Ao Expediente
P/ Leitura
Em O60 2013
ente
arc lo F.
Pre
idney
Pr sidente
o
angaratiba
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
PREVI MANGARATIBA
OFÍCIO N° 273/2023
INSTMITO DE Plied/40A DO IkUNICIPIO
RVI
MANGARATIBA
Mangaratiba, 05 de julho de 2023.
A Vossa Excelência
Senhor Renato José Pereira
Presidente daCamara
Exmo. Sr. Presidente,
Cumprimentando-o, dirigimo-nos a V.Ex.'para encaminhar o
Balancete Orçamentário/Financeiro deste Órgão, referente ao mês de maio de
2023.
Atenciosamente,
e_
Rua Coronel Moreira da Silva, n° 232, Anexo I, Fundos, Centro — Mangaratiba — RJ / CEP 23860-000
Telefone (55) (21) 2789-6000 / R.6063/ R.6065 - previ@mangaratiba.rj.gov.br
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
1111111:1V
MANGARATIB
L
BALANCETE DO PREVI
MAN GARATIBA
Resumo Balancete doMksde Maio de 2023
angara iba
RECEITAS ".....---.‘
Saldo do toes de abril Ao Expediente
APLICAÇÕES P/ Leitura
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)
1 '' 0 2V. 3 0,00
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS eiii 620.03!,61
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS 3.120.39_06
FIDCPREMIUMSR ‘ pm. ..: 278.42.'498 iiri,
BANCO CONTA MOVIME •
BRADESCO S/A 800.494,03
BANCO DO BRASIL S/A 9,55
BRADESCO S/A — TAXA ADMINISTRATIVA 10.483,94
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -1581,76
SALDO EM BANCO (30/04/2023) 4.828.325,41
RECEITA ORÇAMENTARIA
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS 503,17
Contribuição Servidor Ativo — PREFEITURARef. ABRIL/2023 876.082,04
Contribuição Servidor Ativo — SAÚDERef. ABRIL/2023 165.538,00
Contribuição Servidor Ativo - CÂMARARef.ABRIL/2023 38.242,88
Contribuição Servidor Ativo — FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTORef.MAIO/2023 337,65
Contribuição Servidor Ativo — PREVI MANGARATIBARef.MAIO/2023 3.178,89
Contribuição — PREVI MANGARATIBA
,
3.178,89
Contribuição Servidor InativosRef.MAIO/2023 19.151,31
Contribuição Servidor PensionistasRef.MAIO/2023 394,11
Juros das Aplicações 53.584,67
Contribuição Previdenciaria (Parcelamento Débitos — LEI 1119/2018 — PARCELA 61/200) 226.615,14
Contribuição Previdenciaria (Parcelamento Débitos — LEI 1.180/2019 — PARCELA 50/60) 87.134,76
Contribuição Previdenciaria (Parc. Débitos — LEI 359/2021 — PARCELA 28/60) 121.767,80
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos — LEI 928/2021 — PARCELA 18/156) 24.639,48
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos 308.557,99
Contribuição Patronal - PREFEITURARef.ABRIL/2023 876.082,04
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTORef. ABRIL/2023 337,65
Contribuição Patronal - CÂMARARef. ABRIL/2023 38.242,88
Contribuição Patronal - SAÚDERef. ABRIL/2023 1,,-......,
165.538,00
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS 503,17
TOTAL RECEITA ORÇAMENTARIA 3.009.610,52
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PMM -REF.MAIO/2023 0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA
INSS(Ref.Folha de MAIO/2023) 3.162,55
IRRF(Ref.Folha de MAIO/2023) 178.716,92
SISPMUM(Ref.Folha de MAIO/2023) 1.029,76
Pensão Alimentícia(Ref.Folha de MAIO/2023) 5.703,67
Planos de Saúde(Ref.Folha de MAIO/2023) 79.476,62
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL(Ref.Folha de MAIO/2023) 75.625,96'
Empréstimo Consignado Bradesco(Ref.Folha de MAIO/2023) 145.200,89
illocp../&. Judicial TFIT 1 fiegla0 (Relido na 5 Voltids de MAIO/2023) 860,99
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 489.777,36
TOTAL GERAL 8.327.713,29
Daltiek
reita.5
:3253
contau‘ 9185-9
CRC/R MANGARAT1BA
PREV1
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es de •
•Wk0 115p„
I4GP1/4
DESPESAS
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) MAIO/2023 82.107,80
Inativos (PREVI) -Ref.MAIO/2023 - Executivo 2.212.308,37
Resíduo Salarial deExSegurada aos Herdeiros 2.000,58
Inativos (PREVI) -Ref. MAIO/2023 — Legislativo 110.592,43
Inativos (PREVI) -Ref. MAIO/2023 — Salário Família 59,82
Pensionistas (PREVI) -Ref.MAIO/2023 442.573,49
Inativos (PMM) -Ref.MAIO/2023 24.357,47
Pensionistas (PMM) -Ref.MAIO/2023 14.462,15
Obrigação Patronal -Ref. ABRIL/2023 6.276,07
Diárias de Alimentação Curso Sigfis LRF - TCE/13.1 60,00
Serviços de Transporte Curso Sigfis LRF - TCE/R1 480,00
Membros dos Conselhos 5.830,34
Tarifas Bancárias 35,25
Material de Expediente e Serviço de Copias e Encadernações 1.000,00
Sistema Dinâmica (Folha/Contabilidade/Patrimônio)Ref. MARÇO e ABRIL/2023 22.000,00
Serviços deInternet Ref. MAIO/2023 275,80
TOTAL DESPESA ORÇAMENTARIA 2.924.419,57
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicacio financeira RPPS) 18.512,96
INSS(Ref. Folha de ABRIL/2023) 3.163,90
IRRF(Ref.Folha de ABRIL/2023) 186.400,93
Pianos de Saúde(Ref. Folha de ABRIL/2023) 79.631,03
PREVI(Ref.Folha de ABRIL/2023) 3.178,89
Bloqueio Judicial TRT 1a Região (Retido nas Folhas de MAIO/2023) 851,62
SISPMUM(Ref.Folha de ABRIL/2023) 1.176,42
Empréstimo Consignado Bradesco(Ref. Folha de ABRIL/2023) 143.382,93
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL(Ref.Folha ABRIL/23) 75.015,41
Pensão Alimentícia(Ref.Folha de ABRIL/2023) 5.703,67
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA 498.504,80
APLICAÇõES
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA) 0,00
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS 626.872,65
BRADESCO S/A— INVESTIMENTOS 3.997.049,69
FIDCPREMIUMSR 259.979,02
BANCO CONTA MOVIMENTO
BRADESCO S/A 1.789,80
BANCO DO BRASIL S/A 9,55
BRADESCO S/A — TAXA ADMINISTRATIVA 2.167,01
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL -1591,70
SALDO EM BANCO (31/05/2023) 4.886.275,96
TOTAL GERAL 8.327.713,29
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
Emissào: 28/06/2023 - 09:36 Página: 001
INST DE PREV DO MUNICIPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/05/2023 A 31/05/2023
CONTA BCO AGE-DVCONTA-DV/APIC NOME
FONTE DE RECURSOS ANTERIOR DEPÓSITOS RETIRADAS ATUAL
31/05/2023
50587 001 0000 000000005496 -8 BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8
1800 - RECUR. RPPS CAPITAINACAO(PLANO PREVIDENCIAR) 9,55 0,00 0,00 9,55
TOTAL DA CONTA: 9,55 0,00 0,00 9,55
50608 001 0000 000000005496-8 /A BB PREVID RFPERFIL5496-8
1800 - RECUR. RPPS CAPITALMACAO(PLANO PREVIDENCIAR) 131.684,61 1.515,62 0,00 133.200,23
TOTAL DA CONTA: 131.684,61 1.515,62 0,00 133.200,23
50613 001 0000 000000005496 -8 /A BB PREVID RFPERFIL5496-8
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZACAO(PLANO PREVIDENCIAR) 1.500,11 0,00 1.500,11 0,00
TOTAL DA CONTA: 1.500,11 0,00 1.500,11 0,00
50736 001 0000 000000005496 -8 /A BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)
1800 - RECUR. RPPS CAPITALMACAO(PLANO PREVIDENCIAR) 80.175,51 3.301,69 0,00 83.477,20
TOTAL DA CONTA: 80.175,51 3.301,69 0,00 83.477,20
50606 001 0000 000022000041 -0 /A FIDC PREMIUM SR
1800 - RECUR. RPPS CAPITALMACAO(PLANO PREVIDENCIAR) 278.491,98 0,00 18.512,96 259.979,02
TOTAL DA CONTA: 278.491,98 0,00 18.512,96 259.979,02
52291 001 0383 000000005496 -8 /A BB PREVID RFIMA-B 5 (5496-8)
1800 - RECUR. RPPS CAPITALMACAO(PLANO PREVIDENCIAR) 325.922,76 1.991,17 0,00 327.913,93
TOTAL DA CONTA: 325.922,76 1.991,17 0,00 327.913,93
55241 001 0383 -9 000000005496 -8 /A BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTAL
1800 - RECUR. RPPS CAPITALMACAO(PLANO PREVIDENCIAR) 80.759,62 1.521,67 0,00 82.281,29
TOTAL DA CONTA: 80.759,62 1.521,67 0,00 82.281,29
55238 104 0088 000000000137 -9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1500 - RECURSOS NÃO VINCUUDOS DE IMPOSTOS 206.717,39 0,00 0,00 206.717,39
1800 - RECUR. RPPS CAPITALMACAO(PLANO PREVIDENCIAR) -664,60 75.015,41 0,00 74.350,81
1869 - OUTROS RECURSOS EXTMÓRCAMENTARIOS -207.644,55 0,00 75.015,41 -282.659,96
TOTAL DA CONTA: -1.591,76 75.015,41 75.015,41 -1.591,76
52277 237 0000 000000000401 -4 /A BRADESCO Fl RF MAXI PODER PÚBLICO
1800 - RECUR. RPPS CAPITALMACAO(PLANO PREVIDENCIAR) 168.985,04 2.839.984,28 2.400.000,00 608.969,32
S113 Sistemas Emitido por: DANIELE
%, ret
Daniek 51V P..3253
Conta 27,-9
CRC GPaiATIBA
InVEV1-
(De
Dir. P
PR
Le Oliveira
iário de F* anças
TIBA
Emissão: 28/06/2023 - 09:36 Página: 002
INST DE PREV DO MUNICIPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/05/2023 A 31/05/2023
TOTAL DA CONTA: 168.985,04 2.839.984,28 2.400.000,00 608.969,32
CONTA OCO AGE-DVCONTA-DV/AP1C NOME
FONTE DE RECURSOS ANTERIOR DEPÓSITOS RETIRADAS ATUAL
53639 237 0000 000000015348 -6 BANCO BRADESCO - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C
1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 382.091,02 0,00 0,00 382.091,02
1800 - RECUR.RPPS CAPITAIMACAO(PLANO PREVIDENCIAR) -346.452,80 110.000,00 118.006,11 -354.458,91
1869 - OUTROS RECURSOS EXTMORCAMENTARIOS -25.154,28 17.715,84 18.026,66 -25.465,10
TOTAL DA CONTA: 10.483,94 127.715,84 136.032,77 2.167,01
50590 237 0088 000000000401 -4 BRADESCO 5/A
1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -2.517.032,12 0,00 37.022,61 -2.554.054,73
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZACAO(PLANO PREVIDENCIAR) 3.188.908,46 5.333.301,54 6.163.098,76 2.359.111,24
1869 - OUTROS RECURSOS EXTMORCAMENTARIOS 128.617,69 472.061,52 403.945,92 196.733,29
TOTAL DA CONTA: 800.494,03 5.805.363,06 6.604.067,29 1.789,80
55242 237 0088 -9 000000000401 -4 /A BRADESCO Fl RF IRF-M1 TP
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZACAO(PLANO PREVIDENCIAR) 2.951.410,02 436.670,35 0,00 3.388.080,37
TOTAL DA CONTA: 2.951.410,02 436.670,35 0,00 3.388.080,37
TOTAL DO MÊS: 4.828.325,41 9.293.079,09 9.235.128,54 4.886.275,96
( * ) Relatório em tempo real: as informações contidas neste relatório retrata a movimentação bancária no periodo selecionado e não dependem de fechamento do respectivo periodo.
S03 Sistemas Emitido por: DANIELE
01.. SO Cg. -
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Ailli rei
Danide érn
191859 CRC/ MAINGPANTIBA
cfe 061)6"
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tsiGek Vi5N
aS
Emissão: 28/06/2023 - 09:38 Página: 002
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCARIA
CONTA BANCARIA 11°...: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
00000 - AGÊNCIA
0005496-8 - BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8
FONTE DE RECURSO • 074
CÓDIGO CONTABIL • 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
APLICAÇÃO FINANCEIRA: NÃO
DIA/MÊS/ANO. • 31/05/2023
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ULTIMO DIA DO MÊS (A) 9,55
DÉBITOS - ANEXO I (B) 0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C) 0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTABIL (A + B - C): 9,55
SH3 Sistemas Us
Saldo conta corrente
G334140955516841012
14/06/2023 09:59:30
Cliente
Agência
Conta
Saldo
3836-9
5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
9,55 C
Investimentos Financeiros
PREVID RF MA-B 5
BB Previd RE IMAB 5+
BB Previd REPerfil
BB Prey RI Ret Total
328.467,91
83.787,55
133.752,46
82.665,51
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
pçe .r AACP -r
odtall
Pk4\11
de OriVelsra
Vo de .111allças
reitas Daniek •
ocnR
taccl_ozr, .: 3253
185-9
REVI - MANGARATIBA
9
Emissão: 28/06/2023 - 09:38 Página: 008
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCARIA
CONTA BANCARIA N°...: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
00000 - AGÊNCIA
22000047-0 - FIDCPREMIUMSR
FONTE DE RECURSO 074
CÓDIGO CONTÁBIL 1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DELIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/MÊS/ANO. • 31/05/2023
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ULTIMO DIA DO MÊS (A) 259.979,02
DÉBITOS - ANEXO I (B) 0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C) 0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C): 259.979,02
SH3 Sistemas Us
Maio 2023
Prezado(a)
PREVI MANGARATIBA
a
Cordialmente,
Banco Finaxis SA
Rua Pasteur, 463 - 11 andar-Batel
Curitiba - PR - CEP: 80.250-080
Tel: 55 41 3074 0909
comercial@finaxis.com.br
PREVI MANGARATIBA
RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA SN ANEX1 FDO
23860-000 - CENTRO - MANGARATIBA (RJ)
Extrato de Investimentos
, Periodo: 02/05/2023 a 31/05/2023
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmaçáo
Resumo de Investimentos
Saldo em Saldo em Participação em
Produto C.N.P.J 28/04/2023 31/05/2023 31/05/2023
FIDC PREMIUM-SR 06.018.364/0001-85 278.491,98 259.979,02 100,00%
Total 278.491,98 259.979,02 100,00%
Administradores C.N.P.J
FINAXIS CTVM LTDA 03.317.692/0001-94
FIDC PREMIUM-SR
Data Histórico Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto 1.R(1)
1.0.F
(2)
Valor Liquido
28/04/2023 Saldo Inicial 0,52668782 528761,00270000 278.491,98 0,00 0,00 278.491,98
31/05/2023 Saldo Final 0,49167586 528761,00270000 259.979,02 0,00 0,00 259.979,02
Rendimento -18.512,96 -18.512,96
Mês Mês Anterior Ano
FIDC PREMIUM-SR -6,65 % -0,40 % -7,53 %
Valores em Reais Extrato emitido em: 05/06/2023
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda número 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência
Pagina 1 de 1
Carta aos Cotistas Maio de 2023
Pregado Sr. Cotista.
Nos termos da assembleia geral de cotistas do Feralio de Investimentoere .Dirertos Creditórics Fl:DC
Premium, reelizada no dia 18 de outubro de 2022, as 11:00 'floras, serve o preste pata comunicar a V.Sas.
que no dia 01/06/2023 foram disponibilizadoei os seguintes daeterientbs: ...
• Fato Relevante referente a revislio do apreçarnentodosDireitcs Crediterios, realbtadoceraibmaiern
analise individual de probabilidade de recuperação de cada DraftCredieirio porMaki da rearia00 das
respectivas Ações Judiciais;
• Resumo das alterações de provisionamento elaborado pelo escritono de advocacia Quelroz e
Lautenscniager Advogados.
Serve, ainda.pateinforma-to que a Finaxis em conjunto com a 9estora&option irnialltrientos
permanecem com a estrategia adotada para a recuperaçáo de credito_
Feitos os esclarecimentos, permanecemos ,a inteira disposigio de V.Sas. para mollaquireadianadimentos
adicionais que se façam necessários sobre a assunto.
Emissão: 28/06/2023 - 09:38 Página: 003
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCARIA
CONTA BANCARIA 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
00000 - AGÊNCIA
0005496-8A - BB PREVID RF PERFIL 5496-8
FONTE DE RECURSO • 074
CÓDIGO CONTABIL 1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DELIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/M2S/ANO. • 31/05/2023
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A) 133.200,23
DÉBITOS - ANEXO I (B) 0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C) 0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTABIL (A + B - C): 133.200,23
Freit"
Dania/i atr.: 3253
Con Edo 109185-9
pRECRvi _ wdsIGARAT1BA
SH3 Sistemas Us
Cliente
/4
E
G334140955516841013
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 14/06/2023 10:00:12
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência MAIO/2023
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico
28/04/2023 SALDO ANTERIOR
31/05/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
325.922,76 13.134,905075
327.913,93 13.134,905075 13.134,905075
SALDO ANTERIOR 325.922,76
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.991,17
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.991,17
SALDO ATUAL = 327.913,93
Valor da Cota
28/04/2023 24,813483915
31/05/2023 24,965078353
Rentabilidade
No mês 0,6109
No ano 5,8978
Últimos 12 meses 9,2689
BB Previd RFIMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico
28/04/2023 SALDO ANTERIOR
31/05/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
80.175,51 21.948,846430
83.477,20 21.948,846430 21.948,846430
SALDO ANTERIOR 80.175,51
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.301,69
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 3.301,69
SALDO ATUAL = 83.477,20
Valor da Cota
28/04/2023 3,652834656
31/05/2023 3,803261573
Rentabilidade
No mês
No ano
4,1180
10,5933
Últimos 12 meses 10,9453
BB Previd RF Perfil- CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/04/2023 SALDO ANTERIOR 131.684,61 46.660,905952
31/05/2023 SALDO ATUAL 133.200,23 46.660,905952 46.660,905952
Resumo do mês
SAL DO ANTERIOR 131.684,61
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.515,62
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.515,62
SALDO ATUAL = 133.200,23
Valor da Cota
28/04/2023 2,822161433
31/05/2023 2,854642977
Rentabilidade
No mês 1,1509
No ano 5,2861
Últimos 12 meses 13,4652
BB Prey RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico
28/04/2023 SALDO ANTERIOR
31/05/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPre). Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
80.759,62 65.720,736387
82.281,29 65.720,736387 65.720,736387
SALDO ANTERIOR 80.759,62
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.521,67
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.521,67
SALDO ATUAL = 82.281,29
Valor da Cota
28/04/2023 1,228830180
31/05/2023 1,251983624
Rentabilidade
No mês 1,8841
No ano 6,8287
Últimos 12 meses 12,4692
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Treito
Daltitk :32$3
coota 9185-9x olc 1400118
povi- ogiCtOn.
?Çesi
deÕe fo ()6AAso, t
wiskOei
Emissào: 28/06/2023 - 09:38 Página: 006
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCARIA
CONTA BANCARIA N°...: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
00000 - AGÊNCIA
0005496-8A - BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)
FONTE DE RECURSO • 074
CÓDIGO CONTABIL • 1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/MÊS/ANO. • 31/05/2023
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ULTIMO DIA DO MÊS (A)
DÉBITOS - ANEXO I (B)
CRÉDITOS - ANEXO II (C)
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTABIL (A + B - C):
83.477,20
0,00
0,00
83.477,20
SH3 Sistemas Us
Cliente
G334140955516841013
14/06/2023 10:00:12
Data Histórico
28/04/2023 SALDO ANTERIOR
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor i0F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
80.175,51 21.948,846430
31/05/2023 SALDO ATUAL 83.477,20
Resumo do mês
21.948,846430 21.948,846430
4,1180
10,9933
10,9453
No mês
No ano
Últimos 12 meses
28/04/2023 24,813483915
31/05/2023 24,965078353
Rentabilidade
No mês 0,6109
No ano 5,8978
Últimos 12 meses 9,2689
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
SALDO ANTERIOR 80.175,51
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.301,69
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.301,69
SALDO ATUAL = 83.477,20
Valor da Cota
28/04/2023 3,652834656
31/05/2023 3,803261573
Rentabilidade
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/04/2023 SALDO ANTERIOR 131.684,61 46.660,905952
31/05/2023 SALDO ATUAL 133.200,23 46.660,905952 46.660,905952
Resumo do mês
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência MAIO/2023
PREVID RF IMA-B 5- CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor I RPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/04/2023 SALDO ANTERIOR 325.922,76 13.134,905075
31/05/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
327.913,93 13.134,905075 13.134,905075
SALDO ANTERIOR 325.922,76
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.991,17
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.991,17
SALDO ATUAL = 327.913,93
Valor da Cota
SALDO ANTERIOR 131.684,61
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.515,62
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.515,62
SALDO ATUAL = 133.200,23
Valor da Cota
28/04/2023 2,822161433
31/05/2023 2,854642977
Rentabilidade
No mês 1,1509
No ano 5,2861
Últimos 12 meses 13,4652
BB Prey RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
80.759,62 65.720,736387
82.281,29 65.720,736387 65.720,736387
28/04/2023 SALDO ANTERIOR
31/05/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 80.759,62
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.521,67
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.521,67
SALDO ATUAL = 82.281,29
Valor da Cota
28/04/2023 1,228830180
31/05/2023 1,251983624
Rentabilidade
No mês 1,8841
No ano 6,8287
Últimos 12 meses 12,4692
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
n cA
elf"
,
C-Ne CI\
D'
Emissão: 28/06/2023 - 09:38 Pagina: 009
INST DE PREV DO MUNICfPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCARIA
CONTA BANCARIA N°...: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
03836 - AGENCIA
0005496-8A - BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)
FONTE DE RECURSO 074
CÓDIGO CONTÁBIL 1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/M2S/ANO. • 31/05/2023
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ULTIMO DIA DO MÊS (A) 327.913,93
DÉBITOS - ANEXO I (B) 0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C) 0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTABIL (A + B - C): 327.913,93
eitas
panige 132S3
conta ° 918s-9 cikc sGp,oTIBA
povl -
SH3 Sistemas Us
Cliente
0334140955516841013
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 14/06/2023 10:00:12
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência MAIO/2023
PREVID RF IMA-B 5- CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/04/2023 SALDO ANTERIOR
31/05/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
325.922,76
327.913,93
SALDO ANTERIOR 325.922,76
APLICAÇÕES (4) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (4) 1.991,17
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.991,17
SALDO ATUAL =- 327.913,93
Valor da Cota
13.134,905075
13.134,905075 13.134,905075
28/04/2023 24,813483915
31/05/2023 24,965078353
Rentabilidade
No mês 0,6109
No ano 5,8978
Últimos 12 meses 9,2689
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/04/2023 SALDO ANTERIOR 80.175,51 21.948,846430
31/05/2023 SALDO ATUAL 83.477,20 21.948,846430 21.948,846430
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 80.175,51
APLICAÇÕES (4) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.301,69
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTOLIQUID() 3.301,69
SALDO ATUAL = 83.477,20
Valor da Cota
28/04/2023 3,652834656
31/05/2023 3,803261573
Rentabilidade
No mês 4,1180
No ano 10,9933
Últimos 12 meses 10,9453
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/04/2023 SALDO ANTERIOR 131.684,61 46.660,905952
31/05/2023 SALDO ATUAL 133.200,23 46.660,905952 46.660,905952
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 131.684,61
APLICAÇÕES (4) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.515,62
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.515,62
SALDO ATUAL = 133.200,23
Valor da Cota
28/04/2023 2,822161433
31/05/2023 2,854642977
Rentabilidade
No mês 1,1509
No ano 5,2861
Últimos 12 meses 13,4652
BB Prey RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico
28/04/2023 SALDO ANTERIOR
31/05/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
80.759,62 65.720,736387
82.281,29 65.720,736387 65.720,736387
SALDO ANTERIOR 80.759,62
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.521,67
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.521,67
SALDO ATUAL = 82.281,29
Valor da Cota
28/04/2023 1,228830180
31/05/2023 1,251983624
Rentabilidade
No mês 1,8841
No ano 6,8287
Últimos 12 meses 12,4692
Transação efetuadacornsucesso por: JC212926 DEI LION LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ço
ç,?,
0,0e0eAcP93- ,4
• •<..s• \ uEmissão: 26/06/2023 - 13:49 Página: 010
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCARIA
CONTA BANCARIA 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
38369 - AGÊNCIA
0005496-8A - BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTAL
FONTE DE RECURSO 074
CÓDIGO CONTÁBIL 1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/MÊS/ANO. • 31/05/2023
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ULTIMO DIA DO AS (A) 82.281,29
DÉBITOS - ANEXO I (B) 0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C) 0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C): 82.281,29
eims
mantdi :32s3
witadoy 185-9
cycl ,„1,1Gtoval5h
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SH3 Sistemas Us
Cliente
G334140955516841013
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 14/06/2023 10:00:12
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência MAIO/2023
PREVID RF IMA-B 5- CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/04/2023 SALDO ANTERIOR
31/05/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
325.922,76
327.913,93
13.134,905075
13.134,905075 13.134,905075
SALDO ANTERIOR 325.922,76
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.991,17
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.991,17
SALDO ATUAL = 327.913,93
Valor da Cota
28/04/2023 24,813483915
31/05/2023 24,965078353
Rentabilidade
No mês 0,6109
No ano 5,8978
Últimos 12 meses 9,2689
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/04/2023 SALDO ANTERIOR 80.175,51 21.948,846430
31/05/2023 SALDO ATUAL 83.477,20 21.948,846430 21.948,846430
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 80.175,51
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.301,69
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 3.301,69
SALDO ATUAL = 83.477,20
Valor da Cota
28/04/2023 3,652834656
31/05/2023 3,803261573
Rentabilidade
No mês
No ano
Últimos 12 meses
4,1180
10,9933
10,9453
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/04/2023 SALDO ANTERIOR 131.684,61 46.660,905952
31/05/2023 SALDO ATUAL 133.200,23 46.660,905952 46.660,905952
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 131.684,61
APLICAÇÕES (+) 0,00
• \,tir: 1114/ ,
0 Dr:2
••1
• 61 A/'.• • r L.;,\ •
CA121S
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.515,62
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.515,62
SALDO ATUAL = 133.200,23
Valor da Cota
28/04/2023 2,822161433
31/05/2023 2,854642977
Rentabilidade
No mês 1,1509
No ano 5,2861
Últimos 12 meses 13,4652
BBPreyRF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico
28/04/2023 SALDO ANTERIOR
31/05/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
80.759,62 65.720,736387
82.281,29 65.720,736387 65.720,736387
SALDO ANTERIOR 80.759,62
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.521,67
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.521,67
SALDO ATUAL = 82.281,29
Valor da Cota
28/04/2023 1,228830180
31/05/2023 1,251983624
Rentabilidade
No mês 1,8841
No ano 6,8287
Últimos 12 meses 12,4692
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Emissão: 28/06/2023 - 09:38 Pagina: 012
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCARIA
CONTA BANCARIA 237 - BANCO BRADESCO S.A.
00000 - AGÊNCIA
0000401-4A - BRADESCOFl RFMAXI PODER PÚBLICO
FONTE DE RECURSO • 074
CÓDIGO CONTABIL 1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DELIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/MÊS/ANO' • 31/05/2023
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A) 608.969,32
DÉBITOS - ANEXO I (B) 0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C) 0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTABIL (A + B - C): 608.969,32
0:11!!tv,5_9 as
pc0n,taind..: "40 3253
CP.C/R
Dlr. Pre'A
PRE\I
1 \à'er
Dam& Abr
(Deift°rt
es de Ofiveita
rio de Inanças
pasIG 1113A
SH3 Sistemas Us
r) Bradesco Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica il
Depositário / Administrador Endereço Emissão Impressão
Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12 Cidade de Deus, S/N - Vila Yara - Osasco - SP 02/06/2023 15/06/2023
EMPRESA - PREVI DE MANGARATIBA
CNPJ do cliente Filial Controle Agência Conta Período
036.062.230 0001 22 0886/9 401/4 01 A 31/05/2023
BRADESCOFl RENDA FIXAMAXIPODER PUBLICO
CNPJ do fundo: 008.246.263/0001-97 Rentabilidade no mês: 1,09%
Cota em: 28/0412023 4,1623815
Cota em: 31/0512023 4,2077053
Valor Principal Qtde. de Cotas Valor em R$ Renda Total 1.0.F. Base Cálc. I.R. I.R.R.F.
Saldo Anterior 168.563,73 40.598,16381 168.985,04 421,31
Total de Aplicações 2.827.900,00 675.443,64476
Total de Resgates 2.388.692,95 571.314,62763 2.400.000,00 11.307,05 11.307,05
Redução Cotas IRRF
IOF Provisão
IR sem 10F Provisão
Saldo Atual 607.770,78 144.727,18094 608.969,32 1.198,54
Rendimento Mês 12.084,28 11.307,05
Reembolso da CPMF
Total IRRF
Pfig: 1 / 1
rAfIroii,011 ' paritIt -1
01
0
c.ontad . 010
?RV%
itas
3253
w
2.5-9 svah
Emissão: 28/06/2023 - 09:38 Página: 014
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCARIA
CONTA BANCARIA N°...: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
00000 - AGÊNCIA
0015348-6 - BANCO BRADESCO - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C
FONTE DE RECURSO 001,074,081
CÓDIGO CONTABIL 1.1.1.1.1.06.04 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINI
APLICAÇÃO FINANCEIRA: NÃO
DIA/M2S/ANO. • 31/05/2023
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A)
DÉBITOS - ANEXO I (B)
CRÉDITOS - ANEXO II (C)
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):
2.276,73
0,00
109,72
2.167,01
SH3 Sistemas Us
Pre
PREVI - MANGARATIBA
St y Eirro
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Emissão: 28/06/2023 - 09:39 Página: 002
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
DELIBERAÇÃO 277/17 - QUADRO II - MODELO 21 - CRÉDITOS
ANTERIORES AO EXERCÍCIO DE REFERENCIA
CONTA BANCARIA: 237 - BANCO BADESCO S.A. - 00000 - AGÊNCIA - 0015348-6 - BANCO BRADESCO - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C
1 1 1
1DATA EVENTO1N° DOCUMEN.INATUREA/HISTORICO DO DÉBITO
1 1 1
1 1 1
1SUBTOTAL (A)
1 1 1
1
'VALOR
1
(R$) 1NOTA EXPLICATIVA PARA REGULARIZAÇÃO
1 1
IREGULARIZAÇA01
1 1 1
1 1 1
1 0,001
1 1 1
RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA
CONTA BANCARIA: 237 - BANCO BIADESCO S.A. - 00000 - AGENCIA - 0015348-6 - BANCO BRADESCO - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C
1 1 I 1 1 1
1DATA EVENTO1N° DOCUMEN. NATUEIZA/HISTORICO DO DÉBITO (VALOR (R$) !ROTA EXPLICATIVA PARA REGULARIZAÇÃO IREGULARIZAÇÃO
1 1 I 1 1
31/05/2023
1
(SUBTOTAL (B)
1
!TOTAL (A+B)
1 1
DESPESIS NAO CONSTABILIZADA 109,72
109,721
109,721
Danieit /11494
ipk)(. 4 C
1.
1;gr a t : 3253
mAN
. 10GARA
9185
1.
-9
180,
D6746.114:
pillPrevie Ofi'veira
PREV rio de Fin
MANGA ançaS
---.1m7143,4
5H3 Sistemas Us
30/04/2023 31/05/2023
10.286,71 2.276,73
10.286,71 2.276,73
10.286,71 2.276,73
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)
Total Disponível
Total Geral
Bradesco Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Período
01/05/2023 a 31/05/2023
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232 CENTRO
23860-000 MANGARATIBA RJ
Agência
0886 - 9 MANGARATIBA
Conta
15348 - 6
Telefone Agência
(21) 2789-6600
Resumo Financeiro do Extrato - em 31/05/2023
Saldo em Saldo em
Conta-Corrente
Demonstrativo da Movimentação
Data Histórico Docto Crédito Débito Saldo
25/04 Saldo Anterior 10.286,71
02/05 TransfCcParaCcPj 0886998 20.000,00
Previ de Mangaratiba
TedDCcHbank* 7265076 1.602,93
Dest. Previ de Mangaratiba
Pagto Eletronico Tributo 5302522 9.439,97
Internet--receita Federal/sp
Pagto Eletronico Tributo 5956001 1.450,59
Internet --p.mMangaratiba/rj
Pagto Eletronico Tributo 5957001 7.160,35
Internet --p.mMangaratiba/rj
TransfCcParaCcPj 0886401 3.178,89
Previ de Mangaratiba
7.453,98
03/05 Cheque 0000227 1.000,00
Especie
Pgto.mediante Aut 0886105 3.072,93
Debito em Conta
3.381,05
04/05 TransfCcParaCcPj 0886648 50.006,00
Previ de Mangaratiba
TedDif. titul.ccH.bank 9500377 11.000,00
Dest. Dinamica Assessoria
TedDif. titul.ccH.bank 9500413 11.000,00
Dest. Dinamica Assessoria
TransfCcParaCcPj 0886474 9.168,23
Jorge MagnoCamilloBarbosa
22 212 82
09/05 Deposito em Dinheiro 0359106 0,09
22.212,91
12/05 TransfCcParaCcPj 0886044 13.545,85
Maria Francisca Gentil Mor
8.667,06
16/05 Pagto Eletron Cobranca 0000120 275,80
Proces 290/2023 Interne 05/2023
8.391,26
Mod.: EXIO1 Versão: 10/2017 4898.0001.I.EXUJ 001/003
Bradesco Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 0886 - 9- Conta: 15348 - 6
Data Histórico Docto Crédito Débito Saldo
23/05 Transf Cc Para Cc Pj 0886965 30,00
Daniele Abrah OdeFreitas
Transf Cc Para Cc Pj 0886966 30,00
Deilton Lopes de Oliveira
8.331,26
25/05 Ted Dif.titul.ccH.bank 6161118 480,00
Dest.Charle Barreto daSi
Doc/ted Internet 6161118 11,75
Ted Internet
7.839,51
26/05 Transf Cc Para Cc Pj 0886046 40.000,00
Previde Mangaratiba
PagamentoFuncionarios 0000227 14.110,80
PagamentoFuncionarios 0000228 17.385,64
PagamentoFuncionarios 0000229 7.002,55
PagamentoFuncionarios 0000230 1.516,81
7.823,71
29/05 Ted Dif.titul.ccH.bank 7712366 306,86
Dest. Rafaella Ngelo do N
Ted Dif.titul.ccH.bank 7712389 306,86
Dest.FlavioSantiagoGome
Transf Cc Para Cc Pj 0886370 613,72
Natalia Tavares de Andrade
.
Transf Cc Para Cc Pj 0886374 613,72
.
Sidney MarcelloFilho 0
'410
Transf Cc Para Cc Pj 0886375 306,86 '7%, C'
Alberto Alberto RodriguesdaSilva
Transf Cc Para Cc Pj 0886377 306,86
Evandro RamalhodaSilva
Transf Cc Para Cc P. 0886379 306,86
Wanda dos Santos Batista
Transf Cc Para Cc Pj 0886382 306,86
Daniele Abrah OdeFreitas
Transf Cc Para Cc Pj 0886384 306,86
Daniele MagalhaesPassosCardoso
Transf Cc Para Cc Pj 0886386 306,86
Juciara MariaNogueirade Souza
Transf Cc Para Cc Pj 0886389 306,86
ReginaGentil Moreira
Doc/ted Internet 7712366 11,75
Ted Internet
Doc/ted Internet 7712389 11,75
Ted Internet
3.811,03
30/05 Transf Cc Para Cc Pj 0886004 306,86
Mariada GuiaPeres dos Santos
Transf Cc Para Cc Pj 0886010 306,86
LurdesBernadettedaSilva Carva
Transf Cc Para Cc F.
, W366997 920,58
LeonardoVieira Mota
2.276,73
Total 110.000,09 118.010,07 2.276,73
Mod.: EXIO1 Versão: 10/2017 4898.0001.I.EXUJ 002/003
FoneFullBradesco
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4002 0022
Demais Localidades: 0800 570 0022
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
SAC- Alô Bradesco: 0800 704 8383
Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099
Reclamações, Cancelamentos e Informações Gerais.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria: 0800 727 9933 - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada,
contate a Ouvidoria, das 08h is 18h, de 2' a 6' feira, exceto feriados.
Bradesco Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agencia: 0886 - 9 - Conta: 15348 - 6
Mod.: EX101 Versão: 10/2017 4898.0001.I.EXUJ 003/003
Daniek 1111- 3253
Contao 16-9
CRC/ 140.
,000,
VONTS
EmissAo: 28/06/2023 - 09:38 Página: 011
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCARIA
CONTA BANCARIA N°...: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00887 - AGÊNCIA
0000137-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
FONTE DE RECURSO • 001,074,081
CÓDIGO CONTABIL • 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
APLICAÇÃO FINANCEIRA: NÃO
DIA/MÊS/ANO. • 31/05/2023
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A)
DÉBITOS - ANEXO I (B)
CRÉDITOS - ANEXO II (C)
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):
0,00
0,00
1.591,76
-1.591,76
SH3 Sistemas Us
EmissAo: 28/06/2023 - 09:39 Página: 001
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
DELIBERAÇÃO 277/17 - QUADRO II - MODELO 21 - CRÉDITOS
ANTERIORES AO EXERCÍCIO DE REFERENCIA
CONTA BANCARIA: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00887 - AGENCIA - 0000137-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
IDATA EVENTOIN° DOCUMEN.INATUREZA/HISTORICO DO DÉBITO !VALOR (R$) INOTA EXPLICATIVA PARA REGULARIZAÇÃO IREGULARIZAÇÃO)
1
1
!SUBTOTAL (A) 0,001
1 1
RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE REFERENCIA
CONTA BANCARIA: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00887 - AGENCIA - 0000137-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1
DATA EVENTO IN* DOCUMEN.INATURIZA/HISTORICO DO DÉBITO
1
31/05/2023 EXTRATO SAIDANAO CONSIDERADA PELO BANCO
1VALOR (R$) 1NOTA EXPLICATIVA PARA REGULARIZAÇÃO IREGULARIZACAO
1
1.591,76
1
ISUBTOTAL (B) 1 1.591,761
ITOTAL (A+B) 1 1.591,761
1 1
• 37.53
taw 918 fs,
Coo cm: cogVa
a go
VOAri
_i451 í1rce 1 it-1i°
Presd e
- MANGARATIBA
Deito L.o e de Oliveira
ff;4( de Einanças
e
yANGARATtBA
SH3 Sistemas
Dir. Previ
PikEVI
Us
DATA DE DATA DE
LANÇAMENTO MOVIMENTO DOCUMENTO HISTORICO VALOR SALDO
(R$) (R$)
Extrato por período
Via Internet
Cliente
PREVI MANGARATIBA
Agência: 0887/ Produto: 006 / Conta: 00000137-9
GERENÇIADOR
CA IXA
Emitido em
14/06/2023 - 10:25:28
Lançamentos de 31/05/2023 à 01/05/2023
02/05/2023 02/05/2023 237000 CRED TED 1602.93 1602.93
02/05/2023 02/05/2023 237000 CRED TED 73412.48 75015.41
12/05/2023 12/05/2023 100000 DEB.AUTOR. -75015.41 0.00
eitaS
,253
comTador
00:11 4G.POTID
Emissão: 26/06/2023 - 13:49 Pagina: 015
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCARIA
CONTA BANCARIA N°...: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
00886 - AGENCIA
0000401-4 - BRADESCO S/A
FONTE DE RECURSO • 001, 074, 081
CÓDIGO CONTABIL 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
APLICAÇÃO FINANCEIRA: NÃO
DIA/MÊS/AND' • 31/05/2023
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ULTIMO DIA DO AS (A) 1.789,80
DÉBITOS - ANEXO I (B) 0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C) 0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTABIL (A + B - C): 1.789,80
SH3 Sistemas Us
Bradesco Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Período
01/05/2023 a 31/05/2023
PREVI DE MANGARATIBA
R CEL MOREIRA SILVA 232 232 232 CENTRO
23860-000 MANGARATIBA RJ
Agência
0886 - 9 MANGARATIBA
Conta
401 - 4
Telefone Agência
(21) 2789-6600
Na busca por eficiência e sustentabilidade, o Bradesco procura reduzir o uso de papel
em suas atividades e incentiva o mesmo a seus clientes. Informamos que brevemente as
movimentações de conta-corrente da sua empresa serão apresentadas apenas no formato
Digital
BradescoNetEmpresa>Saldo e Extratos>Extrato Unificado>Visualizar Extrato Digital.
Caso prefira continuar recebendo o extrato impresso, solicite a inclusão do serviço na
Agência, pelo BradescoNetEmpresa ou no Fone Fácil Bradesco**.
(**) Atendimento 24 horas, 7 dias por por semana dos canais abaixo:
Central de Relacionamento Cliente Pessoa Jurídica.
3003 1000 / 0800 2020 1000 / 55 11 3003 1000 / 0800 722 0099.
Resumo Financeiro do Extrato - em 31/05/2023
Saldo em Saldo em
30/04/2023 31/05/2023
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente) 800.494,03 1.789,80
Total Disponível 800.494,03 1.789,80
Investimentos
BRADESCO FI RFMAXIPODER PUBLICO 168.985,04 608.969,32
Total Investimentos 168.985,04 608.969,32
Total Geral 969.479,07 610.759,12
Conta-Corrente
Demonstrativo da Movimentação
Data Histórico Docto Credito Débito Saldo
27/04 Sal do Anterior 800.494,03
02/05 Transf Cc Para Cc Pj 0886401 3.178,89
Previde Mangaratiba
Ted Dif.titul.ccH.bank 7263891 1.176,42
Dest. Sispmum
Ted D Cc Hbank* 7263814 73.412,48
Dest.Previde Mangaratiba
Pagto EletronicoTributo 5953001 76.398,35
Internet --p.m Mangaratiba/rj
Pagtu EWtroniçu Tributty 5954001 1.782,09
Internet --p.m Mangaratiba/rj
Pagto EletronicoTributo 5955001 179.240,58
Internet --p.m Mangaratiba/rj
Transf Cc Para Cc Pj 0886998 20.000,00
Previde Mangaratiba
451.663,00
03/05 Pgto.mediante Aut 0886105 140.310,00
Mod.: EX101 Versão: 10/2017 4898.0001.I.EXUJ 001/004
171 ) Bradesco Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 0886 - 9 - Conta: 401 - 4
Data Histórico Docto Crédito Débito Saldo
DebitoernConta
Aplicacao emFundos 0030435 300.000,00
MaxiPoder Publico
Pagto Eletron Cobranca 0000020 851,62
Proc 607/21 Dep Judicial 04/2023
10.501,38
04/05 Resgate Fundos 0030372 40.000,00
MaxiPoder Publico
Transf Cc Para Cc Pj 0886648 50.000,00
Previde Mangaratiba
501,38
08/05 Transf Cc Para Cc Pj 0886149 243.959,50
PrefeituraMunicipal de Mangarat
244.460,88
09/05 Aplicacao emFundos 0030453 244.400,00 ,
MaxiPoder Publico
60,88
10/05 Ted-transf Elet Dispon 5823248 503,17
Remet.p MARFundoPartic
Ted-transf Elet Dispon 5832562 503,17
Remet.p MA RFundoPartic
Transf Cc Para Cc Pj 0886064 675,30
Fundacao MarioPeixoto
1.742,52
12/05 Transf Cc Para Cc Pj 0886000 165.538,00
PrefeituraMunicipal de Mangarat
Transf Cc Para Cc Pj 0886089 165.538,00
FundoMunicipal de Saude , /
Transf Cc Para Cc Pj 0886640 110.601,49
_..
PrefeituraMunicipal de Mangarat 1
Transf Cc Para Cc Pj 0886642 519.646,29
PrefeituraMunicipal de Mangarat
Transf Cc Para Cc Pj 0886941 243.959,50
PrefeituraMunicipal de Mangarat
1.207.025,80
15/05 Transf Cc Para Cc Pj 0886760 165.538,00
FundoMunicipal de Saude
Aplicacao emFundos 0030477 1.041.000,00
MaxiPoder Publico
Transf Cc Para Cc Pj 0886168 165.538,00
PrefeituraMunicipal de Mangarat
166.025,80
16/05 Aplicacao emFundos 0030480 166.000,00
MaxiPoder Publico
25,80
19/05 Transf Cc Para Cc Pj 0886642 76.485,76
Mangaratiba Camara Municipal
76.511,56
Z3/05 Tuil-tranaf L'Ict L7ispon 4920301 1.874,76
Remet.rt Educacao
Ted-transf Elet Dispon 4926364 519.646,29
Remet.rt Educacao
Ted-transf Elet Dispon 4926365 110.601,49
Remet.rt Educacao
Transf Cc Para Cc Pj 0886086 1.874,76
PrefeituraMunicipal de Mangarat
Mod.: EX101 Versão: 10/2017 4898.0001.1.EXUJ 002/004
Bradesco Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 0886 - 9 - Conta: 401 - 4
Data Histórico Docto Crédito Débito Saldo
TransfCcParaCcPj 0886200 211.739,22
Prefeitura Municipal de Mangarat
TransfCcParaCcPj 0886372 166.009,21
Prefeitura Municipal de Mangarat -
TransfCcParaCcPj 0886494 37.614,55 -
Prefeitura Municipal de Mangarat
TransfCcParaCcPj 0886574 109.124,21
Prefeitura Municipal de Mangarat
TransfCcParaCcPj 0886804 44.190,83
1 Prefeitura Municipal de Mangarat
TransfCcParaCcPj 0886918 172.637,58
Prefeitura Municipal de Mangarat
TransfCcParaCcPj 0886983 27.399,57
Prefeitura Municipal de Mangarat
Aplicacao em Fundos 0030503 76.500,00
MaxiPoder Publico
1.402.724,03
25/05 Aplicacao em Fundos 0030517 1.000.000,00
MaxiPoder Publico
Aplicacao em Fundos 0088625 402.000,00
Bradesco Fi Rf Irf-m 1 Titulos P
724,03
26/05 Resgate Fundos 0030372 14.445,25
MaxiPoder Publico
Resgate Fundos 0030379 115.806,92
MaxiPoder Publico
Resgate Fundos 0030435 302.522,49
MaxiPoder Publico
Resgate Fundos 0030453 245.970,95
MaxiPoder Publico
Resgate Fundos 0030477 1.045.586,28
MaxiPoder Publico
Resgate Fundos 0030480 166.645,16
MaxiPoder Publico
Resgate Fundos 0030503 76.609,92
MaxiPoder Publico
Resgate Fundos 0030517 392.413,03
MaxiPoder Publico
Pagamento Funcionarios 0000387 1.803.398,06
Pagamento Funcionarios 0000388 397.029,00
Pagamento Funcionarios 0000389 4.186,86
Pagamento Funcionarios 0000390 20.475,21
Pagamento Funcionarios 0000391 11.359,06
Pagamento Funcionarios 0000392 80.485,46
TransfCcParaCcPj 0886046 40.000,00
Previ de Mangaratiba
3.790,38
30/05 Transf FdosDoc-e HBank 9010375 666,86
Dcst.tlavio Alan Silvcra
Transf FdosDoc-e HBank 9010421 666,86
Dest.geraldo Alan Silveira Junio
TransfCcParaCcPj 0886151 666,86
Fernando Cezar Silveira
1.789,80
Total 5.498.839,54 6.297.543,77 1.789,80
Mod.: EX101 Vera): 10/2017 4898.0001.I.EXUJ 003/004
Bradesco Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 0886 - 9 - Conta: 401 - 4
Investimentos
Fundos Posição Consolidada
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP:06029900
CNPJ: 60.746.948/0001-12
BRADESCO FI RENDA FIXAMAXIPODER PUBLICO
CNPJ: 08.246.263/0001-97 - Central de Atendimento ao Cotista: Caixa Postal 66160- CEP: 05314-970 -SaoPaulo - SP.
E-mail: fundos@bradesco.com.br- Tels.: 4002-0002 (regiões metropolitanas) e 0800 570 0002 (demais localidades).
Cota em 28/04/2023 4,1623815
Cota em 31/05/2023 4,2077053
Rentabilidade no Mas* 1,09%
Histórico Valor RS Qtde. de cotas
(+)Saldo Anterior Bruto 168.985,04 40.598,16381
(+)Aplicações no Período 2.827.900,00 675.443,64476
(-)Resgates no Período 2.400.000,00 571.314,62763
Resgates Líquidos 2.400.000,00
(+)Rendimento Bruto no Período ** 12.084,28
(')Saldo Atual Bruto 608.969,32 144.727,18094
* Rentabilidade bruta calculada entre o ultimo dia útil do mês anterior e o ultimo dia util do mês de referência.
** Rendimento Bruto é calculado nas posições existentes no ultimo dia do mês ou nos resgates ocorridos no período.
*** Conforme legislação em vigor, o IR será recolhido no resgate ou no ultimo dia Mil dos meses de Maio e Novembro, o que ocorrer primeiro, reduzindo-se a
quantidade de cotas.
L(3
Fone Fácil Bradesco
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4002 0022
Demais Localidades: 0800 570 0022
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria: 0800 727 9933 - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada,
contate a Ouvidoria, das 08h as 18h, de 2a a 6a feira, exceto feriados.
SAC- Alô Bradesco: 0800 704 8383
Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099
Reclamações, Cancelamentos e Informações Gerais.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Mod.: EX101 Versão: 10/2017 4898.0001.I.EXUJ 004/004
ffeit'
Daglelt(Ab
• T . 37.53
dot g5-9 ettacou wav,,Tvat,
v
,01_140
Emissão: 28/06/2023 - 09:38 Página: 017
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCARIA
CONTA BANCARIA 237 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
886-9 - MANGARATIBA
0000401-4A - BRADESCOFl RF IRF-M1 TP
FONTE DE RECURSO 074
CÓDIGO CONTABIL 1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/MÊS/ANO. 31/05/2023
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A) 3.388.080,37
DÉBITOS - ANEXO I (B) 0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C) 0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTABIL (A + B - C): 3.388.080,37
SH3 Sistemas Us
Produto
BRADESCO Fl RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS
Total
Administrador
BANCO BRADESCO S.A
Posição por Nota
Data Histórico
28/04/2023 Saldo Inicial
25/05/2023 Aplicação
31/05/2023 Saldo Final
28/04/2023
25/05/2023
31/05/2023
Rendimento Bruto
Data da
Aplicação Valor da Cota
3,07780230
3,10732530
3,11316900
Quantidade Cotas
958.934,24357950
129.371,71399460
1.088.305,95757410
Valor Bruto LR (1) I.O.F (2) Valor Liquido
2.951.410,02 0,00 ' 0,00 2.951.410,02
402.000,00 0,00 0,00 402.000,00
3.388.080,37 0,00 0,00 3.388.080,37
34.670,35
Data da Valor da
Aplicação Aplicação
01/03/2023 1.722.932,81
14/03/2023 302.800,00
16/03/2023 876.510,00
25/05/2023 402.000,00
Quantidade Cotas Valor Bruto
570.726,20679860 1.776.767,13
99.752,36508310 310.545,97
288.455,67169780 898.011,26
129.371,71399460 402.756,01
Aliq.
I.R (1) IR I.O.F (2) IOF Valor Liquid°
0,00 0,00 0,00 0,00 1.776.767,13
0,00 0,00 0,00 0,00 310.545,97
0,00 0,00 0,00 0,00 898.011,26
0,00 0,00 0,00 0,00 402.756,01
Nota
66639021
66733268
66755913
67295124
Valor da Cota
3,11316900
3,11316900
3,11316900
3,11316900
BRADESCOFl RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS
CDI
IBOVESPA FECHAMENTO
IBOVESPA MÉDIO
IPCA
Valores em Reais
1,15% 0,82%
1,12% 0,92%
3,74% 2,50%
4,68% 1,25%
0,61% 0,71%
5,34%
5,37%
(1,28%)
(1,42%)
3, 350/0
13,31%
13,48%
(2,71%)
(2,45%)
4,18%
Extrato emitido em: 02/06/2023 06:19:52
bradesco Extrato Detalhado
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RJ)
Extrato Mensal
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Período: 28/04/2023 a 31/05/2023
Resumo dos Investimentos
Saldo em Saldo em Participação
C.N.P.3 28/04/2023 31/05/2023 31/05/2023
11.484.558/0001-06 2.951.410,02 3.388.080,37 100,00%
2.951.410,02 3.388.080,37 100,00%
C.H.P.1
60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP
BRADESCO Fl RF IRF-M 1 TITULOS PUBLKOS
Movimentação
Mensagem
Resumo Detalhado
Produto Aplicações no Período Resgates no Período Impostos no Período
8RADESCO Fl RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS
Valor em R$ Quantidade
402.000,00 129.371,71399460
Valor em R$
0,00
Quantidade
0,00000000
10F Retido IRRF Retido
0,00 0,00
Rentabilidade(3)
Mês Mês Anterior Ano 12 Meses
(1) Imposto ae Rondaread° no tome soore rcnclimontve
(2) Imposto sobre Operaçães Financeiras relativas a titules e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda no 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no period°de abrangenda.
Peaina 1 de 2
bradesco Extrato Detalhado
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RJ)
Extrato Mensal Pertodo: 28/04/2023 a 31/05/2023
EOLIaUJ pcvd ,11,10c, COF1ICFCFILIO, saiuus oujeiujo a 1,111111111.,OV
Rentabilidade(3)
Més Mês Anterior Ano 12 Meses
PTA-A: 1,900/o (1,57./a) (2,33%) 7,76%
Central de Atenditnenta
, &V'
BANCO E-;12ADFSCO B.A.
Endereço: Av. Brig. Fana Lima, 3064 -70andar .
Itaim Bibi - $5o Paulo - SP - CEP 01451-000
Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br/ www.bradescoasset.com.br
Telefone: (11) 3847-9090
Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria - 0800 727 9933
Valores em Reais Extrato emitido em: 02/06/2023 06:19:52
(1) Imposto de Renda retido na ronte sobre renoimentos aurericios no perfouo
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobilianos de acordo com portaria do Ministério da Fazenda no 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade liquida das taxas de Administraçõo e Performance
Neste extrato somente estâo demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.
PAgina 2 dc 2
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Emissán: 28/06/2023 - 09:20 Página: 001
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/05/2023 A 31/05/2023
CÓDIGO DESCRIÇÃO I SALDO INICIAL I DÉBITO CRÉDITO I SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO 68.463.279,47 9.313.443,67 9.236.080,21 68.540.642,93
1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE 5.225.953,14 9.313.443,67 9.235.989,53 5.303.407,28
1.1.1.0.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 5.225.237,10 9.311.592,05 9.235.128,54 5.301.700,61
1.1.1.1.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 5.225.237,10 8.821.814,69 8.738.140,55 5.308.911,24
1.1.1.1.1.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 5.225.237,10 8.821.814,69 8.738.140,55 5.308.911,24
1.1.1.1.1.06.00 CONTA ÚNICA RPPS 10.483,94 110.000,00 118.006,11 2.477,83
1.1.1.1.1.06.04 BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 10.483,94 110.000,00 118.006,11 2.477,83
1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 798.911,82 5.408.316,95 6.200.121,37 7.107,40
1.1.1.1.1.50.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL 4.415.841,34 3.303.497,74 2.420.013,07 5.299.326,01
1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 4.415.841,34 3.303.497,74 2.420.013,07 5.299.326,01
1.1.1.3.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS 0,00 489.777,36 496.987,99 (7.210,63)
1.1.1.3.1.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 489.777,36 496.987,99 (7.210,63)
1.1.1.3.1.01.00 DEPÓSITOS CONSIGNADOS 0,00 489.777,36 496.987,99 (7.210,63)
1.1.3.0.0.00.00 DEBRISCRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO (83,96) 851,62 860,99 (93,33)
1.1.3.5.0.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER (83,96) 851,62 860,99 (93,33)
1.1.3.5.1.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO (83,96) 851,62 860,99 (93,33)
1.1.3.5.1.02.00 DEPÓSITOS JUDICIAIS (83,96) 851,62 860,99 (93,33)
1.1.5.0.0.00.00 ESTOQUES 800,00 1.000,00 0,00 1.800,00
1.1.5.6.0.00.00 ALMOXARIFADO 800,00 1.000,00 0,00 1.800,00
1.1.5.6.1.00.00 ALMOXARI FADO - CONSOLIDAÇÃO 800,00 1.000,00 0,00 1.800,00
1.1.5.6.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO 800,00 1.000,00 0,00 1.800,00
1.2.0.0.0.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE 63.237.326,33 0,00 90,68 63.237.235,65
1.2.1.0.0.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 63.200.293,12 0,00 0,00 63.200.293,12
1.2.1.1.0.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO 63.200.293,12 0,00 0,00 63.200.293,12
1.2.1.1.1.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 10.986.998,24 0,00 0,00 10.986.998,24
1.2.1.1.1.06.00 CRÉDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS 10.986.998,24 0,00 0,00 10.986.998,24
1.2.1.1.1.06.03 CRÉDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E 10.986.998,24 0,00 0,00 10.986.998,24
1.2.1.1.2.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS 52.213.294,88 0,00 0,00 52.213.294,88
1.2.1.1.2.06.00 CRÉDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS 52.213.294,88 0,00 0,00 52.213.294,88
1.2.1.1.2.06.04 CRÉDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL 47.940.255,52 0,00 0,00 47.940.255,52
1.2.1.1.2.06.99 OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS 4.273.039,36 0,00 0,00 4.273.039,36
1.2.3.0.0.00.00 IMOBILIZADO 37.033,21 0,00 90,68 36.942,53
1.2.3.1.0.00.00 BENS MOVEIS 52.002,56 0,00 0,00 52.002,56
1.2.3.1.1.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 52.002,56 0,00 0,00 52.002,56
1.2.3.1.1.01.00 MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 11.441,39 0,00 0,00 11.441,39
1.2.3.1.1.01.02 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 200,00 0,00 0,00 200,00
1.2.3.1.1.01.99 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 11.241,39 0,00 0,00 11.241,39
1.2.3.1.1.03.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 8.120,96 0,00 0,00 8.120,96
1.2.3.1.1.03.02 MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 6.770,96 0,00 0,00 6.770,96
1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL 1.350,00 0,00 0,00 1.350,00
1.2.3.1.1.99.00 DEMAIS BENS MOVEIS 32.440,21 0,00 0,00 32.440,21
1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS 32.440,21 0,00 0,00 32.440,21
1.2.3.8.0.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS (14.969,35) 0,00 90,68 (15.060,03)
1.2.3.8.1.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO (14.969,35) 0,00 90,68 (15.060,03)
1.2.3.8.1.01.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (14.969,35) 0,00 90,68 (15.060,03)
1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR (6.147,02) 0,00 81,29 (6.228,31)
1.2.3.8.1.01.02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (7.373,12) 0,00 9,39 (7.382,51)
1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (1.449,21) 0,00 0,00 (1.449,21)
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVOE PATRIMÔNIO LIQUIDO 66.935.099,48 3.422.072,75 3.413.335,94 66.926.362,67
2.1.0.0.0.00.00 PASSINGCIRCULANTE 475.223,22 3.422.072,75 3.413.335,94 466.486,41
2.1.1.0.0.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ 0,00 2.894.738,18 2.894.738,18 0,00
SH3 Sistemas Us
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
Emissao: 28/06/2023 - 09:20 Pagina: 002
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/05/2023 A 31/05/2023
-
I I I I I I I
I CÓDIGO I DESCRIÇÃO I SALDO INICIAL I DEBITO I CREDITO I SALDO FINAL I
I I I I I I I
2.1.1.1.0.00.00 ESSOAL A PAGAR 0,00 2.888.462,11 2.888.462,11 0,00
2.1.1.1.1.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 0,00 2.888.462,11 2.888.462,11 0,00
2.1.1.1.1.01.00 PESSOAL A PAGAR 0,00 2.888.462,11 2.888.462,11 0,00
2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 0,00 2.888.462,11 2.888.462,11 0,00
2.1.1.2.0.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.2.1.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.2.1.01.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.4.0.00.00 EICARGOS SOCIAIS A PAGAR 0,00 6.276,07 6.276,07 0,00
2.1.1.4.3.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTEROFSS - UNIÃO 0,00 6.276,07 6.276,07 0,00
2.1.1.4.3.01.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 0,00 6.276,07 6.276,07 0,00
2.1.1.4.3.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 0,00 6.276,07 6.276,07 0,00
2.1.3.0.0.00.00 FORMCEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 5.904,34 29.621,39 29.621,39 5.904,34
2.1.3.1.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 5.904,34 29.621,39 29.621,39 5.904,34
2.1.3.1.1.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 5.904,34 29.621,39 29.621,39 5.904,34
2.1.3.1.1.01.00 FORNECEDORES NACIONAIS 0,00 29.621,39 29.621,39 0,00
2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR 0,00 29.621,39 29.621,39 0,00
2.1.3.1.1.03.00 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS 5.904,34 0,00 0,00 5.904,34
2.1.3.1.1.03.99 DEMAIS CONTAS A PAGAR 5.904,34 0,00 0,00 5.904,34
2.1.8.0.0.00.00 DEMaS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 469.318,88 497.713,18 488.976,37 460.582,07
2.1.8.8.0.00.00 VILORES RESTITUÍVEIS 469.318,88 497.653,18 488.916,37 460.582,07
2.1.8.8.1.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 466.154,98 494.489,28 485.753,82 457.419,52
2.1.8.8.1.01.00 CONSIGNAÇÕES 466.154,98 494.489,28 485.753,82 457.419,52
2.1.8.8.1.01.10 PENSAO ALIMENT/CIA 0,00 5.703,67 5.703,67 0,00
2.1.8.8.1.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 217.795,41 218.398,34 220.826,85 220.223,92
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 248.359,57 270.387,27 259.223,30 237.195,60
2.1.8.8.3.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTEROFSS - UNIÃO 3.163,90 3.163,90 3.162,55 3.162,55
2.1.8.8.3.01.00 CONSIGNAÇÕES 3.163,90 3.163,90 3.162,55 3.162,55
2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUICAO AO RGPS 3.163,90 3.163,90 3.162,55 3.162,55
2.1.8.9.0.00.00 COMAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 60,00 60,00 0,00
2.1.8.9.1.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 60,00 60,00 0,00
2.1.8.9.1.01.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.8.9.1.01.01 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR 0,00 60,00 60,00 0,00
2.1.8.9.1.98.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.0.0.0.00.00 PASSIMNÃO-CIRCULANTE 1.045.759.960,68 0,00 0,00 1.045.759.960,68
2.2.7.0.0.00.00 PROVISOESALONGO PRAZO 1.045.759.960,68 0,00 0,00 1.045.759.960,68
2.2.7.2.0.00.00 PROVISOESMATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO 1.045.759.960,68 0,00 0,00 1.045.759.960,68
2.2.7.2.1.00.00 PROVISOESMATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 1.045.759.960,68 0,00 0,00 1.045.759.960,68
2.2.7.2.1.03.00 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO -PROVISOESDE BENEFICIOS CONCEDIDOS 328.535.488,24 0,00 0,00 328.535.488,24
2.2.7.2.1.03.01 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO DE CAPIT 362.899.435,69 0,00 0,00 362.899.435,69
2.2.7.2.1.03.03 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA 0 FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (2.392.197,75) 0,00 0,00 (2.392.197,75)
2.2.7.2.1.03.04 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA 0 FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPP (279.268,18) 0,00 0,00 (279.268,18)
2.2.7.2.1.03.05 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (31.692.481,52) 0,00 0,00 (31.692.481,52)
2.2.7.2.1.04.00 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOESDE BENEFICIOS A CONCEDER 717.224.472,44 0,00 0,00 717.224.472,44
2.2.7.2.1.04.01 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPIT 900.650.429,45 0,00 0,00 900.650.429,45
2.2.7.2.1.04.02 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA 0 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (44.021.049,01) 0,00 0,00 (44.021.049,01)
2.2.7.2.1.04.03 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA 0 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (68.390.094,31) 0,00 0,00 (68.390.094,31)
2.2.7.2.1.04.04 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (71.014.813,69) 0,00 0,00 (71.014.813,69)
2.3.0.0.0.00.00 PATRIMNIO LIQUIDO (979.300.084,42) 0,00 0,00 (979.300.084,42)
2.3.7.0.0.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS (979.300.084,42) 0,00 0,00 (979.300.084,42)
2.3.7.1.0.00.00 SUERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS (979.300.084,42) 0,00 0,00 (979.300.084,42)
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CONTABILIDADE 2023
RATANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/05/2023 A 31/05/2023
I 1 1 I 1 I 1
I CÓDIGO I DESCRIÇÃO 1 SALDO INICIAL I DEBITO I CREDITO I SALDO FINAL I
I I I I I I I
2.3.7.1.1.00.00 SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO (760.417.682,89) 0,00 0,00 (760.417.682,89)
2.3.7.1.1.01.00 SUPERAVITS OUDEFICITSDO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.7.1.1.02.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES (760.417.682,89) 0,00 0,00 (760.417.682,89)
2.3.7.1.1.03.00 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.7.1.2.00.00 SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 164.153.329,03 0,00 0,00 164.153.329,03
2.3.7.1.2.01.00 SUPERAVITS OUDEFICITSDO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.7.1.2.02.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 164.153.329,03 0,00 0,00 164.153.329,03
2.3.7.1.3.00.00 SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS -INTEROFSS - UNIÃO 1.705.459,56 0,00 0,00 1.705.459,56
2.3.7.1.3.01.00 SUPERAVITS OUDEFICITSDO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.7.1.3.02.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.705.459,56 0,00 0,00 1.705.459,56
2.3.7.1.4.00.00 SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS -INTEROFSS - ESTADO (800,00) 0,00 0,00 (800,00)
2.3.7.1.4.02.00 SUPERAVITS OUDEFICITSDE EXERCICIOS ANTERIORES (800,00) 0,00 0,00 (800,00)
2.3.7.1.5.00.00 SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS -INTEROFSS - MUNICÍPIO (384.740.390,12) 0,00 0,00 (384.740.390,12)
2.3.7.1.5.01.00 SUPERAVITS OUDEFICITSDO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.7.1.5.02.00 SUPERAVITS OUDEFICITSDE EXERCICIOS ANTERIORES (384.740.390,12) 0,00 0,00 (384.740.390,12)
3.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 11.446.249,75 2.923.510,25 0,00 14.369.760,00
3.1.0.0.0.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 315.628,66 88.383,87 0,00 404.012,53
3.1.1.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 283.033,33 82.107,80 0,00 365.141,13
3.1.1.2.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 283.033,33 82.107,80 0,00 365.141,13
3.1.1.2.1.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 283.033,33 82.107,80 0,00 365.141,13
3.1.1.2.1.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 283.033,33 82.107,80 0,08 365.141,13
3.1.1.2.1.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 283.033,33 82.107,80 0,00 365.141,13
3.1.2.0.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS 24.284,28 6.276,07 0,00 30.560,35
3,1.2.2.0.00.00 EEARGOS PATRONAIS - RGPS 24.284,28 6.276,07 0,00 30.560,35
3.1.2.2.3.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -INTEROFSS - UNIÃO 24.284,28 6.276,07 0,00 30.560,35
3.1.2.2.3.01.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS 24.284,28 6.276,07 0,00 30.560,35
3.1.9.0.0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 8.311,05 0,00 0,00 8.311,05
3.1.9.1.0.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 8.311,05 0,00 0,00 8.311,05
3.1.9.1.1.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO 8.311,05 0,00 0,00 8.311,05
3.2.0.0.0.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS 11.071.386,52 2.806.354,31 0,00 13.877.740,83
3.2.1.0.0.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS 9.242.212,02 2.349.318,67 0,00 11.591.530,69
3.2.1.1.0.00.00 AIOSENTADORIAS - RPPS 9.242.212,02 2.349.318,67 0,00 11.591.530,69
3.2.1.1.1.00.00 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 9.242.212,02 2.349.318,67 0,00 11.591.530,69
3.2.1.1.1.01.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 9.242.212,02 2.349.318,67 0,00 11.591.530,69
3.2.1.1.1.01.01 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 9.242.212,02 2.349.318,67 0,00 11.591.530,69
3.2.2.0.0.00.00 PENSUS 1.829.174,50 457.035,64 0,00 2.286.210,14
3.2.2.1.0.00.00 PENSÕES - RPPS 1.829.174,50 457.035,64 0,00 2.286.210,14
3.2.2.1.1.00.00 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 1.829.174,50 457.035,64 0,00 2.286.210,14
3.2.2.1.1.01.00 PROVENTOS DE PENSÕES 1.829.174,50 457.035,64 0,00 2.286.210,14
3.3.0.0.0.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 42.234,57 28.772,07 0,00 71.006,64
3.3.2.0.0.00.00 sEmacos 41.871,85 28.681,39 0,00 70.553,24
3.3.2.1.0.00.00 DIÁRIAS 0,00 60,00 0,00 60,00
3.3.2.1.1.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 60,00 0,00 60,00
3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 0,00 60,00 0,00 60,00
3.3.2.2.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 18.411,60 5.830,34 0,00 24.241,94
3.3.2.2.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 18.411,60 5.830,34 0,00 24.241,94
3.3.2.2.1.38.00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 18.411,60 5.830,34 0,00 24.241,94
3.3.2.3.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 23.460,25 22.791,05 0,00 46.251,30
3.3.2.3.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 23.460,25 22.791,05 0,00 46.251,30
3.3.2.3.1.32.00 SERVIÇOS BANCARIOS 57,05 0,00 0,00 57,05
3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 23.403,20 22.791,05 0,00 46.194,25
SH3Sistemas Us ,
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CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/05/2023 A 31/05/2023
I I I I I I I
I CÓDIGO I DESCRIÇÃO I SALDO INICIAL I DEBITO 1 CREDITO I SALDO FINAL I
I I I I I I I
3.3.3.0.0.00.00 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 362,72 90,68 0,00 453,40
3.3.3.1.0.00.00 DEPRECIAÇÃO 362,72 90,68 0,00 453,40
3.3.3.1.1.00.00 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 362,72 90,68 0,00 453,40
3.3.3.1.1.01.00 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 362,72 90,68 0,00 453,40
3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MOVEIS 362,72 90,68 0,00 453,40
3.9.0.0.0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00
3.9.9.0.0.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00
3.9.9.9.0.00.00 VERIAÇOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00
3.9.9.9.1.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00
4.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 12.974.429,74 1.500,11 3.011.110,63 15.984.040,26
4.2.0.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES 12.572.634,54 0,00 2.934.857,02 15.507.491,56
4.2.1.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 12.572.634,54 0,00 2.934.857,02 15.507.491,56
4.2.1.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES 12.572.634,54 0,00 2.934.857,02 15.507.491,56
4.2.1.1.1.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO 4.778.998,72 0,00 1.106.606,94 5.885.605,66
4.2.1.1.1.02.00 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS 4.778.998,72 0,00 1.106.606,94 5.885.605,66
4.2.1.1.1.02.01 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS 4.778.998,72 0,00 1.106.606,94 5.885.605,66
4.2.1.1.2.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS 7.793.635,82 0,00 1.828.250,08 9.621.885,90
4.2.1.1.2.01.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS 7.793.635,82 0,00 1.828.250,08 9.621.885,90
4.2.1.1.2.01.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS 7.793.635,82 0,00 1.828.250,08 9.621.885,90
4.4.0.0.0.00.00 VARIAOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 161.841,40 1.500,11 55.084,78 215.426,07
4.4.9.0.0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 161.841,40 1.500,11 55.084,78 215.426,07
4.4.9.1.0.00.00 OURAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 161.841,40 1.500,11 55.084,78 215.426,07
4.4.9.1.1.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 161.841,40 1.500,11 55.084,78 215.426,07
4.5.0.0.0.00.00 TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 155.278,48 0,00 0,00 155.278,48
4.5.1.0.0.00.00 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 155.278,48 0,00 0,00 155.278,48
4.5.1.1.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 155.278,48 0,00 0,00 155.278,48
4.5.1.1.2.00.00 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS 155.278,48 0,00 0,00 155.278,48
4.5.1.1.2.02.00 REPASSE RECEBIDO 155.278,48 0,00 0,00 155.278,48
4.9.0.0.0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 84.675,32 0,00 21.168,83 105.844,15
4.9.9.0.0.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 84.675,32 0,00 21.168,83 105.844,15
4.9.9.9.0.00.00 WRIAOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 84.675,32 0,00 21.168,83 105.844,15
4.9.9.9.1.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORESDIVERS 84.675,32 0,00 21.168,83 105.844,15
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 160.407.967,38 0,00 0,00 160.407.967,38
5.1.0.0.0.00.00 PLANEAMENTO APROVADO 76.601.046,93 0,00 0,00 76.601.046,93
5.1.1.0.0.00.00 PPA-APROVADO 76.601.046,93 0,00 0,00 76.601.046,93
5.1.1.1.0.00.00 APROVAÇÃO INICIAL DO PPA 34.398.830,44 0,00 0,00 34.398.830,44
5.1.1.2.0.00.00 REVISÃO DO PPA 42.202.216,49 0,00 0,00 42.202.216,49
5.2.0.0.0.00.00 ORCARCBITO APROVADO 83.801.016,11 0,00 0,00 83.801.016,11
5.2.1.0.0.00.00 PREWSÃO DA RECEITA 41.598.799,62 0,00 0,00 41.598.799,62
5.2.1.1.0.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 41.598.799,62 0,00 0,00 41.598.799,62
5.2.1.1.1.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA 41.598.799,62 0,00 0,00 41.598.799,62
5.2.1.1.2.00.00 (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.1.1.2.01.00 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.1.1.2.01.01 (-) FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.2.0.0.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA 42.202.216,49 0,00 0,00 42.202.216,49
5.2.2.1.0.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 42.202.216,49 0,00 0,00 42.202.216,49
5.2.2.1.1.00.00 DOTAÇÃO INICIAL 42.202.216,49 0,00 0,00 42.202.216,49
5.2.2.1.1.01.00 CREDITO INICIAL 42.202.216,49 0,00 0,00 42.202.216,49
5.3.0.0.0.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 5.904,34 0,00 0,00 5.904,34
5.3.2.0.0.00.00 INSCRIÇÃO DERPPROCESSADOS 5.904,34 0,00 0,00 5.904,34
5.3.2.2.0.00.00 RE PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.904,34 0,00 0,00 5.904,34
SH3Sistemas Us
4)-
Emissão: 28/06/2023 - 09:20 Página: 005
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
CÓDIGO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/05/2023 A 31/05/2023
I
DESCRIÇÃO I SALDO INICIAL
I
I
1 DEBITO
I
I I
I CREDITO I
1 I
I
SALDO FINAL I
I
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 160.407.967,38 17.632.156,45 17.632.156,45 160.407.967,38
6.1.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO 76.601.046,93 2.923.143,50 2.923.143,50 76.601.046,93
6.1.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DOEPA 76.601.046,93 2.923.143,50 2.923.143,50 76.601.046,93
6.1.1.1.0.00.00 PEAA ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
6.1.1.2.0.00.00 EPAALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS 32.671.691,56 2.923.143,50 0,00 29.748.548,06
6.1.1.3.0.00.00 EPAEXECUTADO 43.929.355,37 0,00 2.923.143,50 46.852.498,87
6.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 83.801.016,11 14.709.012,95 14.709.012,95 83.801.016,11
6.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA 41.598.799,62 3.012.610,74 3.012.610,74 41.598.799,62
6.2.1.1.0.00.00 RECEITA A REALIZAR 28.779.648,36 3.011.110,63 1.500,11 25.770.037,84
6.2.1.2.0.00.00 RECEITA REALIZADA 12.819.151,26 1.500,11 3.011.110,63 15.828.761,78
6.2.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA 42.202.216,49 11.696.402,21 11.696.402,21 42.202.216,49
6.2.2.1.0.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO 42.202.216,49 11.696.402,21 11.696.402,21 42.202.216,49
6.2.2.1.1.00.00 CREDITO DISPONÍVEL 30.733.003,79 2.923.143,50 0,00 27.809.860,29
6.2.2.1.3.00.00 CREDITO UTILIZADO 11.469.212,70 8.773.258,71 11.696.402,21 14.392.356,20
6.2.2.1.3.01.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 22.525,67 2.924.419,57 2.923.143,50 21.249,60
6.2.2.1.3.02.00 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 0,00 2.924.419,57 2.924.419,57 0,00
6.2.2.1.3.03.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 0,00 2.924.419,57 2.924.419,57 0,00
6.2.2.1.3.04.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 11.446.687,03 0,00 2.924.419,57 14.371.106,60
6.3.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 5.904,34 0,00 0,00 5.904,34
6.3.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DERPPROCESSADOS 5.904,34 0,00 0,00 5.904,34
6.3.2.1.0.00.00 RE PROCESSADOS A PAGAR 5.904,34 0,00 0,00 5.904,34
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLIS DEVEDORES 16.389.787,27 3.011.110,63 1.500,11 19.399.397,79
7.1.0.0.0.00.00 ATOS POTENCIAIS 6.354,34 0,00 0,00 6.354,34
7.1.2.0.0.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 6.354,34 0,00 0,00 6.354,34
7.1.2.3.0.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 6.354,34 0,00 0,00 6.354,34
7.1.2.3.1.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 6.354,34 0,00 0,00 6.354,34
7.1.2.3.1.02.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS 6.354,34 0,00 0,00 6.354,34
7.2.0.0.0.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 16.383.432,93 3.011.110,63 1.500,11 19.393.043,45
7.2.1.0.0.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 16.383.432,93 3.011.110,63 1.500,11 19.393.043,45
7.2.1.1.0.00.00 CCNTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 16.383.432,93 3.011.110,63 1.500,11 19.393.043,45
7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS 16.451.533,50 3.011.110,63 1.500,11 19.461.144,02
7.2.1.1.2.00.00 RECURSOS VINCULADOS (68.100,57) 0,00 0,00 (68.100,57)
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES 16.389.787,27 19.009.390,21 22.019.000,73 19.399.397,79
8.1.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 6.354,34 0,00 0,00 6.354,34
8.1.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 6.354,34 0,00 0,00 6.354,34
8.1.2.3.0.00.00 EECUQA0 DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 6.354,34 0,00 0,00 6.354,34
8.1.2.3.1.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 6.354,34 0,00 0,00 6.354,34
8.1.2.3.1.02.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS 6.354,34 0,00 0,00 6.354,34
8.1.2.3.1.02.01 A EXECUTAR 6.354,34 0,00 0,00 6.354,34
8.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 16.383.432,93 19.009.390,21 22.019.000,73 19.393.043,45
8.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 16.383.432,93 19.009.390,21 22.019.000,73 19.393.043,45
8.2.1.1.0.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 16.383.432,93 19.009.390,21 22.019.000,73 19.393.043,45
8.2.1.1.1.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 4.330.492,56 9.737.626,70 9.805.580,76 4.398.446,62
8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA 0 EXERCÍCIO 4.330.492,56 9.737.626,70 9.805.580,76 4.398.446,62
8.2.1.1.2.00.00 )ISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 22.525,67 5.848.839,14 5.847.563,07 21.249,60
8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A 22.525,67 2.924.419,57 2.923.143,50 21.249,60
8.2.1.1.2.02.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E 0,00 2.924.419,57 2.924.419,57 0,00
8.2.1.1.3.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E 475.307,18 3.422.924,37 3.414.196,93 466.579,74
8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 5.904,34 2.924.419,57 2.924.419,57 5.904,34
8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 469.402,84 496.504,80 489.777,36 460.675,40
8.2.1.1.4.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 11.555.107,52 0,00 2.951.659,97 14.506.767,49
SH3 Sistemas Us
Emissan: 28/06/2023 - 09:20 Pagina: 006
CODIGO DESCRIÇÃO
Us ,Art>
SH3 Sistemas
) ) ) ) ) ) ) ) )
INST DE PREV DO MUNICfPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/05/2023 A 31/05/2023
I I I I I
I SALDO INICIAL I DEBITO I CREDITO I SALDO FINAL I
I I I I I
9.407.766,57 0,00 2.411.917,90 11.819.684,47
2.143.101,60 0,00 521.229,11 2.664.330,71
4.239,35 0,00 18.512,96 22.752,31
DIRETOR DE ENANÇAS
DEILTON LOPE LIVEIRA
C.P.F. 010.710.527-64
8.2.1.1.4.01.00
8.2.1.1.4.02.00
8.2.1.1.4.05.00
PRE DENTE
S'HEY MAR LOFILHO
.F. 89 .506.657-72
ASA
Atte.:(C' •e'
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES
PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS
CONTADORA
DANIELE ABRAHAO DE FREITAS
C.P.F. 082.127.617-46
C.R.C. 109185
Emissao: 28/06/2023 - 09:09 Página: 001
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
CONTA DESCRICAO
BALANCETE DE RECEITA - 05/2023
PREVISTO ** ***** *****
ORC. INICIAL ORC. ATUALIZADO NO MES ATE 0 MES
*********** REALIZADO ************
NO MES ATE 0 MES DIFERENCA
1.0.0.0.00.0.0 RECEITAS CORRENTES 16.781.109,59 16.781.109,59 1.398.425,92 6.992.129,60 1.181.360,44 6.206.875,88 -10.574.233,71
1.2.0.0.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES 16.781.109,59 16.781.109,59 1.398.425,92 6.992.129,60 1.106.606,94 5.885.605,66 -10.895.503,93
1.2.1.0.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 16.781.109,59 16.781.109,59 1.398.425,92 6.992.129,60 1.106.606,94 5.885.605,66 -10.895.503,93
1.2.1.5.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE 16.781.109,59 16.781.109,59 1.398.425,92 6.992.129,60 1.106.606,94 5.885.605,66 -10.895.503,93
1.2.1.5.01.0.0 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL 16.781.109,59 16.781.109,59 1.398.425,92 6.992.129,60 1.106.606,94 5.885.605,66 -10.895.503,93
1.2.1.5.01.1.0 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 16.460.518,57 16.460.518,57 1.371.710,00 6.858.550,00 1.106.606,94 5.885.605,66 -10.574.912,91
1.2.1.5.01.1.1 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 16.460.518,57 16.460.518,57 1.371.710,00 6.858.550,00 1.106.606,94 5.885.605,66 -10.574.912,91
1.2.1.5.01.2.0 comumnao DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 314.188,41 314.188,41 26.182,37 130.911,85 0,00 0,00 -314.188,41
1.2.1.5.01.2.1 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIV 314.188,41 314.188,41 26.182,37 130.911,85 0,00 0,00 -314.188,41
1.2.1.5.01.3.0 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSI 6.402,61 6.402,61 533,55 2.667,75 0,00 0,00 -6.402,61
1.2.1.5.01.3.1 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -PENS 6.402,61 6.402,61 533,55 2.667,75 0,00 0,00 -6.402,61
1.3.0.0.00.0.0 RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 53.584,67 215.426,07 215.426,07
1.3.2.0.00.0.0 VALORES MOBILIÁRIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 53.584,67 215.426,07 215.426,07
1.3.2.1.00.0.0 JUROS ECORREÇOES MONETÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 53.584,67 215.426,07 215.426,07
1.3.2.1.04.0.0 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIMEPROP 0,00 0,00 0,00 0,00 53.584,67 215.426,07 215.426,07
1.3.2.1.04.0.1 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PR 0,00 0,00 0,00 0,00 53.584,67 215.426,07 215.426,07
1.9.0.0.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 21.168,83 105.844,15 105.844,15
1.9.9.0.00.0.0 DEMAIS BECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 21.168,83 105.844,15 105.844,15
1.9.9.9.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 21.168,83 105.844,15 105.844,15
1.9.9.9.99.0.0 OUTRASRECEITAS 0,00 0,00 0,00 0,00 21.168,63 105.844,15 105.844,15
1.9.9.9.99.3.0 OUTRM RECEITAS NÃO ARRECADADAS E 0.0 0,00 0,00 0,00 0,00 21.168,83 105.844,15 105.844,15
1.9.9.9.99.3.1 OUTBAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 21.168,83 105.844,15 105.844,15
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA 16.781.109,59 16.781.109,59 1.398.425,92 6.992.129,60 1.181.360,44 6.206.875,88 -10.574.233,71
7.0.0.0.00.0.0 RECEITAS CORRENTES 24.817.690,03 24.817.690,03 2.068.140,83 10.340.704,15 1.828.250,08 9.621.885,90 -15.195.804,13
7.2.0.0.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES 24.817.690,03 24.817.690,03 2.068.140,83 10.340.704,15 1.828.250,08 9.621.885,90 -15.195.804,13
7.2.1.0.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 24.817.690,03 24.817.690,03 2.068.140,83 10.340.704,15 1.828.250,08 9.621.885,90 -15.195.804,13
7.2.1.5.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE 24.817.690,03 24.817.690,03 2.068.140,83 10.340.704,15 1.828.250,08 9.621.885,90 -15.195.804,13
7.2.1.5.02.0.0 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 17.501.240,54 17.501.240,54 1.458.436,71 7.292.183,55 1.828.250,08 9.621.885,90 -7.879.354,64
7.2.1.5.02.1.0 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 17.501.240,54 17.501.240,54 1.458.436,71 7.292.183,55 1.828.250,08 9.621.885,90 -7.879.354,64
7.2.1.5.02.1.1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI 16.460.518,57 16.460.518,57 1.371.709,88 6.858.549,40 1.519.692,09 8.161.864,42 -8.298.654,15
7.2.1.5.02.1.2 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI 1.040.721,97 1.040.721,97 86.726,83 433.634,15 308.557,99 1.460.021,48 419.299,51
7.2.1.5.51.0.0 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS 7.316.449,49 7.316.449,49 609.704,12 3.048.520,60 0,00 0,00 -7.316.449,49
7.2.1.5.51.1.0 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 7.316.449,49 7.316.449,49 609.704,12 3.048.520,60 0,00 0,00 -7.316.449,49
7.2.1.5.51.1.1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI 5.315.647,59 5.315.647,59 442.970,63 2.214.853,15 0,00 0,00 -5.315.647,59
7.2.1.5.51.1.2 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI 2.000.801,90 2.000.801,90 166.733,49 833.667,45 0,00 0,00 -2.000.801,90
TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA 24.817.690,03 24.817.690,03 2.068.140,83 10.340.704,15 1.828.250,08 9.621.885,90 -15.195.804,13
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIAF INTRA 41.598.799,62 41.598.799,62 3.466.566,75 17.332.833,75 3.009.610,52 15.828.761,78 -25.770.037,84
80.8.0.2.1.01.1.1 REPASSE RECEBIDO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155.278,48
TOTAL RECEITA TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155.278,48 155.278,48
88.8.8.0.6.01.0.0 I.N.S.S. 3.162,55 15.437,60
88.8.8.0.6.02.0.0 I.R.R.F. 178.716,92 911.033,72
88.8.8.0.6.03.0.0 PENSOES ALIMENTICIAS 5.703,67 28.357,67
88.8.8.0.6.04.0.0 SAUDE UNIMED ) R17 77.396,91 389.791,30
5H3 Sistemas Emiti 5o por: DANIELE
EmissAo: 28/06/2023 - 09:09 Pagina: 002
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
CONTA DESCRICAO
88.8.8.0.6.06.0.0 SAUDE BRADESCO
88.8.8.0.6.07.0.0 EMP. CAIXA ECONOMICA
88.8.8.0.6.08.0.0 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO
88.8.8.0.6.10.0.0 SISPMUN
88.8.8.0.6.15.0.0 BLOQUEIO -ATO ORD-0100578-74.2018.5..01.00
88.8.8.0.6.16.0.0 EMPRESTIMOCEF V
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA
TOTAL
TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR
BALANCETE DE RECEITA - 05/2023
..********** PREVISTO
ORC. INICIAL ORC. ATUALIZADO NOMRS
****** ******
ATE 0 MRS
**********. REALIZADO ************
NO MES ATE 0 MES DIFERENCA
2.079,71 9.208,07
75.555,95 357.472,96
145.200,89 714.270,45
1.029,76 7.084,04
860,99 4.267,47
70,01 210,03
489.777,36 2.437.133,31
41.598.799,62 41.598.799,62 3.466.566,75 17.332.833,75 3.499.387,88 18.421.173,57 -25.614.759,36
4.828.325,41 3.409.003,19
41.598.799,62 41.598.799,62 3.466.566,75 17.332.833,75 8.327.713,29 21.830.176,76
DIRETOR D FINANÇAS
DEILTONLOP OLIVEIRA
C.P.F.: 01071052764
CONTADORA
DANIELE ABRAHAO DE FREITAS
C.P.F.: 08212761746
C.R.C.: 109185
SH3 Sistemas Emitido por: DANIELE
0,00 0,00 300.000,00
11.469.743,34 0,00 17.560.679,93
121.787,35 0,00 208.212,65
2.213.899,39 0,00 4.481.352,88
72.310,75 0,00 128.106,12
0,00 0,00 73.000,00
0,00 0,00 1.350.000,00
8.311,05 0,00 42.266,12
0,00 0,00 870.000,00
60,00 0,00 19.940,00
0,00 0,00 3.000,00
0,00 0,00 10.000,00
480,00 0,00 19.520,00
365.141,13 0,00 434.858,8'
30.560,35 0,00 69.439,65
0,00 0,00 100.000,00
1.800,00 0,00 89.200,00
0,00 21.249,60 328.297,31
24.241,94 0,00 758,06
45.495,50 0,00 252.504,50
0,00 0,00 100.000,00
17.000,00 0,00 173.000,00
0,00 0,00 314.000,00
275,80 0,00 181.724,20
0,00 0,00 700.000,00
14.371.106,60 21.249,60 27.809.860,29
0,00 0,00
11.469.743,34 2.324.961,20
121.787,35 24.357,47
2.213.899,39 442.573,49
72.310,75 14.462,15
0,00 0,00
0,00 0,00
8.311,05 0,00
0,00 0,00
60,00 60,00
0,00 0,00
0,00 0,00
480,00 480,00
365.141,13 82.107,80
30.560,35 6.276,07
0,00 0,00
1.800,00 1.000,00
21.249,60 0,00
24.241,94 5.830,34
45.495,50 22.311,05
0,00 0,00
17.000,00 0,00
0,00 0,00
275,80 0,00
0,00 0,00
14.392.356,20 2.924.419,57
Emissao: 28/06/ 2 023 - 09:18 Pagina: 001
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 05/2023
****** DESPESAS EMPENHADAS ***** .******* DESPESAS PAGAS .****** EMPENHADO SALDO
CONTA DESCRICAO FICHA FIXADA CREDITOS ANULACOES NO MES ATE 0 MES NO MES ATE 0 MES A PAGAR ORCAMENTARIO
06.001.000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
06.001.001 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
04 ADMINISTRAÇÃO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0019 MANUT.RPPS COMAPLIC.TAXA ADMI
2.007 ENCARGOS COM LOCACAO IMOVEIS
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 00001 300.000,00 0,00 0,00 0,00
09 PREVIDENCIA SOCIAL
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTA
0012 MANUTENCAO DAS APOSENTADORIAS
2.036 MANUT DAS APOSENTADORIAS EPEN
3.1.90.01.00 APOSENTADORIASDO RPPS 00002 29.030.423,27 0,00 0,00 2.324.961,20
3.1.90.01.00 APOSENTADORIASDO RPPS 00003 330.000,00 0,00 0,00 24.357,47
3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS 00004 6.695.252,27 0,00 0,00 442.573,49
3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS 00005 200.416,87 0,00 0,00 14.462,15
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO 00006 73.000,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EKMCÍCIOS ANTERIO 00007 1.350.000,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRAB 00008 50.577,17 0,00 0,00 0,00
0019 MANUT.APPS COMAPLIC.TAXA ADMI
1.001 AQUISIÇÃO DE U6VEIS
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IllOVEIS 00009 870.000,00 0,00 0,00 0,00
2.017 RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PE
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 00010 20.000,00 0,00 0,00 60,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00011 3.000,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 00012 10.000,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 00013 20.000,00 0,00 0,00 480,00
2.037 MANUT DO RPPS MM APLICAÇÃO DA
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 00014 800.000,00 0,00 0,00 82.107,80
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 00015 100.000,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRAB 00016 100.000,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00017 91.000,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 00018 349.546,91 0,00 0,00 6.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOSDE TERCEIROS - 00019 25.000,00 0,00 0,00 5.830,34
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 00020 298.000,00 0,00 0,00 22.311,05
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PE 00021 100.000,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO 00022 190.000,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMAN 00023 314.000,00 0,00 0,00 0,00
2.073 REFORMA E MANUTENÇÃO DE INOVEI
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 00024 182.000,00 0,00 0,00 0,00
99 RESERVA DE CONaNGENCIA
997 RESERVA DO RPPS
0012 MANUTENCAO DAS APOSENTADORIAS
9.001 RESERVA DE CONaGENCIA
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGENCIA OU RES 00025 700.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 06.001.001 - INSTITUTODE PREVIDENCIA DE MAN 42.202.216,49 0,00 0,00 2.923.143,50
SH3 Sistemas Emitido p
.
dr.:--DANLELE
R -,.
****** DESPESAS EMPENHADAS *****
CONTA DESCRICAO FIXADA CREDITOS ANULACOES NO MES ATE 0 MES
TOTAL DO ORGA0 06 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIER2.216,49
TOTAL DESPESA ORÇAMENTARIA 42.202.216,49
0,00 0,00 2.923.143,50 14.392.356,20
0,00 0,00 2.923.143,50 14.392.356,20
TOTAL GERA 42.202.216,49
6c."•'
CONTADO
DANIELE
¡PiP'
76r1FREITAs
C.R.C.: 109185
CZç
4e*
P SIDENTE
IDNEY MAR
.P.F.: 050665
) ) ) ) ) ) ) )
Emissão: 28/06/2023 - 09:18 Página: 002
0,00 0,00 2.923.143,50 14.392.356,20
0,00 0,00 2.923.143,50 14.392.356,20
DIRETOR DE 1IljICAS
DEILTONLOPS DE OLIVEIRA
C.P.F.: 0107 52761,./.-
8.8.06.01.00 I.N.S.S. 00026
8.8.06.02.00 I.R.R.F. 00027
8.8.06.03.00 PENSOES ALIMENTICIAS 00028
8.8.06.04.00 SAUDE UNIMED 00029
8.8.06.05.00 ASPEMARJ 00030
8.8.06.06.00 SAUDE BRADESCO 00031
8.8.06.07.00 EMP. CAIXA EC083MICA 00032
8.8.06.08.00 EMPRESTIMOawnBRADESCO 00033
8.8.06.09.00 CONTRIBUICAO SMVIDOR RPPS 00034
8.8.06.10.00 SISPMUN 00035
8.8.06.11.00 PLANO ODONTOLOQCO (SISPMUM) 00036
8.8.06.13.00 PERDA DE INVESTIMENTOS 00037
8.8.06.14.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 00038
8.8.06.15.00 RESTOS A PAGARMAOPROCESSADO 00039
8.8.06.16.00 AJUSTE DE VALOES A REGULARIZA 00040
8.8.06.17.00 BLOQUEIO - ATOORD-0100578-74. 00041
8.8.06.17.01 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 20 00042
8.8.06.17.02 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 00043
8.8.06.17.03 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 20 00044
8.8.06.17.04 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 00045
8.8.06.17.05 EMPRESTIMO CEFV 00046
TOTAL DESPESA EXTRA-ORQAMENMMIA
TOTAL 42.202.216,49
TOTAL CAIXA / B IMO PERIODO
******** DESPESAS
NO MES
PAGA********
ATE 0 MES
EMPENHADO
A PAGAR
SALDO
ORCAMENTARIO
2.924.419,57 14.3711106,60 21.249,60 27.809.860,29
2.924.419,57 14.371.106,60 21.249,60 27.809.860,29
3.163,90 15.298,93
186.400,93 1.012.545,05
5.703,67 28.357,67
77.848,94 392.208,65
0,00 0,00
1.782,09 8.910,45
75.015,41 349.323,96
143.382,93 710.581,35
3.178,89 21.399,29
1.176,42 7.242,40
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
851,62 4.174,14
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
498.504,80 2.550.041,89
3.422.924,37 16.921.148,49 21.249,60 27.809.860,29
4.886.275,96 4.886.275,96
8.309.200,33 21.807.424,45 21.249,60 27.809.860,29
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 05/2023
SH3 Sistemas Emitido por: DANIELE
Emissao: 28/06/2023 - 09:23 Página: 001
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/05/2023 a 31/05/2023
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR TOTAL PROCESSO
06.001.001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
29/05/2023 00002 ED 00083000 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI 2.212.308,37 REF /
29/05/2023 00002 EO 00084000 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI 59,82 REF /
29/05/2023 00002 EO 00085000 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CAMARA 110.592,43 REF /
30/05/2023 00002 EO 00090000 FERNANDO CEZAR SILVEIRA 666,86 REF
1
30/05/2023 00002 EO 00091000 GERALDO ALAN SILVEIRAJUNIOR 666,86 REF _/
30/05/2023 00002 EO 00092000 FLAVIO ALAN SILVEIRA 666,86 REF _/
29/05/2023 00003 EO 00066000 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM 24.357,47 REF /
29/05/2023 00004 EO 00087000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI 442.573,49 REF /
29/05/2023 00005 EO 00088000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM 14.462,15 REF /
29/05/2023 00010 E0 00095000 DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS 30,00 REF _/
29/05/2023 00010 EO 00096000 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA 30,00 REF _/
25/05/2023 00013 EO 00079000 CHARLE BARRETO DA SILVA 480,00 REF _/
29/05/2023 00014 EO 00081000 FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA 21.300,00 REF /
29/05/2023 00014 EO 00082000 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 28.778,72 REF /
29/05/2023 00014 EO 00089000 FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE 9.315,00 REF /
29/05/2023 00014 E0 00093000 JORGE MAGNO CAMILLO BARBOSA 9.168,23 REF _/
29/05/2023 00014 EO 00094000 MARIA FRANCISCA GENTIL MOREIRA 13.545,85 REF _/
02/05/2023 00015 EO 00070000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 6.276,07 REF _/
03/05/2023 00017 E0 00071000 FERNANDO SANTORO GOMES 1.000,00 REF
29/05/2023 00019 E0 00098000 COMITÊ DE INVESTIMENTOS - PREVI MANGARATIBA 2.148,02 REF _/
29/05/2023 00019 E0 00099000 CONSELHO FISCAL - PREVI MANGARATIBA 1.227,44 REF _/
29/05/2023 00019 E0 00100000 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIARIA - PR 1.534,30 REF _/
29/05/2023 00019 EO 00101000 LEONARDO VIEIRA MOTA 920,58 REF _/
16/05/2023 00020 E0 00078000 SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA 275,80 REF _/
25/05/2023 00020 E0 00080000 BANCO BRADESCO S/A 11,75 REF _/
29/05/2023 00020 EO 00097000 BANCO BRADESCO S/A 23,50 REF _/
29/05/2023 00020 E0 00102000 DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA 11.000,00 REF _/
29/05/2023 00020 EO 00103000 DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA 11.000,00 REF _/
TOTAL DA UNIDADE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA 2.924.419,57
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA: 2.924.419,57
88.088.000 - EXTRA ORQAMENTARIO
02/05/2023 00026 OP 00089000 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS 3.163,90 REF _/
02/05/2023 00027 OP 00082000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 7.160,35 REF _/
02/05/2023 00027 OP 00087000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 341,73 REF _/
02/05/2023 00027 OP 00088000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 178.898,85 REF _/
29/05/2023 00028 OP 00094000 MARALUCIADOS SANTOS 1.516,81 REF _/
29/05/2023 00028 OP 00095000 ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS 4.186,86 REF _/
02/05/2023 00029 OP 00083000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 1.450,59 REF _/
02/05/2023 00029 OP 00084000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 73.544,33 REF _/
02/05/2023 00029 OP 00085000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 2.854,02 REF _/
02/05/2023 00031 OP 00086000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 1.782,09 REF _/
02/05/2023 00032 OP 00079000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 73.412,48 REF _/
02/05/2023 00032 OP 00080000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.602,93 REF _/
SH3 Sistemas Emitido por: DANIELE
PRESID
SIDN
C.P :
C.Y.' 89050665772
Ç,O;)
C.?
A0/Af g
RC LL ,0000"r HO
e
Emissão: 28/06/2023 - 09:23 Página: 002
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/05/2023 a 31/05/2023
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR TOTAL PROCESSO
02/05/2023 00033 OP 00076000 BANCO BRADESCO S/A 138.000,81 REF _/
02/05/2023 00033 OP 00077000 BANCO BRADESCO S/A 2.309,19 REF _/
02/05/2023 00033 OP 00078000 BANCO BRADESCO S/A 3.072,93 REF _/
02/05/2023 00034 OP 00081000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA 3.178,89 REF _/
02/05/2023 00035 OP 00075000 SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGAR 1.176,42 REF _/
29/05/2023 00041 OP 00090000 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO 851,62 REF _/
TOTAL DA UNIDADE EXTRA ORCAMENTARIO 498.504,80
TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA: 498.504,80
TOTAL DAS DESPESAS: 3.422.924,37
CONTADORA
DANIELE ABRAHAO DE FREITAS
C.P.F.: 08212761746
C.R.C.: 109185
DIRETOR DE FINCAS
DEILTON LOPES DE I VEIRA
C.P.F.: 01071052764
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