ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Gabinete do Prefeito
OFÍCIO N.° 486/2023.
Mangaratiba, 15 de agosto de 2023.
Ao Senhor
Vereador RENATOJOSE
—‘4-0 Execliente
P/ P—ura Presidente daCamaraMunicipal de
Mangaratiba-RJ.
Presidente
Senhor Presidente,
3
Tenho a honra de dirigir-me a V. Ex.a, a pedido doEx.'Sr. Prefeito para
encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa, o Balancete referente ao mês de julho de
2023.
Atenciosamente,
JON THANMARINS AGUIAR
Chefe de Gabinete
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Ao Ex pe di ante
r/ Leitura Exercício de 2023
Data: 01/07/2023 a 31/07/2023
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentárias
• tá rias
onced idas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
32.176.751,88
7.208.034,28
2.716.275,96
998.648,26
2.866.068,70
0,00
Total das Receitas
Retiradas Bancárias
Saldo Inicial da Tesouraria
Total do Caixa da Receita
28.850.098,02 Total dos Pagamentos
62.323.968,40 Depósitos Bancários
0,00 Saldo Final da Tesouraria
91.174.066,42 Total do Caixa da Despesa
43.099.710,38
48.074.356,04
0,00
91.174.066,42
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Receitas Acumuladas Anterior
Receitas do Período
306.535.510,38 Pagamentos Acumulados Anterior
28.850.098,02 Pagamentos do Período
284.285.537,67
43.099.710,38
Total das Receitas
Saldo Inicial do Exercício
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Receita
335.385.608,40 Total dos Pagamentos
46.741.670,04 Saldo na Data
0,00 Tesouraria
46.741.670,04 Bancos
382.127.278,44 Total do Balancete da Despesa
327.385.248,05
54.742.030,39
0,00
54.742.030,39
382.127.278,44
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
117323 Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
TESOURARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15000000 - RECURSOS NACI VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000.0000- AplICA550Gould 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00500 6.1.00.00.0002 TESOURARIA GERAL 1.1.1.1.1.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0001 6.1,00.90.0091 CAMARA MUNICIPAL C/ SUPRIMENTOS 11.141.01 0,00 0,00 0,54) 0,00 0,00 0.0P
09829 6,1.00.000564 Transr.14/0 PREVI 1.11.1.1.01 0,00 0,00 0,00 9,90 0,00 OAP
09039 6.1.00.00,0003 TRANSP. INSS 1.11.1,1,01 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 000
cams ILANCARIA9 64.991443,35 40.074.356.06 63.523.968,40 154.743.034,39 0,00 94403440M
15000000 RECURSOS Nob VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO 31.053.711,99 37.918.997,66 45.517.267,29 33.455.442,39 0,00 23.40544440
000.0000 -AplicasAa Gerei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61064 00113836-9129867-1 BE- LEI A BLANC CULTURA • C/C 20867-1 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Q:00
35010 Obli 1;40-3i 144.144 Carainho Escola 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 814,1. 0,00 0,00
000.01/4 •GERM. 31.050.565,51 37418.97400 45417.367,26 23.452.273,35 0,00 23.452.272,25
46704 00113836-S1 14438-X BO - PTA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46676 00113836406462-9 go , *oilifig 91/906061/41114C 1.1.1.1.1.50 0,00 0,60 04,11 0,00 0,00 0,00
47381 00113836.9116259-0 88 • BrasilCarinhoso 1,1.11.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47381 00113836.9116259-0 88- BrasilCarinhosoAPLIC 1.1.1.1.1.50 7.185,55 60,94 0,00 7.246,49 0,00 7.246,49
49966 00113036-9116505.0 BB PNAE MERENDA 1.1.1,1.1.19 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00
43975 00113836-9116505.0 BE • PNAE MERENDA 2 APLIC 1.1.11.1.50 849,019,14 73.345,89 0,00 923.156.15 0,00 913.156,13
49172 00113836.9116591-2 BE • PGMPDA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90
40173 00113836•91161191-2 BE - PGMPDA APLIC 1.1.1.1.1.50 103,68 1.412,21 0.00 1.605,09 0,00 1.805,86
54946 0041383642118435-7 SB- PAR (Plano de AcaoArticulada) 1.111.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54087 00113836.91184354 BS - PAR APLIC (Plano de Ac6oArticulada) 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S40134 00 0636.01 67S4.2 Be - MP 810/2017 16,26 0,00 0,00 16,26 0,00 16,26
69924 00113836-01 19927-3 SB- Coosa°OnerosoPre-Sal 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 vpo
00925 00113836-9119927•3 BB • CassiaOnerosoPre-5.3101X 1.1.1.1.1.50 869,73 7,39 0,00 877.14 0,50 677,31
60969 00113936-9120236-3 BE -Obra Recuoeracio Asisa 1.3.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60970 00113836.1120236-3 68 •ObraRecuperacio Asisa • APLIC 1.1.1.1,1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61060 00113836.9120867-1 BS - LEI A BLANCCULTURA C/CARLIC 1,1.1,1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20867-1
54005 0011393641187542'0 • MP 815/2017 APUC 1,1.44.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46147 0041729-314-3 6,0,36108' Rovaltiea APLIC 11.1,11.50 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46795 0011729-3114438-X BB - PTA Poupani 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,40 0,00 0,90
54758 0011729-311443134 58 - PTA APLIC 13,1,1.1.50 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 040
46116 0011726-316501-3 BB - CEO APLIC 1.1.1,1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46647 0011720,31 6501.3 BB - CEO 1.1,0,1,119 0.00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00
46544 0011719-316005.1 1313 • PNATE 1.1.1,1,1.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
na 0 de 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Data: 01/07/2023 a 31/07/2023
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Exercício de 2023
'
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
46675 0011729-316905-1 BE - PNATE APL1C 1.1.1.1.1.50 75.079,04 1.425,83 0,00 76.504,87 0,00 76.504,87
46110 0011729-317300-8 BB - CIDE 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46117 0011729-317300-8 BB CIDE APLIC 1.1.1.1.1.50 1.196,37 8,31 0,00 1.204,68 0,00 1.204,68
46145 0011729-319464-1 BE - FNAS/PPD APLIC 1.1.1.1.1.50 89,05 0,76 0,00 89,81 0,00 89,01
46478 0011729-319464-1 813 - FNAS/PPD 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46586 0011729.3110179-6 88 - FEB 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
46674 0011729-3110179-6 88 - FEB APLIC 1.1.1,1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90
46111 0011729-3110529-5 BB - CFM 1.1.1.1.1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46135 0011729-3110529-5 BE CFM APLIC 1.1.1.1.1.50 7.304,24 61,94 0,00 7.366,18 0,00 7.366,18
46122 0011729-3110547•3 88 - SNA APL1C 1.1.1.1.1.50 1.063.716,53 213.762,06 1.000.000,00 277.478,59 0,0.0 277.478,59
46592 0011729-3110547-3 BB - SNA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0.00
46134 0011729-3113331-0 BB CIP APLIC 1.1.1.1.1.50 1.497.285,06 757.332,08 1.246.668,35 1.007.948,79 0,00 5.007.948,79
46469 0011729-3113331-0 BE - CIP 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46698 0011 726- 1 14433-9 BE- Apoio Creches 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46699 61011720-3115033,0 138 • Apoio Creches APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46144 00117204115473-7 138 - FMDCA APL1C 1.1.1.1,1.50 0,00 0,00 0,00 9-40 0,00 0,00
46539 00117311-3115 795 88 • FMDCA 1.1,1,1.1,19 0,00 0,00 0,00 0,49 0,00 0,00
50668 0011729-3117376-3 - Menut Educ. Inforibl 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 4,01) 0,00 0,00
50669 0011 729-91 004'3 AR • 910191. Odos. tntanqi APUC 1.1.1.1.1.50 260,32 9,36 04(9 357,49 9,00 262,68
46103 0011729-3173002-5 88 • FPM 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46119 0011729-3173002-5 813 -PPMAPLIC 1.1.1.1.1.50 3.764.957,19 4.931.214.27 3.087.309,27 5.607.966,19 0,00 5.607.966,19
46118 0011729.3173003-3 138 • Diversos APL1C 1.1.0,1.1.50 1.250.227,76 4.320.551,61 4.962.277,53 608.501,86 0,00 608.501,86
46141 0011729-3173003-3 BB • Diverse.* 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46104 0011729-3173016.5 BE - 1TR 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46121 0011729-3173016-5 BE -IIIARLIE 14.560,49 10.346,09 101,4 24.755,46 0,00 24.755,46
46146 0011729-3173035•1 833 - Rp9AA4 1.1.1.1.1.55 0.672,535,61 36.354,93 3494493,43 1.170.643,10 0,00 1.170.643,10
46484 0011729-3173036,1 69 • 489911128 14444.49 0.90 0,00 4,041 0,00 0,00 0,00
46105 0011729-312133149-2 1a14 4.1,14,1,10 0-30 %AP 1,442 0,00 0,00 0,00
46120 0011720,3120314N 330 15548 694 04.4.4.1.50 14343430 93.941,36 10.2.135.03 0,00 172.135,02
61056 03313720-01460000014 944141111014131193,9111 • 14i3402ii11it3441d1 1.144,1.19 7944435 591.1449 4i8-14A-0 418.943,15 0,00 811.243,26
61057 03313720,411450000014 50914 412P , Cie 4111.10 1.14,1.1.50 0,00 4.1311 0,0 0,00 0,00
45000001-4
46128 1041197-0131-2 CeF 4455.11111V39 1.1.1•1,1•10 49.120,49 1.611 .,+969.999 45.162,77 0,00 45.162,77
46129 1041197-5137-2 43 • 41404493082 4P1,1P 144,1440 6.362.432,40 434.999,64 6,334.;i9 4 924401,80 0,00 6.824.301,94
52882 1041197,01157-3 cgf giLOst NILLIPM 1.14.1.1,50 4.4411 0,445 0,00 0,00 0,00
46601 1041197-01647015-7 '5100 424; lioth141A 1.84,4.345 9.40 4.1110 A-g0 0,00 0,00 0,00
46602 1041197-01641030-3 08 ge4104FP 001161411444 9191619381140 9+4+446 4,011 10.210 4,414 0.00 0,00 0,00
46655 1041197-01647033-0 COE • 20011040.40412 RAPP H:1•1•9411 0,911 5,9p 9-A9 0,00 0,00 0,00
46604 1041197-01647033-8 f4F 43AW455 ;Ag; 4,3'9,4,1•18 4,119 14441 9-449 0,00 0,00 0,00
46603 1041107,01647037,0 CRo44ni44g ; 9946194411 4 i563 114444 0.39 4-014 0,00 0,00 0,00
52797 1041887-01187,3 949 943344 1•144.148 0.49 4.4402 4,410 0,00 0,00 0,00
52790 1041887,01117-3 5CP - 06044142 i.I H:41419 09.
,39 442 049,30 0,00 814,36
46112 23710937-019-5 givego • i11981531 1.i1+. 140 4-LL R-P,0 A-AP 0,00 0,00 0,00
46628 33710237,013-5 4/3g9940 - 11194R91 6614 %44,3.311 P,AR 9,;41 9449 0,00 0,00 0,00
46113 33710237,015-1 1Q9439113 ,4111150491,40 .1,) -AI L-44 144-00 44441.440 1,00 0,00 1,00
46123 23710237-015-1 0r048055 • 4.fr890490110 441; 1.44.1.145 999.910,49 49-344.040.90 400447-40 763.343,16 0,00 762.343,16
46115 23710237-01641 wawa• cpiri,-Igi 1.1.14,145 0,00 1,129 0410 1,00 0,00 1,00
46654 23710237-016-0 erotesco COrrelP6 491.312 1.1,1.1.146) 200.106,60 3.232,96 1,49 443.330,56 0,00 203.338,56
46596 23710237-0124141 P
0143404 10095E9 49 0,00 0,00 4.543 0.00 0,00 0,00
46595 23710237,01370,0 914011500 00118189 0,00 0,00 A-AL 0,00 0,00 0,00
46114 23710237-01371-9 Bracleem • 1317 14,14.139 0,00 0,50 4319 0,00 0,00 0,00
46644 23710237-01371-9 83640641 , 43 991.10 1+44449 PAO 0,00 11.99, 0,00 0,09 0,00
46130 23710237-015878-5 81844369 Torismo 44,440 0,00 cop 0,90 0,00 0,00 0,00
46131 23710237-015976-5 Q16440 ,1140441,7 491,1c. 144,1.140 0,00 0,0 9_44 0,00 0,00 0,00
46154 23710237-418664-8 Otail957.3 601904440 1.1,3,14.1E 1,00 4.3144 g-A3 1,00 0,00 1,00
46155 23710237-0186644 Oradesn; • 0108403101114844-34 1451.4470,61 4,504-34 OAP 441341.95 0,00 143.241,95
46150 23710237-018665-7 0440e440 oudoi 5.4.14,5.411 4,115 0,40 (1,00 1,00 0,00 1,00
46153 23710237-018665-7 11/840940 • 0/110419004: 1.1./4.1.511 3,774.984430 51i-30a,ip 61.092.82 1./83.760.88 0,00 1.793.760,88
46152 23710237-018666-5 8,949550 - Mul14/e510410 601.112 1.1,1,1.140 43,919,07 2.449,34 0,00 45.8011,21 0,00 45.808,21
46136 23710237-018812.9 Bradesco • 1046/191 4,4,94.1.18 0,90 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
46137 23710237-0168134 Brallitco • 10340/103 481-80 69.35444 9.994,96032 7434.101,01 03.853,98 0,00 92.853,98
46138 23710237,018813-7 lotiOxice .1008 1.1.1, I,1.1q 4,114 0,130 4.00 1,00 0,00 1,00
46140 23710237-016813-7 Drailiero ,1546 494,331 1-4-0-13-404 196.095,13 1112,0111,39 340.0440,00 3.481,65 0,00 3.481,65
46151 23710237-0189664 firresaro tdulta 1,44.1,142 1.00 334411 0,40 1,00 0,00 1,00
47130 23710237-019919-4 8,448tco - 08r4165440195 1.1.13449 0414 4,09 0,00 0,00 0,00 0,00
47131 23710237-019910-4 Oradasca 06r9/65ori64 461.112 14'14440 41.6440 g-9,14,1R 000 354.283,45 0,00 254.283,45
46707 23710237-0110200-8 Warsaw- 02t4I10 144,1,149 000 PAIL 4,00 0,00 0,00 0,00
46709 23710237-0110200-8 Bradesco T4008(05 APLIC 144.1.1.50 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46708 23710237-0110510-5 Bradasco •PAP 1,1.13.1.19 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61066 23710886-91217-8 CONTA BRADESCO (CHEQUE -FUNCIONARIO) 1.1.1.1.1.19 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MANGARATIBA P149Ina 2 de 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercido de 2023
Data: 01/07/2023 a 31/07/2023
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
53048 23710886-9110049.8 Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC 1.1.1.1.1.50 4.362,64 39,18 0,00 4.401,82 0,00 4.401,82
53049 23710886.9110049-8 Bradesco • Contrato 13/2017 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49200 23710886-9114627-7 BradeSco -BMRio 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
49201 23710886-9114627-7 Bradesco - SioRig APPC 1.1.1.1.1.60 327,054,94 2.043,01 0,00 330.798,85 0,00 330.798,85
53046 23710886-9120004-2 Bradesco • Depósito Público 1.144.1.19 08,60 0,00 225,28 253,32 0,00 253.32
61113 23710886-9120004-2 Bradesco Depósito Público - Aplicação 1.14.1.1.50 274.256,47 2.614,09 0,00 276.870,56 0,00 276.870,56
46107 34114814•0108716-1 ITAÚ- Diversos 1.1.1.1.1.19 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
46124 34114814.0108716-1 1746 - Diversos APUC 1.1.1.1.1.50 1.120.732,32 18.863,64 163.128,22 976.467,74 0,00 976.467,74
46108 34114814.0108717-9 1746 - 1PTU 1.1.1.1.1.19 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
46125 34114814-0108717-9 ITAÚ - IPTU APUC 1.1.1.1.1.50 358.738,78 4.930,124,88 4.408.703,33 790.160,33 0,00 790.160,33
46143 34114814-0113138.1 ITAÚ •Royalties 1.1.1.1.1.19 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
46148 34114814-01/3138•1 'TAU-RoyaltiesAPLIC 1.1.1.1.1.50 216.840,41 1.301.407,02 1.313.558,08 204.689,35 0,00 204.689,35
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 3.143,48 26,66 0,00 3.170,14 0,00 3.170,14
61119 00113836-9122844-3 BB • Credltos Precatórios 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61120 00113836.9122844-3 BB - Creditou Precatórios Aplk 1.1,1.1.1.50 3.143,48 26,66 0,00 3.170,14 0,00 3.170,14
15001001 - Receitas de Impostos • de Transferindo de Imposto.. Educasio 4.106.939,39 2.639.249,61 4,133.56148 2.612.627,82 0,00 2.612.627,82
STN.1001 - Identificadlodesdespesas com manutandio • desenvolvimento doamino 4.106.939,39 2.699.240,61 4.133.561,18 2.612.627,82 0,00 2.612.627,82
61130 00113836-9122450-2 RT Educação 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61131 00113836-9122450-2 RT Educação - Aplicação 1.1.1.1.1.50 4.106.939,39 2.639.249,61 4.133.561,18 2.612.627,82 0,00 2.612.627,82
18010000- OUTROS RECURSOSNM)VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 13.398,01 113,62 0,00 13.311,63 0,00 13.5/1,63
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 13.398,01 113,62 0,00 13.511,83 0,00 13.511,63
61108 00113836-9120381-5 Honorários Advocatkios 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61109 00113836.9120381-5 Aplicação • Honorários Advocatkios 1.1.1.1.1.50 13.398,01 113,62 0,00 13.511,63 0,00 13.511,63
15400000' TRANSFERHNCIAS DOFUNDED- IMPOSTOS E TRANSPERENCIAS DE IMPOSTOS 952.407,90 4.306.817,62 5.469.235,51 0,00 0,00 0,00
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61100 0011729-3110179-6 813 • FEB • APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200.1106 - FUNDES 703/4 952.407,90 4.506.817,62 3.489.225,52 0,00 0,00 0,00
61132 00113836-9118997-9 BB -FUNDEDSME 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61133 00113836-9118997-9 88- FUNDESSHEAplicação 1.1.1.1.1.50 952.407,90 4.506.817,62 5.459.225,52 0,00 0,00 0,00
15500000- TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACJI0 . RECURSOS DOmeet= 2.363.895,811 516.597,17 673.581,63 2.106.911,39 0,00 2.106.911,39
000.0110 - URAL 2.263.895,85 516.597,17 673.581,63 2.106.911,39 0,00 2.206.911,39
61089 00113836-916462.9 88- SALARIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.60 2.263.895,85 516.597,17 673881,63 2.106.911,39 0,00 2.106.911,39
200.1128 - Salirloaduaaslo 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61134 00113836-916462-9 813 •SaladoEducação 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15510000 - TRANSPERHNCIAS DE RECURSOS DO 99401126001/0NFES AO PROGRAMA 466,28 3,06 9,00 470,18 0,00 470,18
200.1111 - FNDE/PDDE 466,22 3419 0,00 470,18 0,00 470,18
61127 00113836-9123310-2 PODE • Programa Dinheiro na Escola 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00
61128 00113836-9123310-2 PDDE - Polgrarna Pinheiro na Escola - 1.1.1.1.1.50 466,22 3,96 0,00 470,18 0,00 470,18
Aplicação
15520000 - TRANSFERENCLAS DE RECURSOS DO FIUMIREFERIINTES AO PROGRAMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000.0110 -GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61091 00113836-9116505-0 813 - PINAE MERENDA 2 • APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15530000 - TRANSFERiNCIAS DE RECURSOS DO FNCia REFERENTES AO PROGRAMA 0,00 0,00 0,80 0,00 0,00 0,00
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61098 0011729-316905-1 BB - PINATE - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15690000 ,. OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS 5209615,5 - Recumeos DO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61095 00113836-91187542-0 88- MP1315/2017 • APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15700000- TRANSFERHNCIA6 DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVHNIOS E 590.343,55 1.462,37 585.414,00 6.391,92 0,00 6.391,92
000.0110 'GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61090 00113836-9116259-0 86 - BRASIL CARINHOSO- APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05
61094 00113836-9120236.3 SB- 098.4 RECUPERAÇÃO AX1XA • APUCAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61097 0011729-31144384 BE -PTA-APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61090 0011729.319464-1 509- FNAB/PPD - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61102 0011729-3117076-3 BB • MANUT. EDUC. INFANTIL- APLICAÇÃO 1.1,1.1.110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
100.1150 .. CA141880 ESCOLA 589.932,81 1.458,89 585.414,00 5.977,70 0,00 5.977,70
61135 00113836-9124619-0 Caminho da Escola 1.1.1.1,1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61136 00113836.9124619-0 Caminho da Escola - Aplicação 1.1.1.1.1.50 589.932,81 1.458,89 585.414,00 5.977,70 0,00 5.977,70
200.1235 -END! 410,74 3,45 0,00 414,22 0,00 414,22
61138 00113836-9124380-9 Reforma Escola ou Creche (PAR) -86100- 1.1.1.1.1.50 410,74 3,48 0,00 414,22 0,00 414,22
Aplicação
61139 00113836-91243804 Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15730000 - ROYALTIESDOPETIOLE°E IAS NATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO. 23.073.134,32 182.694,00 2.595.033,92 20.660.794,40 0,00 20.660.784,45
000.0110 'GERAL 23.073.134,32 182.694,09 2.595.033,92 20.660.794,49 0,00 20.660.764,40
61114 00113836-9122449-9 88' Pré-sal' Educed() 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61115 00113836-9122449.0 86 • Pré-sal - Educado - Aplicação 1.1.1.1.1.50 23.073.134,32 182.694,09 2.595.033.92 20.660.794,40 0,00 20.660.794,49
000.1110 .ROYALTIES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61121 00113836-9123380-1 BB -PreSal Educação 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61122 001138364123350.1 BB •PreSal Educação - Aplic 1.1,1,1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Boletim de Caixa
Data: 01/07/2023 a 31/07/2023
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Exercício de 2023
'ri Castro Costa
ador
ROGER • R
Co ador
CRC: 05 096-03/RJ
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVINIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - 1.495.935,80 12.686,08 0,00 1.508.621,88 0,00 1.508.621,88
000.6102 - ALER3 (Estado de Emergência) 1.495.935,80 12.686,08 0,00 1.508.621,88 0,00 1.508.621,88
61123 00113836-9123409-5 88 - ALES/ 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61124 00113836-9123409-5 BB - ALM] - Aplic 1.1.1.1.1.50 1.495.935,80 12.686,08 0,00 1.508.621,88 0,00 1.508.621,68
17040000 - TRANSPERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61103 0011729-3173035-1 BB -ROYALTIES- APUCAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61107 34114814-0113138-1 'TALI-ROYALTIES-APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17050000 - TRANSFERINCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES . 1.291.995,96 2.263,796,03 2.991.786,57 624.005,42 0,00 624.005,42
000.6107 -RoyaltiesEstado 1.291.995,96 2.263.796,03 2.931.786,57 624.005,42 0,00 624.005,42
61143 23710886-914-3 BradescoRoyaltiesdoWad() 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
61144 23710886-914-3 IlradescoRoyaltiesdo Estado - AplicacAo 1.1.1.1.1.50 1.291.994,96 2.263.796,03 2.931.786,57 624.004,42 0,00 624.004,42
17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO.• RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 1.899.711,43 11,679,76 49.748,09 1.495.643,10 0,00 1.495.643,10
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 1.533.711,43 11.679,76 49.748,09 1.495.643,10 0,00 1.495.643,10
61125 0010836-9123467-2 BB -TRWESPECIAIS 1.1.1.1.1.19 0,00 090 090 0,00 0,00 0,00
61126 00113836-9123467-2 89- TRANP ESPECIAIS 1.1.1.1.1.50 766.692,99 6.50194 0,09 779.194,83 0,00 773.194,83
61129 1041887-01647138-5 Poupanca • Com Revitalizar90 da Orla cle 1.1.1.1.1.50 767.018,44 5.177,92 49.748,09 722.448,27 0,00 722.448,27
Manparatilsa
200.1116 - OUTROS CONVINIOS FEDERAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61116 1041887-01647138-S ConyReyitalizacAo da Orla de Mangaratliaa 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61117 1041887-01647138•5 Aplic -ConyReyltalizacao da Orla de 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,011 0,00 0,00 0,00
Manparatlba
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO *EFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE 2.615.702,33 26.204,01 591.300,29 2.257.610,17 0,00 2.257.610,17
000.0157 - Royaltias - Minério 2.615.702,33 20.258,07 378.3150,23 2.257.610,17 0,00 2.257.610,17
61140 00113836-9119298-8 88 •Royaltiesdo Minério 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61142 0010836-9119298-8 88 •Royaltiesdo Minério APUC 1.1.1.1.1.50 2.615.702,33 20.258,07 378.350,23 2.257.610,17 0,00 2.257.610,17
17110000 - DEMAIS TRANSFERÊNCLLSOBRIGATÓRIAS Igo DECORRENTESOE 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00
000.0110 - GERAL 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
61093 00113836-9119927-3 BB - asao ONEROSAPRE-SAL - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 OAP 0,00 0,00 0,00 0,00
. 17510000 - RECURSOS DA corannuiçÃo PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000.0110- GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61101 0011729-3113331-0 BB - C1P - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1,50 0,00 0,00 000 000 0,00 0,00
17320000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSIITO • RICURSOS DO 22118016110 0,00 090 6,00 0,00 0,00 0,00
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61086 23710237918664-9 BRADESCO RENAIF 1.1.1.1.1.19 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61114 237102379186649 BRADESCO • RENAIP • APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61087 23710237918665-7 BRADESCO - PARDAL 1.1.1.14.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61105 23710237-018665-7 BRADESCO • PARDAL • APLICACÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61106 23710237918666-5 BRADESCO - MULTAS/ESTADO APLICAÇÃO 1,1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61088 23710237.018866.5 BRADESCO - MULTA 08 ESTADO 1.1.1.1.1.10 0,00 0,00 090 0,00 0,00 0,00
Total 68.991.642,75 48.074.356,04 62.323.968.40 54.742.030,39 0,00 54.742.030,39
LUCIA HELENAROSA
Fl
zsoyf,usa
.:s4 • ews, Aide
Luc' tilted'os supe ,jae FItl,
l'esoki(!m a -r335-
MANGARATIBA Pagina 4 de 4
Exercício de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Sintético
DESPESAS
Filtro: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023
RECEITAS
CODIGO DESCRIÇÃO 1 ANTERIOR ANTERIOR PERIOD() ACUMULADO CÓDIGO DESCRIÇÃO PERIODO ACUMULADO
264.448.741,55 25.984.029,32 290.432.770,87 DESPESAS ORCAMENTARIAS 175.688.176,62 32.176.751,88 207.864.928,50 RECEITAS ORCAMENTÁRIAS
1 Receitas Correntes 264.448.741,55 25.984.029,32 290.432.770,87 04 Administração 76.079.969,99 12284.638,01 88.364.608,00
LI Impostos, Taxas e Contobuições de menoria 73.209.656,13 9.816.939,78 83.026.590,91 06 Segurança Pirblica 74.550,00 23.695,00 98.245,00
1.2 Conti-000es 5.168.937,18 761.551,21 5.930.488,39 08 Assistênda Social 1.006.404,06 61.895,55 1.068.299,61
1.3 Receita Patrimonial 3.363.837,17 515.871,22 3.879.708,39 11 Trabalho 2.692.239,78 255.907,50 2.948.147,28
I .6 Receda de Senaços 187.500,00 0,00 487.500,00 12 Educação 52.842.719,48 11.737.083,41 64579.802,92
1.7 Transferência Correntes 196.324.033,90 16.909.6E2,52 213.233.716,42 15 Urbanismo 23.732.761,48 3.416.108,67 27.148.870,15
1.7 Transferencia Correntes 9.5 -14.212.710,50 -2.078.859,59 -16.291.570,09 23 Comércio e Seviços 1.157.400,35 414.993,80 1.572394,15
1.9 Outras Receitas Correntes 107.487,67 58.849,18 166336,85 25 Energia 5.846.009,26 1.810239,66 7.656.248,92
26 Transporte 4.612.900,59 816.389,98 5.429.293,57
27 Desporto e Lazer 123.532,10 16.139,91 139.672,01
28 Encargos especiais 7.519.689,53 1.339.660,36 8.859.349,89
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0.00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 71.272.163.69 7.208.034,28 78.480.197,97
5.5.01.02.0001 Traisferência concedida para o&OD 'CÂMARA tAJNICIPAL DE 9.693.583,58 1.607.263,93 11250.847,51
5.5.01.02.0002 Transferência concedida para o órgão INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 232.917,72 40.967,36 273.885,08
5.5.01.02.0003 Transferência concedida para órgão "FUNDA00 MARIO PEIXOTO" - 1.372.500,00 228.750,00 1.601.250,00
5.5.01.02.0004 Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE 150.000,00 25.000,00 175.000,00
5.5.01.02.0005 Transferência concedida para o orgivo "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 43.198.679,16 4.252.778,69 47.451.457,85
5.5.01.02.0010 Transferência concedida para o orgão TUND3 MUNICIPAL DE SM./DE 6.742.871,50 0,00 6.742.871,50
5.5.01.02.0012 Transferencia concedida para o órgio RIND° MUNICIPAL DE SAÚDE 6.820.450,49 788.084,03 7.608534,52
5.5.01.02.0013 Tranderência concedida para o orgão 'RINDO MUNICIPAL DE SAÚDE 419.403,55 0,00 419.403,55
5.5.01.02.0014 Transferincia concedida para o Orgao Fundo Municipal de Sailde - 2.400.787,76 265 190,27 2.665.978,03
5.5.01.02.0015 Transferência concedida para o Orgão Fundo Municipal de Assestência 290.969,93 0,00 290.969,93
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS 42.086.768,83 2.866.068,70 44.952.837,53 DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 37.325.197,36 3.714.924,22 41.040.121,58
5.1.01 02.0000 Depósitos Judiciais 15.300,00 2.550,00 17.850,00 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 16.727.033,52 2.716.275,96 19.443.309,48
5.2.11.02.0000 iriss 2.878.743,39 503562,79 3.382.306,18 5.1.01.02.0000 Depósitos Judiciais 18.153,65 3.150,00 21.303,65
5.2.11.03.0000 EncargosSocials- Outras Entidades 5.308.760,91 938.190,68 6.246.951,59 5.2.11.02.0000 11155 3.377.949,16 492.587,93 3.870.537,09
5.2.11.04.0000 Imposto sobre a Renda Reudo na Fonte- IRRF 53.027,85 0,00 53.027,85 52.11.03.0000 Encargos Sociais- Outras Entidaies 4.373.277,72 937.314,16 5.310.621,88
5.2.11.10.0000 Pendo Alimenticia 367 775,48 63.550,39 431.325,87 5.2.11.04.0000 Imposto sobre a RendaRebid,na Forte - IRRF 27.931,60 0,00 27.931,60
5.2.11.11.0000 Pianos de Prendéncia e Assistência Medica 45.032,83 5.662,77 50.695,60 5.2.11.10.0000 Pensão Alimenticia 415.447,55 63.550,39 478.997,94
5.2.11.13.0000 Retenções - Entidades Representativas de aasses 157 608,40 25.414,93 183.023,33 5.2.11.11.0000 Planes de Prendincia e Adastincia Metica 25.087,20 4.675,68 29.762,88
5.2.11.15.0000 Retenções- Empréstimos e Financiamentos 3.459.588,18 613.250,99 4.072.839,17 5.2.11.13.0000 Retenções - Entidades Representativas de Classes 129.683,28 21.995,58 151.678,86
5.2.11.16.0000 Retenção Relativa a Vale Transporte 369.069,56 73.656,96 442.726,52 5.2.11.15.0000 Retenções - Empréstimos e Financiamentos 3.304.813,18 550.242,41 3.855.055,59
5.2.11.99.0000 Outras Consignações 3.675.760,44 640.191,01 4.315.951,45 5.2.11.16.0000 Retenção Relativa a Vale Transporte 295.363,64 72.959,48 368.323,12
5.2.31.02.0000 Depositos para Recursosludiciais 25.755.877,78 -1,00 25.755.876,78 5.2.11.99.0000 Outras Consignações 4.757.376,54 569.770,33 5.327.146,87
5.2.41.01.0000 Depositos e Cauções 224,01 39,18 263,19 52.31.02.0000 Depósitos para Recursos Judiciais 1.950,00 0,00 1.950,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 20.598.163,84 998.648,26 21.596.812,10
2014 Restos a Pagar de 2014 0,00 200.030,00 200.000,00
2016 Restos a Pagar de 2016 1.732,46 0,00 1.732,46
2018 Restos a Pagar de 2018 0,00 94.390,14 94.390,14
2019 Restos a Pagar de 2019 386,17 0,00 386,17
2020 Restos a Pagar de 2020 152.451,12 31.116,10 183.567,22
2021 Restos a Pagar de 2021 44.685,34 410.905,86 455.591,20
2022 Restos a Pagar de 2022 20.398.908,75 262.236.16 20.661.144,91
DISPONIBILIDADES 46.741.670,04 DISPONIBILIDADES 54.742.030,39
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
MANGARATIBA Página 1 de 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
FICHA CÓDIGO
Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
TIPO
DED. DESCRIÇÃO
1
1.1
1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.2.50
1.1.1.2.50.0.1
1 1.1.1.2.50.0.1
2 1.1.1.2.50.0.1
3 1.1.1.2.50.0.1
1.1.1.2.50.0.2
4 1.1.1.2.50.0.2
1.1.1.2.50.0.2
6 1.1.1.2.50.0.2
1.1.1.2.50.0.3
7 1.1.1.2.50.0.3
8 1.1.1.2.50.0.3
9 1.1.1.2.50.0.3
1.1.1.2.50.0.4
10 1.1.1.2.50.0.4
11 1.1.1.2.50.0.4
12 1.1.1.2.50.0.4
1.1.1.2.53
1.1.1.2.53.0.1
13 1.1.1.2.53.0.1
14 1.1.1.2.53.0.1
15 1.1.1.2.53.0.1
147 1.1.1.2.53.0.1
148 1.1.1.2.53.0.1
155 1.1.1.2.53.0.1
1.1.1.2.53.0.2
16 1.1.1.2.53.0.2
17 1.1.1.2.53.0.2
18 1.1.1.2.53.0.2
175 1.1.1.2.53.0.2
1.1.1.2.53.0.3
19 1.1.1.2.53.0.3
20 1.1.1.2.53.0.3
21 1.1.1.2.53.0.3
149 1.1.1.2.53.0.3
150 1.1.1.2.53.0.3
1.1.1.2.53.0.4
22 1.1.1.2.53.0.4
23 1.1.1 2.53.0.4
24 1.1.1.2.53.0.4
151 1.1.1.2.53.0.4
152 1.1.1.2.53.0.4
1.1.1.3
Receitas Correntes
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Impostos
Impostos sobre o Patrimônio
Impost) sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
Imposto solve a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros
Impostos sobre Transmissão "In bar Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Impostos sobre Transmissãoin Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre'mow
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre!maw
Impostos sabre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvi
Impostos sabre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóto
Impostos sobre Transmissão "InterVivos" de Bens Imóveis e de DireitosRearssobre'mow
Impostas sobre Transmissão"InterVivos" de Bens!move'se de Direitos Reais sobre Imóvi
Impostos sobre Transmissão'InterVivos* de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobreknow
Impostas sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobrebrow
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre'mew.
Impostos sobre Transmissão"Inter VMS" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvi
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv,
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvi
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre'may,
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imov.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóe
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
Exercido de 2023
FR CÓDIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
APLIC. INICIAL ATUALIZADA PERiODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
470.469.792,03 470.469.792,03 25.984.029,32 290.432.770,87 180.037.021,16
125.816.320,55 125.816.320,55 9.816.934,78 83.026.590,91 42.789.729,64
113.204.163,77 113.204.163,77 9.482.435,82 76.814.564,30 36.389.599,47
56.467.209,47 56.467.209,47 2.792.987,41 31.118.346,01 25.348.863,46
46.612.837,10 46.612.837,10 1.802.444,84 26.298.823,01 20.314.014,09
38.476.561,07 38.476.561,07 767.097,32 19.988.055,67 18.488.505,40
15000000 000.1100 23.085.936,60 23.085.936,60 460.258,52 11.992.833,54 11.093.103,06
15001001 STN.1001 9.619.140,39 9.619.140,39 191.774,25 4.997.014,43 4.622.125,96
15001002 STN.1002 5.771.484,08 5.771.484,08 115.064,55 2.998.207,70 2.773.276,38
131.122,09 131.122,09 32.717,71 110.852,97 20.269,12
15000000 030.1100 78.673,22 78.673,22 19.630,66 66.511,78 12.161,44
15001001 STN.1001 32.780,49 32.780,49 8.179,40 27.713,56 5.066,93
15001002 STN.1002 19.668,38 19.668,38 4.907,65 16.627,63 3.040,75
4.709.007,69 4.709.007,69 737.616,28 4.079.485,48 629.522,21
15000000 000.1100 2.825.404,81 2.825.404,81 442.569,76 2.447.691,21 377.713,60
15001001 STN.1001 1.177.251,62 1.177.251,62 184.404,08 1.019.871,96 157.379,66
15001002 STN.1002 706.351,26 706.351,26 110.642,44 611.922,31 94.428,95
3.296.146,25 3.296.146,25 265.013,53 2.120.428,89 1.175.717,36
15000000 000.1100 1.977.687,69 1.977.687,69 159.008,21 1.272.257,45 705.430,24
15001001 STN.1001 824.036,57 824.036,57 66.253,32 530.107,76 293.928,81
15001002 STN.1002 494.421,99 494.421,99 39.752,00 318.063,68 176.358,31
9.854.372,37 9.854.372,37 990.542,57 4.819.523,00 5.034.849,37
9.411.976,50 9.411.976,50 989.182,79 4.732.751,11 4.679.225,39
15000000 000.1100 5.647.185,95 5.647.185,95 593.509,67 2.839.650,66 2.807.535,29
15000000 STN.1001 2.352.994,07 2.352.994,07 2.352.994,07
15000000 STN.1002 1.411.796,48 1.411.796,48 1.411.796,48
15001001 STN.1001 247.295,69 1.183.187,77 1.183.187,77
15001001 STN.1002
15001002 STN.1002 148.377,43 709.912,68 709.912,68
32.795,31 32.795,31 408,00 13.060,79 19.734,52
15000000 000.1100 19.677,19 19.677,19 244,80 7.836,47 11.840,72
15000000 STN.1001 8.198,83 8.198,83 8.198,83
15000000 STN.1002 4.919,29 4.919,29 61,20 1.959,11 2.960,18
15001001 STN.1001 102,00 3.265,21 3.265,21
361.874,19 361.874,19 421,30 52.302,87 309.571,32
15000000 000.1100 217.124,47 217.124,47 252,77 31.381,70 185.742,77
15000000 STN.1001 90.468,59 90.468,59 90.468,59
15000000 STN.1002 54.281,13 54.281,13 54.281,13
15001001 STN.1001 105,33 13.075,75 13.075,75
15001002 STN.1002 . 63,20 7.845,42 7.845,42
47.726,37 47.726,37 530,48 21.408,23 26.318,14
15000000 000.1100 28.635,87 28.635,87 318,28 12.844,96 15.790,91
15000000 STN.1001 11.931,52 11.931,52 11.931,52
15000000 STN.1002 7.158,98 7.158,98 7.158,98
15001001 STN.1001 132,63 5.352,05 5.352,05
15001002 STN.1002 79,57 3.211,22 3.211,22
13.767.619,63 13.767.619,63 1.995.885,39 13.786.652,13 19.032,50
Pagina 1 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIB
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Julho - 01/07/2023
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
a 31/07/2023
DESCRIÇÃO DEC.
TIPO ARRECADAÇÃO
PERÍODO ACUMULADA
APCRAÇA0
A ARREZADAR AT,REC A MAIOR FICHA CODIGO
CODIGC r “. 1
APLIC. INICIAL ATUALIZADA
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 13.767.619,63 13.767.619,63 1.995.885,39 13.786.652,13 19.032,50
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 13.767.619,63 13.767.619,63 1.995.885,39 13386.652,13 19.032,50
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 13.767.619,63 13.767.619,63 1.499.172,65 11.298.713,57 2.468.906,06
25 1.1.13.03.1.1 Imposto sabre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 150000(.10 000.1100 8.260.572,01 8.260.572,01 899.503,58 6.779.228,08 L481343,93
26 1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 15000000 STN.1001 3.441.904,91 3.441.904,91 3.441.904,91
27 1.1.13.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 15000000 STN.1002 2.065.142,71 2.065.142,71 2.065.142,71
153 11.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte- Trabalho 15001001 STN.1001 374.793,19 2.824.678,45 2.824.678,45
154 1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 15001002 STN.1002 224.875,88 1.694.807,04 1.694.807,04
1.1.1.3.03.1.2 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores 496.712,74 2.487.938,56 2.487.938,56
137 1.1.1.3.03.1.2 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores 15000000 000.1100 298.027,64 1.492. 763,16 L492.763,16
138 1.1.1.3.03.1.2 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte- Fornecedores 15000000 STN.1001
139 1.1.13.03.1.2 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fomecedores 15000000 STN.1002
145 1.1.1.3.03.1.2 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte- Fornecedores 15001001 STN.1001 124.178,19 621.984,64 621.984,64
146 1.1.1.3.03.1.2 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - F-omecedores 15001002 STN.1002 74.506,91 373.190,76 373.190,76
1.1.1.4 Impostos sabre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços 40.876.749,64 40.876.749,64 4.159.967,95 30.083.399,06 10.793.350,58
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços 40.876.749,64 40.876.749,64 4.159.967,95 30.083.399,06 10.793350,58
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza- ISSQN 40.876.749,64 40.876.749,64 4.159.967,95 30.083.399,06 10.793350,58
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal 40.361.570,60 40.361.570,60 3.843.983,21 28.714.641,99 11.646.928,61
1.1.1.4.51.1.1.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 37.980.853,76 37.980.853,76 3.161.738,90 23.858.754,45 14.122.099,31
28 1.1.1.4.51.1.1.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 15000000 000.1100 22.788.512,17 22.788.512,17 1.897.043,35 14.315.252,59 8.473.259,58
29 1.1.1.4.51.1.1.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 15001001 STN.1001 9.495.214,00 9.495.214,00 790.434,69 5.964.688,89 3.530.525,11
30 1.1.1.4.51.1.1.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 15001002 STN.1002 5.697.127,59 5.697.127,59 474.260,86 3.578.812,97 2.118.314,62
1.1.1.4.51.1.1.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 2.380.716,84 2.380.716,84 204.880,85 1.243.679,20 1.137.037,64
31 1.1.1.4.51.1.1.02 Impo sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 15000000 000.1100 1.428.430,15 1428.430,15 121928,49 746.207,46 932.222,69
32 1.1.1.4.51.1.1.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 15001001 STN.1001 595.179,17 595.179,17 51.220,22 310.919,89 284.259,28
33 1.1.1.4.51.1.1.02 Impost) sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 15001002 STN.1002 357.107,52 357.107,52 30.732,14 186.551,85 170.555,67
1.1.1.4.51.1.1.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - 1SSQN - Retenção 477.363,46 3.612.208,34 3:612.208,34
123 1.1.1.4.51.1.1.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção 15000000 000.1100 286.418,03 2.167.324,95 2.167.324,95
124 1.1.1.4.51.1.1.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção 15000000 STN.1001
125 1.1.1.4.51.1.1.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção 15000000 STN.1002
143 1.1.1.4.51.1.1.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza- ISSQN - Retenção 15001001 STN.1001 119.340,89 903.052,12 903.052,12
144 1.1.1.4.51.1.1.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção 15001002 STN.1002 71.604,54 541.831,27 541.831,27
1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e juros 163.605,53 163.605,53 5.527,86 135.169,89 28.435,64
34 1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 15000000 000.111)0 98.163,42 98.163,42 3.316,76 81.101,95 17.061,47
35 1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 15001001 STN.1001 40.901,33 40.901,33 1.381,94 33.792,54 7.108,79
36 1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 15001002 STN.1602 24.540,78 24.540,78 829,16 20.275,40 4.265,38
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 205.367,62 205.367,62 278.130,21 859.400,11 654.032,49
37 1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 15000000 000.1100 123.220,60 123.220,60 166.878,14 515.640,11 392.419,51
38 1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 15001001 STN.1001 51.341,89 51.341,89 69.532,56 214.850,06 163.508,17
39 1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 15001002 STN.1002 30.805,13 30.805,13 41.719,51 128.909,94 98.104,81
1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros 146.205,89 146.205,89 32.326,67 374.187,07 227.981,18
40 1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza- ISSQN - Divida Ativa - Muftise Juros 15000000 000.1100 87.723,50 87.723,50 19.396,01 224.512,25 136.788,75
41 1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e juros 15001001 STN.1001 36.551,48 36.551,48 8.081,66 93.546,87 56.995,39
42 1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros 15001002 STN. 1002 21.930,91 21.930,91 4.849,00 56.127,95 34.197,04
1.1.1.9 Outros Impostos 2.092.585,03 2.092.585,03 533.595,07 1.826.167,10 266.417,93
1.1.1.9.99 Outros Impostos 2.092.585,03 2.092.585,03 533.595,07 1.826.167,10 266.417,93
43 1.1.1.9.99.0.3 Outros Impostos - Divida Ativa 150013000 000.1100 1.512.091,54 1.512.091,54 378.493,14 1.210.340,34 301.751,20
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 2 de 40
Exercido de 2023
---
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
FICHA CÓDIGO DESCRICAO
TrPO FR CEO.
CÓDIGO
APLIC INICIAL ATUALIZADA
ARRECADAÇÃO
FERICDO I ACUMULADA
APURAÇÃO
A ARRECADAR ARREC. A !44IOR
44 1.1.1.9.99.0.4 Outros Impostos - Divida Ativa - Multas e Juros 15000000 000.1100 580.493,49 580.493,49 155.101,93 615.826,76 35.333,27
1.1.2 Taxas 12.612.156,78 12.612.156,78 334.498,96 6.212.026,61 6.400.130,17
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços 12.612.156,78 12.612.156,78 334.498,96 6.212.026,61 6.400.130,17
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral 12.612.156,78 12.612.156,78 334.498,96 6.212.026,61 6.400.130,17
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal 12.612.156,78 12.612.156,78 334.498,96 6.212.026,61 6.400.130,17
45 1.1.2.2.01.0.1.01 Controle e Fiscalização 15000000 000.1100 1.992.324,70 1.992.324,70 52.768,40 945.278,03 1.047.096,67
46 1.1.2.2.01.0.1.02 Taxa de Utilização de Área de Dominio Público 15000000 000.1100 185.753,65 185.753,65 25.160,67 148.132,04 37.621,61
47 1.1.2.2.01.0.1.03 Controle Fiscalização - Multas e Juros 15000000 000.1100 668.786,37 668.786,37 6.329,06 6.329,06 662.457,31
48 1.1.2.2.01.0.1.04 Emolumentos e Custas de Aprec. do Atos e Contratos 15000000 000.1100 1.035.498,63 1.035.498,63 48.088,69 572.650,73 962.847,90
49 1.1.2.2.01.0.1.05 Taxa de Limpeza Pública 15000000 000.1100 8.408.050,85 8.408.050,85 188.245,86 4.344.121,72 4.063.929,13
50 1.1.2.2.01.0.1.06 Outras taxas pela Pi tr.tação de Serviços 15000000 000.1100 321.742,58 321.742,58 13.906,28 195.515,03 126.227,55
1.2 Contribuições 12.304.560,81 12.304.560,81 761.551,21 5.930.488,39 6.374.072,42
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 12.304.560,81 12.304.560,81 761.551,21 5.930.488,39 6.374.072,42
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 12.304.560,81 12.304.560,81 761.551,21 5.930.488,39 6.374.072,42
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 12.304.560,81 12.304.560,81 761.551,21 5.930.488,39 6.374.072,42
51 1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 17510000 000.0154 12.304.560,81 12.304.560,81 761.551,21 5.930.488,39 6.374.072,42
1.3 Receita Patrimonial 4.127.837,72 4.127.837,72 515.871,22 3.879.708,39 248.129,33
1.3.1 Exploração do Património Imobiliário do Estado 135.131,12 135.131,12 165.247,30 30.116,18
1.3.1.1 Exploração do Património Imobiliário do Estado 135.131,12 135.131,12 165.247,30 30.116,18
1.3.1.1.02 Concessão, Pemissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos 135.131,12 135.131,12 165.247,30 30.116,18
52 1.3.1.1.02.1 Outorga de Depósito Municipal 15010000 000.0110 135.131,12 135.131,12 165.247,30 30.116,18
1.3.2 Valores Mobiliários 3.992.706,60 3.992.706,60 515.871,22 3.714.461,09 278.245,51
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 3.992.706,60 3.992.706,60 515.871,22 3.714.461,09 278.245,51
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 3.992.706,60 3.992.706,60 515.871,22 3.714.461,09 278.245,51
1.32.1.01.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 3.99/706,60 3.992.706,60 515.871,22 3.714.461,09 278.245,51
1.3.2.1.01.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 3.992.706,60 3.992.706,60 515.871,22 3.714.461,09 278.245,51
53 1.3.2.1.01.1.1.01 Remuneração de Depósitos13ancarios - Impostos, Taxas eContribuições 15000300 000.1100 248.942,56 248.942,56 112.197,10 962.113,83 713.171,27
54 1.3.2.1.01.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários -FPM 15000000 000.1100 3,48 3,48 19.210,74 30.788,07 30.784,59
55 1.3.2.1.01.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS 15000000 000.1100 147.404,74 147.404,74 15.556,87 110.999,99 36.404,75
56 1.3.2.1.01.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - IPVA 15000000 000.1100 16.231,69 16.231,69 4.748,78 69.339,61 53.107,92
57 1.3.2.1.01.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS Desoneração 15000000 000.1100 1.426,71 1.426,71 1.257,22 4.355,37 2.928,66
58 1.3.2.1.01.1.1.06 Remureração de Depósitos Bancários - ITR 15000000 000.1100 335,79 335,79 182,71 718,21 382,42
59 1.3.2.1.01.1.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinarios 15000000 000.1100 9.294,90 9.294,90 9.294,90
60 1.3.2.1.01.1.1.17 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE 15520000 200.1108 49.959,32 49.959,32 7.550,97 38.850,24 11.109,08
61 1.3.2.1.01.1.1.18 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE 15530000 200.1129 6.595,52 6.595,52 641,34 5.519,85 1.075,67
62 1.3.2.1.01.1.1.19 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação 15500000 000.1128 335.133,51 335.133,51 17.883,47 193.222,40 141.911,11
63 1.3.2.1.01.1.1.20 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb 30% 15400000 200.0127 74.423,63 74.423,63 6.145,37 41.646,87 32.776,76
1.3.2.1.01.1.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb 70% 173.655,09 173.655,09 14.339,20 97.176,01 76.479,08
64 1.3.2.1.01.1.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb 70% 15400000 200.1106 173.655,09 173.655,09 35.430,12 138.224,97
172 1.3.2.1.01.1.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb 70% 15401070 200.1106 14.339,20 61.745,89 61.745,89
65 1.3.2.1.01.1.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP 17510000 000.0154 31.310,97 31.310,97 11.197,67 72.806,26 41.495,29
66 1.3.2.1.01.1.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários -Royaltiesde Petróleo Lei no 9.478/97, artigo 49, 17040000 000.6106 1.431.312,38 1.431.312,38 36.350,93 422.396,89 1.008.915,49
67 1.3.2.1.01.1.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - RoyaltiesEstado 17050000 000.6107 439.898,88 439.898,88 5.970,19 38.952,34 400.946,54
68 1.3.2.1.01.1.1.25 Remuneração de Depósitos Bancários - BonusCessão OnerosaPre-Sal 17040000 000.6108 215.447,38 215.447,38 7,38 49,92 215.397,46
69 1.3.2.1.01.1.1.26 Remuneração de Depósitos Bancários -RoyaltiesMinério - CEFEM 170801300 000.0157 811.330,05 811.330,05 20.302,52 276.732,77 534.597,28
128 1.3.2.1.01.1.1.27 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola 15510000 200.1111 3,96 26,76 26,76
129 1.3.2.1.01.1.1.28 Remuneração de Depósitos Bancários -RoyaltiesVinculados a Educação 15730000 200.1233 182.694,09 1.078.255,94 1.078255,94
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 3 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2023
Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
DESCR IçAO
Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados á Educação
Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convenios ou Repasses d
Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências Especiais Segurança
Remuneração de Depósitos Bancários - Brasil Carinhoso
Remuneração de Depósitos Bancários - Revitalização da Orla de Mangaratiba
Remuneração de Depositos Bancários - Esportes
Outros convenios ou repasses da Uniao
Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses d
Remuneração de Depósitos Bancários - ALERJ
Remuneração de Depósitos Bancários - Correios
Remuneração de Depósitos Bancários - RT Educação
Remuneração de Depósitos Bancários - Caminho da Escola
Remuneração de Depósitos Bancários - Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE
Receito de Serviços
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
Serviços e Atividades Referentes a Navegação e ao Transporte
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte
Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias
Serviços de Transporte - CONECTA
Transferência Correntes
Transferências da União e de suas Entidades
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União
Cota-Palie do Fundo de Participação dos Municípios -FPM
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -Cota Mensal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Julho
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Julho
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Julho
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - 1% Cota entregue no mês de Dezerr
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezeir
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezeir
Cota-Parte do Imposto Sabre a Propriedade Territorial Rural
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos da União
TIPO
DEC.
9.5
9.5
5
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
FICHA COD:GO
130 1.3.2.1.01.1.1.30
1.3.2.1.01.1.1.31
131 1.3.2.1.01.1.1.31.01
132 1.3.2.1.01.1.1.31.02
133 1.3.2.1.01.1.1.31.03
136 1.3.2.1.01.1.1.31.04
140 1.3.2.1.01.1.1.31.05
1.3.2.1.01.1.1.32
135 1.3.2.1.01.1.1.32.01
134 1.3.2.1.01.1.1.32.02
170 1.3.2.1.01.1.1.36
176 1.3.2.1.01.1.1.37
178 1.3.2.1.01.1.1.38
1.6
1.6.1
1.6.1.1
1.6.1.1.01
127 1.6.1.1.01.1
1.6.2
1.6.2.1
1.6.2.1.02
70 1.6.2.1.02.1
1.7
1.7.1
1.7.1.1
1.7.1.1.51
1.7.1.1.51.1
1.7.1.1.51.1.1
73 1.7.1.1.51.1.1
158 1.7.1.1.51.1.1
71 1.7.1.1.51.1.1
72 1.7.1.1.51.1.1
74 1.7.1.1.51.1.1
159 1.7.1.1.51.1.1
157 1.7.1.1.51.1.1
1.7.1.1.51.2
1.7.1.1.51.2.1
75 1.7.1.1.51.2.1
76 1.7.1.1.51.2.1
1.7.1.1.51.2.3
77 1.7.1.1.51.2.3
78 1.7.1.1.51.2.3
1.7.1.1.52
1.7.1.1.52.1
80 1.7.1.1.52.1
79 1.7 1.1.52.1
1.7.1.1.98
FR
CÓDIGO PREVISÃO PI.
PERIODO ACUMULADA
APURAÇÃO
A ARRECADAR APLIC INICIAL ATUALIZADA I ARREC. A MAIOR
15990000 200.1116 2,36 15,93 15,93
11.748,35 81.016,78 81.016,78
17000000 200.1116 6.501,84 44.001,92 44.001,92
17000000 000.1116 60,94 422,46 422,46
17006000 000.1116 5.177,92 36541,91 36.541,91
17000000 000.1116 6,89 46,13 46,13
17000000 009.1116 0,76 4,36 4,36
14.487,13 97.777,56 97.777,56
17010000 000.6102 12.686,08 85.854,50 85.854,50
17010000 000.1115 1.801,05 11.923,06 11.923,06
15001001 STN.1001 31.930,50 85.307,57 85.307,57
15700000 200.1159 1.458,89 5.977,70 5.977,70
15700000 200.1235 3,48 414,22 414,22
4.446.863,22 4.446.863,22 487.500,00 3.959.363,22
487.500,00 487.500,00
487.500,00 487.500,00
487.500,00 487.500,00
15000000 000.1100 487.500,00 487.500,00
4.446.863,22 4.446.863,22 4.446.863,22
4.446.863,22 4.446.863,22 4.446.863,22
4.446.863,22 4.446.863,22 4.446.863,22
15010000 000.0110 4 446.863,22 4.446.863,22 4.446.863,22
320.807.999,95 320.807.999,95 14.830.822,93 196.942.146,33 123.865.853,62
131_405.151,96 131.405.151,96 5.004.883,24 120.800.713,22 10.604.438,74
38.577.339,66 38.577.339,66 4.004.658,11 24.860.42200 13.716.917,66
38.558.177,24 38.558.177,24 3.994.544,73 24.150.043,99 14.408.133,25
35.694.718,74 35.694.718,74 3.994.544,73 24.150.043,99 11.544.674,75
35.694318,74 35.694.718,74 3.994.544,73 24.150.043,99 11544.674,75
15000003 STN.1001 -8.923.67968 -8.923.879,68 -8.923.679,68
15001001 STN.1001 -552.687,58 -4.877.131,57 -4.877.131,57
15000000 000.1103 26.771.039,06 26.771.039,06 2.728.339,38 17.416.305,35 9.354.733,71
15000000 STN.1001 11.154.599,60 11.154.599,60 4.315.962,29 6.838.637,31
15000000 STN.1002 6.692.759,76 6.692.759,76 2.589.577,33 4.103.182,43
15001001 STN.1001 1.136.808,09 2.940.831,62 2.940.831,62
15001002 ST14.1002 682.084,84 1.764.498,97 1.764.498,97
2.863.458,50 2.863.458,50 2.863.458,50
1.343.049,54 1.343.049,54 1.343.049,54
15000000 000.1100 1.007.287,15 1.007.287,15 1.007.287,15
15001001 STN.1001 335.762,39 335.762,39 335.762,39
1.529.408,96 1.520.408,96 1.520.408,96
15000000 000.1100 1.140.306,72 1.140.306,72 1.140.306,72
15001001 STN.1001 380.102,24 380.102,24 380.102,24
19.162,42 19.162,42 10.113,38 19.245,15 82,73
19.162,42 19.162,42 10.113,38 19.245,15 82,73
15030000 000.1100 -4,790,60 -1 -2.528.3 -4 811,21 23,51
15000000 000.1100 23.953,02 23.953,02 12.641,72 24.056,36 103,34
691.132,86 691.132,86
Página 4 de 40
CÓDIGO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
CÓDIGO ARRECADAC:
APLic I CiAL I ERIODO AC jv.tiLADA DESCRICAC '141CR
141 1.7.1.1.98.1
1.7.1.2
1.7.1.2.51
81 1.7.1.2.51.1
1.7.1.2.52
1.7.1.2.52.1
1.7.1.2.52.1.1
82 1.7.1.2.52.1.1.01
83 1.7.1.2.52.1.1.02
84 1.7.1.2.52.1.1.03
1.7.1.2.52.2
85 1.7.1.2.52.2.1
1.7.1.2.52.4
86 1.7.1.2.52.4.1
1.7.1.2.99
87 1.7.1.2.99.1
1.7.1.4
1.7.1.4.50
88 1.7.1.4.50.1
1.7.1.4.52
1.7.1.4.52.1
89 1.7.1.4.52.1.1
90 1.7.1.4.52.1.2
91 1.7.1.4.52.1.3
92 1.7.1.4.52.1.4
93 1.7.1.4.52.1.5
94 1.7.1.4.52.1.6
1.7.1.4.53
1.7.1.4.53.1
95 1.7.1.4.53.1.1
96 1.7.1.4.53.12
97 1.7.1.4.53.1.3
1.7.1.4.99
174 1.7.1.4.99.1
177 1.7.1.4.99.2
1.7.1.5
1.7.1.5.51
1.7.1.5.51.1
142 1.7.1.5.51.1
98 1.7.1.5.51.1
169 1.7.1.5.51.1
1.7.1.7
1.7.1.7.99
1.7.1.7.99.1
99 1.7.1.7.99.1.1
100 1.7.1.7.99.1.2
1.7.2
Taxa de Ocupação, Foro e Laudemio.
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de RecursosNat
Cota-parte da Compensação financeira pela Exploração de Recursos Minerals- CFEM
Cola-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Prir
Cota-parte da Compensação financeira pela Produção de Petróleo
Cota-parte da Compensação financeira pela Produção de Petróleo - Lei n°7.990/89
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei no 7.990/89 -Print
Royaltiesde Petrotin - Lei n°7.990/89
Lei no 12.858/13 - Educação (75%)
Lei n°12.858/13 - Saúde (25%)
Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei n°9.478/97, artigo 49, te II
Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei no 9.478/97, artigo 49,! e - Pt
Cota-Patedo Fundo Especial do Petróleo - PEP
Cola-Parte do Fundo Espedal do Petnáleo - FEP - Principal
Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursc
Cota parte de bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Lei no 13.885/201
Transferfincias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvlmento da Educaçã
Transferências do Salário-Educação
Salário-Educação
Transferincias referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE - Principal
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE
Transferênciasreferences ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ - ES
Transferen' cias referentes aoProgram Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - ElA
Transferências referentessoPrograma Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - QUILOMI
Transfeincias referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - ENSINO
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNA1
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNAT
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNA1
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNA1
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNA1
Outras Transferências tareias do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
Caminho da escola (PAR) - FNDE
Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Nanuter
Transferências de Recursos de Complementar* da União ao Fundeb - VAAF
Transferências de Recursos de Complementar* da União ao Fundeb - VAAF - Principal
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal
Tranderências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal
Outras Transferências de Convénios da União e de Suas Entidades - Principal
Transferência da União -LC176/2020 (PLP 133/2020 Nova Lei Kandir)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
15000000 000.1100 691.132,86 691.132,86
85.529.678,75 85.529.678,75 17,49 86.860.287,39 1.330.608,64
7.716.143,73 7.716.143,73 17,49 3.317.699,10 4.398.444,63
17080000 000.0157 7.716.143,73 7.716.143,73 17,49 3.317.699,10 4.398.444,63
76.198.259,48 76.198259,48 83342.588,29 7.344.328,81
53.103348,17 53.103.348,17 68.175.204,06 15.071.855,89
53.103348,17 53.103.348,17 68.175.204,06 15.071.855,89
17040000 000.6105 33.786.215,76 33.786.215,76 41.203.715,21 7.417.499,45
15730000 200.1233 14.487.849,31 14.487.849,31 20.228.616;64 5.740.767,33
16350000 300.1151 4.829.283,10 4.829.283,10 6.742.872,21 1913.589,11
22.111.211,61 22.111.211,61 14.959.362,01 7.151.849,60
17040000 000.6106 22.111211,61 22.111211,61 14.959.362,01 7.151.849,60
983.699,70 983.699,70 408.022,22 575677,48
17040000 000.6104 983.699,70 983.699,70 108.022,22 575.677,48
1.615.275,54 1.615.275,54 1.615.275,54
17040000 000.6108 1.615.275,54 1.615.275,54 1.615.275,54
6.762.783,04 6.762.783,04 565.293,11 4.522.922,64 2.239.860,40
5.777.813,17 5.777.813,17 498.713,70 3.415.144,45 2.362.668,72
15500000 200.1128 5.777.813,17 5.777.813,17 498.713,70 3.415.144,45 2.362:668,72
926.417,29 926.417,29 65.794,92 482.519,36 443.897,93
926.417,29 926.417,29 65.794,92 482.519,36 443.897,93
15520000 200.1158 15.282,93 15.282,93 2.040,00 11.790,00 3.492,93
15520000 200.1147 164.770,83 164.770,83 16.676,00 95.857,20 68.913,63
15520000 200.1148 218.570,36 218.570,36 27.126,00 156.816,00 61.754,36
15528008 200.1151 26.949,73 26.949,73 3.760,32 19.258,20 7.691,53
15520000 200.1130 9.410,13 9.410,13 1.035,40 5.976,80 3.433,33
15520000 200.1108 491.433,31 491.433,31 15.157,20 192.821,16 298.612,15
58.552,58 58.552,58 784,49 4.004,30 54.548,28
58.552,58 58.552,58 784,49 4.004,30 54.548,28
15530000 200.1129 41.758,52 41.758,52 598,11 3.035,92 38.722,60
15530000 200.1145 4.652,35 4.652,35 186,38 946,03 3.706,32
15530000 200.1144 12.141,71 12.141,71 22,35 12.119,36
621.254,53 621.254,53
15700000 200.1159 585.414,80 585.414,00
15700000 200.1235 35.840,53 35.840,53
162.819,44 162.819,44 410.920,49 4.388.733,93 4.225.914,49
162.819,44 16/819,44 410.920,49 4.388.733,93 4.225.914,49
162.819,44 162.819,44 410.920,49 4.388.733,93 4.225.914,49
15410000 200.0127 123.276,15 1.242.408,17 1.242.408,17
15410000 200.1106 162.819,44 162.819,44 247.373,38 84.553,94
15411070 200.1106 287.644,34 2.898.952,38 2.898.952,38
372.531,07 372.531,07 23.994,04 168.347,26 204.183,81
372.531,07 372.531,07 23.994,04 168.347,26 204.183,81
372.531,07 372.531,07 23.994,04 168.347,26 204.183,81
17000000 0001116 4.780,15 4.780,15 4.780,15
15010000 000.1100 367.750,92 367.750,92 23.994,04 168.347,26 199.403,66
141.551.791,48 141.551.791,48 6.790.379,12 52.768.528,82 88.783.262,66
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 5 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
CÓDIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO
APL1C. INICIAL ATUALIZADA PER IODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MA1CR FICHA CODIGO
1.7.2.1
1.7.2.1.50
1.7.2. 1.50.1
103 1.7.2.1.50.1
160 1.7.2.1.50.1
101 1.7.2.1.50.1
102 1.7.2.1.50.1
104 1.7.2.1.50.1
161 1.7.2.1.50.1
162 1.7.2.1.50.1
1.7.2.1.51
1.7.2.1.51.1
107 1.7.2.1.51.1
163 1.7.2.1.51.1
105 1.7.2.1.51.1
106 1.7.2.1.51.1
108 17.2.1.51.1
164 1.7.2.1.51.1
165 1.7.2.1.51.1
1.7.2.1.52
1.7.2.1.52.1
Ill 1.7.11.52.1
166 1.7.2.1.52.1
109 1.7.2.1.52.1
110 1.7.2.1.52.1
112 1.7.2.1.52.1
167 1.7.2.1.52.1
168 1.72.1.52.1
1.7.2.1.53
113 1.7.2.1.53.1
1.7.2.2
1.7.2.2.52
114 1.7.2.2.52.1
1.7.2.9
1.7.2.9.51
115 1.7.2.9.51
1.7.2.9.99
1.7.2.9.99.1
116 1.7.2.9.99.1
173 1.7.2.9.99.1
1.7.5
1.7.5.1
1.7.5.1.50
1.7.5.1.50.1
117 1.7.5.1.50.1
118 1.7.5.1.50.1
171 1.7.5.1.50.1
DESCRI;ÃO
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal
Cota-Parte do ICMS
Cota-Patedo ICMS - Principal
Cota-Patedo ICMS - Principal
Cota-Parte do 8M5 - Principal
Cota-Parte do ICMS - Principal
Cota-Patedo ICMS - Principal
Cota-Patedo ICMS - Principal
Cota-Patedo ICMS - Principal
Cota-PatedoEMS- Principal
Cota-Patedo IPVA
Cota-Patedo IPVA - Principal
Cota-Patedo IPVA - Principal
Cota-Patedo IPVA - Principal
Cota-Patedo IPVA - Principal
Cota-Patedo IPVA - Principal
Cota-Patedo IPVA - Principal
Cota-Patedo IPVA - Principal
Cota-Patedo IPVA - Principal
Cola-Parte do IPI - Municípios
Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal
Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal
Cota-Patedo IPI - Municípios - Principal
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
Cola-Parte do IPI - Municípios - Principal
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
Cora-Parte do IPI - Municípios - Principal
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - principal
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Nat
Cota-parteRoyalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo
Cota-parteRoyalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social
Transferêndas de Estados destinadas à Assistência Social
Outras Transferências dos Btados e OF
Multas de Transito
Multas de Transito
Multas de Transito
Transferências de Outras Instituições Públicas
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edr
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bast
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Basi
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bási
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bási
Tranblencias de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Basi
122.060.226,60
111.511.229,71
111.511.229,71
122.060.226,60
111.511.229,71
111511.229,71
6.094.582,97
5.767.279,01
5.767.279,01
9.5 15000000 STN.1001 -27.877.807,42 -27.877.807,42
9.5 15001001 STN.1001 -1.441.819,75
15000000 000.1100 83.633.422,24 83.633.422,24 4.325.459,26
15000000 STN.1001 34.847.259,30 34.847.259,30
15000000 STN.1002 20.908.355,59 20.908.355,59
15001001 STN.1001 1.802.274,69
15001002 STN.1002 1.081.364,81
7.679.523,85 7.679.523,85 165.531,55
7.679.523,85 7.679.523,85 165.531,55
9.5 150000110 STN.1001 -1.919.880,96 -1.919.880,96
9.5 15001001 STN.1001 -41.382,89
15000000 000.1100 5.759.642,88 5.759.642,88 124.148,66
15000000 STN.1001 2.399.851,26 2.399.851,26
15000000 STN.1002 1.439.910,67 1.439.910,67
15001001 STN.1001 51.728,61
15001002 STN.1002 31.037,17
2.806.742,41 2.806.742,41 161.764,10
2.806.742,41 2.806.742,41 161.764,10
9.5 15000000 STN.1001 -701,685,61 -701.685,61
9.5 15001001 STN.1001 -40.441,03
15000000 000.1100 2.105.056,82 2.105.056,82 121.323,07
15000000 STN.1001 877.107,01 877.107,01
15000000 STN.1002 526.264,19 526.264,19
15001001 STN.1001 50.551,29
15001002 STN.1002 30.330,77
62.730,63 62.730,63 8,31
17500000 000.1126 62.730,63 62.730,63 8,31
18.332.167,89 18.332.167,89 609.232,86
18.332.167,89 18.332.167,89 609.232,86
17050000 000.6107 18.332.167,89 18.332.167,89 609.232,86
1.159.396,99 1.159.396,99 86.563,29
235.874,44 235.874,44
16610000 400.1113 235.874,44 235.874,44
923.522,55 923.522,55 86.563,29
923.522,55 923.522,55 86.563,29
17520000 000.1107 923.522,55 923.522,55
17520000 400.0001 86.563,29
47.851.056,51 47.851.056,51 3.035.560,57
47.851.056,51 47.851.056,51 3.035.560,57
47.851.056,51 47.851.056,51 3.035.560,57
47.851.056,51 47.851.056,51 3.035.560,57
15400000 200.0127 14.355.316,89 14.355.316,89 781.055,81
15400000 200.1106 33 495.739,62 33.495.739,62
15401070 200.1106 2.254.504,76
45.638.848,89 76.421.377,71
40.126.611,79 71.384.617,92
40.126.611,79 71.384.617,92
-2 877.807,42
-10.031.652,98 -10.031.652,98
30.094.958,86 53.538.463,38
34.847.259,30
20.908.355,59
12.539.566,20 12.539566,20
7.523.739,71 7523.739,71
4.481.683,44 3.197.840,41
4.481.683,44 3.197.840,41
-1 919.880,96
-1.120.420,90 -1.120.420,90
3.361.262,62 2.398.380,26
2.399.851,26
1.439.910,67
1.400.526,10 1.400.526,10
840.315,62 840.315,62
1.030.213,72 1.776.528,69
1.030.213,72 1.776.528,69
-701.685,61
-257.553,43 -257.553,43
772.660,29 1.332.396,53
877.107,01
526.264,19
321.941,79 321.941,79
193.165,07 193.165,07
339,94 62.390,69
339,94 62.390,69
6.498.634,73 11.833.533,16
6.498.634,73 11.833.533,16
6.498.634,73 11.833.533,16
631.045,20 528.351,79
235.874,44
235.874,44
631.045,20 292.477,35
631.045,20 292.477,35
923.522,55
631.045,20 631.045,20
23.372.904,29 24.478.152,22
23.372.904,29 24.478.152,22
23.372.904,29 24.478.152,22
23.372.904,29 24.478.152,22
6.243.460,32 8.111.856,57
33.495.739,62
17.129.443,97 17.129.443,97
TIPO
DED
FR
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 6 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
TOTAL DAS RECEMS ORCAMENTÁR1AS 470.469.792,03 470.469.792,03 25.984.029,32 290.432.770,87
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 7 de 40
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
FiCHA CODIGO DESCRIÇÃO TIPO
DEO FR CODIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO
PERiODO ACUMULADA
APURAÇÃO
APLIC. INICIAL ATUALIZADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
1.9 Outras Receitas Correntes 2.966.209,78 2.966.209,78 58.849,18 166.336,85 2.799.872,93
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 2.958.314,14 2.958.314,14 58.482,78 162.103,67 2.796.210,47
1.9.2.1 Indenizações 78.180,33 78.180,33 78.180,33
1.9.2.1.01 Indenizações por Danos Causados ao Patrimenio Público 78.180,33 78.180,33 78.180,33
119 1.9.2.1.01.1 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público 15010000 000.6109 78.180,33 78.180,33 78.180,33
1.9.2.2 Restituições 2.880.133,81 2.880.133,81 58.482,78 162.103,67 2.718.030,14
1.9.2.2.99 Outras Restitui95es 2.880.133,81 2.880.133,81 58.482,78 162.103,67 2.718.030,14
120 1.9.2.2.99.1 Outras Restituições - Prindpal 15000000 000.1100 2.880.133,81 2.880.133,81 58.482,78 162.103,67 2.718.030,14
1.9.9 Demais Receitas Correntes 7.895,64 7.895,64 366,40 4.233,18 3.662,46
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes 7.895,64 7.895,64 366,40 4.233,18 3.662,46
1.9.9.9.12 Encargos Legais pela Inscrição em Divida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbencia 6.159,40 6.159,49 113,62 2.702,20 3.457,20
1.9.9.9.12.2 onus *de Socumbéncia 6.159,40 6.159,40 113,62 2.702,29 3.457,20
121 1.9.9.9.12.2.1 Honorarios Advocaticios 15010000 000.6109 6.159,40 6.159,40 113,62 2.702,20 3.457,20
1.9.9.9.99 Outras Receitas 1.736,24 1.736,24 252,78 1.530,98 205,26
1.9.9.9.99.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RF8 - Primárias 1.736,24 1.736,24 252,78 1.530,98 205,26
122 1.9.9.9.99.2.1 Outras Receitas Primárias - Multas e luros de Mora 15000000 000.1100 1.736,24 1.736,24 40,10 1.696,14
126 1.9.9.9.99.2.2 Outras Receitas Primárias 15000000 000.1100 252,78 1.490,88 1.490,88
Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023
o r-) Exercido de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
arco i tomo liven
Secretár Municipal e Planejamento
02- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Consignações
2.866.068,70
2.863.480,52
44.952.837,53
19.178.847,56
52768 5.2.11.02.0003 - I.N.S.S. 150 000.0110 503.562,79 3.382.306,18
57662 5.2.11.03.0001 - PREVIDE 150 000.0110 1.117,06 7.819,42
61062 5.2.11.03.0002 - PREVI 150 000.0110 936.748,31 6.236.493,35
61096 5.2.11.03.0004 - RJNDO PREVIDENCIA - PIRA 150 000.0110 219,23 1.534,61
61102 5.2.11.03.0005 - Previ Fundeb 70% 154 200.1106 106,08 1.104,21
61099 5.2.11.04.0005 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF 170 000.1110 25.339,54
61111 5.2.11.04.0008 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF 170 000.1110 27.688,31
52770 5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTICIAS 150 000.0110 63.550,39 431.325,87
52786 5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CF_MERU 150 000.0110 3.583,06 19.263,69
52772 5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADF9r0 150 000.0110 2.079,71 31.431,91
52785 5.2.11.13.0001 - ASFB - AggOr DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 150 000.0110 10300,00 87.510,00
52773 5.2.11.13.0002 - StSPMUM 150 000.0110 15.114,93 92.600,85
52774 5.2.11.13.0003 - ASPEMAR3 150 000.0110 2.912,48
52782 5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO 150 000.0110 449.000,59 2.906.114,74
52781 5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A 150 000.0110 450,48
52775 5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA 150 000.0110 161.584,89 1.149.381,13
61112 5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMO ITAU 150 000.0110 2.665,51 16.892,82
52771 5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE 150 000.0110 73.656,96 442.726,52
58005 5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 150 000.0110 19.850,53 133.346,76
52776 5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED 150 000.0110 619.136,09 4.174.138,09
61058 5.2.11.99.0020 - 1PREVI 150 000.0110 35,87
61095 5.2.11.99.0045 - FLINPREV 150 000.1100 1.204,39 8.430,73
Intradose Saídas Compensatórias, Exceto ARO 38,18 25.756.139,97
48585 5.2.31.02.0001 - DEPÓSITOS 31.101f1AIS 150 000.0110 -1,00 25.755.876,78
53045 5.2.41.01.0001 - CONTRATO 013/2017 150 000.0110 39,18 263,19
Ativo Realizável 2.550,00 17.850,00
611385 5.1.01.02.0002 - Depositos Judiciais 150 000.0110 2.550,00 17.850,00
Afan „ da Costa
prefeito
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 2.866.068,70 44.952.837,53
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 8 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAÇÃO PRE
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
FICHA DESCRIÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERIOD() ACUMULADO LIQUIDADO NAO
02- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 347.053.568,12 33.908,347,36 1.644.978,88 9.071.133,85 319.150.260,71 31.876.039,81 211.425.939,15 32.176.751,88 207.864.928,50 3.561.010,65 107.724.321,56
02.01 - GABINETE DO PREFEITO 1.389.807,86 627.303,53 372.773,87 921.650,70 75.811,55 278.984,56 76.289,88 268.071,04 10.913,52 642.666,14
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO 1.389.807,86 627.303,88 372.773,87 921.650,70 75.811,55 278.984,56 76.289,88 268.071,04 10.913,52 642.666,14
04.122.0019.2003 - Manutenção da UnkladeOrsamentéria 4.000,00 30.683,65 6.500,00 34.683,6.5 6.500,00 18.400,00 6.500,00 18.400,00 16.283,65
15003COD - RECURSOS NÃO VINCULADOSDE IMPOSTOS - REcuRsos Do EXERCÍCIO CORRENTE 4.000,00 18.400,00 6.503,00 2/400,00 6.500,00 18.400,00 6.500,00 18 400,00 4.000,00
80.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 4.000,00 18.400,00 6.500,00 22.400,00 6.500,00 18.400,00 6.500,00 18.400,00 4.000,00
1 33.90.14.00 - Diárias - Civil 1.000,00 -1.000,C0
2 3.3.9030(0 - Material de COMM lump 17.500,00 6.500,00 18.500,00 6.500,00 14.500,00 6.500,00 14 500,00 4.003,00
3 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesascon Lcasysa520 1.001,00 -1.000,00
4 3.3.90.39.00 - Outras Serviços de Tercdros • Pessoa Jurídica 1.001,00 2.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00
17090000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 12.283,65 12.283,65 12.283,65
030.6107 •RoyaltiesEstado 12.283,65 12.283,65 12.283,65
620 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Perrnanente 12.283,65 12.283,65 12.283,65
04.122.0019.2004 - Serviço de ApoloAdministrativo 389.807,86 577.620,23 366.273,87 831.967,05 67.196,20 242.792,46 67.674,53 231.878,94 10.913,52 589.174,59
15000000 - RECURSOS NÃO viNcuLAcos CE IMPOSTOS - RECURSOS DO DOERCICIO CORRENTE 151.000,00 -54380,18 2.28.3,63 2368,98 88,35 88,35 2.280,63
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 151.000,00 -54380.18 2.280,63 2368,98 88,35 88,35 2.280,63
6 3.3.90.31.00 - PremiaçÕes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras 1.0(0,00 -1.000,00
7 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 150.000,00 -51380,18 2.280,63 2368,98 88,35 88,35 2.280,63
1501(0(0- OUTROS RECEOSOStax) VitiCUlADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO coRREwrE 1.000,00
mum - GERAL 1.000,00
8 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
17010000 - OUTRAS TRAMFERÊNZTAS IX CONVÊN1OS OU REPAMPS DOS ESTADOS - RECURS05 363.993,24 363.993,24 363.993,24 363.993,24
030.6102 -AMR) (Estado de Emergáncia) 363.993,24 363.993,24 363.993,24 363.993,24
635 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 363.993,24 363.993,24 363.993,24 363.993,24
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNITAORFEBLENTES A COMPENSAÇÕESFINANCEIRAS PELA EXPL 151594,22 148.167,17 299.551,19 58.748,40 176.191,83 60.289,47 174.979,45 1.212,38 123.359,36
000.6105 -Royaltiesde Petralei - Lei 07.990/89 51.800,00 51.800,00 12.950,00 12.950,00 38.850,00
604 3.3.90.39.50- Outros Serviços de Terceiros - Pa Jurídica 51.800,00 51.800,00 12.950,00 12.950,00 38.850,00
634 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
80.61(0- Royaltiesde Petrdeo - Lei n°9.478/97, artigo 49, 1 e 11 151594,22 96.367,17 247.751,19 58.748,40 163.241,83 60.289,47 162.029,45 1 232,38 84.509,36
5 33.9330.00 - Material de Consumo 1.000,00 -1.000,00
9 33.90.39.50- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 150.030,00 46.325,00 196.114,80 58.748,40 111.605,44 59.482.31 110.393,06 1212,38 84.509,36
11 33.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 594,22 51.042,17 51.636,39 51.636,39 807,16 51.636,39
17050300 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 46.213,64 119.840,00 166.053,64 8.447,80 66.512,28 7385,06 56.811,14 9.701,14 99.541,36
000.6107 -RoyaltiesEstado 46.213,64 119.840,00 166.053,64 8.447,80 66.512,28 7.385,06 56.811,14 9.701,14 99.541,36
10 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 46.213,64 119.840,00 166.053,64 8.447,80 66.512.28 7.385,06 56.811,14 9.701,14 99.541,36
04.122.0019.2005 - Contribuição Anusl a ifiro5o de Assessoria Técnica 1.000,00 -1.000,00
17090000- 1RANSFERÊS3A5 DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 1.000,00 -1.600,50
000.6106-Royaltiesde Petróleo- Lei 9.478/97, artigo 49, I e 1.000,00 -1 WO.0)
12 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 -1.005 Xi
04.122.0019.2007 - EncargoscamLocação de Imóveis 35.000,00 20.000,00 55.000,00 2.115,35 17.792,10 2.115,35 17.792,10 37.207,90
17040100- TRANSFERÊNCIAS DA UNA() REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 35.000,00 20.000,00 55.000,00 2.115,35 17.792,10 2.115,35 17.792,10 37.207,90
500.1110-ROYALTIES 30.000,00 25.000,00 55.000,00 2.115,35 17.792,10 2.115,35 17.792,10 37.207,90
13 3.3.90.36.10 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 30.000,00 25.000,00 55.000,00 2.115,35 17.792,10 2.115,35 17.792,10 37.207,90
000.6106-Royaltiesde Petróleo-LeiA 9.478/97, artigo 49,tell 5.000,00
14 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 5.000,00
99.999.0019.9001 - Riserva de Contingencia 1.000.000,00
150(0000- RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000.000,00
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 9 de 40
FIXAÇÃO PRE EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
DESCRIÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERIOD() ACUMULADO PERIODO ACUMULADO PERIOD° ACUMULADO UQU1DADC NÃOLIQUID.
023.1150- RECURSOS DO TESOURO- RT 1.000.000,00
15 9.9.99.99.00 - Rcserva de Contingência 1.000.000,00
02.02 - GABINETE DO VICE-PREFEITO 4.000,00 9.000,00 4.000,00 8.000,00 4.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
02.0101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO 4.000,00 9.000,00 4.000,00 8.000,00 4.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
04.122.0019.2003 - Manutençao da Unidade Orçamentária 4.000,00 9.000,00 4.000,00 8.000,00 4.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
15003300 - RECURSOSWOVINCULADOSOEIMPOSTOS - REOJRSOS Do ocokciaoCORRENTE 3.000,00 10.000,00 4.000,00 8.000,00 4.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
006.1106- RECURSOS DO TESOURO - RT 3.000,00 10.100,00 4.000,00 8.000,00 4.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
16 33.00.14.00- Diárias - Civil 1.003,00
17 3.3.90.30.00- Material de Consumo 1.000,00 3.000,00 - , 7:0.0,
19 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa Jurídica 1.000,00 7.00800 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
17040000- TRANSFERENGAS DA UNIÃO REFERENTES A CCMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA ECK 1.000,00 -1.030,00
.6106-Royaltiesde Petroleo - Lei na 9.478/97, artigo 49, I e 1.000,00 -1.000,00
18 33.9036.00- Outros Serviços de Tercáros - Pessoa Fica 1.000,00 -1.000,00
02.03- SECRETARIA MUN. DE GOVERNO,DES. ECONÔMICO, REL INSTITUCIONAIS E EV 328.397,56 430.032,10 . 115.984,00 17.900,00 47.310,00 17.900,00 47.310,00 68.67400
02.03.01 - SECRETARIA NUN. DE GOVERNO, DES. ECONÔMICO, REL INSTITUCIONAIS 328.397,56 -130.032,10 115.984,00 17.900,00 47.310,00 17.900,00 47.310,00 66.674,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 14.660,64 -5.666,64 4.000,00 4.000,00 4.000,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 9.010,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
0061150- RECURSOS DO TESOURO- RT 9.000,00 4.00.0,00 4.000,00 4.000,00
20 3.3.90.30.001- Material de Consumo 8.000,00 4.000,00 4.00800 4.000,00
22 33.90.39.00 - Outros Serviços deToreros- Pessoa Jurídica 1.000,00
17043000 - TRANSFERÊNC1AS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PIRA EXPL 5.666,64 -5.666,64
1230.6106-Royaltiesde Petriaeo - Lei n49.478/97, artigo 49, I e 5.666,64 -5.666,64
21 31.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fieira 1.000,00 -1.000,00
23 3.3.00.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4.666,64 -4.666,64
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 165.000,00 -53.000,00 111.984,00 17.900,00 43.310,00 17.900,00 43.310,00 68.674,00
17040150- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PElA EXPt 70.000,00 42.000,00 111.984,00 17.900,00 43.310,00 17.900,00 43.310,00 68.674,00
11)0.6106-Royaltiesde Petriaeo - Lei n4 9.478/97, artigo 49. I e 11 70.000,00 42.000,00 111.984,00 17.900,00 43.310,00 17.900,00 43.310,00 68.674,00
24 3.3.90.36.013 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 70.000,00 42.000,00 111.984,00 17.900,00 43.310,00 17.900,00 43.310,00 68.674,00
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOSREFERENT'SA COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 95.030,00 -95.000,00
(80.6107 -RoyaltiesEstado 95.000,00 -95000,00
25 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 70.000,00 -70.000,00
26 3.3.90.92.00 Despesas de ExerciciosAnteriores 25.000,00 73.000.03
23.691.0010.2006 - Fomento ao Desenvolvimento Econômico 18.276,46 -7.638,23
150000013 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.638,23
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 10.638,23
27 3.3.90.30.00- Material de Consumo 1.000,00
28 3.3.903636- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00
29 3.3.90.3900- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 1.000,00
30 4.4.90.5200 - Equipamentos e Material Permanente 7.638,23
171)40(89- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 7.638,23 -7.638,23
001.6105 -Royaltiesde Petróleo - Lei n° 7.990/89 7.638,23 -7.638.23
31 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 7.638,23 -7638,23
23.691.0010.2080 - Sala do Empreendedor 130.454,46 -63.727,23
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 66 727,23
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 66.727,23
32 3.3.90.14.00 -Diaries- CMI 1.000,00
33 3.190.30.00 - Material de Consumo 1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2023
Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 10 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
FICHA DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO
Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
EMPENHADO LIQUIDADO
Exercido de 2023
PRÉ
EMPENHADO
A 7-AGAR
pE t4,14/
‘z-\'0 DE1 Gs
4S* -4-PI-P ,•7
' 7
PERÍODO ACUMULADO PER 0D0 ACUMULADO PERiODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
-63.727.23
-63.727,23
-63.727 2!
2.711.921,61
2.711.921,61
-4.03000
4.000,00
26.490,48
29.490,48
29.490,48
56272,56
-26.782,08
1.548.00258
2.767.518,17
2.767.518,17
245.955,17
3-000,00
2.280.167,43
-200.00003
-83.000,00
225.000,00
296.395,57
-1.219.515,59
-319.748,39
-319.748,39
-899.767,M
-899.767,20
1.757.020,37
-272.209.55
-272.209,55
-201.624,59
-75.504,96
1.213.561,51
900.000,00
112..578,12 128.832.231,68 11.901.585,29
112.578,12 128.832.231,68 11.901.585,29
42,28 4.132,10 42,28
42,28 4.132,10 42,28
42,28 4.132,10 42,28
42,28 4.132,10 42,28
306.259,05 26.922,27
50.000,00 8.900,00
50.000,00 8.900,00
50.000,00 8.900,00
256259,05 18.022,27
256.259,05 18.022,27
256.259,05 18.022,27
12.535,84 104.902.572,52 10.034.204,63
12.535,84 104.902.572,52 10.034.204,63
12.535,84 104.902.572,52 10.034.204,63
12.535,84 87.877.833,45 7.696.726,74
10.881.320,00 1.996.946,51
2.280.167,43 35.609,97
636.510,66 35.965,63
2.711.180,00 268.955,78
219.576,42
295.984,56
100.000,00 3.249.078,79 244.848,25
100.000,00 2.107.486,20 148.429,56
100.000,00 900.000,00
1.000,00
63.727,23
63.727,23
63.727,23
63.727,23
131.138.938,01
131.138.938,01
10.000, 00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.974,78
10.974,78
10.974,78
2.443,30
8.000,00
531,48
276,782,08
50.000,00
50.000,00
50.000,00
226.782,00
226.782,08
200.000,00
26.782,08
103.793.409,80
102.573.899,21
102.573.894,21
87.631.878,28
10.881.328,90
1.257.004,98
2.803.682,05
1.219.515,59
319.748,39
319.748,39
899.767,20
899/67,20
1.951.159,95
728.617,63
728.617,63
400.000,00
328.617,63
893 924,69
34 33.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
35 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRASPEAEXPI.
000.6106-Royaltiesde Petróleo lei n° 9.478/97, artigo 49, I e 11
36 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.04- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇA0
04.122.0019.1001 - Aquisição de Imiiveis
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RI
37 4.5.906100- Aquisição de Imóveis
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
150E0000 - RECURSOS NAro VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIOcomarrE
00.1100- RECURSOS DO TESOURO- RI
38 33.90.14.00 - Minas - Civil
39 3.3.9030.03 - Material de Consumo
40 3,3.9039,00' Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juriclica
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis
17090000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei n°9.4713/97, artigo 49, I e
41 33.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
17093300 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I
000.6107 -RoyaltiesEstado
42 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Teraaros - Pessoa Fisica
43 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores
04.122.0019.2015 - Encargos com Pagto. de P•ssoat daArea administrative
15012500- RECURSOS NA') VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - UT
94 3.140.11.00 - Vencimentos e VantagensFires- Pessoal Civil
45 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
575 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
47 3.1.00.94.00- Indenizações e Restibições Trabalhistas
48 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
610 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa luridica
611 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores
17040000- TRANSFERÊNMAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PHAEXPL
003.6104 - Fundo Especial de Petróleo- FEP
96 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
000.6108-BonusCessão°acrossPré-Sal
49 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
04.122.0019.2016 -Servicede Apoio Adm. (Protocolo, Arquivo, Almoxarifado)
15(25000- RECURSOS Nik0 VINCULADOS CE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERdC30 CORRENTE
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - UT
50 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
52 3339.39.08- Outros SonyA de Terceiros - Pessoa Jundica
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEIA EXPL
000 6105 •Royaltiesde Petróleo - Lei no 7990/89
78.790.757,64 11.134.283,38 77.237.600,75 1.553.156,89 50.041.474,04
78.790.757,64 11.134.283,38 77.237.600,75 1.553.156,89 50.041.474,04
4.13210 42,28 4.13210
4.132,10 42,28 9.132,10
4.132,10 42,28 4.132,10
4.132,10 42,28 4.132,10
147.200,71 26.922,27 147.200,71 159.058,34
44.500,00 8.900,00 44.500,00 5.500,00
44.500,00 8.900,00 44.500,00 5-500,00
44.500,00 8.900,00 44.500,00 5.500,00
102.700,71 18.022,27 102.700,71 153.558,34
102.700,71 18.022,27 102.700,71 153.558,34
102.700,71 18.022,27 102.700,71 153.558,34
64.313.370,88 9.031.313,41 62.949.091,54 1.364.279,34 40.589.201,64
64.313.370,88 9.031.313,41 62.949.091,54 1364279,34 40.589.201,64
04313.370,88 9.031.313,41 62.949.091,54 1364.279,34 40.589.201,64
52.032.412,68 7.696.726,74 51.957.296,25 75.116,43 35.845.420,77
7.135.301,57 1.002.069,73 6.140.419,79 994.881,78 3.746.018,43
2.226.511,57 35.609,97 2.226.511,57 53.655,86
626.019,82 29.255,18 598.121,32 27.898,50 10.490,84
1.777.564,26 267.656,79 1.511.181,63 266.382,63 933.615,74
219.576,42 219.576,42
295.934,56 295.984,56
2.518.556,78 480.437,56 2.329.679,23 188.877,55 730.521,95
L767.149,16 390.785,30 1.674.690,30 92.458,86 340.337,04
800.000,00 200.000,00 800.000,00 1002100.00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Balancete Analítico
Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
Exercido de 2023
FIXAÇÃO
PICHA DESCRIÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES
PRÉ EMPENHADO
EMPENHADO PERiODO
PAGO
ACUMULADO pERIODO ACUMULADO PERIOD° ACUMULADO i J tD
592 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercetos - Pessoa Jurídica 900.000,00 100.000,00 900E00,00 800.000,00 200.000,130 800.000,00 100.030,00
000.6106 -Royaltiesde Petrófeo - Lei no 9.4713/97, artigo 49, I e 893.924,69 313561,51 1.207.486,20 148.429,56 967.149,16 190.785,30 874.690,30 92.458,86 240.337,04
51 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 400.000,00 311322,11 711.322,11 148.429,56 551.308,93 190.785,30 458.850,07 92.458,86 160.013,18
53 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 328.617,63 328.617,63 248/93,77 248.293,77 80.323,86
55 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos tuiteriores 164307,06 -82.254,98 82.052,08 82.052,08 82.052,08
56 4.4.90.52.00 - Equipamertos e Material Permanente 1.060,00 84.494,38 85.494,38 85.494,38 85.494,38
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAQ5ES FINANCEIRAS PELA 1 328.617,63 481.668,41 810.286,09 640.609,90 80.323,86 640.609,90 169.676,14
000.6107 -RoyaltiesEstado 328.617,63 481.668,41 810.286,04 640.609,90 80.323,86 640.609,90 169.676,19
59 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 376.617,63 481.668,41 810286,04 640.609,90 80.323,86 640.609,90 169.676,14
17080000 - TRANSFEREN. cm DA uNiAo REfEREME A CONIPENSAÇÃO FINANCEIRA DE REcuitscs 334.000,00 331.306,49 96.418,69 110.797,72 9328,40 14.379,03 96.418,69 220.508,77
oo0.0157 -Royalties- Minério 334.000,00 331.306,49 96.418,69 110.797,72 9328,40 14.379,03 96.418,69 220.508,77
595 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 334.000,00 331.306,49 96.418,69 110.797,72 9.328,40 14.379,03 96.418,69 220.508,77
04.128.0019.2017 - Recidagem e Treinamento de Pessoal 20.000,00
15000000 • RECURSOSWOVINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 20.000,00
000.1100 - RECURSOS DO Worm IRO - RT 20.000,00
57 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000,00
58 3.190.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
11.331.0019.2018 - Distrinsição de Vale Transporte 148.862,92 300.000,00 448.862,92 150.358,92 150.358,92 298.509,00
15060000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 148.862,92 300.000,00 448.862.92 150.358,92 150358,92 298.504,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 148.86E92 360.000,00 448.862.92 150358,92 150.358,92 298.504,00
59 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurichca 148.862,92 303.000,00 448.862.92 150.358,92 150358,92 298.504,00
11.331.0019.2029 - Transferiinda de Recursos para o PASEP 4.769.157,54 -308.009,78 4.305.001,55 255.907,50 2.797.788,36 255.907,50 2.797.788,36 1.507.213,19
1509050)- REOJRSOS FAO VINCULACOS 3.800278,02 300.000,00 3.345.001,55 255.907,33 2.064.905,46 255.907,33 2 064.905,46 1280.096,09 OEIMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 3.800.278,02 -300.000,00 3.345.001,55 255.907,33 2.064.905,46 255.907,33 2.064.905,46 1.280.096,09
60 3.330.47.00- ObrigaçõesTributariese Contributivas 3.149.730,94 3.100.000,00 255.907,33 1.819.903,91 255.907,33 1.819.903,91 1.280.096,09
63 3.190.9200 - Despesas de Exercícios Anteriores 650.547,68 -300.000,00 245.001,55 245.001,55 245.001,55
17040000 - TRANSFERÊNCLAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 708.009,78 -8.009,78 703.000,00 699.705,95 699.705,95 294,05
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei no 9.478/97, artigo 49, I e 708.009,78 -8.009,78 703.000,00 699.705,95 699.705,95 294,05
61 33.90.47.00 - ObrigaçõesTributariese Contributivas 707.009,78 -7.009,78 700.000,00 699.705,95 699.705,95 294,05
64 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00 -1.900,00
170901300 - TRANSEERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 260.869,74 260.000,00 0,17 33.176,95 0,17 33.176,95 2261323,05
000.0157 -Royalties-Miner* 260.869,74 260.030,00 0,17 33.176,95 0,17 33.176,95 226.823,05
62 3.3.90.47.00 - Obrigações TributSrias e Contributivas 260.869,74 260.030,00 0,17 33.176,95 0,17 33.176,95 226.823,05
28.843.0019.2028 - Gerenciamento da Divida Ativa 20.158.590,54 -614.582,09 15.616.324,81 1.339.660,36 8.859.349,89 1.339.660,36 8.859.349,89 6.756.974,92
Isalkoo - RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERC.ICIO CORRENTE 20.158.590,94 614.582,04 15.616.324,81 1339.660,36 8.859.349,89 1.339.660,36 8859349,89 6.756.974,92
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 20.158.590,94 -614.582,04 15.616.324,81 1.339.660,36 8.859.349,89 1339.660,36 8.859.349,89 6.756.974,92
65 4.6.90.71.00- Principal da Divide Cculratual Resgatado 19.700.271,30 -293.000,00 15.616.324,81 1339.660,36 8.859.349,89 1.339.660,36 8.859349,89 6.756.974,92
66 4.6.90.92.00 - Despesas de Exercícios Ariteriores 458.319,64 -321.582,04
623 4.6.91.71.90- Principal da Divide Ccotratual Resgatado
02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS 96.000,00 163.414,00 226.953,12 2.968,51 65.986,06 63.017,55 2.968,51 160.967,06
02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS 96.000,00 163.414,00 226.953,12 2.968,51 65.986,08 63.017,55 2.968,51 160.967,06
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria 54.000,00 169.414,00 191.331,00 48.175,00 48.175,00 143.1.56,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 32.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 32.000,00
67 3.3.90.30.00- Material de Consumo 10.900,00
68 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 22.000,00
17049000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSA05ES FINANCEIRAS PELA EXPI. 22.000,00 169 414,00 191331,00 98 175,00 48 175,00 143.156.00
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 12 de 40
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023
Exercido de 2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES
PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO PAGO A PAGAR
PERIOD() ACUMULADO PERIOD() ACUMULADO I PCRIODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
030.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei n° 9478/97, artigo 49, I eIt 22.000,00 169.414,00 191.331,00 48.175,00 48.175,00 143.156,00
587 3.3.9030.00 - Material de Consumo 1.239,00 1.239,00 1.239,00
69 33.90.39.00 - Outros Sei-aços de Tercems - Pessoa Jurídica 22.000,00 26.175,00 48.175,00 48.175,00 48.175,00
588 4.4.90.5200- Equipamentos e Material Permanente 142.000,00 141.917,00 141.917,00
04.122.0019.2007 - Encargos com Loisivio de Imóveis 42.000,00 -6.000,00 35.622,12 2.968,51 17.811,06 14.842,55 2.968,51 17.811,06
17040000- TRANSFERÉNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 42.880,00 -6.000,00 35.622,12 2.968,51 17.811,06 14.842,55 2.968,51 17.811,06
000.6106 -Royaltiesde Petróleo- Lei no 9.478/97, artigo 49, te 11 42.000,00 -6.000,1X) 35.622,12 2.968,51 17.811,06 14.842,55 2.968,51 17.811,06
70 33.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 36.000,00 35.622,12 2.968,51 17.811,06 14.842,55 2.968,51 17.811,06
71 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos deteriores 6.000,00 -6.000,00
02.06- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 443A16,46 2.000,00 354.799,35 42.863,80 214.824,04 36.134,27 206.774,51 8.049,53 139.975,31
02.06.01 - PROCURADORIA GERAL DO MU NICIPIO 443.41446 2.000,00 354.799,35 42.863,80 214.824,04 36.134,27 206.774,51 8.049,53 139.975,31
04.062.0019.2054- Defesa da Ordem luridica (Sentenças Judiciais) 400.000,00 340.000,00 42-863,80 200.024,69 36.134,27 191.975,16 8.049,53 1.39.975,31
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS RECURSOS DO EXERCiCIO CORRENTE 400.000,00 340.000,00 42.863,80 200.024,69 36.134,27 191.975,16 8.049,53 139.975,31
(58.1100- RECURSOS DO TESOIRO. RT 400.000,00 340.1300,00 42.863,80 200024,69 36.134,27 191.975,16 8.049,53 139.975,31
72 3.1.90.91.00- Sentenças Judiciais 200.000,00 -40.000,00 100.000,00 34.814,27 36.180,98 34.814,27 36.180,98 63.819,02
73 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais 200.000,00 40.000,00 240.000,00 8.049,53 163.843,71 1.320,00 155.794,18 8.049,53 76.156,29
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria 43.416,46 2.000,00 14.799,35 14.799,35 14.799,35
15000000 - REOJR.SOS nik) VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 92.416,46 2.000,00 14.799,35 14.799,35 14.799,35
.1188 - RECURSOS DO TESOURO - RT 42.416,46 2.000,00 14.799,35 14.799,35 14.799,35
74 3.3.90.14.88- Diárias-ChM 1.000,00 220,40 220,40 220,40
75 3.3.90.30.00 - Material de COMM) 1.000,00
76 3.3.90.39.00 - OutrosServicesde Terceiros- Pessoa Jurídica 5.236,46 2.763,54 8.000,00 8.000,00 8.000,00
605 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 8.000,00 6.578,95 6.578,95 6.578,95
78 4.4.90.52.88- Equipamentos e Material Permanente 35.180,00 -8.763,54
15010000 - oLrrRos RECURSOS NÃO vincuLADoS - RECURSOS CO ExERciclo CORRENTE 1.000,00
000.0110 - GERAL 1.000,00
77 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terrenos' Pessoa Jurídica 1.000,00
02.07 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 23.000,00 6.246,14 6.246,14 6.246,14
02.07.01- CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 23.000,00 6.246,14 6.246,14 6.246,14
04.122.0019.1004 - Informatização da Unidade Orçamentária 1.000,00
15)0- RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000,00
088.1100- RECURSOS DO TESOURO- RT 1.000,00
79 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
04.122.0019.2003- Manutengito da Unidade Orcamentásia 22.000,00 6.246,14 6.246,14 6.246,14
15000000 - RECURSOS AM VINCULADOS CE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERdC10 CORRENTE 22.000,00 6.246,14 6.246,14 6296,14
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 22.000,00 6.246,14 6.246,14 6.246,14
80 3.3.90.14.88- Diann -Civil 5.000,00 1.746,14 1.746,14 1.746,14
81 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 16.000.00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
82 3.3.90.39.00 - Outros Se-oiças de Temerem- Pessoa Jurídica 1.000,00 500,00 500,00 500,00
02.08- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E LAZER 115.251.194,27 7.754.751,11 4.657.110,48 104.043.913,33 11.194.750,34 64.896.841,45 11.753.223,35 64.719.474,93 177.366,52 39.147.071,88
02.08.01- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E LAZER 114.501.194,27 8.037.87284 4.656.026,86 103.726.821,08 11.175.670,83 64.754.229,84 11.737.083,44 64.579.802,92 174.426,92 38.972.591,24
1.2.361.0009.1005- Construção, Reforma e Amplia0o de Unid. Escolares 2.156.885,18 607.157,04 220.000,00 2.425.139,46 151.695,08 1.674.264,55 151.695,08 1.674.264,55 750.874,91
15001001 - Rereitas de Impostos e de Transter6ncia de Impostos - Educação 383.255,72
STN.1001 • Identificar,bo das despesas com manutenção e desenvolvimento do erismo 383.255,72 -330.000,00
83 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 51255,72
84 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 330.000,00 -330.000,00
15580000- TRANSFERtNC1A DO SALÁRIO-EDUC_AÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIOCORRENTE 1.400.000,00 732.097,10 160.000,00 1.931.712,75 151.695,08 1.277.012,99 151695.05 1277.0(2.99 654.699,76
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
FICHA DESCRICAO
PAGO PAGAR
Exercido de 2023
EMPENHADO LIQUIDADO
PERIOD° ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID
PRÉ
EMPENHADO
Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAÇÃO
200.1128 - Salario Educação
85 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa luddica
157181010- TRANSFERtNrJAS DO 0O01E0/0 FEDERALREFERENCESA CONVENIOS E arTROSREP/
200.1235 - FNDE
617 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa Juridica
1573(000-ROYALTIESDO PETROLE0 E Qi5 NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - REttIRSOS a
200.1233 -Royaltiesvinculados a Educaçaa"(art. 20da Lei n. 12.85812013)
es 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceros Pesos luddica
90 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagies
17000:100 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DECONVÊNIOS ou REPASSES Da UNIÃO Recuesos Do I
ax).1116 - OUTROS COWENIOS FEDERAIS
87 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
17090900 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A CC44PEJ48AQ5ES FINANCEIRAS PIRA EXPL
.6106-Royaltiesde Pelyeeeo - Lei MI 9.478/97, artigo 49, I e II
91 4.4.90.51.00 - Obras e Instala9Ses
17050(100 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES ACOMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I
000.6107 -RoyaltiesEstado
es 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
92 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
17080008- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À corpEnsgito FINANCEIRA DE RECURSOS
01010157 -Royalties- Minério
89 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
12.361.0009.2008 - DistribuiOlo de Merenda Escolar
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferen. cia de Impostos - Educação
STN.1001 - Identificação das despesoscanrnanutenr,So e desenvolvirnento do ensino
93 3.3.9030.00 - Material de Consumo
15539000- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REMRENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE
200.1100- PNAEF - Fundamental
94 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
200.1146 - PNAEQ
95 3.3.90.30.00- Material de Consumo
200.1147- PNAEP -PreEscola
96 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
200.1148 - PNAEC - Creche
97 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
200.1151 - PNAE EJA
98 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
200.1158- PNAE ARE
99 3.3.9030.00 - Material de Consumo
15730000 -ROYALTIESDO PETROLEO EGASNATURAL VINCULADOS Á EDUCAÇÃO - RECURSOS EX
200.1233 -Royaltiesvinculados a Educar,ão(art. 2° da Lei n° 12.858/2013)
100 3.3.90.30.00 - Material de Consume
17010000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPt
(00.6106-Royaltiesde Petróleo Lei n49.478/97, artigo 49, I e II
101 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
103 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
1.400.000,00 732.097,10 160.000,00 1.931.712,75 151.695,08 1.277.012,99 151 695,08 1.277.012,99 654.699,76
1.400.000,00 732.097,10 160.000,00 1.931.712,75 151.695,08 1.277.012,99 151.695,08 1.277.012,99 654.699,76
36.059,94 35.840,53 35.840,53 35.840,53
36.059,94 35.840,53 35.840,53 35-840,53
36.059,94 35.840,53 35.840,53 35.840,53
227.849,31 240.000,00 60.000,00 457.586,18 361.411,03 361.411,03 96.175,15
227.849,31 240.000,00 60.000,00 457.586,18 361.411,03 361.411,03 96.175,15
200.000,00 -100.000,00 60.000,00 95.840,53 95.840,53
27.849,31 340.000,00 361.745,65 361.411,03 361.411,03 334,62
4.780,15
4.780,15
4.780,15
30.000,00 -30.000,01
30.000,00 -30.000,00
30.000,00 -30.000,00
110.000,00 -41000,00
110.000,00 -41.000,00
103.000,00 -41.000,03
10.000,00
1.000,00
1.003,00
1.000,00
7.316.425,66 511.766,07 4739.98443 5.806.185,86 609.630,12 3.297.456,95 632.413,82 3.294.945,35 2.511,60 2.508.728,91
1.992.571,66 -971.000,00
1.992.571,66 -97L008.00
1.992.571,66 -971.000,00
976.376,61 483.768,07 1.239.981,43 1.311.764,10 71.678,42 71.678,42 1.240.085,68
541.392,63 315.000,00 824.609,96 856.392,63 31.782,67 31.782,67 824.609,96
541.392,63 315.000,00 824.609,96 856.392,63 3L782,67 31.782,67 824.609,96
9.910,13 3.768,07 9.178,20 13.178,20 4.000,00 4.000,00 9.178,20
9.410,13 3.7E8,07 9.178,20 13.178,20 4.000,00 4.000,00 9.178,20
164.770,83 60.000,00 174.364,54 184.364,54 10.000,00 10.000,00 174364,54
164.770,83 60.000,00 174364,54 184.364,54 10.000,00 10.000,00 174364,54
218.570,36 60.000,00 168.859,99 178.859,99 10.000,00 10.000,00 168.859,99
218370,36 60.000,00 168.859,99 178.859,99 10.000,00 10.000,00 168.85999
26.949,73 40.900,00 51.884,78 61.884,78 9.948,25 9.948,25 51.936,53
26.949,73 40.000,00 51.884,78 61.884,78 9.948,25 9.948,25 51.936,53
15.282,93 5.000,00 11.083,96 17.083,96 5.947,50 5.947,50 11.136,46
15.282,93 5.009,00 11.083,96 17.083,96 5.947,50 5.947,50 11.136,46
3.000.000,00 1.500.000,00 503.000,00 4.494.421,76 609.630,12 3.225.778,53 632.413,82 3.223.266,93 2.511,60 1.268.643,23
3.000.000,00 1.500.000,00 500.000,00 4.494.421,76 609.630,12 3.225.778,53 632.413,82 3.223.266,93 2.511,60 1.268.643,23
3.000.008,00 1.500.000,00 500.000,00 4.494.421,76 609.630,12 3.225.778,53 632.413,82 3223.266,93 2.511,60 1268.643,23
501000,00 101.006,00
501.030,00 -501.000,00
500.000,00 • 500.0r0.00
1.000,00 -1.060,99
846.477,39
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 14 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO
FIXAÇA0 PRE
INICLAL ALTERACÕES EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO APAGAR
PERIOD() ACUMULADO PERIOD° ACUMULADO PERIOD° ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
000.6107 -RoyaltiesEstado 846.477,39
102 3.3.90.30.I3) - Material de Consumo 846.477,39
12.361.0009.2018 - Distribuição de Vale Transporte 2.034.000,00 2.000.000,00 210.933,34 1.208.963,05 210.933,34 1.208.963,05 791.036,95
101011001- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 2.034.000,00 2.000.000,00 210.933,34 1.208.963,05 210.933,34 1.208.963,05 791.036,95
sTruoot - Identificação das despelas com manutenção e desenvoMmento do ertsino 2.034.000,00 2.000.000,00 210.933,34 1.208.963,05 210.933,34 1.208.963,05 791.036,95
104 3.1.9092.00 - Despesas de Exercicios Anteriares 34.000,00
105 3.3.9039.90- Outros Sentços de Terceros - Pessoa Juridica 2.000.000,00 2.000.000,00 210.933,34 1208.963,05 210.933,34 1.208.963,05 791.036,95
12.361.0009.2021 - Apoio ao Projeto Esporte na Escola 53.000,00 -50.000,00
15001901- Receitas de Impcstos e de Transferência de Impostos - Educação' 3.003,00
ST7i.1001 - Identificação das despesascornmanutenção e desenvolvimento do ensino 3.000,00
106 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1000,00
108 3.3.00.39.00- Outros Sennços de Terceiros- Pessoa Juridica 1.000,00
109 4.4.9052.00 - Equipamertos e Material Permanente 1.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRASPEAEXPL 50.030,00 -50.000,06
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei no 9.47W97,Nog°49,In tl 50.000,00 -50.000,00
107 3.3.9030.90- Material de Consumo 50.000,00 -50.000.00
12.361.0009.2022- Incentivo à Difusão Cultural cão Oficinas Escolares 14.000,00 -1.000,00
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 3.000,00
STN.1001 - Identificação das despesascornmanutenção e desenvolvlinento do ensino 3.000,00
110 3.3.90.30.06 - Material de Consumo 1.000,00
113 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridka 1.000,00
114 4.4.90.52.00 - Equipamertos e Material Permanente 1.000,00
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALARIO-EDUCAÇÃO - 860.19309 00 EXERCiCIO CORRENTE 10.000,00
200.1128 -Saari°Educação 10.000,00
111 33.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
17093000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PHAEXPt 1.000,00 -1060,00
000.6106 -Royaltiesde Petróleo- Lei no 9.47W97, antigo 49, te II 1.000,00 -1.000,00
112 3.3.903038- Material de Consumo 1.000,00 -1.1010,50
12.361.0009.2048 - EncargoscornEnsino Fundamental 66.152.421,34 4.887.166,44 1.717.407,79 62.978.217,44 7.131.393,10 40.099.995,66 7.542.369,11 39.955.261,65 144.734,01 22.878.221,78
15001001- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25.984.123,74 1.036.273,38 25.540.499,87 2.626.614,73 16.101.186,17 2.626.614,73 16.101.186,17 9.439313,70
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 36.273,38 35.273,38 35.273,38 35.273,38
615 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios An iirims 36.273,38 35.273,38 35.273,38 35.273,38
STN.1001 - Identificação das despesiscanmanutenção e desenvoNirnento do ensno 25.984.123,74 1.000.000,00 25.505.226,49 2.626.614,73 16.065.912,79 2.626.614,73 16.065.912,79 9.439313,70
115 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vantagens fias- Pessoal Civil 19.916.484,67 19.916.484,67 2.016.268,50 11.865.218,96 2.016.268,50 11.865.218,96 8.051.265,71
118 3.1.90.13.06- Obrigações Patronais 509.055,93 500.000,00 1.005.542,61 200.719,45 750.334,06 200.719,45 750.334,06 255.208,55
122 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Antericres 1.710.318,39 1.700.000,00 6.430,22 675.987,55 6.430,22 675.987,55 1.024.012,45
123 3.1.90.94.06- Indenizações e Restituições Trabalhistas 50.000,00
124 3.1.91.13.00 Obrmações Patronais 1.274.048,78 1.590.000,00 2.864.048,78 403.196,56 2.755.221,79 403.196,56 2.755.221,79 108.826,99
127 3.1.91.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 1.000,00
128 3.3.00.30.00- Material de Consumo 1.000.000,00
136 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.523.215,97 -1.05000300 19.150,43 19.150,43 19.150,43
154013001- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOStOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECUI 4.830.989,72 167.631,61 3.522.544,63 194.747,08 2.255.752,35 194.747,08 2.255.752,35 1266.792,28
200.0127 - FUNDEB 30% 4.830.989,72 167.631,61 3.522.544,63 194.747,08 2 255 752,35 194.747,08 2.255.752,35 1.266.792,28
116 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.522.544,63 167.631,61 3.522.544,63 194.747,08 2.255.752,35 194.747,08 2.255.752,35 1.266.792,28
119 3.1.90.13.00- Obrigações Patronais 1.000,00
125 3.1.91.13.00 • Obrigações Patronais 500.000,00
129 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 300.000,00
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 15 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
PERIODO ACUMULADO
Exercido de 2023
EMPENHADO
ACUMULADO
LIQUIDADO PAGO
PERIOD° ACUMULADO
A PAGAR
PERIOD° LI Q UIDADO
FIXAÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES
PRÉ
EMPENHADO FICHA DESCRIÇÃO
Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
135 3.3.50.36.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa Física
137 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
147 4.4.90.52.35- Equipamentos e Material Permanente
15401070- Transferincias do R.1NCEB
200.1106 - FUNDES 70%
117 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
120 3.1.90.13.35- Obrigações Patrcoais
126 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
138 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
155COWO - TRANSFERÊNCIA DO 5ALARIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
200.1128-SaladoEducação
130 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
139 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
145 3.3.90.92.00 • Despesas de Exercidos Anteriores
148 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
1553W00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE
235.1129- PNATE
140 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Teruiros - Pessoa Jurídica
15701000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROSREP/
000.1116 - OlfrROS CONVENIOS FEDERAIS
618 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
15730000-ROYALTIESDO PETROLE0 EGASNATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - RECURSOS IX
200.1233 -Royaltiesmaculados à Educação(arL 2° da Lei n° 12.858/2013)
131 33.9030.35- Material de Consumo
141 33.50.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
146 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
149 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
17040000 - TRANSFERENc0S DA UN1AOREFERENTES A CCMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EJCPI.
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei n°9.478/97, artigo 49,1 e II
132 3.3.90.30.00- Material de COMM°
142 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
150 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
.6135-BonusCessão OnerosaPre-Sal
121 3.1.90.13.00 • Obnigações Patronas
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I
000.6107 -RoyaltiesEstado
133 33.90.30.00- Material de Consumo
143 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS
000.0157 - Royatties - Minério
134 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
144 3.380.39.03 - Outros Serviços de Terrenos- Pessoa Juridica
12.361.0009.2068 - Ma notemilo do Centro deSandeEscolar
15001001 - Receitas de Impostos e de TranstenInce de Impostos - Educação
539.1001 Identificação das despesascornmanutenção e desenvolvanento do ensino
151 3.3.90.3000- Material de Consumo
154 3.3.90.39.00 - Outros Senaços de Terceiros - Pessoa luridica
1.000,00
1.003,00
505.445,09
21.258.902,07 -50800,00 19815.187,90 2.159375,53 13.671.992,91 2.154375,53 13.671.992,91 6/43.194,99
21.258.902,07 -50.000,00 19.915.187,90 2.154.375,53 13.671.992,91 2.154375,53 13.671.992,91 6.243.194,99
19.915.187,90 19.915.187,90 2.154.375,53 13.671.992,91 2.154.375,53 13.671.992,91 6243.194,99
65.000,00
1.277.714,17 -50.00800
1.000,00
2.847.946,68 882,99 1.560300,05 98.313,98 1.301.660,58 264.014,17 1300390,58 1270,00 258.639,47
2.847.946,68 882,99 1.560300,05 98.313,98 1.301.660,58 264.014,17 1300390,58 1270,00 258.639,47
1.012.946,68 882,99 1.012.946,68 19.747,50 L008333,69 84.397,50 1807.063,69 1.270,00 4.612,99
1.120.000,00 338.250,00 42.500,00 130.000,00 42.500,00 130.000,00 208.250,00
10.000,00
705.000,00 209303,37 36.066,48 163.326,89 137.116,67 163326,89 45.776,48
65.148,10 26.215,83
65.148,10 26.215,83
65.148,10 26.215,83
585.414,00 585.414,00 585.414,00 585.414,00 585.414,00 585414,00
585.414,00 585.414,00 585.414,00 585.414,00 585.414,00 585.414,00
585.414,00 585.414,00 585.414,00 585.414,00 585.414,00 585.414,00
10.570.000,00 3490.633,43 1/16.524,80 11.840.923,23 1.471.927,78 6.181.262,84 1.717.203,60 6.037.798,83 143.964,01 5.659.660,39
10.570.000,00 3.490.633,43 1.716.524,80 11.840.923,23 1.471.927,78 6.181.262,84 1.717.203,60 6837.798,83 143464,01 5.659.66029
910.000,00 2/43.115,43 1.310.212,26 2.677.645,08 50.000,00 1.367.432,82 180.321,22 1367.432,82 1310.212,26
9.000.000,00 1.247.518,00 406312,54 9.026.403,33 1.421.927,78 4.719.805,02 1.442.857,38 4.576341,01 193.464,01 4.306.598,31
10.030,00 2.849,82 2.849,82
650.000,00 134.025,00 94.025,00 94.025,00 94.025,00 40.000,00
281.207,33 -268.297,97 12.909,36 2288,41 2.288,41 10.620,95
170.000,00 -157.090,64 12.909,36 2.288,41 2.288,41 10.620,95
50.000,00 -50.000,00
100.000,00 -97.090,64 2.909,36 2.288,41 2288,41 620,95
20.000,00 •10.000,00 10.000,00 10.000,00
111.207,33 -111/07,33
111.207,33 -111.207.33
455.000,00 -50.703,84
455.000,00 -50.703,84
340.000,00 -50.703,84
115.000,00
59.103,70 -50.000,00 438,40 438,40 438,40
59.103,70 •50.000,00 438,40 438,40 43840
10.103,70 -5.000.00
49.000,00 -45 000.00 438,40 438,40 438,40
15.000,00 -1.000,00
4.000,00
4.000,00
1.000,00
1.000,00
GeoSIAP - MANGARATIBA Personalizado Página 16 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO
INICIAL
EMPENHADO LIQUIDADO APAGAR
Exercido de 2023
FIXAÇÃO
ALTERAÇÕES
PRE
EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO
155
156
152
4.4.90.51.00 - Obras e Inrialaçães
4.4.90.52.130 - Equipamentos e Material Pemenente
15590000- TRANSFERÊNCIA DO SALARIOEDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
200.1128 - Salario Educação
3.3.903000- Material de Consumo
1.030,00
1.003,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 1.000,00 -1.000,00
000.6106 -RoyaltiesdePebble*- Lei 9.478(97, artigo 49, I e II 1.000,00 -1.000,00
153 3.3.90.30.00- Material de Corso= 1.000,00 -1.000,00
1.2.361.0019.2003 - Manutenção da Unidade Onpsmentaria 2.703.000,00 -90.739,17 12.636,44 1.541.448,65 246.398,77 1.439.458,82 247.044,74 1.435.212,13 4.246,69 101989,83
15001001 - Receitas de Impostos e de Traisferim. cia de Impostos - Educação 1.561.000,00 -600.000,00 500,00 57,50 161,00 57,50 161,00 339,00
STN.1001 - Identificação das despess com manutenção e desenvolvimento do muno 1.561.000,00 -600.000,00 500,00 57,50 161,00 57,50 161,00 339,00
157 3.1.90.92.00 - Desposas de Exercidos Anteriores 1.000,00
159 3.3.90.14391- Diarias • Civil 10.000,00
160 3.3.90.30.90- Material de Consumo 40.000,00
162 3.3.90.32.30 - Material, BemonServiço para Distribuição Gratuita 10.000,00
163 3.3.90.3935- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.500.000,00 -603.000,00 500,00 57,50 161,00 57,50 161,00 339,00
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAC,ÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 130.000,00 20.661,28 253,00 969,51 253,00 969,51 19.691,77
200.1128 - Salário Educação 130.000,00 20.661,28 253,00 969,51 253,00 969,51 19.691,77
161 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 80.000,00 374,12 374,12
164 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica 10.000,00 2.000,00 253,00 969,51 253,00 969,51 1.030,49
167 4.4.90.52.00 - Equipamentos eMaterielPermanente 40.000,00 18.287,16 18.287,16
15730001-ROYALTIESDO PETRÓ(EC) EGASNATURAL VINCULADOS ik EDUC9ÇA0 - RECURSOS IX 1.000,00 12.482.00 12.482,00 13482,00 13.482,00
200.1233 -Royaltiesvinculados a Educação(arL 2° da Lei ni° 12.858(2013) 1.000,00 12.482,00 12.482,00 13.482,00 13.482.00
165 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 12.482,00 12.482,00 13.482,00 13.482,00
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A CO4PENSAQ5E5 FINANCEIRASPEAEXPt 1.011.000,00 -303.221,17 154,44 706.805,37 154,44 706.805,37 800,41 702.558,68 4.246,69
090.6106-Royaltiesde Petróleo- Lei nu 9.478/97. artigo 49, 1 e 1.011.000,00 -303.221,17 154,44 706.805,37 154,44 706.805,37 800,41 702.558,68 4.246,69
158 3.1.90.92.101 - Despidas de ExercidosAnteriores 11.000,00 -11.000,00
166 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros- Pessoa luridica 1.000.000,00 -292.221,17 154,14 706.805,37 154,44 706.805,37 800,41 702.558,68 4.246,69
17680000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO IEFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA CE RECURSOS 800.000,00 800.030,00 245.933,83 731.522,94 245.933,83 731.522,94 68.477,06
000.0157-Royalties- Minério 800.000,00 800.000,00 245.933,83 731.522,94 245.933,83 731.522,94 68.477,06
594 3-3-90-39•00 Outros Serviços de Torcemos- Pessoa Jurídica 800.000,00 800.000,00 245.933,83 731.522,94 245.933,83 731.522,94 68.477,06
12.361.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 820.000,00 -177.000,00 16.098,04 623.0110,00 78.579,45 367.405,36 72.812,83 361.638,74 5.766,62 255.594,64
155901910- TRANSFERÊNCIA DO sALARIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO tXtRCÍCIO CORRENTE 520.000,00 16.098,04 500.000,00 58.079,45 244.405,36 52.312,83 238.638,74 5.766,62 255.594,64
200.1128 - Salário Educação 520 000,00 16.098,04 500.000,00 58.079,45 244.405,36 52.312,83 238.638,74 5.766,62 255.594,64
168 3.390.36391- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 500.000,00 16.098,04 500.000,00 58.079,45 244.405,36 52.312,83 238.638,74 5.766,62 255.594,64
170 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 20.000,00
17040090- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEIA EXPI. 300.000,00 -218.000,00 82.000,00 82.000,00 82.000,00
000.6106-Royaltiesde Petróleo- Lei n° 9.478/97, artigo 49, I e II 300.000,00 -218.000,00 82.000,00 82.000,00 82.000,00
169 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros - Pesos Finca 300.800,00 -218.000,00 82.000,00 82.000,00 82.000,00
1A,50000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOSREFERENTS A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 41.000,00 41.000,00 20.500,00 41.000,00 20.500,00 41.000,00
000.6107-RoyaltiesEstado 41.000,00 41.000,00 20.500,00 41.000,00 20.500,00 41.000,00
625 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 41.000,00 41.000,00 20.500,00 41.000,00 20.500,00 41.000,00
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS
000.0157 •Royalties- Minério
582 3.3.90.3600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
17-361.0019.2035 - Manutenção e Operacionalizacio dos Conselhos Municipais 30.000,00
15001001 - Rece4as Impostos e de Iransterkaa de Impostos - Eoucar,ão 30.000,00
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 17 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
FICHA DESCRIC.
:A0
INICIAL ALTERAÇÕES
1,,sAGAR/47,
skt\ -NNN6p/es• s
e
Exercido de 2023
/
EMPENHADO PAGO APAGAR
PERiODC ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERIOD° ACUMULADO L:,QUIDADO NÃOLIQUID.
Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAÇÃO PRÉ
EMPENHADO
STN.1001 - Identlficação das despesascornmanutenção e desenvolvinento do ensino
171 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
172 4.4.90.5288 - Equipamentos e Material Peirnanente
12.365.0009.2011 - Encargos cam a Educação Infanta - Creches
15071001- Receitas de Impostos e de TransferEncia de Impostos Educação
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
613 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
SIN.1001 - Identificação das despeyascornmanutenção e desenvcavinento do ensino
173 11.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Raas - Pessoal Ovil
177 3.1.90.13.00- Obrigações Patronais
180 3.1.90.92.00- Despesas de Exercicios Anteriores
181 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronars
185 3.336.30.90- Material de Consumo
190 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
193 4.4.90.52.90 - Equipamentos e Material Permanente
15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO RJNDEB - IMPOSTOS E 1RAN00FERÊNQAS DE IMPOSTOS - RECUI
200.0127 - FUNDEB 30%
174 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagers Rios - Pessoal Civil
178 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
182 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
194 4.436.5288- Equipamertos e Material Permanente
15401070- Transfeniticias do FUNDEB -70%
200.1106 - FUNDEB 70%
175 3.1.90.11.80 - Vencimentos e Vantagem Rios - Pessoal Ovii
179 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
183 3191.1300 - Obrigações Patyonars
15411070- Transferencias do RJNDEB 70% - Cornplementação da União VAAF
200.1106- FUNDEB 70%
176 3.1.90.11.90- Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALARIO-EDUCAC,A0 - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
200.1128-Satiric.Educação
186 33.9030.93 - Material de Consumo
191 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
195 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
STN.1001 - Identificação das desrv,ascanmanutenção e desenvolvimento do ensino
192 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
15730000 -ROYALTIESDO PETROLEO EGASNATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - RECURSOS CX
200.1233 -Royaltiesvinculados a Educação(art. 2° da Lei n° 12.858/2013)
187 33.90.30.00- Material de Consumo
196 4.4.90.52.90- Equipamentos e Material Permanente
1704008 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL
000.6106-Royaltiesde Petroleo - Lei 9.478797, artigo 49,tell
188 3.3.90.30.00- Material de Consumo
189 3.3.90.36.18- Outros Sennços de Terceiros - Pessoa Física
583 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terrenos - Pessoa Jurídica
197 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente
000.6108 -BonusCessão Onerosa Pré-Sal
30.000,00
15.000,00
15.000,00
10.020.217,82 L373.154,86 288-975,14 8.671.464,88 877.805,73 5.203-804,52 919.306,73 5.193-380,52 10.424,00 3.467.660,36
2.329.007,19 602.926,01 2.121.234,03 160.783,72 1.150.807,67 160.783,72 1.150.607,67 970.426,36
2.926,01 2.926,01 2.926,01 2.926,01
2.926,01 2.926,01 2.926,01 2.926,01
2.329.007,19 600.000,00 2.118.308,02 160.783,72 1.147.881,66 160.783,72 1.147.881,66 970.426,36
518308,02 840.000,00 1.358308,02 71.829,68 815.943,00 71.829,68 815.943,00 542.365,02
308.168,00 300.000,00 5.033,98 5.033,98 5.033,98 5.033,98 294.966,02
240.279,17
462.252,00 460.000,00 83.920,06 326.904,68 83.920,06 326.904,68 133.095,32
120.000,00
240.000,00 -240.000,00
440.000,00
1276.480,24 1.193.815,26 164.892,22 890.757,62 164.892,22 890.757,62 303.057,64
1.276.480,24 1.193.815,26 164.892,22 890.757,62 164.892.22 890.757,62 303.057,64
1.193.815,26 1.193.815,26 164.892,22 890.757,62 164.892,22 890.757,62 303.057,64
1.000,00
80.664,98
1.000,00
5.199.910,95 4.842.625,45 502.129,79 2.954.499,23 502.129,79 2.954.499,23 1.888.126,22
5.199.910,95 4.842.625,45 502.129,79 2.954.499,23 502.129,79 2.954.499,23 1.888.126,22
4.842.625,45 4.842.625,45 502.129,79 2.954.499,23 502.129,79 2.954.499,23 1.888.126,22
124.933,23
232.352,27
162.819,44
162.819,44
162.819,44
520.000,00 75.185,00 250.060,00 40.000,00 157.740,00 61.501,00 147316,00 10.424,00 92.260,00
460.000,00 75.185,00 250.000,00 40.000,00 157.740,00 61.501,00 147.316,00 10.424,00 92.260,00
240.000,00 75.185,00 240.000.00 40.000,00 157.615,00 61.376,00 147.191,00 10.424,00 82.385,00
120.000,00
100.000,00 10.000,00 125,00 125,00 125,00 9.875,00
60.000,00
60000,00
302.180,00 1.000.000.00 213.790,14 263.790,14 10.000,00 50.000,00 30.000,00 50.000,00 213.790,14
302.000,00 1.000.000,00 213.790,14 263.790,14 10.000,00 50.000,00 30.000,00 50.000,00 213.790,14
127000,00 1.000.000.00 213.790,14 253.790,14 10.000,00 40.000,00 20.000,00 40.000,00 213.790,14
175.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
230.000,00 -229.771,15
30.000,00 -N.771.15
10.000,00 -10.000 00
10.000,00 -10.000,00
228,85
10.000,00 -10.000W
200.000,00 -70000000
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 18 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023
Exercício de 2023
PRÉ.
EmPENHADO
ESPESAS ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO
ALTERAÇÕES
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
PERIODO ACUMULADO PERIODC' AGUMUL000 PERIOD() ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
184 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 200.000,00 -200.000,00
1.2.365.0009.2012 - Encargos com a Educação Infanta - Pré-Escolar 19.016.958,56 928.185,58 417.958,10 16.782.371,54 1.568.177,87 9.743.060,93 1.641.098,42 9.743.060,93 7.039.310,61
15001061- Recatas de Impostos e de Transferência de lmpostos - Educação 3.681.548,92 277.885,58 150.000,00 3.074.699,02 290.143,19 2.116.170,20 290.193,19 2.116.170,20 958.528,82
000.1103 - RECURSOS DO TESOURO - RT 7.885,58 7.885,58 7.885,58 7.885,58
612 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 7.885,58 7.885,58 7.885,58 7.885,58
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvinento do ensino 3.681.548,92 270.000,00 150.000,00 3.066.813,44 290.143,19 2.108284,62 290.143,19 2.108.284,62 958.528,82
198 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagers Fixas- Pessoal Civil 1.172.477,90 270.000,00 150.000,00 1.442.477,90 128.085,80 1.408.617,33 128.085,80 1.408.617,33 33.860,57
201 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 495.270,00 490.000,00 6.881,03 7.793,38 6.881,03 7.793,38 482.206,62
204 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 274327,02 274300,00 90,107,89 90.107,89 184.192,11
205 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 869.474,00 860.000,00 155.176,36 601.730,48 155.176,36 601.730,48 258.269,52
209 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 110.000,00
213 3.320.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pemoa Jurídica 400.000,00 35,54 35,54 35,54
215 4.4.90.52.99 - E-quipamertos e Material Permanente 360.000,00
15400300 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS S TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECU1 3.078.872,03 2.894220,12 329.095,88 1.645.448,41 329.095,88 1.645.448,41 1248.771,71
206.0127- FUNDEB 30% 3.078.872,03 2.894.220,12 329.095,88 1.645.448,41 329.095,88 1.645.448,41 1.248.771,71
199 3.1.90.11.05- Vencimentos e VantagensFoos- Pessoal Civil 2.894.220,12 2.894220,12 329.095,88 1.645.448,41 329.095,88 1.645.448,41 1248.771,71
202 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 1.000,00
206 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 182.651,91
216 4.4.90.5220 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
15401070- Transferências do FUNDES -70% 11.114.537,61 10/94.843,30 938.938,80 5.778.291,32 938.938,80 5.778.291,32 4.516.551,98
200.1105- ftINDEB 70% 11.114.537,61 10294.843,30 938.938,80 5.778.291,32 938.938,80 5.778291,32 4.516.551,98
200 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensBums• Pessoal Ovil 10.294.843,30 10294.843,30 938.938,80 5.778.291,32 938.938,80 5.778.291,32 4.516.551,98
203 3.1.90.13.00- Obrigações Patronais 349.490,92
207 3.1.91.13.05- Obrigações Patronais 470.203,39
15511000 - TR4NSFERÊNC1A DO SALARIO-EDUCAOLO - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 485.000,00 73.022,19 273.442,74 162.920,55 62.920,55 162.920,55 110.522,19
2101.1128- Salario Educação 485.000,00 73.022,19 273.442,74 162.920,55 62.920,55 162.920,55 110.522,19
210 3.3.90.30.00- Material de Costumo 265.000,00 73.022,19 260393,24 159.871,05 59.871,05 159.871,05 100.522,19
214 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 120.060,00
217 4.4.90.52.00 - E-qmpamentos e Material Permanente 100.000,00 13.049,50 3.049,50 3.049,50 3.049,50 10.000,00
15730061-ROYALTIESDO PE1RÓLEO EGASNATURAL VINCUIADOS A EoucAcjio - RECURSOSEX 307.000,00 1.000.000,00 194.935,91 244.935,91 10.000,00 40.000,00 20.000,00 40.0130,00 204.935,91
200.1233 - Royatbes vinculados ã Educação(art. 2° da lei n° 12.858/2013) 307.000,00 1.000.000,00 194.935,91 244.935,91 10.000,00 40.000,00 20.000,00 40.030,00 204.935,91
211 3.3.90.30.99- Material de Consumo 132100,00 1.000.000,00 194.935,91 234.935,91 10.000,00 40.060,00 20.000,00 40.000,00 194.935,91
218 4.4.90.52.00 Emliparrentos e Material Permanente 175.000,00 10.030,00 10.000,00
350.000,00 -399.70000 230,45 230,45 230,45 17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL
1300.6106 -Royaltiesde Petriiieo - Lei n° 9.478/97, artigo 49, I e II 50.000,00 -49.7000e 230,45 230,45 230,45
212 33.90.30103 - Material de Consumo 50.000,00 somoloo
584 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 300.00 230,45 230,45 230,45
050.6100-BonusCessão Onerosa Pré-Sal 300.000,00 -300.0(0.00
208 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 300.000,00 Y30.000,00
12.366,0009.2026- Encargos com Educação de Jovens eMottos- LIA 2.592.013,51 39.000,00 221,969,92 1.818.892,71 194.465,72 1.114.689,50 212.817,72 1.107.945,50 6.744,00 704.203,21
15001051 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 1.824.948,91 1.095275,59 113.550,46 629.256,15 113.550,46 629.256,15 466.019,44
538.1001 - Idenbficação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensmo 1.824.948,91 1.095.275,59 113.550,46 629.256,15 113.550,46 629.256,15 466.019,44
219 3.1.90.11.90- Vencimentos e vantagens Fins - Pessoal Civil 855.275,59 855.275,59 96.453,74 555.005,48 96.453,74 555.005,48 300.270,11
222 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronats 124.599,34 1203010,00 120.000,00
223 3.1.90.92.00 - Despesas de Exerciam Anteriores 164.007,98
224 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais 121.066,60 120.000,00 17.096,72 74.250,67 17.096,72 74.250,67 45.799,33
227 3.3.90.30.00 - Material de Costumo 60.000,00
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 19 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023
Exercido de 2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAÇÃO PRE EMPENHADO PAGO A PAGAR
FICHA DESCRIÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERIODO ACUMULADO PERIOD° ACUMULADO PERiODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO LI Q
231 33.90.39.00 - Outros Serviços deToreros- Pessoa luridica 300.000,00
232 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 200.000,00
15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 88031 120.469,49 104.269,49 6.880,04 44.646,41 6.880,04 94.646,41 59.623,08
200.0127 - FUNDES 30% 120.469,49 104.269,49 6.880,04 44.646,41 6.880,04 44.646,41 59.623,08
220 3.1.90.1100 - Vencimentos e Vantagens Fias- Pessoal Cml 104.269,49 104.269,49 6.880,04 44.646,41 6.880,04 44.646,41 59.623,08
225 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 16.200,00
15101070- Transferencias do FUNDEEI -70% 375395,11 50.000,00 50.000,00 373.595,11 53.828,22 367.004,34 53.828,22 367.004,34 6.590,77
200.1106- RJNDEB 70% 375.595,11 50.000,00 50.000,00 373.595,11 53.828,22 367.004,34 53.828,22 367.004,34 6.590,77
221 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Finas- PessoalCud 323.595,11 50.000,00 50.000,00 373.595,11 53.828,22 367.004,34 53.828,22 367.004,34 6.590,77
226 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 52.000,00
1550600- TRANSFERÊNCIA DO SALARIOEDUCA910 - RECURSOS DO 0031CiCIOCOMMIE 180.000,00 103344,52 165.752,52 13.932,00 62_408,00 32.284,00 55.664,00 6.744,00 103.344,52
200.1128 - Salario Educação 180.000,00 103344,52 165.752.52 13.932,00 62.408,00 32.284,00 55.664,00 6.744,00 103344,52
228 33.9030.00- Material de Consumo 180.000,00 103.344,52 165.752,52 13.932,00 62.408,00 32.284,00 55.664,00 6.744,00 103.344,52
1573060- ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATURAL VINCULADOS A Frx1r100 - RB:URSOS IX 80.000,00 68.625,40 80.000,00 6.270,00 11.374,60 6.275,00 11.374,60 68.625,40
200.1233 -Royaltiesvinculados à Educaçã(art. 2° da Lei n° 12.858/2013) 80.000,00 68.625,40 80.000,00 6.275,00 11.374,60 6.275,00 11.374,60 68.625,40
229 3.3.90.30.00- Material de Consumo 80.000,00 68.625,40 80.000,00 6.275,00 11.374,60 6275,00 11.374,60 68.625,40
17047000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAQ5ES FINANCEIRAS PELAOn 11.000,00 -11.000,00
000.6106-Royaltiesde Petróleo - Lei n°9.478/97, artigo 49, I e II 10.000,00 -10.000,00
233 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 -10.000,00
200.1106 - FUNDES 70% 1.000,00 -1.000,00
230 33.90.30.00- Material de Consumo 1.000,00 -1.000,00
12.366.0009.2071 - Encargosaim Erradicação Analfabetismo 51.000,00 -10.000,00
15001001- Receitas de Impostos e de Transferfincia de Impostos - Eduação 31.000,00
STN.1001 - Identificação das despesascon manutenção e desenvoivimento do ensino 31.000,00
234 33.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
237 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Peesoa Finca 10.000,00
238 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 1.000,00
239 4.4.90.12.00- Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
155C0300 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00
200.1128- Salario Educação 10.000,00
235 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSM,Ot_b FINANCEIRAS PELA EXPI. 10.000,00 10.000.00
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei n°9.478/97, artigo 49. I e II 10.000,00 lo.00e.00
236 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 :0 CX10.30
12.367.0009.2056 - Encargos com Ensino Especial 1.326.272,20 21.180,02 21.000,00 1.080.100,54 106.591,65 605.130,50 106.591,65 605.130,50 474.970,04
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educação 472.894,19 31.180,02 21.000,00 292.331,69 32.105,68 162.986,78 32.105,68 162.986,78 129.344,91
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 180,02 180,02 183,02 180,02
614 3.3.90.92.00- Despesas de Exercidos Anteriores 180,02 180,02 180,02 180,02
ST74.1001 - Identificação das despesascornmanutenção e desenvolvinento do muno 472.894,19 31.000,00 21.000,00 292.151,67 32.105,68 162.806,76 32.105,68 162.806,76 129.344,91
240 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FLUS - Pessoal 0,41 88.291,67 31.000,00 21.000,00 119.291,67 20 478,74 113.905,96 20.478,74 113.905,96 5.385,71
243 3.1.90.13.00- Obrigações Patronais 62.766,03 62.000,00 62 000.00
245 3.1.9092.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 43.86839 43.860,00 2.155,89 2.155,89 41.704,11
246 3.191.13.00- Obrigações Patronais 67.968,10 67.000,00 11.626,94 46.749,91 11.626,94 46.744,91 20.255,09
249 33.90.30.00- Material de Consumo 60000,00
251 4.4.90.5200- Equipamentos e Material Permanente 150.000,00
15400000- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDE8 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECUI 168.776,54 158.174,58 10.604,70 63.873,34 10.604,70 63.873,39 94.301,24
2000127 - FUNDEB 3046 168.776,54 158.174,58 10604.70 63.873,34 10.60,4.70 63 873,34 94.301,24
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 20 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Balancete Analítico
FICHA DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES
PRE
EMPENHADO
Exercido de 2023
EMPENHADO PAGO A PAGAR
PERIOD() ACUMULADO PERIOD() ACUMULADO PERIOD° ACUMULADO LIQUIDADO NAo LIQUID
Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
241 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagers Finas- Pessoal CMI
247 3.1.91.13.00 - Obriga'diesPatronais
15401070- Transferências do FUNDEB -7036
200.1106 - fUNDEB 70%
242 3.1.00.11.06- Vencimentos e VantagensRyas- Pessoal CMI
244 3.1.90.13.03 - Obriga95n Patronais
248 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A C0e4PENSAOES FINANCEIRAS PELA EXPL
08.6106 -Royaltiesde Petróleo - lei n09.478/97, artigo 49, te II
250 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
02.06.02 - SU8SECRETARIA DE ESPORTESE LAZER
27.813.0015.2042 - Realização de Eventos e Projetos Esportivos e de Lazer
15000000 - RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS Do Do-Ado°comarrE
0130.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
608 3.1.90.13.00 - Obriga95es Patronais
609 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores
252 3.3.90.30.15 - Material de Consumo
254 3.3.90.39.00 • Outros Serviços de Terceiros. Pessoa Jurklica
257 3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeros a Pessoas Físicas
616 3.3.90.92.06 - Despesas de Exercícios Anteriores
258 4.4.00.52.00- Equipamentos e MaterialPermanence
17040000 - 1RANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI.
000.6106 -Royaltiesde Petróleo- Lei n°9.478/97, artigo 49,! e II
596 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
255 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
259 4.4281.52.139- Equipamentos e Material Permanente
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOSREFERENTS A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I
000.6107 -RoyaltiesEstado
253 3.3.90.30.15- Material de Consumo
256 3.3.90.39.00- Outros Senrigos de Terceiros- Pessoa Jurídica
27.813.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS RECURSOS DO EXERdC10 CORRENTE
08.1106- RECURSOS DO TESOURO- RT
260 33.90.14.00-Maros- Civil
261 3.390.30.00 - Material de Consumo
262 33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
263 3.3.90.39.00 - Outros Servidás de Terceiros - Pessoa Juridea
264 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
265 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
02.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
08.244.0017.2035- Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais
15000000- RECURSOSWO VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
266 3.3.90.1409-Diaries- CMI
267 3.3.90.30139 - Material de Consumo
268 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa lurioica
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
158.174,58 158.174,58 10.604,70 63.873,34 10.664,70 63.873,34 94.301,24
10.601,96
674.601,47 629.594,27 63.881,27 378.270,38 63.881,27 378.270,38 251.323,89
674.601,47 629.594,27 63.881,27 378.270,38 63.881,27 378.270,38 251.323,89
629.594,27 629.594,27 63.881,27 378.270,38 63.881,27 378.270,38 251323,89
4.298,54
40.708,66
10.000,00 -10.000,00
10.000,00 -10.000,00
10.000,00 -10.000.00
750.000,00 -283-121,73 1.063,62 317.092,25 19.079,51 142.611,61 16.139,91 139.672,01 2.939,60 174.480,64
715.000,00 -283.121,73 313.229,02 19.079,51 139.832,00 16.139,91 136.89E40 2.939,60 173.397,02
65.000,00 152.428,51 168.568,42 16.139,91 104.911,30 16.139,91 104.911,30 63.657,12
65.000,00 152.428,51 168.568,42 16.139,91 104.911,30 16.139,91 104.911,30 63.657,12
117.000,00 116.139,91 16.139,91 59.672,22 16.139,91 59.672,22 56.467,69
50.000,00 50.000,00 42.810,57 42.810,57 7.189,43
10.000,00
20.000,00 -17.000,00
30.000,00
2.428,51 2.428,51 2.428,51 2.428,51
5.000,00
550.000,00 -435550.24 114.449,76 2.939,60 14.807,36 11.867,76 2.939,60 99.642,40
550.000,00 -435.550,24 114.449,76 2.939,60 14.807,36 11.867,76 2.939,60 99.642,40
60.049,76 60.049,76 2.939,60 14.807,36 11.867,76 2.939,60 45.242,40
400.000,00 -345.600,00 54.400,00 54.400,00
150.000,00 -150.000,00
100.000,00 30.210,84 20.113,34 20.113,34 10.097,50
100.000,00 30.210,84 20.113,34 20.113,34 10097,50
50.000,00 30.210,84 20.113,34 20.113,34 10.097,50
50.000,00
35.000,00 1.083,62 3.863,23 2.779,61 2.779,61 1.083,62
35.000,00 1.083,62 3.863,23 2.779,61 2.779,61 1.083,62
35.000,00 1.083,62 3.863,23 2.779,61 2.779,61 1.083,62
5.000,00 1.083,62 1.083,62 1.083,62
10.000,00
5.000,00
5.000,00 2.779,61 2.779,61 2.779,61
5.000,00
5.000,00
858.833,33 888.241,67 309.609,00 1,641.914,54 119.299,76 1,131.653,82 61.895,55 1,068.299,61 63.354,21 510.260,72
858.833,33 888.241,67 309.609,00 1.641.914,54 119.299,76 1.131.653,82 61.895,55 1.068.299,61 63.354,21 510.260,72
40.000,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00
46000,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00
40.000,00 1470,00 1.470,00 1.479,00
161300,00 870,00 870,00 870,00
10.000,00
10.10)0,00 600,00 600,00 600,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2023
Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
PIXACAO FOE EMPE^,riACO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
FICHA DESCRICAO EMPENHADO PERIOD° ACUMULADO PERIOD() ACUMULADO PERIOD° ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
269 4.4.90.528)1- Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
08.244.0017.2043 - Manutenção e Operacionaliza0o doConsols°Tutelar 40.000,00 -2.000,00 17.784,65 1.156,80 1.156,80 16.627,85
15003000 - RECURSOS NÃO VINCULICOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 40.000,00 -2.50000 17384,65 1.156,80 1.156,80 16.627,85
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 40.000,00 -2 000,03 17.784,65 1.156,80 1.156,80 16.627,8$
270 3.3.90.14.00 - Diárias - Ciel 10.000,00 556,80 556,80 556,80
271 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 -10.000,00
272 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 10.000,00 17.227,85 600,00 600,00 16.627,85
273 4,4.50.52.00- Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 -2.000,00
08.244.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 97.000,00 1.010.872,33 308.139,00 1.068.781,93 76.188,20 829.408,43 41.886,80 792.307,03 37.101,40 239.373,50
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO E/03tCiCIO CORRENTE 97.000,00 6.000,00 6.504,40 64.443,60 6.000,00 56.539,20 6.400,00 54.139,20 2450.00 7.904,40
000.1100- RECURSOS DO TESOURO- RT 97.000,00 6.000,00 6.504,40 64.443,60 6.000,00 56.539,20 6.400,00 54.139,20 2.400,00 7.904,40
274 3.3.90.14.03 -Diaries- Crvil 1.000,00 104,40 174,00 69,60 69,60 104,40
275 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 8.090,00 20.000,00 4.000,00 24.000,00 4.000,00 23.000,00 4.000,00 23.000,00 1400,00
276 3.3.93.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 48.000,00 -24.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00
277 33905090- OutroskoalasFinanceros a Pessoas reicas 10.000,00 10.000,00 2.400,00 18.800,00 2.003,00 12.000,00 2.400,00 10.000,00 2.000,00 6.800,00
278 3.390.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 10.000,00 469,60 469,60 69,60 400,00
279 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 10.1100,00
280 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
1704000- TRANSFERÊKIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 302.168,60 301.634,60 301.634,60 70.188,20 74188,20 35.486,80 35.486,80 34.701,40 231.446,40
000.6105 -Royaltiesde Petróleo - Lei n47.990/89 252.841,80 252.841,80 252.841,80 34.701,40 34.701,40 34.701,40 218.140,40
632 3.3.90.3040- Material de C90al= 135.411,80 135.411,80 135.411,80 135.411,80
633 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tenteiros - Pessoa Jundica 117.430,00 117.430,00 117.430,00 34.701,40 34.701,40 34.701,40 82.728,60
00.6106-Royaltiesde Petróleo - Lei 009.478/97, &Lim, 49,1 e II 49.326,80 48.792,80 48.792,80 35.486,80 35.486,80 35.486,80 35.486,80 13.306,00
631 3.3.90.30.00- Material de Consumo 49.326,80 48.792,80 48.792,80 35.486,80 35.486,80 35.486,80 35.486,80 13.306,00
627 3.3.90,39,00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica
17050000- TRANSFERÊNOAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 1 296.174,73 296.174,73 296.152,03 296.152,03 22,70
000.6107 -RoyaltiesEstado 296.174,73 296.174,73 296.152,03 296.152,03 22,70
628 3.3.90.30.90- Material de Consurno 296.174,73 290.174,73 296.152,03 296.152,03 22,70
17080000 - TRANSFelENCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 406.529,00 406.529,00 406.529,00 406.529,00
000.0157 -Royalties-Minério 406.529,00 406.529,00 406.529,00 406.529,00
581 3.3.90.92.00 - Despesas de Exerciaos Antencres 241.300,00 241.300,00 241.300,00 241300,00
597 4.4.90.92.0) - Despesas de Exercioos Antenorin 165.229,00 165.229,00 165.229,00 165.229,00
08.244.0019.2007- Encargos com Locação de Imóveis 681.833,33 -120.630,66 553.877,96 43.111,56 301.088,59 20.008,75 274.835,78 26.252,81 252.789,37
17040000- TRANSFERÊNClAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRASPEAEXPt 380.000,00 -120.630.6.6 259.369,34 12.221,75 192.294,24 12.221,75 189.144,24 3.150,00 67.075,10
0506106-Royaltiesde Petróleo -Leon°9.478/97, artigo 49,1 e II 380400,00 -120.630.66 259.369,34 12.221,75 192.294,24 12.221,75 189.144,24 3.150,00 67.075,10
281 3.390.36.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 300.000,00 -44.87642 255.124,58 12.221,75 188.049,48 12.221,75 184.899,48 3.150,00 67.075,10
283 3 3.90.9240- Despesas de Exerckios Antenores 80400,00 -75.755,24 4.244,76 4.244,76 4.244,76
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA i 301.833,33 294.508,62 30.889,81 108.794,35 7.787,00 85.691,54 23.102.81 185.714,27
000.6107 -RoyaltiesEstado 301.833,33 294.508,62 30.889,81 108.794,35 7.787,00 85.691,54 23.102,81 185.714,27
282 3.3.903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fiska 301.833,33 294008.62 30.889,81 108.794,35 7.787,00 85.691,54 21102,81 185.714,27
02.10- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 10.579.363,45 7.282.776,46 1.415.644,12 -579.961,32 15.783.662,51 573.577,60 15.602.104,70 1.805.548,40 15.354.328,98 247.775,72 181.557,81
02.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 10.579.363,45 7.282.776,46 1.415.644,12 -579.961,32 15.783.662,51 573.577,60 15.602.104,70 1.805.548,40 15.354.328,98 247.775,72 181.557,81
04.122.0019.2003 - Manutengáo da Unidade Orçamentária 4.200,00 92,00 1.592,00 -150, eC 1.350,00 1.350,00 1.350,00 242,00
19300000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 4.200,00 92,00 1592,90 150,00 1 350,00 1.350,00 1.350,00 242,00
003 1100 RECURSOS DO TESOURO- RT 4.200,00 92,00 1592,00 -150,00 1 350,00 1 350,00 1.350,00 242,60
284 3.3.90.14.00 - Chinas - Civil 1.000,00 242,00 242,00 242,00
285 3.350.30.90 - Material de Consumo 1.000,00
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 22 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023
Exercício de 2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO
PERIOD()
LIQUIDADO PAGO
PERIOD()
A PAGAR
INICIAL ALTERAÇÕES ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO ACUMULADO LIQUIDADO ik0 LIQUID.
286 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 1203,00 1.000,00 -150,00 1.350,00 -150,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00
287 4.4.90.52,00- Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 -1.000.00
04.122.0019.2062 - Estruturação e Manutenção das AgEres Fazendirias e Tributiirias 10.575.163,45 7.282.775,46 1.415.644,12 -580.053,32 15.782.070,51 573.727,60 15.600.754,70 1.804.198,40 15.355.978,98 247.775,72 181.315,81
1SOCC000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 2.869.076,20 -2.150.1300,00 2.300,00 104.021,92 7.009,03 79.538,94 7.944,03 62.345,75 17.193,19 24.482,98
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 2.869.076,20 -2.150.08,00 2300,00 104.021,92 7.009,03 79.538,94 7.944,03 62.345,75 17.193,19 24.482,98
288 33.9030.00 Material de Consumo 1.003,00
289 3.3.90.39.86- Outros Serviços de Terrenos - Pessoa Jurídica 2.567.500,00 -2.150.1300,00 60'63,20 4.709,03 36.280,22 4.709,03 36.280,22 24.482,98
293 33.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 189.720,62 2.494,76 2.494,76 2.494,76
295 33.90.93.00- Indenizações e Restituigies 109.855,58 2300,00 40.763,96 2300,00 40.763,96 3.235,00 23.570,77 17.193,19
296 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAQ5ES FINANCEIRAS PELA EXPL 5.138.587,25 6.637.331,96 647523,96 185.766,84 11.127.698,46 336.1.36,04 10.971.088,33 937.349,30 10.971.088,33 156.610,13
000.6105-Royaltiesde Petróleo - Lei n°7.990/89 2.567.500,00 2.069.124,03 647.523,96 185.766,84 3.968.403,28 336.136,04 3.832.076,54 937.349,30 3,832.076,54 156326,74
290 33.90.39.90- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.567.500,00 833.290,80 647.523,96 185.766,84 2.753.266,84 336.06,04 2.596.940,10 937349,30 2596.940,10 156.326,74
591 3.3.90.92.00 - Despesas de Exesi_krie Anteriores 1.235,833,23 1.235.136,44 1235.136,44 1.235.136,44
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - lei n°9.478/97, artigo 49.1 e II 2.571.087,25 4.568207,93 7.139295,18 7.139.011,79 7.139.011,79 283,39
291 3.3.50.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 2.566.833,33 3.947.646,79 6.514.480,12 6.514.196,73 6.514.196,73 283,39
294 33.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 4253,92 620.561,14 624.815,06 624.815,06 624.815,06
I 2567.500,00 2.795.444,50 768.120,16 -760.120,16 4.550350,13 230.582,53 4.550.127,43 858505,07 4319.544,90 230.582,53 222,70 17000086- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTE5 ACOMPENEAÇÕES FINANCEIRAS PELA
000.6107-RoyaltiesEstado 2.567.500,00 2.795.444,50 768.120,16 -768.120.16 4.550.350,13 230.582,53 4.550.127,43 858.905,07 4.319.544,90 230.582,53 222,70
292 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros. Pessoa 3uridica 2.567.500,00 2.795.444,50 768.120,16 -758.120,16 4.550 350,13 230.582,53 4.550.127,43 858.905,07 4.319.544,90 230.582,53 222,70
02.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PIAINILIAMENTO 402.804,94 21.64484 483,60 310.399,44 18.810,92 152.944,13 22.327,32 151.460,53 483,60 158.455,31
02.1L01 SURSECRETARIA DE FINANÇAS 359.855,58 3.300,00 281.662,00 18.327,32 141.553,53 18.327,32 141.553,53 140.108,47
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 40.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS LE IMPOSTOS RECURSOS DO Exexciao CORRENTE 40.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 40.000,00
297 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 10.000,00
2% 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
299 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 10.000,00
300 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
04.123.0019.2027 - Manutenção da Contabilidade e Tesouraria 319.855,58 3.300,00 281.662,00 18.327,32 141.553,53 18.327,32 141.553,53 140.108,47
15011)090- RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 316.799,58 277.306,00 17.912,82 138.552,03 17.912,82 138.552,03 138.753,97
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 316.799,58 277.306,00 17.912,82 138.552,03 17.912,82 138.552,03 138.753,97
301 3.3.90.14.00- Dirias - Civil 10.000,00
302 3.3.9030.00- Material de Consumo 10.000,00
303 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 276.799,58 506,42 277.306,00 17.912,82 138552,03 17.912,82 138.552,03 138.753,97
307 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 10.000,00
308 4.4.90.52.88- Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
15010000 - °LIMOS RECURSOS RAO VINCULADOS - RECURSOS Do aelciao CORRENTE 2.000,00
000.0110 - GERAL 2.000,00
304 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 2.000,00
17040000 - TRANSFERÉNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 770,00 2.000,00 2.770,00 403,00 2.531,00 403,00 2.531,00 239,00
000.6106 -Royaltiesde Petroleo - Ler no 9.478/97, artigo 49, I e II 770,00 1.000.00 1.770,00 207,50 1.634,00 207,50 1.634,00 136,00
305 3.3.90.39.60 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 775,00 1.000,00 1.770,00 207,50 1.634,00 207,50 1.634,00 136,00
000.6108 -BonusCessSo OnerosaPre-Sal 1.000,00 1.000,00 195,50 897,00 195,50 897.00 103,00
578 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Teceros - Pessoa Jurídica 1.000,00 1.000,00 195,50 897,00 195, 50 897.00 103,00
17080000 - TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 286,00 300,00 586,00 309,50 309,50 276,50
000.0157 -Royalties-Minéno 286,00 300,00 586,00 309.50 309,50 276,50
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 23 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2023
Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAÇÃO E EMPENHADO LIQUIDADO PAGO APAGAR
FICHA DESCRIÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERIOD() ACUMULADO PERIOD° ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
306 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercetos - Pessoa Jurídica 286,00 300,00 586,00 309,50 309,50 276,50
im0000 - RECURSOS DA cormusuIçÃo PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE iumittAcio-PCISLICA 1.000,00 1.000,00 11,50 161,00 11,50 161,00 839,00
(391.0154 - Ccntribuigki p/Custeio do Serviço de liuminar,So Pública - COSIP 1.000,00 L000,00 11,50 161,00 11,50 161,00 839,00
586 3.3.90.39.W - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 1.000,00 1.000,00 11,50 161,00 11,50 161,00 839,00
02.1102 - SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO 41.949,36 18.346,84 483,60 28.737,44 483,60 10.390,60 4.000,00 9.907,00 483,60 18.346,84
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 41.949,36 18.346,84 483,60 28.737,44 483,60 10.390,60 4.000,00 9.907,00 483,60 18.346,84
15000000 - RECURSOS Ni.,0 VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO BERCiC10 CORRENTE 91.949,36 483,60 10.390,60 483,60 10.390,60 4.000,00 9.907,00 483,60
(50.1100- RECURSOS DO TESOURO - RI 41.949,36 483,60 10.390,60 483,60 10.390,60 4.000,00 9.907,00 483,60
309 3.3.90.14.00 -Diaries- Civil 30.000,00 1.707,00 1.707,00 1.707,00
310 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 8.000,00 8.000,00 8.003,00 4.000,00 8.000,00
311 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurithca 1.000,00 483,60 683,60 483,60 683,60 200,00 483,60
312 4.4.90.52.101- Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
313 4.4.90.92.03 - Despesas de Exercidos Anteriores 1.949,36
17040060- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 18.346,84 18.346,84 18.346,84
000.6105 -Royaltiesde Petróleo - Lei nu 7.990/89 18.346,84 18.346,84 18.346,84
606 3.3.86.30.00- Material de Crxisurno 68,84 68,89 68,84
607 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 18.278,00 18.278,00 18.278,00
02.12- SECRETARIA MUNICIPAL DE CIEFICIA E TECNOLOGIA 5.875.655,85 -1.253.419,26 232.419,29 2.678.150,27 245.932,06 1.857.414,02 203.910,12 1.717.908,32 139.505,70 820.736,25
02.12.01- SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 5.875.655,85 -1.253.419,26 232.419,29 2.678.150,27 245.932,06 1.857.414,02 203.910,12 1.717.908,32 139.505,70 820.736,25
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 61.543,85 11.597,29 30.068,59 3.597,29 20.576,99 3.597,29 19.869,05 707,94 9.491,60
150(8000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 61.543,85 11.597,29 30.068,59 3597,29 20.576,99 3.597,29 19.869,05 707,94 9.491,60
831.1180- RECURSOS DO TESOURO - RI 61.543,85 11.597,29 30.068,59 3.597,29 20.576,99 3.597,29 19.869,05 707,94 9.491,60
314 3.3.90.14.00- Diárias- CM1 2.543,85 11.500,00 6.471,30 4.979,70 4.271,76 707,94 1.491,60
315 3.3.96.30.00- Material de Ccesumo 50.000,00 11_500,00 12.000,00 16.000,00 4.000,00 8.000,00 4.000,00 8.000,00 8.000,00
316 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Tercetos- Pessoa Jurídica 8.003,00 402,71 7.597,29 -402." I 7.597,29 -402,71 7.597,29
317 4.4.86.52,99- Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Inzóveis 1.000,00 -1.000,00
17040000- TRANSFERÉACIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI. 1.000,00 -1.000,00
(08.6186-Royaltiesde Petróleo - Lei n° 9.478/97, artigo 49, I e II 1.000,00 -1 500,00
318 33.93.36.00 - Outros Serviços de Terreiros - Pessoa Fisica 1.000,00 1.000.00
04.126.0008.2020 -Estruturação e Manutenção dos Serviços da Tecnologia da Infonna0 5.712.112,00 -1.202.619,26 220.822,00 2.648.081,68 242.334,77 1.836.837,03 200.312,83 1.698.039,27 138.797,76 81L244,65
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOSccIMPOSTOS - RECURSOS DO FXERCICIO CORRENTE 1.842.704,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.842.704,00
320 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa Jurídica 34.000,00
323 3.3.90.40.00 - Sennços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa kridica 1.773.704,00
326 3.3.90.9100 - Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00
328 4.490.52.00- Equipamentos e Material Permanente 34.000,00
17540090. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 2.029.704,00 -273.657,91 1.756.046,09 152.390,41 1.285.988,19 110.368,47 1.205.588,77 80.399,42 470.057,90
(08.61101'Royaltiesde Petróleo -.Lion'9.478/97, artigo 49, I e 11 2.029.704,00 2'3.657,91 1.756.046,09 152.390,41 1.285.988,19 110.368,47 1.205.588,77 80.399,42 470.057,90
319 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 30.000,00 -30.000,013
321 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terrenos - Pessoa Juridica 33.000,00 33.000,00 14.030,93 32.414,37 3.450,63 14.600,76 17.813,61 585,63
324 3.3.90.40.00 - Sennços de Tecnolog da Informação e Comunicação - Pessoa luridica 1.773.704,00 33. 1183,25 1.438.720,75 138.359,48 985.747,48 106.917,84 923.161,67 62.585,81 452.973,27
327 3.3.90.92.00 - Despesas de Exerciaos Anteriores 160.0130,00 107.826,34 267.826,34 267.826,34 267.826,34
329 4.490.52.00 - Equipamentos e Matenal Permanente 33.000,00 '.6'SD!00 16.499,00 16.499,00
170580)0- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOSREFERENTSA COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 1.839.704,00 ':.:3-Io1,35 220 822,00 892.035,59 89.444,36 550.848,84 89.944,36 492.450,50 58.398,34 341.186,75
000.6107 -RoyaltiesEstado 1.839.704,00 '; lii 401,35 220.822,00 892.035,59 89.944,36 550.848,84 89.944,36 492.450,50 58.398,34 341.186,75
322 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 33.000.00 •iiiú 18
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Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAÇÃO PR E EMPEP,n;LDO LIQUIDADO PAGC L,:AGAR
FICH DESCRICAO
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERiC DO ACUMULADO PERIODO ACUMULADO I PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO WAD LIQUID.
325 3.3.90.4039 - Serviços de Tecnialogia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica 1.773.704,00 -881.660,41 220.822,00 892.035,59 89.944,36 550.848,84 89.944,36 492.450,50 58.398,34 341.186,75
330 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Pennanente 33.000,00 -17 802,-,6
04.126.0008.2069 - Mangaratiba Conectada 101.000,00 -49.800,00
15038831- REOJRSOS NÃO VINCULADOS oe IMPOSTOS - RECURSOS DO EXEROCIO CORRENTE 33.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 33.000,00
331 33.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00
332 3.3.9039.00- Outros Se-viços de Terceros - Pessoa Jurídica 16.000,00
335 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 16.000,00
17043000 - TRANSFERENOAS DA Ma° REFERENTES A COMPENSAOES FINANCEIRAS P9A DP. 32.000,00 -32.000,00
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei n°9.478/97, artigo 49, I e II 32.000,00 -32.000,00
333 3.3.90.3803 - Outros Ser-viços de Terceiros - Pessoa lutidies 16.000,00 46.000,00
336 4.4.90.52.00 - Equtpamentos e Material Permanente 16.030,00 •16.000,00
1700000- TRANSFERENOAS DOS ESTADOSREFERENTS A COMPENSACCES FINANCEIRAS PELA I 36.000,00 -17800,00
000.6107 -RoyaltiesEstado 36.000,00 -17.800,00
334 33.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 18.030,00
337 4.490.52.00- Equipamentos e Material Pefmanente 18.000,00 -.17.800,00
02.13- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 10.878.487,37 -38.492,53 304.000,00 7.033.576,93 481.508,16 6.827.416, 46 185.130546 6.527.565, 79 299.850,67 206.160, 47
02.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 10.878.487,37 -36.492,53 304.000,00 7.033.576,93 481.508,16 6.827.416, 46 185.805,16 6.527.565, 79 299.850,67 206.160,47
04.122.0019.2003 - Manutençáo da Unidade Orçamentária 13.626,44 146.880,00 4. 000,00 150.880,00 10.622,67 4.147,67 10.622,67 140.257,33
1500300- RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS oo 0031C3C10 CORRENTE 13.626,44 4 000,00 4.000,00 4.000,00
000.1100 - RECURSOS D3 TESOURO - RT 13.626,44 4.000,00 4.000,00 4.000,00
338 3.3.90.14.00 -Diaries- Civil 1.000,00
339 33.9030.00 - Material de Consumo 1.000,00 3.000,00 4.000,00 4,090,00 4.00(1,00
340 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
341 3.3.90.92.00 • Despesas de Exercicios Antenares 5313,22 -3.000,00
342 4.4.9052.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.313,22
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNDIO REFERENTES A COMPEN6AQ5ES FINANCEIRAS PELA EXPL 146.880,00 146.880,00 10.622,67 4.147,67 10.622,67 136.257,33
00.6105-Royaltiesde Petróleo -Leno 7.990/89 146.880,00 146.880,00 10.622,67 4.147,67 10.622,67 136.257,33
601 33.90.3939 - Outros Serviços deTeases- Pessoa lurithca 146.880,00 146.880,00 10.622,67 4.147,67 10.622,67 136.257,33
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 2.000,00 -300,00
1500000- RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO FXEROCIO CORRENTE 1.000,00
00.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.000,00
343 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00
17080030 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS 1.000,00 -300,00
000.0157 -Royalties- Minério 1.000,00 -300,00
344 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - PessoaFrees 1.003,00 -300,00
04.122.0019.2050 - Indenização por danos causados 3.000,00
15003190- RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS- RECURSOS DO oakcicto CORRENTE 3.000,00
00.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 3.000,00
345 3.3.90.30.90 - Material de Canumo 1.000,00
346 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - PessoaJudaea 1.000,00
347 3.3.90.93.00 • Indenizações e Restituições I 000,00
15.451.0002.1006 - Construção, Reparos e Ampl. Prédios Municipais 2.452.000,00 -72.119,93 1.402.519,23 181.6.57,49 1.401.380,91 181.657,49 1.401.380,91 1.138,32
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 976000,00 1.550,03 1.550,03 1350,03
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- AT 976.000,00 1.550.03 1 550,03 1.550,03
348 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 862 500,00
351 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 112 500,00 1.550,03 1.550,03 1.550,03
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Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA
FIXAÇÃO PRÉ EMPENHADO
PERÍODO
LIQUIDADO PAGO
PERÍODO
A PAGAR
DESCRIÇA0
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
353 4.4.93.51.00 - Obras e Instalapties 1.000,00
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 500.000,00 25.005,41 525.005,41 181.657,49 523.867,09 181.657,49 523.867,09 1.138,32
003.6105 -Royaltiesde Petroko - Lei no 7.990/89 500.000,00 25.005,41 525.005,41 181.657,49 523.867,09 181.657,49 523.867,09 1.138,32
349 3.33830.00- Material de Ccosurno 500.000,00 -500.000,00
593 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Reddica 53.005,41 525.005,41 181.657,49 523.867,09 181.657,49 523.867,09 1.138,32
17080X0I - TRANSFERÊNCIA CA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 976.000,00 -97.125,34 875.963,79 875.963,79 875.963,79
000.0157 -Royalties- Minério 976.000,00 -97.125,34 875.963,79 875.963,79 875.963,79
350 3.3.90.30.00- Material de Consumo 862.500,00 -509.630,75 350.958,38 350.958,38 350.958,38
352 3.338.39.00- Outros Serviços de Terrenos - Pessoa Juridlca 112.500,00 412.505,41 525.005,41 525.005,41 525.005,41
354 4.4.90.51.00 - Obras e Instalao5es 1.000,00
15.451.0002.1009 - Obras de UrbanizaOio, Pavimentallo deRuese Avenidas 791.730,63 2.029.203,84 300.000,00 2.650.703,84 299.850,67 2.649.721,41 2.349.870,74 299.850,67 982,43
15(88000- RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 113.500,00 -9.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 113.500,00 -9.000,00
355 3.3.9030.00 - Material de Consumo 1.000,00
357 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 112.500,00 -9.00000
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENQOPS FINANCEIRAS KRA EXPL 112.500,00 1.187.500,00 300.0E8,00 1.300.000,00 299.850,67 1.299.088,50 999.237,83 299.850,67 911,50
000.6105 -Royalties de Petróleo - Lei no 7.990/89 112.500,00 1.187.500,00 300.000,00 1.300.000,00 299.850,67 1.299.088,50 999237,83 299.850,67 911,50
358 3.3.50.39.10)- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 112.500,00 1.187.500,00 300.000,00 1.300.000,00 299.850,67 1.299.088,50 999.237,83 299.850,67 911,50
17088150- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENT1S A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 500.000,00 50.703,84 550.703,84 550.696,28 550.696,28 7,56
000.6107 -RoyaltiesEstado 500.000,00 50.703,84 550.703,84 550.696,28 550.696,28 7,56
624 3.3.9030.50- Material de Consumo 200.000.00 200.000,00 199.998,63 199.998,63 1,37
359 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiras- Pessoa Jurídica 500.000,00 -149.296,16 350.703,84 350.697,65 350.697,65 6,19
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA lingo REFERENTE A COWENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS 3.000,00 800.000,00 800.000,00 799.936,63 799.936,63 63,37
000.0157 -Royalties- Minério 3.000,00 800.000,00 800.000,00 799.936,63 799.936,63 63,37
356 33.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00 300.000,00 300.000,00 299.988,53 299.988,53 11,47
360 3.338.3938- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1.000,00 501000,00 500.000,00 499.948,10 499.948,10 51,90
362 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1.000,00
17500E00 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃOccINTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONINICO - C10E - I 62.730,63
.1126- CIDE 62.730,63
361 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercoros - Pessoa luridica 62.730,63
15.451.0002.2077 - Serviço de Construção e Manutenção de Orla e Cais 4.000,00
15000900 - RECURSOS ?AO VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.000,00
188.1150- RECURSOS DO TESOURO - RT 3.000,00
363 3.338.30.50- Material de Consumo 1.000,00
364 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
366 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenai Permanente 1.000,00
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 1.000,00
88)0157-Royalties- Minério 1.000,00
365 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
15.451.0006.1008 - Obras de Contenção de Encostas 5.000,00
15(88000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.000,00
(50.11(31- RECURSOS DO TESOURO - RT 3.000,00
367 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.003,00
368 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 1.000,00
370 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1.000,00
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 2.000,00
100.0157-Royalties-Minério 2.000,00
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Balancete Analítico
Exercido de 2023
PAGE) APAGAR
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO
Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAÇÃO
ALTERAÇÕES
369
371
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
1.000,00
1.000,00
15.45100012032 - Manuterigão de Logradouros Piblicos 7.589.130,30 -2.142.156,44 2.829.473,86 2.765.691,47 2.765.691,47 63.782,39
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS CIE IMPOSTOS RECURSOS DO EXIERC1C10 CORRENTE 2.614.500,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - PT 2.614.500,00
372 3.3.90.30.101- Material de Consumo 1.000,00
376 13.90.39.00 - Outros Serviços de Torceres - Pessoa luridica 2.612.500,00
380 4.4.90.51.03 - Obras e Instalaçóes 1.000,00
17090000 - TRANSFERÊNZIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPEP6A1;dES FINANCEIRAS PELA EXPI 2.100.000,00 -1247381,78 852.018,22 789.258,53 788258,53 63.759,69
000.6105-Royaltiesde Petróleo - Lei n°7990/89 2.000.000,00 -1.147.981,78 852.018,22 7813.258,53 788.256,53 63.759,69
377 3.3.90.39.00-Out= Serviços de Terceiros - Pesesce Juridica 2.000.000,00 -1.147381,78 852.018,22 788.258,53 788.258,53 63.759,69
000.6106-Royaltiesde Petróleo - Lei n0 9.478/97, artigo 49, I eli 100.000,00 -100.000,00
373 3.3.90.30.05- Material de Consumo 100.000,00 -100000,00
17050000- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 1 2.000,00
000.6107-RoyaltiesEstado 2.000,00
374 3.3.9030.00 - Material de Consumo 1.000,00
378 3.3.90.39.80- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa luridica 1.000,00
1701300830 - TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 2.872.630,30 -894.174,66 1.977455,64 1.977.432,94 1.977.432,94 22,70
000.0157 -Royalties-Minério 2.872.630,30 -899374,66 1.977.455,64 1.977.432,94 1.977.432,94 22,70
375 33.90.30.00 - Material de Consumo 259.130,30 -259.130,30
379 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 2.612.500,00 -635.044,36 1.977.455,64 1377.432,94 1.977.432,94 22,70
381 4.4.93.5100 - Obras e Instalações 1.000,00
17.512.0002.1010 - Obras de Saneamento e Dragagem 5.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 2.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 2.003,00
382 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa luridica 1.000,00
384 4.4.90.51.00 - Obras e Instalgties 1.000,00
13030000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 1.000,00
000.6107 -RoyaltiesEstado 1.000,00
385 4.4.90.51.00 - Obras e Instalarfies 1000,00
17030000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 2.000,00
000.0157 -Royalties- Minério 200(1,00
383 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridic...a 300030
386 4.4.90.5310 - Obras e Instalações 1000,00
17.512.0002.2034 - Manutenção, Reparo e Ampl. do Sistema de Abast de água 3.000,00
1590508)- RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.000,00
0011100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 3.000,00
387 3.3.90.30.80 - Material de Consumo 1.000,00
388 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Turidica 1.00030
389 4.4.90.51.03 - Obras e Instalações 1.000,00
23.695.0016.2076 - Manutenção do Parque Municipal Eventos 3.000,00
15000000 - RECURSOS FAO VINCULADOS CE IMPOSTOS RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 3.000,00
060.1100 RECURSOS DO TESOURO - RI 3.000,00
390 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00
391 3.190.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica 1.000,00
392 9.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1.000,00
27.812.0015.1007 - Constnicrio, Reforma e Ampi. de Espaços Esportivos 4.000,00
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 27 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
,
Exercício de 2023
A.N.."-1J9‘17F:ri-fri?tr.)611
4
taw.
s.) •
FIXAÇÃO PRÉ EMPENHADO
EMPENHADO PERÍODO
LIQUIDADO
PERÍODO ACUMULADO LIOJIDADO NÃOLIQUID. DESCRIÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES ACUMULADO PERIOD() ACUMULADO
15090000- RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS - REOJPSOS DO EXERCiao CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
4.000,00
4.000,00
393 3.3.90.30.03 - Material de Consumo 1.000,00
394 1190.39.03 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa Jurídica 1.000,00
395 4.4.90.51.00 - Obras e Instalaole" s 1.000,00
396 4.4.90.52.00 - Equipamertos e MatersalPermanente 1.000,00
27.813.0015.1011 - Construção, Ampliação e Reformas de Praças, Parques e Jardins 3.000,00
15000000 - REcuRsos NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 3.003,00
397 3.3.9030.00 - Material de Consumo 1.000,00
398 3.3.90.39.00 • Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
399 4.4.90.51.00 • Obras e Instalações 1.000,00
02.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 53.081.400,79 8.915.603,44 59.334,76 2.238.442,67 40.409.736,03 4.796.878,82 28.710.524,74 5.067.641,12 28.349.520,98 361.003,76 11.699.211,29
02.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 53.081.400,79 8.915.603,44 59.334,76 2.238.442,67 40.409.736,03 4.796.878,82 28.710.524,74 5.067.641,12 28.349.520,98 361.003,76 11.699.211,29
04.122.0019.2003 -Monotonic)da Oniclade Orçamentiria 53.000,00 190.840,00 5.326,95 203.841,70 -140,40 41.845,03 16.450,28 41.845,03 161.996,67
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 53.000,00 5326,95 13.326,95 -140,40 7.859,60 -140,40 7.859,60 5.467,35
0301100 - RECURSOS DO TESOURO- RI 53.000,00 5326,95 13.326,95 -140,40 7.859,60 -140,40 7.859,60 5.467,35
400 3.3.90.14.00-Diaries- CM 1.000,00
401 3.3.9030.98- Material de Consumo 32.030,00 3.859,60 11.859,60 -140,40 7.859,60 -140,40 7.859,60 4.000,00
402 33.90.39.00 - Outros Ser-viços de Terceiros- Pessoa Jurídica 10.000,00 1.467,35 1.467,35 1.467,35
403 4.4.9012.00- Equipamentos e Material Pemsanente 10.000,00
1704086 - IRANSFERF:NCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 74.200,00 74.200,00 74.200,00
.61I0)- Royeities de Petroleo - Lei flo 9.478/97, artigo 49, te II 74.200,00 74.200,00 74.200,00
600 3.3.90.39.00- Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Jurídica 74.200,00 74.200,00 74.200,00
17098(88)- TRANSFERÈNOAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 115.640,00 115.640,00 33.310,68 16.590,68 33.310,68 8/329,32
000.6107-RoyaltiesEstado 115.640,00 115.640,00 33.310,68 16.590,68 33.310,68 8/329,32
603 3.3.00.3800- Outros Serviços de Ter-cerros- Pessoa Jurídica 115.640,00 115.640,00 33.310,68 16.590,68 33.310,68 82.329,32
17590000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 1.000,00 674,75 674,75 674,75
000.0157 -Royalties-Minério 1.000,00 674,75 674,75 674,75
580 3.3.90.39.00 - Otrtros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 1.000,00 674,75 674,75 674,75
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 95.000,00 -74.200,00 20.800,00 6.500,00 19.500,00 6.500,00 19.500,00 1.300,00
1704(8100- TRANSFERF:NCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI. 95.000,00 -74.200.03 20.800,00 6.500,00 19.500,00 6.500,00 19.500,00 1300,00
106.6106-Royaltiesde Petroleo - Lei nr 9.478/97, artigo 49, I e 11 95.000,00 -74200,00 20.800,00 6.500.00 19.500,00 6.500,00 19.500,00 1300,00
404 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 80.000,00 59.2.00.130 20.800,00 6.5181,00 19.500,00 6.500,00 19.500,00 1.300,00
405 3.3.99.92.90- Despesas de Exercícios Anteriores 15.000,00 -15.000,00
14.422.0002.2052 - Manutenção dos Cemitérios e Capelas Mortuárias 2.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 2.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 2.000,00
406 3.3.90.30.00- Matenal de Consumo 1.000,00
407 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Teicelros - Pessoa Jurídica 1.000,00
15.452.0002.2031 - Manutenção de Praças. Parques e Jardins 16.000,00 -1.000,00
(5000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 13.000,00
000.1100 RECURSOS DO TESOURO- 11T 13.000,00
408 3.3.90.30.90 - Material de Consumo 10.000,00
410 3.3.90.39.90 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 1.000,00
412 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1.000,00
414 4.4.90.52.90 - Equipamentos e Materai Permanente 1.000,00
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 28 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2023
Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇAO
FIXAÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES
PRÉ
EMPENHADO PERIODO ACUMULADO PERIOD° ACUMULADO PERIODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
17080000 - TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMENSAC,A0 FINANCEIRA DE RECURSOS
000.0157 -Royalties - Mio/no
409 33.9030.00 - Material de Consumo
411 3.3.90.39.00 - Outros Servkos de Terces - Pessoa Jurídica
413 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
15.452.0002.2045 - Manutenção do Aterro Sanitirio
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO DERciao CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
415 3.3.90.30.09- Material de Consumo
416 3.3.90.39.09 - Outros Seneços de Terceros - Pessoa Jurídica
417 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
15.452.0002.2051 - Manutenção dos Serviços de Limper:a Pirtnica e Coleta de Lixo
1500(380). RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
.11l0)- RECURSOS DO TESOURO - RI
418 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
419 3.3.90.39.09- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL
090.5104- Fundo Especial de Petrdeo FEP
420 3.3.90.39.7 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
000.6105 -Royaltiescle Petróleo- Leinil7.990/89
421 3.3A0.39.09- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
424 3.3.90.92.00 - Despesas de Exerdoos Anteriores
000.6106-Royaltiesde Petróleo- Lei n°9.478/97, artigo 49, I e II
422 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pesos Jurídica
17000000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I
000.6107 -RoyaltiesEstado
423 3.3.90.39.09- Outros Sernços de Terceiros - Pessoa Jurídica
25.752.0002.2033 - Manutenção da Rede de Energia Elétrica
15009009- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
188.1109- RECURSOS DO TESOURO- RI
425 3.3.90.30.09- Material de Consumo
427 3.3.9039.00- Outros Serviços de Torceres- Pessoa Jurídica
1704800- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPt
030.6105 -Royaltiesde Petroleo -Len°7.990/89
428 33.90.39.09 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
433 3.3.90.92.00- Despesas de Exercicros Anteriores
000.6106 -Royaltiesde Pordeo - Lei n°9.478/97, artigo 49, I e II
429 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Possua Juddica
1705000) - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I
000.6107 -RoyaltiesEstado
430 3.3.90.39.09- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
17030000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS
000.0157 -Royalties-Mio/no
426 3.3.90.30.09- Material de Consumo
431 3.3.90.39.00- Outros Sernços de Terceiros - Pessoa Jurklica
17510000 - RECURSOS DA CONTRI8LIO0 PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
000.0154 - Ccntribuiçâo p/Custeo doSerino,de Burninac,Zxr Pública - COSIP
1.000,00
3.000,00
3.000,00
1 3.000 700
1.000,00
1.000,00
34.650.448,63
19.666.748,93
19.666.748,93
20.000,00
19.646.748,93
10.983.699,70
983.699,70
983.699,70
6.000.000,00
3.000.000,00
3000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
18. 261.952 16
1.345.367,39
1.345367,39
1.000,00
1.344.367,39
4.538.712,99
4.447.836,22
4.000.000,00
90.876,77
90.876,77
40.000,00
447.836,22
40.000,00
40.000,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
12.335.871,78
12.335.871,78
3.000,00
3.000,00
1.000,00
-1.000,00
- 1.000,00
9.007.585,64 59.334,76 2.232.235,59 23.931.950,58 3.343.327, 29 20.740.803,14 3.234.451,18 20.631.927,03 108.876,11 3.191.147,44
9.320.551,96 59.334,76 2.232.235,59 20.244.916,90 3.100.388,10 17.564.458,43 3.100388,10 17.564.458,43 2.680.458,47
983.699,70 983.699,70
983.699,70 9983 81.69999:7700 983.699,70
9.320.551,96 59.334,76 2.232.235,59 15.261.217,20 3.100388,10 12.667.277,03 3.100388,10 12.667.277,03 2.593.990,17
11.020.038,41 59.334,76 2.232.235,59 13.9603133,65 3.100.388,10 11366.763,48 3.100388,10 11.366.763,48 2.593.940,17
I 054-106-15 1300.513,55 1.300.513,55 1300.513,55
4.000.000,00 3.913.481,70 3.913.481,70 86.518,30
4.000.003,00 3.913.481,70 3.913.481,70 86.518,30
- 312.966,32 3.687.033,68 242.939,19 3.176.344,71 134.063,08 3.067.468,60 108.876,11 510.688,97
-312.966,32 3.687.033,68 242.939,19 3.176.344,71 134.063,08 3°67.468,60 108.876,11 510.688,97
3.687.033,68 242.939,19 3.176.344,71 134.063,08 3.067.468,60 108.876,11 510.688,97
-2
-
0
3
7
12
8
.9:,
20
32
880,13 16.253.143,75 1.447.191,93 7.908.376,57 1.810.239,66 7.656.248,92 252.127,65 8.344.767,18
20
207
7
5
30
0
4
2,
3
3
3
3 4.331.133,89
4.240333,89
499.394,08 2.623.389,56
2.532.589,56
562.702.68
562.702,68
2.623.118,29
2.532.318,29 271;27
1.707.744,33
1.707.744,33
4.000.000,00 499.394;08 2.292.578,55 562.702,68 2.292.307,28 271,27 1.707.421,45
207.502,33 240.333,89
90.800,00
240.011,01
90.800,00 90.800,00
322,88
90.800,00
2
440
90
40
0...
.
0
0
1:33
1
88
88
80
01
000
1
,:
,
880,13 41880 8713 880,13 40.880,13 880,13
880
87
1
13
3 880,13 40.880,13 880,13 40.880,13 880,13
880,13 880,13 40.880,13 880,13 40.880,13 880,13 40.880,13
11.881.129,73 946.917,72 5.244.106,88 1.246.656,85 4.992.250,50 251.856,38 6.637.022,85
11.881.129,73 946.917,72 5.244.106,88 1.246.656,85 4.992.250,50 251.856,38 6.637.022,85
Página 29 de 40 GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
1.000,00 -800,00 1.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2023
Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAÇÃO EMPENHADO tIQUIDADO PAGO APAGAR
FICHA DESCRIÇÃO ALTERAÇÕES E1-1P EN HAD() PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
432 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Teroercs - Pessoa Jurídica 11.435.871,78 11 435 871,78 946.917,72 4.828.077,30 1.246.656,85 4.576.220,92 251.856,38 6.607.794,48
434 3.3.90.92.00 - Despesas de Exerciijus Anteriores 900.000,00 -1.000,00 445.257,95 416.029,58 416 029,58 29.228,37
02.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA 116.000,00 -62.840,00 29.160,00 29.160,00 2.760,00 29.160,00
02.15.01- SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA 116.000,00 -62.840,00 29.160,00 29.160,00 2.760,00 29.160,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria 33.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 33.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
00)1110- RECURSOS DO TESOURO - RT 33.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
435 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 20.000,00 4.090,00 4.000,00 4.000,00
436 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 12.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
437 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
04.122.0019.2007- Encargos com Locação de Imeveis 80.000,00 -62.840,00 17.160,00 17.160,00 2. 760,00 17.160,00
17840000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 80.000,00 -62.840,00 17.160,00 17.160,00 2.760,00 17.160,00
000.6106 -Royaltiesde Petroieo - Lei n. 9.478/97, artigo 49, I e II 80.000,00 -62.840,03 17.160,00 17.160,00 2.760,00 17.160,00
438 33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 70.000,00 -52.840,00 17.160,00 17.160,00 2.760,00 17.160,00
439 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00 -10.000,00
04.122.0019.2061 - Implementação de Avies de Fiscalização 3.000,00
15000)00- RECURSOS Nixo VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.000,00
000.noo - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.000,00
440 3.3.9030.00- Material de Consumo 1.000,00
000.1110 -ROYALTIES 2.000,00
441 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1.000,00
442 4.4.90.52.03 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
02.16- SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL ummesto 564.937,00 120.000,00 340.000,00 557.333,40 19.355,00 135.405,00 19.355,00 135.405,130 421.928,40
02.16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 189.126,40 564.937,00 120.000,00 340.000,00 557.333,40 19.355,00 135.405,00 19.355,00 135.405,00 421.928,40
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria 5.000,00 71.117,00 63.117,00 12.000,00 12.000,00 51.117,00
15000090- REOJR5OS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 5.000,00 20.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 5.000,00 20.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
443 33.90.14.00 -Diaries- Civil 1.000,00
444 33.90.30.00- Material de COMUMO 1.000,00 20.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
445 3.3.90.36.10)- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00
446 3.3.90.39.90 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
447 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 1 51.117,00 51.117,00 51.117,00
003.6107 -RoyaltiesEstado 51.117,00 51.117,00 51.117,00
630 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 51.117,00 51.117,00 51.117,00
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 19.666,40 19.635,00 39.301,40 5.900,00 35.400,00 5.900,00 35.400,00 3.901,40
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 19.666,40 19.666,40 19.666,40 19.666,40
500.6106-Royaltiesde Petróleo - Lei n° 9.4713/97, artigo 49, I e 11 19.666,40 19.666,40 19.666,40 19.666,40
448 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Fisica 19.666,40 19.666,40 19.666,40 19.666,40
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 19.635,00 19.635,00 5.900.00 15.733,60 5.900,00 15.733,60 3.901,40
032.6107-RoyaltiesEstado 19.635,00 19.635,00 5.900,00 15.733,60 5.900,00 15.733,60 3.901,40
599 3.3.90.3600- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Fica 19.635,00 19.635,00 5.900,00 15.733,60 5.900.00 15.733,60 3901,40
06.182.0006.2064 - Ações de Proteção e Defesa Civil 164.460,00 474.185,00 120.000,00 340.000,00 454.915,00 13.455,00 88.005,00 13.455,00 88.005,00 366.910,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 83.730,00 •c; cu. 00
100)1100- RECURSOS DO TESOURO- RT 83 730,00 ry,
449 3.3.90.14.00 Diárias-- Civil 1.000,00
450 3.390.30.50- Material de Consumo 1.080,00
Ge0S1AP - MANGARATIBA - Personalizado Paigina 30 de 40
PERIOD() ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
.•=•••.,\Vr R<)
Exercicio de 2023
Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023
FIXAÇÃO AGO A PAGAR PRE
EMPENHADO
EMPENHADO
951
453
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terrores - Pessoa Juridica
4.4.90.52.00- EquIparnentos e Material Permanente
80.730,00
1.000,00
-20.000,00
17010(00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CE 03NVINIO5 OU REPAecks Dos ESTADOS - RECURSOS 340.000,00 340.000,00 310.000,00 390.000,00
000.6102 - ALER1 (Estado de Bnergincia) 340.000,00 340.060,00 340.000,00 340.000,00
637 3.3.90.39.00 • Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 340.060,00 340.000,00 340.000,00 340.000,00
17050000- TRANSHERENOAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 80.730,00 34.185,00 114.915,00 13.455,00 88.005,00 13.455,00 88.005,00 26.910,00
000.6107 -RoyaltiesEstado 80.730,00 34.185,00 114.915,00 13.455,00 88.005,00 13.455,00 88.005,00 26.910,00
452 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luddica 80.730,00 26.910,00 107.640,00 13.455,00 80.730,00 13.455,00 80.730,00 26.910,00
579 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 7.275,00 7.275,00 7.275,00 7275,00
17100000 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE - RE 120.000,00 120.000,00
500.6102- ALERJ (Estado de Emergência) 120.000,00 120.000,00
636 3.3.90.30.50 - Material de Consumo 120.000,00 120.000,00
02.17- SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA 640.000,00 410.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
02.17.01- SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA 300.000,00 -240.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria 60.000,00 -20.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 40.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
003.1100 - RECURSOS 00 TESOURO- RT 40.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
454 3.3.90.14.101-Diaries-Civil 10.000,00
455 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 20.000,00 4.003,00 4.000,00 4.000,00
457 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa luridica 5.000,00
458 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
17040000 - TRANSFER&ClAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRASPHAEXPL 20.000,00 -20.000,00
P8.6100-Royaltiesde Petróleo- Lei n°9.478/97, artigo 49, I e II 20.000,00 -20.000,00
456 3.3.90.30.50- Material de Conarrno 20.000,00 -20.000,00
04.122.0019.2007' EncargoscornLocação de Imóveis 20.000,00 -20.000,00
17040050- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PIELA EXPL 20.000,00 -20.600,00
P8.6106-Royaltiesde Petróleo- Lei n°9.478/97, artigo 49, I e 11 20.000,00 -20.600,00
459 3.3.5036.00- Outros Sovii,us de Terceiros - Pessoa Figca 20.000,00 -20.000,00
23.695.0016.2063 - Promoção e MarketingTurístico 220.000,00 -200.000,00
l500- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 20.000,00
08.1150- RECURSOS DO TESOURO - RT 20.000,00
461 3.3.9031.00 - Premiadies Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras 20.000,00
17040000- TRANSFERÈNC1AS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI. 200.000,00 -200.000,00
500.6106-Royaltiesde Pratróleo - Lei n°9.478/97, artigo 49,1 e II 200.000,00 -200.003,50
460 3.3.90.30.00- Material de Consumo 100.000,00 -100000,00
462 33.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa luridica 100.000,00 -100.000.00
02.17.02- FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 340.000,00 -270.000,00
23.695.0016.2065 - Implantação de Infraestrutura TWiStiCa 115.000,00 -110.000,00
15050000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS coDazdao CORRENTE 5.000,00
08.1100- RECURSOS DO TESOURO- RT 5.000,00
464 4.4.90.52.50 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 110.000,00 -110.000,00
600.6106-Royaltiesde Petróleo - Lei n°9.478/97, artigo 49, te 11 110.000,00 -110.000,50
463 3.390.3900- Outros Se/viços de Terceiros - Pessoa lurid/co 110000,00 -110.000,00
23.695.0016.2078 - Manutenção dos Centros de Atendimentos Turístico 225.000,00 -160.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 65.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 45.030,00
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 31 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023
Exercicio de 2023
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
PERIODO ACUMULADO PERIOD° ACUMULADO PERIODO ACUMULADO LIQUIDADO I NÃOLIQUID.
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAÇÃO PRÉ
EMPENHADO ALJERAQ5ES
466
468
470
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Te-ceros - Pessoa Juridica
4.4.90.5239 - Equipamentos e Material Permanente
30.000,00
10 51000 70
000.6106 -Royaltiesde PetMleo - Lei no 9.478/97, artigo 49, te II 20.000,00
465 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 20.000,00
17049090- 1RANSFERENCI9S DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS MA EXPL 160.000,00 -160.000.00
000.6106 -RoyaltiesdePetiole°- lei n°9.478/97, artigo 49,tell 160.000,00 -160.000,00
467 3.3.9030.00 - Material de Consumo 50.000,00 -50.000,00
469 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 110.000,00 110.00600
02-18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO 1.195.662 27 3.154.269,03 185.245,86 1.961.824,66 64.148,37 1.191.1320,62 87.758,37 1.186.614,62 4.406,00 770.804,04
02.18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO 1.195.66227 3.154.264,03 185.245,86 1.961.824,66 64.3.48,37 1.191.020,62 87.758,37 1.186.614,62 4.406,00 770.804,04
04.122.0004.2041 - Manutenção Diretoria de Transito 1.083.914,82 2.420.831,12 182.1.31,30 1.91.3.841,30 61.033,81 1.143.037,26 78.403,81 1.143.037,26 770.804,04
15000)00- REOJRSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS Do ExERcia0 CORRENTE 25.261,15 10.231,20 10.231,20 10.231,20
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 25.261,15 10.231,20 10.231,20 10.231,20
471 3.3.90.14.00 - Diárias - CM 25.261,15 10.231,20 10.231,20 10.231,20
15010000 - OUIROS MOAK'S NÃO VINCULADOS - REOJRSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 135.131,12 17.370,00 17.370,00 17.370,00 17.370,00
030.0110 -GERAL 135.131,12 17.370,00 17.370,00 17.370,00 17.370,00
474 4.4.90.52.00 - Equiparnentos e Material Permanente 135.131,12 17.370,00 17.370,00 17.370,00 17.370,00
1700 - TRANSFERÊNCIAS DA UNA() REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 232.000,00 231.096,70 231.096,70 231.096,70
0)06105-Royaltiesde Petróleo- Lei no 7.990/89 232.000,00 231.096,70 231.096,70 231.096,70
576 3.3.9030.90 - Material de Consumo
17020000- RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - RECURSOS DO ECERCÍCIO CORRENTE 923.522,55
232.000,00
2.188.831,12 182.131,30
231.096,70
1.655.143,40 61.033,81
231.096,70
884339,36 61.033,81
231.096,70
884339,36 770.804,134
000.1107- DETRAN 923.522,55 -923.522,55
472 3.390.30.00 - Material de Consumo 323.522,55 -323522.55
473 3.3.90.39.00 - Outros Sereços de Terceiros - Pessoa Juridica 600.000,00 -600.000,00
400.0001 - MULTAS DE TRANSITO 3.112353,67 182.131,30 1.655.143,40 61.033,81 884.339,36 61.033,81 884339,36 770.804,04
621 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.040.000,00
622 3.3.90.39.00 - Outros SerViÇOS de Terceiros. Pessoa luridica
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade On;amentiria
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOs ius - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
41.747,45
41.747,45
2.072.353,67
4.000,00
4.000,00
182.131,30
3.114,56
3.114,56
1.655.143,40
3 73.77. 74433736
36.11
.01343;56 81
3.114,56
884.339,36
37;77.74433,36 36
61.033,81
-885,44
865,44
38:4.333379;3366
33.337,36
4
44
.7
4
:
066
,7
00
00
770.804,04
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 41.747,45 4.001,00 3.114,56 37.793,36 3.114,56 3
2
7..7
7
4
48
3
;8
3
0
6 33.337,36
475
476
3.3.90.14.90 - Diárias- Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
6.765,85
15.405,32 12.474,68 4.000,00
2.748,80
277114756
4.001,00 27.880,00
88
865
5:
2342,80
23.880,00 4.000 4°6,00N
477
478
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica
4,4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente
9.576,28
10.000,00
-185,o4 -685,4-1 7.114,56 7.114,56
04.122.0019.2007 - EncargoscornLocação de Inseveis 10.000,00 -10.000,00
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI 10.000,00 -18.00000
000.6106-Royaltiesde Petróleo- Lei no 9.478/97, artigo 49, I e 10.000,00 -10.000.00
479 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00 -10000 00
06.181.0005.2023 - Encargoscoina Guarda Municipal 30.000,00 739.43291 10.240,00 10.240,00 10.240,00 10.240,00
15090000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE impos-ros - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 30.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TEsrX1R0 - RT 30.000,00
480 3.3.90.30.00- Material de Consumo 10 000,00
481 3.3.90.39.90 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica 10.000,00
482 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10900,80
170.13)10- Outras Transferências de Convinios ou Instrumentos Congéneres da União - decorrente 729_192,91
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 729.192,91
Ge0S1AP - MANGARATIBA - Personalizado Página 32 de 40
Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
EMPENHADO
PERÍODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIOD° ACUMULADO
A PAGAR
PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO MAO LIQUID. DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO PRÉ
ALTERAÇÕES EMPENHADO
729.192,91
10.240,00 10.240,00 10.240,00
10.240,00 10.240,00 10.240,00
10.240,00 10.240,00 10.240,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00 -5.000,00
5.000,00 -5.000,00
4.000,00 -4.000,00
4.000,00 -4.000,00
4.000,00 -4.000,00
1.000,00 -1.000.00
1.000,00 -1.000,00
1.000,00 -L000,00
1.000,00 -1.000,03
1.000,00 -1.000,00
1.000,00 -1.000,00
1.000,00 -1.000.60
1.000,00 -1.000,00
387.137,40 34.215,80 250.904,50 49.725,74 192.737,16
360.137,40 35.215,80 250.904,50 49.725,74 192.737,16
289.1.37,40 41.501,24 187.189,94 44.501,42 163.088,52
146.928,70 3.480,00 3 000,00 3.080,00
146.928,70 3.480,00 3.000,00 3.093,00
320,00 80,00 80,00
1.000,00
142.208,70
3.400,00 3.400,00 3.000,00 3.000,00
23301,24 23.701,24
23.701,24 23.701,24
23.701,29 23.701,24
142.208,70 17000,00 160.008,70 91.501,42 160.008,52
142.208,70 17.800,00 160.008,70 41.501,42 160.008,52
142.208,70 142.208,70 23.701,42 142.208,52
17.800,00 17.800,00 17.930,00 17 800,00
70.000,00 -6.285,44 63.714,56 5.224,32 29.698,64
70.000,00 -6.285,44 63.714,56 5.224,32 29.648,64
70.000,00 -6.285,44 63.714,56 5.224,32 29.648,64
60.000,00 3.714,56 63.714,56 5.224,32 29.648,64
10.000,00 -10.000,1)(1
1.000,00
1.000,00
1.000,00
10.240,00 10.240,00
10.240,00 10.240,00
10.240,00 10.240,00
34.150,06 171.857,16
34.150,06 171.857,16
23.701,42 142.208,52
23.701,42 142.208,52
23.701,42 142.208,52
23.701,42 142.208,52
10.448,64 29.648,64
10.448,64 29.648,64
10.948,64 29.648,64
10.448,64 29.648,64
20.880,00 58.1.67,34
20.880,00 58.167,34
20.880,00 24.101,42
3.080,00 400,00
3.080,00 400,00
80,00
3.000,00 400,00
23.701,24
23.701,24
23.701,24
17.800,00 0,18
17.800,00 0,18
0,18
17E00,00
34.065,92
34.065,92
34.065,92
34.065,92
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2023
598
585
483
484
485
486
487
988
489
490
491
492
493
495
589
494
629
496
497
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
17040000 - TRANSEERF:NCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI.
000.6106 -Royaltiesde Petr6leo - Lei n°9.478/97, artigo 49,1 e1.1
4.9.90.52.00 - Equipamentos e Material Pennanente
18.541.0005.2025 - EncargoscornGrupamento de Proteção Ambiental
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECLIRSOS DO IXERCICIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.390.30.03 - Material de Consumo
3.3.9039.00 • Outros Serviços de Terceircs - Pessoa Jurídica
4.4.90.52.00- Equipamentos e MaterialPermanence
02.19- SECRETARIA MUNICIPAL DE SACIDE
02.19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria
15001002 - Recertas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
STN.1002 - Identifica* das despesascorn geese serviços ptiblicos de saúde
3.3.90.14.00 - Diárias - Civil
33.9030.00 - Material de Consumo
3.3.9039.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis
15851002- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
STN.1002 - Identifica* das despesascorn Keese serviços públicos de saúde
3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
02.20- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
02.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
04.122.0019.2003 • Manutenção da Unidade Orçamentaria
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90.14.00 -Diaries- Civil
3.3.90.30.85- Material de Consumo
33.90.39.00 • Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
17(MOMO - TRANSFERÊNCIAS DA UNA() REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI.
0916106 -Royaltiesde Petróleo n°9.478/97. artigo 49, 1 e lI
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica
17050001) - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I
000.6107 - RoyaltiesEstado
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
04.122.0019.2007 - EncargoscoinLocação de Imóveis
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA Unit) REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL
000.6106 -Royaltiesde Petróleo Lei n° 9.478;97, artigo 49. I e
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.3.90.92.00 - Despesas de Exerciclos Anteriores
18.541.0013.2079 - EducaçãoAmbient"! na Escola
15085000- RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
0001185- RECURSOS DO TESOURO - RT
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 33 de 40
FICHA SOZICA3
INICIAL ALTERAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2023
Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAÇÃO PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
4
PERIOD° C-tj ULADO pERioDo ACUMULADO PERIOD° ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
13.675,00 13.675,00 45.325.00
Página 34 de 40
498 3.190.39.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa Jurídica 1.000,00
02.20.02 - RINDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 27.000,00 -1.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 4.000,00 -1.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS 13E IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERdC10 CORRENTE 3.000,00
000.1100 - RECURSOS DO IFsniii IRO - RI 3.000,00
499 3.3.90.14.00-Diaries- CMI 1.000,00
500 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00
502 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
17040900- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS raa EXPL 1.000,00 -1.000,00
900.6106-Royaltiesde Petróleo - Lei n°9.478/97, artigo 49, I e 1.000,00 -1.000,00
501 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 1.000,00 -1.000,00
18.541.0013.2067 - Ações de Preservação, Proteção e Conservação Ambiental 23.000,00
1598- RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO BaiRcia0 CORRENTE 22.000,00
9011198- RECURSOS DO TESOURO - RT 21.000,00
503 33.90.14.03 -Diaries- Civil 20.000,00
504 3.3.9030.00 - Material de Consumo 1.000,00
200.1100 • RECURSOS DO TESOURO RI 1.003,00
506 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 1.000,00
000.6107 -RoyaltiesEstado 1.000,00
505 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa lurithca 1.000,00
02.21- SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 8.000,00
02.21.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FIABITAÇA0 8.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria 4.000,00
15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS 139 IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 4.000,00
00.1100 - RECURSOS DO Te-sxVIRD - RI 4.000,00
507 3.3.90.14.00 - Danes - Civil 1.000,00
508 33.9030.90- Material de Consumo 1.000,00
509 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
510 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1000,00
16.482.0011.1003 - Elaboração e Implementação de Projetos Habitacionais e de Regular 4.000,00
15010850- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 4.000,00
ooanoo - RECURSOS DO TESOURO- RI 4.000,00
511 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.003,00
512 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00
513 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 1000,00
514 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Materal Permanente 1.000,00
02.22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE comurficApio 6.089.881,96 -81.727,20 4.253.154, 76 424.238,45
02.22.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 6.089.881,96 -81.727,20 4.253.154,76 424.238,45
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 252.689,08 -189.689,08 59.000, 00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOsus- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 4.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TFSMIRO - RI 4.000,00
515 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 1.000,00
516 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00
518 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
519 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPt 248.689,08 IS, 59.000,00
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
3.604.434,40 424.238,45 3.590.759,40 13.675,00 648.720,36
3.604.434,40 424.238,45 3.590.759,40 13.675, 00 648.720,36
13.675,00 13. 675, 00 45. 325, 00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023
Exercício de 2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
PRÉ EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
FICHA DESCRIC.A0 EMPENHADO INICIAL ALTERAÇÕES PERIOD() ACUMULADO PERIOD° ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO liQiJIDADO NA-0 LIQUID.
1X10.6106 -Royaltiesde Petrõleo - lei n° 9.478/97, artigo 49, I e II 248.689,08 -189.689,08 59.000,00 13.675,00 13.675,00 95.325,00
517 3.390.30.130 - Material de Consumo 5.238,42 -5.238,42
602 3.3.953930- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 59.000,00 59.000,00 13.675,00 13.675,00 45.325,00
520 9.9.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 243.450,66 -243.959,66
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 40.000,00 -1L770,24 78.229,76 2.352,48 14.114,88 2.352,48 14.114,88 14.114,88
17040030 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 40.000,09 -11.770,24 28.229,76 2352,48 14.114,88 2.352,48 14.114,88 14.114,88
000.6106 -Royaltiesde Petraeo - Lei n° 9.478/97, artigo 49, I elI 40.000,00 -11.770,24 28.229,76 2352,48 14.114,88 2.352,48 14.114,88 14.114,88
521 3.3.90.36.60 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 30.000,00 -1.770,24 28.229,76 2352,48 14.114,88 2.352,48 14.114,88 14.114,88
522 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 10.000,00 -10.000,00
04.122.0019.2009 - Ações de Relações Públicas eMarketing 4.404.000,00 359.885,00 3.429.885,00 351.074,67 2.929.874,42 351.074,67 2.929.874,42 500.010,58
15005000- RECURSOS NÃO VINCLAADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.469.000,00 -135.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RI 1.469.000,00 -135.000,W
523 3.3.90.30.60- Material de Consumo 1.000,00
524 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.467.000,00 -135.000,00
528 4.4.90.52.111- Equiparnertos e Material Permanente 1.000,00
17040060- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFBIENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 1.468.000,00 494.885,00 1.962.885,00 210.959,00 1.753.752,60 210.959,00 1.753.752,60 209.132,90
000.6106 -Royaltiesde Petraeo - Lei no 9.97W97, artigo 49,1 e II 1.968.000,00 494.885,00 1.962.885,00 210.959,00 1.753.752,60 210.959,00 1.753.752,60 209.132.40
525 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juddica 1.467.000,00 495285,00 1.962.885,00 210.959,00 1.753.752,60 210.959,00 1.753.752,60 209.132,40
527 3.3.90.92.00 - Devesas de Exercicios Anteriores 1.000,00 -1000,00
17056060- TRANSFERF:NCIAS DOS ESTADOS REfERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 1.467.000,00 1.467.000,00 140.115,67 1.176.121,82 140.115,67 1.176.121,82 290.878,18
000.6107 -RoyaltiesEstado 1.467.000,00 1.467.000,00 140.115,67 1.176.121,82 140.115,67 1.176.121,82 290.878,18
526 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Juridica 1.467.000,00 1.467.000,00 140.115,67 1.176.121,82 140.115,67 1.176.121,82 290.878,18
04.1220019.2010 - Encargos com Public:20o de Atos Oficiais 1.393.192,88 -240.152,88 736.040,00 70.811,30 646.770,10 10.811,20 646.770,10 89.269,90
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO ocetcia0 CORRENTE 417.000,00
060.1160- RECURSOS DO TESOURO - RT 417.000,00
529 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Teroaros - Pessoa Juridica 417.000,00
17040060- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 561.192,88 -240.152,88 321.040,00 12.501,30 256.760,10 12.501,30 256.760,10 64.279,90
000.6106 -Royaltiesde Petn9eo - Lei n°9.478/97, artigo 49, I e ll 561.192,88 -240.152,88 321.040,00 12.501,30 256.760,10 12.501,30 256.760,10 64.279,90
530 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juddica 417.000,00 -95.960,130 321.040,00 12.501,30 256.760,10 12.501,30 256.760,10 64.279,90
532 3.3.90.92.00- Despesas de Exercicios Anteriores 144.192,88 -144.192,89
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 415.000,00 415.000,00 58.310,00 390.010,00 58.310,00 390.010,00 24.990,00
000.6107 -RoyaltiesEstado 415.000,00 415.000,00 58.310,00 390.010,00 58.310,00 390.010,00 24.990,00
531 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luriclica 415.000,00 415000,00 58.310,00 390.010,00 58.310,00 390.010,00 24.990,00
02,23- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA 451.000,00 -357.000,00 39.998,80 16.146,47 4.147,67 16.146,47 23.852,33
02.23.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA 451.000,00 -357.000,00 39.998,80 16.146,47 4.147,67 16.146,47 23.852,33
04.122.0019.2003- Manutenção da Unidade Orçamentária 303.000,00 -252.000,00 39.998,80 16.146,47 4.147,67 16.146,47 23.852,33
15003000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 23.000,00 11.998,80 11.9913,80 11.998,80
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RI 23.000,00 11.998,80 11.998,80 11.998,80
533 33.90.14.60'Diaries- Civil 5.000,00
534 3.3.90.30.60' Material de Consumo 16.000,00 11.998,80 11.998,80 11.998,80
536 3.3.90.39.60- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
538 4.4.90.52.00' Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
17040090- TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI. 280.000,00 -252.003,00 28.000,00 4.147,67 4.147,67 4.147,67 23.852.33
000filos -Royaltiesde Petróleo - Lei n° 9.47W97, artigo 49, I e II 280.000,00 -252.030,00 28.000,00 4.147,67 4.147,67 4.147,67 23.852,33
535 3.3.90.3060- Material de Consumo 8.000,00 -8000,00
537 3.3.90.39.00- Outros Senriços de Terceiros - Pessoa Jurídica 72.000,00 -44.000,03 28.000,00 4.147,67 4.147,67 4.147,67 23.852,33
539 1.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 200.000,00 -200.000,00
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 35 de 40
FIXAÇÃO PRÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2023
Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
EMPENHADO PAGO APAGAR
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERIOD° ACUMULADO
20.608.0010.2039 - Apoio ao Desenvolvimento Agropeasario
15000010 - RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
137.000,00
34.000,00
34.000,00
-103.000,00
540 3.3.90.30.90- Material de Consumo 32.000,00
541 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceins - Pessoa Jurídica 1.000,00
543 4.490.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
17045100- TRANSFERÊNCIAS DA UNA() REFERENTES A CC8IPENSAQ5ES FINANCEIRAS PELA EXPI. 103.000,00 -103.003,00
000.6106 -Royaltiesde Petrifileo - Lei a° 1478/97, artigo 49. I e 103.000,00 -103.000,00
542 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Tercaros - Pessoa Jurídica 2.000,00 -2.000,00
544 4.4.90.52.00 - Equipamertos e Material Permanente 101.000,00 -101.000,00
23.691.0010.2040 - Apoio ao Desenvolvimento Pesquelro 11.000,00 -2.000,00
15000000 - REOJPSOS GAOVlOICUM)05 DE Imposros - RECUI1505 DO EXERCÍCIO CORRENTE 9.000,00
000.1103 - RECURSOS DO TESOURO- RI 9.000,00
545 3.3.9030.00- Material de Consumo 8.000,00
546 3.3.50.39.00 • Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DAUMWREFERENTES A COMPF_NSAQ5ES FINANCEIRAS PRA EXPL 2.000,00 -1000,00
0066106-Royaltiesde Petrdeo - Lei n°9.478/97, artigo 49,! elI 2.000,00 -2.000,00
547 3.3.90.39.00 - Outros SerVIÇOS de Terceiros- Pessoa 3uridica 2.000,00 -2.000,00
02.24- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 7.315.460,20 2.534.730,49 50.000,00 723.432,28 7.706.891,43 1.315.248,38 5.934.331,82 816.389,98 5.429.290,57
02.24.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 7.315.460,20 2.534.730,49 50.000,00 723.432,28 7.706.891,43 1.315.248,38 5.934.331,82 816.389,98 5.429.290,57
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 102.000,00 -57.380,58 674,75 674,75
15003000 - RECLIRSOS NiX0 VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 34.030,00 67..75 674,75
000.1100- RECURSOS DO TESOURO- RI 34.000,00 €,74,75 674,76
548 3.3.90.14.00 •Diaries- Cvii 1.000,00
549 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 16.000,00
552 3.370.3970- Outros Serviços de Te-caros - Pessoa Jurídica 1.000,00 674 /5 674,75
553 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Pemonente 16.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIAOREFERENTES A COMPENSAÇOES FINANCEIRAS PELA EXPL 32.000,00 -21.380,58
000.6106 -Royaltiesde Petróleo- Lei n°9.478/97, artigo 49, I e II 32.000,00 -21.380,58
550 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 16.000,00 -5.433,38
554 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 16.000,00 -15.947,20
17060100- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 36.000,00 -36.000,00
000.0157 -Royalties- Minério 36.000,00 -36.000,00
551 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 18.000,00 -18.000,W
555 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 18.000,00 -18.000,00
26.782.0003.1012 - Aquisição de Veiculos, Magentas e Equiparnentos 215.000,00 -214.000,00
1500300- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000,00
03.1100- RECURSOS DO TESOURO - ST 1.000,00
556 4.4.90.5270- Equiparnergos e Matee Permanente 1.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIA0 REFERENTES A CCMPENSAÇOES FINANCEIRAS PELA EXPL 114.150,00 -114.000,00
000.6106 -Royaltiesde Petróleo- Lei on 9.478/97, artigo 49. I e II 114.000,00 -114.000,00
557 9.4.9152.00 - Equipamentos e Materal Permanente 114.000,00 -114.00100
17(50000- TRANSFERÊNCIA DA UNIA0 REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 100.000,00 -100.09000'
000.0157-Royalties-Miner* 100.000,00 -100.000A
558 4.4.5152.00- Equipamentos e Maleta! Permanente 100.000,00 -100.000.00
26.782.0003.2053- Manutenção da Garagem, Oficina e Frota 6.998.460,20 2.806.111,07 50.000,00 723.432,28 7.706.216,68 1.315.248,38 5.933.657,07 816.389,98 5.429.290,57
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1932.615,05
FICHA DESG,ICAO LIQUIDADO NÃO UQUID
505.041,25 1.772.559,61
505.041,25 1.772.559,61
674,75
674,75
674,75
674,75
504.366,50 1.772.559,61
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 36 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2023
Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO
INICIAL ALTERAE„:(7)ES
EMPENHADO UQUIDADO PAGO
FLPPIDDO ACUMULADO
A PAGAR
PERIOD() ACUMULADO PERIODO ACUMULADO LIQUIDADO NÂOLIQUID.
000.1100 - RECURSOS CO TESOURO
559 3.3.9030.00 - Material de Consumo
563 3.3.93.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luddica
1.932.615,05
1.033.001,00
899.615,05
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEIA EXPI. 2.932.230,10 2.015.111,07 50.000,00 723.432,28 4.782.459,58 842.160,55 3.018.891,93 693.302,15 2.864.525,43 154366,50 1.763.567,65
0006105 -Royaltiesde Petroleo -ladn°7990/89 999.615,05 1.795.513,87 50.000,00 723.432,28 2.630.247,33 237.166,20 1.224397,30 242.674,30 1.224.797,30 1.405.450,03
560 3.3.93.30.00 - Material de Consumo 100.000,00 525.512,28 50.000,00 473.432,28 573.432,28 48.378,25 5.508,10 48.378,25 525.054,03
564 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 899.615,05 1.270.001,59 250.000,00 2.056.815,05 237.166,20 1.176.419,05 237.166,20 1.176.419,05 880.396,00
000.6106 -Royaltiesde Petri.leo - Lei no 9.478/97, artigo 49, I e 1.932.615,05 219.597,20 2.152.212,25 604.994,35 1.794.094,63 450.627,85 1.639.728,13 154_366,50 358.117,62
561 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.033.000,00 20.000,00 1.053.000,00 141.416,50 818.629,06 677.212,56 141.416,50 234.370,94
565 3.3.90.39.00 - Outros Serviox de Terceiros- Pessoa Jurídica 899.615,05 184.650,00 1084.265,05 463.577,85 960318,37 450.627,85 947.568,37 12.950,00 123.746,68
590 3.3.90.9200- Despesas de Exercicios Anteriores 14.947,20 19.947,20 14.947,20 14.947,20
17050010- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00
000.6107-RoyaltiesEstado 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00
626 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00
17080000 - TRANSFERÊNCIA Milk) REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA CE RECURSOS 2.133.615,05 441.000,00 2573.757,10 123.087,83 2.564.765,14 123.087,83 2.564.765,14 8.991,96
(881.0157-Royalties- Minério 2.133.615,05 441.000,00 2.573.757,10 123.087,83 2.564.765,14 123.087,83 2.564.765,14 8.991,96
562 3.3.90.30.00- Material de Consumo 1.034.0E10,00 807.000,00 1.841.000,00 1.832.444,97 1.832444,97 8.555,03
566 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa jurídica 899.615,05 -166.000,30 732.757,10 123.087,83 732.320,17 123.087,83 732.320,17 436,93
567 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 200.000,00 -200.000,00
02.25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS 306.000,00 1.682.032,12 171.000,00 1.979.775,12 527.437,06 1.728.695,92 414.993,80 1.576.118,15 152579,77 251.079,70
02.25.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS 306.000,00 1.682.052,12 171.000,00 1.979.775,12 527.437,06 1.728.695,92 414.993,80 1.576.116,15 152.579,77 251.079,20
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 3.000,00 6.000,00 3.722,00 3.722,00 3.722,00
150M000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCIC10 CORRENTE 2.000,00 7.000,00 3.722,00 3.722,00 3.722,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - R7 2.000,00 7.000,00 3.722,00 3.722,00 3.722,00
568 3.3.90.30.93- Material de Consumo 1.000,00
570 3.3.90.3903 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa jurídica 1.000,00 7.000,00 3.722,00 3.722,00 3.722,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 1.000,00 -1.930,00
(810.6106 -Royaltiesde Petróleo -LAn°9.478/97. artigo 49. I e U 1.000,00 -1.000,00
569 3.390.36.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00 -1.000,0)
22695.0016.2013 - Serviços de Promoção, Dimdgaolo e Realização de Eventos 303.000,00 1.676.052,12 171.000,00 1.976.053,12 527.437,06 1.724.973,92 414.993,80 1.572.394,15 152.579,77 251.079,20
15000000 - RECURSOS Niio VINCULADOS De IMPO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.000,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 3.000,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
571 3.3.93.3000 - Material de Consumo 1.000,00
572 3.3.90.36.00 - OUITOS Serviços de Terceiros - Pa Fisca 1.000,00
573 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 326.593,92 61.400,00 326.593,92 165.545,40 165.545,40 151.945,08 151.945,08 13.600,32 161.048,52
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei no 9.478/97, artigo 49, I e II 326.593,92 61.400,00 326393,92 165.545,40 165.545,40 151.945,08 151.945,08 13.600,32 161.048,52
619 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 326.593,92 61.400,00 326.593,92 165.545,40 165545,40 151.945,08 151.945,08 13.600,32 161.048,52
17030093- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTACOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 300.000,00 1349.458,20 109.690,00 1.649.458,20 361.890,66 1.559.427,52 263.047.72 1.420.448,07 138.979,45 90.030,68
000.6107 -RoyaltiesEstado 300.000,00 1.349.458,20 109.600,00 1.649.458,20 361.890,66 1559.427,52 263.047,72 1.420.448,07 138.979,45 90.030,68
577 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 8.050,00 8.050,00 8.050,00 8.050,00
574 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceros - PessoaJuridic.) 300.000,00 1.341.408,20 109.600,00 1.641.408,20 361.890,66 1.551377,52 263.047,72 1.412.396,07 138.979,45 90.030,68
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS 347.053.568,12 33.908.347,36 1.644.978,88 9.071.133,55 319.150.260,71 31.876.039,81 211.425.939.15 32.176.751,88 207.864.926.50 3.56: 0 I 0,65 107.724.321,56
GeoSIAP - MANGARATII3A - Personalizado Página 37 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023
Exercido de 2023
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO
01- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
01- PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2005
Restos a Pagar- 2012
Restos a Pagar - 2013
Restos a Pagar - 2014
Restos a Pagar -2015
Restas a Pagar - 2016
Restos a Pagar - 2017
Restos a Pagar - 2018
Restos a Pagar - 2019
Restos a Pagar - 2020
Restos a Pagar - 2021
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Consignações
52768 5.2.11.02.0003 - I.N.S.S.
57662 5.2.11.03.0001 - PREVIDE
61062 5.2.11.03.0002 - PREVI
61096 5.2.11.03.0004 - RJNDO PREVIDENCIA - PIRAI
61099 5.2.11.04.0005 - Imposto sobre a Renda Rebdo na Fonte - IRRF
61100 5.2.11.04.0006 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
61111 5.2.11.04.0008 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
52770 5.2.11.10.0002 - PENS5ES ALIMENTICIAS
52786 5.2.11.11.0001 - PIANO DE SAÚDECEMERU
52772 52.11.11.0002- PLANO DE SAÚDE BRADESCO
52783 5.2.11.11.0003 -RIO CARD
52785 5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL
52773 5.2.11.13.0002 - SISPMUM
52774 5.2.11.13.0003 - ASPEMAR1
52782 5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO
52775 5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA
61112 5.2.11.15.0004- EMPRESTRIO ITAU
52771 52.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE
58005 5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL
52769 5.2.11.99.0018 - PREVI
52776 5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED
61095 5.2.11.99.0045 - FUNPREV
Entradas e Saídas Compensaterias, Exceto ARO
48585 5.2.31.02.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS
Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Coin Programação Financeira
61113 5.5.01.02.0001 - Transferência concedida para o órgão 'CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Duodecimo Cisara
61114 5.5.01.02.0002 - Transferência concedida para o Orgáo "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARA1
61115 5.5.01.02.0003 - Transferência concedida para o órgão 'FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO" - Recurso Ordinário
61116 5.5.01.02.0004 - Transferência concedida para o direao "FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA" - Recurso Ordinário
61117 5.5.01.02.0005 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recurso Ordinário
61118 5.5.01.02.0006 - Transferência concedida para o Crg5o "CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA" - Recurso On
CÓDIGO
APLIC.
PREVISÃO
INICIAL ATUALIZADA
DEESA
PERÍODO ACUMULADA
APURAÇÃO
A CONCEDER CONCED. A MAIOR
705.296,00 752.099,97
31.116,10 183.567,22
736.412,10 935.667,19
200.000,00 200.000,00
1.732,46
94.390,14 94.390,14
386,17
31.116,10 183.567,22
410.905,86 455.591,20
118.341.008,63 147.410.389,28 10.186.546,40 118.584.652,36
2.713.125,96 19.420.055,83
150 000.0110 492.587,93 3.870.537,09
150 000.0110 1.024,65 8.197,20
150 000.0110 936.100,28 5.300.595,33
150 000.0110 219,23 1.829,35
170 000.1110 90,48
170 000.1110 152,81
170 000.1110 27.688,31
150 000.0110 63.550,39 478.997,94
150 000.0110 2.570,97 16.370,39
150 000.0110 2.079,71 13.367,49
150 000.0110 25,00 25,00
150 000.0110 10.414,00 75.862,00
150 000.0110 11.581,58 75.394,71
150 000.0110 422,15
150 000.0110 393.847,42 2.721.342,86
150 000.0110 153.623,40 1.116.681,75
150 000.0110 2.771,59 17.030,98
150 000.0110 72.959,48 368.323,12
150 000.0110 18.999,82 133.578,33
150 000.0110 1.216.794,97
150 000.0110 549.566,12 3.966.855,72
150 000.1100 1.204,39 9.917,85
1.950,00
150 000.0110 1.950,00
118.341.008,63 147.410.389,28 7.208.034,28 78.480.197,97
150 000.1100 24.000.000,00 25.607.263,93 1.607.263,93 11.250.847,51 14.356.416,42
150 000.1100 603.416,87 669.590,99 40.967,36 273.885,08 395.705,91
150 000.1100 2.745.000,00 2.973.750,14 228.750,00 1.601.250,00 1.372.500,14
150 000.1100 300.000,00 325.000,00 25.000,00 175.000,00 150.000,00
150 STN.1002 54.194.544,22 72.031.935,57 4.252.778,69 47.451.457,85 24.580.477,72
150 000.1100 3.313.669,19 3.313.669,19 3.313.669,19
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 38 de 40
Akin osda COSta
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
FICHA [DESCRIÇÃO CÓDIGO PkEVISÃO DESPESA APURAÇÃO
APL1C. INICIAL ATUALIZADA PER1ODO ACUMULADA A CONCEDER CONCED. A MAIOR
61119 5.5.01.02.0007 - Transferência concecida para o órg.ão "FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE' - Rec 150 000.1100 30.000,00 30.000,00 30.000,00
61120 5.5.01.02.0008 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA" - Recurso On150 000.1100 30.000,00 30.000,00 30.000,00
61121 5.5.01.02.0009 - Transferência concedida para oegg&INSTITUTO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ MIGUEL OLYMPIO SIMÕES" - Recurs150 000.1100 200.000,00 200.000,00 200.000,00
61122 5.5.01.02.0010 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - RoyaltiesVinculado a Sa 163 000.1110 4.829.283,10 9.962.393,56 6.742.871,50 3.219.522,06
61123 5.5.01.02.0011 - Transferência concedida para o orgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - RoyaltiesEsóido 170 300.1110 4.870.000,00 4.870.000,00 4.870.000,00
61124 5.5.01.02.0012 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" -Royaltiesde Petróleo - L 170 000.6105 21.151.126,26 23.577.005,96 788.084,03 7.608.534,52 15.968.471,44
61125 5.5.01.02.0013 -Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties- Minério 170 000.0157 2.073.968,99 2.147.711,04 419.403,55 1.728.307,49
61127 5.5.01.02.0014 - Transferência concedida para o Orgão Fundo Municipal de Saúde -Royaltiesde Petróleo- Lei no 9.478/97, artigo 4S 170 000.6106 1.381.098,97 265.190,27 2.665.978,03 1.284.879,06
61130 5.5.01.02.0015 - Transferência concedida para o Orgão Fundo Municipal de Assistência Social - Royaltiesde Petróleo - Lei no 9.478/I 170 000.6106 290.969,93 290.969,93
Ativo Realizável 3.150,00 21.303,65
61085 5.1.01.02.0002 -Deposit'sJudiciais 150 000.0110 3.150,00 21.303,65
Restos a Pagar 262.236,16 20.661.144,91
Restos a Pagar. 2022 262.236,16 20.661.144,91
gogério C Costa
arco vein
CRC: 76/03 SecretSri Munkipal Planejamenm
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 118.341.008,63 147.410.389,28 10.922.958,50 119.520.319,55
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023
Exercido de 2023
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO
W9gério C
C
CRC: 0 6/03
rcosAi onio S verra
Secretário M
ro Costa
DESPESAS
Total da Receita 306.535.510,38 28.850.098,02 335.385.608,40Total da Despesa 284.285.537,67 43.099.7 327.385.248,05
Receitas Orçamentárias 264.448.741,55 25.984.029,32 290.432.770,87 Despesas Orçamentárias 175.688.176,62 32.176.751,88 207.864.928,50
Transferências Recebidas 0,00 0,00 0,00 Transferências Concedidas 71.272.163,69 7.208.034,28 78.480.197,97
Receitas Extra Orçamentárias 42.086.768,83 2.866.068,70 44.952.837,53 Despesas Extra Orçamentárias 16.727.033,52 2.716.275,96 19.443.309,48
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 20.598.163,84 998.648,26 21.596.812,10
Disponibilidades 46.741.670,04 Disponibilidades 54.742.030,39
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Banco 46.741.670,04 Banco 54.742.030,39
Recurso Disponível 31.204.761,84 Recurso Disponivel 23.188.914,32
Comum/Movimento 16,26 Comum/Movimento 16,26
Comum/Movimento 31.204.745,58 Comum/Movimento 23.188.898,06
Recurso Aplicado 15.536.908,20 Recurso Aplicado 31.553.116,07
Comum/Movimento 15.536.908,20 Comum/Movimento 31.553.116,07
TOTAL GERAL 382.127.278,44 TOTAL GERAL 382.127.278,44
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 40 de 40
• i . a • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Julho/2023
iV,OVIMEN FACAk)
A ACREDITO
Exercício de 2023
3
3
3
3
3
4
3
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.1.1
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.50
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.1.1
1.1.3.1.1.01
1.1.3.1.1.01.15
1.1.3.1.1.02
1.1.3.1.1.99
1.1.3.4
1.1 3.4.1
1.1.3 4.1.01
1.1.3.4.1.01.99
1.1.3.4.1.02
1.1.3.4.1.02.03
1.1.3.5
1.1.3.5.1
1.1.3.5.1.02
1.1.3.5.1.02.01
1.1.3.5.1.08
1.1.3.5.1.08.02
1.1.5
1.1.5.6
1.1.5.6.1
1.1.5.6.1.01
1.1.5.6.1.02
1.1.5.6.1.07
1.1.9
1.1.9.3
1.1.9.3.1
1.2
1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.1.1
1.2.1.1.1.04
1.2.1.1.1.04.01
1.2.1.2
1.2.1.2.1
1.2.1.2.1.01
1.2.1.2.1.01.01
1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.1.1
1.2.3.1.1.01
1.2.3.1.1.01.01
1.2.3.1.1.01.02
1.2.3.1.1.01.03
1.2.3.1.1.01.04
1.2.3.1.1.01.05
1.2.3.1.1.01.08
1.2.3.1.1.01.12
1.2.3.1.1.01.18
1.2.3.1.1.01.21
1.2.3.1.1.01.99
1.2.3.1.1.02
1.2.3.1.1.02.01
1.2.3.1.1.02.02
1.2.3.1.1.03
1.2.3.1.1.03.01
1.2.3.1.1.03.02
1.2.3.1.1.03.03
1.2.3.1.1.03.04
1231 1.04
1.2.3.1.1.04.02
1.2.3.1.1.04.05
1.2.3.1.1.04.99
1.2.3.1.1.05
Ativo
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação
Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
Adiantamentos Concedidos
Adiantamentos Concedidos - Consolidação
Adiantamentos Concedidos a Pessoal
Viagens - Adiantamento
Suprimento de Fundos
Adiantamentos Diversos Concedidos
Créditos por Danos ao Patrimônio
Créditos por Danos ao Património - Consolidação
Créditos por Danos ao Património Decorrentes de Processos
Administrativos
Outros Créditos por Dano ao Patrimônio - Créditos Administrativos
Créditos por Danos ao Património Apurados em Tomada de Contas
Especial
Creditos a Receber Decorrentes de Desfalques ou Desvios - Tomada
de Contas Especial
Depósitos Restitulvels e Valores Vinculados - a Receber
Depósitos Restitufveis e Valores Vinculados - Consolidação
Depósitos Judiciais
Depósitos Judiciais (F)
Conta Especial - Precatórios
Conta Especial - Precatórios (F)
Estoques
Almoxarlfado
Almoxarifado - Consolidação
Material de Consumo
Géneros Alimenticlos
Material de Expediente
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente
Assinaturas e Anuidades a Apropriar
Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação
Ativo nlo-Circulante
Ativo Realizável a Longo Prazo
Créditos a Longo Prazo
Créditos a Longo Prazo - Consolidação
Divide Ativa Tributária
Créditos não Previdenciarlos Inscritos
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros (P)
imobilizado
Bens Móveis
Bens Móveis - Consolidação
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
Aparelhos de Medição e Orientação
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Aparelhos, Equipamentos e UtensillosMedicos,Odontológicos,
Laboratoriais e Hospitalares
Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro
Maquinas e Equipamentos Gráficos
Equipamentos, Pecas e Acessórios para Automóveis
Equipamentos de Proteção e Vigilância Amblental
Equipamentos Fildraullcos e Elétricos
Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
Bens de informática
Equipamentos de Processamento de Dados
Equipamentos de Tecnologia da Informação
Móveis e Utensílios
Aparelhos e UtensIlios Domésticos
Maquinas e Utensílios de Escritório
Mobiliário em Geral
Utensflios em Geral
Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação
Coleções eMaterialsBibliográficos
Equipamentos paraAudio. Videoe Foto
Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação
Velculos
686.579.314,92 0 50.716.007,86 66.490.413,41 670.804.909,37 D
76.528.061,48 D 49.715.580,38 63.904.103,54 62.339.538,32 D
68.991.642,750 48.094.840,61 62,344.452,97 54.742.030,39 D
68.991.642.750 48.094.840,61 62.344.452,97 54.742.030,39 D
68.991.642,75 D 48.094.840,61 62.344.452,97 54.742030,390
820.999,60 D 531.525,40 495.811.39 856.713.61 D
68.170.643,15 D 47.563.315,21 61.848641,58 53.885.316,78 D
6.995.825,630 29.650,00 29.238,11 6.996.237,520
758.202,760 26.500,00 26.688,11 758.014,650
758.202,780 26.500,00 26.688,11 758.014,650
10.820,360 0,00 0,00 10.820,36 D
10.820,360 0,00 0,00 10.820.36 D
580.141,780 26.500,00 26.688,11 579.953.67 0
167.240,62 D 0,00 0,00 167 240.62 D
948.873,51 D 0,00 0,00 948.873,51 0
948.873,51 D 0.00 0.00 948.873.51 0
778.440,31 D 0.00 0,00 778 440,31 0
778.440,31 D 0.00 0.00 778 440,31 0
170.433,200 0.00 0,00 170433.200
170.433,20 D 0,00 0,00 170.433,20 D
5.288.749,360 3.150,00 2.550,00 5.289.349,36 0
5.288.749,360 3.150,00 2.550,00 5.289.349.36 D
2.390.383,34 D 3.150,00 2.550,00 2.390.983,34 D
2.390.383,34 D 3.150,00 2.550.00 2.390983,340
2.898.366,02 D 0,00 0,00 2.898.366.02 0
2.898.366,02 D 0.00 0,00 2.898.366,02 0
326.451,820 1.591.089,77 1.530.412,46 387.129,130
326.451,820 1.591.089,77 1.530.412,46 387.129,13 D
326.451.82 D 1 591.089,77 1.530.412,46 387 129.130
326.451.820 900.331.60 1.530.412,46 303.629.04 C
0,00 610.058,12 0,00 610.058,120
0,00 80.700,05 0,00 80.700,05 D
214.141,280 0,00 0,00 214.141,280
214.141,280 0,00 0,00 214.141.28 0
214.141,280 0,00 0,00 214.141,28 D
610.051.253,440 1.000.427,48 2.586.309,87 608.465.371,050
536.514.325,81 D 0,00 2.417,108,87 534,097.216,94 0
536.469.165,81 D 0,00 2.417.108,87 534.052.056,94 D
536.469.165,81 0 0,00 2.417.108,87 534.052.056.94 0
536.469.165,81 D 0,00 2.417.108,87 534.052.056,940
536.469.165,81 D 0,00 2.417.108,87 534.052.056,94 0
45.160,00 D 0,00 0,00 45.160,00 D
45.160,000 0.00 0,00 45.160.000
45,160,000 0.00 0.00 45 160,000
45.160.000 0,00 0,00 45.160,00 D
73.364.684,750 1.000.427,48 0,00 74.365.112,23 0
33.765.773,420 1.000.427,48 0,00 34.766.200,90 D
33.765.773,420 1.000.427,48 0,00 34.766.200.900
11.560.289,700 20.800,00 0,00 11,581.089,700
18.189,400 0,00 0,00 18.189.400
221.484,400 0,00 0.00 221.484.40 ID
962.662,79 D 0,00 0,00 962 662.79 0
227.746,200 0,00 0.00 227 746,20 D
123.695,400 0,00 0,00 123.695.400
25.300,000 0,00 0,00 25.300.000
6.687.266,50 0 0,00 0,00 6.687.266.50 D
4.872,950 0,00 0,00 4.872,95 0
85.683,000 0.00 0,00 55.683,00 0
3.233.389,06 D 20.800,00 0,00 3.254.189,06 D
1.545.792,050 30.800,00 0,00 1.576.592,05 D
1.118.326,680 0,00 0,00 1.118.326,680
427.465,37 D 30.800,00 0,00 458.265,37 D
15.509.938,720 36.066,48 0,00 15.546,005,200
160.546.400 36.066,48 0,00 196.612,88 D
20.685,000 0,00 0,00 20.685,00 0
1.233.182,21 D 0,00 0,00 1 233.182.21 0
14.095.525,11 D 0,00 0.00 14.095.525,11 D
139.938,57 D 0.00 0.00 139.938,570
0,77 0 0,00 0,00 0,77 0
29.988,30 D 0,00 0,00 29.988.30 D
109.949,50 D 0,00 0,00 109.949,50 D
2.925.587,760 774.360,00 0,00 3.699.947,76 D
2.2
2.2
3
3
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 1 de 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: .) ulho/2023
Exercício de 2023
SALDO
FINAL
3.694.797,76 0
3.150,00 D
2.000,00 D
2.222.627,62 D
79.740,00 D
2.142.887,62 D
39.598.911,33 D
39.598.911.330
11.869 672.93 D
11.075.683.90 D
702.512,480
1.476,550
90.000,00 D
20.905.569,00 D
20.615.569,00 D
290.000,000
5.854.086,53 D
5.854.086,53 0
267 150.01 D
702.432,860
702.432,86 0
3.041,880
0,00
0.00
0,00
3,041,88 D
3.041,88 D
3041,880
696.098.554,88 C
27.161.450,49 C
1.557.579,19 C
92.325,62 C
92.325,62 C
92 325,62 C
92.325,62 C
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
203.989,10 C
203.989,10 C
203 989.10 C
1.261.264,47 C
266.382.63 C
266 382,63 C
266.382,63 C
0,00
0,00
0,00
994.881,84 C
994.881,84 C
994.881.84 C
0,00
23.320.872,57 C
23.320.872,57 C
23.320 872,57 C
23.320 872,57 C
23.320.872,57 C
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
2.282.998,73 C
1.818.353,42 C
813 036.83 C
6.627.025.71 C
1.329.414,39 C
Página 2 de 9
TITUL OS C/C
IND.
S.F.
SALDO
INICIAL A DÉBITO
ItilCV"AENTAÇA0
A CREDITO
1.2.3.1.1.05.01 Veículos em Geral 2.920.437,76 D 774.360,00 0,00
1.2.3.1.1.05.03 Veículos de Tração Meanica 3.150,000 0,00 0,00
1.2.3.1.1.05.05 Aeronaves 2.000,00 0,00 0,00
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Moveis 2.084.226,620 138.401,00 0,00
1.2.3.1.1.99.08 Bens Moveis a Classificar 79.740,00 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Móveis 2.004.486,62 D 138.401.00 0.00
1.2.3.2 Bens imóveis 39.598.911,33D 0,00 0,00
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação 39.598.911.33 D 0.00 0.00
1.2.3.2.1.01 Bens de Uso Especial 11.869.672,93 D 0,00 0,00
1 2 32.1 01.04 Terrenos/Glebas 11 075.683.900 0,00 0.00
1.2.3.2.1.01.08 Imóveis de Uso Educacional 702.512,48 D 0,00 0,00
1.2.3.2.1.01.20 Cemitérios 1.476,550 0,00 0,00
1.2.3.2.1.01.98 Outros Bens Imóveis de Uso Especial 90.000.000 0,00 0.00
1.2.3.2.1.04 Bens Dominicais 20.905.569.00 0,00 0,00
1.2.3.2.1.04.01 Edifícios 20.615.569,000 0,00 0,00
1.2.3.2.1.04.14 Lotes 290.000,00 D 0,00 0,00
1.2.3.2.1.06 Bens Imóveis em Andamento 5.854.086,53 D 0.00 0,00
1.2.3.2.1.06.01 Obras em Andamento 5.854.086,53 D 0,00 0.00
1.2.3 2.1.07 Instalações 267.150,01 D 0,00 0,00
1.2.3.2.1.99 Demais Bens Imóveis 702.432,86 D 0,00 0.00
1.2.3.2.1.99.99 Outros Bens Imoveis 702.432,86 D 0,00 0,00
1.2.4 intangivel 172.242,88 D 0,00 169.201,00
1.2.4.1 Softwares 169.201,00 D 0,00 169.201,00
1.2.4.1.1 Softwares - Consolidação 169.201.000 0,00 169.201,00
1.2.4 .1.1.01 Softwares 169,201,000 0,00 169.201,00
1.2.4.2 Marcas, Direitos e Patentes industrials 3.041,88 D 0,00 0,00
1.2.4.2.1 Mamas, Direitos e Patentes Industrials - Consolidação 3.041,88 0,00 0,00
1.2.4.2 1.99 Outros Direitos - Bens Intangivels 3.041,880 0,00 0,00
2 Passivo e Patrimônio Liquido 697.921.631,52 C 38.176.066,49 36.352.989,85
21 Passivo Circulante 27.644.866,77 C 36.836.406,13 36.352.989,85
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenclarlas e Assistenciais a Pagar a
r.erfn Dr2ve.
561 .798,42 C 18.481.750,40 19.477.531,17
2.1.1.1 Pessoal a Pagar 92.325,62 C 14.529.105,98 14.529.105,98
2.1.1.1.1 Pessoal a Pagar - Consolidação 92.325,62 C 14.529 105,98 14.529.105.98
2.1.1.1.1.01 Pessoal a Pagar 92.325,62 C 14.529.105,98 14.529.105,98
2.1.1.1.1 01.01 Salários. Remunerações e Benefícios 92.325.62 C 14.529.105,98 14.529.105,98
2.1.1.2 Benefícios Previdenciários a Pagar 0,00 528.796,58 528.796,58
2.1.1.2.2 Benefícios Prewdenclarios a Pagar- Infra OFSS 0,00 286.150,89 286.150,89
2.1.1.2.2.99 Outros Benefícios Previdenciários a Pagar 0,00 286.150,89 286.150.89
2.1.1.2.2.99.01 Outros Benefícios Previdenciários a Pagar (F) 0,00 286.150,89 286.150,89
2.1.1.2.3 Benefícios Previdenciários a Pagar- inter OFSS - União 0,00 242.645,69 242.645.69
2.1.1.2.3.99 Outros Benefícios Previdenciários a Pagar 0,00 242.645,69 242.645,69
2.1.1.2.3.99.01 Outros Benefícios Previdenciários a Pagar (F) V 0,00 242.645,69 242.645.69
2.1.1.3 Beneficios Assistenciais a Pagar 204.389,10 C 2.400,00 2.000,00
2.1.1.3,1 Benefícios Assistenciais a Pagar - Consolidação 204.389,10 C 2.400,00 2.000,00
2.1.1.3.1.01 Benefícios Assistenciais a Pagar (F) V 204.389,10 C 2.400,00 2.000.00
2.1.1.4 Encargos Sociais a Pagar 265.083,70 C 3.421.447,84 4.417.628,61
2.1.1.4.2 Encargos Socials a Pagar - Infra OFSS 265.083,64 C 1.716.084.26 1.717.383,25
2.1.1.4.2.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) 265.083.64 C 938.673,43 939.972,42
2.1.1.4.2.01.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F) 265.083,64 C 938.673,43 939.972,42
2.1.1.4.2.02 Contribuição Previdenciaria RPPS • Débitos Parcelados 0,00 777.410,83 777.410,83
2.1.1.4.2.02.01 Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal- 0,00 667.161,78 667.161,78
Circulante (F)
2.1.1.4.2.02.02 Contribuição Previdenciária - RPPS • Débitos Parcelados - Servidor,
Aposentado e Pensionista - Circulante (F)
V 0,00 110.249,05 110.249,05
2.1.1.4.3 Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União 0,06 C 1.705.363,58 2.700.245,36
2.1.1.4.3.01 Contribuições ao RGPS a Pagar 0,06 C 1.705.363,58 2.700.245.36
2.1,1.4.3.01.01 Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários e Remunerações 0,06 C 1.580.860,56 2 575 742.34
(F)
2.1.1.4.3.01.02 Contribuições ao RGPS - Débito Parcelado (F) 0,00 124.503.02 124.503,02
2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 24.949.770,49 C 14.873.307,29 13.244.409,37
2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Naclonala a Curto Prazo 24.949.770,49 c 14.873.307,29 13.244.409,37
2.1.3.1.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curio Prazo - 24.949.770,49 C 14.873.307,29 13.244.409,37
Consolidação
2.1.3.1.1.01 Fornecedores Nacionais 24.949.770,49 C 14.873.307.29 13.244.409,37
2.1.3.1.1 01.01 Fomecedores não Parcelados a Pagar (F) 3 24.949.770,49 C 14.873.307,29 13.244.409,37
2.1.4 Obrigações Fiscais a Curto Prazo 0,00 693.654,01 693.654,01
2.1.4.1 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União 0,00 693.654,01 693.654,01
2.1.4.1.3 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União - inter OFSS - União 0,00 693.654,01 693.654,01
2.1.4.1.3.11 PIS/PASEP a Recolher V 0,00 255.907,33 255.907,33
2.1.4.1.3.12 Tributos Federais Renegociados 0,00 437.746,51 437.746,51
2.1.4.1.3.19 Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher 0,00 0,17 0,17
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo 2.133.297,86 C 2.787.694,43 2.937.395,30
2.1.8.8 Valores Restituivels 1.667.960,68 C 2.713.126,96 2.863.519,70
2.1.8.8.1 Valores Restitufveis - Consolidação 673.618,95 C 2220.539,03 2.359.956,91
2.1.8.8.1.01 Consignações 6.487.646,01 C 2.220.538,03 2.359.917.73
2.1.8.8.1.01.03 Encargos Sociais - Outras Entidades 3 1.328.567,87 C 937.344,16 938.190,68
GeoSIAP - MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: ulho/2023 s
Exercício de 2023
4 786,16 D
54.135,32 C
137.925,54 D
1.007.184.15 C
82.861,11 C
4.296.142.44 C
5.818.402,65 D
5.818.402,650
4413,77 C
4.413,77 C
1.005 316,59 C
1 005 316.59 C
978 840,36 C
26.476.23 C
464.645,31 C
464.645.31 C
453.743,55 C
436.480,87 C
17,262,68 C
10.901,76 C
139.550.590,09 C
51.957.039,81 C
17.284.071,42 C
17.284.071.42 C
17.284.071,42 C
87.593.550,28 C
87.593.550,28 C
87 593 550.28 C
87.593.550,28 C
529.386.514,30 C
529.386.514,30 C
529.386.514,30 C
666.800,715,60 C
666.800.715.60 C
41.426.628,490
41,426,628,49 D
95.987.572,81
95.987.572,81 D
308.165.300,51 CI
126.083.675.66 D _ _
95.002.366,83 D
62.480.156,41 D
62 480 156,41
51.957.039,81 C
34.672 968.39 C
34.672 968 39 C
27.663 669,19 C
32,430.201,170
32.430.201,170
34718,270
57 290,98 D
29.431.983,12 D
5.582.416,79 D
5.582 416.79 D
5.582 416.79 D
7.999.759,80 D
59 672.22 D
59672.22 ID
7.940 087.58 0
41.624,590
7.898.462,99 D
15.849.806,53 D
1.946.344,140
1.946.344.140
13 903 462.39 D
555.467,24 D
62.478 693.70 D
62.478.693.70 D
1 462,71 D
32.522.210,42 D
32.522.210,42 D
7.009.299.20 C
SALDO
FINAL
Página 3 de 9
TITULOS C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL A DEBITO
MOVIMENTACAO
ACREDITO
2.1.8.8.1.01.10 Pensão Alimenticia 4.786,16 D 63.550,39 63.550,39
2.1.8.8.1.01.11 Planos de Previdência e Assistência Medica 3 53.148,23 C 4.675.68 5.662,77
2.1.8.8.1.01.13 Retenções - Entidades Representativas de Classes 3 141.344,890 21.995,58 25.414,93
2.1.8.8.1.01.15 Retenções - Empréstimos e Financiamentos 3 944.175,57 C 550.242,41 613.250,99
2.1.8.8.1.01.16 Retenção Relativa a Vale Transporte 82.163,63 C 72.959,48 73.656,96
2.1.8.8.1.01.99 Outros Consignatarios 3 4.225.721,76 C 569.770,33 640.191,01
2.1.8.8.1.03 Depósitos Judiciais 5.818.401,65 D 1,00 0,00
2.1.8.8.1.03.02 Depósitos para Recursos Judiciais 3 V., 5.818.401,65 D 1,00 0.00
2.1.8.8.1.04 Depósitos não Judiciais 4.374,59 C 0,00 39,18
2.1.8.8.1.04.01 Depósitos e Cauções 3 4.374,59 C 0,00 39.18
2.1.8.8.3 Valores Restitufveis -InterOFSS - União 994.341,73 C 492.587,93 503 562,79
2.1.8.8.3.01 Consignações (F) 994.341,73 C 492.587.93 503.562,79
2.1.8.8.3.01,02 Contribuição ao RGPS (F) V., 967.865,50 C 492.587,93 503 562,79
2.1.8.8.3.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F) 26.476,23 C 0,00 0,00
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo 465.337,18 C 74.567,47 73.875,60
2.1.8.9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação 465.337,18 C 74.567,47 73.875,60
2.1.8.9.1.01 Indenizações e Restituições 454.435,42 C 74.567,47 73.875,60
2.1.8.9.1.01.01 Indenizações a Servidores (F) 3 436.237,74 C 71.332,47 71.575,60
2.1.8.9.1.01.02 Indenizações e Restituicoes Diversas (F) 3 18.197,68 C 3.235,00 2.300,00
2.1.8.9.1.02 Diarlas a Pagar (F) 3 10.901,76 C 0,00 0,00
2.2 Passivo pão-Circulante 140.690.250,45 C 1.339.660,36 0,00
2.2.1 Obrigações Trabalhistas, Previdencierlas e Assistenciais a Pagar a 52.858,953, 901.913,85 0,00 66 I".
Longo Prazo
2.2.1.4 Encargos Socials a Pagar 52.858.953,66 C 901.913,85 0,00
2.2.1.4.2 Encargos Sociais aPager- lntra OFSS 35.450.379,22 C 777.410,83 0.00
2.2.1.4.2.02 Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados 35.450.379,22 C 777.410.83 0,00
2.2.1.4.2.02.01 Contribuição Previdenclaria - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - 28.330.830,97 C 667.161,78 0,00
Anc (P)
2.2 1.4.2.02.02 Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Servidor,
Aposenlado e Pensionista - Anc (P)
7.119.548,25 C 110.249.05 0,00
2.2.1.4.3 EncargosSocialsa Pagar -InterOFSS - União 17.408.574,44 C 124.503,02 0,00
2.2.1.4.3.01 Contribuições ao RGPS a Pagar 17.408.574,44 C 124.503,02 0,00
2.2.1.4.3.01.01 Contribuições ao RGPS a Pagar - Débito Parcelado 17.408.574,44 C 124.503,02 0,00
2.2.4 Obrigações Fiscais a Longo Prazo 88.031.296,79 C 437.746,51 0,00
2.2.4.1 ObrigaçõesMullsa Longo Prazo com a União 88.031.296,79 C 437.746,51 0,00
2.2 4.1.3 Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União -InterOFSS - União 88.031.296,79 C 437.746,51 0.00
2.2.4.1.3,02 Tributos Federais Renegociados 88.031.296,79 C 437 746.51 0,00
2.3 Patrimônio Liquido 529.386.514,30 C 0,00 0,00
2.3.7 Resultados Acumulados 529.386.514,30 C 0,00 0,00
2.3.7.1 Superávits ou Deficits Acumulados 529.386.514,30 C 0,00 0,00
2.3.7.1.1 Superavits ouDeficitsAcumulados - Consolidação 666.800.715,60 C 0,00 0.00
2.3.7.1.1.02 Superavits ouDeficitsde Exercícios Anteriores 666.800.715,60 C 0.00 0,00
2.3.7.1.2 Supentwits ouDeficitsAcumulados - Infra OFSS 41.426.628,49 D 0,00 0,00
2.3.7.1.2.02 Superavits ouDeficitsde Exercícios Anteriores 41.426.628,490 0,00 0.00
2.3.7,1.3 Superavits ouDeficitsAcumulados -InterOFSS - União 95.987.572,81 D 0,00 0,00
2.3.7.1.3.02 Superavits ouDeficitsde Exercfclos Anteriores 95.987.572,81 D 0,00 0,00
il.#140.0*.0060 7 Offigilr'; • 210.646.641,000 37.525.587,04 6.927,53
3.1 Pessoal s Encargos 108.355.945,54 0,00
3.1.1 Remuneração a Pessoal 80.518.335,830 14.484.031,00 0,00
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS 53.681.870,770 8.798.285,64 0,00
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - 53.681 870.77 D 8.798 285.64 0.00
Consolidação
3.1.1.1.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 53.680.504,06 0 8.798 189,64 0.00
3.1.1.1 1.01.01 Vencimentos e Salarios 53.680.504,06 0 8,798.189,64 0,00
3,1.1.1.1.03 Sentenças Judiciais 1.366,71 D 96,00 0,00
3.1.1.2 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS 26.836.465,06 D 5.685.745,36 0,00
3.1.1.2.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - 26.836.465,06 D 5.685.745,36 0,00
Consolidação
3.1.1.2.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil- RGPS 26.779.174,08 D 5.651.027,09 0,00
3.1.1.2.1.01.01 Vencimentos e Salinios 26.779.174,08 D 5.651.027,09 0,00
3.1.1.2.1.03 Sentenças Judiciais 0,00 34.718,27 0,00
3.1.1.2.1.99 Outras Remunerações a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS 57.290,98 D 0,00 0,00
3.1.2 Encargos Patronais 26.266.289,82 D 3.165.693,30 0,00
3.1.2.1 Encargos Patronais - RPPS 4.642.444,37 D 939.972,42 0,00
3.1.2.1.2 Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS 4,642.444,37 D 939.972,42 0.00
3.1.2.1.2.01 Contribuição Patronal para o RPPS 4.642.444,37 0 939.972,42 0,00
3.1.2.2 Encargos Patronais - RGPS 5.774.038,92 D 2.225.720,88 0,00
3.1.2.2.1 Encargos Patronais - RGPS- Consolidação 43.532,31 0 16.139,91 0.00
3.1.2.2.1.01 Contribuições Previdenciárias - INSS 43.532,31 ID 16.139,91 0,00
3.1.2.2.3 Encargos Patronais - RGPS -InterOFSS - União 5.730.506,61 D 2.209.580,97 0,00
3.1.2.2.3.01 Contribuições Previdenciárias - RGPS 41.624,590 0,00 0,00
3.1.2.2.3.99 Outros Encargos Patronals - RGPS 5.688.882,02 ID 2.209.580,97 0,00
3.1.2.4 Contribuições Socials Gerais 15.849.806,53 D 0,00 0,00
3.1.2.4.1 ContribuiçõesSocialsGerais - Consolidação 1.946.344,14 D 0,00 0.00
3.1.2.4.1.99 Outras Constribuições Sociais Gerais 1.946.344,140 0,00 0,00
3.1.2,4.3 Contribuições Sociais Gerais-InterOFSS União 13.903462,39 D 0.00 0.00
3.1.3 Beneficios a Pessoal 549.037,02 0 6.430,22 0,00
GeoSIAP - MANGARATIBA
SALDO
FINAL
299.571,70
299.571,70
255.895,540
255.895.54 0
1.093.858,47 D
903.141,60 D
903 141,60 D
190.716,87 D
117.260,170
73.456,70 D
121.588,99 D
121.588,990
121.588.990
121.588 99 0
95.756.933,51 0
15.230.391,570
15.230.391,570
15.230.391.570
861.665,650
21.528,000
1.047.095,41 D
558.815.280
12.741.287,23 0
80.526.541,940
22.339.640
22.339.64 D
22.339,64 D
2.154.128,060
2.154 128,06
27.251.25 0
1.472.240,81 0
9.168,000
645.468,00 D
78.350.074,24 D
78.350.074,24 D
700,56 0
147.022.000
2.168.223,250
55.000,00 D
5.274.966,67 D
3.603.036,08 D
1.716.263,800
1.353.915,8813
4.044.834.29 D
608.303,40 D
745.03 0
7.509,01 D
180.284,32 D
299.676,170
126.299,500
14.484.918,590
41.728,52 D
153 930,68 D
44082.716.490
1.219.487,350
1.219.487,350
1,219.487,350
1.219.487,3513
132,300
132.30 D
1.219.355,05 D
1.219.355.050
82.141.572,93 D
78.480.197,97 D
78.480.197,97
78.480.197,970
78 480 97.97 D
3.661,374,960
3.661.374,960
3.661.374,96 D
3.661.374.96 D
2.797.788,36 D
2.797.788,36 D
2.797.788,36 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercido de 2023
Filtro: Período: Julho/2023
TITULOS C/C
IND.
S.F.
SALDO
INICIAL ADEBIT°
MOVIMENTAÇÃO
ACREDITO
3.1.3.1 Beneficios a Pessoal - RPPS 299.571,70 D 0,00 0,00
3.1.3.1.1 Beneficios a Pessoal - RPPS - Consolidação 299.571.70 13 0.00 0.00
3.1.3.2 Beneficios a Pessoal - RGPS 249.465,32 D 6.430,22 0,00
3.1.3.2.1 Beneficios a Pessoal - RGPS - Consolidação 249.465,32 D 6.430,22 0,00
3.1.9 Outras Variações Patrimonials Diminutives - Pessoal e Encargos 1.022.282,87 CI 71.575,60 0,00
3.1.9.1 Indenizações e Restituições Trabalhistas 831.566,00 D 71.575,60 0,00
3.1.9.1.1 Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação 831.566,000 71.575,60 0,00
3.1.9.2 Pessoal Requisitado de Outros Corgãos e Entes 190.716,87 D 0,00 0,00
3.1.9.2.1 Pessoal Requisitado de Outros Orgãos e Entes - Consolidação 117.260,170 0,00 0,00
3.1.9.2.4 Pessoal Requisitado de Outros Orgaos e Entes - Inter OFSS - Estado 73.456,70 D 0,00 0,00
3.2 Benefícios Previdenciarlos e Assistencials 119.588,99 D 2.000,00 0,00
3.2.9 Outros Beneficios Assistenciais 119.588,990 2.000,00 0,00
3.2.9.9 Outros Beneficios Assistenciais 119.588,990 2.000,00 0,00
3.2.9.9.1 Outros Beneficios Assistenciais - Consolidação 119.588,990 2.000.00 0,00
3.3 Uso de Bens, Serviçole Consumo de Capital Fix* 83.434.288,18 D 12.329.572,86 6.927,53
3.3,1 Uso de Material de Consumo 13.684.119,55 D 1.546.272,02 0,00
3.3.1.1 Consumo de Material 13.684.119,550 1.546.272,02 0,00
3.3.1.1.1 Consumo de Material - Consolidação 13.684.119,550 1 546.272.02 0,00
3,3.1.1.1,01 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos 861.665,650 0,00 0,00
3.3.1.1.1.03 Gas e Outros Materiais Engarrafados 21.528,000 0,00 0,00
3.3.1.1,1.06 Generos Alimentacao 1.047.095,41 D 0,00 0,00
3.3.1.1.1.22 Material de Limpeza e Produtos de Higienização 558.815.280 0,00 0,00
3.3.1.1.1.99 Outros Materiais de Consumo 11.195.015,21 D 1.546.272,02 0,00
3.3.2 Services 89.750.168,63 D 10.783.300,84 6.927,53
3.3.2.1 Diaries 22.339,64 D 0,00 0,00
3.3.2.1.1 Dienes - Consolidação 22.339.64 D 0,00 0,00
3.3.2.1.1.01 Diaries Pessoal Civil 22.339,64 D 0,00 0,00
3.3.2.2 Serviços Terceiros - Pessoa Plaice 1.961.234,120 192.893,94 0,00
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - Pessoa Fisica - Consolidação 1.961.234.120 192.893,94 0.00
3.3.2.2.1.11 Manutenção e Conservação 27.251,250 0.00 0.00
3.3.2.2.1.21 Locações 1.280.666,87 D 191.573,94 0,00
3.3.2.2.1.98 Sentenças Judiciais 7.848,00 D 1.320.00 0,00
3.3.2.2.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Fisica 645.468,00 D 0,00 0,00
3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica 67.766.594,87 D 10.590.406,90 6.927,53
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - Pessoa Jurldica - Consolidação 67.766.594,87 O 10.590.406,90 6.927,53
33,2.3.1.04 Comunicação 700.560 0,00 0,00
3.3.2.3.1.05 Publicidade 147.022,00 D 0,00 0,00
3.3.2.3.1.06 Manutenção e Conservação 1.913.601,370 254.621,88 0,00
3.3.2.3.1.07 Serviços de Apoio 55.000,000 0,00 0,00
3.3.2.3.1.08 Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros 4.083.783,490 1.191.183,18 0,00
3.3.2.3.1.10 Locações 2.655.186,550 947.849,53 0,00
3.3.2.3.1.11 Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 1.487.959.960 228.303.84 0,00
3.3.2.3.1.12 Serviços de Transports 1.142.982,54 D 210.933,34 0,00
3.3.2.3.1.14 Assinaturas de Periódicos e Anuidades 3.841.522,41 D 203.311.88 0,00
3.3.2.3.1.23 Festividades e Homenagens 49.063,01 559 240,39 0.00
3.3.2.3.1.24 Honor-66os Advocaticios - Onus de Sucumbéncia 745.030 0.00 0,00
3.3.2.3.1.25 Hospedagens 7.509,01 D 0,00 0,00
3.3.2.3.1.32 Serviços Bancários 156.925,720 23.358,60 0,00
3.3.2.3.1.36 Serviços de Audio Video e Foto 299.676,170 0,00 0,00
3.3.2.3.1.46 Serviços Gráficos e Editoriais 126.299,50 D 0,00 0,00
3.3.2.3.1.51 Serviços Técnicos Profissionais 13.688.084,35 D 796.834,24 0,00
3.3.2.3.1.56 Passagens e Despesas corn Locomoção 41.728,520 0,00 0,00
3.3.2.3.1,98 Sentenças Judiciais 147,201,150 13.459,06 6 729,53
3.3.2.3.1.99 Outros Scamps Prestados por Pessoa Jurídica 37.921.603,530 6161.310,96 198,00
3.4 Varlaybes Patrimonial; Diminutives Financeiras 1.219.445,07 D 42,28 0,00
3.4.2 Juros e Encargos de Mora 1.219.445,07 D 42,28 0,00
3.4.2.3 Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços 1.219.445,07 D 42,28 0,00
3.4.2.3.1 Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços - 1.219.445,070 42,28 0,00
Consolidação
3.4.2.3.1.01 Juros de Mora 90,02 Ci 42,28 0,00
3.4.2.3,1.01.02 Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurldica 90,02 42,28 0.00
3.4.2.3.1.03 Multas indedutfvels 1.219.355,050 0,00 0,00
3.4.2.3.1.03.02 Multas lndedutiveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 1.219.355,050 0,00 0,00
3.5 Transferências e Delegações Concedidas 74.933.538,85 7.208.034,28 0,00
3.5.1 Transferências Intragovernamentais 71.272.163,690 7.208.034,28 0,00
3.5.1.1 Transferëncias Concedidas para a Execução Orçamentaria 71.272.163,69 D 7.208.034,28 0,00
3.5.1.1.2 Transferáncias Concedidas para a Execução Orçamentaria - Infra 71.272.163,69 13 7.208.034,28 0,00
OFSS
3.5.1.1.2.02 Repasse Concedido 71.272.163,69 0 7.208.034.28 0.00
3.5.7 Execução Orçamentária Delegada 3.661.374,960 0,00 0,00
3.5.7.1 Execução Orçamentária Delegada a Entes 3.661.374,960 0,00 0,00
3.5.7.1.3 Execução Orçamentária Delegada a Entes - inter OFSS - União 3.661.374.960 0,00 0,00
3.5.7.1.3.04 Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Fisica 3661,374,960 0,00 0,00
3.7 Tributaries 2.541.880,86 D 255.907,50 0,00
3.7.2 Contribuições 2.541.880,86 D 255.907,50 0,00
3.7.2.1 Contribulgões Socials 2.541.880,86 D 255.907,50 0,00
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 4 de 9
Exercicio de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Julho/2023
IND. SALDO
S.F. INICIAL TITULOS
3.7.2.1.3
3.7.2.1.3.02
3.7.2.1.3.99
3.9
3.9.9
3.9.9.6
3.9.9.6.1
4
4.1
4.1.1
4.1.1.2
4 11.2.1
4.1.1.2.1.02
4.1.1.2.1.03
4.1.1.2.1.03.01
4.1.1.2.1.03.02
4.1.1.2.1.04
4.1.1.2.1.99
4.1.1.3
4.1.1.3.1
4.1.1.3.1.02
4.1.2
4.1.2.2
4.1.2.2.1
4.1.2.2.1.99
4.2
4.2.3
4.2.3.1
4.2.3.1.1
4.2.3.1.1.01
4.3
4.3.3
4.3.3.1
4.3.3.1 1
4.3.3.1 1.28
4.3.3.1.1.37
4.3.3.1.2
4.3.3.1.2.37
4.4
4.4.2
4.4.2.4
4.4.2.4.1
4.4.2.4.1.05
4.4.2.4.1.06
4.4.2.4.1.07
4.4.2.4.1.09
4.4.2.4,1.16
4.4.5
4.4.5.1
4.4.5.1.1
4.4.5.2
4.4.5.2.1
4.5
4.5.2
4.5.2.1
4.5.2.1.3
4.5.2.1.3.02
4.5.2.1.3.03
4.5.2.1.3.06
4.5.2.1.3.08
4.5.2.1.3.09
4.5.2.1.3.99
4.5.2.1.4
4.5.2.1.4.01
4.5.2.1.4.02
4.5.2.1.4.03
4.5.2.1.4.04
4.5.2.1.4 05
4.5.2.1.4.99
Contribuições Sociais - Inter OFSS - União
PIS/PASEP
Outras Contribuições Sociais
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas
Indenizações e Restituições
Indenizações e Restituições - Consolidação
Varlaçáo Patrimonial Aumentativa
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
impostos
Impostos sobre o Património e a Renda
Impostos sobre o Patrimônio e a Renda - Consolidação
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
IR - Pessoas Fisicas
IR - Pessoas Juridicas
ITBI
Outros Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
Impostos sobre a Produção e a Circulação
Impostos sobre a Produção e a Circulação - Consolidação
ISS
Taxas
Taxas pela Prestação de Serviços
Taxas pela Prestação de Serviços - Consolidação
Outras Taxas pela Prestação de Serviços
Contribuições
Contribuição de iluminação Pública
Contribulgao de Iluminação Pública
Contribuição de Iluminação Pública - Consolidação
Contribuição de Iluminação Pública
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços
Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de
Serviços
Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços -
Consolidação
Concessao e Perrnissao. - Dir. Uso de Bens Pub
Servicos Administrativos
Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços
Intra OFSS
Servicos Administrativos
Variações Patrimonial. Aumentativas Financeiras
Juros e Encargos de Mora
Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários
Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários - Consolidação
Multas e Juros sobre IPTU
Multas e Juros sobre ITBI
Multas e Juros sobre ISS
Multas e Juros Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia
Multas e Juros de Divida Ativa Tributaria
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação
Remuneração de Aplicações Financeiras
Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação
Transfetinclas a Delegações Recebidas
Transteránclas Inter Governamentais
Transtertinclas Constitucionais e Legais de Receitas
Transferênclas Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS -
União
Cota-Parte FPM
Cota-Parte iR
Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de
Recursos Naturais
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social -
FNAS
Transferanclas de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da
Educação - FNDE
Outras Participações na Receita da União
Transferênclas Constitucionais e Legais - Inter OFSS - Estado
Cota-Parte ICMS
Cota-Parte IPVA
Cota-Parte Ipi-Evortação
Cota-Parte da Contribuição de intervenção no Dominic) Económico
Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de
Recursos Naturais
Outras Participações na Receita dos Estados
2.541.880,86 0 255.907,50 0,00
1.808.998,13 D 255.907.33 0,00
732.882,73 D 0,17 0,00
41.953,71 D 2.300,00 0,00
41.953,71 D 2.300,00 0,00
41.953,71 D 2.300,00 0,00
41.953,71 D 2.300,00 0,00
259.304.324,40 C 3.139.198,15 26.706.526,75
65.608.406,16 C 0,00 6.942.332,44
59.730.878,51 C 0,00 6.607.833,48
34.755.293,41 C 0,00 2.762.982,71
34.755.293,41 C 0,00 2.762.982,71
19.220.958,35 C 0,00 767.097,32
1.991.225,82 C 0,00 496.712,74
13.557,70 C 0,00 0,00
1.977.668,12 C 0,00 496.712,74
3.743.568,32 C 0,00 0,00
9.799.540,92 C 0,00 1.499.172,65
24.975.585,10 C 0,00 3.844.850,77
24.975.585,10 C 0,00 3.844.850.77
24.975.585,10 C 0,00 3.044.850,77
5.877.527,65 C 0,00 334.498,96
5.877.527,65 C 0,00 334.498,96
5.877.527,65 C 0,00 334.498,96
5.877.527,65 C 0,00 334.498,96
5.168.937,18 C 0,00 761.551,21
5.168.937,18 C 0,00 761.551,21
5.168.937,18 C 0,00 761.551,21
5.168.937,18 C 0,00 761.551,21
5.168.937,18 C 0,00 761.551,21
653.985,40 C 0,00 252,78
653.985,40 C 0,00 252,78
653.985,40 C 0,00 252,78
652.747,30 C 0.00 0,00
165.247,30 C 0,00 0,00
487.500,00 C 0,00 0,00
1.238,10 C 0,00 252,78
1.238,10 C 0,00 252,78
5.630.273,92 C 0,00 973.364,69
2.431.684,05 C 0,00 457.493,47
2.431.684,05 C 0,00 457.493,47
2.431.684,05 C 0,00 457.493,47
78,135,26 C 0,00 32.717,71
12.652,79 C 0,00 0.00
24.715,71 C 0,00 4.660,30
40,10 C 0,00 0,00
2.316.140,19 C 0,00 420.115,46
3.198.589,87 C 0,00 515.871,22
1.873.989,80 C 0,00 182.698,05
1,873.989.80 C 0,00 182.698,05
1.324.600,07 C 0,00 333.173,17
1.324.600,07 C 0,00 333.173,17
182.111.323,40 C 3.139.196,15 17.970.019,08
182.111.323,40 C 3.139,196,15 17.970.019,08
157.760.325,71 C 2.078.859,59 13.463.201,46
111.782.176,01 C 555.215,92 5.149.178,67
20.155.499,26 C 552.687,58 4.547.232,31
9.131.77 C 2.528.34 12.641,72
86.860.269,90 C 0,00 17,49
144.353,22 C 0,00 23.994,04
3,921.789,00 C 0.00 565.293,11
691.132,86 C 0.00 0,00
45.978.149,70 C 1.523.643,67 8.314.022,79
34.359.332,78 C 1.441.819,75 7.209.098,76
4.316.151,89 C 41,382,89 206.914,44
868.449,62 C 40.441,03 202.205,13
331.63 C 0,00 8,31
5.889.401.87 C 0.00 609.232,86
544.481,91 C 0,00 86 563 29
2 797 788,36 D
2.064.905.46 D
732.882,90 D
44.253,71 D
44.253,71 D
44.253,71 D
44.253,71 D
282.871.655,00 C
72.550.738,60 C
66.338.711,99 C
37.518.276,12 C
37,518.276.12 C
19.988 055,67 C
2.487.938,56 C
13.557,70 C
2.474,380,86 C
3.743.568,32 C
11.298.713.57 C
28.820.435,87 C
28.820.435.87 C
28.820,435.87 C
6.212.026,61 C
6.212.026,61 C
6.212.026.61 C
6.212.026,61 C
5.930.488,39 C
5.930.488,39 C
5.930.488,39 C
5.930.488,39 C
5.930.488,39 C
654.238,18 C
654.238,18 C
654.238,18 C
652 747,30 C
165.247,30 C
487,500,00 C
1.490.88 C
1.490,88 C
6.603.638,61 C
2.889.177,52 C
2.889.177.52 C
2.889 177,52 C
110 852,97 C
12 652,79 C
29,376.01 C
40,10 C
2 736.255,65 C
3.714.461,09 C
2.056.687,85 C
2.056.687,85 C
1.657.773,24 C
1.657.773.24 C
196.942.146,33 C
196.942.146,33 C
169.144.667,58 C
116.376 138.76 C
24.150 043,99 C
19.245.15 C
86.860 287,39 C
168 347,26 C
4,487.082,11 C
691.132.86 C
52.768.528,82 C
40.126.611,79 C
4.481.683,44 C
1.030 213,72 C
339,94 C
6.498,634,73 C
631.045.20 C
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 5 de 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Julho/2023
Exercido de 2023
SALAD
FINAL
27.761.638,22 C
27 676.407.43 C
85.230,79 C
35.840,53 C
35.840,53 C
25.599,02 C
25.599,02 C
25.599,02 C
25 599,02 C
164.805,87 C
164.805,87 C
162.103,67 C
162 103.67 C
2.702,20 C
2,702.20 C
1.259.148.020,95 D
1.174.454.081,64 D
470 489 792 03 D
470.469.792,03 D
509.897.636,30 D
39.427.844.27 C
39.427.844.27 C
39,427.844,27 C
703.984.289,61 D
380.961.915,480
347.053.568.12 D
347,053.568,12
60.774 662,67 ID
60.774.662.67 0
0,00
12.394.845,31 D
5.286.690,76 D
43.093.126,60 D
60.774.662,67 C
26.866.315,31 C
26.866.315.31 C
323.022.374,13
3.872113,420
3.922.113,420
50.000,00 C
319.150.260,71 0
319.150.260,71
336.232.726.51 0
17.082.465,80 C
84.693.939,31 D
55.290.998,15 D
18.937.041,43 D
36.353.956,72 D
29.402.941,16 D
7.501.425,09 D
21.901.516,07 D
1.259.148.020,95 C
1.174.454.081,64 C
470.469.792,03 C
180.037.021,16 C
306.724.340,96 C
16.291.570,09 D
16.291.570,090
16.291.570.09 D
703.984.289,61 c
380.961.915,48 C
60.166.675,89 C
1.644.978.88 C
1.644 978,88 C
319.150.260.71 C
107.724.321,56 C
3 561,010.65 C
207.864.928.50 C
323.022.374,13 C
3.872.113,42 C
1.644.978,88 C
2.227.134,54 C
319.150.260,71 C
319.150.260.71 C
Pagina 6 de 9
TÍTULOS C/C
IND.
S.F.
SALDO
INICIAL A DEBITO
MOVIMENTAÇÃO
ACREDITO
4.5.2.2 Transferências do FUNDEB 24.315.157,16 C 1.060.336,56 4.506.817,62
4.5.2.2.3 Transferéncias do FUNDEB - Inter OFSS - União 24.315.157.16 C 1 060.336.56 4421.586.83
4.5.2.2.4 Transferências do FUNDEB - Inter OFSS - Estado 0,00 0,00 85.230,79
4.5.2.4 Outras Transferanclas 35.840,53 C 0,00 0,00
4 5.2 4.3 Outras Transferências - Inter OFSS - União 35.840,53 C 0,00 0.00
4.6 Valorização e Ganhos corn Ativos 25.188,87 C 0,00 410,15
4.6.4 Ganhos com Desincorporaçáo de Passivos 25.188,87 C 0,00 410,15
4.6.4.1 Ganhos com Desincorporação de Passivos 25.188,87 C 0,00 410,15
4.6.4.1.1 Ganhos com Desincorporaçâo de Passivos - Consolidação 25.188,87 C 0,00 410,15
4.9 Outras Variações Patrimonials Aumentativas 106.209,47 C 0,00 58.598,40
4.9.9 Diverges Variações Patrimonial, Aumentativas 106.209,47 C 0,00 58.596,40
4.9.9.6 indenizações e Restituições 103.620,89 C 0,00 58.482,78
4.9.9.6.5 Indenizações e Restituições - Inter OFSS- Municfpio 103.620.89 C 0.00 58 482,78
4.9.9.9 Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos 2.588,58 C 0,00 113,62
Geradores Diversos
4.9.9.9.1 Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores 2.588,58 C 0,00 113.62
Diversos - Consolidação
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 1.241,194.097,15 26,460.626,71 8.506.702,91
5.2 Orçamento Aprovado 1.156.500.157,84D 28.460.626,71 8.506.702,91
5.2.1 Previsão da Receita 470.469.792,03 D 0,00 0,00
5.2.1.1 Previsão inicial da Receita 470.469.792,03 D 0,00 0,00
5.2.1.1.1 Previsão Inicial da Receita Bruta 6.1 509.897.636,30 D 0,00 0,00
5.2 1.1.2 (-) Previsão de Deduções da Receita 39.427.844,27 C 0.00 0,00
5.2.1.1.2.01 (-) Deduções por Transferèncias Constitucionais e Legais 39.427.844,27 C 0,00 0,00
5.2 1.1.2.01.01 (-) FUNDEB 6.1 39.427.844,27 C 0,00 0,00
5.2.2 Fixação da Despesa 686.030.365,81 D 26.460.626,71 8.506.702,91
5.2.2.1 Dotação Orçamentária 375.324.104,41 D 11.959.910,76 6.322.099,69
5.2.2.1.1 Dotação Inicial 347.053.568,12 D 0,00 0,00
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 7.1 347.053.568,12 D 0,00 0,00
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Credito 54.807.457,29 D 5.975 705,38 8500,00
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar 8.2 54.807.457,29 D 5.975.705,38 8.500,00
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte 0,00 5.984.205,38 5.984.205,38
5.2.2.1.3.01 Super-Avg Financeiro de Exercfcio Anterior 8.2 11.570.852,07 D 823.993,24 0,00
5.2.2.1.3.02 Excesso de Arrecadação 8.2 621.473,94 D 4.665.216,82 0,00
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação 8.2 42.615.131,28 D 486.495,32 8.500,00
5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 8.2 54.807.457,29 C 8.500,00 5.975.705,38
5.2.2.1.9 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 26.536.921,00 C 0,00 329.394.31
5.2.2.1.9.04 (-) Cancelamento de Dotações 8.2 26.536.921,00 C 0.00 329.394,31
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentaria 310.706.261,400 14.500.715,95 2.184.603,22
5.2.2.9.1 Pre-Empenhos da Despesa 627.134,54 D 3.294.978,88 50.000,00
5.2.2.9.1.01 Pré-Empenhos Emitidos 7.2 627.134,54 D 3.294.978,88 0,00
5.2.2.9.1.03 Anulação de Pre-Empenho 7.2 0,00 0,00 50.000,00
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão 310.079.126.86 D 11.205.737,07 2.134.603,22
5.2.2.9.2.01 Execução da Despesa por Nota de Empenho 310.079.126,86 D 11.205.737.07 2.134.603,22
5.2.2.9.2.01.01 Emissao de Empenhos 9.2 325.026.989,44 D 11.205.737,07 0,00
52.2.9.2.01.03 (-)Anulacao de Empenhos 11 14.947.862,58 C 0,00 2.134.603,22
5.3 Inscrição de Restos a Pagar 84.893.939,31 D 0,00 0,00
5.3.1 inscrição de Restos a Pagar não Processados 55.290.998,15 D 0,00 0,00
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados inscritos 9.2 18.937.041,43 D 0,00 0,00
5.3.1.2 Restos a Pagar não Processados - Exercidos Anteriores 9.2 36.353.956,72 D 0,00 0,00
5.3.2 Inscrição de Restos a Pagar Processados 29.402,941,16 D 0,00 0,00
5.3.2.1 Restos a Pagar Processados - inscritos 9.2 7.501.425,09 D 0,00 0,00
5.3.2.2 Restos a Pagar Processados - Exercidos Anteriores 9.2 21.901.516,07 D 0,00 0,00
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 1.241.194.097,15 C 189.484.986,17 207.438.909,97
6.2 Execução do Orçamento 1.158.500.157,84 C 187.819.966,30 205.773.890,10
6.2.1 Execução da Receita 470.469.792,03 C 32.262.421,62 32.262.421,62
6.2.1.1 Receita a Realizar 5 206.021.050,48 C 29.123.225,47 3.139.196,15
6,2.1.2 Receita Realizada 6.2 278.661.452,05 C 1.060.336,56 29.123.225,47
6.2.1.3 (-) Deduções da Receita Orçamentaria 14.212.710,50 D 2.078.859,59 0,00
6.2.1.3.1 (-) Deduções por Transferancias Constitucionais e Legais 14.212.710,50 D 2.078.859,59 0,00
6.2.1.3.1.01 (-)FUNDEB 6.2 14.212.710,50 D 2.078.859,59 0,00
6.2.2 Execução da Despesa 886.030.365,81 C 155.557.544,68 173.511.468,48
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito 375.324.104,41 C 85.198.077,47 90.835.888,54
6.2.2.1.1 Credito DIsponfvel 7.1 64.617.843,01 C 14.838.610,26 10.387.443,14
6.2.2.1.2 Credito Indisponivel 627.134,54 C 2.277.134.54 3.294.978,88
6.2.2.1.2.02 Credito Pre-Empenhado 26 627.134,54 C 2.277.134,54 3.294.978,88
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado 310.079.126,86 C 68.082.332.67 77.153.466,52
6.2.2.1.3.01 Credito Empenhado a Liquidar 27.2 130.529.227,52 C 34.023.149,11 11.218.243,15
6.2.2.1.3.03 Credito Empenhado Liquidado a Pagar 272 3.861.722,72 C 33.124.220,76 32.823.508,69
6.2.2.1.3.04 Crédito Empenhado Liquidado - Pago 27.2 175.688.176,62 C 934.962.80 33.111.714,68
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentaria 310.706.261,40 C 70.359.467,21 82.675.579,94
6.2.2.9.1 Despesa Pre-Empenhada 627.134,54 C 2.277.134,54 5.522.113,42
6.2.2.9.1.01 Pre-Empenhos a Empenhar 7.2 627.134,54 C 2.277.134,54 3.294.978,88
6.2.2.9.1.02 Pre-Empenhos Empenhados 7.2 0,00 0,00 2.227.134,54
6.2.2.9.2 Emissao de Empenho 310.079.126,86 C 68.082.332,67 77,153.466,52
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho 310.079.126,86 C 68.082.332,67 77.153.466,52
GeoSIAP - MANGARATIBA
SALDO
FINAL
107.724.321,580
3.561.010,650
207.864.928,50 C
84.693.939,31 C
55.290.998,15 C
41.248.017,37 C
91.458,34 C
13.951.522,44 C
29.402.941,16 C
21.732.052,48 C
7.645.289,66 C
25.599,02 C
410,15 C
25.188.87 C
2.956.513.330,72 0
381,715.695,390
1,843,962,060
1.843.962,060
379.871.733,330
379,871.733,330
379.871.733,330
311.363.561.430
21.818.135,880
25.903.999.38 D
5.955.373,32 D
14 830.663,32 0
912.869.262,89 0
384.496.958,13 D
384.496.958,130
128.539.425,27 C
413.192317,920
99 844.065.48 D
528.372.304,76 D
528.372.304,76 D
528.372.304,76 ID
380.961.915,480
347.053.568,12
60.774.662.67 D
26.866.315,31 C
147.410.389,28
118.341.008,630
29.790.363,70 D
720 983.05 C
539.862.277,94 0
539.862.277,94 D
539.862.277,94 D
539 862.277.94 0
1.122.066.094,50 D
1.483,887,760
1.483.887,76 0
1.479.134,93 D
4.752,83 D
824.462.328,28 D
823.348.417,47 0
1.113.910,81 D
296.119.878,46 D
211.425.939,150
211.425.939,15 D
84.693.939,31 D
2.956.513.330,72 C
381.715.695,39 C
1.843.962,06 C
1.843.962,06 C
1.843.962,060
1.843.962,06 C
379.871.733,33 C
379.871.733,33 C
379 871 733.33 C
311.363 561,43 C
310.997.291,970
366.269,460
21.818.135,88 C
Pagina 7 de 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Julho/2023
Exercido de 2023
TITULOS C/C IND S
SALDO
INICIAL A DEBITO
MOVIMENTAÇÃO
ACREDITO
6.2.2.9.2.01.01 Empenhos a Liquidar 28 130.529.227,52 C 34.023.149,11 11.218.243,15
6.2.2.9.2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 3.861.722,72 C 33.124.220.76 32.823.508,69
6.2.2.9.2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 175.688.176,62 C 934.962,80 33.111 714.68
6.3 Execução de Restos a Pagar 84.693.939,31 C 1.665.019,87 1.665.019,87
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 55.290.998,15 C 1,364.162,41 1.364.162,41
6.3.1.1 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 41.913.978,83 C 665.961,46 0,00
6.3.1.3 Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar 14 123.697,83 C 698.200,95 665.961,46
6.3.1.4 Restos a Pagar não Processados Pagos 16 13.253.321,49 C 0,00 698.200,95
6.3.2 Execução de Restos a Pagar Processados 29.402.941,16 C 300.857,46 300.857,46
6.3.2.1 Restos a Pagar Processados a Pagar 14 22.032.909,94 C 300.857,46 0,00
6.3.2.2 Restos a Pagar Processados Pagos 16 7.344.842,35 C 0,00 300.447,31
6.3.2.9 Restos a Pagar Processados Cancelados 25.188,87 C 0,00 410,15
6.3.2.9.1 Por Valores e/ou Inscrições Indevidas 17 0,00 0.00 410,15
6.3.2.9.9 Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 17 25.188,87 C 0 00 0.00
7 Controles Devedores 2.537.069.104,86 D 422.933.823,40 3.489.597,54
7.1 Atos Potenciais 49.815.801,540 331.899.893,85 0,00
7.1.1 Atos Potenciais Ativos 1.843.962,06 D 0,00 0,00
7.1,1.9 Outros Atos Potenciais Ativo 1.843.962,06 D 0,00 0.00
7.1.2 Atos Potenciais Passivo 47.971.839,48 D 331.899.893,85 0,00
7.1.2.3 Obrigações Contratuais 47,971.839,48 D 331.899.893,85 0,00
7.1.2.3.1 Obrigações Contratuais - Consolidação 47.971.839,48 D 331.899.893,85 0,00
7.1.2.3.1.01 Contratos de Seguros 9.766.553,15 D 301.597.008.28 0,00
7.1.2.3.1.02 Contratos de Serviços 18.151.797,15 D 3.666.338,73 0.00
7.1.2.3.1.03 Contratos de Aluguéis 802.725.56 D 25.101.273,82 0,00
7.1.2.3.1.04 Contratos de Fornecimento de Bens 5.495.188,70 D 460.184,62 0,00
7.1.2.3.1.05 Contratos de Empréstimos e Financiamentos 13.755.574,92 D 1.075.088,40 0,00
7.2 Administração Financeira 878.383.903,80 D 37.962.450,55 3.477.091,46
7.2.1 Disponibilidades por Destinagão 355.649.410,11 D 31.986.745,17 3.139.197,15
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 355.649.410,11 D 31.986.745,17 3.139.197,15
7.2.1.1.1 Recursos Ordinados 142.322.265,56 C 13.785.368,63 2.528,34
7.2.1.1.2 Recursos Vinculados 400.991.128,89 0 15.337.856,84 3.136.667,81
7.2.1.1.3 Recursos Extraorçamentarios 96.980.546,78 O 2.863.519,70 1,00
7.2.2 Programação Financeira 522.734.493,69 D 5.975.705,38 337.894,31
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 522.734.493,69 D 5.975.705,38 337.894,31
7.2.2.1.1 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 522.734.493,69 D 5.975.705,38 337.894,31
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 375.324.104,41 ID 5.975.705,38 337.894,31
7.2.2.1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação inicial 12.1 347.053.568,12 D 0,00 0,00
7.2.2.1.1.01.02 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 12.1 54.807.457,290 5.975.705,38 8.500,00
7.2.2.1.1.01.09 (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 12.1 26.536.921,00 C 0,00 329.394.31
7.2.2.1.1.03 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 147.410.389,28 D 0,00 0,00
Financeiras a Conceder
7.2.2.1.1.03.01 Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir - Inicial 331 118.341.008,63 D 0,00 0,00
7.2.2.1.1.03.02 Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir - Adicional 33 1 29.790.363,700 0,00 0.00
7.2.2.1.1.03.09 (-) Cronograma de Desembolso a Transferir - Reduções 33.1 720.983.05 C 0,00 0,00
7.3 Divida Ativa 539.862.277,94 D 0,00 0,00
7.3.2 Controle da inscrição de Créditos em Divida Ativa 539.862.277,94 D 0,00 0,00
7.3.2.1 Inscrição de Créditos em Divida Ativa 539.862.277,94 0,00 0,00
73211 Inscrição de Créditos em Divida Ativa Tributaria 539.862.277,94 D 0 00 0.00
7.9 Outros Controles 1.069.007.121,580 53.071.479,00 12.506,08
7.9.1 Responsabilidade por Valores, Titulos e Bens 1.455.887,76 D 28.000,00 0,00
7.9.1.2 Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens 1.455.887,760 28.000,00 0,00
7.9.1.2.1 Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos 1.451.134,93 ID 28.000,00 0,00
7.9.1.2.9 Outras Responsabilidades de Terceiros 4.752,83 D 0,00 0,00
7.9.5 Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp 803.307.395,17 D 21.154.933,11 0,00
7.9.5.1 Contrapartida de Controles Específicos - Educação 802.221.484,360 21.126.933,11 0,00
7.9.5.3 Contrapartida de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de 1.085.910,81 D 28.000,00 0,00
Fundos
7.9.6 Controle das Despesas Orçamentárias 264.243.838,65 D 31.888.545,89 12.506,08
7.9.6.1 Controle Financeiro das Desposas Orçamentárias do Exercício por 179.549.899,34 D 31.888.545,89 12.506.08
Nota de Empenho
7.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 27.2 179.549.899,34 D 31.888.545,89 12 506 08
7.9.6.2 Controle Financeiro das Desposas Orcarnonterias do Exorcicios 84.693.939,31 0 0.00 0,00
Anteriores
Controles Credores 2.537.069.104,86 C 162.049,128,01 581.493.353,87
8.1 Execução dos Atos Potenciais 49.815.801,54 C 4.315.824,23 336.215.718,08
8.1.1 Execução dos Atos Potenciais Ativos 1.843.962,06 C 0,00 0,00
8.1.1.9 Execução de Outros Atos Potenciais Ativos 1.843.962,06 C 0,00 0,00
8.1.1.9.1 Execução de Outros Atos Potenciais Ativos - Consolidação 1,843.962,06 C 0.00 0,00
8.1.1.9.1.01 Em Execução 1 843 962,06 C 0,00 0,00
8.1.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos 47.971.839,48 C 4.315.824,23 336.215.718,08
8.1.2.3 Execução de Obrigações Contratuais 47.971.839,48 C 4.315.824,23 336.215.718,08
8.1 2.3 1 Execução de Obrigações -Consolidação 47.971.839,480 4.315.824.23 336.215.718.08
8.1.2.3.1.01 Contratos de Seguros 9.766.553,15 C 54.250,00 301.651.258.28
8.1.2.3.1.01.01 A Executar 25 9.454.533,69 C 54.250,00 301.597.008,28
8.1.2.3.1.01.02 Executados 25 312.019,46 C 0,00 54.250,00
8.1.2.3.1.02 Contratos de Serviços 18.151.797,150 3.383.853,61 7.050.192,34
GeoSIAP - MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Periodo: Julho/2023
Exercido de 2023
TITULOS C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL A DEBITO
MOVIMENTAÇÃO
A CREDITO
0 I no, 4 /In /14 A Executar 25 14.4 I 1.104,0 3.383.655,61 3.666.536,73
8.1.2.3.1.02.02 Executados 25 5.940.014,54 C 198,00 3.383.655,61
8.1.2.3.1.03 Contratos de Aluguéis 802.725,56 C 411.144,97 25.512.418,79
8.1.2.3.1.03.01 A Executar 25 654.327,14 C 405.444,97 25.106.973,82
8.1.2.3.1.03.02 Executados 25 148.398,42 C 5.700,00 405.444,97
8.1.2.3.1.04 Contratos de Fornecimento de Bens 5.495.188,70 C 466.575,65 926.760,27
8.1.2.3.1.04.01 A Executar 25 2.877.242,25 C 466.575,65 460.184,62
8.1.2.3.1.04.02 Executados 25 2.617.946,45 C 0.00 466.575.65
8,1.2.3.1.05 Contratos de Empréstimos e Financiamentos 13.755.574,92 C 0,00 1.075 088,40
8.1.2,3.1.05.01 A Executar 25 13.755.574,92 C 0,00 1.075.088.40
8.2 Execução da Administração Financeira 878.383.903,80 C 120.472.239,45 154.957.598,54
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 355.649.410,11 C 94.013.857,15 122.861.405,17
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 355.649.410,11 C 94.013.857,15 122.861.405,17
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 133.847.407,54 D 21.552.967,50 31 258.238,84
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponíveis para o Exercicio 1 133.847.407,54 D 21.552.967,50 31.258.238,84
8.2.1.1.2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 172.443.206,35 C 34.689.520,72 11.218.653,30
Empenho
8.2.1.1.2.01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1 172.443.206,35 C 34.689.520,72 11.218.653,30
Empenho - a Liquidar
8.2.1.1.3 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 32.786.227,28 C 36.836.406,13 36.352.989,85
Liquidação e Entradas Compensatórias
8.2.1.1.3.01 Comprometida por Liquidação 26.018.330,49 C 34.123.279,17 33.489.470,15
8.2.1.1.3.02 Comprometida por Retenções e Consignações 7.481.987,74 C 2.713.125,96 2.863.480.52
8.2.1.1.3.03 Comprometida por Depósitos e Garantias 714.090,95 D 1,00 39.18
8.2.1.1.4 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercido Utilizada 284.267.384.02 C 934.962,80 44.031.523.18
8.2.1.1.4.01 Utilizada com Execução Orçamentária 267.558.504,15 C 934 962,80 41.318.397,22
8.2.1.1.4.02 Utilizada com Retenções e Consignações 16.708.879,87 C 0,00 2.713.125.96
8.2.2 Execução da Programação Financeira 522.734.493,69 C 26.458.382,30 32.096.193,37
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 522.734.493,69 C 26.458.382,30 32.096.193,37
8.2.2.1,1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 522.734.493,69 C 26.458.382,30 32.096.193,37
8.2.2.1.1 01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orgamentárlas 375.324,104,41 C 19.250.348,02 24.888.159,09
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal- Despesas Orçamentárias - a 12.1 64,617.843.01 C 14.838.610,26 10.387.443,14
Utilizar
8.2.2.1.1.01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias. 12.2 310.706.261,40 C 4.411.737,76 14.500.715,95
Utilizadas
8.2.2.1.1.03 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das TransferAncias 147.410.389.28 C 7.208.034,28 7.208.034.28
Financeiras a Conceder
8,2.2.1.1.03.01 Programação de Desembolso Mensal a Transferir 33.1 76.138.225,59 C 7.208 034,28 0,00
8.2.2.1.1.03.02 Programação de Desembolso Mensal Transferida 33 2 71.272.163.69 C 0,00 7 208.034.28
8.3 Execução da Divida Ativa 539.862.277,94 C 1.427.518,08 1.427.518,08
8.3.2 Execução da inscrição de Créditos em Divide Ativa 539.862.277,94 C 1.427.518,08 1.427.518,08
8.3.2.3 Créditos Inscritos em Divide Ativa a Receber 532.719.032,25 C 1.427.518,08 0,00
8.3.2.3.1 Créditos Inscritos em Divide Ativa Tributária a Receber 532.719.032,25 C 1.427.518,08 0,00
8.3.2.3.1.01 Créditos Inscritos em Divide Ativa Tributaria a Receber em Cobrança 4 532.719.032,25 C 1.427.518,08 0,00
Administrativa
8.3.2.4 Créditos Inscritos em Divida Ativa Recebidos 7.143.245,69 C 0,00 1.427.518,08
8.3.2.4.1 Recebimento de Créditos inscritos em Divide Ativa Tributária 7.143.245,69 C 0,00 1.427.518,08
8.3.2.4.1.01 Recebimento de Créditos Inscritos em Divide Ativa Tributária em 4 7.143.245,69 C 0,00 1.427.518,08
Cobrança Administrativa
8.9 Outros Controles 1.069.007.121,58 C 35.833.546,25 88.892.519,17
8.9.1 Execução de Responsabilidades por Valores, Titulos e Bens 1.455.887,76 C 54.671,41 82.671,41
8.9.1.2 Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Titulos e 1.455.887,76 C 54.671,41 82.671,41
Bens
8.9.1.2.1 Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos 1.451.134,93 C 54.671,41 82.671,41
8.9.1.2.1.01 Adiantamentos Concedidos a Comprovar 19 1.390.255,73 C 38.749,96 43.921,45
8.9.1.2.1 03 Adiantamentos Aprovados 60 879,20 C 15.921,45 38.749,96
8.9.1.2.9 Execução de Outras Responsabilidades de Terceiros 3 4,752,83 C 0,00 0,00
8.9.5 Controles Especiflcos do Tcesp 803.307.395,17 C 54.671,41 21.209.604,52
8.9.5.1 Controles Especiflcos - Educação 802.221.484,36 C 0,00 21.126.933,11
8.9.5.1.1 Controle Financeiro Dario dos Repasses Vinculados a Educação 802.221.484,36 C 0,00 21.126.933.11
8,9.5.1.1.01 Controle Financeiro Diário da Arrecadação Vinculada à Aplicação no 18 802.221.484,36 C 0,00 21.126.933,11
Ensino
8.9.5.3 Controle de Adiantamentos Concedidos/GuprImento de Fundos 1.085.910,81 c 54.671,41 82.871,41
8.9.5.3.1 Adiantamentos Concedidos 19 1.025.031,61 C 38.749,96 43.921,45
8.9.5.3.2 Baize de Adiantamentos - Valor Utilizado 20 60.379,80 C 0,00 21.249,96
8.9.5.3.3 Baba de Adiantamentos - Valor Devolvido 21 499,40 C 15 921,45 17.500,00
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orgamentirias 264.243.838,65 C 35.724.203,43 67.600.243,24
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárlas do Exercido por 179.549.899,34 C 34.059.183,56 65.935.223,37
Nota de Empenho
8.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 3.861.722,72 C 33.124.220,76 32.823.508,69
8.9.6.1.1.01 Empenhos Liquidados 14 6.984.234,03 C 33.111.714.68 32.823.508,69
8.9.6.1.1.02 (-) Estornos de Empenhos Liquidados 14 3.122.511,31 12,506,08 0,00
8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 175.704.776,62 C 917.462,80 33.111.714,68
8.9.6.1.2.01 Empenhos Liquidados e Pagos 16 175.704.776,62 C 917.462,80 33.111.714,68
8.9.6.1.9 (-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado 16 16.600,00 D 17.500.00 0,00
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orgamentirlas de Exercidos 84.693.939,31 C 1.665.019,87 1.665.019,87
Anteriores
8.9.6.2.1 Restos a Pagar Processado 29.402.941,16 C 300.857.46 300.857.46
GeoSIAP - MANGARATIBA
SALAD
FINAL
12.494.663,73 C
9.323.472,15 C
25.903.999,38 C
25.355.855,99 C
548.143,39 C
5.955.373,32 C
2.870851,22 C
3.084.522,10 C
14.830.663,32 C
14.830.663,32 C
912.869.262,89 C
384.496.958,13 C
384.496.958,13 C
124.142.136,200
124.142 136,20 D
148.972.338,93 C
148.972.338,93 C
32.302.811,00 C
25.384.521,47 C
7.632.342.30 C
714.052,77 ID
327,363.944,40 C
307.941.938.57 C
19.422.005,83 C
528.372.304,76 C
528.372.304,76 C
528.372.304,76 C
380.961.915,48 C
60.166.675,89 C
320.795.239.59 C
147.410 389.28 C
68.930 191,31 C
78 480 197.97 C
539.862.277,94 C
539.862.277,94 C
531.291.514,17 C
531.291.514,17 C
531.291 514,17 C
8.570.763,77 C
8.570.763.77 C
8.570.763.77 C
1.122.066.094,50 C
1.483.887,76 C
1.483.887,76 C
1.479 134 93 C
1.395.427,22 C
83 707,71 C
4.752,83 C
824.462.328,28 C
823.348.417,47 C
823.348 417,47 C
823.348.417,47 C
1.113.910,81 C
1.030 203,10 C
81.629,76 C
2 077,95 C
296.119.878,46 C
211.425.939,15 C
3.561.010,65 C
6.696.028,04 C
3.135.017,39 D
207.899.028,50 C
207.899.028,50 C
34.100,00 D
84.693.939,31 C
29.402.941.16 C
Página 8 de 9
Exercido de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
ério tro Costa
COS SA DE 0
CRC: 0 • 096-03/RJ
P6gtr1a 9 de 9 GeoSIAP - MANGAFtATIBA
IND. SALDO MOVIMENTAÇA0
TITULOS C/C S.F. INICIAL A DEBITO A CREDITO
8.9.6.2.1.01 Rastasa Pagar Processado a Pagar 9.2 22.032.909,94 C 300.857,46 0,00
8.9.6.2.1.02 Restos a Pagar Processado e Pago 9.2 7.344.842,35 C 0.00 300.447,31
8.9.6.2.1.03 Restos a Pagar Processado Cancelado 9.2 25.188,87 C 0,00 410,15
8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado 55.290.998,15 C 1.364.162,41 1.364.162,41
8.9.6.2.2.01 Restos a Pagar não Processado a Liquidar 9.2 41.913.978,83 C 665.961,46 0,00
8.9.6.2.2.02 Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar 9.2 123.697,83 C 698.200,95 665.961,46
8.9.6.2.2.03 Restos a Pagar não Processado Liquidado 9.2 13.253.321,49 C 0,00 698.200,95
RESUMO 930.485.421,83 930.485.421,83
Filtro: Período: Julho/2023
SALDO
FINAL
21.732.052,48 C
7.645.289,66 C
25.599,02 C
55.290.998.15 C
41.248.017,37 C
91.458,34 C
13.951.522,44 C
—411111111b... 1
ALAN CAMPOS DA COSTA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PREFEITO
EPT , •T,--r77.• .
1 dor
Recurso
Valor
1726 23 ADELAIDE AUGUSTA BARCELOS LANGER
1823 23 ADRIANA SANTOS DAHAN
7680 2023 ANTONIOCARLOSANICETO
7680 2023 ANTONIOCARLOSANICETO
1628
1696
1697
1698
1699
7743
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
23 FAZENDARIO DO BRASIL
ACSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES 23 FAZENDARIO DO BRASIL
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES 23 FAZENDARIO DO BRASIL
23 AcSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
23 FENDO DO BRASIL
AURENIVEL ANTÔNIO DE OUVEIRA
2023 FILHO
7743 2023 AURENÍVEL ANTÔNIO DE OLIVEIRA
FILHO
1618 23 BANCO BRADESCO S/A
1659 23 BANCO BRADESCO S/A
1682 23 BANCO BRADESCO S/A
1683 23 BANCO BRADESCO S/A
1781 22 BANCO BRADESCO S/A
Número Ano !Nome Número Ano Parcela iNúmero
-4.000,00 15000000
3.597,29 15000000
6.224,00 15000000
2.708,00 15000000
950,00 15000000
494,00 15000000
38,00 15000000
-4.000,00 15000000
3.557,28 15000000
161.241,23 15000000
37.768,82 15000000
139.225,53 15000000
55.611,84 15000000
4.709,03 15000000
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
RECURSOS DO TESOURO- RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
RECURSOS DO TESOURO - RT
3.500,00 15000000
4.000,00 15000000
4.000,00 15000000
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
exercide de 2023
Filtro: Pagamentos de 01/07/2023 a 31/07/2023
Pagamento
1764 23 ANTONIOCARLOSANICETO
Empenho
782 2023 1
793 2023 1
776 2023 1
668 2023 1
668 2023 2
673 2023 1
673 2023 2
270 2023 6
Ordem da Pagamento
Liquidação
REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE
PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO PARA
2090 2023 ATENDER 0 GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO No
382./2023 E FORMULÁRIO NA FOLHA No 004, PROC./3987/2023
- LEI No 146 DE 22/10/1999.
REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE
PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAIS DE CONSUMO, PARA
2142 2023 ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL E DIREITOS, CONFORME OFICIO No 1013/2023,
FORMULÁRIO NA FOLHA No 003, LEI No 146 DE 22/10/1999.
REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS E DE
PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO,
2023 CONFORME OFICIO No 276/2023 DA SEC.MUNICIPAL DE
CIÊNCIAS E TECNOLOGIA E FORMULÁRIO NA FLO03,
PROCESSO 9046/2023, LEI 146/99.
Processo referente a despesas miúdas de pronto atendimento
2023 em atencimento a Secretaria Municipal de Ciências e
Tecnologia.
Processo referente a despesas miúdas de pronto atendimento
2023 em atencimento a Secretaria Municipal de Ciências e
Tecnologia.
Processo referente a despesas miúdas de pronto pagamento
1631 2023 em atendimento a Secretaria Municipal de Segurança,
conforme Oacio SMSEG Gabinete no 043.
Processo referente a despesas miúdas de pronto pagamento
1631 2023 em atencfimento a Secretaria Municipal de Segurança,
conforme Ofício SMSEG Gabinete no 043.
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE JUNHO DE
2047 2023 2023.
Autorização Credor
2087
1629
1629
Ano Histórico Pago ¡Cod. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
((Recurso-Cod. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso --- 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
Número Ano
I,' • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pagamento
PAL I.
o Rio4,
-9
e 2 • •
I • -
enercido de 2023
Credor
Nome Número iAno Parcela Número Ano
23 BANCO BRADES03 S/A 73 2023 4 2257
23 BANCO DO BRASIL S/A
23 BANCO DO BRASIL S/A
23 BANCO DO BRASIL S/A
23 BANCO DO BRASIL S/A 68 2023 7 2260
23 BANCO DO BRASIL S/A 651 2023 3 2268
23 BANCO ITAÚ
23 BANCO ITA6
23 BANCO ITAO
23 BANCO ITA6 74 2023 7 2254
23 BANCO SANTANDER S.A 76 2023 7 2255
23 BRADESCO SAÚDE
23 BRADESCO SAÚDE 780 2023 1 2073
2023 BRUNO SOARES DA SILVA 669 2023 1 1635
2023 BRUNO SOARES DA SILVA 669 2023 2 1635
23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 75 2023 7 2178
23 CAMAFtA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
23 CARLOS CEZAR FERREIRA BOTELHO 766 2023 1 2029
CLINICA MEDICA AREIA BRANCA LTDA -
23 GRUPO CEMERU SA 1624
E ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cdd. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
Autorização
1850
1609
1653
1654
1851
1851
1693
1694
1695
1848
1849
1620
1620
7681
7681
1631
1664
1665
1666
1812
1686
1689
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (RD NO MES DE JULHO DE
2023 2023.
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DIVERSOS RD NO MES DE
2023 JULHO DE 2023.
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (B13-RT EDUCAÇÃO) NO MES
2023 DE JULHO DE 2023.
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO MES DE JULHO DE 2023.
2023
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO MES DE JULHO DE 2023.
2023
REFERENTE A MULTA DO BOLETO DE PAGAMENTO DO
2023 BRADESCO SAÚDE RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE
JUNHO DE 2023.
Processo referente a despesas miúdas de pronto atendimento,
2023 conforme Oficio SMSEG Gabinete n°42 - Seaetaria Municipal
de Segurança
Processo referente a despesas miúdas de pronto atendimento,
2023 confomie Oficio SMSEG Gabinete no 42- Secretaria Municipal
de Segurança
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO MES DE JULHO DE 2023.
2023
REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE
PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA
2023 JURÍDICA, PARA ATENDER AO GABINETE DO VICE PREFEITO,
CONFORME OFÍCIO No 383/2023 E FORMULÁRIO NA FOLHA
N°003. LEI No 146 DE 22/10/1999.
11,75 15000000
11.022,49 15000000
768,27 15000000
2.752,32 15000000
3.365,84 15000000
57,50 15001001
106,08 15000000
133,98 15000000
2.531,53 15000000
6.380,34 15000000
2.431,81 15000000
5.723,08 15000000
1.607.263,93 15000000
4.000,00 15000000
817,01 15000000
2.079,71 15000000
42,28 15000000
-4.000,00 15000000
3.557,28 15000000
74.619,62 15000000
15.377,54 15000000
21.999,68 15000000
41.626,56 15000000
RECURSOS DO TESOURO - RT
GERAL
GERAL
GERAL
RECURSOS DO TESOURO - RT
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
GERAL
GERAL
GERAL
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
GERAL
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TFcril IRO - RT
GERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pe /
131.
PÇPC,17R.'41\ C‘
f4f
Exercejo de 2023
Pagamento Ordem da Pagamento
Recurso
Autorização Credor Empenho Liquidação Valor
Número Ano Nome Numero ;Ana ¡Parcela 1Número ,Ano ;Histórico Pa go Cod. Fonte Recurso ;Descrição da Aplicação
1684 CLINICA MEDICA AREIA BRANCA LTDA - 23 GRUPO CEMERU SA
976,71 15000000 GERAL
1685 CLINICA MEDICA AREIA BRANCA LTDA - 23 GRUPO CEMERU SA
609,11 15000000 GERAL
1724
CLINICA MEDICA AREIA BRANCA LTDA - 23 GRUPO CEMERU SA
168,14 15000000 GERAL
REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE
PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA
1658 23DAVIDMOREIRA CANEDO FERREIRA 767 2023 1 2031 2023 JURÍDICA, PARA ATENDER AO GABINETE DO VICE PREFEITO,
CONFORME OFÍCIO No 384/2023 E FORMULÁRIO NA FOLHA
4.000,00 15000000 RECURSOS DO 1F_SOURO - RT
N°003. LEI No 146 DE 22/10/1999.
PROCESSO No 3888/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL,
CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS NA
1580 23 FABIANA QUEIROZ DE FARIAS 431 2023
FL004, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FLS.012 A 017,
3 1835 2023AUTOR1ZO NA FL.081 PELO PERÍODO DE 06(eFIS) MFSFS E 400,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
RELATÓRIO SOCIAL NA FL.083. RELATIVO A 03/06 PARCELA.
PROCESSO No 9564/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUELsnow ,
CONFORME RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS NA
1578 2023 FERNANDA GUIMARÃES DE OLIVEIRA 351 2023
FLS. 003 E 004, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FL.007,
4 1834 2023CONFORME CONSTA NO OFÍCIO No 435/SMASDH/2022,
FL.022, PELO PERÍODO DE 06(cFIS) MESES. RELATIVO A
400,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
04/06 PARCELA.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
1583 23 FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 42 2022 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 148.907,771S800000 RECURSOS DO TESOURO - RT
(COMISSIONADS), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE JUNHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE Identificação das despesas com
1582 23 FOLHA DE PAGAMENTO 33 2023 30 2024 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MES DE JUNHO.
7.156,9(1 15001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
1581 23 FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 43 2023 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 7.921,77 15000000 RECURSOS DO TESOURO. RT
EFETIVOS, RELATIVO A COMPLEMENTAR DE JUNHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
1835 23 FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 46 2168 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 36.858,21 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
(PREFEITO E VICE PREF.), RELATIVO AO MES DE JULHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
1836 23 FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 45 2153 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 8.811,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
(CONS.TUTELAR), RELATIVO AO M8S DE JULHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO Identificação das despesas com
1837 23 FOLHA DE PAGAMENTO 33 2023 31 2159 2023FUNDAMENTAL), COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DEdo 768.658,00 15001001 manutenção e desenvolvimento
JULHO. ensino
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
1838 23 FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 44 2146 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 2.640,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO. RT
(JETON), RELATIVO AO MES DE JULHO.
E ((Recurso-Cod. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) on (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
Número Ano Parcela
41;icrp
o00
.e
,
7 • > rn
Exercido de 2023
Credor
Nome Cod. Fonte Recurso IDescrição da Aplicação
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Paga mento
Autorização
32 2023 48 2188 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1.273.906,54 15000000
EFETIVOS, RELATIVO AO MÉS DE JULHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
32 2023 47 2173 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 4.023.637,70 15000000
COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÉS DE JULHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
33 2023 32 2180 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 734.957,59 15001001
FUNDAMENTAL) MÉDIO, RELATIVO AO MES DE JULHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
481 2023 6 2181 2023 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE) MÉDIO, RELATIVO AO MÉS 58.293,11 15001001
DE JULHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
42 2023 10 2182 2023 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - DA) MÉDIO, RELATIVO 68.729,44 15001001
AO MÊS DE JULHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
746 2023 2 2204 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO 4.864,45 15001001
(ENSINO ESPECIAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (
39 2023 18 2205 2023EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE 4.139,46 15001001
JULHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MEDIO(
744 2023 2 2206 2023EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE 7.806,91 15001001
JULHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO(
810 2023 2210 2023 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE 81.761,72 15001001
JULHO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
811 2023 1 2211 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO 10.639,46 15001001
(ENSINO ESPECIAL), RELATIVO AO MÉS DE JULHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
33 2023 33 2203 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 244.617,37 15001001
FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÉS DE JULHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
32 2023 2022 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 15.393,01 15000000
(COMISSIONADS), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE JUNHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
32 2023 2022 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 168,14 15000000
(COMISSIONADS), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE JUNHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
32 2023 2023 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 352,00 15000000
EFETIVOS, RELATIVO A COMPLEMENTAR DE JUNHO.
1839 23 FOLHA DE PAGAMENTO
1841 23 FOLHA DE PAGAMENTO
1842 23 FOLHA DE PAGAMENTO
1842 23 FOLHA DE PAGAMENTO
1842 23 FOLHA DE PAGAMENTO
1842 23 FOLHA DE PAGAMENTO
1842 23 FOLHA DE PAGAMENTO
1842 23 f-OLHA DE PAGAMENTO
1842 23 FOLHA DE PAGAMENTO
1842 23 FOLHA DE PAGAMENTO
1843 23 FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
Identificação das despesas corn
manutenção e desenvolvimento chp
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e riPsPnvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento de
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
Ei ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
VI: pi
A<<v,\CI DE' ;/1/6
-VA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
(
(t.
Relação de Pagamentos 7) 0
Exercicio de 2023
S
çr'b*-7 6
Wt-0
Pagamento
Autorização Credor Empenho
Ordem da Pagamento
Valor
Recurso
Liquidação
Número Ano Nome Número lAno 1Parcela Número Ano ' Histórico Pago Cód. Fonte Recurso ,Descrição da Aplicação
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 2023 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EFETIVOS, RELATIVO A COMPLEMENTAR DE JUNHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
878,80 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 2153 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
(CONS.TUTELAR), RELATIVO AO MeS DE )ULHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
1.089,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
Identificação das despesascorn
FOLHA DE PAGAMENTO 33 2023 2159 2023FUNDAMENTAL), COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE
JULHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
1.121,58 15001001 manutenção e desenvolvimento (33
ensino
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 2168 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
(PREFEITO E VICE PREF.), RELATIVO AO MES DE JULHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
1.753,90 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 2168 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
(PREFEITO E VICE PREF.), RELATIVO AO MES DE JULHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2.087,891S000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 2173 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
810,14 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 2123 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
5.158,73 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 2173 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
408.153,17 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 2173 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
1.862,84 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 2173 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
168,141S000000 'RECURSOS DO TESOURO - RT
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 2173 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
22.752,0715000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 2173 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
1.444,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 2123 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2.550,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 2123 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
1.024,65 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
Identificação das despesas com
FOLHA DE PAGAMENTO 33 2023 2159 2023FUNDAMENTAL), COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE
JULHO.
65.642,10 15001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
E ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) on (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15(1)1001))
Pagamento
Autorização Credor
Número Ano Nome
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas corn
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas corn
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas corn
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
11.203,46 15001001
302,56 15001001
1.218,22 15001001
87.159,42 15001001
51.424,46 15001001
3.432,91 15091001
418,00 15001001
1.349,42 15001001
106,08 15001001
37.500,43 15091001
2.913,43 15001001
1.131,23 15001001
7.354,80 15001001
1.723,37 15001001
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATI
Relação de Pagamentos
Exercido de 2023
Valor
Pago :Cod. Fonte Recurso :Descrição da Aplicação
Recurso
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
Histórico
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL) MÉDIO, RELATIVO AO MES DE JULHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
20232023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ENSINO
FUNDAMENTAL) MÉDIO, RELATIVO AO MES DE JULHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL) MÉDIO, RELATIVO AO MES DE JULHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL) MÉDIO, RELATIVO AO MES DE JULHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL) MÉDIO, RELATIVO AO MES DE JULHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL) MÉDIO, RELATIVO AO MES DE JULHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL) MÉDIO, RELATIVO AO MES DE JULHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
20232023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL) MÉDIO, RELATIVO AO MES DE JULHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
20232023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL) MÉDIO, RELATIVO AO MES DE JULHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL) MÉDIO, RELATIVO AO MES DE JULHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
2023EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE) MÉDIO, RELATIVO AO MES
DE JULHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
2023EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE) MÉDIO, RELATIVO AO MÊS
DE JULHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(
2023EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE) MÉDIO, RELATIVO AO MES
DE JULHO
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
2023EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE) MÉDIO, RELATIVO AO MES
DE JULHO.
33 2023 2180
33 2023 2180
33 2023 2180
33 2023 2180
33 2023 2180
33 2023 2180
33 2023 2180
33 2023 2180
33 2023 2180
33 2023 2180
481 2023 2181
481 2023 2181
481 2023 2181
481 2023 2181
0 ((Recurso-Cod. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 15000000)on(Recurso-Cod.Fonte Recurso = 15001001))
Autorização
=31111M111 ¡Descrição da Aplicação
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das dr.spas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das dPspPgas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento cb
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercido de 2023
Pagamento
Credor Empenho
Parcela
Liquidação
Nome Número Ano Número Ano Histórico Pago 1Cocl. Fonte Recurso
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
FOLHA DE PAGAMENTO 481 2023 2181 2023EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE) MÉDIO, RELATIVO AO MÊS
DE JULHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
337,74 15001001
FOLHA DE PAGAMENTO 481 2023 2181 2023 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE) MÉDIO, RELATIVO AO MÊS
DE JULHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
76,00 15001001
FOLHA DE PAGAMENTO 42 2023 2182 2023 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - DA) MÉDIO, RELATIVO
AO MÊS DE JULHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
4.260,30 15001001
FOLHA DE PAGAMENTO 42 2023 2182 2023 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - DA) MÉDIO, RELATIVO
AO MÊS DE JULHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
84,28 15001001
FOLHA DE PAGAMENTO 42 2023 2182 2023EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - DA) MÉDIO, RELATIVO
AO MÊS DE JULHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
805,85 15001001
FOLHA DE PAGAMENTO 42 2023 2182 2023EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - DA) MÉDIO, RELATIVO
AO MÊS DE JULHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
9.977,23 15001001
FOLHA DE PAGAMENTO 42 2023 2182 2023EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - DA) MÉDIO, RELATIVO
AO MÊS DE JULHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
11.321,94 15001001
FOLHA DE PAGAMENTO 42 2023 2182 2023 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - DA) MÉDIO, RELATIVO
AO MÊS DE JULHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
1.079,20 15001001
FOLHA DE PAGAMENTO 42 2023 2182 2023 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - DA) MÉDIO, RELATIVO
AO MÊS DE JULHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
195,50 15001001
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 2188 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
290.876,02 15000000
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 2188 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
112.877,44 15000000
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 2188 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
7.610,93 15000000
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 2188 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO
10.29265 15000000
((Recurso-Cd. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 15001001))
Pagamento
Número Ano Nome Número !Ano Parcela
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
Identificação das despesascorn
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
60329,70 15000000
1.558,88 15000000
815.446,56 15000000
262863,97 15000000
68.542,09 15000000
5.882,00 15090000
219,23 15000000
92,41 15000000
12.865,33 15000000
2.665,51 15000000
1.204,39 15000000
7.293,26 15001001
1.234,57 15001001
13.755,68 15001001
32 2023 2188
32 2023 2188
32 2023 2188
32 2023 2188
32 2023 2188
32 2023 2188
32 2023 2188
32 2023 2188
32 2023 2188
32 2023 2188
32 2023 2188
810 2023 2210
810 2023 2210
810 2023 2210
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
Autorização Credor Empenho Liquidação
"r•Ci77,:7- -*,:.., . , ''''''N
,•.(,.,---,o De ',/11:,- ,
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBAir.:,-.•-• 4-1,"!.:" . ..
Relação de Pagamentos —
1-• LOrdem da Pagamento
Valor
Pago !Cod. Fonte Recurso 'Descnção da Aplicação
Recurso
Exerciale de 2023
Número lAno IHistórico
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EFERVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Eft i IVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
20232023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO(
2023EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO AO MES DE
JULHO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO(
2023EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO AO MES DE
JULHO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO(
2023EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO AO MES DE
JULHO DE 2023.
0 ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-05d. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) on (Recuiso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
Histórico Pago
Exercicio 4. 2023
Nome Número Ano Parcela ,Número Ano Cód. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
Credor
• • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Relação de Pagamentos
Pagamento
Autorização
10.307,82 15001001
38,00 15001001
767,27 15001001
981,11 15001001
897,92 15001001
971,13 15001001
2.175,82 15001001
762,35 15001001
167,61 15001001
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
400,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO- RT
228.750,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
1.204,39 15000000
1.548,S0 15000000
219,23 15000000
219,23 15000000
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
GERAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO(
810 2023 2210 2023EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE
JULHO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO(
810 2023 2210 2023EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE
JULHO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO(
810 2023 2210 2023EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE
JULHO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO(
810 2023 2210 2023 EDUCAÇÃO INFANTIL- PRÉ ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE
JULHO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
20232023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO
(ENSINO ESPECIAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
811 2023 2211 20232023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO
(ENSINO ESPECIAL), RELATIVO AO IlLs DE JULHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
20232023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO
(ENSINO ESPECIAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
20232023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOMÉDIO
(ENSINO ESPECIAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO
(ENSINO ESPECIAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO.
PROCESSO No 89:.: (2022- BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL,
CONFORME RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS
NAS FLS. 003, 004 E 005, PARECER DA DEFESA CIVIL NA
350 2023 4 1836 2023FL.006, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO No
467/SMASDH/2022, FL086, PELO PERÍODO DE 06(SEIS)
MESES. RELATIVO A 04/06 PARCELA.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (FUNPREV) NO
292 2023 5 1972 2023 EXERCÍCIO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/23
(BRUNA SAPEDE - 75112/21690 E 75102/21319).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PIRAi) NO
186 2023 6 1970 2023EXERCÍCIO DE 2023, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2023.
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
1577 23 FRANCIANE GUIMARAES DE OLIVEIRA
1824 23 FUNDACAO MARIO PEIXOTO
23 FUNDO DE PREVIDENCIA DE RIO CLARO 1668 - FUNPREV
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
1668 23 DE RIO CLARO P3- FUNPREV -RC
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
1667 23 MUNICÍPIO DE PIRAi
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
1667 23 MUNICÍPIO DE PIRAI
811 2023 2211
811 2023 2211
811 2023 2211
811 2023 2211
E ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
• • PREFEITUFtA MUNICIPAL DE MANGARA
Relação de Pagamentos
Exiwcicio de 2023
o D
9 T
. : •
Número Ano Número Ano Parcela !Número !Ano IHistórico 'Cad. Fonte Recurso Descriçao da Aplicação
Pagamento
Autorização Credor
Nome
Ordem da Pagamento
Empenho Liquidação
Recurso
Valor
Pago
23 FUNDO MUNICIPAL DE AWSTENCIA 1708 SOCIAL
1816 23 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 1617 23 MANGARATIBA
1595 23 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
1680 23 FUNDO MUNICIPAL DESNIDEDE
MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 1681 23 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 1727 23 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 1767 23 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DESNIDEDE 1847 23 MANGARATIBA
1725 23 GABRIELA GENUEL DE JESUS
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE 1563 23 JANEIRO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE
1648 23 JANEIRO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE 1774 23 JANEIRO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE
1777 23 JANEIRO
499 2023
783 2023
721 2023
739 2023
757 2023
741 2023
1 1894
1 2041
1 1961
935,00 15000000
25.000,00 15000000
21.251,09 15000000
724,00 15000000
105.270,93 15000000
180.639,07 15000000
362.505,37 15000000
14.167,41 15000000
3.568.220,82 15000000
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
Identificação das rimpFKas cornações
e serviços públicos de saúde
Identificação das despesas com apões
e serviços públicos de saúde
Identificação das despesascornações
e serviços públicos de saúde
Identificação das riNaesascornapões
e serviços públicos de saúde
Identificação das despesascornações
e serviços públicos de saúde
Identificação das despesas com apões
e serviços públicos de saúde
Identificação das despesascornações
e serviços públicos de saúde
3.000,00 15000000
36.170,87 15000000
6.267,92 15000000
7.359,69 15000000
35.609,97 15000000
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
—
1
1
1
Devolução dos valores referentes as cobranças indevidas
ocorridas nas contas de recursos estaduais, destinadas as
1093 2023despesas dos programas de Proteção Social Básica e Proteção
Social Especial. Conta 14105-4 (PSB) do ano 2020.
REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE
PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO PARA
20 2023 ATENDER 0 GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFICIO No
405/2023 E FORMULÁRIO NA FOLHA No 004, PROC.9244/2023
- LEI No 146 DE 22/10/1999.
RESSARCIMENTO DAS DEsPtSAS COM REMUNERAÇÃO E
BENEFÍCIOS DE SERVIDOR CEDIDO, PAULO ROGÉRIO
1776 2023 GONC,ALVES ESCARANI - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE
2023- CONFORME CONSTA NAS FOLHAS N°02 A 04 DO
PROCESSO No 8013/2023.
RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO E
BENEFÍCIOS DA SERVIDORA CEDIDA, ADRIANA FIALHO
2023 BERNARDES DOS REIS - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE
2023- CONFORME CONSTA NAS FOLHAS N°02 A 04 DO
PROCESSO No 6313/2023.
RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO E
BENEFÍCIOS DE SERVIDOR CEDIDO, BRUNO SOARES DA
2023SILVA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, FLS.002 A 004
E AUTORIZO NA FLS.007, PROC. 8515/2023.
RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO E
BENEFÍCIOS DA SERVIDORA CEDIDA, ADRIANA FIALHO
BERNARDES DOS REIS - REFERENTE AOS MESES DE JULHO
2023DE 2022 A DEZEMBRO DE 2022 E 130SALÁRIO DE 2022,
CONFORME CONSTA NAS FOLHAS N0003 A 016 DO
PROCESSO No 5204/2023.
E ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) on (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
Exercido de 2023
4 • 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIB
Relação de Pagamentos
RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO E
BENEFÍCIOS DA SERVIDORA CEDIDA, ADRIANA FIALHO
BERNARDES DOS REIS - REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO
E FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONSTA NAS FOLHAS No
017 A 020 DO PROCESSO No 5204/2023.
REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM
REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS DA SERVIDORA CEDIDA,
2086 2023 ADRIANA FIALHO BERNARDES DOS REIS - REFERENTE AO
MÉS DE MAIO DE 2023 - CONFORME CONSTA NAS FOLHAS No
02 A 04 DO PROCESSO No 8952/2023.
REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM
REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS DA SERVIDORA CEDIDA,
ADRIANA FIALHO BERNARDES DOS REIS - REFERENTE AO
2023 WES DE ABRIL DE 2023 - CONFORME CONSTA NAS FLS. N°02
E 03, AUTORIZO NA FLOM DO PROCESSO No 700W2023.
REFERENTE A RESit I UIÇÃO DO ITBI DO EXERCÍCIO DE 2023,
2023 CONFORME PARECER E AUTORIZO NAS FLS.022,
PROC.7325/2023.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PREVIDE) NO
2023 EXERCÍCIO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 -
(SERVIDOR MARCIO SOUZA GOMES).
Pagamento
IMMIEM111
Autorização
Nome
Credor Empenho
Número Ano Parcela Cód. Fonte Recurso 1Descrição da Aplicação
1 2085
1 2082
4 1973
((Recurso-Oid. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso -, 15000000) (Xi (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
1962 2023 GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE 1777 23 JANEIRO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE 1778 23 JANEIRO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE 1779 23 JANEIRO
1831 23 HÉLIO DE SOUZA UMA
INSTITUTO DE PREV.DOS 1669 23 SERV.PÚB.MUNIC.BELFORD ROXO
INS1I11510 DE PREV.DOS 23 SERV.PÚB.MUNIC.BELF0FtD ROM
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 23 SOCIAL
23 INS ii TUT() NACICNAL DESEGURO
SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 23 SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 23 SOCIAL
23 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 23 SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 23 SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 1718 23 SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
1718 23 SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 1718 23 SOCIAL
1669
1650
1650
1712
1712
1715
1716
1716
12.535,84 15000000
6.267,92 15000000
6.267,92 15000000
2.300,00 15000000
1.024,65 15000000
1.024,65 15000000
390.651,98 15000000
1.306,77 15000000
406,24 15000000
1.378,92 15000000
15.393,01 15000000
1.299,20 15000000
1.493,01 15000000
1.122,40 15000000
1.834,86 15000000
71.723,4715000000
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
740 2023
784 2023
786 2023
778 2023
293 2023
Número Ano
PREFEITUFtA MUNICIPAL DE MANGARA
Relação de Pagamentos
Exercido de 2023
Recurso
Pago Cdd. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
Credor
Paga mento
Autorização
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
1651 23 SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
1651 23 SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
1713 23 SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
1714 23 SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
1717 23 SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 1721 23
SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DOSEGURO
1721 23 SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
1721 23 SOCIAL - MSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
1721 23 SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
1722 23 SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
1723 23 SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
1723 23 SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
1723 23 SOCIAL - INSS
103 2023 13 1947
103 2023 14 1948
103 2023 15 2049
758 2023 1 2015
98 2023 9 1955
98 2023 10 1956
98 2023 11 1957
573 2023 2 1958
100 2023 2 1951
100 2023 3 1952
99 2023 1 1953
99 2023 2 1954
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
GERAL
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento da
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
962.545,00 15000000
2.376,00 15000000
36.924,50 15000000
16.139,91 15000000
5.978,07 15000000
3.327,87 15001001
5.353,01 15001001
162.869,08 15001001
29.169,49 15001001
2.397,74 15001001
4.483,29 15001001
1.185,65 15001001
3.848,33 15001001
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2023 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
RELATIVO AO MÊS DE JUNHO (PMM).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2023 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
(CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE JULHO.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JUNHO
2023 DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2023 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ESPORTES).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
2023FUNDAMENTAL) FUNDEB - PROCESSO SELETIVO, RELATIVO
AO MÊS DE JUNHO DE 2023.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
2023FUNDAMENTAL) FUNDEB - PROCESSO SELETIVO. RELATIVO
AO MÊS DE JUNHO DE 2023.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
2023FUNDAMENTAL) COMISSIONADOS - RT, RELATIVO AO MÊS DE
JUNHO DE 2023.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
2023FUNDAMENTAL) COMISSIONADOS- RT, RELATIVO AO MÊS DE
JUNHO DE 2023.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2023(PRÉ-ESCOLAR)FUNDEB, PROCESSO SELETIVO, RELATIVO AO
MÊS DE JUNHO.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2023 (PRÉ-ESCOLAR) FUNDEB - PROCESSO SELETIVO, RELATIVO
AO MÊS DE JUNHO DE 2023.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES)
2023FUNDEB - RELATIVO AO MÉS DE JUNHO DE 2023.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES)
2023FUNDEB - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) mi (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
Autorização Credor Empenho
Número Ano Nome Número 'Ano Parcela Número ,Ano
100 2023 1
554 2023 3 1332 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 6714 2023 SOCIAL - INSS
553 2023 5 1324
553 2023 6 1326
INSTMITO NACIONAL DO SEGURO 6732 2023 SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 6724 2023 SOCIAL - INSS
553 2023 3 1315 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 6701 2023 SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
6752 2023 SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
6729 2023 SOCIAL - INSS
6697 2023 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS
1327
554 2023 2 1325
554 2023 1 1320
INSTITUTO NACIMIAL DO SEGURO
6703 2023 SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
6703 2023 SOCIAL - INSS
6878 2023IN5TIT151O NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS
551 2023
551 2023
573 2023
2 1323
1 1322
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
6784 2023 SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 6711 2023 SOCIAL - INSS
98 2023 2 1259
553 2023 1 1311
1 1354
• 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA
Relação de Pagamentos
Pagamento
Exercido de 2023
Ordem da Pagamento
Recurso
Liquidação Valor
'Historico Pago !Cod. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE Identificação das despesas com
2023 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ENS.ESPECIAL). RELATNO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
-991,98 15001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesascorn
2023(ENS.ESPECIAL). RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
-1.163,91 15001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesascorn
2023FUNDAMENTAL). RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
-215.621,96 15001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
2023 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(PRE-ESCOLAR). RELATIVO AO MEG DE JANEIRO DE 2023.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
-912,35 15001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
2023 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(PRE-ESCOLAR). RELATIVO AO MEG DE DEZEMBRO DE 2022.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
42.233,29 15001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
2023(PRE-ESCOLAR). RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
43.911,07 15001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
2023(PRE-ESCOLAR). RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
-3.963,53 15001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
2023FUNDAMENTAL). RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
-16.553,10 15001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesascorn
2023FUNDAMENTAL). RELATIVO AO 45 DE DEZEMBRO DE 2022.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
-172.054,66 15001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
20_71 FUNDAMENTAL). RELATIVO A FEVEREIRO/2023, CONFORME
OFÍCIO No 622/2023, PROC.6784/2023.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
-79.408,40 15001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
2023FUNDAMENTAL). RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
418,91 15001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
20_71 FUNDAMENTAL). RELATIVO AO INES DE NOVEMBRO DE 2022. -18.112,79 15001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
E ((Recurso-C&1. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 15000000) on (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15031001))
Nome Número ,Ano ' Parcela iNúmero Ano Pago Cod. Fonte Recurso 'Descrição da Aplicação
Empenho Liquidação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA
Relação de Pagamentos
Autorização Credor
Pagamento Ordem da Pagamento
Exercido de 2023
Valor
Número Ano Histórico
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
553 2023 2 1313 2023FUNDAMENTAL). RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
553 2023 4 1316 2023FUNDAMENTAL). RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
553 2023 7 1328 2023FUNDAMENTAL). RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
98 2023 3 1261 2023 FUNDAMENTAL). RELATIVO A FEVEREIRO/2023, CONFORME
OFICIO No 612/2023, PROC.6773/2023.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
98 2023 5 1329 2023FUNDAMENTAL). RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
554 2023 6 1332 2023(PRÉ-ESCOLAR). RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
551 2023 3 1322 2023(ENS.ESPECIAL). RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.
-1.781,75 15001001
-213.638,02 15001001
-52.618,33 15001001
-53.732,21 15001001
-346,54 15001001
3.963,53 15001001
1.163,91 15001001
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2023 (PRÉ-ESC(YAR). RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
43.911,0715001001
2023FUNDAMENTAL). RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
213.638,02 15001001
2023FUNDAMENTAL). RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
18.112,79 15001001
2023FUNDAMENTAL). RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
418,91 15001001
20_71 FUNDAMENTAL). RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 1.781,75 15001001
E ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 15000000) Otl (Recurso-Cód. Fonte Recurso -= 15001001))
6717 2023 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
6695 2023 SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
6753 2023 SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
6773 2023 SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 6760 2023 SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 1791 23 SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 1792 23 SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 1793 23 SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 1794 23 SOCIAL - INSS
1795 23 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS
23 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 1797 SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 1796 23 SOCIAL - INSS
554 2023 5 1320
553 2023 14 1316
553 2023 12 1315
553 2023
553 2023 13 1313
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Pagamento
Autorização Liquidação
Número ;Ano Parcela iNúmero iAno ,Histórico Pa go ;OA.Fonte Recurso !Descrição da Aplicação
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
991,98 15001001
16.553,10 150101001
42.233,29 15001001
172.054,66 15001001
6.430,22 15001001
912,35 15001001
52.618,33 15001001
346,54 15001001
53.732,21 15001001
79.408,40 15001001
215.621,96 15001001
1.320,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
• 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA C.
Relação de Pagamentos
Exercido de 2023
Credor Empenho
Recurso
Ordem da Pagamento
Número 'Ano Nome
1545 23 JOSÉ PAULO NEVES
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
551 2023 4 1323 2023 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ENS.ESPECIAL). RELATIVO AO MÉS DE DEZEMBRO DE 2022.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
553 2023 9 1324 2023 FUNDAMENTAL). RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
554 2023 4 1325 2023 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(PRÉ-ESCOLAR). RELATIVO AO MÉS DE DEZEMBRO DE 2022.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
553 2023 10 1326 2023 FUNDAMENTAL). RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
553 2023 16 2143 2023 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
100 2023 4 1327 2023 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(PRÉ-ESCOLAR). RELATIVO AO MEG DE JANEIRO DE 2023.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
553 2023 15 1328 2023 FUNDAMENTAL). RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
98 2023 14 1329 2023 FUNDAMENTAL). RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
98 2023 13 1261 2023 FUNDAMENTAL). RELATIVO A FEVEREIRO/2023, CONFORME
OFÍCIO No 612/2023, PROC.6773/2023.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
98 2023 12 1259 2023 FUNDAMENTAL). RELATIVO A FEVEREIRO/2023, CONFORME
OFÍCIO No 622/2023, PROC.6784/2023.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
573 2023 3 1354 2023 FUNDAMENTAL). RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCESSO JUDICIAL No
2005.030.000764-3 DA COMARCA DE MANGARATIBA-RJ,
TENDO EM VISTA SENTENÇA CONDENATORIA AO
78 2023 6 1810 2023 PAGAMENTO DE PENSÕES MENSAIS NO VALOR DE 01 (UM)
SALÁRIO MiNIMO, ATÉ QUE 0 BENEFICIARIO COMPLETE 70
ANOS DE IDADE, QUE SE DARA EM 29/10/2049. PAGAMENTO
RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 1798 23 SOCIAL - INSS
INSMUTO NACIONAL DO SEGURO
1799 23 SOCIAL - INSS
23 INSMUTO NACIONAL DO SEGURO
1800 SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 1801 2023 SOCIAL - INSS
23 INSTITUTO NACIONAL DOSEGURO
1801 SOCIAL - INSS
1802 23 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 1803 23 SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 1804 23 SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
1805 23 SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
1806 23 SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
1807 23 SOCIAL - INSS
ID ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 1(0) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 15000000)on(Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
l• 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA
u Relação de Pagamentos
Exercido de 2023
Paga mento Ordem da Pagamento
Recurso
Autorização Credor Empenho Liquidação Valor
Número Ano Nome 1 Número Ano Parcela ,Número ;Ano istóri co Pa go ICód. Fonte Recurso 'Descrição da Aplicação
Resíduo salarial de Juliana Ferre Suliano, calculado nas fls. 012
1728 23 JULIANA FERRE SUUANO 372 2023 3 776 2023e autorizado nas fls. 014. 10.652,89 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DOS LOTES 02 E 03
SITUADO NO LUGAR DENOMINADO PARADA DE ENGENHEIRO
1562 23 LUIZ ROBERTO ABRAHAO E OUTROS. 1393 2014 7 2331 2014 JUNQUEIRA, 10DISTRITO EM MANGARATIi3A - 10. 200.000,00 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A 04/06 PARCELAS.
REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DOS LOTES 02 E 03
SITUADO NO LUGAR DENOMINADO PARADA DE ENGENHEIRO
JUNQUEIRA, 10DISTRITO EM MANGARATIBA - RJ.
1562 23 LUIZ ROBERTO ABRAHÃO E OUTROS. 1154 2018 1 2341 2010 REFERENTE AO VALOR DEVIDAMENTE ATUALIZADO PELA
UFIR ATUAL, CONFORME DESPACHO DA PROCURADORIA NA
94.390,14 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
FLS 039 E 040 E PLANILHA DE CÁLCULO DA SECRETARIA DE
FINANÇAS NA FLS 041.
PROCESSO No 9565/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL,
CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS NA
1579 2023 MANOELA DE JESUS GUIMARÃES 295 2023 5 1837
FL003, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FLOO7 A 010,
2023CONFORME CONSTA NO OFÍCIO No 333/SMASDH/2023,
FL084, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES. RELATIVO A
400,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
05/06 PARCELA.
REFERENTE A DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO
COM SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA, PARA
1548 23 MARCIO FERREIRA 723 2023 1 1780 2023ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NOS 1.506,0015000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
TERMOS DA LEI No 146 DE 22/10/1999.
REFERENTE A DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO
COM SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA, PARA
8095 2023 MARCIO FERREIRA 723 2023 1 1780 2023ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NOS -1.500,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
TERMOS DA LEI No 146 DE 22/10/1999.
REFERENTE A DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO
COM SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA, PARA
8095 2023 MARCIO FERREIRA 723 2023 2 1780 2023ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NOS 1.350,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
TERMOS DA LEI No 146 DE 22/10/1999.
PROCESSO No 4938/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL,
CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE%OA.DO CRAS
NAS FLS. 003 A 006, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FLS.007
1603 2022 MARCOS HENRIQUE DUARTE 124 2023 6 1833 2023 A 013, PARECER DA PROCURADORIA NA FOLHA No 016,
CONFORME CONSTA NO OFÍCIO No 028/SMASDH/2023, PELO
PERÍODO DE 06(SEIS) MESES NA FL.082. RELATIVO A 06/06
400,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
PARCELA.
REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE
PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO, PARA
7056 2023 MARCOS PAULO FERES DE SOUZA 596 2023 1 1450 2023 ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS -4.000,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO N°257/2023, FORMULÁRIO NA
FL.004, LEI No 146 DE 22/10/1999.
REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE
PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO, PARA
7056 2023 MARCOS PAULO FERES DE SOUZA 596 2023 2 1450 2023 ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS 3.859,60 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO No 257/2023, FORMULÁRIO NA
FL.004, LEI No 146 DE 22/10/1999.
E ((Recurso-Cod. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 15001001))
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pagamento
Autorização Credor
Exemicio de 2023
Recurso
1789
1596
Nome Número :Ano Parcela Número Ano Histórico Pago 'Cod. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
Proregso referente a Residuo Salarial do período de 01/02/2018
a 01/07/2018, 01/07/2018 a 20/11/2018, 20/11/2018 a
23 MARIANA DOS SANTOS thI 455 2022 4 1586 2022 01/01/2019, 01/01/2019 a 01/02/2019, 01/02/2019 a 2.823,51100 RECURSOS DO TESOURO - RT
31/12/2020 e 04/01/2021 a 14/05/2021, conforme fls. 014 a
019.
Processo referente a Resíduo Salarial do período de 01/02/2018
a 01/07/2018, 01/07/2018 a 20/11/2018, 20/11/2018 a
23 MARIANA DOS WITOSLETTE 455 2022 2 1586 2022 01/01/2019, 01/01/2019 a 01/02/2019, 01/02/2019 a 3.233,66 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
31/12/2020 e 04/01/2021 a 14/05/2021, conforme fls. 014 a
019.
10Termo Acitivo ao Contrato no 100/2022, orignario do Termo
de Instrumento de Adesão no 15/2022 a Ata Registro depreps
no 001/2022 -Matriz Empreendimentos Eireli. CNPJ ;
15.324.253/0001-98, objetivo de fornecimento de locação de
23 MATRIX EMPREENDIMENTOSSRELI 711 2023 1 1967 2023 estrutura e euipamentos em atendimento ao calendário anual
de eventos da Prefeitura de Mangaratiba.
1,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
PROC.ADMINISTRATIVO No 9236/2022, oficio no 159/2023 -
FESTA DESAOPEDRO.
23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 352,00 15000000 GERAL
23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 4.456,74 15000000 GERAL
23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 878,80 15000000 GERAL
23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA11BA 63.198,39 15000000 GERAL
23 PREVI - MANGARA1D3A 571,65 15000000 RECURSOS DO TESOURO- RT
23 PREVI - MANGARATIBA 502,22 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
23 PREVI - MANGARATIBA 313.829,82 15030000 GERAL
23 PREVI - MANGARATIBA 75.465,26 15000000 GERAL
23 PREVI - MANGARATIBA 142.570,61 15000000 GERAL
23 PREVI - MANGARATIBA 7.051,78 15000000 GERAL
23 PREVI - MANGARATIBA 9.951,43 15000000 GERAL
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JUNHO Identificação das despesas com
23 PREVI - MANGARA-RBA 377 2023 4 1871 2023 DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL).
805,65 15001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JUNHO Identificação das despesas com
23 PREVI - MANGARATIBA 520 2023 6 1872 2023 DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL).
11.217,90 15001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JUNHO Identificação das despesas com
23 PREVI - MANGARATIBA 747 2023 1 1930 2023 DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL).
76.464,39 15001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO WE'S DE JUNHO Identificação das despesas com
23 PREVI - MANGARATIBA 108 2023 10 1876 2023 DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(CRECHES).
8.454,80 15001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
Número Ano
1789
1584
1652
1761
1834
1547
1547
1625
1625
1625
1625
1625
1655
1155
1655
1655
C] ((Recurso-Cod Fonte Recurso = 10)) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-CodFonte Recurso = 15000000) on (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 15001001))
Pagamento
Autorização
1655
1655
1655
1660
1661
1662
1662
1662
1662
1662
1720
1720
1720
1720
1720
1749
Exercido de 2023
Recurso
Descrição da Aplicação
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
RECURSOS DO TESOURO - RT
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIB
Relação de Pagamentos
Ordem da Pagamento
Credor Empenho Liquidação Valor
Nome Número ;Ano Parcela 'Número Ano Histórico Pago Cod. Fonte Recurso
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JUNHO
23 PREVI - MANGARATIBA 110 2023 10 1877 2023 DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(PRE-ESCOLAR).
12.605,75 15001001
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JUNHO
23 PREVI - MANGARATIBA 111 2023 8 1878 2023 DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EIA). 10.044,94 15001001
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JUNHO
23 PREVI - MANGARA-RBA 112 2023 8 1879 2023DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ENS. 1.675,51 15001001
ESPECIAL).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE
23 PREVI - MANGARATIBA 104 2023 7 1850 2023 JUNHO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 265.083,64 15000000
ADMINISTRAÇÃO.
23 PREVI - MANGARATIBA 265.083,64 15000000
23 PREVI - MANGARA-RBA 487,94 15000000
23 PREVI - MANGARATIBA 8.454,80 15000000
23 PREVI - MANGARATIBA 12.605,75 15000000
23 PREVI - MANGARATIBA 10.044,94 15000000
23 PREVI - MANGARATIBA 1.675,51 15000000
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JUNHO
23 PREVI - MANGARATIBA 108 2023 11 1932 2023 DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 75.465,26 15001001
(CRECHES).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JUNHO
23 PREVI - MANGARATIBA 747 2023 2 1931 2023 DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL).
313.829,82 15001001
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JUNHO
23 PREVI - MANGARA11BA 110 2023 11 1933 2023 DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 142.570,61 15031001
(PRE-ESCOLAR).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JUNHO
23 PREVI - MANGARATIBA 111 2023 9 1934 2023 DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EIA). 7.051,78 15001001
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JUNHO
23 PREVI - MANGARATIBA 112 2023 9 1935 2023 DE 2023 A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ENS. 9.951,43 15001001
ESPECIAL).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCICIO DE
2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
23 PREVI - MANGARATIBA 747 2023 3 2025 2023FUNDAMENTAL). RELATIVO A COMPLEMENTAR DE JUNHO DE 878,80 15001001
2023.
Ei ((Recurso-C&1. Fonte Recurso = 1(k) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
Paga mento
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIB
Relação de Pagamentos
Exercicie de 2023
Ano Histórico
Autorização Credor Empenho Liquidação
Nome Número lAno Parcela ,Número
Valor
Número Ano Pago
Ordem da Pagamento
Recurso
Cod. Fonte Recurso 'Descrição da Aplicação
1754 23 PREVI - MANGARATIBA 707 2023 2 2061
1755 23 PREVI - MANGARATIBA 698 2023 2 2060
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS
PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREVI
No01125/2017)CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(200 MESES)
DEVIDOS EmhoREPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE
2023 PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, 44.646,36 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT RELATIVOS AO PERÍODO DE 13/2014 A 03/2017. (EXERCÍCIO
DE 2023). PROCESSO ADMINISTRATIVO: 967/2023; GESTÃO
DE DÍVIDA: 14; SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO:
84/2023. REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA AUTOMÁTICA NA
GESTÃO DE DÍVIDA - PARCELA 63/200.
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DEBITOS
PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREVI No 00218/2019)
CORRESPONDENTES AOS VALORES DE CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL DEVIDOS ENibREPASSADOS AO REGIME
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES
2023 PÚBLICOS, RELATIVOS AOS PERÍODOS DE 04/2017 A 12/2017 175.377,4415000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
- SERAPAGO EM 60 (SESSENTA) PARCELAS MENSAIS E
SUCESSIVAS (ATUALIZADAS). PROCESSOADM:969/2023.
SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO 91/2023.
REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE
DÍVIDA - PARCELA 52/60.
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS
PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI No 01123/2017)
CORRESPONDENTES AOS VALORES DE UTILIZAÇÃO
INDEVIDA DE RECURSOS (200 MESES) DEVIDOS E NÃO
REPASSADOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
1756 23 PREVI - MANGARATIBA 705 2023 2 2059 2023 - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO PERÍODO 38.002,2915000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
DE 02/2013 A 12/2016. (EXERCÍCIO DE 2023). PROCESSO
ADMINISTRATIVO: 963/2023; GESTÃO DE DIVIDA: 13; SALDO
REMANESCENTE DO EMPENHO 86/2023. REGULARIZAÇÃO
PARA BAIXA AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE DÍVIDA - PARCELA
63/200.
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS
PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREVI No00359/2021),
VISANDO REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO E ADOÇÃO DAS
OUTRAS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DO
PAGAMENTO DAS PARCELAS DO TERMO DE ACORDO, COM
2058 2023 FUNDAMENTO NA LEI No 1.332 DE 29 DE JANEIRO DE 2021.
1757 23 PREVI - MANGARATIBA 702 2023 2 167.717,48 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT RELATIVOS AOS PERÍODOS DE 03/2020 A 12/2020 -SERA
PAGO EM 60(SESSENTA)PARCELAS MENSAIS E SUCESSIVAS
(ATUALIZADAS). PROCESSO ADMINISTRATIVO: 971/2023;
GESTÃO DE DÍVIDA: 19; SALDO REMANESCENTE DO
EMPENHO 88/2023. REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA
AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE DÍVIDA - PARCELA 30/60.
E ((Recurso-C&1. Fonte Recurso = 1(X)) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
• • • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA „
Relação de Pagamentos
Paga mento
Recurso
Autorização Credor Liquidação Valor
Número Ano Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pago 'Cod. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE No 0928/2021, FORMALIZADO EM 156 PARCELAS,
VISANDO COMPLEMENTO DOS DÉBITOS ORIUNDOS DO
1758 23 PREVI - MANGARATIBA 701 2023 2 2056 2023 ACORDO No 1125/2017, CONFORME OFÍCIO No 428/2021 E 27.496,40 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
FLS. 04/17. SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO 89/2023.
REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE
DÍVIDA - PARCELA 20/156.
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS
PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPFtEVI No01124/2017)
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (2130 MESES) DEVIDOS E
NÃO REPASSADOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA
1759 23 PREVI - MANGARATIBA 703 2023 2 2054 2023 SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO
PERÍODO DE 05/2013 A 12/2016. (EXERCÍCIO DE 2023).; 110.249,05 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 964/2023; GESTÃO DE DÍVIDA:
12; SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO 85/2023.
REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE
DÍVIDA - PARCELA 63/200.
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS
PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREVI No01133/2017)
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(200 MESES) DEVIDOS E NÃO
REPASSADOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
1760 23 PREVI - MANGARATIBA 706 2023 2 2055 2023- RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO PERÍODO
DE 11/2010 A 12/2014. (EXERCÍCIO DE 2023). PROCESSO 213.921,81 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
ADMINISTRATIVO: 968/2023; GESTÃO DE DIVIDA: 11; SALDO
REMANESCENTE DO EMPENHO 83/2023. REGULARIZAÇÃO
PARA BAIXA AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE DÍVIDA - PARCELA
63/200.
1825 23 PREVI - MANGARATIBA 14.964,37 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
1825 23 PREVI - MANGARATIBA 24.929,12 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
Referente aquisição de Vale Transporte (Educação) para Identificação das despesas com
1619 23 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 6 2023 8 1936 2023 exercido de 2023. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. 1.970,29 15001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
Referente aquisição de Vale Transporte (Educação) para Identificação das despesas com
1619 23 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 655 2023 1 1963 2023 exercido de 2023. RELATIVO AO MÉS DE JULHO DE 2023. 208.963,05 15001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
1619 23 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 72.959,48 15000000 GERAL
1769 23 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 25,00 15000000 GERAL
1630 23 S.I.S.P.M.U.M 9.608,47 15000000 GERAL
1629 23 S.1.S.P.M.U.M 474,50 15000000 GERAL
1690 23 S.I.S.P.M.U.M 471,59 15000000 GERAL
1691 23 S.I.S.P.M.U.M 592,71 15000000 GERAL
1692 23 S.I.S.P.M.U.M 434,31 15000000 GERAL
Resíduo salarial de Sandra Castelo Branco Gomes, calculado
1765 23 SANDRA CASTELO BRANCO GOMES. 348 2023 1 1959 2023nas fls. 011 e autorizado nas fls. 016. 17.363,33 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
E ((Recurso-Cod. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
Exercicio de 2023
Cód. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
Exercicio de 2023
Recurso
Autorização Credor Empenho Liquidação
Número Ano 'Nome Número iAno Parcela Número Ano Histórico
• • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pagamento
Valor
Pago
1.238,96 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
124.503,0215000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
1.434,25 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
211.888,37 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
44.018,96 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
196.894,70 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
Resíduo salarial de Sandra Castelo Branco Gomes, calculado
SANDRA CASTELO BRANCO GOMES. 348 2023 1959 2023nas fls. 011 e autorizado nas fls. 016.
EMPENHO ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO PGFN-SISPAR:
007287345; PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1631/2023;
1744 23 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 693 2023 1 2045 2023 GESTÃO DE DÍVIDA: 41; SALDO REMANESCENTE DO
EMPENHO 255/2023. REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA
AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE DÍVIDA - PARCELA 08/60.
EMPENHO ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO PGFN-SISPAR:
007287318; PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1630/2023;
1745 23 SECRETARIA DARECEITA FEDERAL 694 2023 1 2046 2023 GESTÃO DE DÍVIDA: 40; SALDO REMANESCENTE DO
EMPENHO 255/2023. REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA
AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE DÍVIDA. PARCELA 08/48.
REFERENTE AO PASEP, DURANTE 0 EXERCÍCIO DE 2023.
1768 23 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 81 2023 12 2069 2023RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.
1852 23 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 81 2023 13 2253 2023 REFERENTE AO PASEP, DURANTE 0 MES DE JULHO DE 2023.
PROCESSO: 13747.720174/2017-67, CONSOLIDAÇÃO DO
PARCELAMENTO ESPECIAL REFERENTE AO PROGRAMA DE
REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DE
ESTADOS E MUNICÍPIOS (PREM), INSTITUÍDO PELAMP
778/2017, CONVERTIDA NA LEI No 13.485/2017 - PREM No
642577560, PARCELADO EM 194 PRESTAÇÕES MENSAIS, COM
INÍCIO EM 01/2018. RELATIVO AO PERÍODO DE
JANEIRO/2023 À DEZEMBRO/2023. RETENÇÃO NOFPM1856 23 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 697 2023 2 2284 2023 FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - RELATIVO A
RETENÇÃO NO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORMECINo
005/2023. EMPENHO ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO (
FAZENDÁRIO - PASEP) (PREVIDENCIÁRIO); PROCESSO
ADMINISTRATIVO: 11548/2022; GESTÃO DE DÍVIDA: 5;
SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO: 144/2023.
REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE
DÍVIDA. RETENÇÃO NOFINEM 28/07/2023, RELATIVO A
PARCELA 67/194.
EMPENHO ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO JUNTO A
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
(PROCESSO:10348.722134/2023-11); PROCESSO
ADMINISTRATIVO: 1889/2023; GESTÃO DE DÍVIDA: 43;
1857 23 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 696 2023 2 2285 2023 SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO 405/2023. 229.891,20 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE
DÍVIDA. RETENÇÃO NOFPMEM 28/07/2023, RELATIVO A
PARCELA 06/60.
EMPENHO ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO
(PROCESSO:10348.722133/2023-68). NÚMERO DO
REPARCELAMENTO: 643830545.; PROCESSO
ADMINISTRATIVO: 2679/2023; GESTA-0 DE DÍVIDA: 44;
1858 23 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 695 2023 2 2286 2023 SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO 406/2023. 9.526,36 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE
DÍVIDA. RETENÇÃO NOFPMEM 28/07/2023, RELATIVO A
PARCELA 05/60.
1:1 ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 1(0) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
Autorização Credor Empenho Liquidação Valor
Número Ano Nome Número lAno Parcela 1Número lAno jHistórico Pago ;Cod. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
1988
1960
8
4
65 2023
65 2023
1635 23 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO
23 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 1638 RIO DE JANEIRO
•
0 D''
\)-s.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIDV
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2023
Ordem da Pagamento
Recurso
Pagamento
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2023 -
RPV, PROCESSO No 0002058-17.2019.8.19.0030,
2023 REQUERENTE: CLAUDIA DA COSTA MORAES, REQUERIDO:
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2023,
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL - RPV, PROCESSO No
2023 0001140-23.2013.8.19.0030, REQUERENTE: OTTO LUIZ DA 1.500,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT SILVA MARÇAL, REQUERIDO: MUNICÍPIO DE MANGARATIBA..
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2023 -
RPV, PROCESSO No 0002421-43.2015.8.19.0030,
2023 REQUERENTE: ALZIRO TOME CORREA FILHO, REQUERIDO: 1.350,12 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
MUNICiP10 DE MANGARATIBA.
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2023 -
RPV, PROCESSO No 0001858-78.2017.8.19.0030,
2023 REQUERENTE: ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINÁSTICA LIDA 20.652,46 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
ME, REQUERIDO: MUNICiP10 DE MANGARATIBA.
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2023 -
RPV, PROCESSO N°0000444-36.2003.8.19.0030,
2023 REQUERENTE: MARIA ELOAH PASSOS MAIA , REQUERIDO: 6.922,89 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
MUNICÍPIO DE MANGARATIBA.
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2023.
PAGAMENTO DA GRERI JUDICIAL, TENDO A DETERMINAÇÃO
2023 JUDICIAL, PROCESSO: 0000877-44.2020.8.19.0030, PATRICIA 96,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT PEREIRA DOS SANTOS - MUNICÍPIO DE MANGARATIBA.
600,00 15000000 GERAL
600,00 15000000 GERAL
1.950,00 15000000 GERAL
14.640,22 15000000 GERAL
86.388,40 15000000 GERAL
448.537,50 15000000 GERAL
ROCESSO No 6633/2022 - BENEFICIO DO ALUGUEL SOCIAL,
CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS,
2023 PARECER DA DEFESA CIVIL, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO 400,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT No 1139/SMASDH/2023, FL.177, PELO PERÍODO DE 06(SEIS)
MESES. RELATIVO A 01/06 PARCELA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 681/2023 - REFERENTE
ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO
PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A
2023SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO,
CONFORME OFÍCIO No 025/2023 E FORMULÁRIO NA FOLHA
4.000,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
N°003. LEI No 146 DE 22/10/1999.
MUNICÍPIO DE MANGARATIBA.
E ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. FooteRecurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
1636 23 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO
1639 23 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 1773 23 RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1621 2023 la REGIÃO
65 2023 6 1986
65 2023 7 1987
65 2023 9 2072
23 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
la REGIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23
la REGIÃO
23 UNIMED
23 UNIMED
23 UNIMED
23 VANESSA OUVEIRA DOS SANTOS 791 2023 1
1623 23VINÍCIUSSULIANO DAVID 177 2023 1
1637 23 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO 65 2023 5 1985
171 9
1782
1565
1567
1566
1830 2140
1150
4.292,80 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA TIBA
Secretaria Municipal de Finanças
TESOURARIA
CONCILIAÇÃO
BANCARIA
JULHO
2023
).7„.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Ficha
Banco: 001 Ac.,.•nc 3836-9 .,rui. 23409-5
61124 1 6.2.11.99.0012 - BB - ALER3-Aplic
Fonte ae • , : 17010000- OUTRAS TRANSFERÉNCIAS DE VE V.-3)S 000 Estado de Emergência)
Exercicio de 2023
Conciliação Bancária em 31/07/2023
Saldo da contabllidade na data 1.508.621,83
Ficha Data Pendência Docto NoComp.DataComp.Histórico Valor
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,03
0,00
Saldo do extrato bancário na data 1.508421,91
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
61124 30/11/2022 00030684 isa pago a menor Kawwa
LUCIA HELENA R law ciosa•
tede
ode e Firenc;as
Tesoucisd.. 73355
MANGAFtATIBA
Pagina 1 de
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
30/06/2023 SALDO ANTERIOR 1.495.935,83
31/07/2023 SALDO ATUAL 1.508.621,91
Resumo do mês
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
1.281.827,669992
1.281.827,669992 1.281.827,669992
02/08/2023, 08:49 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
ONEINNO
Cliente
Agência 3836-9
Conta 23409-5 ALERJ
Mês/ano referência JULHO/2023
G334020822173138035
02/08/2023 08:49:41
BB RE CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
SALDO ANTERIOR 1.495.935,83
APLICAOES (+) 0,00
RESGATES (,) 0,00
RENDiMENTO BRUTO (+) 12.686,08
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 12.686,08
SALDO ATUAL 1.508.621,91
Valor da Cote
30/06/2023 1,167033495
31/07/2023 1,176930369
RaRtabilidada
No mós 0,8480
No ano 6,0343
Ultimes 12 meses 10,6625
rgiszoo ee uada com sucesso por: J321817LUCIAH LENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
tiluili/awicaitanditriiiirito.aiLeorn.br/apf-apj-auteatendimento/index.httyll?v2.13.2#/template/-2Foonsultas-2R31;16.ba
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2023
Conciliação Bancária em 31/07/2023
Banco: 001 Agência: 3836-9 Cur.I 24619-0
Ficha: 61135 Cow,:: 6.2.02.00.1460 - Caminho da Escola
Fonte de recurso: 15700000 - TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFEF'.,::: . 200.1159 - CAMINHO ESCOLA
Apuração
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(4.) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIA HELENAROSA
Tesoureira
CPF:..376eigrefeta (R9sa CRC: 3/R3
Lieil rinten dente de
10U e 9nanças C.6d- n355
HANGARATIBA
Pagina I de
Agencia
Conta corrente
Período do
extrato
Extrato conta corrente
3836-9
24619-0 PM MANGARAT1BA-PAR -
07 /2023
G333021108899628009
02/08/2023 11:12:13
Cliente - Conta atual
02/08/2023, 11:12 Banco do Brasil
O Visualizar Pix agrupados
Lançamentos
Dt Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
02/06/2023 0000 00000 000SaidaAnterior 0,00 C
10/07/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 552.659.000.005.850 585.414,00 D
10/07 07:52 CIFERAL I ONIBUS LTDA
10/07/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 585.414,00 C 0,00 C
31/07/2023 0000 00000 999 SALDO 0.00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por .J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/i ndex.html?v=2.13.2ititemplate/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
ROGERIO 0 COSTA
C or
CRC: 057046-03/R3
ério
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
ÓkN
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 31/07/2023
Banco: 001 Agjinct, 3836-9 C.11.1- 24619-0
Ficha: 61136 Ccuin: . 6.2.11.99.0025 - Caminho da Escola - Aplicacdo
Fonte de rurs.. 15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERALREFER !200.1159 - CAMINHO ESCOLA
Saldo da contabilidade na data 5.977,70
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 5.977,70
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
sa
Lucia'Ife1er14de dritendente supe via eFinanças
Tesoura 73355
MANGARATIBA
1
G334020822173138037
02/08/2023 08:53:52
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
30/06/2023 SALDO ANTERIOR 589.932,81
10/07/2023 RESGATE 585.414,00
Aplicação 02/06/2023 585.414,00
31/07/2023 SALDO ATUAL 5.977,70
Resumo do mês
ValorIOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
505.497.757199
500.418,701273 1,169848366 5.079,055926
500.418,701273
5.079,055926 5.079,055926
02/08/2023, 08:53 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 24619-0 PM MANGARATIBA-PAR -
Mês/ano referência JULHO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
SALDO ANTERIOR 589.932,81
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 585.414,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.458,89
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.468,89
SALDO ATUAL = 5.977,70
Valor da Cota
30/06/2023 1,167033495
31/07/2023 1,176980369
Rentabilidade
No mês 0,8480
No ano 6,0343
Últimos 12 meses 10,6625
ransagao efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHECENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
fittpe://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendirnentefindex.html?vm2.13.2#/template/-2Feciasultas-2PGF16.bb 111
Exereicio de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Fontedcrecur1,- 15000000 - RECURSOS Nik0 VINCULADOS DE IMPOSTOS -
Acy-2ncia: 3836-9 16259-0
Conta: ' 6.2.11.03.0954 -88- Brasil Carinhoso APLIC
1 000.0110 - GERAL
ROGERIO ROCOSTA
Condor
CRC: 057096-03/RJ
LUCIA
-
HELENA ROSA
ziw
ies
t
o
;
u
t2
Rpsa
Supe Tesouraria e Finanças
73355
Conciliação Bancária em 31/07/2023
A u
Banco: 001
Ficha. 47382
Saldo da contabilidade na data 7.246,49
(-) Depósitos contábeis não loaliados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 7.246,49
• • P, J. •
F er10
Contnci.
I
"MANGÁRATISA
02/08/2023, 08:58 Banco do Brasil
o..
swam- „i e
j
-.q..,.
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9
Conta 16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI
Mês/ano referência JULHO/2023
34020822173138039
02/08/2023 08:58:20
Data Histórico
30/06/2023 SALDO ANTERIOR
31/07/2023 SALDO ATUAL
Valor Valor I RPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
7.185,55 6.157,107018
7.246,49 6.157,107018 6.157,107018
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 7.185,55
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 60,94
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LiQUIDO 60,94
SALDO ATUAL =- 7.246,49
Valor da Cota
30/06/2023 1,167033495
31/07/2023 1,176930369
Rentabilidade
No mês 0,8480
No ano 6,0343
Últimos 12 meses 10,6625
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ritips:fiautoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.13.2#/template/--2Pconsultas-2FGF16.bb 1/ !
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
p'1 .r
ROGERIO CAST 0 COSTA
Contad
CRC: 057096-03/R1
Lucia atITIOr a ns
sapointelom de
TBSOtifaria e Finanças
Cód.. 73355
. — —
Conciliação Bancária em 31/07/2023
Banco: 001 AgZ•nc:a 3836-9 19927-3
60925 6.2.11.03.0968 - BB - Cessao Onerosa .Pre-Sal APLIC
.Fonte de reajr, 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
Saldo da contabilidade na data 877,11
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
MANGARATIBA
000.0110 GERAL
Exercicio de 2023
0,00
0,00
0,00
0,00
877,11
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
30/06/2023 SALDO ANTERIOR 869,73
31/07/2023 SALDO ATUAL 877,11
Resumo do mês
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
745.252397
745,252397 745,252397
02/08/2023, 08:59 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Gomm
Cliente
Agência 3836-9
Conta 19927-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência JULHO/2023
G334020822173138040
02/08/2023 08:59:01
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
SALDO ANTERIOR 869,73
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 7,38
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTOLIQUID() 7,38
SALDO ATUAL 877,11
Valor da Cota
30/06/2023 1,167033495
31/07/2023 1.176930369
Rentabilidade
No mês 0,8480
No ano 6,0343
Últimos 12 meses 10,6625
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
htips://a utoa ten dime nto2.bb. com.bria pf-apj-autoatend imento/i ndex.html?v=2.13.2#/template/-2Fcon sultas-2FGFI6. bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/07/2023
'Banco: 001 Agènoa: 729-3 ta: 10529-5
Ficha: 46111 aqrca. 6.2.02.00.0411 - BB - CFM
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI, -
Saldo da contabilidade na data 0,00
Exercicio de 2023
I
f7en •0
,4•••^ ••
Conta
Lu riffeetieetiteide
Tesouraria e Finanças
cod-73355
LUCIA HELENA ROSA_
• fea, W9SCL
COSTA
Condor
CRC: 057096-03/R3
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0:00
0,00
0,00
0,00
0,00
MANGARATIM
Página I de
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
3836-9
10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
07 / 2023
G333021108899628015
02/08/2023 11:15:23
O Visualizar PIx agrupados
Cliente - Conta atual
02/08/2023, 11:15 Banco do Brasil
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/05/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
25/07/2023 0000 14011 850 COTAOAF- CREDITO 350 17,49 C
25/07/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.298 17,32 D
25/070824ROYALTIESDE MINERIO
25/07/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 0,17 0 0,00 C
31/07/2023 0000 00000 999SALDO 0.00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIA HELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentoAndex.html?v=2.13.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
1/1
Exercicio de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliacao Bancária
Ficha:
Banco: 001 Ace. 729-3 Conta: 10529-5
46135 6.2.11.03.0860 - BB - CFM APLIC
Fonte (I,- 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RiI
Saldo da contabilidade na data 7.366,18
0,00
0,00
0,00
0,00
(,) Depósitos contábeis não localizados no extrato baneario
(4-) Regradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 7.366,18
Conciliação Bancária em 31/07/2023
LUCIA HELENAROSA
Deptui
ten-ainte de
Tesouraria e Finanças
cod.. 73355
^
RoGERIO TAO COSTA
Codor
CRC: 057096-03/R3
MANGARATIBA
Pagina 1 de
. 1000.0110-GERAL
02/08/2023, 08:59 Banco do Brasil
stodem
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Valor cota Saldo cotas
6.258,808431
Agência 3836-9
Conta 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Mês/ano referência JULHO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 7.304,24
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 61,94
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
I OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 61,94
SALDO ATUAL = 7.366,18
Valor da Cota
30/06/2023 1,167033495
31/07/2023 1,176930369
Reritabilidade
No mês 0.8480
No ano 6,0343
Últimos 12 meses 10,6625
i
G334020822173138041
02/08/2023 08:59:24
Data HistOrico Valor Valor IRPrej. Comp.
30/06/2023 SALDO ANTERIOR
31/07/2023 SALDO ATUAL
Quantidade cotas
6.258.808431
6.258,808431
Valor OF
7.304,24
7.366,18
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
rittps://auteatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html7v=2.13.2#/template/-2Fconsultas-2FGP16.bb
Ftcha. 46117
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2023
Conciliação Bancária em 31/07/2023
000.0110 -GERA
Agênc.,a: 729-3 7300-8
6.2.11.03.0845 - BE - CIDE APLIC
Fonte 115000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - R
Banco: 001
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancario na data
irCOmpTitist4rico04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46117 31/01/2023 00030685 Bloquelo Judicial
1.204,68
0,00
0,00
0,00
281,11
923,57
Valor
CK)z—
LUCIA HELENAROSA ROGE ,PtIQ
CRC: 057096-034:A
efinaKas
lesOUcbd. ra":733515
MANGARATISA
PE.,6ina ,
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
30/06/2023 SALDO ANTERIOR
31/07/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
915,26
923,57
SALDO ANTERIOR 915,26
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 8,31
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 8,31
SALDO ATUAL = 923,57
Valor da Cota
ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo-cotas
206.763100
206,763100 206,763100
02/08/2023, 08:59 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334020822173138042
02/08/2023 08:59:46
GOMM •
Cliente
Agência 3836-9
Conta 7300-8 PM MANGARATIBA-CIDE
Mês/ano referência JULHO/2023
S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
30/06/2023 4,426625262
31/07/2023 4,466804807
Rentabilidade
No mês 0,9076
No ano 6,4552
Últimos 12 meses 11,4403
Transaareatuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
htips://autoateridimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.13.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
46469
Fonte de recurso:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 31/07/2023
0,00
_Banco: 001 Acl&r.c.a: 729-3 13331-0
Lor, r.: [6.2.02.00.0429 - BB - CIP
__
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO:- 000.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data
LUCIAHELENA ROSA
Tesouretra.,
na sa
Superintendente de
Tesouraria e FinaNas CIA_ 73355
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contabeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MANGARATTBA
Pdgina 1 de I
Agência
Conta corrente
Pert adodo
extrato
3836-9
13331-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
07 / 2023
G333021108899628016
02/08/2023 11:15:48
O Visualizai Pb agrupados
Cliente- Conta atual
Documento
34.289.365
70.701
70.702
1.972
Valor R$ Saldo
0.00 C
180.677.69 C
5.494.92 D
471.338,82 D
296.156,05 C 0.00 C
02/08/2023, 11:15 Banco do Brasil
Lançamentos
Dt Dt. Ag. origem Lote Histórico balancete movimento
30/06/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior
07/07/2023 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta
341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA
07/07/2023 0000 13105 375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
07/07/2023 0000 13105 362 Pagamento conta luz
AMPLA (antiga CERJ)
07/07/2023 0000 00000 848 Resgate Automático
11/07/2023 0000 13105 362 Pagamento conta luz 71.101 39.549,11 D
AMPLA (antiga CERJ)
11/07/2023 0000 13105 375 Impostos 71.102 470,74 D
PREF MUN MANGARATIBA
11/07/2023 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 71.103 52.336,43 D
3411185 012158919000197 BARRA RIO IND
11/07/2023 0000 13105 375 Impostos 71.104 2.789,79
PREF MUN MANGARATIBA
11/07/2023 0000 13106 375 Impostos 71.105 669,54 D
PREF MUN MANGARATIBA
11/07/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 811.921.100.231.076 11,50 D
Cobrança referente 11/07/2023
11/07/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 95.827,11 C 0,00 C
17/07/2023 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 34.565.906 510.887,93 C
341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA
17/07/2023 0000 13105 362 Pagamento conta luz 71.701 40.707.58
AMPLA (antiga CERJ)
17/07/2023 0000 13105 375 Impostos 71.702 464.74
PREF MUN MANGARATIBA
17/07/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 469.715,61 D 0.00 C
28/07/2023 0000 13105 362 Pagamento Conta luz 72.801 470.572,92
AMPLA (antiga CERJ)
2e/07/2023 0000 13105 375 Imisostos 72.802 5.431,48
PREF MUN MANGAIRA11I3A
28/07/2023 0000 13105 362 Pagamento conta luz 72.803 46.668,06 D
AMPLA (antiga CERJ)
28/07/2023 0000 13105 375 Impostos 72.804 504,04 D
PREF MUN MANGARATIBA
28/07/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 523.176,50 C 0,00 C
31/07/2023 0000 00000 999SALDO 0,00 C
https://autoatenclimento2.bb.com.bdapf-apj-autoatendimentofindex.html?v=2.13.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 31/07/2023
Banco: 001 Ach:nc,,L 729-3 Conta: 13331-0
Ficha 46139 6.2.11.03.0862 - BE - CIP APLIC
Fonte d2 r.,2,...art,o. 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Rti • .000.0110 - GEk.
1.007.948,79
0,00
0,00
0,01
32.228,37
975.720,43
Saldo da contabilidade na data
MANG, ,
.re '(.3 (4(
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relacão dos movimen
Ficha Data Valor
03 - Depósitos do extratobancário no localizados na contabilidade 0,01
46139 31/01/2023 00030689 iSs PAGO A MENOR 0,01
04- Retlredes dotoleratebancário não localizadas na contabilidade 32.228,37
46139 31/01/2022 00030686 Tarifa TOI 11.790,95
46139 30/11/2022 00030687 Tarifa TOI 10.236,70
46139 28/04/2023 00034491 falor de fatura debitada na receitaop 10.200,72
rt,:47-1
•-1
LUCIA HELENAROSA ROGERIO 0 COSTA
Tesoureire....., ti C),Sa Contador
Cat ,479itierl+r,„ de CRC: 057096-03/R)
DWI."' tendentgaS
SuPeTII/ae e Fillan
l'es°1-Iva— -r3355 osd--
MANGARATIBA
Pagina 1 de I
02/08/2023, 09:00 Banco do Brasil
grA investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
GiNEM
Cliente
Agência 3836-9
Conta 13331-0 PREFEITURA M MANGARATIBA
Mês/ano referência JULHO/2023
G334020822173138043
02/08/2023 09:00:14
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2023 SALDO ANTERIOR 1.409.966,81 1.208.163,107649
07/07/2023 RESGATE 296.156,05 253.258,703342 1,169381530 954.904,404307
Aplicação 15/05/2023 296.156,05 253.258,703342
11/07/2023 RESGATE 95.827.11 81.880,784884 1,170324761 873.023,619423
Aplicação 15/05/2023 95.827,11 81.880.784884
17/07/2023 APLICAÇÃO 469.715,61 400.719,970468 1,172179189 1.273.743,589891
28/07/2023 RESGATE 523.176,50 444.705,226738 1,176456827 829.038,363153
Aplicação 15/05/2023 327.722,82 278.567,654178
Aplicação 14/06/2023 195.453,68 166.137,572560
31/07/2023 SALDO ATUAL 975.720,43 829.038,363153 829.038,363153
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.409.966,81
APLICACCES (+) 469.715,61
RESGATES (-) 915.159,66
RENDIMENTO BRUTO (+) 11.197,67
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
lOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 11.197,67
SALDO ATUAL 975.720,43
Valor da Cota
30/06/2023 1,167033495
31/07/2023 1,176930369
Rentabilidade
No mês 0.8480
No ano 6,0343
Últimos 12 meses 10,6625
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BE 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hito://auteatendiniento2.bb.corn.briapf-apj-auteatendimento/index.html?v=2.13.2-#/templatet-2Feonsultes-2FGF16.bb
Exereicio de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Fontd de
Conciliação Bancária em 31/07/2023
001 Ad,311c,a: 3836-9 22844-3
Cora: 6.2.11.99.0009 - BB - Creditos Precatórios Aplic
115000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ,000.110C - RECURSOS DO TESOURO - RT
Ficha: 61120
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contilbeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELE TeSAna. Sa
stiorvitendente de
Tesou
dad
rari
.
a
.
.gnicias
MANGARATIBA
P69ina 1de I
3.170,14
0,00
0,00
0,00
0,00
3.170,14
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9
22844-3 CREDITOS PRECATORIOS
JULHO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Mês/ano referência
0334020822173138044
02/08/2023 09:00:40
Cliente
Agência
Conta
02/08/2023, 09:00 Banco do Brasil
Data Histórico
30/06/2023 SALDO ANTERIOR
31/07/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
3_143,48 2.693,562535
3.170,14 2.693,562535 2.693,562535
SALDO ANTERIOR 3.143,48
APLICAÇÕES (+) 0.00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 26,66
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 26,66
SALDO ATUAL == 3.170,14
Valor da Cota
30/06/2023 1,167033495
31/07/2023 1,176930369
Rentabilidade
No mês 0,8480
No ano 6,0343
Últimos 12 meses 10,6625
TransagAo e ea r'TEUa com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
iittps://autoatendimento2.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.13.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Ficha 46141
eri) 7 7.7
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 31/07/2023
Banco: 001 Agencia: 729-3 L, 73003-3
Conta: 6.2.02.00.0421 - BB - Diversos
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - R
Apu
Saldo da contabilidade na data 0,oc
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
7„ •
LUCIA HELENAROSA ROGEFUO &VA
TesoureiR r.fertil (1) sa Contad
crivejigi. Amitede CRC: 057096-03/R3
Super“'X:ert—koSas
esoorosd. ana13355
.
MANGARATIBA
Pagina I de 1
Fonte de recurso:
\
.000.0110 - GERAL
0,00
0,0C
0,00
0,00
0,00
Agencia
Conta corrente
Período do
extrato
3836-9
73003-3 P MUN MANGARATIBA
07 / 2023
G333021108899628018
02/08/2023 11:17:04
Cliente - Conta atual
Documento
759.706
34.100.211
Valor R5 Saldo
0,00 C
27.007,28 C
760.146.34 C
0.43 C
1.320 00 D
02/03/2023, 11:17 Banco do Brasil
O Visualizar Pix agrupados
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento
30/06/2023
03/07/2023
03/07/2023
03/07/2023
03/07/2023
03/07/2023
03/07/2023
03/07/2023
03/07/2023
03/07/2023
03/07/2023
04/07/2023
04/07/2023
04/07/2023
04/07/2023
04/07/2023
04/07/2023
04/07/2023
04/07/2023
04/07/2023
04/07/2023
04/07/2023
05/07/2023
05/07/2023
Ag. origem
0000 00000 000 Saldo Anterior
0000 14109 617 Recebimento de guias
0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
0000 14175
3836 99015
03/07 10:26JOSEPAULO NEVES
0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2023
0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2023
0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2023
0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2023
0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2023
0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
0000 14109 617 Recebimento de guias
0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud
0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud
0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2023
0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2023
0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2023
0000 13113 170 Tarifa Guia c/Oarro Coban
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2023
0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2023
0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2023
0000 00000 271 BB-APL1C C.PRZ-APLAUT
0000 14109 617 Recebimento de guias
0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total
Lote Histórico
759.706 74.82 D
759.706 33.54 D
759.706 2,58 D
759.706 2.89 D
759.706 56,76 D
1.972 785.663,46 D 0.00 C
759.706 111.275,98 C
33.720.525 101.642,42 C
14.470.001 7.628,57 C
14.490.001 12.362,53 C
759.706 472.14 D
759.706 98,04 D
759.706 113.520
709.700 8,67 D
759.706 2,58 D
759.706 46,44 D
1.972 232.168,11 iD 0.00 C
759.706 29.224.51 C
33.711.091 77.237,87 C
976TEDTransf.EIetr.Disponiv 291.149.263
NR.PROC-000000000001006440720195010462
470 Transferência enviada 553.836.000.008.725
https://a utoaten di mento2. bb.com.br/a pf-apj-autoatend imento/index.html?v=2.13.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
237 0000 00
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 03107/2023
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2023
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2023
170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706
190,92 D
23.22 D
5.16 D
2.89 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2023
170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 46.44 0
„.......---_-.
.
.,..,
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2023 \
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT , \ 1.972 106.193,75 D 0.00 C
617 Recebimento de guias -OfY 59.706 11.642.81 C
02/03/2023, 11:17
05/07/2023 0000 13113
05/07/2023 0000 13113
05/07/2023 0000 13113
05/07/2023 0000 13113
05/07/2023 0000 13113
05/07/2023 0000 00000
06/07/2023 0000 14109
06/07/2023 0000 14175
06/07/2023 0000 13113
06/07/2023 0000 13113
06/07/2023 0000 13113
06/07/2023 0000 13113
06/07/2023 0000 00000
07/07/2023 0000 14109
07/07/2023 0000 14175
07/07/2023 0000 14175
07/07/2023 0000 14173
07/07/2023 0000 11162
07/07/2023 0000 11162
07/07/2023 0000 11162
07/07/2023 0000 11162
07/07/2023 0000 13113
07/07/2023 0000 13113
07/07/2023 0000 13113
07/07/2023 0000 13113
07/07/2023 0000 13113
07/07/2023 0000 00000
10/07/2023 0000 14109
10/07/2023 0000 14175
10/07/2023 3836 99015
Banco do Brasil
--/... 976 Tributo Munic Valor Total d..VP
• ' - ,-1,-. 692.798 86.293,48 C
237 0000 00
170 Tarif Guia c/BarInternet '''fti......---,''''' 759.706 59.34 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2023
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 10.32 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2023
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2023
170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 43.86 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2023
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 97.820,190 0,00 C
617 Recebimento de guias 759.706 58.955.28 C
976TED-Crédito em Conta 33.608.520 42.48 C
364 0000 7529932000175 AL N COBRANCA
976 Tributo Munic Valor Total 33.983.996 59.781.80 C
237 0000 00
900 Resgate Deposito Judicial 66.909.374 17.699.94 C
631 Desbl Judicial-Bacen Jud 14.330.001 34.940,57 C
631 Desbl Judicial-Bacen Jud 14.340.001 29.927,02 C
631 Desbl Judicial-Bacen Jud 14.350.001 7.502,80 C
631 DesbI Judicial-Bacen Jud 14.360.001 36.815,31 C
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 82,56 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2023
170 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 15,48 0
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2023
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 23.22 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2023
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 15,48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2023
170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 54.18 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2023
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 245.474,28 D 0.00 C
617 Recebimento de guias 759.706 13.371,16 C
976 Tribute Munic Valor Total 34.018.959 62.659,97 C
27woooo
470 Transferência enviada 553.836.000.073.035 30,00 D
10/07 11:05 PREF M 00029138310000159
759.706 2.58 D
https://autoatendimento2.blicom.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.13.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 2/11
02/00/2023, 11:17 Banco do Brasil
10/07/2023 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 74.82 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2023
10/07/2023 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 15,48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2023
10/07/2023 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 2.58 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06107/2023
10/07/2023 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 23.22 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2023
10/07/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 75. 885,03 (3 0,00 C
.._
,
11/07/2023 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 162.459.94 C
11/07/2023 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.608.373 57.170.27 C
'....,,,
237 0000 00
11/07/2023 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.302.777.540.302 15.599.37 '
11/07/2023 0000 12334 920BIN Judicial-Bacen Jud 12.302.872.370.101 40.896.76 -
11/07/2023 0000 12334 920 Nog Judicial-Bacen Jud 12.302.873.200.501 9.081.02 *
11/07/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.178 11.022,49 D
11/07 16:35 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
11/07/2023 0000 11334 284Slog Judicial-Bacen Jud 12.302.777.540.302 15.599.37 D
11/07/2023 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.302.872.370.101 40.896,76 D
11/07/2023 0000 11334 284Bloc'Judicial-Bacen Jud 12.302.873.200.501 9.081.02 0
11/07/2023 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 33.54 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2023
11/07/2023 0000 13113 170 Tarifa Gulas c/Barra TAA 759.706 41,28 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2023
11/07/2023 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 38.70 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2023
11/07/2023 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 2,89 0
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2023
11/07/2023 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 41.280
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2023
11/07/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C,PRZ-APL.AUT 1.972 142.872,88 D 0.00 C
12/07/2023 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 50.411,41 C
12/07/2023 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.525.475 29.985.43 C
237 0000 00
12/07/2023 3836 99015 490 Transferência enviada 553.836.000.006.905 598,11 D
12/07 09:05 PM MAN 00029138310000159
12/07/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.016.505 24.092,69 D
12/07 09:05 PM MANGARATIBA-ALIME
12/07/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.016.505 41.702,23 D
12/07 09:05 PM MANGARAT1BA-ALIME
12/07/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 71.201 600.00 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
12/07/2023 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 74.82 0
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2023
12/07/2023 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 2054, D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2023
12/07/2023 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 18,06 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2023
12/07/2023 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 5,78 D
Tar. agrupadas.. ocorrencia 10/07/2023
12/07/2023 0000 13113 170 TarArrec TAA Multlbanco 759.706 7.20 D
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.13.2#/template/-2Pconsultas-2F009-2.bb 3/11
759.706 43,86 D
1.972 13.233,45 D 0,00 C
759.706 248.433,43 C
33.457.437 13.720.03 C
33.881.687
71.301
71.302
-;
.‘" 71.303
71.304
71.305
759.706
759.706
759.706
759.706
1.972
759.706
759.706
33.570.423
42.48 C
6.922.89 D
4.292,80 D
1.500,00 D
1.350 12 D
20.652.46 D
23.22 D
774 D
36.12 D
23.22 D
227.387,37 13 0,00 C
286.704,53 C
9.433,78 C
14.706.61 C
67.068.684 12.859 23 C
02/02/2023, 11:17 Banco do Brasil
12/07/2023
12/07/2023
13/07/2023
13/07/2023
13/07/2023
13/07/2023
13/07/2023
13/07/2023
13/07/2023
13/07/2023
13/07/2023
13/07/2023
13/07/2023
13/07/2023
13/07/2023
14/07/2023
14/07/2023
14/07/2023
14/07/2023
14/07/2023
14/07/2023
14/07/2023
14/07/2023
14/07/2023
14/07/2023
14/07/2023
14/07/2023
14/07/2023
0000 13113
0000 00000
0000 14109
0000 14175
0000 14175
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 13113
0000 13113
0000 13113
0000 13113
0000 00000
0000 14109
0000 14109
0000 14175
0000 14173
3836 99015
3836 99015
3836 99015
0000 11162
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 13105
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2023
170 Guias Arrecadação Pix Mun
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2023
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
976TED-Crédito em Conta
364 0000 7529932000175 AL N COBRANCA
109 Pagamento de Boleto
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
109 Pagamento de Boleto
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
109 Pagamento de Boleto
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
109 Pagamento de Boleto
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
109 Pagamento de Boleto
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
170 Tarif Guia c/BarInternet
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2023
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2023
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2023
170 Guias Arrecadação Pix Mun
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2023
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
617 Recebimento de guias
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
900 Resgate Deposito Judicial
470 Transferência enviada
14/07 14:54 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
470 Transferência enviada
14/07 15:16 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
470 Transferência enviada
14/07 15:16 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
631 Desbl Judicial-Bacen Jud
393TEDTransf.Eletr.Disponiv
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
553.836.000.019.178 4.456.74 D
553.836.000.019.178 2.752.32 D
553.836.000.019.178 768.27 D
14.640.001 9.081.02 C
71.401 150,00 D
71.402 832.985,16 D
71.403 129.559 84 D
71.404 2.376 00 D
71.405 390.651,98 D
https://autoatendlmento2.bb.com.br/apf-api-autoatendimento/index.html?v=2.13.2#/template/--2Fconsultas-2F009-2.bb 4/11
•-• c-k-le-J, 1 1. 11 Banco do Brasil
14/07/2023 0000 13105 375 Impostos 71.406 1.30677D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
14/07/2023 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 46,44 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2023
14/07/2023 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 20,64 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2023
14/07/2023 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 5,16 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2023
14/07/2023 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 2,58 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2993':
14/07/2023 0000 13113 170 Tarifa Gula c/Barra Gefin 59.706 7,740
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2 3
14/07/2023 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 12,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2023
14/07/2023 0000 13113 170 Tarifa Gulas c/Barras PGT 759.706 7,74
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2023
14/07/2023 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 30,96 D
Tar.agrupadas - ocorrencia 12/07/2023
14/07/2023 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 821.951.100.135.224 11500
Cobrança referente 14/07/2023
14/07/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 1.032.367,57 C 0,00 C
17/07/2023 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 3.567,76 C
17/07/2023 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 24.879,23 C
17/07/2023 0000 14175 976TED-Crédito em Conta 33.556.608 84,91 C
364 0000 7529932000175 AL N COBRANCA
17/07/2023 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.845.887 103.379,95 C
237 000000
17/07/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.035 140,40 D
17/07 09:30 PREF M 00029138310000159
17/07/2023 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 10,64 D
Tar.agrupadas - ocorrencia 14/07/2023
17/07/2023 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 10,64 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2023
17/07/2023 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 15,96 D
Tar.agrupadas - ocorrencia 14/07/2023
17/07/2023 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 2,98 D
Tar.agrupadas - ocorrencia 14/07/2023
17/07/2023 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 25,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2023
17/07/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 131.705,43 D 0,00 C
18/07/2023 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 529.24 C
18/07/2023 0000 14109 617 Recebimento de gulas 759.706 15.964,78 C
18/07/2023 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.778.606 19.724,27 C
237 000000
18/07/2023 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 71,82 0
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2023
18/07/2023 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 29,26 D
Tar.agrupadas - ocorrencia 17/07/2023
18/07/2023 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 2.66 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2023
18/07/2023 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 15,96 D
5/11
https://a utoaten di mentoZbb.com.br/a pf-apj-autoatend ime ntoA ndex. html?v=2.1 3.2#/template/-2Fc0n su Itas-2F009-2.bb
Banco do Brasil
Tar. agrupadas- ocorrencia 14/07/2023
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
617 Recebimento de guias
617 Recebimento de guias
976TED-Credito em Conta
364 0000 7529932000175 AL N COBRANCA
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRM
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
109 Pagamento de Boleto
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
170 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 113/07/2023
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2023
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2023
170 Tarifa Guias c/Barras PGT
Tar. agrupadas - ocorrenda 18/07/2023
170 Guias Arrecadação Pix Mun
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2023
848 Resgate Automático
617 Recebimento de guias
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
1.972 36.098,59 D 0,00 C
759.706 3.380,86 C
759.706 32.786,51 C
33.527.353 2.529.47 C
33.565.656 20.767,74 C
71.901 31.935.080
71.902 4.989,42 D
71.903 13.980,00 D
71.904 2.159,91 D
71.905 600,000
71.906 15.393,01
71.907 1.299.200
71.908 1.493,01 D
71.909 1.122,40 D
71.910 1.834.86 D
71.911 71.723,47 D
71.912 5.978,07 D
71.913 406,24 D
71.914 1.378,92 D
759.706 37.24 D
759.706 2,66 D
759.706 26,60 D
759.706 2.66 D
759.706 26,60 D
1.972 94.924,77 C 0.00 C
759.706 413.71 C
759.706 18.687,04 C
33.933.605 50.405,03 C
02/03/2023, 11:17
18/07/2023 0000 00000
19/07/2023 0000 14109
19/07/2023 0000 14109
19/07/2023 0000 14175
19/07/2023 0000 14175
19/07/2023 0000 13105
19/07/2023 0000 13105
19/07/2023 0000 13105
19/07/2023 0000 13105
19/07/2023 0000 13105
19/07/2023 0000 13105
19/07/2023 0000 13105
19/07/2023 0000 13105
19/07/2023 0000 13105
19/07/2023 0000 13105
19/07/2023 0000 13105
19/07/2023 0000 13105
19/07/2023 0000 13105
19/07/2023 0000 13105
19/07/2023 0000 13113
19/07/2023 0000 13113
19/07/2023 0000 13113
19/07/2023 0000 13113
19/07/2023 0000 13113
19/07/2023 0000 00000
20/07/2023 0000 14109
20/07/2023 0000 14109
20/07/2023 0000 14175
hHos://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.13.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 6/11
tit/ uer2U CS, '11:1 Banco do Brasil
20/07/2023 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 15,96 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2023
20/07/2023 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 2,66 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2023
20/07/2023 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 18,62 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2023
20/07/2023 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 10,64 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2023
20/07/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT - -'7"--- ---,
. 1.972 69.457.90 D 0.00 C
21/07/2023 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 1.120.14 C
21/07/2023 0000 14109 617 Recebimento de guias .,1. 0 v.iJ 759.706 31.074.54 C
21/07/2023 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
r • .. 4 ..k,, J33 33.644.248 21.118,07 C
21/07/2023 0000 14175 976TED-Crédito em Conta 293.927.313 2.557,44 C
104 0887 29138310000159 PM DE MANGARAT
21/07/2023 0000 13105 393TEDTranstEletr.Disponiv 72.101 204,77 D
237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU
21/07/2023 0000 13105 375 Impostos 72.102 1.434,25 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
21/07/2023 0000 13105 375 impostos 72.103 124.503,02 D
P,FB-DARF CODIGO DE BARRAS
21/07/2023 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 15,96 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2023
21/07/2023 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 5,32 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2023
21/07/2023 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 39,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2023
21/07/2023 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 31,92 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2023
21/07/2023 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 812.021.100.232.093 11,50 D
Cobrança referente 21/07/2023
21/07/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 70.376,45 C 0,00 C
24/07/2023 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 10.761,11 C
24/07/2023 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 32.045,13 C
24/07/2023 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.711.883 28.360,06 C
237 0000 00
24/07/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.488 3.275,26 D
24/07 09:57 RJ 330260FMSCUSTEIO SU
24/07/2023 0000 13113 170 Tarlf Guia c/BarInternet 759.706 10,64 0
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2023
24/07/2023 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 50,54 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2023
24/07/2023 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 769.706 29,26 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2023
24/07/2023 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 39,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2023
24/07/2023 0000 00000 27168-A111_1C C.PRZ-APLAUT 1.972 67.760,70 D 0.00 C
25/07/2023 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 897,33 C
25/07/2023 0000 14109 617 Recebimento de gulas 759.706 9.601,90 C
25/07/2023 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.660.352 18.283,04 C
237 0000 00
https://autoatendimento2.13b.com.bdapf-apj-autoatendimento/inderchtml?v=2.13.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb _7/11
Banco do Brasil
109 Pagamento de Boleto
RIOPAR PARTICIPACOES SA
375 Impostos
DARF -29.138.310/0001-59 -3703
170 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2023
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas- ocorrencia 24/07/2023
170 Tarifa Guia c/Barra Coban
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2023
170TarArrec TAA MultibanCo
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2023
170 Guias Arrecadação Pix Mun
Tar. agrupadas- ocorrencia 21/07/2023
72.501 25,00 D
72.502 211.888,37 D
759.706 39,90 D
759.706 10,64 D
759.706 5,96 D
759.706 14 40 D
759.706 23,94 D
02/08/2023, 11:17
25/07/2023 0000 13105
25/07/2023 0000 13105
25/07/2023 0000 13113
25/07/2023 0000 13113
25/07/2023 0000 13113
25/07/2023 0000 13113
25/07/2023 0000 13113
25/07/2023 0000 00000
26/07/2023 0000 14109
26/07/2023 0000 14109
26/07/2023 0000 14175
26/07/2023 0000 14175
26/07/2023 0000 13105
26/07/2023 0000 13105
26/07/2023 0000 13105
26/07/2023 0000 13105
26/07/2023 0000 13105
26/07/2023 0000 13105
26/07/2023 0000 13113
26/07/2023 0000 13113
26/07/2023 0000 13113
26/07/2023 0000 13113
26/07/2023 0000 13113
26/07/2023 0000 00000
27/07/2023 0000 14109
27/07/2023 0000 14109
27/07/2023 0000 14175
27/07/2023 0000 14173
27/07/2023 0000 13105
848 Resgate Automático ......,r. , 1.972 183.225,94 C 0.00 C ' 7-''`N..
617 Recebimento de guias k . 759.706 3.903,60 C
617 Recebimento de guias ;(..i 759.706 13.772,29 C
.-- 976 Tributo Munic Valor To , 33.476.986 159.546,54 C - f/
237 0000 00
976TED-Crédito em Conta - ‘,...... ... 294.321.596 613,78 C
104 0887 29138310000159 PM DE MANGARAT
109 Pagamento de Boleto 72.601 1.950,00 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
375 Impostos 72.602 113.01 D
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 72.603 4.462,15 D
237 4600 060746948000112 BANCO BRADESC
375 Impostos 72.604 133,87 D
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 72.605 613.78 0
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 72.606 2.557.44 D
PREF MUN MANGARATIBA
170TaffGuia c/BarInternet 759.706 66,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2023
170 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 21,28 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2023
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 7.98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2023
170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 37,24 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2023
310TarDOCrTED Eletrônico 812.071.100.229.394 11.50 D
Cobrançareferents26/07/2023
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 167.861,46 I) 0,00 c
617 Recebimento de gulas 759.706 407,09 C
617 Recebimento de guias 759.706 15.437,80 C
976 Tributo Munic Valor Total 33.541.038 18.188.11 c
237 0000 00
900 Resgate Deposito Judicial 67.228.208 23.546,79 C
438TED 72.701 442,72 D
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
https://autoatendimentoZbb.com.br/apf-apj-autoatendImento/index.html?v=2.13.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
ucluolcUZS, ii :it Banco do Brasil
27/07/2023 0000 13105 438 TED 72.702 442,72 D
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
27/07/2023 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 18,62 D
Tar. agnipadas - ocorrencia 26/07/2023
27/07/2023 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 10,64 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2023
27/07/2023 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 26,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2023
27/07/2023 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 2,66 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2023
27/07/2023 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 10,64 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2023
27/07/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 822.081.100.243.921 11,50 D
Cobrançareferents27/07/2023
27/07/2023 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.081.100.243.922 11,50 D
Cobrança referente 27/07/2023
27/07/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT , 1.972 56.602,19 D 0,00 C
28/07/2023 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 3.467:61 C
I 28/07/2023 0000 14109 617 Recebimento de guias ., 759.706 15.416,60 C
28/07/2023 \< - 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total ,, 33.719.998 21.644.80 C
237 0000 00
28/07/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.022.212 25.000,00 D
28/07 09:54 FUNDO MUNICIPAL CULTURA
28/07/2023 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 55,860
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2023
28/07/2023 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 15,96 0
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2023
28/07/2023 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 7.98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2023
28/07/2023 0000 13113 170 Gulas Arrecadação Plx Mun 759.706 26,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2023
28/07/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 15.422.61 D 0,00 C
31/07/2023 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.010.547 1.000.000,00 C
31/07 09:38 PM MAN 00029138310000159
31/07/2023 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 13.661,77 C
31/07/2023 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 90.114,70 C
31/07/2023 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 34.205.485 172.775,51 C
237 0000 00
31/07/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 550.127.000.188.001 1.097,37 D
31/0715:27 SUZANA CORREIA DE LIMA
31/07/2023 3836 99015 470 Transferênda enviada 550.127.000.188.722 677,00 0
31/07 15:19 ALESSANDRA VIANA FONSECA
31/07/2023 3836 99015 470 Transferencia enviada 550.127.000.216.402 1.131.65 D
31/07 15:27 GISELE DA SILVA FERREIRA
31/07/2023 3836 99015 470 Transferêncla enviada 550.460.000.081.485 1.033,03 0
31/07 15:27 LAIS C DOURADO SANTOS
31/07/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 550.497.000.030.598 518.63 D
31/071527 SAFIRA BUCCI FIGUEIREDO
31/07/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 550.729.000.035.735 1.533,07 D
31/07 15:19 CHEILA LOPES SALES SOARE
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentoAndexhtrnl?v=2.13.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 9/11 •
562,25 D
709,98 p
592,42 D
274,85 D
341,35 D
763.62 D
660.00 D
1.313,94 D
910,80 D
244,20 D
680,7713
478,72
1.093,14 I)
225,27 D
313,77 D
343,52 D
1.068,65 D
853.54 D
805.85 D
3.000.000,00 D
1.087,94 D
63,840
18,620
63,84 D
26,60
11,500
02/08/2023, 11:17 Banco do Brasil
31/07/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 551.257.000.034.511
31/0715:27 ROSEMERE DE JESUS INACIO
31/07/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 551.257.000.040.584
31/07 15:19 ADRIANA FERREIRA
31/07/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 551.257.000.042.667
31/07 15:27 MAGDA C C COSTA FH
31/07/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 551.257.000.089.232
31/07 15:27 ROSIFENIX H M NASCIMENTO
31/07/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 551.575.000.022.259
31/07 15:27 FABIANA DE MOURAALVES
31/07/2023 3836 99015 120 Transferido para Poupança 552.390.510.026.505
31/07 15:27 MARILENE DOS SANTOS
31/07/2023 3836 99015 120 Transferido para Poupança 552.539.510.008.046
31/07 15:27 ROSA MARIA SILVAALBERTO
31/07/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.112.000.010.554
31/0715:46 SELMA ROSANA CONCEICAO
31/07/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.118.000.024.469
31/07 15:27 PRISCILA RUFINO MONTEIRO
31/07/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.010.351
31/07 15:27 SIRLENE XAVIER BRITO
31/07/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.012.404
31/0715:27 LUIZA CAROUNA B P SILVA
31/07/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.014.465
31/07 15:27 PATRICIA INEZ ANICETO PI
31/07/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.015.412
31/07 15:19 ELENICE PEREIRA CARDOSO
31/07/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.977
31/07 15:27SARAH S PEREIRA SANTOS
31/07/2023 3836 99015 120 Transferido para Poupança 553.836.510.006.351
31/07 15:27 SUZILAINE MARQUES ALMEID
31/07/2023 3836 99015 120 Transferido para Poupança 553.836.510.012.859
31/07 15:27JESSICANEVES DA SILVA
31/07/2023 3836 99015 120 Transferido para Poupança 553.836.510.017.912
31/07 15:27 ADRIANE DE JESUS DA SILV
31/07/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 554.686.000.006.620
31/07 15:19 FABIANAAZEVEDO RESENDE
31/07/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 554.686.000.108.416
31/07 15:19 CLARISSA OLIVEIRA DA SIL
31/07/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 73.101
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
31/07/2023 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 73.102
290 0001 08502426737 AUNE MASELLO TAV
31/07/2023 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2023
31/07/2023 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2023
31/07/2023 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorreneia 28/07/2023
31/07/2023 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706
Tar. agrupadas - ocorreneia 27/07/2023
31/07/2023 0000 13113 310TarDOC/TED EletrOnico 802.121.100.155.060
10/11 https://autoatendimento2.bb.com.bdapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.13.2#/ternplate/-2Feonsultas-2F009-2.bb
02/08/2023, 11:17
Cobrança referente 31/07/2023
Banco do Brasil
31/07/2023 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 802.121.100.155.061 11,50 D
Cobrança referente 31/07/2023
31/07/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 1.742.959,25 C
31/07/2023 0000 00000 999SALDO 0,00 C
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br1apf-apj-aut0atendiment0findex.html?v=2.13.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
Ficha. 46118
Fonte de recurso.
BLOQUEIO JUDICIAL
Bloqueio Judicial Fevereiro/23
bloqueio março
bloqueio abril
BLOQUEIO MAIO/23
bloqueio junho
bloqueio judicial de julho/3
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46118 18/05/2023 00036388 deposito objetiva
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46118 26/01/2023 00030691
46118 28/02/2023 00031902
46118 28/02/2023 00033457
46118 31/03/2023 00034533
46118 28/04/2023 00034532
46118 31/05/2023 00036250
46118 30/06/2023 00037927
46118 30/06/2023 00039450
46118 30/06/2023 00039454
46118 31/07/2023 00039367
47,69
47,69
383.549,51
2.689,49
35,00
28.093,14
44.072,77
4.173,35
92.211,07
877,34
76.920,04
11.580,15
122.889,16
10 it
Ludirl," v
. . dents de
.6614itifianclas
Cód.. 73355
-Igor
•11, :T.' '
Con..dor
CRC; 057096-03/RJ
'ROGE COSTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2023
Conciliação Bancária em 31/07/2023
Banco: 001 Aoj..ricia. 729-3 • 73003-3
Conti.: 6.2.11.03.0846 - BB -DiversosAPLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 000.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data 608.501,86
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 47,69
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 383.549,51
Saldo do extrato bancário na data 225.000,04
Relação dos movimentos não cosidtlad
Ficha Data Pendência Oocto tta,Ccea*-- t:eitarCteriiii Hi Valor
MANGARATIBA
Página 1 de 1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal &NUM
Cliente
3836-9
73003-3 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência JULHO/2023
Agência
Conta
G334020822173138045
02/08/2023 09:00:59
02/08/2023, 09:00 Banco do Brasil
BB RE CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data HiStOrico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Val& ita Saldo cotas
30/06/2023 SALDO ANTERIOR 860.468.32 737.312.449569
03/07/2023 APLICAÇÃO 785.663,46 672.947,523674 1.167495878 1.410.259,973243
04/07/2023 APLICAÇÃO 232.168,11 198.779,146711 1,167970151 1.609.039,119954
05/07/2023 APLICAÇÃO 106.193,75 90.884,974007 1.168441221 1.699.924,093961
06/07/2023 APLICAÇÃO 97.820,19 83.684,901344 1,168910860 1.783.608,995305
07/07/2023 APLICAÇÃO 245.474,28 209.918,041034 1,169381530 1.993.527,036339
10/07/2023 APLICAÇÃO 75.885,03 64.867,406926 1,169848366 2.058.394,443265
11/07/2023 APLICAÇÃO 142.872,88 122.079,686563 1,170324761 2.180.474,129828
12/07/2023 APLICAÇÃO 13.233,45 11.302,872445 1,170804153 2.191.777,002273
13/07/2023 APLICAÇÃO 227.387,37 194.149,705884 1,171196057 2.385.926,708157
14/07/2023 RESGATE 1.032.367,57 881.082,713774 1,171703353 1.504.843,994383
Aplicação 20/06/2023 157.906,58 134.766,687084
Aplicação 23/06/2023 82.719,03 70.597,249127
Aplicação 27/06/2023 145.587,20 124.252,611199
Aplicação 28/06/2023 388.760,76 331.791,110644
Aplicação 29/06/2023 49.784,26 42.488,792603
Aplicação 30/06/2023 39.153,64 33.415,998912
Aplicação 03/07/2023 168.456,10 143.770,264205
17/07/2023 APLICAÇÃO 131.705,43 112.359,467934 1,172179189 1.617.203,462317
18/07/2023 APLICAÇÃO 36.098,59 30.783,709058 1,172652390 1.647.987,171375
19/07/2023 RESGATE 94.924,77 80.915,905451 1,173128688 1.567.071,265924
Aplicação 03/07/2023 94.924,77 80.915,905451
20/07/2023 APLICAÇÃO 69.457,90 59.183,101859 1,173610335 1.626.254,367783
21/07/2023 RESGATE 70.376,45 59.941.752552 1,174080620 1.566.312,615231
Aplicação 03/07/2023 70.376,45 59.941,752552
24/07/2023 APLICAÇÃO 67.760,70 57.690,510645 1,174555386 1.624.003,125876
25/07/2023 RESGATE 183.225,94 155.932,502183 1,175033668 1.468.070,623693
Aplicação 03/07/2023 183.225,94 155.932,502183
26/07/2023 APLICAÇÃO 167.861,46 142.800,079711 1,175499764 1.610.870,703404
27/07/2023 APLICAÇÃO 56.602,19 48.131,839975 1,175982261 1.659.002,543379
28/07/2023 APLICAÇÃO 15.422,61 13.109,371840 1,176456827 1,672.111,915219
31/07/2023 RESGATE 1.742.959,25 1.480.936,592268 1,176930369 191.175,322951
Aplicação 03/07/2023 273.503,43 232.387,099283
Aplicação 04/07/2023 233.949,21 198.779,146711
Aplicação 05/07/2023 106.965,29 90.864,974007
Aplicação 06/07/2023 98.491,30 83.684,901344
Aplice0o 07/07/2023 247.050,02 209.018,041034
Aplicação 10/07/2023 76.344,42 64.867,406926
Aplicação 11/07/2023 143.679,29 122,079,686563
Aplicação 12/07/2023 13.302,69 11.302,872445
Aplicação 13/07/2023 228.500,69 194.149,705884
Aplicação 17/07/2023 132.239,27 112.359,467934
Aplicação 18/07/2023 36.230,28 30.783,709058
Aplicação 20/07/2023 69.654,39 59.183,101859
Aplicação 24/077202$ 67.897,72 57.690,510645
iAP3Wii41.1106lialbriimant02.bb.com.bilapf-apj-autoatendimento/index.htrril?viz2.13.2#/ternplate/-21;000sultas-2FGF16.bb
02/03/2023, 09:00
Aplicação 26/07/2023
31/07/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
15.142,35
225.000,04
Banco do Brasil
12.865,968575
191.175,322951 191.175,322951
SALDO ANTERIOR 860.468,32
APLICAÇÕES (+) 2.471.607,40
RESGATES (-) 3.123.853,98
RENDIMENTO BRUTO (+) 16.778,30
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 16.778,30
SALDO ATUAL = 225.000,04
Valor da Cota
30/06/2023 1,167033495
31/07/2023 1,176930369
Rentabilidade
No mês 0,8480
No ano 6,0343
Últimos 12 meses 10,6625
Transagão efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/Index.html?v=2.13.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bo
Ficha: 61132 6.2.02.00.1456 - BB - FUNDES SME
.Fonte de recurso. 15400000 - TRANSFERÊNCTAS DO FUNDES - IMPOSTOS E TR - 200.1106 - FUNDE 70%
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 31/07/2023
'Banco: 001 AgC2ncia. 3836-9 tu.1S997-9
Apuracáit-dOS
. • •
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localiza0k na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
or
ROGEftiO° a 6mi-A
or
RC 057096-03/IU
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
-CPF: 876.220.047i91 Lucia-y-1mndAy._
Superintendente de
Tesouraria e Pinang!,
Cód.. 73355
MANGARATIBA
Página 1 de I
02/0812023, 11:21 Banco do Brasil
O Visualizar Pix agrupados
G333021108899628019
02/08/2023 11:21:45
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 18997-9 SME MANGARATIBA - FEB
Período do 07 / 2023 extrato
Lançamentos
DL Dt.
balancete movimento
30/06/2023
04/07/2023
04/07/2023
04/07/2023
04/07/2023
10/07/2023
10/07/2023
10/07/2023
10/07/2023
10/07/2023
10/07/2023
10/07/2023
11/07/2023
11/07/2023
11/07/2023
11/07/2023
12/07/2023
12/07/2023
18/07/2023
18/07/2023
18/07/2023
18/07/2023
20/07/2023
20/07/2023
20/07/2023
20/07/2023
20/07/2023
20/07/2023
20/07/2023
25/07/2023
25/07/2023
25/07/2023
25/07/2023
28/07/2023
28/07/2023
28/07/2023
28/07/2023
Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
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https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.13.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/2
02/08/2023, 11:21 Banco do Brasil
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28/07/2023 0000 14011 952 FPE/FPM 350 41.553,34 C
28/07/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 129.715,27 D 0,00 C
31/07/2023 0000 14011 850 VAAF Complemento FUNDEB 350 410.920,49 C
31/07/2023 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 73.101 4.419.373,53 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
31/07/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 4.008.453,04 C
31/07/2023 0000 00000 999 SAL DO 0.00 C
OBSERVAÇÕES:
Transagao efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.13.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 2/2
Ficha: 61133 anta: 6.2.11.99.0022 - BB - FUNDES SME Aplicacao
'Fonte de recurso. 15400000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDES - IMPOSTOS E TR
Saldo da contabilidade na data
200.1106-FUNDEB 70%
0,00
Pagina 1 de I
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
,
ro aStr3
Co todcr
7
LUCIA HELENAROSA
. Li=itteria
--gi`$.7eratIdente de
Tesouraria e Fnarips
Cod.. 73355
ROGERIO 0 COSTA
Contad.
CRC: 057096-03/R)
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2023
Conciliação Bancária em 31/07/2023
Banco: 001 Acalncia: 3836-9 1S997-9
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
18997-9 SME MANGARATIBA - FEB
JULHO/2023
G334020822173138046
02/08/2023 09:01:38 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
02/08/2023, 09:01 Banco do Brasil
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data
30/06/2023
Histórico
SALDOANTERI OR
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF
952.407,90
Quantidade cotas
816.093.030005
Valor cota Saldo cotas
04/07/2023 APLICAÇÃO 163.174,60 139.707,851146 1,167970151 955.800,881151
10/07/2023 APLICAÇÃO 168.875,77 14-4.356,973867 1,169848366 1.100.157,855018
11/07/2023 APLICAÇÃO 475.850,47 406.596,942880 1,170324761 1.506.754,797898
12/07/2023 APLICAÇÃO 254.548,30 217.413,219237 1,170804153 1.724.168,017135
18/07/2023 APLICAÇÃO 1.484.542,78 1.265.970,028850 1,172652390 2.990.138,045985
20/07/2023 APLICAÇÃO 56.527,36 48.165,356348 1,173610335 3.038.303,402333
25/07/2023 APLICAÇÃO 302.326,02 257.291,368097 1,175033668 3.295.594,770430
28/07/2023 APLICAÇÃO 129.715,27 110.259,269208 1,176456827 3.405.854,039638
31/07/2023 RESGATE 4.008.453,04 3.405.854,039638 1,176930369
Aplicação 27/06/2023 412.361,57 350.370,407366
Aplicação 30/06/2023 548.123,10 465.722,622639
Aplicação 04/07/2023 164.426,41 139.707,851146
Aplicação 10/07/2023 169.898,11 144.356,973867
Aplicação 11/07/2023 478.536,29 406.596,942880
Aplicação 12/07/2023 255.880,22 217.413,219237
Aplicação 18/07/2023 1.489.958,57 1.265.970,028850
Aplicação 20/07/2023 56.687,27 48.165,356348
Aplicação 25/07/2023 302.814,02 257.291,368097
Aplicação 28/07/2023 129.767,48 110.259,269208
31/07/2023 SALDO ATUAL 0,00
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 952.407,90
APLICAÇÕES (+) 3.035.560,57
RESGATES (-) 4.008.453,04
RENDIMENTO BRUTO (+) 20.484,57
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 20.484,57
SALDO ATUAL 0,00
Valor da Cota
30/06/2023
31/07/2023
Rentabilidade
1,167033495
1,176930369
No mês 0,8480
No ano 6,0343
ijiiimps 12 mesas 10,6625
ransçao e ua—- das com sucesso por: J32181- 78 L UCIA H NA ROSA.
Servicede Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
htips://autoatendimento2.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.13.2#/template/..2Feonaultas-2FGF16.bb 1/2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancaria em 31/07/2023
Exercicio de 2023
Banco: 001 Agênco: 729-3 9464-1
Fich, 46145 Conte: ;6.2.11.03.0865 - BB - ENAS/PPD APLIC
Font'. -;; 1 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - R11.- 000.0110
Saldo da contabilidade na data 89,81
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancario na data 89,81
ldcr
LUCIA HELENAROSA
Luime*k • - de
jrwyr
ei
t
eravet
iosa,
SuPedntenFinangas
1BSOUraria e
Chd- 73355
ROGERIO 0 COSTA
tador
CRC: 057096-03/R3
MANGARATIBA
Pagina 1 de 1
02/08/2023, 09:01 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 94641 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência JULHO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
G334020822173138047
02/08/2023 09:01:59
Data Histórico
30/0512022 SALDO ANTERIOR
31/07/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
89.05 76.305542
89,81 76,305542 76,305542
SALDO ANTERIOR 89,05
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,76
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,76
SALDO ATUAL 89,81
Valor da Cota
30/06/2023 1,167033495
31/07/2023 1,176930369
Rentabilidade
No mas 0,8480
No ano 6,0343
Últimos 12 mesas 10,6625
TransacgOeletuidacornsucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 202
Ficha.
Banco: 001 Ac:-r.: 729-3 Ccinta: 73002-5
46103 !6.2.02.00.0403 - BB - FPM
Fonte dere,.: , 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
Conciliação Bancária em 31/07/2023
OCC, .'3110 -GERAL
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(-0 Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depostos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,0C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
LUCIA HELENAROSA ROGERIO STA
Tesoureira Condor
CPF: 87§geetT-91119D CRC: 057096-03/R3
se5 a
ap
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ua
lluti zin°s adns`)1
so,
VS (5):b vuaial6c).tnewdõe
0.4,-- sootow, e ‘7.5's
lechro.-1'
MAN0ARATIBA
Pagina I de 1
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
3836-9
73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
07 /2023
G333021108899628021
02/08/2023 11:22:24
Cliente - Conta atual
02/08/2023, 11:22 Banco do Brasil
O Visualizar Pix agrupados
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
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05/07/2023 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 12.396.191.850.501 9.519,68 0 0.00 C
06/07/2023 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacon Jud 14.550.001 16.770,00 C
06/07/2023 0000 13373 500 Transf DepOsito Judicial 12.396.209.450.101 16.770,00 D 0,00 C
10/07/2023 0000 14011 952 FPE/FPM 350 184.126,590
10/07/2023 0000 14011 952 FPE/FPM 350 927.172,12 C
10/07/2023 0000 14011 952 FPE/FPM 350 134.034,75 C
10/07/2023 0000 14011 952 FPE/FPM 350 1.649.759,57 C
10/07/2023 0000 14011 952 Ajuste Cota FPE/FPM 350 129.398,67 C
10/07/2023 0000 14011 952 Ajuste Cota FPE/FPM 350 50.039,47 C
10/07/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 11.112,980
10/07/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 17.837,930
10/07/2023 0000 13011 350 Dedução parc PASEP Ajuste 850 1.293,99 0-
10/07/2023 0000 13011 350 Dedução parc PASEP Ajuste 850 500,40 D --
10/07/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 671.281,680
10/07/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 206.644,32 D
10/07/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 222.259,73 D
10/07/2023 0000 13011 350 Dedução ParFUN DEBAjuste 850 25.879,74 D
10/07/2023 0000 13011 350 Dedução ParFUN DEBAjuste 850 10.007,900
10/07/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 1.907.712,50 D 0.00 C
20/07/2023 0000 14011 952 FPE/FPM 350 48.920.62 C
20/07/2023 0000 14011 952 FPE/FPM 350 345.410,25 C
20/07/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 3.943,300
20/07/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 311.521,400
20/07/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 78.866,170 0,00 C
28/07/2023 0000 14011 952 FPE/FPM 350 24.482,33 C
28/07/2023 0000 14011 952 FPE/FPM 350 1.053.887,94 C
28/07/2023 3636 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.022.450 2.607.319,11 D
28107 09:08 RT EDUCACAO
28/07/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 10.783,69D
28/07/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 242.043.150
28/07/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 436.312,260
28/07/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 215.674,040
28/07/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 2.433.761,98 C 0,00 C
31/07/2023 0000 00000 999SALDO 0,00 C
https://autoatendimento2.bb.com.bdapf-apj-autoatendimentofindex.html?v=2.13.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/2
02/08/2023. 11:22 Banco do Brasil
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuadacornsucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.bdapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.13.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 2/2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 202
Conciliagg0 Bancária em 31/07/2023
000.0110 - GERAL
46119 J6:2.21.03.0E47 -88-FPMAPLIC
Foy, ,:1,2 '15000000 - R".,CUROS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
Saldo da contabilidade na data 5.607.966,1S
0,0C
0,00
0,00
5.095.804,07
512.162,12
Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 5.095.804,07
1.515.806,42
991.691,59
1.127.601,12
799,88
26.620,12
1.431.490,55
1.794,39
46119 31/01/2023 00039369
46119 28/02/2023 00031854
46119 31/03/2023 00033432
46119 20/04/2023 00034496
46119 30/06/2023 00037733
46119 31/07/2023 00039370
46119 31/07/2023 00039378
— ;
retenção inss
RETENÇÃO EFETUADO PELO BANCO
Bloqueio judicial março
810qUi0 judicial
BLOQUEIO JUDICIAL MES DE JUNHO
retenção irias
Retenção Pasepnap lanada 10/07/23
LUCIA HELENAROSA RoGERT6
Tesoureira Con
CPF: 876.51gggjnoSal CRC: 05709643/R.1
soloUgtilA aluapualutiadilS
DA% ViretinValf9la
LUC_
ia rintendente de
T rsrouraria e Snarig3s
cód- 73355
mANGARATIBA
Pagina 1 de 1
G334020822173138048
02/08/2023 09:02:24
02/08/2023, 09:02 Banco do Brasil
j Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
i‘.1ésiano referência JULHO/2023
BB RF CP Automático-CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cota-;
30/06/2023 SALDO ANTERIOR 1.019.000,86 873.154,766174
10/07/2023 APLICAÇÃO 1.907.712,50 1.630.734,850297 1,169848366 2.503.889,616471
28/07/2023 RESGATE 2.433.761,98 2.068.721,880942 1,176456827 435.167,735529
Aplicação 21106/2023 203.849,69 173.274,262745
Aplicação 30/06/2023 823.379,20 699.880,503429
Aplicação 10/07/2023 1.406.533,09 1.195.567,114768
31/07/2023 SALDO ATUAL 512.162,12 435.167,735529 435.167,735529
Resumodo aids
SALDO ANTERIOR 1.019.000,86
APLICAÇÕES (+) 1.907.712,50
RESGATES (-) 2.433.761,98
RENDIMENTO BRUTO (4-) 19.210,74
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 19.210,74
SALDO ATUAL = 512.162,12
Valor da Cota
30/06/2023 1,167033495
31/07/2023 1,176930369
Rentabilidade
No mês 0,8480
No ano 6,0343
Últimos 12 meses 10,6625
Traf iZe-Ao efetuada com sucesso por. J3218178 CtiCIA FfLENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ilt4.)s:liautoetendimento2.bb.ciom.br/apf-apj-autoatenciimento/index.html?v=2.13.2#/templatek-2Fconsultas-2FGF16.1ab 1/1
3836-9 20381-5
6.2..11.99.0001 - Aplicação - 1-fortorarios AdvocatIctos
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS -RECUR5k.: . Fonte de recurso:
Banco: 001 Agõncia
Ficha: 61109 Corta
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Conciliaçáo Bancária
Exercicio de 202.
Conciliação Bancária em 31/07/2023
1000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retdradas contabeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
13.511,63
0,0L
0,00
0,00
0,00
13.511,63
/- 7 1.4 ,
C:"
LUCIA HELENA ROSA ROGER10 0 COSTA
Tesoureira tador
CPF: 8W2U4 na7"-- (Rgsa CRC: 059096-03/FU
LUCia de -fi rintevdente n
SuPc—„7i e Rtangas
&.. 33
-MANGARATIE3A
Página 1 de 1
G334020822173138049
02/08/2023 09:02:49
02/08/2023, 09:02 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 20381-5 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência JULHO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas ValOr cota- — Salcfo cotas
30/06/2023 SALDO ANTERIOR 13.398,01 11.480,400775
31/07/2023 SALDO ATUAL 13.511,63 11.480,400775 11.480,400775
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 13.398,01
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 113,62
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
I OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 113,62
SALDO ATUAL -= 13.511,63
Valor da Cota
30/06/2023 1,167033495
31/07/2023 1,176930369
Rentabilidade
No mês 0,8480
No ano 6,0343
Oltimos 12 meses 10,6625
Transaçâo efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
kii,ipw.ikautoatedidi3lento2.bb.eorn.ior/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.13.2#/template/-2Fconsultas-2FSF16.bb ill
Exercicio de 202
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT/BA
Conciliação Bancária
Banco: 001 283142-2 729-3
46105 16.2.02.00.0405 - BB-ICMS
Fonte de reLursr). 15000000 - RECURSOS Ni.0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1000.0110 - GERAL
ROGERIO CAST 0 COSTA
Contador
CRC: 057096-030U
LUCIA HELENAROSA
r
T eirancr)
e guP 94 61% 0 SDI.
ap altlaptia4UPaCinS
VSOD VitaP1-6 11!"7
Condliack Bancaria em 31/07/2023
Ficha:
Saldo da contabilidade na data 0,0C
(”) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,0C
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
gério astr:3
MANGARATIBA
Página 1 de 1
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
3836-9
283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
07 / 2023
G333021108899628022
02/08/2023 11:22:48
Cliente - Conta atual
02/08/2023, 11:22 Banco do Brasil
O Visualizar Pix agrupados
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
28/07/2023 0000 14011 850LC176/2020 Compen,União 350 23.994,04 C
28/07/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 239,94 ID
28/07/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 23.754,10 D 0.00 C
31/07/2023 0000 00000 999 SALDO 0.00 C
OBSERVAÇÕES:
Transaçâo efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatenclimento2.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.13.2#/template/-2Foonsultas-2F009-2.bb 1/1
Banco: 001 AmInncia. 729-3 283142-2
i 6.2.11.03.0848 - BE - ICMS APLIC
Fonte de UrS,, 15000000 - RECURSOS NTA0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RL 000.0110 - GERAL
Ficha 46120
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/07/2023
Exercício de 202:
Saldo da contabilidade na data 172.135,02
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,0C
(+) Retiradas contábeisniplocalizadas no extrato bancário 0,00
Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 172.135,02
LUCIA HELENAaSA vsa
Dot22saszkente de
•
SalGer.21111anças 73355 C6d ••
ROGERIO TRO COSTA
C Odor
CRC: 057096-03/RJ
NANGARATIBA -
Pagina Ide I
Cliente
G334020822173138051
02/08/2023 09:03:18
02/08/2023, 09:03 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9
Conta 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Més/ano referência JULHO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2023 SALDO ANTERIOR 147.123,70 126.066,388857
28/07/2023 APLICAÇÃO 23.754,10 20.191,221177 1,176456827 146.257,610034
31/07/2023 SALDO ATUAL 172.135,02 146.257,610034 146.257,610034
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 147.123,70
APLICAÇÕES (+) 23.754,10
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.257,22
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.257,22
SALDO ATUAL = 172.135,02
Valor da Cota
30/06/2023 1,167033495
31/07/2023 1,176930369
Rentabilidade
No mês 0,8480
No ano 6,0343
Últimos 12 meses 10,6625
Traria-go'do efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
htips://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htinl?v=2.13.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16,bb 1/ '
Exercício de 202:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
9-)r,
• , P
4.•cl -
.4 or
Saldo da contabilidade na data 0,00
(,) Depósitos contiir4 não194Zargadt4 rig oxtroto bans4idg 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato banananiplocalizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIAHELENA ROSA ROGERIO 0 COSTA
Tesoureira Conr
LUCalfrieria9K9Sa CRC:057096-03/RI
Superintendente de
Tesouraria e nnarKas
Cód.. 73355
Wari)WFAT
Pagina 1-oe
Conciliação Bancária em 31/07/2023
Banco: 001 Acii,nue. 729-3 C.rt: 73016-5
16.2.02.00.0404 - BE - ITR
Fonte derecurs,)115000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ' 000.0110-GERAL
Ficha: 46104
02/08/2023, 11:23 Banco do Brasil
O Visualizar Pix agrupados
G333021108899628023
02/08/2023 11:23:08
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do 07 /2023 extrato
Lançamentos
DL Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/06/2023 0000 00000 000SaidaAnterior 0,00 C
10/07/2023 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 12.333,67 C
10/07/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 98.66 D
10/07/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 2.466,73 D
10/07/2023 0000 00000 271 BB-APUC C.PRZ-APL.AUT 1.972 9.768,28 D 0,00 C
28/07/2023 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 308,05 C
28/07/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 2,46 D
28/07/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 61,61 D
28/07/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 243,98 D 0,00 C
31/07/2023 0000 00000 999 SAL D 0 0,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.bdapf-apj-autoatendimento/Index.html?v=2.13.2iNtemplate/-2Fconsultas-2F009-2.bb 111
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 202::
_
Ficha. 46121 ; 6.2.11.03.0849 - BB - 1TR APLIC
Saldo do extrato bancário na data 24.755,46
ROGERIO ROCOSTA
Con or
CRC: 057096-03/R)
gfetenaRpsa LUCIA HELENA ROS
dS1.
11.
:!niteas
Tesourarie e rina
clad •73355
Fonteat, 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS -
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
7rAlitbMiltiA
TnIi'de 1
24.755,46
0,00
0,00
0,00
0,00
Conciliação Bancária em 31/07/2023
Banco: 001 Anc.!0 729-3 73016-5
02/08/2023. 09:03 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Ag6ncia 3836-9
Conta 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência JULHO/2023
G334020822173138052
02/08/2023 09:03:45
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrel. Comp.
30/06/2023 SALDO ANTERIOR
10/07/2023 APLICAÇÃO
28/07/2023 APLICAÇÃO
31/07/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
ValorOFQuantidade cotas Valor cota Saldo cotas
14.560,49 12.476,497210
9.768,28 8.350,039444 1,169848366 20.826,536654
243,98 207,385425 1,176456827 21.033,922079
24.755,46 21.033,922079 21.033,922079
SALDO ANTERIOR 14.560,49
APLICAÇÕES (+) 10.012,26
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 182,71
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 182,71
SALDO ATUAL = 24.755,46
Valor da Cota
30/06/2023 1.167033495
31/07/2023 1,176930369
Rentabilidade
No mês 0,8480
No ano 6,0343
Últimos 12 meses 10,6625
Transação efetuada com sucessoorJ3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Iltios://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v,---2.13.2#/template/-2Fconsultas-2FGH6.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 202:
COnCiliação Bancária em 31/07/2023
Banco: 001 Agenc,o 729-3 17076-3
Ficha: 50669 Cur.,- 1 6.2.11.03.0960 - BB - Manut. Educ. Infantil APLIC
Fonte 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 000 011C GERAL
Saldo da contabilidade na data 262,6E
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,0C
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,0C
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 262,68
crgéiorLUCIAHELENA ROSA ROGERIO 0 COSTA
Luegkes7Mcafte 9 Conta or
CRC 057096-03/Rl
sa
superinten de
Tesouraria e Finanças
73355
ont dor
MANGARATIBA
Pagina Ido I
02/08/2023, 09:04 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
GOVER910
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17076-3 PM MANGARATIBA-El -
Mês/ano referência JULHO/2023
G334020822173138053
02/08/2023 09:04:08
S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2023 SALDO ANTERIOR 260,32
31/07/2023 SALDO ATUAL 262,68
Resumo do mês
58,607445
58,807445 58,807445
SALDO ANTERIOR 260,32
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.36
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 2,36
SALDO ATUAL -= 262,68
Valor da Cota
30/06/2023 4,426625262
31/07/2023 4,466804807
Rentabilidade
No mês 0,9076
No ano 6,4552
Últimos 12 meses 11,4403
Transagao efetuadacon sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
h it p s :lla bate n d itnento2.bb.com.bria pf-a pj-a uto a te nd imento/i nd ex. html ?v-.2. 1 3.2#/te m plate/-2Fconsultas-2FG F16. bb
Exercício de 202:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Ac. Banco: 001 iC2nt... 3836-9 18754-2
0,0C
0,00
0,00
16,26
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Conciliagk Bancária em 31/07/2023
Saldo da contabilidade na data
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 16,26
54804 29/07/2022 00030712 guia FNDE 16,19
54804 30/09/2022 00030711 guia FNDE 0,0.7
16,2E
TAANGARATIE3A
P6giea 1 de I
LUCIAHELENA ROSA ROGERIO - •STA
73355
SU Tesourada e Finance
.r ?Cenci,apSa Con or
6. antedes
CRC:057096-03/RJ
!6.2.02.00.0627 - BB - MP 815/2017
fonte 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Ru 000.0110 - GERAL
Ficha. 54804
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
3836-9
18754-2 PM MANGARAT1BA-MP 81
Milsatual
G3330211088996281
02/08/2023 11:23:58
Cliente - Conta atual
02/08/2023, 11:24 Banco do Brasil
O Visualizar Pb< agrupados
Lançamentos
Dt DL Ag. origem Lote Histórico Documento balancete movimento
16/09/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior
Valor R$ Saldo
0,00 C
Saldo 0.00 C
Juros " 0,00
Data de Debito de Juros 31/08/2023
OF*
Data de Debito de 10F
0,00
01/09/2023
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.bilapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.13.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
414,22
0,0(
0,0C
0,0C
414,22
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 202
Conciliação Bancária em 31/07/2023
Banco: 001 3836-9 24380-9
Ficha 61138 6.2.11.99.0026 - Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE-Aplicação
Fonte de recurso: 15700000 - TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL R''''FFT 200.1235 -
Apuração
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENAROSA
Tesourei 1074,a sa Laid' e de superintendente s
Tesouraria e Finang3
05d.. 73355
ROGIRÍO— 0 COSTA
C tador
CRC: 057096-03/R.1
'
Patna 1 da
MANGARATUIA
Data Histórico
30/06/2023 SALDO ANTERIOR
31/07/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F
410,74
414,22
SALDO ANTERIOR 410,74
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,48
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 3,48
SALDO ATUAL = 414,22
Quantidade cotas
351,953045
351,953045
Valor cota 'Saldo cotas
351,953045
02/08/2023, 09:05 Banco do Brasil
GOVERIAD
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334020822173138056
02/08/2023 09:05:51
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
24380-9 PM MANGARATIBA-PAR -
JULHO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Valor da Cota
30/06/2023 1,167033495
31/07/2023 1,176930369
Rentabilidade
No mês 0,8480
No ano 6,0343
Últimos 12 meses 10,6625
transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
:,tips://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.13.2#/template/-2Fconsultes-2FGF16.bb
FNDEIPDDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2022
Conciliação Bancária em 31/07/2023
Banco: 001 A9C.r.L.ki. 3836-9 Cor t:: 23310-2
Conta 6.2.11.99.0016 - PODE - Programa Dinheiro na Escola - Ablicacao
Fonte derecur.: • 15510000- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE RE.FE
. ,
Said*da contabffidade na data 470,18
;
Saldo do extrato bancário na data 470,18
• •
CD. IrTidr••1
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
CPF: Oetialvsa
Lucia . tendente de
SuPedll• Finer1435 rana e _ Tesoticód.. 73355
ROGEPIO ROCOSTA
Or
CRC: 057096-03/R3
.MANG-ARATIBA
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Data Histórico
30/06/2023 SALDO ANTERIOR
31107/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F
466,22
470,18
SALDO ANTERIOR 466,22
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,96
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IQF (-) 0,00
RENDIMENTO LiQUIDO 3,96
SALDO ATUAL 470,18
Quantidade cotas • Valor cota Salda cotas
399,493163
399,493163 399,493163
u4iubizuz.5, 09:06 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334020822173138057
02/08/2023 09:06:19
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
23310-2 PM MANGARATIBA-BSICO
JULHO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Valor da Cota
30/06/2023 1,167033495
31/07/2023 1,176930369
Rentabilidade
No mês 0,8480
No ano 6,0343
Últimos 12 meses 10,6625
"frgiS-açasTerfetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
htips://autoatendimentio2.bb.com.br/apt-apj-autoatendimento/index.html?v=2.13.2#/template/-2FconsuIta6-2FGF16.bb 1/1
Saldo da contabilidade na data 1.805,89
Exercido de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Fichis• 49173 C_C‘;1121: 16.2.11.03.0958 - BB - PGMPDA APLIC
ROGERIO CASTR OSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
2ff te n a go sa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
C6d.. 73355
Conciliação Bancária em 31/07/2023
8anco: 001 Au 3836-9 16891-2
Fonte th.. ef.urs,, 115000000 - RECURSOS N40 VINCULADOS DE IMPOSTOS 00C (;110
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Wolna "re7. c
MANAtaTIBA
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
1.005,89
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
337,337896
1.197,066324 1,167495878 1.534,404220
1.534,404220 1.534,404220
Liz/ uo/ZU26, U9:06 Banco do Brasil
G334020822173138059
investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/08/2023 0906:57
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência JULHO/2023
BB RE CP Automatioo - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F
30/06/2023 SALDO ANTERIOR 393,68
03/07/2023 APLICAÇÃO 1.397,57
31/07/2023 SALDO ATUAL 1.805,89
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 393,68
APLICAÇÕES (+) 1.397,57
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 14,64
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 14,64
SALDO ATUAL = 1.805,89
Valor da Cota
30/06/2023 1,167033495
31/07/2023 1,176930369
Rentabilidade
No mês 0,8480
No ano 6,0343
Últimos 12 meses 10,6625
Transagão efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
iliiper/iauioatendimente2.bb.corri.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.13.2#/template/-2Fcon5ultas-2FGF16.bb 1/1
Conciliação Bancária em 31/07/2023
Banco: 001 Acn. 3836-9 , r 16505-0
Ficha: 48966 16.2.02.00.0618 - BB - PNAE MERENDA 2
Fonte de recurso: 15000000- RECURSOS NÃO IMPOSTOS -
'
í.
--
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO
Tesolagna qosa
Lfterintenantede CRC: 057096 3
iesouranz
_os
Cód- 73355
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
iO r
_
Qtr
(:
•••••::
).r
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2023
Saldo da contabilidade na date 0,00
(,) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(4.) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Pagina I de I
MANGARATIBA
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
3836-9
16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
07 /2023
Cliente - Conta atual
11:Z4
O Visualizar Pix agrupados
Banco do Brasil
G333021108899628027
02/08/2023 11:24:45
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
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11/07/2023 0000 14056 632 Ordem Bancaria 3.438.106.000.049 16.676,00 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
11/07/2023 0000 14056 632 Ordem Bancaria 3.438.160.000.055 27.126,00 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
11/07/2023 0000 14056 632 Ordem Bancária 3.438.172.000.043 2.040,00 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
11/07/2023 0000 14056 632 Ordem Bancária 3.438.206.000.020 15.157,20 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
11/07/2023 0000 14056 632 Ordem Bancaria 3.438.226.000.003 1.035,40 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
11/07/2023 0000 12334 920Wog Judicial-Bacon Jud 12.902.770.070.304 41.702,23 "
11/07/2023 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.302.777.540.301 24.092,69 *
11/07/2023 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.302.770.070.304 41.702,23
11/07/2023 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.302.777.540.301 24.092,69 D 0.00 C
12/07/2023 3836 99015 870 Transferéncia recebida 553.836.000.073.003 24.092,69 C
12/07 09:05 P MUN MANGARATIBA
12/07/2023 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 41.702,23 C
12/07 09:05 P MUN MANGARATIBA
12/07/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 65.794,92 D 0.00 C
31/07/2023 0000 09000 999 SALDO 0,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuadacornsucesso por: J321$178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.combrhapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.13.2#/templatei-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT/BA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2023
Conciliação Bancária em 31/07/2023
BdnLo: 001 ikt4C:ra..1. 3836-9
Ficha 48975 1 62.11.03.0956- BB - PNAE MERENDA 2 A PLIC
Fontó c1crcury. 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - R
Saldo da contabilidade na data
Depósitos contábeis não loçálizadóS no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
923.156,13
0,00
0,00
0,00
0,00
923.156,13
16505-0
, 000.0110 GERAL
LUCIAHELENA ROSA
renapsa
14.3441 20 itioente de
Tesouraria e Finanças
.. 73355
c:
ROGERIO 0 COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Pagina 1 de 1
MANGARATIBA
ValorOFQuantidade cotas Saldo cotas
U9:U / Banco do Brasil
Gomm)
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334020822173138060
02/08/2023 09:07:24
Agência 3836-9
Conta 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Mês/ano referência JULHO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
30/06/2023 SALDO ANTERIOR 849.810,24 728.179,815755
12/07/2023 APLICAÇÃO 65.794,92 56.196,350031 1,170804153 784.376,165786
31/07/2023 SALDO ATUAL 923.156,13 784.376,165786 784.376,165786
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 849.810,24
APLICAÇÕES (+) 65.794,92
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.550,97
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 7.550,97
SALDO ATUAL = 923.156,13
Valor da Cota
30/06/2023 1,167033495
31/07/2023 1,176930369
Rentabilidade
No mês 0,8480
No ano 6,0343
Últimos 12 meses 10,6625
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
i.iiii:,6://autoatendimento2.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.13.2-#ttemplate/-2Fconsultas-2FGF16.bb
1i
Conciliação Bancária em 31/07/2023
Banco: 001 729-3 6905-1
Ficha: 46544 u::. 62.0200.0504 - BB - PNATE
Fontedcrecurs:.15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADO,- 000 0100
Saldo da contabilidade na data 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2023
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(4-) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
x4i ,„1,
1
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIA HELENAROSA
Ix
Tea rtena wpsa
supe • • - hente de
T rana e Finanças
05d.. 73355
ROGERIO 0 COSTA
C tador
CRC: 057096-03/RJ
Pagina 1 de 1
MANGARATIBA
G333021108899628028
02/08/2023 11:25:17
uziud/ZU2:3, 11:25
O Visualizar Pix agrupados
Cliente. Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Período do 07 / 2023 extrato
Banco do Brasil
Lançamentos
Dt Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/05/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2023 0000 14056 632 Ordem Bancerla 3.219.030.000.026 186,38 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
03/07/2023 0000 00000 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 186,380 0,00 C
11/07/2023 0000 14056 632 Ordem Bancária 3.436.427.000.014 598,11 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
11/07/2023 0000 12334 920 Bloci Judiclal-Bacen Jud 12.302.770.070.302 598,11 "
11/07/2023 0000 11334 284 Bloci Judicial-Bacen Jud 12.302.770.070.302 598,11 0 0,00 C
12/07/2023 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 598,11 C
12/07 09:05 PMUM 00029138310000159
12/07/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 598,11 D 0,00 C
31/07/2023 0000 00000 999 SALD 0 0.00C
08SERVACÕES:
Transação efetuadacornsucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
hUps://autoatendimento2.bb.com.briapf-apj-autoatenclimento/index.html/v=2.13.2*/templatei-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
Conciliação Bancária em 31/07/2023
729-3 Cur.td: 6905-1
6.2.11.03.0923 - BB - PNATE APLIC
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 00t; C1I7
Saldo da contabilidade na data
Exercicio de 2023
Banco: 001
Ficha 46675
Fonte de recurso;
0 pt. JA4,4„T9),
cs.? -
cs3
LW
76.504,87
0,00
0,00
0,00
0,00
76.504,87
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
LUCIA HELENA RO5A ROGERIO-CAS 0 COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Tesoureira
CPF: p76.VItelia (Rpsa
Luca_ tendente de sulocu", Finanças
Tesoura"a- 5 Cód.- 7335
MANGARATIBA Pdgina 1 de 1
Agencia
Conta
Mês/ano referência
3836-9
6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
JULHO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2023 SALDO ANTERIOR 75.079,04 64.333,238659
03/07/2023 APLICAÇÃO 186,38 159,640820 1,167495878 64.492,879479
12/07/2023 APLICAÇÃO 598,11 510,854013 1,170804153 65.003,733492
31/07/2023 SALDO ATUAL 76.504,87 65.003,733492 65.003,733492
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 75.079,04
APLICAÇÕES (+) 784,49
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 641,34
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 641,34
SALDO ATUAL = 76.504,87
Valor da Cota
LiGiu6/2U23, 09:07 Banco do Brasil
GMER;i3
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334020822173138061
02108/2023 09:07:50
30/06/2023 1,167033495
31/07/2023 1,176930369
Rentabilidade
No mês 0,8480
No ano 6,0343
Oitimos 12 meses 10,6625
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hiips:iiautoatendimento2.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.13.2#/template/-2Fconsulta9-2FGF16.bb 1/1
Fonte de recurso.
Apuraoki
E 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/07/2023
Banco: 001 Agéricld. 3836-9 tri 22449-9
Conta: 6.2.02.00.1436 - BB - Pré-sal - Educação
15730000- ROYALTIES DO PETRÓLEO E GAS - CERA_
Saldo da contabilidade na data
Ficha. 61114
Exercício de 2023
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
AQ)ct,
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
cpF, 8z6..zurriala qosa
LUC1a _ _ ___,tendente de
finangas rana e Tesoti 7335
C )'
ROGERIO 0 COSTA
Contaor
CRC: 057096-03/RJ
MANGARATIBA Página 1 de 1
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
3836-9
22449-9 PRE-SAL EDUCACAO
07 / 2023
13333021108899628030
02/08/2023 11:25:42
Client.. Conta atual
VIANG4
V pe 144,
0 c'4
z.
o
ete
'0114 v3
uZiU6/2023, 11:26 Banco do Brasil
o Visuallzar Pix agrupados
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ail origem LoteHistoric°
30/06/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior
Documento Valor R$ Saldo
0,00 C
03/07/2023 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.035 202.286,12 C
03/07 10:30 PREF MUN DE MANGARATIBA
03/07/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 202.286,12 D
04/07/2023 0000 13105 393 TEDTranstEletr.DI'sponiv 70.401 11.182,66 D
104 4044 011999343000128 CLH SERVICOS
04/07/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 841.851.100.142.094 11,500
Cobrançareferents04/07/2023
04/07/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972
05/07/2023 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 70.501
237 0886 031787637000101 IRISPROJETOS
05/07/2023 0000 13105 393 TEDTrandEletr.Disponiv 70.502 52.250,00 D
033 1670 033313798000180 OGOF SOLUCOES
05/07/2023 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 70.503 24.995.53 D
104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM
05/07/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 70.504 56.977,96 0
341 6081 028530304000180 ENGEMOL SERVI
05/07/2023 0000 13105 393 TEDTransf,Eletr.Disponiv 70.505 21.024,64 D
341 6081 028530304000180 ENGEMOL SERVI
05/07/2023 0000 13105 375 Impostos 70.506 303,54 D
PREF MUN MANGARATIBA
05/07/2023 0000 13105 375 Impostos 70.507 692,04 D
PREF MUN MANGARATIBA
05/07/2023 0000 13105 375 Impostos 70.508 2.750.00 D
PREF MUN MANGARATIBA
05/07/2023 0000 13105 375 Impostos 70.509 4.878,45ID
PREF MUN MANGARATIBA
05/07/2023 0000 13105 375 Impostos 70.510 255,36 0
PREF MUN MANGARATIBA
05/07/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 811.881.200.153.738 11,50 D
Cobrançareferents05/07/2023
05/07/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 811.861.200.153.739 11,500
Cobrançareferents05/07/2023
05/07/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 811.861.200.153.740 11,500
Cobrançareferents05/07/2023
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Cobrança referente 05/07/2023
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06/07/2023
06/07/2023
07/07/2023
07/07/2023
07/07/2023
07/07/2023
07/07/2023
07/07/2023
07/07/2023
07/07/2023
07/07/2023
07/07/2023
07/07/2023
07/07/2023
07/07/2023
07/07/2023
07/07/2023
07/07/2023
07/07/2023
07/07/2023
07/07/2023
07/07/2023
18/07/2023
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0000 13105
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375 Impostos
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Banco do Brasil
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MANGA
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PREF MUN MANGARATIBA
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375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
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,-.;,- <1,--
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''...:•'. - . 25/07/2023 0000 13105 375 Impostos .•
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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t.,‘Juortues, 11:Ze Banco do Brasil
Cobrança referente 31/07/2023
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
0,06
0,06
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
61115 31/07/2023 00039384
ROGERIO ROISTA
Of
CRC: 067 -03/R3
LUCIA HELENAROSA
TP5°f4xact Caw, de
Tesouraria e FillanSas
Cbd.. 73355
Pagina1 del
MANGARATISA
Ag," 3836-9 22449-9
16.2.11.99.0006 - BE - Pra-sal - Educação - Aplicação
Fontede recurso. t15730000-ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATURAL VINC
Banco: 001
Ficha. 61115
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
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0,00
0,06
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Conciliação Bancária em 31/07/2023
vIE MA/vr; _
oDE 34`47,0
Vr-k
z o
0
Exercicio de 2023
1000.0110 - GERAL
G334020822173138063
02/08/2023 09:08:17
02/08/2023, 09:08 Banco do Brasil
4g
solimea
„
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9
Conta 22449-9PRE-SAL EDUCACAO
Mês/ano referência JULHO/2023
BB RF CP Automático CNPJ: 42.592.315/0001-15
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05/07/2023 RESGATE 243.996,57 208.822,288717 1,168441221 19.552.283,923397
Aplicação 17/01/2023 243.996,57 208.822,288717
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Aplicação 17/01/2023 76.286,50 65.054,657843
20/07/2023 RESGATE 87.990,48 74.974,186385 1,173610335 18.088.925,725954
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Aplicação 17/01/2023 75.456,92 64.113,325637
31/07/2023 SAL DO ATUAL 20.660.794,55 17.554.814,706664 17.554.814,706664
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 22.870.852,03
APLICAÇÕES (+) 202.286,12
RESGATES (-) 2.595.037,69
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IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
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SALDO ATUAL = 20.660.794,55
Valor da Cota
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Kentabiiidade
No mas 0,8480
No ano 6,0343
Ultimus 12 meses 10,6625
ti'brieage-dtuadacornsucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
htips://autoatendimento2.bb.corniar/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.13.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1;2
Exercicio de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Fontedcrecurso:
Banco: 001 Agência: 3836-9 Ccprad: 22450-2
6.2.02.00.1455 - RT Educação
15001001 Receitas c,- impostos e de Transferencia deImp:
ROGERIO CASTR OSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
LUCIAHELENA ROSA
Cena (RPS
COI
Tesouraria e finarce5
cbd.. 73356
Conciliação Bancária em 31/07/2023
Ficha 61130 Conta:
Saldo da contabilidade na data , OE tv/q4,
0,00
(-) Depósitos contábeis não localtiados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário v • -r .1‘
0,00
0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade • . 0.L CO
.
0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 4 C.
1.-
,- 0 I' 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
MANGARRTIBA
Pagina Ide
Apur
STN.1001 das despesas com manutenção e de!
G336021126979054008
02/08/2023 11:28:11
Documento Valor R$ Saldo
0,00 C
02/08/2023, 11:28 Banco do Brasil
O Visualizar Pix agrupados
Extrato conta corrente
Cliente- Conta atual
Agencia 3836-9
Conta corrente 22450-2 RT EDUCACAO
Período do 07 / 2023 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico
000 Saldo Anterior
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Cobrançareferents14/07/2023
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393TEDTranstEletr.Disponiv 71.901 548.868,90 D
237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA
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Exercido de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Ficha
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Fonte derecur.. .15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impc
1iiThe -1
MANGARATIBA
Conciliação Bancária em 31/07/2023
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04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61131 31/07/2023 00039385 multas nSo lamcadas
Tesouraria
CbdLU
.
CIA ¡am gosa
de
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ROGERIO R COSTA
Con or
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c>
cp
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Fonte de ruurs !15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1 000.0110-GERAL
Banco: 001 729-3 Cur 73035-1
Ficha: 46484 16.2.02.00.0444 - BB - Royalties
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 31/07/2023
Saldo da contabilidade na data
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(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato banoirio não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancario não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
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0,00
LUCIAHELENA ROSA ROGERi0 COSTA
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Finains°'
i cbd.
. 73355
MANGARATIBA
Pagina I de I
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02/08/2023, 11:30 Banco do Brasil
O Visualizar Pix agrupados
Cliente - Conte atual
Agência
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Período do
extrato
Extrato conta corrente
3836-9
73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
07 /2023
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02/08/2023 11:30:15
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PREF MUN MANGARATIBA
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Cobrança referente 05/07/2023
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
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tAANG4,,
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PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTranstEletr.Disponiv
341 0911 033050071000158 AMPLA ENERGIA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
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375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
109 Pagamento de Boleto
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
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375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
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375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
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310TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 11/07/2023
310TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 11/07/2023
310TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 11/07/2023
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02/08/2023, 11:30 Banco do Brasil
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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-le
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PREF MUN MANGARATIBA
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'T '--, 0. o•.:
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PREF MUN MANGARATIBA SC)
0
•1, C,,, ?'
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vdVIAI \r)
72.006 4.768,14 D
PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREPMUN MANGARATIBA
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C)
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ciViAt\fl
02/08/2023, 11:30 Banco do Brasil
28/07/2023 0000 13105 375 Impostos 72.803 19,63 D
PREF MUN MANGARATIBA
28/07/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 8.981.36 C 0.00 C
31/07/2023 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
h tip s://a utoaten di mento2. bb.com.bila pf-apj-autoatend ime ntoAndex.html?v=2.13.2#/template/-2Fconsu Itas-2F009-2.b b 5/5
Conciliação Bancaria em 31/07/2023
Barn.,.:. 001 729-3 73035-1
j 6.2.11.03.0866 -138 - Royalties APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
Apú
Ficha
000.0'10 - GERAL
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contébeis pão localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Ficha Waukan
1.170.643,10
0,00
0,00
0,00
140.285,23
1.030.357,87
04- Retiradas do extrato bancário nfio localizadas na contabilidade
ias pago a maior
iss
paseproesde junho não lançado
tanta lançada a menortriesde junho
140.285,23
40,14
0,01
4.479,34
:35.719,74
46,00
46146 23/02/2023 00031895
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46146 31/05/2023 00036246
46146 30/06/2023 00037872
46146 30/06/2023 00037887
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2023
9->L
LUCIAHELENA ROSA
Te
r
rEenia a ciosa
Lueins ti.tend superer
I
n
de
Te90uraria e
050:1- 73355
MANGARATIBA
Pagina 1 de 1
Agencia
Conta
Mês/ano referência
3838-9
73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
JULHO/2023
0334020822173138065
02/08/2023 09:09:15 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
02/08/2023, 09:09 Banco do Brasil
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Cornp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2023 SALDO ANTERIOR 9.701.935,20 8.313.330.545207
03/07/2023 RESGATE 269.714,82 231.019,933417 1,167495878 8.082.310,611790
Aplicação 30/05/2023 269.714,82 231.019,933417
04/07/2023 RESGATE 58.409,84 50.009,702688 1,167970151 8.032.300,909102
Aplicação 30/05/2023 58.409,84 50.009,702688
05/07/2023 RESGATE 1.460.281,73 1.249.769,097286 1,168441221 6.782.531,811816
Aplicação 30/05/2023 741.329,18 634.459,970054
Aplicação 20/06/2023 718.952,55 615.309,127232
06/07/2023 RESGATE 1.946,29 1.665,045899 1,168910860 6.780.866,766117
Aplicação 20/06/2023 1.946.29 1.665,045699
07/07/2023 RESGATE 856.127,19 732.119,644476 1,169381530 6.048.747,121641
Aplicação 20/06/2023 856.127,19 732.119,644476
10/07/2023 RESGATE 545.515,55 466.313,041805 1,169848366 5.582.434,079836
Aplicação 20/06/2023 545.515,55 466.313,041805
11/07/2023 RESGATE 2.331.289,82 1.992.002,474602 1,170324761 3.590.431,605234
Aplicação 20/06/2023 2.331.289,82 1.992.002,474602
12/07/2023 RESGATE 2.352,48 2.009,285664 1.170804153 3.588.422,319570
Aplicação 20/06/2023 2.352,48 2.009,286864
13/07/2023 RESGATE 401.818,64 343.084,010229 1,171196057 3.245.338,309341
Aplicação 20/06/2023 401.818,64 343.084,010229
14/07/2023 RESGATE 516.260,44 440.606,778736 1,171703353 2.804.731,530605
Aplicação 20/06/2023 516260,44 440.606,778736
17/07/2023 APLICAÇÃO 140,40 119,776908 1,172179189 2.804.851,307513
18/07/2023 RESGATE 489.511,39 417.439,468145 1,172652390 2.387.411,839368
Aplicação 20/06/2023 489.511,39 417.439,468145
19/07/2023 RESGATE 400.011,50 340.978,363322 1,173128688 2.046.433,476046
Aplicação 20/06/2023 400.011,50 340.978,363322
20/07/2023 RESGATE 421.826,95 359.426,751299 1,173610335 1.687.006,724747
Aplicação 20/06/2023 421.826,95 359.426,751299
21/07/2023 RESGATE 742.874,34 632.728,559986 1,174080620 1.054.278,164761
Aplicação 20/06/2023 742.874,34 632.728,559986
25/07/2023 RESGATE 196.475,92 167.208,757800 1,175033668 887.069,406961
Aplicação 20/06/2023 196.475,92 167.208,757800
26/07/2023 RESGATE 4.670,40 3.973,118620 1,175499764 883.096,288341
Aplicação 20/06/2023 4.670,40 3.973,118620
28/07/2023 RESGATE 8.981,36 7.634,245298 1,176456827 875.462,043043
Aplicação 20/06/2023 8.981,36 7.634,245298
31/07/2023 SALDO ATUAL 1.030.357,87 875.462,043043 875.462,043043
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 9.701.935,20
APLICAÇÕES (+) 140,40
RESGATES (-) 8.708.068,66
RENDIMENTO BRUTO (+) 36.350,93
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
iGF (-) 0,00
hilps://auteatendimento2.bb.corn.br/apf-apj-sutoatendimento/Index.hbrrNa2.13.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/2
02/08/2023, 09:09
RENDIMENTO LiQUIDO 36.350,93
SALDO ATUAL = 1.030.357,87
Valor da Cota
30/06/2023 1,167033495
31/07/2023 1,176930369
Rentabilidade
No mês 0,8480
No ano 6,0343
Últimos 12 meses 10,6625
Banco do Brasil
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hitpstllautoatendimentoZbb.contbr/apf-apj-autoatendirnento/index.titml?v=2.13.2#/terriplate/-2Fconsultas-2FGF16.bb 2/2
Exercicio de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Ficha: 61140
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
-MANGARATIBA
PáginiTd. 1-
Apuraçäo d
Conciliação Bancária em 31/07/2023
Banco: 001 Agencia: 3836-9 Corti:19298-8
Conta: 6.2.02.00.1462 - BB -Royaltiesdo Minério
Fonte de recurso: 17080000 - -RANSFERENCIA DA LINIAO REFERENTE ACOMP 1, - 000
LUCIA 309.
,
121gosa,
de
esouraria e na nças
cod.. 7335s
Agência
Conte corrente
Perforio do
extrato
Extrato conta corrente
3838-9
19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
07 / 2023
G334091216089390008
09/08/2023 12:20:28
O Visualizer Pixagrupados
Cliente - Conta atual
09/08/2023, 12:20 Banco do Brasil
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem LoteHistoric* Documento Valor R$ Saldo
30/06/2023 0000 00000 000SaidaAnterior 0,00 C
06/07/2023 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 70.601 9.216,46 D
341 6081 028330304000180 ENGEMOL SERVI
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PREF MUN MANGARATIBA
06/07/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 831.871.100.161.079 11,50 D
Cobrança referente 013/07/2023
06/07/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 9.339,90 C 0.00 C
10/07/2023 0000 13105 393 TEDTransfiletr.Disponiv 71.001 123.087,83
336 0001 025189828000160 CARBRASIL AUT
10/07/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 891.911.100.077.183 11,500
Cobrança referente 10/07/2023
10/07/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 123.099,33 C 0,00 C
13/07/2023 3838 99015 470 Transferência enviada 557.834.000.000.933 72.197.98 D
13/0716:00 JWTL SERVICOS LTDA
13/07/2023 0000 13105 375 impostos 71.301 3.898,380
PREF MUN MANGARATIBA
13/07/2023 0000 13105 375 Impostos 71.302 1.871,220
PREF MUN MANGARATIBA
13/07/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 77.967,58 C 0,00 C
14/07/2023 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 71.401 155.536,75 D
104 3139 026996585000245 NOVA NLTRANS
14/07/2023 0000 13106 375 Impostos 71.402 8.398,31 D
PREF MUN MANGARATIBA
14/07/2023 0000 13105 375 impostos 71.403 4.031,19ID
PREF MUN MANGARATIBA
14/07/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 821.951.100.135.222 11,500
Cobrança referente 14/07/2023
14/07/2023 0000 00000 848ReigateAutomático 1.972 167.977,75 C 0.00 C
25/07/2023 3838 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.010.529 17,32 C
25/07 08:24 PREF MUN MANGAR PRMINER
25/07/2023 0000 00000 271 8B-ARLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 17.320 0,00 C
31/07/2023 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
OBSERVACÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/indez.html?v=2.13.Mtemplate/-2Fconsuites-2F009-2.bb 1/2
Exercicio de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Concilial;So Bancária
Ficha. 61142
tarifas mes de julho n5o lançada
04- Retiradas do extrato bancário nSo localizadas na contabilidade
61142 31/10/2022 00037868
61142 31/07/2023 00039388
ROGERIO 0 COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
LUCIA HELE
i1,1 7tW' c&sa de
eFinanças
esouCód 13355
Conciliação Bancária em 31/07/2023
Banco: 001 Aok,-.;a. 3836-9 (;,r1...i: 19298-8
6.2.11.99.0028 - BB -Royaltiesdo Minério APLI.0
17080000 - TRANSFERENCIA DA UNIA0 REFERENTE A CO-'
CC. .0.
dos
Saldo da contabilidade na data 2.257.610.17
(-) Depósitos contábeis no localizados no e.xtrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeisnit°localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário ifao localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancárionablocalizadas na contabilidade 174,25
Saldo do extrato bancário na data 2.257.435,92
Apuravii
MAlsIGARATIBA
174,25
139,75
Fonte de recurso:
Pagina
02/08/2023, 09:09 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
3836-9
19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
JULHO/2023
Agencia
Conta
Mês/ano referência
G334020822173138066
02/08/2023 09:09:53
BB RE CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2023 SALDO ANTERIOR 2.615.562.58 2_241.206.096757
06/07/2023 RESGATE 9.339,90 7.990,258556 1,168910860 2.233.215,837201
Aplicação 03/03/2023 9.339,90 7.990,258556
10/07/2023 RESGATE 123.099,33 105.226,740129 1,169848366 2.127.989,097072
Aplicação 03/03/2023 123.099,33 105.226,740129
13/07/2023 RESGATE 77.967,58 68.570,903765 1,171196057 2.061.418,193307
Aplicação 03/03/2023 77.967,58 66.570,903765
14/07/2023 RESGATE 167.977,75 143.362,011869 1,171703353 1.918.056,181438
Aplicação 03/03/2023 167.977,75 143.362,011869
25/07/2023 APLICAÇÃO 17,32 14,740003 1,175033668 1.918.070,921441
31/07/2023 SALDO ATUAL 2.257.435,92 1.918.070,921441 1.918.070,921441
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.615.562,58
APLICAÇÕES (+) 17,32
RESGATES (-) 378.384,56
RENDIMENTO BRUTO (+) 20.240,58
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 20.240,58
SALDO ATUAL 2.257.435,92
Valor da Cota
30/06/2023 1.167033495
31/07/2023 1,176930369
Rentabilidade
No mês 0,8480
No ano 6,0343
Últimos 12 meses 10,6625
TransagãO efettiada com sucesso por: J32181 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hiips://autoatendtmento2.bb.corn.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.13.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
Exerdcio de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
2). r; "i 0
.
-020Q-)7
Pigina 1 de 1
MANGARATIBA
Said*da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis no loolizados no extrato bancário
(+) Retiradas contabeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENAROSA ROGERIO 0 COSTA
cia
zsrv ekna. R9sa COny. .Or
-9 dente de CRC: 057096-03/RJ
TesourariaeFinanças 05d.. 73355
Conciliação Bancária em 31/07/2023
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3836-9 6462-9
6.2.02.00.1457 - BB - Salario Educação
Fonte derecurs- 15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SAL ARIO-EDUCACAO - RE°
Banco: 001 Achr.c,..1
Ficha: 61134 C t
200.1128 - Saiario EducaçSo
Agáncia
Conta corrente
Período do
extrato
Extrato conta corrente
3836-9
6462-9 PM MANGARATISA-QSE
07 / 2023
G336021126979054011
02/08/2023 11:31:13
O Visualizer Pixagrupados
Cliente - Conta atual
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento
30/06/2023
Ag. origem Lote
0000 00000
05/07/2023 0000 13105
05/07/2023 0000 13105
05/07/2023 0000 13105
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06/07/2023 0000 13105
06/07/2023 0000 13105
06/07/2023 0000 13105
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06/07/2023 0000 13113
06/07/2023 0000 13113
06/07/2023 0000 00000
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Cobrança referente 06/07/2023
310TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 06/07/2023
848 Resgate Automático
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11,50 D
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02/08/2023, 11:31 Banco do Brasil
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PREF MUN MANGARATIBA
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4 c, ..5-.'t•<.i
i
‹
,
17z.
71.301 1.800,00 D
< tfl ' Z. >
341 4554 00917632300010 -/7.A)
.).>
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Cobrança referente 13/07/2023
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18/07/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.016.498 5.219,36 D
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARAT1BA
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PREF MUN MANGARATIBA
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Cobrança referente 18/07/2023
18/07/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 841.990.900.190.133 11,50 D
Cobrança referente 18/07/2023
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237 0886 018668720000195 R E R TRANSPO
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237 0886 018668720000195 R E R TRANSPO
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237 0886 018668720000195 R E R TRANSPO
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PREF MUN MANGARATIBA
21/07/2023 0000 13105 375 Impostos 72.106 133,220
PREF MUN MANGARAIISA
21/07/2023 0000 13105 375 Impostos 72.107 183,550
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21/07/2023 0000 13113
21/07/2023 0000 13113
21/07/2023 0000 00000
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26/07/2023 0000 00000
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28/07/2023 0000 00000
31/07/2023 0000 00000
Banco do Brasil
PREF MUN MANGARAT1BA
375 Impostos 72.108 265,05 D
PREFNUN MANGARAT1BA
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Cobrança referente 21/07/2023
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393TEDTranstEletr.Disponiv 72.501 10.217,86 D
237 0886 31025145020 DALVA ZIMMERMANN
310TarDOC/TED Eletrônico 12.061.100.242.412 11,500
()VAL
848 Resgate Automático v <;)
- .--gl
1.972 10.229,36 C 0,00 C
PREFNUN MANGARATIBA
393TEDTranstEletr.Disponiv '\, 72.602 36.066.48 D
748 0710 042785686000113 JRJ COME
310TarDOC/TED Eletrônico 812.071.100.229.392 11,50 D
Cobrança referente 26/07/2023
848 Resgate Automático 1.972 38.754,59 C 0.00 C
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341 4539 41203992734 NELSON NEVES FAUS
375 Impostos 72.702 895,68 D
PREFNUN MANGARAT1BA
310TarDOC/TED Eletrônico 822.081.100.243.919 11,500
Cobrançareferents27/07/2023
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033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO
310TarDOC/TED Eletrônico 812.091.100.331.112 11,50 D
Cobrança referente 28/07/2023
848 Resgate Automático 1.972 9.587,50 C 0,00 C
999SALDO 0.00C
7- >
-rt 375 Impostos <r; 0 72.601 2.676,61 D
v.. 0
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA
https://autoatendimento2.bb.com.bdapf-apkautoatendimento/index.html?v=2.13.2#/template/-2Fconsultas--2F009-2.bb 3/3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ConciliacSo Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 31/07/2023
Banco: 001 Ag.C2'nc.,<¡. 3536-9 6462-9
Coda: 6.2.11.03.1404 - BB - SALARIO EDUCACÃO - APLICAÇÃO
15500000- TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCAÇÃO - RECII 1 000.0110 -GERAL
Fiend. 61089
Fonte de recurso:
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(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
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04- Retiradas do extrato bancário nio localizadas na contabilidade
61089 06/06/2023 00037869 pago a maior LCS Materiais
LUCIAHELENA ROSA
LUCÜVM. —inureira igW-90`"'"
Superintendente cie
Tesouraria e Hnanças
Cód.. 73355
MANGARATIBA
Página1 dc.
450,00
450,00
-cç\ Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
JULHO/2023
G334020822173138067
02/08/2023 09:12:16 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
02/08/2023, 09:12
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data
30/06/2023
Histórico
SALDO ANTERIOR
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF
2.273.663,71
Quantidade cotas
1.948.242.037534
Valor cota Saldo cotas
05/07/2023 RESGATE 140.648,45 120.372,721770 1,168441221 1.827.869,315764
Aplicação 19/01/2023 62.186,78 53.221,997399
Aplicação 15/02/2023 19.012,78 16.271,916757
Aplicação 22/02/2023 59.448,89 50.878,807614
06/07/2023 RESGATE 172.269,55 147.376,122419 1,168910860 1.680.493,193345
Aplicação 22/02/2023 172.269,55 147.376,122419
11/07/2023 RESGATE 27.011,50 23.080,345644 1,170324761 1.657.412,847701
Aplicação 22/02/2023 27.011,50 23.080,345644
13/07/2023 RESGATE 9.011,00 7.693,844208 1,171196057 1.649.719,003493
Aplicação 22/02/2023 9.011,00 7.693,844208
17/07/2023 APLICAÇÃO 498.713,70 425.458,585752 1,172179189 2.075.177,589245
18/07/2023 RESGATE 238.695,58 203.551,864164 1,172652390 1.871.625,725081
Aplicação 22/02/2023 170.040,82 145.005,307465
Aplicação 13/03/2023 15.230,84 12.988,367181
Aplicação 17/03/2023 53.423,92 45.558,189518
21/07/2023 RESGATE 31.162.10 26.541,703755 1,174080620 1.845.084,021326
Aplicação 17/03/2023 31.162,10 26.541,703755
25/07/2023 RESGATE 10.229,36 8.705,588851 1,175033668 1.836.378,432475
Aplicação 17/03/2023 10.229,36 8.705,588851
26/07/2023 RESGATE 38.754,59 32.968,607214 1,175499764 1.803.409,825261
Aplicação 17/03/2023 38.754,59 32.968,607214
27/07/2023 RESGATE 6.429,86 5.467,650502 1,175982261 1.797.942.174759
Aplicação 17/03/2023 6.429,86 5.467,650502
28/07/2023 RESGATE 9.587,50 8.149,470325 1,176456827 1.789.792,704434
Aplicação 17/03/2023 9.587,50 8.149,470325
31/07/2023 SALDO ATUAL 2.106.461,39 1.789.792,704434 1.789.792,704434
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.273.663.71
APLICAÇÕES (+) 498.713,70
RESGATES (-) 683.799,49
RENDIMENTO BRUTO (+) 17.883,47
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 17.883,47
SALDO ATUAL = 2.106.461,39
Valor da Cota
30/06/2023 1,167033495
31/07/2023 1,176930369
Rentabilidade
No mês 0,8480
No ano 6.0343
Oiiii-nos 12 misses 10,6625
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.13.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/2
Exercido de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saidado extrato bancário na data 0,00
LUCIA HELENAROSA
na Wpsa
r ante de
Tesouraria e FInansgas
05d- 73355
Ifitalga
sWOGE • •CASTROCOSTA
ontador
CRC: 057096-03/RJ
MANGARAT1BA
Paglna 1 de 1
Conciliação Bancária em 31/07/2023
Banco: 001 A.L./ .''1%.1d: 729-3 u: 10547-3
46592 6.2.02.00.0552 - Be - SNA
FOntu t, 15000000 ErL,.:RSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
Fin - a
000.0110 - GERAL
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
Extrato conta corrente
3836-9
10547-3 PM MANGARATIBA-SNA
07 / 2023
G336021126979054012
02/08/2023 11:32:47
Cliente. Conta atual
02/09/2023. 11:32 Banco do Brasil
0 Visualizar Pix agrupados
Lançamentos
Dt Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2023
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0000
0000
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24/07/2023 0000 00000
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31/07/2023 0000 00000
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
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02108/2023, 11:32
Banco do Brasil
https://autoatendimento2.bb.com.bdapf-ap-autoatendimento/index.html?v=2.13.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 515
Co f Itet 6.2.11.03.0850 - BE - SNA APL1C
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT/BA
Conciliação Bancária
Exereicio de 2023
Conciliação Bancária em 31/07/ 2023
Banco: 001 Adênc!a: 729-3 Curta: 10547-3
Ficha: 46122
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - R/IA: 000.0110 - GERAL
Said*da contabilidade na data
Fonte de recurso:
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46122 31/01/2023 00031904
46122 28/02/2023 00033462
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46122 31/07/2023 00039391
p
LUCIA HELENA -RQSA
„.°44,eiena. sa
.1,4_,..trditedente de
ratia e FinanSas lesouchd.. 73355
BLOQUEIO 3ANEIR0/23
bloqueio fevereiro/23
bloqueio março
bloqueio abril/23
bloqueios maio/23
bloqueio junho
bloqueio julho
Co
ROGERIO •0 COSTA
Or
CRC: 057096-03/R3
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 97.441,38
Saldo do extrato bancário na data 180.037,21
97.441,38
8.525,81
54.252,21
15.617,84
3.620,14
7.191,26
4.769,34
3.464,51
0,27
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
mANGARATIBA
Página 1 de 1
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor OF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
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2.316.236912
2.316,236912
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252,123168
119,091087
200,398127
374,929402
1.098,239835
4,426625262
4,466804807
Valor da Cota
30/06/2023
31/07/2023
Rentabilidade
G334020822173138068
02/08/2023 09:12:40
021[58/2023. 09:12
61:11/%1,10
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Banco do Brasil
SALDO ANTERIOR 10.253,11
RESGATE 10.346,18
Aplicação 06/12/2022 1.212,54
Aplicação 07/12/2022 1.126,18
Aplicação 08/12/2022 531,96
Aplicação 09/12/2022 895,14
Aplicação 13/12/2022 1.674,74
Aplicação 14/12/2022 4.905,62
SALDO ATUAL 0,00
30/06/2023
31/07/2023
31/07/2023
Resumo do mês
No mês
No ano
Últimos 12 meses
0,9076
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BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
10547-3 PM MANGARATIBA-SNA
JULHO/2023
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA(-)
IOF (-)
RENDIMENTO LIQUIDO
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10.346,18
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0,00
0,00
93,07
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04/07/2023 APLICAÇÃO 14.207,27 12.164,069422
05/07/2023 APLICAÇÃO 891,77 763,213402
06/07/2023 APLICAÇÃO 276,47 236,519318
07/07/2023 APLICAÇÃO 7.195,77 6.153,483542
10/07/2023 APLICAÇÃO 16.654,31 14.236,298040
12/07/2023 APLICAÇÃO 640,71 547,239261
13/07/2023 APLICAÇÃO 4.226,07 3.608,336943
14/07/2023 APLICAÇÃO 950,13 810,896373
17/07/2023 APLICAÇÃO 26.658,53 22.742,708836
18/07/2023 APLICAÇÃO 1.010,44 861,670524
19/07/2023 APLICAÇÃO 22.674,82 19.328,501836
20/07/2023 APLICAÇÃO 22.883,08 19.498,021888
21/07/2023 APLICAÇÃO 17.052,58 14.524,198517
24/07/2023 APLICAÇÃO 67.579,92 57.536,597086
25/07/2023 APLICAÇÃO 2.642,80 2.249,127043
26/07/2023 APLICAÇÃO 916,80 779,923593
Valor cota Saldo cotas
1,167495878 814.606,012831
1,167970151 826.770,082253
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1,168910860 827.769,814973
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h dps://a utoaten di mento2. bb.corn.bria pf-app-autoatendimento/index.html?v,---2.13.2#/template/-2Foonsultas-2FGF16.bb 1/4
02/08/2023, 09:12 Banco do Brasil
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28/07/2023 APLICAÇÃO 2.990,24 2.541,733730
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Aplicação 07/02/2023 141.990,62 120.644,878014
Aplicação 10/02/2023 1.100,10 934,723312
Aplicação 13/02/2023 120,33 102,239386
Aplicação 14/02/2023 90,14 76,586016
Aplicação 15/02/2023 347,82 295,532656
Aplicação 16/02/2023 593,66 504,410423
Aplicação 17/02/2023 1.297,94 1.102,819283
Aplicação 22/02/2023 21.583,59 18.338,886254
Aplicação 23/02/2023 11.491,98 9.764,366424
Aplicação 24/02/2023 66.042,14 56.113,893020
Aplicação 27/02/2023 50.214,63 42.665,764350
Aplicação 28/02/2023 912,37 775,208370
Aplicação 01/03/2023 14.903,30 12.662,858859
Aplicação 02/03/2023 2.495,92 2.120,697595
Aplicação 03/03/2023 3.318,22 2.819,385384
Aplicação 06/03/2023 274,66 233,371958
Aplicação 07/03/2023 783,28 665,530711
Aplicação 08/03/2023 9.835,68 8.357,060524
Aplicação 09/03/2023 290,23 246,596275
Aplicação 10/03/2023 13.161,92 11.183,262247
Aplicação 13/03/2023 1.875,49 1.593,540101
Aplicação 14/03/2023 2.600,34 2.209,422476
Aplicação 15/03/2023 1.199,18 1.018,906171
Aplicação 16/03/2023 2.325,97 1.976,298078
Aplicação 17/03/2023 1.766,55 1.500,981461
Aplicação 20/03/2023 713,80 606,481122
Aplicação 21/03/2023 4.518,63 3.839,333175
Aplicação 22/03/2023 76.207,03 64.750,671822
Aplicação 23/03/2023 10.467,37 8.893,787805
Aplicação 24/03/2023 2.776,09 2.358,753844
Aplicação 27/03/2023 262,79 223,284516
Aplicação 28/03/2023 1.060,61 901,167822
Aplicação 30/03/2023 1.821,25 1.547,455671
Aplicação 31/03/2023 1.461,34 1.241,652711
Aplicação 03/04/2023 5.705,22 4.847,540224
Aplicação 04/04/2023 14.491,46 12.312,927627
Aplicação 05/04/2023 5.801,64 4.929,471333
Aplicação 06/04/2023 897,10 762,240427
Aplicação 10/04/2023 2.029,79 1.724,644743
Aplicação 11/04/2023 16.010,30 13.603,439879
Aplicação 13/04/2023 13.411,88 11.395,643601
Aplicação 17/04/2023 2.468,95 2.097.788369
Aplicação 18/04/2023 8.836,97 7.508,494007
Aplicação 19/04/2023 3.594,66 3.054,266332
Aplicação 20/04/2023 8.456,94 7.185,591444
Aplicação 24/04/2023 10.221,60 8.684,964822
Aplicação 25/04/2023 77.828,41 66.128,308794
Aplicação 26/04/2023 765,33 650,275642
Aplicação 27/04/2023 2.033,81 1.728,065190
Aplicação 28/04/2023 6.268,40 5.326,056121
Aplicação 02/05/2023 1.377,25 1.170,206613
1,175982261 991.184,947320
1,176456827 993.726,681050
1,176930369 152.971,844511
,cc. ksfkANG4,
144/e9,
0 0
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.13.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 2/
02/08/2023, 09:12 Banco do Brasil
Aplicação 04/05/2023 3.968,82 3.372,175563
Aplicação 05/05/2023 2.822,23 2.397,958171
Aplicação 08/05/2023 230,45 195,807397
Aplicação 09/05/2023 21.185,90 18.000,975739
Aplicação 10/05/2023 3.276,05 2.783,551507
Aplicação 11/05/2023 1.233,29 1.047,890603
Aplicação 12/05/2023 5.469,86 4.647,561370
Aplicação 15/05/2023 3.236,27 2.749,756278
Aplicação 16/05/2023 5.964,44 5.067,790958
Aplicação 17/05/2023 1.903,24 1.617,125551
Aplicação 18/05/2023 298,68 253,780396
Aplicação 19/05/2023 29.143,64 24.762,419149
Aplicação 22/05/2023 4.085,21 3.471,075006
Aplicação 23/05/2023 31.766,08 26.990,617908
Aplicação 24/05/2023 68.614,33 58.299,396610
Aplicação 25/05/2023 1.561,52 1.326,776513
Aplicação 26/05/2023 814,67 692,193997
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Aplicação 30/05/2023 3.525,27 2.995,305680
Aplicação 31/05/2023 3.498,79 2.972,808786
Aplicação 02/06/2023 6.938,13 5.895,107877
Aplicação 05/06/2023 850,94 723,018104
Aplicação 06/06/2023 6.290,40 5.344,752202
Aplicação 13/06/2023 225,05 191,220756
Aplicação 14/06/2023 4.344,42 3.691,306941
Aplicação 15/06/2023 250,12 212,522558
Aplicação 16/06/2023 5.357,28 4.551,910716
Aplicação 19/06/2023 1.730,66 1.470,487475
Aplicação 20/06/2023 6.069,24 5.156,832502
Aplicação 21/06/2023 16.280,14 13.832,710837
Aplicação 22/06/2023 80.084,01 68.044,817533
Aplicação 23/06/2023 457,70 388,890413
Aplicação 29/06/2023 1.430,80 1.215,700761
Aplicação 03/07/2023 4.953,99 4.209,248265
Aplicação 04/07/2023 14.316,26 12.16,4,069422
Aplicação 05/07/2023 898,25 763,213402
Aplicação 06/07/2023 278,37 236,519318
Aplicação 07/07/2023 7.242,22 6.153,483542
Aplicação 10/07/2023 8.040,24 6.831,538024
31/07/2023 SALDO ATUAL 180.037,21 152.971,844511 152.971,844511
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 945.760,17
APLICAÇÕES (+) 214.998,82
RESGATES (-) 989.509,92
RENDIMENTO BRUTO (+) 8.788,14
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 8.788,14
SALDO ATUAL = 180.037,21
Valor da Cota
30/06/2023 1,167033495
31/07/2023 1,176930369
Rentabilidade
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.13.2#/template/-2Fconsultas-2FGH6.bb 311
02/08/2023, 09:12
No mês 0,8480
No ano 6,0343
Últimos 12 meses 10,662$
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Banco do Brasil
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://a utoatend ime nto2.bb.contbria pf-apj-autoatend imentoilndex.html?v=2.1 3.2#/template/-2Fconsultes-2FGF16. bb 4/4
• AL
Ficha. 61126 ,Ca.:.ta. 16.2.11.99.0013 - BB - TRANFESPECIAIS
Fonte der..17060000 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNI;i0 - RECURS: 1000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 31/07/2023
Banco: 001 Agência: 3836-9 t. 23467-2
Saldo da contabilidade na data 773.194,83
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis n5o localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário niio localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário n5o localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 773.194,83
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira gOsa
g7114;erintendente de
Tesouraria e Finanças
C6d.. 73355
CRC: 057096-03/R3
MANGARATIBA Página 1 de
ANG4
NR
(
t., • -y,
L)
Nic,!•,'1,0,r)
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
30106/2029 SALDO ANTERIOR 766.692,99
31/07/2023 SALDO ATUAL 773.194,83
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 766.692,99
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.501,84
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTOLIQUID() 6.501,84
SALDO ATUAL = 773.194,83
Quantidade cotas Valor cota
656.958,856861
656.958,856861
Saldo cotas
656.958,856861
02/08/2023, 09:13 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334020822173138069
02/08/2023 09:13:05
comma
Cliente
Agência 3836-9
Conta 23467-2 TRANSF ESPECIAIS-3302601
Mas/ano referência JULHO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Valor da Cota
30/06/2023 1,167033495
31/07/2023 1,176930369
Rentabilidade
No mês 0,8480
No ano 6,0343
Ultimos 12 meses 10,6625
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
nttps://autoatendimento2.6b.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.13.2#/template/-2(=consultas-2FGE16.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/07/2023
Exercicio de 2023
ONG,to_
ç c v elekr.4 1P0137
1C.30 c4
*-4-ilAP;0
[Banco: 237 /V.:CT:co. 0237-0 Curt.,*
46113 I ! 6.202.00.0413- Bradesco - Arrecadaçoes 1Fonte dcrec:..r.;c: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Apl 000.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
Littreilfeaft Wpsa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
05d.. 73355
Contador
CRC: 057096-03/R1
71-ANGARATIIIA
Pagine 1de I
o\NNGA
(.<,‘ 3 AN pp>
`0627 .
ar..":1
t..) 9
o '2,ey
*V1A4
Agência Conta
Total (R$)
(A+B)
Total Disponível (R$)
(A)
Total Bloqueado (R$)
(B)
Data Lançamento
30/06/2023 SALDO ANTERIOR
03/07/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF FDOS DOC-E H BANK
DEST.GRACE KELLY GABINO ALVES
DOCITED INTERNET
DOC INTERNET
04/07/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20230009193670-00002
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20230009333978-00002
TRANSF CC PARA CC 133
PREVI DE MANGARATIBA
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PREF MUN DE MANGARAT
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20230009619185-00003
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
RECEBIMENTO TED D
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230010085213-00004
TRANSF CC PARA CC P3
FERNANDA GUIMARAES DE OLIV
TRANSF CC PARA CC P3
FRANCIANE GUIMARAES DE OU
TRANSF CC PARA CC P3
FABIANA TAVARES DOS SANTOS
TRANSF CC PARA CC PJ
MANOELA DE JESUS GUIMARAES
TRANSF CC PARA CC 133
ANA PAULA TOFtRACA MARQUES
CHEQUE COMPENSADO
07/07/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20230008934079-00001
TRANSF CC PARA CC 133
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC P3
THEREZA CRISTINA DOS SANTO
TRANSF CC PARA CC RI
MATRIX EMPREENDIMENTOS EIRELI
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230010277007-00005
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PMM C C P ARREC MUN
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
05/07/2023
06/07/2023
10/07/2023
11/07/2023
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup._
o
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNI33: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/08/2023 - 09h59
00886 l 0000005-1 468.929,89 124,00 469.053,89
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0000005-1 I Entre 01/07/2023 e 31/07/2023
Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
1,00
642168 1.318,51 1.319,51
7084877 -1.306,76 12,75
7084877 -11,75 1,00
642168 1.071,87 1.072,87
39310 1,00 1.073,87
39310 1,00 1.074,87
886526 -1.073,87 1,00
9863666 140,40 141,40
39310 1,00 142,40
643103 -141,40 1,00
1727542 200.000,00 200.001,00
643275 -54.874,31 145.126,69
444 -129.203,47 15.923,22
445 -13.970,22 1.953,00
39310 -1,00 1.952,00
886087 -400,00 1.552,00
886088 -400,00 1.152,00
886559 -88,00 1.064,00
886947 -400,00 664,00
886988 -264,00 400,00
18087 -400,00 0,00
642168 13.642,03 13.642,03
39310 1,00 13.643,03
886475 -724,00 12.919,03
886718 -784,28 12.134,75
3183390 -1,00 12.133,75
886873 -12.132,75 1,00
39310 -1,00 0,00
5375597 1.000.000,00 1.000.000,00
643822 -666.083,23 333.916,77
o14 01/08/2023 09:59
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjsf
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
12/07/2023 BAIYA AUTOMATICA FUNDOS 642168 5.000,00 5.001,00
TRANSFCCPARACCPJ 886467 -4.000,00 1.001,00 VINICIUS SULIANODAVID
TRANSFCCPARACCPJ 886703 -1.000,00 1,00 LUCIAHELENA ROSA
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C 13/07/2023 886747 784,28 785,28
TherezaChristinaVeloso Oliveir
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 644293 -784,28 1,00 FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310 -1,00 0,00 OFICIO 20230010546754-00002
14/07/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 642168 41.367,11 41.367,11
TED-TRANSF ELET DISPON 8345236 402,71 41.769,82
REMET.PMM C C P ARRECNUN
TRANSFCCPARACCPJ 1542143 -4.000,00 37.769,82
DAVIDMOREIRA CANEDO
TRANSFCCPARACCPJ 886652 -37.768,82 1,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
17/07/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 642168 229.674,35 229.675,35
BA1XA AUTOMATICA FUNDOS 642495 136.977,02 366.652,37
SAWA AUTOMATICA FUNDOS 643103 141,88 366.794,25
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 643275 55.037,68 421.831,93
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 643822 60.502,26 482.334,19
TRANSFCCPARACCP3
886443 -105.270,93 377.063,26
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCP3 886819 -180.639,07 196.424,19
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCP3 1700313 -609,11 195.815,08 CEMERU CENTRO MEDICO RURAL
TRANSFCCPARACCP] 1700889 -976,71 194.838,37 CEMERU CENTRO MEDICO RURAL
TRANSFCCPARACCP3 886033 -139.225,53 55.612,84 PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
TRANSFCCPARACCP3
886441 -55.611,84 1,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
18/07/2023 BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 643822 1.143,44 1.144,44
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5958001 -208,44 936,00 INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSFCCPARACCP3
886028 -935,00 1,00 F M DE ASSISTECIA SOCIAL P
19/07/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 643822 379.826,40 379.827,40
TRANSFCCPARACCPJ 886186 -3.500,00 376.327,40 ADELAIDE AUGUSTA BARCELOS
TRANSFCCPARACCPJ
886333 -362.505,37 13.822,03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCP3
886703 -10.652,89 3.169,14 JULIANA FERRE SULIANO
TRANSFCCPARACCP3
GABRIELA GENUEL DE JESUS 886824 -3.000,00 169,14
TRANSFCCPARACCPJ
1700805 -168,14 1,00 CEMERU CENTRO MEDICO RURAL
21/07/2023 BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 643822 4.000,00 4.001,00
TRANSFCCPARACCPJ 886904 -4.000,00 1,00 ANTONIOCARLOS ANICETO
24/07/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 643822 10.892,15 10.893,15
TRANSFCCPARACCP3
886718 -10.892,15 1,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
25/07/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 643822 7.455,69 7.456,69
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
GRERJ 0263410689122 5956341 -96,00 7.360,69
TRANSFCCPARACCPJ
6898844 -7.359,69 1,00 ER] CONTA C PMERJ CEDIDOS
of 4 01/08/2023 09:59
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
PAGTO ELETRON COBRANCA 318 -2.121,99 331.794,78 SAUDE BRADESCO piNGARA
TRANSFCCPARACCP3 3A/Vt7)?
886228 ‹) S) -21.251,09 310.543,69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ...../ 0 R14 4)006:57
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886156 0. o, 11.' -18.670,07 291.873,62
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886413 -161.241,23 130.632,39
TRANSFCCPARACC13.1 886461 ,,...:q -120.6s1,39 1,00
Os dados acima têm como base 01/08/2023 às 09h59 e estao sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
O R I "I3
ct;)
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.j
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
RECEBIMENTOTEDD 27/07/2023 6215901 240.000,00 240.001,00 REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
646134 -240.000,00 1,00 FICFIRF CP P.PUBLICO
28/07/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 643822 4.000,00
TRANSFCCPARACCPJ
886685 RODRIGO REZENDE WANDERLEY
Total 2.393.381,78 -2.393.381,78
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Debito (R$) (R$)
28/07/2023 SALDO ANTERIOR
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 643822 4.000,00
31/07/2023 RESG AUTOMATICO INVESTIM 310723 72.847,75
TED-TRANSE ELET DISPON
8667401 244.617,37
REMET.RT EDUCACAO
TED-TRANSF ELET DISPON 8685834 4.419.373,53
REmET.SmE MANGARATIBA - FE
TED-TRANSF ELET DISPON 8685872 2.081.342,19
REMET.RT EDUCACAO
TED-TRANSF ELET DISPON 8745323 3.000.000,00
REMET.PMUMMANGARATIBA
TED-TRANSF ELET DISPON 8753784 1.000.000,00 REMET.P M MANGARATIBA-DIVE
RECEBIMENTOTEDD 8589608 45.000,00 10.863.181,84
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 446 -4.129.871,32 6.733.310,52
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 447 -108.739,22 6.624.571,30
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 448 -6.103.551,47 521.019,83
TRANSFCCPARACC133 212218 -498,91 520.520,92
VERA CRISMNA DE ANDRADE
TRANSFCCPARACCP.1 406681 -593,31 519.927,61 KELLEN FERREIRA VIEIRA
TRANSFCCPARACCP3
544184 -611,05 519.316,56 JESSICASANTOS DE SANTANA
TRANSFCCPARACCP3 886034 -933,93 518.382,63 ROSANGELA GOMES DOS A CAET
'MANSE CCPARACCPJ
886073 -342,30 518.040,33 ANNECAROLINNE STAEL PORTO
TRANSFCCPARACCP3
886112 -1.151,05 516.889,28 CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA
TRANSFCCPARACC133
886214 -612,86 516.276,42 LILIANE GONZAGA DA SILVA
TRANSFCCPARACCPJ
886245 -522,86 515.753,56 MARILZA CARDOSO MARTINS
TRANSFCCPARACCPJ
886264 -399,94 515.353,62 IVANIA DE OLIVEIRA MAIA
TRANSFCCPARACCP3
MARCELO GUIMARAES DA SILVA 886278 -687,63 514.665,99
TRANSFCCPARACCPJ
CRISTIANE DE OLIVEIRA E SI 886290 -1.122,41 513.543,58
TRANSFCCPARACCP3
DANIELLE 886356 -345,75 513.197,83 PEREIRA MARTINS S
TRANSFCCPARACC133
BENEDITA MARQUES 886480 -2.050,84 511.146,99
TRANSFCCPARACCP3 886499 SONTA MARIA ALVES RIBEIRO -824,47 510.322,52
TRANSFCCPARACCPJ
ANA PAULA TORRACA MARQUES 886533 -3.993,63 506.328,89
TRANSFCCPARACCP3
RENATA MARQUES DE OLIVEIRA 886642 -538,58 505.790,31
TRANSFCCPARACCP.)
JEANE DA SILVA HOTTES 886666 -170,28 505.620,03
TRANSFCCPARACC133
886813 -784,28 504.835,75 THEREZA CRISTINA DOS SANTO
of 4 01/08/2023 09:59
-4.000,00
4.001,00
1,00
1,00
-3.999,00
1,00
72.848,75
317.466,12
4.736.839,65
6.818.181,84
9.818.181,84
10.818.181,84
V\ANG4,
ç)'-pei,14/ 0
tcf.' 1So u o
(-)
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup
Data
01/08/2023
Lançamento
TRANSFCCPARACCP3
FABIANA TAVARES DOS SANTOS
TRANSFCCPARACCRI
MARIA DAS GRACAS MARTINS
TRANSFCCPARACCP3
STEFANI DA SILVA DE CARVAL
TRANSFCCPARACCP3
MICHELEVERAS DE OLIVEIRA
TRANSFCCPARACC1.3
NAIRA DE CASTRO LOUFtENCO D
TRANSECCPARACCP3
ZILANDA ANGELA DA SILVA
TRANSFCCPARACCPI
DANIELE FERREIRA ALVES DE
TRANSFCCPARACCRI
LUCAS BRITO DA SILVA
TRANSECCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
TEDTRANSF ELET DISP*
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
Dcto.
886852
886895
886909
1452623
2794101
3899787
3929768
7097667
886978
1048197
Credito (R$)
100.000,00
10.967.180,84
Debito (R$) Saldo (R$)
-1.331,21 503.504,54
-578,48 502.926,06
-567,31 502.358,75
-1.094,53 501.264,22
-1.027,90 500.236,32
-696,39 499.539,93
-1.241,86 498.298,07
-547,26 497.750,81
-497.749,81 1,00
100.001,00
Total -10.863.180,84 100.001,00
of 4 01/08/2023 09:59
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancaria em 31/07/2023
Exemicio de 2021
Saldo do extrato bancário na data
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
762.343,16
0,00
0,00
24.474,67
418.052,61
368.765,22
bloqueio judicial
bloqueio 217-8 14/06/23
bloqueio julho - 217-8
transferencia indevida
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46123 28/02/2023 00031924
46123 31/05/2023 00036394
46123 30/06/2023 00039513
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46123 31/01/2023 00030828
46123 09/02/2023 00031919
46123 21/04/2023 00034561
46123 28/04/2023 00034699
46123 30/06/2023 00037930
46123 11/07/2023 00039466
46123 31/07/2023 00039494
24.474,67
20,20
24.358,47
96,00
418.082,61
1.787,25
71.182,56
4.810,85
158.640,56
50.000,00
130.631,39
1.000,00
tvério ro Costa
dor
•
t .; • RÓ-cos
Contador
CRC: 057096-03/RKl
0237-0 1..): 5-1
Ficha 46123 2.1 1.0 3.085 1 - Bradesco - Arrecadaqoes APLIC
Fonte de recuri,--. 11 5 0 0 0 00 0 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOS7 OS
Banco: 237 Agr•rici,
000.0110 -GERAL
—" ,..'7Ixfaer= - 92121,= I. CIA HEL
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ENIA Trui
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sa
ii&Mitente de
raja e FinangtS
TeSOUchd.. 73355
GARATIBA
MANG,
o
Banco Bradesco S/A https://www.ne1 2.bradesconetempresa. b.br/i bpj se i/i m prim i rPopup. j
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP3 da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 I 0000005-1
Data da emissão: 02/08/2023
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP] do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/07/2023 a 31/07/2023
Cota em: 30/06/2023 - 1,9464911
31/07/2023 - 1,9639692
Rentabilidade
no mês: +0,9%
Itens
Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 426.860,37 219.422,95063 427.104,82 244,45
IOF - IRRF (R$) -
Total de 961.883,22 492.084,81101
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de 1.020.936,57 523.742,48087 1.024.898,14 3.961,57 3.961,57
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
10F - IRRF (R$) -
Saldo Atual 367.807,02 187.765,28077 368.765,22 958,20
IOF IRRF (R$) -
o12 03/08/2023 09:22
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup..
Itens
Rendimento do
Mês
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
4.675,32 3.961,57
IOF - IRRF (Ft$) -
Is AAN G
0 • y
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7 C-• ..)
Transferência -2 '",
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judicial: R$ 0,00 •--, 1., _
0.714Y
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atenclinento 24 horas, 7 das por semana. consulte o ste
Faie Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendinento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados.
of -7 03/08/2023 09:22
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Conciliação Bancária em 31/07/2023
Banco: 237 Agencia: 0886-9 14627-7
49201 Corto: 1 6.2.11.03.0959 - Bradesco - Bio Rio APLIC
,fonte derecur. • 1 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - • Apu
Saldo da contabilidade na data
Ficha:
330.798,85
1000.0110 - GERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2022
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário nit) localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data
330.798,85
LUCIA HELENAROSA
psa
EUC147W4427t7,Q e
SUPerInt:erlai;i„atigaS .e,niirana
5 `.---C.6d- 73355
MANGARATIBA
Pagina I de I
Banco -Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup
Empresa:
CNP] da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP] do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0014627-7
02/08/2023
BRADESCO FICFtRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/07/2023 a 31/07/2023
30/06/ 2023 - 1,9464911
31/07/2023 - 1,9639692
+0,9%
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNP] do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: cm DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Itens
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor
em (R$)
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 218.235,05 168.433,82887
IOF -
327.854,94 109.619,89
IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (4) -
Saldo Atual 218.235,05 168.433,82887
IOF -
330.798,85 112.563,80
IRRF (R$) -
of ") 03/08/2023 09:23
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.,
Itens Valor Quantidade Valor
Principal (12$) de Cotas em (R$)
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês 2.943,91
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
IOF - IRRF (R$) -
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demaisteefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7despor semana. consute o site
Fa eConosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendi-nento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feliados.
') Of 03/08/2023 09:23
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Ficha: 53048 6.2.11.03.0963 - Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC
Fonte -,:- .15000000 - RECURSOS NSO VINC"..;LADOS DE IMPOS-3S R:
.,(2°-gFbEA14/11
( •
4TS? z.,icS) -,:f 4. 'ci•k- .
.s o 0.1 .0) xii374) c,. • .),
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Conciliação Bancária em 31/07/2023 4/
Exercício de 2023
Banco: 237 0886-9 Conta: 10049-8
Saldo da contabilidade na data 4.401,82
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 4.401,82
LUCIA HELENAROSA
Tesourel (R9sa
Litcla '"" s dente de
SuPedriten
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55
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MANGARATIBA
Página I de 1
_pane° Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNP] do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 I 0010049-8
Data da emissão: 02/08/2023
Fundo: BRADESCO FICFlRE CURTO PRAZO PODE
CNNdo Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/07/2023 a 31/07/2023
Cota em: 30/06/2023 - 1,9464911
31/07/2023 - 1,9639692
Rentabilidade
no mês: +0,9%
Itens Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Saldo Anterior 3.372,73 2.241,28797 4.362,64 989,91
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
'OF - IRRF (R$) -
IOFProvisão
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 3.372,73 2.241,28797 4.401,82 1.029,09
IOF IRRF (R$) -
of 2 03/08/2023 09:23
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
39,18
IOF - IRRF (R$) -
Banco Elradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.j
Itens
Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
Renda Base de
Total (R$) Calculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Ale) Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demas telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendtnento 24 horas, 7 dias por semana. consute o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atencli-nento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
2 of "-)
03/08/2023 09:23
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2023
Conciliação Bancária em 31/07/2023
Banc: r- 237 . 0237-0 6-0
Ficha. 4611: 16.2.02.00.0415 - Bradesco - Correios
Fonte ' ".". ' '"DC IMPOSTOS -
Saldo da contabilidade na data 1,00
Let71, HELENA ROSA
Tes
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dia9irelkfena Wpsa
superintendente de
Tesourada e Finanças
CM.. 73355
Contad r
CRC: 057096-03/R)
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
MANGARATIBA
-Igoural
00886 I 0000006-0 203.426,46 473,20 203.899,66
Extrato de: Ag: 886CC: 0000006-0 I Entre 01/07/2023 e 31/07/2023
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
23/06/2023 SALDO ANTERIOR
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 04/07/2023 Oficio 20230009193670-00002
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 06/07/2023
OFICIO 20230010085213-00004
TED-TRANSF ELET DISPON 20/07/2023 REMET.EMPRESA BRASILEIRA D
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
39310
39310
2958228
645167
1,00
0,00
1,00
-1,00 0,00
1.431,91 1.431,91
-1.430,91 1,00
Total 1.432,91 -1.431,91 1,00
Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$)
(A) (3)
Total (R$)
(A+B) Agencia I Conta
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.j
ti
bradesco
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/08/2023 - 10h01
netempresa
Os dados acima têm como base 01/08/2023 as 10h01 e estão sujeitos a alteragLes.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
01/08/2023 10:01
bloqueio judicial
bloqueio judkiclal
46654 28/04/2023 00034647
46654 31/05/2023 00036398
LUCIA HELENAROSA
Tesouseire-i
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Llteill' superInt:en'f4 ente fiangde as
Tesourana e
CM- 7335'
ROCOSTA
Con or
CRC: 057096-03/R3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancaria em 31/07/2023
203.338,56
0,00
0,00
0,00
3,00
203.335,56
Banco: 237 Agencia: 0237-0 6-0
Ficha 46654 : 6.2.11.03.0913 - Bradesco - Correios APLIC
Fonte d, 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS RI A0liCirai-. 000.0110-GERAL
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contibeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
MANGlia7I-EiA
Ii6-61115T&•
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconeternpresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.j!
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP3 da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 I 0000006-0
Data da emissão: 02/08/2023
Fundo: BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
CNNdo Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/07/2023 a 31/07/2023
Cota em: 30/06/2023 - 1,9464911
31/07/2023 - 1,9639692
Rentabilidade
no mês: +0,9%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$) Itens
166.667,05 102.802,22077 200.103,60 33.436,55
IOF - IRRF (R$) -
1.430,91 730,74713
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
lop - IRRF (R$) -
Total de
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$)
Saldo Atual 168.097,96 103.532,96790 203.335,56 35.237,60
10F - IRRF (R$) -
of-2 03/08/2023 09:24
SAC- Serviço de Al8 Brades co Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamertcs, Recamadies e Infoirnacaes. Demais telefones
Apoio ao alente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendtnento 24Was,7 dais por semana. comaeo ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feia, das 8h as 18h, exceto feredos.
Rendimento do
Mês
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
1.801,05
.
IOF - IRRF (R$) -
,
c;‹ 0.0 06. ,17
- c) 7..i: 0. 9-4 0
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.js
Itens Valor Quantidade Valor
Prindpal (R$) de Cotas em (R$)
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
2 of 2 03/08/2023 09:24
Fonte. de recurso:
Ban-. 237 AgC:ncta: 0886-9 Cunte: 20004-2
Fichc. 53046 Cortt!: 6.2.02.00.0624 - Bradesco - Deposito Público
15000 0 0G - RECURSOS N.40 VINCULADOS DE IMPOSTOS - FU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 31/07/2023
Apuração dos
Saldo da contabilidade na data 253,32
000.0110 - GERAL
(-) Depósitos contzibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
253,32
LUCIA HELENA ROSAna c)sa ROGE
de
nfiaS CRC: 057096-03/R3
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'- 05d- 73355
1.5
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Costa
MAN GARATIBA
Pagina I dc! I
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A) (13) (A+B)
00886 I 0020004-2 268.801,75 1.990,43 270.792,18
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
39310 -225,28 253,32
39310 225,28 478,60
8600 -225,28 253,32
Extrato de: Ag: 886 I CC:0020004-2 I Entre 01/07/2023 e 31/07/2023
30/06/2023 SALDO ANTERIOR
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 10/07/2023 OFICIO 20230010287320-00004
VALOR TRANSF.JUDICIAL 14/07/2023 OFICIO 20230010287320-00004
TED-IRANSF ELET DISPON
OFICIO 20230010287320-00004
478,60
Total 225,28 -450,56 253,32
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.j
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa bradesco Data da operação: 01/08/2023 - 10h01
netempresa
Os dados acima têm como base 01/08/2023 às 10h01 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
I of I
01/08/2023 10:02
Exercicio de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Concilia0o Bancária
Ap
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
LUCIA HELENA ROSA
Teso
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„ariae fitiallças lesou 73355
ro Costa
Or
RocEruavbn. F096/03
Contador
CRC: 057096-0 /RJ
tinct (3 Si
MANGARATIBA
Página I dei
Conciliação Bancária em 31/07/2023
Banco: 237 Agencia: 0237-0 Conts.r 8665-7
Coita: 6.2.02.00.0424- Bradesco - Parda!
!15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI' 000.0110 -GERAL
Ficha: 46150
Total Disponível (R$)
(A)
Total Bloqueado (R$)
(B)
Agencia I Conta
Total (R$)
(A+ B)
1,00
300886
300886
300886
300886
642680
39310
400886
400886
400886
400886
642861
500886
500886
500886
500886
643104
600886
600886
600886
600886
643277
700886
700886
700886
700886
643431
1000886
295,20
528,89
984,39
1.210,31
1,00
340,53
782,34
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1.502,45
319,94
830,54
526,66
1.678,08
747,61
1.072,42
255,96
1.293,64
197,49
532,84
450,74
1.151,01
776,07
-3.018,79
-3.468,64
-3.355,22
-3.369,63
-2.332,08
296,20
825,09
1.809,48
3.019,79
1,00
2,00
342,53
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1,00
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1,00
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1,00
198,49
731,33
1.182,07
2.333,08
1,00
777,07
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.
.t 14)
bradesco
net ernpresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/08/2023 - 10h17
00886 I 0008665-7 1.796.659,68 270,67 1.796.930,35
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0008665-7 I Entre 01/07/2023 e 31/07/2023
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/06/2023 SALDO ANTERIOR
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 29/06/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 29/06/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 29/06/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 29/06/2023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Ofido 20230009333978-00002
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 30/06/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 30/06/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 30/06/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 30/06/2023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 03/07/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 03/07/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 03/07/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 03/07/2023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 04/07/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 04/07/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 04/07/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 04/07/2023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 05/07/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 05/07/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 05/07/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 05/07/2023
APLICACAO AUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 06/07/2023
03/07/2023
04/07/2023
05/07/2023
06/07/2023
07/07/2023
10/07/2023
01-4
01/08/2023 10: 1 7
Debito (R$)
-2.898,06
-4.291,96
-3.028,56
-1,00
-58.867,99
-2.154,07
-11,75
-1.659,18
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopupj‘
Lançamento
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 06/07/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 06/07/2023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230010287320-00004
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 07/07/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 07/07/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 07/07/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 07/07/2023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 10/07/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 10/07/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 10/07/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 10/07/2023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 11/07/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 11/07/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 11/07/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 11/07/2023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
14/07/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
VALOR TRANSF.JUDICIAL
OFICIO 20230010287320-00004
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 12/07/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 12/07/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 12/07/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 12/07/2023
TED-TRANSF ELET DISPON
OFICIO 20230010287320-00004
TEDDIF.TITUL.CCH.BANK
DEST.VICTORHUGO M DA CRU
TRANSFCCPARACCPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
DOC/TEDINTERNET
TED INTERNET
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 13/07/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 13/07/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 13/07/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 13/07/2023
APLICACAOAUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 14/07/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 14/07/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 14/07/2023
Dão. Credito (R$)
1000886 669,71
1000886 1.452,28
643586
39310
1100886 393,69
1100886 750,20
1100886 1.305,19
1100886 1.657,77
643823
1200886 263,22
1200886 830,77
1200886 1.086,13
1200886 2.111,84
644091
1300886 567,55
1300886 591,41
1300886 695,06
1300886 1.174,54
644294
514018 58.959,30
39310 1,00
1400886 336,29
1400886 380,03
1400886 460,81
1400886 897,38
8600
8412725
886369
8412725
1700886 394,98
1700886 762,00
1700886 94,29
1700886 407,91
644592
1800886 258,03
1800886 449,54
1800886 841,51
Saldo (R$)
1.446,78
2.899,06
1,00
0,00
393,69
1.143,89
2.449,08
4.106,85
1,00
264,22
1.094,99
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4.292,96
1,00
568,55
1.159,96
1.855,02
3.029,56
1,00
58.960,30
58.961,30
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60.138,43
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61.034,81
2.166,82
12,75
1,00
395,98
1.157,98
1.252,27
1.660,18
1,00
259,03
708,57
1.550,08
Data
11/07/2023
12/07/2023
13/07/2023
17/07/2023
18/07/2023
o14 01/08/2023 10:17
-4.557,95
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup..
20/07/2023
21/07/2023
27/07/2023
24/07/2023
25/07/2023
26/07/2023
19/07/2023
Data Debito (R$)
-3.610,28
-1.626,50
-2.788,34
-2.486,46
-3.018,05
-3.048,83
28/07/2023
Lançamento
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 14/07/2023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 17/07/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 17/07/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 17/07/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 17/07/2023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 18/07/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 18/07/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 18/07/2023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 19/07/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 19/07/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 19/07/2023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 20/07/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 20/07/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 20/07/2023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 21/07/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 21/07/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 21/07/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 21/07/2023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 24/07/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 24/07/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 24/07/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 24/07/2023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 25/07/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 25/07/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 25/07/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 25/07/2023
APLICACAO AUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 26/07/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 26/07/2023
Dcto. Credito (R$)
1800886 1.808,78
644774
1900886 993,47
1900886 1.083,99
1900886 1.074,62
1900886 1.405,87
645011
2000886 1.008,91
2000886 970,04
2000886 1.631,33
645168
2100886 258,03
2100886 658,79
2100886 709,68
645320
2400886 174,04
2400886 557,86
2400886 2.056,44
645471
2500886 156,10
2500886 778,30
2500886 313,92
2500886 1.238,14
645664
2600886 213,30
2600886 919,32
2600886 876,57
2600886 1.008,86
645939
2700886 582,49
2700886 696,27
2700886 694,85
2700886 1.125,22
646136
2800886 294,31
2800886 492,71
Saldo (R$)
3.358,86
1,00
994,47
2.078,46
3.153,08
4.558,95
1,00
1.009,91
1.979,95
3.611,28
1,00
259,03
917,82
1.627,50
1,00
175,04
732,90
2.789,34
1,00
157,10
935,40
1.249,32
2.487,46
1,00
214,30
1.133,62
2.010,19
3.019,05
1,00
583,49
1.279,76
1.924,61
3.049,83
1,00
295,31
788,02
01/08/2023 10:17
; oí4
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup„,
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 26/07/2023 2800886 711,28 1.499,30
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 26/07/2023 2800886 970,75 2.470,05
APLICACAO EM FUNDOS
646237 -2.470,00 0,05 FICFIRF CP P.PUBLICO
Total 119.527,10 -119.528,05 0,05
Os dados acimatern como base 01/08/2023 ás 10h17 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/07/2023 SALDO ANTERIOR
31/07/2023 MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 27/07/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 27/07/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 27/07/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 27/07/2023
APLICACAO AUTOMATICA
0 MULTAS BRADESCO 1/08/2023 DATA DE PAGTO 28/07/2023
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 28/07/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 28/07/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 28/07/2023
IDOTI/W, . 0,05
'410.
3100886 171,79
rii", ('
171,84
3100886 511,28 i 1; cCp) 0 cri c 683,12
'1";) 3100886 628,27 1.311,39
3100886 1.488,96 N-. ''::,,r.)
..
2.800,35
310723 -2.799,35 1,00
100886 122,63 123,63
100886 171,48 295,11
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100886 1.470,37 2.109,99
Total 4.909,29 -2.799,35 2.109,99
of 4
01/08/2023 10:17
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2022:.
Conciliação Bancária em 31/07/2023
Banco: 237 Auj..ne'...1. 0237-0 8665-7
Co-:!.a: 6.2.11.03.0871 - Bradesco - Pardal APLIC
Fonte de ro-.:rsn 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -Fill
Saldo da contabilidade na data 1.793.760,88
i 000.0110 - GERAL
Ficha 46153
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contibeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 3,00
Saldo do extrato bancário na data 1.793.757,88
04- Retiradas do extrato bancário nSo localizadas na contabilidade
46153 30/06/2023 00038014 bloqueio mes de3unho/23
3,00
3,00
LUCIAHELENA ROSA
Tesoure %)sa
Dicanf5 cw''"ient.de
SuPerInre Finanças
Tesoura—73355
-ilANGARATIBA
Pagina 1de 1
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.j
Depositário /
Administrador: BANCO BFtADESCO S/A
CNPJ do Adminislrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT/BA
CNID3 da Empresa- 029.138-310/0001-59
Conta: 00886-9 I 0008665-7
Data da emissão: 02/08/2023
Fundo: BRADESCOFTC FlRF CURTO PRAZO PODE
CNNdo Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/07/2023 a 31/07/2023
Cota em: 30/06/2023 - 1,9464911
31/07/2023 - 1,9639692
Rentabilidade
no mês: +0,9%
Itens
Saldo Anterior
Valor
Principal (R$)
1.581.554,51
Quantidade
de Cotas
912.148,44120
Valor
em (R$)
1.775.488,82
Renda
Total (R$)
193.934,31
Base de
Cálculo IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$) -
Total de 61.291,59 31.345,13461
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de 49.541,44 30.160,57320 58.959,30 9.417,86 773,70
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF IRRF (R$)
Saldo Atual 1.593.304,66 913.333,00261
IOF -
1.793.757,88 200.453,22
IRRF (R$) -
I o12 03/08/2023 09:28
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,
Itens
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês 15.936,77 773,70
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferencia
judicial: R$ 0,00
IOF - IRRF (R$) -
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais teeones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendmento 24 horas, 7 dias por semana. consute o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendrnento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto fenados.
! of ")
03/08/2023 09:28
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 31/07/2023
Banco: 237 0237-0 1...i: 8664-9
46154 6.2.02.00.0426 - Bradesco - RENAME
Font.? ' 15000000- RECURSOS Ni.0 VINCULADOS DE IMPOSTOS RI 1 000.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
Ficha
Costa
2/9141"ci tede CRC: 057096-03/91;415 RJ i°3
LUCIA HELENAROSA R09,49
T.esowArma (X9Sa ""lontador
Werlilra e VnançaS
l'eSCAgd 73355
MAi,IGARATIBA PAgina 1 de 1
\AANG4
Viçft, JAArx;t5),
;?3
,
7)
(...) _ •
Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$)
(A) (B) (A+B)
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: luaa helena rosa
Data da operação: 01/08/2023 - 10h18
Banco Eradesco S/A https://www.ne12. bradesconetempresa. b. br/ibpj se i/i m pri m irPopup.
bradesco
netempresa
Agência I Conta
00886 I 0008664-9 143.282,21 436,59 143.718,80
Extrato de: Ag: 886 I CC:0008664-9 I Entre 01/07/2023 e 31/07/2023
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/06/2023
04/07/2023
SALDO ANTERIOR
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Ofiao 20230009333978-00002 39310 1,00
1,00
2,00
10/07/2023 BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230010287320-00004 39310 -2,00 0,00
14/07/2023 VALOR TRANSF.JUDICIAL
OFICIO 20230010287320-00004 39310 2,00 2,00
TED-TRANSF ELET DISPON 8600 -2,00 0,00 OFICIO 20230010287320-00004
19/07/2023 COBR RATEIO DE CREDITO 190723 136,45 136,45
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 645010 -135,45 1,00 FICFIRF CP P.PUBLICO
21/07/2023 COBR RATEIO DE CREDITO 210723 99,82 100,82
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 645319 -99,82 1,00 FICFIRF CP P.PUBLICO
24/07/2023 COBR RATEIO DE CREDITO 240723 1.101,16 1.102,16
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FIcFIRF CP P.PUBLICO 645470 -1.101,16 1,00
27/07/2023 COBR RATEIO DE CREDITO 270723 80,97 81,97
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 646135 -80,97 1,00
28/07/2023 COBR RATEIO DE CREDITO 280723 2.004,82 2.005,82
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 646287 -2.004,82 1,00
Total 3.426,22 -3.426,22 1,00
Os dados acima têm como base 01/08/2023 às 10h18 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
--•
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/07/2023 SALDO ANTERIOR
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 646287
2.005,82
-2.004,82 1,00
Total 0,00 -2.004,82 1,00
o I 01/08/2023 10:18
.511 LUUAH
supeMonartos
lesogd.. 13355
Contad
CRC: 057096-03/R3
ctAANG4,,
ViotJAN"r-9>,
' PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária ar. c' I) cp O 7,
00
,
,,
Conciliação Bancária em 31/07/2023 ,,,,
xercicio de 2023
Banco. 237 Ac.:^•,:to. 0237-0 t. 8664-9
Ficha • 46155 Conta: 16.2.11.03.0872 - Brachasco - RENAINF APLIC
Fonte de 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RIH !000.0110 -GERAL
Saldo da contabilidade na data 143.241,95
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 23,54
Saldo do extrato bancário na data 143.218,41
14-411MI
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 23,54
46155 31/03/2023 00033504 20,54
46155 30/06/2023 00038015 bloqueio mes de junho/23 2,00
46155 31/07/2023 00039490 1,00
MANG—ARATIBA
P.igina 1 de.).
04\ANG4,
,De JA/virl>,
o
vvro
Baio Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Depositario /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNR1 do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNR3 da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 I 0098664-9
Data da emissão: 02/08/2023
Fundo: BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
CNI33 do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/07/2023 a 31/07/2023
Cota em: 30/06/2023 - 1,9464911
31/07/ 2023 - 1,9639692
Rentabilidade
no mês: +0,9%
Itens
Valor
Principal (R$)
Quantidade Valor Renda Base de
de Cotas em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
120.532,82 71.178,40588 138.548,13 18.015,31
IOF - IRRF (R$) -
3.422,22 1.744,53625
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
.1=
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
/IMF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão
10F - IRRF (R$) -
Saldo Atual 123.955,04 72.922,94213 143.218,41 19.263,37
IOF - IRRF (R$) -
iof 2 03/08/2023 09:29
AO Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demala telefones
0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7 dias por semana. consuke osite
Fale Conosco
9933 Atendinento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
SAC- Serviço de
Apoio ao Cliente
Ouvidoria 0800 727
tianr Bradesco S/A https://www.ne12.bradeseonetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.js
Itens
Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
Renda Base de
Total (R$) Cálculo /RRF (R$)
Rendimentodo
Wes 1.248,06
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
IOF - IRRF (R$) -
of 03/08/2023 09:29
Banco: 237
Ficha:
tAANG,4
Qk'vt. JANZIA
191- 4
0
("›
Exercicio de 2023
Conciliação Bancária em 31/07/2023
0886-9 4-3
6.2.02.00.1463 - BradescoRoyaltiesdo Estado
Fc,nt, ' '17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A 000.6107-Royalties Estado
Saldo da contabilidade na data 1,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Ifetena
dente de
Mila e Finangas
Cód.. 73355
ROGERIO CASTR
Contador
CRC: 057096-0
LU
CPF: 876
Rogério astro Costa
dor
STA
/R3
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Redradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saidado extrato bancário na data
MANGARATIBA
Página 1 de 1
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
tAANGA,
iz--
0 •„,./;)
Agência I Conta
Total (R$)
(A-1-8)
Total Bloqueado (R$)
(B)
Total Disponível (R$)
(A)
Data Lançamento
30/06/2023 SALDO ANTERIOR
03/07/2023 BAD:A AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R)
TRANSE CC PARA CC PJ
MATRIX EMPREENDIMENTOS EIR
04/07/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20230009193670-00002
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20230009333978-00002
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSE CC PARA CC P3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC P3
IRIS PROJETOS COMERCIO S.
05/07/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20230009619185-00003
PAGTO ELETRON COBRANCA
TX INCENDIO
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R]
06/07/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230010085213-00004
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSE CC PARA CC PJ
HOTEL A JATO OPERADORA TUR
TRANSE CC PARA CC P3
HOTEL A JATO OPERADORA TUR
07/07/2023 BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OfIclo 20230008934079-00001
TED D CC HBANK*
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
Banco aradesco S/A https://www.ne 1 2 . bradesconetempresa.b .br/ibpjse i/imprim irPopu p
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/08/2023 - 10h26
00886 I 0000004-3 457.463,54 32.798,63 490.262,17
Extrato de: Ag: 886 j CC: 0000004-3 I Entre 01/07/2023 e 31/07/2023
Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
1,00
638222 14,72 15,72
641279 39.144,86 39.160,58
886215 976,93 40.137,51
5950001 -2.006,83 38.130,68
5953001 -1.926,55 36.204,13
3183181 -36.203,13 1,00
638222 13,95 14,95
641279 147.507,91 147.522,86
39310 1,00 147.523,86
39310 1,00 147.524,86
5957001 -4.016,19 143.508,67
886587 -67.200,00 76.308,67
886614 -76.307,67 1,00
638222 14,31 15,31
641279 2.402,87 2.418,18
39310 1,00 2.419,18
246 -800,41 1.618,77
5951001 -1.617,77 1,00
638222 13,78 14,78
641279 3.260,70 3.275,48
39310 -1,00 3.274,48
5959001 -567,32 2.707,16
1075479 -807,16 1.900,00
1075682 -1.900,00 0,00
638222 14,12 14,12
641279 38.300,61 38.314,73
641919 850.398,56 888.713,29
39310 1,00 888.714,29
3673719 -300.000,00 588.714,29
5950001 -1.494,64 587.219,65
5951001 -1.647,97 585.571,68
5952001 -7.293,36 578.278,32
5953001 -4.756,35 573.521,97
1 o14 01/08/2023 10:27
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.js
Data Lançamento Dão.
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
5954001
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5955001 vo,NGA,0 _
-3.000,00 570.322,89 INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
<<,
5956001 ‘,R,
i_..X-1)",;55 -4.954,53 565.368,36 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ o
-7 0 37
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO CL. :1,/
5957001 -796,35 564.572,01
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ )
PAGTOEft I RONICO TRIBUTO ••
INTERNET P.M MANGARATIBA/R.1 5957001 • -1.556,91 563.015,10
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5957001 -7.597,25 555.417,85
INTERNET P.MMANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET P.MMANGARATIBA/RJ
5958001 -1.716,64 553.701,21
TRANSFCCPARACC133 886409 -268.200,31 285.500,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACC1,1 886484 -28.086,81 257.414,09
ATLANTICA COMERCIO E S EM
TRANSFCCPARACC133 3183328 -30.967,11 226.446,98
MATRIXEMPREENDIMENTOS EIR
TRANSFCCPARACCP.) 3183354 -89.379,76 137.067,22
MATRIXEMPREENDIMENTOS EIR
TRANSFCCPARACCP3 3183617 -137.054,47 12,75
MATRIXEMPREENDIMENTOS EIR
DOC/TEDINTERNET 1,00
TED INTERNET
3673719 -11,75
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL -1,00 0,00 10/07/2023 39310
OFICIO 20230010277007-00005
12/07/2023 BADCA AUTOMATICA FUNDOS 638222 42,09
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 641919 7.461,82 7.503,91
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5954001 -132,70 7.371,21
INTERNET P.MMANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 7.160,29
INTERNET P.MMANGARATIBA/RJ 5956001 -210,92
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
886127 -794,10 6.366,19
TRANSFCCPARACCPJ 1075270 881,13
HOTEL A JATO OPERADORA TER 1075270
CONTA DE LUZ
INTERNET ENEL DISTRIBUICAO/RJ 5970583 -271,21 609,92
CONTA DE LUZ 5975384 -310,03 299,89
INTERNET ENEL DISTRIBUICAO/RJ
CONTA DE LUZ
INTERNET ENEL DISTRIBUICAO/R) 5976442 -298,89 1,00
RECEBIMENTOTEDD
13/07/2023 400.001,00
REMU.PREE MUN DE MANGARAT
7278909 400.000,00
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 644292 -238.150,93 161.850,07
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230010546754-00002 39310 -1,00 161.849,07
TRANSECCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886266 -1.184,51 160.664,56
TRANSECCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886488 -152.928,71 7.735,85
TRANSFCCPARACCP3
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORALT 6764962 -7.607,00 128,85
CONTA DE LUZ
INTERNET ENEL DISTRIBUICAO/RJ 5979470 -128,85 0,00
14/07/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 638222 27,41 27,41
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 641919 106,29 133,70
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886369 2.154,07 2.287,77
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET P.MMANGARATIBA/RJ 5954001 -132,70 2.155,07
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET P.MMANGARATIBA/RJ 5958001 -2.154,07 1,00
17/07/2023 BA= AUTOMATICA FUNDOS 638222 13,82 14,82
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 641919 14.268,98 14.283,80
TRANSECCPARACCPJ
446, 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886032 -7. 6.837,80
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886355 -6.836,80 1,00
2 of 4 01/08/2023 10:27
Credito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
-199,08 573.322,89
42,09
Dcto. Credito (R$)
638222
641919 8,31
,PlçA N
5952001
-Ç)
•,/ 0 ,11/,/
5954001 0 -7
5955001
886490
638222
641919
644292
1871960
5956001
1075615
1075969
2435294
638222
644292
3076014
400.000,00
13,31
5.744,37
150.000,00
13,91
cor
115 C.)
k•-"
14,23
15.983,61
52.444,04
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.js
Lançamento
18/07/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTOEft I RONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTOEft I RONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSFCCPARACCPJ
MARCO AURELIO DE VASCONCEL
19/07/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PREF MUN DE MANGARAT
PAGTO ELE I RONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSFCCPARACCPJ
HOTEL A JATO OPERADORA TER
TRANSFCCPARACCPJ
HOTEL A JATO OPERADORA TER
TRANSFCCPARACCP3
CELSO SARDINHA & ADVOGADOS
20/07/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.P M MROYALTIES
RECEBIMENTOTEDD
REMET.PREF MUN DE MANGARAT
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET P.MMANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSFCCPARACCP3
INSTITUTO BRASILEIRO P. GE
TRANSFCCPARACCPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCPJ
MARCO AURELIO DE VASCONCEL
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PREF MUN DE MANGARAT
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSFCCPARACC133
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ROYALTIESMUNICIPIOS
ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSFCCPARACC133
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACC133
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
26/07/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET P.MMANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELE I RONICO TRIBUTO
INTERNET P.M MANGARATIBA/RJ
2494971 400.000,00
5951001
5951001
5953001
5956001
406375
886825
886930
3687235 300.000,00
645316
886622
886741
2500886 609.232,86
645663
886275
886972
638222 56,02
644292 72.509,44
5950001
5952001
5952001
5953001
5954001
Débito (R$)
-1.633,14
-753,14
-199,08
-s.146,86
-6.163,59
-56.521,38
-1.014,64
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-645,84
-1.578,14
-2.479,68
-698,14
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-272.212,82
-7.321,86
-88.430,52
-173.999,79
-37.569,69
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-8.268,00
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-109,86
-1.185,07
-3.637,41
-355,52
-2.273,38
Saldo (R$)
14,91
7.733,22
6.100,08
5.346,94
5.147,86
1,00
15,23
15.998,84
68.442,88
468.442,88
462.279,29
405.757,91
404.743,27
1,00
14,31
5.758,68
155.758,68
555.758,68
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553.534,70
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550.356,88
279.535,68
7.322,86
1,00
300.001,00
211.570,48
37.570,69
1,00
609.233,86
24.238,17
15.970,17
1,00
57,02
72.566,46
72.456,60
71.271,53
67.634,12
67.278,60
65.005,22
Data
21/07/2023
25/07/2023
5 of 4 01/08/2023 10:2;
Crédito (R$)
e. 4"
V
A N a
<(‘
a. 0- , • 1,-11" t t's - y
13,4e54.786,02
12,79
53.525,48
88.615,35
128.695,26
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Lançamento
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R)
TRANSF CCPARACC P3
COOPERATIVAT. P. C. M. RE
TRANSF CCPARACC P3
FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CCPARACC P3
MATRIXEMPREENDIMENTOSEIR
27/07/2023 BAIXAAUTOMATICAFUNDOS
BADCA AUTOMATICAFUNDOS
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R)
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R)
TRANSF CCPARACC P3
MATRIXEMPREENDIMENTOSER
28/07/2023 BAIXAAUTOMATICAFUNDOS
BMA AUTOMATICAFUNDOS
BAIXAAUTOMATICAFUNDOS
BAIXAAUTOMATICAFUNDOS
TED D CC HBANK*
DEST. PREFEITURAMUNICIPAL
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGAFtATIBA/12.1
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATII3A/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R)
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R)
TRANSF CCPARACC P3
TECNO VOLT SICI COMUNIC
TRANSF CCPARACC P3
ADRIANADASILVA RAMOS
TRANSF CCPARACC PJ
MATRIXEMPREENDIMENTOSEIR
TRANSF CCPARA CPP3
JOSEGUILHERMEDESOUZACA
DOCTTED INTERNET
TED INTERNET
Dcto.
5957001
886333
886775
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638222
644292
645316
645663
7403711
5951001
5954001
5954001
5955001
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5958001
406220
886258
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886491
7403711
Débito (R$)
-114,44
-22.160,83
-40.664,40
-2.064,55
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-787,00
-11,75
Saldo (R$)
64.890,78
42.729,95
2.065,55
1,00
14,98
54.801,00
52.170,60
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1,00
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799,75
12,75
1,00
Data
Total 3.845.520,78 -3.845.520,78 1,00
Os dados acima têm como base 01/08/2023 as 10h26 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/07/2023 SALDO ANTERIOR -270.847,88
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 638222 12,79 -270.835,09
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 644292 53.525,48 -217.309,61
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 645316 88.615,35 -128.694,26
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 645663 128.695,26 1,00
Total 270.848,88 0,00 1,00
4 of 4 01/08/2023 10:27
624.004,42
ANG4
0 vE 144/
o
gC,S,
• 490.005,06
vitele,r)
0,00
0,00
3.712,97
137.712,33
3.712,97
3.712,97
137.712,33
2.000,00
800,00
3,42
29.111,29
105.781,87
15,75
bloqueio abril
transferencla judicial em junho/23
asttv Costa
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 31/07/2023
Banco: 237 AOnci<1. 0886-9 , r 4-3
Ficha: 61144 (..c.g;1.-a: 1 6.2.11.99.0029 - B,adescoRoyaltiesdo Estado - Aplicação
Fonte de rec,jrsy 17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTA DOS REFERENTES A I. , 000.6107 - RoyaltiesEstado
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Rela
Ficha
03- Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
61144 31/05/2023 00036553
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61144 31/01/2023 00036547
61144 31/01/2023 00036548
61144 28/02/2023 00036549
61144 05/04/2023 00036551
61144 30/06/2023 00038140
61144 30/06/2023 00038141
clogiri°
LtA. i;141.N1
1*--e dente de
CPF: 8SAg Hnanr,es
Iesou
rbd..73355
dor
.096/03
Ri ERIO RO COSTA
tador
CRC: 057096-03/R3
MANGARATIBA
Pagina 1 de I
Bunco BradescoS/A https://www.neI 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimi rPopu pjs
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNP] do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP3 da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 I 0000004-3
Data da emissão: 02/08/2023
Fundo: BRADESCO F/CFlRF CURTO PRAZO PODE
CNNdo Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/07/2023 a 31/07/2023
Cota em: 30/06/2023 - 1,9464911
31/07/2023- 1,9639692
Rentabilidade
no mês: +0,9%
Itens
Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 1.154.895,87 594.412,00508 1.157.017,67 2.121,80
IOF - IRRF (R$) -
Total de 911.577,14 465.385,18356
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de
1.577.832,74 810.299,86326 1.583.152,92 5.320,18 5.320,13
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
10F - IRRF (R$)
Saldo Atuai 488.640,27 249.497,32538 490.005,06 1.364,79
IOF - IRRF (R$) -
1 of 03/08/2023 09:2!
- Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês 4.563,17 5.320,13
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
IOF - IRRF (R$) -
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7 dias por semana. consute o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto fenados.
? of ? 03/08/2023 09:21
Itens
Ficha.
Banco: 237 AOncla: 0886-9 20004-2
61113 Cc.;:za: 6.2.1/.99.0004 - Bradesco Deposito Público - Aplicação
Fonte derecur:. 1 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE rrviDosTos - - i 000.0110 - GERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
rcicio de 2023
COnciliag50 Bancária em 31/07/2023
•
04 - Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
61113 28/02/2023 00031934
61113 31/03/2023 00033497
61113 30/04/2023 00036401
61113 31/05/2023 00036402
61113 12/06/2023 00038006
61113 30/06/2023 00037993
61113 31/07/2023 00039487
tarifa ondevida
tarifa indevida
bloqueio junho/23
tarifas rnes de Junho/2023
bloqueio julho/23
qz9gitio C o Costa
or
096/03
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
q0Sa
Diesuper rrit li inten
.
dente _
rana e Finanças Tesou
ROGERIO CA
Contador
CRC: 057096-03/R3
RO COSTA
Said*da contabilidade na data
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas conlitheis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
276.870,55
0,00
0,00
0,00
8.445,91
268.424,65
8.445,91
128,32
923,90
166,42
166,42
6.662,92
172,65
225,28
MANGARATIEIA
Pagina 1 de 1
Banca Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjsl
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNN doAdministrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP3 da Empresa: 029.138.310/Q001-59
Conta: 00886-9 (0020004-2
Data da emissão: 02/08/2023
Fundo: BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
CNI03 do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/07/2023 a 31/07/2023
Cota em: 30/06/2023 - 1,9464911
31/07/2023 - 1,9639692
Rentabilidade
no mês: +0,9%
Itens
Saldo Anterior
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
251.682,47 136.674,57425 266.035,84 14.353,37
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 251.682,47 136.674,57425 268.424,65 16.742,18
IOF - IRRF (R$) -
1 of 2 03/08/2023 09:24
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Banco' Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Prindpal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês 2.3813,81
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: 10 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
IOF - IRRF (R$) -
SAC- Serviço de AlbBradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancetimentos, Reciamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao alento 0800 704 8383 0800 722 0099 MendYnento 24 horas, 7 dias por semana. consute o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendtnento de segunda a sexta-feta, das 8h às 18h, exceto feriados.
of 2 03/08/2023 09:24
Itens
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/07/2023
0237-0 :...r 8512-9
Conto: 6.2,02.00.0419 - Gradesco - ICMS/IP/
Fonte de recurv): 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Ri
i
s
) Exercício de 2023
Saldo da contabilidade na data
1,00
000,0110 - GERAL
Banco: 237
Ficha: 46136
LUCIA HELENAROSA
T sc
LitCirt.tergA" s StVeilll • e fillallça
-tesoocorrda.
. 73355
ROGEFUO 0 COSTA
Con
CRC: 057096-03/R3
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancarlo não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Said* do extrato bancário na data
CaStr° Osta
ntador
7.096/03
MANGARATISA
Pagina1 del
1,00
Banco Bi-sadeseo S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
1(14,
brattiest:*
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNIDJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: !um helena rosa
Data da operação: 01/08/2023 - 10h04
Agencia i Conta Total Disponível (R$)
(A)
Total Bloqueado (R$)
(5)
Total (R$)
(At B)
00886 I 0008812-9 93.997,38
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0008812-9 I Entre 01/07/2023 e 31/07/2023
8,00 94.005,38
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
SALDO ANTERIOR
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20230009333978-00002
ICMS MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
IPI MUNICIPIOS
ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
05/07/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —SEFAZ/R) - GRE
TRANSF CC PARA CC P.1
ADRIANO COSTA GONCALVES
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230010287320-00004
RECEBIMENTO FORNECEDOR
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
ICMS MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
12/07/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC P3
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC P3
CEMERU CENTRO MEDICO RURAL
14/07/2023 BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS
VALOR TRANSF.JUDICIAL
OFICIO 20230010287320-00004
TED-TRANSF ELET DISPON
OFICIO 20230010287320-00004
TRANSF CC PARA CC P3
PREVI DE MANGARATIBA
'MANSE CC PARA CC P.]
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC P3
PREVI DE MANGARATIBA
17/07/2023 BADCA AUTOMATICA FUNDOS
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PMM C C P ARREC MUN
TRANSF CC PARA CC P3
MANGARATIBA CAMARA MUNICIP
ICMS MUNICIPIOS
ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA
IPI MUNICIPIOS
ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
21/07/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC P3
PREVI DE MANGARATIBA
2,00
39310 1,00 3,00
400886 288.336,20 288.339,20
400886 25.331,11 313.670,31
642863 -313.669,31 1,00
641922 63.537,99 63.538,99
642863 267.023,02 330.562,01
5733258 -36.170,87 294.391,14
886303 -294.390,14 1,00
39310 -1,00 0,00
1100886 670.101,37 670.101,37
1100886 989.365,83 1.659.467,20
643825 -1.659.466,20 1,00
642863 46.883,26 46.884,26
643825 502.802,65 549.686,91
886962 -548.868,90 818,01
1700742 -817,01 1,00
643825 651.436,22 651.437,22
39310 1,00 651.438,22
8600 -1,00 651.437,22
886602 -121.268,94 530.168,28
886941 -265.083,64 265.084,64
886989 -265.083,64 1,00
643825 107.263,93 107.264,93
9427611 1.500.000,00 1.607.264,93
886472 -1.607.263,93 1,00
1800886 3.210.615,81 3.210.616,81
1800886 107.793,36 3.318.410,17
644776 -3.318.409,17 1,00
643825 400.534,97 400.535,97
644776 377.754,66 778.290,63
886080 -38.002,29 740.288,34
30/06/2023
04/07/2023
10/07/2023
11/07/2023
18/07/2023
1 of 2 01/08/2023 10:05
Data
25/07/2023
TRANSE CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSE CC PARA CC P3
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC P3
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARA-RBA
TRANSF CC PARA CC P3
PREVI DE MANGARATIBA
ICMS MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
IPI MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
28/07/2023 BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC P3
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
TRANSF CC PARA CC P3
PREVI DE MANGARATIBA
Lançamento Dcto.
886092
886155
886312
886492
886696
886762
886768
2500886
2500886
645666
644776
886284
886892
Crédito (R;)
Banco aiadesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js
Débito (R$) Saldo (R$)
-213.921,81 526.366,53
-27.496,40 498.870,13
-44.646,36 454.223,77
-878,80 453.344,97
-110.249,05 343.095,92
-175.377,44
-167.717,48
167.718,48
1,00
608.859,80 608.860,80
28.639,63 637.500,43
-637.499,43 1,00
268.643,49 268.644,49
-228.750,00 39.894,49
-39.893,49 1,00
10.114.925,30 -10.114.926,30 1,00 Total
Os dados acima têm como base 01/08/2023 as 10h04 e estão sujeitos a altera95es.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
28/07/2023
31/07/2023
SALDO ANTERIOR
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
RESG AUTOMATIC° INVESTIM
TRANSF CC PARA CC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAR.AT
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
644776
310723
886911
886353
268.643,49
3.228.220,82
340.000,00
-3.568.220,82
-268.642,49
1,00
3.228.221,82
3.568.221,82
1,00
Total 3.836.864,31 -3.568.220,82 1,00
of 01/08/2023 10:05
Ficha: 46137
Fonte de recurso.
Apura
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliacâo Bancária
Exercicio de 2023
Conciliação Bancária em 31/07/2023
Banco: 237 Agência: 0237-0 Cont: 8812-9
6.2.11.03.0861 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
15000000 - RECURSOS N40 VINCULADOS DE IMPOSTOS -
Conta.
1000.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
92.953,08
0,00
0,00
1.103,72
3,02
93.954,68
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46137 31/01/2023 00030805
46137 31/05/2023 00036453
04- Retiradas do extrato bancário nfro localizadas na contabilidade
46137 28/04/2023 00034662
46137 30/06/2023 00038011 Bloqueio judicial
1.103,72
1.102,72
1,00
3,02
0,02
3,00
LUCIA HELE;te
na Rpsa
de
RiPePtdentes
rar‘a e FinanÇa
"res°"cód.. 73355
MANGARATIBA
P6gina 1 dc, I
Banco-Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
Depositário /
Administrador:
Empresa:
CNP3 da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
BANCO BRADESCO S/A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0008812-9
02/08/2023
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/07/2023 a 31/07/2023
30/06/2023 - 1,9464911
31/07/2023 - 1,9639692
+0,9%
CNP] do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Itens
Saldo Anterior
Valor
Principal (R$)
63.374,24
Quantidade
de Cotas
32.599,53836
Valor
em (R$)
63.454,71
Renda
Total (R$)
80,47
Base de
Calculo IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$) -
Total de 5.929.044,11 3.032.214,81676
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de 5.898.621,95 3.016.975,17032 5.914.101,01 15.479,06 15.479,06
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF -
IOF Provisão
IOF -
IR s/ IOF
Provisiso
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 93.796,40 47.839,18480
IQF -
93.954,68
IRRF (R$) -
158,28
1 of 2 03/08/2023 09:25
Banco tBradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup..jsf
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Prindpal (R$) de Cotes em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês 15.556,87 15.479,06
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R8 0,00
IOF - IRRF (R$) -
SAC- Serviço de AZ BradeSco Deficiente Auditivo ou de Fala Canceismentos, Rectsmacões e Infonnarfies. Denialstelefones
Apoio ao(Unite 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendtnento 24 horas, 7despor semana. consute o size
FebConosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendinento de segunda a sexta-feira, das 8h is 18h, exceto feredos.
2of 2 03/08/2023 09:25
Itens
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exerekdo de 2023
Conciliação Bancária em 31/07/2023
16.2.02.00,0420 - Bradesco - IPVP.
Fonte de 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - .
Apti
Saldo da contabilidade na data
000.0110 -GERAL
t•J
Ficha. 46138
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
LUCIAHELENA ROSA
TesoNan*" (gs•sa
r utta
.
s_hive-Zrte de
SuPerInl,-'Ea. e Finanç " as
Iesoura— Cód- 733
v0_0100 , 1.0 COSt4
ear%"..4.001t
T,
Contaor
CRC: 057096-03/R1
COSTA
MANGARATIBA
Pégina 1 de 1
SALDO ANTERIOR
RESG AUTOMATIC° INVESTIM
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
1,00
310723 340.000,00 340.001,00
886911 -340.000,00 1,00
25/07/2023
31/07/2023
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
bradesco
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNI33: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/08/2023 - 10h05
netempresa
,••••••••
Agência I Conta Total Disponível (R$)
(A)
Total Bloqueado (R$)
(B)
Total (R$)
(A+13)
00886 I 0008813-7 3.482,20 8,00 3.490,20
Extrato de: Ag: 886 I CC: 0008813-7 I Entre 01/07/2023 e 31/07/2023
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/06/2023
04/07/2023
SALDO ANTERIOR
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
(Mao 20230009333978-00002
IPVA MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230010287320-00004
IPVA MUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
VALOR TRANSF.JUDICIAL
OFICIO 20230010287320-00004
TED-TRANSF Fl FT DISPON
OFICIO 20230010287320-00004
IPVA MUNICIPIOS
ER.3 TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
IPVA MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
39310
400886
642864
39310
1100886
643826
39310
8600
1800886
644777
2500886
645667
1,00
36.644,73
1,00
2,00
36.646,73
1,00
0,00
40.179,92
1,00
2,00
1,00
46.226,67
1,00
42.482,23
1,00
10/07/2023
11/07/2023
14/07/2023
18/07/2023
25/07/2023
40.179,92
1,00
46.225,67
42.481,23
-36.645,73
-1,00
-40.178,92
-1,00
-46.225,67
-42.481,23
Total 165.533,55 -165.533,55 1,00
Os dados acima têm como base 01/08/2023 às 10h05 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
Total 340.000,00 -340.000,00 1,00
I of I 01/08/2023 10:06
Ficha: 46140
Banco: 237 Aoc-ncla: 0237-0 8813-7
6.2.11.03.0863 - Bradesco - IPVA APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Conta
Apu
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Fonte de recurso: l000.0110 -GERAL
3.481,65
0,00
0,00
1,00
3,00
3.479,65
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2023
Conciliação Bancária em 31/07/2023
3- Depósitos dó enCtrate
46140 31/03/2023 00033502
4- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46140 30/06/2023 00038012
O t.,, M-COSta
.*E-, I • . r
'it-dor
LUCIAHELENA ROSA ROGERIO • 0 COSTA
Tesoureira Contador
.CRFeani1001.11540.512 CRC:057096-03/RJ
LUCUIL L"—c1-1:1ted -
e
SuPerene Finanças
l'esourana
Cód--
1,00
1,00
3,00
bloqueio junho/23 3,00
MANGARATIBA
Pagina 1 de 1
Banco Bradesco S/A https://wwvv.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
Depositário /
Administrador:
CNP] do Administrador:
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0008813-7
02/08/2023
BRADESCO FICFtRE CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/07/2023 a 31/07/2023
30/06/2023 - 1,9464911
31/07/2023 - 1,9639692
+0,9%
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Itens
Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 174.562,06 90.207,51897 175.588,13 1.026,07
IOF - IRRF (R$)
Total de 165.591,55 84.683,04800
Aplicações
10F - TRW' (R$) -
Total de 336.619,82 173.118,81986 340.000,00 3.380,18 3.305,31
Resgates
IOF IRRF (R$)
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (4) -
Saldo Atual 3.473,79 1.771,74711 3.479,65 5,86
IOF - IRRF (4) -
on
03/08/2023 09:25
Rendimento do
Mês
2.359,97 3.305,31
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Derna8 telefones
consute o se
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendtnento de segunda a sexta-fera, das 8h as 18h, exceto feriados.
SAC- Serviço de Alô Bradesco
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reciamacfies e informagfies.
Atendinento 24 horas, 7 dias por semana.
Banco Bradesco S/A https: //www.nel 2.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup jst
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
of '" 03/08/2023 09:2:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/07/2023
Banco: 237 0237-0 t., 8866-5
'6.2.02.00.0425 - Bradesco - Multa Estado
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - . 1000.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data 1,00
Exercido de 2023
Ficha: 46151
Fonte de recurso.
gogirio fo Costa
O COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
.})
LUCIAHELENA ROSA
na, X9Sa
76nte Cie
TeSOtnitia e Finan5a$
cbd.. 73355
MANGARATIBA
Página de. 1
Data Lançamento
07/07/2023
10/07/2023
Data de Pagto 29/06/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 29/06/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 29/06/2023
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20230009333978-00002
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 30/06/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 30/06/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 30/06/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 30/06/2023
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 03/07/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 03/07/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 03/07/2023
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 04/07/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 04/07/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 04/07/2023
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 05/07/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 06/07/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 06/07/2023
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230010287320-00004
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 07/07/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 07/07/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 07/07/2023
APUCACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
30/06/2023 SALDO ANTERIOR
MULTAS BRADESCO
03/07/2023
04/07/2023
05/07/2023
06/07/2023
11/07/2023
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
bradesco
Extrato Mensal / Por Período
PREFErRJRA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/08/2023 - 10h16
netempresa
Agência i Conta Total Disponível (R$)
(A)
Total Bloqueado (R$)
(B)
Total (R$)
(A-i-B)
00886 I 0008666-5 45.901,28 803,13 46.704,41
Extrato de: Ag: 886 I CC:0008666-5 I Entre 01/07/2023 e 31/07/2023
Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
1,00
300886 29,37 30,37
300886 25,55 55,92
300886 29,37 85,29
642681 -84,29 1,00
39310 1,00 2,00
400886 29,37 31,37
400886 76,65 108,02
400886 51,10 159,12
400886 58,74 217,86
642862 -216,86 1,00
500886 25,55 26,55
500886 29,37 55,92
500886 127,75 183,67
643105 -182,67 1,00
600886 25,55 26,55
600886 29,37 55,92
600886 102,20 158,12
643278 -157,12 1,00
700886 25,55 26,55
1000886 29,37 55,92
1000886 51,10 107,02
643587 -106,02 1,00
39310 -1,00 0,00
1100886 25,55 25,55
1100886 29,37 54,92
1100886 76,65 131,57
643824 -130,57 1,00
I of 3 01/08/2023 10: 1 6
Saldo (R$)
30,37
107,02
209,22
1,00
52,10
110,84
1,00
2,00
31,37
30,37
59,74
1,00
26,55
144,03
173,40
275,60
1,00
26,55
52,10
81,47
1,00
59,74
89,11
165,76
1,00
22,96
48,51
74,06
1,00
30,37
132,57
183,67
1,00
30,37
30,37
29,37
2.061,26 -2.031,89
Credito (R$)
,04. DE' Ai
9,10 /36,-94/
-7
1- 73
rn
29,37 t.P
76,65
102,20
51,10
58,74
1,00
29,37
29,37
25,55
117,48
29,37
102,20
-274,60
25,55
25,55
29,37
58,74
29,37
76,65
21,96
25,55
25,55
29,37
102,20
51,10
-182,67
-58,74
-1,00
-208,22
-109,84
-73,06
-80,47
-164,76
Banco Biadesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopupjsf
Lançamento
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 10/07/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 10/07/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 10/07/2023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 11/07/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 11/07/2023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
VALOR TRANSF.JUDICIAL
OFICIO 20230010287320-00004
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 12/07/2023
TED-TRANSF ELET DISPON
OFICIO 20230010287320-00004
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 14/07/2023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 17/07/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 17/07/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 17/07/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 17/07/2023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 18/07/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 18/07/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 18/07/2023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 20/07/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 20/07/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 20/07/2023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
25/07/2023 COBR RATEIO DE CREDITO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 21/07/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 21/07/2023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 24/07/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 24/07/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 24/07/2023
APLICACAOAUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS OUTROS BANCOS 28/07/2023 2800886 Data de Pagto 26/07/2023
Total
Os dados acima têm como base 01/08/2023 as 10h16 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data
12/07/2023
13/07/2023
14/07/2023
18/07/2023
19/07/2023
20/07/2023
24/07/2023
26/07/2023
Dcto.
1209886
1200886
1200886
644092
1300886
1300886
644295
39310
1400886
8600
1800886
644775
1900886
1900886
1900886
1900886
645012
2000886
2000886
2000886
645169
2400886
2400886
2400886
645472
250723
2500886
2500886
645665
26130886
2600886
2600886
645940
2 o13 01/08/2023 10:16
28/07/2023 SALDO ANTERIOR
31 MULTAS BRADESCO /07/2023 Data de Pagto 27/07/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 27/07/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 27/07/2023
APLICACAO AUTOMATICA
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 28/07/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 28/07/2023
01/08/2023
3100886
3100886
3100886
310723
100886 25,55
100886 51,10
30,37
81,47
110,84
51,10
29,37
51,10
-160,94
161,94
1,00
26,55
77,65
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/inaprimirPopupjsf
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
Total 208,22 460,94 77,65
3 of 3 01/08/2023 10:16
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos cont-abeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
% 140 Cos. 7-474,
45.808,21
0,00
0,00
0,00
3,00
45.805,21
bloqueio judicial junho/23
ério astro Cost°
or
96/03
ROGERIO CAST COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 31/07/2023
Banc:237 ." 0237-0 8666-5
Ficha. ;46152 16.2.11.03.0870 - Bradesco - Multa/Estado APLIC
Fcintc -•"?' ' !15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Rti . ;000.0110 - GERAL
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 3,00
46152 30/06/2023 00038013 3,00
LUCIA HELENA R (10Sa
14
;_
41e2 as ,tredente de
-1?uv esoura_ • F-1
3
"r0
55
n4as
MANGARATIBA
Pagina 1 de 1
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNID3 da Empresa:
Conta:
Data da emissk:
Fundo:
CNP3 do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0008666-5
02/08/2023
BRADESCO FICFTRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/07/2023 a 31/07/2023
30/06/2023 - 1,9464911
31/07/2023 - 1,9639692
+0,9%
Itens
Saldo Anterior
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
39.173,42 22.202,04129
Valor
em (R$)
43.216,07
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
4.042,65
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
Ill s/ IOF
Provisão
2.190,83 1.120,73548
IOF -
IOF -
IOF -
10F -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saido Atual 41.364,25 23.322,77677 45.805,21 4.440,96
10F - IRRF (R$) -
03/08 "2023 09:-)o
Banco-Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpj seiJimprimirPopup jsf
Itens Valor Quantidade Valor
Prindpal (R$) de Cotas em (R$)
Renda Base de
Total (R$) Calculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
398,31
10F - IRRF (R.$) -
SAC- Serviço de Alei Brades co Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclarnactles e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7diespor semana. consute o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto ferados.
2 of ? 03/08/2023 09:26
Conciliação Bancária em 31/07/2023
237 Agi:rozia. 0237-0 ,-,:r;t4: 9910-4
47131 Conta: 6.2.11.03.0952 - Bradesco - Obra/Escolas APLIC
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI • 000.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data 254.283,45
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 254.283,45
Ficha
astro Costa
or
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
\c.'\91z1-O. o° 6<c• -7
"sg
/27 17
Exercido de 2023
•O COSTA
Loa:44
,es° 4. nii q9SCL Co
de CRC: 057096-03/RJ
tador
SUPe'l;.rja e 9nança5 TeSOticfsd.. 73355
MANGARATIBA
Página I do I
LUCIA HELENAROSA
Itens
Valor
em (R$)
Saldo Anterior 252.020,48
IRRF (R$) -
Valor Quantidade
Prindpal (R$) de Cotas
149.836,84 129.474,25584
IOF -
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
102.183,64
an co BradescoS/A https://wvvw.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupisf
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNP3 do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA- OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-39
Conta: 00886-9 I 0009910-4
Data da emissão: 02/08/2023
Fundo: BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
CNRI do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/07/2023 a 31/07/2023
Cota em: 30/06/2023 - 1,9464911
31/07/2023 - 1,9639692
Rentabilidade
no mês: +0,9%
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
IOF
IOF -
IRRF (R$)
IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF - IRRF (14) -
/OFProvisão
IOF - IRRF (R$)
IOF IRRF (R$)
149.836,84 129.474,25584 254.283,45 104.446,61
IOF - IRRF (R$) -
I of 2 03/08/2023 09:27
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
-,BancO Bradesco S/A https://www.ne12.bradescortetempresa.b.brabpjsei/imprimirPopup.jsf
Itens Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimentodo
Wes 2.262,97
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
IOF - IRRF (R$) -
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reciamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendinento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feredos.
') of ") 03/08/2023 09:27
Ficha: 46128
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliagáo Bancaria
Exert:fide de 2023
Conciliação Bancária em 31/07/2023
Banco: 104 Ac.
:L.-c.,1 197-0 , 37-2
6.2.02.00.0416 - CEF - Arrecadagbes
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 000.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data 45.162,77
Fonte de rcurs
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 45.162,77
LUCIA HELENAROSA
fi
s
fr
e
aCei dn e " n ate
Tesoura"a _
05d.. 73
nRang3S
355
Contador
CRC: 057096-03/R)
MANGAFtATIBA Pagina 1 de 1
GOVCONTA CAIXA
887600012
0887/006/00000037-2
PM DE MANGARATIBA
vE. MAN
E 'R-AO t) 2149-p_
,-, -.- .A,Ç7, ,."•7:,,
.
,i
)
s. . •
t) 1 0 03
`
•...,...1Ap02/Q8/2023, 11:37 GovConta Caixa
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$)
03/07/2023 346434 APLICACAO 64.238,190
03/07/2023 102531 ARR DH CB 33.989,16C
03/07/2023 102531 ARR AUTOAT 266,60C
03/07/2023 102531 ARR INTER 29.982,43C
03/07/2023 990001 APL AUTOM 3.963,62D
03/07/2023 SALDOTOTAL
04/07/2023 266311 APLICACAO 46.632,44D
04/07/2023 102531 ARR DH CB 32.025,87C
04/07/2023 102531 ARR AUTOAT 390,02C
04/07/2023 102531 ARR INTER 14.216,55C
04/07/2023 SALDOTOTAL
05/07/2023 400294 APLICACAO 14.909,25D
05/07/2023 102531 ARR DH CB 11.752,38C
05/07/2023 102531 ARR AUTOAT 337,42C
05/07/2023 102531 ARR INTER 2.819,45C
05/07/2023 SALDOTOTAL
06/07/2023 549338 APLICACAO 20.927,520
06/07/2023 102531 ARR DH AG 6.800,00C
06/07/2023 102531 ARRDIACB 13.140,84C
06/07/2023 102531 ARR INTER 986,68C
06/07/2023 SALDOTOTAL
07/07/2023 551231 APLICACAO 4.999,96D
07/07/2023 102531 ARR DH AG 85,80C
07/07/2023 102531 ARR DH CB 7.906,01C
07/07/2023 102531 ARR INTER 2.676,23C
07/07/2023 102531 DEBTARIFA 4.832,08D
07/07/2023 102531 DEBTARIFA 25,80D
07/07/2023 102531 DEBTARIFA 663,060
07/07/2023 102531 DEBTARIFA 62,00D
07/07/2023 102531 DEBTARIFA 85,14D
07/07/2023 SALDOTOTAL
10/07/2023 380033 APLICACAO 14.329,120
10/07/2023 102531 ARR DH CB 13.282,37C
10/07/2023 102531 ARR AUTOAT 124,49C
10/07/2023 102531 ARR INTER 922,26C
10/07/2023 SALDOTOTAL
11/07/2023 363308 APLICACAO 22.400,070
11/07/2023 102531 ARR DI-1 CB 15.576,94C
11/07/2023 102531 ARR AUTOAT 438,86C
11/07/2023 102531 ARR INTER 6.384,27C
11/07/2023 •• SALDOTOTAL
12/07/2023 347064 APLICACAO 21.272,400
12/07/2023 102531 ARR DH AG 332,06C
12/07/2023 102531 ARR DH CB 19.280,77C
httpa://govconta.caixa.gov.brialgoviextrato/eonta_individualfimprimitdo?norneFonwaextrateContaindividualForrn&obtvwnull 1/3
de: 01/07/2023 ate: 31/07/2023
Saldo (R$)
15.111,80D
18.877,36C
19.143,96C
49.126,39C
45.162,77C
45.162,77C
1.469,67D
30.556,20C
30.946,22C
45.162,77C
45.162,77C
30.253,52C
42.005,90C
42.343,32C
45.162,77C
45.162,77C
24.235,25C
31.035,25C
44.176,09C
45.162,77C
45.162,77C
40.162,81C
40.248,61C
48.154,62C
50.830,85C
45.998,77C
45.972,97C
45.309,91C
45.247,91C
45.162,77C
45.162,77C
30.833,65C
44.116,02C
44.240,51C
45.162,77C
45.162,77C
22.762,70C
38.339,64C
38.778,50C
45.162,77C
45.162,77C
23.890,37C
24.222,43C
43,503,20C
MA/Va,
E 244.7141,
ÇY'À
0 cr
t.)
q` C/.11(4'
;or)
02/118/2023, 11:37 GovConta Caixa
12/07/2023
12/07/2023
13/07/2023
13/07/2023
13/07/2023
13/07/2023
13/07/2023
13/07/2023
14/07/2023
14/07/2023
14/07/2023
14/07/2023
17/07/2023
17/07/2023
17/07/2023
17/07/2023
18/07/2023
18/07/2023
18/07/2023
18/07/2023
18/07/2023
18/07/2023
19/07/2023
19/07/2023
19/07/2023
19/07/2023
19/07/2023
19/07/2023
20/07/2023
20/07/2023
20/07/2023
20/07/2023
21/07/2023
21/07/2023
21/07/2023
21/07/2023
21/07/2023
24/07/2023
24/07/2023
24/07/2023
24/07/2023
24/07/2023
25/07/2023
25/07/2023
25/07/2023
25/07/2023
25/07/2023
25/07/2023
25/07/2023
25/07/2023
26/07/2023
26/07/2023
26/07/2023
26/07/2023
27/07/2023
102531 ARR INTER
SALDO TOTAL
254157 APLICACAO
102531 ARR DH AG
102531 ARR DH CB
102531 ARR AUTOAT
102531 ARR INTER
SALDO TOTAL
297467 APLICACAO
102531 ARR DI-1 CB
102531 ARR INTER
SALDO TOTAL
253734 APLICACAO
102531 ARR DH CB
102531 ARR INTER
SALDO TOTAL
361407 APLICACAO
102531 ARR DH AG
102531 ARR DH CB
102531 ARR AUTOAT
102531 ARR INTER
SALDO TOTAL
319895 APLICACAO
102531 ARR DH AG
102531 ARR DH CB
102531 ARR AUTOAT
102531 ARR INTER
SALDO TOTAL
464260 APLICACAO
102531 ARR DH CB
102531 ARR INTER
SALDO TOTAL
266384 APLICACAO
102531 ARR DH CB
102531 ARR AUTOAT
102531 ARR INTER
SALDO TOTAL
278532 APLICACAO
102531 ARR DH CB
102531 ARR AUTOAT
102531 ARR INTER
SALDO TOTAL
562285 APLICACAO
102531 ARR DH AG
102531 ARR DH CB
102531 ARR AUTOAT
102531 ARR INTER
000000 MANUT CTA
727220 RESG AUTOM
SALDO TOTAL
371504 API1CACAO
102531 ARR OH CB
102531 ARR INTER
SALDO TOTAL
254146 APLICACAO
1.659,57C 45.162,77C
45.162,77C
29.009,54D 16.153,23C
15.621,34C 31.774,57C
12.732,18C 44.506,75C
58,75C 44.565,50C
597,27C 45.162,77C
45.162,77C
24.784,80D 20.377,97C
21.765,15C 42.143,12C
3.019,65C 45.162,77C
45.162,77C
8.821,03D 36.341,74C
8.186,99C 44.528,73C
634,04C 45.162,77C
45.162,77C
4.777,72D 40.385,05C
75,19C 40.460,24C
4.120,29C 44.580,53C
180,26C 44.760,79C
401,98C 45.162,77C
45.162,77C
17.222,67D 27.940,10C
4.564,80C 32.504,90C
10.061,72C 42.566,62C
73,27C 42.639,89C
2.522,88C 45.162,77C
45.162,77C
5.545,76D 39.617,01C
4.714,19C 44.331,20C
831,57C 45.162,77C
45.162,77C
4.080,46D 41.082,31C
2.893,89C 43.976,20C
62,39C 44.038,59C
1.124,18C 45.162,77C
45.162,77C
8.708,33D 36.454,44C
4.341,41C 40.795,85C
35,05C 40.830,90C
4.331,87C 45.162,77C
45.162,77C
40.919,29D 4.243,48C
12.377,63C 16.621,11C
6.075,02C 22.696,13C
19.723,64C 42.419,77C
2.743,00C 45.162,77C
55,00D 45.107,77C
55,00C 45.162,77C
45.162,77C
7.192,250 37.970,52C
7.140,01C 45.110,53C
52,24C 45.162,77C
45.162,77C
7.140,12D 38.022,65C
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta individual/Imprimindo?nomeForm=extratoContaindividualForm&obtv=null 2/3
GovConta Caixa
6.702,50C
437,62C
26.602,18D
19.262,63C
5.198,63C
2.140,92C
12.631,24D
9.963,24C
250,61C
2.417,39C
44.725,15C
45.162,77C
45.162,77C
18.560,59C
37.823,22C
43.021,85C
45.162,77C
45.162,77C
32.531,53C
42.494,77C
42.745,38C
45.162,77C
45.162,77C
02/08/_2023, 11:37
27/07/2023 102531 ARR DH CB
27/07/2023 102531 ARR INTER
27/07/2023 SALDOTOTAL
28/07/2023 263510 APLICACAO
28/07/2023 102531 ARR DH AG
28/07/2023 102531 ARR DH CB
28/07/2023 102531 ARR INTER
28/07/2023 SALDOTOTAL
31/07/2023 405330 APLICACAO
31/07/2023 102531 ARR DH CB
31/07/2023 102531 ARR AUTOAT
31/07/2023 102531 ARR INTER
31/07/2023 SALDOFINAL
0 Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
WPRir,MR F Ft-HAR.
https://govconta.caixa.gov.brisigoviextrato/conta_individualfimprimindo?nomeForm=extratoContaindividualForm&obtv=null 3i3
Exercicio de 2023
Ficha Data Pendincla Pecto Valor , N° Camp. DatoCamp. IIIórk
Banco: 104 Agência: 197-0 Conta: 37-2
Conta: 6.2.11.03.0856 - CEF - Arrecadações APLIC
Fonte de 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 000.0110 -GERAL
Ficha 46129
Saldo da contabilidade na data 6.824.301,04
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 204,77
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 6.824.506,71
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46129 04/07/2023 00039516 devolução adiantamentoLiao
--LUCIA HELENA (x-ps rite¡ae e Tih
n
ste de
elliAl**.4141 %nanças
TesouC rana53355 bd--
MANCARATIBA Pagina .1 do I
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/07/ 2023
204,77
204,77
ador
096/0
Ri CRIO RO COSTA
Contador
CRC:057096-03/R.I
(RN grio
S. •
itelia—W46111-tolNitittes
..L;))8/2023. 07:45
CAIXA
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
rês/Ano
07/2023 01/02
rolha
Qtde de Cotas
900.671,548400
58.035,896228
7,738808
iCódigo
0887
I
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
, vE /11,4A,
s .\..., 'f-.‘ DE"'Gs .,, „ ,./ ...., "I 7 , A 2
Extrato Fundo de Investiment :,..?s' ce-'
Para simples verificação
:..,-.
t i 4. r•_-
:
..,, A... lOperagâo lEmissão
0055 02/08/2023 s• 'iv
•,.
iInicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
CAIXA- Extrato de Fundos
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%)
I 0,8527
No Ano(%)
6,0051 IJ
Nos Últimos 12 Mesas(%)
10,6569
Cota em: 30/06/2023 Cota em: 31/07/2023
7,058319 fl 7,118503
Administradora
!Nome
ICaixa Econômica Federal
Cliente
Endereço
SBS - Quadra 04- Lotes 3/4 - Brasilia/DF I
CNPJ da Administradora I
00.360.305/0001-04
Nome
PM DE MANGARATIBA I
CPF/CNPJ
29.138.310/0001-59
Conta Conta Corrente
I
006 .000000: 372
Análise do Perfil do Investidor ata da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valorem R$
Saldo Anterior 6.357.227,08C
Aplicações 411.107,96C
Resgates 55,000
Rendimento Bruto no Mês 56.226,67C
IRRF 0,00
OF 0,00
Taxa deSaida 0,00
Saldo Bruto* 6.824.506,71C
Resgate Bruto em Tránsito* 0,00
I.) Valor sujeito tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$
03 / 07 APLICACAO 64.238,19C
031 07 APLICACAO 3.963,62C
04 / 07 APLICACAO 46.632,44C
05 /07 APLICACAO 14.909,25C
06 / 07 APLICACAO 20.927,52C
07 /07 APLICACAO 4.999,96C
10 / 07 APLICACAO 14.329,12C
11 / 07 APLICACAO 22.400,07C
12 / 07 APLICACAO 21.272,40C
13 / 07 APLICACAO 29.009,54C
14 / 07 APLICACAO 24.784,80C
17 /07 APLICACAO 8.821,03C
18 / 07 APLICACAO 4.777,72C
19 / 07 APLICACAO 17.222,67C
20 / 07 APLICACAO 5.545,76C
21 / 07 APLICACAO 4.080,46C
24 / 07 APLICACAO 8.708,33C
25 /07 APLICACAO 40.919,29C
25 / 07 RESGATE 55,000
IRRF 0,00
IOF 0,00
26 / 07 APLICACAO 7.192,25C
27 /07 APLICACAO 7.140,12C
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
Informações ao Cotista
958.699,705820
Qtde de Cotas
9.097,388703
561,326398
6.601,405404
2.109,738226
2.960,156633
706,948639
2.025,188790
3.164,607982
3.004,080682
4.095,058240
3.497,266155
1.244,189523
673,616309
2.427,261104
781,270008
574,610136
1.225,809893
5.757,585948
7,738808
1.011,582583
1.003,843785
IRRF
0,00
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC Endereço para Correspondência:
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.qov.briatendimento/telefones da caixa.asp
Acesse o siteda CAIXA: www.caixa.gov.br
about:blank 1/2
vE. MANG
DE 344,10
`•;-\:?-%
0 a]
814,36
0,00
0,00
0,00
0,00
814,36
astroCosta
or
03
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 31/07/2023 17. nco: 104 1 887-0 Coma: 157-3 1111
It M 52798 16.2.11.03.0961- CEF - Esportes APLIC •
ante de ny: :15000000 - REcuRsos NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 000.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data
(,) Depósitos contábeis agoIcgalizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENARO ROGERJO 0 COSTA
T agSa C tador
Lila/ ,04goRl iji derite de CRC: 057096-03/Ft3
SUPe"""-.. 9nal1935
11250Urra
"
73355
COd
-4ANGARATI8A
Pagina 1 de 1
No Mês(%) No Ano(%)
0,8527 II 6,0051
Nos Últimos 12 Meses(%)
II 10.6569 0
Cota em: 30/06/2023
7,058319
Cota em: 31/07/2023
7,118503 II
Administradora
!Nome
ICaixa Econômica Federal
Cliente
Nome
PM DE MANGARATIBA
nalise do Perfil do Investidor
r
derege
BS - Quadra 04- Lotes 3/4 - Brasilia/DF
ICPF/CNPJ ante Corrente rs/Ano rolha
I 29.138.310/0001-59 I 006 .000001573 07/2023 01/01
ata da Avaliação
ICNPJ da Administradora
I 00.360.305/0001-04
Valor em R$
807,47C
0,00
0,00
6,89C
0,00
0,00
0,00
814,36C
0,00
MANa,
v e
_ DE /I—,
''4.ck•\`' .
, 73IT; C) cz
(2'. • 0
Qtde de Cotas
114,400976
0,000000
0,000000
114,400976
02/08/2023, 07:46
CAIXA
CAIXA- Extrato de Fundos
Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
1
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
IFundo
ICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
Código
0887
I
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
lOperação rmissão
0055 02/08/2023
IInício das Atividades do Fundo
02/10/1995
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto noMt*
IRRF
10F
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(') Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor Ri Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
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Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
se •_: endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC. Endereço pare Consepondincla:
0800 726 0101 Caixa Postal 72624 Sio Paulo/SP CEP. 01405-001
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.bnatendimentoitelefones da caixa.aso
Acosse ositeda CAIXA: www.cabca.gov.br
about:blank ill
Exereido de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Ficha.
Banco: 104 Aut:nc. o 887-0 s 647138-5
61129 6.2.11.02.0646 - Poupanca -ConyReyitalizacao da Orla de Mangaratiba
Fonte de rry- tirs' 17060000 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSd !000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Conciliack Bancária em 31/07/2023
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos con12ibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancarlo na data
LUCIAHELENA ROSA
L14
eferta
liMiteC14) de Sa
ria e Tesoura FillarlOS
05d.. 73355
MANGARATIRA
Página 1 de 1
Rpgério C costa
722.448,27
0,00
0,00
0,00
0,00
722.448,27
3
0 COSTA
Condor
CRC: 057096-031R3
02/08/2023, 07:47 GovConta Caixa
CAIXA
:: Extrato Poupança OBTV
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
GOVCONTA CAIXA
887600012
0887/006/00647138-5
Nome:
Período: de: 01/07/2023 até:31/07/2023
Data Mov Ns% Doc. Histórico Valor (R$) Saki° (R$)
08/07/2023 990210 REM BASICA 1.336,15C 768.354,59C
08/07/2023 990210 CRED JUROS 3.841,77C 772.196,36C
19/07/2023 990891 DBPCV POUP 46.576,87D 725.619,49C
21/07/2023 990891 DBPCV POUP 2.557,44D 723.062,05C
26/07/2023 990891 DBPCV POUP 613,78D 722.448,27C
I/0PR' MiR GrCHAR
htips://govconta.cabca.gov.brisigov/extrato/conta individual/imprimindo?nomeForm=extratoContaindividualForm&obtv=true 1/1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/07/2023
Exercido de 2023
46107
Fonte de recurso.
Conta: 6.2.02.00.0407 - ITAL1 - Diversos
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI' 1000.0110 - GERAL
Ficha.
Contador
CRC: 057096-03/1U
Banco: 341 Agi,nc,a 4814-0 t J: 08716-1
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contibeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
LUCIAHELENA ROSA
RpSa T
rintendate de
SuPe Finanças Tesouraria e
05d.. 73355
MANGARATIBA
Pagina 1 de 1
Extrato de conta corrente
Nome: P M MANGARATIBA-DIVERSOS
Agência: 4814 Conta: 08716-1
Posição da Conta Corrente - 01/08/2023 as 11:42:17h
Extrato - Por Período 01/07/2023 a 31/07/2023
Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$)
30/06 SALDO ANTERIOR 10,00
04/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.500,00 -
04/07 DESBLOQUEIO JUDICIAL 5.072,77
04/07 DESBLOQUEIO JUDICIAL 9.975,37
04/07 DESBLOQUEIO JUDICIAL 12.811,58
04/07 AG. APLICACAO PP CP 4814 26.359,72 -
04/07 SALDO 10,00
05/07 DESBLOQUEIO JUDICIAL 10.617,45
05/07 AG. APLICACAO PP CP 4814 10.617,45 -
05/07 SALDO 10,00
06;07 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 400,00 -
06/07 DEVTED 807137 MOTO2 400,00
06/07 DESBLOQUEIO JUDICIAL 16.770,00
06/07 AG. APLICACAO PP CP 4814 16.770,00 -
06/07 SALDO 10,00
07/07 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 400,00 -
07/07 AG. RESGATE PP CP 4814 400,00
07/07 SALDO 10,00
11/07 BLOQUEIO JUDICIAL 44.194,83 -
11/07 BLOQUEIO JUDICIAL 39.692,06 -
11%07 BLOQUEIO JUDICIAL 40.896,76 -
11/07 BLOQUEIO JUDICIAL 9.081,02 -
11/07 AG. RESGATE PP CP 4814 133.864,67
11/07 SALDO 10,00
12/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 474,50 -
12/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 6.224,00 -
12/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 9.608,47 -
12/07 AG. RESGATE PP CP 4814 16.306,97
12/07 SALDO 10,00
13/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 6.267,92 -
13/07 AG. RESGATE PP CP 4814 6.267,92
13/07 SALDO 10,00
14/07 BLOQUEIO JUDICIAL 539,70 -
14/07 DESBLOOUE10 JUDICIAL 9.081,02
14/07TED001.3836.P M M 9136 150,00
14/07 AG. APLICACAO PP CP 4814 8.691,32 -
14/07 SALDO 10,00
17/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 471,59 -
17/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 106,08 -
17/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 133,98 -
17/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.531,53 -
17/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 494,00 -
17/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 38,00 -
17/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.708,00 -
17/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 592,71 -
17/07 SISPAG FORNECEDORES 4514 434,31 -
DE Ai
,;
(
;
.‘1,9(AO
0 ,)
t
--i•
0
17/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 950,00 -
17/07 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 4.000,00 -
17/07 AG. RESGATE PP CP 4814 12.460,20
17/07 SALDO 10,00
18/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 17.161,56 -
18/07 AG. RESGATE PP CP 4814 17.161,56
18/07 SALDO 10,00
21/07 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 14.928,73 -
21/07 AG. RESGATE PP CP 4814 14.928,73
21/07 SALDO 10,00
25/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 48.145,81 -
25/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 6.267,92 -
25/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 6.267,92 -
25/07 AG. RESGATE PP CP 4814 60.681,65
25/07 SALDO 10,00
26/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 6.057,17 -
26/07 AG. RESGATE PP CP 4814 6.057,17
26/07 SALDO 10,00
27/07TED001.3836.P M M 9121 442,72
27/07TED001.3836.P M M 9131 442,72
27/07 AG. APLICACAO PP CP 4814 885,44 -
27/07 SALDO 10,00
28/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.287,83 -
28/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 364,32 -
28/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.131,03 -
28/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 454,93 -
28/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 400,00 -
28/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 190,17 -
28/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 845,27 -
28/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 470,61 -
28/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 914,20 -
28/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 597,82 -
28/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.300,00 -
28/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 190,17 -
28/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.066,07 -
28/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 806,23 -
28/07 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 406,79 -
28/07 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 514,73 -
28/07 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 682,81 -
28/07 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 658,04 -
28/07 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 913,16 -
28/07 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 227,50 -
28/07 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 917,18 -
28/07 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 597.48 -
28/07 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 518,63 -
28/07 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 345,75 -
28/07 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 1.098,74 -
28/07 AG. RESGATE PP CP 4814 18.899,46
28/07 SALDO 10.00
31/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 867,79 -
31/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 386,16 -
31/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 617,38 -
31/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 250,83 -
31/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 521,15 -
31/07 SISPAG TRANSF TITUL TED 4814 1.000.000,00 -
31/07 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 660.00 -
31/07 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 1.205,60 -
31/07 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 1.042,64 -
31/07 SISPAGFORNECEDORESTED 4814 497,34 -
31/07 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 496,61 -
31/07 SISPAGFORNECEDORESTED 4814 513,72 -
31/07 SISPAGFORNECEDORESTED 4814 497,34 -
31/07 SISPAG PMM C P A MUNICI 4814 1.000.000,00
31/07 DEV TED 715865 MOTO2 1.205,60
31/07 TED 237.0886.FUNDO M D S 9136 7.556,22
31/07 APLICACAO ITAU PP APROX 1.205,26 -
31/07 SALDO 10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSAC !tail 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra A Ouvidoria Corporativa ltaú 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 As 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
ROO-eXTURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Ficha. 46124
Ficha tiPcgincia Docto W!`,C4inttf4:0.**0),MP !gstáF40 4.1',44iiata
PaginaTiTe
MANGAIA1:1BA
Banco: 341 Agricia: 4814-0 Conta: 08716-1
6.2.11.03.0852 - /TA() - Diversos APL/C
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 000.0110 - GERAL
2
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Contc.
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 43.961,82
46124 31/01/2023 00039499 pens-oes elizabetAbrilit set/22 3.487,67
46124 31/05/2023 00036412 39.265,55
46124 31/07/2023 00039495 ted penseo devolvida 1.205,60
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 12647247
46124 31/01/2023 00030811 1.169,98
46124 28/02/2023 00031960 pgto indevido 48,60
46124 31/07/2023 00039497 bloqueio Julho 121323,35
46124 31/07/2023 00039514 10,34
LUCIA r161-$NA R0 qsa Irk moolden na A te
atia eFinanças
es°t1C,
r
6d- 73355
ogério CaStr°
Cont
v- • nç 96/03
ROGERIO CA 5 0 C651'A
Coete$Or
eRC. 057096-03m
Costa
Conciliação Bancária em 31/07/2023
Fonte de rr:Tur..,-,
976.467,74
0,00
0,00
43.961,82
126.572,27
893.857,29
sareicio do 1023 41,
Arg,
Ralação4tor4nowimentos n54,kikincitiados
Ag/conta
4814/08716-1
Emplesa
P M MAN GARATIBADIVERSOS
CNPJ
I 29.138.310/0001-59
Consulta rendimentos mensais
Mês: Julho/2023
Fundos
Cotas - 31.07.2023 -r- Movimentação norats (RS , Saldo Bruto (R$) f-Rendimentos (R$)
Saldo Valor (R$) lAplicaçoes Resgates IRRF IOF 30.06.2023
L
f i
1 Bruto Base
31.07.2023 ? do...., I calculo
'"" i IR
PP CURTO PRAZO
,,......-
216.976,94234 4,1195960 84.529,19 287.028,33 0,00 0,00 1.106.992,79 893.857,29 ' ; 9.363 64 3.974,591
,1
41090/201 216.976,94234 4,1195960 64.529,19 287.028,33 0,00 0,00 1.106.992,79 893.857,299.363,64k 3.974,59
Total 216.976,94234 4,1195960 64.529,19 287.028,33 0,00 0,00 1.106.992,79
i
893.857,2919.363,64i 3.974,59
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSAC [tail
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa!tad0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliaçâo Bancária
Exercício de 202
Conciliação Bancária em 31/07/2023
Banco: 341 Agimcla: 4814-0 Cr u: 08717-9
Ficha: 46108 6.2.02.00.0408 - ITAU - IPTU
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI' 000.0110 GERAL
.el2a Sr X
Saldo da contabilidade na data 10,0(
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,01
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 10,00
logétioc ro costa
c
CRC: 0 i 6/03
LUCIA HELENAROSA ROGERIO 0 COSTA
.T ratapsa Contador
#046 dinte de CRC: 057096-03/R3
,.,,,rarla e FinançaS
73355
MANGARATIEtA Pagina 1 de 1
Extrato de conta corrente
Nome: PMM C C P ARREC MUNICIPAIS
Agência: 4814 Conta: 08717-9
Posição da Conta Corrente - 01/08/2023 às 11:43:19h
Extrato - Por Período 01/07/2023 a 31/07/2023
Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$)
30/06 SALDO ANTERIOR 10,00
03/07 TARRECEBTO CONVENIOS 1.808,58 -
03/07 RECEBIMENTO CONVENIOS 203.576,98
03/07 AG. APLICACAO PP CP 4814 201.768,40-
03/07 SALDO 10,00
04/07 TARRECEBTO CONVENIOS 376,68 -
04/07 RECEBIMENTO CONVENIOS 48.519,16
04/07 AG. APLICACAO PP CP 4814 48.142,48-
04/07 SALDO 10,00
05/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 86.388,40 -
05/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 448.537,50 -
05/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 14.640,22-
05/07 TAR RECEBTO CONVENIOS 221.88 -
05/07 RECEBIMENTO CONVENIOS 40.603,17
05/07 AG. RESGATE PP CP 4814 509.184,83
05/07 SALDO 10,00
06/07 TARRECEBTO CONVENIOS 601,14 -
06/07 RECEBIMENTO CONVENIOS 2.751.905,03
06/07 AG. APLICACAO PP CP 4814 2.751.303,89-
06/07 SALDO 10,00
07/07 TAR RECEBTO CONVENIOS 301,86 -
07/07 RECEBIMENTO CONVENIOS 34.533,12
07/07 AG. APLICACAO PP CP 4814 34.231,26-
07/07 SALDO 10,00
10/07 TARRECEBTO CONVENIOS 208,98 -
10/07 RECEBIMENTO CONVENIOS 189.677,58
10/07 AG. APLICACAO PP CP 4814 189,468,60-
10/07 SALDO 10,00
11/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 61.893,60 -
11/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 299,20 -
11/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 20,49-
11/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 3.012,69-
11/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 218.666,84-
11/07 SISPAG TRANSF TITULTED 4814 1.000.000,00 -
11/07 TARRECEBTO CONVENIOS 387,00 -
11/07 RECEBIMENTO CONVENIOS 282.634,19
11/07 AG. RESGATE PP CP 4814 1.001.645,63
11/07 SALDO 10,00
12/07 SISPAG TRANSF TITUL TED 4814 74,619,62 -
12/07 TARRECEBTO CONVENIOS 95,46 -
12/07 RECEBIMENTO CONVENIOS 11.717,92
12/07 AG. RESGATE PP CP 4814 62.997,16
12/07 SALDO 10,00
13/07 TARRECEBTO CONVENIOS 118,68-
13'07 RECEBIMENTO CONVENIOS 34.400,63
13/07 AG. APLICACAO PP CP 4814 34.281,95-
13/07 SALDO 10,00
14/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.752,89 -
14/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 438,46 -
14/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.049,30 -
14/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.320,00 -
14/07 SISPAG TRANSF TITULTED 4814 15.377,54 -
14/07 SISPAG TRANSF TITULTED 4814 402,71 -
14/07 SISPAG TRANSF TITULTED 4814 41.626,56 -
14/07 SISPAG TRANSF TITULTED 4814 21.999,68 -
14/07 SISPAG TRANSF TITULTED 4814 41.626,56 -
14/07 TARRECEBTO CONVENIOS 98,04 -
14/07 RECEBIMENTO CONVENIOS 108.113,02
14/07 SISPAG P M MROYALTIES 4814 1.320,00
14/07 DEVTED413994 MOTO2 41.626,56
14/07 AG. APLICACAO PP CP 4814 23.367,84 -
14/07 SALDO 10,00
17/07 SISPAG TRANSF TITULTED 4814 1.500.000.00 -
17/07 TARRECEBTO CONVENIOS 170,28 -
17/07 RECEBIMENTO CONVENIOS 63.817,10
17/07 AG. RESGATE PP CP 4814 1.436.353,18
17/07 SALDO 10,00
18/07 TARRECEBTO CONVENIOS 247,68 -
18/07 RECEBIMENTO CONVENIOS 41.002,58
18/07 AG. APLICACAO PP CP 4814 40.754,90 -
18/07 SALDO 10,00
19/07 TARRECEBTO CONVENIOS 100,62 -
19/07 RECEBIMENTO CONVENIOS 22.835,01
19/07 AG. APLICACAO PP CP 4814 22.734,39 -
19/07 SALDO 10,00
20/07 TARRECEBTO CONVENIOS 147,06 -
20/07 RECEBIMENTO CONVENIOS 25.532,74
20/07 AG. APLICACAO PP CP 4814 25.385,68 -
20/07 SALDO 10,00
21/07 TARRECEBTO CONVENIOS 147,06 -
21/07 RECEBIMENTO CONVENIOS 21.371,01
21/07 AG. APLICACAO PP CP 4814 21.223,95 -
21/07 SALDO 10,00
24/07 TARRECEBTO CONVENIOS 123,84 -
24/07 RECEBIMENTO CONVENIOS 26.438,68
24/07 AG. APLICACAO PP CP 4814 26.314,84 -
24/07 SALDO 10,00
25/07 TARRECEBTO CONVENIOS 214,14 -
25/07 RECEBIMENTO CONVENIOS 22.683,47
25/07 AG. APLICACAO PP CP 4814 22.469,33 -
25/07 SALDO 10,00
26/07 TARRECEBTO CONVENIOS 147,06 -
26/07 RECEBIMENTO CONVENIOS 64.847,61
26/07 AG. APLICACAO PP CP 4814 64.700,55 -
26/07 SALDO 10,00
27/07 TAR RECEBTO CONVENIOS 172,86 -
27/07 RECEBIMENTO CONVENIOS 42.003,93
27/07 AG. APLICACAO PP CP 4814 41.831,07 -
27/07 SALDO 10,00
28/07 TARRECEBTO CONVENIOS 268,32 -
28/07 RECEBIMENTO CONVENIOS 169.351,85
28/07 AG. APLICACAO PP CP 4814 169.083,53 -
28/07 SALDO 10,00
31/07 SISPAG TRANSF TITULARID 4814 1.000.000,00 -
tAANG4
vE
• 4, 0 >
31/07 TARRECEBTO CONVENIOS 423,12 -
31/07 RECEBIMENTO CONVENIOS 713.912,37
31/07 RESGATE ITAU PP APROX 286.510,75
31/07 SALDO 10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponiveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSACItaa 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar essescanals, recorra à Ouvidoria CorporativaRail 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 as 18h, Caixa Postal n° 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Ficha: 46125
Conciliação Bancária em 31/07/2023
.Banco: 341 Acik.,ncia. 4814-0 08717-9
6.2.11.03.0853 - ITAÚ - IPTU APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Rt'
Conta:
,Fonte de recurso:
Apuração dos
Saidada contabilidade na data 790.160,33
000.0110 - GERAL
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
47.578,42
Saldo do extrato bancário na data 742.581,91
Fl
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46125 31/01/2023 00030817
46125 31/03/2023 00033510
46125 28/04/2023 00034671
46125 31/05/2023 00036458
Rsgéri0 c
co : .5
ROGERIO COSTA
LUClaS r .. —
intan211:_ d
355nçaS
tede Contador
CRC: 057096-03/FU
1..1.--7 eSOlif3i a e 9113
C0d-• 73
47.578,42
6.758,74
40.658,57
26,98
134,13
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
30
Consulta rendimentos mensais
Mês: Ju1ho/2023
Ag/conta
4814/08717-9
Empress
PMM C C P ARREC
MUNICIPAIS
CNPJ
29.138.31010001-59
1 Cotas - 31.07.2023 Movimertagio nomils(R$)
,
Saldo BrutoOM Rendimentos (R$)
Fundos Saldo Valor (R$) Aplicações Resgates IRRF i 10F 30.06.2023 31.07.2023 Bruto do I Ba. se mils calculo
IR
P CURTO PRAZO 1180.256,02383
....... , ..
I,
4,1195960 3.717.062,66 3.296.691,55 0,00i 0,00 ,
r 1
311.160,36 742.581,91 11.050,44 8.861,83
rr
41090/201 ;¡
il
180.256,02383
--
4,1195960 3.717.062,66 3.296.691,55 0,00 ' 0,00 311.160,36 742.581,91 L11.050,44 s 8.861,83 i
Total 1180.256,02383 742.581,91111.050,44 i 8.861783
4
4,1195960 3.717.062,66 3.296.691,55 0,00 0,00 311.160,36
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões me(ropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSAC !tail
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (vvww.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à OuvidoriaCorporative !tail 0800 570 0011, dias úteis, das 9 as 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-
971 Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
Exercicio de 2023
PREPEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT/BA
Conciliação Bancária
Banco: 341 Agència. 4814-0 Cor ti:13138-1
Ficha: 46143 Conta: 6.2.02.00.0423 - Royalties
Fonte de rr.rse. ,15000000 - RECURSOS Nii0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Ril 000.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data 10,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 10,00
LUCIA HELENAROSA
LUC e 1F44 Rosa
Superintendenaide
Tesouraria e Finangas
CM- 73355
PlaNGAP.ATIBA
PáginaI del
Conciliaçáo Bancária em 31/07/2023
A
rk) li
1•...
ROGERI• CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/RJ
Kogério C
co
Costa
Extrato de conta corrente
Nome: P M M ROYALTIES
Agéncia: 4814 Conta:13138-1
Posição da Conta Corrente - 01/08/2023 às 11:48:26h
Extrato - Por Período 01/07/2023 a 31/07/2023
Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$)
28/06 SALDO ANTERIOR 10,00
05/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 133.196,83 -
05/07 AG. RESGATE PP CP 4814 133.196,83
05/07 SALDO 10,00
06/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 4.657,00 -
06/07 AG. RESGATE PP CP 4814 4.657,00
06/07 SALDO 10,00
07/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 3.948,59 -
07/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 197.000,00 -
07/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 6.959,36 -
07/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 15.794,33 -
07/07TED237.0886.PREFEITURA 9122 300.000,00
07/07 AG. APLICACAO PP CP 4814 76.297,72 -
07/07 SALDO 10,00
12/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 17.366,08 -
12/07 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 10.302,80 -
12/07 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 3.117.30 -
12/07 AG. RESGATE PP CP 4814 30.786,18
12/07 SALDO 10,00
13/07 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 5.508,10 -
13/07 AG. RESGATE PP CP 4814 5.508,10
13/07 SALDO 10,00
14/07 SISPAG TRANSF TITULARID 4814 1.320,00 -
14/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 90.744,00 -
14/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 134.595,67 -
14/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 58.310,00 -
14/07 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 6.656,80 -
14/07 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 108.232,42 -
14/07 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 66.709,00 -
14/07TED001.3836.PREF M D M 9128 500.000,00
14/07 AG. APLICACAO PP CP 4814 33.432,11.
14/07 SALDO 10,00
18/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 7.466,86 -
18/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 3.948,59 -
18/07 TED001.3836.PREF M D M 9122 300.000,00
18/07 AG. APLICACAO PP CP 4814 288.584,55 -
18/07 SALDO 10,00
20/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 49.180,32 -
20/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 5.001,86 -
20/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 15.731,86 -
20/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 3.329,80 -
20/07 SISPAG TRANSF TITULTED 4814 150.000,00 -
20/07 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 54.250,00 -
20/07 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 55.970,70 -
20/07 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 12.809,16 -
20/07 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 10.240,00 -
20/07 AG. RESGATE PP CP 4814 356.513,70
20/07 SALDO 10,00
26/07 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 69.868,69 -
26/07 AG. RESGATE PP CP 4814 69.868,69
26/07 SALDO 10,00
28/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 4.657,00 -
28/07 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 6.684,96 -
28/07 TED237.0886.PREFEITURA 9125 200.000,00
28/07 AG. APLICACAO PP CP 4814 188.658,04 -
31/07 SALDO 10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis ate esse instante e poderão ser
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Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSACItati 0800 728 0728, todos os
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apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa!tab0800 570 0011, dias
Citeis, das 9 as 18h, Caixa Postal n° 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
Ficha: 46148
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancaria em 31/07/2023
Banco: 341 AgZ:ncia: 4814-0 Conta: 13138-1
LUCIAHELENA ROSA roci psa Tesourg
i
e
vod
n
LUCA/42 ente de
Su9erut,;„ eRtarv;a5
-Tesoura--r/355
Cbd.•
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46148 28/02/2023 00031968
qWrio astroCato
or
• .096/03
2.628,46
2.528,46
CR
ROGERIO •0 COSTA
Contador
CRC:057096-03/R3
MANGARATIBA
PiigIna 1de 1
Exercido de 2022
cVAL
o
4e o
-P 37z
;Tr u.1 t
'
Conta: 6.2.11.03.0868 - ITAL1 -RoyaltiesAPLIC
15000000 - RE CURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RIL.. 000.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data 204.689,35
(-) Depósitos contábeis naplocalizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 2.628/46
Saldo do extrato bancarlo na data 202.060,89
Fonte de recurso:
Apur
Valor
Ag/pants Empress
4814/13138-1 PM M ROYALTIES
CNPJ
29.138.310/0001-59
em 30
Consulta rendimentos mensais
Mês: Julho/2023
\paCIPA4
\4` Ou Rio
5.
1.c.)
Fundos
Cotas -31.07.2023 Movimentação nomils(R$ Saldo Bruto (R$) Rendimentos(R$)
Brutá o do[—lase
ms filculo II Saldo Valor (R$) Aplicações i Resgates IRRF 10F 30.06.2023 31.07.2023
PP CURTO PRAZO
.., ..-
49.048,71701 4,1195960 586.972,42 600.530,50 0,00 0,00 214.211,95 202.060,89 4 1.407,02 2.746,0
41090/201 49.048,71701 4,1195960 586.972,42 600.530,50 ' 0,00 0,00 214.211,95 202.060,89 1.407,0211 2.746:0
P
Total 49.048,71701 4,1195980 588.972,42 800.530,50 0,00 0,00 214.211,95 202.060,89 1.407,021 2.746,0
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSACItal.;
0800 728 0728, todos os dlas, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à OuvidoriaCorporative hail0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
6
6
Ficha 61056
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 613.747,82
6.052,83
169.986,50
131.342,07
27.870,60
86.769,03
3.907,03
0,40
81.731,45
106.087,91
BLOQUEIO EM 23/01/23
bloqueio judicial fevereiro
bloqueio Piano
TEDINDEVIDA 23/03/2023
bloqueio abril
bloqueio maio/23
tarifa lançada a menor
bloqueios junho/23
bloqueio julho/23
61056 31/01/2023 00030819
61056 28/02/2023 00031971
61056 31/03/2023 00034696
61056 28/04/2023 00034673
61056 28/04/2023 00034703
61056 16/05/2023 00036414
61056 31/05/2023 00036415
61056 30/06/2023 00038095
61056 31/07/2023 00039502
PREFEITURA MUNICIPAL DE EviANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2023
Conciliação Bancária em 31/07/2023
000.0110 - GERAL
Banco: 033 Ach:.ncia. 3720-0 Cpnta: 45000001-4
Conte: 6.2.02.00.0632-SANTANDER-ARRECADACAO - C/C 45000001-4
Fonte derecurs '15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI.
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis nâo localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
811.243,26
0,00
0,00
0,00
613.747,82
197.495,44
Costa
'ie 2h
LUL4A-mELENA ROSA
ria e FinanY.
Tesoureira,...„ go•sa O
...„;e4.0761z44.ww. CRC:057096-03/IQ
n 'ntendente Supe . —s
resoura 73355
lTANGARATIBA Pagina 1 de I
Agana's: 3720 Conte: 450000014
>
Date/Hora: 02/08/2023 as 11h41
MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Conta Corrente Extrato
Consultar
OpOo de Pesquisa: Todos
Perkxlos: 01/07/2023 a 31/07/202.3
02/08/2023, 11:42 Internet Banking
Santander Internet Banking Empresarial
Data Histórico Documento Valor (R$.) Saldo (RS)
03/07/2023 SALDO ANTERIOR 263.680,44
03/07/2023 TARIFATED 30/06/2023 000000 -9,60
03/07/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 73.777,14
.. • •••••,...••-••... +.•• • .• .-..••••••• • ...•.• --..--.------.-
03/07/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -6,20
03/07/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -7,74
03/07/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -14448
.. . . . , .
03/07/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -20,00 337269,56
04/07/2023 TRANSFERENCIA JUDICIAL 20230009199290 000000 -9.975,37
04/07/2023 TRANSFERENCIA JUDICIAL 20230009193670 000000 -5.072,77
04/07/2023 TRANSFERENCIA JUDICIAL 20230009333978 000000 -12.811.58
04/07/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 8.433,92
04/07/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -80,60
04/07/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -2,68
..
04/07/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -178,02 317.582,56
05/07/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -24,80
05/07/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -12.90
05/07/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -492,78
05/07/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 10,00
05/07/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -2,89 317.029,19
_ . ......
06/07/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 30.559,46
06/07/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 75,432,67
,
06/07/2023 TEDENVIADA237-0886-000000000051 000000 -200.000,00 223.021,32
07/07/2023 TARIFA TED06/07/2023 000000 1,60
07/07/2023 TRANSFERENCIA JUDICIAL 20280008348787 000000 -38.098,37
07/07/2023 TRANSFEREN CIA JUDICIAL 20230005551165 000000 -29.927.02
. . .. . . . ,
lingisinpj.santanciametibe.com.br/ibeweb/commons/pcif/pciflmprimir. xhtnil 1/4
02/08/2023, 11:42 Internet Ban king
07/07/2023 TRANSFERENCIAJUDICIAL 20230008353107 000000 -7.502,80
07/07/2023
07/07/2023
TRANSFERENCIA JUDICIAL 20230008934079
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
000000
090011
-2.700,00
4.147,70 148.931,23
10/07/2023
10/07/2023
• CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
090011
090011
12.765,78
-31,00
10/07/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -12,90
10/07/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -247,68
10/07/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -40,00 161.365,43
11/07/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 17.616,82 178.982,25
12/07/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 2.126,72
12/07/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -12,40
12/07/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -12,90
12/07/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE DE JAI, _„,
"
090011 -2.58
'.''. "
'',--• -A
4
.. -,-) .....4
12/07/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE .F.-:, fr t.) 090011 -77,40
12/07/2023
•
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE k1/4, ‘,A--
VI"' •
09001146 -95,
12/07/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -10,00
12/07/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -10,00
12/07/2023
...___.,
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -2,89 180.885,34
13/07/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 4.074,16 184,959,50
14/07/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 13.432,05 198.391,55
• •
17/07/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 14.780,14
17/07/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -165,12
•
17/07/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -2,89 213.003,68
18/07/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 2.650,79
18/07/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -7,74 215.646,73
19/07/2023 • CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 467,89
19/07/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -33,54
19/07/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -10,00 216,071,08
20/07/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 5.545,73 221.616,81
21/07/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 18.836,05 240.452,86
24/07/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 1.253,96
24/07/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -620
24/07/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -2,58
24/07/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -72,24 241.625,80
25/07/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 19.308,87
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Said° Valor
,
- Saldo Bloqueado
Oesbioquei0em 1 di*
Desbloqueio em 2 dias
Desbloqueiem meisde 2din
C - Saldo Bloqueio Judicial
5,1r1 ;174,19:1:171;i1,11:701:1iggirir,if,:wwriir,m8;!ilFairovi
l' 4.4;98
7, •
179.521.95
A -SaidaConta Corrente
02/08/2023, 11:42 Internet Banking
25/07/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -20,64
25/07/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -10,00 260.904,03
26/07/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 166.573,37
26/07/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -12,90 427.464,50
27/07/2023 TEDENVIADA 237-0886-000000000051 000000 -240.000,00
27/07/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 32.871.34 220.235,84
28/07/2023 TARIFATED 27/07/2023 000000 -9,60
28/07/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 12.553,98
.„
28/07/2023 TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 05516060702 033701 -78436
28/07/2023 TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 08778716713 044078 -943,56
28/07/2023 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12834029717 054547 -345,75
28/07/2023 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07426031721 080595 -1.151,63
TEDENVIADA 237-0886-000000000051
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
a = Bloqueio Dia/ADM
b = Bloqueado
p = LançamentoProvisioned°
000000 -45.000,00
090011 13.914,86
090011 -93,00
090011 -2,58
090011 -415,38 197.495,44
Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.
31/07/2023
31/07/2023
31/07/2023
31/07/2023
31/07/2023
Saldo
Posição em: 02/08/2023
Central de Atendimento SantanderEmpresarial - Das 8h es 20h, de segunda a SAC- Atendimento 24h por dia, todos GS dias.
sexta-feira Reclamações cancelamentos e informações:
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 0800 762 7777
0800 702 2125 (Demais Localidades) 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidorla - Das 8h es 22h, segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 9h as i 4h,
Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dies exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
_
28/07/2023 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00115303758 094849 -563,38 229.091,54
https://pj.santandemetibe.com.brAbeweb/commons/pdf/pdfimpriminxhtml 3/4