Rece15'
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Oficio n° 468/2023 Mangaratiba, 24 de Julho de 2023.
A Sua Excelência o Senhor
Vereador: RENATO JOSÉ PEREIRA
Presidente daCamaraMunicipal de
Mangaratiba - RJ
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para
encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa o Balancete Contábil referente ao mês de
1Junho de 2023 do Fundo Municipal de Saúde.
Atenciosamente,
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0111e-1. ..011110." 1,
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CRn M de Sat/de-P/4M 52.12027'8-2
Mair Araújo Bichara
Secretário Municipal de Saúde
Portaria n° 0710/ de 09 Maio de 2023
3 ts
es
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e
etoract
ol
°39
PREFEITURA MUNICIPAL DE
MANGARATII3A
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE JUNHO DE 2023
Banco do Brasil • Estado da Saúde/10044•7
Banco do Brasil • SISPRENATA1/10049.8
B.do Brasil - Conta de
Aplic.SISPRENATAL/10049-8
Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/
10049-8
B.do Brasil.Implant.Unidades Básicas de
Saúde - UBS
B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unkiades
Básicas de Saude
6.do Brasil • Incentivo Constr.pOlos da
Acad.Saúde
B.do Brasil-Rend.deAplic.Incent.Constr.POlos
Acad
B.do Brasil-FNSConvenente II - 163562-2
B.do Brasil-FN5Convenente II -
Aplic./163562-2
B.do Bral-FNSCONVENENTE/16.619-7
B.do
Brasil-ENSCONVENENTE.Aplicactio/16.619-7
BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C
17641-9
Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7
Banco do Brasil - Estado da 5E16de/10044-7
Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8
B.do Brasil • Conta de
AO, .SISPR61.1.41,..../ 1.0010 -0
Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/
10049-8
B.do Brasil-Implant.Unidades Básicas de
Saúde - U85
B.do Brasil•Rend.Aplic.Implant.Unidades
Básicas de Saude
B.do Brasil - Incentivo Constr.pálos da
Acad.Saticle
Bodo Brasil-Rend.deAplic.Incent.Constr.POlos
Acad
BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO
SUS/19488-3
BANCO DO BRASIL-FMSCUSTEIO
5115/19488-3 APLIC
BANCO DO BRASIL -FMS INVEST
5US/19489-1
50869 00113836.0110044-7
50874 00113836.0110049-8
50896 00113836-0110049-8
50903 00113836-0110049-8
50936 00113836-0113264-0
50939 00113836.0113264-0
50935 00113836-0113296-9
50938 00113836-0113296-9
54703 00113836-0116356-2
54704 00113836-0116356-2
53264 00113836-0116619-7
53265 00113836-0116619-7
56443 00113836-0117641-9
03880 00113836.9110044-7
43437 00113836-9110044-7
43442 00113836-9110049-8
43464 00113836-9110049.8
43471 00113836-9110049-8
43504 001131336-9113264-0
43507 00113836-9113264-0
43503 00113836-9113296-9
43506 00113836-9113296-9
60268 00113836-9119488-3
60269 00113836-9119488-3
60270 00113836-9119489-1
MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2023
Data: 01/06/2023 a 30/06/2023
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentárias
919.575,95
10.064.869,60
1.154.374,62
0,00
Despesas Orçamentárias
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentária
Pagamento de Restos aPage
Total dos Pagamentos
9.731.504,51
0,00
53,62
0,00
Ao Expediente
P/ Leitura 966.
Em E; 3 2W/A Total das Receitas 12.138.820,17 10.697.,58,13
Retiradas Bancárias 9.850.145,49 Depósitos Bancários
ide e
11.291.307,53
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 21.988.965,66 Total do Caixa da Despesa 21.988.965,66
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Receitas Acumuladas Anterior 63.842.200,29 Pagamentos Acumulados Anterior 65.612.168,29
Receitas do Período 12.138.820,17 Pagamentos do Período 10.697.658,13
Total das Receitas 75.981.020,46 Total dos Pagamentos 76.309.826,42
Saldo Inicial do Exercicio 13.356.531,63 Saldo na Data 13.027.725,67
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Bancos 13.356.531,63 Bancos 13.027.725,67
Total do Balancete da Receita 89.337.552,09 Total do Balancete da Despesa 89.337.552,09
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponivel
11.586.563,63 11.291.307,53 9.850.145,49 13.027.725,67
8.497.547,96 8.928.172,30 9.254.600,70 8.171.119,56
8.497.547,96 8.928.172,30 9.254.600,70 8.171.119,56
1.1.1.1.1.19 745,26 0,00 0,00 745,26
1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50 7.658,00 69,65 0,00 7.727,65
1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50 5.691,26 51,19 0,00 5.742,45
1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50 280.866,13 1.080,322,06 989.754,12 371.434,07
1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
13.027.725,67
8.171.119,56
8.171.119,56
745,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.727,65
0,00
5.742,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
371.434,07
0,00
CONTAS BANCARIAS
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO • ST
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DO I AL DE SAÚDE
_Ari (14cardo Nunes
Página 1 de 3
CRC-R) 056191/0-8
Data: 01/06/2023 a 30/06/2023
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Conta Anterior Depósitos Retiradas
60271 00113836-9119489-1 BANCO DO BRASIL -APLIC.FMS INVEST 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00
SUS/19489-1
62945 00113836-9119489-1 BANCO DO BRASIL-FMS INVESTSUS/3836-9 1.1.1.1.1.19 1.617.564,73 13.799,74 0,00
- 19489-1APL1C
62944 00113836-91194891-0 B. do Brasil -FMS INVESTSUS/3836-9 - 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
19489-1
43511 1041887-01624001-4 Caixa Economica - A.F.B. 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
50943 1041887-01624001-4 Caixa Economica - A.F.B. 1.1.1.1.1.19 0,00 1.572,75 1.572,75
43518 1041887-01624002-2 Caixa Economica - Aplicação A.T.B. 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00
50950 1041887-01624002-2 Caixa Economica - A.T.B. Aplicação 1.1.1.1.1.50 0,01 0,00 0,00
44728 1041887-01624003-0 Caixa Econ.-FNSBLGES/624.003-0 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
44734 1041887-01624003-0 Caixa Econ.-Aplic.FNSBLGES/624.003-0 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00
50959 1041887-01624003-0 Caixa Econ.-FNSBLGES/624.003-0 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
50960 1041887-01624003-0 Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic 11.1.1.1.50 102.891,46 874,41 0,00
50951 1041887-01624004-6 Caixa Economica -MACAplicação 1.1.1.1.1.50 14,79 0,00 0,00
43513 1041887-01624004-9 Caixa Económica -MAC 1.1.1,1.1.19 0,00 0,00 0,00
43519 1041887-01624004-9 Caixa Economica - Aplicação BLMAC 1.1.1.1.150 0,00 0,00 0,00
50945 1041887-01624009-9 Caixa Económica -MAC 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
43520 1041887-01624005-7 Caixa Economica - Aplicação BLVGS. 1.11.1.1.50 0,00 0,00 0,00
50947 1041887-0100624005-7 Caixa Economica • VIgIláncia Sanitária 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
50952 1041887-01624005-7 Caixa Economica -BLVGS Aplicação. 1.1.1.1.1.50 3.250,61 27,63 0,00
43525 1041887-01624006-5 Caixa Económica - FNSBLINV 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
50957 1041887-01624006-5 Caixa Económica - FNSBLINV 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
43526 1041887-01624006-8 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00
50958 1041887-01624006-8 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV 1.1.1.1.1.50 11,38 0,08 0,00
51287 1041887-01624009-0 Caixa Econ.--Estivt.Rede Sery.Atenção 1.1.1.1.1.50 2.653,75 22,56 0,00
Bás.SaUde Aplic
51547 1041887-01624010-3 Caixa Econ.-Estrut.Unici.Atenc,io Espec.em 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
Saúde
51548 1041887-01624010-3 Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em 1.1.1.1.1.50 2.638,79 22,42 0,00
Saúde- Aplic
56440 1041887-01624024-3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVANQC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00
624024-3
56441 1041887-01624024-3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 1.1.1.1.1.50 23.888,57 203,02 0,00
624024-3- Aptic.
57727 1041887-01624035-9 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
PUBL, C/C 624035-9
57731 1041887-01624535-9 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AQÔE E SERV,
PUBL.APLIC C/C 624035-9
11.1.1.119 8.549,30 72,65 0,00
57725 1041887-010624037-5 CEF •INVESTSUS. C/C 0624037-5 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
57726 1041887-010624037-5 CEF -INVESTSUS.APLIC C/C 0624037-5 1.1.1.1.1.50 1.629.018,23 13.844,06 0,00
50949 1041887-016240001-4 Caixa Economica - A.F.B. Aplic 1.1.1.1.1.50 185.062,75 1.572,75 0,00
50851 23710886-91660-2 BRADESCO • FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 1.1.1.1.1.19 1,00 3.388,45 3.388,45
56460 23710886-91660-2 BRADESCO FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 1.1.1.1.1.50 402.365,54 3.952.025,82 3.782.344,38
APLIC
50E353 23710886-91816-8 BRADESCO - RT/816-8 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 1,00
43423 23710886-916677-0 Bradesco -Royalties-6677-0 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
43424 23710886-916677-0 Rend.de aplicação -Royalties 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
50856 23710886-916677-0 BRADESCO -Royalties-6677-0 1.1.1.1.1.19 14.029,09 0,00 14.028,09
50857 23710886-916677-0 BRADESCO - Royalts - Rend.de aplicação 1.1.1.1.1.19 45.631,00 997.496,47 986.791,35
43505 23710886-918930-3 Bradesco 8930-3 PAHI 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
43508 23710886-918930-3 Bradesco - Rend.de Aplicação PAHI 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00
50937 23710886-918930-3 Bradesco - PAHI -8930-3 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00
50940 23710886-918930-3 Bradesco -PAMRend.de Aplicação - 8930-3 1.1.1.1.1.50 468.598,90 3.154,38 297.141,42
43500 23710886-9110080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
43509 23710886-9110080-3 Bradesco Rend.de Aplic. Co-Financiamento 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00
50941 23710886-9110080-3 Bradesco - CO- FINANCIAMENTO ESTADUAL
aplic
1.1.1.1.1.50 1.216.051,98 10.902,96 0,00
43501 23710886-9110081-1 Bradesco -AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
43521 23710886-9110081-1 Bradesco Rend.Aplic.AFB 1.1.1.11.50 0,00 0,00 0,00
50953 23710886-9110081-1 Bradesco AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC 1.1.1.1.1.50 367.594,96 3.290,81 0,00
43510 23710886-9110991-6 Bradesco - 1nsumos para diabetes 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
43523 23710886-9110991-6 Bradesco - Insumos para Diabetes 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
1J3Z1 27710000-911{)991.0 ma/1w,, - nana.nplicanawnvo p/tAaocs4a 9,1,9 ''I'''''
50942 23710886-9110991-6 Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00
50955 23710886-9110991-6 Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 1.1.1.1.1.19 351.410,26 12.466,07 0,00
RendAplic
62946 23710886-9119044-6 CONTA BRADESCO (CHEQUE FUNCIONARIO) 11.111.19 0,00 0,00 0,00
60192 23710886-910023496-6 Bradesco Samu / 23496-6 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00
60193 23710886-910023496-6 Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação 1.11.1.1.19 1.183.898,83 10.471,31 158.293,59
60194 23710886-9124016-8 Bradesco - Progr.Est.FinancAten9ão Prirn.8 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00
Saúde-Co Financiamento
60195 23710886-9124016-8 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.a 1.1.1.1.1.50 538.832,37 4.396,97 203.611,75
Saúde-Co Financiamento Aplic
56461 2371886-01816-8 BRADESCO - RT/816-8 APUC 1.1.1.1.1.50 38.453,87 2.818.119,09 2.817.673,80
50932 2371886-0110080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 1.1.1.1.1.19 98,24 0,00 0,00
50933 2371886-0110081-1 Bradesco -AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 1.1.1.1.1.19 71,90 0,00 0,00
50956 2371886-0110991-6 Bradesco - Rend.Apilc.Insumos p/Diabetes 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 ICIPAL DE SODE
Atual Pendente
0,00 0,00
1.631.364,47 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,01 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
103.765,87 0,00
14,79 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.278,24 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
11,46 0,00
2.676,31 0,00
0,00 0,00
2.661,21 0,00
0,00 0,00
24.091,59 0,00
0,00 0,00
8.621,95 0,00
0,00 0,00
1.642.862,29 0,00
186.635,50 0,00
1,00 0,00
572.046,98 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1,00 0,00
56.336,12 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1,00 0,00
174.611,86 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1.226.954,94 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
370.890,77 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
o,00 o,00
1,00 0,00
363.876,33 0,00
0,00 0,00
1,00 0,00
1.036.076,55 0,00
1,00 0,00
339.617,59 0,00
38.899,16 0,00
98,24 0,00
0,00
1.631.364,47
0,00
Disponível
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
103.765,87
145:8797
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.278,24
0,00
0,00
0,00
11,46
2.676,31
0,00
2.661,21
0,00
24.091,59
0,00
8.621,95
0,00
1,642.862,29
186.635,50
1,00
572.046,98
0,00
0,00
0,00
1,00
56.336,12
0,00
0,00
1,00
174.611,86
0,00
0,00
1.226.954,94
0,00
0,00
370.890,77
0,00
0,00
1,00
363.876,33
0,00
1,00
1.036.076,55
1,00
339.617,59
38.899,16
98,24
71,90
0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Boletim de Caixa
4" 0
• ir -T
AC 0/
o c-\`
Exercido de 2023
MANGARATIBA Ari Wicar o Nunes Página 2 de 3
CRC-R.) 05619110-8
Exercício de 2023
FkL_ tit Ny,
\GRIO t)
sa,E
4 4
AL ,o
5
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -Sande 0,00 22,56 22,56 0,00
STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serykosparkasde saúde 0,00 22,56 22,56 0,00
62955 1041887-01624009-0 Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Ater0o 1.1.1.1.1.19 0,00 22,56 22,56 0,00
Eles.Saiide Aplic
16000000- TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO 1.110.219,53 18.713,96 9.356,98 1.119.576,51
300.0023 - PAB 0,00 0,00 0,00 0,00
62948 1041887-01624038-3 CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938-3 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00
300.0228 - Gestão do SUS 1.101.027,05 18.713,96 9.356,98 1.110.384,03
62951 1041887-01624039-1 CEF -INVESTSUS 1.1.1.1.1.19 0,00 9.356,98 9.356,98 0,00
62952 1041887-01624039-1 CEF -INVESTSUS Rendimentos 1.1.1.1.1.50 1.101.027,05 9.356,98 0,00 1.110.384,03
300.2105 - PAR Fixo 9.192,48 0,00 0,00 9.192,48
62947 1041887-01624038-3 CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3 1.1.1.1.1.19 9.192,48 0,00 0,00 9.192,48
16010000. TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO 3.598,13 61,38 30,69 3428,82
300.2124 - Investimento-Implant.deWesa Serii.deSande 3.598,13 61,38 30,69 3.628,82
62953 00113836-9117641-9 FMS- FFISCONVENENTE 1.1.1.1.1.19 0,00 30,69 30,69 0,00
62954 00113836-9117641-9 FMS- FNSCONVENENTE Investimento 1.1.1,1.1.50 3.598,13 30,69 0,00 3.628,82
16350000 - ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATUAL VINCULADOS A SAÚDE - RECURSOS 1.975.198,01 2.108.742,03 348446,16 3.733.393,88
000.0001 - GERAL 1.975.198,01 2.106.742,03 348.546,16 3.733.393,88
62949 00113836-9122444-8 B8-Pre-sal - Saúde 1.1.1.1.1.19 0,00 22.855,54 22.855,54 0,00
62950 00113836-9122444-8 SB-Pre-sal - Saúde - Aplicaçao 1.1.1.1.1.50 1.975.198,01 2.083.886,49 325.690,62 3.733.393,88
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
000.6107 -RoyaltiesEstado 0,00 0,00 0,00 0,00
62956 00113836-9124601-8 BB -RoyaltiesEstado Saúde 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
62957 00113836-9124601-8 BB -RoyaltiesEstado Saúde - AplicacAo 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00
17080000 - TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE 0,00 237.595,30 237.588,40 6,90
000.0157 -Royalties- Minério 0,00 237.595,30 237.588,40 6,90
62958 00113836-9124602-6 BB -RoyaltiesMinério Saúde 1.1.1.1.1.19 0,00 6,90 6,90 0,00
62959 00113836-9124602-6 BB -Royalties Minério Saúde - AplicacSo 1,1.1.1.1.50 0,00 237.588,40 237.581,50 6,90
Total 11.586.563,63 11.291.307,53 9.850.145,49 13.027.725,67
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 1.119.576,51
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 1.110.384,03
0,00 0,00
0,00 1.110.384,03
0,00 9.192,48
0,00 9.192,48
0,00 3.628,82
0,00 3.628,82
0,00 0,00
0,00 3.628,82
0,00 3.733.393,88
0,00 3.733.393,88
0,00 0,00
0,00 3.733.393,88
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 6,90
0,00 6,90
0,00 0,00
0,00 6,90
0,00 13.027.725,67
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Boletim de Caixa
Data: 01/06/2023 a 30/06/2023
LUCIAHELENA ROSA ARI RICARDO NUNES
Tepou sa Lucia(e w; de
SuPe6renotena e floras Tesouctsci. 7335
Contador
CRC: 0561910-8/R3
MANGARATI8A P6gina 3 de 3
COMO DESCRIÇÃO
DESPESAS
ANTERIOR PERÍODO
DESPESAS ORCAMENTARIAS 48.399.459,50 9.731.504,51 58.130.964,31
ACUMULADO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Sintético
Exerddo de 202,3
Filtro: Junho - 01/06/2023a 30/06/2023
RECEITAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERIOD° ACUMULADO
RECEITAS DRCAMENTARIAS 8.951080,94 919.575.95 9.871.456,89
Receitas Correntes 8.951.880,94 919.579,95 9.871.456,89
13 Receita Patrimonia 557.475,41 118.164,90 675.640,31
1.7 Transfertnda Con',Ates 8.394.405,53 801.411,05 9.195.816,58
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 49.525.433,34 10.064.869,60 59.590.302,94
5.6.01.02.0005 Transfertncia recebrda 400 330 -PREFEITURA MUNICIPAL DE 36.424.573,67 6.783.106,80 43.207.680,47
5.6.01.02.0010 Transferência recebtla dottgAo 'PREFEITURA MUNICIPAL DE 9.681.810,55 2.061.030,95 6.7121171,50
5.6.0102.0012 Transfuniinda (metric/a derara6o "PREFEITURA MUNICIPALOE 8.237.197,07 983.150,35 9.220.347,42
5.6.01.02.0013 Transferência ronebida dri6rg5o "PREFEITURA MUNICIPAL DE 1811122,05 237.581,50 419.403,55
REMITAS EXTRA-OREAMENTARIAS 0.364.886.01 1.134.374,62 6.519.250,63
5.2.11.03.0000 EncomiaWail• DannEntidades 29,30 0,00 24,30
5.2.11.04.0000 Imposto sobre a Renda kaido naFence- IRRf 1.780.130,46 928.507,31 2.200.637,77
5.2.11.08.0000 ISO 208.700,58 0,00 208.700,58
5.2.11.99.0000 OutranCtursignac6es 3.375.499,74 725.867,31 9.1111.367,05
5.2.31.01.0000 Oripasiton Recebidos por Cetertninar,da A k,a1 530.93 0,00 530,93
DISPONIBILIDADES 13.356.531,63
Banco 13.356.531,63
Recurso Disponivl 10.361.616,39
Rectos° Aplicado 2.994.915,24
GERAL 89.337.552,09
10 5.16dr 40 199.457,H0 .1.431 304,51 r:}1 "if)
TRANSVERÊNCIAS CONCEDIDAS 0.00 0.00 0,00
DESPESAS EXTRA•ORCAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 37.252.707149 964.153.62 18.178.862,11
DESPESAS EXTRA•ORCAMENTARIAS 7.395.854,03 966.153,62 8.362.007,65
5.2.1103.1000 Encargos SorIaOE - Outras Entidades 193,98 0,00 193,98
5.2.11.04.0000 Imposto sobre a Renda Retido na Forte -ROE 2.044.573,81 428.507,31 2.473.081,12
5.2.11.011.0000 IRS 197.803,64 0,00 197 1103,64
5.2.11.99. nnno Outras Consignactnis 152.551,07 537.640,31 S.500 197,98
5.2.31.01.0000 Depositos Recebidos par Deterininacao Judicial 730,93 0,00 /493
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 9.816.854,46 0,00 9.816.854,46
2020 Rastasa Pagar da 2020 3.052,32 0,00 3.052,32
2021 Restos a Pagar (102021 218.447,23 0,00 2111.447,23
2022 Resto0 a Pagar do 2022 9.595354,91 1,00 9.595.354,91
DISPONIBILIDADES 13.027.725,67
Banco 13.027.725,67
Recurso Disponível 7.605.588,75
Recurso Aplicado 5.422,136,92
TOTAL GERAL 89.337.552,09
3.1, 14 Uiv
41P's•( P., D 0
0
-r.
MANGARATIBA Página I de I
80.324,01
6,90
79.937,12
C)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2023
Período: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
CÓDIGO
PREVISÃO -
ATUALIZADA
ARRECADAÇÃO
PERÍODO ACUMULADA bncalt:ão
R6ce!pAs **motes
Receita Patrimonial
Valores Mobiliários
lisios e Correções Monetárias
Renuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários -Principal
Reinineração de Depósitos Bancários - Principal
TIP() Fri
DID.
CÓDIGO
API IC.
Reeuneração de Depósitos Bancários • Atenção Básica 16000000 300.0223
Remuneração de Depósitos Bancários • Media e Alta Complexibilidade 16000000 300.0224
Remuneração de Depósitos Bancários - Recusos Ordinarios Saúde 15000000 STN.1002
Remuneração de Depósitos Bancários - Custeio do SUS 16000000 300.0223
Renuneração de Depósitos Bancários • Vigilância em Saúde 16000000 300.0225
Remuneração de Depósitos Bancários • Assistência Farmacêutica 16000000 300.0226
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Saúde- Unlão 16000000 300.2116
Remuneração de Depósitos Bancários - Investimento SUS 16010000 300.2124
Remuneração de Depósitos Bancários -Transferência de Recursos do Fundo Estadual de S. 16210000 300.0021
Remuneração de Depósitos Bancários -RoyaltiesVinculados a Saúde 16350000 300.2234
Remuneração de Depósitos Bancários -Royalties Mined° FMS
Transferência Correntes
Transferências da União e de suas Entidades
Transferências de Recursos do Sistema (mica de Saúde - SUS
Traisferências de Recursos do Sistema(Mice)de Saúde - SUS - RepassesFund()a FUndo
Tratsferências de Recursos do Bloco de ManutençãodesAções e Serviços Públicos de satil
Transferências.deRecursos do Bloco de Manutenção dasWese Serviços Públicos deSat),
Pisa de Atenção Básica Variável (PAI3 FIXO)
17080000
16000000
000.0157
300.0223
AgatesComunitários de Saúde
Traisferandas de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos deSail,
Trasferênclas de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sat),
Teto Financeiro
16000000
16000000
300.0223
300.0224
SA - Serviço de atendimento Móvel de Urgência
Trauferênclas de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de San
Tratsferênclas de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sail,
Vigiância Sanitárla
Traisferfincias de Recursos doBlomde Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaCii
Transferências de Retursos do Bloco de Manutenção dasWes e Serviços Públicos de Sao,
Asstência Farmacêutica
Trasferõncias de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos deSat),
Tranferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos deSail,
Qugificação da Gestão SUS
16000000
16000000
16000000
16000(100
300.0224
300.0025
300.0226
300.0223
Intestimento-Implantação de Unidades Básicas de Saúde
Trasferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sat).
Trauferências de Recursos do Bloco de Manutenção dos Ações e Serviços Públicos de Sea
16000000 300.0223
Connavirus (Covid-i9)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferincias de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Trensferfincias de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
16020000 312.2236
Trosferfindas de Recursos do Sistema (mica de Saúde - SUS- Principal 16210000 300.2229
1.3
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.01
1.3.2.1.01.1
1.3.2.1.01.1.1
1 1.3.2.1.01.1.1.07
2 1.3.2.1.01.1.1.08
3 1.3.2.1.01.1.1.09
1.3.2.1.01.1,1.10
5 1.3.2.1.01.1.1.11
6 1.3.2.1.01.1.1.12
7 1.3.2.1.01.1.1.13
8 1.3.2.1.01.1.1.14
9 1.3.2.1.01.1.1.16
21 1.3.2.1,01.1.1,33
22 1.3.2.1.01.1.2
1,7
1.7.1
1.7,1.3
1.7.1.3.50
1.7.1.3.50.1
1.7.1.3.50.1.1
10 1.7.1.3.50.1.1.01
11 1.7.1.3.50.1.1.02
1.7.1.3.50.2
1.7.1.3.50.2.1
12 1.7.1.3.50.2.1,01
13 1.7.1.3.50.2.1.02
1.7.1.3.50.3
1.7.1.3.50.3.1
14 1.7.1.3.50.3.1.01
1.7.1.3.50.4
1.7.1.3.50.4.1
15 1.7.1.3.50.4.1.01
1.7.1.3.50.5
1.7.1.3.50.5.1
16 1.7.1.3.50.5.1.01
17 1.7.1.3.50.5.1.02
1.7.1.3.50.9
1.7.1.3.50.9.1
18 1.7.1.3.50.9.1.01
1.7.2
1.7.2,3
1.7.2.3.50
19 1.7.2.3.50.1
APURAÇÃO
INICIAL A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
33,271.869,41 31.271.869,41 919.575,95 9.971.456,89 21.400.412,52
2.839.893,23 2.839.893,23 118.164,90 675.640,31 2.164.252,92
2.839.893,23 2.839.893,23 118.164,90 675.640,31 2.164.252,92
2.839.893,23 2.539.893,23 118.164,90 675.640,31 2.164.252,92
2.839.893,23 2.839.893,23 118.164,90 675.640,31 2.164.252,92
2.839.893,23 2.839.893,23 118.164,90 675.640,31 2.164.252,92
2.839.893,23 2.839.893,23 118.158,00 675.633.41 2.164.259,82
49.388,32 49.388,32 7.220,48 42.167,84
286.324,11 286.324,11 286.324,11
55.613,03 55.613,03 3.805,17 39.976,31 15.636,72
491.347,44 491.347,44 7.490,99 38.246,50 453.100,94
114.041,13 114.041,13 27,63 159,34 113.881,79
14.113,30 14.113,30 1.572,75 8.093,35 6.019,95
29.277,79 29.277,79 0,07 29.277,72
381.697,08 381.697,08 37.400,39 248.003,02 133.694,06
1.418.091,03 1.418.091,03 44.687,50 253.610,33 1.164.480,70
23.173,57 80.324,01
6,90 6,90
28.431.976,18 28.431.976,18 8011.411,95 9395.816,58 19.236.15940
18.164.484,04 18.164.484,04 792.146,88 4.925.684,54 13.238.799,50
18.164.484,04 18.164.484,04 792.146,88 4.925.684,54 13.238.799,50
18.164.484,04 18.164.481,04 792.146,88 4.925.684,54 13.238.799,50
5.073.830,05 5.073.830,05 379.386,81 2.278.734,80 2.795.095,25
5.073.830,05 5.073.830,05 379.386,81 2.278.734,80 2.795.095,25
5.046.535,17 5.016.535,17 363.546,83 2.171.502,80 2.875.032,37
27.294,88 27.294,88 15.840,00 107.232,00
84319.033,43 8.319.033,43 367.223,57 2.245.679,72 6.073.353,71
8.319.033,43 8.319.033,43 367.223,57 2.245.679,72 6.073.353,71
7.103.191,81 7.103.191,81 275.164,57 1.601.266,72 5.501.925,09
1.215.841,62 1.215641,62 92.059,00 644 413,00 571.426,62
326.037,89 326.037,89 23.629,69 129.086,54 196.951,35
326.037,89 326.037,89 23.629,69 129.086,54 196.951,35
326.037,89 326.037,89 23.629,69 1.29.086,54 196.951,35
289.415,05 289_415,05 21.863,43 131.180,58 158.234,47
289.415,05 289.41$,05 21.863,43 131.180,58 158.231,47
289.415,05. 289.415,05 21.863,43 131.180,58 158.234,47
2.218.136,03 2.218.136,03 140.786,00 2.077.350,03
2.218.136,03 2.218.136,03 140.786,00 2.077.350,03
26.414,40 26.414,40 26.414,40
2.191.721,63 2.191.721,63 140.786,00 2.050.935,63
1.938.031,59 1.938.631,59 43,38 216,90 1.937,814,69
1.938.031,59 1.938.031,59 43,38 216,90 1.937.019,69
1.938.031,59 1.938.031,59 43,38 216,90 1.937.814,69
10.267.492,14 10.267.492,14 9.264,17 4.270.132,04 5.997.360,10
10.185.922,98 10.185.922,98 9.264,17 4.270.132,04 5.915.790,94
10.185.922,98 10.185.922,98 9.264,17 4.270.132,04 5.915.790,94
10.185.922,98 10.185.922,98 9.264,17 4.270.132,04 5.915.790,94
GeoSIAP - MANGARATI8A - Personalizat Página 1. de 3
Exerciclo de 2623
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Aralitico
CII CóDIGO
APL IC. PICHA COMO.,
81.569,16
81.569,16
81.569,16
81.569,16
81.560,16
81.569,16
81.569,16
81.569,16
16360000 300.2115 81.569,16
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados eOFe de Suas Entidades
1.7.2.4.50 Trassferências de COIlVélliUS dos Estados e DE pai a o Sistema Único de SaOde —SUS
20 1.7.2A 50.1 Traisferências de Convênios dos Estados e DE para o Sistema Único de Saúde —SUS - Prir
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS 31.271.8.59,41 919.575„95 9,971.455,69
GeoSIAP - MANGARATIBA Personalizado PAgina 2 de 3
Periodo: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023
RECEITAS ORÇAMENTARAS
ARRECADAÇÃO ARRECADAÇÃO IOURAÇÃO
AT UALIZADA PE81000 ACUMULADA A ARRECADAR
RRE.VISACI
INICIAL ARRLC. A MAIOR
UND MONICIPAL SAÚDE
Ari card° Nunes
CRC-R) 056191/0-8
u
4F-s-( 1%0 0 . '/0;\ 00
,(.1
0 '0
fr7
-t 0813‘.>
°7-lbedc-3v•
AE0,9(kr
• gfefen4 49.5a
tende* de
Tia e FillanÇaS
-row°7335 C6dFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analltico
Exercido de 2023
Periodo: lunho - 01/06/2023 a 30/06/2023
RECEITAS EXTRA ORCAPIENTARIAS
1icuA MSc,' IÇA0 11 CÓDIGO
APLIC.
PREVISA0
_
ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
INICIAL AT UALI ZA DA PE 01000 ACUMULADA A RECEGER RECEB, A MAIOR
03FUND° ntiivIcrisALipt salioide nAneARAttaa
ConsignedSes
87.118,922,57 104.749.863,48 11.219.244,22
1.154.374,62
66.109.563,57
6.518.729,70
62931 5.2.11.03.0008 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRA 150 000.0001 24,30
62919 5.2.11.04.0003 - IRRF - GERA 150 300.2100 202.318,88
62920 5.2.11.04.0004 - IRRF ALUGEL 150 300.2100 22.983,50
62937 5.2.11.04.0011 - - Pessea Juriclka 186 000.0001 157.738,44 703.745,00
62938 5.2.11.04.0012 - 1RRF -Gerd 186 000.0001 258.161,10 L235.234,10
62939 5.2.11.04.0013 - IRRF - 186 000.0001 12.607,77 44.356,29
46463 5.2.11.08.0091 - ISS 150 300.2100 208.700,58
50995 5.2.11.99.0001 - I.S.S 150 300.2100 199.725,26 1.094.366,06
50996 5.2.11.99.0002 - VALE TRAN9ORTE 150 300.2100 7.406,91 37.427,57
50989 5.2.11.99.0003 - PREVI 150 300.2100 180.639,07 1.011.336,83
62918 5.2.11.99.0004 - Emprdstimo Banco do Brasil 150 300.2100 850,71 6.866,21
51003 5.2.11.99.0005 - ASBF 150 300.2100 2.290,00 13.968,00
53133 5.2.11.99.0006 - Plano deSmileUn¡flied ISO 300.2100 69.253,23 439.446,89
50987 5.2.11.99.0007 - I.N.S.S. 150 300.2100 175.118,32 953.763,71
50988 5.2.11.99.0(109 - PENSÃO AUBENTiCIA 150 300.2100 14.210,76 87.773,90
50990 5.2.11.99.0012 - SISPMUM 150 309.2100 3.555,21 19.673,58
53140 5.2.11.99.0013 - Empréstimo(aka Ecortértka 150 300.2100 17.143,40 112.810,66
53132 5.2.11.99.0014 - Plano de Satiie Cemeru 150 300.2100 234,84 1.409,04
53138 5.2,11.99.0016 - Empréstimo Badesco 150 300.2100 55.439,60 322.524,60
Emrathis eSadaoCompomattoins, Exatto ARO 530,93
46476 5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL 150 300.2100 530,93
Resuttado Aumentativo • Tionsferêncla FloarmetroRace Com Programaçáo Financeira 87.118.922,57 104,749.863,48 10.064.869,60 59.590.302,94
62932 5.6.01.02.0005 - Transferênciarecebida do órgSo "PREFEETURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recurso Ordinario 150 STN.1002 54.194.544,22 66.505.723,95 6.783.106,80 43.207.680,47 23.298.043,48
62933 5.6.01_02.0010 - Transferenciareceblida do drg50 "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" -RoyaltiesVinculado a Saóde 163 000.1110 4.829.283,10 7.946.980,01 2.061.030,95 6.742.871,50 1.204.108,51
62934 5.6.01.02.0011 - Transferentiarecebkla doMob° "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" -RoyaltiesEstado 170 300.0210 4.870.000,00 4.870.000,00 4.870.000,00
62935 5.6.01.02.0012 - Transferéociarecebida do(Wok°"PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" -Royaltiesde Petróleo - lei no 7.990 170 000.6105 21.151.126,76 23.353.190,53 983.150,35 9.220.347,42 14.132.843,11
62936 5.6.01.02.0013 - Transferênciarecebida do órg3o "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Royakies • Minério 170 000.0157 2.073.968,99 2.073.968,99 237.581,50 419.403,55 1.654.565,44
TOTAL DAS RECEITA5 EXTPA ORCAMEPARIAS. 87.118.922,57 749.,49 11 2 2-14,22 66.109.563,57
GeoS1AP - MANGARATIBA - PersonalizaD) Pagina 3 de 3
FUNDO MUNICIPAL DE SAC/DE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido do 2023
Período: Junho - 01/06/2)23 a 30/06/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DE3CPtç,,,1
FINA C.,40
INICIAL ALTERActh S
PR É
EMPENHADI:
EMPENHADO LIQUIDADO
PERIOD° ACUMULADO
PAGO
PE.91000
A PAGAR
ACUMUL AC-0 ACUMULADO LIQUIDADO NA() LIQUID.
03 - 118.333.178,95 .7.729.710,40 1.5304,101rMagenigrir 88.417.690,09 9.774.819,01 50.723.077,31 0.731.304,51 38.130.964,31 594.913,00 29.69/.770,72
03.51- /UNDOMUNICIPAL DE1AÚDE 0C148068881106 113.335.1 78,9 5 -7.779.710,40 1.530.166,10 3.920.5 6 5,16 111.9 1 /.0.56,123 9.774.010,51 5E1.725.877,31 9.731.504,51 50.130.964,31 594.913,00 29.691.778,72
03.01.01 • FUNDO MUNICIPALOC SAÚDE DE MANGARATIIIA 118.335.170,95 -7.779.710,40 1.530.166,10 3.928.565,16 88.417.656,03 9.774.818,51 58.725.077,31 9.735,504,51 50.13 0.9 6 4,33 594.913,00 29.691.770,77
10.122.0007.2014 - EncargoselmPagto. da Pessoal deAreada Saúde 3 8.131.181,43 1.911.218,82 398.958,56 38.763.133,70 4.479.081.84 25.563.309,08 4.299.594,76 25.362.670,81 180.639,07 5.3.199.823,82
15001002 - Receitas de Impostos ode fransferincia de Impostos - Sa Ode 14.151.181.43 1.971.218,82 36.122.181,52 4.047.363,08 23,480.186,10 3.867.2/6,00 23.294.019,03 180.639,01 12.911.693,12
000.1110 • RECURSOS DO TESOUF0 RI
114 3.3.90.97.00 • Despesas deEmail**Ardedortm
0I0.1002 - Identificação das despeascorn ações e serviçosMicasde saiide 34.151.181,13 1.971.218,82 36.122.181,52 1.017.363,08 23.180.488,10 3.867.276,00 23.299.849,03 180.639,0? 12.941.693,42
3.1.9811.00 - Venchnemos e Votagens Ras- Pessoal Ctvil 25.751.181.43 25.751.181,43 3.203.135,05 15.770.934,16 3.203.135,05 15.770.934,46 9.980.246,97
3.1.90.13.10 •Wilma. Pah oats 4.000.000,00 4.000.00,00 444.419,53 2_172.420,12 984.071,52 2.172.9713,92 1.827.579,58
3.1.90.92.00 • Despesas de Eseecios Antedates 2.400.000,00 1.968.718,82 4.3611500,09 4.368.50000 1.368500,09
3.1.91.13.00 - Obrigações P06750 15 2.000.00000 2.500,00 2.002.500,00 319.008,50 1.011.361,13 168.449,43 830.722,06 180.639,07 991.138,87
9 3.1.90.46.00 - Auxilio-Allmencer b 300.000,00 300.000,00 30.720,00 157.272,00 30320,00 157.272,00 142.728,00
16009000 TRANSFERgNCIAS FUNIO A FUNDO DE RECURSOS DO 5115 PROVENIENTES DODOVER 3.680.000.00 .60.002,00 399958,56 2.340.952,18 432.318,76 2.082.821,70 932.310,76 2.082.021,70 258.130,40
300 0223 • ATEN9108ASICA 800.000,00 440.833,33 32.360,70 183.702,93 3/.360,20 183.700,91 758.130,90
2 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vatagens Fixas - Pessoal CMI 600.000.00 436.000,00 31.860,20 101.369,60 31.860,20 181.369,60 259.630,40
6 3.1.90.92.00 - Despesas de ExertOos Anteriores 100.000.00
10 3.3.90.40.00- Atalio-Alinentatin 100.000,00 5.033,37 500,00 2.333,33 500,00 2.333,33 3.500,00
300.0229 - Netfis e Alta Compleskifie Ambulaforial oHospitals, 2.880.000,00 .0.000,00 309.958,56 1.899.1113.85 399.958,56 1.890.118,85 399.058.56 1.09.118,85
3 3.1,90.11.00 - Vencimentos e VortagensFoos PessoalCull 2.600.090,00 396.790,56 1.887.118,85 396.790,56 1.887.118,85 396.790,56 1.887.118,85
7 3.1.90.92.60 - Despesas de Exerroos Anteriores 200.000,00 -60.000,00
11 3.390.46.60 • Ausilio-Afirnertodfa 80.000,00 3.168,00 12.000,00 3.1616,00 13.800p 3.168,00 12.000,00
10.122.0007.2019 - Ma nuteKledo Conselho Municipal deRoads 140.000,00 5.000,00 58,75 2.251,10 58,75 2.251,10 2.748,90*
35001002 - Recedes de Impostos CObansfer6ncia de Impostos - Saúde 110.000,00 5.000,00 58,75 2.251,10 58,75 2.251,10 2.748,90
STN.1002 - Identificação das despesacornações e serstos públicos de Saúde 140.000,00 5.000,00 58,75 2.251,10 58,75 2.251,10 2.748,90
12 3.1.90.04.00 • Contralock par Tempo Determined° 10.000,00
13 3.3.90.14.00 •Dienes 30.000,00
14 3.3.90.30.00- Material de Consum 30.000,00
15 3.3.90.30.00- Outros Ser-aços 01e/cellos - Pessoa 3t4fdlca 20.000,00 5.000,00 58,/5 2.251,11 56,75 2.251,10 2.748,90
16 9.9.90.52.130 • Ereipamentcci eMuriel PerOlOieete 50.000,00
10.301.0007.2038 - Ma nutanc8o10 AtentSollisica 1.832.701,85 -469.120,10 20.363,33 498.626,90 79.064,61 235.826,511 39.649,01 196.411,50 39.415,00 262.800,40
15001002- Reredosde Impostos e ciTiansferencia de Impostos- Saúde 170.000.00 -469.120,10 879,90 190,90 790,91) 89,00
915.1002 - Identifkepi() das despesacornações e serviços públicos de saúde 470.000,00 -469.120,10 879,90 790,90 790,90 89,00
IR 3.3.90.30100 Material deConsort. 35.000,00 .35.000,00
20 3.3.90.36.00- Otilms Serviços te Tercelros •PassionFisica 20.000,00 .26.000,00
21 3.3.90.39.00 - OIAIDS See1405 de !metros - Pessoa )uridica 35,000,00 -31.120.10 879,90 790,90 790,90 89,00
23 1.1.90.52.99- Equipamentos e Mania! Per manente 380.000,00 -380.006.00
10oonnoo • TRANSFERE.NCIAS FIINDO A. FUNDO DE RECURSOS 013 5I19 PROVENIENTES DO DOVER 1.302.701,95 70.363,33 997.797,030 79.064,61 235 035,60 39.049,07 195.120,6o 39.415,00 26.7.711,90
3110.0273 • AIENC/1013;451CA 1.362.701,95 70363,33 497.797,00 79.069,61 235 035,60 39.649,61 195.020,00 30.415,0 762.711,90
17 3.1.90.11,00- Vencimentos e Vantgens Fixes - Pessoal Cive 800.000,00 380.000,00 39649,61 185.620,60 39.649,61 195.620,60 181.379,40
19 3.3.90.30.00- Material de Cansam 112.701,85
22 3.3.90.39.60 • Outros Snoricos de fircPiros • Pessoa lorkka 460.000,00 117.797,00 39.415,90 39.415,00 39.415.00 78.332,00
24 4.4.90.52.00 - Equfimmentos eMenialPermanenle 50.000,00 20.363,33 I10.302.0007.1002 - Constni0o,/dorm/e Ampliaclo do Hospital e Postoe de saúde 1.880.000,00 -1.730.000,00 <<, o
19001092- Recelas de Impostos ele fronsfei ancia de Impostos - Saide 1.730.000,00 .1./30.00,00
STN1002. IdentIlicaçao das despesarcorn ar,Cem e serviços pfiblinA de salde 1.730.000,00 -1.730000,00 0
20 3.3.90.30.00 Material deCoosa. 30.0900 .30.860,00
fn
GeoSIAP - MANGARATIDA - Personalizado OF417.A` Pagina 1 de 5
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Perfodo: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
HI HA DES!: Ai)
F I isACÃO
INICIAL ALTERAOE 5
PR
EMFENHADO
Ef4PENHAI.10
PERIOD()
LI QU IDACO PAO.) PAGAS
ACUMULADO PERIOD() ACUMULADO PE111000 ACUMULADO LIQUIDADO N/OLIQUID.
26
28
3.3.00.30.00- Outros Serviços 4 Tercelros - Pessoa Jurldica
4,400.52.D0' EquiPmentos eSated.' Permroente
1.000.000,00
700.000,00
-1.000.000,00
.700.000,00
160011000 • TRANSFERENCTAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOCOVER 150.000,00
300.0223 - AIEN010 BASICA 50.000,00
27 4.4.90.51.00- Obras e Instal/04s
300.0224 • Med ia eAlfa Cornpleslride Arnbuloturial e Hopitalar 10507000T/0
29 4.4.90.52.09 - Ecisiporeenton e Palerial Permanent° 100.000,00
10.302.0007.2024 - Maeaten.*do Hospital e Postos deSuede 73.646.216,63 -7.231.809,12 1.901.295,07 3.528.1111,37 49.080.960,20 5.210.718,08 32.695.994,60 3.386.906,16 32.521.135,67 374.658,93 16.164.965,60
15001002- Recertas de Impostos ele Transferancia de Impostos - SaÚde 17.138.362,79 780.394,25 8.050,43 17.883.217,63 2.666.T/9,51 15.868.464,61 2039.187,84 15.804.012,25 64.452,36 2.014.753,02
0110.0007 - 001.1100 - RECURSOS CO TESOURO • RT 100.000,00 4.00.000,00
74 3.1.90.9100 • Indenizaciles e RistllulcDas 100.000,00 100.000,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO- 51 502300,00 -99.000,00
68 3.3.90.48.00 -Dittos Awillos franceros a Pessoas fislcas 50.000,00 -19.000,00
014.1007 - IdenlificarAo das despens cOrn ações .1 010.160 961,186. 00sa1Rie 16.908.362,79 920.394,25 13.050,43 17.883.217,63 2.966.779,51 15.868.40,61 2839.487,94 15.80.012,25 0.452,36 2.014.753,02
30 3.1 90.11.00 • veocanentos e Volagens Fixes • Pessoal C.ivil 1.000.000,00 1.000.000,00
35 3.1.90.92.00 - Despesas de Exeidoos Antedores 913A511,04 -913.458,04
3/ 3.3.80.11.00. Diaries• Civil 20.000,00 13.000,00 92,60 92,80 92,80 92,80
90 3.3.90.30.00 • Material deComm 3.000.cica,aa .296.770,00 753.23000 7 53.230,00
110 3.3.90.34.00 • Oriirat DespesasillPessoal Decorrentes de Conlea10 da TervairisalAo t6.813A16,40 16.813.000,00 2.816.574,02 15.576.925,68 2.916.579,02 15.576.925,0 1.236.079,32
47 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 700.000,00 •700.000,00
52 3.3.90.39,00 - Outios Serviços deTerceiros - Pessoa Juddica 12.904.901,75 -12.588.41478 8.050,43 325.277,16 50.205,49 289.028,46 22.821,02 225.376,10 64:152,36 25.446,70
65 3.3.90.40.00 • Serviços de Teolob,fia da Triorrnar,80 e Comuniusulo - Pessualeaded 50.000,00
71 3.3.90.92.00 • Despesos deamidesAnteriores . 200.000,00 i10.387,13
-200 .7070,07
1.61.7,67 1.617,67 1.617,67
78 1.4.90.52.00 . Equipamentos e Miterial Peimanente 200.000,00
16000080- TRANSFERENCIAS FUNDO A f UNDODE REarRSOS 00 SUS PROVENIENTES DOCOVER 11.578.163,67 60.000,00 -131.353,60 6.638.015,74 329.273,68 3.224.255,67 321.195,81 3.216.177,80 8.077,87 3.413.760,07
300.0223 • AIENCAO RASICA 5.619.999,99 .•10.9011,39 3.707.721,77 278.774,20 1.724.133,01 272.469,33 1.717.829,74 6304,117 1.903.568,16
31 3.1.90.11.00 i Vencenenlin eVeneer's* Fixes - Pessoal Civil 4.000.000,00 3.3111.000,60 251.149,55 1.535.971,32 251.149,55 1.535.971,32 1.774 020,68
30 3.3.90.11,00 -Midas• Ceirl
11
53
3.3.90.30.00 - Material de Consurto
3.3.90-39.10 •Otero%Serviços rieTeiceires - Pessua Jurittica 500
35
.
.
00
00000
500.000,00
0,00
101.800,00
-1)2.6115,30
253.504,31
120.684,13 25.129,65
151.704,31
25.174,65 10.819,79
151.104,31
19.8113,70 6.30487
101.600,00
95.759,48
69 '8.3.80.40.00. Oulso6 AlAilitIS FilNIN ewesa Pesseies Ffsicas 100.000,00 23.333,33 2.500,00 11.333,33 2.500,00 11.333,33 12.000,00
/2 3.3.90.92.09 • Despesas de Exeninos Antenwes
75
79
4.4.90.51.00 • Obtas e Instelaçdes
4.4.90.52.M - Equiparnenen eMaeda! Permanente
33:04.0000
9
..9990.00 00
9
300.0224 • MediaslabCone:desk/a& Arabululorlat e Mosplhriar 5.625.357,54 60.000,00 .170 553,41 2.930.293,97 50.999,98 1.500.122,06 48.771,98 1.499.349,06 1.773,00 1.430.171,91
32 3.1.90.11.00 • Vnriirentos e dampens Pisas - Pessoal Civil 1. Goo.000,oa
36 3.1.90.92.00 • Despesas de 10096385os Anteriores 000000,06
92 3.3.90.30.00 • Matorial deGlossae 1.1125.357,54 350.090,00 449.979,01 1.096/94,70 2.253,00 947.352,59 480,00 949 579,59 0.773,00 148.942,11
48 3.3.911.3S.00 . Dillies5erviros ileTerrairos ... Pessoa Fisica 100.000,06 51.575,57 91.482,24 7.300,00 3850000 7.300,110 365131,80 54.082,24
54 33.90.39.00 - OutiOS Serviços deleiceeros - Pessoa luridica 2.000.000,00 210.000,00 .22.155,37 1.742.517,03 40.946,48 516,269,47 40.916,48 516.269,47 1226.247,56
73 3.3.90.92.00 - Despesas deElm-duos Antenores 100.000,00
RO
43
4.9.90.52.00 - Eqsipamentos e Material Permanent.,
300.0226.. Assi sianda Formke es/hi
3.3.90.30.00 • Material de Census)
5110.000,00
303.520,35
233.520,35
-S00 00000
/444/
ç 00 0 e,
o 4/
49 3.3.9036.00 -°tams Serases deTmeaos - Pessoa Física 10.000,00
55 3.3.90.39.00 - Oulsos ServiçosdaTerce1 ras .. Pessoa 3uridica 30.000,00
61 4.4.90.52.00 .• Equips:turnips e MaterialPermanents! 30i 00 71,00 rn
GeoSIAP • MANGARATIDA - Personalizado Página 2 de 5
EMPENFIADO
PERIDDO ACUMULADO
DESPESAS ORÇAMENTAIRIAS
rixAci,o
INICIAL ALTERAC,OES
PRË
EMPENHADO
LIQUIDADO PAGO
PERIOEAD AGUNIULALAJ pEpioDo ACUMULADO LIQUIDADO NA.° LIQUID.
A PAGAR
FIPGA DESCnKAO
,OUN/c/
4-S0 00 /3-f
c, rn 1 O zil 25.590181
i
1-
...1. 25.590,00
25.590,00 29 01.00
29.014,05
79.014,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período : Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023
300.2136- Outros ConyAnloS fedealS
56 3.3.9039.00 - Outros Servitps a Terceiros Demos kokka
16010000 • TRANSFERÊNCIAS FLIPOO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER
300.2124 • Inyestonento-implant.dActres e Serv.de Saiide
76 4.4.90.51.00 • Obras e Instalacies
300.2151 • Ismedonento-lreptant. à AySes eSera.de Salide
02 4.4.90.52.00 • Ersipasterdos eWeds! Permanents
16020000- TRANSFERÊNCIAS ruhxd A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO VER
312.2236 -00010-19
33 3.190.11.00 • vencimentos e\fatalismFixas Pessoal Civil
44 3.3.90.30.00 • MaterlaI de Console
57 3.3.90.39.60 • Outros ServIçosde Terceiros - Pessoa lurictica
16210000 • TRANSEERÊNCIAS F11/110 A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER
000.0107 lloynkles Estado
77 4.40051.00 • Obras Instelau3s
300.0021 - RECURSO 00 ESTADO
31 3.1.90.11.00 - Venarremos e VoragensFerns- PessoalCAM
39 3.3.90.14.00 -Minns-ChM
45 3.3.90.30.00 • Material de Consuos
50 3.3.90.36.00 - Outros Seviços &Tercet/0s - PessoaEnka
50 3.3.90.39.00 • Outros Senriços ettTerceiros - Pessoa 3urldica
03 4.4.90.52.00 • Equipomeadus eF40.sial Permanente
300.3229 • RECURSO DO ESTADO
66 3.3.90.46.00 - Auxilio-AllmentasEn
70 33.90.48.00 - Outros Atroles fioncelros a Pessoas Ffskas
312.2236- 009I13.19
67 3.3.90.46.60 AtodikoAlinrentsgs
16350000 -ROYALTIESCO PETRÓLED EGASNATUAL VINCULADOS A 5.4i1DE RECURSOS DO 01E1
000.1110 -ROYALTIES
46 3.3.90.3000 • Material deComm
3110.3234 • Royall ies Vioralarlos A Saidelad. 2. da Lei 12856/20131
51 3.3.90.36.60- Outros Seiviços deTerceirus - Pessoa Fisica
59 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Tercows- Pessoa hnldica
16360000 • OUTRAs TRANSFERÊ0CS6 DE CONVgNICIS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULAI
300.2116 • Outros Cow/Mies Federals
60 3.3.90.39.09 • Outros Serviços deteketros - Pessoa lurldka
13000000- TRANSFERÊNCIAS DA LIAOREFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA E318
000.6104 •Royaltiesde Prositeo tmn. 7.990/89
III 3.3.90.3000 Material deComoro
10% 3.3.90.36.00 - Osstros Serucos deleicenco - Pessoa Fiska
61 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de letceiros - Pessoa Iurldica
109 3.3.90.40.00 • Serviços de Tecnalga da Inforrnarfio aCornunicay,io Pessoa luddita
000.6106 -Royaltiesde PutrileoLen" 0.4701971 ortion 49, I 211
115 3.3.90.30.00- Material de Consune
108 3.3.90.36.00 - Outros Seonços de Itmeiros - Pessoa Fiska
62 3.3.00.39.89. Ordros Serokos ar terce,ros - Pessoa Juridica
17050000 • TRANSFERÊNCIAS DOS ETADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
29.277,79
29.277,79
301.697,011
181.697,08
181.697,00
700.000,00
200.00800
1.938.031,59
1.938.031,59
1.0110.000,00
638.031.09
300.000.00
11.609.014.01
100.000,00
10(1000,00
11.394.014,01
4.000.000,00
5.000,00
5.4119.014,01
30.000,00
1.300.000,00
600.000,00
110.000,00
100.000,00
10.000,00
50.000,00
50.000,00
9.029.283,10
2.000.000,00
2.0110.000,00
2.029.283,10
400.000,00
2.429.285,10
81.569,16
81.569,10
81.569,16
21.151.126,26
P.151.126,26
17.151.126,26
4.000.000,00
4000.000,00
4.070.000,90
5.430.228,27 902.033,73 54.604,00 25.590,90 25.590,00
1.000.000,00
1.000.000,00
4.430.228,27 902.038,73 54.604,00 25.590.120 25.590,00
4.430.228,27 902.038,73 54.604,00 25.590.00 25.590,00
91.226,48 -333.305,19 6.5/9.440,12 524.873,29 4.112.498,08
91.226,48 -333.365,14 6.479.440,17 516.713,29 4.041.890,08
3.975./15,64 163.087,68 3.186.077,71
32.826,34 -325740,06 1.332.798,04 3535711,61 851.407,17
-18.1.//,95 1.109.00000 47,00 350,20
58.400,14 10.550,87 70.695,99
100.000,00 8.160,00 70.608,00
100.000,00 8.160,00 70.608,00
3.186.684,34 336.905,09 2.916.110,18 7.325.031,12 383.373,31 3.256.51.0,54
-121.225,52 336.905,09 306.565,33 640.556,16 8.602,93 32.442,54
• 771.275,52 330.90509 306 565,33 640.556,16 8602,92 32.442,54
3.907.909,06 3.609544.85 6.684.471,96 374.770,39 3.224.068,00
-10.000,00 307,737,15 27.584,91 114.642,78
3.947.909,86 2.609.544,85 6.376.737,81 347.185,48 3.109.425,22
-10.865.2/1,76 829.369,70 9.941.247,99 1.080.628,29 5.989272,15
.9.971.774,70 790.445,15 7.153.004.03 620.872,40 3.934.978,95
3.274.019,86 123 033,00 1274919,66 78,00 2.1117.589,00
364.005,87 13.883,44 369.005,87 35.183,02 201.504,94
43.630.250,48 152.928,11 3.405./78,30 589.802,99 1.540.399,41
30.000,00 30.1100,00 750,47 4.085,10
.894.047,01 538.924,55 2.787.443,96 455.005,01 7.054.793,20
657.433,58 475.264,67 475.264,67
230.613,33 74.184,04 109.797,37 5.600,00 28.000,00
-1.783663.02 .10.374,16 2.261.381,92 449.405,01 2.026.793,20
.4.219.610.27 134.384,70 240.000,00 240.00000
672.012,60 4.112.498,08
663.852,60 1.041.890,08
163.087,68 3.186.077,71
5110.717,92 855.462,17
47,00 350,20
0.160,110 70.608,00
8.160,011 70.608,00
325.690,62 3.196.748,37
3.423,78 25.183,92
3.423,78 20.183,92
332.266,84 3.171.564,45
27.581.91 114.642,78
291.681,93 3.056.921.67
990.937,79 5./72.290,62
035.931,74 3.718.606,93
56.228110 7.120.311,50
35.163,02 201.609,94
144.520,12 1.395.117,14
1.753,35
455.006,05 2.053.608,69
5.600,00 20.000,00
449.406,05 2.020.608,69
59.762,17
7.258,62
7.23082
52.503,55
52.503,55
216.9/6,53
215.792,02
27800
145.282,27
3.231.75
118-1,51
1.184,51
2.966.942,09
2.437.559,09
/89.667,93
477.336,37
1.099.649,80
70.695,99
29.392,00
29.392,00
4.060.520,58
608.113,62
609.153,62
3.460.4116,96
193.094,37
3.267.312,59
3.951.915,84
3.219.325,08
0.066.430,16
162.500,93
1.945.318,89
25.014,90
732.650,76
475.264,67
76.297,37
180.588,72
240.0110,00
GeoSIAP - PlANGARATIBA - Personalizado Phgina 3 de S
PER IODO ACUMULADO LRIODO ACUMULADO
DESPESAS ORÇAMENTMIAS
FINA,C40
INICIAL ALTERAÇÕES
PRE
EMPENHADO PERÍODO
PAGO
ACUMULADO LIQUIDADO NAO LIQUID.
EMPENHADO LIOUIL)AC,0 A PAGAR
Fie HA DC5C31C AO
240.000,00
340.00%00
419.403,15
419.403,55
237.561,50
161.8405
134.309,29
134.364,70
36.739,99
36.233.99
200.000,00
740 000,00
36.739,99
419.403,09 237.5131,50 419.403,05
419.403,55 237.581,50 419.403,55
237.581,50 237.56140 233.501,50
101.822,05 161.623,05
1.960,00 2.940,00
66.000,00
2.910,00
5.500,00 17.500,00 5.500,00 27.500,00 38.500,00
8.50!,70 2.940,00
8.507,70 2.940,00
6.547.70
0.307,70 -204,77 3.935,23 -204,77 995,23 -204,77 993,23
-2E1,77 995,23 -204.77 995,23 -204,77 995,23
-204,77 995,23 -204,27 995,23 -203,72 995,23
-204,27 995.23 -204,22 995,23 -204,77 595,23
0AUNic
o ro,
210.000,00
710.0110,00
2.940,00
2.940,00
2.540,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analíti co
Exert:Ida de 2023
Período: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023
000.6107 - Royalties Estado
63 3.3.90.39.00 - Won Serviçoste Terceiros• Pessoa lurldica
170110000 TRANSFEReNCIA DA 10100 REFERENTE A comPENsAcko FMANCEIRA SE RECURSOS
000.0157 - Royalties - Minerio
112 .3.3.90.30.00 - Material de Canon°
14 3.3.90.39.00 - Outros Serviços to Terceira!' Posse", 7orldial
113 4.4.90.52.00 - Equipantenlos e &aerial Perinanerie
10.304.0007.2030 -148nutonglo dos Serviços anVigiliinda Sanitarla
15001002-Receitas de Impostos ode Transfeiknoa de Impostos - Saúde
000.1100 - RECURSOS DO TESOuto • RI
94 4-4.90.5100 • Equipamentos e liaterlal Permanenle
ST111002 - Identilicasho das despeas com ações e serviços priblacos de saúde
85 3.3.9030.00- Material de Consano
RR 3.3.90.35.00 • Serviços de Comeanda
89 13.00.36.00 • Outros .Srrrsrçosr9 Terrain:re • know Fillers
91 3.3.90.39.00 Outros ServIçosck 1 ercelros Pessoa .7uridlca
100011090- TRANSFERENCIAS FUNtO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO VER
300.0025 - Ao5as de Vigilkeda Sareliria
84 3.3.00.14.00 • Minas • Civil
86 3,3.90.30.00 - Material de Consul°
07 3.3.90.33.00 - Passagens r Despsas com Locomoclo
90 3.300.30.00 - Outros Serviços de Terceiros 0e.ssoo Fisica
92 3.3.90.39.00 - Oulros Serviços drTercelme • Pessoa kirk/Ice
93 3,3.90.46.00- Aindho-AlimentacEs
95 4,4.9052.00 - Equipamentos e NINON Permanente
10.305.0007.2070- MenutenoloServioos de Vigildortia EpIdemiológica
15001902. Recerlas de inlp0.1103 e .rk Transtarência de impost. - Solde
510,1002 - Identificação das despesas com auks e serviços públicos de sari&
96 3,3.90.30.00- Material de COMM
99 3.3.00.35.00 • 5ervicos de C,onsa,latia
100 3.3.90.36.00 Oulots Serviços de Terrehus PeAsINI Fisira
10: 3.3.90.39.00 Outros Serviços Re terceiros- Pessoa kaidka
105 4.4.90.52.00 Equipamentos e Maeda! Permanente
monnoo • TAANSFERtNCIA5 FUNDIA FUNDO OE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO COVER
300.0225 -Viglanda em Sadie
97 3.3.90.30.00- Mato MI de Constro
49 3.3.9033.00- Passagens e Desposo com Locomg2o
101 3.3.90.36.80 - Oulros Serviços de iNCii,f(ni - Pessoa FiSma
193 3•399.39.90 • Oulros Servkar de Pe.sum lurialca
184 3.3.90.96.00 - Auxam-Allmentaçao
106 4.4.90.52.00 - Equipamento5 e HaNial Permanente
1.870.000,60 -1.219.615,22
4.070.0130,00 -4.211415,23
2.073.0611,99 -1.604.229,00
2.013.960,99 -1.601.229,00
240.000,00
2.073.960,09 .1E54.22900
10.000,00
451.037,89 -120.000,00
125,000,00 -120.000,00
10.000,00 •10.000,00
(0.000,00 •10.003,00
115.000,00 -110.003,00
30.000,00 .25.000,00
50.000,110 -50.000,00
.5.000,011 '5.000.00
30.000,00 -30.000,00
326.037,89
330.032,69
10.000,00
100.000,00
30.000,00
20.000,00
60.037,89
20.000,00
80.000,00
254.041,13 -140.000,00
140.000,011 •140.000,00
140.000,00 -110.000,00
30.000,00 -30.000,00
20.000,00 -20.000,00
30.000,00 -30.000,00
30.000.00 -30.000,00
30.000,00 -30.000,00
114.041,13
114.041,13
5.000.00
5.000,00
89.041,13
5.000,00
5.000,00
11.400,00
00.000,00 5.500,00 27.500,00 5.500,00 27.500,00 30.500,00
16.000,00 5i500,00 27.500,00 5.50000 27.500,00 30 5110,00
55.000,00 9.5110,00 27.500,00 5.500110 27 500,00 30 500,00
DIAL CA', ItSi-ESAS 0/11,14,1EN rkkias ((8.075.115.95 -; 079 ;10,40 1.530166,10 3.928.11,5,1, 88.417.656o87 14.818,51. 06. 127 87/,31 9/31,713'l.50 S5.130.664.3i 591.913.10 29.691.5'/8,72
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 4 de
1141 UN/
0
0
Cet
,
0 m
er,
,sk
0 bI3'
67-LVCINIC‘
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Junho - 01/06/2)23 a 30/06/2023
DESPESAS EXTRA ORÇANENTARIAS
ILHA DE5Ce11;AO
COIJIGO
FR
APLIC.
PREV1SSO DESPESA
INICiAL ATUALIZADA PERIODO ACUMULADA
02 - FUNDO MUNICIPAL II SAUDE DE MANGARATIBA 221.499,55
Restos a Pagar 221.499,55
Restos a Pagar - 2011
Restos a Pagar- 2015
Restos a Pagar - 2016
Restos a Pagar - 2017
Restos a Pagar - 2018
Restos a Pagar - 2019
Restos a Pagar - 2020 3.052,32
Restos a Pagar - 2021 218.447,23
03 FUNDO MUNICIPAL DISAÚDE DE MANGARATIBA 966.153,62 17.957.362,56
Consignasdes • 966.153,62 8.361.276,72
62931 5.2.11.03.0008 • FUNDO PREVIOENCIA PIRA1 150 000.0001 193,98
62919 5.2.11.04.0003 - IRRF - GERA.' 150 300.2100 473.677,50
62920 5.2.11.04.0004 - 1RRF - ALUGO. 150 300.2100 22.983,50
62937 5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoiluridica ' 186 000.0001 157.73844 703.745,00
62938 5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral 186 000.0001 258.161,10 1.228.318,83
62939 5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluged 186 000.0001 12.607,77 44.356,29
46163 5.2.11.08.0001 - ISS 150 300.2100 197.803,64
50995 5.2.11.99.0001 - 1.5.5 150 300.2100 191.746,99 1.102.317,21
50996 5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE 150 300.2100 7.06612 34.929,57
50989 5.2.11.99.0003 - PREVI 150 300.2100 168.449,43 1.072.651,05
62918 5.2.11.99.0004 - EmpréstimoOncedo Brasil 150 300.2100 850,71 8.069,31
51003 5.2.11.99.0005 -ASP* 150 300.2100 2.290,00 30.718,00
53133 5.2.11.99.0006 • Plano de Saisk Unimed 150 300.2100 69.253,23 648.372,06
50987 5.2.11.99.0007 - I.N.S.S. 150 300.2100 7.406,02 930.122,02
50991 5.2.11.99.0008 - I.R.R.F. 150 300.2100 1.042.834,53
50988 5.2.11.99.0009 - PENSÀO ALIMENTiCIA 150 300.2100 14.210,76 101.744,94
53134 5.2.11.99.0011 - Plano deSakeBradesco 150 300.2100 12.527,74
50990 5.2.11.99.0012 - S1SPMUM 150 300.2100 3.555,21 34.575,34
53199 5.2.11.99.0013- Empréstimo casa Eson6mIra 150 300.2100 17.143,40 170.482,81
53132 5.2.11.99.0014 • Plano de SaCaleGernert.' 150 300.2100 234,84 3.489,98
53139 5.2.11.99.0015 • Empréstimo 8 PC 150 300.2100 450,48
53138 5.2.11.99.0016 - Empréstimo listasse 150 300.2100 55.439,60 496.822,46
62923 5.2.11.99.0043 - ASPEMARJ 150 300.2100 90,48
Intrados a Saida CompansdórIa,EustisARO 730,93
46476 5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RICEBIIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL 150 300.2100 730,93
ResteS a Pagar 9.595.354,91
Restos a Pagar - 2022 9.595.359,91
ANulAÇÃO
A CONCEDER CONCED. A MAIOR
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMEWARIAS 561.153,62 18.178.862,11
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizadt Pagina 5 de 5
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
GeoSIAP - MANGARATIBA
Exercido de 2023
C/C SALDO
INICIAL
MOViME4NTAÇAO
A DEBITO A CREDITO
SALDO
FINAL
16.359.760.410
13.111.799,24 13
11.588.563,63 D
11.586.563,630
11.682.687,12
11.657.097.12
11.291.307,53
11.291.307,53
10.500265,67
10_500265,67
9.850.145,49
9.850.145,49
18,242.201,560
14.268.630,69 ID
13.027.725,67 13
13.027.725,670
11.586.563,63 13 11.291.307.53 9.850 145,49 13 027.725.67 D
2.2 ,/ 38.533,72 O 0,00 0,00 38.533,720
2.2 J 1,000 0,00 0,00 1,000
2.2 38.531,72 D 0.00 0.00 38.531,720
2.2 1.000 0,00 0,00 1,00 D
2.2 v" 3.192.663.37 1.071.540,11 1.196.347,90 3.097.655.580
2.2 745.26 D 0,00 0.00 745,26 D
2.2 J 0.00 30,69 30,69 0 00
2.2 1.438.730,54 0 0,00 0,00 1.438.730,540
22 1 178.834.190 13.799,74 0,00 192.633.930
2.2 0.00 22.855.54 22.855,54 0.00
2.2 0,00 6.90 690 0.00
2.2 1 0,00 1.572,75 1.572.75 0.00
2.2 j 0.00 22,56 22.56 13.00
2.2 J 8.335,540 0,00 0.00 8.335,540
2.2 ,/ 213,76 D 72.65 0.00 286.41 0
2.2 ./ 9.192.480 0,00 0.00 9.192,480
2.2 0.00 9.356.98 9.356.98 0,00
2.2 v' 1.556.234,450 0.00 0.00 1.556.234.460
2.2 I' 372.334,65 C 10.471,31 158.293,59 520.156,93 C
2.2 ,/ 2.530.784,43 ID 0,00 0,00 2.530.784,43 D
Página I de 10
Filtro:Period*: 3unho/2023
TIIULOS
Ativo Circulante Circulante
Caixa a Equivalentes de Caixa
Caixa a Equivalentes de Caixaam MaedaNacional
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolideçao
Conta Unica
CC: 237 886-9 1660.2
FR: 1500 1300.2100
C/C: 237 1886-9 16677-0
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 237 1 886-9 1 816-8
FR: 1500 1300.2100
Bancos Conta MovimentoDameContas
C/C! 001 13836-0 110044-7
FR: 1500 1300.2100
CC: 001 1 3836-9 117641-9
F: 62953 1 EMS FNSCONVENENTE
FR: 16010000 1300.2124
C/C: 001 13836-S 119489-1
FR: 1500 1300.2100
VC: 001 13836-9 119489-1
F: 62945!BANCODOBRASIL-FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-14
F: 60270 1 BANCODOBRASIL- EMS INVEST SUS/19489-1
FR: 15000000 1300.2100
C/C: 001 13836-9 122444-8
F: 62949 1BB -Pre-sal - Saúde
FR: 1635E1000 1000.0001
QC 001 1 3836-9 124602-6
F: 82958 1BB - RoyaltiesMinérioSalida
FR: 17080900 1000.0157
CC: 1041887-0 624001-4
F: 50943 1Caixa Economica - A.F.B.
F: 43511 1 CaixaEconomics - A.F.B.
FR: 15000000 1300.2100
CC: 1041887-0 1624009-0
F: 62955 I CaixaEcon.--Estrut.Rode Seni.Atang5o Ses.Saeda Ap
FR: 15001002 1 STN.1002
C/C: 104 887-0 1624035-9
FR: 1500 1300.2100
C/C: 104 [ 887-0 1624035-9
F: 57731 I CEF - BLOCO DE CUSTEIO Agee E SERV. PUBLAPLIC
C/C
F: 57727 1 CEF - BLOCO DE CUSTEIO ACOE E SERV PUBL. C/C
6240
FR: 15000000 1300.2100
VC: 104 1 887-0 1624036-3
FIR: 1600 1300.2105
OC: 104 1887-0 1824039-1
F: 62951 10EF - INVEST SUS
FR: 160013000 I 300.0228
C/C: 237 1 0886-9 10023496-6
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 237 10888-9 10023496-6
F: 60193 1Bradescc - SAMU i 23496-6 Aolicar.,90
F: 60192 1 BradesCo -Sam r 23496-6
FR: 15000000 1300.2100
CIC: 237 1 0886-9 10991-6
FR: 1500 1300.2100
1.1.1.1 19
TiFULOS
C/C: 23710886-9 110991-6
F: 50955 1 Bradtraco • Insumcs pare Diabetest10991-6RendAO
F: 50942 1Bradesco - Insumos para diabetes/10691-6
F: 43523 1Bradesco -Insuredspara Diabetes
F: 43510 1Bractes00 insumos para clabettos
FR: 15000000 1300.2100
C/C: 237)0886-9 124016-8
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 237)0886-9 124016-8
F: 60194 1 Bradesco PrognEst.Financ.Atencão Prim.a Saúde-C
FR: 15000000 1300.2100
C/C: 237 (0886-9 1660-2
F: 50851 I BRADESCO FOLHA DE PAGAMENT01660-2
FR: 15000000 1300.2100
C/C: 237)0886-9 16677-0
FR: 1500 1300.2100
237 (0886-9 16677-0
F:43424 1 Rend.deaplicaçãoRoyalties
F: 43423 1Bradesco - Royalties- 6677-0
F: 50857 1BRADESCO • Royalties - Rend.deaplicação
F. 50856 IBRAIDESCO - Royalties- 6677-0
FR: 15000000 1300.2100
C/C: 237 10886-9 1816-8
F: 50853 1 BRADESCO - RT/816-8
FR: 15000000 1300.2100
C/C: 237)886-0 110080-3
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 237(886-0 110081-1
FR: 1500 1300.2100
C/C: 237)886-9 124016-8
FR: 1500 1300.2100
C/C: 237 1886-9 16677-0
FR: 1500 1300.2100
C/C: 237)886-9 18930-3
FR: 1500 1300.2100
Aplicações Financeiras de Liquidez!mediate• Uso Geral (F)
VC: 001 1 3836-0 116356-2
FR: 1500 1300.2100
C/C: 001 13836-0 116356-2
F: 54704 1B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./1133562-2
FR: 15000000 1300.2100
C/C: 001 13836-0116619-7
FR: 1500 1300.2100
C/C: 001 1 3838-0 1 16619-7
F: 53265 I B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7
FR: 15000000 1300.2100
VC: 001 13836-9 I 17641-9
FR: 1601 1 300.2124
C/C: 001 I 3836-9 117641-9
F: 62954 I FMS- FNSCONVENENTE - Investimento
FR: 16010000 1300.2124
C/C: 001 3836-9 119458-3
FR: 1500 1300.2100
C/C: 001 1 3836-9 119488-3
F: 60269 IBANCO DO BRASIL -FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
FR: 15000000 1300.2100
1 1.1.11 19
1.1.1.1.1.50
Filtro: Period*: Junho/2023
GeoSIAP - MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificacào
(> 00 DE "6"--67.*% e' 41-c• \
a 0
tz)
r55 t'
0 ...T.
ri‘ 66/
3
Exercido de 2023
IND. SALDO
S NCIAL
MOV7ENTAÇA0
A DEBITC A CREDJO
SALDO
FINAL
2.2 2.179.373,17 C 12.466.07 0.00 2.166.907.10 C
2.2 311.277,50 D 0,00 0,00 311.277,50
2.2 V. 311.277,50 C 0.00 0.00 311.277,50 C
2.2 0,00 3.388,45 3.388,45 0,00
2.2 578,21 D 0,00 0,00 578,21 D
2.2 V 14.894290 997.496.47 1.000.812.44 11.571,320
2.2 V 0,00 0,00 1.00 1.00 C
2.2 V 98.24 0 0.00 0.00 98.24 D
2.2 V 71,900 0.00 0.00 71,800
2.2 V 100 0 0,00 0.00 1,00
22 vf 5.655.870 0.00 0.00 5.665.87 13
2.2 1,00 13 0,00 0,00 1,00 D
2.2 8.355.366,540 10.219.767,42 8.653.797.59 9.921.336.37 D
22 V 371.024.71 0 0.00 0.00 371.024,71 D
2.2 V 363.366,71 C 69,65 0,00 363.297,06 C
2.2 V 276.169.960 0.00 0.00 276.159.960
2.2 270.468,70 C 51.19 0.00 270.417,51 C
P.00 0.09 00.0,3.730
2.2 V. 65.247,62 C 30.69 0.00 65.216,93 C
2.2 V 591 260,600 0,00 0.00 591 250.60 0
2.2 310.394,47 C 1.080.322.06 989.754.12 219.826,53 C
Piolna 2 de 10
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 3 de 00
Exercício de 2023
IND. SALDO
NI:11AL
MOV11,1E
A OEBITO
4TAÇA0
A CRED110
SALDO
FINAL
22 670 810,13 D 0,00 0.00 670.810,13 D
2.2 V. 1.304.387,880 2.083886,49 325.690.62 3.062.563,760
2.2 I 0,00 237.588.40 237 581.50 6.90 0
2.2 rut 1.885.564.150 0.00 0.00 1.885.564.150
2.2 se' 256.545,92 C 13.844,06 0,00 242.701,86 C
2.2 183.435.630 0,00 0.00 180 435.63 D
2.2 4.627,120 1.572,75 0.00 6.199,670
2.2 se. 0,01 13 0,00 0,00 0,01 0
22 ‘,/ 100.318.860 0.00 0.00 100.318.86 D
2.2 2.572,60 D 874.41 0,00 3.447,01 13
2.2 14,79 0 0,00 0.00 14.79
2.2 VI 3.169,34 0.00 0,00 3.169,34 ID
2.2 81,270 27.63 0.00 108.90
2.2 rut 22,150 0,00 0.00 22,15 ID
22 VI 10,77 C 0.08 0.00 10,69 C
2.2 132.666,380 0.00 0.00 132.66638
2.2 130.012,63 C 22.66 0.00 129.990,07 C
2.2 .12E1.652.00 13 o oo 0.00 lzo.03Z.130
2.2 rut 126.014,01 C 22.42 0.00 125.991.59 C
2.2 47.437,88 ID 0,00 0,00 47.437,80 ID
FUNDO MUNICIPAL DE SAC/DE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Junho/2023
C/C: 001 13836-9 122444-8
FR: 1635 1000.0001
C/C; 0011 3836-9 122444-8
F: 62950 1BB - Pré-sal - Saúde - Aplicacao
FR: 16350000 1000.0001
C/C;001 /3836-9 124602-6
F: 62959 1 BB - RoyaltiesMinérioBetide - AplIcasào
FR: 17080000 1000 0157
VC: 104 1 887-0 1 0624037-5
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 104 1 887-0 10624037-5
F: 57726 1 CEF -INVESTSUS.APLIC C/C 0624037-5
FR: 15000000 1300.2100
C/C: 1041887-0 16240001-4
FR: 1500 1300.2100
C/C: 104 1 887-0 1 6240001-4
F: 50949 I Caixa Economic A.F.B. Aplic
FR: 15000000 1300.2100
C/C104 1 887-0 1624002-2
FR: 1500 300.2100
CC: 104 1 887-0 1624003-O
FR: 1500 1300.2100
C/C: 1041 887-0 1624003-0
F: 50960 1 Caixa Econ..FNSBLGES624.003-0 Aplic
F: 44734 I Caixa Econ.-Aplic.FNSBLGESi624.003-0
FR: 15000000 1300.2100
C/C: 104 1 887-0 1 624004-6
FR: 1500 1300.2100
C/C: 1041 887-0 1624005-7
FR: 1500 /3002100
C/C: 104 1887-0 1624005-7
F: 50962 1Caixa Economica -BLVGS Aplicacao.
F: 43520 1 Caixa Economica - Aplica9-80 BLVGS.
FR: 15000000 1300.2100
C/C: 104 1 887-0 1624006-8
FR: 1500 1300.2100
C/C: 104 /887-0 1624006-8
F: 50958 1 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSELINV
F: 43526 1 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV
FR: 15000000 1300.2100
VC: 1041887-0 I 624009-0
FR: 1500 1300.2100
C/C: 104 1 887-0 162,4009-0
F: 51287 1 Caixa Econ.-Estrut.Redo Serv.AtençãoBas-Saúde Ap
FR: 15000000 1300.2100
CC: 104 1 887-0 I 624010-3
FR: 1500 1300.2100
C/C: 104 1 887-0 1624010-3
F: 51548 1Caixa Econ.-Estrut.Unid.de AtencEo Especem SatIdeFR: 15000000 1300.2100
C/C: 104 1 887-0 I 624024-3
FR: 1500 /300.2100
rui os
1.1.1.1.1 50
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificacio
Eden&le de 2023
Filtro: Período: Junho/2023
IrruLos SALDO
SF SOCIAL
MOVIMENTACAO
A DEBITc ACREDITO
SAL?,
MAL
1.1.1.1.1 50 C/C: 104 I 887-0 1624024-3 2.2 23.549,29 C 203.02 0.00 23.346,27 C
F: 56441 1 CAIXA ECONÓMICA FEDERAL FNSIN VAN CC6241324-3-
A
F: 56440 1 CAIXA ECONÓMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3
FR: 15000000 1300.2100
C/C: 104 1 887-0 1624039-1 2.2 1.073.498.07 D 0.00 0.00 1.073.498.07 D
FR: 1600 1300.0228
C/C: 104 1 887-0 1624039.1 2.2 27,528,980 9.356,98 0,00 36 865,56
F: 62952 I CEF -INVESTSUS - Rendimentos
FR: 16000000 1 300.0228
C/C: 237 ( 0886-9 110080-3 2.2 sif 225.688.130 0.60 0.00 225.988.13 D
FR: 1500 I 300.2100
C/C: 23710886-9 110080-3 2.2 32.254,85 0 10.902,86 0.00 43.157,81 0
F: 50941 I Bradescn • CO • FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic
F: 43509 1Bradesco Rend.de Aplic Co-FInantiamento
FR: 15000000 1300.2100
VC: 237 1 0886-9 110081-1 2.2 •,./ 9.200,81 D 0.00 0,00 9.200,81 D
FR: 1500 1300.2100
C/C:237 1 0886-9 110081-1 2.2 •,/ 9.750,18 0 3.295.81 0,00 13.045,99 0
F: 50953 1Bradesco AFIII•MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC
F: 43521 1Bradesco - RendAplic, AFB
FR: 15000900 1300 2100
C/C: 237 10886-9 124016-8 2.2 •i( 274.908,81 0 0.00 0.00 274.908,81 D
FR: 1500 1300.2100
C/C: 237 1 0886-9 124016-8 2.2 1 263.923,560 4.396,97 203.611,75 64.708,78 D
F: 60195 1Bradesco Progr.Est.FinancAtentio Prima Saúde-C
FR: 15000000 1300.2100
C/C: 237 10888-9 1 660-2 2.2 455.272.820 0.00 0,00 455.272.62 D
FR: 1500 1303.2100
C/C: 237 10886-9 1660-2 2.2 181.657,54 C 3.952.025.82 3.782.344,38 11.976,10 C
F: 58460 IBRADESCO FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APUC
FR: 15000000 1300.2100
C/C: 237 10886-9 18930-3 2.2 51.623,220 0.00 0.00 51.623,220
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 237 10886-9 18930-3 2.2 278.743,40 C 3.154.38 297.141.42 572.730.44 C
F: 50940 1Bradesco PA/II Rend.de Aplicação - 8930-3
F: 43508 1Bradesco Rend.de AplicaçãoPAN!
FR: 15000000 1300.2100
C/C: 237 1 886-0 1 8164 2.2 36.399,32 D 0.00 0.00 36.399,32 D
FR: 1500 1300.2100
C/C: 237 1886-0 1 816-8 2.2 1 2.054.55 13 2.818.119.09 2.817.673.80 2.499.84 D
F: 56461 IBRADESCO RT/816.8 -APUC
FR: 15000000 1300.2100
237 1 886-9 110080-3 2.2 V' 957.809,00 D 0,00 0,00 957.809,00 D
FR: 1500 1 300.2100
C/C:237 1886-9 110081-1 2.2 ./ 348,643,970 0.00 0.00 348.643,970
FR: 1500 I 300.2100
CC: 237 1 886-9 1560-2 2.2 se" 128.750,46 13 0.00 0.00 128750,40 D
FR: 1500 1300.2100
CC: 237 1886-9 1 8930-3 2.2 695.719,080 0,00 0,00 695.719,08
FR: 1590 1300.2100
1.1.3 Demais Credttos e Valores a Curto Prazo 5.200.00 D 0.00 1.200.00 4,000.00 D
Adiantamentos Concedidos 5 200.00 11 0,05 1.200,00 4.000,00 D
1.1,3.1.1 Adiantamentos Concedidos - Consolidacão 5 200.00 D 0.00 1200.00 4.000.00 D
1.1.3.1.1.02 Suprimento de Fundos 3 1 200,00 0.00 1 200.00 0.00
GeoSIAP - MANGAFtATIBA Pagina 4 de 10
4igatY
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.1.1
2.1.1.1.1 01
2.1.1.1,1.01.01
2.1.1.3
2.1.1.3.1
2.1.1.3.101
2.1.1,4
2.1.1.4.1
2.1,1.4.1.98
2.1.1.4.1.98.01
2.1.1.4.2
2.1.1.4.2.01
2.1.1.4.2.01.01
2.1.1.4.3
2.1.1 4.3.01
2.1.1.4.3.01.01
2.1.3
2.1.3.1
2.1.3.1.1
2.1.3.1.1.01
2.1.3.1.1.01.01
2.1.8
2.1.8.8
2.1.8.8,1
2.1.8.8.1.01
2.1.8.8.1.01.99
2.1.8.8.1.03
2.1.8.8.1.03.01
'r,*004arakit40411 • ,
Ottrigagbea Trabalhistas, PravidanciArias Assistancialt a Pager a
Custo Prazo
Passoal a Pagar
Pessoal a Pagar -Consolidação
Pessoal a Pagar
Salários. Remunerações e Beneficios
Beneficios Assistenciais a Pagar
Berieficios Assistenciais a Pagar - Consolidação
Beneficios Assistenciais a Pagar (F)
Encargos Socials a Pagar
Encargos Sociais a Pagar - Consolidação
Outros Encargos Sociais
DurresEncargos Sociais (F)
Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS
Contribuição a Regime Próprio de Previdancia (RPPS)
Contribuição a Regime Próprio rio Previdiincia (RPPS) (F)
Encargos Sociais a Pagar -InterOFSS - União
Contribuições ao RGPS a Pagar
Contribuições ao RGPS -. Contribuição sobre Salarlos e Remunerações
(F/
Fornetedorese Contas a Pagar a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais aCurioPrazo -
Consolidação
Fornecedores Nacionan:
Fornecedores no° Parcelados a Pagar (F)
Demists Obrigações a Curto Prazo
Valores Restituivois
Valores Restituíveis - Consolidação
Consignações
Outros Consignatários
1 - CNPJ - Pessoa jurldica, 29138310000159- PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARA71134 (Id. 25715)
3- Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812- PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA(Id: 42812)
Depósitos Judiciais
Depósitos Recebidos por Determinação Judicial
Filtro: Período: Junho/2023
2- CPF - Pessoa fisiCa: 01814035796- LICIO DOS SANTOS MORAIS
(10: 42253)
Adiantamentos Diversos Concedidos
2- CPF - Pessoa(idea:07631026793 -ALLAN COELHO LOUZADA(id
44375)
Estoques
Atmozarifado
AIMOkaritado - Consolidação
Material de Consumo
Medicamentos e Materiais Hospdalares
Ativo ttio-Dtreutants
Ativo Reanzavel a Longo Prazo
Demais Créditos • Valor** a Longo Prazo
Demais Créditos o Valores a Longo Prazo - Consolidação
Créditos por Danos ao Patrimanio Apurados em Tornada de Contas
Especial
Credites a Receber de Responsavers por Danos ou Perdas Tomada de
Contas Especial
1 - CNPJ - Pessoa juridiCa: 29138310002100 - FUNDO MUNICIPAL DE
SADDE DE MANGARATIBA(Id:19773)
Imobilizado
Bens Móvois
Bens Móveis - Consolidação
Maquinas, Aparelhos. Equipamentos e Ferramentas
Aparelhos, Equipamentos e UtensfliosMedicos, Odontológicos,
Laboratoriais e Hospitalares
Outras Maquinas. Aparelhos, Equipamentos o Ferramentas
Moveis e Utensflios
Aparelhos e Utensílios Domestioas
Veitulos
Veículos em Geral
Demais Bens Moveis
Bens Móveis a Classificar
Outros Bens Móveis
BertaImóveis
IlonaImóveis - Consolidação
Bens Imóveis em Andamento
Obras em Andamento
TI•IJLOS
1.1.3.1.1.02
1.1.3.1.1.99
1.2.1
1.2.1.2
1.2.1.2.1
1 2.1.2.1 05
1.2.1.2.1.05.05
1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.1.1
1.2.3.1.1 01
1.2.3 1.1 01.03
1.2.3.1.1.01.99
1.2.3.1.1.03
1.2.3.1.1.03,01
1.2.3.1.1.05
1.2.3.1.1.05.01
1.2.3.1.1.99
1.2.3.1.1.99.08
1.2.3.1.1.99.99
1.2.3.2
1.2.3.2.1
1.2.3.2.1.06
1.2.3.2.1.06.01
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação •
kfr re 0\
GeoSIAP - MANGARATIBA
Exercido de 2023
SALDO
NICIAL
MOVWE
A 0E1317-C.
•,TAÇAD
A OREOFTO
SALDO
FINAL
3
3
3
1.200.000
4,000,000
4.000,000
1.520.035,61 0
1.520.035,61 II
0.00
0.00
0.00
365.789,59
365.789,59
1.200.00
0.00
0.00
648.920,18
648.920,18
0.00
4.000,00 D
4.000.000
1.216.905,02 0
1.236.905,020
1.520.035.61 0 365.789.59 648 920.18 1 236 905.02 D
147.139,31 0 149.978,61 147.139.31 149 97891 0
1.372.896,30 0 215.810,98 501 780,87 1 086 926,41 0
3.747.981,170 75.590,00 0,00 3.773.571,17
174.400,00 D 0,00 0,00 174.400,00
174.400,000 0,00 0,00 174.400,00 0
174.400,000 0,00 0,00 174.400,00 0
174.400,600 0.00 0.00 174.400.00 D
3 174.400,00 D 0,00 0,00 174.400,000
3 174,400,000 0.00 0,00 174.400.00
3.573.581,170 25.590,00 0,00 3.599.171,17
3.327.873,70 D 25.590,00 0,00 3.353.463,7013
3.327.873,700 29.590,00 0.00 3.353.463,70 C
1.641.142,800 25.590,00 0,00 1.666.732,80 C
843.390,6013 0.00 0.00 843.390,60 C
797 752.20 II 25.590,00 0,00 B23.342,20 C
40.032,80 0 0,00 0,00 40.032,90 C
40.032,90 D 0.00 0,00 40.032.90 E
413.000,000 0.00 0.00 413.000,00 E
413.000,00 0 0.00 0,00 413.000.00 E
1,233.898.000 0.00 0,00 1.233.698,00 C
6.500,00 D 0.00 0.00 6.500.00 C
1 227.198,000 0.00 0.00 1.227.198,00 E
245.707,47 D 0,00 0,00 245.707,47
245.707,47 0 0,00 0.00 246.707,47
245.707,47 D 0.00 0.00 245707,47 E
245.707,47 D 0.00 0.00 246.707,47 E
Itl,•982.54C 10.699.062410 '10.530.597
1
12,541417,54-c
17.061.178,16 0 10.699.062,90 10.930.597,90 17292.713,16 C
3.755.036.88 C 4.721.593,60 4101.680,68 3.935 12396 C
0,00 4.085.672.65 4.085.672,65 0.00
0.00 4.085.672,65 4.085.672.65 0.00
0.00 4085.672.65 4.085.672.65 0.00
0.00 4.085.67265 4.085.672.65 0,00
0.00 2.500.00 2.500,00 0,00
0,00 2.500,00 2.500,00 0,00
0.00 2.500.00 2.500.00 0.00
3.755.036,88 C 633.420.95 813.508,03 3.935.123.96 C
3.643.413,100 0,00 0,00 3.643.413,10 C
3.643.413,10 C 0,00 0.00 3.643.413,100
3,643.413,10 C 0.00 0.00 3.643.413,10 C
111.071.790 168.449.43 349.088.50 291.710.860
111.071,79 C 168.449,43 349.088,50 291.710,860
111,071,790 168.449,43 349.088,50 291.710,86 C
551,99 C 464.971.52 464419.53 0.00
551,99 C 464.971.52 464.419.53 0.00
551,99 C 464.971,52 464.419,53 0,00
3.510.615,29 C 4.968.674,88 4.831.994,60 3.393.935,01 C
3.530.615,29 C 4.968.674,88 4831.994,60 3.393.935,01 C
3.530.615,290 4.968.674.88 4 831 994 60 3.393.935,01 C
3.530.616.29 C 4.968.674.88 4.831.994,60 3.393.935.01 C
3 3.530.615,29 C 4.966.674,88 4.831.994,60 3.393.935,01 C
9.775.525,99 C 1.008.794,42 1.196.922,62 9.963.654,19 C
9.775.433,19 C 966.153,62 1.154.374,62 9.963.854,19 C
0.750.144.97 C 537.646.31 725.867.31 9.938.405,87 C
9.750.140,38 C 537.646,31 725.867,31 9.538.351,380
3 V' 9.750.140,38 C 537.646,31 725 66761 9.938.361,36 C
3 1 10.764,26 C 191 746.99 199.725.26 18.742.53 C
3 0, 9.739.376.120 345.999.32 526.142.05 9.919.618.850
44,490 0,00 0,00 44.490
3 44,4S0 0,00 0,00 44,40 C
Página 5 de 20
IND. SALDO
3 I, INICIAL.
TiTULOS
44,49 C
5.462,06 C
5.462.06 C
5.462.06 C
19.766,26 0
19.786,26
19.78626 C
92.80 C
92,80 C
0.00
0.00
92.80 C
4.751.195.62 D
4751.195,62
4.751 195.62 D
4.119.206.130
4.119.206,13 D
353.194160
353.194.760
269.905.41 D
269.905,4113
8.889,3213
8.889.3213
aime.m.rxio
18.672.596,76
6,217.915,570
6.217.915.570
6.217.915,57 D
6.217.915,570
12.454.681,190
12.454.681,1913
SALDO
iNAL
44.49 C
428.507.31 428.507.31
428.507.31 428.507.31
428.507,31 428.507.31
0,00 0.00
0 00 0.00
0.00 0.00
42.640.50 42.548.00
42.640,80 42.548.00
42.548.00 42.548.00
92,80
42.548.00 42.548.00
0.00
0.00 0.00
0,00 0,00
0,00 0,00
0.00 0.00
0,00 0,00
0,00 0,00
0.00 0.00
0.00 0.00
0,00 0,00
0,00 0,00
0.00 0.00
4.899280,6.11
4.085.612.65 0.00
1,972.992,95 0,00
1.972.992,95 0.00
1.972.992,95 0.00
1.972.992.95 0.00
2.112.679,70 0,00
2.112.879,70 0.00
5.462,06 C
5.462.06 C
5.462.06 C
19.786,28 C
19.786,26 C
19.786,26 C
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.751.195,620
4.751.195,820
4.751 195,620
4.119.206.13
4,119.206,130
353.194,760
353.194,76 D
269.905,41 D
269.905,41 13
8.889,32 D
8.889,32 0
30.30£(.374,13 D
22.758.269,41 D
8.190.908,52 D
8.190.908.520
8.190.908.52 D
8.190.908.52 D
14.567.260,890
14.567.360,890
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
o%
CD zrvr-i 50 Y. ),
--,,
`1. _r Oe'•(.7
• ç‘ On-1 ( ) \\4. /
Exercido de 2023
Filtro: Period*: 3unho/2023
2.1.8.8.1.03.01
2.1.8.8.3
2.1.8.8.3.01
2.1.8.8.3.01.04
2.1.8.8.5
2.1.8.8.5 01
2.1.8.8.5.01.08
2.1.8.9
2.1.8.9.1
2.1.8.9.1.01
2.1.8.9.1.01.02
2.1.8.9.1.02
2.3 •
2.3.7
2.3.7 1
2 3.7.1.1
2.3.7.1.1 02
2,37 1.2
2.3.7.12.02
2.3.7 1.3
2.3.7.1.3.02
2.3.7.1.5
2.3.7.1.5.02
3.1
3.1.1
3.1.1.1
3.1,1.1.1
3.1,1.2.1.01
3.1.1.2.1.01.01
3.1.1.2.1.99
3.1.2
3.1.2.1
3.1.2.1.2
3.1.2.1.2.01
3.1.2.1.2.99
3.1.2.2
3.12.2.1
3.1.2.2.1.01
3.1.2.2.3
3.1,2.2.3.01
3.2
3.2.9
3.2.9.9
3.2.9.9,1
3.3
3.3.1
3.3.1.1
3.3,1.1,1
3.3.1.1.1.05
3.3.1.1.1.16
3.3.1.1.136
3.3.1.1.1.99
3.32
3.3.2.1
3.3.2.1.1
3.3.2.2
3.3.2.2.1
3.3.2.2.1.21
3.32.3
3.3.2.3.1
3.3.2.3.1.06
3.3.2.3.1.09
3.3.2.3.1.10
3.3.2.3.1.11
3.3.2.3.1.12
3.3.2.3.1 32
3.3.2.3.1.47
3 - Identificapão especial(ternCNR.I/CPF): 42812 - PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA(IM42812)
Valores Restituivels •InterOFSS - Uni5o
Consignações (F)
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte- !RAF (F)
Valores RestitulveisInterOFSS Municipio
Consignações (F)
ISS (F)
Outras °brit:008es a Curto Prazo
Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação
Indencrações e Restituições
Indenizações e Restituicoes Diversas (F)
Olarias a Pagar (F)
P,0014643,Pdde
Resultados Acumulados
Superávtts ouDeficitsAcurnulados
SuperevIts ouDeficitsAcumulados - Consolidação
Superivits ouDeficitsdo Exercidos Antanores
Superevits ouDeficitsAcumulados -IntroOFSS
SuperevIts ouDeficitsde Exercidos Anteriores
Superevits ouDeficitsAcumulados -interOFSS - União
SuperivIts ou Deficitsde Exercidos Anteriores
Superávits ouDeficitsAcumulados -InterOFSS - Municipio
Superávits ouDeficitsde Exercfcios Anteriores
.ri- 64.01**PIS"
Remuneração a Pessoal
Remuneraçio e Pessoal Ativo Civil - Abrangidos peto RPPS
ReMuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS -
Consolidação
Vencimentos e VantagensFires- Pessoal Clvii - RPPS
Vencimentos e Salários
Remuneraçais a Pessoal MN* Civil - Abrangidospal*RGPS
Remuneração a Pessoal Ativa Civil - Abrangidos pelo RGPS -
Cons:Adel&
Vencimentos e Vantagens Fixes - Pessoal Civil - RGPS
Vencimentos e Salários
Outras Remunerações a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS
Encargos Patronais
Encargos Patronals - RPPS
Encargos Patronais - RPPS - tiara OFSS
Contnbuiçto Patronalparso RPPS
Outros Encargos Patronais - RPPS
Encargos Patronais - RGPS
Encargos Patronais - RGPS - Consolidação
Contribuições Previdendirias - INSS
Encargos Patronais - RGPS -InterOFSS - União
Contribuições Previdenderias - RGPS
Bend f idos.PrevIdermios dAsststenelaiS
Outros Beneficio, Assistenciais
Outros Beneficios Assistenciais
Outros Beneficios Assistenciais - Consolidação
thede Bens, Serviços e Consumo de CapitalFix*
Uso de Materialit. Consumo
Consumo de Material
Consumo de Material - Consolidação
Material Farmacológico
MaterieldeExpedients
Material Hospitalar
Outros Materiais de Consumo
Serviços
Diária.
Diaries- Consolidação
Serviços Terceiros -Pest*, Fislea
Serviços Terceiros - Pessoa Fieira - Consolidação
Locações
Serviços Terceiros - Pessoa Juddica
Serviços Torceiros Pessoa Juridica -Consolidação
Manutenção e Conservação
Serviços de Alimentação
Locações
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Serviços de Transporte
Serviços Bancarias
ServicosJudiciárlos
12.453.504,320 2.112.679,70 0.00 14.566.184,02 0
12.453.504,32 D 2.112.579,70 0,00 14.566.184,020
1.176,870 0,00 0,00 1.176.87 D
6.737.596.740 813.508,03 0,00 7.551 104,770
662.272.630 349.088,50 0,00 1.011.361,130
662.272.630 349.088,50 0,00 1.011 361.13 D
662.243.330 349.088,50 0,00 1.011.336,830
24,30 0 0.00 0,00 24,30 0
5.075.324.11 D 464.419,53 0,00 6.539.743.64 D
1.708.000,890 3.175,82 0,00 1.711.176,71 0
1.708.000,890 3.175,82 0,00 1.711.176,7113
4.367.323.220 461243.71 0,00 4.828.666,93 D
4.367.323.22 0 461243,71 0.00 4.828.566.9313
843323 13 2.500,00 0.00 11.388.330
8.833.330 2.500,00 0,00 11.333,330
8.833,330 2.500,00 0,00 11.333,330
8.833,330 2.500,00 0.00 11.333.330
28.150.254.590 5.082.557.05 1277.06 .33.231.544.580
3.775.410,91 D 649.915,41 1277,06 4.424.043.260
3.775.410,91 D 649.915,41 1.277,06 4.424.048,260
3.775.410,910 849.915,41 1277.06 4.424.049,260
2.719.437,750 498.612,69 1.277,06 3.218.773.360
5.327,8013 0,00 0,00 5.327,800
369.777,160 3.188,18 0.00 362.945.34 D
690.868,200 148.134.54 0,00 839.002.74 0
24.374.953243 0 4.432.641.64 0,00 28.807.495,32 ID
92,80 El 0,00 0,00 92,800
92.80 D 0.00 0.00 92.80 D
U2.80 0 0.00 0,00 92.80 0
410.764.190 81.167.93 0.00 491.922.120
410.754,190 81.167,93 0,00 491.922,1213
410.754,100 81.167.93 0.00 491.922.12 13
11.203.656,030 1.534.899,69 0.00 12.738.584.720
11.203.655,030 1.534.599,69 0,00 12.736.554,720
69.250,40 0 0,00 0,00 69.250.40 0
2.543.000,800 515.972.99 0.00 3.458.973,79 D
1.280.852,70 D 179.887,00 0,00 1.460.539.70 0
4.220,630 758,47 0,00 4.985,10 D
292.872,15 0 123.648.57 0.00 416.520.720
3.634,000 327,25 0.00 3.961.25 0
779.90 0 0,00 0,00 779,80 0
MCP; VE. ,ITACAO
A DERITC ACRI-D TO
0.00 0,00
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 6 de 10
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificaçio
.,:t Lu -.,• .1••• •
I- ^ 1 rt,•; (." cExercido de 2023
ky
4- sy - (i oft ;?
-(7 1V A'.. •
TITLILOS C/C IND. s.F SALDO
INICIAL
MOVIMENTACAO
A DEBITC ACRED.TO
3.3.2.3.1.51 Serviços Técnicos Profissionais 10.493,970 1.184.51 0.00
3.3.2.3.1.56 Passagens o DesposascornLocomoção 13.000,69 Cr 42.155,06 0 00
3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Poss., Juridic° 6.565.543,79 0 671.165,84 0,00
3.32.4 Contrato de Terceirizas6o por Substituição deMaode Obra art. 18 12.760.351.660 2.816.574,02 0,00
§ 1°, L. C. n° 101/2000
3.3.2.4.1 Contrato de Terceirização por Substituição de Mão de Obra-. art. 18 § 12.760.351,660 2.816.574.02 0,00
1°. L. C. n*101/2000 - Consolidação
3.4 Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras 158.559,66 8.050,43 0,00
3.4.2 Juros e Encargos de Mora 157.226,73 D 8.050,43 0.00
3.4.2.3 Juros a Encargos de Mora de Aquisição de Bens • Serviços 157226,73 11 8.050,43 0,00
3.4.2.3.1 Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços - 157.226.73 8.050 43 0.00
Consolidação
3.4.2.3.1.01 Juros de Mora 157.226,73 8.050,43 0.00
3.4.2.3.1.01.02 Jonasde Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 157.226,73 8.050,43 0,00
3.4.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras 1.332.930 0,00 0,00
3.4.9.1 Juros e Encargos em Sentenças Judiciais 1.332.930 0,00 0,00
3 4 9 1 I Juras e Encargos em Sentenças Judiciais - Consolidação 1.332,930 0,00 0,00
3.0 Outras Variações PatrimoniaisDiminutions 199.865,33 42.548,00 0.00
3.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 199.665,33 D 42.548,00 0,00
3.9.9.6 Indenizações e Restituições 199.665.33 D 42.548.00 0,00
3.9.9 6.1 Indenizações e PesIiIuições Corsc,11:17,0c 199.665,33 42.54 0 00
4 Vona* Patrimonial Aumentativa 58.471.314,28 C 116_199,64 11.100.645,19
14.4 Variações Patrimoniais Aumentativos Financeiras 557.475,41 C 0,00 118.16490
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 557.475.41 C 0,00 118.164,90
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários 557.475.41 C 0.00 118.184.90
4.4.5.1.1 Remuneração Po Deposites bancários ••• Consolidação 557.475,41 C 0.00 118.164.90
4.5 Transferincias e Delegações Recebidas 57.919 838,87 C 116.199,64 10.982.480,29
4.5.1 Transferências Intra Governamentais 49.525.433.34 C 0.00 10.064.869,60
4.5.1.1 Transferências Recebidas paras Execução Orçamentaria 49.525.433,34 C 0.00 10.064.369,60
4.5.1.1.2 Transferoncias Nocobidas para. a Execução Orçamentaria -IntroOFSS 49.625.433,34 C 0,00 10.064.66950
4.5,1.12.02 Repasse Recebido 49.525.433.34 C 0,00 10.064.869.60
4.6.2 TransferOnciasInterGovernamentais 8.394.405.53 C 118.199.64 917.610,69
4.5.2.1 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas 8.394,405.53 C 116.199.64 917.610.69
4.5.2.1.3 Transterencias Constitucionais e Legais de Receitas -InterOFSS - 4.133.537,66 C 116.199,64 908.346,52
União
4.5.2.1.3.07 Transferencias de Recursos do 5135 4.133.537,66 C 116.199,64 908.346,52
4.5.2.1.4 Transferencias Constitucionais e Legais -InterOFSS - Estado 4.260.867,87 C 0,00 9.264,17
4.5.2.1.4.06 Transferencia de Recursos do Estado para Programas deSalida- 4.260.867,87 C 0.00 9.264.17
Repasse Funde a F.inde
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 246.988.534.440 15.076.062.88 10.177.402,53
5.2 Orçamente Aprovado 229.146.501,430 15.076.062,68 10.177.402,53
5.2.1 Previsão da Receita 31.271868,41 0 0,00 0,00
5.2.1.1 Prevlsào Inicial da Receita 31.271.869,41 0 0,00 0,00
5.2.1.1.1 Previsão Inicial da Receita Bruta 6.1 31.271.869,410 0,00 0,00
5.2_2 Fixação da Dimpasa 197.674.632,020 15.076.062,88 10.177.402,53
5.2.2.1 Dotasio Orçamentária 106.547.889,140 9.925.421,06 7.917.341,65
5.2.2.1.1 Dotação listel ¶19,335.178,950 0.00 0.00
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 7.1 118.335.178,950 0,00 0.00
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 31.808.463,100 4.532.710,53 300.000,00
5.2.2.1.2 01 Credito Adicional - Suplementar 8.2 31.908.483,100 4.532.710.53 300.000.00
Dotação Adicional por Fonte 0.00 4.632.710.53 4.832.710.53
5.2.2.1.3.01 Superávit Financeiro de Exercicio Anterior 8.2 5.430.228,270 0,00 0,00
5.2.2.1.3.02 Excesso de Arrecadação 8.2 0,00 3.186.684,34 0,00
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação 8.2 26.378.234.830 1.346.026,19 300.000.00
5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 8.2 31.848.463.10 C 300.000.00 4.532.710.53
5.2.2.1.9 Cancelarnento/Romanetamento de Dotação 41.595.752,91 C 560.000,00 2.785.131,12
5.2.2.1.9.04 (.) Cancelamento de Dotações 8.2 41.595.752,91 C 560.000,00 2.785.131,12
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentaria 89.326.742,880 5.150.641,82 2.259.560,88
5.2.2.9.1 Pré-Empenhos de Despesa 4.837.652.01 D 192.715.74 1.230.199.96
5.2.2.9.1.01 Pré-Empenhos Emitidos 7.2 26.168.642,340 192.715,74 0,00
5.2.2.9.1,03 Anulação de Pré-Empenho 7.2 21.330.990,33 C 0,00 1.230.199,96
5.2.2.9.2 Empenhos por Ensils60 84.489.090,870 4.957.926.08 1.029.360.92
5.2.2.9.2.01 ExeCU090 da Despesa por Notada Empenho 84.489.090,870 4.957.926.08 1.029.360.92
S 2 2 0.2 01 01 ..........., - ............". vrev
5.2.2.9.2.01C3 (-)Anulaeao de Empenhos 11 5.030.998,52 C 0.00 1.029.360,92
5.3 Inscrição deRastasa Pagar 19.838.033,01 O 0,00 0,00
5.3.1 inscrição de Restos a Pagar não Processados 8.667.492,70 0 0,00 0.00
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 5.617.732.140 0,00 0.00
5.3.1.2 Restos a PagarnapProcessados - Exercicios Anteriores 9.2 69.760,860 0,00 0,00
5.3.2 Inscrição deFiestasa Pagar Processados 11.150.540,31 1) 0,00 0,00
5.3.2.1 Rastasa Pagar Processados - Inscritos 9.2 4.342.493,19 O 0,00 0,00
5 3.2,2 Restos a Pagar Procossados - Exorcicios Anteriores 9.2 6.908.047,120 0,00 0,00
6 Controlas da Execução do Planejamento o Orisamonto 249.984.534,44 C 53.208.215,15 58.106.875,50
6.2 Execução do Orçamento 229.146.501,43 C 53.208.215,15 58.106.875.50
6.2.1 Execução da Receita 31.271.869,41 C 1.151.975.23 1.151.975.23
6.2.1.1 Receita a Realizar 5 22.319.936,47 C 1.035.775 53 116.199,64
6.2.1.2 Receita Realizada 6.2 8.951.880,94 C 116.199,64 1.035.775,59
SALDO
FINAL
11 678.480
55.155,75 0
7.256.709,63 D
15.576925,680
15.576.925,68 D
166.610,09 0
165.277,16 0
155.277,160
165.277.16 D
160.277.190
165.277,16 D
1.332.930
1.332.93 D
1.332.930
242.213,3313
242.213.330
242.213.330
242 213,33
69.461.759,83 C
675 640,31 C
675.640.31 C
675.640.31 C
675.640,31 C
68.788119,52 C
59.590.302.94 C
59.590.302.94 C
59.590.302,94 C
59.590.302.94 C
9.195.616,58 C
9.195.816.58 C
4.925.684,54 C
4.925.684,54 C
4.270.132,04 C
4270.132,04 C
293.883.194,790
234.045,161,780
31.271 869,41 13
31.271.869,41 0
31.211869,410
202.773.292,370
110.555.468,550
118.335.178.950
118.335.178.95 13
36.041.173,630
36.041,173,630
0.00
5.430.228,27 0
3.186.684,340
27.424.261,520
36,041.173.63 C
43.820.884,03 C
43.820.884,03 C
92.217.823,820
3.800 167.790
26.361.356.080
22.561.190,29 C
88.417.650,030
88.417.656,03 D
e....vra.7190r O
6 060_359,44 C
19.838.033,010
8.687.492.70 D
8.617.732.140
69.760,560
11.150.540,310
4.342.493,190
6.808047,120
253.883.194,79 C
234.045.161,78 C
31.271.869,41 C
21.400.412,52 C
9.871.456,89 C
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:1,• 4,
cu- ••••• vt.
Filtro: Período: Junho/2023
GeOSIAP - MANGARATIBA Página 7 de 10
0
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C:
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•PVP.'
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercido de 2023
A cLIEDITO
66.954.900,27
32.153.585.84
7.493.811,46
192.715.74
192.715,74
24.467.058,64
4.958 130,85
9.776.223.28
9.732.704.51
24.801.314,43
334.255,79
192.715.74
141.540.06
24.467.058,64
24.467.058,64
4.958.130.85
9.776.223,28
0.732.704,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
3.20.330,76
116199,64
116.19964
0.00
116.199.64
0.00
3.085.131,12
3.085.131,12
3.085 131.12
3.085.131.12
0.00
300.000.00
2.785.131.12
0.00
0.00
0.00
0,00
202.773.292,37 C
110.555.468,55 C
20.607.646,42 C
1.530.166.10 C
1 530.166.10 C
88417.656.03 C
29591.778,720
594.913,000
58.130.964.31 C
92.217.823,82 C
3.800.167.79 C
1 530.166.10 C
2.270.001.69 C
88.417,656,03 C
88.417.656,03 C
29691.778.72 C
594.913,00 C
58.130.964,31 C
19.838.033,01 C
8.687.492,70 C
711.158,89 C
5.400.460,12 C
2.575.875,69 C
2.575.875.690
11.150.540,31 C
6.734.145,97 C
4.416.394,34 C
93 . '79 D
7.591.281,19 Ci
7.591.281,19
7.591.281.190
6.637.733.180
953,548,01 D
85.465.298,60 D
65.465.298,60 13
85.465.298.60 D
19.000,000
65.652.430,23 D
398.762.11 D
19395.106.26 0
304.642.864,120
89.337.552,09 D
89.337.552,09 D
74.425.118.62 C
133.968.397,92 D
29 794.272,79
2/5.305.332,03
215.305.332,030
215.305,33203 D
110.555.468,55 0
118.335.178,950
36.041.173,53 D
43.820.884,03 C
104.749.863,460
SALDO
FINAL
87.118.922.570
20.081.761.63 D
2.450.810.720
7&1587.421,40 D
16.755,390
16.755,390
15.755.39 D
16.755,39 D
16.755,39 13
20417
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
204,77
204.77
204.77
0.00
6 708 A7V2 aS
78.563.910,32 0
58.725.877,31 D
58.725.877,31 D
19.838.033.01 D
47&296 58501
as nee 876 r
Página 8 de 10
Filtro: Período: Junho/2023
DEEIFTC
6.2.2 Execução da Despesa 197.874.532,020 52.058.239,92
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito 108.547.899.14 C 30.148.008.43
6.2.2.1.1 Credito Disponivel 7.1 21.349.607,90 C 8.235.772,94
6.2.2.1.2 Crédito Indisponível 2.709.190,37 C 1.371.740.01
6.2.2.1.2.02 CreditoPre-Empenhado 26 2.709.190,37 C 1.371 740.01
6.2.2.1.3 Crédito utilizado 84466.090.87 C 20.538.493,48
6.2.2.1.3.01 Crédito Empenhado a Liquidar 27.2 35.538.032.07 C 10.804.384,20
6.2.2.1.3.03 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 27.2 551.599,00 C 9.732.909.28
6.2.2.1.3.04 Crédito Empenhado Liquidado - Pago 27.2 48.399.459,80 C 1.200.00
62.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 89.326.742,88 C 21.910.233,49
6.2.2.9.1 DespesaPre-Empenhada 4.837.652.01 C 1.371.740,01
6.2.2.9.1.01 Pre-Empenhos a Empenhar 7.2 2.709.190,37 C 1.371.740.01
Pre-Empenhos Empenhados 72 2.125.461,64 C 0.00
6.2.2.9.2 Emissee de Empenho 84.489.090.87 C 20.538.493,48
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho 84.489.090.87 C 20.538.493,48
6.2.2.9.2.01.01 Empenhos a Liquidar 28 35.538.032,07 C 10.804.384.20
6.2.2.9.2.01.03 Empenhos Liquidados aPager 29 551.599,00 C 9.732.909.28
6.2.2.9.2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 18 48.399.459,80 C 1.200,00
6.3 Exeetiorke deRatiosaPager 19.838.033,01 C 0,00
6.3.1 Exectiçao de Restos a PagarnéeProcessados 8.687.492,70 C 0,00
6,3.1.1 Restos a PagarnéeProcessados a Liquidar 15 711.156,89 C 0,00
6.3.1.4 Restos a Pagar n8o Processados Pagos 16 5.400.460,12 C 0,00
6.3.1.9 Restos a PagarnapProcessados Cancelados 2.575.875,69 C 0,00
6.3.1.9.9 Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 17 2.575.875.69 C 0.00
6.3.2 Execu;So de Restos a Pagar Processados 11.150.540,31 C 0,00
6.3.2.1 RastasaPagerProcessados a Pagar 14 6.734.145,97 C 0,00
6.3.2.2 Rastasa Pagar Processados Pagos 16 4.416.394,34 C 0,00
-
i430***_01,1,6!2/41, ' •Vii5M4300Piti 2.549444AS
7.1.1 .Atos Potenciais Ativos 7.591.281,19 0,00
7.1.1.3 Direitos Contratuais 7.591.281,19 D 0,00
7.1.1.3.1 DireftoS Contratuais- Consolidar,Ao 7.591.281.190 0.00
7.1,1.3.1.02 Contratos de Serviços 6.637.733,18 D 0.00
7.1.1.3.1.03 Contratos de Alugudis 953.548,01 D 0.00
7.1.2 MoePotenciais Passivo 82.919154,420 2.548.044,18
7.12.3 Obrigações Contratuais 82.919.254,42 II 2.546.044,18
7.1.2.3.1 Obrigações Contratuais- ConsolidaCtio 82.919254,42 D 2.546.044.18
7.12.3.1.01 Contratos de Seguros 19.000,00 0 0,00
7.1.2.3.1.02 Contratos de Serviços 63.301.338,080 2.321.092,18
7.12.3.1.03 Contratos de Alugueis 398.762,11 D 0.00
7.1.2.3.1.04 Contratos de Fornecimento de Bens 19.170.154,26 D 224.952.00
72 4."11***** Financeira 290.496,464,54 D 17.347.730,34
7.2.1 Disponibilidades por Destinaçao 77.196_731,9213 12.255.019,81
7.2.1.1 Controlsda Disponibilidade de Recursos 77.198.731,92 0 12.255.019,81
7.2.1.1.1 Recursos Ordinerios 81.212.030,59 C 6.786.911.97
7.2.1.1.2 Recursos Vinculados 129.770.864,040 4.313.733.22
7.2.1.1.3 Recursos Eictraorçamentarios 28.639.898,170 1.154.374.62
7.2.2 Programaolo Financeira 213.297.752,62 5.092.710,53
7.21.1 Cronogratna Mensal de Desembolso 213.297.752,62 D 5.002.710,53
7 2.2,1.1 Programaçlo de Desembolso Mensal Orçamentário 213.297.752,62 5.092.710.53
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 108.547.889,140 5.092.710,53
7.2.2.1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação !racial 12.1 118.335.178,95 D 0.00
7.2.2.1.1.01.02 Cronograma de Desembolso mensal- Alteraçêo Adicional 121 31.808.463,100 4.532.710.53
7.2.2.1.1.01.09 (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 121 41.595.752,91 C 560.000.00
7.2.2.1.1.02 Previsio do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 104.749.863,413 D 0,00
Financeiras a Receber
7.2.2.1.1.02.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a 33.1 87.118.922,570 0.00
Receber- Inicial
7.2.2.1.1.02.02 Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a 33.1 20.081.751.630 0.00
Receber - Adicional
7.2.2.1.1.02.09 (-) Cronograma de Desembolso Mensal TransferêncLas Financeiras a 33.1 2.450.810,72 C 0,00
Receber - Reduções
7.9 °MVOS Cent;01,5 Iasi* 9.775.023,28
7.0.1 Reeeeema.....ese peryeller..., -"melee .Own. 10.753,390 0,00
7.9.1.2 Responsabilidade de Terceiros por Valores. Titulos e Bens 16 755,39 D 0,00
7.9.1.2.1 Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos 16.755.39 0 0.00
7,9.5 Contrapartida de Controles Especlacos do Tcesp 16.755.39 D 0,00
Contraparlida de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de 16.753,39 D 0.00
Fundos
7.9.6 Controle das Deaf:Rises Orçamentirias 68.789.041,81 II 9.775.023,28
7.9.6.1 Control* Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercido por 48.951.058,80 D 9.775.023,28
Nota da Empenho
7.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 27.2 48.951.058,80 D 9.775.023.28
7.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercicios 19.838.033.01 D 0,00
Anteriores
'.449,112914x14c 61.71.4:* 8
8.1 Exectsg4Lo dos MeePotenciais 40.510 635.61 4.080.53558 I I
GeoSIAF - MANGARATIBA
Ti1LILOS SALDO MOVNEt TAÇAI3
.0o-I FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercido de 2023
Filtro: Period*: Junho/2023
T iT III OS IND. '2-ALCIO
INiCIAL
IACIVNE.
A DEBI "C.,
,TACA.0
A C. ?FE..TO
SAL 00
FINAI.
8.1.1 Praene..9e.des AM& Drnwasiste lffInwe 7.591.251,19 C 0,00 0,00 7.591.281,19 C
8.1.1.3 Execução de Direitos Contratuais 7.591.281.19 C 0,00 0.00 7.591.281,19 C
8.1.1.3.1 Execução de Direitos Contratuais Consoliday90 7.591.281,19 C 0,00 0,00 7.591.281,19 C
8.1.1.3.1.02 Contratos de Serviços 6.637.733,18 C 0,00 0.00 6637.733,18 C
8.1.1.3.1.02.01 Em Execução 25 6.637_733,19 C 0.00 0.00 6,637.733.18 C
8.1.1.3.1.03 Contratos do Alugueis 953.548,01 C 0,00 0,00 953.548,01 C
8.1.1.3.1.03.01 Em Execução 25 953.548,01 C 0,00 0,00 953.548,01 C
8.1.2 Exectmão dos Atos PotenciaisPassives 82.919.254,42 C 4.252.832,65 6.798.876,83 85.465.298,60 C
8.1.2.3 Execução de Obrigações Contratuais 82.919.254,42 C 4.252.832,65 6.798.876,83 85.465.298,60 C
8.1.2.3.1 Execução de Obrigações .Cons.11.-vão 82.919.254,42 C 4.252.832 65 6.798.876,83 85.465.298,60 C
8.1.2.3.1.01 Contratas de Seguros 19.000.00 C 0,00 0,00 19.000,00 C
8.1.2.3.1.01.01 A Executar 25 19.000.00 C 0,00 0,00 19.000,00 C
8.1.2.3.1.02 Contratos de Serviços 63.331.338,05 C 4.045.218.02 6.366.310,20 65,652.430,23 C
8.1.2.3.1.02.01 A Executar 25 40.753.154,20 C 4.045.218,02 2.321.092,18 39.029.028,36 C
8.1.2.3.1.02.02 Executados 25 22.578.183,85 C 0,00 4.045.218,02 26.623.401,87 C
8.1.2.3.1.03 Contratos de Aluguéis 398.762,11 C 40.041.72 40.041,72 398.762.11 C
8.1.2.3.1.03.01 A Executar 25 122.650,12 C 40.041.72 0.00 82.608.40 C
8.1.2.3.1.03.02 Executados 25 276.111,99 C 0,00 40.041,72 316.153,71 C
8.1.2.3.1.04 Contratos de Fornecimento do Bens 19.170.154,26 C 167.572,91 392.524,91 19.395.106,26 C
8.1.2.3.1.04,01 A Executar 25 16.243.195,36 C 167.57291 224.952.00 18.300.574.45 C
8.1.2.3.1.04.02 Executados 25 926.958,90 C 0.00 167.572.91 1.094.531,81 C
5.2 ammusso Administrasso nnaneAra 290498.464.54C 47.280.516,29 61.426.915.87 304.642484,12 C
8.2.1 Execuçãodu Disponibilidades por Destinação 77.198.731.92 C 26.578.772,32 38:717.592,99 89.337.552,09 C
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 77.198.731,92 C 26.578.772,82 38.717.592,99 89.337.552,09 C
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 41.536.403,88 D 5.074.125,72 12.130.006.11 34480.523,490
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponíveis para o Exercido 41.538.403,88 5.074.125,72 12.130.006,11 34.480.523.49 D
8.2.1.1.2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 36.061.789,35 C 10.804.384,20 4.958.130,85 30.215.536.00 C
Empenho
8.2.1.1.2.01 DisponibilidadepotDestinação de Recursos Compromefida por 36.061,789,35 C 10.804.364.20 4.958.130.85 30215.536,00 C
Empenho - a Liquidar
8.2.1.1.3 Dispcbibilitlade por Destinação de Recursos Comprometidapot
tiquidação e Entradas Compensalbrias
17.061.178,16 C 10.699.062,90 10.930.597.90 17.292.713.16 C
8.2.1.1.3.01 Comprometida por Liquidação 7.285.744,97 C 9.732.909,28 9.776.223,28 7.329.058,97 C
8.2.1.1.3.02 Comprometida por Retenções e Consignações 9.775.388,70 C 966.153,62 1.154.374,62 9.963.609.70 C
8.2.1.1,3.03 Comprometida por Depósitos e Garantias 44,49 C 0.00 0.00 44,49 C
8.2.1 1.4 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada 65.612.168,29 C 1.200,00 10.698.858.13 76.309.826.42 C
8.2.1.1.4.01 Utilizadacorn Execução Orçamentaria 58.216.314,26 C 1.200,00 9.732.704,51 67.947.818,77 C
8.2.1.1.4 02 Utilizada com RetenVies e Consignações 7.395.854,03 C 0,00 N6.153,62 8.362.007,65 C
8.2.2 Execução da Programação Flnanceira 213.297.752,62 C 20.701.743,47 22.709.322,88 215.305.332,03 C
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 213.297.752.62 C 20.701.743,47 22.709.322,88 215.305.332,03 C
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentério 213.297.752,62 C 20.701.743,47 22.709.322,88 215.305.332,03 C
8.2_2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 106.547.889,14 C 10.636.873,87 12.644.453,28 110.555.468,55 C
8.2.2.1,1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias .5 12.1 21.537.007,51 C 8.235.772.94 7.493.811.46 20.795.046,03 C
Utilizer
8.2.2.1.1.01.02 Programação de Desembolso Mensal. Despesas Orçamentarias 12.2 87.010.881,63 C 2.401.100,93 5.150.641,82 89.760.422,52 C
Utilizadas
8.2.2 1,1 02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 104.749.863,48 C 10.064.869,60 10.064.869.60 104.749.863.48 C
Financeiras a Receber
8 2.2 1.1 02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 33.1 55.224.430,14 C 10.064.869,60 0.00 45.159.560.54 C
8.2.2.1.1.02.02 Programação de Desembolso MenSal Recebida 33.2 49.525.433.34 C 0.00 10.064.869.60 59.590.302.94 C
a.s Outbsetentrolei 68.822.602,59 c 8138.499,74 19.513.2.18,25 78.597.421,10 C
8.9.1 Execução de Respo' nsabiridades por Valores, Titulos e Bens 16.755,39 C 2.195,23 2.195,23 16.755,39 C
8.9.1.2 Execução de Responsabilidades do'forearmspor Valores. Titulos s 16.755,39 C 2.195,23 2.195,23 16.755,39 C
Bens
8.9.1.2.1 Execução de Adiantamentos 1 Suprimentos de Fundos Concedidos 16.755,39 C 2.195,23 2.195,23 16.755,39 C
8.9.1.2.1.01 Adiantamentos Concedidos a Comprovar 19 16.755,39 C 1.200,00 995,23 16.550,62 C
8.9.1.2.1.03 Adiantamentos Aprovados 0,00 995.23 1200.00 204,77 C
8.9.5 Contr.:des Espedficos do Teesp 16.755,39 C 2.193.23 2.195,23 16.755,39 C
8.9.5.3 Controle de Adlantamentos ConcedIdos/Suprirnento de Fundos 16.755.39 C 2.195.23 2.195,23 16.755.39 C
8.9.5.3.1 Adiantamentos Concedidos 19 16.755,39 C 1 200,00 995,23 16.550,62 C
8.9.5.3.3 Baizede Adiantamentos- Valor Devolvido 21 0.00 995.23 1200.09 204,77 C
8.9.6 Control()Financeiro dasDeepensOrçamentarias 68.789.091,81 C 9.734.109,28 19.508.927.79 78.563.910,32 C
8.9.6.1 ControlsFinanceiro das Despesas Orpmentirlas do Exorcist*por 48.951.058.80 C 9.734.109,28 19.508.927.79 58.725.877.31 C
Note de Empenho
8.9.6.1.1 Empenhos Liouidados 561.599.00 C 9.732.909.28 9.776223.28 594.913.00 C
Empenhos Uquidados 14 757.467.11 C 9.732.704.51 9.776223,28 800.985,88 C
89,6.1.1,02 Estornos de Empenhos Liquidados 14 205.868,11 0 204.77 0.00 206.072,880
8 9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 48.399.459.80 C 0.00 9.732.704.51 58.132.164.31 C
8.9.6.1.2.01 Empenhos Liquidados e Pagos 16 48.399.459,80 C 0.00 9.732.704.51 58 132.164.31 C
89.6.1.9 Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado 16 0.00 1.200.00 0,00 1.200,01313
8.9.6.2 Controle FinanceirodesDimpasas Orçamentarias de Exercícios 19.838.033,01 C 0,90 0,00 19.838.033,01 C
Anteriores
8.9.6.2.1 ResinsaPagerProcessado 11.150.540,31 C 0,00 0,00 11.150.540,31 C
8.9.6.2.1.01 Rastasa Pagar Processado a Pagar 9.2 6.734.145,97 C 0,00 0,00 6734,145,97 C
8.9.6.2.1.02 Restos aPagerProcessado e Pago 9.2 4.416.394.34 C 0.00 0.00 4 416.394.34 C
.9.6.2.2 Restos a PagarnapProcessado 8.687.492,70 C 0.00 0.00 8.687.492.70 C
.9.6.2.2 01 Restos a Pagar n60 Processado a Liquidar 9.2 711.156,89 C 0,00 0,00 711.155,89 C
GeoSIAP - MANGARATI8A Página 9 de 10
tin OS ctc., IND.
5.F
SALDO
FINAL
SALDO MOVIVENTAGAO
INICIAL A OFHITC A CREDITO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2023
Filtro:Period*: 3unho/2023
8.9.6.22.03
8.9.6.2.2.04
RESUMO mu Restos a Pagar no Processado Liquidado e Pago
Rastasa Pagar nEo Processado Cancelado
5.400.460,12 C 0.00 0,00 5.400.460.12 C
2.575.875.69 C 0,00 0,00 2.575.875,69 C
151.757.7 10 32 Mo.-157.710 32
GeoSIAP • MANGARATIBA Pigina 10 de 10
Ficha: 50853 Conta 6.2.01.00.1132 - BRADESCO - RT/816-3
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE ;%. L,1:..11r.,: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO-RT
LUCIA HELENAROSA
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
Lucidsr ffrrena (K9SCI
Superinteridente de
Ilasouraria e Finanças
Cód.. 73355
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/06/2023
Banco: 237 0886-9 Conta: 816-8
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancario na data
MANGARATIBA
Página de
sbç's
o
ce
<
z
' 4- s.,,
•0 ‘-{.• )
'TO Exercido de 2023
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jst
it
bradesco
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE I CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: luda helena rosa
Data da operação: 03/07/2023 - 07h58
netempresa
Agência I Conta Total Disponível (R$)
(A)
Total Bloqueado (R$)
(B)
Total (R$)
(A-1-B)
00886 I 0000816-8 38.710,97 1,00 38.711,97
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0000816-8 I Entre 01/06/2023 e 30/06/2023
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/05/2023
07/06/2023
SALDO ANTERIOR
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.P NUN MANGARATIBA
TED DIF.TITULCCH.BANK
DEST. INSTITUTO ELISA DE C
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSF CC PARA CC 133
JULIANA SILVA DE OLIVEIRA
TRANSF CC PARA CC 133
ARI RICARDO NUNES
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230009333978-00002
631129 104,55
2.816.574,02
1,00
105,55
8464437
8516330
5957001
5958001
886602
886980
8516330
39310
-2.540.549,77
-140.828,70
-135.195,55
-46,40
-46,40
-11,75
-1,00
-2.816.679,57
2.816.679,57
276.129,80
135.301,10
105,55
59,15
12,75
1,00
26/06/2023 0,00
Total 2.816.678,57 0,00
Os dados acima tam como base 03/07/2023 às 07h58 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
1 of 1
03/07/2023 07:5'
Data Documento Docto. Especificacio
Saldo Anterior
30/06/2023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/6001-37)
Movimento Saldo
1,00
-1,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Razio Bancário
Exercido de 2023
Filtro: Perrodo de 01/06/2023 a 30/06/2023
Ficha: 50853 1Conta: 6.2.01.00.1132 - BRADESCO - R7/816-8 IC/C: 237 I 0886-9 I 816-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS WACO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1,19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Lançamento: 00002412/2023- MovimentoDonofrio: 006036/2023 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 0,00 Total das Retiradas: 1,00
GeoS1AP - MANGARAT1BA Página 1
986-0 CrLo816-8
6.2.11.03.1335 - BRADESCO-RT/816-8 - APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DC IMPOSTOS - RI! - 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta
Banco: 237
56461
Fonte de recurso:
Ficha.
EOM : lfalcir
.0.0746_
LUCIA
14
EN ROSA
Lucia etena gpsa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
73355
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/RJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2023
Conciliação Bancária em 30/06/2023
Saldo da contabilidade na data 38.899,16
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,21
205,78
Saldo do extrato bancário na data 38.693,59
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
56461 31/01/2023 00030882 pago a menor
0,21
0,2
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 205,78
56461 31/03/2023 00033605 0,0]
56461 30/06/2023 00038430 transferencia de credito não efetuada devolução adiant 204,77
56461 30/06/2023 00038431 bloquea judicial 1,0C,
MANGARATIBA
Página de I
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jst
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: cu) DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNP3 da empresa: 029.138.310/0021-00
Conta: 00886-9 I 0000816-8
Data da emissão: 04/07/2023
Fundo: BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/06/2023 a 30/06/2023
Cota em: 31/05/2023 - 1,9291942
30/06/2023 - 1,9464911
Rentabilidade
no mês: +0,9%
•
Itens
Saldo Anterior
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
37.870,41 19.932,71467 38.454,07 583,66
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Resgates
102,69 54,07748 104,55 1,86 0,23
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 37.767,72 19.878,63719 38.693,59 925,87
IOF - IRRF (R.$) -
I of 2 04/07/2023 17:25
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
IOF - IRRF (4) -
6-, OH13
8Ne-)
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsi
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês 344,07 0,23
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demas telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendrnento 24 horas, 7 dias por semana. consute o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendrnento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto fenados.
Df 2 04/07/2023 17:25
Itens
lk-UU/V/
.0.,D0 C4p
4('
o c,
m
;:j
ob‘•3
Exercido de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/06/2023 a 30/06/2023
Ficha: 56461 Conta: 6.2.11.03.1335 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC IC/C: 237 I 886-0 I 816-8- Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicac5es Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data
Saldo Anterior
Documento Docto. Especificação Movimento Said*
38.453,87
0/06/2023 PAGAMENTO ARI RICARDO NUNES (542.366.907.30)
Lançamento: 00002128/2023 - Pagamento: 001205/2023 (Pagamento)
-46,40 38.407,47
07/06/2023 PAGAMENTO 3ULIANA SILVA DE OLIVEIRA RIBEIRO (126.509.067.07)
Lançamento: 00002129/2023 - Pagamento: 001206/2023 (Pagamento)
-46,40 38.361,07
07/06/2023 PAGAMENTO INSTITUTO EUSA DE CASTRO (05.624.609/0001'55)
Lançamento: 00002153/2023 - Pagamento: 001227/2023 (Pagamento)
-2.540.549,77 -2.502.188,70
07(06/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002154/2023- Pagamento: 001228/2023 (Pagamento)
-140.828,70 -2.643.017,40
07/06/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001.59)
Lançamento: 00002155/2023 Pagamento: 001229/2023 (Pagamento)
-135.195,55 .2.778.212,95
07/06/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002266/2023- Recelta: 000430/2023 (Recebimento de receita)
2.816,574,02 38.361,07
30/06/2023 Deposito LICIO DOS SANTOS MORAIS (018.140.357-96)
Lançamento: 00002100/2023 - Pagamento: 001187/2023 (Estorno de Prestacio de contas de
adiantamento)
1200,00 39.561,07
30/06/2023 Retirada LICIO DOS SANTOS MORAIS (018.140.357-96)
Lançamento: 00002101/2023 - Pagamento: 001188/2023 (Prestacrio de contas de
adiantamento)
-995,23 38.565,84
30/06/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (1.2.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002165/2023 - ReceRa: 000397/2023 (Recebimento de receita)
344,07 38.909,91
30/06/2023 TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12)
Lançamento: 00002254/2023- Pagamento: 001293/2023 (Pagamento)
-11,75 38.898,16
30/06/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.22.5/0001-37)
Lançamento: 00002412/2023 - Movimento bancário: 000036/2023 (Transferência bancária)
1,00 38.899,16
Total dos Depósitos: 2.818.119,09 Total das Retiradas: 2.817.673,80
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 1
it-OD° 0014
0 c3
m
rri
013
.9/1V'ciN
0
Exercício de 2023
..• t
*.. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliagáo Bancária em 30/06/2023
Bar-tin: 237 A -,cia 0886-9 Conta: 660:2
Ficha: 50851 Cnnta: 1 6
.2.01.00.1130 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 FontQ 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE.•
• !300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Saldo da contabilidade na data
1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data
1,00
AL9,,
LUCIA HELENA ROSA
Lucia frefta qoi?P , sa Superintendente —
Tesouraria e
3355
Finangas
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/FU
MANGA RATIBA
Pagina I de 1
Total Disponível (R$)
(A)
Total Bloqueado (R$)
(5) Agência I Conta
Total (R$)
(A-FB)
-681,02
-2.808,81
-3.612,89
-147,42
-90,00
-28.542,54
-8.349,67
-147,42
-4.485,94
-6.719,06
-11,75
-11,75
-27.400,60
-461.243,71
-27.351,23
-90.035,42
-301.056,91
-48.130,32
-15.971,06
-1.433,78
-625,70
1,00
36.808,49
55.609,27
54.928,25
52.119,44
48.506,55
48.359,13
48.269,13
19.726,59
11.376,92
11.229,50
6.743,56
24,50
12,75
1,00
6.497,63
27.401,60
1,00
112.057,48
461.244,71
1,00
393.095,54
600.731,75
769.181,18
827.638,58
800.287,35
704.201,93
403.145,02
355.014,70
339.043,64
337.609,86
336.984,16
638223
886151
510
511
512
7980387
7927223
5302714
5309715
886319
1542081
7980387
638223
886509
174
886409
886879
640073
886353
886959
3586642
638223
640073
000742
5304426
5307462
5309540
5956001
5957001
36.807,49
18.806;78
886082
7927223
6.496,63
20.903,97
112.056,48
349.187,23
393.094,54
207.636,21
168.449,43
58.457,40
:-sanco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE I CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 03/07/2023 - 07h57
00886 I 0000660-2 625.115,35 1,00 625.116,35
Extrato de: Ag: 886 I CC:0000660-2 I Entre 01/06/2023 e 30/06/2023
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/05/2023 SALDO ANTERIOR
07/06/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS
PAGAMENTO FUNCIONAR1OS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
TRANSF FDOS DOC-E H BANK
DEST.ANA PAULA BARRETO ESTRELA
TEDDIF.TITULCC H.BANK
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET—RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET—RECEITA FEDERAL/SP
TRANSFCCPARA CP PJ
CAINARA CARVALHO DA CUNHA
TRANSFCCPARA CP P3
NAIAN ARAUJO BICHARA
TRANSFCCPARACC133
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOC/TEDINTERNET
TED INTERNET
DOC/TEDINTERNET
DOCINTERNET
12/06/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGTO ELETRON COBRANCA
RIOCARD
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSFCCPARACC133
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
14/06/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BADCA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSFCCPARACCPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TEDDIF.TITULCC H.BANK
DEST. PREFEITURA MUN DE MA
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --RECEITA rEmen.AL/sp
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARAT1BA/IU
13/06/2023
i of 3 03/07/2023 07:57
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
5958001 INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ -72,55 336.911,61
TRANSFCCPARACCP3 886620 PREVI DE MANGARATIBA -168.449,43 168.462,18
TRANSECCPARACCP3 886622 PREVI DE MANGARATIBA -168.449,43 12,75
DOCTTEDINTERNET 3586642 TED INTERNET -11,75 1,00
15/06/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 640073 94,77 95,77
TRANSFCCPARACCPJ 886514
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
551,99 647,76
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
5300353
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
-18,98 628,78
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5303324 -67,56 561,22
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELE I RONICO TRIBUTO 5308685 -437,32 123,90
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5309529 -122,90 1,00
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
TRANSFCCPARACCP3
19/06/2023 886667
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
1.747,13 1.748,13
TRANSFCCPARACCPJ 886987 1.428,69 3.176,82
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGTO ELE i RONICO TRIBUTO 5300599 -1.513,32 1.663,50
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5302268 -1.237,50 426,00
INTERNET RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5303948 -191,19 234,81
INTERNET RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5309745 -233,81 1,00
INTERNET RECEITA FEDERAL/SP
26/06/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 640073 569,49 570,49
PAGTO ELETRON COBRANCA 175 -569,49 1,00
RIOCARD
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310
OFICIO 20230009333978-00002
-1,00 0,00
TED-TRANSE ELET DISPON
29/06/2023 3940593
REMET.RJ 330260FMSCUSTEI
206.960,76 206.960,76
TED-TRANSF ELET DISPON
3940680 REMET.RJ 330260FMSCUSTEI
192.997,80 399.958,56
TRANSFCCPARACCPJ
886130
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
3.215.054,27 3.615.012,83
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
642322 FICFIRE CP P.PUBLICO
-698.697,32 2.916.315,51
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 513 -48.262,64 2.868.052,87
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 514 -633.159,12 2.234.893,75
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 515 •v„, -633.582,25 1.601.311,50
(<> '
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 516 -1.481.615,75 119.695,75
TEDDIETITUL.CC H.BANK
3656899 DEST. PREEEITIJRA MUNICIPAL -8.462,62 111.233,13
TRANSFCCPARACCPJ ;
459855 -1.980,00 109.253,13 LUMA ELESBAO ARAUJO 6,/
TRANSFCCPARACCPJ
886844 FLAVIANE ROSA GOMES -368,74 108.884,39
TRANSECCPARACCP3
ENILDA MARIA MAZZA DA SILV 886850 -417,04 108.467,35
TRANSECCPARACCPJ
LUIZA FORNAZELLI SIMOES 3176852 -272,80 108.194,55
TRANSFCCPARACCRI
DEBORAHCABRAL DA SILVA 6735848 -526,64 107.667,91
TRANSFCCPARA CP PJ
DAYSE MAYANA ARAUJOMARTIN 663846 -578,53 107.089,38
RAN5FCCPARA CP P1
8 CAINARA CARVALHO DA CUNHA 86842 -595,62 106.493,76
TRANSECCPARACCP3
8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 86327 -106.481,01 12,75
DOC/TEDINTERNET
TED INTERNET 3656899 -11,75 1,00
Total 4.991.295,06 -4.991.295,06 1,00
Os dados acima têm como base 03/07/2023 as 07h57 e estão sujeitos a alterações.
: 013 03/07/2023 07:57
328.591,12
O
",-)-
02i1314'1"-d
V't:1\10
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjsi
Últimos Lançamentos
Dcto.
642322
300623
5309738
5950001
5950001
5951001
5951001
5952001
5953001
5953001
5953001
5954001
5954001
5954001
5954001
5954001
5955001
5955001
5955001
5956001
5956001
5956001
5957001
5957001
5958001
5959001
5959001
5959001
886466
Lançamento Crédito (R$)
29/06/2023 SALDOANTERIOR
APLICACAO AUTOMATFUNDOS
FICFIRFCPP. PUBLICO
30/06/2023 RESG AUTOMATIC° INVESTIM
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET--RECEITAFEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/12.1
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTOELE I RONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R)
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELL I KONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTOELE I KONICOTRIBUTO
INTERNET P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELL I RONICOTRIBUTO
INTERNET P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTOELE KONICOTRIBUTO
INTERNET P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTOELE KONICOTRIBUTO
INTERNET P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELt IRONIC°TRIBUTO
INTERNET P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSF CCPARACC PJ
MARLENEFURTADODESOUZAALCAUTA
Débito (R$) Saldo (R$)
698.698,32
-698.697,32 1,00
328.592,12
-878,63 327.713,49
-786,63 326.926,86
-11.864,93 315.061,93
-850,71 314.211,22
C3 -1.001,04 313.210,18
-15.921,15 297.289,03
-344,61 296.944,42
-3.555,21 293.389,21
-7.404,95 285.984,26
-152,00 285.832,26
-190,00 285.642,26
-922,00 284.720,26
-1.157,35 283.562,91
-1.198,20 282.364,71
-380,00 281.984,71
-1.790,73 280.193,98
-3.171,50 277.022,48
-2.063,75 274.958,73
-3.815,84 271.142,89
-43.517,18 227.625,71
-1.961,11 225.664,60
-3.021,09 222.643,51
-56.010,01 166.633,50
-532,00 166.101,50
-1.869,07 164.232,43
-160.565,49 3.666,94
-2 665,04 1,00
Data
Totr.1 328.591,12 -1.027.288,44 1,00
or
03/07/2023 07:57
Exercido de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Movimento Said*
1,00
3.388,45 3.389,45
'3.3E8,45 1,00 30/06/2023 Retirada 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002164/2023 - Receita: 000396/2023 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 3.388,45 Total das Retiradas: 3388,45
Ge0S1AP -MANGARATIBA
Página 1
Ficha: 50851 Conta: 6.2.01.00.1130 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-21C/C: 237 I 0886-9 I 660-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Filtro: Perrodo de 01/06/2023 a 30/06/2023
Data
Saldo Anterior
30/06/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002164/2023 - Receita: 000396/2023 (Recebimento de receita)
Documento Docto. Especificação
Saldo da contabilidade na data 572.046,98
• FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/06/2023
Exercicio de 2023
Fonte de recurso
0886-9 Curls660-2
6.2.11.03.1334-BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE; . 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta:
Banco: 237 A:AC.
Ficha. 56460
Apura
(-) Depósitos contSbeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
66.987,21
14.200,65
624.833,54
Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 66.987,21
56460 28/04/2023 00034860 61,54
56460 31/05/2023 00038418 CREDITO INSS PROFAPSMAC 15.949,27
56460 31/05/2023 00038419 CREDITO INSS COMIS. MAC 16.027,62
56460 30/06/2023 00038420 CREDITO INSS COMIS. MAC 16.612,39
56460 30/06/2023 00038421 CREDITO INSS PROFAPSMAC 15.657,90
56460 30/06/2023 00038422 ERRECEONÃO RECOLHIDO JUNHO 1.701,56
56460 30/06/2023 00038423 IMPOSTO NÃO RECOLHIDO 976,93
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 14.200,65
56460 31/08/2022 00030861 bloquio judicial 4,00
56460 30/11/2022 00030862 bloqueio judicial 1,00
56460 31/01/2023 00030860 blcqueio judicial 66,83
56460 30/06/2023 00038424 14.128,82
LUCIA HELENA PVPSA no RI• DONUNES
u\Y Contador
de CRC: 0561910-8/R3
e FinanSas
Tesourade
73
55
C6d— 3
MANCARATIBA
Página 1 de 1
OARA
SS 1-,40-•&
0
4
S. 06, c)/
/arsP,IÇ
VD 04-
Banco Bradesco S/A https://www.ne12. bradesconetempresa. b.br/ibpjse i/im pri m irPopupisi
Depositário /
Administrador:
GNP.) doAdministrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS- S/N -V VARA- OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP3 do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.133.310/0021-00
00886-9 I 0000660-2
04/07/2023
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/06/2023 a 30/06/2023
31/05/2023 - 1,9291942
30/06/2023 - 1,9464911
+0,9%
Itens
Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 434.603,01 225.376,12433 434.794,31 191,30
IOF - IRRF (R$) -
Total de 1.159.941,03 597.375,22665
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de
969.974,20 501.746,26456 973.290,25 3.316,05 3.124,76
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 624.569,84
IOF -
321.005,08642 624.833,54
IRRF (R$) -
263,70
of 2
04/07/,W; 17
3anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/irnprimirPopup.jst
Itens
Rendimento do
Mês
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
3.388,45 3.124,76
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
IOF - IRRF (R$) -
SAC- Serviço de AlbBradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Dema telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendrnento 24 horas, 7 dias por semana. consute osite
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendrnento de segunda a sexta-fera, das 8h as 18h, exceto feriados.
04/07/2023 17:25
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razio Bancário
bá IkR,4
E.STAo'f&
"
WI-31\n".0
Exercício de 2023
Filtro: Período de 01/06/2023 a 30/06/2023
Ficha: 56460 Conte: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENT0/660-21C/C: 237 I 0886-9 l 660-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 402.365,54
07/06/2023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/6001-37) -5.041,93 397.323,61
Lançamento: 00002111/2023 - Pagamento: 001190/2023 (Pagamento)
07/06/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.31010001-59) -625,70 396.697,91
Lançamento: 00002112/2023 - Pagamento: 091191/2023 (Pagamento)
07/06/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -294,84 396.403,07
Lançamento: 00602113/2023 - Pagamento: 001192/2023 (Pagamento)
07/06/2023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -681,02 395.722,05
Lançamento: 00002114/2023- Pagamento: 091193/2023 (Pagamento)
07/06/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -72,55 395.649,50
Lançamento: 00002115/2023 - Pagamento: 001194/2023 (Pagamento)
07/06/2023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -4.485,94 391.163,56
Lançamento: 00002116/2023 - Pagamento: 001195/2023 (Pagamento)
07/06/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -1.701,56 389.462,00
Lançamento: 00002117/2023 - Pagamento: 001196/2023 (Pagamento)
07/06/2023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -3.612,89 385.849,11
Lançamento: 00002118/2023 - Pagamento: 001197/2023 (Pagamento)
07/06/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -1.433,78 384.415,33
Lançamento: 00002119/2023 - Pagamento: 001198/2023 (Pagamento)
07/06/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -5.959,25 378.456,08
Lançamento: 00002120/2023 Pagamento: 001199/2023 (Pagamento)
07/06/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -145,47 378.310,61
Lançamento: 00002122/2023 - Pagamento: 001200/2023 (Pagamento)
07/06/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -267,13 378.043,48
Lançamento: 00002123/2023 Pagamento: 001201/2023 (Pagamento)
07/06/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -93,60 377.949,88
Lançamento: 00002124/2023 - Pagamento: 001202/2023 (Pagamento)
07/06/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -90,00 377.859,88
Lançamento: 00002125/2023 - Pagamento: 001203/2023 (Pagamento)
07/06/2023 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -MPS(29.979.036/0001-40) -1.794,22 376.065,66
Lançamento: 00002126/2023 - Pagamento: 001204/2023 (Pagamento)
07/06/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310)0001-59) 18.800,78 394.866,44
Lançamento: 00602264/2023 - Receita: 000429/2023 (Recebimento de receita)
12/06/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310)0001-59) 20.903,97 415.770,41
Lançamento: 00002276/2023 - Receita: 000435/2023 (Recebimento de receita)
13/06/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310)0001-59) 349.187,23 764.957,64
Lançamento: 00002277/2023 - Receita: 000436/2023 (Recebimento de receita)
13/06/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 112.056,48 877.014,12
Lançamento: 00002278/2023 - Receita: 000437/2023 (Recebimento de receita)
13/06/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 168.449,43 1.045.463,55
Lançamento: 00002279/2023 - Receita: 000438/2023 (Recebimento de receita)
14/06/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -168.449,43 877.014,12
Lançamento: 00002138/2023- Pagamento: 001212/2023 (Pagamento)
14/06/2023 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0601-40) -112.056,48 764.957,64
LantamenW, 00002139/2023 - Paaamenta: 001213/2023 (Paoamento)
14/06/2023 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL-MPS(29.979.036/0001-40) -349.187,23 415.770,41
Lançamento: 00002140/2023 - Pagamento: 001214/2023 (Pagamento)
14/06/2023 PAGAMENTO PREVI • MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) -168,449,43 247.320,98
Lançamento: 00002141/2023 - Pagamento: 001215/2023 (Pagamento)
14/06/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001,59) 58.457,40 305378,38
Lançamento: 00002282/2023 - Receita: 000440/2023 (Recebimento de receita)
15/06/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 2.551,99 308.330,37
Lançamento: 00002285/2023- Receita: 000442/2023 (Recebimento de receita)
16/06/2023 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -MPS(29.979.036/0001-40) -129,88 308,200,49
Lançamento: 00002149/2023- Pagamento: 001223/2023 (Pagamento)
GeoSIAP MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/06/2023 a 30
Exercicio de 2023
06/2023
Ficha: 56460 I Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 IC/C: 237 I 0886-9 I 660-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.03 - Aplicac5es Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
16/06/2023 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -MPS(29.979.036/0001-40) -12,00 308.188,49
Lançamento: 00002150/2023 - Pagamento: 001224/2023 (Pagamento)
16/06/2023 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -MPS (29.479.036/0001-40) .422,11 307.766,38
Lançamento: 00002151/2023 - Pagamento: 001225/2023 (Pagamento)
16/06/2023 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -MPS(29.979.036/0001-40) -62,77 307.683,61
Lançamento: 00002152/2023 - Pagamento: 001226/2023 (Pagamento)
16/06/2023 PAGAMENTO FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPR.DE TRANSP. DE PASSAG (33.747.288/0002-00) .20.903,97 286.779,64
Lançamento: 00002156/2023 - Pagamento: 001230/2023 (Pagamento)
16/06/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATMA (00000000000000042812) .7.066,12 279.713,52
Lançamento: 00002157/2023 - Pagamento: 001231/2023 (Pagamento)
19/06/2023 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -MPS(29.979.036/0001-40) -1.426,69 278.284,83
Lançamento: 00002160/2023 - Pagamento: 001232/2023 (Pagamento)
19/06/2023 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -MPS(29.979.036/0001-40) -1.747,13 276.537,70
Lançamento: 00002161/2023 - Pagamento: 001233/2023 (Pagamento)
19/06/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.747,13 278.284,83
Lançamento: 00002287/2023 - Receita: 000443/2023 (Recebimento de receita)
19/06/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.428,69 279.713,52
Lançamento: 00002288/2023 Receita: 000444/2023 (Recebimento elo receita)
29/06/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 3.215.054,27 3.494.767,79
Lançamento: 00002305/2023 - Receita: 000454/2023 (Recebimento de receita)
30/06/2023 Aplicação 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 3.386,45 3.498.156,24
Automatics Lançamento: 00002164/2023 - Receita: 000396/2023 (Recebimento de receita)
30/06/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -757,53 3.497.398,71
Lançamento: 00002245/2023- Pagamento: 001284/2023 (Pagamento)
30/06/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -93,04 3.497.305,67
Lançamento: 00002246/2023 - Pagamento: 001285/2023 (Pagamento)
30/06/2023 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -MPS(29.979.036/0001-40) -28,06 3.497.277,61
Lançamento: 000E12247/2023 - Pagamento: 001286/2023 (Pagamento)
30/06/2023 TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) -47,00 3.497.230,61
Lançamento: 00002254/2023 - Pagamento: 001293/2023 (Pagamento)
30/06/2023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -502.051,79 2.995.178,82
Lançamento: 00002263/2023 - Pagamento: 001302/2023 (Pagamento)
30/06/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -976,93 2.994.201,89
Lançamento: 00002265/2023 - Pagamento: 001303/2023 (Pagamento)
30/06/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -344,61 2.993.857,28
Lançamento: 00002257/2023- Pagamento: 001304/2023 (Pagamento)
30/06/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -910,83 2.992.946,45
Lançamento: 00002269/2023 - Pagamento: 001305/2023 (Pagamento)
30/06/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -152,00 2.992.794,45
Lançamento: 00002271/2023 - Pagamento: 001306/2023 (Pagamento)
30/06/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.790,73 2.991.003,72
Lançamento: 00002274/2023 - Pagamento: 801307/2023 (Pagamento)
30/06/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -43.517,18 2.947.486,54
Lançamento: 00002275/2023 - Pagamento: 001308/2023 (Pagamento)
30/06/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -3.815,54 2.943.670,70
Lançamento: 00002301/2023- Pagamento: 001317/2023 (Pagamento)
30/06/2023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12,349225/0001-37) -477.321,51 2.466.349,19
Lançamento: 00002304/2023 - Pagamento: 001318/2023 (Pagamento)
30/06/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -3.021,09 2.463.328,10
Lançamento: 00002306/2023 - Pagamento: 001319/2023 (Pagamento)
30/06/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.869,07 2.461.459,03
Lançamento: 00002307(2023- Pagamento: 001320/2023 (Pagamento)
30/06/2623 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -15.921,15 2.445.537,88
Lançamento: 00002309/2023 • Pagamento: 001321/2023 (Pagamento)
GeoSIAP • MANGARATIBA Página 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
GeoSIAP - MANGARATIBA Pigine 3
Data Documento Docto. EspecifIcacio Movimento Said*
30/06/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -190,00 2.445.347,88
Lançamento: 00002310/2023 - Pagamento: 001322/2023 (Pagamento)
30/06/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -2.503,99 2.442.843,89
Lançamento: 00002311/2023 - Pagamento: 001323/2023 (Pagamento)
30/06/2023 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) -6.144,00 2.436.699,89
Lançamento: 00002312/2023 - Pagamento: 001324/2023 (Pagamento)
30/06/2023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -1.490.059,78 946.640,11
Lançamento: 00002313/2023 - Pagamento: 001325/2023 (Pagamento)
30/06/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -8.192,45 938.447,66
Lançamento: 00002314/2023 - Pagamento: 001326/2023 (Pagamento)
30/06/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -56.010,01 882.437,65
Lançamento: 00002315/2023 - Pagamento: 001327/2023 (Pagamento)
30/06/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -160.565,49 721.872,16
Lançamento: 00002316/2023 - Pagamento: 001328/2023 (Pagamento)
30/66/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -11.864,93 710.007,23
Lançamento: 00002317/2023 - Pagamento: 001329/2023 (Pagamento)
30/06/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -850,71 709.156,52
Lançamento: 00002318/2023 - Pagamento: 00133012023 (Pagamento)
30/06/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -47.879,72 661.276,80
Lançamento: 00002319/2023 - Pagamento: 001331/2023 (Pagamento)
30/06/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -3.555,21 657.721,59
Lançamento: 00002320/2023 - Pagamento: 001332/2023 (Pagamento)
30/06/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -922,00 656.799,59
Lançamento: 00002322/2023 - Pagamento: 001333/2023 (Pagamento)
30/06/2023 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) -15.744,00 641.055,59
Lançamento: 00002323/2023 - Pagamento: 001334/2023 (Pagamento)
30/66/2023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -52.771,66 588.283,93
Lançamento: 00002324/2023 - Pagamento: 001335/2023 (Pagamento)
30/06/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -7.404,95 580.878,98
Lançamento: 00002325/2023 - Pagamento: 001336/2023 (Pagamento)
30/06/2023 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) -8.832,00 572.046,98
Lançamento: 00002355/2023- Pagamento: 001351/2023 (Pagamento)
Total dos Depósitos: 3.952.025,82 Total das Retiradas: 3.782.344,38
Filtro: Perrodo de 01/06/2023 a 30/06/2023
041ciPi,
•4 0 00
cR
0
o
(c%
2 w
C)//
0\•' •
vr O
Exercício de 2023
Ficha: 56460 Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 IC/C: 237 I 0886-9 I 660-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - AplicaOes Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFIATIBA
Candling') Bancária
Conciliação Bancária em 30/06/2023
Exercício de 2023
13or,...', 237 AiJi- 0886-9 6677-0
Ficria. 50857 6.2.01.00.1 136 - BRADESCO -Royalties- Rend.de aplicacào
Font- 15000000 - RECURSOS MAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - . 300.2 100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
56.336,12
0,00
0,00
0,07
20.621,97
35.714,22
03- Depósitos do extrato bancririo não localizados via contabilidade
50857 31/03/2023 00033628
0,07
0,07
04- Retiradas do extrato bancárionib) localizadas na contabilidade
bloqueio judicial
bloqueio judicial
bloqueio judicial
bloqueio judicial
blcouwio judicial
50857 31/01/2022 00030876
50857 31/01/2022 00030877
50857 22/07/2022 00030878
50857 31/08/2022 00030879
50857 31/05/2023 00036702
50857 26/06/2023 00038452
50857 30/06/2023 00038456
20.621,97
7.187,92
265,20
253,76
458,17
1.986,58
280,92
10.189,42
LUCIA HELENAROSA
Ltertentnte de a
radii eFinanças T cbd.. 73355
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/F0
MANGARATIBA
Página 1 de 1
anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup. js
Depositário /
Administrador:
CNI33 do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNNdo Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 I 0006677-0
04/07/2023
BRADESCO FICFlRE CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/06/2023 a 30/06/2023
31/05/2023 - 1,9291942
30/06/2023 - 1,9464911
+0,9%
Itens
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 30.451,51
IOF -
18.390,80969 35.479,44 5.027,93
IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Resgates
70,28 42,80526
IOF -
83,25 12,97 0,68
IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 30.381,23 18.348,00443 35.714,22 5.332,99
IOF - IRRF (R$) -
I 612
04/07/2023 17:26
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Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês 318,03 0,68
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferencia
judicial: R$ 0,00
04/07/2023 17:26
2 of
,\GIP:461. 0
\roc) Rio
-7- z 0
0
.(
ot
Exercido de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Period° de 01/06/2023 a 30/06/2023
Ficha: 50857 1Conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação IC/c: 237 0886-9 I 6677-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Said*
Saldo Anterior 45.631,00
01/06/2023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -3.500,00 42.131,00
Lançamento: 00002102/2023 - Movimento Sancirio: 000034/2023 (Transferência bancária)
02/06/2023 PAGAMENTO AMPLA • COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO RI (33.050.071/0001-58) -1.184,75 40.946,25
Lançamento: 00002110/2023 Pagamento: 001189/2023 (Pagamento)
02/06/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.184,75 42.131,00
Lançamento: 00002212/2023 - Receita: 000415/2023 (Recebimento de receita)
13/06/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 14.028,09 56.159,09
Lançamento: 00002411/2023 - Movimento nancario: 000035/2023 (Transferência bancária)
20/06/2023 PAGAMENTO SERRANA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA (19.907.582(0001.12) -56.228,00 .68,91
Lançamento: 00002163/2023 - Pagamento: 001235/2023 (Pagamento)
20(06/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 56.228,00 56.159,09
Lançamento: 00002291/2023- Remits: 000445/2023 (Recebimento de receita)
21/06/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 167387,00 223.546,09
Lançamento: 00002293/2023 - Receita: 000446/2023 (Recebimento de receita)
21/06/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 98.523,92 322.070,01
Lançamento: 00002294/2023 - Receita: 000447/2023 (Recebimento de receita)
22/06/2023 PAGAMENTO & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA (16.631.485/0001-51) -91.232,70 230.837,31
Lançamento: 00002167/2023 - Pagamento: 001236/2023 (Pagamento)
22/06/2023 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 4.926,65 225.910,66
Lançamento: 00002169/2023 Pagamento: 001237/2023 (Pagamento)
22/06/2023 PAGAMENTO HUMANIZALAB LTDA (28.133.769/0008-73) -255,622,74 -29.712,08
Lançamento: 00002180/2023 - Pagamento: 001244/2023 (Pagamento)
22/06/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) .4.100,90 -33.812,98
Lançamento: 00002181/2023- Pagamento: 001245/2023 (Pagamento)
22/06/2023 155 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -13.669,66 -47.482,64
Lançamento: 00002183/2023 - Pagamento: 001246/2023 (Pagamento)
22/06/2023 PAGAMENTO HUMBERTOANTONIODA COSTA (920.124.937-34) -4.929,36 -52.412,00
Lançamento: 00002184/2023 - Pagamento: 001247/2023 (Pagamento)
22/06/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29,138.310)0001-59) -670,64 -53.082,64
Lançamento: 00002186/2023 - Pagamento: 001248/2023 (Pagamento)
22/06/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -13.205,00 -66.287,64
Lançamento: 00002189/2023 - Pagamento: 001249/2023 (Pagamento)
22/06/2023 PAGAMENTO GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) -247.725,76 -314.013,40
Lançamento: 00002190/2023 - Pagamento: 001250/2023 (Pagamento)
22/06/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -3.169,20 -317.182,60
Lançamento: 00002192/2023 - Pagamento: 001251/2023 (Pagamento)
22/06/2023 PAGAMENTO CELERE SOLUÇÕES LTDA- ME (18.659.066/0001-53) -65.787,88 -382.970,48
Lançamento: 00002195/2023 - Pagamento: 001252/2023 (Pagamento)
22/06/2023 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -3.462,52 -386.433,00
Lançamento: 00602196/2023 - Pagamento: 001253/2023 (Pagamento)
22/06/2023 PAGAMENTO ADSUMUS BRASIL EIRELI (33.328.548/0001-14) -167.387,00 -553.820,00
Lançamento: 00002200/2023- Pagamento: 001254/2023 (Pagamento)
22/06/2023 PAGAMENTO MURICASAS INCORPORAÇÕES EIRELI (31.999.291/0001-05) -6.949,60 -560.769,60
Lan...manta, 00002201/2023 - Paean...Mee 001255/2023 (Paaarnanco)
22/06/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29,138.310/0001-59) -350,40 -561.120,00
Lançamento: 00002202/2023 - Pagamento: 001256/2023 (Pagamento)
22/06/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 12.900,00 -548.220,00
Lançamento: 00002295/2023 - Raceita: 000448/2023 (Recebimento de receita)
22/06/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 264.099,96 -284.120,04
Lançamento. 00002297/2023 - Receita; 000449/2023 (Recebimento de receita)
22/06/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 69.250,40 -21-4.869,64
Lançamento: 00002298/2023 - Receita: 000450/2023 (Recebimento de receita)
22/06/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 273.393,30 58.523,66
Lançamento: 00002302/2023- Receita: 000452/2023 (Recebimento de receita)
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina I
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Total dos Depósitos: 997.496,47 Total das Redradas: 986.791,35
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 2
Data Documento Dodo. Especificação Movimento Saldo
22/06/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.t38.310/000t-59) -2.364,57 56.159,09
Lançamento: 00002417/2023 - Pagamento: 00140112023 (Pagamento)
27/06/2023 PAGAMENTO TRAPIKE TRANSPORTES, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO MA ME (13.426.327(0001-71) -4.760,00 51.399,09
Lançamento: 00002221/2023 • Pagamento: 001267/2023 (Pagamento)
27/06/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -240,00 51.159,09
Lançamento: 00002222/2023 - Pagamento: 001258(2023 (Pagamento)
27/06/2023 PAGAMENTO )ULLYANA DA COSTA ABADE (137.623.247-27) -5.902,11 45.256,98
Lançamento: 00002226/2023 - Pagamento: 001259/2023 (Pagamento)
27/06/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -1.039,61 44.217,37
Lançamento: 00002227/2023 - Pagamento: 001270/2023 (Pagamento)
27/06/2023 PAGAMENTO JOSEMAURICIO LOPES SOARES (011.727.837-80) -7.175,70 37.041,67
Lançamento: 00002231/2023 - Pagamento: 001271/2023 (Pagamento)
27/06/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -1.522,70 35.518,97
Lançamento: 00002232/2023 - Pagamento: 001272/2023 (Pagamento)
27/06/2023 PAGAMENTO GIOvANINA DA SILVEIRA JANNU221 (380.696.956-68) -5.685,47 29.833,50
Lançamento: 00002234/2023 - Pagamento: 001273/2023 (Pagamento)
27/06/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -957,43 28.876,07
Lançamento: 00002235/2023 - Pagamento: 001274/2023 (Pagamento)
27/06/2023 PAGAMENTO JOÃO CARLOS DOS SANTOS (075.680.877-43) -3.329,80 25.546,27
Lançamento: 00002235/2023 - Pagamento: 001275/2023 (Pagamento)
27/06/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -170,20 25.376,07
Lançamento: 00002237/2023 - Pagamento: 001276/2023 (Pagamento)
27/06/2023 PAGAMENTO DEINERCLARKTAVARES (523.483.937-00) -4.123,63 21.252,44
Lançamento: 00002238/2023 • Pagamento: 001277/2023 (Pagamento)
27/06/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -376,37 20.876,07
Lançamento: 00002239/2023 • Pagamento: 001278/2023 (Pagamento)
27/06/2023 PAGAMENTO EDUARDO VALËRIO CRAVO DO NASCIMENTO (013.742.197-46) -4.421,86 16.454,21
Lançamento: 00002240/2023 - Pagamento: 001279/2023 (Pagamento)
27/06/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAT1BA (29.138.310/0001-59) -478,14 15.976,07
Lançamento: 00002241/2023 - Pagamento: 001280/2023 (Pagamento)
27/06/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 40.183,02 56.159,09
Lançamento: 001302303/2023 Receita: 000453/2023 (Recebimento de receita)
30/06/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 318,03 56.477,12
Lançamento: 00002166/2023 - Receita: 000398/2023 (Recebimento de receita)
30/06/2023 TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (60,746.948/0001-12) -141,00 56.336,12
Lançamento: 00002252/2023 - Pagamento: 001291/2023 (Pagamento)
Filtro: Período de 01/06/2023 a 30/06/2023
‘C
o
lP
p
14
‘41, o
/.--T (.1)
Exercido de 2023
Ficha: 50857 Conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties- Rend.de aplicação IC/C: 237 0886-9 6677-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.40.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Ficha 50856
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
ConciliagSo Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancaria em 30/06/ 2023
Banco: 237 Ach!"ncla: 0886-9 tu: 6677-0
ConO:, 6.2.01.00.1135 - BRADESCO -Royalties-6677-0
Fonte derecurs: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
L
LuciA H
i
v
e
losA
qpsa
Superintendente de
Tesouraria e Finangas
Cod.. 73355
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R3
MANGARATIBA
Página I de 1
_ACIPAt.
0
\Tç0 /R10
4. o
or I—
tn
Data
31/05/2023
02/06/2023
20/06/2023
21/06/2023
22/06/2023
Lançamento
SALDOANTERIOR
TRANSF CC PARA CC FO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/FU
CONTA DE LUZ
INTERNET —ENEL DISTRIBUICAO/FU
TRANSF CC PARA CC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. SERRANA DISTR. DE PR
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
TRANSF CC PARA CC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC 133
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIF:ITTULCC H.BANK
DEST. 3 & w TRANSPORTES
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. HUMBERTO ANTONIO DA
TED DIF.11T1JLCC H.BANK
DEST. GREEBFOOD AUMENTOS
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. MURICASAS INCORPORA
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARA1IBA/123
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATII3A/R3
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PACT() ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.m MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSF CC PARA CC 133
CELERE SOLUCOES LTDA ME
Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopu s
-P14,
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE I CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucra helena rosa
Data da operagiio: 03/07/2023 - 08h00
Agência I Conta
Total Disponível (R$)
(A)
Total Bloqueado (R$)
(B)
Total (R$)
(A+5)
00886 I 0006677-0 35.731,26 280,92 36.012,18
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0006677-0 I Entre 01/06/2023 e 30/06/2023
Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
14.029,09
886854 1.184,75 15.213,84
5955001 -2.649,56 12.564,28
5958001 -11.039,86 1.524,42
5971879 -1.184,75 339,67
886744 56.228,00 56.567,67
7344312 -56.228,00 339,67
7344312 -11,75 327,92
886013 167.387,00 167.714,92
886458 98.523,92 266.238,84
886048 273.393,30 539.632,14
886147 264.099,96 803.732,10
886627 12.900,00 816.632,10
886697 69.250,40 885.882,50
8776024 -91.232,70 794.649,80
9106214 -4.929,36 789.720,44
9106273 -247.725,76 541.994,68
9121928 -6.949,60 535.045,08
5950001 -3.462,52 531.582,56
5952001 -3.169,20 528.413,36
5954001 -13.669,66 514.743,70
5955001 -350,40 514.393,30
5955001 -13.205,00 501.188,30
5956001 -670,64 500.517,66
5956001 -4.100,90 496.416,76
5956001 -4.926,65 491.490,11
5958001 -2.364,57 489.125,54
406929 -65.787,88 423.337,66
I of 2
03/07/2023 08:0
B -Pico Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopupjsf
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
TRANSF CCPARACC P3
HUMANIZALA13 LTDA EPP 2187927 -255.622,74 167.714,92
TRANSF CCPARACC P3 7043241
E
R‘O OF -167.387,00 327,92 ADSumuS BRASILEIRELI
DOC/TED INTERNET 8776024 So
17 G)
rn -11,75 316,17 TED INTERNET 2 o 55
DOC/TED INTERN ET
TED INTERNET 9106214 0 -11,75 304,42
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET 9106273 -11,75 292,67
DOC/TED INTERNET 9121928 -11,75 280,92
TED INTERNET
26/06/2023 BLOQUEIO-ORDEMJUDICIAL
OFICIO20230009333978-00002 39310 -280,92 0,00
27/06/2023
TRANSF CCPARACC P.3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
886454 40.183,02 40.183,02
TED DIF.TTFUL.CCH.BANK 2505318 -4.421,86 35.761,16
DEST. MARCELODEANDRADEM
TED DIF.TITIJL.CCH.BANK 2505375 -4.123,63 31.637,53
DEST. DEINER CLARKTAVARES
TED DIF.ITTULCC H.BANK 2505376 -7.175,70 24.461,83
DEST. JOSE MAUFUCIO LOPES
TED DIF.1TTUL.CC H.BANK 2505377 -4.760,00 19.701,83
DEST. IRAPIXE TRANSPORTESA
TED DIF.TITUL.CCH.BANK 2505438 -3.329,80 16.372,03
DEST. JOAOCARLOSDOS SANT
TED DIF.1TTULCC H.BANK 2505439 -5.902,11 10.469,92
DEST. JULLYANA DA COSTA AB
TED DIF.IMILCC H.BANK 2505440 -5.685,47 4.784,45
DEST.ADVOCACIAMAURICIO M
DOC/TED INTERNET 2505318 -11,75 4.772,70
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET 2505375 -11,75 4.760,95
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET 2505376 -11,75 4.749,20
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
I1HD INTERNET
2505377 -11,75 4.737,45
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
2505438 -11,75 4.725,70
DOC/TED INTERNET 2505439 -11,75 4.713,95
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET 2505440 -11,75 4.702,20
TED INTERNET
28/06/2023 BAIXAAUTOMATICAFUNDOS 480980 83,25 4.785,45
PACTOELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5950001 -376,37 4.409,08
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ 5951001 -957,43 3.451,65
PACTOELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5953001 -478,14 2.973,51
PACTOELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/Ft) 5954001 -240,00 2.733,51
PACTOELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5955001 -170,20 2.563,31
PACTOELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5958001 -1.522,70 1.040,61
PACTOELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5959001 -1.039,61 1,00
Total 983.233,60 -997.261,69 1,00
mcirreza tern c.rn. boa. 03/07/022 0111h00 as±So az.daltec a altaraoSSas.
Últimos lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
of 03/07/2023 08:0
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2023
Filtro: Período de 01/06/2023 a 30/06/2023
Ficha: 50856 Conta: 6.2.01.00.1135 - EiRADESCO -Royalties-6677-0 IC/C: 237 0886-9 I 6677-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Document*Docto. Especificação
Saldo Anterior
13/06/2023 PAGAMENTO
Movimento
, 14.028,09
Said*
14.029,09
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1,00
Lançamento: 00002411/2023 - Movimento Bancário: 000035/2023 (Transfer6ncia bancária)
Total dos Depósitos: 0,00 Total das Retiradas: 14.028,09
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 1
3
Exercido de 2023
Banco: 001 '
Ficha 62949
Fonte de recurso.
Apuraçask
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/06/2023
3836-9 ::.rta: 22444-8
Conta. 6.2.02.00.1437 - BB - Pré-sal - Saúde
16350000 - ROYALTIES DOPETRÓLEOE GAS NATUAL VINCU ' 000.0001 -GERAL
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Lucuivu LqoAAEpt likla psa
superinten—aente de
ibsouraria e Finanças
05d.. 73355
ARI R1,—Ft00 NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R3
MANGARATIBA
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
Extrato conta corrente
3836-9
22444-8 PRE SAL SAUDE
06 /2023
G338031229553457038
03/07/2023 13:04:26
Cliente - Conta atual
03/07/2023, 13:07 Banco do Brasil
O Visualizar Pix agrupados
Lançamentos
Histórico Documento Valor R$ Saldo
000 Saldo Anterior 0,00 C
870 Transferência recebida 553.836.000.073.035 974.126.89 C
01/06 15:45 PREF MUN DE MANGARATIBA
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 974.126,89 D 0,00 C
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 60.701 236.256,91 D
104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI
375 Impostos 60.702 12.593,65 D
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 60.703 3.022,47 D
PREF MUN MANGARATIBA
310TarDOC/TED Eletrônico 861.581.200.188.993 11.50 D
Cobrança referente 07/06/2023
848 Resgate Automático 1.972 251.884,53 C 0,00 C
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 61.601 40.079,24 D
1044650 032302944000100GREEN FOODALI
375 Impostos 61.602 2.136,42 D
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 61.603 512,74D
PREF MUN MANGARATIBA
310TarDOC/TED Eletrônico 811.671.100.211.036 11,50 D
Cobrança referente 16/06/2023
848 Resgate Automático 1.972 42.739,90 C 0,00 C
470 Transferência enviada 553.836.000.062.767 12.831,86 D
19/06 12:37 AURELIO SANTOS CARRICO
375 Impostos 61.901 3.668,14 D
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 61.902 6.150,92 D
341 4814 58269614734 CONSUELO DOS SANT
375 Impostos 61.903 1.133,99 D
PREF MUN MANGARATIBA
310TarDOC/TED Eletronico 891.701.100.097.725 11,500
Cobrança referente 19/06/2023
848 Resgate Automático 1.972 23.796,41 C 0,00 C
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 62.201 3.581,13 D
341 4840 32780443715 RICARDO LUGON DA
375 Impostos 62.202 218,87D
PREF MUN MANGARATIBA
310TarDOC/TED Eletrônico 821.731.100.222.945 11.50 D
Cobrança referente 22/06/2023
httós://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.12.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote
29/05/2023 0000 00000
01/06/2023 3836 99015
01/06/2023 0000 00000
07/06/2023 0000 13105
07/06/2023 0000 13105
07/06/2023 0000 13105
07/06/2023 0000 13113
07/06/2023 0000 00000
16/06/2023 0000 13105
16/06/2023 0000 13105
16/06/2023 0000 13105
16/06/2023 0000 13113
16/06/2023 0000 00000
19/06/2023 3836 99015
19/06/2023 0000 13105
19/06/2023 0000 13105
19/06/2023 0000 13105
19/00/2023 0000 13113
19/06/2023 0000 00000
22/06/2023 0000 13105
22/06/2023 0000 13105
22/06/2023 0000 13113
1/2
UE /
g10 o
° ET-N
s4 ...•.
s>>
03/17/2023, 13:07 Banco do Brasil
22/06/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 3.811,50 C 0,00 C
29/06/2023 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 62.901 831,48 D
237 0886 038209727000156 DROGARIA LIDE
29/06/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 811.801.100.273.990 11,50 D
Cobrançareferents29/06/2023
29/06/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 842,98 C 0,00 C
30/06/2023 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.035 1.086.904,06 C
30/06 15:46 PREF MUN DE MANGARATIBA
30/06/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.035 67.428,70 D
30/06 16:26 PREF M 00029138310000159
30/06/2023 0000 13105 375 Impostos 63.001 16,31 D
PREF MUN MANGARATIBA
30/06/2023 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 63.002 1.348,68 D
033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI
30/06/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 63.003 1.232,31 D
237 0886 038209727000156 DROGARIA LIDE
30/06/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 841.811.200.471.447 11,50 D
Cobrança referente 30/06/2023
30/06/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 841.811.200.471.448 11,50 D
Cobrança referente 30/06/2023
30/06/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 1.016.855,06 D
0,00 C 30/06/2023 0000 00000 999 SALDO
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentofindex.html?v=2.12.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 2/2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
‘0 DE j
0 09- -7
M C.)
Exercido de 2023
Ficha: 62949 Conta:6.2.02.00.1437 - BB - Pre-sal - Sande IC/C: 001 I 3336-9 I 22444-8 - 1313 - Pre-sal - Sande
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior 30/06/2023 DEPOSITO
Total dos Depósitos: 22.855,54 Total das Retiradas: 22.855,54
Faro: Período de 01/06/2023 a 30/06/2023
Lançamento: 00002137/2023 - Receita: 000395/2023 (Recebimento de receita )
30/06/2023 Retirada 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 90002137/2023 Receita: 000395/2023 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
22.855,54
-22.855,54
0,00 22.855,54
0,00
Fonte de Recurso: 16350000 -ROYALTIESDO PETROLEO EGASNATUAL Aplicação: 000.0001 - GERAL
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagine 1
Ficha: 62950
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/06/2023
Banco: 001 Aijéncia: 3836-9 Conta: 22444-8
6.2.11.99.0007 - BB-Pré-sal - Saúde - Aplicaçâo --
16350000 -ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATUAL VINCUlz, cac5o: 000.0001 - GERAL
Conta:
Fonte de recurso:
Apuração dOs
Saldo da contabilidade na data
(-) Deposit'scontábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
03- Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
62950 28/02/2023 00032041 iss pago a menor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
62950 30/06/2023 00038411 TRANSFERENCIA RETENÇÃO PASEP INDEVIDO
62950 30/06/2023 00038412 pago a maior a drogatur em 30/06
qosa
LUt
uper
Wifike de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355
MANGARATIBA
PAgIna 1 de 1
o Exercido de 2023
3.733.393,88
0,00
0,00
0,02
67.433,70
3.665.960,20
0,02
0,02
67.433,70
67.428,70
5,00
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R3
Relação dos movimentos não annibados',
Ficha Data PendênciaDacia $0 Comp. „
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
G336201103895803008
20/07/2023 11:06:46
3836-9
224448 PRE SAL SAUDE
JUNHO/2023
20/07/2023, 11:06 Banco do Brasil
BB RFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2023 SALDO ANTERIOR 1.975.198,03 1.706.933.698570
01/06/2023 APLICAÇÃO 974.126,89 841.482,480197 1,157631814 2.548.416,178767
07/06/2023 RESGATE 251.884,53 217.235,531390 1,159499684 2.331.180,647377
Aplicação 31/03/2023 251.884,53 217.235,531390
16/06/2023 RESGATE 42.739,90 36.771,246689 1,162318492 2.294.409,400688
Aplicação 31/03/2023 42.739,90 36.771,246689
19/06/2023 RESGATE 23.796,41 20.465,022207 1,162784470 2.273.944,378481
Aplicação 31/03/2023 23.796,41 20.465,022207
22/06/2023 RESGATE 3.811,50 3.273,939636 1,164193731 2.270.670,438845
Aplicação 31/03/2023 3.811,50 3.273,939636
29/06/2023 RESGATE 842,98 722,619274 1,166561744 2.269.947,819571
Aplicação 31/03/2023 842,98 722,619274
30/06/2023 APLICAÇÃO 1.016.855,06 871.316,088489 1,167033495 3.141.263,908060
30/06/2023 SALDO ATUAL 3.665.960,20 3.141.263,908060 3.141.263,908060
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.975.198,03
APLICAÇÕES (+) 1.990.981,95
RESGATES (-) 323.075,32
RENDIMENTO BRUTO (+) 22.855,54
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 22.855,54
SALDO ATUAL = 3.665.960,20
Valor da Cota
31/05/2023 1,157161542
30/06/2023 1,167033495
Rentabilidade
No mês 0,8531
No ano 5,1426
ültimos 12 meses 10,6210
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentofindex.html?v=2.12.2#ftemplate/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razio Bancário
Exercido de 2023
Filtro: Period° de 01/06/2023 a 30/06/2023
Ficha: 62950 1Conta: 6.2.11.99.0007 - BB - Pré-sal -Saúde - Aplicação 1C/C: 001 I 3836-9 I 22444-8 - BB -Pre-sal-Saúde
Fonte de Recurso: 16350000- ROYALTIESDO PETRÓLEO E GAS NATUAL Aplicação: 000.0001 - GERAL
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - AplicacOes Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1.975.198,01
01/06/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310)0001-59) 974.126,89 2.949.324,90
Lançamento: 00002409/2023 - Receita: 000472/2023 (Recebimento de receita)
07/06/2023 PAGAMENTO GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) -236.256,91 2.713.067,99
Lançamento: 000)2130/0023- Pagamento: 001207/2023 (Pagamento)
07/06/2023 155 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001.59) -12.593,65 2.700.474,34
Lançamento: 00002131/2023 - Pagamento: 001208/2023 (Pagamento)
07/06/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -3.022,47 2.697.451,87
Lançamento: 00002132/2023 Pagamento: 001209/2023 (Pagamento)
16/06/2023 PAGAMENTO GREENFOOD AUMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) -40.079,24 2.657.372,63
Lançamento: 00002146/2023 - Pagamento: 001220/2023 (Pagamento)
16/06/2023 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -2,136,42 2.655.236,21
Lançamento: 00002147/2023 - Pagamento: 001221/2023 (Pagamento)
16/06/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310)0001-59) -512,74 2.654.723,47
Lançamento: 00002148/2023 - Pagamento: 001222/2023 (Pagamento)
19/06/2023 PAGAMENTO AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO (130.349.447-72) -12,831,86 2.641.891,61
Lançamento: 00002024/2023 • Pagamento: 001180/2023 (Pagamento)
19/06/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310)0001-59) .3.668,14 2.638.223,47
Lançamento: 00002025/2023 - Pagamento: 001181/2023 (Pagamento)
19(06/2023 PAGAMENTO CONSUELO DOS SANTOS SOUZA (582.696.147-34) -6.150,92 2.632.072,55
Lançamento: 00002026/2023 - Pagamento: 001182/2023 (Pagamento)
19/06/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29,138.310/0001-59) -1.133,99 2.630.938,56
Lançamento: 00002027/2023 - Pagamento: 001183/2023 (Pagamento)
22/06/2023 PAGAMENTO RICARDO LUGON DA SILVA (327.804.437-15) -3.581,13 2.627.357,43
Lançamento: 00002178/2023 - Pagamento: 001242/2023 (Pagamento)
22/06/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -218,87 2.627.138,56
Lançamento: 00002179/2023 - Pagamento: 001243/2023 (Pagamento)
29/06/2023 PAGAMENTO DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LIDA (38.209.727/0001-56) -831,48 2.626.307,08
Lançamento: 00002242/2023 - Pagamento: 001281/2023 (Pagamento)
29/06/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.086.904,06 3.713.211,14
Lançamento: 00002321/2023 - Receita: 000456/2023 (Recebimento de receita)
30/06/2023 Aplicado 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 22.855,54 3.736.066,68
Autorn6tica Lançamento: 00002137/2023 - Receita: 000395/2023 (Recebimento de receita)
30(06/2023 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LIDA (04.683.341(0001-60) -1,343,68 3.734.723,00
Lançamento: 00002248/2023 - Pagamento: 001287/2023 (Pagamento)
30/06/2023 PAGAMENTO DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA (38.209.727/0001-56) -1.232,31 3.733.490,69
Lançamento: 00002249/2023 - Pagamento: 001288/2023 (Pagamento)
30/06/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310)0001-59) -16,31 3.733.474,38
Lançamento: 00002250/2023 - Pagamento: 001289/2023 (Pagamento)
30/06/2023 TARIFAS BANCO DO BRASIL (00.000.000)5078-49) -80,50 3.733,393,88
Lançamento: 00002251/2023 - Pagamento: 001290/2023 (Pagamento)
Total dos Depósitos: 2083.886,49 Total das Retiradas: 325.690,62
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 1
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
Ofoi SAÚDift DE MAPIGARAVISA
Concilia0o Bancária
Exercício de 2023
Conciliaçâo Bancária em 30/06/2023
Banco: 001 Acência: 3836-0 10044-7
Ficha 50869 Conti:: 6.2.02.00.1147 - Banco do Brasil - Estado da Sande/10044-7
Fonte de re,urv) 15000000 - RECURSOS NA0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI - :- ;300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis nto localizados no citratebancari0
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário nto localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
745,26
0,00
0,00
0,00
0,00
745,26
iTu_ci,
_mrdaym sa
u=i;raenden 41fr te des Tesoutztia e Finanga
Cbd 73355
MANGARATIBA
\pAL 06.
0 R'°õ 4,9
Extrato de Conta Corrente
AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/06/2023 a 30/06/2023
ESTADO DA SAUDE
Data Ba! . Historico Documento Orig Lote
0603 Saldo Anterior em 06/03/2008
NAO HA LANC AMEN
Valor
745,26C
TO S
SALDO
o
745,26 C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 2023
Filtro: Período de 01/06/2023 a 30/06/2023
Ficha: 50869 Conta: 6.2.02.00.1147 - Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7 I C/C: 001 3836-0 I 10044-7 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00,00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Document*Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Said*
745,26
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 1
Exercício de 2023
p,L ffeN,
<)0
1 rr,
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o
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Ficha 90932 CC , 6.2.02.00.1188 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
Fonte de rocuç.. 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
0,00
0,00
0,00
0,00
98,24
Saldo da contabilidade na data 98,24
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Contador
CRC: 0561910-8/R3
Supavintendente de
llasourana e Finanças
Cod.. 73355
Conciliação Bancária em 30/06/2023
Banco: 237 886-0 Ly 10080-3
MANGARATIBA
44C
0071-,
Pagina ide
an co BradescoS/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jst
bradesco
netempresa
Saldo de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE I CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 03/07/2023 - 12h14
Agência: 886 I Conta: 0010080-3
Total dos Saldos Saldo Disponível Para Investimento
Total R$ 1.227.604,56 Total R$ 98,24
Disponível Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
Total Disponível 1.227.604,36 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 1.227.506,32
Conta-Corrente 98,24 Total 1.227.506,32
FICFl CP P. Público 1.227.506,32 ** Investimento com Babca Automática
Os dados acimatam como base 03/07/2023 as 12h14 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estio disponíveis para utilização.
1 of 1
03/07/2023 12:14
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/06/2023 a 30/06/2023
Ficha: 50932 Conta: 6.2.02.00.11.88 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAIIC/C: 237 I 886-0 I 10080-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1,1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
98,24
GeoSIAP - MANGARATISA Página 1
Exercido de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Ficha Datr Valor
04 - Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,01
50941 30/11/2022 00030867 iss pago a maior
Conciliação Bancária em 30/06/2023
Banc,-,: 237 Agencia: 0886-9 Conta: 10080-3
6.2.11.03.1314 - Bradesco - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
Conta:
Apuração dos saidosoWthelis _
Saldo da contabilidade na data 1.226.954,94
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,01
Saldo do extrato bancário na data 1.226.954,93
Relação doa
50941
Fonte de recurso:
Ficha.
• - S .; • y ;.• I ir
SOLAVitendente de
Tesouraria e Financ,as
Cod.. 73355
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
MANGARATIBA
Página 1 de 1
,OPAL
Rio
C:.
o
rt;
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jst
Depositário /
Administrador: BANCO BFtADESCO S/A
CNNdo Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. R.1
012.349.225/0001-37
00886-9 I 0010080-3
04/07/2023
BRADESCO FICFtRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/06/2023 a 30/06/2023
31/05/2023 - 1,9291942
30/06/2023- 1,9464911
+0,9%
Itens
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 1.078.350,41 630.341,92004
IOF -
1.216.051,97 137.701,56
IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provis5o
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 1.078.350,41 630.341,92004
IOF -
1.226.954,93 148.604,52
IRRF (R$) -
1 of 2
05/07/2023 09:41
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferênda
judicial: R$ 0,00
10.902,96
IOF - opAL (.3iN IRRF (4) - 41% o R I 0 0 ot/N.
ot ,,, --•
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1 •:,'"
0 •V
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reciamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendi-nento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feia, das 8h as 18h, exceto feriados.
') of ") 05/07/2023 09:41
Movimento
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 10.902,96
Lançamento: 00002170/2023 - Receita: 000400/2023 (Recebimento de receita)
Saldo
1.216.051,98
1.226.954,94
Data Documento Docto. EspecIficacio
Saldo Anterior
30/1612023 DEPOSITO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
.0FAL
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,0
0
4?
(i/ •
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o
Exercido de 2023
Filtro: Período de 01/06/2023 a 30/06/2023
Ficha: 50941 Conta: 6.2.11.03.1314 - Bradesco-CO - FINANCIAMENTO ESTADUAI1C/C: 237 I 0886-9 I 10080-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicagho: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Conta Contábil: 1.1.1,1.1.50.00.00.00.00 - Aplicaclies Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Total dos Depósitos: 10.902,96 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina
Banco: 237Achnc:la. 886-0 I.,: 10081-1
50933 Corit.i: 6.2.02.00.1189 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1
Fonte de re..Lirsr 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1300.2100 - RECURSOS DO TESOURO-RT
,:
Saldo da contabilidade na data 71,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
cRAL ox,
‘-‘\ 01210 v %'k
J 0 0 7
at . • , rn
(r)
o
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 30/06/2023
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 71,90
LUCIA HE feta kEps.,
Luac4 wdente de
„_,„ 943e radae nnanças lo•-•,.--05d.. 73355
ARf RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R3
MANGARATIBA
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jst
d 'I
bradesco
netempresa
Saldo de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE I CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 03/07/2023 - 12h13
Agencia: 886 I Conta: 0010081-1
Total dos Saldos Saldo Disponível Para Investimento
Total R$ 371.129,35 Total R$ 71,90
Disponível Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
Total Disponível 371.129,35 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 371.057,45
Conta-Corrente 71,90 Total 371.057,45
PICFl CP P. Público 371.057,45 ** Investimento com Batza Automática
Os dados admatam como base 03/07/2023 às 12h13 e estão sujeitos a alteragBes. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
of 1
03/07/2023 12:13
Ficha: 50933 IConta: 6.2.02.00.1189 - Bradesco -AFB-MS ESTADUAL/ 10.081-1 I C/C: 237 I 886-0 I 10081-1 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2023
Filtro: Período de 01/06/2023 a 30/06/2023
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
71,90
GeoSIAP - MANGARATIBA PAgina 1
Exercido de 2023
• viDAL 6
.4 o
ix 1.- 4 co
Banco: 237Agc;.ncla. 0886-9 curt,. 10081-1
Ficha. 50953 Co.:: 6.2.11.03.1320 - Bradesco-AFB-MS ESTADUAL/1.0.081-1 APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Fonte de recurso
. 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apura
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/06/2023
Saldo da contabilidade na data 370.890,77
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 370.890,77
LUCIA HELENAROSA
LucidIfefena Ipsa
nerintendente de
T—e7O-Cliaria e Finartgas
73355
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/RJ
MANGARATIBA
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A https://www.ne1 2.bradesconetempresa. b.br/ibpj sei/imprim i rPopu p.jst
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNP] do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. R3
CNP.7 da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 I 0010081-1
Data da emissão: 04/07/2023
Fundo: BRADESCO FIC Fl RF CURTO PRAZO PODE
GNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/06/2023 a 30/06/2023
Cota em: 31/05/2023 - 1,9291942
30/06/2023 - 1,9464911
Rentabilidade
no mas: +0,9%
Valor
Principal (R$)
303.954,61
IOF -
Quantidade Valor Renda Base de
de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
190.543,26598 367.594,96 63.640,35
IRRF (R$) -
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
IOF IRRF (R$) -
Total de
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 303.954,61 190.543,26598
IOF
370.890,77 66.936,16
IRRF (R$) -
05/07/2023 09:36
3anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsr
Itens Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês 3.295,81
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
IOF - IRRF (R$) -
SAC- Serviço de Ala Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informaglies. Dema8 telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7din por semana. consute o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto fenados.
-› of
05/07/2023 09:36
Fiche: 50953 l Conte: 6.2.11.03.1320 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APIIC/C: 237 I 0886-9 I 10081-1 - Miuracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicagfici: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 • Aplicaçeies Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Movimento Saldo
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 3.295,81
Data Documento Docto. EspecItIcaçie
Saldo Anterior
30(06/2023 DEPOSITO
367.594,96
370.890,77
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Bozic)Bancário
Exercido de 2023
Filtro: Período de 01/06/2023 a 30/06/2023
Lançamento: 00002182/2023 - Receita: 030404/2023 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 3.295,81 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 1
Exercicio de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Ficha. 50937
Conciliação Bancária em 30/06/2023
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Lii424 , -, tend&AL
Wodente de
Tesourada e Finangas
Cód.. 73355
MANGAP,ATIBA
Página 1 de 1
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RI
Banco: 237 Agi.'•nck. 0886-9 Conti:8930-3
C.: • 6.2.02.00.1193 - Bradesco - PAI-II -8930-3
Fonte de m, 15000000 - RECURSOSNike. VINCULADOS DE IMPOSTOS - .300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.ist
bradesco
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE I CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 03/07/2023 - 12h06
netempresa
Agência I Conta
00886 l 0008930-3
Total Disponível (R$)
174.691,31
Total (R$)
174.691,31
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0008930-3 I Entre 01/06/2023 e 30/06/2023
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/05/2023 SALDOANTERIOR
12 TRANSE CCPARACC PJ
/06/2023 886790 FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE DOMUNI
APLICACAO AUTOMATFUNDOS
639848 FICFIRFCPP.PUBLICO
15/06/2023 BAIXAAUTOMATICAFUNDOS 617981
TED DIF.TITULCC H.BANK 4169798 DEST. FORTES GASES COMERCI
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
5957001
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
DOC/TED INTERNET
4169798 TED INTERNET
23/06/2023 BADCA AUTOMATICAFUNDOS 617981
TED DIE.TITUL.CCH.BANK
9618749 DEST. FORTES GASES COMERCI
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5959001
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
DOC/TED INTERNET 9618749
TED INTERNET
12.487,68
147.151,06
149.990,36
-12.487,68
-145.373,64
-1.765,67
-11,75
-148.178,87
-1.799,74
-11,75
1,00
12.488,68
1,00
147.152,06
1.778,42
12,75
1,00
149.991,36
1.812,49
12,75
1,00
Total 309.629,10 -309.629,10 1,00
Os dados acima têm como base 03/07/2023 as 12h06 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
03/07/2023 12:07
Exercido de 2023
30. MU/w
00 e
00 4<a,
SIT7
0 0 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/06/2023 a 30/06/2023
Ficha: 50937 'Conte: 6.2.02.00.11.93 - Bradesco - PAM! -8930-3 IC/C: 237 0886-9 1 8930-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
1,00
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 1
Exercicio de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Banco: 237 Aai;.ncra 0886-9 Cf,rt:.i: 8930-3
Fonte de recurso: 15000000-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
Saldo da contabilidade na data 174.611,86
0,00
0,00
0,00
0,02
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 174.611,84
0,02
0,02
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
50940 30/11/2022 00030864 pogomor3r
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/RJ
LUCia Superinteraffede
TeS0Waria e FinariPs
cód.. 73355
Conciliação Bancária em 30/06/2023
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
MANGARATIBA
PAgma 1 de 3
Ficha 50940 Conta: 6.2.11.03.1313 - Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3
GpsRAr6s,
•‘.-\ 1R0 -9 Ç,.
L. Li
o 0
o
/0 ° O
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js1
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS- SIN - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
CNP] da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 I 0008930-3
Data da emissão: 04/07/2023
Fundo: BRADESCOFTC FTRF CURTO PRAZO PODE
CNNdo Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/06/2023 a 30/06/2023
Cota em: 31/05/2023 - 1,9291942
30/06/2023 - 1,9464911
Rentabilidade
no mês: +0,9%
Itens
Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 436.752,24 236.425,76222 456.111,20 19.358,96
IOF - IRRF (R$) -
Total de 12.487,68 6.453,62609
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de
282.959,19 153.173,43419 297.141,42 14.182,23 1.640,13
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 166.280,73 89.705,95412
IOF -
174.611,84 8.331,11
IRRF (R$) -
of 2
05/07/2023 09:39
Ale) Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, RecLamações e Informações. Demais telefones
0800 704 8383 0800 722 0099 Atendtnento 24 horas, 7despor semana. consuke osite
Fale Conosco
9933 Atendtnento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feriados.
SAC- Serviço de
Apoio ao Cliente
Ouvidoria 0800 727
Banco BradescoS/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjse i/im prim irPopupjst
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês 3.154,38 1.640,13
'OF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00 •?-.
vc• ;/-
*.r.! , -
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 W 0
Transferência
judicial: R$0,00 `'•;:isDINOr'
Itens
2 o12
05/07/2023 09 :3 9
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
,1113A
EL
\
rçj
.
0
•ct
m c
NA,1 C7' (,)
r •
Q'/DINO Exercicio de 2023
Filtro: Período de 01/06/2023 a 30/06/2023
Ficha: 50940 Conta: 6.2.11.03.1313 - Bradesco - PAM' Rend.de Aplicação - 893O-3C/C: 237 I 0886-9 I 8930-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 468.598,90
15/06/2023 PAGAMENTO FORTE GASES COMÉRCIO LTDA (22.729.278/0001-37) -145.373,64 323.225,26
Lançamento: 00002144/2023 - Pagamento: 001218/2023 (Pagamento)
15/06/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310)0001-59) -1.765,67 321.459,59
Lançamento: 00002145/2023 - Pagamento: 001219/2023 (Pagamento)
23/06/2023 PAGAMENTO FORTE GASES COMÉRCIO LTDA (22.729.278/0001-37) -148.178,87 173.280,72
Lançamento: 00002204/2023 - Pagamento: 001257/2023 (Pagamento)
23/06/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -1.799,74 171.480,98
Lançamento: 00002205/2023 - Pagamento: 001258/2023 (Pagamento)
30/06/2023 DEPOSIT() FOLIA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 3.154,38 174.635,36
Lançamento: 00002175/2023 Receita: 000402/2023 (Receeimento de receita)
30/06/2023 TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) 23,50 174.611,86
Lançamento: 00002255/2023 - Pagamento: 001294/2023 (Pagamento)
Total dos Depósitos: 3.154,38 Total das Retiradas: 297.141,42
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Conciliaçâo Bancária em 30/06/2023
get;
0 ee>
.' '' A
111° rT1 ci A
•-k‘Y 4•.. )10;. 1çk 0
IN 4"c Exercício de 2023
Banco: 237
Ficha 50955
300.2100- RECURSOS DO TESOURO
-RT
Aok;r,c.ia. 0886-9 10991-6
6.2.02.00.1202 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Fonte de recurso.
Saldo da contabilidade na data •
363.876,33
(-) Depósitos contábeis nâo localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis nao localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário nâo localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data
363.876,33
LU OtRpSa
LUCia 9°2 de
rada e Finanças
Tesauc6d.. 73355
IRI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
MANGARATIBA
R6gina 1 de 1
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNN doAdministrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
CNPJ da Empresa: 012349.225/0001-37
Conta: 00886-9 I 0010991-6
Data da emissão: 04/07/2023
Fundo: BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
CNIP3 do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/06/2023 a 30/06/2023
Cota em: 31/05/2023 - 1,9291942
30/06/2023 - 1,9464911
Rentabilidade
no mês: +0,90/o
Valor
Principal (R$)
341.080,68
IOF -
9.264,17
IOF -
Quantidade Valor Renda Base de
de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
182.153,90758 351.410,26 10.329,58
IRRF (R$) -
4.785,72842
IRRF (R$)
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provis5o
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 350.344,85 186.939,63600
IOF -
363.876,33 13.531,48
IRRF (R$) -
I of 2
05/07/2023 09:38
Banc6 Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.j sf
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês 3.201,90
IOF - IRRF (R$) -
az -, Bloqueio judicial: R$ 0,00 M 1,-
,
\ ,..\.1C, Co ), I
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 • (") 0/,! f4 . I
)1,...,
,U 4..
Transferência N,... /7)11,1C‘ • .
Itens
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de
Apoio ao aiente
Ouvidoria 0800
Alt) Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancetimentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
0800 704 8383 0800 722 0099 Atendmento 24 horas, 7 das por semana. consulte o ste
Fale Conosco
727 9933 Atendimento de segunda a sexta-felra, das 8h as 18h, exceto feriados.
? of ? 05/07/2023 09:3 8
Data
Saldo Anterior
13/06/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002410/2023- Receita: 000473/2023 (Recebimento de receita)
351.410,26
360.674,43
Documento Docto. Especificação Movimento
9.254,17
Said*
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2023
Filtro: Periodo de 01/06/2023 a 30/06/2023
Ficha: 50955 I Conte: 6.2.02.00.1202 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 I C/C: 237 0886-9 I 10991-6 - Mipracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
30/06/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002177/2023 - Receita: 000403/2023 (Recebimento de receita)
3.201,90 363.876,33
Total dos Depósitos: 12.466,07 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP MANGARATIBA Pagina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/06/2023
Exercido de 2023
Banco: 237 Agencia: 0886-9 10991-6
Ficha: 50942 Conta: 16.2.02.00.1196 - Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6
Fontede recurs,. 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI, 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
9 -)r
14) s
Superfniendente de
Tesouraria e Finanças
CAL 73355
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R3
MANGA RATIBA
Pagina 1 de 1
Saldo (R$)
1,00
9.265,17
1,00
1,00
Banco Bradesco S/A https://www.ne12 .bradesconetempresa. b.br/ibpjsei/imprim irPopup. jsf
-6›..
u
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE I CNP1 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: luda helena rosa
Data da operação: 03/07/2023 - 12h09
Agência I Conta
00886 I 0010991-6
Total Disponível (R$)
364.040,86
Total (R$)
364.040,86
Extrato de: Ag: 886 I CC:0010991-6 I Entre 01/06/2023 e 30/06/2023
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$)
31/05/2023
13/06/2023
SALDO ANTERIOR
PAGAMENTO GOVERNO R]
UG296100/2023013006827 0000016092
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICF1RF CP P.PUBLICO
6827
640078
9.264,17
-9.264,17
Total 9.264,17 -9.264,17
Os dados acima tfirn como base 03/07/2023 às 12h09 e estão sujeitos a alterag5es.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
of 1
03/07/2023 12:10
Ficha: 50942 'Canto: 6.2.02.00.1196 - Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6 C/C: 237 I 0886-9 I 10991-6 - Mipracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00- Bancos Conta Movimento - Demais Contas
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Bozic)Bancário
Exercicio de 2023
Filtro: Período de 01/06/2023 a 30/06/2023
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
1,00
GeoSIAP MANGARATIBA Rigina 1
Banco: 104 Aof,nclo. 887-0 C.:r 6240001-4
LUCIA HELEV,,,RQUo Alpsa
wc;;'te de
s SIPe‘tl‘tra-e Trça
lresoicixi, 7335D
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/RJ
MANGARAT1BA
Página 1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/06/2023
Exercício de 2023
Corto: 6.2.11.03.1316 - Caixa Economica - A.F.B. Aplic
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Rt ‘y,i(:: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
sr.
Saldo da contabilidade na data 186.635,50
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 186.635,50
Ficha: 50949
Fonte de recurso:
APn
rês/Ano
06/2023 01/01
rolha
FMSMANGARATIBA FNSBLAFB I
CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37
Conta Corrente
006 .006240014
I
n
,
i
k
orne
nalise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor GM R$
Saldo Anterior 185.062,75C
Aplicações 0,00
Resgates 0,00
'endimento Bruto no Mês 1.572,75C
.2RF 0,00
10F 0,00
Taxa deSaida 0,00
Saldo Bruto* 186.635,50C
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito A tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$
Qtde de Cotas
26.441,918300
0,000000
0,000000
26.441,918300
Qtde de Cotas
06/07/2023, 14:51
CAIXA
CAIXA- Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
lome da Agência l
SANGRA DOS REIS, RJ
'Fundo
ICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Código
0887
ICNPJ do Fundo
I 00.834.074/0001-23
lOperação lEmissão
I 0055 06/07/2023
lInicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
Rentabllidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%)
0,8498 II 5,1088
Administradora
'Nome
Caixa Econômica Federal
Cliente
Nos Últimos 12 Meses(%)
10,6311
Cota em: 31/05/2023
6,998840
Cota em: 30/06/2023
7,058319
I
CNPJ da Administradora I
00.360.305/0001-04
lEndereço
ISBS - Quadra 04- Lotes 3/4 - Brasilia/DF
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibiga., do anvA0 mensal do seu
extrato Aldm de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
se endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC. Endereço pare Correspondência:
0800 726 0101 Caixa Postal 72624 São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:
0800 725 7474
about:blank
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.00v.br/atendimento/telefones da caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: mnAnv.caixa.qov.br
111
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002420/2023 - Movimento Bancário: 000038/2023 (Transferência bancária)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
30/06/2023 DEPOSITO L572,75
Movimento Saldo
185.062,75
186.635,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
I.
Exercido de 2023
Perrodo de 01/06/2023 a 30/06/2023
Ficha: 50949 I Conta: 6.2.11.03.1316 -Caixa Economica-A.F.B. AOlic IC/C: 104 I 887-0 I 6240001-4 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS MAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - AplicacCies Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Total dos Depósitos: 1.572,75 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/06/2023
Exercicio de 2023
Banco: 104 AgZ.ncia. 887-0 CuntJ: 624002-2
Ficha: 50950 CC,r.ta: 1 6.2.11.03.1317 - Caixa Economica - A.T.B. Aplicação
Fonte de recurso 15000000 - RECURSOS Ni5i0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Ri 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apura
Saldo da contabilidade na data 0,01
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,01
LUCIA
1,
E
ee
rt
de
..soP esoue`rai ntenae
733
Firs
A RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/RJ
MANGARAT1BA
Pagina 1 de 1
lEnderego
ISBS - Quadra 04- Lotes 3/4 - Brasilia/DF I
CNPJ da Administradora I
00.360.305/0001-04
006 .006240022
rês/Ano
06/2023 01/01
Conta Corrente rolha I
CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37
Administradora
'Nome
Caixa Econômica Federal
Cliente
Nome
FMSMAN GARATIBA FNSBLATB
Análise do Perfil do Investidor ata da Avaliação
Qtde de Cotas
0,001673
0,000000
0,000000
0,001673
Qtde de Cotas
QP
Øz
k\ ‘r.
Q.ill
Z
Orè, .) 9
Valor em R$
0,01C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01C
0,00
Valor R$
05/07/2023, 12:38
CAIXA
CAIXA- Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
r
A
lome da Agência
NGRA DOS REIS, RJ
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
Código
0887
I
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
r
missào
05/07/2023
IInicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
Opera cão
I 0055
No Mês(%)
I 0,8498
No Ano(%)
5,1088
Nos Últimos 12 Meses(%)
10,6311
Cota em: 31/05/2023
6,998840
Cota em: 30/06/2023
II 7,058319
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
.endimento Bruto no Mês
IRRF
OF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Transito*
(*) Valor sujeito A tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Dodos deTributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet BankingCAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços lh.
proporcionam. Fale com seu Gerente e.,/===.... trilDlcao do envio mensal do seu
pcios correlos. Alem de reduzir sues despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: Endereço para Correspondência:
0800 726 0101 Caixa Postal 72624 SaoPaulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
httos://www1.caixa.gov.briatendimento/telefones da caixa.asP
Acesse osite da CAIXA: www.caixa.qov.br
about:blank 1/1
Ouvidoria:
0800 725 7474
se• 0 C- ",t, 0
• OQJ
0 \ • Exercício de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/06/2023 a 30/06/2023
Ficha: 50950 I Conta: 6.2.11.03.1317 -Caixa Economica - A.T.B. Aplicação IC/C: 104 I 887-0 I 624002-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS Nii0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicayilo: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicaciies Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificaglio
Saldo Anterior
Movimento Saldo
0,01
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 1
Exercicio de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Ficha: 50952
AFL!RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-S/FU
Tesoureir
Lucia Ifetena lOsa
Superintendente de
Tesouraria e FinangiS
Cód.. 73355
LUCIA HELENAROSA
Conciliação Bancária em 30/06/2023
Banco: 104 Aciérvzte 887-0 ad-4w 624005-7
6.2.11.03.1319 - Caixa Economica -13LVG5 Aplicacao.
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI A'
Ap
Crnta:
Saldo da contabilidade na data 3.278,24
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 3.278,24
MANGARATIBA
Página 1 de 1
Fonte de recurso. t300.21.00 - RECURSOS DO TESOURO -RT
No Mês(%) No Ano(%)
0,8498 H 5,1088
Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/05/2023
II 10,6311 6,998840
Cota em: 30/06/2023
7.058319
006 .006240057
IM6s/Ano
06/2023 I 01/01
Conte Corrente IFolha
Data da Avaliação
0 o
0121 rs\N4
0 1VA\
gat'•
7. 0 ct0 z
06/07/2023, 14:52
CAIXA
CAIXA- Extrato de Fundos
Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
r
forne da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
IFundo
ICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
Código
0887
I
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
rissão
06/07/2023
Início das Atividades do Fundo
02/10/1995
l
Operação
0055
Administradora
'Nome
ICaixa Econômica Federal
Cliente
Nome
FMSMANGARATIBA FNSBLVGS
nalise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
- Resgates
endimento Bruto no Mês
IRRF
10F
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
lEnderego
ISBS - Quadra 04- Lotes 3/4 - Brasilia/0F I
CNPJ da Administradora I
00.360.305/0001-04 I
I
CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37
Valor em R$
3.250,61C
0,00
0,00
27,63C
0,00
0,00
0,00
3.278,24C
0,00
Qtde de Cotas
464,450230
0,000000
0,000000
464,450230
Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet BankingCAIXA, de forma
pratica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu rente ao envio mensal dO Seu
excrato pelos Correios. Alem de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Corista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
se:: endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC. Endereço para Correspondência:
0800 726 0101 Caixa Postal 72624 São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:
0800 725 7474
about:blank
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.briatendimentoitelefones da caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.qov.br
1/1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razio Bancário
Filtro: Período de 01/06/2023 a 30/06/2023
Exercido de 2023
•
Movimento Saldo
3.250,61
27,63 3.278,24
Data Documento Docto. EspecifIcacio
Saldo Anterior
30/36/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001.37)
Lançamento: 00002193/2023 - Receita: 000409/2023 (Recebimento de receita)
Ficha: 50952 l Conta: 6.2.11.03.1319 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação. IC/C: 104 I 887-0 I 624005-7 - Mioracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicaglio: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicaçã'es Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Total dos Depósitos: 27,63 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - MANGARATIBA Pégina 1
xercido de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Concilia0o Bancária
Ficha: 50960 Conta: 6.2.11.03.1324 - Caixa Econ.-ENSBLGES62.4.003-0 Aplic
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Ru 1300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data 103.765,87
0,00
0,00
0,00
0,00
(-) Depósitos contikeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 103.765,87
LUCtAciK tigstIOSCI
Superinten te de
s Teso uraria e Mamie
73355
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/RJ
Conciliação Bancária em 30/06/2023
Banco: 104 887-0 r 624003-0
Apu
MANGARATIBA
• 0 5
E
Pagina'l de 1
Valor em R$
102.891,46C
0,00
0,00
874,41C
0,00
0,00
0,00
103.765,87C
0,00
Qtde de Cotas
14.701,216157
0,000000
0,000000
14.701,216157
Valor R$ Qtde de Cotas
lEnderego
ISBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF I
CNRI da Administradora
00.360.305/0001-04
I
CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37 006 .006240030
rês/Ano
06/2023 I 01/01
Conta Corrente IFolha
Data da Avaliação
06/07/2023, 14:51
CAIXA
CAIXA- Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
1
/Vome da Agência
A NGRA DOS REIS, RJ
1Fundo
ICAIXA F1C PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
II
Código
0887
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
r
missiio
06/07/2023
IInício das Atividades do Fundo
02/10/1995
Operação
1 0055
No Mês(%) No Ano(%)
I 0,8498 II 5,1088
Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/05/2023
II 10,6311 6,998840 II
Cota em: 30/06/2023
7,058319 1
Administradora
INome
Caixa Econômica Federal
Cliente
1
/
A
Vome
FMSMAN GARATIBA FNSBLGES
nails° doFern/ do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
10F
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em TrAnsito*
() Valor sujeito A tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
pratica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibicão do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: Endereço para Correspondência:
0800 726 0101 Caixa Postal 72624 São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:
0800 725 7474
about:blank
Endereço Eletrônico:
httos://www1.caixa.qov.br/atendimento/telefones da caixa.asP
Acesse osite da CAIXA: www.caixa.aov.br
1/1
Exercido de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Movimento Saldo
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 874,41
Data Documento Docto. ESpeCifiCayi0
Saldo Anterior
30/06/2023 DEPOSITO
102.891,46
103.765,87
Filtro: Period° de 01/06/2023 a 30/06/2023
Ficha: 50960 Conta: 6.2.11.03.1324 - Caixa Econ.-FPISBLGE5624.003-0 Aplic IC/C: 104 I887-0 I 624003-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Lançamento: 00002188/2023 - Receita: 000407/2023 (RecebImonto de receita)
Total dos Depósitos: 874,41 Total das Retiradas: OM)
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2023
Conciliação Bancária em 30/06/2023
Banco: 104 Act;n, ,a 887-0 Conta: 624006-8
Ficha. 50958 CON:a. 6.2.11.03.1323 - Caixa,Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV
Fonte aL u, 115000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - • 1300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data 11,46
(-) Depósitos contAbeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 11,46
LUCIA HELENAROSA
Lucnfena lOsa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
05d.. 73355
AltRICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R3
MANGARATIBA
Pagina 1 de 1
o 06/07/2023, 14:50 GovConta Caixa
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
GOVCONTA CAIXA
887600009
0887/013/00624006-8
FMSMANGARATIBA FNSBLINV
de: 01/06/2023 até: 30/06/2023
Data Mov Nr. Doc. Histórico Taxa Valor (R$)
01/06/2023 SALDO TOTAL 11,38C
02/06/2023 SALDO TOTAL 11,38C
05/06/2023 SALDO TOTAL 11,38C
06/06/2023 SALDO TOTAL 11,38C
07/06/2023 000000 REM BASICA 0,20550000 0,02C 11,40C
07/06/2023 000000 CRED JUROS 0,00500000 0,06C 11,46C
07/06/2023 SALDO TOTAL 11,46C
09/06/2023 SALDO TOTAL 11,46C
12/06/2023 SALDO TOTAL 11,46C
13/06/2023 SALDO TOTAL 11,46C
14/06/2023 SALDO TOTAL 11,46C
15/06/2023 SALDO TOTAL 11,46C
16/06/2023 SALDO TOTAL 11,46C
19/06/2023 SALDO TOTAL 11,46C
20/06/2023 SALDO TOTAL 11,46C
21/06/2023 SALDO TOTAL 11,46C
22/06/2023 SALDO TOTAL 11,46C
23/06/2023 SALDO TOTAL 11,46C
26/06/2023 SALDO TOTAL 11,46C
27/06/2023 SALDO TOTAL 11,46C
28/06/2023 SALDO TOTAL 11,46C
29/06/2023 SALDO TOTAL 11,46C
30/06/2023 SALDO FINAL 11,46C:
O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
FECHAR
https://govconta.caixa.gov.br/sigoviextrato/conta_individual/imprimindo?nomeForrn=extratoContalndividualForm&obtv=null 1/1
Ficha: 50958 IConta: 6.2.11.03.1323 - Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBL1NV 1C/C: 104 l 887-0 I 624006-8 - Miolacao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1,1.50.00.00.00.00 - Aplicaç6es Financeiras de Uquidez Imediata - Uso Geral (F)
Filtro: Period° de 01/06/2023 a 30/06/2023
Total dos Depósitos: 0,08 Total das Retiradas: 0,00
11,38
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
30/06/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002203/2023 - Receita: 000414/2023 (Recebimento de receita)
Movimento Said*
0,08
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razáo Bancário
.?,0, 0 Oib ,--
-Ida\
Exercido de 2023
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 1
Ficha. 51287
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
C,..
°
<
`1,, "
0
C? t (D
44 C1018
1V8\ /
Exercicio de 2023
Conciliação Bancária em 30/06/2023
0,00
0,00
0,00
0,00
Banco: 104 Agência 887-0 C:;; J 624009-0
Conta: 6.2.11.03.1325 - Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atençao Bas.Saiide Aplic
Fonte 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - • 1300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data 2.676,31
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 2.676,31
alma-amRoa
LUClavsl de Superintendente s
esuraria e Financia
""cód.. 73355
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0551910-8/R3
MANGARATIBA
Página 1de 1
06/07/2023, 14:50 CAIXA- Extrato de Fundos
CAIXA
rkome da Agência
NGRA DOS REIS, RJ
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Código lOperação rmissão
0887 0055 06/07/2023
Nome
FMS MANGARATIBA FNSCONVENENTE
Análise do Perfil do Investidor
006 .006240090
ros/612
no023 r°01h18/01
Conta Corrente
Data da Avaliação
I
CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37
Valor em R$
2.653,75C
0,00
0,00
22,56C
0,00
0,00
0,00
2.676,31C
0,00
Otde de Cotas
379,170670
0,000000
0,000000
379,170670
Valor R$ Qtde de Cotas
C
IFundo ICNPJ do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23
Rentabilidade do Fundo
iInício das Atividades do Fundo
02/10/1995
No Mês(%) No Ano(%) Nos(Minos12 Meses(%) Cota em: 31/05/2023 Cota em: 30/06/2023
I 0,8498 II 5,1088 I 10,6311 IJ 6,998840 II 7,058319
Administradora
rjC
ome
aixa Econômica Federal
Cliente
lEndereço ICNPJ da Administradora I
ISBS - Quadra 04- Lotes 3/4 - Brasflia/DF 00.360.305/0001-04
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
10F
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao COtista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
pratica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibigao do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado (a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
sez: endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Colista
SAC: Endereço para Correspondlincia:
0800 726 0101 Caixa Postal 72624SaoPaulo/SP CEP. 01405-001
Ouvidoria:
0800 725 7474
about:blank
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.briatendimento/telefones da caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: vAvw.caixa.ciov.br
1/1
Movimento Saldo
2.653,75
22,56 2.676,31
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
30/06/2023 A3lica0..)
Autom6tica
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002185/2023 - Receita: 000405/2023 (Recebimento de receita)
Ficha: 51287 Canto: 6.2.11.03.1325 Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atencao Elis.dC/C: 104 I 887-0 I 624009-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicac6es Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Baia° Bancário
Exercido de 2023
Filtro: Período de 01/06/2023 a 30/06/2023
Total dos Depósitos: 22,56 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 1
Exercicio de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Banco: 104 Agen,.., 887-0 t.J 624010-3
Saidada contabilidade na data 2.661,21
0,00
0,00
0,00
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 2.661,21
Conciliação Bancária em 30/06/2023
Coi ith. 6.2.11.03.1326 - Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atencao Espec.em Saúde- Aplic
Fonte derecur,,, .15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - • • !300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Ficha 51548
LUCIA HELENA ROS‘r\
Sa
dente de Superinten
Tesouraria e Finangas
Cbd.. 73355
MANGARATIBA
Pagina 1 de 1
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R)
No Mes(%) No Ano(%)
0,8498 II 5,1088
Nos Últimos 12 Meses(%)
10,6311
Cota em: 31/05/2023 Cota em: 30/06/2023
6,998840 II 7,058319
06/07/2023, 14:51 CAIXA- Extrato de Fundos
CAIXA Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
I
A
A
lome da Agência ICódigo lOperação rmiss.ão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 06/07/2023
Fundo ICNPJ do Fundo IInício das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
Administradora
!Nome Vderego ICNPJ da Administradora
Pain Econômica Federal BS- Quadra 04- Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
I
Nome ICPF/CNPJ Conte Corrente rês/Ano IFolha
PLANEJA SUS 12.349.225/0001-37 006 .006240103 06/2023 I 01/01
A nalise do Perfil do Investidor 1Date da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
10F
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Transito*
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação ernvigor
Movimentação Detalhada
Valor em R$ Qtde de Cotas
2.638,79C 377,031975
0,00 0,000000
0,00 0,000000
22,42C
0,00
0,00
0,00
2.661,21C 377,031975
0,00
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibivSo doeno mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: Endereço para Correspondência:
0800 726 0101 Caixa Postal 72624 São Paulo/SP CEP. 01405-001
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.qov.briatendimento/telefones da caixa.asp
Acosse ositeda CAIXA: www.caixa.qov.br
about:blank 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2023
Filtro: Período de 01/06/2023 a 30/06/2023
Ficha: 51548 Conta: 6.2.11.03.1326 - Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.eilC/C: 104 I 887-0 624010-3 - Mioracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior
30/06/2023 DEPOSITO
2.638,79
FOLHAOEPAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 22,42 2.631,21
Lançamento: 00002187/2023 - Receite: 000406/2023 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 22,42 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 1
Exercido de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Fonte de recurso; 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R3
dç:2/-1C LUCIA HELENAROSA
LucicieIfefena 40sa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
05d.. 73355
Conciliação Bancária em 30/06/2023
1-1111.11.11111.1 r4;,r...,
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
60193 28/04/2023 00034807 TRANSPERENCIA A MAIOR RESi1lUIÇ.O IR 20/04
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 25.099,81
60193 31/05/2023 00036820 INSS MES DE MAIO 12.131,77
60193 30/06/2023 00038432 INSS SAMU ESTADO MES DE JUNHO 12.965,84
60193 30/06/2023 00038433 TARIFA INDEVIDA 2,20
MANGARATIBA
Página 1 de 1
Banco: 237 AaãricJa
Ficha: 60193 Co.
0886-9 C,rt Li 0023496-6
6.2.02.00.1218-Bradesco - SAMU 23496-6 Aplicação
1.036.076,55
0,00
0,00
0,60
25.099,81
1.010.977,34
0,60
0,60
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jst
\Ii3N
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A 4?;
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12 z cr,
,C1
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
°
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
CNPJ da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 I 0023496-6
Data da emissão: 04/07/2023
Fundo: BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/06/2023 a 30/06/2023
Cota em: 31/05/2023 - 1,9291942
30/06/2023- 1,9464911
Rentabilidade
no mês: +0,9%
Itens Valor Quantidade
Prindpal (R$) de Cotas
Valor Renda Base de
em (It5) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 1.106.894,42 613.860,10050
IOF -
1.184.255,34 77.360,92
IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Resgates 161.721,97
IOF -
94.475,57976 183.749,31 22.027,34 1.487,58
IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (4) -
Saldo Atual 945.172,45 519.384,52074
IOF -
1.010.977,34 65.804,89
IRRF (R$) -
1 of 2 05/07/2023 09:42
Alei Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala cancelamentos, Reciamaglies e Inforrnag5es. Demais telefones
0800 704 8383 0800 722 0099 Atendirnento 24 horas, 7 das por semana. consuke o ste
Faie Conosco
727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feia, das 8h is 18h, exceto feriados.
o
Rendimento do
Mês
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
10.471,31
IOF - IRRF (R$) -
SAC- Serviço de
Apoio ao Cliente
Ouvidoria 0800
1.487,58
rfCC3
3r,
A:1‘
(; opÇ\ x4
v.
. 7VdiO\
t30
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.brlibpjsei/imprimirPopup.jsf
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
2 of 2 05/07/2023 09:42
Itens
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2023
Filtro: Período de 01/06/2023 a 30/06/2023
Ficha: 60193 Conta: 6.2.02.00.1218 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicac5o IC/C: 237 I 0886-9 I 0023496-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1.183.898,83
30/06/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12,349.225/0001-37) 10.471,31 1.194.370,14
Lançamento: 00002168/2023 - Receita: 000399/2023 (Recebimento de receita)
30/06/2023 TARIFAS BANCO BRADESCO 5/A (60.746.948/0001-12) -11,75 1.194.358,39
Lançamento: 00002253/2023 - Pagamento: 001292/2023 (Pagamento)
30/06/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -2.593,27 1.191.765,12
Lançamento: 00002345/2023. Pagamento: 001356/2023 (Pagamento)
30/06/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -234,84 1.191.530,28
Lançamento: 00002346/2023 - Pagamento: 001357/2023 (Pagamento)
30/06/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -519,86 1.191.010,42
Lançamento: 00002347/2023 - Pagamento: 001358/2023 (Pagamento)
30/06/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -12.074,49 1.178.935,93
Lançamento: 00002348/2023 - Pagamento: 001359/2023 (Pagamento)
30/06/2023 PAGAMENTO VALE ALIMENTACAO (00000000030000053352) -8.160,00 1.170.775,93
Lançamento: 00002349/2023 - Pagamento: 001360/2023 (Pagamento)
30/06/2623 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -134.669,38 1.036.076,55
Lançamento: 00002413/2023 - Movimento Bancário: 006037/2023 (Transfer6ncia bancária)
Total dos Depósitos: 10.471,31 Total das Retiradas: 158.29359
GeoSIAP - MANGARATIBA Rigina 1
0886-9 t..1: 0023496-6
16.2.02.00.1217 - Bradesco - Samu / 23496-6
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE1. 1300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
Banco: 237 Ac
60192
Fonte de recurso.
Apuração
Ficha:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 30/06/ 2023
LUCIA HELEN 4 ROSA /
Luctarna Wpsa
Superintendentede
liasouraria e Finanças
Cod.. 73355
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
MANGARATIBA
PaginaI dc•
ci 1
Total (R.$)
1.011.432,65
Agencia I Conta
00886 I 0023496-6
Total Disponível (R$)
1.011.432,65
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
578332 171.259,43
29/06/2023 -171.258,43
1,00
SALDO ANTERIOR
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0023496-6 I Entre 01/06/2023 e 30/06/2023
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
31/05/2023 SALDO ANTERIOR 1,00
12/06/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 578332 12.487,68 12.488,68
TRANSFCCPARACCPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNI 886790 -12.487,68 1,00
15/06/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 578332 2,20 3,20
TARIFA BANCARIA 1 -2,20 1,00
TRANSFERVIANET
29/06/2023 BA= AUTOMATICA FUNDOS 578332 171.259,43 171.260,43
TEDDIFATFUL.CCH.BANK 3678684 -171.247,68 12,75
DEST. FUNDO MUNICIPAL DE S
DOC/TEDINTERNET
TED INTERNET 3678684 -11,75 1,00
Total 183.749,31 -183.749,31 1,00
Os dados acima têm como base 03/07/2023 às 12h12 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Total 171.259,43 0,00 1,00
ianco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.brlibpjsei/imprimirPopupjst
bradesco
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE I CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lima helena rosa
Data da operação: 03/07/2023 - 12h12
netempresa
03/07/2023 12:17
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/06/2023 a 30/06/2023
Exercicio de 2023
Saldo
1,00
Data Documento Docto. Especificaclio Movimento
Saldo Anterior
Ficha: 60192 Conta: 6.2.02.00.1217 - Bradesco - Samu / 23496-6 IC /C: 237 0886-9 I 0023496-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicapio: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
GeoSIAP - MANGARATIBA Página I
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliag5o Bancária em 30/06/2023
[anca: 001 Aqi:^c..3 3836-0 C:Jrl..1: 16619-7 ME
CEM 53265 6.2.11.03.1329 - B.do Brasil-ENSCONVENENTE-Aplicaçao/16.619-7 11111
onte derecur., 15000000- RECURSOS NVINCULADOS DE IMPOSTOS - A0 - 1300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI OM
Said*da contabilidade na data 5.742,45
(-) Depositos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
í4 R88 awitilbeis ro lacalliadas rio extrato bancirio 0,00
(4,) OCCIÓSit0S o extr-ato Gancitirionaplocalizados ni COntebiliCiede 0,00
(-) Ratiradas do extrato bancário n4o localizadas na contabilldade 0,00
Saidado extrato bancário as data 5.742,45
LudnOWIR9Sa
Superintendente de
Tesouraria e FinanSas
05d.. 73355
ARI RiCARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R3
MANGARATIBA
Pagina1 del
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
16619-7 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
JUNHO/2023
Data Histórico
31/05/2023 SALDO ANTERIOR
30/06/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp.
4.879,02
4.721,58
SALDO ANTERIOR 4.679,02
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 42,56
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
1OF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 42,56
SALDO ATUAL = 4.721,58
Valor 10F Quantidade cotas Valor cota
1.066,632260
1.066,632260
Saldo cotas
1.066,632260
Data Histórico
31/05/2023 SALDO ANTERIOR
30/06/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp.
1.012,24
1.020,87
SALDO ANTERIOR 1.012,24
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 8,63
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 8,63
SALDO ATUAL = 1.020,87
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 st. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
874,760071
874,760071 874,760071
04/07/2023, 09:50 Banco do Brasil
G332040946551906009
04/07/2023 09:50:03
S.PÚblico Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Valor da Cota
1/2
31/05/2023 4,386727309
30/06/2023 4,426625262
Rentabilidade
No mês 0,9095
No ano 5,4976
Últimos 12 meses 11,3969
Valor da Cota
31/05/2023 1,157161542
30/06/2023 1,167033495
Rentabilidade
No mês 0,8531
No ano 5,1426
Últimos 12 meses 10,6210
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 7295878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentofindex.html?v=2.12.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
Exercido de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Ficha: 53265 Conta: 6.2.11.03.1329 - B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.1C/C: 001 I 3836-0 I 16619-7 - Migracao
Movimento Said*
5.691,26
51,19 5.742,45
Total dos Depósitos: 51,19 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - MANGARATIBA PegIna I
Filtro: Período de 01/06/2023 a 30/06/2023
Data Documento Docto. Especiticagio
Saldo Anterior
30105/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002127/2023 - Rec,alta: 060392/2023 (Recebimento de receita)
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicaç6es Financeiras de Uguidez Imediata - Uso Geral (F)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2023
Conciliação Bancária em 30/06/2023
Banc; 104 A C 887-0 Cont.,: 624024-3
FICO 56441 Cotta: 6.2.11.03.1332 - CAIXA ECONÓMICA FEDERAL-FNSINVAN C/C 624024-3- Aplic.
Fonte dt.! , 1 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS RI. 300.2100 - RECURSOS:‘‘) T ESOURO R
Saldo da contabilidade na data 24.091,59
(-) Depósitos contiibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 24.091,59
LUCIAHELENA ROSA ARI RICARDO NUNES
Contador
LI,ciaJfresanail sa CRC:0561910-8/Ri
TeS5Urti lançaS
Ct5d.• 73355
HANGARATIBA
Pagina 1 de 1
06/07/2023, 14:52 CAIXA- Extrato de Fundos
lOperação
0055 r
missão
06/07/2023
Início dasAtividades do Fundo
02/10/1995
No Mês(%)
I 0,8498 II
No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%)
5,1088 II 10,6311
Cota em: 31/05/2023 Cota em: 30/06/2023
6,998840 II 7,058319
orne
PLANEJA SUS I
CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37 006 .006240243 1"50s/6A/2n°023 ro0/7/01
Conta Corrente
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Valerem R$
23.888,57C
0,00
0,00
203,02C
0,00
0,00
0,00
24.091,59C
0,00
Otde de Cotas
3.413,218706
0,000000
0,000000
3.413,218706
Valor R$ Qtde de Cotas
CAIXA
!Nome da Agência
IANGRA DOS REIS, RJ
IFundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Código
0887
I
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
Rentabilidade do Fundo
Administradora
'Nome
ICaixa Econômica Federal
Cliente
lEndereço
ISBS - Quadra 04- Lotes 3/4 - Brastlia/DF I
CNPJ da Administradora I
00.360.305/0001-04
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa de Saida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
1RRF
0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
pratica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal dosew
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
set endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: Endereço para Correspondência:
0800 726 0101 Caixa Postal 72624SaoPaulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:
0800 725 7474
about:blank
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.briatendimento/telefones da caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.qov.br
1/1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
0 <4>
•?•
00 0 4,•
, Exercido de 2023
Filtro: Período de 01/06/2023 a 30/06/2023
Ficha: 56441 Conta: 6.2.11.03.1332 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSIINVANC IC/C: 104 837-0 624024-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicaç6es Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
30/06/2023 DEPOSITO
Movimento Saldo
23.888,57
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 203,02 24.091,59
Lançamento: 00602194/2023 Receita: 000410/2023 (Receeirnento de receita)
Total dos Depósitos: 203,02 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - MANGARATIBA P6gina
Exercício de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Ficha: 54704
Saldo da contabilidade na data 7.727,65
0,00
0,00
0,00
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(t) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizados no contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 7.727.65
MANGARATIBA TAZIO"
...".."..0CiarsaCru^ • .
Pagina 1 de 1
Conciliação Bancária em 30/06/2023
Banco: 001 Agência: 3836-0 ',T.:NJ' 16356-2
Conti,: 16.2.11.03.1330 - B.do Brasil-ENSConvenente II-Aplic./163562-2
Fonte de recursrv 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - R 1300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
.441, .be
LliOLIntendente
ssrogas
de
-rie e93u n
chd
.
3 .. 73
re
LUCIA HELENA ROSA sa ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 05619104/R3
G332040946551906008
04/07/2023 09:49:35
ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
1.745,721392
1.745,721392 1.745,721392
04/07/2023, 09:49 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16356-2FMSMANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JUNHO/2023
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico
31/05/2023 SALDO ANTERIOR
30/06/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp.
7.658,00
7.727,65
SALDO ANTERIOR 7.658,00
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 69,65
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 69,65
SALDO ATUAL = 7.727,65
Valor da Cota
31/05/2023 4,386727309
30/06/2023 4,426625262
Rentabilidade
No mês 0,9095
No ano 5,4976
Últimos 12 meses 11,3969
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.12.2#/template/-2Pconsultas-2FGF16.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/06/2023 a 30/06/2023
Exereiclo de 2023
Data Documento Docto. Especific.acio
Saldo Anterior
30106/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001.37)
Movimento Saldo
7.658,00
69,65 7.727,65
Ficha: 54704 (Conte: 6.2.11.03.1330 - B.do Brasil-ENSConvenente II - Aplic./.1.63511C/C: 001 3836-0 16356-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicagio: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicac6es Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Lançamento: 00002121/2023 - Receita: 000391/2023(Retell 'moot)de receita)
Total dos Depósitos: 69,65 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2023
Conciliação Bancária em 30/06/2023
Banco: 104 Aclência: 887-0 Conta: 624035-9
Ficha: 57731 Cuç,t1s 6.2.02.00.1216 - CEF - BLOCO DE CUSTEIO ACOL E SERV. PUBL.APLIC C/C 624035-9
Fontede re,. ' 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOST-0,, - RI. ,300.210u RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data 8.621,95
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 8.621,95
few ? „,a ARI RICARDO NUNES
de Contador
CRC:0561910-8/R)
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355
MANGARATIBA
Pagina 1 de 1
I
CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37
Conta Corrente
006 .006240359
Data da Avaliação
r
ês/Ano IFolha
06/2023 I 01/01
Valor em R$
8.549,30C
0,00
0,00
72,65C
0,00
0,00
0,00
8.621,95C
0,00
Valor R$ Qtde de Cotas
Qtde de Cotas
1.221,530817
C.. 0,000000
0,000000
1.221,530817
06/07/2023, 14:53
CAIXA
CAIXA- Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verifica cão
lOperação
I 0055 IZ
ome da Agência
NGRA DOS REIS, RJ
IFundo
ICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12Maass(%) Cota em: 31/05/2023
0,8498 II 5,1088 II 10,6311 6,998840
l
Emissao
06/07/2023
Cota em: 30/06/2023
7,058319
Código
0887
I
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
Inicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
Administradora
'Nome
Caixa Econômica Federal
Cliente
r
i
me
RJ 330260FMS CTSUSCUSTEIOSUS
na//se do Perfil do Investidor
lEnderego
ISBS - Quadra 04- Lotes 3/4 - Brasilia/DF
ICNPJ da Administradora I 00.360.305/0001-04
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
10F
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
el Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
ConSulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet BankingCAIXA, de forma
pratica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente pare solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado (a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
se L: endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: Endereço para Correspond.ncia:
0800 726 0101 Caixa Postal 72624 São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:
0800 725 7474
about:blank
Endereço
https://www1.caixa.00v.bilatendimentottelefones da caixa.aso
Acesso ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br
ill
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
3006/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Movimento Saldo
8.549,30
72,65 8.621,95
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATILSA
Razão Bancário
Evened* de 2023
Faro: Período de 01/06/2023 a 30/06/2023
Ficha: 57731 1Conta: 6.2.02.00.1216 - CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇOE E SERV. PUIIC/C: 104 l 887-0 I 624035-9 - Mipracao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS MAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento -Demais Contas
Lançamento: 00002197/2023 - Receite: 000411/2023 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 72,65 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP MANGARATIBA Pagina 1
Afiti ••••'
Ficha. 62945
Saldo da contabilidade na data 1.631.364,47
0,00
0,00
0,00
0,00
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 1.631.364,47
Ri RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R3
Lutir
dent. de
9iPe rka e FirtancAs
l'esemra-: 73355
Conciliação Bancária em 30/06/2023
MANGARATIBA
Pagina 1 de I
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária C
-44
oo -A •
rAid• ‘401N% • Exercício de 2023
Banco: 001 3836-9 19489-1
Cc.r.la6.2.02.00.1223 - BANCO DO BRASIL -FMS INVESTS1J5/3836-9-19489-1APLIC
Fonte de recur5e.. 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI lolicac,Jo: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Data Histórico
31/05/2023 SALO° ANTERIOR
30/06/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp.
1.617.564,73
1.631.364,47
SALDO ANTERIOR 1.617.564,73
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 13.799,74
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 13.799,74
SALDO ATUAL = 1.631.364,47
ValorOF Quantidade cotas Valor cota
1.397.872,876255
1.397.872,876255
Saldo cotas
1.397.872,876255
19/07/2023, 17:26 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9
19489-1 RJ 330260 FMS INVEST SUS
G334191723165345008
19/07/2023 17:26:03
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência JUNHO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Valor da Cota
31/05/2023 1,157161542
30/06/2023 1,167033495
Rentabilidade
No mês 0,8531
No ano 5,1426
Últimos 12 meses 10,6210
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.12.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Exercido de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Total dos Depósitos: 13.799,74 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP MANGARATIRA Página 1
Filtro: Período de 01/06/2023 a 30/06/2023
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicayio: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Ficha: 62945 'Canto: 6.2.02.00.1223 - DANCO DOBRASIL- FMS INVEST SUS/38361C/C: 001 I 3836-9 I 19489-1 - Migracao
Saldo
1.617.564,73
1.631.36,1,47
Data Documento Docto. EspecificacSo
Saldo Anterior
30/06/2023 DEPOSITO
Movimento
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 13.7,9.7.1
Lançamento: 00002408/2023 - Receita: 000471/2023 (Recebimento de receita)
-,
O
\, 00oc..,
4-h4V
Exercicio de 2023
_
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliag50 Bancária em 30/06/2023
Banco:
Ficha.
001 Agência: 3836-9 ..::;-;rt..; 19488-3
60269 Conta: 16.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL -EMSCUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
Fonte de r,..r-Uf 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI1- 3 1300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data 371.434,07
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 29.449,55
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 79.320,29
Saldo do extrato bancário na data 321.563,33
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 29.449,55
60269 31/05/2023 00038402 INSS SAMU ESTADO MAIO 12.131,77
60269 30/06/2023 00038318 pagamento não efetuado PACS 2.070,85
60269 30/06/2023 00038319 Pagamento não efetuado ESF 2.281,09
60269 30/06/2023 00038401 INSS SAMU JUNHO 12.965,84
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 79.320,29
60269 28/02/2023 00032036 pago a maior 0,01
60269 31/05/2023 00038403 INSSWOLANÇADO MES DE MAIO COMISMAC 16.027,62
60269 31/05/2023 00038404 INSS NÃO LANÇADO MES DE MAIO PROFAPSMAC 15.949,27
60269 30/06/2023 00038405 INSS NÃO LANÇADO MES DE JUNHO COMISMAC 16.612,39
60269 30/06/2023 00038406 INSS NÃO LANÇADO MES DE JUNHO PROEAPSMAC 15.657,90
60269 30/06/2023 00038455 15.073,10
LUCIAHELE Cfr i CRÇs(i ARI RICARDO NUNES
LliClau SLIPediltendente e naa deS e
Tesuu0Sci— 73355
MANGARATIBA
PagIna 1 de 1
Contador
CRC: 0561910-8/R3
04/07/2023. 09:50 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3835-9
Conta 19488-3 RJ 330260FMSCUSTEIO SUS
Mês/ano referência JUNHO/2023
G332040945551906010
04/07/2023 09:50:43
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrei. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2023 SALDO ANTERIOR 259.978.52 224.669.168392
02/06/2023 RESGATE 3.532,43 3.050,209668 1,158094159 221.618,958724
Aplicação 12/05/2023 3.532,43 3.050,209668
05/06/2023 APLICAÇÃO 363.693,27 313.918,318345 1.158560201 535.537,277069
07/06/2023 RESGATE 1.180,30 1.017,939044 1,159499684 534.519,338025
Aplicação 12/05/2023 1.180,30 1.017,939044
13/06/2023 APLICAÇÃO 285.050,60 245.540,751592 1,150909535 780.060,089617
14/06/2023 APLICAÇÃO 30.557,01 26.310,949383 1,161379985 806.371,039000
16/06/2023 APLICAÇÃO 116.199,64 99.972,288834 1,162318492 906.343,327834
19/06/2023 RESGATE 10.300,00 8.858,047442 1,162784470 897.485,280392
Aplicação 12/05/2023 10.300,00 8.858,047442
22/06/2023 RESGATE 40.946,48 35.171,534522 1,164193731 862.313,745870
Aplicação 12/05/2023 40.946,48 35.171,534522
26/06/2023 RESGATE 5.255,27 4.510,423495 1,165138929 857.803,322375
Aplicação 12/05/2023 5.255,27 4.510,423495
27/06/2023 RESGATE 5.500,00 4.718,532214 1,165616711 853.084,790161
Aplicação 12/05/2023 5.500,00 4.718,532214
29/06/2023 RESGATE 488.092,06 418.402,251325 1,166561744 434.682,538836
Aplicação 12/05/2023 45.406,90 38.923,697378
Aplicação 15/05/2023 139.865,61 119.895,589815
Aplicação 23/05/2023 9.942,83 8.523,194814
Aplicação 05/06/2023 292.876,72 251.059,769318
30/06/2023 RESGATE 185.725,75 159.143,451431 1,167033495 275.539,077405
Aplicação 05/06/2023 73.358,03 62.858,549027
Aplicação 13/06/2023 112.367,72 96.284,912404
30/06/2023 SALDO ATUAL 321.563,33 275.539,077405 275.539,077405
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 259.978,52
APLICAÇÕES (+) 795.500,52
RESGATES (-) 740.532,29
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.515,58
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
1OF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 6.616,58
SALDO ATUAL = 321.563,33
Valor da Cota
31/05/2023 1,157161542
30/06/2023 1,167033495
Rentabilidade
No mês 0,8531
No ano 5,1426
Últimos 12 meses 10,6210
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
https://autoatendi mento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.12.2Ntemplate/-2Fconsultas-2FG F16. bb 1/2
Exercicio de 2023
0.18,1
C.9
2 1-`
w
o
) Op 00 4-t://
rIfik
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/06/2023 a 30/06/2023
Ficha: 60269 lConta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/194I C/C; 001 3836-9 I 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contibil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (P)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 280.866,13
01/06/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1500,00 284.366,13
Lançamento: 00002102/2023 - Movimento Banciirio: 000034/2023 (Transreróncia bancaria)
05/06/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 92.059,00 376.425,13
Lançamento: 00002011/2023 - Receite: 000370/2023 (Recebimento de receita)
05/06/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 261.975,35 638.400,48
Lançamento: 00002012/2023 - Receita: 000371/2023 (Recebimento de receita)
05/06/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 8.670,09 647.070,57
Lançamento: 00002013/2023 - Remits: 000372/202.3 (Recebimento de receita)
05/06/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 2.298,00 649.368,57
Lançamento: 00002014/2023 - Receita: 000373/2023 (Recebimento de receita)
13/06/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 218.682,05 868.050,62
Lançamento: 00002015/2023 - Receita: 000374/2023 (Recebimento de receita)
13/06/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 28.665,12 896.715,74
Lançamento: 00002016/2023 - Receita: 000375/2023 (Recebimento de receita)
13/06/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 15.840,00 912.555,74
Lançamento: 00002017/2023 - Receita: 000376/2023 (Recebimento de receita)
13/06/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 21.863,43 934.419,17
Lançamento: 00002018/2023 - Receita: 000377/2023 (Recebimento de receita)
13/06/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 9.264,17 943.683,34
Lançamento: 00002022/2023 - Receita: 000381/2023 (Recebimento de receita)
14/06/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 12.661,60 956.344,94
Lançamento: 00002019/2023 - Receita: 000378/202.3 (Recebimento de receita)
14/06/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 17.895,41 974.240,35
Lançamento: 00002280/2023 - Receita: 000439/2023 (Recebimento de receita)
16/06/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 101.891,00 1.076.131,35
Lançamento: 00002020/2023 - Receita: 000379/2023 (Recebimento de receita)
16/06/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 14.308,64 1.090.439,99
Lançamento: 00002021/2023 - Receita: 000380/2023 (Receblmento de receita)
16/06/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 101.891,00 1.192.330,99
Lançamento: 00002104/2023 - Receita: 000386/2023 (Recebimento de receita)
16/06/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 14.308,64 1.206.639,63
Lançamento: 00002105/2023 - Receita: 000387/2023 (Recebimento de receita)
16/06/2023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -101.891,00 1.104.748,63
Lançamento: 00002418/2023 - Receita: 000474/2023 (Reversão de receita)
16/06/2023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -14.308,64 1.090.439,99
Lançamento: 00002419/2023 - Receita: 000475/2023 (Reversão de receita)
19/06/2023 PAGAMENTO PAULO HENRIQUE MAIA THOMAZ DREILICH (125.298.397-27) .•6.161,86 1.084.278,13
Lançamento: 00002028/2023 - Pagamento: 001184(2023 (Pagamento)
19/06/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -1.138,14 1.083.139,99
Lançamento: 00002029/2023 - Pagamento: 001185/2023 (Pagamento)
19/06/2023 IRRF BRUNO ASSUMPÇÃO DOS REIS FERREIRA (118.611.497-51) -2.500,00 1.080.639,99
Lançamento: 00002030/2023 - Pagamento: 001186/2023 (Pagamento)
19/06/2023 PAGAMENTO BRUNO ASSUMPOO DOS REIS FERREIRA (118.611.497-51) -500,00 1.080.139,99
Lançamento: 00002162/2023 - Pagamento: 001234/2023 (Pagamento)
22/06/2023 PAGAMENTO DUCGAS EQUIPAMENTOS DE SOLDAS LTDA - EPP (36.461.952/0001-50) -40.455,12 1.039.684,87
Lançamento: 00002171/2023 - Pagamento: 001238/2023 (Pagamento)
22/06/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -491,36 1.039.193,51
Lançamento: 00002172/2023 - Pagamento: 001239/2023 (Pagamento)
26/06/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1018,00 1.040.211,51
Lançamento: 00002106/2023 - Receita: 000388/2023 (Recebimento de receita)
26/06/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 12.171,22 1.052.382,73
Lançamento: 00002107/2023 - Receita: 000389/2023 (Recebimento de receita)
26/06/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 43,38 1.052.426,11
Lançamento: 00002108/2023 - Receita: 000390/2023 (Recebimento de receita)
Ge0S1AP MANGARATIBA Pagina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Perrodo de 01/06/2023 a 30/06/2023
Exercício de 2023
Ficha: 60269 Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/194IC/C: 001 I 3836-9 I 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - AplicaOes Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
26/06/2023 PAGAMENTO PAULO SFRGIO VIANNA DOS SANTOS (23688.926/0001-60) -10.358,00 1.042.068,11
Lançamento: 00002208/2023 - Pagamento: 001261/2023 (Pagamento)
26/06/2023 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (79.138,310/0004.59) -545,15 L041.522,96
Lançamento: 00002209/2023 - Pagamento: 001262/2023 (Pagamento)
26/06/2023 PAGAMENTO PAULO SERGIO VIANNA DOS SANTOS (23.868.926/0001-60) -7.205,56 1.034.317,40
Lançamento: 00002210/2023 - Pagamento: 001263/2023 (Pagamento)
26/06/2023 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -379,24 1.033.938,16
Lançamento: 00002211/2023 - Pagamento: 001264/2023 (Pagamento)
27/06/2023 PAGAMENTO ORLANDA DALPER1C) FERREIRA (021.652.787-24) -4.856,86 1,029.081,30
Lançamento: 00002215/2023 • Pagamento: 001265/2023 (Pagamento)
27/06/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29 138.310/0001-59) -643,14 1,026.438,16
Lançamento: 00002218/2023 - Pagamento: 001266/2023 (Pagamento)
30/06/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/6001-37) 6616,58 1.035.054,74
Lançamento: 00002133/2023 - Receita: 000393/2023 (Recebimento de receita)
30/06/2023 PAGAMENTO PROCARE - CAMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.050.260/0001-95) -474,24 L034.580,50
Lançamento: 00002243/2023 - Pagamento: 001282/2023 (Pagamento)
30/06/2023 !RR F PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -5,76 1.034.574,74
Lançamento: 00002244/2023 - Pagamento: 001283/2023 (Pagamento)
30/06/2023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -172.382,88 862.191,86
Lançamento: 00002257/2023 • Pagamento: 001296/2023 (Pagamento)
30/06/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -786,63 861.405,23
Lançamento: 00002256/2023 • Pagamento: 001297/2023 (Pagamento)
30/06/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATMA (00000000000000042812) -1.001,04 860.404,19
Lançamento: 00002259/2023 - Pagamento: 00129812023 (Pagamento)
30/06/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138,310/0001-59) -1,157,35 859.246,84
Lançamento: 00002260/2023 - Pagamento: 001299/2023 (Pagamento)
30/06/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -380,00 858.866,84
Lançamento: 00002261/2023 - Pagamento: 001300/2023 (Pagamento)
30/06/2023 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) -1.632,00 857.234,84
Lançamento: 00002262/2023 - Pagamento: 001301/2023 (Pagamento)
30/06/2023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12,349.225/0001-37) -178.291,09 678.943,75
Lançamento: 00002281/2023 - Pagamento: 001309/2023 (Pagamento)
30/06/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (001100000000000042812) -L198,20 677.745,55
Lançamento: 00002284/2023 - Pagamento: 001310/2023 (Pagamento)
30/06/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAT1BA (00000000000000042812) -3.171,50 674.574,05
Lançamento: 00002286/2023 • Pagamento: 001311/2023 (Pagamento)
30/06/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -2.063,75 672.510,30
Lançamento: 00002289/2023 - Pagamento: 001312/2023 (Pagamento)
30/06/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29,138.310/0001-59) -1.961,11 670.549,19
Lançamento: 00002290/2023 - Pagamento: 001313/2023 (Pagamento)
30/06/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -532,00 670.017,19
Lançamento: 00002292/2023 • Pagamento: 001314/2023 (Pagamento)
30/06/2023 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) -1.536,00 668.481,19
Lançamento: 00002296[2023 • Pagamento: 001315/2023 (Pagamento)
30/06/2023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -2.690,39 665.790,80
Lançamento: 00002326/2023 - Pagamento: 001337/2023 (Pagamento)
30/06/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/2001-39) -46,89 663.743,91
Lançamento: 00002327/2023 - Pagamento: 001338/2023 (Pagamento)
30/06/2023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -10L607,84 564,136,07
Lançamento: 00002328/2023 - Pagamento: 001339/2023 (Pagamento)
30/06/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000060042812) -194,07 563,942,00
Lançamento: 00002329/2023 - Pagamento: 001340/2023 (Pagamento)
30/06/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -76,00 563,866,00
Lançamento: 00002330/2023 - Pagamento: 001341/2023 (Pagamento)
GeeSIAP - MANGARATIBA Página 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2023
Filtro: Período de 01/06/2023 a 30/06/2023
Ficha: 60269 ICanta: 6,2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/194IC/C: 001 3836-9 I 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicado: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicaceies Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificado Movimento Said*
30/06/2023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349,22510001-37) -15.648,69 548.217,31
Lançamento: 00002331/2023 - Pagamento: 001342/2023 (Pagamento)
30/06/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -41,13 548.176,18
Lançamento: 00002332/2023 - Pagamento: 001343/2023 (Pagamento)
30/06/2023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -117.016,75 431.159,43
Lançamento: 00002333/2023 - Pagamento: 001344/2E123 (Pagamento)
30/06/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -38,00 431.121,43
Lançamento: 00002334/2023 - Pagamento: 001345/2023 (Pagamento)
30/06/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.330,86 429.790,57
Lançamento: 00002335/2023 - Pagamento: 001346/2023 (Pagamento)
30/06/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -9.839,57 419.951,00
Lançamento: 00002336/2023 - Pagamento: 001347/2023 (Pagamento)
30/06/2023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -33.064,05 386.881,95
Lançamento: 00002337/2023 - Pagamento: 001348/2023 (Pagamento)
30/06/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -390,36 386.491,59
Lançamento: 00002338/2023 - Pagamento: 001349/2023 (Pagamento)
30/06/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.141,68 385.349,91
Lançamento: 00002339/2023 Pagamento: 001350/2023 (Pagamento)
30/06/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -1.547,42 383.802,49
Lançamento: 00002340/2023 Pagamento: 001351/2023 (Pagamento)
30/06/2023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -9.936,91 373.865,58
Lançamento: 00002341/2023 - Pagamento: 001352/2023 (Pagamento)
30/06/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -586,01 373.279,57
Lançamento: 00002342/2023 - Pagamento: 001353/2023 (Pagamento)
30/06/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -250,78 373.028,79
Lançamento: 00002343/2023 - Pagamento: 001354/2023 (Pagamento)
30/06/2023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -134.699,38 238.329,41
Lançamento: 00002344/2023 - Pagamento: 001355/2023 (Pagamento)
30/06/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 134.699,38 373.028,79
Lançamento: 00002413/2023 • Movimento Bancário: 000037/2023 (Transferência bancaria)
30/06/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAT1BA (00000000000000042812) -1.594,72 371.434,07
Lançamento: 00002414/2023 - Pagamento: 001400/2023 (Pagamento)
Total dos Depósitos: 1.080.322,06 Total das Retiradas: 989,754,12
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 3
Exercido de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data 339.617,59
Saldo do extrato bancário na data 339.617,59
Contador
CRC: 0561910-8/R3
• r,••RPSa dl- CIA a
Tesouraria e Financ;as
CM-- 73355
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
MANGARATIBA
Pagine I de
Condliação Bancária em 30/06/2023
0,0C
0,0C
0,0C
0,0C
Banco: 237 AL 0586-9 Cont:J: 24016-8
Fcs ,60195 6.2.11.03.1337 - 8radesco - Progr.Est.Financ.Atencao Prirn.aSande -Co Financiamento Api:c
.Fentc • 15000000 - RECURSOS N.40 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE - 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
https://wvvw.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim
&11BA,
çsr-çk0
\
0
1
0
1
:
6,...0.0 0 c
i3ance 3radesco SIA
Depositário /
Adminisb ador:
CNP3 do Adminisbador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
cID DEUS- S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M.11.1
012.349.22510001-37
00886-9 0024016-8
04/07/2023
BRADESCO FICFTRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/06/2023 a 30/06/2023
31/05/2023 - 1,9291942
30/06/2023 - 1,9464911
+0,9%
Itens
Saldo Anterior
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
515.393,54 279.304,37402
IOF -
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
538.832,37 23.438,83
IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Total de
Resgates
187.027,19 104.827,54471
IOF -
203.611,75 16.584,56 1.379,06
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 328.366,35 174.476,82931
IOF -
339.617,59 11.251,24
IRRF (R$) -
I of 2 05/07/2023 09:
Banco 3radesco S/A https:/Iwww.ne 1 2.bradesconetempres&b.br/ibpjseilimprimirpopup.j s
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
Rendimentodo
Imes 4.396,97 1.379,06
'OF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC-Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, RerJamações e InformagEles. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7 dias por semana. consute o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendinento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados.
2 of 2
05/07/2023 09:=
Itens
Ficha: 60195 Conta: 6.2.11.03.1337 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atencao Prinn.a I C/C: 237 ! 0386-9 I 24016-8 - Migl OCOO
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
23/06/2023 PAGAMENTO FOXY LOGDISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI (24.078.146/0001-18)
Lançamento: 00002206/2023 - Pagamento: 001259/2023 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001.59)
Lançamento: 00002207/2023 - Pagamento: 00126W2023 (Pagamento)
23/06/2023 IRRF
30/06/2023 DEPOSITO
30/06/2023 TARIFAS
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002173/2023 -Remits: 000401/2023 (Recebimento de receda)
BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12)
Lançamento: 00002256/2023 - Pagamento: 601295/2023 (Pagamento)
SllovImento Saldo
-201.156,80
-2.443,20 335.232,37
4.396,97 339.629,34
-11,75 339.617,59
Total dos Depósitos: 4.396,97 Total das Retiradas: 203.611,75
Filtro: Período de 01/06/2023 a 30/06/2023
538.832,37
337.575,57
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata- Uso Geral (F)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2023
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancaria em 30/06/2023
Exercício de 2023
Sena,: 237 1:,..:enu.a. 0886-9 Cc,nte:- 24016-8
60194 ;6.2.02.00.1219 - Bradesco - Progr.Est.Financ.A.tengão Pr rrL.a Saude-Co Financiamento
Fonte de 15000000- RECURSOS N40 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI 1 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
4,0 7
Litesuoitt'ma i teedente de
..._,,nratia e finanÇas
'IDC6d.- 73355
a
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R3
MANGARATIBA
Pagina 1 de I
Lançamento
SALDOANTERIOR
BAIXAAUTOMATICAFUNDOS
TED DIFITrULCC H.BANK
DEST. FOXI LOG DIST. SERV
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M mANGARATIBA/R3
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
Dcto.
600553
9631356
5951001
9631356
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.brapjsei/imprimirPopup.jsf
brads=
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE I CNP3: 012349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 03/07/2023 - 12h11
Agênda I Conta Total Disponível (R$)
00886 I 0024016-8 339.771,22
Total (R$)
339.771,22
Extrato de: Ag: 886 I CC:0024016-8 I Entre 01/06/2023 e 30/06/2023
Total
Crédito (R$)
203.611,75
203.611,75
Débito (R$) Saldo (R$)
1,00
203.612,75
-201.156,80 2.455,95
-2.443,20 12,75
-11,75 1,00
-203.611,75 1,00
Data
21/03/2023
23/06/2023
Os dados acima têm como base 03/07/2023 às 12h11 e estio sujettos a alterações.
(MimsLançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
of 1 03/07/2023 12:11
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/06/2023 a 30/06/2023
0..118A
si•• pLO 4,\
•••
. o
00 OG .4+
kg..,4t2
,
0" Exercido de 2023
Ficha; 60194 Conta: 6.2,02.00.1219 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atençao Priiii.i C;C: 237 0386-9 I 24016-8-Pligracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOSWIC)VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Document*Docto. Especificação
Saldo Anterior
MOtilmento Saida
1,00
GeaSIAP - MANGARATIBA Pagina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Condliação Bancária em 30/06/2023
Banco: 104 Ag...:ncia: 887-0 Curi,. 0624037-5
1 6.2.11.03.1336-CEF - INVEST SUS.APLICC/C0624037-5
; 15000000 - RECURSOS NÃO VINCUL.^ OS DE IMPOSTOS - Ri 300.2100 - RECURSOS DO TESOUiiu
Saidada contabilidade na data 1.642.862,24
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(t) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 1.642.862,29
LUILA,
Hr1141 a
L1.19..
, e7-tie de
wCód 73355 efinaNas
AR1 RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/RJ
MANGARATIBA
Página 1 de 1
JV CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37
orne
RJ 330260 FMS INVSUSINVESTSUS
Conta Corrente Mês/Ano iFolha
006 .006240375
I
06/2023 I 01/01
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Qtde de Cotas
()Pe°
tc %.0
, 0 \CD) r 0.- & Op 00 4-6
NZ/Z/NnO
Data Histórico Valor R$
05/07/2023, 14:53
CAIXA
CAIXA- Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
l
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
rodigo
0887
ICNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
rmissão
06/07/2023
inicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
lOperação
0055
No Mês(%) No Ano(%)
0,8498 H 5,1088
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Cliente
Nos Últimos 12 Mesas(%) Cota em: 31/05/2023
II 10,6311 6,998840
Endereço
SBS - Quadra 04- Lotes 3/4 - Brasilia/DF
Cota em: 30/06/2023
7,058319
I
CNPJ da Administradora I
00.360.305/0001-04
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
1OF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
() Valor sujeito e tributageo, conforme legislageo em vigor
Movimentação Detalhada
Valor em R$
1.629.018,23C
0,00
0,00
13.844,06C
0,00
0,00
0,00
1.642.862,29C
0,00
Qtde de Cotas
232.755,461105
0,000000
0,000000
232.755,461105
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
1RRF
0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
orêtica e segura, e beneficie-se de todas as vantagensclueos serviços lhe
oroporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
excrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extracos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado (a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
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0800 726 0101 Caixa Postal 72624. São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:
0800 725 7474
about:blank
Endereço Eletrônico:
https://wwwl.caixa.qov.bilatendimentottelefones da caixa.asp
Ace-sse o siteda CAIXA: w‘vw.caixa.qov.br
1/1
Mmdmento
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001.37) 13.844,06
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
30/06/2023 DEPOSITO
Saida
1.629.018,23 1.642.362,29
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2023
Filtro: Periodo de 01/06/2023 a 30/06/2023
Ficha: 57726 I Conta: 6.2.11.03.1336 - CEF -INVESTSUS.APLIC C/C 0624037-5 IC/C: 104 j 887-0 0624037-5 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicag6es Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Lançamento: 00002198/2023 - Receita: 000412/2023 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 13.844,06 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - MAINCARA115A Página
Fi 62947 Conta: 1 6.2.02.00-1.435 - CEF Bloco de Custeio-cic 6240933-3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
ConciliaçãoSamaria
Exendelo de 2023
Conciliação Bancária em 30/06/2023
Banco: 104 Ancia: 887-0 Conta: 624038-3
r€: 1 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURS(H: 300.2105 - PAB Fixo
Saldo da contablttdade na data 9.192,413
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 9.192,48
ARI RI • • • NUNES
Contador
CRC:05619104/R3
LUCIA HELENAROSA
Lucia f1ana.9sa
supertntenueima de
lbsouraria e Finangas
05d.. 73355
MANGARATIBA
Página 1 de 1
06/07/2023, 14:55
CAIXA
Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
GovConta Caixa AT/6.1
Or\RO N•\5-•
4ui
k 0 0
0Q o0.
GOVCONTACAIXA
887600009
0887/006/00624038-3
R.) 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
de: 01/06/2023 ate: 30/06/2023
Data Mov Nr.Doc. Histórico Valor (R$) Saki° (P4:::
31/05/2023 SALDO ANTERIOR 9.192,43C
01/06/2023 SALDO TOTAL 9.192,48C
02/06/2023 SALDO TOTAL 9.192,48C
05/06/2023 SALDO TOTAL 9.192,4SC
06/06/2023 SALDO TOTAL 9.192,48C
07/06/2023 SALDO TOTAL 9.192,48C
09/06/2023 SALDO TOTAL 9.192,48C
12/06/2023 SALDO TOTAL 9.192,48C
13/06/2023 SALDO TOTAL 9.192,48C
14/06/2023 SALDO TOTAL 9.192,48C
15/06/2023 SALDO TOTAL 9.192,48C
16/06/2023 SALDO TOTAL 9.192,48C
19/06/2023 SALDO TOTAL 9.192,48C
20/06/2023 SALDO TOTAL 9.192,48C
21/06/2023 SALDO TOTAL 9.192,48C
22/06/2023 SALDO TOTAL 9.192,48C
23/06/2023 SALDO TOTAL 9.192,48C
26/06/2023 SALDO TOTAL 9.192,43C
27/06/2023 SALDO TOTAL 9.192,48C
28/06/2023 SALDO TOTAL 9.192,45C
29/06/2023 SALDO TOTAL 9.192,48C
30/06/2023 SALDO FINAL 9.192,48C
O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
I ECHAFG
htlps://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta individual/imprimindo?nomeForm=extratoContaindividualForm&obtrznull I /1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2023
Filtro: Período de 01/06/2023 a 30/06/2023
Ficha: 62947 Conta: 6.2.02.00.1435 - CEF - Bloco de Custeio -dc6240938-3 IC/C: 104 l 837-0 I 624038-3 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938
Footede Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.2105 - FAB Fixo
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
9.142,48
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 1
Exercido de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliacio Bancária
Saldo da contabilidade na data 1.110.364,03
0,00
0,00
0,00
0,00
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contabeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 1.110.384,03
Conciliação Bancaria em 30/06/2023
LUCIA HELENA ROSA . ARI RICARDO NUNES
CliCira5"flefellaC1(992
Contador
CR 0561910-8/R3 C:
SuPedntendente de Tesouratia e Finanças
C,64.• 73355
MANGARATIBA
P6gina 1 de 1
'
Eancn: 104 .1. 887-0 Cert.,' 624039-1
Fic 62952 Ia 6.2.1/.99.0010 - CEF -INVESTSUS-Rendirnentos
Foote co, Tr!';_.r_.,). 116000000- TRANSFERENCIAS FUNDO AFUNDO DE RECURSC,-_ • 300.0228 - Gestão do SUS
Valor R$ Qtde de cotas
06/07/2023, 14:54
•
CAIXA- Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
I
I
A
\I
1/4
ome da Agência
NGRA DOS REIS, RJ
IFundo
ICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
ICódigo
0887
1
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
Emissão
06/07/2023
iInício das Atividades do Fundo
02/10/1995
lOperação
0055
No Mês(%) No Ano(%)
0,8498 fl 5,1088
Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/05/2023
10,6311 JJ 6,998840 II
Cota em: 30/06/2023
7,058319
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Cliente
Nome
RJ 330260FMSINVSUSINVESTSUS
Endereço
SBS - Quadra 04- Lotes 3/4 - Brasilia/DF
ICPF/CNPJ Conta Corrente
12.349.225/0001-37 006 .006240391
ICNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
rés/Ano
06/2023 r
01/01 ha
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
OF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate BrutoernTransito*
(*) Valor sujeito à tributaçâo, conforme legislag-ao em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em RS
1.101.027,05C
0,00
0,00
9.356,98C
0,00
0,00
0,00
1.110.384,03C
0,00
Otde de Cotas
157.315,648316
0,000000
0,000000
157.315,648316
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
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proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correos. Alem de reduzir sues despesas com impreSSa0 e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
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Serviço de Atendimento ao Cotista
1SAC.' Endereço para Correspondência:
i
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: Endereço Eletrônico:
0800 725 7474 https://www1.caixa.cbriatendimento/telefones da caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
aboutbiank
Exercido de 2023
Lançamento: 00002199/2023 - Receita: 000413/2023 (Recebimento de receita)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
30/06/2023 Apiicaglo 1 FOLHA DE PAGAMEN70 (12.349.22510001,37)
Automata.
9.356,98
Movimento Saldo
1.101.027,05
1.110.384,03
Total dos Depósitos: 9.356,98 Total das Retiradas: 0,00
Filtro: Periodo de 01/06/2023 a 30/06/2023
1-# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Bozic)Bancário
Fiona: 62952 1Conta: 6.2.11.99.0010 - CEF - INVEST SUS -Rendimentos 1C/C: 104 1 887-0 624039-1 - CEF - INVEST SUS
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0228 - Gestão do SUS
Conte Contábil: 1,1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
GeoSIAP -MANGARATIDA Página I
louc
iu
ct de
e finanças
lesour 73355
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARAT/BA
Conciliagio Bancária
Exercido de 2023
Conciliagao Bancária em 30/06/2023
Banco: 001 3836-9 CurLI* 1.9.46S-3
Ficha: 60268 .6.2.02.00.1220 - BANCO DO BRASIL -FMSCUSTE10 SUS:19488-3
Fonte c.. SOURO - RT ,00.00 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTC -• Ri.. 300.2100 - RECURSOSDr,
Saldo da contabilidade as data 0,00
(7) Deptisitos contibeis ate locoliaados no exticate bancarie 0,00
(+) Redradas contábeis nio localizadas no extrato bancário 0,00
(*) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
Retirddas do extrato bancário nio localizadas na contabilidade 0,00
Saidrá sfi0 baricário Fle data 0,00
ARI RICARDO WINES
Contador
CRC:0549108/RI
MANGARAtIBA
vagina
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
Extrato conta corrente
3836-9
19488-3 RJ 330260FMSCUSTEIO SUS
06 / 2023
G338031229553457037
03/07/2023 13:04:07
Cliente - Conta atual
Lançamentos
DL Dt.
balancete movimento
31/05/2023
02/06/2023
02/06/2023
02/06/2023
05/06/2023
05/06/2023
05/06/2023
05/06/2023
05/06/2023
05/06/2023
07/06/2023
07/06/2023
13/06/2023
13/06/2023
13/06/2023
13/06/2023
13/06/2023
14/06/2023
14/06/2023
14/06/2023
16/06/2023
16/06/2023
16/06/2023
03/07/2923, 13:04 Banco do Brasil
EDVisualizar Pix agrupados
Ag. origem Lote
0000 00000
0000 13105
0000 13105
0000 00000
0000 14056
0000 14056
0000 14056
0000 14056
0000 13105
0000 00000
0000 13105
0000 00000
0000 14056
0000 14056
0000 14056
0000 14056
0000 00000
3836 99015
0000 14056
0000 00000
0000 14056
0000 14056
0000 00000
Histórico
000 Saldo Anterior
Documento Valor R$ Saldo
0.00 C
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 60.201 2.281,09 D
237 1542 14485791718THAI NARA DE AGUIA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 60.202 1.251,34 D
237 0886 12723831728 KARIN XAVIER DE L
848 Resgate Automático 1.972 3.532,43 C 0,00 C
632 Ordem Bancária 2.622.581.000.036 92.059,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
632 Ordem Bancária 2.646.625.000.071 261.975,35 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
632 Ordem Bancaria 2.646.727.000.071 8.670,09 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
632 Ordem Bancaria 2.646.958.000.071 2.298,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 60.501 1.309,17 D
237 0886 05790024700 FABIANA DA SILVA
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 363.693.27 D 0.00 C
393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 60.701 1.180,300
237 0886 11504812778 INGRID PEREIRA MI
848 Resgate Automático 1.972 1.180,30C 0.000
632 Ordem Bancária 2.842.884.000.071 218.682,05 C
005304934001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
632 Ordem Bancária 2.843.068.000.071 28.665.12 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
632 Ordem Bancária 2.843.075.000.066 15.840.00 C
005304930901-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
632 Ordem Bancária 2.843.795.000.071 21.863,43 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 235.050,600 0,00 C
870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 17.895,41 C
14/06 12:51 PMUM MANGARATIBA
632 Ordem Bancaria 2.870.834.000.071 12.561.50 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 30.557,01 D 0.00 C
632 Ordem Bancária 2.928.078.000.069 101.891,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
632 Ordem Bancaria 2.928.322.000.043 14.308,64 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 116.199,64 D 0,00 C
https://autoatendimento.bb.com.lor/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.12.Z/*/template/--2Pconsultas-2F009-2.bb 1;6
Xf11134—•N
03/07/2.023, 13:04 Banco do Brasil ? P- Ax0
19/06/2023 0000
0000
13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 61.901 500,00 0f
260 0001 11861149751 BRUNO ASSUMPCAO D
260 0001 11861149751 BRUNO ASSUPAPCAO D
•j..- OQ _ 4
1
19/06/2023 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 61.902 2.500,000 % 4
30, 4k.t.tu.
'. 0 °1°/tl, èl frc')
; 1'/o 4 *1
co
19/06/2023 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 61.903 6.161,86 D
341 9193 12529839727 PAULO HENRIQUE MA
19/06/2023 0000 13105 375 Impostos 61.904 1.138,140
PREF MUN MANGARA11BA
19/05/2023 0000 00000 848 ResgateAutomatic° 1.972 10.300,00 C 0,00 G
22/06/2023 0000 13105 375 Impostos 62.201 491,360
PREF MUN MANGARATIBA
22/06/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 62.202 40.455,12 D
237 2814 036461952000150 DUCGASGASES
22/06/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 40.946,48 C 0.00 C
26/06/2023 0000 14056 632 Ordem Bancaria 3.061.863.000.002 1.018,08 c
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
26/06/2023 0000 14056 632 Ordem Bancária 3.062.488.000.012 12.171,22 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
26/06/2023 0000 14066 632 Ordem Bancaria 3.062.794.000.005 43,38 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
26/06/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 62.601 10.358,00 D
237 0886 02723096726 PAULO SERGIO VIAN
26/06/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 62.602 7.205,56 D
237 0886 02723096726 PAULO SERGIO VIAN
26/06/2023 0000 13105 375 Impostos 62.603 379,24 D
PREF MUN MANGARATIBA
26/06/2023 0000 13105 375 Impostos 62.604 545,150
PREF MUN MANGARATIBA
26/06/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 5.255,27 C 0,00 C
27/06/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 62.701 4.856,860
341 4814 02165278724 ORLANDA DALPERIO
27/06/2023 0000 13105 375 Impostos 62.702 643,140
PREF MUN MANGARATIBA
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30/06/2023 0000 13105
30/06/2023 0000 13105
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30/06/2023 0000 00000
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimentandex.html7v=2.122#/template/-2Foonsultas-2F009-2.bb 6/6
FUNDO MUNICZPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Faro: Período de 01/06/2023 a 3:J/06/ 2023
Exereicie de 2023
Ficha: 60268 Canto: 6.2.02.00.12*- BANCO DO BRASIL -FMSCUS1810 SUS) 194IC/ C: 001 I 3836-9 I 19488-3 - Mi9r acao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Conta C.ontibil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00 00 - Bancos Conta Movimento - Demais Comas
Data Documento Doctc. EspecIficacSo
Saldo Anterior
MOvImento Saldo
0,00
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 1
Exercício de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
3.628,82 Saldo da contabilidade na date
3.628,82 Saldo do extrato bancário na data
NANGARATIBA Página 1 de 1
Conciliação Bancária em 30/06/2023
;-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(-,) Retiradas contabeis rello localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
LUCIA HELENA OSA
. (Ros a
- Al6 RI NUNES
Contador
f, s:pisintendertiSTe CRC: 0561.91.0-8/R3
'6%-m,atrarta
e Fluanças
ma 764.. 73355
0,00
0,00
0,00
0,00
ar,
Bana, 001 3836-9 aria: 17641-9
Ficha 62954 I FMS-FNSCONVENENTE-Investimento
'fonte 1 16010000- TRANSIX,FjENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSC1,- 300.2124 - I nvestimento-Implant.de Ações e Serv.de Saude
3.109,441933
3.109,441933 3.109,441933
Banco do Brasil pRATrizi
o ‘fk o ‘-\
„,
Investimentos - investimentos Fundos - Mensal
. J 0
'5A'0 00
3836-9
17641-9 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
JUNHO/2023
Agência
Conta
Mês/ano referência
0332040946551906011
04/07/2023 09:51:19
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.31510001-15
Valor da Cota
31/05/2023 1,157161542
30/06/2023 1,167033495
Rentabilidade
No mês 0,8531
No ano 5,1426
Últimos 12 mesas 10,6210
04/07/2023, 09:51
Cliente
Data Histórico
31/05/2023 SALDO ANTERIOR
30/06/2023 SALDO ATUAL
Resumo do más
Valor Valor IRPrej. Comp.
3.598,13
3.628,82
SALDO ANTERIOR 3.598,13
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 30,69
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 30,69
SALDO ATUAL = 3.628,82
Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
Transagio efetuada com sucesso por..23218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-aoi-autoatendimento/index.html?v=2.12.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
FUNDO MUNICZPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Baehr)Bancário
Exercido de 2023
Filtro: Período de 01/06/2023 a 30/06/2023
Ficha; 62954 'Canto: rms - FNSCONVENENTE - Investimento 1C/C; 001 I 3336-9 I 17641-9 - FMS- FNSCONVENENTE
Fonte de Recurso: 16010000- TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.2124- Investimento-Implant.de AO:1es e Serv.de Saúde
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.De - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Document* Docto, Especificação
Saldo Anterior
30/06/2023 Aphcayiio 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/001-37)
Automática Lançamento; 00002134/2023 - Receka: 030394/2023 (Recebimento de receita)
Movimento Said*
3.598,13
30,69 3.628,82
Total dos Depósitos: 30,69 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 1