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;
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Atenciosamente,
ira Jordão
cretárlo
Assist. Social e
Secretario Mun
Hu
Eduardo Ferreira Jo
1 de Assi s Humanos
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
OFÍCIO N° 1121- SMASDH/2023.
Mangaratiba, 05 de Julho de 2023.
ik Sua Excelência o Senhor
Renato José Pereira
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba
Ao Expediente
P/ Leitura
Em A I 208
• 'dente
Assunto: Balancete Mensal da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.
Excelentíssimo Senhor Presidente daCamaraMunicipal,
Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar o Balancetes e Conciliações
Bancárias do FMAS, FMDCA e FMAPI referente ao mês de Junho de 2023.
Rua Coronel Moreira da Silva n.° 91, Centro — Mangaratiba - RJ
Cep: 23860-000 -Tel.: (21) 2789-6014
acaosocial@mangaratiba.rj.gov.br
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Junho - 01/06/2023a 30/06/2023
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
FICHA CÓDIGO DESCRÇÃO TIPO
DED
FR CÓDIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO
PERIOD°
APURAÇÃO
APUC. INICIAL ATUALIZADA ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
1 Receites Correntes 221.178,92 221.178,92 40.828,01 215.111,30 6.067,62
1.3 Receita Patrimonial 6.485,58 40.744,39 40.744,39
1.3.2 Valores Mobiliários 6.485,58 40.744,39 40.744,39
1.3.2.1 luros e Correções Monetárias 6.485,58 40.744,39 40.744,39
1.3.2.1.01 Remureracão de Depósitos Bancários 6.485,58 40.744,39 40.744,39
1.3.2.1.01.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 6.485,58 40.744,39 40.744,39
1.3.2.1.01.1.1 Remureração de Depósitos Bancários - Principal 6.485,58 40.744,39 40.744,39
9 1.3.2.1.01.1.1.29 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS 16600000 400.7174 6.479,32 40.729,84 40.729,84
10 1.3.2.1.01.1.1.35 Remuneração de Depósitos Bancários -PAWESTADUAL 16610000 400.7113 6,26 14,55 14,55
1.7 Transferência Correntes 221.178,92 221.178,92 34.342,43 174.366,91 46.812,01
1.7.1 Transterfindas da União e de suas Entidades 221.178,92 221.178,92 34.342,43 174.366,91 46.812,01
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — FNAS 116.726,74 116.726,74 23.153,80 109.388,66 7.338,08
1.7.1.6.50 Transfeências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — FNAS 116.726,74 116.726,74 23.153,80 109.388,66 7.338,08
1.7.1.6.50.1 Transfeências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — FNAS - Principal 116.726,74 116.726,74 23.153,80 109.388,66 7.338,08
1 1.7.1.6.50.1.1 Transfeincias de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — IGDSUAS 16600000 400.7162 12.908,22 12.908,22 9.589,46 38.000,34 25.092,12
2 1.7.1.6.50.1.2 Transfeências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACSSUAS 16600000 400.7169 12.051,89 12.051,89 0,48 18,12 12.033,77
3 1.7.1.6.50.1.3 Transfeências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC 16600000 400.7173 0,15 0,15 0,15 0,28 0,13
4 1.7.1.6.50.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - SCFV 16600000 400.7170 8,33 8,33 8,33
5 1.7.1.6.50.1.5 Transfeêndas de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -PAC- I 16600000 400.7174 17.050,28 17.050,28 17.050,28
6 1.7.1.6.50.1.6 Transfeências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACEPETI 16600000 400.7172 4.049,26 4.049,26 883,48 883,48 3.165,78
7 1.7.1.6.50.1.7 Transfeências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PFMC 16600000 400.7174 70.658,61 70.658,61 12.680,23 70.486,44 172,17
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 104.452,18 104.452,18 11.188,63 64.978,25 39.473,93
1.7.1.7.52 Transfeências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social 104.452,18 104.452,18 11.188,63 64.978,25 39.473,93
1.7.1.7.52.1 Transfeências de Convênios da Unido Destinadas a Programas de Assistência Social Princ 104.452,18 104.452,18 11.188,63 64.978,25 39.473,93
8 1.7.1.7.52.1.1 Transfeências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social 16650000 400.7116 104.452,18 104.452,18 11.188,63 64.978,25 39.473,93
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARLAS 221.178,92 221.178,92 40.828,01 215.111,30
GeoSIAP - MANGAFtATIBA - Personalizado Página 1 de 6
Lucia .7-ferena Wpsa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
CM.. 73355
s016 \ e
ScPil' 00 -`
P's%oc4
1.‘0‘
Sec. 0443
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2023
Período: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
CÓDIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
FICHA DESCRIÇÃO APLIC. INICIAL ATUALIZADA PERIOD° ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAIOR
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 71.004,06 71.004,06
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira 71.004,06 71.004,06
52372 5.6.01.02.0014 - Repasse recebidoPrefeitura de Mangaratiba 170 000.6106 71.004,06 71.004,06 71.004,06
TOTAL DAS-REWEAS.ECTRA.-ORCAMEN-ARIAS 71.004,06 71.004,06
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 2 de 6
A PAGAR
FICHA DEKRIÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES
Período: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAÇÃO PRE
EMPENHADO
EMPENHADO
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
LIQUIDADO PAGO
11.416,44
11.416,44
11.416,44
9.254,00
6.000,00
6.000,00
5.000,00
438.33210
438.332,10
438.33210
361.902,61
152.706,40
152.706,40
33.000,00
118.706,40
173.984,31 312.754,25
173.984,31 312.754, 25
173.984,31 312.754, 25
173.961,31 238.472,81
95.519,45 145.014,45
95.514,45 145.014,45
33.009,00
95.514,45 112.014,45
74.027,06 209.797,00
74.027,06 209.797,00
74.027,06 209.797,00
74.004,06 135.515,56
44.884,00 91.384,00
44.884,00 91.384,00
33.000,00
102.957,25
10 2.957, 25
10 2.957, 25
102.957,25
53.630,45
53.630,45
125.577,85
125.577,85
125.577,85
123.429,80
7.691,95
7.691,95
44.884,00 58.384,00 53.630,45 6.691,95
1.000,00 1.000,00 1.000,00
2.254,00 11.703,66 11.703,66
2.254,00 11.703,66 11.703,66
2.254,00 11.703,66 11.703,66
1.000,00 119.045,69 15.011,50
1.000,00 119.045,69 15.011,50
1.000,00 16.000,00 15.000,00
11,50 11,50
103.034,19
78.446,86 78.446,86 78.446,86
78.446,86 78.446,86 78.446,86
49.326,80 49.326,80 49.326,80
29.120,06 29.120,06 29.120,06
15.011,50
15.011,50
15.000,00
11,50
29.120,06 29320,06
29.120,06 29.120,06
29.120,06 29.120,06
49.326,80
49.326,80
49.326,80
104.034,19
104.034,19
1.000,00
103.034,19
-2.030 00
-2.000,00
2.000,00
570.274,53
570.274,53
60.056,83
11,50
510.206,20
78.446,86
78.446,86
49.326,80
29.120,06
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2023
04- EUNEi0 MUNIIP/Ol. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
04.01- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
04.01.01- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0017.2044 - Manutençao e Oporacionalização do CRAS
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNA1
400.7174- PESAS
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
4 3.3.9039.00- Outros Serviços de Terodos - Pessoa jurídica
6 3.3.90.48.00 • Outros Awalios Financeiros a Pessoas Fisicas
7 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos krteriores
8 4.4.90.52.00 - Equipamentos e MaterialPermanente
16610000- TRANSFERÊNCIA DE FtECURSCS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - R
400.7113 - PAIF ESTADUAL
2 3.3.90.30.150- Material de Consumo
5 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercetos - Pessoa Jurídica
24 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios kteriores
16619000- TRANSFERENCIAS DE CONVENOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS Á ASSISTÊNCIA
400.7116 - OUTROS CONVENIOSFEDORAS
3 3.3.90.30.00- Material de Consumo
25 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Teroeros - Pessoa Jurídica
9 4.4.90.52.00- Equipamentos e Materid Permanente
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI.
000.6106 -Royaltiesde Petróleo- Lei nu 9478/97, artigo 49, I e II
26 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
27 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa Jurídica
17050000- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIROS PELAS
000.6107-Royaltiesdo Estado
28 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercaros - Pessoa Jurídica
0&244.00172049 - Manutenção e Operacionalizactio do CREAS
16E00000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNA1
400.7174 - PESAS
10 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuic,So Gratuita
11 3.3.90.39.00 • Outros Serviços de Ter-ouros - Pessoa Jurídica
08.244.0017.2055 - Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento
16600000- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAI
400.7174 - FNAS
12 3.3.90.30.00- Material de Consumo
13 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08.244.13017.2060 - Proteção Especial a Pessoa com Deficifincia
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNA1
400.7174 - PISAS
14 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
16650000 • TRANSFERENCIAS DE CONVISNOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA
460.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
IS 3.3.9032.00- Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
16 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Tercaros - Pessoa Física
17 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
457.053,36 759.614,17
457.053,36 759.614,17
457.053,36 759.614,17
305.783,18 759.625,67
47.908,74 110.904,28
47.908,74 110.904,28
33.000,00
6.000,00 112.904,28
4.908,74
2.000,00
2.000,00
235.874,44
235.874,44
115.000,00
120.874,44
22.000,00
22.000,00
10.000,00
12.000,00
20.818,00
20.818,00
20.818,00
10.409,00
10.409,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
38.000,00 -11,50
8.000,00
8.003,00
8.000,00
30.030,00 -11,50
30.000,00 -11.50
10.000,00
10.000,00 -11,50
10.030,00
1.162,44 10.429,49 23,00 9.290,05 23,00 9.290,05 1.139,44
1.162,44 10.429,49 23,00 9.290,05 23,00 9.290,05 1.139,44
5/i
1.162,44 10.429,49 23,00 9.290,05 23,00 9.290,05 1.139,44
20,49 20,49 20,49
1.162,44 10.409,00 23,00 9.269,56 23,00 9.269,56 1.139,44
20.000,00 20.000,00 20.000,00
20.000,00 20.000,00 20.000,00
20.000,00 20.030,00 20.000,00
10.000,00 10.000,00 10.1300,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00
1.000,00 9.000,00 8.000,00 8.000,00 1.000,00
8.000,00 8.000,00 8.000,00
8.000,00 8.000,00 8.000,00
8.000,00 8.000,00 8.000,00
1.000,00 1.000,00 1.000,00
1.000,00 1.000,00 1.000,00
1.000,00 1 000,00 1.000,00
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 3 de 6
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Período: Junho - 01/06/2023 z 30/06/2023
ESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAÇÃO PRÉ EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
EMPENHADO PEFUODO ACUMULADO PERIODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
DESCRIÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES
08.244.0017.2082 - Manutenção do'undoMunicipal de Assistincia Social 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
16600000- TRANSFERÊNCIA DE RECURSC5 DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNA! 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000, 00
4007174 - FNAS 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000, 00
18 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
19 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terc6ros - Pessoa luridica 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
08.244.0017.2083 - Proteção Especial a Mulher 52.452,18 17.000,00 16.991,39 16.991,39 8,61
1665060)0- TRANSFERÊNCIAS DE CONVEMOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A ASSISTÊNCIA 52.452,18 17.000,00 16.991,39 16.991,39 8,61
400.7116- OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 52.452,18 17.000,00 16.991,39 16.991,39 8,61
20 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 17.000,00 17.000,00 16.991,39 16.991,39 8,61
21 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Servg para Distribuição Gratuita 13.000,00
22 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Tereiros Pessoa Fiska 9.452,18
23 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Materia Permanente 13.000,00
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS 457.053 36 759.614,17 11.416,44 438.332,10 173.989,31 312.754,25 74.027,06 209.797,00 102.957,25 125.577,85
GeoSIAP - MANGARAT1BA - Personalizado Página 4 de 6
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2023
Período: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira
52373 5.5.01.02.0016 - Transferencia recoida Prefeitura de Mangaratiba(Royalties1704 - Aplicação 6106)
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2022
07- FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
07 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2014
Restos a Pagar - 2016
Restos a Pagar - 2018
Restos a Pagar - 2020
Restos a Pagar -2021
CÓDIGO PREVISÃO DESPESA APURAÇÃO
APL1C. INICIAL ATUALIZADA PERIOD° ACUMULADA A CONCEDER CONCED. A MAIOR
71.004,06 3.500,00 38.108,25
71.004,06
170 000.6106 71.004,06 71.004,06
3.500,00 38.108,25
3.50000 38.108,25
13.119,00
13.119,00
13.119,00
e na
rintendente de
llts ouraria Finartp. e
Cód.. 73355
To-r.Aipos.15AsPEsAs trfiZA:ORÇAMENTApIAS 71.004,06 3.500,00 51.22-,2.5
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Páginas de 6
Recurso Disponível
Comum/Movimento
Comum/Movimento
Recurso Aplicado
Comum/Movimento
286.115,36
215.111,30
71.004,06
0,00
0,00
872.211,63
872.211,63
362.005,43
0,00
362.005,43
510.206,20
510.206,20
1.158.326,99
Período: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023
RECEITAS
ANTERIOR NO PERIOCK)
Total da Receita 174.283,29 111.832,07
Receitas Orçamentárias 174.283,29 40.828,01
Transferências Recebidas 0,00 71.004,06
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 0,00
Restituições de Receitas Orgamentárias (-) 0,00 0,00
Disponibilidades
Banco
ACUMULADO
Exercido de 2023
DESPESAS
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO
Total da Despesa 183.497,19 77.527,06 261.024,25
Despesas Orçamentárias 135.769,94 74.027,06 209.797,00
Transferêndas Concedidas 0,00 0,00 0,00
Despesas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00
Pagamento de Restos a Pagar 47.727,25 3.500,00 51.227,25
Disponibilidades 897.302,74
Banco 897.302,74
Recurso Disponível 360.858,25
Comum/Movimento 0,00
Comum/Movimento 360.858,25
Recurso Aplicado 536.444,49
Comum/Movimento 536.444,49
TOTAL GERAL 1.158.326,99
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
ucia gfetena (psa
Superintendente de
Iiiiimaria e Finanças
Cód.. 73355
GeoSIAP - MANGARAT1BA - Personalizado Página 6 de 6
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Sintético
Exercício de 2023
Filtro: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023
RECEITAS • DESPESAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
RECEITAS ORCAMENTÁRIAS 174.283,29 40.828.01 215.111,30 DESPESAS ORCAMENTBRIAS 135.769.94 74.027.06 209.797,00
1 Receitas Correntes 174.283,29 40.828,01 215.111,30 08 Asstên0a Social 135.769,94 74.027,06 209.797,00
1.3 Receita Patrimonial 34.258,81 6.485,58 40.744,39
1.7 Transferência Correntes 140.024,48 34.342.43 174.366,91
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS 0,00 71.004,06 71.004,06 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 0,00
5.6.01.02.0014 Repasse recebido Prefeitura de Ibngaratiba 0,00 71.034,06 71.004,06
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTBRIAS 8.00 0,00 0,00 DESPESAS EXTRA-ORCAMENTBRIAS E RESTOS A PAGAR 47.727,25 3.500,00 51.227,25
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 47.727,25 3.500,00 51.227,25
2021 Restos a Pagar de 2021 13.119,00 0,00 13.119,00
2022 Restos a Pagar de 2022 34.608,25 3.500,00 38.108,25
DISPONIBILIDADES 872.211,63 DISPONIBILIDADES 897.302,74
Banco 872.211,63 Banco 897.302,74
Recurso Disponível 362.005,43 Recurso Disponível 360.858,25
Recurso Aplicado 510.205,20 Recurso Aplicado 536.444,49
TOTAL GERAL 1.158.326,99 TOTAL GERAL 1.158.326,99
Lucia gfetena cApsa
Supentendente de
Tbsourada e Finanças
05d.. 73355
MANGARATI8A PAgina 1 de 1
Ordem da Pagamento
Liquidação Valor
Número Ano Ano Parcela Número Ano
Lucia .7feka TOsti
Superintendent. de
Thsouraria e Rumps
Cód.. 73355
• FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Filtro: Pagamentos de 01/06/2023 a 30/06/2023
Exercício de 2023
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 10)) cu(Recurso-Cod. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 15000000) on (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
Pagamento
Autorização Credor
Nome
Empenho
Histórico Pago Cód. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
Recurso
SALDO
FINAL
3.113.573,89 D
2.807.917,100
897.302,74 D
897.302,74 D
897.302,74 D
1,000
897.301,74 D
1.910.614,360
1.910.614,360
1.910.614,360
1.812.514,720
87.991,390
10.108,25 D
305.656,79 13
225.576,79 D
225.576,79 D
225.576,79 D
153.293,00 D
13050,000
6.080,00 D
134.163,000
16.751.000
16.751,000
55.532,79 ID
55.532,79 D
80.080,00 D
80.080,00 0
80.080,00 D
80.080,00 D
3.066.806,39 C
212.060,79 C
210.903,69 C
210.903,69 C
210.903,69 C
210.903,69 C
210.903.69 C
1.157,10 C
1.157,10 C
1.157,10 C
1.157,10 C
1.157,10 C
2.854.745,60 C
2.854.745,60 C
2.854.745,60 C
2.855.902,70 C
2.855.902,70 C
1.157,100
1 157,10 D
239.347,86 D
239.347,86 D
47.932,29 0
47.911,800
47.911.800
2.968,00 D
41.719.800
3.224,00 D
20,49 D
20,49 D
20,49 D
191.415,57 D
191.415,57
191.415.570
103,50
191.312,07
286.115,36 C
40.744,39 C
40.744,39 C
40.744,39 C
40.744.39 C
245.370,97 C
71.004,06 C
71.004,06 C
71.004,06 C
71.004.06 C
174.366,91 C
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Lof $•••!!
Exercido de 2023
Filtro: Período: Junho/2023
TITULOS C/C •
IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
ADEBIT° ACREDITO
1 Ativo 3.071.661,880 119.439,07 77.527,06
1.1 Ativo Circulante 2.766.005,09 D 119.439,07 77.527,06
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa 862.997,73 D 111.832,07 77.527,06
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 862.997,73 D 111.832,07 77.527,06
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 862.997,730 111.832,07 77.527,06
1.1.1.1.1.02 Conta Unica 2.2 1.000 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata- Uso Geral (F) 2.2 862.996,730 111.832,07 77 527.06
1.1.5 Estoques 1.903.007,360 7.607,00 0,00
1.1.5.6 Almoxarifado 1.903.007,360 7.607,00 0,00
1.1.5.6.1 Almoxarifado - Consolidação 1.903.007,360 7.607,00 0,00
1.1.5.6.1.01 Material de Consumo 1.804.907,720 7.607,00 0,00
1.1.5.6.1.02 Gêneros Alimenticios 87.991.390 0,00 0,00
1.1.5.6.1.07 Material de Expediente 10.108,250 0,00 0,00
1.2 Ativo não-Circulante 305.656,79 D 0,00 0,00
1.2.3 Imobilizado 225.576,79 D 0,00 0,00
1.2.3.1 Bens Móveis 225.576,79 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação 225.576,79 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 153.293,000 0,00 0,00
1.2.3.1.1.01.04 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões 13.050.000 0,00 0,00
1.2,3.1.1.01.21 Equipamentos Hidráulicos e Elétricos 6.080,00 D 0,00 0,00
1,2.3.1.1.01.99 Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 134.163,000 0,00 0,00
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensílios 16.751,000 0,00 0,00
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral 16.751,000 0,00 0,00
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Móveis 55.532,79 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Móveis 55.532,79 D 0,00 0,00
1.2.4 Intangivel 80.080,00 D 0,00 0,00
1.2.4.1 Softwares 80.080,00 D 0,00 0,00
1.2.4.1.1 Softwares - Consolidação 80.080,00 D 0,00 0,00
1.2.4.1.1.01 Softwares 80.080,00 0,00 0,00
2 Passivo e Patrim6nlo Liquido 2.966.849,14 C 77.527,06 177.484,31
2.1 Passivo Circulante 112.103,54 C 77.527,06 177.484,31
2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 110.946,44 C 77.527,06 177.484,31
2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 110.946,44 C 77.527,06 177.484,31
2.1.3.1.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - 110.946.44 C 77.527,06 177.484,31
Consolidação
2.1.3.1.1.01 Fornecedores Nacionais 110.946,44 C 77.527,06 177.484,31
2.1.3.1.1.01.01 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 3 110.946,44 C 77.527,06 177.484,31
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo 1.157,10 C 0,00 0,00
2.1.8.8 Valores Restituiveis 1.157,10 C 0,00 0,00
2.1.8.8.3 Valores Restitulveis - Inter OFSS - União 1.157,10 C 0,00 0,00
2.1.8.8.3.01 Consignações (F) 1.157,10 C 0,00 0,00
2.1.8.8.3.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F) 1.157,10 C 0.00 0,00
2.3 Patrimônio Liquido 2.854.745,60 C 0,00 0,00
2.3.7 Resultados Acumulados 2.854.745,60 C 0,00 0,00
2.3.7.1 Superávits ou Deficits Acumulados 2.854.745,60 C 0,00 0,00
2.3.7.1.1 Superávits ou Deficits Acumulados - Consolidação 2.855.902,70 C 0,00 0,00
2.3.7.1.1.02 Superávits ou Déficits de Exercfcios Anteriores 2.855.902,70 C 0,00 0,00
2.3.7.1.3 Superávits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - União 1.157,100 0,00 0,00
2.3.7.1.3.02 Superávits ou Deficits de Exercidos Anteriores 1.157,100 0,00 0,00
3 Variação Patrimonial Diminutive 69.470,55 O 169.877,31 0,00
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 69.470,55 D 169.877,31 0,00
3.3.1 Uso de Material de Consumo 6.212,49 D 41.719,80 0,00
3.3.1.1 Consumo de Material 6.192,00 D 41.719,80 0,00
3.3.1.1.1 Consumo de Material - Consolidação 6.192,00 D 41.719,80 0,00
3.3.1.1.1.03 Gas e Outros Materials Engarrafados 2.968,00 D 0,00 0,00
3.3.1.1.1.22 Material de Limpeza e Produtos de Higienizaçâo 0,00 41.719.80 0,00
3.3.1.1.1.99 Outros Materiais de Consumo 3.224.00 0,00 0.00
3.3.1.2 Distribuição de Material Gratuito 20,49 D 0,00 0,00
3.3.1.2.1 Distribuição de Material Gratuito - Consolidação 20,490 0,00 0,00
3.3.1.2.1.99 Outros Materiais de Distribuição Gratuita 20,490 0,00 0,00
3.3.2 Serviços 63.258,06 D 128.157,51 0,00
3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica 63.258,06 D 128.157,51 0,00
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica - Consolidação 63.258,06 D 128.157,51 0,00
3.3.2.3.1.32 Serviços Bancários 80.50 D 23,00 0,00
3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Juriclica 63.177.560 128.134,51 0.00
4 Variação Patrimonial Aumentativa 174.283,29 C 0,00 111.832,07
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 34.258,81 C 0,00 6.485,58
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 34.258,81 C 0,00 6.485,58
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários 34.258,81 C 0,00 6.485,58
4.4.5.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação 34 258,81 C 0.00 6 485.58
4.5 Transferências e Delegações Recebidas 140.024,48 C 0,00 105.346,49
4.5.1 Transferências Infra Governamentais 0,00 0,00 71.004,06
4.5.1.1 Transferáncias Recebidas para a Execução Orçamentária 0,00 0,00 71.004,06
4.5.1.1.2 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS 0,00 0,00 71.004,06
4.5.1.1.2.02 Repasse Recebido 0,00 0,00 71.004,06
4.5.2 Transferências Inter Governamentais 140.024,48 C 0,00 34.342,43
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 1 de 4
TITULOS C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
movuEN1
A DEBITO
AÇÃO
ACREDITO
4.5.2.1 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas 86.234,86 C 0,00 23.153,80
4.5.2.1.3 Transferènclas Constitucionais e Legais de Receitas -InterOFSS - 86.234.86 C 0,00 23.153,80
União
4.5.2.1.3.08 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - 86.234,86 C 0.00 23,153,80
FNAS
4.5.2.4 Outras Transferências 53.789,62 C 0,00 11.188,63
4.5.2.4.3 Outras Transferências -InterOFSS - União 53.789,62 C 0,00 11.188,63
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 2.060.986,14 D 211.416,44 200.000,00
5.2 Orçamento Aprovado 1.864.762,11 D 211.416,44 200.000,00
5.2.1 o 14.4101 221.178,92 D 0,00 0,00
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita 221.178,92 D 0,00 0,00
5.2.1.1.1 Previsão Inicial da Receita Bruta 6.1 221.178,92 D 0,00 0,00
5.2.2 Fixação da Despesa 1.643.583,19 D 211.416,44 200.000,00
5.2.2.1 Dotação Orçamentária 1.216.667,53 D 200.000,00 200.000,00
5.2.2.1.1 Dotação Inicial 457.053,36 D 0,00 0,00
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 7.1 457.053,36 D 0,00 0,00
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 823.625,67 D 100.000,00 0,00
52.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar 8.2 823.625,67 D 100.000,00 0,00
5.22.1.3 Dotação Adicional por Fonte 0,00 100.000,00 100.000,00
5.2.2.1.3.01 Superavit Financeiro de Exercicio Anterior 8.2 681.167.310 0,00 0,00
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação 8.2 142.458,360 100.000,00 0,00
5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 8.2 823.625,67 C 0,00 100.000,00
5.2.2.1.9 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 64.011,50 C 0,00 100.000,00
5.2.2.1.9.04 (-) Cancelamento de Dotações 8.2 64.011,50 C 0,00 100.000,00
5.2.2.9 Outros Controles da Desposa Orçamentaria 426.915,660 11.416,44 0,00
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão 426.915,66 D 11.416,44 0,00
5.2.2.9.2.01 Execução da Despesa por Nota de Empenho 426.915,66 D 11.416.44 0,00
5.2.2.9.2.01.01 Emissao de Empenhos 9.2 440,415,660 11.416,44 0,00
5.2.2.9.2.01.03 (-)Anulacao de Empenhos 11 13.500,00 C 0,00 0,00
5.3 inscrição de Restos a Pagar 196.224,03 D 0,00 0,00
5.3.1 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 71.126,59 D 0,00 0,00
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 50.778,42 D 0,00 0,00
5.3.1.2 Restos a Pagar não Processados - Exercicies Anteriores 9.2 20.348,17 D 0,00 0,00
5.3.2 Inscrição de Restos a Pagar Processados 125.097,440 0,00 0,00
5.3.2.1 Restos a Pagar Processados - Inscritos 9.2 84.112,00 D 0,00 0,00
5.3.2.2 Restos a Pagar Processados - Exercidos Anteriores 9.2 40.985,44 D 0,00 0,00
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 2.060.986,14 C 655.267,19 666.683,63
6.2 Execução do Orçamento 1.864.762,11 C 648.267,19 659.683,63
40.828,01 6.2.1 Execução da Receita 221.178,92 C 40.828,01
6.2.1.1 Receita a Realizar 5 46.895,63 C 40.828,01 0,00
6.2.1.2 Receita Realizada 6.2 174.283,29 C 0,00 40.828,01
6.2.2 Execução da Despesa 1.643.583,19 C 607.439,18 618.855,62
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito 1.216.667,53 C 359.427,81 359.427,81
6.2.2.1.1 Crédito Disponível 7.1 789.751,87 C 111.416,44 100.000,00
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado 426.915,66 C 248.011,37 259.427,81
6.2.2.1.3.01 Crédito Empenhado a Liquidar 27.2 288.145,72 C 173.984,31 11.416,44
6.2.2.1.3.03 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 27.2 3.000,00 C 74.027,06 173.984,31
6.2.2.1.3.04 Crédito Empenhado Liquidado - Pago 27.2 135.769,94 C 0,00 74.027,06
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 426.915,66 C 248.011,37 259.427,81
6.2.2.9.2 Emissao de Empenho 426.915,66 C 248.011,37 259.427,81
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho 426.915,66 C 248.011,37 259.427,81
6.2.2.9.2.01.01 Empenhos a Liquidar 28 288.145,72 C 173.984,31 11.416,44
6.2.2.9.2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 3.000,00 C 74.027,06 173.984,31
6.2.2.9.2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 135.769,94 C 0,00 74.027,06
6.3 Execução de Restos a Pagar 196.224,03 C 7.000,00 7.000,00
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 71.126,59 C 7.000,00 7.000,00
6.3.1.1 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 31.550,34 C 3.500,00 0,00
6.3.1.3 Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar 14 0,00 3,500,00 3.500,00
6.3.1.4 Restos a Pagar não Processados Pagos 16 30.576,25 C 0,00 3.500,00
6.3.1.9 Restos a Pagar não Processados Cancelados 9.000,00 C 0,00 0,00
6.3 1.9 1 Por Insuficiência de Recursos 17 9.000,00 C 0,00 0,00
6.3.2 Execugao de Restos a Pagar f rocessauos 123.097,94 0,00 0,99
6.3.2.1 Restos a Pagar Processados a Pagar 14 107.946,44 C 0,00 0,00
6.3.2.2 Restos a Pagar Processados Pagos 16 17.151,00 C 0,00 0,00
7 Controles Devedores 2.781.732,77 D 456.820,44 100.000,00
7.1 Atos Potenciais 183.576,35 D 0,00 0,00
7.1.2 Atos Potenciais Passivo 183.576,35 D 0,00 0,00
7.1.2.3 Obrigações Contratuais 183.576,35 D 0,00 0,00
7.1.2.3.1 Obrigações Contratuais - Consolidação 183.576,350 0,00 0,00
7.1.2.3.1.99 Outros Obrigações Contratuais 183.576,350 0,00 0,00
7.2 Administração Financeira 2.263,162,450 282.836,13 100.000,00
7.2.1 Disponibilidades por Destinação 1.046.494,92 D 111.832,07 0,00
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 1.046.494,92 D 111.832,07 0,00
7.2.1.1.1 Recursos Ordinários 340.394,83 D 0,00 0,00
7.2.1.1.2 Recursos Vinculados 704.942,99 D 111.832,07 0,00
7.2.1.1.3 Recursos Extraorçamentarios 1,157,100 0,00 0,00
64.978,25 C
64.978,25 C
2.072.402,58 D
1.876.178,550
221.178,92 D
221.178,92 D
221.178,920
1.654.999,630
1.216.667,53 D
457.053,36 D
457.053,36 D
923.625,67 D
923.625,67 0
0,00
681.167,31 D
242.458,36 D
923.625,67 C
164.011,50 C
164.011,50 C
438.332,10 D
438.332.100
438.332,100
451.832,10 D
13.500,00 C
196.224,03 D
71.126,590
50.778,42 D
20.348,17 D
125.097,44 D
84.112,00 D
40.985,44 D
2.072.402,58 C
1.876.178,55 C
SALDO
FINAL
109.388,66 C
109.388,66 C
109.388,66 C
221.178,92 C
6.067,62 C
215.111,30 C
1.654.999,63 C
1.216.667,53 C
778.335,43 C
438.332,10 C
125.577,85 C
102.957,25 C
209.797,00 C
438.332,10 C
438.332,10 C
438.332,10 C
125.577,85 C
102.957,25 C
209.797,00 C
196.224,03 C
71.126,59 C
28.050,34 C
0,00
34.076,25 C
9.000,00 C
9.000,00 C
120.097,94 C
107.946,44 C
17.151,00 C
3.138.553,21 D
183.576,350
183.576,350
183.576,350
183,576,350
183.576,35 D
2.445.998,58 D
1.158.326,990
1.158.326,99 0
340.394,83 D
816.775,060
1.157,100
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercido de 2023
Filtro: Período: Junho/2023
GeoSIAP MANGARATIBA Página 2 de 4
SALDO
FINAL
1.287.671,59 D
1.287.671,59 D
1.287671,59 D
1.216.667,53 D
457.053,36 D
923.625,67 D
164.011,50 C
71.004,060
71.004,06 D
508.978,28 D
508.978,28 D
312.754,25 D
312.754,25 D
196.224,03 D
3.138.553,21 C
183.576,35 C
183.576,35 C
183.576,35 C
183.576,35 C
183.576,35 C
183.576,35 C
2.445.998,58 C
1.158.326,99 C
1.158.326,99 C
531.613,76C
531,613,76C
153.628,19 C
153.628,19 C
212.060,79 C
210.903,69 C
1.157,10 C
261.024,25 C
261.024,25 C
1.287.671,59 C
1.287.671,59 C
1.287.671,59 C
1.216.667,53 C
778.335,43 C
438.332,10 C
0,00
71.004,060
71.004,06 C
71 004,06 C
71 004,06 C
508.978,28 C
508.978,28 C
312.754,25 C
102.957,25 C
142.853,31 C
39.896,06 D
209.797,00 C
209.797,00 C
196.224,03 C
125.097,44 C
107.946,44 C
17.151,00 C
71.126,59 C
28.050,34 C
0,00
34.076,25 C
9.000,00 C
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGAFtATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Junho/2023
Exercido de 2023
TITULOS C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL A DEBITO
MOVIMENTAÇÃO
ACREDITO
7.2.2 Programação Financeira 1.216.667,53 D 171.004,06 100.000,00
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 1.216.667,53 D 171.004,06 100.000,00
7.2.2.1.1 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 1.216.667,53 D 171.004,06 100.000,00
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 1.216.667,53 D 100.000,00 100.000,00
7.2.2.1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial 12.1 457.053,36 D 0,00 0,00
7.2.2.1.1.01.02 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 12.1 823.625,670 100.000,00 0,00
7.2.2.1.1.01.09 (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 12.1 64.011,50 C 0,00 100.000,00
7.2.2.1.1.03 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferéncias 0,00 71.004,06 0,00
Financelras a Conceder
7.2.2.1.1.03.02 Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir - Adicional 33.1 0,00 71.004,06 0,00
7.9 Outros Controles 334.993,97 D 173.984,31 0,00
7.9.6 Controle das Despesas Orçamentarias 334.993,97 D 173.984,31 0,00
7.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercido por 138.769,94 D 173.984,31 0,00
Nota de Empenho
7.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 27.2 138.769,94 D 173.984,31 0,00
7.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercicios 196.224,03 D 0,00 0,00
Anteriores
8 Controles Credores 2.781.732,77 C 529.875,37 886.695,81
8.1 Execução dos Atos Potenciais 183.576,35 C 0,00 0,00
8.1.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos 183.576,35 C 0,00 0,00
8.1.2.3 Execução de Obrigações Contratuais 183.576,35 C 0,00 0,00
8.1.2.3.1 Execução de Obrigações -Consolidação 183.576,35 C 0,00 0,00
8.1.2.3.1.99 Outras Obrigações Contratuais 183.576,35 C 0,00 0,00
8.1.2.3.1.99.02 Outras Obrigações Contratuais - em Execução 25 183.576,35 C 0,00 0.00
8.2 Execução da Administração Financeira 2.263.162,45 C 448.848,31 631.684,44
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 1.046.494,92 C 266.427,81 378.259,88
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 1.046.494,92 C 266.427,81 378.259,88
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 431 198,13 C 11.416,44 111.832.07
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponíveis para o Exercido 1 431.198,13C 11.416,44 111.832,07
8.2.1.1.2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 319.696,06 C 177.484,31 11.416,44
Empenho
8.2.1.1.2.01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1 319.696,06 C 177.484,31 11.416,44
Empenho- a Liquidar
8.2.1.1.3 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 112.103,54 C 77.527,06 177.484,31
Liquidação e Entradas Compensatórias
8.2.1.1.3.01 Comprometida por Liquidação 1 110.946,44 C 77.527,06 177.484,31
8.2.1.1.3.02 Comprometida por Retenções e Consignações 1.157,10 C 0,00 0,00
8.2.1.1.4 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercido Utilizada 183.497,19 C 0,00 77.527,06
8.2.1.1.4.01 Utilizada com Execução Orçamentária 1 183.497,19 C 0,00 77.527,06
8.2.2 Execução da Programação Financeira 1.216.667,53 C 182.420,50 253.424,56
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 1.216.667,53 C 182.420,50 253.424,56
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 1.216.667,53 C 182.420,50 253.424,56
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 1.216.667,53 C 111.416,44 111.416,44
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias. a 12.1 789.751,87 C 111.416,44 100.000,00
Utilizar
8.2.2.1.1.01.02 Programação de Desembolso Mensal- Despesas Orçamentarias- 12.2 426.915,66 C 0,00 11.416,44
Utilizadas
8.2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 0,00 71.004,06 71.004,06
Financeiras a Receber
8.2.2.1.1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 33.1 0,00 71.004,06 0,00
8.2.2.1.1.02.02 Programação de Desembolso Mensal Recebida 33.2 0,00 0,00 71.004,06
8.2.2.1.1.03 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 0,00 0,00 71.004,06
Financeiras a Conceder
8.2.2.1.1.03.01 Programação de Desembolso Mensal a Transferir 33.1 0,00 0,00 71.004,06
8.9 Outros Controles 334.993,97 C 81.027,06 255.011,37
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Oryamenterlas 334.993,97 C 81.027,06 255.011,37
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercicio por 138.769,94 C 74.027,06 248.011,37
Nota de Empenho
8.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 3.000,00 C 74.027,06 173.984.31
8.9.6.1.1.01 Empenhos Liquidados 14 42.896,06 C 74.027,06 173.984,31
8.9.6.1.1.02 (-) Estornos de Empenhos Liquidados 14 39.896,06 D 0,00 0,00
8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 135.769,94 C 0,00 74.027.06
8.9.6 1.2.01 Empenhos Lionidados e Pagos 16 136.769.94 C 0.00 74.027.06
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercidos 196.224,03 C 7.000,00 7.000,00
Anteriores
8.9.6.2.1 Restos a Pagar Processado 125.097,44 C 0,00 0,00
8.9.6.2.1.01 Restos a Pagar Processado a Pagar 9.2 107.946,44 C 0,00 0,00
8.9.6.2.1.02 Restos a Pagar Processado e Pago 9.2 17.151,00 C 0,00 0,00
8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado 71.126,59 C 7.000,00 7.000,00
8.9.6.2.2.01 Restos a Pagar não Processado a Liquidar 9.2 31.550,34 C 3.500,00 0,00
8.9.6.2.2.02 Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar 9.2 0,00 3.500,00 3.500,00
8.9.6.2.2.03 Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago 9.2 30.576,25 C 0,00 3.500,00
8.9.6.2.2.04 Restos a Pagar não Processado Cancelado 9.2 9.000,00 C 0,00 0,00
RESUMO 2.220222,88 2.220.222,88
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 3 de 4
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercido de 2023
Filtro: Período: Junho/2023
GeoSIAP - MANGARATIBA PAgina 4 de 4
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGAFtATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
CÓDIGO DESCRIÇÂO TIPO
OED. FR CÓDIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
APL1C. INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
1 Receitas Correntes 221.178,92 221.178,92 40.828,01 215.111,30 6.067,62
1.3 Receita Patrimonial 6.485,58 40.744,39 40.744,39
1.3.2 ValoresMobiliários 6.485,58 40.744,39 40.744,39
1.3.2.1 Juros eCorredies Monetirias 6.485,58 40.744,39 40.744,39
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 6.485,58 40.744,39 40.744,39
1.3.2.1.01.1 Remuneação de Depósitos Bancários - Principal 6.485,58 40.744,39 40.744,39
1.3.2.1.01.1.1 Remuneação de Depósitos Bancários - Principal 6.485,58 40.744,39 40.744,39
9 1.3.2.1.01.1.1.29 Remuneação de Depósitos Bancários - FNAS 16600600 400.7174 6.479,32 40.729,84 40.729,84
10 1.3.2.1.01.1.1.35 Remuneação de Depósitos Bancários - PA1F ESTADUAL 16610000 400.7113 6,26 14,55 14,55
1.7 Transferência Correntes 221.178,92 221.178,92 34.342,43 174.366,91 46.812,01
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades 221.178,92 221.178,92 34.342,43 174.366,91 46.812,01
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 116.726,74 116.726,74 23.153,80 109.388,66 7.338,08
1.7.1.6.50 Transferincias de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 116.726,74 116.726,74 23.153,80 109.388,66 7.338,08
1.7.1.6.50.1 Transferincias de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal 116.726,74 116.726,74 23.153,80 109.388,66 7.338,08
1 1.7.1.6.50.1.1 Transferincias de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - 1GDSUAS 16600000 400.7162 12.908,22 12.908,22 9.589,46 38.000,34 25.092,12
2 1.7.1.6.50.1.2 Transfeincias de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACSSUAS 16600000 400.7169 12.051,89 12.051,89 0,48 18,12 12.033,77
3 1.7.1.6.50.1.3 Transfeincias de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC 16600000 400.7173 0,15 0,15 0,15 0,28 0,13
4 1.7.1.6.50.1.4 Transferincias de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - SCFV 16600000 400.7170 8,33 8,33 8,33
5 1.7.1.6.50.1.5 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PAC- 16600000 400.7174 17.050,28 17.050,28 17.050,28
6 1.7.1.6.50.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACEPETI 16600000 400.7172 4.049,26 4.049,26 883,48 883,48 3.165,78
7 1.7.1.6.50.1.7 Transferincias de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PFMC 16600000 400.7174 70.658,61 70.658,61 12.680,23 70.486,44 172,17
1.7.1.7 Transferências de Convénios da União e de Suas Entidades 104.452,18 104.452,18 11.188,63 64.978,25 39.473,93
1.7.1.7.52 Transfeéncias de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social 104.452,18 104.452,18 11.188,63 64.978,25 39.473,93
1.7.1.7.52.1 Transfeincias de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Prim 104.452,18 104.452,18 11.188,63 64.978,25 39.473,93
8 1.7.1.7.52.1.1 Transferén. cias de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social 16650000 400.7116 104.452,18 104.452,18 11.188,63 64.978,25 39.473,93
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS 221.178,92 221.178,92 40.828,01 215.111,30
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 1 de 6
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2023
Período: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
CÓDIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
FICHA DESCRIÇÃO APLIC. INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAIOR
04- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 71.004,06 71.004,06
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programaçêo Financeira 71.004,06 71.004,06
52372 5.6.01.02.0014 - Repasse recebido Prefeitura de Mangarabba 170 000 6106 71.004,06 71.004,06 71.004,06
Lucia .7-lena Wpsa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENT RIAS 71.004,06 71.004,06
Ge0S1AP - MANGARATIBA - Personalizado Página 2 de 6
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO PRE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
04- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 457.053,36 759.614,17 11.416,44 438.33410 173.984,31 312.754,25 74.027,06 209.797,00 102.957,25 125.577,85
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISINCIA SOCIAL 457.053,36 759.614,17 11.416,44 438.332,10 173.984,31 312.754,25 74.027,06 209.797,00 102.957,25 125.577,85
04.01.01- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 457.053,36 759.614,17 11.416,44 43& 332, 10 173,984,31 312.754,25 74.027,06 209.797,00 102.957,25 125.577,85
08.244.0017.2044 - Manutenção e Operacionatização do CRAS 305.783,18 759.625,67 9.254,00 361.902,61 173.961,31 238.472,81 74.004,06 135.515,56 102.957,25 123.429,80
16600000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNA: 47.908,74 110.904,28 6.000,00 152.706,40 95.514,45 145.014,45 44.884,00 91.384,00 53.630,45 7.691,95
400.7174- FNAS 47.908,74 110.904,28 6.000,00 152.706,40 95.514,45 145.014,45 44.884,00 91.384,00 53.630,45 7.691,95
1 33.0030.00- Material de Consumo 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00
4 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercaros - Pessoa Jurídica 6.000,00 112.904,28 5.000,00 118.706,40 95.514,45 112.014,45 44.884,00 58.384,00 53.630,45 6.691,95
6 3.3.90.48.00- Outros koala:is Financeircs a Pessoas Físicas 4.908,74
7 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Interiores 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
8 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 2.000,00 -2.00000
16610000 - TRANSFERÊNC1A DE RECURSC6 DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - It 235.874,44 2.254,00 11.703,66 11.703,66
400.7113 - PAIF ESTADUAL 235.874,44 2.254,00 11.703,66 11.703,66
2 3.3.90.30.00- Material de Consumo 115.000,00 2.254,00 11.703,66 11.703,66
5 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Tercitos - Pessoa Jurídica 129.874,44 -.1.390,00
24 3.3.90.92.00 • Despesas de Exerdaos Anteriores 2.000,00
16650000- TRANSFERENCIAS DE CONVÊNOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A ASSISTENCIA 22.000,00 570.274,53 1.000,00 119.045,69 15.011,50 15.011,50 109.034,19
400.7116- OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 22.000,00 570.274,53 1.000,00 119.045,69 15.011,50 15.011, 50 104.034,19
3 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 60.056,83 1.000,00 16.000,00 15.000,00 15.000,00 1.000,00
25 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terairos - Pessoa Jurídica 11,50 11,50 11,50 11,50
9 4.4.90.52.00- Equipamentos e t4ateriS Permanente 12.000,00 510.206,20 103.034,19 103.034,19
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 78.446,86 78.446,86 78.446,86 78.446,86 29.120,06 29.120,06 49.326,80
000.6106- Royalties de Petróleo - Lei no9.478/97, artigo 49, I e II 78.446,86 78.496,86 78.446,86 78.446,86 29.120,06 29.120,06 49.326,80
26 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 49.326,80 49.326,80 49.326,80 49.326,80 49.326,80
27 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tereiros - Pessoa Jurídica 29.120,
1
29.120,06 29.120,06 29.120,06 29.120,06 29.120,06
17050000- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
I i
'`, 000.6107 - Royalbes do Estado
28 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica , - tp.
08,244.0017.2049- Manutenção e Operadonalização do CRESS 20.818,00 1.162,44 10.429,49 23,00 9.290,05 23,00 9.290,05 1.139,44
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FF661 20.818,00 .1 1.162,44 10.429,49 23,00 9.290,05 23,00 9.290,05 1.139,44
400.7174- FNAS 20.818,00 1.162,44 10.429,49 23,00 9.290,05 23,00 9290,05 1.139,44
10 3.3.90.32.00 - Material, Bern 01.1 Service para Distribuição Gratuita 10.909,00 20,49 20,49 20,49
11 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa Jurídica 10.409,00 1.162,44 10.409,00 23,00 9.269,56 23,00 9269,56 1.139,44
08.244.0017.2055 - Manutenção e Operadonalicação de Unidade de Acolhimento 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
16600005- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
400.7174 - FNAS 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
12 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
13 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
08.244.0017.2060 - Proteção Especal a Pessoa coin Deficiencia 38.000,00 -11,50 1.000,00 9.000,00 8.000,00 8.000,00 1.000,00
16600000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
400.7174 - FNAS 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
14 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
16650000 - TRANSFERENCIAS DE CONVNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS irk ASSISTÊNCIA 30.000,00 -1150 1.000,00 1.000,00 1.000,00
400.7116 - OUTROS CON VENIOS FEDERAIS 30.000,00 -11,50 1.000,00 1.000,00 1.000,00
15 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Servkci para Distribuição Gratuita 10.000,00
16 3.3.90.36.03 - Outros Serviços de Tararts - Pessoa Física 10.000,00 -11,50
17 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Materal Permanente 10.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 3 de 6
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analitico
Exercício de 2023
Período: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA
FIXAÇÃO PRt. EMPENHADO
PERÍODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERÍODO ACUMULADO PERIOD°
PAGO
ACUMULADO
A PAGAR
LIQUIDADO NÃOLIQUID.
DESCRIÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO
08,244,0017.2082- Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
16600000- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAI 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
400.7174 - FNAS 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
18 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
19 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercetos - Pessoa Jurídica 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
08.244.0017.2083- Proteção Especial a MuIher 52.452,18 17.000,00 16.991,39 16.991,39 8,61
16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONvEINDS E OUTROS REPASSES VINCULADOSitASSISTÊNCIA 52.452,18 17.000,00 16.991,39 16.991,39 8,61
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAS 52.452,18 17.000,00 16.991,39 16.991,39 8,61
20 3.3.9030.00 - Material de Consumo 17.000,00 17.000,00 16.991,39 16.991,39 8,61
21 3.3.90.32.00 - Material, Bemon Servnopara Distribuic,So Gratuita 13.000,00
22 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Tercaros - Pessoa Fosca 9.452,18
23 4.4.90.52.00 - Equipamentos e MaterialPermanente 13.080,00
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS 957.053,36 759.614,17 11.416,44 173.959,31 7'1 C27,04
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 4 de 6
71.004,06
71.004,06
71.004,06
3.500,00 38.108,25
170 000.6106 71.004,06
3.500,00 38.108,25
3.500,00 38.108,25
13.119,00
13.119,00
sa trn -
Lucia e na superintendente de
raria e Finanças
lèsc4105d.. 73355
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2023
Período: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÃO CÓDIGO
APLIC.
PREVISÃO DESPESA APURAÇÃO
PERÍODO ACUMULADA A CONCEDER CONCED. A MAIOR
FICHA
INICIAL ATUALIZADA
04- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Resultado Diminutivo - Transferenda Financeira Concedida - Com Programação Financeira
52373 5.5.01.02.0016 - Transferencia recebida Prefeitura de Mangaratiba(Royalties1704 - Aplicação 6106)
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2022
07- FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
07 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2014
Restos a Pagar - 2016
Restos a Pagar - 2018
Restos a Pagar - 2020
Restos a Pagar - 2021 13 119,00
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS 71.004,06 3.500,00 51.227,25
GeoSIAP - MANGARA118A - Personalizado Página 5 de 6
TOTAL GERAL
Período: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023
RECEITAS
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO
Total da Receita 174.283,29 111.832,07 286.115,36
Receitas Orçamentárias 174.283,29 40.828,01 215.111,30
Transferências Recebidas 0,00 71.004,06 71.004,06
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00
Disponibilidades 872.211,63
Banco 872.211,63
Recurso Disponível 362.005,43
Comum/Movimento 0,00
Comum/Movimento 362.005,43
Recurso Aplicado 510.206,20
Comum/Movimento 510.206,20
Exercido de 2023
DESPESAS
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO
Total da Despesa 183.497,19 77.527,06 261.024,25
Despesas Orçamentárias 135.769,94 74.027,06 209.797,00
Transferências Concedidas 0,00 0,00 0,00
Despesas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00
Pagamento de Restos a Pagar 47.727,25 3.500,00 51.227,25
Disponibilidades 897.302,74
Banco 897.302,74
Recurso Disponível 360.858,25
Comum/Movimento 0,00
Comum/Movimento 360.858,25
Recurso Aplicado 536.444,49
Comum/Movimento 536.444,49
TOTAL GERAL 1.158.326,99
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
GeoSfAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 6 de 6
TOTAL GERAL 1./58.326,99
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Sintético
Exercicio de 2023
Filtro: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023
RECEITAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
RECEITAS ORCAMENTARIAS 174.283,29 40.828.01 215.111,30
1 Receitas Correntes 174.283,29 40.828,01 215.111,30
1.3 Receita Patrimonial 34.258,81 6.485,58 40.744,39
1.7 Transferência Correntes 140.024,48 34.342,43 174.366,91
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 71.004,06 71.004,06
5.6.01.02.0014 Repasse recebdo Prefeitura de ftingaratiba 0,00 71.004,06 71.004,06
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 0,00 0.00 0,00
DISPONIBILIDADES 872.211,63
Banco 872.211,63
Recurso Disponivel 362.005,43
Recurso Aplicado 510.206,20
TOTAL GERAL 1.158.326,99
DESPESAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS ORCAMENTARIAS 135.769,94 74.027.06 209.797,00
08 Assistência Social 135.769,94 74.027,06 209.797,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 0,00
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR 47.727,25 3.500,00 51.227,25
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 47.727,25 3.500,00 51.227,25
2021 Restos a Pagar de 2021 13.119,00 0,00 13.119,00
2022 Restos a Pagar de 2022 34.608,25 3.500,00 38.108,25
DISPONIBILIDADES 897.302,74
Banco 897.302,74
Recurso Disponível 360.858,25
Recurso Aplicado 536.444,49
Superintendente de
lisourada e Finangas
Md.. 73355
MANGARAT1BA Página 1 de 1
• FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercido de 2023
Pagamento
Autorização
Número Número Parcela Número Ano Histórico Pago Cod.Fonte Recurso Descrição da Aplicação
Empenho
Ordem da Pagamento
Credor Liquidação Valor
Recurso
Ano Nome Ano
Filtro: Pagamentos de 01/06/2023 a 30/06/2023
0 ((Recurso-Cod.Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 15001001))
7/7
Lucia Helena sa
Superintendente de
lbsouraria e Anemias
CM.. 73355
SALDO
FINAL
3.113.573,89 D
2.807.917,100
897.302,74 D
897.302,74 D
897.302,74 D
1,000
897.301,74 D
1.910.614,36 D
1.910.614,360
1.910.614.36 D
1.812.514,72 D
87.991,39 D
10.108,250
305.656,79 D
225.576,79 D
225.576,79 D
225.576,79 D
153.293,000
13.050,000
6.080,00 D
134.163,000
16.751,00 D
16.751,000
55.532,79 D
55.532,79
80.080,00 D
80.080,00 D
80.080,00 D
80.080,00 D
3.066.806,39 C
212.060,79 C
210.903,69 C
210.903,69 C
210.903,69 C
210.903,69 C
210.903,69 C
1.157,10 C
1.157,10 C
1.157,10 C
1.157,10 C
1.157,10 C
2.854.745,60 C
2.854.745,60 C
2.854.745,60 C
2.855.902.70 C
2.855.902,70 C
1.157,100
1.157,100
239.347,86 D
239.347,86 D
47.932,29 D
47.911,800
47.911,800
2.968,00 D
41.719,800
3.224,00
20,49 D
20,49 D
20,49 D
191.415,57 D
191.415,37 D
191.415,57
103,500
191.312,070
286.115,36 C
40.744,39 C
40.744,39 C
40.744,39 C
40.744,39 C
245.370,97 C
71.004,06 C
71.004,06 C
71.004,06 C
71 004,06 C
174.366,91 C
Pagina 1 de 4
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercido de 2023
Filtro: Período: Junho/ 2023
TITULOS
Ativo
C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
3.071.661,88 D
A ()two
119.439,07
MOVINENTAÇA0
ACREDITO
77.527,06
1.1 Ativo Circulante 2.766.005,09 D 119.439,07 77.527,06
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa 862.997,73 D 111.832,07 77.527,06
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 862.997,73 D 111.832,07 77.527,06
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 862.997,73 D 111.832,07 77.527,06
1.1.1.1.1.02 Conta Onica 2.2 1,00 D 0,00 0,00
1.1.1,1.1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata- Uso Geral (F) 2.2 862.996,73 ID 111.832,07 77.527,06
1.1.5 Estoques 1.903.007,360 7.607,00 0,00
1.1.5.6 Almoxarifado 1.903.007,360 7.607,00 0,00
1.1.5.6.1 Almoxarifado - Consolidação 1.903.007,36 D 7.607,00 0,00
1,1.5.6.1.01 Material de Consumo 1.804.907,72 D 7.607,00 0,00
1.1.5.6.1.02 Géneros Alimentícios 87.991,390 0,00 0,00
1.1.5.6.1.07 Material de Expediente 10.108,25 ID 0,00 0,00
1.2 Ativo não.Circulante 305.656,79 D 0,00 0,00
1.2.3 Imobilizado 225.576,79 D 0,00 0,00
1.2.3.1 Bens Móveis 225.576,79 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1 Bens Moveis - Consolidação 225.576,79 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 153.293,000 0,00 0,00
1.2.3.1.1.01.04 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões 13.050.000 0,00 0,00
1.2.3.1.1.01.21 Equipamentos Hidráulicos e Elétricos 6.080,00 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.01.99 Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 134.163,000 0,00 0,00
1.2,3.1.1.03 Móveis e Utensflios 16.751,000 0,00 0,00
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral 16.751,000 0,00 0,00
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Moveis 55.532,79 D 0,00 0.00
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Moveis 55.532,790 0,00 0,00
1.2.4 Intangivel 80.080,00 D 0,00 0,00
1.2.4.1 Softwares 80.080,00 D 0,00 0,00
1.2.4.1.1 Softwares - Consolidação 80.080,00 D 0,00 0,00
1.2.4 .1.1.01 Softwares 80.080,00 D 0,00 0,00
2 Passivo e Património Liquido 2.966.849,14 C 77.527,06 177.484,31
2.1 Passivo Circulante 112.103,54 C 77.527,06 177.484,31
2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 110.946,44 C 77.527,06 177.484,31
2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 110.946,44 C 77.527,06 177.484,31
2.1.3.1.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - 110.946,44 C 77.527,06 177.484,31
Consolidação
2.1.3.1.1.01 Fornecedores Nacionais 110.946,44 C 77.527,06 177.484,31
2.1.3.1.1.01.01 Fomecedores não Parcelados a Pagar (F) 3 110.946,44 C 77.527,06 177.484,31
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo 1.157,10 C 0,00 0,00
2.1.8.8 Valores Restituivels 1.157,10 C 0,00 0,00
2.1.8.8.3 Valores Restitufveis -InterOFSS - União 1,157,10 C 0,00 0.00
2.1.8.8.3.01 Consignações (F) 1.157,10 C 0,00 0,00
2.1.8.8.3.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F) 1.157,10 C 0.00 0.00
2.3 Património Liquido 2.854.745,60 C 0,00 0,00
2.3.7 Resultados Acumulados 2.854.745,60 C 0,00 0,00
2.3.7.1 SuperávIts ouDeficitsAcumulados 2.854.745,60 C 0,00 0,00
2.3.7.1.1 Superavits ou DeficitsAcumulados - Consolidação 2.855.902,70 C 0,00 0,00
2.3.7.1.1.02 Superavits ou Deficitsde Exercícios Anteriores 2.855.902,70 C 0,00 0,00
2.3.7.1.3 Superávits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - União 1.157,10 D 0,00 0,00
2.3.7.1.3.02 Superávits ou Deficitsde Exercfcios Anteriores 1.157,100 0,00 0,00
3 Variação Patrimonial Diminutiva 69.470,55 D 169.877,31 0,00
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 69.470,55 D 169.877,31 0,00
3.3.1 Uso de Material de Consumo 6.212,49 D 41.719,80 0,00
3.3.1.1 Consumo de Material 6.192,00 D 41.719,80 0,00
3.3.1.1.1 Consumo de Material - Consolidação 6.192,000 41.719,80 0,00
3.3.1.1.1.03 Gase OutrosMaterialsEngarrafados 2.968,00 0 0,00 0,00
3.3.1.1.1.22 Material de Limpeza e Produtos de Higienização 0.00 41.719,80 0.00
3.3.1.1.1.99 Outros Materiais de Consumo 3.224.00 D 0,00 0,00
3.3.1.2 Distribuição de Material Gratuito 20.49 0 0,00 0,00
3.3.1.2.1 Distribuição de Material Gratuito - Consolidação 20,490 0,00 0,00
3.3.1.2.1.99 Outros Materiais de Distribuição Gratuita 20,49 D 0,00 0,00
3.3.2 Serviços 63.258,06 128.157,51 0,00
3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica 63.258,06 0 128.157,51 0,00
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação 63.258,06 D 128.157,51 0,00
3.3.2.3.1.32 Serviços Bancários 80,50 D 23.00 0,00
3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Juridica 63 177,56 D 128.134,51 0,00
4 Variação Patrimonial Aumentativa 174.283,29 C 0,00 111.832,07
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 34.258,81 C 0,00 6.485,58
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 34.258,81 C 0,00 6.485,58
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários 34.258,81 C 0,00 6.485,58
4.4.5.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidagao 34.258,81 C 0.00 6.485,58
4.5 Transferênclas e Delegações Recebidas 140.024,48 C 0,00 105.346,49
4.5.1 Transferências intra Governamentais 0,00 0,00 71.004,06
4.5.1.1 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 0,00 0,00 71.004,06
4.5.1.1.2 Transfertncias Recebidas para a Execução Orçamentaria - Intra OFSS 0,00 0,00 71.004,06
4.5.1.1.2.02 Repasse Recebido 0,00 0,00 71.004,06
4.5.2 TransferãnciasInterGovernamentais 140.024,48 C 0,00 34.342,43
GeoSIAP - MANGARAT1BA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Junho/2023
movaviENTAçAo
A DE.BITO ACREDITO
TITULOS IND. C/C S.F.
SALDO
INICIAL
Exercício de 2023
SALDO
FINAL
4.5.2.1 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas
4.5.2.1.3 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas -InterOFSS -
União
4.5.2.1.3.08 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social -
FNAS
4.5.2.4 Outras Transferências
4.5.2.4.3 Outras Transferéncias -InterOFSS - União
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento
5.2 Orçamento Aprovado
23.153,80
23.153,80
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.2.1
5.2.1.1
5.2.1.1.1
5.2.2
5.2.2.1
5.2.2.1.1
5.2.2.1.1.01
5.2.2.1.2
5.2.2.1.2.01
5.2.2.1.3
5.2.2.1.3.01
5.2.2.1.3.03
5.2.2.1.3.99
5.2.2.1.9
5,2.2.1.9.04
5.2.2.9
5.2.2.9.2
5.2.2.9.2.01
5.2.2.9.2.01.01
5.2.2.9.2.01.03
3.3
5.3.1
5.3.1.1
5.3.1.2
5.3.2
5.3.2.1
5.3.2.2
6
6.2
6.2.1
6.2.1.1
6.2.1.2
6.2.2
6.2.2.1
6.2.2.1.1
6.2.2.1.3
6.2.2.1.3.01
6.2.2.1.3.03
6.2.2.1.3.04
6.2.2.9
6.2.2.9.2
6.2.2.9.2.01
6.2.2.9.2.01.01
6.2.2.9.2.01.03
6.2.2.9.2.01.04
6.3
6.3.1
6.3.1.1
6.3.1.3
6.3.1.4
6.3.1.9
6.3.1.9.1
6.3.2
6.3.2.1
6.3.2.2
7
7.1
7.1.2
7.1.2.3
7.1.2.3.1
7.1.2.3.1.99
7.2
7.2.1
7.2.1.1
7.2.1.1.1
7.2.1.1.2
7.2.1.1.3
Previsão da Receita
Previsão inicial da Receita
Previsão Inicial da Receita Bruta
Fixação da Despesa
Dotação Orçamentária
Dotação Inicial
Credito inicial
Dotação Adicional por Tipo de Crédito
Crédito Adicional - Suplementar
Dotação Adicional por Fonte
Superavit Financeiro de Exercido Anterior
Anulação de Dotação
Valor Global da Dotação Adicional por Fonte
Cancelamento/Remanejamento de Dotação
(-) Cancelamento de Dotações
Outros Controles da Despesa Orçamentária
Empenhos por Emissão
Execução da Despesa por Nota de Empenho
Emissao de Empenhos
(-)Anulacao de Empenhos
Inscrição de Restos a Pagar
Inscrição de Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados Inscritos
Restos a Pagar não Processados - Exercidos Anteriores
Inscrição de Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar Processados - Inscritos
Restos a Pagar Processados - Exercidos Anteriores
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento
Execução do Orçamento
Execução da Receita
Receita a Realizar
Receita Realizada
Execução da Despesa
Disponibilidades de Credito
Crédito Disponivel
Crédito Utilizado
Crédito Empenhado a Liquidar
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar
Crédito Empenhado Liquidado - Pago
Outros Controles da Despesa Orçamentária
Emissao de Empenho
Empenhos por Nota de Empenho
Empenhos a Liquidar
Empenhos Liquidados a Pagar
Empenhos Liquidados Pagos
Execução de Restos a Pagar
Execução de Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados a liquidar
Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar
Restos a Pagar não Processados Pagos
Restos a Pagar não Processados Cancelados
Por Insuficiéncia de Recursos
exocugao ae Re3033 a ragar rroG0330003
Restos a Pagar Processados a Pagar
Restos a Pagar Processados Pagos
Controles Devedores
Atos Potenciais
Atos Potenciais Passivo
Obrigações Contratuais
Obrigações Contratuais - Consolidação
Outros Obrigações Contratuais
Administração Financeira
Disponibilidades por Destinação
Controle da Disponibilidade de Recursos
Recursos Ordinarlos
Recursos Vinculados
Recursos Extraorgamentarios
86.234,86 C
86.234,86 C
86.234,86 C
53.789,62 C
53.789,62 C
2.060.986,14 D
1.864.762,11 D
221.178,92 D
221.178,92 D
221.178,92 D
1.643.583,19 D
1.216.667,530
457.053,36 D
457.053,360
823.625,67 D
823.625,67
0,00
681.167,31 D
142.458,36 D
823.625,67 C
64.011,50 C
64.011,50 C
426.915,660
426.915,66 D
426.915,66 D
440.415,66 D
13.500,00 C
196.224,03 D
71.126,590
50.778,42 D
20.348,170
125.097,440
84.112,000
40.985,44 D
2.060.986,14 C
1.004.f0d,11 1.
221.178,92 C
46.895,63 C
174.283,29 C
1.643.583,19 C
1.216.667,53 C
789.751,87 C
426.915,66 C
288.145,72 C
3.000,00 C
135.769,94 C
426.915,66 C
426.915,66 C
426.915,66 C
288.145,72 C
3.000,00 C
135.769,94 C
196.224,03 C
71.126,59 C
31.550,34 C
0,00
30.576,25 C
9.000,00 C
9.000,00 C
107.946,44 C
17.151,00 C
2.781.732,77 D
183.576,350
183.576,350
183.576,35 D
183.576,35 D
183.576,35 D
2.263.162,450
1.046.494,92 D
1.046.494,920
340.394,830
704.942,99 D
1.157,100
0.00
0,00
0,00
0,00
211.416,44
211.416,44
0,00
0,00
0,00
211.416,44
200.000,00
0,00
0,00
100.000.00
100.000,00
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
11.416,44
11416,44
11.416,44
11.416,44
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
655.267,19
648.267,19
40.828,01
40.828,01
0,00
607.439,18
359.427,81
111.416,44
248.011,37
173.984,31
74.027,06
0,00
248.011,37
248.011,37
248.011,37
173.984,31
74.027,06
0,00
7.000,00
7.000,00
3.500,00
3.500,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
456.820,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
282.836,13
111.832,07
111.832,07
0,00
111.832,07
0,00
109.388,66 C
109.388,66 C
109.388,66 C
64.978,25 C
64.978,25 C
2.072.402,58 D
1.876.178,55 D
221.178,920
221.178,920
221.178,920
1.654.999,630
1.216.667,53 D
457.053,36 D
457.053,36 D
923.625,67 D
923.625,67 D
0,00
681.167,31 D
242.458,360
923.625,67 C
164.011,50 C
164.011,50 C
438.332,10 D
438.332,10 D
438.332,100
451.832,100
13.500,00 C
196.224,03 D
71.126,590
50.778,42 0
20.348,170
125.097,44 D
84.112,000
40.985,44 D
2.072.402,58 C
1.876.178,55 C
221.178,92 C
6.067,62 C
215.111,30 C
1.654.999,63 C
1.216.667,53 C
778.335,43 C
438.332,10 C
125.577,85 C
102.957,25 C
209.797,00 C
438.332,10 C
438.332,10 C
438.332,10 C
125.577,85 C
102.957,25 C
209.797,00 C
196.224,03 C
71.126,59 C
28.050,34 C
0,00
34.076,25 C
9.000,00 C
9.000,00 C
126.007.44 C
107.946,44 C
17.151,00 C
3.138.553,21 D
183.576,350
183.576,350
183.576,35 D
183.576,35 D
183.576,35 D
2.445.998,58 D
1.158.326,99 D
1.158.326,990
340.394,83 D
816.775,060
1157,100
6.1
7.1
8.2
8.2
8.2
8.2
8.2
9.2
11
9.2
9.2
9.2
9.2
5
6.2
7.1
27.2
27.2
27.2
28
29
16
15
14
16
17
14
16
40.828,01
0,00
40.828,01
618.855,62
359.427,81
100.000,00
259.427,81
11,416,44
173.984,31
74.027,06
259.427,81
259.427,81
259.427,81
11.416,44
173.984,31
74.027,06
7.000,00
7.000,00
0,00
3.500,00
3.500,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
23.153,80
11.188,63
11.188,63
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
666.683,63
659.683,63
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 2 de 4
Exercício de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Junho/2023
TITULOS C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL A DEBITO
W./VIMENTAÇA0
ACREDITO
7.2.2 Pru9ramaçau rinanceea 1.216.667,53 D 171.004,06 100.000,00
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 1.216.667,53 D 171.004,06 100.000,00
7.2.2.1.1 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 1.216.667.530 171.004,06 100.000,00
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 1.216.667,53 D 100.000,00 100.000,00
7.2.2.1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial 12.1 457.053.360 0,00 0,00
7.2.2.1.1.01.02 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 12,1 823.625,67 D 100.000,00 0,00
7.2.2.1.1.01.09 (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 12.1 64.011,50 C 0,00 100.000,00
7.2.2.1.1.03 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 0,00 71.004,06 0,00
Financeiras a Conceder
7.2.2.1.1.03.02 Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir - Adicional 33.1 0,00 71 004,06 0,00
7.9 Outros Controles 334.993,97 D 173.984,31 0,00
7.9.6 Controle das Despesas Orçamenterlas 334.993,97 D 173.984,31 0,00
7.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orgamenterlas do Exercido por 138.769,94 0 173.984,31 0,00
Nota de Empenho
7.9.6.1,1 Empenhos Liquidados 27,2 138.769,94 D 173.984,31 0,00
7.9.6.2 Controle Financeiro das Desposas Orçamentarias de Exercidos 196.224,03 D 0,00 0,00
Anteriores
8 Controles Credores 2.781.732,77 C 529.875,37 888.895,81
8.1 Execução dos Atos Potenciais 183.576,35 C 0,00 0,00
8.1.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos 183.576,35 C 0,00 0,00
8.1.2.3 Execução de Obrigações Contratuais 183.576,35 C 0,00 0,00
8.1.2.3.1 Execução de Obrigações -Consolidação 183.576,35 C 0,00 0,00
8.1.2.3.1.99 Outras Obrigações Contratuais 183.576,350 0,00 0,00
8.1.2.3.1.99.02 Outras Obrigações Contratuais - em Execução 25 183.576,35 C 0,00 0,00
8.2 Execução da Administração Financeira 2.263.162,45 C 448.848,31 631.684,44
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 1.046.494,92 C 266.427,81 378.259,88
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 1.046.494,92 C 266.427,81 378.259,88
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 431.198,13 C 11 416,44 111.832,07
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponíveis para o Exercido 1 431.198,13 C 11.416,44 111.832,07
8.2.1.1.2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 319.696,06 C 177.484,31 11.416,44
Empenho
8.2.1.1.2.01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1 319.696,06 C 177.484,31 11.416,44
Empenho - a Liquidar
8.2.1.1.3 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 112.103,54 C 77.527,06 177.484,31
Liquidação e Entradas Compensatórias
8.2.1.1.3.01 Comprometida por Liquidação 1 110,946,440 77.527,06 177.484,31
8.2.1.1.3.02 Comprometida por Retenções e Consignações 1 1.157,10 C 0,00 0,00
8.2.1.1.4 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Erarcicio Utilizada 183.497,19 C 0,00 77.527,06
8.2.1.1.4.01 Utilizada com Execução Orçamentária 1 183.497,19 C 0,00 77 527,06
8.2.2 Execução da Programação Financeira 1.216.667,53 C 182.420,50 253.424,56
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 1.216.667,53 C 182.420,50 253.424,56
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 1.216.667,53 C 182.420,50 253.424,56
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 1.216.667,530 111.416,44 111.416,44
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - a 12.1 789.751,87 C 111 416,44 100.000,00
Utilizar
8.2.2.1.1.01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias. 12.2 426.915,660 0,00 11.416,44
Utilizadas
8.2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 0,00 71.004,06 71.004.06
Financeiras a Receber
8.2.2.1.1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 33.1 0,00 71.004,06 0,00
8.2.2.1.1.02.02 Programação de Desembolso Mensal Recebida 33.2 0,00 0,00 71.004,06
8.2.2.1.1.03 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 0,00 0,00 71.004,06
Financeiras a Conceder
8.2.2.1.1.03.01 Programação de Desembolso Mensal a Transferir 33.1 0,00 0,00 71 004,06
8.9 Outros Controles 334.993,97 C 81.027,06 255.011,37
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias 334.993,97 C 81.027,06 255.011,37
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orgamenterlas do Exercício por 138.769,94 C 74.027,06 248.011,37
Notada Empenho
8.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 3.000.00 C 74 027,06 173.984.31
8.9.6.1.1.01 Empenhos Liquidados 14 42.896,06 C 74.027,06 173.984,31
8.9.6,1.1.02 (-) Estornos de Empenhos Liquidados 14 39.896,06 D 0,00 0,00
8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 135.769,94 C 0,00 74.027,06
8.9.6.1.2.01 Empenhos Liquidados e Pagos 16 135.769,94 C 0,00 74.027,06
8.9.6.2 Controle Financeiro des Despesas Orçamentarias de Exercidos 190224,0J G 7.999,99 7.000,00
Anteriores
8.9.6.2.1 Restos a Pagar Processado 125.097,44 C 0,00 0,00
8.9.6.2.1.01 Restos a Pagar Processado a Pagar 9.2 107.946,44 C 0,00 0,00
8.9.6.2.1.02 Restos a Pagar Processado e Pago 9.2 17.151,00 C 0,00 0.00
8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado 71.126,59 C 7.000,00 7.000,00
8.9.6.2.2.01 Restos a Pagar não Processado a Liquidar 9.2 31.550,340 3.500,00 0,00
8.9.6.2.2.02 Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar 9.2 0,00 3.500,00 3.500,00
8.9.6.2.2.03 Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago 9.2 30.576,25 C 0,00 3.500.00
8.9.6.2.2.04 Restos a Pagar não Processado Cancelado 9.2 9.000,000 0,00 0,00
RESUMO 2.220.222,88 2.220.222,88
GeoSIAP - MANGARATIBA
3.138.553,21 C
183.576,35 C
183.576,35 C
183.576,35 C
183.576,350
183.576,35 C
183.576,35 C
2.445.998,58 C
1.287.671,59 D
1.287.671,59 0
1.287.671,590
1,216.667,53 D
457.053,36 D
923.625,67 D
164.011,500
71.004,060
SALDO
FINAL
71.004,06 D
508.978,28 D
508.978,28 D
312.754,25 D
312.754,25 D
196.224,03 D
'
508.978,28 C
508.978,28 C
312.754,25 C
102.957.25 C
142.853,31 C
39.896,06 D
209.797,000
209.797,00 C
100.224.03 a
125.097,44 C
107.946,44 C
17.151,000
71.126,59 C
28.050,34 C
0,00
34.076,25 C
9.000,00 C
Pagina 3 de 4
1.158.326,99 G
1.158.326,99 C
531.613,76 C
531.613,76 C
153.628,19 C
153.628,190
212.060,79 C
210.903,690
1.157,100
261.024,250
261.024,25 C
1.287.671,59 C
1.287.671,59 C
1.287.671,59 C
1.216.667,53 C
778.335,43 C
438.332,10 C
0,00
71.004,060
71.004,060
71.004,06 C
71 004,06 C
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercido de 2023
Filtro: Período: Junho/2023
Lucia .7fena 1?psa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
rhe . 73355
GeoSIAP - MANGARATIBA
Regina 4 de 4
Exercício de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS 221.173,92 221.178,92 40.828,01 215.111,30
GeoS1AP - MANGARATIBA - Personalizado Página 1 de 6
Período: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
TIPO CÓDIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
CÓDIGO DESCRIO0 DED. FR APLIC. INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
1 Receitas Correntes 221.178,92 221.178,92 40.828,01 215.111,30 6.067,62
1.3 Receita Patrimonial 6.485,58 40.744,39 40.744,39
1.3.2 ValoresNobiliários 6.485,58 40.744,39 40.744,39
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 6.485,58 40.744,39 40.744,39
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 6.485,58 40.744,39 40.744,39
1.3.2.1.01.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 6.485,58 40.744,39 40.744,39
1.3.2.1.01.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 6.485,58 40.744,39 40.744,39
9 1.3.2.1.01.1.1.29 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS 16600000 400.7174 6.479,32 40.729,84 40.729,84
10 1.3.2.1.01.1.1.35 Remuneração de Depósitos Bancários - PAIF ESTADUAL 16610000 400.7113 6,26 14,55 14,55
1.7 Transferência Correntes 221.178,92 221.178,92 34.342,43 174.366,91 46.812,01
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades 221.178,92 221.178,92 34.342,43 174.366,91 46.812,01
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — FNAS 116.726,74 116.726,74 23.153,80 109.388,66 7.338,08
1.7.1.6.50 Transferincias de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — FNAS 116.726,74 116.726,74 23.153,80 109.388,66 7.338,08
1.7.1.6.50.1 Transferincias de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — FNAS - Principal 116.726,74 116.726,74 23.153,80 109.388,66 7.338,08
1 1.7.1.6.50.1.1 Transferincias de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — IGDSUAS 16600003 400.7162 12.908,22 12.908,22 9.589,46 38.000,34 25.092,12
2 1.7.1.6.50.1.2 Transferincias de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACSSUAS 16600000 400.7169 12.051,89 12.051,89 0,48 18,12 12.033,77
3 1.7.1.6.50.1.3 Transferincias de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC 16600000 400.7173 0,15 0,15 0,15 0,28 0,13
4 1.7.1.6.50.1.4 Transferincias de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - SCFV 16600600 400.7170 8,33 8,33 8,33
5 1.7.1.6.50.1.5 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -PAC- I 16600000 400.7174 17.050,28 17.050,28 17.050,28
6 1.7.1.6.50.1.6 Transferincias de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACEPETI 16600000 400.7172 4.049,26 4.049,26 883,48 883,48 3.165,78
7 1.7.1.6.50.1.7 Transferincias de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PFMC 16600000 400.7174 70.658,61 70.658,61 12.680,23 70.486,44 172,17
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 104.452,18 104.452,18 11.188,63 64.978,25 39.473,93
1.7.1.7.52 Transferincias de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social 104.452,18 104.452,18 11.188,63 64.978,25 39.473,93
1.7.1.7.52.1 Transferincias de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Prim 104.452,18 104.452,18 11.188,63 64.978,25 39.473,93
8 1.7.1.7.52.1.1 Transferincias de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social 16650000 400.7116 104.452,18 104.452,18 11.188,63 64.978,25 39.473,93
PREVISÃO
PERIOD() ACUMULADA
CÓDIGO
APL1C. ATUALIZADA FICHA INICIAL
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÃO
ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
A RECEBER RECEB. A MAIOR
Itetella sa
intendente des
SoPer . rana e nnança
Tesoucket. 73355
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 20 23
Período: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023
71.004,06
71.004,06
71.004,06
71.004,06
71.004,06
71.004,06
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Resultado Aumentativo - Transferencia Financeira Recebida - Com Programacáo Financeira
52372 5.6.01.02.0014 - Repasse recebido Prefeitura de Mangaratiba
170 000.6106
71.004,06
'7
71.064,06 71.004,06
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTFRIAS - Página 2 de 6
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2023
Período: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO
PERÍODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERÍODO
PAGO A PAGAR
INICIAL ALTERAÇÕES ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
04- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 457.053,36 759.614,17 11.416,44 438.332,10 173.984,31 312.754,25 74.027,06 209.797,00 102.957,25 125.577,85
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 457.053,36 759.614,17 11.416,44 438.33 2, 10 173.984,31 312.754,25 74.027, 06 209.797,00 102.957,25 125.577, 85
04.01.01- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 457.053,36 759.614,17 11.416,44 438.332,10 173.984,31 312.754,25 74.027, 06 209.797,00 102.957,25 125. 577, 85
08.244.0017.2044 - Manutenção e Operacionalização do CRAS 305.783,18 759.625,67 9.254,00 361.902, 61 173.961,31 238.472,81 74.004, 06 135.515,56 102.957,25 123.429, 80
16600000- TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNA1 47.908,74 110.904,28 6.000,00 152.706,40 95.514,45 145.014,45 44.884,00 91.384,00 53.630,45 7.691,95
400.7174 • FRIAS 47.908,74 110.904,28 6.000,00 152.706,40 95.514,45 145.014,45 44.884,00 91.384,00 53.630,45 7.691,95
1 3.3.90.30.00- Material de Consumo 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00
4 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercetos - Pessoa Jurídica 6.000,00 112.904,28 5.000,00 118.706,40 95.514,45 112.014,45 44.884,00 58.384,00 53.630,45 6.691,95
6 3.3.90.48.00 - Outros Am'hos Financeiros a Pessoas Físicas 4.908,74
7 3.3.90.92.00 - Dr,p.,,s de Exercícios Alteriores 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
8 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 2.000,00 -2.06000
16610000- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - R 235.874,44 2.254,00 11.703,66 11.703,66
400.7113 - PAIF ESTADUAL 235.874,44 2.254,00 11. 703,66 11.703,66
2 3.3.9030.00- Material de Consumo 115.000,00 2.254,130 11.703,66 11.703,66
5 3.3.90.39.00 • Outros Serviços de Terceros - Pessoa luriclica 120.874,44 -2.030,00
24 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 2.000,00
16650000 -1RANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA 22.000,00 570.274,53 1.000,00 119.095,69 15.011,50 15.011,50 104.034,19
900.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 22.000,00 570.274,53 1.000,00 119.045,69 15.011,50 15.011,50 104.034,19
3 3.3.90.30.90 - Material de Consumo 10.000,00 60.056,83 1.000,00 16.000,00 15.000,00 15.000,00 1.000,00
25 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Teremos • Pessoa Jurídica 11,50 11,50 11,50 11,50
9 4.4.90.52.90 - Equipamentos e MaterialPerrnanente 12.000,00 510.206,20 103.034,19 103.034,19
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI. 78.446,86 78.446,86 78.446,86 78.446,86 29.120,06 29.120,06 49.326,80
090.6106-Royaltiesde Petróleo- Lei n° 9.478/97, artigo 49, I e II 78.446,86 78.446,86 78.446,86 78.446,86 29.120,06 29.120,06 49.326,80
26 3.3.9030.06- Material de Consumo 49.326,80 49.326,80 49.326,80 49.326,80 49.326,80
27 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceros - Pessoa Jurídica 29.120,06 29.120,06 29.120,06 29.120,06 29.120,06 29.120,06
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTACOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I
000.6107 •Royaltiesdo Estado
28 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa 3uridica
08.244.0017.2049 - Manutenção e Operadonalização do CREAS 20.818,00 1.162,44 10.429,49 23,00 9.290,05 23,00 9.290,05 1.139,44
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 00 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FAA! 20.818,00 / 1.162,44 10.429,49 23,00 9.290,05 23,00 9.290,05 1.139,44
400.7174 - FNAS 20.818,00 r 1.162,44 10.429,49 23,00 9.290,05 23,00 9.290,05 1.139,44
10 3.3.9032.00- Material, Gemou Serviça pare Distribuição Graturta 10.409,00 20,49 20,49 20,49
11 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.409,00 1.162,44 10.409,00 23,00 9.269,56 23,00 9.269,56 1.139,44
08.244.0017.2055 - Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ERA._ 20.000,00 20.1)30,00 20.000,00 20.0110,00
400.7174- FNAS 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
12 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
13 33.90.39.90 - Outros Serviços deToreros• Pessoa Jurídica 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
08.244.0017.2060 - Proteção Especial a Pessoa com Deficiência 38.000,00 -11,50 1.000,00 9.000,00 8.000,00 8.000,00 1.000,00
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FAA'. 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
400.7174- ERAS 8.000,00 8.000,00 8000,00 8.000,00
14 3.3.90.30.90 - Material de Consumo 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
16650000- TRANSFERÊNCAS DE CONVÊ9lOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A ASSISTÊNCIA 30.000,00 -11,50 1.000,00 1.000,00 1.000,00
4130.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAS 30.000,00 -11,50 1.000,00 1.01:0,00 1.000,00
15 33.91332.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 10.000,00
16 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000,00 -11,50
17 4.4.90.52.08- Equipamentos eMated a Permanente 10.000,00 1.000,00 1.003,00 1.000,00
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 3 de 6
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analitico
Exercido de 2023
Período: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES
PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO
PAGO A PAGAR
PERÍODO ACUMULADO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
08.244.0017.2082 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistêncla Social 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNA: 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
400.7174 - FNAS 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
18 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
19 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Teremos - Pessoa Juridica 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
08.244.0017.2083 - Proteclio Especial aHuffier 52.452,18 17.000,00 16.991,39 16.991,39 8,61
16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A ASSISTÊNCIA 52.452,18 17.000,00 16.991,39 16.991,39 8,61
400.7116 - OUTROSCON VENIOS FEDERAIS 52.452,18 17.000,00 16.991,39 16.991,39 8,61
20 3.3.90.30.90- Material de Consumo 17.000,00 17.000,00 16.991,39 16.991,39 8,61
21 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Sermopara Distnbuiçáo Gratuita 13.000,00
22 3.3.90.36.90- Outros Serviços de Terairos - Pessoa Fosca 9.452,18
23 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 13.000,00
-
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS 457.053,36 759.614,17 11.416,44 438.332,10 173.984,31 312.754,25 74.027,06 2G9 797,00 102.957,25 125.577,85
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 4 de 6
Exercicio de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
FICHA DESCRIÇÃO
INICIAL ATUALIZADA
71.004,06
3.500,00
3 500,00
71.004,06 3.500,00
71.004,06
71.004,06
38.108,25
38,105,25
38.108,25
13.119,00
13.119,00
170 000.6106
13.119,00
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTRIAS 71.004,06 3.500,00 51.227,25 _
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 5 de 6
Período: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023
04- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Resultado Diminutivo - Transfeencia Financeira Concedida - Com Programação Financeira
52373 5.5.01.02.0016 - Transferencia recEbida Prefeitura de Mangaratiba(Royalties1704 - Aplicação 6106)
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2022
07- FM ASSISTENCIA SOCIAL NANGARATIBA
07 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2014
Restos a Pagar - 2016
Restos a Pagar -2018
Restos a Pagar- 2020
Restos a Pagar -2021
LUcjoJlefe1Ui sa
e"knerintendente de
1;WIrarta e Fill 17
arQS
C6d.. 73355
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
PREVISÃO DESPESA
ACUMULADA
APURAÇÃO
A CONCEDER CONCED. A MAIOR
CÓDIGO
APUC. PERIOD°
TOTAL GERAL 1.158.326,99 1.158.326,99
Lucia gfekna Vsa
Superintendente de
ltsourada e Finangas
Cód.. 73355
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023
RECEITAS
ANTERIOR NO PERÍODO
Total da Receita 174.283,29 111.832,07
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)
174.283,29
0,00
0,00
0,00
40.828,01
71.004,06
0,00
0,00
Disponibilidades
Banco
Recurso Disponível
Comum/Movimento
Comum/Movimento
Recurso Aplicado
Comum/Movimento
DESPESAS
ACUMULADO
215.111,30
71.004,06
0,00
0,00
286.115,36
872.211,63
872.211,63
362.005,43
0,00
362.005,43
510.206,20
510.206,20
ACUMULADO
261.024,25
209.797,00
0,00
0,00
51.227,25
897.302,74
897.302,74
360.858,25
0,00
360.858,25
536.444,49
536.444,49
ANTERIOR NO PERÍODO
183.497,19 77.527,06
135.769,94 74.027,06
0,00 0,00
0,00 0,00
47.727,25 3.500,00
Despesas Orçamentárias
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
Total da Despesa
Disponibilidades
Banco
Recurso Disponível
Comum/Movimento
Comum/Movimento
Recurso Aplicado
Comum/Movimento
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 6 de 6
•
e
sa Lucia
superintendente de Tesourada e FinanÇas
osd.. 73353
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Sintético
Exercido de 2023
Filtro: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023
RECEITAS DESPESAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO CÓDIGO DEscRIgiio ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO -
RECEITAS ORCAMENTiUtIAS 174.283,29 40.828,01 215.111.30 DESPESAS ORCAMENTARIAS 135.769.94 74.027.06 209.797,00
1 Receitas Correntes 174.283,29 40.828,01 215.111,30 08 Assistênca Socha! 135.769,94 74.027,06 209.797,00
1.3 Receita Patrimonial 34.258,81 6.485,58 40.744,39
1.7 Transferência Correntes 140.024,48 34342,43 174.366,91
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS 0,00 71.004,06 71.004,06 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 0,00
5.6.01.02.0014 Repasse recebido Prefeitura de ttangarattba 0,00 71.004,06 71.004,06
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 0,00 0,00 0,00 DESPESAS EXTRA-ORCAt4ENTiftI6S E RESTOS A PAGAR 47.727,25 3.500,00 51.227,25
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 47.727,25 3.500,00 51.227,25
2021 Restos a Pagar de 2021 13.119,00 0,00 13.119,00
2022 Restos a Pagar de 2022 34.608,25 3.500,00 38.108,25
DISPONIBILIDADES 872.211,63 DISPONIBILIDADES 897.302,74
Banco 872.211,63 Banco 897.302,74
Recurso Disponivel 362.005,43 Recurso Disponivel 360.858,25
Recurso Aplicado 510.206,20 Recurso Aplicado 536.444,49
TOTAL GERAL 1.158.326,99 TOTAL GERAL 1.158.326,99
MANGARA1I8A Página 1 de 1
• 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2023
Pagamento
Autorização
Número Ano
• Credor
Nome =MEMO Histórico Pago
Recurso
CAA. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
Empenho
Ordem da Pagamento
Liquidação Valor
Parcela Número Ano
Filtro: Pagamentos de 01/06/2023 a 30/06/2023
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) cu(Recurso-Cod. Fonte Recurso -= 101) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 15001001))
SALDO
FINAL
3.113.573,89 D
2.807.917,10 D
897.302,740
897.302,74 D
897.302,74 D
1,000
897.301,740
1.910.614,36 D
1.910.614,360
1.910.614,36 D
1,812.514,720
87.991,390
10.108,25
305.656,79 D
225.576,79 0
225.576,79 D
225.576,79 D
153.293,000
l3.050,000
6.080,00 D
134.183,000
16.751,00 D
16.751,00 D
55.532,79 D
55.532,790
80.080,00 D
80.080,00 D
80.080,00 D
80.080,00 D
3.066.806,39 C
212.060,79 C
210.903,69 C
210.903,69 C
210.903.69 C
210.903,69 C
210.903,69 C
1.157,10 C
1.157,10 C
1.157,10 C
1.157,100
1.157,10 C
2.854.745,60 C
2.854.745,60 C
2.854.745,60 C
2.855.902.70 C
2,855.902,70 C
1.157.100
1.157,100
239.347,86 D
239.347,86
47.932,29 D
47.911,800
47,911,800
2.968,00 D
41.719,80
3.224,00 D
20,49 D
20,49 D
20,49 D
191.415,57 D
151,410,070
191.415,570
103,50
191.312,070
286.115,36 C
40.744,39 C
40.744,39 C
40.744,39 C
40.744,390
245.370,97 C
71.004,06 C
71.004,06 C
71.004,06 C
71.004,060
174.366,91 C
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Balancete de Verificação
Exercicio de 2023
Filtro: Período: Junho/2023
TITULOS
Ativo
C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL.
3.071.661,880
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO
119.439,07
A CREDITO
77.527,06
1.1 Ativo Circulante 2.766.005,09 D 119.439,07 77.527,06
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa 862.997,73 D 111.832,07 77.527,06
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 862.997,73 D 111.832,07 77.527,06
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 862.997,73 D 111.832,07 77.527,06
1.1.1.1.1.02 Conta Única 2.2 1,00 D 0,00 0.00
1.1.1.1.1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata- Uso Geral (F) 2.2 862.996,73 D 111.832,07 77.527,06
1.1.5 Estoques 1.903.007,36 D 7.607,00 0,00
1.1.5.6 Almoxarifado 1.903.007,36 D 7.607,00 0,00
1.1.5.6.1 Almoxarifado - Consolidação 1.903.007,36 D 7.607,00 0,00
1.1.5.6.1.01 Material de Consumo 1.804.907,72 D 7.607,00 0,00
1.1.5.6.1.02 Gêneros Alimentícios 87.991,39 D 0,00 0,00
1.1.5.6.1.07 Material de Expediente 10.108,250 0,00 0,00
1.2 Ativo não-Circulante 305.656,79 D 0,00 0,00
1.2.3 Imobilizado 225.576,79 D 0,00 0,00
1.2.3.1 Bens Móveis 225.576,79 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação 225.576,79 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 153.293,000 0,00 0,00
1.2.3.1.1.01.04 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões 13,050,000 0,00 0,00
1.2.3.1.1.01.21 Equipamentos Hidráulicos e Elétricos 6.080,00 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.01.99 Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 134.163.000 0,00 0,00
1.2.3.1.1.03 Moveis e Utensflios 16.751,00 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.03.03 MobiliárioernGeral 16.751,000 0,00 0,00
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Moveis 55.532,79 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Moveis 55.532,79 D 0,00 0,00
1.2.4 Intangivel 80.080,00 D 0,00 0,00
1.2.4.1 Softwares 80.080,00 D 0,00 0,00
1.2.4.1.1 Softwares - Consolidação 80.080.00 D 0,00 0,00
1.2.4.1.1.01 Softwares 80.080,000 0,00 0,00
2 Passivo e Património Liquido 2.966.849,14 C 77.527,06 177.484,31
2.1 Passivo Circulante 112.103,54 C 77.527,06 177.484,31
2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 110.946,44 C 77.527,06 177.484,31
2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 110.946,44 C 77.527,06 177.484,31
2.1.3.1.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais aCurioPrazo - 110.946,44 C 77.527,06 177.484,31
Consolidação
2.1.3.1.1.01 Fornecedores Nacionais 110.946,44 C 77,527,06 177.484.31
2.1.3.1.1.01.01 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 3 110.946,44 C 77.527,06 177.484,31
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo 1.157,10 C 0,00 0,00
2.1.8.8 Valores Restituiveis 1.157,10 C 0,00 0,00
2.1.8.8.3 Valores Restitulveis -InterOFSS - União 1.157,10 C 0,00 0.00
2.1.8.8.3.01 Consignações (F) 1.157,10 C 0,00 0,00
2.1.8.8.3.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F) 1.157,10 C 0,00 0,00
2.3 Patrimônio Liquido 2.854.745,60 C 0,00 0.00
2.3.7 Resultados Acumulados 2.854.745,60 C 0,00 0,00
2.3.7.1 Superávits ouDeficitsAcumulados 2.854.745,60 C 0,00 0,00
2.3.7.1.1 Superavits ou Déficits Acumulados - Consolidação 2.855.902,70 C 0,00 0.00
2.3.7.1.1.02 Superávits ou Deficitsde Exercicios Anteriores 2.855,902,70 C 0,00 0,00
2.3.7.1.3 Superavits ou Déficits Acumulados -InterOFSS - União 1.157,10 0 0,00 0,00
2.3.7.1.3.02 Superãvits ou Deficitsde Exercícios Anteriores 1.157,10 0,00 0,00
3 Variação Patrimonial Diminutiva 69.470,55 D 169.877,31 0,00
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 69.470,55 D 169.877,31 0,00
3.3.1 Uso de Material de Consumo 6.212,49 D 41.719,80 0,00
3.3.1.1 Consumo de Material 6.192,00 0 41.719,80 0,00
3.3.1.1.1 Consumo de Material - Consolidação 6.192,000 41.719,80 0,00
3.3.1.1.1.03 Gase OutrosMaterialsEngarrafados 2.968,00 0 0,00 0,00
3.3.1.1.1.22 Material de Limpeza e Produtos de Higienização 0,00 41.719,80 0,00
3.3.1.1.1.99 Outros Materiais de Consumo 3.224,000 0,00 0,00
3.3.1.2 Distribuição de Material Gratuito 20,49 D 0,00 0,00
3.3.1.2.1 Distribuição de Material Gratuito - Consolidação 20.490 0,00 0,00
3.3.1.2.1.99 Outros Materiais de Distribuição Gratuita 20,490 0,00 0,00
3.3.2 Serviços 63.258,06 0 128.157,51 0,00
3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica 53.255.05 D 125.137,31 0.00
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica - Consolidação 63.258,06 D 128.157,51 0,00
3.3.2.3.1.32 Serviços Bancários 80,50 D 23.00 0,00
3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Juridica 63.177,560 128.134,51 0,00
4 Variação Patrimonial Aumentativa 174.283,29 C 0,00 111.832,07
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 34.258,81 C 0,00 6.485,58
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 34.258,81 C 0,00 6.485,58
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários 34.258,81 C 0,00 6.485,58
4.4.5.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação 34.258,81 C 0,00 6.485,58
4.5 Transferáncias e Delegações Recebidas 140.024,48 C 0,00 105.346,49
4.5.1 Transferências Infra Governamentais 0,00 0,00 71.004,06
4.5.1.1 Transferênclas Recebidas para a Execução Orçamentária 0,00 0,00 71.004,06
4.5.1.1.2 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentaria - Infra OFSS 0,00 0,00 71 004.06
4.5.1.1.2.02 Repasse Recebido 0,00 0,00 71.004,06
4.5.2 TransferênclasInterGovernamentais 140.024,48 C 0,00 34.342,43
GeoSIAP - MANGARATIBA
TITULOS C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇÃo
A DEBITO A CREDITO
4.5,2.1 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas 86.234,86 C 0,00 23.153,80
4.5.2.1.3 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas -InterOFSS - 86.234,86 C 0,00 23.153,80
Unido
4.5.2.1.3,08 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - 86.234,86 C 0,00 23.153,80
FNAS
4.5.2.4 Outras Transferências 53.789,62 C 0,00 11.188,63
4.5.2.4.3 Outras Transferãncias -InterOFSS - União 53.789,62 C 0,00 11.188,63
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 2.060.986,14 D 211.416,44 200.000,00
5.2 Orçamento Aprovado 1.864.762,11 D 211.416,44 200.000,00
5.2.1 Previsão da Receita 221.178,92 D 0,00 0,00
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita 221.178,920 0,00 0,00
5.2.1.1.1 Previsão Inicial da Receita Bruta 6.1 221.178,920 0,00 0,00
5.2.2 Fixação da Despesa 1.643.583,19 D 211.416,44 200.000,00
5.2.2.1 Dotação Orçamentária 1.216.667,530 200.000,00 200.000,00
5.2.2.1.1 Dotação Inicial 457.053,36 D 0,00 0,00
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 7.1 457.053,36 D 0,00 0,00
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Credito 823.625,67 D 100.000,00 0,00
5.2.2.1.2.01 Credito Adicional Suplementar 8.2 823.625,67 D 100.000,00 0,00
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte 0,00 100.000,00 100.000,00
5,2.2,1.3.01 Superavit Financeiro de Exerciclo Anterior 8.2 681.167,31 D 0,00 0,00
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação 8.2 142.458,360 100.000,00 0,00
5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 8.2 823.625,67 C 0,00 100.000,00
5.2.2.1.9 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 64.011,50 C 0,00 100.000,00
5.2.2.1.9.04 (-) Cancelamento de Dotações 8.2 64.011,50 C 0,00 100.000,00
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 426.915,66 D 11.416,44 0,00
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão 426.915,660 11.416,44 0,00
5.2.2.9.2.01 Execução da Despesa por Nota de Empenho 426.915,660 11.416,44 0,00
5.2.2.9.2.01.01 Emissao de Empenhos 9.2 440.415,660 11.416,44 0,00
5.2.2.9.2.01.03 (-)Anulacao de Empenhos 11 13.500,00 C 0,00 0,00
5.3 Inscrição de Restos a Pagar 196.224,03 D 0,00 0,00
5.3.1 inscrição de Restos a Pagar não Processados 71.126,59 D 0,00 0,00
5.3.1.1 Restos a PagarnagProcessados inscritos 9.2 50.778,42 O 0,00 0,00
5.3.1.2 Restos a Pagar não Processados - Exercidos Anteriores 9.2 20.348,170 0,00 0,00
5.3.2 Inscrição de Restos a Pagar Processados 125.097,44 D 0,00 0,00
5.3.2.1 Restos a Pagar Processados - Inscritos 9.2 84.112,00 D 0,00 0,00
5.3.2.2 Restos a Pagar Processados - Exerciclos Anteriores 9.2 40.985,44 D 0,00 0,00
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 2.060.986,14 C 655.267,19 666.683,63
6.2 Execução do Orçamento 1.864.762,11 C 648.267,19 659.683,63
6.2.1 Execução da Receita 221.178,92 C 40.828,01 40.828,01
6.2.1.1 Receita a Realizar 5 46.895,63 C 40.828,01 0,00
6.2.1.2 Recelta Realizada 6.2 174.283,29 C 0,00 40.828,01
6.2.2 Execução da Despesa 1.643.583,19 C 607.439,18 618.855,62
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito 1.216.667,53 C 359.427,81 359.427,81
6.2.2,1.1 Crédito DisponNel 7.1 789.751,87 C 111.416,44 100.000,00
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado 426.915,66 C 248.011.37 259.427,81
62.2.1.3.01 Crédito Empenhado a Liquidar 27.2 288.145,72 C 173.984,31 11.416,44
6.2.2.1.3.03 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 27.2 3.000,00 C 74.027,06 173.984,31
6.2.2.1.3.04 Crédito Empenhado Liquidado - Pago 27.2 135.769,94 C 0,00 74.027,06
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 426.915,66 C 248.011,37 259.427,81
6.2.2.9.2 Emissao de Empenho 426.915,66 C 248.011,37 259.427,81
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho 426.915.66 C 248.011,37 259.427,81
6.2.2.9.2.01.01 Empenhos a Liquidar 28 288.145,72 C 173.984,31 11.416,44
6.2.2.9.2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 3.000,00 C 74.027,06 173.984,31
6.2.2.9.2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 135.769,94 C 0,00 74.027,06
6.3 Execução de Restos a Pagar 196.224,03 C 7.000,00 7.000,00
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 71.126,59 C 7,000,00 7.000,00
6.3.1.1 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 31.550,34 C 3.500,00 0,00
6.3.1.3 Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar 14 0,00 3.500,00 3.500,00
6.3.1.4 Restos a Pagar não Processados Pagos 16 30.576,25 C 0,00 3.500,00
6.3.1.9 Restos a Pagar não Processados Cancolados 9.000,00 C 0,00 0,00
63 1.9 1 Por Insuficiência de Recursos 17 9.000,00 C 0,00 0,00
6.3.2 Execuçao de Restos a Pagar Processados 125.087,44 0,00 0,00
6.3.2.1 Restos a Pagar Processados a Pagar 14 107.946,44 C 0,00 0,00
6.3.2.2 Restos a Pagar Processados Pagos 16 17.151,00 C 0,00 0,00
7 Controles Devedores 2.781.732,77 D 456.820,44 100.000,00
7.1 Atos Potenciais 183.576,350 0,00 0,00
7.1.2 Atos Potenciais Passivo 183.576,350 0,00 0,00
7.1.2.3 Obrigações Contratuais 183.576,35 0,00 0,00
7.1.2.3.1 Obrigações Contratuais - Consolidação 183.576,350 0,00 0,00
7.1.2.3.1.99 Outros Obrigações Contratuais 183.576,35 D 0,00 0,00
7.2 Administração Financeira 2.263.162,45 D 282.836,13 100.000,00
7.2.1 Disponibilidades por Destinação 1.046.494,92 D 111.832,07 0,00
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 1.046.494,920 111.832,07 0,00
7.2.1.1.1 Recursos Ordinários 340.394,83 D 0,00 0,00
7.2.1.1.2 Recursos Vinculados 704.942,99 D 111.832,07 0,00
7.2.1.1.3 Recursos Extraorgamentários 1.157,100 0,00 0,00
64.978,25 C
64.978,25 C
2.072.402,58 D
1.876.178,550
271 17R 87 n _
221.176,920
221.178,920
1.654.999,63 D
1.216.667,53 D
457.053,360
457.053,36 D
923.625,67 D
923.625,67
0,00
681.167,31 D
242.458,36 D
923.625,67 C
164.011,50 C
164.011,50 C
438.332,10 D
438.332,10 D
438.332,10 D
451.832,100
13.500,00 C
196.224,03 D
71.126,59 D
50.778,42 D
20.348,17 D
125.097,440
84.112,000
40.985,44 D
2.072.402,58 C
1.876.178,55 C
SALDO
FINAL
109.388,66 C
109.388.66 C
109.388,66 C
3.138.553,21 D
183.576,350
183.576,35 D
183.576,350
183.576,350
183.576,35 D
2.445.998,58 D
1.158.326,99 0
1.158.326,990
340.394,830
816.775,06 D
1.157,100
221.178,92 C
6.067,62 C
215.111,30 C
1.654.999,63 C
1.216.667,53 C
778.335,43 C
438.332,10 C
125.577,85 C
102.957,25 C
209.797,00 C
438.332,10 C
438.332,10 C
438.332,10 C
125.577,85 C
102,957,25 C
209.797,00 C
196.224,03 C
71.126,59 C
28.050,34 C
0,00
34.076,25 C
9.000,00 C
9.000,00 C
125.097,44 C
107.946,44 C
17.151,00 C
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercido de 2023
Filtro: Período: Junho/2023
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 2 de 4
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Junho/2023
Exercício de 2023
TITULOS C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
6IO.T.IL-NTAÇA0
A DEBITO A,..REDITO
SALDO
FINAL
7.2.2 Programação Financeira 1.216.667,53 D 171.004,06 100.000,00 1.287.671,590
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 1.216.667,53 D 171.004,06 100.000,00 1.287.671,59 D
7.2.2.1.1 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 1.216.667,53 D 171.004,06 100.000,00 1.287671,59 D
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 1.216.667,53 D 100.000,00 100.000,00 1.216.667,53 D
7.2.2.1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial 12.1 457.053,36 D 0,00 0,00 457.053,36 D
7.2.2.1.1.01.02 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 12.1 823.625,67 D 100.000,00 0,00 923.625,67
7.2.2.1.1.01.09 (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 12.1 64.011,50 C 0,00 100.000,00 164.011,500
7.2.2.1.1.03 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 0,00 71.004,06 0.00 71.004,060
Financeiras a Conceder
7.2.2.1.1.03.02 Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir - Adicional 33.1 0,00 71.004,06 0.00 71,004,060
7.9 Outros Controles 334.993,97 D 173.984,31 0,00 508.978,28 D
7.9.6 Controle das Despesas Orçamenterlas 334.993,97 D 173.984,31 0,00 508.978,28 D
7.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercido por 138.769,94 D 173.984,31 0,00 312.754,25 D
Notado Empenho
7.9,6.1.1 Empenhos Liquidados 27.2 138.769,94 ID 173.984,31 0,00 312.754,250
7.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orgamenterlas do Exercidos 196.224,03 D 0,00 0,00 196.224,03 D
Anteriores
8 Controles Credores 2.781.732,77 C 529.875,37 886.695,81 3.138.553,21 C
8.1 Execução dos Atos Potenciais 183.576,35 C 0,00 0,00 183.576,35 C
8.1.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos 183.576,35 C 0,00 0,00 183.576,35 C
8.1.2.3 Execução de Obrigações Contratuais 183.576,35 C 0,00 0,00 183.576,35 C
8.1.2.3,1 Execução de Obrigações -Consolidação 183.576,35 C 0,00 0,00 183.576,35 C
8.1.2.3.1.99 Outras Obrigações Contratuais 183.576,35 C 0,00 0,00 183.576,350
8.1.2.3.1.99.02 Outras Obrigações Contratuais - em Execução 25 183.576,35 C 0,00 0,00 183.576,35 C
8.2 Execução da Administração Financeira 2.263.162,45 C 448.848,31 631.684,44 2.445.998,58 C
Execução das Disponibilidades por Destinação 1.046.494,92 C 266.427,81 "ITO nets 00 8.2.1 1.158.326,99 C
8.2.1.1 266.427,81
JI0..LOW,00
Execução da Disponibilidade de Recursos 1.046.494,92 C 378.259,88 1.158.326,99 C
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 431.198,13 C 11.416,44 111.832,07 531.613,76 C
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponiveis para o Exercício 431,198,13 C 11 416,44 111.832.07 531.613,76 C
8.2.1.1.2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 319.696,06 C 177.484,31 11.416,44 153.628,190
Empenho
8.2.1.1.2.01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 319.696,06 C 177.484,31 11.416,44 153.628,190
Empenho- a Liquidar
8.2.1.1.3 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 112.103,54 C 77.527,06 177.484,31 212.060,79 C
Liquidação e Entradas Compensatórias
8.2.1.1.3.01 Comprometida por Liquidação 110.946,44 C 77.527,06 177.484,31 210.903,69 C
8.2,1.1.3.02 Comprometida por Retenções e Consignações 1.157,10 C 0,00 0,00 1.157,100
8.2.1.1.4 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercido Utilizada 183.497,190 0,00 77.527,06 261.024,25 C
8.2.1.1.4.01 Utilizada com Execução OrçamentAiia 183.497,19 C 0.00 77.527,06 261.024,25 C
8.2.2 Execução da Programação Financeira 1.216.667,53 C 182.420,50 253.424,56 1.287.671,59 C
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 1.216.667,53 C 182.420,50 253.424,56 1.287.671,59 C
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 1.216.667,530 182.420,50 253.424,56 1.287.671,59 C
8.2.2.1,1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 1.216.667,530 111.416,44 111.416,44 1.216.667,53 C
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - a 12.1 789.751,87 C 111.416,44 100.000,00 778.335,43 C
Utilizar
8.2.2.1.1.01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - 12,2 426.915,660 0,00 11.416,44 438.332,10 C
Utilizadas
8.2,2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 0,00 71.004.06 71.004,06 0,00
Financeiras a Receber
8.2.2.1.1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 33.1 0,00 71.004,06 0,00 71.004,060
8.2.2.1.1.02.02 Programação de Desembolso Mensal Recebida 33.2 0,00 0,00 71.004,06 71.004,06 C
8.2.2.1.1.03 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 0,00 0,00 71.004,06 71.004,060
Financeiras a Conceder
8.2.2.1.1.03.01 Programação de Desembolso Mensal a Transferir 33 1 0,00 0,00 71.004,06 71.004,060
8.9 Outros Controles 334.993,97 C 81.027,06 255.011,37 508.978,28 C
Controle Financeiro das Despesas Oromenterlas 334.993,97 C 81.027,06 255.011,37 508.978,28 C
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orgamenterias do Exercício por 138.769,94 C 74.027,06 248.011,37 312.754,25 C
Notado Empenho
8.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 3.000,00 C 74.027,06 173.984,31 102.957,25 0
8.9.6.1.1.01 Empenhos Liquidados 14 42.896,06 C 74.027,06 173.984,31 142.853,31 C
8.9.6.1.1.02 Estornos de Empenhos Liquidados 14 39.896,06 D 0,00 0,00 39,896.06 D
8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 135.769,94 C 0,00 74.027,06 209.797,00 C
A001201 Empenhos Linuidados e Papos 16 135.769,94 C 0.00 74.027,06 209.797,00 C
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios 196.224,03 C 7.000,00 7.000,00 100,2Z4,00
Anteriores
8.9.6.2.1 Restos a Pagar Processado 125.097,44 C 0,00 0,00 125.097.44 C
8.9.6.2.1.01 Restos a Pagar Processado a Pagar 9.2 107.946,44 C 0,00 0,00 107.946,44 C
8.9.6.2.1.02 Restos a Pagar Processado e Pago 9.2 17.151,00 C 0.00 0,00 17.151,00 C
8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado 71.126,59 C 7.000,00 7 000,00 71.126,590
8.9.6.2.2.01 Restos a Pagar não Processado a Liquidar 9.2 31.550,34 C 3.500,00 0,00 28.050,34 C
8.9.6.2.2.02 Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar 9.2 0,00 3.500,00 3.500,00 0.00
8.9.6.2.2.03 Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago 9.2 30.576,25 C 0.00 3.500,00 34.076,25 C
8.9.6.2.2.04 Restos a Pagar não Processado Cancelado 9.2 9.000,00 C 0,00 0,00 9.000,00 C
RESUMO 2.220.222,88 2.220.222,88
GeoSIAP - MANGARAT1BA Página 3 de 4
C
Lucia 21eiena (14,6a
_ supefintendente d e
tesouraria e Finanças
Md.. 73355
7/7
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2023
Filtro: Período: Junho/2023
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 4 de 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA TIBA
Secretaria Municipal de Assistência Social
TESOURARIA
CONCILIAÇÃO
BANCARIA
JUNHO
2023
FMDCA
ROGERIO CASTRO COSTA
Contaor
CRC: 057096-03/R3
LUCIA HELENAROSA
Luriargiekna Rpsa
gmedntendente de
Teiairada e Hnangas
ad.. 73355
39.806,16 345,06 23,00 0,00 40.128,22 Total
os
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Boletim de Caixa
Exercício de 2023
Data: 01/06/2023 a 30/06/2023
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA
Receitas Orçamentárias 345,06 Despesas Orçamentárias 23,00
Transferências Recebidas 0,00 Transferências Concedidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00
Restituigties de Receitas Orçamentárias 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00
Total das Receitas 345,06 Total dos Pagamentos 23,00
Retiradas Bancárias 23,00 Depósitos Bancários 345,06
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 368,06 Total do Caixa da Despesa 368,06
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Receitas Acumuladas Anterior 27.942,81 Pagamentos Acumulados Anterior 943.402,13
Receitas do Período 345,06 Pagamentos do Período 23,00
Total das Receitas 28.287,87 Total dos Pagamentos 943.425,13
Saldo Inicial do Exercício 955.265,48 Saldo na Data 40.128,22
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Bancos 955.265,48 Bancos 40.128,22
Total do Balancete da Receita 983.553,35 Total do Balancete da Despesa 983.553,35
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
CONTAS BANCARIAS 39.806,16 345,06 23,00 40.128,22 0,00 40.128,22
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE 39.806,16 345,06 23,00 40.128,22 0,00 40.128,22
000.1101- Doação (VALE S/A) 39.806,16 345,06 23,00 40.128,22 0,00 40.128,22
00001 00113836-9122590-8 BB • Fundo da Criança e do Adolecente 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00002 00113836-91225904 BB • Fundo da Criança e do Adolecente • 1.1.1.1.1.50 39.806,16 345,06 23,00 40 128,22 0,00 40.128,22
Aplicado
MANGARATIBA Ragina I de 1
Conciliação Bancaria
Exercicio de 2023
Ficha: 00002
LUCIA HELENAROSA
Lucia ititas aa psa
SuperIntendente de
lesourada e FInanc,as
CM.. 73355
ROGERIO iocosTA
Conta
CRC: 057096-03/R3
• FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Conciliação Bancaria em 30/06/2023
Banco: 001 Agt:nod 3836-9 rt.; 22590-8
Conta. 16.2.11.99.0014 - BB - Fundo da Crianca e do Adolecente - Aplicacao
Fonte de rer..urt,o 15010000- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS -RECURS 1000.1101 - Doacao (VALE S/A)
Saldo da contabilidade na data 40.128,22
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário r‘. 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancario não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancáno não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 40.128,22
MANGARATIBA
Pagina 1 de 1
Data Histórico
31/05/2023 SALDO ANTERIOR
30/06/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrei. Comp. Valor IOF
39.783,16
40.128,22
SALDO ANTERIOR 39.783,16
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 345,06
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 345,06
SALDO ATUAL = 40.128,22
Valor da Cota
S33
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
34.300,762964
34.300,762964 34.300,762964
04/07/2023, 10:06 Banco do Brasil
G332040946551906031
04/07/2023 10:06:36 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 22590-8 F M D CRIANCAADOLESCENTE
Mês/ano referência JUNHO/2023
BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56
31/05/2023 1,159832957
30/06/2023 1,169892856
Rentabilidade
No mês 0,8673
No ano 5,1943
Últimos 12 meses 10,7499
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
nttps://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v.-2.12.2#/templateF2Fconsultas-2FGF16.bb 1:1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA TIBA
Secretaria Municipal de Assistência Social
TESOURARIA
CONCILIAÇÃO
BANCARIA
JUNHO
2023
FUNDO IDOSO
Data: 01/06/2023 a 30/06/2023
CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituigbes de Receitas Orçamentárias
Total das Receitas
Retiradas Bancárias
Saldo Inicial da Tesouraria
Total do Caixa da Receita
BALANCETE DA RECEITA
Receitas Acumuladas Anterior
Receitas do Período
Total das Receitas
Saldo Inicial do Exercício
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Receita
ROGERIO cA5TR5 COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Boletim de Caixa
Exercício de 2023
CAIXA DA DESPESA
184,77
219.965,87
0,00
0,00
Despesas Orçamentarias
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
240.224,14
0,00
0,00
0,00
220.150,64 Total dos Pagamentos tA LA 240.224,14
240.224,14 Depósitos Bancários 220.150,64
0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
460.374,78 Total do Caixa da Despesa 460.374,78
BALANCETE DA DESPESA
48.697,70 Pagamentos Acumulados Anterior 2.147.553,24
220.150,64 Pagamentos do Período 240.224,14
268.848,34 Total dos Pagamentos 2.387.777,38
2.120.580,12 Saldo na Data 1.651,08
0,00 Tesouraria 0,00
2.120.580,12 Bancos 1.651,08
2.389.428,46 Total do Balancete da Despesa 2.389.428,46
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
CONTAS BANCARIAS 21.724,58 220.150,64 240.224,14 1.651,08 0,00 1.651,08
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 21.724,58 220.150,64 240.224,14 1.651,08 0,00 1.651,08
000.1101 - Donio (VALE S/A) 21.724,58 220.150,64 240.224,14 1.651,08 0,00 1.651,08
00001 00113836-9119821-8 BB - Fundo da Pessoa Idosa 1.1.1.1 1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00002 00113836-9119821-8 BB - Fundo da Pessoa Idosa - Aphcação 1.1.1.1 1.50 21.724,58 220.150,64 240.224,14 1.651,08 0,00 1.651,08
Total 21.724.58 220.150,64 240.224,14 1.651,08 0,00 1.651,08
01,
LUCIAHELE A ROSA
LuettlIftlena Vsa Qinitrintendente de
Tesouraria e Financ;as
Cód.. 73355
MANGARAT1BA Pagina 1 de 1
Contado
CRC! 057096-03/R)
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO ik POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2023
Conciliação Bancária em 30/06/2023
:Banco: 001 Agêncla: 3836-9 Cr l. 19821-8
Ficha. 00001 Conti!: 6.2.02.00.1446 - BB - Fundo da Pessoa Idosa
.Fonte de rerm-, .15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECUR51 1000.1101 - Doação (VALE S/A)
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIAHELENA ROSA - •
TeVrena vsa
Lucia. suPentenden t e de raria e Financias Itsouod.. 73355
,IANGARATIBA
Página 1 de 1
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
3836-9
19821-8 F M AAP PESSOA IDOSA
06 / 2023 (40
13/07/2023, 13:17 Banco do Brasil
O Visualizar Pix agrupados
G338031229553457052
03/07/2023 13:17:46
Cliente - Conta atual
Lançamentos tJ
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/05/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
02/06/2023 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.035 219.965,87 C
02/06 13:21 PREF MUN DE MANGARATII3A
02/06/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 558.016.000.013.016 141.592,06 D
02/06 13:25 RIACHO DOCE COM DISTLTD
02/06/2023 0000 13105 393 TEDTransf,Eletr.Disponiv 60.201 53.179,37 D
104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM
02/06/2023 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 60.202 22.828,80 D
033 1656 038046516000140 CASTELLOBRAN
02/06/2023 0000 13105 375 Impostos 60.203 1.719,74 D
PREF MUN MANGARATIBA
02/06/2023 0000 13105 375 Impostos 60.204 645,90 D
PREF MUN MANGARAT1BA
02/06/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 861.531.200.130.970 11,50 D
Cobrançareferents02/06/2023
02/06/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 861.531.200.130.971 11,50 D
Cobrança referente 02/06/2023
02/06/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 23,00 C 0,00 C
30/06/2023 0000 13105 393 TEDTransfiletr.Disponlv 63.001 19.969,73 D
1044650 031877082000180 FOODCHEF ALIM
30/06/2023 0000 13105 375 Impostos 63.002 242,54 D
PREF MUN MANGARAT1BA
30/06/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 841.811.200.471.446 11,50 D
Cobrançareferents30/06/2023
30/06/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 20.223,77 C
30/06/2023 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuadacornsucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
httos://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentofindex.html?v=2.12.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
-I /1
Ficha 00002
Conciliação Bancária em 30/06/ 2023
Banco: 001 Aairc.a. 3836-9 19821-8
Contd. 6.2.11.99.0015 - BB - Fundo da Pessoa Idosa - Aplicação
15010000 - OUTROS RECURSOS NO VINCULADOS - RECUR5!..
A
pur
Saldo da contabilidade na data 1.651,08
Fonte de recurso: 1000.1101 - Doação (VALE S/A)
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
00002 30/06/2023 00037329 TARIFAS MES DE JUNHO/'3
LUCIA 4ELENAROSA ve sa
suPera ndernanças
7335s
ROGERIO
Contisdo
CRC: 057096-03/RJ
FUNDO MUNICIPAL DE APOIOitPOLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
34,50
Saldo do extrato bancário na data 1.616,58
Rela
Ficha
34,50
34,50
MANGARATIBA
Nina 1 de I
04/07/2023, 10:07 Banco do Brasil
11111101MS'
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332040946551906032
04/07/2023 10:07:01
Cliente
Agência 3836-9
Conta 19821-8 F MAAP PESSOA IDOSA
Mês/ano referência JUNHO/2023
BB RE CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2023 SALDO ANTERIOR 21.678,58 18.734,274882
02/06/2023 RESGATE 23,00 19,860216 1,158094159 18.714,414646
Aplicação 20/03/2023 23,00 19,860216
30/06/2023 RESGATE 20.223,77 17.329,211275 1,167033495 1.385,203371
Aplicação 20/03/2023 20.223,77 17.329,211275
30/06/2023 SALDO ATUAL 1.616,58 1.385,203371 1.385,203371
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 21.678,58
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 20.246,77
RENDIMENTO BRUTO (+) 184,77
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 184,77
SALDO ATUAL = 1.616,58
Valor da Cota
g
cy
31/05/2023 1,157161542
30/06/2023 1,167033495
Rentabilidade
No mês 0,8531
No ano 5,1426
Últimos 12 meses 10,6210
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor-SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.bdapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.12.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
MANGARATIBA Página 1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Boletim de Caixa
Exercício de 2023
CAIXA DA DESPESA
345,06 Despesas Orçamentárias 23,00
0,00 Transferências Concedidas 0,00
0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00
0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00
345,06 Total dos Pagamentos 23,00
23,00 Depósitos Bancários 345,06
0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
368,06 Total do Caixa da Despesa 368,06
BALANCETE DA DESPESA
27.942,81 Pagamentos Acumulados Anterior 943.402,13
345,06 Pagamentos do Período 23,00
28.287,87 Total dos Pagamentos 943.425,13
955.265,48 Saldo na Data 40.128,22
0,00 Tesouraria 0,00
955.265,48 Bancos 40.128,22
983.553,35 Total do Balancete da Despesa 983.553,35
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
345,06
345,06
345,06
0,00
345,06
23,00
23,00
23,00
0,00
23,00
EMI
CONTAS BANCARIAS
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCiCIO CORRENTE
000.1101 Doação (VALE S/A)
88 - Fundo da Criança e do Adolecente
88 - Fundo da Criança e do Adolecente •
Aplica;80
Anterior
39.806,16
39.806,16
39.806,16
0,00
39 806,16
Atual Pendente Disponível
40.128,22 0,00 40.128,22
40.128,22 0,00 40.128,22
40.128,22 0,00 40.128,22
0,00 0,00 0,00
40.128,22 0,00 40.129,22
Conta
00001 00113836•9122590-8
00002 00113836-9122590-8
39.806,16 345,06 23,00 40.128,22 0,00 40.128,22
LUCIA HELENAROSA
Luzitilfektui 4Zpsa
superintendents de
lb gaurada e Marna.
C6d.. 73355 NI"
ROGERIO CASTRO sSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
Depósitos Retiradas
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.50
Data: 01/06/2023 a 30/06/2023
CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentárias
Total das Receitas
Retiradas Bancárias
Saldo Inicial da Tesouraria
Total do Caixa da Receita
BALANCETE DA RECEITA
Receitas Acumuladas Anterior
Receitas do Período
Total das Receitas
Saldo Inicial do Exercício
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Receita
Exercício de 2023
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Conciliação Bancária
00002 Cont 6.2.11.99.0014 - BB - Fundo da Criança e do Adolecente - Aplicação
Saldo da contabilidade na data 40.128,22
ROGERIO 0 COSTA
Contar
CRC: 057096-03/RJ
19)z
.,
LUCIA HE—LENAROSA
Lucia q sa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355
Conciliação Bancária em 30/06/2023
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data
„
40.128,22
MANGARATIBA
Pjgina 1 de 1
nco: 001 AgCmc,.., 3536-9
Mal
nte de recurs9. 15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURS 1000.1101 - Doação (VALE S(A)
22590-8
Data Histórico
31/05/2023 SALDO ANTERIOR
30/06/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF
39.783,16
40.128,22
SALDO ANTERIOR 39.783,16
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 345,06
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 345,06
SALDO ATUAL = 40.128,22
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
34.300,762964
34.300,762964 34.300,762964
04/07/2023, 10:06 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332040946551906031
04/07/2023 10:06:36
Cliente
Agencia 3836-9
Conta 22590-8 F M D CRIANCAADOLESCENTE
Mês/ano referência JUNHO/2023
BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56
Valor da Cota
31/05/2023 1,159832957
30/06/2023 1,169892856
Rentabilidade
No mês 0,8673
No ano 5,1943
Últimos 12 meses 10,7499
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.12.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Data: 01/06/2023 a 30/06/2023
CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentarias
Restituições de Receitas Orçamentárias
Total das Receitas
Retiradas Bancárias
Saldo Inicial da Tesouraria
Total do Caixa da Receita
BALANCETE DA RECEITA
Receitas Acumuladas Anterior
Receitas do Período
Total das Receitas
Saldo Inicial do Exercício
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Receita
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Boletim de Caixa
Exercício de 2023
CAIXA DA DESPESA
184,77 Despesas Orçamentárias 240.224,14
219.965,87 Transferências Concedidas 0,00
0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00
0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00
220.150,64 Total dos Pagamentos 240.224,14
240.224,14 Depósitos Bancários 220.150,64
0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
460.374,78 Total do Caixa da Despesa 460.374,78
BALANCETE DA DESPESA
48.697,70 Pagamentos Acumulados Anterior 2.147.553,24
220.150,64 Pagamentos do Período 240.224,14
268.848,34 Total dos Pagamentos 2.387.777,38
2.120.580,12 Saldo na Data 1.651,08
0,00 Tesouraria 0,00
2.120.580,12 Bancos 1.651,08
2.389.428,46 Total do Balancete da Despesa 2.389.428,46
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
CliffiConta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
CONTAS BANCAR/AS 21.724,58 220.150,64 240.224,14 1.651,08 0,00 1.651,08
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 21.724,58 220.150,64 240.224,14 1.651,08 0,00 1.651,08
000.1101 - Doação (VALE S/A) 21.724,58 220.150,64 240.224,14 1.651,08 0,00 1.651,08
00001 00113836-9119821-8 88 Fundo da Pessoa Idosa 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00002 00113936-9119821-8 88- Fundo da Pessoa Idosa - Aplicado 1.1.1.1.1.50 21.724,58 220.150,64 240.224,14 1.651,08 0,00 1 651,09
Total 21.724.58 220.150,64 240.224,14 1.651,08 0,00 1.651,08
LUCIA HELENAROSA ROGERIO CAS 0 COSTA
Contador Luciallgena Vsa CRC: 057096-03/R)
Superintendente de
Tesouraria e FinanÇas
Cód.. 73355
MANGARATIBA Pagina I de 1
Banco: 001 A.ge'ncia: 3836-9 Cont.., 19821-8
6.2.02.00.1446 - BE - Fundo da Pessoa Idosa
Fonte derecurs,. 15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS -RECUR I 000.1101. - Doação (VALE S/A)
Fichu 00001 Contd.
ROGE-RIO CASTS C6S1A
Contado
CRC: 057096-03/RJ
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO ik POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 30/06/2023
Ann
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIA HELENAROSA
L4nerelreirria inwdenWl"
de e Rnart
co.. 73355
MANGARATIBA
Pagina 1 de
03/07/2023, 13:17 Banco do Brasil
0 Visualizar Pix agrupados
G338031229553457052
03/07/2023 13:17:46
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 19821-8 F M AAP PESSOA IDOSA
Período do 06 / 2023 extrato
Lançamentos
Dt Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/05/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
02/06/2023 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.035 219.965,87 C
02/06 13:21 PREF MUN DE MANGARATIBA
02/06/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 558.016.000.013.016 141.592,06 D
02/06 13:25 RIACHO DOCE COM DISTLTD
02/06/2023 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 60.201 53.179,37 D
104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM
02/06/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 60.202 22.828,80 D
033 1656 038046516000140 CASTELLOBRAN
02/06/2023 0000 13105 375 Impostos 60.203 1.719,74 D
PREF MUN MAN GARATIBA
02/06/2023 0000 13105 375 Impostos 60.204 645,90 D
PREF MUN MANGARA11BA
02/06/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 861.531.200.130.970 11,50 D
Cobrança referente 02/06/2023
02/06/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 861.531.200.130.971 11,50 D
Cobrança referente 02/06/2023
02/06/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 23,00 C 0,00 C
30/06/2023 0000 13105 393 TEDTransfEletr.Disponiv 63.001 19.969,73 D
104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM
30/06/2023 0000 13105 375 Impostos 63.002 242,54 0
PREF MUN MANGARAT1BA
30/06/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 841.811.200.471.446 11,50 D
Cobrança referente 30/06/2023
30/06/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 20.223,77 C
30/06/2023 0000 00000 999 SALDO 0.00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
hrips://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentandex.html?v=2.12.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
Banco: 001 Aanc,a: 3836-9 Cc,rt.): 19821-8
Ficha: 00002 Conte,: 6.2.11.99.0015 - BB - Fundo da Pessoa Idosa - Aplicacao
Fonte de recurso. 15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECUREI... 1000.1101 - Doação (VALE S/A)
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO ik POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 30/06/2023
Apu
Saldo da contabilidade na data 1.651,08
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Redradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
34,50
Saldo do extrato bancário na data 1.616,58
Relação dos
Ficha italor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
00002 30/06/2023 00037329 TARIFAS MES DE JUNHO/23
34,50
34,5C,
LUCIA i,IELENAROSA
L'UTCli caner ll'efe" (12Sa tIdel
ria e finanÇas
l'es°urrfaScl—73355
ROGE:RIO CASI:R COSTA
Contãdo
CRC: 057096-03/R3
mANGARATIBA
Pagina 1 de 1
Data Histôrico Valor Valor IRPrej. Comp.
31/05/2023 SALDO ANTERIOR 21.578,58
02/06/2023 RESGATE 23,00
Aplicação 20/03/2023 23,00
30/06/2023 RESGATE 20.223,77
Aplicação 20/03/2023 20.223,77
30/06/2023 SALDO ATUAL 1.616,58
Resumo do mês
ValorOFQuantidade cotas Valor cota Saldo cotas
18.734,274862
19,860216 1,158094159 18.714,414646
19,860216
17.329,211275 1,167033495 1.385,203371
17.329,211275
1.385,203371 1.385,203371
SALDO ANTERIOR 21.678,58
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 20.246,77
RENDIMENTO BRUTO (+) 184,77
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 184,77
SALDO ATUAL = 1.616,58
Valor da Cota
S6-
31/05/2023 1,157161542
30/06/2023 1,167033495
Rentabilidade
No mês 0,8531
No ano 5,1426
Últimos 12 meses 10,6210
04/07/2023, 10:07 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332040946551906032
04/07/2023 10:07:01
Cliente
Agência 3836-9
Conta 19821-8 F MAAP PESSOA IDOSA
Mês/ano referência JUNHO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
htips://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.12.21Memplatek-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA TIBA
Secretaria Municipal de Assistência Social
TESOURARIA
CONCILIAÇÃO
BANCARIA
JUNHO
2023
FMAS
qk
Y
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercido de 2023
Data: 01/06/2023 a 30/06/2023
CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentárias 40.828,01
Transferências Recebidas 71.004,06
Receitas Extra Orçamentárias 0,00
Restituições de Receitas Orçamentarias 0,00
Total das Receitas 111.832,07
Retiradas Bancárias 77.527,06
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 189.359,13
BALANCETE DA RECEITA
Receitas Acumuladas Anterior 174.283,29
Receitas do Período 111.832,07
Total das Receitas 286.115,36
Saldo Inicial do Exercicio 872.211,63
Tesouraria 0,00
Bancos 872.211,63
Total do Balancete da Receita 1.158.326,99
CAIXA DA DESPESA
Despesas Orçamentárias
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
Total dos Pagamentos
Depósitos Bancários
Saldo Final da Tesouraria
Total do Caixa da Despesa
BALANCETE DA DESPESA
Pagamentos Acumulados Anterior
Pagamentos do Período
Total dos Pagamentos
Saldo na Data
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Despesa
74.027,06
0,00
0,00
3.500,00
77.527,06
111.832,07
0,00
189.359,13
183.497,19
77.527,06
261.024,25
897.302,74
0,00
897.302,74
1.158.326,99
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponivel
CONTAS BANCARIAS 862.997,73 111.832,07 77.527,06 897.302,74 0,00 897.302,74
15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO 331.091,03 107.294,28 77.527,06 360.858,25 0,00 360.858,25
000.0001 - GERAL 331.091,03 107.294,28 77.527,06 360.858,25 0,00 360.858,25
54915 0011383-6118537•X BB -MACFNAS 18537-1 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54916 0011383-6118537-0 BE-MACFNAS 18537-X aplic 1.1.1.1.1.50 32.443,56 83.93%72 77.527,06 38.856,22 0,00 38.856,22
59765 0011383-6120390-4 BE - COVID-19 • ACO C/C 20390-4 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59767 0011383-6120390-4 BB - COVID-19 - ACO • APLICAÇÃO C/C 1.1.1.1.1.50 4.592,68 39,18 0,00 4.631,86 0,00 4.631,86
20390-4
59766 0011383-6120391-2 BB • COVID-19 - EPI C/C 20391-2 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59768 0011383-6120391-2 BB - COVID-19 EPI - APLICAÇÃO C/C 1.1.1.1.1.50 17.010,99 145,13 0,00 17.156,12 0,00 17.156,12
20391-2
52232 00113836-9117145-x BB 058 FNAS APLIC 1.1.1.1.1.50 79.780,47 11.873,78 0,00 91.654,25 0,00 91.654,25
52233 00113836-9117145.X BB - PSB FNAS 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52225 00113836-9117141-7 BB - GBFFNAS 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52227 00113836.9117141-7 BB - GBFFNAS APLIC 1.1.1.1.1.50 56.343,06 10.097,36 0,00 66.440,42 0,00 66.440,42
52226 00113836-9117142-5 BR- GSUASFNAS 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52228 00113836-9117142-5 BB - GSUASFNAS APLIC 1.1.1.1.1.50 22.382,88 190,95 0,00 22.573,83 0,00 22.573,83
54889 00113836-9117975-2 B.B. - Criança Feliz c/c 17.975-2 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54890 00113836-9117975-2 BB - Criança Fellz c/c 17.975-2 APLIC. 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59778 00113836-9120530-3 BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C ( 20530-3) 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59779 00113836.9120530-3 BB • EMENDA PARL.I272/16 C/C APLIC ( 1.1.1.1.1.50 13.807,09 117,79 0,00 13.924,88 0,00 13.924,88
20530-3
52236 0011729-3117138.7 BB ACESSUASTSAR 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52239 0011729.3117138-7 BB - ACESSUAS TRAB APLIC 1.1.1.1.1.50 56,55 0,48 0,00 57,03 0,00 57,03
52235 0011729-3117139-5 BE - BPC Escola 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52238 0011729-3117139-5 BB • BPC Escola APLIC 1.1.1.1.1.50 17,19 0,15 0,00 17,34 0,00 17,34
52237 0011729-3117140-9 BB • AEPETI 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 coo 0,00 n,n0
52240 0011729-3117140-9 BB - AEPETI APLIC 1.1.1.1.1.50 103.559,10 883,48 0,00 104.442,58 0,00 104.442,58
50886 23710886.9114105.4 Bradesco - PSI3 1.1.1.1.1.02 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
50888 23710886-9114105-4 Bradesco - PS13 APLIC 1.1.1.1.1.50 276,68 0,78 0,00 277,46 0,00 277,46
50887 23710886-9114109-7 Bradesco -POE 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50889 23710886-9114109-7 Bradeuo POEAPLIC 1.1.1.1.1.50 819,78 5,48 0,00 825,26 0,00 825,26
17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 531.906,70 4.537,79 0,00 536.444,49 0,00 536.444,49
400.7116 - OUTROS CONVEN1OS FEDERAIS 531.906,70 4.537,79 0,00 536.444,49 0,00 536.444,49
59782 00113836-9123667-5 Emenda Parlamentar FMAS-2 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59783 00113836-9123667-5 Emenda Parlamentar FMAS-2 - Aplicado 1.1.1.1.1.50 106.381,34 907,56 0,00 107.288,90 0,00 107.288,90
59787 00113836-9123668-3 Emenda Parlamentar FMAS-4 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59788 00113836-9123668-3 Emenda Parlamentar FMAS-4 Aplicado 1.1.1.1.1.50 212.762,68 1.815,11 0,00 214.577,79 0,00 214.577,79
59780 00113836-9123669-1 Emenda Parlamentar FMA5-1 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MANGARATIBA Pagina I de 2
ROGERIO CASTRO OSTA
Luctaegie na (i<vsa Contador
Superintendente de CRC.057096-03/RJ
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355
LUCIA HELENA OSA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercicio de 2023
Data: 01/06/2023 a 30/06/2023
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
59784 00113836-91236694 Emenda Parlamentar FM6S-1 • Aplicação 1.1.1.1.1.50 106.381,34 907,56 0,00 107.288,90 0,00 107.288,90
59785 00113836-9123670-5 Emenda Parlamentar FMAS-1 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59786 00113836-9123670-5 Emenda Parlamentar FMAS-3 • Aplicação 1.1.1.1.1.50 106.381,34 907,56 0,00 107.288,90 0,00 107.288,90
Total 862.997,73 111.832,07 77.527.06 897.302,74 0,00 897.302,74
MANGARATIBA Pagina 2 de 2
Exercido de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
57,03
Concilia0o Bancaria em 30/06/2023
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
MANGARAT1BA
Pagina 1 de 1
Ficha
Banco: 001 A:16ncia: 729-3 C,r LI. 17138-7
52239 Conta: 6.2.11.03.1395 - BB - ACESSUAS TRAB APLIC
Fonte de r 1 15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DEIM PO STOS -
Saldo da contabilidade na data 57,03
,000.0001 - GERAL
Saldo do extrato bancário na data
LuaT h losa
de
TOSOUratia e Finanças
06d.. 73355
ROGERIO COSTA
tador
CRC: 057096-03/R7
04/07/2023, 09:57 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332040946551906015
04/07/2023 09:57:27
Cliente
Agencia 3836-9
Conta 17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB
Mês/ano referência JUNHO/2023
BB RF CP Autornêtico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/05/2023 SALDO ANTERIOR
30/06/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
56,55 48,869849
57,03 48,869849 48,869849
SALDO ANTERIOR 56,55
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,48
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,48
SALDO ATUAL = 57,03
Valor da Cota
31/05/2023 1,157161542
30/06/2023 1,167033495
Rentabilidade
No mês 0,8531
No ano 5,1426
Últimos 12 meses 10,6210
Transacxio efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://a utoatendi mento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index. html?v=2.12.2#/template/-2Fconsultas-2FG F16. bb 1/1
Banco: 001 Agência: 729-3 Curt..1. 17140-9
000.0001 - GERAL
Conte- 6.2.11.03.1396 - BB-AEPETI APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Rti
52240
Fonte de recurso.
Ficha
Saida do extrato bancário na data
.7
• .tador
"o
ROGERIO 0—COSTA
Con
CRC: 0570 03/R3
ciiiixtrha te (4sa
Superintendente de
liasouraria e Finanças
Cód.. 73355
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 30/06/2023
Saldo da contabilidade na data 104.442,58
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
104.442,58
Ifs .ic'd
kbiv3
a.se ...„as •
.Kon 0°5
seo• gt4,»
MANGARATIBA
Pegina 1 de 1
Data Histórico
31/05/2023 SAL DO ANTERIOR
30/06/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
103.559,10
104.442,58
SALDO ANTERIOR 103.559,10
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 883,48
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
1OF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 883,48
SALDO ATUAL = 104.442,58
Valor da Cota
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
89.494,075133
89.494,075133 89.494,075133
04/07/2023, 09:58 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332040946551906016
04/07/2023 09:57:52
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17140-9 MANGARATIBAAEPETI
Mês/ano referência JUNHO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
31/05/2023 1,157161542
30/06/2023 1,167033495
Rentabilidade
No mês 0,8531
No ano 5,1426
Últimos 12 meses 10,6210
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.12.2#/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb 1/1
I. •
Exercicio de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATISA
Conciliação Bancária
Fonte de recurso:
Agencio 729-3 (I.J . 17139-5
CoHta: 16.2.11.03.1394 - BB - EliPC Escola APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI .oticaçar.i: 000.0001 - GERAL
ROGERIO CAS COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R)
LUCIA HELENAROSA ciosa
,dente de,
e Ruing.
73355
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
Conciliação Bancária em 30/06/2023
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis n5o localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário n5o localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário n5o localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
17,34
0,00
0,00
0,00
0,00
17,34
52238
Banco: 001
Ficha:
Data Histórico
31/05/2023 SALDO ANTERIOR
30/06/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F
17,19
17,34
SALDO ANTERIOR 17.19
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,15
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,15
SALDO ATUAL = 17,34
Valor da Cota
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
3,917985
3,917985 3,917985
04/07/2023, 09:58 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
GOMM)
Cliente
G332040946551906017
04/07/2023 09:58:39
Agência 3836-9
Conta 17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA
Mês/ano referência JUNHO/2023
S.PÚblico Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
31/05/2023 4,386727309
30/06/2023 4,426625262
Rentabilidade
No mês 0,9095
No ano 5,4976
Últimos 12 meses 11,3969
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.12.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Ficha 59767
.Fonte de recurso:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 30/06/2023
Banco: 001 Agencie 383-6 Conta: 20390-4
CoWn. 16.2.11.03.1401 - BB - COVID-19 - ACO - APLICAÇÃO C/C 20390-4
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI ;„.;;
.
.ric. 000.0001 - GERAL
Apuração dos
Saldo da contabilidade na data 4.631,86
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
.631,86 Saldo do extrato bancário na data
ROGERIO 6 COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Lualotitt
de Superidteil
laente
Tesourada e RoaKas
Cód.. 73355
MANGARATIBA Página 1 de 1
SALDO ANTERIOR 4.592,68
APLICAÇÕES (+) 0.00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 39,18
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 39,18
SALDO ATUAL = 4.631,86
Valor da Cota
04/07/2023, 09:59 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
60110110
Cliente
G332040946551906018
04/07/2023 09:59:00
Agência 3836-9
Conta 20390-4 MANGARATIBACOVIDACO
Mês/ano referência JUNHO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/05/2023 SALDO ANTERIOR
30/06/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorIOF Quantidade cotas Valor cota
4.592,68 3.968.917961
4.631,86 3.968,917961
Saldo cotas
3.968,917961
31/05/2023 1,157161542
30/06/2023 1,167033495
Rentabilidade
No mês 0,8531
No ano 5,1426
Últimos 12 meses 10,6210
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.12.2#/template/--2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Exercício de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
17.156,12 Aputtag6tiv:"'" contibeis edoextratobancid°
Saldo da contabilidade na data
17.156,12
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
Conciliação Bancária em 30/06/2023
Banco: 001 Agencia: 383-6 Conta: 20391-2
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Conta.
6.2.11.03.1402 - BB - COVID-19 - EPI - APLICACAO C/C 20391-2
15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS -RI
Lu.ciAmbi fitt (10.
t
».
,A.T:41renatrite des
'‘;-tiae Snança
l'esot6d.. 73355
Saldo do extrato bancário na data
59768
Fonte de recurso.
Ficha:
.Apocut..ic.,: 000.0001 - GERAL
R0GER10 cArRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R1
04/07/2023, 09:59 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332040946551906019
04/07/2023 09:59:27
Cliente
Agência
Conta
3836-9
20391-2 MANGARATIBACOVIDEPI
Mês/ano referência JUNHO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/05/2023 SALDO ANTERIOR
30/06/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
17.010,99
17.156,12
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
14.700,621466
14.700,621466 14.700,621466
SALDO ANTERIOR 17.010,99
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 145,13
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-)
RENDIMENTO LIQUIDO
0,00
145,13 (03
SALDO ATUAL = 17.156,12
Valor da Cota
31/05/2023 1,157161542
30/06/2023 1,167033495
Rentabilidade
No mês 0,8531
No ano 5,1426
Últimos 12 meses 10,6210
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor-SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.12.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Banco: 001 Anenc:a: 3836-9 20530-3
[6.2.11.03.1403 - BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC ( 20530-3
Fonte de recuro. 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI 000.0001 -GERAL
Ficha. 59779
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2023
Conciliação Bancária em 30/06/2023
Apuração
Saldo da contabilidade na data 13.924,88
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 13.924,88
LUCIp HELE G
u
k
i wpsa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
05d.. 73355
ROGERIO CAST.O COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
MANGARATIBA
Pagina1 del
04/07/2023, 10:00 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332040946551906021
04/07/2023 10:00:53
Cliente
Agencia 3836-9
Conta 20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3
Mês/ano referência JUNHO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/05/2023 SALDO ANTERIOR
30/06/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
13.807,09 11.931,860103
13.924,88 11.931,860103 11.931,860103
SALDO ANTERIOR 13.807,09
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 117,79
IMPOSTO DE RENDA(-) 0.00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 117,79
SALDO ATUAL = 13.924,88
Valor da Cota
31/05/2023 1,157161542
30/06/2023 1,167033495
Rentabilidade
No mês 0,5531
No ano 5,1426
Últimos 12 meses 10,6210
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.12.2#itemplate/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Exercício de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Ficha 52225
Conciliação Bancaria em 30/06/2023
Banco: 001 AotiTicia: 3836-9 C'onto: 17141-7
6.2.01.00.1363 - BB - GBFFNAS
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RI
Conta
Fonte de recurso:
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
LUCIA HELENAROSA
Lucia *lam (10sa
Superintendente de
Tesouraria e FitlanCAS
C6d.. 73355
Saldo do extrato bancário na data
MANGARATIBA
Pagina 1 de 1
0,00
Apccdt,Jo: - 000.0001 -GERAL
ROGERS° CAST COSTA
Contador
CRC: 057096-03/PJ
0,00
e((tiv3
p1/94 07,,ns
e ' ..oS
<I03‘s
03/07/2023, 13:11 Banco do Brasil
O Visualizar Pix agrupados
Extrato conta corrente
G338031229553457042
03/07/2023 13:11:27
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Período do
extrato 06 / 2023
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/05/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
21/06/2023 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.977.176.000.034 9.589.46 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
21/06/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 9.589.460 0,00 C
30/06/2023 0000 00000 999SALDO 0,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.12.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
Saldo da contabilidade na data 66.440,42
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 30/06/2023
Banco: 001 3836-9 Conta: 17141-7
52227 6.2.11.03.1391 - BB - GBFFNAS APLIC
Fonte de recurso. 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI [000.0001 - GERAL
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(±) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
66.440,42
LUCIA=Aciosa
L
sups
=e7te de
TesoUratia e FtnenSes
05d.. 73355
•
Cor,,a
ROGERIO CAST
Contado
CRC: 057096-03/R3
R.ve
tk°
tBe OS
k401 11‘25‘ tk`.5
MANGARATIBA
Página 1 de 1
SALDO ANTERIOR 56.343,06
APLICAÇÕES (+) 9.589,46
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 507,90
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 507,90
SALDO ATUAL = 66.440,42
Valor da Cota
04/07/2023, 10:01 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332040946551906022
04/07/2023 10:01:22
Agencia 3836-9
Conta 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Mês/ano referência JUNHO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2023 SALDO ANTERIOR 56.343,06 48.690,744226
21/06/2023 APLICAÇÃO 9.589,46 8.240,289638 1,163728512 56.931,033864
30/06/2023 SALDO ATUAL 66.440,42 56.931,033864 56.931,033864
Resumo do mês
31/05/2023 1,157161542
30/06/2023 1,167033495
Rentabilidade
No mês 0,8531
No ano 5,1426
Últimos 12 meses 10,6210
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v,--2.12.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Saldo do extrato banario na data
Ficha: 52228 Co,: 16.2.11.03.1392 - BB - GSUASFNAS APLIC
Saldo da contabilidade na data 22.573,83
Jord"
Conciliação Bancária em 30/06/2023
Banco: 001 Agência: 3836-9 C:irt.1: 17142-5
Fontedu ,15000000 - RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RI! 1000.0001 - GERAL
(-) Depósitos contábeis náo localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis náo localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário náo localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário náo localizadas na contabilida
LUCIA HELENAROSA
Luciirgfeiena q0sa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
CIA.. 73355
(Rno
`,7or
ROGERIO CAfTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
Eduai ece
Sec- Vk
0,00
0,00
0,00
0,00
22.573,83
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2023
MANGARATIBA
Página 1 de 1
04/07/2023, 10:01 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332040946551906023
04/07/2023 10:01V
Cliente
Agência
Conta
3836-9
17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência JUNHO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/05/2023 SALDO ANTERIOR
30/06/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
22.382,88 19.342,918594
22.573,83 19.342,918594 19.342,918594
SALDO ANTERIOR 22.382,88
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 190,95
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 190,95
SALDO ATUAL .= 22.573,83
Valor da Cota
31/05/2023 1,157161542
30/06/2023 1,167033495
Rentabilidade
No mês 0,8531
No ano 5,1426
Últimos 12 meses 10,6210
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentndex.html?v=2.12.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Exercicio de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MANGARATIBA
Pagina 1 de 1
Conciliação Bancária em 30/06/2023
Banco: 001. ACJC.f lud 383-6 Cr 18537-X
6.2.01.00.1372 - BB - MAC FNAS 18537-X
,
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE
0,00
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA
Lucia 9-retina q9sa
Superintendents de
Tesou raria e 901193s
C6d.. 73355
ROGERIO 0 COSTA
Co Odor
CRC: 057096-03/RJ
Fiche 54915
Fonte C•
3, 1 000.0001 - GERAL
03/07/2023, 13:12 Banco do Brasil
O Visualizar Pix agrupados
Extrato conta corrente
G338031229553457044
03/07/2023 13:12:22
Cliente- Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 18537-X MANGARA11BBLMACFNAS
Período do 06 / 2023 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico (...35— Documento Valor R$ Saldo
29/05/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
05/06/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 557.634.000.000.636 2.856,00 D
05/06 13:54 OBRA R A SOCIAL GETSEMAN
05/06/2023 0000 13105 375 Impostos 60.501 144,00 D
PREF MUN MANGARATIBA
05/06/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 3.000,00 C 0,00 C
07/06/2023 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.035 71.004,06 C
07/06 15:34 PREF MUN DE MANGARATIBA
07/06/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 554.767.000.025.714 39.287,20 D
07/0615:38 LEFE EMERGENCIAS MEDICAS
07/06/2023 0000 13105 393TEDTranstEletr.Disponiv 60.701 27.664,06 D
237 0406 007188622000134 TECNO VOLT SE
07/06/2023 0000 13105 375 Impostos 60.702 2.094,20 D
PREF MUN MANGARATIBA
07/06/2023 0000 13105 375 Impostos 60.703 1.456,00 D
PREF MUN MANGARATIBA
07/06/2023 0000 13105 375 Impostos 60.704 502,60 D
PREF MUN MANGARATIBA
07/06/2023 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 861.581.200.188.992 11,50 D
Cobrança referente 07/06/2023
07/06/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 11,50 C 0,00 C
27/06/2023 0000 13105 393 TEDTransfEletr.Disponiv 62.701 3.332,00 D
237 2284 000761702000198 ASSOCIACAOED
27/06/2023 0000 13105 375 Impostos 62.702 168,00 D
PREF MUN MANGARATIBA
27/06/2023 0000 13113 310TarDOCTTED Eletrônico 841.781.100.275.554 11,50 0
Cobrança referente 27/06/2023
27/06/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 3.511,50 C 0.00 C
29/06/2023 0000 14056 632 Ordem Bancária 3.134.004.000.031 6.346,46 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
19/06/2023 0000 14056 632 ordem Bancaria 3.135.422.000.025 1.745,28 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
29/06/2023 0000 14056 632 Ordem Bancária 3.135.647.000.026 621,95 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
29/06/2023 0000 14056 632 Ordem Bancária 3.135.799.000.024 3.966,54 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
29/06/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 12.680,23 D 0,00 C
30/06/2023 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.12.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/2
03/07/2023, 13:12 Banco do Brasil
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimentofindex.html?v=2.12.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 2/2
Banco: 001 A.gC:r: 383-6 18537-X
Ficha: 54916 Co:: 16.2.11.03.1400 - BB - MAC FNAS 18537-X aplic
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 30/06/2023
Fonte de recurso. 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI .P...plicar,.3o: 000.0001 -GERAL
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
38.856,22
0,00
0,00
0,00
23,00
38.833,22
54916 30/06/2023 00037349 TARIFA MES DE JUNHO
23,00
23,00
4(19
sq(p'sa
£uC' e de
da e Fitiancias Tesoucód.. 73355
(R:9gitio
ROGERIO cASIIO.6-05fA
Contador
CRC: 057096-03/R3
A
a(u et0c) e socA
woo. 000
sec- s
MANGARATIBA
PSgIna I de 1
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F
31/05/2023 SALDO ANTERIOR 32.420,56
05/06/2023 RESGATE 3.000,00
Aplicação 24/03/2023 3.000,00
07/06/2023 RESGATE 11,50
Aplicação 24/03/2023 11,50
27/06/2023 RESGATE 3.511,50
Aplicação 24/03/2023 367,72
Aplicação 27/04/2023 3.143,78
29/06/2023 APLICAÇÃO 12.680,23
30/06/2023 SALDO ATUAL 38.833,22
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 32.420,56
APLICAÇÕES (+) 12.680,23
RESGATES (-) 6.523,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 255,43
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
1OF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 255,43
SALDO ATUAL = 38.833,22
Valor da Cota
Quantidade cotas
28.017,314608
2.589,420901
2.589,420901
9,918071
9,918071
3.012,568340
315,468895
2.697,099445
10.869,746128
33.275,153424
Valor cota Saldo cotas
1,158560201 25.427,893707
1,159499684 25.417,975636
1,165616711 22.405,407296
1,166561744 33.275,153424
33.275,153424
04/07/2023, 10:02 Banco do Brasil
GOMM
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332040946551906024
04/07/2023 10:02:16
Agência
Conta
3836-9
18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Mês/ano referência JUNHO/2023
BB RE CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
31/05/2023 1,157161542
30/06/2023 1,167033495
Rentabilidade
No mês 0,8531
No ano 5,1426
Últimos 12 meses 10,6210
Transação efetuadacornsucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hilps://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.12.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
52233
_ante de recurso:
P.,,ogéflo
ROGERIO .7RO COSTA
Condor
CRC: 05 96-03/R3
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/06/2023
Exercido de 2023
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Banco: 001 Agôncia: 3836-9 Cdr , 17145-X
6.2.01.00.1365 - BB - P.513 FNAS
15000000 ECL:RSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE - 000.0001 - GERAL Apuração dos
Cont‘
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA Knitifta q(Q:a L
supe
ekAmpntede
Tesouraria e-Aoanc,as
Cód.. 73355
MANGARATIBA
PdgIna I de 1
03/07/2023, 13:13 Banco do Brasil
O Visualizar Pix agrupados
Extrato conta corrente
G338031229553457045
03/07/2023 13:13:36
00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
14056 632 Ordem Bancária 3.133.113.000.040 5.877,18 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
14056 632 Ordem Bancária 3.133.750.000.031 5.311,45 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 11.188,63 0 0,00 C
00000 999 SAL D 0 0,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.12.2#/template/--2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Período do 06 / 2023 extrato
9)Lk
Lançamentos
Dt. Dt.
Jr.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/2023 0000
29/06/2023 0000
29/06/2023 0000
29/06/2023 0000
30/06/2023 0000
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2023
Conciliação Bancária em 30/06/2023
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 17145-x
6.2.11.03.1393 - BB - PSB FNAS APLIC
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE1-_
-r 1000.0001 - GERAL
Saldo da contabilidade na data
91.654,25
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Ficha 52232
Fonte de recurso:
0,00
0,00
0,00
0,00
91.654,25
Saldo do extrato bancário na data
I
LUCIA HELENA
s Luci 74-rterna*
a
Sa
de
Itsourar SUPerint°ndentes ia e Finanga
05d.- 73355
ROGER1 mcbtra
Contador
CRC: 057096-03/RJ
MANGARATIBA
Pagina 1 de 1
04/07/2023, 10:02 Banco do Brasil
.
404
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
GOVERNS
Cliente
G332040946551906025
04/07/2023 10:02:54
Agencia 3836-9
Conta 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Mês/ano referência JUNHO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/05/2023 SALDO ANTERIOR
29/06/2023 APLICAÇÃO
30/06/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor OF Quantidade cotas
79/80,47 68.944,972869
11.188,63 9.591,116850
91.654,25 78.536,089719
Valor cota
1,166561744
Saldo cotas
78.536,089719
78.536,089719
SALDO ANTERIOR 79.780,47
APLICAÇÕES (+) 11.188,63
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 685,15
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 685,15
SALDO ATUAL = 91.654,25
Valor da Cota LPN
31/05/2023 1,157161542
30/06/2023 1,167033495
Rentabilidade
No mês
No ano
Últimos 12 meses
0,8531
5,1426
10,6210
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.12.2#/template/--2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 30/06/2023
I 001 3836-9 C.rt, 23669-1
FcL.1.59784 1. 6.2.11.99.0018 - Emenda Parlamentar FMAS-1 - Aplicaeao
Fortt,.‘ 17060000 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURS,1L 1400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancárioilk localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ntn or
107.288,90
0,00
0,00
0,00
0,00
107.288,90
LUCIAHE FNIL ROSA
LuciarOgend 4°sa Superintendente de
Tesourada e ri'.'
05d.. 73355
ROSE
()Mader
CRC: 057096-03/RJ
MANGARATIBA
Página 1 de 1
G332040946551906026
04/07/2023 10:04:52 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agencia
Conta 23669-1 S1GTV330260120220004 GND4
3836-9
Mês/ano referência JUNHO/2023
BB RE CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/05/2023 SALDO ANTERIOR
30/06/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F
106.381,34
107.288,90
SALDO ANTERIOR 106.381,34
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 907,56
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 907,56
SALDO ATUAL = 107.288,90
Valor da Cota
31/05/2023 1,157161542
30/06/2023 1,167033495
Rentabilidade
No mês 0,8531
No ano 5,1428
Últimos 12 meses 10,6210
Cliente
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
91.933,006201
91.933,005201 91.933,005201
04/07/2023, 10:04 Banco do Brasil
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.baapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.12.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Bant.o: 001 A. 3636-9 Cur 23667-5
iffonte de recurso:
6.2.11.99.0017 - Emenda Parlamentar FMAS-2 - Aplicacao
17060000- TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECUR5,1. 1400.7116 - OUTROS CONVENTOS FEDERAIS
Apuração
Exercicio de 2023
Conciliação Bancária em 30/06/2023
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
tFicha: 59783
107.288,90
0,00
0,00
0,00
0,00
107.288,90
LCIA
. U '''A R0- -Ti
r
ridtRpSa
L UCla dente de
,..,„
SuParInten Finanças trada e _
P°."'-05d.• 733"
ROGERIO ROCOSTA
Con or
CRC: 057096-03/R3
o P34r t‘o ek
Sec'l
Esc. WI. S
cioto
MANGARATIBA
Página I de I
04/07/2023, 10:05 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332040946551906027
04/07/2023 10:05:21
Cliente
Agência 3836-9
Conta 23667-5 S10TV330260120220001 GND4
Mês/ano referência JUNHO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/05/2023 SALDO ANTERIOR
30/06/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
106.381,34 91.933.005201
107.288,90 91.933,005201 91.933,005201
SALDO ANTERIOR 106.381,34
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 907,56
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 907,56
SALDO ATUAL = 107.288,90
Valor da Cota
31/05/2023 1,157161542
30/06/2023 1,167033495
Rentabilidade
No mês 0,8531
No ano 5,1426
Últimos 12 meses 10,6210
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.12.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancaria em 30/06/2023
Banco: 001 Ar1..1.1 3836-9 Corta: 23670-5
Ficha: 59786 C..c)ta. 6.2.11.99.0019 - Emenda Parlamentar FMAS-3 - Aplicação
Fontedc 17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO -RECURS.!.- 400.7 16 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Saldo da contabilidade na data 107.288,90
(-) Depósitos contitheis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contabeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade '---
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato banca rio na data 107.288,90
A-a)
EphfatACX.9 a
Lita_la itZente de
buy.. • FinaKes
1es0u
C6d 733 rarae55
-
ROGERIO RO COSTA
Contador
CRC:057096-03/RJ
NIANGARATIBA
Pagina 1 de 1
04/07/2023, 10:05 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332040946551906028
04/07/2023 10:05:46
Cliente
Agência 3836-9
Conta 23670-5 S1GTV330260120220002 GND4
Mês/ano referência JUNHO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/05/2023 SALDO ANTERIOR
30/06/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
106.381,34 91.933,005201
107.288,90 91.933,005201 91.933,005201
SALDO ANTERIOR 106.381,34
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 907,56
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 907,56
SALDO ATUAL = 107.288,90
Valor da Cota
31/05/2023 1,157161542
30/06/2023 1,167033495
Rentabilidade
No mês 0,8531
No ano 5,1426
Últimos 12 meses 10,6210
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendi mento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentofindex. html?v=2.12.2#/template/-2Fconsultas-2FGFI6. bb 111
Ficha: 59788
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 30/06/2023
Banco: 001 Aci.- ncir., 3836-9 C.:rt.,: 23668-3
Cciiita: 6.2.11.99.0020 - Emenda Parlamentar FMAS-4 - Aplicacão
Fonte de rn, ur, 17060000 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIA0 -RECURS,, 1400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
214.577,79
0,00
0,00
0,00
0,00
214.577,79
LUQA NOW s a
L supentimente
„
de ta
-resound" e
cód •• 7335
ROGERIO RO COSTA
Contador
CRC:057096-03/RJ edUard° eictÍfeekr sk
a Sec 000
sc3
MANGARATIBA
Página 1 de 1
i: ,.:b1.0' ,';•'
.
1,'
!,: :ess*iiiia -.
1
Cliente
G332040946551906030
04/07/2023 10:06:13 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agencia
Conta 23668-3 SIGTV330260120220003 GND4
3836-9
Mês/ano referência JUNHO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF
31/05/2023 SALDO ANTERIOR 212.762,68
30/06/2023 SALDO ATUAL 214.577,79
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 212.762,68
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.815,11
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.815,11
SALDO ATUAL = 214.577,79
Valor da Cota
gui
31/05/2023 1,157161542
30/06/2023 1,167033495
Rentabilidade
No mês 0,8531
No ano 5,1426
Últimos 12 meses 10,6210
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
183.866.010402
183.866,010402 183.866,010402
04/07/2023, 10:06 Banco do Brasil
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.12.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Exercido de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/06/2023
Banco: 237
50886
Fonte
0586-9 14105-4
6.2.01.00.1361 - Bradesco - PSB
RECURSOS NA.° VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI 000.0001 - GERA(
Ficha.
Said*da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
139gitio
•
R
etedna
ent
LUCIA HELENA ROSA Ira
efinanÇas
1G3rje,gd.• 73355
MANGARATIBA
Página 1 de 1
Ael
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
ROGERIO 0 COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopu p,j s
bradesco
netempresa
Saldo de Conta-Corrente
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB I CNP.): 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: lucta helena rosa
Data da operação: 03/07/2023 - 12h16 sco
Agência: 886 I Conta: 0014105-4
Total dos Saldos
Total
Saldo Disponível Para Investimento
R$88,22 Total R$ 1,00
Disponível Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
Total Disponível 88,22 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 87,22
Conta-Corrente 1,00 Total 87,22
FICFlCP P. Público 87,22 ** Investimento com Baixa Automática
Os dados acima têm como base 03/07/2023 As 12h16 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
03/07/2023 12:16
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
50888 31/03/2023 00033178 bloqueio e tarifas indevidas
7t.
nb
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
L1164
sa
Metu, de flt2
lia—soSikalia e Finanças OM.. 73355
ROGERIO CAS1FO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
94A ix opo s
k01
e
190,28
190,28
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2023
Conciliaçáo Bancária em 30/06/2023
Banco: 237 Am;ncia: 0886-9 Conta: 14105-4
Ficha: 50888 I c.a‘: 6.2.11.03.1389 - Bradesco - PSB APLIC
Fonte derecurs,: 15000000 - RECURSOSNM)VINCULADOS DE IMPOSTOS - 71000.0001 -GERAL
Saldo da contabilidade na data 277,46
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 190,28
Saldo do extrato bancário na data 87,18
MANGARATIBA
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.j
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNR3 da Empresa;
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP) do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB
017.507.464/0001-91
00886-9 0014105-4
04/07/2023
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/06/2023 a 30/06/2023
31/05/2023 - 1,9291942
30/06/2023 - 1,9464911
+0,9%
Itens
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 84,55 44,79021 86,40 1,85
IOF - IRRF (RS) -
Total de
Aplicações
IOF -
Total de
Resgates
IOF -
Redução Cotas
IRRF
IOF -
IOF Provisão
IOF -
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 84,55 44,79021 87,18 2,63
IOF - IRRF (R$) -
0 I. 2 04/07/2023 16:38
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js
Itens
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês
0,78
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferencia
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Ale) Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendenento 24 horas, 7diespor semana. consulte o srte
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendrnento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feredos.
of 2 04/07/2023 16:38
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
Lucia gferena Vsa
Superintendente de
Tesouraria e Finangas
rbd.. 73355
ROGERIO 0 COSTA
Contador
CRC: 057096-03/Ft3
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Concilia(*) Bancária
Exercício de 2023
Conciliagk Bancária em 30/06/2023
Banco: 237 0986-9 14109-7
Ficha 50889 !6.2.11.03.1390 - Bradesco - PSE APLIC
Fonte de rr.:' ur . 11.5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - R; 000.0001 - GERAL
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos
Ficha Data
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
50889 31/03/2023 00033183 tarifa indevida
Coritdor
825,26
0,00
0,00
0,00
208,15
617,11
208,15
208,15
ora
edUard°
01
‘
.
..
1003oos
os
MANGARATIBA
Página de I
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsi
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP] da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSE
017.507.464/0001-91
00886-9 I 0014109-7
04/07/2023
BRADESCOFTC FTRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/06/2023 a 30/06/2023
31/05/2023 - 1,9291942
30/06/2023 - 1,9464911
+0,9%
Itens
Saldo Anterior
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
554,93 317,04069
IOF -
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
611,63 56,70
IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 554,93 317,04069 617,11 62,18
IOF - IRRF (R$) -
of 2 04/07/2023 16:38
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimentodo
Wes 5,48
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Ale) Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclemageles e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atenclinento 24 horas, 7diespor semana. consute o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendinento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feriados.
A02-
)/
2 of 2 04/07/2023 16:38
Pagamentos Acumulados Anterior
Pagamentos do Período
Total dos Pagamentos
Saldo na Data
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Despesa
183.497,19
77.527,06
261.024,25
897.302,74
0,00
897.302,74
1.158.326,99
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2023
Data: 01/06/2023 a 30/06/2023
CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentárias 40.828,01
Transferências Recebidas 71.004,06
Receitas Extra Orçamentárias 0,00
Restituiçbes de Receitas Orçamentárias 0,00
Total das Receitas 111.832,07
Retiradas Bancárias 77.527,06
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 189.359,13
BALANCETE DA RECEITA
Receitas Acumuladas Anterior 174.283,29
Receitas do Período 111.832,07
Total das Receitas 286.115,36
Saldo Inicial do Exercício 872.211,63
Tesouraria 0,00
Bancos 872.211,63
Total do Balancete da Receita 1.158.326,99
CAIXA DA DESPESA
Despesas Orçamentárias
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
74.027,06
0,00
0,00
3.500,00
Total dos Pagamentos
Depósitos Bancários
Saldo Final da Tesouraria
Total do Caixa da Despesa
77.527,06
111.832,07
0,00
189.359,13
BALANCETE DA DESPESA
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Conta Anterior Depósitos Retiradas MOM Pendente Disponível
CONTAS BANCARIAS 862.997,73 111.832,07 77.527,06 897.302,74 0,00 897.302,74
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -RECURSOS DO EXERCÍCIO 331.091,03 107.294,28 77.527,06 360.858,25 0,00 360.858,25
000.0001 - GERAL 331.091,03 107.294,28 77.527,06 360.858,25 0,00 360.858,25
54915 0011383-6118537-0 BE' MACFNAS 18537-X 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54916 00113834118537-X BE -MACFNAS 18537-X apk 1.1.1.1.1.50 32.443,56 83.939,72 77.527,06 38.856,22 0,00 38.856,22
59765 0011383-6120390-4 BE • COVID-19 - ACO C/C 203904 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59767 0011383-6120390-4 BE- COVID-19 - ACO . ApucAgiio C/C 1.1.1.1.1.50 4.592,68 39,18 0,00 4.631,86 0,00 4.631,86
20390-4
59766 0011383-6120391-2 813 • COVID-19 - EPI - C/C 20391-2 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59768 0011383-6120391-2 BB - COVID-19 - EPI - APLICA00 C/C 1.1.1.1.1.50 17.010,99 145,13 0,00 17.156,12 0,00 17.156,32
20391-2
52232 00113836-9117145-x BB - PSB FNAS APLIC 1.1.1.1.1.50 79.780,47 11.873,78 0,00 91.654,25 0,00 91.654,25
52233 00113836-9117145-X BB - PSB FNAS 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52225 00113836-9117141-7 BB - GBFFNAS 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52227 00113836-9117141-7 BB - GBFFNAS APLIC 1.1.1.1.1.50 56.343,06 10.097,36 0,00 66.440,42 0,00 66.440,42
52226 00113836-9117142-5 BB - GSUASFNAS 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52228 00113836-9117142-5 88- GSUA5FNAS APLIC 1.1.1.1.1.50 22.382,88 190,95 0,00 22.573,83 0,00 22.573,83
54889 00113836-9117975-2 B.B. - Criança Feliz cic 17.975-2 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54890 00113836-9117975-2 BE • Criança Feliz c/c 17.975-2 . APLIC. 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59778 00113836-9120530-3 88- EMENDA PARL.1272/16 C/C ( 20530-3) 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59779 00113836-9120530-3 88- EMENDA PARL.1272/16 C/C APUC ( 1.1.1.1.1.50 13.807,09 117,79 0,00 13.924,88 0,00 13.924,88
20530-3
52236 0011729-3)17138-7 BB - ACESSUAS TRAB 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52239 0011729-3117138-7 88- ACESSUAS TRAB APLIC 1.1.1.1.130 56,55 0,48 0,00 57,03 0,00 57,03
52235 0011729-3117139.5 88 - 8PC Escola 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52238 0011729-3117139.S 88 -PEC Escola ACME 17,10 o,. 0,00 0,00
52237 0011729-3117140-9 BE • AEPETI 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52240 0011729-3117140-9 BB - AEPETI APLIC 1.1.1.1.1.50 103.559,10 883,48 0,00 104.442,58 0,00 104.442,58
50886 23710886-9114105-4 Bradesco - PSB 1.1.1.1.1.02 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
50888 23710886-9114105-4 Bradesco - PSB APLIC 1.1.1.1.1.50 276,68 0,78 0,00 277,46 0,00 277,46
50887 23710886-9114109.7 Bradesco -POE 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50889 23710886-9114109-7 Bradesco-POEAPLIC 1.1.1.1.1.50 819,78 5,48 0,00 825,26 0,00 825,26
17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 531.906,70 4.537,79 0,00 536.444,49 0,00 536.444,49
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 531.906,70 4.537,79 0,00 536.444,49 0,00 536.444,49
59782 00113836-9123667-5 Emenda Parlamentar FMAS-2 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59783 00113836-9123667-5 Emenda Parlamentar FMAS-2 - Aplicay8o 1.1.1.1.1.50 106.381,34 907,56 0,00 107.288,90 0,00 107.288,90
59787 00113836-9123668-3 Emenda Parlamentar FMAS-4 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59788 00113836-9123668-3 Emenda Parlamentar FMAS-4 - AplIcaçAo 1.1.1.1.1.50 212.762,68 1.815,11 0,00 214.577,79 0,00 214.577,79
59780 00113836-9123669-1 Emenda Parlamentar FMAS-1 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MANGARATIBA Página 1 de 2
106.381,34
0,00
106.381,34
907,56
0,00
907,56
0,00
0,00
0,00
Retiradas Atual
Data: 01/06/2023 a 30/06/2023
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Conta
59784 00113836-9123669-1
59785 00113836-9123670-5
59786 00113836-9123670-5
Emenda Parlamentar FMAS-1 Aplicgao
Emenda Parlamentar FMAS-1
Emenda Parlamentar FMAS-3 - Aplicaçao
Anterior Depósitos
288,90
0,00
88,90
Pendente
LUCIA HELENAROSA
Lutfalarefena t)Sa
Superintendente de
Tesouraria e Financias
cód.. 73355
ROGERIO CASTRO FOSTA
Contador
CRC: 057096-03/RI
ono
Von. no
ao.
• to Ws
ro3
Nro
Disponível
0,00
0,00
0,00
107.288,90
0,00
107.288,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercido de 2023
MANGA RATIBA
Pagina 2 de 2
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2023
Conciliação Bancária em 30/06/2023
Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 17138-7
Ficha. 52239 Conta: 6.2.11.03.1395-BB - ACESSUAS TRAB APLIC
Fonte de recurso: 15000000.-,.RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE 1000.0001 -GERAL
Apuracfio doe;
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
57,03
0,00
0,00
0,00
0,00
57,03
goo.
de
TeSOUrada e Finanças
C6c1.. 73355
R0GERIOq.STRO COSTA
Co tador
CRC: 057096-01/R3
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
04/07/2023, 09:57 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
come
Cliente
G332040946551906015
04/07/2023 09:57:27
Agencia 3836-9
Conta 17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB
Mês/ano referência JUNHO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/05/2023 SALDO ANTERIOR
30/06/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
56,55 48,869849
57,03 48,869849 48,869849
SALDO ANTERIOR 56,55
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,48
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LiQUIDO 0,48
SALDO ATUAL = 57,03
Valor da Cota
31/05/2023 1,157161542
30/06/2023 1,167033495
Rentabilidade
No mês 0,8531
No ano 5,1426
Últimos 12 meses 10,6210
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentofindex.html?v=2.12.2#/template/-2Foonsultas-2FGF16.bb 1/1
Ficha: 52240
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 30/06/2023
Banco: 001 Agência. 729-3 C..,rto 17140-9
Contd. ,6.2.11.03.1396 - BB - AEPETI APLIC
Fonte de rer.ursn• 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RII 1000.0001 - GERAL
rff
Saldo da contabllidade na data 104.442,58
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 104.442,58
Lit
iaa
&i,HEymns
iza Wpsa
Superintendente de
lesouraria e Finanças
Cód.. 73355
ROGERIO -o COSTA
Con r
CRC: 0570 03/R3
MANGARATIBA
Pagina 1de
04/07/2023, 09:58 Banco do Brasil
G332040946551906016
04/07/2023 09:57:52 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência
Conta 17140-9 MANGARATIBAAEPETI
3836-9
Mês/ano referência JUNHO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/05/2023 SALDO ANTERIOR
30/06/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF
103.559,10
104.442,58
SALDO ANTERIOR 103.559,10
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 883,48
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 883,48
SALDO ATUAL = 104.442,58
Valor da Cota
Ac
31/05/2023 1,157161542
30/06/2023 1,167033495
Rentabilidade
No mês 0,8531
No ano 5,1426
Últimos 12 meses 10,6210
Cliente
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
89.494,075133
89.494,075133 89.494,075133
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.12.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Banco: 001 Agência: 729-3 17139-5
Conta: 6.2.11.03.1394 - BB - BPC Escola APLIC
.Fonte dere., tirsn 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 000.0001 -GERAL
Ficha. 52238
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliag5o Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 30/06/2023
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIAHELENA ROSA ROGERIO CAS1
tIJ COSTA
...7 „epreetenti, q(osa
Ltiet,.-it:tmdente de
Contador
CRC: 057096-03/R1
irsgr;iiie Financias
05d— 73355
MANGARATIBA Página 1 de 1
17,34
0,00
0,00
0,00
0,00
17,34
30/06/2023 SALDO ATUAL 17,34 3,917985 3,917985
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 17,19
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,15
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,15
SALDO ATUAL = 17,34
Valor da Cota
31/05/2023 4,386727309
30/06/2023 4,426625262
Rentabilidade
No mês 0,9095
No ano 5,4976
Últimos 12 meses 11,3969
04/07/2023, 09:58 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332040946551906017
04/07/2023 09:58:39
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA
Mês/ano referência JUNHO/2023
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico
31/05/2023 SALDO ANTERIOR
Valor Valor IRPrek Comp.
17,19
Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
3,917985
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.12.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Banco: 001 Agência: 383-6 Conta: 20390-4
6.2.11.03.1401 - BB - COVID-19 - ACO - APLICAÇÃO C/C 20390-4
Font,2 • 7', 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Rt'. 000.0001 GERAL
Ficha: 59767 Cont--
ROGERIO 0 COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
Ao0 -(a -
A0'2100°
ç•,_606(- POs,-,04-
Se°. AOS1'
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2023
Conciliação Bancaria em 30/06/2023
Saldo da contabilidade na data 4.631,86
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 4.631,86
LuciaL' IttVitt lOsa
Superintenuente de
Tesouraria e FirkarKAS
Cód.. 73355
MANGARATIBA
Pagina I de I
04/07/2023, 09:59 Banco do Brasil
G332040946551906018
04/07/2023 09:59:00 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência
Conta 20390-4 MANGARATIBACOVIDACO
3836-9
Mês/ano referência JUNHO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/05/2023 SALDO ANTERIOR
30/06/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp.
4.592,68
4.631,86
SALDO ANTERIOR 4.592,68
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 39,18
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 39,18
SALDO ATUAL = 4.631,86
Valor da Cota
31/05/2023 1,157161542
30/06/2023 1,167033495
Rentabilidade
No mês 0,8531
No ano 5,1426
Últimos 12 meses 10,6210
140)
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
3.968,917961
3.968,917961 3.968,917961
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.12.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
N.:2r,t.kr 383-6 ,rLc 20391-2
6.2.11.03.1402 - BB - COVID-19 - EPI - APLICACAO C/C 20391-2
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE An
,c3f.fio:
Banco: 001
Fiche 59768
Fonte
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Condliagao Bancária em 30/06/2023
Exercício de 2023
Saldo da contabllidade na data
17.156,12
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
17.156,12
, LLIC,,,,,,msteet
Lucti"Vaente de
suPerIn snenças ,raria e
73355
ROGERIO CA4TRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
MANGARATIBA
P6gina 1 de 1
04/07/2023, 09:59 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332040946551906019
04/07/2023 09:59:27
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
20391-2 MANGARATIBACOVIDEPI
JUNHO/2023
BB RF CP Automético - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/05/2023 SALDO ANTERIOR
30/06/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
17.010,30 14.700,621466
17.156,12 14.700,621466 14.700,621466
SALDO ANTERIOR 17.010,99
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 145,13
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 145,13
SALDO ATUAL = 17.156,12
Valor da Cota
31/05/2023 1,157161542
30/06/2023 1,167033495
Rentabilidade
No mês 0,8531
No ano 5,1426
Últimos 12 meses 10,6210
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentofindex.html?v=2.12.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Fonte de rectirsn, 15000000- RECURSOS PIÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1000.0001 - GERAL
Banco: 001 Acenua 3836-9 Cdrtd: 20530-3
Ficha 59779 6.2.11.03.1403 - BE - EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC ( 20530-3
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 30/06/2023
Saldo da contabilidade na data 13.924,88
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 13.924,88
-Awe Fe" ¡vo •
a
••
SeG143.-.10 .9W
P•v''
VO" vt‘e Sec. s \AO
LIJCIp HELEPIA
Luc lé°
5A q<Psa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
05d.. 73355
ROGERIO—. ci COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R)
MANGARATIBA
Página 1 de 'I
Data Histórico
31/05/2023 SALDO ANTERIOR
30/06/2023 SALDO ATUAL
Resumodo ms
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
13.807,09
13.924,88
SALDO ANTERIOR 13.807,09
APLICAÇOES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 117,79
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LiQUIDO 117,79
SAL DO ATUAL = 13.924,88
Valor da Cota
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
11.931,860103
11.931,860103 11.931,860103
04/07/2023, 10:00 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332040946551906021
04/07/2023 10:00:53
Cliente
Agência 3836-9
Conta 20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3
Mês/ano referência JUNHO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
31/05/2023 1,157161542
30/06/2023 1,167033495
Rentabilidade
No mês 0,8531
No ano 5,1426
Últimos 12 meses 10,6210
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-aUtoatendimentofindex.html?v=2.12.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Banco: 001 l'A.QC, 3836-9 C,I 17141-7
6.2.01.00.1363 - BB - GBFFNAS
Fonte de r ,ur,r ,15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1000.0001 -GERAL
Ficha: 52225 C.0 c
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliacio Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 30/06/2023
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancária não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENAROSA
Lucia ,figiiena (.10sa
egmedritendente de
flaiSdrada e Fifilrl9iS
Chd.. 73355
ROGERIO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R7
MANGARATIBA
Página 1de 1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03/07/2023, 13:11 Banco do Brasil
O Visualizar Pix agrupados
Extrato conta corrente
G338031229553457042
03/07/2023 13:11:27
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Período do 06 / 2023 extrato AAb
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/05/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
21/06/2023 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.977.176.000.034 9.589.46 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
21/06/2023 0000 00000 271138-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 9.589,46 D 0,00 C
30/06/2023 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por. J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.12.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
52227
Fonte de recurso.
Ficha:
66.440,42
0,00
0,00
0,00
0,00
66.440,42
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Exereicio de 2023
Conciliação Bancária em 30/06/2023
Banco: 001 Agênc,l.3836-9 17141-7
;t: 6.2.11.03.1391 - BB - GBFFNAS APLIC
15000000 - RECURSOSWADVINCULADOS DE IMPOSTOS - RI ALl';:dr..Sir 000.0001 - GERAL
Apuração dos saldos
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
300 ire
c$E3° Se
NO' Ow- e2,e0. \\os
LUCIA HELENAROSA
Sa
• -
L/Xi4 Cl<P
SUPertntendente des Tesouratia e Firiense
Cbd.. 73355
ROGERIO CAST COSTA
Contado
CRC: 057096-03/RI
o
MANGARATIBA Página I de I
SALDO ANTERIOR 56.343,06
APLICAÇÕES (+) 9.589,46
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 507,90
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 507,90
SALDO ATUAL = 66.440,42
Valor da Cota
1120
04/07/2023, 10:01 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332040946551906022
04/07/2023 10:01:22
Agencia
Conta
3836-9
17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Mês/ano referência JUNHO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2023 SALDO ANTERIOR 56.343,06 48.690,744226
21/06/2023 APLICAÇÃO 9.589,46 8.240,289638 1,163728512 56.931,033864
30/06/2023 SALDO ATUAL 66.440,42 56.931,033864 56.931,033864
Resumo do mês
31/05/2023 1,157161542
30/06/2023 1,167033495
Rentabilidade
No mês 0,8531
No ano 5,1426
Últimos 12 meses 10,6210
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
htips://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.12.2#/templatet-2Fconsu itas-2FG F16. bb 1/1
oto
Saldo do extrato bancário na data
• R9geri.o
con
LUCIA HELENAROSA
LucieWerena Wpsa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355
RO COSTA
Contador
CRC:057096-03/RI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 30/06/ 2023
Banco: 001 Agrc 3836-9 C.,rt.1: 17142-5
Ficha 52228 6.2.11.03.1392 - BB - GSUASFNAS APLIC
Fonte de recurso. 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - REI 1000.0001 - GERAL
_
Saldo da contabilidade na data 22.573,83
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
22.573,83
Ferre"*3
,,,e0°
S ook
Via%' • co Sec" vtos'r%°
-
3?'
MANOARATIBA
Paglna 1 de 1
G332040946551906023
04/07/2023 10:01:W Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Data Histórico
31/05/2023 SALDO ANTERIOR
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
22.382,88 19.342,918594
30/06/2023 SALDO ATUAL 22.573,83 19.342,918594 19.342,918594
Resumo do mês
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
JUNHO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
SALDO ANTERIOR 22.382,88
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 190,95
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 190,95
SALDO ATUAL = 22.573,83
Valor da Cota
31/05/2023 1,157161542
30/06/2023 1,167033495
Rentabilidade
No mês 0,8531
No ano 5,1426
Últimos 12 meses 10,6210
Cliente
04/07/2023, 10:01 Banco do Brasil
Transag5o efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.12.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Ficha 54915
Fonte de recurso:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/06/2023
Banco: 001 Age:ncia: 383-6 Conta: 18537-X
6.2.01.00.1372 - BB - MAC FNAS 18537-X
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI! .•
Exercido de 2023
Conta:
1000.0001 - GERAL
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
LUCIA HELENA ROSA
Lucia Vieng 4Z9sa
ci"rintendente de
e 19000935
Cód.. 73355
ROGERIO TRO COSTA
Co tador
CRC: 057096-03/RI
0,00
MANGA RATIBA
Página 1 de 1
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
3836-9
18537-X MANGARAT1BBL MAC FNAS
06 / 2023
03/07/2023, 13:12 Banco do Brasil
O Visuanzar 'ixagrupados
Extrato conta corrente
G338031229553457044
03/07/2023 13:12:22
Cliente - Conta atual
Lançamentos
Dt Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote
29/05/2023 0000 00000
05/06/2023 3836 99015
05/06/2023 0000 13105
05/06/2023 0000 00000
07/06/2023 3836 99015
07/06/2023 3836 99 15
07/06/2023 0000 13105
07/06/2023 0000 13105
07/06/2023 0000 13105
07/06/2023 0000 13105
07/06/2023 0000 13113
07/06/2023 0000 00000
27/06/2023 0000 13105
27/06/2023 0000 13105
27/06/2023 0000 13113
27/06/2023 0000 00000
29/06/2023 0000 14056
29/06/2023 0000 14058
29/06/2023 0000 14056
29/06/2023 0000 14056
29/06/2023 0000 00000
30/06/2023 0000 00000
Histórico Documento Valor R$ Saldo
000 Saldo Anterior 0,00 C
470 Transferência enviada 557.634.000.000.636 2.856,00 D
05/06 13:54 OBRA RA SOCIAL GETSEMAN
375 Impostos 60.501 144,00 D
PREF MUN MANGARATIBA
848 Resgate Automático 1.972 3.000,00 C 0,00 C
870 Transferência recebida 553.836.000.073.035 71.004,06 C
07/06 15:34 PREF MUN DE MANGARATIBA
470 Transferência enviada 554.767.000.025.714 39.287,20 D
07/06 15:38 LEFE EMERGENCIAS MEDICAS
393TEDTranstEletr.Disponiv 60.701 27.664,06 D
237 0406 007188622000134 TECNO VOLT SE
375 Impostos 60.702 2.094,20 D
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 60.703 1.456,00 D
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 60.704 502,60 D
PREF MUN MANGARATIBA
310TarDOC/TED Eletrônico 861.581.200.188.992 11,50 D
Cobrança referente 07/06/2023
848 Resgate Automático 1.972 11,50 C 0.00 C
393 TEDTransfEletr.Disponiv 62.701 3.332,00 D
237 2284 000761702000198 ASSOCIACAOED
375 Impostos 62.702 168,00 D
PREF MUN MANGARATIBA
310TarDOC/TED Eletrônico 841.781.100.275.554 11,50 D
Cobrança referente 27/06/2023
848 Resgate Automático 1.972 3.511,50 C 0,00 C
632 Ordem Bancária 3.134.004.000.031 6.346,46 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
632 Ordem aancaria 3.135.422.000.025 1.745,28 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
632 Ordem Bancária 3.135.647.000.026 621,95 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
632 Ordem Bancária 3.135.799.000.024 3.966,54 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 12.680,23 D 0.00 C
999 SAL D 0 0,00 C
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendImentofindex.htrnl?v=2.12.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/2
03/07/2023, 13:12 Banco do Brasil
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.12.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 217
Exercício de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Ficha: 54916 Conti: 6.2.11.03.1400 - BB - MACEMAS18537-X aplic
Fonte(lc (000.0001 - GERAL rryr. 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - REj
Saldo da contabilidade na data 38.856,22
0,00
0,00
0,00
23,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Papa I del
MANGARATIBA
Conciliação Bancária em 30/06/ 2023
Banco: 001 383-6 2: 18537-X
Saldo do extrato bancário na data 38.833,22
Ago
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
54916 30/06/2023 00037349 TARIFA MES DE JUNHO
23,00
UC
LitCla
Tesourada e Finan435
cbci
.
. 73355
ROGERIO CAST IO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
stIOSCI
de
Ralação
Ficha
04/07/2023, 10:02 Banco do Brasil
G332040946551906024
04/07/2023 10:02:16 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
JUNHO/2023
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2023 SALDO ANTERIOR 32.420,56 28.017,314608
05/06/2023 RESGATE 3.000,00 2.589,420901 1,158560201 25.427,893707
Aplicação 24/03/2023 3.000,00 2.589,420901
07/06/2023 RESGATE 11,50 9,918071 1,159499684 25.417,975636
Aplicação 24/03/2023 11,50 9,918071
27/06/2023 RESGATE 3.511,50 3.012,568340 1,165616711 22.405,407296
Aplicação 24/03/2023 367,72 315,468895
Aplicação 27/04/2023 3.143,78 2.697,099445
29/06/2023 APL1cAgAo 12.680,23 10.869,746128 1,166561744 33.275,153424
30/06/2023 SALDO ATUAL 38.833,22 33.275,153424 33.275,153424
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 32.420,56
APLICAÇÕES (+) 12.680,23
RESGATES (-) 6.523,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 255,43
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 255,43
SALDO ATUAL = 38.833,22
Valor da Cota
31/05/2023 1,157161542
30/06/2023 1,167033495
Rentabilidade
No mas 0,8531
No ano 5,1426
Últimos 12 meses 10,6210
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.12.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Cliente
Ficha. 52233
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2023
Conciliação Bancária em 30/06/2023
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Banco: 001 Agência 3836-9 Cont.,: 17145-X
Conti!: 16.2.01.00.1365 - BB - PSB FNAS
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aol.car.a.: !000.0001 - GERAL
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ROGERIO 0 COSTA
Condor
CRC: 0 96-03/Ft)
CIA jttji•2 i 1F,A (.,9S1
,
54474Ant e trrvcs de ndente
rarl — eawae RnanciaS
"CM.. 73355
\ e
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:.<
A2fi
33-
MANGARATIBA Pagina I de 1
03/07/2023, 13:13 Banco do Brasil
O Visualizar Pix agrupados
Extrato conta corrente
G338031229553457045
03/07/2023 13:13:36
Cliente - Conta atual
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
Lançamentos
3836-9
17145-X MANGARA11BBL PSB FNAS
06 / 2023
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
29/06/2023 0000 14056 632 Ordem Bancaria 3.133.113.000.040 5.877,18 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
29/06/2023 0000 14056 632 Ordem Bancária 3.133.750.000.031 5.311,45 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
29/06/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 11.188,63 0 0,00 C
30/06/2023 0000 00000 999 SAL D 0 0.00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
nig
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.12.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliaçâo Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 30/06/2023
Banco: 001 Agência: 3836-9 Cr)nta: 17145-x
Ficha: 52232 Cc,,t-z, 6.2.11.03,1393 - BB - PSB FNAS APLIC
Fonte de rry: .15006000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 000.0001 - GERAL
Saldo da contabilidade na data 91.654,25
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancario na data 91.654,25
LUCIAHELENA ROSA -
qK9Sa
LU
e
Cia 16741441 de
SuPerIrtendent raria e Finanças Tesoucbd.. 73355
ROGERIO CosTA •
Contador
CRC: 057096-03/R3
MANGARATIBA
PágIna 1 :
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
JUNHO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2023 SALDO ANTERIOR 79.780,47 68.944,972869
29/06/2023 APLICAÇÃO 11.188,63 9.591,116850 1,166561744 78.536,089719
30/06/2023 SALDO ATUAL 91.654,25 78.536,089719 78.536,089719
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 79.780,47
APLICAÇÕES (+) 11.188,63
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 685,15
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 685,15
SALDO ATUAL = 91.654,25
Valor da Cota
04/07/2023, 10:02 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332040946551906025
04/07/2023 10:02:54
Cliente
31/05/2023 1,157161542
30/06/2023 1,167033495
Rentabilidade
No mês 0,8531
No ano 5,1426
Últimos 12 meses 10,6210
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentofindex.html?v=2.12.2#/template/-2Pconsultas-2FGF16.bb 1/1
ta.
3536-9 :nt3: 23669-1
16.2.11.99.0018 - Emenda Parlamentar FMAS-1 - Aplicacao
Fonte de .1., ,17060000 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECUR—S1.,
Bdf 001 A...
Ficha 59784
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Conciliag5o Bancária em 30/06/2023
400.7116 - OUTROS CONVENTOS FEDERAIS
Exercido de 2023
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
107.288,90
0,00
0,00
0,00
0,00
107.288,90
LUCIA HEI FNA ROSA _
LuciaTWena t3sa Superintendente de
-resouraria e Rnancias
Cód.. 73355
ROGECASTRO COSTA
ontador
CRC: 057096-03/RJ
A31-
MANGARATIBA
Página 1 de I
04/07/2023, 10:04 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332040946551906026
04/07/2023 10:04:52
Cliente
Agência 3836-9
Conta 23669-1 S1GN330260120220004 GND4
Mês/ano referência JUNHO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/05/2023 SALDO ANTERIOR
30/06/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
106.381.34 91.933.005201
107.288,90 91.933,005201 91.933,005201
SALDO ANTERIOR 106.381,34
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 907,56
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 907,56
SALDO ATUAL = 107.288,90
Valor da Cota
31/05/2023 1,157161542
30/06/2023 1,167033495
Rentabilidade
No mês 0,8531
No ano 5,1426
Últimos 12 meses 10,6210
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.bdapf-apj-autoatendimentofindex.html?v=2.12.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 30/06/2023
'Banco: 001 Acnc.a 3836-9 Conta: 23667-5 111
59783 6.2.11.99.0017 - Emenda Parlamentar FMAS-2 - Aplicação
IFonte de recurso: 17060000- TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSil, 1400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Apu
Saldo da contabilidade na data 107.288,90
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 107.288,90
LUcIAL TioR(YACK9SCI
LUC_,,, la timIderite de
suvrg,"—Finarças
1es0uC6d 733 ralia e55
-
ROGERIO P.O COSTA
Con r.dor
CRC: 057096-03/RJ
,G.(6
6o do_asek- s•
P•5--
c (b. 0 V,k
MANGARATIBA
Página 1 de I
04/07/2023, 10:05 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332040946551906027
04/07/2023 10:05:21
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
23667-5 S1GTV330260120220001 GND4
JUNHO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/05/2023 SALDO ANTERIOR
30/06/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
106.381,34 91.933,005201
107.288,90 91.933,005201 91.933,005201
SALDO ANTERIOR 106.381,34
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 907,56
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 907,56
SALDO ATUAL = 107.288,90
Valor da Cota
31/05/2023 1,157161542
30/06/2023 1,167033495
Rentabilidade
No mês 0,8531
No ano 5,1426
Últimos 12 meses 10,6210
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.12.2#/templatefr-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/06/2023
Exercido de 2023
Ban: 001 3836-9 23670-5
Ficha 59786 6.2.11.99.0019 - Emenda Parlamentar FMAS-3 - Aplicacao
Fonto Ju - 17060000 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURS.,
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
107.288,90
0,00
0,00
0,00
0,00
107.288,90
Jord
et0°,
‘,. P94S0-0S
f3C,•!‘it‘IsNA`ill°
LpClyr
e
. ti Aq41.7 15 11
nte de buyal..ria e Finanrias
TeSOUja
6d.. 73355
RDGERIO o-cogra
Contador
CRC: 057096-03/RI
MNGARATIBA
Página 1 de 1
Data Histórico
31/05/2023 SALDO ANTERIOR
30/06/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F
106.381,34
107.288,90
SALDO ANTERIOR 106.381,34
AP LI CAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 907,56
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 907,56
SALDO ATUAL = 107.288,90
Valor da Cota
/131-
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
91.933,005201
91.933,005201 91.933,005201
04/07/2023, 10:05 Banco do Brasil
wan
t] Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
G332040946551906028
04/07/2023 10:05:46
Agência 3836-9
Conta 23670-5 S1GTV330260120220002 GND4
Mês/ano referência JUNHO/2023
BB RF CPAutomatic°- CNPJ: 42.592.315/0001-15
31/05/2023 1,157161542
30/06/2023 1,167033495
Rentabilidade
No mês 0,8531
No ano 5,1426
Últimos 12 meses 10,6210
Transação efetuada com sucesso por. J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentofindex.html?v=2.12.2flltemplate/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(4-) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidad
Saldo do extrato bancário na data
214.577,79
0,00
0,00
0,00
0,00
214.577,79
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 30/06/2023
Banco: 001 AOncia. 3836-9 Conti: 23668-3
Ficha: 59788 Contd. 6.2.11.99.0020 - Emenda Parlamentar FMAS-4-Aplicação
Fonte de rer, 17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO -RECURS, (.(,( 400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
LUQA Natra Sa
LliajeetintL4Idente Rnangre deS
TIVOiralla e
7335
— 5 C6d.•
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o ,3060° 50601
ROGERIO 0 COSTA 0 9 5‘.
5 -94111111 Contador 7;
CRC: 057096-03/R3
6' 0.0s\43
/016
MANGARATIBA
Pagina 1de 1
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
31/05/2023 SALDO ANTERIOR 212.762,68
30/06/2023 SALDO ATUAL 214.577,79
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 212.762,68
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.815,11
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.815,11
SALDO ATUAL = 214.577,79
Valor da Cola
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
183.866,010402
183.866,010402 183.866,010402
04/07/2023, 10:06 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332040946551906030
04/07/2023 10:06:13
Cliente
Agência 3836-9
Conta 23668-3 SIGTV330260120220003 GND4
Mês/ano referência JUNHO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
31/05/2023 1,157161542
30/06/2023 1,167033495
Rentabilidade
No mês 0,8531
No ano 5,1426
Últimos 12 meses 10,6210
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentofindex.html?v=2.12.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2023
Conciliação Bancária em 30/06/2023
Banco: 237 0886-9 L .1 Lr 14105-4
Ficha. 50886 Couta: 6.2.01.00.1361 - Bradesco - P513
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI! - .000 0001 - GERAL
SaIdo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
o
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
LUCIAHELENA ROSA
L1164
*fella usa
s
upentendente
Tesouratia e Finanças
C6d.. 73355
• • •
ROGERIO RO COSTA
Contador
CRC:057096-03/RJ
MANGARATIBA
Página 1 de I
anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jst
bradesco
netempresa
Saldo de Conta-Corrente
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB I CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuáricy. lucia helena rosa
Data da operação: 03/07/2023 - 12h16
Agencia: 886 I Conta: 0014105-4
Total dos Saldos
Total R$88,22
Saldo Disponível Para Investimento
Total R$ 1,00
Disponível Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
Total Disponível 88,22 PODER PUBUCO CURTO PRAZO RF ** 87,22
Conta-Corrente 1,00 Total 87,22
FICFl CP P. Público 87,22 ** InvestknentocomBaba Automata
Os dados acima têm como base 03/07/2023 as 12h16 e estão sujeltos a alterag8es. Os crisdltos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
of 1
03/07/2023 12:16
Exercício de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Ficha 50888 CoW.a. 6.2.11.03.1389 - Bradesco - PSB APLIC
Conciliação Bancária em 30/06/2023
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Ficha
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
50888 31/03/2023 00033178 bloqueio e tarifas indevid
87,18
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
Luc.
i
.a_ted
t:itsa
Tesuoun:a-rii e Finangas
CM.. 73355
.10
•sk•
Mol‘:\ke
190,28
190,28
ROGERIO CA S10 COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
MANGARATIBA
Pdglna I de 1
277,46
0,00
0,00
0,00
190,28
Banco: 237 Ac. 0886-9 r 14105-4
Fonte 115000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - -7-1000.0001 -GERAL
3anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopupdsf
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNID3 do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: cm DEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP ) do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB
017.507.464/0001-91
00886-9 I 0014105-4
04/07/2023
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/06/2023 a 30/06/2023
31/05/2023 - 1,9291942
30/06/2023 - 1,9464911
+0,9%
Itens Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 84,55 44,79021 86,40 1,85
IOF - IRRF (RS) -
Total de
Aplicações
IOF -
Total de
Resgates
IOF -
Redução Cotas
IRRF
IOF -
IOF Provisão
IOF -
IR s/ IOF
provisao
IOF -
IRRF (R$)-
IRRF (R$) -
IRRF (R$)-
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 84,55 44,79021 87,18 2,63
IOF - IRRF (R$) -
I of') 04/07/2023 16:38
SAC- Serviço de A18 Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7diespor semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendknento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demat telefones
consulte o ste
Fale Conosco
anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jst
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mas
0,78
IOF - IRRF (R$) -
Rloquoio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
") of -) 04/07/2023 16:38
Itens
1000.0001 - GERAL
Ficha: 50889
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 30/06/ 2023
'Banco: 237 Ac 0886-9 C:..r 14109-7
Cowa: , 6.2.11.03.1390 - Bradesco - PSE APLIC
Fonte de
. 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
Saldo da contabilidade na data 825,26
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Re
Fic
0,00
0,00
0,00
208,15
617,11
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
50889 31/03/2023 00033183 tarifa indevida
•
Caal,ru
r'o ,adcr
Lucia Weana I sa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
CM.. 73355
208,15
208,15
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
ROGERIO CASIO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
A (AS
MANGARATIBA
Pagina 1 de 1
44)
ancu Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjsi
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNP] do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa: F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSE
CNPJ da Empresa: 017.507.464/0001-91
Conta: 00886-9 I 0014109-7
Data da emissão: 04/07/2023
Fundo: BRADESCOFTC FTRF CURTO PRAZO PODE
CNP] do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/06/2023 a 30/06/2023
Cota em: 31/05/2023 - 1,9291942
30/06/2023 - 1,9464911
Rentabilidade
no mês: +0,9%
Itens
Saldo Anterior
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
554,93 317,04069 611,63 56,70
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisao
Saldo Atual
IOF - IRRF (R$) -
554,93 317,04069 617,11 62,18
IOF - IRRF (R$) -
of 2
04/07/2023 I 6:38
SAC- Serviço de Ala Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reciamações e Infonnagões.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendi-nento 24 horas, 7 clias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendinento de segunda a sexta-feia, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demat telefones
consute o ste
Fale Conosco
;anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimentodo
Was 5,48
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
2 of 2 04/07/2023 16:38
Itens