Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto ifilt
00.00`ggals . Frifir
tnali L ti iL"wi toixoro
OFÍCIO 393 FMP
Mangaratiba, 03 de Agosto/2023
Ao Ilmo. Senhor
Renato José Pereira
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba
Assunto: Balancete do mês de Agosto de 2023
Prezado Senhor;
Venho,por meio deste,encaminhar o Balancete referente ao mês de Agosto de 2023.
Desde Jkagradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e distinta
consideração
adruf
e
Funda o Peixoto
CECILIA RIBEIRO CABRAL
Presidente-Fundação Mario Peixoto
liA\f f -
OPP1 Yt.#4-
^ k)rrv- -11
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
FUNDAÇÃO MÁRIO PEIXOTO
4#4FPAP
tp•ssto .
4)44)1
>
z
° 7vdr)
BALANCETE
MÊS
JULHO/2023
•
Extrato Mensal / Por Período
FUNDACAO MARIO PEIXOTO CNPJ: 028.455.749/00,11-42A° Expedient
Nome do usuário: Cecilia Ribeiro Cabral P" itura
Data da operação: 01/08/2023 - 10h38
7
Presidente
21171
Iler
.
tco Bradesco S/A
011.
p. f),
p.
bradesco
p. netempresa
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 I 0005010-5 711.442,98 711.442,98
Exbat° de: Ag: 886 I CC: 0005010-5 I Entre 01/07/2023 e 31/07/2023
Data Lançamento Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
SALDO ANTERIOR
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CONTA DE AGUA E ESGOTO
INTERNET --CEDAE/FU
CHEQUE
DEP.CONTA
CHEQUE
ESPECIE
CHEQUE
ESPECIE
CHQ. PAGO OUTRA AGENCIA
DEP.CONTA
TARIFA BANCARIA
PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE
DEP.CONTA
TED DIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. Empresa Brasileira d
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
DEPOSITO EM DINHEIRO
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/IU
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
CONTA DE LUZ
INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ
TRANSF CC PARA CC P3
ROMULO MICELI ESTEVES
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 4308
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/FU
CONTA DE AGUA E ESGOTO
INTERNET --CEDAE/FU
TRANSF CC PARA CC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIETTTULCC H.BANK
DEST. Empresa Brasileira d
692.782,88
689.505,62
686.228,36
683.123,14
679.845,88
679.744,95
678.108,99
674.831,73
671.267,43
668.162,21
667.986,21
664.051,46
660.946,24
653.520,64
653.146,24
653.149,55
651.629,21
637.923,59
608.118,60
605.126,14
605.087,03
598.923,38
598.248,08
595.026,98
593.910,22
589.770,21
589.395,81
589.298,15
818.048,15
810.622,55
30/06/2023
03/07/2023
04/07/2023
05/07/2023
07/07/2023
17/07/2023
19/07/2023
20/07/2023
27/07/2023
28/07/2023
3325 -3.277,26
3329 -3.277,26
3333 -3.105,22
3337 -3.277,26
5986603 -100,93
3326 -1.635,96
3334 -3.277,26
3336 -3.564,30
3335 -3.105,22
44 -176,00
3327 -3.934,75
3330 -3.105,22
3509993 -7.425,60
5953001 -374,40
233106 3,31
5301494 -1.520,34
5305446 -13.705,62
5309561 -29.804,99
5309766 -2.992,46
5951001 -39,11
5953001 -6.163,65
886573 -675,30
5979132 -3.221,10
886834 -1.116,76
5164308 -4.140,01
5951001 -374,40
5986603 -97,66
886284 228.750,00
7196060 -7.425,60
Total 228.753,31 -110.913,64 810.622,55
Ds dados acima têm como base 01/08/2023 as 10h38 e estão sujeitos a alteraOies.
01/08/2023 10:42
_
28/07/2023
31/07/2023
SALDOANTERIOR
TRANSF CCPARACC Pl
LETICIA GRACIELA MOZO
PGTO SALARIO VIA NET EMP
886021
88631
-1.221,00
-97.958,57
810.622,55
809.401,55
711.442,98
'Inc° BradescoS/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjsf
-
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
Total 0,00 -99.179,57 711.442,98
_
_
_
_
_
-
-
_
_
-
'1 of 2 01/08/2023 10:42
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto re Comp. Data Comp. Histórico Valor
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 31/07/2023
Banco: 237 AgOncia: 0886-9 Conta: 5010-5
Fichas que compõem a conta bancária
Ficha Conta F.R. - Aplicação Ativo Saldo Inicial Saldo Final
50625 6.2.02.00.1347 -5010-5 - BANCO BRADESCO 5/A 15000000 - 000.4100 • 203.187,05 676.371,84
203.187,05 676.371,84
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis Mc) localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
676.371,84
0,00
36.159,28
22,02
1.110,16
711.442,98
02 - Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
00030532 48 junho de 2018
00030533 3293 Banco arredondou pagamento de cheque em R$ 0,31
Empenho-Parcela: 1/2023 - 11 11 LiquIdação: 112/2023 11 Valor liquido daOP:
3339 56133,47 11 Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento:
28.455.749/0001-42
Empenho-Parcela: 1/2023 - 11 11 Liquidação: 112/2023 11 Valor liquido daOP:
3341 56133,47 II Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO' - Documento:
28.455.749/0001-42
Empenho-Parcela: 1/2023 - 11 II Liquidação: 112/2023 11 Valor liquido daOP:
3342 56133,47 11 Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento:
28.455.749/0001-42
Empenho-Parcela: 1/2023 - 1111 Liquidação: 112/2023 II Valor liquido daOP:
3343 56133,47 II Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento:
28.455.749/0001-42
Empenho-Parcela: 1/2023 - 1111 Liquidação: 112/2023 II Valor líquido daOP:
3344 56133,47 II Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento:
28.455.749/0001-42
Empenho-Parcela: 1/2023 - 11 11 Liquidação: 112/2023 ii Valor liquido daOP:
00038978 3345 56133,47 11 Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento:
28.455.749/0001-42
Empenho-Parcela: 1/2023 - 11 II Liquidação: 112/2023 II Valor liquido daOP:
00038979 3346 56133,47 11 Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento:
28.455.749/0001-42
Empenho-Parcela: 1/2023 - 1111 Liquidação: 112/2023 11 Valor liquido daOP:
00038980 3347 56133,47 11 Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento:
28.455.749/0001-42
Empenho-Parcela: 1/2023 - 11 11 Liquidação: 112/2023 11 Valor liquido da OP:
00038981 3348 56133,47 11 Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento:
28.455.749/0001-42
Empenho-Parcela: 1/2023 - 11 11 Liquidação: 112/2023 11 Valor liquido da OP:
3349 56133,47 II Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento:
28.455.749/0001-42
Empenho-Parcela: 1/2023 - 11 11 Liquidação: 112/2023 II Valor liquido da OP:
3340 56133,47 II Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento:
28.455.749/0001-42
Empenho-Parcela: 1/2023 - 11 II Liquidação: 112/2023 11 Valor liquido daOP:
3338 56133,47 II Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento:
28.455.749/0001-42
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
50625 01/07/2021 00030528
50625 01/07/2021 00030529 49
50625 01/07/2021 00030530 7 Desconto aplic000 sobre note risc.1 2 29 2 2 • ns p 2 1
50625 01/07/2021 00030531 4721 Depósito a mais em estorno de despesa de pronto pagamento
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
50625 01/07/2021 00030525 38 Debito não contabilizado em Junho de 2015.
50625 01/07/2021 00030526 31 Tarifa bancaria não contabilizada dez 2016.
50625 01/07/2021 00030527 2966 erro na conciliação nov 2016
50625 01/07/2021
50625 01/07/2021
50625 31/07/2023 00038973
50625 31/07/2023 00038974
50625 31/07/2023 00038975
50625 31/07/2023 00038976
50625 31/07/2023 00038977
50625 31/07/2023
50625 31/07/2023
50625 31/07/2023
50625 31/07/2023
50625 31/07/2023 00038982
50625 31/07/2023 00038983
50625 31/07/2023 00038984
36.159,28
0,70
0,31
3.310,17
3.138,13
1.676,00
3.138,13
3.310,17
3.310,17
3.310,17
3.310,17
3.985,86
3.138,13
3.310,17
1.221,00
22,02
0,01
0,01
20,00
2,00
1.110,16
1.001,34
108,81
0,01
MANGARAT1BA Pagina I de 2
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 31/07/2023
MANGARATIBA Página 2 de 2
xerddo de 2023
IND. SALDO MOVIMEN" AC/41
C7C S.F. INICIAL - -A-tatarre A.C.f.109:g .
2.2
3
3
1/'
235.750,00
235.750,00
231.750,00
231.750,00
231.750,00
231.750,00
4.000.00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
221.688,46
221.688,46
217.688,46
217.688,46
217.688,46
217.688,46
4.000,00
4.000,00
4.000.00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
1.026.866,020
889.010,84 D
676.371,840
676.371,840
676.371,840
676.371,84 D
7.500,00 D
4.000,00 D
4.000.00 D
4.000,00 D
3.500,00 D
3.500,00 D
3.500,00 D
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Julho/2023
1
1.1
1.1.3.4.1.01.99
1.1.5
1.1.5.6
1.1.5.6.1
1.1.5.6.1.01
1.1.5.6.1.02
1.2
1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.1.1
1.2.3.1.1.01
1.2.3.1.1.01.02
1.2.3.1.1.01.05
12.3.1.1.01.21
1.2.3.1.1.01.99
1.2.3.1.1.03
1.2.3.1.1.03.01
1.2.3.1.1.03.02
1.2.3.1.1.03 03
1.2.3.1.1.04
1.2.3.1.1.04.04
1.2.3.1.1.04.05
1.2.3.1.1.04.99
1.2.3.1.1.05
1.2.3.1.1.05.01
1.2.3.1.1.99
1.2.3.1.1.99.99
1.2.3.2
1.2.3.2.1
1.2.3.2.1.99
1.2.3.2.1.99.99
1.2.3.8
1.2.3.8.1
1.2.3.8.1.01
1.2.3.8.1.01.01
1.2.3.8.1.01.03
1.2.3.8.1.01.99
2
2.1
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.1.1
2.1.1.1.1.01
2.1.1.1.1.01.01
2.1.1.4
2.1.1.4.1
2.1.1.4.1.01
2.1.1.4.1.01.01
2.1.1.4.1.98
2.1.1.4.1.98.01
2.1.1.4.2
2.1.1.4.2.01
2.1.1.4.2.01.01
2.1.1.4.3
2.1.1.4.3.01
2.1.1.4.3.01.01
2.1.1.4.3.01.02
2.1.3
2.1.3.1
Ativo
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação
Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Demais Créditos e Valores • Curto Prazo
Adiantamentos Concedidos
Adiantamentos Concedidos - Consolidação
Suprimento de Fundos
Créditos por Danos ao Patrimônio
Créditos por Danos ao Patrimônio - Consolidação
Créditos por Danos ao Patrimônio Decorrentes de Processos
Administrativos
Outros Créditos por Dano ao Patrimônio - Créditos Administrativos
Estoques
Aimoxarlfado
Almoxarifado - Consolidação
Material de Consumo
Géneros Alimenticios
Ativo não-Circulante
Imobilizado
Bens Móveis
Bens Móveis - Consolidação
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro
Equipamentos Hidráulicos e Elétricos
Outras Maquinas. Aparelhos, Equipamentos e Ferramenlas
Móveis e Utensflios
Aparelhos e Utensilios Domésticos
Maquinas e Utensilios de Escritório
Mobiliário em Geral
Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação
Instrumentos Musicais e Artlsticos
Equipamentos paraAudio. Vfdeo e Foto
Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação
Vefculos
Veiculos em Geral
Demais Bens Móveis
Outros Bens Móveis
Bens imóveis
Bens Imóveis - Consolidação
Demais Bens Imóveis
Outros Bens Imóveis
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas - Consolidação
(-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e
Ferramentas
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensilios
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis
Passivo • Patrimônio Liquido
Passivo Circulante
ObrigavSes Trabalhistas, Previdenchirlas e Assistenciais a Pagar a
Curto Prazo
Pessoal a Pagar
Pessoal a Pagar - Consolidação
Pessoal a Pagar
Salários, Remunerações e BenefIcios
EncargosSocialsa Pagar
EncargosSocialsa Pagar - Consolidação
Contribuiçoas ao RGPS a Pagar
Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários e Remunerações
Outros Encargos Sociais
Outros Encargos Sociais (F)
Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS
Contribuição a Regime Próprio de Previdancia (RPPS)
Contribuição a Regime Próprio de Previdfincia (RPPS) (F)
Encargos Sociais a Pagar -InterOFSS - União
Contribuições ao RGPS a Pagar
Contribuições ao RGPS-. Contribuição sobre Salários e Remunerações
(F)
Contribuições ao RGPS - Débito Parcelado (F)
Fornecedores • Contas a Pagar a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo
1.011.804,480
874.949,30 D
662.310,30 D
662.310,300
662.310,30 D
662.310,30 D
7.500,00 D
4.000,00 D
4.000,00 D
4.000,00 D
3.500,00 D
3.500,00 D
3.500,00 D
3.500.00 D 0,00 0,00 3.500,00 D
5.139,00 D 0,00 0,00 5.139,000
5.139,00 D 0,00 0,00 5.139.00 D
5.139,00 D 0,00 0,00 5.139,00 D
4.739,00 D 0,00 0,00 4.739,00 D
400,0013 0,00 0,00 400.00 D
336.655,18 D 0,00 0,00 336.655,180
336.655,18 D 0.00 0,00 336.655,18 D
336.988,33 D 0,00 0,00 336.988,33 D
336.988,33 D 0,00 0,00 336.988,33 D
24.489,56 D 0,00 0,00 24.489.56 D
80,190 0,00 0,00 80.190
3.640,00 D 0,00 0,00 3.840.000
0,02 D 0,00 0.00 0.02 13
20.769,35 D 0,00 0,00 20.769,35 D
152.202,680 0,00 0.00 152.202,680
5.872,96 D 0,00 0,00 5.872,96 D
12.985,920 0,00 0,00 12.985.92 13
133.343,80 D 0,00 0,00 133.343.80 13
63.132,620 0,00 0,00 63.132.620
45.508,48 D 0,00 0,00 45.508.48 D
17,624,120 0,00 0,00 17.624.120
0,02 D 0,00 0,00 0.02 D
40.043,50 D 0.00 0,00 40.043.500
40.043,500 0,00 0,00 40.043.50 D
57119,970 0,00 0,00 57.119,970
57.119,970 0,00 0,00 57.119,97 D
1.484,590 0,00 0,00 1.484,59 D
1,484,590 0,00 0,00 1.484.590
1.484,590 0,00 0,00 1.484.590
1.484,590 0,00 0,00 1.484.590
1.817,74 C 0,00 0,00 1.817,74 C
1.817,74 C 0,00 0,00 1.817,74 C
1.817,74 C 0,00 0,00 1.817.74 C
12,44 C 0,00 0,00 12,44 C
601,15 C 0,00 0,00 601,15 C
1,204,15 C 0,00 0,00 1.204,15 C
492.483,87 C 243.614,05 272.543,57 521.413,39 C
236.045,55 C 239.474,04 272.543,57 269.115,08 C
18.239,38 C 196.618,81 232.427,43 54,048,00 C
0,00 157.823,36 157.823.36 0,00
0,00 157.823,36 157.823.36 0.00
0,00 157.823,36 157.823,38 0,00
0,00 157.823,36 157.823,36 0,00
18.239,38 C 38.796,45 74.604,07 54.048,00 C
17.940.58 C 0,00 0,00 17.940,58 C
1T•T:10,.. G 0.00
17.736,43 C 0,00 0,00 17.736,43 C
204,15 C 0,00 0,00 204,15 C
204,15 C 0,00 0,00 204,15 C
298,80 C 337,65 707,88 669,03 C
298,80 C 337,65 707.88 669,03 C
298,80 C 337,65 707,88 669,03 C
0,00 38.457,80 73.896,19 35.438,39 C
0,00 38.457,80 73.896,19 35.438,39 C
0,00 34.317,79 69.756,18 35.438,39 C
0,00 4.140,01 4.140,01 0,00
26.442.13 C 21.860,40 18.333,87 22.915,60 C
26.442,13 C 21.860,40 18.333,87 22.915,60 C
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 1 de 5
Exerddo de 2023
22.915,60 C
v);
_g0 d
MOVIMEN t AÇ AC
A DEBITO A CREDITO
21.860,40 18 333 87
21.860,40
21.860,40
20.994,83
20.994,83
337,65
337,65
0,00
0,00
337,65
0,00
0,00
20.657,18
20.657,18
13.705,62
6.951,56
0,00
0,00
0,00
4.140,01
4.140,01
18.333,87
18.333,87
21.782,27
21.782,27
370.23
370.23
0,00
0.00
370,23
0,00
0,00
21.412,04
21.412,04
14.256,26
7.155,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.915,60 C
22.915,60 C
192.151,48 C
192.151,48 C
1.403,82 C
1.401,82 C
96,00 C
865.59 C
440.23 C
2.00 C
2,00 C
162.581,32 C
162.581,32 C
124.777.38 C
37.803,94 C
28.166,34 C
28.166,34 C
28.166,34 C
38.660,95 C
36.660,95 C
Filtro: Período: Julho/2023
SALDO
iNICIAL
2.1.3.1 1
2.1.3.1.1.01
2.1.3.1.1.01.01
2.1.8
2.1.8.8
2.1.8.8.1
2.1.8.8.1.01
2.1.8.8.1.01.11
2.1.8.8.1.01.17
2.1.8.8.1.01.99
2.1.8.8.1.04
2.1.8.8.1.04.99
2.1.8.8.3
2.1.8.8.3.01
2.1.8.8.3.01.02
2.1.8.8.3.01.04
2.1.8.8.5
2.1.8.8.5.01
2.1.8.8.5.01.08
2.2
2.2.1
2.2.1.4
2.2.1.4.3
2.2.1.4.3.01
2.2.1.4.3.01.01
2.3
2.3.7
2.3.7.1
2.3.7.1.1
2.3.7.1.1.02
2.3.7.1.2
2.3.7.1.2.02
2.3.7.1.3
2.3.7.1.3.02
2.3.7.1.5
2.3.7.1.5.02
3
3.1
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.1.1
3.1.1.1.1.01
3.1.1.1.1.01.01
3.1.1.1.1.02
3.1.1.1.1.02.11
3.1.1.2
3.1.1.2.1
3.1.1.2.1.01
3.1.1.2.1.01.01
3.1.2
3.1.2.1
3.1.2.1.2
3.1.2.1.2.01
3.1.2.2
3.1.2.2.1
3.1.2.2.1.01
3.1.2.2.3
3.1.2.2.3.06
3.1.2.2.3.99
3.3
3.3.1
3.3.1.1
3.3.1.1.1
3.3.1.1.1.03
3.3.1.1.1.06
3.3.1.1.1.16
3.3.1.1.1.17
3.3.1.1.1.21
3.3.1.1.1.22
3.3.1.1.1.23
3.3.1.1.1.24
3.3.1.1.1.25
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Fornecedores eConiesa Pagar Nacionais aCurioPrazo -
Consolidação
Fornecedores Nacionais
Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)
Demais Obrigações a Curto Prazo
Valores Restituivels
Valores Restitulveis - Consolidageo
Consignações
Planos de Previdência e Assistência Medica
RetençãoRelativea Vale Alimentação
Outros Consignatários
DepOsitos não Judiciais
Outros Depósitos
Valores Restituiveis -InterOFSS - União
Consignações (F)
Contribuição ao RGPS (F)
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)
Valores RestituiveisInterOFSS - Municipio
Consignações (F)
ISS (F)
Passivo não-Circulante
Obrigações Trabalhistas, Providenciirlas • Assistenciais a Pagar a
Longo Prazo
EncargosSocialsa Pagar
Encargos Sociais a Pagar -InterOFSS - União
Contribuições ao RGPS a Pagar
Contribuições ao RGPS a Pagar - Débito Parcelado
Patrimônio Liquido
Resultados Acumulados
SuperevIts ou DeficitsAcumulados
Superevits ou DeficitsAcumulados - Consolidação
Superavits ou Deficitsde Exercidos Anteriores
Superavits ou DeficitsAcumulados - Intra OFSS
Superevits ou Deficitsde Exercidos Anteriores
Superavits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - União
Superevits ou Deficitsde Exercidos Anteriores
Superavits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - Municipio
Superavits ou Deficitsde Exercidos Anteriores
Variação Patrimonial Diminutiva
Pessoal e Encargos
Romuneragio a Pessoal
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS -
Consolidação
Vencimentos a Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS
Vencimentos e Salários
Outras Despesas Varieveis - Pessoal Civil - RPPS
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangldos pelo RGPS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS -
Consolidação
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS
Vencimentos e Salários
Encargos Patronais
Encargos Patronais - RPPS
Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS
Contribuição Patronal para o RPPS
Encargos Patrons's - RGPS
Encargos Patronais - RGPS - Consolidação
Contribuições Previdenciarias - INSS
Encargos Patronais - RGPS -InterOFSS - União
Contribuição para o PIS sobre a Folha de Pagamento
Outros Encargos ratronam - nono
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
Uso de Material de Consumo
Consumo de Material
Consumo de Material - Consolidação
Gase Outros Materiais Engarrafados
Generos Alimentacao
Material de Expediente
Material de Processamento de Dados
Material de Copa e Cozinha
Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Material para Manutenção de Bens
26.442,130
26.442,13 C
26.442,13 C
191.364,04 C
191.364,04 C
1371.24 C
1.369,24 C
96,00 C
885,59 C
407,65 C
2,00 C
2,00 C
161.826,46 C
161.826,46 C
124.226,74 C
37.599.72 C
28.166,34 C
28.166,34 C
28.168,34 C
42.800,96 C
42.800,96 C
42.800,98 C 4.140,01 0,00 38.660,95 C
42.800,96 C 4.140,01 0,00 38.660,95 C
42.800,96 C 4 140,01 0,00 38.660,95 C
42.800,96 C 4.140,01 0,00 38.660,95 C
213.637,36 C 0,00 0.00 213.637,36 C
213.637,360 0,00 0,00 213.637,36 C
213.637,36 C 0,00 0,00 213.637,36 C
461.434,43 C 0,00 0,00 461.434,43 C
461.434,43 C 0,00 0,00 461.434,43 C
298,80 D 0,00 0,00 298.80
298,80 D 0,00 0,00 298,80 D
219.331,93 D 0,00 0,00 219.331,930
219.331,930 0,00 0,00 219.331.930
28.166,34 D 0,00 0,00 28.166,340
28.166,340 0,00 0,00 28.186,340
853.379,39 243.617,98 0,00 1.096.997,37 D
753.808,99 D 228.287,42 0,00 982.096,41 D
641.505,280 157.823,36 0,00 799.328,640
284.549,77 ID 3.858,36 0,00 288.408,13 D
284.549,77 D 3.858,36 0,00 288.408,130
284.549,77 0 2 644,50 0,00 287.194,27 D
284.549,770 2.644,50 0,00 287.194,27 D
0,00 1.213,86 0,00 1.213,86 D
0,00 1.213,86 0,00 1.213,86 D
356.955,51 153.965,00 0,00 510.920,51 D
356.955,51 D 153.965.00 0,00 510.920.51 D
356.955,51 D 153.965,00 0,00 510.920,51 0
356.955,51 D 153.965,00 0,00 510.920,51 D
112.303,71 D 70.464,06 0,00 182.767,770
1.724,420 707,88 0,00 2,432,300
1.724,420 707,88 0,00 2.432.300
1.724,420 707,88 0,00 2.432,30 D
110.579,29 D 69.756,18 0,00 180.335,4713
103.974,020 66.669,75 0,00 170.643,77 D
103.974,020 66.689,76 0,00 170.643,77 0
6.605,27 D 3.086,43 0,00 9.691.70 ID
4.908,450 3.086,43 0,00 7.994,880
1 606.02 0 0.00 0.00 1.690,52 0
97.574,000 15.330,56 0,00 112.904,560
9.980,140 2.996,69 0,00 12.976,83 D
9.980,14 D 2.9913,69 0,00 12.978,8313
9.980,14 D 2.996.69 0,00 12.976.83 D
109,90 D 226.00 0,00 335,90 0
1.319,120 0,00 0,00 1.319,120
2.628,99 D 307,60 0.00 2.938.590
190,00 D 32,00 0,00 222,000
509,39 0 0,00 0,00 509,39 D
3.071,59 D 0,00 0,00 3.071,590
194.850 0,00 0.00 194.850
1.289,600 1.513,00 0,00 2.802,60 D
0,00 890,00 0,00 890,00 0
3
3
3
3
,/
GeoS1AP - MANGARATIBA Pagina 2 de 5
Filtro: Período: Julho/2023
. Exercido de 2023
SALDO MOVIMENTAÇÃO SALDO
INICIAL *.04§BT14 FINAL.
3.3.1.1.1.26
3.3.1.1.1.28
3.3.2
3.3.2.2
3.3.2.2.1
3.3.2.2.1.08
3.3.2.3
3.3.2.3.1
3.3.2.3.1.06
3.3.2.3.1.08
3.3.2.3.1.10
3.3.2.3.1.11
3.3.2.3.1.32
3.3.2.3.1.46
3.3.2.3.1.99
3.4
3.4.2
3.4.2.3
3.4.2.3.1
3.4.2.3.1.03
3.4.2.3.1.03.99
3.4.2.4
3.4.2.4.1
3.4.2.4.1.03
4
4.5
4.5.1
4.5.1.1
4.5.1.1.2
4.5.1.1.2.02
5
5.2
5.2.2
5.2.2.1
5.2.2.1.1
5.2.2.1.1.01
5.2.2.1.2
5.2.2.1.2.01
5.2.2.1.3
5.2.2.1.3.01
5.2.2.1.3.03
5.2.2.1.3.99
5.2.2.1.9
5.2.2.1.9.04
5.2.2.9
5.2.2.9.2
5.22.9.2.01
52.2.9.2.01.01
5.2.2.9.2.01.03
5.3
5.3.1
5.3.1.1
5.3.2
5.3.2.1
5.3.2.2
6
6.2
6.2.2
6.2.2.1
6.22.1,1
6.2.2.1.3.01
6.2.2.1.3.03
6.2.2.1.3.04
6.2.2.9
6.2.2.9.2
6.2.2.9.2.01
6.2.2.9.2.01.01
6.2.2.9.2.01.03
6.2.2.9.2.01.04
6.3
6.3.1
6.3.1.1
6.3.1.4
6.3.2
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de VerificacSo
Material Elétrico e Eletreinico
Material de Proteção e Segurança
Serviços
Serviços Terceiros - Pessoa Fisica
Serviços Terceiros - Pessoa Física - Consolidação
Limpeza e Conservação
Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
Serviços Terceiros - Pessoa Juridica - Consolidação
Manutenção e Conservação
Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Wm e Outros
Locações
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Serviços Bancários
Serviços Gráficos eEditorials
Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurtdica
Variações Patrimonial, Diminutivas Financeiras
Juros e Encargos de Mora
Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços
Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços -
Consolidação
Multas IndedutIveis
Demais Muitas Indedutfveis
Juros e Encargos de Mora de Obrigações TrIbutirias
Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias - Consolidação
Multas Indedutiveis
Variação Patrimonial Aumentativa
Transferénclas e Delegações Recebidas
TransferênciasIndsGovernamentais
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS
Repasse Recebido
Controlas de Aprovação do Planejamento • Orçamento
Orçamento Aprovado
Fixação da Despesa
Dotação Orçamentária
Dotação Inicial
Credito Inicial
Dotação Adicional por Tipo de Crédito
Crédito Adicional - Suplementar
Dotação Adicional por Fonte
Superávit Financeiro de Exercfcio Anterior
Anulação de Dotação
Valor Global da Dotação Adicional por Fonte
Cancelamento/Remanejamento de Dotação
(-) Cancelamento de Dotações
Outros Controles da Despesa Orçamentária
Empenhos por Emissão
Execução da Despesa por Nota de Empenho
Emissao de Empenhos
(-)Anulacao de Empenhos
inscrição d• Restos a Pagar
Inscrição de Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados inscritos
inscrição de Resto,, Pagar Processados
Restos a Pagar Processados - inscritos
Restos a Pagar Processados-Ewald°, Anteriores
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento
Execução do Orçamento
Execução da Despesa
Disponibilidades de Crédito
Crédito Disponfvel
Cr6dito Utilizado
Credito Empenhado a Liquidar
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar
Crédito Empenhado Liquidado - Pago
Outros Controles da Despesa Orçamentaria
Emissao de Empenho
Empenhos por Nota de Empenho
Empenhos a Liquidar
Empenhos Liquidados a Pagar
Empenhos Liquidados Pagos
Execução de Rostos a Pagar
Execução de Restos aPagernão Processados
Restos a Pagar nio Processados a Liquidar
Restos a Pagar não Processados Pagos
execuçao de Ramos a pagar Processados
467,100
199,60 D
87.593,86 D
744,00 D
744,00 D
744,00 D
86.849,86 D
86.849,86 D
3.772,00 D
19.342,51 D
39.000,00 D
23.400.00
1.013,85 D
71,50 D
250,00 D
1.996,40
1.996,40
195,23 D
195,23 D
0,00
28,09
12.333,87
0,00
0,00
0,00
12.333,87
12.333,87
1,000,00
3.357,87
7.800,00
0,00
176,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
487,100
227.690
99.927,730
744,000
744,00 D
744,00 D
99.183,730
99.183,73 D
4.772.00 D
22.700,38 0
46.800,00 D
23.400,00 D
1.189,850
71,500
250,00 CI
1.996,40
1.996,40 13
195.230
195,23 D
195,23 D 0,00 0,00 195,230
195,230 0,00 0,00 195.230
1.801,170 0,00 0,00 1.801,170
1.801,170 0,00 0,00 1.801.170
1.801,170 0,00 0,00 1.801.170
1.372.500,000 0,00 228.750,00 1.601.250,00 C
1.372.500,00 C 0,00 228.750,00 1.601.250,00 C
1.372.500,00 C 0,00 228.750,00 1.601.250.00 C
1.372.500,00 C 0,00 228.750,00 1.601.2500 C
1.372.500.000 0,00 228.750,00 1.601.250,00 C
1.372.500,00 C 0,00 228.750,00 1.601.250,00 C
4.063.007,41 D 322.177,63 3,31 4.385.181,73 D
3.981.067,200 322.177,63 3,31 4.303.241,520
3.981.067,200 322.177,63 3,31 4.303.241,520
2.885.159,71 D 0,00 0,00 2.865.159,71 D
2.745.000,000 0,00 0,00 2.745.000,00 D
2.745.000,000 0,00 0,00 2.745.000,00 D
172.159,71 D 0,00 0,00 172.159,71 D
172.159,71 0 0,00 0,00 172.159.71 D
0,00 0,00 0,00 0,00
120.159,71 D 0,00 0,00 120.159,71 D
52.000,000 0,00 0,00 52.000,00 D
172.159,71 C 0,00 0.00 172.159,71 C
52.000,00 C 0,00 0,00 52.000,00 C
52.000,00 C 0,00 0,00 52.000,00 C
1.115.907,49 D 322.177,63 3,31 1.438.081,81 0
1.115.907,490 322.177,63 3,31 1.438.081,81 D
1115.907,490 322.177,63 3,31 1.438.081,81 D
1.121.631.090 322.177,63 0,00 1.443.808,720
5.723,60 C 0,00 3,31 5.726,91 C
81.940,21 D 0,00 0,00 81.940,21 D
25.750,00 D 0,00 0,00 25.750.00 D
25.750,00 D 0,00 0,00 25.750,00 0
56.190,21 D 0,00 0,00 56.190,21 O
19.035,23 D 0,00 0,00 19.035.230
37.154,980 0,00 0,00 37.154,98 D
4.063.007,41 C 1.260.665,27 1.582.839,59 4.385.181,73 C
3.981.067,20 C 1.280.665,27 1.582.839,59 4.303.241,520
3.981.067,20 C 1.260.665,27 1.582.839,59 4.303.241,52 C
2.885.159,71 C 791.421,45 791.421,45 2.865.159,71 C
1.749.252,22 C 322.177,63 3,31 1.427.077,90 C
1.115.907,49 C 469.243,82 791.418,14 1.438.081,81 C
228.377,z0 G Z4T .704,01 aaa•,.0,.. ace”.o.nn c
7.526.530 218.479,21 250.761,30 39.808,62 C
880.003,76 C 3.000,00 218.475,90 1.095.479,66 C
1.115.907,490 469.243,82 791.418,14 1.438.081,81 C
1.115.907,49 C 469.243,82 791.418,14 1.438.081,81 C
1.115.907,490 469.243,82 791.418,14 1.438.081.81 C
228.377,20 C 247.764,61 322.180,94 302.793,53 C
7.526,530 218.479,21 250.761,30 39.808,62 C
880.003,76 C 3.000,00 218.475.90 1.095.479.66 C
81.940,21 C 0,00 0,00 81.944,21 C
25.750,00 C 0,00 0,00 25.750,00 C
1.950.000 0,00 0,00 1.950.00 C
23.800,00 C 0,00 0,00 23.800,000
56.190,21 C 0,00 0,00 56.190,21 C
7.1
8.2
8.2
82
8.2
8.2
9.2
11
9.2
9.2
9.2
7.1
27.2
27.2
27.2
28
29
16
15
16
GeoS1AP - MANGARATIBA Página 3 de S
37.154.98 C
19.035,23 C
9.086.908,96 0
49.994,88 D
38.765.88 D
38.765,88 D
38.765,88 D
38.765,88 D
11.229,000
11.229,00 D
11.229,00 D
4.395,00 D
6.834,00 D
7347.624,21 D
1.908.714,22 0
1.908314,220
1.385.728,960
522.985,28 D
5.838.909,99 D
5.838.909,99 D
5.838.909,99 D
2.865.159,71 D
2.745.000,00 D
172.159,71 D
52.000,00 C
2.973.750,28 D
2.745.000.00 D
1.289.289,87 D
36.030,69 D
36.030,69 D
36.030.69 D
36.030,69 ID
36.030,69 D
SALDO
1.217.228,49 D
1.135.288,280
1.135.288,280
81.940,21 D
228.750,28 D
•
9.086.908,96 C
49.994,88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
38.785,88 C
38.765,88 C
38.785,88 C
11.229,00 C
11.229.00 C
11.229,00 C
4.395,00 C
4.395,00 C
6.834,00 C
8.834,00 C
7.747.624,21 C
1.908.714,22 C
1.908.714,22 C
102.513.23 C
102.513.23 C
309.743,3D G
304.743,53 C
269.115,08 C
76.963,60 C
192.149,48 C
2,00 C
1.232.342.38 C
1.138.314,89 C
94.027,49 C
5.838.909,99 C
5.232.902,22 C
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Exerddo de 2023
Filtro: Período: Julho/2023
TITULOS CiC IND. SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇ
-A DEBBFO
AO
ACREENTO
6.3.2.1 Restos a Pagar Processados a Pagar 14 37.154,98 C 0,00 0,00
6.3.2.2 Restos a Pagar Processados Pagos 16 19.035,23 C 0,00 0,00
7 Controles Devedores 8.588.618,70 D 498.293,57 3,31
7.1 Atos Potenciais 49.994,88 D 0,00 0,00
7.1.1 Atos Potenciais AtIvos 38.765,88 D 0,00 0,00
7.1.1.3 Direitos Contratuais 38.785,88 D 0,00 0,00
7.1.1.3.1 Direitos Contratuais - Consolidação 38.765,88 D 0,00 0,00
7.1.1.3.1.03 Contratos de Aluguéis 38.765,88 D 0,00 0,00
7.1.2 Atos Potenciais Passivo 11.229,000 0,00 0,00
7.1.2.3 Obrigações Contratuais 11.229,000 0,00 0,00
7.1.2.3.1 Obrigações Contratuais - Consolidação 11.229,00 D 0,00 0,00
7.1.2.3.1.02 Contratos de Serviços 4.395.00 D 0,00 0,00
7.1.2.3.1.03 Contratos de Alugueis 6.834,00 D 0,00 0,00
7.2 Administração Financeira 7.497.091,940 250.532,27 0,00
7.2.1 Disponibilidades por Destinação 1.658.181,95 D 250.532,27 0,00
7.2.1.1 Controlsda Disponibilidade de Recursos 1.658.181,95 D 250.532,27 0,00
7.2.1.1.1 Recursos Ordindrios 1156.978,96 D 228.750,00 0,00
7.2.1.1.3 Recursos Extraorçamentãrios 501.202,99 D 21.782,27 0,00
7.2.2 Programação Financeira 5.838.909,99 D 0,00 0,00
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 5.838.909,99 D 0,00 0,00
7.2.2.1.1 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 5.838.909,99 D 0,00 0,00
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentdrias 2.865.159.71 0,00 0,00
7.2.2.1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial 12.1 2.745.000,000 0,00 0,00
7.2.2.1.1.01.02 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 12.1 172.159,71 D 0,00 0,00
7.2.2.1.1.01.09 (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 12.1 52.000,00 C 0,00 0.00
7.2.2.1.1.02 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 2.973.750,28 D 0,00 0,00
Financeiras a Receber
7.2.2.1.1.02.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Transferencias Flnanceiras a 33.1 2.745.000,00 D 0,00 0.00
Receber - Inicial
7.2.2.1.1.02.02 Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a 33.1 228.750,28 D 0,00 0,00
Receber - Adicional
7.9 Outros Controles 1.041.531,88 D 247.781,30 3,31
7.9.1 Responsabilidade por Valores, Thulos e Bens 36.030,69 D 0,00 0,00
7.9.1.2 Responsabilidade de Terceiros por Valores, Titutos e Bens 38.030,69 D 0,00 0,00
7.9.1.2.1 Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos 36.030,69 D 0,00 0,00
7.9.5 Contrapartida de Controles Especificas do Tcesp 36.030,69 D 0,00 0,00
7.9.5.3 Contrapartida de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de 36.030,69 D 0,00 0,00
Fundos
7.9.6 Controle das Despesas Orçamentárias 969.470,50 D 247.761,30 3,31
7.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercicio por 887.530,29 D 247.761,30 3,31
Nota de Empenho
7.9.8.1.1 Empenhos Liquidados 27.2 887 530,29 D 247.761,30 3,31
7.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orgamenterlas de Exerciclos 81.940,21 D 0,00 0,00
a
Anteriores
Controles Credores 8.588.618,70 C 1.604.813,19 2.103.103,45
8.1 Execução dos Atos Potenciais 49.994,88 C 0,00 0,00
8.1.1 Execução dos Atos Potencials Ativos 38.765,88 C 0,00 0,00
8.1.1.3 Execução de Direitos Contratuais 38.765,88 C 0,00 0,00
8.1.1.3.1 Execução de Direitos Contratuais - Consolidação 38.765,88 C 0,00 0,00
8.1.1.3.1.03 Contratos de Aluguéis 38.765,88 C 0,00 0,00
8.1.1.3.1.03.01 Em Execução 25 38.7135,88 C 0,00 0,00
0.1.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos 11.229,00 C 0,00 0,00
8.1.2.3 Execução de Obrigações Contratuais 11.229,00 C 0,00 0,00
8.1.2.3.1 Execução de Obrigações -Consolidação 11.229,00 C 0,00 0,00
8.1.2.3.1.02 Contratos de Serviços 4.395,00 C 0,00 0,00
8.1.2.3.1.02.01 A Executar 25 4.395,00 C 0,00 0,00
8.1.2.3.1.03 Contratos de Aluguéis 6.834,00 C 0,00 0,00
8.1.2.3.1.03.01 A Executar 25 6.834,00 C 0,00 0,00
8.2 Execução da Administração Financeira 7.497.091,94 C 1.363.347,22 1.613.879,49
8.2.1 Execução das Disponiblildades por Destinação 1.658.181,95 C 812.416,28 1.062.948,55
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 1.658.181,95 C 812.416,28 1.062.948,55
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 195.937,55 C 322.177,63 228.753,31
Rocursoa Dinoonivaiepramo Exortioio 195.937,55 C 322.177,63 228.753,31
8.2.1.1.2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 230.327,20 C 247.754.51 322.100,94
Empenho
8.2.1.1.2.01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 230.327,20 C 247.764,61 322.180,94
Empenho - a Liquidar
8.2.1.1.3 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 236.045,55 C 239.474,04 272.543,57
Liquidação e Entradas Compensatórias
8.2.1.1.3.01 Comprometida por Liquidação 44.681,51 C 218.479,21 250.761,30
8.2.1.1.3.02 Comprometida por Retenções e Consignações 191.362,04 C 20.994,83 21.782,27
8.2.1.1.3.03 Comprometida por Depósitos e Garantias 1 2,00 C 0,00 0,00
8.2.1.1.4 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercicio Utilizada 995.871,65 C 3.000,00 239.470,73
8.2.1.1.4.01 Utilizada com Execução Orçamentária 1 922.838.99 C 3.000,00 218.475,90
8.2.1.1.4.02 Utilizada com Retenções e Consignações 1 73.032,66 C 0,00 20.994,83
8.2.2 Execução da Programação Financeira 5.838.909,99 C 550.930,94 550.930,94
5.2.2.1 Cr.:mow:ma do Execução Mensal de Desembalas 5.232.202,02 C 560.030,96 650.030,94
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 4 de 5
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Julho/2023
Exerddo de 2023
5.838.909,99 C
2.865.159.71 C
1.427.077,90 C
2.973.750,28 C
1.438.081.81 C
1.372.500,28 C
1 601 250,00 C
1.289.289,87 C
36.030,89 C
36.030,69 C
36.030,69 C
16.030,89 C
20.000,00 C
36.030,69 C
36.030,69 C
16.030,69 C
14.603,33 C
5.396.67 C
1.217.228,49 C
1.135-288,28 C
SALDO
39.808.62 C
138.075.13 C
98.266.51
1.114.479,66 C
1,114.479.66 C
19.000,00
81.940,21 C
56.190,21 C
37.154,98 C
19.035,23 C
25.750,00 C
1.950,00 C
23.800.00 C
abra(
te
o Peixoto
atricula: 360
TÍTULOS C/C ND.SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DEBIFO A CREO
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 5.838,909,99 C 550.930,94 550.930,94
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 2.865.159,71 C 322.180,94 322.180,94
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - a 12.1 1.749.252,22 C 322.177,63 3,31
Utilizar
8.2.2.1.1.01 02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - 12.2 1.115.907,49 C 3,31 322.177,63
Utilizadas
8.2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 2.973.750,28 C 228.750,00 228.750,00
Financeiras a Receber
82.2.1.1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 33.1 1.601.250,28 C 228.750,00 0.00
8.2.2.1.1.02.02 Programação de Desembolso Mensal Recebida 33.2 1.372.500,00 C 0,00 228.750,00
8.9 Outros Controles 1.041.531,88 C 241.465,97 489.223,96
8.9.1 Execução de Responsabilidades por Valores. Titulos e Bens 36.030,89 C 9.993,38 9.993,38
8.9.1.2 Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valera*, Titulou a 36.030,69 C 9.993,38 9.993,38
Bens
8.9.1.2.1 Execução de Adiantamentos I Suprimentos de Fundos Concedidos 36.030,69 C 9.993,38 9.993,38
8.9.1.2.1.01 Adiantamentos Concedidos a Comprovar 19 20.030,69 C 6.996,69 2.998,69
8.9.1.2.1.03 Adiantamentos Aprovados 16 000,00 C 2.996,69 6.996,69
8.9.5 Controles Especificos do Tcosp 36.030,69 C 9.993,38 9.993,38
8.9.5.3 Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos 36.030,69 C 9.993,38 9.993,38
8.9.5.3.1 Adiantamentos Concedidos 19 20.030,69 C 6.996,69 2.996,69
8.9.5.3.2 Baixa de Adiantamentos - Valor Utilizado 20 10.606,64 C 0,00 3.996,69
8.9.5.3.3 Baixa de Adiantamentos - Valor Devolvido 21 5.393,36 C 2.996,69 3.000,00
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamendrias 989.470,50 C 221.479,21 489.237,20
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercicio por 887.530,29 C 221.479,21 469.237,20
Notada Empenho
8.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 7.526,53 C 218.479,21 250.761,30
8.9.6.1.1.01 Empenhos Liquidados 14 105.789,73 C 218 475,90 250.761,30
8.9.6.1.1.02 (-) Estornos de Empenhos Liquidados 14 98.263.20 D 3,31 0,00
8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 896.003,76 C 0,00 218.475,90
8.9.6.1.2.01 Empenhos Liquidados e Pagos 16 896.003,76 C 0,00 218.475,90
8.9.6.1.9 (-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado 16 16.000,00 D 3.000,00 0,00
8.9.6.2 Controlo Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercidos 81.940,21 C 0,00 0,00
Anteriores
8.9.6.2.1 Restos a Pagar Processado 56.190,21 C 0,00 0,00
8.9.6.2.1.01 Restos a Pagar Processado a Pagar 9.2 37.154,98 C 0,00 0,00
8.9.6.2.1.02 Restos a Pagar Processado e Pago 9.2 19.035,23 C 0,00 0,00
8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado 25.750,00 C 0,00 0,00
8.9.6.2.2.01 Restos a Pagar não Processado a Liquidar 9.2 1.950,00 C 0,00 0,00
8.9.6.2.2.03 Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago 9.2 23 800 00 C 0,00 0,00
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