- Ao Expedi'
P/ Leitura
GO hi
idente
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
OFÍCIO 10/2023 FMP
Ao Ilmo. Senhor
Renato José Pereira
Presidente daCamaraMunicipal de Mangaratiba
Assunto: Balancete do mês de Junho de 2023
Mangaratiba, 10 De Julho 2023
Venho,por meio deste,encaminhar o Balancete referente ao mês de Junho de 2023
Desde jd,agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e distinta
consideração.
Aten ente,
Cafmil
te
Ado Peixoto
a cula: 380
CECILIA RIBEIRO CABRAL
Presidente-Fundação Mário Peixoto
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
BALANCETE DO MÊS DE
JUNHO/2023
Ativo
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidaçao
Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Variação Patrimonial Aumentativa
Transferências e Delegações Recebidas
Transferencias lntra Governamentais
Transferéncias Recebidas para a Execução Orçamentária
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentaria - Intra OFSS
Repasse Recebido
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento
Orçamento Aprovado
Fixação da Despesa
Dotação Orçamentaria
Dotação Inicial
Credito Inicial
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento
Execução do Orçamento
Execução da Despesa
Disponibilidades de Credito
Credito Disponivel
Controles Devedores
Administração Financeira
Disponibilidades por Destinação
Controle da Disponibilidade de Recursos
RecursosOrdinaries
Programação Financeira
Cronograma Mensal de Desembolso
Programação de Desembolso Mensal Orçamentano
Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias
Cronograma de Desembolso Mensal- Fixação Inicial
Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências
Financeiras a Receber
Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a
Receber - Inicial
Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a
Receber- Adicional
Controles Credores
Execução da Administração Financeira
Execução das Disponibilidades por Destinação
Execução da Disponibilidade de Recursos
Disponibilidade por Destinação de Recursos
Recursos Disponiveis para o Exercicio
Execução da Programação Financeira
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
Programação de Desembolso Mensal.- Despesas Orçamentarias
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamenlárias - a
Utilizar
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferéncias
Financeiras a Receber
Programação de Desembolso Mensal a Receber
Programação de Desembolso Mensal Recebida
2 2
121
33 1
33 1
12 1
33 1
33.2
RESUMO
'jvíarcosjkpbert6 da Çi.cPereira
Dir or Fi an-Mir° rcirLeiteGom
Fund - il-`)tc. SuperintendenteCon
CRC/123 060399/0
Balancete de Verificação
lin:Tito Expediente FUNDO MUNICIPAL DE CU
P/ Leitura
Exercício de 2023
Filtro: Periodo: Junho/2023
TITULOS
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1 1 1 1 1
1.1.1 1.1 19
4
4.5
4.5.1
4.5.1.1
4.5 1 1 2
4.5 1 1 2.02
5.2
5.2.2
5.2.2.1
5.2.2 1 1
5.2 2 1 1 01
6
6.2
6.2.2
6.2.2.1
6 2 2 1 1
7
7.2
7.2.1
7.2.1.1
7.2.1.1,1
7.2.2
7.2.2.1
72.2.1.1
7.2.2.1.1.01
7.2.2.1.1.01.01
7.2.2.1.1.02
7.2.2.1.1.02.01
7.2.2.1.1.02.02
a
8.2
8.2.1
8.2.1.1
8.2.1.1.1
8.2.1.1.1.01
8.2.2
8.2.2.1
8.2.2.1.1
8.2.2.1.1.01
82.2.1.1.01.01
82.2.1.1.02
8.2.2.1.1.02.01
822.1.1.02.02
25.000,00 0,00 150.000,00 13
25.000,00 0,00 150.000,00 D
25.000,00 0,00 150.000,000
25.000,00 0.00 150.000,000
25 000,00 OW 150 000,00 D
25.000,00 0.00 150.000,00 D
0,00 25.000,00 150.000,00 C
0,00 25.000,00 150.000,00 C
0,00 25.000,00 150.000,00 0
0,00 25.000,00 150.000,00 C
0,00 25 000,00 150.000,00 C
0,00 25 000.00 150 000,00 C
0,00 0,00 300000,000
0,00 0.00 300.000,00 0
0,00 0,00 300.000,00 I)
0,00 0,00 300.000,00 D
0,00 0,00 300.000,00 D
0,00 0,00 300000,000
0,00 0,00 300.000,00 C
0,00 0,00 300.000,00 C
0,00 0,00 300.000,00 C
0.00 0,00 300.000,00 C
0,00 0.00 300.000.000
25.000,00 0,00 775.000,00 D
25.000,00 0,00 775,000,000
25.000,00 0,00 150.000,000
25.000,00 0,00 150,000.000
25.000,00 0.00 150.000,000
0,00 0,00 625.000,00 D
0,00 0,00 625.000,00 D
0,00 0,00 625000,000
0.00 0.00 300.000.00 D
0.00 0.00 300 000.00 0
0,00 0,00 325.000,00 D
0,00 0,00 300000,000
0.00 0.00 25 000,00 D
25.000,00 50.000,00 775.000,00 C
25.000,00 50.000,00 775.000,00 C
0,00 25.000,00 150.000,00 C
0,00 25.000,00 150.000,000
0.00 25.000.00 150.000,00 C
0,00 25.000.00 150000.000
25.000,00 25.000,00 625.000,00 C
25.000,00 25.000,00 625.000,00 C
25.000,00 25.000.00 625 000.00 C
0,00 0,00 300.000.000
0,00 0.00 300.000,00 C
25.000,00 25.000.00 325.000,00 C
25.000,00 0.00 175.000,00 C
0,00 25.000.00 150 000,00 C
75.000,00 75.000,e0
125.000,00 D
125.000,00
125.000.000
125.000,000
125.000.00 0
125.000.00 D
125.000,00 C
125.000,00 C
125.000,00 C
125.000,00 C
125.000.00 C
125000,000
300.000,00 D
300.000,00 0
300.000,00 D
300.000,00 D
300.000.00 D
300 000.00 D
300.000,00 C
300.000,00 C
300.000,00 C
300.000,00 C
300.000.00 C
750.000,00 D
750.000,00 D
125.000.000
125.000,000
125 000.00
625.000,00 D
625.000,00 D
625.000,00 D
300.000.00 D
300 000,00 D
325.000,00 D
300.000,00 D
25.000.00 D
750.000,00 C
750.000,00 C
125.000.00 C
125.000,00 C
125.000.00 C
125 000.00 C
625.000,00 C
625.000,00 C
625 000 00 C
300.000.00 C
300.000.00 C
325.000,00 C
200.000.000
125 000,00 C
zadruf
sidente
Fund orio Feixoto
11.a: 380
GeoSIAP MANGARAT10A Pagina 1 de 1
• • • FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Listagem das Conciliações Bancarias
Exercido do 2023
Saldo Contábil Conta Bancária
Depósitos (-) Retiradas (+) Depósitos (+) Retiradzis (-)
não localizados no extrato não localizados na contabilidade
Movimentos Pendentes
Saldo do
Extrato
Banco 1=111E1 No da Conta Descrição Fichas
Filtro: Data: 30/06/2023
001 3836-9 22212-7 Banco do Brasil - FMC 150.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 150.000,00
Nenhuma conta conciliada
1 conta possui pendincias não conciliadas
• ,• •
• . .ente
Funds71. irio3tedxoto
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 1 de 1