Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto I
NIP
FatmeMann li 'AloftPomp
OFICIO 340/2023 FMP
-
Mangaratiba, 10 de Julho de 2023
Ao Ilmo. Senhor
Renato José Pereira
Presidente daCamaraMunicipal de Mangaratiba
Assunto: Balancete do Ines de Junho de 2023
Prezado Senhor;
Venho,por meio deste,encaminhar o Balancete referente ao mês de Junho de 2023.
Desde Jkagradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e distinta
consideração
airat
ente
rio Peixoto
a: 380
CECILIA RIBEIRO CABRAL
Presidente-Fundação Mário Peixoto
-
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
FUNDAÇÃO MÁRIO PEIXOTO /114 1.31MICZftaritici
4....4>•tcro
BALANCETE
IVItS
JUNHO/2023
Ao Expediente
P/ Leitura
2023
nte
Saldo (RS)
797.156,78
793.079.3Z
789.773,88
786.496,62
785.275,62
692.782,88
692.782,88
bradesco
netempresa
Em
Extrato Mensal / Por Período
FUNDACAO MARIO PEIXOTO CNPJ: 028.455.749/001-42
Nome do usuario: MARCOS ROBERTO DA CONCEIÇbQ PE
Data da operacao: 03/07/2023 - 08h37
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 I 0005010-5 692.782,88 692.782,88
Extrato de: Ag: 886 I CC: 0005010-5 I Entre 01/06/2023 e 30/06/2023
Data Lançamento Dcto. Crédito (RS) Débito (129) Saldo (RS)
31/05/2023 SALDO ANTERIOR
02/06/2023 TARIFA BANCARIA
PAGAMENTO FUNCsNETEMPRESA
CHEQUE 19/06/2023 ESPECIE
TRANSF FDOS DOC-E H BANK
DEST.ENGEMOL SERVIÇOS LTDA
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSFCCPARACCPJ
PREVI DE MANGARATIBA
DOC DEVOLVIDO 20/06/2023 57-DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRI
TRANSF FDOS DOC-E H BANK
DEST.JV SOLUÇ ES E EMPREENDIMENT
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAUSP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAUSP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAUSP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAUSP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET •-P.M MANGARATIBA/R
CONTA DE LUZ
INTERNET--ENEL DISTRIBUICAO/RJ
TRANSF FDOS DOC-E H BANK 21/06/2023 DEST.ENGEMOL SERVIÇOS LTDA
TEDDIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. AGUA MINERALOASISD
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
DOC/TEDINTERNET
TED INTERNET
TRANSFCCPARACCPJ
27/06/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE
MANGARAT
TARIFA BANCARIA
ENTTL DOMICILIO
618.937.72
41 -164,00 618.773.72
3323 -4.000,00 614.773,72
6158681 -4.682,14 610.091,58
5951001 -56,86 610.034,72
886994 -675,30 609.359,42
6158681 4.682,14 614.041.56
6873506 -2.839,00 611.202,56
5301463 -8.263,69 602.938,87
5301536 -18.554,61 584.384,26
5301811 -1.867,42 582.516,84
5303083 -482,67 582.034,17
5303180 -180,99 581.853,18
5303377 -48,27 581.804,91
5308928 -981,96 580.822.95
5953001 -48,70 580.774,25
5977456 -4.010,02 576.764,23
8257328 -4.682,14 572.082,09
8257411 -320,00 571.762,09
5958001 -3.332.71 568.429,38
8257411 -11,75 568.417,63
886144 228.750,00 797.167.63
1 -10,85 797.156,78
Total 233.432,14 -55.213,08 797.156,78
Os dados acima tem como base 03/07/2023 as 08h37 e estao sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (RS) Débito (RS)
27/06/2023
00/00/20Z0
SALDOANTERIOR
CHFC111F
DEP.CONTA
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 4308
CHEQUECOMPENSADO
TRANSF CCPARACC PJ
LETICIA GRACIELA MOZO
PGTO SALARIO VIA NET EMP
:3.3E9
5164308
3328
886560
88630
-3.Z / f,Z0
-4.105,64
-3.277,26
-1.221,00
-92.492,74
Total 0,00 -104.373,90
SaldosinvestFácil / Plus
I 1 ) ) ) ) ) ) ) )
Exercido de 2023
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Listagem das Conciliações Bancarias
GeoS1AP - MANGARATIBA Página 1 de 1
Filtro: Data: 30/06/2023
BancoAgência No da Conta
Conta Bancária
Descrição Fichas
Saldo Contábil
Movimentos
não localizados no extrato
Pendentes
Saldo do
Extrato
não localizados na contabilidade
Depósitos (-) Retiradas (+) Depósitos (+) Retiradas (-)
001 3836-9 5139-X Migracao 3859, 44490 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
237 0886-9 5010-0 Migracao 44492 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
237 0886-9 5010-5 Migracao 50625 662.310,30 0,00 31.560,72 22,02 1.110,16 692.782,88
2 contas conciliadas
1 conta possui pendfincias não conciliadas
MOVIMENTAÇÃO
A Dam° A CREDITO
SALDO
FINAL
232.750,00
232.750,00
228.750,00
228.750,00
228.750,00
228.750,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
146.464,55
186.464,55
186.464,55
186.464,55
186.464,55
186.464,55
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
1.011.804480
674.949,300
662.310,30 D
662.310,30 D
662.310,300
662.310,300
7.500,00 El
4.000,00 D
4.000,00 D
4.000,00 0
3.500,00 D
3.500.00 D
3 500.00 D
0.00 0,00 3.500,000
0,00 0,00 5.139,00 D
0,00 0,00 5.139,000
0,00 0,00 5.139,000
0,00 0.00 4.739,00 D
0.00 0.00 400.00 D
0,00 0.00 336.655,18 O
0,00 0.00 336.655,18 D
0,00 0,00 336.988,33 D
0,00 0,00 336.988,330
0,00 0,00 24.489,56 D
0,00 0,00 80.19 0
0,00 0,00 3.640,000
0,00 0,00 0,02 D
0,00 0.00 20.769,35 D
0,00 0.00 152.202,68 D
0,00 0,00 5.872,96 D
0,00 0.00 12.985,92 D
0,00 0.00 133.343.800
0,00 0.00 63.132,62 D
0,00 0,00 45.508,48 D
0,00 0,00 17.624,12 D
0.00 0.00 0,02 D
0,00 0.00 40.043,500
0,00 0,00 40.043,50 0
0,00 0.00 57.119,97 D
0.00 0,00 57.119,97 D
0,00 0,00 1.484,59 D
0,00 0,00 1.484,590
0,00 0,00 1.484,590
0,00 0,00 1.484,59 D
0,00 0.00 1.817,74 C
0,00 0,00 1.817,74 C
0,00 0.00 1.817,74 C
0,00 0.00 12,44 C
0,00
0,00
215.269,87
207.094,57
176.413,11
152.034,89
152.034,89
152.034,89
152.034,89
26.378,22
0.00
0,00
9,00
0,00
0,00
337.65
337.65
337,65
26.040,57
26.040.57
21.934.93
4.105,64
16.460,86
16.460,86
0,00
0,00
222.418,04
218.348.38
178.413,11
152.034,89
152.034.89
152.034,89
152.034,89
26.378,22
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
337,65
337.65
337,65
26.040,57
26.040,57
21.934,93
4.105.64
19.305,25
19.305,25
601,15 C
1.204,15 C
492.483,97 C
236.045,55 C
18.239,38 C
0,00
0,00
0.00
0,00
18.239,38 C
17.940.58 C
17.736,43 C
17 736.43 C
204.15 C
204,15 C
298,80 C
298.80 C
298,80 C
0,00
0,00
0.00
0,00
26.442,13 C
26.442,13 C
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Exercido de 2023
Filtro: Periodo: Junho/2023
TITULOS C,C IND S.F.
SALDO
INICIAL
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.1.1
Ativo 965.319,030
628.663,85 D
620.024,85 D
620.024,85 D
620.024.85 D
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação
1.1.1.1.1.19 Bancos Conta Movimento - Demais Contas 2.2 1,/ 620.024,85 D
1.1.3 Demais Créditos • Valores a Curto Prazo 3.500,00 1:1
1.1.3.1 Adiantamentos Concedidos 0,00
1.1.3.1.1 Adiantamentos Concedidos - Consolidação 0,00
1.1.3.1.1.02 Suprimento de Fundos 0,00
1.1.3.4 Créditos por Danos ao Patrimônio 3.500,00 D
1.1.3.4.1 Créditos por Danos ao Património - Consolidação 3.500,00 D
1.1.3.4.1.01 Créditos por Danos ao Património Decorrentes de Processos 3.500,00 D
Administrativos
1.1.3.4.1.01.99 Oulros Créditos porDenoao Patrimônio - Créditos Administrativos 3 3.500.000
1.1.5 Estoques 5.139,000
1.1.5.6 Aimoxarifado 5.139,000
1.1.5.6.1 Almoxarifado - Consolidação 5.139.00 D
1.1.5.6.1.01 Material de Consumo 4.739,00 D
1.1.5.6.1.02 Géneros Alimenticios 400.00 D
1.2 Ativo não-Circulante 336.655,18 0
1.2.3 Imobilizado 336.655.18 D
1.2.3.1 Bens Móveis 338.988,33 D
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação 336988.330
1.2.3.1.1.01 Máquinas. Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 24.489.56 0
1.2.3.1.1.01.02 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 80.19 0
1.2.3.1.1.01.05 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro 3.640,00 D
1.2.3.1.1.01.21 Equipamentos Hidráulicos e Elétricos 0,02 D
1.2.3.1.1.01.99 Outras Maquinas, Aparelhos. Equipamentos e Ferramentas 20.769.35 0
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensilios 152,202,680
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensilios Domésticos 5.872,96 D
1.2.3.1.1.03.02 Maquinas e Utensilios de Escritório 12.985.920
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral 133.343.800
1.2.3.1.1.04 Materiais Culturais. Educacionais e de Comunicação 63.132,620
1.2.3.1.1.04.04 Instrumentos Musicais e ArtIsticos 45.508,48 D
1.2.3.1.1.04.05 Equipamentos paraAudio, Videoe Foto 17.624,12 D
1.2.3.1.1.04.99 Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 0.02 D
1.2.3.1.1.05 Veículos 40.043,50 D
1.2.3.1.1.05.01 Veiculos em Geral 40.043,50 D
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Móveis 57.119,970
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Móveis 57,119.970
1.2.3.2 Bens imóveis 1.484,590
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação 1.484.590
1.2.3.2.1.99 Demais Bens Imóveis 1.484.590
1.2.3.2.1.99.99 Outros Bens Imóveis 1.484.59 D
1.2.3.8 (.) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas 1.817,74 C
1.2.3.8.1 (-I Depreciação. Exaustão e Amortização Acumuladas - Consolidação 1.817,74 C
1.2.3.8.1.01 (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis 1.817,74 C
1.2.3.8.1.01.01 (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos. Equipamentos e 12,44 C
Ferramentas
1.2.3.8.1.01.03 (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensilios 601,15 C
1.2.3.8.1.01.99 Depreciação Acumulada de Demais Bens M6veis 1.204,15 C
2 Passivo • Patrimeinio Liquido 485.335,70 C
2.1 Passivo Circulante 224.791,74 C
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenclirlas e Assistenciais a Pagar a 18.239,38 C
Curto Prazo
2.1.1.1 Pessoal a Pagar 0,00
2.1.1.1.1 Pessoal a Pagar - Consolidação 0.00
2.1.1.1.1.01 Pessoal a Pagar 0,00
2.1.1.1.1.01.01 Salários. Remunerações e Beneficios 0,00
2.1.1.4 EncargosSocialsa Pagar 18.239,38 C
2.1.1.4.1 Encargos Sociais a Pagar - Consolldagao 17.940,58 C
2.1.1.4.1.01 FlaP6 Papp• 17.736,43 C
2.1.1.4.1.01.01 Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários e Remunerações 17.736,43 C
2.1.1.4.1.98 Outros Encargos Sociais 204,15 C
2.1.1.4.1.98.01 Outros Encargos Sociais (F) 204,15 C
2.1.1.4.2 Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS 298,80 C
2.1.1.4.2.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) 298,80 C
2.1.1.4.2.01.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F) 298,80 C
2.1.1.4.3 Encargos Sociais a Pagar -InterOFSS - União 0,00
2.1.1.4.3.01 Contribuições ao RGPS a Pagar 0.00
2,1.1.4.3.01.01 Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários e Remunerações 0.00
(F)
2.1.1.4.3.01.02 Contribuições ao RGPS - Debito Parcelado (F) 0.00
2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 23.597,74 C
2.1.3.1 Fornecedoros •CentimeaPagerNacionais a Curto Prazo 23.597,74 C
GeoSIAP • MANGARATIBA Página 1 de 5
MOVIMENTACAO
A DÉBITO A CRÉDITO
SALDO
FINAL
16.460,86
16.460,86
16.460.86
12.220,60
12.220,60
337,65
337,65
0,00
0.00
337,65
0,00
0,00
11.882,95
11.882,95
8.444,68
3.438,27
0.00
0,00
0,00
8.175,30
8.175,30
8.175,30
0.00
0.00
8.175,30
8.175,30
8.175,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
199.812,72
174.307,47
152.034,89
2.411,75
2.411,75
2.411,75
2.411,75
149.623,14
149.623,14
19.305,25
19.305,25
19.305,25
20.630,02
20.630,02
337.65
337.65
0,00
0,00
337,65
0,00
0,00
20.292.37
20.292,37
13.705,62
6.586,75
0.00
0,00
0,00
4.069,66
4.069,66
4.069,66
4.069,66
4.069.66
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.442,13 C
26.442.13 C
26.442,13 C
191.364,04 C
191.364,04 C
1.371,240
1.369,24 C
96,00 G
865,59 C
407,65 C
2,00 C
2.000
161.826,46 C
181.826,46 C
124.226,740
37.599,720
28 166,34 C
28.166,34 C
28.166.34 C
42.800,96 C
42.800,96 C
42.800,96 C
0,00
0,00
42.800,96 C
42.800,96 C
42.800,96 C
213.637,36 C
213.637,36 C
213.637,36 C
461.434,430
461.434.430
298.80 D
298,80 D
219.331,93 D
219.331,930
28.166,340
28.166,34 D
853.379,39
753.808,99 D
641.50$,28 D
284.549,77 D
284.549,77 D
284.549,77 D
284.549,77 D
356.955,51 D
356.955,51 0
149.623,14
149.623,14
22.272,58
337,65
337,65
337,65
21.934,93
20.952,97
20.952,97
981.96
981,96
0,00
15.305.26
3.159,00
3.159,00
3.159,00
0,00
320.00
0.00
0.00
0,00
2.839,00
0,00
0,00
0,00
0,00 356.955.51 D
0,00 356.955,51 D
0,00 112.303,71 0
0,00 1.724.420
0,00 1.724.420
0,00 1.724,42 D
0,00 110.579.290
0,00 103.974.020
0,00 103.974.02
0,00 6.605.270
0,00 4.908.45 D
0,00 1.696.820
0,00 07.574,00 D
0,00 9.980,140
0,00 9.980,14 D
0,00 9.980,14 D
0.00 109,90 D
0,00 1.319.120
0.00 2.628,99 13
0,00 190.000
0.00 509,39 D
0.00 3.071,590
0,00 194,8513
0.00 1.289,60 D
0.00 467,100
Peglna 2 de 5
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Exercicio de 2023
Filtro: Período: Junho/2023
TITULOS C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
2.1.3.1.1
2.1.3.1.1.01
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo -
Consolidação
Fornecedores Nacionais
23.597,74 C
23.597,74 C
2.1.3.1.1.01.01 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 3 23.597,74 C
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo 182.954,82 C
2.1.8.8 Valores Restituiveis 182.954,62 C
2.1.8.8.1 Valores Restituiveis - Consolidação 1.371,24 C
2.1.8.8.1.01 Consignações 1.369,24 C
2.1.8.8.1.01.11 Pianos de Previdencia e Assistencia Medica 3 V. 96.00 C
2.1.8.8.1.01.17 Retenção Relativa a Vale Alimentação s( 865,59 C
2.1.8.8.1.01.99 Outros Consignatários 3 407,65 C
2.1.8.8.1.04 Depósitos não Judiciais 2,00 C
2.1.8.8.1.04.99 Outros Depósitos 3 2,00 C
2.1.8.8.3 Valores Restitufveis InterOFSS - União 153.417,04 C
2.1.8.8.3.01 Consignações (F) 153.417,04 C
2.1.8.8.3.01.02 Contribuição ao RGPS (F) 118.965,80 C
2.1.8.8.3.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte • IRRF (F) 34.451.24 C
2.1.8.8.5 Valores Restituiveis •InterOFSS Municlpio 28.166,34 C
2.1.8.8.5.01 Consignações (F) 28.166.34 C
21.8.8.5.01.08 ISS (F) 28.166,34 C
2.2 Passivo não-Circulante 46.906,60 C
2.2.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenchirlas e Assistancials a Pagar a 46.906,60 C
Longo Prazo
2.2.1.4 EncargosSocialsa Pagar 46.906,60 C
2.2.1.4.1 Encargos Sociais a Pagar - Consolidação 4.069,66
2.2.1.4.1.02 Contribuicões Sociais - Débitos Parcelados 4.069,66 D
2.2.1.4.3 Encargos Sociais a Pagar -InterOFSS - União 50.976,26 C
2.2.1.4.3.01 Contribuições ao RGPS a Pagar 50.976,26 C
2.2.1.4.3.01.01 Contribuições ao RGPS a Pagar - Debito Parcelado 50.976.26 C
2.3 Patrimbnio Liquido 213.637,36 C
2.3.7 Resultados Acumulados 213.637,36 C
2.3.7.1 Supersivits ouDeficitsAcumulados 213.637,36 C
2.3.7.1.1 Superavils ou DeficitsAcumulados - Consolidação 461.434.43 C
2.3.7,1.1.02 Superavits ou Deficitsde Exercicios Anteriores 461.434,43 C
2.3.7.1.2 Superavits ou DeficitsAcumulados - Intra OFSS 298,800
2.3.7.1.2.02 Superavits ou Deficitsde Exercidos Anteriores 298,80 D
2.3.7.1.3 Superávits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - União 219.331,930
2.3.7.1.3.02 Superávits ou Deficitsde Exercicios Anteriores 219.331,93 D
2.3.7.1.5 Superavits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - Municipio 28.166.34 D
2.3.7.1.5.02 Superavits ou Deficitsde Exercicios Anteriores 28.166,34 D
3 Variagio Patrimonial DIminutiva 663.766,67 13
3.1 Pessoal e Encargos 579.501,52 D
3.1.1 Remuneragilo a Pessoal 489.470,39 D
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS 282.138,02 D
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - 282.138,02 D
Consolidação
3.1.1.1.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 282.138,02 0
3.1.1.1.1.01.01 Vencimentos e Salários 282.138,02 D
3.1.1.2 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS 207.332,37 D
3.1.1.2.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - 207.332,37 D
Consolidação
3.1.1.2.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS 207.332,37 D
3.1.1.2.1.01.01 Vencimentos e Salários 207.332,37 0
3.1.2 Encargos Patronais 00,031,130
3.1.2.1 Encargos Patronals - RPPS 1.386,77 D
3.1.2.1.2 Encargos Patronais - RPPS - Infra OFSS 1.386,77 D
3.1.2.1.2.01 Contribuição Patronal para o RPPS 1.386.770
3.1.2.2 EncargosPatrons!.- RGPS 88.644,36 CI
3.1.2.2.1 Encargos Patronais - RGPS - Consolidação 83.021,050
3.1.2.2.1.01 Contribuições Previdenciárias - INSS 83.021.050
3.1.2.2.3 Encargos Patronais - RGPS -InterOFSS - União 5.623,31 D
3.1.2.2.3.06 Contribuição para o PIS sobre a Folha de Pagamento 3.926,49 D
a.12.2.4.99 Encaroos Patronais - RGPS 1.696,82 D
3.3 Uso de Bens. Serviços e Consumo de Capital Me oz.zoo,ra
3.3.1 Uso de Material de Consumo 6.821.140
3.3.1.1 Consumo de Material 6.821,140
3.3.1.1.1 Consumo de Material - Consolidação 6.821,140
3.3.1.1.1.03 Gas e Outros Materiais Engarrafados 109,900
3.3.1.1.1.06 Generos Alimentacao 999,120
3.3.1.1.1.16 Material de Expediente 2.628.99 D
3.3.1.1.1.17 Material de Processamento de Dados 190.000
3.3.1.1.1.21 Material de Copa e Cozinha 509.39 D
3.3.1.1.1.22 Material de Limpeza e Produtos de Higienização 232,59 D
3.3.1.1.1.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 194,85
3.3.1.1.1.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações 1.289,600
33.1.1.1 26 Material Elétrico e Elea/Mica 467.100
GeoSIAP MANGARATIBA
1.372.500,00 C
1.372.500,00 C .
1.372.500,00 C
1.372.500,00 C
1.372.500.00 C
1 372.500.00 C
4.063.007,41 D
3.981.067,200
3.981.067,200
2.865.159,71 D
2,745.000.000
2.745.000,00 0
172.159,71 D
172.159,71 D
0.00
120.159,71 D
52.000,00 D
172.159.71 C
52.000,00 C
52.000,00 C
1.115.907,490
1.115.907.49
1.115.907.490
1121,631.090
5.723,60 C
81.940,21 D
25.750,00 D
25.750,00 D
56.190,21 0
19.035,23 0
37.154,98 0
SALDO
199,600
87.593.86 D
744,00 D
744,00 D
744,00 D
86.849,86 D
86.849,86 D
3.772.00 D
19.342,51 D
39.000.00 D
23.400,00 ID
1.013,850
71,500
250.00 D
1.996,40 D
1.996,40 D
195,23 0
195,230
195.230
195,230
1.801,170
1.801,17D
1801,170
4.063.007,41 C
3.981.067,20 C
3.981.067,20 C
2.865.159,71 C
1.749.252,22 C
1.115,907,49 C
228.377,20 C
7.526,53 C
000 00.,7G
1.115.907,49 C
1 115.907,49 C
1.115.907,49 C
228.377.20 C
7.526.53 C
880.003,76 C
81.940,21 C
25.750,00 C
1.950,00 C
23.800,00 C
56.190,21 C
37.154,98 C
Parma 3 de 5
• FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Junho/2023
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO A CREDITO
TITU LOS IND. SALDO
INICIAL
3311.1 28 Material de Proteção e Segurança 199,600 0,00 0.00
3.3.2 Serviços 75.447,61 D 12.146,25 0,00
3.3.2.2 Serviços Terceiros - Pessoa Fisica 744,00 D 0,00 0,00
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - Pessoa Fisica - Consolidação 744,00 D 0.00 0.00
3.3.2.2.1.08 Limpeza e Conservação 744.00 D 0,00 0,00
3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica 74.703,61 D 12.146,25 0,00
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros.. Pessoa Juridica - Consolidação 74.703.61 D 12.146.25 0.00
3.3.2.3.1.06 Manutenção e Conservação 3.772,00 D 0.00 0,00
3.3.2.3.1.08 Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gase Outros 15,182,860 4.159.65 0,00
3.3.2.3.1.10 Locações 31.200,000 7.800,00 0,00
3.3.2.3.1.11 Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 23.400.00 D 0,00 0,00
3.3.2.3.1.32 Serviços Bancários 827,25 D 186,60 0,00
3.3.2.3.1.46 Serviços Gráficos e Editoriais 71.500 0.00 0,00
3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Juridica 250.00 D 0,00 0.00
3.4 Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras 1.996,40 D 0,00 0,00
3.4.2 Juros e Encargos de Mora 1.996,40 D 0,00 0,00
3.4.2.3 Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços 195,230 0,00 0,00
3.4.2.3.1 Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços - 195,230 0,00 0.00
Consolidação
342.3.1.03 Multas IndedutIveis 195,230 0,00 0,00
3.4.2.3 1.03.99 Demais Multas Indedutiveis 195,23 D 0.00 0.00
3.4.2.4 Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributarias 1.801.170 0,00 0,00
3 4.2 4.1 Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributarias - Consolidação 1.801,170 0,00 0.00
3.4.2.4 1.03 Multas Indedutivels 1 801 170 0.00 0.00
4 Variação Patrimonial Aumentativa 1.143.750,00 C 0,00 aia.! 5U,UU
4.5 Transferencias e Delegações Recebidas 1.143.750,00 C 0,00 228.750,00
4.5.1 TransferanciasIntroGovernamentais 1.143.750,00 C 0,00 228.750,00
4.5.1.1 Transterencias Recebidas para a Execução Orçamentária 1.143.750,00 C 0,00 228.750,00
4.5.1.1.2 Transferal-10as Recebidas para a Execução Orçamentaria -IntroOFSS 1 143 750.00 C 0.00 228 750.00
4.5.1.1 2.02 Repasse Recebido 1 143 750 00 C 0,00 228 750.00
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 3.938.847,70 D 244.319,42 120.159,71
5.2 Orçamento Aprovado 3.856.907,49 0 244.319,42 120.159,71
5.2.2 Fixação da Despesa 3.856.907,49 D 244.319,421 120.159,71
5.2.2.1 Dotação Orçamentária 2.745.000,00 D 240.319,42 120.159,71
5.2.2.1.1 Dotação Inicial 2.745.000,00 D 0,00 0,00
5.2.2.1 1.01 Credito Inicial 7.1 2.745.000,00 D 0,00 0,00
5.2.2.1 2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 52 000.00 D 120.159,71 0.00
5.2.2.1 2.01 Crédito Adicional - Suplementar 8.2 52.000,00 D 120.159,71 0.00
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte 0.00 120.159.71 120.159,71
5.2.2,1.3.01 Superavit Financeiro de Exercicio Anterior 8.2 0,00 120.159,71 0.00
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação 82 52.000.00 0.00 0,00
5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 82 52.000.00 C 0,00 120.159.71
5.2.2.1.9 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 52.000,00 C 0.00 0,00
5.2.2.1.9.04 (-) Cancelamento de Dotações 82 52.000.00 C 0.00 0.00
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 1.111.907,490 4.000,00 0,00
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão 1111.907.490 4.000,00 0.00
5.2.2.9.2.01 Execução da Despesa por Nota de Empenho 1.111.907.490 4.000,00 0.00
5.2.2.9.2.01.01 Emissao de Empenhos 92 1117.631.090 4.000,00 0.00
5.2.2 9.2.01.03 (-)Anulacao de Empenhos 11 5.723.60 C 0,00 0,00
5.3 Inscrição de Restos a Pagar 81.940,21 D 0,00 0,00
5.3.1 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 25.750,00 D 0,00 0,00
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 25.750,00 D 0,00 0,00
5.3.2 Inscrição de Restos a Pagar Processados 56.190,21 D 0,00 0,00
5.3.2.1 Restos a Pagar Processados- Inscritos 9.2 19.035,23 D 0,00 0,00
5.3.2.2 Restos a Pagar Processados - Exercicios Anteriores 9.2 37.154,980 0,00 0,00
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 3.938.847,70 C 789.184,66 913.344,37
6.2 Execução do Orçamento 3.856.907,49 C 789.184,66 913.344,37
6.2.2 Execução da Despesa 3.856.907,49 C 789.184,66 913.344,37
6.2.2.1 Disponibilidades de Credito 2.745.000,00 C 396.592,33 516.752,04
6.2.2.1.1 Credito Disponivel 7t 1.633.092,51 C 4.000,00 120.159.71
6.2.2.1.3 Credito Utilizado 1.111.907.49 C 392.592,33 396.592.33
6.2.2.1.3.01 Credito Empenhado a Liquidar 272 422 095,56 C 197.718,36 4.000.00
6.2.2.1.3.03 Credit°Empennado Liquidouo aroe°, 27 4 682.14 C 194.873,97 197.718,36
6.2.2.1 304 Crédito Empenhado Liquidado - Pago 27 2 685.129.79 C 0,00 124 UTO.Uf
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 1.111.907,49 C 392.592,33 396.592,33
6.2.2.9.2 Emissao de Empenho 1 111.907.49 C 392.592,33 396.592,33
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho 1.111.907,49 C 392.592,33 396.592,33
6.2.2.9.2.01.01 Empenhos a Liquidar 28 422.095.56 C 197.718,36 4.000,00
6.2.2.9.2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 4.682,14 C 194.873.97 197.718.36
6.2.2.9.2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 685.129.79 C 0,00 194.873.97
6.3 Execução de Restos a Pagar 81.940,21 C 0,00 0,00
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 25.750,00 C 0,00 0,00
6.3.1.1 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 1.950,00 C 0,00 0,00
6.3.1.4 Restos a Pagar não Processados Pagos 16 23.800,00 C 0.00 0.00
6.3.2 Execução de Restos a Pagar Processados 56.190.21 C 0,00 0.00
6.3.2.1 Restos a Pagar Processados a Pagar 14 37.154,98 C 0,00 0.00
GeoS1AP - MANGARATIBA
Exercício de 2023
19.035,23 C
8.588.618.700
49.994,88 D
38.765,88 D
38.765,88 D
38.765,88 D
38.765,88
11.229,00
11.229,000
11.229.000
4.395,00 D
6.834,00 D
7.497.091,94 D
1.658.181,950
1.658.181,950
1.156.978,960
501.202.990
5.838.909,99 D
5.838.909,99 D
5.838.909.99 D
2.865.159,71 D
2.745.000,00 D
172.159,71 D
52.000,00 C
2.973.750.280
2.745.000,00 D
228.750,28 D
1.041.531,880
36.030,69 D
36.030,69 D
36.030.69 0
36.030,69 13
36.030,69 0
SALDO
FINAL
969.470,50 D
887.530,2913
8a7.530.29 0
81.940,21 C
8.588.818,70 C
49.494,88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
11.229,00 C
11.229,00 C
11.229.00 C
4.395,00 C
4.395,00 C
6.834,00 C
6.834,00 C
7.497.091,94 C
1.858.181.95 C
1.858.181,95 C
195.937,55 C
195.937,55 C
230.327,20 C
230.32720 C
236.045.55 C
44.681.51 C
191.362,N C
2,00 C
995.871.65 C
922.838.99 C
73.032.66 C
5.838.909.99 C
5.838.909,99 C
5.838.909,99 C
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Exercido de 2023
Filtro: Período: Junho/2023
TÍTULOS dc IND
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO A CREDITO
6.3.2.2 Restos a Pagar Processados Pagos 16 19.035,23 C 0,00 0,00
7 Controls, Devedores 8.013.360,61 D 575.258,09 0,00
7.1 Atos Potenciais 49.994,88 D 0,00 0,00
7.1.1 Atos Potenciais Ativos 38.765,88 0 0,00 0,00
7.1.1.3 Direitos Contratuais 38.765,88 D 0,00 0,00
7.1.1.3.1 Direitos Contratuais - Consolidação 38.765.88 D 0.00 0.00
7.1.1.3 1.03 Contratos de Alugueis 38.765.88 D 0.00 0,00
7.1.2 Atos Potenciais Passivo 11.229.000 0,00 0,00
7.1.2.3 Obrigações Contratuais 11.229,000 0,00 0,00
7.1.2.3.1 Obrigações Contratuais- Consolidação 11,229.000 0,00 0.00
7.1.2.3.1.02 Contratos de Serviços 4.395,00 D 0.00 0.00
7.1.2.3.1.03 Contratos de Aluguéis 6.834,000 0,00 0,00
7.2 Administração Financeira 7.127.552,21 D 369.539,73 0,00
7.2.1 Disponibilidades por Destinação 1.408.801,930 249.380,02 0,00
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 1.408.801,930 249.380,02 0,00
7.2.1.1.1 Recursos Ordinarios 928.228,96 D 228.750,00 0,00
7.2.1.1.3 Recursos Extraorçamenterios 480.572.97 20.630,02 0,00
7.2.2 Programação Financeira 5.718.750,28 1:1 120.159,71 0,00
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 5.718.750,28 D 120.159,71 0,00
7.2.2.1.1 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 5,718,150.280 120.159,71 0,00
72.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 2.745.000,00 D 120.159,71 0,00
7.2.2.1,1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação inicial 12.1 2.745.000,00 D 0,00 0.00
7.2.2.1.1.01.02 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 12.1 52.000,00 13 120.159,71 0,00
7.2.2.1.1.01.09 (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 12 1 52.000,00 C 0,00 0,00
7.2.2.1.1.02 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 2.973.750,28 D 0.00 0,00
Financeiras a Receber
7.2.2.1.1.02.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a
Receber - Inicial
1 33.1, 2.745.000,00 D 0,00 0,00
7.2.2.1.1.02.02 Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a 33.1 228.750,28 D 0,00 0.00
Receber - Adicional
7.9 Outros Controles 335.813,52 D 205.718,36 0,00
7.9.1 Responsabilidade por Valores. Titulos e Bens 32.030,69 1:1 4.000,00 0,00
7.9.1.2 Responsabilidade de Terceiros por Valores, Titulos e Bens 32.030,69 D 4.000,00 0,00
7.9.1.2.1 Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos 32.030,69 0 4 000,00 0.00
7.9.5 Contrapartida de Controles Especificas do Tcesp 32.030,69 D 4.000,00 0,00
7.9.5.3 Contrapartida de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de 32.030,69 4.000,00 0,00
Fundos
7.9.6 Controls das Despesas Orçamentirlas 771.752,140 197.718,36 0,00
7.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Oryamentirias do Exercido por 689.811.930 197.718,36 0,00
Nota de Empenho
7.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 27.2 689.811,930 197.718,36 0.0C
7.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exerciclos 81.940,21 C 0,00 0,00
Anteriores
e Controles Cm:lore* 8.013.360,61 C 836.436,90 1.411.694,99
8.1 Execução dos Atos Potenciais 49.994,88 C 0,00 0,00
8.1.1 Execução dos Atos Potenciais Ativos 38.765,88 C 0,00 0,00
8.1.1.3 Execução de Direitos Contratuais 38.765,88 C 0,00 0,00
8.1.1.3.1 Execução de Direitos Contratuais - Consolidação 38.765,88 C 0,00 0,00
8.1.1.3.1.03 Contratos de Aluguilis 38.765.88 C 0,00 0.00
8.1.1.31.03.01 Em Execução 25 38.765,88 C 0,00 0,00
8.1.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos 11.229,00 C 0,00 0,00
8.1.2.3 Execução de Obrigações Contratuais 11.229,00 C 0,00 0,00
8.1.2.3.1 Execução de Obrigações -Consolidação 11,229,00 C 0,00 0,00
8.1.2.3.1.02 Contratos de Serviços 4.395.00 C 0,00 0,00
8.1.2.3.1.02.01 A Executar 25 4.395,00 C 0,00 0.00
8.1.2.3.1.03 Contratos de Aluguéis 6.834,00 C 0,00 0,00
8.1.2.3.1.03.01 A Executer 25 6.834,00 C 0,00 0.00
8.2 Execução da Administração Financeira 7.127.552,21 C 641.562,93 1.011.102,66
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 1.408.801,93 C 408.812,93 658.192,95
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 1.408.801,93 C 408.812,93 658.192,95
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destine* de Recursos 28.812,450 4.000,00 228.750,00
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponiveis para o Exercido 1 28.812,450 4.000,00 228.750,00
82.1.1.2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 424.045,56 C 197.718,36 4.000,00
Empenho
8.2.1.1 2.01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 424.045,56 C 197.718,36 4.000,00
Empenho - a Liquidar
8.2.1.1.3 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 224.791,74 C 207.094,57 218.348,38
Liquidação e Entradas Compensaterias
8.2.1.1.3.01 Comprometida por Liquidação 41 837.12 C 194.873.97 197.718,36
8.2.1.1.3.02 Comprometida por Retenções e Consignações 182.952.62 C 12.220,60 20.630,02
8.2.1.1 3.03 Comprometida por Depósitos e Garantias 2.00 C 0,00 0,00
8.2.1.1.4 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercicio Utilizada 788.777,08 C 0,00 207.094,57
8.2.1.1.4.01 Utilizada com Execução Orçamentária 1 727.965,02 C 0.00 194.873,97
8.2.1.1.4.02 Utilizada com Retenções e Consignações 60.812.06 C 0.00 12 220,60
8.2.2 Execução da Programação Financeira 5.718.750,28 C 232.750,00 352.909,71
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 5.718.750,28 C 232.750,00 352.909,71
8.22 1.1 Execusbo do Cronogreme de Desembolso Mensal Orçamentário 5718.750,28 C 232.750,00 352.909,71
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