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AoExpedients
r" I eitura
2023 Em
Atenciosamente,
Mair Aratijo B.ara
Secretário Municpalde Saúde
Portaria n° 0710/ de 09 Maio de 2023
ESTADO 1)0 RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Oficio n° 531/2023
A Sua Excelência o Senhor
Vereador: RENATO JOSÉ PEREIRA
Presidente daCamaraMunicipal de
Mangaratiba - RJ
Mangaratiba, 17 de Agosto de 2023.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para
encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa o Balancete Contábil referente ao mês de
Julho de 2023 do Fundo Municipal deSande.
Q-k-<)-111 11/111
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T(j3
0044
PREFEITURA MUNICIPAL DE
MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE JULHO DE 2023
Data: 01/07/2023 a 31/07/2023
CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentarias 1.653.338,83
Transferências Recebidas 5.306.052,99
Receitas Extra Orçamentárias 1.133.483,72
Restituições de Receitas Orçamentarias 0,00
Total das Receitas 8.092.875,54
Retiradas Bancarias 9.902.505,90
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 17.995.381,44
BALANCETE DA RECEITA
Receitas Acumuladas Anterior 75.981.020,46
- Receitas do Período 8.092.875,54
Total das Receitas 84.073.896,00
Saldo Inicial do Exercício 13.356.531,63
Tesouraria 0,00
Bancos 13.356.531,63
Total do Balancete da Receita 97.430.427,63
CAIXA DA DESPESA
Despesas Orçamentárias 9.512.117,60
Transferências Concedidas 0,00
Despesas Extra Orçamentárias 1.299.855,87
Pagamento de Restos a Pagar 96.809,00
Total dos Pagament
Depósitos Bancário
Saldo Final da Teso
Total do Caixa da D
40 Expediente 101)08.782,47
r'' Leitura 74)86.598,97
0,00
é995.381,44
Em
raria
BALANCETE DA DESPESA
Pagamentos Acumulados Anterior 76.309.826,42
Pagamentos do Período 10.908.782,47
Total dos Pagamentos 87.218.608,89
Saldo na Data 10.211.818,74
Tesouraria 0,00
Bancos 10.211,818,74
Total do Balancete da Despesa 97.430.427,63
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2023
Conta
CONTAS BANCARIAS
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Banco do Brasil - Estado da Sande/10094-7
Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8
B.do Brasil - Conta de
Aplic,SISPRENATAL/10049-8
Banco do Brasil Conta Aplic.S1SPRENATAL/ 1.1.1.1.1.19
10049-8
B.do Brasil-Implant.Unidades Básicas de 1.1.1.1.1.19
Sande- UBS
B.do Brasil-Rend.AplIc.Implant.Unidades 1.1.1.1.1.19
Básicas de Saude
8,00 Brasil - Incentivo Constr.pnlos da 1.1.1.1.1.19
Acad.Satide
EdoBrasil-Rend.deAplic.Incent.0000tr.P6los 1.1.1.1.1.19
Acad
B.do Brasil-FNSConvenente II - 163562-2 1.1.1.1.1.19
Edo Brasil-FNSConvenente II -
Aplic./163562-2
B.do Brasil-FNSCONVENENTE/16.619-7
B.do
Brasil-FFISCONVENENTE-Aplicac8o/16.619-7
BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C
17641-9
Banco do Brasil - Estado da Sande/10044-7
Banco do Brasil - Estado da Sande/10044-7
Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8
B.do Brasil Conta de
Apilc.515PRENATAL/10049-8
Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/
10049-8
EdoBrasil-Implant.Unidades Básicas de
Sande- UBS
B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades
Básicas de Saude
B.do Brasil - Incentivo Constr.pnlos da
Brad. Saúde
8.00 Brasil-Rend.deAplic.Incent.Constr.POlos
Acad
BANCO DO BRASIL •FMSCUSTEIO
SUS/19488-3
BANCO DO BRASIL- FINS CUSTEIO
SUS/19488-3 APLIC
BANCO DO BRASIL -FMS INVEST
500/19489-1
50869 00113836-0110044-7
50874 00113836-0110049-8
50896 00113836-0110049-8
50903 00113836-0110049-8
---- 0936 00113836-0113264-0
,0939 00113836-0113264-0
50935 00113836-0113296-9
50938 00113836-0113296-9
54703 00113836-0116356-2
54704 00113836-0116356-2
53264 00113836-0116619-7
53265 00113836-0116619-7
56443 00113836-0117641-9
03880 00113836-9110044-7
43437 00113836-9110044-7
43442 00113836-9110049-8
43464 00113836-9110049-8
43471 00113836-9110049-8
43504 00113836-9113264-0
43507 00113836-9113264-0
43503 00113836-9113296-9
43506 00113836-9113296-9
60268 00113836-9119488-3
60269 00113836-9119488-3
60270 00113836-9119489-1
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.50
MANGA RATIBA
1.1.1.1.1.50
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.50
1.1.1.1.1.50
MovimentacAo das Contas de Caixa e Bancos
Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
13.027.725,67 7.086.598,97 9.902.505,90 10.211.818,74 0,00 10.211.818,74
8.171.119,56 7.037.144,85 6.313.290,19 8.894.974,22 0,00 8 894.974,22
8.171.119,56 7.037.144,85 6.313.290,19 8.894.974,22 0,00 8.894.974,22
745,26 0,00 0,00 745,26 0,00 745,26
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.727,65 70,15 0,00 7.797,80 0,00 7.797,80
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.742,45 51,52 0,00 5.793,97 0,00 5.793,97
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
371.434,07 1.277.738,52 618.532,88 1.030.639,71 0,00 1.030.639,71
0,00 0,00 0,0(
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)...411110."' 0,00 0,00
AL DE SAODE
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fin yicardo gV-14119ç
ror-R3 056190-8
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2023
Data: 01/07/2023 a 31/07/2023
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
60271 00113836-9119489-1 BANCODOBRASIL - APLIC. FMS INVEST
SUS/194139-1
1.1.1,1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62945 00113836-9119489-1 BANCODOBRASIL • FMS INVEST SUS/3836-9
19489-1APLIC
1.1.1.1.1.19 1.631.364,47 13.834,57 0,00 1.645.199,04 0,00 1.645.199,04
62944 00113836-91194891-0 B. do Brasil - FMS INVEST SUS/3836-9 -
19489-1
1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43511 1041887-01624001-4 Caixa Economica - A.F.B. 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50943 1041887-01624001-4 Caixa Economica - A.F.B. 1.1.1.1.1.19 0,00 1.591,38 1.591,38 0,00 0,00 0,00
43518 1041887-01624002-2 Caixa Economica - Aplicação A.T.B. 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50950 1041087-01624002-2 Caixa Economica - ATO. Aplicação 1.1.1.1.1.50 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01
44728 1041887-01624003-0 Caixa Econ.-FNSBLGE5/624.003-5 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44734 1041887-01624003-0 Caixa Econ.•Aplic.E058LGES/624.003.0 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50959 1041887-01624003-0 Caixa Econ.-ENSBLGES/624.003-0 1.1.1.1 1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50960 1041887-01624003-0 Caixa Econ,ENSBLGE5624.003-0 Aplic 1.1.1.1 1.50 103.765,87 884,78 0,00 104.650,65 0,00 104.650,65
50951 1041887-01624004-6 Caixa Economica •MACAplicacôo 1.1.1.1 1.50 14,79 0,00 0,00 14,79 0,00 14,79
43513 1041887-01624004-9 Caixa Econômica -MAC 1.1.1,1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43519 1041887-01624004-9 Caixa Economica - Aplicacio BLMAC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50945 1041887-01624004-9 Caixa Econômica -MAC 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43520 1041887-01624005-7 Caixa Economica - Aplicação BLVGS. 1.1.1.1 1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
?0947 1041887-0100624005-7 Caixa Economica - Vigilância Sanitária 1.1.1.1 1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30952 1041887-01624005-7 Caixa Economica -EL VOS Aplicação. 1.1.1.1.1.50 3.278,24 27,95 0,00 3.306,19 0,00 3.306,19
43525 1041887-01624006-5 Caixa Econômica ENSBLINV 1.1.1.1 1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50957 1041887-01624006-5 Caixa Econômica - FNSBLINV 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43526 1041887-01624006-8 CaixaEon.-Rend.Aplic.ENSBLINV 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
50958 1041887-01624006-8 Caixa Econ.- Rend.Aplic.ENSBLINV 1.1.1.1.1.50 11,46 0,08 0,00 11,54 0,00 11,54
51287 1041887-01624009-0 Caixa Econ.--Estrut.Rede Sery.Atenção 1.1.1.1 1.50 2.676,31 45,64 22,82 2.699,13 0,00 2.699,13
Bãs.Saticle Aplic
51547 1041887-01624010-3 Caixa Econ.-Estrut.Unid.Atenção Espec.em 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saúde
51548 1041887-01624010-3 Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em 1.1.1.1.1.50 2.661,21 22,69 0,00 2.683,90 0,00 2.683,90
Aplic
56440 1041887-01624024-3 CAIXA ECONÓMICA FEDERAL • FNSINVAN C/C 1,1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
624024-3
56441 1041887-01624024-3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FNSINVAN C/C 1.1.1.1 1.50 24.091,59 205,42 0,00 24.297,01 0,00 24.297,01
624024-3- Apilc.
57727 1041887-01624035-9 CEF • BLOCO DE CUSTEIO ACOE E SERV. 1.1.1.1 1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PUBL. C/C 624035-9
57731 1041887-01624035-9 CEF - BLOCO DE CUSTEIO gt/E E SERV. 1.1.1.1 1.19 8.621,95 73,52 0,00 8.695,47 0,00 8.695,47
PUBLAPLIC C/C 624035-9
57725 1041887-010624037•5 CEF -INVESTSUS. C/C 0624037-5 1.1.1.1 1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57726 1041887-010624037-5 CEF -INVESTSUS.APLIC C/C 0624037-5 1.1.1.1 1.50 1.642.862,29 14.008,16 0,00 1.656.870,45 0,00 1.656.870,45
50949 1041887-016240001-4 Caixa Economica • A.F.B. Aplic 1.1.1.1 1.50 186.635,50 1.591,38 0,00 188.226,88 0,00 188.226,88
50851 23710886-91660-2 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 1.1.1.1 1.19 1,00 3.435,44 3.435,44 1,00 0,00 1,00
56460 23710886-91660-2 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 1.1.1.1 1.50 572.046,98 4.284.915,76 4.349.694,97 507.267,77 0,00 507.267,77
APLIC
50853 23710886-91816-8 BRADESCO • RT/E116.8 1.1,1.1.1.19 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00
43423 23710886-916677-0 Bradesco •Royalties.6677.0 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3424 23710886-916677-0 Rend.de aplicação -Royalties 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50856 23710886-916677-0 BRADESCO -Royalties-6677-0 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
50857 23710886-916677-0 BRADESCO -Royalties- Rend.de aplicacôo 1.1.1.1.1.19 56.336,12 1.053.594,96 1.053.575,55 56.355,53 0,00 56.355,53
43505 23710886-918930-3 Bradesco - 8930-3 PAIR 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43508 23710886-918930-3 Bradesco - Rend.de AplicagôoFAH' 1.1.1.1 1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50937 23710886-918930-3 Bradesco -FAH'-8930-3 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
50940 23710886-918930-3 Bradesco •PAMRend.de Aplicagôo - 8930-3 1.1.1.1.1.50 174.611,86 1.567,89 0,00 176.179,75 0,00 176.179,75
43500 23710886-9110080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43509 23710886-9110080-3 Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50941 23710886,9110080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
aplIc
1.1.1.1 1.50 1.226.954,94 11.060,48 25.590,00 1.212.425,42 0,00 1.212.425,42
43501 23710886-9110081-1 Bradesco -AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43521 23710886.9110081-1 Bradesco Rend.Aplic.AFB 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50953 23710886-9110081-1 Bradesco -AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC 1.1.1.1.1.50 370.890,77 3.330,33 0,00 374.221,10 0,00 374.221,10
43510 23710886-9110991-6 Bradesco - Insumos para diabetes 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43523 23710886-9110991-6 Bradesco - Insumos para Diabetes 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43524 23710886-9110991-6 Bradesco - Rend.AplIc.Insumos p/Diabetes 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50942 23710886-9110991-6 Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
50955 23710886-9110991-6 Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 1.1.1.1 1.19 363.876,33 3.267,35 0,00 367.143,68 0,00 367.143,68
RendAplic
62946 23710886-9119044-6 CONTA BRADESCO (CHEQUE FUNCIONARIO) 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60192 23710886.-910023496-6 Bradesco Samu / 23496-6 1.1.1.1 1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
60193 23710886-910023496-6 Bradesco - SAMU / 23496-6 AplIcagtio 1.1.1.1 1.19 1.036.076,55 101.055,45 195.416,41 941.715,59 0,00 941.715,59
60194 23710886-9124016-8 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prima 1.1.1.1 1.19 1,00 65.332,50 0,00 65.333,50 0,00 65.333,50
Saúde-Co Financiamento
60195 23710886-9124016-8 Bradesco - Progr.Est.FinancAtenção Prim.á 1.1.1.1 1.50 339.617,59 199,089,97 65.332,50 473.375,06 0,00 473.375,06
Saúde-Co Financiamento Aplic
56461 2371886-01816-8 BRADESCO - RT/816•8 - APLIC 1.1.1.1 1.50 38.899,16 347,96 1,00 39.246,12 9.246,12
50932 2371886-0110080-3 Bradesco • CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 1.1.1.1 1.19 0,00 97,24 1,00 1,00
50933
50956
2371886-0110081-1
2371886-0110991-6
Bradesco •AFB-MS ESTADUAL/10.081-1
Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Dlabetes
1.1.1.1 1.19
1.1.1.1 1.50
7981;9204
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FUND?'
a
ICVAL o '',SAUDE 71,90
0,00
An cardo A' ne
MANGARATIBA
CRC-R.1 056191/0-8 Página2 de 3
S
MANGARATIBA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Data: 01/07/2023 a 31/07/2023
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Conta Anterior Depósitos- Retiradas
Exercício de 2023
Atual Pendente Disponível
15001002 - Receitas de Impostos e de TransferÊncia de Impostos - Sande 0,00 45,64 45,64 0,00 0,00 0,00
STN.1002 - Identificaçao das despesas com ações e serviços públicos de saúde 0,00 45,64 45,64 0,00 0,00 0,00
62955 1041887-01624009-0 Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção 1.1.1.1.1.19 0,00 45,64 45,64 0,00 0,00 0,00
Bas.Salide Aplic
16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO 1.119.576,51 18.935,76 9.467,88 1.129.044,39 0,00 1.129.044,39
300.0023 - PAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62948 1041887-01624038.3 CEF - Bloco de Custeio Aplic - c/c 6240938-3 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300.0228 - Gestic) do SUS 1.110.384,03 18.935,76 9.467,88 1.119.851,91 0,00 1.119.851,91
62951 1041887-01624039-1 CEF • INVEST SUS 1.1.1.1.1.19 0,00 9.467,88 9.467,88 0,00 0,00 0,00
62952 1041887-01624039-1 CEF • INVEST SUS - Rendimentos 1.1.1.1.1.50 1.110.384,03 9.467,88 0,00 1.119.851,91 0,00 1.119.851,91
300.2105 - PAD Fixo 9.192,48 0,00 0,00 9.192,48 0,00 9.192,48
62947 104I887•01624038-3 CEF' Bloco de Custelo • c/c 6240938-3 1.1.1.1.1.19 9.192,98 0,00 0,00 9.192,48 0,00 9.192,48
16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO 3.628,82 61,56 30,78 3.659,60 0,00 3.659,60
300.2124 - Invesdmento-Implantde Ações e Serv.de Saúde 3.628,82 61,56 30,78 3.659,60 0,00 3.659,60
62953 00113836-9117641-9 FMS- FNSCONVENENTE 1.1.1.1.1.19 0,00 30,78 30,78 0,00 0,00 0,00
62954 00113836-9117641-9 FMS- FNSCONVENENTE - Investimento 1.1.1.1.1.50 3.628,82 30,78 0,00 3.659,60 0,00 3.659,60
16350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GAS NATUAL VINCULADOS A SAÚDE - RECURSOS 3.733.393,88 30.363,08 3.579.647,37 184.109,59 0,00 184.109,59
000.0001 - GERAL 3.733.393,88 30.363,08 3.579.647,37 184.109,59 0,00 184.109,59
52949 00113836-91229448 BB • Pré-sal - Saúde 1.1.1.1.1.19 0,00 15.181,59 15.181,54 0,00 0,00 0,00
62950 00113836.9122444-8 BB' Pré-sal Saticle • Aplicação 1.1.1.1.1.50 3.733.393,88 15.181,54 3.564.465,83 184.109,59 0,00 184.109,59
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000.6107 - Royalties Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62956 00113836-9124601-8 BE' RoyaltiesEstado Saúde 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62957 00113836-9124601-8 BE - RoyaltiesEstado Saúde - Aplicação 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17080000- TRANSFERÊNCIA DA MAO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE 6,90 48,08 24,04 30,94 0,00 30,94
000.0157 - Royalties - Mandl) 6,90 48,08 24,04 30,94 0,00 30,94
62958 00113836-9124602-6 BB - RoyaltiesMinério Saúde 1.1.1.1.1.19 0,00 24,04 24,04 0,00 0,00 0,00
62959 00113836.9124602.6 BB - RoyalUes Minério Saúde Aplicação 1.1.1.1.1.50 6,90 24,04 0,00 30,94 0,00 30,94
ot,ii 13.027.725,67 7.086.598,97 9.902.505,90 10.211.818,74 0,00 10.211.818,74
LUCIA HAENKSSA sa
LuciarAgw'
Superinriatene ano de
F
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Cbd- 3
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R3
MANGARATIBA Página 3 de 3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Anal iticcr
Exercício de 2023
Periodo: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023
RECEITAS ORÇAMENTARAS
COMO GECRIÇIO
11
E'
áulco PREvISA0 aPRECADA(,40 APURAÇÃO
çPuc,: - INICIAL ATUALIZADA PE1I000 ACW.ILRADA A ARRECADAR 'AKRE. A MAIOR
1 Receitas Correntes 31.271.869,41 31.271.869,41 1.653.338,83 11.524.795,72 19.747.073,69
1.3 Receita Patrimonial 2.839.893,23 2.839.893,23 101.125,32 776.765,63 2.063.127,60
1.3.2 Valores Mobiliários 2.839.893,23 2.839.893,23 101.125,32 776.765,63 2.063.127,60
1.3,2.1 3uiros e Correções Monetarias 2.839.893,23 2.839.893,23 101.125,32 776.765,63 2.063.127,60
1.3.2.1.01 Renuneração de Depósitos Bancários 2.839.893,23 2.839.893,23 101.125,32 776.765,63 2.063.127,60
1.3.2.1.01.1 Remuneração de Depósitos Bancérios - Principal 2.839.893,23 2.839.893,23 101.125,32 776 765,63 2.063.127,60
1.3.2.1.01.1.1 Renuneração de Depósitos Bancários - Principal 2.839.893,23 2.839.893,23 101.101,28 776.734,69 2.063,158,54
1 1.3.2.1.01.1.1.07 Renuneraç,ão de Depósitos Bancários • Atenção Básica 16000000 300.02_23 49.388,32 49.388,32 7320,48 42.167,84
2 1.3.2.1.01.1.1.08 Renuneração de Depósitos Bancários • Média e Alta Complexibilidade 16000000 300.0224 286.324,11 286.324,11 286.324,11
3 1.3.2.1.01.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - Recusou Ordinark4 Saúde 15000000 STN.1002 55.613,03 55.613,03 3.783,40 43.759,71 11.853,32
4 L3.2.1.01.1.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - Custeio do SUS 16000000 300.0223 491.347,44 491.347,44 11.280,41 49.526,91 441 820,53
5 13.2.1.01.1.1.11 Renuneração de Depósitos Bancários • Vigilância em Saúde 16000000 300.0225 114.041,13 114.041,13 27,95 187,29 113.853,84
6 1.3.2.1.01.1.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários • Assisténcia Farmacêutica 160000130 300.0226 14.113,30 14.113,30 1.591,38 9.684,73 4.428,57
7 1.3.2.1.01.1.1.13 Renuneração de Depósitos Bancários Convénio Saúde - Win 16000000 300.2116 29.277,79 29.277,79 0,07 29.277,72
8 1.3.2.1.01.1,1.14 Remuneração de Depósitos Bancários - Investimento SUS 16010000 300.2124 381.697,08 381.697,08 37.683,21 285.686,23 96.010,85
9 1.3.2.1.01.1.1.16 Renuneração de Depósitos Bancários • Transferência de Recursos do Fundo Estadual de S 16210000 300.0021 1.418.091,03 1.418.091,03 31.232,73 284.843,06 1.133.247,97
21 1.3.2.1.01.1.1.33 Remuneração de Depósitos Bancários • Royalties Vinculados a Saúde 16350000 300.2234 15.502,20 95.826,21 95.826,21
22 1.3.2.1.01.1.2 Renuneracio de Depósitos Bancários-RoyaltiesMinérioFMS 17080000 000.0157 24,04 30,94 30,94
1.7 Transferência Correntes 28.431.976,18 28.431.976,18 1.552.213,51 10.748.030,09 17.663.946,09
1.7.1 Transferências da União e de sues Entidades 18.164.464,04 18.164.484,04 1.264.172,01 6.189.856,55 11.974.627,49
1.7.1.3 Trusferfindas de Recursos do Sistema Único de Saide - SUS 16.164.484,04 18.164.484,04 1.264.172,01 6.189.856,55 11.974.627,49
1.7.1.3.50 Tranterincias de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo • 18.164.484,04 18.164.484,04 1.264.172,01 6./89.856,55 11.974.627,49
1.7.1.3.50.1 Tradferincias de Recursos do Bloco de Manutenção dm Ações e Serviços Públicos de Sad 5.073.830,05 5.073.830,05 379.386,81 2.658.121,61 2.415.708,44
1.7.1.3.50.1.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sad. 5.073.830,05 5.073.830,05 379.386,81 2.658.121,61 2.415.708,44
10 1.7.1.3.50.1.1.01 Pis de Atenção Básica Varidvel (PAB FIXO) 16000000 300.0223 5.046.535,17 5.046.535,17 363.546,81 2.535.049,61 2.511.485,56
11 1.7.1.3.50.1.1.02 Acfites Comunitários de Saúde 16000000 300.0223 27.29438 27.294,88 15.840,00 123.072,00 95.777,12
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sail. 8.319.033,43 8.319.033,43 841.568,39 3.087.248,11 5.231.785,32
1.7.1.3.50.2.1 Trasferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sad. 8.319.033,43 8.319.033,43 841.568,39 3.087.248,11 5.231.785,32
12 1.7.1.3.50.2.1.01 Teo Financeiro 16000000 300.0224 7.103.191,81 7.103.191,81 776.818,39 2.378.085,11 4.725.106,70
13 1.7.1.3.50.2.1.02 SAM - Serviço de atendimento Móvel de Urgéocia 16000000 300.0224 1.215.841,62 1.215.841,62 64.750,00 709,163,00 506.678,62
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos deSao 326.037,89 326.037,89 21.331,69 150.418,23 175.619,66
1.7.1.3.50.3.1 Traisferanclas de Recursos do Bioco de Manutenção dasNeese Serviços Públicos deSafi. 326.037,89 326.037,89 21.331,69 150.418,23 175.619,66
14 1.7.1.3.50.3.1.01 Viçiância Sanitária 16000000 300.0025 326.037,89 326.037,89 21.331,69 150.418,23 175.619,66
1.7.1.3.50.4 Traisferencias de Recursos do Bioco de Manutenção das Adies e Serviços Públicos de Sad. 289.415,05 289.415,05 21.863,43 153.044,01 136.371,04
1.7.1.3.50.4.1 TrasferêndaS de Recursos do Woode Manutenção das Ações e Serviços Públicos deSaab 289.415,05 289.415,05 21.863,43 153.044,01 136.371,04
15 1.7.1.3.50.4.1.01 Asstencia Farmaceutica 16000000 300.0226 289.415,05 289.415,05 21.863,43 153.044,01 136.371,04
1.7.1.3.50.5 Trasferências de Recursos do Bloco de Manutençãodes Aukse Serviços Públicos de sad. 2.218.136,03 2.218.136,03 140386,00 2.077.350,03
1.7.1.3.50.5.1 Trnsferêndas de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saiii 2.218.136,03 2.218.1.36,03 140.786,00 2.077.350,03
16 1.7.1.3.50.5.1.01 Quilificaçao da Gestão SUS 16000000 300.0223 26.414,40 26.414,40 26.414,40
17 1.7.1.3.503.1.02 In ealimento-Implantação de Unidades Básicas de Saúde 16000000 300.0223 2.191.721,63 2.191.721,63 140.786,00 2.050.935,63
1.7.1.3.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Púbicos deSaab 1.938.031,59 1.938.031,59 21,69 238,59 1.937.79330
1.7.1.3.50.9./ Trauferen' desde Recursos do Bloco de Manutenção das kites e Serviços Públicos de Sail, 1.938.031,59 1.938.031,59 21,69 238,59 1.937.793,00
18 1.7.1.3.50.9.1.01 Colnavirus(Could-19) 16020000 312.2236 1.938.031,59 1.938.931,59 21,69 238,59 1.937.793,00
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 10.267.492,14 10.267.492,14 288.041,50 4.558.173,54 5.709.318,60
1.7.2.3 Tnnsferfincias de Recursos do sistema Drew de Saúde - SUS 10.185.922,98 10.185.922,98 222.714,00 4.492.846,04 5.693.076,94
1.7.2.3.50 Traisferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 10.185.922,98 10.185.922,98 222.714,00 4.492.846,04 5.693.076,94
19 1.7.2.3.50.1 Trosferencias de Recursos do Sistema (mica de Saúde - SUS - Principal 16210000 300.2229 10.185.922,98 10.185.922,9$ 222.714,00 4.492.846,04 5.693.076,94
GeaSIAP - MANGARATIBA - Personaliao Pagina 1 de 3
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR ARP.EC. A MAIOR
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO TIPO
DID
CÓDIGO
APLIC
7315.. DAS RECEITAS ORC,A,EfITAF'1.5 31,271.859 41 271.86,-.,41 11,524.795, 72
\0
00
,0°17-764.--)2.
010 • -4\•-•,, -
• 41'
V '1V"-7
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2023
Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023
1.7.2,4 Transferincias de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 81.569,16 81.569,16 65.327,50 65.327,50 16.241,66
1.7.2.4.50 Trarsfeeendas de Convênios dos Estados eOFpara o Sistema Única de Saúde — SUS 81.569,16 81.569,16 65.327,50 65.327,50 16.243,66
20 1.7,2.4 50.1 Trarsferências de Convênios dos Estados e DE para o Sistema Único de Saúde — SUS - Prir 16360000 300.2115 81.569,16 81.569,16 65.327,50 65.327,50 16.243,66
GeoSLAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 2 de 3
CODIGO
APLIC
PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
INICIAL ATUALIZADA PERIODO ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAIOR
6.439.536,71
1.133.483,72
157.845,74
263.347,61
11.423,72
183.833,71
7.382,74
180.763,48
850,71
2.252,00
68.464,37
169.120,19
12.716,16
3.561,95
16.518,77
234,84
55.167,73
5.306.052,99
4.435.046,48
871.006,51
72.549.100,28
7.652.213,42
24,30
02.318,88
22.983,50
861.590,74
1.498.581,71
55.780,01
208.700,58
1.278.199,77
44.810,31
1.192.100,31
7.716,92
16.220,00
507.911,26
1.122,883,90
100.490,06
23.235,53
129.329,43
1.643,88
377.692,33
530,93
530,93
64.896.355,93
47.642.726,95
6.742.871,50
10.091.353,93
419.403,55
18.862.997.00
1.204.108,51
4.870.000,00
11261.836,60
1.654.565,44
150
150
150
186
186
186
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
000 00111
300.2100
300.2100
000.0001
000.0001
000.0001
300.2100
300.2100
300.2100
300.2100
3002100
300.2100
300.2100
300.2100
300.2100
300.2100
300.2100
300.2100
300.2100
150 300.2100
NDO UN PAL DE AUDE
Ari *card.) Nunes
CRCRJ 056191/0-8 Lltda e
-re-m'rinritert a zieFinnt:ndçes a
cbd.. 73355
FUNDO MUNICIPAL DE SAL/DE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2023
Periodo: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023
RECEITAS EXTRA ORCAMINTARIAS
FILMA DESCPIÇÃO
150 STN.1002
163 000.1110
300.0210
000.6105
000.0157
*3 • FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE DE MANGARATIBA
Consignações
62931 5.2.11.03.0008 - FUNDO PREVIENCIA - PIRA!
62919 5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL
62920 5.2.11.04.0004 - IRRFALIKE
62937 5.2.11.04.0011 - tRRE - Pessoaluddica
62938 5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral
62939 52.11.04.0013 - IRRF • Aluguel
46463 5.2.11.08.0001 - ISS
50995 5.2.11.99.0001 - 1.5.5
50596 5.2.11.99.0002 - VALE TRANSCORTE
50989 52.11.99.0003 - PREVI
62918 52.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil
51003 5.2.11.99.0005 - ASBF
53133 5.2.11.99.0006 - Piano deSallieUnimed
50987 52.11.99.0007 - I.N.S.S.
50988 5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALII•ENTICIA
50990 5.2.11.99.0012 - SISPMUM
53140 5.2.11.99.0013 - Empréstimo axe Econômica
531.32 5.2.11.99.0014 - Plano de Satife Cemeru
53138 52.11.99.0016 - Empréstimo Badesco
Entradas eSaida*Compenetõrias. Exceto ARO
46976 5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS ECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL
Resultado Aumentativo - Tonsfenincia Financeira Recebida - Com Programação Financeira
62932 5.6.01.02.0005 - Transferinciaecebida do drgào "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recurso Ordinário
62933 5.6.01.02.0010 - Transferfinciarecebida doegg.%"PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - RoyaltiesVinculado a Saúde
62934 5.6,01.02.0011 - Transferinciarecebida do órg80 "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - RoyaltiesEstado 170
62935 5.6.01.02.0012 - Transferóndarecebida do eirgôo "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Royaltiesde Petróleo - Lei no 7.990 170
62936 5.6.01.02.0013 - Transferbnciarecebida do órg3o "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Royalties- Minido 170
87.118.922,57 104.749.863.48
87.118.922,57 104.749.1163,48
54.194.544,22 66.505.723,95
9.829.283,10 7.946.980,01
4.870.000,00 4.870.000,00
21.151.126,26 23.353.190,53
2.073.968,99 2.073.968,99
TOTI E A5 RECEITAS EYTP A ORC,,ME,TART, 'As 87.118.922,57 1E4 ;49.t.F.,0,4 6.439.535,71 72.549.100,20
GeoSIAP MANGARATIBA - Personalizalo Página 3 de 3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
ExereitiO de 2023
Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAÇÃO PRÉ EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
1(40 DE:0030-040
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO 6'ERIODO ACUMULADO PEE 10 ACUMULADO LIQUIDADO MR Matt,
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAONE 00 MA91CARAT1BA 118.335.178,9S -5.126.701,98 1.124.541,39 9.535.841,63 92.953.499,66 10.265.297,52 68.991.174,83 9.512.117,0 67.643.081,91 1.348.092,92 23.962.324,83
03.01 - FUNDO MUNICIPAL DE 90/0E DE MANGARATIBA 118.335.178,95 4.126.101,58 1.124541,39 4.535.843,63 92 .953.459,66 10.265.297,52 68.091.074,93 9.512.117,60 67.643.081,91 1,348.092,92 23.962.324,83
03.01.01 FUNDO MUNICIPALDI SAÚDE DE MANGARATIBA 118.335.178,95 -5.126-701,98 1.124.541,39 4.535.843,63 92.953.499,66 10.265.297,52 68.991.174,83 9.512.117,60 67.643.081,91 1.348.092,92 23.962.324,83
10.122.0007.2014 - EncargoscosPagto. de Pessoal daAreada Saúde 38.131.181,43 1.911.218,82 38.763.133,70 4.718.172,19 30.291.482,07 4.257.247,56 29.639.919,37 641.563,70 8.491.651,63
15001002 -Secedesde Impostos e 0r TransferEncia de Impostos -Sande 34.451.181.43 1.971.218,82 36.422.181,52 4.678.451,99 28.158.940,09 4,217.527,36 27.517.376,39 641.563.70 8263.241,43
090.1100 • RECURSOS DO TESOURO. KT
114 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercials Anteriores
515.1002 - Identlficaçáo das despesa com ações eservicespúblioos de saúde 34.451.181,43 1.971.218,82 36.422.181,52 4.678.151,99 28.150.940,09 4.217.527,36 27.517.376,39 641.563,70 8.263.241,43
3.1.90.11.00 - Venamentos e Vanagens Fixas - Pessoal Civil 25.751.181,43 25.751.181,43 3.534.576,82 19.305.511,28 3.534.576.82 19.305.511,28 6.445.610,15
4 3.1.90.13.00 • 0411909508 P0001n 4.000.000,00 4.009.000,00 928.743,69 3.101.164,11 467.943,47 2.640.363,89 460.800,72 899.835,09
3.1.90.92.00 Despesas de Exeniios Anteriores 2.400.00090 1968.718,82 4.369.500,09 4.368.500,09 4.360500,09
8 3.1.91.13.00 'Obrigações Patrons 2.000.000,00 2.500,00 2.002.500,00 180.763,48 1.192.124,61 180.639,07 1.011.361,13 180.763,48 810.375,39
9 3.3.90.46.00 - Arcalio-Alimentag38 300.000,00 300.000,00 34.368,00 191.610,00 34.360,00 191.640,00 108.360,00
16000000 TRANSFER8NCIAS HMCO A. FUNDO DE RECURSOS 00 SUS PROVENIENTES DO EOVER 3.680_000,00 .60.000,00 2.340.952,18 39.720,20 2.172.541,98 39.720,20 2.122.541,9$ 210 410,20
300.0333 • ATFP1C,A0BASK!. 800.000,00 441.033,33 39.720,20 223.473,13 39.770,70 223.473,13 718 410,20
2 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Valtagens Fixas - PessoalCog 600.000,00 436.000,00 39.220,20 220.589,80 39.220,20 220.589,80 215.410,20
6 3.1.90.92.00' Despesas de Exerdoos deteriores 100.000,00
10 3.3.90.46.00 . AxedissAlimentar,* 100.000,00 0.833,33 500,00 2.933,33 500,00 2.833,33 3.000,00
300,0224'Nielse Ala Complexidade Ambulatorial a Hospitalar 2.880.000,00 •60.003,60 1.8519.118,85 1899.118,85 1,899.118,03
3 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vartagens Fixas - Pessoal Civil 2.600.000,00 1.887.118,85 1.887.118,85 1.887.118,85
7 3.1,90.92.00- Despesas de Exerdaos deteriores 200.000,00 40.000,00
11 3.3.90.46.00 , Acnalio40imentad5a 00.000,00 Z ,---,4 cz_ 12.000,00 12.000,00 12.000,00
10.122.0007.2019 - Manutenciuda Conuelhe Municipal de 5aide 140.000,00 -15.000,00 0 90C. - -.1. .i-
% --' :4., 5.000,00 23,50 2.274,60 23,50 2.274,60 2.725,40
15001002 -Secedesde Impostos eitTraisfeencia de Impomos - Saúde 140.000,00 -15.000,00 5.000,00 23,50 2.274,60 23,50 2.27460 2.725,40
STP.1002 - Identificaçio das despesa tom ações e servigas pÚblitos de sadde 140.000,00 45.000,00 5.000,00 23,50 2.274,60 23,50 2.274,60 2.725,40
12 3.1.93.04.00 • Contrataglo por rerunDetenTinado 10.0011,09
13 3-3.93.14.0 -Minos'Civil 30.000,40
14 3.3.90.30.00 • Material de Censuro 30.000,00 -15.000,00
15 3.3.96.39.00 - Outros Serviços de ferceiros - Pessoa Jurfclita 20.000,00 5.000,00 23,50 2.274,60 23,50 2.274,60 2.725,40
16 4.4.90.52.0 • EM0Pamentos e PlterialPermanent* 50.000,00
10.301.0007.2038 - KaauteaçiedaMena° Edsica 1.832.701,85 -469.120,10 20363,33 280.000,00 776.626,90 76.394,89 312.221,39 115.809,89 312.221,39 466.405,51
15001002 - Recertas de Impostos e I 'II ansferencia de Impostos.Sande 470.000,00 -164.120,10 875,90 790,90 790,90 89,00
138.1002' IdentificaçA0 das despesacornações e serviços públicos de saúde 470.000,00 -469.120,10 879,90 790,90 790,90 89,00
18 3.3.90.30.00 • Material de Consom 31.000,00 05.000,00
20 3.310.38.00- Oulros Serviços deterreirosiiPer.404 Fisica 20-000,00 -20.000,00
21 3.3.90.39.00' Outros Serviços deleiretros - Pessoa lurictica 35.000,00 -34.120,10 879,90 790,90 790,90 89,00
23 4.4.90.52.00' Equpamenbas e 1.6terial Permanente 380.000,00 -380.000,00
16000000 -TRANSFERENCIAS FUNI00 A FUNDO DE RECURSOS DD Stts PROVENIENTES DO COVER 1.302.701,05 20.363,33 2130.000,00 777.747,00 76.399,89 311.4044 115.809,09 311.430,49 466.316,51
300.0223 - ATENC,A013451CA 1.361701,60 29393,33 200.000,00 777.747,00 76.344,89 311.430,40 115.809,99 311.430,49 466.316,51
17 3.1.90.11.00' Venamentos e Varagens Fixas- Pessoal Civil 800.000,00 380.000,00 36.079,89 232.600,49 36.979.89 232.600.49 147.399,51
19 3.3.90.30.00- Material de Consido 112.701,85
22 3.3.93.30.00 • Outros Serviços deTerceiros . Pessoa laidica 400.000,00 280.000,00 397.747,011 39.415,00 70.830,00 78.830,00 70.830,00 318.917,00
24 4.413-52.00 EriiipamenIxo e 'Varia) Permanent/a 50.000,00 0363,33
10.302.0007.1.002 - Constru0oRefonna e Ampliação do Hospital. Ponesde eadde 1.880.000,00 -1.730.000,00
15001002 - Receitas de Impostos t ri Transfm*ncla de Impomos 1230.000,00 4,733.00,00
ST5.1002 - Identificação dasdoyens Mill as-Rese serviços públicos de satide 1.730.000,00 .1.738000,00
25 3.3.90.30.00 • Material de Const.ro 30.000,00 30.000,00
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personaliza0 Página E de 5
FICHA ceScRiçÂo
FIXAÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES PEPIODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
PRÉ
EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
26
20
3.3.90.39.00 - OuDos Serviços de torcemos - Pessoa lurldica
4.49052.00•• Esaimmergoo o Helerial Perronnerte
1,000.000,00
700.000,00
-1.000.00000
.700.00000
16000000 • TRANSFEREliCIA5 FUNDOR FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOCOVER 150.000,00
300.0223 - AIENCAO BÁSICA 50.000,00
27 4.4.99.51.00 - Obras e Instalações 50.000,00
3000224 • Media e Alta ComplexIdedeArnbutolorial e Hoseltalor 100.000,00
29 44.90.32.00 - Ectiiipomentos e Meeriol Porrnanent9 100000,00
10.302.0007.2024 -14anuten5iolo Hospital e Pastes de Safide 75.646.216,65 -4.563.800,70 1.104.178,06 4.243.335,93 53.324.296,13 5.461.206,94 38.357.201,54
15081002- Recados(leimpostos e dtTransterimaa de Impostos - Saúde 11,136.362,79 795.394,25 -1.221.906,37 16.661.311,26 36.060,36 15.904,464,97
000.0002 - 001.1100 RECURSOS IXTESOURO • RT 100000,00 400.000,00
74 3.3.90.93.00 • Indenizaçaes e Redlukbes 100.000.00 .100.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO. RI 50.000,00 -49.000,00
68 3.3.90.18.00 -010005 Auraltes?baseros a Pessoas Ffslcas 50.000,00 -44.000,00
010.1002 - ichintifeactra das daspasescom ae6es e senisos p060104 desnide 16 988 367,79 984390,2$ '1.721. 900,37 16.661.31.1,26 36.000,36 15.904.460,97
30 33.9011.00 • Vencimento, e VaiagensRites Pessnal 1000.040,90 -I .000.000,00
35 3.1.90.92.00 - Despesas de Eraerctos Anteriores 911458,M 413.458,04
37 3.3.90.14.00 - Dianas - Civil 20.000,00 13.000,00 92.80 92,80
40 3.3.00.30.00 - Mahrrial de Censure 1.000.000,00 .246.770,00 753.23000
110 3 3 00.34.00 • OutrasDespondshPassaal Oncorrentes de Contratos da Terceiritaciie 16.91.3.416,40 .1.236,074,32 15.576.925,60 15.576.925.68
17 3.3.90.36.00- Outros Servicos de rerceiros - Pessoa Fisica 700.000,00 -700.000,00
52 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Iercents - Pessoa luridica 12.904.904,75 -12.573.411,78 14.167,95 329.445,11 36.000,36 325.828,82
65 3.3-90.40.00• Se ils,rx de Tecnalspa da Triorrner,5o e Como, • Passes, Juridica 50.000,00 -59.000,00
71 3.3.90.92.00 Despents deEnemiesAnteriores 200.000,00 •190.382,33 1.61.7,67 1.617,67
78 4.1.90.52.00 - Eampamentos e 14601a1 Permanente 200.000,00 -200.003,00
10000000- TRANSFERENCIAS FUNDIA FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOCOVER 11.578.163,67 60.000,00 25.657,20 1.719.051,68 8.357,070,92 493.244,32 3.717.499,99
300.0223 ATENCAD BA-51CA 5.619.999,99 217.160,00 3.974.881,77 249.715,86 1.973.849,47
31 3.0.00.11.00 - Vencimento, e Varegens Fixes -Peace! Civil 4000.000,00 3.310.000,00 247.215,86 1.783.187,16
38 3.3.90.14.00- DieliaS - Civil 15.000,00
41 3.3.90,30.00- Material de COnSato 500.000,00 -101.800,00 151.704,31 151.704,31
53 32.0029.00-Odom SextantsdeTerceiros - Pessoa luriOica 500.000,40 318_960,00 439.844,13 25./24,65
69 3.3.00.411.00 •CakesAusilios Frieennim a PessoasMicas 100.000,00 23.333,33 2500,00 13.833,33
72 3.3.90.92.00 - Despesas de Evades Anteriores 300.000.00
75 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 4.999,99
79 4.4.90.52.00 • Emiparrientos efloridPermanente 200.000,06
300.0224- Mediae Complexklate Ambutalortal e Hospitalor 5.625.357,54 60000,00 25.657,20 1.501.894,68 4.432.18865 243.528,46 1.743.650,52
32 3.1.00.11.00- VenOrnentos e VanagensFouls- PessoalCNN 1.000.000,00
36 3.1.90.92.00- Despesas de E.Te003OS Anteriores 100.000,00
47 3.3.90.30.00 Material de 0:imam 1.625357,54 350000,00 25.657,20 1.051.894,68 2.10189,38 947.152,59
48 3.3.90.36.00 • Outros Serviços delarceiros PessoaFisk. 100.000,00 91.482,24 7.616,92 44.116.92
54 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa luridica 2.000.000,00 210.000,00 450.000,00 2.192.517,03 235.911,54 752.181,01
73 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercnos Anteriores 100.000,00
BO 4.4.90.52.00 • Entipainentos e keterial Permanente 500.0431,00 .500000,00
300.0226- Assistinda Forrnaciutme 303.528,35
43 3.3.90.30.00 - Material deConsul° 233.528,35
49 3.3.30.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa finca 10.000,00
55 3.3.90.39.00 Dunn,Servigos de Terceiras •Peace3uridica 30.000,00
81 4.4.90.52.00 Equipamentos eWorm! Permavante 30.000,00
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizalo
5.1.33.53 6,65 37.654.672,32 702.529,22 14.967.094,59
35.419,04 15.839.131,29 65.033,68 756846,29
35.419,90 15_834.431,29 65.033,68 706 1146,79
92,80
753.230,00
15.576.925,68
35.419,94 260.795,14 65.033,68 3.616,29
1.617,67
275.158,90 3.491.336,70 226.163,29 4.638570,43
256.020,73 1.973.849,47 1.951.032,30
747.215,86 1.783.187,18 1.526.412,82
151.704,31
6.304,87 25.124,45 414719,0
2.500,00 13.933,33 9.500,00
19.138,17 1.517.947,23 226.163,29 2.688.538,13
1.773,00 947 352,59 1.200.836,79
7.616,92 44.116,92 47.365,32
9.748,25 526.017,72 226.163,29 1.440.336,02
Pdgina 2 de 5
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
EsterCid0 de 2023
Período: Julho - 01/07/2023a 31/07/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
EMPENHADO PAGO
ACUMULADO PERIODC ACUMULADO PERIOD° ACUMULADO LIQUIDADO ryAo LIQUID.
LIQUIDADO
PERÍODO
PRÉ
EMPENHADO
DESPESAS ORÇAMENTARAS
DESCRIÇÃO
MACAO
ALTERAÇÕES
300.2116 -06009 ConyEliasfedora
sc 3.3.9039.00 - Outros 5ervi9ds determine,Penns3uri4lca
16010000. TRANSFERÊNCMS FUNDIA FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER
300.2124 - Investimento-Implart.deIções eStrodeSaóde
76 4.4.90.51.00 - Obras e lostalgóra
3002151 - Investimento-lm Wart.detortes e Sen. deSuite.
82 4.4.90.52.00 • Equipamentss eKuria! Permanente
16020000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDIA FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO 009E6
312.2236- COVID-19
33 3.190.11.00 • Vencimentas e Vartssens Fixes • Pessoal Civil
44 3.3.9030.00 • Material de C0115=0
57 3.3.9039.00 • Outros Seragos delerceiros - Pessoa Arklica
16210000- TRANSPERINCIAS FUNDIA FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO 009E11
039.6107 •RoyaltiesEstado
77 4.4.9051.00 • Ohras a Insta1s03e
300.0021 -RECURSO DO ESTADO
34 3.1.90.11.00 - Venda-ernese Varriagens Fins PessoalCEO
39 33.90.14.00 •Diddles-Coil
45 3.3.0030.80' Material deContuse
50 3.3.0030.00- Outros Serviços deierceiros - Pessoa Fisica
58 3.3.9039.00 - Outros ServIços deTercenos - Pessoa lurklica
83 4.4.90.52.00 Equipamentos e Fiierial Permanente
300.2229 0001800 00 ESTADO
66 3.3.90.46.00 - AuxtlictAlirnentagio
70 3.3.90.48.00 -CalmsAssaltos firsacelros a Pessoasroans
3122236 • COVID-19
67 33.90.46.60 • Atogio-Nimentaça
16350000'ROYALTIESDO Prmóuo EGAS NATUAL VINCULADOS A SAODE - RECURSOS DO EXEI
000.1110 -ROYALTIES
46 33.9030.00 • Material deComm
300.2234 •RoyaltiesVirmulades AStale (art.2. da Lei 12850/20131
51 3.2.00.36.06- Outros Serviços deTerceitos - Pessoa Fisica
59 2.2.9030.00' Outros Serviços de Ferceiros - Pessoa lurldica
16360000 - OUTRAS TRANSEERÊNCIS DE CONVEN105 E INSTRUMENTOS OONGENERES VINOJLA1
300.2116 , Ouhos Coarialos PederrOt
60 3.3,90.30.00-ClamsServiços dererceinas - Pessoa Arklica
17041600- TRANSFERÊNCIAS DAREEDREFERENTES A COMPENSAOES FINANCE18AS P61.8 (591
000.6105-Royaltiesde Petróleo • 1411 II. 7.590/89
1.11 3.39030.00 - Material deComm
107 3.3.00.36.00- Outros Serviçosdeem-egos'Pessoa Física
61 3.3.9039.00 • Outros Serviços deTerceiros - Pessoa Juilica
109 33.90.40.00 •rat. 'yr.. de Temotgia da Inforrnaepio e Como/S.0o - Pessoa Juddica
090.9106' Royallits de Petróleo Lei no 9.479/97, artigo 49,1 e II
115 3.3.00.30.00- Material deConsul°
108 3.3.90.36.00 - Outros Serviços deTercetros - Pessoa Física
62 3.3.90.39.130 CSISITOS Serviços diTerceines - Pessoa luridios
170500013 TRANSFERNCIAS DOS 61-4005 REFERENTES A COMPENSAÇÕESFINANCE-IRAS PELA
29277,79
29,277,79
381.697,08
181.697,08
181.697,08
700.000,00
200 000,00
1.938.031,59
1.938.031,59
1.000.000,00
638.031,99
300.000,00
11.604,014,01
100.000,90
madoom
11.344.014,01
4.000.000,00
5.000,00
5.409.014,01
30.000,00
1.300.000,00
600.000,00
110.000,00
100.000,00
10.000,00
50.000,00
50200,00
4.829.283,10
2.000.000,00
2.000.000,40
2.1329.283,10
400.000.00
2,429.283,10
81:569,16
81.569,16
81.569,16
21.151.126,26
17.151.126,26
17.151.126,26
4.000-008,40
4.M10.000.00
4.870.00000
GeoSIAP MANGARATIBA - Personalize*
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exenicio de 2023
Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023
5.430228,27 902.038,73 54.604,00 25.590,00 25.590,00 25.590,00 29014,00
1.000.000,00
1.000.000,00
4.4311.228,27 902.038,73 54.604,00 25.59000 25.598,00 25.590,00 79014,00
4.430.228,27 902.038,73 54.604,00 25.590.00 25.590,00 25.590,00 29.014,00
91.226,48 579.627,32 7.159.067,49 183.511,25 4.296.009,33 183.511,25 4.296.009,33 2263.058,16
91.226,48 579.627,32 7.059.067,49 175.351,25 4.217.241,33 175.351,25 4.217.241,33 2.841.826,16
3.975.745,64 1.75.339,50 3.361.417,21 175.339,50 3.361.417,21 614.328,43
32.826,34 684.595,32 2.017389,86 509.462,17 855.462,17 1.161.927,69
-104.969,00 995.036,00 11,75 361,95 11,75 361,95 994.674,05
58400,14 70.095,99 79.095,99
100.060,00 2160,00 78.768,00 8.160,00 79.769,00 21.232,00
100.000,00 8.160,00 78.768,00 8.166,00 78.768,00 21.232,00
3.186.684,34 13.405,09 401.014,26 7.726.045,38 3.515.366,77 6.771.877,31 3.564.465,83 6.761.214,20 10.663,11 954.168,07
-693.225,52 13.405,09 419.673,37 1.060.229,53 449.763,22 482.205,76 146.358,73 471.542,65 10.663,11 578.023,77
-693.225,52 13.405,09 419.623,37 1.050.229,53 449.763,22 462.205,76 446358,73 471.542,65 10.663,11 578.923,77
3879.909096 -18659,51 6.060.015,83 3.065.603,55 6209.671,55 3 119.107,10 6289.671,55 370144,30
-68.000,00 307.737,15 27.584,91 142.227,69 27.581,91 142.227.69 165.509,46
3.947.909,86 -18.659,11 6.358.078,70 3.038.018,64 6.147.443,86 3,090.522,19 6.147.443,86 210.634,84
-8.112.989,13 2.635.000,00 12.576.247,99 1.233.084,24 7.222356,39 1.049.391,63 6.821.687,25 400.669,14 5.353.891,60
.7210.942,12 2.752.125,00 9.905.929,03 1.019.199,86 4.949.673,81 851.178,11 4.569.865,04 379.808,77 4.956.255,22
3274.019,86 3.274.019,86 203.574,64 2.308.164,14 123.656,40 2.243.907,90 144.194,24 885.855,72
369.065,87 364.005,82 32.569,69 234.074,63 32.569,69 239.074,63 129.931,24
-10.886.967;35 2.752.125,00 6.237.903,30 782.050,53 2.322.449,94 694.157,92 2.089.275,06 233.174,88 3.915.453,36
313.000,00 30.000,00 4.985,10 794,10 2.547,45 2.437,65 25.014,90
4394.047,01 -117.125,00 2.670318,96 217.889,38 2.272.682,68 199.213,52 2251.822,21 20.860,37 397.636,38
657.433,58 475.264,67 200.629,59 200.629,59 180.836,59 180.836,59 19.793,00 274.635,08
230.613,31 104.797,37 8.669,17 36.669,17 8.669.17 36.669,17 68.129,20
-1.782.093,92 .117.125,00 2.090.256,92 8.590,62 2-035.383,82 8.707,76 2.034.316,45 1.067,37 54.873,10
4316.889,43 35.116,57 130.546,04 370.546,04 370.546,04
Página 3 de S
PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO AlAO
DESPESAS ORÇAMENTARAS
Pftt.
EMPaltiADO
EMPENHADO LIQUIDADO
ACUMULADO
paGo
PERÍODO ACUMULADO
A PAGAR
PERIOD°
Klf.HA DESCP1OL)
FIXAÇÃO
ALTERAÇÕES
66.000,00 5.500.00 33.0000 5.500,00 33.000,00 33.000,00
66.000,00 5.500,00 33.000.00 5.500,00 33.000,00 33.000,00
66.000,00 5.500,00 33.000,00 5.500,00 33.000,00 33.000,00
•
13 4o83 081 1,11 23.952.324,03
PAgina 4 de 5
39 4,535.613,03
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Julho - 01/07/2023a 31/07/2023
000.6107-RoyaltiesEstado
63 3.3.90.39.00 .• Outros Servigos de Terreiros Pessoa 3or6Mos
17060005 • TRANSFERtfiCIA DA UNW REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRAOERECURSOS
000.0157-Royalties- Moons
112 3.3.90.30.00- Material de Constro
64 3.3.90.39.00Oar°, Servigos deferceiros - PessoaJuridic°
113 4.4.90.52.09 . EqUpantentos e ftesial Permanente
10.304.0007.2030 - Mime:0'306km Serviços de ViglieclaUnlade
15001002 -Recedes leimpostos e ri Transferenda de Impostos -Sande
000.1109 RECURSOS DO TESOURO. RI
94 4.4-90.52.00 • Equiparnentos eMedal gefrOanest8
STN.1002 - Identificação das despesa com ações e serviços p60640540 sadde
85 3.3.90.30.00 - Material deConsols
88 3.3.90.35.00 k,os de Coresibna
59 331036.00 • Oubms Serstoos deterreirOs Pessoa Fisica
91 3,3.90.39.00- Outros Serviços%lemmas- PessoaIngrains
16000000 • MANSFERENCIAS FUNGO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DODOVER
300.0025Aeriesde Vigdincia Sareliia
64 3.3.90.14.00 - Manes • Civil
86 3.3.90.30,00' Material de Consoes
87 3.3.90.33.06- Passagens e Despeas com Locomoção
90 33.90.36.00 - Cubes SEive,... rein-rein:is •Rearm Fisica
97 3.3.90.35.50 • Oufros Serviços deTerceires • Pessoahoicks
93 3.3.90.46.09 - Auxiho-Alimenta0
95 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Renal Permanente
10.305.0007.2070 - nuteeKi oServiços de 10911806a Epidarniol6stica
15001002 • Ftecedes deImpost.. e Transferencia de Irepostos Solde
516.11302 - Identlficação das%%enscom ações e serviços 7601190500 smide
09 3.3.90.30.00' Material deComma
99 3.3.9035.00 - Serviços de Cons/aria
060 3.3.90.36.00 Oidros Serviços daerceins Pessoa Física
102 3.3,90.39.06' Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Arldica
105 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Maerial Permanente
16000000 • TRANSFERtNCTAS RINE0 A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOCOVER
300.0275 • ViglIfinela em Saúde
97 3.3.90.30.00 - Material de COMM°
98 3.3.90.33,00' Passagens eDespisescom LocomoGio
101 3.3.90.30.00 • OutrosServicesdeTererints - Pessoa Física
103 3.3-90.3900 ' Outhas Sersicos diTerreiros Peso° bridles
104 3.3.90.96.00 - Auxtlio-Allmentaça
106 4.4.90.52,00- Equipamentos e%tenetPermanente
LIAS 5t 125115 IA'
GeoSLAP MANGARATIBA - Personalizalo
1.8710.000,00 -4.316,689,43 35.110.57 130.5/6,04
4.870.000.00 4.310.1189,43 35.110,57 130.546,09
2.073.968,99 •1.604.229,00 36.739,99
2.013.968,99 .1.604.229,00 36.739,99
240.000,00
2.073_968,99 .1.854.279,00 34.739,99
18.000,00
451.037,89 -120.000,00 12.507,70
125.000.00 -120.00000 9.000,00
wooed° -10000,00
10.000,00 • 1000100
110000.00 -110.000,00 4.000,00 9.995,23
30.000,00 -25.000,60 4.000,00 9.995,23
501X141,00 ...01)000,00
5.000,00 -5.660oo
30.000,00 -30.000,00
326.037,89 8.501,70 11.447,70
326.037,89 0.507,70 11.447,70
10.000,00
100.000,00 6.547,70 6.547,70
30.000,00
20.000,00
66.037,89
20.000,00
80.000,00 1.960,00 4.900,00
254.041,13 -140.000,00 66.060,110
140.000,00 -140.00000
140.000,00 -140.000,00
30.000,00 -30.000,00
20.000,00 -20.003,00
30.000,00 -30000,00
30.000.00 -30.090,00
30.000,00 -30.000,00
119.041,13
119.041,13
5.000.00
5.000,00
89.041,13
5.000,00
5000,00
5.000,00
370.5'16,04
370.546,04
419.403,55
419.403,55
237.581,50
181.822,05
16.442,83
4.995,23
370.546,09
370.546,04
419.403,55 915.403,55 •
419.403,55 419.403,55
237.581,50 237.561,50
181.8.72,05 181.822,05
4.000,00 4.995,23 995,23 4.000,00 11.447,70
4.000.00 4.995.23 995,23 4.000,00
4.000,00 4.995,23 995,23 4.0011,90
4.000,00 4.995,23 995,23 4.000.00
11.447,20
11.447,70
6.547,70
4.900,00
5.500,00 33.000,00 5.500,00 33.000,00 33.000,00
APURAÇÃO
A CONCEDER CONCED, A MAIOR
Pagina 5 de 5
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Julho - 01/07/2023a 31/07/2023
DESPESAS EXTRA ORÇAM ENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO CODIGO PREVISÃO DESPESA
PLIC INICIAL ATUALIZADA PERIOD° ACUMULADA
02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA 221.499,55
Restas a Pagar 221.499,55
Restos a Pagar - 2014
Restos a Pagar - 2015
Restos a Pagar - 2016
Restos a Pagar - 2017
Restos a Pagar - 2018
Restos a Pagar - 2019
Restos a Pagar - 2020 31152 32
Pe,trr, a Pagar - 202: 3111 44/,2;
03 - FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE DE MANGARATIBA 1.396.664,87 19.354.027,43
Consignações 1.299.855,87 9.661.132,59
62931 5.2.11.03.0008 • FUNDO PREVDENCIA FIRM 150 000.0001 193,98
62919 5.2.11.04.0003- IRRF - GERAL 150 300.2100 473.677,50
62920 5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGA 150 300.2160 22.983,50
62937 5.2.11.04.0011 • IRRF - Pessouluridica 186 000.0001 157.845,74 861.590,74
62938 5.2.11.04.0002- IRRF - Geral 186 000.0001 263.347,61 1.491.666,44
62939 5.2.11.04.0013 - IRRF - Alumna 186 000.0001 11.423,72 55.780,01
46463 5.2.11.08.0001 -ISO 150 300.2100 197.803,64
50995 5.2.11.99.0001 - I.S.S 150 300.2160 178.601,21 1.280.918,42
50996 5.2.11.99.0002 - VALE TRANSP1RTE 150 300.2100 7.406,91 42.336,48
50989 5.2.11.99.0003 - PREVI 150 300.2100 180.639,07 1.253.290,12
62918 5.2.11.99.0004 - EmpréstimoBonodo Brasil 150 300.2100 850,71 8.920,02
51003 5.2.11.99.0005 - ASBF 150 300.2100 2.252,00 32.970,00
53133 5.2.11.99.0006 - Plano deSae Unimed 150 300.2100 68.464,37 716.836,43
50987 5.2.11.99.0007 - I.N.S.S. 150 300.2100 340.825,08 1.270.947,10
50991 5.2.11.99.0008 - I.R.R.F. 150 300.2100 1.042.834,53
50988 5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMNTiCIA 150 300.2100 12.716,16 114.461,10
53134 5.2.11.99.0011 - Piano deSankBradesco 150 300.2100 12.527,74
50990 5.2.11.99.0012 - SISPMUM 150 300.2100 3.561,95 38.137,29
53140 5.2.11.99.0013 - EmpréstImo(akaEconeirntr.a 150 300.2100 16.518,77 187.001,58
53132 5.2.11.99.0014 - Plano de SaúS Cemeru 150 300.2100 234,84 3.724,82
53139 5.2.11.99.0015 - Empréstimo BIC 150 300.2160 450,48
53138 5.2.11.99.0016 - Empréstimo Badesco 150 300.2160 55.167,73 551.990,19
62923 5.2.11.49.0043 - ASPEMAR1 150 300.2100 90,48
Intrados•Saida.Companatdrias, Exceto ARO 730,93
46476 5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS IECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL 150 300.2100 730,93
Restos a Pagar 96.009,00 9.692.163,91
Restos a Pagar - 2022 96.809,00 9.692.163,91
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA OKA? FATARIAS 1.396.664,87 19.575.526,98
GeoSIAP - MANGARATIBA - PersonaliMo
CÓDIGO DESCRIÇÃO PER1000 ACUMULADO
RECEITAS
; ANTERIOR CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERIODO ACUMULADO
DESPESAS
DISPONIBILIDADES 13.356.531,63 DISPONIBILIDADES 10.211.818,74
10.211.818,74
8.394.199,80
1.817.618,94
13.356.531,63
10.361.616,39
2.994.915,24
Banco
Recurso Disponfvel
Recurso Aplicado
Banco
Recurso Disporilvd
Recurso Apkado
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Sintético
Exercido de 2023
Filtro: Julho - 01/07/2023 a31/0712023
RECEITAS ORCAMENTilltIAS 9.871.456,89 1.653.33843 11.52.4.795.72 DESPESAS oRCANENTAILIAS 58.130.964.31 9.512.117.60 67.643.086.91
1 Receitas Correntes 9.571.456,89 1.653.338,83 11.524.795,72 0 Saúde 58.130964,31 9.512.117,60 67.643 081,91
13 Rereitt Patrimonial 675.610,31 101.125,32 776.76363
1.7 TransferênciaConeys 9.195.816,58 1352.213,51 10.798.030,09
TRANSPERINCIAS RECEBIDAS 50.590.302,94 5.306.052,99 64.696.355,93 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 0,00
5.6.01.0z.0005 I ransferencia tecebida do&go“PREFEITURA MUNICIPAL DE 43,287.680,47 1.435.046,48 17.642.726,95
5.6.0182.0010 Transferência receb4da do di5So "PREFEITURA MUNICIPAL DE 6.742.871,50 0,00 6.742.871,50
5.6.01.02.0013 Transferencia recebida da 6.00 "PREFEITURA MUNICIPAL DE 9220.347,42 871.036,51 10.091.3E3,93
5.6.01.02.0013 Transferincia recebida do 13130 “PREFEITURA MUNICIPAL DE 419.403,55 0,130 419.403,55
REEDITAS EXTRA-ORCAMENTSRIAS 6.519.260,63 1.133.483.72 7.657.744.35 DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS E RESTOS A PAOAR 10.178.892,21 1.396.664,37 19.575526.98
5.2.11.03.0000 ErtcargoS 5ncia •OutrasEd.:lades 24,30 0,00 24.35 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 8.362.007,65 1.299.855,87 9.661.863,52
5.2.11.04.0000 Impost° sabre aRenda60010naFame - IftRf 2.208.637,77 932.617,07 2611.254,84 5.2.11.03.0000 Encargos Sociais - Outras Entidades 193,98 0.00 193,98
5.2.11.08.0000 155 2118.700,58 0,00 208.700,58 5.2.11.01.0000 Imposto sabre a Renda Retdo ita Forte - IRRE 2973.081,12 432.617,07 2.903698,19
5.2.11.99.0090 Outran Cartsignarkes 4.101 367,05 700 866,65 4.8112 333,70 5.2 11 013 000D 155 197.803.64 0.00 197 803.64
5.2.31.01.0000 DeB6sitosRecebidos porDeem flat* Rd iial 530,93 0,00 5313,93 5.2.11.99.0000 Outras C•nnsignagbes 5.690.197,93 1167938,30 6.557 436,73
52.31.01.0000 Depositos Receodospot DeterminagEto Judicial 730,93 800 730.93
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 9.826.854,46 96.809,00 9.913.663,46
2020 Rastasa Pagar de 2020 3.052,32 0,00 3.052,32
2021 RastasaPagerde 2021 218.447,33 0,00 218.447,23
2022 Rastasa Pagar de 2022 9.595.354,91 96.809,00 9692.163.91
TOTAL GERAL 97.430.427,63 TOTAL GERAL 97.430.427,63
MANGARATIBA Pagina I. de 1
SALDO
FINAL
15.691.017,140
11.917.445,970
10.211.816,74
10.211.818,74 D
10.211.818,740
38.533,720
3.055.925,73 0
7117.359.2913
8.000,00 D
8.000,00 D
6.000.0013
4.000.00 D
4.000,00 D
1.697.827,23 D
1.697.627,230
1 697.627.23 D
430.909,160
1.286.718,070
3.773.571,17
174.400,000
174.400,00 D
174.400,000
174.400,00 0
174.400.00 D
5.599.171,1713
3.353.463,70 D
3.353.463,70 0
1666.732,80 0
843.390.900
823.342.20 13
40.032,90 D
40.032.90 D
413.000.000
413.000.900
1.233.098,000
6.600.00 O
1,227.198,000
245.707.47 D
245.707,47 Co
245,707,47 0
245.707,470
13.031.816,31 C
17.782.711,93 C
4.396.048,59 C
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
4.396.048,59 C
3.643.413,10 C
3.643.413.10 C
3643.413.10 C
291.835,27 C
291.835,27 C
291.835.27 C
460.800,22 C
400.009,60
460.800,22 C
3.689.381,300
3.589.381.30 C
3.589.381,30 C
3.589.361,30 C
3.589.381.30 C
9.797.282,04 C
9.797.282,04 C
9.772.033,72 C
9.771.989,23 C
9,771.989,23 C
Pagina S de 6
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercido de 2023
Filtro: Período: Julho/2023
TiTULOS C/C SALDO MOVIMENTAÇÃO
A DEBIT° A CREDDO
Ativo 10.042.201,860 7.941.566,42 10.292.751,14
1.1 Ativo Circulante 14.268.630,69 0 7.541.566,42 10.292.751,14
1.1.1 Caixa o Equivalentes da Caixa 13,027.725,670 7.086.599 97 9.902.505,90
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa ernMoeda Nacional 13,027.725,670 7.086.598,97 9.902.505,90
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 13.027.725,67 7.086.598,97 9.902.605.90
1.1.1.1.1.02 Conta Única 2.2 38.533,72 0 0,00 0,00
1.1.1.1.1.19 Bancos Conte Movimento - Demais Caritas 2.2 v' 3.067.855,58 13 1,266936.05 1.278 865,90
1.1,1.1.1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 2.2 V' 9.921.336,37 0 5,819.662.92 8.623 640.00
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 4.000,00 D 4.000,00 0,00
1.1.3.1 Adiantamentos Concedidos 4.000,00 D 4.000,00 0,00
1.1.3.1.1 Adiantamentos Concedidos ... Consolidação 4.000,00 LT 4.000,00 0,00
1.1.3.1.1.02 Suprimento de Fundos 3 0.00 4.000.00 0.00
1.1.3.1.1.99 Adiantamentos Diversos Concedidos 3 4.000,00 D 0,00 0,00
1.1.5 Estoques 1.236.906,02 D 850.967,45 390.245,24
1.1.5.6 Aimentarifado 1.236.905,02 0 850.967,45 390.245,24
1.1.5,6.1 Almozarifado - Consolidação 1.236.905,02 D 650.967,46 390.245.24
1.1.5.6.1.01 Material deConseil() 149.978,61 D 430.909.16 149.978,61
1.1.5.6.1.05 Modicamentos c Materiais Hospitalares 1.096,026,410 420.058,29 240.266,63
1,2 Ativo não-Circulante 3.773.671,17 0 0,00 opo
1.2.1 Ativo Realizável a Longo Prazo 174.400,00 1:1 0,00 0,00
1,2.1.2 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo 174.400,00 D 0,00 0,00
1.2.1.2.1 Demais Creditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação 174.400,000 0,00 0,00
1.2.1.2.1.05 Créditos por Danos ao Patrirriónio Apurados em Tomada de Contas 174.400.00 II 0,00 0,00
Especial
1.2.1.2.1.05.05 Credites a Receber de Responsaveis por Danos ou Perdas- Tomada de 3 174.400,000 0.00 0.00
Contas Especial
1.2.3 Imobilizado 3.599.171,17 0,00 0,00
1.2.3.1 BensMeets 3.353.463,70 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1 Bens Movais - Consolidação 3.353.463,70 O 0,00 0.00
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos a Ferramentas 1.666.732,80 Cr 0,00 0,00
1.2.3.1.1.01.03 Aparelhos, Equipamentos e UtensíliosMedicos, Odontológicos,
Laboratoriais e Hospitalares
843.390,500 0,00 0.00
1.2.3.1.1.01.99 Outras Maquinas, Aparelhos. Equipamentos e Ferramentas 823.342,2013 0,00 0,00
1.2.3.1.1.03 hAdvais0 Utensilios 40.032,90 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensílios Domésticos 40.032,9013 0.00 0.00
1.2.3.1,1.05 Veículos 413.000,000 0,00 0.00
1.2.3.1.1.05.01 Veiculosam Geral 413.000,000 0,00 0,00
1.2.3.1.1 99 Demais Bens Móveis 1.233.698,000 0.00 0,00
1.2.3 1.1 99.08 Bens Moveis a Classificar 6 500,00 D 0.00 0.00
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Moveis 1.227.198,000 0.00 0.00
1.2.3.2 Bens Innévels 245.707.47 D 0,09 0,00
1.2.3.2.1 Bens Imovais - Consolidação 245.707,47 0 0,00 0,00
1.2.3.2.1 06 Bens Imóveis em Andamento 245.707,470 0,00 0,00
1.2.12.1.06.01 Obras em Andamento 245 707.47 D 0.00 0,00
2 Passivo e Patrimanio Liquido 12.541.517.54 C 10.917.644,87 11.407.643,64
2.1 Passivo Circulante 17,292.713,16 C 10.917.644,67 11.407.643,64
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciarias o Assistenciais aPagera 3.935.123,96 C 4.604.414.51 5.145.339,44
Curto Prazo
2,1.1.1 Pessoal a Pagar 0,00 4.033.332,27 4.033.332,27
2.1.1.1,1 Pessoal a Pagar - Consolidação 0.00 4.033.332,27 4.033.33227
2.1.1.1.1.01 Pessoal a Pagar 0,00 4.033.332.27 4.033.332.27
21.1.1.1.01.01 Salários, Remunerações e Beneficies 0,00 4.033.332.27 4.033.332,27
2.1.1.3 Beneficies Assistenciais a Pagar 0,00 2.500,00 2.500,00
2.1.1.3.1 Benetictos Assistenciais a Pagar - Consolidação 0.00 2.500.00 2.500.00
2.1.1,3,1.01 Benettcios Assistenciais a Pagar (F) 0.00 2.500,00 2.500,00
2.1.1.4 EncargosSocialsa Pagar 3.935.123,96 C 648.582,54 1.109.507,17
2.1.1.4.1 Encargos Sociais a Pagar - Consolidação 3.643.413,10 C 0.00 0:00
2.1.1.4.1.98 Outros Encargos Sociais 3543.413.10 C 0.00 0,00
2.1.1.4.1.98.01 Outros Encargos Sociais (F) 3.643.413,10 C 0.00 0.00
2.1.1.4.2 Encargos Sociais n Pegar- IntroOFSS 291.710,86 C 180.639.07 180.763.48
2.1.1.4.2.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) 291.710,86 C 180.639.07 180.763.48
2.1.1.4.2.01.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdericia (RPPS) (F) 291.710,86 C 180.639.07 180.763,48
2.1.1.4.3 Encargos Sociais a Pagar -InterOFSS - União 0.00 467.943.47 928.743.69
2.1 1.4.3.01 Contribuiçoes ao 8OPõ a Pagar U.(10 407.843.57 OZO.M
2.1.1.4.3.01.01 Contribuições aoPOPS- Contribuição sobra Salários e Remunerações 0.00 467.943.47 928.743,69
(F)
2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 3.393.936,01 C 4.881.483,79 5.076.930.08
2.1.3.1 Forneoedores eConiesa Pagar Nacionais a Curto Prazo 3.393.936.01 C 4.881.493,79 5.076.930,08
2.1.3.1.1 Fornacedores e Comas aPagerNacionais a Curto Prazo - 3.393.935,01 C 4.881.463,79 8.076.530,08
Consolidação
2.1 3.1.1 01 Fornecedores Nacionais 3.393.935,01 C 4.881.483,79 5.076.930.08
2 1.3 1.1 01.01 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 3 3.393.936.01 C 4.881.483.79 5.076.930,08
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo 9.963.664.19 C 1.351.746,27 1.185.374,12
2.1.8.8 Valores Restituivels 9.963.654,19 C 1.299.855,87 1.133.483,72
2.1.8.8.1 Valores Restituiveis Consolidação 9.936.406,87 C 667.238,80 700.666.65
2.1,8,6,1.01 Consignações 9.938.361,38 C 867238,80 700.866.65
2.1,8.8.1 01.99 Outros Consignatarios 3 9.938.361,38 C 867.238.80 700.866.65
GeoSIAP - MANGARATI6A
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Julho/2023
Exercício de 20 23
44,49 C
44,49 C
5.462,06 C
5.462.06 C
5.462.06 C
19.786,26 C
10.786,26 C
19.788.26 C
0.00
0 00
0.00
0.00
0 00
4.751.195,620
4.751.195,620
4.751.195,6213
4.119.206,13 D
4.119.206,13
353.194,76
353,194,760
269.905,41 D
269.905,41 D
8.889,320
8.889.32 D
73.761.850,820
35.452.213,620
26.791 601,680
10,183177,9813
10163,177,990
10.183.177,900
10.163.177.980
18.628.423.70 D
16.628.423,70 D
16.627,246,83 D
18.627.246,830
1176.970
8.660.611,94
1.192.124,61 D
1.192.124,81 D
1.192.100,31 ID
24,30
7.468,487,33 D
2,172.144,100
2.172.144,100
5.296.343.23 D
5290.343,230
13.833,330
13.833,33 D
13.833,33 0
13.833,330
57.829.584,500
4.814.294,50
4.814294,500
4.814.294.50 D
3.250.741,300
5.327,80 ID
569.244,06 D
988.981,350
33.015.290,00 D
92,80 D
92,80 D
573.862,61 CI
573.862.81 D
573.862.81 D
16.864.408,71 D
16.864.408,71 D
69.250,40 13
3.999.386,92 D
1.472.839,70 D
4.985,10 f.)
438.353,130
4.392.25 D
779,90 D
SALDO
FINAL
no nos C/C IND •
S.F
SALDO
INICIAL
MOVIMENTACAO
A DEBITO A CREDITO
2.1.8.8.1.03 Depósitos Judiciais 44,49 C 0.00 0,00
2.1.8.8.1.03.01 Depositos Recebidos por Determinagio Judicial 3 44,49 C 0,00 0,00
2.1.8.8.3 Valores Restituiveis •InterOFSS União 5.482,08 C 432.617,07 432.617,07
2.1.8.8.3.01 Consignações (F) 5.462,06 C 432.617,07 432.617,07
2.1.8.8.3.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte -IRRF (F) 5.462,06 C 432.817.07 432.617.07
2.1.8.8.5 Valores Restituiveis InterOFSS - Município 19.786,28 C 0,00 0,00
2.1.8.8.5 01 Consignações (F) 19.786,26 C 0,00 0,00
2.1.8.8.5.01.08 ISS (F) 19.786,26 C 0.00 0,00
Outras Obrigações a Curto Prazo 0,00 51.890,40 51.890,40
2.1.8.9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação 0,00 51 890,40 51 890,40
2.1.8.9.1.01 Indenizações a Restituições 0,00 43.028,00 43.028,00
2.1.8.9.1.01.02 indenIzacões e Restituicoes Diversas (F) 3 0.00 43.028.00 43.028,00
2.1.8.9.1.02 Diarias a Pagar (F) 3 0.00 8.862.40 8.862.40
2,3 Patrimônio Liquido 4.751.195,620 0,00 0,00
2.3.7 Resultados Acumulados 4.751.195,62 0,00 0,00
2.3.7.1 Supenivits ou Deficits Acumulados 4.751.108,020 0,00 0,00
2.3.7.1.1 SupereVits ouDeficits Acumulados - Consolidação 4.119.206,130 0.00 0.00
2.3.7.1.1.02 Superevits ou Deficitsde Exorcicios Anteriores 4.119.206,130 0,00 0,00
2.3.7.1.2 SupenivItson DeficitsAcumulados -IntroOFSS 353.194,760 0,00 0,00
2.3.7.1.2.02 SeperaVitS Ou DéfiCHS de EXeMiCiOS Anteriores 353.194,76 D 0,00 0,00
2.3.7.1.3 Superavits ou Deificits Acumulados -InterOFSS - União 269.905,41 D 0,00 0.00
2.3.7.1.3.02 Superavits ou Deficit de Exercícios Anteriores 269.905,41 0 0,00 0,00
2.3.7.1.5 Superavits ou DeficitsAcumulados -interOFSS - Municiplo 8.889,32 13 0,00 0,00
2.3.7.1.5.02 Superavits ou Deficitsde Exercícios Anteriores 8.889.32 ID 0.00 0.00
3 Variação Patrimonial Diminutiva 63.961.075.51 D 9.809.437,71 8.862,40
3.1 Pessoal e Encargos 30.3011.374,180 5.142.839,44 0,00
3.1.1 Ramuneracao a Passoai 22.758.269,410 4.033.332,27 0,00
3.1.1.1 Remunerayao a Passoai Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS 8.190.908,52D 1.972.269,46 0,00
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - 8.190.908.52 D 1.972.269,46 0.00
Consolidação
3.1.1.1.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil - RPPS 8.190.908,520 1.972.269,46 0,00
3.11 .1.1.01.01 Vencimentos e Salários 6.190.908.520 1.972.269.46 0.00
3.1.1.2 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos peloROPE 14.567.300.89 2.061.062,81 0,00
3.1.1.2.1 Remuneração e Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - 14.587.360,890 2.061.082,81 0,00
Consolidação
3.1.1.2,1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS (4.566.184,020 2.061.062,81 0.00
3.1.1.2.1.01.01 Vencimentos a Salários 14.986.184,020 2.061.062,81 0,00
3.1.1.2.1.99 Outras Remunerações a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos polo RGPS 1.176,870 0,00 0,00
3.1.2 Encargos Patronais 7.551.104,77 0 1.109.507,17 0,00
3.1.2.1 Encargos Patronais - RPPS 1.011.361,130 160.763,49 0,00
3.1.2.1.2 Encargos Patronais - RPPS - Infra OFSS 1.011.361,1313 180.763.48 0,00
3.1.2.1.2.01 Contribuição Patronal para o RPPS 1.011.336,83 0 180.763,48 0,00
3.12.1.2.99 OuttoS Encargos Patronais - RPPS 24,30 D 0,00 0.00
3.1.2.2 Encargos Patronals - ROPS 6.539.743,64 D 928.743,88 0,00
3.1.2.2.1 Encargos Patronais - RGPS Consolidação 1.711.176,71 D 460.967.39 0.00
3.1.2.2.1.01 Contribuições Providenciarias - INSS 1.711.176,710 460.967.39 0,00
3.1.2.2.3 Encargos Patronais - RGPS -InterOFSS - União 4.826.566,930 467.776.30 0.00
3.1.2.2.3 01 ContribuicSes Previdenciérias - RGPS 4828.506,930 467.776.30 0.00
3.2 Seneficios PrevIdenciarlos e Assistenciais 11.333,33 0 2.500,00 0,00
3.2.9 Outros Benaficios Assistenciais 11.333,3313 2.500,00 0,00
3.2.9.9 Outros Beneticios ASSISiOnCiaiS 11.333,330 2.500,00 0,00
3.2.9.9.1 Outrog eeneficios Assistenciais Consclidac.Ao 11.333,3313 2.500.00 0.00
3.1 Uso de Bens, Servlyos e Consumo de Capital FM* 33.231.544,58 0 4.606.902,32 6.862,40
3.3.1 Uso de Material de Consumo 4.424 049,26 D 390.245,24 0,00
3.3.1.1 Consumo de Material 4.424.049,260 380.245,24 0,00
3.3.1.1.1 Consumo de Material - Consolidação 4.424.049,26 LI 390.245.24 0.00
3.3.1.1.1.08 Material Farmacológico 3.216,773,380 33.987,92 0,00
3.3.1.1.1.16 Material deExpedients 5.327,80 D 0,00 0.00
3.3.1.1.1.36 Material Hospltalar 362.946,34 D 206.298.71 0.00
3,3.1.1.1.99 Outros Materiais de Consumo 839.002,74 D 149.978.61 0.00
3.3.2 Serviços 28.807.495.320 4.216.557,08 8.862.40
3.3.2.1 Diárias 92,80 D 8.862,40 8.862,40
3.3.2.1.1 Diárias - Consolidação 92,80 D 8.862,40 8.862,40
3.32,1,1.01 DiariesPessoal Civil 92.80 U 6.002.40 0.1302.10
3.3.2.2 Serviços Terceiros - Pessoa Mica 491.922,120 81.940,69 0.00
3 3.2.2.1 Serviços Terceiros - Pessoa Fisica - Consolidação 491.922.120 81.940.69 0 00
3.3.2.2.1.21 Locações 491.922.120 81.940.69 0.00
3.3.2.3 Serviços Terceiros - PossumJuridice 12.738.554,72 D 4.125.853,99 0,00
3 32.3.1 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica - Consolidação 12.738.554,72 D 4.125.853.99 0.00
3.3.2.3.1 06 Manutenção e Conservação 69.250,40 0 0,00 0.00
3.3.2.3.1.09 Serviços de Alimentação 3.458.973,790 540.413.13 0.00
33.2.3.1 10 Locações 1460.539,70 12.300.00 0.00
3.3.2.3.1.11 Serviços Relacionados a Tecnologia da Informaytto 4,985,100 0,00 0,00
3.3.2.3.1 12 Serviços de Transporte 415.520,720 21.832,41 0,00
3.3.2.3.1.32 Serviços Bancários 3.961,250 431.00 0.00
3.3.2.3.1.47 Serviços Judiciários 779,90 0 0,00 0,00
GeoSIAP - MANGARATI8A Pagina 2 de 6
Filtro: Período: Julho/2023
TITULOS
3.3.2.3.1.51
3.3.2.3.1.56
3.3.2.3.1.99
3.3.2.4
3.3.2.4.1
3.4
3.4.2
3.4.2.3
3.4.2.3.1
3.4.2.3.1.01
3.4.2.3.1 01.02
3.4.9
3.4.9.1
3.49 1.1
3.9
3.9.9
3.9.9.6
3.9.9 6 1
4.4
4.4.5
4.4.5.1
4.4.5.1 1
4.5
4.5.1
4.5.1.1
4.5.1.1.2
4.5.1.1,2.02
4.5.2
4.5.2.1
4.5.2.1.3
4.5.2.1.3.07
4.5,2.1.4
4.5.2.1.4.06
4.5.2.4
4.5. 24.4
5
5.2
5.2.1
5.2.1.1
5.2.1.1,1
5.2.2
5.2.2.1
5.2.2.1.1
5.2.2.1.1.01
5.2.2.1,2
5.2.2.1.2.01
5.2.2.1.3
5.2.2.1.3 01
5.2,2.1.3.02
5.2.2.1.3.03
5.2.2.1.3 99
5.2.2.1.9
5.2 2.19 04
5.2.2.9
5.2.2.9.1
5.2.2.9.1.01
5.2.2.9.1.03
5.2.2.9.2.01
5.2.2.0.2.01.01
5.2.2.0.2.01.03
5.3
5.3.1
5.3.1.1
5.3.1.2
5.3.2
5.3.2.1
5.3.2.2
6
62
6 2.1
Serviços Técnicos Profissionais
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serviços Prestados por Possas Juridire
Contrato de Terceirização por Substituição deratiode
1°, L. C. na 101/2000
Contrato de Tarcerixação por Substituição da Mao deObi
L C n.101/2000 Consolidação
Variações Patdmonials Diminutivas Financeiras
Juros e Encargos de Mora
Juros o Encargos do Mora de Aquisição de Bens eSo
Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serslç
Consolidação
Juros de Mora
Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
Outras Variações Pstrimoniais Diminutivas - Flnanceir
Juros e Encargos em Sentenças Judiciais
Juros e EncargosernSentenças Judiciais - Consolidação
Outras Variações Patrimonial Diminutivas
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas
Indenizações e Restituições
indc:nizaçacs o Rostituidtcs Consoldação
Variação Patrimonial Aumentativa
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações F i
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração do Depositas Bancinies Consolidação
Transferências o Delegações Recabidas
Transferências Intra Governamentais
Trensferancias Recebidas para a Execução Orçament
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentaria
Repasse Recebido
TransferênclasinterGovernamentais
Transferências Constitucionals e Legais de Receitas
Transferências Constitucionais oLapisde Receitas - In
União
Transferências de Recursos do SUS
Transferências Constitucionais a Legais -InterOFSS - E
TraniderOncia de Recursos do Estado para Programas de
Repasse Fundo a Fundo
Outras Transferanclas
OutranTransforanciasInterOFSS Estado
Controles da Aprovageo do Planigemento e Orçament
Orçamento Aprovado
Previsão da Receita
Previsão Inicial da Receita
Provisào Inicial da Recata Bruta
Fixação da Despesa
Dotação Orçamentaria
Dotação Inicial
Credito Inicial
Dotação Adicional por Tipo de Credito
Crédito Adicional - Suplementar
Dotação Adicional per Fonte
Superavit Financeiro de Exercicio Anterior
Excesso de Arrecadação
Anulação de Dotação
Valor Global da Dotação Adicional por Fonte
Cancelamento/RemanejaMento de Dotação
(-)Cancelamento de Dotações
Outros Controles cia Despesa Orçamentária
Pre-Empenhos da Despesa
Pré-Empenhos Emitidos
Anulação dePre-Empenho
Execução da Desposa por Nota de Empenho
EmisSao de Empenhos
(-)Anulacao de Empenhos
Inscrição de Restos a Pagar
Inscrição de Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados Inscritos
Restos a Pagar não Processados - Exercidos Anterio
Inscrição de Restos a Pagar Processados
Restoe a Pagar Processados - Inscritos
Restos a Pagar Processados - Exercidos Anteriores
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento
Execução do Otçainento
Execução da Receita
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercido de 2023
C/C IND. s.F MOVIniENTAÇÃO
A DEBITO A CREDITO
SALDO
FINAL
SALDO
INICIAL
11.678,480 1 067 37 0.00 12 745 85 D
55.155,750 0,00 0,00 55.155,75 0
7.256.709,630 3.549.810,08 0,00 10.806.519,71 0
Obra -art.10 15.578.925,680 0,00 0,00 15.576.925,88 0
a ...art. 18 § 15.570.925,660 0.00 0.00 15.575.925,680
166.615,090 14.167,95 0.00 180.778,040
165.277,160 14.167,95 0,00 179.445,11 D
act's 165.21(160 14.161,95 0,00 179.445,11 D
i5- 165.277,160 14.167.95 000 179.44511 D
165.277,10 0 14.167,95 000 179.44511 D
165.277,160 14.167,95 0,00 179.445,11 13
BE 1.332,930 0,00 0,00 1.332,9313
1.332.930 0,00 0,00 1.332.930
1.332,930 0,00 0,00 1.332.93 D
242.213,330 43 020.00 0,00 285 241,33 13
242.213,330 43.426,00 0,00 285 241,33 n
242.213,33 D 43.028.00 0.00 285.241.330
242 213,33 0 4:, ;128.1)0 11.00 285 241,33 L)
69.461.759,83 C 0,00 6.959,391,82 76.421.151,65 C
675 640,31 C 0,00 101.125,32 776 765,63 C
nanceiras 675.64031 C 0,00 101.125,32 776.765.63 C
675.640.31 C 0,00 101.125.32 776.786,63 C
Li70 840,131 C 0,00 101.125,32 776.765,03 C
68.786 119,52 C 0,00 6.658.266,50 75.644.386,02 C
59.590.302,94 C 0,00 5.306.052.99 64.896,355.93 C
/la 59.590.302.94 C 0.02 5.306.052,99 64.896.35593 C
- Infra OFSS 59.590.302,94 C 0.0D 5.306.052.99 64.896.355,93 C
59.590.302,94 C 0.00 5,306.052.99 64.896.355.93 C
9.195.816,58 C 0,00 1,552.213,51 10.748.030.09 C
9.195.816.58 C 0.00 1.486.886,01 10.682.702.59 C
I OFSS - 4.925.654,54 C 0,00 1.284.172,01 6.189.856,55 C
4.925.684,54 C 0,00 1.264.172,01 6.189.856,55 C
stado 4.270.132,04 C 0,00 222.714,00 4.482.846,04 C
Saúde- 4.270.132,04 C 0,00 222.714.00 4.492.846,04 C
0.00 0.00 65.327,50 65.327.50 C
0.00 0.00 65.327,50 65.327,50 C
253.883 194,790 14.650.966,80 6023.367,86 262.510.793,73 D
234.045,161,780 14.650.966,80 6.023.367,86 242.672,760,720
31.271.869,41 0 0,00 0.00 31.271.869,41 D
31.271.869,41 D 0,00 0,00 31.271.869,41 0
31.271 889,41 0 0.00 0.00 31.271.869,41 D
202.773.292.370 14.650.966,80 6.023.367,86 211.400.891,31 D
110.555.468,55 D 5.590.565.26 2.937.556.84 113.208.476.97 0
16,339.178,850 0,00 0,00 118.338.179,950
7.1 118.335.178,950 0,00 0.00 118.335.178,950
36,041.173,630 2,795.282.63 0.00 38.836.456.26 D
8.2 36.041.173,6313 2.795.282,63 0,00 38.836.456,26 D
0,00 2.795.282,63 2.795.282,63 0,00
8.2 5.430.228,27 0 0.00 0,00 5.430.228,27 D
8.2 3.186.684,34 D 2.752.282.63 0,00 5.938.966,97 D
8.2 27.424.261,02 D 43.000,00 0,00 27.467.261,02 D
8.2 36.041.173,63 C 0,00 2.795.282,63 38.836.456,26 C
43.820.884,03 C 0.00 142.274,21 43.963.158,24 C
8.2 43.820.884,03 C 0.00 142.274,21 43.963.158,24 C
92.217.823.82 0 9560.401,64 3.085.811,02 98.192.414.34 D
3.800.167,798 1.778.881,10 339.934,21 5238.914,690
7.2 26.381.358,08 0 1.778.681.10 0.00 28.140.039,18 D
7.2 22.561.190,29 C 0,00 339934,21 22.901.124,50 C
se .A17.0563.03 o 7.281.720,44 2.745.876.81 92.953.409.66 LI
88.417.656,0313 7.281.720,44 2.745.876,81 92.953.409,66 0
9.2 94.478.015,470 7.281.720.44 0.00 101.759.735,91 D
11 6.060 359,44 0 0.00 2.745.876.81 8.806.236.25 C
19.838.033,01 0 0.00 0,00 19.838.033.01 D
8.687.492.70 13 0,00 0,00 8.687.492,70 D
9.2 8.617 732,14 0 0,00 0,00 8.617.732,14 D I
rev 9.2 69.760.860 0,00 0,00 69.760,50 D
11.150.540,31 0 0,00 0,00 11.150.540,31 0
9.2 4.342.403,100 0,00 0,00 4.342.493,190
9.2 6.808.047,120 0,00 0,00 6,806,047,120
253.883.194,79 C 60.403.468,66 69.031.067,60 262.510.793,73 C
234.045.161,73 C 60.306.659,66 63.934.258,60 242.672.760.72 C
31.271.869,41 C 1.853.338,83 1.653.338,63 31.271.869,41 C
GeoSIAP - MANGARAT1BA Página 3 de 6
SALDO
FINAL
19.747.073,69 C
11.524.795,72 C
211.400.891,31 C
113.208.476,97 C
19 130.435,92 C
1.124.541,39 C
1 124.541,39 C
92 953.499.66 C
23.962.324.83 C
1.348 092,92 C
67.643.081,91 C
98.192.414,34 C
5.238.914,68 C
1.124.54139 C
4.114.373,29 C
92 953.499.66 C
92.953.499,66 C
23.962.324.83 C
1.348.092,92 C
67.643.081,91 C
19.838.033,01 C
8.687.492,70 C
711.156.89 C
5,400.460,12 C
2.575.875,69 C
2,575.875,69 C
11.150.540,31 C
6.637.336,97 C
4.513.203,34 C
499.311.182,21
85.065.695,51
88.882.718012 D
16.155,39 0
16.155,390
16,755,39 0
16755,390
16.755,3913
88.829.207,84 O
68.991.174,830
68.991.174,93 D
19.836033,01 D
7.591.261,19
7.591.281,19
7.591.281,160
8637.733,1813
953.548,01
87.474.414,32 D
87.474.414,32 D
87.47:174T4732
19.000,00 0
65.652.430,23 D
398.762,11 D
21.404.22198 CI
315.388 788,08 0
97.430.427,63 D
97.430.427,63 D
69.986.288,74 C
136.488.959.86
30.927.756.51 0
217.958.340,45 C/
217.958.3411,45 D
217.968.340,45 D
113,208.476,970
118.330.178,950
38.836.456,260
43.963,158,24 C
104.740.863,480
87.118.922,5713
20.081.751,630
2,450.810,72 C
Pagina 4 de 6
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Julho/2023
Exercido de 2023
TITULOS C/C IND ' S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO A CREDITO
6.2.1.1 Receita a Realizar 5 21.400.412,52 C 1.653.338,83 0,00
6,2.1.2 Receita Realizada 6.2 4.871.456,89 C 0.00 1.653.338,83
6.2.2 Execução da Despesa 202.773.292.37 C 58.853.320,83 67.280.919,77
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito 110.555.468,55 C 33.927.998,29 36.581.006,71
6.2.2.1.1 Crédito Disponfvel 7.1 20.607.646,42 C 9.202.675.75 7.725.465.25
6.2.2.1.2 Crédito Indisponfvel 1.530.166,10 C 2.184.305,81 1.778.681,10
6.2.2.1.2.02 Credito Pre..Empenhado 26 1.530.166,10 C 2.184.305,81 1.778 681,10
6.2.2.1.3 Credito Utilizado 88.417.666,03 C 22.541.016.73 27.076 860.36
6.2.2.1.3.01 Crédito Empenhado a Liquidar 27.2 29.691.778.72 C 13.020.036.73 7.290.582.84
62.2.1.303 Credito Empenhado Liquidado a Pagar 272 594.913,00 C 9.520.960,00 10.274 19992
6.2.2.1.3.04 Crédito Empenhado Liquidado - Pago 27.2 58.130.964,31 C 0,00 9.512.117,60
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 92.217.823,82 C 24.725.322,54 30.699.913,06
6.2.2.9.1 DespesaPre-Empenhada 3.800.167,79 C 2.184.305,81 3.623.052,70
6.2.2.9.1.01 Pre-Empanhos a Empenhar 7.2 1.530.166,10 C 2.184.305,81 1.778.681,10
6.2.2.9.1.02 Pre-Emponhos Empenhados 7.2 2.270.001,60 C 0,00 1.844.371,60
6.2.2.9.2 Emissao de Empenho 88.417.656,03 C 22.641.016,73 27.076.860.36
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho 88.417.656,03 C 22.541.018,73 27.076.860,36
6.2.2.9.2.01.01 Empenhos a Liquidar 28 29.891.778,72 C 13.020.036,73 7.290.582,84
6.2.2.9.2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 594.913,00 C 9.520.980,00 10.274.159,92
6.2.2.9.2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 58.130.964.31 C 0.00 9.612.117,60
6.3 Execução de Restos a Pagar 10.838.033.01 C 96.809,00 98.809,00
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 8.687.492,70 C 0,00 0,00
6.3.1.1 Restos a Pagar do Processados a Liquidar 15 711.156,89 C 0,00 0,00
6.3,1.4 Radosa Pagar não Processados Pagos 16 5.400.460,12 C 0,00 0,00
6.3.1.9 Restos a Pagar do Processados Cancelados 2.575.875,69 C 0,00 0,00
6.3.1.9.9 Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 17 2 575 875,69 C 0,00 0,00
6.3.2 Execução de Restos a Pagar Processados 11.150.540,31 C 96.809,00 98.809,00
6.3.2.1 Restos a Pagar Processados a Pagar 14 5.734.145,97 C 96.809,06 0,00
6.3.2.2 Restos a Pagar Processados Pagos 16 4.416.394,34 C 0,00 96.809.00
7 Contn4ostlevedore* 4/6.295.893,01 23.171.433,81 151.136.61
7,1 Atos Potenclais 93.095.579,19 D 2.009.115,72 0,00
7.1.1 Atos Potenciais Ativos 7.591.291,190 0,00 0,00
7.1.1.3 Direitos Contratuais 7.591.281,190 0,00 0,00
7.1.1.3.1 Direitos Contratuais - Consolidação 7.591.281,19 D 0.00 0.00
7.1.13.1.02 Contratos do Serviços 6.637.733,18 0,00 0,00
7.1.1.3.1.03 Contratos de Aluguéis 953.548,01 D 0,00 0.00
7.1.2 Atos Potenciais Passivo 85.465.298,60 D 2.009.115,72 0,00
7.1.2.3 Obrigações Contratuais 85.465.298,60 D 2.009.115,72 0,00
7 1.2.3.1 Obrigações Contratuais Consolidação 85.465.298,60 0 2.009.115,72 0,00
7.1.2.3.1.01 Contratos de Seguros 19.000,00 D 0.00 0.00
7.1.2.3.1.02 Contratos de Serviços 65.652.430,230 0.00 0.00
7 1.2.3.1.03 Contratos de Aluguéis 398.762,1113 0.00 0.00
7.1.2,3.1,04 Contratos do Fornecimonto do Bons 19.395.100,280 2.009.115.72 0.00
72 Administrado Financeira 304.842.884,12 0 10.888.158,17 142.274,21
7.2.1 Disponibilidades por Destinado 89.337.552,09 D 8.092.875,54 0.00
7.2.1.1 Controle da Disponlbilidade de Recursos 89.337.552,09 D 8.092.875,54 0,00
7,2.1.1.1 Recursos Ordinerios 74.425.118,82 C 4.438.829.88 000
7.2.1.1.2 Recursos Vinculados 133.668.397,62 0 2.520.561.94 0.00
7.2.1.1.3 Recursos Extraoroamantarios 29 794.272,79 0 1.133.483.72 0,00
7.2.2 Programação Financeira 215.305.332,03 D 2.795.282,63 142_274,21
7.2.2.1 Cronograma Mensal do Desembolso 215.305.332030 2.795.282,63 142.274,21
7.2.2,1,1 ProgramaçãO de Desembolso Mensal Orçamentário 215.305.332.030 2.795.282.63 142.274.21
7.2.2.1.1.01 Controlsde Desembolso Mensal - Despesas Oroamenlérias 110.555.468,5513 2.795.282,63 142.274.21
7.2.2.1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Monsal - Fixação Inicial 12.1 118.335.178,95 D 0.00 0.00
72.2.1.1.01.02 Cronograma do Desembolso Mensal.. Alteração Adicional 12.1 36,041.173.630 2.795.282.63 0.00
7.2.2.1.1.01.09 Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 12,1 43.820.884,03 C 0.00 142.274.21
7.2.2.1.1.02 Previsito do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferáncias 104.749.863,480 0.00 0.00
Financeiras a Receber
7.2.2.1.1.02.01 Cronograma de Desembolso Mensal - TranstereIncias Financeiras a 33,1 87.118.922,570 0,00 0,00
Receber- Inicial
7.2.2.1.1.02.02 Cronograma de Desembolso Mensal Transteréncias Financeiras a 33 1 20.081.751,63 0.00 0.00
Receber - Adicional
7.2.2.1.1.02,09 (-) Cronograma de Desembolso Mensal - Transferáncias Financeiras a 33.1 2.450.810,72 C 0.00 0.00
-
7.9 OutrosControl** 78.597.421,100 10.274.159,92 8.662,40
7.9.1 Responsabilidade por Valores, Tftulos e Bens 16.755,390 0,00 0,00
7.9.1.2 Responsabilidade de Terceiros por Valores,'Mulese Bens 16.755.39 D 0,00 0.00
7.9.1 2.1 Controlsdo Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos 19.755,39 0 0,00 0,00
7.9.5 Contrapartida de Controles Especiticos doTease 16.755,39 D 0,00 0,00
7.9.5.3 Contrapartida de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de 16,755,390 0,00 0,00
Fundos
7.9.6 Controlsdas Despesas Orçamentilrias 78.563,910,320 10.274.159,92 8.862,40
7.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orcamentirias do Exercicio por 58.725.877,31 D 10.274.159,92 8.862,40
Nota de Empenho
79.6,1.1 Empenhos Liquidados 27.2 56.725.877,310 10.274.159.92 8.862,40
7.9.6.2 Controla Financeiro das Desposas Orçamonterias de Exercicios 19.838.033,01 D 0,00 0,00
Anteriores
GeoSIAP - MANGARATIBA
SALDO
FINAL
499.317,162,21 C
95.068.695.51 C
7.591.281,19 C
7.591.281,19 C
7.591.281,196
6.837,733,186
8637.733,166
953.548.01 C
953.548,01 C
87.474.414,32 C
87.474.414,32 C
87 474.414,32 C
19.000,006
19.000,006
65.852.430,23 C
35.186.766,85 C
30.465,663,38 C
388.762,11 C
42.249,76 C
356.512,356
21 404,221,986
19.922.508,766
1 481.713,22 C
315.388.768,08 C
97.430.427,63 C
97.430.427,63 C
32.056.975.30 0
32.056.975,30 D
24.486.082.11 C
24.486.082,11 C
17.782.711,93 C
7.985.429.89 C
9.797.237,55 C
44,49 C
87.218.608,866
77.556.745,37 C
9.661.863,62 C
217.958.340.45 C
217.958.340,45 C
217.558.340,456
113.208.476,976
19.317.835,53 C
93.890.641.44 C
104.749.863,48 C
39.853.507,55 C
64.896.355,93 C
86.862.718,62 C
16.755,39 C
16.755,39 C
16.755.39 C
15.555,396
1.200.906
16.755,39 C
16 755,39 C
15.555.396
995,23 C
204,77 C
88.829.207,94 C
68.991.174,83 C
1.348.092.92 C
1 563.028,20 C
214.935,280
87,644,281.916
67.644.281.91 C
1.200,000
19.838.033,01 C
11.150.540,31 C
6.637.336,97 C
Página 5 de 6
4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercido de 2023
Filtro: Período: Julho/2023
TIT ULOS C/C IND. SALDO
S.F INICIAL
MOVIMENTACAO
A DEBIT° ACREDITO
S Controlei Credores 4/6.296.155.01 C 64.547.894,42 87.50.191.82
8.1 Execuçlio dos Atos Potenciais 93.056.514.79 C 4.269.801,56 6.278.917,28
8.1.1 Execução dos Atos Potenciais Ativos 7.591.281,19 C 0,00 0,00
8.1.1.3 Execução de Direitos Contratuais 7.591.231,19 C 0,00 0,00
8.1.1.3.1 Execução de Direitos Contratuais - Consolidação 7.591.281,19 C 0.00 0.00
8.1.1.3.1.02 Contratos da Serviços 6.637.733,18 C 0,00 0,00
8.1.1.3.1 02.01 Em Execução 25 8.637.733,18 C 0,00 0,00
8.1.1.3,1.03 Contratos de Aluguéis 953.548.01 C 0,00 0.00
8.1.1.3.1.03.01 Em Execução 25 953.548,01 C 0.00 0.00
8.1.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos 85.485.298,60 C 4.289.801,56 6.278.917,28
8.1.2.3 Execução de Obrigações Contratuais 85.465.29E1,60 C 4.269.801,56 6.278.917,28
8.1.2.3.1 Execução de Obrigações -Consolidação 85.465.298,60 C 4.269.801,56 6.278.917,28
8.1.2.3.1 01 Contratou de Seguros 19.000,00 C 0,00 0.00
8.1.2.3.1.01.01 AExecuter 25 19.000,00 C 0,00 0,00
8.1.2.3.1.02 Contratos de Serviços (35.852.430,23 C 3.842.261,51 3.842.261,51
8.1.2.3,1.02,01 A Executor 25 39.029.028,36 C 3.842.261,51 0.00
8.1.2.3.1.02.02 Executados 25 26.623.401,87 C 0,00 3.842.261,51
8.1.2.3.1.03 Contratos do Aluguéis 398.762,11 C 40.358,64 40.358,64
8.1.2.3.1.03.01 AExecuter 25 82.608,40 C 40.358,64 0,00
8.1.2.3.1.03.02 Executados 25 316.153,71 C 0,00 40.358.64
8.1.2,3.1.04 Contratos de Fornecimento de Bens 19.395.106,26 C 387.181.41 2.396.297.13
8.1.2.3.1.04.01 AExecuter 25 15.300.574,45 C 387.181,41 2.009.115.72
6.1.2.3.1.04.02 Executados 25 1.094.531,81 C 0.00 387 161,41
8.2 Execução da Administração Financeira 304.842.884,12 C 50.658.313,40 61.404.197,36
8.2.1 axecuçao asa uisponiamaaaes por oesunacao 89.337.552,09 C 31.219.402,04 39.312.277,58
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 89.337.552,09 C 31.219.402,04 39.312.277,58
8.2.1.1.1 tlisponibilidadepoi Destined('de Recursos 34.480.523,49 0 7.281.720,44 9.705.268.63
8.2,1.1,1.01 Recursos Disponfveis para o Exercício 34.490.523,49 D 7.281.720.44 9.705.268.63
8.2.1.1.2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 30.215.536,00 C 13.020.036,73 7.290.582.84
Empenho
8.2.1.1.2.01 Disponibilidade por Destinado de Recursos Comprometida por 30.215.536,00 C 13.020.036,73 7.290.582,84
Etnpenho - a Liquidar
8.2.1.1.3 Disponibifidade por Destinado de Recursos Comprometida por 17.292.713,16 C 10.917.644.87 11.407.643.64
Liquidação e Entradas Compensatdrias
8.2,1,1,301 Comprometida por Liquidação 7.329.058,97 C 9.517.789.00 10.274.159,92
8.2.1.1.3.02 Comprometida por Retendes e Consignações 9,963.609,70 C 1299.856.87 1.133.483,72
8.2.1.1.3.03 Comprometida por Depósitos e Garantias 44,49 C 0,00 0,00
8 2 1.1.4 Disponibilidade por Destinado de Recursos do Exercfclo Utilizada 76.309.826,42 C 0.00 10.908.782,47
8.2.1 1.401 Utilizada com Execução Orçamenteria 67.947.818,77 C 0.00 9.608.926.60
8.2.1.1.4.02 Utilizade com Retenções e Consignações 8.362.007,65 C 0.00 1.299.855.87
8.2.2 Execução da Programação Financeira 215.305.332.03 C 19.438.911,36 22.091.919,78
8.2.2.1 Cronograma de Execuçáo Mensal do Desembolso 215.305.332,03 C 19.438.911,38 22.091.919,78
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentado 215.305.3'32,03 C 19.438.911,36 22.091.919.78
8.2.2.1,1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 110.555.468,55 C 14.132.858.37 16.785.866,79
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - a 12.1 20.795.046,03 C 9.202.675,75 7.725.485,25
Utilizar
8.2.2.1.1.01.02 Programado de Desembolso Mensal - Despesas Orçamenterias - 12,2 89.760.422,52 C 4.930.182.62 9.060.401,54
Utilizadas
8.2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal desTransferências 104.749.863,48 C 5.306.052.99 5.306.052,99
Financeiras a Receber
8.2.2 1.1 02.01 Programado da Desembolso Mensal a Receber 33 1 45.159.580,546 5.306.052.99 0.00
8.2.2.1.1 02.02 Programagdo de Desembolso Mensal Recebida 33.2 59.590.302,94 C 0.00 5.306.052.99
8.8 OutrosControls. 78.597.421,10 C 9.519.779,46 19.665.076,98
8.9.1 Execução de Responsabilidades por Valores.Thu!**a Bons 18.765,39 C 995,23 995,23
8.9.1,2 Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores. Titulas e 16.755,39 C 995,23 995,23
Bens
8.9.1.2.1 Execução de Adiantamentos) Suprimentos de Fundos Concedidd 16.755,39 C 995,23 995.23
8.9.1.2.1 01 Adiantamentos Concedidos a Comprovar 19 16 550,62 C 695,23 0,00
8.9.1.2.1.03 Adiantamentos Aprovados 204,77 C 0,00 995,23
8.9.5 Controles Especificas do Tcesp 18.755,39 C 995,23 995,23
8,9.5.3 Controle de Adiantamentos ConcedidosfSuprimento de Fundos 16.755,39 C 995,23 995,23
8.9.5.3.1 Adiantamentos Concedidos 19 16.550,62 C 996.23 0.00
8.9.5.3.2 Bakede Adiantamentos - Valor Utilizedo 20 0,00 0,00 995,23
89.5.3.3 Baizeda Adiantamentos - Valor Devolvido 21 204,77 C 0,00 0,00
8,0.6 Controle Financeiro das Deapeass Orçamentária. 78.581.910,32 C 9.017.788,00 19.883,028,82
8.0.6.1 Controle FinanceirodesDespesas Orçamenterias do Exercido por 58.725.877,31 C 9.520.980,09 19.786.277,52
Nota de Empenho
8.9.6.1.1 Ernpenhos Liquidados 594.913.00 C 9.520.980.00 10.274.159.92
8.9.6.1,1.01 Empenhos Liquidados 14 800.985.88 C 9.512.117.60 10.274.159.92
8 9.6.1.1.02 Estornos cio Empenhos Liquidados 14 206.072,86 D 8.862 40 0,00
8.9.6.12 Pagamento de Empenhos Liquidados 58.132.164,31 C 0.00 9.512.117.60
8.9.6.12.01 Empenhos Liquidados e Pagos 16 58.132.164,31 C 0.00 9.512.117.60
89.6.11 t-) Devolução de Saldada Adiantamento ndo Utilizado 16 1.200,00 13 0.00 0,00
8.9.6.2 Controle Financeiro das Desposas Orçamentária; de Exercícios 19.838.033,01 C 98.809,00 96.809,00
Anteriores
8.9.6.2.1 Restos a Pagar Processado 11.150.540,31 C 96.809.00 96,809.00
8.9.6.2.1.01 Rastasa Pagar Processado a Pagar 9.2 6.734.145,976 96.809,00 0,00
GeoSIAP - MANGAFtATIBA
"MULOS
8.9.6.2.1.02 Restos a Pagar Processado e Pago
8.9.6.2.2 Rastasa Pagar não Processado
8.9.6.2.2.01 Rastasa Pagar n5o Processado a Liquidar
8.9.6.2.2 03 Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago
8.9.6.2.2 04 Rastasa Pagar não Processado Cancelado
RESUMO
4.416.394,34 C 0.00 96.809,00 4.513.203,34 C
8.687.492.70 C 0,00 0,00 8.687.492,70 C
711.156,89 C 0,00 0,00 711.158,89 C
5.400.460.12 C 0.00 0.00 5400.460.12 C
2.575.875,69 C 0.00 0.00 2.575.875.69 C II 191 442 412 191 442 417,1:4
MOVIMENTACAO
A DEBITO A CREDI10
OrC IND. SALDO
S.F INICIAI
SALDO
FINAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2023
Filtro: Período: Julho/2023
GeoSIAP - MANGARATIEiA Pagina 6 de 6
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relec6o de Pagatemtos
is*. 2021
Rem: Pagamentos de 01/07/20Z3 a 31107/2023
P00,-,srt0
t"1-1' ( Aucariza,;60
ento NImbo
Empenho
Ordma dl, Pagartlerto
rtraoesament,./ [Au 'dap°
alrefo 2111111=111111=1111120111111
Vaiar Nota Foral
Nam.; e Ano !Parcels P6gc. '50-10
taoGAP1A Limit DA COSTA VERDE 04/0722023 515 2023 LOA 162 2023 393 2023 1.218,0060E4 F10.31 57 463.3.93.30.00 - 1106.11U1 Convumg
FICHA 62950 - 00113836-927444B • EIS - Pre-saI Sn/de'
Ai-adagio
04/07;2023 513 LAGOS FARMA DISTRISUIDORA DE
23143)ICAMENIOS LIDA 176 2023 433 2E123 67.200,00 Nose Fiscal 33 111 3.3.90-30.00 - Magee! de OTnsomn FICHA: 99557' 23710630-916677-fl- 8530E507 - Rayallies -
Renc140 006140
0410712023 914 23003.0 SERGIO 1.4A4NA DOS SANTOS 40 2023 469 2023 6.304,07NotaFscal 3.0000002 53 3.3.90.39.00 - Outtos Sissigas de Tercelros -
PeS,o6 Tork1Ca
FICHA: 60269 - 001131336-919488-3 - BANCO DO BRASIL -
FMS0201020 205/194933-3AMC
• ,
04107/2023 514 23€110EITURA MUNICIPAL HANGARAIT8A 575 2623 o 331,83 50995 02.1129.0001 .1.5.5 FICHA: 40289' 001190364194903- BANCO DO BRASIL -
1-45 (USTER) 5U0/19488-3 APUC
FICHA 61950 - 001133364122444-0 - 88 - F41•sa1- So/de.
07/07;2023 516 23799EI1U00 MUNICIPAL 14ANGA03ATTBA 050 2023 a 2.057,99 501395 5.2.11.99.0001 - 1.5.5 ApEutg5o
07/07/2023 516 96 2073 519 2023 39.061,716304Foul] 0-17 59 3.3.96.39.99 - Outios 5 de TenelroS
PeS306 Jurkka
FICHA: 62950 - 00113E136-922444-8 - 88 •Pre-set- SaHde
230EENFO07 AUMENTOS LTDA Aplsuçlo
FICHA: 62950- 90113836-922444-8 -58- P18-01- Salde -
07/07,2023 510. 2304IECITURA MUNICIPAL MANGARATIOA 672 2023 493,92 §29775.2.11.040011 • IRRF • P080081180103 AP6114s6o
07,107;2023 517 2306ENF0000LIFIENTO5 LTDA 2023 518 2023 254.790,299mm PioreI 9046 3.3.90 39.00 - Owes Serrigas de Tercelres - 61 Pessce Todkica
FICHA: 93857 - 2]710806-916477'O' BRMIESCO - Royalln -
310531.80 apll/asA‘,
FICHk 998157' 23710886-916677-9 - BRADESCO -Royalties.
07/072023 517 23 REFEITURA MUNICIPAL MANGARATTIM 673 2023 3.218,40 622375.2.11-04.0011 - 1RRF Pessoe aeons apiear.,ão
11107i2023 519 SHADAY coeteao e SERVIÇOS
233.06 13 2023 507; 2023 39.415,00.0016 FRAN 264 3.3.40_3900 -038150 600.1505 de THeelnas -
22 Petsoa Arkka
FICHA: 98269- 00113A 36-19488-3 - HMCOco Baum -
EMSCUSTEIO SUS/19488-3 863.33.
FICIIk RIM -00113836-9119488-3 - BANCO DO BRASIL -
11107;2023 519 73 PIFFEITURA MuNICIPAL MANGARAT18A 679 2023 1.891,92 67237 5.7.1104.0011 - IRPF Pessoa loridica FMS0351002 505339408-3 APUC
•
I I/07;2023 910 51150045P36 6910000090 045 EMPROE
TYANSP. DE PASSAG
1 1023 455 1023 71.751,0919,cm 304 57 33.90.35057' Outros See/kos de Ter...eko,
P6004 206100
113.114: 56460 - Z371011136-9660-2 - DRADESCO - FOLHA DE
PAGAMENTO/660-2 091.1C
FICHA: 56461- 23710086-21660-2 - 801(0E53.0 501.11A 05
11/070023 520 23.4.6fEITURA MUNICIPALMANGARATIOA 590 2023 7.466,41 50996 5.2.11.99.0002 - YALE TRANSFORM PAGAME4TO/660-2 APLIC
07/07/2023 sta 7.381XHA DE PAGAMENTO 11 7073 44 546 2023 658,84 Reobn 367 33.90.11.00 Velarnentos e Vantagens Fixes
Pemoa1C61
FLOM 56460 - 23710886-9h000-2' BRADESCO - FOLHA DE
PAGAMENT01660-2 APLIC
FICHA: 56469- 2370806-9660-2 - BRADESCO -P04308 DE
12107/2073 519 234110FEI1U4A 511.095.2941MANDARATIDA 593 2023 o 5.435,89 505E17 5.0,11.99.0007 - 1.9.5.5, PAGAM19130/660-2 APUC
FICHA: 56460 237108864660-2 - RQADESCO - FOLHA DE
12/07/2003 519 03 FIErEITURA FIDNICIPAL MA110A13AIT0A 61E 2023 49.194,49. 50987 5.2.11.99.0007 - 1.9.5.5. P611014E39T01660-2 APLIC
12107/2023 519 23 PIEFEITURA MUNZCIPAL MANCARATI8A 635 2023 o
,
47.04,22 50987 5.2.11.99.0007 - 1.9.S.S.
FICHA: 56460 - 717MM-916604 - BRADESCO - FOLHA DE
PAGAM8810/660-2 APLIC
121071023 519 231IFFEITURA MUNICIPAL MANGARATIIM 623 2023 o 16.612,39 50987 5.0.11.93.0007 -
FICHA, 602e9 - sot08364194133-3 - 83643.0 00 Bassi:
INS0351E10 56509488-3 APUC
12/07/2023 519 23 REFEITURA MUNICIPAL MANGARATISA 630 2023 o 15057,90 50987 5.2.11.95.00127 -
FICHA: 60269. - 001131136-919488-3 - BANCO DO BRRSI1. •
FINS CUSTEIO) 5116(194483 1(5133.
12111712023 520 23 PLWEITURA MUNICIPAL 14ANGAR6TIPA 606 2023 o 1.350,an 50987 5.2.11.4911007 - 1.9.5.5.
MOM: 60269 - 00113836-919486•3 - BANCO DO BRASIL -
FRS015T£10 SUS/1948/3-3 APUC
12/117,12023 520 23 ZIEFEITURA MUNICIPAL MANGARATI8A 609 2023 o 1.046,30 50987 5.2.11.99.0007 - IN S.S.
FICHA: 60269 00113836-919498-3 - BANCO DO BRASIL -
FMSCUSTEICI 560/19488-3 APUC
112/07/21223 5213 23 PEPE/TURA MUNICIPAL INANGARATI80 •,' 591 2023 o 263.10 509615.2.11.90,0007 - 1.9.5.5.
FICHA: 60269- 00113836-919488-3 - BANCO CO BRASIL -
FMSCUSTEIO SUS/S9488-3 APLIC
12/07/2023 570 239181EITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 595 2073 o 13.767,75 50987.5.2.11.99.00127 • INS.3.
FICHA: 99209- 00113836-919488-3 -83613.0 DO BRASIL
FMSCUSTER) SUS/19488-3 APLIC
FICHAI 66269 - 00113836-9194a1-3 - BANCO DO BRASIL -
1U/0712023 520 23500EI11360 MUNICIPAL MAN600A1I8A 605 21323 8.279,21 509875.2,1109.0007' FMS0251930005119480-3 APUC
FICHA: 60264 - 00113836-9119488-3 - BANCO DOERASE-
.12/0712023 520 23 H6FEITURA MUNICIPAL MANGARATIM 599 2023 1501,10 50987 5.2.11.992307 - 1.14SS. EMS CIETEIO SUS49488-3APUC
12/07/1023 520 235181EI1U0A MUNICIPAL MANGARATHIA 612 2033 o 17265,84 50987 5.2.11.900007 . 1.9.0.0.
FICHA: 00193 - 23710138640023496-6 Fkadosed- SANO !
23496.6 Aprscag6n
.12/07/2023 521 23 25TTIUTO ELISA DE CASTRO 233 2073 550 2023 2.46.8.425,96 ota FAcal 050 3.320.32.00 °duns Safriont de Tarceitas
59 Peisoa Eridka
FICHA: 62999- 00113936-9122444-8 - - Re-5e1- saade -
A8k17640
12/07/2023 521 23PIEFEIT3380 MUNICIPAL MANGARATIM 671 2023 o 129.917,16 509955.2.11.992001 -1.5.0
F1CHA, 62669- 00113836.9122444-R • 130 - P*816 • SeadeAP5cagR0
ROW 62950 - 00113836-9952444-9-60.Pfe-saI - 61/de12107/0023 521 2391EfEI1U0A MUNICIPAL HANGA0/0186 676 0023 124.720,46 629375.211.012011 - 1R5I-- Pessoa 1o922108 Apkcac8o
rt.,* t4.74.11.
F...6.45•202.1
Conta eartcana
Este. Ana • onto Da
, PagareentoiNitrnero
Credo, Emperth0 Llguklacio Valor NOta Fiscal
Ordeal daPagareento
EXtraOrÇanterlthrla
Numero Ser. 1.1rnero Pella,Conta =1111=11111=211121311121121113=1111=11111111=111.111
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relac5o de Pagainedos
C.ta
3.3.90 48.05 - Dews ALadias Flnanceiros 368 Pessoas
348 43./.99 13.00- Ohrigação, Pahoran
.333 8 3.1.91.1300 - OhrigaçãesPersonals
43 Ill 3.3.90.30.00 - MaLe141 de Consumo
2345 115 3.3.9032,00 -1400.141de C60010110
61917 .5.7.11-04.0011 - 1RRF - Pessoa 11r6/69
160 2023 500 2023
262 2023 2
245 2023 1
20 2023 II
DI 2022 3
131 2022 5
131 2022 4
74 2023
75 2023
23 2023 19
24 2023 6
235 2073
236 2023
653 2023
513 2073
520 2023
528 2923
515 2023
4.1 2033
643 2023 10
181 2023
573 2023
511 2023
509 2023
940 2022
948 2022
947 21122
548 2023
547 2023
535 202.1
440 2023
543 2023
542 2033
665 2073 o
°Wes Serdços de Tercee08 -
Pessoa2uridica
62937 5.2.11.04.0011 - IRRF PeSsod loridta
50987 5.2.11.96.0007 1.5.5.5.
50587 5.2.11.99.0007 1.9.5.5.
50987 5.2.11.99.0007 - 1.615.5.
50987 5.2 11.93.0007 • 1.0.53.
50987 5.2.11.99.0007 • 1.9.5.5.
3.390.3920 - Oubas Scsviços dc Tercelras -
Pe5506 Redo
61 3.3.90-3900 - Outrm Services deTerneiros
0e9966 hereto
50995 5.2.11.99.0001 - 0.0.5
02937 3.2.11.04,0011 -11607 -0025062000169
62 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros •
Pessoa leridica
463.3.9930.00 -Material du C8054410
4633.9030,10'14316611 ConsUme
46 3_3.90.30.00 - Mt.-601de Consume
10 3.3.90.96.00 - A150io-A190entaBlo
523 23707021046 NUN iCIPAL MANGARATIDA
523 23 PRFEITURA MUNICIPAL MANGARA11136
523 BPETEFTURA HUNICIPN. P4ANGARATI8A
523 23 PRVITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
523 23 PILTEITURA 4418.0PAL MANGARATIBA
513 23 PEFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
523 23 PIEFEITURA MUNICIPAL MANGARATIDA
523 23 MNISTFRID DA PREVIDENCIA SOCIAL •
14,5
23E01111802D SE01VIC05 MEDICOS
ESPECIALILEIREU
524 23 PRICITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
SOS 33 PIEFEITURA 141101CIPAL MANGARATIBA
525 23 PLTEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
525 23 PITTITURA MUNICIPAL NIANDARATIBA
525 23 PIFFITURA muelam. MA90,0661I80
525 23 PUEITURA MUNICIPAL MANGARATIRA
525 23489151E1310 DA PREVIDENCIA SOCIAL -
M,S
526 23sa e souktfies EM CONSTRUÇÃO
LOA.
126 23PI07EITU0A800ICI041. MANG/02MM
526 230419111006 140190(3403. MANGARATHIA
23/4991A.. CONPANHIA DE ELETRICIDADE 527 01 Ri.
528 „MN DISTRIBUIDORA DE
-P•e411CAMENTOS LIDA - EPP
528 2310341 015TRI00JI000A (06
500IC414016105 LIDA - EPP
528 „14)41 DSTRIBUIDORA DE
",.111CAMENTOS LIDA - EPP
524 23E01150 ASSUMPOO DOS REIS
FRREIRA
530 2380.003 455,..01PCAb DOSREIS
FIRREIRA.
MN (STERNS DA 00101000011* 50(061. -
205
532 33 PIEVI MANGARATIFA
533 231.10305 FARMA DISTRIBUIDORA DE
14311C4906105 LIDA
2331STRIO comteao E DISTRIBUIÇÃO
534 231910ST1RA MUNICIPAL MANGARATIBA
324
531 13
534 CREEL
12107/2023
12107/2023
12107/2023
12/07/2023
12/0712023
12107/2023
12/07/2023
12107/2023
13;07/2023
13/07/2023
13107/2013
13/07/2023
13107/2023
13107/2023
13/07/3023
13/0P2023
13107/2023
13/07/2023
13/07/2023
13/07/2023
14107/2023
14/07,2023
19/97;2023
17107/2023
17/072023
17/07,2023
17/07;2021
17107/2023
17/0772023
17107/2023
r.orinarra,
50987 5.211.99.0007 - 1.0.5.5.
50907 5.2-11.99.0007 - 1.0.5.5.
50987 5.2.11.93.0007 - 1.0.5.0.
50987 12.11.99.0007 - 1183.3.
509875.2.11.92.0007 -
50987 5.2.11.49.0007 • 1.0.5.5
50987 52.11.99.0007 - 1.0.5.5.
52 3.3.90.30.00 - Moos Sandços de Tegyeiros -
262 2023 572 2023 3.275,26162000 374 Pessoakidlike
575 2023 0 12.131,77
542 2023 0 1:173,59
480 2023 0 263,10
192 2023 0 13.532,78
406 2073 0 3.325,67
502 2023 0 8.168,23
506 2023 0 857,05
52.503,55 Nato Real 3426
2.520,17-
40,136,03
44.177,23
16.027,62
15.949,27
4.91.3,69
10.892,15130.100 575
115.282,27
7.646,44
1035,14.
1.284,51900,9 Fiscal 030993864
20.020,209012 Fiscal 058
30,600,80 No£9 115,91 560
49.300,00 Nato Fiscal 559
500,208P1154 369
2.500,00110000
105.270,93 Renba
180.634,67 Recloo
7.416,001925, PSLal
5,036,80071,, F6Lal
02,0,4
FICHA: 60193 73710096-00923496-6'Bra descn •SAND
23446.6 Aoficag6o
FICHA: 80260- 00113636-919488-3 -89010 DO 90.4511
1145 CLISTE53 501119108-3 APLIC
FICHA: 60269 - 001I3836--119488-3 - BANCO DO BRASIL -
FMS(1151-810 5115(194003 APLIC
FICHA: 60269 00113836419488-3 - BANCO 130 004011
FINS 13157E10 SI.15;191118•3 APLIC
11111A. 60209 • 00113836-19488-3 - 0AS000 00 BRASIL
1345 015100 5115119188-3 APLIC
FICHA: 50269 - 60113836-91440A-3 BANCO DO BRASIL
PIS 0357E10 SUS/19488 3 APLIC
FICHA: 60269 - 00319036-9194400.3- BANCO DO BRASIL -
FMS(235T530 3113(14400'3 RPM
FICHA: 00009-0010836-91194883 - IMPICO DO BRASIL -
FM5ammo915/19488-3 APLIC
FICHA: 62950 - 0010836-9222444-8 - BB -Pre-sal - 5.3610 -
9-4318.0050
FICHA: 62900- 00113836-9/22449-8 - BB -Pre-sal - SaLdeAplireclio
FICHA: 56460. 23710811641660-2 - BRADESCO • FOLHA DE
PAGAM06T13/660-2 APLIC
FICHA: 56400. 23710886-31660-2 - GRADESCO - FOLHA DE
PAG6MENT0:666-2 APLIC
56460 23710806-A600-2. - BRADESCO - FOLHA DE
PAGAMEN10:660.2 APLIC
FICHA: 50460' 23710885-9:660-Z - BRADESCO - PUNA DE
P0001'1011T0i660-2 APLIC
FICHA: 55460 - 237103116.3660-2 BRADESCOFOUL*DE
PA05AMENT01660-2 APLIC
FICHA: 56450- 2.1210886.04660.2 • BRADESCO FOLHA (01
050001075T01660-2&NM
11C116: 50857 - 23710006416677-0 BRADESCO - 60911103'
Rendsle 0041e.e500
FICIIA: 50857 - 23710686-9 0677-0 • BRADESCO -Royalties•
Rendde 6000*500
FICHA: 50857 -2s3210006-50n6677-0 - BIUDESCO •Royalties--
Rendsle apHcaçAo
FICHA: 50857 - 23716886-96677-0 - BRAOESCO -
Rendsle apricação
FICHA: 60264 - 00113036-91940f-3 - BANCO DO BRASIL -
FMSCLISTE03 005/14498-3ARK
FICHA: 60269- 00113936-9/19488.3 .094(0 CO BRASIL .
FMSCUSTEIO 51.15/159130-3MIX
FICHA: 60293 - 00113836.9 194191. 3 BANCO DO 8RASR -
FMS0.151610 105/1948R-1 APLIC
FICIIA: 60269 '05113031-A 19408-3 • BANCO DO BRASIL -
rms C1357E10 S05/19488-3 APLIC
FICHA: 00260. 00113836-9 19486-3 - BANCO DO BRASIL .
FMSLISTEN:I SUS/16488-3ADM
110.1k 56460 23710886-91660-2 -006(006(0 - FOLHA DE
PA000.IE91O;660-3 APLIC
FICHA: 56460 73703130:5-9 550-2 - GRADESCO 'FOLHA DE
P90A1'lER10/663-2 APLIC
FICHA: 50057 • 73710886-96677-0 • 6560E5C0 • Royalfies •
Rendde arAkag-ia
FICHA: 50857 - 217101146466774 - BRADESCO •RoyaltiesRend.de 8110.400
FICLIA: 5087 23710886-96677-0 - BRADESCO - Rueallies
Revd.de 005646
Credor Empenho
Ordem de Pagamento
ExtroOrçamcniteia Limakiaçho Valor 14010 1,0001
Ano Parcela M=1111:1112:33111=411110:11111 Pago Seim úniert, IFicha ',Conte
conta Pagemento
Lançamento de T- Autoriseeee
Este,. !Pagarnento Número
Conto Banco na
• onta Oaneara
- -
101 33.90.36.00 - CluDoS Se4elpeS de 1e112010$ -
Pbsoa Fisica
629395.2.11.049013 - !IMF- Mum.?
111 3.3.9030 00 - Matetbl 00 COnsume
62937 5.2.11.01.0011 - 1001 - PesSoa JurWka
.,, 3.3.90.3690 -069,05 Saro/coo de Tarcterns -
" Pessoa FOitta
62439 5.2.11.04.0013 IRRF Miguel
51 3.990-3690 -0511005 Sendços de Tea-ekes -
7e0304 FisiCa
62939 5.2.11.049013 - IRRF - Miguel
461.3.91930.00 - Material de Consume
62937 12.1101.0011 -1589-7555012 3014(4
3.3.93_39.00 • Camas Serrigos de Tercenns
59 Pmsoa
50995 5.2.11.99.0001 • 15.5
62937 5.2.11.04.0011 - 1659 - 1-e5000 heeled
4 3.1.90.13.00 - Obrigaiges Patrorais
48 3.3.50.36.10. 5118099 Serviçosde Tempests -
PessoaEisen
62939 5.2.U.04.0013 - 1601 - Alugud
4533.%30.10 - Oucros SFM/k05 de TercOrns -
PesIdia 559t0
679395.2.11.04.0013 IRRF Alummi
51 3.3.50.36.00
.
- Cubes Senicos de Tertelros -
7121005
62939 5.211049013 - ARP - Magnet
22 3.3.9R.29.00- Outtes Stomps de Totelros -
PeSsOa JorkEta
629315.2,15.04.0011-MIT • heSSO3 lutelca
463.390.35.00 - Metered de Consume
62937 5.2.11.04.0021 - 1RRF • Pessoa luridita
5,53.3.90.39.00 - OtdroS Ste•kos de 100.4105 -
Pessoa Joridit9
67937 5.2.11354.0011 - 1101F - Pessoa
., 3340.39.00 -OmitsSeenços de Toreiros •
"• Pessoa
50995 5.21159.0001 - 1.55
62937 5.2.11.019011 - 1RRF - heSP.,3 Iuretta
1353,3,49.2000 - de Consume
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATI BA
Relageo de Pagamotos
f wan. 182.1
19107/2023 535 23 °LANDO, DALPERIO FERREIRA 112 2023 3 536 2023 1500,00 lissilm 364
18107/2023 535 23 P1WEITURA MUNICIPAL MANGARATHIA 656 2023 0 643,14
10107/2023 536 23 SCARA COMERCIO DE PRODUTOS
FRMACEUTIC05 EIRE L1 133 2023 497 2023 78,00051 - Fatima 1102
18107/3023 536 23 PLTEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 687 2023 O 0,51
19/117/2023 537 23876660 &LIGON DA SILVA 114 2023 3 537 2023 3.800,00 Recibe 363
19107/2023 537 231491EITU912 MUNICIPAL MANG/RAMA 688 2023 0 218,87
19/07/2023 5313 23C35S1/5LO DOS SANTOS SOUZA 122 2023 3 530 2023 7.284,91 Recibe 356
19107/2023 538 239!3EITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 689 2023 O 1.133,99
19107/2023 539 237810 125138 COMERCIO LMA 259 2023 558 2023 147.414,11 EPT
4
L
n.r4 5577
19/07;1023 539 23P9/EITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 6913 2023 1.769,20
19/07/2011 540 23HMANGAIAB LTDA 270 2073 555 21123 230.911,45 Nina Fiscal 0004
19/07/2023 540 23 FETEITURA MUNICIPAL MAN GARAT1BA 679 2023 0 11927,13
19/072023 540 23PI9/EITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 691 2023 2.790,51
19/07/2023 541 1-510169610 05 096EVIDE601A SOCIAL - 23,45 23 2023 20 521 2023 362.505,37 Recibo 349
20107/3023 542 „71110 HENRIQUE MA1A TH06142
"DEILKH 230 7023 3 2023 4.210,25 Resibn 359
20/072023 542 Z3 PLTEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 692 2023 O 311,17
79/07/2023 543 z3 POLO HENRIQUE MAIA 75014112 16 2023 532 2023 3.406,67 Recibo 358
DEILICH
30/07/2023 141 23 PITEITURA MUNICIPAL MAtiGARATTBA 693 2021 156,20
21/072023 544 23AREU0 DOS SANTOS CARRIÇO 110 2023 3 534 2023 16.500,00 neanel 360
20/07/21123 544 23 FIEFEITURA MUNICIPAL NA N GARATIBA 694 21323 O 3.6613,14
21/072023 545 13.511ADAY COMERCIO E SERVIÇOS
23LIDA 43 2023 2 551 2023 39.411,10010 Fiscal 714
21/07:2023 545 23 PIEFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 695 2023 O 1.891,92
21/07/2023 546 23306TE 1349E5 COMERCIO LIDA 231 2023 556 2023 224.40690 EN,'eSt4,-,44. .5576
21/072023 546 231I9/EITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 696 2023 2692,87
21/07/2023 547 23E9.11LIBIU0 SERVIÇOSMEDICOS
EVECIAUZ.E1REL1 160 2023 3 561 2023 81900,35950512 Fiscal 3439
21107/1023 547 23 REFEITURA MUNICIPAL NAN GARAII8A 697 2023 3.979,21
21/07;2023 548 2363EE5F0O0 ALIMENTOS LIDA 6 2023 573 2023 258.602,11 Note Fiscal 10950149
21/072023 548 23FI9/EITURA MUNICIPAL MANGARATILIA 609 2023 12610,64
21.1072023 9523 23759/EI101-A MUNICIPAL MANGARATUM 698 2023 o 3.266,55
2.11072923 544 MD-SUR CONDE MATERIAL 23MPITALAR LIDA 239 2073 522 3021 173.999,79 NEk,, FS64.
9110 16094
t.....1121,.
EMMA 60269 - 0011:M36-419488-3 - BANCO 00 BRASIL -
FMS0101E10 S0011.9488-3 A PLIC
11099: 18269- 00113836-9i I9488-3 - 8821(0 00 870$11'
15450)51010 SUS/19408-3 A ALEC
FICHA,50857 23710686-46677-0 - BRADESCO Royale.
Rend.deaplicação
FICHA:50057- 23710686-46677-0 BRADES110 • Royalties .
Rendde an:icecap
11096 62993 • 00113636-9f22/41 -13B - Pre-sai•• Soak -
AplicacSo
FICHA:62950 - 00113836-9i 22444-8 - BB - P'S-tal-Salide -
AP6.1900
FICHA:62950 00113636-4,22444-8 - BB - P15-oat- -
AplicK§o
PICHA:62993 - 00113836-91Z2444-8 -08- Pie-sat - Seigle -
AP80400
PICHA:62993 • 0010836-9 22444-8 - BB - Pre-sal - Soak -
400460
FICHA:62950 - 00111436-422444-8 - BB - PM-sal- Saiise -
ApIcaplo
MOM, 62993 06113896-922444-8 -9595-Pot-sai -SandeAplicati0.3
FICHA: 62950 - 00113836-5h 32444-8 •FIB- Pré-rei- Salide -
Apia:B.010
FICHA: 62950 - 00113836-422444-8 -138 -Pieta-SoakAplirm-do
FICHA: 564613 - 2371013136-9t660-2 - BRADIZSCO - FOLHA (15
PAGA4ENT0/660-2 APLIC
FICHA: 68269- 00113836,419488. 3 • BANCO 00 889611 -
F145 OBTE.10 SU5/19488-3 APUC
MOM: 60269 . 00113836-91:9468-3 - BANCO 00 6033111..
FMSCUSTE10 SUS/19488-3AMC
'PENA: 50269- 00113836-719486-3 - BANCO DO BRASIL -
P6IS CS/STOIC SU5/19488-3AMC
FICHA: 60269 - 00113536-%19480-3 - BANCO DO BRASIL -
1045 CUSTEIO 3115/194118•3 APL1C
FICHA: 62950 - 00113836-422444-8 BB - Pré-sai Saikle -
AP0FAC90
FICHA: 62950 - 00113836-5S22444-8 -956- Pie-sal - Saído -
APElioção
FICHA: 60265- 00113836.9119488.3 - BANCO 00 BRASIL -
F615 COS1E10 9B/19488-3 APL1C
FICHA: 6026.1 - 00113036-9/194(6-3 - BANCO 00 600911 -
FFIS 0.15T610 SUS/19108-3ARM
FICHA: 62950 - 00113836-422444-8 - BB - Pne.sai SaldeFICHA 62930- 00113836-422444-8 - BB - Pr&sal -Seale4E0300
FICHA 62550- 001138364122444-8 - BB - - la/ale -
Aptirapto
FICHA: 62991 - 001131336-92244143 - BB - - 5a0cle -
Ap6m0o
FICHA: 50857 - 23719885-86677-0 - BRADESCORoyalties -
Rendate aplieeçao
FICHA: 9111157 - 23218806-9/6677-0- anen55M - Rovallies •
Rendde aplicayiks
FICHA: 50557 - 237101186-916677-0 - BRADESCO •Royalties
Rerid.de a picao5o
FIOIA: 55857- 237101186-46677-0 - BRADES00 - Royattles -
Rendde 035en5561
,k1rs
LIqtlduÇ6G
=11102111111111E2:11111
Canta
• Úmero Ficha Canta
Credo, Estraor;amerrlAria Valor
Número Pentela Parcels 2=212231111
62937 5.2.11.04.13011 - 1RRF • Pear30,1 JUMBO
3.3.90.35_00 - Outros Sarviços de Terceiros
Pessoa Kaica
62939 5.2.11.01.0013 - ow • xinpo
3.3.96.3960 - Outros Se•viuos de TendlOS
Ptssoa 3trace
620395.2ÁI.0431033 • IRRF M0g.,
Outros Serviços de Terceess
Pessoa Roca
62939 12,1L.04,0013- IRRF • Nriguer
, „3.3.90.35.A) - Coons San/loos do Temenns -
'" PCS60a Fialta
629395.2.11.04.0313 • IRRF - 304081
""'
,„3.3.90-26.00 - Outms Serviçosde TOREROS'
PePooa rs1ca
629395.2.11.04.0013 - 1FIRF lavuol
1.073.330-36330 - °MilosServiçosoe Teitciros -
Pet.soa FiSiCa
629395.2,11,04.0013 - 1RRF -10,1520:
, „ 3.3.90.36.00 - WhoaServiçosdeTerceiros•
"' Pessee rm..
629395.211.04.0013 • IRRF - ',ago*
4.4.90.5260 - Equipameraus c Plalcslal 82 Permatente
3.3.90.39.00 - OutosServiçosde retreats'
61 Pissoa Netlike
629395.2.11.09.0013 • 10RF - Alugmei
003.3.90.36370 - OubosServiçosde TercelroP
Pe6S05 Fist('
629395.2.1104.0013 - IRRF -Aluguei
108;.3.90.3
1
6
.
60 -WiltsServiços de Tateirus -
62939 5.2.11.01.0013 • IRRF - Aluguel
108
629395.3.11.046013 - 1RRF Alugue
46 3.3.90.30.00 • Material de Consumo
3.3.90.3600 - OutinsServiçosart TeateIrOO -
Pessoa Foss
3.3.90- 39.00 - Out= Sweicos In Temairos 59 PfSSOL ArrfiSCa
62937 5.2.11.040011 - 1RRF - Pessoa lorklea
463.3.90.30.00 - Material de COnSumfl
463.3.93,3060 -Mannarde Consumo
111 3.3.90.30.00 - Mateuel de Consume
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relaç6o de Pagammtos
&Noma* 20231
Autoritay6o
Numero
2197/2023 519 2370120105A MUNICIPAL MANGARATIDA 6',b 2013 0 1.087,99
21107/2023 550 23111LYANA OA COSTAARAI* 15/ :0)23 527 2023 6.941,72 Ream 353
21/07/2023 550 23PSEITURA MUNICIPAL MANGARATHIA 7C•C 2073 0 1.039,61
21107/2023 551 TWINE TRANSFORMS. LocArje E
CASTRUÇÂOLIDAMC 90 2023 1 535 2023 5.000,00 RiXIDo 365
21,07/2023 551 /3 PIHEITURA MUNICIPAL MANGAItATIBA 701 2033 0 240,00
21107/3023 552 23102VANINA DA SILVEIRA lANNUILI 154 2073 2 526 2023 6.642,90 Recibn 352
2197/3023 552 23P30EITURA MUNICIPAL MANGARATIDA 702 2023 0 957,43
21107/2023 553 23106 MAURICIOLOPSSOARES 1213 2(323 3 535 2023 8,696,40Recibo 361
21,07/2023 553 23 P1EFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 703 2023 0 1.923,70
21/07/2023 554 333/00 CARLOS DOS SANTOS 36 2023 6 536 2023 3.50,09 Rodeo 362
21/07,2013 504 73 PIEFETTURA MUNICIPAL NANGARATIBA 704 7073 3 170,20
21/07/2023 555 23DINER CLARKTAVARES 32 2023 531 2323 4.500,00 Reclbo 357
21107/2023 555 23 PIEFEITURA MUNICIPAL MANGARATRIA 705 2023 3 376,37
31/07/3023 556 eunsux) CRAVO DO 23 toSCIMM9TO 33 2023 516 2323 7.28667 Recilm 354
2407/2013 556 23 PIEFEITIJRA MUNICIPAL MANGARATIBA 706 2073 0 75,70
24107/2023 557 _ran COMERCIO ATACADISTA E
s.utvXos LIDA 53 2023 474 2023 25.590,30 Nora Fiscal 383
25,97/2023 558 2314.421CASAS INCORPORAÇÕES DOEU 79 2023 540 2023 7.300,005s:1W 266
3510713033 555 23PIEFEI106A MUNICIPAL MANGARATIIIA 707 2033 0 35040'
25/0712023 555 Exam) %%limo CRAVODO
23tasamu110 131 2023 529 2023 2826,06Recibo 355
3597/2023 559 23R30EITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 700 2023 0 69,15
2597/2023 560 23 EUMBERTO ANTONIO DA COSTA 34 2023 6 525 2023 2.613,33 Rocibo 351
25/07:2023 560 23 RE FEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 709 2023 9 53,19
2597/2023 561 23)094810110 6010010 DA COSTA 232 2023 524 2023 3.229,78Realm 350
25/07/2023 561 2381610r1J06 muNiawd. MANCARAlleA 710 2023 0 464,46
250/7/2023 562 230/AR MIDDISTRIBUIDORA LIDA 219 2023 544 2023 59.260,00 Nota res.' 131
25107;2023 563 2336111185IOSERVIÇOSMEDICOS
OPECIALIZIRF11 160 7023 2 560 2023 02.900,31060 Rua' 3436
25/0712023 563 230516EI1100A MUNICIPAL NANGARATNIA 711 2073 0 3.979,21
25107/2023 564 „EROGARIA
" CDA
ODER DA COSTA VERDE 151 2023 3 472 2023 5.636,12 Note FStd 60
2597(2023
2597/2623
565
566
„ IRODPRIA 0/DOR DA COSTA VERDE
"
cOmtRoo DO 3000II105
n.DAMACEIMCOS EIRELI
170
133
2023
7023
471
562
2023
2023
172,509011 10/,11
NFS • 6.266,00 „.,kn
61
12I8
ContaBantana
• ontarBancara
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Rend.de oplicaçAo
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Rendalo apireaçZo
FICHA:50057 - 237108/16-96677-0 BRADESCO - Royalties -
Randall, apticaçAis
FICHA:50057. 23710806-9-6877-0 BRADES00 - Royalties •
Rendde a M.O.:
FACIA: son, 23710086-96677-0 • BRADESCO • Royalties -
Rend ale apricacSo
FICHA:00857 -13710866-50677-0 - BRADESCO - Royalties -
Rend.de opucaça*
FICHA:50857 - 23710086-916677-0 - BRAOLSCO Royalties •
Rendde apScaçAn
FICHA:50857 - 2371680/8577-0- 08A005C0 • Royalks -
Rendale aulicar„So
FICHA:50857 • 23710086-916677-0 • BRAD11503 • Royakle, -
Rend de a plicaalo
FICHA:50857 - 23710886966774 - BRADESCO - Royakies -
Rendsle a pikar,io
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Rend/it a1'iic.40
FICHA:50057- 23710886166677-0 - BRADESCO Itoyakies -
Rendale aplicacen
FICHA:50657' 23710606-96677-11 - FIRADESCO - Royalties -
Rend de a MicaçAn
FICHA:50857 - 23711806-915677-*- BRADESCO - Royalties -
Rendde a plika4o
FICHA, 50857 .23710006.0/0077-0 - BRADECO • Royalties •
Rend.de apasucSo
FICHA:50941 - 23710886:0/ 10580. 3 . Brodescri 'CI) .
FIHANCIAMENTT)ESTACuAL epic
FICHAS93857 '23713006.9r6677'0 - &RADEK° - Ruyalbes -
ecaidde acti<653e
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Rendde aptiviçAo
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Rend de a plicaçio
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Rendale up/martin
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RCM: 50657 '23710086-915077-0'BRADESCO - Royalti -
Rendde aplicagIss
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Aplirosio
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APRoatio
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&POWS.
FICHA: 62950 - 00113636-922444-6 - Bi3 - Pré-sul.- -
APINaN.50
FICIlk 50007- 23210886-0/6677-0 - DRADESCO •Royalties0,0/dale aplrtaç3or
Estom Pa gamento MIN
ree,zr
FUNDO MUNICIPAL DE SACIDE DE MANGARATIBA
Relac0o de Pagamentos
Paga ntento
Lançamento de Creel.
Crall=1111=111211111220111111=111 94 Pago 56/,0 Onumo Ficha iCanta onta Baccarat
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o 180.039,07
549 2023 40.664,4000/a Fiscal 1207
487,97
558 2023 1.192223,45 FiZIZTO 31:11
589 2023 15a360F
,
21
G
.HA OFT° 382
8035,64
56.474,91
161.570,45
11.864,93
850,71
48 615,11
3561,59
922,00
5911090A6:,'HAAZT0 384
FOLHA CE
7'872.00 PAGAMENTO
3.77842
a
597 2023
598 2023
5.181,31
3.308,19
18.043,06
654,00
3.105,72
FOLNA DE 601016.51 0391
EDEMA DE 10.560,00 pA.6AmENT0 392
976,93
1.315,65
910,83
404,50
"Y,
,
•••:
r
ter,—
is
62937 5.2.11.01.0011 - ORAr. Pen/ JAG/Ca
423.3.40.20.00 - Ma/Anal de Consurno
46 3.3.90.3000 -74010101 ele Consume
509895.211.99,0003 - PREVI
111 3.3.50.3000 -Habana! daConsortia
62537 5.1.11.04.0011 - IRRF - Pessoa luridica
3.190.1100 - VendMeMos 5303(030(0 Ness -
Pensoal CAR
93.3.90.45.00 - A6aci56-AllmenteNao
50988 5.2.11.990009 . NE1)S).0 AUMENTICIA
53133 5.2.11.09.0006 - moo de Se Unkned
629385.O.11.04.0012. MIZE - Geeal
530405.2.U.9010033 - EiNteestIm a Ceded Econdm
52918 5.211.93.0004 - Empresilmo Banco do Dr.(
53138.S.2.11.980036. Entprestimo ¡Radnor/
50990 5.21194.0012 . 519.(119
51003 52.11.93.11005 - ASBF
, 31.90.11.00 - Vencimentos e VantagensFix. -
'Pessoa1C611
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53133 5.211.99.0006 - Plano de Seiele Cleaned
53238 5.2.1199,0016 - EtAfreSIIMo Madmen
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510035.2.11.99.0005 - ASSF
50988 5.211 990009 -PENSÃOA UMENT (CIA
, 3.190.11.00- Woximentos e Vantage.Fixas0Pe55081Ca'6
93.3.90.46.00 - Amebo-Alimentesplo
53130 5.2.1199.0016 - Emprestino 0/adenso
53140 1111239.6013 - Ernfo6sI0n8 COOed ECOattlkal
50908 52.11,39,8509- PENSAD AUMENTICIA
51003 5.7.11.99.0005 - ASBF
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Pen/Ide anticaoaio
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FMSCUSTEIO SUS11.6488-3 A PIIC
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Aplica„-ao
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PAGAM00IT0/660.2 APLIC
EMMA: 50857 2371088646677-0 DUDEK° • Royalties
Rentdo 80k4570
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Rouble plicaçtio
FICHA: 56960 - 237111886-9/660-2 - B/160E5C.0 - FOI/NA DE
PAGANO:00/660-2AMC
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PAGAN/NITS/660-2 ANIC
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PAGAMENTO/660-2 APLIC
FICHA: 56960 - 237108064660-2 - B500E5C0-FOI/IA liE
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PAGAME4101660-2 APL1C
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P500MENTO.:650-7 APLIC
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P6716MENT01660-2AMC
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PAG0MENT0/660-2 APLIC
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PAGAME9TO;660-2 APLIC
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PAGAMENTO/660-2 ADLIC
FICHA: 56960 - 237100864660-2 - BRADESCO - FOI/-IA DE
P6000E01016602 APL1C
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P000M0/ITO,•660 ANIC
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PA0AMENT0/660-2AMC
o
o
590 2023
551 2023
21023 1
2023 1
2023 3
2023 45
2023 17
2023 95
2023
2023 98
2023 19
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719. 2023
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726 2023
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720 2623
729 2023
730 2023
MR N123
719 2023
750 7023
751 2023
Canta
istardel•A•aAva
Coma Bancam
Etta. !PagarnentolNamero !Mamoru
25/07/2023 546 230111CITURA MUNICIPAL MANGARATIM
26107/2023 567 2,11.8/ 6965 DISTRIBUIDORA siamtrocA
OKI APP 70
7.6137/2023 566 ASIA MINERAL OASIS DA SAEDE LIDA 2309 218
2107/2023 569 21REPEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
25/07/2023 570 ,,SEAFLA COMERCIO DE 730(1)1105
—FeRNACEuTICOS EI0101.1 133
207/2023 570 232I17EITU0A MUNIDPAL MANGARATIBA
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31/07/2023 573 230'OLUA DE PAGAMENTO 11
31/07/2023 sn 73V/LA ALIMENTACE0 21
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31/0712023 572 23139EFEITURA MUNICIPAL MANGARATIM
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31/07/2023 572. 23PREFE17URA MUNICIPAL MANGARATIM
31/07;2023 572 23 MEFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
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31107;1023 573 23V/LO ALIMENTACAO 21
31/07;2023 57$ 23 PEFEITURA MUNICIPAL 04ANGARA110A
31107/2023 573 23PEFEITURA MuNICIPAL MANGARATIBA
31/07/2023 573 23 PIEFETTUPA MUNICIPAL MANGARATIBA
311072023 572 23 FIEFEITURA MUNICIPAL MANGARATTBA
Liqukiaggo Valor Note Foral
Ordeal dePagameek,
1111111E "-;4--4-NBM Credor Extraorçamentaria
.0111 Numero
Empenho
1=1:=1111211:1111
31/07/2023 573
31/07/2023 573
23 NEFEITURA MUNICIPAL NANGARATIDA
23 0EFE1TUR8 MLIN:CIPAL MAN2A057I86
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31,97/2023 576 23110'EITURP. MUICCLPAL MANGARATIBA
31/07/2023 577 2330162 DE PAGAMENTO 14 2023
31(07/2023 577 23,61EFCITURA MUNICIPAL MANGARA3I8A
31/07/2023 577 23 NEFFIHIRA MUNICIPAL MANGARATIM
31/0712023 577 23 1518091131/A MUNICIPAL MANGARATIEA
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31/0712023 578 23384EITURA MUNICIPAL MANGARATISA
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31/07/2023 579 23PIEFEITURA MUNICIPAL MANGARATHIA
31/07/2023 579 2335EEITURA MUNICIPAL MANGARATISA
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31/07/2023 580 23 REFEITURA MUNICIPAL MANGARATIM
31/07/2023 591 23E21 HA DE PAGAMENTO 19 2023
31/07;2023 SRI 23901 ALIMENTAÇÃO 22 7023
31/07/2023 581 23 PIEFEITUfo4 MUNICIPAL MANGARATMA
31817,2023 58/ 23 PLEFERURA MUNICIPAL NAN GARATIDA
31/07;2023 581 23 rAFFEITURA MUNICIPAL MAN GARA1713A
31/07;2021 581 2.315EEEITURA MUNICIPAL MANGARATMA
3017/2023 582 23hIN00ERIO DA P019/1061/GA SOCIAL. - 23 2023
31/07:2023 582 23 MNISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -
„1,5 276 2023
31/07/2023 383 218/050 DO BRASIL 51 2021
..1121,4
lerainlesole3412
756
758
746
2023
2023
2023
7
emeta
o
2.600,35
48.317,22
531.33 5.2.1L99.8000- Plano de Sailde ¡Mimed
FICHA: 56460 - 73710886-58660-3 - BRADEsco - 001340 0€
PAGAPIENTO/660-2 APL1C
FICHA: 56480- 21710886-9.660-2 - BRADSCO -IOWADE
P00011E470/660-2AMC 6793$5.2.10.04.6012- IRRF - Geral
o
592 2023 „„, EMMA DE
PAGAMENTO
46,89
386 , 3.1.90.11.00 - VenCiMertos e 9801190915 ram
62938 5.2-U.090012 - IRRF - Geli0
FICHA, 60269 - 00113836-S594FM-3 - BANCO DO BRASIL -
845 CLISTE10 5115/19493 3 APLIC
FICHA: 60269 - 001p836-%19488-3 - BANCO DO BRASIL -
EMSCUSTER) SU0119488-3 APUC
593 2023 57'94'36 0,01346 i0:TO 2387 3.1.90.11.00 • YencimeMos e Varaagens Floco.
Pesseet
FLOM. 56460 • 2.17106664660-2 - BPADESCOIOWADE
PAGAMEN00/660-2 APLK
o 8,292,28 62938 5.2.11.04.0011 - IRRF Gera;
F1CHA: 56460 - 23710886-%660-2 - BRADESCO FOLHA (36
PA0024E970/660-2 APUC
549 2023 21.694,70 IF,A°GALHAMECIO 0393 23.1.05.11.80 - Vencimentos c Vantagens FIxds • FICHA: 60269 - 0010036419480-3 - BANCO DO BRASIL -
PL.,SWE FMS(.1151E8) 5115/194811-3AMC
o 230,22
FICHA: 60269 - 00113836-9f 19488-3 - BANCO DO BRASIL -
62938 5.2.11.01.11012 - IR/F. Geral FM5 53151110505/1.9468-3 APUC
395 2023 FOLHA DE
3°1'19'6° PAGAMENTO 0369
133.1.90.11.00 - Venomentos O Vantagens OaS • FiCHA: 60389- 00113836-%29488-3 - Barico DO BRASIL -
PessoM FM5 0.15TE2051.15/194118-3ARK
o
o
390,36
1.130,68
FICHA: 60260- 001138364194194-3 - BANCO 00 60,51011 -
53138 5.2.11.99.0016 - Einvislimo 61,3,142:X0 FMS03157010 8920(19488-3 APUC
FICHA: 80269- 00113836-9 19488, BANCO 20 806500 -
1445 (2150030 5135/19609-3 MINI 53133 5.2.11.95.0006 • Reno de Said. Unimerl
o 1.419,28
FICHA: 60169 - 00113836-9i19400- 3 - BANCO DO BRASIL -
629185,2.1304,0012 • IRRF FMS0U61610 935/194118-3 APLIC
594 2023 114 412,10 .ro 0388 3.1.90.1100 - Ventamertos 98/LA/fios Pisas- FICHA: 60200- 00113836-9119400-3 - BANCO DO PNASIL -
P06509/CM FMSCOSTE10 SUS/14480.3 ANIC
FICHA: 60264 - 00113836-4g144138-3 - BANCO DO BRASIL -
38,00 51003 5.2 11.990605 ASBF 14.45 53151010 SUS/L5408-3 APUC
1.299,70 035335.2.31.95.9006- Plano de Snide (Mimed
FICHA: 60209- 00113836-511941N-3 - BANCO 00 BRASIL -
FM5 0/51E10 105/19468-3 APUC
FICHA: 60269 • 00113816-51394893 • BANCO DO BRASIL -
9.797,10 62938 5,0.U.04,0012- IMF - Gerdf F145 0151E10 SUS/154011-3 APL1C
600 2023 30'270'16PAGAM HA °EENn) ' TO 391 31.90.11.00 - Vendrnentos e VA meows Fixes
PessoalEMI
FICHA 99209- 00113836-915488-3 - BANCO DO BRASIL -
1' 145 0257E10 5115.119468•3 APUC
FICHA: 50259 - 00113636-9;194116-3 - BANCO DO BRASIL -
506,01 531333.2.11.94.0006 • Piano de Sailde Unaned EMS0/51E10 5HS/19468- 3 APLIC
FICHA: 68260- 00113836-9/1948R-3 - BANCO DO IMASIL -
347,53 629.185.2.11.04.0012 INIF - G&W F145 cusmo 000/19480-3 APLIC
596 2023 KAMA OE
106664'05PAGAMENTO°39°
31 3.1.90.11.00 - Vereanenhe e Va Mogen, Fors. FICHA: 60269 - 00113836-9/19488-3 - BANCO 0060.9511 -
(+made/ Cid FMS 03131630 000/19403-3ARK
FICHA: 60260- 00113036-4i19408-3 - BANCO DO BRASIL -
194,07 50963 52.11.99.0009 •PENSÃOAUIIENTÍCIA FFIS 03251090 000/09488-3 ARK
601 2023 FOU1A DE 149.106,50 pAGAmEN300395 3.1.90.11,00 - Verbcimentos e Vantagens Fiaas FICHA: 60193 - 23710806-90023496G •&arose°-SAAB/
34 P0,509/CM 73496-6 ApilasSo
FOLHADO FICHA: 60193 - 21790186-9/0023446-6- Bractsco - SA7411 /
662 2023 8106,00 PAGAMENTO 396 663.3:30.46.00 - Ateitto-Atimentar,in 734.36-6 Apacaçan
FICHA: 60193 - 237I08116-9/0023496-6 • BraLtsco - SN/U/
2594,27 53133 5.2.11.99.0006 Piano de Sr 10e Unined 33495-08016-9090
FICHA: 60193 - 23710138640023496-6 • Brace.sca SAFIU I
234,84 53132 5.2.11.99,0014 - Plane de 341.100 Cenlau 73496-6Adam*
FICHA: 60193 - 23710886-90023196-6 -&aft= - SAPIU
32,00 51003 5.2.11.99.0005 - 23496-6 Apirae,in
FICHA. 60193 - 23710886-9/0023496-6 - 0r96e513 - SAMLI
389,90 509168 5.2.11998009 - PENSÃO ALIMENTICIA 23456-6 ApIrca55o
FICHA: 56460. 23710386-5660-2 - BRADESCO • FOLHA DE
579 2023 117,176051/0 376 4 3.1.50.1.3.00 - O6t1005es Patori311 PAGAMEI4T0/6611.3 APL1C
3.3.50.39.00 - Cutios Serviços de TeRellIS - FICHA: 56460 - 73710096-54660-2 - BRADESCO - FOLHA DE
586. 2023 (2,54Heard 380 52 Pessoa PAGAM10ST0/660.2 APL1C
. 632
•
2023 172,30RK/9a 413 3.3.90.39.00 - MARK 065,503 de lereeiros • FICHA: 62900 - 001138369/22441-8 - BB - PiLLsai -%fide59 Pees. Anlitario larirkra
'
=111221311=1:110111111
752 2003
753 2023
732 2023
47
734 2023
755 2023
710 2073
741 2073
742 2023
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737 2073
73E 2023
719 2023
761 2023
762 2023
763 2073
21
7
7
FUNDO MUNICITAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
RelaçSo de Pagaeentos
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059( R
Lieuklagli,o Valor Nota Fiscal
Ordem da Pagamento
Lançarrantc de Atddri o Credor Emponno Extraortamentbna
Papsta
Numero Pago
Cartta
Estorn PagntrentONúrneln 50150 antero ,Etcha Conta !
Canto Bandna
• antsBancara
3 308'13;4%11=M 3°°4
FoulsDE
58'043'96PAGAMBITO 3914
684'00 1P.%'ASAM209.EITO 381
3 355'73=TO 3"
703,30 FOLtIA 09 386
46'89:=Zo 386
6 2C°3'°3 F0UA PAGAMENTO 0393
31252'20P000J4ENTO 0387
32 83728 rP(,:G'IATZLEro 0388
38'88 1Pti:1'4:TO 0388
391'7°3 0‘A=ETO C3"
3'393‘09 PitaB.=TO 53e8
FOUlS DE 52389
DE 0305 PAGAMENTO
FOLHA 105
'30'40PACsAMENTO 0309
i1i9FPZHA,AZIE ,,, TO 0389
163
FOLHA
0393
8.262,04 PF°ArL'Z'AEZTO 2380
194,"P°AGLIAZO 03"
62'59"7
FOLHA DE 03"
FOLHADO 0391
PAGAMENTO
345'55 FP0A611:TO C333
IM.R3
10115/IDE 0395
484.88=NZTO 8890
2 888'381=1: TO 0391
48‘812`22FP=M 6885
0.574,90 6"3
230'32P=AM1D-P1TO 13 393
30641 irDO P,GjAl/'4.:TO 3"
1 "0,301=TO
3.L90.11.00 - Pertartlentes e VantagenS Fleas
PeSSOM 04
3.3.88,11.80- Venarnentos 60285189001 Finas
Pamper Cid
3.1.90.11.00 - Verminenlos e Varrtagens Fleas
Penoal Clod
3.190.1100 - VerninanIOS e Va ntagens Pine,'
' PMSOACAll
23.0.88.2100- Vend/nano-A e Va ntagens FinS •
PeSSoal CMI
, 3.1.90.13.00 - Vex'enentos evantagensFinns •
P003001 (91
3.1.90.1100 - Venamentos eVantagensPinta
1 P1198081 C14
3.1.90.11.00 - Voncimenten a vantagenc Pleas
Peasoat CMI
„ 3.1,90.11.00 - Vox:inmates e VantagensMaas
Pessoal
3.1.90.11.00 - VenamentoS e Vantagens Flauta
33PeesoaiCAA
13.1.90.I100 • Venementris e VantagensFoos
Pessoal
3.1,90.1100 - Vencimentes e Vantagens FiXaS
31PTSSOAICIrH
3 1 90.11.00 - vend:rnertes e VantagensFix%-
17 1;essoal °
a3.1.90.1100 - Venernentos e VantagensFlansPeanalCiri
173
'
1
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90.11.00 Venrementas e Vantagens Freas
PessoalCMil
3.1,90.11-00 - Yaw:Mertes e VantaoensMaas•
Pessoal Cle0
3.1.90.11.00 - Vencirnerins e 98889005 1(209
31 Poxes/10M
, - Venernertos eVantagensFleas -
Pessoal
„ 3.190.1100 - venctittentes eVantagensP10831•
PessoalCleil
3.1.90.11.00 - Vera:Means eVantagens F.sea -
Pessoaf Gal
3.3.90.11.00 - VeltifneriUS C Vantagars Flees -
Pessost Ca/
3.1,9011.09 • Vetdmenlos e Vantayens Films -
PessoalCal
3.1.90.15.00 Vex:anent,» eVantagensPisa', •
' Pessea1Cial
13290.11.00 - Vet-al/arias eVantagensFisas
Pessoa3 CNN
, 3.1.50.11.00 - Vex:meats e ValltdgENIS lisas •
POOAOaI CWI
3.1.9011.00 - Verarnerdos eVantagensFleas
' PessoaICIYA
3.1.50.11.09 - Veraine nits e Va nragens Fins -
Pessoat Eat
3.1.90.11.00 - Vevimeltos e Vantagels Fails -
` Pe...scat Call
3.1.5011.00 - vcncimentes e 9antagens FixdS -
*-PeSSCi (loll
, 3.1.90.11.09 - Veneenenles €9A18050112 Fasts
Pes. sosl 041
590 2023
590 2023
590 2023
590 2023
592 2523
592 2023
593 2023
593 2023
594 2023
594 2023
594 2023
594 2023
595 2023
595 2023
595 2023
595 2023
509 2023
596 2023
595 2023
597 2023
597 2023
597 2023
597 2023
597 2023
537 2023
597 3023
555 2023
599 2073
EGO 2023
Ka 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MA NGARATI BA
Rclaçao do Pagamentos
fOLHA DE PAGAMENTO 1.1 2023
OLHA DE PAGAmENTO 11 2023
25107/2023 MLI1A OfPAGAMENTO 11 2023
25/07/1023 PAM OfPAGAMENTO 11 2023
25/07/2023 PILHA DE PAGAMENTO 12 2023
25107/2023 E91.110 E/E PAGAMENTO 12 2023
25;07/2923 PAHA DE PAGAMENTO 11 2023
25/07/2023 131-11A DE PAGAMENTO 11 2023
25/07/2523 PIMADE PAGAMENTO 111 2023
25107;2023 PIMA OfPAGAMENTO 10 2023
25/07/2023 FNMADE PAGAMENTO IS 2023
25/07/2023 FOLHA DE PAGAMENTO IS 2023
25/0712023 MIA DE PAGAMENTO 14 2023
25/070023 POLHA DE PAGAMENTO 14 2023
25/07/2033 SOLHA DE PAGAMENTO 14 2023
25/0712023 E1/HADCPAGAMENTO Is 2023
25/07/2523 FOLHA DE PAGAMENTO 17 2023
25/07/2023 FILHA EYEPAGAMENTO 17 2023
25/07:2023 FOU1A DE PAGAMENTO 17 2023
25/07121323 FNMADE PAGAMENTO 11 2023
25/07;2023 FOLHA DE PAGAMENTO LI! 2023
25/07:2023 FOLHA DE PAGAMENTO 11 2023
25/07;2923 FOLHA DE PAGAMENTO 11. 2023
25/072923 FOLHA DE PAGAMENTO 11 2023
25/07,2523 MIA DE PAGAMENTO 11,. 2023
......:.
2.5/07;2923 FNMADE PAGAMENTO 11 2023
25107;2923 FILHA DE PAGAMENTO 15 2023
25/07/2023 9-11A DE PAGAMENTO 15 2023
25;072023 FOLHA DE PAGAMENTO 13 2023
25107/2923 MHO: DE PAGAMENTO 13 2023
Cr.". tali! .1174.
25107/2023
25/07/2023
skin, etx,
Estom ?agamentoiNemem
25/07/2023
25/07/2023
25/07/2023
25/07/2023
25/07/2023
25/0762023
25/07/2023
FUNDO MUNICIPAL DE SADDE DE MANGARATI BA
ReWOO de Pagamentos
nowt,. oll• 301.1
Credor
Ordeen da Pagamento
Conta Conte Baru, neEmpeoho ExtraoraIrtenthrta açAo Valor Nota Focal
1Numero 501 ,0 Valero 2:1111111=1111=1113==11112I=2=11111110-l. 111111 f1ona 'Conta onta Bancara
(5011100€ PAGAMENTO
PILHA DE PAGAMENTO
7310000 PAGAMENTO
3/116000 PAGAMENTO
EMMA DE PAGAMENTO
PILHA DE PAGAMENTO
P61.110 DE PAGAMENTO
13 2023 600 2023 317,53 =0391
FOLHA DE 19 2023 601 2023 2.594,27 pAGAmen.0 0395
19 2023 601 2023
19 21113 601 201.3
19 2023 001 21123 38" PFC=ZEITO 0395
PF(Arrt-1:1:TO 039S 19 2023 601 2023 309 59
19 2023 601 2023 i4.793.51;%1,f;,ITO 0395
23.1911.11.00 - Vasmtentos Vantogais Flaa6--
Pessoal ChM
34 3.1.50.11.00 - Ventimardos eVantagensFix. •
P66oaelCtei
3.1.90.11.00 - VenteMentos eVantagensF-01.15 31 Prassoal CVO
313.1.90.1100. Vessmnentos A Vartiagals Mat -
PLIS041041
34 3.190.11.00 • Verstmentrys e VamawsFluas -
Pessoal CM
343.1.93.1100 -1/enemata. e Va maws Fixat -
tress:9104
3.1.90.11.00 - Ventimentos c vantagens riods
Possoal CM
10.906.11M4T
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAN GAROTO BA
Relae3o do Pagamentos
Estoril 4000 36010 Número
96 2023
6 2023
13 3023
1 1023
230 7023
230*FR:11594 MUNICIPAL MANGARATIEA
23 FilffEITURA, MUNICIPAL NANGARATIRA
237151211UR9 MUNICIPAL MANGARATIBA
23 ...701111130 MUNICIPAL NANGARATIPA
23 IliTTA/TOELISA DE CASTRO
2391:1EI7000 MUNICIPAL 6166064AT~
23 PLYCITURA MUNICIPAL NAN0A00TI00
23 PIEFEITURA MUNICIPAL NANGA&ATIOA
Raro: Pagamentos de 01/07/2023 a 31107/2023
Ordem da 949001e000
Estraorcamentat ia
Parcela
075 20/3
650 7023
672 2023
673 2023
670 7023
590 2023
593 2023
616 2023
6.35 2023
623 2023
630 2023
606 2023
609 2023
591 2023
505 2023
605 2023
599 2023
612 2023
671 2023
676 2023
Liquoriaça. Valor Moro Foral
=IN o Page ,Serle =MI Ficha ¡Cost., •,Jrita 600091
FICHA: 62960 -00113534-0174440.BB - Pre-sai Saide
393 202.3 1.248,00 Nota FiriciA 57 463.3.90.20.60' 001,150304 COII6R110 46.500
PICHA: 50857 - 23710806-96677-G - DRADESCO - RoyetUes -
623 2023 67.200,00 Nota Fiscal 33 111 3.3 g0.30.00 - Matanal de Consuma Rend.de 03142,403e
160 2021 6304,57 Nota Fiscal 00000002 53 33.0039.00 - Outms Smviços de Terceiros -
Pessoa imfdita
FICHA: 44289' 00113836-919488-3 - BANCO DO BRASIL -
F615 COSTE20 SUS/191963 APLIC
FICHA: 60269 - 001138369: 134863 - BANCO CO BRASIL -
331,133 50995 5.7.11_99.0001 1.5.5 VMSCUSTEIO 505/19188-3 APLIC
FICHA: 62950 - 001136364224444 - 88 - P10-col- Saf.cle 2.057,99 50995 5.7.11.99.0001 - 1.5.5 612618560
519 2023 39.101,71 Nota Fiscal 047 3.3.90.39.00 - Outros SLevleos de 1e11.e1105 - 59 PC•530.3 Juddleu
FICHA: 62950 - 09113836-FA22444-8 - EB - Pré-sal- SaUde -
APEeeS59
o 493,92 62937 5.2.11.01.0011 • 10111 - Pes5oo Juridica
FICHAS 62992 - 00113836-9 22444-8 -130 - Salde -
AplitarAu
518 2023 254.700,29 Nota Fiscal 0046 6, 3.33933.00 - Durmo Serviços de Terceiros •
Pessoa IariMai
FICHA: 50857 - 22710406-93977-0- BRADESCO RoyalWas -
Rendde 0p800536
o 3.218,40 629375.2.11.040011 - 1911F - Pessoa Jurei.
FICHAS 50657 • 23710996-010$37200- BRADESIO . Navalhes. •
Renelde 09116300
507 2023 39115,130N2,, F,StAl 201 22 3.3.90.39.130 - Outros Serviços de Tercdrus
Pesoa 30rI4365
FICHA: 60269 • 00113836-9 9.036.3 - BANCO DO BRASIL -
F115 (1051010 600/354403 APLIC
FICIlk 00209- 00313636-9 .94813-3 - 080(0 00 BRASIL -
1.891,92 62437 5.7.1104.0011 - 1Q55- Pessoa lundira VMS0351600 5125/19408-3 A PUC
4e9 31121 11751,09 Rouba 3.34 s2 3.330.39.00 - OutrOs Serviços de Tertatos. •
Pessoa 3010430e
FICHAS 56410- 27710805-92000-3 - BRADESCO FOLHA DL
PAGAMENTO/66062 APUC
FICHA: 56490- 73710646-9,660-3 - BRADMCO • FOIHA DE
o 7.406,91 509965.2.11.940002-VAUDI666PMn P90AM601T03/660-2 APLIC
S46 1023 6513,84 Recibo 367 I 3.1.90.11.00 - gendmenros a Vantagens Fix.
%assoai Chi
FICHA: 56400 - 23710886-9660-2 - BRADESCO - FOLHA DE
P00661E0510/660-2 APLIC
o 5.435,09 50987 5.2.1199.0007 -
FICtlk 5646E1 - 23710086-9 560-2 - IMAOESCO • FOLIA DE
PAG4M00TO/660-2 APLIC
FICHA.. 56460 23710886-96604 -00400017.) FOLHA DE
o 49.191,49 50987 5.2.11.99-0007 - I.N.S.S. PA0814ENTO/6602 APL1C
FICHA: 914/05- 717998964660-2 - BRADESCO - FOLHA DE
o 47.194,2R 50967 5.2.11.99.0007 - INSS PAGAME4TO/660-2 APLIC
FICHA: 60269 - 00113036-919488-3 - BANCO DOBRAS!!-
o 16.612,39 50987 5,2.11.990007 - 1145.5. FINS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
FICHA: 60269 - 00113836-9 9481-3 - BANCO DO BRASIL .
o 15.057,90 50401-5.2,61.99,0007 - imas. FMSDISTEI) 0127r1.9466- 3 A PUC
o 1.300,00 50967 5.2.11.94.0007 - 1.6.5.S.
FICHA: 60269 - 00113836-9 19486-3 - BANCO DO BRASIL -
F115 0351-010 SUS/1949H-3 APLIC
o 1.046,30 501070.2.11 99.0007 1.N.S.S.
FICHA: 50269 • 00113836-9 19188-3 - BANCO 00 000.51/ -
FMSCUSTEIO 005119488-3 ANIC
FICHA: 69264 - 001138364 194011-3 - BANCO DO BRASIL -
o 263,10 509070.2,11.99.0007 - 1.0.5.5. FMS(1341010 0110/194083 APLIC
o 12367,25 50987 5.2.11.99.0007 - 1.N.S.S.
FICHA: 60269 - 00113836-919486-3 - BANCO DO 8136.50. -
FfIS CUSTEIO SUS/13488-3 APLIC
FICHA: 6020 -00113836-9;19486-3 - BANCO DO BRASIL -
o 8.279,21 50987 5.2.11.990007 - !MSS. PIS 0)51010605/19980-3 APLIC
o 3.5(1,10 50987 5.2.11.99.0007 - LN.S.5.
61(110, 60269 - 00113836419462-3 - BANCO DO 1300511
FMSCUSTEIO 005119488-3 OPUC
FICHAI 69193 - 23710886411023496-6 Etradesco 69.9111 /
o 12.965,84 509875.2.11.900007 • 1.0.5.0. 23496-6 Aplicaçan
550 2023 2.468.425,96 Nora Fiscal 050 en.3.300.3900 - Outros Samions to Tarceirns
Pessoa 3tir001ca
FICHA: 53930 - 000130336-9/22444-O - 013 - ME-581- Salde -
00001510
FICHA: 62950 - 60113936-9172444-R se -Pre-500- soai. -
129,917,18 50995 5.2.11.99.0001 - 1.5.6 Apkacfio
FICHA, 62450 - 00113636-922444-R -1313 Prie-sa1
o 121.720,1E 62937 5.2.11.000011 - 11301 lurklica
MIIIIMIEN11111111111111111111111=1111131all=1111=31112121111
estir. .1.411.117.
Paga mento
a ,n 10 da AuturiracS o Revenho
04/07/2023 515
041117f2023 513
04107/2023 514
04107;2023 514
07107;2023 516
0710712023 516
071072023 516
07/07;2023 517
07/07/2023 517
11437/2023 519
11107;2023 519
11107;2023 5 20
11107/2023 520
07107/2023 516
12/07/2023 519
12107/2023 519
12107/2023 519
12107/2023 519
12/07/2023 519
12/117/2023 520
12/07/2023 520
12107/2023 520
17;02/3023 5/0
12/07/2023 520
12107/2023 520
12107;2023 520
12107/2023 521
1210712023 521
12107/2023 521
2
0
_ 23 !ROSARIA LÍDER DA COSTA ARDE
r:DA
MOS FAR3.1A 015112113111110114 DE
" 900110614043T05 LIDA
2301110 SÉRGIO 01AN00 DOS SANTOS
23 rtFEITLIIIA MUNICIF911. MANCARATIOR
23 PFEITURA MUNICIPAL HANGARATIBA
23(40(511000 AUMENTOS LIDA
23 PHEITURA MUNICIPAL MAN GARATIM
23C3EENff000 ALIMENTOS 11136
23 PIEFEITURA MUNICIPAL MANGARATI8A
"
SHADAT COMERCIO E 5131511,:05
COA
23 PIFFFITURA MUNICIPAL 0051I9000I80
7 ,010/010900 oR 000E8AcA0 DAS EMPROE
'105559.016 PASSAG
23 MEFFITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
23E3.86 DE PAGAMENTO
239109EI1U0A 140010402, M005000TI136
23109111008 MUNICIPAL N41050RATIE6
23 P1EFEITUPA MUNiCIPAL 0A911400/150
23 P1HEITURA MUNICIPAL 000DARATI00
23PIZTEITURA muicaPAL MANGARATIBA
23 PIEFEITURA 61110;0940 NANGARATIBA
23 PIFISITURA Mira:1M NANGARATIBA
162 2023
176 2023
40 2023
11
"
Extroorçamentbria Nota Fiscal
• 0 niero Ficha Conta ._onta 6.3,dra
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
0el0450 de Paganentos
linos.. do 2.1.23
Canta Conte Bancana
Estom 5ootnteto Ano Parceia
23 MEHL/URA MUNICIPAL MAN GARATIBA
231513FEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
23 AMU/URA FlUICCIPAL 589680.511116
23100931008 MUNICIPAL FIANGARATIDA
23 PIFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
23 REFEITURA MUNICIPAL MAN GARATIBA
23,REMITURA MUISHIPAL MMAGARATIBA
1411157131.10 DA PRB/1DENCIA SOCIAL •
23aes
(QUILiaRtOSERV/C05 MEDICOS
2373PECIALILEIREU
23REFUTURA MUNICIPAL MANGARATI8A
23 REFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
23 PLEfEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
23£41511150A MUNICIPAL MANGARATIBA
23 REED/URA MOO/OPAL M4NGARATI8A
23 REFFITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
23145I51E030 DA PRLYIDENCIA SOCIAL -
NS
Si a SOLUCÕES EM CONSTRUÇÃD 23 „DA,
23719/EITURA MUNICIPAL MANGARATDM
234I3011TURA MUNICIPAL NANG/RAMA
AIPLA . COMPANHIA DE ELETRICMADE 23 CO 5_1.
„I0001 DISTRIBUIDORA DE
"PEDICAMENTOS LIDA - (PP
10001 DISTRIBUIDORA DE
23090IC0M024TOS LIDA - EPP
,„1.104/1 DISTRIBUIDOILA Cf
"560IC8/401TM LIDA - 1/PP
MIND 11.551/14PÇÃO DOS REIS
23FRREIRA
MAID ASSIMPÇA0 -COSREIS
"FIRREIRA
23 STERNS DA PREVIDENCIA SOCIAL -
P413
2305W!- MMIGARATIBA
23 UGOS ENVIA 061400136110008 DE
MIDICAMENTDS LIDA
FISTRIO cotallacto DISTRIBUD* 23 exu
2301209/1/1106 MUNICIPAL MANGARATTBA
262 2023
160 2023
262 2023
245 2023
20 2023
131 2022 3
131 2022 5
131 2022 4
74 2023 6
75 2023
23 2023 15
24 2023 6
235 2073
236 2023
572 2023
500 202-3
573 2023
511 2023
o
o
509 2023
916 2022
948 21.022
947 2022
, 548 2023
• 547 2023
515 2023
aça .2023
543 2023
542 2023
o
1.184,5/ Nota Fiscal 030493864
25.420,206011 rISCal 550
30.600,80 NIL. /9504 560
45300,00 5 ota Fiecal 559
12A17/2023 523
12/07/2023 523
12107/2023 523
12107,2023 523
12/07/2023 523
12107/2023 573
12107/2023 523
12107/21323 523
13107/2023 524
13/07/2023 524
13107/7013 525
13/07/2023 525
13/07;2023 525
13/07/2023 525
13/07/1023 525
13107:21223 525
13107/2023 526
15/07f2023 526
13/07/2023 526
13/97/2023 527
14107/2023 528
11/0712023 528
14/07;2023 528
17/07/2023 529
17/0712023 530
17/0737023 531
17/07/2023 332
17/07/2023 533
17417:2023 534
17/07/2023 334
P.5.4 PLIC/13,1
599 2003
542 2023
080 2023
492 2023
496 2073
502 2023
506 2023
633 2023
512 2023
520 2023
528 2023
535 2923
49.1 2023
643 2023
WM 2023
665 7073
12.131,77 503973.2.1/99.0007 - 1.5.5.5.
1.373,59 505137 5.2.11.99.0007 - I.N.S.S
263,10 5031/72.2.1/.99.0007 - 1.5.5.5.
13.532,78 513987 5.2.11.99.0007 - 1.5.0.5.
3.325,67 50987 5.2_11.99.0007 . 1.10.S.S.
8.168,23 50987 5.2.11.97.0007 0.000.5.
857,05 509575.2.11.99.0007 - 1.5.5.5.
3.3.90.300D -ashesSarvipas Tarairce - 3.275,26 Rizsbo 374 53 Pessoa 3arkica
5,3.3511.39.00 -°LamsServiços 1000600,0 - 52.503,55 Nota Feral 1426 PessoaJudaea
2.520,17 62937 5.111.04.0011 - 1RRF - 920500 JurkliCa
45.836,05 50987 5.2.11.54.13007 1.5.6.5.
94.177,73 00987 5.2.11.99.0007 • 0.R.S.&
5
16
5.
.
94
02
9
7
,2
,6
7
2 5067 5.2.11.99.0007 - 1.14.5.5.
50937 5.2.11.99.0007 . 1.55.5.
50987 5.2-11.97.0007 1.5.6.0.
375 3.390.39.120 -Duties5304403 20 Terceira* -
PesSoa Naidlca
3.3.90.39.00 - Outras Serviço, In Terceims -
"' ressoa Aataca
50995 5.211.9911001 1.3.5
029375.2.1/.04,0011- 1050 - Pessoa JurilLa
52 3.3.90.39.00 - Wass Servims de Terceirns •
Pessoaluridca
16 3.3.90.30.00 - Material cle ConSom0
46 3.3.90.3080 • Material deConsumo
46 3.3.90.3050 - Material de Comma
500,005105150 369 :0 3.390.46.00 - -
2,200,0000(46 368 te3.3.9540.00 - MINH AwaTios FLnancciros a
Pessceo Ffidr..16
10.6.270,93 Raab° 348 43.1.90.13.05 - OtrigaolesPatronais
180.639,47 Reaba 333 63.1.92.13.110 - Otrigações Paironais
7.415,305011 Ftstal 43 111 3.3.90.30.00 - Material de Camino
6.836,80 Rota riSlal 2346 115 3.3.90.3000 Material de COrt:um 0 ,
82,04 62937 5.2.11_04.0011 - IRRF • Pessca lordra
FICHk 60193 • 23710086-9,00234966 • Brat:win • SAMU
23496.6 AplicaçÃo
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EMS0101632335/29496-3 AFtIC
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. .
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0000.00 570305420
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Rendsle apkação
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Rot/dale aftlit.6630
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145.28227
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C.t1
• onto Dan,ar:a
18/07/2023
10712023
18107/2023
18,107/2023
19/07,0023
19107)2023
19/07/2023
19/07/2023
19/07/2023
19817/2023
14/07/2013
19637/2023
19/07/2023
19/07/2023
20/07/2023
20/07C2023
20/07/2023
30/07/2023
20/07/2023
2083712023
21837/2023
21/07:2023
21/07;2023
21/07/2023
21/07/2023
Z 41/07;2023
21/072023
21/07/2023
21/07:2023
21/07/2023
FICHA. 60.289 001138364104119-3 - BANCO 00 BRASIL -
FMSCUSTER) 01.16,1194118 3 A PL1C
MBA: 80259- 00113036-94-9462-3 - BANCO DO BRASIL •
711.5 015TE20 SUS/194118-3 APL1C
MBA: 50007 - 237I01186-96677-0 BRADESCO - Rnyallim -
Rend.de apqracen
FICHA50057. 23710986-96677-0 • BRADESOCI Royakie_s •
kend.deapvcsoin
MUM 62691 - P01131336-922441 8 -SB- P60 idade -
.ApEca<Ao
FICHM 62991 - 60113636-0224444 - BB - So/de -
APErws50
FICHA 62950 • 00113836-1922444-8 - BB - NO-sal- Se,i1P -
ApFca4io
PICHA: 62950 - 00113836-922114-8 -1313 - - SandeAPRMS0
PICHA: 62950 - 00113836-9 22444-8 -813-Pre-sal- 54/de -
AdriciKlo
FICHA:62950 -001136364724444 - BB - PM-sal • Sad,
Apkaolo
FICHA. 62950 - 00113816977444-R ee Pre-sm - Saude •
A-18,0403
FICHA: 62950 - 00113836,X 12444-8 • BB - PnLeA1 SaidaApbrac;io
FICHA: 62950- 001I3836•9/22491-8 - BB - P01-961 • 581510-
npliragio
FICHA: 50160 - 23710896-59660-2 - BRADESCO DE
PAGNIEN1OD66132 APL1C
FICHA: 60269 - 001131336-W194138•3 - BANCO DO BRASIL -
7115 02)51030 SW/194811-3 APLIC
FICHA: 88289. 00113836.19406. 3 • BANCO DO 13220516 19 -
0145 0201E10 5035/19988-3AMC
PIMA: 60269 - 001138364191116-3 - BANCO DOSRAM -
rms 0J511110 0515/L9408'3AMC
FICHA: 06269 - 00113836-9,19480-3 - BANCO DO BRASIL -
F245 0.157E10 91549408.3 AMJC
FICHA: 62450 - 00313836-9;224444 -88- -Sande•
Afiricaolo
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FMSCUSTETO SUS/19488.3 A PM
FICHA: 60269 - 00111336•99194118-3 -13/01C0 DO BRASIL -
7110 WM10 SUS/194813-3 80.1(3
FICHA: 62960 - 00113896-S22444-8 - BB -Pre-sal - SaUde •
ApAracgo
FICHA 62950- 00113836-22444-0 -88-Pre-SAI • 1015I7. -
AP,taç6.
FICHA: 62950 - 00113836-9 22444-8 -138 -Pre-sat- So/do
FICHA: 62950 - 001138304 22441-8 - BB - Pré-ao - 5a01e -
ApliesKiio
FICHA:50857 - Z370080-59O77-0 - DRADESCO - Royal% -
Rendde ap11915.5o
FICHk 611857- 237101386A5677-0 BPADESCO • Replies. -
Rend.de aplicacio
FICHA:50857 237101486-96677-0 - BRADESCO - FloyaN. -
Rrnd.de aplicaebo
FICIIA: 50857 - 237101386-%6677-0 - BRADESCO - &vales -
RevivIe aplicascio
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relac6o de Pagamentos
time.O.1.20.21
Autodzaceis Credor Empenho
Ordent da Pagamento
EAtraorea men(Ana Lieu idagEo Valor Note Fiscal
Cants
Estord Pagamento Número Ano 'cola Numero Ano Parcels no Pamela =1211111=1 Pago 'Se:e niero 1F,oha Conte
535 23 ORLANDA DALPERK3 FERREIRA 112 2023 3 520 2023 5.5043,00 Rceibo 304 33.90.36.00 -OutrosSevlsos de TercLitos
Pl.woa FIX.)
535 23 NEFEITURA KuNICIPAL MANGARATIBA • 656 2023 o 643,14 62939 5.3.1104.0013 . Miguel
536 „SCAFLA cameRao DE PRODUTOS
"AamActuncos EI8E1.1 .33 2023 497 2023 78,00 NP - Falura 1102 111 2.190.3000 - Matenal Consume
SYS 7.3111:FEITURA PAINICIPAL NANGARATLBA 687 2023 o 0,91 62937 5.2.11.01.001 - IMF - Pessod Jurelica
537 236373000 LUCCA DA SELVA 114 7023 3 537 2023 3800,00 Recibn 363 3.3.903600 - CAmos 5.1,1403 de TRItaRIS -
PessoaMs.
537 23 NEFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 650 2023 o 218,57 62439 5.2.11.04.0013 IRRF • Vogue.
538 23 01NSLCLO 005 5810105 SOUZA 122 2023 3 535 2023 7.284,91 Resin° 356 2.362.36,00 - DAMS Semloas de TertUros 51 Pegsoa Fteca
530 23PI31EITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 689 2023 1.133,99 62939 5.2,1/.09.0013 - - 509 10.1
539 2393016 (38530 COPIÈRCIO LIDA 259 2024 558 2023 147.434,11 5577 40.3.3395.30.00- Metered An G21151,110
539 2310EFUTURA MUNICIPAL MANGARATIBA 690 2023 1.769,20 62937 5.2.11.04.0011 - 112RF • Pessoalorichca
540 231.10IANI1AIAB LIDA 220 7021 554 2323 220.915,49 Note Fiscal CAN 3.3.903000 • Outran Swops de Terrerns -
Pessoa8sidica
540 2311E61111039 MUNICIPAL MANGARATIBA 679 2023 11,627,13 50995 5.2.11.59.0001 1.5.5
540 23F1X7CITURA MUNICIPAL MANGARATIM 691 2023 2.790,51 62937 5.2.11.04.0011 - 1RRF Pessce Jurklta
141 MIRSIBUO DA PRESIDENCIA SOCIAL - 2 3,ss 23 2013 20 521 2023 563925.37 50.150 349 4 3.1. 50.13.00 . Obrtgeo5es Petro/Isis
542 131211160 HENRIQUE MA1A 171(30402
1
230 27.123 533 2023 4.710,25 Recital 359 3.3.90.36.00 - Woes Semicus de Terceiens - 48 Pass. Fexa
542 2319130EI1'URA MUNICIPAL MANGARATIBA 692 2023 311,17 62939 5.2.1.1.04.0613' 1607 - Alugue1
593 121100 HENRIQUE MA1A 171064A2 23 CAELICH 15 2023 6 532 2023 3.106,S7 R0300 358 3.3.5.336.00 -000106SermosdeTerreiros-
-"- Pe9soa 115f-a
543 23 PLWEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 643 2023 156,20 62939 S 2 11.04.0013 IRRF - /Vogue+
544 23A:4110 DOS SANTOS CARRIÇO 110 2023 534 21123 16.500,00 Redoo 360 3.3.9036130 • Ootros Semiços de Temelros
PesSod Neal
594 239.0901190* MUNICIPAL MANGARATIBA 694 2023 3.668,11 62939 5.2.1i.04.6023- iRRF - Naga,
545 23 8100160A9 COMERCIO E SERVIÇOS 13 2023 2 501 2023 39.415,0 79,415,80950Firsial 214 3.3.9039.00 - 22 OutrosServigos de reredos -
Pessca Arddlca
545 23 PLEFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 695 2023 1.891,92 62937 5.2.11.04.0011 - - liessoa Avidica
546 2379011 GASES 130/411RCIO LIDA 233 7023 556 2023 224406,00 ENZ 0576 463.3S0.30.60 - Matenal deConstant,
546 23 P130EI1086 MUNICIPAL MANGARATIBA
150 2023 3
096 21123
561 2023
2.692,07
U2.900,35005* Focal 3139
629375.2 11.04.0011 - IRRF - Pessoa kridica
3.3.9039.60 - Outros 56,viços de Tertekros -
59 Pessce hirkka 517 quint() SERVIÇOSMEDICOS
EVECIALIZZREL1
547 23 P0111111RA MUNICIPAL MANGARATIBA 697 2023 3.979,21 625137 5.2.1104.0011 - IRRF - Pessoa lurdea
548 2368EE57000) ALIMENTOS LIDA 6 1023 4 575 2023 258.602,10 Nota Fiscal 0000049 3.3.90.39.00 - Outms SerVig15 In Terceiros • 61 Pessaa
548 2304/6(1108* 11011101041. MANGARATIBA 580 2023 13.610,64 93995 5.2.11.99.0001 • 1.5.5
9533 23 MffEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 695 2023 3.266,55 62937 5.2.11.04.0011 - - PCS930 Juridica
549 .„1451.5U R COME MATERIAL A
-1.61SPITAiAR LIDA 229 2023 922 2021 173.909.79N
E
:S
trã
.
ni„. 76094 115 3.3.90.30.00 - 31:1,411 de Consume
Conte Fonts Manrirla
Valor Nota Fiscat
Pago Sere • Ornery Fief. Conta • onto Don't, ria
2.087,99
6.941,72 Recibn 153
1.039,6i
5.000,30011/1,0 355
240,00
6.642,50 Rail:. 352
957,43
8.698,40 Realm 361
1.522,70
3.500,00 Res.160 362
170,20
4.500,0000600 357
376,37
2.186,67 Recino 354
28,70
25.590,00 Nuta Fiscal 383
7.300,00 Rctino 366
350.40
2826,11606150 355
69,15
2.013,330011100 351
53,19
3.229,73 Recon 350
434,46
59.260,035014 Pistol 131
32.900,35 Noss Fiscal 3430
3.979,21
5.133,12NotaFiscal 60
172,508004 0664/ 61
8.268,00 NF E,Link 1218
62937 5.2.11.01.0011 - IEEE- Pe0502 JUridlei
307135036.00
`"
- OISIOS Slt,i9.15 deTerceirosPemoa Fisica
62939 52.11.0+0013 - 1RRFAlugue;
13.3.0039.08' OrAms Serviçosde TeKdrOS •
Ponce ;mike
629395.2.11.040033 - IRRF Alogue
1073.190.36.00 .000,00 Sempos de Terceros
629395.2.11.04.0013 - 1666 -1060001
873.550.36.00 - Outurs Smviços d. Tarairns -
PeaMia Psica
62934 5.2.11.04.0013 IRRF Alumna
3.3.90.1503 - OutrtsServiçosdeTerceiros-
"' Peseoa 0Mca
32934 9.2.11.04.0033- IRIIF Nuguer
, 3.3.90.36-00 - Outios ServiLos de Teseiros -
• Pmsoa Poke
62939 5.2.1104.0013 - IRRF -65090
3.3.9036.00 - Otems Serviço, de Terceiros
Pessoa
62934 5.2.11.04.0013 - IRRF • Nugue
02 4.4.90.5200 - Eguiparnerlos e Material
P0095000 AC
33103900 - Outros Seroso, de Terceirns -
62 Pessoa 3dr0430
62939 5.2.11.01.0013 • 1RRF
-33.90.36.00 -001,05Serviçosde %MOMS -
• Pess0a
62939 5.2.11.01.0013 • IRILF -1009001
3.3.98.36.00 - Outros ServIços de Tmtelros
Psto
62939 5.2.11-04-0013 • 1RRF -500460
3.3.93.36-00 - DutiesServiçosde Temehos -
`"PessoaFoie°
629395.2.11.04.0013 IRRF /Miguel
46 3.3.90.30-00 - Matmial de Comm o
3.3.90.39.00 - Outros Sevicos 00 10000130 •
59 Pe160a ParkIca
62917 52.11.9411011 - IMO- P009,0 liridca
46 3.3.90.30.00 - Material de Consume
46 3.3.90.30.00 - Matmul deConsumo
111 3.3.9030.00 - Harmer de (Ansonia
FICHA: 50007. 25750486-0/0677-0- BRADESCO • Royalnas •
Rend.de .1,600580
FICHA: 50857 - 23710886-76677-0 - RADEK() - ROyalas -
Rtmd.de a pacal.36
FICHA: 50857 - 237101386-76677-0 - BRADESCO -RoyaltiesRendsle a pircasin
FICHA: 50007. 23710886-73377-0 • BRADESCO Royahies
Rend.de dr111.0.
ROHS 50857 23710686-76677-0 • 130AD09CO Royaltim -
Rendde a pecario
FICHA: 50857 - 23710886-%6677-6 - BRADE501 -RoyaltiesRend.de aplicaolu
FICHA: 50857 - 23710806-7667741 • BRADESCO - Royahim -
Rend.de apireaçAn
FICHA:50857 - 23719086-9146774- &RADEK() • Royakim •
Ruid.de 403(400
010161 50857- 237113886-76677-0 68A00907 Roya him -
Rend.de aplicaçao
FICHA: 50857 '23710806-91A677-I0 &UMW) - Royalties -
Rend.de apiKacAn
FICHA:50857 137113036-76677-6 -600136002 • 0.001114.5 •
0094 010 anlicar,So
FICHA:00057- 23710836-913677-0 -FRADESCORoyakim •
Rendite apikaçáo
FICHA:50857 - 237108116-7,6677-0-0860E502 - Royalties -
Rend de aplicacAn
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Renddle a passc,50
FICHA:50857 - 23710886-846677-0 .0110001002 FlirfaRies -
Rend.de ap8(açl0
MOM: 50041 - 23710636.710080-3 Bradesco - 03 -
FINANCE/41E8TOESTADUALepic
FICHA:50857- 23711.1886-76677-0 - BRADESCO - 00y0l000 -
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Rend& aplicarjo
MOM: 50857 - 23710886-76677-0 - BRADESCO - Royalties -
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FICHA:50857 - 23710836.76677R BRADESCO PAyalbas •
Rend.rla aolicacSo
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Rends!. a plica0c
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Rancid. apt:m.3o
FICHA:93857 - 23710686-786774 - BRADESCO - Rnyaltim -
Rendde adlIcaçbo
FICHA:02950- 00113336422444-8 -88- Pri-sal
AP3m5.5.
FICHA: 62950 -001I]836-9/22441-6 - 88 - Me-sal - SaLde -
APkaS5P
FICHk 62950 - 00113113.69/22444-11- 88- Ne-sca •SaukAP81119S0
FICHA: 62950 -00113836-%22444 -3 88 180 -94- 5a0911e
90.910
FICHA: 62950 - 00113336-722444-8 - 88 - - Saide -
API4140
010I50 58857- 23710086-76677-0 - DRADESCO - Royalties -
11011421.1aplicaça0
2023
2023
7073
2023
2023
2023
7023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2073
971 2023
561 2021
.77'3-9; \
po 41
li
d
) [ . 175;7'1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATI BA
Re las5o de PagallIlltOS
Mew,* 416 2031
Ordem da Pagamento
EtApentto Extraortamcnt8rio
Pogo men to
Autmitata.,
(9191A .agantentt tiontorn :Ann ttm •Numero Ano
21107/2023 549 235000EITURA MUNICIPAL MARIGARATIBA
21107/2023 550 2:IMAM DA COSTA MADE 155
2110711023 550 23MffEITURA MUNICIPAL t4A00ARATIBA
31107/2023 551 TRAPIRE TRANSPORTES. LOCACAO E
CINSIRUÇÃo 11006 90 90
T01772623 551 23P00EITURA MUNICIPAL MAHGARATIEIA
21/8712023 552 230934011I10A DA SILVEIRA IMINUat 154
21107/2023 552 230100EITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
21107/Z923 553 231(90 MAURICIOLOPS SCARES :20
21107/2023 553 23 PtFEITURA MUNICIPAL t4ANGARATUIA
211137/2923 554 2.375.10 CARLOS DOS SANTOS 36
21/07/2073 554 23 PIEFEITURA MUNICIPAL MANCARATIBA
21/07/2023 555 23 DanERCLARKTAVARES 32
21/0712323 55.; 230071:OUR-A INUACCIPAL MANGARATIBA
2.1j07(2023 555 „EDUARDO VALERIO (RAVO DO
"NISCIMORTO 33
71,137/1023 556 23M00EITURA MUNICIPAL MANGA2OAT18A
24/0712023 357 2,312 CCMERCIOATACADISTA E
'SAMOS LTDA 83
25/07/2023 558 23 KRICASAS INCORPORAÇÕES EIREL1 79
25/07;3023 558 23 PifflEITURA MUNICIPAL MARMARA:018A
25/07:2023 559 EDUARDOVALEFUOCRAVODD
"NISCIALENTO 231
25/0712023 559 23 PIEFEITURA MUN:CIPAL MANGAILATUM
25107/2023 560 23 HIMBERTO ANTONIO OA COSTA 34
25/37:21023 560 23 MEFEITURA MUNICIPAL MANGARATIELA
25/07;2023 531 234)466010 ANTONIO DA COSTA 232
25/07/2013 531 23 PREFEITURAMUNICIPAL NANGARATIEIA
25/0712023 562 235148MW01511LIBUID(00A LIDA 219
25/071423 533 73%101130.10 SERVIC0544931COS
ESPECIAUZEREU 160
25/07,2023 563 73PI0060TURA MUNICIPAL NA74GARAT18A
25107/2023 564 „MIGAIttA LIDAR DA COSTA VERDE
-"L'DA 131
25107:2023 505 LÍDER DA COSTA VERDE
23 LIDA 170
25/07/2013 566 „ SCARA comkoo De mocarros
• RRMACElfrICCIS EIREO 133
Liguida0o
parcela Romero Elli=1111=1:111:111111
699 2023
2
700 2023
701 2023
2
702 2073
3
703 2013
6
704 2023
6
705 2023
6
706 2073
5
707 2023
700 2023
6
709 2023
710 2023
1
7
ill 2023
539 2023
527 2821
526 2023
535 2023
536 2023
531 2023
528 2023
549 2023
529 2023
525 2023
524 2023
171 2023
544 2023
560 2023
472 2023
Cont. eanrana
ontanan,aro
Ordealda Paga manta
Cr Empenho Extraorcarnentarm EitoWash* Valor Mota FOCal
*me NORVer0 Ano Parcela Numera MINIME13112=111.131111 Pago Sarre imamFichaCanto
Conte
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Re laçio de Paganentos
imayekia...2023
Pagamento
Lancarnento —Me Autor(ta9So
Mam.
Pagamenk, NUment
2510712023 566
207)2023 567
36/0772023 568
26/11712023 569
75107/2073 570
28107/2023 570
31/07)2023 571
41107)2023 571
31517)2023 571
31107/2023 571
,.,117/2023 571
7.07/2023 571
31/07/1023 571
11/07/2021 571
31/517(1023 571
31/07(2023 971
307/2023 572
11/07/2023 572
31/07/2023 572
31/07/2023 na
31/07/2023 572
31/117/202.3 572
311072023 572
31/07/2023 572
31/0712023 573
307/2023 573
11/07;2021 573
31/07/2023 573
31/0772023 573
11/07/2023 572
23 PREFEITURA MUNiCIPAL MANGARATIBA
73 171M6602 DISTRIBUIDORA 01014EDICA
ERE31 EPP
23;al
p
A MINERAL oAsts DA 5A133E LIDA
23 WED TURA MUNICIPAL PIANGARATIBA
„ 3/COFIA CCP1ERCIO OE PRO01/105
"FARMACEUTICOS EIREL1
23 101953T035 MUNICIPAL MANGARATI8A
2300LI1A DE PAGAMENTO
11)12.12 ALBIENTAEAD
132I01EI11U0640(01080I. MANC.ARATI8A
23060(TI1110A MUNICIPAL MANGARATIOA
23011EF11I0I0A MUNICIPAL MANC.ARATI8A
23 REFEITURA MUNICIPAL MA50012ATI86
2311ICEMTU9A MUNICIPAL MANGARATIEA
23R01EITURA MUNICIPAL MANGARATIFIA
23916E61111RA MUNICIAM. MANGARAITEM
23963 EITURA MUNICIPAL MANGARATIEM
23E0111A DE PAGAMENTO
231714.E ALTMENTAck3
23 PIEFEITURA MUNICIPAL MANGARATI8A
23 P1EFLITURA MUNICIPAL MANGARATISA
23 PILEEEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
23 PILTEITURA MUNICIPAL MANGARATIEM
7390801700* MUNICIPAL MAN CARATI8A
23 PUEITURA MUNICIPAL MANGA0AT18A
23 c0.11A DE PAGAMENTO
212(356 ALIMENTACAD
7320191111110* MUNICIPAL MA8SGA0ATI8A
23391TEI1U06 MUNICIPAL MANGARATIEA
23 PRITITURA MUNICIPAL MANGARATIEA
73 PP*EITURA MUNICIPAL NAN GARATISA
FICHk 50807 • 23795886-9/6677-0' 1311A06000 . Royalism •
712 21323 99,21 629375.2.11.04.0011 -IMF- Pessoa Juridica Rend.de apticeuiss
FICHA:60269 - 00113636-619461-3 -BANCODO ERASE.-
70 2023 496 2023 1 773,00NotaFocal 16524 42 3.3.9030.00 -Materielde Cnnusrno EMS 0)57(103125/19908-3 APUC
FICHA: 62950 -00113636-9123444-0-68- -Searle218 2023 541 2023 8.000,00 NOW Mail 12309 46 3.3.90.3000 - 946663100 Consumo Apficafio
339 2023 o 180.039,07 50989 5.2.11.99.0003 - PREVI
FICHA: 56460 • 23710806-6660-2 - BRADFSCO • 1104746 DF
PAGAMENT0/660-2 APLIC
EMMA: 50857 • 23710696-866770 - BPADESCO FLoyal0 •
133 7023 545 2023 40.664,4014510 Focal 1207 III3.1E0.30110 HanerRida Consume Rend.de aplicaç5o
FICHA: 50E67 - 2.171000686677-0 - BRADESCO -Royalties713 2023 0 487,97 62937 5.2.11.04.0011 - 112119 • Pessoa Iuridica Rend.dc apita5lo
11 2023 45 560 2023 1.192,223,45 eF2G14.,..):,. 381 3.1 90.11.00 - 020641en606 Vuntageu Fixas •
Peoscal CND
FICHA: 56461 - 2371E686-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE
PAGAI4EN70/660-2 APLK
21 24223 17 589 2023 F0114A DE 15'936'
00 PAGAMENTO )°2 9 3.3.90.46.00 - Au4480-AJIMM84,50
EMMA: 564150 - 23710016-8660-2 -BRADESCO - FOLIO. DE
PAG0MENTO/660-2MIX
FICHA: 56460 • 23710086-6060-2 - 00A0I5C0 - FOLHA DE
714 2023 0 8035,64 509885.2.11.98.0009 - PasÀo ALIMENTICIA PAGAMEN00/660-2 APLIC
FICHA: 56460 - 237011306-6660-2 -BRADECO -POLKADE
715 2023 56.174,91 53133 5.2.11.99.0006 - Kano deSalde058 1011. PAG6340470/660-2 APLIC
FICHA:56460 - 237166666604 - BPADESCO FOLCIA OF
716 2023 161.570,4S 629 5.2.11.04.0012 . DIRE Gene PAGAMEN713/660-2 APEX
FICHA. 56461 - 2378:886-6660-2 BRADESCO -FOLHA DE
717 2023 11.864,91 53149 5.2.11.99.0013 - EinpreS0moCaixaEconamica PAGAMENTOMM 2 APIA'
FICI1A: 56400- 2371013116-0660-2 - BRADESCO - RUA DE
71E 2023 850,71 529185.2.11.59001}l- Ess08E611mu Banco do Brest PAGAM64101660.2 APLIC
FICHA: 56460 - 23710886-6660-2 - DPADESCO -FOLFIA DE
719 2023 48 619,13 531.38 5.2.11.94.0016 • Empresomn Bradesco PAGAM19iT0/6682APL2.
FICHA: 56460- 23710806.6660-2 - BRADESCO -1101740 DE
720 2073 3-561,95 50990 5.2.11.9011012 - 5157141151 PAGAM19ITO/660-2 APLIC
FICHA: 56400 - 23710806-8660-2 - 000063(0 FE113-t0 DE
721 2023 922,00 51003 5241.990005 • ASOF PAGAMENT01660-2 APLIC
11 2023 46 5917 2023 594 °3OA6 FP(A7A1;4:TO 3"
- VeroimenIns e VanragPso Ficas
9155011(60
11I014: 00460- 2371011116•9c660-2 - DRADESCO FOLHA DE
8..641461T0/6682 APLK
021340 0€ FICHA: 56466 - 23710866-6660-2 - BRADESCO - FOINA DE
21 2023 le 591 201.3 787200 385 PAGAMENTO 93.190.46.00 - Autilo-Mtrnenur,,án PAGAME4T0i6602 APLK
FECHA 56460 - 232106869,660-2 - BRADESCO - FOLHA DE
725 2023 3.778,42 531335.111.910006 - Maw de Satale PA0014ENT0/660.2FOLK
FICHA. 56460 - 23710806.9660-2 0080E5C0 EMMA DE
726 2023 5.181,31 53138 3.2.11.93.0016- EnpresUrno Brade60 9612AM011707660.2 AIRTC
FICHA: 56460 - 23710666-9660-2 - EIRADESCO - FOLHA DE
727 2023 3.308,19 53140 5.211.99.0013 - Dap &Rini*Caixa Ec006nka PAGAMENTO/6619 APLIC
FICHA. 56460- 237I0006-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE
728 2023 18043,06 62938 5.2.1.1.04.0012 - ARV • GesaI PAGAMENT06697 APLIC
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FICHA: 56460- 23711806-9660-2 - BRADESCO - FOLHA DE
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11 2023 411 597 2023 683.816,51 rprA„:Eiro0391 1 3.1.50.11.00 - Vend:me:6s Vantegens ions •
PessoalCM
FFCHA: 56466 - 23710166-6660-2 - BRADESCO PODIA DE
PA0A9456414666.2MILK
FICFUR 56460 - 2371008691660-2 - BRADESCO - FOLHA DE
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,
,r, 392 93.3.90.46.00 - Aumao-Atimentatio PAGAM6410/660.3 APLK
FICHA: 56460 - 2170606-7660-2 - DPADESCO - FOLHA DE
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FICHA: 56460 - 2371666-91860-2 BRADESCO - FOLFIA DE
749 2023 1.315,65 53140 5.2.11.99.00D • (01 8110 Cain Econtimka PAGAM10FT0/660.2PAX
FICHA: (6406- 23710806-6660-2 BRADESCO FOLHA DE
750 2023 910,83 50988 5.2.11.99.9009 - PENSAID AUMENTiCIA PAGAME4T0/660.2 APLIC
FICHA: 56460- 23710686-8660-2 • 13840(5(0 -1106946 DE
751 2073 454,00 5100313.1199.005 - AS87 PAGAMINTOA560-2 APLK
(0073
F SIWS CU5 Hk6(4210 51.1 e4-009/7 6908 /3836-3 A9!1P9L'IC. M.3 809 00 R"çii -
7
F
1
IC
4
H
86
A
6
: frO
A0c0,
193
,
-237108136-50023496-6 - 00806011 RAMC
FICHA: 60193 21710886-9;0023496-6 Braeesca - SN4111
23495-6 AplICa‘an
FICHA: 60193 - 23710896-9 0023996-6 - BraLICIC9 SAMU ;
73496-6 Aolica0c,
FICHA: 60153- 23713006-9U023406-6 -0000600. SAFIU
23495-6 ApIrac6a
FICHA: 60193 - 23710836-90023196-6 - Bradesee - SM.11.1/
33495-6 AphcaeRn
MIA: 30393' 23713336-9 0023196-6 - Breeesco - SAMU
23196.6 Aolicaclo
FICHA: 56466' 217111/306-9:660-2 - BRADESCO - FOLHA DE
P610MENT0/660.2 APLIC
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2/1110010910/660.2 *526211
62910- 06113636-9/22441.8 - 88- P16-sal' 56071e -
N4'07700
• Ont.6 Eldr.,ana
FICHA, 564193 - 2371088648604 - DUDEK° M061411 DE
PAGAMENTO/660-2 APL1C
FICHA: 5640)5 - 2371088678660-2 - BRADESCO - FOL.% DE
PAGAMENTO/660-2 APLIC
FICHA, 60269 - 00113836.9,19438-3 - BANCO DO BRAS11
EMS 03.151E10 6151194863 APLIC
FICHAI 60269 - 00113836-91194M-3 - BANCO DO 9001II.
FMS02515313 3131/19490.3 APL1C
MOM: 56460 • 237106166-660-2. - BRADI500 'P00.00 (052
PAGN1E970/660-2 APL1C
FICHA: 56461 237108136-660-2 BRADESCO - FOLHA DE
PAGAMENT0/660- 2 APL1C
FICHA, 60269 - 00113836-9119468-3 - BANCO DO 88/$11 -
FMS0.1351510 51.15719436.3 APLIC
FICHA: 60269 - 00113836-9 .91013-3 - BANCO DO BRASIL -
FM5 0251110 565/194817-3ARK
FICHA: 63269 . 00113836-9,.9183-3 - BANCO DO BRASIL.
1015 cusino 565/19188-3 A PUC
FICHA: 60269 - 00113336-T1.9483-3 - BANCO DO BR/S -
Ft,15 OISTEIO 555/19488.3 AMC
FICHA- 60792 - 63113836-%19488-3 - BANCO DO MASI:.
rms 63351E10 50/1/19488-3 APUC
FICHA: 60369 -00113836.9119490.3 - BANCO DO BRASIL -
F115 CUSTE10 5551194110-3 A PLIC
FICHA: 160269 - 00113636-S 19408-3 - BANCO DO BRASIL -
FMSanren sustt 3488.3 AntIC
FICHA: 60269 '05113636-9:1,9l06-3 - 80900 00BRAWL
1145 0/51110 1051194110-3 APUC
FICHA. 60769 - 03113636-9 14426.3 - BANCO C:0 60051.. -
(7150)111110 503/19488-3 APLIC
FICHA: 60269 - 001131336.9419986. 3 BANCO DO BRASIL
FMS C1101610 31.13D 9488-3 APUC
FI0164.1.3269 - R5213836-9/08408-3 'BANCO CO BRASIL -
INS0.51110 51.75/19183.3 A PUC
rICIIA 00269 '001/3036--194812-3 - BANCO DO BRASIL .
Fill0)57010 105/19138-3 A PLIC
FICHA, 89269- 00113836-9/194E8.3 BANCO DO BRAS8
CU3IE10 SUS/19488-3 RPM
FICHA: 60269 - 00113836949463-3 - BANCO DO DBASE -
FMS0307810500/19008-3 A PLIC
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
RelaeSo de Pagamentos
Meahleu.asanni
MESEall..1 11062614430 Credor Etri 666160
Ordem da Pagamento
Valor Nola Fr5C63
C:11-11. 6
Exlraorcamentbrta Liquklag6o
Eutom PagalanntoNamara Numero Ano 1Parcela IS mera Pa:ca Soles un ere FIcha ,Certa 1
31107/2023 573 22308.01598 MUNICIPAL MANGARAT1DA 752 2023 0, 2.660,35 533J33.7.11.99.1000 - P60190 de Saide U ed
31107/2023 573 2319E6E111108 WINN:MAL MANG/MAMA 753 2023 .83817,32 62938 1.2.1l.04.1012 - Gera}
3110712023 575 23/91.118 DE PAGAMENTO 12 2023 7 592 2023 2.6"'39 FPAIVI:IgEITO 3B6
3.1S11.11.00 - Vencimetlos e Vantagens fixes -
` P19/6563CM
31107/2023 575 23 PACTEI TURA MUNICIPAL MAN GARATISA 732 2023 10,89 629373 5.2.11.01.3012 - POW -Gerai
31/117/2623 574 23PAMDE PAGAMENTO 11 7023 47 593 2023 57.494,36 Fp:':GL'AMZE14.0.0387 3.1.90.17110 Vencimentes eVantagensFIAB6 •
Newel Civil
31107.18123 574 2309501120006 MUNICIPAL MANGARATIBA 754 2023 o 8.292,28 629355.2.11.04.0012 - IRRF Carat
31/07/2023 576 2380086 011 PAGAMLYTO 15 2023 7 599 2023 21'591'79PF..CiGUAl'IT&ETO 0393
22.1.90.11.00 - Vo1CIAMMOS eVantagensFixes
Pagoal CAN
31107/2023 576 23 PLEFEITURA MUNKIPAL PW/GAILAT18A 755 2023 o 230,22 62935 5.2.11_04.0012 IREI- 6363
31107/2023 577 23 FOLHA DE PAGAMENT3 14 2023 7 595 2023 30604,60 FpA(1::Amit):2,00190 1, 3.1,93.11330 - Vencimentds e Ventagets Fixes
Pessaal Civil
31/07/2923 577 2.38E11II11.188 MUNICIPAL MANGARATIBA 740 2623 390,36 531383,2.11.98,3016 - Empres000e13536e600
31111712033 577 23 OtSFITURA 04116101021 .040406863180 741 2073 3 1.130,611 531.33 5.2.31.99.0006 • Deno de Sande UnIperl
3110712023 577 23 PIEPUTURA MUNICIPAL MANGARATIBA 292 21123 0 1,419,20 62930.5.2.U.04.0012 - IRRF - Goal
31107/2023 578 23 FOURCf PAGAMENTO 18 2023 7 599 2023 114 412,10 9F°AGLHAA,4:4, 0308 313.100.1100 - Venesnettes eVenta Ix
Peiseal CFO
3110717021 578 23 PIE4EITURA MUNICIPAL IV HGARK9BA 736 7023 38,02 51003 5 2 11 99 0005 . ASFIF
31107/2023 078 233'O9/EITMA MUNICIPAL 0138662367186 737 2073 1 799,70 53133 5.7.11.90.0006 . Piano de SeI/de Unimed
31/9712023 578 23 FIL7CITURA MUNICIPAL MANGARATI8A 738- 2023 9.797,10 62938 5.2.11.01.0012 - 1RRF - Geral
31107/202.3 579 23 (0./IA DE PAGAMENTO 13 E.23 600 2023 10.270,16 F
p
f
A
tH
A
A
mEN
DEro 394 23.390.11.00 - VenOwntes e Va Mageps Feces -
P396061 CM
31107/2033 079 23 PIFEITURA MUNICIP/d. MANGARATIBA 256 2023 586,01 531335.2.17.99.0006 - Plano de S7C-de Unimed
3110712023 579 23 PIECUTWLA 0413I101650_ HANGARATISA 758 2023 397,53 62938 5.2.11.042012 - IREI .011111/
31107/2023 580 23 FCLIIA DE PAGAMENTO 17 2023 596 2023 1°°'6'1'65 tE?n7M
323.1.90,11.00- Vona/fleas% e Va s'11 PeOnPessoaI
31/072023 1110 23 PfStITWIA MUNICIPAL NAN GAAATIBA 716 2023 19467 50988 S.7.11.99.0009 - PENSAID AUMENTIC/A
31/072023 501 23 FO.HA 06 PAGAMENTO 19 2023 7 601 2023 144'196'59Pr (/,()Li'71' 7'171) -0 (399
3,1.90,I1.00-Vencimento,e va alayons -
.Pessoat CAR
31/07;2023 SRI 23 VACAL IMEIITAE.R0 22 7023 9 602 2023 6'16" POA=TO 396 06 3,3.90.46,00 -Au4i50-A2irnentacAn
31/0712023 cRI 23PR-41E1E6RA MUNICIPAL HANG60AT16A 759 2023 2.594,27 531335.211.99.0006 - Piano de S311100 Unined
311072023 551 23 PIOUTURA MUNICIPAL NANGARATIBA 761 2023 231,8.1 53132 12.11,99.0014 Kano do Sal/Re Cemem
31107;1023 581 23 alIFFITURA MUNICIPAL Mkt.ISMIATISA 762 201.3 38,00 51003 5.7 11.59.0005 - 5580
31107,1023 SRI 23 9REEITURA MUNICIPAL HANGAR/MBA 763 2023 389,90 50986 '..2,I1.99.3005-PENSÃOA LIMENTICIA
3110712023 502 2301151510010
Z
DA PREVIDENCLA SOCIAL -
15 23 2023 2Il 571 2013 167,1780030 376 4 3.1.50.13.00 - Ob1630t6e7 Anrondis
'
31107:2023 582 14015TEFUOOAPREVIDENCIA SOCIAL - 23m, 276 2023 586 zon D5106.650 385 3.3.517.39.30 - Duties Sovigos de 1e1016/30 -
P30600 21103103
31107/2023 903 23 SACO DO BRASIL 51 2:023 632 2023 177,50 501154 413 333.3.50.39.00 - Owes SeDion deTerceiros
PessoaIoridire
1,451. 14411.4116,44
Conta Conto 13 nromo
Pat*. page:meat° Mete no • ome Número :111111=111111121=112211111,...
Pogo '90,2 • Omen) C;cho ,Cont onto So 0<21 a
Credos
Pagamento
Langamento do A003111800
71 i 2023 0
077 2023
619 2013
701 2023
.307 3.1 90.11.00 • Vencimentos e Vantagens Fixes -
050 59 3.3.9029.00 - 056,05 Serviços de Teceiros -
Pessoa Surkka
Pessoal Clod
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
RetaçSo de Pagamentos
20.11
7
2110712023
31107/21123
31/07/2023
31/117/3023
12107/2023
12107/2023
13107/2023
31107/2023
05107/3033
05107;2023
65/07/3023
12/07/2023
13/07/2023
13/07/2013
19/07/2023
21/07/2023
20/07/2023
25/07/2023
25/07a023
25107/2023
25/07/2023
25/07/2023
251072023
25/0712023
25/07/2023
7.5.917/20/23
25/072023
25107/2023
25/07:2023
2.5/0712023
tre,l,MMUS,.
584 2310500 9RAD135X) 5/A
585 230040060900110 S/A
586 231104C0 809005CO3 5/A
500 230127EI13258 MUNICIPAL MANGARAT1E18
922 2301- TELEMAR tiORTE LESTE S/A
522 23 NEFEITURA MUNICIPAL HA116AR/4718A
517 23 NEfEITURA MUNICIPAL HANGAR-VISA
SEN 23 FREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
(R0000000 AUMENTOS LIDA
ORENFOOD AUMENTOS LIDA
SOLHA DE PAGAMENTO
115TIT12TO OUSA DE CASTRO
01ERE SOLUÇÕESLTDA - FIE
lill498120LAB LIDA
CREENFOO) AUMENTOSUSDA
21195 TRAN50010E5, LOCACAO e
SRV.LTDA
11 %V TRANSPORTES, LOCAC,30 E
SIRVITDA
FOLHA DE PAGAMENTO
FNMADE PAGAMENTO
FOUIA DE PAGAMENTO
730100 00 PAGAMENTO
TINA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
RUM DE PAGAMENTO
FilitA DE PAGAMENTO
EOM DE PAGAMENTO
FOAMDE PAGAMENTO
filtIA DE PAGAMENTO
FaVIA DE PAGAMENTO
T-OHAOEPAGAMENTO
25 2023
52 2023
50 2023
39 7073
6 2023
96 2023
II 2023
L'18 2023
12 2023
220 2023
6 7073
161 2023
161 2023
11 2023
11 2023
II 2023
11 2023
II 20'73
Ii 2023
11 2023
11 2023
II 2023
11 2023
11 2023
11 2023
11 2023
633 2023
634 2023
635 2023
381, 21123
SIR 2023
5:5 2023
Sai 202.3
559 2023
557 2023
559 2023
575 2023
576 2023
577 2023
588 2023
588 2023
sea 2023
588 2023
588 2023
568 21323
588 3023
588 2023
588 2023
588 2023
590 2023
590 2023
590 2025
23401108000 414
11,75 Realm 415
223.25R00100 416
76,00
794,2011,00 Feral 7535474
38,11
13,410,02
14.783,54
13A10,02 Note Fisral 0046
2.057,99 Note Focal 047
69,16 Recibo
129.917,16NateFisral
3.962,52 Nota Fiscal
11.627,13 Nota Fiscal
13.610,648011, Pascal
5.171,9981,12 Fiscal
4.576,27 Note Fiscal 576
FOLHA DE 8.035,64 PAGAMENTO381
08'474,44 PAGAM
FOLHA
ENTO381
FOLHA DE
181'578M oacAmeroo 201
--%nr,%":41ETO 301
3•38t'31 ITAGAMENT DE0 384
is 3.3.50.35.00 - WW1 SevIços de Tr/Woos -
Pessoakridka
3.3.9030110 - Duane Serriços de Tonrm -
PENAM j
.
is
.
3.190.39.00 -010105 SepeloOs de Terceicos -
Pmscia Juddisa
51003 5.2.11.99.0005 - asap
1093.3.50.46110 - Seniçcs OH 308015084 11,
Intennac,Ao e Comunica - Pessoa locidica
62837 5.2.11.04.0011 - tETA. Pessoalindira
50995 1211.99.0001 - 1.5.5
62938 5.2.1i.04.1022' 1887 - GOOF
81 3.3,90.33100- Outios Smyloos de Temeinis -
Pessoa}aria.
3.3.90.39.00. Outros ServIços de 1e10e600 59 PISGOZ
61 3.3-90.39.00 -Milos5es91Ç0s de Terceirog -
PessoaMirka
59 3.3.50.39.00' Outras Serriocis de Tercelros
Pessoa lurklica
33.90.30.00 Ounns Serviços de Terreiros -
" Deanaheidice
3.3.90.39.00 -0050, ServiçosleTerceltei - 54 PessoaNakao
3.33049.00- Onteco Sernços de Terceirns
Pemea lurMisis
3.1.50.11.00 - Venementos e VantagensFoes
Pessoat CM
, 3.1.90.11.00 Ventimertes e Vantagens Fixas •
P050003 CM
, 3.190.11.00 - Venrimenhas e Vantagens Fixes
Pessoai CeA
, 3.1.90.11.00 - 90101010,6000 Vartagens PIsOS -
P05000/ CON
3.1.90.1t.00 VenCimenbas *000009005Fix&
Pessoal C141
, 3.1.90.11.00 • Vencimentos e Vantagens fLodi.•
' Pessoal CNN
3.1.50.11.00. Vera:amen!". e Vantegens Fixes
Pessoal CitA
, 3.1.90.11.00' Vendmeniscs e Vactopens Fixes
Pessoal CM
3.1.9031.00 - Vencime Nos e Vantasissis PoaP000001CM
, 3.1.90.11.00 - Vencenenins e Ventacems Fixes -
PessoalCiti
13.1.90.11.00 - Vencimentos090010050570031-
P012009 CM
, 3.1.90.11.00 -VencimentoseVantagensFix
P05000/ CM
, 3.1.90110° - Venimenlos 03101803015 Etas
Pess . oafCral
ETCH*: 06460 • 23710086-SS660-3 -13RADESCOFOLHADE
PAGAMENTO/660'2 APLIC
FICHA 60193 '23710606-10002319&-6 BradeSCO • SAME!
234966 Apticaç6o
FICHA50867 - 21710886-94677-0 • 13116136000 - %vain. -
Rendde apace*.
FICHA 69269 - 00113836-6/19409-3'BANCODOBRASILEMS 131STE10 5115;19488.3 AMC
FICHA50857 237108867.667741 09A00503 Royalties -
Rend.de apecar,30
FICHA50857 23710106'958677'0- 6RADE5C11 - Royalties :
flend.dc aperaçao
FICHA50857 • 23710806-176677-0 • BRADESCO - Royalties -
Rendrle epacaçAn
FICHA60193 '23719866-900023496-8 • Bradesco - SAM /
23496-6 Agdicaçao
50561/
Ggot
0000049
575
1308,19 EDEMA DE3134 PAGAMENTO
FOU1A DE 111.043A6 PAGAMENT0 3E4
6E4" PAGAM1112./ X10 3E1
32,53,2FpAOLHA OET0301
263 30FQLIIA
PAGAMEN °Ern ).5
3.1.90.11.110 - Venumenlos 720/0/60/306 Fixes -
' P00061CM
3.0.86.3120. Vent...ot e varnagens Fix. •
Demo. ON
3.1.90.11.80' Vencgmentos e Vantagens Finis •
CIA1
3.190.11.00 - VerniMentos e Vantage. Fecas
Pe.o. EMI
3.1.90.11.00 - 08195816710$ e vantage. Phan •
2PeStOaf Ord
FOLHA DE 385 PAGAMENTO
6.200,02 PAGAM FOLHA
ENTO 6„DET, 0387
8;292,26 F
F,A
OINA DE 6302
12.512,20 FOLHA 0388
3820Fp(A),'A'AZTo 0389
I 299 70 FOLHA °E0389 ' PAGAMENTO
9.197,04°Awol LHA:m 0388
3.229,97 FP°AGAMENDETO 0389
390,36 PAGAMENTO 0383
1 " 13068 FOLHA °E0389 PAGAMENTO
"E''28 FPOAGLHAAMEDtEITO D389
DE 76100 PAGAMENTO 0390
6.202,14 =0 0390
194,07 E..„°,,1"4:Ed....0 0390
62.591,17 PAGAMENT FOLHA DE
O
0391
926,93 0391
;
OLHA DE
o
1.345,85 EPOAGI tENTO DE0391
910,83 IFZHAAM:TO 0391
494,00 Ea°
6,t,:Ei.03 0391
2.609,35,T:4E1m 0391
48.017,22.;°LHA D. 0391 NTO
1.97400 EXAAMEE:;:i..3 0303
230,22 :,,, Er4,03DE .4m0393
566,01 EirmeD:T.0 394
1.116,36 FOLHA °E 394 PAGAMENTO
3.1.00.11.00 - e 91100901/3 Fixas •
2Pm.. EMI
3.1.90.11.00 - Vendmentos e vantagens
P00/Gal cas
3.0.50.11.00. Vera:imam. • Vantage. Foot.
P0006/ CM
3.150.11.00 Veneimerlos e 61629015 PO. •
"" Pessoal Civa
3.1.90.11A0 2600/hortase Vantagens Flaw •
31 P606031 CM
3.1.90.1100 - Venamentos • Vereagens Fixes " Poasool COad
"
,, 3.1001100 - 600/3860,0650660420010 ria. •
Pessoal ENS
173.1.90.11.00 - Venamentos e Vantage. Fixes -
P.Soal Cto 9
3.1.90.11.00 - Vennmertos e VarlagrtPioan.
PessoeiCiril
3.1.90.1100• Venrirnentos e Vamagens Fia. •
PessoalCiri
L. 1100.11.00 - VenCanerlos e Vastagens ElkaS
P0000/ CAN
it 3.5.90.11.00 - Vencanenlas e Varengens Foes -
Pessoal ClOd
3.1.90.1100 - Venornectos e Vantage. Foot'
" Pessoel C.1
.,, 3,2100.11,00' Vencanentos e Ventage. nos -
" Pessoal Ctfil
, 11 00.11A0 - Vencirnenhas Vartagens Pleas.
* Pas.. Cioil
3.1.9011AO Ventimentos Vantagens nos
PessoatClod
Venemertes e Vantagens Fixas• -
4 Pessoal Chi
, 3.1.90.11.80 - Venelment. e Vantagens Fix. •
• Pessoel CNN
3.3100.11.80' Vencimentos e Vartagens Foes
Pessoel
. 3.1100.11.00' VosimenUm e Vantagens Fixes
P05506/ CM
3.1.90.11.00 - Veneimenten e Ventegens Fixes •
P05366/ CM
, 3.1.90.11.60 - Venomerion e Vantage,* Films'
Pass°. Chil
3.10011.00 - VenUmentos e varengats Fkas -
P01606/ CM
3.1.90.11.00 'V0810000405 e Vantage. FM.
Pessoat cmi
2 3.154111.00 - Venomertm e Vertagests Encas -
• Pes. soal CM
FUNDO MUNICIPAL DE MODE DE MANGARATIBA
Re1.8o de Pagermntos
.0•410 116.23
I!!!!!!Fliami
1=====10:11111
Conte Conta nartr,ine
Llgulda55o Mote Fiscal
Ano Parcela =EMIR Pamela gmero Pago Fiche .Conta • Gnu. Oa •er,a
25/07/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 11 2023 590 2023
25107/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 11 2023 590 2023
25107/2023 RBA DE PAGAMENTO 11 2023 590 2023
15107/2023 FOUtA DE PAGAMENTO 11 2023 590 2023
25,07/2023 FNMA DE PAGAMENTO 12 2023 552 21123
251070023 PILHADO PAGAMENTO 12 2023 592 2023
251070023 Mt% DE PAGAMENTO 11 2023 593 2023
25107/2023 EVA DE PAGAMENTO 11 2023 593 2023
25/0Z/7623 FNMA DE PAGAMENTO IR 2023 594 2023
25107;2023 FILM DE 00802N/35T0 18 2023 594 2023
30/070023 FOLHA DE PAGAMENTO 10 2023 514 2023
25/07/2023 POIAA DE PAGAMENTO IS 2023 594 2023
25/07/2023 PIMA DE PAGAMENTO 14 2023 595 2023
25/07/2022 Fa.HA DE PAGAMENTO 14 2023 595 2023
25/070033 RIM DE PAGAMENTO 14 2023 595 2023
25/07;2023 HUM DE PAGAMENTO 15 2023 595 2023
25/07/3023 FMK DE PAGAMENTO 17 2023 596 2023
25/07/2023 POSADO PAGAMENTO 17 2023 596 21123
25107;2623 MIA DE PAGAMENTO 17 2023 590 2023
25/0712023 RUA DE PAGAMENTO 11 2023 597 2023
25/07:2023 F1HA DE PAGAMENTO 11 2023 597 2023
25/07:2023 00m DE PAGAMENTO 11 2023 597 2023
75/07;21123 FOAM DE PAGAMENTO 11 2023 597 2023
25107/2023 ',INA DE PAGAMENTO 11 2023 597 2023
25/117:2023 06.11A DE PAGAMENTO 11 2023 597 2023
25/07;2023 fAHA DE PAGAMENTO 11 2023 597 2023
25/07;2023 FAHA DE PAGAMENTO 15 2023 599 21123
25/07/2023 00.114 DE PAGAMENTO 15 2023 559 20B
25/07;2023 FO.HA DE PAGAMENTO 13 2023 600 2023
25/07;2623 90.14A DE PAGAMENTO 13 2023 600 2023
Cnte.
C2t110, Igu 14.100 Valor
. _
Mota fiscal
- -
Empenho
Ordem da Pagamento
Eairaorça meatAna
(stern Pagamento ==0:1111=111111•1111111111111111111
1 215re ,11.51121,2
Coma
E;sta IConta
OFD 2421
Coosa dancina
Numero 122111=111 Número =Ill Parcela Lme o Pago Ser 51415259 onta Ban,..ana
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIEIA
Relaçgo de Pagamentos
Pagamento
Lançament-O—ie Autoriza00
f °um DE PAGAMENTO 13 2023
FOLHA DE PAGAMENTO 19 2023
FOLHA DEPROMOTE} 19 2023
F01.11AOfPAGAMENTO 19 2023
=0105 DE PAGAMENTO 19 2023
'OLHA DE PAGAMENTO 19 2023
701215 PAGAMENTO 19 2023
000 2023 392.5' P•TGIMEA )P,01TO 391
23.1.90.11,00 -1,.,Menlos e Vanlogats 51)(21$ -
Pcsoal Cliii
601 2023 2.594,27 FPOAGHAAMIETO 0395
34 3.1.90.11.00 - Vendmentos e vantage*. Eisan •
Pessoal Ciei
Gol 2023 13'102'95 7P,T=TO 0395
343.1.90.11.00 - VeorAmerAIlso Vatvagens FIxas •
Pt_vsoalChll
601
601
601
2023
2023
2023
231'61 FP=TO 0395
3000 FPTGAAM&ITO 0345
309•00 FPI:Z=TO 0390
31 3.1.90.11.00 - Vendmentus o Vantagms nvas
Pesloal CNN
30I100 Ventmereos e Varnagens Firas
' Pessoal Cird
3.1.90.11.00 - Valámentos evantagensFims 34 Pewee (MI
601 2023 11.703,59 91 03"
3.1.90.11.00 - Veirimentos a vantag;y,i. Plods - 31 Pel,soal C.A11
25107/2023
25017/2023
25/07/2023
25/07/2023
25/0712023
2510712023
25/07/2023
Exercido de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Razão Bancário
Ficha: 50853 Conta: 6.2 01.00.1 132 - BRADESCO - Rr/816-8 C/C: 237 0886-9 816-8 - Migracao
Total dos Depósitos: 1,00 Total das Retiradas: 0:00
Filtro: Period° de 01/07/2023 a 31/07/2023
Data
Saldo Anterior
31/07/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12,349.225/0001-37)
Lançamento: 00002763/2023 - Movirnesto Banc:trio: 000043/2023 (Transferência bancaria)
Documento Docto. Especificado
GeoSIAP - MANGARATIBA PSgina
1,00 1,00
Movimento Saldo
0,00
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS- Aplicactio: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00- Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Contador
CRC: 0561910-8/R3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exereicio de 202:7
Conciliação Bancária em 31/07/2023
Banco: 237 :-...: _ 0086-9 816-8
Ficha. i50853 6.2 01.00.1132 - BRADESCO - RT:S16-8
Fonte oe .15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS
•
Saldo da contabilidade na data 1A00
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
Lit Cti i silSegeM1
svednria e Fulança§
-resoui?--73395 Cod—
MANGARATIBA
Página 1 de 1
Agência l Conta Total Disponfvel (R$) Total (RS)
00886 0000816-8 39.264,72 39.264,72
Extrato de: Ag: 886 I CC:0000816-8 I Entre 01/07/2023 e 31/07/2023
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
26/06/2023 SALDO ANTERIOR
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20230009333978410002
TED-TRANSF ELET DLSPON
REMET.P MUN MANGARATIBA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
0,00
39310 1,00 1,00
3524497 204,77 205,77
645317 -204,77 1,00
04/07/2023
21/07/2023
Total 205,77 -204,77 1,00
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.bei bpj sei/im prim irP op u pi
bradesco
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECNN: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: ucia helena rosa
Data da operação: 01/08/2023 - 11h10
netempresa
Os dados acimatam como haçg, 01/08/2023 ás 11h10 e estão sujeites a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
01/08/2023 I 1 :10
Exercido de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATISA
Ratio Bancário
Ficha: 56461 ,Conta: 6.211.03.1335 - BRADESCO - R (7816-8 -- APLIC IC/C: 237 836-0 316-8 - Migracao
Total dos Depósitos: 347,96
GeoSTAP - MANGARAT1BA Pagina
31(07/2023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00092763/2023 - Movimento Banctrio: 000043/2023 (Transferência bancaria)
Movimento Saldo
347,96
38.899,16
39.247,12
-1,00 39.246,12
Total das Retiradas: 1,00
Filtro: Período de 01/07/2023 a 31/07/2023
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/07/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12349.225/0001-37)
Lançamento: 00002644/2.023 - Recoka: 000499/2023 (Recebimento de receita)
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOSNibVINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicag5es Financeiras de Uquidez Imediata - Uso Geral (F)
Saldo da contabilidade na data 39.246,12
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 31/07/2023
Bar : 237 8E6-0 816-8
Fch. 156461 L. 6.2.11.03.1335 - BRÁDESCO - RT,'816-8 - APLIC
: .15000000 - RECURSOS NÃO VINCLLÃD 05 DE IMPOSTOS - RE pt_. 7_00.2.1.00 - RECURSOS DO TESOURO - RT
(-) Depósitos contlibeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contibeis riáo localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 39.246,32
0 3 - Depásitos does:beta:
56461 31/01/2023 00030882
04 - Retiradas direactrato bancário naci,logati!ados,.ffa.
56461 31/03/2023 00033605
pagoa manor
0,21
0,2-1
0,01
LupA me Ave Rosa
LitclaT sup=ciLWIte de raria efinanças
-resou - 73355 On
MANGARATIBA
Pagina 1 de
_ _
caar.co'Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.js
Depositigio /
Administrador BANCO BRADESCO S/A
0\11,3 do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: cm DEUS - S/N - V TARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICSPAL DE SAUDE
CNP. da Empresa: 029.136.31.o/0023.-00
Conta: 00886-9 I 0000816-8
Data da emissão: 02/08/2023
Fundo: BRADESCO FICFl RF CURTO PRAZO PODE
CNN do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/07/2023 a 31/07/2023
Cota em: 30/06/2023 - 1,9464911
31/07/2023- 1,9639692
Rentabilidade
no mils: +0,9%
Itens
Saldo Anterior
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
37.767,72 19.878,63719 38.693,59 925,87
IOF - IRRF (R,$) -
Tolai de
Aplicações 204,77 104,52762
IOF - IRRF (R.$) -
Total de
Resgates
IOF - IRRF (R$)
Redução Cotas
IRRF
IOF - IRRF (4) -
IOF IRRF (R$) -
tR s/ 'OF
Provisão
IOF IRRF (R$) -
SaidaAtual 37.972,49 19.983,16481 39.246,32 1.273,83
IOF - IRRF (R$)
2. 03/08/2023 09:,
1OF Provisão
SAC- Serviço de Ala Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendrnento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendrnerrto de segunda a sexta-fera, das 8h as 18h, exceto ferodos.
Demais tetfones
cortsute o ste
FaConosco
r'anco Bradesco S/A hitps://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibRisei/imprimirPcp..
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês 347,96
IOF - 1RRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
"" of 7 03/08/2023 09:4
Itens
FUNDO MUNICIPAL DE SAC/DE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Period° de 01/07/2023 a 31/07/2023
Exercido de 2023
Ficha: 50851 ;Canto: 6.2.01.00.1 130 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 IC/C: 237 I 0386-9 660-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conte Contabil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/07/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002647/2023 - Recces: 000502/2023 (Recebimento derecede)
31/07/2023 Retirada 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/6001-37)
Lançamento: 00002647/2023 -Recitals:000502/2023 (Receblmento de receita)
Movimento Said*
1,00
3.435,44 3.436,44
-3.435,44 1,00
Total dos Depósitos 3.435,44 Total das Retlradas: 3.435,44
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2023
Conciliação Bancária em 31/07/2023
Banco: 237 0886-9 Corta: 660-2
50851 6.2.01.00.1130 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2
Font, • 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 17MPOSTr) - Rf -
Saldo da contabilidade na data
3002100 - RECURSOS - RT
1,00
(-) Depósitos contábeis não localt-ados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA
Lucia 54-041na Superintendente de
-reedurada e finanças
Cód.. 73355
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8M
MANGARATIBA
Pãgina
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
Data Lançamento
30/06/2023 SALDO ANTERIOR
03/07/2023 BADIA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.MMANGARATIBA/RJ
TRANSFCCPARACC133
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Ofido 20230009333978-00002
BA= AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.MMANGARATIBA/R3
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSF FDOS DOC-E HBANK
DEST.ARTUR TRALIANO AGUIAR DA SIL
DOC/TEDINTERNET
DOCINTERNET
11/07/2023 !MIKA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPARACCPi
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGTO ELETRON COBRA.NCA
RIOCARD
PAGTO ELETRON COBRANCA
RIOCARD
12/07/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET—RECEITA FEDERAL/5P
13/07/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET—RECEITA FEDERAL/SP
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSFCCPARACCPJ
PR&-ELTURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET—RECEITA FEDERAL/SP
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET—RECEITA FEDERAL/SP
TRANSFCCPARACCP3
PREVI DE MANGARATTf3A
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —RECEITA FEDERAL/SP
PACTO ELETRONICO TRiauTO
INTERNET—RECEITA FEDER/U/5P
21/07/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET—RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —RECEITA FEDERAL/SP
TRANSFCCPARACCPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
APLICACAO AUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
04/07/2023
05/07/2023
07/07/2023
24/07/2023
17/07/2023
19/07/2023
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup _j s
I,g25/
bradesco
netempresa
Extrato ,vdensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAMECNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operagio: 01/08/2023 - 11h07
Agência Conta
00886 0000660-2
Total Disponível (R$)
445.249,53
Total (R$)
445.249,53
Extrato de: Ag: 886CC: 0000660-2 Entre 01/07/2023 e 31/07/2023
Dcto. Crédito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
1,00
642322 48.856,65 48.857,65
5952001 -47.879,72 977,93
886215 -976,93 1,00
39310 1,00 2,00
642322 1.700,56 1.702,56
5958001 -1.701,56 1,00
886475 724,00 725,00
643430 -53,41 671,59
3088883 -658,84 12,75
3088883 -11,75 1,00
642322 7.406,91 7.407,91
886228 21.251,09 28.659,00
176 -1.251,20 27.407,80
177 -27.406,80 1,00
642322 134.094,95 134.095,95
5392244 -134.094,95 1,00
642322 137.806,29 137.807,29
5300039 -137.806,29 1,00
886443 105.270,93 105.271,93
886819 180.639,07 285.911,00
5308053 -90.311,25 195.599,75
5309050 -14.959,68 180.640,07
886240 -180.639,07 1,00
886333 362.505,37 362.506,37
5302136 -49.736,32 312.770,05
$300120
642322 167,71
-312_769,05 1,00
168,71
5302400 -22,44 146,27
5307286 -145,27 1,00
886718 10.892,15 10.893,15
645469 -10.892,15 1,00
01/08/2023 I
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupj
Data Lançamento
26/07/2023 BA= AUTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPARACCPJ
PREVI DE MANGARATIBA
28/07/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/PJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.MMANGARATIBA/RJ
PAOTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.MMANGARATIBA/R1
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.MMANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.MMANGARATIBA/RJ
TRANSFCCPARACCP3
LUMA ELESBAO ARAUJO
TRANSFCCPARACCPJ
ENILDA MARIA MAZZA DA SILV
TRANSFCCPARACCP3
RAVIANE ROSA GOMES
TRANSFCCPARA CCP3
LUI7_A FORNAZELLI SIMOES
TRANSFCCPARACCP3
DEBORAHCABRAL DA SILVA
TRANSFCCPARA CP PJ
DAYSE MAYANA ARAUJOMARTIN
TRANSFCCPARA CP PJ
CAINARA CARVALHO DA CUNHA
Total
Dcr.c. Crédito(Rs) Diloito (R,$) Saldo (RS)
642322 180.639,07 180.640,07
886104 -180.639,07 1,00
642322 117.577,18 117.578,18
643430 53,74 117.631,92
645469 8.316,37 125.948,29
5950001 -3.561,95 122.386,34
5951001 -56.474,94 65.911,40
5957001 -11.864,93 54.046,47
5958001 -850,71 53.195,76
5959001 -48.619,13 4.576,63
459160 -1.980,00 2.596,63
886152 -417,04 2.179,59
886168 -280,83 1.898,76
3176155 -272,80 1.625,96
6735148 -532,71 1.093,25
663146 -578,53 514,72
886164 -513,72 1,00
1.317.903,04 -1.317.903,04 1,00
Os dados acima têm como base 01/08/2023 as 11h07 e esto sujeitos a atterag5es.
C5ib.mos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/07/2023 SALDO ANTERIOR
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 642322 117.577,18
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 643430 53,74
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 645469 8.316,37
TRANSFCCPARACC 133 31/07/2023 886353 3.568.220,82
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
APLICACAO AUTOMATICA 310723
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 517
PAGAMENTO FUNCIONARIOS $18
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 519
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 520
TED07.1TILELCC H.BANK 8803004 DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5950001
INTERNET —P.MMANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5951001 INTERNET —P.MMANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5951001
INTERNET —P.MMANGARATIEAMJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5952001 INTERNET —P.MMANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 552001 INTERNET —P.MMANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5953001 INTERNET —P.M MANGARA1IBA/FL1
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5953001 INTERNET —P.MMANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5954001 INTERNET —P.M MANGARATIBA/R3
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 5955001 INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
-125.946,29
-8.369,11
-8.315,37
1,00
3.568.221,82
-442.646,17 3.125.575,65
-53.410,43 3.072.165,22
-641.993,55 2.430.171,67
-576.139,88 1.854.031,79
-1.492.922,83 361.105,96
-7.556,22 353.552,74
-1.345,65 352.207,09
-494,00 351.713,09
-922,00 350.791,09
-2.600,35 348.190,74
-3.776,1Z .31-1.11Z,3Z
-5.181,31 339.231,01
-48.817,22 290.413,79
-3.308,19 287.105,60
-18.043,06 269.062,54
2 of 3 01/0812023 II:
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.:
Data Lançamento
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELElltONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSF CCPARACC P3
FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
Dem.
5956001
5956001
5958001
5959001
886759
8803004
Crédito(R$) Débito(R$)
-684,00
-161.570,49
-8.292,28
-976,93
-97.526,09
-11,75
Saldo(R$)
268.378,54
106.808,05
98.515,77
97.538,84
12,75
1,00
Total 3.694.168,11 -3.568.220,82 1,00
01/08/2023 1
3 of 3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Ravi()Bancário
Filtro: Periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023
Exercido de 2023
Ficha: 56460 I Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENT01660-2 IC/C: 237 1 0386-9 I 660-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS WAD VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - Ri
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - ApliCaOes Financeiras de UgUidez Imediata- Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior
572.046,98
07/07/2023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -658,84 571.388,14
Lançamento: 00002374/2023 - Pagamento: 001375/2023 (Pagamento)
07/07/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 724,00 572.112,14
Lançamento: 00002716/2023- Receita; 000521/2023 (Recebimento de receita)
11/07/2023 PAGAMENTO FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPR.DE IRANSP. DE PASSAG (33.747.288/0002-00) -21251,09 550.861,05
Lançamento: 00002372/2023 - Pagamento: 001373/2023 (Pagamento)
11/07/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -7.406,91 543.454,14
Lançamento: 00002373/2023 - Pagamento: 001374/2023 (Pagamento)
11/07/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 21.251,09 564.705,23
Lançamento: 00002718/2023 - Receita: 000523/2023 (Recebimento de receiras)
12/07/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -5.435,89 559.269,34
Lançamento: 00002375/2023 - Pagamento: 001376/2023 (Pagamento)
12/07/2023 INSS PATRONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 49.194,49 510.074,85
Lançamento: 00002376/2023 - Pagamento: 001377/2023 (Pagamento)
1.2/07/2023 INSS PATRONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 47.194,28 462.880,57
Lançamento; 00002377/2023 - Pagamento: 001378/2023 (Pagamento)
12/07/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 16.027,62 478.908,19
Lançamento: 00002765/2023- Movimento Bancário; 000039/2023 (Transferência bancária)
12/07/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 15.949,27 494.857,46
Lançamento: 00002766/2023- Movimento!amide: 000040/2023 (Transferência bancaria)
13/07/2023 INSS PATRONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 45.836,83 449.020,63
Lançamento: 00002431/2023 - Pagamento: 001411/2023 (Pagamento)
1.3(07/2023 INSS PATRONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -44.177,73 404.842,90
Lançamento: 00002432/2023 - Pagamento: 001412/2023 (Pagamento)
13/07/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -16.027,62 388.815,28
Lançamento: 00002433/2023 - Pagamento: 001413/2023 (Pagamento)
13/07/2023 INSS PATRONAL PRErdi URA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -15.949,27 372.866,01
Lançamento: 00002434/2023 Pagamento: 001414/2023 (Pagamento)
13/07/2023 INSS PATRONAL PREI-di URA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 4.913,69 367.952,32
Lançamento: 00002435/2023 - Pagamento: 00141.5/2023 (Pagamento)
13/07/2023 MULTA MINISTER10 DA PREVIDENCIA SOCIAL-MPS(29.979.036/0001-40) -10.892,15 357.060,17
Lançamento: 00002436/2023 - Pagamento: 001416/2023 (Pagamento)
17/07/2023 PISSPATRONAL MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL-MPS(29.979.036/0001-40) -105270,93 251.789,24
Lançamento: 00002446/2023 - Pagamento: 001426/2023 (Pagamento)
17/07)2023 PREVI PATRONAL PREVI- MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) -180439,07 71.150,17
Lançamento: 00002447/2023- Pagamento: 001427/2023 (Pagamento)
17/07/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138310)0001-59) 180.639,07 251.789,24
Lançamento: 03002722/2023 - Receita: 000527/2023 (Recebimento de receita)
17/07/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 105.270,93 357.060,17
Lançamento: 00002723/2023- Receita: 000528/2023 (Recebimento de receita)
19/07/2023 PREVI PATRONAL MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -MPS(29.979.036/0001-40) -362.505,37 -5.445,2(
Lançamento: 00002464/2023 - Pagamento: 001444/2023 (Pagamento)
19/07/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 362.505,37 357.060,1
Lançamento: 00002726/2023 - Receita: 000531/2023 (Recebimento de receita)
24/07/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (20.138.310/0001.39) 10.892,15 367.952,1
Lançamento: 00002731/2023 - Receita: 000536/2023 (Recebimento de receita)
26/07/2023 PREVI PATRONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002518/2023 - Pagamento: 001494/2023 (Pagamento)
-150439,07 187.313,
31/07/2023 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002572/2023- Pagamento: 001497/2023 (Pagamento)
-1.497 773,45 -1.304.910,
31/07/2023 FOLHA VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) -15.936,00 .1320.846
Lançamento 00002573/2023- Pagamento: 001408/2023 (Pagamento)
31/07/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000060000000042812) -8.035,64 -1.328.891
Lançamento; 00002574/2023 - Pagamento: 001499/2023 (Pagamento)
GeoSIAP - MANGARATIBA
P6gir
Exercido de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Data DocumentoDodo.Especificação Movimento Saldo
Filtro: Período de 01/07/2023 a 31/07/2023
31/07/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -56474,94
Lançamento: 00002575/2023 - Pagamento: 001500/2023 (Pagamento)
31/07/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -161570,49
Lançamento: 00002576/2023 Pagamento: 001501/2023 (Pagamento)
31/07/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000300000000042812) -11.864,93
Lançamento: 00002577/2023 - Pagamento: 001502/2023 (Pagamento)
31/07/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -850,71
Lançamento: 00002578/2023- Pagamento: 001503/2023 (Pagamento)
31/07/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -48.619,13
Lançamento: 00002579/2023 - Pagamento: 001504/2023 (Pagamento)
31/07/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -3.561,95
Lançamento: 00002580/2023 - Pagamento: 001505/2023 (Pagamento)
31/07/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000300000000042812) -922,00
Lançamento: 00002581/2023 - Pagamento: 001506/2023 (Pagamento)
31/07/2023 FOLHA FOLHAOEPAGAMENTO (12.349.225/0001-17) -594.090,46
Lançamento: 00002582P023 - Pagamento: 001507/2023 (Pagamento)
31/07/2023 FOLHA VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) -7.872,00
Lançamento: 00002583/2023 - Pagamento: 001508/2023 (Pagamento)
31/07/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -3.778,42
Lançamento: 00002584/2023- Pagamento: 001509/2023 (Pagamento)
31/07/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -5.181,31
Lançamento: 00002585/2023 Pagamento: 001510/2023 (Pagamento)
31/07/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -3.308,19
Lançamento: 00002586/2023 Pagamento: 001511/2023 (Pagamento)
31/07/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -18.043,06
Lançamento: 00002587/2023- Pagamento: 001512/2023 (Pagamento)
31/07/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -684,00
Lançamento: 00002588/2023- Pagamento: 001513/2023 (Pagamento)
31/07/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -3,185,72
Lançamento: 00002589/2023 - Pagamento: 001514/2023 (Pagamento)
31/07/2023 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -683.816,51
Lançamento: 00002590/2023- Pagamento: 001515/2023 (Pagamento)
31/07/2023 FOLHA VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) -10_560,00
Lançamento: 00002591/2023 - Pagamento: 001516/2023 (Pagamento)
31/07/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -976,93
Lançamento: 00002592/2023 - Pagamento: 001517/2023 (Pagamento)
31/07/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000E100042812) -1.345,65
Lançamento: 00002593/2023 - Pagamento: 001518(2023 (Pagamento)
31/07/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -910,83
Lançamento: 00002594/2023 • Pagamento: 001519/2023 (Pagamento)
31/07/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000300000000042812) -494,00
Lançamento: 00002595/2023 - Pagamento: 001520/2023 (Pagamento)
31/07/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -2.600,35
Lançamento: 00002596/2023 - Pagamento: 001521/2023 (Pagamento)
31/07/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002597/2023 • Pagamento: 001522/2023 (Pagamento)
31/07/2023 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -57.494,36
Lançamento: 00002600/2023 Pagamento: 001525/2023 (Pagamento)
31/07/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -8292,28
Lançamento: 00602601/2023 Pagamento: 001526/2023 (Pagamento)
31/07/2023 INSS PATRONAL MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -MPS(29.979.036/0001-40) -167,17
Lançamento: 00002690/2023 Pagamento: 001548/2023 (Pagamento)
31/07/2023 MULTA MINISTERS°DA PREVIDENcIA SOCIAL-MPS(29.979.036/0401-40) -0,54
Lançamento: 00002641/2023 • Pagamento: 001549/2023 (Pagamento)
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina
-1.385.356,78
-1.596.927,27
-1.558.792,20
•1.559.642,91
-1.608.262,09
-1.611.523,99
-1.612.745,99
-2.206.836,45
-1219.708,95
-2.218.486,87
-1223.668,18
-2.226.976,37
-2.245.019,43
-1245.703,43
-2.248.889,15
-2.932.705,66
-2.993.265,66
-1949.292,59
-2.945.588,24
-1946.499,07
-2.946.993,07
-1949.593,42
-2.998.410,64
-3.055.905,0(
-1064.197,1
-1064.364.4
-3.064.354,1
Ficha: 56460 Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/560-2 IC/C: 237 1 0386-9 I 660-2 - Mig racao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Conta 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral
Data Documento Docto. Especificar,do Movimento Saldo
31/07/2023 Aplicação 1 FOIRAOEPAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Automática Lançamento: 00002647/2023 -Remits: 000502/2023 (Recebimento de recelm)
31/07/2023 TARIFAS EsANCO 8RADESCO S/A (60-746.948/0001-12)
Lançamento; 00002748/2023 - Pagamento: 001583/2023 (Pagamento)
31/07/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIEM (29.138.310/3001-59)
Lançamento: 00002758/2023 - Receita: 000554/2023 (Recebimento de recega)
3.435,44 -3.060.929,55
-23,50 -3.060.953,05
3.568.220,82 507.267,77
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2023
Filtro: Period° de 01/07/2023 a 31/07/2023
Ficha: 56460 Conta: 6.2.11.03.1334 - 8RADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 IC/C: 237 0386-9 660-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA.0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicaipio: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Total dos Depósitos: 4.284.915,76 Total das Retiradas: 4.349.694,97
GeoSIAP - MANGARATIBA Página
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício cie 2023
Conciliação Bancáriaern 31/07/2023
,Banc.::: 237 4,,o6ncia: 0886-9 Ccait: 660-2
Ficha • • I 1 -onta: 16.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APL1C
Font.: d - - 15000000 - REcuRsosPao VINCULADOS DE EMPOSTOS - RI i 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilklade na 507.267,77
(-) Depósitos conbeis não localizados no extrato bancário 0,01
(+) Retiradas conbeis não localizadas no extrato bancário 0,01
(+) Depósito, do extrato bancário não localizados na contabilidade 61,54
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 62.088,12
Saldo do extrato bancário na data 445.241,16
3- Depósitostialectrato bancário nii01StlizadossaapeeitOli 61,54
56460 28/04/2023 00034860 61,5.
4- Retiradas do extrato bancário niolasalizati
.agrAR,SOntde 62.088,1:
56460 31/08/2022 00030851 bloquio juclidal 4,0
56460 30/11/2022 00030862 bicque!ojtxficial 1,0
56460 31/01/2023 00030860 bloqueio judicial 66,8
56460 31/07/2023 00039687 62.016,3
LUCIAHE ROSA
LUCia 10Sa
Superintendente de
Tesouraria e Rnangas
CM.. 73355
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R2
MANGARATIBA
Pagina 1 de
Ba—neo Bradesco S/A https://www.neI 2.bradesconetempresa.b.beibpj sei/impri
Depositário /
Administrador:
CNIDJ do Administrador:
Endereço:
Empresa:
cNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
BANCO BRADESCO SIA
050.746.948/0001-12
CIDDEUS- S/N - V YARA - OSASCO - SP -
FUND() MUNICIPAL DE SAUDE
029.133.31.0/0021-00
00836-9 0000660-2
02/08/2023
BRADESCO FICFl RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/07/2023 a 31/07/2023
30/06/2023 - 1,9464911
31/07/2023 - 1,9639692
+0,9%
Itens
Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 624.569,84 321.005,08642 624.833,54 263,70
10F - IRRF (R$) -
Tota de 453.591,73 230.968,54965
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de 632.925,76 325.268,81508 636.619,43 3.693,67 3.693,67
Resgates
IOF - RAF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
!OFProvisão
/OF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão
/RRF (R$)
Saloio Atual 445.235,81 226.704$2099 445.241,28 5,47
IOF IRRF (R$)
03/08/2023
of 2
_radesco S/A https://www.ne 12.bradesconeternpresa.h.beibpjsei/imprim irPopup.jsf
.7tens Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Valor Quanticiade Valor
Principal (R$) de Cotes em (P.,$)
Rendimentodo
Mee 3.435,44 3.693,67
2 of 03/08/2023 0
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou deFate Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao aiente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7 das por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendrnento de segunda a sexta-feia, das 8h as 181,, exceto feriados.
Demas telefones
consulte o se
faConosco
FUNDO MUNICIPAL DEMODEDE MANGARATIBA
Razão Bancário
nitro: Período de 01/07/2023 a 31/07/2023
Exercido do 2023
Ficha: 50857 1Conta: 6.2.01.00.1136 - BFUWESCO -Royalties -Rend.de aplicação C/C: 237 I 0886-9 6677-0 -Mio racao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data
SaidaAnterior
Documente Docto. Especificação Movimento Saldo
56.336,12
04/07/2023 PAGAMENTO LAGOS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LIDA (41.598.956/0001-14) -67.2013,00 •10.863,88
Lançamento: 00002361/2023 - Pagamento: 001363/2023 (Pagamento)
04/07/2023 DEPOSITO PRettI I URA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 67.200,00 56.336,12
Lançamento: 00002715/2023 - Receita: 000520/2023 (Recebimenbo de receita)
07/07/2023 PAGAMENTO GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) -251.571,89 -195.235,77
Lançamento: 00002367/2023 - Pagamento: 001369/2023 (Pagamento)
07/07/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002368/2023- Pagamento: 00137012023 (Pagamento)
-3.218,40 -198 454,17
07/07/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 268.200,31 69.746,14
Lançamento: 00002717/2023- Receita: 000522/2023 (Recebimento de receita)
12/07/2023 DEPOSITO PR URA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 794,10 70.540,24
Lançamento: 00002719/2023 - Receita: 000524/2023 (Recebimento de receita)
12/07/2023 PAGAMENTO Ca • TELEMAR NORTE LESTE S/A (33.000.118/0001-79) -755,99 69.784,25
Lançamento: 00002753/2023- Pagamento: 001587/2023 (Pagamento)
1.2/07/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATI8A (29.138.310/0001-59) -38,11 69.746,14
Lançamento: 00002754/2023 - Pagamento: 001588/2023 (Pagamento)
13/07/2023 PAGAMBNTO S S B soLugfw_s EM CONSTRKAO LIDA (44.422.059/0001-43) -143.447,13 .73.700,99
Lançamento: 00002437/2023- Pagamento: 001417/2023 (Pagernenta)
13/07/2023 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATII3A (29.138.310/0001-59) -7.646,44 -81.347,43
Lançamento: 00002438/2023 - Pagamento: 061418/2023 (Pagamento)
13/07/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -1.835,14 .63.192,57
Lançamento: 00002439/2023 - Pagamento: 001419/2023 (Pagamento)
13/07/2023 PAGAMENTO AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO RJ. (33.050.071/0001-58) -1.134,51 -84.317,01
Lançamento: 00002440/2023 - Pagamento: 001420/2023 (Pagamento)
13/07/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATISA (29.136.310/0001-50) 1.134,51 .13.182,57
Lançamento: 00002720(2023- Remits: 000525/2023 (Recebenento de receita)
13/07/2023 DEPOSITO i URA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 152.928,71 59.746,14
Lançamento: 00002721/2023- Receia: 000526/2023 (Recebimento de receita)
13/0712023 155 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -13.410,02 56.336,12
Lançamento: 00002762/2023 Pagamento: 001589/2023 (Pagamento)
17/07/2023 PAGAMENTO LAGOS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (41.598.956/0001-14) -7.446,00 48.390,12
Lançamento: 00002448/2023 - Pagamento: 001428/2023 (Pagamento)
17/07/2023 PAGAMENTO FASTRIO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI (21.766.049/0001-20) -6.754,76 42 135,36
Lançamento: 00002449/2023 - Pagamento: 001429/2023 (Pagamento)
17/07/2023 IRRF PREFEITURA NRJNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -82,04 42.053,32
Lançamento: 00002450/2023 Pagamento: 061430/2023 (Pagamento)
17/07/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 6.836,80 48.890,12
Lançamento: 00002724/2023- 00052912023 (Recebimento de receita)
17/07/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 7.446,00 56.336,12
Lançamento: 00002725/2023 - Receita: 000530/2023 (Recebimento de receita)
18/07/2023 PAGAMENTO SICAFLA COmERCIO DE PRODUTOS FARMACELITICOS EIRaI (03.828.079/0001-31) -77,06 56.259,06
Lançamento: 00002453/2023 - Pagamento: 001433/2023 (Pagamento)
18/07/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -0,94 56.258,12
Lançamento: 00002454/2023 - Pagamento: 001434/2023 (Pagamento)
20/07/2023 DEPOSITO PRLFECTURA MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 272.212,62 328.470,94
Lançamento: 00002727/2023 - Receita: 000332/2023 oloom4m........s....«.4.)
21/07/2023 PAGAMENTO GREENFOOD AUMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) -255.335,63 73.135,31
Lançamento: 00002477/2023 - Pagamento: 001457/2023 (Pagamento)
21/07/2023 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -13.610,64 59.524,67
Lançamento: 00002478/2023 - IRagamersbx 001458/2023 (Pagamento)
21/07/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -3.266,55 56.258,12
Lançamento: 00002479/2023 - Pagamento: 061459/2023 (Pagamento)
21/07/2023 PAGAMENTO MED-SUR COM.DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (07.941870/0061-43) -171.911,80 -115 657.65;
Lançamento: 00002480/2023 - Pagamento: 001460/2023 (Pagamento)
GeoSIAP - MANGARATIBA Nona 1 de 3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2023
Filtro: Período de 01/07/2023 a 31/07/2023
Ficha: 50857 Conta: 6.2.01.00.1136 - EIRADESCO -Royalties- Rend.de aplicação C: 237 I 0886-9 I 6677-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento DOcto. Especificação Movimento Saldo
21/07/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002481/2023 - Pagamento: 001461/2023 (Pagamento)
-2.087,99 -117.741,67
21/0712023 PAGAMENTO JULLYANA DA COSTA ABADE (137.623.247-27)
Lançamento: 00002482/2023 - Pagamento: 001462/2023 (Pagamento)
-5.902,11 -123.643,78
21/07/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138310/0001-59)
Lançamento: 00002483/2023 - Pagamento: 001463/2023 (Pagamento)
-1.039,61 -124.683,39
21/07/2023 PAGAMENTO TRAPIXE TRANSPORTES, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA ME (13.426.327/0001-71)
Lançamento: 00002484/2023 - Pagamento: 001464/2023 (Pagamento)
4.760,00 -129.443,39
21/07/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002485/2023- Pagamento: 001465/2023 (Pagamento)
-240,00 -129.683,39
21/07/2023 PAGAMENTO GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI (380.696.95648)
Lançamento: 130002486/2023 Pagamento: 1301466/2023 (Pagamento)
-5.685,47 -125.368.86
21/07/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002487/2023 - Pagamento: 001467/2023 (Pagamento)
-957.43 -136.326,29
21/0712023 PAGAMENTO JOSEMAURICIO LOPES SOARES (011.727.837-80)
Lançamento: 00002488/2023 - Pagamento: 001468/2023 (Pagamento)
-7.175,70 -143.501,99
21/07/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002489/2023 - Pagamento: 001469/2023 (Pagamento)
-1.522,70 -145.024,80
21/07/2023 PAGAMENTO JOAO CARLOS DOS SANTOS (075.680.877-43)
Lançamento: 00002490,f2023 - Pagamento: 001470/2023 (Pagamento)
-3.329,80 -148.354,49
21/07/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002491/2023 - Pagamento: 001471/2023 (Pagamento)
-170,20 -148.524,69
21/07/2023 PAGAMENTO DEINERCLARKTAVARES (523.483.937-00)
Lançamento: 00002492/2023- Pagamento: 001472/2023 (Pagamento)
-4.123,63 -152.648,32
21/07/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0031-59)
Lançamento: 00002493/2023 - Pagamento: 001473/2023 (Pagamento)
-376,37 -153.024,69
21/07/2023 PAGAMENTO EDUARDO VAIERIO CRAVO DO NASCIMENTO (013.742.197-46)
Lançamento: 00002494/2023 - Pagamento: 001474/2023 (Pagamento)
-2.257,97 -155.282,65
21/07/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002495/2023 - Pagamento: 001475/2023 (Pagamento)
-28,70 -155.311,36
21/07/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002728/2023- Receita: 000533/2023 (Recebimento de receita)
37.569,0 -117.741,67
21/07/2023 DEPOSIT() PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002729/2023 - Receita: 000534/2023 (Recettmento de receita)
173.999,79 56.258,12
25/07/2023 PAGAMENTO NRJRICASAS INCORPORAC5E5 E1REU (31.999.291/0001-05)
Lançamento: 00002497/2023 - Pagamento: 001477/2023 (Pagamento)
4.949,60 49.308,52
25/07/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (24.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002498/2023 - Pagamento: 001478/2023 (Pagamento)
-350,40 48.958,12
25/07/2023 PAGAMENTO EDUARDO VALE.RIO CRAVO DO NASCIMENTO (013.742.197-46)
Lançamento: 00002499/2023 - Pagamento: 00147912023 (Pagamento)
-2.756,91 46.201,21
25/07/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002500/2023- Pagamenba: 001480/2023 (Pagamento)
-69,15 46.132,06
25/07/2023 PAGAMENTO HUMBERTOANTONIODA COSTA (920.124.937-34)
Lançamento: 00002501/2023 - Pagamento: 001481/2023 (Pagamento)
-2.560,14 43.571,92
zsto,l'9's PREFFITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento ODORMOClZozd 0C1 110 / 20 22 (
-53,19 43.518,73
25/07/2023 PAGAMENTO HUMBERTOANTONIODA COSTA (920.124.937-34)
Lançamento: 013002503/2023 - Pagamento: 001483/2023 (Pagamento)
-2.745,32 40.773.41
25/0712023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002504/2023- Pagamento: 001484/2023 (Pagamento)
-484,46 40.288,95
25/07/2023 PAGAMENTO SICARA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOSMai(03.828.079/0001-31)
Lançamento: 00002510/2023 - Pagamento: 001490/2023 (Pagamento)
-8.168,79 32.120,16
25/07/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002.511/2023 - Pagamento: 001491/2023 (Pagamento)
-99,21 32.020,95
GeoSTAP - MANGARATIBA Pagma 2 de 3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/07/2023 a 31/07/2023
Exercido de 2023
Ficha: 50357 I Conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO -Royalties- RencLde aplicaçSo C/C: 237 I 0886-9 I 6677-0 -Mfg racao
Rude de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ApBantle: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Document* Dod:o. Especificação Movimento Saldo
25/07/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (25.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002732/2023- Receia: 000537/2023 (Recebirnento de receita)
15.969,17 47.990,12
25/07/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138310/0001-59)
Lançamento: 00002733/2023 - Receia: 000538/2023 (Recetimenbo de receita)
8.268,00 56.255,12
26/07[2023 PAGAMENTO SICAFLA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIREL1 (03.828.079/0001-31)
Lançamento: 00002519/2023 - Pagamento: 001495/2023 (Pagamento)
-40.176,43 16.081,69
26/07/2023 IRRF PREFEITURA MUN1C/PAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002520/2023 - Pagamento: 001496/2023 (Pagamento)
-487,97 15.593,72
26/07%2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002734/2023 - Receia: 000539/2023 (Recebimento de receita)
40.664,40 56.258,12
— 31/07/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002643/2023-Recalls: 000498/2023 (Recebimento de receita)
320,66 56.578,78
31/07/2023 TARIFAS BANCO BRADESC.OS/A (60.746.948/0001-12)
Lançamento: 00002750/2023- Pagamento: 001585/2023 (Pagamento)
-223,25 56,355,53
Total dos OopleiBoa: 1.053.594,96 Total das Ratiradas: 1.053.575,55
GeoS1AP - MANGARATIBA Pigna 3 de 3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliagiio Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 31/07/2023
Ba 237 0886-9 6677-0
7-7 50857 :6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties - Rencl.de aplicacão
RECURSOS N40 VINCL:l 3DOS DE 11%120570S Ri 303.2100 -RECURS'-
Saldo da contabilidade na data 56.355,53
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contibeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,07
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 20.341,05
Saldo do extrato bancário na data 36.014,55
3- Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
50857 31/03/2023 00033628
4- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
bloqueio judicial
bloqueio judicial
bloqueio judicial
bloqueio judicial
50857 31/01/2022 00030876
50857 31/01/2022 00030877
50857 22/07/2022 00030878
50857 31/08/2022 00030879
50857 31/05/2023 00036702
50857 31/07/2023 00039695
0,07
0,07
20.341,05
7.187,92
265,20
253,76
458,17
1.986,58
10.189,42
LUCIA HELENA R
DICI2rgefretendente de
,SuPerinat. ia e Riangas
73355
RICARDO NUNES
Contador
CRC: 13561910-8/R3
MANGARATIBA
Página 1 de :
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.j:
Depositário /
Administrador.
CNP3 do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNID3 da Empresa:
Con:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS -SIN- V TARA - OSASCC - SP -
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.136.310/0021-00
00886-9 0006677-0
02/08/2023
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
0/3.397.466/0001-14
01/07/2023 a 31/07/2023
30/06/2023 - 1,9464911
31/07/2023 - 1,9639692
+0,9%
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
30.381,23 18.348,00443
IOF -
Renda Base de
Total (R$) Calculo IRRF (R$)
5.332,99
IRRF (R$) -
Itens
Saldo Anterior
Valor
em (R$)
35.714,22
Total de
Aplicações
IOF - IRRF (R.$) -
Total de
Resgates 17,02 10,36641
1OF -
20,33 3,31 0,34
IRRF (R$) -
ReduçãoCos
IRRF
IOF Provisão
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
s/ IQF
ProvisSo
Saldo Athal
10F -
30.364,21
IRRF (R$)
18.337,63802 36.014,55 5.650,34
IOF - IRRF (R$)
03./08/2023 0
of 2
SAC- Serviço de Ald Bradesco Deficiente Audilivo ou de Fala Cancelamentos, Reckamag6es e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 das por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-fera, das 8h às 181i, exceto feriados.
Demat telefones
consute o se
RaeConosco
Banco i3radesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.
'tens 1.7e.or eniidzde Valor Renda Base de
Principai (R$) de Cotes em Total (R$) Calculo FRRF (R$)
Rendimento do
Mês 320,66 0,34;
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
03/08/2023 Cç
2 of 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/07/2023 a 31/07/2023
CAM:41\ ES T4-69.4.,
. 4
r c
N v4 3
Ic Exercido da 2023
Ficha:50356 iConta: 6.2.01.00.1135 - BRADESCO - Royalties- 6677-0 C/C: 237l 0886-9 I 6677-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
1,00
(z,inSLAP - MANGARATIBA Pagina 1 de 1
FDONTUINECIPAL DE SA.0)71 NIANGARATIBA
ConcHiação
Conciliação Bancária em 31/07/2023
Exercício de 202:
aR9Sa
LUCia de
SuPerintPn Renges Teso' rena e 05d..73355
ARI FUCARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R3
Ber': 237
Fiche: 150856
Fonte
0686-9 C..rt,: 6677-0
5.2.01.00.1135 - BRADESCO - Royalties- 6677-0
:NCULADCS — :POSTOS- RF
Saidada contabilidade na data 2,0C
(-) Depósitos conbibeis não localizados no extrato bancário 0,0:
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,0(
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,0(
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,01
Saldo do extrato bancário na data
MANGARATIBA
Pagina 1 de 1
1,00
886587
39310
8283767
8283767
886409
3682353
5951001
5956001
3682353
886127
4
5954001
886266
886488
7335232
7335232
5978715
5954001
5957001
886032
886355
9518123
5954001
3434521
9518123
1254492
5950001
1254492
67.200,00
280,92
268.200,31
794,10
1.184,51
152.928,71
7.446,00
6.836,80
67.201,00
67.481,92
281,92
270,17
268.470,45
16.898,59
13.680,19
270,17
258,42
1.052,52
296,53
258,42
1.442,93
154.371,64
10.924,51
10.912,76
9.728,25
2.081,81
246,67
7.692,67
14.529,47
7.083,47
7.001,43
246,67
234,92
157,86
156,92
145,17
-67.200,00
-11,75
-251.571,89
-3.218,40
-13.410,02
-11,75
-755,99
-38,11
-143.447,13
-11,75
-1.184,51
-7.646,44
-1.835,14
-7.446,00
-82,04
-5.754,76
-11,75
-77,06
-0,94
-11,75
L3.qrlco aradescoS/A ht-tps://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPe pup
bradesco
netempresa
extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNR3: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rose
Data da operação: 01/08/2023 - 11h11
Agencia I Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 0006677-0 36.031,53 36.031,53
Extrato de: Ag: 886 I CC:0006677-0 I Entre 01/07/2023 e 31/07/2023
Data Lançamento Dap. Crédito (0) Débito (R$) Saldo (R$)
28/06/2023 SALDOANTERIOR
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio20230009333978-00002
TED DIF.1TILILCC H.BANK
DEST. LAGOS FARMA DIST. DE
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
TRANSF CCPARACC F3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIF.ITTLILCC H.BANK
DEST. GREEBFOODALIMENTOS
PACTOELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R3
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PACTOELETRON COBRANÇA
DER JUDICIAL
PACTOELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATD3A/R3
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIF.ITTLILC.0 H.BANK
DEST. S&B SOW ES EM CONS
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
CONTADELUZ
INTERNET —ENEL DISTRIBUICAO/R3
PACTOELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R.1
PACTOELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R3
TRANSECCPARACC P3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC PJ
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIF.ITRILCC H.BANK
DEST. LAGOS FARMA DIST. DE
PACTOELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
TRAI151" CCPARA
FAST RIOCOMERCIOE DISTRIBUICAO
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. SICAFLACOMPROD FAR
PACTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
DOCITED INTERNET
TED INTERNET
04/07/2023
07/07/2023
12/07/2023
13/07/2023
14/07/2023
17/07/2023
18/07/2023
iof 3
01/08/2023 11:1
Data Lançamento
TRANSF CCPARACC 13.3 20/07/2023 PRE:FEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
21 TRANSF CCPARACC P3 /07/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P3
PREFETRIRA MUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIF.TITULCCI-LBANK
DEST. GRIEEBFOOD ALIMENTOS
TED DIF.TM.ILCC H.BANK
DEST. JOAOCARLOSDOS SANT
TED DIF.11111LCC H.BANK
DEST. TRAPDCE TRANSPORTESA
TED DIF.ITTULCC H.BANK
DEST.ADVOCACIAMAURICIO M
TED DIFITTULCC H.BANK
DEST. DENER CLARKTAVARES
TED DIF.ITTULCC H.BANK
DEST.MARCELODEANDRADEM
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. JOSE MAURIa0 LOPES
TED DIF.ITTULCC H.BANK
DEST. JULLYANA DA COSTA AB
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/FU
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R3
TRANSF CCPARACC P3
MED SURCOMDE MHOSPITALARLTDA
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
Doc/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC./TED INTERNET
TED INTERNET
25/07/2023 BAIXAAUTOMATICAFUNDOS
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST.HUMBERTOANTONIO DA
TED DIF.ITTUL.CC H.BANK
DEST.HUMBERTOANTONIO DA
TED DIF.TITUL.C.0 H.BANK
DEST.MARCELODEANDRADEM
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. MURICASAS INCORPORA
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPepu-3.,
2 of 3
Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
886825 272.212,82 272.357,99
886622 173.999,79 446.357,78
886741 37.569,69 483.927,47
3314679 -255.335,63 228.591,84
3558630 -3.329,80 225.262,04
3558631 CAf i,4 -4.760,00 220.502,04
3558633 -5.685,47 214.816,57
G.
go O Z.
1-t: c:I. 1 010
O '''' -4.123,63 210.692,94
3558740 g
. -2.257,97 208.434,97
NVN 1
3558780 -7.175,70 201.259,27
3558781 -5.902,11 195.357,16
5952001 -240,00 195.117,16
5952001 -957,43 194.159,73
5953001 -1.039,61 193.120,12
5956001 -376,37 192.743,75
5956001 -2.087,99 190.655,76
5956001 -13.610,64 177.045,12
5958001 -28,70 177.016,42
5958001 -1.522,70 175.493,72
5959001 -170,20 175.323,52
5959001 -3.266,55 172.056,97
2949717 -171.911,80 145,17
3314679 -11,75 133,42
3558630 -11,75 121,67
3558631 -11,75 109,92
3558633 -11,75 98,17
3558720 -11,75 86,42
3558740 -11,75 74,67
3558780 -11,75 62,92
3558781 -11,75 51,17
480980 8,58 59,75
386275 8.268,00 8.327,75
886972 15.969,17 24.296,92
5014576 -2.745,32 21.551,60
5014631 -2.560,14 18.991,46
5014633 -2.756,91 16.234,55
5014634 -6.949,60 9.284,95
01/08/2023 11:1
3558720
5952001 INTERNET —P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ropjsei/imprimirPop,
Data Lançamento Dcto.
'TED DIF.1TRJLCC H.BANK 5270183 DEFT. SICAFLACOMPROD FAR
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5950001 INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5951001 INTERNET —P.M MANGARATIBA/R3
Crédito(R.$) Débito(R$) Saldo(R$)
-8.168,79 1.116,16
-484,46 631,70
-53,19 578,51
-99,21 479,30
5954001 -350,40 128,90
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ 5959001 (7.1 -69,15 59,75
4.0 DOC/TED INTERNET 5014576 -11,75 48,00
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
5014631 -11,75 36,25
DOCITED INTERNET 5014633 -11,75 24,50
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET 5014634 -11,75 12,75
TED INTERNET
DOC./TED INTERNET 5270183 -11,75 1,00
TED INTERNET
26/07/2023 BMA AUTOMATICAFUNDOS 480980 11,75 12,75
TRANSF CCPARACC?) 886775 40.664,40 40.677,15
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIF.TITULCC H.BANK 5921181 -40.176,43 500,72
DEST. SICAFLACOMPROD FAR
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5952001 -487,97 12,75
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
DOC/TED INTERNET 5921181 -11,75 1,00
TED INTERNET
Total 1.053.575,55 -1.053.575,55 1,00
Os dados acimatam como base 01/08/2023 as 11h11 e estão sujeitos a atterag6es.
Últimos Lançamentos
Não h lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIENRJ
01/08/2023 11:1
of 3
Ficha: 62949 Conta: 6.2.02.00.1437 - BB -Pre-sal - Saúde IC1C: 001 I3336-9 22444-8 - BB - Pry-sal -Saúde
FOLHA DE PAGAMENTO (12.399.225/0001-37)
Lançamento: 00002638/2023 - Recelta: 600496/2023 (Recebimento de receita)
Data Documenta Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/07/2023 DEPOSITO
Total dos Depósitos: 15.181,54 Total das Retiradas: 15.181,54
GeoSIAR - MANGARATIBA Página
Fonte de Recurso: 16350000 -ROYALTIESDO PETROLE0 EGASNATUAL Aplicação: 000.0001 - GERAL
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
31/07/2023 Retirada I FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002638/2023 - Receita: 000496/2023 (Recebimento de receita)
Movintento Saldo
0,00
15.161,54 15.181,54
-15.161,59 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/07/2023 a 31/07/2023
....
C4 A,
ao
•—ied 0 --- t C:
LA i- 1
'467
111 Exercido de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
rn rTh t
..P
irb
i.
;
1
9 (
3
7
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 31/07/2023
Banco: 001 Aci&otio 3836-9 22444-8
Ficha. 62949 Conta: 6.2.02.00.1437 - BE - Pre-sal - Saude
Fonte de recurso: 16350000 - ROYALTIES DOPETRÓLEOE GAS NATUAL VINCU
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Said*do extrato bancário na data
LUCIAHELENA ROSA A RICARDO NUNES
LliCialfefera q0sa .
supointen ente d e
lesoucbd
rari
.
a
.
.73
9
3
r0
55
mas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contador
CRC: 0561910-EX]
MANGARATIBA
Pagina I de 1
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
Extrato conta corrente
3836-9
22444-8 PRE SAL SAUDE
07 / 2023
G332011613359857014
01/08/2023 16:21:49
O Visualizer Pixagrupados
Client. - Conta atual
Histórico Documento
000 Saldo Antenor
870 Transferência recebida 553.836.000.073.035
03/07 10:30 PREF MUN DE MAN GARATIBA
271 B8-APLIC CPRZ-APLAUT 1.972
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Valor R$
67.428,70 C
67.428,70 D
1.248,000
Saldo
0,00 C
0,00 C
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Cobrança referente 04/07/2023
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375 impostos 70.702 2.057,99 D
PREPMUN MANGARAMA
375 Impostos 70.703 493,92 D
PREF MUN MANGARATIBA
310Tar DeleffEDEletrtmle0 881.881.200.175.571 11,50 D
Cebrangareferents07/07/2023
848 Resgate Autematlea 1.972 41.171,20 C 0.00 C
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341 9144 005624689080155 INSTITUTO ELI
375 Impostos 71.202 129.917,16 D
PREF MUN MANCSARATIBA
375 Impostos 71.203 124.720,46 D
PREF MUN MANGARATIBA
310TarDOC/1'ED Eletrônico 811.991.100.185.794 11,50 D
Cobrança referente 12/07/2023
848 Resgate Automático 1.972 2.598.354,62 C 0,00 C
375 Impostos 71.301 2.520.17D
PREF MUN MANGARATISA
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707 0001 O111ect1e7009140 CGIWILICRIOCC
310TarDOCÍTED Eletrônico 831.941.100.188.582 11,50
Cobrança referente 13/07/2023
848 Resgate Automático 1.972 52,515,05 C 0,00 C
393TEDTranstEletr.Disponiv 71.901 3,581,13 D
341 4840 32780443715 RICARDO LUGON DA
393TEDTranstEletr,Disponly 71.902 6.150.92 D
341 4814 68260814934 CONSUELO DOS SANT
375 Impostos 71.903 1.133,99 D
Lançamentos
DL Dt. Ag. origem Lote balancete movimento
30/06/2023 0000 00000
03/07/2023 3836 99015
03/07/2023 0000 00000
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04/07/2023 0000 13113
04/07/2023 0000 00000
07/07/2023 0000 13105
07/07/2023 0000 19105
07/07/2023 0000 19105
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07/07/2023 0000 00000
12/07/2023 0000 13105
12/07/2023 0000 13105
12/07/2023 0000 13105
12/07/2023 0000 13113
12/07/2023 0000 00000
13/07/2023 0000 13105
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13/07/2023 0000 13113
13/07/2023 0000 00000
19/07/2023 0000 13105
19/07/2023 0000 13105
19/07/2023 0000 13105
01/08/2023, 16:22 Banco do Brasil
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Banco do Brasil
PREF MUN MANGARATIBA
375Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
393 TED TranstEletr.Disponiv
237 2187 028133769000873 HUMANIZALAB L
393 TED TranstEletr.Disponlv
033 3877 022729276000137 FORTE GASES C
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
310TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 19/07/2023
310TarDOC/TED Eletrônico
Cobrançareferents19/07/2023
310TarDOC/TED Eletrônico
Cobrançareferents19/07/2023
310TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 19/07/2023
848 Resgate Automático
470 Transferência enviada
20/07 15:31 AURELIO SANTOS CARRICO
375 impostos
PREF MUN MANGARATIBA
848 ResgateAutomate°
393TEDTranstEletr.Disponiv
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393TEDTransflietr.Disponiv
033 3677 022729278000137 FORTE 8ASIE8 e
375 Impostos
PREPMUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATII3A
310TarDOC/TED Eletrônico
Cobrançareferents21/07/2023
310TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 21/07/2023
848 Resgate Automatico
375 Impostos
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71.905 1.769,20 D
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11,500
11,50 D
11,50
11,50 D
1.972 391.107,64 C 0,00 C
72.001
1.972
72.101 78.921,14D
72.102 227.713,13 D
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72.104 3.979,21 D
11,50 D
11,500
1.972 313.329,35 C 0.00 C
12.831,86 D
3.668,14 D
16.500,00 C 0,00 C
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812.021.100.232.090
812.021.100.232.061
01/08/2023, 16:22
19/07/2023 0000 13105
19/07/2023 0000 13105
19/07/2023 0000 13105
19/07/2023 0000 13105
19/07/2023 0000 13105
19/07/2023 0000 13105
19/07/2023 0000 13113
19/07/2023 0000 13113
19/07/2023 0000 13113
19/07/2023 0000 13113
19/07/2023 0000 00000
20/07/2023 3836 99015
20/07/2023 0000 13105
20/07/2023 0000 00000
21/07/2023 0000 13105
21/07/2023 0000 13105
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21/07/2023 0000 13105
21/07/2023 0000 13113
21/07/2023 0000 13113
21/07/2023 0000 00000
25/07/2023 0000 13105
25/07/2023 0000 13105
PREF MUN MANGARATIBA
303 TED TranstEletr.Dloponly 72.002
237 0886 038209727000156DROGARIA LIDE
0.036,12 CI
25/07/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.503 172,500
237 0886 038209727000156DROGARIA LIDE
25/07/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.504 78.921,14 D
707 0001 011155167000148 EOUILIBRIO SE
25/07/2023 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv 72.505 59.260,00 D
341 4554 016776949000118 START MED DIS
25/07/2023 0000 13113 310 Tar DOC/TEDEletrônico 812.061.100.242.414 11,500
h ttps://a u toatendi me nto.bb.co m.br/apf-apj-autoatendimento/index. hIrni?v=2. 12tem plate/-2Fconsultas-2F009-2. bb 2/3
01/08/2023, 16:22 Banco do Brasil
Cobrança referente 25/07/2023
25/07/2023 0000 13113 310TarDOCTTED Eletrônico 812.061.100.242.415 11,500
Cobrança referente 25/07/2023
25/07/2023 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 812.061.100.242.416 11,50 0
Cobrança referente 25/07/2023
25/07/2023 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 812.061.100.242.417 11,50 D
Cobrançareferents25/07/2023
25/07/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 148.216,97 C 0,00 C
26/07/2023 0000 13105 393TEDTranstEletr.Disponiv 72.601 8.000.00 O
341 4554 009176323000105 AGUA MINERAL
26/07/2023 0000 13113 310Tar0OC/TED Eletrônico 812.071.100.229.393 11,50 D
Cobrançareferents26/07/2023
26/07/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 8.011,50 C 0,00 C
31/07/2023 0000 00000 999SALDO 0,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentandex.html?v=2.12.2#/template/-2Fconsultas-2F009-abb 3/3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/07/2023 a 31/07/2023
Exercício de 2023
Ficha: 62950 Conta: 6.2.11.99.0007 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação IC/C: 001 3836-9 I 22444-8 - BB - Pre-sal -Saúde
Fonte de Recurso: 16350000 -ROYALTIESDO PETRÓLEO EGAS NATUAL Aplicação: 000.0001 - GERAL
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicaçães Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Said*
Saldo Anterior 3.733.393,88
04/07/2023 PAGAMENTO DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA (38.209.727/0001-56) -1.248,013 3.732.145,88
Lançamento: 00002359/2023 - Pagamento: 001362/2023 (Pagamento)
07/07/2023 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -2.057,99 3.730.087,89
Lançamento: 00002364/2023 - Pagamento: 001364/2023 (Pagamento)
07/07/2023 PAGAMENTO GREENFOOD AUMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) .38.607,79 3.691.480,10
Lançamento: 00002365/2023 - Pagamento: 001367/2023 (Pagamento)
07/07/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -493,92 3.690.986,18
Lançamento: 00002366/2023 - Pagamento: 001358/2023 (Pagamento)
12/07/2023 PAGAMENTO INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) -2.343,705,50 L347.280,68
Lançamento: 00002387/2023 - Pagamento: 001388/2023 (Pagamento)
12/07/2023 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -129.917,16 1,217.363,52
Lançamento: 00002388/2023 - Pagamento: 001389/2023 (Pagamento)
12/07/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.31010001-59) -124.720,46 1.092.643,06
Lançamento: 00002389/2023 - Pagamento: 001390/2023 (Pagamento)
13/07/2023 PAGAMENTO EQUILÍBRIO SERVIÇOSMEDICOSESPECIALIZ.EIRELI (11.155.167/0001-48) -49,983,38 1.042.659,68
Lançamento: 00002429/2023 - Pagamento: 001409/2023 (Pagamento)
13/07/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -2.520,17 1.040.139,51
Lançamento: 00002430/2023 - Pagamento: 001410/2023 (Pagamento)
19(07/2023 PAGAMENTO RICARDO LUGON DA SILVA (327.804.437-15) -3.581,13 1.036.558,38
Lançamento: 00002455/2023 - Pagamento: 001435/2023 (Pagamento)
19/07/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310)0001-59) -218,87 1.036.339,51
Lançamento: 00002456/2023 - Pagamento: 001436(2023 (Pagamento)
19/07/2023 PAGAMENTO CONSUELO DOS SANTOS SOUZA (582.696.147-34) -6.150,92 1.030.188,59
Lançamento: 00002457/2023 - Pagamento: 001437/2023 (Pagamento)
19/07/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -1.133,99 1.029.054,60
Lançamento: 00002458/2023 - Pagamento: 001438/2023 (Pagamento)
19/07/2023 PAGAMENTO FORTE GASES COMERCIO LTDA (22.729.278/0001-37) -145.664,91 883.389,69
Lançamento: 00002459/2023 - Pagamento: 001439/2023 (Pagamento)
19/07/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -1.769,20 881.620,49
Lançamento: 00002460/2023 - Pagamento: 001440/2023 (Pagamento)
19/07/2023 PAGAMENTO HUMANIZAUte LTDA (28.133.769/0008-73) -218.124,98 663.495,51
Lançamento: 00002461/2023 - Pagamento: 001441/2023 (Pagamento)
19/07/2023 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310)0001-59) -11.627,13 651.868,38
Lançamento: 00002462/2023 - Pagamento: 001442/2023 (Pagamento)
19(07/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -2,790,51 649.077,87
Lançamento: 00002463/2023 - Pagamento: 001443/2023 (Pagamento)
20/07/2023 PAGAMENTO AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO (130.349.447-72) -12.831,86 636.246,01
Lançamento: 00002469/2023 - Pagamento: 001449/2023 (Pagamento)
20/07/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310)0001-59) -3.668,14 632.577,87
Lançamento: 00002470/2023 - Pagamento: 001450/2023 (Pagamento)
21/07/2023 PAGAMENTO FORTE GASES COMÉRCIO LTDA (22.729.278/0001-37) -221.713,13 410.864,74
Lançamento: 00002473/2023 - Pagamento: 001453/2023 (Pagamento)
21/07/2023 IRRF PREFEITURAMUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -2.692,87 408.171,87
Lancomanbe: 00002474/2023 - P0%t, 001454/2023 <Pains-nonce?
21/07/2023 PAGAMENTO EQUILÍBRIO SERVIÇOSMEDICOSESPECIALIZ.EIRELI (11.155.167/0001-48) -78.921,14 329.250,73
Lançamento: 00002475/2023 - Pagamento: 001455/2023 (Pagamento)
21/07/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -3.979,21 325.271,52
Lançamento: 00002476/2023 - Pagamento: 001456/2023 (Pagamento)
25/07/2023 PAGAMENTO STARMED DISTRIBUIDORA LTDA (16.776.949/0001-18) -59.260,00 266.011,52
Lançamento: 00002509/2023 - Pagamento: 001985/2023 (Pagarnento)
25/07/2023 PAGAMENTO EQUILÍBRIO SERVIÇOSMEDICOSESPECIALIZ.EIRELI (11.155.167/0001.48) -78.921,14 187.090,38
Lançamento. 00002506/2023 - Pagamento: 001986/2023 (Pagamento)
25/07/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -3.979,21 183.111,17
Lançamento: 00002507/2023 - Pagamento: 001487/2023 (Pagamento)
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 1
Exercido de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Razão Bancário
Data Documento Docto. Especificacio Movimento Saldo
25/07/2023 PAGAMENTO DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA (38.289.727/0001-56)
Lançamento: 00002508/2023 - Pagamento: 001488/2023 (Pagamento)
-5.838,12
-172,50
-8.0C4,00
15.181,54
.172,50
177.273,05
177.100,65
169.100,55
181.282,09
184.109,59
Lançamento: 00002638/2023- Receita: 000496/2023 (Recebimento de receita)
31/07/2023 Aplicacio 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.22$/0001-37)
Automatica
BANCO DO BRASIL (00.000,000/5078-49)
Lançamento: 00002747/2023 - Pagamento: 001582/2023 (Pagamento)
31/07/2023 TARIFAS
Total dos Depósitos: 15.181,54 Total das Retiradas: 3.564.465,83
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 2
Filtro: Período de 01/07/2023 a 31/07/2023
25/07/2023 PAGAMENTO DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA (38.209.727/0001-56)
Lançamento: 00002509/2023 - Pagamento: 001489/2023 (Pagamento)
26/07/2023 PAGAMENTO AGUA MINERALOASISDA SAÚDE LIDA EPP (09.176.323/0001-05)
Lançamento: 00002517/2023 - Pagamento: 001493/2023 (Pagamento)
Ficha: 62950 Conta: 6.2.11.99.0007 - BB - Pré-sal - Saúde • Aplicaçâo 1C/C: 001 I 3836-9 I 22444-8 - BB -Pre-sal - Saúde
Fonte de Recurso: 16350000 -ROYALTIESDO PETRÓLEO EGAS NATUAL AplicaçAo: 000.0001 - GERAL
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Exercício de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATISA
Conciliação Bancária
Banco: 001 Ack,nc,a 3836-9 22444-8
Conta:6.2.11.99.0007 - BB - Pre-sal - Saude - Aplicacao
16350000 - ROYALTIES DOPETRÓLEOE GAS rVATUAL VINCU
Ficha 62950
Fonte de recurso.
Ap
Relar,6
Ficha IEEE Valor
03- Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,02
62950 28/02/2023 00032041 iss pago a menor 0,02
04 -Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 6.005,00
62950 30/06/2023 00038412 pago a maior a drogaturern30/06 5,00
67950 21/07/2023 00039681 pago a maior a fortes gases 6.000,00
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/RJ
MANGARAT1BA
Pagina 1 de 1
Conciliação Bancária em 31/07/2023
000.0001 - GERAL
Saldo do extrato bancário na data
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas conObeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
.,,,tedate de
91965/-"'e Finanças ItS0tWana od.. 73355
184.109,59
0,00
0,00
0,02
6.005,00
178.104,61
02/08/2023, 08:37
_4
GOV1311114
Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência
Cont
Mês/ano referência
3836-9
22444-8 PRE SAL SAUDE
JULHO/2023
-r;c; G334020822173138030
02/08/2023 08:37:39
C.1-1
BB RF CP Automático. CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Historico Valor Valor IRPrej. Comp.
30/06/2023 SALDO ANTERIOR
03/07/2023 APLICAÇÃO
04/07/2023 RESGATE
Aplicação 31/03/2023
07/07/2023 RESGATE
Aplicação 31/03/2023
12/07/2023 RESGATE
Aplicação 31/03/2023
Aplicação 03/05/2023
Aplicação 01/06/2023
13/07/2023 RESGATE
Aplicação 01/06/2023
Aplicação 30/06/2023
19/07/2023 RESGATE
Aplicação 30/06/2023
20/07/2023 RESGATE
Aplicação 30/08/2023
21/07/2023 RESGATE
Aplicação 30/06/2023
25/07/2023 RESGATE
Aplicação 30/06/2023
26/07/2023 RESGATE
Aplicação 30/06/2023
31/07/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
3.665.960,20
67.428,70
1.259,50
1.259,50
41.171,20
41.171,20
2.598.354,62
455.137,08
1.174.832,23
968.385,31
52.515,05
16.831,50
35.683,55
391.107,64
391.107,64
16.500,00
16.500,00
313.329,35
313.329,35
148.216,97
148.216,97
8.011,50
8.011,50
178.104,61
Valor 1OF Quantidade cotas
3.141.263.908060
57.754,979071
1.078,366599
1.078,365599
35.207,670845
35.207,670845
2.219.290,573356
388.738,865045
1.003.440,436885
827.111,271426
44.838,820697
14.371,208771
30.467,611926
333.388,522505
333.388,522505
14.059,180895
14.059,180895
266.872,090947
266.872,090947
126.138,487804
126.138,487804
6.815,399071
6.815.399071
151.329,774412
Valoi*To4T— Said° CoTii
1,167495878 3.199.018,887131
1,167970151 3.197.940,529532
1,169381530 3.162.732.849687
1,170804153 943.442,276331
1,171196057 898.603,455634
1,173128688
1.173610335
1,174080620
1.175033668
1,175499764
565.214,933129
551.155,752234
284.283,661287
158.145,173483
151.329,774412
151.329,774412
SALDO ANTERIOR 3.665.960,20
APLICAÇÕES (+) 67.428,70
RESGATES (r) 3.570.465,53
RENDIMENTO BRUTO (+) 15.181,54
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
:OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 15.181,54
SALDO ATUAL 178.104,61
Valor da Qd•ta
30/06/2023
31/07/2023
Pic:ntoOiliddele
No rnias
No ano
Últimos 12 mesas
1,167033495
1,178930389
0,8480
6,0348
19,66g6
WiTifiCar f6 suces-sirpor: T3'218178 LUCIA HELLNA 72i1 ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BE 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
itipe://autoatendirtiento2.bb.corn.br/apf-apj-autoatendimento/index.htnii?v,=2,13.2fflterripiate/^21:consuitas+,2FGF16.bb 1/2
FUNDO MUNICIPAL DE SAC/DE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2023
Filtro: Período de 01/07/2023 a 31/07/2023
Ficha: 50869 1Conta: 6.2.02.00.1147 - Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7 IC/C: 001 3836-0 I 10044-7 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
745,26
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina
Ç;441 ,
cs-S->Apc-, V ) 6-1 Exercido de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancaria em 31/07/2023
Banco: 001 Agéncia. 3836-0 10044-7
Conta. .6.2.02.00.1147 - Banco do Brasil - Estado da Sande/10044-7
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
Apuração dos
Saldo da contabilidade na data 745,26
Ficha 50869
Fonte de recurso: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas no contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
s
LupA)4Eptriojmi, 62ns ARI RICARDO NUNES
LUC/4T". ..r U." 4ci\Z. Contador
supermwde9te
s CRC:0561910-8/R3
Tesourade e fr/ança
05d- 73355
0,00
0,00
0,00
0,00
7450 26
MANGARATIBA
Pagina 1 de 1
Extrato de Conta Corrente
AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/07/2023 a 31/07/2023
ESTADO DA SAUDE
Data Bal . Historico Documento Orig Lote
0603 Saldo Anterior em 06/03/2008
NAO HA LANC AMEN
Valor
745,260
TO S
SALDO
o
745,26C
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Data Documento Docto. Especificaçao
Saldo Anterior
31/07/2023 PAGAMENTO
Movimento Saldo
98,24
,24 1,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 2023
Filtro: Período de 01/07/2023 a 31/07/2023
Ficha: 50932 iConta: 6.2.02.00.1188 - Bradesco - CO - FINANCI • -,-TO ESTADUAIIC/r: 237 I 886-0 I 10080-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplica58o: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Dernais Conte;
Lançamento: 00002761/2023 - Movimento Bancario: 000042/2023 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 0,00 Total das Retiradas: 97,24
GeoSIAP MANGARATIBA Pagina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 31/07/2023
Banco: 237 AaC:ncra: 886-0 10080-3
Reba' 50932 6.2.02.00.1188 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
Fonte de recurso. 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE 1300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
Luddalitia r Wgsa
Superimgraente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355
API RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/RJ
MANGARATIBA
Regina 1 de 1
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpj se i/imprim rPop u pj s
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 15/08/2023 - 12h28
Agência I Conta
00886 I 0010080-3
Total Disponível (R$)
1.217.959,76
Total (R$)
1.217.959,76
Extrato de: Ag: 886 I CC:0010080-3 I Entre 01/07/2023 e 31/07/2023
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/12/2022 SALDOANTERIOR
17/07/2023 TEDDEVOLVIDA*
TED DIF.1TrUL.CC H.BANK
DEST. JR.]COM ATACADISTAE
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
24/07/2023 BMA AUTOMATICAFUNDOS
TED DIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. JR.] ATASADISTA ESER
DOCTTED INTERNET
TED INTERNET
9535965 25.590,00
98,24
25.688,24
9535965
9535965
462642
4112106
4112106
25.516,26
-25.590,00
-11,75
-25.590,00
-11,75
98,24
86,49
25.602,75
12,75
1,00
Total 51.106,26 -51.203,50 1,00
Os dados acima têm como base 15/08/2023 As 12h28 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
I of I 15/08/2023 12:28
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2023
Filtro: Período de 01/07/2023 a 31/07/2023
Ficha: 50941 1Conta: 6.2,11.03.1314 - Bradesco - CO - FINAMCIAMENTOESTAOUAIIC/C: 237 I 0886-9 I 10080-3 - Miuracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicaç6es Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
24/07/2023 PAGAMENTO Al COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LIDA (42.785.686/0001-13)
Lançamento: 00002496/2023 - Pagamento: 001476/2023 (Pagamento)
31/07/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001.37)
Lançamento: 00002646/2023 Receita: 000501/2023 (Recebimenm de receita)
31/07/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.725/0001-37)
Lançamento: 00002761/2023 - Movimento Bancário: 000042/2023 (Transferência bancária)
Movimento Saldo
1.226.954,94
'25.590,00 1.201.364,94
10.963,24 1.212.328,18
97,24 1.212.425,42
Total dos Depósitos: 11.060,48 Total das Retiradas: 25,590,00
GeoSIAP MANGARATIBA Pagina
Exercício de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
ConciliagSo Bancária
Eianco: 237 Aoência 0886-9 Cont.,: 10090-3
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data 1.212.425,42
111,1.- NA Lucia. fix,sa
Superintendepte de
"resouraria e Finanças
'I'd.. 73355
A RICARDO NUNES
Contador
CRC:0551910-8/R;
Apu
Ficha: 50941 Conta: 6.2.11.03.1314 - Bradesco - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 23,51
Saldo do extrato bancário na data 1.212.401,91
Relacão dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto No Comp.DataComp.Histórico
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 23,51
50941 30/11/2022 00030367 ius pago a maior 0,01
50941 31/07/2023 00039693 tarifa julho não lançada 23,50
MANGAFtATIBA
Pagina 1 de 1
Valor
Conciliação Bancária em 31/07/2023
+0,9%
Rentabilidade
no mês:
Itens
Saldo Anterior
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
1.078.350,41 630.341,92004
101- -
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
1.226.954,93 148.604,52
IRRF (R$)
IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
IOF -
Total de
Resgates 21.340,40 13.019,65317 25.516,26 4.175,86 398,83
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
!OF Provisão
IOF -
IR s/ IOF
ProvisSo
IOF
Saldo Atual 1.212.401,91 155.391,90
IRRF (R$) -
1.057.010,01 617.322,26687
IOF -
cf. ')
03/08/2023 09:37
Banco hadesco S/A
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNIDJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. IU
012.349.225/0001-37
00886-9 I 0010080-3
02/08/2023
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/07/2023 a 31/07/2023
30/06/2023 - 1,9464911
31/07/2023 - 1,9639692
IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IRRF (R$) -
https://www.nel2. bradesconetempresa. b. br/i bpj se i/im pri irPop u .
Empresa:
CNP3 da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNN do Fundo:
Período:
Cota em:
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
Demas telefones
consulte o ste
Fale Conosco
Banco L;radesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,;
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês 10.963,24 398,83
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
o12 03/08/2023 09:37
Itens
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Saldo
71,90
Data Documento Docto. Especificação Movimento
Saldo Anterior
P6gina 1 GeoSIAP - MANGARA11BA
Filtro: Período de 01/07/2023 a 31/07/2023
Exercido de 2023
Ficha:50933 1Conta: 6.2.02.00.1189 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-I IC/C: 237 I 886-0 I 10081-1 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Exercício de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Ficha. 50933 16.2.02.00.1189 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1
Conciliação Bancária em 31/07/2023
Banco: 237 Agt...ri. 886-0 . 10081-1
Fontc do. 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI 1 300.2100-RECURSOS DO TESOURO -RT
Saldo da contabilidade na data 71,90
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 71,90
ottitiaffel osa ARI RICARDO NUNES
c,Altfildente de i
Contador
nangas CRC:0561910-8/RI TeSOUa e Fi
C&L. 73355
MANGARATIBA
Página 1de I
•
Banco Bradesco S/A https://vvww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
bradesco
netempresa
Saldo de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE I CNP): 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 15/08/2023 - 10h47
Agência: 886 I Conta: 0010081-1
Total dos Saldos
Total
Disponível
Saldo Disponível Para Investimento
R$ 376.008,18 Total R$ 71,90
Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
Total Disponível 376.008,18 PODER PUBLICO CURTO PRAZO FtF ** 375.936,28
Conta-Corrente 71,90 Total 375.936,28
FICFl CP P. Público 375.936,28 ** Investimento com Baka Automátta
Os dados acimatam como base 15/08/2023 ás 10h47 e estio sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
I of I 15/08/2023 10:47
Data
Saldo Anterior
31/07/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349225/0001-37)
Lançamento: 00002757/2023 - Receita: 000553/2023 (Recebimento de receita)
370.890,77
374.221,10
Documento Docto. EspecificacSo
3.330,33
Movimento Saida
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2023
Filtro: Period° de 01/07/2023 a 31/07/2023
Ficha: 50953 1Conta; 6.2.11.03.1320 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APIIC/C: 237 I 0886-9 I 10081-1 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS rilk) VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Total dos Depósit os; 3.330,33 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - MANGARATISA Página 1
Banco. 237 Acencla. 0886-9 10081-1
Ficha 50953 CC, 6.2.11.03.1320 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RE 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
;
Fonte de ref:Jrs.
Litecal'tM'81161 SuPillittildente de
Tesouraria e Finangas
ad— 73355
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0551910-13/RJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 31/07/2023
Saldo da contabilidade na data 374.221,10
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 374.221,10
'14 NGARATIM
Pagina 1 de 1
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.brlibpjsei/imprimirPopup.j
Depositário /
Administrador:
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
BANCO BRADESCO S/A
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. R3
012.349.225/0001-37
00886-9 I 0010081-1
02/08/2023
BRADESCOFTC FTRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/07/2023 a 31/07/2023
30/06/2023 - 1,9464911
31/07/2023 - 1,9639692
+0,9%
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Itens
Saldo Anterior
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
303.954,61 190.543,26598
IOF -
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
370.890,77 66.936,16
IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
10F Provisão
IOF -
IOF -
IOF -
'OF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$)
IRRF (4) -
IR si ICF
ProvisAo
IRRF (R$) -
Saldo Atual 303.954,61
IOF -
190.543,26598 374.221,10 70.256,49
IRRF (R$) -
1 of 2 15/08/2023 10:48
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Redamao5es e Informações.
Apoio ao aiente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7diespor semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendinento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto fen3dos.
Demat telefones
consute o se
Fale Conosco
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.js
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês 3.330,33
IOF - IRRF (R.$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
") of -) 15/08/2023 10:48
Itens
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 2023
Filtro: Período de 01/07/2023 a 31/07/2023
Ficha: 50937 Conta: 6.2.02.00.11.93 - Bradesco -PAM!-8930-3 1C/C: 237 1 0886-9 1 8930-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
1,00
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 1
Exercicio de 202
. • • FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Banco: 237 Agi2r.cia 0886-9 .• ,ntz.i: 8930-3
• 6.2.02.00.1193 - Bradesco - PAHI -8930-3
fonte derecurs°. .15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE1
A
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Ficha 50937
RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R3
Conciliação Bancaria em 31/07/2023
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
1,011
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
_ç>èr
LUCIA ELENAAAsti
Lucia gfe c‘tnariPt elldente cie
• •FinaKes raria e
74s°1.106c1.. 73355
MANGARATIBA
Página 1 de 1
Banco BradescoS/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim irPopup
`P,
bradesco
netemprese
Saldo de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE I CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: ucia helena rosa
Data da operação: 01/08/2023 - 11h33
Agência: 886 Conta: 0008930-3
Total dos Saldos Saldo Disponível Para Investimento
Total R$ 176.258,9/ Total R$ 1,00
Disponível Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
Total Disponível 176.258,91 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 176.257,91
Conta-Corrente 1,00 Total 176.257,91
FICFlCP P. Público 176.257,91 ** Investinento comBomaAutornStica
Cs dados acima têm como base 01/08/2023 as 11h33 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
01/08/2023 11 :3 8
Exercido de 2023
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002649/2023 - Receita: 000504/2023 (Recebimento do receita)
Data Documento Docto. Especificação
SaIdo Anterior
31/07/2023 DEPOSITO 1.567,89
MovImento Saldo
174.611,86
176.179,75
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAN6ARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/07/2023 a 31/07/2023
Ficha: 50940 1Conta: 6.2.11.03.1313 - Bradesco - PAHL Remide'Aplicação - 8930-3IC/C: 237 I 0886-9 l 8930-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA.0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Total dos Depósitos: 1.567,89 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - MANGARATIBA Pboina 1
Exercido de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
50940
Saldo da contabilidade na data 176.179,75
0,00
0,00
0,00
0,02
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 176.179,73
0,02
0,02
04 - Retiradas do extrato banuirio nâo localizadas na contabilidade
50940 30/11/2022 00030864 .ss pago a maior
A RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R3
r elzna APiaLUCIA HELEN4OSA
L"'""SU;erintendente de TeSeUraria e rinan9as
cbd..
73355
Mal
Banco: 237 Agência: 0886-9 Cunta: 8930-3
Coiita. 6.2.11.03.1313 - Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3
Fonte de recurso 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI ...J 300.2100 RECURSOS DO TESOURO-RT
Apuraggo
MANGARATIBA
Página 1 de 1
Conciliação Bancária em 31/07/2023
FichaData BMW
Banco. BradescoS/A https://www.neI 2.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprim irP o p up. j
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
CNP3 da Ernpresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 I 0008930-3
Data da emissão: 02/08/2023
Fundo: BRADESCO FICFtRF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/07/2023 a 31/07/2023
Cota em: 30/06/2023 - 1,9464911
31/07/2023 - 1,9639692
Rentabilidade
no mês: +0,9%
Itens
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 166.280,73 89.705,95412 174.611,84 8.331,11
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
JOE - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão
IOF - IRRF (R$) -
s/ .10F
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
SaidaAtuaI 166.280,73 89.705,95412
IOF -
176.179,73 9.899,00
IRRF (R$) -
t.2
03/08/2023 09:38
Alei Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Inforrnagfies. Demais telefones
0800 704 8383 0800 722 0099 Atendknento 24 horas, 7 dias por semana. consute o ste
Fale Conosco
9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
SAC- Serviço de
Apoio ao Cliente
Ouvidoria 0800 727
Banco 'iradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.js
Itens Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
Renda Base de
Total (R$) Calculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês
Bloqueio judidal: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R.$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
IOF - IRRF (4) -
1.567,89
of
03/08/2023 09:38
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Period° de 01/07/2023 a 31/07/2023
Exercido de 2023
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002648/2023 - Receita: 000503/2023 (Recebimento de receita)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/07/2023 DEPOSITO 3.267,35
Movimento Saldo
363.876,33
367.143,68
Ficha: 50955 Conta: 6.2.02.00.1202 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-61C/C: 237 0886-9 I 10991-6 - Mipracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Total dos Depósitos: 3.267,35 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 1
. * FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 202:
Fontedc•o. 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE :7 300.21.00 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Ficha. 50955 Conta: 6.2.02.00.1202 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6RendAplic
FU NUNES
Contador
CRC: 0561910-8BU
Conciliação Bancária em 31/07/2023
Banco: 237 Ag&n.ta: 0886-9 t _ 10991-6
Saldo da contabilidade na data 367.143,68
(-) Depósitos conbibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 367.143,68
LUCIA HELENAROSA
Lucia'gift/ psa
Superintendente de
Tesouraria e Hilangas
05d.. 73355
MANGARATIBA
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A https://www.ne1 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/im prim irPop up
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
CNN da Empresa. 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 I 0010991-6
Data da emissão: 02/08/2023
Fundo: BRADESCOFTC FTRF CURTO PRAZO PODE
CNP3 do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/07/2023 a 31/07/2023
Cota em: 30/06/2023 - 1,9464911
31/07/2023 - 1,9639692
Rentabilidade
no mês: +0,9%
Itens
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 350.344,85 186.939,63600 363.876,33 13.531,4.8
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
'OF - IRRF (R$) -
IOF Provisão
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 350.344,85 186.939,63600
IOF -
367.143,68 16.798,83
IRRF (R$) -
1 of
03/08/2023 09:3:•;
flahco Bradesco S/A https://www.nel2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupj
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês 3.267,35
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendmento 24 horas, 7din por semana.
Demas te&ones
consute o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendrnento de segunda a sexta-fera, das 8h as 18h, exceto fenados.
03/08/2023 09:38
.? of"?
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEOEMANGAFtATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2023
Filtro: Período de 01/07/2023 a 31/07/2023
Ficha: 50942 Conta: 6.2.02.00.1196-Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6 IC/C: 237 I 0886-9 I 10991-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1,1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Document*Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
1,00
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 1
MANGARATIRA
P6gina 1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conta. 6.2.02.00.1196 - Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
Lu r ente de
supe e flallças loucbci.. 73355
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R1
Conciliação Bancária em 31/07/2023
Banco: 237 Agencia: 0886-9 Cc.,r 10991-6
Ficha 50942
Fontede recurs();
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.brlibpj se i/im pri m i rPopup
bradesco
Saldo de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE I CNP3: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/08/2023 - 11h38
netempresa
Agência: 886 I Conta: 0010991-6
Total dos Saldos
Total
Saldo Disponível Para Investimento
R$ 367.307,62 Total R$ 1,00
Disponível Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
Total Disponível 367.307,62 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF 367.306,62
Conta-Corrente 1,00 Total 367.306,62
FICFtCP P. Público 367.306,62 ** Investimento com Baixa Automática
Os dados acima têm como base 01/08/2023 as 11h38 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
01/08/2023 11:38
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE D MANGAFtATIBA
Razão Bancário
a
-a
Exercido de 2023
Filtro: Periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023
Ficha: 50949 Conta: 6.2.11.03.1316 Caixa Economica - /CFAS. Aplic IC/C: 104 I 887-0 I 6240001-4 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - AplicaVies Finariceiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/07/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002768/2023 - Movimento Bancário: 000046/2023 (Transferência bancaria)
Movimento Saldo
L591,38
186.635,50
188.226,88
Total dos Depósitos: 1.591,38 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/07/2023
Conta 6.2.1103.1316 - Caixa Economica - A.F.B. Aplic
Exercício de 2023
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Rf c.cio 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO-RT
Apuração dos ià1 C114.. -
Ficha 50949
LU
Tsu
C:
u
pe
l
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lafal rint
3
der
3
:49t
a
e
:
a
LU.CIA
LAY.,
ran!
.
e Finan
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R3
Saldo da contabilidade na data 188.226,88
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 188.226,88
MANGARATISA
Rãgtria 1 de 1
CAIXA
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
CAIXA FIO PRATICO RENDA FIXA CURTO I
CNPJ do F do i.\
00.834.074/0001-23
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
r
m/ssão
02/08/2023
IInicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
Código
0887
lOperação
I 0055
Administradora
Nome
Caixa Econõmica Federal
Cliente
Nome
FMSMANGARATIBA FNSBLAFB
Análise doPert( do Investidor
lEndereço ICNPJ da Administradora
ISBS - Quadra 04- Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
ICPF/CNPJ Conta Corrente
12.349.225/0001-37 006 .006240014
Data da Avaliação
11146s/An° 07/2023 rolha 01/01
02/08/2023, 07:56 CAIXA- Extrato de Fundos
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/06/2023 Cota em: 31/07/2023
j 0.8527 jj 6,0051 10,6569 7,058319 11 7,118503
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
iRRF
OF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Transito*
(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$
186.635,50C
0,00
0,00
1.591,38C
0,00
0,00
0,00
188.226,880
0,00
Valor R$
Qtde de Cotas
26.441,918300
0,000000
0,000000
26.441,918300
Qtde de Colas
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
pratica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do sau
A.Zzra Q4a L-CdUZil sues despegag com impresso e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado (a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC Endereço para Correspondência:
0600 726 0101 Caixa Postal 72624. São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:
0300 725 7474
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.briatendimento/telefones da caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ivIANGARATIBA
Bozic)Bancário
Filtro: Período de 01/07/2023 a 31/07/2023
it
0
A,S4t
Exercido de 2023
Ficha: 50950 I Conta: 6.2.11.03.1317 - Caixa Economica Aplicação I C/C: 104 I 887-0 I 624002-2 - MigraC;o
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liqu,clez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
0,01
GeoSIAP - MANGARATISA Pagina 1
Exercido de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Banco: 104 Agência: 887-0 Conta: 624002-2
Ficha. 50950 16.2.11.03;1317 - Caixa Economica-A.T.B. AplicacAo
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOSNIA°VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO -NT
Apuração this
Saldo da contabilidade na data 0,01
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário nao localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,01
LUCIA Awe,i(vsa
Superintendente de
"resouraria e Finanças
cód.- 73355
RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/RJ
MANGARATIBA
Página 1 de 1
Conciliação Bancaria em 31/07/2023
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Cliente
Nome
FMSMAN GARATIBA FNSBLATB
Análise do Perfil do Investidor
lEnderego
PBS -Quadra 04- Lotes 3/4 -Brasilia/DF
I
CPF/CNPJ IConta Corrente
12.349.225/0001-37 I 006 .006240022
ata de Avaliação
I
I
CNPJ da Administradora I
00.360.305/0001-04
Mês/Ano rolha
07/2023 01/01
Valor em R$
0,01C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01C
0,00
Qtde de Cotas
0,001673
0,000000
0,000000
0,001673
Valor R$ Qtde de Cotas
02/08/2023, 07:56
CA IXA
CAIXA- Extrato de Fundos
Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
lOperação
I 0055
1Nome da Agência
IANGRA DOS REIS, RJ
IFundo
ICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
Código
0887
ICNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
l
Emissão
02/08/2023
inicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%)
0,8527 H 6,0051 10,6569
Cota em: 30/06/2023
7,058319
Cota em: 31/07/2023
7,118503
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
RRF
,OF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Transito*
(*) Valor sujeito A tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet BankingCAIXA, de forma
pratica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibicso do an,io
extrat c . 446mac rcduzi. r suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça A sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC. Endereço para Correspondência:
0800 726 0101 Caixa Postal 72624SaoPaulo/SP CEP. 01405-001
Ouvidoria:
0800 725 7474
about:blank
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.00v.briatendimento/telefones da caixa.asP
Acosse ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br
1/1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANCiAFtATIBA
Baal) Bancário
Filtro: Period() de 01/07/2023 a 31/07/2023
Exercicio de 2023
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/07/2023 DEPOSITO
Movimento Saldo
3.278,24
27,95 3.306,19
Ficha: 50952 I Conta: 6.2.11.03.1319 - Caixa Economica -BLVG5 C/C: 104 887-0 I 624005-7 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - AplicacOes Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Lançamento: 00002628/2023 Receita: 000486/2023 (Receblmento de receita)
Total dos Depósitos: 27,95 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 1
Ficha 50952
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
ctj,'17
P
Z
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 31/07/2023
Banco: 104 Ancia. 887-0 Cor I 624005-7
Ceuta;i 6.2.11.03.1319 - Caixa Economica -BLVGS Aplicacão.
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aolica:*.do: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data 3.306,19
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 3.306,19
tica
t
impitta sa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
05d-73355
• RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/PJ
MANGARATIBA
Página 1 de 1
02/08/2023, 07:56
CAIXA
CAIXA- Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
l
Operação
0055 I
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
Código
0887
ICNPJ do Fundo
I 00.834.074/0001-23
l
Emissão
02/08/2023
IInicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
No Mês(%) No Ano(%)
0,8527 fl 6,0051
Administradora
!Nome
ICaixa Econômica Federal
Cliente
Nos Últimos 12 Meses(%)
10,6569
Cota em: 30/06/2023
7,058319
Cota em: 31/07/2023
II 7,118503
I
CNPJ da Administradora I
00.360.305/0001-04
lEnderego
ISBS - Quadra 04- Lotes 3/4 - Brasflia/DF
006 .006240057
rês/Ano
07/2023 01/01
Conta Corrente rolha
Data da Avaliação
ome
FMSMANGARATIBA FNSBLVGS
nalise do Perfil do Investidor
I
CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
OF
Taxa de Saída
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Transito*
(") Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$
3.278,24C
0,00
0,00
27,95C
0,00
0,00
0,00
3.306,19C
0,00
Valor R$
Qtde de Cotas
464,450230
0,000000
0,000000
464,450230
Qtde de Cotas
Dodos deTributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao CotiSta
C.:,•nsulce seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet Banking CAIXA, de forma
pz a'tica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviçoson-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
eserrato Corr.ioa, der rcauZ4r OU4.9 cie5pesas com lmpressao e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Precedo(a) Cot-1:sta, comparece 4 sua agéneia de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotlsta
SAC Endereço para Correspondência:
0800 726 0101 Caixa Postal 72624 Sao Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: Endereço Eletrônico:
0800 725 7474 https://www1.caixa.cov.briatendimentoltelefones da caixa.asp
Acosse ositeda CAIXA: www.caixamov.br
obout:bink 1/1
Exercício de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE HANGARATIBA
Razão Bancário
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Data Document*Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/07/2023 DEPOSITO
Total dos Depósitos: 884,78 Total das Retiradas: 0,00
GeeSIAP - MANGARATIBA Nigina 1
Filtro: Período de 01/07/2023 a 31/07/2023
Lançamento: 00002626/2023 - Receita: 000484/2023 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
864,78
103.765,87
104.650,65
Ficha: 50960 Conte: 6.2.11.03.1324 -Caixa Econ.-ENSBLGE5624;003-0 Aplic C/C: 104 I 887-0 I 624003-0 - Migracio
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez imediata - Uso Geral (F)
Conta: 6.2.11.03.1324 - Caixa Econ.-ENSBLGES624.003-0 Aplic.
Fonte derecurs?,15000000 - RECURSOS NIA0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE ,
e e
Ficha: 50960
41-0
Exercido de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancaria em 31/07/2023
Banco: 104 AdC..nc,a. 887-0 624003-0
Saldo da contabilidade na data
, 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
104.650,65
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 104.650,65
LUCIA HELENAROSA
Luc
ietylet (encl. osci
Supedntendente de
raria e Fnanças
":-Lstl.. 73355
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/F0
MANGARATIBA
Pagina I de 1
CAIXA
r
NG
eda Agência
RA DOS REIS, RJ
IFundo
ICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Código
0887
ICNPJ do Fundo
I 00.834.074/0001-23
Valor em R$
103.765,87C
0,00
0,00
884,78C
0,00
0,00
0,00
104.650,65C
0,00
Qtde de Cotas
14.701,216157
0,000000
0,000000
14.701,216157
Valor R$ Otde de Cotas
I
CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37
ontoCorrente
006 .006240030
ata da Avaliação
r
ês/Ano
07/2023 r oihe 01/01
lEndereço
ISBS - Quadra 04- Lotes 3/4 - Brasilia/DF I
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
02/08/2023, 07:55 CAIXA- Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
lOperação lEmissão
0055 02/08/2023
IInicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%)
0,8527
No Ano(%) Nos Últimos 12 Mesas(%)
II 6,0051 10,6569
Cota em: 30/06/2023
7,058319
Cota em: 31/07/2023
11 7,118503
Administradora
'Nome
Caixa Econômica Federal
Cliente
r
A
iome
FMSMAN GARATIBA FNSBLGES
nalise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
,IRRF
10F
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(1 Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet BankingCAIXA, de forma
orática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
oroporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal dosay
oxtr.to p.2vo Cgrrc.ido. Alegi de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça h sue agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC Endereço para Correspondência:
ONO726 0101 Caixa Postal 72624SaoPaulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:
0800 725 7474
about:blank
Endereço Eletrônico:
httos://www1.caixa.00v.briatendimentoltelefones da caixa.asb
Acesso osite da CAIXA: aninv.caixa.gov.br
1/1
Data Document*Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/07/2623 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Movimento Saldo
11,46
0,08 11,54
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2023
Filtro: Period° de 01/07/2023 a 31/07/2023
Ficha: 50958 Conta: 6.2.11.03.1323 - Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNS.BLINV C/C: 104 I 887-0 I 624006-8 - Miqracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicacties Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Lançamento: 00002765/2023 - Receita: 000556/2023 {Recebimonto de receita)
Total dos Depósitos: 0,08 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - MANGARATIBA ina
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/07/2023
Exercicio de 2023
6.2.11.03.1323 - Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - . 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Ficha. 50958
Fonte de recurso:
RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R3
Banco: 104 a.a.:neia: 887-0 • t.; 624006-8
Saldo da contabilidade na data 11,54
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 11,54
MANGARATIBA
Página 1 de 1
GOVCONTA CAIXA
887600009
0887/013/00624006-8
FMSMANGARATIBA FNSBLINV
de: 01/07/2023 até: 31/07/2023
15/08/2023, 15:18 GovConta Caixa
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
Data Mov Nr. Doc. Histórico Taxa Valor (R$) Saldo (Ri
03/07/2023 SALDO TOTAL 11,46C
04/07/2023 SALDO TOTAL 11,46C
05/07/2023 SALDO TOTAL 11,46C
06/07/2023 SALDO TOTAL 11,46C
07/07/2023 000000 REM BASICA 0,17650000 0,02C 11,48C
07/07/2023 000000 CRED JUROS 0,00500000 0,06C 11,54C
07/07/2023 SALDO TOTAL 11,54C
10/07/2023 SALDO TOTAL 11,54C
11/07/2023 SALDO TOTAL 11,54C
12/07/2023 SALDO TOTAL 1.3.154C
13/07/2023 SALDO TOTAL 11,54C
14/07/2023 SALDO TOTAL 11,54C
17/07/2023 SALDO TOTAL 11,54C
18/07/2023 SALDO TOTAL 11,54C
19/07/2023 SALDO TOTAL 11,54C
20/07/2023 SALDO TOTAL 11,54C
21/07/2023 SALDO TOTAL 11,54C
24/07/2023 SALDO TOTAL 11,54C
25/07/2023 SALDO TOTAL 11,54C
26/07/2023 SALDO TOTAL 11,54C
27/07/2023 SALDO TOTAL 11,54C
28/07/2023 SALDO TOTAL 11,54C
31/07/2023 SALDO FINAL 11,54C
— O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
HIPRIMIR FECHAR
https://govconta.caixa.gov.brisigov/extrato/conta_individualiimprimindo?nomeForm=extratoContaindividualForm&obtv=null 111
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE HANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/07/2023 a 31/07/2023
Exercido de 2023
Ficha: 51287 Conta: 6.2.11.03.1325 - Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bas.11C/C: 104 I 887-0 I 624009-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquieez Imediata - Uso Geral (F)
Movimento Said*
2.676,31
-22,82 2.653,49
45,64 2.699,13
Total das Retiradas: 22,82
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/0712023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349225/0001-37)
Lançamento: 00002766/2023- Movimento Bancário: 000044/2023 (Transferência bancária)
31/07/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002767/2023- Movimento Bancário: 000045/2023 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 45,64
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 1
Exercicio de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Banco: 104 Age' ncla: 887-0 Cor!,: 624009-0
Ficha 51287 6.2.11.03.1325 - Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atencao Bas.Saúde Aplic
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NA0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI - . 1 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data 2.699,13
0,00
0,00
0,00
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 2.699,13
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R3
riza 49 syvtac,>a
superinteadente de
Tesouraria Finanças
Códs. 73355
MANGARATIBA
Pagina 1 de 1
Conciliação Bancária em 31/07/2023
Apu
Administradora
'Nome
Caixa Econômica Federal
Cliente
Nome
FMSMANGARATIBA FNSCONVENENTE
Análise do Perfil do Investidor
(Endereço
'BBB- Quadra 04- Lotes 3/4 - Brastlia/DF
I
CPFICNPJ
12.349.225/0001-37
ata da Avalia cão
I
CNPJ da Administradora I
00.360.305/0001-04 I
006 .006240090
rês/Ano
07/2023 01/01
ontoCorrente IFolha
l
Operação
0055
lCódigo
0887
No Mês(%) No Ano(%)
I 0,8527 II 6,0051
Nos Últimos 12 Meses(%)
II 10,6569
Cota em: 30/06/2023
7,058319
Cota em: 31/07/2023
7,118503 II
02/08/2023, 07:54
CAIXA
'
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
CAIXA- Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
f
Emissão
02/08/2023
I
CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
OF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Transito*
(-) Valor sujeito A tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$
2.676,31C
0,00
0,00
22,82C
0,00
0,00
0,00
2.699,13C
0,00
Qtde de Cotas
379,170670
0,000000
0,000000
379,170670
Valor R$ Otde de Cotes
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
1RRF
0,00
Informaçõesa000USta
C:.,nsulte seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibicAo do envio mensal do seu
excrato pelos Correios. Alem de reduzir sues despesas com impressao e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça A sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: EnderegoperaCorresponciancia:
0800 726 0101 Caixa Postal 72624 São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.pov.bilatendimento/telefones da caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: nnvw.caixa.gov.br
about:blank ill
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/07/2023 a 31/07/2023
Exercido de 2023
Ficha: 51548 Conta: 6.2.11.03.1326 - Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.er C/C: 104 I 887-0 I 624010-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de LIquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documenta Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/07/2023 DEPOSITO FOLHAOEPAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002625/2023 - Receita: 0004183/2023 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
2.661,21
22,69 2.683,90
Total dos Depósitos: 22,69 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 1
RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/RI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária Is
Exercido de 2023 •
Conciliação Bancária em 31/07/2023 -N V Banco: 104 Agência: 887-0 t. 624010-3
Ficha 51548 6.2.11.03.1326 - Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Sande-Aplic
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Rt 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
A u
Saldo da contabilidade na data 2.683,90
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 2.683,90
0,00
0,00
0,00
0,00
MANGAFtATISA
Pavia 1 de 1
Administradora
'Nome
Caixa Econômica Federal
Cliente
Nome
PLANEJA SUS
Análise do Perfil do investidor
I
CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37 006 .006240103 rês/Ano 07/2023 01/01
ontoCorrente rolha
ata da Avaliação
lEndereço
EBBS- Quadra 04- Lotes 3/4 - Brasilia/DF I
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Valor em R$
2.661,21C
0,00
0,00
22,69C
0,00
0,00
0,00
2.683,90C
0,00
Qtde de Cotas
377,031975
0,000000
0,000000
377.031975
Valor R$ Qtde de Cotas
02/08/2023, 07:55
CAIXA
CAIXA- Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
lOperação Ir I 0055
me da Agência
NGRA DOS REIS, RJ
IFundo
ICAIXA FIO PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
Código
0887
I
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
Emissão
02/08/2023
Início das Atividades do Fundo
02/10/1995
No Més(%) No Ano(%)
I 0.8527 11 6,0051
Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/06/2023
10,6569 IJ 7,058319
Cota em: 31/07/2023
II 7,118503
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
.2esgates
Rendimento Bruto no Mas
IRRF
10F
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
MAR4
t$TAD . 0
bc-, 6
;,. rt1;;;:!;- :
4,p
VD
Dados de Tributa cão Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
InformaçõesaoCodsta
C._,n.sulte seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporod.onam. Fale com sau Caranta para solicitar a inibioAo do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agencia de relacionamento e cadastre ou atualize
endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: EndereçoparsCorrespondêncla:
0800 726 0101 Caixa Postal 72624 São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:
0800 725 7474
about:blank
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.dov.briatendimentottelefones da caixa.asp
Ac.esse ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br
1/1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATILIA
Razão Bancário
Exercido de 2023
Filtro: Period° de 01/07/2023 a 31/07/2023
Ficha: 60193 Conta: 6.2.02.00.1218 - Bradesco -SAMU / 23496-6 Aplicação IC/C: 237 I 0886-9 I 0023496-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicaçio: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. EspecifIcaOlo Movimento Saldo
Saldo Anterior 1.036.076,55
12/07/2023 INSS PATRONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -12.965,84 L023.110,71
Lançamento: 00002386/2023 Pagamento: 001387/2023 (Pagamento)
12/07/2023 INSS PATRONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -12,13L77 1.010.978,94
Lançamento: 00002398/2023- Pagamento: 001399/2023 (Pagamento)
31/07/2023 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) •144.106,50 866.872,44
Lançamento: 00002617/2023 Pagamento: 001542/2023 (Pagamento)
31/07/2023 FOLHA VALE ALIMENTACAO (00000000030000053352) -6.160,00 858.712,44
Lançamento: 00002618/2023 - Pagamento: 001543/2023 (Pagamento)
31/07/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -2.594,27 856.118,17
Lançamento: 00002619/2023 - Pagamento: 001544/2023 (Pagamento)
31/07/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -234,84 855.883,33
Lançamento: 00002620/2023 Pagamento: 001545/2023 (Pagamento)
31/07/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -38,00 855.845,33
Lançamento: 001102621/2023. Pagamento: 001546/2023 (Pagamento)
31/07/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -389,90 855.455,43
Lançamento: 00002622/2023 Pagamento: 001547/2023 (Pagamento)
31/07/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 92.059,00 947.514,43
Lançamento: 00002623/2023 - Receita: 000481/2023 (Recebimento de receita)
31/07/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 8.996,45 956.510,88
Lançamento: 00002645/2023 - Receita: 000500/2023 (Recebimento de receita)
31/07/2023 TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) -11,75 956.499,13
Lançamento: 00002749/2023 - Pagamento: 00158412023 (Pagamento)
31/07/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -14.783,54 941.715,59
Lançamento: 00002764/2023 • Pagamento: 001590/2023 (Pagamento)
Total dos Depósitos: 101.055,45 Total das Retiradas: 195.416,4.1
GeoS1AP MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/07/2023
Exercido de 2023
Ccwita: 6.2.02.00.1218 - Bradesco - SAMU / 23496-6 AplicacAo
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI 300.2100- RECURSOS DO TESOURO - RT
RI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/M
Banco: 237 Agè'ncia: 0886-9 Curi.J: 0023496-6
Fa-ha 60193
Fonte de recurso:
Apuração dos.saldos
Saldo da contabilidade na data 941.715,59
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,60
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 13.194,65
Saldo do extrato bancário na data 928.521,54
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto NoComp.Data Comi,. Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
60193 28/04/2023 00034807 TRANSFERENCIA A MAIOR RESTITUIÇÃO IR 20/04
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
60193 30/06/2023 00038433 TARIFA INDEVIDA
60193 31/07/2023 00039698 Ins samu estado julho
0,60
0,60
13.194,65
2,20
13.192,45
dente de
SuPe
Art
—taritena e financas
Te921uc6d
..
73355
LUCIAMELERO
T
IA
zt cRssci
MANGARATIBA
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jst
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CM DEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
CNPJ da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 I 0023496-6
Data da emissão: 02/08/2023
Fundo: BRADESCO FICFl RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/07/2023 a 31/07/2023
Cota em: 30/06/2023 - 1,9464911
31/07/2023 - 1,9639692
Rentabilidade
no mês: +0,9%
Itens
Valor
Prindpal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
Base de
Cálculo IRRF (12$)
Saldo Anterior 945.172,45 519.384,52074 1.010.977,34 65.804,89
IOF - IRRF (R$) -
Total de 92.059,00 46.873,95302 Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de 162.011,89 93.480,41473 183.511,25 21.499,36 3.169,40
Resgates
IOF IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão
IOF - IRRF (R$) -
s/ IOF
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 875.219,56 472.778,05903 928.521,54 53.301,98
IOF - IRRF (R$)
of 2 03/08/2023 09:40
Banco Bradesco S/A https://www.neI 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimi rPopup.js;
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês 8.996,45 3.169,40
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC-Servicede Alei Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendrnento 24 horas, 7despor semana.
Demas telefones
consulte o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendrnento de segunda a sexta-fera, das 8h as 18h, exceto fert3dos.
03/08/2023 09:40
2 of
Exercido de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Ficha: 60192 Conta: 6.2.02,00.1217 - Bradesco - Samu / 23496-6 IC/C: 237 I 0886-9 0023496-6 - Migracao
Saldo
1,00
Data Documento Docto. Especificação Movimento
Saldo Anterior
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 1
Filtro: Perrodo de 01/07/2023 a 31/07/2023
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Fonte de real:so. 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RC 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - AT
t5T;40/1/ 0 C't
On;
0 /•-•
/Vv 0/
IrDNV
Conciliação Bancária en131/07/2023
Banc•.): 237 - 0886-9 i 0023496-6
60192 IC: !6.2.02.00.1217 - Bradesco - Sarnu 23496-6
Exercício de 2023
Ficha•
Saldo da contabilidade na data 1,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliagio Bancária
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
YJA LUZA HEI.E,bmptl clOsa
Dic02Awro — dentede
SuPerIntert eArta e fina'lç
,
as 355 rhcs.•
Contador
CRC: 0561910-8/R3
MANGARATIBA
Página 1 de 1
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
Total (R$)
928.895,03
Agência Conta
00886 0023496-6
Total Disponível (R$)
928.895,03
Extrato de: Ag: 886 I CC:0023496-6 I Entre 01/07/2023 e 31/07/2023
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (M) Saldo (R$)
29/06/2023
28/07/2023
SALDO ANTERIOR
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS
TEDDIF.TITLIL.CCH.BANK
DEST. FUNDO MUNICIPAL DE S
DOC/TEDINTERNET
TED INTERNET
578332
584499
588508
7572479
7572479
9.636,86
104.516,79
69.357,60
-183.499,50
-11,75
1,00
9.637,86
114.154,65
183.512,25
12,75
1,00
Total 183.511,25 -183.511,25 1,00
Os dados acima têm como base 01/08/2023 as 11h28 e estio sujeitos a alteraigies.
Últimos Lançamentos
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.js
•.( 1)
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE I CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/08/2023 - 11h28
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/07/2023
31/07/2023
SALDO ANTERIOR
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG296100/20230B008336 0000016315
APLICACAO AUTOMÁTICA
578332
584499
588508
8336
310723
9.636,86
104.516,79
69.357,60
92.059,00
-92.059,00
-183.510,25
-173.873,39
-69.356,60
1,00
92.060,00
1,00
Total 275.570,25 -92.059,00 1,00
of I 01/08/2023 11:30
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2023
Filtro: Período de 01/07/2023 a 31/07/2023
Ficha: 53265 'Canto: 6.2.11.03.1329 - B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicacão/16.1C/C: 001 I 3836-0 I 16619-7 - Miqracao
Data
Saldo Anterior
31/07/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002634/2023 - Receita: 000492/2023 (Recebimento do receita)
Documento Docto. EspecifIcacilo Movimento Saida
5.742,45
51,52 5.793,97
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicacho: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicaceies Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Total dos Depósitos: 51,52 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/07/2023
Exercício de 202
Banco: 001 Ad:,..ncia: 3836-0 16619-7
_
Fiche 53265 Conta: 6.2.11.03.1329 - B.do Brasil-ENSCONVENENTE-Anlicacao/16.619-7
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS .300.2.100 RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos sal
Saldo da contabilidade na data 5.793,97
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 5.793,97
Lucidvf,,,,,A4wa AM RICARDO NUNES
SuperinteRagfade Contador
CRC:05E1910-81RJ Ta;óuraria e Finanças
Cód.. 73355
MANGARATIBA
Pégina 1 del
Cliente
G334020822173138025
02/08/2023 08:35:20
cAmAR4 estio
s o ot
ht:
„
BB RFCPAutomated - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
30/06/2023 SALDO ANTERIOR
31/07/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
1.020,87
1.029,53
SALDO ANTERIOR 1.020,87
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RaNPIMENTO BRUTO (+) 8,66
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 8,66
SALDO ATUAL 1.029,63
Valor 10F Quantidade cotas
874,760071
Valor cota Saldo cota
874,760071 874.760071
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9
Conta 16619-7FMSMANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JULHO/2023
02/08/2023, 08:35 Banco do Brasil
S.Público Automático CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
30/06/2023 SALDO ANTERIOR
31/07/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
1.066,632260
1.066,632260 1.066,632260
4.721.58
4.764,44
SALDO ANTERIOR 4.721,58
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 42,86
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 42,86
SALDO ATUAL = 4.764,44
Valor da Cota
30/06/2023 4,426625262
31/07/2023 4,466804807
Rentabilidade
No mês 0,9076
No ano 6,4552
Últimos 12 meses 11,4403
Valor da Cota
30/06/2023 1,167033495
31/07/2023 1,176930369
Rentabilidade
No mês 0,8480
No ano 6,0343
iiitiFilos 12MEMOS 10,6625
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
littps://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.13.2#/template/--2Foonsultas-2FGF16.bb
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATISA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/07/2023 a 31/07/2023
Exercido de 2023
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/13001-37)
Data Documento Docto. Especificavao
Saldo Anterior
31/07/2023 DEP051TO
Movimento Saldo
24.091,59
205,42 24.297,01
Ficha: 56441 Conta: 6.2.11.03.1332 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL': ENSILIVAN C IC/C: 104 I 887-0 I 624024-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicagao: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Irriedi.ta - Usn Geral (F)
Lançamento: 00002629/2023- Recede: 000487/2023 (Recebimentu de receita)
Total dos Depósitos: 205,42 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - MANGAPAT1BA P‘gina 1
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE
Conta. 16.2.11.03.1332 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3- Aplic.
1300.2100-RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo do extrato bancário na data 24.297,01
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFIATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/07/2023
Banco: 104 At:C., 887-0 :J. 624024-3
Saldo da contabilidade na data 24.297,01
Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
,dv,su
talt="era rintencien — te de
T3t erotIrada e
05d.. 7335
MANGARATIBA
Página 1del
4,
Exercício de 2023
RICARDO NUNES
Contactor
CRC: 0561910-8/RJ
56441
Font dc
Ficha:
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Cliente
Nome
PLANEJA SUS
Analise do Perfil do Investidor
'Endereço
ISBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF
CPF/CNPJ Conta Corrente
12.349.225/0001-37 006 .006240243
Data da Avaliação
I
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Mês/Ano
07/2023 rbilla 01/01
Valor R$ Qtde de Cotas
02/08/2023, 07:57 CAIXA- Extrato de Fundos
CA IXA
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
Código lOperação lEmissão
0887 I 0055 I 02/08/2023
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
I
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
Início das Atividades do Fundo
02/10/1995
No Mes(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/06/2023 Cota em: 31/07/2023
0,8527 II 6,0051 II 10,6569 7,058319 7,118503
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
endimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Transito*
(4) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$
24.091,59C
0,00
0,00
205,42C
0,00
0,00
0,00
24.297,01C
0,00
Qtde de Cotas
3.413,218706
0,000000
0.000000
3.413,218706
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
InformaçõesaoCotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato po/o_c A.Z4m do reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado (a ) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail .
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC:
0800 726 0101
Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, SaoPaulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.briatendimento/telefones da caixa.asp
Acesse ositeda CAI)(A: www.caixa.qov.br
Ouvidoria:
0800 725 7474
about:blank
Docto. Especificação
7.727,65
7.797,80
Movimento Said*
70,15
Data Documento
Saldo Anterior
31/07/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002633/2023 - Receita: 000491/2023 (Recchimente de receita)
Total dos Depósitos 70,15 Total das Retiradas: 0,00
Ge0S1AP - MANGARATIBA Pagina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/07/2023 a 31/07/2023
cAm4/4\ es7-46
o
cc)!
lea
Ya2"/Vir t\
i'DAILVVI*#"' Exercicio de 2023
Ficha: 54704 Conte: 6.2.11.03.1330 - B.do Brasil-FNSConvenente 11- Aplic./.1.63511C/C: 001 I 3836-0 16356-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicac6es Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Exercício de 2C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Ficha: 54704
Saldo da contabilidade na data 7.797,8
0,0
Q,n)
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 7.79Y/,S
Conciliação Bancária em 31/07/2023
1.11W, FIFLENA R05-0,
Lucia jOStt,
Superintendepte de
Tesourana e Finanças
05d.. 73355
MANGARAT1BA
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/RI
Banco: 001 Aancia• 3836-0 t,.c 16356-2
Lt,ilta: 6.2.11.03.1330-B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./163562-2
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS .300.2100 -RECURSOS DO TESOURO -RT
pitrair
fonte de r,
02/08/2023, 08:34 Banco do Brasil
G334020822173138024
02/08/2023 08:34:56 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9
16356-2 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
JULHO/2023
S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas
30/06/2023 SALDO ANTERIOR 7.727,85 1.745,721392
31/07/2023 SALDO ATUAL 7.797,80 1.745,721392
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 7.727,65
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 70,15
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTOLIQUID() 70,15
SALDO ATUAL = 7.797,80
Valor da Cota
30/06/2023 4,426625262
31/07/2023 4,466804807
Rentabilidade
No mOs 0,9076
No ano 6,4552
Últimos 12 mesas 11,4403
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
Valor cota Saldo cotas
1.745,721392
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor-SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
irips://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoa tendimento/index.html?v•=2.13.2#/template/-2Fconsultas-2F0F16.bb 1/1
8.621,95
73,52 8.69547
Data Documento Docto. Especifica0o Movimento Saldo
Saldo Anterior
31/07/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002630/2023- Receita: 000488/2023 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 73,52 Total das Retiradas: 0,00
Filtro: Período de 01/07/2023 a 31/07/2023
Ficha: 57731 1Conta: 6.2.02.00.1216 - CEF - BLOCO DE CUSTEIO Ati E SERV. PUE C/C: 109 887-0 624035-9 - Mi9racao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicaçieo: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento -DenialsContas
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2023
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancaria em 31/07/2023
Exercido de 2023
Ficha. 57731
Fonte de reco:.
Banco: 104 Acj-o 887-0 t.; 624035-9
anta: 6.2.02.00.1216-CEF - BLOCO DE CUSTEIO ACOE E SERV. PUBL.APLIC C/C 624035-9
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - REI - . 1300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data 8.695,47
(-) Depósitos contábeis nu localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 8.695,47
LUCA HELEWOSA
LUC_ _
ia.
„.
e94.4e nalW' .4..nannti
SUM " di
Tesouraria e Finang0§
chd,.73355
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/PJ
MANGARATIBA
P6gIna 1 de 1
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Cliente
Nome
RJ 330260FMS CTSUSCUSTEIOSUS
Analise do Perfil do Investidor
lEnderego ICNPJ da Administradora
Islas- Quadra 04- Lotes 3/4 - Brasilia/DP I 00.360.305/0001-04 I
ICPF/CNPJ Conte Corrente
12.349.225/0001-37 006 .006240359
Data da Avaliação
IA45012123 r oo/h1,01
Otde de Cotas
1.221,530817
0,000000
0,000000
1.221,530817
Otde de Cotas
'
Valor em R$
8.621,95C
0,00
0,00
73,52C
0,00
0,00
0,00
8.695,47C
0,00
Valor R$
02/08/2023, 07:57 CAIXA- Extrato de Fundos
CAIXA
Nome da Agência
A
i
NGRA DOS REIS, RJ
IFundo
CAIXA PIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
Código lOperação rmissão
0887 0055 02/08/2023
ICNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
Início das Atividades do Fundo
02/10/1995
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/06/2023 Cota em: 31/07/2023
I 0.8527 II 6,0051 IJ 10,6569 U 7,058319 U 7,118503
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
--Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
1OF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(") Valor sujeito à tributação,conformslegislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
1RRF
0,00
Informações aoCoasts
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet BankingCAIXA, de forma
pratica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
.xtrato pg,/n.c .rodur4r ouao aespesds COM impressão e postagem
dos extratos, você contribui pare preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e Cadastre ou atualize
seu endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento aoCoasts
SAC:
0800 726 0101
Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624,SaoPaulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
https://wwwl.caixa.gov.bilatendimentoftelefones da caixa.aw
Acesso osite da CAIXA: virww.caixamov.br
Ouvidoria:
0800 725 7474
about:blank 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Period° de 01/07/2023 a 31/07/2023
Exercício de 2023
Movimento
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 13.834,57
Saldo
1.631.364,47
1.645.199,04
Data Documento Docto. Especific.aclio
Saldo Anterior
31(07/2023 DEPOSITO
Ficha: 62945 Conta: 6.2.02.00.1223 - BANCO DO BRASIL-FMS INVESTSUS/38361QC: 001 3836-9 19489-1 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Lançamento: 00002636/2023 - 000494/2023 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 13.834,57 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - MANGARATIDA Pagina
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/07/2023
Exercício de 2023
Bar,' 001 AQZ•ricla: 3836-9 19489-1
FIC: IJ 162945 Cc:rit11: 6.2.02.00.1223 -BANCODOBRASIL- EMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1APLIC
.15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE 7'300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Said*da contabilidade na data 1.645.199,04
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1.645.199,04
a ,LUC_IttE pSita Rs)
SupenKendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355
-
•
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R3
MANGARATIBA
Página 1 de 1
Cliente
Agencia
Conta
02/08/2023, 08:36 Banco do Brasil
Investimentos - investimentos Fundos - MonEal
3836-9
19489-1 RJ 330260 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência JULHO/2023
G334020822173138028
02/08/2023 08:36:52
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2023 SALDO ANTERIOR 1.631.364,47
31/07/2023 SALDO ATUAL 1.645.199,04
1.397.872,876255
1.397.872,876255 1.397.872,876255
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.631.364,47
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 13.834,57
IMPOSTO DE RENDA(-) 0.00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 13.834,57
SALDO ATUAL 1.645.199,04
Valor da Cota
30/06/2023 1,167033495
31/07/2023 1,176930369
Rentabilidade
NO rais 0,8480
No ano 6,0343
Oltimos 12 mesas 10,6625
Transagão efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
htips://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimanto/index.html?v=2.13.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
1.030.639,
Exercido de 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/07/2023
:Banco: 001 3336-9 1943S-3
Ficha: 60269 i 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/19438-3 A.PLIC
Fontecc: j 15000000 - RECURSOSNC Z.= INIPOSTOs -
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contilbeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,
0,
27.043,
15.073,
1.042.610,t
60269 31/07/2023 00039635 INSS SAMU 3Ut.m0
60269 31/07/2023 00039636 PAGAMENTO Niko EFETUADO MARLENE
60269 31/07/2023 00039638 PACTO SAUDE BUCAL NÃO EFETUADO
60269 31/07/2023 00039639 PACTO SAMU NÃO ADO
60269 31/07/2023 00039640 PACTO ESF NÃO tretUADO
60269 31/07/2023 00039641 PACTOS PACS NÃO EFETUADO
04- Retiradas do eXbatO
60269 28/02/2023 00032036 pap a maior
60269 30/06/2023 00039680
27.043,4
13.192,L
1.098,5
5.147,8
2.735,5
2.281,0
2.587,6
15.0734,1
15.073,1C
Lita4
LUCIA,MERtgAna go" s a .7aU
Superintendente de
Tesourada e FtnangIS
cbd.. 73355
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R3
MANGARATIBA
Página 1 de I
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
19488-3 RJ 330260FMSCUSTEIO SUS
JULHO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
G334020822173138026
02/08/2023 08:36:06 investimentos - investimentos Fundos - Mensal
02/08/2023, 08:36 Banco do Brasil
Data Histórico Valor Valor 1RPrej. Comp. Valor1OF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2023 SALDO ANTERIOR 321.563,33 275.539,077405
03/07/2023 APLICAÇÃO 499.209,83 427.590,229145 1,167495878 703.129,306550
04/07/2023 APLICAÇÃO 56.862.62 48.684,994176 1,167970151 751.814,300726
05/07/2023 APLICAÇÃO 270.645,44 231.629,486478 1,168441221 983.443,787204
10/07/2023 APLICAÇÃO 263.187,17 224.975,456349 1,169848366 1.208.419,243553
11/07/2023 APLICAÇÃO 62.476,00 53.383,472760 1,170324761 1.261.802,716313
12/07/2023 RESGATE 83.100.25 70.977,071432 1,170804153 ti 90.825,644881
Aplicação 13/06/2023 83.100,25 70.977,071432
13/07/2023 RESGATE 2.281,09 1.947,658538 1,171196057 1.188.877,986343
Aplicação 13106/2023 2.281,09 1.947.658538
14/07/2023 RESGATE 96.809,00 82.622,448551 1,171703353 1.106.255,537792
Aplicação 13/06/2023 89.437,42 76.331,109218
Aplicação 14/06/2023 7.371,58 6.291,339333
17/07/2023 APLICAÇÃO 11.308,64 9.647,535211 1,172179189 1.115.903,073003
18/07/2023 RESGATE 5.500,00 4.690,221968 1,172652390 1.111.212,851035
Aplicação 14/06/2023 5.500,00 4.690,221968
19/07/2023 APLICAÇÃO 12.661,60 10.793.018813 1,173128688 1.122.005,869848
20/07/2023 RESGATE 7.616,92 6.490,160978 1,173610335 1.115.515,708870
Aplicação 14/06/2023 7.616,92 6.490,160978
21/0712023 RESGATE 39.415,00 33.570,948475 1,174080620 1.081.944,760395
Aplicação 14/06/2023 10.377,97 8.839,227104
Aplicação 16/06/2023 29.037,03 24.731,721371
24/07/2023 APLICAÇÃO 3.275,26 2.788,510477 1,174555386 1.084.733,270872
25/07/2023 APLICAÇÃO 678,72 577,617491 1,175033668 1.085.310,886363
26/07/2023 APLICAÇÃO 34.246,44 29.133,514994 1,175499764 1.114.444,403357
28/07/2023 APLICAÇÃO 150.487,08 129.915,514234 1,176456827 1.242.359,917591
31/07/2023 RESGATE 419.561,09 356.487,606277 1,176930369 885.872,311314
Aplicação 16/06/2023 88.552,91 75.240,567463
Aplicação 03/07/2023 331.008,18 281.247,038814
31/07/2023 SALDO ATUAL 1.042.610,03 885.872,311314 885.872.311314
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 321.563,33
APLICAÇÕES (+) 1.365.038,80
RESGATES (-) 654.283,35
RENDIMENTO BRUTO (+) 10.291,25
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,09
Q 10.291,25
SALDO ATUAL 1.042.610,03
Valcl, da Cota
30/06/2023 1,167033495
31/07/2023 1,176930369
Rentabilidade
Nomês 0,8480
No and 6,0343
htlps://autoatendimento2.bb.corn.bilapf-apj-autoatendimento/index.hteni?v.--2.13.2#/template/-2Fconsuitas-2FGF16.bb
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Raz5o Bancario
Filtro: Período de 01/07/2023 a 31/07/2023
Exercício de 2023
Ficha: 60269 !Canto: 6,2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMSCUSTEIO SUS/1941C/C: 001 1 3836-9 1 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Said*
Saldo Anterior 371.434,07
03/07/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 500.030,00 871.464,07
Lançamento: 00002353a023 - Receka: 000460/2023 (Recebimento de receba)
04/07/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 64.750,00 936.219,07
Lançamento: 00002354/2023 - 000461/2023 (Recebimento de receita)
04/07/2023 PAGAMENTO PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS (23.888.92610001-60) -6.304,87 929.909,20
Lançamento: 00002362/2023 - Pagamento: 001364/2023 (Pagamento)
04/07/2023 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -331,83 929.577,37
Lançamento: 00002363/2023 - Pagamento: 001355/2023 (Pagamento)
05/07/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/6001-37) 8.670,09 938.247,40
Lançamento: 00002350/2023 Receita: 000457/2023 (Recebimento de receita)
05/07/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 261.975,35 1.200.222,81
Lançamento: 00002352/2023 - Receita: 000459/2023 (Recebimento de receita)
10/07/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 28.665,12 1.228.887,93
Lançamento: 00002356/2023 - Receita: 000462/2023 (Recebimento de receita)
10/07/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12349.225/0001-37) 218.682,05 1.447.569,98
Lançamento: 00002357/2023 - Receita: 000463/2023 (Recebimento de receita)
10/07/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 15.840,00 1.463.409,98
Lançamento: 00002358/2023 - Receita: 000464/2023 (Recebimento de receba)
11/07/2023 PAGAMENTO EL SHADAY COMÉRCIO E SERVIÇOS LIDA (38.403.980/0001-46) -37.523,08 1.425.886,90
Lançamento: 00002370/2023 - Pagamento: 001371/2023 (Pagamento)
11/07/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -1.891,92 1.423.994,98
Lançamento: 00002371/2023 - Pagamento: 001372/2023 (Pagamento)
11/07/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 101.891,00 1.525.885,98
Lançamento: 00002401/2023 - Receka: 000465/2023 (Recebimento de receita)
12/07/2023 INSS PATRONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -16.612,39 1.509.273,59
Lançamento: 00002378/2023 - Pagamento: 001379/2023 (Pagamento)
12/07/2023 1145$ PATRONAL PREFEITURA. MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -15.657,90 1.493.615,59
Lançamento: 00002379/2023 - Pagamento: 001380/2023 (Pagamento)
12/07/2323 I1455 PATRONAL 1 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1350,00 1.492.265,59
Lançamento: 00002380/2023 - Pagamento: 001381/2023 (Pagamento)
12/07/2023 INSS PATRONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.046,30 1.491.219,39
Lançamento: 00002381/2023 - Pagamento: 00138212023 (Pagamento)
12/07/2023 INSS PATRONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000001000000042812) -263,10 1.490.956,29
Lançamento: 00002382/2023 - Pagamento: 001383/2023 (Pagamento)
1210712023 11455 PATRONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000092812) -12.767,25 1.478.189,04
Lançamento: 00002383/2023 - Pagamento: 001384/2023 (Pagamento)
12/07/2023 INSS PATRONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -8279,21 3.469.909,83
Lançamento: 00002384/2023 - Pagamento: 001355(2023 (Pagamento)
12/07/2023 I145S PATRONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -3.501,10 1.466,408,73
Lançamento: 00002385/2023 - Pagamento: 001386/2023 (Pagamento)
12/0712023 INSS PATRONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.373,59 1.465.035,14
Lançamento: 00002422/2023 - Pagamento: 001402/2023 (Pagamento)
12/07/2023 PISSPATRONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -263,10 1.464.772,04
Lançamento: 00002423/2023 - Pagamento: 001403/2323 (Pagamento)
12/07/7023 11455 PATRONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) u13.3.1L,10 1.1312.11,Z0
Lançamento: 00002424/2023 - Pagamento: 001464/2023 (Pagamento)
12/07/21123 11455 PATRONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -3.325,67 1.447.913,59
Lançamento: 00002425/2023 - Pagamento: 001405/2023 (Pagamento)
12/07/2023 I1455 PATRONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042802) -8.168,23 1.439.745,35
Lançamento: 00002426/2023 - Pagamento: 001406/2023 (Pagamento)
12/07[2023 11455 PATRONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -857,05 1.438.888,31
Lançamento: 00002427/2023 - Pagamento: 001407/2023 (Pagamento)
12/07/2323 MULTA MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL-MPS(29.979.036/0001-40) -3.275,26 1.435.613,05
Lançamento: 00002428/2023 - Pagamento: 001408/2023 (Pagamento)
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Bazar, Bancário
Filtro: Período de 01/07/2023 a 31/07/2023
Exercido de 2023
Ficha: 60269 }Cont: 6.2.1L03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMSCUSTEIO SUS/ 194 IC/C: 001 I 3836-9 19488-3 - Mgr aczo
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100- RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicag5es Financeiras de Liquidez Imediata -Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Noirb000to Soldo
12/07/2023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002755/2023 - Movimento Bancario: 000039/2023 (Transferência bancária)
12/07/2023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Langamento: 00002756/2023 - Movimento Banairio: 000040/2023 (Transferência bancaria)
14/07/2023 PAGAMENTO INOV1 DISTRU30ID0RA DE MEDICAMENTOS LIDA - EPP (14.696.234/0001-20)
Lançamento: 00002441/2023 - Pagamento: 091421/2023 (Pagamento)
14/07/2023 PAGAMENTO INOVI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LIDA - EPP (14.696.234(0001-20)
Lançamento: 00002442/2023 - Pagamento: 001422/2023 (Pagamento)
14/07/2023 PAGAMENTO !NOVI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP (14.696.234/0001-20)
Lançamento: 00002443/2023 - Pagamento: 001423/2023 (Pagamento)
17/07/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12349.225/0001-37)
Lançamento: 00002402/2023 - Receita: 000466/2023 (Recebimento de receita)
17/07/2023 PAGAMENTO BRUNO ASSUMK.3.0 DOS REIS FERREIRA (118.611.497-51)
Lançamento: 00302444/2023 - Pagamento: 001424/2023 (Pagamento)
17/07/2023 PAGAMENTO BRUNO ASSUMPOO DOS REIS FERREIRA (118.611.497-5I)
Lançamento: 00002445/2023 - Pagamento: 001425/2023 (Pagamento)
18/07/2023 PAGAMENTO ORLANDA DALPERIO FERREIRA (021.652.787-24)
Lançamento: 00002451/2023- Pagamento: 001431/2023 (Pagamento)
18/07/2023 /RAF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138310/0001-30)
Lançamento: 00002452/2023 - Pagamento: 001432/2023 (Pagamento)
19/07/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002421/2023 - Receita: 000476/2023 (Recebimento de receita)
20/07/2023 PAGAMENTO PAULO HENRIQUE MAIA THOMAZ DREILICH (125.298.397-27)
Langamento: 00002465/2023 - Pagamento: 001445/2023 (Pagamento)
20/07/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAITBA (29.1313.310/0001-59)
Lançamento: 00002466/2023 - Pagamento: 001445/2023 (Pagamento)
20/07/2023 PAGAMENTO PAULO HENRIQUE MAIA THOMAZ OREILt0-1 (1.25.298.397-27)
Lançamento: 00002467/2023 - Pagamento: 001447/2023 (Pagamento)
20/07/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002466/2023 - Pagamento: 001448/2023 (Pagamento)
21/07/2023 PAGAMENTO EL SHADAY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (38.403.980/0001-46)
Lançamento: 00002471/2023 - Pagamento: 001451/2023 (Pagamento)
21/07/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002472(2023- Pagamento: 001452/2023 (Pagamento)
24/07/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138310/0001-59)
Lançamento: 00002730/2023 - Receita: 000535/2023 (Recebimento dereclaim)
25/07/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12349.225/0001-37)
Lançamento: 00002512/2023 -Raman: 000477/2023 (Recebimento de receita)
26/07/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002513/2023 - Receita: 000478/2073 (Recebimentotiereceita)
26/07/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002514/2023- Receita: 000479/2023 (Recebimento de receita)
26/07/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002515/2023 - Raceita: 000480/2023 (Recebimento de meta)
26/07/2023 PAGAMENTO HUMANAS DISTRIBUIDORA BIONIMICA EIRELI EPP (07.409.3.03/0001-00)
Lançamento: 00002516/2023 - Pagamento: 001492/2023 (Pagamento)
31/07/2023 FOLHA FNMADE PAGAMENTO (12.349.205/0001-37)
Lançamento: 00002598/2023 - Pagamento: 001523/2023 (Pagamento)
31/07/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002599/2023 - Pagamento: 001524/2023 (Pagamento)
31/07/2023 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002602/7023 Pagamento: 001527/2023 (Pagamento)
31/07/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002603/2023 - Pagamento: 001528/2023 (Pagamento)
-16.027,62 1.419.585,43
-15.949,27 1.403.636,16
-20.828,20 1.382.807,96
-30.600,80 1.352,207,16
-45.360,00 1.306.827,16
14.308,64 1.321.135,80
-500,00 1.320.635,80
-2.500,00 1.318.135,80
-4.856,86 1.313.278,94
-643,14 1.312.635,80
12.661,60 1.325.297,40
-3.899,08 1.321.398,32
-311,17 1321.087,15
-3.250,47 1.317.836,68
-156,20 1.317.680,48
-37.523,08 1.280.157,40
-1.891,92 7.278.265,48
3275,26 1.281.540,74
678,72 1.282.219,46
21,69 1.282.241,15
14.134,32 1.296.375,47
21.863,43 1.318.238,90
1 .1646C.00
-2.690,39 1.313,775,51
-46,89 1.313.728,62
-21.694,70 1.292.033,92
-230,22 1.291.803,70
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Cf
$
s7 <lkk ,Vvr e , triDiol'4, •
p.
'445.'45
cp,MARA
t.STAbo've
;
;,
S .tkk m. n:
Exercido de 2023
Filtro: Período de 01/07/2023 a 31/07/2023
Ficha: 60269 Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMSCUSTEIO SUS/ 194IC/C: 001 3836-9 I 19488-3 -Mint-auto
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA.0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicag5es Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Document* Docto. Especlficar,ão Movimento Saldo
31/07/2023 FOLHA FOLHAOE PAGAMENTO (11349.225/0001-37) -30.809,60 1.260.994,10
Lançamento; 00002604/2023 - Pagamento: 001529/2023 (Pagamento)
31/07/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -390,36 1.260.603,74
Lançamento: 00002605/2023 - Pagamento: 001530/2023 (Pagamento)
31/07/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.130,68 1.259.473,06
Lançamento: 00002606/2023 - Pagamento: 001331/2023 (Pagamento)
31/07/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATI8A (29.138.310/0001-59) -1.419,28 (258.053,78
Lançamento: 00002607/2023 - Pagamento: 001532/2023 (Pagamento)
31/07/2023 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -114.412,10 1.143.641,68
Lançamento: 00002608/2023 - Pagamento: 001533/2023 (Pagamento)
31/07/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -38,00 1.143.603,68
Lançamento: 00002609/2023 - Pagamento: 001534/2023 (Pagamento)
31/07/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.299,70 1.142.303,98
Lançamento: 00002610/2023 - Pagamento: 001535/2023 (Pagamento)
31/07/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -9.797,10 1.132.506,88
Lançamento: 00002611/2023 - Pagamento: 001536/2023 (Pagamento)
31/07/2023 FOLHA FOLHAOEPAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -10.270,16 1.122.236,72
Lançamento: 00002612/2023 - Pagamento: 001537/2023 (Pagamento)
31/07/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -566,01 1.1.21.650,71
Lançamento: 00002613/2023 - Pagamento: 001538/2023 (Pagamento)
31/07/2023 EMMA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -347,53 1.1.21.303,18
Lançamento: 00002614/2023 - Pagamento: 001539/2023 (Pagamento)
31/07/2023 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -100.684,65 1.020.618,53
Lançamento: 03002615/2023 Pagamento: 001540/2023 (Pagamento)
31/07=23 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000342812) -104,07 1.020.424,46
Lançamento: 00002616/2023 - Pagamento: 001541/2023 (Pagamento)
31/07/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 10.291,25 1.030.715,71
Lançamento: 00002635/2023 Receita: 000493/2023 (Recebimento de receita)
31/07/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -76,00 (030.639,71
Lançamento: 00002752/2023 - Pagamento: 001586/2023 (Pagamento)
Total dos Depósitos: 1/77.738,52 Total dam Retinadas: 618.532,88
P6gina 3
GeoSIAP - MANGARA1II3A
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANG:41tAi1BA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/07/2023 a 31/07/2023
Exercicio de 2023
Fiche: 60195 1Cont: 6,211.03.1337 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenc5o Prim.a IC/c: 237 I 0386-9 24016-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NACI VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Document*Docto. Especiticacão
Saldo Anterior
12/07/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001.37)
Lançamento: 00002403/2023 - Receita: 000467/2023 (Recebimento de receta)
31/07/2023 DEPOSITO
31/07/2023 PAGAMENTO
31/07/2023 DEPOSITO
POLKADE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002650/2023 - ReceRa: 000505/2023 (Recebimento derecede)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002759/2023- Movimento Banctrio: 000041/2023(Transferencebancaria)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002760/2023 - Receita: 000555/2023 (Recebimento de recella)
Total dos Depositos: 199.089,97
Movimento Saida
339.617,59
130.655,00 470.272,59
3107,47 473.360,06
-65332,50 408.047,56
65.327,50 473.375,06
Total das Retiradas: 65.332,50
•
GeoS/AP - MANGAPATIBA Pagine 1
Itr7Sa Llaikt d e
SuPalf"gilente e Rlanças Tern-,-ER-.. 73355
RICARDO NUNES
Contador
CRC:0551910-8/R3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Condliação Bancária em 31/07/2023
Beint::1: 237 0886-9 24016-8
Fici-2: 60195 C 6.2.11.03.1337 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atencao Prtma Saude-Co Financiamento Apnc
fonte ce 1500CC.:0C - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 300.2100-RECURSOS DO TESOURO - RT
Saidada contabilidade na data
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contibeis não localizadas no extrato bancário
Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Said°do extrato bancário na data
473.375,0(
0,01
0,0(
0,0C
0,0C
473.375,06
MANGARATIBA
Pagina 1 de 1
Banco 8radesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjseilimprim irPopu;
Depositário /
Adrninistrador: BANCO BRADESCO S/A
CNP3 do Adminisi., dolor: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. R3
CNI)3 da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 I 0024016-8
Data da emissão: 02/08/2023
Fundo: BFtADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/07/2023 a 31/07/2023
Cota em: 30/06/2023 - 1,9464911
31/07/2023 - 1,9639692
Rentabilidade
no mês: +0,9%
/tens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 328.366,35 174.476,82931 339.617,59 11.251,24
IOF - IRRF (R.$) -
Total de
AplicaçãeS 130.650,00 66.552,95188
IC)F - IRRF (R$) -
Total de
Resgates
IOF - IRRF (R$)
Redução Cotas
IRRF
!OPProvisão
R si IOF
Provisão
SaidaAtual
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
lOP - IRRF (Rs) -
459.016,35 241.029,78119 473.375,06 14.358,71
IRRF (R.$) -
of 2
03/08/2023 09:31
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconeternpresa.b.br/ibpjsei/imprimirPo71.,-p
Vaior Quantidade Vaier Renda easeria
Principal (R$) de Cotes em (R$) Total (R$) Cálculo IRRI: (RS)
Rendimentodo
Ms 3.107,47
IOF - IRRF (R$) -
•2
..C..-\
Bloqueio judidal: R$ 0,00 ,......i
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 by
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Al6 Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, RedamaCóes e Informações. DemaS telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendrnento 24 horas, 7despor semana. consute o sie
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendinento de segunda a sexta-fera, das 8h as 18h, exceto feredos.
! of 03/08/2023 09:39
/tens
CAA14
ES 7-47
,
1
stic.2%
zi )
Exereido de 2023
Total dos Depósitos: 65.332,50 Total das Retiradas: 0,00
Filtro: Período de 01/07/2023 a 31/07/2023
Lançamento: 00002759/2023 - Movimento Bancario: 000041/2023 (Transferência bancária)
1,00
Pal-A DEPAGAMENTO(12.349.725/0001-37) 65.333,50
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/07/2023 DEPOSITO
Movimento Saldo
65.332,50
Ficha: 60194 Conta: 6.2.02.00.1219 - Bradesco - Progr;Est.Financ..Atencao Prim.à C/C: 237 I 0886-9 I 24016-8 - Mioracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOSNibVINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 -Bancos Conta Movimento - Demais Contas
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
GeoSIAP MANGARATIBA
Página 1
Exereicio de 202:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGA1RATIBA
Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data 65.333,SC.
0,00
0,00
0,00
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas cio extrato bancário ruzio localizadas na contabilidade
Saidado extrato bancário na data 65.333,50
Pagina 1 del MANGARAT1BA
CenciHack' Bancária em 31/07/2023
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R.I
LUFA HELENA ROSA
1 /4.9sa.
SUPerintendente de Tisouraria e Finanças
osd.. 73355
5ance.: 237 0886-9 24016-8
60194 6.2.02.00.1219 - Bradesco - PrognEst.Financ.Atenc.go Pm.à Saúde-Co Financiamento
Fonte 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI, - • 7: • !300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total (RS)
00386 I 0024016-8 538.918,66 538.918,66
Data Lançamento Dtto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
1,00
7623 130.655,00 130.656,00
646238 -130.650,00 6,00
Total 130.655,00 -130.650,00 6,00
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
8445
0,00
65.327,50
65.327,50
6,00
65.333,50
65.333,50
28/07/2023
31/07/2023
Total
SALDO ANTERIOR
PAGAMENTO GOVERNO R.1
UG296100/2023013008445 0000016316
Extrato de: Ag: 886 I CC:0024016-8 I Entre 01/07/2023 e 31/07/2023
23/06/2023 SALDO ANTERIOR
PAGAMENTO GOVERNO RI
UG296100/2023013007623 0000016252
APLICACAO EM FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
Os dados acima têm como base 01/08/2023 as 11h31 e e.,:ao sujeitos a alterK6es.
Últimos Lançamentos
12/07/2023
28/07/2023
Banco E,4radesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.brlibpjsei/imprimirP jo
bradesco
netempresa
extrato Mensa / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE I CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: luda helena rosa
Data da operagk: 01/08/2023 - 11h31
01/08/2021 fl)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIEA
Razão Bancário
Exercido de 2023
Filtro: Período de 01/07/2023 a 31/07/2023
Ficha: 57726 Conta: 6.211.03.1336 - CEF -INVESTSUS.APLIC C/C 0624037-5 l'C/C: 104 I 887-0 0624037-5 - Migracao
Saida
1.642.862,29
1.656.870,45
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/07/2023 DEPOSITO
Movimento
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 14.008,16
Lançamento: 00002631/2023 - Receita: 0130489/2023 (Recebimento de receita)
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplica95es Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Total dos Depósitos: 14.008,16 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - MANGARATIBA Pbgina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Conciliação Bancária em 31/07/2023
Bánco: 104 114.-:?,ca: 887-0 tThrita: 0624037-S
Fiche: 57726 16.2.11.03.1336 - CEF -INVESTSUS.APLICGIG0624037-5
115000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Saldo da contabilidade na data 1.656.870,45
300.2100 - RECURSOS DO _
(-) Depósitos conlibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do =trato bancário na data 1.656.870,45
.it
urizatria osa RICARDNES
Con den'ce de
contador
SUPerinten ¡e r n
CRC: 0561910-8/R3
e Fie 93S 73355
MANGARAT1BA Página 1 de 1
‘..
Administradora
¡Nome
iCaixa Econômica Federal
Cliente
Nome
RJ 330260 FMSINVSUSINVESTSUS
Análise do Perfil do Investidor
IEndereço
ISBS - Quadra 04- Lates 3/4 - Brasilia/DF
ICPF/CNPJ Conta Corrente
12.349.225/0001-37 006 .006240375
Data da Avaliação
I
CNPJ da Administradora I
00.360.305/0001-04 I
r osçAgo23 r071a101
02/08/2023, 07:57 CAIXA- Extrato de Fundos
CAIXA
Ir ma da Agencia
ANGRA DOS REIS. RJ
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Código lOperação lEmissão
0887 0055 I 02/08/2023
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO I
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
Início das Atividades do Fundo
02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Wes(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/06/2023 Cota em: 31/07/2023
0.8527 1j 6.0051 II 10,6569 7.058319 U 7,118503
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
"Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa deSaida
Saido Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(`) Valor sujeito tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$
1.642.862,29C
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14.008,16C
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Cltde de Cotas
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0,000000
0,000000
232.755,461105
Valor R$ Okla deCotas
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
!RR':
0,00
iniar43ações ao Cotista
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prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerpnte para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelcs Correios. Ari.em de reduzir suas despesas com impressão e postam
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Prezado(a) Cotista, compareça a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço dee-mail.
.Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: Endereço para Correspondência:
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:
0840 725 7474
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.qov.briatendimento/telefonesda caixa.asp
Acosse ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br
about:biank 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAIIGARATISA
Razão Bancário
Exercício de 2023
Filtro: Period() de 01/07/2023 a 31/07/2023
Ficha: 62947 Conta: 6.2.02.00.1435 - CEF - Bloco de Custeio - -c/c 6240938-3 C/C: 104 837-0 I 624033-3 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938
Fontsde Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.2105 - PABPow
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conte Movimento - Demais Contas
Data Document*Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
9.192,48
GeoSIAP - MANGARATIBA
*sine 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Condliglo Bancaria em 31/07/2023
0er,-, 104 887-0 624038-3
Fid: .62947 ContEr• 16.2.02.00.1435-CEF - Bloco de Custeie - c/c 6240938-3
F recurso: 160a0000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DERECURS(!:. 1300.2105 -PASF
Saldo da contabilidade na data 9.192,48
RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/113
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saido do extrato bancário na data 9.192,48
LPCM65101.Sa
-rlrurdrii l e SnarlgaS
cód.. 73355
MANGARATIBA P6gina 1 de I
7ECHAfr.
02/08/2023, 07:50 GovConta Caixa
CAIXA
Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600009
Conta Referência: 0887/006/00624038-3
Nome; R3 330260FMS CTSUSCUSTEIOSUS
Período: de: 01/07/2023 ate: 31/07/2023
Mov Nr. Doc. iiistórico Valor (R$) Saldo (Rt)
30/06/2023 SALDO ANTERIOR 9.192,48C
33/07/2023 SALDO TOTAL 9.192,48C
04/07/2023 SALDO TOTAL 9.192,48C
05/07/2023 SALDO TOTAL 9.192,48C
06/07/2023 SALDO TOTAL 9.192,48C
07/07/2023 SALDO TOTAL 9.192,48C
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11/07/2023 SALDO TOTAL 9.192,48C
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19/07/2023 SALDO TOTAL 9.192,48C
20/07/2023 SALDO TOTAL 9.192,48C
21/07/2023 SALDO TOTAL 9.192,48C
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26/07/2023 SALDO TOTAL 9.192,48C
27/07/2023 SALDO TOTAL 9.192,48C
28/07/2023 SALDO TOTAL 9.192,48C
31/07/2023 SALDO FINAL 9.192,48C
O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
https://govconta.caixa.gov.br/sigoviextrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForrn=extratoContalndjvidualFormaobtv=null 1/1
Ficha; 60268 Conta: 6.2.02.00.1220 - BANCO DO BRASIL. -FMSCUS1 El0 SUS:1941QC: 001 333b-9 19488-3 - fliqracao
Porte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicacio: 300.2100 - RECURSOS 00 TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Document* . Espectricacio
Saida Anterior
elovbelenb:i Saldo
0,00
GeoSIAP - MANGARATIBA Página I
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancirio
Filtro: Período de 01/07/2023 a 31/07/2023
Exercido de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAINGARATIBA
Conciliacio Bancária
Conciliação Bancária em 31/07/2023
Exercido de 202:
Banco: 001 AoEnc a' 3336-9 Cc;ntac 19488-3
60268 -, 6.2.02.001220 - BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS! 19488-3
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contzibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
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Saidado extrato bancario na data 0,00
Lucia
leSa ARI RICARDO NUNES
Contador
I CRC: 0561910-8/R3 raria e
l'esou
Rulnças cód.. 73355
MANGARATIBA
P6gina I de I
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
O Visualizar Pix agrupados
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
3336-9
19488-3 RJ 330260FMSCUSTEIO SUS
07 / 2023
G336011217383836010
01/08/2023 12:22:36
01108/2023. 12:24 Banco do Brasil
Lançamentos
Dt Dt. Ag. origem Lote 'Hori istco Documento Valor R$ Saldo balancete movimento
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005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
04/07/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 70.401 1.250,680
237 0886 12625725706 MIRDILANE VIEIRA
04/07/2023 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 70.402 6.304,87 D
237 0886 02723096726 PAULO SERGIO VIAN
04/07/2023 0000 13105 375 Impostos 70.403 331,83 0
PREF MUN MANGARATIBA
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005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
05/07/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 270.645,44 D 0,00 C
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005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
10/07/2023 0000 14056 632 Ordem Bancária 3.381.714.000.071 218.682.05 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
10/07/2023 0000 14056 532 Ordem Bancaria 3.381.823.000.066 15.840.00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
10/07/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 263.187,17 0 0.00 C
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1.972 62.476,000 0 03 0
71.201 40.172,80 D
71.202 42.927,45 D
1.972 83.100,25 C 0,00 C
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.12.2#/templatek-2Fconsuitas-2F009-2.bb 1/6
11 /0712023 0000 13105 37g Imptsstos
PREF MUN MANGARATI BA
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RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
12/07/2023 0000 13105 375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
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01/08/2023. 12:24 Banco cio Brasil
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1410715:45 I DIST MEDICAMENTOS LTDA
14/07/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 96.809,00 C 0,00 C
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005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
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260 0001 11861149751 BRUNO ASSUMPCAO D
17/07/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 71.702 500,00 D
260 0001 11861149751 BRUNO ASSUMPCAO D
17/07/2023 0000 00000 271 BB-AFLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 11.308,640 0,00 C
16/07/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 71.801 4.856.86 D
341 4814 02165278724 ORLANDA DALPERIO
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PREFNUN MANGARATI BA
18/07/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 5.500,00 C 0,00 C
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005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
19/07/2023 0000 00000 271 BB-ARLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 12.661,60 D 0,00 C
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20/07/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 72.002 3.250.47 D
341 9193 12529839727 PAULO HENRIQUE MA
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PREF MUN MANGARATIBA
20/07/2023 0000 13105 375 Impostos 72.004 311,170
PREF MUN MANGARATI BA
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21/07 15:00 EL S C SERVICOS LTDA
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PREF MUN MANGARATIBA
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24/07 09:57 P MUN MAN GARATIBA
24/07/2023 0000 00000 271 B13-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 3.275.260 0,00 C
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25/07/2023 0000 00000 271 8B-AFLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 678.72 0 0.00 C
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005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
26/07/2023 0000 14056 532 Ordem Bancária 3.684.783.000.010 14.134.32 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
26/07/2023 0000 14056 632 Ordem Bancária 3.686.342.000.071 21.863,43 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
26/07/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 72.601 1.773.000
033 0215 007404103000166 HUMANAS DISTR
26/07/2023 0000 00000 271 68-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 34.246,44 D 0000
htips://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentofindex.html?v=2.12.ZI/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 2/6
Banco do Brasil
976TED-Crédito em Conta
237 0886 12349225000137 FUNDO MUNICI
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Irrepcstvs
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARAT1BA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARA11BA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARAT1BA
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
983TEDDevolvida
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
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Fonte de Recurso: 16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.2124 - Investimento-Implantde Ações e Serv.de Saúde
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Uquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documenta Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/07/2023 Aplicação 1 FOLtiA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Autornatica Lanciononto: 00002637/2023 - Roceito: 000495/2023 (Recebimento derecede)
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Banciria
Exercido de 202:
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Ficha: '62954 Cz 6.2.11.03.1423 -FMS-FNSCONVENENTE - investimento
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•
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L _rintenden • te de
Ttrurariae Fria
C6d.. 73355
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R3
MANGARATIBA
Pagina1 del
02/08/2023, 08:37 Banco do Brasil
• investimentos - investimentos Fundos Merrsa
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17641-9FMSMANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JULHO/2023
G334020822173138029
02/08/2023 08:37:16
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota
30/06/2023 SALDO ANTERIOR 3.628,82 3.109,441933
31107/2023 SALDO ATUAL 3.659,60 3.109,441933
Resumo do mês
Said, cotas
3.109,441933
SALDO ANTERIOR 3.628,82
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 30,78
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 30,78
SALDO ATUAL = 3,659,60
Valor da Cota
30/06/2023 1,167033495
31/07/2023 1,176930369
Rentabilidade
No mês 0,8480
No ano 6,0343
Últimos 12 mesas 10,6625
Tfar -liTaii7f-griada com sucessopm J3218178 LU A HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
1;"tiutoatandirnento2.bb.com .b r/apf-apj-autoatendimento/index.Iltrnl?v7=2.13.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb /1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Ficha: 62958 Conta: 6,2.02.00.1459 - BB - RoyaltiesMinério Saúde IC/C: 001 i 3336-9 I 24602-6 - E8 - Royak.,:s Minério Saúde
Movimento Saida
0,00
24,04 24,04
-24,04 0,00
Total dos DepOsitos: 24,04 Total das Redradas: 24,04
GeoSIAP - MANGARATIBA
Página 1
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31(07/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002639(2023 -Remits: 000497/2023 (Recebimento de )
31/07/2023 Retirada 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002639/2023 - Recelta: 000497/2023 (Recebimento derecede)
Filtro: Period° de 01/07/2023 a 31/07/2023
o
Exercício de 2023
Fonte de Recurso: 17080000- TRANSFERÊNCIA DAUNDIDREFERENTE A Aplicação: 000.0157 -Royalties- Minério
ContaContain: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conte Movimento - Demais Contas
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
o
cirJit4 Exercicio de 2023
Conciliação Bancária em 31/07/2023
t3ar,ci,: 001 Agência: 3836-9 C t.: 24602-6
62958 ;C:Grvtli: 6.102.00.1459 - BE - Royalties Minerio Saiide
ae re'.. s - 117080000 -TRANSFERÊNCIA _
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contibeis no localizzdos no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contzibe no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Rebradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIA HELENA
losa;
LUCUIT
SuPerintenclette de Tesoutada e Roangas
05d.. 73355
ARI CARDO NUNES
contador
CRC:0561910-8/RJ
MANGARATIBA Pagina I de 1
02/08/2023, 08:40 Danco do Brasil
O Visuabzar Pix agrupados
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atua!
Ag,éncia 3836-9
Conte corrente 24602-6ROYALTIESMINERIO SALIDE
Período do
trato oe / 2023 ex
G334020822173138033
02/08/2023 08:39:10
Langamentos
Dt. Dt.
balancete movimento A g. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0.00 C
22/06/2023 3836 99015 870 Transferencia recebida 553.836.000.019.298 237.581,50 C
22/06 15:08ROYALTIESDE MINERIC
22/06/2023 0000 13105 393TEDTranstEletr.Disponiv 62.201 234.730,53 D
033 1625 021766049000120FASTRIO COME
22/06/2023 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 821.730.800.662.618 11.50 D
Cobrança referente a 29/0512023
22/06/2023 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 821.731.100.777.949 11,50
Cobrança referente 22/06/2023
22/06/2023 0000 00000 271 8B-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 2.827,97 D 0.00 C
30/06/2023 0000 00000 99.9 SAL ID 0 0,00 C
OSSERVAOES:
Transagão efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
iliips;iiauteatendirnento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.13.241template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
22,!
Exercido de 2023
6,90
30,94
Lançamento: 00002639/2023 - Receita: 000497/2023 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
24,04
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/07/2023 Aollcaço 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Automática
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/07/2023 a 31/07/2023
Ficha: 62959 Conta: 6.2.11.99.0024 - BB -RoyaltiesMinério Saúde -Aplicação IC /C: 001 3336-9 I 24602-6 - BB -RoyaltiesMinério Saúde
Fonte de Recurso: 17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A Aplicação: 000.0157 -Royalties- Minério
Conta 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Total dos Depositos: 24,04 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - MANGARATIBA
Pagina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancáriaern31/07/2023
51' 001 3836-9 C...;ntsa , -24602-6
Ficha:162959 1 1L:: 6.111.99.0024 - B8- RoyaltiesMinérioSande - Aplicaç5o
Fonto c 17030000 - TRANSFER:ENCL. DA u\:Ã0 atcc1 .01y1i111
Saidada contabilidade na data 30,94
40,
r - •...
r
4r. .r- iesouradae FinaNas
c6d.• 73355
Ad&
RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R3
LUCIA
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contabeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
2.850,97
23,00
2.858,91
2.850,97
62959 21/07/2023 00039682 irrf retiudo rtSo pagofast rio
04Ralillid884"1,146*02anckie kse4 ,.--117241 0-
62959 22/06/2023 00039683 tarifa nio tangada
MANGARATIBA Pagina I de 1
2.850,97
23,00
23,00
15/08/2023, 10:27 Banco do Brasii
investimentos - investimentos Fundos Mensa.
Cliente
Agência 3835-9
Conta 24602-6ROYALTIESMINERIO SAUDE
Mês/ano referência JULHO/2023
BB RFCPAutomatico - CNN: 42.592.315/0001-15
G332151023563242009
15/08/2023 10:27:03
Data Historico
30106/2023 SALDO ANTERIOR
31/07/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo colas
2.834,87 2.429,123198
2.858,91 2.429,123198 2.429,123198
SALDO ANTERIOR 2.834,87
APLICAÇÕES 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 24.04
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LiQUIDO 24,04
SALDO ATUAL = 2.858,91
Valor da Cota
30/06/2023 1,167033495
31/07/2023 1,176930369
Rentabilidade
No mês 0,8480
No ano 6,0343
Últimos 12 meses 10,6625
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Servico de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidona BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://a utoatendi mento.blicom.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.13.2ff/template/-2 Fconsu Ites-2 FG Fl 6. bb
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
.` G332151030597843009
15/08/2023 10:34:28
Agéncia
Conta
Mês/ano referência
3836-9
24602-6 ROYALTIES MINERIO SAUDE
JUNHO/2023
1/08/2023, 10:34 Banco cio Brasil
BB RF CP Automático-CNN: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/05/2023 SALDO ANTERIOR
22/06/2023 APLICAÇÃO
30/06/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Nhalor cota Saldo cotas
0.00
2.827,97 2.429,123198 1,164193731 2.429,123198
2.834,87 2.429,123198 2.429,123198
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 2.827,97
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 6,90
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 6,90
SALDO ATUAL = 2.834,87
Valor da Cota
31/05/2023 1,157161542
30/06/2023 1,167033495
Rentabilidade
No mês 0,8531
No ano 5,1426
Últimos 12 meses 10,6210
Transagao efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIAHELENA ROSA_
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.13.2#/templateF2Pconsultas-2FGF16.bb