PRESIDENTE
VEREADOR RENATO JOli PEREIRA
C.P.F. 11578159792
DIRETOR
FLAVIO C
I
.'V, HO VASCONCELLOS
CONTROLE INTERNO
---411442r
DESPESAW Leikla0g1
50) 1 11
113.106,31
59.933,
38.003
1.946
22.892
431,
13 109,85
342,50
CONTADOR
ALOYSIOJOSEDANTAS DA CRUZ
C.P.F. 52450724753
C.R.C.
Emissão: 07/08/2023 - 10:45 Página: 001
RECEITAS
I - ORÇAMENTARIA
(-)DEDUÇÕES
TOTAL
II - EXTRAORQAMENTARIA
TRANsF Ao LEGISLATIVO
IRRF
INSS
PREVI
PENSAO ALIMENTÍCIA
VALE TRANSPORTE
PLANO DE SAUDE UNIMED
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
PREVIDENCIA PROPRIA PARA 13
TERMO DE COMPOSIÇÃO
TOTAL
III - SAILO DO MÊS ANTERIOR -
DISPONIVEL
CAIXA
BANCOS - C/ MOVIMENTO
TOTAL
TOTAL GERAL
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE FINANCEIRO - 06/2023 A 06/2023
I - ORÇAMENTÁRIA
0,00
(0,00) 0,00
0,00 CÂMARA MUNICIPAL
0,00 TOTAL
II - EXTRAORQAMENTARIA
IRRF
INSS
PREVI
PENSAO ALIMENTÍCIA
PLANO DE SAUDE UNIMED
SISPMUN
PREVIDENCIA PROPRIA PARA
TERMO DE COMPOSIÇÃO
1.84 .755,12 TOTAL 236.765,46
III - SALDO PARA 0 MÊS SEGUINTE
DISPONÍVEL
CAIXA 0,00
BANCOS - C/ MOVIMENTO 543.294,11
57:.065,92 TOTAL 543.294,11
2.420.821,04 TOTAL GERAL 2.420.821,04
C.P.F. 81067780700
1.640.761,47
1.640.761,47
- PREFEI 1.607.263,93
114.074,79
56.101,50
39.210,13
1.946,11
761,89
22.512,50
431,92
109,85
342,50
0,00
578.065,92
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Outros Rece iment
Saldo do Exer c
Caixa e Equ'
Depósitos R
Total (V) = (I
Extraorçanentários
ior (IVI
Caixa
e Valores Vinculados
V)
Ant
lentes
ituiveis
II + III
PRESIDENTE
VEREADOR RENATO 0 •EREIRA
C.P.F. 115.781. 7-92
DIRETOR DA VIS
FLAVIO CARVAL VASCONCELLOS
C.P.F. 810.677.807-00
ON ROLEINTERNO
Ernissão, 07/08/2023 - 12,31 Página: 001
---
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
Anexo 13 - Balanco Financeiro Por Fonte
Período: 01/01/2023 A 30/06/2023
Ingressos Dispêndios
ESPECIFICAQA0 IExercício I Exercício
Atual I Anterior
ESPECIFICAÇÃO Exercício I Exercício
Atual I Anterior
I
Receita Orcamentaria (I)
Ordinária
Vinculada
Transferencias Financeiras Recebidas (II)
Transf. Recebidas para a Execigâo Orçamentária
Transf. Rec. Independ. de Exemção Orçamentária
Transf. Rec. para Aportes de Recursos p/ o RPPS
Transf. Rec. para Aportes de Recursos p/ o RGPS
Recebimentos Extra-Orcamentarios (III)
Inscrição de Restos a Pagar Nlo Processados
Inscrição de Restos a Pagar Processados
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados
0,00
0,00
0,00
9.643.583,58 17.541
9.643.583,58 17.541
0,00
0,00
0,00
3.056.856,15 2.801
1.474.984,17
197.716,94 264
1.384.155,04 2.536
0,00
395.502,79 90
395.502,79 90
0,00
13.095.942,52 20.432
0,00 Despesa Orcamentaria (VI)
0,00 Ordinária
0,00 Vinculada
.288,06 Transferencias Financeiras Concedidas (VI )
.288,06 Transf. Concedidas para a Execução Org. entária
0,00 Transf. Con. Independ. de Execução Org mentária
0,00 Transf. Con. para Aportes de Recursos / o RPPS
0,00 Transf. Con. para Aportes de Recursos o RGPS
.334,68 Pagamentos Extra-Orcamentarios (VIII)
0,00 Pagamentos de Restos a Pagar Não Proces ados
.561,25 Pagamentos de Restos a Pagar Processado
.773,43 Depósitos Restituiveis e Valores Vincul o
0,00 Outros Pagamentos Extraorçamentários
.374,33 Saldo para o Exercício Seguinte (IX)
.374,33 Caixa e Equivalentes de Caixa
0,00 Depósitos Restituiveis e Valores Vincula
.997,07 Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 2.542,86
0,00 2.542,86
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1.546.012,93 2.496.206,22
0,00 90.374,33
264.561,25 0,00
1.281.451,68 2.405.831,89
0,00 0,00
543.294,11 395.502,79
543.294,11 395.502,79
0,00 0,00
2.089.307,04 2.894.251,87
CONTADOR
ALOYSIO JOSE DANTA DA CRUZ
C.P.F. 524.507.247-53
SH3 Sistemas Us
Emisnao: 07/08/2023 - 12:32 Página: 001
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
1
CÓDIGO
1.0.0.0.0.00.00
1.1.0.0.0.00.00
1.1.1.0.0.00.00
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/06/2023 A 30/06/2023
DESCRIÇÃO SALDO INICIAL I
ATIVO 1.624.216,68
ATIVO CIRCULANTE 578.065,92
CAIXA EEQUIVALENTES DE CAIXA 578.065,92
DÉBITO
2.877.919,44
2.877.919,44
2.871.908,14
CRÉDITO I
2.919.469,66
2.912.691,25
2.906.679,95
SALDO FINAL
1.582.666,46
543.294,11
543.294,11
1.1.1.1.0.00.00 CAIXAE EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 600.358,24 2.636.416,95 2.640.761,47 596.013,72
1.1.1.1.1.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 600.358,24 2.636.416,95 2.640.761,47 596.013,72
1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 600.358,24 2.636.416,95 2.640.761,47 596.013,72
1.1.1.3.0.00.00
1.1.1.3.1.00.00
1.1.1.3.1.01.00
CADGE EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUfVEIS E VINCULADOS
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO
)EPOSITOS CONSIGNADOS
(22.292,32)
(22.292,32)
(22.292,32)
235.491,19
235.491,19
235.491,19
265.918,48
2 65.918,48
2 65.918,48
(52.719,61)
(52.719,61)
(52.719,61)
1.1.5.0.0.00.00 ESTOQMS 0,00 6.011,30 6.011,30 0,00
1.1.5.6.0.00.00 ALMOMRIFADO 0,00 6.011,30 6.011,30 0,00
1.1.5.6.1.00.00 AUIOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 6.011,30 6.011,30 0,00
1.1.5.6.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 6.011,30 6.011,30 0,00
1.1.5.6.1.07.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.0.0.0.00.00 ATIVO ND CIRCULANTE 1.046.150,76 0,00 6.778,41 1.039.372,35
1.2.3.0.0.00.00 IMOBILIZADO 1.046.150,76 0,00 6.778,41 1.039.372,35
1.2.3.1.0.00.00 BENS MOVEIS 1.209.884,12 0,00 0,00 1.209.884,12
1.2.3.1.1.00.00 BOIS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 1.209.884,12 0,00 0,00 1.209.884,12
1.2.3.1.1.02.00 BENS DE INFORMÁTICA 173.805,78 0,00 0,00 173.805,78
1.2.3.1.1.02.02 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 173.805,78 0,00 0,00 173.805,78
1.2.3.1.1.03.00 MOVEIS E UTENSÍLIOS 95.399,34 0,00 0,00 95.399,34
1.2.3.1.1.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 95.399,34 0,00 0,00 95.399,34
1.2.3.1.1.04.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 705,15 0,00 0,00 705,15
1.2.3.1.1.04.02 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 705,15 0,00 0,00 705,15
1.2.3.1.1.99.00 DEMAIS BENS MOVEIS 939.973,85 0,00 0,00 939.973,85
1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS 939.973,85 0,00 0,00 939.973,85
1.2.3.2.0.00.00 BENS IMÓVEIS 124.788,90 0,00 0,00 124.788,90
1.2.3.2.1.00.00 BUS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 124.788,90 0,00 0,00 124.788,90
1.2.3.2.1.01.00 BENS DE USO ESPECIAL 62.419,68 0,00 . 0,00 62.419,68
1.2.3.2.1.01.98 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 62.419,68 0,00 0,00 62.419,68
1.2.3.2.1.04.00 BENS DOMINICAIS 62.369,22 0,00 0,00 62.369,22
1.2.3.2.1.04.99 OUTROS BENS DOMINICAIS 62.369,22 0,00 0,00 62.369,22
1.2.3.8.0.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS (245.597,26) 0,00 6.778,41 (252.375,67)
1.2.3.8.1.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO (245.597,26) 0,00 6.778,41 (252.375,67)
1.2.3.8.1.01.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (225.889,15) 0,00 6.358,50
1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR (39.214,34) 0,00 1.848,74 (2 ( 341 2 :20 63:: 4
1.2.3.8.1.01.02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (173.575,96) 0,00 62 (177.825,58)
1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (13.007,86) 0,00 250,03
1.2.3.8.1.01.04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C (90,99) 0,00 10,11 (13 (012 571:18901
1.2.3.8.1.02.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (19.708,11) 0,00 419,91 (20.128,02)
1.2.3.8.1.02.01
1.2.3.8.1.02.99
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS
(2.003,02)
(17.705,09)
0,00
0,00
0,00
419,91 =53:00201
1.2.3.9.0.00.00 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO (42.925,00) 0,00 0,00 (42.925,00)
1.2.3.9.1.00.00 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO (42.925,00) 0,00 0,00
1.2.3.9.1.01.00 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS (42.925,00) 0,00 0,00 (2442::22::000)
1.2.3.9.1.01.01 (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS (42.925,00) 0,00 0,00 (42.925,00)
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO EPATRIMONIO LIQUIDO 1.595.536,01 1.877.530,92 1.859.192,50 1.577.197,59
2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 449.700,26 1.877.530,92 1.859.192,50 431.361,84
2.1.1.0.0.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ 162.724,69 1.163.135,94 1.182.735,65 182.324,40
2.1.1.1.0.00.00 PESSOAL A PAGAR 283,79 1.000.695,04 1.022.511,25 22.100,00
2.1.1.1.1.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 283,79 1.000.695,04 1.022.511,25 22.100,n0
SH3 Sistemas
Emissào: 07/08/2023 - 12:32 Página: 002
CÓDIGO
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/06/2023 A 30/06/2023
I
DESCRIÇÃO I SALDO INICIAL
I
I I
I DEBITO I
I I
I I
CREDITO I SALDO FINAL I
I I
2.1.1.1.1.01.00 ?ESSOAL A PAGAR 283,79 1.000.695,04 1.022.511,25 22.100,00
2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 283,79 1.000.695,04 1.022.511,25 22.100,00
2.1.1.4.0.00.00 ENCA1GOS SOCIAIS A PAGAR 162.440,90 162.440,90 160.224,40 160.224,40
2.1.1.4.2.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS 162.440,90 162.440,90 160.224,40 160.224,40
2.1.1.4.2.01.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 162.440,90 162.440,90 160.224,40 160.224,40
2.1.1.4.3.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTEROFSS - UNIÃO 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.4.3.01.00 :ONTRIBUIOES AO RGPS A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.4.3.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.3.0.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 50.856,40 358.964,52 320.399,40 12.291,28
2.1.3.1.0.00.00 FORCECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 50.856,40 358.964,52 320.399,40 12.291,28
2.1.3.1.1.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 50.856,40 358.964,52 320.399,40 12.291,28
2.1.3.1.1.01.00 FORNECEDORES NACIONAIS 50.856,40 358.964,52 320.399,40 12.291,28
2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NA() PARCELADOS A PAGAR 50.856,40 358.964,52 320.399,40 12.291,28
2.1.8.0.0.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 236.119,17 355.430,46 356.057,45 236.746,16
2.1.8.8.0.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS 234.919,17 236.765,46 235.491,19 233.644,90
2.1.8.8.1.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 234.919,17 236.765,46 235.491,19 233.644,90
2.1.8.8.1.01.00 CONSIGNAÇOES 230.603,17 198.762,33 196.281,06 228.121,90
2.1.8.8.1.01.10 PENS/MD ALIMENTÍCIA 0,00 1.946,11 1.946,11 0,00
2.1.8.8.1.01.11 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA 22.892,52 22.892,52 22.512,50 22.512,50
2.1.8.8.1.01.13 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 7.454,77 0,00. 431,92 7.886,69
2.1.8.8.1.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.8.8.1.01.16 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 728,39 0,00 761,89 1.490,28
2.1.8.8-1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 199.527,49 173.923,70 170.628,64 196.232,43
2.1.8.8.1.04.00 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS 4.316,00 38.003,13 39.210,13 5.523,00
2.1.8.8.1.04.99 OUTROS DEPÓSITOS 4.316,00 38.003,13 39.210,13 5.523,00
2.1.8.9.0.00.00 OUTMS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 1.200,00 118.665,00 120.566,26 3.101,26
2.1.8.9.1.00.00 OURAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 1.200,00 118.665,00 120.566,26 3.101,26
2.1.8.9.1.01.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 108.465,00 108.465,00 0,00
2.1.8.9.1.01.01 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES 0,00 108.465,00 108.465,00 0,00
2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR 1.200,00 10.200,00 12.101,26 3.101,26
2.1.8.9.1.98.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.0.0.0.00.00 PATRIMNIO LIQUIDO 1.145.835,75 0,00 0,00 1.145.835,75
2.3.7.0.0.00.00 RESULADOS ACUMULADOS 1.145.835,75 0,00 0,00 1.145.835,75
2.3.7.1.0.00.00 SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS 1.145.835,75 0,00 0,00 1.145.835,75
2.3.7.1.1.00.00 SWERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO (123.301.911,12) 0,00 0,00 (123.301.911,12)
2.3.7.1.1.01.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.7.1.1.02.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES (123.301.911,12) 0,00 0,00 (123.301.911,12)
2.3.7.1.2.00.00 SMERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 129.150.719,12 0,00 0,00 129.150.719,12
2.3.7.1.2.01.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.7.1.2.02.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 129.150.719,12 0,00 0,00 129.150.719,12
2.3.7.1.3.00.00 SWERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS - INTEROFSS - UNIÃO (4.369.192,45) 0,00 0,00 (4.369.192,45)
2.3.7.1.3.01.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.7.1.3.02.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES (4.369.192,45) 0,00 0,00 (4.369.192,45)
2.3.7.1.4.00.00 SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS - INTEROFSS - ESTADO (78.357,86) 0,00 0,00 (78.357,86)
2.3.7.1.4.02.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES (78.357,86) 0,00 0,00 (78.357,86)
2.3.7.1.5.00.00 SPERÁVITS OUDEFICITS ACUMULADOS - INTEROFSS - MUNICÍPIO (255.421,94) 0,00 0,00 (255.421,94)
2.3.7.1.5.02.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES (255.421,94) 0,00 0,00 (255.421,94)
3.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 8.007.638,98 1 630.479,72 3,99 9.638.114,71
3.1.0.0.0.00.00 PESSOAIE ENCARGOS 6.157.764,26 1.291.200,85 3,99 7.448.960,92
3.1.1.0.0.00.00 REMUIERAÇÂO A PESSOAL 4.909.782,68 1.022.511,25 0,00 5.932.293,93
3.,.1.2.0.00.00 REMMERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 4.909.782,68 1.022.511,25 0,00 5.932.293,93
SH3 Sistemas Us
SALDO FINAL
5.932.293,93
5.932.293,93
5.932.293,93
889.291,99
889.291,99
889.291,99
889.291,99
627.375,00
627.375,00
627.375,00
627.375,00
1.422.326,27
30.788,34
30.788,34
30.788,34
8.039,50
11.458,79
7.053,55
4.236,50
1.349.805,19
28.585,39
28.585,39
28.585,39
37.850,00
37.850,00
37.850,00
1.283.369,80
1.283.369,80
2.884,17
28.696,71
1.256,55
10.800,00
1.239.732,37
41.732,74
41.732,74
41.732,74
41.732,74
39.213,28
2.519,46
64.730,66
42.925,00
42.925,00
42.925,00
42.925,00
42.925,00
21.805,66
21.805,66
21.805,66
21.805,66
21.805,66
702.096,
Emissao: 07/08/2023 - 12:32 Pagina: 003
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
CÓDIGO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/06/2023 A 30/06/2023
DESCRIÇÃO I SALDO INICIAL I DÉBITO CRÉDITO I
3.1.1.2.1.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 4.909.782,68 1.022.511,25 0,00
3.1.1.2.1.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 4.909.782,68 1.022.511,25 0,00
3.1.1.2.1.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 4.909.782,68 1.022.511,25 0,00
3.1.2.0.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS 729.071,58 160.224,40 3,99
3.1.2.1.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 729.071,58 160.224,40 3,99
3.1.2.1.2.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 729.071,58 160.224,40 3,99
3.1.2.1.2.01.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA 0 RPPS 729.071,58 160.224,40 3,99
3.1.3.0.0.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL 518.910,00 108.465,00 0,00
3.1.3.2.0.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS 518.910,00 108.465,00 0,00
3.1.3.2.1.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 518.910,00 108.465,00 0,00
3.1.3.2.1.01.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 518.910,00 108.465,00 0,00
3.3.0.0.0.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 1.114.371,92 307.954,35 0,00
3.3.1.0.0.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 24.777,04 6.011,30 0,00
3.3.1.1.0.00.00 CONSUMO DE MATERIAL 24.777,04 6.011,30 0,00
3.3.1.1.1.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 24.777,04 6.011,30 0,00
3.3.1.1.1.06.00 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO 8.039,50 0,00 0,00
3.3.1.1.1.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 11.458,79 0,00 0,00
3.3.1.1.1.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 1.042,25 6.011,30 0,00
3.3.1.1.1.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 4.236,50 0,00 0,00
3.3.2.0.0.00.00 SERVIÇOS 1.054.640,55 295.164,64 0,00
3.3.2.1.0.00.00 DIÁRLAS 16.484,13 12.101,26 0,00
3.3.2.1.1.00.00 DIRIAS - CONSOLIDAÇÃO 16.484,13 12.101,26 0,00
3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 16.484,13 12.101,26 0,00
3.3.2.2.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 30.950,00 6.900,00 0,00
3.3.2.2.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 30.950,00 6.900,00 0,00
3.3.2.2.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA 30.950,00 6.900,00 0,00
3.3.2.3.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 1.007.206,42 276.163,38 0,00
3.3.2.3.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 1.007.206,42 276.163,38 0,00
3.3.2.3.1.04.00 COMUNICAÇÃO 2.884,17 0,00 0,00
3.3.2.3.1.08.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 24.962,53 3.734,18 0,00
3.3.2.3.1.32.00 SERVIÇOS BANCARIOS 1.060,55 196,00 0,00
3.3.2.3.1.46.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0,00 10.800,00 0,00
3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 978.299,17 261.433,20 0,00
3.3.3.0.0.00.00 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 34.954,33 6.778,41 0,00
3.3.3.1.0.00.00 DEPRECIAÇÃO 34.954,33 6.778,41 0,00
3.3.3.1.1.00.00 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 34.954,33 6.778,41 0,00
3.3.3.1.1.01.00 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 34.954,33 6.778,41 0,00
3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MOVEIS 32.854,78 6.358,50 0,00
3.3.3.1.1.01.02 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 2.099,55 419,91 0,00
3.6.0.0.0.00.00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 64.730,66 0,00 0,00
3.6.1.0.0.00.00 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS 42.925,00 0,00 0,00
3.6.1.1.0.00.00 REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO 42.925,00 0,00 0,00
3.6.1.1.1.00.00 REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO 42.925,00 0,00 0,00
3.6.1.1.1.01.00 REAVALIAÇÃO DE BENS MOVEIS 42.925,00 0,00 0,00
3.6.1.1.1.01.08 REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO 42.925,00 0,00 0,00
3.6.3.0.0.00.00 PERDAS INVOLUNTÁRIAS 21.805,66 0,00 0,00
3.6.3.1.0.00.00 PERMS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO 21.805,66 0,00 0,00
3.6.3.1.1.00.00 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO 21.805,66 0,00 0,00
3.6.3.1.1.01.00 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS 21.805,66 0,00 0,00
3.6.3.1.1.01.99 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MOVEIS 21.805,66 0,00 0,00
3.9.0.0.0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 670.772,14 31.324,72 0,00
S113 Sistemas
702.096,86
622.967,26
622.967,26
79.129,60
79.129,60
9.643.583,58
9.643.583,58
9.643.583,58
9.643.583,58
9.643.583,58
9.643.583,58
65.805.849,31
41.541.288,06
41.541.288,06
16.000.000,00
25.541.288,06
24.000.000,00
0,00
0,00
0,00
24.000.000,00
24.000.000,00
24.000.000,00
24.000.000,00
3.660.000,00
3.660.000,00
0,00
0,00
0,00
(3.660.000,00)
(3.660.000,00)
264.561,25
264.561,25
264.561,25
0,00
65.805.849,31
41.541.288,06
41.541.288,06
0,00
12.995.907,38
28.545.380,68
24.000.000,00
0,00
0,00
24.000.000,00
24.000.000,00
12.993.364,52
11.006.635,48
1.474.984,17
Us
se.
r71
4- ‹tiLvs4(. •A\ _or
O 41
0,00
4 t '
197.716,94
Emissão: 07/08/2023 - 12:32 Página: 004
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/06/2023 A 30/06/2023
I I I I I I I
I CÓDIGO I DESCRIÇÃO I SALDO INICIAL I DÉBITO I CRÉDITO I SALDO FINAL I
I I I I I I I
3.9.9.0.0.00.00 DIVERSOS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 670.772,14 31.324,72 0,00
3.9.9.6.0.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 591.642,54 31.324,72 0,00
3.9.9.6.1.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO 591.642,54 31.324,72 0,00
3.9.9.9.0.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 79.129,60 0,00 0,00
3.9.9.9.1.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO 79.129,60 0,00 0,00
4.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 8.036.319,65 0,00 1.607.263,93
4.5.0.0.0.00.00 TRANSFER2NCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 8.036.319,65 0,00 1.607.263,93
4.5.1.0.0.00.00 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 8.036.319,65 0,00 1.607.263,93
4.5.1.1.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 8.036.319,65 0,00 1.607.263,93
4.5.1.1.2.00.00 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS 8.036.319,65 0,00 1.607.263,93
4.5.1.1.2.02.00 REPASSE RECEBIDO 8.036.319,65 0,00 1.607.263,93
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 65.805.849,31 0,00 0,00
5.1.0.0.0.00.00 PLANEJMENTO APROVADO 41.541.288,06 0,00 0,00
5.1.1.0.0.00.00 PPA -APROVADO 41.541.288,06 0,00 0,00
5.1.1.1.0.00.00 APROVAÇÃO INICIAL DO PPA 16.000.000,00 0,00 0,00
5.1.1.2.0.00.00 REVISÃO DO PPA 25.541.288,06 0,00 0,00
5.2.0.0.0.00.00 ORQAMEN70 APROVADO 24.000.000,00 0,00 0,00
5.2.1.0.0.00.00 PREVISÃO DA RECEITA 0,00 0,00 0,00
5.2.1.1.0.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 0,00 0,00 0,00
5.2.1.1.1.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA 0,00 0,00 0,00
5.2.2.0.0.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA 24.000.000,00 0,00 0,00
5.2.2.1.0.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 24.000.000,00 0,00 0,00
5.2.2.1.1.00.00 MACAOINICIAL 24.000.000,00 0,00 0,00
5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL 24.000.000,00 0,00 0,00
5.2.2.1.2.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO 3.660.000,00 0,00 0,00
5.2.2.1.2.01.00 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR 3.660.000,00 0,00 0,00
5.2.2.1.3.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0,00 0,00 0,00
5.2.2.1.3.03.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 0,00 0,00 0,00
5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0,00 0,00 0,00
5.2.2.1.9.00.00 CWCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO (3.660.000,00) 0,00 0,00
5.2.2.1.9.04.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES (3.660.000,00) 0,00 0,00
5.3.0.0.0.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 264.561,25 0,00 0,00
5.3.2.0.0.00.00 INSCRIÇÃO DERPPROCESSADOS 264.561,25 0,00 0,00
5.3.2.1.0.00.00 RPPROCESSADOS - INSCRITOS 264.561,25 0,00 0,00
5.3.2.7.0.00.00 RPPROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 65.805.849,31 8.106.167,67 8.106.167,67
6.1.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO 41.541.288,06 1.608.997,80 1.608.997,80
6.1.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO PPA 41.541.288,06 1.608.997,80 1.608.997,80
6.1.1.1.0.00.00 PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS 0,00 0,00 0,00
6.1.1.2.0.00.00 PPAPLOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS 14.604.897,20 1.608.993,81 3,99
6.1.1.3.0.00.00 PPAEXECUTADO 26.936.390,86 3,99 1.608.993,81
6.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 24.000.000,00 6.497.169,87 6.497.169,87
6.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA 0,00 0,00 0,00
6.2.1.1.0.00.00 RECEITA A REALIZAR 0,00 0,00 0,00
6.2.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA 24.000.000,00 6.497.169,87 6.497.169,87
6.2.2.1.0.00.00 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO 24.000.000,00 6.497.169,87 6.497.169,87
6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL 14.602.354,34 1.608.993,81 3,99
6.2.2.1.3.00.00 CRÉDITO UTILIZADO 9.397.645,66 4.888.176,06 6.497.165,88
6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 1.489.691,67 1.623.705,30 1.608.997,80
6.2.2.1.3.02.00 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 0,00 1.623.705,30 1.623.705,30
6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 214.781,09 1.640.765,46 1.623.701,31
5H3 Sistemas
DESCRIÇÃO
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
ExEcuqko DERPPROCESSADOS
RPPROCESSADOS A PAGAR
RPPROCESSADOS PAGOS
RPPROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
CONTROLES DEVEDORES
ATOS POTENCIAIS
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO
OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
RECURSOS ORDINARIOS
CONTROLES CREDORES
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA 0 EXERCÍCIO
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -A
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO
COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES
ISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES
CÓDIGO
6.2.2.1.3.04.00
6.3.0.0.0.00.00
6.3.2.0.0.00.00
6.3.2.1.0.00.00
6.3.2.2.0.00.00
6.3.2.7.0.00.00
7.0.0.0.0.00.00
7.1.0.0.0.00.00
7.1.2.0.0.00.00
7.1.2.3.0.00.00
7.1.2.3.1.00.00
7.1.2.3.1.99.00
7.2.0.0.0.00.00
7.2.1.0.0.00.00
7.2.1.1.0.00.00
7.2.1.1.1.00.00
8.0.0.0.0.00.00
8.1.0.0.0.00.00
8.1.2.0.0.00.00
8.1.2.3.0.00.00
6.1.2.3.1.00.00
8.1.2.3.1.99.00
8.1.2.3.1.99.01
8.1.2.3.1.99.02
8.1.2.3.1.99.03
8.2.0.0.0.00.00
8.2.1.0.0.00.00
8.2.1.1.0.00.00
8.2.1.1.1.00.00
8.2.1.1.1.01.00
8.2.1.1.2.00.00
8.2.1.1.2.01.00
8.2.1.1.2.02.00
8.2.1.1.3.00.00
8.2.1.1.3.01.00
8.2.1.1.3.02.0
8.2.1.1.4.00.0
8.2.1.1.4.01.0d
8.2.1.1.4.02.00
PRESIDENTE
VEREADOR RENATO
C.P.F. 115.781.5 -92
CONTADOR
ALOYSIOJOSEDANTAS DA CRUZ
C.P.F. 524.507.247-53
o
c)
c
9tc/131,r`i"• \4'r,
VcPEmissào: 07/08/2023 - 12:32 Página: 005
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/06/2023 à 30/06/2023
I I I I I
I SALDO INICIAL I DEBITO I CREDITO I SALDO FINAL I
I I I I I
7.693.172,90 0,00 1.640.761,47 9.333.934,37
264.561,25 0,00 0,00 264.561,25
264.561,25 0,00 0,00 264.561,25
0,00 0,00 0,00 0,00
264.561,25 0,00 0,00 264.561,25
0,00 0,00 0,00 0,00
15.216.278,28 2.009.663,93 0,00 17.225.942,21
6.784.455,84 402.400,00 0,00 7.186.855,84
6.784.455,84 402.400,00 0,00 7.186.855,84
6.784.455,84 402.400,00 0,00 7.186.855,84
6.784.455,84 402.400,00 0,00 7.186.855,84
6.784.455,84 402.400,00 0,00 7.186.855,84
8.431.822,44 1.607.263,93 0,00 10.039.086,37
8.431.822,44 1.607.263,93 0,00 10.039.086,37
8.431.822,44 1.607.263,93 0,00 10.039.086,37
8.431.822,44 1.607.263,93 0,00 10.039.086,37
15.216.278,28 8.795.944,37 10.805.608,30 17.225.942,21
6.784.455,84 561.873,64 964.273,64 7.186.855,84
6.784.455,84 561.873,64 964.273,64 7.186.855,84
6.784.455,84 561.873,64 -964.273,64 7.186.855,84
6.784.455,84 561.873,64 964.273,64 7.186.855,84
6.784.455,84 561.873,64 964.273,64 7.186.855,84
(3.018.023,03) 273.583,07 402.400,00 (2.889.206,10)
2.773.961,25 8.290,57 273.583,07 2.759.253,75
7.028.517,62 0,00 288.290,57 7.316.808,19
8.431.822,44 8.2:4.070,73 9.841.334,66 10.039.086,37
8.431.822,44 8.2 4.07 ,73 9.841.334,66 10.039.086,37
8.431.822,44 8.2 4.07 ,73 9.841.334,66 10.039.086,37
(1.361.326,01) 3.119.1 9,21 3.107.403,32 (1.363.051,90)
(1.361.326,01) 3.119.1 • 21 3.107.403,32 (1.363.051,90)
1.489.691,67 3.2 7.410, 0 3.232.703,10 1.474.984,17
1.489.691,67 1.63.705,311.608.997,80 1.474.984,17
0,00 1.6-3.705,3 1.623.705,30 0,00
449.700,26 1.8 .530,9 1.859.192,50 431.361,84
214.781,09 1.641.765,4:1.623.701,31 197.716,94
234.919,17 23:.765,46 235.491,19 233.644,90
7.853.756,52 0,00 1.642.035,74 9.495.792,26
6.809.070,30 0,00 1.405.270,28 8.214.340,58
1.044.686,22 0,00 236.765,46 1.281.451,68
DIRETOR DA DIVIS DO CONTROLE INTERNO
FLAVIO CARVALHO VASCONCELLOS
C.P.F. 810.677.807-00
SH3 Sistemas Us
Emissao: 07/08/2023 - 12:42 Página: 001
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 06/2023
DOTAÇÃO SALDO INIC. AS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS MÊS SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO AS EMPEaOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
01.001.000 PLENÁRIO DA CÂMARA
01 LEGISLATIVA
' ACAO LEGISLATIVA
0001 PROCESSO LEGISLATIVO
2.001 MANUTENQA0 DO PLENÁRIO DA CÂMARA
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
FICHA: 00001 FONTE: -
0,00 0,00 0,00 0,00 0, 0,00
40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.415,88 0,00 6.415,88 0,00 0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
FICHA: 00002 FONTE: -
2.588.314,37 0,00 0,00 0,00 2.588.314,37 2.505.977,24
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 2.505.977,24
82.337,13 82.337,13 0,00 82.337,13 0,00
494.022,76 494.022,76 0,00 494.022,76 0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL
FICHA: 00003 FONTE: -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
FICHA: 00004 FONTE: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
FICHA: 00005 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
28.450,00 0,00 0,00 0,00 28.450,00 19.450,00
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 19.450,00
9.000,00 9.000,00 0,00 10.200,00 0,00
20.550,00 20.550,00 0,00 20.550,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FICHA: 00006 FONTE: -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.850.000,00 0,00 1.850.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023 '112
4f,
BALANCETE DE DESPESA - 06/2023
c.)
SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO
EMPENHADO NO AS LIQUIDADO NO MÊS
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO
RES. NO MÊS
RES. NO ANO
ANULADO NO MÊS
ANULADO NO ANO
T. CR
T. CRÉDITOS ANO
PAGO NO AS
PAGO NO ANO
SALDO DISP. MÊS
SALDO DISP. ANO
EMPENHOS A PAGAR
PACTOS A EFETUAR
DOTAÇÃO
c,1,F AL ,
4
Emissão: 07/08/2023 - 12:42
;:::
Página: 002
4
\
RIC)4!.
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
FICHA: 00007 FONTE: -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
FICHA: 00008 FONTE: -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
FICHA: 00009 FONTE:
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90;39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
FICHA: 00010 FONTE: -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
FICHA: 00011 FONTE:
781.090,00 0,00 0,00 0,00 781.090,00 672.625,00
300.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00 672.625,00
108.465,00 108.465,00 0,00 108.465,00 0,00
627.375,00 627.375,00 0,00 627.375,00 0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FICHA: 00012 FONTE: -
220.870,40 0,00 0,00 0,00 220.870,40 220.870,40
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 220.870,40
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
79.129,60 79.129,60 0,00 79.129,60 0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
FICHA: 00013 FONTE: -
658.357,46 0,00 0,00 0,00 658.357,46 627.052,7i
1.250.000,00 0,00 0,00 0,00 1.250.000,00 627.032,74
31.324,72 31.324,72 0,00 40.088,87 0,00
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissão: 07/08/2023 - 12:42
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 06/2023
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS MÊS SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO -LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
622.967,26 622.967,26 0,00 622.967,26 0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FICHA: 00014 FONTE: -
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
FICHA: 00015 FONTE: -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
550.000,00 0,00 550.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA
4.727.082,23 0,00 0,00 0,00 4.727.082,23 4.495.955,38
9.000.000,00 1.000.000,00 3.660.000,00 0,00 6.340.000,00 4.495.955,38
231.126,85 231.126,85 0,00 241.091,00 0,00
1.850.460,50 1.844.044,62 6.415,88 1.844.044,62 0,00
01.002.000 SECRETARIA DA CÂMARA
01 LEGISLATIVA
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 PROCESSO LEGISLATIVO
2.002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA
3.1.90.03.00 PENSOES
FICHA: 00056 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA
FICHA: 00016 FONTE: -
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
FICHA! 00017 FONTE: -
5.001.902,95 0,00 0,00 0,00 5.001.902,95 4.061.720,0J
9.500.000,00 0,00 0,00 0,00 9.500.000,00 4.061.728,83
940.174,12 940.174,12 0,00 918.357,91 22.100,00
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
t(4)(--
cFP`' •
erilr J.? Pagina: 004
-44r
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 06/2023
Emissão: 07/08/2023 - 12:42
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS
SALDO INIC. ANO
SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS
SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO
EMPENHADO NO AS LIQUIDADO NO MÊS
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO
RES. NO MÊS
RES. NO ANO
ANULADO NO MÊS
ANULADO NO ANO
T. CRÉDITOS MÊS
T. CRÉDITOS ANO
PAGO NO MÊS
PAGO NO ANO
SALDO DISP. MÊS
SALDO DISP. ANO
EMPENHOS A PAGAR
PAGTOS A EFETUAR
5.442.571,17 5.438.271,17 4.300,00 5.416.171,17 22.100,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
FICHA: 00019 FONTE:
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
FICHA: 00020 FONTE: -
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL
FICHA: 00021 FONTE:
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
FICHA: 00022 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
740.928,42 0,00 0,00 0,00 740.928,42 580.708,01
660.000,00 810.000,00 0,00 0,00 1.470.000,00 580.708,01
160.224,40 160.220,41 3,99 162.436,91 160.224,40
890.199,04 889.291,99 907,05 729.067,59 160.224,40
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FICHA: 00023 FONTE: -
1.143.474,96 0,00 0,00 0,00 1.143.474,96 1.139.387,96
1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 1.139.387,96
4.087,00 6.011,30 0,00 7.053,55 29.823,70
60.612,04 30.788,34 0,00 30.788,34 29.823,70
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LocomoqAo
FICHA: 00024 FONTE: -
35.065,87 0,00 0,00 0,00 35.065,87 31.964,61
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 31.964,61
3.101,26 3.101,26 0,00 0,00 3.101,26
8.035,39 8.035,39 0,00 4.934,13 3.101,26
1.2.90.26.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
FICHA: 00025 FONTE: -
63.850,00 0,00 0,00 0,00 63.850,00 63.850,00
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 63.850,00
3H3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissão: 07/08/2023 - 12:42
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 06/2023
Pagina: 005
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO AS ANUL. NO MÊS RES. NO AS T. CR SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO AS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
0,00 6.900,00 0,00 6.900,00 48.300,00
86.150,00 37.850,00 0,00 37.850,00 48.300,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
FICHA: 00026 FONTE: -
640.049,91 0,00 0,00 0,00 640.049,91 369.769,73
1.200.000,00 1.850.000,00 0,00 0,00 3.050.000,00 369.769,73
270.280,18 276.163,38 0,00 304.922,10 1.409.151,75
2.900.230,27 1.283.369,80 220.000,00 1.271.078,52 1.409.151,75
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ
FICHA: 00057 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FICHA: 00027 FONTE: -
700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00
700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
FICHA: 00028 FONTE:
500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA
9.875.272,11 0,00 0,00 0,00 9.875.272,11 8.497.409,14
15.000.000,00 2.660.000,00 0,00 0,00 17.660.000,00 8.497.409,14
1.377.866,96 1.392.570,47 3,99 1.399.670,47 1.672.701,11
9.387.797,91 7.687.606,69 225.207,05 7.489.889,75 1.672.701,11
TOTAL DO ORGA0 01 - CÂMARA MUNICIPAL
14.602.354,34 0,00 0,00 0,00 14.602.354,34 12.993.364,52
24.000.000,00 3.660.000,00 3.660.000,00 0,00 24.000.000,00 12.993.364,52
1.608.993,81 1.623.697,32 3,99 1.640.761,47 1.672.701,11
11.238.258,41 9.531.651,31 231.622,93 9.333.934,37 1.672.701,11
TOTAL DESPESA ORÇAMENTARIA
14.602.354,34 0,00 0,00 0,00 14.602.354,34 12.993.364,52
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
* Para efeitos de resultado simplificado, considerar o valor empenhado como a diferença da colun
C.P.F.:
epenhaoo meno a coluna anulado.
CONTADOR
ALOYSIOJOSEDANTAS DA CRUZ
C.P.F.: 52450724753
C.R.C.:
PRESIDENTE
VEREADOR RENAT
C.P.F.: 11578159
Emissão: U7/08/2023 - 12:42 Página: 006
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 06/2023
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS . CRÉDITOS MÊS SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO CAL) S ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO 0 MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO 0 ANO PAGTOS A EFETUAR
24.000.000,00 3.660.000,00 3.660.000,00 0,00 4.000. 00,00 12.993.364,52
1.608.993,81 1.623.697,32 3,99 .640. 61,47 1.672.701,11
11.238.258,41 9.531.651,31 231.622,93 .333. 34,37 1.672.701,11
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR
01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA
TAL
p.,
0
PROCESSO
MATHEUS CARVALHO VIEIRA
JOSÉ CARLOS ANGELO ALACRINO
ESTEFANI DAS CHAGAS DA SILVA PEDRO
JULIANA DE OLIVEIRA CONCEIQA0
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
VEREADORES
VEREADORES
PEDRO HENRIQUE ALVES
MATHEUS CARVALHO VIEIRA
FABRICIO MELLO DA SILVA
NATALIA TAVARES DE ANDRADE
VANESSA PACHECO KUTIANSKI
VANESSA PACHECO KUTIANSKI
ALCENIRA DE FREITAS CONCEIÇÃO
WASHINGTON LUIZ DE OLIVEIRA
TANIA MARIA DA SILVA JORDÃO
CARLOS PATRIK SILVA DOS SANTOS
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
TIAGO DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO
1.200,00
533,33
954,85
4.111,09
3.164,88
3.259,11
75.921,25
6.415,88
2.400,00
600,00
600,00
2.400,00
2.400,00
20.658,89
1.034,92
3.863,18
1.493,02
600,00
24.185,00
31.570,00
52.710,00
1.015,60
REF 00000000516 /2023
REF 0000000029072023
REF 00000000967/2022
REF 00000000420/2023
REF 00000000510/2023
REF 00000000971/2023
REF 00000000585/2023
REF 00000000585/2023
REF 0000000056912023
REF 0000000057612023
REF 0000000060612023
REF 0000000061212023
REF 00000000613 /2023
REF 0000000039572023
REF 00000000602/2023
REF 00000000607/2023
REF 00000000569/2023
REF 0000000061912023
REF 00000000621/2023
REF 00000000623/2023
REF 00000000622/2023
REF 00000000441/2023
Emissão: 07/08/2023 - 12:51 Página: 001
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/06/2023 a 30/06/2023
02/06/2023 00005 EO 00262000
02/06/2023 00013 EO 00254000
02/06/2023 00013 E0 00255000
02/06/2023 00013 EO 00257000
02/06/2023 00013 EO 00260000
14/06,42023 00013 EO 00267000
20/06/2023 00002 EO 00277000
20/06/2023 00002 EO 00278000
20/06/2023 00005 EO 00269000
20/06/2023 00005 EO 00270000
26/06/2023 00005 EO 00283000
26/06/2023 00005 EO 00285000
26/06/2023 00005 EO 00286000
26/06/2023 00013 EO 00287000
27/06/2023 00013 EO 00293000
27/06/2023 00013 EO 00295000
27/06/2023 00013 EO 00297000
30/06/2023 00005 EO 00302000
30/06/2023 00011 EO 00303000
30/06/2023 00011 EO 00304000
30/06/2023 00011 EO 00305000
30/06/2023 00013 EO 00300000
TOTAL DA UNIDADE PLENÁRIO DA CÂMARA
01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA
02/06/2023 00017 EO 00259000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
02/06/2023 00017 EO 00264000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
02/06/2023 00023 SE 00238001 LAllARI MARTINEZ COMERCIO VAREJISTA DE MATE
02/06/2023 00026 SE 00043005 VITALSERVICE
02/06/2023 00026 SE 00245001 ALTF4 TECNOLOGIA LTDA
14/06/2023 00026 SE 00176002 PHV BRAGA DE OLIVEIRA SERV. TECNOL. EIRELI
15/06/2023 00022 EO 00207000 INSS
15/06/2023 00022 EO 00221000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICfPAL DE MANGARATIBA
15/06/2023 00022 EO 00224000 INSS
15/06/2023 00022 EO 00225000 INSS
15/06/2023 00022 EO 00231000 INSS
15/06/2023 00022 EO 00235000 INSS
15/06/2023 00022 EO 00241000 INSS
15/06/2023 00022 EO 00249000 INSS
15/06/2023 00022 E0 00256000 INSS
15/06/2023 00022 EO 00258000 INSS
15/06/2023 00022 EO 00261000 PREVI PREVIDENCIA MUNICfPAL DE MANGARATIBA
16/06/2023 00025 SE 00060005 MARIA DA GRAÇA ESPOLADOR GUIMARAES
16/06/2023 00025 SE 00152005 SYLVIO COUTINHO GUIMARÃES
16/06/2023 00026 SE 00009005 R MOTA RODRIGUES SERVIÇOS
16/06/2023 00026 SE 00010005 JMT DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERV. LTDA
16/06/2023 00026 SE 00236001 HUNETEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
241.091,00
283,79 REF 00000000510/2023
7.500,00 REF 00000000518/2023
1.042,25 REF 00000000511/2023
27.050,00 REF 00000000503/2023
14.000,00 REF 00000000512/2023
5.463,54 REF 00000000532/2023
16.380,00 REF 00000000379/2023
37.981,16 REF 00000000446/2023
15.175,98 REF 00000000449/2023
1.347,33 REF 00000000449/2023
41.689,61 REF 00000000448/2023
1.049,99 REF 00000000448/2023
35.479,49 REF 00000000447/2023
13.019,99 REF 00000000507/2023
76,55 REF 00000000967/2022
104,99 REF 00000000420/2023
131,82 REF 00000000510/2023
3.450,00 REF 00000000521/2023
3.450,00 REF 00000000522/2023
4.947,91 REF 00000000572/20Z3
47.190,00 REF 00000000545/2023
10.962,00 REF 00000000546/2023
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/06/2023 a 30/06/2023
PROC. COMPRA CREDOR TOTAL PROCESSO
CAMERA2 VIDEOFILMES LTDA
CAMERA2 VIDEOFILMES LTDA
CLH SERV. DE COMUN. E MULTIMIDIA
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
PRIME BENEFÍCIOS E CARTÕES
PRIME BENEFÍCIOS E CARTÕES
PRIME BENEFÍCIOS E CARTÕES
PRIME BENEFÍCIOS E CARTÕES
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
ALTF4 TECNOLOGIA LTDA
RONALDO ROSA DO ROSÁRIO ME
RJ MULTSERV COM E SERV EIRELLI
ALTF4 TECNOLOGIA LTDA
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
IRISPROJETOS E SERVIÇOS EIRELI
AMPLA / ENEL
COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO
CRIARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
D FREITAS DIAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
VITAL SERVICE
BANCOBRADESCO
21.893,75
21.893,75
3.614,76
444.794,12
212.050,00
207.130,00
93,29
7.293,11
64,91
10.482,57
3.000,00
26.833,33
8.875,00
17.859,00
14.000,00
22.100,00
20.625,00
3.146,07
588,11
10.800,00
21.500,00
6.011,30
27.050,00
196,00
REF 00000000544/2023
REF 00000000571/2023
REF 00000000561/2023
REF 00000000573/2023
REF 00000000574/2023
REF 00000000575/2023
REF 00000000584/2023
REF 00000000584/2023
REF 00000000584/2023
REF 00000000584/2023
REF 00000000611/2023
REF 00000000593/2023
REF 00000000599/2023
REF 00000000598/2023
REF 00000000592/2023
REF 00000000610/2023
REF 00000000603/2023
REF 00000000604_/202
REF 00000000605_/2023
REF 00000000609/2023
REF 00000000629/2023
REF 00000000617/2023
REF 00000000620/2023
REF 00000000634_/2023
DE INTERNET
MUNICÍPAL
MUNICIPAL
MUNICIPAL
MANGARATIBA
MANGARATIBA
MANGARATIBA
DE
DE
DE
Emissão: 07/08/2023 - 12:51 Página: 002
DATA FICHA EMPENHO
16/06/2023 00026 SE 00266001
16/06/2023 00026 SE 00266002
19/06/2023 00026 SE 00182002
20/06/2023 00017 EO 00271000
20/06/2023 00017 EO 00273000
20/06/2023 00017 EO 00275000
20/06/2023 00026 SE 00092001
20/06/2023 00026 SE 00092002
20/06/2023 00026 SE 00092003
20/06/2023 00026 SE 00092004
26/06/2023 00017 EO 00284000
26/06/2023 00026 SE 00006006
26/06/2023 00026 SE 00008006
26/06/2023 00026 SE 00181003
26/06/2023 00026 SE 00245002
27/06/2023 00017 EO 00288000
27/06/2023 00026 SE 00007006
27/06/2023 00026 EO 00281000
27/06/2023 00026 EO 00282000
27/06/2023 00026 EO 00290000
30/06/2023 00017 EO 00306000
30/06/2023 00023 SE 00247001
30/06/2023 00026 SE 00043006
30/06/2023 00026 EO 00310000
TOTAL DA UNIDADE SECRETARIA DA CÂMARA
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:
88.088.000 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
o LO
1.399.670,47
1.640.761,47
05/06/2023 00067 OP 00205000
15/06/2023 00062 OP 00199000
15/06/2023 00062 OP 00214000
15/06/2023 00062 OP 00217000
15/06/2023 00062 OP 00220000
15/06/2023 00062 OP 00222000
15/06/2023 00062 OP 00224000
15/06/2023 00062 OP 00226000
15/06/2023 00062 OP 00228000
15/06/2023 00062 OP 00229000
15/06/2023 00063 OP 00204000
15/06/2023 00063 OP 00231000
15/06/2023 00074 OP 00230000
20/06/2023 00064 OP 00241000
20/06/2023 00069 OP 00243000
26/06/2023 00061 OP 00200000
26/06/2023 00061 OP 00201000
26/06/2023 00061 OP 00202000
UNIMED
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
PREVI - PREVIDENCIA
PREVI - PREVIDENCIA
PREVI - PREVIDENCIA
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
IMPOSTO SINDICAL
IR
IR
IR
13.637,40
8.033,49
8.099,61
724,13
17.854,05
525,90
18.160,11
6.471,00
27,34
37,49
37.981,16
21,97
109,85
1.946,11
431,92
5.02Z,90
162,70
162,70
REF 00000000446/2023
REF 00000000379/2023
REF 00000000449/2023
REF 00000000449/2023
REF 00000000448/2023
REF 00000000448/2023
REF 00000000447/2023
REF 00000000507/2023
REF 00000000967/2022
REF 00000000420/2023
REF 00000000446/2023
REF 00000000510/2023
REF 00000000510/2023
REF 00000000573/2023
REF 00000000573/2023
REF 00000000379/2023
REF 00000000389_/2023
REF 00000000388_/2023
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
TOT GERAL DAS DESPESAS:
PRESIDENTE CONTADOR
VEREADOR RENATO JOS PEREIRA ALOYSIO JOSÉ DA
C.P.F.: 11578159792 C.P.F.: 52450724753
C.R.C.:
7.526,93
C.P.F.:
L.Liss&o: 07/08/2023 - 12:51 Página: 003
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/06/2023 a 30/06/2023
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR TOTAL PROCESSO
26/06/2023 00061 OP 00203000 IR 75.218,63 REF 00000000446/2023
26/06/2023 00061 OP 00215000 IR 7.378,69 REF 00000000449/2023
26/06/2023 00061 OP 00218000 IR 680,27 REF 00000000449/2023
26/06/2023 00061 OP 00219000 IR 42,45 REF 00000000463/2023
26/06/2023 00061 OP 00221000 IR 5.862,00 REF 00000000448/2023
26/06/2023 00061 OP 00223000 IR
(6
354,94 REF 00000000448/2023
26/06/2023 00061 OP 00225000 IR 13.967,39 REF 00000000447/2023
26/06/2023 00061 OP 00227000 IR 4.253,64 REF 00000000507/2023
26/06/2023 00067 OP 00206000 UNIMED 7.201,36 REF 00000000446/2023
26/06/2023 00067 OP 00210000 UNIMED 578,79 REF 00000000446/2023
26/06/2023 00067 OP 00211000 UNIMED 491,44 REF 00000000446/2023
26/06/2023 00067 OP 00216000 UNIMED 983,53 REF 00000000449/2023
26/06/2023 00082 OP 00213000 PMMPREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARATIBA 342,50 REF 00000000446/2023
TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 236.765,46
TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: 2 6.765,46
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
las
S CéSar eo
vot oic5.
Emitido por: VANESSA
Emissão: 07/08/2023 - 13:09 Página: 001
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Data...: 30/06/2023
Conta..: 00001
Banco..: 341 - BANCO ITA0 S.A.
Agência: 04814 -
Conta..: 0008719-5 - BANCO ITAU AG 4814 CONTA 08719-5
Saldo da Tesouraria: 257.569,12
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total: 0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO 1.179,00
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO 50,00
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO 500,00
DIF. FOLHA DE PAGAMENTO 02/10 736,00
DIF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/10 20,83
DIF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/10 736,00
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO 129,80
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO 272,00
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO 61,75
22/05/2023 - SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 366,30
30/05/2023 - SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 315,00
30/06/2023 005610 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 4.440,44
30/06/2023 005611 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 4.440,44
30/06/2023 005612 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 4.440,44
Total: 17.688,00
(3) Entradas não contabilizadas
Total: 0,00
(4) Saídas não contabilizadas
PGTO. 27/06 EMPENHO A MAIOR 26/6 - ANUL PARTE 06/7 - SISTEMA PERMITE B 3.579,86
Total: 3.579,86
Resultado Final (2+3)-(1+4): 14.108,14
o-/
SH3 Sistemas
Emissào: 07/08/2023 - 13:09 Página: 002
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Saldo do Extrato: 271.677,26
Emitido por: VANESSA
SH3 Sistemas
Emissão: 07/08/2023 - 13:09 Página: 003
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Data...: 30/06/2023
Conta..: 00002
Banco..: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
Agência: 886-9 -
Conta..: 0009001-8 - BANCO BRADESCO AG 0886-9 CONTA 9001-8
Saldo da Tesouraria: 285.724,99 a-
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total:
(2) Saídas não consideradas pelo banco
CH. PAGO A MENOR PELO BANCO
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO
27/06/2023 2238 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
30/06/2023 002239 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
0,00
0,50
134,90
3.463,70
700,00
Total:
(3) Entradas não contabilizadas
Total: -
(4) Saídas não contabilizadas
Total:
Resultado Final (2+3)-(1+4):
Saldo do Extrato:
4.299,10
0,00
0,00
4.299,10
290.024,09
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Agencia: us(isio -
Conta..: 0038000-8 - BANCO DO BRASIL AG 03836 CONTA 38000-8
Saldo da Tesouraria: 0,00
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total:
(2) Saídas não consideradas pelo banco
0,00
nnTn, ny nArAMPMTn 96,40