ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Mangaratib
Gabinete do Prefeito
OFÍCIO N.° 412/2023.
Mangaratiba, 14 de julho de 2023.
Ao Senhor
Vereador RENATO JOSÉ PEREIRA
Presidente da Câmara Municipal de
Mangaratiba-RJ.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a V. Ex.a, a pedido doEx.'Sr. Prefeito para
encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa, o Balancete referente ao mês de junho de
2023.
Atenciosamente,
/
-
JONATHANMARINS AGUIAR
Chefe de Gabinete
33.051.723,11
12.292.492,70
2.694.027,94
175.631,11
48.213.874,86
o 72.294.313,65
0,00
120.508.188,51
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
ExerCiCio de 2023
Data: 01/06/2023 a 30/06/2023
CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentárias 38.259.205,00
Transferências Recebidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 2.748.933,64
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00
Total das Receitas 41.008.138,64
Retiradas Bancárias 79.500.049,87
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 120.508.188,51
BALANCETE DA RECEITA
Receitas Acumuladas Anterior 265.527.371,74
Receitas do Período 41.008.138,64
Total das Receitas 306.535.510,38
Saldo Inicial do Exercício 46.741.670,04
Tesouraria 0,00
Bancos 46.741.670,04
Total do Balancete da Receita 353.277.180,42
Despesas Orçamentárias
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
Total dos Pagamentos
Depósitos Bancários
Saldo Final da Tesouraria
Total do Caixa da Despesa
BALANCETE DA DESPESA
Pagamentos Acumulados Anterior
Pagamentos do Período
284.285.537,67
68.991.642,75
0,00
68.991.642,75
353.277.180,42
236.071.662,81
48.213.874,86
Total dos Pagamentos
Saldo na Data
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Despesa
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
TESOURARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15000000 • RECURSOS NÃO VINCULADOS CIE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCiCIO 0,00 .0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000.0000 - Aplicaçao Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00500 6.1.00.000002 TESOURARIA GERAL 1.1.1.1.1.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00631 6.1.00.00.0001 CAMARA MUNICIPAL C/ SUPRIMENTOS 1.1.1.1.1.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09820 6.1.00.00.0004 Transi. Pio PREVI 1.1.1.1.1.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09839 6.1.00.00.0003 MAW. P/0 INSS 1.1.1.1.1.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00
CONTAS BANCARIAS 76.197.378,97 72.294.313,65 79.500.049,87 68.991.642,75 0,00 68.991.642,75
10000000. RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCICIO 42.619.586,48 51.695.013,28 63.260.887,77 31.053.711,99 0,00 31.053.71.1,99
000.0000 - Aplicação Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61064 00113836-9120867-1 BB - LEI A BIANC CULTURA -C/C 20867-1 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35910 0011729-3114434-7 BR- Caminho Escola 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000.0110 - GERAL 42.616.469,59 51.694.986,69 63.260.887,77 31.050.568,51 0,00 31.050.568,51
46704 00113836-9114438-X BB - PTA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46676 00113836-916462-9 BB - Salado Educação APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 41.268,00 41.268,00 0,00 0,00 0,00
47381 00113836.9116259-0 BB - Brasil Carinhoso 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47382 00113836-9116259-0 BR- Brasil Carinhoso APLIC 1.1.1.1.1.50 7.124,77 60,78 0,00 7.185,55 0,00 7.185,55
48966 00113836-9116505-0 BB PNAE MERENDA 2 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48975 00113836-9116505-0 BB PNAE MERENDA 2 APLIC 1.1.1.1.1.50 736.324,05 113.486,19 0,00 849.810,24 0,00 849.810,24
49172 00113836.9116891-2 BB • PGMPDA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49173 00113836-9116891.2 BB PGMPDA APUC 1.1.1.1.1.50 390,35 3,33 0,00 393,68 0,00 393,68
54986 00113836.9118435-7 BR- PAR (Plano de Ação Articulada) 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54987 00113836-9118435.7 BB - PAR APLIC (Plano de Ação Articulada) 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54804 00113836-9118754-2 BB - MP 815/2017 1.1.1.1.1.19 16,26 0,00 0,00 16.26 0,00 16,26
57786 00113836-9119298-8 BB - Royalties do Minério APLIC 1.1.1.1.1.50 4.899.750,59 0,00 4.899.750,59 0,00 0,00 0,00
60924 00113836-9119927-3 RB- Cessão Onerosa Pre-Sal 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60925 00113836-9119927.3 88 -Cessão Onerosa Pre-Sal APLIC 1.1.1.1.1.50 862,38 7,35 0,00 869,73 0,00 869,73
60969 00113836-9120236-3 BB - Obra Recuperação Atha 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60970 00113836-9120236-3 BB - Obra Recuperação Axixa - APUC 1.1.1.1.1.50 0,00 • 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61065 00113836-9120867-1 BB - LEI A BLANC CULTURA C/C APUC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20867-1
54805 00113836-91187542-0 BB - MP 815/2017 APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46147 0011729-314-3 Bradesco- Royalties APLIC 1.1.1.1.1.50 716.361,28 467.220,94 1.183.582,22 0,00 0,00 0,00
46705 0011729-3114438-X BB - PTA Poupança 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54758 0011729-3114438-X BB - PTA APUC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46116 0011729-316501-3 BB - CEO APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46547 0011729-316501-3 BB • CE)! 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MANGARATIBA Página I de 4
-era.
Exercício de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Data: 01/06/2023 a 30/06/2023
MovimentacSo das Contas de Caixa e Bancos
011,3 Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
46544 0011729-316905-1 BE • PNATE 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46675 0011729-316905-1 BB - PNATE APLIC 1.1.1.1.1.50 74.443,95 635,09 0,00 75.079,04 0,00 75.079,04
46110 0011729-317300-8 BB - CIDE 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46117 0011729-317300-8 B8 - CIDE APLIC 1.1.1.1.1.50 1.188,12 8,25 0,00 1.196,37 0,00 1.196,37
96145 0011729-319464-1 88 - FNAS/PPD APLIC 1.1.1.1.1.50 88,30 0,75 0,00 89,05 0,00 89,05
46478 0011729-319464-1 BE - FNAS/PPD 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46586 0011729-3110179-6 BB FEB 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46674 0011729-3110179-6 BE - FEB APL1C 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46111 0011729-3110529-5 BB - CFM 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46135 0011729-3110529.5 BB - CFM APLIC 1.1.1.1.1.50 7.242,45 61,79 0,00 7.304,24 0,00 7.304,24
46122 0011729-3110547-3 88 -SSAAPLIC 1.1.1.1.1.50 909.007,84 154.708,69 0,00 1.063.716,53 0,00 1.063.716,53
46592 0011729.3110547-3 BB - SNA 1.1,1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46139 0011729-3113331-0 BE • CIP APLIC 1.1.1.1.1.50 968.001,82 756.823,16 227.539,92 1.497.285,06 0,00 1.497.285,06
46469 0011729-3113331-0 BE - CIP 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46698 0011729-3114433-9 BB - Apoio Creches 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46699 0011729-3114433-9 BE - Apoio Creches APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46144 0011729-3115079-7 BE - FMDC.A APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46539 0011729-3115079-7 BE • FMDCA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50668 0011729-3117076-3 88 Manut. Educ. Infantil 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50669 0011729-3117076-3 BE- Maria. Educ. Infantil APLIC 1.1.1,1.1.50 257,97 2,35 0,00 260,32 0,00 260,32
46103 0011729-3173002-5 BB •FPM 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46119 0011729-3173002-5 BE-PPMAPLIC 1.1.1.1.1.50 4.698.097,35 2.811.505,11 3.745.545,27 3.764.057,19 0,00 3.764.057,19
46118 0011729-3173003-3 BB - Diversos APL1C 1.1.1.1.1.50 4.672.099,02 6.470.890,57 9.892.761,81 1.250.227,78 0,00 1.250.227,78
46141 0011729-3173003.3 88 DIversos 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46104 0011729-3173016-5 BB • ITR 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46121 00i1729-3173016-5 BE -ITS APUC 1.1.1.1.1.50 13.632,66 935,97 8,14 14.560,49 0,00 14.560,49
46146 0011729-3173035-1 BE-RoyaltiesAPLIC 1.1.1.1.1.50 11.179.704,62 13.638.369,88 15.245.538,89 9.572.535,61 0,00 9.572.535,61
46484 0011729-3173035-1 BE •Royalties 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46105 0011729-31283142-2 BE- 1CMS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46120 0011729-31283142-2 BB - ICMS APLIC 1.1.1.1.1.50 122.262,37 25.101,91 240,58 147,123,70 0,00 147.123,70
61056 03313720-0145000001-4 SANTANDER-ARRECADAÇÂO • C/C 45000001-4 1.1.1.1.1.19 553.926,08 363.368,14 145.954,17 771.340,35 0,00 771.340,35
61057 03313720-0145000001-9 SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45000001-4
46128 1041197-0137-2 CEF - Arrecadações 1.1.1.1.1.19 45.162,77 3.963,62 0,00 99.126,39 0,00 49.126,39
46129 1041197-0137-2 CEF • Arrecadações APL1C 1.1.1.1.1.50 5.945.631,69 421.578,08 9.982,69 6.357.227,08 0,00 6.357.227,08
52882 1041197-01157-3 CEF - Esportes- Poupança 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46601 1041197-01647025-7 Caixa Econômica - Melhoria Habitacional 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46602 1041197-01647030-3 Coisa Econômica - Constrglo Habitacional 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46655 1041197-01647033-0 CEF - PRODESA 2007 POUP 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46604 1041197.01647033-8 CEF • PRODESA 2007 1.1.1.1.1.19 0,00 . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46603 1041197-01647037-0 Cabia Econômica - Assistência Técnica 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52797 1041887-01157-3 CEF - Esportes 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52798 1041887-01157-3 CEF - Esportes APLIC 1.1.1.1.1.50 800,67 6,80 0,00 80747 0,00 807,47
46112 23710237.013-5 Bradesco - Diversos 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46628 23710237-013-5 Bradesco - Diversos APL1C 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46113 23710237-015-1 Bradesco Arrecadações 1.1.1.1.1.19 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00
46123 23710237-015-1 8radesco - Arrecadações APUC 1.1.1.1.1.50 321.367,63 11.565.012,56 11.216.677,75 669.702,44 0,00 669.702,44
46115 23710237-016-0 Bradesco - Correios 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46654 23710237-016-0 Bradesco - Correios APLIC 1.1.1.1.1.50 196.466,66 3.639,94 0,00 200.106,60 0,00 200.106,60
46596 23710237.01241-0 Bradesco - InfracSo de TrAnsito 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46595 23710237.01370-0 Bradesco - Eventos 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46114 23710237-01371-9 Bradesco - 130 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
96644 23710237-01371-9 Bradesco - 130 APUC 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46130 23710237-015878.5 Bradesco - Turismo 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46131 23710237.015878-5 Bradesco - Turismo APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46154 23710237-018664-9 Bradesco - RENAINF 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
46155 23710237-018664-9 Bradesco - RENA1NF APLIC 1.1.1.1.1.50 129.072,06 9.498,61 0,00 138.570,67 0,00 138.570,67
46150 23710237-018665.7 Bradesco - Nuclei 1.1.1.1.1.19 1,00 0,50 ri,uu 5,00 0,00 a,o.
46153 23710237.018665.7 Bradesco • Pardal APUC 1.1.1.1.1.50 1.959.210,38 639.586,99 823.305,55 1.775.491,82 0,00 1.775.491,82
46152 23710237-018666-5 Bradesco - Multa/Estado APUC 1.1.1.1.1.50 40.905,41 2.313,66 0,00 43.219,07 0,00 43.219,07
46136 23710237-018812-9 Bradesco - ICMS/IP1 1.1.1.1.1.19 1,00 1,00 0,00 2,00 0,00 2,00
46137 23710237-018812-9 Bradesco - ICMS/IP1 APUC 1.1.1.1.1.50 415.282,90 9.154.291,03 9.507.219,92 62.354,01 0,00 62.354,01
46138 23710237-018813-7 Bradesco - IPVA 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
46140 23710237-018813-7 Bradesco - IPVA APLIC 1.1.1.1.1.50 1.160.849,71 214.740,42 1.200.000,00 175.590,13 0,00 175.590,13
46151 23710237-018866-5 Bradesco - Multa Estado 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
47130 23710237-019910.4 Bradesco - Obra/Escolas 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47131 23710237-019910.4 Bradesco Obra/Escolas APLIC 1.1.1.1.1.50 249.780,98 2.239,50 0,00 252.020,48 0,00 252.020,48
46707 23710237-0110200-8 Bradesco - Asfalto 1.1.1.1,1.19 0,00 • 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46709 23710237-0110200-8 Bradesco - Asfalto APLIC 1,1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46708 23710237-0110210-5 Bradesco - PRP 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MANGARATIBA Página 2 de 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
61066 23710886-91217-8 CONTA BRADESCO (CHEQUE -FUNCIONARIO) 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53048 23710886-9110049-8 Bradesco - Contrato 13/2017 APL1C 1.1.1.1.1.50 4.323,87 38,77 0,00 4.362,64 0,00 4.362,64
53049 23710886-9110049-8 Bradesco - Contrato 13/2017 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49200 23710886-9114627-7 Bradesco - Bio Rio 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
49201 23710886-9114627-7 Bradesco • Bio Rio APUC 1.1.1.1.1.50 324.941,56 2.913,38 0,00 327.854,94 0,00 327.854,94
53046 23710886.9120004-2 Bradesco- Depósito Público 1.1.1.1.1.19 5.409,52 0,00 4.930,92 478,60 0,00 478,60
61113 23710886-9120004-2 Bradesco Depósito Público -Aplicação 1.1.1.1.1.50 265.389,70 8.866,77 0,00 274.256,47 0,00 274.256,47
46107 34114814-0108716-1 'TAU-Diversos 1.1.1.1.1.19 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
46124 34114814-0108716-1 ITACI • Diversos APLIC 1.1.1.1.1.50 1.142.695,64 15.239,55 37.202,87 1.120.732,32 0,00 1.120.732,32
46108 34114814-0108717-9 'TAU' - IPTU 1.1.1.1.1.19 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
46125 34114814-0108717-9 ITAÚ - IPTU APLIC 1.1.1.1.1.50 782.831,04 3.903.717,47 4.327.809,73 358.738,78 0,00 358.738,78
46143 34114814-0113138-1 !TAO-Royalties 1.1.1.1.1.19 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
46148 34114814-0113138-1 !TAO-RoyaltiesAPLIC 1.1.1.1.1.50 65.529,17 902.479,99 751.168,75 216.840,41 0,00 216.840,41
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 3.116,89 26,59 0,00 3.143,48 0,00 3.143,48
61119 00113836-9122844-3 BB - Creditos Precatórios 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61120 00113836-9122844-3 BB - [reditos Precatórios Aplic 1.1.1.1.1.50 3.116,89 26,59 0,00 3.143,48 0,00 3.143,48
15001001 - Receitas da Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 3.771.131,72 3.094.745,05 2.758.937,38 4.106.939,39 0,00 4.106.939,39
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 3.771.131,72 3.094.725,05 2.758.937,38 4.106.939,39 0,00 4.106.939,39
ewe 00113636-9122450-2 RT Educação 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61131 00113836-9122450-2 RT Educação • Aplicação 1.1.1.1.1.50 3.771.131,72 3.094.745,05 2.758.937,38 4.106.939,39 0,00 4.106.939,39
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 13.254,68 113,33 0,00 13.398,01 0,00 13.398,01
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 13.284,68 113,33 0,00 13.398,01 0,00 13.398,01
61108 00113836-9120381-5 Honorários Advocatiaos 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61109 00113836-9120381-5 Aplicação- Honorários Advocaticios 1.1.1.1.1.50 13.284,68 113,33 0,00 13.398,01 0,00 13.390,01
15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES -IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1.981.616,09 3.568.672,90 4.597.881,09 952.407,90 0,00 952.407,90
000.0110 -GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61100 0011729-3110179-6 BB - FEB - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200.1106 - FUNDES 70% 1.981.616,09 3.568.672,90 4.597.881,09 952.407,90 0,00 952.407,90
61132 00113836-9118997-9 BB - FUNDEBSHE 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61133 00113836-9118997-9 BB • FUNDESSHEAplicação 1.1.1.1.1.50 1.981.616,09 3.568.672,90 4.597.881,09 952.407,90 0,00 952.407,90
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO . RECURSOS DO EXERCÍCIO 2.730.226,03 506.828,78 973.160,96 2.263.895,55 0,00 2.263.895,85
000.0110 - GERAL 2.730.228,03 506.828,78 973.160,96 2.263.895,85 0,00 2.263.895,85
61089 00113836-916462-9 BB - SALARIO EDUCAÇÃO -APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 2.730.228,03 506.828,78 973.160,96 2.263.895,85 0,00 2.263.895,85
200.1128 - Salário Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61134 00113836-916462-9 BB - Salario Educação 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15510000- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA 462,28 3,94 0,00 466,22 0,00 466,22
200.1111 - FNDE/PDDE 462,28 3,94 0,00 466,22 0,00 466,22
61127 00113836-9123310-2 PDDE - Programa Dinheiro na Escola 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61128 00113836-9123310-2 PODE - Programa Dinheiro na Escola. 1.1.1.1.1.50 462,28 3,94 0,00 466,22 0,00 466,22
Aplicação
18520000- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO MOE REFERENTES AO PROGRAMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61091 00113836-9116505-0 BB - PINAE MERENDA 2- APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO MOE REFERENTES AO PROGRAMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61098 0011729-316905-1 RB- PINATE - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - RECURSOS DO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61095 00113836.91187542.0 BB - MP815/2017 - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15700000 - TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E 36.059,94 590.124,14 35.840,53 590.343,55 0,00 590.343,55
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61090 00113836-9116259-0 BR- BRASIL CARINHOSO -APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61094 00113836-9120236-.3 BB • OBRA RECUPERAÇÃO AXIXA - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61097 0011729-3114438-0 88- PTA-APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61099 0011729-319464-1 BB - FNAS/PPD - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
....,-.C."5,0 1.•I • n .1 e / .D9 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
200.1159 - CAMINHO ESCOLA 0,00 559.932,81 0,00 589.932,81 0,00 569.932,81
61135 00113836-9124619-0 Caminho da Escola 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61136 00113836-9124619-0 Caminho da Escola • Aplicação 1.1.1.1.1.50 0,00 589.932,81 0,00 589.932,81 0,00 589.932,81
200.1235 - FNDE 36.059,94 191,33 35.840,53 410,74 0,00 410,74
61138 00113836-9124380-9 Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE - 1.1.1.1.1.50 36.059,94 191,33 35.840,53 410,74 0,00 410,74
Aplicação
61139 00113836-9124380-9 Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15730000 - ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO - 22.040.168,24 3.444.392,19 2.411.426,11 23.073.134,32 0,00 23.073.134,32
000.0110 - GERAL 22.040.168,24 3.444.392,19 2.411.426,11 23.073.134,32 0,00 23.073.134,32
61114 00113836-9122449-9 BB - Pré-sai. Educação 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61115 00113836-9122449-9 BB -Pre-sal - Educação -Aplicação 1.1.1.1.1.50 22.040.168,24 3.444.392,19 2.411.426,11 23.073.134,32 0,00 23.073.134,32
000.1110 - ROYALTIES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61121 00113836-9123350-1 BB -PreSal Educação 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MANGARATIESA Pagina 3 de 4
Data: 01/06/2023 a 30/06/2023 NVIN
Exercício de 2023
EM3 Conta
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
•
Exercício de 2023
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
61122 00113836-9123350-1 BB -PreSal Educaçâo - Aplic 1.1.1.1.1.50
17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS -
000.6102 - ALER3 (Estado de Emergência)
61123 00113836-9123409-5 BB - ALERJ
61124 00113836-9123409-5 BB - ALEFU Aplic
1,1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.50
17040000- TRANSFERÊNCIAS DAUNDID REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS
000.0110 - GERAL
61103 0011729-3173035-1 BB -ROYALTIES- APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50
61107 34114814-0113138-1 1TM)-ROYALTIES-APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES
000.6107 -RoyaltiesEstado
61143 23710886-914-3 BradescoRoyaltiesdo Estado 1.1.1.1.1.19
61144 23710886-914-3 BradescoRoyaltiesdo Estado - Aplicaçâo 1.1.1.1.1.50
17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERC/C10 CORRENTE
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
61125
61126
61129
00113836-9123467-2
00113836-9123467-2
1041887-01647138-5
61116 1041887.01647138-5 ConyReyitalizagio da Orla de Mangarabba 1.1.1.1.1.19
61086 23710237-018664-9
61104 23710237-018664-9
61087 23710237-018665-7
61105 23710237-018665-7
61106 23710237-018666-5
61088 23710237-018866-5
Taal
BRADESCO - RENAIF
BRADESCO RENA1F • APLICAÇÃO
BRADESCO - PARDAL
BRADESCO - PARDAL - APLICAÇÃO
BRADESCO MULTAS/ESTADO - APLICAÇÃO
BRADESCO - MULTA DE ESTADO
MANGARATIBA Pagina 4 de 4
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.483.281,65 12.654,15 0,00 1.495.935,80 0,00 1.495.935,80
1.483.281,65 12.654,15 0,00 1.495.935,80 0,00 1.495.935,80
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.483.281,65 12.654,15 0,00 1.495.935,80 0,00 1.495.935,80
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 4.437.637,64 3.145.641,68 1.29/.995,96 0,00 1.291.995,96
0,00 4.437.637,64 3.145.641,68 1.291.995,96 0,00 1.291.995,96
0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00
0,00 4.437.636,64 3,145.641,68 1.291.994,96 0,00 1 291.994,96
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1.521.559,86 12.151,57 0,00 1.533.711,43 0,00 1.533.711,43
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
760.207,52 6.485,47 0,00 766.692,99 0,00 766.692,99
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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0,00 4.931.976,68 2.316.274,35 2.615.702,33 0,00 2.615.702,33
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 4.931.976,68 2.316.274,35 2.615.702,33 0,00 2.615.702,33
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76.197.378,97 72.294.313,65 79.500.049,87 68.991.642,75 0,00 68.991.642,75
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Data: 01/06/2023 a 30/06/2023
61117 1041887-01647138-5 Aplic-ConyReyitalizaçgo da Orla de
Mangaratiba
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE
000.0157 -Royalties- Minério
61140 00113836-9119298-8 SB- Royaltiesdo Minério
61142 00101336-9119298-8 SB-Royaltiesdo Minério APLIC
17110000- DEMAIS TRANSFERENCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE
000.0110 'GERAL
61093 00113836-9119927-3 BB • CESSÃO ONEROSAPRE-SAL - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50
17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO
000.0110 - GERAL
61101 0011729-3113331.0 BB CIP APLICAÇA0 1.1.1.1.1.50
17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO - RECURSOS DO EXERCiCIO
000.0110 - GERAL
1.1.1.1.1.50
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876. 2.19r04"' "' (Pneu
Lucut:tte
supenn• tendente de
Tesouraria e Finanças
C6d.. '73355
BB - TRANF ESPECIAIS
BB TRANF ESPECIAIS
Poupança -ConyReyitalizagio da Orla de
Mangaratiba
200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.50
Adonis Silva (fr Orneva
Contador
'Registrd• RJ-133211/0-4
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/R)
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
1
1.1
1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.2.50
1.1.1.2.50.0.1
1 1.1.1.2.50.0.1
2 1.1.1.2.50.0.1
3 1.1.1.2.50.0.1
1.1.1.2.50.0.2
4 1.1.1.2.50.0.2
5 1.1.1.2.50.0.2
6 1.1.1.2.50.0.2
1.1.1.2.50.0.3
7 1.1.1.2.50.0.3
8 1.1.1.2.50.0.3
9 1.1.1.2.50.0.3
1.1.1.2.50.0.4
10 1.1.1.2.50.0.4
11 1.1.1.2.50.0.4
12 1.1.1.2.50.0.4
1.1.1.2.53
1.1.1.2.53.0.1
13 1.1.1.2.53.0.1
14 1.1.1.2.53.0.1
15 1.1.1.2.53.0.1
147 1.1.1.2.53.0.1
148 1.1.1.2.53.0.1
155 1.1.1.2.53.0.1
1.1.1.2.53.0.2
16 1.1.1.2.53.0.2
17 1.1.1.2.53.0.2
18 1.1.1.2.53.0.2
175 1.1.1.2.53.0.2
1.1.1.2.53.0.3
19 1.1.1.2.53.0.3
20 1.1.1.2.53.0.3
21 1.1.1.2.53.0.3
149 1.1.1.2.53.0.3
150 1.1.1.2.53.0.3
1.1.1.2.53.0.4
22 1.1.1.2.53.0.4
23 1.1.1.2.53.0.4
24 1.1.1.2.53.0.4
151 1.1.1.2.53.0.4
152 1.1.1.2.53.0.4
1.1.1.3
DESCRIQTI0
Receitas Correntes
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria
Impostos
Impostossobre o Património
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
Imposto sabre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros
Impostossobre Transmissão'InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Impostossobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imov.
Impostossobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Impostossobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
lmpostossobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imov.
Impostossobre Transmissão"InterVivos" de Bens imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Impostossobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre!mew.
Impostossobre Transmissão'InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imov.
Impostossobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Impostossobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Impostossobre TransmissãoInterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
impostos sobre TransmissãoInterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Impostossobre Transmissão'InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Impostossobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imov.
lmpostossobre TransmissãoInterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Impostossobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Impostossobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Impostossobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Impostossobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sabre Imóv.
Impostos sabre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sabre Imóv.
Impostossobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Impostossobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Impostossobre TransmissãoInterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Impostos sabre TransmissãoInterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
GeoSIAP • MANGARATIBA - Personalizado
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 20 23
Período: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023
-r;'0 CONGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
DOD. FR APLIC INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACIJMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
470.469.792,03 470.469.792,03 38.259.205,00 264.448.741,55 206.021.050,48
125.816.320,55 125.816.320,55 8.410.952,57 73.209.656,13 52.606.664,42
113.204.163,77 113.204.163,77 8.091.488,80 67.332.128,48 45.872.035,29
56.467.209,47 56.467.209,47 2.367.088,88 28.325.358,60 28.141.850,87
46.612.837,10 46.612.837,10 1.429.657,78 24.496.378,17 22.116.458,93
38.476.561,07 38.476.561,07 615.007,01 19.220.958,35 19.255.602,72
15000000 000.1100 23.085.936,60 23.085.936,60 369.004,19 11.532.575,02 11.553.361,58
15001001 STN.1001 9.619.140,39 9.619.140,39 153.751,74 4.805.240,18 4.813.900,21
15001002 STN.1002 5.771.484,08 5.771.484,08 92.251,08 2.883.143,15 2.888.340,93
131.122,09 131.122,09 19.300,36 78.135,26 52.986,83
15000000 000.1100 78.673,22 78.673,22 11.580,18 46.881,12 31.792,10
15001001 STN.1001 32.780,49 32.780,49 4.825,15 19.534,16 13.246,33
15001002 STN.1002 19.668,38 19.668,38 2.895,03 11.719,98 7.948,40
4.709.007,69 4.709.007,69 563.012,54 3 341.869,20 1.367.138,49
15000000 000.1100 2.825.404,81 2.825.404,81 337.807,43 2.005.121,45 820.283,36
15001001 STN.1001 1.177.251,62 1.177.251,62 140.753,22 835.467,88 341.783,74
15001002 STN.1002 706.351,26 706.351,26 84.451,89 501.279,87 205.071,39
3.296.146,25 3.296.146,25 232.337,87 1 855.415,36 1.440.730,89
15000000 000.1100 1.977.687,69 1.977.687,69 139.402,78 1 113.249,24 864.438,45
15001001 STN.1001 824.036,57 824.036,57 58.084,40 463.854,44 360.182,13
15001002 STN.1002 494.421,99 494.421,99 34.850,69 278.311,68 216.110,31
9.854.372,37 9.854.372,37 937.431,10 3 828.980,43 6.025.391,94
9.411.976,50 9.411.976,50 935.209,56 3.743.568,32 5.668.408,18
15000000 000.1100 5.647.185,95 5.647.185,95 561.825,73 2.246.140,99 3.401.044,96
15000000 STN.1001 2.352.994,07 2.352.994,07 -535.662,55 2.352.994,07
15000000 STN.1002 1.411.796,48 1.411.796,48 -321.397,49 1.411.796,48
15001001 STN.1001 769.464,91 935.892,08 935.892,08
15001001 STN.1002 -1.750,00
15001002 STN.1002 462.728,96 561.535,25 561.535,25
32.795,31 32.795,31 239,58 12.652,79 20.142,52
15000000 000.1100 19.677,19 19.677,19 143,75 7.591,67 12.085,52
15000000 STN.1001 8.198,83 8.198,83 -3.103,31 8.198,83
15000000 STN.1002 4.919,29 4.919,29 35,93 1.897,91 3.021,38
15001001 STN.1001 3.163,21 3.163,21 3.163,21
361.874,19 361.874,19 1.035,15 51.881,57 309.992,62
15000000 000.1100 217.124,47 217.124,47 621,05 31.128,93 185.995,54
15000000 STN.1001 90.468,59 90.468,59 -6.907,37 90.468,59
15000000 STN.1002 54.281,13 54.281,13 -4.144,31 54.281,13
15001001 STN.1001 7.166,13 12.970,42 12.970,42
15001002 STN.1002 4.299,65 7.782,22 7.782,22
47.726,37 47.726,37 946,81 20.877,75 26.848,62
15000000 000.1100 28.635,67 28.635,87 568,12 12.526,68 16.109,19
15000000 STN.1001 11.931,52 11.931,52 -1.434,54 11.931,52
15000000 STN.1002 7.158,98 7.158,98 -860,67 7.158,98
15001001 STN.1001 1.671,19 5.219,42 5.219,42
15001002 STN.1002 1 002,71 3 131,65 3.131,65
13.767.619,63 13.767.619,63 1.832.106,04 11.790.766,74 1.976.852,89
Pagina 1 de 40
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
DESCRIal
E"7_,=•'1,5',
A'."....JMULADA
FR CODIGC.
APLIC. 1.1:PIOGO CÓDIGO
1.1.1.3.03
1.1.1.3.03.1
1.1.1.3.03.1.1
25 1.1.1.3.03.1.1
26 1.1.1.3.03.1.1
27 1.1.1.3.03.1.1
153 1.1.1.3.03.1.1
154 1.1.1.3.03.1.1
1.1.1.3.03.1.2
137 1.1.1.3.03.1.2
138 1.1.1.3.03.1.2
139 1.1.1.3.03.1.2
145 1.1.1.3.03.1.2
146 1.1.1.3.03.1.2
1.1.1.4
1.1.1.4.51
1.1.1.4.51.1
1.1.1.4.51.1.1
1.1.1.4.51.1.1.01
28 1.1.1.4.51.1.1.01
29 1.1.1.4.51.1.1.01
30 1.1.1.4.51.1.1.01
1.1.1.4.51.1.1.02
31 1.1.1.4.51.1.1.02
32 1.1.1.4.51.1.1.02
33 1.1.1.4.51.1.1.02
1.1.1.4.51.1.1.03
123 1.1.1.4.51.1.1.03
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143 1.1.1.4.51.1.1.03
144 1.1.1.4.51.1.1.03
1.1.1.4.51.1.2
34 1.1.1.4.51.1.2
35 1.1.1.4.51.1.2
36 1.1.1.4.51.1.2
1.1.1.4.51.1.3
37 1.1.1.4.51.1.3
38 1.1.1.4.51.1.3
39 1.1.1.4.51.1.3
1.1.1.4.51.1.4
40 1.1.1.4.51.1.4
41 1.1.1.4.51.1.4
42 1.1.1.4.51.1.4
1.1.1.9
1.1.1.9.99
43 1.1.1.9.99.0.3
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços
Impostos sobre Serviços
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN Principal
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza- ISSQN - Multas e Juros
Imposto nobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros
Imposto nobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros
Imposto nobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa
Impostosobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza- ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN • Divida Ativa - Multas e Juros
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros
Outros Impostos
Outros Impostos
Outros Impostos- Divida Ativa
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023
13.767.619,63 13.767.619,63 1.832.106,04 11.790.766,74 1.976.852,89
13.767.619,63 13.767.619,63 1.832.106,04 11.790.766,74 1.976.852,89
13.767.619,63 13.767.619,63 1.372 850,59 9.799.540,92 3.968.078,71
15000000 000.1100 8.260.572,01 8.260.572,01 823.474,30 5.879.724,50 2.380.847,51
15000000 STN.1001 3.441.904,91 3.441.904,91 -1.671.435,91 3.441.904,91
15000000 STN.1002 2.065.142,71 2.065.142,71 -1.002.861,81 2.065.142,71
15001001 STN.1001 2.014.796,24 2.449.885,26 2.449.885,26
15001002 STN.1002 1.208.877,77 1.469.931,16 1.469.931,16
459.255,45 1.991.225,82 1.991.225,82
15000000 000.1100 275.553,30 1.194.735,52 1.194.735,52
15000000 STN.1001 -265.368,60
15000000 STN.1002 -159.221,06
15001001 STN.1001 380.182,40 497.806,45 497.806,45
15001002 STN.1002 228.109,41 298.683,85 298.683,85
40.876.749,64 40.876.749,64 3.695.334,64 25.923.431,11 14.953.318,53
40.876.749,64 40.876.749,64 3.695.334,64 25.923.431,11 14.953.318,53
40.876.749,64 40.876.749,64 3.695.334,64 25.923.431,11 14.953.318,53
40.361.570,60 40.361.570,60 3.644.420,92 24.870.658,78 15.490.911,82
37.980.853,76 37.980.853,76 2.984.065,11 20.697.015,55 17.283.838,21
15000000 000.1100 22.788.512,17 22.788.512,17 1.790.439,02 12.418.209,24 10.370.302,93
15001001 STN.1001 9.495.214,00 9.495.214,00 746.016,32 5.174.254,20 4.320.959,80
15001002 STN.1002 5.697.127,59 5.697.127,59 447.609,77 3.104.552,11 2.592.575,48
2.380.716,84 2.380.716,84 147.296,73 1.038.798,35 1.341.918,49
15000000 000.1100 1.428.430,15 1.428.430,15 88.378,04 623.278,97 805.151,18
15001001 STN.1001 595.179,17 595.179,17 36.824,17 259.699,67 335.479,50
15001002 STN.1002 357.107,52 357.107,52 22.094,52 155.819,71 201.287,81
513.059,08 3.134.844,88 3.134.844,88
15000000 000.1100 307.835,44 1.880.906,92 1.880.906,92
15000000 STN.1001 -533.507,06
15000000 STN.1002 -320.104,12
15001001 STN.1001 661.771,76 783.711,23 783.711,23
15001002 STN.1002 397.063,06 470.226,73 470.226,73
163.605,53 163.605,53 23.599,01 129.642,03 33.963,50
15000000 000.1100 98.163,42 98.163,42 14.159,38 77.785,19 20.378,23
15001001 STN.1001 40.901,33 40.901,33 5.899,78 32.410,60 8.490,73
15001002 STN.1002 24.540,78 24.540,78 3.539,85 19.446,24 5.094,54
205.367,62 205.367,62 17.452,53 581.269,90 375.902,28
15000000 000.1100 123.220,60 123.220,60 10.471,53 348.761,97 225.541,37
15001001 STN.1001 51.341,89 51.341,89 4.363,13 145.317,50 93.975,61
15001002 STN.1002 30.805,13 30.805,13 2.617,87 87.190,43 56.385,30
146.205,89 146.205,89 9.862,18 341.860,40 195.654,51
15000000 000.1100 87.723,50 87.723,50 5.917,31 205.116,24 117.392,74
15001001 STN.1001 36.551,48 36.551,48 2.465,53 85.465,21 48.913,73
15001002 STN.1002 21.930,91 21.930,91 1.479,34 51.278,95 29.348,04
2.092.585,03 2.092.585,03 196.959,24 1.292.572,03 800.013,00
2.092.585,03 2.092.585,03 196.959,24 1.292.572,03 800.013,00
15000000 000.1100 1.512.091,54 1.512.091,54 157.573,95 831.847,20 680.244,34
Pagina 2 de 40
Exercido de 2023
A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
APURAÇÃO
CÓDIGO
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023
44 1.1.1.9.99.0.4 Outros Imxistos - Divida Ativa - Multas e Juros 15000000 000.1100
1.1.2 Taxas
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal
45 1.1.2.2.01.0.1.01 Controle e Fiscalização 15000000 000.1100
46 1.1.2.2.01.0.1.02 Taxa de Lhlização deAreadeDominic)Público 15000000 000.1100
47 1.1.2.2.01.0.1.03 Controle Fscalização - Multas e Juros 15000000 000.1100
48 1.1.2.2.01.0.1.04 Emolumenos e Custas de Aprec. do Atos e Contratos 15000000 000.1100
49 1.1.2.2.01.0.1.05 Taxa de Lmpeza Pública 15000000 000.1100
50 1.1.2.2.01.0.1.06 Outrastamspela Prestação de Serviços 15000000 000.1100
1.2 Contribuições
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
1.2.4.1.50 Contribuçao para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
51 1.2.4.1.50.0.1 Contribuiçio para o Custeio do Serviço de Iluminação Publica - Principal 17510000 000.0154
1.3 Receita patrimonial
1.3.1 Exploragio do Patrimônio Imobiliário do Estado
1.3.1.1 Exploraçio do Patrimônio Imobiliário do Estado
1.3.1.1.02 Concessk Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos
52 1.3.1.1.02.1 OutorgaorDeposito Municipal 15010000 000.0110
1.3.2 Valores Mobiliários
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários
1.3.2.1.01.1 Remuneração de Depósitos Bancários Principal
1.3.2.1.01.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
53 1.3.2.1.01.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários Impostos, Taxas e Contribuições 15000000 000.1100
54 1.3.2.1.01.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários -FPM 15000000 000.1100
55 1.3.2.1.01.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários ICMS 15000000 000.1100
56 1.3.2.1.01.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - 1PVA 15000000 000.1100
57 1.3.2.1.01.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS Desoneração 15000000 000.1100
58 1.3.2.1.01.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - ITR 15000000 000.1100
59 1.3.2.1.01.1.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinarios 15000000 000.1100
60 1.3.2.1.01.1.1.17 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE 15520000 200.1108
61 1.3.2.1.01.1.1.18 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE 15530000 200.1129
62 1.3.2.1.01.1.1.19 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação 15500000 000.1128
63 1.3.2.1.01.1.1.20 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb 30% 15400000 200.0127
1.3.2.1.01.1.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb 70%
64 1.3.2.1.01.1.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb 70% 15400000 200.1106
172 1.3.2.1.01.1.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb 70% 15401070 200.1106
65 1.3.2.1.01.1.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP 17510000 000.0154
66 1.3.2.1.01.1.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários -Royaltiesde Petróleo - Lei no 9.478/97, artigo 49, 1 17040000 000.6106
67 1.3.2.1.01.1.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários -RoyaltiesEstado 17050000 000.6107
68 1.3.2.1.01.1.1.25 Remuneração de Depósitos Bancários -BonusCessão OnerosaPre-Sal 17040000 000.6108
69 1.3.2.1.01.1.1.26 Remuneração de Depósitos Bancários -RoyaltiesMinério - CEFEM 17080000 000.0157
128 1.3.2.1.01.1.1.27 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola 15510000 200.1111
129 1.3.2.1.01.1.1.28 Remuneração de Depósitos Bancários -RoyaltiesVinculados a Educação 15730000 200.1233
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
580.493,49 39.385,29 460.724,83 119.768,66
12.612.156,78 319.463,77 5.877.527,65 6.734.629,13
12.612.156,78 319.463,77 5.877.527,65 6.734.629,13
12.612.156,78 319.463,77 5.877.527,65 6.734.629,13
12.612.156,78 319.463,77 5.877.527,65 6.734.629,13
1.992.324,70 66.110,29 892.509,63 1.099.815,07
185.753,65 19.573,84 122.971,37 62.782,28
668.786,37 668,786,37
1.035.498,63 45.525,44 524.562,04 510.936,59
8.408.050,85 175.918,92 4.155.875,86 4.252.174,99
321.742,58 12.335,28 181.608,75 140.133,83
12.304.560,81 761.955,80 5.168.937,18 7.135.623,63
12.304.560,81 761.955,80 5.168.937,18 7.135.623,63
12.304.560,81 761.955,80 5.168.937,18 7.135.623,63
12.304.560,81 761.955,80 5.168.937,18 7.135.623,63
12.304.560,81 761.955,80 5.168.937,18 7.135.623,63
4.127.837,72 578.073,61 3.363.837,17 764.000,55
135.131,12 1.571,80 165.247,30 30.116,18
135.131,12 1.571,80 165.247,30 30.116,18
135.131,12 1.571,80 165.247,30 30.116,18
135.131,12 1.571,80 165.247,30 30.116,18
3.992.706,60 576.501,81 3.198.589,87 794.116,73
3.992.706,60 576.501,81 3.198.589,87 794.116,73
3.992.706,60 576.501,81 3.198.589,87 794.116,73
3.992.706,60 576.501,81 3.198.589,87 794.116,73
3.992.706,60 576.501,81 3.198.589,87 794.116,73
248.942,56 119.900,09 849.916,73 600.974,17
3,48 9.123,96 11.577,33 11.573,85
147.404,74 16.937,29 95.443,12 51.961,62
16.231,69 8.910,30 64.590,83 48.359,14
1.426,71 1.043,04 3.098,15 1.671,44
335,79 121,03 535,50 199,71
9.294,90 9.294,90
49.959,32 6.986,59 31.299,27 18.660,05
6.595,52 635,09 4.878,51 1.717,01
335.133,51 21.085,11 175.338,93 159.794,58
74.423,63 7.863,45 35.501,50 38.922,13
173.655,09 18.348,06 82.836,81 90.818,28
173.655,09 35.430,12 138.224,97
18.348,06 47.406,69 47.406,69
31.310,97 11.344,01 61.608,59 30.297,62
1.431.312,38 66.392,50 386.045,96 1.045.266,42
439.898,88 6.969,97 32.982,15 406.916,73
215.447,38 7,35 42,54 215.404,84
811.330,05 32.287,88 256.430,25 554.899,80
3,94 22,80 22,80
183.677,90 895.561,85 895.561,85
Pagina 3 de 40
580.493,49
12.612.156,78
12.612.156,78
12.612.156,78
12.612.156,78
1.992.324,70
185.753,65
668.786,37
1.035.498,63
8.408.050,85
321.742,58
12.304.560,81
12.304.560,81
12.304.560,81
12.304.560,81
12.304.560,81
4.127.837,72
135.131,12
135.131,12
135.131,12
135.131,12
3.992.706,60
3.992.706,60
3.992.706,60
3.992.706,60
3.992.706,60
248.942,56
3,48
147.404,74
16.231,69
1.426,71
335,79
9.294,90
49.959,32
6.595,52
335.133,51
74.423,63
173.655,09
173.655,09
31.310,97
1.431.312,38
439.898,88
215.447,38
811.330,05
I PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
c)Nkcap,
ES t4
o
3a)?,
_J?-7
Exercicio de 20 23
Período: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
FICHA CÓDIGO DESCRIQD
TIPO FR
CÓDIGO REVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇA‘i
Of O. APLIC. ATiJALIZADA PERÍODO ACYAU_ADA A AP.PECADAR
130 1.3.2.1.01.1.1.30 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados á Educação 15990000 200.1116 2,35 13,57 13,57
1.3.2.1.01.1.1.31 Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convenios ou Repasses d 12.219,90 69.268,43 69.268,43
131 1.3.2.1.01.1.1.31.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências Especiais Segurança 17000000 200.1116 6.485,47 37.500,08 37.500,08
132 1.3.2.1.01.1.1.31.02 Remuneração de Depósitos Bancários - Brasil Carinhoso 17000000 000.1116 60,78 361,52 361,52
133 1.3.2.1.01.1.1.31.03 Remuneração de Depósitos Bancários - Revitalização da Orla de Mangaratiba 17000000 000.1116 5.666,10 31.363,99 31.363,99
136 1.3.2.1.01.1.1.31.04 Remuneração de Depósitos Bancários - Esportes 17000000 000.1116 6,80 39,24 39,24
140 1.3.2.1.01.1.1.31.05 Outros ccovenios ou repasses da Uniao 17000000 000.1116 0,75 3,60 3,60
1.3.2.1.01.1.1.32 Remuneração de Depósitos Bancários- Outras Transferências de Convénios ou Repasses d 14.424,20 83.290,43 83.290,43
135 1.3.2.1.01.1.1.32.01 Remuneração de Depósitos Bancários - ALERJ 17010000 000.6102 12.654,15 73.168,42 73.168,42
134 1.3.2.1.01.1.1.32.02 Remuneração de Depósitos Bancários - Correios 17010000 000.1115 1.770,05 10.122,01 10.122,01
170 1.3.2.1.01.1.1.36 Remuneração de Depósitos Bancários - RT Educação 15001001 STN.1001 33.507,66 53.377,07 53.377,07
176 1.3.2.1.01.1.1.37 Remuneração de Depósitos Bancários - Caminho da Escola 15700000 200.1159 4.518,81 4.518,81 4.518,81
178 1.3.2.1.01.1.1.38 Remuneração de Depósitos Bancários - Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE 15700000 200.1235 191,33 410,74 410,74
1.6 Receita de Serviços 4.446.863,22 4.446.863,22 487.500,00 3.959.363,22
1.6.1 ServiçosAdministrativos e Comerciais Gerais 487.500,00 487.500,00
1.6.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 487.500,00 487.500,00
1.6.1.1.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 487.500,00 487.500,00
127 1.6.1.1.01.1 Serviços 41ministrativos e Comerciais Gerais 15000000 000.1100 487.500,00 487.500,00
1.6.2 Serviçose Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 4.446.863,22 4.446.863,22 4.446.863,22
1.6.2.1 Serviçose Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 4.446.863,22 4.446.863,22 4.446.863,22
1.6.2.1.02 Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias 4.446.863,22 44-1686322 4.446.863,22
70 1.6.2.1.02.1 Serviços de Transporte - CONECTA 15010000 000.0110 4.446.863,22 -4 446.863,22 4.446.863,22
1.7 Transferincia Correntes 320.807.999,95 320.807.999,95 28.499.497,19 182.111.323,40 138.696.676,55
1.7.1 Transferincias da União e de suas Entidades 131.405.151,96 131.405.151,96 17.946.542,10 115.795.829,98 15.609.321,98
1.7.1.1 Transferincias Decorrentes de Participação na Receita da União 38.577.339,66 38.577.339,66 2.803.196,09 20.855.763,89 17.721.575,77
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -FPM 38.558.177,24 38.558.177,24 2.802.381,15 20.155.499,26 18.402.677,98
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 35.694.718,74 35.694.718,74 2.802.381,15 20.155.499,26 15.539.219,48
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Fartado Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 35.694.718,74 35.694.718,74 2.802.381,15 20.155.499,26 15.539.219,48
73 1.7.1.1.51.1.1 Cota-Partedo Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 9,5 15000000 STN.1001 -8.923.679,68 -8.923.679,68 2.885.937,36 -8.923.679,68
158 1.7.1.1.51.1.1 Cota-Fartado Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 6. 5 15001001 STN.1001 -3.580.642,44 -4.324.443,99 -4.324.443,99
71 1.7.1.1.51.1.1 Cota-Partedo Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15000000 000.1100 26.771.039,06 26.771.039,06 2.098.251,74 14.687.965,97 12.083.073,09
72 1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15000000 STN.1001 11.154.599,60 11.154.599,60 4.315.962,29 6.838.637,31
74 1.7.1.1.51.1.1 Cota-Fartado Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15000000 STN.I002 6.692.759,76 6.692.759,76 2.589.577,33 4.103.182,43
159 1.7.1.1.51.1.1 Cota-Partedo Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15001001 STN.1001 874.271,55 1.804.023,53 1.804.023,53
157 1.7.1.1.51.1.1 Cota-Fartado Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15001002 STN.1002 524.562,94 1.082.414,13 1.082 414,13
1.7.1.1.51.2 Cota-Fartado Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias 2.863.458,50 2.863.458,50 2.863.458,50
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Fartado Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Julho 1.343.049,54 1.343.049,54 1.343.049,54
75 1.7.1.1.51.2.1 Cota-Partedo Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Julho 15000000 000.1100 1.007.287,15 1.007.287,15 1.007.287,15
76 1.7.1.1.51.2.1 Cota-Fartado Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Julho 15001001 STN.1001 335.762,39 335.762,39 335.762,39
1.7.1.1.51.2.3 Cota-Fartado Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezerr 1.520.408,96 1.520.408,96 1.520.408,96
77 1.7.1.1.51.2.3 Cota-Fartado Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezerr 15000000 000.1100 1.140.306,72 1.140.306,72 1.140.306,72
78 1.7.1.1.51.2.3 Cota-Fartado Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezeir 15001001 STN.1001 380.102,24 380.102,24 380.102,24
1.7.1.1.52 Cota-Partedo Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 19.162,42 19.162,42 814,94 9.131,77 10.030,65
1.7.1.1.52.1 Cota-Fartado Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 19.162,42 19.162,42 814,94 9.131,77 10.030,65
80 1.7.1.1.52.1 Cota-Partedo Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 9.5 15000000 000.1100 -4.790,60 -4,790,60 -203,73 -2.282,87 ., , 3
79 1.7.1.1.52.1 Cota-Fartado Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15000000 000.1100 23.953,02 23.953,02 1.018,67 11.414,64 12.538,38
1.7.1.1.98 Transferèncias Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos da União 691.132,06 691.132,86
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 4 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
,
f
i
' Balancete Analítico
Exercício de 2023
Período: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
TIPO AP.PECAIDAC,A0
FICHA CÓDIGO DESCP100 DOD.
FR
i0D0
141 1.7.1.1.98.1 Taxa de Ocupação, Foro e Laudemio. 15000000 000.1100 691.132,86 691.132,86
1.7.1.2 Transferincias das Compensações Financeiras pela Exploração de RecursosNat 85.529.678,75 85.529.678,75 13.571.977,38 86.860.269,90 1.330.591,15
1.7.1.2.51 Cota-partida Compensação Financeira pela Exploração de RecursosMinerals- CFEM 7.716.143,73 7.716.143,73 3.317.681,61 4.398.462,12
81 1.7.1.2.51.1 Cota-partida Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Prir 17080000 000.0157 7.716.143,73 7.716.143,73 3.317.681,61 4.398.462,12
1.7.1.2.52 Cota-partida Compensação Financeira pela Produção de Petróleo 76.198.259,48 76.198.259,48 13.571.977,38 83.542.588,29 7.344.328,81
1.7.1.2.52.1 Cota-partida Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei n° 7.990/89 53.103.348,17 53.103.348,17 11.070.589,81 68.175.204,06 15.071.855,89
1.7.1.2.52.1.1 Cota-partida Compensação Financeira pela Produção de Petróleo -Lei no 7.990/89 - Prior 53.103.348,17 53.103.348,17 11.070.589,81 68.175.204,06 15.071.855,89
82 1.7.1.2.52.1.1.01 Royalties rePetroleo - Lei no 7.990/89 17040000 000.6105 33.786.215,76 33.786.215,76 6.722.970,75 41.203.715,21 7.417.499,45
83 1.7.1.2.52.1.1.02 Lei no 12358/13 - Educação (75%) 15730000 200.1233 14.487.849,31 14.487.849,31 3.260.714,29 20.228.616,64 5.740.767,33
84 1.7.1.2.52.1.1.03 Lei n° 12358/13 - Saúde (25%) 16350000 300.1151 4.829.283,10 4.829.283,10 1.086.904,77 6.742.872,21 1.913.589,11
1.7.1.2.52.2 Cota-parti pelo Excedente da Produção do Petróleo Lei no 9.478/97, artigo 49,tell 22.111.211,61 22.111.211,61 2.433.650,59 14.959.362,01 7.151.849,60
85 1.7.1.2.52.2.1 Cota-parti pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei n° 9.478/97, artigo 49,tell- Pi 17040000 000.6106 22.111.211,61 22.111.211,61 2.433.650,59 14.959.362,01 7.151.849,60
1.7.1.2.52.4 Cota-Partido Fundo Especial do Petróleo -PEP 983.699,70 983.699,70 67.736,98 408.022,22 575.677,48
86 1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parti do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal 17040000 000.6104 983.699,70 983.699,70 67.736,98 408.022,22 575.677,48
1.7.1.2.99 Outras Trinsferencias decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursc 1.615.275,54 1.615.275,54 1.615.275,54
87 1.7.1.2.99.1 Cotapantde bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Lei no 13.885/20. 17040000 000.6108 1.615.275,54 1.615.275,54 1.615.275,54
1.7.1.4 Transferincias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educaçé 6.762.783,04 6.762.783,04 1.136.389,27 3.957.629,53 2.805.153,51
1.7.1.4.50 Transferercias do Salário-Educação 5.777.813,17 5.777.813,17 444.475,67 2.916.430,75 2.861.382,42
88 1.7.1.4.50.1 Salário-Edicação 15500000 200.1128 5.777.813,17 5.777.813,17 444.475,67 2.916.430,75 2.861.382,42
1.7.1.4.52 Transferercias referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 926.417,29 926.417,29 106.499,60 416.724,44 509.692,85
1.7.1.4.52.1 Transferêrcias referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE - Principal 926.417,29 926.417,29 106.499,60 416.724,44 509.692,85
89 1.7.1.4.52 1.1 Transferercias referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE 15520000 200.1158 15.282,93 15.282,93 2.040,00 9.750,00 5.532,93
90 1.7.1.4.52 1.2 Transferercias referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE -PRE- ES 15520000 200.1147 164.770,83 164.770,83 16.676,00 79.181,20 85.589,63
91 1.7.1.4.52 1.3 Transferercias referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE 15520000 200.1148 218.570,36 218.570,36 27.126,00 129.690,00 88.880,36
92 1.7.1.4.52 1.4 Transferêrcias referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EiA 15520000 200.1151 26.949,73 26.949,73 3.345,60 15.497,88 11.451,85
93 1.7.1.4.52 1.5 Transferêrcias referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - QUILOMI 15520000 200.1130 9.410,13 9.410,13 1.035,40 4.941,40 4.468,73
94 1.7.1.4.52 1.6 Transferêrcias referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - ENSINO 15520000 200.1108 491.433,31 491.433,31 56.276,60 177.663,96 313.769,35
1.7.1.4.53 Transferêrcias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNA1 58.552,58 58.552,58 3.219,81 55.332,77
1.7.1.4.53 1 Transferêrcias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNA1 58.552,58 58.552,58 3.219,81 55.332,77
95 1.7.1.4.53.1,1 Transferercias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNA1 15530000 200.1129 41.758,52 41.758,52 2.437,81 39.320,71
96 1.7.1.4.53.1.2 Transferercias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNA1 15530000 200.1145 4.652,35 4.652,35 759,65 3.892,70
97 1.7.1.4.53.1.3 Transferercias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNA1 15530000 200.1144 12.141,71 12.141,71 22,35 12.119,36
1.7.1.4.99 Outras Trinsferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 585.414,00 621.254,53 621.254,53
174 1.7.1.4.99.1 Caminhofaescola (PAR) - FNDE 15700000 200.1159 585.414,00 585.414,00 585.414,00
177 1.7.1.4.99.2 Reforma Lcola ou Creche (PAR) - FNDE 15700000 200.1235 35.840,53 35.840,53
1.7.1.5 Transferincias de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manuter 162.819,44 162.819,44 410.920,49 3.977.813,44 3.814.994,00
1.7.1.5.51 Transferercias de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF 162.819,44 162.819,44 410.920,49 3.977.813,44 3.814.994,00
1.7.1.5.51.1 Transferercias de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal 162.819,44 162.819,44 410.920,49 3.977.813,44 3.814,994,00
142 1.7.1.5.51.1 Transferercias de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal 15410000 200.0127 123.276,15 1.119.132,02 1.119.132,02
98 1.7.1.5.51.1 Transferercias de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal 15410000 200.1106 162.819,44 162.819,44 247.373,38 84.553,94
169 1.7.1.5.51.1 Transferêrcias de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal 15411070 200.1106 287.644,34 2.611.308,04 2.611.308,04
1.7.1.7 Transferincias de Convénios da União e de Suas Entidades 372.531,07 372.531,07 24.058,87 144.353,22 228.177,85
1.7.1.7.99 Outras Tmsferencias de Convênios da União e de Suas Entidades 372.531,07 372.531,07 24.058,87 144.353,22 228.177,85
1.7.1.7.99.1 Outras Trosferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal 372.531,07 372.531,07 24.058,87 144.353,22 228.177,85
99 1.7.1.7.99.1.1 Outras Tmsferencias de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal 17000000 000.1116 4.780,15 4.780,15 4.780,15
100 1.7.1.7.99.1.2 Transfere-cia da União -LC176/2020 (PLP 133/2020 Nova Lei Kandir) 15010000 000.1100 367.750,92 367.750,92 24.058,87 144.353,22 223.397,70
1.7.2 Transferincias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 141.551.791,48 141.551.791,48 7.421.414,19 45.978.149,70 95.573.641,78
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 5 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
004A44
ES r4.04.0
S F
o
Exercício de 2023
E VISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO CÓDIGO
AP'_1C
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal
Cota-Parte do ICMS
Cota-Parte do ICMS - Principal
Cota-Parte do ICMS - Principal 9.5 15000000 STN.1001
Cota-Parte do ICMS - Principal 9.5 15001001 STN.1001
Cota-Parte do ICMS - Principal 15000000 000.1100
Cota-Parte do ICMS - Principal 15000000 STN.1001
Cota-Parte do ICMS - Principal 15000000 STN.1002
Cota-Parte do ICMS - Principal 15001001 STN.1001
Cota-Parte do ICMS - Principal 15001002 STN.1002
Cota-Parte do IPVA
Cota-Parte do IPVA - Principal
Cota-Parte do IPVA - Principal 9.5 15000000 STN.1001
Cota-Parte do IPVA - Principal 9.5 15001001 STN.1001
Cota-Parte do IPVA - Principal 15000000 000.1100
Cota-Parte do IPVA - Principal 15000000 STN.1001
Cota-Parte do IPVA - Principal 15000000 STN.1002
Cota-Parte do 1PVA - Principal 15001001 STN.1001
Cota-Parte do IPVA - Principal 15001002 STN.1002
Cota-Parte do IPI - Municípios
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 9.5 15000000 STN.1001
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 9.5 15001001 STN.1001
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15000000 000.1100
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15000000 STN.1001
Cota-Partido IPI - Municípios - Principal 15000000 STN.1002
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15001001 STN.1001
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15001002 STN.1002
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - principal 17500000 000.1126
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de RecursosNat
Cota-parirRoyalties- Compensação Financeira pela Produção do Petróleo
Cota-parteRoyalties- Compensação Financeira pela Produção do Petróleo 17050000 000.6107
Outras Iransferências dos Estados e Distrito Federal
Transfereicias de Estados destinadas à Assistência Social 16610000 400.1113
Outras Transferências dos Estados e DF
Multas de Transito
Multas deTransito 17520000 000.1107
Multas de Transito 17520000 400.0001
Transferências de Outras Instituições Públicas
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edt
Transferencias de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bus
Transferiricias de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bás
Transferencias de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bus 15400000 200.0127
Transferéncias de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bas 15400000 200.1106
Transferelcias de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da EducaçãoBas 15401070 200.1106
Outras Receitas Correntes
ATUALIZADA PER.1000 ACUMULADA APPECADAR AP,P.EC. A MAIOR
122.060.226,60 122.060.226,60 6.145.556,16 39.544.265,92 82.515.960,68
111.511.229,71 111.511.229,71 5.780.524,00 34.359.332,78 77.151.896,93
111.511.229,71 111.511.229,71 5.780.524,00 34.359.332,78 77.151.896,93
-27.877.807,42 -27.877.807,42 5.759.615,16 -27.877.807,42
-7.204.746,17 -8.589.833,23 -8.589.833,23
83.633.422,24 83.633.422,24 4.335.393,00 25.769.499,60 57.863.922,64
34.847.259,30 34.847.259,30 -7.199.518,92 34.847.259,30
20.908.355,59 20.908.355,59 -4.319.711,37 20.908.355,59
9.005.932,69 10.737.291,51 10.737.291,51
5.403.559,61 6.442.374,90 6.442.374,90
7.679.523,85 7.679.523,85 208.194,17 4.316.151,89 3.363.371,96
7.679.523,85 7.679.523,85 208.194,17 4.316.151,89 3.363.371,96
-1.919.880,96 -1.919.880,96 949.682,06 -1.919.880,96
-1.001.730,60 -1.079.038,01 -1.079.038,01
5.759.642,88 5.759.642,88 156.145,62 3.237.113,96 2.522.528,92
2.399.851,26 2.399.851,26 -1.187.102,55 2.399.851,26
1.439.910,67 1.439.910,67 -712.261,49 1.439.910,67
1.252.163,23 1.348.797,49 1.348.797,49
751.297,90 809.278,45 809.278,45
2.806.742,41 2.806.742,41 156.829,74 868.449,62 1.938.292,79
2.806.742,41 2.806.742,41 156.829,74 868.449,62 1.938.292,79
-701.685,61 -701.685,61 148.632,38 -701.685,61
-187.839,81 -217.112,40 -217.112,40
2.105.056,82 2.105.056,82 117.622,30 651.337,22 1.453.719,60
877.107,01 877.107,01 -185.790,47 877.107,01
526.264,19 526.264,19 -111.474,27 526.264,19
234.799,76 271.390,50 271.390,50
140.879,85 162.834,30 162.834,30
62.730,63 62.730,63 8,25 331,63 62.399,00
62.730,63 62.730,63 8,25 331,63 62.399,00
18.332.167,89 18.332.167,89 1.183.174,91 5.889.401,87 12.442.766,02
18.332.167,89 18.332.167,89 1.183.174,91 5.889.401,87 12.442.766,02
18.332.167,89 18.332.167,89 1.183.174,91 5.889.401,87 12.442.766,02
1.159.396,99 1.159.396,99 92.683,12 544.481,91 614.915,08
235.874,44 235.874,44 235.874,44
923.522,55 923.522,55 92.683,12 544.481,91 379.040,64
923.522,55 923.522,55 92.683,12 544.481,91 379.040,64
923.522,55 923.522,55 245 607,1.4 923.522,55
438.290,26 544.481,91 544.481,91
47.851.056,51 47.851.056,51 3.131.540,90 20.337.343,72 27.513.712,79
47.851.056,51 47.851.056,51 3.131.540,90 20.337.343,72 27.513.712,79
47.851.056,51 47.851.056,51 3.131.540,90 20.337.343,72 27.513.712,79
47.851.056,51 47.851.056,51 3.131.540,90 20.337.343,72 27.513.712,79
14.355.316,89 14.355.316,89 300.663,59 5.462.404,51 8.892.912,38
33.495.739,62 33.495.739,62 -11.532.997,18 33.495.739,62
14.363.874,49 14.874.939,21 14.874.939,21
2.966.209,78 2.966.209,78 8.725,53 107.487,67 2.858.722,11
Pagina 6 de 40
1.7.2.1
1.7.2.1.50
1.7.2.1.50.1
103 1.7.2.1.50.1
160 1.7.2.1.50.1
101 1.7.2.1.50.1
102 1.7.2.1.50.1
104 1.7.2.1.50.1
161 1.7.2.1.50.1
162 1.7.2.1.50.1
1.7.2.1.51
1.7.2.1.51.1
107 1.7.2.1.51.1
163 1.7.2.1.51.1
105 1.7.2.1.51.1
106 1.7.2.1.51.1
108 1.7.2.1.51.1
164 1.7.2.1.51.1
165 1.7.2.1.51.1
1.7.2.1.52
1.7.2.1.52.1
111 1.7.2.1.52.1
166 1.7.2.1.52.1
109 1.7.2.1.52.1
110 1.7.2.1.52.1
112 1.7.2.1.52.1
167 1.7.2.1.52.1
168 1.7.2.1.52.1
1.7.2.1.53
113 1.7.2.1.53.1
1.7.2.2
1.7.2.2.52
114 1.7.2.2.52.1
1.7.2.9
115 1.7.2.9.51
1.7.2.9.99
1.7.2.9.99.1
116 1.7.2.9.99.1
173 1.7.2.9.99.1
1.7.5
1.7.5.1
1.7.5.1.50
1.7.5.1.50.1
117 1.7.5.1.50.1
118 1.7.5.1.50.1
171 1.7.5.1.50.1
1.9
GeoSIAP - MANGARAT1BA - Personalizado
INICIAL ATUALIZADA
Exercício do 2022
CÓDIGO
APLIC
DA ÇÃO
ACUMULADA A ARRECADAR
PREVISÃO
FR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023
CÓDIGO DESCRIÇÂO
MOMS Silva de *era
Contador
Registron n-13321104
OS
5euet6rlo t
to1110 SOUS
nicipal de
liveira
arnento
At=
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos
1.9.2.1 Indenizações
1.9.2.1.01 Indenizai6es por Danos Causados ao Patrimônio Público
119 1.9.2.1.01.1 Indenizae5es por Danos Causados ao Patrimônio Público
1.9.2.2 Restituições
1.9.2.2.99 Outras Restituições
120 1.9.2.2.99.1 Outras REstituiçôes - Principal
1.9.9 Demais Receitas Correntes
1.9.9.9 Outras Feceitas Correntes
1.9.9.9.12 Encargos_egais pela Inscrição em Divida Ativa e Receitas deOnusde Sucumbéncia
1.9.9.9.12.2 Onusde Sucumbéncia
121 1.9.9.9.12.2.1 Honoraries Advocaticios
1.9.9.9.99 Outras Receitas
1.9.9.9.99.2 Outras Rezeitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias
122 1.9.9.9.99.2.1 Outras Receitas Primárias - Multas e Juros de Mora
126 1.9.9.9.99.2.2 Outras Rceitas Primárias
2.958.314,14
78.180,33
78.180,33
2.958.314,14
78.180,33
78.180,33
7.771,50 103.620,89
15010000 000.6109 78.180,33 78.180,33
2.880.133,81 2.880.133,81 7.771,50 103.620,89
2.880.133,81 2.880.133,81 7.771,50 103.620,89
15000000 000.1100 2.880.133,81 2.880.133,81 7.771,50 103.620,89
7.895,64 7.895,64 954,33 3.866,78
7.895,64 7.895,64 954,33 3.866,78
6.159,40 6.159,40 113,33 2.588,58
6.159,40 6.159,40 113,33 2.588,58
15010000 000.6109 6.159,40 6.159,40 113,33 2.588,58
1.736,24 1.736,24 841,00 1.278,20
1.736,24 1.736,24 841,00 1.278,20
15000000 000.1100 1.736,24 1.736,24 40,10 40,10
15000000 000.1100 800,90 1.238,10
2.854.693,25
78.180,33
78.180,33
78.180,33
2.776.512,92
2.776.512,92
2.776.512,92
4.028,86
4.028,86
3.570,82
3.570,82
3.570,82
458,04
458,04
1.696,14
1.238,10
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS 470.469.792,03 470.469.792,03 38.259.205,00 264.448.741,55
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 7 de 40
Exercido de 2023
( ,077,474-74-N
--- :P0`-
4- II17
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023
ARRECADAÇÃO APURAC,AG
PERÍODO ACUMULADA A PECEBER RECEB. A MAIOR
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
oriorGo
APLIC
PREVISÃO
ATUALIZADA
02- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 2.748.933,64
2.709.734,61
486.077,61
1.117,06
936.358,08
219,23
106,08
42.086.768,83
16.315.367,04
2.878.743,39
6.702,36
5.299.745,04
1.315,38
998,13
25.339,54
27.688,31
64.285,54 367.775,48
2.402,83 15.680,63
2.079,71 29.352,20
10.414,00 77.210,00
11.391,06 77.485,92
2.912,48
393.401,80 2.457.114,15
450,48
987.796,24
14.227,31
369.069,56
113.496,23
3.555.002,00
7.22365:8347
25.756.101,79
25.755.877,78
224,01
15.300,00
55 o 15.300,00
OS da Costa
Prefeito
Consignações
52768 5.2.11.02.0003 - 1.5.5.5.
57662 5.2.11.03.0001 -PREVIDE
61062 5.2.11.03.0002 - PREVI
61096 5.2.11.03.0004 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAI
61102 5.2.11.03.0005 - Previ Fundeb 70%
61099 5.2.11.04.0005 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
61111 5.2.11.04.0008 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
52770 5.2.11.10.0002- PENSOES ALIMENTiCIAS
52786 5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU
52772 0.2.11.11.0002- PLANO DE SAÚDE ERADESCO
52785 5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOSSERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL
52773 5.2.11.13.0002 - SISPMUM
52774 5.2.11.13.0003 - ASPEMARJ
52782 5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRAOESCO
52781 5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A
52775 5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÓMICA
61112 5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMO ITAU
52771 5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE
58005 5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL
52776 5.2.11.99.0019 - SAÚDE UN1MED
61058 5.2.11.99.0020 - IPREVI
61095 5.2.11.99.0040- FUNPREV
Entradas e Saidas Compensatórias, Exceto ARO
48585 5.2.31.02.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS
53045 5.2.41.01.0001 - CONTRATO 013/2017
Ativo Realizável
61085 5.1.01.02.0002 - Depositos Judiciais
rob, '141.,
• •
MOMS Sika rfi Ofiveitv
Contador
Registrei. R3-133211/0-4
Oliveita
150 000.0110
150 000.0110
150 000.0110
150 000.0110
154 200.1106
170 000.1110
170 000.1110
150 000.0110
150 000.0110
150 000.0110
150 000.0110
150 000.0110
150 000.0110
150 000.0110
150 000.0110
150 000.0110
150 000.0110
150 000.0110
150 000.0110
150 000.0110
150 000.0110
150 000.1100
150 000.0110
150 000.0110
150 000.0110
153.774,13
2.665,51
72.959,48
19.352,21
551.890,02
35,87
1.204,39
36.649,03
36.610,26
38,77
2.550,00
M cos A
Secretário Munk Ai de Fin3
TOTAL DASRECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 2 748.933,64 42.086.768,83
GeoS1AP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 8 de 40
,`" PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NA() LIQUID.
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 9 de 40
Exercício de 2023
02- PREFEITURA MUNICIPAL DE NAMEARATIBA 347.053.568,12 28.270336,29 627.134,54 3.577.539,27 310.079.126,86 34.936.324,06 179.549.899,34 33.051.723,11 175.688.176,62 3.861.722,72 130.529.227,52
02.01 -GABINETE DO PREFEITO 1.389.807,86 289.290,82 41.023,65 548.876,83 52.751,64 203.173,01 55.947,53 191.781,16 11.391,85 345.703,82
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO 1.389.807,86 289.290,82 41.023,65 548.876,83 52.751,64 203.173,01 55.947,53 191.781,16 11.391,85 345.703,82
04.122.0019.2003 - Manutenção da Uridade Orçamentária 4.000,00 24.183,65 16.183,65 28.183,65 3.900,00 11.900,00 7.900,00 11.900,00 16.283,65
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 4.000,00 11.900,00 3.900,00 15.900,00 3 900,00 11,900,00 7.900,00 11 900,00 4.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RI 4.000,00 11.900,00 3.900,00 15.900,00 3900,00 11 900,00 7.900,00 11.900,00 4.000,00
1 3.3.90.14.00 - Dianas -Cool 1.000,00 -1000.00
2 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00 11.000,00 12.000,00 8.000,00 4.000,00 8.000,00 4.000,00
3 3.3.90.33.00- Passagens e DespesasconLocomoção 1.000,00 -1.000,00
4 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica 1.000,00 2.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00
17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 12.283,65 12.283,65 12.283,65 12.283,65
000.6107 -RoyaltiesEstado 12.283,65 12.283,65 12.283,65 12.283,65
620 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 12.283,65 12.283,65 12.283,65 12.283,65
04.122.0019.2004 •Servicede ApoioAdministrative 349.807,86 246.107,17 24.840,00 465.693,18 41.636,29 175.596,26 40.832,18 164.204,41 11.391,85 290.096,92
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERC1C10 CORRENTE 151.000,00 -21.900,00 88,35 88,35 88,35
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RI 151.000,00 -21.900,00 88,35 88,35 88,35
6 33.90.31.00 - Premeçbes Culturais, Artaticas, Cientificas, Desportivas e Outras 1.000,00 -1.000,00
7 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica 150.000,00 -20.900,00 88,35 88,35 88,35
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCNADOS - RECURSOS DO EXERC1C10 CORRENTE 1.000,00
000.0110- GERAL 1.000,00
8 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceins - Pessoa Juridica 1.000,00
17040000 • TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 151.594,22 148.167,17 299.551,19 14.896,29 117.443,43 15.992,18 114.689,98 2.753,45 182.107,76
000.6105 -Royaltiesde Petnaeo • Lei 7.590/89 51.800,00 51.800,00 12.950,00 12.950,00 12.950,00 12.950,00 38.850,00
604 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 51.800,00 51.800,00 12.950,00 12.950,00 12.950,00 12.950,00 38.850,00
634 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Fermanente
000.6106 -Royaltiesde Petróleo -Lene 9.478/97, artigo 49, I e II 151.594,22 96.367,17 247.751,19 1.946,29 104.493,43 3.042,18 101.739,98 2.753,45 143.257,76
5 3.3.90.30.00- Matenal de Consumo 1.000,00 - i .050.00
9 3.3.90.39,00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 150.000,00 46.325,00 196.114,80 1.946,29 52.857,04 50.910,75 1.946,29 143.257,76
11 3.3.90.92.00 • Despesas de Exerdaos Aneriores 594,22 51.042,17 51.636,39 51.636,39 3.042,18 50.829,23 807,16
17050000- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 46.213,64 119.840,00 24.840,00 166.053,64 26.740,00 58.064,48 24.840,00 49.426,08 8.638,40 107.989,16
000.6107 -RoyaltiesEstado 46.213,64 119.840,00 24.840,00 166.053,64 26.740,00 58.064,48 24.840,00 49.426,08 8.638,40 107.989,16
10 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica 46.213,64 119.840,00 24.840,00 166.053,64 26.740,00 58.064,48 24.840,00 49.426,08 8.638,40 107.989,16
04.122.0019.2005 • ContribuiçãoAnnalsórgao de Assessoria Técnica 1.000,00 -1.000,00
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO RFFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI 1.000,00 -1.000,00
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei ne 9.478/97, artigo 49, 1 e 11 1.000,00 -1.000,00
2 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceios - Pessoa Juridica 1.000,00 -1.000,00
04.122.0019.2007 • Encargos com Locação de Imóveis 35.000,00 20.000,00 55.000,00 7.215,35 15.676,75 7.3115,35 15.676,75 39.323,25
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI 35.000,00 20.000,00 55.000,00 7.215,35 15.676,75 7.215,35 15.676,75 39.323,25
000.1110-ROYALTIES 30.000,00 25.000,00 55.000,00 7.215,35 15.676,75 7.215,35 15.676,75 39.323,25
3 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Fisica 30.000,00 25.000,00 55.000,00 7.215,35 15.676,75 7.215,35 15.676,75 39.323,25
000.6106 •Royaltiesde Petróleo - Lei 00 9.478/97, ad.90 49, I e II 5.000,00 -5.000,00
4 3.3.9012.00 - Despesas de Exercicios Aneriores 5.000,00 -5.000,00
99.999.0019.9001 - Reserva de Contimencia 1.000.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.000.000,00
9.9.99.99.00 - Reserva de Conte-11*nm 1.000.000,00
02.02- GABINETE DO VICE-PREFEITO 4.000,00 2.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
=
Período: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023
DESCRICk PRÉ
EMPENHADO
, PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
I Balancete Analítico
Período: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
EMPENHADO
RÍODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PEP IODO ACUMULADO
PAGO
I PERÍODO ACUMULADO
A PAGAR
LIQUIDADO NÃO
02.02.01 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
000.1100• RECURSOS DO TESOURO - RT
4.000,00
4.000,00
3.000,00
3.000,00
2.000,00
2.000,00
3.000,00
3000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
9.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4 000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
9,000,00
4,000,00
16 3.3.90.14.00 - Minas - Civil 1.000,00
17 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00 3.000,00 4.000,00 4.000,00 4,000,00 4.000,00 4.000,00
19 3.3.90.39.00 • Outros Serviços de Tercetos - Pessoa Jurídica 1.000,00
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIA0 REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEA EXPl 1.000,00 -1.000,00
000.6106 - Royalties de Petróleo Lei no 9178/97, artigo 49, I e li 1.000,00 -1.000,00
18 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Tercetos- Pessoa Fisco 1.000,00 -1.00000
02.03- SECRETARIA MUN. DE GOVERFO, DES. ECONÔMICO, REL. INSTITUCIONAIS E EV 328.397,56 -130.032,10 4.000,00 115.984,00 15.900,00 29.410,00 15.900,00 29.410,00 86.574,00
02.03.01 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO, DES. ECONÔMICO, REL. INSTITUCIONAIS 328.397,56 -130.032,10 4.000,00 115.984,00 15.900,00 29.410,00 15.900,00 29.410,00 86.574,00
04.122.0019.2003- Manutenção da Uridade Orçamentaria 14.666,64 -5.666,64 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
15000000 - RECURSOS FAO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 9.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO. RT 9.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4 000,00
20 3.3.90.30.00 - Material de Consume 8.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
22 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercetos- Pessoa Juridica 1.000,00
17040000 - TFUToNSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPE G66,64 -5.666,64
000.6106- Royalties de Petróleo • Lei n°9470/97, artigo 49, I e II 5.666,64 -5.666,64
21 3.3.90.36.00 -Outros Serviços de Tercetos - Pessoa Fisica 1.000,00 -1.000,00
23 3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Tercetos • Pessoa Juridica 4.666,64 -4.666,61
04.122.0019.2007 - Encargos cons Locação de Imóveis 165.000,00 -53.000,00 111.984,00 11.900,00 25.410,00 11.900,00 25.410,00 86.574,00
17040000 - TRANSFERtFICIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI. 70.000,00 42.000,00 Ill 989,00 11.900,00 25.410,00 11000,00 25.410,00 86.574,00
000.6106- Royalties de Petróleo - Lei n°9478/97. artigo 49, I e 11 70.000,00 42.000,00 111.984,00 11.900,00 25.410,00 11.900,00 25.410,00 86.574,00
24 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Tercervs - Pessoa Fisica 70.000,00 42.000,00 111 98900 11.900,00 25.410,00 11000,00 25.410,00 86.574,00
17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 95.000,00 -95.000,00
000.6107 - Royalties Estado 95.000,00 -95.000,00
25 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Tercel% - Pessoa 70.000,00 -70.000,00
26 3.3.90g2.00 - Despesas de Exerciaos Arteriores 25.000,00 -25.000,00
23.691.0010.2006 - Fomento ao Desenrolvimento Económico 18.276,46 -7.638,23
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.638,23
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 10.638,23
27 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00
28 3.3.90.36.00 -Outros Serviços de Tercepos - Pessoa Fisica 1.000,00
29 3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Tercebs - Pessoa Juridica 1.000,00
30 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material krmanente 7.638,23
17040000 - TRANSFEONCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 7.638,23 -7.638,23
000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei no 7.190/89 7.638,23 -7.638,23
31 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material kormanente 7.638,23 -7.638,23
23.691.0010.2080 - Sala do Empreendedor 130.454,46 -63.727,23
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 66.727,23
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 66.727,23
32 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 1.000,00
33 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00
34 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1.000,00
35 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Fermanente 63.727,23
17040000 - TRANSFEONCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP1 63.727,23
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado ',Solna 10 de 40
Exercicio de 2023
FICHA DESCRIÇÃO
LIQUIDADO PEÃOLIQUID.
Período: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023
FIXAÇÃO
INICIAL
A PAGAR
ACUMULADO
Exercicio de 2023
olkVAAR,4
?.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei no 9.478/97, artigo 49, I e II
36 4 4.90.52.00 - Equiparnentos e Material Fainanente
02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MDMINISTRAÇÃO
02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO
04.121.0019.1001 - Aquisição de ImOves
15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS EXIMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
37 4.5.90.61.00 - Aguisiçao de Imóveis
04.122.0019.2003 Manutenção da Undade Orçamentaria
I5000000- RECURSOS NA() VINCULADOS EXIMPOSTOS- RECURSOS DO EXERC1C10 CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO' RI
38 3.3.90.14.00' Dianas 'Crorl
39 3.3.90.30.00 • Matenat de Consumo
90 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
04.122.0019.2007 Encargos com Locaiio de Imóveis
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REEERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPt
000.6106'Royaltiesde Petroleo Lei n. 9.478/97, artigo 49, I e II
41 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceircs - Pessoa Fisica
17050000' TRANSFERENCIAS DOS ESTADOIREFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
000.6107 -RoyaltiesEstado
42 3.3.90.36.00 - Outros Serviços deTercel-6s - Pessoa Física
43 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anicriores
04.122.0019.2015- Encargos com Pagin. de Pessoal daAreaAdministrativa
15000000 'RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
000.1100 'RECURSOS DO TESOURO 'RI
44 3.1,90,11,50- Vencimentos e Vantagens Fixas 'Pessoal OvrI
45 3,1,90.13.00' Obrigações Patronais
575 3.1.90.92.00 'Despesas de Exerciaos Aneriores
47 3.1.90.94.00 - Indenizações e RestituiçõeiTrabalhistas
48 3,1.91.13.00' Obrigações Patronais
610 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica
611 3.3.90.92.00' Despesas de Exercicros Antsriores
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPt
000.6104 - Fundo Especial de Petróleo - FEP
46 3,1,90,13.00' Obrigações Patronais
000.6108BonusCessio OnerosaPre-Sal
49 3.1.01.13.00' Obrigaçoes Patronais
04.122.0019.2016 - Serviço de ApoioAdo.(Protocolo, Arquivo, Almosarifado)
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DEIMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
000.1100 'RECURSOS DO TESOURO' RI
50 3.3.90.30.00 - Material de Consurno
52 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiru - Pessoa Juridica
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI
000.6105 -Royaltiesde Petróleo - Lei no 7.991/89
592 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceues - Pessoa Juridica
000.6106 -Royaltiesde Petróleo -Le n° 9.418/97, artigo 49, I e II
51 33.90.30.00 - Material de CWISUITIO
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
63.727,23
63.727,23
-63.727,23
-63.727,23
131.138.938,01 2.600.941,43 1.236.061,61 128.719.653,56 11.623.796,11 66.889.172,35 10.904.444,12 66.103.317,37 785.854,98 61.830.481,21
131.138.938,01 2.600.941,43 1.236.061,61 128.719.653,56 11.623.796,11 66.889.172,35 10.904,444,12 66.103.317,37 785.854,98 61.830.481,21
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.974,78 44,35 0.089,82 44,35 4.089,82 44,35 4.089,82
10.974,78 44,35 4.089,82 44,35 4.089,82 41,35 4.089,82
10.974,78 44,35 4.089,82 44,35 4.089,82 44,35 4.089,82
2.443,30
8.000,00
531,48 4.000,00 44,35 4.089,82 44,35 4.089,82 44,35 4.089,82
276.782,08 29.490,48 306.259,05 26.922,27 120.278,44 30.091,65 120.278,44 185.980,61
50.000,00 50.000,00 8.900,00 35.600,00 8.900,00 35.600,00 14.400,00
50.000,00 50.000,00 8.900,00 35.600,00 8400,00 35.600,00 14.400,00
50.000,00 50.000,00 8.900,00 35.600,00 8.900,00 35.600,00 14.400,00
226.782,08 29.490,48 256.259,05 18.022,27 84.678,44 21.191,65 84.678,44 171.580,61
226.782,08 29.490,48 256.259,05 18.022,27 84.678,44 21.191,65 84.678,44 171.580,61
200.000,00 56.272,56 256.259,05 18.022,27 84.678,44 21.191,65 84.678,44 171.580,61
26.782,08 -26.782,06
103.793.409,80 1.537.022,40 381.393,11 104.890.036,68 9.191.509,92 54.279.166,25 8.890.255,41 53.917.778,13 361.388,12 50.610.870,43
102.573.894,21 2.756.537,99 381.393,11 104.890,036,68 9.191.509,92 54.279.166,25 8.890.255,41 53.917.778,13 361.388,12 50.610.870,43
102.573.894,21 2.756.537,99 381.393,11 104.890.036,68 9.191.509,92 54.279.166,25 8.890.255,41 53.917,778,13 361.388,12 50.610.870,43
87.631.878,28 234.974,99 99.505,19 87.865.297,61 7.385.540,53 44.335.685,94 7.349.369,66 44.260.569,51 75.116,43 43,529.611,67
10.881.328,90 3.000,00 10.881.320,00 1.038.007,61 5.138.355,06 1.038.007,61 5.138.355,06 5.742.964,94
2.280.167,43 35.609,97 2.280.167,43 2.190.901,60 2.190.901,60 89.265,83
1.257.004,98 -200.000,00 144.688,96 636.510,66 144.688,96 590.054,19 144.688,96 568.866,14 21.188,05 46.456,47
2.803.682,05 -83.000,00 2.711.180,00 521.683,83 1.508.608,48 256.600,19 1.243.524,84 265.083,64 1.202.571,52
225.000,00 219.576,42 219.576,42 219.576,42
296.395,57 101.588,99 295.984,56 101.588,99 295.984,56 101.588,99 295.984,56
1.219.515,59 -1.219.515,59
319.748,39 -319.748,39
319.748,39 -319.748,39
899.767,20 -899.767,20
899.767,20 -899.767,20
1.951.159,95 1.657.020,37 250.000,00 3.149.078,73 821.034,41 2.273.708,53 399.767,55 1.849.241,67 424.466,86 875.370,20
728.617,63 -272.209,55
728.617,63 -272.209,55
400.000,00 -201.624,59
328.617,63 -70.584,96
893.924,69 1.113.561,51 2.007.486,20 726,331,52 1,618.719,60 394.716,92 1.283.905,00 334.814,60 388.766,60
800.000,00 800.000,00 400.000,00 300.000,00 200.000,00 600.000,00 200.000,00
800.000,00 800.000,00 400.000,00 800.000,00 200.000,00 600.000,00 200.000,00
893.924,69 313,561,51 1.207.486,20 326.331,52 818.719,60 194.716,92 683.905,00 134.814,60 388.766,60
400.000,00 311.322,11 711.322,11 245.278,97 402.879,37 113.664,37 268.064,77 134.814,60 308.442,74
Página 11 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2023
Período: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRICir_,
FIXAÇÃO PRÉ EMPENHADO LIQUIDADO PAGO .5.30AP.
Ft TAL ALTEPAQ5ES EMPENHADO PERÍODO PEPt000 ACU,^J_A'n0 Ds=roDO ACUMULADO
53 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 328.617,63 328.617,63 81 052,55 248.293,77 81 052,55 248.293,77 80.323,86
55 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 164.307,06 -62.75.1,98 82.052,08 82.052,08 82.052,08
56 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Pormanente 1.000,00 89.494,38 85.494,38 85.494,38 85.494,38
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 328.617,63 481.668,41 250.000,00 810.286,09 80.323,86 640.609,90 560.286,04 80.323,86 169076,14
000.6107 -RoyaltiesEstado 328.617,63 481.668,41 250.000,00 810.286,04 80.323,86 640.609,90 560.286,04 80.323,86 169.676,14
54 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 328.617,63 481.668,41 250.000,00 810.286,04 80.323.86 640.609,90 560.286,N 80.323,86 169.676,14
17080000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 339.000,00 331.306,49 14.379,03 14.379,03 5.050,63 5.050,63 9.328,40 316.927,46
000.0157 •Royalties- Minério 334.000,00 331.306,49 14.379,03 14.379,03 5.050,63 5.050,63 9.328,40 316.927,46
595 3.3.90.30.00 • Matenal de Consumo 339.000,00 331.306,49 14.379,03 14.379,03 5.050,63 5.050,63 9.328,40 316.927,46
04.128.0019.2017 Reciclagem e Treinamento de Pessoal 20.000,00
15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS 01 IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 20.00000
000.1100 • RECURSOS DO TESOURO- ET 20.000,00
57 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Tercet-as - Pessoa Física 10.000,00
58 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros' Pessoa luridica 10.000,00
11.331.0019.2018 - Distribuicio de Vale Transporte 148.862,92 300.000,00 448.862,92 150.358,92 150.358,92 298.504,00
15000000' RECURSOS NA() VINCULADOS CatIMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 148.862,92 300.000,00 448.862,92 150.358,92 150.358,92 298.504,00
000.1100 RECURSOS DO TESOURO - RT 148.862,92 300.000,00 448.862,92 150.358,92 150.358,92 298.504,00
59 3.3.90.39.00 'Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 148.862,92 300.000,00 448.862,92 150.358,92 150.358,92 298.504,00
11.331.0019.2029- Transferinda de Recursos para o PASEP 4.769.157,54 -308.009,78 4.305.001,55 274.086,33 2.541.880,86 274.086,33 2.541.880,86 1.763.120,69
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS Dl IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 3000.278,02 -300.000,00 3.345.001,55 274.086,33 1.808.998,13 274.086,33 1.808.998,13 1.536.003,42
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 3.800.278,02 -300.000,00 3.345.001,55 274.086,33 1.808.998,13 274 .086,33 1.808.998,13 1.536.003,42
60 3.3.90.4700 - ObrigaçõesTributariese Contributivas 3.149.730,94 3.10000000 274086,33 1.563.996,58 274.086,33 1.563.996,58 1.536.003,42
63 3.3.90.92.00 - Despesas de Exerciaos Antoriores 650.547,08 -300.000,00 245.001,55 245.001,55 295.001,55
27040000. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 708.009,78 -8.009,78 700.000,00 699.705,95 699.705,95 294,05
000.6106 - Royaltiesde Petróleo - Lei nu 9.418/97, artigo 49, 1 e 11 708.009,78 -8.009,78 700.000,00 699.705,95 699.705,95 294,05
61 3.3.90.47.00 - ObrigaçõesTributariese Cuitributivas 707.009,78 -7.009,78 700.000,00 699.705,95 699.705,95 294,05
64 3.3.90.92,00. Despesas de Exerciaos Aneriores 1.000,00 -1.000,00
17080000. TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 260.869,74 260.000,00 33.176,78 33.176,78 226.823,22
000.0157 -Royalties- Minério 260.869,74 260000,00 33.176,78 33.176,78 226.823,22
62 3.3.90.47.00- ObrigaçoesTributariese Costributivas 260.869,74 260.000,00 33.176,78 33.176,78 226.823,22
28.843.0019,2028- Gerenciamento da Divida Ativa 20.158.590,94 -614.582,04 604.624,15 15.616.324,81 1.310.198,83 7.519.689,53 1.310.198,83 7.519.669,53 6.096.635,28
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 20.158.590,94 -614.582,04 604.624,15 15.616.324,81 1.310.198,83 7.519.689,53 1.310.198,83 7.519.689,53 8.096.635,28
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 20.158.590,94 -614.582,09 604.624,15 15016.324,81 1.310.198,83 7.519.689,53 1.310.198,83 7319.689,53 8.096.635,28
65 4.6.98.71.00- Principal da Diyida Contratial Resgatado 19.700.271,30 -293.000,00 604.624,15 15.616.324,81 1.310.198,83 7.519.689,53 1.310.198,83 7.519.689,53 8.096.635,28
66 4.6.90.92.00' Despesas de Exercicios Antfriores 458.319,69 -321.582,04
623 4.6.91.71.00 - Principal da Divide Contratul Resgatado
02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS 96.000,00 163.414,00 226.953,12 63.017,55 14.842,55 63.017,55 163.935,57
02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS 96.000,00 163.414,00 226.953,12 63.017,55 14.842,55 63.017,55 163.935,57
04.022.0019.2003- Manutenção da Unicade Orçamentaria 54.000,00 169.414,00 191.331,00 48.175,00 48.175,00 143.156,00
15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DEIMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 32000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 32.000,00
67 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
68 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceira - Pessoa luridica 22.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI. 22.000,00 169.414,00 191.331,00 48.175,00 48.175,00 143.156,00
000.6106 -Royaltiesde Petro1eo • Lei nu 9.918/97, artigo 49, I e II 22.000,00 169.419,00 191.331,00 48.175,00 48.175,00 143.156,00
587 3.3.90.30.00- Material de Consumo 1.239,00 1.239,00 1.239,00
69 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Juridica 22.000,00 26.175,00 48.175,00 48.175,00 48.175,00
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 12 de 45
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO FIXAÇÃO
A
PRt EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
DUCTAL PERIOD° RE P1000 ACUMULADO ._ADO LIQUIDADO NÃO
588 4.4.90.52 00 - Equipamentos e Material Fermanente 142.000,00 141.917,00 141.917,00
04.122.0019.2007 • EncargoscoinLocação de Imbireis 42.000,00 -6.000,00 35.622,12 14.842,55 14.842,55 14.842,55 20.779,57
17040000 - TRANSFERÊNC1AS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP1 42.000,00 -6.000,00 35.622,12 14.842,55 14.842,55 14.842,55 20.779,57
000.6106 •Royaltiesde Petróleo - Lei ritt 9.578/97, artigo 49. I e II 42.000,00 -6.000,00 35,622,12 14.842,55 14.842,55 14.842,55 20.779,57
70 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceins - Pessoa Forca 36.000,00 35.622,12 14.842,55 14.842,55 14.842,55 20.779,57
71 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Attenores 6 000,00
02.06- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 443.416,46 2.000,00 354.799,35 1.320,00 171.960,24 2.686,71 170.640,24 1.320,00 182.839,11
02.06,01- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 443.416,46 2.000,00 354.799,35 1.320,00 171.960,24 2.686,71 170.640,24 1.320,00 182.839,11
04.062.0019.2054 • Defesa da Ordem Joridica (Sentenças Judiciais) 400.000,00 340.000,00 1.320,00 157.160,89 2.686,71 155.840,89 1.320,00 182.839,11
72
73
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT
3.1.90.91.00' Sentenças Judiciais
3.3.90.91.00' Sentenças Judiciais
400.000,00
400.000,00
200.000,00
200.000,00 40.000,00
340.000,00
340.000,00
100.000,00
240.000,00
1.320,00
1.320,00
1.320,00
157.160,89
157.160,89
1.366,71
155.794,18
2.686,71
2.686,71
1.366,71
1.320,00
155.840,89
155.840,89
1.320,00
1.320,00
1.320,00
182.839,11
182.839,11
98.633,29
84.205,82
04.122.0019.2003 • Manutenção da Unidade Orçamentária
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
43.416,46
42.416,46
2.000,00
2.000,00
14.799,35
14.799,35
14.799,35
14.799,35
1
1
4
1
5
4
4
.
1
7.
14
7
3
99
176
9
4
,,
l
33
17
55
81
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 42.416,46 2.000,00 14.799,35 14.799,35 14.799,35
74 3.3.90.14.00 - Dial-1as - Civil 1.000,00 220,40 220,40 220,90
75 3.3.90.30.00- Material de Consume 1.000,00
76 3.3.90.39.00 'Outros Serviços de Terceiros • Pessoa Juridica 5.236,46 2.763,54 8.000,00 8.000,00 8.000,00
605 3.3.90.92.00' Despesas de Exercioos Antertores 8.000,00 6.578,95 6.578,95 6.578,95
78 4.4.90.52.00 'Equipamentos e Matenal Pamanente 35.180,00 -8.763,54
15010000 - OUTROS RECURSOS NAG VINCULADOS 'RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000,00
000.0110- GERAL 1.000,00
77 33.90.39.00' Outros Serviços deTercel.. - Pessoa luridica
02.07' CONTROLADORIA GERAL DO MLNICIPIO 23.1000
.000,00
-100,00 6.246,14 6.246,14 -100,00
02.07.01 - CONTROLADORIA GERAL DOMUNICIPIO 23.000,00 -100,00 6.246,14
:
1
1
0
0
0
0
;0
0
0
0
6.246,14 -100,00 6
6
:2
27
6;1
1
4
4
04.122.0019.1004' Informatização da Unidade Orçamentária 1.000,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 1.000,00
79 3.3.90,39.00' Outros Serviços de Terceiroe - Pessoa Juridica 1.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 22.000,00 -100,00 6.246,14 -100,00 6.246,14 6.246,14
15000000 'RECURSOS !AO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 22.000,00 -100,00 6.246,14 -100,00 6.246,19
-11000070
6.246,14
000.1100 ' RECURSOS DO TESOURO- RT 22.000,00 -100,00 -100,00 6.246,14 -100,00
80 33.90.14.00 - Diárias - Civil 5.000,00
6
1:7
2
4
4
6
6
;1
1
4
4
1.746,14 1.746,14
46..020406,,00
14
81 33.90.30.00 - Material de Consumo 16.000,00 4.000,00 4.000,00
82 33.90.39,00' Outros Serviços OeTercel. 'Pessoa Juridica 1.000,00 -100,00 500,00 -100,00 500,00 -100A 500,00
02.08 'SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E LAZER 115.251.194,27 7.753.751,11 406.312,54 1.213.773,23 99.386.802,85 11.481.222,11 53.702.091,11 11.272.661,09 52.966.251,58 735.839,53 45.684.711,74
02.08.01 'SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTES E LAZER 114.501.194,27 8.036.872,84 406.312,54 1,187.535,82 99.070.794,22 11.455.032,44 53.578.559,01 11.244.653,42 52.842.719,48 735.839,53 45 .492.235,21
12.361,0009.1005' Construção, Refomu e Ampliação de Unid. Escolares 2.156.885,18 607.157,04 35.840,53 2.205.139,46 193.060,59 1.522.569,47 411.156,29 1.522.569,47 682.569,99
15001001 • Receitas de Impostos e de Translerencia de Impostos - Educação 383.255,72
STN.1001 - Identincação das despesas com rránutenção e desenvolvimento do ensino 383.255,72 -330.000,00
83 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 53,255,72
84 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceira' Pessoa Juridica 330.000,00 -330.000,00
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SAL6RIO-EDJCAÇA0 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.400.000,00 732.097,10 1.771.712,75 157.220,06 1.125.317,91 375.315,76 1.125.317,91 646.394,84
200.1128 - Salário Educação 1.400.000,00 732.097,10 1.771.712,75 157.220,06 1.125.317,91 375.315,76 1.125.317,91 646.394,84
85 3.3.90,39,00' Outros Serviços de Terceira - Pessoa luridica 1.400.000,00 732.097,10 1.771.712,75 157.220,06 1.125.317,91 375.315,76 1.125.317,91 646.394,84
15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO tEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REP, 36059,94 . 35.840,53 35.840,53 35.840,53 35.840,53 35840,53 35.840,53
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 13 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023
Exercicio de 2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS •
FIXAÇÃO PRÉ
EMPENHADO
s 1
,,EPIODO ACIJMULADO
FICHA DESCRIÇÃO
INICIAL ALTER. A CÕES Nao LIQurD
200.1235 - MOE 36.059,94 35.840,53 35.840,53 35.840,53 35.840,53 35.840,53 35.840,53
617 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceris - Pessoa Jundica 36,059,94 35.840,53 35.840,53 35.840,53 35.840,53 35.840,53 35.840,53
15730000 - ROYALTIESDO PETROLE0 EGASNATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO 'RECURSOS DC 227.849,31 240.000,00 397.586,18 361.411,03 361.411,03 36.175,15
200.1233 -Royaltiesvinculados a Educação(irt, 2. da Lei n. 12.858/2013) 227.849,31 240.000,00 397.586,18 361.411,03 361.411,03 36.175,15
86 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceirs s Pessoa Juridica 200.000,00 -100.000,00 35.840,53 35.840,53
90 4.4,90.51.00 • Obras e Instalações 27.849,31 340000,00 361.745,65 361.411,03 361.411,03 334,62
17000000- OUTRAS TRANSFERENCIAS DE ONVEN1OS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO E 4.780,15
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 4.780,15
87 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceira - Pessoa Jurídica 4.780,15
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REsERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 30.000,00 -30.000,00
000.6106 -Royaltiesde Petroleo • Lei n. 9.4i8/97, artigo 49, I e II 30.000,00 -30.000,00
91 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 30.000,00 -30.000,00
17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADO/REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 110.000,00 -41.000,00
000.6107 -RoyaltiesEstado 110.000,00 -41.000,00
88 3.3.90 39.00 - Outros Serviços de Terceira - Pessoa luridtca 100.000,00 - 41.000,00
92 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 10.000,00
17080000 -TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 1.000,00
000.0157 -Royalties- Minerio 1.000,00
89 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceira - Pessoa Juridtca 1.000,00
12.361.0009,2008' Distribuiçio de Merenda Escolar 7.316.925,66 682.768,07 4.066.204,43 626.715,14 2.687.826,83 601.419,84 2.662.531,53 25.295,30 1.378.377,60
15001001 - Receitas de Impostos e de Transssréocm de Impostos - Educação 1.992.571,66 -800.000,00
STN.1001 - Identificação das despesas COM ranutençaso e desenvolvimento do ensino 1.992.571,66 -800000,00
93 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.992.571,66 .800.000,00
15520000' TRANSFERENCIAS DE RECURSO100HIDEREFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE 976.376,61 483.768,07 71.782,67 71,678,42 71.678,42 104,25
200.1108 - PNAEF - Fundamental 541.392,63 315.000,00 31.782,67 31.782,67 31.782,67
94 3.3,90.30.00 - Material de Consumo 541.392,63 315.000,00 31.782,67 31.782,67 31.782,67
200,1146' PNAEQ 9.410,13 3.768,07 4.000,00 4.000,00 9.000,00
95 3.3,90,30.00- Material de Consumo 9.410,13 3.768,07 4.000,00 4.000,00 4.000,00
200.1147' PNAEP - Pré Escola 164.770,83 60.000,00 10.000,00 10.000,00 10000,00
96 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 164.770,83 60.000,00 10.000,00 10000,00 10000,00
200.1148' PNAEC - Creche 218.570,36 60000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
97 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 218.570,36 60.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
200.1151' PNAE EJA 26.949,73 40.000,00 10.000,00 9.948,25 9.948,25 51,75
98 33.90.30.00 - Material de C005ort. 26.949,73 40.000,00 10.000,00 9.948,25 9.948,25 51,75
200.1158 - PNAE AEE 15.282,93 5.000,00 6.000,00 5.947,50 5.947,50 52,50
99 3,3,90,30,50' Material de Consurno 15,282,93 5,000,00 6.000,00 5,947,50 5.947,50 52,50
15730800- ROYALTIESDO PETROLE0 E GRts NATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO 'RECURSOS EX 3.000000,00 1.500.000,00 3.994.421,76 626.715,14 2.616.148,41 601.419,84 2590853,11 25.295,30 1.378.273,35
200.1233 •Royaltiesvinculados à Educação(M. 2. da Lei n. 12.858/20131 3.000.000,00 1.500000,00 3.994.421,76 626.715,14 2.616.148,41 601.419,84 2.590.853,11 25.295,30 1.378.273,35
100 3.3.90.30.00 • Material de Consumo 3.000.000,00 1.500.000,00 3.994.421,76 626,715,14 2.616.148,41 601419,84 2.590.853,11 25.295,30 1.378.273,35
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REsERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 501.000,00 -501.000,00
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei no 9.48/97, artigo 49, I e 11 501.000,00 -501.000,00
101 3.3.90.30.00 - Material de Consurno 500.000,00 -500.000,00
103 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro 'Pessoa )uridica 1.000,00 -1.000,00
17050000- TRANSFERENCIAS DOS ESTADO/REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 846.477,39
000.6107 -RoyaltiesEstado 846.477,39
102 3390.3000' Material de Consumo 846477,39
12.361,0009.2016' Distribuição de Vali Transporte 2.034.000,00 2.000.000,00 204.523,77 998.029,71 204.523,77 998.029,71 1.001.970,29
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 14 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2023
Período: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO
15001001 - Receitas de Impostos e de TrarOerincia de Impostos - Educação
STN.1001 - Identificação das despesascornmanutenção e desenvolvimento do ensino
2.034100,00
2.034.000,00
PRÉ EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO , Dr..1.1,1i,LADO PEP to ACUMULADO LIQUIDADO NÃO
2.000.000,00
2.000.000,00
204.523,77
204.523,77
998.029,71
998.029,71
204.523,77
204.523,77
998.029,71
998.029,71
1.001.970,29
1.001170,29
104 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anenores 34100,00
105 3.3.90.3910 - Outros Serviços de Tercems - Pessoa Juriclice 2.000.000,00 2.000.000,00 204.523,77 998.029,71 204.523,77 998.029,71 1.001.970,29
12.361.0009.2021 - Apoio ao Projeto Esporte na Escola 53.000,00 -50.000,00
15001001 - Receitas de Impostos e de TranPerencia de Impostos - Educação 3100,00
515.1001 - Identificação das despesascornmanutenção e desenvolvimento do ensino 3.000,00
106 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00
108 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa jurídica 1.000,00
109 4.4.90.52.00 'Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 50.000,00 -50.000,00
000.6106 -Royaltiesde Petroteo - Lei 009.408/97, artigo 49, I e 11 50100,00 -50.000,00
107 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 50.000,00 -50.00010
12.361.0009.2022 - Incentivo à DifusioCultural eis Ofidnas Escolares 14.000,00 -1.000,00
15001001 - Receitas de Impostos e de Transerencia de Impostos- Educação 3.000,00
STN.1001 - Identificação das despesascoinmanutenção e desenvolvimento do ensino 3.000,00
110 3.3.90.30.00' Matenal de Consumo 1.000,00
113 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica 1.000,00
114 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Pemanente 1.000,00
15500000 • TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00
200.1128 -SaladoEducação 10.000,00
111 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10100,00
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 1.000,00 -1.000,00
000.6106 -RoyaltiesdePetiole°- Lei 009.418/97, artigo 49, I e II 1100,00 -1.000,00
112 3.3.9030.00- Material de Consumo 1.000,00 -1.000,00
12.361.0009.2048 Eitsiso Fuadmientel 66.352.421,34 4.949.648,44 406.312,54 1.015.994,79 61.260.809,65 7.416.504,66 32.968.602,56 6.954.857,92 32.412.892,54 555.710,02 28.292.207,09 'Encargos com
15001001 - Receitas de Impostos e de Transintoide de Impostos- Educação 25.984.123,74 1.036.273,38 500.090,00 25.540.499,87 2.489.537,64 13.474.571,44 2.489.537,64 13.474.571,44 12.065.928,43
000.11110 - RECURSOS DO TESOURO-RI 36.273,38 35.273,38 35.273,38 35.273,38
615 3.3.9012.00 • Despesas de Exercinos Anteriores 36.273,38 35.273,38 35.273,38 35.273,38
510.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 25.984.123,74 1.000.000,00 500.090,00 25.505.226,49 2.489.537,64 13.439.298,06 2.489.537,64 13.439.298,06 12.065.928,43
115 3.1.90.11.00- Vencimentos e VantagensFoes- Pessoal Civil 19.916.484,67 19.916.484,67 1.682.449,78 9.848.950,46 1.682.449,78 9.848.950,46 10.067.534,21
118 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 509.055,93 500.000,00 1.005.542,61 1.252,40 549.614,61 1.252,40 549.614,61 955.928,00
122 3.1,90.92.00 - Despesas de Exercioos Anttriores 1.710.318,39 1.700.000,00 194.379,77 669.557,33 194.379,77 669.557,33 1.030.442,67
123 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 50.000,00
124 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 1.274.048,78 1.590.000,00 500.000,00 2.864.048,78 611.365,69 2.352.025,23 601.365,69 2.352.025,23 512.023,55
127 3.1.91.92.00 - Despesas de Exercicios Anttriores 1100,00
128 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000.000,00
136 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceira - Pessoa Juridica 1.523.215,97 -1.090.000,00 90,00 19.150,43 90,00 19.150,43 90,00 19.150,43
15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS- RECU. 4.830.989,72 167.631,61 3.522.544,63 453.436,03 2.061.005,27 453.436,03 2.061.005,27 1.461.539,36
200.0127 - FUNDEB 30Mi, 4.830 189,72 167.631,61 3.522.544,63 953.436,03 2.061.005,27 453.436,03 2.061.005,27 1.461.539,36
116 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensFrees-Pessoal Civil 3.522.544,63 167.631,61 3.522.544,63 453.436,03 2.061.005,27 453.436,03 2.061.005,27 1.461.539,36
119 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 1100,00
125 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 500.000,00
129 3.3.90.30.00 'Material de Consumo 300.000,00
135 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiro' Pessoa Física 1.000,00
137 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 1.000,00
147 9,4.90.52.00 • Equipamentos e Material Parnanente 505.445,09
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 15 de 40
FIXAÇÃO 'i‘i1PENHADO LIQUIDADO
INICIAL ALTERAÇÕES ACUMULADO DED-,or, ACUMULADD PER IODO Js_ADC. LIQUIDADO ti40 LIOtnr,
. * • • ., PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
i
Balancete Analítico
Período: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO
Exercício de 2023
15401070 • Transferõncoas doFONDER-7045
200.1106 -FONDER707,0
21.258.902,07
21.258.902,07
19.915.187,90
19.915.187,90
2.106.149,65
2.106.149,65
11.517.617,38
11.517.617,38
2.106.149,65
2.106.149,65
11.517.617,38
11.517.617,38
8.397.570,52
8.397.570,52
117 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens finas - Pessoal Covil 19.915.187,90 19.915.187,90 2.106.149,65 11.517.617,38 2.106.149,65 11.517.617,38 8.397.570,52
120 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 65.000,00
126 3.1.91.13.00- Obrigações Patronais 1.277.714,17
138 3.3.90.39.00 - Outros Serviços deTerrain- Pessoa Jurídica 1.000,00
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERC1C10 CORRENTE 2.847.946,68 5 000,00 1.559.417,06 479.939,47 1.203.346,60 312.969,28 1.036.376,41 166.970,19 356.070,46
200.1128- Salario Educação 2.847.946,68 5.000,00 1.559.417,06 479.939,47 1.203.346,60 312.969,28 1.036.376,41 166.970,19 356.070,46
130 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.012.946,68 5.000,00 1.012.063,69 336.389,28 988.586,19 270.469,28 922.666,19 65.920,00 23.477,50
139 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica 1.120.000,00 338.250,00 42 500,00 87.500,00 42.500,00 87.500,00 250.750,00
145 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Arv.eroores 10.000,00
148 4.4.90.52.00 Equipamentos e Matenal Permanente 705.000,00 209.103,37 101.050,19 127.260,41 26.210,22 101.050,19 81.842,96
15530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE 65.148,10 26.215,83
200.1129 - PNATE 65.148,10 26.215,83
140 3.390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 65 148,10 26.215,83
15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNC FEDERAL REFERENTES A CONVÉNIOS E OUTROSREP, 585.414,00 585.414,00 585.414,00 585.414,00
000.1116 - OUTROS CONVENI05 FEDERAIS 585.414,00 585.414,00 585.414,00 585.414,00
618 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 585.414,00 585.414,00 585.414,00 585.414,00
15730000 - ROYALTIESDO PETRÕLE0 EGASNATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO - RECURSOS OS 10.570.000,00 3.503.115,43 406.312,54 -74.509,21 10.124.398,43 1.887.441,87 4.709.335,06 1.592.765,32 4.320.595,23 388.739,83 5.415.063,37
200.1233 -Royaltiesvinculados Educação(art. 2° da Lei n° 12.858/2013) 10.570.000,00 3.503.115,43 406.312,54 -74.509,21 10.124.398,43 1.887.441,87 4.709.335,06 1.592.765,32 4.320.595,23 388.739,83 5.415.063,37
131 3.3.90.30.00 - Material de Consurno 910.000,00 2.243.115,43 1.367.432,82 317.432,82 1.317.432,82 187.111,60 1.187.111,60 130.321,22 50.000,00
141 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros. Pessoa Juridica 9.000.000,00 1.260.000,00 406.312,54 -74.509,21 8.620.090,79 1.475 984,05 3.297.877,24 1.405.653,72 3.133.483,63 164.393,61 5.322.213,55
146 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercioos Anotriores 10.000,00 2.849,82 2.849,82
149 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matertal Permanente 650.000,00 134.025,00 94.025,00 94.025,00 94.025,00 40 000,00
17090000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REfERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI 281.207,33 -268.297,97 12.909,36 2.288,41 2.288,41 10.620,95
000.6106 -Royaltiesde Petróleo Lei nó 9.478/97, artigo 49, 1 e II 170.000,00 -157.090,64 12.909,36 2.288,41 2.288,41 10.620,95
132 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 50.000,00 -50.000,00
142 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceir. - Pessoa Juridoca 100.000,00 -97.090,64 2.909,36 2.288,41 2.288,41 620,95
150 4.4.90.52.00 - Equiparnentos e Matenal Permanente 20.000,00 -10.000,00 10.000,00 10.000,00
000.6108 -BonusCessão OnerosaPre-Sal 111.207,33 -111.207,33
121 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 111.207,33 -111.207,33
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 455.000,00 -50.703,84
000.6107 -RoyaltiesEstado 455.000,00 -50.703,89
133 3.3.90.30,00. Material de Consumo 340.000,00 -50.703,84
143 3.3.90.39.00 Outros Serviços deTercel,. - Pessoa Juridoca 115.000,00
17080000 'TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 59.103,70 -50.000,00 438,40 438,40 435,40
000.0157 -Royalties- Minerio 59.103,70 -50.000,00 438,40 438,40 438,40
134 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.103,70 -5.000,00
744 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceor. - Pessoa Juridoca 49.000,00 -45.000,00 436,40 438,40 438,40
12361.0009.20613 - Manutenção do Centro deSandeEscolar 15.000,00 -1.000,00
15001001 - Receitas de Impostos e de Transvrencia de Impostos • Educação 4.000,00
STN.1001 - Identificação das despesas com ranutenção e desenvolvimento do ensino 4.000,00
151 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000,00
154 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceor5 - Pessoa Juridica 1.000,00
155 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.000,00
156 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALARIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCECIO CORRENTE 10.000,00
GeoSIAP - MANGARAT1BA - Personalizado Pagina 16 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2023
Período: )unho - 01/06/2023 a 30/06/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRICk0
OIXAÇÃO PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO
PERÍODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PF_RIODO ACUMULADO
PAGO
PERÍODO ACUMULADO
A PAGAR
LIQUIDADO NAG I
200.1128 - Salem>Educação 10.000,00
152 3.3.90.30.00 - Material de Consume 10.000,00
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 1.000,00 -1.000,00
000.6106 -Royaltiesde Petróleo--Len. 9.478/97, artigo 49, I e II 1.000,00 -1.000,00
151 3.3.90.30.00- Material de Consumo 1.000,00 -1.000,00
12.361.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamenteria 2.703.000,00 -104.221,17 4.700,40 1.528.812,21 250.898,73 1.193.060,05 440.465,13 1.188.167,39 4.892,66 335.752,16
15001001 - Receitas de Impostos e de Transterencia de Impostos - Educação 1.561.000,00 .600.000,00 500,00 57,50 103,50 57,50 103,50 396,50
576.1001 - Identificação das despesascornmanutenção e desenvolvimento do ensino 1.561.000,00 -600.000,00 500,00 57,50 103,50 57,50 103,50 396,50
157 3.1.90.92.00 - Despesas de Exerciaos Arrenores 1.000,00
159 3.3.90.14.00- Diórias - Civil 10.000,00
160 3.3.90.3000 Material de Consumo 40.000,00
162 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 10.000,00
163 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa luridica 1.500.000,00 -600.000,00 500,00 57,50 103,50 57,50 103,50 396,50
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALARIOIDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 130.000,00 20.661,28 207,00 716,51 207,00 716,51 19.944,77
200.1128 - Salário Educação 130.000,00 20.661,28 207,00 716,51 207,00 716,51 19.944,77
161 3.3.90.30.00- Material de Consumo 80.000,00 374,12 374,12
164 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 10.000,00 2.000,00 207,00 716,51 207,00 716,51 1.283,49
167 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 40.000,00 18.287,16 18.287,16
15730000- ROYALTIESDO PETROLE0 EGASNATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO - RECURSOSDI 1.000,00 1.000,00 1.000,00
200.1233 -Royaltiesvinculados à Educar,ão(rt. 2. da Lei n° 12.858/2013) 1.000,00 1.000,00 1.000,00
165 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro- Pessoa luridica 1.000,00 1.000,00 1.000,00
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 1.011.000,00 -304.221,17 4.700,40 706.650,93 4.700.40 706.650,93 58.096,90 701.758,27 4.892,66
000.6166 -Royaltiesde Petróleo Lei n. 9.478/97, artigo 49, I e 11 1.011.000,00 -304.221,17 4.700,40 706.650,93 4.700,40 706.650,93 58.096,90 701.758,27 4.892,66
158 3.1.90.92.00 - Despesas de Exerciaos Anteriores 11.000,00 -11.000,00
166 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica 1.000.000,00 -293.221,17 4.700,40 706.650,93 4.700,40 706.650,93 58.096,90 701.758,27 4.892,66
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 800.000,00 800.000,00 245.933,83 485.589,11 382.103,73 485.589,11 314.410,89
000 0157 -Royalties'Minério 800.000,00 800.000,00 245.933,83 485.589,11 382.103,73 485.589,11 314.410,89
594 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa luridica 800.000,00 800.000,00 245.933,83 485.589,11 382.103,73 485.589,11 314.410,89
12.361.0019.2007 - Emerges com Locmio de Imóveis 820.000,00 -177.000,00 41.000,10 606.901,96 83.079,45 288.825,91 95.973,92 288.825,91 31.8.076,05
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 520.000,00 0,10 483.901,96 62.579,45 186.325,91 75.473,92 186.325,91 297.576,05
200.1128 -SaladoEducação 520.000,00 0,10 483.991,96 62.579,45 186.325,91 75.473,92 186.325,91 297.576,05
168 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Fisica 500.000,00 0,10 483.901,96 62.579,45 186.325,91 75.473,92 186.325,91 297.576,05
170 3.3.90.92.00 - Despesas de Exerciaos Antaiores 20.000,00
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP1 300.000,00 -218.000,00 82.000,00 82,000,00 82.000,00
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei n. 9.478/97, artigo 49, I e II 300.000,00 -218.000,00 82.060,00 82.000,00 82.000,00
169 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceira - Pessoa Fisica 300.000,00 -218.000,00 82.000,00 82.000,00 82.000,00
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO5REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 41.000,00 41,000,00 41.000,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00
000.6107 -RoyaltiesEstado 41.000,00 41.000,00 41.000,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00
625 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 41.000,00 41.000,00 41.000,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00
17080000 - TRANSEERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS
000.0157 -Royalties- Minério
582 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
12.361.0019.2035 - Manutenção e Opencionalização dos Conselhos Municipais 30.000,00
15001001 - Receitas de Impostos e de Transfaência de Impostos - Educação 30000,00
STN.1001 - Identificação das despesas com nunutenção e desenvolvimento do ensino 30.000,00
171 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15000,00
172 4.4.90S2.00- Equipamentos e Material Pemanente 15.000,00
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 17 de 40
I
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2023
Período: Junho - 01/06/2023 a30/06/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCP
INICIAL A LTEPAÇÕES
PRt
EMPENHADO
Q I DA DC,
ACUMULADO
PASO A PAGAR
PERtODO ACUMULADO LIQUIDADO riAo LIQUID
12.365.0009.2011 - Encargos com a Eiiicasio Infantil - Crech. 10.020.217,82 1.373.154,86 22.500,00 8.382.489,74 867.539,96 4.325.998,79 821.562,96 4.274.073,79 51.925,00 4.056.490,95
15001001 - Receitas de Irnpostos e de Trar0erencia de Impostos - Educação 2.329007,19 602.926,01 2.121.234,03 77 916,21 990.023,95 77.916,21 990.023,95 1.131.210,08
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 2.926,01 2.926,01 2.926,01 2.926,01
613 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Acocores 2.926,01 2.926,01 2.926,01 2.926,01
STN.1001 - Identificação das despesascorniianutenção e desenvolvimento do ensino 2.329.007,19 600.000,00 2.118.306,02 77.916,21 987.097,94 77.916,21 987.097,94 1.131.210,08
173 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens,oras - Pessoal Civil 518.308,02 840.000,00 1.356.308,02 69.570,67 744.113,32 69.570,67 744.113,32 614.194,70
177 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 308.168,00 300.000,00 300.000,00
180 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Aneriores 240.279,17
181 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 462.252,00 460.000,00 8.345,54 242.984,62 8.345,54 242.984,62 217.015,38
185 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 120.000,00
190 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceirs - Pessoa Jurídica 290.000,00 -240.000,00
193 4.9.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 440.000,00
15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB •IMPOSTOS E TRANSFERÈNCIAS DE IMPOSTOS - RECU 1.276.480,24 1.193.815,26 173.661,23 725.865,40 173.661,23 725.865,40 467.949,86
200.0127- FUNDEB 30% 1.276.480,24 1.193.815,26 173.661,23 725.865,40 173.661,23 725.865,40 467.949,86
174 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensFleas- Pessoal Civil 1.193.815,26 1.193.815,26 173.661,23 725.865,40 173.661,23 725.865,40 467.949,86
178 3190.13.00' Obrigações Patronais 1.000,00
182 3.1.91.13.00- Obiigações Patronais 80.664,98
194 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Ftrmanente 1.000,00
15401070 - Transferências do FUNDEB -70% 5.199.910,95 4.842.625,45 476.722,52 2.452.369,44 476.722,52 2.452.369,44 2.390.256,01
200.1106 • FUNDES 70% 5.199.910,95 4.842.625,45 476.722,52 2.452.369,44 476.722,52 2.452.369,44 2.390.256,01
175 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil 4.842.625,45 4.842.625,45 476.722,52 2.452.369,44 476.722,52 2.452.369,44 2.390.256,01
179 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 124.933,23
183 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 232.352,27
15411070 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da união VAAF 162.819,44
200.1106 • FUNDES 70% 162.819,44
176 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens tuas - Pessoal Civil 162.819,44
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALARIO-ElICAÇÃO - RECURSOS DO EXERCiCIO CORRENTE 520.000,00 22.500,00 174.815,00 99.240,00 117.740,00 73.263,00 85.815,00 31.925,00 57.075,00
200.1128 • Salario Educação 460.000,00 22.500,00 174.815,00 99.240,00 117.740,00 73.263,00 85.815,00 31.925,00 57.075,00
186 3.3.90.30.00 • Matenal de Consumo 240,000,00 22.500,00 164.815,00 99.115,00 117.615,00 73.263,00 85.815,00 31.800,00 47.200,00
191 3.300.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica 120.000,00
195 4.090.52.00 • Equipamentos e Material Pemanente 100.000,00 10.000,00 125,00 125,00 125,00 9.875,00
STN.1001 - Identificação das despesascornranutenção e desenvolvimento do ensino 60.000,00
192 4.4,90.51.00 -Obras e Instalações 60.000,00
15730000 - ROYALTIESDO PETROLE0 E GASNATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO - RECURSOS Dt 302.000,00 1.000.000,00 50.000,00 40.000,00 40.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00
200.1233 -Royaltiesvinculados a Educação(at. 2. daLetn° 12.85822013) 302.000,00 1.000000,00 50.000,00 40.000,00 40.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00
187 3.3.90.30.00 - Material de Consurno 127.000,00 1.000.000,00 40.000,00 30.000,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00
196 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Pemanente 175.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 230.000,00 -229.771,15
000.6106 -Royaltiesde Petrõleo - Lei no 9.418/97, artigo 49, I e II 30.000,00 -29.771,15
188 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 -10.000,00
189 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceira - Pessoa Fisica 10.000,00 -10.000,00
583 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceira - Pessoa Juridica 228,85
197 4.4.90.52.00 • Equipamentos e Material Pemanente 10.000,00 -10.000,00
000.6108 -BonusCessio Onerosa Pré-Sal 200.000,00 -200.000,00
184 3.1.91 13.00 Obrigações Patronais 200.000,00 -200.000,00
12.365.0009.2012 - Encargos com a Erltacão Infantil - Pré-Escolar 19.016.958,56 778.185,58 42.500,00 16.364.413,44 1.536.752,80 8.174.883,06 1.463.832,25 8.101.962,51 72.920,55 8.189.530,38
15001001 Receitas de Impostos e de Transfeencia de Impostos - Educação 3.681.548,92 127.885,58 20 000,00 2 ,20 670,1,2 11,0 127 ,0 1 626 027,01 100.177,90 1 826.027,01 i 098.672,01
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Exercício de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAÇÃO
ALTERAÇÕES
PRE
EMPENHADO
EMPENHADO
PER1000 !ACUMULADO r,--rDloDo PER TODO ACIJMULADO LIOI/ DADO NÃO uouio
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - PT 7.885,58 7.885,58 7.885,58 7.885,58
612 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Areriores 7.885,58 7.885,58 7.885,58 7.885,58
STN.1001 - Identificação das despesascornmanutenção e desenvolvimento do ensino 3.681.548,92 120.000,00 20.000,00 2.916.813,44 108.177,90 1.818.141,43 108.177,90 1.818.141,93 1.098.672,01
198 3.1.90.11.00 - Venoinentos e Vantagens hxas - Pessoal Civil 1.172.477,90 120.000,00 20.000,00 1.292.477,90 95.641,87 1.280.531,53 95.641,87 1.280.531,53 11.946,37
201 3.1 90.13.00 - Obrigações Patronais 495.270,00 490.000,00 912,35 912,35 489.087,65
204 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Arteriores 274.327,02 274.300,00 90.107,89 90.107,89 184.192,11
205 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 869.474,00 860.000,00 12.536,03 446.554,12 12.536,03 446.554,12 413.445,88
209 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 110.000,00
213 3.3.90.39.00 • Outros Serviços deTercet. - Pessoa Jurichca 400.000,00 35,54 35,54 35,54
215 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Materiai Permanente 360.000,00
15400000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB -IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS RICO 3.078.872,03 2.894.220,12 346.851,75 1.316.352,53 346.851,75 1.316.352,53 1.577.867,59
200.0127'FONDER30% 3.078.872,03 2.894.220,12 346.851,75 1.316.352,53 346.851,75 1.316.352,53 1.577.867,59
199 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens hxas - Pessoal Civil 2,894.220,12 2.894.220,12 346.851,75 1.316.352,53 346.851,75 1.316.352,53 1.577.867,59
202 3.1.90.13.00 -Obrigações Patronais 1.000,00
206 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 182.651,91
216 4.4.90.52.00 - Equipamentos e MaterialFY:manente 1.000,00
15401070- Transferencias do FUNDEB -704a 11.114.537,61 10.294.843,30 907.518,60 4.839.352,52 907.518,60 4.839.352,52 5.455.490,78
200.1100- FUNDES 70% 11.114.537,61 10.294.843,30 907.518,60 4.839.352,52 907.518,60 4.839.352,52 5.455.490,78
200 3.1.90,11,09- Vencimentos e Vantagens luas 'Pessoal Civil 10.294.843,30 10.294.843,30 907.518,W 4.839.352,52 907.518,60 4.839.352,52 5.455.490,78
203 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 349,490,92
207 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 470.203,39
15500000 - TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-BUCAQA0 - RECURSOS DO ExERC1C10 CORRENTE 485.000,00 22.500,00 200.420,55 144.204,55 162.920,55 81.284,00 100.000,00 62.920,55 37.500,00
200.1128 -Satan°Educação 485.000,00 22.500,00 200A20,55 144.204,55 162.920,55 81.284,00 100.000,00 62.920,55 37.500,00
210 33.90.30.00 - Material de Consumo 265.000,00 22.500,00 187.371,05 141.155,05 159.871,05 81.284,00 100.000,00 59.871,05 27.500,00
214 3.3.90.39.00 - Outros Serviços deTercet. - Pessoa Juridica 120.000,00
217 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Famanente 100,000,00 13.049,50 3.049,50 3.049,50 3.049,50 10.000,00
15730000 - ROYALTIESDO PETROLE0 EGASNATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO - RECURSOS CA 307.000,00 1.000.000,00 50.000,00 30.000,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 20.000,00
200.1233 -Royaltiesvinculados a Educação(ot 2° da Lei n° 12.858/2013) 307.000,00 1.000.000,00 50.000,00 30.000,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 20.000,00
211 3.3.90.30.00 - Matenal de Consumo 132.000,00 1.000.000,00 40.000,00 30.000,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00
218 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Famanente 175.000,00 10.000,00 10.000,00
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI. 350.000,00 -349.700,00 230,45 230,45 230,45
000.6106 -Royaltiesde Petróleo • Lei n° 9.4l8/97, artigo 49, I e 11 50.000,00 -49.700,00 230,45 230,45 230,45
212 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 50.000,00 -50.000,00
584 3.3.90.39.00 - Outros Serviços deTercet. Pessoa Juridica 300,00 230,45 230,45 230,45
000.6108 -BonusCessão Onerosa Pré-Sal 300.000,00 -300.000,00
208 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 300D00,00 -300.000,00
12.366.0009.2026 • Encargos com Edu ocao de Jovens e Adultos' EM 2.592.013,51 41.000,00 15.000,00 1.596.922,79 186.763,68 920.223,78 161.667,68 895.127,78 25.096,00 626.699,01
15001001 - Receitas de Impostos e de Transerencia de Impostos - Educação 1.824.948,91 1.095.275,59 85.288,69 515.705,69 85.288,69 515.705,69 579.569,90
STN.1001 - Identificação das despesascorn,ranutenção e desenvolvimento do ensino 1.824.948,91 1.095.275,59 85.288,69 515.705,69 85.288,69 515.705,69 579.569,90
219 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensVas- Pessoal Gel 855.275,59 855.275,59 75.505,50 458.551,74 75.505,50 458.551,74 396.723,85
222 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 124.599,34 120.000,00 120.000,00
223 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Arériores 164.007,98
224 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 121.066,00 120.000,00 9.783,19 57.153,95 9.783,19 57.153,95 62.846,05
227 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 60.000,00
231 3.3.90.39.00 - Outros Serviços deTercel. - Pessoa Juridica 300.000,00
232 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Prnanente 200D00,00
15400000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB -IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECU• 120.469,49 104.269,49 9.305,68 37.766,37 9.305,68 37.766,37 66.503,12
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 19 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAÇÃO PRÉ
EMPENHADO
104.269,49 9.305,68 37.766,37
A PAGAR
INICIAL
120.469,49
ALIERAÇÕES ACUMULADO IDADO NAG LIQUID
200.0127 •PUNIER30% 9.305,68 37.766,37 66.503,12
220 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 104.269,49 104.269,49 9.300,68 37.766,37 9.305,68 37.766,37 66.503,12
225 3.1.91.13.00- Obrigações Patronais 16.200,00
15401070 • Transferencias doFONDER-70% 375.595,11 323.595,11 48.593,71 313.176,12 48.593,71 313.176,12 10.418,99
200.1106- FUNDEB 70% 375.595,11 323.595,11 48.593,71 313.176,12 48.593,71 313.176,12 10.418,99
221 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 323.595,11 323.595,11 48.093,71 313.176,12 48.593,71 313.176,12 10.418,99
226 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 52.000,00
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALARIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 180.000,00 15.000,00 62.408,00 38.476,00 48.476,00 13.380,00 23.380,00 25.096,00 13.932,00
200.1128 - Salário Educação 180.000,00 15.000,00 62.408,00 38.476,00 48.476,00 13.380,00 23.380,00 25.096,00 13.932,00
228 3.3.90.30.00 Material de Consumo 180.000,00 15.000,00 62.408,00 38.476,00 48.476,00 13.380,00 23.380,00 25.096,00 13.932,00
15730000 - ROYALTIESDO PETROLE0 EGASNATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO - RECURSOS DC 80.000,00 11.374,60 5.099,60 5.099,60 5.099,60 5.099,60 6.275,00
200.1233-Royaltiesvinculados a Educação(art. 2° daLetn° 12.858/2013) 80.000,00 11.374,60 5099.60 5.099,60 5.099,60 5.099,60 6.275,00
229 3.3.90.30.00 • Material de Consumo 80.000,00 11.374,60 5.099,60 5.099,60 5.099,60 5.099,60 6.275,00
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 11.000,00 -11.000,00
000.6106 -Royaltiesde Petrõleo Lei n° 9.478/97, artigo 49, 1 e 11 10.000,00 I 0.000,00
233 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Pkinanente 10.000,00 -10.000,00
200.1106 -FONDER70% 1.000,00 -1.000,00
230 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000,00 -1.000,00
12.366.0009.2071 • Encargos com Erradicação Analfabetismo 51.000,00 -10.000,00
15001001 - Receitas de Impostos e de Trans'erencia de Impostos - Educação 31.000,00
STN.1001 - Identificação das despesascornnanutenção e desenvolvimento do ensino 31.000,00
234 3.3.90.30.00 Material de Consurno 10.000,00
237 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercevcs - Pessoa Fisica 10.000,00
238 3.3.90.39.00 • Outros Serviços deVertex-re- Pessoa Juridica 1.000,00
239 4.4.90.52.00 - Equiparnentos e Material Permanente 10.000,00
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALARIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10000,00
200.1128 - Salário Educação 10.000,00
235 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI 10.000,00 -10.000,00
000.6106 -Royaltiesde Petroleo • Lei n° 9.4,8/97, artigo 49, I e 11 10.000,00 -10.000,00
236 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 -10.000,00
12.367.0009.2056 - Encargos com Ensino Especial 1.326.272,20 180,02 10.000,00 1.059,100,54 89.193,66 498.538,85 89.193,66 498.538,85 560.561,69
15001001 - Receitas de Impostos e de Transerencia de Impostos - Educação 472.894,19 10.180,02 10.000,00 271.331,69 13.551,74 130.881,10 13.551,74 130.881,10 140.450,59
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 180,02 180,02 180,02 180,02
614 3.3.90.92.00 • Despesas de Exercicios Anteriores 180,02 180,02 180,02 180,02
STN.1001 Identificação das despesascorndanutenção e desenvolvimento do ensino 472.894,19 10.000,00 10.000,00 271.151,67 13.551,74 130.701,08 13.551,74 130.701,08 140.450,59
240 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil 88.291,67 10.000,00 10.000,00 98.291,67 11.967,93 93.427,22 11.967,93 93.427,22 4.864,45
243 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 62.766,03 62.000,00 62.000,00
245 3.1.9002.00 - Despesas de Exerckios Anteriores 93.868,39 43.860,00 2.155,89 2.155,89 41.704,11
246 3.1.91.13.00 • Obrigações Patronais 67.968,10 67.000,00 1.583,81 35.117,97 1.583,81 35.117,97 31.882,03
249 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 60.000,00
251 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Pumanente 150.000,00
15400000- TRANSFERÊNCIAS DOFONDER-IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECU. 168.776,54 158.174,58 14.015,00 53.268,64 14.015,00 53.268,64 104.905,94
200.0127 -FONDER30% 168.776,54 158.174,58 14.015,00 53.268,64 14.015,00 53.268,64 104.905,94
241 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil 158.174,58 108.174,58 14.015,00 53.268,64 14015,00 53.268,64 104.905,94
247 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 10.601,96
15401070 - TransferEncias do FUNDEB -70% 674.601,97 629.594,27 61.626,92 314.389,11 61.626,92 314.389,11 315.205,16
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 20 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2023
Período: Junho - 01/06/2023 a :0/06/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAÇÃO PRE'.
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
FICHA DESCP.
A LTEPAC,ãE '-'MDENHADO PER tODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID
200.1106 -FONDER70% 674.601,47 629.594,27 61.626,92 314.389,11 61.626,92 314.389,11 315.205,16
242 31.90.11.00- Vencimentos e VantagensEtas- Pessoal Civil 629.594,27 629.594,27 61.626,92 314.389,11 61.626,92 314.389,11 315.205,16
244 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 4.298,54
248 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 40.708,66
17040000- TRANSFERÊNCIAS DAMAOREFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 10.000,00 -10.000,00
000.6106 -Royaltiesde Petrole° - Lei no 9.411/97,°gig°49, I e II 10.000,00 -10.000,00
250 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 -10.000,00
02.08.02 - SUBSECRETARIA DE ESPORTES E LAZER 750.000,00 -283.121,73 26.237,41 316.008,63 26.189,67 123.532,10 28.007,67 123.532,10 192.476,53
27.813.0015.2042 - Realização de Eventos e Projetos Esportivos e de Lazer 715.000,00 -283.121,73 26.237,41 313.229,02 26.189,67 120.752,49 28.007,67 120.752,49 192.476,53
15000000 -RECURSOS NÃO VINCULADOS DEIMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 65D00,00 152.428,51 16.139,91 168.568,42 16.139,91 16.139,91 88.771,39 79.797,03
608
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - R7-
3.1.90,13.00- Obrigações Patronais
609 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteiores
252 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
65.000,00 152.428,51
117.000,00
10.000,00
50.000,00
16.139,91
16.139,91
168.568,42
116.139,91
50.000,00
16.139,91
16.139,91
88..771'39
43.532,31
42.810,57
16.139,91
16.139,91
88.771,39
43.532,31
42.810,57
79.797,03
72.607,60
7.189,43
254 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro- Pessoa Juridica -17.000,00
257 3.3.90.48.00 - Outros Auxilios FinanceirosiPessoas Fincas 30.000,00
616 3.3.90.92.00 - Despesas de Exerciaos Anteiores 2.428,51 2.428,51 2.428,51 2.428,51
258 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Pernanente 5D00,00
17040000' TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 550.000,00 -435.550,29 114.449,76 10.049,76 11.867,76 11.867,76 11.867,76 102.582,00
000,6106'Royaltiesde Petróleo- Lei no 9.41/97,aril° 49.1 e II 550.000,00 -435.550,24 114.449,76 10.049,76 11.867,76 11.867,76 11.867,76 102.582,00
596 3.3.90.30.00' Material de Consumo 60.049,76 60.049,76 10.049,76 11.867,76 11.867,76 11.867,76 48.182,00
255 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro- Pessoa Jurídica 400.000,00 -345.600,00 54.400,00 54.400,00
259 4,4,9052.00' Equipamentos e Material Pesmanente 150.000,00 -150.000,00
17050000 -TRANSFERENCIAS DOS ESTADOSILEFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 100.000,00 10.097,50 30.210,84 20.113,34 20.113,34 10097,50
000.6107'RoyaltiesEstado 100.000,00 10.097,50 30.210,84 20.113,34 20.113,34 10.097,50
253 3.3,90,30,00' Material de Consumo 50.000,00 10.097,50 30.210,84 20.113,34 20.113,34 10.097,50
256 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceira - Pessoa Juridica 50.000,00
27.813.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentiria 35.000,00 2.779,61 2.779,61 2.779,61
15000000 'RECURSOS NÃO VINCULADOS DEIMPOSTOS 'RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 35.000,00 2.779,61 2.779,61 2.779,61
000.1100 -RECURSOS DO TESOURO 'Ri' 35 000,00 2.779,61 2.779,61 2.779,61
260 3.3.90.14.00 -Diaries'Civil 5.000,00
261 3.3,90.30,00' Material de Consumo 10D00,00
262 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceira - Pessoa Física 5.000,00
263 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceira - Pessoa Jurídica 5.000,00 2.775,67 2.779,61 2.779,01
264 4.4.90.51.00 'Obras e Instalações 5D00,00
265 4 4.90.52.00 - Equipamentos e Material Pernanente 5 000,00
02.09- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 858.833,33 582.073,07 316.802,58 1.332.305,54 364.808,35 1.012.354,06 374.877,95 1.006.404,06 5.950,00 319.951,48
02.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 858.833,33 582.073,07 316.802,58 1.332.305,54 364.808,35 1.012,354,06 374.877,95 1.006.404,06 5.950,00 319.951,48
08.244.0017.2035 - Manutenção e Opericionalização dos Conselhos Municipais 40.000,00
15000000 - RECURSOS SAOVINCULADOS DE IMPOSTOS 'RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 40.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 40.000,00
266 3,3,90,14.00'Diaries• Civil 10.000,00
267 3.3.90.30.00 - Materol de Consumo 10.000,00
268 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceira - Pessoa Jurídica 10.000,00
269 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Pemanente 10.000,00
08.244.0017.2043- Manutenção e Operxionalização do Conselho Tutelar 40.000,00 16.627,85 17.784,65 1.156,80 1.156,80 16.627,85
15000000 'RECURSOS NAGVINCULADOS DEIMPOSTOS - RECORSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 40.000,00 16.627.85 1: ,,6", 1.156.56 1.156,80 16.627,85
GeoSIAP - MANGARA TIBA - Personalizado Página 21 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
& • 4
Exercicio de 2023
t)
••:‘"
CoFICHA DESCRIÇÃO
000.1100 • RECURSOS DO TESOURO - RI
270 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil
271 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
272 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
273 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
08.244.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
274 3.3.90.14.00 -DiariesCivil
275 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
276 33,90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica
277 3.3.90.48.00 'Outros Auzilios Financeiros a Pessoas Fisicas
278 3.3.90.92.00 'Despesas de Exerciaos Antaiores
279 4.4.90.51.00 'Obras e Instalações
280 4.4.90.52.00' Equipamentos e Material Pemanente
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI
000.6105 -Royaltiesde Petróleo Lei n° 7.991/89
632 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
633 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica
000.6106 -Royaltiesde Petroleo • Lei 0° 9.418/97, artigo 49, I e II
631 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
627 3.3.90.39.00 'Outros Serviços de Terceiro' Pessoa Juridica
17000000' TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOSREFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
000.5107'RoyaltiesEstado
628 3.3.90.30.00' Matenal de Consumo
17080000' TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS
000.0157 -Royalties'Minério
581 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercioos Anteriores
597 4.4.90.92.00 - Despesas de Exercinos Anteriores
08.244.0019.2007 - Encargos com Locaçio Imóveis
17040000 - TFtANSFERÈFICIAS DA UNiÃO RE fERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL
000.6106'Royaltiesde Petroleo • Lei 11. 9.418/97, artigo 49, I e II
281 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiro' Pessoa Fisica
263 3.3.90.92,00' Despesas de Exercioos Antmores
17050000 'TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOSREFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
000.6107'RoyaltiesEstado
282 3.3.90.36.00 'Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Fisica
02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAIENDA
02.10.01 -SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unitade Orçamentaria
15000000 'RECURSOS NÃO VINCULADOS DE1MPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 'RECURSOS DO TESOURO 'RI
284 3,3.90.14,00' Diárias'• Civil
285 3.3.90.30.00 'Material de Consumo
286 3.3.90.39.00 'Outros Serviços de Terceira- Pessoa Jurichca
287 4.4,90,52.00 'Equipamentos e Material Pem anente
04.122.0019.2062 - Estruturação e Manutenção das Açdes Fazendarias e Tributárias
GeoSIAP MANGARATIBA - Personalizado
Período: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
PE?
FIXACAO PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO
IFIICIAL ALTERAÇÕES PERiODO ACIJMULADO PERIGDG ACUMULADO
40.000,00 16.627,85 17.784,65 1.156,80 1.156,80 16.627,85
10.000,00 556,80 556,80 556,80
10.000,00
10.000,00 10 000,00 16.627,85 17.227,85 600,00 600,00 16.627,85
10.000,00
97.000,00 702.703,73 300.174,73 760.642,93 304.152,03 753.220,23 314.221,63 750.420,23 2.800,00 7.422,70
97.000,00 4.000,00 57.939,20 8,000,00 50.539,20 18.069,60 47.739,20 2.800,00 7.400,00
97.000,00 4.000,00 57.939,20 8.000,00 50.539,20 18.069,60 47.739,20 2.800,00 7.400,00
1.000,00 69,60 69,60 69,60
8.000,00 14.000,00 4.000,00 20.000,00 4.000,00 19.000,00 4.000,00 19.000,00 1.000,00
48.000,00 2-7 21.000,00 21.000,00 12.000,00 21.000,00
10.000,00 10.000,00 16.400,00 4.000,00 10.000,00 2.000,00 7.600,00 2.400,00 6.400,00
10.000,00 469,60 469,60 69,60 69,60 400,00
10.000,00
10.000,00
296.174,73 296,174,73 296.174,73 296.152,03 296.152,03 296.152,03 296.152,03 22,70
296.174,73 296.174,73 296.174,73 296.152,03 296.152,03 296.152,03 296.152,03 22,70
296.174,73 296.174,73 296.174,73 296.152,03 296.152,03 296.152,03 296.152,03 22,70
406.529,00 406.529,00 406.529,00 406.529,00
406.529,00 406.529,00 406.529,00 406.529,00
241.300,00 241.300,00 241.300,00 241.300,00
65
165.229,00 165.229,00 165.229,00
681.833,33 -1210.6'23209;66°° 553.877,96 60.656,32 257.977,03 60.656,32 254.827,03 3.150,00 295.900,93
380.000,00 -120.630,66 259.369,34 25.319,84 180.072,49 25.319,84 176,922,49 3.150,00 79.296,85
380.000,00 -120.630,66 259.369,34 25.319,84 180.072,49 25.319,84 176,922,49 3.150,00 79.296,85
300.000,00 -44.875,42 255.124,58 25.319,84 175.827,73 25.319,84 172.677,73 3.150,00 79.296,85
80.000,00 -75.755,24 4.244,76 4.244,76 4.244,76
301.833,33 294.508,62 35.336,48 77.904,54 35.336,48 77.904,54 216.604,08
301.833,33 294.508,62 35.336,48 77.904,54 35.336,48 77.904,54 216.604,08
301.833,33 294.508,62 35.336,48 77,904,54 35.336,48 77,904,54 216.604,08
10.579.363,45 6.405.011,45 1.965,07 16.363.623,83 3.759.729,52 15.028.527,10 2.557.591,92 13.548.780,58 1.479.746,52 1.335.096,73
10.579.363,45 6.405.011,45 1.965,07 16.363.623,83 3.759.729,52 15.028.527,10 2.557.591,92 13.548.780,58 1.479.746,52 1.335.096,73
4.200,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
4.200,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
4.200,00 1.500,00 1.500,00 1 500,00 1.500,00 1.500,00
1.000,00
1.000,00
1100,00 1.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
1.000,00
10.575.163,45 6.405.011,45 465,07 16.362.123,83 3.758.229,52 15.027.027,10 2.557.591,92 13.548.780,58 1.478.246,52 1.335.096,73
P6gina 22 de 40
' PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2023
FIXAÇÃO PAGO
Período: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
FICHA DESCRICAr,
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 2.869.076,20
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 2.869.076,20
288 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00
289 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceira - Pessoa Juridica 2.567.500,00
293 3.3.90.92.00 - Despesas de Exertiaos Antsriores 189.720,62
295 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições 109.855,58
296 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Pemanente 1.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPl 5.138.587,25
000.6105 -Royaltiesde Petróleo Lei 7.993/89 2.567.500,00
290 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceira - Pessoa Juridica 2.567.500,00
591 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercites Antaiores
000.6106 -Royaltiesde Petróleo -Len. 9.48/97, artigo 49,Jell 2.571.087,25
291 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceira - Pessoa Juridica 2.566.833,33
294 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercites Antaiores 4.253,92
17000000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOSREFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 2.567.500,00
000.6107 -RoyaltiesEstado 2.567.500,00
292 33.90.39.00 - Outros Serviços deTercet. - Pessoa iuridica 2.567.500,00
02.11- SECRETARIA MUNICIPAL DE FIEIANÇAS E PLANElAMENTO 401.804,94
02.11.01 - SUBSECRETARIA DE FINANÇAS 359.855,58
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 40.000,00
15005000' RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 'RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 40.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO '80 40.000,00
297 3,3.90.14,00' Diartas - Civil 10.000,00
298 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
299 3.3.90.39.00' Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
300 4.400.52.00 - quipaentos e Material Pernanente E m
10.000,00
10.000,00
04,123.0019.2027 ' Manutenção da Contabilidade e Tesouraria 319.855,58
15000000 'RECURSOS NÃO VINCULADOS DEIMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 316.799,58
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO' RT 316.799,58
301 3.3.90.14.00 - Dianas - 10.000,00
302 3.3.90.30.00 - Matenal de Consumo 10.000,00
303 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Torcerei- Pessoa Juridica 276.799,58
307 3.3.90.92.00 - Despesas de Exerciaos Antmores 10.000,00
308 40.90,52.00 - Equipamentos e Material Pemanente 10.000,00
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCUUDOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 2.000,00
000.0110 - GERAL 2.000,00
304 3.3.90.39.00 'Outros Serviços de Terceira - Pessoa Juridica 2.000,00
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 770,00
000.6106 -Royaltiesde Petroleo - Lei n. 9.478/97, artigo 49, I e II 770,00
305 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica 770,00
000.6108 -BonusCessão Onerosa Pré-Sal
578 3,3,90,39,00' Outros Serviços de Terceiro- Pessoa Juridica
17080000 - TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFRENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 286,00
000.0157 -Royalties- Minério 286,00
306 3.3.9039.00 -Outros Serviços de Terceiro. Pessoa Jundica 286,00
17510000- RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
000.0154' Contribuição p/Custem do Serviço In Iluminação Pública - COSIP
ALTERA;;L'E'T,
6.54691 54.401,72
-2.150.000,00 101.721,92 5.578,08 72.529,91 6.546,91 54.401,72
-2.150.000,00 60.763,20 5.578,08 31.571,19 5.578,08 31.571,19
2.494,76 2.494,76 2.494,76
38.463,96 38.463,96 968,83 20.335,77
5.804.041,16 10.941.931,62 2.351.463,53 10.634.952,29 1.750.250,27 10.033.739,03
1.235.833,23 3.801636,44 963.984,53 3.495.940,50 362.771,27 2.894.727,24
2.567.500,00 963.984,53 2.260.804,06 362.771,27 1.659.590,80
1.235.833,23 1.235.136,44 1.235.136,44 1.235.136,44
4.568.207,93 7.139.295,18 1.387.479,00 7.139.011,79 1.387.479,00 7.139.011,79
3.947.646,79 6.514.480,12 1.387.479,00 6.514.196,73 1.387.479,00 6.514.196,73
620.561,14 624.815,06 624.815,06 624.815,06
2.750.970,29 465,07 5.318.470,29 1.401.187,91 4.319.544,90 800 794,74 3.460.639,83
2.750.970,29 465,07 5.318.470,29 1.401.187,91 4.319.544,90 800.794,74 3.460.639,83
2.750.970,29 465,07 5.318A70,29 1.401.187,91 4.319.544,90 800.794,74 3.460.639,83
21.646,84 300,00 309.915,84 17.538,66 133.133,21 17.538,66 129.133,21
3.300,00 300,00 281.662,00 17.538,66 123.226,21 17.538,66 123.226,21
3.300,00 300,00 281.662,00 17.538,66 123.226,21 17.538,66 123.226,21
277.306,00 17.147,66 120.639,21 17.147,66 120.639,21
277.306,00 17.147,66 120.639,21 17.147,66 120.639,21
506,42 277.306,00 17 147,66 120.639,21 17.147,66 120.639,21
2.000,00 2.770,00 310,50 2.128,00 310,50 2.128,00
1.000,00 1.770,00 184,00 1.426,50 184,00 1.426,50
1.000,00 1.770,00 184,00 1.426,50 184,00 1.426,50
1.000,00 1.000,00 126,50 701,50 126,50 701,50
1.000,00 1.000,00 126,50 701,50 126,50 701,50
300,00 300,00 586,00 69,00 309,50 69,00 309,50
300,00 300,00 586,00 69,00 309,50 69,00 309,50
300,00 300,00 586,00 69,00 309,50 69,00 309,50
1.000,00 1.000,00 11,50 149,50 11,50 149,50
1.000,00 1.000,00 11,50 149,50 11,50 149,50
-2 150.000,00 101.721,92 5.578,08 72.529,91 18.128,19 29.192,01
18.128,19 29.192,01
29.192,01
18.128,19
601.213,26 306.979,33
601.213,26 306.695,94
601.213,26 306.695,94
283,39
283,39
858.905,07 998.925,39
858.905,07 998.925,39
858.905,07 998.925,39
4.000,00 176.782,63
158.435,79
158.435,79
156 666,70
156.666,79
156.666,79
642,00
343,50
343,50
298,50
298,50
276,50
276,50
276,50
850,50
850,50
ACIJImILADO
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 23 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período; Junho 01/06/2023 a 30/06/2023
FICHA
LIQUIDAV.
OF.PIODO
Exercido de 2023
HAD LIQUID. DESCRIck,
586 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridic
02.11.02 - 51.1139ECRETARIA DE PLANEJAMENTO
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria
15900000' RECURSOS NÃO VINCULADOS SE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - PT
309 3.3.90.14.00 iDiaries-Crud
310 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
311 3.3.90.39.00' Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
312 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Pemanente
313 9.4.90.92.00 - Despesas de Exercicios Antrriores
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP1
000.6105 -Royaltiesde Petroleo - Lei no 7.993/89
606 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
607 4.4.90.52.00' Equipamentos e Material Ponanente
02.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIiNCIA E TECNOLOGIA
02.12.01 'SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA
04.122.0009.2003' Manutenção da Unidade Orçamentária
15000000 'RECURSOS NÃO VINCULADOS OfIMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 -RECURSOS DO TESOURO - PT
314 3.3.90.14.00 iDiaries 'Crud
315 3.3.90.30,00' Material de Consumo
316 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica
317 4.4,90,02.00' Equipamentos e Material Pemanente
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis
17040000 'TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL
000,6106'Royaltiesde Petróleo - Lei ri le 9.4'8/97, artigo 49,1 e II
318 3.3.90.36,00' Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica
04,126.0008.2020- Estruturação e Manutenção dos Serviços da Tecnologia da Informaçi
15000000 'RECURSOS NA() VINCULADOSDiIMPOSTOS 'RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
000.1100 'RECURSOS DO TESOURO 'PT
320 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juddica
323 3.3.90.40.00' Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 'Pessoa Juridica
326 3.3.90.92.00 - Despesas de Exerciaos Anteriores
328 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Pornanente
17040000 -TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL
000.6106'Royaltiesde Petróleo - Lei nv 9.4,8/97, artigo 49,1 e II
319 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
321 3.3.90.39.00 'Outros Serviços de Terceira 'Pessoa Juridica
324 3.3.90,40.00' Serviços de Tecnologia da nformaydo e Comunicação 'Pessoa Juridica
327 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercinos Anteriores
329 4,4,90,52,00' Equipamentos e Matenal Permanente
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOSREFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
000.6107'RoyaltiesEstado
322 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro -Pessoa Jurídica
325 3,3.90,40,00' Serviços de Tecnologia da nformação e Comunicaçao 'Pessoa Jurídica
330 4 4.90.52.00 - Equipamentos e Mate, tat Pmanente
04.126.0008.2069 - Mangaratiba Conectada
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
1,000,00 .000,00 11,50 149,50 11,50 149,50 850 50
41.949,36 18.346,84 28.253,84 9.907,00 5.907,00 4.000,00 18.346,84
41.949,36 18.346,84 28.253,84 9.907,00 5.907,00 4.000,00 18.346,84
41.949,36 9.907,00 9.907,00 5.907,00 4.000,00
41.949,36 9.907,00 9.907,00 5.907,00 4.000,00
30.000,00 1.707,00 1.707,00 1.707,00
8.000,00 8.000,00 6.000,00 4.000,00 4.000,00
1.000,00 200,00 200,00 200,00
1.000,00
1.949,36
18.346,84 18.346,84 18.346,84
18.346,84 18.346,84 18.346,84
18.2
6
78
8
;0
8
0
4
18.26788,0804 18.2678,0840
5.875.655,85 -1.252.539,13 220.822,00 216.114,06 2.445.730,98 267.737,05 1.611.481,96 216.630,77 1.513.998,20 97.483,76 834.249,02
5.875.655,85 -1.252.539,13 220.822,00 -216.114,06 2.445.730,98 267.737,05 1.611.481,96 216.630,77 1.513.998,20 97.483,76 834.249,02
61.543,85 4.707,94 18.471,30 4.707,94 16.979,70 12.000,00 16.271,76 707,94 1.491,60
61.543,85 4.707,94 18.471,30 4.707,94 12.000,00 16.271,76 707,94 1.491,60
61.543,85 4.707,94 4.707,94 11466...999777999:,777000 12.000,00 16.271,76 707,94 1.491,60
2.543,85 11.500,00 707,94
168i447711:3300
707,94 4.271,76 707,94 1.491,60
50.000,00 - 1 i.500.00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
8.000,00 4.000,00 8.000,00 4.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
1.000,00
1.000,00 -1.000,00
1.000,00 -1.000,00
1,000,00 -1.000,00
1.000,00 -1.000,00
5.712.112,00 -1.201.739,13 220.822,00 -220.822,00 2.427.259,68 263.029,11 1.594.502,26 204.630,77 1.497.726,44 96.775,82 832.757,42
1.842.704,00
1.842.704,00
34.000,00
1.773.704,00
1.000,00
34.000,00
2.029.704,00 -273.657,91 1.756.046,09 173.084,75 1.133.597,78 173.084,75 1.095.220,30 38.377,48 622.448,31
2.029.704,00 -273.657,91 1.756.046,09 173.084,75 1.133.597,78 173.084,75 1.095.220,30 38.377,48 622.448,31
30.000,00 -30.000,00
33.000,00 3.586,91
841871 3
3
8
8
8
3
;0
4
0
4 3.586,91 11.150,13 7.233,31 14.616,56
1.773.704,00 1.4318.070207705 169.497,84 169.497,84 816.243,83 31.144,17 591.332,75
160.000,00
-3
10
3%9
2
8
6
3
;3
2
4
5
267.826,34 267.826,34 267,826,34
33.000,00 -16.501,00 16.499,00 16.499,00
1.839.704,00 -928.081,22 220.822,00 -220.822,00 671.213,59 460.904,48 31.546,02 402.506,14 58.398,34 210.309,11
1.839.704,00 -928.081,22 220.822,00 -220.822,00 671.213,59
8899:994444;3366
460.904,48 31.546,02 402.506,14 58.398,34 210.309,11
33.000,00 -29.490,48
1.773.704,00 -881.668,41 220.822,00 .220.822,00 671.213,59 89.994,36 460.904,48 31.546,02 402.506,14 58.398,34 210.309,11
33 000,00 -16.922,33
101.000,00 -49.800,00
Página 24 de 40
PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NAP LIQUID.
.1CMA
FIXAÇÃO
a L.ALTERAÇÕES DESCRIÇÃO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
• • ' • . PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
EMPENHADO LIQUIDADO PRÉ
EMPENHADO
Exercido de 2023
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DEIMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
33.000,00
33.000,00
331 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00
332 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 16.000,00
335 4.4.90.5200 - Equipamentos e Matenal Pemanente 16.000,00
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 32.000,00 -32.000,00
000.6106 -RoyaltiesdePenile°- Lei no 9.4'8197, artigo 49, 1 e II 32.000,00 -32.000,00
333 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 16.000,00 -16.000,00
336 4.4.90.52.00- Equipamentos e Matenal Pemanente 16.000,00 -16.000,00
17050000- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOSREFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 36.000,00 -17.800,00
000.6107 -RoyaltiesEstado 36.000,00 -17.800,00
334 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica 18.000,00
337 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Pemanente 18.000,00 -17.800,00
02.13- SECRETARIA MUNICIPAL DE 0131AS E URBANISMO 10.878.487,37 -338.492,53 6.729.576,93 1.677.835,96 6.345.908,30 1.673.688,29 6.341.760,63 4.147,67 383.668,63
02.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 10.878.487,37 -338.49 2,53 6.729.576,93 1 .677 .835,96 6.345.908,30 1.673.688,29 6.341.760,63 4.147,67 383.668,63
04.122.0019.2003 -Manutenção da Unidade Orçamentária 13.626,44 146.880,00 146.880,00 10 .622,67 10.622,67 6.475,00 6.475, 00 4.147,67 136.257,33
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DEIMPOSTOS -RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 13.626,44
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 13.626,44
338 3.3.90.14.00 -Diaries 1.000,00
339 3.3.90.30.00- Material de Consumo 1.000,00
340 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1.000,00
341 3.3.90.92.00- Despesas de Exerciclos Anterores 5.313,22
342 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Pemanente 5.313,22
17040000 • TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP1 146.880,00 146.880,00 10.622,67 10.622,67 6.475,00 6.475,00 4.147,67 136.257,33
000.6105 -RoyaltiesdePenile°• Lei no 7.90/89 146.880,00 146.880,00 10.622,67 10.622,67 6.475,00 6.475,00 4.147,67 136.257,33
601 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro- Pessoa Juridica 146.880,00 146.880,00 10.622,67 10.622,67 6.475,00 6.475,00 4.147,67 136.257,33
04.122.0019.2007 • EncargoscornLocaão de Imeseis 2.000,00 -300,00
75000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.000,00
343 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Porca 1.000,00
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 1.000,00 -300,00
000.0157 •Royalties• Minerio 1.000,00 -300,00
344 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Fisica 1.000,00 -300,00
04.122.0019.2050 - Indenização por dates causados 3.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 3.000,00
345 3.3.90.30.00- Material de Consumo 1.000,00
346 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
347 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituiçõei 1.000,00
15.451.0002.1006 • Construção, Reparo e Ampl. Prédios Municipais 2.452.000,00 -72.119,93 1.402.519,23 172.067,92 1.219.723,42 172.067,92 1.219.723,42 182.795,81
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCiCIO CORRENTE 976.000,00 1.550,03 1.550,03 1.550,03
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 976000,00 1.550,03 1 550,03 1 550,03
348 3.3.90.30.00 Material de Consumo 862.500,00
351 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 112.500,00 1.550,03 1.550,03 1.550,03
353 4.4.90.51.00 • Obras e Instalações 1.000,00
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI, 500.000,00 25.005,41 525.005,41 172.067,92 342.209,60 172.067,92 342.209,60 182 795,81
000.6105 -RoyaltiesdePetiole)• Lei no 7510/89 500.000,00 25.005,41 525.005,41 172.067,92 342.209,60 172.067,92 342.209,60 182,795,81
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 25 de 40
• ' a
o
,
Exercicio de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023
349 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 500.000,00 -500.000,00
593 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercetos Pessoa Juridica 525.005,41 525.005,41 172.067.92 342.209,60 172.067,92 342.209,60 182.795,81
17080000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 976.000,00 -97.125,34 875.963,79 875.963,79 875,963,79
000.0157 -Royalties- Minerio 976.000,00 -97.125,34 875.963,79 875.963,79 875.963,79
350 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 862.500,00 -509.630,75 350.958,38 350.958,38 350.958,38
352 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridtca 112.500,00 412.505,41 525.005,41 525.005,41 525.005,41
354 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1.000,00
15.451.0002.1009 'Obras de Urbanização, Pavimentação de Ruas e Avenidas 791.730,63 1.729.203,84 2.350.703,84 999.935,26 2.349.870,74 999.935,26 2.349.870,74 833,10
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DiIMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCECIO CORRENTE 113.500,00 -9.000,00
000.1100 -RECURSOS DO TESOURO - RT 113.500,00 -9.000,00
355 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00
357 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercenos - Pessoa Jurídica 112.500,00 -9.000,00
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REsERENTE5 A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI 112.500,00 887.500,00 1.000.000,00 999.237,83 999.237,83 762,17
000.6105 -Royaltiesde Petróleo - Lei n. 7.90/89 112.500,00 887.500,00 1.000.000,00 999.237,83 999.237,83 762,17
358 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercetos - Pessoa Judi:tics 112.500,00 887.500,00 1.000.000,00 999.237,83 999.237,83 762,17
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 500.000,00 50.703,84 550.703,84 199.998,63 550.696,28 199.998,63 550.696,28 7,56
000.6107 -RoyaltiesEstado 500.000,00 50.703,84 550.703,84 199.998,63 550.696,28 199.998,63 550.696,28 7,56
624 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 200.000,00 200000,00 199098,63 199098,63 199.998,63 199.998,63 1,37
359 3.3.90.39.00 • Outros Serviços de Tercetos - Pessoa Juridica 500.000,00 -149.290.16 350.703,84 350.697,65 350.697,65 6,19
17080000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 3.000,00 800.000,00 800.000,00 799.936,63 799.936,63 799.936,63 799.936,63 63,37
000.0157 -Royalties- Minerio 3.000,00 800.000,00 800.000,00 799.936,63 799.936,63 790936,63 799036,63 63,37
356 3.3.90.30.00- Material de Consumo 1.000,00 300.000,00 300.000,00 299.988.53 299.988,53 299.988,53 299.988,53 11,47
360 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercetos - Pessoa Juridtca 1.000,00 500.000,00 500.000,00 499.948,10 499.948,10 499.948,10 499.948,10 51,90
362 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1.000,00
17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO GE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON6MICO • CIDE - f 62.730,63
000.1126 - CIDE 62.730,63
361 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercetos - Pessoa Juridica 62.730,63
15.451.0002.2077 'Serviço de Construção e Manutenção de Orla e Cais 4.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS C.! IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 3.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 3000,00
363 3.3.90 30.00- Material de Consumo 1.000,00
364 3.3.90.39.00' Outros Serviços de Tercetos - Pessoa luddica 1.000,00
366 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Famanenle 1.000,00
07000000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS I .000,00
000.0157 -Royalties-',linen° 1.000,00
365 3.3.90.39.00 - Outros Serviços deTerceliss - Pessoa Juridica 1.000,00
15.451.0006.1008 'Obras de Contenção-de Encostas 5.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS OEIMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.000,00
000.1100 'RECURSOS DO TESOURO - RT 3.000,00
367 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00
368 3.3.90.39.00 'Outros Serviços de Terceios - Pessoa Juridica 1.00000
370 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1.000,00
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REfERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 2.000,00
000.0157 -Royalties- Minerio 2.000,00
369 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercetos - Pessoa Juriclica 1.000,00
371 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1.000,00
15.452.0002.2032 - Manutenção de Lavadouros Públicos 7.589.130,30 -2.142.1S 4 2.829.473,86 495.210,11 2.765.691,47 495.210,11 2.765.691,47 63.782,39
GeoSIAP - MANGARATIBA. - Personalizado Pâgina 26 de 40
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO Ppt
INICIAL ALTEPAO4E5 EMPF_NHADO PERÍODO - ,LADO
A PAC.,;- ,
LIQUIDADO
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
;esFXA010 PRt
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDAL,C,
.; _ADO
PAGO
, f
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exerddo de 2023
Período: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023
INICIAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO PERIOD() tilo Lrow-,
15006000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS Ef IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
372 3.3.90.30.00 - Material de Consurno
376 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa Juridica
380 4.4.90.51.00 - Obras e Ifostalações
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL
000.6105 -Royaltiesde Petróleo - Lei e07.990/89
377 3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceros - Pessoa Juridica
000.6106 -Royaltiesde Petróleo Lei no. 9.478/97, artigo 49, I e 11
373 3.3,90.30.00 - Material de Consumo
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
000.6107 -RoyaltiesEstado
374 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
378 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REff RENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS
000.0157 -Royalties- Minerio
375 3.3.90.30,00 - Material de Consumo
379 3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceios - Pessoa Juridica
381 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
17.512.0002.1010 - Obras de Saneamento e Dragagem
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS Ef IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 RECURSOS DO TESOURO- RT
382 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceios - Pessoa Juridica
384 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
000.6107 -RoyaltiesEstado
385 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
17080000 - TRANSFERÊNC1A DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS
000.0157 -Royalties- Minério
383 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceios - Pessoa Jurídica
386 4.490S1,00- Obras e Instalações
17.512.0002.2034 - Manutenção, Reparo e Ampl. do Sistema de Abast. de Agua
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS CO IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
000.1100 • RECURSOS DO TESOURO -RT
387 33.90.30.00 - Material de Consurno
388 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercems - Pessoa Juridica
389 9.4.90.51.00 - Obras e Instalações
23.695.0016.2076 - Manutenção do Parque Municipal Eventos
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS Ef IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100' RECURSOS DO TESOURO -ST
390 3.3.90.30.00 Material de Consumo
391 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa Juridica
392 4.4.90 S1.00- Obras e Instalações
27.812.0015.1007 - Construção, Retorna e Ampl. de Espaços Esportivos
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 'RECURSOS DO TESOURO- RT
393 3.3,90.30.00 - Material de Consumo
2 614,500,00
2,614,S00.00
1.000,00
2.612,S00,00
1.000,00
2 100.000,00 -1.247.981,78 852.018,22 788.258,53 788.258,53 63.759,69
2,000.000,00 -1.147.981,78 852.018,22 708.258,53 788.258,53 63.759,69
2 000.000,00 -1.147.981,78 852.018,22 788.258,53 788.258,53 63.759,69
100.000,00 -100.000,00
100.000,00 -100.000,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
2 872.630,30 -894.174,66 1.977.455,64 495.210,11 1.977.432,94 495.210,11 1.977.432,94 22,70
2,872,630.30 -894.174,66 1.977,455,64 495_210,11 1.977.432,94 495.210,11 1.977.432,94 22,70
259.130,30 -259.130,30
2 612.500,00 -635.094,36 1.977.455,64 495.210,11 1.977.432,94 495.210,11 1.977.432,94 22,70
1.000,00
5.000,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
1.000,00
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 27 de 40
Exercicio de 2023
394 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercetos - Pessoa Juridica
395 4.4.90.51.00- Obras e Instalações
396 4.4.90.52.00 - Equipamentos e IPIaterial Permanente
27.813.0015.1011 - Construção, Ampliação e Reformas de Praças, Parques e Jardins
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
397 3,3.90.30.00 - Material de Consumo
398 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa Juridica
399 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
02.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
02.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
04.122.0019.2003 - ManutençAo da Undade Orçamentaria
15000000 - RECURSOS Pik) VINCULADOS IS IMPOSTOS • RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
900 3.3.90.14.00 Dianas - Clod
401 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
402 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceins - Pessoa Jurídica
403 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL
000.6106 -Royaltiesde Petrõleo - Lei no 9.478/97, artigo 49, I e II
600 3.3.90.39.00 • Outros Serviços de Terceiós - Pessoa Juridica
17050000- TRANSFERENCIAS DOS ESTADC5 REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
000.6107 -RoyaltiesEstado
603 3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Tercems - Pessoa Jurídica
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS
000.0157 -Royalties- Minério
580 3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Tercems - Pessoa Juridica
04.122.0019.2007 - Encargos com Loco*, de linen/Ms
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI.
000.6106 -Royaltiesde Petnileo - Lei no 9.478/97, artigo 49, 1 e 11
404 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceins - Pessoa Física
405 3.3.90.92.00 - Despesas de Exerciaos Anenores
14.422.0002.2052 'Manutenção dos Cemitérios e CapelasMortuaries
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
050.1100 - RECURSOS DO TESOURO - ET
406 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
407 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica
15.452.0002.2031 - Manutenção dePreps,Parques e lardins
15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS CE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCECIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
408 3.3.90.30.00 - Matenal de Consumo
410 3.3,90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
412 4.4.90.5100 - Obras e Instalações
414 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
17000000- TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS
000.0157 -Royalties- Minério
409 3.3.90.30.00 - Material de Consunm
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
(
*i j,Balancete Analítico
Período: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
LIQUIDADO
PERÍODO
PRÉ PAGO A PAGAR
ALTERAÇÕES EMPENHADO
EMPENHADO
PER t000 ACUMULADO ACUMULADO LIQUIDADO Mil) LIQUID.
1.000,00
1.000,00
1.000,00
3.000,00
3.000,00
3000,00
1000,00
1000,00
1.000,00
53.081.400,79 6.6 23.152,96 38.171.293,36 4.087.075,59 23.913.645,92 3.799.429,93 23.281.879,86 631.766,06 14.257.647,44
53.081.400,79 6.6 23.152,96 38.171.293,36 4.087.075,59 23.913.645,92 3.799.429,93 23.281.879,86 631.766,06 14.257.647,44
53.000,00 190.840,00 198.514,75 33.985,43 41.985,43 21.394,75 25.394,75 16.590,68 156.529,32
53.000,00 8.000,00 OurJ,00 4.000,00 8.000,00
53.000,00 8.000,00 8.000,00 4.000,00 8.000,00
1.000,00
32.000,00 8.000,00 8.000,00 4.000,00 R.000,0'
10.000,00
10.000,00
74.200,00 74.200,00 74.200,00
79.200,00 74.200,00 74.200,00
74.200,00 74.200,00 74.200,00
115.640,00 115.640,00 33.310,68 33.310,68 16.720,00 16.720,00 16.590,68 82.329,32
115.640,00 115.640,00 33.310,68 33.310,68 16.720,00 16.720,00 16.590,68 82.329,32
115.640,00 115.640,00 33.310,68 33.310,68 16.720,00 16.720,00 16.590,68 82.329,32
1.000,00 674,75 674,75 674,75 674,75 674,75
1.000,00 674,75 674,75 674,75 674,75 674,75
1.000,00 674,75 674,75 674,75 674,75 674,75
95.000,00 -74.200,00 20.800,00 13.000,00 13.000,00 7.800,00
95.000,00 -79.200,00 20.800,00 13.000,00 13.000,00 7.800,00
95.000,00 -74.200,00 20.800,00 13.000,00 13.000,00 7.800,00
80.000,00 -59.200,00 20.800,00 13.000,00 13.000,00 7.800,00
15.000,00 -15.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
16.000,00 -1.000,00
13.000,00
13.000,00
10.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
3.000,00 -1.000,00
3.000,00 -1.000,00
1.000,00
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 28 de 40
. ' • • • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
itta
i Balancete Analítico
Exercicio de 2023
Período: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS •
ESCRIÇÃO
FIXAÇÃO PRÉ EMPE MAGO LIQUIDADO PA GO A PAGAR
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERIOD° ACUMULADO PERIODG ACUMULADO PERÍODO LIQIJIDADO NÃOLIQUID
411 53.9039.00 - Outros Serviços de Tercees - Pessoa Juridica 1.000,00
413 4.4.90.51.00 - Obras e instalações 1.000,00
15.452.0002.2045 - Manutenção do Atom Sanitário 3.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS LEIMPOSTOS RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 3.000,00
415 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00
916 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Teremos - Pessoa Jurichea 1.000,00
417 9.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1.000,00
15.452.0002.2051 - Manutenção dos Sirviços de Limpeta Pública e Coleta deLbw 34.650.448,63 6.716.015,29 21.699.714,99 3.142.990,58 17.397.475,85 3.253.244,69 17.397.475,85 4.302.239,14
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS 10 IMPOSTOS' RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 19.666.748,93
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 19.666.748,93
418 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 20.000,00
419 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceos - Pessoa Juridica 19.646.748,93
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI 10.983.699,70 7.028.981,61 18.012.681,31 3.142.990,58 14.464.070,33 3.253.244,69 14.464.070,33 3.548.610,98
000.6104 - Fundo Especial de Petróleo - FE I 983.699,70 983.699,70 983.699,70 983.699,70
420 3.3.90.39.00 - Outros Serviços deTercets- Pessoa Juridica 983.699,70 983.699,70 983.699,70 983.699,70
000.6105 -Royaltiesde Petróleo Lei n° 7.90/89 6.000.000,00 7.028.981,61 13.028.981,61 3.142.990,58 9.566.888,93 3.253.244,69 9.566.888,93 3.462.092,68
421 3.3.90.39.00' Outros Serviços de Tercens - Pessoa Juridica 3.000.000,00 8.728.468,06 11.728.468,06 3.142.990.58 8.266.375,38 3.253.244,69 8.266.375,38 3.462.092,68
424 3.3.90.92.00 - Despesas de Exerciaos Arreriores 3.000.000,00 .1,699.486,45 1.300.513,55 1.300.513,55 1.300.513,55
000.6106 -Royaltiesde Petróleo • Ler n. 0478/97, artigo 49, I eIt 4.000.000,00 4.000.000,00 3.913.481,70 3.913A81,70 86.518,30
422 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceos - Pessoa Juridica 4.000.000,00 4.000.000,00 3.913.481,70 3.913.481,70 86.518,30
17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 4.000D00,00 -312.966,32 3.687.033,68 2.933.405,52 2.933.405,52 753.628,16
000.6107 -RoyaltiesEstado 4.000.000,00 -312.966,32 3.687.033,68 2.933.405,52 2.933.405,52 753.628,16
423 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceds - Pessoa luridiea 4.000.000,00 -312.966,32 3.607.033,68 2.933.405,52 2.933.405,52 753.628,16
25.752.0002.2033 - Manutenção da R de de Energia Elétrica 18.261.952,16 -208.502,33 16.252.263,62 910.099,58 6.441.184,64 524.790,49 5.846.009,26 615.175,38 9.791.078,98
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS EEIMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.345.367,39
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 1.345.367,39
925 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00
427 3,3.90.39.00 - Outros Serviços de Teremos- Pessoa Juridica 1.344.367,39
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PFFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP1 4.538.712,99 -207.502,33 4.331.133,89 130975,65 2.123.995,48 297.262,07 2.060.415,61 63.579,87 2.207.138,41
000.6105 -Royaltiesde Petróleo • Lei n° 7.90/89 9.447.836,22 -207.502,33 4.240.333,89 130.975,65 2.033.195,48 297.262,07 1.969.615,61 63.579,87 2.207.138,41
428 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Teremos - Pessoa Juridica 4.000.000,00 4.000.000,00 130.975,65 1.793.184,47 297.262,07 1.729.604,60 63.579,87 2.206.815,53
433 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercioos kteriores 447.836,22 -207.502,33 240.333,89 240.011,01 240.011,01 322,88
000.6106 -Royaltiesde Petróleo • Lei nu 9478/97, art.igo 49, I e 11 90.876,77 90.800,00 90.800,00 90.800,00
429 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Teremos - Pessoa Juridica 90.876,77 90.800,00 90.800,00 90.800,00
17050000- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
000.6107 -RoyaltiesEstado 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
430 3.3.90.39.00 • Outros Serviços de Teremos- Pessoa luddica 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 2.000,00
000.0157 -Royalties- Minerio 2.000,00
426 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00
431 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Teremos' Pessoa Juridica 1.000,00
17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃCPARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 12.335.871,78 -1.000,00 11.881.129,73 779.123,93 4.297.189,16 227.528,42 3.745.593,65 551.595,51 7.583.940,57
000.0154 • ContribuiçSo p/Custeio do Servip de Iluminaçáo Póblica - COSIP 12.335.871,78 -1.000,00 11.881.129,73 779.123,93 4.297.189,16 227.528,42 3.745.593,65 551.595,51 7.583.940,57
932 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terroos - Pessoa Juridica 11.435.871,78 11.435.871,78 779.123,93 3.881.159,58 227.528,42 3.329.564,07 551.595,51 7.554.712,20
434 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Atenores 900.000,00 ,1.000,00 445.257,95 416.029,58 416.029,58 29.228,37
02.15- SECRETARIA MUNICIPAL DE EADEM PÚBLICA 116.000,00 -62.840,00 29.140,00 2.760,00 29.160,00 3.600,00 26.400,00 2.760,00
GeoSIAP MANGARATIBA - Personallzado Pagina 29 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2023
Período: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023
• -•
FICHA
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAÇÃO
INICIAL A L
PRE EMPENHADO LIQUIDADO
DESCRIÇÃO
F..."-V.C,r5E13 EMPENHADO PERÍODO , P'S0 IODO ACIJ H ti LA DO PERIODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO LIQUI;
02.15.01- SECRETARIA MUNICIPALDIORDEM PÚBLICA 116.000,00 -67.840,00 29.160,00 2.760,00 29.160,00 3.600,00 26.400,00 2.760,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Uridade Orçamentária 33.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
15000000 • RECURSOS NAO VINCULADOS CE IMPOSTOS • RECURSOS DO EXERC1C10 CORRENTE 33.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
000.1100 • RECURSOS DO TESOURO - RT 33000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
435 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 20.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
436 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercevos - Pessoa Juridica 12.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
437 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Perrnanente 1000,00
04.122.0019.2007 - Encargos comLoci(*)de Imóveis 80.000,00 -62.840,00 17.160,00 2.760,00 17.160,00 3.600,00 14.400,00 2.760,00
17040000 - TRANSFERNCIAS DA UNIÃO ADERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI 80.000,00 -62.840,00 17.160,00 2.760,00 17.160,00 3.600,00 14.400,00 2.760,00
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei n. 9478/97, artigo 49, 1 e II 80.000,00 -62.840,00 17.160,00 2.760,00 17.160,00 3.600,00 14.400,00 2.760,00
438 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Pisca 70.000,00 -52.840,00 17.160,00 2.760,00 17.160,00 3.600,00 14.400,00 2.760,00
439 3.3.90.92.00 - Despesas de Exerciaos Aaeriores 10.000,00 -10.000,00
04.122.0019.2061 - Implementação deAçães de Fiscalisação 3.000,00
15000000 RECURSOS NA() VINCULADOS C.8 IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.000,00
440 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00
000.1110 -ROYALTIES 2.000,00
441 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercevos - Pessoa Juridica 1.000,00
442 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
02.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 189.126,40 104.937,00 55.117,00 217.333,40 23.355,00 116.050,00 23.355,00 116.050,00 101.283,40
02.16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 189.126,40 104.937,00 55.117,00 217.333,40 23.355,00 116.050,00 23.355,00 116.050,00 101.283,40
04.122.0019.2003 - Manutenção da Undade Orçamentaria 5.000,00 71.117,00 55.117,00 63.117,00 4.000,00 12.000,00 4.000,00 12.000,00 51.117,00
15000000 'RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS • RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 5.000,00 20.000,00 4.000,00 12.000,00 4 003 00 12.000,00 4000,00 12.000,00
000.1100 'RECURSOS DO TESOURO RT 5N00,00 20.000,00 4.000,00 12.000,00 4000,00 12 000,00 4000,00 12.000,00
443 3.3.90.14.00 - Danes-Doll 1.000,00
444 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1 000,00 20.000,00 4.000,00 12.000,00 4.000,00 12 000,00 4.000,00 12.000,00
445 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa Fisica 1000,00
446 3.3.90.39.00 'Outros Serviços de Tercelos - Pessoa Juridica 1 000,00
447 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material krmanente 1.000,00
17050000 - TRANSFERÉNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 51.117,00 51.117,00 51.117,00 51.117,00
000.6107'RoyaltiesEstado 51.117,00 51.117,00 51.117,00 51.117,00
630 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa Juridica 51.117,00 51.117,00 51.117,00 51.117,00
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 19.666,40 19.635,00 39.301,40 5.900,00 29.500,00 5.900,00 29.500,00 9.801,40
17040000 - TRANSFERÉNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 19.666,40 19.666,40 19.666,40 19.666,40
000.6106 -Royaltiesde Petroleo • Lei nu 9478/97, artigo 49, I e 11 19.666,40 19.666,40 19.666,40 19666,40
448 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Tercet's - Pessoa Fisica 19 666,40 19.666,40 19.666,40 19.666,40
17050000 - TRANSFERtNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 19.635,00 19.635,00 5.900,00 9.833,60 5.900,00 9.833,60 9.801,40
0006107'RoyaltiesEstado 19.635,00 19.635,00 5.900,00 9.833,60 5.900,00 9.833,60 9.801,40
599 3.3.90.36.00 'Outros Serviços de Terceos - Pessoa Fisica 19.635,00 19.635,00 5.900,00 9.833,60 5.900,00 9.833,60 9.801,40
06.182.0006,2064- Ações de Proteçãoe Defesa Civil 164.460,00 14.185,00 114.915,00 13.455,00 74.550,00 13.455,00 74.550,00 40.365,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS • RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 83.73000 -20.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 83.730,00 -20.000,00
449 3.3.90.14.00 -Diaries- Civil 1.000,00
450 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1000,00
451 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercetos - Pessoa Juridica 80.730,00 -20.000,00
453 4,4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 80.730,00 34.185,00 114.915,00 13.455,00 74.550,00 13.455,00 74.550,00 90.365,00
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 30 de 40
Exercício de 2023
psN Gq6)
N
çf' ,r • - Tcl*,
a_
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
,•‘ ,;10D0 ACU,I ,JLADO
FIXAÇÃO PRÉ EMPENHADO -
ALTERAÇÕES EMPENHADO NAG LIQl,
13.455,00
13455,00
74.550,00
67.275,00
7.275,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
10.455,90
13.455,60
40.365,00
40.365,00
74.550,00
67.275,00
7.275,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
9.000,00
4.000,00
000.6107 -RoyaltiesEstado 80.730,00 34.185,00 114.915,00
452 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 80.730,00 26.910,00 107.640,00
579 3.3.9092.00 - Despesas de Exerciaos Arveriores 7.275,00 7.275,00
02.17- SECRETARIA MUNICIPAL DE TIALISMO E CULTURA 640.000,00 -510.000,00 4.000,00
02.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DETURISMO E CULTURA 300.000,00 -240.000,00 4.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção daUnladeOrçamentaria 60.000,00 -20.000,00 4.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS Dr:IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 40.000,00 4.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 40.000,00 4.000,00
454 3.3.90.14.00 -°lands• Civil 10.000,00
455 3.3.90.30.00 • Material de Consumo 20.000,00 4.000,00
457 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00
458 44.90.52.00 • Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI 20.000,00 -20.000,00
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei n°9.478/9), artigo 49, I e II 20.000,00 -20.000,00
456 3.3.90.30.00 - Matenal de Consumo 20.000,00 -20.000,00
04.122.0019.2007 - EncargoscornLocadto de Imóveis 20.000,00 -20.000,00
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REfERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI 20.000,00 -20.000,00
000.6106 -RoyaltiesdePenile°- Lei no 9.478/97, artigo 49, I e II 20.000,00 -20.000,00
459 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 20.000,00 -20.000,00
23.695.0016.2063 - Promoção eMarketingTuristico 220.000,00 -200.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS a IMPOSTOS' RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 20.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 20.000,00
461 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artisxas, Científicas, Desportivas e Outras 20.000,00
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REfERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA MN 200.000,00 -200.000,00
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei n°9.478/97, artigo 49, I e II 200.000,00 -200.000,00
460 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 100.000,00 -100.000,00
462 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jundica 100.000,00 -100.000,00
02.17.02- FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 340.000,00 -270.000,00
23.695.0016.2065 - Implantação de Intaestrutura Turistica 115.000,00 -110.000,00
15000000 'RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 5.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 5.000,00
464 4.4.90.52.00 • Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI 110.000,00 -110.000,00
000.6106-Royaltiesde Petróleo - Lei 009.478/97, artigo 49,1 e 11 110.000,00 -110.000,00
463 3.3.90.3900' Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Juridica -110.000,00
23.695.0016.2078 - Manutenção dos Centros de Atendimentos Turistico 221510.0000;00 -160.000,00
15000000 - RECURSOS NAGVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 65.000,00
000.1100' RECURSOS DO TESOURO-RI 45.000,00
466 3.3.90.30.00 - Matenal de Consumo 30.000,00
468 3.3.90.39.00 • Outros Serviços de Terceira - Pessoa Juridica 5.000,00
470 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
000.6106 -RoyaltiesdePetiole°• Lei 009.470/97, artigo 49, I e II 20.000,00
465 3.3.90.1400-Diaries'Civil 20.000,00
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI 160.000,00 -160.000,00
000.6106-Royaltiesde Petroleo - Lei n°9.478/97, artigo 49, 1 e II 160.000,00 -160.000,00
467 3.3.90.3000- Material de Consumo 50.000,00 -50.000,00
469 3.3.90.39.00 'Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica 110.000,00 -110.000,00
4.000,00 4.000,00
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 31 de 40
649.706,55
649.706,55
649.706,55
649.706,55
649.706,55
649.706,55
02.18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
02.18.01 • SECRETARIA MUNICIPALLCSEGURANÇA E TRANSITO
04.122.0004.2041 Manutenção Diretoria de Transito
15000000 - RECURSOSWC)VINCULADOS 14 IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
471 3.3.90.14.00 • Diarias - Civil
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCUDOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.0110 - GERAL
474 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material fermanente
17040000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO R.PERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRASPEAEXPL
000.6105 •Royaltiesde Petrôleo • Lei n9 7.90/89
576 3.3.90.30.00- Material de Consumo
17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TaINSITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1107 - DETRAN
472 3.3.90.30.00 - Matenal de Consumo
473 33.90.39.00- Outros Serviços de Tercrans Pessoa Jurrdica
400.0001 - MULTAS DE TRANSITO
621 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
622 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceira - Pessoa jurídica
04.122.0019.2003 - Manutenção da Walade Orcamentirla
15000000 - RECURSOS Nb.0 VINCULADOS CO IMPOSTOS -.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 -RECURSOS DO TESOURO- RT
475 3.3.90.14.00. Olanas Civil
476 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
477 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceirs - Pessoa Jurichca
478 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Fvrnanente
04.122.0019.2007 - Encargos com locado de Imóveis
17040000 • TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP1
000.6106 -Royaltiesde Petróleo • Lei nu 9.48/97, artigo 49, te II
479 3.3.90.36.00 - Outros ServiçosOrTerceiro- Pessoa Física
06.181.0005.2023 Emerges com a Giurda Munidpal
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS CO IMPOSTOS -RECURSOS 00 EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO -67
480 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
481 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica
482 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Pemanenta
17003110 - Outras Transferências de Convirós ou Instrumentos Congéneres daUnlit,- decorrente
000.1116 -OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
598 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Pemanente
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REIRENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL
000.6106 -Royaltiesde Petróleo Lei n9 9.99/97, artigo 49, I e II
585 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material P,roanente
15.541.0005.2025 - Encargos com Grupimento de Proteção Ambiental 30.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS 01 IMPOSTOS - RECURSOS DO ExERCICIO CORRENTE 30.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 30.000,00
483 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
490 3.3.90.39.90 - Outros Serviços de Terceira - Pessoa Juridica 10.000,00
1.195.662,27 3.154.264,03 8.440,80 1.776.578,80 283.270,21 1.126.872,25
1.195.662,27 3.154.264,03 8.440,80 1.776.578,80 283.270,21 1.126.872,25
1.083.914,82 2.420.831,12 1.731.710,00 264.589,41 1.082.003,45
25.261,15 10.231,20 10.231,20
25.261,15 10.231,20 10.231,20
25.261,15 10.231,20 10.231,20
135.131,12 17.370,00 17.370,00
135.131,12 17.370,00 17.370,00
135.131,12 17.370,00 17.370,09
232.000,00 231.096,70 231.096,70 231.096,70
232.000,00 231.096,70 231.096,70 231.096,70
232.000,00 231.096,70 231.096,70 231.096,70
923.522,55 2.188.831,12 1.473.012,10 264.589,41 823.305,55 264.589,41 823.305,55
923.522,55 -923.522,55 -1.473.012,10 -558.716,14 -558.716,14
323.522,55 -323.522,55
600.000,00 -600.000,00 -1.473.012,10 -558.716,14 -558.716,14
3.112.353,67 1.473.012,10 1.473.012,10 823.305,55 823.305,55 823.305,55 823.305,55
1.040.000,00
2.072.353,67 1.473.012,10 1.473.012,10 823.305,55 823.305,55 823.305,55 823.305,55
41.747,45 4.000,00 8.440,80 34.628,80 8.440,80 34.628,80 17.252,80 34.222,80 406,00
41.747,95 4.000,00 8.440,80 34.628,90 8.440,80 34.628,80 17.252,80 34.222,80 406,00
91.747,45 9.000,00 8.440,80 34.628,80 8.440,80 34.628,80 17.252,80 34.222,80 406,00
6.765,85 440,80 2.748,80 440,80 2.748,80 1.252,80 2.342,80 406,00
15A05,32 8.474,68 23.880,00 23.880,00 8.000,00 23.880,00
9.576,28 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
10.000,00 -4.474,68
10.000,00 -10.000,00
10.000,00 -10.000,00
10.000,00 -10.000,00
10.000,00 10.000,00
30.000,00 7311.432,111 10.240,00 10.240,00 10.240,00 10.240,00
30.000,00
30.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
729.192,91
729.192,91
729.192,91
10.240,00
10.240,00
10.240,00
10.240,00
10.240,00
10.240,00
10.240,00
10.240,00
10.240,00
10.290,00
10.240,00
10.240,00
281.842,21
281.842,21
264.589,41
1.098.856,25
1.098.856,25
1,064.633,45
10.231,20
10.231,20
10.231,20
28.016,00
28.016,00
17.370,00
10.240,00
10.240,00
10.240,00
17.370,00
17.370,00
17.370,00
' • ' PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
0 Balancete Analítico
Período: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS.
Exercício de 2023
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 32 de 40
Exercício de 2023
Nr, 0
°
D: -3>
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
PERÍODO ACUMULADO PERÍO00 ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 33 de 40
Período: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023
FICPFA DESCRIÇÂO
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material ismanente
23C,Ir„, PRE
'75ES EMPENHADO
485 10.000,00
02.19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 6.000,00 -5.000,00
02.19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE 6.000,00 -5.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenç.ão da Undade Orçamentária 4.000,00 -4.000,00
15001002 - Receitas de Impostos e de Tranirerencia de Impostos Saúde 4.000,00 -4.000,00
STN.1002 - Identificaçeo das despesas com 40es e serviços públicos de saúde 4.000,00 -4.000,00
486 3.3.9014.00'Dienes-Crud 1.000,00 -1.000,00
487 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00 -1.000,00
488 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiss - Pessoa luriclica 1.000,00 -1.000,00
489 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Furnanente 1.000,00 -1.000,00
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 1.000,00 -1.000,00
15001002 'Receitas de Impostos e de TranOerencia de Impostos' Saúde 1.000,00 -1.000,00
STN.1002 - IdentificaçSo das despesascornições e serviços públicos de saúde 1.000,00 1.000,00
400 3.3.90.36.00 - Outros Serviços deTercel!,- Pessoa Fisica 1.000,00 .000.05
02.20 'SECRETARIA MUNICIPAL DE 14110 AMBIENTE 387.137,40 34.215,80
02.20,01 SECRETARIA MUNICIPALDIME10 AMBIENTE 360.137,40 35.215,80
04.122.0019.2003 • Manutenção da Undade Orçamentária 289.137,40 41.501,24
15000000 'RECURSOS NÃO VINCULADOS CIIMPOSTOS' RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 146.928,70
000.1100 'RECURSOS DO TESOURO - ST 146.928,70
491 3.3.90.14.00. Diárias.- 320,00
492 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00
493 3.3.90.39.00 -Outros Serviços derenews• Pessoa AllidiCa 142.208,70
495 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Pirmanente 3.400,00
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI 23.701,24
000.6106 -Royaltiesde Petróleo • Lei no 9.178/97, artigo 49, I eIt 23.701,24
589 3.3.90.39.00 'Outros Serviços de Tercers • PessoaNordics 23.701,24
t7050000' TRANSFERENCIAS DOS ESTADOSREFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 142.208,70 17.800,00
000.6107'RoyaltiesEstado 142.208,70 17.800,00
494 3.3.90.39.00 'Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jundica 142.208,70
629 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Parnanente 17.800,00
04.122.0019.2007 .• Encargos comLoma* de Imóveis 70.000,00 -6.285,44
17040000 'TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP1 70000,00 -6.285,44
000.6106'Royaltiesde Petroleo • Lei no 9.48/97, artigo 49, I e II 70.000,00 -0285,14
496 3.3.90.36.00 'Outros Serviços de Terceira Pessoa Física 60.000,00 3.714,56
497 3.3.90.92.00 Despesas de Exercioos Aneriores 10.000,00 -10.000,00
18.541.0013.2079 - Educação Ambienta no Escola 1.000,00
15000000 'RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 'RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000,00
000.1100' RECURSOS DO TESOURO' RT 1.000,00
498 3.3.90.39.00 'Outros Serviços de Tercers - Pessoa Juriclica 1.000,00
02.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIOAMBIENTE 27.000,00 -1.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Undade Orçamentaria 4.000,00 -1.000,00
15000000 'RECURSOS NA() VINCULADOS DiIMPOSTOS 'RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.000,00
000.1100 'RECURSOS DO TESOURO' RT 3.000,00
499 3.3.90,14.00'Dienes'Civil 1.000,00
500 3.3.90.30.00 'Material de Consumo 1.000,00
502 4.4.90.52.00 'Equipamentos e Material Peinanente 1.000,00
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REIRENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPt 1.000,00
21.200,00 250.904,50 28.925,74 143.011,42 23.701,42 137.707,10 5.304,32 107.893,08
21.200,00 250.904,50 28.925,74 143.011,42 23.701,42 137.707,10 5.304,32 107.893,08
21.200,00 187.189,94 23.701,42 118.587,10 23.701,42 118.507,10 80,00 68.602,84
3400,00 3.480,00 80,00 80,00 3 100,00
34)10,00 3.480,00 80,00 80,00 3 40000
80,00 80,00 80,00
3.400,00 3.400,00 3.400,00
23,701,24 23.701,29
23.701,24 23.701,24
23.701,24 23.701,24
17.800,00 160.008,70 23.701,42 118.507,10 23.701,42 118.507,10 41.501,60
17.800,00 160.008,70 23.701,42 118.507,10 23.701,42 118.507,10 41.501,60
142.208,70 23.701,42 118.507,10 23.701,42 118.507,10 23.701,60
17.800,00 17.800,00 17.800,00
63.714,56 5.224,32 24.424,32 19.200,00 5.224,32 39.290,24
63.714,56 5.224,32 24.424,32 19.200,00 5.224,32 39.290,24
63.714,56 5.224,32 24.424,32 19.200,00 5.224,32 39.290,24
63.714,56 5.224,32 24.424,32 19.200,00 5.224,32 39.290,24
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2023
Período: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023
DE9PESAS ORÇAMENTARIAS
EC- A
000.6106 -Royaltiesde Petrôleo - Lei n° 9.478/97, artigo 49, I e II 1.000,00 -1.000,00
501 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica 1 000,00 -1.000,00
18.541.0013.2067 - Açbes de Preservação, Proteção e Conservação Amblental 23.000,00
15000000 • RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO ExERCICIO CORRENTE 22 000,00
000.1100 RECURSOS DO TESOURO - RT 21.000,00
503 3.3.90.14.00 -Diaries- Civil 20.000,00
504 3.3.90.30.00 - Matenal de Consumo 1.000,00
200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.000,00
506 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 1.000,00
000.6107 -RoyaltiesEstado 1.000,00
505 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceios • Pessoa Juridica 1.000,00
02.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 8.000,00
02.21.01 - SECRETARIA MUNICIPALDIHABITAÇÃO 8.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria 4.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 4 000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 4.000,00
507 3.3.90.14.00 - Diarias 'Civil 1.000,00
508 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00
509 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceuos - Pessoa Juridica 1.000,00
510 4,4.90.52.00 - Equipamentos e Material Fermanente 1.000,00
16.482.0011.1003 'Elaboração e Implementação de Projetos Habitacionais e de Regulai 4.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 4.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 4.000,00
511 33.90.30.00' Material de Consumo 1.000,00
512 3.3.90.36.00' Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 1,000,00
513 3.3.90.39.00 'Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica 1.000,00
514 44.90,52.00' Equipamentos e Material Fermanente I 000,00
02.22 'SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 6.089.881,96 -81.727,20 7.200,00 4.253.154,76 792.514,03 3.180.195,95 782.186,15 3.166.520,95 13.675,00 1.072.958,81
02.22.01 • SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 6.089.881,96 -81.727,20 7.200,00 4.253.154,76 792.514,03 3.180.195,95 782.186,15 3.166.520,95 13.675,00 1.072.958,81
04.122.0019.2003 'Manutenção da Unidade Orçamentaria 252.689,08 -189.689,08 7.200,00 59.000,00 13.675,00 13.675,00 13.675,00 45.325,00
15000000 • RECURSOS SAOVINCULADOS OEIMPOSTOS' RECURSOS DO EXERCECIO CORRENTE 4.000,00
000.1100 'RECURSOS DO TESOURO' RT 4.000,00
515 3.3.90.14.00' Diarias 'Civil 1.000,00
516 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00
518 3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceuos • Pessoa Juridica 1.000,00
519 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
17040000 • TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPE 248.689,08 -189.689,08 7.200,00 59.000,00 13.675,00 13.675,00 13.675,00 45.325,00
000.6106 'Royalties de Petróleo • Lei n° 9.478/97, artigo 49, I e 11 248.689,08 -189.689,08 7.200,00 59.000,00 13.675,00 13.675,00 13.675,00 45.325,00
517 3,3.90.30.00' Material de Consumo 5.238,42 -5.238,42
602 3,3.90.39.00' Outros Serviços de Terceiros' Pessoa Juoidica 59.000,00 7.200,00 59.000,00 13.675,00 13.675,00 13.675,00 45.325,00
520 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 243.450,66 043.450,66
04.122.0019.2007 • Encargos com Locação de Imóveis 40.000,00 -11.770,24 28.229,76 2.352,48 11.762,40 2.352,48 11.762,40 16.467,36
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPE 40.000,00 -11.770,24 28.229,76 2.352,48 11.762,40 2.352,48 11.762,40 16.467,36
000.6106 'Royalties de Petróleo' Lei n° 9.478/97, artigo 49, I e 11 40.000,00 -11.770,24 28.229,76 2.352,48 11.762,40 2.352,48 11.762,40 16.467,36
521 3.3.90.36.00 'Outros Serviços de Terceiros' Pessoa Fisica 30.000,00 -1.770,24 28.229,76 2.352,48 11.762,40 2.352,48 11.762,40 16.467,36
522 3.3.90.92.00' Despesas de Exercicios Arveriores 10.000,00 -10.000,00
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 34 de 40
Período: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÃO PP F.
EMTE 7 /Piti DO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
u L
qt,,0 D E vek
2:0
o
--- P
--1 • ar
Exercício de 2023
04.122.0019.2009 - Ações de Relações Públicas eMarketing
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
0001100- RECURSOS DO TESOURO- RT
4.404.000,00
1.469.000,00
1.469.000,00
359.885,00
-135.000,00
-135.000,00
3.429.885 00 662.814,73 2.578.799,75 682.814,73 2.578.799,75 851.085,25
523 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00
524 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa Jurídica 1.467.000,00 -135.000,00
528 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 1.468.000,00 494.885,00 1962.885,00 417.757,48 1.542.793,60 417.757,48 1.542.793,60 420.091,40
009.6106 •Royaltiesde Petróleo - Lei n° 9.478/97, artigo 49, I e II 1.468.000,00 494.885,00 1.962.885,00 417.757,48 1.542.793,60 417.757,48 1.542.793,60 420.091,40
525 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceires - Pessoa Juridica 1.467.000,00 495.885,00 1.962.885,00 417.757,48 1.542.793,60 417.757,48 1.542.793,60 420.091,40
527 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Menores 1.000,00 7.007,00
17050000 • TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 1.467.000,00 1.467.000,00 265.057,25 1.036.006,15 265.057,25 1.036.006,15 430.993,85
000.6107 -RoyaltiesEstado 1.467.000,00 1.467.000,00 265.057,25 1.036.006,15 265.057,25 1.036.006,15 430,993,8S
526 3.3.90.39.00 • Outros Serviços de Terceires - Pessoa Juridica 1.467.000,00 1.467.000,00 265.057,25 1.036.006,15 265.057,25 1.036.006,15 430 993,85
04.122.0019.2010 - Encargos tom Pubicaçao de Atos Oficiais 1.393.192,88 -240.152,88 736.040,00 93.671,82 575.958,80 97.018,94 575.958,80 160.081,20
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 417.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 417.000,00
529 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica 417.000,00
17040000 • TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRASPEAEXPI 561.192,88 -240.152,88 321.040,00 10.371,82 244.258,80 13.718,94 244.258,80 76.781,20
000.6106 -Royaltiesde Petróleo • Lei r09,478/97, artigo 49, I e II 561.192,88 -240.152,88 321.040,00 10.371,82 244.258,80 13,718,94 244.258,80 76.781,20
530 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica 417.000,00 -95.960,00 321.040,00 10.371,82 244.258,80 13.718,94 244.258,80 76.781,20
532 3.3.90.92.00 - Despesas de Exerciaos Aderiores 144.192,88 -144.192,88
17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 415.000,00 415.000,00 83.300,00 331.700,00 83.300,00 331,700,00 83.300,00
000.6107 -RoyaltiesEstado 415.000,00 415.000,00 83.300,00 331.700,00 83.300,00 331.700,00 83.300,00
531 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Torceres- Pessoa Jurídica 415.000,00 415.000,00 83.300,00 331.700,00 83.300,00 331.700,00 83.300,00
02.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA 451.000,00 -357.000,00 -1,20 39.998,80 4.146,47 1.6.146,47 -1,20 11.998,80 4.147,67 23.852,33
02.23.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA 451.000,00 -357.000,00 -1,20 39.998,80 4.146,47 16.146,47 -1,20 11.998,80 4.147,67 23.852,33
04.122.0019.2003 - Manutençio da Unidade Orçamentária 303.000,00 -252.000,00 -1,20 39.998,80 4.146,47 16.146,47 -1,20 11.998,80 4.147,67 23.852,33
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 23.000,00 -1,20 11.998,80 11.998,80 -1,20 11.998,80
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 23.000,00 -1,20 11.998,80 11.998,80 -1,20 11.998,80
533 3.3.90.14.00 -Diaries- Civil 5.000,00
534 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 16.000,00 -1,20 11.996,80 1,70 11.998,80 -1,20 11.998,80
536 3.3.90.3900 • Outros Serviços de Terceres - Pessoa Juridica 1.000,00
538 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Pirmanente 1.000,00
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REfERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 280.000,00 -252.000,00 28.000,00 4.147,67 4.147,67 4.147,67 23052,33
000.6106 -Royaltiesde Petróleo • Lei n° 9.478/97, artigo 49, 1 e 11 280.000,00 -252.000,00 28.000,00 4.147,67 4.147,67 4.197,67 23.852,33
535 3.3.90.30.00 - material de Consumo 8.000,00 -8.000,00
537 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro- Pessoa Juridica 72.000,00 -44.000,00 28.000,00 4.147,67 4.147,67 4.147,67 23.852,33
539 4 4.90.52.00 • Equipamentos e Material Permanente 200.000,00 -200.000,00
20.608.0010.2039 • Apoio ao Desenvoltimento Agropecuario 137.000,00 -103.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS Dl IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 34 000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 34.000,00
540 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 32000,00
541 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro- Pessoa Juridica 1.000,00
543 4,4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 103.000,00 -103.000,00
030.6106-Royaltiesde Petroleo Lei n° 9.478/97, artigo 49, I e 11 103.000,00 -103.000,00
542 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro- Pessoa Juridica 2.000,00 -2.000,00
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 35 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NS.0 LIQUID. ,
O E AlAti,
(J . • '1'< -5-7,21
y
0 —I
Exercido de 2023
Período: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023
DESCRIGk PRÉ
EMPENHADO
544 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Pemanente 101.000,00 -101.000,00
23.691.0010.2040 'Apoio ao Desenvolemento Pesqueiro 11.000,00 -2.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS a IMPOSTOS • RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 9000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 9.000,00
545 3.3.90.30.00 Matenal de Consumo 8.000,00
546 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica 1.000,00
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REJERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 2.000,00 -2.000,00
000.6106 -Royaltiesde Petróleo- Lei n° 0478/97, artigo 49. I eIf 2 000,00 -2.000,00
547 3,3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceira - Pessoa Juridica 2.000,00 -2.000,00
02.24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 7.315.460,20 1441.21642 3 5 0.0 00,0 0 6.983.459,15 3 98.9 5 2,6 1 4.6 1 9.08 3,44 1.022.2 5 1,51 4.6 1 2.9 0 0,5 9 6.1 8 2,85 2.364.375,71
02.24.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DETRANSPORTE 7.315.460,20 1.646.21642 35 0.0 00,0 0 6,983.459,15 39 8.9 5 2,6 1 4.6 19.08 3,44 1.0 22.2 5 1,5 1 4.6 1 2.9 0 0,5 9 6.18 2,85 2.364.375,71
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria 102.000,00 -56,380,58 674,75 674,75 674,70 674,7 5
15000000 RECURSOSRikVINCULADOSOfIMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 34.000,00 674,75 674 75 674,75 5/4 75
000.1100 • RECURSOS DO TESOURO - RT 34.000,00 574.75 674 75 774,75 5)74 75
548 3.3.90.14.00-Dienes Civil 1.000,00
549 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 16.000,00
552 3.3.90.39.00 • Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurrdica 1.000,00 674,!S 67475 1,74,75 1,74 /5
553 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Pemanente 16.000,00
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELAEXPO 32.000,00 -20.380,58
000.6106 -Royaltiesde Petróleo -Let n° 94'8/97, artigo 49, 1 e II 32.000,00 -20.380,58
550 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 16.000,00 -4.433,38
554 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Pernanente 16000,00 -15.947,20
17080000 - TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 36.000,00 -36.000,00
000.0157 •Royalties• Minério 36.000,00 -36.000,00
551 3.3.90.30.00 - Matenal de Consumo 18.000,00 -18.000,00
555 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Pemanente 18.000,00 -18.000,00
26.782.0003.1012 - Aquisição de Vekulis, Miquinas e Equipamentos 215.000,00 -214.000,00
15000000 • RECURSOS NÃO VINCULADOS DE1MPOSTOS • RECURSOS DO ExERCÉCIO CORRENTE 1.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.000,00
556 4.4.90.52.00 .Equipamentos e Material Pemanente 1.000,00
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELAEXPO 114.000,00 -114.000,00
000.6106'Royaltiesde Petróleo - Lei n° 9.478/97, artigo 49, I e 11 114.000,00 -114.000,00
557 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Pemanente 114.000,00 -114.000,00
17080000 'TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 100.000,00 -100.000,00
000.0157 -Royalties- Minério 100.000,00 -100.000,00
558 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Pemanente 100.000,00 -100.000,00
26.782.0003.2053 - Manutenção da Garagem, Oficina e Frota 6.998.460,20 1.918.597,20 3 50.00 0,0 0 6.9 8 2.784,40 39 8.27 7,8 6 4.618.408,69 1.022.251,51 4.612.900,59 5.5 0 8,10 2.3 6 4.3 7 5,7 1
15000000 - RECURSOS NM/ VINCULADOS DE IMPOSTOS -RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 1.932.615,05
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 1.932.615,05
559 3.300.30.00 - Material de Consumo 1.033.000,00
563 3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 899.615,05
17040000 • TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REfERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 2.932.230,10 1.127.597,20 4.059.027,30 398.277,86 2.176.731,38 626.603,51 2.171.223,28 5.508,10 1.882.295,92
000.6105'Royaltiesde Petróleo - Lei n° 7.991/89 999.615,05 908.000,60 1.906.815,05 140.052,10 987.631,10 177.414,15 982.123,00 5.508,10 919.183,95
560 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 100.000,00 100.000,00 5.508,10 48.378,25 42.870,15 42.870,15 5.508,10 51.621,75
564 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceira - Pessoa Juridica 899.615,05 908.000,00 1.806.815,05 134.544,00 939.252,85 134.544,00 939.252,85 867.562,20
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei n° 9.478/97, artigo 49, I e 11 1.932.615,05 219.597,20 2.152.212,25 258.225,76 1.189.100,28 449.189,36 1.189.100,28 963.111,97
561 3.3.90.30.00 • Material de Consumo 1.033.000,00 20.000,00 1.053.000,00 245.275,76 677.212,56 436.239,36 677.212,56 375.787,44
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 36 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
PERÍODO ACUMULADO
Exercício de 2023
A PAGAR
ACUMi LA:A LIQUIDADO NÃOLIQUID
Período: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023
s
ALTERAÇÕES
Pat EMPENHADO
EMPENHADO
565 13.90.39.00 • Outros Serviços de Terceios - Pessoa Juridice 899.615,05 184.650,00 1.084.265,05 12.950,00 496.940,52 12.950,00 496.940,52 587.324,53
590 3.3.90.92.00 - Despesas de Euerceos Arariores 14.947,20 14.947,20 14.997,20 14.947,20
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00
000.6107 -RoyaltiesEstado 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00
626 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00
17080000 • TRANSFERÊNCIA DA UNA() REI/RENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 2.133.615,05 441.000,00 2.573.757,10 2.441.677,31 395.648,00 2.441.677,31 132.079,79
000 0157 -Royalties- Minerio 2.133.615,05 441.000,00 2.573.757,10 2.441.677,31 395.648,00 2.441.677,31 132.079,79
562 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.034.000,00 807.000,00 1.841.000,00 1.832,444,97 395.648,00 1.832.944,97 8.555,03
566 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceirs - Pessoa Jundica 899.615,05 -166.000,00 732.757,10 609.232,34 609.232,34 123.524,76
567 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Pirmanente 200.000,00 -200.000,00
02.25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS 306.000,00 1.623.252,12 533.870,59 1.808.775,12 41E755,01 1201.250,06 6.648,50 1.161.122,35 40.136,51 607.516,26
02.25.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DEEVENTO5 306.000,00 1.623.252,12 533.870,59 1.808.775,12 40.735,01 1.201.2511336 8.648,50 1.161.122,35 40.136,51 607.516,26
04.122.0019.2003 • Manutenção da Undade Orçamentária 3.000,00 2.000,00 -278,00 3.722,00 -278,00 3.722,00 -278,00 3.722,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DSIMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 2.000,00 3.000,00 -278,00 3.722,00 -278,00 3.722,00 -278,00 3.722,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 2.000,00 3.000,00 -278,00 3.722,00 -278,00 3.722,00 -278.09 3.722,00
568 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00
570 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceira - Pessoa Juridica 1.000,00 3.000,00 -278,00 3.722,00 -278,00 3.722,00 -278,00 3.722,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI 1.000,00 -1.000,00
000.6106-Royaltiesde Petróleo -Lon° 9.4'8/97, artigo 49,tell 1.000,00 -1.000,00
569 3.3.90.36.00 - Outros Serviços deTerrors.Pessoa N.4 1D00,00 -1.000,00
23.695.0016.2013 - Serviços de Pf011104.• Divulgação e Realização de Eventos 303.000,00 1.621.252,12 531.148,59 1.805.053,12 49.063,01 1.197.536,86 8.926,50 1.157.400,35 10.136,51 607.516,26
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOSDIIMPOSTOS RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.000,00 1,00 1,00 1,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 3.000,00 1,00 1,00 1,00
571 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00
572 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceira- Pessoa Fisica 1.000,00
573 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro- Pessoa Juridica 1.000,00 1,00 1,00 1,00
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DAMAOREFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELAEAR 326.593,92 265.193,92 265.193,92 265.193,92
000.6106 - Royaltiesde Petróleo -Len° 9.41/97, artigo 49, 1 e II 326.593,92 265.193,92 265.193,92 265.193,92
619 3.3.40.39.00 - Outros Serviços de Terceua - Pessoa Juridica 326.593,92 265,193,92 265.193,92 265.193,92
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOSREFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 300.000,00 1.294.658,20 268.953,67 1.539.858,20 49.063,01 1.197.536,86 8.926,50 1.157.400,35 40.136,51 342.321,34
000.6107 -RoyaltiesEstado 300.000,00 1.294.658,20 268.953,67 1.539.858,20 49.063,01 1.197.536,86 8.926,50 1.157.400,35 40.136,51 342.321,34
577 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceira - Pessoa Finca 8.050,00 8.050,00 8.050,00 8.050,00
574 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceira - Pessoa Juridica 300.000,00 1.286.608,20 268,953,67 1.531.808,20 49.063,01 1.189.486,86 8.926,50 1.149.350,35 40.136,51 342.321,34
Adonis Sdva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/0-4
TOTAL 0)95 DESPESAS ORÇAMENTARIAS 147.553 550,12 /5 179 536,29 627.139,54 3.577.539,27 310.079.126,86 34 936 324,06 173 549 899.39 33 051.723.11 175.688 176.62 3.861.722,72 130 529.227,52
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 37 de 40
' • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
)1
3
1 Balancete Analítico
Exercicio de 2023
Período: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023
01 • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
01 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
46.803,97
152.451,12
Restos a Pagar 199.255,09
Restos a Pagar - 2005
Restos a Pagar - 2012
Restos a Pagar - 2013
Restos a Pagar- 2014
Restos a Pagar- 2015
Restos a Pagar - 2016 1.732,46
Restos a Pagar -2017
Restos a Pagar - 2018
Restos a Pagar - 2019 386,17
Restos a Pagar - 2020 152.451,12
Restos a Pagar -2021 44.685,34
02- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 118.341.008,63 147.410.389,28 15.162.151,75 108.398.105,96
Consignações 2.689.224,29 16.706.929,87
52768 5.2.11.02.0003 - I.N.S.S. 150 000.0110 497.779,78 3.377.949,16
57662 5.2.11.03.0001 - PREVIDE 150 000.0110 1.024,65 7.172,55
61062 5.2.11.03.0002 - PREVI 150 000.0110 897.641,30 4.364.495,05
61096 5.2.11.03.0004 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAI 150 000.0110 219,23 1.610,12
61099 5.2.11.04.0005 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF 170 000.1110 90,48
61100 5.2.11.04.0006- Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF 170 000.1110 152,81
61111 5.2.11.04.0008 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF 170 000.1110 27.688,31
52770 5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTICIAS 150 000.0110 64.285,54 415.447,55
52786 5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU 150 000.0110 1.961,86 13.799,42
52772 5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO 150 000.0110 2.079,71 11.287,78
52785 5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 150 000.0110 10.528,00 65.448,00
52773 5.2.11.13.0002 - S1SPMUM 150 000.0110 11.021,36 63.813,13
52774 5.2.11.13.0003 - ASPEMARJ 150 000.0110 422,15
52782 5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO 150 000.0110 391.564,62 2.327.495,44
52775 5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAXA ECONÓMICA 150 000.0110 155.884,46 963.058,35
61112 5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMO ITAU 150 000.0110 2.947,59 14.259,39
52771 5.2.11.16.0001 -VALE TRANSPORTE 150 000.0110 70.767,62 295.363,64
58005 5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCC DO BRASIL 150 000.0110 19.352,21 114.578,51
52769 5.2.11.99.0018 - PREVI 150 000.0110 1.216.794,97
52776 5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED 150 000.0110 560.961,97 3.417.289,60
61095 5.2.11.99.0045 - FUNPREV 150 000.1100 1.204,39 8.713,46
Entradas e Saldas Compensatórias, Exceto ARO 1.950,00
48585 5.2.31.02.0001 - DEPÓSITOS JUDICIF 150 000.0110 1.950,00
Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira 118.341.008,63 147.410.389,28 12.292.492,70 71.272.163,69
61113 5.5.01.02.0001 - Transferência concecda para o orgão CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Duodécimo CSmara 150 000.1100 24.000.000,00 25.607.263,93 1.607.263,93 9.643.583,58 15.963.680,35
61114 5.5.01.02.0002 - Transferência concecda para o&gar,"INSTITUTO DE PREVIDÉNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARA1 150 000.1100 603.416,87 669.590,99 77.639,24 232.917,72 436.673,27
61115 5.5.01.02.0003 - Transferência conceda para o órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO" - Recurso Ordinário 150 000.1100 2.745.000,00 2.973.750,14 228.750,00 1.372.500,00 1.601.250,14
61116 5.5.01.02.0004 - Transferência concecda para o orgão "FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - Recurso Ordinário 150 000.1100 300.000,00 325.000,00 25.000,00 150.000,00 175.000,00
61117 5.5.01.02.0005 - Transferência conceda para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recurso Ordinário 150 STN.1002 54.194.544,22 72.031.935,57 6.781.106,80 43.198.679,16 28.833.256,41
61118 5.5.01.02.0006- Transferência concecda para o órgão "CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA" - RecursoOn150 000.1100 3.313.669,19 3.313.669,19 3.313.669,19
61119 5.5.01.02.0007 - Transferência concecda para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - Rec 150 000.1100 30.000,00 30.000,00 30.000,00
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 38 de 40
Exercicio de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023
---i ;
--7
..
.7 •.'
.
00,11
para o Orgão "FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA" - RecursoOr150
para o órgão "INSTITUTO MUNICIPAL PREFEITOJOSEMIGUEL OLYMPIO SIMÕES" - Recuo 150
para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" -RoyaltiesVinculado a Sa 163
para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" -RoyaltiesEstado 170
para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" -Royaltiesde Petróleo - L 170
para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" -Royalties-Minério 170
para o Orgão Fundo Municipal de Saúde -Royaltiesde Petróleo - Lei n° 9.478/97, artigo 49 170
para o Orgão Fundo Municipal de Assistência Social -Royaltiesde Petróleo - Lei n° 9.478g 170
150
000.1100 30.000,00 30.000,00 30.000,00
000.1100 200.000,00 200.000,00 200.000,00
000.1110 4.829.283,10 9.962.393,56 2.061.030,95 6.742.871,50 3.219.522,06
300.1110 4.870.000,00 4.870.000,00 4.870.000,00
000.6105 21.151.126,26 23.577.005,96 528.285,30 6.820.450,49 16.756.555,47
000.0157 2.073.968,49 2.147.711,04 237.581,50 419.403,55 1.728.307,49
000.6106 1.381.098,97 454.865,05 2.400.787,76 1.019.688,79
000.6106 290.969,93 290.969,93 290.969,93
4.803,65 18.153,65
000.0110 4.803,65 18.153,65
175.631,11 20.398.908,75
175.631,11 20.398.908,75
61120 5.5.01.02.0008 - Transferência concedida
61121 5.5.01.02.0009 - Transferência conccdida
61122 5.5.01.02.0010 - Transferência concedida
61123 5.5.01.02.0011 - Transferência concedida
61124 5.5.01.02.0012 - Transferência concedida
61125 5.5.01.02.0013 - Transferência concedida
61127 5.5.01.02.0014 - Transferência concedida
61130 5.5.01.02.0015 - Transferência concedida
Ativo Realizável
61085 5.1.01.02.0002 - Depositos Judiciais
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2022
liveira
anelam*
costordo
Secretário unicipal d
os da C°sta"
prefeito
Moms Silva de antra
Contador
Registro. R3-133211/04
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 118.341 `," 147 15.162.151,75 108.597.361,05
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 39 de 40
Man os da Costa
Prefeito
MomsSika de Oliveira
Contador
Registro. R3-133211/04
vein
arnento
onio So
ipal de Finança
arcos
Secretário Mon
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2023
Período: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023
RECEITAS DESPESAS
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO
Total da Receita 265.527.371,74 41.008.138,64 306.535.510,38 Total da Despesa 236.071.662,81 48.213.874,86 284.285.537,67
Receitas Orçamentárias 226.189.536,55 38.259.205,00 264.448.741,55 Despesas Orçamentárias 142.636.453,51 33.051.723,11 175.688.176,62
Transferências Recebidas 0,00 0,00 0,00 Transferências Concedidas 58.979.670,99 12.292.492,70 71.272.163,69
Receitas Extra Orçamentárias 39.337.835,19 2.748.933,64 42.086.768,83 Despesas Extra Orçamentárias 14.033.005,58 2.694.027,94 16.727.033,52
Restituições de Receitas Orçamentarias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 20.422.532,73 175.631,11 20.598.163,84
Disponibilidades 4.1110IP 46.741.670,04 Disponibilidades 68.991.642,75
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Banco 46.741.670,04 Banco 68.991.642,75
Recurso Disponível 31.204.761,84 Recurso Disponível 30.789.711,05
Comum/Movimento 16,26 Comum/Movimento 16,26
Comum/Movimento 31.204.745,58 Comum/Movimento 30.789.694,79
Recurso Aplicado 15.536.908,20 Recurso Aplicado 38.201.931,70
Comum/Movimento 15.536.908,20 Comum/Movimento 38.201.931,70
TOTAL GERAL 353.277.180,42 TOTAL GERAL 353.277.180,42
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 40 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
L2j Balancete Sintético
•
Filtro: Junho - 01/06/2023 a 30106/2023
Exercido de 2023
RECEITAS DESPESAS,
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERIODO ACUMULADO CÓDIGO DESCRIÇÃO 'ANTERIOR PERIODO ACUMULADO
RECEITAS ORCAMENTARIAS 226.189.536,55 38.259.205,00 264.448.741,55 DESPESAS ORCAMENTARIAS 142.636.453,51 33.051.723,11 175.688.176,62
Receitas Correntes 226.189.536,55 38.259.205,00 264.448.741,55 04 Administração 62.749.952,56 13.330.017,43 76.079.969,99
Impostos, Taxas e Contribuicms de Melhoria 64.798.703,56 8.410.952,57 73.209.656,13 06 Segurança Pública 61.095,00 13.455,00 74.550,00
1.2 Contribuições 4.406981,38 761.955,80 5.168.937,18 08 Assistência Social 631.526,11 374.877,95 1.006.404,06
13 Receita Patrimonial 2.785.763,56 578.073,61 3.363.837,17 11 Trabalho 2,418.153,45 274.086,33 2.692.239,78
1.6 Receita de Serviços 487.500,00 0,00 487.500,00 12 Educação 41.598.066,06 11.244.653,42 52.842,719,48
1.7 Transferência Correntes 165.593.240,92 30.730.792,98 196.324.033,90 15 Urbanismo 18.812.303,50 4.920.457,98 23.732.761,48
1.7 Transferencia Correntes 9.5 -11.981.414,71 -2.231.295,79 -14.212.710,50 23 Cornércio e Serviços 1.148.473,85 8.926,50 1.157.400,35
1.9 Outras Receitas Correntes 98.761,84 8.725,83 107.487,67 25 Energia 5.321.218,77 524.790,49 5.846.009,26
26 Transporte 3.590.649,08 1.022.251,51 4.612.900,59
27 Desporto e Lazer 95.524,43 28.007,67 123.532,10
28 Encargos especiais 6.209.490,70 1.310.198,83 7.519.689,53
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 58.979.670,99 12.292.492,70 71.272.163,69
5.5.01.02.0001 Transferência concedida para o orgão "CAMARA MUNICIPAL DE 8.036.319,65 1.607.263,93 9.643.583,58
5.5.01.02.0002 Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 155.278,48 77.639,24 232.917,72
5.5.01.02.0003 Transferéncia concedida para o orgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO" - 1.143.750,00 228.750,00 1.372,500,00
5.5.01.02.0004 Transferéncia concedida para o orgão "FUNDO MUNICIPAL DE 125.000,00 25.000,00 150.000,00
5.5.01.02.0005 Transferência concedida para o orgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36.417.572,36 6.781.106,80 43.198.679,16
5.5.01.02.0010 Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 4.681.840,55 2.061.030,95 6.742.871,50
5.5.01.02.0012 Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 6.292.165,19 528.285,30 6.820.450,49
5.5.01.02.0013 Transferência concedida para o orgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 181.822,05 237,581,50 419.403,55
5.5.01.02.0014 Transferência concedida para o Orgão Fundo Municipal de Saúde - 1.945.922,71 454.865,05 2.400.787,76
5.5.01.02.0015 Transferencia concedida para o Orgão Fundo Municipal de Assistência 0,00 290.969,93 290.969,93
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 39.337.835,19 2.748.933,64 42.086.768,83 DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 34.455.538,31 2.869.659,05 37.325.197,36
5.1.01.02.0000 Depositou Judiciais 12 750,00 2.550,00 15 300,00 DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 14.033.005,58 2.694.027,94 16.727.033,52
5.2.11.02.0000 INSS 2.392.665,78 486.077,61 2.878.743,39 5.1.01.02.0000 Depósitos Judiciais 13.350,00 4.803,65 18.153,65
5.2.11.03.0000 Encargos Sociais - Outras Entidadm 4.370.960,46 937.800,45 5.308760,91 5.2.11.02.0000 INSS 2.880.169,38 497.779,78 3.377.949,16
5.2.11.04.0000 Imposto sobre a Renda Retido na Finte - IRRF 53.027,85 0,00 53.027,85 5.2.11.03.0000 EncargosSocials'Outras Entidades 3.474.392,54 898.885,18 4.373.277,72
5.2.11.10.0000 Pensão Alimenticia 303.489,94 64.285,54 367.775,48 5,2.11.04.0000 Imposto sobre a RendaRetitlena Fonte' IRRF 27.931,60 0,00 27.931,60
5.2.11.11.0000 Pianos de Previdência e AssistêncieNedica 40.550,29 4.482,54 45.032,83 5.2.11.10.0000 Pensão Alimentícia 351.162,01 64.285,54 415.447,55
5.2.11.13.0000 Retenções- Entidades Representabas de Classes 135.803,34 21.805,06 157.608,40 5.2.11.11.0000 Pianos de Previdência e Assistência Medica 21.045,63 4.041,57 25.087,20
5.2.11.15.0000 Retenções- Empréstimos e Financurnentos 2.909.746,74 549.841,44 3.459.588,18 5.2.11.13.0000 Retenções - Entidades Representativas de Classes 108.133,92 21.549,36 129.683,28
5.2.11.16.0000 Retenção Relativa a ValeTransport 296 110,08 72959,48 369.069,56 5.2.11.15.0000 Retenções - Empréstimos e Financiamentos 2.754.416,51 550.396,67 3.304.813,18
5.2.11.99.0000 Outras Consignações 3.103.277,95 572,482,49 3.675.760,44 5,2.11.16.0000 Retenção Relativa a Vale Transporte 224.596,02 70.767,62 295.363,64
5.2.31.02.0000 Depósitos para Recursos ludiciais 25.719.267,52 36.610,26 25.755.877,78 5.2.11.99.0000 Outras Consignações 4.175.857,97 581.518,57 4757.376,54
5.2.41.01.0000 Depósitos e Cauções 185,24 38,77 224,01 5.2,31.02.0000 Depositas para Recursos Judiciais 1.950,00 0,00 1.950,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 20.422.532,73 175.631,11 20.598.163,84
2016 Restos a Pagar de 2016 1.732,46 0,00 1.732,46
2019 Restos a Pagar de 2019 386,17 0,00 386,17
2020 Restos a Pagar de 2020 152.451,12 0,00 152.451,12
2021 Restos a Pagar de 2021 44.685,34 0,00 44.685,34
2022 Restos a Pagar de 2022 20.223.277,64 175.631,11 20.398.908,75
DISPONIBILIDADES 46.741.670,04 DISPONIBILIDADES 68.991.642,75
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Banco 46.741.670,04 Banco 68.991.642,75
Recurso Disponível 31.204,761,54 Recurso Disponível 30.789.711,05
MANGARATIBA Pagina 1 de 2
s An nio Sousa de
Secretário Municip d. Finagas e P'
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
t
If:J Balancete Sintético
o Exercido de 2023
Filtro: Junho - 01/06/2023 a 3(1/06/2023
CÓDIGO DESCRIÇÃO
RECEITAS
ANTERIOR PERÍODO • ACUMULADO DESCRIÇÃO
DESPESAS
CÓDIGO !ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
Recurso Aplicado 15.536.908,20 Recurso Aplicado 38.201.931,70
TOTAL GERAL 353.277.180,42 TOTAL GERAL 353 277.180,42
Alan C da Costa
Prefeito
AdNus Ova d Ofivetra
Contador
Registro. R1-133211/0-4
MANGARATIBA Página 2 de 2
SALDO
FINAL
686.579.314.92 D
76.528.061,48 D
68.991.642.750
68.991.642,750
68.991.642.750
820.999,60 ID
68.170.643.150
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
6.995.825.63 D
758.202,76 D
758.202.76 D
10.820.360
10820,360
580.141.780
167.240,62 D
948.873,51 D
948.873,51 D
778.440.31 D
778.440.31 D
170.433.20 D
170.433,200
5.288.749,36 D
5.288.749.36 D
2.390.383.34 D
2.390.383,34
2.898.366.02
2.898.366,02 D
326.451.82 D
326.451.820
326.451.82
326.451.820
0.00
0,00
214.141,28 D
214.141.280
214.141.28 D
610.051.253.440
536.514.325,81 D
536.469.165,81 D
536.469.165.81 D
536.469.165.81 D
536.469.165,81 D
45.160.00 D
45160,000
45.160.000
45.160,00
0,00
0,00
0.00
73.364.684,75 D
33.765.773.42 D
33.765.773,42 D
11.560.289.700
10.100,40 D
221.484.40 D
962.662.79 D
227.746.20 D
123.695,40 D
25.300.00 D
6.687.266.50 D
4.872.95 D
55.683,00 D
3.233.389.06 D
1.545.792,050
1.118.326,68 D
427.465,37 D
15.509.938.72 D
Filtro: Período: )unho/2023
MOLDS c IND.
SF
SAI. DO
INICIAL
MOVIMENT Ac.' AO
A DEBITO ACREDITO
1 Ativo 895.954.48285 D 79.328.328,33 88.703.478,28
1.1 Ativo Circulante 83.829.315,87 D 79.096.491,48 86.397.745,87
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa 76.197.378,97 D 72.294.313,65 79.500.049.87
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 76.197.378,97 D 72.294.313,65 79.500.049,87
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 76.197.378.97 D 72.294.313.65 79.500.049.87
1.1.1.1.1.19 Bancos Conta Movimento - Demais Contas 2.2 604.550,63 D 367.734,06 151.285,09
1.1.1.1.1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 22 75.592.828,34 D 71.926.579.59 79.348.764.78
1.1.2 Créditos a Curto Prazo 60.427,57 C 60.774,31 346,74
1.1.2.5 Divida Ativa Tributaria 60.427,57 C 60.774,31 346,74
1.1.2.5.1 Divida Ativa Tributária - Consolidação 60.427.57 C 60 774,31 346,74
1.1.2.5.1.01 Divida Ativa Tributaria dos Impostos 60.427.57 C 60.774.31 346.74
1.1.2.5.1.01.05 Divida Ativa do IPTU 4 60.427,57 C 60.427,57 0,00
1.1.2.5.1.01.99 Divida Ativa Tributaria de Outros Impostos (P) 4 0.00 346.74 346.74
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 6.981.051,18 D 38.203,65 23.429,20
1.1.3.1 Adiantamentos Concedidos 745.681,96 D 33.400,00 20.879,20
1.1.3.1,1 Adiantamentos Concedidos - Consolidação 745.681.96 D 33.400,00 20.879,20
1.1.3.1.1.01 Adiantamentos Concedidos a Pessoal 10.820,36 D 0.00 0.00
1.1.3.1.1.01.15 Viagens - Adiantamento 10.820,36 D 0,00 0,00
1.1.3.1.1.02 Suprimento de Fundos 567.620.98 D 33.400,00 20.879.20
1.1.3.1.1.99 Adiantamentos Diversos Concedidos 3 167.240,62 D 0,00 0,00
1.1.3.4 Créditos por Danos ao Patrimônio 948.873,51 D 0,00 0,00
1.1.3.4.1 Créditos por Danos ao Patrimônio - Consolidação 948.873,51 D 0,00 0,00
1.1.3.4.1.01 Créditos por Danos ao Patrimônio Decorrentes de Processos 778.440.31 D 0.00 0,00
Administrativos
1.1.3.4.1.01.99 Outros Créditos por Dano ao Patrimônio - Créditos Administrativos 3 778.440.31 D 0.00 0.00
1.1.3.4.1.02 Creditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas 170.433,200 0.00 0,00
Especial
1.1.3.4.1 02 03 Creditos a Receber Decorrentes de Desfalques ou Desvios - Tomada
de Contas Especial
3 170.433,20 D 0.00 0.00
1.1.3.5 Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados - a Receber 5.286.495,71 D 4.803,65 2.550,00
1.1.3.5.1 Depositos Restituiveis e Valores Vinculados - Consolidação 5.286.495,71 D 4.803.65 2.550,00
1.1.3.5.1.02 Depósitos Judiciais 2.388.129.69 D 4.803.65 2.550,00
1.1.3.5.1.02.01 Depósitos Judiciais (F) 3 2.388.129.69 D 4.803.65 2.550,00
1.1.3 5.1.08 Conta Especial - Precatórios 2.898.366.02 D 0.00 0.00
1.1.3.5.1.08.02 Conta Especial - Precatórios (F) 2.898.366,02 D 0.00 0.00
1.1.5 Estoques 497.172,01 D 6.703.199,87 6.873.920,06
1.1.5.6 Almoxarifado 497.172,01 D 6.703.199,87 6.873.920.06
1 1.5.6.1 Almoxaritado - Consolidação 497.172.01 D 6.703.199.87 6.873.920.06
1.1.5.6.1.01 Material de Consumo 545.279,61 C 5.520.534,82 4.648.803.39
1 1.5.6.1.02 Géneros Alimenticios 1.042.451.62 D 958.231.17 2.000.682.79
1.1.5.6.1.07 Material de Expediente 0.00 224.433.88 224.433.88
1.1.9 Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente 214.141,28 D 0,00 0,00
1.1.9.3 Assinaturas e Anuidades a Apropriar 214.141,280 0,00 0.00
1 1.9.3 1 Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação 3 214.141,280 0.00 0.00
1.2 Ativo não-Circulante 612.125.146,98 D 231.836.85 2.305.730.39
1.2.1 Ativo Realizável a Longo Prazo 538.806.709,04 D 13.347,16 2.305.730,39
1.2.1.1 Créditos a Longo Prazo 537.279.476.54 13.347,16 823.657.89
1 21.1.1 Créditos a Longo Prazo - Consolidação 537.279.476,54 D 13 347,16 823.657.89
1.2.1,1.1.04 Divida Ativa Tributária 537.279.476.54 D 13,347,16 823.657.89
1.2.1.1 1.04.01 Créditos não Previdenciarios Inscritos 4 537.279.476,54 D 13.347,16 823.657,89
1.2.1.2 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo 45.160,00 D 0.00 0.00
1 2.1.2 1 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo- Consolidação 45.160,00 D 0,00 0,00
1.2.1.2 1.01 Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros 45.160,00 D 0,00 0.00
1 2.1.2 1.01.01 Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros (P) 3 45.160.00 0,00 0,00
1.2.1.4 Estoques 1.482.072,50 D 0,00 1.482.072,50
1.2.1.4.1 Estoques - Consolidação 1.482.072,50 D 0,00 1.482.072,50
1.2.1.4 1.98 Outros Estoques 1.482.072,50 D 0.00 1.482.072.50
1.2.3 Imobilizado 73.146.195,06 D 218.489,69 0,00
1.2.3.1 Bens Moveis 33.547.283,73 D 218.489,69 0,00
1 2.3.1.1 Bens Moveis - Consolidação 33.547.283,73 D 218.489.69 0,00
1.2.3.1 1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 11.449.889.51 D 110.400.19 0.00
2.3.1.1.01.01 Apaieinos liememo() e orientação 10.10.40 0,00 UAW
1.2.3.1 1.01.02 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 221.484.40 D 0.00 0.00
1.2.3.1 1.01.03 Aparelhos, Equipamentos e UtensíliosMedicos. Odontológicos. 962.662.79 D 0,00 0,00
Laboratoriais e Hospitalares
1.2.3.1.1 01 04 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões 117.346.01 D 110.400.19 0.00
1 2.3.1.1.01.05 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro 123.695,40 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.01.08 Maquinas e Equipamentos Graficos 25.300.00 D 0,00 0.00
1 2.3.1.1.01.12 Equipamentos, Pecas e Acessórios para Automóveis 6.687.266,50 D 0,00 0.00
1.2.3.1.1 01.18 Equipamentos de Proteção e Vigilância Ambiental 4.872.95 D 0.00 0.00
1.2.3.1.1.01.21 Equipamentos Hidráulicos e Elétricos 55.683,00 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.01.99 Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 3.233.389.06 D 0.00 0.00
1.2.3.1.1.02 Bens de informática 1.535.552,05 D 10.240,00 0,00
1.2.3.1.1.02.01 Equipamentos de Processamento de Dados 1.118.326.68 D 0 00 0.00
1.2.3.1.1.02.02 Equipamentos de Tecnologia da Informação 417.225,37 D 10.240,00 0,00
1.2.3.1.1.03 Moveis e Utensílios 15.506.889.22 D 3.049.50 0.00
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 1 de 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercicio de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2023
Filtro: Período: ) unho/2023
3
TITULOS
1.2.3.1.1.03.01
1.2.3.1.1.03.02
1.2.3.1.1.03.03
1.2.3.1.1.03.04
1.2.3.1.1.04
1.2.3.1.1.04.02
1.2.3.1.1.04.05
1.2.3.1.1.04.99
1.2.3.1.1.05
1.2.3.1.1.05.01
1.2.3.1.1.05.03
1.2.3.1.1.05.05
1.2.3.1.1.99
1.2.3.1.1.99.08
1.2.3.1.1.99.99
1.2.3.2
1.2.3.2.1
1.2.3.2.1.01
1.2.3.2.1.01.04
1.2.3.2.1.01.08
1.2.3.2.1.01.20
1.2.3.2.1.01.98
1.2.3.2.1.04
1.2.3.2.1.04.01
1.2.3.2.1.04.14
1.2.3.2.1.06
1.2.3.2.1.06.01
1.2.3.2.1.07
1.2.3.2.1.99
1.2.3.2.1.99.99
1.2.4
1.2.4.1
1.2.4.1.1
1.2.4.1.1.01
1.2.4.2
1.2.4.2.1
1.2.4.2.1.99
2
2.1
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.1.1
2.1.1.1.1.01
2.1.1.1.1.01.01
2.1.1.3
2.1.1.3.1
2.1.1.3.1.01
2.1.1.4
2.1.1.4.1
2.1.1.4.1.01
2.1.1.4.1.01.12
2.1.1.4.2
2.1.1.4.2.01
2.1.1.4.2.01.01
2.1.1.4.2.02
2.1.1.4.2.02.01
2.1.1.4.2.02.02
2.1.1.4.3
2.1.1.4.3.01
2.1.1.4.3.01.01
2.1.1.4.3.01.12
2.1.3
2.1.3.1
2.1.3.1.1
2.1.3.1.1.01
2.1.3.1.1.01.01
2.1.4
2.1.4.1
2.1.4.1.3
2.1.4.1.3.11
2.1.4.1.3.12
2.1.8
Aparelhos e Utensilios Domésticos
Maquinas e Utensílios de Escritorio
Mobiliário em Geral
Utensilios em Geral
Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação
Coleções e Materiais Bibliográficos
Equipamentos paraAudio, Videoe Foto
Outros Materiais Culturais. Educacionais e de Comunicação
Veiculos
Veiculos em Geral
Veiculos de Tração Mecânica
Aeronaves
Demais Bens Moveis
Bens Moveis a Classificar
Outros Bens Moveis
Bens Imóveis
Bens Imóveis - Consolidação
Bens de Uso Especial
Terrenos/Glebas
Imóveis de Uso Educacional
Cemitérios
Outros Bens Imoveis de Uso Especial
Bens Dominicais
Edifícios
Lotes
Bens Imóveis em Andamento
Obras em Andamento
Instalações
Demais Bens Imóveis
Outros Bens Imóveis
intangivel
Softwares
Softwares - Consolidação
Softwares
Marcas, Direitos e Patentes Industriais
Marcas. Direitos e Patentes Industriais - Consolidação
Outros Direitos - Bens Intangíveis
Passivo a Patrinidnio Liquido
Passivo Circulante
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a
Curto Prazo
Pessoal a Pagar
Pessoal a Pagar - Consolidação
Pessoal a Pagar
Salários. Remunerações e Beneficios
Beneficies Assistenciais a Pagar
Benefícios Assistenciais a Pagar - Consolidação
Benefícios Assistenciais a Pagar (F)
Encargos Sociais a Pagar
Encargos Sociais a Pagar - Consolidação
Contribuições ao RGPS a Pagar
Contribuições ao RGPS - Debito Parcelado (F)
Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)
Contribuição Previdenciana - RPPS - Débitos Parcelados
Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados. Patronal.
Circulante (F)
Contribuição Previdenciaria - RPPS - Débitos Parcelados - Servidor.
Aposentado e Pensionista - Circulante (F)
Encargos Sociais a Pagar -InterOFSS - União
coninouiçoesanMUrO a regar
Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários e Remunerações
(F)
Contribuições ao RGPS - Débito Parcelado (P)
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo -
Consolidação
Fornecedores Nacionais
Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)
Obrigações Fiscais a Curto Prazo
Obrigações Fiscals a Curto Prazo com a União
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União -InterOFSS - União
PIS/PASEP a Recolher
Tributos Federais Renegociados
Demais Obrigações a Curto Prazo
160.546.40 D
20.685,00 D
1.230.132.71 D
14.095.525,11 0
45.138.57 D
0,77 D
29.988,30 D
15.149,50 D
2.925.587.76 D
2.920.437,76 D
3.150.00 D
2.000,00 D
2.084.226.62 D
79.740,00 D
2.004.486.62 D
39.598.911,33 D
39.598.911.33 D
11.869.672,93 D
11.075.683.90 D
702.512,48 D
1.476.55 D
90.000,00 D
20.905.569,00 D
20.615.569,00 D
290.000,00 D
5.854.086,53 D
5.854.086.53 D
267.150,01 D
702.432.86 D
702.432,86 D
172.242,88 D
169.201,000
169201.000
169.201,00 D
3.041,88 D
3.041.880
3041.880
697.288.409,61 C
25.354.332,22 C
87.203.190
57.521,46 C
57.521,46 C
57.521.46 C
57.521,46 C
202.389.10 C
202.389,10 C
202.389.10 C
347.113,75 D
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
347.113,75 D
341 11.3/3 L.,
0 06 C
317.113.81 D
23.361.507.75 C
23.361.507,75 C
23.361.507.75 C
23.361.507,75 C
23.361.507,75 C
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
2.080.027.66 C
0,00
0,00
3.049.50
0,00
94.800.00
0,00
0.00
94.800,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
39.746.211,38
37.429.178,55
16.827.005,44
13.883.753.21
13.883.753.21
13.883.753.21
13.883.753,21
104.388,99
104.388,99
104.388.99
2.838.863,24
124.681,65
124.681,65
124.681,65
1.674.921,58
900.214,45
900.214,45
774.707.13
664.770,71
109.936.42
1.039.260.01
1.039.200,01
1.039.260.01
0.00
16.866.843,11
16.866.843,11
16.866.843.11
16.866.843.11
16.866.843,11
684.896,38
684.896,38
684.896.38
274.086.33
410.810,05
3.050.433.62
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
40.379.433,29
39.719.713,10
17.476.007,05
13.918.557.37
13.918.557,37
13.918.557.37
13.918.557,37
106.388.99
106.388.99
106.388,99
3.451.060,69
124.681.65
124.681,65
124.681.65
1.940,005.22
1.165.298.09
1.165.298.09
774.707.13
664.770,71
109.936,42
1.386.373,82
1.3b0.373,82
1039.260.01
347,113.81
18.455.105,85
18.455.105,85
18.455.105.85
18.455.105.85
18.455.105,85
684.896,38
684.896,38
684.896.38
274.086.33
410.810.05
3.103.703,82
160.546.40 D
20.685,00 D
1.233.182.21 D
14.095.525,11 D
139.938,57 D
0,77 D
29.988.30 D
109.949.50
2.925.587.76 D
2.920.437,76
3.150.00 D
2.000,00 D
2.084.226,62 D
79.740,00 D
2.004.486.62 D
39.598.911,330
39.598,911.33 D
11.869.672.930
11.075.683.90 D
702.512,48 D
1.476.55 D
90.000,00 D
20.905.569,000
20.615.569,000
290.000.00 D
5.854.086,530
5.854.086.530
267.150,01 D
702.432.86 D
702.432,86 D
172.242,88 D
169.201,00 D
169.201.000
169.201,00 D
3.041,88 D
3.041.88 D
3.041,880
697.921.631,52 C
27.644.866,77 C
561.798,42 C
92.325.62 C
92.325,62 C
92.325.62 C
92.325,62 C
204.389.10 C
204.389,10 C
204.389.10 C
265.083,70 C
0.00
0,00
0,00
265.083,64 C
265.083.64 C
265.083,64 C
0.00
0,00
0.00
0.06 C
0.00 e
0.06 C
0.00
24.949.770,49 C
24.949.770,49 C
24 949.770.49 C
24.949.770,49 C
24.949.770.49 C
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
2.133.297,86 C
SAI (10
IN
h.11,“,.(4,t N1 At: AO
A OFB170 A CRF13170
GeoSIAP - MANGARATI8A Pagina 2 de 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Junho/2023
13_
Exercicio de 2023
SALDO
FINAL
1.667.960,68 C
673 618.95 C
6.487.646.01 C
1.328.567,87 C
4.786.160
53.148,23 C
141.344.89
944.175,57 C
82.163,63 C
4.225.721,76 C
5.818.401.65 D
5.818.401.650
4.374.59 C
4.374,59 C
994.341.73 C
994.341,73 C
967.865.50 C
26.476,23 C
465.337,18 C
465.337,18 C
454.435.42 C
436.237,74 C
18.197.68 C
10.901.76 C
140.890.250.45 C
52.858.953,66 C
52.858.953,66 C
0,00
0,00
35.450.379.22 C
35.450.379,22 C
28.330.830.97 C
7.119.548,25 C
17.408.574,44 C
17.408.574.44 C
17.408.574,44 C
88.031.296,79 C
88.031.296,79 C
88.031.296.79 C
88.031.296.79 C
529.386.514,30 C
529.386.514,30 C
529.386.514,30 C
666.800.715.60 C
666.800.715,60 C
41.426.628.490
41.426628.490
95.987.572.81 D
95.987.572,81 D
265.997.837,71
108.355.945,54 0
80.518.335.830
53.681.870,77 0
53.681.870.77 D
53.680.504.06 D
53.680.504.06 D
1.366.71
26.836.465.06 D
26 556 465.06 0
26779174.080
26.779.174.08 D
57.290,98 D
26.266.289.82 D
4.642.444,37 D
4.642.444.37 D
4.642444,37 D
5.774.038,92
43.532.31 D
43.532.31 D
5.730.506,61 D
41.624.59 0
5.688.882.02 D
Ill UL OS C(C IND
S.F.
SAL DO
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO A CREDITO
2.1.8.8 Valores Restituiveis 1.610.801,33 C 2.689.224,29 2.746.383,64
2.1.8.8.1 Valores Restituiveis - Consolidação 604.757,43 C 2.191.444,51 2.260.306,03
2.1.8.8.1.01 Consignações 6.455.433.52 C 2.191.444.51 2.223.657.00
2.1.8.8.1.01.03 Encargos Sociais - Outras Entidades 3 1.289.652,60 C 898.885,18 937.800,45
2.1.8.8.1.01.10 Pensão Alimentícia 4.786.160 64.285.54 64.285.54
2.1.8.8.1.01.11 Pianos de Previdência e Assistência Medica 3 52.707,26 C 4.041,57 4.482,54
2.1.8.8.1.01.13 Retenções - Entidades Representativas de Classes 3 141.600.590 21.549.36 21.805.06
2.1.8.8.1.01.15 Retenções - Empréstimos e Financiamentos 3 944.730,80 C 550.396,67 549.841,44
2.1.8.8.1 01.16 Retenção Relativa a Vale Transporte 79.971.77 C 70.767.62 72.959,48
2.1.8.8.1.01.99 Outros Consignatários 3 4.234.757,84 C 581.518,57 572.482,49
2.1.8.8.1.03 Depósitos Judiciais 5.855.011,91 D 0.00 36.610,26
2.1.8.8.1.03.02 Depósitos para Recursos Judiciais 3 5.855.011,91 D 0,00 36.610,26
2.1.8.8.1.04 Depósitos não Judiciais 4.335.82 C 0.00 38.77
2.1.8.8.1.04.01 Depósitos e Cauções 3 4.335,82 C 0,00 38,77
2.1.8.8.3 Valores Restituiveis - Inter OFSS - União 1.006.043.90 C 497.779,78 486.077.61
2.1.8.8.3.01 Consignações (F) 1.006.043,90 C 497.779,78 486.077,61
2.1.8.8.3.01.02 Contribuição ao RGPS (F) 979.567.67 C 497.779.78 486.077.61
2.1.8.8.3.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte. IRRF (F) 26.476,23 C 0,00 0,00
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo 469.226,33 C 361.209,33 357.320,18
2.1.8.9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação 469.226,33 C 361.209,33 357.320,18
2.1.8.9.1.01 Indenizações e Restituições 458.220.51 C 358.993.73 355.208.64
2.1.8.9.1.01.01 Indenizações a Servidores (F) 3 439.054,00 C 358.024,90 355.208,64
2.1.8.9.1.01.02 Indenizações e Restituicoes Diversas (F) 3 19.166.51 C 968.83 0.00
2.1.8.9.1.02 Diarias a Pagar (F) 3 11.005,82 C 2.215,60 2.111,54
2.2 Passivo não-Circulante 142.547.563,09 C 2.317.032.83 659.720,19
2.2.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a 53.756.922,49 C 1.557.689,02 659.720,19
Longo Prazo
2.2.1.4 Encargos Sociais a Pagar 53.756.922,49 C 1.557.689,02 659.720,19
2.2.1.4.1 Encargos Sociais a Pagar - Consolidação 0.00 124.681,65 124.681,65
2.2.1.4.1.01 Contribuições Previdanciarias - Débito Parcelado 0,00 124.681,65 124.681.65
2.2.1.4.2 Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS 36.225.086.35 C 1.309.745.67 535.038,54
2.2.1.4.2.02 Contribuição Previdenciária- RPPS - Débitos Parcelados 36.225.086,35 C 1.309.745,67 535.038,54
2.2.1.4.2.02.01 Contribuição Previdenciária RPPS- Débitos Parcelados. Patronal - 28.460.563.14 C 664.770,71 535.038.54
Anc (P)
2.2.1.4.2.02.02 Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Servidor. 7 764 523.21 C 644.974.96 0,00
Aposentado e Pensionista - Anc (P)
2.2.1.4.3 Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - Unido 17.531.836,14 C 123.261.70 0,00
2.2.1.4.3.01 Contribuições ao RGPS a Pagar 17.531.836.14 C 123.261.70 0.00
2.2.1.4.3.01.01 Contribuições ao RGPS a Pagar - Débito Parcelado 17.531.836.14 C 123.261,70 0.00
2.2.4 Obrigações Fiscais a Longo Prazo 88.790.640,60 C 759.343,81 0,00
2.2.4.1 Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União 88.790.640.60 C 759.343,81 0,00
2.2.4.1.3 Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União - Inter OFSS - União 88.790.640.60 C 759.343.81 0.00
2.2.4.1.3.02 Tributos Federais Renegociados 88.790.640.60 C 759.343.81 0,00
2.3 Patrimônio Liquido 529.386.514,30 C 0,00 0,00
2.3.7 Resultados Acumulados 529.386.514,30 C 0,00 0.00
2.3.7.1 Superavits ou Deficits Acumulados 529.386.514,30 C 0,00 0,00
2.3.7.1.1 Superávits ou Daficits Acumulados - Consolidação 666.800.715.60 C 0.00 0,00
2.3.7.1.1.02 Superavits ou Déficits de Exercícios Anteriores 666.800.715,60 C 0.00 0,00
2.3.7.1.2 Superavits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS 41.426.628.49 D 0.00 0.00
2.3.7.1.2.02 Superavits ou Déficits de Exercícios Anteriores 41.426.628.49 D 0.00 0,00
2.3.7.1.3 Superavits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Unido 95.987.572,81 D 0.00 0.00
2.3.7.1.3.02 Superavits ou Déficits de Exercicios Anteriores 95.987.572,81 D 0,00 0,00
3 Variação Patrimonial Diminutiva 223.128.949,32 D 43.730.656,99 861.768,60
3.1 Pessoal e Encargos 91.877.621,43 16.478.324,11 0,00
3.1.1 Remuneração a Pessoal 66.599.778.460 13.918.557,37 0,00
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS 45.301.632,64 D 8.380.238,13 0,00
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - 45.301.632.640 8.380.238.13 0.00
Consolidação
3.1.1.1.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 45.300.265,93 D 8.380.238.13 0.00
3.1.1.1.1.01.01 Vencimentos e Salários 45.300.265.93 D 8.380.238,13 0.00
3.1.1.1.1.03 Sentenças Judiciais 1.366,71 D 0.00 0.00
3.1.1.Z Adv. Civil - Abranuldos pel0 RGPS 21.298.145.820 5.538.319,24 0,00
3.1.1.2.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil-. Abrangidos polio RGPS - 21.298.145.82 D 5.020.310.Z. 0.00
Consolidação
3.1.1.2.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS 21.240.854,840 5.538.319,24 0,00
3.1.1.2.1.01.01 Vencimentos e Salários 21.240.854,840 5.538.319.24 0.00
3.1.1.2.1,99 Outras Remunerações a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS 57 290,98 D 0,00 0,00
3.1.2 Encargos Patronais 24.061.731,72 D 2.204.558,10 0,00
3.1.2.1 Encargos Patronais - RPPS 3.477.146,28 1.165.298,09 0,00
3.1.2.1.2 Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS 3.477.146.280 1.165.298.09 0.00
3.1.2.1.2.01 Contribuição Patronal para o RPPS 3.477.146,28 0 1.165.298,09 0,00
3.1.2.2 Encargos Patronais - RGPS 4.734.778,91 D 1.039.260,01 0,00
3.1.2.2.1 Encargos Patronais - RGPS - Consolidação 43.532,31 D 0,00 0.00
3.1.2.2.1.01 Contribuições Previdenciarias - INSS 43.532.31 D 0,00 0.00
3.1.2.2.3 Encargos Patronais - RGPS - Inter OFSS - União 4.691.246.600 1.039.260,01 0.00
3.1.2.2.3.01 Contribuições Previdenciárias - RGPS 41.624,59 D 0.00 0.00
3.1.2.2.3.99 Outros Encargos Patronais - RGPS 4.649.622.01 D 1.039.260,01 0,00
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 3 de 9
Filtro: Período: Junho/2023
Os dc IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
• E
r
• °V I /1 A
J .16212
MOVIMEN1 AC:AO
A DEBITO A CREDITO
Exercido de 2023
SALDO
FINAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
3.1.2.4
3.1.2.4.1
3.1.2.4.1.99
3.1.2.4.3
3.1.3
3.1.3.1
3.1.3.1.1
3.1.3.2
3.1.3.2.1
3.1.9
3.1.9.1
3 1.9.1.1
3.1.9.2
3.1.9.2.1
3.1.9.2.4
3.2
3.2.9
3.2.9.9
3.2 9.9.1
3.3
3.3.1
3.3.1.1
3.3.1.1.1
3.3.1.1.1.01
3.3.1.1.1.03
3.3.1.1.1.06
3.3.1.1.1.22
3.3.1.1.1.99
3.3.2
3.3.2.1
3.3.2.1.1
3.3.2.1.1.01
3.3.2.2
3.3.2.2.1
3.3.2.2.1.11
3.3.2.2.1.21
3.3.2.2.1.98
3.3.2.2.1.99
3.3.2.3
3.3.2.3.1
3.3.2.3.1.04
3.3.2.3.1.05
3.3.2.3.1.06
3.3.2.3.1.07
3.3.2.3.1.08
3.3.2.3.1.10
3.3.2.3.1.11
3.3.2.3.1.12
3.3.2.3.1.14
3.3.2.3.1.23
3.3.2.3.1.24
3.3.2.3.1.25
3.3.2.3.1.32
3.3.2.3.1.36
3.3.2.3.1.46
3.3.2.3.1.51
3.3.2.3.1.56
3.3.2.3.1.98
3.3.2.3.1.99
1.4
3.4.2.9
3.4.2.3.1
3.4.2.3.1.01
3.4.2.3.1.01.02
3.4.2.3.1.03
3.4.2.3.1.03.02
3.5
3.5.1
3.5.1.1
3.5.1 1.2
3.5.1.1.2.02
3.5.7
3.5.7.1
Contribuições Sociais Gerais
Contribuições Sociais Gerais - Consolidação
Outras Constribuições Sociais Gerais
Contribuições Sociais Gerais -Inter OF SS- Unido
Benefícios a Pessoal
Beneficios a Pessoal - RPPS
Beneficios a Pessoal - RPPS - Consolidação
Beneficios a Pessoal - RGPS
Beneficios a Pessoal - RGPS - Consolidação
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação
Pessoal Requisitado de Outros Orgios e Entes
Pessoal Requisitado de Outros Orgaos e Entes - Consolidação
Pessoal Requisitado de Outros Orgaos e Entes -InterOFSS - Estado
Beneficios Previdenciários e Assistenciais
Outros Beneficios Assistenciais
Outros Beneficios Assistenciais
Outros Beneficies Assistenciais - Consoltdaçao
Uso de Bens. Serviços e Consumo de Capital Fixo
Uso de Material de Consumo
Consumo de Material
Consumo de Material - Consolidação
Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
Gase Outros Materiais Engarrafados
Generos Alimentacao
Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Outros Materiais de Consumo
Serviços
Diárias
Diaries- Consolidação
DiariesPessoal Civil
Serviços Terceiros - Pessoa Fisica
Serviços Terceiros - Pessoa Fisica - Consolidação
Manutenção e Conservação
Locações
Sentenças Judiciais
Outros Serviços Prestados por Pessoa Fisica
Serviços Terceiros - Pessoa Juridica
Serviços Terceiros - Pessoa Juridica - Consolidação
Comunicação
Publicidade
Manutenção e Conservação
Serviços de Apoio
Serviços de Agua e Esgoto. Energia Elétrica. Gase Outros
Locações
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Serviços de Transporte
Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Festividades e Homenagens
Honorários Advocaticios -Onusde Sucumbencia
Hospedagens
Serviços Bancários
Serviços deAudio Videoe Foto
Serviços Gráficos e Editoriais
Serviços Técnicos Profissionais
Passagens e Despesas com Locomoção
Sentenças Judiciais
Outros Serviços Prestados por Pessoa Juridica
Variações PatrimoniaisDiminutivesFinanceiras
Jan... Encargos de Mora
Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços
Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços -
Consolidação
Juros de Mora
Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
Multas Indedutiveis
Multas lndedutiveisServicesTerceiros - Pessoa Juridica
Transferências e Delegações Concedidas
Transferências Intragovernamentais
Transferdncias Concedidas para a Execução Orçamentaria
Transferencias Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra
OFSS
Repasse Concedido
Execução Orçamentária Delegada
Execução Orçamentária Delegada a Entes
15 849 806 53 D
1.946.344,140
1.946.344.140
13.903.462,39 0
549.037,02 D
299.571,700
299.571.700
249.465,32 D
249.465,32 D
667.074,23 D
476.357.360
476.357,36 D
190.716,87 D
117.260.170
73.456.70 D
13.200,000
13.200,00 0
13.200,00 D
13 200.00 D
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9.052.828,26 D
9 052 828.26 D
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21.528.00 D
1064607,410
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21.190.900
21190.900
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1.753.903.930
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6.528.00 D
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54.240.009,89 D
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45.67 D
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207.330,19
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1 946.344.140
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299,571.700
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249.465.32 D
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831.566,000
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119.588.99 0
119.588,990
119 588 09 D
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9.035.316,26 D
9.035.316.26 D
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22.339,64 D
22.339.64 D
22.339,64 D
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1.961.234,12 D
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67.766.594,87 D
67.766.594,87 D
700.56 D
147.022,000
1.913.601.37 D
55.000,00 D
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3.841.522.41 D
49.063,01 D
745.03 D
7.509,01 D
156.925.72 D
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13.688.084.35 El
41.728.520
147.201,150
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1.219.445,07 D
1.219.445,07 D
1 219.445.07 D
1.219.445.070
90.020
90,02 D
1.219.355,05 D
1.219.355.05 D
74.933.538,65 D
71.272.163,690
71.272.163,69
71.272,163.690
71.272.163,690
3.661.374.96 D
3.661.374,96 D
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 4 de 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Junho/2023
Exercício de 2023
6 4
SALDO
FINAL
3.661.374.96 D
3.661.374,96 D
2.541.880,86 D
2.541.880,86 D
2.541.880.86 D
2.541.880,86 O
1.808.998.13 D
732.882,73 D
41.953,71 D
41.953,71 D
41.953,71 D
41 953.71 LI
259.304.324,40 C
65.608.406,16 C
59.730.878,51 C
34.755.293,41 C
34.755.293.41 C
19.220.958,35 C
1.991.225.82 C
13.557,70 C
1.977.668.12 C
3.743.568,32 C
9.799.540.92 C
24.975.585,10 C
24.975.585.10 C
24.975.585,10 C
5.877.527,65 C
5.877.527,65 C
5.877.527.65 C
5.877.527,65 C
5.168.937,18 C
5.168.937,18 C
5.168.937,18 C
5.168.937.18 C
5.168.937.18 C
653.985,40 C
653.985,40 C
653.985,40 C
652.747,30C
165.247.30 C
487.500,00 C
1.238.10 C
1 238,10 C
5.630.273,92 C
2.431.684,05 C
2.431.684,05 C
2.431.684.05 C
78.135.26 C
12.652,79 C
24.715.71 C
40,10 C
2.316 140.19 C
3.198.589,87 C
1.873.989,80 C
1.873.989,80 C
1.324.600,07 C
1.324.600,07 C
182.111.323,40 C
v
157.760.325,71 C
111.782.176,01 C
20.155.499.26 C
9.131.77 C
86.860.269.90 C
144353.22 C
3.921 789,00 C
691.132.86 C
45.978.149.70 C
34.359.332.78 C
4.316.151.89 C
1111.11 os CIC IND.
S.F.
MOVIMENTA(
A DEBITO
AO
A CREDITO
SALDO
INICIAL
3.5.7.1.3 Execução Orçamentária Delegada a Entes - InterOFSS - União 3.661.374.96 D 0.00 0.00
3.5.7.1 3.04 Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física 3.661.374,96 D 0,00 0,00
3.7 Tributarias 2.267.794,53 D 274.086,33 0.00
3.7.2 Contribuições 2.267.794,53 D 274.086,33 0,00
3.7.2.1 Contribuições Sociais 2.267.794,53 D 274.086,33 0.00
3.7.2.1 3 Contribuições Sociais -InterOFSS - União 2.267.794,53 D 274.086,33 0,00
3.7.2.1 3.02 PIS/PASEP 1.534.911.80 D 274.086.33 0.00
3.7.2.1 3.99 Outras Contribuições Sociais 732.882,73 D 0,00 0,00
3.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 41.953,71 D 0,00 0,00
3.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 41.953,71 D 0,00 0,00
3.9.9.6 Indenizações e Restituições 41.953,71 0.00 0,00
3 9.9.6 1 Indenizações e Restituições - Consolidação 41 953,71 D 0,00 0,00
4 Variação Patrimonial Aumentativa 221.795.002.56 C 42.935.814,70 80.445.136,54
4.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 58.262.198,86 C 5.129.474,78 12.475.682,08
4.1.1 Impostos 52.704.134,98 C 5.129.474,78 12.156.218,31
4.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda 31.372.970,80 C 4.275.863,60 7.658.186,21
4.1.1.2.1 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda - Consolidação 31.372.970.80 C 4 275.863.60 7.658.186.21
4.1.1.2 1.02 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 18.605.951,34 C 0,00 615.007,01
4.1.1.2 1.03 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 1.531.970.37 C 424.589.66 883.845.11
4.1.1.2 1.03.01 IR - Pessoas Fisicas 13.557,70 C 0,00 0,00
4.1.1.2 1.03 02 IR - Pessoas Juridicas 1.518.412.67 C 424.589.66 883.845,11
4.1.1,2.1.04 ITBI 2.808.358,76 C 1 176 740.20 2 111.949,76
4.1.1.2,1 99 Outros Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 8.426.690.33 C 2674.533.74 4.047 384.33
4.1.1.3 Impostos sobre a Produção e a Circulação 21.331.164,18 C 853.611,18 4.498.032,10
4.1.1.3,1 Impostos sobre a Produção e a Circulaçao - Consolidação 21.331.164,18 C 853.611.18 4.498.032.10
4.1.1.3 1.02 ISS 21.331.164,18 C 853.611,18 4498032.10
4.1.2 Taxas 5.558.063,88 C 0.00 319.463,77
4.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços 5.558.063,88 C 0,00 319.463,77
4.1.2.2.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Consolidação 5.558.063.88 C 0 00 319.463.77
4.1.2.2 1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 5.558.063,88 C 0,00 319.463,77
4.2 Contribuições 4.406.981,38 C 0.00 761.955,80
4.2.3 Contribuição de Iluminação Pública 4.406.981,38 C 0,00 761.955,80
4.2.3.1 Contribuição de Iluminação Pública 4.406.981,38 C 0,00 761.955,80
4.2.3.1.1 Contribuição de Iluminação Pública - Consolidação 4406981,38 C 0.00 761.955.80
4.2.3.1 1.01 Contribuição de Iluminação Pública 4.406 981.38 C 0.00 761.955.80
4.3 Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos 651.612,70 C 0,00 2.372,70
4.3.3 Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços 651.612,70 C 0.00 2.372.70
4.3.3.1 Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de 651.612,70 C 0,00 2.372,70
Serviços
4.3 3.1.1 Valor Bruto de Exploração de Bens. Direitos e Prestação de Serviços -- 651.175,50 C 0,00 1.571,80
Consolidação
4.3.3.1.1.28 Concessao e Permissao. - Dir. Uso de BensPub 163 675,50 C 0.00 1 571.80
4.3.3.1.1.37 Serviços Administrativos 487.500,00 C 0,00 0,00
4.3.3.1.2 Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - 437.20 C 0,00 800,90
Intra OFSS
4,3.3.1.2.37 Servicos Administrativos 437.20 C 0.00 800.90
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 4.738.869,90 C 3.103,31 894.507,33
4.4.2 Juros e Encargos de Mora 2.116.781,84 C 3.103,31 318.005,52
4.4.2.4 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários 2.116.781.84 C 3.103,31 318.005,52
44.2.4.1 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários -Consolidação 2.116.781,84 C 3.103.31 318.005,52
4.4.2.4.1 05 Multas e Juros sobre IPTU 58.834.90 C 0.00 19.300.36
4.4.2.4.1.06 Multas e Juros sobre ITBI 12.413,21 C 3.103,31 3.342,89
4.4.2 4.1.07 Multas e Juros sobre ISS 1.116.70 C 0.00 23.599.01
4 4.2.4 1.09 Multas e Juros Taxas pelo Exercício do Poder de Policia 0,00 0.00 40,10
44.241 16 Multas e Juros de Divida Ativa Tributária 2.044.417.03 C 0 00 271 723.16
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 2.622.088,06 C 0,00 576.501,81
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários 1.330.995.65 C 0,00 542.994,15
4.4.5.1.1 Remuneração de Depósitos Bancarios - Consolidação 1 330 995,65 C 0.00 542 994,15
4.4.5.2 Remuneração de Aplicações Financeiras 1.291.092,41 C 0,00 33.507,66
44.5.2.1 Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação 1 291 092,41 C 0,00 33 507,66
4.5 Transferancias e Delegações Recebidas 153.611.826,21 C 37.803.236,61 66.302.733,80
6.K.2 00.404./.4.,WO
4.5.2.1 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas 132.803.289.91 C 26.270.239,43 51.227.275,23
4.5.2.1 3 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas-InterOFSS - 94.246.554,40 C 3.580.846,17 21.116.467,78
União
4.5.2.1.3,02 Cota-ParteFPM 17.353.118.11 C 3.580.642.44 6.383.023.59
4 5.2.1.3.03 Cota-Parte ITR 8.316.83 C 203,73 1.018,67
4.5.21,306 Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de 73.288.292.52 C 0.00 13.571.977.38
Recursos Naturais
4.5.2.1.3.08 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - 120.294.35 C 0.00 24.058.87
FNAS
4.5.2.1.3.09 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da 2.785.399.73 C 0,00 1.136.389,27
Educação - FNDE
4.5.2.1.3.99 Outras Participações na Receita da União 691.132,86 C 0,00 0,00
4.5.2 1.4 Transferencias Constitucionais e Legais-InterOFSS - Estado 38.556.735.51 C 22.689.393.26 30.110.807.45
4.5 2.1.4.01 Cota-Parte ICMS 28.578.808,78 C 18.723.976,46 24.504.500.46
4.5.2 1.4.02 Cota-Parte IPVA 4.107 957.72 C 2.901 094.64 3.109.288.81
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 5 de 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
S.
Exercício de 2023
Filtro: Período: Junho/2023
TÍTULOS SAI DO
IN ICIAI
MOVitilit_
A DEBITO
Ni At; AO
A CREDITO
SALDO
FINAL
4.5.2.1.4.03 Cota-Parte Ipi-Exportação 711 619 88 C 485 104 55 641 934.29 868.449.62 C
4.5.2.1.4.04 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dominio Econômico 323,38 C 0,00 8,25 331,63 C
4.5.2.1.4.05 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de 4.706.226.96 C 233.610.47 1.416.785.38 5.889.401.87 C
Recursos Naturais
4.5.2.1.4.99 Outras Participações na Receita dos Estados 451.798,79 C 345.607.14 438.290.26 544 481.91 C
4.5.2.2 Transferenclas do FUNDEB 20.772.695,77 C 11.532.997,18 15.075.458,57 24.315.157,16 C
4.5.2.2.3 Transferências do FUNDEB -InterOFSS - União 20.772 695,77 C 11.532 997.18 15.075.458,57 24.315 157 16 C
4.5.2.4 Outras Transferências 35.840,53 C 0,00 0,00 35.840,53 C
4.5.2.4.3 Outras Transferèncias -InterOFSS - União 35 840.53 C 0.00 0.00 35 840.53 C
4.6 Valorização e Ganhos com Ativos 25.188,87 C 0,00 0,00 25.188,87 C
4.6.4 Ganhos com Desincorporação de Passivos 25.188,87 C 0,00 0,00 25.188,87 C
4.6.4.1 Ganhos com Desincorporação de Passivos 25.188,87 C 0,00 0,00 25.188,87 C
4.6.4.1.1 Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação 25 198 87 C 0,00 25.188,87 C
4.9 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 98.324,64 C 0,00 7.884,83 106.209,47 C
4.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas 98.324,64 C 0,00 7.884,83 106.209,47 C
4.9.9.6 Indenizações e Restituições 95.849,39 C 0,00 7.771,50 103.620,89 C
4 9 9 c3 Indenizações e Restituições -InterOFSS - Ad1unicipio 95 849 39 C 0.00 7.771.50 103 620.89 C
4.9.9.9 Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos 2.475.25 C 0,00 113,33 2.588,58 C
Geradores Diversos
4 1 9 11 Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores 2.475.25 C 300 113.33 2 588.58 C
Diversos - Consolidação
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 1.235.188.844,47 D 28.897.905,26 22.892.652,58 1.241.194.097.1513
5.2 Orçamento Aprovado 1.150.494.905,160 28.897.905,26 22.892.652,58 1.156.500.157,840
5.2.1 Previsão da Receita 470.469.792,03 D 0,00 0,00 470.469.792.03 D
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita 470.469.792,03 D 0,00 0,00 470.469.792,03 D
5.2.1.1.1 Previsão Inicial da Receita Bruta 61 509.897.636.30 D 0.00 0,00 509.897.636.30 D
5.2.1.1.2 (-) Previsão de Deduções da Receita 39.427.844,27 C 0.00 0,00 39.427.844,27 C
5.2.1.1.2.01 (-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais 39.427.844.27 C 0.00 0,00 39.427.844.27 C
5.2.1.1.2.01.01 (-) FUNDEB 39.427.844,27 C 0,00 0,00 39.427.844,27 C
5.2.2 Fixação da Despesa 680.025.113,130 28.897.905,26 22.892.652,58 686.030.365,81
5.2.2.1 Dotação Orçamentária 373.523.525,54 D 11.377.708,92 9.577.130,05 375.324.104,41 D
5.2.2.1.1 Dotação Inicial 347.053.568,12 D 0,00 0.00 347.053.568.12 D
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 71 347.053.568,12 D 0,00 0,00 347.053.568.12 D
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 49.118.602.83 D 5.688.854.46 0,00 54.807.457,29 D
5.2.2.1.2.01 Credito Adicional - Suplementar 82 49.118.602,83 D 5.688.854,46 0,00 54.807.457,29 D
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte 0.00 5.688.854.46 5.688.854,46 0.00
5.2.2.1.3.01 Superavit Financeiro de Exercicio Anterior 8.2 11.570.852,07 D 0,00 0,00 11.570.852.07
5.2.2.1.3.02 Excesso de Arrecadação 8.2 0.00 621.473,94 0,00 621.473.940
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação 8.2 37.547.750,76 D 5.067.380,52 0,00 42.615.131,28 D
5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 8.2 49.118.602.83 C 0.00 5.688.854.46 54.807.457.29 C
5.2.2.1.9 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 22.648.645,41 C 0,00 3.888.275,59 26.536.921,00 C
5.2.2.1.9.04 (-) Cancelamento de Dotações 8.2 22.648.645.41 C 0.00 3.888.275,59 26.536.921,00 C
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentaria 306.501.587,59 D 17.520.196,34 13.315.522.53 310.706.261,40 D
5.2.2.9.1 Pre-Empenhos da Despesa 0.00 627.134,54 0,00 627134.54 0
5.2.2.9.1.01 Pré-Empenhos Emitidos 72 0.00 627.134 54 0.00 627.134.540
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão 306.501.587,590 16.893.061.80 13.315.522.53 310.079.126.860
5.2.2.9.2.01 Execução da Despesa por Nota de Empenho 306.501.587,590 16.893.061.80 13.315.522.53 310.079.126.860
5.2.2.9.2.01.01 Emissao de Empenhos 92 308.133.927,64 D 16.893.061,80 0,00 325.026.989,44 D
5.2.2.9.2.01.03 (-)Anulacao de Empenhos 11 1.632.340.05 C 0.00 13.315.522.53 14.947.862.58 C
5.3 Inscrição de Restos a Pagar 84.693.939,31 D 0,00 0,00 84.693.939,31 D
5.3.1 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 55.290.998.15 D 0.00 0,00 55.290.998.150
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 18.937.041,43 0,00 0,00 18.937.041.430
5.3.1.2 Restos a Pagar não Processados - Exercicios Anteriores 9.2 36.353.956,72 D 0,00 0,00 36.353.956.72 D
5.3.2 Inscrição de Restos a Pagar Processados 29.402.941,160 0,00 0,00 29.402.941,160
5.3.2.1 Restos a Pagar Processados - Inscritos 9.2 7.501.425,09 D 0,00 0,00 7.501.425,090
5.3.2.2 Restos a Pagar Processados - Exercicios Anteriores 9.2 21.901.516,070 0,00 0,00 21.901.516,07
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 1.235.188.844,47 C 314.576.462,87 320.581.715,55 1.241.194.097,15 C
6.2 Execução do Orçamento 1.150.494.905,16 C 314.223.540,21 320.228.792,89 1.156.500.157,84 C
6.2.1 Execução da Receita 470.469.792.03 C 124.157.528,72 124.157.528,72 470.469.792,03 C
6.2.1.1 Receita a Realizar 5 244.280.255.48 C 81.208.366,86 42.949.161,86 206.021.050,48 C
6.2.1.2 Receita Realizada 6.2 238.170.951,26 C 30.973.999,11 71.464.499,90 278.661.452,05 C
v., i.e....sae. OaRae/Ma orçamentaria 11.901.414,710 11.975.162,75 9.743.566,96 14.212.710,50 D
6.2.1.3.1 (-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais 11.981.414.71 D 11.975.162.75 9 743.866,96 14.212.710.50
6.2.1.3.1.01 (-) FUNDEB 62 11.981.414,71 D 11.975.162,75 9 743.866,96 14.212.710,50
6.2.2 Execução da Despesa 680.025.113,13 C 190.066.011,49 196.071.264,17 686.030.365,81 C
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito 373.523.525,54 C 105.737.241,71 107.537.820,58 375.324.104,41 C
6.2.2.1.1 Crédito Disponivel 67.021.937,95 C 21.408.471.93 19.004.376.99 64.617.843.01 C
6.2.2.1.2 Crédito Indisponivel 0,00 0,00 627.134,54 627.134,54 C
6.2.2.1.2.02 CreditoPre-Empenhado 26 0.00 0.00 627.134,54 627.134,54 C
6.2.2.1.3 Credito Utilizado 306.501.587,59 C 84.328.769,78 87.906.309,05 310.079.126,86 C
6.2.2.1.3.01 Crédito Empenhado a Liquidar 272 161.888.012,31 C 49.155.862.49 17.797.077.70 130.529.227,52 C
6.2.2.1.3.03 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 272 1.977.121,77 C 34.564.323,15 36.448.924,10 3.861.722,72 C
6.2.2.1.3.04 Crédito Empenhado Liquidado - Pago 27 2 142.636,453,51 C 608.584,14 33.660.307,25 175.688.176.62 C
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 306.501.587,59 C 84.328.769,78 88.533.443,59 310.706.261,40 C
6.2.2.9.1 DespesaPre-Empenhada 0.00 0.00 627.134,54 627.134.54 C
6.2.2.9.1.01 Pre-Empenhos a Empenhar 72 0,00 0.00 627.134,54 627.134.54 C
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Balancete de Verificação
Exercido de 2023
TITULOS C/C IND' S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIME NTACAO
A DEBITO A CRÉDITO
6 2.2 9 2 Emissao de Empenho 306.501.587.59 C 84.328.769.78 87.906.309.05
6 2.2.9 2.01 Empenhos por Nota de Empenho 306.501.587,59 C 84.328.769,78 87.906.309,05
6.2.2.9 2 01.01 Empenhos a Liquidar 28 161.888.012.31 C 49.155.862.49 17.797.077.70
6.2.2.9 2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 1.977.121,77 C 34.564.323.15 36.448.924,10
6.2.2.9 2.01 04 Empenhos Liquidados Pagos 16 142.636,453.51 C 608.584.14 33.660.307.25
6.3 Execução de Restos a Pagar 84.693.939,31 C 352.922,66 352.922,66
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 55.290.998,15 C 350.106,40 350.106,40
6.3.1.1 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 42.091.270,38 C 177.291,55 0,00
6.3.1.3 Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar 14 119.221,13 C 172.814.85 177.291,55
6.3.1.4 Restos a Pagar não Processados Pagos 16 13.080.506,64 C 0,00 172.814,85
6.3.2 Execução de Restos a Pagar Processados 29.402.941,16 C 2.816,26 2.816,26
6.3.2.1 Restos a Pagar Processados a Pagar 14 22.035.726,20 C 2.816.26 0,00
6.3.2.2 Restos a Pagar Processados Pagos 16 7.342.026.09 C 0,00 2.816.26
6.3.2.9 Restos a Pagar Processados Cancelados 25.188,87 C 0,00 0,00
63299 Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 17 25.188.87 C 0.00 0 00
7 Controles Devedores 2.401.549.418,73 D 202.122.923,80 66 603.237,67
7.1 Atos Potenciais 15.547.536,98 34.268.264,56 0,00
7.1.1 Atos Potenciais Ativos 1.843.962,06 D 0,00 0,00
7.1.1.9 Outros Atos Potenciais Ativo 1.843.962,060 0.00 0.00
7.1.2 Atos Potenciais Passivo 13.703.574,92 13 34.268.264,56 0,00
7.1.2.3 Obrigações Contratuais 13.703.574,92 D 34.268.264,56 0,00
7.1.2.3 1 Obrigações Contratuais - Consolidação 13.703.574,92 D 34.268.264,56 0,00
7.1.2.3 1.01 Contratos de Seguros 0.00 9.766.553.15 0.00
7.1.2.3 1.02 Contratos de Serviços 0,00 18.151.797,15 0,00
7.1.2.3 1.03 Contratos de Alugueis 52.000.00 C 854.725.56 0.00
7.1.2.3 1.04 Contratos de Fornecimento de Bens 0,00 5.495.188,70 0,00
7.1.2.3 1.05 Contratos de Empréstimos e Financiamentos 13.755.574.92 D 0.00 0.00
7.2 Administração Financeira 831.271.175,640 93.950.165,61 46.837.437,45
7.2.1 Disponibilidades por Destinação 314.643.821,47 D 83.954.750,50 42.949.161,86
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 314.643.821,47 D 83.954.750,50 42.949.161,86
7.2.1.1.1 Recursos Ordinanos 174.575.728.89 C 63.090.410.40 30.836.947,07
72.1.1.2 Recursos Vinculados 394.985.387,22 D 18.117.956,46 12.112.214,79
7.2.1.1.3 Recursos Extraorçamentarios 94.234.163.14 D 2.746.383.64 0.00
7.2.2 Programação Financeira 516.627.354,17 D 9.995.415,11 3.888.275,59
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 516.627.354,17 D 9.995.415,11 3.888.275,59
722.1.1 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 516.627.354,17 D 9.995.415,11 3.888.275.59
7.2.2.1 1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 373.523.525.54 D 5.688.854.46 3.888.275.59
7.2.2.1 1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal - FixaçãoInitial 12.1 347.053.568.12 D 0.00 0.00
7.2.2.1 1.01.02 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 12.1 49.118.602.83 D 5.688.854.46 0.00
7.2.2.1 1.01.09 (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 12 1 22.648.645,41 C 0.00 3.888.275,59
7.2.2.1 1.03 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 143,103828.630 4.306.560.65 0.00
Financeiras a Conceder
72.2.1.1.03.01 Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir - Inicial 33.1 118.341.008.63 D 0.00 0.00
7.2.2.1.1.03.02 Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir - Adicional 33.1 25.483.803.05 D 4.306.560.65 0.00
72.2.1.1.03.09 (-1 Cronograrna de Desembolso a Transferir - Reduções 33.1 720 983.05 C 0.00 0.00
7.3 Divida Ativa 539.862.277,94 D 0,00 0.00
7.3.2 Controle da Inscrição de Créditos em Divida Ativa 539.862.277,94 D 0,00 0,00
7.3.2.1 Inscrição de Créditos em Divida Ativa 539.862.277.94 D 0.00 0.00
7 3 2 1 1 Inscrição de Créditos em Divide Ativa Tributária 539.862 277.94 D 0.00 0.00
7.9 Outros Controles 1.014.868.428,17 D 73.904.493,63 19.765.800,22
7.9.1 Responsabilidade por Valores, Titulos e Bens 1.391.987,76 D 63.900,00 0,00
7.9.1.2 Responsabilidade de Terceiros por Valores. Títulos e Bens 1.391.987.760 63.900,00 0,00
7.9.1.2.1 Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos 1.387.234,93 D 63.900,00 0.00
7.9.1.2.9 Outras Responsabilidades de Terceiros 4 752.83 D 0.00 0.00
7.9.5 Contrapartida de Controles Especificos do Tcesp 784.168.925,82 D 38.000.253,67 18.861.784,32
7.9.5.1 Contrapartida de Controles Específicos - Educação 783.146.915.01 D 37.936.353.67 18.861.784,32
7.9.5.3 Contrapartida de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de 1.022.010,81 63.900,00 0,00
Fundos
7.9.6 Controle das Despesas Orçamentarias 229.307.514,59 D 35.840.339,96 904.015,90
7.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercício por 144.613.575,28 D 35.840.339,96 904.015,90
Nota de Empenho
1-11.01J.0(0.L13 .10 045 )..) 904 UiS.90
7.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercícios 84.693.939.31 D 0,00 0,00
Anteriores
8 Controles Credores 2.401.549.418,73 C 274.511.932,21 410.031.618,34
8.1 Execução dos Atos Potenciais 15.547.536,98 C 12.750.978.61 47.019.243,17
8.1.1 Execução dos Atos Potenciais Ativos 1.843.962,06 C 0,00 0,00
8.1.1.9 Execução de Outros Atos Potenciais Ativos 1.843.962,06 C 0,00 0,00
8 1.1.9.1 Execução de Outros Atos Potenciais Ativos - Consolidação 1,843,962.060 0.00 t1 00
8 1 1.9 1 01 Em Execução 1,843.962.060 0.00 0.00
8.1.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos 13.703.574,92 C 12.750.978,61 47.019.243,17
8.1.2.3 Execução de Obrigações Contratuais 13.703.574,92 C 12.750.978,61 47.019.243,17
8.1.2.3 1 Execução de Obrigações -Consolidação 13.703.574,920 12.750.978.61 47.019.243,17
8.1.2.3 1.01 Contratos de Seguros 0.00 312.019.46 10.078.572.61
8.1.2.3 1.01.01 A Executar 25 0,00 312.019,46 9.766.553./5
8.1.2.3 1 01 02 Executados 25 0.00 0,00 312.019,46
310.079.126.860
310.079.126,860
130.529227,520
3.861.722,72 C
175.688176520
84.693.939,31 C
55.290.998,15 C
41.913.978,83 C
123.697.83 C
13.253.321,49 C
29.402.941.160
22.032.909,94 C
7.344.842,35 C
25.188,87 C
25.188.87 C
2.537.069.104,86 D
49.815.801,540
1.843.962,06 D
1,843,962,060
47.971.839,48 D
47.971.839,480
47.971.839,48 D
9.766.553.15 D
18.151.797,15 D
802.725.56 D
5.495.188.70 D
13.755.574.92 D
878.383.903,80 D
355.649.410,11 0
355.649.410,11 D
142.322.265.56 C
400,991.128,890
96.980.546.78 D
522.734.493,69 D
522.734.493.69 D
522.734.493.69 D
375.324.104,41 D
347,053,568.120
54.807.457.29
26.536.921.000
147.410.389.28 D
2.537.069.104,86 C
49.815.801,540
1.843.962.06 0
1.843.962.06 C
1.843.962.06 C
1.843.962.060
47.971.839,48 C
47.971.839,48 C
47.971.839.48 C
9.766.553,15 C
9.454.533,690
312.019.46 C
118.341.008.63 D
29.790.363.70 D
720 983.05 C
539.862.277,94 D
539.862.277.94 D
539.862.277,94 D
539.862.277.94 D
1.069.007.121,58 D
1.455.887,76 D
1.455.887.76
1.451.134,930
4.752.83 D
803.307.395.170
802.221.484.360
1.085.910,81 D
264.243.838.650
179,549.899,340
118,549,899,340
84.693.939.31 D
SALDO
FINAL
Filtro: Período: Junho/2023
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 7 de 9
=• 6• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Junho/2023
Exercicio de 2023
1.069.007.121,58 C
1.455.887,76 C
1.455.887,76 C
18.151.797.15 C
12.211.782,61 C
5.940.014.54 C
802.725,56 C
654.327.14 C
148.398,42 C
5.495.188.70 C
2.877.242,25 C
2.617.946,45 C
13.755.574,92 C
13.755.574.92 C
878.383.903,80 C
355.649.410,11 C
355.649.410,11 C
133.847.407,540
133.847.407,540
172.443.206.35 C
172.443.206.35 C
26.018.330,49 C
7.481.987,74 C
714.090.950
284.267.384.02 C
267.558.504,15 C
16.708.879.87 C
522.734.493,69 C
522.734.493,69 C
522.734.493,69 C
375.324.104.41 C
64.617.843,01 C
310.706.261.40 C
76.138.225,59 C
71.272.163,69 C
539.862.277,94 C
539.862.277,94 C
532.719.032,25 C
532.719.032.25 C
532.719.032,25 C
147.410.389.28 C
32.786.227,28 C
7.143.245,69 C
7.143.245,69 C
7.143.245.69 C
SALDO
FINAt
1.451.134,93 C
1.390.255,73 C
60.879,20 C
4.752.83 C
803.307.395,17 C
802.221.484.36 C
802.221.484,36 C
802.221.484,36 C
1.083.910,01 G
1.025.031.61 C
60.379,80 C
499.40 C
264.243.838,65 C
179.549.899,34 C
3.861.722,72 C
6.984.234,03 C
3.122.511.31 D
175.704.776,62 C
175.704.776.62 C
16 600,00 D
84.693.939,31 C
',awe 8 de 9
lit OS
8.1.2.3.1 02 Contratos de Serviços
C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO
8.741.747.2826.893.544.43
A CREDITO
.00
8.1.2.3.1.02.01 A Executar 25 0,00 7.340.880,91 19.552.663,52
8.1.2.3.1.02.02 Executados 25 0.00 1.400.866.37 7.340.880.91
8.1.2.3.1.03 Contratos de Alugueis 52.000,00 D 118.398,42 973.123,98
8.1.2.3.1.03.01 A Executar 25 82.000.00 D 118.398.42 854.725.56
8.1.2.3.1.03.02 Executados 25 30.000,00 C 0,00 118.398,42
8.1.2.3.1.04 Contratos de Fornecimento de Bens 0.00 3.578.813.45 9.074.002,15
8.1.2.3.1.04.01 A Executar 25 0,00 3,098,379,95 5.975.622,20
8.1.2.3.1.04.02 Executados 25 0.00 480.433.50 3.098.379,95
8.1.2.3.1.05 Contratos de Empréstimos e Financiamentos 13.755.574,92 C 0,00 0,00
8.1.2.3.1.05.01 A Executar 25 13.755.574.92 C 0.00 0.00
8.2 Execução da Administração Financeira 831.271.175,64 C 206.522.120,25 253.634.848,41
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 314.643.821,47 C 159.505.633,09 200.511.221,73
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 314.643.821,47 C 159.505.633,09 200.511.221,73
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 156.236.580,57 D 72.134.716,36 94.523.889.39
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponiveis para o Exercicio 156.236.580,57 D 72.134.716,36 94.523.889,39
8.2.1.1.2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 203.979.282.69 C 49.333.154,04 17.797.077.70
Empenho
8.2.1.1.2.01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 203.979.282.69 C 49.333.154.04 17.797.077.70
Empenho- a Liquidar
8.2.1.1.3 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 30.842.806,54 C 37.429.178,55 39.372.599,29
Liquidação e Entradas Compensatorias
8.2.1.1.3.01 Comprometida por Liquidação 24.132.069.10 C 341.739.954,26 36.626.215,65
8.2.1.1.3.02 Comprometida por Retenções e Consignações 7.461.477,42 C 2.689.224.29 2.709.734,61
8.2.1.1.3.03 Comprometida por Depósitos e Garantias 750.739,980 0,00 36.649,03
8.2.1.1.4 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercido Utilizada 236.058.312,81 C 608.584.14 48.817.655.35
8.2.1.1.4.01 Utilizada com Execução Orçamentária 222.038.657,23 C 608.584,14 46.128.431,06
8.2.1.1.4.02 Utilizada com Retenções e Consignações 14.019.655.58 C 0.00 2.689.224.29
8.2.2 Execução da Programação Financeira 516.627.354,17 C 47.016.487,16 53.123.626,68
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 516.627.354,17 C 47.016.487,16 53.123.626,68
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 516.627.354,17 C 47.016.487.16 53.123.626,68
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 373.523.525.54 C 34.723.994.46 36.524.573.33
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamenterias - a 12.1 67.021.937,95 C 21.408.471,93 19.004.376,99
Utilizar
8.2.2.1.1.01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - 122 306.501 587,59C 13.315.522.53 17.520.196.34
Utilizadas
8.2.2.1.1.03 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferandas 143.103.828.63 C 12.292.492.70 16.599.053,35
Financeiras a Conceder
8.2.2.1.1.03.01 Programação de Desembolso Mensal a Transferir 33 1 84.124.157,64 C 12.292.492,70 4.306.560.65
8.2.2.1.1.03.02 Programação de Desembolso Mensal Transferida 33.2 58.979.670.99 C 0.00 12.292.492.70
8.3 Execução da Divida Ativa 539.862.277,94 C 776.577,48 776.577,48
8.3.2 Execução da Inscrição de Créditos em Divida Ativa 539.862.277.94 C 776.577,48 776.577,48
8.3.2.3 Créditos Inscritos em Divida Ativa a Receber 533.468.915,41 C 763.230732 13.347,16
8.3.2.3.1 Créditos Inscritos em DividaAliveTributária a Receber 533.468.915.41 C 763.230.32 13.347,16
8.3.2.3.1.01 Créditos Inscritos em Divide Ativa Tributaria a Receber em Cobrança 4 533.468.915,41 C 763.230,32 13.347,16
Administrativa
8.3.2.4 Créditos Inscritos em Divida Ativa Recebidos 6.393.362,53 C 13.347,16 763.230.32
8.3.2.4.1 Recebimento de Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária 6.393.362.53 C 13.347,16 763.230.32
8.3.2.4.1.01 Recebimento de Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributeria em 4 6.393.362.53 C 13.347.16 763.230;32
CobrançaAdministrative
8.9 Outros Controles 1.014.868.428,17 C 54.462.255,87 108.600.949,28
8.9.1 Execução de Responsabilidades por Valores, Titulos e Bens 1.391.987,76 C 37.320,80 101.220.80
8.9.1.2 Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valoi es, Titulos e 1.391.987,76 C 37.320,80 101.220,80
Bens
8 9.1.2 1 Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos 1.387.234,93 C 37.320,80 101.220,80
8.9.1.2.1.01 Adiantamentos Concedidos a Comprovar 19 1.347.234.93 C 29.100.00 72.120.80
8.9.1.2.1.03 Adiantamentos Aprovados 40.000,00 C 8.220,80 29.100,00
8.9.1.2.9 Execução de Outras Responsabilidades de Terceiros 4.752.83 C 0,00 0.00
8.9.5 Controles Especificos do Tcesp 784.168.925,82 C 18.899.105,12 38.037374,47
8.9.5.1 Controles Especificos - Educação 783.146.915,01 C 18.861.784,32 37.936.353,67
8.9.5.1.1 Controle Financeiro Diário dos Repasses Vinculados a Educação 783.146.915,01 C 18.861.784,32 37.936.353,67
8.9.5.1.1.01 Controle Financeiro Diário da Arrecadação Vinculada a Aplicação no 18 783.146,915.01 C 18.861.784.32 37.936.353,67
8.9.5.3 Control*de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos 1.022.010,81 C 37.320,80 101.220,80
8.9.5.3.1 Adiantamentos Concedidos 19 982.010.81 C 29.100.00 72.120.80
8.9.5.3.2 Baixa de Adiantamentos - Valor Utilizado 20 39.879,80 C 0,00 20.500,00
8.9.5.3.3 Baixa de Adiantamentos - Valor Devolvido 21 120.20 C 8.220,80 8.600.00
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias 229.307.514,59 C 35.525.829,95 70.462.154,01
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercicio por 144.613.575,28 C 35.172.907,29 70.109.231.35
Nota de Empenho
8.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 1.977.121.77 C 34.564.323.15 36.448.924.10
8.9.6.1.1.01 Empenhos Liquidados 14 4.195.617,18 C 33.660.307,25 36.448.924,10
8.9.6.1.1.02 (-) Estornos de Empenhos Liquidados 14 2.218.495.41 D 904.015.90 0.00
8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 142.644.453,51 C 599.984,14 33,660.307,25
8.9.6.1.2.01 Empenhos Liquidados e Pagos 16 142.644.453.51 C 599.984.14 33.660.307.25
8.9.6.1.9 (-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado 16 8.000,00 D 8.600,00 0,00
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercicios 84.693.939,31 C 352.922.66 352.922,66
Anteriores
GeoSIAP - MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
SALDO
FINAL TITULOS C/C IND. SALDO
S.F. INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO A CREDITO
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 9 de 9
Exercido de 2023
Filtro: Período: Junho/2023
8.9.6.2
8.9.6.2.1.01
8.9.6.2.1.02
8.9.6.2.1.03
8.9.6.2.2
8.9.6.2.2.01
8.9.6.2.2.02
8.9.6.2.2.03
Restos a Pagar Processado
Restos a Pagar Processado a Pagar
Restos a Pagar Processado e Pago
Restos a Pagar Processado Cancelado
Restos a Pagar não Processado
Restos a Pagar não Processado a Liquidar
Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar
R stos a Pagar n5 Processado Liquidado e Pago
29.402 941.16 C
22.035.726.20 C
7.342.026.09 C
25.188,87 C
55.290.998.15 C
42.091.270,38 C
119.221,13 C
13,080,506,64 C
2 816 26
2.816,26
0.00
0,00
350.106.40
177.291,55
172.814.85
0,00
2816.26
0,00
2.816.26
0,00
350.106.40
0.00
177.291.55
172.814,85
.1ARCOS A /ONTOSOUSA DE EIRA
SECRETÁRII MUNIC1PA NÇAS E
ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/RJ
Adonis Silva dt Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/0-4
9.2
9.2
9.2
9.2
9.2
9.2
29 402.941.16 C
22.032.909,94 C
7 344.842.35 C
25.188,87 C
55.290.998,15 C
41.913.978,83 C
123.697,83 C
13.253.321,49 C
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exerciele de 2023
Filtro: Pagamentos de 01/06/2023 a 30/06/2023
Pagamento
Auton/ar,;io
Numero Ano Nome
Credor
1326 23ADEIAIDE AUGUSTA BARCELOS LANGER
1284 23ADRIANA AGUAR FELISARIDA
1260 23ADRIANA SANTOS DAMAN
5634 2023ALEX BRZESKI BARBOSA
5634 2023ALEG BRZESKIBARBOSA
1283 23ANA GRAZIELLE FEIJAO DE CARVALHO
1480 23ANA PAULASCARESBARCELOS
1288 22ANTONIO ALVES DE ARAÚJO
1258 23ANTONIO CARLOS ANICETO
1375 23ANTONIO CARLOS ANICETO
23ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
1406 FAZENDARIO DO BRASIL
Ernpenho
Numero Ano
Ordem da Pagamento
1 tr.luidar,..,
Parr...!la 'NUmeto Ano Hittor000
Valor
urso
Pago 'Cod. Fonte Recurso Descrrçao CaApitta,,ao
Processo no 6795/2023 para despesas miódas de pronto
585 2023 1 1400 2023 pagamento, em atendimento ao Gabinete do Prefeito,
conforme solicitaçãofl.003.
4.000,0015000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 5483/2023 - REFERENTE
ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO
PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA
557 2023 1 1456 2023JURÍDICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE 4.000,0015000000 RECURSOS DO TEgOURO - RT
ASSISTtNCIA SOCIAL E DIREITOS, CONFORME OFÍCIO No
595/2023 E FORMULÁRIO NA FOLHA No 003. LEI No 146 DE
22/10/1999.
REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE
PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA
JURÍDICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE
594 2023 1 1452 2023AsSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS, CONFORME OFICIO No 4.000,0015000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
770/2023, FORMULÁRIO NA FOLHA No 004, LEI No 146 DE
22/10/1999.
Referente a adiantamento para despesas mipudas e de pronto
494 2023 1 1108 2023 n°068/2023.m material de consumo, conforme oficio -4.000,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
494 2023 2 1108
2023Referente a adiantamento para despesas mipudas e de pronto
no
plam
8/
e
2
n
o
t
2
o
3
corn material de consumo, conforme oficio 3.998,80 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
Diária para atender a Conselheira Ana GrazIelle Feijão de
Carvalho que participou da Capitação sobre Sistema de
394 2023 1 1388 2023Condicionalidades do Programa Auxilio Brasil - MédioParaiba
e Costa Verde, no Centro Universitário GeraldoDi Blase- U13S
em Votita Redonda, nos dias 15 e 16/12/2022.
69,60 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A DESPEÇAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO
COM MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AO
716 2023 1 1770 2023INSTITUTOJOSEMIGUEL OLYMPIO SIMÕES, NOS TERMOS 4.000,0015000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
DA LEI No 146 DE 22/10/1999.
PROCESSO No 6634/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL
SOCIAL CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO
CRAS NAFL. 003, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FLS.008 A
787 2022 6 1517 2023 012, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO No 664/SMASDH/2022,
FLO21, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES, RELATIVO A 6/6
400,00 100 RECURSOS DO TESOURO RT -
PARCELAS.
REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS E
628 2023 1 1443
DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO,
2023CONFORME OFÍCIO No 173/2022 DA SEC.MUNICIPAL DE 4.000,0015000000 RECURSOS DO TESOURO - RT CIÊNCIAS E TECNOLOGIA E FORMULÁRIO NA FL.003, LEI
146/99.
Processo referente a despesas miúdas de pronto atendimento
668 2023 1 1629 2023em atendimento a Secretaria Municipal de Ciências e 4.000,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
Tecnologia.
494,00 15000000 GERAL
E((Recurso-05d. Fonte Recurso = 106) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 15001001))
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 1 de 19
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
exerctcro de 2023
Pagamento
lor,r1,tat,ao
Numermi Anr,
Cred or
Nome
I m pent. o
Numero An Parr.e!a
r"..mdern d a Pa ga m ento
u
',turner-, Arm H t.torif.o
Val,rs,r
Gago CrOd F te
Rmu rto-,
Desr.n ,,ao da Aphcar,ao
1434
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
23FAZENDARIO DO BRASIL
6.300,0015000000 GERAL
1443
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
23FAZENDARIO DO BRASIL
950,00 15000000 GERAL
1444 23ASSOCIAC0 DOS SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL
2.746,0015000000 GERAL
Processo referente a despesas miúdas de pronto pagamento
1381 AURENIVEL AliTôNIO DE OLIVEIRA 23 FILHO 673 2023 1631 2023em atendimento a Secretaria Municipal de Segurança,
conforme Oficio SMSEG Gabinete no 043.
4.000,0015000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
Diária referente ida a Paulinia - SP nos dias 14 e 15 de junho
1485
AURENÍVEL ANTÔNIO DE OLIVEIRA
23E11.110
671 2023 2 1772 2023de 2023 para reunião com a Secretaria de Segurança, na
Prefeitura de Paulinia.
220,40 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
1426 23 BANCO BRADESCO 57.887,6815000000 GERAL
1427 23 BANCO BRADISCO 136.189,2115000000 GERAL
1429 23 BANCO BRADESCO 37.653,5115000000 GERAL
1407 23 BANCO BRADESCO S/A 270 2023 5 1605
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2023,
2023RELATIVO AO ML DE MAIO DE 2023. 5.578,0815000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A TARIFA BANCARIA (RD NO MES DE JUNHO DE
1529 23 BANCO BRADIESCO S/A 73 2023 3 1938 20232023 11,75 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
1349 23 BANCO DO BRASIL 11.374,8815000000 GERAL
1396 23 BANCO DO BRASIL 2.325,2215000000 GERAL
1397 23 BANCO DO BRASIL S/A 1.195,3715000000 GERAL
1417 23BANC0 DO BRASIL S/A 4.456,7415000000 GERAL
REFERENTE A TARIFA BANCARIA (BB -RT EDUCAÇÃO) NO Identificação das despesas com
1528 23 BANCO DO BRASIL S/A 651 2023 2 1945 2023MES DE JUNHO DE 2023. 57,50 15001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
REFERENTE A TARIFA BANCARIA (88 - DIVERSOS RD NO
1528 23 BANCO DO BRASIL S/A 68 2023 6 1940 2023MES DE JUNHO DE 2023. 3.061,8815000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
1439 23BANCO ITAL) 106,08 15000000 GERAL
1441 23 BANCO 'TAO 2.707,5315000000 GERAL
1442 23 BANCO ITACI 133,98 15000000 GERAL
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO MES DE JUNHO DE
1531 23 BANCO ITACI 74 2023 6 1928 2023 2023.
5.934,3115000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MES DE JUNHO DE
1532 23BANCO SANTANDER S.A 76 2023 6 1927 2023 2023. 2.120,6515000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE
PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA
JURÍDICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE
1262 23 BENEDITO DC) NASCIMENTO FILHO 595 2023 1 1451 2023ASSIsTENCIA SOCIAL E DIREITOS, CONFORME OFICIO No 4.000,0015000000 RECURSOS DO TFo,OURO - RT
(Recurso-Cód. Fonte Recurso = 10E) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-CM. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-CM. Fonte Recurso = 15001001))
GeostAP MANGARATIBA Página 2 de 19
789/2023, FORMULÁRIO NA FOLHA No 004, LEI No 146 DE
22/10/1999.
Ibiereido de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pagamento
Autonzar,ao
iiimero ATV)
Credor
Nome
Empenho
Humero Ano Parcela
Ordern da Pagamento
Número Ann ilittorico
Vak,
Pago CodFonte Pecurr.o
Al
Descncao da Aa-,a7,
REFERENTE A MULTA DO BOLETO DE PAGAMENTO DO
BRADESCO SAÚDE RETIDO DOS SERVIDORES DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA, CÂMARA
1356 23BRADESCO SAÚDE 708 2023 1 1732 2023MUNICIPAL DE MANGARATIBA, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 44,35 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
DO MUNIdP10 DE MANGARATIBA (PREVI) E DE TERCEIROS
(CEDIDOS E DE LICENÇA SEM VENCIMENTOS), RELATIVO AO
MÊS DE MAIO DE 2023.
1356 23BRADESCO SAÚDE 2.079,7115000000 GERAL
1382 23BRUNO SOARS DA SILVA 669 2023 1 1635
Processo referente a despesas miúdas de pronto atendimento,
2023oanforrne Oki() SMSEG Gabinete no 42 - Secretaria Municipal
de Segurança
4.000,0015000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
Diana referente ida a Paulinia - SP nos dias 14 e 15 de junho
1486 23 BRUNO SOARES DA SILVA 672 2023 2 1773 2023de 2023 para reunião com a Secretaria de Segurança, na 220,40 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
Prefeitura de Paulinia.
1383 23CAD(A ECONCMICA FEDERAL 75.620,2815000000 GERAL
1402 23CAD(A ECONCMICA FEDERAL 15.618,9215000000 GERAL
1403 23CAIXA ECONCMICA FEDERAL 22.190,6415000000 GERAL
1440 23CAD(A ECONOCCA FEDERAL 42.454,6215000000 GERAL
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MES DE JUNHO DE
1530 23CAD(A ECONCMICA FEDERAL 75 2023 6 1937 2023 2023. 6.019,0715000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
1376 23CAMARA MUNCIPAL DE MANGARATIBA 1.607.263,9315000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
6672 CARLOS AUGUSTO DE SANTANA 23 ALMEIDA 589 2023 1 1453
Processo no 6672/2023 referente a despesas miúdas de
2023 pronto pagamento, conforme solicitação fl. 003. 4.000,0015000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, PARA
PARTICIPAR DO CURSO - "CONTABILIDADE APLICADA AO
SETOR PÚBLICO - CONHECENDO Cl MCASP -
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS - TEORIA E
1293 23CILHA SILVA NETO 384 2023 2 864 2023 PRATICA', NA ESCOLA DE CONTAS E GESTÃO TCE-RJ, NA 406,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
RUA DA CONS iitUIÇÃO, N°044, NO RIO DE JANEIRO - kJ,
NOS DIAS 09/05/23 A 19/05/23, CONFORME OFICIO No
023/2023, FLS.002 E FORMULÁRIO NA FL.003,
PROC.4559/2023.
1355 CLINICA MEDICA AREIA BRANCA LTDA - 23GRUPO CEMEtU SA 985,15 15000000 GERAL
1425 CLINICA MEDICA AREIA BRANCA LTDA - 23 GRUPO CEMBILI SA 976,71 15000000 GERAL
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, PARA
PARTICIPAR DO CURSO - "CONTABILIDADE APLICADA AO
SETOR PUBLICO - CONHECENDO 0 MCASP -
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS - TEORIA E
1313 23 DANIEL SATHER DA SILVA 382 2023 2 867 2023PRÂTICA", NA ESCOLA DE CONTAS E GESTA.0 TCE-RJ, NA 406,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT RUA DA CONSTITUIÇÃO, N°044, NO RIO DE JANEIRO - RJ,
NOS DIAS 09/05/23 Á 19/05/23, CONFORME OFÍCIO No
ER(Recurso-Cod. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
GeoSIAP • MANGARAT1BA Page. 3 de 19
024/2023, F1S.002 E FORMULÁRIO NA FL.003,
PROC.4560/2023.
Exerddo de 2023
Pagamento
Aut,,r1z.4 ,,Ari
Nurne..,0
rnpen ho
Ano Parcela
Ortitrn d
.Numert,
Pagamento
I. mu eia
A no Histor“to Pago Cod Fonte P.ecurso
Crcf4jor
Nome t4umero
PROCESSO No 3888/2022 - BENEFICIO DO ALUGUEL SOCIAL,
CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS
NA FL 004, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FLS.012 ilk 017,
1320
1289
23FABIANA QUEIROZ DE FARIAS
23FERNANDA GUIMARÃES DE OLIVEIRA
431
351
2023
2023
2
3
1514
1519
2023AUTORIZO NA FLO81 PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES E
RELATÓRIO SOCIAL NA FL.0832. RELATP/0 A 02/06
PARCELA.
PROCESSO No 9564/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL,
CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS
NA FLS. 003 E 004, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FLO07,
2023CONFORME CONSTA NO OFÍCIO No 435/SMASDH/2022,
FL022, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES, RELATIVO À 3/6
PARCELAS.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
400,0015000000
400,001S000000
1301 23FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 35 1659 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
RELATIVO A COMPLEMENTAR DE MAIO EFETIVOS.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
20.177,0015000000
1302 23FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 36 1661 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COM, RELATIVO A COMPLEMENTAR DE MAIO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
48.995,5915000000
1303 23FOLHA DE PAGAMENTO 33 2023 25 1653 2023FUNDAMENTAL), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE MAIO DE
2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
6.800,761S001001
1303 23FOLHA DE PAGAMENTO 481 2023 3 1654 2023EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE), RELATIVO A
COMPLEMENTAR DE MAIO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
988,901S001001
1303 23FOLHA DE PAGAMENTO 654 2023 2 1655 2023EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO A
COMPLEMENTAR DE MAIO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
352,00 15001001
1304 23FOLHA DE PAGAMENTO 481 2023 4 1657 2023EDUCAÇÂO INFANTIL - CRECHE), RELATIVO A
COMPLEMENTAR DE MAIO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
256,24 15001001
1305 23FOLHA DE PAGAMENTO 33 2023 27 1660 2023FUNDAMENTAL), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE MAIO
ED.MEDIO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
1.680,4015001001
1306 23FOLHA DE PAGAMENTO 33 2023 26 1658 2023FUNDAMENTAL), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE MAIO DE
2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
4.813,661S001001
1534 23FOLHA DE PAGAMENTO 33 2023 29 1905 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO
(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (
566.694,7815001001
1534 23FOLHA DE PAGAMENTO 481 2023 5 1906 2023EDLICAÇÂO INFANTIL - CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE
JUNHO.
52.251,6315001001
]Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-C.6d. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-COd. Fonte Recurso = 15001001))
GeoS1AP RANGARATIBA
• 4 PREFErRIRA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Descntrao da Aplicar,ao
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das desPesasimm
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das deqwas com
manutenção e desenvoMmento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Pagina 4 de 19
Recurs",
Vak,r
Pago Crd Fonte Pecurso Descnr,ao da Aphcar,ao
1534 23FOLHA DE PAGAMENTO
1534 23FOLHA DE PAGAMENTO
1534 23FOLHA DE PAGAMENTO
1534 23FOLHA DE PAGAMENTO
1534 23FOLHA DE PAGAMENTO
1537 23FOLHA DE PAGAMENTO
1538 23FOLHA DE PAGAMENTO
1540 23FOLHA DE PAGAMENTO
1541 23FOLHA DE PAGAMENTO
1542 23 FOLHA DE PAGAMENTO
1543 23 FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
654 2023 3 1907
744 2023 1 1926
42 2023 9 1908
45 2023 8 1909
746 2023 1 1929
32 2023 ao 1904
32 2023 39 1903
32 2023 37 1895
33 2023 28 1896
32 2023 38 1897
32 2023 41 1910
33 2023 1658
32 2023 1659
32 2023 1659
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exerckie de 2023
Ordem da Pagamento
Empenho 1,quid,arear,
Numero Ano Parir u Ann idistOrico
Pa g a m ent r,
, JtrrAçr or
u Me,0 Arlo Nome
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (
2023EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE
JUNHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO(
2023EDUCKAO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE
JUNHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO(
2023 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA), RELATIVO AO
MÊS DE JUNHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MÉDIO(ENSINO ESPECIAL), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
ESPECIAL), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO C.
TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023 2°23, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
(JETON), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023 2°23, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
(PREF. E VICE), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2023COMISSIONADOS (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO
MÊS DE JUNHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
2023 FUNDAMENTAL), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE MAIO DE
2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
RELATIVO A COMPLEMENTAR DE MAIO EFETIVOS.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
RELATIVO A COMPLEMENTAR DE MAIO EFETIVOS.
50.458,4915001001
12.193,0915001001
47.829,1415001001
2.760,0315001001
5.135,5515001001
10.573,2315000000
2.640,0015000000
36.858,2115000000
835.468,35 15001001
3.898.097,5915000000
1.234.917,0315000000
610,34 15001001
1.136,6015000000
35,87 15000000
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvoMmentp do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das riespricas com
manutenção e desenvoMmento do
ensino
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
Identificação das clegp.".2s com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
ER(Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
Geo5IAP - MANGARATIM Pigine 5 de 19
Pa yam onto
iNutonrar,a0
!I UM er0 An
2023 COMISSIONADOS (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO
MÊS DE JUNHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2023cOMISSIONADOS (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO
MÊS DE JUNHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2023COMISSIONADOS (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO
MÊS DE JUNHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
20232, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023 2°23, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊ.5 DE JUNHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE
2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COM, RELATIVO A COMPLEMENTAR DE MAIO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
(PREF. E VICE), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
(PREF. E VICE), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Numerc, Ann Par,:ela Numero Arlo ttO
urv,
Od Oet,rrv,ao da AplKa,,a,,
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 1661
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 1895
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 1895
FOLHA DE PAGAMENTO 33 2023 1896
FOLHA DE PAGAMENTO 33 2023 1896
FOLHA DE PAGAMENTO 33 2023 1896
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 1897
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 1897
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 1897
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 1897
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 1897
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 1897
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 1897
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 1897
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TFROURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
RECURSOS DO TESOURO - AT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
Vak,r
Pago
5.880,4115000000
1.753,9015000000
2.087,8915000000
71.723,4715001001
1.122,9615001001
38,00 15001001
810,14 15000000
5.158,7315000000
394.876,1515000000
2.678,671S000000
25.692,4915000000
1.596,001S000000
2.550,0015000000
1.024,651000000
Ordem da Pagamen,r,
Fmpentm 1.10 u day: ri
de 2023
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 6 cle 19
6 • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
exercido de 2023
Perurso
Deccric.ilio da Aplicareao
RECURSOS DO TESOURO - RT
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identifica* das despesascam
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Pagamento
klJt01,145Ç.S9 Credo,
Úmero Ano Home .,41:Imero
Ernpenho
Ano Parcela
Ortrom da Pagamento
Murs ers Paw, Cd. Fonte Recurs.°
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERC1C10 DE
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 1904 20232023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO C. 1.306,7715000000
TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
FOLHA DE P/GAMENTO 33 2023 1905 20232023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO 38.752,7315001001 (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
FOLHA DE PJGAMENTO 33 2023 1905 20232023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO 12.040,6115001001
(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MES DE JUNHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
FOLHA DE PiGAMENTO 33 2023 1905 20232023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO 245,9915001001
(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MES DE JUNHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
FOLHA DE NGAMENTO 33 2023 1905 20232023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO 519,73 15001001 (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO
FOLHA DE PIGAMENTO 33 2023 1905
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
20232023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO 609,11 15001001
(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MES DE JUNHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
FOLHA DE PAGAMENTO 33 2023 1905 20232023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO 88.487,94 15001001
(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MES DE JUNHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
FOLHA DE PASAMENTO 33 2023 1905 20232023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO 48.207,39 15001001
(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MES DE JUNHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
FOLHA DE PAGAMENTO 33 2023 1905 20232023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO 3.203,6315001001
(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MES DE JUNHO.
R
0
E
2
F
3
ERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
FOLHA DE PAGAMENTO 33 2023 1905 20232 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO 418,00 15001001 (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
FOLHA DE PAGAMENTO 33 2023 1905 20232023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO 905,85 15001001
(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MES DE JUNHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
FOLHA DE PAGAMENTO 33 2023 1905 20232023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO 106,08 15001001
(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MES DE JUNHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (
FOLHA DE PAGAMENTO 481 2023 1906 2023 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE 4.425,2915001001
JUNHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (
FOLHA DE PAGAMENTO 481 2023 1906 2023EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE 1.131,2315001001
JUNHO.
“Recurso-Cód Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
GeoSIAP - MANGAR5118A P.pda ide 19
Pa ram unto
Autonraçor, mpenho
Ordem do PogamerVo
Numero Arlo Nome INJrnerc, Anti Parcela Número Ano Pogo Cod For.`e
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (
FOLHA DE PAGAMENTO 481 2023 1906 2023EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE 104,04 15001001
JUNHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (
FOLHA DE PAGAMENTO 481 2023 1906 2023EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE 8.454,801S001001
JUNHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (
FOLHA DE PAGAMENTO 481 2023 1906 2023 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE 1.664,1115001001
JUNHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (
FOLHA DE PAGAMENTO 481 2023 1906 2023EDUCAÇÁ0 INFANTIL - CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE 76,001S001001
JUNHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (
FOLHA DE PAGAMENTO 481 2023 1906 2023EDUCAÇÂO INFANTIL - CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE 218,431S001001
JUNHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (
FOLHA DE PAGAMENTO 654 2023 1907 2023EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE 7.677,7715001001
JUNHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (
FOLHA DE PAGAMENTO 654 2023 1907 2023EDUCAÇA0 INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE 1.234,5715001001
JUNHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (
FOLHA DE PAGAMENTO 654 2023 1907 2023EDUCAÇÂO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE 12.605,7515001001
JUNHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (
FOLHA DE PAGAMENTO 654 2023 1907 2023EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE 9.639,461S001001
JUNHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (
FOLHA DE PAGAMENTO 654 2023 1907 2023EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO AO PIES DE 767,27 15001001
JUNHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (
FOLHA DE PAGAMENTO 654 2023 1907 2023EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE 713,47 15001001
JUNHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO(
FOLHA DE PAGAMENTO 42 2023 1908 2023 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EIA), RELATIVO AO 4.266,3015001001
Cl(Reorso-Cod. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-05d. Fonte Recurso = 15001001))
GeoSIAP - MANGARATIBA
MES DE JUNHO.
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Per urV
Oet.r_rr,ao dalplcac,aci
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvoMmento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvoMmento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvoMmento do
ensino
Identifica* das despesas com
manutenção e desenvoMmento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvoMmento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvoMmento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvoMmento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Página 8 de 19
AR%
L-1
'""
Alo
•
CI)
rddo de 2023
Ref. urv,
DescriGio da Aplicação
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas mm
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas mm
manutenção e desenvolvimento do
ensino
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
de 2023
Pagamento Order, da Pagamento
11.140FIZel(et),./ Credor Empenhe
Parcela ri er
u
Hit,torico
Valor
lumen) Ano home Numero Ann Pago Cód. Fonte Recurso
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO(
FOLIA DE PAGAMENTO 42 2023 1908 2023 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA), RELATIVO AO
MES DE JUNHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO(
84,28 15001001
FOLHA DE PAGAMENTO 42 2023 1908 2023 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA), RELATIVO AO
MES DE JUNHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO(
608,01 15001001
FOLHA DE PAGAMENTO 42 2023 1908 2023 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA), RELATIVO AO
MES DE JUNHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO(
10.044,94 15001001
FOLHA DE PAGAMENTO 42 2023 1908 2023EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA), RELATIVO AO
MES DE JUNHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO(
11.255,8015001001
FOLHA DE PAGAMENTO 42 2023 1908 2023 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA), RELATIVO AO
MES DE JUNHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO(
343,83 15001001
FOLHA DE PAGAMENTO 42 2023 1908 2023 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA), RELATIVO AO
MES DE JUNHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
1.079,20 15001001
FOLHA DE PAGAMENTO 45 2023 1909 20232023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MEDIO(ENSINO ESPECIAL), RELATIVO AO MES DE JUNHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
495,75 15001001
FOLHA DE PAGAMENTO 45 2023 1909 20232023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MÉDIO(ENSINO ESPECIAL), RELATIVO AO MES DE JUNHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
971,13 15001001
FOLHA DE PAGAMENTO 45 2023 1909 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MÉDIO(ENSINO ESPECIAL), RELATIVO AO MES DE JUNHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
1.675,5115001001
FOLHA DE PAGAMENTO 45 2023 1909 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MÉDIO(ENSINO ESPECIAL), RELATIVO AO MES DE JUNHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
762,3515001001
FOLHA DE PAGAMENTO 45 2023 1909 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MÉDIO(ENSINO ESPECIAL), RELATIVO AO MES DE JUNHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
167,61 15001001
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 1910 2023 2°23, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
281.985,8415000000
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 1910 2023 2°23, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO.
115.943,7315000000
Recurso-Cód. Fonte Recurso ----. 100 ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 15001001))
GenSIRP MANGARATIEIA Página 9 de 19
f.".,rds:rn 11., Pagamento
Cr,fclor Frnp,,ho
tiurnclr, otn, Par•sda u rr, ,Ann
Pa
Autr.rizaçar,
iumcrre, An, Noms:
ktiuldar,ar,
Nil.torico
Yak,r ,
Pago C/A onte Pecurso Dt-f4nr,ao da Aph,a,,a ,J
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE
32 2023 1910 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
32 2023 1910 20232023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ei-t IVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
32 2023 1910 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
32 2023 1910 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
32 2023 1910 20232w, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
32 2023 1910 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
32 2023 1910 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ei-t [NOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
32 2023 1910 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
32 2023 1910 20232023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EFt !NOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
1910 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 32 2023 2023 2023,
EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
32 2023 1910 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
32 2023 1910 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ti-tuIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
32 2023 1910 2023 2°23, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO.
PROCESSO No 8988/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL
CONFORME RELATI5R10 DA ASSISTENTE SOCIAL DOGRAS
NAS FLS. 003, 004 E 005, PARECER DA DEFESA CNIL NA
350 2023 3 1521 2023p..006, CONFORME CONSTA NO OFICIO No
467/SMASDH/2022, FL.086, PELO PERÍODO DE 06(SEIS)
MESES, RELATIVO A 3/6 PARCELAS.
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
1287 2023FRANCIANE GUIMARAES DE OLIVEIRA
7.592,0615000000
7.534,6315000000
60.479,1315000000
1.558,8815000000
813.952,5415000000
269.676,981S000000
68.312,5115000000
5.996,0015000000
219,23 15000000
92,411S000000
13.308,901S000000
2.665,5115000000
1.204,3915000000
400,00 15000000
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TKOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
ps0.10 de 09
1493 23FUNDACAO MARIO PEIXOTO
((Recurso-05d. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-05d. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-05d. Fonte Recurso = 15001001))
GeoSIAP MANGARATIBA
228.750,0015000000
(..1
4-` n r•
cD
Exenddo de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Rein.% de Pagamentos
Pa gam r:nto
Atitorizar,,i9
fiumem Ano
, 0 r
Writ Numere
Fm per h.,
An Pra
Ordem da PagamenM
Numero Anr,
Valor
Pago Cód. Font.e da Aplire,,,ao
1363 FUNDO DE PRVIDENCIA DE RIO CLARO 23 - FUNPREV 1.204,3915000000 RECURSOS DO TESOURO - RI
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (FUNPREV) NO
1363 FUNDO DE PRVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO 23DE RIO CLARO - FIJNPREV - RC 292 2023 4 160i 2023EXERCÍCIO DE 2023 - RELATIVO AO MÊS DE MAIO/23
(BRUNA SAPEDE - 75112/21690 E 75102/21319).
1.548,50 15000 000 RECURSOS DO TESOURO - RI
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PIRAI) NO
1362 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO 23MUNICiP10 DE PIRAI 186 2023 5 1599 2023EXERCICIO DE 2023 - RELATIVO AO WE'S DE MAIO DE 2023
- (SERVIDOR WIZ ANTONIO XAVIER JUNIOR).
219,23 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RI
1362 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
23 MUNICÍPIO DE PIRAI 219,23 15000000 GERAL
1489 23FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 25.000,0015000000 RECURSOS DO TESOURO - RI
1292 23FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA 2.816.574,0215000000 Identificação das despesas com
ações e serviços públicos de saúde
1309 23FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA 18.800,7815000000 Identificação das despesas com
ações e serviços públicos de saúde
1318 23FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA 20.903,9715000000 Identtficação das despesas com
ações e serviços públicos de saúde
1327 23FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA 112.056,4815000000 Identificação das despesas com
ações e serviços públicos de saúde
1328 23FUND() FUNDOMUNICIPAL DE SAÚDE DE 349.187,2315000000 Identificação das despesas com
ações e serviços públicos de saúde
1337 23FUND° MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA 17.895,4115000000 Identificação das despesas com
ações e serviços públicos de saúde
1341 23FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA 58.457,4015000000 Identificação das despesas com
ações e serviços públicos de saúde
1340 23FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FUNDO 168.449,4315000000 Identificação das despesas com
ações e serviços públicos de saúde
1359 23FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FUNDO 551,99 15000000 Identificação das despesas com
ações e serviços públicos de saúde
1391 23FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA 1.747,1315000000 Identificação das despesas com
ações e serviços públicos de saúde
1392 23FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA 1.428,6915000000 Identificação das despesas com
ações e serviços públicos de saúde
1503 23FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FUNDO 3.215.054,2715000000 Identificação das despesas com
ações e serviços públicos de saúde
Adiantamento de despesas, material de consumo para
Gabriela Angelo do Nascimento, Subsecretária de Políticas
1448 23GABP,IELA ANGELO DO NASCIMENTO 704 2023 1 1731 2023Públicas para as mulheres - matr.3386, de acordo com a Lei
n° 146/99. Decreto no 2205/09 e o manual de adiantamento,
oficio n° 047/2023;
4.000,0015000000 RECURSOS DO TESOURO - RI
Resíduo Salarial de Charbem Saad, referente período de
1544 2023IBRAHIM SAX KALAOUM 691 2023 1 1679 202301/02/2015 à 01/01/2023 calculado nas fts. 005 A 021 e
Autorizado, conforme fls. 028, do processo no 13772/2022.
142.297,0215000000 RECURSOS DO TESOURO - RI
aReanso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
GeoSIAP -MANGARATIBA Paginei! de 19
•
'!", Par, CAG FwItsf
t t•iclat,Ar.
1.1 1
,,rd•:, de. P44.1rn.n1,7,
IBRAHIM SAAD KALAOUM
1364
1364
1408
1409
1409
1411
1411
1412
1414
1415
6772
INSTITUTO DE PREV.DOS 23SERV.PÚB.MLNIC.BELFORD ROXO
INSTITUTO DE PREV.DOS 23SERV.PÚB.MLNIC.BELFORD ROXO
INSTTIUTO NACIONAL DE SEGURO 23SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 23SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 23soaAL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 23SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 23SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 23
SACTAI
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 23SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 23SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 23SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 1348 23SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 1410 23SOCIAL - INSS
23INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 1413 SOCIAL - INSS
INS1TTUTO NACIONAL DO SEGURO 1416 23SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 1418 23SOCIAL - INSS
699 2023
103 2023
103 2023
559 2023
553 2023
98 2023
1 1729
11 1625
12 1640
3 1626
8 1627
8 1641
2.391,9415000000
1.024,6515000000
1.024,6515000000
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
GERAL
5.880,4115000000
412.030,7915000000
1.089,00 15000 000
99,00 15000000
71.795,1715000000
297,00 15000000
610,34 15000000
5.978,07 15000 000
90,00 15001001
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
1.025.161,8315000000
12.626,5515000000
16.139,9115000000
194.379,7715001001
1.252,40 15001001
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
Identificação das despesas com
manutenção e desenvotAmento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
prl.“,nt..,
iumt-o Arv
f-mp h
ilr,rner tilurn•!ro Anti Par,_•.7:1
Resíduo Salami de Charbein Saad, referente período de
691 2023 1679 202301/02/2015 a 01/01/2023 calculado nas fls. 005 a 021 e
Autorizado, conforme fls. 028, do processo no 13772/2022.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PREVIDE) NO
293 2023 3 1598 2023EXERCÍCIO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 -
(SERVIDOR MARCIO SOUZA GOMES).
REFERENTE A MULTA DE INSS FUNCIONAL,
2023PROC•6772/2023.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2023 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
2023(PMM), RELATIVO A COMPLEMENTAR DO MÊS DE MAIO DE
2023 - OFÍCIO No 798/2023 DO PROCESSO No 8047/2023.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2023 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ESPORTES), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
2023 FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.
REFERENTE A cowl/mm/10 PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
2023 FUNDAMENTAL), COMISSIONADOS - RELATIVO A
COMPLEMENTAR DO MÊS DE MAIO DE 2023.
((Reairso-Cód. Fonte Recurso = 10C) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
GeoSIAP M95GARAT1BA Pigina 12 de 19
PREFETRJRA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pa yenitrirG
Autonen...ao
Numero ft
Ordem da Pagarrento
Fr u r
C. Font+, Der..c.nr.,aodaApkar,ao
C r or
IGrne tkimero
rope,i•
Ano Pare. 4urnero
Liaruidar,o
Pago
REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPFSAS MIUDAS E
DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA
5819 2023JACQUES BARBOSA PEREIRA 517 2023 1 1173 2023JURIDICA, CONFORME OFÍCIO N° 070/2023, LEI 146/99. -600,001S000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
5819 2023JACQUES BARBOSA PEREIRA 517 2023 2 1173
REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS E
DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA
20233ugirgcA, CONFORME OFICIO No 070/2023, LEI 146/99. 500,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
Processo de Pagamento de despesa miúdas de pronto
1492 23JONATHAN MARINS AGUIAR 729 2023 1 1778 2023pagamento em atendimento ao Gabinete do Prefeito. 3.900,001S000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE
PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO, PARA
1285 23JORGE CLAUDINO 629 2023 1458 2023ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO,
CONFORME OFICIO SMT N0148 E FORMULÁRIO NA FOLHA 4.000,001S000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
No 003, PROC.7163/2023.
REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS E
DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIRO
1259 2330SÊ CLAUDIO DIAS. 627 2023 1 1442 2023PES5OA JURiDICA, CONFORME OFÍCIO No 174/2022 DA 4.000,001S000000 RECURSOS DO TFo.n1JR0 - RT SEC.MUNICIPAL DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA E
FORMULÁRIO NA FL.003, LEI 146/99.
REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO IPTU DO IMÓVEL PAGO A
MAIOR, INSCRIÇÃO No 103616-99, EXERCÍCIOS 2019 E
1361 23JOSÊ LUIZ CHAGAS 500 2023 1 1140 2023 2020, CONFORME PARECERES PGM/FAZENDA (F1.017/018)
NO PROCESSO No 2884/2022 APENSADO AO PROcFqS0 No
968,831S000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
14002/2018.
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCESSO JUDICIAL No
2005.030.000764-3 DA COMARCA DE MANGARATIBA-RJ,
TENDO EM VISTA SENTENÇA CONDENATORIA AO
1248 23JOSÊ PAULO flEVES 78 2023 5 1455 2023PAGAMENTO DE PENSÕES MENSAIS NO VALOR DE 01 (UM) 1.320,001S000000 RECURSOS DO TESOURO - RT SALÁRIO MÍNIMO, ATÉ QUE 0 BENEFICIÁRIO COMPLETE 70
ANOS DE IDADE, QUE SE DARÁ EM 29/10/2049 - RELATIVO
AO MÊS DE MAIO DE 2023.
Resíduo Salarial de Luciano João Raimundo, calculado nas fls.
1509 23LUCIANO JOÃO RAIMUNDO 908 2022 5 2933 2022013; 014; 015 e 016, autorização oãcio no° 860/2021. 2.816,26100 RECURSOS DO TESOURO - RT
PROCESSO N° 9565/2022 - BENEFICIO DO ALUGUEL SOCIAL
CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS
NA FL 003, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FL.007 À 010,
1395 2023 MANOELA DE JESUS GUIMARÃES 295 2023 4 1701 2023CONFORME CONSTA NO OFÍCIO No 333/SMASDH/2023,
FL084, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES. RELATIVO A
400,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
04/06 PARCELA.
PROCESSO No 4938/2022 - BENEFICIO DO ALUGUEL SOCIAL,
CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS
NAS FLS. 003 it 006, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS
1317 2023MARCOS HENRIQUE DUARTE 124 2023 5 1513 2023E15.007 ik 013, PARECER DA PROCURADORIA NA FOLHA No 400,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
016, CONFORME CONSTA NO OFICIO No 028/SMASDH/2023,
PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES NA FL.0822. RELATIVO A
05/06 PARCELA.
((Recurso-Cád. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
GeoSIAP MANGARAT1BA Página 13 de 19
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pagamento
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11k.1171 ,, 0 Ano
Ordem da Pagamento
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NOMS: 'PO 'Jrnc:rf,
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Anta ilistOrKo
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Pago CodFonte Per,urso
REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE
PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO, PARA
1307 23 MARCOS PAULO PERES DE SOUZA 596 2023 1450 2023ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS 4.000,001S000000 RECURSOS DO TESOURO - RT PCIBLICOS, CONFORME OFÍCIO No 257/2023, FORMULARIO
NA FL.004, LEI No 146 DE 22/10/1999.
1401 23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 987,981S000000 GERAL
1404 23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 38,00 15000000 GERAL
1428 23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 159.834,2215000000 GERAL
1533 23 PREFEITURA NUNICIPAL MANGARATIBA 64.285,5415000000 GERAL
1261 23PREVI - MANGARATIBA 24.357,4715000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
1261 23PREVI - MANGARATIBA 14.462,1515000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO Identificação das despesas com
1350 23 PREVI - MANGARATIBA 520 2023 3 1620 2023RADAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 - SME
MEDIO.
85.104,0315001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Identificação das despesascorn
1350 23PREVI - MANGARATIBA 108 2023 8 1621 2023 (cgE0HEs), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 - SME
MÉDIO.
8.309,6715001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Identificação das despesas com
1350 23PREVI - MANGARATIBA 110 2023 9 1622 2023 (PRÉ-ESCOLAR), RELATIVO AO Mts DE MAIO DE 2023 - SME
MÉDIO.
12.536,031S001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE Identificação das despesas com
1350 23PREVI - MANGARATIBA 111 2023 7 1623 2023 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÂO (EIA),
RELATIVO AO MÉS DE MAIO DE 2023 - SME MÉDIO.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
9.783,1915001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ENS. Identificação das despesascorn
1350 23PREVI - MANCARATIBA 112 2023 7 1624 2023
MESPE
CIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 - SME
EDIO.
1.583,8115001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
1352 23PREVI - MANGARATIBA 104 2023 6 1642
2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
2023RELKITVO A COMPLEMENTAR DE MAIO DE 2023 -OF. No 184,491S000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
794/2023 DO PROCESSO No 8028/2023 .
1353 23 PREVI - MANCARATIBA 184,491S000000 GERAL
1354 23 PREVI - MANGARATIBA 683,83 15000000 GERAL
1357 23 PREVI - MANGARATIBA 117.3I6,7315000000 GERAL
1358 23 PREVI - MANGARATIBA 253.842,55 15000000 GERAL
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
1360 23PREVI - MANGARATIBA 104 2023 5 1603 20232023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
RELATIVO AO MÉS DE MAIO DE 2023. 253.842,5515000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
[}((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso .= 15001001))
GeoSIAP - HANGARATIBA Página 14 de 19
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Relação de Pagamentos
04EIR0 frSoi
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Itaerckio de 2023
Pagamento
Autorizat:eio
Humem Ano adorn,, Mime", Ano oar,.ela
P. uvr,r,
Pago Cód. Fonte Pe ,turv, Ltescn,,,ao da Apluta;ao
?.2
Ordiri da Pagamentr,
1374 23 PREVI - MANGARATIBA 719 2023 1 1760
1398 23 PREVI- MANGARATIBA 377 2023 3 1643
1398 23 PREVI - MANGARATIBA 108 2023 9 1644
1399 23 PREVI - MANGARATIBA 520 2023 5 1674
1400 23 PREVI - MANGARATIBA 520 2023 4 1673
1399 23 PREVI - MANGARATIBA
1500 23 PREVI - MANGARATIBA 706 2023 1 1741
1502 23 PREVI - MANGARATIBA
1502 23PREVI - MANGARATIBA
1504 23 PREVI - MANGARATIBA 703 2023 1 1735
ATUAI ThKAO DE CONTRIBUIÇAO REPASSADA EM ATRASO
(PROCESSO TCE-FU 223.999-6/22) , REFERENTE AO
PERÍODO DE JANEIRO/2018 A AGOSTO/2018 E
2023JANEIR0/2021 A JUNHO/2022, CONFORME OFÍCIO No
234/2023 PREVI-MANGARATIBA, PlANILHAS ANEXAS F1.5.003
A 007, PROCESSO No 8089/2023.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
2023FUNDAMENTAL), RELATIVO A COMPLEMENTAR DO MÊS DE
MAIO DE 2023 - OFÍCIO No 796/2023 DO PROCESSO No
8023/2023 - SME FUNDEB PATRONAL.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2023(CRECHES), RELATIVO A COMPLEMENTAR DO MÊS DE MAIO
DE 2023 - SME FUNDEB PATRONAL.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
2023FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
2023FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS
PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI No01133/2017)
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(200 MESES) DEVIDOS E NÃO
REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
2023SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO
PERÍODO DE 11/2010 A 12/2014. (EXERCÍCIO DE 2023).
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 968/2023; GESTÃO DE
DÍVIDA: 11; SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO 83/2023.
REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE
DÍVIDA. PARCELA 62/200,
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS
PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI No01124/2017)
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS Roo MESES) DEVIDOS E
NÃO REPASSADOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA
2023çrrY“ - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO
PERIOD°DE 05/2013 A 12/2016. (EXERCÍCIO DE 2023).;
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 964/2023; GESTÃO DE
DÍVIDA: 12; SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO 85/2023.
REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE
DIVIDA. PARCELA 62/200.
101.588,9915000000
952,11 15001001
35,87 15001001
524.625,7215001001
683,83 15001001
524.625,7215000000
213.315,2115000000
24.357,4715000000
14.462,1515000000
109.936,4215000000
RECURSOS DO TESOURO - RT
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
GERAL
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
D((Recurso-Cdd. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina IS de 19
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Payamentos
/ fa de 2023
Pagarntnto
Ilumc,ro Arlo No mt
C.r ,rdo r
Drawn da Pagamento
F m pettho Linu:dar,
Número Ano •Pla Ano .Hitotórico Pago .Cód. Fontk kam.airs,o Des,cn;.ao da Aply_a,:,.ao
1505 23PREVI - MANGARATIBA
1506 23PREVI - MANARATIBA
1507 23PREVI - MANGARATIBA
1508 23PREVI - MANARATIBA
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS
PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI No 00218/2019)
CORRESPONDENTES AOS VALORES DE CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES
698 2023 1 1737 2023 POBLICOS, RELATIVOS AOS PERÍODOS DE 04/2017 ik
12/2017 -SERAPAGO EM 60 (SESSENTA) PARCELAS
MENSAIS E SUCESSIVAS (ATUALIZADAS). PROCESSOADM:
969/2023. SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO 91/2023.
REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE
DÍVIDA. PARCELA 51/60.
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS
PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI No 01123/2017)
CORRESPONDENTES AOS VALORES DE UTILIZAÇÃO
INDEVIDA DE RECURSOS (200 MESES) DEVIDOS E NÃO
REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
1 1739 21323SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO
PERÍODO DE 02/2013 A 12/2016. (EXERCÍCIO DE 2023).
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 963/2023; GESTÃO DE
DÍVIDA: 13; SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO 86/2023.
REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE
DÍVIDA. PARCELA 62/200.
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS
PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI
No01125/2017)CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(200 MESES)
DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE
1 1740 2023 PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS,
RELATIVOS AOPERIOD()DE 13/2014 A 03/2017.
(EXERCÍCIO DE 2023). PROCESSO ADMINISTRATIVO:
967/2023; GESTÃO DE DÍVIDA: 14; SALDO REMANESCENTE
DO EMPENHO: 84/2023. REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA
AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE DÍVIDA. PARCELA 62/200.
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS
PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI No00359/2021),
VISANDO REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO E ADOÇÃO DAS
OUTRAS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DO
PAGAMENTO DAS PARCELAS DO TERMO DE ACORDO, COM
1 1738 2023FUNDAMENTO NA LEI No 1.332 DE 29 DE JANEIRO DE 2021.
RELATIVOS AOS PERÍODOS DE 03/2020 A 12/2020 -SERA
PAGO EM 60(SESSENTA)PARCELAS MENSAIS E SUCESSIVAS
(ATUALIZADAS). PROCESSO ADMINISTRATIVO: 971/2023;
GESTÃO DE DÍVIDA: 19; SALDO REMANESCENTE DO
EMPENHO 88/2023. REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA
AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE DÍVIDA. PARCELA 29/60.
705 2023
707 2023
702 2023
174.403,3615000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
37.894,5315000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
44.519,7615000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
167.127,70 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
Ej R ecurso- C d Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
GeoSIAP • MANGARATIBA 1,1,..1,r1.3 16 dc 16
Exacido de 2023
_
L.)
j Ui
4,
4.Yr 9..1.4
• a PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARATIBA
!-.40NNik-! Relação de Pagamentos
Payamenh)
Autorizaçao
Eur•,, Ano
Cred or
Einme Numero
E ri pu, fr O
Ano Par,..e!a
rd d
1,1u rri ar
Era ria rt• ir,
u de r,a
08. Id
Vak,r
Gag!) C. Fonte Pecurso
Re,cum,,
Descnçao da Aplica0o
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE No 0928/2021, FORMALIZADO EM 156 PARCELAS,
VISANDO COMPLEMENTO DOS DÉBITOS ORIUNDOS DO
1501 2023 PREVI - MANCARATIBA 701 2023 1 1736 2023ACORDO N° 1125/2017, CONFORME OFÍCIO N°42812021 E 27.510,1515000000 RECURSOS DO TEgralRO - RT
ELS. 04/17. SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO 89/2023.
REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE
DÍVIDA. PARCELA 19/156.
REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPFo,AS MIÚDAS DE
PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO, PARA
1491 23Paulo RogérioGonçalves Escarani 722 2023 1 1771
ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL,
2023CONFORME OFÍCIO No 160/2023 E FORMULÁRIO NA FOLHA 4.000,001S000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
No 003 - LEI No 146 DE 22/10/1999 - PROCESSO No
7754/2023.
Referente aquisição de Vale Transporte (Educação) para Identificação das despesas com
1333 23RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 6 2023 7 1600 2023exercicio de 2023. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. 204.523,7715001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
1333 23RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 70.767,6215000000 GERAL
Referente a despesas miúdas de pronto pagamento para
6318 2023ROBERTO CAROS DE ASSIS MONSORES 546 2023 1 1264 2023atender a Secretaria Municipal de Eventos. -4.000,0015000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
Referente a despesas miúdas de pronto pagamento para
6318 2023 ROBERTO CAROS DE ASSIS MONSORE_S 546 2023 2 1264 2823atender a Seaetaiia Municipal de Eventos. 3.722,0015000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
1405 23S.I.S.P.M.U.M 410,5415000000 GERAL
1435 23 S.I.S.P.M.U. M 613,68 15000000 GERAL
1436 23S.I.S.P.M.U.M 9.076,8615000000 GERAL
1437 23S.I.S.P.M.U.M 474,50 15000000 GERAL
1438 23 S.I.S.P.M.U. M 445,78 15000000 GERAL
1447 23 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 81 2023 10 1718
REFERENTE AO PASEP, DURANTE 0 EXERCÍCIO DE 2023,
2023RELA1IVO AO MS DE MAIO DE 2023. 239.102,3915000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
0 empenho estimativo no valor R$1.400.000,00 para o
pagamentoantral dos parcelamentos: PGFN-SISPAR:
007287318; PGFN-SISPAR: 007287345. As parcelas serio
1451 23SECRETARIA CA RECEITA FEDERAL 255 2023 10 1650 2023Iiquidadas mensalmente, conforme o regime de competência. 1.419,9515000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
Os parcelamentos são referentes aos processos: 1630/2023;
1631/2023. RELATIVO A PARCELA 07/48.
0 empenho estimativo no valor R$1.400.000,00 para o
pagamento anual dos parcelamentos: PGFN-SISPAR:
007287318; PGFN-SISPAR: 007287345. As parcelas serio
1452 23SECFtETARIA EA RECEITA FEDERAL 255 2023 9 1649 2023liquidadas mensalmente, conforme o regime de competência. 123.261,7015000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
Os parcelamentos são referentes aos processos: 1630/2023;
1631/2023. RELATIVO A PARCELA 07/60.
REFERENTE AO PASEP (COTA RT) , DURANTE 0 MES DE
1520 23SECRETARIAD% RECEITA FEDERAL 81 2023 11 1848 2823JUNHO DE 2023. 34.983,9415000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
]((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Rearso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
GeoSIAP • MANGARATIBA Pá91e0 lide 19
3
AO Eaerddo de 2613
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relayâo de Pagamentos
Ordem da Pagamento
CrgA0/ L u Vak,r
INúmero Pago
Pagamento
uton zar„.110
timer° Aras Nome Cód. Fonte Recorto Dwrp.,ao da Aplica.;.ao
r
rope, o
An Parca Numero Ann 1.114An ICO
1521 23 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 697 2023
1522 23 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 696 2023
1523 23SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 695 2023
65 2023
65 2023
65 2023
23
TRIBUNAL DE IUSTIÇA DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 23RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE USTIÇA DO ESTADO DO 23R10 DE JANEIRO
23 REGIÃO
REGIONAL DO TRABALHO DA
laREGIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 231a REGIÃO
1
EMPENHO ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO
(PROCESSO:10348.722133/2023-68). NÚMERO DO
REPARCELAMENTO: 643830545.; PROCESSO
ADMINISTRATIVO: 2679/2023; GESTÃO DE DÍVIDA: 44;
1743 2023SALD0 REMANESCENTE DO EMPENHO 406/2023.
REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE
DIVIDA. RETENÇÃO NOFPMEM 09/06/2023 RELATIVO A
PARCELA 04/60.
173.826,8715000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
227.554,7315000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
9.428,4515000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
PROCESSO: 13747.720174/2017-67, CONSOLIDAÇAO DO
PARCELAMENTO ESPECIAL REFERENTE AO PROGRAMA DE
REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS DE
ESTADOS E MUNICÍPIOS (PREM), INSTITUÍDO PELAMP
778/2017, CONVERTIDA NA LEI N° 13.485/2017 - PREM No
642577560, PARCELADO EM 194 PRESTAÇÕES MENSAIS,
COM INICIO EM 01/2018. RELATIVO AO PERÍODO DE
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023. RETENÇÃO NOFPM1749 2023 FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICiPIOS - RELATIVO A
RETENÇÃO NO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORMECINo
005/2023. EMPENHO ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO (
FAZENDÁRIO - PASEP) (PREVIDENCIÁR10); PROCESSO
ADMINISTRATIVO: 11548/2022; GESTÃO DE DÍVIDA: 5;
SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO: 144/2023.
REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE
DÍVIDA. RETENÇÃO NOFPMEM 09/06/2023, RELATIVO A
PARCELA 66/194.
EMPENHO ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO JUNTO A
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
(PROCESSO:10348.722134/2023-11); PROCESSO
ADMINISTRATIVO: 1889/2023; GESTÃO DE DÍVIDA: 43;
1744 2023SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO 405/2023.
REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE
DIVIDA. RETENÇÃO NOFPMEM 09/06/2023 RELATIVO A
PARCELA 05/60.
2 1448
3 1449
1 1444
1247
1249
1250
1291
1294
cansinp • HAINGARATIBA
1
1
[]Recurso-COd. Fonte Recurso = 100, ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
PAgin.9 15 de 19
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL - RPV, PROCESSO No
2023 0001492-68.2019.8.19.0030, AUTOR: LANE MOREIRA,
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE MANGARATIBA.
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL - RPV, PROCESSO No
0001444-12.2019.8.19.0030, REQUERENTE: ARTHURMIGUEL
2023ALVE5 LLIMA, REQUERIDO: MUNICÍPIO DE MANGARATIBA.
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL- RPV, PROCESSO No
0002253-02.2019.8.19.0030, AUTOR: BERNARDO NOGUEIRA
2023MARTINS, REPRESENTADO POR SUA MÃE EDUARDA ROMEU
DA SILVA NOGUEIRA, REQUERIDO: MUNICÍPIO DE
MANGARATIBA.
1.115,89 15000000
124,3615000000
126,46 15000000
903,6515000000
1.950,0015000000
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
GERAL
GERAL
(<,
R /
rr
a
0
(-)
220sekko de 2023
1) ou Recurso
3)'0
Adonis Sitvg d OfiVelra
Contador
Registro. R3-133211/04
Secretári
tomo SO
Municipai s
El ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-05d. Fonte Recurso = e Recurso = 15000000) ou (Recurso-05d. Fonte Recurso = 15001001))
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pagarm:nto
Autr,runr,iio
PiUmefo Arv,
r.re,dor
el Jmerf,
mpenho
Ano Pare.kdo
Ordem d
Numero
Paga,k.n.t.
litOr.eorn Pago Cd Fnte Ptr.u,v, Def".re;ao da Aply.-2,,ao
1446 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
231a REGIÃO 1.950,0015000000 GERAL
1271 23 UNI MED 14.298,6315000000 GERAL
1272 23 UNI MED 461.515,0615000000 GERAL
1273 23 UNIMED 85.148,2815000000 GERAL
PROCESSO No 6633/2022 - BENEFiCIO DO ALUGUEL
SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO
CRAS NAFL.003, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FLS.010 A
1291 2023VANESSA OLIVEIRA DOS SANTOS 788 2022 6 1522 2023 011, CONFORME CONSTA NO OFICIO No 663/SMASDH/2022,
FLO20, PELO PEFLIODO DE 06(SEIS) MESES., RELATIVO ik
400,00100 RECURSOS DO TESOURO - RT
6/6 PARCELAS
24.980.406,93
GeoSIAP • MANGARATIBA PAgina 19 de 19
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA TIBA
Secretaria Municipal de Finanças
TESOURARIA
CONCILIAÇÃO
BANCARIA
JUNHO
2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 30/06/2023
gênaa: onta:
Ficha. 61124 Conta 6.2.11.99.0012 - BB - ALERJ - Aplic
Fonte de recurso. 17010000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU R Aplicação: 000.6102 - ALER3 (Estado de Emergência)
Apuração ÔOSSàldOS contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1.495.935,SC
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 1.495.935,53
Retacão dos movimentos não conciliados
Ficha Data PendênciaDocto No Comp. Data Comp. Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
61124 30/11/2022 00030684 pego a menor Kauvwa
0,03
0.02
HELENA ROSA
L
Tesoureira
uckt: na‘Rgsa
superinteridente de
Tesouraria e Finanças
c6d.. '73355
ROGERIO.CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
Moms Silva de (*era
Contador
Registro. R3-133211/04
MANGARATIBA Pagina de I
04107/2023, 10:13 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 23409-5 ALERJ
Mês/ano referência JUNHO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
‘—" N1/4
32040946551906034
ii-i.694/07/2023 10:13:37
(Li 4t.
V‘D 7
Data Histórico
31/05/2023 SALDO ANTERIOR
30/06/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
1.483.281.68 1.281.827,669992
1.495.935,83 1.281.827,669992 1.281.827,669992
SALDO ANTERIOR 1.483.281,68
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 12.654,15
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 12.654,15/'
SALDO ATUAL = 1.495.935,83
Valor da Cota
31/05/2023 1,157161542
30/06/2023 1,167033495
Rentabilidade
No mês 0,8531
No ano 5,1426
Últimos 12 meses 10,6210
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hilps://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.12.2#/template/-2Pconsultas-2FGF16.bb 1/1
Exereicio de 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 24619-0
AID110,300: 200.1159 - CAMINHO ESCOLA
0,00
C,OC,
0,00
0,00
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
MomsSilva de Ofivetra
Contador
Registro. R1-133211/0-4
LUCIAHELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
CPS:87h2,2.aiiii qosa CRC:057096-03/R3
LUCIL/11 superintendente de
nanças Tesouraria e Fi
CM.. 73355
MANGARATISA Pegine
Ficha: 61135 Contd. 6.2.02.00.1460 - Caminho da Escola
Fonte de recurso: 15780000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFEF
Apuratplik:dossakdos contábeis e do extrato bancário
••••••etzto......
Conciliação Bancária em 30/06/2023
D3107/2023, 12:43 Banco do Brasil
'
Jisual zar Pb: agrupado::
Extrato conta corrente
G338031229553457012
03/07/2023 12:43:17
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 24619-0 PM MANGARATIBA-PAR -
Periodo do 06 /2023 extra to
C ,
L•:• • ok's
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor RS Saldo
31/05/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
02/06/2023 0000 14056 632 Ordem Banc12SecTes Nac 2.616.189.000.000 585.414,00 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
02/06/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 585.414.00 D 0,00 C
30/06/2023 0000 00000 999 SAL D 0 0.00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
'stos://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.12.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1;
Exercido de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
.Banco: 001 Agencla: 3836-9 Conta: 24619-0
61136 Conta 6.2.11.99.0025 - Caminho da Escola - Aplicação
15700000, - TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFEF AplicagSo:
Saldo da contabilidade na data 589.932,8:
(,) Depósitos conbeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
,
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/RI
(R sa
EgeiaTes€W°
T
supe
esou
lin
rar
rn cle
,i
n
.rva
te
„ja
de
s
cm.. 73355
LUCIA HELENAROSA Adonis Sifva cfr Oavetra
Contador
Registro. R.1-133211/0-4
Conciliação Bancaria em 30/06/ 023
Fonte de recurso: 200.1159 - CAMINHO ESCOLA
Apuração dos saldos contfibeis e do extrato bancário
'NANGARATIBA
04/07/2023, 10:14 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal Gomm
Cliente
Agência 3836-9
Conta 24619-0 PM MANGARATIBA-PAR -
Mês/ano referência JUNHO/2023
G332040946551906036
04/07/2023 10:14:23
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2023 SALDO ANTERIOR 0,00
02/06/2023 APLICAÇÃO 585.414,00 505.497.757199 1,158094159 505.497.757199
30/06/2023 SALDO ATUAL 589.932,81 505.497,757199 505.497,757199
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 585.414,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.518.81
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 4.518,81/
SALDO ATUAL = 589.932,81
Valor da Cota
31/05/2023 1,157161542
30/06/2023 1.167033495
Rentabilidade
No mês
No ano
Últimos 12 meses
0,8531
5,1426
10,6210
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Servigo de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
nttps://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.12.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Exercido de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conta' 6.2.11.03.0954 - BB - Brasil Carinhoso APLIC
7.185,55
Saldo da contabilidade na data
7.185,55
Saldo do extrato bancário na data
ROGEFUO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/RJ Lfirta63.-.44
titosa
tendente de
raria e Finanças
Tesoucód.. 73355
LUCIA HELENAROSA
Adorns Silva de Ofiveira
Contador
Registro. RJ-133211/0-4
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
MANGARATISA
Pag;ni 1 :
0,00
0,0C;
0,00
0,00
Conciliação Bancária em 30/06/2023
001 Agência: 3836-9 Conta: 16259-0
Aplicag5o: 000.0110 -GERAL
47382
..Fonte de recurso; 15000000 - RECURSOS Nik0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
:Banco
Ficha:
G332040946551906037
04/07/2023 10:14:57
04/07/2023, 10:15 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9
Conta 16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI
Mês/ano referência JUNHO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
60V13040
Cliente
N n ri
Data Histórico
31/05/2023 SALDO ANTERIOR
30/06/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
7.124,77 6.157,107018
7.185,55 6.157,107018 6.157,107018
SALDO ANTERIOR 7.124,77
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0.00
RENDIMENTO BRUTO (+) 60,78
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 60,78/
SALDO ATUAL = 7.185,55
Valor da Cota
31/05/2023 1,157161542
30/06/2023 1,167033495
Rentabilidade
No mês 0,8531
No ano 5,1426
Últimos 12 meses 10,6210
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.12.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1 1
15000000 - RECURSOS NAGVINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação:
Saldo da contabilidade na data 869,73
• • • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliaçâo Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 30/06/2023
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 19927-3
Ficha: 60925 Conta 6.2.11.03.0968 - BB-Cessão OnerosaPre-Sal APLIC
Forte de recurso: 000.0110 -GERAL
Apuracrawdos saldos contisbeis e do extrato bancário
•
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 969,73
Adonis Silva de Oavetra
Contador
Registro. R3-133211/0-4
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
CPF:11649(R9Sa
Lucia ene d nte de StiPedllt Mas
..,,esouratia e Firla
c6d.. 73355
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/RJ
MANGARATIBA
Ptigint. I dt I
GOVERNO Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência
Conte
Mês/ano referência
3836-9
19927-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
JUNHO/2023
04/07/2023. 10:19 Banco do Brasil
, '*2040946551906040
-7
Ç
I, 104/07/2023 10:18:59
,f
BB RF CP Automático- CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/05/2023 SAL DO ANTERIOR
30/06/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
862,38 745.252397
869,73 745,252397 745,252397
SALDO ANTERIOR 862,38
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 7,35
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 7,35//
SALDO ATUAL = 869,73
Valor da Cota
31/05/2023 1,157161542
30/06/2023 1,167033495
Rentabilidade
No mês 0,8531
No ano 5,1426
Últimos 12 meses 10,6210
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
^tips://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.12.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 30/06/ 2023
001 Agência: 729-3 Conta: 10529-5
Conta 6.2.11.03.0860 - BB - CFM APLIC
Fonte de recurso:
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 7.304,24
(r) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas cont4beis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos doex-into bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 7.304,24
LUCIAHELENA ROSA
_7
Tr...s_orwri.Nsa
LUCIffrin:dgete StiPe— • Finanças
1-w-6516_73355
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/RJ
Moms Silva tk (*ma
Contador
Registro. R3-133211/0-4
MANGARATISA
kgina I. dc I
0,0C
0,00
G332040946551906041
04/07/2023 10:19:33
34/07/2023, 10:19 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9 /
Conta 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Mês/ano referência JUNHO/2023
GOVERNO
Cliente
BB RE CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/05/2023 SALDO ANTERIOR
30/06/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
7.242,45 6.258,808431
7.304,24 6.258,808431 6.258,808431
SALDO ANTERIOR 7.242,45
APLICAÇÕES (+) 0.00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 61,79
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 61,79/
SALDO ATUAL = 7.304,24
Valor da Cota
31/05/2023 1.157161542
30/06/2023 1,167033495
Rentabilidade
No mês 0,8531
No ano 5,1426
Últimos 12 meses 10,6210
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
lttos://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatend imento/i ndex.html?v=2.12.2#/template/-2Fconsu Itas-2FGF16. bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 30/06/2023
Banco: 001 Agência 3836-9 Conta: 22844-3
Ficha: 61120 Conta. 6.2.11.99.0009 - BB - Creditas Precatórios Aplic
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicagao: 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 3.143,48
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 3.143,48
AdamsSdva cfr Orivara
Contador
Registo. RJ-133211/0-4
LUCIA HELENA SA na gosa
nte de
Tesouraria e Firiangas
Ctid- 73355
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/R3
MANGARATIBA
Página I de 1
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota
2.693.562535
Saldo cotas
31/05/2023SALDOANTERI OR 3.116,99
041 07/202 3 . 10:20 Banco do Brasil
a Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332040946551906044
4/07/2023 10:20:46
Cliente
Agência 3836-9 /
Conta 228444CREDITOS PRECATORIOS
Mês/ano referência JUNHO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
30/06/2023 SALDO ATUAL 3.143,48
Resumo do mês
2.693,562535 2.693,562535
SALDO ANTERIOR 3.116,89
APLiCAÇÕES 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 26,59
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 26,59/
SALDO ATUAL = 3.143,48
Valor da Cota
31/05/2023 1,157161542
30/06/2023 1,167033495
Rentabilidade
No mês 0,8531
No ano 5,1426
Últimos 12 meses 10,6210
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
nrtps://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.12.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
exercido de '402::
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Banco: 001 Agência. 729-3 Conta: 13331-0
Ficha 46469 Conta: 6.2.02.00.0429 - BB - CIP
15000000 - RECURSOS Aphcacjo: WOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
Apuraçbokdot sibbis contábeis e do extrato bancad
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
LUCIAHELENA ROSA
Iesou&tadma
Data''' . dente de
SiVennten rada e FinanÇas Tesoucód.. 73355
A Stíva de°riven
Contador
Registro. R3-133211/0-4
Conciliação Bancária em 30/06/2023
Foote derecurso,
Saldo da contabilidade na data
per.44itos cont4tIois atiQ localizaclos PR gato banc6rio
(+) Retiradas contábeis nSo localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário nao localizados na contabilidade
(-) Redradas do extrato bancário rik localizadas na contabilidade
Said° do extrato bancário na data
ANGARATIBA
0,00
0,00
0,00
0,00
03107/2023. 12:44 Banco do Brasil
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 13331-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do 06 /2023 extrato
•
H.
OVEN°
G338031229553457014
03/07/2023 12:44:00
Lançamentos
Dt.
balancete
26/05/2023
14/06/2023
14/06/2023
30/06/2023
30/06/2023
30/06/2023
30/06/2023
30/06/2023
30/06/2023
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico
0000 00000 000 Saldo Anterior
0000 14175 976TED-Crédito em Conta
341 0311 33050071000158 AMPLA ENERGIA
0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
0000 13105 393TEDTranstEletr.Disponiv
341 1185 012158919000197 BARRA RIO IND
0000 13105 375 ImPostos
PREF MUN MANGARATIBA
0000 13105 375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 30/06/2023
0000 00000 848 Resgate Automático
0000 00000 999 SALDO
Documento Valor R$ Saldo
0.00 C
34.035.155 690.389,26 C
1.972 690.389.26 D 0,00 C
63.001 213.421.66 D
63.002 11.376 42 C
63.003 2.730.3LIC
841.811.200.471.444 11.50 D
1.972 227.539.92 C
0.00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIA HELENA ROSA.
-7ps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.12.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb li'
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Cont, 6.2.11.99.0022 - BB - FUNDES SME Aplicação
Apilcaçáo: 200.1106 FUNDES 70%
Conciliação Bancária em 30/06/2023
\c,\
";•1".
z
>
tkeircicio de 2023
,Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 18997-9
15400000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDED - IMPOSTOS E TR
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Ficha: 61133
Fonte de recurso:
-t •
4:
Saldo da contabilidade na data
952.407,90
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 952.407,90
Moms Sdva de (*era
Contador
Registro. R3-133211/0-4
LUCIA HELENAROSA
c).sa Lueiii _Ve ftge de
eFinanças "re sotsad 73355
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/R3
MANGARATIBA
Página 1 de I
04/07/2023. 10:23
GOVERN°
Cliente
Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
*0",...v DE 44.4
4" i
ikl:•$`,-,\C` DE
l'Y
'4.., G332040946551906047
-!-) . --- ---• ` 04/07/2023 102320
._,
.. ,. - I ;
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9 /
18997-9 SME MANGARATIBA - FEB
JUNHO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2023 SALDO ANTERIOR 1.981.616,09 1.712.480.079490
06/06/2023 APLICAÇÃO 256.496,52 221.303,035526 1,159028476 1.933.783,115016
09/06/2023 APLICAÇÃO 217.954,38 187.897,616114 1,159963519 2.121.680,731130
13/06/2023 APLICAÇÃO 395.267,67 340.481,026077 1,160909536 2.462.161.757207
20/06/2023 APLICAÇÃO 1.671.343,39 1.436.777,103965 1,163258647 3.898.938.861172
27/06/2023 APLICAÇÃO 457.985,53 392.912,632152 1,165616711 4.291.851,493324
29/06/2023 RESGATE 4.597.881,09 3.941.395,398614 1,166561744 350.456,094710
Aplicação 24/05/2023 1.610.113,88 1.380.221,742132
Aplicação 31/05/2023 387.599,87 , 332.258,337358
Aplicação 06/06/2023 258.163,66 221.303,035526
Aplicação 09/06/2023 219.194,17 187.897,616114
Aplicação 13/06/2023 397.192,14 340.481.026077
Aplicação 20/06/2023 1.676.089,20 1.436.777,103965
Aplicação 27/06/2023 49.528,17 42.456,537442
30/06/2023 APLICAÇÃO 543.513,90 465.722,622639 1,167033495 816.178,717349
30/06/2023 RESGATE 100,00 85,687344 1,167033495 816.093 030005
Aplicação 27/06/2023 100,00 85,687344
30/06/2023 SALDO ATUAL 952.407,90 816.093.030005 816.093,030005
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.981.616,09
APLICAÇÕES (+) 3.542.561,39
RESGATES (-) 4.597.981,09
RENDIMENTO BRUTO (+) 26.211,51
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 26.211,51/
SALDO ATUAL = 952.407,90
Valor da Cota
31/05/2023 1,157161542
30/06/2023 1,167033495
Rentabilidade
No mês 0.8531
No ano 5,1426
Últimos 12 meses 10,6210
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
':-..7,s://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmrv=2.12.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
exercicio de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/ 6/2023
Ficha 46145 Conta 6.2.11.03.0865-BE - FNAS/PPD APLIC
Aplicação: 000.0110 - GERAL
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/R.I
LUCIA HELEN —OSA
. 0
r
'gna VSa
L WA; tede
radaeFinanças
Tesoucbd.. -73355
Moms Silva tie Ofivetra
Contador
Registro. R.1-133211/0-4
MANGARATISA Pagine 1 de 1
Banco: 001 Agéncia: 729-3 Cont,.i: 9464-1
Fonte de recurso. 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE
Apuração dos &lidos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 89,05
(-) Depósitos contilbeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,60
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 89,05
RENDIMENTO LIQUIDO 0,75/
SALDO ATUAL = 89,05
Valor da Cota
SALDO ANTERIOR 88,30
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,75
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00 /
0,00
0,00
,t• 0 ' ;-------) ('' i
Lxi- • irb v' i ,.. -7
D4/07/2023, 10:24 Banco do Brasil
tig
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332040946551906049
04/07/2023 10:24:07
Agência 3836-9
Conta 9464-1 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência JUNHO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 .
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2023 SALDO ANTERIOR 88,30 76,306642
30/06/2023 SALDO ATUAL 89,05
Resumo do mês
76,305542 76,305542
31/05/2023 1,157161542
30/06/2023 1,167033495
Rentabilidade
No mês 0,8531
No ano 5,1426
Últimos 12 meses 10,6210
Transag5o efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ntlps://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.12.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
Exercido de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliacio Bancária
'Banco: 001 Agencia: 729-3 Conta: 73002-5
46103 Conta 6.2.02.00.0403 - BB - FPM
Fonte dexecurso: 15000000 - RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação:
P6gina 1 de MANGARATIM
Conciliação Bancária em 30/06/2023
000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Rebradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
.410.1. 0,00
0,00
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0,00
,-- 0,00
.
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1- \''
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N/
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• 0,00
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/M
_
LUCIA HELENA ROSA fenalosa
riititiattite de
Tesouraria e Finanças
CM- 73355
MonsSilva cfr ofivara
Contador
Registros 12.1-133211/0-4
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
Lançamentos
3836-9
73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
06 / 2023
C
,
IPAA 4
- -
J,foC5.
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\çL. 10:
Cliente. Conta atual
03/07/2023. 12:47 Banco do Brasil
egiupt.3dos
Gomm
. . „.
Extrato conta corrente
G338031229553457017
03/07/2023 12:47:05
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/05/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0.00 C
09/06/2023 0000 14011 952 FPE/FPM 350 192.361.62 C
09/06/2023 0000 14011 952 FPE/FPM 350 1.332.925.84 C
09/06/2023 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.383.217.881.202 330.44W
09/06/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 15.252,86 D
09/06/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 410.810,05 D
09/06/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 305.057,48
09/06/2023 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.383.217.881.202 330,44 D
09/06/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 793.836,63 D 0.00 C
16/06/2023 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 14.300.001 330,44 C
16/06/2023 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 12.383.217.881.201 330,44 D 0.03 C
20/06/2023 0000 14011 952 FPE/FPM 350 48.311.51 C
20/06/2023 0000 14011 952 FPE/FPM 350 832.744,72 C
20/06/2023 3836 99015 470 Transferencia enviada 553.836.000.073.003 2.000.000,00 D
20/06 16:16 P MUN 00029138310000159
20/06/2023 0000 13011 350 tOTA DAF-DEBITO 850 8.810,55 D
20/06/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 176.211,24 D
20/06/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 1.303.965.56 C 0,00 C
21/06/2023 0000 14397 821 Fix- Recebido 3.590.615.338 1.012.715.44 C
21/06 11:50 00394460011348 DELEGACIA D
21/06/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.590.615.544 122.200.03 C
21/06 11:50 00394460011348 DELEGACIA D
21/06/2023 0000 00000 271 8B-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 1.134.915.47 D 0.00 C
26/06/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.003 1.300.000,00
26/06 12:27 P MUN 00029138310000159
26/06/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 1.300.000.00 C 0.00 C
30/06/2023 0000 14011 952 FPE/FPM 350 43.356,69 C
30/06/2023 0000 14011 952 FPE/FPM 350 1,023.825.15 C
30/06/2023 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.396.191.850.503 9.519,68 '
30/06/2023 0000 12334 920Nog Judicial-Bocci, Jud 12.390.209.450.101 15,770.00 ••
30/06/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 10.671,81 0
30/06/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 213.436,36 D
30/06/2023 0000 13049 349 BB RF CP Automatico 1.201.972 816.783.99 D
30/06/2023 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.396.191.850.503 9.519.68 D
30/06/2023 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.396.209.450.101 16.770,00 D
30/06/2023 0000 00000 999 SALDO 0.3•D C
httos://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.12.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb /2
03/07/2023. 12:47 Banco do Brasil
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.brlapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.12.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 212
.......-0.,
A.„");:‘,
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9
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0
cv, 72'3
Eice!k io de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
.4R sa CRC:057096-03/R)
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
•CP
LUCta den te de
SuPerintL'a rtgls
...esourade e Fina
cbd.
. 73355
Adorns Silva de Ornetra
Contador
iklayera. RI-133211/0-4
Conciliação Bancária em 30/00/2023
Banco: 001 Ag,:,ncia: 3836-9 Conta: 20381-5
Ficha: 61109 Conta 6.2.11.99.0001-Aplicação - Honorarios Advocaticios
sFonte de recurso. 15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS -RECURS Aplicação: 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apure;So dos saidos contábeis e eleXtrato bancário
Saldo da contabilidade na data 13.398,01
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 13.398,01
mANC;ARATIBA Pa?
Data Histórico
31/05/2023 SALDO ANTERIOR
30/06/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas
13.284,68 11.480,400775
13.398,01 11.480,400775
SALDO ANTERIOR 13.284,68
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 113,33
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 113,33/
SALDO ATUAL = 13.398,01
Valor da Cota
Valor cota Saldo cotas
11.480,400775
04/07/2023. 10:25 Banco do Brasil
GOV8291A
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332040946551906051
04/07/2023 10:25:20
Agência 3836-9
Conta 20381-5 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência JUNHO/2023
BB RF CP Automático- CNPJ: 42.592.315/0001-15
31/05/2023 1,157161542
30/06/2023 1,167033495
Rentabilidade
No mês 0,8531
No ano 5,1426
Últimos 12 meses 10,6210
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
.-irtos://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.12.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
Exercido de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 283142-2
.ifonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 000.0110 - GERAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Apuratio dos saldos contábeis e do extrato bancado
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do el.trato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
LUCIA HEL NROSA
e etinaRgsa
fiAteDdente des
mu e FinanÇa esoucbd.. 73355
Adams Silva rfr Oftvetra
Contador
Registo. R7-13321104
•viANGARATIBA Pagine. 1 de 1
Conciliação Bancária em 30/06/ 2023
46105 Contd. 6.2.02.00.0405 - BB - ICMS
Cliente - Conta atual
Agência
Conta corrente
Penado do
extrato
3836-9
283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
06 / 2023
03/07/2023. 12:47 Banco do Brasil
;:?)1 Pi N agrupado
Extrato conta corrente
GOVERNO. i¡
0338031229553457019
03/07/2023 12:47:4,
(
41:16N\
D C:-i ,10
Z ::' 4 ',' ''' \Y4s.;" •1/4;
•
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/05/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0.00
30/06/2023 0000 14011 850LC176/2020 Compen.União 350 24.058.87 C
30/06/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 240.58 D
30/06/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 23.818,29 0
30/06/2023 0000 00000 999 SALDO 0.00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
7ttps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.12.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
Ficha. 46120 Conta
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2023
Conciliação Bancária em 30Y06/ 2023
Banco: 001 Agència: 729-3 Conta: 283142-2
6.2.11.03.0848 - BB - ICMS APLIC
Fonte de recurso; 15000000 - RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contékbels e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancario na data
147.123,70
0,00
0,00
0,00
0,00
147.123,70
Lucia.Luçtrp i l• Ira; •*nsa
J*4g• - de Sun& 7, • ••At
esou -
c
rta
.
35
:tas
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/FO
AdamsSilva de Oliveira
Contador
Registro. RI-133211/0-4
MANGARATIBA
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 122.262,37
APLICAÇÕES (+) 23.818,29
RESGATES (-) 0.00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.043,04
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.043,04/
SALDO ATUAL = 147.123,70
Valor da Cota
4 4
Akiv3
04/07/2023, 10:25 Banco do Brasil
GOVERNO
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332040946551906052
04/07/2023 10:25:43
Agência 3836-9 /
Conta 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência JUNHO/2023
BB RF CPAutomatic°-CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2023 SALDO ANTERIOR 122.262,37 105.657,128882
30/06/2023 APLICAÇÃO 23.818,29 20.409,259975 1.167033495 126.066,388857
30/06/2023 SALDO ATUAL 147.123,70 126.066,388857 126.066,388857
31/05/2023 1,157161542
30/06/2023 1,167033495
Rentabilidade
No mês 0,8531
No ano 5.1426
Últimos 12 meses 10,6210
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
rtios://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.12.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
Exercício de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Ficha 46104 Conta. 6.2.02.00.0404 - BB - ITR
Aplicação: 000.0110 - GERAL
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/RJ
LUCIA HELENAROSA
TeSflur„eirp._ (R9sa
L0617°4°6144
SUPerinrdre.r de anTyas
Tesourana e
05d.. 73355
Aims Silva (fr a
Contador
Registro. R.1-133211/0-4
MANGARATIBA Página 1 de
Conciliação Bancaria em 30/
Banco: 001 Agent:Ia. 729-3 Conta: 73016-5
/2023
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
Apuração dos saldoscontábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
•-,,, 77---- ,,
0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade )
'-'--..
0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
33/07/2023. 12:48 Banco do Brasil
agrupacioE;
G338031229553457020
Extrato conta corrente 03/07/2023 12:48:44
RA r1
•"/
Cliente - Conta atual uJ
Agéncia 3836-9
Conta corrente 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA 4,
Período do 06 /2023 extrato
Lançamentos
GOVERIVCa
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/05/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0.00 C
09/06/2023 0000 14011 850 COTAOAF- CREDITO 350 936,57 C
09/06/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 7.49D
09/06/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 187,31 D
09/06/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 741,77ID 0,00 C
20/06/2023 0000 14011 850 COTAOAF- CREDITO 350 82.10 C
20/06/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 0,05 D
20/06/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 16,42D
20/06/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 65,03 D 0.00 C
30/06/2023 0000 00000 999 SALDO 0 00 r'
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
h•;:os:llautoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.12.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
Conta: 73016-5
46121 Conti
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOSOEIMPOSTOS - RI Aplicaç5o:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 30/06/2023
Ficha. 6.2.11.03.0849 - BB - ITR APLIC
Fonte de recurso. 000.0110 - GERAL
ApuraciltidOs saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 14.560,49
(-) Depósitos contAbeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 14.560,49
Adonis Silva de 06vetra
Contador
Registro. RJ-133211/0-4
LUCIA HELENAROSA
• Tes uir ryi (Roct
Law te
k
dente de
SUPe""r"-financfas "resoUrana e
C6d- 73355
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
cRc: 057096-03/RJ
MANGARATISA Pagina 1 de 1
ki9VER510
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9/
73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
JUNHO/2023
04107/2023, 10:26 Banco do Brasil
G332040946551906053
04/07/2023 10:26:12
BB RF CP Automêtico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data
31/05/2023
Histórico
SALDO ANTERIOR
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor OF
13.632,66
Quantidade cotas
11.781,116901
Valor cota Saldo cotas
09/06/2023 APLICAÇÃO 741,77 639,477007 1,159963519 12.420,593908
20/06/2023 APLICAÇÃO 65,03 55,903302 1,163258647 12.476,497210
30/06/2023 SALDO ATUAL 14.560,49 12.476,497210 12.476,497210
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 13.632,66
APLICAÇÕES (+1 806,80
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 121,03
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 121,03.
:
SALDO ATUAL = 14.560,49
Valor da Cota
31/05/2023 1.157161542
30/06/2023 1,167033495
Rentabilidade
No mês 0,8531
No ano 5,1426
Últimos 12 meses 10,6210
Transac5o efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendirriento/index.html?v=2.12.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
4.1 Exercido de 2023
Ficha: 50669 Conta. 6.2.11.03.0960-BB - Manut. Educ. Infantil APLIC
15000000 - RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação:
ROGERIG CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/R3
_
. TmeStettagrosa
Lsupert646te
Tesourana e finaNas
cád.. 73355
LUCIA HELENAROSA Adonis Sika 6 Ofivara
Contador
Registfo. RJ-133211/0-4
Pginc, 1 de '4ANGARATTBA
Conciliação Bancária em 30/
Banco: 001 AOncia: 729-3 Contei: 17076-3
Fonte de recurso: 000.0110 -GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
I . /2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Y212
260,32
0,00
0,00
0,00
0,00
260,32
D4407/2023, 10:27 Banco do Brasil
G332040946551906054
04/07/2023 10:27:02
,,,'
„
f•-•: .) s
GOVERNI):•: ,
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9 ,
Conta 17076-3 PM MANGARATIBA-El -
Mês/ano referência JUNHO/2023
S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico
31/05/2023 SALDO ANTERIOR
30/06/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrei. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
257,97 58,807445
260,32 58,807445 58,807445
SALDO ANTERIOR 257,97
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,35
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
iOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 2,35/
SALDO ATUAL = 260,32
Valor da Cota
31/05/2023 4,386727309
30/06/2023 4,426625262
Rentabilidade
No mês 0,9095
No ano 5,4976
Últimos 12 meses 11,3969
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
i-iii-ns://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.12.2#/template/-2Foonsultas-2FGF16.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2023
Conciliação Bancária em 30/06/2023
Banco: 001 Agencia:
Ficha: 54804
3836-c Conta: 18754-2
Conta 6.2.02.00.0627 - BB - MP 815/2017
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicacao: 000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 16,26
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 16,26
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciiiatios
0,00
Fiona Data PendênciaDocto No Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 16,26
54804 29/07/2022 00030712 guia FNDE 16,19
54804 30/09/2022 00030711 guia FNDE 0,77
LUCIA HELENAFte_S
Li
(R9sa
.movora,e de
s SoPer'a"t; e Tesoticód7335
AdamsSilva cfr Oliveira
Contador
Registro. R3-133211/0-4
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/RJ
MANGARAT1BA
Pagina 7 de. 1
03/07/2023, 12:49 Banco do Brasil
GOVERN°
agruoado5
Extrato conta corrente
G338031229553457021
03/07/2023 12:49:22
Cliente - Conta atual
Agência
Conta corrente
Periodo do
extrato
Lançamentos
3836-9
18754-2 PM MANGARATIBA-MP 81
06 / 2023
E S )..„4•if
00 GI.
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/09/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior 0.00 C
30/06/2023 0000 00000 999 SALDO 0.00 C
OBSERVAÇÕES:
Transaggo efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA.HELEN1A ROSA.
'Ittps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.12.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
LUCIA HELENA ROSAAD,
.C114 54-8°114tes
sa
ir
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/RJ
Alf0MSSZÍVa tfr Ortraftl
Contador
Registro. R.1-133211/0-4
—Su6etrVeInanç t as
'espuizód.. 73355
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 30/0/2023
'Banco: 001 Agência 3836-9 Conta: 23310-2
Acha: 61128 Conta. 6.2.11.99.0016 - PODE - Programa Dinheiro na Escola - Aplicação
Fonte de recurso: 15510000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFEI Aplicação: 200.1111 - FNDE/PDDE
Apuração.tkos:
Saldo da contabilidade na data 466,22
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 466,22
MANGARATISA Pagina I de 1
G332040946551906055
04/07/2023 10:27:36
D4/07/2023. 10:27 Banco do Brasil
&mom
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9/
Conta 23310-2 PM MANGARATIBA-BSICO
Mês/ano referência JUNHO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/05/2023 SALDO ANTERIOR
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F
462,28
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
399,493163
30/06/2023 SALDO ATUAL
Resumodo ma's
466,22 399,493163 399.493163
SALDO ANTERIOR 462,28
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,94
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTOLIQUID() 3,94/
SALDO ATUAL = 466,22
Valor da Cota
31/05/2023 1,157161542
30/06/2023 1.167033495
Rentabilidade
No mês
No ano
Últimos 12 mesas
0,8531
5,1426
10,6210
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.12.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
o Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 30/06.
/2023
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 16891-2
Ficha 49173 Conta: 6.2.11.03.0958 - BB - PGMPDA APLIC
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplica0o: 000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 393,68
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 393,68
Adonis SilvaLeOfivara
Contador
Registro. IU-133211/0-4
LUCIA HsApoffa q9sa
L
SufArOiteildgPte de eFinanças
rou
Cód.. 73355
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/R3
MANGARATIBA Pagina de 1
G332040946551906056
04/07/2023 10:28:05
J4/07/2023, 10:28
ir
Cliente
Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9
Conta 16891:2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência JUNHO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2023 SALDO ANTERIOR 390,35 337,337896
30/06/2023 SALDO ATUAL 393,68
Resumo do mês
337,337896 337,337896
SALDO ANTERIOR 390,35
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,33
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 3,33/
SAL DO ATUAL = 393,68
Valor da Cota
31/05/2023 1,157161542
30/06/2023 1,167033495
Rentabilidade
No mês 0,8531
No ano 5,1426
Últimos 12 meses 10,6210
Transagao efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Service. de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hlos://autoatendimento2.bb.com.bdapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.12.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/06/2023
Exercido de 2023
4 ,co
• /s•
7
:banco: 001 Agencia: 3836-9 Conta: 16505-0
48966 Conta' 6.2.02.00.0618 - BB - PNAE MERENDA 2
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicaçâo: 000.0110 - GERAL
Apuracâo dos saldtei:contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
-
Moms Sdva tie Ofivetra
Contador
Registro. 12J-133211/0-4
LUCIAHELENA RDDSA
LudeMotena gpsa
cttitAiiiiMidente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/RI
MANGARATIBA Página de I
.)
03/01/2023. 12:49 Banco do Brasil
arrdestoiti -- •
Extrato conta corrente
G338031229553457022
03/07/2023 12:49:43
Cliente. Conta atual
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
3836-9
16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
08 / 2023
',-, ,': A. , 0 '-)-• •C.) .;;p
.‘ -k.09C7V
kr;.:rif
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saido
15/05/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior
06/06/2023 0000 14056 632 Ordem Bancaria 2.702.403.000.054 3.345.60 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
06/06/2023 0000 14056 632 Ordem Bancaria 2.702.482.000.003 1.035,40 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
06/06/2023 0000 14056 632 Ordem Bancaria 2.703.807.000.054 27.126,00 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
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07/06 09:29 P MUN MANGARATIBA
07/06/2023 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 3.238.60 C
07/06 09:29 P MUN MANGARATIBA
07/06/2023 3836 99015 8)0 Transferência recebida 553.835.000.073.003 23.160,30 C
07/06 09:29 P MUN MANGARATIBA
07/06/2023 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 2.752,66 C
07/06 09:29 P MUN MANGARATIBA
07/06/2023 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 990,78 C
07/06 09:29 P MUN MANGARATIBA
07/06/2023 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 11.523.66 C
07/06 09:29 P MUN MANGARATIBA
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003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
07/06/2023 0000 14056 632 Ordem Bancaria 2.712.387.000.049 16.676,00 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
07/06/2023 0000 14056 632 Ordem Bancaria 2.713.558.000.047 56.276,60 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
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07/06/2023 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.383.046.991.501 2.782,88
07/06/2023 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.383.060.051.401 990,75
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553.836.000.073.003
553.836.000.073.003
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11.523.66 C
1.884,61 C
1.884,81 0
1.819.40 C
1.619,40
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1.391.43 C
1.391,43 C
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1.884,81 D
1.619,400
11.580.15 D
1.391.430
495.39 D
_
0.030
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13/06/2023 3836 99015 470 Transferência enviada
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13/06/2023 3836 99015 470 Transferência enviada
13/06 09:25 P MUN 00029138310000159
13/06/2023 3836 99015 470 Transferência enviada
13/06 09:25 P MUN 00029138310000159
13/06/2023 3836 99015 470 Transferência enviada
13/06 09:25 P MUN 00029138310000159
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13/06/2023 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacon Jud
13/06/2023 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud
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13/06/2023 0000 13373 500 Transf Deposito Judicial
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13'06/2023 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial
30/06/2023 0000 00000 999 SALDO
OBSERVAÇÕES:
Transagâo efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2023
Conciliação Bancária em 30/06/ 2023
Banco: 001 Acencia: 3836-9 Conta: 16505-0
48975 Conta: 6.2.11.03.0956-BB - PNAE MERENDA 2 APLIC
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicação: 000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extra°bandit**
Saldo da contabilidade na data 849.810,24
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
849.810,24
Moms Silva cfr (given
Contador
Registro.R1-133211/0-4
LUCIA HELENOSA
(R9alk
te de
_ __„trarva e FinaNas
1-104%—cbd.. 73355
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/RJ
.1ANGARATIBA Pedi00 I de
Ficha
\ 0332040946551906057
,c;1! 04/07/2023 10:28:57
0 0\
rn
rn ;
‘• •>'
04/07/2023. 10:29
Cliente
Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
JUNHO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data
31/05/2023
Histórico
SALDO ANTERIOR
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor OF
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Quantidade cotas
636.319,153113
Valor cota Saldo cotas
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Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 736.324,05
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IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
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SALDO ATUAL = 849.810,24
Valor da Cota
31/05/2023 1,157161542
30/06/2023 1,167033495
Rentabilidade
No mês 0,8531
No ano 5,1426
Últimos 12 meses 10,6210
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
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Para deficientes auditivos 0800 729 0088
--.1ps://autoatendimento2.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.12.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliag8o Bancária em 30/06/2023
Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 6905-1
46675 Conta. 6.2.11.03.0923 - BB - PNATE APLIC
Fonte de recurso: 15000000-RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 000.0110 - GERAL
ApuragSotios saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 75.079,04
(-) Depósitos contAbeis não localizados no extrato bancário 0,00
(-0 Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 75.079,04
Admus Sdva cfr Oavara
Contador
Registro. RI-133211/0-4
LUCIA HELENAROSA
auçRçsa “r ucia:
SUPerIntendel'Ite de rem e Tes0U FiriangS
05d.• 73355
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/RJ
lANGARATIBA
Página 1 de :
Cliente
04/07/2023. 10:30 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agencia 3836-9/
Conta 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Mês/ano referência JUNHO/2023
N I G332040946551906059
vo Do 1,••1 04/07/2023 10:30:19
k._.t
.4.
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2023 SALDO ANTERIOR 74.443,95
30/06/2023 SALDO ATUAL 75.079,04
Resumo do mês
64.333,238659
64.333,238659 64.333,238659
SALDO ANTERIOR 74.443,95
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 635,09
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 635,09/
SALDO ATUAL = 75.079,04
Valor da Cota
31/05/2023 1,157161542
30/06/2023 1.167033495
Rentabilidade
No mês 0,8531
No ano 5,1426
Oltimos 12 meses 10,6210
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancáriaern 30Y06/2023
Exercido de 2023
.Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 24380-9
61139 Conta 6.2.02.00.1461 - Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE
Fonte de recurso. 15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFEF Aplicdçdo: 200.1235 - FNDE
Apuração doats'a4Pa tiatti4Akkeletraterfs_swiri*,..'
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Aims Silva de (*en
Contador
Registzo. RJ-133211/0-4
LUCIAFIELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 576.229.047-91 r„.na apsa
uctict
supenten1 /4.-. --As
tAa e fina"Y'
-resoura
C
73355
,6d.•
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RI
MANGARATIBA Página 1 de I
Agência 3836-9
Conta corrente 24380-9 PM MANGARATIBA-PAR -
▪ 8\
4•p,
• 0
• \ :
Cliente - Conta atual i
;.„/ •
agruoados
44,g
Extrato conta corrente
ememe
33/07/2023. 12:50 Banco do Brasa
G338031229553457024
03/07/2023 12:50:50
Period() do 06 / 2023 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
bala nc ete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/05/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0.00 C
20/06/2023 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 62.001 34.765,31 D
033 0818 020210041000110 DIAGRAMA SERV
20/06/2023 0000 13105 375 Impostos 62.002 1.075.22 D
PREF MUN MANGARATIBA
20/06/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 35.840.53 C 0.00 C
30/06/2023 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
OBSERVAÇÕES:
T,ansacAo efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
htfos://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.12.2#/templatek-2Fconsultas-2F009-2.bb 11*:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 30/B6/2023
Banco. 001 Agencia: 3836-9 Conta: 24380-9
61138 Cont, 6.2.1199.0026 - Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE - Aplicação
'.Fonte Aplicag5o: 200.1235 - FNDE de recurso. 15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFEF
Apuração dos saldos contibeis e do extrato bancário
Saidada contabilidade na data 410;74
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 3,00
410,74 Saldo do extrato bancário na data
Moms Silva de amen
Contador
Fte9ist0. RJ-133211/0-4
LUCIA HELENA ROSA
LikalfrOlta
(RPSCL
StkPe06136rtte de
•
Tesouratie e Financias
05d.. 73355
ROGEFUO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/RJ
MANGARATI8A Página 1 de I
34/07/2023. 10:31 Banco do Brasil
GOVERIla
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
/ Agencia 3836-9 /
../
Conta 24380-9 PM MANGARATIBA-PAR -
Mês/ano referência JUNHO/2023
G332040946551906060
04/07/2023 10:31:11
BB RF CP Automático-CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Hist6rico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
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20/06/2023 RESGATE 35.840,53 30.810,456550 1,163258647 351,953045
Aplicação 10/05/2023 35.840,53 30.810456550
30/06/2023 SALDO ATUAL 410.74 351,953045 351,953045
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 36.059,94
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 35.840,53
RENDIMENTO BRUTO (+) 191,33
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 191,33/
SALDO ATUAL = 410,74
Valor da Cota
31/05/2023 1;157161542
30/06/2023 1,167033495
Rentabilidade
No mês 0,8531
No ano 5,1426
Últimos 12 meses 10,6210
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
nttos://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.12.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 30/06/2023
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'1'anco: 001 Agência. 3836-9 Conta: 22449-9
61114 Conta 6.2.02.00.1436 - BB - Pré-sal --tducação
-„, :onte de recurso. 15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GAS NATURAL VINO Aplicação: 000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Adonis Silva de (Alma
Contador
Registro. RJ-133211/0-4
LUCIA -HELENA ROSA
TAsr.an q sa
Lucia 01 superiae6den de
-r.enuraria e Finanças
i—C6d- 73355
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/R3
MANGARATIBA Página I de I
10/07/2023, 09:11 Banco do Brasil
OVisuaLzai Pi x agrupados
•S: Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 22449-9PRE-SAL EDUCACAO
Período do 06 / 2023 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
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237 0886 020738968000127 ATLANTICA COM
375 Impostos 60.103 468.660
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 60.104 449,91 D
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 60.105 4.884,91 D
PREF MUN MANGARATIBA
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Cobrança referente 01/06/2023
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Cobrança referente 01/06/2023
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02/06 16:17 J W T L SERVICOS LTDA
375 Impostos 60.201 23.458,76 D
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 60.202 48.872,42 D
PREF MUN MANGARATIBA
848 Resgate Automático 1.972 977.448.37 C 0.00 C
470 Transferência enviada 553.522.000.201.271 80.319.39 D
06/06 15:39 JE C E D LIDA EPP
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PREF MUN MANGARATIBA
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Cobrança referente 06/06/2023
848 Resgate Automático 1.972 151.306.42 C 0.00 C
976TED-Crédito em Conta 288.720.038 1.559,70 C
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375 Impostos 61.502 7.950.330
PREF MUN MANGARATIBA
https://autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.12.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
C G338100909372672009
' 10/07/2023 09:11:17
CO tiN
\;
-
1'4 V VA
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01/06/2023 0000 13105
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01/06/2023 0000 13113
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14/06/2023 0000 00000
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15/06/2023 0000 13105
1/3
10/07/2023, 09:11 Banco do Brasil
15/06/2023 0000 13105 375 Impostos 61.503 1.908.07D
PREF MUN MANGARATIBA
15/06/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 811.661.100.203.139 11.50 D
Cobrança referente 15/06/2023
15/06/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 159.018,15 C 0,00 C
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._
104 4650 031877082000180 FOODCHEF AL1M
16/06/2023 0000 13105 375 Impostos 7 61.602 434,49 D
PREF MUN MANGARATIB4 i
16/06/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônica cr): .811.671.100.211.037 11.50D
".‘1
Cobrança referente 16/06/202 6, >
16/06/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 36.219.73 C 0.00 C..
19/06/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 61.901 44.026,16 D
104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM
19/06/2023 0000 13105 375 Impostos 61.902 534,73 0
PREF MUN MANGARATIBA
19/06/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 891.701.100.097.726 11,50 D
Cobrança referente 19/06/2023
19/06/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 44.572.39 C 0.00 C
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22/06 14:39 PREF MUN DE MANGARATIBA
22/06/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.522.000.201.271 84.071,87 D
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22/06/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.522.000.201.271 88.746,12 D
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22/06/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 558.016.000.013.016 77.053,50 D
22/06 11:06 RIACHO DOCE COM DISTLTD
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237 1542 024664517000143 G.V. BORGES L
22/06/2023 0000 13105 375 Impostos 62.202 11.487.61 O
PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
22/06/2023 0000 13105 375 Impostos 62.205 935.87 D
PREF MUN MANGARATIBA
22/06/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 62.206 27.111,60 D
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22/06/2023 0000 13105 375 Impostos 62.208 2.902,23 D
PREF MUNI mAniaAR.ecriaA
22/06/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 821.731.100.222.946 11,50 D
Cobrança referente 22/06/2023
22/06/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 821.731.100.222.947 11,50 D
Cobrança referente 22/06/2023
22/06/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 821.731.100.222.948 11,500
Cobrança referente 22/06/2023
22/06/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 2.692.864,770 0.0 C
23/06/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 550.729.000.074.087 39.870.00 D
nrips://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.12.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 2/3
10/07/2023, 09:11 Banco do Brasil
23/06 16:39 GOLVIM COM E SERV EIRELI
23/06/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 62.301 135.099,60 D
403 0001 045203425000136 MKREPRESENTA
%-t- 23/06/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr,Disponiv 62.302 39.160,00 D 42
104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM 4( cc
CS.
23/06/2023 0000 13105 375 Impostos 62.303 475.67 D
PREF MUN MANGARATIBA
23/06/2023 0000 13113 310 Tar0OC/TED Eletrônico 811.741.100.250.369 11,50 D
Cobrança referente 23/06/2023
23/06/2023 0000 13113 310 Tar0OC/TED Eletrionico 811.741.100.250.370 11,50 D
Cobrança referente 23/06/2023
23/06/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 214.628,27 C 0.00 C
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30/06 15:52 JE CEDLIDA EPP
30/06/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.035 202.286.12 D
30/06 16:23 PREF M 00029138310000159
30/06/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 557.634.000.000.933 6.164.20 D
30/06 15:50 JWI L SERVI COSLIDA
30/06/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 558.016.000.013.016 92.336,81 D
30/06 15:53 RIACHO DOCE COM DISTLTD
30/06/2023 0000 13105 375 Impostos 63.001 310,80 D
PREF MUN MANGARATIBA
30/06/2023 0000 13105 375 Impostos 63.002 640:22 D
PREF MUN MANGARATIBA
30/06/2023 0000 13105 375 Impostos 63.003 1.121,50 D
PREF MUN MANGARATIBA
30/06/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 355.571.13 C
30/06/2023 0000 00000 999 SAL D 0 0,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
-Itios://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.12.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 13
15730000 - ROYALTIES DOPETRÓLEOE GAS NATURAL VINC
, •
Apuraçãodos saidossOntibeis edo emirate binicado
, Fonte de recurso: Apliciagao: 000.0110 - GERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 31/06/2023
Banco: 001 Agricia: 3836-9 Conta: 22449-9
Ficha: Conta 6.2.11.99.0006-BB - Pré-sal - Educação - Aplicação
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contãbeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
23.073.134,32
0,00
0,00
3,83
202.286,12
22.870.852,03
Ficha Data Pendência Docto NoComp.DataComp. Histórico Valor
3,83
3,77
0.06
202.286,12
202.286,12
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
61115 30/06/2023 00037862
61115 30/06/2023 00037863
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61115 30/06/2023 00037850 devolução Pasep indevida
pagoamenorfood chef
LUCIA HELENAROSA
Li, ept 2 few qZpsa
gidinte de
Tesouraria e Finangas
05d.. 73355
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/R3
AdonisSlimck Ortvetra
Contador
Registro, RJ-133211/0-4
MANGARATISA
Pagina de
22449-9 PRE-SAL EDUCACAO
JUNHO/2023
G332040946551906061
04/07/2023 10:31:37
04/07/2023, 10:31 Banco do Brasil
GOVER1401
A4sInvestimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9 /
Conta
Mês/ano referência
BB RF CP Autometico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor OF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2023 SALDO ANTERIOR 22.038.608.60 19.045.403.605493
01/06/2023 RESGATE 107.094,48 92.511,693878 1,157631814 18.952.891,911615
Aplicação 17/01/2023 107.094,48 92.511,693878
02/06/2023 RESGATE 977.448,37 844.014,592772 1,158094159 18.108.877,318843
Aplicação 17/01/2023 977.448,37 844.014.592772
06/06/2023 RESGATE 151.306,42 130.545,903861 1,159028476 17.978.331,414982
Aplicação 17/01/2023 151.306,42 130.545,903861
14/06/2023 APLICAÇÃO 1.559,70 1.342,971310 1,161379985 17.979.674,386292
15/06/2023 RESGATE 159.018,15 136.865,965032 1,161853131 17.842.808,421260
Aplicação 17/01/2023 159.018,15 136.865,965032
16/06/2023 RESGATE 36.219,73 31.161,622438 1,162318492 17.811.646,798822
Aplicação 17/01/2023 36.219,73 31.161,622438
19/06/2023 RESGATE 44.572,39 38.332,460701 1,162784470 17.773.314,338121
Aplicação 17/01/2023 44.572,39 38.332,460701
22/06/2023 APLICAÇÃO 2.692.864,77 2.313.072,728614 1,164193731 20.086.387,066735
23/06/2023 RESGATE 214.628,27 184.282,067272 1,164672576 19.902.104,999463
Aplicação 17/01/2023 214.628,27 184.282,067272
30/06/2023 RESGATE 355.571,13 304.679,455665 1,167033495 19.597.425,543798
Aplicação 17/01/2023 355.571,13 304.679,455665
30/06/2023 SALDO ATUAL 22.870.852,03 19.597.425,543798 19.597.425,543798
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 22.038.608,60
APLICAÇÕES (+) 2.694.424,47
RESGATES (-) 2.045.858,94
RENDIMENTO BRUTO (+) 183.677,90
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 183.677,90/
SALDO ATUAL = 22.870.852,03
Valor da Cota
31/05/2023 1,157161542
30/06/2023 1,167033495
Rentabilidade
No mês 0.8531
No ano 5,1426
Últimos 12 meses 10,6210
iransagão efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Servigo de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
'ntips://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.12.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
Ficha: Conta: 6.2.02.00.1455-RT Educação
Fonte de recurso: 15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impc Aplicação:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 30/06/2023
Banco: 001 Agencia: 3836-9 Conta: 22450-2
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MomsSdva d arvetra
Contador
Registro. R.1-133211/04
LUCIAHELENA ROSA
Tedni g CROCL
Di 0. • et"Itin ¡Ate de
SuPednrarla e Finanças TeSoucbd.. 73355
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/RJ
MANGARATIBA Pagina 1 de
0/107/2023, 12:58 Banco do Brasil
1;•:;'))1Pb agrUPC)C105
Extrato conta corrente
Clients- Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 22450-2 RT EDUCACAO
Período do 06 / 2023 extrato
Gainaiia
G338031229553457030
03/07/2023 12:58:48
Lançamentos
Dt. Dt. Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo balancete movimento
30/05/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0.0:' C
15/06/2023 0000 13105 39.3TEDTranst.Eletr.Disponiv 61.501 117.316.73 D
237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA
15/06/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 811.661.100.203.140 11,50 0
Cobrança referente 15/06/2023
15/06/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 117.326.23 C 0.0:1C
20/06/2023 0000 13105 375 Impostos 62.001 264,00 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
20/06/2023 0000 13105 375 Impostos 62.002 40.79 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
20/06/2023 0000 13105 375 Impostos 62.003 27.905.95 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
20/06/2023 0000 13105 375 Impostos 62.004 166.169.02 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
20/06/2023 0000 13105 375 Impostos 62.005 1.084.800
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
20/06/2023 0000 13105 375 Impostos 62.006 167,60 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
20/06/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 62.007 987,98 D
237,0886 036062230000122 PREVI MANGARA
20/06/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 62.008 883,83 0
237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA
20/06/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 62.009 524.625.72 D
237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA
20/06/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 841.711.200.063.238 11,50 C,
Cobrança referente 20/06/2023
20/06/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 841.711.200.063.239 11,500
Cobrança referente 20/06/2023
20/06/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 841.711.200.063.240 11,500
Cobrança referente 20/06/2023
20/06/2023 0000 00000 849 Pescara AutornAtico 1.972 721.964,20 C 0.00 C
26/06/2023 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 3.061.237.39 C
26/06 12:28 P MUN MANGARATIBA
26/06/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PR,Z-APLAUT 1.972 3.061.237,39 D 0.00 C
29/06/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 62.901 1.919.633,450
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
29/06/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 811.801.100.273.991 11,500
Cobrança referente 29/06/2023
29/06/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 1.919.644.95 C 0.00 C
-t:Ds://autoatendimento.bb.com.bdapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.12.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/2
rT07/2023. 12:58 Banco do Brasil
30/06/2023 0000 00000 999 SALDO
OBSERVAÇÕES:
0,00 C
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
ntos://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.12.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 2;
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancaria em 30/06/2023
Exercício de 2023
lianCo: 001 Agência: 3836-9 Conta: 22450-2
61131 Conta. 6.2.11.99.0021 - RT Educação - Aplicação
Fonte de recurso: 15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impc Aplicação: STN.1001— Identificação das despesas com manutenção e '
Apuração dos saldosamtabeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 4.106.939,39
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,0C.
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 4.106.939,39
Adonis SilvaLe Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/0-4
LUCIAHELENA ROSA
Lucid:701/a q9sa
Superintendinte de
Tbsouraria e Finanças
05d.. 73355
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/R3
MANGARATIBA
Página I de I
G332040946551906062 *-Iffr 04/07/2023 10:32:27
GOVERN°
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
22450-2 RT EDUCACAO
JUNHO/2023
04/07/2023. 10:32 Banco do Brasil
BB RF CP Autorn6tico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2023 SALDO ANTERIOR 3.771.131,72 3.258.950.100855
15/06/2023 RESGATE 117.328,23 100.983,701700 1,161853131 3.157.966,399155
Aplicação 12/05/2023 117.328,23 100.983,701700
20/06/2023 RESGATE 721.964,20 620.639,444084 1,163258647 2.537.326.955071
Aplicação 12/05/2023 721.964,20 620.639,444084
26/06/2023 APLICAÇÃO 3.061.237,39 2.627.358,260724 1,165138929 5.164.685,215795
29/06/2023 RESGATE 1.919.644,95 1.645.557,948281 1,166561744 3.519.127,267514
Aplicação 12/05/2023 1.919.644,95 1.645.557,948281
30/06/2023 SALDO ATUAL 4.106.939,39 3.519.127,267514 3.519.127,267514
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 3.771.131,72
APLICAÇÕES (+) 3.061.237,39
RESGATES (-) 2.758.937,38
RENDIMENTO BRUTO (+) 33.507,66
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LiQUIDO 33.507,66_
SALDO ATUAL = 4.106.939,39
Valor da Cota
31/05/2023 1,157161542
30/06/2023 1,167033495
Rentabilidade
No mês 0,8531
No ano 5,1426
Últimos 12 mesas 10,6210
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
•
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
-'77os://autoatendimento2.bb.com.bilapf-api-autoatendimento/index.html?v=2.12.2#/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
Exercido de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
;.nco 001 Agência. 729-3 Curita: 73035-1
*r!te de recurso: 15000000 - RECURSOS MILO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicação:
0.00
0;00
0,00
0,0•0
0,00
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Conciliação Bancária em 30/06/2023
LUCIA HELEBA,ROSA
Lucitaiekna gpsa
StiiSegketitiente de
Tesouraria e Financjas
Cód.. 73355
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC057096-03/RJ
MomsSilva de Oliveira
Contador
Registro, FL1-133211/0-4
MANGARATIBA
Pagina 1 de 1
000.0110 - GERAL
6.2.02.00.0444 - BB - Royalties
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancirio
46484 Conta
7:3.107/2023, 12:54 Banco do Brasil
V!suai,zar Pix agrupados
Extrato conta corrente
G338031229553457028
03/07/2023 12:54:27
Cliente- Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Periodo do O s 12023 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote 1-listórico
31/05/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior
Documento Valor R$ Saldo
0.00 C
01/06/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.022.444 974.126.89 D
01/06 15:45PRESAL SAUDE
01/06/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 60.101 227.107.90 D
341 0911 033050071000158 AMPLA ENERGIA
01/06/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 60.102 174.110,57 D
104 3139 026996565000245 NOVA NLTRANS
01/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 60.103 3.347,12 D
IMPRENSA NACIONAL
01/06/2023 0000 13105 375 Impostos 60.104 1.394.320
PREF MUN MANGARATIBA
01/06/2023 0000 13105 375 Impostos 60.105 2.904.850
PREF MUN MANGARATIBA
01/06/2023 0000 13105 375 Impostos 60.106 6.808.50D
PREF MUN MANGARATIBA
01/06/2023 0000 13105 375 Impostos 60.107 3.268.07IC
PREF MUN MANGARATIBA
01/06/2023 0000 13105 375 Impostos 60.108 2.758,390
PREF MUN MANGARATIBA
01/06/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 861.521.200.124.018 11,50D
Cobrança referente 01/06/2023
01/06/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 861.521.200.124.019 11,50 D
Cobrança referente 01/06/2023
01/06/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 1.395.858,61 C 0,0::1C.
02/06/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.821 219.965,87ED
02/06 13:21 F MAAP PESSOA IDOSA
02/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 60.201 3.046,780
SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIA
02/06/2023 0000 13105 375 Impostos 60.202 120,60 D
PREF MUN MANGARATIBA
02/06/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 223.135,25 C 0.00 C
05/06/2023 0000 13105 438 TED 60.501 200.000.000
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
05/06/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disooniv 60.502 820.173,8 D
341 8166 007125452000149 INOVAAMBIENT
05/06/2023 0000 13105 375 Impostos 60.503 10.492.62 D
PREF MUN MANGARATIBA
05/06/2023 0000 13105 375 Impostos 60.504 43.719,290
PREF MUN MANGARATIBA
nttps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.12.2#/template/-2Pconsultas-2F009-2.bb 1/6
881.581.100.070.944 11.50 D
881.561.100.070.945 11.500
03/07/2023, 12:54 Banco do Brasil
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 05/06/2023
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 05/06/2023
848 Resgate Automático
870 Transferência recebida
06/06 11:31 ROYALT 00029138310000159
470 Transferência enviada
06/06 10:18 REDE S 00029138310000159
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
104 4145 012997528000166 ECOO POINT SE
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
06/06/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
104 3139 026996565000245 NOVA NL TRANS
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 06/06/2023
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 06/06/2023
848 Resgate Automático
470 Transferência enviada
07/06 15:34 MANGARATIBBL MAC FNAS
470 Transferència enviada
07/06 12:32 JWTL SERVICOS LTDA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
341 6078 029024899000164 KAVVVVA SERVICO
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 2301 024775313000180 ONALDO ROCHA
375 Impostos
05/06/2023 0000 13113
05/06/2023 0000 13113
05/06/2023 0000 00000
06/06/2023 3836 99015
06/06/2023 3836 99015
06/06/2023 0000 13105
06/06/2023 0000 13105
06/06/2023 0000 13105
06/06/2023 0000 13105
06/06/2023 0000 13105
06/06/2023 0000 13105
06/06/2023 0000 13105
06/06/2023 0000 13105
06/06/2023 0000 13113
06/06/2023 0000 13113
06/06/2023 0000 00000
07/06/2023 3836 99015
07/06/2023 3836 99015
07/06/2023 0000 13105
07/06/2023 0000 13105
07/06/2023 0000 13105
07/06/2023 0000 13105
07/06/2023 0000 13105
07/06/2023 0000 13105
07/06/2023 0000 13105
07/06/2023 0000 13105
60.609
1.074.408.72 C 0.00 C
136.169.90 C
195.748,06 D
66.980.08 D
65.90 D
71.40 D
65.90 D
71.400
66,50 D
69,84 D
66.50 D
5.771.49 D
11,50 D
11,50 D
132.830,17 C 0.00 C
71.004.06
124.587,75 D
60.701 3.229,05 D
60.702 6.727,20 ID
60.703 500.000,00 D
60.704 500.000,00 D
60.705 856.535,21 D
60.706 1.189.746370
60.707 1.366.666,31 D
60.708 14.933,34 D
1.972
553.836.000.019.298
555.113.000.041.228
60.601
60.602
,\AG A Rxi
‘60.603
'''\ (1,i, ' / •. . ,
j60.604
„ ..._..„ ....
60.605
60.606
60.607
60.608
871.571.200.172.679
871.571.200.172.680
1.972
553.836.000.018.537
557.634.000.000.933
nrips://autoatendimento.bb.com.bilapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.12.2#/templatet-2Fconsultas-2F009-2.bb 2/6
03/07/2023. 12:54
07/06/2023 0000 13105
07/06/2023 0000 13105
07/06/2023 0000 13105
07/06/2023 0000 13105
07/06/2023 0000 13105
07/06/2023 0000 13113
07/06/2023 0000 13113
07/06/2023 0000 13113
07/06/2023 0000 13113
07/06/2023 0000 13113
07/06/2023 0000 00000
13/06/2023 3836 99015
13/06/2023 3836 99015
13/06/2023 3836 99015
13/06/2023 0000 13105
13/06/2023 0000 13105
13/06/2023 0000 13105
13/06/2023 0000 00000
14/06/2023 3836 99015
14/06/2023 0000 13105
14/06/2023 0000 00000
16/06/2023 3836 99015
16/06/2023 3836 99015
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Banco do Brasil
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREFMUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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Cobrança referente 07/06/2023
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Cobrança referente 07/06/2023
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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03/07/2023, 12:54 Banco do Brasil
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PREF MUN MANGARATIBA
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... c p. r,.. ,\13 ;In 7 ..
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.-.) ..,i
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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03/07/2023, 12:54
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30/06/2023 0000 13105
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Banco do Brasil
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Cobrança referente 22/06/2023
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PREF MUN MANGARATIBA
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IMPRENSA NACIONAL
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26/06 09:33 P MUN 00029138310000159
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26/06 11:35 P MUN 00029138310000159
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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870 Transferência recebida 553.836.000.022.449 202.286,12 C
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PREF MUN MANGARATIBA
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03/07/2023, 12:54 Banco do Brasil
PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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Cobrança referente 30/06/2023
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Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
f •s4.\'‘-' OsN
i
, .
1r 7-'41
Ilk%
V
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(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/RJ
LUCIAHELENA ROSA
TeNtirejr141 49.5a•
Superintedente de
Tesouraria —
Rnanças
e 05d.. 73355
Adams Silva 4 Oftvara
Contador
Registro. R3-133211/0-4
ANGARATIBA PégIra dc
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 30/06/2023
'Onto:001 Agência: 3836-9 Conta: 19298-8
6.2.02.00.1462 - BB - Royalties doMinério
,F,ante de recurso, 17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ÀCOMP Aplicação: 000.0157 - Royalties -Minério
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
61140 Conta.
6
03/07/2023, 12:59
N
Extrato conta corrente
Banco do Brasil
G338031229553457032
03/07/2023 12:59:31
Cliente - Conta atual
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
3836-9
19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
06 / 2023
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histõrico
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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OuNiCi
A) Ns
.
.- .0', ••• .,.....,'P, <
Documento Valor R$ Saldo
0,00 C
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1.972 77.967.58 C 0.30 C
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03/07/2023, 12:59 Banco do Brasil
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Cobrança referente 14/06/2023
--2,1 14/06/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 167.977.75 C 0.00 C
'1
,,,,
,,
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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Cobrança referente 23/06/2023
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DETRAN RJ - MULTA
28/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.802 130.160
DETRAN RJ - MULTA
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DETRAN RJ - MULTA
28/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.804 219.20 D
DETRAN - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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Cobrança referente 30/06/2023
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03/07/2023, 12:59 Banco do Brasil
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OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por. J3218178LUCIAHELENA ROSA.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2023
Conciliack Bancária em 30/06/2023
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 19298-8
Ficha. 61142 Conta 6.2.11.99.0028 - BB - Royalties do minério APLIC
Fonte de recurso:
Apuração dos
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ÀCOMP Apiicacao: 000.0157 - Royalties -Minério
saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis do localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário n8o localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentoseickconsiiiik4,,
e's9
Cl‘
, rv2
Qj -
2.615.702,33
0,00
0,00
0,00
139,75
2.615.562,58
Ficha • Data. -Pendência Docto - No Camp.DotaComp.Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61142 31/10/2022 00037868
Adonis Sika de Oliveira
Contador
Registro. R3-133211/0-4
LUCIA HELENA R
vsa
CP'StiftiiPargiente de
Tesouraria e FinaNas
CM.. 73355
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
MANGARATIBA
Pagina 1 de I
139,75
139,75
04/07/2023, 10:33 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9
19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
GWAM*0
Cliente
Agência
Conta
73 )0
0
"ts
Mês/ano referência JUNHO/2023
BB RFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
G332040946551906064
04/07/2023 10:33:43
Data
31/05/2023
Histórico
SALDO ANTERIOR
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
4.899.610,84
Quantidade cotas
4.234.163.221506
Valor cota Saldo cotas
06/06/2023 RESGATE 531.817,90 458.848,001591 1,159028476 3.775.315,219915
Aplicação 13/01/2023 52.946,18 45.681,516904
Aplicação 24/01/2023 478.871,72 413.166.484687
07/06/2023 RESGATE 77.967,58 67.242.433160 1,159499684 3.708.072,786755
Aplicação 24/01/2023 77.967,58 67.242,433160
14/06/2023 RESGATE 167.977,75 144.636,339673 1,161379985 3.563.436,447082
Aplicação 24/01/2023 167.977,75 144.636,339673
16/06/2023 RESGATE 495.221,61 426.063,607702 1,162318492 3.137.372,839380
Aplicação 24/01/2023 495.221,61 426.063.607702
20/06/2023 RESGATE 300.011,53 257.906,124982 1,163258647 2.879.466,714398
Aplicação 24/01/2023 300.011,53 257.906,124982
22/06/2023 RESGATE 237.581,50 204.073,852722 1,164193731 2.675.392,861676
Aplicação 24/01/2023 237.581,50 204.073,852722
23/06/2023 RESGATE 499.959,60 429.270,517999 1,164672576 2.246.122,343677
Aplicação 24/01/2023 426.216,58 365.953,991551
Aplicação 03/03/2023 73.743,02 63.316,526448
28/06/2023 RESGATE 674,75 578,643197 1,166089921 2.245.543,700480
Aplicação 03/03/2023 674,75 578,643197
30/06/2023 RESGATE 5.062,13 4.337,604723 1,167033495 2.241.206,095757
Aplicação 03/03/2023 5.062,13 4.337.604723
30/06/2023 SALDO ATUAL 2.615.562,58 2.241.206,095757 2.241.206,095757
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 4.899.610,84
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 2.316.274,35
RENDIMENTO BRUTO (+) 32.226,09
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 32.226,09
SALDO ATUAL = 2.615.562,58
Valor da Cota
31/05/2023 1,157161542
30/06/2023 1,167033495
Rentabilidade
No mês 0,8531
No ano 5,1425
Últimos 12 meses 10,6210
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
.7Vs://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.12.2#/template/--2Fconsultas-2FGF16.bb 1/2
Ficha: 61134 Conta
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2023
Conciliação Bancária em 30/06/2023
Banco: 001 Agência. 3836-9 Contd: 6462-9
6.2.02.00.1457-BB - Salario Educação
,Fonte de recurso. 15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECI Aplicação: 200.1128 - Salário Educação
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancarkt
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
1 ,c, ,;- :-: „ .(-\ 0,00
,12 c.,4 ,,k ,..; L 2,7 \. 0,00
0,00
.., Saldo do extrato bancário na data ti-,- 0,00
Adonis Silva de Ofivetra
Contador
Registro. RJ-133211/04
LUCIA HELENAROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:05/096-03/R3
sgferena, cipsa
ffante de
Tesouraria e Ananças
C6d.. 73355
‘1ANGARATIBA Página 1 de 1
Agência
Conta corrente
Perfoco do
extrato
3836-9
6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
06 / 2023
Cliente - Conta atual
33/01/2023, 13:00 Banco do Brasil
Vtst.takzar Pit.agrupados
G338031229553457033
Extrato conta corrente 03/07/2023 13:00:21
GOVERNO
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARA11BA
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Banco do Brasil
848 Resgate Automático 1.972 10.229.36 C 0.00 C
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-
PREF MUN MANGARATIBA
kk
375 Impostos 1 " A a r --0 61.603 6.555 64 2
---
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv bIldisk 61.804 2.741,4" 2.
033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO
375 Impostos 61.605 6.590
PREF MUN MANGARATIBA
310TarDOC/TED Eletrônico 811.671.100.211.033 11,50 D
Cobrança referente 16/06/2023
310TarDOC/TED Eletrônico 811.671.100.211.034 11.50 D
Cobrança referente 16/06/2023
848 Resgate Automático 1.972 34.271.00 C 0.00 C
870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 9,760,43 C
19/06 16:08 P MUN 00029138310000159
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PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 61.903 9.116,07 D
033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO
375 Impostos 61.904 21,930
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 61.905 10.510,72 D
033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO
375 Impostos 61.906 25,28 D
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 61.907 7.493,98 D
033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO
375 Impostos 61.908 16,02 0
PREF MUN MANGARATIBA
310TarDOC/TED Eletrônico 891.701.100.097.721 11,50 D
Cobrança referente 19/06/2023
310TarDOC/TED Eletrônico 891.701.100.097.722 11,500
Cobrança referente 19/06/2023
310TarDOC/TED Eletrônico 891.701.100.097.723 11,500
Cobrança referente 19/06/2023
310TarDOC/TED Eletrônico 891.701.100.097.724 11,500
Cobrança referente 19/06/2023
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 409.065,670
470 Transferência enviada 550.915.000.019.447 40.744,75 D
22/06 11:10 K L TAVARES LINDGREN - M
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 62.201 149.359,060
033 4619 033093339000139HRCONSTRUCOE
375 Impostos 62.202 7.861,000
S-.-
0,00 C
ntos://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.12.2#/template/--2Fconsultas-2F009-2.bb 2/4
0310T/2023, 13:00 Banco do Brasil
PREF MUN MANGARATIBA
22/06/2023 0000 13105 375 Impostos 62.203 1.755,250
• (.._,41 ,0Ns
N&./ ),
'r 63
PREF MUN MANGARATIBA !.61-• G.-
if:.,-:+ ...,•.,
.14
22/06/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 62.204 82.116,460 O o
--;/, 756 3003 042365493000103 LAGOS MED DIS
fVql ViNk 22/06/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 821.731.100.222.943 11,50 D
Cobrança referente 22/06/2023
22/06/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 821.731.100.222.944 11.50 D
Cobrança referente 22/06/2023
22/06/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 281.861.54 C 0.00 C
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104 3238 012952331000100INSIGHTCOMER
23/06/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 811.741.100.250.367 11,50 D
Cobrança referente 23/06/2023
23/06/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 163.344,18 C 0.00 C
26/06/2023 0000 14175 983 TEDDevolvida 2 10,217,86 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
26/06/2023 3836 99015 470 Ti.ansferência enviada 553.836.000.016.498 5.219,360
26/06 15:59ANTONIOALVES DA SILVA
26/06/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 62.601 10.217.860
237 0886 31025145020 DALVA ZIMMERMANN
26/06/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 62.602 5.522,68 D
341 4539 41203992734 NELSON NEVES FAUS
26/06/2023 0000 13105 375 Impostos 62.603 895,68 0
PREF MUN MANGARATIBA
26/06/2023 0000 13105 375 Impostos 62.604 2.676,6' ED
PREF MUN MANGARATIBA
26/06/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 62.605 5.050,16 D
237 1975 85569771700JOSECARLOS LOPES
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PREF MUN MANGARATIBA
26/06/2023 0000 13105 375 Impostos 62.607 780,64 D
PREF MUN MANGARATIBA
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Cobrança referente 26/06/2023
26/06/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 891.771.100.114.382 11,50 D
Cobrança referente 26/06/2023
26/06/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 891.771.100.114.383 11,50ID
Cobrance referente 26/06/2023
26/06/2023 0000 00000 848 Resgate Automatico 1.972 20.895,09 C 0.00 C
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30/06/2023 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 13.996,61 C
30/06 10:23 P MUN 00029138310000159
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30/06/2023 0000 13373 500 Transf Deposito Judicial 12.394.265.430.501 13.996,81 D
nttes:/;autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.12.2#/templatek-2Fconsultas-2F009-2.bb 3/4
03/67/2023, 13:00 Banco do Brasil
30/06/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 33.065,51 D
30/06/2023 0000 00000 999 S AL D 0 0,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
o f 7' .
."` -/ • -)
G c,
c
Afr
ps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.12.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 4/4
Exercicio de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30 6/2023
Ficha 61089 Conta 6.2.11.03.1404 - BB - SALARIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECI Aplicação:
450,00
450,00
10.217,86
10.217,66
23 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
61089 26/06/2023 00037870 ted devolvida DalvaZimmermann
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61089 06/06/2023 00037869 pago a maior LCS Materiais
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/U
LUCIAHELENA ROSA
le aret
fo lOsa i
ep tede
Tesourada e Fitlair,BS
Cbd.. 73355
AdornsSdva de 0 avezra
Contador
Registro. R3-133211/0-4
Regina 1 de 1 MANGARAT1SA
Banco: 001 A(IJIIcta: 3836-9 Conta: 6462-9
Fonte de recurso. 000.0110 - GERAL
Apuração contábeis e do exbizi bancário
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
F icha Data PendênciaDocto No Comp. Data Comp.Histórico
2.273.663,71
Valor
oE
1/ -9 c.
'T;•
--•
2.263.895,8$
3,00
0,00
10.217,86
450,00
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Banco do Brasil
Goviimso
Cliente
04/07/2023, 10:34
G332040946551906065
04/07/2023 10:34:12 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
JUNHO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
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Aplicação 19/12/2022 230.290,78 198.692,942614
Aplicação 19/01/2023 32.548,72 28.082,762593
12/06/2023 RESGATE 106.856,50 92.083,332872 1,160432585 2.037.784.983242
Aplicação 19/01/2023 106.856,50 92.083,332872
13/06/2023 RESGATE 2.688,11 2.315,520647 1,160909536 2.035.469,462595
Aplicação 19/01/2023 2.688,11 2.315,520647
15/06/2023 RESGATE 10.229,36 8.804,348611 1,161853131 2.026.665,113984
Aplicação 19/01/2023 10.229,36 8.804,348611
16/06/2023 RESGATE 34.271,00 29.485,033780 1,162318492 1.997.180,080204
Aplicação 19/01/2023 34.271,00 29.485.033780
19/06/2023 APLICAÇÃO 409.065,67 351.798,360361 1,162784470 2.348.978,440565
22/06/2023 RESGATE 281.861,54 242.108,793833 1,164193731 2.106.869.646732
Aplicação 19/01/2023 261.861,54 242.108.793833
23/06/2023 RESGATE 163.344,18 140.249,013642 1,164672576 1.966.620,633090
Aplicação 19/01/2023 163.344,18 140.249,013642
23/06/2023 RESGATE 517,32 444,176338 1,164672576 1.966.176,456752
Aplicação 19/01/2023 517,32 444,176338
26/06/2023 RESGATE 20.896,09 17.934,419218 1,165138929 1.948.242.037534
Aplicação 19/01/2023 20.896,09 17.934,419218
30/06/2023 APLICAÇÃO 33.065,51 28.332,957144 1,167033495 1.976.574,994678
30/06/2023 RESGATE 19.068,70 16.339,462476 1,167033495 1.960.235,532202
Aplicação 19/01/2023 19.068,70 16.339,462476
30/06/2023 RESGATE 13.996,81 11.993,494668 1,167033495 1.948.242,037534
Aplicação 19/01/2023 13.996,81 11.993,494668
30/06/2023 SALDO ATUAL 2.273.663,71 1.948.242,037534 1.948.242,037534
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.730.228,03
APLICAÇÕES (+) 442.131,18
RESGATES (-) 919.780,61
RENDIMENTO BRUTO (-1-) 21.085,11
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO ' 21.086,11/"
SALDO ATUAL = 2.273.663,71
Valor da Cota
31/05/2023 1,157161542
30/06/2023 1,167033495
Rentabilidade
No mês 0,8531
No ano 5.1426
Últimos 12 meses 10,6210
https://autoatendimento2.bb.com.briapf-api-autoatendimento/index.html?v=2.12.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 112
ESN Aplicagào:
.fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -RE
Apuração dos saldos contfibels'e EtM7tOVeriatrio '
Saldo da contabilidade na data
46592 Conta: 6.2.02.00.0552 - BB - SNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliagk Bancária em 30/06/2023
.;•nco: 001 Agência: 729-3 Conta: 10547-3
000.0110 - GERAL
0,00
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MomsSilva de Olivetra
Contador
Registro. R3-133211/0-4
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R)
LUCIA HELENA ROSA
tiq
.
ç)sct
1,11008 6ifte de
esouraria e Finan935
Cbd.. 73355
Página I de 1
MANGARATIBA
03/17/2023, 13:01 Banco do Brasil
Pi agruoados
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 10547-3 PM MANGARATIBA-SNA
Período do 06 /2023 extrato
Lançamentos
' G338031229553457034
03/07/2023 13:01:44
Dt.
o alancete movim
Dt.
ento
31/05/2023
Ag. origem
0000
Lote
00000
Histórico
000 Saldo Anterior
Documento Valor R$ Saldo
0.03 C
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01/06/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 36,06 C
01/06/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1.368,69 C
01/06/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 34,16 C
01/06/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 707,88 C
01/06/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 9,59 C
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01/06/2023 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.377.935.670.102 2.455,31 -
01/06/2023 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.377.935.670.102 2.455,31 0 0.00 C
02/06/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 900,37 C
02/06/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 53,87 C
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02/06/2023 0000 00000 271 BB-APL1C C.PRZ-APLAUT 1.972 6.827,090 0.00 C
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29/06/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
29/36/2023 0000 14011 762 bistrib Simples Nacional
29/06/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
30/06/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
30/06/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
rittps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentandex.html?v=2.12.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 41.5
03!07/2023, 13:01 Banco do Brasil
30/06/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 189.15 C
30/06/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 619,41 C
30/06/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 16,47 C
30/06/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 28,59 C
30/06/2023 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.396.191.850.502 1.097,76 •
30/06/2023 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 14.500.001 3.390.52 C
30/06/2023 0000 13373 500 Transf Deposito Judicial 12.394.265.410.201 3.390,52 D
30/06/2023 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.396.191.850.502 1.097,76 D
30/06/2023 0000 00000 999 SALDO 0.0C (1;
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.12.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 5/5
Exercício de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
ilanco: 001 Agência. 3836-9 Conta: 23467-2
GEE • Conta 6.2.11.99.0013-BE - TRANF ESPECIAIS
Aplicação: 000,1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
766.692,99
0,00
0,00
0,00
0,00
766.692,99
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo da contabilidade na data
Saldo do extrato bancário na data
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/PJ
LUCIAHELENA ROSA
• gietenaIZpsa
te de
Tasouraria e Finanças
Cód.. 73355
Adonis Sdva de Oavetra
Contador
Registro. R3-133211/0-4
Paginacis 1 MANGARATIBA
Conciliação Bancária em 30/06/2023
Fonte de recurso. 17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO -RECURS,
Apuração doi•aablos contábeis e do extrato bancário
Agência 3836-9 ! 1
Conta 23467-2 TRANSF ESPECIAIS-3302601
Mês/ano referência JUNHO/2023
BB RE CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas
31/05/2023 SALDO ANTERIOR 760.207,52 656.958,856861
30/06/2023 SALDO ATUAL 766.692,99 656.958,856861
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 760.207,52
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.485,47
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 6.485,47,
SALDO ATUAL = 766.692,99
Valor da Cota
Valor cota Saldo cotas
656.958,856861
04/07/2023. 10:36 Banco do Brasa
GOMM) .
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332040945551905059
04/07/2023 10:36:34
31/05/2023 1.157161542
30/06/2023 1,167033495
Rentabilidade
No mês 0,8531
No ano 5,1426
Últimos 12 meses 10,6210
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
.ntlps://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.12.2#/template/--2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Exercido de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
6.2.02.00.0413 - Bradesco - Arrecadações
.Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS-RI Aplicação:
MANGARATIBA R6gina 1 (le I
Conciliação Bancaria em 30/06/2023
000.0110 - GERAL
Apuragio dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancárionit:,localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Adonis Silva 6 Oftvetra
Contador
RegistrO. RJ-133211/0-4
0,00
0,00
0,00
, -7 •
0,00
0,00
0,00
(10SCL
de
rada e FinançaS "TeSOUchd.. 73355
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/RJ
LUCIA HELE
k.
)
Total Disponível (R$)
(A)
Total Bloqueado (R$)
(6)
Agência I Conta Total (R$)
(A+B)
tnco F3radesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operagáo: 03/07/2023 - 11h31
00886 0000005-1 427.241,25 125,00 427.366,25
Extrato de: Ag: 886 I CC:0000005-1 I Entre 01/06/2023 e 30/06/2023
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/05/2023 SALDO ANTERIOR
01/06/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC P3
ADRIANA DAHAN FLORENCIO
TRANSF CC PARA CC P3
JOSE CLAUDIO DIAS
TRANSF CC PARA CC PJ
ANTONIO CARLOS ANICETO
06/06/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20230007793567-00003
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230008282219-00004
TRANSF CC PARA CC PJ
FRANCIANE GUIMARAES DE OLIVEIRA
TRANSF CC PARA CC P3
ADRIANA AGUIAR FELISARDA
TRANSF CC PARA CC P3
ANA GRAZIELLE FEIJAO DE CARVALHO
TRANSF CC PARA CC PJ
JORGE CLAUDINO
07/06/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
RECEBIMENTO TED D
REMET.P MUN MANGARATIBA
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230008321788-00014
TRANSF CC PARA CC PJ
MARCOS PAULO PERES DE SOUZ
TRANSF CC PARA CC P3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC 103
CARLOS AUGUSTO DE S ALMEIDA
TRANSF CC PARA CC PJ
FERNANDA GUIMARAES DE OLIVEIRA
13/06/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20230008282219-00004
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230008571287-00002
TRANSF CC PARA CC P3
ADELAIDE AUGUSTA BARCELOS
CHEQUE COMPENSADO
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.P MVN MANGARATIDA
TRANSF CC PARA CC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSF CC PARA CC 133
LUCIANO JOAO RAIMUNDO
TRANSF CC PARA CC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
15/06/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
638011
886127
886288
886561
638011
39310
39310
886842
886857
886933
886945
638011
8137134
439
440
39310
886100
886151
886388
886877
638011
39310
39310
886835
18086
3324036
886302
640365
886078
886985
638011
640365
0,00
12.001,00 12.001,00
-4.000,00 8.001,00
-4.000,00 4.001,00
-4.000,00 1,00
8.468,60 8.469,60
1,00 8.470,60
-1,00 8.469,60
-400,00 8.069,60
-4.000,00 4.069,60
-69,60 4.000,00
-4.000,00 0,00
82.418,75 82.418,75
100,00 82.518,75
-30.836,87 51.681,88
-24.480,10 27.201,78
-1,00 27.200,78
-4.000,00 23.200,78
-18.800,78 4.400,00
-4.000,00 400,00
-400,00 0,00
4.400,00 4.400,00
1,00 4.401,00
4.400,00
400,00
0,00
1,20
400.001,20
-347.183,94 52.817,26
-2.816,26 50.001,00
-50.000,00 1,00
2.256,54 2.257,54
1.905,48 4.163,02
14/06/2023
-1,00
-4.000,00
-400,00
1,20
400.000,00
03/07/2023 1: :32
anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) --- Débito (R$) Saldo (R$)
PAGTO ELETRON COBRANCA
SAUDE BRADESCO 317 -2.124,06 2.038,96
TRANSF CC PARA CC P3
886199 !'a C;) -683,83 1.355,13 PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC P3
PREVI DE MANGARATIBA 886520 ' -184,49 1.170,64
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA 886812 -184,49 986,15
TRANSF CC PARA CC P3 1700015 -985,15 1,00 CEMERU CENTRO MEDICO RURAL
16/06/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
(rid° 20230008321788-00014
TRANSF CC PARA CC P3
ANTONIO CARLOS ANICETO
TRANSF CC PARA CC P3
PREVI DE MANGARATIBA
19/06/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230008934079-00001
TRANSF CC PARA CC P3
IBRAHIM SAD KALAOUN
20/06/2023 BAD(A AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC P3
MANOELA DE JESUS GUIMARAES
21/06/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
VALOR TRANSF.JUDICIAL
OFICIO 20230008571287-00002
TED-TRANSF ELET DISPON
OFICIO 20230008571287-00002
TRANSF CC PARA CC P3
GABRIELA ANGELO DO NASCIME
23/06/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230009193670-00002
TRANSF CC PARA CC P3
ANA PAULA SOARES BARCELOS
TED-TRANSF ELET DISPON
26/06/2023 REMET.PMM C C P ARREC MUN
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230009333978-00002
27/06/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
RECEBIMENTO TED D
REMET.P MUN MANGARATIBA
TED D CC HBANK*
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230009426541-00003
TRANSF CC PARA CC P3
JONATHAN MARINS AGUIAR
TRANSF CC PARA CC P3
PAULO ROGERIO GONCALVES ES
DOC[TED INTERNET
TED INTERNET
28 TRANSF CC PARA CC PJ /06/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
29/06/2023 BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS
RANA AUTOMATICA FUNDO
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PMM C C P ARREC MUN
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.SME MANGARATIBA - FE
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.RT EDUCACAO
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
03/07/2023 H:32
640365 105.587,99 105.588,99
39310 1,00 105.589,99
886279 -4.000,00 101.589,99
886622 -101.588,99 1,00
640365 135.551,31 135.552,31
39310 -1,00 135.551,31
459067 -135.551,31 0,00
640365 401,00 401,00
886134 -400,00 1,00
640365 4.000,00 4.001,00
39310 1,00 4.002,00
8600 -1,00 4.001,00
886827 -4.000,00 1,00
640365 4.000,00 4.001,00
39310 -1,00 4.000,00
886128 -4.000,00 0,00
1224125 1.500.000,00 1.500.000,00
641720 -1.499.999,00 1,00
39310 -1,00 0,00
640365 7.912,75 7.912,75
2213692 40,00 7.952,75
2305362 -40,00 7.912,75
39310 -1,00 7.911,75
886654 -3.900,00 4.011,75
6746219 -4.000,00 11,75
2305362 -11,75 0,00
886282 1.200.000,00 1.200.000,00
642168 -1.199.999,00 1,00
640365 88.548,66 88.549,66
6,41720 1.501.927,44 1.590 477,10
642168 909.853,76 2.500.330,86
3767090 1.800.000,00 4.300.330,86
3806001 4.597.881,09 8.898.211,95
3806526 1.919.633,45 10.817.845,40
441 -4.173.217,55 6.644.627,85
442 -81.748,59 6.562.879,26
443 -5.888.413,41 674.465,85
3anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjsf
Data Lançamento Dcto.
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
Crédito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
OFICIO 20230009619185-00003 39310 -1,00 674.464,85
TRANSFCCPARACC133 212318 VERA CRISMNA DE ANDRADE -498,91 673.965,94
TRANSFCCPARACCRI
406309 KELLEN FERREIRA VIEIRA PA i , -803,49 673.162,45
TRANSFCCPARACCP.) 544657 JESSICASANTOS DE SANTANA -568,02 672.594,43
TRANSFCCPARACCPJ 886051 ANA PAULA TORRACA MARQUES ,f) -2.807,88 669.786,55
TRANSFCCPARACCPJ 886075 ROSANGELA GOMES DOS A CAET 3. ,
-933,93 668.852,62
TRANSFCCPARACC133
PREVI DE MANGARA11BA 886094 -38.819,62 630.033,00
TRANSFCCPARACCP3 886096 BENEDITA MARQUES
-2.050,84 627.982,16
TRANSFCCPARACCPJ 886117 -578,48 627.403,68
MARIA DAS GRACAS MARTINS
TRANSFCCPARACCP3 886155 -213.315,21 414.088,47
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCPJ 886198 -170,28 413.918,19
JEANE DA SILVA HOTTES
TRANSFCCPARACCPJ 886228 -345,75 413.572,44
DANIELLEPEREIRA MARTINS S
TRANSFCCPARACC133 886252 -567,31 413.005,13
STEFANI DA SILVA DE CARVAL
TRANSFCCPARACCP.) 886282 -784,28 412.220,85
THEREZACHRISTINAVELOSO
TRANSFCCPARACCPJ 886314 -1.120,80 411.100,05
CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA
TRANSFCCPARACCP3 886412 -511,99 410.588,06
MARCELO GUIMARAES DA SILVA
TRANSFCCPARACCP3 886490 -824,47 409.763,59
SONIA MARIA ALVES RIBEIRO
TRANSFCCPARACCPJ 886502 -935,96 408.827,63
FABIANA TAVARES DOS SANTOS
TRANSFCCPARACCP3 886504 MARILZA CARDOSO MARTINS
-522,86 408.304,77
TRANSFCCPARACCPJ 886552 CRISTIANE DE OLIVEIRA E SI
-1.020,23 407.284,54
TRANSFCCPARACCP3 886634 LILIANE GONZAGA DA SILVA
-612,86 406.671,68
TRANSFCCPARACCP3
ANNECAROLINNE STAEL PORTO 886692 -463,55 406.208,13
TRANSFCCPARACCP3 886739 RENATA MARQUES DE OLIVEIRA -538,58 405.669,55
TRANSFCCPARACCPJ 886937 IVANIA DE OLIVEIRA MAIA -399,94 405.269,61
TRANSFCCPARACCP3
MICHELEVERAS DE OLIVEIRA 1452042 -1.094,53 404.175,08
TRANSFCCPARACCPJ 2 NAIRA DE CASTRO LOURENCO D 794421 -812,74 403.362,34
TRANSFCCPARACCPJ
ZILANDA ANGELA DA SILVA 3899725 -519,73 402.842,61
TRANSFCCPARACC103
DANIELE FERREIRA ALVES DE 3929861 -1.241,86 401.600,75
TRANSFCCPARACCPJ
LUCAS BRITO DA SILVA 7097054 -547,26 401.053,49
TRANSFCCPARA CP PJ
ROSEMERE CORFtEA DA SILVA 1310423 -625,90 400.427,59
TRANSFCCPARA CP PJ
ROSEMERE CORREA DA SILVA 1310919 -625,90 399.801,69
TRANSFCC PARA GO P3
886773 PREFEITURA MUNICIPAL DE MA -399.801,69 0,00
Total 14.286.893,02 -14.286.893,02 0,00
Os dados acima têm como base 03/07/2023 as 11h31 e est5o sujeitos a alterações.
Iitimos Lançamentos
03/07/2023 11:32
ncc Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpj sei/imprimirPopupj s f
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/06/2023 SALDO ANTERIOR -2.500.328,86
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 640365 88.548,66 -2.411.780,20
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 641720 1.501.927,44 -909.852,76
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 642168 909.853,76 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230009619185-00003 39310 -1,00 0,00
30/06/2023 RECEBIMENTOTEDD
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA 5040438 140.000,00 140.000,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 39310 1,00 140.001,00
Oficio 20230009426541-00003
APLICACAO AUTOMATICA 300623 -136.334,06 3.666,94
TRANSFCCPARACCP1 1310893 -3.665,94 1,00
ERCI OLIVEIRA DA SILVA
Total 2.640.330,86 -140.001,00 1,00
04kCIP,14
Nt5' 0 4.-) `•
er
--. 2 1.1.1
03/07/2023 11:32
Exercicio de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Banco: 237 Agência: 0886-9 Conta: 14627-7
49201 Conta 6.2.11.03.0959 - Bradesco - Bio Rio APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação:
Saldo da contabilidade na data 327.854,94
Saldo do extrato bancário na data 327.854,94
o
0,00
0,00
0,00
0,00
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/R3
tr
i
dargen4 qtosa
CPF: Aanadowdente
Te793 — ..Zirirlee Fin81193.9
Cód.. 73355
Ad:(mu Silva 4 (*Tiara
Contador
Registro. RJ-133211/0-4
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
Conciliação Bancária em 30/06/2023
Fonte de recurso. 000.0110 - GERAL
Apura9laclossaldaecontibeis e do extrato bancário
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancárioilklocalizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
mco Bradesco SiA https://www.nel2.bradesconetempresa.b.br/ibpjseilimprimirPopup.jST
Depositário /
Administrador: BANCO BFtADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS- S/N -V VARA- OSASCO - SP -
Empresa:
GNP] da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59 ,
00886-9 I 0014627-7/
04/07/2023
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/06/2023 a 30/06/2023
31/05/2023 - 1,9291942
30/06/2023 - 1,9464911
Rentabilidade
no mês: +0,9%
Itens
Saldo Anterior
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
218.235,05 168.433,82887
IOF -
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
324.941,56 106.706,51
IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisfici
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 218.235,05 168.433,82887
IOF -
327.854,94 109.619,89
IRRF (R$) -
04/07/2023 17:Ï6
anco Bradesco S/A https://www.nellbradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopuojsI
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês 2.913,38
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
0\
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados.
Demais telefones
consume o ste
Faia Conosco
04/07/2023 1 7: 1 6
Exercido de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Ficha. 53048 Conta. 6.2.11.03.0963-Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI AulicacSo:
0,00
0,00
0,00
0,00
4.362,64
4.362,64
• "41.1717-1>1.
o
N
- ;
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Conciliação Bancária em 30/06/2023
8anco: 237 Agência: 0886-9 Conta: 10049-8
Fonte de recurso: 000.0110 - GERAL
Apo rarAirliOii.:441(4conthbeis e do —extratoban
LUCIA HELENAROSA R9sa
TeVg011-61'
.C,Y414' .teciairktes SoPoill001°
I-es/03°aT33ss COROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/RI
Adonis Silva de Olivetra
Contador
Registro. R3-133211/0-4
MANGARATIBA
Pagine 1 de I
;
Inc() BradescoS/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js!
Depositário /
Administrador:
CNP) do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CN13.3 do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT/BA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0010049-8
04/07/2023
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/06/2023 a 30/06/2023
31/05/2023 - 1,9291942
30/06/2023 - 1,9464911
+0,9%
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
3.372,73 2.241,28797
IOF -
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
4.323,87 951,14
IRRF (R$) -
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
IRRF (R$) -
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
ZOF Provisão
1Ft s/ IOF
Provie5.5
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 3.372,73
IOF -
2.241,28797 4.362,64
IRRF (R$) -
989,91
04/07/2023 17:17
anco Bradesco S/A https://www.ne 12 .bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprim irPopup. jst:
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês
•,
38,77/
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendirnento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto ferbdos.
Demais telefones
consulte o ste
Fa leConosco
04/07/2023 17: 1 7
Itens
Banco: 237 Ag,:-ncid: 0237-0 Conta: 6-0
Ficha: 46115 Conta: 6.2.02.00.0415 - Bradesco - Correios
Fonte decurso: 15000000 -RECURSOS NAJD VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 000.0110 - GERAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saidada contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas ria contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/R)
LUCIA HE14.NArROSA o?osa
Luci4e
9iet4--
tiltig""dente de Tesourana e Finallt;a6
.. 73355
, —
Moms Silva cfr Oftvera
Contador
Registro. RI-133211/0-4
MANGARATIBA ddgiriz.•
Conciliação Bancária em 30/06/2023
Apuraçgo dossaldos contábeis e do extrato bancário s
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
aclesco SA hrtps://www.ne12.bradesconetempresa.bbr/ibpjsej/imprjrnirp-..
'aratiesco
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 03707/2023 - 11h32
Aoência Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total;Rs;
(A) (5)
00886 ¡ 0000006-0 200.193,21 473,20 200.666,4:
Extrato de: Ag: 886 I CC: 0000006-0 I Entre 01/06/2023 e 30/06/2023
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saido (RS)
31/05/2023
0.5/06/2023
13/06/2023
2006/2023
21/05/2023
23/06/2023
SALDO ANTERIOR
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20230007793567-00003
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230008282219-00004
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20230008282219-00004
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230008571287-00002
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.EMPRESA BRASILEIRA D
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
VALOR TRANSF.jUDICIAL
OFICIO 20230008571287-00002
TED-TRANSF ELET DISPON
OFICIO 20230008571287-00002
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230009193670-00002
0,00
39310 3,00 3,00
39310 -3,00 0,00
39310 3,00 3,00
39310 -3,00 0,00
7580620 1.471,94 1.471,94
641023 -1.470,94 1,00
39310 3,00 4,00
8600 -3,00 1,00
39310 -1,00 0,00
Total 1.480,94 -1.480,94 0,00
Os tadc5 acima têm como base 03/07/2023 às 11h32 e esto sujeitos a alteraçbes.
bitimos Lançamentos
No há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
03/07i2C;23
Exercício de 2023
114
i3anco: 237 knr:ncia: 0237-0 Ct3r,t..r 6-0
46654 Conta 6.2.11.03.0913 - Bradesco - Correios APLIC
Valor
1,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/06/2023
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplica 000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancariti não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
2C0.106,60
0,00
4,00
200.103,60
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto PlaComp. DataComp. Histórico
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46654 31/03/2023 00033496
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46654 28/04/2023 00034647 bloqueio judicial
46654 31/05/2023 00036398 bloquelo judidcial
46654 30/06/2023 00038005 bloqueio junho/23
LUCIAHELENA RSA Rpsa ROGERIO CASTRO COSTA
e
i-tirvailmodente de
CRC:Contador
057096-03/RI
via e Finanças Tesduad.. 73355
4,00
1,00
ZOO
1,00
- -
Atf.-arus Sirva cfr Ofivetra
Contador
Registro. R.)-133211/0-4
MANGARATIBA PáMna I
.nco bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup..i s I
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS- S/N -V VARA- OSASCO - SP -
Empresa:
CNP3 da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP3 do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59 ,
00886-9 I 0000006-0 /
04/07/2023
BFtADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/06/2023 a 30/06/2023
31/05/2023 - 1,9291942
30/06/2023 - 1,9464911
+0,9%
Itens
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
165.196,11 102.043,95960
IOF -
1.470,94 758,26117
IOF -
196.862,61 31.666,50
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
7:R s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 166.667,05 102.802,22077
IOF -
200.103,60 33.436,55
IRRF (R$) -
04/07/2023 17:17
amen aradescoS/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês 1.770,05/-
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Ara Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demae teWones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7 dias por semana. consulte osite
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendinento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
04/07/2023 17:17
Banco: 237 Agencia: 0886-9 Corta: 20004-2
Ficha: 53046 Conta 6.2.02.00.0624 - Bradesco - Deposito Público
fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contibeis e do extrato bancário
478,6C
,
i
• • • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 30/06/2023
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
- _
ilt6us Sirva 4 oavezra
Contador
Registro. RJ-133211/0-4
LUCIAHELENA ROSA
n a
!,* te de
Tesouraria e Finanças
05d.. 73355
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/RJ
MANGARATIBA Página 1 de 1
Total Disponível (R$)
(A)
Total Bloqueado (R$)
(B)
Agencia I Conta Total (R$)
(A1-8)
n co BradescoS/A https://www.ne 1 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim irPopup. s t
Extrato Mensal I Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 03/07/2023 - 11h34
notempresa
00886 I 0020004-2 266.638,61 1.990,43 268.629,04
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0020004-2 I Entre 01/06/2023 e 30/06/2023
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
22/05/2023 SALDO ANTERIOR
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C
ThaisHelena Alexandre Marinho
DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ051752SEQ06120
DEP DINH C/C 5/CART BDN
AG00886MAQ051752SEQ06124
DEP DINH C/C 5/CART BDN
AG00886MAQ051752SEQ06132
DEP DINH C/C 5/CART BDN
AG00886MAQ051753SEQ03340
DEP DINH C/C 5/CART BDN
AG00886MAQ051753SEQ03344
DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ051753SEQ03348
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230008542156-00002
15/06/2023 DEP DISPONIVEL
TARIFA BANCARIA
CestaEmpresarial3
ESTORNO TARIFAS
CestaEmpresarial3
ESTORNO TARIFAS
CestaEmpresarial3
VALOR 'TRANSF.JIJDICIAL
OFICIO 20230008542156-00002
TED-TRANSF ELET DISPON
OFICIO 20230008542156-00002
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 27/06/2023 39310 OFICIO 20230009426541-00003
Total
Os dados acima têm como base 03/07/2023 as 11h34 e estão sujeitos a alterações.
5.409,52
318,40 5.727,92
210,00 5.937,92
100,00 6.037,92
10,00 6.047,92
465,00 6.512,92
100,00 6.612,92
50,00 6.662,92
-6.662,92 0,00
318,40 318,40
-172,65 145,75
110,95 256,70
221,90 478,60
7.315,45 7.794,05
-7.315,45 478,60
-478,60 0,00
9.220,10 -14.629,62 0,00
05/06/2023
12/06/2023
19/06/2023
886101
1752120
1752124
1752132
1753340
1753344
1753348
39310
237105
10623
10101
10101
23/06/2023 39310
8600
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R4) Débito (R$) Saldo (R$)
27/06/2023
30/06/2023
Total
SALDO ANTERIOR
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20230009426541-00003 39310 478,60
0,00
478,60
478,60 0,00 478,60
03/07/2023 :35
( E IRO
cc
C.)
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
• • •
10.016.4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ConciliacAo Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 30/06/2023
'Banco: 237 Anencia 0237-0 Conta: 8812-9
Ficha: 46136 Conta 6.2.02.00.0419 - Bradesco - ICMS/IPI
Fonte de recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE ApItcac5o: 000.0110 - GERAL
Apuracgo dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
AdamsStiva 4 Oavetra
Contador
Registro. lk3-133211/0-4
LUCIAHELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Te.sourArp-_,-
„
na (x u. Contador
fraaa2g.14.- dente
CRC:057096-03/R)
supenteri de
TesO rada e Finanças
05d.. 73355
MANGARATIBA
Página Ge I
Data Lançamento
30/05/2023 SALDO ANTERIOR
01/06/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPARACCP3
PREVI DE MANGARATIBA
ICMS MUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
IPI MUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
12/06/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230008542156-00002
TRANSFCCPARACC133
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ICMS MUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
IPI MUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230008571287-00002
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACC133
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
14/06/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
15/06/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPARACCP3
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCP3
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCP.1
PREVI DE MANGARATIBA
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.P MUN MANGARATIBA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIPP CP P.PUIRLICO
TRANSFCCPARACCP3
MANGARATIBA CAMARA MUNICIP
19/06/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
06/06/2023
20/06/2023
13/06/2023
16/06/2023
anco r3radesco https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim irPOp
-(5i1
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 03/07/2023 - 11h35
Agência I Conta Total Disponível (R$)
(A)
Total Bloqueado (R$)
(B)
Total (R$)
(A+13)
00886 I 0008812-9 63.485,22 9,00 63.494,22
Extrato de: Ag: 886 I CC: 0008812-9 I Entre 01/06/2023 e 30/06/2023
Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
1,00
636301 38.819,62 38.820,62
886373 -38.819,62 1,00
600886 477.743,64 477.744,64
600886 16.216,65 493.961,29
639232 -493.960,29 1,00
636301 20.903,97 20.904,97
39310 -1,00 20.903,97
886509 -20.903,97 0,00
1300886 826.606,64 826.606,64
1300886 112.387,13 938.993,77
640076 -477.749,06 461.244,71
39310 -1,00 461.243,71
886409 -112.056,48 349.187,23
886879 -349.187,23 0,00
636301 226.907,83 226.907,83
886353 -168.449,43 58.458,40
886959 -58.457,40 1,00
636301 131.260,43 131.261,43
639232 494.293,39 625.554,82
886461 -253.842,55 371.712,27
886514 -551,99 371.160,28
886556 -117.316,73 253.843,55
886944 -253.842,55 1,00
5299169 2.000.000,00 2.000.001,00
640694 -392.736,07 1.607.264,93
886866 -1.607.263,93 1,00
639232 921,58 922,58
640076 2.254,24 3.176,82
886667 -1.747,13 1.429,69
886987 -1.428,69 1,00
886403 800.000,00 800.001,00
03/07P03
anco radesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprim irPopup.jsf
886398 -37.653,51 296.024,43 PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
TRANSFCCPARACC133 886457 -159.834,22 136.190,21 PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
TRANSFCCPARACCPJ 886651 -136.189,21 1,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
VALOR TRANSF.JUDICIAL 21/06/2023 39310 1,00 2,00
OFICIO 20230008571287-00002
TED-TRANSF ELET DISPON 8600 -1,00 1,00
OFICIO 20230008571287-00002
VALOR TRANSF.JUDICIAL 23/06/2023 39310 1,00 2,00
OFICIO 20230008542156-00002
TED-TRANSF ELET DISPON 8600 -1,00 1,00
OFICIO 20230008542156-00002
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 26/06/2023 39310 -1,00 0,00
OFICIO 20230009333978-00002
ICMS MUNICIPIOS 27/06/2023 2700886 986.904,90 986.904,90
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
IPI MUNICIPIOS 2700886 28.225,96 1.015.130,86 ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 641922 -786.379,86 228.751,00 FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310 -1,00 228.750,00 OFICIO 20230009426541-00003
TRANSFCCPARACCP3 886144 -228.750,00 0,00 FUNDACAO MARIO PEIXOTO
28/06/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 640076 477.724,97 477.724,97
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 640694 394.076,59 871.801,56
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 641028 328.199,44 1.200.001,00
TRANSFCCPARACCP3 886282 -1.200.000,00 1,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
29;06/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 641028 3.052.828,03 3.052.829,03
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 641922 723.618,16 3.776.447,19
TRANSFCCPARACCPJ
886036 -37.894,53 3.738.552,66 PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCP3
886071 -109.936,42 3.628.616,24 PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCPJ 886090 -167.127,70 3.461.488,54 PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCPJ
886130 -3.215.054,27 246.434,27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCRI
PREVI DE MANGARATIBA 886305 -174.403,36 72.030,91
TRANSFCCPARACC133
PREVI DE MANGARATIBA 886697 -27.510,15 44.520,76
TRANSFCCPARACCP3
PREVI DE MANGARATIBA 886740 -44.519,76 1,00
Total 14.629.163,99 -14.629.163,99 1,00
Os dados acima têm como base 03/07/2023 as 11h35 e egadsujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/06/2023 SALDO ANTERIOR
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
-3.776.445,19
641028 3.052.828,03 -723.617,16
641922 723.618,16 1,00
03/07/2023 I :35
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
ICMS MUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA 2000886 3.489.268,82 4.289.269,82
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 641028 -3.371.113,79 918.156,03
PREVI DE MANGARATIBA 886319
TRANSFCCPARACCPJ
ap.,1-7(3.4 ''‘Sk
tt,
-524.625,72 393.530,31
TRANSFCCPARACCPJ
PREVI DE MANGARATIBA
.C9
li^‘ .ik0
\ N 886611 -,...• 1 -987,98 392.542,33
TRANSFCCPARACCPJ 1700396 -976,71 391.565,62
\c.u1C)cpC)
CEMERU CENTRO MEDICO RURAL
TRANSFCCPARACCP3
886359 s:)k:6' C . -57.887,68 333.677,94 PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
N.:?9DiN(VO TRANSFCCPARACCPJ
anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
30/06/2023 39310 1,00 2,00
Oficio 20230009426541-00003
Tota I 3.776.447,19 0,00 2,00
03/07/2023 H:35
Banco: 237 Aciência: 0237-0 Conta: 8813-7
Ficha' 46138 Conta 6.2.02.00.0420 - Bradesco - IPVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2023
Conciliack Bancária em 30/06/2023
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Apiicacairo: 000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancido
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis rhio localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancario na data
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AdornsSika 6 OGvetra
Contador
Registra. RJ-133211/0-4
LUCIA HELENAROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/RI
ratati na gOsa
tenAente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355
MANGARATIBA
Pagina I de I
00886 I 0008813-7 175.668,02 9,00 175.677,02
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0008813-7 I Entre 01/06/2023 e 30/06/2023
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/05/2023 SALDO ANTERIOR
IPVA MUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230008542156-00002
IPVA MUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230008571287-00002
14/06/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPARACCPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
20/06/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
IPVA MUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
TRANSFCCPARACCPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
VALOR TRANSF.JUDICIAL
OFICIO 20230008571287-00002
TED-TRANSF ELET DISPON
OFICIO 20230008571287-00002
VALOR TRANSF.JUDICIAL
OFICIO 20230008542156-00002
TED-TRANSF ELET DISPON
OFICIO 20230008542156-00002
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230009333978-00002
IPVA MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFIC1020230009426511-00003
21/06/2023
23/06/2023
26/06/2023
27/06/2023
06/06/2023
12/06/2023
13/06/2023
Total 1.345.325,10 -1.345.326,10 0,00
Agencia I Conta Total (R$)
(A÷e)
Total Disponível (R$)
(A)
Total Bloqueado (R$)
(B)
1,00
600886
639233
39310
1300886
640077
39310
628867
629816
630844
886302
630844
631689
632579
633331
634239
635293
636302
637222
2000886
886403
39310
8600
39310
8600
39310
2700886
641923
39310
42.887,45
58.235,51
154.956,01
119.267,52
125.777,47
32.347,59
157.581,75
191.042,15
121.221,46
85.093,71
45.589,01
80.515,80
23.736,46
62.872,07
1,00
1,00
44.199,14
-42.887,45
-1,00
-58.234,51
-1,00
-400.000,00
-800.000,00
-1,00
-1,00
-1,00
-44.198,14
-1,00
42.888,45
1,00
0,00
58.235,51
1,00
0,00
154.956,01
274.223,53
400.001,00
1,00
32.348,59
189.930,34
380.972,49
502.193,95
587.287,66
632.876,67
713.392,47
737.128,93
800.001,00
1,00
2,00
1,00
2,00
1,00
0,00
44.199,14
1,00
0,00
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/im pri irPopup.is
tei
() C
Os ciados acima têm como base 03/07/2023 As 11h36 e estAo sujeitos a alterações.
6/firms Lançamentos
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA IGNP.): 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 03/07/2023 - 11h36
03/07/2023 1:3C'
o
0 4-6
V430" g
anco Bradesco S/A https://www.neI 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
27/06/2023
30/06/2023
Total
SALDO ANTERIOR
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20230009426541-00003
C,OC
39310 1,00 1,00
1,00 0,00 1,00
,.
;' ; Ó -•1 • c, R
jLJ (f; >
03/07/2023 11 :3 6
Saldo da contabilidade na data
•Zr Lij
7.1
175.590,11
0,00
0,00
1,00
3,00
175.588,13
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
o
vEga.'d
Ficha Data
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 30/06/2023
Banco: 237 Agência: 0237-0 Conta: 8813-7
Ficha 46140 Contd. 6.2.11.03.0863-Bradesco - IPVA APLIC
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicação: 000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos amtábeis e do extrato bancário
Relação dos movimentos não conciliados
PendênciaDocto No Camp. Data Comp. Histórico valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46140 31/03/2023 00033502
1,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46140 30/06/2023 00038012 bloqueio junho/23
3,00
3,0C
Aidius Silva de Orivetra
Contador
Registo. R1,133211/0-4
LUCIA HELENAROSAep nsa ROGERIOCASTROCOSTA
w
iz re tell)rt
Sas
t
;iiY Contador
CRC: 057096-03/RJ
fman
lesoura
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...
1.30
MANGARATIBA
Pagina1 (le
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4.41-R '
co
o
UJ
nco Bradesco S/A https://www.ne12:oradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup..is
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS- S/N -V VARA- OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59 /
00886-9 I 0008813-7/
04/07/2023
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/06/2023 a 30/06/2023
31/05/2023- 1,9291942
30/06/2023 - 1,9464911
+0,9%
Itens
Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 1.145.592,09 601.728,28244 1.160.850,71 15.258,62
IOF - IRRF (R$) -
Total de 145.320,10 75.011,10556
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de 1.116.350,13 586.531,86903 1.137.128,93 20.778,80 5.595,11
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
OF Provisão
10F -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provichics
Saldo Atual
IOF -
174.562,06 90.207,51897
IOF -
IRRF (R$) -
175.588,13 1.026,07
IRRF (R$) -
04/07/2023 17:1()
am) Bradesco S/A
Itens
Rendimentodo
Was
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/im prim irPopup. jsf
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
6.546,25 /
/ 5.595,11
—
IOF - IRRF (R$) -
(),,N
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de
Apoio ao Cliente
Alô Bradesco
0800 704 8383
Deficiente Auditivo Ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demat telefones
0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7 dias por semana. consute osite
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendinento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto fenados.
04/07/2023 17:1')
Exercicio de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Banco: 237 Agincia: 0237-0 Conta: 8866-5
Aplicação: 000.0110 - GERAL
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/RJ
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
MIS C Luc lsa ittgfeit
superintendente de
-
•
resou
cegi
rari
.
a
. n
e Fra
55
nças
A ivezra
Contador
Registrp. R3-133211/0-4
Conciliação Bancária em 30/06/2023
6.2.02.00.0425 - Bradesco - Multa Estado
Fonte de recurso. 15000000 - RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
Apuracliordos saldos contábeis e do extrato bancário
MANGARATIBA Pagi^E
Ficha: 46151 Conta
,
OA°
,,vNV
02/06/2023
05/06/2023
06/06/2023
07/06/2023
09/06/2023
12/06/2023
13/06/2023
14/00a0Z3
15/06/2023
:nco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
if
bradesto
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA CNP3: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 03/07/2023 - 11h37
Agência I Conta Total Disponível (R$)
(A)
Total Bloqueado (R$)
(B)
Total (R$)
(A+B)
00886 I 0008666-5 43.318,84 804,13 44.122,97
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0008666-5 I Entre 01/06/2023 e 30/06/2023
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/05/2023 SALDO ANTERIOR
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 31/05/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 31/05/2023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 01/06/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 02/06/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 02/06/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 02/06/2023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 05/06/2023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 06/06/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 06/06/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 06/06/2023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 07/06/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 07/06/2023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230008542156-00002
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 09/06/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 09/06/2023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230008571287-00002
MULTAS OUTROS RANCOS
Data de Pagto 12/06/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 12/06/2023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 13/06/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 13/06/2023
1,00
200886 29,37 30,37
200886 76,65 107,02
638836 -106,02 1,00
500886 25,55 26,55
600886 153,30 179,85
600886 25,55 205,40
600886 117,48 322,88
639231 -321,88 1,00
700886 51,10 52,10
639513 -51,10 1,00
900886 51,10 52,10
900886 29,37 81,47
900886 51,10 132,57
639674 -131,57 1,00
1200886 25,55 26,55
1200886 25,55 52,10
639847 -51,10 1,00
39310 -1,00 0,00
1300886 25,55 25,55
1300886 76,65 102,20
640075 -101,20 1,00
39310 -1,00 0,00
1400606 29,37 29,37
1400886 51,10 80,47
640367 -79,47 1,00
1500886 25,55 26,55
1500886 25,55 52,10
03/07/2023 H :3 7
102,20
-54 92
Loo ° "--
25,55 C r
29,37
.0 /4, 01-
f?t,
29,37
25,55
-54,92
25,55
29,37
-157,12
-1,00
25,55
29,37
51,10
1,00
29,37
25,55
-54,92
-1,00
51,10
29,37
-79,47
-1,00
58,74
25,55
58,74
-142,03
51,10
-106,02
-1,00
inco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
19/06/2023
20/06/2023
16/06/2023
21/06/2023
22/06/2023
23/06/2023
26/06/2023
Data
27/06/2023
28/06/2023
29/06/2023
Dcto.
1500886
640539
1600886
1600886
640693
1900886
1900886
640836
2000886
2000886
641027
39310
2100886
2100886
2100886
641282
8600
2200886
2200886
2200886
641449
39310
2300886
8600
2600886
641722
39310
2700886
2700886
641921
39310
2800886
2800886
2800886
642171
2900886
Lançamento
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 13/06/2023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 14/06/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 14/06/2023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 15/06/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 15/06/2023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 16/06/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 16/06/2023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
VALOR TRANSF.JUDICIAL
OFICIO 20230008571287-00002
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 19/06/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 19/06/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 19/06/2023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TED-TRANSF ELET DISPON
OFICIO 20230008571287-00002
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 20/06/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 20/06/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 20/06/2023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
VALOR TRANSF.JUDICIAL
OFICIO 20230008542156-00002
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 21/06/2023
TED-TRANSF ELET DISPON
OFICIO 20230008542156-00002
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 22/06/2023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230009333978-00002
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 23/06/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 23/06/2023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230009426541-00003
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 26/06/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 26/06/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 26/06/2023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 27/06/2023
Saldo (R$)
81,47
1,00
26,55
114,66
1,00
30,37
55,92
1,00
26,55
55,92
1,00
2,00
27,55
55,92
159,12
2,00
1,00
26,55
55,92
107,02
1,00
2,00
31,37
30,37
55,92
1,00
0,00
51,10
80,47
1,00
0,00
58,74
84,29
143,03
1,00
52,10
Crédito (R$)
29,37
25,55
88,11
Debito (R$)
-80,47
-113,66
03/07/2023 I :37
642325
39310 1,00
3000886 25,55
3000886 29,37
3000886 117,48
300623
300886 29,37
300886 25,55
300886 29,37 85,29
77,65
-76,65 1,00
2,00
27,55
56,92
174,40
-173,40 1,00
30,37
55,92
anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
Data Lançamento Dcto.
MULTAS OUTROS BANCOS
Credito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
2900886 Data de Pagto 27/06/2023 25,55 77,65
APUCACAO AUTOMAT FUNDOS
642325 FICFIRF CP P.PUBLICO -76,65 1,00
Total 1.768,52 -1.768,52 1,00
Os dados acima têm como base 03/07/2023 às 11h37 e est5o sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
29/06/2023 SALDO ANTERIOR
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20230009426541-00003
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 28/06/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 28/06/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 28/06/2023
APLICACAO AUTOMATICA
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 29/06/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 29/06/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 29/06/2023
30/06/2023
03/07/2023
Total 257,69 -250,05 85,29
03/07/2023 H
Ficha.
Banco: 237 Agência: 0237-0 Conta: 8666-5
46152 Conta: 6.2.11.03.0870-Bradesco - Multa/Estado APLIC
fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato.bancario
Sa!do da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendencia Docto N° Comp. Data Comp. Histórico Valor
43.219,07
0,00
0,00
0,00
3,00
43.216,07
Gp,RA7-*=4,
•,.\•
c o
c. 3
,J/F d
y,,
_
Silva de Oliveira
Contador
Registro. R3-13321.1/0-4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 30/06/2023
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46152 30/06/2023 00038013 bloqueio judicial junho/23
3,00
3,0C
LUCIA HELENA RrISA ÇRgscl
cptasememente de
TeSOUr3r13e Finanças
CIA.. 73355
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:0S7096-03/RJ
MANGARATIBA
Pdgin de:
.•,0,oy
°Cj-,5
r),V
naco Bradesco S/A https://www.neI 2.bradesconetempresa.b.br/ibpj sei/imprim irPopup. s.
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0008666-5/
04/07/2023
BRADESCO FICFTRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/06/2023 a 30/06/2023
31/05/2023 - 1,9291942
30/06/2023 - 1,9464911
+0,9%
Total de
Aplicações
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
37.237,50 21.203,36854
IOF -
1.935,92 998,67275
IOF -
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
40.905,41 3.667,91
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Itens
Saldo Anterior
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisfio
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 39.173,42 22.202,04129 43.216,07 4.042,65
IOF - IRRF (R$) -
04/07/2023 17:70
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
IOF - IRRF (R$) -
IC'
0 —1
C1.:
s'Cli
/1/ °Osifq.S
Orr
;anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup ,;st
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês 374,74
SAC-Serviço de Are) Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7despor semana. consuke o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendinento de segunda a sexta-feia, das 8h às 18h, exceto feriados.
Itens
04/07/2023 17:20
6.2.11.010952 - Bradesco - Obra/Escolas APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 000.0110 - GERAL
C2111 Conta:
Fonte de recurso:
47131
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exereicio de 2023
Conciliação Bancária em 30/06/2023
Banco: 237 Agencia: 0237-0 Conta: 9910-4
Aporaclio dos-saldeicontábeis e do extrato bancário
SaIdo da contabilidade ma data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
252.020,48
0,0C,
0,00
0,00
0,00
252.020,48
Adorns Silva de Oavera
Contador
Registro. U-133211/0-4
LUCIA HELENAROSA
T,tgfig,n1.1 (.1— w - sa
Lila rinterneen de
SliPe • PknanSas
esourana e
0546.- 73355
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/R3
MANGARATISA Pagina 1 de :
G t
ram...,
R A 7_4,7.6
3?-\ N.4EIRO 4
4ij 44) .
0
'..)7VC/r)?.)-kG:
-
inco Bradesco S/A hnps://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.j s:
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNID3 do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP3 da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNNdo Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59 /
00886-9 I 0009910-4/
04/07/2023
BRADESCOFTC FTRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/06/2023 a 30/06/2023
31/05/2023 - 1,9291942 .
30/06/2023 - 1,9464911
+0,9%
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
149.836,84 129.474,25584
IOF -
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
249.780,98 99.944,14
IRRF (R$) -
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Proviv5o
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (RS) -
Saldo Atual 149.836,84 129.474,25584
IOF -
252.020,48 102.183,64
IRRF (R$) -
04/07/2023 17:23
Inc° BradescoS/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês 2.239,50
IOF - IRRF (R$) - 0:1G A f:¡3,6
40
‘1"`
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Ale) Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Dema telefones
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04/07/2023 17:20
Itens
Exercício de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Banco: 237 Agência: 0237-0 Conta: 8665-7
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação:
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
Salde da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/RJ
LUCIAHELENA ROSA
Tariratv sa
Superintendente de
-,ouraria e Finanças
CM- 73355
Adonis Sdva de 06veua
Contador
Registro. RJ-133211/0-4
MANGARATIBA Pagina I de I
Conciliação Bancária em 30/06/2023
6.2.02.00.0424 - Bradesco - Pardal
000.0110 - GERAL
Conta
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
46150
.Fonte de recurso: •:
Ficha.
Total Disponível (R$)
(A)
Total Bloqueado (R$)
(B) Agência Conta Total (R$)
(A+B)
1,00
100886
100886
100886
100886
638691
200886
200886
200886
200886
638835
500886
500886
500886
500886
639005
600886
600886
600886
600886
639229
700886
700886
700886
700886
639512
900886
900886
819,23
1.018,23
570,88
736,65
376,77
695,59
269,72
1.535,83
284,28
775,84
1.149,49
1.709,28
121,06
417,60
520,03
1.070,13
477,51
881,52
926,51
2.995,51
1.034,42
1.283,67
-3.144,99
-2.877,91
-3.918,89
-2.128,82
-5.281,05
820,23
1.838,46
2.409,34
3.145,99
1,00
377,77
1.073,36
1.343,08
2.878,91
1,00
285,28
1.061,12
2.210,61
3.919,89
1,00
122,06
539,66
1.059,69
2.129,82
1,00
478,51
1.360,03
2.286,54
5.282,05
1,00
1.035,42
2.319,09
an co B;•adescoS/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim irPopup.isi
it
bradesco
net empresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 03/07/2023 - 11h39
00886 I 0008665-7 1.779.302,04 271,67 1.779.573,71
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0008665-7 I Entre 01/06/2023 e 30/06/2023
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/05/2023 SALDO ANTERIOR
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 30/05/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 30/05/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 30/05/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 30/05/2023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 31/05/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 31/05/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 31/05/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 31/05/2023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 01/06/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 01/06/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 01/06/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 01/06/2023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 02/06/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 02/06/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 02/06/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 02/06/2023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 05/06/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 05/06/2023
rIt.A.TASOki-Fr= DANG05
Data de Pagto 05/06/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 05/06/2023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 06/06/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 06/06/2023
01/06/2023
02/06/2023
05/06/2023
06/06/2023
07/06/2023
09/06/2023
03/07/2023 1:39
Crédito (R$)
594,87
1.386,73
396,57
777,36
683,08
1.211,63
193,67
497,01
807,78
1.624,84
753,04
248,27
1.709,48
58.405,91
55,56
159,92
625,22
583,84
1.203,36
201.583,96
446,07
536,71
119,01
869,85
405,53
346,96
Débito (R$)
-3.068,64
-1,00
-3.122,30
-1,00
-2.709,79
-58.880,19
-2.141,87
-11,75
-4.071,11
-199.484,49
3anco B7adesco S/A https://www.ne12.bradesconeternpresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjst
C)
Lançamento
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 06/06/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 06/06/2023
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 07/06/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 07/06/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 07/06/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 07/06/2023
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230008542156-00002
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 09/06/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 09/06/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 09/06/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 09/06/2023
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230008571287-00002
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 12/06/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 12/06/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 12/06/2023
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
15/06/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 13/06/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 13/06/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 13/06/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 13/06/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 13/06/2023
TED DIF.11TULCC H.BANK
DEST. VICTOR HUGO M DA CRU
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
16/06/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 14/06/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 14/06/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 14/06/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 14/06/2023
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M mANGARATIBA/RJ
TRANSF CC PARA CC PJ
GONCALVES & NEVES CONSTRUCAO CIV
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 15/06/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 15/06/2023
Dcto.
900886
900886
639673
1200886
1200886
1200886
1200886
639846
39310
1300886
1300886
1300886
1300886
640074
39310
1400886
1400886
1400886
640366
514018
1500886
1500886
1500886
1500886
1500886
4741956
5955001
4741956
514018
1600886
1600886
1600886
1600886
5952001
886770
1900886
1900886
Saldo (R$)
2.913,96
4.300,69
1,00
397,57
1.174,93
1.858,01
3.069,64
1,00
0,00
193,67
690,68
1.498,46
3.123,30
1,00
0,00
753,04
1.001,31
2.710,79
1,00
58.406,91
58.462,47
58.622,39
59.247,61
59.831,45
61.034,81
2.154,62
12,75
1,00
201.584,96
202.031,03
202.567,74
202.686,75
203.556,60
199.485,49
1,00
406,53
753,49
Data
12/06/2023
13/06/2023
14/06/2023
19/06/2023
03/07/2023 11:3ç
Banco Bradesco S/A https://www.ne 1 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim irPopup.jst
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 15/06/2023 1900886 2.951,12 3.704,61
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
640835 -3.704747'77:644,46 1,00 FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO 20/06/2023 2000886 253,25 254,25 Data de Pagto 16/06/2023
MULTAS BRADESCO
2000886 303,88 558,13 Data de Pagto 16/06/2023
MULTAS OUTROS BANCOS 1.062,28 Data de Pagto 16/06/2023 2000886 504,15
MULTAS OUTROS BANCOS
2000886 869,45 1.931,73
Data de Pagto 16/06/2023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 641025 -1.930,73 1,00
VALOR TRANSFJUDICIAL 21/06/2023 39310 1,00 2,00 OFICIO 20230008571287-00002
MULTAS BRADESCO 2100886 171,48 173,48
Data de Pagto 19/06/2023
MULTAS BRADESCO 2100886 341,37 514,85
Data de Pagto 19/06/2023
MULTAS OUTROS BANCOS 2100886 875,67 1.390,52
Data de Pagto 19/06/2023
MULTAS OUTROS BANCOS 2100886 1.444,96 2.835,48
Data de Pagto 19/06/2023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 641281 -2.833,48 2,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
TED-TRANSF ELET DISPON 8600 -1,00 1,00
OFICIO 20230008571287-00002
MULTAS BRADESCO
22/06/2023 2200886 122,83 123,83
Data de Pagto 20/06/2023
MULTAS OUTROS BANCOS 2200886 1.145,28 1.269,11
Data de Pagto 20/06/2023
MULTAS OUTROS BANCOS 2200886 1.480,08 2.749,19
Data de Pagto 20/06/2023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 641448 -2.748,19 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
VALOR TRANSFJUDICIAL 23/06/2023 39310 1,00 2,00
OFICIO 20230008542156-00002
MULTAS BRADESCO 2300886 253,25 255,25 Data de Pagto 21/06/2023
MULTAS BRADESCO
2300886 406,97 662,22 Data de Pagto 21/06/2023
MULTAS OUTROS BANCOS 2300886 341,97 1.004,19 Data de Pagto 21/06/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 21/06/2023 2300886 1.633,79 2.637,98
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 641585 -2.635,98 2,00
TED-TRANSF ELET DISPON
OFICIO 20230008542156-00002 8600 -1,00 1,00
26/06/2023 MULTAS BRADESCO
2600886 196,22 197,22 Data de Pagto 22/06/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 22/06/2023 2600886 647,20 844,42
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 22/06/2023 2600886 732,07 1.576,49
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 641721 -1.575,49 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230009333978-00002 39310 -1,00 0,00
27/06/2023 MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 23/06/2023 2700886 295,60 295,60
MULTAS 8RADE5C0
Data de Pagto 23/06/2023 2700886 422,08 717,68
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 23/06/2023 2700886 498,10 1.215,78
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 23/06/2023 2700886 851,75 2.067,53
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 641920 -2.066,53 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230009426541-00003 39310 -1,00 0,00
03/07/2023 11:39
Data Lançamento
29;06/2023 SALDO ANTERIOR
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20230009426541-00003
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 28/06/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 28/06/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 28/06/2023
APLICACAO AUTOMATICA
MULTAS BRADS-CO
DATA DE PAGTO 29/06/2023
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 29/06/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 29/06/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 29/06/2023
30/06/2023
03/07/2023
Total
anco Pradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js f
29/06/2023
Crédito (R$)
896,36
991,99
958,08
2.814,33
1.063,87
423,66
787,91
Lançamento
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 26/06/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 26/06/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 26/06/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 26/06/2023
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 27/06/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 27/06/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 27/06/2023
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
Dcto.
2800886
2800886
2800886
2800886
642170
2900886
2900886
2900886
642324
Débito (R$) Saldo (R$)
\89635
1.88,35
4346,43
c)
," 5.660,76
-5.659,76 1,00
1.064,87
1.488,53
2.276,44
-2.275,44 1,00
Data
28/06/2023
Total 320.576,70 -320.576,70 1,00
Os dados acima têm como base 03/07/2023 às 11h39 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Otto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
2.276,44
642324 -2.275,44 1,00
39310 1,00 2,00
3000886 122,83 124,83
3000886 814,59 939,42
3000886 2.653,35 3.592,77
300623 -3.591,77 1,00
300886 295,20 296,20
300886 528,89 825,09
300886 984,39 1.809,48
300886 1.210,31 3.019,79
6.610,56 -5.867,21 3.019,79
03/07/2023 1 1 :3 9
Banco: 237 Agência. • 0237-0 Conta: 8665-7
Ficha 46153 Conta 6.2.11.03.0871 - Bradesco-Pardal APLIC
Fonte de recurso. 15000000 - RECURSOS N/.7W VINCULADOS DE IMPOSTOS - Rt Aplicação:
0,00
0,00
0,00
1.775.49182
1.775.488,82
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data PendênciaDocto No Comp. Data Comp. Histórico nior
Conciliação Bancária em 30/06/2023
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46153 30/06/2023 00038014 bloqueio mes de Junho/23
3,00
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira Larisoferfew Wpsa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057056-03/RJ
Moms Sdva cfr Oavara
Contador
Registro. R3-133211/0-4
MANGARATIBA
Pagina 1 de I
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12 •
Endereço: CIDDEUS-S/N - V YARA - OSASCO - SP -
o
-4
dnco Bradesco S/A https://www.neI 2.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprim irPopup.jst
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFLATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0008665-7/
04/07/2023
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/06/2023 a 30/06/2023
31/05/2023 - 1,9291942
30/06/2023 - 1,9464911
+0,9%
Itens
Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 1.742.334,85 1.015.558,92102 1.959.210,38 216.875,53
IOF - IRRF (R$)
Total de 59.573,06 30.739,53021
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de 220.353,40 134.150,01003 259.989,87 39.636,47 1.188,46
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisaa
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 1.581.554,51 912.148,44120
IOF -
1.775.488,82 193.934,31
IRRF (R$) -
2 04/07/2023 17:2
Rendimento do
Mês
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
16.695,25/
IOF - IRRF (R$) -
1.188,46
rv CI 0 0 -t>
oinirvo
3anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradescon etempresa.b.br/ibpj se i/i m pri m irPopupj 5f
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Dema telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consute osite
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Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados.
04/07/2023
Itens
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação:
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/RJ
LUCIA HELENAROSA
Tesoureira
cpfl nauvliFetienel qç) sa
1.14t
.
"
.
:
0
":11;tendente de
l01—u.iiria e Finangas
ad.. 73355
Adonis Silva de +(Aveiro
Contador
Registo. RJ-133211/0-4
' • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliagáo Bancária em 30/06/2023
Banco: 237 Agência: 0237-0 Conta: 8664-9
. .1, -- • ,:--)
\ .),'''-‘,-,,... ir •
VE>e, ')
'• iNfll J
Exercício de 2023
Ficha: 46154 Conta 6.2.02.00.0426 - Bradesco.- RENAINF
Fonte de recurso: 000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeisnit, localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,0f:
Saldo do extrato bancário na data 1,00
MANGARATIBA
Pagina 1 de
9,11,T
P• lot0
,C2 •:•• \-\
2-
Total Disponível (R$)
(A)
Total Bloqueado (R$)
(B) Agência I Conta Total (R$)
znco BradescoS/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.brlibpjsei/imprimirPopupjst
1(1!:i0
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNP3: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 03/07/2023 - 11h44
00886 I 0008664-9 138.609,09 437,59 139.046,68
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0008664-9 I Entre 01/06/2023 e 30/06/2023
Data Lançamento Octo. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/05/2023 SALDO ANTERIOR 1,00
02/06/2023 COBR RATEIO DE CREDITO 20623 2.410,68 2.411,68
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 638834 -2.410,68 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
06/06/2023 COBR RATEIO DE CREDITO 60623 232,56 233,56
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 639228 -232,56 1,00
12/06/2023
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230008542156-00002
39310 -1,00 0,00
19/06/2023 COBR RATEIO DE CREDITO 190623 198,72 198,72
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 640834 -197,72 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
20/06/2023 COBR RATEIO DE CREDITO 200623 153,92 154,92
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 641024 -153,92 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
21/06/2023 COBR RATEIO DE CREDITO 210623 572,00 573,00
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 641280 -572,00 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
22/06/2023 COBR RATEIO DE CREDITO 220623 761,33 762,33
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 641447 -761,33 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
23 /06/2023 VALOR TRANSF.JUDICIAL
OFICIO 20230008542156-00002 39310 1,00 2,00
TED-TRANSF ELET DISPON
OFICIO 20230008542156-00002 8600 -1,00 1,00
26/06/2023 BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230009333978-00002 39310 -1,00 0,00
28/06/2023 COBR RATEIO DE CREDITO 280623 310,15 310,15
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 642169 -309,15 1,00
Total 4.640,36 -4.640,36 1,00
Os dados acima têm como base 03/07/2023 As 11h44 e estão sujeitos a alterações.
'últimos Lançamentos
Data Lançamento Oct.". Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/06/2023 SALDO ANTERIOR 1,00
30/06/2023 COBR RATEIO DE CREDITO 300623 3.675,79 3.676,79
APLICACAO AUTOMATICA 300623 -3.675,79 1,00
Total 3.675,79 -3.675,79 1,00
03/07/2023 11:44
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Mal 46155
Aplicação: 000.0110 - GERAL
22,54
20,54
2,0C
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46155 31/03/2023 00033504
46155 30/06/2023 00038015 bloqueio mes de junho/23
Adonis Sdva dTe Oaven
Contador
Registro. R)-133211/0-4
LUCIAHELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Te.sour
2
ffAnct citosa Contador
CRC:057096-03/R3
Biterintende"te de ra6a e Finarvgas Tesr473355 C6d—
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 138.570,67
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 22,54
Saldo do extrato bancário na data 138.548,13
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto No Comp. DataComp. Histórico Valor
MANGARATIBA Pagina 1 d
Conciliação Bancária em 30/06/2023
'Banco: 237 Agência: 0237-0 Conta: 8664-9
6.2.11.03.0872 - Bradesco - RENAINF APLIC
15000000 - RECURSOS N/10 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
Conta
'
psT lag
'Fonte de recurso:
:.3anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup,is..
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP J do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0008664-9/
04/07/2023
BFtADESCO FICFtRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/06/2023 a 30/06/2023
31/05/2023 - 1,9291942
30/06/2023 - 1,9464911
+0,9%
Itens
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor Renda Base de
ern(R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
112.219,67 66.894,00174 129.051,52 16.831,85
IOF - IRRF (R$) -
8.313,15 4.284,40414
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
IRRF (R$) - IOF -
Total de
Resgates
IOF -
Redução Cotas
IRRF
IOF -
IOF Provisão
IOF -
/R s/ 10F
r-rV1100,17
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 120.532,82 71.178,40588
IOF -
138.548,13 18.015,31
IRRF (R$) -
04/07/2023 17:
1.183,46/
Ui
,
S4:çy/ Li0 OU
N
IRRF (R$) -
-t
IOF -
_artc0 BradescoS/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim it-Popupist
tens Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendenento 24 horas, 7despor semana. consulte osite
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04/07/2023 17:22
Ficha: 61143 Conta:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio en
Conciliação Bancária em 30/06/2023
Banco: 237 Agencia. 0886-9 Corta: 4-3
6.2.02.00.1463 - Bradesco Royalties doEstado
Fonte de recurso. 17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A Aplicação: 000.6107 - RoyaltiesEstado
Apuracio dossakio.scontábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
MomsSilva cfr OCrvara
Contador
Registro. RJ-133211/0-4
LUCIAHELENA ROSA k na, Sa
- dente de
Tesourarie e Finanças
cm_ 73355
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/RI
1ANGARAT1BA
PAgina :
,
\cy:" . 307 ' • -4
Total Disponível (R$)
(A)
Total Bloqueado (R$)
(B)
Agência Conta Total (R$)
(A+B)
23,71
95.813,41
68.052,90
141.788,54
-622,76
-180,94
-3.877,67
-1.494,64
-271,41
-29.020,96
-1.184,75
-14.390,20
-254.634,23
-30.557,54
-200.000,00
-1,00
-3.042,18
-11,75
-1,00
-4.052,63
-1.440,64
-3.086,60
-3.000,00
-151.243,40
-296.177,93
0,00
23,71
95.837,12
163.890,02
305.678,56
305.055,80
304.874,86
300.997,19
299.502,55
299.231,14
270.210,18
269.025,43
254.635,23
1,00
2,00
233.612,47
203.054,93
3.054,93
3.053,93
11,75
0,00
35,43
36.002,12
536.002,12
536.001,12
531.948,49
530.507,85
527.421,25
524.421,25
373.177,85
76.999,92
628182
637217
637616
638222
5950001
5954001
5954001
5955001
5959001
886071
886854
886914
2435259
39310
600886
639226
6997798
39310
1075813
6997798
628182
638222
8436077
39310
5953001
5954001
5957001
5959001
212777
406051
1,00
233.610,47
35,43
35.966,69
500.000,00
'3:adesco S/A - https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopun.:s_
ti
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNN: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da opera*: 03/07/2023 - 11h45
00886 0000004-3 1.085.619,06 32.799,63 1.118.418,69
Extrato de: Ag: 886 I CC: 0000004-3 I Entre 01/06/2023 e 30/06/2023
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/05/2023 SALDO ANTERIOR
02/06/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSF CC PARA CC P.)
ATLANTICA COMERCIO E S EM
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC P.)
MARLY CARVALHO VASCONCELLO
TRANSF CC PARA CC 13.1
CELSO SARDINHA & ADVOGADOS
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20230007793567-00003
ROYALTIES MUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TED D CC HBANK*
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230008282219-00004
TRANSF CC PARA CC PJ
HOTEL A JATO OPERADORA TUR
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
07/06/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PREF MUN DE MANGARAT
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230008321788-00014
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARAT1BA/RJ
RAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R)
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARAT1BA/RJ
TRANSF CC PARA CC PJ
CONFIANTE ANDRADE COMERCIO
TRANSF CC PARA CC PJ
INsitiUTO BRASILEIRO P. GE
06/06/2023
03/07/2023 1 1 :4
18.138,24
-1,00 18.137,24
-725,64 17.411,60
-313,76 17.097,84
-725,64 16.372,20
-1.193,14 15.179,06
-15,85 15.163,21
-159,75 15.003,46
-159,75 14.843,71
-5.074,36 9.769,35
-5.074,36 4.694,99
-3.907,99 787,00
-787,00 0,00
869,34
-170,20 699,14
-698,14 1,00
10.695,60
10.696,60
5954001 -645,84 10.050,76
1542072 -10.049,76 1,00
638222 7.230,64 7.231,64
39310 -1,00 7.230,64
5957001 -1.330,64 5.900,00
5959001 -753,14 5.146,86
886315 -5.146,86 0,00
627151 3.429,71 3.429,71
628182 24.214,39 27.644,10
638222 61.088,83 88.732,93
638222 7.865,80 96.598,73
7047647 400.000,00 496.598,73
627151 -3.429,71 493.169,02
628182 -24.214,39 468.954,63
638222 -61.088,83 407.865,80
5951001 -2.273,38 405.592,42
5954001 -4.675,50 400.916,92
5957001 -1.577,30 399.339,62
3anco Fradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopu s r
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TRANSFCCPARACCP3
IRISPROJETOS COMERCIO S. 886793 -76.999,92
13/06/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 638222 10.402,09
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20230008282219-00004 39310 1,00
ROYALTIESMUNICIPIOS
ER3 TESOURO ESTADO CONTA UNICA 1300886 7.735,15
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230008571287-00002
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
TRANSFCCPARACCP3
GIOVANINO ADMINISTRADORA D
TRANSFCCPARACCP3
GIOVANINO ADMINISTRADORA D
TRANSFCCPARACCP3
ADRIANA DA SILVA RAMOS
TRANSFCCPARA CP PJ 886271
JOSEGUILHERME DE SOUZA CA
14/06/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 638222 869,34
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5957001 INTERNET--P.MMANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5959001
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
16/06/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 638222 10.694,60
DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL 39310
Oficio 20230008321788-00014
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
TRANSFCCPARACCP3
PELETANES MATERIAL ESPORTIVO LTD
19/06;2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230008934079-00001
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.mMANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
TRANSFCCPARACCP3
MARCO AURELIO DE VASCONCEL
RESGATE FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
RESGATE FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
RESGATE FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PREF MUN DE MANGARAT
BLOOUEIO-ORDEM JUDICIAL
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/R.1
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.mMANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.mMANGARATIBA/RJ
2 03/07/2023 11:4
0,00
10.402,09
10.403,09
39310
5950001
5952001
5952001
5954001
5955001
5956001
5957001
226063
226621
886475
1,00
20/06/2023
3anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjs.
Data Lançamento
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
INTERNET --P.MMANGARA \BA 5957001 TIBA/RJ -2.479,68 396.859,94
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO o
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5958001 <4. C -3.637,41 393.222,53
TRANSFCCPARACCPJ
ZI• ,r 0
<
TECNO VOLT SICI COM UNIC 406611 7,,¡ -29.968,72 363.253,81
TRANSFCCPARACC133
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886744 -56.228,00 307.025,81
TRANSFCCPARACCP3
CELSO SARDINHA & ADVOGADOS 2435031 -307.024,81 1,00
TED-TRANSF ELET DISPON 21/06/2023
REMET.PREFMUMDE MANGARAT 8465068 500.000,00 500.001,00
VALOR TRANSF.JUDICIAL
OFICIO 20230008571287-00002 39310 4.440,04 504.441,04
VALOR TRANSF.JUDICIAL
OFICIO 20230008571751-00002 39310 41.990,90 546.431,94
VALOR TRANSF.JUDICIAL
OFICIO 20230008571441-00001 39310 42.302,99 588.734,93
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 641279 -234.089,08 354.645,85
TED-TRANSF ELET DISPON
OFICIO 20230008571287-00002 8600 -4.440,04 350.205,81
TED-TRANSF ELET DISPON
OFICIO 20230008571751-00002 8600 -41.990,90 308.214,91
TED-TRANSF ELET DISPON
OFICIO 20230008571441-00001 8600 -42.302,99 265.911,92
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886013 -167.387,00 98.524,92
TRANSFCCPARACCPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886458 -98.523,92 1,00
22/06/2023
RESGATE FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
638222 17.048,94 17.049,94
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 638222 173.285,66 190.335,60
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 639226 18.207,21 208.542,81
TED-TRANSF ELET DISPON 9077454 400.000,00 608.542,81
REMET.PREFNUNDE MANGARAT
RECEBIMENTOTEDD 8821251 500.000,00 1.108.542,81
REMET.PREFMUMDE MANGARAT
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 638222 -17.048,94 1.091.493,87
FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5950001 -1.185,07 1.090.308,80
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5954001 -355,52 1.089.953,28
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
TRANSFCCPARACCP3 886048 -273.393,30 816.559,98
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCP3 886147 -264.099,96 552.460,02
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCP3 886627 -12.900,00 539.560,02
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCP3 886697 -69.250,40 470.309,62
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCP3 886779 -22.160,83 448.148,79
COOPERATIVA T. P. C. M. RE
TRANSFCCPARACCP3 2359050 -217.565,26 230.583,53
CAR SHOP COMERCIO DE PECAS A. A.
TRANSFCCPARACCPJ 2359717 -230.582,53 1,00
RM CONSULTORIA EM GESTAO E
23/06/2023
VALOR TRANSF.JUDICIAL
OFICIO 20230008542156-00002
39310 17.048,94 17.049,94
TED-TRANSF ELET DISPON 8600 -17.048,94 1,00
OFICIO 20230008542156-00002
BLOQUE10-0KDED1 JUDICIAL 39310 -1,00 0,00
OFICIO 20230009193670-00002
26/06/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 638222 28,15 28,15
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 639226 4.740,99 4.769,14
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230009333978-00002
39310 -1,00 4.768,14
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5950001 -4.768,14 0,00
INTERNET --P.MMANGARATIBA/FLI
27/06/2023 ROYALTIESMUNICIPIOS
ER.] TESOURO ESTADO CONTA UNICA 2700886 941.829,29 941.829,29
o 03/07/2023 11:4
anco dractesco S/A https://www.ne12.bradesconeternpresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup. js :
Data Lançamento
APLICACAO AUTOMATFUNDOS
Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
FICFIRF CP P.PUBLICO 641919 -892.745,27 49.084,02
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230009426541-00003
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
39310
\Or
Ck-
:
•cr 42-
.7--
-1,00 49.083,02
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5958001 A -1.578,14 47.504,88
TRANSFCCPARACCPJ 4\ . ; ,\
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886454 -40.183,02 7.321,86
TRANSFCCPARACC133
MARCO AURELIO DE VASCONCEL 886897 -7.321,86 0,00
28/06/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 641279 2.332,28 2.332,28
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/R) 5950001 -698,14 1.634,14
• PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ 5953001 -1.633,14 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 29/06/2023
OFICIO 20230009619185-00003 39310 -1,00 0,00
Total 4.272.080,09 -4.272.080,09 0,00
Os dados acima têm como base 03/07/2023 às 11h45 e estao sujeitos a alteraOes.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/06/2023 SALDO ANTERIOR
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
1,00
OFICIO 20230009619185-00003 39310 -1,00 0,00
30/06/2023 RESG AUTOMATICO INVESTIM 300623 9.903,43 9.903,43
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 39310 1,00 9.904,43
Oficio 20230009426541-00003
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5954001 -428,47 9.475,96
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5957001 -446,33 9.029,63
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5959001 -976,93 8.052,70
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
TRANSFCCPARACCPO 3183989 -8.051,70 1,00
MATRIXEMPREENDIMENTOS EIR
03/07/2023
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
886215 976,93 977,93
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C 3183181 -36.203,13 -35.225,20
MATRIXEMPREENDIMENTOS EIRELI
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5953001 -1.926,55 -37.151,75
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5950001 -2.006,83 -39.158,58
Total 10.881,36 -50.040,94 -39.158,58
of 4 03/07/2023 I 1:45
Exercido de 202:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
.Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 000.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data 49.126,35
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/PJ
Arrow Silva de Oftven
Contador
Registro. R3-133211/0-4
EiELENA ROSOc% _ Lucia -,I4na Vsa
superlatendeateide
Tesouraria e Financias
CM.. 73355
Conciliação Bancária em 30/06/2023
e it
Pegina 1 de
MANGARATIBA
Banco: 104 Agência: 197-0
6.2.02.00.0416 - CEF - Arrecadações
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancario
46128 Conta:
03107/2023, 10:08
CAIXA
Extrato das Contas Individuais
do Extrato:
Govarta CAIXA:
Cena Referêncfa:
GovConta Caixa
GOVCONTA CADA
88760001.2
0887/006/00000037-2
PM DE MANGARAT15A
0:i. '.:'•.,.,
06 /2023
Nr. Ocl,c.
257694
Historico
APLICACAO
1,50, Ai 1 r, 7,
.1r4
e(.,sc-,
de: 01/06/2023
Vaior (R$)
38.895,730
ate: 30/06/2023
6.267..040.
C11/06/2023 102531 ARR DH AG ,
5.254,56C i
31/06/2023 102531 ARR DH CB 23.184,82C 34.706
01/06/2023 102531 ARR AUTOAT 6.- 0 , , ,
, c5> / '-. ) 1.101,28C
01/06/2023 102531 ARR INTER
,;( Vc.
.• -. 9.355,07C 45.162,77C:
01/06/2023 SALDOTOTAL 45.162..77C
02/06/2023 566067 APLICACAO 25.766,96D 19.395,81C
02/06/2023 102531 ARR DH CB 25.578,85C 44.974,66C
02/06/2023 102531 ARR INTER 188,11C 45.162,77C
02/06/2023 SALDOTOTAL 45.162,77C
05/06/2023 577213 APLICACAO 8.774,50D 36.388,27C
05/06/2023 102531 ARR DH CB 8.326,49C 44.714,76C
05/06/2023 102531 ARR AUTOAT 384,34C 45.099,10C
05/06/2023 102531 ARR INTER 63,67C 45.162,77C
05/06/2023 SALDOTOTAL 45.162,77C
06/06/2023 385081 APLICACAO 16.650,350 28.512,42C
06/06/2023 102531 ARR DH CB 10.056,60C 38,569,02C
06/06/2023 102531 ARR AUTOAT 66,58C 38.635,60C
06/05/2023 102531 ARR INTER 6.527,17C 45.162,77c
06/06/2023 - SALDOTOTAL 45.162,77C
07/06/2023 267116 APLICACAO 17.977,87D 27.184,90C
07/06/2023 102531 ARR DH AG 60,42C 27.245,"•02C
07/06/2023 102531 ARR OH CB 23.035,12C 50.280,44C
07/06/2023 102531 ARR INTER 846,40C 51.126164C
07/06/2023 102531 DEBTARIFA 673,380 50.453,46C
07/06/2023 102531 DEBTARIFA 5.089,29D 45.364,17C
07/06/2023 102531 DEBTARIFA 67,080 45.297,09C
07/06/2023 102531 DEBTARIFA 10,32D 45.286,77C
07/06/2023 102531 DEBTARIFA 124,00D 45.162,77C
07/06/2023 SALDOTOTAL 45.162,77C
09/06/2023 259130 APLICACAO 17.851,43D 27.311,34C
09/06/2023 102531 ARR DH CB 17.851,43C 45.162,77C
09/06/2023 102531 ARR AUTOAT 236,47C 45.399,24C
09/06/2023 102531 ARR INTER 1.185,31C 46.584155C
09/ 06/2023 - SALDOTOTAL 46.584,55C
:i 2.0....)6./202:-.• 30'7030 APLICACAO 12.892,350 33.692.,20C
12/06/2023 102531 ARR OH AG 127,09C 33.819,29C
:12/06/2023 102531 ARR DH CB 12.892,35C 46.711,64C
:2!06/2023 102531 ARR INTER 2.271,20C 48.982.8-e-!C
12/06/2023 - SALDOTOTAL 48.982„:34C
13/06/2023 294948 APLICACAO 14.414,74D 34.566,10C.
13/06/2023 102531 ARR DH CB 5.233,52C 39.801,62C
13/06/2023 102531 ARR AUTOAT 187,23C 39.988„85C
13/06/2023 102531 ARR INTER 6.595,70C 46.584,55C
htips://govconta.calxa.gov.basigoviextrato/conta_individual/imprimindo?nomeForm=extratoContaindividualForm&obtv=null 1/3
0107/2023, 10:08 GovConta Caixa
13/06/2023
14/06/2023
14/06/2023
14/06/2023
14/06/2023
14/06/2023
15/06/2023
3/06/2023
15/06/2023
15/06/2023
16/06/2023
16/06/2023
16/06/2023
16/06/2023
16/06/2023
1.9/06/2023
19/06/2023
19/06/2023
19/06/2023
20/06/2023
20/06/2023
20/06/2023
20/06/2023
20/06/2023
21/06/2023
21/05/2023
21.36/2023
..;5./ 7'02"::
612023
22/06/2023
2.2/06/2023
72/05/2023
22/06/2023
22/06/2023
27/06/2023
23/06/2023
23/06/2023
23/06/2023
26/06/2023
26/06/2023
26/06/2023
25/06/2023
25/06/2023
27/06/2023
")7..'06/2023
22 /06/2023
06/2023
27/ 06/2023
27:06/2023
1;:i06/2023
2/06/2023
28/06/2023
28,106/2023
29/06/2023
SALDOTOTAL
454005 APLICACAO
102531 ARR DH CB
102531 ARR AUTOAT
102531 ARR INTER
SALDOTOTAL
555092 APLICACAO
102531 ARR DH CB
102531 ARR INTER
SALDOTOTAL
274603 APLICACAO
102531 ARR DH CB
102531 ARR AUTOAT
102531 ARR INTER
SALDOTOTAL
373234 APLICACAO
102531 ARR DH CB
102531 ARR INTER
SALDOTOTAL
484525 APLICACAO
102531 ARR DH CB
102531 ARR AUTOAT
102531 ARR INTER
SALDOTOTAL
286012 APLICACAO
102531 ARR DH CB
102531 ARR AUTOAT
102531 ARR INTER
SALDOTOTAL
461644 APLICACAO
102531 ARR DH CB
102531 ARR AUTOAT
102531 ARR INTER
SALDOTOTAL
586504 APLICACAO
102531 ARR DH CB
102531 ARR INTER
SALDOTOTAL
536116 APLICACAO
102531 ARR DH CB
102531 ARR INTER
000000 MANUT CTA
SALDOTOTAL
757577 APLICACAO
102531 ARR DH AG
102531 ARR DH CB
102531 ARR AUTOAT
102531 ARR AUTOAT
102531 ARR INTER
SALDOTOTAL
587699 APLICACAO
102531 ARR DH CB
102531 ARR INTER
SALDOTOTAL
742314 APLICACAO
14.349,52D 32.235,03C
12.737,79C 44.972,62.0
316,32C 45.289,140
1.295,41C 46.584,55C
46.584,55C
1.3.013,24D 33.571,31C
1.'1.866,64C 45.437,9;,,.7
1.146,60C 46.584.550
46.584.5 SC
7.368,49D 39.216,060
5.897,75C 45.113,52C:
238,24C 45.352.052:
1.232,50C 45.58.5S2
45.564.
9.701,43D 36.88$2.20:
8.764,96C 45.64$. Os:.:
936,47C 46.584,550
46.584,550
13.201,96D 33.382,59C
10.390,38C 43,772,97C
63,660 43.836,63C
1.326,140 45..162,770
45.162,770
7.451,60D 37.711,170
6.614,12C 44.325„290
476,680 44.801,97C
360,30C 45.162,770
45.162,770
11.123,24D 34.039,530
8.493,38C 42.532.2.91C
895,77C 43.428.680
1.734,09C 45.162,77 0
45.162; 77C:
4.121,92D 41.040,350
3.487,37C 44.528,22C
634,55C 45.162,77C
45,162,770
4.468,69D 40.694,080
4.468,69C 45.162,770
4.018,62C 49.181,390
55,00D 49.126,390
49.126,39C
19.631,22D 29.495,170
1.140,11C 30.635,250
4.281,96C 34.917.240
3.616,59C 38.535,03C
486,70C 39.022.530
10.103,86C 49.126,390
49.126,390
15.533,890 33.592,500
13.064,400 46.656,900
2.469,490 49.126„390
49.126,390
36.866,13D 12.260 .260'
https://govconta.calxa.gov.brisigoviextrato/conta_Individual/imprimindo?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=null 2/3
03107/2023. 10:08 GovConta Caixa
2.9/06/2023 102531 ARR DH CB 17.325,36C 29.585.620
29/06/7023 102531 ARR AUTOAT 17.965,01C 47.550,630
29/06/2023 102531 ARR AUTOAT 388,41C 47.939.04C
29/06/2023 102531 ARR INTER 1.187,35C 49.126.39C
29/06/2023 SALDOTOTAL 49,126;390
30/06/2023 747517 APLICACAO 49.594,50D 46.:8,11!3
30/06/2023 102531 ARR DH AG 19.895,37C 19.427,26C
30/05/ 702 102531 ARR DH CB 24.654,51C 44.081
33/06/2023 102531 ARR AUTOAT 3.170,70C 47,252_47C
30/06/2023 102531 ARR AUTOAT 279,76C 47.532,230
30/06/2023 102531 ARR INTER 1.594,16C 49,126,39C
30/06/2023 SALDOFINAL 49,126.
C) Said°Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado,
IMPRIMIR FTECHAR
...tlos:Ii9ovoonta.caixa.gov.brisigoviextrato/conta_individual/imprimindo?nomeForm=extriatoContalndividualForm&obtv=null 3/3
46129 6.2..11.03.0856 - CEF - Arrecadações APUC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplipagao:
Saldo da contabilidade na data 6.357.227
Conciliação Bancaria em 30/06/2023
:Fonte de recurso:
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2C-2
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário'
(4-) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Adonis Sdva de Oliveira
Contador
Registro. RI-133211/0-4
LUCIAHELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador Dee na C)sa CRC:057096-03/U
Siperintendente de
Tesouraria e Fhervgas
05d.. '73355
MANGARATIBA
Pegine :
Valor R$
38.895,73C
25.766,96C
8.774,50C
16.650,35C
17.977,87C
17.851,43C
12.892,35C
14.414,74C
14.349,52C
13.013,24C
7.368,49C
9.701,43C
13.201,96C
7.451,60C
11.123,24C
4.121,92C
4.468,69C
19.631,22C
15.533,89C
36.866,13C
49.594,50C
Qtde de Cotas
5.555,228172
3.678,658337
1.252,204326
2.375,210964
2.563,558983
2.544,515476
1.836,920326
2.053,003627
2.042,889297
1.851,897074
1.048,175899
1.379,481320
1.876,475461
1.058,713744
1.579,737530
585,163946
634,136297
2.784,673699
2.202,583537
5.225,204884
7.026,389711
05/07/2023, 12:30
CAI *IA
CAIXA- Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
jNome da Agência
1ANGRA DOS REIS, RJ i
Código lOperação
0887 I 0055
Emissão
05/07/2023
iFundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO I
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
linicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%)
1 0,8498
No Ana(%)
5,1088
Nos Últimos 12 Meses(%)
10.6311
Cota em: 31/05/2023 Cota em: 30/06/2023
6,998840 II 7.058319
Administradora
iNome
1Caixa Econômica Federal
Cliente
lEndereço
ISBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF I
CNRI da Administradora
00.360.305/0001-04 I
Nome
PM DE MANGARATIBA
CPF/CNPJ Conta Corrente
29.138.310/0001-59 006 .000000372
1106
0
s/
6
1
2
no
023 0
Folha
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
1RRF
1OF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(';, Valor sujeito à tributação, conforme legislagão em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
01/ 06 APLICACAO
02 / 06 APLICACAO
05 / 06 APLICACAO
06 I 06 APLICACAO
07 / 06 APLICACAO
09 / 06 APLICACAO
12 / 06 APLICACAO
13 / 06 APLICACAO
14 / 06 APLICACAO
15 / 06 APLICACAO
16 / 06 APLICACAO
19 / 06 APLICACAO
20 / 06 APLICACAO
21 / 06 APLICACAO
22/ 06 APLICACAO
23 / 06 APLICACAO
26 / 06 APLICACAO
27 I 06 APLICACAO
28 / 06 APLICACAO
29 / 06 APLICACAO
30 / 06 APLICACAO
Valor em R$
5.945.631,69C
359.649,76C
0,00
51.945,63C
0,00
0,00
0,00
6.357.227,08C
0,00
Qtde de Cotas
849.516,725779
51.154,822620
0,000000
900.671,548400
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
1RRF
0,00
Informações ao Cotista
Cçrsul:e seu extratoPe fundos exclusivamente peloInternet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
r,rcpclonam. Faze ccv77so L: Gerente para solicitar a inibicao do ervio mensal do seu
extrato pelos Correios. Aimde reduzir SUaz despesaScam i seo.postagam
dos ex:ratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista., compareça à sua agência de relacionamento e 'cadastre ou atualize
endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: Endereço para Correspondência:
0800 726 0101 Caixa Postal 72624 São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:
0800 725 7474
about:blank
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.briatendimento/telefonesda caixa.aso
Acesse o sitedaCAI)(A: www.caixa.qov.br
ill
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio oa:=
Conciliação Bancária em 30/06/2023
Banco: 104 Agencta: 887-0 Conta: 157-3
Ficha: 52798 Conta 6.2.11.03.0961 - CEF - Esportes APLIC
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e doextrato bancitio
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 807,4.7
Adams Sdva de Oavetra
Contador
Registro. R3-133211/0-4
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira Ludet:yfetiniv4osa.
superintendente de
Tesourerie e ""gaS cbd.. 73355
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/R)
MANGARATIBA
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
l
Operação
0055
lEmissão
05/07/2023
Início das Atividades do Fundo
02/10/1995
Administradora
;Nome
lCaixa Econômica Federal
Cliente
INome
PM DE MANGARATIBA
Análise do Perfil do Investidor
jEnderego
1SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF I
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Conta Corrente Mês/Ano rolha
006 .000001573
1
06/2023 01/01
ata da Avaliação
I
CPF/CNPJ
29.138.310/0001-59
Valor em R$
800,67C
0,00
0,00
6,80C
0,00
0,00
0,00
807,47C
0,00
Qtde de Cotas
114,400976
0,000000
0,000000
114,400976
Valor R$ Qtde de Cotas
05/07/2023. 12:34
min
, A
4Ik
¡Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
)CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
CAIXA- Extrato de Fundos
I
I
Código
0887
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
Rentabilidade do Fundo
No Wes(%) NoAno(%)
0,8498 11 5,1088
Nos Últimos 12 Meses(%)
11 10,6311 11
Cota em: 31/05/2023 Cota em: 30/06/2023
6,998840 11 7,058319
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
iRRF
IOF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em TrAnsito"
Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
1RRF
0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet BankingCAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de codas as vantagens que os serviços on-line lhe
prcporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibigsgo do envio mensal do sou
extrato pelos Correlos. Alem de redu2ir suas despesas com impressao e posregem
dos extratos, você contribui para preservaçâo do meio-ambiente!
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0800 726 0101 Caixa Postal 72824. São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: Endereço Eletrônico:
0800 725 7474 https://www1.caixa.qov.briatendimento/telefonesda caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br
about:blank ill
Exercido de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Ficha: 61129 Conta 6.2.11.02.0646 - Poupança -ConyRevitalização da Orla de Mangaratiba
Fonte de recurso: 17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNA() -RECURS' Aplicaçao: 000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/R3
LUCIAHELENA ROSA
Tesogu
Lun
exat-gpsa
a Superintendente de
Tes3uratia e Finanças
C&I.. 73355
Adams Sill). a de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/0-4
r'eeina 1 d, MA.NGARATISA
Conciliação Bancária em 30/06/2023
Banco: 104 Agência: 887-0 Conta: 647138-5
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contabeis não localizadas no extrato bancário 'Oa, i-- ,1-) -.•*,
C.,\• 4
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade v ..
-1, 0 (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1- T.
X/
.1. Saldo do extrato banc.ario na data
767.018/4:
0,0C
0,00
0,30
0,0C,
767.016,44
AI A
Extrato Poupança OBTV
q.rn do Extrato:
vC,onta CAIXA:
Ccnta Referência:
Nome:
GOVCONTA CAIXA
887600012
0887/006/00647138-5
de: 01/06/2023 até: 30/06/2023
Doc. Historic° Valor (R$)
08/06/2023 990210 REM BASICA 1.850,09C 763.202,430
08/06/2023 990210 CREDJUROS 3.816,01C 767.018,44C
IMPRIMIR nowt
46107 6.2.02.00.0407 - ri-AO - Diversos
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicacao:
Apuração dos saldos contabeis e do extrato bancário
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2C2
Conciliaçâo Bancária em 30/06/2023
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(-1-) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA (.0,-I a
AY
s
etenaA 2wasodente ,..e
,StVeratia e Fillang35
leOicisci
..
73355
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:0570 96-03/RJ
Adoms Silva de Oliveira
Contador
Registro. R3-133211/0-4
fonnenw-nuatt,aw.me Pógine cit F4'ANGARATI8A
Extrato de conta corrente
P M MAN GARATIBA-DIVERSOS
.L,..4.;nc*.a: 4814 • Conta: 08716-1
Posiça o da Conta Corrente - 03/07/2023 as 09:59:26h
Extrato
Data
31/05
Por Período
Lançamento
SALDO ANTERIOR
01/06/2023 a 30/06/2023
Valor (R$) Saldo (R$)
10,00
01/06 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 4.000,00 -
01/06 AG. RESGATE PP CP 4814 4.000,00
01/06 SALDO 10,00
06/06 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 400,00 -
06/06 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 4.000,00-
06/06 DEVTED618036 MOTO5 4.000.00
06/06 AG. RESGATE PP CP 4814 400,00
06/06 SALDO 10,00
07/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 400,00 -
07/06 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 406,00 -
07/06 TED237.0886.FUNDO M D S 9327 90,00
07/06 AG. RESGATE PP CP 4814 716,00
07/06 SALDO 10,00
12/06 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 400,00 -
12/06 AG. RESGATE PP CP 4814 400,00
12/06 SALDO 10,00
15/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 968.83 -
15/06 AG. RESGATE PP CP 4814 98,83
15/06 SALDO 10,00
16/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 4.000,00 -
16/06 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 4.000,00 -
18/06 AG. RESGATE PP CP 4814 8.000,00
16/06 SALDO 10,00
20/06 SISPAG PMM C P A MUNICI 4814 278,00
20/06 AG. APLICACAO PP CP 4814 278,00 -
=06 SAL D 0 10,00
26/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 220.40 -
26103 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 220.40 -
26/06 BLOQUEIO JUDICIAL 5.072,77 -
26/06 BLOQUEIO JUDICIAL 9.975.37 -
26/06 AG. RESGATE PP CP 4814 15.488,94
26/06 SALDO 10,00
27/06 BLOQUEIO JUDICIAL 12.811,58 -
27/06 AG. RESGATE PP CP 4814 12.81158
27/06 SALDO 10,00
2t...kipt3 BLOQUE10 JUDICIAL 19.796,99 -
28/06 BLOQUEIO JUDICIAL 19.275,85 -
28/06 BLOQUEIO JUDICIAL 13.996.81 -
28/06 AG. RESGATE PP CP 4814 53.069,65
28/06 SALDO 10.00
29/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 515.96 -
29/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 845,27 -
29/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.552,78 -
29/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 575,98 -
29/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 364,32-
29/06 S!SPAG FORNECEDORES 4814 190:17 -
29/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 806.23 -
29/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.226,29 -
29/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 454.93 -
2906 S1SPAG FORNECEDORES 4814 2.189,69 -
29/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.120,03 -
29/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 190,17 -
29/06 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 658,04 -
29/06 SiSPAG FORNECEDORESTED 4814 913,16 -
29/06 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 345,75 -
29/06 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 917:18 -
29/06 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 567.34-
29/06 SiSPAG FORNECEDORES TED 4814 227.50 -
29/06 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 518,63 -
29/06 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 597,48 -
29/06 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 406,79 -
29106 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 1.098,74 -
29/06 SISPAG FORNECEDORES TED
TED237.0886.FUNDO M D S
682,81 -
2.,05
4814
9136 8.462,62
29/06 AG. RESGATE PP CP 4814 9.502,62
29/06 SALDO 10,00
30/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 440.76 -
.30/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 250.83 -
30/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 728.64 -
.DCi:D6 SISPAG FORNECEDORES 4814 684.03 -
30/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 867.79-
30/06 SiSPAG FORNECEDORES 4814 617,38-
30/06 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 4.873,19 -
30/06 BLOQUEIO JUDICIAL 10.617,45 -
30/06 BLOQUEIO JUDICIAL 16.770,09 -
30/06 DESBLOQUEIO JUDICIAL 19.796,99
30/06 DESBLOQUEIO JUDICIAL 19.275,85
30/06 DESBLOQUEIO JUDICIAL 13.996.81
30/06 APLICACAO ITAU PP APROX 17.219,58 -
30/06 SALDO 10.00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instantse poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Dúvicias, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSACItaii 0800 728 0728, todos os
dies, 24h, ou o Faie Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra a Ouvidoria Corporativa Rail 0800 570 0011, dias
Litels:das 9 as 18h, Caixa Postal n° 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722. disponivel 24hs todos os dias.
Conta: 6.2.02.00.0408 - ITA11- IPTU
LUCIA HELENAROSA
Ona gpsa
de
Tesouraria e Finanças
CM.. 73355
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/RJ
Saldo do extrato bancário na data
Luca
0
Qt -c3
2"0
(4, S:3
v'`f tera Moms Silva de OCtVCA'"'""'
Contador
Registro. R3-133211/0-4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2:7:
Conciliação Bancária em 30/06/2023
13.anco: 341 Agenda: 4814-0 Conta. 08717-9
46108
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicaçao: 000.0110 - GERAL
Apuragio dos saldos contábeisadoextrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Pegma e,
MANGARATIBA
Extrato de conta corrente
Nome: PMM C C P ARREC MUNICIPAIS
Agência: 4814 Conta: 08717-9
Posição da Conta Corrente - 03/07/2023 es 10:00:28h
Extrato - Por Período
Data Lançamento
31/05 SALDO ANTERIOR
01/0612023 a 30/06/2023
Valor (R$) Saldo (R$)
10,00
01/06TARRECEBTO CONVENIOS 1.558,32 -
0106 RECEBIMENTO CONVENIOS 272.464,35
01/06 AG. APLICACAO PP CP 4814 270.906,03 -
01/06 SALDO 10,00
02/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 85.148,28 -
02/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 14.298,63 -
02/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 461.515.06 -
02/06TARRECEBTO CONVENIOS 2.89 -
02/06TARRECEBTO CONVENIOS 136,74 -
02/06 RECEBIMENTO CONVENIOS 33,84
02/06 RECEBIMENTO CONVENIOS 23.377,56
02/06 AG. RESGATE PP CP 4814 537.690,20
02/06 SALDO 10,00
05/06TARRECEBTO CONVENIOS 180,60 -
05/06 RECEBIMENTO CONVENIOS 28.672,95
05/06 AG. APLICACAO PP CP 4814 28.492,35 -
05/06 SALDO 10,00
06/06TARRECEBTO CONVENIOS 670,80 -
06/06 RECEBIMENTO CONVENIOS 2.346.623,69
06/06 AG. APLICACAO PP CP 4814 2.345.952.89 -
06/06 SALDO 10,00
07/06TARRECEBTO CONVENIOS 268.32 -
07/06 RECEBIMENTO CONVENIOS 83.071,36
07/06 AG. APLICACAO PP CP 4814 82.803.04 -
07/06 SALDO 10,00
09/06TARRECEBTO CONVENIOS 237,36 -
09/06 RECEBIMENTO CONVENIOS 18.127,66
606 AG. APLICACAO PP CP 4814 17.890,30 -
09/06 SALDO 10,00
12/06TARRECEBTO CONVENIOS 201,24 -
12/06 RECEBIMENTO CONVENIOS 61.957,47
12/06 AG. APLICACAO PP CP 4814 61.756.23 -
12/06 SALDO 10,00
13/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 63.368,00 -
13/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 4.807,69 -
13/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 207.175,70 -
13/06TARRECEBTO CONVENIOS 273,48 -
13/06 RECEBIMENTO CONVENIOS 27.766,06
13/06 AG. RESGATE PP CP 4814 247.798,81
13/06 SALDO 10,00
14/06 SISPAG TRANSF TITULTED 4814 756.202,80 -
14/06TARRECEBTO CONVENIOS 149,64 -
14/06 RECEBIMENTO CONVENIOS 13.573,71
14;06 AG. RESGATE PP CP 4814 742.778.73
14/06 SALDO 10,00
1506 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.752,89 -
15/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 438,46-
5.i06 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.049,30 -
15/06 TARRECEBTO CONVENIOS 126,42-
I 5A)6 RECEBIMENTO CONVENIOS 170,520,77
15/06 AG. APLICACAO PP CP 4814 165.153,70 -
15/06 SALDO 10,00
16/06 SISPAG TRANSF TITULTED
TARRECEBTO CONVENIOS
75.620,28 -
16f06
4814
162,54 -
16/06 RECEBIMENTO CONVENIOS 43.767,77
16106 AG. RESGATE PP CP 4814 32.015,05
16/06 SALDO 10,00
19/06 TARRECEBTO CONVENIOS 136,74 -
19/06 RECEBIMENTO CONVENIOS 32.327,50
19/06 AG. APLICACAO PP CP 4814 32.190,76 -
19/06 SALDO 10,00
20106 SISPAG TRANSF TITULARID 4814 278.00 -
20/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 410,54 -
20106 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.746,00 -
20/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 494,00 -
2006 SISPAG FORNECEDORES 4814 106,08 -
20/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 133,98-
20106 SISPAG FORNECEDORES 4814 445,78 -
20/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 6.300,00 -
70/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.707,53 -
20/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 9.076,86 -
20106 SISPAG FORNECEDORES 4814 474,50 -
20/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 38,00 -
20/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 950.00 -
20/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 613,68 -
20/06 SISPAG TRANSF TITULTED 4814 15.618,92 -
20/06 SISPAG TRANSF TITULTED 4814 22.190,64 -
20/06 SISPAG TRANSF TITULTED 4814 42.454,62 -
20/06 TARRECEBTO CONVENIOS 172,86 -
20/06 RECEBIMENTO CONVENIOS 52.452,93
20/06 AG. RESGATE PP CP 4814 52.759,06
20/06 SALDO 10.00
21/06 TAR RECEBTO CONVENIOS 214,14 -
Z`,106 RECEBIMENTO CONVENIOS 21.749,92
21/06 AG. APLICACAO PP CP 4814 21.535,78-
21106 SALDO 10,00
22/06 TARRECEBTO CONVENIOS 131,58 -
2 )106 RECEBIMENTO CONVENIOS 34.971,94
22/06 TED104.0887.PM D M 9131 756.202,80
22/06 AG. APLICACAO PP CP 4814 791.043,16 -
22/06 SALDO 10,00
23/06 TARRECEBTO CONVENIOS 129,00 -
23/06 RECEBIMENTO CONVENIOS 452.261,30
2308 AG. APLICACAO PP CP 4814 452.132.30 -
23/06 SALDO 10,00
26/06 SISPAG TRANSF TITULTED 4814 1.500.000.00 -
26/06 TAR RECEBTO CONVENIOS 98.04 -
26/06 RECEBIMENTO CONVENIOS 21.870.33
26/06 AG. RESGATE PP CP 4814 1.478.227,71
26/06 SALDO 10,00
27/06 TARRECEBTO CONVENIOS 232,20 -
27/06 RECEBIMENTO CONVENIOS 41.212,56
27/06 AG. APLICACAO PP CP 4814 40.980,36 -
27/06 SALDO 10,00
28/06 TARRECEBTO CONVENIOS 224.46 -
28/06 RECEBIMENTO CONVENIOS 33.438.54
28/06 AG. APLICACAO PP CP 4814 33.214.08 -
28/06 SALDO 10,00
29/06 SISPAG TRANSF TITULTED 4814 1.800.00000 -
29/06 TARRECEBTO CONVENIOS 221,88 -
29/06 RECEBIMENTO CONVENIOS 21.030,32
29/06 AG. RESGATE PP CP 4814 1.779.191,56
29/06 SALDO 10,00
30/06 TARRECEBTO CONVENIOS 405.06 -
30/06 RECEBIMENTO CONVENIOS 84.327,70
APLICACAO ITAU PP APROX 83.922.64 -
30/06 SALDO 10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSAC hail 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa hail 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 as 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
46143
Fonte de recurso.
6.2.02.00.0423-ITAÚ - Royalties
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
Conta:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2023
Conciliação Bancária em 30/06/2023
aanco: 341 Agencia: 4814-0 Conta: 13138-1
Aplicação: 000.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data
LUCIA HELENAROSA
VgfAr R9sa
Latii(47,911„ tfette d 1S e SuPe,":4, Finanças
Tesnuran' - 5 aid.- 7335
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bandit)
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057046-03/RJ
Saldo do extrato bancário na data
-
1 C
•
)4"" r
Moms SiEva cfr ()awn
Contador
Registro. R3-133211/0-4
MANGARATTBA Pagma de
Extrato de conta corrente
sj.c,rne: P M M ROYALTIES
.i-oéncia• 4814 Conta: 13138-1
Posição da Conta Corrente - 03/07/2023 as 10:02:17h
Extrato Por Período
Data Lançamento
01/05 SALDO ANTERIOR
01/06/2023 a 30/06/2023
Valor (R$) Saldo (R$)
10,00
01/06 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 1.818,00 -
,:.1/06 AG. RESGATE PP CP 4814 1.818,00
01/06 SALDO 10,00
SISPAG FORNECEDORES 4814 3.200,00 -
05/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 138.869,90 -
05/06 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 57.577,50 -
05/06TED001.3836.PREF M D M 9028 200.000,00
05/06 AG. APLICACAO PP CP 4814 352,60 -
05/06 SALDO 10,00
0606 SISPAG FORNECEDORES 4814 83.300.00 -
06/06TED 237.0886.PREFEITURA 9014 200.000,0,0
06/06 AG. APLICACAO PP CP 4814 116.700,00 -
06/06 SALDO 10,00
r.:,7/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 197.000,00 -
07/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 6.959,36 -
07/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 600,00 -
07/06TED001.3836.PREF M D M 9026 500.000,00
07106 AG. APLICACAO PP CP 4814 295.440,64 -
07/06 SALDO 10,00
3/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.800,00 -
13/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 6.306.86 -
1 3/06 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 1.800,00 -
13/06 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 2.099,50 -
13;06 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 6.541,20 -
13/06 AG. RESGATE PP CP 4814 18.547,56
12106 SALDO 10,00
14/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 5.001,86 -
14/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 3.329,80 -
14/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 16.720,00 -
14/06 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 4.522.88 -
14/06 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 3.422.00 -
14106 AG. RESGATE PP CP 4814 32.996.54
14/06 SALDO 10,00
15/06 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 6.588,00 -
15/06 AG. RESGATE PP CP 4814 6.588,00
16:06 SALDO 10.00
16/06 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 12.809,16 -
16/06 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 32.860,15 -
16/06 AG. RESGATE PP CP 4814 45.669,31
16/06 SALDO 10,00
19/06 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 6.669.36 -
06 AG. RESGATE PP CP 4814 6.669,36
19/06 SALDO 10,00
20/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 49.180.32 -
20/06 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 69.868.69 -
20/06 AG. RESGATE PP CP 4814 119.049.01
20/06 SALDO 10,00
26/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 4.123:63 -
26/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 15.731,86 -
26/06 AG. RESGATE PP CP 4814 19.855,49
26/06 SALDO 10,00
28/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 5,001,86 -
28/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 7.466,86 -
23/06 AG. RESGATE PP CP 4814 12.468,72
30/06 SALDO 10,00
- Os saidos anima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSACitati 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.corn.br). Se desejar a reavaliação da solução
F,p.resentacia após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itati 0800 570 0011, dias
úteis. das 9 es 18h. Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
'22 1722, disponível 24hs todos os dias.
Conta. 6.2.11.03.0845 - BB - CEDE APLIC
15000000 - RECURSOS WAD VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 000.0110 - GERAL
46117
,Fonte de recurso:
Ficha:
281,11
•
1.196,37
o'frt,
(-) \),
I Lu
‘LLI
\")
NIs cs. 925,23
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Banciria
Exercicio ca 22
Conciliação Bancária em 30/00/2023
Banco: 001 AgCmcia. 729-3 Conta; 7300-8
Apuração dos saidos bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relacão dos movimentos nãocon , -••• •••, • ••••
Ficha Data PendênciaDniNi No Comp. Data temp.' Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46117 31/01/2023 00030685 Bloqueio Judicial
Adorus Silva 4 Ofwetra
Contador
Registro. RJ-133211/0-4
LUCIA HELENAROSA
LuciaymAtn4Roa
W- A, de
SWerInt'enFinanOs TesOUrana e
CM— 73355
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/Ft/
:•4ANGARATIBA Pagine
Data Histórico
31/05/2023 SALDO ANTERIOR
30/06/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas
907,01 206,763100
915,26 206,763100
SALDO ANTERIOR 907,01
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 8,25
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LiQUIDO 8,25 /
SALDO ATUAL = 915,26
Valor da Cota
Valor cota Saldo cotas
206,763100
w()
(,
k•A('`.\
04/07/2023. 10:19 Banco do Brasil
GovErma
Cliente
investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332040946551906042
04/07/2023 10:19:55
Agência 3836-9
Conta 7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Mês/ano referência JUNHO/2023
S.P0blico Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
31/05/2023 4,386727309
30/06/2023 4.426625262
Rentabilidade
No mês 0,9095
No ano 5,4976
Últimos 12 meses 11,3969
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
-.ttps://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.12.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
Conciliação Bancária em 30/06/2023
Banco: 001 nu,. 729-3 Curt:: 13331-0
Ficha: 46139 Conta. 6.2.11.03.0862 - BB - CIP APLIC
Fonte de recurso: 15000000-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI - 000.01 10 - GERAL
Apunição' os:
:
0,01
0,0:
87;318,26
11.790,95
1.0.236,70
55.089,85
t.
PKEFEItURA MUNICIPAL DE MA ik
ConciliaCão Bancária
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
0,00
0,p0
0,01
87.318,26
1.409.968,81
Ficha Data Pendência Docto NoComp.DataComp.Histórico
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46139 31/01/2023 00030689 ISS PAGO A MENOR
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46139 31/01/2022 00030686
46139 30/11/2022 00030687
46139 28/04/2023 00034491
46139 30/06/2023 00037636
Tarifa TOI
Tarifa TOI
falor de fatura debitada na receita cip
tarifa cip mes deJunk)
4v4at -
Adonis Silva cfr Ofivetra
Contador
Registro. R3-13321104
LUCIA HELENAROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
Ducitofv firui X9sa CRC:057096-03/R3
Siverintendente de
ei Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355
Pagina I cib
SALDO ANTERIOR 935.773,46
APLICAÇÕES (+) 690.389,26
RESGATES (-) 227.539,92
RENDIMENTO BRUTO (+) 11.344,01
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 11.344,01/
SALDO ATUAL = 1.409.966,81
Valor da Cota
04/07/2023, 10:20 Banco do Brasil
GOVERIVO Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332040946551906043
04/07/2023 10:20:19
Cliente
Agência 3836-9
Conta 13331-0 PREFEITURA M MANGARATIBA
Mês/ano referência JUNHO/2023
BB RE CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor OF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2023 SALDO ANTERIOR 935.773,46 808.680,055328
14/06/2023 APLICAÇÃO 690.389,26 594.455,965245 1,161379985 1.403.136,020573
30/06/2023 RESGATE 227.539,92 194.972,912924 1,167033495 1.208.163,107649
Aplicação 17/04/2023 132.094,36 113.188,151709
Aplicação 15/05/2023 95.445,56 81.784.761215
30/06/2023 SALDO ATUAL 1.409.966,81 1.208.163,107649 1.208.163,107649
Resumo do mês
31/05/2023 1,157161542
30/06/2023 1,167033495
Rentabilidade
No mês 0,8531
No ano 5,1426
Últimos 12 meses 10,6210
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/a pf-apj-autoaten dime nto/i ndex. html?v=2.12.2#/te mp late/-2Fconsul tas-2 FG F16. bb 1/1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 30/06/2023
:nnco: 001 Agência: 729-3 Conta: 73003-3
46141 Conta. 6.2.02.00.0421 - BB - Diversos
15000000 -RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data C
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
-
Adonis Silva dTe Oivetra
Contador
Regisbsd. RJ-133211/0-4
LUCIA HELENAROSA
Tere (K9SCL
LUCtit
_.
:to-0 rin 14191 ente de
wv--- F11131105 urarta a
7335_
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/RJ
MANGAFtATIBA Pagina I de I
Dt. movimento Ag. origem Lote
0000 00000
0000 14109
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0000 14175
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0000 12334
3836 99015
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0000 11334
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0000 13105
0000 13105
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0000 13113
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0000 13113
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Dt.
balancete
31/05/2023
01/06/2023
01/06/2023
01/06/2023
01/06/2023
01/06/2023
01/06/2023
01/06/2023
01/06/2023
01/06/2023
01/06/2023
01/06/2023
01/06/2023
01/06/2023
01/06/2023
01/06/2023
01/06/2023
01/06/2023
02/06/2023
02/00/2023
02/06/2023
02/06/2023
02/06/2023
02/06/2023
.Y3/07/2023. 12:44 Banco do Brasil
TATI110 Extrato conta corrente
G338031229553457015
03/07/2023 12:44:27
Ciiente - Conta atual
Agência 3836-9 ,
Conta corrente 73003-3 P MUN MANGARATIBA
eriodo do 06 / 2023 extrato
Lançamentos
Histórico Documento Valor RS Saido
000 Saldo Anterior
617 Recebimento de guias 759.706 46.407.44 C
976TED-Credito em Conta 33.620.796 4.389.15 C
364 0000 7529932000175 AL N COBRANCA
976 Tributo Munic Valor Total 33.726.588 475.397.11 C
237 0000 00
920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.377.935.670.103 23.943,69 ''
920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.377.947.690.201 20.011,61 ^
470 Transferência enviada 553.836.000.008.725 1.320:00 D
01/06 15:07JOSEPAULO NEVES
284 Bloq Judicial-Bacon Jud 12.377.935.670.103 23.943,69 D
284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.377.947.690.201 20.011.61 D
109 Pagamento de Boleto 60.101 1.115.89 0
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
109 Pagamento de Boleto 60.102 126.46 0
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
109 Pagamento de Boleto 60.103 124.36 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 92.88 0
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2023
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 33,54 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2023
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 10,32 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2023
170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 11.56 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2023
170 Guias Arrecada0o Pix Mun 759.706 59.34 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2023
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 479.344 05 D 3.00 C
617 Recebimento de guias 759.706 112.841.16 C
975 Tributo Munic Valor Total 33.695.100 283. 5.122. 1 7 C
237 0000 00
375 impostos 60.201 6.234.47 0
PREF MUN MANGARATIBA
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 454 OS 0
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2023
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 92 88 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2023
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 65,14 D
httos://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentandex.html?v=2.12.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/11
03/07/2023, 12:44 Banco do Brasil
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2023
02/06/2023 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT -
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2023
02/06/2023 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2023
, •
02/06/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 369.842.60 0.03 0
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05/06/2023 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total • 33.929.685 38.524.47 C
237 0000 00
05/06/2023 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 90.30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2023
05/06/2023 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 2064. D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2023
05/06/2023 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 20.64ED
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2023
05/06/2023 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 5.16
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2023
05/06/2023 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 15.48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2023
05/06/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 72.458,92 D 0.00 C
06/06/2023 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 88.031.39 c
05/06/2023 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.703.414 98,917,96 C
237 0000 00
06/06/2023 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 14.200.001 23.943.69 C
06/06/2023 0000 11162 631 DesbI Judicial-Bacen Jud 14.210.001 20.011.61 C
06/06/2023 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 67.08 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2023
06/06/2023 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 12 90
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2023
06/06/2023 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 15.4e
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2023
06/06/2023 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 2.89
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2023
06/06/2023 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 28.38
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2023
06/06/2023 0000 00000 271 BB-AFLIC C.PRZ-APL.A.UT 1.972 230.777.92 D
07/06/2023 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 95.446.63 C
07/06/2023 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.837.366 10.905,07 C
237 0000 00
07106/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.016.505 3.769,62
07/06 09:29 PM MANGARATIBA-ALIME
37/06/2023 3836 99015 470 Transferéncia enviada 553.836.000.016.505 3.238.80 O
07100 09:29 1-Ivi mea4wriBA.-ALIME
07/06/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.016.505 23.160.30
07/06 09:29 PM MANGARATIBA-ALIME
07/06/2023 3836 99015 470 Transferència enviada 553.836.000.016.505 2.782.86 D
07/06 09:29 PM MANGARATIBA-ALIME
07/06/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.016.605 990.78
07/06 09:29 PM MANGARATIBA-ALIME
07/06/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.016.505 11.523,66
ntips://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.12.20/tempiatei-2Fconsultas-2F009-2. bb 2/11
759.706 2,58 0
759.706 51.60D
3.000
Banco do Brasil
07/06 09:29 PM MANGARATIBA-ALIME
470 Transferência enviada
07/06 12:48 CILHA DA SILVA NETO
438TED
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
109 Pagamento de Boleto
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
109 Pagamento de Boleto
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv
237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU.
170 Tarif Guia c/BarInternet
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2023
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2023
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2023
170 Tarifa Guias c/Barras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2023
170 Guias Arrecadação Pix Mun
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2023
310TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 07/06/2023
310TarDOCrfEDEletrônico
Cobrança referente 07/06/2023
848 ResgateAutomatic°
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
170 Tarif Guia c/BarInternet
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2023
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2023
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
553.836.000.020.587
60.701
60.702
60.703
60.704
759.706
759.706
759.706
789.706
759.706
406,00
100,00 D
903.65 r0
1.950.00
2.816.574.02 C
110,94 ED
12,90
25,80 0
20,64 D
54.18 D
11,500
11,50 D
2.759.295450
27.139,25 C
329.927.33 C
56.76 D
7,74
59,34 0
861.581.200.188.994
861.581.200.188.995
1.972
759.706
33.878.956
759.706
759.706
759.706
03/07/2023, 12:44
07/06/2023 3836 99015
07/06/2023 0000 13105
07/06/2023 0000 13105
07/06/2023 0000 13105
07/0612023 0000 13105
07/06/2023 0000 13113
07/06/2023 0000 13113
07/06/2023 0000 13113
07/06/2023 0000 13113
07/06/2023 0000 13113
07/06/2023 0000 13113
C 7/06/2023 0000 13113
07/06/2023 0000 00000
09/06/2023 0000 14109
09/06/2023 0000 14175
09/06/2023 0000 13113
09/06/2023 0000 13113
09/06/2023 0000 13113
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2023
09/06/2023 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 23,22 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2023
09/06/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 356.919.52 D 0.00 C
12/06/2023 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 337.779.55 C
12/06/2023 0000 14175 976TED-Crédito em Conta 33.829.120 42,48 C
364 0000 7529932000175 AL N COBRANCA
12/06/2023 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.959.431 15,813,93 C
237 0000 oo
12/06/2023 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.383.487.870.102 34.940.57
12/06/2023 0000 12334 920 Bloq Judicial- Bacen Jud 12.383.511.650.101 29.927,02 '
12/06/2023 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.383.531.070.401 7.502,80 -
12/06/2023 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.383.542.900.301 36.8 5.31 -
12/06/2023 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.383.487.870.102 34.940.57
12/06/2023 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.383.511.650.101 29.927,02 D
12/06/2023 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.383.531.070.401 7.502,80
12/06/2023 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.383.542.900.301 36.815,31 ED
nt-tps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.12.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 3/11
03/07/2023. 12:44
12/06/2023 0000 13113
12/06/2023 0000 13113
12/06/2023 0000 13113
12/06/2023 0000 13113
12/06/2023 0000 13113
12/06/2023 0000 00000
13/06/2023 3836 99015
13/06/2023 3836 99015
13/06/2023 3836 99015
13/06/2023 3836 99015
13/06/2023 3836 99015
13/06/2023 0000 14109
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13/06/2023 0000 13113
13/06/2023 0000 13113
13/06/2023 0000 00000
14/06/2023 0000 14109
14/06/2023 0000 14175
14/06/2023 0000 14175
Banco do Brasil
170 Tarif Guia c/BarInternet
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2023
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2023
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2023
170 Tarifa Guia c/Barra Coban
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2023
,
4
7
‘.-
170 Guias Arrecadação Pix Mun
<
o 759.706 36,12 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/202
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 244.274.51 D Ci 03 C \.'2")•
870 Transferência recebida '553.836.000.016.505 1.619,40 C
13/06 09:25 PM MAN 00029138310000159
870 Transferência recebida 653.836.000.016.505 1.391,43 C
13/06 09:25 PM MAN 00029138310000159
870 Transferência recebica 553.836.000.016.505 11.523.68 C
13/06 09:25 PM MAN 00029138310000159
870 Transferência recebida 553.836.000.016.505 495.39 C
13/06 09:25 PM MAN 00029138310000159
870 Transferência recebida 553.836.000.016.505 1.884.81 C
13/06 09:25 PM MAN 00029138310000159
617 Recebimento de guias 759.706 1.466,74 C
976 Tributo Munic Valor Total 33.632.480 17.655.33 C
237 0000 00
920 Bloq judicial-Bacen Jud 12.385.418.530.103 1.466.74
284 Bloq Judiciai-Bacen Jud 12.385.418.530.103 1.466.74 D
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 23,22 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2023
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 5.16 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2023
170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 2.89 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2023
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 2.58
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2023
170 Guias Arrecadação Pix Mun
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2023
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 34.528,43 D 0.00 C
617 Recebimento de guias 759.706 9.060,97 C
976 Tributo Munic Valor Total 33.577.453 21.329.96 C
237 0000 00
976TED-Impostos Trib Texas 288.799.642 27.351.23 C
759.706 74.82 D
759.706 23,22 D
759.706 38 70 D
759.706 2.89 D
fcc — - 4. vi
V.D.1-.6->,•L''' J759.706 7.74 D
14/06/2023 0000 12234
14/06/2023 3836 99015
14/06/2023 0000 11334
14/08/2023 0000 13105
14/06/2023 0000 13105
237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA
920 61c,ciiudicial-Qacen Jud
470 Transferência enviada
14/06 12:51 R.1 330260FMSCUSTEIO SU
284 Bloq Judicial-Bacen Jud
393TEDTransf.Eletr.Disponiv
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
109 Pagamento de Boleto
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
12.385.712.970.303 9.060,97 ''
553.836.000.019.488 17.895.41 D
12.385.712870.303 9.060.97.0
61.401 1,20.0
61.402 148.26 '0
rutps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.12.2#/template/-2Pconsultas-2F009-2.bb 4/11
03/07/2023, 12:44
14/06/2023 0000 13105
14/06/2023 0000 13113
14/06/2023 0000 13113
14/06/2023 0000 13113
14/06/2023 0000 13113
14/06/2023 0000 13113
14/06/2023 0000 00000
15/06/2023 0000 14109
15/06/2023 0000 14175
15/06/2023 3836 99015
15/06/2023 0000 13105
15/06/2023 0000 13105
15/06/2023 0000 13105
15/06/2023 0000 13113
15/06/2023 0000 13113
15/06/2023 0000 13113
15/06/2023 0000 13113
15/06/2023 0000 13113
15/06/2023 0000 00000
16/06/2023 0000 14109
16/06/2023 0000 14175
16/06/2023 0000 14175
16/06/2023 0000 13105
16/05/2023 0000 13113
16/06/2023 0000 13113
16/06/2023 0000 13113
16/06/2023 0000 13113
16/06/2023 0000 13113
Banco do Brasil
Cobrança referente 14/06/2023
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
170 Tarif Guia c/BarInternet
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2023
170 Tarifa Guias c/Barra TM
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2023
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2023
170 Guias Arrecadação Pix Mun
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2023
310TarDOC/TED Eletrônico
61.403 7.47 D
759.706 67.08 D
759.706 15.46 D
759.706 5.16 D
759.706 49.02
'85,1.651.100.055.386 11.500
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
A
1.972 30.480 61 D
617 Recebimento de guias \, 759.706 12.095.63 C
976 Tributo tvlunic Valor Total 33.727.982 11,461 17 C
237 0000 00
470 Transferencia enviada 553.835.000.019.178 11.374.88 D
15/06 15:06 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
375 Impostos 61.501 884.997,27 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos 61.502 138.184560
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos 61.503 1.980.00
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 5.16 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2023
170 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 7.74
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2023
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 10.32
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2023
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 2.58
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2023
170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 30.96
Tar. agrupadas -ocorrencia 13/06/2023
848 Resgate Automático 1.972 1.013.016.67 C 0.03 C.
617 Recebimento de guias 759.706 17.951.00 C
976 Tributo Munic Valor Total 33.621.184 14.682,26 C
237 0000 00
976TED-Crédito em Conta 34.035.685 153.65 C
364 0000 7529932000175 AL N COBRANCA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 61.601 2.000.000.00 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 3612 0
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2023
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 10.32
Tar.agrupadas - ocorrencia 14/06/2023
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 12,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2023
170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 18.06 D
Tar.agrupadas - ocorrencia 14/06/2023
310TarDOC/TED Eletrônico 811.671.100.211.038 11.50 D
rittps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoaterldimento/index.html?v=2.12.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 5111
03,07/2023. 12:44 Banco do Brasil
Cobrança referente 16/06/2023
16/06/2023 0000 00000 848 ResgateAutomatic° 1.972 1.967.301,99 G r; ) C
19/06/2023 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 24.364,84 C
19/06/2023 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 06H% • • 3.762.430 21.498.78 C
237 0000 00
19/06/2023 3836 99015 470 Transferéncia enviada 553.836.000.006.462 9.760.48 D
19/06 16:08 PM MAN 00029138310000159
19/06/2023 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 18.08 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2023
19/06/2023 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 5.16 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2023
19/06/2023 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 10,32 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2023
19/06/2023 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 2.89 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2023
19/06/2023 0000 13113 170 Guias Arrecaciaçà'o Pix Mun 759.706 38.70 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2023
19/06/2023 0000 00000 271 BB-ARLIC CPRZ-APLAUT 1.972 36.028.06 D 0.00 C
20/06/2023 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.002 2.000.000,00 C
20/06 16:16 PREF M 00029138310000159
20/06/2023 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 50.496.19 C
20/06/2023 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.973.406 22.783.89 C
237 0000 00
20/06/2023 0000 14175 976TEDTranstEletr.Disponiv 289.529.608 0.07 C
NR.PROC-000000000001008323420185010462
20/06/2023 3836 99015 470 Transferência enviada ' 553.836.000.019.178 2.325,22 D
20/06 16:31 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
20/06/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.178 1.195,37 0
20/06 16:31 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
20/06/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.178 4.456,74 D
20/06 16:31 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
20/06/2023 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 14.380.001 1.466.74 C
2C/06/2023 0000 11162 631 DesbI Judicial-Bacen Jud 14.400.001 9.060.97 C
20/06/2023 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 62.001 5.578.08 D
237 4600 060746948000112 BANCO BRADESC
20/06/2023 0000 13105 375 Impostos 62.002 5.978,07 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
20/06/2023 0000 13105 375 Impostos 62.003 13.980,00 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
20/06/2023 0000 13105 375 Impostos 62.004 2.159.91 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
20/06/2023 0000 13105 375 impostos 62.005 610.34 0
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
20/06/2023 0000 13105 375 Impostos 62.006 297.00 0
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
20/06/2023 0000 13105 375 Impostos 62.007 99.00 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
20/06/2023 0000 13105 375 Impostos 62.008 71.795.17 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
20/06/2023 0000 13105 375 Impostos 62.009 10.936,81 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
nttps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.12.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 6/11
62.010 1.689.74 D
62.011 5.880,41 D
62.012 412.030.79 D
62.013 1.089 00 D
759.706 33.54
759.706 28,38 D
759.706 23.22
841.711.200.063.241 11.500
1.972 1.543.609.37 D 0.00 C
759.706 12,043.21 C
.4. .569.920 34,361.54 C
0
23/07/2023, 12:44
2C/06/2023 0000 13105
2C/06/2023 0000 13105
20%0612023 0000 13105
2C/0612023 0000 13105
20/06/2023 0000 13113
20/06/2023 0000 13113
2C/06/2023 0000 13113
20/06/2023 0000 13113
20/06/2023 0000 00000
21/06/2023 0000 14109
21/06/2023 0000 14175
21/06/2023 0000 13105
21/06/2023 0000 13105
21/06/2023 0000 13113
21/06/2023 0000 13113
21/06/2023 0000 13113
21/06/2023 0000 13113
21/06/2023 0000 13113
21/06/2023 0000 00000
22/06/2023 0000 14109
22/06/2023 0000 14175
22/06/2023 0000 14175
22/06/2023 0000 13105
Banco do Brasil
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
170 Tarif Guia c/BarInternet
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2023
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2023
170 Guias Arrecadação Pix Mun
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2023
310TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 20/06/2023
271 BB-APLIC CPRZ-APLAUT
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
109 Pagamento de Boleto
SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIA
375 Impostos
DARF - 29.138.310/0001-59 -3703
170 Tarif Guia c/BarInternet
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2023
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2023
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2023
170TarArrec TAA Multibanco
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2023
170 Guias Arrecadação Pix Mun
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2023
848 Resgate Automático 1.972
617 Recebimento de guias 759.706
976TED-Crédito em Conta 33.372.362
364 0000 7529932000175 AL N COBRANCA
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 !mpostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
109 Pagamento de Boleto
FUNDACAO DE ESTUDOS AGRARIOS LUIZ DE Q
109 Pagamento de Boleto
FUN DACAO DE ESTUDOS AGRARIOS LUIZ DE (--/
170 Tarif Guia c/BarInternet
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2023
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
22/06/2023 0000 13105
22/06/2023 0000 13105
22/06/2023 0000 13105
22/06/2023 0000 13113
22/06/2023 0000 13113
e %4' 62.101
62.102
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
33.579.743
62.201
62.202
62.203
62.204
759.706
759.706
1.950.00 D
239.102.32 O
64.50 D
2 58 D
23,22 D
14,40 D
18.06 D
194,770.40 C 0.00 C
16.714.21 C
233.36 C
8.108.19 C
123.261.70 D
1.419.95 D
12.420.00 D
12.420.00 D
15,48
5,16 D
r.:tos://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.12.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 7/11
03/07/2023, 12:44 Banco do Brasil
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2023
22/06/2023 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gann 759.706 10 32
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2023
22/06/2023 0000 13113 170 Guias Arrecadação PixMuir 759.706 23,22 0
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2023
22/06/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 124.520.07 C
23/06/2023 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 32.869.60 0
23/06/2023 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total ilt.- 33.507.128 49.971.02 0
237 0000 00 \ O.
23/06/2023 3836 99015 470 Transferencia enviada ''..,„,,
553.836.000.006.462 617.32 0
23/06 09:11 PM MAN 00029138310000159
23/06/2023 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 7224 0
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2023
23/06/2023 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 12.90 0
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2023
23/06/2023 0000 13113 170 Tarifa Guia c/BarraGen 759.706 7.74 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2023
23/06/2023 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 7.74 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2023
23/06/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 82.222.68 0 0,00 C
26/06/2023 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.002 1.300.000.00 C
26/06 12:27 PREF M 00029138310000159
26/06/2023 3836 99015 870 Transferência recebida ,553.836.000.073.035 12.450.00 C
26/06 09:33 PREF M 00029138310000159
26/06/2023 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.035 12.420,00 C
26/06 09:33 PREF M 00029138310000159
26/06/2023 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.035 155.73 0
26/06 11:35 PREF M 00029138310000159
26/06/2023 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 40.891,00 C
26/06/2023 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.684.949 8.452.76 C
237 0000 00
26/06/2023 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.391.992.900.502 7.628,57 '
26/06/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.022.450 3.061.237,39 D
26/06 12:28 RT EDUCACAO
26/06/2023 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.391.992.900.502 7.628,57 D
26/06/2023 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 10.32 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2023
25/06/2023 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 7.74 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2023
26/06/2023 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 28.38 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2023
26/06/2023 0000 13113 170 Guias Arrecadação PixMuir 759.706 43.86 0
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2023
26/06/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 1.694.586,77 C 0 CO C
27/06/2023 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 31.477.14 C
27/06/2023 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.499.300 150.789.73 C
237 0000 00
27/06/2023 0000 14175 975TED-Crédito em Conta 290.236.671 40.00 C
237 0886 29138310000169 PREFEITURA MUN
27/06/2023 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.393.339.780.402 12.362,53 -
27/06/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.022.212 25.000.00 D
h t p s :Pa utoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.12.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 8/11
27/06 16:09 FUNDO MUNICIPAL CULTURA
284 BIoq Judicial-Bacen Jud
438TED
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
170TautGuia c/BarInternet
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2023
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2023
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2023
170 Guias Arrecadação Pb Mun
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2023
310TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 27/06/2023
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
920 Blog Judicial-Bacen Jud
920 Bloq Judicial-Bacen Jud
284 Bloq Judicial-Bacen Jud
284 Bloq Judicial-Bacen Jud
170 Tarif Guia c/BarInternet
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2023
170 Tarifa Guias c/Barra TM
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2023
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2023.
170 Tarifa Guia c/Barra Coban
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2023
170TarArrec TAA Multibanco
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2023
170 Guias ArrecadaçãoFixMun
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2023
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
900 Resgate Deposito Judicial
900 Resgate Depósito Judicial
470 Transferência enviada
29/06 16:00 SUZANA CORREIA DE LIMA
12.394.265.410.203
12.394.265.420.301
12.394.265.410.203
• 12.394.265.420.301
759.706
66.736.483
66.736.703
550.127.000.188.001
12.393.339.780.402
33.687.587
1.972
759.706
33.467.222
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
62.701
1.972
12.362.53 D
40.00
38.70 D
5,16
12.900
5,16 0
11.50 D
144.830,92 D 3.03 0
16.613,50 C
387.042.52 C
16.40646"
207,14 "-
16.406.46 D
207.140
74,82
20.64 D
18,06 D
2,89 D
7,20 D
20.64 D
386.898.27 D C
15.989,30 C
24.345,93 C
17.733.48 C
10.889,94 C
1.097,37
841.781.100.275.555
:)3107/2023, 12:44
27/06/2023 0000 11334
27/06/2023 0000 13105
27/06/2023 0000 13113
27/06/2023 0000 13113
27/06/2023 0000 13113
27/06/2023 0000 13113
27/06/2023 0000 13113
27/06/2023 0000 00000
26/06/2023 0000 14109
28/06/2023 0000 14175
28/06/2023 0000 12334
28/06/2023 0000 12334
28/06/2023 0000 11334
28/06/2023 0000 11334
28/06/2023 0000 13113
28/06/2023 0000 13113
28/06/2023 0000 13113
28/06/2023 0000 13113
28/06/2023 0000 13113
28/06/2023 0000 13113
28/06/2023 0000 00000
29/06/2023 0000 14109
29/06/2023 0000 14175
29/06/2023 0000 14173
29/06/2023 0000 14173
29/06/2023 3836 99015
29/06/2023 3836 99015
29/06/2023 3836 99015
29/06/2023 3836 99015
29/06/2023 3836 99015
Banco do Brasil
470 Transferencla envlacia
29/06 15:53 ALESSANDRA VIANA FONSECA
000.127.000.100.722 904.77 c>
470 Transferência enviada
29/06 15:56 GISELE DA SILVA FERREIRA
550.127.000.216.402 1.131.650
470 Transferência enviada
29/06 15:58 MARIZA MACHADO M RAMOS
550.460.000.040.791 225.23
470 Transferência enviada
29/06 15:56 LAIS C DOURADO SANTOS
550.460.000.081.485 1.094,84 D
-7.Ips://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.12.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 9111
:3/07/2023, 12:44 Banco do Brasil
29/06/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 550.497.000.030.598 518.63 D
29/06 15:58 SAFIRA BUCCI FIGUEIREDO
29/06/2023 3836 99015 470 Transferência enviada .550.729.000.035.735 1.533,07
29/06 15:53 CHEILA LOPES SALES SOARE
29/06/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 551.257.000.034.511 562.250
29/06 15:58 ROSEMERE DE JESUS INACIO
29/06/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 551.257.000.040.584
29/06 15:53 ADRIANA FERREIRA
29/06/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 551.257.000.042.667
29/06 15:56 MAGDACCCOSTA FH
29/06/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 551.257.000.089.232 274.85 0
29/06 15:58 ROSIFENIX H M NASCIMENTO
29/06/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 551.575.000.022.259 329.140
29/06 15:56 FABIANA DE MOURA ALVES
29/06/2023 3836 99015 120 Transferido para Poupança 552.390.510.026.505 763,62
29/06 15:50 MARILENE DOS SANTOS
29/06/2023 3836 99015 120 Transferido para Poupança 552.539.510.008.046 660.00
29/06 15:50 ROSA MARIA SILVA ALBERTO
29/06/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.118.000.024.469 910.800
29/06 15:58 PRISCILA RUFINO MONTEIRO
29/06/2023 3836 99015 470 Transferência enviada '553.259.000.011.465 815830
29/06 15:56JULIAOLIVEIRA BARROS
29/06/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.010.351 244.20
29/06 16:00 SIRLENE XAVIER BRITO
29/06/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.012.404 680.77 0
29/06 15:56 LUIZACAROLINA B P SILVA
29/06/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.014.465 475.58 0
29/06 15:58 PATRICIA INEZ ANICETO PI
29/06/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.015.412 1.165,11 D
29/06 15:53 ELENICE PEREIRA CARDOSO
29/06/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.977 225,27 0
29/06 16:00SARAH S PEREIRA SANTOS
29t6/2023 3836 99015 120 Transferido para Poupança 553.836.510.006.351 425,64
29/06 15:50 SUZILAINE MARQUES ALMEID
29/06/2023 3836 99015 120 Transferido para Poupança 553.836.510.012.859 343.52 D
29/06 15:50JESSICANEVES DA SILVA
29/06/2023 3836 99015 120 Transferido para Poupança 553.836.510.017.912 1.068,65
29/06 15:50 ADRIANE DE JESUS DA SILV
29/06/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 554.686.000.006.620 821,27
29/06 15:53 FABIANAAZEVEDO RESENDE
29/06/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 554.686.000.108.416 608.01
29/06 15:53 CLARISSA OLIVEIRA DA SIL
29/06/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 62.901 1.087.94 D
290 0001 08502426737 ALINE MAsELLo TAV
29/06/2023 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 46,44 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2023
29/06/2023 0000 13113 170 Tarifa Guias c/ Barra TAA 759.706 15.48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2023
29/06/2023 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 15,48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2023
29/06/2023 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 33,54
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.12.2#/ternplate/-2Fconsultas-2F009-2.bb 10/11
...„
709.98 "."'
Banco do Brasil
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2023
310TarDOC/TED Elet•ônico
Cobrança referente 29/06/2023
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
617 Recebimento de guias
976TED-Crédito em Ccnta
364 0000 7529932000175 AL N COBRANCA
976 Tributo Nlunic Valor Total
237 0000 00
470 Transferência enviada
30/06 15:37 SELMA ROSANA CoNcEICAO
470 Transferência enviada
30/06 10:23 PM MAN 00029138310000159
470 Transferência enviada
-811.801.100.273.992
1.972
759.706
33.745.228
34.085.396
553.112.000.010.554
553.836.000.006.462
553.836.000.006.462
30/06 10:23 PM MAN 00029138310000159
•.r
23/7/2023. 12:44
29/06/2023 0000 13113
29/06/2023 0000 00000
3C/06/2023 0000 14109
30/06/2023 0000 14175
30/06/2023 0000 14175
30/06/2023 3836 99015
30/06/2023 3836 99015
30/06/2023 3836 99015
30106/2023 0000 11162
30/06/2023 0000 11162
30/06/2023 0000 13373
30/06/2023 0000 13373
30/06/2023 0000 13113
30/06/2023 0000 13113
30/06/2023 0000 13113
30/06/2023 0000 13113
30/06/2023 0000 13113
30/06/2023 0000 00000
30/06/2023 0000 00000
631 Cesbl Judicial-Bacen Jud
631 Desbl Judicial-Bacen Jud
500 Transf Depósito Judicial
500 Transf Deposito Judicial
170 Tarif Guia c/BarInternet
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2023
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2023
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2023
170 Tarifa Guia c/Barra Coban
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2023
170 Guias Arrecadação Pix Mun
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2023
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
999 SALDO
11.50 D
49.565,80 D 0.00 0,
11.378.47 C
254.68 C
61.847,40 C
1.313,94
19.068.70 D
13.996,81 D
14.510.001 1P.406.4
14.520.001 207.14 C
12.394.265.410.201 16.406.46 D
4.394.265.420.301 207.14
759.706 59.34 0
759.706 15.48
759.706 7,74
759.706 2.89 D
759.706 18.06 D
1.972 38.997 59 O
r).0:Ii C
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
!-rnps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.12.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
Exercício de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
46118 Conta: 6.2.11.03.0846 - BB - Diversos APLIC
Aplicação: 000.0110 - GERAL rFonte de recurso. 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/RJ
LUCIA HELENAROSA
gepiluitr.ful
_Cli-Ct6"94itieTti
SuPerintenFlilanÇas rea e
-resducád..
73355
Adonis Sifva de OCrveua
Contador
Registry. R3-133211/0-4
MANGARATMA Pagina 1 de
Conciliação Bancária em 30/06/2023
Banco: 001 Agência: 729-3 Cur,la 73003-3
Apuração dos saldos contábelie do extrato bancárgSaldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
1.250.227;7S
0.0C
389.837,15
860.468,32
Relação dos movimentos não
Ficha Data Pendência -Docto Nocomp.tiatii:eriiitk', #faibrico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 77,69
46118 18/05/2023 00036388 deposito objetiva 47,69
46118 30/06/2023 00037926 credito indevido em 26106 30 00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 389.837,13
46118 26/01/2023 00030691 BLOQUEIO JUDIC/AL 2.689,49
46118 28/02/2023 00031902 35,00
46118 28/02/2023 00033457 Bloqueio Judicial Fevereiro/23 28.093,14
46118 31/03/2023 00034533 bloqueio março 44.072,77
46118 28/04/2023 00034532 bloqueio abril 4.173,35
46118 31/05/2023 00036250 BLOQUEIO MAIO/23 92.211,07
46118 30/06/2023 00037893 BLOQUEIO JUNHO DESBLOQUEIO EM 04/07 19.991,10
46118 30/06/2023 00037925 bloqueios em junho/23 197.693,89
46118 30/06/2023 00037927 877,34
concitk ,73411i7
Agência
Conta
Mês/ano referência
38369,
73003-3 P MUN MANGARATIBA
JUNHO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
04107/2023. 10:22 Banco do Brasil,
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332040946551906045
04/07/2023 10:22:44
Cliente
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F QuaritiUlgliS*8-' Valor cota Saldo cotas
31/05/2023 SALDO ANTERIOR 4.490.326,94 3.880.466,795262
01/06/2023 APLICAÇÃO 479.344,05 414.072,975710 1,157631814 4.294.539,770972
02/06/2023 APLICAÇÃO 369.842,60 319.354,516319 1,158094159 4.613.894,287291
05/06/2023 APLICAÇÃO 72.458,92 62.542,213980 1,158560201 4.676.436,501271
06/06/2023 APLICAÇÃO 230.777,92 199.113,244220 1,159028476 4.875.549,745491
07/06/2023 RESGATE 2.759.295,45 2.379.729,367826 1,159499684 2.495.820,377665
Aplicação 04/05/2023 222.534,23 191.922,627201
Aplicação 05/05/2023 44.038,76 37.980,832044
Aplicação 08/05/2023 148.209,63 127.822,054316
Aplicação 10/05/2023 2.175.729,79 1.876.438,447488
Aplicação 11/05/2023 80.249,19 69.210,189332
Aplicação 15/05/2023 88.533,85 76.355,217445
09/06/2023 APLICAÇÃO 356.919,52 307.698,918245 1,159963519 2.803.519,295910
12/06/2023 APLICAÇÃO 244.274,51 210.502,973768 1,160432585 3.014.022,269678
13/06/2023 APLICAÇÃO 34.528,43 29.742,567296 1,160909536 3.043.764,836974
14/06/2023 APLICAÇÃO 30.480,61 26.245,165573 1,161379985 3.070.010.002547
15/06/2023 RESGATE 1.013.016,67 871.897,353437 1,161853131 2.198.112,649110
Aplicação 15/05/2023 644.941,12 555.096,939525
Aplicação 16/05/2023 38.441,92 33.086,732773
Aplicação 17/05/2023 50.540,10 43.499,563194
Aplicação 22/05/2023 60.711,17 52.253,741644
Aplicação 23/05/2023 218.382,36 187.960,376301
16/06/2023 RESGATE 1.967.301,99 1.692.567,057600 1,162318492 505.545,591510
Aplicação 23/05/2023 470.817,07 405.067,176885
Aplicação 25/05/2023 82.336,80 70.838,415961
Aplicação 26/05/2023 32.701,42 28.134,643401
Aplicação 29/05/2023 41.561,98 35.757,827402
Aplicação 31/05/2023 103.495,18 89.042,010350
Aplicação 01/06/2023 481.284,68 414.072,975710
Aplicação 02/06/2023 371.191,66 319.354,516319
Aplicação 05/06/2023 72.693,97 62.542,213980
Aplicação 06/06/2023 231.433,01 199.113,244220
Aplicação 09/06/2023 79.786,22 68.644,033372
19/06/2023 APLICAÇÃO 36.028,06 30.984,297545 1,162784470 536.529,889055
20/06/2023 APLICAÇÃO 1.543.609,37 1.326.970,037128 1,163258647 1.863.499,926183
21/06/2023 RESGATE 194.770,40 167.367,558663 1,163728512 1.696.132,367520
Aplicação 09/06/2023 194.770,40 167.367.558663
22/06/2023 RESGATE 124.520,07 106.958,203505 1,164193731 1.589.174,164015
Aplicação 09/06/2023 83.457,94 71.687,326210
Aplicação 12/06/2023 41.062,13 35.270,877295
23/06/2023 APLICAÇÃO 82.222.68 70.597,249127 1,164672576 1.659.771,413142
26/06/2023 RESGATE 1.694.586,77 1.454.407,476931 1,165138929 205.363,936211
Aplicação 12/06/2023 204.169,74 175.232,096473
Aplicação 13/06/2023 34.654,22 29.742,567296
Aplicação 14/06/2023 30.579,26 26.245,165573
I,ttos://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.12.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1 /2
4/07/2023, 10:22
Aplicação 19/06/2023
Aplicação 20/06/2023
36.101,01
1.389.082,54
Banco do Brasil
30.984,297545
1.192.203,350044
27/06/2023 APLICAÇÃO 144.830,92 124.252,611199
28/06/2023 APLICAÇÃO 386.898,27 331.791,110644
29/06/2023 APLICAÇÃO 49.565,80 42.488,792603
30/06/2023 APLICAÇÃO 38.997,59 33.415,998912
30/06/2023 SALDO ATUAL 860.468,32 737.312,449569
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 4.490.326,94
APLICAÇÕES (+) 4.100.779,25
RESGATES (-) 7.753.491,35
RENDIMENTO BRUTO (+) 22.853,48
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 22.853,48
SALDO ATUAL = 860.468,32
1,165616711
1,166089921
1,166561744
1,167033495
329.616,547410
661.407,658054
703.896,450657
737.312,449569
737.312,449569
i ¡Li': a
(;)
VLS'3)
71‘f ‘ti
.ftevarno,-.
Valor da Cota
31/05/2023 1,157161542
30/06/2023 1,167033495
Rentabilidade
No mês 0,8531
No ano 5,1426
Últimos 12 meses 10,6210
MID
T'ansagão efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
r:
ttps://autoatendimento2.bb.com.br/apf-aPj-autoatendimento/index.html?v=2.12.2#/template/--2Fconsultas-2FGF16.bb 2/2
Exercicio de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
61132 Conta 6.2.02.00.1456 -BB - FUNDEB SME
15400000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TR. Aplicação:
0,00
0;00
0,00
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/RJ
Admis Silva de Oavetra
Contador
Registro. RJ-133211/0-4
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
Lida 9fetimai psa
Superintendente de
"ilsouracia e Finanças
CM.. 73355
Pégina 1 de 1 'LI N GA RATS BA
Conciliação Bancária em 30/06/2023
Banco: 001 Agência. 3836-9 Conta: 18997-9
Fonte de recurso: 200.1106 - FUNDEB 70%
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
03/07/2023, 12:46 Banco do Brasil
VisJaFzar ?ixagrupados
s- - ‘. C> A Rxi''•
• \''' P''N4Dir <9..
/ c() :}iente - Conta atual l .... 4o A,
Agência 3836-9
Conte corrente 18997-9 SME MANGARATIBA - FEB
Period° do 06 I 2023
.....„
extrato
Extrato conta corrente Gomm
G338031229553457016
03/07/2023 12:46:23
._ancamentos '
Dt. Dt.
Dalanceze movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Sala()
31/05/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior
06/06/2023 0000 14011 638 ITCMD 350 22.902.5'. C
06/06/2023 0000 14011 639 IPVA 350 30.235,19 C
06/06/2023 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 203.358.82 C
06/06/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT 1.972 256.496.52 D 0,00 C
09/06/2023 0000 14011 683 ITR 350 147,49 C
09/06/2023 0000 14011 952 FPE/FPM 350 90.997,23 C
09/06/2023 0000 14011 952 FPE/FPM 350 13.281.92 C
09/06/2023 0000 14011 952 FPE/FPM 350 12.350.23 C
09/06/2023 0000 14011 952 FPE/FPM 350 58.054.30 C
09/06/2023 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 43.123.21 C
09/06/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 217.954,38 D 0.00 C
13/06/2023 0000 14011 638 ITCMD 350 9.671.18 C
13/06/2023 0000 14011 639 IPVA 350 27.563.20 C
13/06/2023 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 358.033.29 C
13/06/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 395.267.67 D 0.03 C
20/06/2023 0000 14011 638 ITCMD 350 12.114,07 C
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20/06/2023 0000 14011 683 ITR 350 131.58 C
20/06/2023 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 1.516,913,84 C
20/06/2023 0000 14011 952 FPE/FPM 350 52.562.99 C
20/06/2023 0000 14011 952 FPE/FPM 350 7.672,07 C
20/06/2023 0000 14011 952 FPE/FPM 350 7.133,90 C
20/06/2023 0000 14011 952 FPE/FPM 350 33.452,13 C
20/06/2023 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 10.830.37 C
20/06/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 1.671.343,39 D 0.03 C.
27/06/2023 0000 14011 638 ITCMD 350 19.438.36 C
27/06/2023 0000 14011 639 IPVA 350 26.086.21 C
27/06/2023 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 412.460.96 C
27/06/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C PRZ-APL.AUT 1.972 457.985.53ID 0.,3: C
29/06/2023 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 62.901 4.597.881.09 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
29/06/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 4.597.881.09 C 0.0:"./ 0
30/06/2023 0000 14011 850 VAAF Complemento FUNDEB 350 410.320,49 C
30/06/2023 0000 14011 683 ITR 350 13,23 C
30/06/2023 0000 14011 952 FPE/FPM 350 63.667.07 C
30/06/2023 0000 14011 952 FPE/FPM 350 9.292.52 C
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.12.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/2
03/7/2023. 12:46 Banco do Brasil
30/06/2023 0000 14011 952 FPE/FPM 350 8.640.95 C
30/06/2023 0000 14011 952 FPE/FPM 350 41.159.73 C
30/06/2023 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 9.719,61 C
30/06/2023 0000 13049 345 BB RF CP Automatico 1.201.972 543.513.90 D
30/06/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 100.00 C
30/06/2023 0000 00000 999 SALDO C
OBSERVAÇÕES:
-ransacâo efetuada com sucesso por: .13218178LUCIAHELENA ROSA.
0;)(2•6-0,4
:ittps://autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.12.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 2/2
flanco: 001 Agência: 729-3 Conta: 73002-5
6.2.11.03.0847 - BB -FPMAPLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
46119 Conta.
Fonte de recurso: Aplicação: 000.0110 - GERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 30/06/2023
Apuração dos saldos contábeis e do'exbato—bancfiti;
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos conttbeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
3.764.05749
C,OC
0,0C
C,OC
2.745.056,33
1.019.000,86
Relacão dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto NoComp.DataComp.Histórico
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Valor
2.745.056,33
46119 31/01/2023 00036221 rete,-gão inssfpm 598.343,62
46119 28/02/2023 00031854 RETENÇA0 EFETUADO PELO BANCO 991.691,59
46119 31/03/2023 00033432 Bloqueio judicial março 1.127.601,12
46119 20/04/2023 00034496 bloquio judiciai 799,88
46119 30/06/2023 00037733 BLOQUEIO JUDICIAL MES DE JUNHO 26.620,12
LUCIAHELENA ROSA
eefenzt Cisa
liNitnte de
ra/.1a e Finanças
7tacluc&d.. 73355
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/RJ
Moms Silva de Oavetra
Contador
Registry.RJ-133211/0-4
MANGARATIBA PAgina 1 de 1
750.376,104631
684.363,445054
1.120.959,266766
1.927,466084
748.448,638547
370.583,162135
975.240,752716
1.115.746,772890
313.780,282919
801.966,489971
699.880,503429
873.154,766174
1,159963519
1,163258647
1,163728512
1,165138929
1,167033495
1.434.739,549685
313.780,282919
1.289.021,035635
173.274,262745
873.154,766174
873.154,766174
34/07/2023, 10:24 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 0I1BA -..' owarsio
\PCliente .,--'94<' \. m i
'5-
...., Agencia 3836-9
Conta 73002-5PREPMUN DE MANGARATIBA -\7:1t, \ o 0„ \ 00 0
Mês/ano referência JUNHO/2023 ''•-...fY/ 0 I N Ç\4
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
G332040946551906050
04/07/2023 10:24:37
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2023 SALDO ANTERIOR 868.306,37
09/06/2023 APLICAÇÃO 793.836,63
20/06/2023 RESGATE 1.303.965,56
Aplicação 19/05/2023 2.242,14
Aplicação 30/05/2023 870.639,35
Aplicação 09/06/2023 431.084,07
21/06/2023 APLICAÇÃO 1.134.915,47
26/06/2023 RESGATE 1.300.000,00
Aplicação 09/06/2023 365.597,62
Aplicação 21/06/2023 934.402,38
30/06/2023 APLICAÇÃO 816.783,99
30/06/2023 SALDO ATUAL 1.019.000,86
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 868.306,37
APLICAÇÕES (+) 2.745.536,09
RESGATES (-) 2.603.965,56
RENDIMENTO BRUTO (+) 9.123,96
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 9.123,96/
SALDO ATUAL = 1.019.000,86
Valor da Cota
4
31/05/2023 1,157161542
30/06/2023 1,167033495
Rentabilidade
No mês 0,8531
No ano 5,1426
Últimos 12 meses 10,6210
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.12.2#/template/--2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
9.572.535,61
0,00
269.714,82
140.315,20
9.701.935,2C
..• 0 .•<
N, 4'cll'04,s- -.......„;.,--'
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2021
Conciliação Bancária em 30/06/2023
nco: 001 Agência: 729-3 Cunt& 73035-1
Ficha: 46146 Conta. 6.2.11.03.0866 - BB-Royalties APLIC
'Etinte de recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos conlibeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto NoComp.DataComp. Histórico
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46146 30/06/2023 00037864 crediro indevido paseppre-sal saude
46146 30/06/2023 00037865 credito indevidopre-sal educagào
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46146 28/02/2023 00031895 iss pago a maior
46146 31/03/2023 00033441 iss
46146 31/05/2023 00036246
46146 26/06/2023 00037873 valor devolivido a maior p/ 73003-3
46146 30/06/2023 00037872 pasep mas de junhorig°lançado
46146 30/06/2023 00037887 tarifa lançada a menor mes de junho
Valor
269.714,82
67.428,70
202.286,12
140.315,23
40,14
0,01
4.479,34
30,00
135.719,74
46,00
Adonis Silva tfr antra
Contador
Registm. R3-13321104
LUCIA HELENA ROSA
rae
R9
Luçyj — de
e Financsas
Tesoucisd.. 7335
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
MAN GA RATMA vagina 1 de :
04/07/2023, 10:33 Banco do Brasil
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9/
73035:1 PREF MUN DE MANGARATIBA
JUNHO/2023
G332040946551906053
04/07/2023 10:33:13
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor OF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2023 SALDO ANTERIOR 11.175.185,13 9.657.411,456632
01/06/2023 RESGATE 1.395.858,61 1.205.788,052055 1,157631814 8.451.623,404577
Aplicação 26/05/2023 1.395.858,61 1.205.788,052055
02/06/2023 RESGATE 223.135,25 192.674,531916 1,158094159 8.258.948,872661
Aplicação 26/05/2023 223.135,25 192.674,531916
05/06/2023 RESGATE 1.074.408,72 927.365,465405 1,158560201 7.331.583,407256
Aplicação 26/05/2023 1.074.408,72 927.365,465405
06/06/2023 RESGATE 132.830,17 114.604,751092 1,159028476 7.216.978,656164
Aplicação 26/05/2023 132.830,17 114.604,751092
07/06/2023 RESGATE 4.876.622,76 4.205.799,128101 1,159499684 3.011.179.528063
Aplicação 26/05/2023 4.482.200,97 3.865.633,631105
Aplicação 30/05/2023 394.421,79 340.165,496996
13/06/2023 RESGATE 15.986,87 13.770,986889 1,160909536 2.997.408,541174
Aplicação 30/05/2023 15.986,87 13.770,986889
14/06/2023 RESGATE 14.352,00 12.357,712536 1,161379985 2.985.050,828638
Aplicação 30/05/2023 14.352,00 12.357,712536
16/06/2023 RESGATE 292.281,81 251.464,475539 1,162318492 2.733.586,353099
Aplicação 30/05/2023 292.281,81 251.464,475539
19/06/2023 RESGATE 2.352,48 2.023,143636 1,162784470 2.731.563,209463
Aplicação 30/05/2023 2.352,48 2.023,143636
20/06/2023 APLICAÇÃO 8.506.854,36 7.312.951,751477 1,163258647 10.044.514,960940
21/06/2023 RESGATE 500.011,50 429.663,357771 1,163728512 9.614.851,603169
Aplicação 30/05/2023 500.011,50 429.663,357771
22/06/2023 APLICAÇÃO 98.827,46 84.889,187571 1,164193731 9.699.740,790740
23/06/2023 RESGATE 67.598,82 58.041,050672 1,164672576 9.641.699,740068
Aplicação 30/05/2023 67.598,82 58.041,050672
26/06/2023 RESGATE 25.402,10 21.801,777769 1,165138929 9.619.897,962299
Aplicação 30/05/2023 25.402,10 21.801,777769
27/06/2023 RESGATE 265.057,25 227.396,576850 1,165616711 9.392.501,385449
Aplicação 30/05/2023 265.057,25 227.396,576850
28/06/2023 RESGATE 3.222,27 2.763,311767 1,166089921 9.389.738,073682
Aplicação 30/05/2023 3.222,27 2.763,311767
30/06/2023 RESGATE 1.256.203,64 1.076.407,528475 1,167033495 8.313.330,545207
Aplicação 30/05/2023 1.256.203,64 1.076.407,528475
30/06/2023 SALDO ATUAL 9.701.935,20 8.313.330,545207 8.313.330,545207
Resumo do mês
CSLOO ANTERIOR 11.175.185,13
APLICAÇÕES (+) 8.605.681,82
RESGATES (-) 10.145.324,25
RENDIMENTO BRUTO (+) 66.392,50
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
!OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 66.392,50/7
SALDO ATUAL = 9.701.935,20
Valor da Cota
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.12.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/2
04/07/2023, 10:33 Banco do Brasil
31/05/2023 1,157161542
30/06/2023 1,167033495
Rentabilidade
No mês 0,8531
No ano 5,1426
Últimos 12 meses 10,6210
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.12.2#/template/-2FconsUltas-2FGF16.bb 2/2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2C22
Conciliação Bancária em 30/06/2023
tranco: 001 Agência: 729-3 Conta: 10547-3
46122 Conta. 6.2.11.03.0850 - BB - SNA APLIC
rite derecurso: 15000000- RECURSOS Nik0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancite:
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
1.063.716,53
0,0c
0,00
0,00
107.703,25
956.013,2S
Ficha Data Pendência Docto No Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
46122 31/01/2023 00031904 BLOQUEIO JANEIRO/23
46122 28/02/2023 00033462 bloqueio fevereiro/23
46122 31/03/2023 00034530 bloqueio março
46122 28/04/2023 00034526 bloqueio abril/23
46122 31/05/2023 00036247 bloqueios maio/23
46122 30/06/2023 00037924 bloqueio junho/23
46122 30/06/2023 00037951
107.703,25
8.525,81
54.252,21
15.617,84
3.620,14
7.191,26
18.494,99
MomsSilva de Orwetra
Contador
Registro. R1-133211/0-4
LUCIAHELENA ROSA
Tesourei nf tina(10sa
Lu414944i7gr ente de
a e Finanças
C*1.. 73355
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/RJ
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
Data Histórico
31/05/2023 SALDO ANTERIOR
30/06/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas
10.160,70 2.316,236912
10.253,11 2.316,236912
SALDO ANTERIOR 10.160,70
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 92,41
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LiQUIDO 92,41/
SALDO ATUAL = 10.253,11
Valor cota Saldo cotas
2.316,236912
Valor cota Saldo cotas
1,158094159 705.572,593768
1,158560201 706.295,611872
1,159028476 711.640,364074
1,160909536 711.831,584830
1,161379985 715.522,891771
1,161853131 715.735,414329
1,1 62318492 720.287,325045
1,162784470 721.757,812520
1,163258647 726.914,645022
1,163728512 740.747,355859
1,164193731 808.792.173392
1,164672576 809.181,063805
1,166561744 810.396,764566
810.396,764566
04/07/2023, 10:35 Banco do Brasil
GOVERNO
. •
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332040946551906067
04/07/2023 10:35:52
1/2
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
JUNHO/2023
S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Valor da Cota
31/05/2023 4,386727309
30/06/2023 4,426625262
Rentabilidade
No mês 0,9095
No ano 5,4976
Últimos 12 meses 11,3969
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas
31/05/2023 SALDO ANTERIOR 809.639,88 699.677,485891
02/06/2023 APLICAÇÃO 6.827,09 5.895,107877
05/06/2023 APLICAÇÃO 837,66 723,018104
06/06/2023 APLICAÇÃO 6.194,72 5.344,752202
13/06/2023 APLICAÇÃO 221,99 191,220756
14/06/2023 APLICAÇÃO 4.287,01 3.691,306941
15/06/2023 APLICAÇÃO 246,92 212,522558
16/06/2023 APLICAÇÃO 5.290,77 4.551,910716
19/06/2023 APLICAÇÃO 1.709,86 1.470,487475
20/06/2023 APLICAÇÃO 5.998,73 5.156,832502
21/06/2023 APLICAÇÃO 16.097,52 13.832,710837
22/06/2023 APLICAÇÃO 79.217,35 68.044,817533
23/06/2023 APLICAÇÃO 452,93 388,890413
29/06/2023 APLICAÇÃO 1.418,19 1.215,700761
30/06/2023 SALDO ATUAL 945.760,17 810.396,764566
Resumo do mês
$ALIDC> ANTEF2101R 809.639,88
APLICAÇÕES (+) 128.800,74
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.319,55
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00 /7
RENDIMENTO LIQUIDO 7.319,55
SALDO ATUAL = 945.760,17
Valor da Cota
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.12.2#/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
34/07/2023, 10:35 Banco do Brasil
31/05/2023 1.157161542
30/06/2023 1,167033495
Rentabilidade
No mês 0,8531
No ano 5,1426
Últimos 12 meses 10,6210
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://a utoaten di mento2.bb.com.br/a pf-apj-autoatend mento/ihtml?v=2.12.2#/template/-2Fconsultas-2FG F16. bb 2/2
669.702,4-c44.450.5C
287.040.1.
o
. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 30/06/2023
co: 237 Agencia: 0237-0 Contd-5-1
46123 Conta. 6.2.11.03.0851 - Bradesco - Arrecadações APLIC
•'nte-tle recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicagao: 000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contibeis e do trato I:Odicárkt
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
-- Saldo do extrato bancário na data '.,
Relação dos movimentos não conciliado
427.104,82
Ficha Data PendênciaDocto No Comp. Data Comp.Histórico
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
Valor
44.450,50
46123 28/02/2023 00031924 20,20
46123 31/05/2023 00036394 24.358,47
46123 30/06/2023 00037928 pagamentogracekelli não efetuado 1.306,75
46123 30/06/2023 00038003 transferencia cheques compl. maio não efetuado 18.670,07
46123 30/06/2023 00038004 95,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 287.048,12
46123 31/01/2023 00030820 bloqueio 17/01 1,00
46123 31/01/2023 00030828 1.787,25
46123 09/02/2023 00031919 bloqueio judicial 71.182,56
46123 21/04/2023 00034561 4.810,85
46123 28/04/2023 00034699 158.640,56
46123 30/06/2023 00037930 bloqueio 217-8 14/06/23 50.000,00
46123 30/06/2023 00038000 pensão rosemere corres em duplicidade 625,90
•
MomsSileva fr Ohvetra
Contador
Registro. R.3-133211/0-4
LUCIA 1-41:ENAROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RI
TesowreirN... r
tigeia. _atria (10sa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
73355
MANGARATISA Página 1 de :
3a:col.=3 -aciesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.bribpisevimprimireopup.is.
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0000005-1 /
04/07/2023
BRADESCO FICFTRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/06/2023 a 30/06/2023
31/05/2023 - 1,9291942
30/06/2023 - 1,9464911
+0,9%
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
109.230,52 56.668,26189
IOF -
3.183.516,00 1.638.260,25529
IOF -
2.865.886,15 1.475.505,56655
IOF -
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
109.324,08 93,56
IRRF (R$) -
• IRRF (R$) -
2.869.233,28 3.347,13 3.253,59
IRRF (R$) -
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provis5o
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 426.860,37
IOF -
219.422,95063 427.104,82
IRRF (R$) -
244,45
I of 2 04/07/2023 17:i
Banco 3radesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js'.'
Ltens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês 3.498,02 / 3.253,59
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-fera, das 8h as 18h, exceto feriados.
Dema8 telefones
consuke oSte
Fa.le Conosco
.•
2 of 2
04/07/2023 17:1
K)-
274.256,47
0.00
0,01
8.220,63
266.035,84
<
o
\' • 6.•
Nbf
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido e:IC•2
Conciliação Bancária em 30/06/2023
banco: 237 Agência: 0886-9 Conta: 20004-2
61113 Conta 6.2.11.99.0004 - Bradesco Deposito Público - Aplicação
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS Ni1.0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto NoComp.DataComp.Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61113 28/02/2023 00031934
61113 31/03/2023 00033497
61113 30/04/2023 00036401
61113 31/05/2023 00036402
61113 12/06/2023 00038006
61113 30/06/2023 00037993
8.220,63
128,32
923,90
166,42
166,42
6.662,92
172,65
tarifa ondevida
tarifa indevida
bloqueio junho/23
tarifas mes de junho/2023
' ! . 7--
MomsSilva rk Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/0-4
LUCIA HELENAROSA
Tesogr
,
1 fotift p.sa
Lit5,11,1*-Znte —
Dul"-rifia e Finenças
l'escAlcbd.- 73355
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/RJ
MANGARATIBA Pagina I de I
Braciesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjseuimprirnur?opup.is.
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS- S/N -V VARA- OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59 /-
00886-9 I 0020004-2/
04/07/2023
BRADESCO PICFtRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/06/2023 a 30/06/2023
31/05/2023 - 1,9291942
30/06/2023 - 1,9464911
+0,9%
ES),
Itens
Saldo Anterior
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
251.682,47 136.674,57425
IOF -
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
263.671,79 11.989,32
IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
na
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 251.682,47 136.674,57425
IOF -
266.035,84 14.353,37
IRRF (R$) -
of 2 04/07/2023 17:
4.
sei,_ 42,9 Nvt.
vD
4.
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js'.'
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
NI& 2.364,0y
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Ale) Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Inforrnações. Demat telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7 dias por semana. consute osite
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feriados.
of 04/07/2023 17:18
:tens
Saldo do extrato bancário na data 63.454,71
1.103,72
1.102,72
1.00
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46137 31/01/2023 00030805
46137 31/05/2023 00036453
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/RJ
LUCIA HELENA ROSA
Troug
e
fe
i
na usa
ettaa2 _,.,,,„ndes de
suPe, Finanos -resoura-a - 5 osd.. 7335
Moms Silva it OGvetra
Contador
Registro. R3-133211/0-4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2023
Conciliack Bancaria em 30/06/ 2023
237- Agência': 0237-0 Conta: 8812-9
46137
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Ri Aplicação: 000.0110 - GERAL
Conta 6.2.11.03.0861 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 62.354.7
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Valor
46137 28/04/2023 00034662
46137 30/06/2023 00038011 Bloqueio judicial
3,02
0,02
3,00
P6gina 1 de •
MANGARAT1BA
32:1!co Braciesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirP0pup.:s
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0008812-9/
04/07/2023
BRAD ESCO FTC FT RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/06/2023 a 30/06/2023
31/05/2023 - 1,9291942
30/06/2023 - 1,9464911
+0,9%
Itens
Saida Anterior
Valor
Principal (R$)
414.443,62
IOF -
Quantidade
de Cotas
215.834,46792
Valor
em (R$)
416.386,60
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
1.942,98
-
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Total de 5.521.939,07 2.847.330,55614
Aplicações
IOF - • IRRF (R$) -
Total de 5.873.008,45 3.030.565,48570 5.891.808,25 18.799,80 16.856,84
Resgates
IOF -
IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
OremblAsS.
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 63.374,24 32.599,53836 63.454,71 80,47
IOF - IRRF (R$) -
I of 2 04/07/2023 17:1
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendtnento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demas telefones
consuke osite
Fale Conosco
"3 an co BradescoS/A https://www.ne 1 2.bradesconetempresa.b.br/ibpj sei/imprimirP op up.j,s:
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mas 16.937,28,/ 16.856,84
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
of 2 04/07/2023 17:19
Itens
61144
Fonte de recurso:
6.2.11.99.0029 - BradescoRoyaltiesdo Estado - Aplicação
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A Aplicação: 000.6107 - RoyaltiesEstado
Conta.
bloqueio abril
bloqueio abril
opagamento tributos indevidos
transferencia judicial em junho/23
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
61144 31/05/2023 00036553
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61144 31/01/2023 00036547
61144 31/01/2023 00036548
61144 28/02/2023 00036549
61144 05/04/2023 00036551
61144 05/04/2023 00036552
61144 30/06/2023 00037929
61144 30/06/2023 00038140
61144 30/06/2023 00038141
3.712,97
3.7:2.97
138.690,26
2.000,00
800,0G
3,42
29.111,29
1,00
976,93
105.781,87
15,75
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 30/06/2023
a: 237 Agência: 0886-9 Conta: 4-3
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
1.291.994.1
-
3.712 :7 -
1.157.017,Z::
Ficha Data PendênciaDocto No Comp. Data Comp.Histórico Valor
Adonis Sdva cfr 'Avert
Contador
Registro. R3-133211/0-4
LUCIA HELENAROSA
LUCfilogie Lena Aysa
cPUrtelVitendente de
Ilasouraria e Finangas
Cód.. 73355
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/RJ
mANGARATIBA Pagina 1 de 1
3anoo isradesco S/A https://www.ne 1 2.bradesconetempresa.b.br/ibpj sei/im pri rn irPopup,..is
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0000004-V
04/07/2023
BRADESCOFTC FlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/06/2023 a 30/06/2023
31/05/2023 - 1,9291942
30/06/2023 - 1,9464911
+0,9%
Itens Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 686.967,82 356.707,76088 688.158,54 1.190,72
IOF - IRRF (R$) -
Total de 1.157.391,89 595.657,72418
Aplicações
IOF -
IRRF (R$) -
Total de 689.463,84 357.953,47998 693.022,74 3.558,90 2.382,60
Resgates
IOF -
IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
ProvisOra
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (RS) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 1.154.895,87 594.412,00508 1.157.017,67 2.121,80
IOF - IRRF (R$) -
I of 2
04/07/2023 17:23
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopLp.js,
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês 4.489,98/4 2.382,60
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 110.991,08
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 105.781,87
SAC-Service)de AlbBradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7 dias por semana. consute osite
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto fenados.
2 of 2 04/07/2023 17:23
Itens
Exercício de 2E23
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Ficha: 46125 Conta: 6.2.11.03.0853 - ITACI - IPTU APLIC
Forte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 000.0110 - GERAL
Ficha Data Pendência Docto N° Comp.Data Valor
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/R3
Moms Silva de Oaten
Contador
acrila Registro. R3-133211/04 ic (saa. Wpsa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
CM.. 73355
LUCIA HELENAROSA
MANGARATIBA Página 1 de 1
Conciliação Bancária em 30/06/2023
'Banco: 341 Agência: 4814-0 Conta: 08717-9
Apuração dos saldos contábeis e da extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não concitiad4g.:.,
358.738,75
•Z"
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46125 31/01/2023 00030817
47.578,42
46125 31/03/2023 00033510 40.658,57
46125 28/04/2023 00034671 26,58
46125 31/05/2023 00036458 134,13
47.578,41
311.16038
!,11-2 rendimentos mensais
vl4s: Junho/2023
Ag/conta
4814/08717-9
/ Empresa
PMM C C P ARREC
MUNICI PAIS
CNPJ
29.138.310/0001-59
Cotas 30.06.2023 Movimentação no m6,. (f3S)
Fundos Saldo Valor (R$) Aplicações Resgates IRRF IOF
PP CURTO PRAZO 76.222,23988 4,0822780 4.427.973,62 4.870.461,12 0,00 0,00
41090/201 76.222,23988 4,0822780 4.427.973,62 4.870.461,12 0,00 0,00
Total 76.222,23988 4,0822780 4.427.973,62 4.870.461,12 0,00 0,00
.............. ,......00N.l..o.7.;;.N... 7,..
i 4 Lf? -(
o
Saldo Bruto (R$)
31.05.2023 30.06.2023
Rendimentos (RS)
Base Bruto do
mês cálculo
IR
735.252,62 311.160,36 18.395,24 17.983,00
735.252,62 311.160,36 18.395,24 17.983,00
735.252,62 311.160,36 18.395,24,17.983,00
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSAC 'tail
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizer esses canais, recorra à OuvidoriaCorporativeltati 0800 570 0011, dias úteis, das 9 es 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-
;71, Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
Exercido de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Banco: 341 Agência: 4814-0 Conta: 13138-1
Apitcação: 000.0110 - GERAL
Saido da contabilidade na data 216.840,41
0,00
0,0Ci
0,00
2.628,46
214.211,95
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Penditicia Docto No Comp. Data Comp. Histórico Valor
2.628,46
2.628,46
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46148 28/02/2023 00031968
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/RJ
LUCIAHELENA ROSA
(49Sa
rede
lesourarte e Floangas
05d.. 73355
MomsSdva de Olivarg
Contador
Registro. R3-133211/0-4
HANGARATIBA P6gina
Conciliação Bancária em 30/06/2023
Ficha Data
6.2.11.03.0868-ITACI - Royalties APLIC
Fonte de recurso. 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
Ficha: 46148
4814/13138-1 P M M ROYALTIES 29.138.310/0001-59
Cotas - 30.06.2023
„ Movimentaçáo no més (R$)
Fundos Saldo Valor (R$) Aplicações Resgates IRRF 10F
PP CURTO PRAZO 52.473,63340 , 4,0822780 412.493,24 263.661,99 0,00 0,00
41090/201 52.473,63340 4,0822780 412.493,24 263.661,99 0,00 0,00
Total 52.473,63340 4,0822780 412.493,24 263.661,99 0,00 0,00
N
Ag/conta / Empresa CNPJ c.)
\\\ 41811:' '
0
Mês: Junho/2023 /CS')
/ '4'
Saldo Bruto (R$) Rendimentos (RS)
31.05.2023 30.06.2023 Bruto do
m ês calculo IR
62.900,71 214.211,95 2.479,99 1.005,43
62.900,71 214.211,95 2.479,99 1.005,43
62.900,71 214.211,95 2.479,99/ 1.005,43
30
Consulta rendimentos mensais
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSACitaCi
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosço (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra a Ouvidoria Corporativa!tad0800 570 0011, dias Citeis, das 9 as 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponivel 24 hs todos os dias.
Exercício de 20 23
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
'Banco: 033 Agência: 3720-0 Conta. 45000001-4
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 000.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data 771.340,35
0,00
0,00
0,00
507.659,91
263.680,44
Apuração di,S,m1140.,542 tábeWedOmictrato bancário
(-) Depósitos contibeisilklocalizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
PendênciaDocto N° Comp. Data Comp. Histórico Valor
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/RJ
Moms Silva (fr ofiverg
Contador
Registro. R2-133211/0-4
MANGARATIBA P6gine 1 de '
Conciliação Bancária em 30/06/2023
61056 31/01/2023 00030819
61056 28/02/2023 00031971
61056 31/03/2023 00034696
61056 28/04/2023 00034673
61056 28/04/2023 00034703
61056 16/05/2023 00036414
61056 31/05/2023 00036415
61056 30/06/2023 00038095
LUCIA 'HELENAROSA
Tesotireara Isa
sopenlilalos
Teslrinss
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
BLOQUEIO EM 23/01/23
bloqueio judicial fevereiro
bloqueio março
TEDINDEVIDA 23/03/2023
bloqueio abril
bloqueio maio/23
tarifa lançada a menor
bloqueios junho/23
Ficha Data
Conta: 6.2.02.00.0632 - SANTANDER-ARRECADAÇÃO- C/C 45000001-4
507.659,91
6.052,83
169.986,50
131.342,07
27.870,60
86.769,03
3.007,7:3
0,40
81.731,41
61056
Fonte de recurso.
Ficha:
03/07/2023. 09:55 Internet Banking
46 Santander Internet Banking Empresarial
r..,1UNICiPiO DE MANGARATIBA Agência: 3720 Conte: 450000014
Conta Corrente Extrato
Consultar
N•'''
4 orr--
•(.2(),
Opção de Pesquisa: Todos
Períodos: 01/06/2023 a 30/06/2023 Date/Hora: 03/07/2023 às 09h54
Date Histórico Documento Valor (HS) Saldo(,R8)
01/06/2023 SALDO ANTERIOR 127.997,52
01/06/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 50.813,85 173 911.47
02/06;2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 40.443,28 219.254.75
05/06/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 11.143,58
05106/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -99,20
05/06/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011
05/06/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -504,96
05;06/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -20,00 2:::-.) 459,0-i
06/06/2023 TRANSFERENCIA JUDICIAL 20230007794769 000000 -16.865.13
06/06/2023 TRANSFERENCIA JUDICIAL 20230007794769 000000 -3.146,48
06/06/2023 TRANSFERENCIA JUDICIAL 20230007793567 000000 -26 399,01
06/06/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 59.816,03
06/06/202.3 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -2,58
06/06/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -56.70 242.815.08
07/06/2023 OPEC ARREC CARNES/ASSEN1ELHAD0S 00333720000900000011 090011 2.761,43
C6/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -12,40
07/06/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -5,16
07/06/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -43.86 245.515,09
09/06/2023 OPEC, ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 3.534,48 249 040,57
12/06/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 4.183.49 2E.3.233.G5
13/06/2023 TRANSFERENCIA JUDICIAL 20230008282219 000000 -11.745,67
1/06/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 5.305,01 247.383,0
14106/2025 TRANSFERENCIA JUDICIAL 20230008340739 000000 -4.287.02
14;06/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 2.679,52 245.75.70
15/05/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 4.349,92
7:tips:»pj.santandemetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdflmprimirxhtml
33/07/2023, 09:55
15/06/2023
15/06/2023
'I 6/06i2023
Internet Banking
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
090011
090011
090011
-24.80
-10,32 'c'C) r
4<j) t,
-15,48 I 4X < u;
I% ,
15/06/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -203,82 "AVa • - -
- .h--.
15/06/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -28,38 --. .-
15/06/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -50,00
15/06/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -2,39 249.759,93
16/06/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 7.076,42 256.866,35
19/06/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 1.138,79
19/06/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -6.20
19/06/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -141,90 257.857.04
20/06/2023 TRANSFERENCIA JUDICIAL 20230008541853 000000 -19.288.14
20;06/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 23.005,60
-.
20/06/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -7,74
20/06/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -49,02 261.517.74
21/06/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 13.908,53
21/06/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -18.06 275.4n0.51
22/06/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 9.353.14 264 761.63
23/06/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 22.542,27 307 303,92
26/06/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 6.266,72
26/06/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -6,20
26/06/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -322,50
26/06/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -30,00 313.211.94
27/06/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 22.475,99
27;06/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -134,16 335.553.77
28;06/2022 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 3.315.41
23;0612023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011
28/0612023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -12.:': 338 PF.:0
29/06/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 3.60963
29/06/2023 TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 05516060702 031546 -859.94
29/06/2023 TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 08778716713 045549 -945,09
29/06/2023 TRANSF VALOR Pi CONTA DIF TITULAR 12624029717 061734 -245.73
29;06/2023 TRANSF VALOR PI CONTA DIF TITULAR 07426031721 074260 -1151.63
29/06/2023 TRANSF VALOR P/ CONTA 010 TITULAR 0011530:375B 091526 -531,11 333.626 19
30/06/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 65.054,25
https://pj.santandemetibe.corn.brlibeweb/commons/pdf/pdflmpriminxhtml 213
D3/07/2023, 09:55 Internet Banking
30/06/2023 TEDENVIADA237-0886-000000000051 000000 -140.000,00 263.680,44
a =BloqueioDie / ADM
=Bloqueado
pLançamentoProvisioned°
Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.
Said()
Posição em: 03/07/2023
Saldo Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente 337.447,78
- Saldo Bloqueado
(
Desbloqueio em 1 dia 0,00
Desbloqueio em 2 dias -•
0,0C
Desbloqueioernmais de 2 dias 0.I10
C - Saldo Bloqueio Judicial 259.981,63
D- Saldo Disponível em Conte Corrente (A - B - C)
Central de AtendimentoSantanderEmpresarial - Das 8h is 20h, de segunda a
seta-teira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 7 27 5007 (Pessoascorndeficiência auditiva ou de fala)
Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h Por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)
Central de Vendas PJ - Das 8h es 20h, de segunda a sexta-feira, exceto
feriados
0800 013 7333
77.466,35
SAC -Atendimento 24h por dia, todos os dias
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de faia)
Ouvidoria- Das 8h as 22h, segunda a sexta-feira, e aos sabados, das 9h às
exceto feriados.
Se ndo ficar satisfeito com a soluçdo apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55(11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)
https://pj.santandemetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdflmprimir.xhtml
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 30/06/2023
'Banco: 341 Agência: 4814-0 Conta: 08716-1
Ficha: 46124 Conta 6.2.11.03.0852 - 'TAO-DiversosAPLIC
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS Ni10 VINCULADOS DE IMPOSTOS -FU Aplicação: 000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
1.120.732,32
0,00
0,00
42.756,22
56.495,75
1.106.992,79
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data PendênciaDocto No Comp. Data Comp. Histórico Valor
42.756,22
3.487,67
39.268.55
56.495,75
1.189,98
48.60
55.247.17
10,00
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46124 31/01/2023 00030812 PENSÕES ELISABETE ABRIL ik SET./22
46124 31/05/2023 00036412
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46124 31/01/2023
46124 28/02/2023
46124 30/06/2023
46124 30/06/2023
00030811
00031960
00038093
00038094
pgto indevido
bloqueio junho/23
Adoms -9Sdva cfr Oavera
Contador
Registro. RJ-133211/0-4
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
Lliera Yft leNal(45)6" Supertntete de
Teso Urada e 911anças 7335s
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/R3
MANGARATIBA
Nona I de 1
Consulta rendimentos mensais
..•1 r ,73s Junho/2023
Empresa
P M MAN GARATI BADIVERSOS
Ag/conta
4814/08716-1 /
CNPJ
29.138.310/0001-59
Fundos
Cotas - 30.06.2023 Movimentação no mês (R$)
Saldo Valor (R$) Aplicações Resgates IRRF 10F
BelloBruto (R$)
31.05.2023 30.06.2023
Rendimentos (R.S.
Base Bruto do cálculo mês IR
PP CURTO PRAZO 271.170,36807'4,0822780 17.497,58 105.357,62 0,00 0,00 1.184.213,28 1.106.992,79 10.639,55 777,47
s
41090/201 271.170,36807 4,0822780 17.497,58 105.357,62 0,00 0,00 1.184.213,28 1.106.992,79 10.639,55 777,47
Total 271.170,36807 4,0822780 17.497,58 105.357,62 0,00 , 0,00 1.184.213,28 1.106.992,79 10.639,55 777,47
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSAC !tail
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentadaepos
utilizeresses canais, recorra à OuvidoriaCorporative 'tat"'0800 570 0011, dias úteis, das 9 as 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.