FUNDO MUNICIPAL DE CU
OFÍCIO 18/2023 FMP
Ao Expediente
P/ Leitura
2
nte
Mangaratiba, 03 de Agosto 2023
Ao Ilmo. Senhor
Renato José Pereira
Presidente daCamaraMunicipal
Mangaratiba-RJ
Assunto: Balancete do mês de Julho de 2023
Venho,por meio deste,encaminhar o Balancete referente ao Ines de Julho de 2023
Desde *agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e distinta
consideração.
CECILIA RIBEIRO CABRAL
Presidente-Fundação Mario Peixoto
Fr'
1q1114 ''..?-7."1,rdo.4. 13,1•3."11:3Cl uitu 0
FMP Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
BALANCETE DO MÊS DE JULHO/2023
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancaria em 31/07/2023
Banco: 001 Agèncra: 3836-9
AoExpedients
Pt Leitura
Fm 2 Z •
Exercício de 2023
drat
Funda Peixoto
Afcir Lei e omes te
arr cuia: 380
Superinte ente Contábil
CRC/Fl 060399/03
Fichas que compõem a conta bancária
Ficha Conta F.R. - Aplicação Ativo Saldo Inicial Saldo Final
00001 6.2.02.00.1452 -Banco do Brasil -FMC 15000000 • 000.1100 • 0,00 150.000,00
0,00 150.000,00
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Sa!do do extrato bancário na data
150.000,00
25.000,00
0,00
25.000,00
0,00
150.000,00
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto NoComp.DataComp.Histórico Valor
01 - Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
00001 27/06/2023 00037096 DUODÉCIMO REFERENTE AO MÊS DE lUNHO DE 2023.
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
00001 27/06/2023 00037118 REPASSE DUODÉCIMO JUNHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA.
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.090,00
MANGAFtATIBA Página 1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Julho/2023
erddo de 2023
.
MOVIMENTALAL,
A DÉBITO A CRÉDITO
SALDO
FINAL
150.000,000
150.000,00
150.000,000
150.000,00 D
150.000,000
150.000,00 D
150.000.00 C
150.000,00 C
150.000.00 C
150.000,00 C
150.000,00 C
150.000,00 C
300.000,000
300.000,00 0
300.000,00
300.000,00 D
300.000,00
300.000,00
300.000,00 C
300.000,00 C
300.000,00 C
300.000,00 C
300.000,00 C
775.000,00 D
775.000,000
150.000,000
150.000,000
150.000,00 D
525.000,00 D
625.000,00 13
625.000,00
300.000,000
300.000,00 D
325.000,00 D
300.000,00 D
25.000,00 D
175.000,00 C
775.000.00 C
150.000.00 C
150.000,00 C
150.000,00 C
150.000,00 C
625.000,00 C
825.000,00 C
625.000,00 C
300.000,00 C
300.000,00 C
325.000,00 C
175.000.00 C
150.000,00 C
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,08
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0,00
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0.00
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0,00
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0,00
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0.00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00 0.00
TITULOS SALDO
INICIAL
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.1.1
Ativo
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação
150.000,00 D
150.000,00
150.000,00 D
150.000,00 D
150.000,000
1.1.1.1.1.19 Bancos Conta Movimento - Demais Contas 2.2 if, 150.000,000
4 Variação Patrimonial Aumentativa 150.000,00 C
4.5 Transferências e Delegações Recebidas 150.000,00 C
4.5.1 Transferênclas Intra Governamentais 150.000,00 C
4.5.1.1 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 150.000,00 C
4.5.1.1.2 Transferências Recebidas pare a Execução Orçamentária - Intra OFSS 150.000,00 C
4.5.1.1.2.02 Repasse Recebido 150.000,00 C
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 300.000,00 D
5.2 Orçamento Aprovado 300.000,00
5.2.2 Fixação da Despesa 300.000,00 D
5.2.2.1 Dotação Orçamentária 300.000,00 D
5.2.2.1.1 Dotação Inicial 300.000,00 D
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 7.1 300.000,00 D
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 300.000,00 C
6.2 Execução do Orçamento 300.000,00 C
6.2.2 Execução da Despesa 300.000,00 C
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito 300.000,00 C
6.2.2.1.1 Crédito Disponível 7.1 300.000,00 C
Controles Devedores 775.000,00 Cl
7.2 Administração Financeira 775.000,00 D
7.2.1 Disponibilidades por Destinação 150.000,00 D
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 150.000,00 D
7.2.1.1.1 Recursos Ordinários 150.000,00 0
7.2_2 Programação Financeira 625.000,00 D
7,2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 625.000,00 D
7.2.2.1.1 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 625.000,00 D
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orgamenterias 300.000,000
7.2.2.1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial 12.1 300.000,00 D
7.2.2.1.1.02 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 325.000,00 D
Financeiras a Receber
7.2.2.1.1.02.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a 33.1 300.000,00 D
Receber - Inicial
7.2.2.1.1.02.02 Cronograma de Desembolso Mensal - Transferênclas Financeiras a 33.1 25.000,00 D
Receber - Adicional
B Controles Credores 775.000,00 C
8.2 Execução da Administração Financeira 775.000,00 C
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinaçâo 150.000,00 C
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 150.000,00 C
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinagáo de Recursos 150.000.00 C
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponíveis para o Exercício 1 150.000,00 C
8.2.2 Execução da Programação Financeira 625.000,00 C
8.22.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 625.000,00 C
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 625.000,00 C
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamenterias 300.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - a 12.1 300.000,00 C
Utilizar
8.2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso MensaldesTransferências 325.000,00 C
Financeiras a Receber
8.2.2.1.1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 33.1 175.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02 Programação de Desembolso Mensal Recebida 33.2 150.000,00 C
RESUMO
Akir Lei e Çomes
Superinte ente Contábil
CRCI4 060399/03
Fundaçãc eixoto
Matricu a: 380
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