DE
/0 9,10 C)6
17's E • -5
°
1/
44
K.
ESJefferson tcardo
- Presidente
JeffersonDia Ricardo
esidente-Fundação irio Peixoto
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto
OFÍCIO 225/2023 FMP
Mangaratiba, 2 de Junho de 2023
AoBrno.Senhor
Renato José Pereira
Presidente daCamaraMunicipal de Mangaratiba
Assunto: Balancete do mês de Maio de 2023
Prezado Senhor;
Venho,por meio deste,encaminhar o Balancete referente ao mês de Maio de 2023.
Desde Jkagradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e distinta
consideração
‘11$
FMP
PEIDTO
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
FUNDAÇÃO MÁRIO PEIXOTO
Is„
BALANCETE
NItS
MAIO/2023
o
k4.
-5)
Total (R$)
618.937,72
7321025
37
5953001
5986603
4
886770
5305304
5305487
5305649
5306219
5306235
5306391
886064
5306410
5308369
5308750
5309330
5954001
-7.425,60
-148,00
-374,40
-91,15
-16,00
-4.000,00
-8.165,63
18.438,09
-1.855,77
-259,53
-692,20
-69,22
-675,30
-970,77
-140,74
-375,40
-37,54
-3.358,67
538.101.18
530.675.58
530.527,58
530.153,18
530.062,03
530.046,03
526.046,03
517.880,40
499.442.31
497.586,54
497.327,01
496.634,81
496.565,59
495.890,29
494.919,52
494.778,78
494.403,38
494.365,84
491.007,17
886121 228.750,00
2820357
2821653
5950001
5959001
5164308
5986603
8063887
5951001
8063887
118106 36.20
119106 1,183.00
229.969,20
-539,32
-3.391,27
-41,18
-6,55
-4.069,66
-97,66
-7.425,60
-374,40
-11,75
719.757,17
719.217,85
715.826.58
715.785,40
715.778.85
711.709.19
711.611,53
704.185,93
703.811,53
703.799,78
703.835.98
705.018,913
-63.051,40 705.018,98
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
FUNDACAO MARIO PEIXOTO I CNPJ: 028.455.749/0001-42
Nome do usuario: MARCOS ROBERTO DA CONCEICAO PE
Data da operação: 01/06/2023 - 09h05
Agencia I Conta
00886 I 0005010-5
Total Disponível (R$)
618.937,72
Extrato de: Ag: 886 I CC: 0005010-5 I Entre 01/05/2023 e 31/05/2023
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/04/2023 SALDO ANTERIOR
TEDDIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. Empresa Brasileira d
TARIFA BANCARIA
PAGAMENTO FUNCsNETEMPRESA
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
CONTA DE AGUA E ESGOTO
INTERNET—CEDAE/RJ
TARIFA BANCARIA
PAGAMENTO FUNCsNETEMPRESA
TRANSFCCPARACCPJ
MARISTELA LOPES DA CUNHA
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAUSP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAUSP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAUSP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAUSP
TRANSFCCPARACCPJ
PREVI DE MANGARATIBA
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAUSP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAUSP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSFCCPARACCPJ
18/05/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE
MANGARAT
TEDDIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. AMPLA ENERGIA E SERV
TEDDIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. AMPLA ENERGIA E SERV
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET- PESS GPS 4308
CONTA DE AGUA E ESGOTO
INTERNET--CEDAE/RJ
TEDDIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. Empresa Brasileira d
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
DOC/TEDINTERNET
TED INTERNET
30/06/2023 DEPOSITO EM DINHEIRO
DEPOSITO EM DINHEIRO
Total
02/05/2023
03/05/2023
08/05/2023
10/05/2023
12/05/2023
19/05/2023
25/05/2023
29/05/2023
Os dados acimateatcomo base 01/06/2023 es 09h05 e estão sujeitos a alterações.
Oltimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Débito (R$) Saldo (RS)
30/05/2023 SALDO ANTERIOR 705.018,98
A
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
FUNDACAO MARIO PEIXOTO I CNPJ: 028.455.749/0001-42
Nome do usuario: MARCOS ROBERTO DA CONCEICAO PE
Data da operaçao: 01/06/2023 - 09h05
Folha 2/2
31/05/2023 TRANSECCPARACC PJ 886541 -1.221,00 703.797,98
LETICIA GRACIELA MOZO
PGTO SALARIO VIA NET EMP 88631 -82.627,92 621.170,06
PGTO FERIAS VIA NET EMPR 88631 -2.232,34 618.937,72
Total 0,00 -86.081,26 618.937,72
SaldosInvestFácil/ Plus
Nao ha lançamentos/operações para o perfodo selecionado. (SEC.WS1.0666)
Os dados acima tem como base 01/06/2023 as 09h05 e estao sujeitos a alteracões.
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/05/2023
Banco: 237 Agência: 0886-9 Conta: 5010-5
Exercido de 2023
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto NoComp.DataComp.Histórico Valor
Fichas que compêem a conta bancária
Ficha Conta F.R. - Aplicação Ativo Saldo Inicial Saldo Final
50625 6.2.02.00.1347 -5010-5 -BANCO BRADESCO S/A 15000000- 000.4100 • 203.187,05 620.024,85
203.187,05 620.024,85
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
620.024,85
0,00
1,01
22,02
1.110,16
618.937,72
02- Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 1,01
50625 01/07/2021 00030532 48 junho de 2018 0,70
50625 01/07/2021 00030533 3293 Banco arredondou pagamento de cheque em R$ 0,31 0,31
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
50625 01/07/2021 00030528
50625 01/07/2021 00030529 49
50625 01/07/2021 00030530 7 Desconto aplicado sobre nota fiscal 23433 emp 21
50625 01/07/2021 00030531 4721 Depósito a mais em estorno de despesa de pronto pagamento
22,02
0,01
0,01
20,00
2,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.110,16
50625 01/07/2021 00030525 38 Débito não contabilizado em junho de 2015. 1.001,34
50625 01/07/2021 00030526 31 Tarifa bancária não contabilizada dez 2016. 108,81
50625 01/07/2021 00030527 2966 erro na conciliação nov 2016 0,01
PM MANGAFtAT1BA Pagina 1 de 1
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Maio/2023
Exercido de 2023
1 Ativo 879.743,490 241.489,00 155.913,46 966.319,030
1.1 Ativo Circulante 543.088,31 D 241.489,00 155.913,46 626.663,650
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa 539.188,31 D 232.750,00 151.913,46 620.024,850
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 539.188,31 D 232.750,00 151.913,46 620.024,850
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de CaixaernMoeda Nacional - Consolidação 539.188,31 O 232.750,00 151.913,46 620.024,85 D
1.1.1.1.1.19 Bancos Conta Movimento - Demais Contas 2.2 1 539.188,31 D 232.750,00 151.913,46 620.024,85 D
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 3.500,00 D 4.000,00 4.000,00 3.500,00 D
1.1.3.1 Adiantamentos Concedidos 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00
1.1.3.1.1 Adiantamentos Concedidos - Consolidação 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00
1.1.3.1.1.02 Suprimento de Fundos 3 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00
1.1.3.4 Créditos por Danos ao Patrimônio 3.500,00 D 0,00 0,00 3.500,00 D
1.1.3.4.1 Créditos por Danos ao Patrimônio - Consolidação 3.500,00 D 0,00 0,00 3.500.00 D
1.1.3.4.1.01 Créditos por Danos ao Patrimônio Decorrentes de Processos 3.500,00 D 0,00 0,00 3.500,00 D
Administrativos
1.1.3.4.1.01.99 Outros Créditos por Dano ao Patrimônio - Créditos Administrativos 3 3.500,00 D 0,00 0,00 3.500,00 D
1.1.5 Estoques 400,00 D 4.739,00 0,00 5.139,00 D
1.1.5.6 Almoxarifado 400,00 D 4.739,00 0,00 5.139,00 D
1.1.5.6.1 Almoxarifado - Consolidação 400,00 D 4.739,00 0,00 5.139,00 0
1.1.5.6.1.01 Material de Consumo 0,00 4.739,00 0,00 4.739,00 D
1.1.5.6.1.02 Géneros Alimenticios 400,000 0,00 0,00 400,00 D
1.2 Ativo não-Circulante 336.655,180 0,00 0,00 336.655,180
1.2.3 Imobilizado 336.655,18 D 0,00 0,00 336.655,180
1.2.3.1 Bens Móveis 336.988,33 D 0,00 0,00 336.988,330
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação 336.988,33 D 0,00 0,00 336.988,33 D
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 24.489,56 D 0,00 0,00 24.489,56 D
1.2.3.1.1.01.02 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 80,19 D 0,00 0,00 80,19 D
1.2.3.1.1.01.05 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro 3.640,00 D 0,00 0,00 3.640,00 D
1.2.3.1.1.01.21 Equipamentos Hidráulicos e Elétricos 0,02 D 0,00 0,00 0,02 C/
1.2.3.1.1.01.99 Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 20.769,35 0 0,00 0,00 20.769,35 D
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensílios 152.202.680 0,00 0,00 152.202.680
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensilios Domésticos 5.872,96 D 0,00 0,00 5.872.96 D
1.2.3.1.1.03.02 Maquinas e Utensflios de Escritório 12.985,920 0,00 0,00 12.985,92 ID
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral 133.343,800 0,00 0,00 133,343,800
1.2.3.1.1.04 Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 63.132,620 0,00 0,00 63.132,620
1.2.3.1.1.04.04 Instrumentos Musicais e ArtIsticos 45.508,48 D 0,00 0,00 45.508,48 D
1.2.3.1.1.04.05 Equipamentos paraAudio, Videoe Foto 17.624,120 0,00 0,00 17.624,12 D
1.2.3.1.1.04.99 Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 0,020 0,00 0,00 0,02 D
1.2.3.1.1.05 Veiculos 40.043,50 D 0.00 0,00 40.043,50 D
1.2.3.1.1.05.01 Veículos em Geral 40.043,500 0,00 0,00 40.043.600
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Móveis 57.119,970 0,00 0,00 57.119,970
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Móveis 57.119,970 0,00 0,00 57.119,970
1.2.3.2 Bens Imóveis 1.484,590 0,00 0,00 1.484,590
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação 1.494,590 0,00 0,00 1.484,590
1.2.3.2.1.99 Demais Bens Imóveis 1.484,590 0,00 0,00 1.464.590
1.2.3.2.1.99.99 Outros Bens Imóveis 1.484,59 D 0,00 0,00 1.464.590
1.2.3.8 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas 1.817,74 C 0,00 0,00 1.817,74 C
1.2.3.8.1 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas - Consolidação 1.817,74 C 0,00 0,00 1.817,74 C
1.2.3.8.1.01 (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis 1.817,74 C 0,00 0,00 1.817,74 C
1.2.3.8.1.01.01 (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e 12.44 C 0,00 0,00 12,44 C
Ferramentas
1.2.3.8.1.01.03 (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios 601,15 C 0,00 0,00 601,15 C
1.2.3.8.1.01.99 (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis 1 204,15 C 0,00 0,00 1.204,15C
2 Passivo Patrimônio Liquido 492.613,54 C 195.830,15 178.552,31 485.335,70 C
2.1 Passivo Circulante 227.999,92 C 165.807,89 162.599,71 224.791,74 C
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenclirias e Assistenciais a Pagar a 18.239,38 C 125.042,60 125.042,60 18.239,38 C
Curto Prazo
2.1.1.1 Pessoal a Pagar 0,00 98.196,30 98.196,30 0.00
2.1.1.1.1 Pessoal a Pagar - Consolidação 0,00 98.196,30 98.196.30 0.00
2.1.1.1.1.01 Pessoal a Pagar 0,00 98.196,30 98.196,30 0,00
2.1.1.1.1.01.01 Salários, Remunerações e Benefícios 0,00 98.196,30 98.196,30 0,00
2.1.1.4 Encargos Sociais a Pagar 18.239,38 C 26.846,30 26.846,30 18.239,38 C
2.1.1.4.1 Encargos Sociais a Pagar - Consolidação 17.940,58 C 4.069,66 4.069,66 17.940,58 C
2.1.1.4.1.01 Contribuições ao RGPS a Pagar 17.736,43 C 4.069,66 4.069,66 17.736,43 C
2.1.1.4.1.01.01 Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários e Remunerações 17.736,43 C 0,00 0,00 17.736,43 C
2.1.1.4.1.01.12 Contribuições ao RGPS - Débito Parcelado (F) 0,00 4.069,66 4.069,66 0,00
2.1.1.4.1.98 Outros Encargos Sociais 204,15 C 0,00 0,00 204,15 C
2.1.1.4.1.98.01 Outros Encargos Sociais (F) 204,15 C 0,00 0.00 204.15 C
2.1.1.4.2 Encargos Sociais a Pagar - intra OFSS 298,80 C 337,65 337,65 298,80 C
2.1.1.4.2.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) 298,80 C 337,65 337,65 298.80 C
2.1.1.4.2.01.01 Contribuição e Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F) 298,80 C 337,65 337,65 298,80 C
2.1.1.4.3 Encargos Sociais a Pagar -InterOFSS - União 0,00 22.438,99 22.438,99 0,00
2.1.1.4.3.01 Contribuições ao RGPS a Pagar 0,00 22.438,99 22.438,99 0,00
2.1.1.4.3.01.01 Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários e Remunerações 0,00 22.438,99 22.438,99 0,00
(F)
2.1.3 Fornecedores. Contas a Pagar a Curto Prazo 26.341,20 C 27.625,34 24.881,88 23.597.74 C
2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 26.341,20 C 27.625,34 24.881,88 23.697,74 C
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página l de 5
23.597,74 C
23.597,74 C
23.597,74 C
182.954,62 C
182.954,62 C
1.371.24 C '
1.369.24 C
96,00 C
865,59 C
407,65 C
2,00 C
2,00 C
153.417,04 C
153.417,04 C
118.965,80 C
34.451,24 C
28.166,34 C
28.166,34 C
28.166,34 C
0,00
0,00
0,00
46.906,60 C
46.906,60 C
• Exercido de 2023 :::f
A DEBITO CRÉDITO
SALDO
FINAL
27.826,34 24.881,88
27.625,34 24.881,88
27.625,34 24.881,88
13.139,95 12.675,23
13.058,75 12.594,03
337,65 337,65
337,65 337,65
0,00 0,00
0,00 0,00
337,65 337,65
0,00 0,00
0,00 0,00
12.721,10 12.256,38
12.721,10 12.256,38
8.565,90 8.444,68
4.155,20 3.811,70
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
81,20 81,20
81,20 81,20
81,20 81,20
20.022,26 15.952,60
20.022,26 15.952,60
20.022,26 15.952,60
4.069,66 15.952,60
4.069,66 15.952,60
15.952,60 0,00
15.952,60 0,00
15.952,60 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,0
135.977,82 81,20
120.972,94 0,00
98.196,30 0,00
2.411,75 0,00
2.411,75 0,00
46.906,60 C
4.069,66 D
4.669,66 D
50.976,26 C
50.976,26 C
50.976,26 C
213.637,36 C
213.637,38 C
213.637,36 C
461.434,43 C
461.434,43 C
298,80 C
298,80 C
219.331,93 C
219.331,93 E
28.166,34
28.166,34 C
863.766,670
579.501,52 D
489.470,39
282.138,020
282.138,020
2.411,75 0,00 282.138,02 D
2.411,76 0,00 282.138,02 D
95.784,55 0,00 207.332,37 D
95.784,55 0,00 207.332,37 D
95.784,56 0,00 207.332,37 D
95.784,55 0,00 207.332.37 O
22.776,64 0,00 90.031,130
337,65 0,00 1.366,770
337,65 0,00 1.386,770
337,85 0,00 1.386,77 D
22.438,99 0,00 88.644,36
21.468,22 0,00 83.021,050
21 460.22 0.00 B3.02.1.05
970,77 0,00 5.623,31 D
970,77 0,00 3.926,49 D
0,00 0,00 1.696,820
15.004,88 81,20 82.269,75 D
1.963,80 0,00 6.821,14 D
1.963,80 0,00 6.821.140
1.963,80 0,00 6.821,14
0,00 0,00 109,900
446,81 0,00 999,120
283,00 0,00 2.628,99 D
0,00 0,00 190,000
234,64 0,00 509,39 0
0,00 0,00 232,59 D
2.1.3.1.1
2.1.3.1.1.01
2.1.3.1.1.01.01
2.1.8
2.1.8.8
2.1.8.8.1
2.1.8.8.1.01
2.1.8.8.1.01.11
2.1.8.8.1.01.17
2.1.8.8.1.01.99
2.1.8.8.1.04
2.1.8.8.1.04.99
2.1.8.8.3
2.1.8.8.3.01
2.1.8.8.3.01.02
2.1.8.8.3.01.04
2.1.8.8.5
2.1.8.8.5.01
2.1.8.8.5.01.08
2.1.8.9
2.1.8.9.1
2.1.8.9.1.02
2.2
2.2.1
2.2.1.4
2.2.1.4.1
2.2.1.4.1.02
2.2.1.4.3
2.2.1.4.3.01
2.2.1.4.3.01.01
2.3
2.3.7
2.3.7.1
2.3.7.1.1
2.3.7.1.1.02
2.3.7.1.2
2.3.7.1.2.02
2.3.7.1.3
2.3.7.1.3.02
2.3.7.1.5
2.3.7.1.5.02
3
3.1
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.1.1
3.1.1.2.1.01
3.1.1.2.1.01.01
3.1.2
3.1.2.1
3.1.2.1.2
3.1.2.1.2.01
3.1.2.2
3.1.2.2.1
3.1.2.2.1.01
3.1.2.2.3
3.1.2.2.3.08
3.1.2.2.3.99
3.3
3.3.1
3.3.1.1
3.3.1.1.1
3.3.1.1.1.03
3.3.1.1.1.06
3.3.1.1.1.16
3.3.1.1.1.17
3.3.1.1.1.21
3.3.1.1.1.22
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Maio/2023
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo -
Consolidação
Fornecedores Nacionais
Fornecedores não Parcelados aPager(F)
Demais Obrigações a Curto Prazo
Valores Restitulvais
Valores Restituiveis - Consolidação
Consignações
Pianos de Previdência e Assistência Medico
Retenção Relativa a Vale Alimentação
Outros Consignatários
Depósitos não Judiciais
Outros Depósitos
Valores Restitufveis -InterOFSS- União
Consignações (F)
Contribuição ao RGPS (F)
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)
Valores RestituiveisInterOFSS - Municipio
Consignações (F)
ISS (F)
Outras Obrigações a Curto Prazo
Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação
Diarias a Pagar (F)
Passivo não-Circulante
Obrigações Trabalhistas, Previdenchirias e Assistenciais a Pagar a
Longo Prazo
EncargosSocialsa Pagar
Encargos Sociais a Pagar - Consolidação
Contribuicões Sociais - Débitos Parcelados
Encargos Sociais a Pagar -InterOFSS - União
Contribuições ao RGPS a Pagar
Contribuições ao RGPS a Pagar - Débito Parcelado
Patrimônio Liquido
Resultados Acumulados
Superávits ouMidisAcumulados
Superavits ou DeficitsAcumulados - Consolidação
Superavits ou Deficitsde Exercfcios Anteriores
Superávits ou DeficitsAcumulados - Infra OFSS
Superavits ou Deficitsde ExercIdos Anteriores
Superavits ou Déficits Acumulados -InterOFSS - União
Superavits ou Deficitsde Exercfcios Anteriores
Superavits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - Municipio
Superavils ou Deficitsde Exercícios Anteriores
Variação Patrimonial Diminutiva
Pessoal e Encargos
Remuneração a Pessoal
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS -
Consolidação
Vencimentos a Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS
Vencimentos e Salários
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangldos pelo RGPS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS -
Consolidação
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS
Vencimentos e Salários
Encargos Patronais
Encargos Patronais - RPPS
Encargos Patronais - RPPS - lntra OFSS
Contribuição Patronal para o RPPS
Encargos Patronals - RGPS
Encargos Patronais - RGPS - Consolidação
Contribuições PrevIdenciarlas - INSS
Encargos Patronais - RGPS -InterOFSS - União
Contribuição para o PIS sobre a Folha de Pagamento
Outros Encargos Patronais - RGPS
Uso de Bens, Serviços • Consumo de Capital Fixo
Uso de Material de Consumo
Consumo de Material
Consumo de Material - Consolidação
Gase Outros Materiais Engarrafados
Generos Alimentacao
Material de Expediente
Material de Processamento de Dados
Material de Copa e Cozinha
Material de Limpeza e Produtos de Fligienização
SALDO
INICIAL
26 341,20 C
26.341,20 C
26.341,20 C
183.419,34 C
183.419,34 C
1.371,24 C
1.369,24 C
96,00 C'
865,59 C
407,65 C
2,00 C
2,00 C
153.881,76 C
153.881,76 C
119.087,02 C
34.794.74 C
28.186,34 C
28.166.34 C
28.168,34 C
0,00
0.00
0,00
50.976,26 C
50.976,26 C
50.976,26 C
15.952,60 D
15.952.600
66.928,86 C
66.928,86 C
66.928,86 C
213.637,36 C
213.637,38 C
213.637,36 C
461.434,43 C
461.434,43 C
298,80 C
298,80 C
219.331,930
219.331.93 D
28.166,34 D
28.166,340
527.870,05 0
458.528,580
391.274,090
279.726.27 D
279.726,27 D
279.726,27 D
279.726,27 D
111.547,820
111.547,82 D
111.547,82 D
111.547,820
67.254,49 D
1.049,12 D
1.049,12 D
1.049,12
66.205,37
61.552,83 D
61.562,62 o
4.652,54 D
2.955,7213
1.696,820
67.345,07 D
4.657,34 0
4.857.340
4.857,34 D
109,90 D
552,31 D
2.345.990
190,000
274,75 D
232,59 D
TIT ULOS
3
3
3
3
3
GeoSIAP - PM MANGARATIBA PagIna 2 de 5
Exercido de 2023
pA• DE
(:•_$\• (;;4
• -
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Maio/2023
TÍTULOS SALDO
INICIAL
MOVIMENTA,‘,":
A DEBITO
SALDO
A CREDITO FINAL
3.3.1.1.1.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 194,85 D 0,00 0,00 194,850
3.3.1.1.1.24 Material para Manutenção de Bens Imávels/Instalay6es 571,25 D 718,35 0,00 1.289,60 D
3.3.1.1.1.26 Material Elétrico e Eletrônico 186,10 D 281,00 0,00 467,10 D
3.3.1.1.1.28 Material de Prole*, e Segurança 199,60 D 0,00 0,00 199,60 D
32.2 Serviços 82.487,73 D 13.041,08 81,20 75.447,61 D
3.3.2.1 Diárias 0,00 81,20 81,20 0,00
3.3.2.1.1 Diárias - Consolidação 0,00 81,20 81,20 0,00
3.3.2.1.1.01 Diárias Pessoal Civil 0,00 81,20 81,20 0.00
3.3.2.2 Serviços Terceiros - Pessoa Fisica 312,00 D 432,00 0,00 744,000
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - Pessoa Física - Consolidação 312,000 432,00 0,00 744,00 D
3.3.2.2.1.08 Limpeza e Conservação 312,0013 432,00 0,00 744,00 D
3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa JuddIca 62.175,73 D 12.527,88 0,00 74.703,61 13
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica - Consolidação 62.175,73 D 12.527,88 0,00 74.703,61 D
3.3.2.3.1.06 Manutenção e Conservação 3.652,00 D 120,00 0,00 3.772,00 D
3.3.2.3.1.08 Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros 11 015,73 D 4.167,13 0,00 15.182,850
3.3.2.3.1.10 Locações 23.400,00 D 7.800,00 0,00 31.200,000
3.3.2.3.1.11 Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 23.400,00 D 0,00 0,00 23.400,00 D
3.3.2.3.1.32 Serviços Bancários 651,50 D 175,75 0,00 827,25 D
3.3.2.3.1.46 Serviços Gráficos e Editoriais 56,500 15,00 0,00 71,500
3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurldica 0,00 250,00 0,00 250,00 D
3.4 Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras 1.996,40 0 0,00 0,00 1.996,40 D
3.4.2 Juros e Encargos de Mora 1.996,40 0 0,00 0,00 1.996,40 CI
3.4.2.3 Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços 195,23 D 0,00 0,00 195,23 13
3.4.2.3.1 Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços - 195,230 0,00 0,00 195,23 D
Consolidação
3.4.2.3.1.03 Multas IndedutIveis 195,23 D 0,00 0,00 195.230
3.4.2.3.1.03.99 Demais Multas Indedutiveis 195,23 D 0,00 0,00 195,23 0
3.4.2.4 Juros e Encargos de Mora de Obrigações TrIbutirlas 1.801,170 0,00 0,00 1.801,170
3.4.2.4.1 Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias - Consolidação 1.801,170 0,00 0,00 1.801,170
3.4.2.4 1.03 Multas IndedutIveis 1,801,170 0,00 0,00 1.801,170
4 Patrimonial Aumentativa 94 IC An r
.
Ann Variação 0,00 228.780,00 1.143.750,00 C
4.5 Transferênclas e Delegações Recebidas 915.000,00 C 0,00 228.750,00 1.143.750,00 C
4.5.1 Transferências intra Governamentais 915.000,00 C 0,00 228.750,00 1.143.750,00 C
4.5.1.1 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 915.000,00 C 0,00 228.750,00 1.143.750,00 C
4.5.1.1.2 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - intra OFSS 915.000,00 C 0,00 228.750,00 1.143,750,00 C
4.5.1.1.2.02 Repasse Recebido 915.000,00 C 0,00 228.750,00 1.143.750,00 C
5 Controls*da Aprovação do Planejamento • Orçamento 'emui Vt7 as n 8.770,25 1.300,40 3.938.847,70 D
5.2 Orçamento Aprovado 3.849.437,64 0 8.770,25 1.300,40 3.856.907,49 13
5.2.2 Fixação da Despesa 3.849.437,640 8.770,25 1.300,40 3.856.907,49 D
5.2.2.1 Dotação Orçamentirla 2.745.000,00 D 0.00 0,00 2.745.000,00 D
5.2.2.1 1 Dotação Inicial 2.745.000,000 0,00 0,00 2.745.000,00
5.2.2.1 1.01 Credito Inicial 7.1 2.745.000,000 0,00 0,00 2.745.000,00 0
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 52.000,00 D 0,00 0,00 52.000,00 D
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar 8.2 52.000,00 D 0,00 0,00 52.000,00 D
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação 8.2 52.000,00 D 0,00 0,00 52.000,00 D
5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 8.2 52.000,00 C 0,00 0,00 52.000.00 C
5.2.2.1.9 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 52.000.00 C 0,00 0,00 52.000,00 C
5.2.2.1.9.04 (-) Cancelamento de Dotações 8.2 52.000,00 C 0,00 0,00 52.000,00 C
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 1.104.437,6413 8.770,25 1.300,40 1.111.907,490
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão 1.104.437,64 D 8.770,25 1.300.40 1.111.907,490
5.2.2.9 2.01 Execução da Despesa por Nota de Empenho 1.104.437,640 8.770,25 1.300,40 1.111.907.490
5.2.2.9 2.01.01 Emissao de Empenhos 9.2 1.108.860,54 D 8.770,25 0,00 1.117.631,090
5.2.2.9.2.01.03 (-)Anulacao de Empenhos 11 4.423,20 C 0,00 1.300,40 5.723.60 C
5.3 inscrição de Restos a Pagar 81.940,21 D 0,00 0,00 81.940,21
5.3.1 Inscrição de Rostos a Pagar não Processados 25.750,00 D 0,00 0,00 25.750,00 D
5.3.1.1 Rectos aPagernão Processados Inscritos 9.2 25.750,00 D 0,00 0,00 25.750,00 D
5.3.2 inscrição de Restos a Pagar Processados 56.190,21 D 0,00 0,00 56.190,21 D
5.3.2.1 Restos a Pagar Processados - inscritos 9.2 19.035,23 D 0,00 0,00 19.035,230
5.3.2.2 Restos a Pagar Processados - Exercicios Anteriores 9.2 37.154,98 D 0,00 0,00 37.154,98 D
6 Controles da Execução do Planejamento • Orçamento .931.371,85 616.880,69 624.350,54 3.938.847,70 C
o.2 ..... pi. do Oroalroont0 3.849.437,84 C 816.880,69 624.350,54 3.856.907,49 C
6.22 Execução da Despesa 3.849.437,04 G el 6.800,60 624.3g0.64 5.858.90749 C
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito 2.745.000,00 C 312.825,47 312.825,47 2.745.000,00 C
6.2.2.1.1 Crédito Dispontvel 7.1 1.640.562,36 C 8.770,25 1.300,40 1.633.092,51 C
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado 1.104.437,64 C 304.055,22 311.525,07 1.111.907.49 C
6.2.2.1 3.01 Crédito Empenhado a Liquidar 27.2 559.330,99 C 147.306,08 10.070,65 422.095,56 C
6.2.2.1.3.03 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 27.2 7.425,60 C 152.749,14 150.005.68 4.682,14 C
6.2.2.1.3.04 Crédito Empenhado Liquidado - Pago 27.2 537.681,05 C 4.000,00 151.448,74 685.129,79 C
6.2.2.9 Outros Controlos daDespiseOrçamentária 1.104.437,64 C 304.055,22 311.525,07 1.111.907,49 C
6.2.2.9.2 Emtssao de Empenho 1.104.437,64 C 304.055,22 311.525,07 1.111.907,49 C
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Notada Empenho 1.104.437,64 C 304.055,22 311.525,07 1.111.907,49 C
6.2.2.9.2.01.01 Empenhos a Liquidar 28 559.330,99 C 147.306,08 10.070,65 422.095,56 C
6.2.2.9.2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 7.425,60 C 152.749,14 150.005,68 4.682.14 C
6.2.2.9 2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 537.681,05 C 4.000,00 151.448,74 685.129,79 C
6.3 execuglo de Rostos aPager 81.940,21 C 0,00 0,00 61.940,21 C
GeoSIAP - PM MANGARATIBA PágIna 3 de 5
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Exercido de 2023
SALDO
FINAL
SALDO
INICIAL
Filtro: Período: Maio/2023
A DEBrro A CRÉDITO
TÍTULOS
6.3.1
6.3.1.1
6.3.1.4
6.3.2
6.3.2.1
6.3.2.2
7
7.1
7.1.1
7.1.1.3
7.1.1.3.1
7.1.1.3.1.03
7.1.2
7.1.2.3
7.1.2.3.1
7.1.2.3.1.02
7.1.2.3.1.03
7.2
7.2.1
7.2.1.1
7.2.1.1.1
7.2.1.1.3
7.2.2
7.2.2.1
7.2.2.1.1
7.2.2.1.1.01
7.2.2.1.1.01.01
7.2.2.1.1.01.02
7.2.2.1.1.01.09
7.2.2.1.1.02
7.2.2.1.1.02.01
7.2.2.1.1.02.02
7.9
7.9.1
7.9.1.2
7.9.1.2.1
7.9.5
7.9.5.3
7.9.6
7.9.6.1
7.9.6.1.1
7.9.6.2
8
8.1
8.1.1
8.1.1.3
8.1.1.3.1
8.1.1.3.1.03
8.1.1.3.1.03.01
8.12
8.1.2.3
8.1.2.3.1
8.1.2.3.1.02
8.1.2.3.1.02.01
8.1.2.3.1.03
8.1.2.3.1.03.01
az
8.2.1
8.2.1.1
8.2.1.1.1
8.2.1.1.1.01
8.2.1.1.2
8.2.1.1.2.01
8.2.1.1.3
8.2.1.1.3.01
8.2.1.1.3.02
8.2.1.1.3.03
8.2.1.1 4
Execução de Restos a PagarnipProcessados
Restos a Pagar não Processados a Liquidar
Restos a Pagar não Processados Pagos
Execução de Restos aPagerProcessados
Restos a Pagar Processados a Pagar
Restos a Pagar Processados Pagos
Control*. Devedores
Atos Potenciais
Alas Potenciais Ativos
Direitos Contratuais
Direitos Contratuais - Consolidação
Contratos de Alugueis
Atos Potenciais Passivo
Obrigações Contratuais
Obrigações Contratuais. Consolidação
Contratos de Serviços
Contratos de Alugueis
Administração Financeira
Disponibilidades por Destinação
Controlsda Disponibilidade de Recursos
Recursos Ordinarios
Recursos Extraorçamentários
Programação Financeira
Cronograma Mensal de Desembolso
Programação de Desembolso Mensal Orçamentario
Controlsde Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias
Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação lnicial
Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional
(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferancias
Financeiras a Receber
Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a
Receber - Inicial
Cronograma de Desembolso Mensal - Transferanclas Financeiras a
Receber - Adicional
Outros Controies
Responsabilidade por Valores, Titules e Bens
Responsabilidade de Terceiros por Valores, Titulos e Bens
Controle de Adiantamentos/SuprImentos de Fundos Concedidos
Contrapartida de Controles Especificas do Tcesp
Contrapartida de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de
Fundos
Controlsdas Despesas Orçamentarias
Controle Financeiro das Despesas Orçamenterlas do Exercido por
Notado Empenho
Empenhos Liquidados
Controls Financeiro das Despesas Orçamentária. de Exerciclos
Anteriores
Controls'Credores
Execução dos Atos Potenciais
Execução dos Atos Potenciais Ativos
Execução de Direitos Contratuais
Execução de Direitos Contratuais - Consolidação
Contratos de Alugueis
Em Execução
Execução dos Atos Potenciais Passivos
Execução de Obrigações Contratuais
Execução de Obrigações -Consolidação
Contratos de Serviços
A Executar
Contratos de Aluguais
A Executar
Ikarninlatraaarral Ira
Execução das Disponibilidades por Destinação
Execução da Disponibilidade de Recursos
Disponibilidade por Destinação de Recursos
Recursos Disponiveis para o Exercício
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho - a Liquidar
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Liquidação e Entradas Compensatórias
Comprometida por Liquidação
Comprometida por Retenções e Consignações
Comprometida por Depósitos e Garantias
Disponibilidade por Destinação da Recursos do Exarcfcio Utilizada
25.750,00 C
1.950,00 C
23.800,00 C
56.190,21 C
37.154,98 C
19.035,23 C
1.619.311,300
49.994,88 D
38.765,88 D
38.765,88 D
38.765,88 0
38.765,88 D
11.229,00 D
11.229,00 D
11.229,00 D
4.395,00 D
6.834,00 D
6.886.208,18 D
1.167.457,900
1.187.457,900
699.478,96 D
467.978,94 D
5.718.750,28 D
5.718.750,280
5.718.750,28 D
2.745.000.00 0
2.745.000,00 D
52.000,00 D
52.000,00 C
2.973.750,28 D
2.745.000.00 D
228.750,250
683.108,240
28.030,69 D
28.030,69 D
28 030,69 D
28.030,89 D
28.030,69 D
627.046,86 D
545.106,650
545.106,65 D
81.940,21 D
7.619.311,30 C 740.577.21
49.994,88 C 0,00
38.765,88 C 0,00
38.765,88 C 0,00
38.765,88 C 0,00
38.765,88 C 0,00
38.765,88 C 0,00
11.229,00 C 0,00
11.229,00 C 0,00
11.229,00 C 0,00
4.395,00 C 0,00
4.395.00 C 0,00
6.834,00 C 0,00
6.834,00 C 0,00
6.886.208.18 C 564.704,87
1.167.457,90 C 325.884,22
1.167.457,90 C 325.884,22
250.092,60 D 8.770,25
250.092,60 D 8.770,25
561.280,99 C 147.306.08
561.280,99 C 147.306,08
227.999,92 C 165.807,89
44.580.58 C 152.749,14
183.417,34 C 13.058,75
2,00 C 0,00
628.280,50 C 4.000,00
25.750,00 C
1.950,00 C
23.800,00 C
56.190,21 C
37.154,98 C
19.035,23 C
49.004,880
38.765,88 D
38.765,88 0
38.765,88 D
38.765.88 D
11.229,00 D
11.229,000
11.229,00 D
4.395,00 D
6.834,00 D
7.127.552,21 Ci
1.408.801,930
1.408.801,930
928.228,96 D
480.572,97 D
5.718.750,28 D
5.716.750,280
5.718.750,28 D
2.745.000,00 D
2.745.000,00 D
52.000,00 D
52.000,00 C
2.973.750,28 D
2.745.000,00 D
228.750,28 D
836.813,5213
32.030,69 D
32.030,69
32.030.69 D
32.030,69 D
32.030,69 D
771.752,140
689.811.93 D
689.811.930
81.940,21 D
1.134.626,52 8.013.360,61 C
0,00 49.994,88 C
0,00 38.765,88 C
0,00 38.765,88 C
0,00 38.765,88 C
0,00 38.765,88 C
0,00 38.765,88 C
0,00 11.229,00 C
0,00 11.229,00 C
0,00 11.229.00C
0,00 4.395,00 C
0.00 4.395,00 C
0,00 6.834,00 C
0,00 6.834.00 C
806.048,90 7.127.552,21 C
567.228,25 1.408.801,93 C
587.228,25 1.408.801.93 C
230.050,40 28.812.45 D
230.050,40 28.812,45 D
10.070,6$ 424.045.56 C
10.070,65 424.045,56 C
162.599,71 224.791,74 C
150.005,68 41.837,12 C
12.594,03 182.952,62 C
0,00 2,00 C
184.507,48 788.777,08 C
15
16
14
16
12.1
12.1
12.1
33.1
33.1
27.2
25
25
25
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
395.349,71 1.300,40
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
241.344,03 0,00
241.344,03 0,00
241.344,03 0,00
228.750,00 0,00
12.594,03 0.00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0.00 0.00
0,00
0,00
154.005,68
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
146.005,68
146.005,68
146.005,68
0,00
0,00
0,00
1.300,40
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
1.300,40
1.300,40
1.300,40
0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 4 de 5
0..‘0 '-f,'
c)4-' ...IN, " 0
c
• -I.. `eFUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Maio/2023
TÍTULOS
8.2 1.1 4.01
8.2.1.1.4.02
8.2.2
8.2.2.1
8.2.2.1.1
8.2.2.1.1.01
8.2.2.1 1.01.01
8.2.2.1 1.01.02
8.2.2.1.1.02
8.2.2.1.1.02.01
8.2.2.1.1.02.02
6.9
8.9.1
8.9.1.2
8.9.1.2.1
8.9.1.2.1.01
8.9.1.2.1.03
8.9.5
8.9.5.3
8.9.5.3.1
8.9.5.3.2
8.9.5.3.3
8.9.6
8.9.6.1
8.9.6.1.1
8.9.6.1.1.01
8.9.6.1.1.02
8.9.6.1.2
8.9.6.1.2.01
8.9.6.1.9
8.9.6.2
8.9.6.2.1
8.9.6.2.1.01
8.9.6.2.1.02
8.9.6.2.2
8.9.6.2.2.01
8.9.6.2.2.03
RESUMO 2 324 874.83 2 324 874.83
iikir Lei e Gomes
SupceRricnIte dente Contib il
060399/03
Utilizada com Execução Orçamentaria
Utilizada com Retenções e Consignações
Execução da Programação Financeira
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentitrio
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a
Utilizer
Programação de Desembolso Mensal- Despesas Orçamentarias -
Utilizadas
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferancias
Financeiras a Receber
Programação de Desembolso Mensal a Receber
Programação de Desembolso Mensal Recebida
OutrosControl*.
Execução de Responsabilidades por Valores, Tituios e Bens
Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Tituios e
Bens
Execução de Adiantamentos I Suprimentos de Fundos Concedidos
Adiantamentos Concedidos e Comprovar
Adiantamentos Aprovados
Controles Especificos do Tcesp
Controlsde Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos
Adiantamentos Concedidos
Baixa de Adiantamentos - Valor Utilizado
Baixa de Adiantamentos - Valor Devolvido
Controle FinanceirodesDespesas Orgamentirlas
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercido por
Notada Empenho
Empenhos Liquidados
Empenhos Liquidados
(-) Estornos de Empenhos Liquidados
Pagamento de Empenhos Liquidados
Empenhos Liquidados e Pagos
(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado
ControlsFinanceiro das Despesas Orgamentárias de Exercidos
Anteriores
Restos aPagerProcessado
Restos a Pagar Processado a Pagar
Restos a Pagar Processado e Pago
Restos a Pagar não Processado
Restos a Pagar não Processado a Liquidar
Restos aPagernão Processado Liquidado ePogo
CO
SALDO
INICIAL
MOVIMENTP.CA'J
A ACREDITO
580.518,28 C
47.753,31 C
5.718.750,28 C
5.718.750,28 C
5.718.750,28 C
2.745.000,00 C
4.000.00
0,00
238.820,65
238.820,65
238.820,65
10.070,65
151.448,74
13.058,75
238.820,65
238.820,65
238.820,65
10.070,65
12.1 1.640.562.36 C 8.770,25 1.300,40
122 1.104.437,64 C 1.300,40 8.770,25
2.973.750,28 C 228.750,00 228.750,00
33 1 2.058.750,28 C 228.750,00 0,00
33 2 915.000,00 C 0,00 228.750,00
683.108,24 C 175.872,34 328.577,62
28.030,69 C 9.561,60 13.561,60
28.030,59 C 9.561,60 13.561,60
28.030,69 C 9.561,60 13.561,60
19 18.030,69 C 6.780,80 8.780,80
12.000,00 C 2.780,80 6.780.80
28.030,69 C 9.561,60 13.561,60
28.030,69 C 9.561,60 13.561,60
19 16.030,69 C 6.780,80 6.780,80
20 7.825,84 C 0,00 2.780,80
21 4.174,16 C 2.780,80 4.000,00
627.046,86 C 156.749,14 301.454,42
545.106,65 C 156.749,14 301.454,42
7.425.60 C 152.749,14 150.005,68
14 104.388,40 C 151.448,74 150.005,68
14 96.962,80 D 1.300.40 0,00
549.681,05 C 0,00 151.448,74
16 549.681,05 C 0,00 151.448,74
16 12000,000 4.000,00 0.00
81.940,21 C 0,00 0,00
56.190,21 C 0,00 0,00
9.2 37.154,98 C 0,00 0,00
9.2 19.035,23 C 0,00 0,00
25.750,00 C 0,00 0.00
9.2 1.950,00 C 0,00 0,00
9.2 23.800,00 C 0,00 0,00
Exercido de 2023
SALDO
FINAL
727.965,02 C
60.812.06 C
5.718.750,28 C
5.718.750,28 C
5.718.750,28 C
2.745.000,00 C
1.633.092,51 C
1.111.907,49 C
2.973.750,28 C
1.830.000,28 C
1.143.750,00 C
835.813,52 C
32.030,69 C
32.030,69 C
32.030,69 C
16.030,69 C
16.000,00 C
32.030,69 C
32.030,69 C
16.030,69 C
10.606,64 C
5.393.36 C
771.752,14 C
689.811,93 C
4.582,14 C
102.945,34 C
98.263,200
701.129,79 C
701.129,79 C
16.000,00 0
81.940,21 C
56.190.21 C
37.154,98 C
19.035,23 C
25.750,00 C
1.950,00 C
23.800,00 C
erson Dias Ricardo
qlmNi
ao
esidente
'o Peixoto
Je
s eKida C,Terem
Diretor Financeire
F ndaçAo Nikio Peiyot.
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