Emitido por: VANESSA SH3 Sistemas
Emissão: 16/08/2023 - 12:50 Página: 001
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE FINANCEIRO - 07/2023 A 07/2023
I - ORÇAMENTÁRIA
0,00
(-)DEDUOES (0,00) 0,00
0,00
TOTAL 0,00
II - EXTRAORQAMENTARIA
TRANSF AO LEGISLATIVO - PREFEI 1.607.263,93
IRRF 109.421,00
INSS 51.893,76
PREVI 39.184,72
PENSAO ALIMENTÍCIA 1.946,11
VALE TRANSPORTE 761,89
PLANO DE SAUDE UNIMED 22.913,54
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 431,92
TERMO DE COMPOSIÇÃO 342,50
TOTAL 1.834.159,37
III - SALDO DO MÊS ANTERIOR
DISPONÍVEL
CAIXA 0,00
BANCOS —C/ MOVIMENTO 543.294,11
TOTAL 543.294,11
TOTAL GERAL 2.377.453,48
RECEITAS DESP
I - ORÇAMENTÁRIA
TOTAL GERAL 2.377.453,48
PRESIDENTE CONTADO DIRETOR SAODO COSOLE INTERNO
VEREADOR RENATOJOPEREIRA ALOYSIOJOSEDANTAS DA CRUZ FLAVIO CARVALHO VASCONCELLOS
C.P.F. 11578159792 C.P.F. 52450724753 C.P.F. 81067780700
C.R.C.
-Expearéfire==
Leitura SAS
CÂMARA MUNICIPAL
TOTAL
II - EXTRAORQAMENTARIA
IRRF
INSS
PREVI
PENSAO ALIMENTÍCIA
VALE TRANSPORTE
PLANO DE SAUDE UNIMED
SISPMUN
TERMO DE COMPOSIÇÃO
1.437.035,52
1.437.035,52
114.074,79
56.067,92
39.188,16- (1)
1.946'111
22.512,561.
342,50
TOTAL 236.054,18
III - SALDO PARA 0 MÊS SEGUINTE
DISPONÍVEL
CAIXA 0,00
BANCOS - C/ MOVIMENTO 704.363,78
TOTAL 704.363,78
Emissão: 15/08/2023 - 13:41 Página: 001
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
Anexo 13 - Balanco Financeiro Por Fonte
Período: 01/01/2023 A 31/07/2023
Ingressos Dispêndios
ESPECIFICAÇÃO
Receita Orcamentaria (I)
Ordinária
Vinculada
Exercício I
Atual I
0,00
0,00
0,00
Exercício
Anterior
0,00
0,00
0,00
Transferencias Financeiras Recebidas (II) 11.250.847,51 17.541.288,06
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária 11.250.847,51 17.541.288,06
Transf. Rec. Independ. de Execução Orçamentária 0,00 0,00
Transf. Rec. para Aportes de Iecursos p/ o RPPS 0,00 0,00
Transf. Rec. para Aportes de Pecursos p/ o RGPS 0,00 0,00
Recebimentos Extra-Orcamentarios(III) 3.382.471,04 2.801.334,68
Inscrição de Restos a Pagar Nio Processados 1.602.877,69 0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados 168.542,87 264.561,25
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados 1.611.050,48 2.536.773,43
Outros Recebimentos Extraorçalentários 0,00 0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV) 395.502,79 90.374,33
Caixa e Equivale tes de s.ixa 395.502,79 90.374,33
Depósitos Restitiv lo:es Vinculados 0,00 0,00
Total (V) = (I + I V) 15.028.821,34 20.432.9 ,07
PRESIDENTE
VEREADOR RENATO JOSI PEREIRA
C.P.F. 115.781.597-9
ESPECIFICAÇÃO Exercício Exercício
Atual Anterior
Despesa Orcamentaria (VI) 0,00 0,00
Ordinária 0,00 0,00
Vinculada 0,00 0,00
Transferencias Financeiras Concedida (VII) 0,00 2.542,86
Transf. Concedidas para a Execução Orgamen Cria 0,00 2.542,86
Transf. Con. Independ. de Execução OrgamenAria 0,00 0,00
Transf. Con.para Aportes de Recurs .s p/ o RPPS 0,00 0,00
Transf. Con.para Aportes de Recurs 's p/ o RGPS 0,00 0,00
Pagamentos Extra-Orcamentarios (VIII) 1.782.067,11 2.496.206,22
Pagamentos de Restos a Pagar NãoProessados 0,00 90.374,33
Pagamentos de Restos a PagarProcessos 264.561,25 0,00
Depósitos Restituiveis e Valores Vinc lados 1.517.505,86 2.405.831,89
Outros Pagamentos Extraorgamentários 0,00 0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX) 704.363,78 395.502,79
Caixa e Equivalentes de Caixa 704.363,78 395.502,79
Depósitos Restituiveis e Valores Vincula 0,00 0,00
\\‘
=
111.1:5
(X) (VI + VII + VIII + IX)
141L
2.486.430,89 2.894.251,87
CONTADOR DIRETOR DA DIVI 0 DO CONTROLE INTERNO
ALOYSIOJOSEDANTAS DA CRUZ FLAVIO CARVALHO VASCONCELLOS
C.P.F. 524.507.247-53 C.P.F. 810.677.807-00
SH3 Sistemas
Total
Us
Emissão: (5/08/2023 - 13:15 Página: 001
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/07/2023 A 31/07/2023
CÓDIGO
1.0.0.0.0.00.00
1.1.0.0.0.00.00
1.1.1.0.0.00.00
1.1.1.1.0.00.00
1.1.1.1.1.00.00
1.1.1.1.1.19.00
1.1.1.3.0.00.00
1.1.1.3.1.00.00
1.1.1.3.1.01.00
1.1.5.0.0.00.00
1.1.5.6.0.00.00
1.1.5.6.1.00.00
1.1.5.6.1.01.00
1.1.5.6.1.07.00
1.2.0.0.0.00.00
1.2.3.0.0.00.00
1.2.3.1.0.00.00
1.2.3.1.1.00.00
1.2.3.1.1.02.00
1.2.3.1.1.02.02
1.2.3.1.1.03.00
1.2.3.1.1.03.01
1.2.3.1.1.04.00
1.2.3.1.1.04.02
1.2.3:1.1.99.00
1.2.3.1.1.99.99
1.2.3.2.0.00.00
1.2,3.2.1.00.00
1.2.3.2.1.01.00
1.2.3.2.1.01.98
1.2.3.2.1.04.00
1.2.3.2.1.04.99
1.2.3.8.0.00.00
1.2.3.8.1.00.00
1.2.3.8.1.01.00
1.2.3.8.1.01.01
1.2.3.8.1.01.02
1.2.3.8.1.01.03
1.2.3.8.1.01.04
1.2.3.8.1.02.00
1.2.3.8.1.02.01
1.2.3.8.1.02.99
1.2.3.9.0.00.00
1.2.3.9.1.00.00
1.2.3.9.1.01.00
1.2.3.9.1.01.01
2.0.0.0.0.00.00
2.1.0.0.0.00.00
2.1.1.0.0.00.00
2.1.1.1.0.00.00
2.1.1.1.1.00.00
SH3 Sistemas
DESCRIÇÃO
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
CAIXA EEQUIVALENTES DE CAIXA
CAIXIE EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO
EANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
CAIXIE EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUfVEIS E VINCULADOS
DE6SITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO
EPOSITOS CONSIGNADOS
ESTOQUE
ALMOMRIFADO
ALMARIFADO - CONSOLIDAÇÃO
RTERIAL DE CONSUMO
RTERIAL DE EXPEDIENTE
ATIVO NACCIRCULANTE
IMOBILIZADO
BENS MOVEIS
BEEMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO
ENSDE INFORMÁTICA
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
115VEIS E UTENSÍLIOS
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
RTERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS
EMAIS BENS MÓVEIS
OUTROS BENS MOVEIS
BENS IMÓVEIS
BEEIMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO
ENSDE USO ESPECIAL
OUTROS BENS IKON/EIS DE USO ESPECIAL
ENSDOMINICAIS
OUTROS BENS DOMINICAIS
(-) CEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS
(-I DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO
H DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS
H DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO
(-I REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO
H REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS
(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS
PASSIVO E iATRIMÔNIO LIQUIDO
PASSIVO CIRCULANTE
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ
PESSCAL A PAGAR
PESSOAL A PAGAR - CONSOL-DAÇA0
I SALDO INICIAL I
1.582.666,46
543.294,11
543.294,11
596.013,72
596.013,72
596.013,72
(52.719,61)
(52.719,61)
(52.719,61)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.039.372,35
1.039.372,35
1.209.884,12
1.209.884,12
173.805,78
173.805,78
95.399,34
95.399,34
705,15
705,15
939.973,85
939.973,85
124.788,90
124.788,90
62.419,68
62.419,68
62.369,22
62.369,22
(252.375,67)
(252.375,67)
(232.247,65)
(41.063,08)
(177.825,58)
(13.257,89)
(101,10)
(20.128,02)
(2.003,02)
(18.125,00)
(42.925,00)
(42.925,00)
(42.925,00)
(42.925,00)
1 577.197,59
431.361,84
182.324,40
22.100,00
22.100,00
DÉBITO
2.848.028,13
2.848.028,13
2.843.179,52
2.616.284,08
2.616.284,08
2.616.284,08
226.895,44
226.895,44
226.895,44
4.848,61
4.848,61
4.848,61
4.848,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.698.774,96
1.698.774,96
1.138.916,09
978.590,18
978.590,18
CRÉDITO I SALDO FINAL I
2.693.736,87 1.736.957,72
2.686.958,46 704.363,78
2.682.109,85 704.363,78
2.437.035,52 775.262,28
2.437.035,52 775.262,28
2.437.035,52 775.262,28
245.074,33 (70.898,50)
245.074,33 (70.898,50)
245.074,33 (70.898,50)
4.848,61 0,00
4.848,61 0,00
4.848,61 0,00
4.848,61 0,00
0,00 0,00
6.778,41 1.032.593,94
6.778,41 1.032.593,94
0,00 1.209.884,12
0,00 1.209.884,12
0,00 173.805,78
0,00 173.805,78
0,00 95.399,34
0,00 95.399,34
0,00 705,15
0,00 705,15
0,00 939.973,85
0,00 939.973,85
0,00 124.788,90
0,00 124.788,90
0,00 62.419,68
0,00 62.419,68
0,00 62.369,22
0,00 62.369,22
6.778,41 (259.154,08)
6.778,41 (259.154,08)
6.358,50 (238.606,15)
1.848,74 (42.911,82)
4.249,62 (182.075,20)
250,03 (13.507,92)
10,11 (111,21)
419,91 (20.547,93)
0,00 (2.003,02)
419,91 (18.544,91)
0,00 (42.925,00)
0,00 (42.925,00)
0,00 (42.925,00)
0,00 (42.925,00)
1.660.442,15 1.538.864,78
1.660.442,15 393.029,03
1.103.240,81 146.649,12
956.490,18 0,00
956.490,18 0,00
Us
E FERR
E DE C
'
EmissAo: 15/08/2023
1
1 CÓDIGO
1
- 13:15
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/07/2023 A 31/07/2023
I 1
1 DESCRIÇÃO 1 SALDO INICIAL
1 1
1 1
1 DÉBITO 1
1 1
Página: 002
1
CRÉDITO 1 SALDO FINAL
1 1
2.1.1.1.1.01.00 ESSOAL A PAGAR 22.100,00 978.590,18 956.490,18 0,00
2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 22.100,00 978.590,18 956.490,18 0,00
2.1.1.4.0.00.00 ENCAMOS SOCIAIS A PAGAR 160.224,40 160.325,91 146.750,63 146.649,12
2.1.1.4.2.00.00 ENC4RGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS 160.224,40 160.325,91 146.750,63 146.649,12
2.1.1.4.2.01.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 160.224,40 160.325,91 146.750,63 146.649,12
2.1.1.4.3.00.00 EN,ARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTEROFSS - UNIÃO 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.4.3.01.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.4.3.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.3.0.0.00.00 FORNECMORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 12.291,28 207.723,43 217.325,90 21.893,75
2.1.3.1.0.00.00 FORNMEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 12.291,28 207.723,43 217.325,90 21.893,75
2.1.3.1.1.00.00 FONECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 12.291,28 207.723,43 217.325,90 21.893,75
2.1.3.1.1.01.00 MRNECEDORES NACIONAIS 12.291,28 207.723,43 217.325,90 21.893,75
2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR 12.291,28 207.723,43 217.325,90 21.893,75
2.1.8.0.0.00.00 DEMAISOBRIGAOES A CURTO PRAZO 236.746,16 352.135,44 339.875,44 224.486,16
2.1.8.8.0.00.00 VALOES RESTITUÍVEIS 233.644,90 236.054,18 226.895,44 224.486,16
2.1.8.8.1.00.00 VAXRES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 233.644,90 236.054,18 226.895,44 224.486,16
2.1.8.8.1.01.00 CONSIGNAÇÕES 228.121,90 196.866,02 187.710,72 218.966,60
2.1.8.8.1.01.10 PENSAO ALIMENTÍCIA 0,00 1.946,11 1.946,11 0,00
2.1.8.8.1.01.11 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA 22.512,50 22.512,50 22.913,54 22.913,54
2.1.8.8.1.01.13 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 7.886,69 0,00 431,92 8.318,61
2.1.8.8.1.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.8.8.1.01.16 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 1.490,28 1.490,28 761,89 761,89
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 196.232,43 170.917,13 161.657,26 186.972,56
2.1:8.8.1.04.00 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS 5.523,00 39.188,16 39.184,72 5.519,56
2.1.8.8.1.04.99 OUTROS DEPÓSITOS 5.523,00 39.188,16 39.184,72 5.519,56
2.1.8.9.0.00.00 OUTRn OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 3.101,26 116.081,26 112.980,00 0,00
2.1.8.9.1.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 3.101,26 116.081,26 112.980,00 0,00
2.1,8.9.1.01.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 112.980,00 112.980,00 0,00
2.1.8.9.1.01.01 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES 0,00 112.980,00 112.980,00 0,00
2.1.8.9.1.02.00 UÁRIAS APAGAR 3.101,26 3.101,26 0,00 0,00
2.1.8.9.1.98.00 MMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.0.0.0.00.00 PATRIMINIO LIQUIDO 1.145.835,75 0,00 0,00 1.145.835,75
2.3.7.0.0.00.00 RESULTMOS ACUMULADOS 1.145.835,75 0,00 0,00 1.145.835,75
2.3.7.1.0.00.00 SUPEANITS OUDEFICITS ACUMULADOS 1.145.835,75 0,00 0,00 1.145.835,75
2.3.7.1.1.00.00 SUMRAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO (123.301.911,12) 0,00 0,00 (123.301.911,12)
2.3.7.1.1.01.00 MPERAVITS OUDEFICITS DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.7.1.1.02.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES (123.301.911,12) 0,00 0,00 (123.301.911,12)
2.3.7.1.2.00.00 SUMRAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 129.150.719,12 0,00 0,00 129.150.719,12
2.3.7.1.2.01.00 OPERAVITS OUDEFICITS DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.7.1.2.02.00 WPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 129.150.719,12 0,00 0,00 129.150.719,12
2.3.7.1.3.00.00 SUMRAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS -INTEROFSS - UNIÃO (4.369.192,45) 0,00 0,00 (4.369.192,45)
2.3.7.1.3.01.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.7.1.3.02.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES (4.369.192,45) 0,00 0,00 (4.369.192,45)
2.3.7.1.4.00.00 SUMRAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS -INTEROFSS - ESTADO (78.357,86) 0,00 0,00 (78.357,86)
2.3.7.1.4.02.00 MPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES (78.357,86) 0,00 0,00 (78.357,86)
2.3.7.1.5.00.00 SUMRAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS -INTEROFSS - MUNICÍPIO (255.421,94) 0,00 0,00 (255.421,94)
2.3.7.1.5.02.00 MPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES (255.421,94) 0,00 0,00 (255.421,94)
3.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 9.638.114,71 1.440.325,12 25.685,26 11.052.754,57
3.1.0.0.0.00.00 PESSOAL (ENCARGOS 7.448.960,92 1.216.220,81 24.201,94 8.640.979,79
3.1.1.0.0.00.00 REMUNEMÇÃO A PESSOAL 5.932.293,93 956.490,18 18.488,89 6.870.295,22
3.1.1.2.0.00.00 REMUMRAQA0 A PESS-AL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 5.932.293,93 956.490,18 18.488,39 6.870.295,2
SH3 Sistemas Us, •
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CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/07/2023 A 31/07/2023
I I I I I I I
I CÓDIGO I DESCRIÇÃO I SALDO INICIAL 1 DÉBITO I CRÉDITO 1 SALDO FINAL I
I I I I I I I
3.1.1.2.1.00.00 REVONERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 5.932.293,93 956.490,18 18.488,89 6.870.295,22
3.1.1.2.1.01.00 NENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 5.932.293,93 956.490,18 18.488,89 6.870.295,22
3.1.1.2.1.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 5.932.293,93 956.490,18 18.488,89 6.870.295,22
3.1.2.0.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS 889.291,99 146.750,63 5.713,05 1.030.329,57
3.1.2.1.0.00.00 ENCATGOS PATRONAIS - RPPS 889.291,99 146.750,63 5.713,05 1.030.329,57
3.1.2.1.2.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - APPS - INTRA OFSS 889.291,99 146.750,63 5.713,05 1.030.329,57
3.1.2.1.2.01.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA 0 RPPS 889.291,99 146.750,63 5.713,05 1.030.329,57
3.1.3.0.0.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL 627.375,00 112.980,00 0,00 740.355,00
3.1.3.2.0.00.00
3.1.3.2.1.00.00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS
BEZEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO
627.375,00
627.375,00
112.980,00
112.980,00
0,00
0,00
740.355,00
740.355,00
3.1.3.2.1.01.00 2UXÍLIO ALIMENTAÇÃO 627.375,00 112.980,00 0,00 740.355,00
3.3.0.0.0.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 1.422.326,27 207.622,97 0,00 1.629.949,24
3.3.1.0.0.00.00 USO DEMATERIAL DE CONSUMO 30.788,34 4.848,61 0,00 35.636,95
3.3.1.1.0.00.00 CONSUMO DE MATERIAL 30.788,34 4.848,61 0,00 35.636,95
3.3.1.1.1.00.00 COISUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 30.788,34 4.848,61 0,00 35.636,95
3.3.1.1.1.06.00 CENEROS ALIMENTAÇÃO 8.039,50 4.087,00 0,00 12.126,50
3.3.1.1.1.16.00 DATERIAL DE EXPEDIENTE 11.458,79 0,00 0,00 11.458,79
3.3.1.1.1.22.00
3.3.1.1.1.99.00
3.3.2.0.0.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
SERVIÇOS
7.053,55
4.236,50
1.349.805,19
761,61
0,00
195.995,95
0,00
0,00
0,00
7.815,16
4.236,50
1.545.801,14
3.3.21.0.00.00 DIÁRIAS 28.585,39 0,00 0,00 28.585,39
3.3.2.1.1.00.00 DI2RIAS - CONSOLIDAÇÃO 28.585,39 0,00 0,00 28.585,39
3.3.2.1.1.01.00 IIÁRIAS PESSOAL CIVIL 28.585,39 0,00 0,00 28.585,39
3.3.2.2.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 37.850,00 6.900,00 0,00 44.750,00
3.3.2.2.1.00.00 SETVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 37.850,00 6.900,00 0,00 44.750,00
3.3.2.2.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA 37.850,00 6.900,00 0,00 44.750,00
3.3.2.3.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 1.283.369,80 189.095,95 0,00 1.472.465,75
3.3.2.3.1.00.00 SETVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 1.283.369,80 189.095,95 0,00 1.472.465,75
3.3.2.3.1.04.00 COMUNICAÇÃO 2.884,17 2.063,28 0,00 4.947,45
3.3.2.3.1.08.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS. 28.696,71 1.162,80 0,00 29.859,51
3.3.2.3.1.32.00 SERVIÇOS BANCARIOS 1.256,55 512,00 0,00 1.768,55
3.3.2.3.1.46.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 10.800,00 0,00 0,00 10.800,00
3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 1.239.732,37 185.357,87 0,00 1 425.090,24
3.3.3.0.0.00.00 DEPRECAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 41.732,74 6.778,41 0,00 48.511,15
3.3.3.1.0.00.00
3.3.3.1.1.00.00
DEPRICIAQA0
DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO
41.732,74
41.732,74
6.778,41
6.778,41
0,00
0,00
48.511,15
48.511,15
3.3.3.1.1.01.00 IEPRECIAQA0 DE IMOBILIZADO 41.732,74 6.778,41 0,00 48.511,15
3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MOVEIS 39.213,28 6.358,50 0,00 45.571,78
3.3.3.1.1.01.02 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 2.519,46 419,91 0,00 2.939,37
3.6.0.0.0.00.00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 64.730,66 0,00 0,00 64.730,66
3.6.1.0.0.00.00
3.6.1.1.0.00.00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS
REAVILIA00 DE IMOBILIZADO
42.925,00
42.925,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.925,00
42.925,00
3.6.1.1.1.00.00 REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO 42.925,00 0,00 0,00 42.925,00
3.6.1.1.1.01.00 REAVALIAÇÃO DE BENS MOVEIS 42.925,00 0,00 0,00 42.925,00
3.6.1.1.1.01.08
3.6.3.0.0.00.00
3.6.3.1.0.00.00
3.6.3.1.1.00.00
3.6.3.1.1.01.00
3.6.3.1.1.01.99
REAVALIAÇÃO DE BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO
PERDASINVOLUNTÁRIAS
PERM'SINVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MOVEIS
42.925,00
21.805,66
21.805,66
21.805,66
21.805,66
21.805,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.925,00
21.805,66
21.805,66
21.805,66
21.805,66
21.805,66
3.9.0.0.0.00.00 OUTRAS VAR-AOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 702.096,86 16.481,34 1.483,32 717.094,88
SH3 Sistemas Us
CODIGO
3.9.9.0.0.00.00
3.9.9.6.0.00.00
3.9.9.6.1.00.00
3.9.9.9.0.00.00
3.9.9.9.1.00.00
4.0.0.0.0.00.00
4.5.0.0.0.00.00
4.5.1.0.0.00.00
4.5.1.1.0.00.00
4.5.1.1.2.00.00
4.5.1.1.2.02.00
5.0.0.0.0.00.00
5.1.0.0.0.00.00
5.1.1.0.0.00.00
5.1.1.1.0.00.00
5.1.1.2.0.00.00
5.2.0.0.0.00.00
5.2.1.0.0.00.00
5.2.1.1.0.00.00
5.2.1.1.1.00.00
5.2.2.0.0.00.00
5.2.2.1.0.00.00
5.2.2.1.1.00.00
5.2:2.1.1.01.00
5.2.2.1.2.00.00
5.2.2.1.2.01.00
5.2.2.1.3.00.00
5.2.2.1.3.03.00
5.2.2.1.3.99.00
5.2.2.1.9.00.00
5.2.2.1.9.04.00
5.3.0.0.0.00.00
5.3.2.0.0.00.00
5.3.2.1.0.00.00
5.3.2.7.0.00.00
6.0.0.0.0.00.00
6.1.0.0.0.00.00
6.1.1.0.0.00.00
6.1.1.1.0.00.00
6.1.1.2.0.00.00
6.1.1.3.0.00.00
6.2.0.0.0.00.00
6.2.1.0.0.00.00
6.2.1.1.0.00.00
6.2.2.0.0.00.00
6.2.2.1.0.00.00
6.2.2.1.1.00.00
6.2.2.1.3.00.00
6.2.2.1.3.01.00
6.2.2.1.3.02.00
6.2.2.1.3.03.00
DESCRIÇÃO
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
TRANSFERNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS
REPASSE RECEBIDO
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PLANEJAMENTO APROVADO
PPA - PROVADO
APROVAÇÃO INICIAL DO PPA
REVISÃO DO PPA
ORQAMENTCAPROVADO
PREVISIO DA RECEITA
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA
FIXAÇÃO DA DESPESA
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
DOTAÇÃO INICIAL
CRÉDITO INICIAL
DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO
CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE
CAMELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO
H) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR
INSCRIÇÃO DERPPROCESSADOS
RPPMCESSADOS - INSCRITOS
RPPROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO
EXECUM DO PPA
PPA IALOCAR EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS
PPA ILOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS
PPA EXECUTADO
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO
EXECUM DA RECEITA
RECEITA A REALIZAR
EXECUÇIO DA DESPESA
DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO
CRÉDITO DISPONÍVEL
CRÉDITO UTILIZADO
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
EmissAo: 15/08/2023 - 13:15 Página: 004
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/07/2023 A 31/07/2023
SH3 Sistemas
I I I I I
I SALDO INICIAL I DÉBITO I CRÉDITO I SALDO FINAL I
I I I I I
702.096,86 16.481,34 1.483,32 717.094,88
622.967,26 16.481,34 1.483,32 637.965,28
622.967,26 16.481,34 1.483,32 637.965,28
79.129,60 0,00 0,00 79.129,60
79.129,60 0,00 0,00 79.129,60
9.643.583,58 0,00 1.607.263,93 11.250.847,51
9.643.583,58 0,00 1.607.263,93 11.250.847,51
9.643.583,58 0,00 1.607.263,93 11.250.847,51
9.643.583,58 0,00 1.607.263,93 11.250.847,51
9.643.583,58 0,00 1.607.263,93 11.250.847,51
9.643.583,58 0,00 1.607.263,93 11.250.847,51
65.805.849,31 0,00 0,00 65.805.849,31
41.541.288,06 0,00 0,00 41.541.288,06
41.541.288,06 0,00 0,00 41.541.288,06
16.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00
25.541.288,06 0,00 0,00 25.541.288,06
24.000.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
24.000.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00
24.000.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00
24.000.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00
24.000.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00
3.660.000,00 0,00 - 0,00 3.660.000,00
3.660.000,00 0,00 0,00 3.660.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
(3.660.000,00) 0,00 0,00 (3.660.000,00)
(3.660.000,00) 0,00 0,00 (3.660.000,00)
264.561,25 0,00 0,00 264.561,25
264.561,25 0,00 0,00 264.561,25
264.561,25 0,00 0,00 264.561,25
0,00 0,00 0,00 0,00
65.805.849,31 8.173.750,44 8.173.750,44 65.805.849,31
41.541.288,06 1.909.125,49 1.909.125,49 41.541.288,06
41.541.288,06 1.909.125,49 1.909.125,49 41.541.288,06
0,00 0,00 0,00 0,00
12.995.907,38 1.722.440,23 186.685,26 11.460.152,41
28.545.380,68 186.685,26 1.722.440,23 30.081.135,65
24.000.000,00 6.264.624,95 6.264.624,95 24.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
24.000.000,00 6.264.624,95 6.264.624,95 24.000.000,00
24.000.000,00 6.264.624,95 6.264.624,95 24.000.000,00
12.993.364,52 1.722.440,23 186.685,26 11.457.609,55
11.006.635,48 4.542.184,72 6.077.939,69 12.542.390,45
1.474.984,17 1.620.231,97 1.748.125,49 1.602.877,69
0,00 1.459.231,97 1.459.231,97 0,00
197.716,94 1462.720,78 1.433.546,71 168.542,87
Us
Emissão: 15/08/2023 - 13:15 Página: 005
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/07/2023 A 31/07/2023
CÓDIGO
6.2.2.1.3.04.00
6.3.0.0.0.00.00
6.3.2.0.0.00.00
6.3.2.1.0.00.00
6.3.2.2.0.00.00
6.3.2.7.0.00.00
7.0.0.0.0.00.00
7.1.0.0.0.00.00
7.1.2.0.0.00.00
7.1.2.3.0.00.00
7.1.2.3.1.00.00
7.1.2.3.1.99.00
7.2.0.0.0.00.00
7.2.1.0.0.00.00
7.2.1.1.0.00.00
7.2.1.1.1.00.00
8.0.0.0.0.00.00
8.1.0.0.0.00.00
8.1.2.0.0.00.00
8.1.2.3.0.00.00
8.1.2.3.1.00.00
8.1.2.3.1.99.00
8.1.2.3.1.99.01
8.1,2.3.1.99.02
8.1.2.3.1.99.03
8.2.0.0.0.00.00
8.2.1.0.0.00.00
8.2.1.1.0.00.00
8.2.1.1.1.00.00
8.2.1.1.1.01 .00
8.2.1.1.2.00 .00
8.2.1.1.2.01 .00
8.2.1.1.2.02 .00
8.2.1.1.3.00 .00
8.2.1.1.3.01 .00
8.2.1.1.3.02 .00
8.2.1.1.4.00 .00
8.2.1.1.4.01 .00
8.2.1.1.4.02 .00
DESCRIÇÃO
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
Execugko DERPPROCESSADOS
RPPROCESSADOS A PAGAR
RPPROCESSADOS PAGOS
RPPROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
CONTROLES DEVEDORES
ATOS POTENCIAIS
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO
OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
RECURSOS ORDINARIOS
CONTROLES CREDORES
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA 0 EXERCÍCIO
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO
PROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES
BILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA
CTILI ADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
[RUIZ DA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES
I SALDO INICIAL I
9.333.934,37
264.561,25
264.561,25
0,00
264.561,25
0,00
17.225.942,21
7.186.855,84
7.186.855,84
7.186.855,84
7.186.855,84
7.186.855,84
10.039.086,37
10.039.086,37
10.039.086,37
10.039.086,37
17.225.942,21
7.186.855,84
7.186.855,84
7.186.855,84
7.186.855,84
7.186.855,84
(2.889.206,10)
2.759.253,75
7.316.808,19
10.039.086,37
10.039.086,37
10.039.086,37
(1.363.051,90)
(1.363.051,90)
1.474.984,17
1.474.984,17
0,00
431.361,84
197.716,94
233.644,90
9.495.792,26
8.214.340,58
1.281.451,68
DEBITO I CREDITO 1
0,00 1.437.035,52
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1.607.263,93 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1.607.263,93 0,00
1.607.263,93 0,00
1.607.263,93 0,00
1.607.263,93 0,00
8.807.596,64 10.414.860,57
844.106,48 844.106,48
844.106,48 844.106,48
844.106,48 844.106,48
844.106,48 844.106,48
844.106,48 844.106,48
486.000,00 161.000,00
358.106,48 486.000,00
0,00 197.106,48
7.963.490,16 9.570.754,09
7.963.490,16 9.570.754,09
7.96 90,16 9.570.754,09
3.18 51,26 3.256.760,22
3.1 5.251,26 3.256.760,22
3.0 9.463,94 3.207.357,46
1.:20.231,97 1.748.125,49
59.231,97 1.459.231,97
8.774,96 1.660.442,15
1.4 2.720,78 1.433.546,71
23..054,18 226.895,44
0,00 1.446.194,26
0 00 1.210.140,08
00 236.054,18
SALDO FINAL I
10.770.969,89
264.561,25
264.561,25
0,00
264.561,25
0,00
18.833.206,14
7.186.855,84
7.186.855,84
7.186.855,84
7.186.855,84
7.186.855,84
11.646.350,30
11.646.350,30
11.646.350,30
11.646.350,30
18.833.206,14
7.186.855,84
7.186.855,84
7.186.855,84
7.186.855,84
7.186.855,84
(3.214.206,10)
2.887.147,27
7.513.914,67
11.646.350,30
11.646.350,30
11.646.350,30
(1.291.542,94)
(1.291.542,94)
1.602.877,69
1.602.877,69
0,00
393.029,03
168.542,87
224.486,16
10.941.986,52
9.424.480,66
1.517.505,86
PRESIDENTE
VEREADOR RENATOJOSEPEREI
C.P.F. 115.781.597-92
CONTADOR
ALOYSIOJOSEDANTAS DA CRUZ
C.P.F. 524.507.247-53
DIRETOR DA DIVISÃO DO CONTROLE INTERNO
FLAVIO CARVALHO VASCONCELLOS
C.P.F. 810.677.807-00
SH3 Sistemas Us
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CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 07/2023
44-2
t
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. CREDITO; MES,.'SAL.00 DISPrMÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CREDITOS*1400 .,SAIPOI'Di'SP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MES. "-EMPrNHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
01.001.000 PLENÁRIO DA CÂMARA
01 LEGISLATIVA
031 ACAO LEGISLATIVA
0001 PROCESSO LEGISLATIVO
2.001 MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
FICHA: 00001 FONTE: -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.415,88 0,00 6.415,88 0,00 0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
FICHA: 00002 FONTE: -
2.505.977,24 0,00 0,00 0,00 2.505.977,24 2.428.986,68
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 2.428.986,68
76.990,56 76.990,56 0,00 76.990,56 0,00
571.013,32 571.013,32 0,00 571.013,32 0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL
FICHA: 00003 FONTE: -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
FICHA: 00004 FONTE: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
FICHA: 00005 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
19.450,00 0,00 0,00 0,00 19.450,00 19.450,00
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 19.450,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20.550,00 20.550,00 0,00 20.550,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FICHA: 00006 FONTE: -
3,00 o,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.850.000,00 0,00 1.850.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissão: 16/08/2023 - 12:53 Página: 002
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 07/2023
_. k .7
SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. CRÉDITOSIgÉe..2.
¡J00 DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO -SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
DOTAÇÃO
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
FICHA: 00007 FONTE: -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
FICHA: 00008 FONTE: -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
FICHA: 00009 FONTE: -
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDIC
FICHA: 00010 FONTE: -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
FICHA: 00011 FONTE: -
672.625,00 0,00 0,00 0,00 672.625,00
300.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00
112.980,00 112.980,00 0,00 112.980,00
740.355,00 740.355,00 0,00 740.355,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FICHA: 00012 FONTE:
220.870,40 0,00 0,00 0,00 220.870,40
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
79.129,60 79.129,60 0,00 79.129,60
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
PICHA: 00013 FONTE: -
627.032,74 0,00 0,00 0,00 627.032,74
1.250.000,00 0,00 0,00 0,00 1.250.000,00
16.481,34 14.998,02 1.483,32 14.998,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
559.645,00
559.645,00
0,00
0,00
220.870,40
220.870,40
0,00
0,00
612.034,72
612.034,72
0,00
3H3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissao: 16/08/2023 - 12:53 Pagina: 003
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 07/2023
• •-• .
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS MÊS SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
639.448,60 637.965,28 1.483,32 637.965,28 0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FICHA: 00014 FONTE: -
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
FICHA: 00015 FONTE: -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
550.000,00 0,00 550.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA
4.495.955,38 0,00 0,00 0,00 4.495.955,38 4.290.986,80
9.000.000,00 1.000.000,00 3.660.000,00 0,00 6.340.000,00 4.290.986,80
206.451,90 204.968,58 1.483,32 204.968,58 0,00
2.056.912,40 2.049.013,20 7.899,20 2.049.013,20 0,00
01.002.000 SECRETARIA DA CÂMARA
01 LEGISLATIVA
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 PROCESSO LEGISLATIVO
2.002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA
3.1.90.03.00 PENSÕES
FICHA: 00056 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA
FICHA: 00016 FONTE:
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
F/CRA: 00017 FONTE: -
4.061.728,83 0,00 0,00 0,00 4.061.728,83 3.200.718,10
9.500.000,00 0,00 0,00 0,00 9.500.000,00 3.200.718,10
879.499,62 861.010,73 18.488,89 883.110,73 0,00
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CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 07/2023
DOTAÇÃO SALDO INIC. AS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS MÊS SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO AS LIQUIDADO NO AS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
6.322.070,79 6.299.281,90 22.788,89 6.299.281,90 0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
FICHA: 00019 FONTE: -
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
FICHA: 00020 FONTE:
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL
FICHA: 00021 FONTE: -
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
FICHA: 00022 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
580.708,01 0,00 0,00 0,00 580.708,01 439.670,43
660.000,00 810.000,00 0,00 0,00 1.470.000,00 439.670,43
146.750,63 141.037,58 5.713,05 154.612,86 146.649,12
1.036.949,67 1.030.329,57 6.620,10 883.680,45 146.649,12
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FICHA: 00023 FONTE: -
1.139.387,96 0,00 0,00 0,00 1.139.387,96 1.139.387,96
1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 1.139.387,96
0,00 4.848,61 0,00 4.848,61 24.975,09
60.612,04 35.636,95 0,00 35.636,95 24.975,09
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
FICHA: 00024 FONTE: -
31.964,61 0,00 0,00 0,00 31.964,61 31.964,61
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 31.964,61
0,00 0,00 0,00 3.101,26 0,00
8.035,39 8.035,39 0,00 8.035,39 0,00
1.3.90.36.00 OUTROS SERVIOOS DE TERCEIROS - PESSOA pfsicA
FICHA: 00025 FONTE: -
63.850,00 0,00 0,00 0,00 63.850,00 63.850,00
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 63.850,00
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CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 07/2023
DOTAÇÃO SALDO INIC. AS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO AS T. CRÉDITOS MÊS SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
0,00 6.900,00 0,00 6.900,00 41.400,00
86.150,00 44.750,00 0,00 44.750,00 41.400,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC
FICHA: 00026 FONTE: -
369.769,73 0,00 0,00 0,00 369.769,73 41.031,65
1.200.000,00 1.850.000,00 0,00 0,00 3.050.000,00 41.031,65
489.738,08 189.095,95 161.000,00 179.493,48 1.558.396,35
3.389.968,35 1.472.465,75 381.000,00 1.450.572,00 1.558.396,35
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ
FICHA: 00057 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FICHA: 00027 FONTE: -
700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00
700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
FICHA: 00028 FONTE: -
500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA
8.497.409,14 0,00 0,00 0,00 8.497.409,14 7.166.622,75
15.000.000,00 2.660.000,00 0,00 0,00 17.660.000,00 7.166.622,75
1.515.988,33 1.202.892,87 185.201,94 1.232.066,94 1.771.420,56
10.903.786,24 8.890.499,56 410.408,99 8.721.956,69 1.771.420,56
TOTAL DO óRGA0 01 - CAMARA MUNICIPAL
12.993.364,52 0,00 0,00 0,00 12.993.364,52 11.457.609,55
24.000.000,00 3.660.000,00 3.660.000,00 0,00 24.000.000,00 11.457.609,55
1.722.440,23 1.407.861,45 186.685,26 1.437.035,52 1.771.420,56
12.960.698,64 10.939.512,76 418.308,19 10.770.969,89 1.771.420,56
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA
12.993.364,52 0,00 0,00 0,00 12.993.364,52 11.457.609,55
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO
EMPENHADO NO MÊS
EMPENHADO NO ANO
ANUL. NO MÊS
ANUL. NO ANO
LIQUIDADO NO MÊS
LIQUIDADO NO ANO
RES. NO MÊS
RES. NO ANO
ANULADO NO MÊS
ANULADO NO
. CRÉDITO.§-MtS . ALDO DISP. MÊS
. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
DOTAÇÃO
24.000.000,00 3.660.000,00
1.722.440,23
12.960.698,64
3.660.000,00
1.407.861,45
10.939.512,76
0,00
186.685,26
418.308,19
4.000.000,00
.437.035,52
10 770.969,89
11.457.609,55
1.771.420,56
1.771.420,56
* Para efeitos de res implificado, considerar o valor empenhado como a diferença da
PRESIDENTE
VEREADOR RENATO JOS PEREIRA
C.P.F.: 11578159792
CONTADOR
ALOYSIOJOSEDANTAS DA CRUZ
C.P.F.: 52450724753
C.R.C.:
C.P.F.:
enhado menos a coluna anulado.
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CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 07/2023
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Emissão: 15/08/2023 - 13:43 Página: 001
DATA FICHA EMPENHO
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/07/2023 a 31/07/2023
PROC. COMPRA CREDOR TOTAL PROCESSO
01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA
19/07/2023 00002 EO 00319000 VEREADORES 70.574,68 REF 00000000673/2023
19/07/2023 00002 EO 00320000 VEREADORES 6.415,88 REF 00000000673/2023
11/07/2023 00011 EO 00313000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 2.100,00 REF 00000000641/2023
26/07/2023 00011 EO 00341000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 33.075,00 REF 00000000694/2023
26/07/2023 00011 EO 00342000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 52.920,00 REF 00000000695/2023
26/07/2023 00011 EO 00343000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 24.885,00 REF 00000000696/2023
19/07/2023 00013 EO 00327000 WASHINGTON LUIZ DE OLIVEIRA 3.863,18 REF 00000000607/2023
19/07/2023 00013 EO 00329000 ANDRÉ LUIZ FERES 1.581,95 REF 00000000625/2023
19/07/2023 00013 EO 00333000 JOÃO CARLOS DOS SANTOS 1.483,32 REF 00000000677/2023
26/07/2023 00013 EO 00335000 JUANCARLOS TEIXEIRA 1.430,54 REF 00000000678/2023
26/07/2023 00013 EO 00344000 ALCENIRA DE FREITAS CONCEIÇÃO 1.034,92 REF 00000000602/2023
26/07/2023 00013 EO 00346000 TANIA MARIA DA SILVA JORDÃO 1.493,02 REF 00000000577/2023
26/07/2023 00013 EO 00348000 JULIANA DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO 4.111,09 REF 00000000420/2023
I. TOTAL DA UNIDADE PLENÁRIO DA CÂMARA 204.968,58
01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA
06/07/2023 00017 EO 00291000 YURI GUEDES MEDELLA 3.611,11 REF 00000000523/2023
19/07/2023 00017 EO 00316000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 443.040,65 REF 00000000672/2023
19/07/2023 00017 EC) 00317000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 4.728,97 REF 00000000672/2023
19/07/2023 00017 E0 00323000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 193.680,00 REF 00000000674/2023
19/07/2023 00017 EO 00325000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 238.050,00 REF 00000000675/2023
18/07/2023 00022 EO 00272000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICTPAL DE MANGARATIBA 39.188,16 REF 00000000573/2023
19/07/2023 00022 E0 00265000 INSS 1.575,00 REF 00000000518/2023
19/07/2023 00022 EC) 00268000 INSS 108,28 REF 0000 0000 97 1/2 02 3
19/07/2023 00022 EC) 00274000 INSS 44.530,50 REF 00000000574/2023
19/07/2023 00022 EO 00276000 INSS 42.439,26 REF 00000000575/2023
19/07/2023 00022 EO 00279000 INSS 15.943,46 REF 00000000585/2023
19/07/2023 00022 E0 00280000 INSS 1.347,33 REF 00000000585/2023
19/07/2023 00022 E0 00289000 INSS 4.641,00 REF 00000000610/2023
19/07/2023 00022 ED 00292000 INSS 87,50 REF 00000300523/2023
19/07/2023 00022 E0 00294000 INSS 40,87 REF 00000000602/2023
19/07/2023 00022 EO 00296000 INSS 139,27 REF 00000000607/2023
19/07/2023 00022 EO 00298000 INSS 40,84 REF 00000000569/2023
19/07/2023 00022 EO 00301000 INSS 16,40 REF 00000000441/2 02 3
19/07/2023 00022 EO 00307000 INSS 4.514,99 REF 00000000629/2023
12/07/2023 00023 EO 00311000 20230000005 DALILA BRAGA DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS 4.087,00 REF 00000000635/2023
20/07/2023 00023 SE 00238002 LAllARI MARTINEZ COMERCIO VAREJISTA DEMATE 761,61 REF 00000000658/2023
07/07/2023 00024 EO 00308000 RIOCARDMAIS 1.727,55 REF 00000000504 /2023
07/07/2023 00024 EC) 00309000 RIOCARDMAIS 1.373,71 REF 000000006211/23
07/07/2023 00025 SE 00060006 MARIA DA GRAÇA ESPOLADOR GUIMARÃES 3.450,00 REF 00000000638/2023
07/07/2023 00025 SE 00152006 SYLVIO COUTINHO GUIMARAES 3.450,00 REF 00000000639/2023
07/07/2023 00026 SE 00092005 PRIME BENEFÍCIOS E CARTÕES 12.182,85 REF 00000000626/2023
07/07/2023 00026 SE 00092006 PRIME BENEFÍCIOS E CARTÕES 108,43 REF 00000000626/2023
07/0712025 00026 SE 00176003 PHV BRAGA DE OLIVEIRA SERV. TECNOL. EIRELI 5.463,54 REF 00000000636/2023
19/07/2023 00026 SE 00010006 JMT DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERV. LTDA 47.190,00 REF 00000000669/2023
19/07/2023 00026 SE 00181004 RJ MULTSERV COM E SERV EIRELLI 17.859,00 REF 00000000670/2023
19/07/2023 00026 SE 00236002 HUNETEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 10.962,00 REF 00000000671/2023
SH3 Sistemas Emitido por: vANESSA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/07/2023 a 31/07/2023
PROC. COMPRA CREDOR TOTAL PROCESSO
TELEMAR NORTE LESTE S/A
RONALDO ROSA DO ROSÁRIO ME
R MOTA RODRIGUES SERVIÇOS
R MOTA RODRIGUES SERVIÇOS
ALTF4 TECNOLOGIA LTDA
IRISPROJETOS E SERVIÇOS EIRELI
TELEMAR NORTE LESTE S/A
AMPLA / ENEL
COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO
ALTF4 TECNOLOGIA LTDA
BANCO BRADESCO
1.945,03
8.875,00
4.947,21
0,70
14.000,00
20.625,00
118,25
545,30
617,50
33.541,67
512,00
REF 00000000640/2023
REF 00000000687/2023
REF 00000000667/2023
REF 00000000667/2023
REF 00000000686/2023
REF 00000000688/2023
REF 00000000690_/2023
REF 00000000692_/2023
REF 00000000693 /2023
REF 0000000068972023
REF 00000000697_/2023
268,97
162,70
162,70
77.467,06
18.443,58
5.354,59
7.806,07
680,27
825,00
1.158,40
1.745,45
718,95
38,67
22.742,35
18.650,87
8.539,85
724,13
2.223,50
31,25
14,59
49,73
14,58
5,85
2.313,60
39.188,16
1.946,11
728,39
761,89
13.637,40
7.377,83
313,62
REF 00000000518/2023
REF 00000000521_/2023
REF 00000000522_/2023
REF 00000000573/2023
REF 00000000574/2023
REF 00000000575/2023
REF 00000000585/2023
REF 00000000585/2023
REF 00000000611/2023
REF 00000000610/2023
REF 00000000629/2023
REF 00000000518/2023
REF 00000000971/2023
REF 00000000574/2023
REF 00000000575/2023
REF 00000000585/2023
REF 00000000585/2023
REF 00000000610/2023
REF
REF 00000000602/2023
REF 00000000607/2023
REF 00000000569/2023
REF 00000000441/2023
REF 00000000629/2023
REF 00000000573/2023
REF 00000000672/2023
REF 00000000446/2023
REF 00000000573/2023
REF 00000000573/2023
REF 00000000573/2023
REF 00000000573/2023
Emissao: 15/08/2023 - 13:43 Página: 002
DATA FICHA EMPENHO
19/07/2023 00026 EO 00314000
26/07/2023 00026 SE 00008007
26/07/2023 00026 SE 00009006
26/07/2023 00026 SE 00009007
26/07/2023 00026 SE 00245003
26/07/2023 00026 SE 00312001
26/07/2023 00026 EO 00338000
26/07/2023 00026 EO 00339000
26/07/2023 00026 EO 00340000
27/07/2023 00026 SE 00337001
31/07/2023 00026 EO 00350000
TOTAL DA UNIDADE SECRETARIA DA CÂMARA 1.232.066,94
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: 1.437.035,52
88.088.000 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
25/07/2023 00061 OP 00233000 IR
25/07/2023 00061 OP 00235000 IR
25/07/2023 00061 OP 00236000 IR
25/07/2023 00061 OP 00237000 IR
25/07/2023 00061 OP 00248000 IR
25/07/2023 00061 OP 00250000 IR
25/07/2023 00061 OP 00252000 IR
25/07/2023 00061 OP 00255000 IR
25/07/2023 00061 OP 00256000 IR
25/07/2023 00061 OP 00258000 IR
25/07/2023 00061 OP 00266000 IR
19/07/2023 00062 OP 00232000 INSS
19/07/2023 00062 OP 00234000 INSS
19/07/2023 00062 OP 00247000 INSS
19/07/2023 00062 OP 00249000 INSS
19/07/2023 00062 OP 00251000 INSS
19/07/2023 00062 OP 00254000 INSS
19/07/2023 00062 OP 00257000 INSS
19/07/2023 00062 OP 00259000 INSS
19/07/2023 00062 OP 00261000 INSS
19/07/2023 00062 OP 00262000 INSS
19/07/2023 00062 OP 00263000 INSS
19/07/2023 00062 OP 00264000 INSS
19/07/2023 00062 OP 00265000 INSS
18/07/2023 00063 OP 00238000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICTPAL DE MANGARATIBA
19/07/2023 00064 OP 00273000 SERVIDORES EFETIVOSEASSESSORES
07/07/2023 00065 OP 00209000 FETRANSPOR
07/07/2022 00065 OP 00242000 FETRANSPOR
11/07/2023 00067 OP 00239000 UNIMED
25/07/2023 00067 OP 00240000 UNIMED
25/07/2023 00067 OP 00245000 UNIMED
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
TOTAL GERAL DAS DESPESAS:
36.054,18
6.054,18
1.673.08 ,70
C.P.F.:
Emissão: 15/08/2023 - 13:43 Página: 003
DATA FICHA EMPENHO
25/07/2023 00067 OP 00246000
25/07/2023 00067 OP 00253000
19/07/2023 00069 OP 00276000
25/07/2023 00082 OP 00244000
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/07/2023 a 31/07/2023
UNIMED
UNIMED
IMPOSTO SINDICAL
PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
200,12 REF 00000000573/2023
983,53 REF 00000000585/2023
431,92 REF 00000000672/2023
342,50 REF 00000000573/2023
PROC. COMPRA CREDOR TOTAI\-
PRESIDENTE
VEREADOR RENATO JOSÉ PEREIRA
C.P.F.: 11578159792
CONTADOR
ALOYSIOJOSEDANTAS DA CRUZ
C.P.F.: 52450724753
C.R.C.:
TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Agência: 04814 -
Conta..: 0008719-5 - BANCO ITAU AG 4814 CONTA 08719-5
Saldo da Tesouraria: 435.732,39
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total: 0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco
•
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO 1.179,00
CHEQUE EMITIDO E AO APRESENTADO 50,00
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO 500,00
DIF. FOLHA DE PAGAMENTO 02/10 736,00
DIF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/10 20,83
DIF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/10 736,00
CHEQUE EMITIDO E AO APRESENTADO 129,80
CHEQUE EMITIDO E AO APRESENTADO 272,00
CHEQUE EMITIDO E AO APRESENTADO 61,75
22/05/2023 - SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 366,30
30/05/2023 - SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 315,00
19/07/2023 005616 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 4.440,44
19/07/2023 005617 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 4.440,44
19/07/2023 005618 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 4.440,44
26/07/2023 005619 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 735,00
26/07/2023 005620 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 735,00
26/07/2023 005621 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 735,00
Total: 19.893,00
(3) Entradas não contabilizadas
Total: 0,00
(4) Saídas não contabilizadas.
Total: 0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4): 19.893,00
Emissão: 15/08/2023 - 13:23 Página: 001
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Data...: 31/07/2023
Conta..: 00001
Banco..: 341 - BANCO ITA0 S.A.
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Saldo do Extrato: 455.625,39
Emissão: 15/08/2023 - 13:23 Página: 002
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
CONCILIAÇÃO BANCARIA
11
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
0,00
135,40
268.766,79
Cé Dias
esoureiro
Mat. 01g-CM
Emissão: 15/08/2023 - 13:23 Página: 003
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Data...: 31/07/2023
Conta..: 00002
Banco..: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
Agência: 886-9 -
Conta..: 0009001-8 - BANCO BRADESCO AG 0886-9 CONTA 9001-8
Saldo da Tesouraria: 268.631,39
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total: 0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco
CH. PAGO A MENOR PELO BANCO
CHEQUE EMITIDO E AO APRESENTADO
Total: 135,40
0,50
134,90
(3) Entradas não contabilizadas
Total:
(4) Saídas não contabilizadas
Total:
Resultado Final (2+3)-(1+4):
Saldo do Extrato:
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
0,00
TESOUR
LINS CE " •AS
C.P.F.: 07939692780 C.P.F.:
Emissão: 15/08/2023 - 13:23 Página: 004
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Data...: 31/07/2023
Conta..: 00003
Banco..: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 03836 -
Conta..: 0038000-8 - BANCO DO BRASIL AG 03836 CONTA 38000-8
Saldo da Tesouraria: 0,00
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total: 0,00
(2) Saidas não consideradas pelo banco
DIF. FOLHA DE PAGAMENTO
Total:
96,40
96,40
(3) Entradas não contabilizadas
Total:
(4) Saídas não contabilizadas
Total:
Resultado Final (2+3)-(1+4):
Saldo do Extrato:
0,00
0,00
96,40
96,40
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA