Atenciosamente
• g47,1 p011.11 '---
oilitilhi
r
j
,
. • .
2 02
ESTADO fK) RIO DE „JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATlftA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Ao Expediente
P/ Leitura
Oficio n° 407/2023
A Sua Excelência o Senhor
Vereador: RENATO JOSEPEREIRA
Presidente daCamara Municipal de
Mangaratiba - RJ
Mangaratiba, 29 de Junho de 2023.
TIt3„Z°N
Or'oft0 t
U.]
Lu 0 o c)
'NP2) iN
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para
encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa o Balancete Contábil referente ao mês de
Maio de 2023 do Fundo Municipal de Saúde.
Mair Araújo Bichara
Secretário Municipal de Sande
Portaria n° 0710/ de 09 Maio de 2023
SAUDE A r
.
PREFEITURA MUNICIPAL DE
MANGARATIBA
BALANCETE CONTABIL DO mfs DE MAIO DE 2023
118.807,15
118.807,15
118.807,15
118.807,15
118.807,15
118.807,15
8.98.5,76
9 508,38
28,55
1.625,67
0,07
38 638,21
39.688,76
20.331,75
1.150.581,SO ,
929.406,64
929.406,54
929.406,84
379.254,50
379 251,50
360.774,50
18.480,00
363.851,5.3
363.851,53
271.792,53
92.059,00
23.629,69
23.629,69
23.529,69
21.863,43
21.863,43
21.863,43
140.786,00
140.786,00
140 786,00
21,69
21,69
21,69
221.174,66
221.174,66
221.174,66
221.174,66
557.475,41
557.475,41
557.475,41
557.475,41
557.475,41
557.475,41
7.220,48
36.171,14
30.755,51
131.71
6.520,60
0,07
210.602,63
208.922,83
57.150,44
8.104.405,53
4.133.537,66
4.133.537,66
4.133.537,66
1.899.347,99
i.899.347,99
1.807.955,99
91.392,00
1.878.456,15
1.878.456,15
1.326.102,15
552.354,00
105.456,85
103,456,85
105.456,55
109.317,15
109317,15
109.317,15
140.786,00
140.786,00
140.786,00
173,52
173,52
173,11
4449467,47
4.260.86:,97
4.250.867,57
4.250.8E7.87
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exereitio de 2023
Periodo: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023
RECEITAS ORCAMENTARIAS
6000000 300.0223
300.0224
578.1.002
300.0223
00000 300.0225
000 300.0226
300.2116
10000 300.2124
16210000 300.0021
16350000 3002234
1.3
1.3.2
1.3.2.1
132.1.01
13.2.1.01.1
1.3.2.1.01.1.1
1 1.3.2.1.01.1.1.07
2 13.2.1.01.1.1.08
3 1.3.2.1.01.1.1.09
4 1.3.2.1.01.1 1.10
5 13.2.1.01.1.1.11
6 13.2.1.01.1.1.12
7 1.3.2.1.01.1.1.13
1.3.2.1.01.1.1.14
9 1.3.2.1.01.1.1.16
21 13.2.1.01.1.1.33
1.7
1.7.1
1.7,1.3
1.7.1.3.50
1.7.1.3.50.1
1.7.1.3.10.1.1
10 1.7.1.3.50.1.1.01
11 1.7.1.3.501.1.02
1.7.1.3.50.2
1.7.1.3.50.2.1
12 1.7.1.3.50.2.1.01
13 1.7.1.3.50.2.1.02
1.7.1.3.50.3
1.7.1.3.50.3.1
14 1.71.3.50.3.1.01
1.7.1.3.50.4
1.7.1.3.50.4.1
15 1.7.1.3.50.4.1.01
1.7.1.3.503
1.7.1.3.503.1
16 1.7.1.3.50.5.1.01
17 1-7.1.3.50.5.1.02
1.7.1.3.50.9
1.7.1.3.50.9.1
13 1.7.1.3 50.9.1.01
1.7.2.3
1.7.2.3.50
19 1.7.2.3.50.1
17.2.4
Receita Patrimonial
Valores Mobiliários
Juros e CorrecAes Monetárias
Remuneração de Depósitos Bancários
Rernunerag5o de Depósitos Bancários - Principal
Remuneração de Depósitos Barroirios - Principal
Remuneração de Depósitos Bancários • Atenção Básica
Remuneração de Depósitos Bancários • Media e Ma Complexbilidad
Rernuneração de Depósitos Bancários -Ramses OrdinariesSaúde
Renuneração de Depósitos Bancários - Custelo 00 SUS
Remuneração de Depósitos Bancários - Vigancia em Saúde
Remuneração de Depósitos Bancários • Assistência Farmacêutica
Remuneração de Depósitos Bancirios - Convênio Saúde- União
Remuneração de Depósitos Bancários - Investimento SUS
Ranunerar,ão de Depósitos Bancários • Transferência deRealisesdo Fundo Estadual de S
Remuneração de Depósitos Bancirios •RoyaltiesVinculados a Saúde
• TrinsfeirlinCia CoMentesTran.sferênClas da União e de suas Entidades
Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde — SUS
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo •
TsansfenIndas de Recursos do Bloco de Manuten00 das Ações e Serviços Púbficos deSao
Transfer-en' cias de Recursos do Bloco de Manutenção'desAções e Serviços Públicos deSao
Piso de Atenção Básica Variável (PASF/10)
Agentes Comunitarios de Saúde
Transferências de Recursos do Bloco ele Manutenção das Ações e Serviços Púbicos de Saiii
Transferêndas de Recursos do Moo) de Mainstedção das Ações e Serviços Públicos de SM.
Teto Financeiro
561413 • Serviça de atendimiseo Móvel de !Orlando
Tiansferir' aias de Recursos do Bioco de Manotertção das Ações e Serviços Piiishais de 5aiii
frerisferênias de Recursos do Blomde Manutenalo das Ações e Serviços PúbNcos de Seth
Vgileincia sanr&'8-1,3
Transterènclas de Recursos do Bioco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos deSad,
Transferir. scias de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sail.
Assis1Fncia Farrnackutua
Tonsfer&irlasrle Recursos do Bloco de Manotençao das Ações e Serviços Públicos de Seib
1r;caerérulas de Recursos do Bloco de Mantiteng5o das Ações e Serviços Públicos de Sad.
Quallicayao da Ciestao SUS
AmpiantaçAo de Unidades Basicas de Saúde
T-Tn.ff:FequaS de Rccursos do Moro de Mano1cmgic das Ações e - SerIKOS FübRcos deSail.
-.¡"m•t...i,r,a.tP.:ias de Recurs-Os do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos deSad,
(Covkl-19)
)0090*r8Acko5 dos X*14dOs e do Pisktiu. Feder* e de ROOS Entidades.
laps de Reclusesdo Sistema Único de Saúde — SUS
de RECtIr5OS do Sistane()nicedo Saúde -- SUS
Trons....- -1•ricios deRear= do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
IMPITerwrias dIr Comrenirs dos Estados e DE e de Sues Ertifiatte$
2.330.893,23
2.839.893,23
2.839.693,23
2.839.893,23
2339.893,23
2.839.893,23
49.388,32
286.324,11
55,613,03
491.347,44
114.041,13
14.113,30
29.277,79
381.697,08
1.418.091,03
25.431.976115
18.164.484,04
18.164.484,04
18.164.484,04
5.073.830,05
5.073.830,05
5.046.535,17
27.294,88
8.319.033,43
8.319.033,43
7.103.191,81
1215.841,62
326.037,89
326.032,89
326.037,89
289.415,05
289.415,05
289.415,05
7.218.136,03
2.218.136,03
26.414,+0
2.191.721,63
1.933.031,59
1.938.031,59
1.9251031,5/
10.267,492,14
10.185.922,96
11.185.92238
10.165.922,98
01569,16
2.839.893,23
2.839.893,23
2.539.593,23
2.839.893,23
2.639.393,23
2.839.693,23
49.388,32
286.324,11
55.613,03
491.317,44
114.041,13
14.113,30
29.277,79
381.697,08
1.418.091,03
28.431.976,18
18.164.484,04
18.164.484,04
18.164.484,04
5.073.830,05
5.073 830.05
5.046.535,17
27.294,88
8.319.033,43
8.319.033,43
7.103.191,81
1.215.841,52
326.037,89
326 037,89
326.1337,39
289.415,05
289.415,05
289.415,05
2.218.136,03
2.218.136,13
26.414,10
2.191.721,63
1.938.031,59
1.938.031,59
1.936.031,59
10.267.492,04
10.185.922,98
10.185.922.98
10.185.922,98
8E565,16
2.282.417,82
2.282.417,82
2.282.417,82
2.282.417,82
2.282.417,82
2-282.417,82
42.167,84
285.324,11
19.441,89
460 591,93
113.909.42
7.592,70
29.277,72
171.094,45
1.209.168,20
20.037.570,65
14.030.946,38
14.030.948.38
14.030.946,38
3.174.482,06
3.174.482,06
3.238.579,18
6.440.577,28
6.440.577,28
5.777.089,66
663.487,62
220.581,04
220.581,04
220.581,04
180.097,90
180.097,90
180.097,90
1077.350,03
2.077350,03
26.414,
2.050.93
1.937.4%
1.937.13148-,0/:1, 4
1.937 8S8,0.7 I
6446.424.2i
5.925.055,11 _
5.925.055,11
5.925.055,11
91.569,16
16000000 300.0223
16000000 300.0223
16000000 300.0224
18010050 300.0224
160001300 300.0025
16000000 300.0226
16000000 300.0223
16000000 300.0223
.16020300 312.2236
16210003 300.2229
57.150,44
64.097,12
GeoS1AP PM MANGARATIBA. E de 3
O
ACUMULADA I A AVL.I‘,LADA,--. • A -
Período: Maio -01/05/2023 a 31/05/2023
RECEITAS-ORÇAMENTARIAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analitico
Exercido de 2023
1.7.2.4.50 Tonsfeséncias de Conv6niDs dos Estados e DF pare o Sistema único de Saúde — SUS
20 1.7.2.4.50.1 TonsferEndas de ConvEnios dos Estados eOFpara o Sistema Oriko de Saúde — SUS - Prir 16360000 300.2115
81.569,16
85_569,16
81.569,16
81.569,16
81.569,16
81.569,16
- 0 • FUN ICIPAL DE SAUDE
Xcardo Nunes
0191/3-.3 Lucia 1fe Caw 40.sa
Supedntendente de
Tesouraria e Finanças
C6d.. 73355
7-Yek.*:::TZ:7402,itra+AstZik; -
Pádins 3 de 3
.0
Pegina 3 de 1
oat
f,,,,^41:•VAIFf. •
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
A. PAL
A RECEBER N.ECEB. MAIOR
_ - 319;38
C0136190ao6es 1.123.523,33 5.364.355,08
62931 5.2.11.03.0008 - FUNDO PROVIDENCIA- PIRAI 150 000.0001 24,30
62919 52.11.04.0003 - IRRF GERA 150 3002100 202.318,88
62920 5.2.11.04.0004 - IMF- ALUGEL 150 300.2100 22.983,50
62937 5.2.1144.0011 - IRRF - Pessoa1undica 186 000.0001 160.671,87 546.006,56
62938 5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral 186 000.0001 254.082,37 977.073,00
62939 5.2.11.04.0013 - IRRF 186 000.0001 11.025,24 31.748,52
46463 5/.11.08.0001 - 155 150 300.2100 166.750,57 208.700,58
50995 5.2.11.99.0001 - 1.5 150 300.2100 24.964,22 894.640,80
50996 5.2.11,99.0002 - VALE TRANSPORTE 150 300.2100 7.066,12 30.020,66
50989 52.11.99.0003 - PREVI 150 300.2100 168.449,43 830.697.76
62918 5.2.11.99.0004 Empréstimo lance do Bras' 150 300.2100 1.203,10 6.015,50
51003 5.2.11.99.0005 - ASI3F 150 300.2100 2.290,00 11.678,00
53133 5.2.11.99.0006 - Plano de&TideUnimed 150 300.2100 70.525,02 370 193,66
50987 5.2.11.99.0067 - 1.N.S.S. 150 300.2100 167.042,30 778.645,39
50988 5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTICIA 150 300.2100 13.565,45 73.563,14
50990 5.2.11.99.0012 - SISPMUM 150 300.2100 3.364,69 16.118,37
52140 5,2.11.990013 - EmpréslirnoCaixa Econômica 150 300.2100 17.294,13 95.667,26
53132 5.2.11.99.0014 - Plano de Saide Cemeru 150 300.2100 234,84 1.174,20
53138 5.2.11.99.0016 -Embristimoaradesco
txç
150 300.2100 54.993,98 267.085,00
46476 5.2 31.01.0001 - DEPOSITO5RECEDMOS POR DETERM/NACAO JUDICIAL 150 300.2100- 530,93
!(.00.0.444:***taditb = :Tr*.T0100.0, ,
87.118422,87 io4.14naint4a 2417;4201 49.523 433 34
62932 5.651.02.0005 Transferinca recebida do &a° PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA° - RecursoOrdinio 150 STN.1002 54.194.544,22 66.505.723,95 10.045.315,12 36.424.573.67
62933 5.6.01.02.0010 - Trartsferin6) recebida do 6r990 "PRF_PETTURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - RoyaltiesVinculado8Saúde 163 000.1110 4.829.283,10 7.946.980,01 1.161.703,38 4.681.840,55
62934 5.6.01.02.0011 - Transfermid recebida do teybo "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - ROyaRieS Egado 170 300.0210 4.870.000,00 4.870.000,00
62935 5.6.01.02.0012 - Traostet'ewerecebida doiiiyuly 'PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIRA" - Royalties de Petró1eo - Lei 7.990 170 000.6105 21.151.116,26 73353.190,53 1.228.580,26 8.237.197,07
62936 5.6.01.02.0013 - Trausfere"naa recebida do jx.g,k, 'PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIPA" . - Royalties - Minurio 170 000.0157 2.573.968,99 2.073.968,09 181.822,05 181.822,05
0
(51
.,
,, ,
int, S3
k7froteo
30.081.150,28
3.265.139,46
4.870.000,00
15.115.993,46
1.02.146,94
. • G,1 t• •-
ot
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Periodo: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercielo de 2023
Periodo: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
..
01.01 - rumor' MUNICIPAL°MODEnr MANGARATIIIA - 113.235.170,95
03.01.01 • FUNDO MUNIEIPAL DE SAUDE DE MANGARAT188 118.335.178,95
10.122.0007.2014 - Encargos as,, Pogto. de Pessoal daAreadaSande 38.131.181,43
15001002 - Receftas de Impostos <de Transferencede Impostos -Sande 34.151.181,43
000.1.100 • RECURSOS DO 7E50503 • RT
114 3.3.90.92.0 • Despesa. de Esetidas Ariteridrers
575.1002 - Identificação das(leveescom ações e servIços públicos de saúde 34.951.181,43
1 3.1.90.11.00 • Venamenios e iintogertsrises- Pessoal Civ4 25.251.181.43
4 3.1.90.13.00 • otrigooCes Potrnals 4.000.000,00
5 3.1.90 92.00 .Deem,. de EXerkirn Anteriates 2.400.000,00
8 3.1.91.13.00 - Oiongo0iesPatin% 2.000.000,00
9 3.3.90.46.00 • Auxão•Ailmenario 300.000,00
1800000• TAANSFE50 ri1/5 FUI00 aHAM DE RECURSOS DO Sa5 PROVENSENTES DOCOVER 3.680 .00,00
300 0223 AlENC1 820ICA 80000,00
6 3,1.96.92,00 - Despesas de Execrocs Anterores 100.000,00
2 3.1.90.11.00- Vencimentos 00368303; Fixes - Pessoal Civil 600.000,00
10 3.3.90.46.501' Asuolo•Alinentodo 100.000,00
300.0224 • 19aPla e Alta Ccenpierirale Ambulaterial e Hospitalar 2.00c.00p,ao
11 3.3.90.46.00 - Ainslin•Alimentaiio
200.000,00
80.000,m
3.1.90.92.09 - Despesas de EXL•CfCCS Antencres
13
14
12
30.123.0007.2019 - Mama:m.0a do Conselho alunicipal deSande
ST9,1002 - Identificasão das desizas com ações e servieos Whecos ce saúde
15001002 - ReCeitaS de impostos e de Transferdoca de Prpostos -Sande
3.3.90.14.00 - DiSrios - Cral
3.1.90.04.00 •Conn-Hack'prolenom Detenninodo
3.391.30.00 • Note;alde Co riaino
140.000,00
140.000,00
110.000.00
30.000110
10.000,00
30.300110
15 3.3.90.39.00 - Outims Sernçoste Teri:ens - Pessoa .ke mica 20000,00
16 4.4.9052.60 • Enniiiiimentimenoterial Perninente 50.008.00
15011002 • Reset:x.6e Latpuetod : de Tiansfefencia de Ifr.pos10; -Sande 170.000.00
10.301.0007.2039 - Ma nuteomie do*Lem*, eisiça 1.332.701,85
STri.1002 • IdentdicmãoOn 0051390 (010 ocCes e 50562Ç05 05 p0b1ic.os et saúde 470.000.00
18 33.90.30.00 •Platen' de Corn:coo
20 3.390.36.00 .. On 0,490Sarsiccsde Tereras - Pessoa Frsiro 20.000,00
21 3.390.39.00. LnAros 5ePrie:854e T.reirca - Pes508 8.410Ra 35000,00
23 4.4.90.52.0 - Edulpluentc.604.werial 00, 31900510 386.000,00
16000110D - TR4N5F6RgPri.185 13.100 AFUND()DE RECORSOSDC5115 PROVEN1EN7E5 DOCOVER 1.302.701,85
3900723 - ATE-800 BkaCh I 492.491,65
3.1.90.11.00 - sieraw,entos e iantagensh-ixas - Pessoal Cr.s1
14 5.3.90.30.10 - Platenai deCorium
111.K. e1,41,181
1:2., 01.,1. ,
71 3.3.90.33.00 . Wee>Finsnicosse Terceira, - Pe_repsJuridic. 4.20 14.9.(111
24 4.4.0057.00 - Fridranienrics Material Permanents
31.000.00
357:
19.302.0007.1003 • Gonslinn*, Reforma e Ampliação do Hospital ePost=do sonde
15.C13/2- Refe..ms Sr1ostesr de Transferãoc.a de impostas - SalVe
Frn.1692 • itiernirirmilo das 8951005 an.6ne e sem-tos P011802s de se0de
as 3.A.314.:31).1.10 • Hearne de Cunene
GeOlAP PM MANGARATIPA • Persmalizado
1 .
73.3 A PAL:AP, 37
i4QU,D
1 8.932,07
-9.797.309.81 2309.198,77' 3.615575,94 84.489.090,82 11.931.389,82 48.951.03839 10.103.503,or 48.399459,90 Smsstaa 38.638.033,07
-9.787.289,81 2.709.190,37 3.615.175,99 84.489.0913,87 11.931.386,82 48.951.058,80 11.895.583,07 48.399.459,80 551.599,00 35.539.032,07
1.971.218,82 1.242.910,06 38.363.175,14 6.250579,43 21.0113.628,04 6.258.327,44 21.083.076,05 551,99 17.279.547,10
1.971.218,82 844.491,37 36.422.181,52 5.829.288,32 19.133.125,00 5,826.736,33 19.132.573,03 551,99 16.989050,50
1.971.218,82 844.491,37 36.422.181,52 5.829.288,32 19.433.225,02 5.828.736,33 19.132.573.03 551,99 16.969.050,50
2
4
5.
000
751.
0
1
00
81
:00
43 3.080.730,06 12
i..7
5
0
6
0
7
.
.
0c
79
0
9,
5
1
9
1 3 090.780,06 12
1.
.
7
56
07
7.
448
799
:90
41 13.183.382,02
1.968.718,82 944 44 1.37 4 388 500,09
1.708.000,89
844.441,37 4.368.500,09
1.707.448,90
844.441.37 4.368.500,09
551,99 2.291.999,11
2.500,00 7.2
:
00 09001.1 ,
300000,00
165.538,00
30.528,00
662.272,63
126.552,00
160.0311.00
30.528,00
662.222,63
128.552,80
1.340.227,37
173.148,00
399 468,69 1.940.993,62 429.591,11 1.650.503,02 429.591,11 1.650.51302 290.490,60
941 133,33 31.122,47 151.342,73 31.177,47 ,s,.342:73 790 990.60
436.000,00 30.622,42 149
1.a33
.509
,
,:: 30.622,92 2135.190,60
5.833,33 500,00 500,00
19
1
9
.
.
0
5
33
7,
3
4
3
0
41100,00
3913.458,69 1.499.162,29 396.489,0 1.199.360,25 398.468,69 1.409.160,29
MANG
396.93469
1.190.328,29 396.932,09 1.190.328,24 396.932,69 1.490.328,29
0E. AAA/"1/p
.71, (1...
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• •-, — 1.535,00
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CD
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I'.'L s 3
8.032,00
5.0136,00
5.000,00
5000,00
1,53
.41617,,,0:
00
0
47,08
47,00
220.17
1992
22,,,330550
2.192,35
1.536,00
47,00
47,00
47.00
20. 1093223005
2.192,35
2.192,35
7.807,65
2.807.65
2.807,65
9.220,00 2192,35 47.0u 2.192,35 7.1307,9P
-469334,10 20363,33 498.626,90 39.984,29 156.761,89 39.964,28 156.761,89 341.865,01
-465.120,10 8/9,90 290,90 790,90 01,00
-469.120,16 879,90 790,91 /90.90 89,00
:2 070.07
-14.120,10 879,90 790,90 790,90 09,00
-380.100.00
30.353,33 941.797,00 39:A4,7.i 555.970,93 39.984,78 155.970,99 341.773,01
711.363,33 497.247,011 .14.98‘,.9: 155.970.99 39.984,78 159 970,99 341.226,01
.100.0/9,00 150,970,99 39.9s4.20 155.970,99 224.029,01
117.747,00 117.747,00
20.363.33
s.1.90.11.09 - Venornentos e VintagensHas• PessoalColl 2.600.000,00
Pacjina. I de 5
,RE
-DESPESASDRÇAMENTAPIAS-
-
-:CH.E1.71Ç0O-
_IQU.: 3.)0 '040 LiC„Lit.i
POGO IPbt;AP
-PEP iODC4 ACUMULADO PERII1E0.7, lALLAL7(.' PL0IOE.6.1
1.110Eli6in,
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analitico
Exercido de 2023
Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023
us out: 00
26 3.3.9039.00 - Outros Servlos Tercetros - Pessoa lurldica
29 4.4.90.57.50 . Eqdparnentos e 5ateria1 Pe-rnseente
16900000 - TRANSFERÊNCIAS F11190 A E115100 D RECURSOS 00 SUS PROVENIENTES DOCOVER
300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA
27 4.4.90,51.00 - Obras e tristalagtes
300.0224 Matio eNMCompiesicAde Aretvlatoeel e Huspilataf
29 4.4.30.32.00- Ec10parnentes oSalo16 Po-m.o.ate
10.302.0007.2024 - t4anutengio do Hospital e Posende Saúde
15001002- Recerta5 de inprntos Ide Transfe10nea deimpost%• Saúde
000.0007 -001.1100 - 0E0139505.30 TESOURO RT
74 3.3.99.93.1141 • Inckmizaçfies e fed1631cles
000.1100 - 60(636509 152 16Sa6340 -30
68 3.3.90.48.00- Oi.mos kralsos fronceros a Peweesfeicas
57/1.113112 -.10e6tifiuN89 das degAsascoalat-,Dus e serviças 710114904 00 mil&
30 3.1 90.11.00 VenemenNA e NartagertsFleas-Pesseal Cud
35 3.1.90.92.00 - Despesas deExec-fadsAmesiores
37 3.3.90.11.00 -15013, -Clod
40 3.3.00.30.00 - Material de Cocoon,
110 3.3.93.34.00 01.47-at DespasIndePassedDer.errentos de Clonea.x,do To-reireAr,.30
47 3.3.90.36.00 • Outros SeraçostTersest-as - Pessoa fq5103
52 3.3.9039.50 -050011 ServIcosIe leceiros - Pessoa laidica
65 13.90.40.00 . Serviços de Tecroloefia da Irform65.3e e Ceinuniczr,36 Pessoa
71 1.3.90.97.09 DAspinas Fter'rif, Solp0on,
78 4.4.90.52.00 - Eq6pame10ose9atenal Permarsente
19009006- 39AN60E9E1sCIAS 940)0 71FUND() DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOCOVER
3610223 • ATEN91036.57CA
31 11.90.13.00- VencamnIcts • 'antigensFixes Pes00aI 0391
38 3.3.90.11.00 - CO-]
41 33.9030.00 • Material de Comeno
53 3.3.90.39.00 - Outros 5en4cor49 Terre:ma - Pessioa
64 1 3.90.40.09 Oulms Auelios 64016es-65-a 9149415
72 3.3.9002.00 De5W.,35 de EXPRICS 0.01490155
75 4.4.90.51.99 -081961instaWes
79 4.4.90.57.00 • Equipamentos eMaterial Pertnariente
300.0324 -. Media 0 MaComdexearle Arribulatceal e tiespilaiar
32 3,1.90.13.00- wnomemos 41 901490615 Ficas - Pessoal Civil
36 3.1.90.92.69- Despesas de Exiciood AnteWie.F.
42 3.3915(30.60-Material 40 000,0101
48 3.3.9036.110 -064xos Sioviquite v.vcsi.niss a.notio Ekini
54 3.3.95.30.00 • OLITOS Ser.00: de 3 et cep:is - Pessna .q.a Mica
73 3.3.90.92.00' Despesas de Ex:minas rel
RO 4.4.90.52.60; Eytiparneeos eMate,ial Perrnaren,A
300.0226 As,Ardencia Farrnacintra
13 3.1.90.26.00 - Mate ial de Coma.
.10 3.3.363660 - Outros 6eiyivis Teicetrod - Pc0a Eitica
55 3.3.00.39.130 -0,401111 Servii73500 Te06r090 -006404
4.40052.66 • Equiparnenhos ef4aierii0 Peamanenue
'8393.600,90
me cam()
-9299.386,53 2.696.827,04 2.368.125,93 45352.148,63 5.625.773.11 27.685.276,52 3.587.957,69 27.134.229,51 551.047,01 17.866.872,31
780394,25 157.319,53 17.875.167,20 2.902.719.31 13.001.685,10 2.855.558.62 12.964.524,41 37.160,69 4.873.482,10
.000.04(00
400.000,00
-14990,05
-10.000,00
890.394,25 157310,53 17 875.167,213 2.952.78439 13.001.685,1G 2.865.558,62 12.964.524,41 37.160,69 4.873 462,10
..1 600 000,60
-913.458,04
-17.000,00 92,80 92,90 92,80 92.60 90,80
.246.77600 753.230,00 753.230,00
141813.416,40 16613.008,013 2.723.553,37 12.760351,99 1723.553,32 12.795.351,66 4.053.646,34
-.150.016500
-12.597.111,78 157.226,71 107.226,73 179.073,19 239.622,97 142.005,30 202.555,08 37.067,89 67.653,76
v50.00360
..190.387,33 1.017,97 1 917,67 1.917,67
-200.00040
581.626,79 6.709.369,54 336.462,76 2.894.991,09 336.462,76 2.891.981,99 3.874.387,55
3.718.522,16 257.339,49 1.445.359,41 257.339,49 1.445.359,41 2273.162,75
3.310.00600 251.639,49 1284.821,77 254.819,49 1..2114.821,77 2.025.178,23
151,104,31 151.201.21 151.101,31
235-484.52 233.484,52
93 333,3) 2300,09 8.833,33 2.500,00 9.833,33 14.500,00
.....,,......_
DE 14,14 531.626,79 3.955.047,38 79.123,27 1.449.622,58 79.123,27 1.449.627,58 1.001.224,80
z c 37' 147.1)1,!! 1141.273,31 400,115 445.099,59 480,00 945.099,59 301.17-:,,72
0 0 0 -- i
. 2 Ci EC 5 :44.906,437 7.311400 29,10060 7.300,00 79 711600 10.796,.61
b- ..). /95,753,1'1 170.322,99 71.343,27 475.322,99 1.299.3-vi l !
(4::S• '
rt-6,
" Y 0
1.000.000,00
7043.001700
150.000,00
50.000,00
50.000,00
100.630,00
100.000,00
75.646.216,65
17.138.362,79
100.000,00
100.00060
50.000,00
50.000,00
16 980.362,30
1 000 630,60
913.458,01
20.000,60
1.000.000,00
300.6)0,04
12.904.904,75
50.000,00
1100,60
200.000,00
11.578.163,67
5.619.999,99
4.063.00060
15.000,00
500.000.110
500.000,00
400.900,011
300.000.00
1.909.99
200.006,00
5.625.357,54
1.000.000.00
100.000,00
1.375.357,54
100008,90
1,0.950,00
i0e.300.00
'9155110,03
GeOSTAP - PM MANGARATTBA Perscdalizado Pa ina 2 1.1P
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFIATIBA
Balancete Analitico
Exercido de 2023
Periodo: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023
DESPESAS-ORÇAMENTARIAS
E
300.2116 -Outros ConvirdoS Fedeir
TF3", ri
29.277,79
PEP;
7e40
_ r,r; LAD() _.;QUIErADO
56 3.3-9039.00 - Outros SersiossA Terceimo • Ressca X.-WS 29.277,79
16010000 • TRANSFERÊNCIAS FUN)0 A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DODOVER 381697,00 5.430.228,27 902.038,73 54.604,00 54.604,00
300.2124 - InvestImento-Implancd AcOes e Serv.de Satide 181.697.08 1.000.000,00
76 4.4.90.51.00 - Obras e lAstalacies 181.697,08 1.000000,00
3002151 - iiislatilileeitlptrne,der. a ACt.'n. e Sakie 700.00000 4.430228,27 902.038,73 54.604,00 59.604,00
82 4.4.90.57.00 • Equipamentos e ValeOal Per roanente 700.000110 4.430.328,27 902.038,73 54.604,00 54.604,00
16020000 TRANSFERÊNCIAS 91.000 A FUNDO DE P001.48506 00 SUS PROVIENIENTES DO GOVER 1.938.031,59
312.2236 - COVID-19 1.938,031,59
33 33.9031.00 • VenOmenlo% e VieteLleze. RUM - Nam& CPA 1.000.000,00
44 3.3.9030.00 • 144mt4l de Consqm 636.031,59
57 3.39039.00 - Outros SenncosreTercekos - Pessoa Arklice 300.00000
16210080- 1R4NSFERINCIAS911100 A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOGOWN 11.604.014,01 66.626,72 -315.823,79 6.912.80031 315.747,5/ 3.597.624,79 168.608.26 3.440.485,48 147.139,31 3325.180,32
000.6107 Rovaities Estado 100.000,00
77 4.4.9051.00 • Obros a Untetaries 100.000,00
300.0021 -96013650 DO ESTADO 11.344.014,01 56.626,72 -375-823,79 6.812.805,31 308.163,5/ 3.525.176,79 161.024,26 3.378.037,48 117.139,31 3.287.628,52
34 3.190.11.00 - Ve100...006 e55839e06Erns- Pe—...031045 4.000.000,00 3.975.745,64 160.977,26 3.022.990,03 160.971,26 3.022.990,03 952355,61
39 33.90.14.00 • D9 nas -0161! 0.000,00
45 339038.00 • Material de Cnresm 5.409.014,91 °E RI
4/1.
.943,97 201381,99 1.668.544,66 147.139,31 501.883,56 354.744,25 147.139,35 1.156.661,04
50
58
3.3.90.36.00 - Octios Senagosx Telceiros - Pessoa tisica
3.3.90.30.00- Outros Servicosk Terceiros- Pessoa luidica
^, r,
30900,00 .1•
, F. .z.,
1.300000,00 f
,
2
1'
-181.822,05 1.118.177,95 47,00 303,20 47,00 303,20 1.117.874,75
93 1 irecsi Perinamentv .430-52.00• Equiparnestos eal 899.999,08 Z 0 6.379,35 60.337,12 60337,12
1507779 . RECUR50 DO ESTADO 110 900,00 D 0 18080.3,88 7.594,911 67488,09 7.594,00 67.441,90 37512,99
66 3.3.90,16.00- M3d50411inuntap5m 100.00090 4- •r(
100.000,00 7.584,00 62.448,00 7.584,00 62.948,00 37.452,00
70 13.30.48.00- Outros Aroolas Enanc.61os a Pessoas Fisicas 10.000,00
312.2238- COV10.1.9 50.000,00
17 33.90.46.08- Ausitio-ruimetrA0 50-000,00
15351150-ROYALTIESDO 7E19513 1 GASNATuALVINCULADOS A SACIDC - RECURSOS DO CCE.1 4.029.283,10 336.905,09 537.040,45 4.408.323,99 679.156,80 2.873.137,23 009.399,10 2.871.057,75 2.079,98 1.535.710,71
000.310 - 110000.116.5 2.004400.10 -129.680.86 336.905,119 59.638.39 113.990,83 6.111.22 23.839,62 1.293.64 21.160,14 .9/9.13 313.151,21
411 3.3.9030.00 • Nahaisi de Coreamo 2.000.000.011 41297.90066 336.905,09 5063039 333.990,83 6-173,12 23.830.62 4.19.1,64 2.1.760,14 2.079,48 31015131
300.1334 RoyeltienVintei ,.,'-31.nSde(ael 7o d. 1.
..4 178545,1(,13) 7819.183,10 1297.909,66 447402,16 4.074.930,11 171.787,66 1.049.797.61 9115.107.46 7_849.791,91 1.125.632,50
51 3.3.5636.00 - 0,42os 561-40t11 1-23e1116 - Pessoa ruica 100.000911 -1a.50.10,30 307.731,15 33.634,91 67.051,81 11.151.86 37.051.41 220.679,28
59 ...t.3.90.39.00 - Outtos Serviçoscie GesCeiros - Pessoa Arriclu 2.429.283.16 1.33 .909,66 497.402,10 3.262.192,96 639.192,11 2.763.239,11 /02.94960 2./62.239,24 1.001.953,22
162211044 . OUTRAS TRA115FERb8323 DE 10119308050 045TRUMENTOS cONotNuRcs vriricuLAf 81.569,11
304.7116 • Ounos 120,0,1219 0,88,14 81.569.10
60 3.3.90.34.00 - Ontros Seragnole Teneiros - Pessoa Ariake 81.569,16
3101080.)' FRANSFERÊ1.CIA511110111110 11E9119197ES 1. COMPPISAOESPIMA, 19AS PlfLA 9391 22,151.126,26 2(0.111,78 1018.559,36 9.111.878,29 971.206.11 4.908.443,86 1226.106,90 4.181.152,o1 121.086,03 4.203.431,43
803.4185 - Rnyaltips .d. mreek:ss •Ori no 7 woise, 17.161.176,26 '9.77( 224,74 Z .320559,36 6 863 350,80 401.145,43 3_301.516,47 055.341,80 3.182.75519 125 401,78 3.554.707,41
111 3.3 90.31100 - Material deComm. 3.2711951,92 161311.511,96 3.150.3/6,86 204.578,40 2.1147341,911 470.129,35 2064.083,50 124.41800 962.875,36
107 3.3.90.36.65-CamsSen2soice 1 moelos - Pessoa I•ir.ice 360.690,00 3511.1.1.:; , '.012.83 1t16.220.92 32.032.05 166.321,92 163.805,1,1
61 3.3.90.39.00 - Ck_tros 5erngosce 0721,116- Pessoa Asidsca 11.151.126.6 ••7 434.226,62 3.332.849.,:. ....:2203,40 959.596,42 152.080,411 950.596,42 2.182./53,1/
109 • Servigns de Te2004a da re1urns400 e COrtionicar,So • 920110,1 1o78lic.-,
.
13.90.4E00 30.000,00 30.04010 1.614,73 4.226,63 1 751.33 747978 21.773,37
0044100 . Roveltim. de PaloSam Lei no 0.478197, z.r9;02 49, Z. o 11 9.000400,00 .9.73.042,01 1.240519,41 1.10.410,10 1405107730 570,765,10 1.590.602,64 1.184,75 648732,01
125 3.3.96.311.60 -8656151 deComoro 857.433.58
108 . 1.3.90.36.04' 00.769 Seo4w.1e Te.,ceso: - 80(21,03 -6011 30.613,31 3061 ..:, _: .j - ,i0, 0,1
.. 22,10,3,66 6.293,13 22.180,20 8.212,,,.r
62 . 3.3.90.39.00 • Ourros Serviccse Terce,M9 - Pessoa litiriNca 9.000.000.00 1.757.093,97 2.217.90E943 554-445,70 .1.577.387,34 555.165.10 1.576.202,64 (.184.75 640510,59
.00sa000 - 18461606116.1CIA5 0.1.6 6574006 68969.616896 A C006EM.,9,065 Pi NANCEliaAs PRA • 4.6733.0es.6 -.130145 067,2.6 1.346.516501
WSW, PM MANCARATIBA - Pergnalizado Pegirle 3 de .5
.
E tri,,Lf`6, At.,"
• Er, AJCJ
090.6107- RoyaltiesEstado
63 1390-39.00 - 060os Secripos TenaInsa 4ReasonAridam
17080000 • TRANSPERINCIA DAWO REFERENTE A COMPENSAck0 FINANCEIRA DE RECURSOS
0410.0157 - Royalties-PU*10
112 3.3.90,30.00 • Ptaterid de Ccossno
64 3.3.90.39.00 - Osttros 56600s S Tersesse • Pesos. Tor:Jed
113 4.4.90.52.00 • Ecagoamer6u6 0901044 mammte
10.304.0001.2030- Planistent* dosSwigsde%IOUsode SanIthria
15001002- Recut:as de impostos Ide Ttansfméneta de Impostos - 000e
1100.11.00 • RECURSOS 00 TIESOUtO • RT
94 4.4905240 • Eqsiperrientna e MaterialPermanents
SI 101002 - Iclennfitac00 dos despsas com KOK e 50159ess pubtmos oe smine
85 3.3.9030.00 - 001e0614e Consmo
80 3.3.90.35.00 • ServiçOs de Camlestia
99 133.4020.00 • OotroT Se10ços6t Terreilsms • Pessoa
91 3.3.30.39.00- Outros Servipask Terceuros - Pessoa Awidica
16500000- TRANSFERENCIAS f-U100 A FUNDO 111, RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOCANER
300-0025 - A9596 de 1091047ade 5600
ea 3.3.94)4.00 DUeas ave
et 3.3.9430.00 - tiatenai de(crow
87 3.3.9433.0 - Passagens e Despesas com Daco.-noc50
40 3.390.3640 • Outros Sardçrsda Tema:me - Pessoa gsica
92 1 1 40 10.50Ovens50:eionade Terse:ma • Pemosr kekled
93 13.90.4E00 - Auxito-14600C100
95 4.1.90.52.00 - Equipartestos clI050dS Permanente
10.305.0007.2070 -m4401404 Senisos de Vigilideia Ep06einlokimpies
15001002 • Rect610 de Impostuat de Trandacencia de impastos Seitde
S11..1021 - IclentifkaiSta dos dt6tesas com acões e se,96,-es pals2czes dolode
34. 3.3.9030.00 - Mater64 de Coreeso
90 3.190.35.00- Sepikos de Cortairria
100 3.30036.00 , 01.117o6 3ms:ism de Teme4rus • Pemon Fisira
102. 3.3.9039.00 -000165 Seriçosse imceuus - Pessoa 3ut ictice
105 4.4.90.52.00- 60110101603 i 000eoot 32,0 ,0020210
1609000 TRANSFERNCIAS 11000 A FUNDO DE RECURSOS DO 920 PROVENIENTES DOCOVER
300.0225 . leg:16mM em 666030
97 3.3.90.30.00- material 96 0000000
98 3.3.90.33.00 - Passagens e DespesascoinLotosvOo
101 3.3.90.16.09 .OvensServigsme TreepeOe - PeSso. risica
19.3 3.390.39.00 - Oacos 6999616atTe6.4e19 90440 kiridica
154 5.3.901605 - Aido.m.ssianeyveo
106 9.4-90.32.0 - 60.seamentc, ,Rasec7a1 Pernmouice
1.870900,00 -3.010.510,24
4.870.000,00 -2.040.110,29
2.073.968,99 -1.604.22990
2.0/3.968,99 -1901.229,90
210.004,00
2,073.960,99 1.334.229100
1400,00
431.037,69 -120.000,00
125.000.00 -126.000,00
10.000,00 -10.600,00
10.000,00 -00.00000
115.00000 -110.00090
30.000,00 -25.00090
so.capa,08 -53050,40
5.000,00 -5000.96
30900,00 -30.000,0
326.031,89
326.037,89
10.000,00
100.00190
30.030,00
20.000,00
60 017,59
20.000,00
80.000.00
254.041,13 -140.809,46-
1401)00,90 440.000.00
140.00400 -143.011m
30310400 -30.026350
20.600.00 ,20.00020
30.00000 -36.003,00
30.1021)0 -30:.1.0010
30.000100 -273.0.10,00
114.041,13
314041,11
5.000,06
5050,06
59.0)41,13
5.000,00
1.000.08
34000,00
1.346.516.51
1.346.516,51
36.734,99 419.403,55
36.739,99 419.403,55
227.581,50
30.739,99 131E22,05
4140,00
1.200,00
1.200.00
1.200,00
2.940,00
2.940,00
2.940,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023
DESP-ESASORÇA.-ARIAS
-
AGO
17-7' I ACUMJL100
419.403,55 419.403,55 419.403,55 181.822,05 181.822,05 237.581,50
419.403,55 414.403,65 919.403,55 181.822,05 181.822,03 237.581.50
237.581,50 237.581,50 237.581,50 237.5131,5(1
105 02,05 181E72,05 101E22,05 181.822,05 001.e22.05
4.140,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 2.040.00
1.20020 1.200,00 1.200.00 1.200,00 1.200,00
1.2073,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
1.200,00 1.200,00 1.203,00 1.200.00 1.200,00
2.940,00 2.940,00
2.940,00 2.940,00
2.99340 2.940,00
66.000,00 5.500,00 22.000,00 5.066,66 22.000,00 44.000,00
05.030,00 5.500,3:1 22.0000 0.066,66 22.000,00 44.00,00
16.0001)1) 0.500,11 :223o5.oc• 37.0(0,00 441.0100 30
66 1300,00 02.1,13,10 17.303,00 0066.60 22.000,00 44 0133,00
0
111MBIEMONSWER 565 ,.....06-0-4-69-4,--Sta Fars t .s..-070A0sPirree•so,(.4 .00=cmt-4-4.-6
GnoSlAP PM MARIGARATIBA Perfenafizado
64/490toestAltimsagnimaret
Feriado: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023
PESASIXTRA-W..AMEN-TARIAS
_
_ L PPEviSACt
• .•:;.!•_.-
1.21.494
,
Rastasa Pagar
Restos a Pagar - 2014
Restos a Pagar - 2015
Restos a Pagar - 2016
Restos a Pagar - 2017
Restos a Pagar - 2018
Restos a Pagar - 2019
Restos a Pagar - 2020
Restos a Pagar - 2021
190.447,04
3.052,32 3.052,32
156 395,52 218.447,23
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
BalanceteAtlantic°
Ricer&io de 2023
03 FORDO etURICYPAt 0E'SAÚDE 0814ANGARATIBA 3.366.033,71 36.991.208,4S '
Consignações 3.235.833,71 7.395.123,10
62931 5.2.11.03.0008 - FUNDO PREOOENCIA PIRAI 150 000.0001
62919 5.2.11.04.0003 -HIRE- GERA. 150 300.2100
62920 5.2.11.040004- IRRF - 61.0611 150 300.2100
62937 5.2.11.04.0011 - IRRE - Pessca luridica 186 000.0001
62938 52.11.04.0012 - IRRF 186 000.0001
62939 5.2.11.04.0013 - IRRF.- Alugue) 186 000.0001
46163 5.2.11.08.0001 • 155 150 300.2100
59995 5.2.11.99.0001 - 1.5.5 150 300.2100
50996 52.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE 150 300.2100
50989 5.2.11.99.0003 - PREVI 150 100.2100
62918 5,2.11.99.0004- Emprastinveanco do Brasil 150 300.2100
51003 5.2.11.99.0005 - ASBF 150 300.2100
53133 5.2.11.99.0000 • Plano deSaidaUnimed 150 300.2100
50987 5.2.11.99.0007 -1.14.5.5. 150 300.2100
50991 5.2.11.99.0008 - 150 300.2160
50988 5.2.11.99.0009 - PENSA0 A1J4ENTIC1A 150 100.2100
53134 5.2.11.99.0011 - Plano deSaida 13rarlesco 150 300.2100
50990 5.2.11.99.0012 - SISPM1114 ISO 300.2100
53149 5.2.11.99.0013 - EmpresOrnoCalxa Etreibratca 150 100.2190
53132 5.2.11.91.0014 - Plano deSideCemeru 150 363.2100
53139 5.2.11.99.0015 - Empréstimo8MC 150 300.7100
53138 5.2.11.99.0016.- Empr00inn8radasCO 150 300.2100
62923 5.2.11.50.0(143 - ASPEMAP1 150 300.2100
Entradas e Sairlas Comp tot,, deoeta ARO •
46176 5.2.31.01.0001 - DEPOSITO)RECEBIDOS POR DETERIIIIIACAO .11.1DICL4L 150 300.2100
Rastas ePagar- 2022
193,98
3.014,49 473.677,50
22.983,50
160.671,87 546.606,56
247.167,10 970.157,73
11.025,24 31.748,52
155.710,71 197.803,64
24.964,22 910.570,22
5.839,74 22E363,45
165.538,00 904.201,62
1.203,10 7.219.60
16.370,00 28.428,00
210.529,45 579.118,83
922.716,00 922716,00
1.042.834,53 1.042.834,53
13.565,45 87.534,18
12.527,74 12.527,74
15528,26 31.020,13
51.794,51 153.319,41
2.080,94 3.255,14
450,48 450,48
175.301,88 441.382,86
90,48
730,93 -
/30,93
128.000,00 9.595.354,91
-.4••1 1.
GeoSIAP P11 MANKARATIBA - Personalizado
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Sintético
Exercicio de 2023
Filtro:Male - 01/05/2023 o31/05/2023
RECEITAS
¡ANTERIOR • PERIOD° ACUMULADO
- DESPESAS
PE RÍO DO ACUMULADO CÓDIGO DESCRIÇÃO CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR
RECEITAS ORCAMENTARIAS 7.60249240 1449.310465 5451.880.94 DESPESAS OROMENTARIAS 30.503478.73 1/495563.07 48.399.459.80
1 Receitas Correntes 7.655.492,29 1.249.3811,65 9/51.61111,94 10 Sai:rde 36.503_876,73 11.895583,07 48.3,n.459,80
1.9 Marta Patrtmonlal 138.668,26 118.807,18 557.475,11
1.7 Transferincia Corostes 7.243,824,03 1.150.581,50 8394.405,53
TRANSPERINCIAS RECEBIDAS 36.903.012.53 12.817A10,111 49.515.433,34 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 0,00
5.6.01.02.0605 Transferènoa .eoebida docre4o "PREFEITUILA MUNICIPAL DE 26.169.256,55 10045.315,12 36.424.57347
5.6.01.02.0010 Transferenda seceblda 615350"PREFEITURA MUNICIPAL DE 3320.137,17 1.161.703,38 9.681.810,55
5.6.01.02.0012 Transforinda recebida 605350 "PREFEITURA MUNICIPAL DE 7.00661E61 1.228.580,28 8.237.19747
5.6.01112.0013 Trandiaincia rerobida defrgls "Pf076111.114 MUNICIPALOE 0,00 161622,05 181122,05
RECEITAS Ex7RA-oRcAMENTÁRIAS 4.141.362.66 1.123.523.33 5344.884.01 DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 13.686.426,94 3.526.261.55 17.212.708,49
5.2.11.030000 Enoupos Sniais • OuPasinededes 24,30 0,00 24,30 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.157420,32 3.234.933.71 7.395.454,03
5.2.11.01.0000 Incosto stare aRenda Beck, naFoote. LIRE 1.351.350,96 125.779,18 1.780.130,1E. 5.2.11.031000 EncatoesScow. - Dona; Entid.15E., 193,90 0,00 193,38
5.2.11.08.0000 'SI 41.950,01 166.750,57 208300,58 5.2.11.04.0000 Reposto sabre aRendsRettdo no Force- IRRF 1.622.695,11 421.87820 2.044.573,81
52.11.99.0000 Odra. Carttigna0es 7,844 506,46 530.993,20 3:375,499,74 5.211.06.0000 IRS 47.097,93 155.710,71 197 803,44
5.2.31.01.0000 DepósitosReceNdos parDeberminer,ko 3061,181 530,93 0,00 530,93 52.11.99.000D Oillota Omsk/mm*4 7.491.307,37 2.661244,30 5 152.551,67
5-131.01.0000 Depositos Receoclos por Determataciolurboal 730,93 0,00 730,93
PAGAMENTO DE RESTOS PAGAR 9.529.406,62 267.44714 9.816.014,46
2020 Restos a Pagar de 2020 0,00 3.052,32 3.052,32
7021 Restos a Pagar de 2021 62-051,71 156_395,52 215.447,23
2022 Restos a Pagar de 2022 9.467.354.91 128.000,00 9.595.354,91
DISPONIBILIDADES 13.356.531,63 DISPONIBILIDADES 11.586.563,63
Banco 13.356.331063 Banco 11.586.563,63
Recurso DisooRrei 10.361.616,39 Recurso Dispunivel 8.101.721,15
Recurso Aplica-) 2.954.915,24 Recurso Aplicado 3.484.842,48
77.198.731,92 TOTAL GERAL 77.198.731,92
s • • ••• "VENAL
040i5e I de 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exerolclo de 2023
Filtro: Período: Maio/2023
TIRILOS
1.1 Atro'CIrouktn111
C1C INV.
S F
SALDO
INICIAL
MOV REA
A 01-1311O
0,40
TACA0
A C REC9TO•
Z32.955,75
932.955,75
•
ono
1.1.1 Caixa a Equivalentes de Caixa 118.934998095,460 885'.2095,460 13550,0D0 .098.035,46
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em MaedaNacional 11.998005,460 0,00 0,00 • 998.085,46 C
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional — Consoildacao 11.99&095,46 D 0,00 0.00 • ' 098.C.95,46
I 1.1.1.1 02 Conta Única 2.2 V 38.533720 0,0(1 4.00 23.533,72 D
CC: 237 f 886-9 1660.2 2.2 V IODO 0,00 0,00 I sic) 12
FR: 1500 300.2100
C/C: 237 I 886-9 16677-0 2,2 V 38.531,72 0.00 0.00 38.531.720
FR: 1500 1300.2100
C/C: 237 1886-01816-8 2.2 sl 1,000 0.03 0.00 1,00
FR: 1500 1 300.2100
1.1.1.1.1 19 Ramos Conte Movimento DarnelsCantos 2.2 3449,105,81 0 0.00 0,00 3.049.105,01 D
C/C: 001 13836-O 110044-7 2.2 745,26 0.00 0,00 746,26 D
FR: 1500 1300.2100
C/C: 001 1 3836-9 119489-1 2.2 1.438.730,54 CI 0,00 0,00 1 439.730,04 0
FR: 1500 1 300.2100
C/C:001 3836-9 119489-1 2.2 24,063,67 0,00 0,00 24.063,67 0
F: 82945 I BANCODOBRASIL- FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1A
F: 60270 IBANCO DOBRASIL- FMS INVEST SUS/19489-1
FR: 15000000 1 300 2100
C/C: 1041887-0 1624035-9 22 V 0.335,54 0 0,00 0,00 3.335,54
FR: 1500 1300.2100
Cie: 104 1887-0 1624035-9 2.2 138,66 13 0.00 0.00 138,66 E
F: 57731 10EF - BLOCO DE CUSTEIOACC%E SERV. PUBLAPLIC
CC
F: 57727 10EF - BLOCO DE CUSTEIO ACCE E SERV. PUBL. CIC
6240
FR: 15000000 1300.2100
CC: 104 1887-0 1624038-3 2.2 9.192,480 0,00 0.00 9.192,48
FR: 1600 1300.2105
C/C:237 I 0886-9 10023496.6 '2.2 V 1.556.234,48 D 0,00 0,00 1.559.234,40 0
FR: 1500 1300.2100
CC: 23710886-9 10023496-6 22 V 346.371,63 C 0.30 348.371,63 C
F: 60193 1Bradasco • SAMU 123496-6 Aplicayan
F. 80192 113radesca Sarnu I 23496-6
FR: 15000000 1300.2100
C/C: 237 0886-9 110991-6 2.2 V 2.530.784.43 D 0.00 0 0 2.030.784.43 D
FR: 1500 1300.2100
CC: 237 10880-9 110991-IS 2.2 2.179.341.20 C 0,00 0.00 2.179.341,280
F: 50955 I Bradesco InsumosparaDiabetasf10991-6 Rend Apli
F: 50942 1Bradesco - Insurrios pars diabetes110991-6
F: 43523 I Bradesco insumosparaDiabetes
F: 43510 1Bradosco • Insumosparadiabetes
FR: 15000000 1300.2100
C/C: 23110880-9 124016-8 2.2 V. 311.277,500 000 .11:A7,1'1C
FR: 1500 1300.2100
C/C: 23710886-9 124016-9 22 se. 311.277,GQ 000 ,.1
F: 60194 113radasco • Progr.Est.Financ_Atenglio Pnm.i Saúde-C
FR: 15000000 1300.2100
C/C: 23710686-9 16677-0 2.2 ./ 575,210 0,00 0,00 076,01 C
FR: 1600 1300.2100
CC: 237 10886-9 16677-0 2.2 187,44 0.00 0.00 167,44 D
F:43424 1Rand.de apilna9.90 Ft0Y610a6
F: 43423 1Bradesco - Royalties- 6677-0
F: 60857 1BRADESCO - Royalties Rend.de aplIcacao
F: 50858 I BRADESCO • Royalties- 6677-11
FR: 15000000 1300.2100
GeoSIAP - PM MANGARAT1BA Pagina
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verifkacfio
Filtro: Período: Maio/2023
-3
-pop,N
':).;-:•••
ink
c_ Exercido de 2023
lawos C h. SF
SALDO
Ill I.
MOVIMENTAÇÃO SALDO
A DEBIT° A R.EDITO FINAL
11.1.11 19 C/C: 237 1 886-0 110080-3 2.2 5/ 98240 0.00 0.00 98,24 D
FR: 1500 1 300.2100
CC: 237 1 886-0 110081-1
FR: 1500 1 300.2100
2.2 71,900 0,00 0,00 71;90 C,
C/C: 237 1886-9 124016-8 2.2 1,000 0.00 0.:07 1,00 II.
FR: 1500 1300.2100
C/C. 237(886-9 16877-0 2.2 5.855.87 D 0,00 0.00 5.655,67 D
FR: 1500 1300.2100
C/C: 237 1 886-9 1 8930-3 2.2 1,000 IWO 0,00 1,000
FR: 1500 1300.2100
I 1,1 1.1 50 Apticargies Financeiras de Llouidez Imediata - Uso Geral (F) 22 8.910.456,930 000 0 00 8.910.455,83 D
C/C: 001 13836-0 116356-2 2.2 371.024,71 0 0.00 000 371.024,71 D
FR: 1500 1300.2100
C/C: 001 13836-0 118356-2 2.2 363.459,11 C 0,00 0,00 363.439,11 C
F: 54704 1B.doBrasil-FNSConvenente II - Ap11c1163562-2
FR: 15000000 1300.2100
C/C: 001 13836-0116619-7
FR. 1500 1300.2100
22 54 276.159,95 0.00 0.00 276.159,86 C.,
C/C: 001 1 3836-0 116619-7 2.2 270.521,93 C 0,00 0.00 270.621,93 C
F: 53265 1B.doBraell-FNSCONVENENTE-Aplicacho/18.619-7
FR: 15000000 1300.2100
C/C: 001 3836-9 117841-9 2.2 5/ 68.845,75 0,00 0,00 83.845,71
FR: 1601 1300.2124
C/C: 001 13836-9 117641-9 2.2 22A82.81 C 0.00 23,462,81 C
F: 82954 1FINS FNSCONVENENTE investimento
FR: 16010000 1300.2124
C/C: 001(3836-9 119488-3 22 591.260,6t) 0.00 0.00 5111.260,60 o
FR: 1500 1 300.2100
CIO: 001 1 3836-9 119488-3 2.2 ./ 109.726,79 C 0.00 0.00 109.725.79
F: 60269 'BANCO DO BRASIL -EMSCUSTEIO SUS/18488-3 APLIC
FR: 15000000 1300.2100
C/C: 001 13838-9 122444-8 22 670.810 13 C/ 0,00 0.00 670.010.'13
FR: 1855 1000.0001
00113896-9 122444-8 2.2 5/ 938.893,32 0 0.00 0.00 933 093:120
F: 62950 1BB - Pré-sal - Satide - Aplicacilo
FR: 16350000 1000.0001
CC: 104 1887-0 10624037-5 2.2 1.886.66415 0.00 0,00 1.685.064.100
FR. 1500 1300.2100
C/C: 104 188743 10824037:5 22 5/ 6.886,27 000 0.0/. 6.56637
F: 57726 10EF Inivesr SUS.APL1C C/C 11624037-5
FR: 15000000 1300.2100
C/C: 104887-0 18240001-4 2.2 180.436,830 0,00 0,00 183 A35,63
FR: 1600 /300.2100
C/C;104887-0 16240001-4 2.2 3.001.41 0.00 0.00
F: 50949 1 Cairn Econornica A.F.B. AplIc
FR: 15000000 1300.2100
C/C: 1041.1387-0 1624002-2 2.2 0,010 0,00 0,1;
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 1041887-0 1824003-0 2.2 100,318,660 0,00 0.00 100.318,86
FR: 1500 1300.2160
C
0
o
D
GeoSIAP - PM MAP/CARAT/BA Pedlne 2 de 9
SAL DO
FINAL
1.608750
14,79 D
1,159,34 D
52,72
22,110
10,84 C
132.666,72 D
130.035,9.1 C
128.652,800
128.7417,19 C
47 437,86 D
21.'58,4 C
• 073.45.8,07
17.867,06
225.088,13
20.1161,170
6.700,81 0
8.346,03 0
271.1,06,61, 0
288.875,03
MU.
OF
SALDO
INICIAL
MOVIMENTACAO
A nEESITO O CrtFOITO
1.1.1.1.1 60 CC: 104 887-0 1624003-0 2.2 1.668,75 0.00 0.00
F: 50960 1 CaixaEsson..FNSBLGES624.003.0 Aplic
F: 44734 1Caixa Eoon..Aplic.FNSBLGES/624.003.0
FR: 15000000 1300.2100
C/C: 104 1887-0 1624004-6 2,2 ./ 14,79 0,00 0.00
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 104 1887-0 1624005-7 2.2 V 3.169,34 0,00 0.00
FR: 1500 1300.2100
C/O: 104 1887-0 1624005-7 2.2 V 62,720 0,00
F: 50952 1 CaixaEconomics -BLVGS Aplicactlo.
F: 43620 !Calico Eoonomloa - Aplioa9Ao BLVGS.
PR: 15000000 1300.2160
C1C: 104 1887-0 1624008-8 2.2 V 22,100 0,00 0,00
FR: 1500 ) 3002100
C/C: 104 1867-o 624006-8 2.2 V 10,84 C 0,00 0,3(
F: 50958 1Caixa Econ.- Rend.AMM.FNSBLINV
F: 43526 1 Caixa Econ.- Rand.Aplic.FNSBLINV
FR: 15000000 1300 2100
C/C: 104 1887-0 1624005-9 22 132.666,86 0.00 0,00
FR: 4500 1 3002100
CC: 104 1 887-0 1624009-0 2.2 V 130.035,94 C 0.00 0,00
F:51287 1Caixa Eoon.-Estrut.Rede Serv.Atencto Bes.Smide Ap
FR: 15000000 1300.2100
C/C: 104 1887-0 1624010-3 22 ,/ 128.662,80 0 0.00 0,00
FR: 1500 1300.2100
CC: 104 1 887-0 1624090-3 2.2 V 126.037,19 C 900 0,00
F: 51548 ICabta Econ.-Estrut.UnkLde Atenc90 Espec.emSaúdeFR: 15000000 1300.2100
C/C: 104 1887-0 1824024-3 2.2 V 47.457,00 0.00 0 00
Fit: 1500 1300.2100
C/C: 104 1887-0 1 824024-3 2.2 23.759,14 C 0.00
F: 56441 1 CAIXA ECONÓMICA FEDERAL - FNSINVAN CtC 624024-3-
0
F: 58440 1CAIXA ECONÓMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 824024-3
FR: 15000000 1300.2100
CC: 104 1887-O 1824039-1 2.2 V 1.073.498,07 0,0 0.t:0
FR: 1600 1 300.0228
C/C: 104 887-0 1624039-1 2.2 V 17.857,06 D 0.09 0.00
F: 62952 10EF -INVESTSUS - Rendimentos
FR: 18000000 1300.0228
C/C: 23710880-9 110080-3 2.2 225.968,130 0.00 0.90
FR: 1500 1300.2100
C/C: 23710886-9 110080-3 2.2 20.861,170 0,00 0.00
F: 50941 I Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 09110
F: 43509 I Bradesco - Rentlde Aplic. Co-Financiamento
FR: 15000000 1300.2100
C/C: 237 I 0888..s 110081-1 2.2 V 9.200,61 0 0.00 0.00
FIrt: 1000 I 300.0100
C/C:237 10886-9 110081-1 2.2 -/ 8.306,03 D 0.130 0,00
F: 50953 I Bradesce - AFB-MS ESTADUAU10.081-1 APLIC
F: 43621 I Bradesoo - Rend.Ap110. AFB
FR: 15000000 1300 2100
C/C: 237 10836-9 I 24016-8 2.2 V 274.908,81 0,00 0.0
FR: 1500 1300.2100
C/C: 237 106843-9 124016-8
F. 60195 1 Bradeaca - Progr.Eet.Finane.A1ertgeo Prima Saúde-C
22 V 258.875,03 D 0.00 °Lc,
FR: 15000000 1300.2100
GeoSIAP - PM MANGARATIBA t1ir6 3 fie
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificacfio
Filtro: Periodo: Maio/2023
Exercido de 20 23
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de VerificacHo
Filtro: Período: Maio/2023
Exercício de 2023
455.272,82 0
269.268,56 D
51.623,22
283.122.25 C
36.399,32
I.704be
:•57 009,0:1 C.
348,643.97 C.
125,750,460
695.719,08 D
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4.000,04 1.1
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174.400,00 E
3.53.681,17 C
3.327.873.70 C
3 :127.873,70 E
1 541.142,80 C
843.39060 L
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0,00 413.000,00 C
0.00 413.000,00 t
0.00 1.233.698.00 D
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TCCIII OS
1.11.1.150
1.2.1.2,1 06.05
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1.2.3.1.1
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1.2.3.1.1.01.03
1.2,3.1.1.01.89
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1.2.3.1.1.03.01
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1.2.3.1.1.05.01
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1.2.3.2
1.2.3.2.1
1.2.3.2.1.08
1.2.3,2.0.08.01
SALO()
C INICIAL
MOVIRENTACAO
DEBITO A CREDITO
SALDO
FINAL
3
3
C/C: 237 I 0886-9 1660-2
FR: 1500 1300.2100
C/C: 237 0886-9 1560-2
F: 56460 1BRADESCO • FOLHA DE PACAMENT0/660-2 APLIC
FR: 15000000 1300.2100
C/C: 237 10886-9 I 8930-3
FR: 1500 I 300.2100
C/C: 237 10886-9 18930-3
F: 50940 I Bractesco • PA/II Rend.da Aplicação - 8930-3
F: 43508 1Bradesco - Rend.de Aplicado PAK
FR: 15000000 1300.2100
C/C: 237 1886-0 1816-8
FR: 1500 1300.2100
C/C; 237 1886-0 I 816-8
F: 56461 I BRADESCO R t/1316-8 • APLIC
FR: 15000000 1300.2100
C/C: 2'37 11186.8 110080.3
FR: 1500 I 300.2100
C/C: 237 1886-9 110081-1
FR: 1500 1300.2100
VC: 237 1888-9 1880-2
FR: 1500 1300.2100
CIO: 237 1886-9 I 8930-3
FR: 1500 1300.2100
Demais Crédttose Veit:806 a Curte Prazo
Adiantamentos Concedidos
Adiantamentos Concedidos - Consolidado
Adiantamentos Diversos Concedidos
2- CPF - Pessoa fisica: 07631026793-ALLAN COELHO LOUZADA(Id
44375)
Eatoques
Almoxarlfido
Airnoxarifado - Consolidação
Material de Consumo
Medicamentos eMaterialsHospitalares
Material de Expediente
40040.911:cootte,' -
Ativo Roattrahrel a Longo Prato
DemoteCréditos •Valero'sa Longo Prazo
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo- Consolidação
Créditos por Danos ao Património Apurado? em Tornado de Contas
Especial
Creditos a Receber de Responsaveis por Danos ou Perdas - Tornado de
Caritas Especial
1 CNPJ • Pessoa juriclica: 29138310002100-FUND() MUNICIPAL DE
SAODE DE MANGARATIBA (18: 19773)
imobilizado
Bens Móveis
Bens Móveis - Consolidado
Mitquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
Aparelhos, Equipamentos e Uterlealos Medicou. OdontolOgicos.
LabOratorials e Hospitalares
Outras MaquInas. Aparelhos, Eouipamentou e Ferramentas
Móveis e ULensflios
Aparelhose UUtrisillos Domesticos
Veiculos
ye/cubs em Gera!
Demais Bens Móveis
Bens Moveis a Classificar
Outros Bens Móveis
Bens imóveis
Bens Imóveis - Consolidação
Bens imetreis em Andamento
abras em Andamento
NON;
GeoSIAP • PM MANGARATIBA
3
3
3.747,1111ti17 o
174.4D000
174.400,001)
174.400,00 E
174,400,000
3.573.0E1,17 0
3,327.873.70 D
3227,873,711 0
1,641.142,80
843.350,000
737.752,2o
40.032,90 0
40.032,90 D
413,000,000
412.050.030
1.233.608,00
6.500,00 0
1.227.198.03
245.701,470
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245 707,47 C,
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174.400,00 El
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51.62322 C
283.122.25 C
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1.704,900
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343.643,91
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183.676,79 C
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Exercido de 2023
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0,00 .754 484,69 C
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAN CARATIB,A,
Balancete de Verificaciio
Filtro: Período: Maio/2023
,.3,1200
Passivo Circulante
Obrinaci)es Trabalhistas. Previdenclarias e Assistenciais a Pat:1m' a . _
Curto Prazo
, CAAL
8.754.414,0;
2.1
2.1.1
2.1.1.4 Encargos Sociais a Pagar 3.754.4(4,89 C
2,1,1.4.1 Encargos Socials a Pagar Curisolidaçao 3041410.10 C
2.1.1.4.1.96 Outros Encargos Socials 3.843.413,10 C
2.1.1.4.1 98.01 Outros Encargos Socials (P) 3.643.413,10 0
2.1.1.4.2 Encargos Sociais a Pagar- Intra OFSS 111,071,70 C
2.1.1.4.2.01 Contribuição a Regime Própria de Previdência (RPPS) 111.071,79 C
2.1.1.4.2 01.01 Contribuição a Regime Pieper) da Providencia (RPM In 111.071,79.0
2.1.3 Fornecedores a Contas a Pagar a Curto Prazo 3182,p02.17 C
2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 3.782.802,17 C
2.1.3.1.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionals a Curie Preso - 3.702.902.17 C
Consolidaçao
2.1.3.1.1.01 Fornecedores Nacionais 3.782.9712,17 0;
2.1.3,1.1.01.01 Fornecedores ntio Parcelados a Pagar (F) 3 57 3.782.902,17 C
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Pram) 11.890.743,57 C
2.1.8.8 Valores Restitulveta 11.890.743,57 C
2.1.8.8,1 Valores Restituiveis - ConsolideçAo 11.880.435,89 C
2.1.8.8.1.01 Consignações 11.880.391,40 C
2.1,8.8.101.09 Outran Consignatanos 3 11.881.391431'
CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310000159- PREFEITURA )0.764,26 C
MUNICIPAL MANGARATIRA (Id: 25715)
3- Identificaç,00 especial (sem CNPJ,CPF): 42812 - PREFEITURA 3 11.869.827,14 C
MUNICIPAL MANGARATIEA (Id: 42812)
2.1.8.8,1,03 Depósitos Judiciais 44.49 C
2.1.8.8,1,03.01 Oepasitos Recebidos por Determinação Judicial 3 44,49 C
3- Idontificaçao especial (sem CNPJ/CPF): 42$12- PREFEITURA 3 44,49 C
MUNICIPAL MANGARATICA (Id: 421312)
2.1.8.8,3 Valores Restituiveis - Inter OFSS- União 1.561,23 C
2.1.8.8.3.01 Consignaçóes (F) 1.561,28 C
2.1.8.8.3.01.04 Imposto sabre a Ronda Retido na Fonte .1RRF (F) 1.561,28 C
2.1.8.8.5 Valores Restituiveis Inter OFSS - Muracipio 8.74E1,40 C
2.1.8.8.5.01 COnsignações (F) 8.748,40 C
2.1.8.8.5 01.08 13S (F) 8.746,40 C
2.3 Patilmainto Liquido 4.751.485,182 1.11
2.3.7 Resultados Acumulados 4.70 !1•5,111
2.3.7.1 Suporavits ou Déficits Acumulados 4.751 195,62 T.
2.3.7.1.1 Superavits ou Deficits AcumuladoS - Consolidação 4.319.206,130
2.3.7.1.1.02 Superavit% ou Daficits de Exereicios Anteriores 4.119.208,13 D
2.3.7.1.2 Suporavits ou Deficits Acumulados - Infra OFSS 353.194,78D
2.3.7.1,2.02 Superavits ou 04ficits de ExertIclos Anteriores 363.194.767
2.3.7.1.3 Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - Un IA0 269.905,41 0
2.3.7.1.3.02 Superavits ou Defican do Exarefcios Anteriores 269.905.41D
2.3.7.1.5 Superavits ou Deficits Acumulados - Intor OFSS Município 8.889,32 D
2.3.7.1.5 02 Suverilvit, Lq?fic'!, de E 8.889,32 13
3 Variação Pctrisnonief, Diminutiva 41,6t4r4Ofti1
3.1 Pessoal c Encargos 16.728.077,0
3.1.1 Remuneraçao a Pessoal 14.708.460,59
3.1.1.1 Romunernao a Paa90a1Ativo Civil- Abrangidos polo RPPS 4.297 223,03 C
3.1.1.1,1 Remuneração e Pessoal Ativo Civil- Abrangidos polo RPPS - 4.297.223,03
Consolidação
3.1.1.1.1 01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 4297.223,0071
3.1.1.1,1 01.01 Vencimentos e Salerius 4,297.223,030
3.1.1.2 Rentuneragao a Pessoal AtIvo Civil - Abrangidos polo ROPS 10.411.231,5671
3.1.1.2.1 Remuneração a Pessoal Ativa Civil - Abrangidos pelo POPS-. 10,411,237,890
Consolidação
3.1.1.2.1 01 Vencimentos e Vantagens Rios- P005001 Civil - RGPS 10.410.060,69 C
3.1.1.2.1 01.01 Vencimentos e Salarins 10.400.060,897;
3.1.1.2.1 99 Outras Remunerações a Possoal Ativo CivIl - Abrangidos polo RGPS 1.178,870
3.12 Encargos Patronais 4.018.818,4813
3.1.2.1 Encargos Patronais RPPS 498.734,63 D
3.1.2.1.2 Encargos Patronas - RPPS Intra OFSS 496.734,63 D
3.1.2.1.2.01 Contribuição Patronal para o RPPS 498.710,330
3.1.2.1.2.99 Outros Encargos PattbnaiS - RPPS 24,30 C
3.1.2.2 Encargos Patronais - RGPS 8.522.881,85 D
1.1.2.2.3 Encargos Patronais POPS - Inter OFSS- Units 3.522.881,851)
1.1.2.2.331 ContPbulOcir, ProvideneVnias - f:GPS 3.522.861.830
3.2 Honeficios Previdenciaries a Assistenciais Fi,s4Xip
3.2.9 Outros Beneficios ASSIstenCials 6.33030
3.2.9.9 Outros Bonoficios Assistanciaia 6.333,3313
3.2.9.9.1 Outros Serteficlus Assisten0,ai, - Consolidação 3,333,3371
9.3 Uso de Bens. Serviços e Consumo rile Capital Elm, 22,773.9000
3.3.1 Uso de Material de Consumo 2.041.178,1071
3.3.1.1 Consumo do Material 2.841,575,1071
3.3.1.1.1 Consumo de Material - Consolidtwilo 2.841.178,1071
3.3.1.1.1.08 Material Farmacológico 1.966.040,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,33
:401)
, 0,00
• 0,00
9,00
0,33
0,00
0.00
0,00
0,30
0,30
0.00
32 ,76
0,00
0,00
9,09
0.03
0.02
0.00
0,00
0.21)
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.90
. 0,00
0,00
0;30
9,oe
0,90
4,00
0.00
032.00,75
932.95875
932.855.75
932.955 75
752 119 95
0.00
0,00
0,00
0.00
6,03
0.03
0,00
0,03
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
O 00
0,20
0,00
0, .0
031)
0,00
0,00
0.00
0.30
0.00
i3e0S1AP - PM MANGARATI8A Pligina S da 1.
filtro: Período: Maio/2023
. c.
3.3.1.1.1 16 Material de Expediente 1.600,450 3724,35
3.3.1.1.1 30 Material Hospitalar 346.342,50 0 13.414.65 0,00
3.3.1.1.1.99 Outros Maturiais do Consumi 527.151,440 163.978,70 0,00
3.3.2 Serviços 19.937.806„38.0 5,00 0,130
3,3.2.2 Serviços Terceiros - Pessoa Fisica 330.698,45 C 0,130 0,00
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros-- Pessoa Físico - Consolidação 330.898,48 C. 0.3U 0,00
3.3.2.2.1.21 Locações 330.696,48 0,00 0,09:
3.3.2-3 Serviços Terceiros Possa JwidIc 8.570.311,560 0,00 0,00
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - Pessoa Jurfdlca - Consolidação 9.570.311,66 0 0,00 0.00
13.2.3.1.08 Manutenção ta CommaOo 69.250.450 0 00 0 00
3.3.2.3.1.09 Serviços de Alimentaçãe 2.404.012,251) 0,00 0,00
3.3.2.3.1.10 Locações 933.778,70 C 0.00 0.00
3.3.2.3.1.11 Serviços Relacionados a Tecnologia da informação 2.612,30 0.00 0.00
3.3.2.3.1.12 Serviços de Transporto 171.141,471) 5,00 0,00
3.3.2.3.1.32 Serviços Bent:Aries 3.145,50 0 5,00 0,00
3.3.2.3.1.47 ServiçosJudiciaries 779,90 r1 5.00 0 00
3.3.2.3.1.61 Serviços Tacnices Prolissionais 13.059,64 0.0c 0.00
3.3.23.1.56 Pessagens e Desposas com Lecomoçõe 13.000,690 0.00 0,00
3.3.2.3.1.92 Outran, Seraços Prestados por Pensos Juddica 5.963.501,71 13 0,09 6,00
3.3.24 Contrato de Terceirizeção por Substituição deMaode Obra art. *IS 15.030.7106,34 C 6,00 0,60
§ 1., L. C. n° 10112000
3.3.2.4./ Contrato de Terceirização por Substituição de M50 deOhre-art. 18 § 10.038.793,34 0,00 0.00
1°, L. C. n° 101.12000 Consolidaç.ão
3.4 Varlações PatrimoniaisDiminutivesFinanceira. 1.3: 2.9:i
5.4.9 Outras Variações PatrimoniaisDiminutives- Financeira. 1.3:.2.•01 0,04'
4.9.1 Jiveso Encargos em Sertengas Judlcia.s 'I 0,00 0,00
3.9
....soli e Encargos em Sentanças Judicial, - Cuasilidarac,
Outras Variações Patrimeniels Diminutivas T ,Z:
39.9 Diversas Variações PatritmonisisDiminutives 0
39.9.6 Indonizações e Restituiçr.es 159.517,3;
e Restituições - Consolidacac 50.5
4 • Variação Patrimonial Aumentativa 44.590.6t :
Variações Patrimonial. A dme ntativas ancell as 4301,0,2
4.4.5 Remuneração do Depositou Bancários a AplittnNies Financo'raa 4311.611,23
4.4.5.1 Remuriaração de Depositne Bancános 433.5l39,253 C 0,.10
, Rernuneraçào Cu Dop.6s4o,•, aancarius (..c.ns.A 433,669,26
4.5 Transferenclas e Delegações Recebidas 44.16t.69461
4.5.1 TransfeniinciasIntroGovernanientais 36.908.01 Z52 5. 0.13
4.5.1.1 Transteriincies Recebidaa para a Execuçao Orçamentaria 36.906.0t2,30 t.; 0,09
4.5,1.1.2 Transferências Recebidas pare a Execução Orçamentaria - Intro01150 35.903.012.53 C 0.00
0C 13'i )rC 45.1.1.2.02
4.5,2
Repasse Recebido
Trensfertinciati InterGovernamentais
36.009.012,53 C
7.243.824,03 C
003
(EMI
:0C
o
0
0,00
0 4.5.2.1 Transten5ncias Constitucionais eLegatede Receitas 7.243.824,03 C 0,00
4.5,2.1.3 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas -InterOFSS - 3.204.130,82 C 0.00 0.00
Uni5o
4.5.2.1.307 Transferal-16as do Resumes do SUS 3.204.130,82 C 0,00 9.01
Transienrincias Coristilucionais e Legais -tote'0555 - Estado 4.039.693,21 C 0.00 0.0(
1,52.1.4 06 Transfer0ncia de Recursos do Estado para Programas deSeigle- 4.039.693,21 C' 0,00 0.00
Repasse rural, F,ndo
Controlox da Aprovaçain ,ie Pi arejamento eOrtamcoto 205.2411A 3,2..:'111 5,5f
5,55 5.2 Orçamento Aprovado 235.4', o.2:.2
5.2.1 Previsão da Receita 21/71.86410 6 • 0,00 coo
5.2.1.1 Previsão inicial da Receita 31.271.869,41 0 0,00 0,00
32.1.1.1 PrevisnelPiCtai da ReceiaRuts 6.1 31.271.869.41 1.) 093 0.00
5.2.2 Fixação da Despesa 204.138,369,62 D 0,00 0,05
Doteçao Orçamentaria 110.526.186,78 D 0,00 0,00
3.2.2.1.1 DotaçãoMiele! 918.335.178,950 0.00 0.00
5,2.2,1.1.01 Credito Inicial 7.1 118.336.178.95 0,00
5,2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo be Credito 28.250.824,53 D 0.00
5.2.2.1.2 01 Credit*Adicional « Suplementar 11.2 28.250.824,530 0.00
3.2.2.1.3 Dotação Adicionol por Fonte 0.00 0.00
5.2.2.1.3 01 Superávit Financeiro de Exerelcio Anterior 8.2 5.430.22827 D 0.00
3.2.2.1.3 03 Mutação de Dotação 0.2 22.820.598,2812 0.00
IA 9 2511 con
3.2,2,1.9 Cancelamento/Romanejamento de Dotação 36.059.818,70 C.: 0,03
5.2.2.1.9 04 (-) Cancelamento de Dotações 8.2 36.059.818.70.0 ri 00
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 93.612.179,64 12 coo 0010
5.2.2.9.1 Pre-Empenhos da Oespesa 12.738.26406 0,00 0,00
5.2.2.9.1 01 PnS-Empenhos Emitidos 7 2 26.072.029,170 0.00 7.00
5.2.2.9.1.03 Anotação dePre-Empenhe 7.2 13.333.765,01 C 0.00 0.00
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão 80.873.914,88 5,ao 000
5.2.2.92.01 Execução 03 Despesa por Nota de Emponho ao.a73.9.,4,83 r3 5,00 9.011
3.2 2.9,2.91.01 EmIsseo de Empenlies 0.2 44,713.2)7.72, o 1.00
F. 2 2.92.01.133 (-)Anulacão de Empenhos 2. 5.8 000
5.3 insoriyao de Restos aPetrel 19.833.0; 3,0 • 5' J
5.3.1 Inscrição de Rastos aPawr Ode Processador; 0.0S1' 42, 0 : .1 0,00
1
1111111
5 1.' 77 .63)
'.911.68 20 13
.i.33 '10:6,38 D
330.696,48 D
330.696,48 0
330.69.6,48 Er
P.310.311,550
9570.311,658
63.250,40 0
2.404.012,290
033.776,70 0
2.612,30
171.141,473)
3.145,54 11
77990 .0
9.069,64
13.000,99 0
6 C63.600,71 t0
11..
Ii • ',E.:
;12.10
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111) 12,134
illr19,53 C
W12,53 C
,.1113412,53 C
.243.824,03 C
7.243.024,03 C
.:, 204.130,02 G
3 264.130,82 C
4.039.693,21 C
4.039 693,21 C
• C,
. ; D
1E9,41 0
• 1;63,41
:21 .11 6015,82 0
'11 3 1,36,78 D
11 Ii 178,85
'34'.76,95
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110:;:8,1
21r C
131 ti it f etf:
.11./98,040
31 27'.1,13
' :72 02,17
16 333.766,01 C
al. 1373.914,850
6.0 873,914,8613
8.' 710.227,72
...Etao 312,04 C
1,..sant4.70
11c
iap
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ivlANGARATIBP.
Balancete de Verificaçlio
Exercitio de 2023
GeoSIAP • PM 10.PIGARATIBA Pagirla O de
1SALDO
FSNAL
0.617.732,14 0
69.760,56 D
11,150.540,316
4.342.40.1.190
6.803.ts1
1.11
I 669,41 C
23.589.377,12 C
7.682.492,29 C
204.138.365,82 C
110.528 106,78 C
139489.228,83 C
11.164,042,07 C
11 1134.043,07 C
80.873,914.88 C
43 864.244,90 C
513.793,23 C
95 593.676,73 C
• 3'J.643.1711,04 C
736.264,,.6 C
164043,07 C
1.374=1,09 C
.3') 873.914,88 C
371814,88 c
354 244,00 C
511 795,25 C
003875,03 C
'a#40tit31!C
, 3.6137.492,70 C
838.513,13 C
0.400.460,12 C
0..43.619,45 C
_.44i1.018,40 C
11.13a 5.41e31 c
701.50,81 C
*128.548,50 C
1424.114100 o
39.76t036109 13
7.381.281.190
7.591,261,1013
7 091 261,19
6.037.703,10
953.548.01
82.151,545,9013
32.171.653,90 ri
02.171653.600'
19.000:06
5•;. 183.5135,770'
384.078,67 r.
.404;f845',..35.0
32.188,390,13 D
62.188.380,1313
39:2911.331,47 C
125 933.365.76
:17 611.374,84 0
21'.;.226 I306,2613
2 i 5.2V8.o30,26 13
215 276.050,26 55
110.526.14,78 13
111 335.175,05 0
2504S24,53 O
312 003 010,75
745.863,43 C
57.118922,57 0
20.081.751,63 0
2450.810,72 C
56.366,0 3,7713
19.543,39 D
15.655,3913
15.055,39 t)
Pagina 7 de
Filtro: Período: Maio/2023
tiro os, C , C INC.
SF
SALDO movImENTAcAo
A DEBITO A G ,3:0ITO
5.3.1.1 Restos a Pagar nit, Processados Inscritos 9.2 0.517.73204 C 0,00 0,00
5.3.1.2 !Restos a Pagar nag> Processados - Exercícios Anteriores 9.2 69.760,56 Cl 0,00 0,00
5.3.2 Inscriçeo de Rastas a Pagar Processados 11.150.540.31 0,00 0,00
' Restos a Pagar Processados inscritos 9.2 4.342.433,19 C I 0,05 0,00
5.3.2.2 Restos a Pagar Processados Exercidos Ante lores 9.2 1).603.407,12 C' 0,02 0.00
Controtes da Execução do Plarrelanutnba etlmirnerdo 353.343.3ols; . 0.09
2 Execucao do Orçamento 735.4 it1.2.L5.2 : : 5
5.2.1 Execueee da Recoita 31.271.869,41 C 0; 30 0,00
5.2.1.1 Receita a Realizar 5 23.589.377,12 C 0,00 0,00
5.2.1.2 Receita Realizada 6.2 7.682.492,29 C 0,019 9,00
5.2.2 Execução da Deepest 204.138.365,82 C 0,00 0,00
92.2.1 Dispontbilidades do Credito 110326.186,73 C 0.00 0,00
3.2.2.1.1 Credito Orsporilvel 7.1 18.488.228,83 C 0.00 0.00
Credito Indisponivel 11.164.043,07 C 000 0.00
3.2.2.1.2.02 Credito Pre-Empenhado 26 11.104.043,070; 0,00 OCO
3.2.2.1,3 Credito Utilizado 80.873.914,88 C 0.00 0.00
6.2.2.1.3.01 Crédito Empenhado a Liquidar 27.2 43.864.244,90 C 0.00 0,00
5.2.2.1.3.03 CrOdito Empenhado Liquidado a Pager 27.2 515.793,25 C 0,00 0,00
CrOdite Empenhadc Liquidado - Pago 27.2 36.503.876,73 000 0,00
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentaria 93.612.179,04.0 • 0.10 0,00
3.2.2.9.1 Despesa Pre-Empenhaile 12.708.264,15C 0,50 00
5.2.2.9.1.01 Pre-Empenhos a Empenhar 72 11.164.04.3,07 C 0.30 0.00
3.2.2.9.1.02 Pre-Empenhos Emponhados 7.2 1.574.221,09 C 0,00 0,00
3.2.2.9.2 Emissao de Empenho 80.873.914,88 C 0.00 0,00
3.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho 80.873.914,88 C 0.00 0.00
3.2.2.9.2.01,01 Empenhos a Liquidar 76 43.854.244,80 C 0.00 0 00
3.2.2.9.2.01.03 Empenhos Liquidados a Pegar 29 515.733,23 C Doo 00
3 2.2.9.2.01 04 Empenhos Liquidadas Pages 16 33 503.87'6,73 O 77., DO
5.3 Exectição de Restos a Pagar 19.838.011 3,0 ; :- 3,00
5.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 5.687.41.2,71 C 0,00 0,00
3.3.1.1 Rectos a Pagar nun Procossados a Liquidar 15 834.513,13 C 0,00 0,00
43.1.4 Restos a Pagar into Procuseados Pagos 16 5..400.4F0,1,10: 0,00 0,00
53.1.0 Rastos a Pagar nao Procussatios Cancelados 2.443,619,45 C 0,00 0,00
.3.3 1 9.9 03litros Cancelamentos de Restcs a Pagar 17 2.448519,4.1 0,00 0.00
3.3.2 Execução de Rastas a Pagar Precossaidus 11.150.540,31 C 0.90 0,00
3.3.2.1 Rastas a Pagar Processados Pagar 14 7.021.593,8 0,90 0,00
5.3.2.2 Restos a Pagar Processados Pagos 16 4.135.946.5'1 • 0. ,0 0,00
7 Controls Devederes 424.113,193,2 a •
1.1 Atos Potenciais 83.762.5:'5.6 0 •:;0 0,00
71.1 Atos Potonciais Ativos 7.591.2L1., ; 0.110 0,00
7.1.1.3 Direitos Contratuais 7.591,251,1390 0.00 0,00
7.1.1.3.1 Direitos Contratuais • Consolidaeao 7.591.281,190 0.00 0.00
7.1.1.3.1.02 Contratos de Serviços 6.627.703.180 0.00 0.00
7.1.1.3.1.03 Contratos de Aluguéis 953.548,81 ti 0.0 0.00
7.1.2 Atos Potenciais Passive 82.111.653,900 0,00 0.00
7.1.2.3 Obrigações Contratuais 82.171.653,90 D 0,00 0.00
7.1.2.3.1 Obrigações Contratuais • Consolidação 82.171.653,90 12.50 0.00
7.1,2.3,1.01 Contratos de Seguros 19.000,00 C 0 00 0.00
7.1.2,3.1.02 Contratos de Serviços 52.750,535,71 ti 0,710 0.00
7 1.2.3.1 03 Contratos de Alugueis 3134.678,67 0 ID
7.1.2.3.1 04 Contratos de Fornecimento no Bens 19.017.239,40 0 o ..F.)
7.2 Administracao Financeiro 277.484.409D 0,00
7.2.1 Disponibilidades por Destinaglio 62.188,305,130 0.012 0,00
7.2.1.1 Controls da Disponibilidade de Recursos 62.188,399,130 0,00 0.00
7 2.1.1.1 Recursos Ordinerios 91.266.331,47 C 8.00 0,00
7.2.1.1.2 Recursos Vinculados 125.938.365,76 L1 0.00 0.00
7.2.1.1.3 Recursos Extreorçamenlãrçut 27.516.374,84 ti 12.00 3,00
7.2.2 Programação Financeira 216.276.060,200 0,00 0,00
7.2.2.1 Cronogroma Mensal do Desembolso 215.276.0130,2013 0,00 0.00
7.2.2.1.5 Programação de Desembolso Mensal Orçaineritario 215.276.050,28 0.00 0.00
Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentivias 110.526.186,780 0.00 0.00
7.22.1.1.01.01 Cronograma da Desembolso Mensal .- Fixaçeo inicial 12.1 116.335.179,910 0.00 0.00
7 2 1.1 01.02 Cronoorarna dc Desernboino Mensal- Altersclio Adicional 12.1 28.250.624,53 C 0.00 3.03
7,22.1,1.01.09 (-) Reduçrbes do Cronegrame de Desembolso Mensal Orçamentario 12.1 30.059.815.70 (. 0.00 9,10
7.2.2.1.1.02 PrevisO° do Cronograrna de Desembolso Mensal rias Transteréereas 104.749.603,4 0 8.'))) 0.00
Financeiras a Recober
7.2.2.1.1.02.01 Crenograma de Dosernbolz.o Mensal Transferencias Firanceiras a 33.1 67.118.022,570 0,00 0,00
Receber - inicial
7.2.2.1.1.02.02 Cronograma de Desembolso Mensal Transterdn0las Firanceiras a 33.1 20.001.751,63 0.00 0,00
Receber - Adicional
7.2.2.1.1.0209 (-) Cronograme de Desembolso Mensal - Transferencias Firtanc,eires Sm 33.1 2.450.8'072 C 0.00 0.00
Reacher Rectuehes
7.5 (Antos Controles 36.1363 er 3,0 ' f. I •ii,C1t) 0,00
7.9.1 Responsabilidade por Valoms, Titulos e Bens 15.51)5,00 0 • 0.00 0,00
7.9.1.2 Responsabilidade do Tereeiros por Valores. Titulos e Bens 15.555,39 C 0,06 0,08
7.9.1.2.1 Contrails de Adiantamentos/Suprimentos de FLodos Concedidos 15.555,330 0,03 0.00
130:351AP • Phl rIANGARATIEIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAi:IDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificaciiku
Exercido de 20 23
27,2
25
25
25
25
25
25
25
25
25
12.1
122
33.1
33.2
19
19
14
14
16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,30
0 )0
o,00
0,00
0.03
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
! 0,00
0.30
0.00
0,30
Lao
0.00
, 0,00
0,00
0,00
0,03
0.31.1
0,00
0.00
0,0D
0,00
DE 44,-NL
2 C."
0 73 3>
--g
A .1 63 -
Exerticio de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período; Maio/2023
DS . INt0 SALDO
1 l- 134 ,CtAl.
MOVINIENTACAO
A 01381TO A CREDITO
SALDO
FIRM
7.9.5
7.9.5.3
r 9.6
7.9.6.1
7 5.6 1 1
7.9.6.2
3.1
3.1.1
3.1.1.3
3,11.3:1
3.1.1.31.02
31.3.3.1,02.01
3.1.1.3.1.03
3.11.3.1 03.01
3.1.2
3.1.2.3
31.2.3.1.01
3.1.23.1.01.01
3.1.2.3.1.02
3.1.2.3.4.02.01
3.1.2.3.1.02.02
3.1,2.3.1 03
3.1.2.3.1.03.01
3.1.2.3.1.03.02
3.1.2.3.1 04
3.1.2.3.1.04.01
.3.1.2.3.1 04.02
3.2
3.2.1
321.1
.3.2.1 1.1
3.2.1.1.1 01
3.2.1.1.2
3.2.1.1.2 01
3.2.1.1.3
3.2.1.1.3.01
5.2.1.1.3.02
82.1.1.3.03
3.2.1.1.4
3.2.1.1.4.01
5 2.1.1.4.02
3.2.2
8.22.1
8.22.1.1
8.2.2.1.101
3.22.1.1.01,01
3.2.2.1.1.01.02
3.2,2,1.1 02.01
32.2.1,1.02.02
3,9
3.9.1
3.9.1.2
3.9 t 2.1
3.9.1.2.101
3.9.5
8.9.5.3
3.9 5 3.1
3.9.6
3.9.6.1.1
3.9.6.1.1.01
3.9.6.1.1.02
3.9.6.1.2
8.9.6.1.2.01
Contrapartida de Controles Especificos do Ttesp
Contrapartida de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de
Fundos
Controle ila Desposas Orçamentárias
Controle Financeiro dos Desposas Orçamenterias do Exercido por
Rota de Empenho
Empenhos Liquidados
Controle Financeiro das Despesas Orçamentaras de Exercidos
Anteriores
,Controles Credores
Execução doe Atos Potenciais
Execugeo dos Atos Potenciais Ativos
Execução de Direitos Contratuais
Execuçãoor) Direitos Contratuais Consolidação
Contratos de Serviços
Ern ExecuçAo
Contratos de Alugueis
Em Eire cuç o
Execução dos Atos Potenciais Passivos
Execução de Obrigações Contratuais
Execuyto de Obrigações .Ccrisolidaçao
Contratos de Seguros
A Executar
Contratos de Serviços
AExecuter
Executados
Contratos de Alugueis
AExecuter
Executados
Contratos de Fornecimento de Bens
A Executar
Executados
Except:90 da Administração Financeira
• Esecuoão das Disponibilidades por Destinação
' Execução da Dieponibilicade de Recursos
Disponibilidade por Destinaç.ãotieRecurso,
Recursos Olsponivois pare a Exercicio
DisponibilidadenorDestinaç.ãoetaReCtIrSOS Comprometida por
Empenho
Disponibilidade par Destianção de Recursos Compromotida por
Empenho , a Liquidar
DispOnibilidadepotDeetinação de Recursos CornprOmelida por
Liquidação e Entradas CornpenSatóriae
Compromotida por Liquidação
Comprometida por Retenções e Consignações
Comprotnetida por DepOsilus e Garantias
Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exorcicio Utilizada
Utilizada com Execução Orçamentaria
Utilizada com Retenções e Consignapdes
Execução da Prograrnação Pin/Meeks
Croriograma de Execução Mensal de Desembolso
Execução do CronogramadcDesembolso Mensal Orçamentario
Programação de Desernboso Meneal- Despesas Orçamentarias
Programação de Desembolso Mensal Despesas Orçamentarias - a
Ublizar
Programação do Desemboso Mensal - Desposas Drçamenterias
Ublizedas
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transterencias
Financeiras a Receber
Programação de Desembolso Mensal a Receber
Programação de DesembOso Mensal Recebida
Outros Controles
Execução do Responsabilidades por Valores, itulos e Bens
Execução de Responsabilidades de Terceires por Valores, Titules a
Execução cie Adiantamentos Suprimentos de Fundos Concschdus
Adiantamentos Concedidos o Coniprovar
Controles Especiticos do Tcesp
Controle de Adiantamentos ConcedtdollSuorimento de Fundos
Adiantsmcntos Connedtclot,
Controle FinanceirodesDesposas Orçamentanas
Controle Financeiro das Despesas Orçamentaras do Exercido por
Note de Empenho
Empenhos Liquidados
Empenhos Liquidados
(-) Estornos de Empenhos Liquidados
Pagamento de Empenhos Liquidados
Empenhos Liquidados ePews
15.555,09 13
15.505,39 C
56.857.702,139 DI 009
37.019.6E9,98 I 0,00
37 019.869,98 D
19.838.033,01 D
0,00
0,00
434.113 E.05 C 0,00
55)62.0: 3,0 9 0,00
7.591.261,1 • . 0,00
7.591.261,19 C 0,00
7.591.251,19 C 0,00
6,637.733,19 C 0,00
6637.733,11 C 0,00
953.548,01 C 0,00
953.543.01 C 030
az.iri,abipoc 0.110
62.171a63,90 c 0,0o
82.171.653,93 C 0,00
19.000,00 C 0.53
19,000,00 C 0.03
62.751535,71 C 0.03
44.442.304,06 C 0.00
15.363.2111,71 C 0,00
384.878,67 C 0,00
148,241,08 C 0.03
236.637,59 C 0.00
19.017.239,413 C 0,00
18.319.798,27 C 0.00
697.451,10 C 0,03
277.4114.4(4,3:1 C 3,10
52.188.399,13.0 , 0,31)
65.188.599,13 c 0,30
51.935 393,69 O 0,00
51,939.303,5913 0,00
44.505 358,42 C 0,00
44.505.308,4'2 C
19.428.130,63 C
7.537.387,00 c;
11.890.699,08 C
44.49 C
50.190.303,67 C
46.033.253.35 C
4.157.020.32 C
215.275150'0
216.278.060,26 C
215.276.050.26 C
110.526.186.78 C
18.675.628,44 C
91.950.558,34 C
104.749.863,49 C
07.841.850,95 G
35.903 012.53 C
55.888,813.77 C
15.565,3'1C
'13.51.5,63(7
15.555,30 (..
15.555,393:
15.555,59 C
15,555;39 C
15555,36 C
56.857.762;99 c
37.019.669,98 C
515.793,25 C
721.661,36 C
205.868,11
36.503.878,73 C
36.503.876,73 C
15.666,39
15.656,39 D
59.857.7012,99D
37.019.669,98 5.
37 019 669.99
19.838.033,01 D
424.1 25C
1".794,405‘09C.
591.261,19 c
' 591.281,19 C
- t1l 281,1e C
' 7.13,13(7
0. 13
.171.683,90(7
j: 171.653,50 C
13.000,00 C
19.0100,00 C
.32.790.635,77 C
44.442.304,08 C
16303.231,71 C
384.878,67 C
148.241,03 C
238.637,50 C
15.017.239,46 C
18.319.798.27(7
697.441,10 C
.277.404.439 C
, 62.180.399,13 C
6-1.188.390.13 c
5', 935 393.59 (7
51.938.393,59 0
44 005.358,42 C
A5.368,42 c:
- , 23 ":)0,63 C
2 3 .037,00 C
'01,29,06 C
44.42 C
01.:...0307 C
2.-,1E35 c
- ' C
I.16,2•33. 0
.:71.580,28 C
1.050,26 C
23 '86,78 C
i.628,44 C
4 1311138,34 C
'Ii 163,49 1.:
67.843.860,95 C
35.908.012,53 C
56,800107( c
C
15855,39 c
13.535,:is
15.655.30 C
15.56549 C
15.555,3913
11555,3C C'
56.851.70299 c
27.019.669,99 C
515.793,25 C
721.661,36 C
2113.5e8,11 0
30 003.576,73. 0
303.575,73
Ptigna35 ee
0,00 0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
e '
0,110
3,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
060
0,00
0,00
0 00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.00
0.30
2.00
3,010
5.00
0,00
0,00
0.00
0,20
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.01)
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,0
0.00
0,00
0,00
0,60
GeoSIAP - PM MANGARATIfin
Flu Cr: C,1C. E A DERITO
3.9.8.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercidos 19.898.633,01 C 0,00
Anteriores
3.96.23 Rastas-a Pagar Processado 11.150.540,31 C 10,00
8.9,6.2.1.01 Restos a Pagar Processado a Pagar 9.2 7,021.593,81 C 0,00
8.9.6.2.1.02 Restos a Pagar Processado e Pago 9.2 4.128.046,50 C 0.00
9.9.6.22 Restos aPagernão Processado 3.687.492,70 C 0,30
3.9.6.22 01 Rastasa Pagar não Processado a Liquidar 9.2 838.513,13 ,..11 0.00
8.9,62.2.03 Restos aPagernão Processado LiquIdado e Pago 9.2 5.400.4613,12 C 0,30
Rastasa Pagar não Processado Cancelado 9.2 2.448.619,45 C 0.00
rA0111MENTACAO
A CREDITO
SALDO
PENAL
19,838.033,01 C
11.150.540,31 C
7.021.593.81 C
128.946,50 C
6.887.492,70 C
838.513,13 C
,11,.400.400,11 2 c2
449.519,45 C
0,00
0.00
0.00
(1.00
0,00
0.00
0,00
0,00
dya
6-
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
e
Lli Balancete de Verificacfin
Exercício de 202.3
Mtn*: Período: Maio/2023
iii,--• - n t-)Ci '0 ,
•
)
(
.... )
aiø
o 63
1.,
G'eoSIAP • PM MANGARATIBA
í
62930 6.2.11.04,0033 - IRRF Awgue
3073.3.96.36.00 - Donee 500ricos de TerceIru$
11,;..ca
62039 5.2.11.04.0013 IRAF Alugue
• 2.3.36.31.01' 00i9re1SeriiÇO$ 1 Terreirus
04240.5 Fiska
120
174
FLIEIDO 11111.1DICIPAL DESAÚDEDE 14A4EADATI02
Re!DO* de palmy-Ref
1o4201,e442.0.13
Filtro: Pagamentos de 01/05/2023 a 3115/2023
R1,0
tuw a 0-
E•• 331111
C.c.nt. Canc.§ na
0015119,4
2220
03,115:2023 307
0310512023 . 307
03j05/21123 300
03.:06;7023 309
03105:11123 303
03/05/2023 306
03105:2023 310
031054023 311
03105/2523 312
03103/2023 31.2
0310612023 312
O3/05/7073 : 307
:13A15f7023 312
03/0622023 312
,73f11510073 317
03105/2023 312
033/5/2023 312
:320512023 313
.
03.925/2023 303
015105/3023 113
0330112023 314
153/05/2023 314
120A1.5/7521 334
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.
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Saúde - UBS
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Basicas de Saude
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Acad.5aOde
B.do Brasil•Rend.de AplIc.Incent.Constr.Pdlos
Acad
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B.do Brasil•FNSConvenente II -
Aplic./163562-2
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8.80
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17641-9
Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7
Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7
Banco do Brasil • SISPRENATAL/10049-8
8.do Brasil - Conta de
Aplic.SISPRENATAL/10049-8
Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/
10049-8
B.do Brasil..Implant.Unidades Baslcas de
Saúde UBS
B.do Brasil-Rend.Aplic.1mplant.Unidades
Baslcas de Saude
B.do Brasil - Incentivo Constr.pOlos da
Acad.SaÚde
1340 Brasil•Rend.de Aplic.Incent.0005tr.P6los
acad
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FUN
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0S6191/3-3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2023
Data: 01/05/2023 a 31/05/2023
CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentárias 1.269.388,65
Transferências Recebidas 12.617.420,81
Receitas Extra Orçamentárias 1.123.523,33
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00
Total das Receitas 15.010.332,79
Retiradas Bancárias 14.544.370,47
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 29.554.703,26
BALANCETE DA RECEITA
Receitas Acumuladas Anterior 48.831.867,50
Receitas do Período 15.010.332,79
Total das Receitas 63.842.200,29
Saldo Inicial do Exercício 13.356.531,63
Tesouraria 0,00
Bancos 13.356.531,63
Total do Balancete da Receita 77.198.731,92
CAIXA DA DESPESA
11.895.583,07
0,00
3.238.833,71
287.447,84
(3-,..f•:" 14.132.838,64
0,00
29.554.703,26
BALANCETE DA DESPESA
Despesas Orçamentárias
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
Total dos Pagamentos
Depósitos Bancários
Saldo Final da Tesouraria
Total do Caixa da Despesa
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17,6 r,; 4,..,
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Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
PM MANGAFtATIBA
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9.241.481,46 12.537.433,31
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Retiradas
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Atual Pendente Disponível
11.586.563,63 0,00 11.586.563,63
8.497.547,96 0,00 8 .497.547,96
8.497.547,96 0,00 8.497.547,96
745,26 0,00 745,26
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
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7.658,00 0,00 7.658,00
0,00 0,00 0,00
5.691,26 0,00 5.691,26
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
280.866,13 0,00 280.866,13
0,00 0,00 0,00
Pagina 1 de 3
CMS Conta Anterior Depósitos
CONTAS BANCARIAS
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS RECURSOS DO EXERCICIO
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
0,00 0,00
Exercício de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
60271 00113836-9119489-1 BANCODOBRASIL- APLIC. FMS INVEST 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUS/19489-1
62945 001131336-9119489-1 BANCODOBRASIL- FMS INVEST SUS/3836-9 1.1.1.1.1.19 1.462.794,21 154.770,52 0,00 1.617.564,73 0,00 2.617.564,73
- 19489-IAPLIC
62994 00113836-91194891-B B. do Brasil - FMS INVEST SUS/3836-9 - 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19489-1
43511 1041887-01624001-4 CaixaEconomica - A.F.8. 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50943 1041887-01624001-4 Caixa Economica - A.F.B. 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43518 1041887-01624002-2 Caixa Economica - Aplicação A.T.B. 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50950 1041887-01624002-2 Caixa Economica - A.T.B. Aplicação 1.1.1.1.1.50 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01
44728 1041887-01624003-0 Caixa Econ.-FNSBLGES/624.003-0 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44734 1041887-01624003-0 Caixa Econ.-Aplic.FNSBLGES/624.003.0 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50959 1041887-01624003-0 Caixa Econ.-FNSBLGE5/624.003-0 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50960 1041887-01624003-0 Caixa Econ.-FNSBL0E5624.003-0 Aplic 1.1.1.1.1.50 101.987,61 903,85 0,00 102.891,46 0,00 102.891,46
50951 1041887-01624004-6 Caixa Economica -MACAplicação 1.1.1.1.1.50 14,79 0,00 0,00 14,79 0,00 14,79
43513 10411387-01624004-9 Caixa Econômica -MAC 1.1.1,1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43519 1041887-01624004-9 Caixa Economica - Aplicação BLMAC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50945 1041887-01624004-9 Caixa Econômica -MAC 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43520 1041887-01624005-7 Caixa Economica - Aplicação BLVGS. 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
---„50947 1041887-0100624005-7 Caixa Economica - VigilOncla Sanitária 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30952 1041887-01624005-7 Caixa Economica -BLVGS Aplicação. 1.1.1.1.1.50 3.222,06 28,55 0,00 3.250,61 0,00 3.250,61
4352$ 1041887-01624006-5 Caixa Econômica - FNSBLINV 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50957 1041887-01624006-5 Caixa Econômica - FNSBLINV 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43526 1041887-01624006-8 Caixa Ecos.- Rend.ApliC.FNSBLINV 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50958 1041887-01624006-8 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV 1.1.1.1.1.50 11,31 0,07 0,00 11,38 0,00 11,38
51287 1041887-01624009-0 Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atengào 1.1.1.1.1.50 2.630,44 23,31 0,00 2.653,75 0,00 2.653,75
Bas.Sadde Aplic
51547 1041887-01624010-3 Caixa Ecoo.-Estrut.Unfd.Atengrio Espec.em 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sande
51548 1041887-01624010-3 Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em 1.1.1.1.1.50 2.615,61 23,18 0,00 2.638,79 0,00 2.638,79
Saúde- Aplic
56440 1041887-01624024-3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVANQC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
624024-3
56441 1041887-01624024-3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL • FNSINVAN C/C 1.1.1.1.1.50 23.678,72 209,85 0,00 23.888,57 0,00 23.888,57
624024-3- Aplic.
57727 1041887-01624035-9 CEF BLOCO DE CUSTEIO ACOE E SERV. 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PUBL. C/C 624035-9
57731 1041887-01624035-9 CEF • BLOCO DE CUSTEIO ACÕE E SERV. 1.1.1.1.1.19 8.474,20 75,10 0,00 8.549,30 0,00 8.549,30
PUBL.APL1C C/C 624035-9
57725 1041887-010624037-5 CEF -INVESTSUS. C/C 0624037-5 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57726 1041887-010624037-5 CEF -INVESTSUS.APLIC C/C 0624037-5 1.1.1.1.1.50 1.892.450,42 14.567,81 278.000,00 1.629.018,23 0,00 1.629.018,23
50949 1041887-016240001-4 Caixa Economica • A.F.B. Aplic 1.1.1.1.1.50 183.437,08 1.625,67 0,00 185.062,75 0,00 185.062,75
50851 23710886-91660-2 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 1.1.1.1.1.19 1,00 9.824,42 9.824,42 1,00 0,00 1,00
56460 23710886-91660-2 BRADESCO FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 1.1.1.1.1.50 853.311,64 7.307.539,90 7.758.486,00 402.365,54 0,00 402.365,54
APLIC
50853 23710886-91816-8 BRADESCO - R1/816•8 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
43423 23710886-916677-0 Bradesco -Royalties.6677-0 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23710886-916677-0 Rend.de aplicaçao -Royalties 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
J0856 23710886-916677-0 BRADESCO •Royalties-6677-0 1.1.1.1.1.19 1,00 14.028,09 0,00 14.029,09 0,00 14.029,09
50857 23710886-916677-0 BRADESCO -Royalties• Rend.de aplicação 1.1.1.1.1.19 44.952,24 1.228.912,69 1.228.233,93 45.631,00 0,00 45.631,00
43505 23710886-918930-3 Bradesco - 8930-3 PAM 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43508 23710886-918930-3 Bradesco • Rend.de Aplicação PAHI 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50937 23710886-918930-3 Bradesco - P661 -8930-3 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
50940 23710886-918930-3 Bradesco -PAMRend.de Aplicação - 8930-3 1.1.1.1.1.50 464.220,05 4.390,60 11,75 468.598,90 0,00 468.598,90
43500 23710886-9110080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43509 23710886-9110080-3 Bradesco Rend.de Aplic. Co-Financiamento 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50941 23710886-9110080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
aplic
1.1.1.1.1.50 1.204.658,30 11.393,68 0,00 1.216.051,98 0,00 1.216.051,98
43501 23710886-9110081-1 Bradesco -AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43521 23710886-9110081-1 Bradesco Rend.Aplic.AFB 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50953 23710886-9110081-1 Bradesco -AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC 1.1.1.1.1.50 364.150,81 3.444,15 0,00 367.594,96 0,00 367.594,96
43510 23710886-9110991-6 Bradesco - Insumos para diabetes 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43523 23710886-9110991-6 Bradesco Insumos para Diabetes 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43524 23710886-91109914 Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes 1.1.1.1.1.50 o,00 ,,,no 0..0 0.00 0.00 0,00
50942 23710886-9110991-6 Bradesco - lnsumos para diabetes/10991-6 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
50955 23710886-9110991-6 Bradesco Insumos para Diabetes/10991-6 1.1.1.1.1.19 351.442,15 40.570,69 40.602,58 351.410,26 0,00 351.410,26
RendAnil(
62946 23710886.9119044-6 CONTA BRADESCO (CHEQUE FUNCIONARIO) 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60192 23710886-910023496-6 Bradesco Samu / 23496-6 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
60193 23710886-910023496-6 Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação 1.1.1.1.1.19 1.209.861,85 196.015,77 221.978,79 1.183.898,83 0,00 1.183.898,83
60194 23710886-9124016-8 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atengilo Prim.h 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
Sande-Co Financiamento
60195 23710886-9124016-8 Bradesco - Progr.Est.Financ.Aten0o Prim.A 1.1.1.1 1.50 533.783,84 5.048,53 0,00 538.832,37 0,00 538.832,37
Saúde-Co Financiamento Aplic
56461 2371886-01816-8 BRADESCO - 91/816-8 - APLIC 1.1.1.1.1.50 38.104,28 2.725.114,66 7 38.453,87 0,00 38.453,87
50932 2371886-0110080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 1.1.1.1.1.19 98,24 o 98,24 0,00 98,24
50933 2371886-0110081-1 Bradesco -AFB-M5 ESTADUAL/10.081-1 1.1.1.1.1.19 71,90 71,90 0,00 71,90
50956 2371886-0110991-6 Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes 1.1.1.1.1.50 0,00 F D AUDE
0,00 0,00 0,00
(Ricardo 9 \inn7-1 es
PM MANGARATIBA jAL Pãgina 2 de 3
01:6191r:r3
Data: 01/05/2023 a 31/05/2023
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
15001002 - Raceitas de Impostos e de Transfenlincla de Impostos - Saúde
STN.1002 - Identificado das despesas com ações eservice'spúblicos de saúde
62955 1041887-01624009-0 Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atencio 1.1.1.1.1.19
Bas.Sande Aplic
16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO 1.100.547,61
300.0023 -PAD 0,00
62948 1041887-01624038-3 CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938-3 1.1.1.1.1.50 0,00
300.0228 -deaf° do SUS 1.091.355,13
62951 1041887-01624039-1 CEF-INVEST SUS 1.1.1.1.1.19 0,00
62952 1041887-01624039-1 CEF-INVEST SUS - Rendimentos 1.1.1.1.1.50 1.091.355,13
300.2105 - PARMao 9.192,48
62947 1041887-01624038-3 CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3 1.1.1,1.1.19 9.192,48
16010000 • TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO 46.362,94
300.2124 - Inyestimento-Implantde Ações a Sery.de SaCele 46.362,94
62953 00113836-9117041-9 FMS• FNSCONVENENTE 1.1.1.1.1.19 0,00
62954 00113836-9117641-9 FMS• FNSCONVENENTE - InvestImento 1.1.1.1.1.50 46.362,94
16350000 - ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATUAL VINCULADOS A SAÚDE - RECURSOS 1.609.703,45
000.0001 - GERAL 1.609.703,45
62949 00113836-9122444-8 BB -Pre-sal •Sande 1.1.1.1.1.19 0,00
62950 00113836-9122444-8 138 - Pré-sal -SandeAplicacSo 1.1.1.1.1.50 1.609.703,45
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES
000.6107 -Royalties Estado
62956 00113836-9124601-8 BB -RoyaltiesEstadoSande 1.1.1.1.1.19
62957 00113836-9124601-8 BB -RoyaltiesEstadoSande-Antics*, 1.1.1.1.1.50
17080000 - TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE
000.0157 -Royalties- Minério
62958 00113836-9124602-6 BB -RoyaltiesMinérioSande
62959 00113836-9124602-6 BB -RoyaltiesMinérioSande- AplIcacão
Tot,t1
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 000
1.110.219,53 0,00 1.110.219,53
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1.101.027,05 0,00 1.101.027,05
0,00 0,00 0,00
1.101.027,05 0,00 1.101 027,05
9.192,48 0,00 9.192,48
9.192,48 0,00 9.192,48
3.598,13 0,00 3.598,13
3.598,13 0,00 3.598,13
0,00 0,00 0,00
3.598,13 0,00 3.598,13
1.975.198,01 0,00 1.975.198,01
1.975.198,01 0,00 1.975.198,01
0,00 0,00 0,00
1.975.198,01 0,00 1.975.198,01
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
11.586.563,63 0,00 11.586.563,63
23,31 23,31
23,31 23,31
23,31 23,31
9.671,92 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
9.671,92 0,00
0,00 0,00
9.671,92 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
63,98 42.828,79
63,98 42.828,79
31,99 31,99
31,99 42.796,80
1.222.002,02 856.507,46
1.222.002,02 856.507,46
40.299,32 40.299,32
1.181.702,70 816.208,14
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
363.644,10 363.644,10
363.644,10 363.644,10
181.822,05 181.822,05
181.822,05 181.822,05
11.998.095.46 14.132.838,64 14,544.370,47
0,00
0,00
0,00
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2023
Data: 01/05/2023 a 31/05/2023
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
LU.CIA119. 1; 1 1 gosa Lucui supet.,e aiit:. de
itsourada e Finanças
05d.. 73355
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R3
PM MANGAFtATIBA Página 3 de 3
FUNDO NIUN/CIPAL DE SAÚDE VIANSARAT13.14\
Canallacier Bancária
Exercício de 202$
Contador
Cita taataiti-lifitr
a.
-, (• e- i
tc 0• w, 1Pe))6/
•,
,
INP41* ••/
(-)Dania= wirritels rdio localizados no adrato bantirio
(+) Retiradas contsbeisnäo localzadas no Watt) bancária
(s) Depósitos do extrato bancirio no locareadc6 na contabifidade
(-) Retiradas do atrato bancário no locailzadas na contabilidade
SaIdo do extrato bancado aa data
0,0(
0,0(
0,0(
0,0(
1 /4.) ;,....S i 41 •
1,Di
PN I4ANGARATISA
Banco Bradesco S/A haps://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.js:
111 4)
braligtiC0
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE I CNP): 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: 'Lida helena rosa
Data da opereiglio: 01/06/2023 - 12h37
Agência I Conta
00886 0000816,8
Total Disponível (R$)
38.471,43
Total (R$)
38.471,43
Extratode: Ag: 886 I CC: 0000816-8 I Entry 01/05/2023 e 31/05/2023
Data Langemento Doto. Crédito (11E1) Débito (RN) Saidu
17/04/2023 SALMI MOIR=
09/05/2023 BAIXAAUTOMATICAFUNDOS
TED-TRANSEELET DISPON
REMET.P MUN MANGARATIBA
TED DIF.TIIIILCC H.BANK
DEST.INSTITUTO ELISADE C
PACTO mamma) TRIBUTO
INTFRIVET —P.M MANGARA'TII3A/R)
PACTOELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATTBA/R1
DOCiTED INTERNET
TED DMERNET
"MAW PARA crP3
FUND° PRMICIPAL DE SAUDE
PACTOaEtIMPRO0 TRIaLTro
INTERNET—RECEITAFEDISIAL/SP
TRAP& CC PARA CC P3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
APUCACAO AUTOMATFUNDOS
FICFIRF cp P.PUBLICO
1,00
631129 11,75 12,75
486187`... 2.723.553,32 2.723.566,07
4874874 -2.456.645,10 266.920,97
5951001 -130.730,55 136.190,42
5954001 -136.177,67 12,75
14174874 -11,75 1,00
886075 117.684,63 117.685,63
5300910 -117.684,63 1,00
886292 1.200,00 1.201,00
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19/05/20r,
29/05/2023
Total 2.612.449,71 -2.842.440,70 1,00
Os dados acima têm combbase 01/06/2023 às 12h37 e estlio adeitos a alteracAPc.
Unimos Lançamentos
•-••••••••:•••••••••••• m41.0•••••••••1•11.1•21111•11.....1. 014M IIIMUMMII•410.1{41t
Data Union:lento Data Oldies(11$) Débito (R$) Saldo (R.$)
"NtIllgr,11112.•
29/05/2023 SALDOANTERIOR
31/05/2023 RESG AUTOMATIC° INIESTIM
CHEQUE
r.,P.CONTA
Total
318323 1.260,00
-1.200,00
-1.200,00
1,00
1.201,00
1,00
1,00
01/06/2023 12:3'
of
FL311'00 MUNICERAIL DE SAÚDE! DE MANGARATIBA
, Banciorio
E "...AC c:c 2C:J..:
Y'ittece, Feri4to de •61/05/2923 a 31/05/2023
101111.1.11111101111InglaMMIIMEIMMEINEM
Pontedetlescimso: 15:40660 RC-CI:460S N40 VtlICULADOS DE 1APOSTOS - . ipicaçEc 200.211:(1).RECURSOS TESCL.RO -
Conta Contail: 1.1.: 1.1.19.00.00.00.00 - BancosCantsMovimento - Demais Comas
kata D c - eta Docto. Especificação
sateto AMA- or
?$oirrtento
GeoS1AP - r1M+IGA, IATIBA
KOWO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Bancária
Exercido de 2023
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contibeis nao localizadas no extrato bancário
(4) Depósitos do extrato bancário n5o localizados na contabilidac
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabllidade
Saki° dominant° beisditio nadata
ES TA
t
_
,
'
9fkia metitoo mums
ato csatinpve
38.453,87
0,00
0,00
0,21
0,01
1?-454,07
;
• 0,21
0,21
0,01
0,0.
56461 31/00023 00030882 menor
..'414001111111111.1111114: 2, 1031411101111111111MONNIUraiLl.
55461 31/0312023 000113505 .
?1`.4 MANGARA'/BA PSgina 1 dE
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
Depositirio /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CM DEUS - S/N - V YARA OSASC.0 - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da ems5o:
Fundo:
CNN do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no Trigs:
FUNDO MUNICIPAL DE SALVE
029.138.310/0021-00
00886-9 I 0000816-8
02/06/2023
iSRADESCO FIC Ft RF CURT CPRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/05/2023 a 31/05/2023
28/04/2023 - 1,9111188
31/05/2023 - 1,9291942
+0,95%
!tans Valor
Principal 1,;14;)
Qualatidate
de Catas
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
&ado .4t.n toiler 37.10,29 19.938,31412 38.104,48 241,19
1CF - IRRF (RS) -
Total tfia 1...200,00 62455421 A4lica5
IOF IRRF (4) -
Total de 1.192i&I 6211,15366 1.211,75 18,87 0,10
Resgates:
10F - IRRF (R$) -
Redugao t:otas
IRRF
10F Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
1RRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 37.870,41
IOF -
19,432,71467 38.454,07
1RRF (R$) -
583,66
1 of 2
05/06/2023 11:3
SAC- Serviço de Ala Bradesco Deficiente AudRIvo ou de Fala Canceementas, Redarngões e inferTriatgies•
,fLogic Client?, 0800 704 8383 0800 722 0099 • Atendittento 24 horas, 7 das por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feia, das 8h as 18h, exceto feriados.
Demat telefones
consute o ste
FaConosco
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Prindwd (RS) de Cotas em (RI) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
Rename/to do 361,34 0,10
IOF •• IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: 12$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
05/06/2023 11:3
2 of
Oertai Docui•rsentrs Dodo. 5.specifirac.do Moo erazo
Saki° Anterior
19r05/2023 PACutoi -31TO INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55)
Longamento: 0000137)/2023 - Pagamento: 00075E/2023 iPagamento
2
• :
Teta i dos DE SitOSI 2.725.114,66 7f fitted clas
LDO ilUNICIPAL DE SACIDE DE MANGARATIBA
Banciirio
,Perbdo de 01/0/2023 a 31/05/2023
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAT13A (29.238.310/0001-59)
Lianvansento: 0000137872023 • Pagemerito: 000759/2023 (Pagamento,
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAT13A (29..38.3100001-59)
Lançamento: 00001379/2023 - Pagamento: 000760/2023 (Pagamertto;
li:STITJTO ELISA DE CASTRO (05.52.L6119,10401.55)
Lançamento: 00001510/2023 - Pagamento: 000841/2023 (Pagamento:
INSMUT° EL1SA De CASTRO (05.624.509/1300-_-55)
Lançamento: 00001511/2023 - Pagamento: 000842/2023 (Pagamento;
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-53)
Lançamento: 0000195212923-Recede: 003327/2023 (Recetamento de roce ::
PREFEITURAMUNICIPAL MANGARAT:13A (29.13831010001-59)
Lançamanto: 00002955(2923- Rercelta: 0003402023 (Racetimenb di, rem :-
FOLIO, DE PAGAMENTO (12349.225/0001-37'
Lommtrainto: 00001744/2023 Receita: 000304/2023 (RecetementoOarecE.17.,
akico BRADESCO S/A (60.746,0400001,2;
Laitr,omentio: 00001384/2023 - Pagamento: 00111212023 (P:OgaMent.0;
FOLriA, DE PAGAMENTO (12.349.225/0001)7)
Lançainento: 0000233512023 - Movimento Banairio: D00033/2023 (Transierkcia bancaria)
09(05/2023 ISS
i15/15/2023 IRRF
1S!I 25/2021 PACiANIENTO
Y.1 jr15/202:i IRRF
09)05120E3 DEPOSTM
2,1 05/2022 DEFiCiiITO
31„i05/21113 DEPOSITO
31(05/223 TARIFAS
31(05/2023 PAGARRiTH)
:
o'•"<„ •
0; .?..)
,
GeoSIA1 Phi MANGARATIBA
ezzo:itic. de 2021.
! a igracao,,
Ponte de Riectirso: 15000000 - RECURSOS NÃO VIN1'CULADOS DE IMPOSTOS - Aplicagio: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - 5:T
Conta Contibii: 1.1.1 1.1.50.00.00.00.00 - Ao0caq5es Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Gera' (5)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDES DE MANGARATIBA
Condhagge Bandnia
Exercicio de 2023
SIM* da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contabeis não tocafizados no extrato bancAno
(+) Retiradas contabeis não localizadas no extrato tanciiio
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabittdaoe
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo dowent° bancário na data
ARI CARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8M
PM MANGARAT/BA Pagina 1 c
Barieg Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresab.br/ibpj seifimprim irPop up s
*edam)
netempresa
Extrato) Mensal / Par Periodo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE I C7IP3: 029.13E4.310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rDsa
Data da operação: 01/06/2023 - 12h35
Agência I Conta Total Disponivel (R$) Total (R$)
00886 I 0000660-2 434.980,34 434380,34
Erb-ate de: Ag: 886 I CO 0000650-2 Entre 01/05/2023 e 31/05/2023
Data Lançamento Dee. Cninfte (R$) tidbit° (R$) Saida (R$)
28/04/2023 SALDOAorroodon. 1,00
03/05/2023 TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT 886424 1.382.993,62 1.382.994,62
APLICACAO AUTOMATFUNDOS
FICF1RFCPP.PUBLICO 634539 -534.452,76 448.561,86
PAGTO mentoNice TRIbuTo
nrrEeter -P.M MANGARATIBMO 5950001 -3.014,49 445.547,37
PAGTO ELETRONICO MEMO
INTERNET -P.M MANGARATTBA/RJ 5950001 -10.951,74 434,595,63
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARAIIBA/R3 5951001 -1.140,00 433.455,63
PAMO ELETRONIalTRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARA1'IEWR7 59152001 -150,16 433.305,47
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIEWPJ 5952001 -8.685,17 424.620,30
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5953001 -38.200,99 386.419,31
INTERNET -P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -P.m MANGARATLEIA/RJ 5954001 -4.080,72 382.331,39
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARA1URA/R3 5954001 -163.768,39 218.570,20
PACTOELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIEWRJ 5955002 -61,66 218.508,54
PAGTO ELETRONICO rusum
INTERNET -P.M MANGARATISA/R) 5995301 -1.264,00 217.244,54
PAGTO ELE#RONICO TRIEUTO
INTERNET MANGARATIEWRI 5956001 -7.616,39 209.628,15
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ 5957001 -586,62 209.041,53
PAGTO aztxacco mom
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3 5957001 -2.831,04 206.210,49
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/R3 5958001 -226,82 205.983,67
PAGTO amporuco musuro
INTERNET -P.M MANGARATISA/R3 5958001 -7.190,71 198.792,96
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIEWRI 5958001 -32.799,72 165.993,24
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIEWIU 5959001 -3.078,00 162.915,24
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -P.M P4ANGARATBWR/ 59%001 -162.914,24 1,03
08/05/2023 TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURAPIUNICEPAL DE MANGARAT 886392 6.963,78 6.966,78
API/CACAO AUTOMATFUNDOS
FICFIRFCPP.PUI3LICO 635087 -6.442,15 524,63
TRANSF 'DOS DOC-E H BANK
DEST.IAGO DOSSANTOS SILVA 3889180 -511,88 12 75
poerreo INTIBENET
pcn;
38,a9.4ege -3.4/Fit 1,80
09/83/2825 BADEA AUBOMATICA MOOS 630299 LIMO 321,180,85
BMA urrotesmx PuPees 631665 S. Molt 326,239,15
13Antir AUTOMAT1CA RADOS 6$1661 .896,01 t8.117,17
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 502 ^1.412,61 476.808,50
PAGAMENTO FUNCICNARIOS 5,93 :44,09 04,616,51
PAGAMENTOFUNCIeNARTOS 394 -4147,65 474,218,86
PAGAmENTO FurleiONARR,16 505 -4•161144:4 442.457,53
or 5 01/66/2023 12 :3 5
Banco Bradesco SIA
Data Laminae**
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARA1IBA/R3
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M mANCARATIBAM
PAGTO ELETRONICO TRIE.UTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/123
MGT° ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIZA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIONR3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RI
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRON/C0TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/FLI
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R.1
PHG1U ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/R]
PACTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R3
PACTOELETRONICOTRIBUTO
matter —p.m mANGAIArmoviu
PAGTO ELETRONICO TR.BUTO
INTERNET —P.M MPNGARATMA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATMA/IU
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —PI4 MANGARATMMU
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATBWR3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P/4 MANGARATMA/R3
10/05/2023 BAIXAAUTOT4ATICAFUNDOS
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARA'FIRA/R)
12/05/2023 BAIXAALTTOMATICAFUNDOS
spaxa AUTOMATICAFUNDOS
BAIXAAUTOMATICAFUNDOS
TRANSF CCPARACC PI
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSECCPARACC 133
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
PAGTO ELETRON COBRANCA
RIO CARD
PAGTO ELETRON COBRANCA
RIO CARD
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONI03TRIBUTO
INTERNET —P.M MANCARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
inzmapwr —n fl
PAGTO ELETRONICO TR-BUTO
INTERNET —P.M MANGA7,AT18A/R1
PAGTO ELETRONICO TR.:EIJI°
INTERNET —P.M MANGARATILIA/R1
PAM) ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATMAIRJ
https://www.ne12.bradesconeterapresa. D-0171Upj JCL xtp
Dcto. Crédito(R$) Waite OW Said* (P4)
5950001 -1.264,00 471.193,33
5951001 -629,74 470.563.59
5951001 -3.097,68 467.466,51
5952001 -6.460,73 461.005,78
5953001 -2.698,00 458.307,78
5953001 -33.462,34 424.845,44
5954001 -2.054,43 422.791,01
,
.. ...... .,,..
C*.' I4e."L'S‘ 4..;; ‘
5956001
(.. :
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... . / , • .k. )
S' 0,4,
sli,,,s,/
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>,,,.' -7.537,62
-32,24
245.185,01
5955001 -1.178,00 421.613,01
5955001 S€(.°‘-) . -168.858,14 252.754,87
el -; :1,- 0 ,.,
5956001 'fa,' ) • -6 . 252.722,63
5956001 -11.398,84 233.786,17
5957001 -150,16 233.636,01
5957001 -234,31 233.401,70
5957001 -181.627,39 51.774,31
5958001 -226,82 51.547.49
5958001 -7.091,21 44.456,28
5958061 -40.351,09 4.105,19
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5959001 4.057,40 1,00
632081 42,54 43,54
5958001 42,54 1,00
6'..i20d1 33.041,69 33.839,69
633632 403.958,68 437.798,37
634539 3),285,35 468.083,72
886436 21,846,46 489.930,18
886729 165.838,00 655.468,18
172 -617,00 654.851,18
173 -27.069,20 627,781,98
5950001 41.755,82 586.026,16
5950001 -179.137,69 406.888,47
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5952001 -1-264,0C 401.372,29
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5953001 -3.196,59 398.126,82
5954001 -5.436,53 392.690,29
5954001 -6.297,44 386.392,85
01/06/2023 12:3
• : of
Banco Bradesco S/A hUps://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjseiJimprimirPopup.
Data Lançamento Dcto. Crédito (Rs) Débito(R$) Said* (R$)
PAGTO MORONIC°TRIBUTO 5955001 -629,74 385.763,11 INTERNET —P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5955001 -2.356,00 383.407,11 INTEMET —P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5956001 -1.504,43 381.9C2,68 INTERNET —P.M MANGARATTEiA/RJ
PACTOELETRONICOTRIBUTO 5956001 -32.169,97 349.732,71 INTERNET —P.m mANGARATMA/R3
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5957001 I .1, -162.865,70 186.867,01 INTERNET —P.M MANGARATISA/R3
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
5958001 -1.102,00 185.765,01 INTERNET —P.MMANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5958001 -12.149,80 173.615.21 MTERNET—P.MMANGARATIBA/FU
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO D 5959001 -150,16 173.465,05 INTERNET —P.MNIANGARATIFIA/R3
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 5959001 -7.926,05 165.539,00 INTSENET—P.MMANGARAMBA/EU
TRASSFCCPARACCP3 886089 -165.538,00 1,00 PREVI DE NLANGARATIBA
15/05/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 634539 165.538,00 165.539,00
TRANEFCCPARACCP3 886760 -165.538,00 1,00 PREVI DE MANGARATIBA
19/05/2023 BMAAUTOMATICA FUNDOS 634539 512.611,74 512.612,74
MGMELETRONICO TRIBUTO 5300887 -1.399,04 511.213,70 INTERNET—RECEITA FEDERAL/5P
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 5301620 -434,35 510.779,35 INTERNET—FiECETA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5302850 -50,62 510.728,73 INTEMET —RECEITA FEDERAL/5P
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5304098 -7.707,73 503.021,00 INTEMET —RECETA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5304477 -131.480,39 371.540,61 INTIERNET —RETA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5304887 -126.532,95 244.707,66
INTERNET—RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 53062E6 -680,97 244.026,69
INTERNET—RECEITA FEDERAL/SP
PAe...;TO ELETRONICO TRIBUTO 5308467 -126.142,29 117.884,40
INTERNET —RECEITA FEDERA/SP
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 5308860 -198,77 117.685,63
INTERNET—RETA FEDERAL/SP
TRANSFCCPARACCP3 886076 -117.684,63 1,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACC1/3 886431 59.227,59 59.228,59 29/05/2023 PREFETTURA MUNICIPAL DE MANGARAT
APLICACAO AUTOMATFUNDOS 638012 -59.227,59 1,00
FICPTRF CP P.PUBLICO
TED-TRANSFMETDISPON 8892380 17.144,15 17.145,15 30/05/2023 FtEMET.PJ 330260EMSCUSTEI
TED-TRANSF ELET DISPON 8892333 15.051,76 32.196,91
REMET.R3 330260FMSCUSTEI
TED-TRANSF ELET DISPON 8892336 14.794,91 46.991,82
REMET.R3 330260 R45 CUSTEI
TED-TRANSF ELET DISPON 8892366 16.188,15 63.179,97
REMET.R3 330260FMSCUSTE
TE)-TRANSF ELET DISPON 8892388 196.670,93 259.850,90
REMET.FU 330260FMSCUSTE
TED-TRANSF ELET DISPON 8892420 201.797,76 461.64,66
RE1ET.R3 330260FMSCUSTEI
7RANSFCCPARACCPI 886355 3.104.342,28 3.565.990,94 PREFEMIRA MUNICIPAL DE MANGARAT
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 638223 -033.Z.35,30 2.732.755,04
FICT-712F P_PLIOLICO
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 506 -48.262,64 2.704.493,00
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 507 -629.809,08 2.074.683,92
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 508 -621.115,93 1.453.567,99
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 509 -1.453.566,99 1,00
Total 6.8215.952,55 -6.826.952,56 1,00
Os dados acirria têm opme base 01/06/2023 às 12h35 e estlio sujetos a alterações.
01/06/2023 12:35
of 5
Banco 3 3desco S/A https://www.be12.braklesconetempresa.b.briibpjsei/imprimirPopup.js
ltiios Lançamentos
Data La ngamento Dot& Onfei (R$) Débito (14) Saldo (R.$)
30/05/2023 SALDOANTERIOR
APLEACAO AUTOMATFUNDOS
RCMPCPP.PUBLICO
31/05/2023 R,Le;G AUTOMAT= INVSSTIM
TRAM" cc PARACC PI
FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE DOMUNI
TED DIF.1TTULCC H.BANK
DEST.fundo municipal des
Tat DIF.TITULCC H.EiANK
DE5T. PREFEMIRA MUNICIPAL
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET-RECEITAFEDERAIJSP
PAGTO ELETRON(COTRIBUTO
INTERNET-RETA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET-RECEITAFEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
/NTERNET -P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIE3A/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/R3
PA 3TO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATRIA/R1
PAGED ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIRAM
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -P.M MANG/WAWA/RI
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIEWRI
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/R3
PAST() ELETRONICO TRIM=
INTERNET -P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIEWRI
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
mrrERNEr -P.M MANGARATB3A/R)
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBAIRJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO DETRONICOTRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO 6LETRONICOTRIBUTO
INTCRIILT -P.M MAN6ARATISAIRJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICO TRIBUT'0
INTERNET -P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/R3
6073
310523
886458
1157306
9971897
5302052
5303071
5303628
5950001
5950001
5951001
5951001
5952001
5953001
5953001
5954001
$054001
5954801
5954E01
5955001
5955001
5956001
5956001
5956001
5956001
5957001
5957001
5957001
5957001
szT..-yooi
5958001
5958001
5138001
-141.948,97 574.452,95
-8.120,49 566.332,46
-8.321,08 558.011,38
) 7 -109,44 557.901,94
-118.452,29 439.449,65
J
-1.884,68 437.564,97
-11.238,70 426.326,27
-190,00 426.136,27
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-922,00 421.317,58
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-1.203,10 418.006,31
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-152,00 410.939,04
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-1.001,04 362.503,90
-1.846,41 360.657,49
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-980,46 298.751,85
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-380,00 95.294,36
-1.869,07 93.425,29
-3.171,50 90.253,79
813.236,30
-813.235,30 1,00
675.798,34 675.799,34
40.6432,56 716.401,92
4 of 5 01/06/2023 12::
Banco araciescoS/A https://www.ne 12 .bradesconetempre sa_b.br/ ibpj sei/imprim irP op u p .j
Data Lançamento Dcto. Csédito (RIP) Débito(RC Salida
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5959001 -2.063,75 88.190,04 INTERNET -P.M MANGARATIEWRI
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5959001 -12.015,66 76.174,38 INTERNET -P.M MANGARATIBA/R3
TRANSF CCPARACC PJ
LW.% ELESBAOARA= 459755 -1.980,00 74.194,38
TRANSF CCPARACC PI
BIWA MARIA MAZZA DA SILV 996749 -395,60 73.798,78
TRANSF CCPARACC PT
FLAVIANEROSA GOMES 886761 -318,50 73.480,28
TRANSF IXPARACC PJ
WA FORNAZELLI SIMMS
TRANSF CCPARACC PJ
3176750 f.SrÁ 14,
S
-344,98 73.135,30
DEBORAHCABRALDASILVA
TRANSF CCPARA CPPJ
6735794
a.
-670,28 72.465,02
DAYSE MAY/BiAARA= MARTIN 663799 S.` o C. - i
segy.
... :\
,,,
c,,
,
-565,37 71.899,65
TRANSF CCPARA CPPJ . v 10NI ',
CAINARACARVALHODACUNHA 886277 -366,30 71.533,35
TRANSF CCPARACC Fl
FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE 986398 -71.508,85 24,50
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET 1157306 -11,75 12,75
DOC/TED anwer 9971897 -11,75 1,00 TED INTERNET
Total 716,4100,92 -1.529.636,22 1.,00
5 of 5
01/06/2023 12:3
'FUND° MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAIRATIBA
-I 41
"
1 LkozE Bancário
tiOenodode 01/05/2023 a 31/05/2023
. .; Zori; ijO - Etit.AoLs(.3 - FO1HDE PAGAMEN1 0/660-2 IC/C : 1 03 1, .112* •
• 7:Onto de Recurso: IS".100000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicagio: 300.2100 - RECURSCS DO TESOL:R1'. -
Conta Cor.tlibil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Eancos Conta Movinknto - Demais Contas
Docurmeoto Dodo. 0.21areci1icagio •;,,i; .,,,/./C... ,.$1.•:"..!':::: =.',Rxt : r.:,'. ,;&;'. ' .-.. i!' , Movimento
.gsido Aniterior
30/05/2021 CHEQUE 5080 LICI3 DOS SANTOS MOP AIS (018.140.357-96) = LiniçantOrlem 000113152023 - Pagameato: 001048/20.23 (Pagamento;
11/0512023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO :12.349.225/0001-37) S 27= 42 7.4.2f Sf
Ltinçantento: 00031742 2023 -Remits: 0043032023 titecctimento de a:cc
)1/0S/2023 Reradõ 1 FOHA DE PAGAMENTC, '12,349.225/0001-37)
LançaMento: 000317c2 '2023 - Receite: 0033032023 Citecctimertoat !co: ::- •
3110812023 DEPOS170 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349125/0031-37)
Lançamento: 00002031/2023 - Movimento Dancario: 000133/2023
Total dos Depósitosr 9.624,43 Total Oas Ratiradas:
O TÁ
.•:). o
r9,4
ss\se„. 964
VC)
MANGARATISA
Exercido de 2023
•FUNDit) MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARA'TIBA
Conciiiegjto Bancária
CoOkastio BanctriaEL11 31/05/ 20.23.
(-) Depósitos contibeis no localizados no extrato bancário
(+) Redradas contábeis no iCagt8daS no extrato bancário
(+) Depósitos do exb-ato bancário no iocalizados na contabElade
(-) Retiradas do extrato banc2.'rioná-o locazadas na contabilidade
Sold* doextratobane...trio ea data
11.11111111111--
0,00
0,00
32.500,60
71,83
434.794,31
40,06040016,
bloqueiojuiai
bioclueio juCdal
03-
56460 28/04/2023 00034860
56460 31/05/2023 00036821
04 Itokitra414441*^Dpani*10,
56460 31/08/2022 00030861
56460 30/11/2022 00030862
56460 3101/2023 00030860
• 32.500,50
61,64
32.439,06
71,83
4,0C.
1,0C
66,82
Xt
40:5a
Sermallitaderid de ita envel loseem ops
05d— 7MS
wC1A HELENA
mANGARJOIBA
P6gina I de
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa. b .beibpj se iiirnprimi rPo p u p.js
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CM DEUS - S/N -V TARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO NUNIa[P41. DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 I 0000660-2
02/06/2023
BRADESCO F1C PI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/05/2023 a 31/05/2023
28/04/2023 - 1,9111188
31/05/2023 - 1,9291942
+0,95%
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Valor
Principal (R$)
Quaetidade
de Cotes
Valor
em (R$)
Renda Base de
Total (RS) Cálculo IRRF (R$)
909.293,94 477.741,93893 913.021,60 3.727,66
IOF IRRF (R$) -
1.813.337,80 944.331,76140
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Resgates 2.288.028,73 1.196.697,57600
IOF -
2.300.189,51 12.160,78 9.932,17
IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (RS) -
'RAF (R$) -
Saldo Atual 434.603,01 225.376,12433
IOF -
434.794,31
IRRF (R$) -
191,30
05/06/2023 1 I :3
1 of 2
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bra1esconetempresa.b.br/ibpjseilimprimirPopupjs.
Valor Quantidade Valor Renda Base cia
Principal (R$) de Cates em (R$) Total (R$) Cálculo IRRt.: (R$)
Rendimento do
Mês 8.624,42 9.632,17
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judidal: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferánda
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alfi Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Inforrnagões. I Demat telefones
Apoia ao alente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consute o se
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendmento de segunda a sexta-feta, das 8h as 18h, exceto feriados.
2 of
05/06/2023 11:3
Itens
FUP(IDO MUNECIPAL DE SAÚDEDE MANGARATIBA
Ratan BarbCari0
:ill,Lit-:e 2.
Período de 01/05/2023 a 31/05/2023
cretindeAccurst): :5000000 RECURSOS NA° VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - F ECURSCS 1":,!".) TESC1..;?..3
Conta Contigail: .1..1_ 1.1.1.50.00_00.00.00 - Aplicações Firlance:ras de Lquidez Imediata- Uso Geral (F)
Data- , Docconent0 Dodo.EspetificaçEo
kikErlor
33(35E2023 Pm:JAMBI-1U PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA.RATIEA (00000000000003043433)
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NiovImeato .
mrswommrimonapommempampagarp C
03/05/2073 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIEA (D300300000000A)40433;
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- ; et
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La:aplomb): 0003)4982023- Pagamento: 000821/2023 (Pagarnento)
/
tY0 si.'"
01050123 PAG1,4esTO PREFEITURA muNIOPAt DE MANGARATIBA (00990000000093040433)
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Lançamento: 00301519/2023 - Pagamento: 000849/202.3 (Pagamento)
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111.1777)
GeOSAAP PM MANGARATIEA P i;iis
•
FIND° MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
ko Bancário
4111 -1
Period° de 01/95/2023 a 31/05/2023
•J - C33-
de curso: 1S063000 RECURSOS NAD VINCULADOS E IMPOSTOS Aplkaçflo: 300.2100 - RECURSOS CO TESOL'RO -
, Conte Centibit: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 • Aplicaçaes Hrance ras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Date- Eir:K.L.Mieniag Dodo. EspecificeçEgr .;• , Moviinette0 . FAOck:
09M/2On PAGAMENTO PREFerri.ille MUNICIPAL DE MANGARATIEIA (00000000000000440433;,
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t ••s•: .
09/05/2023 PAGAMENTO ntEFEITURA MUNICIPAL DE MANCARATI8A (.00000000000000040433) •
Lantamento: 0001111/2023 Pagamento: 000851/2023 (Pagamento;
(4405/203.3 . PAGA MENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MLNGARA'71EA 00000000000000040433) 0 ....C., % rt ,..; 0 .7:,,....... .. . I :
Lançamento: 00001522/2023 - Pagamanto: 000852/2023 (Pagarnento; 'T ' \'',) — .
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09105/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIEA (2000000000000(040433) I .EIL.(.•1. ••
Lammmente: 00031523/2073 - Pegamento: 000853/2073 (Pagarnentc',
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09/05/21323 pAakmatrt0 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA k.30000000003000040453) ... VA -',„./': •,•_: .3, I
Lançamento: 000015.14/2023 - Pagaments: 0008.54/20/3 (Pagamenta) .---
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19(9552023 PAGAMENTO puFerrufla MUNICIPAL DE minGp„eATIR64 (3000000000)000640433) ••••,•1
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04108Y 2f..! : -2. FAG.1.MENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAIIBA (03000000000000040433) I '.;•4
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Amman
:0/0511923
PkG41.1641-0
PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO (12349.225/0001-37)
- •
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:.2/052:;1,3 ',,IGAMENTO FETRANSPOP. FEDERAçA0 DAS 01176.1)E TRANSP. DE PASSAG (33.747.288/0002-98) I
Lançamento: 00931547/2023 - Pagamento: 000877/2023 (Pagamento)
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Lançamento: 00130155012023 - Pawning:en 000889/2023 (Pagamento)
,12/05/1.123 PREFEITURA MUNI raPAL DE MANGARATIan (00000000000001040433
12/00j1110 PI,GAMENTO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIM (00000000000000043433i
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GeeSIAP MANG.t.PATISA
7
?Mom Period°de 01/05/2023 a 31/05/2023
42,
R.ecurso: 1 5000000 - RECURSOS NO V/NCULADOS DE IMPOSTOS
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zloti9014,3
Ardir-ati;io: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
FUN DO MUNICIPAL DE SAU E iviAliGAVutTIBA
Razila Bangirio
Eoc:
'3st:a Doctiinentn Dodo. eiifçiTai movimento
2/37:120.13 PAGAN:ENT° PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000003040433)
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023 PACAkaT0 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000019040433)
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I2105n003 pAGAi4aro PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (000013000000300040433) j
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12/05/2023 PAGA MENA) PREFETT(RA MuNICIPAL DE MANGA:017104 (000000000000000404.311) 151 01.1 ..•:
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/01.112I2.3 P232 71d4TO PREFEITURA14UNIaPAL DE MANGARATISA (00000000000000040433)
1-1:3MIaniont-01 00011565/2023 Pagamento: 00089512023 (Pagamento)
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12t0spE33 fic;SITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.3&310/0001-39)
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12105/2323 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
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LOosabrs PAGAMENTO PMEFEITIJRA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000 42812)
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Lançamento; 000111609,2023 - Pegamanto: 000933/2023 (PaOrnerito;
:9,-,1,24y...1. pAf.LiAMENIO PREFEITURA MUNICIPAL KIANGARATitIA (4.1000iX)000001JOIX11.:01.2)
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Lançamento: 00031693,2023 - Fag/manta; 000954/2023(Pagamento;
PA3AMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042E12) 5:;
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-59/05/2323 PfIGAMIENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812)
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..9' 715/2,723
19/05/2023 PAGAMENTO
PA,GAMENT43
PAG! Man( -
::9/05023 PAG.I.KO,O0
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:19700r2o3.3 nEPOSrit
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• Y.,e*,.11:',4. t,AAMENTO
10/06./241:1; 20.AMr3•110
30/0S/2024 PAIIAMMTO
30.2223 PAGAMENTO
30/65(2:123 PAGAMHET()
1%1E00 14UNICIPAL DE SAÚDE DE MAKGARATIBA
-1' • , Raziia Banofirio
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. _ ',,( i2 t 2ICC 1,":0:::1,4latikag frf.r ;
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Movirnentc
.1
Data ,
L9/35/2°31
¡SOS/21W
1.970S),-02?'
19/05/2023
•1.1(
-
3E:6.
PREFEITURA MLIN_C(PAL MANGARAT1131- (00000000000000042812)
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MINIS-TERM ORRR31/10teeCIA
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Lançamento: 03001803,2023 • Pagatnetato: 001036/2023 (Pagamanto.
Geo514P - PM MANGVAITEIA
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10/05/2023 PACAMINTO
30/05/2023 PAGAMENTO
30/05/2023 PAGAMENTO
30/05/2023 PAGAMENTO
AA/0512023 PAGAMENTO
.10/05/2013 PAGAVIaiTO
/)5/21121 PAGAMINTO •
311/15/2822 PAGAMENTO
11)/114/2=:. PAGAMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE i'46ANGARATIBA
Reithicp 8anc4r.to
Nitro: Peito de 01/05/2023 a 31/05/2023
MCI '1(..untz 2 1.i 2.1 - BRADESCO - FOLHAOE PAGAI4EPi TO1b60-2 1C/L. 2.3; Ct8
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1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 Aplicações Financeras de liquidez Imediata - Uso Geral (F)
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(VMS-TERM DA PREVII)&4CLA SOCIAL - MPS (29.979,036/0001•40)
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GeoSIAP - PP! MANGARATIBA
- P • .:En; • 231
fv!r:bdo de D'../05T2q3 a 31/05/2023
Mevioneitto Said
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11MS/2013 F4)lcas0o
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31/05/2023
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31/0512023
PAGAMENTO
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PAC...4MENTO
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PAGAMENTO
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P:kGAHENTO
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PAGAMENTO
1:9.47
1
C,3 1.2t- 373
RIM DO MUNICIPAL DESAÚDEDE LA irtNGARiliiTIBA
OIlanc460
Exer.t.icic de 2C2:i.
Mantel:de Red:ate: 15000000 --RECURSOS NAO VINICULADOS IMPOSTOS - AtailentOto: 300.210:0 • RECURSOS D TESOURO
Conta Coe:titbit: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - hplioEes Ananceiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Bata, Document°DOcto. Elecifiettr,50
?.0pa5p023 de2os. TO Pz..E.E.-IT:iRA MUNICIPAL MANGARATIDA (29,138.310,10001-53)
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C-en9IAP - PM MANGisRATIBA
NJNI DO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Bancário
ito ferbdo d 0.105/2023 a 31/05/2023
; • i • - A I (2,L L A t, ' - ; /. 033649 I 660.7,2•- Migracuo
:Tanta de Priatkerso: 15000000 - RECURSOS NO VINCULADOS DE IMPOSTOS, - Aplicação: 300210C RECURSOS DO TESOURO - RT
ContaConti Mil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - t.pilceçOes Roanceires de Liquidez Imediata - Uso Geral (9
Dana
31/(1.512023
31/05/2023
31/05/2023
21/05/2023
11/83/2021
13/00/2023
'1105/2021:
51/(5/2023
IlmE(2lin
:agisp.on
311115,2423
31,05/2023
31.135/1021
31/05(2023
31/05/2023
III:05/2023
3105(2033
3110.42.023
21/05g:123
2.1105/2023
(08(2023
/05/2023
3U31i3I13
11,035r1123
31f05/2023
Document° Decto. Especificação :ir.oni•:2
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Lançamento: 00001846!2023 • Pagamento: 001079/2023 (Pagarnento:
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Lançamento: 00001848/2023 - Pagamento: 001082/2023 (Pagamento) N)ISIC0,71''
't• Dr . ` PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAT1EA (29 138.310/0001-5;) c
Lançamento: 00001850%2023 - Pagamento: 001083(2023 (Pagamento)
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Lançamento: 000018.56.'2023 - Pagamento: 001089(2023 (Pagamento:
2 w
..,
II'. • :
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Lançamento: 000 01004/2023- Pagamentia: 001117(2023 (Pagamento)
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PAGAMENTO
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Longmont.%00001923/2023 - Pagamento: 001149/2023 (Pagamento;
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PAGAMENTO
Lançamento: 00001926/2023 - Pagainanto: 001152/2023 (Pagamento,
PREFEITURA MUNICIPAL MANGLPATIBA (000000000000(8)042812)
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LaniçaMento: 04001928/2023 Pagamento: 00115412023 (Pagaraento;
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Lançamento: 00021930a023 - Paçameittn: 001155/2023 tPagerriente;
RAGA .MENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAT 13A (00000000000000042812)
nAcmiENTO
Lançamento: 00001030/2023- Pagamento: 001156/2023 (Pagamento,
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -MPS<29.979.036,00(I1-10) : • •• - -
Lançamento: 00001I31/2023 • Pagamento: 001157(2073 (Pagamento)
PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA p0300001I000000101412;
Lançamento: 00001332/2023 - Pagameato: 001158/2023 (Pagamento)
PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA (000000000000030422112)
Lançamento: 00001933)2023 - Pagamento: 001159(2023 (Pagamento)
PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000080009042812)
Lançamento: 08001-784/2023- Pagamento: 001160/2023 (Pagarnenn)
PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MARC...ARAaft; (00000003vo000aGmt.tuz)
Lançantento: 00001935.2023 - Pagamento: 001151,2023 (PagameIltc)
PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000003000000)342832)
Lançamento: 00001936/2023 - Pagamento: 001162/2023 (Pagamenm;
PAGAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001937/2023 - Pagamento: 001163/2023 (Pagameoto)
PAGAMENTO PIENISTERIO DA PROVIDENCIA SOCIAL • MFS ;29.979,036/0001-40) I • •
Lançamento: 00001938/2023 - Pagamento: 001164/2023 (Pagamento)
Total dos Eieotisiims; 7.337$3931 Totai das itetria::as• 5.1i 7
GeoSIAP MANGARATIBA
0,0-
0,0-
0,0
10.151,6.
0 D(•
'(Cr)k•
2 LU C
(-) Depostos contábeis não localizados no extratobaldric
(+) Retiradas contibeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não lcaldas na contdidade
(-) Retiradas do ext-ato bancário não localizadas na contabilidade
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110.151,6:
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50857 31/01/2022
50857 31/01/2022
50857 22/07/2022
50857 31/08/2022
50857 31/05/2023
:
bloquelopcicial
bloc do poicia
btoquelo pcidal
bloquedo judidai
R/CARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8#123
IFUND01011110CEPAL DE SAÚDE DE MANGittLIRATIS
Condliagiallariciria
Exereicio de 2021
Saliba do •extmalbabaacirienadata
0
, 35.479,4,
•
50857 31/03/2023 00033628
0,0:
0,0
P A MANGARA-RBA
Pagina 1 de 1
Bano Bradesco S/A ht ps://wvvw.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
Depositário
Administrador: BANCO BRADESCOS/A
CNP) do Absinistradon, 060.746.94/0001-12
Endereço: CIDDEUS - - VYARA - MASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
01PJ da Empresa: 029.138.31010021-00
Conta: 00886-9 1 0006677-0
Data da emi5o: 02/06/2022
Fundo: BRADESCO FICFlRF CURTO PRAM PODE
CNNdo Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/05/2023 a 31/05/2023
Cota em: 28/04/2023- 1,9111188
31/05/2023 - 1,9291942
Rentabilidade
no mês: +0,95%
Iteras
Saldo Anterior
Vakyr tananedade Valor Ronda Base de
PrindpaltR0) de Cotas eel (RC Total (R$) CalculoIRRF (R.$)
30A61,60 18.396,95250 35.158,76 4.697,16
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de
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IOF IRRF (RS) -
Redução Cotas
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão
IOF - IRRF (4) -
IR s/ IOF
Provisão
IOF - IRRF (R$) 7
Saldo Atual 30.451,51 1&3589 35.479,44 5.027,93
IOF - IRRF (R$) -
05/06/2023 11:3:
1 of 2
.nns Valor
Priadpal (RS)
Qoantidada Valor Renda Base de
de Cotes elm(RS) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
4:eralimeni3 do
as 332,43 0,52
1 of ')
05/06/2023 11:38
=2,anco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.beibpjseiJimprimirPopup.jsi
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$0,00
Transferência
judicial: R$0,00
SAC- Serviço de Ala Bradesco Deficiente Auditvo ou de Fala Cancelarnentos, Rectal/lac:6es e Informações.
Apoio ao Cllente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atencfmento 24has, 7diespor semana.
airridoria 0800 727 9933 Atendrnento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados.
Derra8 telefones
consute o se
Fale Conosco
FUND() MUNICIPAL DE SAÚDi'. DE MAI1GARATIBA.
EtaliE:a Bancitria
ilb'o .Par.i9do de4/9..5%.,2023 a 31/05/2023
4
.11 -'
. ,M191;**0 ,t.1-5;4•*
Foote de Reourso: 15040600 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicat;Fto• 300.210C - RECURSOS DO TESOURO - RT
...Conte Cc:Till/bit: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - EancOS Conta MOWnentD - Demais Coritas
04:1;1! • Do.01.:Nento DOCto: EavrennfIcaçgo
Saldo
.
.4 rotarlOr
03/05/2023 PAGAMENTO 30-SE MAIIRIU0 LOPES SOARES (011.727.837-80)
Lonçamento: 00601386/2023 - Pagamento: 000766/2023 (Pagannente:
03/05/2023 IPA). PREFEITURA MUNICIPAL MAN:AR/X:8A (29.1313.310/0001-59)
Limcarnento: 00001387/2023 - Pagamento: 000767/2023 (Paco:Tame
MOvim Mitt
03/05/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIP.AL MANGARATEBA (29.138.31010001-59)
Lançamento: 00001045/2023 - Recaite: 001321/2023 (Recebimento de
•
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Lançamersto: 00001506/2023 - Pagamento: 000237/2023 (Pagamento
05,))512:10I DII105171 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) • IL: .31
Lanotitento: 00091E49/2023 ReceIta: 000324/2023 (ReCebirirento de
08115/202:-., pAG,ImENTe AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO RJ. (33.050.071/0001.-58.) . 5.5:.."3
LINarmanto: 00001509/2023 • Paçamento: 300840/2023 (Paga/rento)
08/05/2323 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIESA (29.L38.310/0001.55) 2-`.02.15
iançainento: 00001351/2023 -Rittman; 00032612023 •(Retehimenin de iece,..:::
C0/05/2023 DEPOSITO . PREFETURA.MUNICIFAL MANGARATLBA (29.138.310/0001-59)
Lunsantento: 0000153/2023 -- Recolta: 00032E/2023 (Receloimernbo de rect.:/...:
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Lanmunento: 00001539/2023 - Pagamento: 000869/233 (Pagarnen(o)
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Lançastotago: 00001545/2023 -Pagamentn: 000875/203 (Perm:T.4Mo)
.5/08/21125 :SS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATI8A (29.238.310/0002-50) S: • .
Lançainento: 00011546/2023 - Pagamento: 000876/2923 (Pagarnem.....
i::/05/1023 7SPGSITO PREFEITURA MUNICIPAL MAN3ARATIBA (29.138.3101600-2-59) A, 52 14
Lançamento: 00001955/2023 - Reoeita: 000331/2023 (Recebimento de rect S.
17/05/20I3 PA.GAMENTO ORO:GAM?, LIDEI. DA COSTA VERDE LIDA (38,209.727/0001-56) • -)
Langarnerita: 0000182/2023 - Pagamento: 30090(2023 (Pagamemo)
1745/2023 PAGANENTO DROGARIA LiDER DA COSTA VERDE LTDA (38.209.72710001-56)
Lançamento: 00001583/2023 - Pagomento: 000908/2023 (Pagamento)
17/05/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIM (29.138.310/0001.5?)
Lançamento: 0000195712023 - Receita: 000332/2023 (Recetimento de recen.i.:
10/05/21121 PAGAMENTO SIC.AFLA COMERCIO DE PRODUTOS FAP.MA,CELITICOS EIRE.I (93.828.07910001 2 I.) .5: . 7.57 C : 2::
Lançamento: 00002590/2023 - Pagamoribo: 000915/2023 (Ptigainento)
18/05/20.13 IRRP• PREFEITURA MUNICIPAL MAPIGARATIOA (29.138.310/0001-59) 2:2012,:1
Lançamento: 00001591/2023 - Pagamento: 00691612023 (Pagamento)
28/05/2023 PAGAMENTO GREEN DISTRIESUIDDRA DE MEDICAMENTOS LIDA (29.866.286/0001-32)
Lançamento: 00061592/2023 - Pagamento: 000917/2023 (Pagarnento;
8/05(2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANG-MAT-03A (29.238310/0001-59)
Lamm/tier/to: 03101593/2023 - Pagamento: 000918/2023 (Page/Write::
• H. - - • 23:7 08
-8/35/2023 DEPOSITO
1,9jrtt5m033 DEDosrro
121130.t1/23 DEposrro
:3t05r2C2.3 17000.51111
1.4f 05/2023 DE?OSITO
24105/2023 DEPOSITO
20/05/2025 DEPOSITO
530.1/2023 DEPOSITO
- P'S5EP/.',IIATIER
PREFEITURAMUNICIPAL MANGARATIBA (29.138310/0001-50
Lançainereto: 00001958/2023 - Remake: 000333/2023 (Recebbnerito de rece.za:
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATISA (29.138.310/0001-59)
lamtnnento: 00091959./2023 - Raceita: 000334)2023 (Recebimento de reccu)
PREFECTURA MUNICIPAL MANGARATIESA (29.130310/0001,51)
Larsçamento: 000E1960/2023 - Recettr. 000335/2023 (itecablniento SE. recf.,
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA,(29.L38.310/0001-92)
Limon:onto: 00001961/2023 - Receita: 060336/2023 (Recebimento de ecc:a:
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138310/0001-5.3)
Langemento: 00011962/2023- Receita: 000337/2023 (Recebimento de reccIe.I.
NLEFEITURA KUNICIpAL MANGARkTIfte, (20.138.310/0001-59)
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PREnti I URA MUNICIPAL MANGARATYBA (29.138.310/0101.59)
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07337233
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.E/TuRA MUNICIPAL MANGARAT1BA (29.38.310/0001-5))
Lançamento: 00001969/2023 - Receita: 000344/2023 glecebimento Oe rece•ze.
1a.0,4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP (14 696.23410001-20;
Lançamento: 030017612023 - Pagamento: 001014/2023 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANG.ARATIBA (29.136.310/0001-59)
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AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.I. (33.05(I.071;0001-0B)
Lançamento: 00091761/2023 - Pagamento: 001016/2023 (Pagamento)
fiUmEEF,TOANTONIODA COSTA (02.0.124.937-34)
F.:an-pimento: 00001784/2023 - Pagamento: 001007/2073 (Pagamento:,
AREFEITURA MUNICIPAL MANGARATITA (29.:38.310/0001-59)
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SHADAYCOMERCIOE SISINICOSLIDA(36.403.380/0001-46)
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PV.EFEITURA MUNICIPAL MANGARAF13", (29.1.38.310/0001-89)
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EL SHADAY owittizao E SERNIÇOs LIDA (38.403.9SO/0001 40)
00001788/2023 - Pagamento: 001021/2023 (Pagamento;
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAT.S.c. (29..38 31010001-59)
Lançannanto: 00031738Ç2023- Pagamento: 001022/2023 (Pagamento`
FISTRIO COMERCIO e DISTRIBUICAO EMELI (21.766.049/0001-20)
Lançamento: 130001740[2023 - Pagamento: 001023/7023 (Pagamento;
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
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muRIr:AAAS INCORPORAÇÕES EIRELI(31.999.291/0031-05)
Lançamento: 00001792,2023 - Pagamento: 00102512023 (Pawrsence;
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAMF, (29.13&31010{)31-50)
Lançamento: 13001793/2023 - Pagamento: 001026/2023 (Pagamento)
MOMANT7A:ABLTDA. (28.133.769/0008-73)
Lançamento: 00001794/2023 - Pagamento: 001027/2023 iPagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAT1BA (29.:38.310/0001-96)
Lapp/Mato: 0(3)0179612023 - Pagamento: 001028/2023 (Page:manta)
-•17 :0"i3 3E:
P•REFEITURA MUNICIPAL MANGARVIBA (29.13B-310(000 -59)
Lamaititento: 00901970f2023 Receita: 000345/2023 (Recebimento de reccc•:.•:
ADSUMUS BRASIL EIRELI (33.328.548(0001-14)
Lançamento: 00031316/2023 - Pagamento: 901049/2023 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12349 22510001-3r
Lançamento: 00001745/2023 Receita: 000305;2023 (Recebimento de rect.:
BANCO BRADESCO S/A (60.746.94610001-12)
Lançamento: 0000166312023 -Pagan-lame: 001116/2023 (Pagarnento;
DE1NER.CLARK TAVARES (523.481937-00)
Lançamento; 0313114116,2023 - Pagamento: 00,1219/2023 (Pagamento)
PREFt1TuRA muilicIPAL moo •LIARAT1LIPs p /004.1.1
Langan:ea:a= 00091887/2023 - Ptsainsetz: 001120/2073 (F'n9FIFocaron':
. •
(1 •
11/4•/;• .1 aaFLOWN) Ti,ii IVICrc' 4 L DP.-:; '''' F... 1:;1E :)",.E • .,.. '' :•::::A P. , !.."11:E1 g, ,
Li
s
Itiu.,.tita EtelnCiftiric
i
r-Iltro: Período de 01/05/2023 a 31/05/2023
Sii4/1 7,.%tpi0 ' 116.2 0 1.00.1 136 - B ' 'f?A'OESCO - - Rend.ite a 1)1i:cacao :23? o3444),.4k:
Fonte de rfleurtn: 15000000 RECURSOS NA° VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicactic : 300.2100 - PECUSSOS 00 TESCURO - ST
Conta 1.1.19.00.01100.00 - !Santos Conta Movimento - Demais Contas
•-tbgtataa
1
Data 3f,:g.21..2' :onto Docto. If-specititacdo MovIrnento
26./03/2023•• DEPOSIT°
2310E/2023 DEP0SIr0
29/0E/2023 PAGAMENTO
2910512023
15110/2023 PAGA.HIINTO
ISM 5/2023 PAGAMENTI3
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29/05/2023 PAI PONTO
29/05/2023 IRRE
1S,/1512021 PAGAi‘IENTO
29105/2323 IREcir
24105/2023 par...A[4E4M
29/115/2023 15kr29,15/2023 PAGAMENTO
2910002I; 1559
29/05/2113 PAGAMENTO
14:"06rI1,23 [PRE
2.140SPIII3 DEPOSITO
30/05/20:13 PAGAMENTO
35(05(2303 DE.0.51t0
TAPIFAS
PAG.AMMTO
agcAMEatio IoLLYANA DA COSTA ABADE (1.37.623.247-27)
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TRF.E PREFEITURA 1.IUNICIPAL MANGARATIFSA (29.38,310/0002-59)
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PAGAMENTO EDUARDO vALERIO CRAVO DO NASCIMENTO (013.742.197-46)
Lançamento: pow aggtv7n23 - Pagamento: 001123/2323 (Pagamento)
MP.; PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.13831010001-59J
Lançamento: 00001891/2023 - Pagamentc: 001124(2023 (Pagamento;
CeoSTAP - MANGARATEgA
31/09/2323
31/95/202I
2.1/08,102::
ti0/30:13
:1/08/3333
7:1105/2023 -.0
FUN DO MUNICIPAL DESAÚDEDE MANGARATIBA
RIZHU: Sarxikrio
ItIG Período de 01/05/2023 a 31/0512023
50tlis? t, .1 01 0.1 .1.136 - BRADLSCO - Royaititis - Reno.da aplica0o 2.31 ! 080!is . ,
Fonte de tte-tursa: 15000000 - RECURSOS tiA0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicasfit: 300.2100 - RECORSOSOf) TESOURO - RT
Carta Cot-At:bit: 1.1.11.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Cata DtseN math) DOCto. Espesificaçao Movimento Said:"
:::1/05/20n PAGAMENTO
11/05/22 TRW;
111/05/202":.: !R.R5
31/115/2021: PAGAMWit
31/05/2023 PAGAMENTO
305E MAURICIO WKS SOARES (033.727.8217-80)
lancamentot 00001892,2023 - Pagameato: 001128/2023 (Pagamento)
PREFErrURA mum:OPAL MANGARATIEA (29.138.310/0001-53
laneamente: e0f)01843,2023 - Pagamento: 0E1126/2()23 (Pagament0)
PREFEITURA MUNICLIIAL MANGARATIEA (29.138310/0001-33)
tentainento: 00001895/2023 - Pagamento: 001128/2023 (Pagamento)
"LI:APIXE TRANSPORTES, LOCAÇÃO CONSTRuCÃO LTDA ME (13.426.32,,0r1-7_;
Lungarnento: 00001396:2023 Pagamento: 001129(2023 (Pagamento)
r CHA DE PAGAMENTO (12.349235/0301-37)
Lang:men:to: 00002034/2023 - Movimento 003032A023 gransts,êrc:n banc.,:a)
Total das Derstisit= L.228.912,39 Total das Retiradas!
o
PIO J
F - ,
S2oSIAP - PM MAN:ARM ; -TEA
Sakto do =draw benzin-it. no data
Condliagáo, Samaria 3fí23
Saidadacenbabilktade a data 14.02g,09
(-) Depriatos contaters não locarraclos no eid3atoband*,
(+) Retiradas contábeis não localizadas no =Ma bamairip
(+) Depósitosdcexaabo bancirio nãolocalized= na aontatisiedade
(-) Retiradas do extra ao bancado não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
14.029,09
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBIL
CenciMOW Bancária
jr111.0-„,
Llai.411trWiteSa
Superintendents*
Alsouraia e Rhangas
Cód.. 73355
PM MANGARATD3A
Página 1 de 1
1,00
491,36
167.387,00
69.250,40
2.630,86
73.116,40
23.034,00
265.elke5
22E09-7,36
219,58
-3.782,05
-277,20
-11,75
-227,51
-1.682,15
-167.387,00
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-1.059,84
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-22.757,60
-877,40
-276,40
-72 230,60
-11,75
289,95
12,75
1,00
228,51
1,00
1.683,15
1,00
492,36
167.879,35
492,36
69.742„:5 .
66.286,24
492,36
3.131,22
2.071,38
492,42
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480980
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8201194
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2201526
5954001
$95E01
1332311
2201526
836298
836302
886454
11,75 12,75
4.059,25 4.072,00
227,51
1.682,15
Banco Bradesco SiA https://wwvv_ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js
brads=
net emPresa
Extrato Mensal ./ PN-Period()
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE I CNN: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
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03/05/2023
05/05/2023
08/05/2023
10/05/2023
12/05/2023
17/05/2023
13/05/2023
22/05/2023
29/05/2023
SALDOANTERIOR
BADIA AUTOMATICAFUNDOS
TRANSF CCPARACC TO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEsr. 305E mAuRiao LOPES
PAGTO ELETRONICO TRIEUTO
INTERNET -P.M MANGARAT38A/R3
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE mkNGARAT
CONTADELUZ
INTEINET —Ma IHSTRMUICAO/R3
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
CONTADELUZ
INTERNET -4NEL DIS1RIBUICAO/R3
TED-TRANIF Et2T DISPON
REMET.PRE SAL SAUDE
TRANsF cc PARACC 133
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P3
ADSUMUSBRASILELRELI
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANG.ARATIBA/R3
TRANSF CCPARACC
CIELERE SOLUCOES LTDA ME
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P3
DROGARIALIDER CA COSTA VE
TRANSF CCPARACC P3
DROGARIALIDER DA COSTA VE
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TRAN CC PARACC P3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIF.1TTULCC H.BANK
DEST. MAFIACOMPROD FAR
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -p.m maNGARRTMAIR3
PAGTO ELETRORICO -mum
INTEaNer -P.M MANGARATINA/R3
'FRANSF CCPARA CC F3
GREEN DISITINIUTDORA DE 1.1MICA/4M
DOC/'TED "HEMET
TED INTERNET
TRANSF CC PARA CC P3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE mANGARAT
TRANSF CC ma= P3
PREFEITURA MUNICIPAL DENANGARAT
of 3 01/06/2023 12:38
Banco Bradesco S/A
Data Lançamento
TRANSF CCPARACC PJ
PREFECTURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P.3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC 121
Dato.
886697
886751
886751
886997
886105
hflps://www.ne 12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/iniprimirPopup.j
**no OW Débito(RS) Saldo(R$)
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-207.107,94 480.198,62
PREFSTURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P1
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
PGTO.MEDIANTE AUT
DEarro EMCONTA
TED DIF.TfTUL.CC H.BANK
DEST. MUR1CASASINCORPORA 7796311 -6.949,60 473.249,02
TED DIF.TITULCC H.BAN(
DEST.HUMBERTO ANTONIO DA 7796330 -4.929,36 468.319,66
'TIED DIF.ITTULCC H.BANK 7796331 .262.767,45 205.552,21
DEST. FAST RIOCOMERCIOE
TED DIF.TITUL-CC H.BANK 7796332 -37.523,08 168.029,13
DEBT. 8. SHADAYCOM.ESERV
TED te:rna.ce H.BANK 7847723 -37.523,08 130.506.05
DEST. 8. SHADAYCOM.ESERV
TED DIF.TITULCC H.BANK 7847724 -106.822,56 23.683,49
DEST. INOVIDISTRIBUIDORA
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5950001 -350,40 23.333,09
INTERNET —P.M MANGARATI8NR3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 595000: -1.891,92 21.441,17
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELEMONICOTRIBUTO 5952001 -670,64 20.770,53
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO EZIRONICOTRIBUTO 5952001 -3.191,50 17.579,03
INTSANET —P.M MANGARATIBA/R)
PAGED H.ETRDNICOTRIBUTO 595.3001 -1.297,44 16.281,59 INTERNET —P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICO TPJBUTO
INTIMET —P:t4 MANGARAT/Ri 5959001 -1.891,92 14.389,67
00O/133 IICERNET
TED neater 7794311 -11,75 14.377,92
ooctrat DiTERNET
TED BITERNET 7796330 -11,75 14.366,17
DOMED INTERNET
TED INTEDIET 7796331 -11,75 14.354,42
DOC/TED INTERNET
TED DITERNET 7796332 -11,75 14.342,67
DOC/TED INTERNET
TED InDERNET 784772.3 -11,75 14.330,92
DOC/TEb aliTERNPT 7847 r24 -11,75 14.319,17 TED INTERNET
CONTADELUZ
INTERNET --ENEL DISTRD3U1CAD/R3 587012 -219,58 14.099,59
TRANSF CCPARACC P1 30/05/2023 PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT 886907 167.387,80 181.486,59
TRANSF CCPARACC P3
ADSUMUSBRASILEtRELI 406450 -167.387,00 14.099,59
rotal 1.196.111,57 -1.182.012,98 14.099,59
Os dados acima t.Irn corno base 01/06/2023 às 121'138 e esao siiellos a alterações.
Últimos Lançamentos
Calillto:(10) Daft° (RS) Saldo(R.$)
30/05/2023
31/05/2023
SALDO Allrfnammt
TRANSF CCPARACC P3
PREFE-ITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIF.TITULCC H.I3ANK
DEsT. MINER CLARKTAVARES
TED C IF:TWA-CC H.BANK
DEST. TRAPIXE TRANSPORTESA
TED DIF.TIYUL.C.0 H.BANK
DEST. JOSE MAURICIO LOPES
886869
9V1S,S3
9972W1
9972012
32.972,8.9
-4,123,63
-4.760,00
4.475,W1
11.099A9
47.072,39
42.948,75
38488,76
31.013,06
of 3 01/06/2023 12:38
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b_br/ibpjsei/imprimirPopup.j:
Data Lançamento Caidite Dail* (R.') Said') (R,$)
TED DIFATTULCC H.BANK
DEST. 3u1.LYANA DA COSTA AB 9972041 -5.490,80 25.522,25
TED DIP.TrTuLCC H.BANK
DEST. MARCELODEANDRADEM 9972042 -4.421,86 21.100,40
TED DIF.TTTut-CC ELBANK
DEST. JOAOCARLOSDOS SANT 9972043 -3.329,80 17.770,60
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -P.M MANG4RATIBA/R3 5951001 -478,14 17.2S2,45
PAGTO ELETRONICO TRIBuTO 5954001 -170,20 17.122,26 INTERNET -P.M MANGARATIBA/FU
PAGTO EIETRONICO TREITTO 5955031 -376,37 16.745,89 INTERNET -P.M MANGARATIBMU
PAGTO E_ETRotacoTRIBUTO 5955001 -1.522,70 15.223,19 INTERNET -P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/R1 5956001 -240,00 14.983,19
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5967001 -883,60 14.099,59 INTERNET -P.M MANGARATIBA/R3
DOC/TED INTERNET 9971953 -11,75 14.087,84 TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET 9972001 -11,75 14.076,09
DOC/TED INTERNET 9972012 -11,75 14.064,34
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DOC/E20 INTERNET 9972041 -11,75 14.052,59
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DOC./TED INTERNET 9972042 -11,75 14.040,84
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DOC/TED INTERNET 9972043 -11,75 14.029,09
TED INTERNET
Total 32.072,90 -33.643,30 14.022,'9
of 3 01/06/2023 12:38
1
POLKA DE RAGA/WO (12.349.225/0001-37)
Lamaaiontir C0002334/2023 -Movimonto Danoirlo: 000032)2023 .75-anz`c-:8nc'z.
Data Document:0; DOcto. EspoctripteAcr
Sa!do Anterior
ntkiVion ozposrro
Movimento Satd
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Etazo Bars:lido
Faro: Period° de 01/05/2024 a 31/05/2023
nta 113t.; - BP./A,L,t:St - R04.11tic5- 40g'
Ponta deRecurs*: 15000000 - RECURSOS NO VINCULADOS DE IMPOSTOS- Apficaçikt: 300.2100 - RECURSOS 00 TESOURO -
Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
P 1,40/1.46.***00 14.025,05 Tot&dasReb.-a-ja.E...
Gee51AP - PM MAIInAPATI3A
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
CoriciliasSo Bancária
Exercício de 2023
(-) Depási'ms crinbibeis riSo localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contacis no localizadas no exato bancário 0,00
(+) Depóstos do extrato bancário ilo localizados na contabirxiade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário riZo localizadas na contabilidade 0,00
Saki° do eintato banciirlo no data N . ec' ''''''(3 6<<•\ 3,0C
O
PM MANGARATIM P6gIna 1 de
G3330110419:18877019
01/06/2023 10:57:47
Cliente Cordi atuai
Agência 3836-9
Conta corrente 22444-8PRE SAL SALIDE
Período do 06 / 2023 extrato
o Visualizar PÍx agrupadas
-7,47
Extrato cc•rtta corrente
•/- 07---0. /..z. r •
lo
LLI
,4.
o
v0.0
01106/2023, 10:57 Banco do Brasi
Lançamentos
balancete movimento Ag. origem Late 14ist&im Documento Valor R$ Saldo
25/44/2023 0000 00000 000 Saldc Anteriar 0,00 C
03/05/2023 3836 99015 870Transferência recebida 553.836.000.073.035 1.161.703.38 C
03/05 12:40 PREF MUM DE MANGARATIBA
03/05/2023 3836 99015 470Transferência enviada 653.836.000.082.767 3.159,80 0
03/05 12:42 AURELIO SANTOSCAR1RICO
03/05/2023 0000 13105 393 TED Transt.EletrOlsponiv 50.301 1.773,33 D
341 4840 32780443715RICARDOLUGON OA
03/05/2023 0000 13105 393 :ED Tramf.Eletr:Disponiv 50.302 4.880,000
033 3090 012919166000195 DitOGADOCEeg
03/05/2023 0000 13105 375 Impostos 50.303 140,200
PREP WM MANGARATIBA
03/05/2023 0000 13113 310 Tar DOC/TEDEletrônico 871.231,200.007.170 11,50 0
Cobrawreferente03/05/2025
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0110612023, 10:57 Banco do Brasil
Transai;do efetuada com sucesso por J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
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ama aanclajo
5.L., •Jc th_IC
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3 a 31105/2023
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tvi Lorl(i.',.; 6, 2. 1 4 3 7 • - •
'
•D,64
:Sa4p,Aflterlor
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Movirriareo
LOS)
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Lancereanto: 0)001994. 2023 - Molemente Bantirio: 030229)2023 (Trani:,
- Total dos bepás :3.2. ,32 Total *us keti _
Gc-cSIAP MAN:3ARATtak
3
0,02
0,0;
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ç)C,
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O
FUNDO PaflUINICIPAL DE SAIIIDE:DE MANGARATIBIA.,
iliiirAci flandiria
Exercicio de 2023
..„
L975.198,01
0,00
0,00
0,02
0,00
1.975.199,03
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(-) Retiradas do extrato bancário nio localizadas na contabilidade
Said* do extrato bancirlo na daoa
PM MANGARAT1BA PAgina I
InvestimentOS - investimentos Fundos Mensal
3836-9
22444-8 PRE SAL SAUDE
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Agência
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ValordaCots
28/04/2023 1,146873007
31/05/2023 1,157161542
Rontabilidad.,
No mês 0,8970
No ano 4,2532
Últimos 12 mesas 10,5508
Transagão e.fetua6a com sticesso por: J32: L A
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 OuvidoriaBS0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0085
nttps://autoatendimento.bio.com.br/apf-apj-autoutendireen to/index. titFni9v;--z2.11 .011liteentaiate/,4F6086i.iltaSzi?F:epi§,4b 1/2
FUNDO ?MUNICIPAL DE SAÚDEOE MANGARATIBA
IltarAo Bancário
?am Period° de 01/05/2023 a 31/05/2023
rk.! :950 C. Li.' . • BB !:•!L!
7esitetitRecurso: 16350600 - ROYALTIES DC PETRÓLEO EGASNATUAL Aplicacdo: 000.00C1 - GE7AL.
13onta Contabil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - AalicaOes Nnanc38ra5 de liquidez Imediata - Uso Geral (F)
-...„.....
N•
xr ,Ç,C) ) i' '
..:—...NC),-
)8/05/2023 IRFLo PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.31010001.55) # co
..... Lu 4 ‘..' -....
- > i Lançamento: 00001389 2023 - Pagamento: 000769/2023 (Pagamento) .4. •*4 , 4,
-.... •- I
sii. •?.:- C) / :3/0512013 PAGA.MBOTO RICARDO WGON CA SILVA (327.804.437.15) ---..a11 •
Lançamento: 00001484.2023 - Pagamento: 000815/2023 (Pagamento) WO
Z
33705/2023 PAGAMENTO DROGA DOCE CENTRO LTDA (12.919.1( 6/0001-95)
Lançamento: 000014652023 - Pagamento: 000816/2023 (Pagameate)
03105/2023 DEPOSITO . PREFEITORA MUNICIPAL MANGARATMA (29.138.310/0001-5S )
Lançansento: 00001947 )2023 - Recetta: 0003222023 (Regoblmento de rem:::
I3/IIE/2023 PAGAMENTO CONSUELO DOS SANTOS SOUZA (582.606.147•34;
Lançamento: 01300150212023 - Pagamento: 000838/2023 (Pagamento:
33,1335/2023 IRRF PRE I URA munIam MANGARATRIA (29.138.310/0001-5'J)
Lançamento: 00001506/2023 - Pagamento: 000839/2023 (Pagamento:
1.1,11.7..1 1:1
09106;2023 PAGAMENTO GREENE000 AUMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00)
Lart;ansento: 0000137112023 - Pagamento: 000751/2023 (Pagamento;
,.0f35,20r23 155 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001,59)
Lançamento: 00001371/2023 - Pagamento; 000752/2023 (Pagamento)
30/09/2023 PAGAMENTO C-REENFOOD AUMENTOS LTDA (32.302.944/0001:00)
Lançamenta: 00001372/2023 Pagamento: 040753/2023 (Pagamento:
03105/2022 MR. PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATI6A (29.138.310/0001.69)
Lançamento: 00001373;2023 - Pagamento: 000754(2023 (Pagamentc;
J9105/2623 PACAPISNTO GIEENFOOD AUMENTOS LTDA (32..202.944/0001-00)
Lançamento: 0000137412023 - Pagamento: 000755/2023 (Pagament:
30/05/2023 'SS PRE!Ill URA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138310)0002-59)
Lançamento: 00001375j2i223 - Pagamento: 00075612023 (Pagamento;
Att5/2023 MAP PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29,139.310/0001,59)
Lançamento: 00001376/2023 • Pagamento: 000757/2023 (Pagamento;
09/06/2023 PAGAMENTO EQUILIERIO SERVIÇOSMEDICOSESPECIALTZEIRELI (11,155.167/000143)
LançaMento: 00001381/2023- ;Pagan:lento: 000762/2023 (Pagamento)
09/06/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.135.31010001-59)
Lançamento: 0000135212023 - Pagamento: 000763/2023 (Pagamento)
A./35/2023 PAGAMENTO DOCGASEQUIPAMENTOS DE SOLDAS LTDA • EPP (36.461.952/0001 60)
Lançamento: 0000110/2023 -Payment*: 30087012023 (0a0arnent0)
I0/06/2023 IRRF DUG GASEQUIPAMENTOS DE SOLDAS LTDA - EPP (36.461.952/0001-5e)
Lançamento: 00001540/2023 - Pagamento: 000870/2023 (Pagamento:
10/06/2023 IRE* PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138_310/0001-59)
Lamm/mot°. 00031542'2023 - Pagamento: 000872/2023 (Pagano:no.
151254023 PAGAI :ENTO DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA (36.205.727/0001-56)
Lançamento: 00001572/2023 - Pagamento: 00089712023 (Pagamento'
•••';
17/05a023 PAGAMEKTO oaw TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERVITDA (15.631.485/0001-51) -71".
Lançamento: 00001574;2023 Pagamento: 00089912023 (Pagamento
17(05/2023 MRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIOA (29.138.310/0001-59)
Lençarmanto: 00001575/2023 - Pagamento: 000900/2023 (Pagamento)
32:5 PAPIPtcm.PM MUNIcIPAL MANCARAI IDA (29.13S.:510/041:01:291
Lançamento: 00001576/2023 - Pagamento: 006901/2023 (Pagamentc;
PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATMA (29.230.310/0001:59)
Lançamento: 0000157712023 - Pagamento: 300902/2023 (Pagamento;
17105/2023 PAGAMENTO I A W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERVLTDA (16.631.48510001-51)
Lançamento: 00001578/2023 - Pagamento: 000903/2023 (Pagamento:
3.Vcts/2023 OlAF PRE. tat URA MUNICIPAL MARGARATISA (29.158.310/0001,59)
Lançamento: 00002579/2023 -Pagamento: 000904/77F75 (Pagrimento)
17/05/2123 PAGAMENTO DROGARIA EL RANCEITO LTDA - ME (01594.64510001-05] 2.2•42.C'.12
Lançamento: 00001590/2023 - Pagamento: 000905/2023 (Pagamento)
Go-oGIAP - P91 MANGARATIBA
2Z=
DOcanaeMtra DOCto. Eoaç
38410 Anterior
3/05/2023 PAGAMENTO AI:FT:LI° DOS SANTOS altRICO (230.349.447-72) .
Langamersta: 00001388;2023 • Pagamento: 000768/2023 (Pagamentb;
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3E MANCIARATIBA
iteadief Baridirio
zittro: Período de 01/05/2023 a 31/05/2023
Onto: ; (AM: - 0t3- Pre -:„.11 Satide- - Api.czicao
,13; :, • zio or- 2c.
•--
12"':41111'
•••x•
o
:201. 383.77' -Pre-s
5onte de Recurso: 16350000- ROYAL-TIESCIO PETRÕLE0 E GA5 NATUAL Aplica;15o: 000.00C 1 - GEPA.
Conta Contebil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Apiica;-6es Financelra3 de Liquidez imediata - Uso Geral (5)
Da12 Doeunsent0 DectO. EspecificaçAo Movirnalt0
L1101/2023 PAGAMENTO DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE lroA (38.205.727/0001-56)
laingemenba: 0001:1561)2023 - Pagamento: 000906(2623 (Parnento)
221)542023 PAGAMENTO G.C,IANINA DA SILVEIRA 3ANNUZ7I (380.596.956-68)
Lançamento: 0003161112073 - Pagamento: 000935/2023 (Pagamento)
22/057023 DIRE P,..ErrEITURA MUNICIPAL MANGARAT113.^, (29.018.310/0001-51
Lançamento: 0000161212023 - Pagamento: 000936/2023 Pagamento;
13/05/2023 PAGAMENTO GREENPOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.344/0001-00)
Lançamento: 00001613/2023 - Pagamento: 000937(2023 (Pagamento;
23/05/2023 MR= PREFEITURA MUN:CIPAL MANGARATISA (09.0111310/01101-59)
Lançamento: 02001614/2023 - Pagamento: 000938/2023 (Pagamento)
33/05/2023 10$ PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIEA; (29 1.30.310/0001-5.4)
;,. Lonçarnento: 00001615/2023 - Pagamento: 000939/2023 (Pagamento)
16m0p0003 PAGAMENTO CONSUELO DOS SANTOS SOUZA (582.636.147-34)
Lançamento: 00001772/2023 - Pagamento: 001006/2023 (Pagamento:
26/15/2023 1RP F PkEFETURA MUNIaPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001773/2023 - Pagtmento: 001007/2023 (Pagamento;
1)/05/2023 PAGAMeiTO OROGARIA LID DA COSTA VERDE LTDA (38.209.727/0001-56)
Lançamento: 0000077712023- Pagamento: 001010/2023 (Pagarnento)
29/05/2023 PAGANO= DROGARIA LIDER DA COSTA VERDE LTDA (39,209227/0001-06)
lonçamento: 00001778/2023 - Patiamento: 001011/2023 (Pagarnentn)
1 07,
29/05/2023 ?AGA?' ENTO DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA (38.209.727/0001-56)
Lançamento: 0000177912023 Pagamento: 001012/2023 (Pagarnento;
29105/2023 PAGAMENTO DROGARIACIDERDA COSTA VERDE LTDA (38109.727/0001-56)
Lançamento: 0000178012023 - Pagamento: 001013/Z023 (Pagamento;
20, 05/207 PAGA,1ENTO DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA (36.200.727(0001-56)
Lançamento: 000019915/2023 Pagamento: 001E65/2023 (Pagamento)
31/06/2023 AoliczsEto 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12349.22$/0001-37)
31/05/2023
Automat:14:a
TARIFAS
Lançamento: 00301:r31,2023 - Receita: 000302/2023 (Recetrimenra de reco•:::,
BANCO DO BRASIL (00.000.000/5078-49)
Lançamento: 00001381,7023 - Pagamento: 001118(2023 (Pagamento)
31/05/2023 PAGAMENTO FOLHA IDE P,GAMEN; O (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001994,7023 - Movimento 5ancirio: 000329/2023 (Transiere:cia 31..13131;
Total dos Depilation 2.181.702,7)/ Totai das Rerirat.z:s:
GeoSIAP - PIt MANGARATIBA
FUNit::10 IAILINICEPAL IYE SACIDIE MANGARATIS
niffa Baricária
Exercido de 2023
ce,r.1
LUCIA H aosittiosa
• LIAC
ie
g 01_
733
(-) Depósitos contitteis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Coetador
CRC 0561910-B/R3
0,00
0,00
0,00
0,00
745,26 Saldo do outlet°bancirio tia data
PM MANGARATIBA Página 1. de
Extrato de Conta Corrente
AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 2023
ESTADO DA SAUDE
Data Bal . Historico Documento Orig Lote Valor
0603 Saldo Anterior em 06/03/2008 745 F 260
NA 0 HA LANC AMENT C S
SALDO
o
7 45 , 2 6 C
FUNDOMUNICIPAL DESAÚDEDE MANGARATIBA
Roar, Bona&
Exerchlo .1..e 2021
Filtro: Período de 01/05/2023 a 31/05/2023
cl r Cont., E, I W.., 11 11 -B nc ocEir - Estildo d Saudi.,..1.0044-71( I 10044-7 - mo:acou
Fonte de ftecurso: 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECUR.S03 DO TESOURO - RI
Conti Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conte Movimento - Demais Contas
Data DocumentoDocto. Especificac,So
Baltic: Anterior
Movimento
745,1E7
GeoSIAP - PM MANIGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIANGARATIDA
ConciliagliaBancirta
xerecio de 2023
Conciliação Winc.bia em 33405/2623
(-) Depósitos contibeis nfio localizados no extrato bancário 0,00
(*) Retiradas contábeis nós localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos cio extrato bancário n'So localizados na contabilidade U "o'» 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário nós localizadas na contabilidade • • -7-‘• c,00
Said* doextratobandirlt na data
H ROM
Th
LliCiawaAffi**1•954 sorieteedeolte
leseivelle e MOW chd.. 73355
PM MANGARATD3A
Página
Banco Bradesco S/A https://www.neI 2.bradesconetempresa.b.beibpisei/imprimirPopup.
bradesat
netempresa
Said° de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN/CIPIO DE ICRP): 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 05/06/2023 - 12h01
OUNii
fr OV,\ k
L.) 0..12- I •
•
Agência: 886 I Conta: 0010080-3
Total dos Saldos Saldo Disponível Para Investimento
Total R$ 1.217.727,16 Total R$ 98,24
Disponivel Demensbatiee de Investimentos
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
Total Disponivel 1.217.727,16 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 1.217.628,92
Conta-Corrente 98,24 Total 1.217.628,92
FICFl GPP. Público 1.217.628,92 ** Investment° corn Baba Autonkitta
Os dados acima têm como base 05/06/2023 is 12h01 e estao sujeltos a alterações. Os créditos bloqueados não estio disponíveis para utilização.
1 of 1 05/06/2023 12:C
rich i2 ICont b 02.0..1.1188 -.iBraciescL: - CO AMtNO ESTADUA1E ;C 23/ j :33
Fonte deAmmo: 15000000 - RECURSOSWigVINCULADOS DE IMPOSTOS - 300.210C PECURSCS
Conte Contebil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - bancos Conta Movimento -Dame'sContes
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Baiteérió
FilPariodd de 01/05/2023 a 31/05/2023
,
1344:: EsIveitis*O:
. „
Salde ,Anterior
Movimento Sal&
5S,24
43tOSIAP - PM MANC.ARAlleA
.„ .
•
tiericirle aliftriraic
50941 30/11/2022 0003C30. as pago a :latur
0,0
0,C
FUNDO MUNICIPAL DE SM./DE DE MANGARATIBA
C.oncitiaclio Bancaria
Exercido de 202 Contiliagfoo Banciria 31/0512023
(-) Depósitos contatiels não localizados no extrato banric
0,0
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
0,0
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
0,0
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,0
Saida do extant* bancário na data
1.216.051,9
;96)
RICARDO NUNES
Ligi
tolerator
supwiramor 0561910-8/R3
llesailarb
old* 73355
PM MANGARATISA
1:gina I de I
Itens
Saldo Anterior
Valor
Principal (R.$)
1.078.350,41
10F -
Quantidade
de Cotas
630.341,92004
Valor
em (R$)
1.204.658,29
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IFtFtF (RS)
126.307,88
IFtRF (R$) -
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa_b_beibpjsei/imprimirPopupjs f
Depositário /
Administradoii BANCO BRADESCO S/A
CNPJ cio Administrador 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS -S/N -V TARA OSASCO -SP -
Empresa:
CNN da Empresa:
Conti:
Data da ernisskr
Fundo:
CNP) do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mas:
ROM MUNICIPAL DE SAUDE Pl. N. R3
012.349.225/0001-37
00886-9 1 0010080-3
02/06/2023
BRADESCO FICFl RIF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/05/2023 a 31/05/2023
28/04/2023 - 1,9111188
31/05/2023 - 1,9291942
+0,95%
Total de
APliceSões
Total de
Resgates
Reslugiva" Catas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
•
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
1RRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 1.078.350,41 630.341,92004 1.216.051,97 137.701,56
IRRF (R$) -
1 of 05/06/2023 11:
Banco BradescoS/A https://www.ne12. bradesconetempresa.b.beibpj sei/impri m irP op up
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Colas em (R6) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mis 11.393,68
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judidal: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$0,00
SAC-Servicede Al6 Bradesco Deficiente Auditivo ou de Faia Canceementos, Reetarnagies e L if dc6es. DemaE telefones
Apoio aoCiliate 0800 704 8383 0800 722 0099 Atoll:knelt° 24 horas, 7despor semana. consulte o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendirnenb) de segunda a sexta-feia, das 8hits18h, exceto feriados.
", of'? 05/06/2023 II
Itens
1(104: 6 2.11_03.1314 - CO - FXT4CANCIAMENTO ESTADUAll i2; • 08
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicayfio: 300.21CC - RECURSCS
CoatsCorrbil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicaccles Mnanceras de Liquidez'mediate- Uso Geral (F)
•
' FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
RaeiatillManct
Flitran. Perrodo de 01/0512023 a 31/05/2023
to.a* Dodo- EntecifiPkit0 I
Slade AideriOr
3it05/2en DEPOSTM FOLHAOEPAGAMENTO(12.349.225/0001-37)
Leoresseettm 00001758/2023 - Reoelta: 00031Q/2023 (Recebimento de reccita',
MosAmento Saldo
i.20A.658,"!»:1
, • Tote' dos DepOsitoto 11.391,5S Total das
GecSIAP - PM MANGARATIBA
, a - ;4.ECURSOS 03 TESOURO -
...
SUPIStilidel stw inanSe5
‘"n."-056.133511
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Condliação Bancária em 31/05/2023
Saldo da contabilidade naeats
(-) Depósitos contibels lão localizados no extrato banrio
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saidado extrato bancário na data
71,90
0,00
0,00
\ 0,00
4. o 0,00
et
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(n,
71,90
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•
PM MAINGARATISA
Pdgina 1 de I
R$ 71,90
Banco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa_b_br/ibpj sei/imprimirPopup s
Salida de Conta- Cal rente
FUNDO MUNICIPAL DE SALDE DO MUNICIPIO DE CNP): 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: luda helena rosa
Data da operação: 05/06/2023 - 11h58
netempresa
Agência: 886 I Conta: 0010081-1
TotaldesSaldos Saldo Disponivel Para Investimento
Total R$ S68.143,55 Total
Disponível Demonstrativo de Imnastintentos
Produbo Saldo R$ Produto Saldo R$
Total Disponível 168.143,55 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF 368.071,65
Conta-Corrente 71,90 Total 368.071,65
FTC FíCP P. Público 368.071,65 " Investrnento com Baita Automátta
Os dados acimatermcomo base 05/06/2023 as 11h58 e estao sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
1 of 1
bradeseo
FliglIDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA *4
RafEa Bancário
ilti:PeriocJo de .)1/05/2023 a 31/05/2023
ÇanL liD 189-brad..- AB-14.
"5. ES1ADUALLIO.V1-!.. IC :C. 2:31 I 88641
_
• 4;t7r-i41
'FOnte de Itecursc,: 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Apikagliol 300.210C - RECURSC TESOLR: - PT
Cantu CorUibil: 11_1_1.1.19.00.00.00.00 - Eancos Conta Movi:nento - Demais Coitas
D4ta oct.JtD Dodo. EspecItfrasio
Saida AntztrotMoviniento SaWL:,
71,SL7
GeoSIAP - M MANtiARATIBA 4.;•
Bancária em 31/05/2023
Saidada contabtlidade ia data 367.594,9
FUNDO MUNICIPAL DE SM./DE DE MANGARAT/BA
condflação Bancária
Exercicio de 20:
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contheis não localizadas no extrato bancário
(+) Depéstos do extra° bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extato bancário não tocattradas na contabladade
Saldo do extrato bancário na data
0,0
0,0
0,0
0,0
367.594,9
LUCIA
.
H gosa CARDO
de ac
Contador
Tegotwatja Wiliritendent e_FIDII IMPS
0561910-8/R3
Ott* 733=
PM MANGARATII3A
Banco-Sradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jst
Depositirio /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNN do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CM DEUS - S/N - V TARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 14.14. It7
CNPJ da Empresa: 012.240.225/0001-27
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
00886-9 I 0010081-1
02/06/2023
BRADESCO PLC RP CURT° PRAM PODE
013.397.466/0001-14
01/05/2023 a 31/05/2023
28/04/2023- 1,9111188
31/05/2023 - 1,9291942
+0,95%
Itens
Saida Anterior
Valor
Prindpal (R$)
303.954,61
IOF -
Quantidade
de Cotas
190.543,26598
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRr- (R$)
364.150,81 60.196,20
IRRF (R$) -
Total de
Aplicacfies
IOF -
OP
IRRF (R$) -
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/LOP
Provisão
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
1RRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 303.954,61
IOF -
190.543,26598 367.594,96 63.640,35
IRRF (R$) -
I o12 05/06/2023 Ii
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) • de Cotas ern(RS) Total (R$) Cálculo IRP.F (R$)
Rendimento do
Mês 3.444,15
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
IOF - IRRF (RS) -
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala cancebmerdos, Reclamagaes e InformagEes. Demat telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinefito 24 horas, 7 des por semana. consute o ste
Fa Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendknento de segunda a sexta-feia, das sh is 18h, exceto feriados.
) of ) 05/06/2023 11:5;
Itens
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARAT1BA
Razio. sow:Ado
Fittrin Period° de 005/2023 a 31/05/2023
IALTLISS
,
V.V:.6 '.,09. 5;f:,C;Onti.1l2:b 2 1 12..2 - Br4desco - A FOVISE451ADOAL/10.0,31-1 APIIC/C: 237 . 03
Foote de Recurso: 15000000 - RecuRsos NO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Ardicssio: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - ST
!fonts COntidsiI: 1.1.1.1.130.00.00.00.00 - ApIlcayles Finarmeiras de Liquidez Imediata - Uso Gera! (F)
Oat a • Document° 4 Pea*. EnpeCitteettio Movimento Saldo
Saldo Anterior
31/05023 DEPOSITO FOU-Sk DE PAGAMENTO (12349.225/0001-37)
Laromento: 00001747/2023-Moats: 000307/2023 (Recebtmentod recc
334.130.2, _
,
, ToiodopcDoiifisitos: 3.444,15 Tota; cias Ratirociz,s;
\9 Al Dk.
‘C.) ,.• • ..- (, i : ' - ‘• ',-.• ,
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0 ( 1.Z. ('' •
ov..oSTAP PM MANCARATII3A
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANISARATIBilk
Concliaçäo Bancária
Saida do extrato berithrlu an data
LUA HELENA ROSA
keurela It9Sa LiW9viaentortesroZ
IkISCP$C073355
ARTRICARDO NUNES
conmdor
CRC: 0561910-8/R3
Exerric. io de 2023
-
Saidadacontabffidade as data
(-) Depósitos contribeis nâo localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contabeis rito locaittadas no extrato bancário
(4) Depósitos doex -ato banufirir, no localizados na coital:Made
(-) Retiradas do extrato bancário ngo localizadas na contabilidade
PM MANGARATIM
Pagina1 tie
0,0 0
0,00
0, 00
0,00
Banco Bradesco S/A https://wsvw.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup,
bradesa)
netempresa
Extrato Mensal / PorPeriod°
RINDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE I CNP3: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da opera*: 05/06/2023 - 11h59
Agência I Conta Total Disponivel (R$) Total (R$)
00886 I 0008930-3 456.703,69 456.703,69
Extrato de: Ay: 886 I CO 0008930-3 I Entre 01/05/2023 e 31/05/2023
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
20/04/2023
31/05/2023
sALITO ANTERIOR
BAIXAAUTOMAT/CA-FUNDOS
TED D CC HBANIC*
DST. RIND° MUNICIPAL DE
DOCrfED INTERNET*
TED INTERNET
617981 12_499,43
1,00
12.500,43
9936473
9936473
-12.487,68
-11,75
12,75
1,00
Total -12.499,43 1,00
Os dados acima tamcomo base 05/06/2023 as 111159 e estioMapsa altmacOes.
1:11thnos Lançamentos
Nohi lançamentos para este tipo de Extrato. (SMC.INSE.0004)
1 of 1 05/06/2023 12:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
WaileritanCificli
Skfl 6E - Xt
feriecio de 01/05/2023,
a 31/05/4323
(ona ••
•
q ,..,2 .1113 - zi(if.:;•,t PA1-11-f930
Pcintedi Recurso: 150C4000- RECURSOSWADVINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicatslo: 300.210C -FEJRSCS 00 TESOURO - RT
Conte Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.03.00 - Bancos Conte Movimento Demais Contas
Date Docurnerit0- peat*.Especificação Movimento Saki
saido Anterior I
GeoSIAP PiAlGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAIUMBA •
Condliagio Slovakia
Exercicio de 2:123
(-) Depósitos contábeis não localizados no cdrato bancário
(+) Redradas condbeis não localizadas no extrato bancário
(+) DentsIns do extato bancário nip localizados na contaibilidade
(-) Redradas do csdroto bancário não localizadas na contabMdade
Snide do extrato baacirto na data
50940 30/11f2022 00030864
50940 31/05/2023 00036698
44516.598,90
0,00
0,00
0,00
12.487,70
456.111,20
4E,
12.487,P
0,0
12.487,6
PM MANGARATIBA Pagina :
<6.N.
Itens
Saldo Anterior
Valor
Principal (R$)
4413.721,15
IOF -
QuaaNdadle
cietitas
242.904,85593
Valor
an (RS)
464.220,03
Rends Base de
Total (R$)CalculoIRRF (R$)
15.4914138
IRRF (R$) -
-3anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopupj s f
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNR3 do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS -SIN- V TARA OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNID3 do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
nc) mes:
RONDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
012.349.225/0001-37
00886-9 I 0008930-3
02/06/2023
BRADESCO FIC F1 RFCURIOPRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/05/2023 a 31/05/2023
28/04/2023 - 1,9111188
31/05/2023-1,9291942
+0,95%
Total de
Aplicações
IOF - IRRF (RS) -
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
11.968,91 6.479,09371
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
436.75744 236.425,76222
IOF -
12.499,43 530,52
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (12$) -
IRRF (R$) -
456.111,20 19.358,96
IRRF (R$) -
of 2 05/06/2023 11::
- Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconeternpresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup
4.390,60
Rendimento do
Mês
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
IOF - IRRF (R$) -
2 of'2 05/06/2023 11
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Prindpal (R$) deCaton em (R6) Total (R$) Cálculo IRR (R$) Itens
AI0 Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Recema9lies e Inforrnag6es. Dema •
0800 704 8383 0800 722 0099 AtendImento 24 horas, 7 dias por semana. o
Pa:e Cor.ozzc
Ouvidoria 0800 727 9933 Atenatnenco de segunda a sexta-felra, das 8h As 18h, exceto feriados.
SAC- Serviço de
Apoio aoClients
EU IHCÕ MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Razrzo Bancário
axerciele 45 3C
litro::Penudo de 01/05/2023 a 31/05/2023
Ponte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Aplicactio: 300.2100- RECURSOS DO TESCURS -
Conte Contábil: 1.1.1 1.130.00.00.00.00 - AolicaoSes Financeiras de liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data , DomMenlnPoem Espbt#1141510
Saidoilatefior .
3145/2023 TARIFAS BANCO BRADESCO SIA (C3.746.948/0001421
tencansentm 001B82,2023 00 -Pagamenle: 001115/2023 Pagamento;
3:105/2023 DEPOSIT() FOLHA DE PAGAMEMO (i2.349.225/0001-37)
Lencemonte: 00032033 7023 -Remits: 00038212023 (Recetrimento de reee.n.
IRV
MrImetc. Se dts,
Total, d0,4D4Ornitotc 4 39033 Tate R.Gzitsidasi
..'G\PAL 0.-.
‘4\ K.»
-
e4C
GeosIAP - PM MANGARATIBA
77.ts
-
3 01 5 ill Iar ,Ow I
Condliac;30.1ancár1a em 31/05/2023
Saidado extrato banchria na data 35/.410
Luji iac= rt 1 a 44 ). s a Superintendents de
lisowarbefillinges
chd-73355
it
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
corm:m.30o Bancária
Exercido de 2C
Saidada contabilidade na data 351.410,
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Deposftos do extrato bancário não localizados na contabifidade
(-) Retiradas do extrato bancarto não localizadas na contabilidade
PM MANGARATIBA
P6gina 7. c
Bancti Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.j
Depositário /
Administrador BANCO BRADESCO S/A
CNP] doAdministration060.746.948/0001-12
Endereço:CIDDEUS - S/N - V "(ARA OSASCO - SP -
Empresa:
003.3 da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no rdis:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
012.349.225/0001-37
00886-9 I 0010991-6
02/06/2023
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/05/2023 a 31/05/2023
28/04/2023 - 1,9111188
31/05/2023 - 1,9291942
+0,95%
Itens
Saldo Antedor
Valor
Prindpal (R$)
343.316,17
Quantidade
de Cotas
183.893,41301
Valor Renda
em (R$) Total (14)
351.442,15 8.125,98
Base de
Cálculo IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$) -
Total de
APlical;a435
37.056,66 19.306,88793
IOF - IRRF (RS)
Total de
Resgates
39.292,15 21.046,39356 40.602,58 1.310,43
10F - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 341.080,68 182.153,90758
IOF -
351.410,26 10.329,58
IRRF (R$)
1 of 2
05/06/2023 1:
Banco Bradesco S/A hups://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjseilimprimirPopup.j
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Prindpal (14) de Cotas em Total (R$) Cálculo IRRF (P.$)
Rendimento do
Mês
IOF
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
R$ 0,00
3.514,03
- IRRF (R$) -
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Canceementos, Recimagbes e Informa0es.
Apoio ao alente 0800 704 8383 0800 722 0099 Ainnidinento 24 horas, 7despor semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendinerto de segunda a sexta-feia, das 8h as 18h, exceto feridos.
CemaS teefene:,
consulte osite
Fale Conosco
of 05/06/2023 11
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Fonte de Recurso: 13000000 RECURSOS NÃO VIRICULAOOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - REC.URSOS TEE.-CLRO - RT
, ,TntadoàitØs 40.570S; Totai
Faro: Period° de 01/05/2023 a 31/05/2023
Haw; ' j I ..ctrytii: 2.00.1 2.. '0 2 - - 111.5%.1q4s pat z.)Dizbete s / .10991- ICC 23; 03 ra3VOMirrr;W:r" • '44. kAiAtf.
ConteContábil: - SantosConta Movimento- DarnelsContes
TM* Doc-tiniest* Dodo.
SaldoAnterlot
101051202.3 DEPOSED)
IC/05/2023 DePosrro FOLHAOEPAGAMENTC (12.349.225/0001-37)
Langone:into: 00001405/2023 - Receita: 000261j2023 (Recebimento•ee rec ::.
19135/2023 PAGAMEXTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00600000000000042812)
Lencaneseto: 00002009/2023 - Pagenmebt: 001178/2023 (Pagametrto:
26/ 25/22323 DEPOSITO FOLHAOEPAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001516/2023 -Remelts: 000295/2023 (Receblmentocc ez
31/05i2023 DEPOSITO FOLHAOEPAGAMENTO (12349.725/0001.37)
Lancionviinte: 00301746/2023 - Receita: 00006t2023 CReczNmentoccrtc.
EMMA DE PAGAMENTO (12,349225/001.37.)
Laniatiminto: 00001404/2023. .Resaita: 000260/2622 (tieceNthento de recz.37.:
oeCGTAP PM KANGARAITEA
i.4ovienente Safehl
1.442.
369
: 2.- .3
:',: , . ...' '5:!.-- 551 :5
FUNDO MUNICIPAL DESAUCEDE MANGARATIBA
Bancária
7xerticio de 2C
_
i
'44
1,
Condliagilo Bancária em 31/05/2023
Saidada contabilidade na data
(-) Depósitos ooWbeis não locarcados no extrato bancário
(+) Retiradas contabeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depostos do extrato bancário não tocalizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 3.,
Luffamwrite
rw
zis e
1"516t 733ss
Contador
CRC: 0561910-8/R3
PM MANGARAT1BA
Pagina
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
SALDO ANTERIOR
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG296100/2023013004914 0000015936
PAGAMENTO GOVERNO R3
UG296100/2023013005138 0000015937
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF cf P.PUBLICO
PAGAMENTO GOVERNO Ri
U6296100/2023013005972 0000015982
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRP CP P.PUBLICO
31/05/2023 BAD:A AUTOMATICA FUNDOS
TRAMP CCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
03/03/2023
10/05/2023
26/05/2023
1,00
4914
5138
635552
5972
637799
622970
886458
18.528,33
9.264,16
9.264,17
40.602,58
-27.792,49
-9.264,17
-40.602,58
18.529,33
27.793,49
1,00
9.265,17
1,00
40.603,58
1,00
Banco Bradesco S/A hftps://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup,
bradesco
net earspresa
Extrato Mensal! Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGNP): 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 05/06/2023 - 11h58
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 I 0010991-6 351.866,95 351.866,95
Extrato de: Ag: 886v CO 0010991-6 I Entre 01/05/2023 e 31/05/2023
Total 77.659,24 -77.659,24 1,00
Os dados acimatamcomo base 05/06/2023 as 11h58 e estão sujeitos a alterações.
Últimos lançamentos
Nãohilançamentos para este tipo de extrato. (SMCANSE.0004)
I of I
05/06/2023 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
theBancáriet
Fitt= Period° de 01/05/2023 a 31/05/2023
, orta. i3i-adci5co - Insumiirs 'paradi ibcLs 111..:L.1-6 C. 0S86.--9 1Q91 C- Migracaõl
rta ate dekarmic: 15000000 - RECURSOS Nii0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplica;fic: 300.21C - RECURSOS DO TESOURO - ir7
Conta 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimente - Demais Contas
.2eta Doox.menba Oocto. Evecificasfiti
Ant -
Movimenta
C I P,..4 4""
ss
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•
GeoSVIP - Ptvl MANCOP.A118.1.
PM HANGAIIATIBA
Pagina 1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DE SA11:I DE DE IMANGAIRATIElfii
C.oncliaato Bancária
Exercito de 2023
Conciliar* Bancária em 3I/05/2023
(-) Depóstos contábeis nào localizados no extrato bancário 0,0(
(+) Retiradas contábeis no localtadas rio extrato bancário 0,0(
(+) Depósitos do extrato bancário n5o localizados M contabilidade 0,0(
(-; Retiradas do extrato bancário n5o localizadas na contabilidade 0,0(
Saldo do extrato ban...-árii .1 na data 185.062,7E
JYDk
Lucta HELENA ROSA
0014 jii,
*Pa
05d..73105
Contador
CRC: O1910-8/R)
Administradora
'Nome
ICaixa Econômica Federal
Cher/te
Nome
MS MANGARATIBA FNSBLAFB
Anã use do Perfil do Investidor
mdr ço
Quadra 04- Lotes 314 - Brasilia/DF
ICPF/CNPJ Conta Corrente
I 12.349.225/0001-37 006 .006240014
Data da Avaliação
I
CNPJ da Administradora
00.360.306/0001-04
rs/Ar4 ei roms
F 05/2023 01/01
Valor R$ Qtde de Cotas
05/06/2023, 12:22
• . •
1Norne de Agência
IANGRA DOS REIS, RJ
iFundo
ICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXACURTO
CAIXA- Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
red16 re155
êo
rmi836°05106/2023
I
CNPJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1996
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) No (Mimes 12 Meses(%) Cola em: 28/04/2023
I 0,8862 fl 4,2231 10,6789 6,937359 II
Cota em: 31/05/2023
6,998840
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(') Valor sujeito à tributação, confonne legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histõrico
Valor em R$
183.437,08C
0,00
0,00
1.625,67C
0,00
0,00
0,00
185.962,75C
0,00
Qtde de Cotes
26.441,918300
0,000000
0,000000
26.441,918300
•••. 00 ""e"••• •,
0
LI
Or 44
(
k.
1'11
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações aoCollets
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
pratica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressAo e Postaaam
dos extratos, você contribui pare preservação do melo-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça A sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço dee-mail.
Ser-iço de Atendimento ao Cotista
SAC:
0800 726 0101
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço pant Conespoodfincia:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
EndorseeEletrdnico:
httos://www1.caixa.00v.briateridimentoltektones dacane' aso
Acesso ositedaCAM: wwi/v.cabra.aov.hr
about:blank
111
• FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razikt Banado
itto: Paned(' de 01/05/2023 a 31/05/2023
IPainede Recurso: 15000000.- RECURSOS NAU V/NCULADOS OEIMPOSTOS - AplicacSo: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
!Conte ContAbli: 1.1.1.1430.00.00.00.00 AplicaOes Finanoairas de Liquidez Imediata Uso Geral (F)
4)414 DPanittolOi...•Pod°.aspetificnriitt
Sardp Anterior
31/65i2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lemaillento: 0000203712023 - Recens:000384/2023 (Recedimentodc rectiz
Moi meto Said
' votiO 404104sibtow I.E27.E7 totai das Retir
GeoSTAP - S MANGARATMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBII
Concitiagenanchria
Exercido de 202:
Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,0
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,0
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilideas 0,0
Retiradas do extrato bancário ião localizadas na contabilidane 0,0
Saldo do extrato bancário nadaft
0,0!
PM MANGARATIBA
vo Rio <•:-. 4
,11
,r;) >2
7
7\ 7.•
7.4 t 9'17
LUCTA HE!..ENA Tsma
sweeten"' de ibsourans e Mango
cm.. 73355
NUNES
Contador
CRC: 0561910-8M
IM6s/An° 05/2023 r01/01 ha
Orne ICPF/CNPJ
FMS MANGARATIBA FNSBLATB I 12.349.225/0001-37
ConteCorrente
008..006240022
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$
Saldo Anterior 0.01C
Aplicações 0,00
Resgates 0,00
Rendimento Bruto no Mas 0,00
IRRF 0,00
10F 0,00
Taxa deSaida 0,00
Saldo Bruto* 0,01C
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) valor sujetto à tributagio,oviform-se legislagtoon vigor
Qtde de Cotas
0,001673
0,000000
0,000000
0,001673
05/06/2023. 12:23
CAIXA
Nomada Agência
IANGRA DOS REIS, RJ
IFundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
CAIXA- Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
1066g0887
Operação
lEmiS$4°05106/2023
I
CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidadedo Fund*
No Mas(/o) No Ano(%) Nos Últimos 12 Mesas(%) Cota em: 28/04/2023 Cota em: 31/05/2023
I 0,8862 II 4,2231 fl 10.5789 6,937359 6,998840
Administradom
r
Onte
Ciaixa Econômica Federal
Cliente
M -
sago
Quadra 04- Lotes 3/4- Brasilia/DF r
NPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Movimentação Detalhada
Data Histórico MWerR$ Qtde de Cotas
$c, C.) 0 R/o
C
,2 ;
Dados de Tributação Rendknento Base
0,00
1IRRF
0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
pratica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços On-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Alem de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui pare preservação do meio-ambiente!
Prezado (a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço dee-mail.
Serviço do Atendimento ao Cotista
SAC: Endereço para Correspondência:
0800 726 0101 Cabca Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endensgo
tribas://movw1.cabtauov.bdateridimento/telefonesde cab:a.080
Acosso ositedaCAM:, anaw.cabta.gov.br
about:blank
Ouvidoria:
0800 725 7474
111
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Nuit) laancário
Rho: Period() de 01/05/2023 a 31/05/2023
iia t)•§,50 Cunt.E, 2., LI.J1317 - Caixa Lct.momit..4 - Al .B. All,caçac^
'1*
Footede Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOSOEIMPOSTOS AORcacio: 300.2100 - REcuRsOS X 1ESC,,rFt0 - RT
Conte 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 Aplicações Firianceiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Dows Doto. EsOeCtfiCiCão
Saldo Atrberior
Moviertento Said°
GecS/AP - MANGARATIBA
Exercido de 2325
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliado Bancária
Sold*dacoistibilidide ¡idiom 3.250,6:
Saldo do enctrato bancarlo no data 3.250,6:
Ccomdor
CRC: 0561910-81R)
L y_
b
tftc
/,,
‘f-4-\ LUCIA HELENAROSA lis1en4sa,
L .„0„...56
suo.intorte
..73355 00.05
Conciliator* Banana ern 31..
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contabNs não kIcalrzadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extalz bancário não localizados na contabWiciade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na conlabOidade
PM MANGARATIBA
Página 1 de
0,0
0,0
0,0
0,0
1011 ;7:Cdl
1
1\1ome da Agenda
ANGRA DOS REIS, RJ
Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
rdig° 0887
ppertiOlo
0055
Emissão
05/06/2023
05106/2023, 12:23 CAIXA- Extrato de Fundos
IFundo kNPJ do Fundo riciodesAtividades do Fundo
ICAIXA FIC PRATICO RENDARXA CURTO 00.834.07410001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Me's(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 28/04/2023 Cota em: 31/05/2023
I 0,8862 ll 4,2231 10,5789 I 8.937359 6,998840
Administradora
11Vorne
Igatxa Econõrnica Federal
Cliente
=1-7ruadta 04- Lotes 314- Brasilia/OF
!CNN da Administradora I
I 00.360.305/0001-04
IN VoTha
A do Perfil do Investidor
FMSMANGARATIE3A FNSBINGS
[Análise
M349.225/0001-37 006 .006240057
RR) Conta Corrente ilités/Ano
I 05/2023 I 01/01
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$
Saldo Anterior 3.222,06C
Aplicações 0,00
Resgates 0,00
Rendimento Bruto noMitts 28,55C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa deSaida 0,00
Saldo Bruto* 3.250,61C
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação,=Mamielegislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histérico Valor R$
Qtde de Cotas
464,450230
0,000000
0,000000
464,450230
Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
informarõesaoCotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
prAtica e segura, e beneficie-se de todas as vantagensclueos serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibleAo do o,tio mensal dosew
excreta pelos Correios. Alem de reduzir sues despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça A sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
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Serviço do Atendimento aoCoasts
SAC: Endereço para Correspoodencia:
0800 726 0101 Caixa Postal 72624 Silo Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoda:
0800 725 7474
Enderego Elatdinicor
titto9://www1.caixa.ciov.briatendimento/telefones da caixa-asp
Acosse osite da CAIXA: wenv.caboLdov.br
aboutblank 111
Date, Docratteista Deets. Espetifir,a0
Saida Anterior
31 05/i023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12349.2254001-37)
'FUND° MUNICIPAL DE SAUDI! DE MANGARATIBA
ezk, Bancário
Pdtiodo de 01/05/2023 a 31/05/2023
YVOiaj.:SI;i14.,S.2 114'1.4: ¡a 2,11.03.1249 Caix, a EconoMic !C 6244iti‘7 ^
Rotede leturso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicas:de: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO -Fcr
!Conte 1.1.1_1.1.50.00.00.00.00 - Aplica93esFranceras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
LomIaniento: 00001763/2023 - Recakat 000315/2()23 (Retebimento c recet:
MovimenntO Sai
EJ:55
Total dos Dep6sites: Total das ite6racas: C
GeoS:AP -.PM ItlAikIGARATISA
Banciria 3110S1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE fitANGARATISA
Ca ricilia4te Bancaria
Exercido de 2023
DO.TESOU.R0 - RT •
lr=7.F
. .
Saidadaaontabilidade as aids
(-) Depósitos oontzibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retitadascontibeis não localizadas no extrato bancado
(+) Depósitos do extratobandana naplocalizados na contabifidade
(-) Retiradas do extrato bancirio não localizadasrecontabilidade
Saidado extrato bancário na data
Luctik HELENA ROSA
LU
lesT e! 7 .3 3 55 e
ARI T.ARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R1
PM : i•1ANGARATIBA
Página I de I
Valor em R$
101.987,61C
0,00
0,00
903,85C
0,00
0,00
0,00
102.891,46C
0,00
Qtde de Cotas
14.701,216157
0,000000
0.000000
14.701,216157
Valor R$ Cittle de Cotas
05/06/2023, 1222
CALM
1Nme da Agência
IANGRA DOS REIS, RJ
IFundo
ICAIXAFIGPRATICO RENDA FIXA CURTO
CAIXA- Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
l
Emissio
05/06/2023
!
GNP,/ do Fundo linfoio das Atividades do Fundo
00.834.07410001-23 02/10/1995
LOPengção
t 0055
Rentabilidade do Fundo
No Allis(%) NoAno(%)
j 0,8862 ji 4,2231
Nos Últimos 12 Meses(%) Cote em: 28/04/2023
II 10,5789 11 6.937359
Cote em: 31/05/2023
6,998840
Administradora
rClaixa Económica Federal
Cliente
Nome
FMSMANGARATIBA FNSI3LGES
WITuadra 04- Lobs 3/4 - Brasilia/)F
r
PF/CNIV Icosle Commie
12.349.225/0001-37 1 006.006240030 i
I
GNAI da Administradora I
00.360.305/0001-04
Mds/Ano IFolhe
05/2023 I 01/01
Antilise do Perfil do Investidor rata de Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicagdes
Resgates
Rendimento Bruto no Ws
IRRF
10F
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Transito
elValor sujeito ã tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Codsta
consulte seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzirsumsdespesas sscpcasses. pvstagcm
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotiste
SAC: JEnderaço pare Cornespondeneia:
0800 726 0101Caixa Posted 72624. Silo Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: Endereço Eletrdnico:
0800 725 7474 https://wwertcaixa.00v.bdatenctimentoftelefones da caixa.aSO
Ames* o site CAECA: spow.cabcs.cov.br
about:blank
1/1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razio Bancário
Exercido de 2023
Nitro: Period() de 01/05/2023 a 31/05/2023
Ficha: 50960 ¡Canto: 6.2.11.03.1324 -Caixa Econ.-FNSBLGE5624.003-0 Aplic C/C: 104 i 687-01 62400.3-0 - Migraceo
Ponta de Recurso: 15000000 - RECURSOSNibVINCULADOS DE IMPOSTOS- Aplkacão: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicaciies Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Document* Dodo.Especificação
Saldo Anterior
31/05/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12349.225/0001-37)
Lançamento: 00001762/2023 - Receita: 000314/2023 (Reatimenin de receitn:,
Movimento Saida
101.907,61
903,05 102.891/0
Total dos Depósitos: 903,95 Total das Retiradas: 0,00
NY 0Do Nt.
•• v.i
!.O/ 0
GeoSIAP - PM MANGARAT1BA
Ficha 50958
Fonte de recurs
Banco: 104 A.:, • . 887-0 Li: 624006-8
16.2.11.03.1323 - Caixa Econ.- Rend.Aplic.ENSBLINV
15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE ik•_i 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 31/05/2023
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
11,38
0,00
0,00
0,00
0,00
11,38
LUCIA HELENAROSA ARI RICARDO NUNES
Contador Luditlfefena CRC:0561910-8IRS
R 9 sa
siverintendente de Tesouisria e FinanSas
ad_ 73355
PM MANGARATIBA
Fligina I de 1
SaId° (R$)
11,31C
11,31C
11,31C
11,31C
11,31C
11,32C
11,38C
11,38C
11,38C
11,38C
11,38C
11,38C
11,38C
11,38C
11,38C
11,38C
11,38C
11,38C
11,38C
11,38C
11,38C
11,38C
11,38C
11,38C
11,38C
11,38C
Valor (R$)
0,01C
0,06C
22/06/2023. 11:48
CAIXA
Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
GovConta Caixa
GOVCONTA CAIXA
887600009
0887/013/00624006-8
FMSMANGARATIBA FNSBLINV
de: 01/05/2023 até: 31/05/2023
Data Mov Nr. Doc. Histórico Taxa
28/04/2023 SALDO ANTERIOR
02/05/2023 SALDO TOTAL
03/05/2023 SALDO TOTAL
04/05/2023 SALDO TOTAL
05/05/2023 SALDO TOTAL
07/05/2023 000000 REM BASICA 0,08350000
07/05/2023 000000 CRED JUROS 0,00500000
07/05/2023 SALDO TOTAL
08/05/2023 SALDO TOTAL
09/05/2023 SALDO TOTAL
10/05/2023 SALDO TOTAL
11/05/2023 SALDO TOTAL
12/05/2023 SALDO TOTAL
15/05/2023 SALDO TOTAL
16/05/2023 SALDO TOTAL
17/05/2023 SALDO TOTAL
18/05/2023 SALDO TOTAL
19/05/2023 SALDO TOTAL
22/05/2023 SALDO TOTAL
23/05/2023 SALDO TOTAL
24/05/2023 SALDO TOTAL
25/05/2023 SALDO TOTAL
26/05/2023 SALDO TOTAL
29/05/2023 SALDO TOTAL
30/05/2023 SALDO TOTAL
31/05/2023 SALDO FINAL
O Saldo Total 6 a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
I MPSIMIR FECHAR
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimindo/nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=null 1/1
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001,37)
Lançamento: 00002036/2023 - Receita: 00038312023 (Recebimento de receitn
Data Document*Docto. Especial:scrip
Saldo Anterior
31/05/2623 DEPOSITO
Movimento Saldo
31,31
0,07
-C>
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razfio Bancário
Exeruclo de 2023
Filtro: Período de 01/05/2023 a 31/05/2023
Ficha: 50958 I Conta: 6.2.11.03.1323 - Caixa Econ.- Rend.AplickNSBLINV I C/C: 104 I 887-0 I 624006-0 - Migracao •
Ponte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicacho: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00,00.00.00 - Aplicacifies Financeiras de Uquidez Imediata Uso Geral (F)
Total dos Depdsitos: 0,07 Total das Rietiva-Jils:
GeoSLAP - PM MANGARATIBA
• FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliacáo Bancária
Exercicio de 2023
.;0"-
\. C/f3:.7•/
D 6\
v, C
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R3
Laid efena L6Sa sOttitendente de
Tesouraria e FinainaS
CM.. 73355
R
w
ce 3:1
<4c .14
\ I
)?, \
Conciliação Bancária em 31/05/2023
Banco: 104 Anj•ncia: 887-0 624009-0
Ficha 51287 Conta: 6.2.11.03.1325 - Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atencào Bas.Saúde Aplic
Fonte de recurso. 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data 2.653,75
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 2.653,75
PM MANGARATIBA
Pagina 1 de 1
Valor em R$
2.630,44C
0,00
0,00
23,31C
0,00
0,00
0,00
2.653,75C
0,00
Qtde de Cotas
379,170670
0,000000
0,000000
379,170670
Valor R$ Qtde de Cotas
I
CPF/CNPJ onta Corrente
12.349.225/0001-37 I 006 .006240090
ata da Avaliação
r
ês/Ano
05/2023 r"a 01/01
lEnderego
ISBS - Quadra 04- Lotes 314- Brasflia/DF I
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
05/06/2023, 12:21
CAIXA
CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
I
/
A
Vome da Agência
NGRA DOS REIS, RJ
IFundo
1CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
I
ICódig° 0887
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
Operação rissão
0055 05/06/2023
lInicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
No Mês(%) No Ano(%)
0,8862 H 4,2231
Nos Últimos 12 Mesas(%)
II 10,5789
Cota em: 28/04/2023
6,937359
Cota em: 31/05/2023
6,998840
Administradora
'Nome
ICaixa Econômica Federal
Cliente
r
A
lome
FMSMANGARATIBA FNSCONVENENTE
nalise doPerindo Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
10F
Taxa de Saída
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Tránsito*
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
,
..;?
. co.
"..f•
• 11' 7 ;d5
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibicao do envio mer,sai do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
se L: endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: Endereço para Correspondência:
0800 726 0101 Caixa Postal 72624 São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: Endereço Eletrônico:
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.bilatendimento/telefones da caixa.asp
Acesse o slte da CAIXA: www.caixa.gov.br
about:blank
1/1
Ficha: 51 87
; Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - r EilURSCS DO TESOURO -
i Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicaçães Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
WAR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAN GARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/05/2023 a 31/05/2023
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 2.630,44
31105/2023 Aplicach 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/13001-37: 23,31 2.953,75
Automática LarKamonto: 00001791/2023- Receita: 000312/2023 (Recetimento de receita)
Total dos Depósitos: 23,31 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP PM MANGARAT1BA
2.638,79
0,00
0,00
0,00
0,00
2.638,79
.<;I—C//:;:q''', < • 05.
1.
0 e.)• .,
i, y
2 LU I C
o
RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFEATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 31/05/2023
Banco: 104 Acijra: 887-0 Corta: 624010-3
51.548 6.2.11.03.1326 - Caixa Econ.-Estrut.Unichde Atencao Espec.ern Saúde- Aplic
Fontc de 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Ri !300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fiche
Saldo da contabilidade na data
LUCIA HELENAROSA '
Tesoureir4
Lucia Jfelena 4Z9sa
Superintendente de
lesouraria e Mamas
CM.. 73355
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Pm MANGARATIBA
Página 1 de 1
I
N
A
onte
PLANEJA SUS
nails&do Perfil do Investidor
I
CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37 006 .006240103 r01/01 i " res/Ano
05/2023
Conta Corrente
Data da Avaliação
Valor R$ Cgde de Cotas
05/06/2023, 12:22
CAIXA
CAIXA- Extrato de Fundos
Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
Irma da Agência
NGRA DOS REIS, RJ
IFundo
ICAIXAFIGPRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
Código
0887
I
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
rmissâo
05/06/2023
IInicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
lOperação
I 0055
No Mês(%)
I 0,8862
Administradora
lNome
Caixa Econômica Federal
Cliente
No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 28/04/2023
4,2231 II 10,5789 II 6,937359
lEnderego
ises - Quadra 04- Lotes 3/4 - Brasilia/DF
Cota em: 31/05/2023
6,998840
'
CNN da Administradora I
00.360.305/0001-04
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
10F
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
el Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$
2.615,61C
0,00
0,00
23,18C
0,00
0,00
0,00
2.638,79C
0,00
Qtde de Cotas
377,031975
0,000000
0,000000
377,031975
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibicAo do entrio menssi
per2os COSL-CIOS. AieM de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado (a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC. Endereço para CorresponthIncia:
0800 726 0101 Caixa Postal 72624 São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.uov.br/atendimento/telefones da caixa.asp
Acosse ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br
about:blank 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Eiennicio de 2023
Fib*: Periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023
Ficha: 51548 Conta: 6.2.11.03.1326 - Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atencao Espec,er C/C: 104 I 881-01 0400-3 - gigrecao
Ponte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplkaylo: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - AplicaçCies Financeiras de liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Document*DoCto. Especificação
Saldo Anterior
31/05/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001761/2023- Receita: 009313/2023 (Recebimento de receita
Movimento Saldo
2.615,61
23,18 2,038,79
Total dos Depósitos: Total das Retiradas: %GO
GeoSLAP - PM MANGARATIBA
Exercido de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
ConciliacSo Bancária
Banco: 237 kiéncla: 0886-9 Corta; 0023496-6
300.2100-RECURSOS DO TESOURO - RT ,Fonte de recurso. 15000000 - RECURSOSWADVINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
A p —
ARI RDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/RJ
LUCIA HELENA VIIS2!4 coo
Lucizot: de
S
iZe"°* ra(lan8nçaS Oct- 73355
DM MANGARATIBA
Papa 1 de 1
Conciliação Bancária em 31/05/2023
6.2.02.00.1218 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
03 - Depósitos do extrato bancário n5o localizados na contabilidade
60193 28/04/2023 00034807
60193 31/05/2023 00036705
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
60193 31/05/2023 00036820 INSS MES DE MAIO
TRANSFERENCIA A MAIOR RESTITUIÇÃO IR 20/04
TRANSFERENCIA NÃO EFETUADA
Ficha 60193
1.183.898,83
0,00
0,00
12.488,28
12.131,77
1.184.255,34
12.488,28
0,60
12487,68
12.131,77
12.131,77
Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
Depositário /
Administrador:
CNN doAdministrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNIaPIO DE
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP3 do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
012.349.225/0001-37
00886-9 I 0023496-6
02/06/2023
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/05/ 2023 a 31/05/ 2023
28/04/2023 - 1,9111188
31/05/2023 - 1,9291942
+0,95%
\3141C/P,Ii•
•i•'• DC '
(0 4.
t, 2 Sf
Itens
Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 1.095.586,24 619.044,28972 1.183.067,18 87.480,94
IOF - IRRF (R$) -
Total de
184.118,00 95.804,92682
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de 172.809,82 100.989,11604 194.827,61 22.017,79
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
ProvisSo
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 1.106.894,42 613.860,10050 1.184.255,34 77.360,92
IOF - IRRF (R$) -
iof 2 05/06/2023 11.55
V
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jst
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês 11.897,77
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Ala Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancebmentos, Rectimações e Informações. Demas telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consute o ste
FaConosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendrnento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feriados.
co
, Z LLI
- •
o
2 of • 2
05/06/2023 11:55
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
a
L
is
iRazäo Bancário
Eac,..:icio de 2023
Filtro: Periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023
Ficha: 60193 Conta: 6.2.02.00.1 218 - Bradesco - SAMU 23496-6 Aplicac5o IC/C: 237 0886-9 0023496-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2 100 - RECURSOS DO TESOURO - RI'
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Document* Docto Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 10/05/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 92.059,00 1.209.861,85 1.301.920,80
Lançamento: 00001103/202.3- Remake: 000259/2023 (Recebimento de receita
19/05/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) • 12.700,02 1.289.711,03
Lançamento: 00001601/2023 - Pagamento: 000925/2023 (Pagamento)
19105/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) • 14.179,87 1.275.531,06
Lançamento: 00001700/2023 - Pagamento: 000961/2023 (Pagamento)
19105 /2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) • • 9,68 1.263.044,28
Lançamento: 00001719/2023 - Pagamento: 000976/2023 (Pagamento)
19/05/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) •14.022,06 1.249.022,20
Lançamento: 00001737/2023 - Pagamento: 000992(2023 (Pagamento)
20/05/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349,225/0001-37) ;7 15,515. 1.341.081,20
Lançamento: 00001619/2023 - Receita: 000246/2023 (Recebimento de receita)
31/05/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1.352.979,97
31/05/2023 PAGAMENTO
Lançamento: 001301759/2023 - Receita: 000311/2023 (Recebimento de leceta,
FOLHAOEPAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -132 65'; 17 1.220.321,10
Lançamento: 00001875/2023 - Pagamento: 001108/2023 (Pagamento)
31/05/2023 TRANSFERENCIA VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) 7. 1.211. 737,50
Lançamento: 00001876/2023 • Pagamento: 001109/2023 (Pagamento)
31/05/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -2.641,40 1.210.096,34
Lançamento: 00001877/2023 - Pagamento: 001110/2023 (Pagamento)
31/05/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) ,•234,84 1.209.861,50
Lançamento: 00001878/2023 - Pagamento: 001111/2023 (Pagamento)
31/05/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -519,39 1.209.341.54
Lançamento: 00001879/2023 Pagamento: 001112/2023 (Pagamento)
31/05/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -12.702.16 1.196.549,48
Lançamento: 00001880/2023 - Pagamento: 00111312023 (Pagamento)
31/05/2023 TARIFAS BANCO BRADESCO (60.746.948/0001-12) -33,26 1.196.514,23
Lançamento: 00001881/2023 • Pagamento: 001114(2023 (Pagamento)
31/05/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) • 12.515,40 1.183.599,83
Lançamento: 00001997/2023 - Pagamento: 001166/2023 (Pagamento)
Total dos Dean:Most 196.01.5,77 total das Retiradas: 221.978,79
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pbgina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Concilia0o Bancária
Exercicio de 2023
Conciliação Bancária em 31/05/2023
Banco: 237 Agncia. 0886-9 Cart 0023496-6
Ficha. 60192 art: 6.2.02.00.1217 - Bradesco - Samu / 23496-6
Fontedc recurs: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saidada contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
AFils?->7
LUCIA HELENAROSA
LuciaTgsatilla C)sa
Superintendente de
Tesouraria 73e FinaKas
C6d.. 355
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/RJ
_ ,\)141C/p_47'.
V' DO • 0
, •
PM MANGARATIBA
Página 1 de ":
635553
6001
637800
9936433
9936388
9936390
9936388
9936390
9936433
4843
560711
578332
92.059,00
92.059,00
2.893,04
191.934,57
92.060,00
1,00
92.060,00
1,00
2.894,04
194.828,61
182.619,59
168.597,51
36,25
24,50
12,75
1,00
-12.209,02
-14.022,08
-168.561,26
-11,75
-11,75
-11,75
-92.059,00
-92.059,00
1,00
3anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Periodo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE I CNN: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 05/06/2023 - 12h02
Agencia I Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 I 0023496-6 1.185.792,03 1.185.792,03
Extrato de: Ag: 886 I CC:0023496-6 I Entre 01/05/2023 e 31/05/2023
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
SALDOANTERIOR
PAGAMENTO GOVERNORI
UG296100/2023013004843 0000015936
APLICACAO AUTOMATFUNDOS
FICFIRFCPP.PUBLICO
PAGAMENTO GOVERNORI
UG296100/2023013006001 0000015982
APLICACAO AUTOMATFUNDOS
FICFIRFCPP.PUBLICO
31/05/2023 BAIXAAUTOMATICAFUNDOS
BAIXAAUTOMATICAFUNDOS
TED DIF.1T1JLCC H.BANK
DEST. FUNDOMUNICIPAL DE S
TED D CC HBANK*
DEST. FUNDOMUNICIPAL DE S
TED D CC HBANK*
DEST. FUNDOMUNICIPAL DE S
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
26/04/2023
10/05/2023
26/05/2023
Total 378.945,61 -378.945,61 1,00
Os dados acima têm como base 05/06/2023 as 12h02 e estio sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SLC.WSE.0004)
ck-Zsr co ,
2 w -
.1(
1 of 1
05/06/2023 12:02
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Raziio Bancário
du GP 202.1!
Filtro: Periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023
Ficha: 60192 Conta: 6.2.02,00.1217 - Brandesco -Sarno/ 23496-6 IC /C: 23/ 0386-9 I 0023496-6 - Mióracao
iFonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicayao: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO -
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. EspeciticacAo
Saldo Anterior
Movimento Saida
1,00
oDo
'1----*o
‘X. Co .-
2 w
tieoSIAP - P1 ,FANGARATIEtA Pggina
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2023
Conciliação Bancária em 31/05/2023
'Banco: 001 AA.: 3836-0 16619-7
Ficha 53265 16.2.11.03.1329 - &do Brasil-FINISCONVENENTE-Aplicacao 16.619-7
I Fonte de ri 1,.000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTO- (' T2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Sakti,da contabilidade na data 5.691,26
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 5.691,26
f)9
LUCIA HELENAROSA
LUCiti4fdena
SUPerintendente de
bsourarta e Finan4;as
"Cód.. 73355
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/U
041C/Px1 :'
\""--
co
o
v'
PM MANGARATIBA
Página1 del
Valor cota Saldo cotas
1.068,632260
05/06/2023, 08:46 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G337050833210268018
05/0612023 08:46:19
Cliente
1/2
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
16619-7 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
MAIO/2023
S. Público Automático - ONPJ: 4.288.986/0001-27
Data Histórico Valor Valor URPri‘tomp. ValorOF Quantidade cotas
28/04/2023 SALDO ANTERIOR 4.634,79 1.066,632260
31/05/2023 SALDO ATUAL 4,679,02 1448,832260
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 4.634,79
APLICAÇOES (41 0.00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 44,23
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (.) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 44,23
SALDO ATUAL 7. 4.679,02
Valor da Cota
28/04/2023 4.345253489
31/05/2023 4,386727309
Rentabilidade
No mês 0,9544
No ano 4,5467
Últimos 12 meses 11,3172
BB RF CPAutomatic°- CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico -Valor ValorTal5Fej.-Co-n7p. —Varor resr— 15.61-Fiticra-draasNaarcota Saldo cotas
28/04/2023 SALDO ANTERIOR 1.003,24 874,760071
31/05/2023 SALDO ATLIAL 1.012,24 874,760071 874.760071
Resumo do mês
- N - • y
SALDO ANTERIOR 1.003,24
APLICAÇOES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (4) 9,00
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 9,00
SALDO ATUAL = 1.012,24
Valor da Cote
28/04/2023
31/05/2023
Rentabilidade
No mós
1,146873007
1,157181542
0,8970
4,25;32
10,5508
No ano
Quirnos 12 minas
TrTabsagao eeusa com sucesso por. .ffintimittmrpft
,
•
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0600 729 0722 ritiigi ;96 WO
PQr; dQi ii0 (400 9woo
littps://autaatondimenin.bb.corn.br/apf-apkautoatendirneritoiindex.iiimiYv«...?„-ii.LWria4ipiQiair4ktiliiiiiiii:ii4iii3:ibit4
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Bazar) Bancário
Exercido de 2023
Filtro: Período de 01/05/2023 a 31/05/2023
Ficha: 53265 ¡Conte: 6.2.11.03.1329 - B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplica0o/16.1C/C: 001 I 3836-0 I 16619-7 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conte Contaibil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Document*Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/05/2023 DEPOSITO
Movimento Saldo
5.638,03
FOLHAOEPAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 53,23 5.091,26
Lançamento: 09001705/2023 - Receite: 009298/2023 (Recebimento derecede)
Total dos Depósitos: 53,23 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pagina
FICh 56441
NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliacáo Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 31/05/2023
Banco: 104 Agência: 887-0 L 624024-3
Corit:: 6.2.11.03.1332 - CAIXA ECONÓMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3- Aplic.
Fonte de rPcurv, 15000000 - RECURSOS NO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI! , 1300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Saidada contabilidade na data 22.888,s7
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 23.888,57
LUCIA HELENAROSA C../
TesoureiraLucia Yfetena Osa
Superintendente de
llasourada e FineKas
CM.. 73355
PM MANGARATIBA
Pagine 1 de 1
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Cliente
Nome
PLANEJA SUS
Análise do Perfil do Investidor
Encierego
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF
ICPF/CNPJ Conta Corrente
12.349.226/0001-37 006 .006240243
Data da Avaliação
I
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
raffia
01/01
Mês/Ano
05/2023
Valor R$ Qtde de Cotas
vi:1\
05/06/2023. 12:24 CAIXA- Extrato de Fundos
CAIXA
!
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Código lOperação Emissão
0887 I 0055 05/06/2023
Fundo IChPJ do Fundo iInício das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 28/04/2023 Cota em: 31/05/2023
I 0,8862 4,2231 10,5789 6,937359 6,998840
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
OF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em TrAnsito*
(1) Valor sujeito à tributação, conforme legislagão em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valoren7R$
23.678,72C
0,00
0,00
209,85C
0,00
0,00
0,00
23.888,57C
0,00
Qtde de Cotas
3.413,218706
0,000000
0,000000
3.413,218706
\‘'.•\\ CI
N`S‘ 0171C, A
0
cTZ
.T
1-0 •
o
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informagóes ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibiogo d, ,,,cnacti do seu
extrato Delos correios. A14m despesas com impressão e postagem
eaextratos,voce contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado (a) Cotista, compareça a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: Endereço para Correspondência:
0800 726 0101 Caixa Postal 72624 São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.qov.br/atendimento/telefones da caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br
about:blank 1/1
t
i
lti
i Raelio Bancário
• *44% FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Exercia de 2023
Filtro: Period° de 01/05/2023 a 31/05/2023
Ficha: 56441 l'Conta: 6.2.11.03.1332 - CAIXA ECONÓMICA FEDERAL - FNS/NVAN C I C/C: 104 i 831:41 6249).4-3 - Migraçao ' itsr
Fonte de Recurso: 15090000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Corn:AIM: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - AplicaOes Financeiras de Uquldez Imediata - Uso Geral (F)
Data Document° Dodo.Especificação
Saldo Anterior
31(05/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.22510001-37)
LarSufflOnt0: 00001788,1023 - Receita: 000319/2023 (ReceOimento de rectica)
Movimento Saldo
23.678,72
209.85 23.988,57
Total dos Depósitos: 209,55 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATI8A
Exercido de 24
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliapio Bancaria
Saldo do extrato bancário na data 7.658,01
ARI RICARDO NUNES'
Contador
CRC:0561910-6/RJ
LURZ
e
i
z
A
4
200
Lucia .9sa
Superintendente de
Tesourada e Finanças
cód. 73355
Conciliação Bancária em 31/05/2023
, 3636-0 16356-2
Cori 6.2.11.03.1330 - B.do Brasil-ENSConvenente II - Apitc./163562-2
1 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,C
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,0
(+) Depósitos do extiot., bancário não localizados na contabilidade 0,C
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,0
04 C •
(;) ,
PM MANGARATIBA
7.658,C
,Banco. , 001
54704
TFOnte cc
05/06/2023. 08:45 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
GOVERN° ;.
Cliente
G337050833210268017
05/06/2023 08:45:55
3836-9
16356-2 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
MAIO/2023
S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico
28/04/2023 SALDO ANTERIOR
31/05/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas
7.585,60 1.745,721392
7.658,00 1.745,721392
Valor cota Saldo cotas
1.745,721392
SALDO ANTERIOR 7.585,60
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (4-) 72,40 ,00
( IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
• RENDIMENTO LIQUIDO 72,40
SALDO ATUAL = 7.658,00
Valor da Cota
28/04/2023 4,345253489
31/05/2023 4,386727309
Rentabilidade
No mês 0,9544
No ano 4,5467
últimos 12 meses 11,3172
Agência
Conta
Mês/ano referência
Tr'ai4iac; efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA RbSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hlps://autoatendimento.bb.corn.br/apf-apj-autoatendimentandax.htmilvw=2.4i.liiiiii6iiii04441,ii,;(44ikiiitee'44:4q;.ttW
„ty& o
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Raz5o Bancário
Exereiclo de 202.3
Faso: Perrodo de 01/05/2023 a 31/05/2023
Picha: 54704 Conte: 6.2.11.03.1330 - Eido Brasil-PNSConvenente II - Aplic./16354IC/C; 001 I 3836-0 j 16356-2 • Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS Nii0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO • RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data DocumentoDodo. Especificação
Saldo Anterior
31/05/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO 0.2349.225/0001-37
Lançamento: 00001704/2023 - Receita: 000247;2023 (Recebimento deremits)
Movimento Saldo
7.585,60
7240
Total dos Depósitos: 72,40 Total das Retiradas: PAK)
GeoSIAP - PM MANGARATMA ,
auto: 6.2.02.00.1216 - CEF - BLOCO DE CUSTEIO ACOE E SERV. PUBL.APLIC C/C 624035-9
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI 300.2100-RECURSOS DO TESOURO - RT
Ficha. 57731
.Fonte de recurso:
RICA' 6, • NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R3
\
U
DO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2023
Conciliaçáo Bancária em 31/05/2023
Banco: 104 Agência: 887-0 624035-9
Saldo da contabilidade na data 8.549,30
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na cortkilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 8.549,30
LUCIA HELENAROSA
.Tescyfiefena vsa
supentendente de itsourarta e Finarcas
cbd.. -73355
PM MANGARATIBA
Pagina 1de 1
I
CNPJ da Administradora I
00.360.305/0001-04 I Endereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF
Conta Corrente r ês/Ano olha
006 .006240359 I 05/2023 01/01
CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Cliente
Nome
RJ 330260FMS CTSUSCUSTEIOSUS
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
05/06/2023, 12:24 CAIXA- Extrato de Fundos
CAIXA
I
Iome da Agência
A
V
NGRA DOS REIS, RJ
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Código lOperação lEmissão
0887 0055 1 05/06/2023
IFundo ICNPJ do Fundo IInício das Atividades do Fundo
ICAIXAFIGPRATICO RENDA FIXA CURTO I 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 28/04/2023 Cota em: 31/05/2023
1 0,8862 11 4,2231 10,5789 jj 6,937359 6,998840 1
Resumo da Movimentação
Historic°
Saldo Anterior
Aplicações
-- sgates
:ndimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(-) Valor sujeito A tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$
8.474,20C
0,00
0,00
75,10C
0,00
0,00
0,00
8.549,30C
0,00
Valor R$
Qtde de Cotas
1.221,530817
0,000000
0.000000
1.221,530817
Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
pratica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale comsewGerente para solicitar a inibigao doenv-do men.gal dc zieu
extrato pelos Correios. Alainde reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado (a) Cotista, compareça a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
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Service,de Atendimento ao Cotista
SAC: Endereço para Correspondência:
0800 726 0101 Caixa Postal 72624. São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.qov.br/atendimento/telefones da calxa.asp
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.qov.br
about:blank 1/1
Data Documento Docto. Especlficar,Ao
Saldo Anterior
31/05/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001766/2023 - Receita: 000317/2023 (Recebimento de recom.
Movimento Saldo
8.474,20
7.5,10 8.549,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANIGARATIEA
Razfio Bancário
Exercido de 2023
Filtro: Period() de 01/05/2023 a 31/05/2023
Ficha: 57/31 1Conta: 6.2.02.00.1216 - CEF - BLOCO DE CUSTEIOAPIAE SERV. C/C: 104 i 887-0 624035-9 - Migrado
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA.0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicacio: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contóbil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Total dos Depósitos: 75,10 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pigina 1
ARYRICARDONUNES
LUCia
Sa Contactor
CRC: 0561910-8/R1
LUCIA HE ENAROO
,
gmerintendente de
5C9Surarta e FinanSas
cod.. 73355
Ficha• 62945
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 31/05/2023
Banco: 001 Auenud. 3836-9 19489-1
16.2.02.00.122.3 - BANCO DO BRASIL -EMS INVESTSUS/3836-9 - 19489-1APLIC..
Fonte de 15000000 - RECURSOS NAO VINCUI ADO' -
Saldo da contabilidade na data 1.617.564,73
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1.617.564,73
PM MANGARATIBA
Papa 1 de 1
fitpui
SALDO ANTERIOR 1.462.794,21
APLICAÇÕES (+) 140.786,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 13.984,52
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 13.984,52
SALDO ATUAL = 1.617.564,73
Valor da Cota
05/06/2023, 08:50 Banco do Brasil
GMERWO
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G337050833210268021
05/06/2023 08:50:01
Agencia 3836-9
Conta 19489-1 RJ 330260FMS INVESTSUS
Mês/ano referência MAIO/2023
BB RE CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor OF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/04/2023 SALDO ANTERIOR 1.462.794,21 1.275.463,107280
10/05/2023 APLICAÇÃO 140.786,00 122.409,768975 1,150120625 1.397.872,876255
31/05/2023 SALDO ATUAL 1.617.564,73 1.397.872,876255 1.397.872,876255
Resumo do mês
28/04/2023 1,146873007
31/05/2023 1,157161542
Rentabilidade
No mês 0,8970
No ano 4,2532
Últimos 12 meses 10,5508
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
nttps://autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.11.0#/templatel-2Fconeultas,-2FC4Pi6.6b 111
Ficha: 62945 1Conto: 6.2.02.00.1223 - BANCO DO BRASIL -FMS INVESTSUS/38361C/C: 001 I 3836:-,9 I 19489-1 14igracao
Ponte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicaclio: 300.2100- RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Raziio Bancário
Exerriclo de 2023
Filtro: Período de 01/05/2023 a 31/05/2023
Data Document*Docto. Especificado Movimento Saldo
Said*Anterior 1.482.794,21
10/05/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 140.784,00 1.603.580.21
Lançamento: 00002010/2023 - Receita: 000369/2023 (Recebimento de receita',
31/05/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349,225/0001-37) 13.964,52 1.617.564.73
Ltenamento: 00001714/2023 - ReesIts: 000300/2023 (Recebimento de rece;ta)
Total dos Depósitos: 154.770,52 Total das Retiradas: 0,00
,‘ Unite/ ..,
fs) o noki s
4c
GeoS1AP - PM MANGARATIBA Página 1
ir-ha• 60269
115000000 - RECURSOSNABi.iNCULAD Du - RI AL:oLu:...r.,: 300.2100- RECURSOS DO TESOURO - RT
Ap
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 31/05/2023
Banco: 001 Au, • 3S36-9 19488-3
Cot:: I 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/19488-3 APL1C
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saidado extrato bancário na data
280.866,13
0,00
0,00
19,807,10
40.694,71
259.978,52
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade' 19.807,10
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60269 31/05/2023 00036520 pagtos PACS não efetuado ok 02 e 05/06 2.560,51
60269 31/05/2023 00036521 isabela monteiro PACS 1.293,81
60269 31/05/2023 00036522 pagtos não efetuados ESF 3.461,39
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 40.694,71
60269 28/02/2023 00032036 Pago a maior 0,01
60269 31/05/2023 00036822 40.694,70
LUCIAHELENARSA(12nsa ARI RICARDO NUNES
o9cfe Contador
51191ira e Pfl denteginÇa5
ItS°°05d
..
73355
CRC: 0561910-8/R3
PM MANGARATIBA
Pagina 1 del
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas
28/04/2023 SALDO ANTERIOR 506.973,05 442.048,116317
03/05/2023 RESGATE 2.566,66 2.236,159782
Aplicação 06/04/2023 2.566,66 2.236,159782
04/05/2023 APLICAÇÃO 260.771,00 227.101,257957
05/05/2023 APLICAÇÃO 92.485,31 80.511,402746
08/05/2023 APLICAÇÃO 12.661,60 11.017,842597
11/05/2023 APLICAÇÃO 24.150,09 20.989,352464
12/05/2023 APLICAÇÃO 244.604,86 212.504,481314
15/05/2023 APLICAÇÃO 138.063,07 119.895,589815
18/05/2023 RESGATE 7.300,00 6.331,716378
Aplicação 06/04/2023 3.127,97 2.713,068429
Aplicação 10/04/2023 4.172,03 3.618,647940
19/05/2023 RESGATE 180.261,97 158.282.953384
Aplicação 10/04/2023 86.609,87 75.088.752023
Aplicação 13/04/2023 93.652,10 81.194,201361
23/05/2023 APLICAÇÃO 9.838,87 8.523,194814
25/05/2023 RESGATE 5.500,00 4.780.683463
Aplicação 13/04/2023 5.500,00 4.760,683483
29/05/2023 RESGATE 19.300,16 16.892.328199
Aplicação 13/04/2023 19.300,16 16.892,328409
30/05/2023 RESGATE 719.919,98 622.391,282790
Aplicação 13/04/2023 265.094,63 229.181,843760
Aplicação 17/04/2023 49,35 42,662048
Aplicação 24/04/2023 30.675,42 28.519,769303
Aplicação 04/05/2023 262.688,02 227.101,257957
Aplicação 05/05/2023 93.127,54 80.511,402748
Aplicação 08/05/2023 12.744,34 11.017,842597
Aplicação 11/05/2023 24.278,38 20.989.352464
Aplicação 12/05/2023 31.262,30 27.027,151915
31/05/2023 RESGATE 103.249.99 89.226,945636
Aplicação 12/05/2023 103249,99 89.226,945636
31/05/2023 SALDO ATUAL 259.978,52 224.669,188392
Valor cota Saldo cotas
1,147798123 439.811,956535
1,148258721 666.913,214492
1,148723123 747.424,617238
1,149190496 758.442,459835
1,150587663 779.431,812299
1,151057420 991.936,293613
1,151527510 1.111.831,883428
1,152925931 1.105.500,167050
1,153433347 949.217.213666
1,154364087 957.740,408480
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1,156699973 313.896,114028
ok_)111C/A> %.
t• 00 00 4,-f<- • \ 1- N.--
,ZsrLIT
..''. 1
1,157161542 224.669,168392
224.669,168392
05/06/2023, 08:46 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G337050833210268020
05/06/2023 08:46:41
Cliente
Agência 3836-9
Conta 19488-3 RJ 330260FMSCUSTEIO SUS
Mês/ano referência MAIO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 506.973,05
APLICAÇÕES (+) 782.574,80
RESGATES (-) 1,038.098,78
RENDIMENTO BRUTO (+) 8.529,43
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 6.529,43
SALDO ATUAL = 259.978,52
Valor da Cota
28/04/2023
31/05/2023
1,146873007
1,157161542
Rentabilidade
htips://autoatendimento.bb.com.bdapf-apj-autoatandimento/inclex.html?va2.11.00/teatp1504irtiFSOMsultweii;QH6,9b 1/2
05/06/2023, 08:46 Banco do Brasil
No mês 0,8970
No ano 4,2532
Últimos 12 meses 10,5508
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
0,0 NI C/A:
P- Y;0 DO ,
(
Zai •c•
m
L.)
nttps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.11.0#/tempiate/-2FoonsuitaFGFIÉ;,W) 2.12
• 2.111,97
•4,";,,;:q
261.975,35
2.298,00
• -. 92.659,00
"f7.:6,31,60
:070,09
\ •
0/
18.480,00
.2.56(1,60
-590;00
222.576,82
22028,04
14.308,64
21.863,43
101.861,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exeiciclo de 2023
Filtro: Period° de 01/05/2023 a 31/05/2023
riCtia: 60269 Conta: 6.211.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMSCUSTEIO SUS/ 194IC/C: 001 3836-9 I 19488-3 -Migrate°
Ponta de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicaç6es Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Movimento Saldo
263,37 '
-13.M0,37
-2,811,14
-8.170,77
- 1.204,30
-094,06
-7.406,49
,213.37
-13 4-C,1,E.3.
03/05/2023 IRRF
04/05/2023 DEPOSITO
04/05/2023 DEPOSITO
04/05/2023 DEPOSITO
08/05/2023 DEPOSITO
11/05/2023 DEPOSITO
11/05/2023 DEPOSITO
11/05/2023 PAGAMENTO
11/05/2023 PAGAMENTO
12/05/2023 DEPOSITO
12/05/2023 DEPOSITO
15/05/2023 DEPOSITO
15/05/2023 DEPOSITO
15/05/2023 DEPOSITO
18(05/2023 PAGAMENTO
18(05/2023 IRRF
19/05/2023 PAGAMENTO
19/05/2023 PAGAMENTO
19/05/2023 PAGAMENTO
19/05/2023 PAGAMENTO
19/05/2023 PAGAMENTO
19/05/2023 PAGAMENTO
19/05/2023 PAGAMENTO
19/05/2023 PAGAMENTO
19/05/2023 PAGAMENTO
19/05/2023 PAGAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Leinçamento: 00001385/2023 - Pagamento: 000765/2023 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12349.225/0001-37)
Lançamento: 00001211/2023 - Receita: 000226/2023 (Recebimento de receita)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001212/2023 - Recline: 000227/2023 (Recebimento de receita;
FOLHAOEPAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001213/2023 - Receita: 000228/2023 (Receblmento de receita)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001383/2023 - ReceRa: 000252/2023 (Recetilmento de recoita)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001397/2023 -Retake: 000253/2023 (Recebimento de receita)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001398/2023 - Receita: 000254/2023 (Recebimento de receite)
BRUNO ASSUMPCAO DOS REIS FERREIRA (118.611.497-51)
Lançamento: 00001543/2023 - Pagamento: 000873/2023 (Pagamento)
BRUNO ASSUMPf,,A0 DOS REIS FERREIRA (118.611.497-51)
Lançamento: 00001544/2023 - Pagamento: 000874/2323 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001406/2023 - Receita: 000262/2023 (Recebimento de receita)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001407/2023 - Receita: 000263/2023 (Recebimento de receita,
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001433/2023 - Receita: 000286/2023 (Recebimento de recede)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349,225/0001-37)
Lançamento: 00001434/2023 - Receita: 000287/2023 (Recebimento de receita)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001437/2023 - Receita: 000288/2023 (Recebimento de receita)
PAULO HENRIQUE MAIA THOMAZ DREILICH (125.298.397-27)
Lançamento: 00001584/2023 - Pagamento: 000909/2023 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001585/2023 - Pagamento: 000910(2023 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA1713.4 (00000000000000042812)
Lançamento: 00001595/2023 - Pagamento: 000919/2023 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000001300042812)
Lançamento: 00001596/2023 - Pagamento: 000920/2023 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001597/2023 - Pagamento: 000921/2023 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001598/2023 - Pagamento: 000922/2023 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042.812)
Lançamento: 00001599/2023 - Pagamento: 000923/2023 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001600/2023 - Pagamento: 000924/2023 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001694/2023 - Pagamento: 000955/2023 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000130000042812)
Lançamento: 00001695/2023 - Pagamento: 000956/2023 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA ()0000000000000042812)
Lançamento: 00001696/2023 - Pagamento: 000957/2023 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001697/2023 - Pagamento: 000958/2023 (Pagamento)
481.533,81
479.016,84
478.967,15
743.241,50
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872.111,19
1.094.688,61
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1.247,185,75
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1.222.385,47
1221,101,17
1.220.297,11
1.212.010,53
1 212.547,26
1199.146,43
1.196.005,55
P.19ine 1
Data Documenta 1:10Cte. ESpeCIRCIKAO
Saldo Anterior
03(05/2023 PAGAMENTO ORLANDA DALPERIO FERREIRA (021.652.787-24)
Lançamento: 00001384/2023 - Pagamento: 000764/2023 (Pagamento)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
u ,
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Eitercicio de 2023
Filtro: Periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023
Ficha: 60269 I Canto: 6.2.11.03d338 - BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/ 194IC/C: 001 i 3336.:9 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicacito: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contibil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicacties Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Dominant°Dado. EtptiscificarAo Movimento Saldo
19/05/2023 PAGAMENTO
19/05/2023 PAGAMENTO
19/05/2023 PAGAMENTO
19/0E/2023 PAGAMENTO
19/05/2023 PAGAMENTO
19/05/2023 PAGAMENTO
19(05/2023 PAGAMENTO
19/05/2023 PAGAMENTO
19/05/2023 PAGAMENTO
19/05/2023 PAGAMENTO
19/05/2023 PAGAMENTO
19/05/2023 PAGAMENTO
19/0E/2023 PAGAMENTO
19/05/2023 PAGAMENTO
19/05/2023 PAGAMENTO
19/05/2023 PAGAMENTO
19/05/2023 PAGAMENTO
19/05/2023 PAGAMENTO
19/05/2023 PAGAMENTO
19/05/2023 PAGAMENTO
19/05/2023 PAGAMENTO
23/05/2023 DEPOSITO
23/05/2023 DEPOSITO
23/05/2023 DEPOSITO
23/05/2023 DEPOSITO
25/05/2023 PAGAMENTO
25/05/2023 IRRF
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001698/2023 - Pagamento: 000959/2023 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAT1BA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001699/2023 - Pagamento: 000905/2023 (Pagamento)
MINISTERR) DA PREVIDENCIA SOCIAL -MPS (29.979.036/0001-40)
Lançamento: 00001701/2023 - Pagamento: 000962/2023 (Pagamento)
,
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 0/41C/P:,*,••
Lançamento: 00001721/2023 - Pagamento: 000977/2023 (Pagamento) ii,,), ri,r,
,
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
"
)i--i
,
' " /01!
....
.)
Lançamento: 00001722/2023 - Pagamento: 000978/2023 (Pagamento) , 2 Lu
.4
k" coj el
Pz
,
-
,v, 7 •
.,
-t, — PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 0 i; (I, Lançamento: 00001723,2023 - Pagamento: 000979/2023 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001724.2023 - Pagamento: 000980/2023 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001725/2023 - Pagamento: 000981/2023 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 000017262023 - Pagamento: 00098212023 (Pagamento)
MINISTERIO DA PROVIDENCIA SOCIAL -MPS(29.979.036/0001-40)
Lançamento: 00001727/2023 - Pagamento: 000983/2023 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001735'2023 - Pagamento: 000990/2023 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001736,1023 - Pagamento: 000991/2023 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001738,2023 - Pagamento: 000993/2023 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001739,2023 - Pagamento: 000994/2023 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001740 2023 - Pagamento: 000995/2023 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001741/2023 - Pagamento: 000996/2023 (Pagamento)
MINISTERIO DA PREv1DENCIA SOCIAL -MPS(29.979.036/0001-40)
Lançamento: 0000174212023 Pagamento: 000497/2023 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002004/2023 - Pagamento: 001173/2023 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002007/2023- Pagamento: 001175/2023 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002008/2023 - Pagamento: 001177/2023 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002023/2023- Pagamento: 001179/2023 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001568/2023 • Receita: 000291/2023 (Recebimento de receita)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001569/2023 • Receita: 000292/2023 (Recebimento de receita)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349235/0001-37)
Lançamento: 00001570/2023 - Receita: 0002932023 (Recebimento de receita)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001571/2023 - Receita: 000294/2023 (Recebimento de recela;.
ORLANDA DALPORIO FERREIRA (021.652.787-24)
Lançamento: 00001616/2023 - Pagamento: 000940/2023 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001617/2023 Pagamento: 000941/2023 (Pagamento)
-6.46,37 1.194.598,20
.14 71i8,0,9 1.185.390,20
• I 264,30 1.181.105,90
-7 961,87 1.176.144,03
-7 2,4,39 1.173.869,64
-14 460,36 1.159.389,28
1.159.125,91
1.158.321,95
-3.789,46 1154.532,39
-1.320,49 1.153.211,90
-6&4,06 1.152.407,84
-2.9 1.144.965,59
-2 3".'3,10 1.142.592,49
-13 Y4,,,.46 1.126.998,33
-263,37 1.128.734,66
-6.648,86 1.120.085,90
-17.144,15 1.102.941,65
1.086.753,50
-15 011,76 1.071101,79
1.05..778,2Y
.2311,30
1.666,46 1-166.984, 3
7.611,34 1..064.595,47
21,69 1_064.617,16
41 1,059.760,30
-643,14 1,059,117,16
GeoSIAP - PM mANGARATIBA Pigina 2
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIESA (00000000000000042812)
Lançamento: 000018377023 - Pagamento: 0010707023 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 000018387023 - Pagamento: 001071/2023 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001839'2023 Pagamento: 001072/2023 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001840/2023 - Pagamento: 001073/2023 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000092E112)
Lançamento: 00001841'2023 • Pagamento: 001074/2023 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA1I8A (00000000000000042812)
Lançamento: 00001842'2023 - Pagamento: 001075/2023 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001851;2023 - Pagamento: 001084/2023 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 0000185212023 - Pagamento: 001085/2023 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000092812)
Lançamento: 000013537023 • Pagamento: 001086/2023 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANCARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 000018547023 - Pagamento: 001987/2023 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001855,2023 - Pagamento: 001088/2023 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001857/2023 - Pagamento: 001090/2023 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL mANGARAT1BA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001858/2023 • Pagamento: 001091/2023 (Pagamento)
FOLHAOEPAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 0000185912023 - Pagamento: 001092/2023 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000001000000042812)
Lançamento: 00001860/2023 Pagamento: 001093/2023 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATII3A (00000000000000042812)
Lançamento: 00001861/2023 • Pagamento: 001094/2023 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001862/2023- Pagamento: 001095/2023 (Pagamento)
FOLHAOEPAGAMENTO (12,349 225/0001-37)
Lançamento: 00001863/2023 - Pagamento: 001096/2023 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001864/2023 • Pagamento: 001097/2023 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 000018657023 - Pagamento: 001098/2023 (Pagamento)
°
D (-) Z11- •
-
w
o
-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
MIA° Bancário
Exercido de 2023
Filtro: Período de 01/05/2023 a 31/05/2023
hcha: 60269 Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/194IC/C: 001 3836-9 I 1908-3 - Migracao
Ponte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicaciies Financeiras de Liquidez Imediata- Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saido
PAGAMENTO DUCGASEQUIPAMENTOSOE5011345 iTqA - EPP (36.461.952/0001-50)
Lançamento: 00001775/2023 - Pagamento: 001008/2023 (Pagamento)
IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001776,7023 - Pagamento: 001009/2023 (Pagamento)
DEPOSIT() PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAIIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 000019727023 - Receita: 000347/2023 (Recebimento de reccita'.
DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001709;2023 • Recalta: 000299/2023 (Recebimento de receita)
PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001835/2023 - Pagamento: 001068/2023 (Pagamento)
PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352)
Lançamento: 00001836,7023 Pagamento: 001069/2023 (Pagamento)
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001866/2023- Pagamento: 001099/2023 (Pagamento)
m05/2023
19/05/2013
29/05/2023
31/05/2023
31/05/2023
31/05/2023
31/05/2023
31/05/2023
31/05/2023
31/05/202.3
31/05/2023
31/05/2023
31/05/2023
31/05/2023
31/05/2023
31/05/2023
31,105/2023
31/05/2023
31/M/2023
31/05/2023
31/05/2023
31/05/2023
31/05/2023
31/05/2023
31/05/2023
31/05/2023
31/057023
2
.191.,3t;
21.646,32
8,529,42
I 829.53
"25.00
•1.19f,:20
-2 06.1;75
-1."
-17;',5n,53
-7i36,63
-1 02i,,0.4
-956,46
I 0I*'. .867,''(
1.018.170,08
1.039.817,011
I 048.346,13
874.506,90
872.970,90
871.772,.')
868.601,20
866 937,49
SE, .652,:.'
861.576,29
685.002,76
684.216,13
683.915/N
882.234,63
681.854,63
679.164,24
679 117,39
565.286,78
160.249,19
563 917,36
646 519,10
533 455,C8
513.064,72
511.034,04
509.860,49
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 3
movimento Saida
-5./6
62',1,43
-96'1,77
-123,17
• 14.17195_:
-0.3 511,744
•!,01
,56
•16.263,83
409.590,33
409.356,26
409.320,26
393.432,94
393391,11
381.656,31
383.991,27
381.92_16
351..754,45
356.295,41
352.965,51
352.795,41
350.032,07
349.557,13
349.552,07
342.922,14
342.013,37
340.261,41
331.402,48
332.278,31
310.105,39 •
311,481,1/
Bor. .1700:3
306.170,12
306,498,76
305,499,99
251.236,16
Peigina 4
00 DO p\
.4uc' 0-•
o
4
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exer clo de 2023
Filtro: Período de 01/05/2023 a 31/05/2023
Ficha: 6(1269 I Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/ 194IC/C: 001 3836,-9 I 1948$-3- Migratao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicactio: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplica95es Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
e.
Data Document° Docto. Especificarsão
31/05/2023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349,225/0001-37)
Lançamento: 00001867/2023 - Pagamento: 001100/2023 (Pagamento)
31/05/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00011866,7023 - Pagamento: 001101/2023 (Pagamento)
31/05/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001869/2023 - Pagamento: 001102/2023 (Pagamento)
31/05/2023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001- 37)
Lançamento: 00001870/2023- Pagamento: 001103/2023 (Pagamento)
31/05/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29. 1.36.310/0001-59)
Lançamento: 00001871/2023- Pagamento: 001104/2023 (Pagamento)
31/05/2023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.22S/0001-37)
Lançamento: 000018722023 Pagamento: 001105/2023 (Pagamento)
er
31/05/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 7' co
Lançamento: 00001.8732023 - Pagamento: 001106/2023 (Pagamento) 11.1
31/05/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29 138.310/0001-59)
Lançamento: 00001874/2023 - Pagamento: 00110712023 (Pagamento)
31/05/2023 PAGAMENTO EQUILI8R10 5ERAngos MEDICOSESPECIALIZ.EIRELI (11.155.167/0001-48)
Lançamento: 00001897'2023 - Pagamento: 001130/2023 (Pagamento)
31/05/21323 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 000013982023- Pagamento: 001131/2023 (Pagamento)
31/05/2023 PAGAMENTO JOÃO CARLOS DOS SANTOS (075.680.877-43)
Lançamento: 00001399/2023- Pagamento: 001132/2023 (Pagamento)
31/05/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAT18A (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001900/2023- Pagamento: 001133/2023 (Pagamento)
31/05/2023 155 EQUILIBRIO SERVIÇOSMEDICOSESPECIALIZ.EIRELI (11.155.167/0001-49)
Lançamento: 000019012023 Pagamento: 001134(2023 (Pagamento)
31/05/2023 PAGAMENTO PROCARE - CAMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LIDA (05.050.260/0001-65
Lançamento: 0000190212023 Pagamento: 001135/2023 (Pagamento)
31/05/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 000019032023 - Pagamento: 001136/2023 (Pagamento)
31/05/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001911[2023 - Pagamento: 001137/2023 (Pagamento)
31f05/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001912/2023 - Pagamento: 001138/2023 (Pagamento)
31/05/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001913.2023 - Pagamento: 001139/2023 (Pagamento)
31/05/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001914/2023 - Pagamento: 001140/2023 (Pagamento)
31/05/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001915/2023 - Pagamento: 001141/2023 (Pagamento)
31/35/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATII3A (00000000000000042812)
Lançamento: 00001916/2023 - Pagamento: 001142/2023 (Pagamento)
31/05/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000342812)
Lançamento: 00001917/2023 - Pagamento: 001143/2023 (Pagamento)
31/05/2023 PAGAMENTO MINISTERIO DA PROVIDENCIA SOCIAL -MPS(29.979.036/0001-40)
Lançamento: 00001918/2023 - Pagamento: 001144/2023 (Pagamento)
31/05/2023 PAGAMENTO MIMSTERIO DA PROVIDENCIA SOCIAL -MPS(29.979.036/0001-40)
Lançamento: 00001919/2023 - Pagamento: 001145/2023 (Pagamento)
31/05/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001998/2023 - Pagamento: 001157/2023 (Pagamento)
31/05/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001999/2023 - Pagamento: 001168/2023 (Pagamento)
31/135/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002000/2023 - Pagamento: 001169/2023 (Pagamento)
DeoS1AP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Ei".rklLde 2023
Faro: Período de 01/05/2023 a 31/05/2023
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicaydo: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicaciies Financeiras de Liquidez Imediata • Uso Geral (F)
Data Document* Docto. Especificagio Movimento Saldo
11/05/2023 PAGAMENTO
11/05/2023 PAGAMENTO
11/05/2023 PAGAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002001/2023 - Pagamento: 001170/2023 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000421312)
Lançamento: 00002002.2023 - Pagamento: 001171/2023 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000110000000000042812)
Lançamento: 00002003,2023 - Pagamento: 001172/2023 (Pagamento)
-2.1e4„b6 289.051,5A)
2813.782,46
280.866 i3
Ficha: 60269 Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/1941C/C: 001 3336-9 19488-3 - Migracao
Total dos Depósitos: 818.796,59 Total das Retiradas; 1.019,464,2:
oslicip,'- l
(:) DO
4" :(?-,''
7" co ...,.:).-.•:,
o
GeoSIAP - PM MANGARATIBA vagina 5
60195
Fonte de reculb0.
Apu
Ficha
NIC/PA.
o D 0
o •-••••••.;,/0
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2023
Conciliação Bancária em 31/05/ 2023
Banco: 237 Aciência: 0886-9 Cr 24016-8
C3rth 6.2.11.03.1337 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atençao Prim.a Saúde-Co Financiamento Aplic
15000000 - RECURSOS NÂO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI AD.COt- .71f .1 1300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
SSW*da Contabilidade na data 538.832,37
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 538.832,37
LUCIA HELENAROSA
Ante de
Tesouraria e FidadSas
05d.. 73355
rtlerAllib. •
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R3
PM MANGARATIBA
Pagina 1 de 1
Banco Bra.desco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jst
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. R)
CNP) da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 I 0024016-8
Data da emissão: 02/06/2023
Fundo: BRADESCO FICFl RE CURTO PRAZO PODE
CNN do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/05/2023 a 31/05/2023
Cota em: 28/04/2023 - 1,9111188
31/05/ 2023 - 1,9291942
Rentabilidade
no mês: +0,95%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
515.393,54 279.304,37402 533.783,84 18.390,30
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 515.393,54 279.304,37402 538.832,37 23.438,83
IOF - IRRF (R$) -
1 of 2 05/06/2023 11:54
Itens
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendenento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto fenados.
Dernas telefones
consuke o ste
Fale Conosco
Banco Brgclesco S/A https://www.ne1 2.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprim irPopup.jsf
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês 5.048,53
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
141 C
DO o
4,-.,..•<-
•-x-co 4. , ,--. ..
ZLu S'' ‘ • .‘
0 )).14•
\ -,
-6' x‘ ..
2 of .2 05/06/2023 11:54
Ficha: 60195 1Conta : 6.2.11.03.1337 - Bradesco - Progr.Est.Finaric.Aten0o PrUii.à 1C/C: 237 1 08
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NACI) VINCULADOS DE IMPOSTOS - Armenia: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RIConta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplica9Bes Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Razão Bancário
r1:11:, de 2023
Período de 01/05/2023 a 31/05/2023
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001/37)
Lançamento: 00001752/2023 Receita: 000309/2023 (Recebimento de recvitz:';
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/05/2023 DEPOSITO
Movimento Sakt.
51743;53
533-733,34
538.832.77
Total dos Depósitos: 5.048,53 Total das Retiradas: 0,00
GeosIAP - PM MANGARATIEM Pgina
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Conciliaçáo Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 31/05/2023
Banco: 237 Agência: 0886-9 C..r .1 • 24016-8
Ficha: 160194 CoutLc 16.2.02.00.1219 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atençao Prim.a Saude-Co Financiamento
115000000 - RECURSOS NO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Rt 1300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
LUCIA HELENA;;;;
L wpm
Superintendentede
Ti2souraria eFinanças
CM.. 73355
MU CARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R3
PM MANGARATIBA
Página I de 1
--arteo Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js 1
.t5
bradesco
Saldo de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE I CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 05/06/2023 -12h01
netempresa
Agência: 886 I Conta: 0024016-8
Total dos Saldos
Total
Saldo Disponível Para Investimento
R$ 539.532,14 Total R$ 1,00
Disponível Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
Total Disponível 539.532,14 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 539.531,14
Conta-Corrente 1,00 Total 539.531,14
FICFlCP P. Público 539.531,14 ** Investenento com Baixa Automática
Os dados acima têm como base 05/06/2023 es 12h01 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
00N I Ct
co
,AC
1 of 1 05/06/2023 12:0
richa: 60194 ¡Conte: 6.2.02.00.1219 - Bradesco - Progr.Est,Financ.Atencao Prim., 232 0886-9 I 24016-8 - Mig.
racao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00,00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Ekercide de 2023
Filtro: Periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023
Data Document* Docto. Especificasio
SaldoAnterior
Movimento Saldo
1,00
ONIC/p".
.00 DO < ,
.1 -4:t• () •
•
0
t
, 1 — •
'
CieeSIAP - PM MANGARATIBA
Saldo da contabilidade na data
Saldo do extrato bancário na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
1.629.018,23
0,00
0,00
0,00
0,00
1.629.018,23
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2023
Condliagio Bancária em 31/05/2023
Banco 104 Anod: 887-0 J: 0624037-5
57726 62.11.03.1336 - CEF -INVESTSUS.APLIC C/C 0624037-5
50(3.. RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE1 .- . 1300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Ficha
Font,'
JAL9-)7
Laiaggista rjinarintendente de
ilgairada e Finanças
05d.. 73355
A RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA
Pagina 1 de 1
No Més(/o) No Ano(%)
0,8862 II 4,2231
Nos Últimos 12 Meses(%)
10,5789
Cota em: 28/04/2023 Cota em. 31/05/2023
6,937359 II 6.998840
Endereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF
r 4 r 01/01
Conta Corrente ês/Ano olha
006 .006240375 05/2023
Administradora
INome
Caixa Econômica Federal
Cliente
Nome
RJ 330260FMSINVSUSINVESTSUS
I
CNPJ da Administradora I
00.360.305/0001-04
I
CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
05/06/2023, 12:24 CAIXA- Extrato de Fundos
CAIXA
Nome da Agencia
ANGRA DOS REIS, RJ
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Código lOperação lEmissão
0387 0055 I 05/06/2023
IFundo ICNPJ do Fundo IInicio das Atividades do Fundo
ICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mós
IRRF
OF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(") Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
03 / 05 RESGATE
IRRF
IOF
10 / 05 RESGATE
IRRF
10F
Valor em R$
1.892.450,42C
0,00
278.000,00D
14.567,81C
0,00
0,00
0,00
1.629.018,23C
0,00
Qtde de Cotas
272.791,190836
0,000000
40.035,729731
232.755,461105
Valor R$
260.000,000
0,00
0,00
18.000,000
0,00
0,00
Qtde de Cotas
37.448,355561
2.587,374169
141cri:
DC,
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar inibiçAo do onvio .',,,,sai
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Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: Endereço para Correspondência:
0800 726 0101 Caixa Postal 72624 São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.briatendimento/telefones da caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.qov.br
about:blank 1/1
Movimento Said.;
LEISTUNG EQUIPAMENTOS LIDA (04.187384/0001-54)
Lançamento: 00001504/2023 - Pagamento: 000835/2023 (Pagamento)
L(ISTI)NGEQUIPAMENTOS LIDA (04.187.384/0001-54)
Lançanumto: 00001505/2023 - Pagamento: 000836/2023 (Pagamento)
COMERCIO DE MATERIAISMEDICOSHOSPITALARES MACROSUL LTDA (95.433 30710001-11) 10.20
Lançamento: 00001541/2023 - Pagamento: 000871/2023 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/6001-37)
Lançamento: 00001769/2023 - Receite: 000320/2023 (Recob'manta de weita)
14.502,31
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Rank)Bancário
Exercido de 2023
Filtro: Período de 01/05/2023 a 31/05/2023
011,It I ilIMPTLISmIallincising MilE44,11:111.r 4.111.11 .12101TWoRIPPZDAYAM*041TiEW.WSIMIlirla;11)11f.pir • .
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - AplicacEes Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data DocumentoDodo.Especificação
Saldo Anterior
03/05/2023 PAGAMENTO
03/05/2023 PAGAMENTO
10/05/2023 PAGAMENTO
'31/05/2023 DEPOSITO
Total dos Depósitos: 14.567,81 Total das Retiradas:
A2A (0,42
I i4:. 45.2,42
1.502.450,42
1.514.450,47
1.629 01,23
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pagina 1
Exercício de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Ficha: 62947
0,00
0,00
0,00
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 9.192,48
Conciliação Bancária em 31/05/2023
Banco: 104 Ao&K,o. 887-0 C.1 Li-624038-3
16.2.02.00.1435 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938
Fonte de recur5r, 16000000 -RANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO RECURSC1
Saldo da contabilidade na data
300.2105 - PAB Fixo
9.192,48
041C/P,1`
DC) y
Nr- o
co
-s
o
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
LUCIA (14).sa A RICARDO NUNES
de Contador
.
4
e Anemias
73355
CRC: 0561910-8/RJ
•
4. • • : g
Valor (R$)
0 DO •
0 -7.-- 41-Zr ' '(CO
.2 L"
05/06/2023, 12:26 GovConta Caixa
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600009
Conta Referência: 0887/006/00624038-3
Nome: RJ 330260FMS CTSUSCUSTEIOSUS
Período: de: 01/05/2023 até: 31/05/2023
Data Mov Nr. Doc.Histórico
28/04/2023 SALDO ANTERIOR
02/05/2023 SALDO TOTAL
03/05/2023 SALDO TOTAL
04/05/2023 - SALDO TOTAL
05/05/2023 SALDO TOTAL
08/05/2023 SALDO TOTAL
09/05/2023 SALDO TOTAL
10/05/2023 SALDO TOTAL
11/05/2023 SALDO TOTAL
12/05/2023 - SALDO TOTAL
15/05/2023 SALDO TOTAL
16/05/2023 SALDO TOTAL
17/05/2023 SALDO TOTAL
18/05/2023 SALDO TOTAL
19/05/2023 SALDO TOTAL
22/05/2023 SALDO TOTAL
23/05/2023 SALDO TOTAL
24/05/2023 SALDO TOTAL
25/05/2023 SALDO TOTAL
26/05/2023 SALDO TOTAL
29/05/2023 SALDO TOTAL
30/05/2023 SALDO TOTAL
31/05/2023 - SALDO FINAL
Saldo (R$)
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
0 Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimindo?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=null 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razfio Bancário
Exercido de 2023
Faro: Período de 01/05/2023 a 31/05/2023
Ficha: 62947 'Conte: 6.2.02.00.1435 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6Z40938-3 1C/C: 104 837-0 I 624038-3 - CEF ¡loco de dusteio -`e/c 62409ait
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicacao: 300.2105 - PAB Fixo
Conta Contibil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. EspecIfIcaySo
Saldo Anterior
Movimento Saldo
9.192,46
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pigir,a
Ficha 62952
Conciliação Bancaria em 31/05/2023
Banco: 104 Acrc.e. 887-0 CL,nta: 624039-1
6.2.11.99.0010 - CEF -INVESTSUS- Rendimentos
16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DERECURS(:
,
Fonte ic rrr
Saldo da contabilidade na data 1.101.027,05
... .;e•
ARI • CA NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R3
44.767A,414'
p ,-c‘• •
•ct-co \r
. ,
"41
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2023
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1.101.027,05
Lly
.
Far
as
Mi cosa
Lti,p=nrt idente de
‘27."3ii-e--e Mynas
05d.. 73355
PM MANGARATIBA Regina 1 de 1
Administradora
'Nome
ICaixa Econômica Federal
Cliente
Nome
RJ 330260FMSINVSUSINVESTSUS
Análise do Perfil do Investidor
Endereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF I
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Conta Corrente Mês/Ano rolha
006 .006240391
i
05/2023 01/01
ata da Avaliação
I
CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37
Valor R$ Qtde de Cotas
05/06/2023, 12:24
CAIXA
CAIXA- Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
h
omeda Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
1Fundo
ICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
1Código
0887
¡
GNP,/ doFundo
00.834.074/0001-23
lEmissão
05/06/2023
lInício das Atividades do Fundo
02/10/1995
lOperação
I 0055
No Mês(%)
1 0,8862
No Ano(%)
II 4,2231 11
Nos Últimos 12 Meses(%)
10,5789
Cota em: 28/04/2023 Cota em: 31/05/2023
6,937359 6,998840
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
iendimento Bruto no Mês
IRRF
OF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Transito*
(*) Valor sujeito 6 tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$
1.091.355,13C
0,00
0,00
9.671,92C
0,00
0,00
0,00
1.101.027,05C
0,00
Cltde de Cotas
157.315,648316
0,000000
0,000000
157.315,648316
0141 CIP,4"
DO
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
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Prezado (a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
se endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC:
0800 726 0101
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.aap
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br
about:blank 1/1
FOLHA DE PAGAMENTO (12,349.225/0001-37) 1101'327,K;
Lançamento: 00002038/2023 - Receita: 000305/2023 (Pecceimento de receita)
Data Document* Dodo. Especificação
saitio Anterior
31105/2023 DEPOSITO
Movimento Said
3.671,92
'...* FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
LIRazão Bancário
Exereiclo de 20 23
Período de 01/05/2023 a 31/05/2023
Ficha: 62952 I Conta: 6.2.11.99.0010 - CF -INVESTSUS - Rendimentos I C/C: 104 887-0 i 624039-1 - CEF - INVEST:SUS
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0228- GestAo do SUS
Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Apllcaç8es Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Total dos Depósitos: 9.671,92 Total das Retiradas: 0,0G
GeoSIAP - PM MANGARATI8A Ei9in I
5anco: 001 3836-9 LE 19488-3
6.2.02.00.1220 - BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/19488-3
Font' 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 300.2100 - RECURSOS DO ii,5(-,,JR0 RI
Ficha 60268
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2023
Conciliação Bancária em 31/05/2023
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
tailfgena C)S
SuPerittendente de Tesouratia e Finanges
CiSd.. 73355
A RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/FU
PM MANGARATIBA
Pagina 1 de 1
Agência
Conta corrente
Periodo do
extrato
3836-9
19488-3 RJ 330260FMSCUSTEIO SUS
05 / 2023
Cliente - Conta atual
i06/2023. 10:56 Banco do Brasil
EDVisualizar Pix agrupados
Extrato conta corrente
0333011041918877018
01/06/2023 10:56:54
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento
28104/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior
03/05/2023 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 50.301 2.516,97 D
341 4814 02185278724 ORLANDA DALPERIO
03/05/2023 0000 13105 375 Impostos 50.302 49,69 D
PREF MUN MANGARATIBA
03/05/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 2.560,66 C 0,00 C
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005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
04/05/2023 0000 13106 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 50.401 1.204,35ID
237 3871 21175987735 LARYSSA PIRES DA
04/05/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 260.771,00 D 0,00 C
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005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
05/05/2023 0000 14056 632 Ordem Bancária 2,041,377.900.036 92.059,00 C
006304930001,71 DIRETORIA EAEOUTIVA DO
05/05/2025 3838 99015 470 TransfeFência enviada 633.436.900.020.656 1.871,69ID
05/0513:56 EDNA LUOIA INACIAGALDAS
05/05/2023 0000 00000 271 BBAPLIC e.PRZAPL,AUT 1.972 92.485,31 0 0,00 C
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005304930001.71 DIRETORIA EXECUTIVABO
- 08/0512023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 12.861,60 D 0,00 C
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11/05/2023 0000 14056 632 Ordem Bancaria 2.218.371.000.066 18.480,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
11/05/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.DIsponiv 51.101 500,00 D
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11/05/2023 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 51.102 2.500,00 D
260 0001 11861149751 BRUNO ASSUMPCAO D
11/05/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 24.150,09 D 0,00 C
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12/05/2023 0000 14056 632 Ordem Banana 2.222.345.000.071 22.028,04 C..;
006304938081.71 DIRETORA EXECUTIVA Po
12/05/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1,97g ,244,4e4.880 0.00 c
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00630493088141 DIRETORIA EXEDU*IVA GO
15/05/2023 0000 14056 632 Ordem Bancaria Z4fi7,67-4,0a1.0 a 21.863,43 C
0058049900a1.71 DINeTeRIA EXI6UTIVA PO
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Valor R$ Saldo
0,00 C
1/7
Banco do Brasil
632 Ordem Bancaria
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271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
393TEDTransf.Eletr.Disponiv
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375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
848 Resgate Automático
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
848 Resgate Automático
632 Ordem Bancaria
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
632 Ordem Bancária
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
632 Ordem Bancária
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
632 Ordem Bancaria
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
393TEDTransf.Eletr.Disponiv
341 4814 02165278724 ORLANDA DALPERIO
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
848 Resgate Automático
870 Transferência recebida
29/05 13:07 P MUNI MANGARATIBA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv
237 2187 036461962000150 DUOGASGASES
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
848 Resgate Automático
250 Folha de Pagamento
250 Folha de Pagamento
250 Folha de Pagamento
250 Folha de Pagamento
250 Folha de Pagamento
250 Folha de Pagamento
393TEDTransf.Eletr.Disponiv
237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU
393TEDTransf.Eletr.Disponiv
237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU
393TEDTransf.Eletr.Disponiv
237 0886 029188310002100 PikaFRITURA MU
2.264.594.000.069
1.972
51.801
51.802
101.891,00 0
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1.138,14 D
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43.345,49 O
180.261,97 C 0,00 C
339.36 C
1.866,48 C
7.611,34 C
21,69 C
9.838,87 D 0,00 C
4.856,86 D
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5.500,00 C 0.00 C
21.646,32 C
40.455,12 t)
491,36
19.300,16 C 000 C
68.878,24 D
13.606,23 D
22.756,36 D
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52.502
1.972
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52.90?
1.972
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...,
\GIPAk 0
o
1.972
51.901
01/06/2023, 10:56
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15/05/2023 0000 00000
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30/05/2023 0000 13105
30/05/2023 0000 13105
s://autoatendimento2.bb.com.briapf-apj-autoatendirriento/index.html?wi;2.11.0#/template/«2Fctinsiulizra:-14.000-2.bi..) 2/7
01/06/2023, 10:56 Banco do Brasil
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237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU
30/05/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponlv 53.005 17.144,150
237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU
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237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU
30/05/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 53.007 519,86 D
341 4814 11737551799 MONIQUE DOS SANTO
30/05/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 53.008 1.221,00 D
336 0001 08026749766ANDREADOS SANTOS
30/05/2023 0000 13105 393 TEDTranstEletr.DIsponlv 53.009 2.728.55 D
237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU
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237 2751 05144984711 VALESCAANTUNES M
30/05/2023 0000 13105 393 TEDTransfiletr.DISponlv 53.011 1.353,63 D
237 3929 16758015769 THAYSA MARIAANDR
30/05/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 53.012 194,07 D
104 0909 18230014752 FRANCIELLE MEL I ,12;
To: Ç' C' 30/05/2023 0000 00000 848 ResgateAutomatic() , ,o,' , o ••• ,-;-:-: 6 .... '. 1.972 719.919,98 C 0,00 C
31/05/2023 0000 14175 983 TEDDevolvida < ca :r4.1 7`5", :-H1 300.005 2.281,09C
AG OU CNT DEST DO CRED INV
,
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Rita° Bancário
Exercicid de 2023
Filtro: Período de 01/05/2023 a 31/05/2023
'Ficha: 60268 Cont; 6,2,02.00.1220 - BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/1941C/C: 001 3830 I 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicacio: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Conta Contiibil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Docsaneinto Dodo. EspecRicarsio
SaldoAnterior
Movimento Saldo
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GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pigina
\>
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2023
Conciliação Bancária em 31/05/2023
13anco: 104 Acnr 887-0 0624037-5
57725 6.2.02.00.1214 - CEE -INVESTSUS. C/C 0624037-5
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Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
id27t95-e -1
LiviaEsMia g S' )sci suoerintendente de
iiiburede e Firgunal
oyd.. 73355
Contador
CRC: 0561910-8/FU
..^
0 •O RI
• 4. 0 Or ?J.; •
PM MANGARATIBA
Pagina 1 de 1
22/06/2023, 12:10
CAIXA
Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
GovConta Caixa
GOVCONTA CAIXA
887600009
0887/006/00624037-5
R] 330260FMSINVSUSINVESTSUS
de: 01/05/2023 até: 31/05/2023
Data Mov Nr, Doc.
02/05/2023
03/05/2023 558797
03/05/2023 119993
03/05/2023 120185
03/05/2023
04/05/2023
05/05/2023 120940
05/05/2023 120940
05/05/2023
08/05/2023
09/05/2023
10/05/2023 272125
10/05/2023 108407
10/05/2023
11/05/2023
12/05/2023
15/05/2023
16/05/2023
17/05/2023
18/05/2023
19/05/2023
22/05/2023
23/05/2023
24/05/2023
25/05/2023
26/05/2023
29/05/2023
30/05/2023
31/05/2023
Histórico
SALDO TOTAL
RESGATE
ENVIOTED
ENVIOTED
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
DEVOLTED
ENVIOTED
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
RESGATE
ENVIOTED
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO FINAL
Valor (R$)
260.000,00C
110.000,00D
150.000,00D
18.000,00C
18.000,00D
18.000,00C
18.000,00D
Saldo (Rt)
0,00
260.000,00C
150.000,00C
0,00
0,00
0,00
18.000,00C
0,00
0,00
0,00
0,00
18.000,00C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0 Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
UiMAR
https://govconta.caixa.gov.bilsigov/extrato/conta_individual/imprimindo?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=null 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE SAC/DE DE MANGARATIBA
Razlio Bancário
;do dE
Filtro: Pertodo de 01/05/2023 a 31/05/2023
Ficha: 57725 Conta: 6.2.02.00.1214 • CF -INVESTSUS. C/C 0624037-5 IC/C: 104 I 887-0 0624037,$ Ni9raca°
Politede Recurso: 15000000 - RECURSOS 0.0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicagio: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Document* Docto. Especificacio Movimento Saida
Said° Anterior 0,00
\PP'L
RIO
GeosIAP - PM mANGARATIBA p q•n• `
na
de
Itsouraria e Finanças
Cbd.. 73355
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 31/05/2023
Banco: 001 r‘,.:C . 3836-9 1:: 17641-9
Ftrh 3 6295-4 Coet1 6.2.11.03.1423 -EMS- FNSCONVENENTE - Investimento
Fonte (!e. rer tirs 16010000- TRANSFERENCIAS FUNDO AFUN DO DE RECURS—C- 300.2124 - investimento-Impidnt.ci,2 Actn2:-, - Seiv.de Saúde
Apura
Saldo da contabilidade na data 3.598,13
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 3.598,13
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
05/06/2023, 08:51 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G337050833210268022
05/06/2023 08:50:58
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
17641-9 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
MAIO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
28/04/2023 SALDO ANTERIOR
31/05/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F 0uantidade cotes
3.566,14 3.109,441933
3.598,13 3.109,441933
Valor cota Saldo cotas
3.109,441933
SALDO ANTERIOR 3.566,14
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
0,00
31,99
cApAL d
o f
„,s,wo R
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 4 0
OF(-) 0,00 m ) •
(n RENDIMENTO LIQUIDO 31.99
SALDO ATUAL = 3.598,13
Valor da Cota
28/04/2023 1,146873007
31/05/2023 1,157161542
Rentabilidade
No mês 0,8970
No ano 4,2532
Últimos 12 meses 10,5508
Transação efetuada com sucesso por. J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para daticientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatenclimentoiindex.rdnil?v02,11.0eitioniplaiebviFpontitiltettiviiiiireliti.10 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Bari° Bancário
Exercido de 2023
Filtro: Período de 01/05/2023 a 31/05/2023
62954 [Conte; 6.2.11.03.1423 - FNIS - FNSCONVENENTE •Investimento I QC: 001 ! 3536-9 17641-9 ,- EMS - FNSCONVENENTE
Fonte de Recurso: 16010000 - TRANSFERêNC1AS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicay6o: 300.2124 - Investirriento-implant.deAções e Seiv.de Saúde
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificactio
Saldo Anterior
19/05/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAT1BA (00000000006000042812)
Lançamento: 00002005/2023 - Pagamento: 001174/2023 (Pagamento:
Movimento Said°
-42.791,80
46.362,94
3366,14
31/05/2023 Aplicaçao 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 31,99
Automdtica Lançamento: 00001720/2023 - Receite: 000301/2023 (Recebimento de recoita;
3.598,1.3
Total dos Depósitos: 31,90 Total das Retiradas:
(3eoSIAP - PM MANGARATIBA t.ii:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2023
Conciliação Bancária em 31/05/2023
Banco'. 001 3836-9 Ui UI 24602-6
Ficha 62958 Co U:: 6.2.02.00.1459 - BB -RoyaltiesMinérioSande
FOrItC ,17080000 - TRANSFERENCIA DA 0N1A0 REFEREliTE A COMPI 000.0157 - Royclit
,
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(i-) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIA
sa ART RICARDO NUNES
de Contador
CRC:0561910-8/RI Itsouraria e Finanças
05d.. 73355
PM MANGARATIBA Página 1 de 1
01/06/2023, 11:12 Banco do Brasil
O VisualIzar ?ixagrupados
Extrato conta corrente
G335011107070241009
01/06/2023 11:10:47
Cliente- Conta atual
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
3836-9
24602-6 ROYALTIES MINERIO SAUDE
05/2023
Lançamentos
Dl. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico
25/05/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior
29/05/2023 3836 99015 870 Transferênclarecebida
29/05 14:15 ROYALTIES DE MINERIO
29/05/2023 0000 13105 375Impostos
PREF NUN MANGARATIBA
29/05/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
033 1625 044422059000143 S E B SOLUCOE
29/05/2023 0000 13105 375Impostos
PREF NUN MANGARA11BA
31/05/2023 0000 00000 999SALDO
Documento Valor R$ Saldo
0,00 C
553.836.000.019.298 181.822,05 C
52.901 9.091,10 D
52.902 170.549.09 fD
52.903 2.181,86 D 0.00 C
0,00 C
OBSERVAÇÕES:
Há tarifas peadeatos de astioaaga, Twai ite
01/194/2023 R$ 11,Se.Stiletto Waitangi*
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.
Transacao efetuada com sucesso por J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendlmento/indexhtml?v=2.11.0#/ternplaie/-2Feemiuitesmiiii660.2,1* 1/1
, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
u
,
Razão Ramada
Filtro: Period°de 01/05/2023 a 31/05/2023
Ficha: 62958 Conta: 6.2,02.00.1459 - BB -RoyaltiesMinério Saúde IC/;: 001 836-9 I 24602-6 - BB usé
Fonte de Recurso: 17080000 -TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A Aplicação: 000.0157 -Royalties- Minério
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Document* Dodo.Especificava°
Saldo Anterioi
16/05/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001968/2023 - Receita: 000343/2023 (Recebimento de receita)
31/05/2023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO i12.349,225/0001-37)
Lançamento: 00001395/2023 Movimento Bancário: 000030/2023 (Transferencia bencária)
Movimento
181.322,05
• iff.
Saldo
0,00
181.322:05
223
Total dos Depósites: 181.822,05 Total das etiradas: 181 822 ,
GeoSIAP - PM MANGARAT1BA Pigina