FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
OFICIO 08/2023 FMP
Ao Expedientern
P/ Leitura
Em 023
Mangaratiba, 2 de Junho de 2023
Ao Ilmo. Senhor
Renato José Pereira
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba
Assunto: Balancete do mês de Maio de 2023
Venho,por meio deste,encaminhar o Balancete referente ao Ines de Maio de 2023
Desde ji,agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e distinta
consideração.
Atenciosamente,
lefferson Dias tcardo
residente
FundaçãoadoPeixoto
JeffersonDias 14cardo
Presidente-Fundação M4rio Peixoto
Jezrp--)
_66/06/P0?-3
•
Sco-jt,i0LA,
vtA LS.h65
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
BALANCETE DO MÊS DE
MAIO/2023
Extrato de Conta Corrente
Agencia 3836-9
Conta corrente 22212-7FUNDO MUNICIPAL CULTURA
Período do extrato 01/05/2023até01/06/2023
Ao Expediente
P/ Leitura
Ern 7v1
G3340111261682091
01/06/2023 11:30:09
Of valor 1-6
100.000,00 C
553.836.000.073.003 25 000,00 C 125.000,00 C
125.000,00 C
DL movtmente DL balancete Illstórsco
17/04/2023 Saldo Anterior
18/05/2023 + Transferencia recebida
18/05 13:08 P MUN MANGARATIBA
01/06/2023 SALDO
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: JF156144 MARCOS ROBERTO DA CONCEICAO PEREIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Saldo da contabilidade na data 125.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
125.000,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data tc's
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 31/05/2023
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 22212-7
Fichas que compõem a conta bancária
Ficha Conta F.R. - Aplicação Ativo Saldo Inicial Saldo Final
00001 6.2.02.00.1452 -Banco do Brasil -FMC 15000000 - 000.1100 • 0,00 125.000,00
0,00 125.000,00
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
PM MANGARATIBA Página 1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Maio/2023
TITULOS SALDO
FINAL
Exercido de 2023
Jefferson (Dias (Ricardo
Presidente
Fund300 Mario Peixoto
et-tlyiarc berto-da C.Tereira
Diretor Financeiro
Fundaç'a-o WO() Peixote
ACcir 7omeS
Supen ndoe6note399Colnotril
c liu
SALDO
INICIAL
1 Ativo 100.000,00 13 25.000,00 0,00 125.000,000
1.1 Ativo Circulante 100.000,000 25.000,00 0,00 125.000,00 Co
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa 100.000,00 O 25.000,00 0,00 125.000,00 D
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 100.000,000 25.000,00 0,00 125.000,000
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional Consolidação 100.000,00 D 25.000,00 0,00 125.000,00 D
1.1.1.1.1.19 Bancos Conta Movimento - Demais Contas 2.2 100.000,000 25.000,00 0,00 125.000,00 D
4 Variação Patrimonial Aumentativa 100.000,00 C 0,00 25.000,00 125.000,00 C
4.5 Transferências e Delegações Recebidas 100.000,00 C 0,00 25.000,00 125.000,00 C
4.5.1 TransferênciasintroGovernamentais 100.000,00 C 0,00 25.000,00 125.000,00 C
4.5.1.1 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 100.000,00 C 0,00 25.000,00 125.000,00 C
4.5.1.1.2 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS 100.000,00 C 0,00 25.000,00 125.000,00 C
4.5.1.1.2.02 Repasse Recebido 100.000,00 C 0,00 25.000,00 125.000,00 C
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 300.000,00 D 0,00 0,00 300.000" D
5.2 Orçamento Aprovado 300.000,00 D 0,00 0,00 300.000,00 D
5.2.2 Fixação da Despesa 300.000,00 D 0,00 0,00 300.000,00 Cl
5.2.2.1 Dotação Orçamentária 300.000,00 D 0,00 0,00 300.000,00 Cl
5.2.2.1.1 Dotação Inicial 300.000,00 0 0,00 0,00 300.000,00
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 7.1 300.000,00 D 0,00 0,00 300.000,00 D
e Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 300.000,00 C 0,00 0,00 300.000,00 C
6.2 Execução do Orçamento 300.000,00 C 0,00 0,00 300.000,00 C
8.2.2 Execução da Despesa 300.000,00 C 0,00 0,00 300.000,00 C
6.2.2.1 Disponibilidades de Credito 300.000,00 C 0,00 0,00 300.000,00 C
6.2.2.1.1 Crédito Disponivel 71 300.000,00 C 0,00 0,00 300.000,00 C
Controles Devedores 725.000,00 D 25.000,00 0,00 750.000,000
7.2 Administração Financeira 725.000,00 D 25.000,00 0,00 750.000,000
7.2.1 Disponibilidades por Destinação 100.000,00 D 25.000,00 0,00 125.000,00 D
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 100.000,00 0 26.000,00 0,00 125.000,00 D
7.2.1.1.1 Recursos Ordinários 100.000,000 25.000,00 0,00 125.000,00 D
7.2.2 Programação Flnanceira 825.000,00 D 0,00 0,00 625.000,00 D
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 625.000,00 D 0,00 0,00 625.000,00 D
7.2.2.1.1 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 625.000,00 D 0,00 0,00 625.000,00 D
72.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 300.000,00 D 0,00 0,00 300.000,00
7.2.2.1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial 12.1 300.000,00 D 0,00 0,00 300.000,00 D
7.22.1.1.02 Previsto do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 325.000,00 D 0,00 0,00 325.000,00 D
Financeiras a Receber
7.2.2.1.1.02.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a 33.1 300.000,00 D 0.00 0,00 300.000,00
Receber - Inicial
7.2.2.1.1.02.02 Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a 33.1 25.000,00 D 0,00 0,00 25.000,00 D
Receber - Adicional
a Controles Credores 725.000,00 C 25.000,00 50.000,00 750.000,00 C
8.2 Execução da Administração Financeira 725.000,00 C 25.000,00 50.000,00 750.000,00 C
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 100.000,00 C 0,00 25.000,00 125.000,00 C
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 100.000,00 C 0,00 25.000,00 125.000,00 C
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 100.000,00 C 0,00 25.000,00 125.000,00 C
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponiveis para o Exercicio 100.000,00 C 0,00 25.000,00 125.000,00 C
8.2.2 Execução da Programação Financeira 625.000,00 C 25.000,00 25.000,00 625.000,00 C
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 825.000,00 C 25.000,00 25.000,00 825.000,00 C
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 625.000,00 C 25.000,00 25.000,00 625.000,00 C
8.2.2.1 1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 300.000,00 C 0,00 0,00 300.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a 12.1 300.000,00 C 0,00 0,00 300.000,00 C
Utilizar
8.2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 325.000,00 C 25.000,00 25.000,00 325.000,00 C
Financeiras a Receber
8.2.2.1.1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 33.1 225.000,00 C 25.000,00 0,00 200.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02 Programação de Desembolso Mensal Recebida 33.2 100.000,00 C 0,00 25.000,00 125.000,00 C
RESUMO 75.000,00 75.000.00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pagina 1 de 1