Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
OFÍCIO N° 1299- SMASDH/2023. Ao Expediente
ID/Leitura
angaratiba, 15 de Julho de 2023.
A Sua Excelência o Senhor Pres
Renato Jose Pereira
Presidente daCamaraMunicipal de Mangaratiba
Assunto: Balancete Mensal da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.
Excelentíssimo Senhor Presidente daCamaraMunicipal,
Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar o Balancetes e Conciliações
Bancárias do FMAS, FMDCA e FMAPI referente ao mês de JULHO de 2023.
Atenciosamente,
(Da(iat
Satttc's L (S?
titz,
Adriana Santos Dahan
Subsecretária Municipal de Assistência Social
Rua Coronel Moreira da Silva n.° 91, Centro — Mangaratiba - RJ
Cep: 23860-000 -Tel.: (21) 2789-6014
acaosocial@mangaratiba.rj.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA TIBA
Secretaria Municipal de Assistência Social
TESOURARIA
CONCILIAÇÃO
BANCARIA
JULHO
2023
FMAS
485.804,51
0,00
0,00
0,00
Despesas Orçamentárias
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
Total dos Pagamentos
Depósitos Bancários
Saldo Final da Tesouraria
575.425,11 Total do Caixa da Despesa
Receitas Orçamentarias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentárias
Total das Receitas
Retiradas Bancárias
Saldo Inicial da Tesouraria
Total do Caixa da Receita
89.619,60
0,00
0,00
0,00
485.805,51
0,00
575.425,11
Ao Expe 89.619,60
p/
Ern 2
Presi nte
85.44014,51
89.6460
11),00
frl
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercido de 2023
Data: 01/07/2023 a 31/07/2023
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Receitas Acumuladas Anterior
Receitas do Período
286.115,36 Pagamentos Acumulados Anterior
485.804,51 Pagamentos do Período
261.024,25
89.619,60
Total das Receitas
Saldo Inicial do Exercício
Tesouraria
Bancos
771.919,87 Total dos Pagamentos
872.211,63 Saldo na Data
0,00 Tesouraria
872.211,63 Bancos
350.643,85
1.293.487,65
0,00
1.293.487,65
Total do Balancete da Receita 1.644.131,50 Total do Balancete da Despesa 1.644.131,50
Movimentac5o das Contas de Caixa e Bancos
1221 Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
CONTAS BANCÁRIAS
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO
897.302,74
360.858,25
485.805,51
280.045,50
89.620,60
89.620,60
1.293.487,65
551.283,15
0,00
0,00
1.293.487,65
551.283,15
000.0001 - GERAL 360.858,25 280.045,50 89.6 20,60 551.283,15 0,00 551.283,15
54915 0011383-6118537-X BE -MACFNAS 18537-X 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54916 0011383-5118537-X BE-MACFBAS 18537-X aplIc 1.1.1.1.1.50 38.856,22 12.967,53 12.023,00 39.800,75 0,00 39.800,75
59765 0011383-6120390-4 BE - COVID•19 • ACO C/C 20390-4 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59767 0011383.6120390.4 BE - COVID-19 - ACO APLICAÇÃO C/C 1.1.1.1.1.50 4.631,86 39,28 0,00 4.671,14 0,00 4,671,14
20390.4
59766 0011383-6120391-2 BE • COV1D-19 - EPI • C/C 20391-2 1.1.1.1.162 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59768 0011383.6120391-2 BE - COVID•19 -EN- APLICAÇA0 CiC 1,1.1.1.1.50 17.156,12 145,49 0,00 17.301,61 0,00 17.301,61
20391-2
52232 00113836-9117145-x BE •1)511FNAS APLIC 1.1.1,1.1.50 91.654,25 11.800,59 44.630,45 58.824,39 0,00 58.824,39
52233 00113836-9117145-X BB • 060 F965 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52225 00113836-9117141-7 BE - GBFFNAS 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52227 00113836-911714/-7 08 • GBFFNAS APLIC 1.1.1.1.1.50 66.440,42 20.508,57 32.966,15 53.982,84 0,00 53,982,84
52226 00113836-91 17142-5 BB - GSUA5FNAS 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52228 00113836-9117142-5 139 GSUASFNAS APLIC 1.1.1.1.1.50 22.573,83 191,44 0,00 22.765,27 0,00 22.765,27
54889 00113836-9117975-2 8.8. - CriangsFellsc/c 17.975-2 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54890 00113836-9117975-2 BE - CrlancaFellsc/c 17.975-2 • APLIC. 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59778 00113836-9120530-3 BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C ( 20530-3) 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59779 00113836-9120530-3 BB • EMENDA 0681.1272/16 C/C APLIC ( 1.1.1.1.130 13.924,88 118,09 0,00 14.042,97 0,00 14.642,97
20530-3
52236 0011729-3117138-7 BE •• ACESSUAS 196I3 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52239 0011729-3117138-7 BE - ACESSUAS TRAB APLIC 1,1.1.1.1.50 57,03 0,49 0,00 57,52 0,00 57,52
52235 0011729-3117139-5 BB - SPC Escola 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12238 0011729.31171394 08- BPC Escola APLIC 1.1.1.1.1.50 17,34 0.16 0,00 17,50 0,00 17,50
52237 0011729-3117540-9 BB AEPETI 1.1.1.1.1.02 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52240 0011729-3117140-9 BB - AEPETI APUC 1.1.1.1.1.50 104.442,58 885,71 0,00 105.328,29 0,00 105.328,29
50886 23710886.9114105-4 Diadem*- P58 1.1.1.1.1.02 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
50888 23710886-91141054 Bradesco - 088 APLIC 1,1.1.1.1.50 277,46 180.431,67 0,00 180.709,13 0,00 180.709,13
50887 23710806-9114109-7 Bradesco 1.1.1.1.1.02 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00
50889 23710886.9114109-7 (Rodeo.° PSIAPLIC 1.1.1.1,1.50 025,26 52.955,48 1,00 53,779,74 0,00 53.779,74
16653110 - Transferincios da Convónios e Instrumentos Congineres vinculsdos 0,00 201.210,76 0,00 201.210,76 0,00 201.210,76
400.7174 - FNAS 0,00 201.210,76 0,00 201.210,76 0,00 201.210,76
59789 00113836-91245534 En. midI. .Iar ,..¡1uals FMAS 1.1.1.1,1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59790 00113836-91245534 Unert. Pdr;atoolteir Inuividu41>HAAS 1.1.1.1.1.50 0,00 201.210,76 0,00 201.210,76 0,00 201.210,76
17060000- TRANSFEINENCIA ESPECIAL DA UNIÃO- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 536.444,49 4.549,25 0,00 540.993,74 0,00 540.993,74
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 536.444,49 4.549,25 0,00 540.993,74 0,00 540.993,74
MANGARATIBA Página 1 de 2
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercido de 2023
Data: 01/07/2023 a 31/07/2023
59782 00113836-9123667-5 Emenda Parlamentar FMAS-2 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59783 00113836-9123667-5 Emenda Parlamentar FMAS-2 - Aplicação 1.1.1.1.1.50 107.288,90 909,85 0,00 108.198,75 0,00 108.198,75
59787 00113836-9123668-3 Emenda Parlamentar FMAS-4 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59788 00113836-9123668-3 Emenda Parlamentar FMAS-4 - Aplicação 1.1.1.1.1.50 214.577,79 1.819,70 0,00 216.397,49 0,00 216.397,49
59780 00113836-9123669-1 Emenda Parlamentar FMAS-1 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59784 00113836-9123669-1 Emenda Parlamentar FMAS-1 Aplicação 1.1.1.1.1.50 107.288,90 909,85 0,00 108.198,75 0,00 108.198,75
59785 00113836-9123670-5 Emenda Parlamentar FMAS-1 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59786 00113836-9123670-5 Emenda Parlamentar FMAS-3 Aplicação 1.1.1.1.1.50 107.288,90 909,85 0,00 108.198,70 0,00 108.198,75
Total 897.302,74 485.805,61 89.620,60 1.293.487,65 0,00 1.293.487,65
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
Lucia g.fekna, qZ9sa
Supenntendente de
Tesourada e Finangs
Cód.- 73355
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ Atkmis Silva Ohvei
Contador
Registro. RJ-133211/0-4
Act • na Sant os Dahan
de stência Soaal
Subeacretàfia
- Mat.: 77211
MANGARATIBA Papa 2 de 2
FUNDO MUNICIPAL DE ASS/STENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
. • .
AgCT)t.la: 729-3
17138-7
6.2.11.03.1395 - BB - ACESSUAS TRAB APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE17— .300.0001 - GERAL
Saldo da contabilidade na data
CondliagSo Bancária em 31/07/2023
ijano 001 Exercicio de 2023
ant os Dahan
subsecretitia de Asi.
Soda;
51450H -
Mat.: 77211
(-) Depósitos contibeis não localizados no extratO bancário 57,52
(÷) Retiradas contábeis näo localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas
0,00
do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancérie na data 0,00
57,52
LUr ELlatn— .5a
LUCia (*rite Cie SUPerietenAda e fineeçaS Tesoucd7-. T33ss
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/R.1
Monts Sikaíe 0Evetra
Contador
Registro. RJ-133211/o-4
TatialtATIBA
P.igIna 1 de I
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/06/2023 SALDO ANTERIOR
31/07/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F
57,03
57,52
SALDO ANTERIOR 57,03
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,49
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
I OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,49
SALDO ATUAL = 57,52
Valor da Cota
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
48,869849
48,869849 48,869849
02/08/2023, 08:26 Banco do Brasil
•*••••,-1
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334020822173138007
02/08/2023 08:26:37
Agência 3836-9
Conta 17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB
Mês/ano referência JULHO/2023
30/06/2023 1,167033495
31/07/2023 1,176930369
Rentabilidade
No mês 0,8480
No ano 6,0343
Últimos 12 meses 10,6625
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatenclimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/Inclex.html?v=2. 13.2#/template/-2Fconsultas-2FG F16. bb 1/1
fonte de recurso:
Apurag86
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-WM
g,k-) LUCIA HELENA ROSA
Cowl q)(
Lucia Ffe'
9sa
w"wdente de
Tesou— SuPetinWraria e-Finangts
Cád- 1J"
55
Adonis Sdva (fr (*ma
Contador
Registro. RJ-133211/0.4
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC/A SOC/AL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/07/2023
_Banco 001. AgC:ra.,a. 729-3
onLI 17140-9
6
.2.11.03.1396 - BB - AEPETI APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
52240 Conta:
Saida da contabilidade na data
105.328,29
(-) Depósitos conlibais ago localizados no extrato banana
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extra's) bancário nao localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancária na data 0,00
105.328,29
pkiana San+ os (Dahttn
Subsecletstia de lkst:
W,ncia Soa5
51450-1 -
Mat.: 77211
MANGARATIBA
Noma 1 de I
Exercicio de 2023
000.0001 - GERAL
SALDO ANTERIOR 104.442,58
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 885,71
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 885,71
SALDO ATUAL = 105.328,29
Valor da Cota
30/06/2023 1,167033495
31/07/2023 1,176930369
Rentabilidade
No mês 0,8480
No ano 8,0343
Últimos 12 meses 10,6625
kit,/ i)..), UO:L Banco do Brasil
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
3334020822173138008
02/08/2023 08:26:59
Agência 3836-9
Conta 17140-9 MANGARATIBAAEPETI
Mês/ano referência JULHO/2023
BB RFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPnsj. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2023 SALDO ANTERIOR 104.442,58
31/07/2023 SALDO ATUAL 105.328,29
Resumo do mês
89.494,075133
89.494,075133 89.494,075133
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço. de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ntips://autoatendimento2.bb.com.bdapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.13.2*/template/-2Foonsultas-2FGF16.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliaga0 Bancária em 31/07/2023
-Banco: 001 Ag.j.r,t-w. 729-3 Crtu. 17139-5
Conta• 6
.2.11.03.1394 - BB - BPC Escola APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS
Apuraca-o dos sa
52238
font_e de recurso.
Exereieio de 2023
1
000.0001 - GERAL
Saldo da contabilidade na data
(-) Deposito conbeis ale localizados no extrato bancário
(4.) Redradas contibeis nBe localizadas no extract bancário
(a-) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
17,50
0,00
0,00
0,00
0,00
17,50
LUCIA HELENA ROSA
zucia-yreferia Wpsa
supeiintendente de
Tesourada e Rnangis
CM.. 73355
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R)
Moms Silva & o&eira
Contador
Registro. R3-133211/0-4
San+os a
subsecrettia de As:. Socia
'5145014 • Mat.: 77211
MA RATI
Po:Seine 1de 1
Banco do Brasil uciuoiGULi, ui
GOVERN..
Cl lente
G334020822173138009
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/08/2023 08:27:24
Agência
Conta 17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA
3836-9
Mês/ano referência JULHO/2023
S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico
30/06/2023 SALDO ANTERIOR
31/07/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
17,34
17,50
SALDO ANTERIOR 17,34
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,16
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,16
SALDO ATUAL = 17,50
Vaior da Cota
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
3,917985
3,917985 3,917985
30/06/2023 4,426625262
31/07/2023 4,466804807
Rentabilidade
No mês 0,9076
No ano 6,4552
Últimos 12 meses 11,4403
17anTrainTeriiada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ntlps://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.13.2#/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb 1/1
ann••••••••••••••
,Ficha: 59767
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/07/2023
Cí,r,
t.:: 20390-4
6.2
.11.03.1401 - BB - COVID-19 - ACO - APLICACAO C/C 20390-4 Fonte de recurso:
15000000 - RECURSOS Nik0 VINCULADOS DE IMPOS
ros - s! .' 000.0001 - GERAL Apuragal
Saldo da contabllidade na data
Saldo do extrato bancário na data
(-) Retiradas do extrato bancário n5o localizadas na contabilidade
(+) Dep6sitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(+) Retiradas contábeis n8o localizadas no extrato bancário
(-) Depósitos contábeis ao localizados no extrato bancário
Cr- Dp
"3„Cb
."4//1 00V470/
o
43anco: 001 Agi,ritio 383-6
1,‘
‘AGAR,47.)
3p,NELÓ-+41.
rx./4 "0"Y
Exercício de 2023
4.671,14
0,00
0,00
0,00
0,00
4.671,14
LUCIA HELENA ROSA
ri-osa Lucia
supe
i.Igwr n ente de
Tesouraria e Finatnas
05d.. 73355
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057046-03/R3
Atfimu Silva rfr Oliveira
Contador
Registro. R7-13321110-4
1, 11- n —CL 71 •
AT
CoCki - 111
tw\a(!•E'" 71211
Sut0311 1.43‘.
—MTEIG--A.rar113,k
Pigina I le I
.•
Cliente
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/06/2023 SALDO ANTERIOR
31/07/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
4.631,86
4.671,14
SALDO ANTERIOR 4.631,86
APLICACOES (4-) 0.00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 39,28
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 39,28
SALDO ATUAL = 4.671,14
Valor da Cota
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
3.968,917961
3.968,917961 3.968,917961
uziu6121Y13, 08:27 Banco do Brasil
G334020822173138010
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/08/2023 08:27:45
Agência 3836-9
Conta 20390-4 MANGARATIBACOVIDACO
Mês/ano referência JULHO/2023
30/06/2023 1,167033495
31/07/2023 1,176930369
Rentabilidade
No mês 0,8480
No ano 6,0343
Últimos 12 meses 10,0625
Transagâo efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
1/1
riiips:iiauttAliendiftionto2.bb.corn.briapf-apj-autoatendimento/index.htmliNO2.13.2ltiternplate/-2Fcansultas-2PEIF18.bb
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Conciliação Bancária
••••••••••••.....1141•••••••••••,.......
Conciliação Bancária em 31/07/2023 Sxercicio de 2023 Barft.c.,
: 001 AQË:nuo: 383-6
Fichas 59768 Conta:
Cur IJ 20391-2
6.2.11.03.1402 - BB - COVID-19 - EPI
- Font, APLICACAO C/C 20391-2 de recurso. ,15000000 - RECURSOS Ni-10 VINCULADOÇ r)sR —1000.0001 - GERAL
Saldo da contabllidade na data
(-) Depósitos 17.301,61.
contábeis não localizados no extrato bancário
(.+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saido do extrato baricario na data 0,00
17.301,51
L
LLIC E RO
ucialivar
q0sa ROGERIO CASTRO COSTA
Superintendente de Contador
: Tesouraria Finanças CRC 057096-03/53
Cód.. 73355
Adams Silva de Oir.yam
Contador
Registro. R3-133211/0-4
# a de NeOtencia
7711.1
945D"
MANG MBA
Pág na 1 de 1
Data Histórico
30/06/2023 SALDO ANTERIOR
31/07/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
17.156,12
17.301$1
SALDO ANTERIOR 17.156,12
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 145,49
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 145.49
SALDO ATUAL = 17.301,61
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
14.700,621466
14.700,621466 14.700,621466
U2/08/2023, 08:28 Banco do Brasil
GDY13111).- .
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334020822173138011
02/08/2023 08:28:06
Cliente
Agencia 3836-9
Conta 20391-2 MANGARATIBACOVIDEPI
Mês/ano referência JULHO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Valor da Cota
30/06/2023 1,167033495
31/07/2023 1,176930369
Rentabilidade
No mês 0,8480
No ano 6,0343
Últimos 12 meses 10,0620
-firifrgreiro=geriZalZi7rs sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
httpaillautoatendimento2.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.13.2#/template/-2Feonsultas-2FGF16.bb 1/1
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
410 LULU te de SuPerinten
Tesourada—e Fjr-Inças Cód.. 735"
t.LJCI a
Moms Sdva d Ofivera
Contador
Registro. R1-133211/0-4
nte de recurso:
Apu
.-•=110.4
FUNDO MUNICIPAL DE ASS/STENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/07/2023 —anco: 001 Ay:7-rItk, 3836-9 u. t..1 20530-3
Corta. 6.2
.11.03.1403 - BE - EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC ( 20530-3
15000000 - RECURSOS Nik0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Rf'
000.0001 - GERAL - _
Saldo da contablIklade na data
(-) Depósitos contábeis nio localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contabeis nSo localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
14.042,97
Anana Sant ahan
Subsecretária de 4st-,:itt?Icia Socia'
SMSDH - Mat.: 77211
MANGARATIBA
Pigina 1 de 1
Exeroicio de 2023
MANG,
1447P-57
14.042,97
0,00
0,00
0,00
0,00
Banco do Brasil ue_t vuicUZJ, UtS:Zti
swam
G334020822173138012
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/08/2023 08:28:30
Cliente
Agência 3836-9
Conta 20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3
Mês/ano referência JULHO/2023
BB RF CP Autometico CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/06/2023 SALDO ANTERIOR
31/07/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
13.924,88
14.042,97
SALDO ANTERIOR 13.924,88
APLICAÇÕES (+) 0.00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 118,09
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 118,09
SALDO ATUAL I= 14.042,97
Valor da Cota
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
11.931,860103
11.931,860103 11.931,860103
30/06/2023 1,167033495
31/07/2023 1,176930369
Rentabilidade
No mês 0,8480
No ano 6,0343
Últimos 12 meses 10,6625
Transagao efetuada com sucesso por: J3218i78TUCIAALENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendirnentohndex.html?v=2.13.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Ficha. 52225
Fonte de recurso:
sa ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RI
LUCIA HESENAilt
LitCiaPAW tuatendentia de _SUPe e Snansas
7"11:8;n3ss
oms Sifva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/014
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIRA
Co entwAripl
Conciliack Bancária em 31/07/2023
Banco: 001 Agência: 3836-9 CortLi: 17141-7
6.2.01.00.1363 - BB- GBFFNAS
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Rt
Exercício de 2023
1000.0001 - GERAL
Saldo de Contabindada na data
(-) Depósitos contdbeis no localizados no extrato bancárl0
(+) Retiradas contébeis rigo localizadas no extrato banchrio
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no loca ledas na contabilidade
So!do do extrato bancário na data
6,00
Aktana San* os Dalian
subsecr
etada de AssIstincia Social
44;
t1G
is,rsi
AgN
94SDH - Mat.: 77211 c) t
LIANGARATIRA
Pggiría 1 de 1
Ag6ncia
Conta corrente
Período (16
extrato
Extrato conta corrente
3836-9
17141-7 MANGARATIBRL ORE FNAS
07 / 2023
G331011632460266009
01/08/2022 16:35:42
„.
Clients - Conte stlotl
01/08/023, 1836 .
Vistralilar Pix agrupados
Amer) do PrsU
Langementos
Dl. EM.
bal ancete movimento Ag. origami Lote Histórico Documento Valor RA Saido
21/06/2023 0000 00000 000 Sa'do Anterior 0.00 C
07/07/2023 0000 14056 632 Ordem Bancária 3.329.507.000.028 8.850,54 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
07/07/2023 0000 00000 271 E38-APLIC C.PRZ-APLAUT 1972 , 8,850,54 0 0,00 C
20107/9021 0000 13105 375 Impostos 12;00i 395,95 0
PREF MUN MANGARATISA
20'07/2023 0000 13105 393TEDTranst. Eletr.DIsponiv 72.0ri5! 32.570,20 0
104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM
20/07/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 32,96.6,15 C 0,00 C
28/0712922 0000 14056 632 Ordem Bancaria 3.739.113.000.030 11.126,23 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
28/07/2023 0000 00000 273 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 11.126,23 ID 0,00 C
31/07/2023 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
OSSERVAÇOES:
4w4h,w0.4•Q.04 OOOOOOOOOOOOOO OOOOOOO a OOOOOOOO
57;;;CAo effituada -cornsucesso por . 2 8178 1 AH L A
htips://autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?ve2.12.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1
Banco: 001
Ficha 52227
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Cone
Conciliação Bancária em 31/07/2023 Exercicio de 2023
8
0,o0
0,00
0,00
0,00
.gg.S64
Fonte de recurso:
Agncia: 3836-9 17141-7
Conta: 6.2.11.011391 - BB - GBFFNAS APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Rl 1000.0001 - GERAL
Saida da contabilidade na data
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contabeis não focalizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saidado eaxtrato bancerio na data
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
atc: 057096-03/R3
Moms Silva k Oliveira
Contador
Registro. R.1-133211/0-4
Ali-rift= San Fos Dahan
Sutescietkia de As:. ncia Social
SMSDH - Mat.: 77211
Õ?/08/2023; 08128 EttrItt 66 AMMO
•
seeseee...
Investimentos - Investimentos Fundos Mensoi
G334020822173138013
02105/2023 081881
en
Agencio 3836-9
Conta 17141-7 MANGARATIBBL OBE FNAS
Més/ano refentincla JULHO/2023
BB RI: CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
30/06/2023 SALDO ANTERIOR 86.440,42
07/07/2023 APLICAÇÂO 8,860,54
20/07/2023 RESGATE 32.966,15
Aplicactio 17/03/2023 28137,42
Aplicagilo 04/05/2023 4.828,73
28/07/2023 APLICAQÂO 11,126,23
31/07/2023 SALDO ATUAL
Resumo o, mitts
53.982,84
SALDO ANTERIOR 88,440,42
APLICAOOES (a) 19.916,77
RESGATES 32,989,16
RENDIMENTO BRUTO (*) 531,80
IMPOSTO DE ARNIM (,) 0,00
ior (A) 0;00
RENDIMENTO LIGUIO0 531,80
SALDO ATUAL rz 53.982,84
Valor 10E Quantidade cotas
56.931.033884
Valor cota Sal o cota
7.568,564897 1,169381530 84.499,598761
28.089,519167 1,173610335 36,410,078584
28:975,093182
4,114,425985
9.457,408123 1,176456827 46,667,4857V
45.861,495717 48,667,485717
lqpr cl,f1 9,43ta
30/00/2028 1,187033495
31/07/2023 1,176930369
RntUIade
ir
No rtita 0,8460
No ano 6,0343
ültimos 12 meses 10)8625
Transeggo efituada Com subeeso por: J3218178 LTZIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Iiiips:ilauioatendirnento2.bb.corn.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v---2.13.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
Ficha. 52228 Conta: 6.2.11.03.1392- BB - GSUASENAS APLIC
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI •
Banco: 001 P1 /4 g.n...1, 3836-9 17142-5
000.0001 - GERAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
CandlingAo Rene4,./in
Exercicio de 2023
Conciliação Bancaria em 31/07/2023
8 Oklada contab/Ildade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancario
(4.) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados ria contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saidada extrato hanciria na data
0100
0,00
0,00
0,00
22:70;17
Lnts Sifva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/0-4
LUCIA HELENAROSA
yfee rva psci
rxcia L
rintendente de
e
s Finan0 iesoucm,, 73355
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/R3
n
A A,, -, ,, •t
Sttlearta -' '''''t. • 77211
M %NGARATIBA
Pagina
oNGA1,4,_
)AN.?),.
.04
v
02/08/2023, 08:29 Banco do Brasil
Investimentos Investimentos Fundos - Mensal
G334020822173138014
02/0812023 08.29:14
Cliente
AgOncia 3838.9
Conta 17142-6 MANGARATRL GSUAS FNAS
Mês/ano referência JULH0/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOP Quantidade cotas Valor cota Saldo cotes
30/06/2023 SALDO ANTERIOR 22.573,83 19.342,918594
31/07/2023 SALDO ATUAL 22.766,27 19.342,918894
Resumo do mês
19.342,919594
SALDO ANTERIOR 22.673,83
APLIDAÇOES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 191,44
IMPOSTO DEREND);(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTOLIQUID° 19144
SALDO ATUAL 22./66,2?
Valor da Cota
30/06/2023 1,167033495
31/07/2023 1,176930369
Rentabi,lidade
No mês 0,8480
No ano 6,0343
Oitirnos 12 meses 10,6625
Transagão efetua a com sucesso por: J321817 LU IA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor-SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatenclimento2.bb.corn.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.13.2#itemplate/-2Fconsultas-2FGF16,bb
Ficha 54915
Fonte de recursrl
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATISA
Cencilie0io eancária
Conciliação Bancária em 31/07/2023
Banco. 001 Agiància. 383-6 Ct,r 18537-X
Exereicie de 2023
Conta 6.2.01.00.1372 - BB - MAC FNAS 18537-X
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
-RI 000.0001 - GERAL
Saldo da contabIlldade na data
0,00
(*) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancariO
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato benenrle na data
0;00
0,00
0,00
0;00
1,:tir
isAprz (fr Oavara
Contedor
Registre. PJ-133211/0-4
l qi)sa Lucla oft
_...."' 4.. de
7s
e Fi
3s
naniaS
5
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/RJ
(Mk)
ruirta San+os a an
Subseaeteria de A8 tcrca Social
SMSDH - Mat.: 77211
11A-NGARATIBA
Página
01/08/2095.. 16:41 Banco do Brasil
O visualizer Pixagrupados
G331011632450266015
01/08/2023 1841:39
Clients Cants steel
Agência
Conte corrente
Poriodo do
cgttatc
3856-9
18637-X MANGARATIBBL MAC FNAS
07 1 2023
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/06/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
18/07/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 557.634.000.000.636 2.866,000
18/07 08:39 OBRARASOCIALGETSEMAN
18/07/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 557.634.000.000.636 2.856,00 0
18/07 08:39 OBRA R A SOCIAL GETSEMAN
18/07/2023 0000 13105 575 Impostos 71.801 144,00 0
PREF MUN MANGARATIBA
18/07/2023 0000 13105 375 Impostos 71.802 144,00 0
PREF MUN MANGARATIBA
18/07/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 6.000,00 C 0,00 C
20/07/2023 3836 99015 470 Transferéncia enviada 557.634.000.000.636 2.856,00 Cr
20/07 16:23 OBRARASOCIALGETSEMAN
20107/2023 3836 99015 470 Transferencia enviada 557.634.000.000.636 2.856,00 D
20/07 15:23 OBRAR A SOCIAL GETSEMAN
20/07/2023 0000 13105 375 Impostos 72.001 144,000
PREF MUN MANGARATIBA
20/07/2023 0000 13105 375 impostos 72.002 144,00 D
PREF MUN MANGARATIBA
20/07/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 6.000,00 C 0,00 C
31/07/2023 0000 14056 632 Ordem Bancária 3.777.498.000.027 621,80 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
31/07/2023 0000 14056 632 Ordem Bancárfa 3.777.596.000.025 1.744,84 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
31/07/2023 0000 14056 632 Ordem Bancária 3.777.700.000.031 6.344,88 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
31/07/2023 0000 14056 632 Ordem Bancaria 3.778.118.000.024 3.965,55 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
31/07/2023 0000 00000 27168-A131.1C C.PRZ-APLAUT 1.972 12.677,07 D
31/07/2023 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
OsseRvActics
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html-N=2.12.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/2
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Cam:1980o Bancárin
Conciliação Bancaria em 31/07/2023
Banco: 001 Agncla: 383-6 Curta: 18537-X
Ficha: 54916 Conta: 6.2.11.03.1400 - BB - MAC FNAS 18537-X aplic
Fonte der, 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE ;
000.0001 - GERAL
Said* da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis nao localizsdos no extrato bancário
(+) Retiradas contabeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bandrio no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bandrio no localizades na ontetiiiidade
laido do extitto banentio na data
4;ar,s,
LUCIA HELENA ROSA Lucia yfefena. Ctsa
de SUPentendentes Tosourada e Finenia
04,,733SS
ExemIcio de 2023
0,00
6,00
30‘81116;/5
CIPk
0
Q.) z. (r)
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 067095-03/R) Adonis Silva de Ofivezra
Contador
Registro. R3-133211/0.4
'I
cfriana sar fos
.
t Ge r.st-, stencia Socza,
54216.C1146a t • 77211
SVISOH
'I4ANGARAT/BA
Quantidade cotas
33.275,153424
Valor' 'cote
5.116,605783 1,172662390 28.158,547641
6.116,606783
6.112,429416 1,173610336 23.046118226
4.843,580470
268,6481146
10.771,299928 1,176930389 33.817,418153
33.817,418163 33.817,418153
02/08/2023, 0829 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Nlensal
G334020822173138015
02/08/2023 08:2936
pente
Agência
Conta
Mês/ano referência
'
3838-9
18537-X MANGARATIBEL MAC FNAS
JULHO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valór IRPrej. Comp. Valor 10F
30/06/2023 BALD() ANTERIOR 38.833,12
18/07/2023 RESGATE 6.000,00
Aplica9lo 27/04/2023 6.000,00
20/07/2023 RESGATE 6.000,00
Aplicacao 27/04/2023 5.084,48
Aplioaebo 29/06/2023 316,62
31/07/2023 APLICAÇA0 12.677,07
31/07/2023 SALDO ATUAL 39.800,75
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 36.833,22
APLICACOES (+) 12.677,07
RESGATES (-) 12,000,00
RENDIMENTO BRUTO (4) 290,46
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IQF 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 290,46
SALDO ATUAL 39.800,16
Valor da Cota
30/06/2023 1,167033495
31/07/2023 1,176930369
Rentabilidade
No mês
^ v. •
0,8480
No ano 6,0343
últimos 12 metes 10,6626
TràiTsliaOere Wadscom sucesso por. J52-18178-CUCIKIRECENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
bilps://autoaiendimento2.1513.combr/apf-apj-autoatendimento/index.html7v=2.18.2Eitemplate/-2Feonsultas-2FGF16.bb
Ficha 52233
..Fonte de recurso:
cnme Pe erinte LUCTalg te
Te-sitiratia e FinarKas w 05(1.73355
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/M
KiNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 31/07/2023
Banco: 001 Ag&ncia: 3836-9 Cor 17145-X
6.2.01.00.1365 - BB - PSB FNAS
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE! !000.0001 - GERAL
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Conta
,1\\)NICLo,
os-„so DO
R
CI,
m
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Silva de Oliveira
Contador
Registro. R3-133211/0-4
rtalla •
e
, Soc4
1:00crett\amat:. 772"
916°"
wirgraftlia .11
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
3838-9
17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
07 / 2023
0331011832450266020
01/08/2023 16:44:23
Clients • Bentsatual
01/08/2023, 16:45 Banco do Brasil
173 Visualizer Pixagrupados
Leneamentas
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/06/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
18/07/2023 3836 99016 470 Transferência enviada 554.767.000.025.714 41.863,37 D
18/07 08:42 LEFE EMERGENCIAS MEDICAS
13/07/2023 0000 13105 375 Impostos 71.801 2.231,520
PREF MUN MANGAFtATIBA
18/07/2023 0000 13105 375 Impostos 71.802 535,55 0
PREF MUN MANGARATIBA
18/07/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 44.630,45 C 0,00 C
31/07/2023 0000 14056 632 Ordem Bancária 3.777.397.000.031 5.311,45 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
31/07/2023 0000 14056 632 Ordem Bancária 3.777.651.000.040 5.874,70 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
31/07/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 11.188,15
31/07/2023 0000 00000 999 SAL 0 0 0,00 C
,1111104.20,12111.111111E110M,
OBSERVAÇÕES;
ransa oe e a • a com sucesso por
1/1 iiiipaabauioatendiwtonto.bb.earti.briapf-ar4-aut9atendimento/index.htnilffv02.12.20/template/-2Feonsultas-2Peee-2.bb
001 Agência: 3836-9 Conta: 17145-x
6.2.11.03.1393 - BB - PSB FNAS APL1C
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS RI1 •
Ficha: 52232 Conta
Fonte de recurso.
Exercício de 2023
000 0 001 - GERAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/07/2023
Said° da contabliklade na data
(-) Depósitos contábeis não loaali4ados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
_917
58.824,39
0,00
0,00
0,00
0,00
58.824,39
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ Adorns Silva de )liven
Contador
Registro. R3-133211/0-4
LUCIA HELENA ROSA Ludtryfrrenaqpsa
superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355
k 1_.
ms
.-41 akai
Swi —,so—: yt. -
SkibBeCt""°- tkit• I,21'
1
StASD"
^,LANgaATIgA
P one 1 de 1
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota 8aldo cotas
78.536,089719
38.059,403097 1,172652390 40.476,686622
230,338452
5.739,674059
5.654,868206
3.268,883167
2.252,509432
4.638,920582
2.195,955907
11.348,335182
2.730,038110
9.504,513006 1,176930369 49.981,199628
49.981.199628 49.981,199628
02/08/2023, 08:29 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334020822173138016
02/08/2023 08:29:56
Cliente
Agéncia
Conta
Mês/ano referência
3836-9
17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
JULHO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
30/06/2023 SALDO ANTERIOR 91.654,25
18/07/2023 RESGATE 44.630,45
Aplicação 29/07/2022 270,11
Aplicação 31/08/2022 6.730,53
Aplicação 05/10/2022 6.631,19
Aplicação 14/11/2022 3.833.24
Aplicação 22/11/2022 2.849,41
Aplicação 30/12/2022 5.439,84
Aplicação 17/02/2023 2.575,09
Aplicação 23/02/2023 13.307,65
Aplicação 24/03/2023 3.201,39
31/07/2023 APLICAÇÃO 11.186,15
31/07/2023 SALDO ATUAL 58.824,39
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 91.654,25
APLICAÇÕES (4 ) 11.186,15
RESGATES (-) 44.630,45
RENDIMENTO BRUTO (4) 614,44
IMPOSTO DE RENDA 0,00
br 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 614.44
SALDO ATUAL 58.824,39
Valor da Cote
30/06/2023 1,167033495
31/07/2023 1,176930369
Rentabilidade
Noma's 0,8480
No ano 6,0343
Últimos 12 mesas 10,6625
TTnsáÕró éua.a com sucesso por. J32 8178 LUCIAHELENA RO A.
Serviço de Atendimento soConsumidor-SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
raips://autoetendimente2.bb.00rn.br/apf-apj-autoatenclimento/index.htrnilva,2.13.2#/ternplate/w2Foonsultaw-2FGFI6.bb 1/1
Banco 001
Ficha 59784
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RI
Li
da fra Aisa
SuPeK0faente de Vouraria e Finetnas
Cód.. 73355
Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. R3-133211/0-4
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARAT/BA
Conciliação Bancária
•••••••weermatemenrorogyam....r.
Conciliação Bancaria em 31/07/2023 Exercido de 2023
Agencia: 3836-9 t-;•rlf 23669-1
Fonte de recurso:
Cont, 6.2.11.99.0018 - Emenda Parlamentar FMAS-1 - Aplicação
17060000 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURS.1
Apo 400.7116 - OUTROS CONVENTOS FEDERAIS
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contibeis no localizados no extrato bancário
(4.) Retiradas contábeis não localizadas tio extrato bancário
(÷) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
108.198,75
0,00
0,00
0,00
0,00
105498,75
Lvi. 441%,
A ••4\2' .110-• i
9 5e6°"
TIMARATIIIA vursawcw seine I -47 .3
Data Histórico
30/06/2023 SALDO ANTERIOR
31/07/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF
107.288,90
108.198,75
SALDO ANTERIOR 107.288,90
APLICAÇÕES (+) 0.00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (4) 909,85
IMPOSTOOERENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 909,85
SALDO ATUAL 108.198,75
Quantidade cotas Valor cota
91.933,005201
91.933.005201
Sa1.4lo cotas
91.933,005201
04/08/2023, 09:22 . Banco do Brasil
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G336040917401638008
04/08/2023 09:22:37
Agência 3836-9
Conta 23669,1 S1GTV330260120220004 eND4
Mês/ano referência JULHO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Valor da Cota
30/06/2023 1,167033495
31/07/2023 1,176930369
Rentabilidade
No mês 0,8480
No ano 6,0343
Últimos 12 meses 10,6626
TrinliWattiga consso par: J-3-21-0118 LOCTA ArLENKROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ti p utoatelidirnento2.bb.aorn.br/apf-apJ-eutoatendimento/index.html?v=2.13.20/template/-214consuitas-214GFie.bb 1/1
-.Ora
a. ,
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliado Bancária
Conciliação Bancária em 31/07/2023
Banco:ow. Agricfri: 3836-9 Ci)nt.1 23667-5
Ficha =NEE 6.2.11.99.0017- Emenda Parlamentar FMAS-2 - Aplicacao
Fonte de re.:Iry, 17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURS1- 1400 7116 - OUTROS CONVENTOS FEDERAIS
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(-4-) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário nit) localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
108.198,75
0,00
0,00
0,00
0,00
108.198,75
LUCI AiHELE A kROSA r-C ')
Inv C)SCL
LitiC_ia tnterte de Stwo•—.1, eFlnarKas
lesoura—73355
C6dROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/R3
MomsSdva cfr Oavetra
Contador
Registro. R3-133211/0-4
ita atifos
subsaCiew"" esA.at
.
.. 77211
SVIr°1
011And% na d
Exercicio de 2023
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
91.933,005201
91.933,005201 91.933,005201
02/08/2023, 08:30 Banco do Brasil
G334020822173138017
GBVERP112i
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/08/2023 08:30:24
Cliente
••••••••MMOMINGili. anselzhnom—ef
Agência 3836-9
Conta 23667-5 S1GTV330260120220001 GND4
Mês/ano referência JULHO/2023
BB RR CP Automático- CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/06/2023 SALDO ANTERIOR
31/07/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
107.288,90
108.198,75
SALDO ANTERIOR 107.288,90
APLICAÇÕES (+) 0.00
RESGATES (-) 0.00
RENDIMENTO BRUTO (4) 909,85
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTOLIQUID° 909,85
SALDO ATUAL 108.198,75
Valor da Cota
30/06/2023 1,167033495
31/07/2023 1,176930369
Rentabilidede
No mês 0,8480
No ano 6,0343
Oltirnos 12 flifISS$ 1 0 ,8625
MrTra7CarTia room sucesso por: J5lTII178 LOrrr=1778—• .
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficlentes audltivos 0800 729 0088
r ripa://autoatertdi Al ta2.bko.eorn.bPiSlpf-apj-autoatendIrnentafindex.hbytI9vo2.13.20Aemplateb-2Feeneultae..2F6R16.bb ill
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2023
Conciliação Bancária em 31/07/2023
Banco: 001 Agencia: 3836-9 it.,r1t.-i• 23670-5
108.198,75
0,00
0,00
0,00
0,00
108.198,75
itTniartATtBA ag na 1 dzT
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R1
rims - Silva de Oliveira
Contador
Registro. R3-133211/0-4
AcfrianaSan+osJaflafl 4 AsCstència Soa
Subfacrat 9450Fia
77211
o Do -67,
(
6,cf
,
LUCIA HEVNA Rostypsa
ucia ,L,t914nante de
sve'ra e-6-nanos Tesourr,a0d
..
73355
Fonte de recurso:
Ficha: 6.2.11.99.0019 - Emenda Parlamentar FMAS-3 - Aplicacao
17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURS,! 1 4007116 - OUTROS CONVEN- -I-OS FEDERAIS Apuraçãodos-saki
59786 Conta
02/08/2023, 08:30 Banco do Brasil
Cliente
G334020822173138018
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/08/2023 0830:46
Agência
Conta
3836-9
23670-5 S10TV330260120220002 GND4
Mês/ano referência JULHO/2023
ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
91.933,005201
91.933,005201 91.933,005201
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
30/06/2023 SALDO ANTERIOR 107.288,90
31/07/2023 SALDO ATUAL 108.198,75
Resumo do mês
Ouvidoria 913 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
YrVirigOVergar arn sucesso por. MirgrrantMESnra=
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722
BB RF CP Automático CNPJ: 42.592.315/0001-15
SALDO ANTERIOR 107.288,90
APLICAÇÕES (+) 0.00
RESGATES (-) 0.00
RENDIMENTO BRUTO (+) 909,85
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 909,85
SALDO ATUAL 108.198,75
Valor da Cote
30/06/2023 1,167033495
31/07/2023 1,176930369
Rentabilidade
_
No mês 0,8480
No ano 0,0343
Ultimo 12 meses 10,8825
toawilaiourbitati.iala.santbrIapi.apj-autoatestelirtiontehridex.html9vQ.13.2*Aempleta/•=2PCORSUltaas.2POO16,4P 111
Nict,
S-Tb0 DO ""2<7
•
()Ç rc4
,
t*
lee
o
fre
Conciliação Bancária
FUND°
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATISA
Conciliack Bancária em 31/07/2023
Banco: 001 An., 3836-9 Cor(,) 23668-3
6.2.11.99.0020 - Emenda P
arlamentar_FMAS-4 - Aplicacao
17060000 - TRANsFERENcrA ESPECtAL ilNIA-07RECURS, —7
1400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
•
Depósitos con p30 localigados no carat° bancrio
(+) Retiradas contábeis nSo localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário nio localicados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário nSo localizadas na contabilidade
Saldo do extrato banana na data
IMMEMEMIEMMI
Fonte de recurso:
Apu
Saldo da contabilidade na data
Exercido de 2021
216.397,49
0,00
0,00
0,00
0,00
116.397,49
ROSA
()sa Superi4 teflderte de
Tesouraft e Finanças
c6d.. 73355
ROGEFUO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 037096-03/R1
A tusSika rk _a
Contador
Registro. R3-133211/0-4
ake? n Oahal xeitittai
504
)131"—de a stteadetWa but
.
; 77211
5145D"
-
BB RF CP Automático- CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
30/06/2023 SALDO ANTERIOR 214.577,79
31/07/2023 SALDO ATUAL 216.397,49
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 214.577,79
APLICAÇÕES (+) 0.00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.819,70
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (.) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.819,70
SALDO ATUAL 216.397,49
Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo Cotas
183.866,010402
183.866,010402 183.866,010402
O kC fr< (3.1 010
IW,;11
<,,14
:11
ver
o
02/08/2023, 08:31 Banco do Brasil
•
Investimentos Investimentos Fundos -Mensal
G334020822173138019
02/08/2023 08:31:17
Cliente
Agência 3836-9
Conta 23668-3 S1GTV330260120220003 GND4
Mês/ano referência JULHO/2023
Valor da Cota
30/06/2023 1,167033495
31/07/2023 1,176930369
Rentabilidade
Nomils 0,8480
No ano 6,0343
Últimos 12 meses 10,8625
AMAT-Trle.
Transa o e e ua acorn sucesso por: J3218178 LUC A HEL N R
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
i,tip6iPautomendirriento2.bb.eorn.br/apf-apj-auteatendimentoilridex.htrnl?v=2.13.201template/-2Foensultaew2K3F16.bP 1 /1
59790
'
fonte de recuro.
'Al
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC/A SOCIAL MANGARATIBA Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/07/2023
:Banco: 001 Agi5ncio. 3836-9
Conto: 24553-4
6.2.11.99.0030 - Emenda Parlamentar Individuals FMAS - Aplicação 16653110. TransferCncias de Conv6ni0s e Instrunientes
Con 400.7174 - FNAS
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contibels não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Rettradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancairia na data
Exercicio de 202:
201.210,76
0,00
0,00
0,00
0,00
201.210,76
Lukzat j
on,sa Lucia•
SuPed4ltenderite de Tesouraria Fjna11,93s
05d.- 733"
noGER.10 CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/R3
As • is Sdva Ofivera
Contador
Registro. R.1-133211/0-4
Adriana ,fitt'• os Dawn
subserjetiad:
Socid
945011 - Mat.: 77211
-
Zra7
UNIc60
o Do
o
31 m
0 21
Ut-.11LULJ,
Eilávtaticr:
Banco do Brasil
G334020822173138023
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/08/2023 08:33:15
Cliente
Agência 3836-9
Conte 24553-4 S1GTV330260120230001 GND3
Mês/ano referência JULHO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2023 SALDO ANTERIOR 0,00
10/07/2023 APLICAÇÃO 200.000,00 170.962,327950 1,169848366 170.962,327950
31/07/2023 SALDO ATUAL 201.210,76 170.962,327950 170.962,327950
Resumo do más
SALDO ANTERIOR 0.00
APLICAÇÕES (+) 200.000,00
RESGATES (-) 0.00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.210,76
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.210,76
SALDO ATUAL = 201.210,76
Valor da Cota _
30/06/2023 1,167033495
31/07/2023 1,176930369
Rentabilidade
No mês 0,8480
No ano 6,0343
Ultimos 12 meses 10,8826
sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes audltivos 0800 729 0088
1/1
htips://autoatendimento2.bb.combr/apf-apj-autoatendiment0d ex.html?v=-2.13.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGAFtATISA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 31/07/2023
Banco: 237 Ag&ncia. 0886-9 Car t d. 14105-4
Ficha: 50886 Conn 6.2.01.00.1361 - Bradesco - PSB
Fonte de recurso. 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI 000.0001- GERAL
Saldo do contabilidade nadarn
(-) Depósitos contábeis ASO localizados nocitratebancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
s¡t%
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
LUCIA HELPROSA
Lucia.eWsaena 40sa
superintendent° de lèsouraria e Finan935
Cód.. 73355
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/RJ
Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/0-4
nas,,,r/ •-os Danal
-cia Soda
stASDH - Mat... / -/ 211
HANGARATISA
Pagina 1 de 1
ço-N ''O-- ugoic4%
.--A.• , .c./i
.,
4,4>0.<0) ,-.. •
ail'?IIE -A rn1
.?.
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 j 0014105-4 836.566,33 836.566,33
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0014105-4 I Entre 01/07/2023 e 31/07/2023
Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
1,00
406 89.424,00 89.425,00
407 89.424,00 1713.849,(:
644442 -178.848,00 1,00
886028 935,00 936,00
644778 -935,00 1,00
7431631 2.254,00 2.255,00
7431631 -2.254,00 1,00
182.037,00 -182.037 00 . .1,00
Data
16/03/2023
14/07/2023
Total
18/07/2023
28/07/2023
Lançamento
SALDO ANTERIOR
PAGAMENTO GOVERNO RI
UG326100/20230B000406C0000016261
PAGAMENTO GOVERNO R)
U6326100/202306000407C0000016261
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TED DEVOLVIDA*
02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA
TED DIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. TORCIDA BRASILEIRA I
Os dados adma tãm como base 01/08/2023 as 10h46 e estão sujeitos a alteracaes.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/07/2023 SALDO ANTERIOR
PAGAMENTO GOVERNO RI
UG326100/20230B000527C0000016321
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG326100/202306000528C0000016321
PAGAMENTO GOVERNO R)
UG326100/2023013000529C0000016321
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG326100/202301300053000000016321
PAGAMENTO GOVERNO R3
UG326100/202306000535C0000016321
PAGAMENTO GOVERNO RI
UG326100/2023013000536C0000016321
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG326100/202306000537C0000016321
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG326100/202306000538C0000016321
01/08/2023
1,00
689801 89.424,00 89.425,00
689801 89.424,00 178.849,00
689801 89.424,00 268.273,00
689801 89.424,00 357.697,00
689801 74.520,00 432.217,00
689801 74.520,00 506.737,00
689801 74.520,00 581.257,00
689801 74.520,00 655.777,00
Total 655.776,00 0,00 655.777,00
Banco Bradeseo S/A https://wwl,vme12.bradesconetempresa:b‘br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
150
bradesco
netempresa
Extrato Mensal j Por Período
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB I CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/08/2073 - 10h46
1 of I 01/08/2023 10:50
FUND() MUNICIPAL OE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Concii4KA. PmnstAriVe
Exercicio de 20 23
Conciliação Bancária em 31/07/2023
'Banco: 237 Agtr.-incia: 0886-9 Curta: 14105-4
Ficha: 50888 d 6.2.11.03.1389 - Bradesco - PSB APLIC
Fonte de rer.erso. 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI 000.0001 -GERAL
Saldo da contabilidade na data
.A77-
iaoanoil
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(-0 Retiradas contabeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saidado extrato bandrio na data
0,00
0,00
0,00
0,00
1804709? tot
LUCIAHELENA ROSA
Lucia. yfefena, Rg sa
supedntendente de
Tesourada e FinanÇas
73355
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/RJ
A• • z s Sdva de WV=
Contador
Registro. IU-133211/0-4
'i—
il.cfriana Santos (Dalian
Subsecreta -ca Socia'
SMSDIA - Mat.: T/211
MANGARATIBA
p6gfria ida: .
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicastlos
Bunco kracleseoS/A https://www,ne12,bradesoonetempresa:b br/i bpj se i/im prim irPopupjs
Depositário /
Administrador BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 089.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA-()Mgt° - SP -
Empresa: P MDIASSISTECIA SOCIAL PSB
GNP 3 da Empresa: 017.507.404/0001-91
Conta: 00396-9 I 00141054
Data da emissão: 02/09/2023
Fund(); BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
CNP3 do Fundo: 013.397.466/0001-14
01/07/2023 a 31/07/2023
ern: 30/06/2023 - 1,9464911
RI/070013 = 1'9639692
no mês: +0,9%
Valor
Principal (R$)
84,55
IOF
179.783,00
IOF -
Quantidade Valor Renda Base de
de Cotas em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
44,79021 87,18 2,63
IRRF (R$) -
91.967,41620
IRRF (R$)
Total do
Resgates
Roducio Coats
IRRF
IOF Provisão
IOF -
1.1
IOF - IRRF (R$)
IRs/ IOF
Provide
IOF - IRRF (R$) -
Said*Atual 179.867,55 92.012,20641 180.709,13 841,58
IOF - IRRF (RS) -
iof 2 03/08/2023 09:3
Banco Brades0o S/A https://www:ne12,bradesoonetampresa.b,br/ibpjsimprimirPopuNst
Valor Quantidade Valor Renda Rase de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês
TOF IRRP (R$) •
R3R,95
Bloc:ludo judicial: R$ 0,00
Desblonueio Judlclal $ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Itens
SAC- Serviço de Ala Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados.
Demais telefones
consuke o sRe
Fale Conosco
/ of /
03/08/2023 09:3
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC1A SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 31/07/2023
Bon( 0: 237 Ach:q1cia: 0886-9 14109-7 •
F,cha: 50887 Conte 6.2.01.00.1362 • Bradesco - PSE
Fonte de recurso. 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI, • 1000.0001 - GERAL
Saldo da contabilidade na data 2,6
(-) Depósitos contibeis náo localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancária náo localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancitrio na data 1,00
AdamsSilva de Oliveira
Contador
Registro. P3-133211/0-4
LUCIA HELENAROSA
Lucia gfettifft Ipsa
supointeridente de
Tesoursda e Finanças
CM.. 73355
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/R3
cfriana (ffros a.ian
subset ratia de Ast..stê.nda Soda
514501-1 - Mat.: 77211
MANGARATISA
Pagina 1 de
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
•
16/03/2023 SALDO ANTERIOR
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG326100/2023013000408C0000016261
PAGAMENTO GOVERNO RI
UG326100/2023013000409C0000016261
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
Total
14/07/2023 408 26.352,00
409 26.352,00
644443
52.704,00
Os dados acima têm como base 01/08/2023 as 10h53 e esto sujeitos a alteray5es.
Últimos Lançamentos
0,00
26,352,00
52.704,00
-52.703,00
-52.703,00
1,00
Bane° Aradesoo S/A https://www.ne12,bradesconetempresa,b:beibpjsei/imprimirPopuNst
.f5
bradesco
• •
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
F M DEASSISI-ECMSOCIAL PSB I CNN: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da Operac5o: 01/08/2023 - 10h53
Agência Conta
00886 0014109-7
Total Disponível (R$)
_246.844,36 246.84436
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0014109-7 I Entre 01/07/2023 e 31/07/2023
Data
14/07/2023
01/08/2023
19t91—.
Lançamento Dcto. Crédito (R$)
689801 21.960,00
689801 26.352,00
689801 26.352,00
689801 21.960,00
689801 21.960,00
689801 21.960,00
689801 26.352,00
689801 26.352,00
193.248,00
Débito (R$) (4")
IMO
21.961,00
48.313,00
74.665,00
96.625,00
118.585,00
140.545,00
166.897,00
193.249,00
193.249 00
SALDO ANTERIOR
PAGAMENTO GOVERNO RI
UG326100/202306000539C0000016321
PAGAMENTO GOVERNO RI
UG326100/2023013000531C0000016321
PAGAMENTO GOVERNO RI
UG326100/2023013000532C0000016321
PAGAMENTO GOVERNO CL1
UG326100/202301300054000000016321
PAGAMENTO GOVERNO RI
UG326100/202308000541C0000016321
PAGAMENTO GOVERNO Ri
UG326100/2023013000542C0000016321
PAGAMENTO GOVERNO RI
U0326100/202308000533C0000016321
PAGAMENTOGOVERNOR]
yG3261.00/2023013000534C0000016321
000
I of 1
01/08/2023 10:5--
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
COviellia100 Bafttfilia
Banco: 237 Aae:r.c,a: 0886-9 Cunt:: 14109-7
Fontede recurs,. 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI . 000.0001 - GERAL
Ficha Da
Ralac5O'C1i;
andin;**,:4#'.1v5,P0-971:10Atis'0000; .k8s.tilric°
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057(196-93/RJ
LUCIA L A R
Lucia dente de
SuiPen_Aten„ eRianOs
Tesouiu— - 355 CM..
Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/0-4
Exercício de 2023
Conciliagáo Bancária em 31/07/2023
Ficha: 50889 Conta: 6.2.11.03.1390 - Bradesco - PSE APLIC
Apu
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis n5o tocalizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábals n5o localizadas no extrato bancário
(+) Depostos do extrato bancirio riso locallzatios na contabilidade
(-) Ratiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato baricirio na data
04 • Ratiradaa do extrato bancário nâo localizadas na contabilidade
50889 31/03/2021 00033183 beta indevida
LLL
A
subsw,e,,t,a
driana Sans OF 111—
• de ASS:itéSICia SOCia
77211
MANGARATIEA
Sa:7791 /4
0,00
0,00
0,00
208,15
53.571,59
208t16
:4
Rdgina 1 de I
Banco Bradesco S/A bttps://www.nel 2,bradesconeternpresa,b:br/ibpj sei/impri m irPoptip ,j s
(Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS- S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ daEmpress:
Conta:
Data da ernissio:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Periodo:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSE
0174507464/0001..91
00886-9 I 9014109-7
02/08/2023
BRADESCO F/CFlRE CURTO PRAZO PODE
013.397A66/0001-14
01/07/2023 a 31/07/2023
30/06/2023 - 1,9464911
31/07/2023 1,9639692
+0,9%
Itens
Valor Quantidade
Principal (11$) de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Sold() Anterior 564,93 317,04069
It5t=
617,11 62,18
IMF (RS) -
Total de
Aplicastes 52.703,00 26.960,16896
IRRF (12$) -
Total de
Resgates
IRRF (14) -
Redusao Cotas
ZRRP
/OF Provisao
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisalo
Saldo Atual
IOF
53.257,93
IRRF (R$) -
27.277,20965 53.571,59 313,66
IOF - IRRF (R$) -
I of 2 03/08/2023 09:3
Ram) grad coS/A https://www.ne12,bradesconeternpresa,b.beibpjsei/implimirPopupjst
Dens valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (Ft$) do Coos am (R$) Total (R$) Galenist IRRP (R$)
Rom,!menu) tit
go%
lÕ = ffiaCrt$)
2S1i413
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Deablequeio judicial: P50,00
Transferência
judicial: P50,00
SAC- Serviço de Ale,Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamacks e Inforrnagaes.
Apoio eo Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendknento 24 horas, 7despor semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendtnento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados,
Demais telefones
consute o ste
Fale Conosco
2 of 2 03/08/2023 09:3:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA TIBA
Secretaria Municipal de Assistência Social
TESOURARIA
CONCILIAÇÃO
BANCARIA
JULHO
2023
FMDCA
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Boletim de Caixa
Exercido de 2023
Data: 01/07/2023 a 31/07/2023
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA
Receitas Orçamentárias 294,93 Despesas Orçamentárias 9.993,00
Transferências Recebidas 0,00 Transferências Concedidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00
Total das Receitas 294,93 Total dos Pagamentos 9.993,00
Retiradas Bancárias 9.993,00 Depósitos Bancários 294,93
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 10.287,93 Total do Caixa da Despesa 10.287,93
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Receitas Acumuladas Anterior 28.287,87 Pagamentos Acumulados Anterior 943.425,13
Receitas do Período 294,93 Pagamentos do Período 9.993,00
Total das Receitas 28.582,80 Total dos Pagamentos 953.418,13
Said° Inicial do Exercício 955.265,48 Saldo na Data 30.430,15
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Bancos 955.265,48 Bancos 30.430,15
Total do Balancete da Receita 983.848,28 Total do Balancete da Despesa 983.848,28
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
EMI Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
CONTAS BANCARIAS 40.128,22 294,93 9.993,00 30.430,15 0,00 30.430,15
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 40.120,22 294,93 9.993,00 30.430,15 0,00 30.430,15
000.1101 - Doação (VALE S/A) 40.128,22 294,93 9.993,00 30.430,15 0,00 30.430,15
00001 00113836-9122590.8 80 • Fundo da Criança e do Adolacante 1.1.1.1,1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00002 00113836-9122590-8 BE- Fundo da Criança e do Adolacente 1.1.1.1.1.50 40 120,22 294,93 9.993,00 30.430,15 0,00 30.430,15
Aplicação
Total 40.128,22 294,93 9.993,00 30.430,15 0,00 30.430,15
LUCIA HE RObfisa
LUCia *1814"\Y Supertn
rari
tena deF,Inna
tele
e
as
Tesou 73355
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03M
MomsSilva cfr Ofivetra
Contador
Registro. R3-133211/0-4
SantosO a
)1- lie de ;1,1,, SOCii
S424:1.3:0}4 -
211
MANGARATIBA Papa 1 de 1
tico: 001 Agência• 3836-9 C r _.22590-8
Contd. 6.2.11.99.0014 - BB - Fundo da Criança e do Adolecente - Aplicacão
Fonte derecurs, 15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECUR 1000.1101 - Doação (VALE S/A)
Saldo da contabilidade na data
Adonis Silva á-Ofivara
Contador
Registro. R3-133211/04
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/RJ
cf.riaTta Santos
Subsece&\ a de *ricia Sodii
st4S.Dvt - Mae 71213
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/07/2023 Exercício de 2023
(,) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadDs no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não iocalizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
30.430,15
0,00
0,00
0,00
11,50
30.418,65
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na conlOdade
00002 31/07/2023 00039095 TARIFA NÃO LANÇADA
Valor
11,50
LUCIAHELENA HELENA ROSA
Tesoureira
Luc
ia glitena, vsa
sotyarintendente de
Tezou
chd
rari
.
a
. 73
e P
3
n4n4as
•1ANGARATIBA PZina 1 de 1
02/08/2023, 08:31 Banco do Brasil
0334020822173138021
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/08/2023 08:31:40
Agencia 3836-9
Conta 22590-8 F M O CRIANCA ADOLESCENTE
Mês/ano referência JULHO/2023
BB RF Simp Solidez CNPJ: 42.592.357/0001-56
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor l& Quantidade cotas \.7alor cota * 'S'ild6 Cotai
30/06/2023 SALDO ANTERIOR 40.128,22 34.300,762964
13/07/2023 RESGATE 10.004,50 8.520,606323 1,174153531 25.780,156641
Aplioagtio 11/05/2022 10.004,50 8.520,606323
31/07/2023 SALDO ATUAL 30.418,05 25.780,156641 25.780,156641
Resumo do mes
SALDO ANTERIOR 40.128.22
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 10.004,50
RENDIMENTO BRUTO (+) 294,93
IMPOSTO DE RENDA 0,00
IOF 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 294,93
SALDO ATUAL = 30.418,65
Valor da Cota
30/06/2023 1,169892856
31/07/2023 1,179924876
RentaPilidade
No mes 0,8575
No ano 6,0984
Últimos 12 meses 10.7882
bileagao e e ua COMSUMS°per
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
i i
iips://auioatetIdimento2.bb.00m.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.13.2#itemplate/-2Foonsultas-2PGF16.bb 1/1
Exercício de 2023
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Conciliação Bancária
•nCo: 001 AgZr-,,...! 3836-9 22590-8
00002 C • nn 6.2.11.99.0014 - BB - Fundo da Criança e do Adolecente - Aplicação
fite de recurso: 15010000- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECLIt 000 1101 - Do d(au (VALESA)
Data PendênciaDuct° No Camp. Data Comp.Histórico Valor
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/RJ
LUCIAHELENA ROSA
Tesourlira
Lucia Ifelena (i<psa
Superintendente de
TBSOOrBria e Nrianças
CM.. 71355
Adonis Silva de Ohvetra
Contador
Registro. R3-133211/0-4
Pagina I de 1 .1•11ANNAI..
!,1ANIGARATIBA
Conciliac5o Bancária em 31/07/2023
Apuração dos stildoscontii
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancario na data
Relação•doSi
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
00002 31/07/2023 00039095 TARIFA NÃO LANÇADA
L"--77in Lin San socta
• de NS"'
s‘i:440elnamat.: 77211
505°"
-•
30.430,15
0,00
0,00
0,00
11,50
30.418,65
BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
30/06/2023 SALDO ANTERIOR 40.128,22
13/07/2023 RESGATE 10.004,56
Aplicação 11105/2022 10.004,50
31/07/2023 SALDO ATUAL 30.418.65
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 40.128,22
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGAÍES (-) 10.004,50
RENDIMENTO BRUTO (+) 294,93
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 294,93
SALDO ATUAL = 30.418,65
Valor da Cota
Valor IOF Quantidade cotas alor cota Sildo cota-s34.300,762964
8.520,606323 1,174153531 25.780,156641
8.520,606323
25.780,156641 25.780,156641
02/08/2023, 08:31 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334020822173138021
02/08/2023 08:31:40
Cliente
Agencia 3836-9
Conta 22590-8 F M D CRIANCA ADOLESCENTE
Mês/ano referência JULHO/2023
30/06/2023 1,169892856
31/07/2023 1,179924876
Rentabilidade
No mês 0,8575
No ano 6,0964
Últimps 12 mesas 10,7882
1aK800 8 e u8.8 COM sucesso Mir
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
i;ips://auttlateridimersto2.1sb.eormbr/apf-apj-eutoatendirnento/index.html?v=2.13.2#/template/-2Foonsultae-2K3Fit3.bb 1/1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA TIBA
Secretaria Municipal de Assistência Social
TESOURARIA
CONCILIAÇÃO
BANCARIA
JULHO %‘5,)
2023
FUNDO IDOSO
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/R3
LUCIAHELENA,ROSA qZgsa LucieutOrtetena
Superintendente de
Tesourada e Finanges
05d.. 73355
Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/0-4
antos
a de Pa' stdricia Sac4 5secXetádl
77211
MANGA RATIBA Papa 1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Boletim de Caixa
Exercicio de 2023
CAIXA DA DESPESA
13,71 Despesas Orçamentárias 34,50
0,00 Transferências Concedidas 0,00
0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00
0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00
13,71 Total dos Pagamentos 34,50
34,50 Depósitos Bancários 13,71
0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
48,21 Total do Caixa da Despesa 48,21
BALANCETE DA DESPESA
268.848,34 Pagamentos Acumulados Anterior 2.387.777,38
13,71 Pagamentos do Período 34,50
26E0362,05 Total dos Pagamentos 2.387.811,88
2.120.580,12 Saldo na Data 1.630,29
0,00 Tesouraria 0,00
2.120.580,12 Bancos 1.630,29
2.389.442,17 Total do Balancete da Despesa 2.389.442,17
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Conta Anterior Depósitos Retiradas Pendente Disponível
CONTAS BANCARIAS 1.651,08 13,71 34,50 1.630,29 0,00 1.630,29
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.651,08 13,71 34,50 1.630,29 0,00 1.630,29
000.1100. Doa050 (VALE S/A) 1.651,08 13,71 34,50 1.630,29 0,00 1.630,29
00001 00113836.9119821-8 98 • Fundo d 060008 10.100 1.1 1.1•1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00002 00113830.9110821-0 813 • Fundo da Pessoa Idosa - ApIsc.42io 1.1 1.1 1.00 1 651,08 13,71 30,50 1.630,29 0,00 1.630,39
Total 1.651,08 13,71 34,50 1.630,29 0,00 1.630,29
Data: 01/07/2023 a 31/07/2023
CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentárias
Total das Receitas
Retiradas Bancárias
Saldo Inicial da Tesouraria
Total do Caixa da Receita
BALANCETE DA RECEITA
Receitas Acumuladas Anterior
Receitas do Período
Total das Receitas
Saldo Inicial do Exercício
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Receita
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2023
Conciliação Bancária em 31/07/2023
;anal: 001 Acie'ricia: 3836-9 Cr t 19821-8
00002 Conta: 6.2.11.99.001.5 - BB - Fundo da Pessoa Idosa - Aplicação
Ponta de recurso: 15010000- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURE.A.: 000.1101 - Doarão (VALE S TA)
doSsaId
Saldo da contabilidade na data 1.630,29
(-) Depósitos contábeisnaplac„E'llizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1.630,29
LUCIA HELENAROSA cusa
sciaT
Çj
r :n-c—derte
supio‘,tea 1„ Finanças
Two-- -71355 c6dROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/RJ Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/0-4
I-;;•" p0
(,REr
rullta. de Anc;ia Socva.
S'°6c1134‘a .-uocnti Mat:. 77211 J.
L111tOS 4 a.tan,
\tk%
< 04/
TIANGARATIBA
SALDO ANTERIOR 1.616,58
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 13.71
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 13,71
SALDO ATUAL = 1.630,29
Valor da Cots
02/08/2023, 08:32 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal GOVERN
Cliente
G334020822173138022
02/08/2023 08:32:06
Agência 3836-9
Conta 19821-8 F MAAP PESSOA IDOSA
Mês/ano referência JULHO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/06/2023 SALDO ANTERIOR
31/07/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor I RPrej. Comp.
1.616,58
1.630,29
Valor 10F Quantidade cotas Valor cota "YitaZ"ToTeas
1.385,203371
1.385,203371 1.380,203371
30/06/2023 1,167033495
31/07/2023 1,176930369
Rentabilidade
No mês 0,8480
No ano 6,0343
Oltimos 12 meses 10,8625
Tiansacto efetuada com sucesso por: J321g17/I LUCA Mg tIOTA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
;•.t//autoatendimente2.bb.corn.br/apf-ap)-autostendiment0dex.htrni?v=2.13.2#/template/-2Fconsultes-2FG118.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
113 CÓDIGO
1 Receitas Correntes
1.3 Receita Patrimonial
1.3.2 Valores Mobiliários
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários
1.3.2.1.01.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
1.3.2.1.01.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
9 1.3.2.1.01.1.1.29 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS
10 1.3.2.1.01.1.1.35 Remuneração de Depósitos Bancários - PAIF ESTADUAL
1.7 Transferência Correntes
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades
1.7.1.6 Transferéncias de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — FNAS
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — FNAS
1.7.1.6.50.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — FNAS - Principal
1 1.7.1.6.50.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — IGDSUAS
2 1.7.1.6.50.1.2 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACSSUAS
3 1.7.1.6.50.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC
4 1.7.1.6.50.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - SCFV
5 1.7.1.6.50.1.5 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -PAC- I
6 1.7.1.6.50.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACEPETI
7 1.7.1.6.50.1.7 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PFMC
11 1.7.1.6.50.1.8 Emendas Parlamentares Individuais FMAS
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades
1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social
1.7.1.7.52.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social -Prim
8 1.7.1.7.52.1.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social
12 1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social
CÓDIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
APUC. INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
221.178,92 221.178,92 485.804,51 700.915,81 479.736,89
9.571,19 50.315,58 50.315,58
9.571,19 50.315,58 50.315,58
9.571,19 50.315,58 50.315,58
9.571,19 50.315,58 50.315,58
9.571,19 50.315,58 50.315,58
9.571,19 50.315,58 50.315,58
16600000 400.7174 7.736,04 48.465,88 48.465,88
16610000 400.7113 1.835,15 1.849,70 1.849,70
221.178,92 221.178,92 476.233,32 650.600,23 429.421,31
221.178,92 221.178,92 244.681,32 419.048,23 197.869,31
116.726,74 116.726,74 233.377,08 342.765,74 226.039,00
116.726,74 116.726,74 233.377,08 342.765,74 226.039,00
116.726,74 116.726,74 233.377,08 342.765,74 226.039,00
16600000 400.7162 12.908,22 12.908,22 20.508,57 58.508,91 45.600,69
16600000 400.7169 12.051,89 12.051,89 191,44 209,56 11.842,33
16600000 400.7173 0,15 . 0,15 0,28 0,13
16600000 400.7170 8,33 8,33 8,33
16600000 400.7174 17.050,28 17.050,28 17.050,28
16600000 400.7172 4.049,26 4.049,26 883,48 3.165,78
16600000 400.7174 70.658,61 70.658,61 12.677,07 83.163,51 12.504,90
16653110 400.7174 200.000,00 110.000,00 200.000,00
104.452,18 104.452,18 11.304,24 76.282,49 28.169,69
104.452,18 104.452,18 11.304,24 76.282,49 28.169,69
104.452,18 104.452,18 11.304,24 76.282,49 28.169,69
16650000 400.7116 104.452,18 104.452,18 11.304,24 76.282,49 28.169,69
231.552,00 231.552,00 231.552,00
231.552,00 231.552,00 231.552,00
231.552,00 331.552,00 231.552,00
16610000 400.7113 231.552,00 231.552,00 231.552,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS 221.178,92 221.178,92 485.804,51 110.915,81
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 1 de 6
Exercido de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
FICHA DESCRIÇÃO
INICIAL ATUALIZADA
ARRECADAÇA0 APURAÇÃO
71.004,06
71.004,06
71.004,06
170 000.6106 71.004,05
04:-FlitilFIO—i1UNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programac5o Financeira
52372 5.6.01.02.0014 - Repasse recebido Prefeitura de Mangaratiba
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado PSigina 2 de 6
Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023
01184
z.kf.IR9
tur-
•>'' °CI
0:-
•
e_Ers:_;
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
PREVISÃO
PERIODO ACUMILADA A RECEBER RECEB. A MAIOR
CÓDIGO
APLIC.
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 1.004,06
LIQUIDADO NÃOLIQUID.
A PAGAR oeiOuçÃo
t•- INICIAI.
LIQUIDADO
ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
POO
PERÍODO ACUMULADO
PRÉ
EMPENHADO PERÍODO
EMPENHADO
142.165,96
142.165,96
142.165,96
127.765,96
580.498,06
580.498,06
580.498,06
489.668,57
152.706,40
152.706,40
33.000,00
118.706,40
1.000,00
125.500,00
125.500,00
115.000,00
10.500,00
182.342,11
182.342,11
70.056,42
11,50
112.274,19
29.120,06
29.120,06
-4.083,6S
-4.083,65
-4.083,65
-4.106,65
3.000,00
3.000,00
2.000,00
1.000,00
308.670,60
308.670,60
308.670,60
234.366,16
148.014,45
198.014,45
33.000,00
114.014,45
1.000,00
299.416,60
299.416,60
299.416,60
225.11216
148.014,45
148.014,45
33.000,00
55.630,45 114.014,45
1.000,00 1.000,00
113.796,34
113.796,34
103.296,34
10.500,00
63.296,42
63.296,42
54.056,42
9.240,00
-49.326,80
-49,326,80
-49326,80
89.619,61
89.619,60
89.619,60
89.596,60
56.630,45
56.630,45
29.120,66 29.120,06 29.120,06
9.254,00 9.254,00
9.254,00 9.254,00
2.254,00 2.254,00
7.000,00 7.000,00
32.966,15
32.966,15
32.966,15
-49.326,80
49.326,80
-49.326,80
47.977,65
47.977,65
47.966,15
11,50
29.120,06
29.120,06
32.966,15
32.966,15
32.966,15
47.977,65
47.977,65
47.966,15
11,50
29.120,06
29.120,06
10.429,49
10.429,49
10.429,49
20,49
10.409,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
9.000,00 18.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
9.000,00 10.000,00
9.000,00 10.060,00
23,00
23,00
23,00
23,00
9.313,05
9.313,05
9.313,05
20,49
9.292,56
20.000,00
20.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
23,00 9.313,05
23,00 9.313,05
23,00 9.313,05
20,49
23,00 9.292,56
20.000,00
20 000,00
20.0(10,00
10.000,00
10.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
1.116,44
1.116,44
1.116,44
1.116,44
10.000,00
10.000,00
10.000,00
9.000,00 10.000,00 10.060,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2023
Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
04.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0017.2044 - Manutenção e Operacionalização do CRAS
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS
400.7174 - FNAS
1 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
4 13.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica
6 3.3.90.48.00- Outros Auxillos Financeiros a Pessoas Físicas
7 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
8 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
16610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- R
400.7113 - PAIF ESTADUAL
2 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
5 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
24 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
16650000- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA
-Loa 7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
3 3.3.90.30.00- Material de Consumo
25 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica
9 4.4.93.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
17040000 - TRANSFERÉNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELAERR
000.6106 -Royaltiesde Petroleo - Lei n99.478/97, artigo 49. I e II
26 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
27 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros • Pessoa Juridica
17050080- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I
000.6107-Royaltiesdo Estado
28 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
08.244.0017.2049 - Manutenção e Operacionalização do CREAS
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNA5
400.7174 - FNAS
10 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuiçgo Gratuita
11 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
08.244.0017.2055 - Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento
166001100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNA.5
400.7174 - FNAS
12 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
13 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa luridica
08.244.0017.2060 - Proteção Especial a Pessoa com Deficiência
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNA1
400.7174- FNAS
14 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
16650080- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A ASSISTÊNCIA
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
15 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
16 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
17 9.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
FIXAÇÃO
ALTERAÇÕES
457.053,36 710.287,37
457.053,36 710.287,37
457.053,35 710.287,37
305.783,18 710.298,87
17.908,74 110.904,28
47.908,74 110.904,28
33.000,00
6.000,00 112.904,28
4.908,74
2.000,00
2.000,00 -7.1010 00
235.874,44
235.874,44
115.000,00
120.874,44 -2.000,00
2.000,00
22.000,00 570.274,53
22.000,00 570.274,53
10.000,00 60.056,83
11,50
12.000,00 510.206,20
29.120,06
29.120,06
29.120,06
20.818,00
20.818,00
20.818,00
10.409,00
10.409,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
38.000,00 -11,50
8.000,00
8.000,00
8.003,00
30.000,00 ' 11,50
30.000,00 •• 11,50
10.000,00
10.000,00 -1
10.000,00
9.254,00 271.827,46
9.254,00 271.827,46
9.254,00 271.827,46
9.254,00 255.302,41
4.691,95
4.691,95
4.691,95
9.254,00
9.254,00
2.254,60
7.000,00
116.246,00
116.246,00
112.746,00
3.500,00
134.364,46
134.364,46
22.090,27
112.274,19
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 3 de 6
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
r_
1.5tATI8,4
t‘EIR o
1.°. A •Z" 4,
w 0 çtc30 to. -
6'31
OQ
Ain Li
Exercido de 2023
FIXAÇÃO PRE
EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERIOD() ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
EMPENHADO POGO APAGAR
20.000,00
20.000,00
20000,00
10.000,00
10.000,00
52.45 Z 18
52.452,18
52.452,18
17.000,00
13.000,00
9.452,18
13.000,00
08.244.0017.2082 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social
166001300 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ERA!
400.7174 - FNAS
18 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
19 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08.244.0017.2083 - Proteção Especial a Mulher
16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A ASSISTÊNCIA
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
20 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
21 3.3.90.32.00- Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
22 3.3.90.36.03 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
23 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
20.000,00 20.000,00 20.000,00
20.000,00 20.000,00 20.000,00
20.000,00 20.000,00 20.060,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00
5.400,00 22.400,00 16.991,39 16.991,39 5.408,61
5.400,00 22.400,00 16.991,39 16.991,39 5.408,61
5.400,00 22.400,00 16.991,39 16.991,39 5.408,61
17.000,00 16.991,39 16.991,39 8,61
5.400,00 5.400,00 5.400,00
TOTAL DOS DESPESAS ORÇAMENTARIAS 457.053,36 710.287,37 142.165,96 580.498,06 -4.083,65 308.67060 89.619,60 299.41660 9.254,00 271.827,46
GeoSJAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 4 de 6
00 0
Exercício de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
1:11
170
FICHA •s ÇÃO
04- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira
52373 5.5.01.02.0016 - Transferencia recebida Prefeitura de Mangaratiba(Royalties1704 - Aplica0o 6106)
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2022
07 - FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
07 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2014
Restos a Pagar - 2016
Restos a Pagar -2018
Restos a Pagar - 2020
Restos a Pagar - 2021
CÓDIGO PREVISÃO DESPESA APURAÇÃO
APLIC. INICIAL ATUALIZADA PERIOD° ACUMUDA A CONCEDER CONCED. A MAIOR
71.004,06 33.108,25
71.004,06
000.6106 71.004,06 71.004,06
31.108,25
38.108,25
11.119,00
13.119,00
13.119,00
•
, 4,a •
\e
(1.‘5
TOTAL DAS DESPFÇAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 71.004,06 1.227,25
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 5 de 6
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023
Exercido de 2023
Total da Receita
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)
Disponibilidades
Banco
Recurso Disponível
Comum/Movimento
Comum/Movimento
Recurso Aplicado
Comum/Movimento
TOTGERA,
RECEITAS DESPESAS
ANTERIOR PER:TODO ACUMULADO ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO
286.115,36 485.804,51 771.919,87 Total da Despesa 261.024,25 89.619,60 350.643,85
215.111,30 485.804,51 700.915,81 Despesas Orçamentárias 209.797,00 89.619,60 299.416,60
71.004,06 0,00 71.004,06 Transferências Concedidas 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 51.227,25 0,00 51.227,25
872.211,63 Disponibilidades 1.293.487,65
872.211,63 Banco 1.293.487,65
362.005,43 Recurso Disponível 551.283,15
0,00 Comum/Movimento 0,00
362.005,43 Comum/Movimento 551.283,15
510.206,20 Recurso Aplicado 742.204,50
510.206,20 Comum/Movimento 742.204,50
1.644.131,50 TOTAL GERAL 1.644.131,50
•
' S0 Da la
5')u-54e04
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 6 de 6
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Sintético
Exercicio de 2023
Filtro: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023
RECEITAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO
RECEITAS ORCAMENTARIAS
1 Receitas Correntes
1.3 RecedePatrimonial
1.7 Transfere'ricia Correntes
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
5.6.01.02.0014 Repasse recebido Prefeitura de Mangarabba
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS
DISPONIBILIDADES
Banco
Recurso Disponível
Recurso Aplicado
TOTAL GERAL
ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
215.111,30 485.804,51 700.915,81 DESPESAS ORCAMENTiftIAS 29.797,00 89.619,60 299.416,60
215.111,30 465.804,51 700.915,81 08 Assistincia Social 299.797,00 89.619,60 299.416,60
40.744,39 9.571,19 50.315,58
174.366,91 476.233,32 650.600,23
71.004,06 0,00 71.004,06 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 0,00
71.004,06 0,00 71.004,06
0,00 0,00 0,00 DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 51.227,25 0,00 51.227,25
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 51.227,25 0,00 51.227,25
2021 Resinsa Pagar de 2021 13.119,00 0,00 13.119,00
2022 Restos a Pagar de 2022 38.108,25 0,00 38.108,25
872.211,63 DISPONIBILIDADES 1.293.487,65
872.211,63 Banco 1.293.487,65
362.005,43 Recurso Disponível 551.283,15
510.206,20 Recurso Aplicado 742.204,50
1.644.131,50 TOTAL GERAL 1.644.131,50
„AÇA0
11)-
(10:2,e0c s\-0L*
SMANGARATIBA Página 1 de 1
4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Número Ano Nome Número
Liquidação
Histórico
Valor
Pago
1111111111: 150
Cod. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
Pagamento
Autorização Credor Empenho
Ano Parcela Número Ano
Ordem da Pagamento
Filtro: Pagamentos de 01/07/2023 a 31/07/2023
Exercicio de 2023
((Recurso-Cod. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 15001001))
„s oo `Aar'
ta So6v;:: cfria 1 8th de t. 7721
- Ma'
t.)
E
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Julho/2023
Exercido de 2023
C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL A DEBITO
MOVIMENTAÇÃO
A CREDITO
SALDO
FINAL
TÍTULOS
1 Ativo .113.573,890 0 41 97.227,60 3 504 405 80 D
1.1 Ativo Circulante 2.807.917,10 D 488.059,51 97.227,60 3.198.749,01 D
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa 897.302,74 D 485.805,51 89.620,60 1.293.487,650
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 897.302,74 D 485.805,51 89.620,60 1.293.487,65 D
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 897.302,74 D 485.805,51 89.620,6C 1.293.487,650
1.1.1.1.1.02 Conta Única 2.2 V. 1,00 D 1,00 0,00 2,00 0
1.1.1.1.1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez!mediate- Uso Geral (F) 2.2 897.301,740 485.804,51 89.620,60 1.293.485,650
1.1.5 Estoques 1.910.614,36 D 2.254,00 7.607,00 1.905.261,36 D
1.1.5.6 Almoxarifado 1.910.614,36 D 2.254,00 7.607,00 1.905.261,360
1.1.5.6.1 Almoxarifado - Consolidação 1.910.614,36 D 2.254,00 7.607,00 1.905.261,360
1.1.5.6.1.01 Material de Consumo 1.812.514,72 D 2.254,00 7.607,00 1.807.161,720
1.1.5.6.1.02 Gêneros Alimenticios 87.991,39 D 0,00 0,00 87.991,390
1.1.5.6.1.07 Material de Expediente 10.108,25 D 0,00 0,00 10.108,250
1.2 Ativo não•Circulante 305.656,79 D 0,00 0,00 305.656,79 D
1.2.3 Imobilizado 225.576,79 D 0,00 0,00 225.576,79 D
1.2.3.1 Bens Moveis 225.576,79 D 0,00 0,00 225.576,79 D
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação 225.576,79 D 0,00 0,00 225.576,790
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 153.293,000 0,00 0,00 153.293,000
1.2.3.1.1.01.04 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões 13.050,000 0,00 0,00 13.050,00 D
1.2.3.1.1.01.21 Equipamentos Hidráulicos e Elétricos 6.080,000 0.00 0.00 6.080,00 D
1.2.3.1.1.01.99 Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 134.163,000 0,00 0,00 134.163,000
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensilios 16.751,00 D 0,00 0,00 16.751,00 D
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral 16.751.00 D 0,00' 0,00 16.751,00 D
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Móveis 55.532.79 D 0.00 0,00 55.532,790
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Móveis 55.532,79 D 0,00 0.00 55.532,790
1.2.4 Intangivel 80.080,00 D 0,00 0,00 80.080,00 D
1.2.4.1 Softwares 80.080,00 D 0,00 0,00 80.080,00 0
1.2,4.1.1 Softwares - Consolidação 80.080,00 D 0,00 0.00 80.080.00 D
1.2.4.1.1.01 Softwares 80.080,00 D 0.00 0,00 80.080,00 D
2 Passivo e Patrimônio Liquido 3.066.806,39 C 138.969,40 45.266,15 2.973.103,14 C
2.1 Passivo Circulante 212.060,79 C 138.969,40 45.266,15 118.357,54 C
2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 210.903,69 C 138.969,40 45.266,15 117.200,44 C
2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 210.903,69 C 138.969,40 45.266,15 117.200,44 C
2.1.3.1.1 Fornecedores eConiesa Pagar Nacionais a Curto Prazo - 210.903,69 C 138.969.40 45.266,15 117.200,44 C
Consolidação
2.1.3.1.1.01 Fornecedores Nacionais 210.903,69 C 138.969,40 45.266.15 117.200,44 C
2.1.3.1.1.01.01 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 210.903,69 C 138.969,40 45.266,15 117.200,44 C
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo 1.157,10 C 0,00 0,00 1.157,10 C
2.1.8.8 Valores Restituiveis 1.157,10 C 0,00 0,00 1.157,10 C
2.1.8,8.3 Valores Restitufveis InterOFSS União 1.157,10 C 0.00 0,00 1.157,10 C
2 1.8.8.3.01 Consignações (F) 1.157,10 C 0,00 0.00 1.157,10 C
2.1.8.8.3.01.04 Imposto sobres Renda Retido na Fonte - IRRF (F) 1.157,10 C 0,00 0,00 1.157,10 C
2.3 Patrimônio Liquido 2.854.745,60 C 0,00 0,00 2.854.745,60 C
2.3.7 Resultados Acumulados 2.854.745,60 C 0,00 0,00 2.854.745,60 C
2.3.7.1 Superevits ou DeficitsAcumulados 2.854.745,60 C 0,00 0,00 2.854.745,60 C
2.3.7.1.1 Superávits ouDeficitsAcumulados - Consolidação 2.855.902,70 C 0,00 0,00 2.855.902,70 C
2.3.7.1.1.02 Superávits ouDeficitsde Exercidos Anteriores 2.855.902.70 C 0,00 0,00 2.855.902,70 C
2.3.7.1.3 Superávits ouDeficitsAcumulados -InterOFSS - União 1.157,100 0,00 0,00 1.157,100
2.3.7.1.3.02 SuperAvits ouDeficitsde Exercícios Anteriores 1.157,10 D 0,00 0,00 1.157.100
,s Variação PatrimonialDiminutive 239.347,86 D 43.012,15 Al.,-- 7A1 ,„„ an
. 240.617,21 D
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 239.347,86 43.012,15 41.742,80 240.617,21 D
3.3.1 Uso de Material de Consumo 47.932,29 D 32.966,15 41.719,80 39.178,640
3.3.1.1 Consumo de Material 47.911,800 32.966,15 41.719,80 39.158,150
3.3.1.1.1 Consumo de Material - Consolidação 47,911,800 32.966,15 41.719,80 39.158.150
3.3.1.1.1.03 Gase OutrosMaterialsEngarrafados 2.968,00 D 0,00 0,00 2.968,00 D
3.3.1.1.1.06 Generos Alimentacao 0,00 32.966,15 0.00 32.966,150
3.3.1.1.1.22 Material de Limpeza e Produtos de Higienização 41.719,800 0,00 41.719,80 0,00
3.3.1.1.1.99 Outros Materiais de Consumo 3.224,00 D 0,00 0,00 3.224.00 D
3.3.1.2 Distribuição de Material Gratuito 20,49 D 0,00 0,00 20,49 D
3.3.1.2.1 Distribuição de Material Gratuito - Consolidação 20,490 0,00 0,00 20,49 D
3.3.1.2.1.99 Outros Materiais de Distribuição Gratuita 20.49 0,00 0,00 20.49 D
3.3.2 Serviços 191.415,570 10.046,00 23,00 201.438,57 D
3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica 191.415,570 10.046,00 23,00 201.438,570
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica - Consolidação 191.415,570 10.046,00 23,00 201.438,57 D
3.3.2.3 1.32 Serviços Bancários 103,500 1.046,00 23,00 1 126.50 D
3.3 2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Juridica 191.312,070 9.000,00 0,00 200.312,07 D
4 Variação Patrimonial Aumentativa 286.115,36 C 0,00 485.804,51 771.919,87 C
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 40.744,39 C 0.00 9.571,19 50.315,58 C
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 40.744,39 C 0,00 9.571,19 50.315,58 C
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários 40.744,39 C 0,00 9.571,19 50.315,58 C
4.4.5.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação 40.744,39 C 0,00 9.571,19 50.315,58 C
4.5 Transferencias e Delegações Recebidas 245.370,97 C 0,00 476.233,32 721.604,29 C
4.5.1 Transferências intra Governamentais 71.004,06 C 0,00 0,00 71.004,06 C )
4.5.1.1 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 71.004,06 C 0,00 0,00 71.004,06 C )
4 5.1.1.2 Transferencias Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS 71.004,06 C 0,00 0.00 71.004,06 C
4.5.1.1.2.02 Repasse Recebido 71.004,06 C 0,00 0,00 71.004,06 C
GeoSIAP MANGARATIBA Página 1 de 4
SALDO
FINAL
gLATI84
,r 4'
czi
Exercido de 2023
MOVIMENTAÇA0
A DEBIT° ACREDITO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Julho/2023
TITULOS C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
4.5.2 TransferênciasInterGovernamentais 174.366,91 C
4.5.2.1 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas 109.388,66 C
4.5.2.1.3 Transferdncias Constitucionais e Legais de Receitas-InterOFSS - 109.388,66 C
Unido
4.5.2.1.3.08 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - 109.388,66 C
FNAS
4.5.2.4 Outras Transferências 64.978,25 C
4.5.2.4.3 Outras Transferências -InterOFSS - Unido 64.978,25 C
4.5.2.4.4 Outras Transferências -InterOFSS - Estado 0.00
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 2.072.402,58 D
5.2 Orçamento Aprovado 1.876.178,55 D
5.2.1 Previsão da Receita 221.178,92 D
5.2,1.1 Previsão Inicial da Recelta 221.178,920
5.2.1.1.1 Previsào Inicial da Receita Bruta 61 221.178,92 D
5.2.2 Fixação da Despesa 1.654.999,63 D
5.2.2.1 Dotação Orçamentária 1.216.667,530
5.2.2.1.1 Dotação Inicial 457.053,36 D
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 7.1 457.053,36 D
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 923.625,67 0
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar 8.2 923.625,67 D
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte 0,00
5.2.2.1.3.01 Superavit Financeiro de Exercfcio Anterior 8.2 681.167,31 D
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação 8.2 242.458,36 D
5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 8.2 923.625,67 C
5.2.2.1.9 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 164.011,50 C
5.2.2.1.9.04 (-) Cancelamento de Dotações 8.2 164.011,50 C
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 438.332,10 D
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão 438.332,10 D
5.2.2.9.2.01 Execução da Despesa por Nota de Empenho 438.332,100
5.2.2.9.2.01.01 Emissao de Empenhos 9.2 451.832,100
5.2.2.9.2.01.03 (-)Anulacao de Empenhos 11 13.500,00 C
5.3 Inscrição de Restos a Pagar 196.224,03 D
5.3.1 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 71.126,590
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 50.778,420
5.3.1.2 Restos a Pagar não Processados - Exercicios Anteriores 9.2 20.348,170
5.3.2 Inscrição de Restos a Pagar Processados 125.097,440
5.3.2.1 Restos a Pagar Processados - Inscritos 9.2 84.112,000
5.3.2.2 Restos a Pagar Processados - Exercidos Anteriores 9.2 40.985,44 D
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 2.072.402,58 C
6.2 v- do Orçamento 1.876.178.55 C
6.2.1 Execução da Receita 221.178,92 C
6.2.1.1 Receita a Realizar 5 6.067,62 C
6.2.1.2 Receita Realizada 6.2 215.111,30 C
6.2.2 Execução da Despesa 1.654.999,63 C
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito 1.216.667,53 C
6.2.2.1.1 Crédito Disponível 7.1 778.335,43 C
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado 438.332,10 C
6.2.2.1.3.01 Crédito Empenhado a Liquidar 27.2 125.577,850
6.2.2.1.3.03 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 27.2 102.957,25 C
6.2.2.1.3.04 Crédito Empenhado Liquidado - Pago 27.2 209.797,00 C
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 438.332,10 C
6.2.2.9.2 Emissao de Empenho 438.332,10 C
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho 438.332,10 C
6.2.2.9.2.01.01 Empenhos a Liquidar 28 125.577,85 C
6.2.2.9.2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 102.957.25 C
6.2.2.9.2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 209.797,00 C
6.3 Execução de Restos a Pagar 196.224,03 C
6.3.1 Execução do Restos a Pagar não Processados 71.126,59 C
6.3.1.1 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 28.050,34 C
6.3.1.4 Restos a Pagar não Processados Pagos 16 34.076,25 C
6.3.4.0 Restos a Pagar não Processados Cancelados 9.000,00 C
6.3.1.9.1 Por Insuficiência de Recursos if
6.3.2 Execução de Restos a Pagar Processados 125.097,44 C
6.3.2.1 Restos a Pagar Processados a Pagar 14 107.946,44 C
6.3.2.2 Restos a Pagar Processados Pagos 16 17.151,00 C
7 Controles Devedores 3.138.553,21 D
7.1 Atos Potenciais 183.576,350
7.1.2 Atos Potenciais Passivo 183.576,350
7.1.2.3 Obrigações Contratuais 183.576,35 D
7.1.2.3.1 Obrigações Contratuais - Consolidação 183.576,35 D
71.2.3.1.99 Outros Obrigações Contratuais 183.576.350
7.2 Administração Financeira 2.445.998,58 D
7.2.1 Disponibilidades por Destinação 1.158.326,990
7.2.1.1 Controlsda Disponibilidade de Recursos 1.158.326,990
7.2.1.1.1 Recursos Ordinários 340.394.83 0
7.2.1.1.2 Recursos Vinculados 816 775,06 D
GeoS1AP - MANGARATIBA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
191.492,76
191.492,76
0,00
0,00
0,00
191.492,76
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
191.492,76
191.492,76
191.492.76
191.492,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
1.193.748,77
1.193.748,77
485.804,51
485.804,51
0,00
707.944,26
474.381,91
240.819,56
233.562,35
94.592,95
138.969,40
0,00
233.562,35
233.562,35
233.562.35
94.592,95
138.969.40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
98.653,60
98.653,60
0,00
0,00
0,00
98.653,60
49.326,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49.326,80
49.326,80
49.326,80
49.326,80
49.326,80
0,00
49.326,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.286.587,93
.1 IRA 4417 01
476.233,32
233.377,08
233.377,08
233.377,08
242.856,24
11.304,24
231 552 00
485.804,51
0,00
485.804,51
800.783,42
425.055,11
49.326,80
375.728,31
240.842,56
45.266,15
89.619,60
375.728,31
375.728,31
375.728,31
240.842,56
45.266,15
89.619,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
307.834,49 C
76.282,49 C
231.552.00 C
2.165.241,740
1.969.017,71 D
221.178,92 D
221.178,92 D
221.178,920
1.747.838,79 D
1.167.340,730
457.053,36 0
457.053,36 D
923.625.67 0
923.625,67 D
0,00
681.167,31 D
242.458,36 0
923.625,67 C
213.338,300
213.338,30 C
580.498,06 D
580.498,06 D
580,498.060
643324,800
62.826,800
196.224,03 D
71.126,59 D
50.778,42 D
20,348,170
125.097,440
84.112,000
40.985,44 D
2.165.241,74 C
1 969 017 71 C
221.178,92 C
479.736,89 D
700.915,81 C
1.747.838,79 C
1.167.340,73 C
586.842,67 C
580.498,06 C
271.827,46 C
9.254,00 C
299.416,600
580.498,06 C
580.498,060
580.498,06 C
271.827,460
9.254.00 C
299.416,60 C
196.224,03 C
71.126,59 C
28.050,34 C
34.076,25 C
9.000,00 C
000.00 C
125.097,44 C
107.946,44 C
17.151,00 C
650.600,23 C
342.765,74 C
342.765,74 C
342.765,74 C
531.070,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
485.804,51
485.804,51
485.804,51
200.000.00
285.804,51
98.676,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49.326,80
0,00
0,00
0,00
0,00
3.570.947,27 D
183.576,35 D
183.576,35 D
183.576,35 D
183.576,350
183.576.350
2.882.476,29 D
1.644.131,500
1,644.131,500
540.394,83 D
1.102.579,570
Pagina 2 de i4
117.200.44 C
1.157,100
350.643.85 C
350.643,85 C
1.238.344,79 C
1.238.344,79 C
1.238.344,79 C
1.167.340,73 C
586.842.67 C
3.570.947,27 C
183.576,35 C
183.576,35 C
183.576,35 C
183.576,35 C
183.576,35 C
183.576,35 C
2.882.476,29 C
1.644.131,50 C
1.644.131,50 C
875.252,31 C
875.252,31 C
299.877,80 C
1.157,10 D
1.238.344,790
1.238.344,79 D
1.238.344,79 D
1.167.340,73 D
457.053,36 D
923.625,67 D
213.338.30 C
71.004,06 D
SALDO
FINAL
9.254.000
98.499,86 C
89.245,86 D
200 .116.G0 C
299.416,60 C
196.224.03 C
71.004,060
504.894,63 C
504.894,63 C
308.670,60 C
125.097,44 C
107.946.44 C
17151.000
71.126,590
28.050,34 C
34.076,25 C
9.000,00 C
299.877,80 C
580.498,060
118.357,54 C
71.004,06 D
504.894,63 D
504.894,630
308.670,600
308,670.600
196.224,03 D
71.004,060
71 004.06 C
71.004,06 C
0,00
Regina 3 de 4
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGAFtATIBA
Balancete de Verificação
Exercido de 2023
Nitro: Período: Julho/2023
TITULOS C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL A DEBITO
MOVIMENTAÇÃO
ACREDITO
7.2.1.1.3 Recursos Extraorçamentarios 1.157,10 D 0,00 0,00
7.2.2 Programação Financeira 1.287.671,59 D 0,00 49.326,80
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 1.287.671,590 0,00 49.326,80
7.2.2.1.1 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 1.287.671,59 D 0,00 49.326,80
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal- Despesas Orçamentedas 1.216.667,53 D 0,00 49.326,80
7.2.2.1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial 12.1 457.053,36 D 0,00 0,00
7.2.2.1.1.01.02 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 12.1 923.625,67 D 0,00 0,00
7.2.2.1.1.01.09 (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 12.1 164.011.50 C 0,00 49.326,80
7.2.2.1.1.03 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 71.004,06 D 0,00 0,00
Financeiras a Conceder
7.2.2.1,1.03.02 Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir - Adicional 33.1 71.004,06 D 0,00 0,00
7.9 Outros Controles 508.978,28 D 45.266,15 49.349,80
7.9.6 Controle das Despesas Orçamentárias 508.978,280 45.266,15 49.349,80
7.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercicio por 312.754,25 D 45.266,15 49.349,80
Nota do Empenho
7.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 27.2 312.754,25 D 45.266,15 49.349,80
7.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercidos 196.224,030 0,00 0,00
Anteriores
8 Controles Credores 3.138.553,21 C 854.170,87 1.286.564,93
8.1 Execução dos Atos Potenclais 183.576,35 C 0,00 0,00
8.1.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos 183.576,35 C 0,00 0,00
8.1.2.3 Execução de Obrigações Contratuais 183.576,35 C 0,00 0,00
8.1.2.3.1 Execução de Obrigações -Consolidação 183.576,35 C 0,00 0,00
8.1.2.3.1.99 Outras Obrigações Contratuais 183.576,35 C 0,00 0,00
8.1.2.3.1.99.02 Outras Obrigações Contratuais - em Execução 25 183.576.35 C 0,00 0,00
8.2 Execução da Administração Financeira 2.445.998,58 C 715.201,47 1.151.679,18
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 1.158.326,99 C 425.055,11 910.859,62
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 1.158.326,99 C 425.055,11 910.859,62
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 531.613,76 C 191.492,76 535.131,31
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponiveis para o Exercido 1 531.613,76 C 191.492,76 535.131,31
8.2.1.1.2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 153.628,19 C 94.592,95 240.842,56
Empenho
8.2.1.1.2.01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1 153.628,19 C 94.592,95 240.842,56
Empenho - a Liquidar
8.2.1.1.3 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 212.060,79 C 138.969,40 45.266,15
Liquidação e Entradas Compensatórias
8.2.1.1.3.01 Comprometida por Liquidação 1 210.903,69 C 138.969.40 45.266,15
8.2.1.1.3.02 Comprometida por Retenções e Consignações 1 1.157,10 C 0,00 0,00
8.2.1.1.4 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercicio Utilizada 261.024,25 C 0.00 89.619,60
8.2.1.1.4.01 Utilizada com Execução Orçamentária 1 261.024,25 C 0.00 89.619,60
8.2.2 Execução da Programação Financeira 1.287.671,59 C 290.146,36 240.819,56
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 1.287.671,59 C 290.146,36 240.819,56
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 1.287.671,590 290.146,36 240.819,56
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 1.216.667,53 C 290.146,36 240.819,56
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a 12.1 778.335,43 C 240.819,56 49.326,80
Utilizar
8.2.2.1.1.01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamenterias - 12.2 438,332,10 C 49.326,80 191.492,76
Utilizadas
8.2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferancias 0,00 0,00 0,00
Financeiras a Receber
8.2.2.1.1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 33.1 71.004,060 0,00 0.00
8.2.2.1.1.02.02 Programação de Desembolso Mensal Recebida 33.2 71.004,06 C 0.00 0,00
8.2.2.1.1.03 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 71 004.06 C 0,00 0,00
Financeiras a Conceder
8.2.2.1 1.03.01 Programação de Desembolso Mensal a Transferir 33 1 71.004.06 C 0,00 0,00
8.9 Outros Controles 508.978,28 C 138.969,40 134.885,75
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarlas 508.978,28 C 138.969,40 134.885,75
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercicio por 312.754,25 C 138.969,40 134.885,75
Nota de Empenho
8.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 102.957,25 C 138.969,40 45.266,15
8.9.6.1.1.01 Empenhos Liquidados 14 142.853,31 C 89.619,60 45.266,15
8.9.6.1.1.02 (-) Estornos de Empenhos Liquidados 14 39.896,06 D 49.349,80 0,00
8.9,6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 200 707.00 C 0.00 00.510.50
8.9.6.1.2.01 Empenhos Liquidados e Pagos 16 209.797,00 C 0,00 89.619,60
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercidos 196.224,03 C 0,00 0,00
Anteriores
8.9.6.2.1 Restos a Pagar Processado 125.097,44 C 0,00 0,00
8.9.6.2.1.01 Restos a Pagar Processado a Pagar 9.2 107.946,44 C 0,00 0,00
8.9.6.2.1.02 Restos a Pagar Processado e Pago 9.2 17.151,00 C 0,00 0,00
8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado 71.126,59 C 0,00 0,00
8.9.6.2.2.01 Restos a Pagar não Processado a Liquidar 9.2 28.050,34 C 0,00 0,00
8.9.6.2.2.03 Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago 9.2 34.076,25 C 0,00 0,00
8.9.6.2.2.04 Restos a Pagar não Processado Cancelado 9.2 9.000,00 C 0,00 0,00
RESUMO 3.440.524,12 3.440.524,12
GeoSIAP - MANGARATIBA
I FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercido de 2023
Filtro: Período: Julho/2023
r\j‘V odo
tos
sovs.'
(A ô deM‘'.5\ 11.2-\: ttP2'
sqbse":,,,,0A
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 4 de 4
• FUNDO MUNICIPAL DE APOIO *A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico LLI kr)
00 Exercido de 2023
APURAÇÃO FICHA cdoico
;
TIPO
DED.
FR CÓDIGO
APL1C.
Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
PREVISÃO
INICIAL ATUALIZADA
ARRECADAÇÃO
PERIOD° ACUMLADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
000.1102
1 Receitas Correntes
1.3 Receita Patrimonial
1.3.2 Valores Mobiliários
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários
1.3.2.1.01.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
1.3.2.1.01.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
1.3.2.1.01.1.1.34 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos não Viculados - Recursos do Exerc
1 1.3.2.1.01.1.1.34.02 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal de Apoio a Politica da Pessoa Idos 15010000
13,71 48.896,18
13,71 48.896,18
13,71 48.896,18
13,71 48.896,18
13,71 48.896,18
13,71 48.896,18
13,71 48.896,18
13,71 48.896,18
13,71 18.896,18
48.896,18
48.896,18
48.896,18
48.896,18
48.896,18
48.896,18
48.896,18
48.896,18
48.896,18
TOTAL DASRECEITAS9RWENTAR.uks 13,71 43.896,18
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 1 de 5
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
ki\118
1.11
0 • r)
3 c') Exercido de 2023
Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023
DESCRIÇÃO CÓDIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO
PERiODO ACUMULADA
APURAÇÃO
APLIC. INICIAL ATUALIZADA A RECEBER RECEB. A KAIOR
09- FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLITICA DA PESSOA IDOSA 30.000,00 277.238,57 219.965,87
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com ProgramagSo Financeira 30.000,00 277.238,57 219.965,87
2 5.6.01.02.0008 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recurso Ordinário 150 000.1100 30.000,00 57.272,70 57.272,70
3 5.6.01.02.0015 - Transferencia recebida Prefeitura de Mangaratiba(Royalties1704 - Aplicaç5o 6106) 170 000.6106 219.965,87 219.965,87
‘'''t
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c ‘tl,
t
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.
•
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5r,P'
(Rgério C
co
05
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 30.000,00 277.238,57 219.965,87
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 2 de 5
rn
fy.1
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS 230.000,00 1.847.750,28 1.966.400,85 34,50 1.760.387,80 34,50 1.760.387,80
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Págica 3 de 5
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
Exercido de 2023
PERiODO
EMPENHADO LKAJIDADO PAGO A PAGAR
1.966.400,85
1.966.400,85
1.966.400,85
1.966.400,85
55,00
55,00
55,00
1.746.379,98
1.746.379,98
1.209.319,24
537.060,74
219.965,87
219.965,87
219.965,87
09- FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLITICA DA PESSOA IDOSA
09.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
08.241.0017.2058 - Promogio e Proter,tio Especial ao Idoso
15090000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100- RECURSOSCCTESOURO • RT
1 33.90.30.00- Material de Consumo
3 3.3.93.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
7 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
5 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1102- GERAL
2 33.90.30.00- Material de Consumo
4 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
6 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL
000.6106-Royaltiesde Petróleo - Lei no 9.478/97, artigo 49, I e II
8 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
FIXAÇÃO PRE
EMPENHADO INICIAL ALTERAÇÕES
230.000,00 1.847.750,28
230.000,00 1.847.750,28
230.000,00 1.847.750,28
230.000,00 1.847.750,28
30.000,00
30.000,00
10.000,00
10.000,00
55,00
10.000,00 S5,e0
200.000,00 1.627.784,41
200.000,00 1.627.784,41
100.000,00 1.130.000,00
100.000,00 497.784,41
219.965,87
219.965,87
219.965,87
ACUMULADO PERIOD() ACUMULADO LIQUIDADO NÃO
1.760.387,80 34,50 1.760.387,80 206.013,05
1.760.387,80 34,50 1.760.387,80 206.013,05
1.760.387,80 34,50 1.760.387,80 206.013,05
1.760.387,80 34,50 1.760.387,80 206.013,05
55,00 55,00
55,00 55,00
55,00 55,00
1.540.366,93 34,50 1.540366,93 206.013,05
1.540.366,93 3450 1.540.366,93 206.013,05
1.004.225,69 1.004.225,69 205.093.55
536.141,24 34,50 536.141,24 919,50
219.965,87 219.965,87
219.965,87 219.965,87
219.965,87 219.965,87
DESCRIÇÃO
34,50
34,50
34,50
34,50
34,50
34,50
34,50
PERÍODO ACUMULADO
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023
CÓDIGO
APLIC.
DESPESA APURAÇÃO
PERIODIC) ACUMLLADA A CONCEDER CONCED. A MAIOR
FICHA DESCRIÇÃO PREVISÃO
INICIAL ATUALIZADA
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
• 627.424,08
627.424,08
627.424,08
09- FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA '
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2022
GNRATzs,
ET, 04 0
'R-1A
(c)c)
r.D3c:1 • c(-) ')? 0
•)` Q0 (S.4X•g.
f fe. Exercido de 2023
Cas rt -
id
CC'
)° Otizt •
,• .110S .
'ILL -117• .14$ -• •
S,f74.106
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado C 7.424,08
Página 4 de 5
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023
RECEITAS DESPESAS
...ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO
Total da Receita 268.848,34 13,71 268.862,05 Total da Despesa 2.387.777,38 34,50 2.387.811,88
Receitas Orçamentárias 48.882,47 13,71 48.896,18 Despesas Orçamentárias 1.760.353,30 34,50 1.760.387,80
Transferências Recebidas 219.965,87 0,00 219.965,87 Transferências Concedidas 0,00 0,00 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 627.424,08 0,00 627.424,08
Disponibilidades 2.120.580,12 Disponibilidades 1.630,29
Ba nco 2.120.580,12 Banco 1.630,29
Recurso Disponível 0,00 Recurso Disponível 0,00
Comum/Movimento 0,00 Comum/Movimento 0,00
Recurso Aplicado 2.120.580,12 Recurso Aplicado 1.630,29
Comum/Movimento 2.120.580,12 Comum/Movimento 1.630,29
TOTAL GERAL 2.389.442,17 TOTAL GERAL 2.389.442,17
. :0 1:00
5
:
1114 .1•10"...
11-2.1.1
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 5 de 5
RECEITAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
RECEITAS ORCAMENTARIAS 48.882,47 13,71 48.896,18
1 Receitas Correntes 48.882,47 13,71 48.896,18
1.3 Recata Patrimonial 48.882,47 13,71 48.896,18
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS 219.965,87 0,00 219.965,87
5.6.01.02.0015 Transferencerecebida Prefeiturade Mangarabba (Royalties 1704- 219.965,87 0.00 219.965,87
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 0,00 0,00 0,00
DISPONIBILIDADES 2.120.580,12
Banco 2.120.580,12
Recurso Disponível 0,00
Recurso Aplicado 2.120.580,12
TOTAL GERAL 2.389.442,17 TOTAL GERAL 2.389.442,17
DESPESAS
ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
1.50.353.30 34,50 1.760.387,80
1.760.353,30 34,50 1.760.387,80
0,00 0,00 0,00
627.424,08 0,00 627.424.08
07.424,08 0,00 627.424,08
127.424,08 0,00 627.424,08
1.630,29
1.630,29
0,00
1.630,29
CÓDIGO oEscagÃo
DESPESAS ORCAMENTARIAS
08 Assistência Social
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR
2022 Restos a Pagar de 2027
DISPONIBILIDADES
Banco
Recurso Disponível
Recurso Aplicado
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO ik POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Sintético
Exercicio de 2023
Filtro: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023
4,•• ‘• 11`
At,(VG
II ,
1011;,‘Nz .\,Kos•:'
MANGARATI8A Página 1 de 1
Número Ano Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pago Cod.Fonte Recurso
Ordem da Pagamento
Valor
Recurso
Pagamento
Autorização Credor
Nome
Empenho Liquidação
Descrição da Aplicação
C)
• FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Relação de Pagamentos ci 0 LI
4 .
Exercicio de 2023
Filtro: Pagamentos de 01/07/2023 a 31/07/2023
E ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 10(3) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 15001001))
SALDO
FINAL
874.149,17
324.149,17 D
1.630,290
1.630,29 D
1.630,29 D
1.630,29 0
322.518,88 D
322.518,88 D
322.518,88 0
322.518,880
550.000,00 0
550.000,00 D
550.000,00 D
550.000,00 D
550.000,00 D
550.000,00 0
2.400.057,93 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
2.400.057,93 C
2.400.057,93 C
2.400.057,93 C
2.400.057,93 C
2.400.057,93 C
1.794.770,81 D
1.794.770,81 0
1.181.150,490
1.181.150,490
1.181,150,49 D
1.181.150,490
613.620,32 D
613.620,32 D
613.620,32 D
77.424,08 D
241,00 D
535.955,24 D
268.862,05 C
48.896,18 C
48.896,18 C
48.896,18 C
48,896.18 C
219.965,87 C
219.965,87 C
219.965,87 C
219.965,87 C
219.965,87 C
4.672.100,57 f)
4.044.151,130
4.044.151,130
2.077.750,28 D
230.000,00 D
230.000,00 D
2.457.805,280
2.457.805,28 D
0,00
1,027 704.41 rI
830.020,87 D
2.457.805,28 C
610.055,00 C
610.055,00 C
1.966.400,850
1.966.400,850
1.966.400,85 D
1.966.400,85 D
627.949,44 D
627.949,44 D
627.949,44 D
4.672.100,57 C
4.044.151,13 C
0,00
48.896,18 O
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Julho/2023
Exercido de 2023
\,, E /4,1,. •
\...),,..,..
..\'•.\.0, DE jilie.\\
0 co
TITULOS C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL A DEBITO
MOVIMENTAÇÃO
A CREDITO
1 Ativo 874.169,96 D 13,71 34,50
1.1 Ativo Circulante 324.169,96 D 13,71 34,50
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.651,08 D 13,71 34,50
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 1.651,08 D 13,71 34,50
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 1.651,08 D 13,71 34,50
1.1.1.1.1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 2.2 V. 1.651,08 D 13,71 34,50
1.1.5 Estoques 322.518,88 D 0,00 0,00
1.1.5.6 Almoxarifado 322.518,88 D 0,00 0,00
1.1.5.6.1 Almoxarifado - Consolidação 322.518,88 D 0,00 0,00
1.1.5.6.1.02 Gêneros Alimenticios 322.518,88 D 0.00 0,00
1.2 Ativo não-Circulante 550.000,00 D 0,00 0,00
1.2.3 Imobilizado 550.000,00 D 0,00 0,00
1.2.3.2 Bens Imóveis 550.000,00 D 0,00 0,00
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação 550.000,00 D 0,00 0,00
1.2.3.2.1.99 Demais Bens Imóvais 550.000,00 D 0,00 0,00
1.2.3.2.1.99.99 Outros Bens imóveis 550.000,00 D 0,00 0,00
2 Passivo e Patrimônio Liquido 2.400.057,93 C 34,50 34,50
2.1 Passivo Circulanto 0,00 34,50 34,50
2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 0,00 34,50 34,50
2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 0,00 34,50 34,50
2.1.3.1.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - 0,00 34,50 34,50
Consolidação
2.1.3.1,1.01 Fornecedores Nacionais 0,00 34,50 34,50
2.1.3.1.1.01.01 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 3 V. 0,00 34,50 34,50
2.3 Patrimônio Liquido 2.400.057,93 C 0,00 0,00
2.3.7 Resultados Acumulados 2.400.057,93 C 0,00 0,00
2.3.7.1 Superavits ou Micas Acumulados 2.400.057,93 C 0,00 0,00
2.3.7.1.1 Superavits ou Deficits Acumulados - Consolidação 2.400.057,93 C 0,00 0,00
2.3.7.1.1.02 Superavits ou Deficits de Exercidos Anteriores 2.400.057,93 C 0,00 0,00
3 Variação Patrimonial Diminutiva 1.794.736,31 D 34,50 0,00
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 1.794.736,31 D 34,50 0,00
3.3.1 Uso de Material de Consumo 1.181.150,49 D 0,00 0,00
3.3.1.1 Consumo de Material 1.181.150,490 0,00 0,00
3.3.1.1.1 Consumo de Material - Consolidação 1.181.150,490 0,00 0,00
3.3.1.1.1.06 Generos Alimentacao 1.181.150,49 0,00 0,00
3.3.2 Serviços 613.585,82 D 34,50 0,00
3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica 613.585,82 D 34,50 0,00
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica - Consolidação 613.585.820 34,50 0,00
3.3.2.3.1.06 Manutenção e Conservação 77.424,08 0,00 0,00
3.3.2.3.1.32 Serviços Banchdos 206,500 34.50 0,00
3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurldica 535.955,24 D 0,00 0,00
4 Variação Patrimonial Aumentativa 268.848,34 C 0,00 13,71
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 48.882,47 C 0,00 13,71
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 48.882,47 C 0,00 13,71
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários 48.882,47 C 0,00 13,71
4.4.5.1.1 Remuneração de Depósitos Bancados - Consolidação 48.882.47 C 0,00 13,71
4.5 Transferanclas e Delegações Recebidas 219.965,87 C 0,00 0,00
4.5.1 Transferências intra Governamentais 219.965,87 C 0,00 0,00
4.5.1.1 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentaria 219.965,87 C 0,00 0,00
4.5.1.1.2 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - India OFSS 219,965,87 C 0,00 0,00
4.5.1.1.2.02 Repasse Recebido 219.965,87 C 0,00 0,00
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 4.672.100.570 0,00 0.00
5.2 Orçamento Aprovado 4.044.151,13 D 0,00 0,00
5.2.2 Fixação da Despesa 4.044.151,130 0,00 0,00
5.2.2.1 Dotação Orçamentária 2.077.750,28 0 0,00 0,00
5.2.2.1.1 Dotação Inicial 230.000,00 D 0,00 0.00
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 7.1 230.000,000 0,00 0,00
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 2.457.805,280 0,00 0,00
5.2.2.1.2.01 Credito Adicional - Suplementar 8.2 2.457.805,28 0 0,00 0,00
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte 0,00 0,00 0,00
5 2.2.1.3.01 Stiperevit Ainancniro do Everninio Anterior 02 1 027.704.41 0 0,00 0.00
5.2.2.1.3.03 Aniline° de Dotação 8.2 830.020,87 D 0,00 0,00
5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 8.2 2.457.805,28 C 0,00 0,00
5.2.2.1.9 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 610.055.00 C 0,00 0.00
5.2.2.1.9.04 (-) Cancelamento de Dotações 8.2 610.055,00 C 0,00 0,00
5.2.2.9 Outros Controlos da Despesa Orçamentária 1.966.400,85 D 0,00 0,00
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão 1.966.400,850 0,00 0.00
5.2.2.9.2.01 Execução da Despesa por Nota de Empenho 1.966.400,850 0.00 0,00
5.2.2.9.2.01.01 Emissao de Empenhos 9.2 1.966.400,85 D 0,00 0,00
5.3 Inscrição de Restos a Pagar 627.949,44 D 0,00 0,00
5.3.1 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 627.949,44 D 0,00 0,00
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados inscritos 9.2 627.949,44 D 0,00 0,00
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 4.672.100,57 C 151,71 151,71
6.2 Execução do Orçamento 4.044.151,13 C 151,71 151,71
6.2.1 Execução da Recolta 0,00 13,71 13,71
6.2.1.1 Receita a Realizar 5 48.882,47 D 13,71 0,00
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 1 de 3
\„DE M44, Q9
1A,z.,;94-4
DEJ
Exercido de 2023
SALDO
FINAL
48.896,18 C
4.044.151,13 C
2.077.750,28 C
111.349,43 C
1.966.400,85 C
206.013,05 C
0,00
1.760.387,80 C
1.966.400,85 C
1.966.400,85 C
1.966.400,85 C
206.013,05 C
0,00
1.760.387.80 C
627.949,44 C
627.949,44 C
525,36 C
627.424,08 C
7.132.768,26 D
4.744,431,02 D
2.389.442,17 D
2.389.442,17 D
2.169.476,300
219.965,87 D
2.354.988,85 D
2.354.988,85 D
2.354.988,850
2.077.750,28 D
230.000,00 D
2.457.805,28 D
610.055,00 C
277.238,57 D
30.000,000
467.204,44
219.965,87 C
2.388.337,24 D
2.388.337,24 D
1.760.387,80 D
1.760.387,800
627.949,44 D
7.132.768,26 C
4.744.431,02 C
2.389.442,17 C
2.389.442,17 C
204.908.120
204.908,120
206.538,41 C
206.538,41 C
0,00
0,00
2.387.811,88 C
2.387.811,88 C
2.354.988.85 C
2.354.988,85 C
2.354 988,85 C
2.077.750,28 C
111.349,43 C
1.966.400,85 C
277.238,57 C
57.272,70 C
219.965,87 C
2.388.337,24 C
2.388.337,24 C
1.760.387,80 C
0.00
Pagina 2 de 3
' • ' FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
0 Balancete de Verificação
Filtro: Período: Julho/2023
TITULOS C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL A DEBITO
MTAÇÀO
A CREDITO
6.2.1.2 Receita Realizada 6.2 48.882,47 C 0,00 13,71
6.2.2 Execução da Despesa 4.044.151,13 C 138,00 138,00
6.2.2.1 Disponibilidades de Credito 2.077.750,28 C 69,00 69,00
6.2.2.1.1 !Crédito Disponível 7.1 111.349,43 C 0,00 0,00
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado 1.966.400,85 C 69,00 69,00
6.2.2.1.3.01 Crédito Empenhado a Liquidar 27.2 206.047,55 C 34,50 0,00
6.2.2.1.3.03 Credito Empenhado Liquidado a Pagar 27.2 0,00 34,50 34,50
6.2.2.1.3.04 Crédito Empenhado Liquidado - Pago 27.2 1.760.353.30 C 0,00 34,50
6.2.2.9 Outros Controles da Desposa Orçamentaria 1.966.400,85 C 69,00 69,00
6.2.2.9.2 Emissao de Empenho 1.966.400,85 C 69,00 69,00
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho 1.966.400,85 C 69,00 69,00
6.2.2.9.2.01.01 Empenhos a Liquidar 28 206.047,55 C 34,50 0,00
6.2.2.9.2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 0,00 34,50 34,50
6.2.2.9.2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 1.760.353,30 C 0,00 34.50
6.3 Execução de Restos a Pagar 627.949,44 C 0,00 0,00
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 627.949,44 C 0,00 0,00
6.3.1.1 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 525,36 C 0,00 0,00
6.3.1.4 Restos a Pagar não Processados Pagos 16 627.424,08 C 0,00 0,00
7 Controles Devedores 4.792.174,06 D 3.379.408,41 1.038.814,21
7.2 AdminIstragâo FinanceIra "1/11 21A .11
7.2.1
Z.403.1571,32
268.848,34 D
O.JIV.JIJ,V1
Disponibilidades por Destinação 2.939.442,17 818.848,34
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade do Recursos 268.848,34 D 2.939.442,17 818.848,34
7.2.1.1.1 Recursos Ordinários 48.882,47 D 2.719.476,30 598.882,47
7,2.1.1.2 Recursos Vinculados 219.965,87 D 219.965,87 219 965,87
7.2.2 Programação Financeira 2.135.022,98 D 439.931,74 219.965,87
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 2.135.022,98 D 439.931,74 219.965,87
7.2.2.1.1 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 2.135.022,98 D 439.931,74 219.965,87
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 2.077.750,28 D 0,00 0,00
7.2.2.1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial 12.1 230.000,00 D 0,00 0,00
7.2.2.1.1.01.02 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 12.1 2.457.805,28 D 0,00 0,00
7.2.2.1.1.01.09 (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 12.1 610.055,00 C 0,00 0,00
7.2.2.1.1.02 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 57.272,70 D 439.931,74 219.965,87
Financeiras a Receber
7.2 2.1.1.02.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Transferéncias Financeiras a 33.1 30.000,00 0 0,00 0,00
Receber - Inicial
7.2.2.1.1.02.02 Cronograma de Desembolso Mensal - Transferdncias Financeiras a 33.1 27.272,70 D 439.931,74 0,00
Receber-Adicional
7.2.2.1.1.02.09 (-) Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a 33.1 0,00 0,00 219.965,87
Receber - Reduções
7.9 Outros Controles 2.388.302,74 D 34,50 0,00
7.9.6 Controle das Despesas Orçamentarias 2.388.302,74 D 34,50 0,00
7.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orgamentarlas do Exercido por 1.760.353,30 D 34,50 0,00
Nota de Empenho
7.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 27.2 1.760.353,30 D 34,50 0.00
7.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercidos 627.949,44 D 0,00 0,00
Anteriores
8 Controles Credores 4.792.174,06 C 10.817.567,35 13.158.161,55
8.2 Execução da Administração Financeira 2.403.871,32 C 10.817.532,85 13.158.092,55
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 268.848,34 C 10.597.566,98 12.718.160,81
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 268.848,34 C 10.597.566,98 12.718.160,81
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 1.697.552,51 D 2.516.400,85 4.009.045,24
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponiveis para o Exercido 1 1.697.552,51 D 2.516.400,85 4.009.045,24
8.2.1.1.2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 421.376,530 3.263.692.87 3.891.607,81
Empenho
8.2.1.1.2.01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1 421.376,53 D 3.263.692,87 3.891.607,81
Empenho - a Liquidar
8.2.1.1.3 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 0,00 2.429.695,88 2.429.695,88
Liquidação e Entradas Compensatórias
8.2.1.1.3.01 Comprometida por Liquidação 1 0,00 2.429.695,88 2.429.695,88
8.2.1.1.4 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercfcio Utilizada 2.387.777.38 C 2.387.777,38 2.387.811,88
8.2.1.1.4.01 Utilizada com Execução Orçamentária 2.387.777,38 C 2.387.777,38 2.387.811,88
8.2.2 Execução da Programação Financelra 2.135.022,98 C 219.965.87 439.931,74
a.z.z.1 owl-10gram ae execugao Mensal cle DeSeMbOISO 2.135.022,98 C 219.965,87 439.931,74
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 2.135.022.98 C 219.965,87 439.931,74
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 2.077.750,28 C 0,00 0,00
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - a 12.1 111.349,43 C 0,00 0,00
Utilizar
8.2.2.1.1.01.02 Programação de Desembolso Mensal-Despesas Orçamentarias. 12.2 1.966.400,85 C 0,00 0,00
Utilizadas
8.2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferéncias 57.272,70 C 219.965,87 439.931,74
Financeiras a Receber
8.2.2.1.1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 33.1 162.693,17 D 219.965,87 439.931,74
8.2.2.1.1.02.02 Programação de Desembolso Mensal Recebida 33.2 219.965,87 C 0,00 0,00
8.9 Outros Controles 2.388.302,74 C 34,50 69,00
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias 2.388.302,74 C 34,50 69,00
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercicio por 1.760.353,30 C 34,50 69,00
Notado Empenho
8.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 0.00 34,50 34,50
GeoSIAP - MANGARATIBA
TITULOS
8.9.6.1.1.01 Empenhos Liquidados
8.9.6.1.1.02 Estornos de Empenhos Liquidados
8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados
8.0.6.1.2.01 Empenhos Liquidados e Pagos
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercicios
Anteriores
8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado
8.9.6.2.2.01 Restos a Pagar não Processado a Liquidar
8.9.6.2.2.03 Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago
RESUMO
MOVIMENTAÇÃO
ADEBIT° ACREDITO
34,50 34,50
0.00 0,00
0,00 34,50
0.00 34,50
0,00 0,00
0.00 0,00
0,00 0.00
0,00 0,00
14.197.210,18 14.197.210,18
SALDO
FINAL
41.884,00 C
41.884,00 D
1.760.387,80 C
1.760.387,80 C
627.949,44 C
627.949,44 C
525,36 C
II 627.424,08 C
SALDO
IN
41.884,00 C
41.884,000
1.760.353,30 C
1.760.353,30 C
627.949,44 C
627.949,44 C
525,36 C
627.424,08 C
Sate ri an
.1680etkiva Cfriana: de Ms:stenca Soria
— stASCOI - Mat: 77211
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete de Verificação
Exercício de 2023
Filtro: Período: Julho/2023
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 3 de 3
• FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
Exercício de 2023
Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO TIPO
DED.
CÓDIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
APL1C. INICIAL ATUALIZADA WNW— • MAIOR
1 Receitas Correntes 294,93 23.582,80 28.582,80
1.3 Receita Patrimonial 294,93 23.582,80 28.582,80
1.3.2 Valores Mobiliários 294,93 23.582,80 28.582,80
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 294,93 23.582,80 28.582,80
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 294,93 28.582,80 28.582,80
1.3.2.1.01.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 294,93 28.582,80 28.582,80
1.3.2.1.01.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 294,93 28.582,80 28.582,80
1.3.2.1.01.1.1.34 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos não Viculados - Recursos do Exerc 294,93 28.582,80 28.582,80
1 1.3.2.1.01.1.1.34.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal dos Direiros da Criança e do AdolE 15010000 000.1102 294,93 28.582,80 28.582,80
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS 294,93 '.8.582,80
GeoS1AP - MANGARATIBA - Personalizado Página 1 de 5
PREVISÃO
INICIAL ATUALIZADA
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023
Exercício de 2023
ARRECADAÇA0 APURAÇÃO
PERiODO ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAIOR
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO
08- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira
2 5.6.01.02.0007 - Transferência recebida do Orgao "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recurso Ordinário
CODIGO
APLIC.
30.000,00 30.011,50
30.000,00 30.011,50
150 000.1100 30.000,00 30.011,50 30.011,50
TOTAL DA.S RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS 30.000,00 30.011,50
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
Página 2 de 5
Exercido de 2023
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
'TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS 278.090,64 305.265,40 245.000,00 306.609,50 41013 191,2 7
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 3 de
Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO PRÉ EMPENHADO LIQUIDADO
PERÍODO ACUMULADO
PkG0
PERÍODO
A PAGAR
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
08- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 278.090,64 305.265,45 245.000,00 306.609,50 303.418,13 — —9.993,01 303.418,13 3.191,37
08.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 278.090,64 305.265,45 245.000,00 306.609,50 303.418,13 9.993,0 303.418,13 3.191,37
08.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 278.090,64 305.265, 45 245.000,00 306.609, 50 303.418,13 9.993,01 303.418,13 3.191,37
08.243.0018.2057 - Proteção Especial a Criança e ao Adolescente 278.090,64 305.265,45 245.000,00 306.609,50 303.418,13 9.993,01 303.418,13 3.191,37
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 30.000,00 1.011,50 34,50 34,50 977,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 30.000,00 1.011,50 34,50 34,50 97400
1 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
3 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Turidica 10.000,00 1.011,50 34,50 34,50 977,00
5 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 248.090,64 305.265,45 245.000,00 305.598,00 303.383,63 9.9933 303383,63 2.214,37
000.1102 - GERAL 248.090,64 305.265,45 245 000,00 305.598,00 303383,63 9.993,01 303.383,63 2.214,37
2 3.3.90.30.00- Material de Consumo 148.090,64 -148.090,64
4 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Turidica 100.000,00 245.000,00 245.000,00 100.000,00 97.792,63 97.792,63 2.207,37
6 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 208.356,09 205.598,00 205591,00 9.9933 205.591,00 7,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023
Exercido de 2023
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
nEscRicio CÓDIGO PREVISÃO DESPESA APURAÇÃO
APLIC. INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMILADA A CONCEDER CONCED. A MAIOR.
08- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 69).000,00
Restos a Pagar 658.000,00
Restos a Pagar - 2022 650.000,00
\ -1 rt-v15‘"la
,StP—
.
ii-
- s 7,05.-;36,--:;3-,::01-'•
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 60 000,00
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 4 de 5
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023
RECEITAS DESPESAS
ANTERIOR NO PERIOD() ACUMULADO ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO
Total da Receita
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituiçaes de Receitas Orçamentárias (-)
Disponibilidades
Banco
Recurso Disponível
Comum/Movimento
Recurso Aplicado
Comum/Movimento
TOTAL GERAL
28.287,87 294,93 28.582,80 Total da Despesa 943.425,13 9.993,00 953.418,13
28.287,87 294,93 28.582,80 Despesas Orçamentárias 293.425,13 9.993,00 303.418,13
0,00 0,00 0,00 Transferindas Concedidas 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 650.000,00 0,00 650.000,00
955.265,48 Disponibilidades 30.430,15
955.265,48 Banco 30.430,15
0,00 Recurso Disponível 0,00
0,00 Comum/Movimento 0,00
955.265,48 Recurso Aplicado 30.430,15
955.265,48 Comum/Movimento 30.430,15
983.848,28 TOTAL GERAL 983.848,28
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 5 de 5
Exercício de 2023
,s7c;TIE34
-Z"tti
Lu
00
o
,r1)
r.`6?••
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Sintético
Filtro: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023 qkiry.,42:
• RECEITAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERIOD() ACUMULADO CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
RECEITAS ORCAMENTARIAS 28.287,87 294,93 28.582,80 DESPESAS ORCAMENTBRIAS 203.425.13 9.993,00 303.418,13
1 Receitas Correntes 28.287,87 294,93 28.582,80 08 Assiénoa Social 293.425,13 9.993,00 303.418,13
1.3 Recata Patrimonial 20.287,87 294,93 28.582,80
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0.00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 0,00
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTBRIAS 0,00 0,00 0,00 DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 60.000,00 0,00 650.000,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 60.000,00 0,00 650.000,00
2022 Restos a Pagar de 2022 650.000,00 0,00 650 000,00
DISPONIBILIDADES 955.265,48 DISPONIBILIDADES 30.430,15
Banco
Recurso Disponível
Recurso Aplicado
955.265,48
0,00
955.265,48
Banco
Recurso Disponível
Recurso Aplicado
30.430,15
0,00
30.430,15
Tom GERAL 983.848,28 TOTAL GERAL 983.848,28
MANGARAT1BA Página 1 de 1
Valor
Recurso
Ano Parcela Pago Cod.Fonte Recurso Descrição da Aplicação
Filtro: Pagamentos de 01/07/2023 a 31/07/2023
Pagamento
Liquidação
Número
• AI FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Relac5o de Pagamentos
Empenho
Número Ano
Autorização Credor
Número Ano Nome Histórico
Exercirio de 2023
E ((Recurso-Cod. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso -= 15001001))
SALDO
FINAL
1.633.252,69 D
777.661,69 D
30.430,150
30.430,150
30.430,15 D
30.430,150
747.231,540
747.231,54 D
747.231,540
5.936.00 D
741.295,54 D
855.591,00 D
855.591,00 D
205.591,00 D
205.591,000
9.993,000
9.993,00 D
195.598,00 D
195.598,00 D
650.000,00 D
650.000,00 D
650.000.00 D
650.000,00 D
1.702497,02 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.702.497,02 C
1.702.497,02 C
1.702.497,02 C
1.702.497,02 C
1.702.497,02 C
97.827,13
97.827,130
97.827,130
97.827,130
97.827,130
34,50 D
97.792.63 D
28.582,80 C
28.582,80 C
28.582,80 C
28.582,80 C
28.582,80 C
1.784.965,59 D
1.134.965,59 D
1.134.965,59 D
583.356,09
278.090,64 D
278.090,64 D
513.621,54 D
513.621,54 D
0,00
305.265,45 D
208.356,09 D
513.621,54 C
2nrt ne...no
208.356,09 C
551.609,50
245.000,00 D
245.000,00 ID
306.609,50 D
306.609,50 D
306.609,50 D
650.000,00 D
650.000,00 D
650.000,00 O
1.784.965,59 C
1.134.965,59 C
0,00
28.582,80 D
28.582,80 C
TITULOS C/C S.F.
SALDO
INICIAL A DEBIT°
MOVIMENTAÇÃO
ACREDITO
1 ' Ativo • 1.642.950,76 294,93 9.993,00
1.1 Ativo Circulante 787.359,76 D 294,93 9.993,00
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa 40.128,22 D 294,93 9.993,00
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 40.128,22 D 294,93 9.993,00
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 40.128,22 D 294,93 9.993,00
1.1.1.1.1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 2.2 40.128,22 D 294,93 9.993,00
1.1.5 Estoques 747.231,540 0,00 0,00
1.1.5.6 Almoxarifado 747.231,540 0,00 0,00
1.1.5.6.1 Almoxarifado - Consolidação 747.231,54 D 0,00 0,00
1.1.5.6.1,01 Material de Consumo 5.936,00 ID 0,00 0,00
1.1.5.6.1.02 Géneros Alimenticios 741.295,54 D 0,00 0,00
1.2 Ativo não-Circulante 855.591,000 0,00 0,00
1.2.3 Imobilizado 855.591,000 0,00 0,00
1.2.3.1 Bens Móveis 205.591,000 0,00 0,00
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação 205.591,00 D 0,00 0.00
1.2,3.1.1.03 Móveis e Utensílios 9.993,00 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral 9.993,00 LD 0,00 0,00
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Men/6s 195.598,000 0.00 0,00
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Móveis 195.598,00 D 0,00 0,00
1.2.3.2 Bens Imóveis 650.000,00 D 0,00 0,00
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação 650.000,00 D 0,00 0,00
1.2.3.2.1.99 Demais Bens imóveis 650.000.00 D 0,00 0,00
1.2.3.2.1.99.99 Outros Bens Imóveis 650.000,00 0,00 0,00
2 Passivo e Patrimenlo Liquido 1.712.490,02 C 9.993,00 0,00
2.1 Passivo Circulante 9.993,00 C 9.993,00 0,00
2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 9.993,00 C 9.993,00 0,00
2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 9.993,00 C 9.993,00 0,00
2.1.3.1.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - 9.993,00 C 9.993,00 0.00
Consolidação
2.1.3.1.1.01 Fomecedores Nacionais 9.993,00 C 9.993,00 0,00
2.1.3.1.1.01.01 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 3 9.993,00 C 9.993,00 0,00
2.3 Património Liquido 1.702.497,02 C 0,00 0,00
2.3.7 Resultados Acumulados 1.702.497,02 C 0,00 0,00
2.3.7.1 Superevits ou Deficits Acumulados 1.702.497,02 C 0,00 0,00
2.3.7.1.1 Superevits ou Deficits Acumulados - Consolidação 1.702.497,02 C 0,00 0,00
2.3.7.1.1.02 Supera‘nts ou Deficits de Exercicios Anteriores 1.702.497,02 C 0,00 0,00
3 Variação Patrimonial Diminutiva 97.827,13 D 0,00 0,00
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 97.827,13 D 0,00 0,00
3.3.2 Serviços 97.827,13 D 0,00 0,00
3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica 97.827,130 0,00 0,00
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica - Consolidação 97.827,130 0,00 0.00
3.3.2.3.1.32 Serviços Bancários 34,500 0,00 0,00
3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Juridica 97.792,63 D 0,00 0,00
4 Variação Patrimonial Aumentativa 28.287,87 C 0,00 294,93
4.4 Variações Patrimonials Aumentativas Financeiras 28.287,87 C 0,00 294,93
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 28.287,87 C 0,00 294,93
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários 28.287,87 C 0,00 294,93
4.4.5.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação 28.287,87 C 0,00 294,93
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento t784.965,590 0,00 0,00
5.2 Orçamento Aprovado 1.134.965,590 0,00 0,00
5.2.2 Fixação da Despesa 1.134.965,59 D 0,00 0,00
5.2.2.1 Dotação Orçamentária 583.356,09 D 0,00 0,00
5.2.2.1.1 Dotação Inicial 278.090,64 D 0,00 0,00
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 7.1 278.090,64 D 0,00 0,00
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Credito 513.621,540 0,00 0,00
5.2.2.1.2.01 Credito Adicional - Suplementar 8.2 513.621.540 0,00 0,00
5.2.2.1.3 Dotage() Adicional por Fonte 0,00 0,00 0,00
5.2.2.1.3.01 Superávit Financeiro de Exercicio Anterior 8.2 305.265,45 D 0,00 0,00
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação 8.2 208.356,09 D 0,00 0,00
5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 8.2 513.621,54 C 0,00 0,00
52219 Cancolamento/Romandiamento do DotacAo 200.366.00 C nmo 0.00
(-) Cancelamento de Dotações 8.2 208.356,09 C 0,00 0,00
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 551.609,500 0,00 0,00
5.2.2.9.1 Pre-Empenhos da Despesa 245.000,00 D 0,00 0,00
5.2.2.9.1.01 Pre-Empenhos Emitidos 7.2 245.000,00 D 0,00 0,00
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão 306.609,50 D 0,00 0,00
5.2.2.9.2.01 Execução da Despesa por Nota de Empenho 306.609,50 D 0.00 0,00
5.2.2.9.2.01.01 Emissao de Empenhos 9.2 306.609,50 D 0,00 0,00
5.3 Inscrição de Restos a Pagar 030.000N0 u 0,00 0,00
5.3.1 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 650.000,00 D 0,00 0,00
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 650.000,00 D 0,00 0,00
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 1.784.965,59 C 20.280,93 20.280,93
6.2 Execução do Orçamento 1.134.965,59 C 20.280,93 20.280.93
6.2.1 Execução da Receita 0,00 294,93 294,93
6.2.1.1 Receita a Realizar 5 28.287,87 D 294,93 0,00
6.2.1.2 Recolta Realizada 6.2 28.287,87 C 0,00 294,93
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 1 de 3
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT
Balancete de Verificação
vo,Natuz
0 v sf,p
"c?
o
Exercido de 2023
Filtro: Período: Julho/2023
•
Exercício de 2023
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3Aiwr> 4:J 0 0 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Julho/2023
TÍTULOS C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO SALDO
A DEBITO A CREDITO FINAL
6.2.2 Execução da Despesa 1.134.965,59 C 19.986,00 19.986,00 1.134.965,59 C
6.2.2.1 Disponibilidades de Credito 583.356,09 C 9.993,00 9.993,00 583.356,09 C
6.2.2.1.1 Crédito Disponivel 7.1 31.746.59 C 0,00 0,00 31.746,59 C
6.2.2.1.2 Crédito Indisponivel 245.000,00 C 0,00 0,00 245.000,00 C
6.2.2.1.2.02 CreditoPre-Empenhado 26 245.000,00 C 0,00 0,00 245.000,00 C
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado 306.609,50 C 9.993,00 9.993,00 306.609,50 C
6.2.2.1.3.01 Credito Empenhado a Liquidar 27.2 3.191,37 C 0.00 0,00 3.191,37 C
6.2.2.1.3.03 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 27.2 9.993,00 C 9.993,00 0,00 0,00
6.2.2.1.3.04 Crédito Empenhado Liquidado - Pago 27.2 293.425,13 C 0,00 9.993,00 303.418,13 C
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 551.609,50 C 9.993,00 9.993,00 551.609,50 C
6.2.2.9.1 DespesaPre-Empenhada 245.000,00 C 0,00 0,00 245.000,00 C
6.2.2.9.1.01 Pre-Empenhos a Empenhar 7.2 245.000,00 C 0,00 0.00 245.000,00 C
6.2.2.9.2 Emissao de Empenho 306.609,50 C 9 993,00 9.993,00 306.609,50 C
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho 306.609,50 C 9.993,00 9.993,00 306.609,50 C
622 9.2.01.01 Empenhos a Liquidar 28 3.191,37 C 0,00 0,00 3.191,37 C
6.2.2.9.2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 9.993,00 C 9.993,00 0,00 0,00
6.2.2.9.2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 293.425,13 C 0,00 9.993,00 303.418,13 C
6.3 Execução de Restos a Pagar 650.000,00 C 0,00 0,00 650.000,00 C
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 650.000,00 C 0,00 0,00 650.000,00 C
6.3.1.4 Restos a Pagar não Processados Pagos 16 650.000,00 C 0,00 0,00 650.000,00 C
7 Controles Devedores 2.550.339,07 D 294,93 0,00 2.550.634,00 D
7.2 Administração Financeira 1.596.920,94 D 294,93 0,00 1.597.215,87 D
7.2.1 Disponibilidades por Destinação 983.553,35 D 294,93 0,00 983.848,28 D
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 983.553,35 D 294,93 0,00 983.848,28 D
7.2.1.1.1 Recursos Ordinários 932.120,85 C 294,93 0,00 931.825,92 C
72.1.1.2 Recursos Vinculados 1.915.674,20 D 0.00 0,00 1 915.674,200
7.2.2 Programação Financeira 613.367,59 D 0,00 0,00 613.367,59 D
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 613.367,59 D 0,00 0,00 613.367,59 D
7.2.2.1.1 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 613.367,59 D 0,00 0,00 613 367,59 D
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 583.356,09 D 0,00 0,00 583.356,09 D
7.2.2.1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação inicial 12.1 278.090,64 D 0,00 0,00 278.090,64 D
7.2.2.1.1.01.02 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 12.1 513.621,54 D 0,00 0,00 513.621,54 D
7.2.2.1.1.01.09 (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 12.1 208.356,09 C 0,00 0,00 208.356,09 C
7.2.2.1.1.02 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 30.011,50 D 0,00 0,00 30.011,50 D
Financeiras a Receber
7.2.2.1.1.02.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a 33.1 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 D
Receber - Inicial
7.2.2.1.1.02.02 Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a 33.1 11,50 0 0,00 0,00 11,50 D
Receber - Adicional
7.9 Outros Controles 953.418,13 D 0,00 0,00 953.418,13 D
7.9.6 Controle das Despesas Orçamentárias 953.418,13 D 0,00 0,00 953.418,130
7.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercido por 303.418,13 D 0,00 0,00 303.418,130
Nota de Empenho
7.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 27.2 303.418.130 0,00 0,00 303.418,13 D
7.9.6.2 Controle Financeiro das Desposas Orçamentárias do Exercicios 650.000,00 D 0,00 0,00 650.000,00 D
Anteriores
8 Controles Credores 2.550.339,07 C 669.986,00 670.280,93 2.550.634,00 C
8.2 Execução da Administração Financeira 1.596.920,94 C 659.993,00 660.287,93 1.597.215,87 C
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 983.553,35 C 659.993,00 660.287,93 983.848,28 C
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 983.553,35 C 659.993,00 660.287,93 983.848,28 C
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 26.943,85 C 0,00 294,93 27.238,78 C
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponíveis para o Exercfcio 1 26.943,85 C 0,00 294,93 27.238.78 C
8.2.1.1.2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 3.191,37 C 650.000,00 650.000,00 3.191,37 C
Empenho
8.2.1.1.2.01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1 3.191,37 C 650.000,00 650.000,00 3.191,37 C
Empenho - a Liquidar
8.2.1.1.3 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 9.993,00 C 9.993.00 0,00 0,00
Liquidação e Entradas Compensatórias
8.2.1.1.3.01 Comprometida por Liquidação 1 9.993,00 C 9.993,00 0,00 0,00
8.2.1.1.4 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercicio Utilizada 943.425,13 C 0,00 9.993,00 953.418.13 C
8.2.1,1.4.01 Utilizada com Execução Orçamentária 943.425,13 C 0,00 9.993,00 953 418,13 C
8.2.2 Execução da Programação Flnanceira 613.367,59 C 0,00 0,00 613.367,59 C
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 613.367,59 C 0,00 0,00 613.367,59 C
8.2.2.1,1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 613.367,59 C 0,00 0,00 613.367,59 C
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 583.356,09 C 0,00 0,00 583.356,09 C
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a 12.1 31.746.59 C 0,00 0,00 31.746,59 C
Utilizar
8.2.2.1.1.01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentãrias - 12.2 551.609,50 C 0,00 0,00 551.609,50 C
Utilizadas
8.2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 30.011,50 C 0,00 0,00 30.011,50 C
Financeiras a Receber
8.2.2.1.1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 33.1 30.011,50 C 0,00 0,00 30.011,50 C
8.9 Outros Controlos 953,410,130 9.993,00 9.993,00 893.418,130
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orgamentárlas 953.418,13 C 9.993,00 9.993,00 953.418,13 C
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercido por 303.418,13 C 9.993,00 9.993,00 303.418,13 C
Nota do Empenho
8,9.6.1.1 Empenhos Liquidados 9.993,00 C 9.993,00 0,00 0,00
8.9.6.1.1.01 Empenhos Liquidados 14 9.993.00 C 9.993,00 0,00 0.00
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SALDO
INICIAL
SALDO
FINAL
TITULOS IND. C/C S.F.
MOVIMEN-T. AYAO
A DEBITO ACREDITO
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE S.1 kI
r,
LL.
11\
Balancete de Verificação o
• ji
8.9,6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 293.425,13 C 0,00 9.993,00 303.418,13 C
8.9.6.1.2.01 Empenhos Liquidados e Pagos 16 293.425,13 C 0,00 9.993,00 303.418.13 C
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercidos 650.000,00 C 0,00 0,00 650.000,00 C
Anteriores
8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado 650.000.00 C 0,00 0,00 650.000,00 C
8.9.6.2.2.03 Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago 9.2 650.000,00 C 0,00 0,00 650.000,00 C
RESUMO 700.849,79 700.849,79
Filtro: Período: Julho/2023
Exercido de 2023
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