ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Gabinete do Prefeito
OFICIO N.° 557/2023.
Mangaratiba, 15 de setembro de 2023.
Ao Senhor
Vereador RENATOJOSEPEREIRA
Presidente daCamaraMunicipal de
Mangaratiba-RJ.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a V. Ex.a, a pedido doEx.'Sr. Prefeito para
encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa, o Balancete referente ao mês de agosto de
2023.
Atenciosamente,
JOATHAN MARINS AGUIAR
Chefe de Gabinete
J
jJ co
5/06 iD/002,a
c3
ij3
39.434.557,20 Total dos Pagamentos 27.337.379,31
327.385.248,05
27.337.379,31
Receitas Acumuladas Anterior
Receitas do Período
335.385.608,40 Pagamentos Acumulados Anterior
39.434.557,20 Pagamentos do Período
MANGARATIBA Pdgina 1 de 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa o.L
Exercício de 2023
Data: 01/08/2023 a 31/08/2023
CAIXA DA RE ZEITA
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentárias
Total das Receitas
Retiradas Bancárias
Saldo Inicial da Tesouraria
Total do Caixa da Receita
CAIXA DA DESPESA
36 16.72,86 Depesas Orçamentárias
/x/ 0,00 Ttsferências Concedidas
ir;107.79434- --DeSpesas Extra Orçamentárias
0,00-Pagamento de Restos a Pagar
33.738.936,50 Depósitos Bancários
0,00 Saldo Final da Tesouraria
73.173.493,70 Total do Caixa da Despesa
45.836.114,39
0,00
73.173.493,70
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Total das Receitas
Saldo Inicial do Exercício
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Receita
374.820.165,60 Total dos Pagamentos
46.741.670,04 Saldo na Data
0,00 Tesouraria
46.741.670,04 Bancos
421.561.835,64 Total do Balancete da Despesa
354.722.627,36
66.839.208,28
0,00
66.839.208,28
421.561.835,64
Movimentaçáo das Contas de Caixa e Bancos
16.465.308,24
8.107.053,61
2.686.225,31
78.792,15
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000
54.742.030,39 45.836.114,39 33.738.93640 66.839.208,28 0,00 66.939.208,28
23.455.442,39 34.702.048,51 29.076.347,37 29.081.143,53 0,00 29.081.143,53
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23.452.372,25 34.702.019,98 29.076.347,37 29.077.944,86 0,00 29.077.944,86
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.246,49 65,23 0,00 7.311,72 0,00 7.311,72
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
923.156,13 115.347,54 0,00 1.038.503,67 0,00 1.038.503,67
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.805,89 16,25 0,00 1.822,14 0,00 1.822,14
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16.26 0.00 0,00 16,26 0.00 16,26
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
877,11 7,90 0,00 885,01 0,00 890,01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TESOURARIA
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO
000.0000 - Aplicacio Geral
00500 6.1.00.00.0002 TESOURARIA GERAL 1.1.1.1.1.01
00631 6.1.00.00.0001 CAMARA MUNICIPAL C/ SUPRIMENTOS 1.1.1.1.1.01
09820 6.1.00.00.0004 Transf. Pio PREVI 1,1.1.1.1.01
09839 6.1.00.00.0003 TRANSF. PIO INSS 1.1.1.1.1.01
CONTAS IIANCÁRIAS
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO
000.0000 - Aplicação Geral
61064 00113836-9120867-1 BB - LEI A BLANC CULTURA • C/C 20867-1 1.1.1.1.1.19
35910 0011720-3114434-7 BB • Caminho Escola 1.1.1.1.1.19
000.0110 -GERAL
46704 00113036-0114436-X 08-PTA 1.1.1.1.1.19
46676 00113836-916462.9 BB -SaladoEducacio APUC 1.1.1.1.1.50
47381 00113836-9116259-0 BB • Brasil Carinhoso 1.1.1.1.1.19
47382 00113836,9116259-0 BB - Brasil Carinhoso APLIC 1.1.1.1.1.50
48966 00113836-0116505-0 BB • PNAE MERENDA 2 1.1.1.1.1.19
48075 00113836-9116505-0 BB -POREMERENDA 2 APLIC 1.1.1.1.1.50
49172 001138369116891.2 BB - PGMPDA 1.1.1.1.119
49173 00113836-9116891-2 88 PGMPDA APLIC 1.1.1.1.1.50
54986 00113836.9118435-7 BB - PAR (Plano deAdoArticulada) 1.1.1,1.139
54987 00113836-9118435-7 BB - PAR APLIC (Plano deAdoArticulada) 1.1.1.1.1.50
040114 00113PA6-0118754-2 OR Mn 815/2017 1.1.1.1.1.19
60934 00113836-9119927-3 88- Cossio OnerosaPre-Sal 1.1.1.1.1.19
60925 00113836-9119927-3 BB - Cassio OnerosaPre-Sal APUC 1.1.1.1.1.50
60969 00113836-9120236-3 BB • Obra RocuperagioAsian 1.1.1.1.1.19
60970 09113836-9120236-3 BB - Obra ReCuperaçio Min'APLIC 1.1,1.1,1.50
61060 00113836-9120867-1 BE - LEI A BLANCCULTURA C/CAPLIC 1.1.1.1.1.50
20967.4
54805 00113836-91187542-0 B8 • MP 1315/2017 APLIC 1.1.1.1.1.50
46147 0011729-314-3 Bradesco- Royalties APLIC 1.1.1.1.1.50
46705 0011729•3114438•X 813 - PTAPoupança 1.1.1.1.1.19
54758 0011729-31144384 BB • PTA APLIC 1.1.1.1.1.50
46116 0011729-316501-3 88 - CEO APLIC 1,1.1.1.1.50
46547 0011729-316501-3 138 • CEX 1.1,1.1.1.19
4654-1 0011729.316905-1 BB . PRATE
Exercício de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
MANGARATIBA Pdgina 2 de4
Data: 01/08/2023 a 31/08/2023
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual
46675 0011729-316905-1 BB • PNATE APUC 1.1.1.1.1.50 76.504,87 2.264,92 0,00 78.769,79 0,00 78.769,79
46110 0011729.317300.8 BB - CIDE 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46117 0011729.117300.8 BB • CIDE APUC 1.1.1.1.1.50 1.204,68 8,89 0,00 1.213,57 0,00 1.213,57
46145 0011729-319464.1 BB - FNAS/PPD APLIC 1.1.1.1.1.50 89,81 0,80 0,00 90,61 0,00 90,61
46478 0011729-319464-I BB - FNAS/PPD 1,1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46586 0011729-3110178-6 BB • FEB 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46674 0011729-3110179-6 BB - FEB APLIC 1.1.1,1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46111 0011729-3110529-5 BB - CFM 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46135 0011729.31105291 EIB • CFM APLIC 1.1.1.1.1.50 7.366,18 66,31 0,00 7.432,49 0,00 7.432,49
46122 0011729.3110547-3 BB - SNA APLIC 1.1.1.1.1.50 277.478,59 185.637,35 0,00 463.115,94 0,00 463.115,94
46592 0011729.3110547-3 BB • SNA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46139 0011729-3113331-0 88 • C1P APUC 1.1.1.1.1.50 1.007.948,79 715.302,04 716.186,36 1.007.064,47 0,00 1.007.064,47
46469 0011729-3113331-0 BB • C1P 5.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46698 0011729-3114433-4 BB • Apoio Creches 1.1,1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46699 0011729-3114433.9 BB • Apoio Creches APUC 1.1.1.1.1.50 .0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46144 0011729.3115079-7 BB - FMDCA APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
46539 0011729-3115079.7 88- FMDCA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50668 0011729-3117076-3 BB - Manut. Educ. Infantil 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50669 0011729-3117076-3 BB • Manut. Educ. Infantil APLIC 1.1.1.1.1.50 262,68 2,53 0,00 265,21 0,00 265,21
46103 0011729-3173002-5 BB -FPM 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46119 0011729-3173002-5 BB -FPMAPLIC 1.1.1,1.1.50 5.607.966,19 2.385.332,35 470.222,10 7.523.076,44 0,00 7.523.076,44
46118 0011729-3173003.3 BB - Diversos APLIC 1.1.1.1.1.50 608.501,86 5.003.722,55 2.726.302,65 2.885.921,76 0,00 2.885.921,76
46541 0011729-3173003.3 BB - Dlversos 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46104 0011729-3173016.5 BB - 1TR 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46121 0011729.3173016.5 88- 1TR APUC 1.1.1.1.1,50 24.755,46 11.586,48 113,23 36,228,71 0,00 36.228,71
46146 0011729-3173035-1 BB - Royaldes APLIC 1.1.1.1.1,50 1.170.643,10 12.464.995,92 13.485.115,68 150.523,34 0,00 150.523,34
46484 0011729-3173035-1 BB •Royalties 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46105 0011729-31283142-2 BB - ICMS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46120 0011729.31283142-2 08 • ICMS APUC 1.1.1.1.1,50 172.135,02 25.552,74 239,94 197.447,82 0,00 197.447,82
61056 03313720-0145000001-4 SANTANDER-ARRECADAÇÃO 'C/C 45000001-4 1.1.1.1.1.19 811.243,26 856.974,69 841.879,91 826.338,04 0,00 826.338,04
61057 03313720-0145000001-4 SANTANDER.ARRECA10AÇÃO - C/C APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45000001-4
46128 1041197-0137-2 CEP • Arrecadações 1.1.1.5.1.19 45.162,77 0,00 0,00 45.162,77 0,00 45.162,77
46129 1041197-0137-2 CEF • Arrecadagões APLIC 1,1.1.1.1.50 6.824.301,94 397.689,68 5.362,40 7.216,629,22 0,00 7.216.629,22
52882 1041197-01157.3 CEF • Esportes - Poupança 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46601 1041197-01647025-7 Cabo Econômica - Melhoria Habitacional 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46602 1041197431647030-3 Calita Econ6mica Construçlio HabltaCional 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46655 1041197.0164703340 CEF • PRODESA 2007POOP 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46604 1041197.01647033-4 CEF - PRODESA 2007 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
46603 1041197-01647037.0 Calva Económica • Assistência Técnica 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52797 1041887.01157-3 CEF • Esportes 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52798 1041887-01157-3 CEF • Esportes APLIC 1.1.1.1.1.50 814,36 7,29 0,00 821,65 0,00 821,65
46112 23710237-013-5 Bradesco- Diversos 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46628 23710237-013-5 Bradesco- Diversos APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46113 23710237-015.1 Bradesco - Arrecadações 1.1.1.1.1.19 1,00 800,00 800,00 1,00 0,00 1,00
46123 23710237-015-1 Bradesco - Arrecadações APLIC 1.1.1.1.1.50 762.343,16 2.437.862,93 2.078.242,41 1.121.963,68 0,05 1.121.963,68
46115 23710237.016.0 Bradesco - Correios 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
46654 23710237-016-0 Bradesco - Correios APLIC 1.1.1.1.1.50 203.338,56 2.483,91 0,00 205.822,47 0,00 205.822,47
46596 23710237-01241.0 Bradesco - Infra0o de Trânsito 1.1.1.1.1.19 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46595 23710237411370.0 Bradesco - Eventos 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46114 23710237-01371-9 Bradesco - 13° 1.1.1.1,1.19 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
46644 23710237.0137147 Bradesco • 130 APLIC 1.1.1,1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46130 23710237-015878-5 Bradesco - Turismo 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46131 23710237.015878-5 Bradesco Turismo APUC 1,1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46154 23710237-018664.9 Bradesco • RENAINF 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
46155 23710237-018664-9 Bradesco - RENAINF APLIC 1.1.1.1.1,50 143.241,95 1.501,30 0,00 144.743,25 0,00 144.743,25
46150 23710237.018665-7 Bradesco Pardal 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
10133 L.3fl8Z2(111000).7 0,01303l0 MUMArLIL. 1.1.1.1.1.30 1.733.7000 00 01.317,02 073.111,70 1,000,003,t1 0,00 1,000,503,L5
46152 23710237-018666.5 Bradesco - Multa/Estado APLIC 1.1.1.1.1.50 45.408,21 2.301,86 0,00 48.110,07 0,00 .14.110,07
46136 237102374018812.9 Bradesco ICMS/IPI 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
46137 23710237.018812-9 Bradesco • ICMS/IPI APUC 1.1.1.1.1.50 92.853,98 5.036.567,70 3.469.601,44 1.269.820,20 0,00 1.269.420,20
46138 23710237-018813-7 Bradesco IPVA 1.1.1,1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1.00
46140 23710237-018813-7 Bradesco - 1PVA APUC 1.1.1.1.1.50 3.481,65 194.826,81 0,00 198.308,46 0,00 198.308,46
46151 23710237-018866.5 Bradesco - Multa Estado 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
47130 23710237.019910-4 Bradesco Obra/Escolas 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47531 23710237,019910.4 Bradesco - Obra/Escolas APUC 1.1.1.5.1.50 254.243,45 2.417,76 0,00 256.701,21 0,00 256.701,21
46707 23710237.0110200-8 Bradesco - Asfalto 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46709 23710237.0110200.8 Bradesco - Asfalto APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46708 23710237-0110210-5 Bredesco -POP 1.1.7.1.1.19 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61066 23710846-91217-8 CONTA BRADESCO (CHEQUE -FUNCIONAR10) 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pendente Disponível
pg Exercido de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Data: 01/08/2023 a 31/08/2023
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
53048 23710886-9110049-8 Bradesco - Contrato 13/2017 APIJC 1.1.1.1.1.50 4.401,82 41,85 0,00 4.443,67 0,00 4.443,67
53049 23710886-9110049-8 Bradesco - Contrato 13/2017 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49200 23710886-9114627-7 Bradesco -OilRio 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49201 23710886-9114627-7 Bradesco - Bis Rio APUC 1.1.1.1.1.50 330.798,85 3.145,28 0,00 333.944,13 0,00 333.944,13
53016 23710886-9120004-2 Bradesco - Depósito Público 1.1.1.1.1.19 253,32 207.450,26 0,00 207.703,58 0,00 207.703,58
61113 23710886-9120004-2 Bradesco Depósito Público - Aplicação 1.1.1.1.1.50 276.870,56 226.503,30 207.450,26 295.923,60 0,00 295.923,60
46107 34114814-0108716-1 ITAÚ - Diversos 1,1.1.1.1.19 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
46124 34114814-0108716-1 ITAÚ - Diversos APL1C 1.1.1.1.1.50 976.467,74 7.474,05 797.226,48 186.715,31 0,00 186.715,31
46108 34114814-0108717-9 ITAÚ IPTU 1.1.1.1.1.19 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
46125 34114814-0108717-9 ITAÚ - IPTU APLIC 1.1.1.1.1.50 790.160,33 3.927.862,37 3.317.406,06 1.400.616,64 0,00 1.400.616,64
46143 34114814-0113138-1 ITAÚ -Royalties 1.1.1.1.1.19 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
46148 34114814-0113138-1 ITAÚ •RoyaltiesAPLIC 1.1.1.1.1.50 204.689,35 403.882,11 296.783,71 311.787,75 0,00 311.787,75
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 3.170,14 28,53 0,00 3.198,67 0,00 3.198,67
61119 00113836-9122844-3 BB • Creditos Precatórios 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61120 00113836-9122844-3 BB - Creditos Precatórios Aplic 1.1.1.1.1.50 3.170,14 28,53 0,00 3.198,67 0,00 3.198,67
15001001 - Receitas da Impostositde Transfer/1'1cl' de Impostos Educacio 2.612.627,82 1.434.937,12 702.054,63 3.345.510,41 0,00 3.345.510,41
STN.1001 - Identificacilo das despesascon,manutenclioad IvIns.nto do ensino 2.612.627,82 1.434.937,12 702.054,53 3.345.510,41 0,00 3.345.510,41
61130 00113836-9122450-2 RT Educação 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61131 00113836-9122450-2 RT Educação - Aplicação 1.1.1.1.1.50 2.612.627,82 1.434.937,12 702.054,53 3.345.510,41 0,00 3.345.510,41
150/0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO CMG/CIO CORRENTE 13.511,83 121,64 0,00 13.633,27 0,00 13.633,27
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 13.511,63 121,64 0,00 13.633,27 0,00 13.633,27
61108 00113836-9120381-5 Honorários Advocaticios 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61109 00113836-9120381-5 Aplicação • Honorarios Advocaticios 1.1.1.1.1.50 13.511,63 121,64 0,00 13,633,27 0,00 13.633,27
10400000- TRANSFERANCIAS DO FUNDES - IMPOSTOS E TRANSFERiNCIAS DE IMPOSTOS 0,00 3.874.161,96 0,00 9.874.161,96 0,00 3.874.161,96
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61100 0011729-3110179-6 BB - FEB - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200.1106 - FUNDES 703/4 0,00 3.874.161,96 0,00 3.874.161,96 0,00 3.874.161,96
61132 00113836-9118997-9 88- FUNDEB SHE 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
61133 00113836-9118997-9 BB - FUNOEBSHEAplicação 1.1.1.1.1.50 0,00 3.874.161,96 0,00 3.874.161,96 0,00 3.874.161,96
15500000 - TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO RECURSOS DO EXERCICIO 2.106.911,39 462.890,03 556.575,52 1.913.225,90 0,00 1.913.225,90
000.0110 - GERAL 2.106.911,39 462.890,03 656.575,52 1.913.225,90 0,00 1.913.225,90
61089 00113836-916462-9 BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 2,106.911,39 462.890,03 656.575,52 1.913.225,90 0,00 1.913.225,90
200.1128 -Solari.)EducacIo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61134 00113836-916462-9 BB • Salario Educação 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15510000 - TRANSFERINCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA 470,18 4,23 0,00 474,41 0,00 474,41
200.1111- FNDE/PDDE 470,18 4,23 0,00 474,41 0,00 474,41
61127 00113836.9123310-2 PODE • Programa Dinheiro na Escola 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61128 00113836•9123310-2 PODE - Programa Dinheiro na Escola - 1.1.1.1.1.50 470,18 4,23 0,00 474,41 0,00 474,41
Aplicação
15520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61091 00113636..9116005-0 BB - P1NAE MERENDA 2- APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61098 0011729-316905-1 BB - PINATE - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOPRIDE•• RECURSOS 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61095 00113836-91187542-0 BB MP815/2017 - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E 6.391,92 57,54 0,00 6.440,40 0,00 5.449,46
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61090 00113836-9116259-0 BO• BRASIL CARINHOSO • APLICAÇÃO 1.1,1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61094 00113836-9120236-3 BB OBRA RECUPERAÇÃO AX1XA • APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61097 0011729-3114438-X BB-PTA-APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61099 0011729-319464-1 BB • FNAS/PPD • APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61102 0011729.3117076-3 BB - MANUT. EDUC. INFANTIL APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
.00.11/80 - 12.COLA 0,06 L.021,1211. 6.41ts 6.631,2
61135 00113836-9124619-0 Caminho da Escola 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61136 00113836-9124619-0 Caminho da Escola - Aplicação 1.1.1.1.1.50 5.977,70 53,81 0,00 6.031,51 0,00 6.031,51
200.1235 - aNOE 414,22 3,73 0,00 417,95 0,00 417,95
61138 00113836-9124380-9 Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE - 1,1.1.1.1.50 414,22 3,73 0,00 417,95 (1,00 417,95
Aplicação
61139 00113836-9124380-9 Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
15730000 - ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATURAL VINCULADOS À coucAciio - Lei n. 20.660.794,49 3.256.466,98 1.863.710,81 22.053.550,66 0,00 22.053.550,66
000.0110 - GERAL 20.660.794,49 3.256.466,98 1.863.710,81 22-053.550,66 0,00 22.053.550,66
61114 00113836•9122449•9 1313 •Pre-sal - Educação 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
91115 00113836-9122449-4 813 -Pre-sal - Educação- Aplicação I .50 20.660.794,49 3.256.466,98 1.863.710,81 22.053.550,66 0,00 22.053.550,66
000.1110 - ROYALTIES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61121 00113836-9123350-1 88- PreSal Educação 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61122 00113836.9123350.1 BB -PreSal Educação - Aplic 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MANGARATIBA Página 3 de 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Data: 01/08/2023 a 31/08/2023
Exercido de 2023
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
17010000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÉNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS- 1.508.621,88 13.580,92 0,00 1.522.202,80 0,00 1.522.202,80
000.6102 - ALER3 (Estado de Emergancia) 1.508.621,86 13.580,92 0,00 1.522.202,80 0,00 1.522.202,80
61123 00113836-9123409-5 SB- ALER) 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61124 00113836-9123409-5 BB - ALER1 - Aplic 1.1.1.1.1.50 1.508.621,88 13.580,92 0,00 1.522.202,80 0,00 1.522,202,00
17040000- TRANSFERÉNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61103 0011729-3173035-1 BR- ROYALTIES- APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61107 34114814-0113138-1 ITAO -ROYALTIES- APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES . 624.005,42 1.060.851,78 1.226.335,99 458.021,21 0,00 458.021,21
000.6107 •RoyaltiesEstado 624.005,42 1.060.851,78 1.226.835,99 458.021,21 0,00 458.021,21
61143 23710886-914-3 BradescoRoyaltiesdo Estado 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
61144 23710886-914-3 BradescoRoyaltiesdo Estado - Aplicaglio 1.1.1.1.1.50 624.004,42 1.060.851,78 1.226.835,99 458.020,21 0,00 458.020,21
17060000 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.495.643,10 1.011.698,80 0,00 2.507.341,90 0,00 2.507.341,90
000.1116 - OUTROS CONVEN1OS FEDERAIS 1.495.843,10 1.011.698,80 0,00 2.507.341,90 0,00 2.507.341,90
61125 00113836-9123467-2 BB - TRANF ESPECIAIS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61126 00113836-9123467-2 136 • TRANF ESPECIAIS 1.1.1.1.1.50 773.194,83 6.960,44 0,00 780.155,27 0,00 780.155,27
61145 00113836-9124639-5 Transferincia Especiais da Unilio 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61146 00113836-9124639-5 Transferência Especiais daUndo 1.1.1.1.1.50 0.00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
61129 1041887-01647138-5 Poupança -ConyReyitslizaçao da Orla de 1.1.1.1.1.50 722.448,27 4.738,36 0,00 727.186,63 0,00 727.186,63
Mangaratiba
200./116 - OUTROS CONVEN1OS FEDERAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61116 1041887-01647138-5 ConyReintalicaglio da Orla de Mangarabba 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61117 1041887-01647138-5 Aplic -ConyReyitalizacAo da Orla de 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mangaratiba
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE
000.0157 -Royalties61140 00113836-9119298-8 88- Royaldes do Minério 1.1.1.1.1.19
61142 00113836-9119298-8 BB • Royaltiesdo Minério APLIC 1.1.1.1.1.50
17110000- DEMAIS TRANSPERÉNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE
000.0110 - GERAL
61093 00113836.9119927-3 BB - CESSÃO ONEROSAPRE-SAL - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50
17510000 - RECURSOS DA CONTRISGIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO
000.0110 - GERAL
61101 0011729-3113331-0 BB • CIP APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50
57520000- RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO
000.0110 - GERAL
BRADESCO - RENA1P
BRADESCO - RENA1F-APLICAÇÃO
BRADESCO • PARDAL
BRADESCO PARDAL - APLICAÇÃO
BRADESCO - MULTAS/ESTADO APLICAÇÃO
BRADESCO - MULTA DE ESTADO
2.257.610,17 19.294,88 213.412,28 2.063.492,77 0,00
2.257.610,17 19.294,88 213.412,28 2.063.492,77 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.257.610,17 19.294,88 213.412,28 2.063.492,77 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.063.492,77
2.063.492,77
0,00
2.063.492,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,550
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61086 23710237-016664-9
61104 23710237-018664-9
61087 23710237-018665-7
61105 23710237-018665-7
61106 23710237-018666-5
61088 23710237-018866-5
Tut.al 5.4.7.12.030.39 45.836.11.4,39 33.138.936,50 66.830.208,28 0,00 60,839.208,28
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876,229.047-91
WANFAliAllEA Pagina 4 de-4
ROGEIRICCA
Contador
CRC: 057096-03/R3
astvn Costa
nta or
9..
CÓDIGO DESCRIÇÃO
DESPESAS ORCAMENTARIAS
Administração
Segurança Pública
Assisténoa Social
Trabalho
Educação
Urbanismo
Comércio e Serviços
Energia
Transporte
Desporto e Lazer
Encargos especiais
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
5.5.01.02.0001 Transfeência concedida para o órgão 'CAMARA MUNICIPAL DE
5.5.01.02.0002 Transferência concedida para o õrgio INSITTUTO DE PREVIDÊNCIA
5.5.01.02.0003 Transferência concedida para o orgão -FUNDA0,A0 MARIO PEDODTO" -
5.5.01.02.0004 Transferência concedida para o órgão TUNDO MUNICIPAL DE
5.5.01.02.0005 Transferência concelida para o órgão -FUNCO MUNICIPAL DE 5AC1DE
5.5.01.02.0010 Transferência concedida para o órgão TURCO MUNICIPAL DE SAÚDE
5.5.01.02.0012 Transferência concedida para o orgão"FUND°MUNICIPAL DE SAÚDE
5.5.01.02.0013 TransferênCia conceiida para o itgclo FUNDO MUNICIPAL DESAUCE
5.5.01.02.0014 Transferência concedida para o Orgão Fundo Municipal de Sailde -
5.5.01.02.0015 TransferênCia concedida para o Orgão Fundo Municipal de Assistincia
04
06
08
11
12
15
23
25
26
27
28
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Sintético
Exercido de 2023
Filtro: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023
DESPESAS
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS
5.1.01.02.0000 Depósitos ludiciais
5.2.11.02.0000 INSS
5.2.11.03.0000 Encargos Sooais - Outras Entidades
5.2.11.04.0000 Imposto sobre a Renda Retido na Forte- IRRF
5/.11.10.0000 Pensão Alimenticia
5/.11.11.0000 Pianos de Previdência e Assistência Medica
5/.11.13.0000 Retenções- Entidades Representativas de 0a6ses
5.2.11.15.0000 Retenções • Empréstimos e Financiamentos
5.2.1136.0000 Retenção Relativa a Vale Transporte
5/.11.99.0000 Outras Consignações
5.2.31.02.0000 Depósitos para Recursos Judiciais
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR
2014 Restos a Pagar de 2014
2016 Restos a Pagai de 2016
2018 Restos a Pagar de 2018
2019 Restos a Pagar de 2019
2020 Restos a Pagar de 2020
2021 Restos a Pagar de 2021
2022 Restos a Pagar de 2022
DISPONIBILIDADES 46.741.670,04 DISPONIBILIDADES
RECEITAS ORCAMENTARIAS 290.432.770,67 36.326.762.86 326.759.533,73
1 Receitas Correntes 290.432.770,87 36.326.76286 326.759.533,73
1.1 Impostos, Taxase Contribuições de Melhoria 83.026.590,91 9.687.014,83 92.713.605,74
1.2 Contribuições 5.930.488,39 723.115,81 6.653.604,20
1.3 Receita Patrimonial 3.879.708,39 693.563,52 4.573.271,91
1.6 Receta de Sernços 487.500,00 81.250,00 568.750,00
1.7 Transfenéncia Correntes 213.233.716,42 26.823.005,11 240.056.721,53
1.7 Transferência Carentes 9.5 -16.291.570,09 -1.702.140,39 - I - 993.71048
1.9 Outras Recetas Correntes 166.336,85 20.953,98 187.290,83
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0.00 0,00
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 44.952.837,53 3.107.794,34 40.060.631.87
5.1.01.02.0000 Depositos Judiciais 17.850,00 2.550,00 20.400,00
5.2.11.02.0000 INSS 3.382.306,18 561.459,75 3.943.765,93
5.2.11.03.0000 Encargos Sociais-()trimsEntidades 6.296.951,59 947.393,49 7.194.345,08
5.2.11.04.0000 Imposto sobre a Renda Retido na Forte- IRRF 53.027,85 0,00 53.027,85
5.2.11.10.0000 Pensão Alimenticia 431.325,87 64.844,48 496.170,35
5.2.11.11.0000 Pianos de Prendência e Assistência Medica 50.695,60 24.767,94 75.463,59
5.2.11.13.0010 Retenções - Entidades Representativas de Classes 183.023,33 43.782,78 226.806,11
5.2.11.15.0000 Retenções - Empréstimos e Fnanciamentos 4.072.839,17 659.424,12 4.732/63,29
5.2.11.16.0000 Retenção Relativa a Vale Transporte 442.726,52 75.455,17 518.181,69
5.2.11.99.0000 Outras Consignações 4.315.951,45 728.074,76 5.044.026,21
5.2.31.02.0000 Depositc6 para Recur 25.755.876,78 0,00 25.755.876,78
5.2.41.01.0000 Depósitos e Cauções 263,19 41,85 305,04
ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
207.864.928,50 16.465.306,24 224.330.236,74
88.364.608,00 5.522.582,23 93.887.190,23
98.245,00 13.455,00 111.700,00
1.068.299,61 205.471,49 1.273.771,10
2.948.147,28 506.107,69 3.454/54,97
64.579.802,92 3.893/54,26 68.473.057,18
27.198.870,15 3.368.803,35 30.517.673,50
1.572394,15 213.979,77 1.786.373,92
7.656.248,92 707.139,03 8.363.387,95
5.429.290,57 668.029,73 6.097.320,30
139.672,01 20.084,62 159.756,63
8.859.349,89 1.346.401,07 10.205.750,96
78.480.197,97 8.107.053,61 86.587.251,58
11.250.847,51 1.607.263,93 12.858.111,44
273.885,08 0,00 273.885,08
1.601.250,00 228.750,00 1.830.000,00
175.030,00 25.000,00 203.030,00
47.451.457,85 2.125.566,98 49.577.024,83
6.742.871,50 1.019.052,23 7.761.923,73
7.608.534,52 3.080.434,18 10.680968,70
419.403,55 0,00 419.403,55
2.665.978,03 20.986,29 2.686.964,32
290.969,93 0,00 290.969,93
41.040.121,58 2.765.017,46 43.805.139,04
19.443.309,48 2.686.225,31 22.129.534,79
21.303,65 0,00 21.303,65
3.870.537,09 525.363,13 4.395.900,22
5310.621,88 938.000,01 6/48.621,89
27.931,60 0,00 27.931,60
478.997,94 815,83 479.813,77
29.762,88 5.289,89 35.052,77
151.678,86 21.707,72 173.386,58
3.855.055,59 552.831,19 4.407.886,78
368323,12 73.656,96 441.980,08
5.327.146,87 568.560,58 5.895.707,45
1.950,00 0,00 1.950,00
21.596.812,10 78.792,15 21.675.604,25
200.000,00 0,00 200.000,00
1.732,46 0,00 1.732,46
94.390,14 0,00 94.390,14
386,17 0,00 386,17
183.567,22 0,00 183.567,22
455.591,20 0,00 455.591,20
20.661.144,91 78.792,15 20.739.937,06
66.839.208,28
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
MANGARAI1BA Pagina 1 de 2
a:npos ela Costa
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Sintético
Exercido de 2023
Filtro: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023
RECEITAS
CÓDIGO
DESPESAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
Banco 46.741.670,04 Banco 66.839.208,28
Recurso Disponível 31.204.761,84 Recurso Disponível 28.795.655,53
Recurso Aplicado 15.536.908,20 Recurso Aplicado 38.043.552,75
TOTAL GERAL 421.561.835,64 TOTAL GERAL 421.561.835,64
Wpgin.o C ro
dor
osta
Co Marcos An o Sousa iiveira CRC: 05 103 Secretirio 1;1 Opal de Finanos e Pi.?neinTroyi
MANGARATIBA Pagina 2 de 2
PERIOD() ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023
PREVISÃO ARRECADAÇÃO
FICHA CÓDIGO DESCREÃO CÓDIGO
APLIC. INICIAL ATUALIZADA
Receitas Correntes
Impostos, Taxas e contribuições de Melhoria
Imposta
Imposts sobre o Patrimônio
Impostosobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
Impostosobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -
Impostosobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -
Impostosobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -
Impostosobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -
Impostosóbre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
Impostosobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
Impostosábre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
Impostosobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
Impostosobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
Impostosobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
Impostosobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
Impostosobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
Impostosobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros
Impostosobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros
Impostosobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa -Muftise Juros
Impostosobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros
Imposta sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imovi
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre 'move
Imposta sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvi
Imposta sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre imóvt
Imposta sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvi
Imposta sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvt
Imposta sobre Transmissão"InterVivos" de Bens imóveis e de Direitos Reais sobre invivc
Imposta sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Invivi
Imposta sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imov,
Imposta sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvi
Imposta sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Imposta sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Impostssobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imów
Imposta sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre imóv.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre'mew,
Imposta sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre 'mow
Imposta sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imovi
Imposta sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imovi
Imposta sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvi
Imposta sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Imposta sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imov,
Imposta sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Imposta sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Imposta sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Imposta sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imov,
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
Principal
Principal
Principal
Principal
- Multas e J
- Multas e Ji)roS'
- muitas e iuros ---Z,
- Multas e
- Divida AIiv
- Divida Ativa‘t,`'..)
- Divida Ativa
- Divida Ativa
15000003 000.1100
15001001 5114.1001
15001002 STN.1002
5000000 000.1100
001001 STN.1001
001002 STN.1002
15000000 000.1100
15001001 STN.1001
15001002 STN.1002
15000000 000.1100
15001001 STN.1001
15001002 STN.1002
15000000 000.1100
15000000 STN.1001
15000000 STN.1002
15001001 STN.1001
15001001 STN.1002
15001002 STN.1002
15000000 000.1100
15000000 STN.1001
15000000 STN.1002
15001001 STN.1001
15000000 000.1100
noct0000 STN.1001
15000000 STN.1002
15001001 STN.1001
15001002 SIN. 1002
15000000 000.1100
15000000 S1'N.1001
15000000 STN.1002
15001001 STN.1001
15001002 STN.1002
470.469.792,03 470.469.792,03 36.326.762,86 326.759.533,73 143.710.258,30
125.816.320,55 125.816.320,55 9.687.014,83 92.713.605,74 33.102.714,81
113.204.163,77 113.204.163,77 9.351.506,27 86.166.070,57 27.038.093,20
56.467.209,47 56.467.209,47 2.525.489,23 33.643.835,24 22.823.374,23
46.612.837,10 46.612.837,10 1.614.547,41 27.913.370,42 18.699.466,68
38.476.561,07 38.476.561,07 715.333,43 20.703.389,10 17.773.171,97
23.085.936,60 23.085.936,60 429.200,03 12.422.033,57 10.663.903,03
9.619.140,39 9.619.140,39 178.833,39 5.175.847,82 4.443.292,57
5.771.484,08 5.771.484,08 107.300,01 3.105.507,71 2.665.976,37
131.122,09 131.122,09 22.858,59 133.711,56 2.589,47
78.673,22 78.673,22 13.715,12 80.226,90 1.553,68
32.780,49 32.780,49 5.714,69 33.428,25 647,76
19.668,38 19.668,38 3.428,78 20.056,41 388,03
4.709.007,69 4.709.007,69 571.664,17 4.651.149,65 57.858,04
2.825.404,81 2.825.404,81 342.998,36 2.790.689,57 34.715,24
1.177.251,62 1.177.251,62 142.916,10 1.162.788,06 14.463,56
706.351,26 706.351,26 85.749,71 697.672,02 8.679,24
3.296.146,25 3.296.146,25 304.691,22 2.425.120,11 871.026,14
1.977.687,69 1.977.687,69 182.814,66 1.455.072,11 522.615,58
824.036,57 824.036,57 76.172,80 606.280,56 217.756,01
494.421,99 494.421,99 45.703,76 363.767,44 130.654,55
9.854.372,37 9.854.372,37 910.941,82 5.730.464,82 4.123.907,55
9.411.976,50 9.411.976,50 905.120,48 5.637.871,59 3.774.104,91
5.647.185,95 5.647.185,95 543.072,27 3.382.722,93 2.264.463,02
2.352.994,07 2.352.994,07 2.352.994,07
1.411.796,48 1.411.796,48 1.411.796,48
226.280,13 1.409.467,90 1.409.467,90
135.768,08 845.680,76 845.680,76
32.795,31 32.795,31 479,52 13.540,31 19.255,00
19.677,19 19.677,19 287,71 8.124,18 11.553,01
8.198,83 8.198,83 8.198,83
4.919,29 4.919,29 71,93 2.031,04 2.888,25
119,88 3.385,09 3.385,09
361.874,19 361.874,19 4.550,89 56.853,76 305.020,43
217.124,47 217.124,47 2.730,52 34.112,22 183.012,25
90.468,59 90.468,59 90.468,59
54.281,13 54.281,13 54.281,13
1.137,74 14.213,49 14.213,49
682,63 8.528,05 8.528,05
47.726,37 47.726,37 790,93 22.199,16 25.527,21
28.635,87 28.635,87 474,56 13.319,52 15.316,35
11.931,52 11.931,52 11.931,52
7.158,98 7.158,98 7.158,98
197,73 5.549,78 5.549,78
118,64 3.329,86 3.329,86
13.767.619,63 13.767.619,63 2.551.378,87 16.338.031,00 2.570.411,37
Página 1 de 41
1
1.1
1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.2.50
1.1.12.50.0.1
1 1.1.1.2.50.0.1
2 1.1.1.2.50.0.1
3 1.1.1.2.50.0.1
1.1.1.2.50.0.2
4 1.1.1.2.50.0.2
5 1.1.1.2.50.0.2
6 1.1.1.2.50.0.2
1.1.1.2.50.0.3
7 1.1.1.2.50.0.3
8 1.1.1.2.50.0.3
9 1.1.1.2.50.0.3
1.1.1.2.50.0.4
10 1.1.1.2.50.0.4
11 1.1.1.2.50.0.4
12 1.1.1.2.50.0.4
1.1.1.2.53
1.1.1.2.53.0.1
13 1.1.1.2.53.0.1
14 1.1.1.2.53.0.1
15 1.1.1.2.53.0.1
147 1.1.1.2.53.0.1
148 1.1.1.2.53.0.1
155 1.1.1.2.53.0.1
1.1.1.2.53.0.2
16 1.1.1.2.53.0.2
17 1.1.1.2.53.0.2
18 1.1.1.2.53.0.2
175 1.1.1_2.53.0.2
1.1.1.2.53.0.3
19 1.1.1.2.53.0.3
20 1.1.1.2.53.0.3
21 1.1.1.2.53.0.3
149 1.1.1.2.53.0.3
150 1.1.1.2.53.0.3
1.1.12.53.0.4
22 1.1.1.2.53.0.4
23 1.1.1.2.53.0.4
24 1.1.1.2.53.0.4
151 1.1.1.2.53.0.4
152 1.1.1.2.53.0.4
1.1.1.3
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Balancete Analitco
Exercido de 2023
Período: Agosto - 01/08/2023a 31/08/2023
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
FICHA CÓDIGO DESCRIÃO TIRO
DED FR CÓDIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO
PERÍODO ACUMULADA
APURAÇÃO
APLIC. INICIAL ATUALIZADA A ARRECADAR ARREC A MAIOR
1.1.1.3.03 Impostosobre a Renda - Retido na Fonte 13.767.619,63 13.767.619,63 2.551.378,87 16.338.031,00 2.570.411,37
1.1.1.3.03.1 Impostoscitm a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 13.767.619,63 13.767.619,63 2.551.378,87 16.338.031,00 2.570.411,37
1.1.1.3.03.1.1 Impostosobre a Renda -Relict('na Fonte - Trabalho 13.767.619,63 13.767.619,63 2.156.718,28 13.455.431,85 312.187,78
25 1.1.1.3.03.1.1 Impostosobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 15000000 000.1100 8.260.572,01 8.260.572,01 1.294.030,97 8.073.259,05 187.312,96
26 1.1.1.3.03.1.1 Impostosobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 15000000 STN.1001 3.441.904,91 3.441.904,91 3.441.904,91
27 1.1.1.3.03.1.1 Impostosobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 15000000 STN.1002 2.065.142,71 2.065.142,71 2.065.142,71
153 1.1.1.3.03.1.1 Impostosobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 15001001 STN.1001 539.179,57 3.363.858,02 3.363.858,02
154 1.1.1.3.03.1.1 Impostosobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 15001002 STN.1002 323.507,74 2.018.314,78 2.018.314,78
1.1.1.3.03.1.2 Impostosobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores 394.660,59 2.882.599,15 2.882.599,15
137 1.1.1.3.03.1.2 Impostosobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores 15000000 000.1100 236.796,35 1.729.559,51 1.729.559,51
138 1.1.1.3.03.1.2 Impostosobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores 15000000 STN.1001
139 1.1.1.3.03.1.2 Impostosobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores 15000000 STN.1002
145 1.1.1.3.03.1.2 Impostosobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores 15001001 STN.1001 98.665,16 720.649,80 720.649,80
146 1.1.1.3.03.1.2 Impostosobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores 15001002 STN.1002 59.199,08 432.389,84 432.389,84
1.1.1..4 Impostssobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços 40.876.749,64 40.876.749,64 3.788.414,22 33.871.813,28 7.004.936,36
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços 40.876.749,64 40.876.749,64 3.788.414,22 33.871.813,28 7.004.936,36
1.1.1.4.51.1 Impostosobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 40.876.749,64 40.876.749,64 3.788.414,22 33.871.813,28 7.004.936,36
1.1.1.4.51.1.1 Impostosobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal 40.361.570,60 40.361.570,60 3.743.966,67 32.458.608,66 7.902.961,94
1.1.1.4.51.1.1.01 Impostosobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 37.980.853,76 37.980.853,76 3.108.548,39 26.967.302,84 11.013.550,92
28 1.1.1.4.51.1.1.01 Impostosobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN • 15000000 000.1100 22.788.512,17 22.788.512,17 1.865.129,00 16.180.381,59 6.608.130,58
29 1.1.1.4.51.1.1.01 Impostosobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN TIC)1"?.7,-,-!), 15001001 STN.1001 9.495.214,00 9.495.214,00 777.137,10 6.741.825,99 2.753.388,01
30 1.1.1.4.51.1.1.01 Impostosobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 15091002 SIN 1002 5.697.127,59 5.697.127,59 466.282,29 4.045.095,26 1.652.032,33
1.1.1.4.51.1.1.02 Impostosobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SN4)- i-- 2.380.716,84 2.380.716,84 183.405,63 1.427.084,83 953.632,01
31 1.1.1.4.51.1.1.02 Impostosobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA).. • 15000000 000.1100 1.428.430,15 1.428.430,15 110.043,33 856.250,79 572.179,36
32 1.1.1.4.51.1.1.02 Impostosobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SN4.-'s 15001001 STN.1001 595.179,17 595.179,17 45.851,43 356.771,32 238.407,85
33 1.1.1.4.51.1.1.02 Impostosobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)\:- •••' 15001002 STN.1002 357.107,52 357.107,52 27.510,87 214.062,72 143.044,80
1.1.1.4.51.1.1.03 Impostosobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção 452.012,65 4.064.220,99 4.064.220,99
123 1.1.1.4.51.1.1.03 Impostosobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção 15000000 000.1100 271.207,59 2.438.532,54 2.438.532,54
124 1.1.1.4.51.1.1.03 Impostosobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção 15000000 STN.1001
125 1.1.1.4.51.1.1.03 Impostosobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção 15000000 STN.1002
143 1.1.1.4.51.1.1.03 Impostosobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção 15001001 STN.1001 113.003,17 1.016.055,29 1.016.055,29
144 1.1.1.4.51.1.1.03 Impostosobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção 15001002 STN.1002 67.801,89 609.633,16 609.633,16
1.1.1.4.51.1.2 Impostosobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 163.605,53 163.605,53 3.204,88 138.374,77 25.230,76
34 1.1.1.4.51.1.2 Impostosobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN. Multas e Juros 15000000 000.1100 98.163,42 98.163,42 1.922,92 83.024,87 15.138,55
35 1.1.1.4.51.1.2 Impostosobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 15001001 STN.1001 40.901,33 40.901,33 801,22 34.593,76 6.307,57
36 1.1.1.4.51.1.2 Impostosobre Serviços de Qualquer Natureza. ISSQN - Multas e Juros 15001002 STN.1002 24.540,78 24.540,78 480,74 20.756,14 3.784,64
1.1.1.4.51.1.3 Impostosobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 205.367,62 205.367,62 29.922,79 889.322,90 683.955,28
37 1.1.1.4.51.1.3 Impostosobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 15000000 000.1100 123.220,60 123.220,60 17.953,69 533.593,80 410.373,20
38 1.1.1.4.51.1.3 Impostosobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 15001001 STN.1001 51.341,89 51.341,89 7.480,70 222.330,76 170.988,87
39 1.1.1.4.51.1.3 Impostosobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 15001002 STN.1002 30.805,13 30.805,13 4.488,40 133.398,34 102.593,21
1.1.1.4.51.1.4 Impostosobre Serviços de Qualquer Natureza- ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros 146.205,89 146.205,89 11.319,88 385.506,95 239.301,06
40 1.1.1.4.51.1.4 Impostosobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros 15000000 000.1100 87.723,50 87.723,50 6.791,95 231.304,20 143.580,70
41 1.1.1.4.51.1.4 Impostosobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros 15001001 STN.1001 36.551,48 36.551,48 2.829,95 96.376,82 59.825,34
42 1.1.1.4.51.1.4 Impostosobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros 15001002 STN.1002 21.930,91 21.930,91 1.697,98 57.825,93 35.895,02
1.1.1.9 OutrosImpostos 2.092.585,03 2.092.585,03 486.223,95 2.312.391,05 219.806,02
1.1.1.9.99 Outros Inpostos 2.092.585,03 2.092.585,03 486.223,95 2.312.391,05 219.806,02
43 1.1.1.9.99.0.3 Outros Impostos- Divida Ativa 15000000 000.1100 1.512.091,54 1.512.091,54 339.460,31 1.549.800,65 37.709,11
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 2 de 41
DESCRIA0
Outros Inpostos - Divida Ativa - Multas e Juros
Taxas
Taxas seta Prestação de Serviços
Taxas pria Prestação de Serviços em Geral
Taxas Ma Prestação de Serviços em Geral - Principal
Cantolee Fiscalização
Taxa deUtilização deAreade Dominio Público
Controlenscalizar,io - Multas e Juros
Emoluir tutuse Custas de Aprec. do Atos e Contratos
Taxa deLimpeza Pública
Outrasbraspela Prestação de Serviços
Contrituições
Conti-U.210 para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
Contribeigão para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
Contribuição para o Custeio do serviço de Iluminação Pública - Principal
ReceitaPatrimonial
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado
Concessio, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos
Outorgade Depósito Municipal
ValoresMobiliários
Juros eCoe Monetárias
Remuneação de Depósitos Bancários
Remuneação de Depósitos Bancários - Principal
Remunear,ão de Depósitos Bancários - Principal
Remuneação de Depósitos Bancários - Impostos, Taxas e Contribuições
Remuneação de Depósitos Bancários-FPM
Remuneação de Depósitos Bancários - ICMS
Remuneação de Depósitos Bancários- IPVA
Remuneação de Depósitos Bancários - ICMS Desoneração
Remuneação de Depósitos Bancários - ITR
Remuneação de Depósitos Bancários - RecursosOrdinaries
Remuneração de Depósitos Bancários -
Remuneação de Depósitos Bancários -
Remuneação de Depósitos Bancários -
Remuneação de Depósitos Bancários -
Remuneação de Depósitos Bancários -
Remuneação de Depósitos Bancários -
Remuneação de Depósitos Bancários -
Remuneação de Depósitos Bancários -
Remuneação de Depósitos Bancários -
Remuneação de Depósitos Bancários -
Remuneação de Depósitos Bancários -
Remuneação de Depósitos Bancários
Remuneação de Depósitos Bancários -
Remunuação de Depósitos Bancários -
,CIPAL
RIO*()<eN
--s• •
TIPO
DED
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
FICHA CÓDIGO
44 1.1.1.9.99.0.4
1.1.2
1.1.2.2
1.1.2.2.01
1.1.2.2.01.0.1
45 1.1.2.2.01.0.1.01
46 1.1.2.2.01.0.1.02
47 1.1.2.2.01.0.1.03
48 1.1.2.2.01.0.1.04
49 1.1.2.2.01.0.1.05
50 1.1.2.2.01.0.1.06
1.2
1.2.4
1.2.4.1
1.2.4.1.50
51 1.2.4.1.50.0.1
1.3
1.3.1
1.3.1.1
1.3.1.1.02
52 1.3.1.1.02.1
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.01
1.3.2.1.01.1
1.3.2.1.01.1.1
53 1.3.2.1.01.1.1.01
54 1.3.2.1.01.1.1.02
55 1.3.2.1.01.1.1.03
56 1.3.2.1.01.1.1.04
57 1.3.2.1.01.1.1.05
58 1.3.2.1.01.1.1.06
59 1.3.2.1.01.1.1.15
60 1.3.2.1.01.1.1.17
61 1.3.2.1.01.1.1.18
62 1.3.2.1.01.1.1.19
63 1.3.2.1.01.1.1.20
1.3.2.1.01.1.1.21
64 1.3.2.1.01.1.1.21
172 1.3.2.1.01.1.1.21
65 1.3.2.1.01.1.1.22
66 1.3.2.1.01.1.1.23
67 1.3.2.1.01.1.1.24
68 1.3.2.1.01.1.1.25
69 1.3.2.1.01.1.1.26
128 1.3.2.1.01.1.1.27
129 1.3.2.1.01.1.1.28
PNAE
PNATE
SaladoEducação
Fundeb 30%
Fundeb 70%
Fundeb 70%
Fundeb 70%
COSIP
Royaltiesde Petróleo Lei no 9.478/97, artigo 49,
RoyaltiesEstado
BonusCessão Onerosa Pré-Sal
RoyaltiesMinério - CEFEM
PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola
RoyaltiesVinculados a Educação
•
-.-- •
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analitco
Exercido de 2023
Período: Agosto - 01/08/2023a 31/08/2023
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
FR CÓDIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO
PERIOD° ACUMULADA
APURAÇÃO
APLIC. INICIAL ATUALIZADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
15000000 000.1100 580.493,49 580.493,49 146.763,64 762.590,40 182.096,91
12.612.156,78 12.612.156,78 335.508,56 6.547.535,17 6.064.621,61
12.612.156,78 12.612.156,78 335.508,56 6.547.535,17 6.064.621,61
12.612.156,78 12.612.156,78 335.508,56 6.547.535,17 6.064.621,61
12.612.156,78 12.612.156,78 335.508,56 6.547.535,17 6.064.621,61
15000000 000.1100 1.992.324,70 1.992.324,70 46.755,96 992.033,99 1.000.290,71
15000000 000.1100 185.753,65 185.753,65 19.808,50 167.940,54 17.813,11
15000000 000.1100 668.786,37 668.786,37 6.329,06 662.457,31
15000000 000.1100 1.035.498,63 1.035.498,63 48.077,29 620.728,02 414.770,61
15000000 000.1100 8.408.050,85 8.408.050,85 198.342,73 4.542.464,45 3.865.586,40
15000000 000.1100 321.742,58 321.742,58 22.524,08 218.039,11 103.703,47
12.304.560,81 12.304.560,81 723.115,81 6.653.604,20 5.650.956,61
12.304.560,81 12.304.560,81 723.115,81 6.653.604,20 5.650.956,61
12.304.560,81 12.304.560,81 723.115,81 6.653.604,20 5.650.956,61
12.304.560,81 12.304.560,81 723.115,81 6.653.604,20 5.650.956,61
17510000 000.0154 12.304.560,81 12.304.560,81 723.115,81 6.653.604,20 5.650.956,61
4.127.837,72 4.127.837,72 693.563,52 4.573.271,91 445.434,19
135.131,12 135.131,12 223.951,08 389.198,38 254.067,26
135.131,12 135.131,12 223.951,08 389.198,38 254.067,26
135.131,12 135.131,12 223.951,08 389.198,38 254.067,26
15010000 000.0110 135.131,12 135.131,12 223.951,08 389.198,38 254.067,26
3.992.706,60 3.992.706,60 469.612,44 4.184.073,53 191.366,93
3.992.706,60 3.992.706,60 469.612,44 4.184.073,53 191.366,93
3.992.706,60 3.992.706,60 469.612,44 4.184.073,53 191.366,93
3.992.706,60 3.992.706,60 469.612,44 4.184_073,53 191.366,93
3.992.706,60 3.992.706,60 469.612,44 4.184.073,53 191.366,93
15000000 000.1100 248.942,56 248.942,56 110.511,57 1.072.625,40 823.682,84
15000000 000.1100 3,48 3,48 10.844,17 41.632,24 41.628,76
15000000 000.1100 147.404,74 147.404,74 7.581,94 118.581,93 28.822,81
15000000 000.1100 16.231,69 16.231,69 3.615,11 72.954,72 56.723,03
15000000 000.1100 1.426,71 1.426,71 1.558,70 5.914,07 4.487,36
15000000 000.1100 335,79 335,79 262,64 980,85 645,06
15000000 000.1100 9.294,90 9.294,90 9.294,90
15520000 200.1108 49.959,32 49.959,32 8.847,94 47.698,18 2.261,14
15530000 200.1129 6.595,52 6.595,52 695,94 6.215,79 379,73
15500000 000.1128 335.133,51 335.133,51 19.126,94 212.349,34 122.784,17
15400000 200.0127 74.423,63 74.423,63 41.646,87 32.776,76
173.655,09 173.655,09 97.176,01 76479,08
15400000 200.1106 173.655,09 173.655,09 35.430,12 138.224,97
15401070 200.1106 61.745,89 61.745,89
17510000 000.0154 31.310,97 31.310,97 9.675,50 82.481,76 51.170,79
17040000 000.6106 1.431.312,38 1.431.312,38 25.314,30 447.711,19 983.601,19
17050000 000.6107 439.898,88 439.898,88 6.282,95 45.235,29 39.4.663,59
17040000 000.6108 215.447,38 215.447,38 7,90 57,82 215.389,56
17080000 000.0157 811.330,05 811.330,05 19.329,44 296.062,21 515.267,84
15510000 200.1111 4,23 30,99 30,99
15730000 200.1233 199.310,30 1.277.566,24 1.277.566,24
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PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analitco
Exercido de 2023
Período: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
PREVISÀO
INICIAL ATUALIZADA
FICHA CÓDIGO DESCREÃO TIPO
DED.
CÓDIGO
APL1C.
130 1.3.2.1.01.1.1.30 Remuneação de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados á Educação 15990000 200.1116
1.3.2.1.01.1.1.31 Remunaagão de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convenios ou Repasses d
131 1.3.2.1.01.1.1.31.01 Remuneação de Depósitos Bancários - Transferências Especiais Seguança 17000000 200.1116
132 1.3.2.1.01.1.1.31.02 Remuneação de Depósitos Bancários - Brasil Carinhoso 17000000 000.1116
133 1.3.2.1.01.1.1.31.03 Remuneação de Depósitos Bancários - ReVitalização daOdade Mangaratiba 17000000 000.1116
136 1.3.2.1.01.1.1.31.04 Remuneação de Depósitos Bancários - Esportes 17000300 000.1116
140 1.3.2.1.01.1.1.31.05 Outros convenios ou repasses da Uniao 17000300 000.1116
1.3.2.1.01.1.1.32 Remuneação de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses d
135 1.3.2.1.01.1.1.32.01 Remuneação de Depósitos Bancários - ALERI 17010000 000.6102
134 1.3.2.1.01.1.1.32.02 Remuneação de Depósitos Bancários - Correios 17010000 000.1115
170 1.3.2.1.01.1.1.36 Remuneação de Depósitos Bancários - RT Educação 15001001 STN.1001
176 1.3.2.1.01.1.1.37 Remuneação de Depósitos Bancários - Caminho da Escola 15700000 260.1159
178 1.3.2.1.01.1.1.38 Remuneação de Depósitos Bancários- Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE 15700000 200.1235
1.6 Receitade Serviços
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
1.6.1.1 Servigas Administrativos e Comerciais Gerais
1.6.1.1.01 ServiçosAdministrativos e Comerciais Gerais
127 1.6.1.1.01.1 Serviçoshiministrativos e Comerciais Gerais 15000000 000.1100
1.6.2 Senriços e Atividades Referentes Navegação e ao Transporte
1.6.2.1 Servigus e Atividades Referentes a Navegação e ao Transporte
1.6.2.1.02 Serviçosile Transporte de Passageiros ou Mercadorias
70 1.6.2.1.02.1 Serviçostle Transporte - CONECTA 15010000 000.0110
1.7 Transfeincia Correntes
1.7.1 Transfefincias da União e de suas Entidades
1.7.1.1 Transfefincias Decorrentes de Participação na Receita da União
1.7.1.1.51 Cola-Pare do Fundo de Participação dos Municípios -FPM
1.7.1.1.51.1 Cota-Pare do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal
1.7.1.131.1.1 Cota-Patdo Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
73 1.7.1.1.51.1.1 Cota-Patdo Fundo de Participação dos Munidpios - Cota Mensal - Principal 9.5 15000000 STN.1001
158 1.7.1.1.51.1.1 Cota-Patdo Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 9.5 15001001 STN.1001
71 1.7.1.1.51.1.1 Cota-Pare do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15000000 000.1100
72 1.7.1.1.51.1.1 Cota-Patdo Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15000000 STN.1001
74 1.7 1.1.51.1.1 Cots-Pare do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15000000 STN.1002
159 1.7.1.1.51.1.1 Cota-Patdo Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15001001 STN.1001
157 1.7.1.1.51.1.1 Cola-Pare do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15001002 STN.1002
1.7.1.1.51.2 Cota-Patdo Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Julho
75 1.7.1.1.51.2.1 Cota-Pare do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Julho 15000000 000.1100
76 1.7.1.1.51.2.1 Cota-Pare do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Julho 15001001 STN.1001
1.7.1 1.51.2.3 Cota-Pare do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no Ws de Dezerr
77 1.7.1.1.51.2.3 Cota-Pare do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezer 15000000 000.1100
78 1.7.1.1.51.2.3 Cota-Pare do Fundo de Participação dos Municípios- 1% Cota entregue no mês de Dezen- 15001001 STN.1001
1.7.1.1.52 Cota-Pare do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural
1.7.1.1.52.1 Cota-Patdo Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
80 1.7.1.1.52.1 Cota-Patdo Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 9.5 15000000 000.1100
79 1.7.1.1.52.1 Cota-Pare do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15000000 000.1100
1.7.1.1.98 Transfeencias Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos da União
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
ARRECADAÇÃO
PERÍODO ACUMULADA
APURAÇÃO
A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
2,53 18,46 18,46
11.772,12 92.788,90 92.788,90
6.960,44 50.962,36 50.962,36
65,23 487,69 487,69
4.738,36 41.280,27 41280,27
7,29 53,42 53,42
0,80 5,16 5,16
15.516,04 113.293,60 113.293,60
13.580,92 99.435,42 99.435,42
1.935,12 11858,18 13.858,18
19.294,64 104.602,21 104.602,21
53,81 6.031,51 6.031,51
3,73 417,95 417,95
81.250,00 568.750,00 3.878.113,22
81.250,00 568.750,00 568.750,00
81.250,00 568.750,00 568.750,00
81.250,00 568.750,00 568.750,00
81.250,00 568.750,00 568.750,00
4.446.863,22
4.446.863,22
4.446.863,22
4.446.863,22
25.120.864,72 222.063.011,05 98.744.988,90
16.638.668,39 137.439.381,61 6.034.229,65
2.385.812,02 27.246.234,02 11.331.105,64
2.374.488,18 26.524.532,17 12.033.645,07
2.374.488,18 26.524.532,17 9.170.186,57
2.374.488,18 26.524.532,17 9.170.186,57
-8.921679,68
-593.622,01 -5.470.753,58 -5.470.753,58
1.780.866,11 19.197.171,46 7.571867,60
4.315.962,29 6.838.637,31
2.589.577,33 4.103.182,43
742.027,55 3.682.859,17 3.682.859,17
445.216,53 2.209.715,50 2.209.715,50
2.863.458,50
L343.049,54
1.007.287,15
335.762,39
1.520.408,96
1.140.306,72
380.102,24
11.323,84 30.568,99 11.406,57
11.323,84 30.568,99 11.406,57
-2.830,95 ' 642 .16 -2 851,56
14.154,79 38.211,15 14.258,13
691.132,86 691.132,86
Página 4 de 41
4.446.863,22 4.446.863,22
4.446.863,22 4.446.863,22
4.446.863,22 4.446.863,22
4.446.863,22 4.416.863,22
4.446.863,22 4.416.863,22
320.807.999,95 320.807.999,95
131.405.151,96 131.405.151,96
38.577.339,66 38.577.339,66
38.558.177,24 38.558.177,24
35.694.718,74 35.694.718,74
35.694.718,74 35.694.718,74
-8.923.679,68 -8.923.679,68
26.771.039,06 26.771.039,06
11.154.599,60 11.154.599,80
6.692.759,76 6.692.759,76
2.863.458,50 2.863.458,50
1.343.049,54 1.343.049,54
1.007.287,15 1.007.287,15
335.762,39 335.762,39
1.520.408,96 1.520.408,96
1.140.306,72 1.140.306,72
380.102,24 380.102,24
19.162,42 19.162,42
19.162,42 19.162,42
-4.790,60 -4.790,60
23.953,02 23.953,02
D ES CR
Taxa deOcupagão, Foro e Laudemio.
Transferêndas das Compensações Financeiras pela Exploração de RecursosNat
Cota-pate da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM
Cota-pateda Compensar,ão Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM -Pen
Cota-pateda Compensação Financeira pela Produção de Petróleo
Core-pateda Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei n°7.990/89
Cota-pateda Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei no 7.990/89 - Prim
Royaltie de Petroleo - Lei no 7.990/89
Lei no 12.858/13 - Educação (75%)
Lei no 12.858/13 - Saúde (25%)
Cota-patepelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei n°9.478/97, artigo 49. I e II
Cota-pate pelt, Excedente da Produção do Petróleo - Lei n° 9.478/97, artigo 49, I e II - Pr
Cota-Patedo Fundo Especial do Petróleo - FEP
Cota-Patedo Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal
Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursc
Cota pare de bónus de assinatura de contrato de partilha de produção - Lei no 13.885/201
Transfefindas de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educaçã
Transfeencias do Salário-Educação
Salário-Educação
Transferincias referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
Transferincias referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal
Transfeencias referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE
Transfekcias referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ - ES
Transfeencias referentes ao Programa Nacional de Alimenta* Escolar - PNAE - CRECHE
Transferincias referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EIA
Transfeencias referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - QUILOMI
Transferincias referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - ENSINO
Transfeencias referentes em Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNAT
Transferincias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNAT
Transferincias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNAT
Transferincias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNAT
Transferincias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNA1
Outras lensferiincias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolximento da Educação - FNDE
Caminhoda escola (PAR) - FNDE
ReformaEscola ou Creche (PAR) - FNDE
Transfefincias de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Mafluter
Transfekcias de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF
Transferincias de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal
Transferincias de Recursos de Complementação da Unido ao Fundeb - VAAF - Principal
Transferincias de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal
Transferincias de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal
Transfeências de Convênios da União e de Suas Entidades
Outras lansferencias de Convênios da União e de Suas Entidades
Outras lansfefencias de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal
Outras lansferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal
Transfekcia da União -LC176/2020 (PLP 133/2020 Nova Lei Kandir)
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades
FICHA CODIGO
141 1.7.1.1.98.1
1.7.1.2
1.7.1.2.51
81 1.7.1.2.51.1
1.7.1.2.52
1.7.1.2.52.1
1.7.1.2.52.1.1
82 1.7.1.2.52.1.1.01
83 1.7.1.2.52.1.1.02
84 1.7.1.2.52.1.1.03
1.7.1.2.52.2
85 1.7.1.2.52.2.1
1.7.1.2.52.4
86 1.7.1.2.52.4.1
1.7.1.2.99
87 1.7.1.2.99.1
1.7.1.4
1.7.1.4.50
88 1.7.1.4.50.1
1.7.1.4.52
1.7.1.4.52.1
89 1.7.1.4.52.1.1
90 1.7.1.4.52.1.2
91 1.7.1.4.52.1.3
92 1.7.1.4.52.1.4
93 1.7.1.4.52.1.5
94 1.7.1.4.52.1.6
1.7.1.4.53
1.7.1.4.53.1
95 1.7.1.4.53.1.1
96 1.7.1.4.53.1.2
97 1.7.1.4.53.1.3
1.7.1.4.99
174 1.7.1.4.99.1
177 1.7.1.4.99.2
1.7.1.5
1.7.1.5.51
1.7.1.5.51.1
142 1.7.1.5.51.1
98 1.7.1.5.51.1
169 1.7.1.5.51.1
1.7.1.7
1.7.1.7.99
1.7.1.7.99.1
99 1.7.1.7.99.1.1
100 1.7.1.7.99.1.2
1.7.1.9
APURAÇÃO
A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
4.398.412,88
4.398.412,88
5.126.502,84
5.126.502,84
512.535,65
512.535,65
1.615.275,54
1.615.275,54
1.688.028,73
1.918.905,63
1.918.905,63
337.398,33
337.398,33
1.452,93
52.237,63
34.628,36
4.345,93
2.397,93
242.335,55
52.979,30
52.979,30
37.526,38
3.333,56
691.132,86
13.570.322,01
19.584.010,43
25.223.048,92
25.223.048,92
13.492.483,57
8.797.924,01
2.932.641,34
621.254,53
585.414,00
35.840,53
.663.231,78
4.663.231,78
4.663.231,78
1.373.603,36
84.553,94
1205.074,48
180.189,77
180.189,77
180.189,77
4.780,15
175.409,62
1. 000.000 , 00
• -rd.
PREFErRIIRAMUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Balancete Analitico
Exercido de 2023
Período: Agosto - 01/08/2023a 31/08/2023
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
TIPO
DED
15000000
CÓDIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO
APLIC, PERIODO ACUMULADA I
000.1100
INICIAL ATUALIZADA
691.132,86
85.529.678,75 85.529.678,75 12.239.713,37 99.100.000,76
7.716.143,73 7.716.143,73 31,75 3.317.730,85
17080000 000.0157 7.716.143,73 7.716.143,73 31,75 1317.730,85
76.198.259,48 76.198.259,48 12.239.681,62 95.782.269,91
53.103.348,17 53.103.348,17 10.151.193,03 78.326.397,09
53.103.348,17 53.103.348,17 10.151.193,03 78.326.397,09
17040000 000.6105 33.786.215,76 33.786.215,76 6.074.984,12 47.278.699,33
15730000 200.1233 14.487.849,31 14.487.849,31 3.057.156,68 23.285.773,32
16350000 300.1151 4.829.283,10 4.829.283,10 1.019.052,23 7.761.924,44
22.111.211,61 22.111.211,61 2.025.346,76 16.984.708,77
17040000 000.6106 22.111.211,61 22.111.211,61 2.025.346,76 16.984.708,77
983.699,70 983.699,70 63.141,83 471.164,05
17040000 000.6104 983.699,70 983.699,70 63.141,83 471.164,05
1.615.275,54 1.615.275,54
17040000 000.6108 1.615.275,54 1.615.275,54
6.762.783,04 6.762.783,04 551.831,67 5.074.754,31
5.777.813,17 5.777.813,17 443.763,09 3.858.907,54
15500000 200.1128 5.777.813,17 5.777.813,17 443.763,09 3.858.907,54
926.417,29 926.417,29 106.499,60 589.018,96
926.417,29 926.417,29 106.499,60 589.018,96
15520000 2001158 15.282,93 15.282,93 2.040,00 13.830,00
15520000 200.1147 164.770,83 164.770,83 16.676,00 112.533,20
15520000 200.1148 218.570,36 218.570,36 27.126,00 183.942,00
15520000 200.1151 26.949,73 26.949,73 3.345,60 22.603,80
15520000 200.1130 9.410,13 9.410,13 1.035,40 7.012,20
15520000 200.1108 491.433,31 491.433,31 56.276,60 249.097,76
58.552,58 58.552,58 1.568,98 5.573,28
58.552,58 58.552,58 1.568,98 5.573,28
15530000 200.1129 41.758,52 41.758,52 1.196,22 4.232,14
15530000 200.1145 4.652,35 4.652,35 372,76 1.318,79
15530000 200.1144 12.141,71 12.141,71 22,35
621.254,53
15700000 200.1159 585.414,0Vf::.
15700000 200.1235 35.840,58,
162.819,44 162.819,44 437.317,29 4.826.051,22'
162.819,44 162.819,44 437.317,29 4.826.051.2.
162.819,44 162.819,44 437.317,29 4.826.05142-)
15410000 200.0127 131.195,19 1.373.603,3\
15410000 200.1106 162.819,44 162.819,44 247.373,38
15411070 200.1106 306.122,10 3.205.074,48
372.531,07 372.531,07 23.994,04 192.341,30
372.531,07 372.531,07 23.994,04 192.341,30
372.531,07 372.531,07 23.994,04 192.341,30
17000000 000.1116 4.780,15 4.780,15
15010000 000.1100 367.750,92 367.750,92 23.994.04 192.341,30
1.000.000,00 1.000.000,00
GeoSIAP MANGARATIBA - Personalizado Página 5 de 41
FICHA CÓDIGO DESCREÃO
1.7.1.9.57
179 1.7.1.9.57.1
1.7.2
1.7.2.1
1.7.2.1.50
1.7.2.1.50.1
103 1.7.2.1.50.1
160 1.7.2.1.50.1
101 1.7.2.1.50.1
102 1.7.2.1.50.1
104 1.7.2.1.50.1
161 1.7.2.1.50.1
162 1.7.2.1.50.1
1.7.2.1.51
1.72.1.51.1
107 1.7.2.1.51.1
163 1.7.2.1.51.1
105 1.7.2.1.51.1
106 1.7.2.1.51.1
108 1.7.2.1.51.1
164 1.7.2.1.51.1
165 1.7.2.1.51.1
1.7.2.1.52
1.72.1.52.1
111 1.7.2.1.52.1
166 1.7.2.1.52.1
109 1.7.2.1.52.1
110 1.7.2.1.52.1
112 1.7.2.1.52.1
167 1.7.2.1.52.1
168 1.7.2.1.52.1
1.7.2.1.53
113 1.7.2.1.53.1
1.7.2.2
1.7.2.2.52
114 1.7.2.2.52.1
1.7.2.9
1.7.2.9.51
115 1.7.2.9.51
1.7.2.9.99
1.7.2.9.99.1
116 1.7.2.9.99.1
173 1.7.2.9.99.1
1.7.5
1.7.5.1
1.7.5.1.50
1.7 5.1.50.1
Transferincia Especial cia União
Transferincias Especiais
Transfefindas dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Participção na Receita dos Estados e Distrito Federal
Cota-Paddo ICMS
Cota-Parle do ICMS- Principal
Cota-Pare do'CMS- Principal
Cota-Partdo ICMS - Principal
Cota-Paddo ICMS - Principal
Cota-Pais do ICMS - Principal
Cote-Paddo ICMS - Principal
Cota-Pare doIONS- Principal
Cota-Partdo ICMS - Principal
Cota-Pais do IPVA
Cota-Partdo IPVA - Principal
Cota-Partdo IPVA - Principal
Cote-Paiddo IPVA- Principal
Cota-Partdo IPVA - Principal
Cota-Partdo IPVA - Principal
Cota-Partdo IPVA- Principal
Cota-Partdo IPVA - Principal
Cota-Partdo IPVA - Principal
Cota-Partdo IPI- Municípios
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Y "
z
Cota-Partdo IPI - Municípios - Principal # 1.#
Cota-Parle do IPI - Municípios - Principal
Cota-Paddo IPI - Municípios- Principal
Cota-Paddo IPI - Municípios - Principal •-1.7:\>
Cota-Pare do IPI - Municípios - Principal
Cota-Paddo IPI - Municípios - Principal
Cota-Pare do IPI - Municípios - Principal
Cota-Partda Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
Cota-Partda Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - principal
Trandeandas das Compensações Financeiras pela Exploração de RecursosNat
Cota-pad Royalties- Compensação Financeira pela Produção do Petróleo
Cota-pad Royalties- Compensação FinanceirapaProdução do Petróleo
Outras iransferfincias dos Estados e Distrito Federal
Transferincias de Estados destinadas à Assistência Social
Transfeencias de Estados destinadas à Assistência Social
Outras lensferências dos Estados e DF
Multas de Transito
Multas de Transito
Multas de Transito
Transfeencias de Outras Instituições Públicas
TransfeEncias de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edt
Transferincias de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bási
Transfeencias de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bási
s.,ve
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA NGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2023
Período: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
TIPO
BED.
FR CÓDIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO
PERÍODO ACUMULADA
APURAÇÃO
APLIC. INICIAL ATUALIZADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
1.000.000,03 1.000.000,00 1.000.000,00
17060000 000.1116 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
141.551.791,48 141.551.791,48 5.045.351,66 57.813.880,48 83.737.911,00
122.060.226,60 122.060.226,60 4.422.758,57 50.061.607,46 71.998.619,14
111.511.229,71 111.511.229,71 4.159.833,23 44.286.445,02 67.224.784,69
111.511.229,71 111.511.229,71 4.159.833,23 44.286.445,02 67.224.784,69
9.5 15000000 STN.1001 -27.877.807,42 -27.877.807,42 -27.877.807,42
9.5 15001001 SIN. 1001 -1.039.958,31 -11.071.611,29 -11.071.611,29
15000000 000.1100 83.633.422,24 83.633.422,24 3.119.874,91 33.214.833,77 50.418.588,47
15000000 STN.1001 34.847.259,30 34.847.259,30 34.847.259,30
15000000 STN.1002 20.908.355,59 20.908.355,59 20.908.355,59
15001001 STN.1001 1.299.947,90 13.839.514,10 13.839.514,10
15001002 STN.1002 779.968,73 8.303.708,44 8.303.708,44
7.679.523,85 7.679.523,85 193.763,92 4.675.447,36 3.004.076,49
7.679.523,85 7.679.523,85 193.763,92 4.675.447,36 3.004.076,49
9.5 15000000 STN.1001 -1.919.880,96 -1.919.880,96 -1.919.880,96
9.5 15001001 STN.1001 -48.440,98 -1.168.861,88 -1.168.861,88
15000000 000.1100 5.759.642,88 5.759.642,88 145.322,94 3.506.585,56 2.253.057,32
15000000 STN.1001 2.399.851,26 2.399.851,26 2.399.851,26
15000000 STN.1002 1.439.910,67 1.439.910,67 1.439.910,67
15001001 STN.1001 60.551,22 1.461.077,32 1.461.077,32
15001002 STN.1002 36.330,74 876.646,36 876.646,36
2.806.742,41 2.806.742,41 69.152,53 1.099.366,25 1.707.376,16
2.806.742,41 2.806.742,41 69.152,53 1.099.366,25 1.707.376,16
9.5 15000000 STN.1001 -701.685,61 -701.685,61 -701.685,61
9.5 15001001 STN.1001 -17.288,14 -274.541,57 -274341,57
15000000 000.1100 2.105.056,82 2.105.056,82 51.864,42 824.524,71 1.280.532,11
15000000 STN.1001 877.107,01 877.107,01 877.107,01
15000000 STN.1002 526.264,19 526.264,19 526.264,19
15001001 STN.1001 21.610,16 343.551,95 343.551,95
15001002 STN.1002 12.966,09 206.131,16 206.131,16
62.730,63 62.730,63 8,89 348,83 62.381,80
17500000 030.1126 62.730,63 62.730,63 8,89 348,83 62.381,80
18.332.167,89 18.332.167,89 536.472,90 7.035.107,63 11.297.060,26
18.332.167,89 18.332.167,89 536.472,90 7.035.107,63 11.297.060,26
17050000 000.6107 18.332.167,89 18.332.167,89 536.472,90 7.035.107,63 11.297.060,26
1.159.396,99 1.159.396,99 86.120,19 717.165,39 442.231,60
235.874,44 235.874,44 235.874,44
16610000 400.1113 235.874,44 235.874,44 235.874,44
923.522,55 923.522,55 86.120,19 717.165,39 206.357,16
923.522,55 923.522,55 86.120,19 717.165,39 206.357,16
17520000 000.1107 923.522,55 923.522,55 923.522,55
17520000 400.0001 86.120,19 717.165,39 717.165,39
47.851.056,51 47.851.056,51 3.436.844,67 26.809.748,96 21.041.307,55
47.851.056,51 47.851.056,51 3.436.844,67 26.809.748,96 21.041.307,55
47.851.056,51 47.851.056,51 3.436.844,67 26.809.748,96 21.041.307,55
47.851.056,51 47.851.056,51 3.436.844,67 26.809.748,96 21.041.307,55
Página6 dell
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2023
Período: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
FICHA CÓDIGO DESCRICAO
TIPO FR
DED
CÓDIGO
APLIC.
PREVISÃO
INICIAL ATUALIZADA
ARRECADAÇÃO
PERIOD° ACUMULADA
APURAÇÃO
A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
15400000 200.0127 14.355.316,89 14.355.316,89 1.031.053,41 7.274.513,73 7.080.803,16 117 1.7.5.1.50.1 Transferikias de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da EducaçãoSki
118 1.7.5.1.50.1 Transfenkias de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bási 15400000 200.1106 33.495.739,62 33.495.739,62 33.495.739,62
171 1.7.5.1.50.1 Transferikias de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bast 15401070 200.1106 2405.791,26 19.535.235,23 19.535.235,23
1.9 Outras Receitas Correntes 2.966.209,78 2.966.209,78 20.953,98 187.290,83 2.778.918,95
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 2.958.314,14 2.958.314,14 17.038,28 179.141,95 2.779.172,19
1.9.2.1 Indenizações 78.180,33 78.180,33 78.180,33
1.9.2.1.01 Indentza0es por DanosCausados ao Patrimônio Público 78.180,33 78.180,33 78.180,33
119 1.9.2.1.01.1 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público 15010000 000.6109 78.180,33 78.180,33 78.180,33
1.9.2.2 Restituições 2.880.133,81 2.880.133,81 17.038,28 179.141,95 2.700.991,86
1.9.2.2.99 Outras Rstituições 2.880.133,81 2.880.133,81 17.038,28 179.141,95 2.700.991,86
120 1.9.2.2.99.1 Outras Rstituições - Principal 15000000 000.1100 2.880.133,81 2.880.133,81 17.038,28 179.141,95 2.700.991,86
1.9.9 Demais Receitas Correntes 7.895,64 7.895,64 3.915,70 8.148,88 253,24
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes 7.895,64 7.895,64 3.915,70 8.148,88 253,24
1.9.9.9.12 Encargos Legais pela Inscrição em Divida Ativa e Receitas de Onus de Sucumbência 6.159,40 6.159,40 121,64 2.823,84 3.335,56
1.9.9.9.12.2 Onusde Sucumbência 6.159,40 6.159,40 121,64 2.823,84 3.335,56
121 1.9.9.9.12.2.1 Honorarios Advocaticios 15010000 000.6109 6.159,49 6.159,40 121,64 2.823,84 3.335,56
1.9.9.9.99 Outras Receitas 1.736,24 1.736,24 3.794,06 5.325,04 3.588,80
1.9.9.9.99.2 Outras Rrreitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primarias 1.736,24 1.736,24 3.794,06 5.325,04 3.588,80
122 1.9.9.9.99.2.1 Outras Receitas Primárias - Multas e Juros de Mora 15000000 000.1100 1.736,24 1.736,24 3.310,99 3.351,09 1.614,85
126 1.9.9.9.99.2.2 Outras Receitas Primárias 15000000 000.1100 483,07 1.973,95 1.973,95
TOTAL DAS RECETTAS ORÇAMENTARIAS 470.469.792,03 470.469.792,03 36.326.762 86 326.153533,73
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 7 de 41
RggériO Gas
Co
CRC: 057
Costa M
arcos
Secretário
/03
41/
°Ili° Sousa 74111.w
Man Campos da Costa
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Período: Agosto - 01/08/2023a 31/08/2023
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS
FICHA DESCRIÇÃO CÓDIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
APLIC. INICIAL ATUALIZADA PERIOD° ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAIOR
02- PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 3.107.794,34 48.060.631,87
Consignações 3.105.202,49 22.284.050,05
52768 5.2.11.02.0003 - I.N.S.S. 150 000.0110 561.459,75 3.943.765,93
57662 5.2.11.03.0001 - PREVIDE 150 000.0110 1.117,06 8.936,48
61062 5.2.11.03.0002 - PREVI 150 000.0110 946.057,20 7.182.550,55
61096 5.2.11.03.0004 - RJNDO PREVIDENCIA - PIRA"! 150 000.0110 219,23 1.753,84
61102 5.2.11.03.0005 - Previ Fundeb 70% 154 200.1106 1.104,21
61099 5.2.11.04.0005 - Imposto sobre a Penda Relido na Fonte IRRF 170 000.1110 25.339,54
61111 5.2.11.04.0008 - Imposto sobre a Penda Retido na Fonte - IRRF 170 000.1110 27.688,31
52770 5.2.11.10.0002 - PENSÔES ALIMENTÍCIAS 150 000.0110 64.844,48 496.170,35
52786 5.2.11.11.0001 - PLANO DE SACiDECEMERU 150 000.0110 4.297,93 23.561,62
52772 5.2.11.11.0002 - PIANO DE SAÓDEBRADESCO 150 000.0110 20.470,01 51.901,92
52785 5.2.11.13.0001- ASFB - Agcnr. DCS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 150 000.0110 23.972,00 111.482,00
52773 5.2.11.13.0002 - SISPMLIM 150 000.0110 19.810,78 112.411,63
52774 5.2.11.13.0003 • ASPEMARJ 150 000.0110 2.912,48
52782 5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRPDESCO 150 000.0110 486.954,25 3.393.068,99
52781 5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO BAK° FINASA BMC S/A 150 000.0110 450,48
52775 5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA 150 000.0110 169.698,28 1.319.079,41
61112 5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMO ITAU 150 000.0110 2.771,59 19.664,41
52771 5.2.11.16.0001 - VALETRANSPORT-I 150 000.0110 75.455,17 518.181,69
58005 5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 150 000.0110 18.310,39 151.657,15
52776 5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED 150 000.0110 708.559,98 4.882.698,07
61058 5.2.11.99.0020 - IPREVI 150 000.0110 35,87
61095 5.2.11.99.0045 - FUNPREV 150 000.1100 1.204,39 9.635,12
Entradas e Saidas Compensatrinas, Exceto ARO 41,85 25.756.181,82
48585 5.2.31.02.0001 - DEPÓSITOS JUDIGALS 150 000.0110 25.755.876,78
53045 5.2.41.01.0001 - CONTRATO 013/2017 150 000.0110 41,85 305,04
Ativo Realizável 2.550,00 20.400,00
61085 5.1.01.02.0002 - Depostos Judiciais 150 000.0110 2.550,00 20.400,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARAS 3.107.794,34 48.060.631,87
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 8 de 41
FICHA DESCRIV4
INICIAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO UQUID.
120.000,00 11.300.754,34
8.052,52
8.052,52
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
›.
02- PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIGARATIBA 347.053.568,12 39.655.988,94
02.01- GABINETE DO PREFEITO 1.389.807,86 623.303,88
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO 1389.807,86 623.303,88
04.122.0019.2003 - Manutenção da Pidade Orçamentária 4.000,00 38.683,65
15130000 - RECURSOS NÃO YINCULADO506 IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 4.000,00 26.400,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - Ri 4.000,00 26.400,00
3.190.14.00 - Diárias'• Civil 1.000,00 -1.000,00
2 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00 25.500,00
3 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesasan Locoing& 1.000,00 -1.000,00
4 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa Jurídica 1.000,00 2.900,00
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTALOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 1 12.283,65
000.6107 -RoyaltiesEstado 12283,65
620 4.4.90.52.00 - Equipamertos e MateriaPermanente 12_283,65
04.122.0019.2004 - Serviço de Apok•Administrativo 349.807,86 565.620,23
15000000 - RECURSOS NÃO YINCULADOSW IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 151.000,00 -66.380,18
0001100- RECURSOS DO TESOURO - RT 151.000,00 -66.380,18
6 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Arsticas, Cientificas, Desportivas e Outras 1.000,00 -1.000,00
7 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terctros - Pessoa Jurídica 150.000,00 -65.380,18
15010(100- OUTROS RECURSOS NÃO vmuLADos- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000,00
000.0110- GERAL 1.000,00
8 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceos - Pessoa Jurídica 1.000,00
17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECONVÊNIOS OU REPA.F5 DOS ESTADOS RECURSOS 363.993,24
0006102 - ALEFU (Estado de Emergência) 363.993,24
635 3.3.90.39.00 - Outros Serviços do Totem- Pessoa Jurídica 363.993,24
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNA() EFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PIRA EXPL 151.594,22 148.167,17
000.6105 -Royaltiesde Petróleo- Lei n03990/89 51.800,00
609 3.3.90.39.00- Outros Serviços deTercets-Pessoa Jurídica 51.800,00
634 4.4.90.52.00- Equipamentos e MaterialPermanente
000.6106 -RoyaltiesdePenile()-Lei 001478/97, artigo 49, I e II 151.934,22 96.367,17
5 3.3.90.30.00- Material de Consumo 1.000,00 -1.000,00
9 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceos - Pessoa Jurídica 150.060,00 96.325,00
3.3.90.92.00 - Despesas de EXeffiCIOS Aterionn 594,22 51.042,17
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 46.213,64 119.840,00
000.6107 -RoyaltiesEstado 46.213,64 119.840,00
10 13.90.39.00 - Outros Serviços de Termos - Pessoa Juridica 46.213,64 119.840,00
04.122.0019.2005 - Contribuição Anui a órgão de Assessoria Técnica 1.000,00 -1.000,00
17090000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO RFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 1.000,00 -1.000,00
000.6106 -Royaltiesde Petrõleo - Lei nu 1978/97, artigo 49. I e II 1.000,00 -1.050,05
12 33.90.39.00 - Outros Serviços de TETCOOS - Pessoa Jurídica 1.000,00 -1.000,00
04.122.0019.2007 - Encargos com Loução de Imóveis 35.000,00 20.000,00
17090000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO RFERENTF_S A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPt 35.000,00 20.000,00
000.1110- ROYALTIES 30.000,00 25.000,00
3 33.90.36.05- Outros Serviços de Torcem - Pessoa Física 30.000,00 25.000,00
1100.6106-Royalties de Petrôteo -er nu 1478/97, artigo 49, I e 11 5.000,00 -5.000,00
14 3.3 90.92.00 - Despesas de Exercícios Atenores 5.000,00 -5.000,00
99.999.0019.9001 - Reserva de Contigencia 1.000.000,00
15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS E IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000.000,00
330.451.015,05 28.068.541,06 239.494.480,21 16.465.308,24 224.330.236,74 15.164.243,47 90.956.534,84
929.703,22 15.059,74 299.044,30 21.473,26 289.544,30 4.500,00 635.658,92
929.703,22 15.059,74 294.044,30 21.473,26 289.544,30 4.500,00 635.658,92
42.683,65 18.400,00 18.400,00 29.283,65
30.400,00 18.400,00 18.400,00 12.000,00
30.400,00 18.400,00 18.400,00 12.000,00
26.500,00 14.500,00 14.500,00 12.000,00
3.900,00 3.900,00 3.900,00
12.283,65 12.283,65
12.283,65 12.283,65
12.283,65 12.283,65
832.019,57 3.944,39 246.736,85 14.857,91 246.736,85 585.282,72
2.421,50 2.333,15 2.421,50 2.333,15 2.421,50
2.421,50 2333,15 2.421,50 2333,15 2.421,50
2.421,50 2333,15 2.421,50 2.333,15 2.421,50
363.993,24 363.993,24
363.993,24 363.993,24
363.993,24 363.993,24
299.551,19 1.611,24 177.803,07 2.823,62 177.803,07 121.748,12
51.800,00 12.950,00 12.950,00 38.850,00
51.800,00 12.950,00 12.950,00 38.850,00
247.751,19 1.611,24 164.853,07 2.823,62 164.853,07 82.898,12
196.114,80 1.611,24 113.216,68 2.823,62 113.216,68 82.898,12
51.636,39 51.636,39 51.636,39
166.053,64 66.512,28 9.701,14 66.512,28 99.541,36
166.053,69 66.512,28 9.701,14 66.512,28 99.541,36
166.053,64 66.512,28 9.701,14 66.512,28 99.541,36
55.000,00 11.115,35 28.907,45 6.615, 35 24.407,45 4.500,00 26.092,55
55.000,00 11.115,35 28.907,45 6.615,35 24.407,45 4.500,00 26.092,55
55.000,00 11.115,35 28.937,45 6.615,35 24.407,45 4.500,00 26.092,55
55.000,00 11.115,35 28.907,45 6.615,35 24.407,45 4.509,00 26.092,55
Página 9 de 41
52,52
52,52
52,52
52,52
e"-"77.7.' •
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAÇÃO PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO
PERÍODO ACUMULADO
LIQUIDADO PAGO
PERÍODO ACUMULADO
A PAGAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA . .
Balancete Analítico
Exercício de 2023
Período: Agosto - 01/08/2023a 31/08/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAÇÃO PRE EMPENHADO LIQUIDADO
FICHA EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO I PERÍODO I ACUMULADO I
DESCRIÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES
.i100- RECURSOS DO TESOURO - RT 1.000.0130,00
15 9.9.99.99.00 - Reserva deContingence 1.000.000,00
02.02- GABINETE DO VICE-PREFEITO 4.000,00 13.000,00 8.000,00 16.000,00 8.000,00
02.02.01 - GABINETE DO VICE-PREFETO 4.000,00 13.000,00 8.000,00 16.000,00 8.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da ilidade On;amentiria 4.000,00 13.000,00 8.000,00 16.000,00 8.000,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS E IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.000,00 14.000,00 8.000,00 16.000,00 8.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 3.000,00 14.000,00 8.000,00 16.000,00 8.000,00
16 3.3.90.14.00 - Diárias - Cull 1.000,00
17 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00 7.000,00 8.000,00 8.000,00
19 3.3-90.39.00 - Outros Serviços de Terceos - Pessoa Juridica 1.000,00 7.000,00 8.000,00 8.000,00
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO RFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI. 1.000,00 -1.000,00
990.6199-Royaltiesde Petróleo-Lee n. 4478/97, artigo 49, I e 1.000,00 1.000,00
18 3.3.90.36.00 - Outros Serviços deTercets- Pessoa Fisica 1.000,00 -1.000,00
02.03- SECRETARIA MUN. DE GOVERIO,DES.ECONÔMICO, REL INSEITUCIONAISE EV 328.397,56 -130.032.10 -19,20 115.964,80 17.880,80 65.190,80
02.03.01- SECRETARIA MUN. DE GOVERNO,DES.ECONÔMICO, REL INSTITUCIONAIS 328.397,56 -130.032,10 -19,20 115.964,80 17.880,80 65.190,80
04.122.0019.2003 - Manutenção da lifidade Orçamentária 14.666,64 -5.666,64 -19,20 3.980,80 -19,20 3.980,80
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS E IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO COFtRENTE 9.000,00 -19,20 3.980,80 -19,20 3.980,80
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 9.000,00 -19,20 3.980,80 -19,20 3.980,80
20 33.90.30.00- Material deConsort* 8.000,00 -19,20 3.980,80 -19,20 3.980,80
22 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercesos - Pessoa Juridica 1.000,00
170'R000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO RFERENTES A Ca4PENSAQ5ES FINANCEIRAS PELA EXPL 5.666,64 -5.666,69
000.6106 - Royaltiesde Petróleo - Lei no 9478/97, artigo 49, I e 5.666,69 5.666.64
21 33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceos - Pessoa Fisica 1.000,130 -1 000,00
23 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceto- Pessoa Juridica 4.666,64 -4.666,64
04.122.0019.2007 - Encargos comLooOio de Imóveis 165.000,00 -53.000.00 111.984,00 17.900,00 61.210,00
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO RFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 70.000,00 42.000,00 111.984,00 17.900,00 61.210,00
990.6106- Royaltiesde Petróleo- Lei n94478/97, artigo 49. I e II 70.000,00 42.000,00 111.984,00 17.900,00 61.210,00
24 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceos • Pessoa risica 70.000,00 42.000,00 111.984,00 17.900,00 61.210,00
1700- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 95.000,00 -95.000,00
000.6107- RoyaltiesEstado 95.000,00 -95.000,00
25 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceos -PeaceFisica 70.000,00 '0.000,00
26 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Aleriores 25.000,00 75.030.03
23.691.0010.2006 - Fomento ao Desewolvimento Econômico 18.276,46 -7.638,23
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOSLEIMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.638,23
(80.1100- RECURSOS DO TESOURO- RT 10.638,23
27 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00
28 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceos - Pessoa Fisica 1.000,00
29 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceos- Pessoa luridica 1.000,00
30 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materiallermanente 7.638,23
17040000- IRANSFERENCIAS DA UNIÃO RFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI, 7.638,23 '638.23
000.6105 -Royaltiesde Petróleo - Ler no 7990/89 7.638,23 -7.636 23
31 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Materiallerrnanente 7.638,23 '530.23
23.691.0010.2080 - Sala do Empreendedor 130.454,46 -63.727.23
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS OEIMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 66.727,23
000.1199- RECURSOS CO TESOURO- RT 66.727,23
32 3.3.99.14.00- Diárias- Civil 1.000,00
33 3.3.90.30.00- Material de Consumo 1.000,00
PAGO
PERÍODO
A PAGAR
ACUMULADO LIQUIDADO NÃO LIQUID.
8.000,00 8.000,00
8.000,00 8.000,00
8.000,00 8.000,00
8.000,00 8.000,00
8.000,00 8.000,00
8.000,00
8.000,00
14.380,80 61.690,80 3.500,00 50.774,00
14.380,80 61.690,80 3.500,00 50.774,00
-19,20 3.980,80
-19,20 3.980,80
-19,20 3.980,80
-19,20 3.980,80
14.400,00 57.710,00 3.500,00 50.774,00
14.400,00 57.710,00 3.500,00 50.774,00
14.900,00 57.710,00 3.500,00 50.774,00
14.400,00 57.710,00 3.500,00 50.774,00
GeOSIAP - MANGARATIBA - Personalizada Página 10 de 41
• PREFEITUFtAMUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Agosto - 01/08/2023a 31/08/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA
FIXAÇÃO
DESCRIÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES
34 3.3.9039.00- Outros Serviços de rercocos - Pessoa luridira 1.000,00
35 4.4.90.52.00 - Equipamentos e MaterialPerrnanente 63.727,23
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO EFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRASPHAMI. 63.727,23 -63.727,23
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei no 5478/97, artigo 49, I e II 63.727,23 .63.727,23
36 4.4.90.52.00- Equipamentos e MaterialDerma 63.727,23 -63.727,23
02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE-014IffIS1RAÇÃO 131.138.938,01 3.189.947,84
02.04.01- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 131138.938,01 3.189.947,84
04.122.0019.1001 - Aquisição de Imiteis 10.000,00
150(8000- RECURSOS NÃO VINCULACOSE IMPOSTOS - RECURSOS Do acEadao CORRENTE 10.000,00
000.1103 - RECURSOS DO TESOURO - ar 10.000,00
37 4.5.90.61.00- Aquisição de Imóveis 10.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Uiidade Orçamentária 10.974,78
150(0000- RECURSOS NÃO VINC1R000SE IMPOSTOS RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.974,78
000.1100 - RECURSOS DO TFSCIIRO - RI" 10.974,78
38 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 2.443,30
39 3.390.30.00- Material de Consumo 8.000,00 -4-000,00
40 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa Juridica 531,48 4.000,00
04.122.0019.2007 - Encargos com Lonão de Imóveis 276.782,08 20.490,48
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO EFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRASPHAEXPL 50.000,00
000.6106 -Royalties de Petróleo- Lei n° 5478/97, artigo 49, I e 11 50.000,00
41 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Tercsos - Pessoa Fisica 50.000,00
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTAOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 226.782,08 29.490,48
000.6107 - RoyaltiesEstado 226.782,08 29.490,48
42 3.3.90.36.00- Outros Serviços de reroros - Pessoa Física 200.000,00 56.272,56
43 3.3.90.92.00- Despesas de ExercidosArterioles 26.782,08 -26.782,08
04.122.0019.2015 - Encargos comPap.de Pessoal daAreaAdministrativa 103.793.409,80 1.748.002.58
150101000. REOJRSOS NÃO VINCULADOS IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 102.573.894,21 2.967.518,17
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - Kr 102-573.894,21 2.967518,17
44 3.1.90.1183 - Vendmentos eVantagesFixas- Pessoal Cml 87.631.878,28 345.955,17
45 3.1.90.13.00- Obrigações Patronais 10.881.328,90 103.000,00
575 3.1.90.92.00- Despesas de Exercidos interiores 2.280.167,43
47 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restitui sks Trabalhistas 1257.004,98 200.000,90
48 3.1.91.13.00- Obrigações Patronais 2.803.682,05 113.000,00
610 3.3.90.39.90 - Outros Serviços de Terciros - Pessoa Juridica 225.000,00
611 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Interiores 296.395,57
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO EFBIENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRASPHAEXPL 1.219515,59 219.515.59
000.6104 - Fundo Especial de Feto-óleo- F6' 319.748,39 319.748,39
46 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 319.748,39 -319.748,39
000.6108 -BonusCessão Onerosa Pré-Sal 899.767,20 -899.767,20
49 3.0.9113.00- Obrigações Patronais 899.767,20 899.767,20
04.122.0019.2016 - Serviço de ApoioJim.(Protocolo, Arquivo, Almoxarifado) 1.951.159,95 1.776.326,86
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOSE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 728.617,63 •.r72.209,55
060.1100 RECURSOS DO TESOURO - RI 728.617,63 -272.209,55
50 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 400.000,00 -201.624,59
52 3.190.39.00 - Outros Serviços deTerms- Pessoa Jurideca 328.617,63 70584,56
17010000 - TRANSFERÊNCIAS DA¡MAOEFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 893.924,69 1.213.561,51
0016105 -Royalties de Petróleo- Lei n° 1990/89 900.0313,00
129.205.213,60 10.480.760,08 89.271.517,72 5.075.778,54 82.333.379,29 6.958.138,43 39.933.695,88
129.205.213,60 10.480.760,08 89.271517,72 5.075.778,54 82.313.379,29 6.958.138,43 39.933.695,88
4.176,45 44,35 4.176,45 44,35 4.176,45
4.176,45 44,35 4.176,45 44,35 4.176,45
4.176,45 44,35 4.176,45 44,35 4176,45
4.176,45 44,35 4.176,45 44,35 4.176,45
306.259,05 18.022,27 165.222,98 147.200,71 18.022.27 141.036,07
50.000,00 44.500,00 44.500,00 5500,00
50.000,00 44.500,00 44.500,00 5.500,00
50.000,00 44.500,00 44.500,00 5.500,00
256.259,05 18.022,27 120.722,98 102.700,71 18.022,27 135.536,07
256.259,05 18.022,27 120.722,98 102.700,71 18.022,27 135.536,07
256.259,05 18.022,27 120.722,98 102.700,71 18.022,27 135.536,07
104.992.329,73 8.427.820,38 72.741.191,26 2.944.790,94 65.893.882,48 6.847.308,78 32.251.138,47
104.992329,73 8.427.820,38 72.741.191,26 2.944.790,94 65.893.882,48 6.847.308,78 32.251.138,47
104.992.329,73 8.427.820,38 72.741.191,26 2.944.790,94 65.893.882,48 6.847308,78 32.251.138,47
87.938.213,88 8.058.787,40 60.091.200,08 2.558.129,61 54515.425,86 5.575.774,22 27.847.013,80
10.884.873,70 73.817,31 7.209.118,88 73.817,31 6.214.237,10 994.881,78 3.675354,82
2.280.167,43 2.226511,57 2226511,57 51655,86
662.333,74 25.823,08 651.842,90 43.186,42 641.307,74 10.535,16 10.490,84
2.711.180,00 269.392,59 2046.956,85 269.657,60 1.780.839,23 266.117,62 664.223,15
219576,42 219.576,42 219.576,42
295.984,56 295.984,56 295.984,56
3.271.078,73 179.300,49 2.697.857,27 278.434,49 2.608.113,72 89.743,55 573.221,46
2.107.486,20 101.360,00 1.868.509,16 104.075,31 1.778.765,61 89.743,55 238.977,04
900.000,00 100.000,00 900.000,00 100.000,00 960.000,00
Página 11 de 41
373.981,92
372.981,92
44,35
44,35
44,35
44,35
.757,21
89.757,21
89.757,21
60380,43
3.553,70
25.823,08
22.000,00
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
PRE
EMPENHADO
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERÍODO ACUMULADO
A PAGAR
LIQUIDADO MAO LIQUID.
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
PERIODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID FICHA
FIXAÇÃO
DESCRIÇÃO
NICIAL ALTERAÇÕES
592 3.3.90.39.90 - Outros Serviços de Torceras - Pessoa Jurídica 900.000,00
0016106 -Royaltiesde Petrideo -Eelno 5478/97, artigo 49, I e 893.924,69 313.561,51
51 3.3.90.30.18 - Material de Consumo 400.000,00 311.322,11
53 3.3.90.39.00 - Outros Serviços deTeems- Pessoa Juridica 328.617,63
55 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Ateriores 164.307,06 -82.254,98
56 4.4.90.52.00 • Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 84.494,38
17050300 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOSREFERENTS A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 328.617,63 503.668,41
000.6107 -RoyaltiesEstado 328.617,63 503.668,41
641 3.3.90.30.00- Material de Consumo 22.000,00
54 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceros Pessoa Jurídica 328.617,63 481.668,41
639 3.3.91.30.00 - Material de Consumo
17080000 - TRANSFERtNC1A DA UNIÃO REEERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 331.306,49
000.0157 -Royalties- Minério 331306,49
595 3.326.30.00- Material de Consumo 331.306,49
04.128.0019.2017 - Reddagem e Trenamento de Pessoal 20.000,00
1500800- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 20.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 20.000,00
57 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Tecans - Pessoa Física 10.000,00
58 33.90.3926- Outros Serviços de Terceros - Pessoa Jurídica 10.000,00
11.331,0019.2018- DisbibuiOlo de Vale Transporte 148.862,92 300.000,00
150=00 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 148.862,92 300.000,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 148.862,92 300.000,00
59 3.3.90.39.95- Outros Serviços de Terceros - Pessoa luridea 148.862,92 300.000,00
11.331.0019.2029 - Transferência deRecursos para o PASEP 4.769.157,54 -49.290,04
15(55100)- RECURSOS NÃO VINCULADOSCE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.800.278,02 -300.00000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO -RI 3.800.278,02 -300.000,00
60 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias eContributivas 3.149.730,94
63 33.90.92.00 - Despesas de Exercícios hite,i0,e5 650.547,08 -300.000,00
1705808- TRANSFERENCIAS DAwit° PFSERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 708.009,78 250.709,96
090.6190-Royaltiesde Petróleo- Lei no 1.478/97, artigo 49, te 708.009,78 250.709,96
61 33.90.47.00- ObrigaçõesTributarieseContributivas 707.009,78 251.709,96
64 33.90.92.00- Despesas de Exercícios Dteriores 1.000,00 -1.000,90
17120000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO R1FERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 260.869,74
090.0157-Royalties- Minério 260.869,74
62 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias cContributnes 260.869,74
28.843.0019.2028 - Gerenciamento da Divida Ativa 20.158.590,94 -614.582.04
1580000- RECURSOS RAO VINCULADO5CE IMPOSTOS RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 20 158.590,94 -614.582,04
000.1195- RECURSOS DO TESOURO - Ri 20.158.590,94 -614.582,04
65 4.690.71.00- Principal da Divide Contatual Resgatado 19.700.271,30 -293.000,00
66 4.6.90.92.00 - Despesas de Exercícios Poteriores 458.319,64 -321582,84
623 4.6,91.71.00- Principal da Divide Contatual Resgatado
02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DECOMPRAS E SUPRIMENTOS 96.000,00 163.414,00
02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS 96.000,00 163.414,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 54.000,00 169.414,00
15(50600- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 32 000,00
000 1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 32 000,00
67 13 90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
900.000,00 100.000,00 900.000,00 100.000,00 900.000,00
1.207.486,20 1360,00 968.509,16 4.075,31 878.765,61 89.743,55 238.977,04
711.322,11 1360,00 552.668,93 4.075,31 462.925,38 89.743,55 158.653,18
328.617,63 248.293,77 248.293,77 80.323,86
82.052,08 82.052,68 82.052,08
85.494,38 85.494,38 85.494,38
832.286,04 640.609,90 640.609,90 191.676,14
832.286,04 640.609,90 640.609,90 191.676,14
22.000,00 22.000,00
810.286,04 640.609,90 640.609,90 169.676,14
331.306,49 77.940,49 188.738,21 174.359,18 188.738,21 142.568,28
331.306,49 77.940,49 188.738,21 174.359,18 188.738,21 142.568,28
331.306,49 77.940,49 188.738,21 174.359,18 188.738,21 142.568,28
448.862,92 150.358,92 150.358,92 298.504,00
448.862,92 150.358,92 150358,92 298.504,00
448.862,92 150.358,92 150.358,92 298.504,00
448.862,92 150.358,92 150358,92 298.504,00
4.563.118,08 506.107,69 3.303.896,05 506.107,69 3.303.898,05 1.259.222,03
3.345.001,55 247.990,85 2.312.896,31 247.990,85 2.312.896,31 1.032.105,24
3.345.001,55 247.990,85 2.312.896,31 247.990,85 2312.896,31 1.032.105,24
3.100.000,00 247.990,85 2.067.894,76 247.990,85 2867894,76 1.032.105,24
245.001,55 245.031,55 245.001,55
958.116,53 258.116,53 957.822,48 258.116,53 957.822,48 294,05
958.116,53 258.116,53 957.822,48 258.116,53 957.822,48 294,05
958.116,53 258.116,53 957.822,48 258.116,53 957.822,48 294,05
260.000,00 0,31 33.177,26 0,31 33.177,26 226.822,74
260.030,00 0,31 33.177,26 0,31 33.177,26 226.822,74
260.000,00 0,31 33.177,26 0,31 33.177,26 226.822,74
15.619.388,64 1.349.464,90 10.208.814,79 1.346.401,07 10.205.750,96 3.063,83 5.410.573,115
15.619.388.64 1.349.464,90 10.208.814,79 1.346.401,07 10.205.750,96 3.063,83 5.410.573,85
15.619.388,64 1.349.464,90 10.208.814,79 1.346.401,07 10.205.750,96 3.063,83 5.410.573,85
15.619.388,64 1.349.464,90 10.208.814,79 1.346.401,07 10.205.750,96 3.063,83 5.410.573,85
227.331,00 65.986,06 2.968,51 65.986,06 161.344,94
227.331,00 65.98406 2.968,51 65.98406 161.344,94
191.331,00 48.175,00 48.175,00 143.156,00
PRE
EMPENHADO
22.000,00
22.000,00
22.030,00
258.116,53
258.116,53
258.116,53
258.116,53
3.063,83
3.063,83
3.063,83
3.063,83
377,88
377,88
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
EXercicio de 2023
Período: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
GeoS1AP - MANGARAT1BA - Personalizado Página 12 de 41
LIQUIDADO
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
A PAGAR
NÃOLIQUID.
PAGO
PERÍODO ACUMULADO
FIXAÇÃO
PERIOD° ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
LIQUIDADO PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO
68 3.3.90.39.05- Outros Senrigos de Ternuras - Pessoa Jurídica 22.000,00
17048300 - IRANSFERENCIAS DA UNIÃO1EFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEtA EXPt 22.000,00 169.414,00
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei no9.470)97, artigo 49, I e II 22.0130,00 169.414,00
587 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.239,00
69 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terairos - Pessoa Jurídica 22.000,00 26.175,00
588 4.4.90.52.05 - Equipamentos e MateriaPerrnanente 142.000,00
04.122.0019.2007- Encargos com Lo:ação de Imóveis 42.000,00 4.000,00
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO (EFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI 42.000,00 -6.000,00
000.6106 -Royalties de Pet-oleo- Lei n.9.478/97, artigo 49,1 e 11 42.000,00 -6.000,00
70 3.3.90.36.50- Outros Seryk,us de Terceros - Pessoa Física 36.0130,00
71 13.90.92.00 - Despesas de Exercidos Interiores 6.000,00 -6.050,00
02.06- PROCURADORIA GERAL DO NUNICÍPIO 443.416,46 26.000,00
02.06.01- PROCURADORIA GERAL CO MUNICÍPIO 443416,46 26.000,00
04.062.0019.2054 - Defesa da OrdenJuridica (Sentenças Judiciais) 400.000,00
15000000 - REOJRSOS NÃO VINCULADOSCE IMPOSTOS - REcumos ENERciao CORRENTE 900.000,00
090.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 400.000,00
72 3.1.90.91.00- Sentenças Judiciais 200.000,00 -40.000,00
73 3.3.90.91.05 - Sentenças Judiciais 200.000,00 40.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 43416,46 26.000,00
15000000 - REOJRSOS NÃO WINCULADOSCE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 42.416,46 26.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- R1 42.416,46 26.000,00
74 3.3.90.14.00 - Diarlas - Civil 1.000,00
75 3.3.9030.00- Material de CCOSUMO 1.000,00 3.000,00
76 3.3.90.39.00 - Outros Sen,iços de Terceros Pessoa Jurídica 5.236,46 26.763,54
605 3.3.90.92.00- Despesas de Exercidos Interiores 8.000,00
78 9.4.90.52.00 - Equipamertos e Matei-ia Permanente 35.180,00 -11.763,54
15010000- OUTROS RECURSOS NÃO VIN3.1LADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000,00
000.0110 - GERAL 1.000,00
77 3.3.90.39.90 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa Jurídica 1.000,00
02.07- CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 23.000,00
02.07.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 23.000,00
04.122.0019.1004 - InformatizaçãoorUnidade Orçamentária 1.000,00
15003003 - RECURSOS NÃO VINCULADOSCE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000,00
000.1100- RECURSOS DO Tyx.OuRo - RI 1.003,00
79 3.3.90.39.00- Outros Servtços de Terceros - Pessoa Jurídica 1.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da teidade Orçamentária 22.000,00
(500- RECURSOS NÃO VINCI.ItADOSDE IMPOSILIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 22.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 22.000,00
80 33.90.14.00 -Weiss- Cmii 5.000,00
81 3.3.90.30.00- Material de Consumo 16.000,00
82 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Ti-roxos- P es 6.3 Juridma 1.000,00
02.08- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E LAZER 115.251.194,27 7.546.722,88
02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E LAZER 114.501.194,27 7829.844,61
12.3610009.1005- Construção,Reformse Ampliação de Unid. Escolares 2.156.885,18 665.157,04
15001001 - Receitas de Impostose de Trasferencia de Impostos- Edeicac,ão 383.255,72 330.600,00
STN.1001 - Identificação das despesasconmanutenção e desenvoivimento do ensino 383.255,72 330.100,00
83 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 53.255,72
191.331,00 48.175,00 98.175,00 143.156,00
191.331,00 48.175,00 48.175,00 143.156,00
1.239,00 1.239,00
48.175,00 48.175,00 98.175,00
141.917,00 141.917,00
36.000,00 17.811,06 2.968,51 17.811,06 18.188,94
36.000,00 17.811,06 2.968,51 17.811,06 18.188,94
36.000,00 17.811,06 2.968,51 17.811,06 18.188,94
36.000,00 17.811,06 2.968,51 17.811,06 18.188,94
438.210,27 139.839,45 354.663,49 100.803,17 307.577,68 47.085,81 83.546,78
438.210,27 139.839,45 354.663,49 100.803,17 307.577,68 47.085,81 83.546,78
400.000,00 116.428,53 316.453,22 96.803,17 288.778,33 27.674,89 83.546,78
400.000,00 116.428,53 316.453,22 96.803,17 288.778,33 27.674,89 83.546,78
400.030,00 116.428,53 316.453,22 96.803,17 288.778,33 27.674,89 83.546,78
160.000,00 102.445,01 138.625,99 76.090,12 112.271,10 26.354,89 21.374,01
240.000,00 13.983,52 177.827,23 20.713,05 176.507,23 1.320,00 62.172,77
38.210,27 23.410,92 38.210,27 4.000,00 18.799,35 19.410,92
38.210,27 23.410,92 38.210,27 4.000,00 18.799,35 19.910,92
38.210,27 23.410,92 38.210,27 4.000,00 18.799,35 19.410,92
220,40 220,40 220,40
4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
27.910,92 19.410,92 27.410,92 8.000,00 19.410,92
6.578,95 6.578,95 6.578,95
6.246,14 6.246,14 6.246,14
6.246,14 6.246,14 6.246,14
6.246,14 6.246,14 6.246,14
6246.14 6.246,14 6.246,14
6.246,14 6.246,14 6.246,14
1 746,14 1.746,14 1.746,14
1000,00 4.000,00 4.000,00
500,00 500,00 500,00
168.300.669,03 11.023.710,41 75.920.551,86 3.913.338,88 68.632.813,81 7.287.738,05 32.380.117, 17
107.965.696,55 10.999.081,77 75. 753. 311, 61 3.893.254,26 68.473.057,18 7.280.254,43 32. 212.384, 94
2.675.139,46 480.823,10 2.155.087,65 480.823, 10 2.155.087, 65 520.051,81
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 13 de 91
377,88
377,88
377,88
377,08
83.410,92
83.410,92
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
23.410,92
23.410,92
23.410,92
4.000,00
19.410,92
4.256.755, 70
4.238.875, 47
250.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2023
Período: Agosto - 01/08/2023a 31/08/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
PAGO
PERÍODO ACUMULADO
A PAGAR
NÃOLIQUID.
FIXAÇÃO
ALTERAÇÕES
PRÉ
EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO
EMPENHADO
PERÍODO ACUMULADO
LIQUICADO
LIQUIDADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023
84 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Teroaios - Pessoa Jurídica 330.000,00 -330.000,00
15503000- TRANSFERENCIA DO SALARK)-(DUCAÇÃO - RECURSOS DO IDCERCICIO CORRENTE 1.400.000,00 791.097,10
200.1128-Sale*Educação 1.400.000,00 791.097,10
85 33.90.39.00 - Outros Serviços deTercets- Pessoa Jurídica 1.400.000,00 791.097,10
15700000 - TRANSFERÊNCIAS IX)GOVERN) FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROSREP, 36.059,94
200.1235 - FADE 36.059,94
617 33.90.39.00 -Outros Serviços de Terceios - Pessoa Juridica 36.059,94
15730090-ROYALTIESDO PETROLE0 E GE NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei n° 12.858/ 227.849,31 240.000,00
200.1233 -Royalties vinculados A EdurNikiart 20 da Lei no 12.858/2013) 227.849,31 290.000,00
86 33.90.39.00- Outros Serviços de Terceto - Pessoa Juridica 200.000,00 -100.000,00
90 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 27.849,31 340.000,00
17000900- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECOMNIOS OU REPASSES DA UNIÃO- RECURSOS DO E 4.780,15
0300.1116 - OUTROS CONVEN105 FEDERAIS 4.780,15
87 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceto- Pessoa Jurídica 4.780,15
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 30.000,00 -30.000,00
000.6106-Royaltiesde Petroieo • Lei n°9478/97, artigo 49, I e 11 30.000,00 -30.000,00
91 4.4.90.51.00 - Obras e Instalapies 30.000,00 -30.000,00
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTAWS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 110.000,00 -41.000,00
000.6107 -RoyaltiesEstado 110.000,00 -41.000,00
88 33.90.39.00 - Outros Serviços deTercets- Pessoa Jurídica 100.000,00 -41.000,00
92 4.4.90.5139 - Obras e Instalagte' s 10.000,00
17900000- TRANSFERÊNCIA DA UREA() REERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 1.000,00 -1.030,00
000.0157-Royalties-Minério 1.000,00 -1.000,00
89 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terreno- Pessoa Jurídica 1.000,00 -1.000,00
12.361.0009.2008 - Distribuicão deMatildaEscolar 7.316.425,66 511.768,07
15001001- Receitas de Impostos e de Trarelenin' cia de Impostos - Educação 1.992.571,66 -971.000,00
538.1001 - Identificação das despesoscornmanutencAo e desenvolvimento do ensmo 1.992.571,66 -971.000,00
93 3.3.90.30.90 - Material de Consumo 1.992.571,66 -971.000,130
15530000- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS IX) FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE 976.376,61 483.768,07
200.1108 - PNAEF - Fundamental 541.392,63 315.000,00
94 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 541.392,63 315.000,00
200.1146 - PNAEQ 9.410,13 3.768,07
95 3.3.90.30.00 • Material de Consumo 9.410,13 3.768,07
200.1117- PNAEP - Pré Escola 164.770,83 60.000,00
96 3.3.90.30.00- Material de Consumo 164.770,83 60.000,00
200.1148 - PNAEC - Creche 218.570,36 60.000,00
97 3.3.90.30.00- Material de Consumo 218.570,36 60.000,00
200.1151 - PNAE EIA 26949,73 40.000,00
98 3.3.90.3039- Material de Consumo 26.949,73 40.000,00
200.1158- PNAE AEE 15.282,93 5.000,00
99 33.90.30.00 - Material de Consumo 15.282,93 5.000,00
15730000 -ROYALTIESDO P00561E0 E (OS NATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO • Lei n° 12.858/ 3.000.000,00 1.500.000,00
200.1233 -Royaltiesvinculados à Educar,Nart. 20 da Lei no 12.858/2013) 3.000.000,00 1.500.000,00
100 3.3.90.30.00 • Material de Consumo 3.000.000,00 1.500.000,00
17040900- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO fEFERENTF_S A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 501.000,00 ,G1 ri.'tr Ti
000.6106-Royalties de Petróleo - Lei n° 1478/97, artigo 49, I e II 501.000,00
101 3.3.90.30.00 • Material de Consumo 500.000,00 :
250.000,00 2.181.712,75 461.062,15 1.738.075,14 461.062,15 1.738.075,14 443.637,61
250.000,00 2.181.712,75 461.062,15 1.738.075,14 461.062,15 1.738.075,14 443.637,61
250.000,00 2.181.712,75 461.062,15 1.738.075,14 461.062,15 1.738.075,14 443.637,61
35.840,53 35.840,53 35.840,53
35.840,53 35.840,53 35.890,53
35.840,53 35.840,53 35.840,53
457.586,18 19.760,95 381.171,98 19.760,95 381.171,98 76.414,20
457.586,18 19.760,95 381.171,98 19.760,95 381.171,98 76.414,20
95.840,53 19.760,95 19.760,95 19.760,95 19.760,95 76.079,58
361.745,65 361.411,03 361.411,03 334,62
5.806.185,86 346.125,29 3.643.582,24 143.674,82 3.438.620,17 204.962,07 2.162.603,62
1311.764,10 76.061,58 147.740,00 71.678,42 76.061,58 1.164.024,10
856.392,63 31.782,67 31.782,67 824.609,96
856.392,63 31.782,67 31.782,67 824.609,96
13.178,20 4.000,00 4.000,00 9.178.20
13.178,20 4.000,00 4.000,00 9.178,20
184.364,54 10.000,00 10.000,00 174.369,54
184.364,54 10.000,00 10.000,00 174.364,54
178.859,99 76.061,58 86.061,58 10.000,00 76.061,58 92.798,41
178.859,99 76.061,58 86.061,58 10.000,00 76.051,58 92.798,41
61.884,78 9.948,25 9.948,25 51.936,53
61.884,78 9.998,25 9.948,25 51.936.53
17.083,96 5.947,50 5.947,50 11.136,46
17.083,96 5.947,50 5.947,50 11.136,46
4.499.421,76 270.063,71 3.495.842,24 143.674,82 3.366.941,75 128.900,49 998.579,52
4.494.421,76 270063,71 3.495.842,24 143.674,82 3 366.941,75 128.900,49 998.579.52
4.494.421,76 270.063,71 3.495.842,24 143.674,82 3.366.941,75 128.900,49 998.579,52
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 14 de 41
LIQUIDADO
PERÍODO ACUMULADO
PAGO
PERÍODO ACUMULADO
A PAGAR
LIQUIDADO NÃo LIQUID.
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Agosto - 01/08/2023a 31/08/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA
FIXAÇÃO PRÉ
EMPENHADO DESCRICÃO
INICIAL ALTERAÇÕES
103 3.3.90.39.90 - Outros Serviços de Ter-coros - Pessoa Jurídica 1.000,00 -1.000,00
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTAOIS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 846.477,39
0006107-RoyaltiesEstado 846.477,39
102 3.3.90.30.90 - Material de Consumo 846.477,39
12.361.0009.2018 - Distribuição deVileTransporte 2.034.000,00
15001001 - Receitas de Impostos e de Transtenincia de Impcstos - Educação 2.034.000,00
538.1001 - Identificação das despesasconrrianutenc,So e desenvolvimento do ensino 2.034.000,00
104 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercidos Ateriores 34.000,00
105 3.3.90.39.06 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa Juridica 2.030.000,00
12.361.0009.2021 - Apoio ao Projeto(spodena Escota 53.000,00 -50.000,00
15001001 - Receitas de Impcstos e de Trarderincia de Impostos - Educação 3.000,00
STN.1001 - Identificação das despesasconmanutenção e desenvolemento do ensino 3.000,00
106 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00
108 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceus - Pessoa Jurídica 1.000,00
109 4.4.90.52.00 - Equipamentos e MaterialPermanente 1.000,00
13040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIA0 EFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRASPHAEXPt 50.000,00 50.000,00
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei n° 4478/97, artigo 49. le u 50.000,00 -50.030,00
107 3.3.90.30.00- Material de Consumo 50.000,00 -90.000,00
12.361.0009.2022 - Incentivo A Difusio Cultural e As Oficinas Escolares 14.000,00 -1.000,00
15001001- Receitas de Impostos e de Transferincia de Impostos - Educação 3.000,00
STN.1001 - Identificação das despesascurtmanutenção e desenvolemento do ensino 3.003,00
110 3.3.9030301- Material de Consumo 1.003,00
113 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceos - Pessoa luridica 1.000,00
114 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Materiall'ermanente 1.000,00
15501000 - TRANSFERÊNCIA DO SALARIOBDUCKAO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00
200.1128- Salário Educação 10.000,00
111 3.3.9030.06- Material de Consumo 10.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO EFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 1.000,00 -1.000,00
000.6106 -Royaltiesde Petroleo - Lei n° 4478/97, artigo 49,1 eIi 1.000,00 -1.000,00
112 3.3.90.30.101- Material de Consumo 1000,00 • 1000,00
12.361.0009.2048 - Encargos com Ensino Fundamental 66.352.421,34 4.623.128,54
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25.984.123,74 1.036.273,38
000.1100 • RECURSOS DO TESOURO- RT 36.273,38
615 33.90.92.00- Despesas de Exercicios lateriores 36.273,38
STN.1001 - Identificação das despesLAscornmanutenção e desenvolvimento do ensino 25.984.123,74 1.000.000,00
115 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagem Fixas- Pessoal 19.916.484,67
118 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 509.055,93 503.000,00
122 3.1.90.92.00 • Despesas de Exercicios interiores 1.710.318,39
123 3.1.90.94.90 - Indenizações e Restituigies Trabalbistas 50.000,00
124 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 1.274.048,78 2.285.340,26
127 3.1.91.92.00- Despesas de Exercícios interiores 1.000,00
128 3.3.90.30.00 • Material de Consumo 1.000.000,00 -695.340,26
136 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Torceres- Pessoa Jurichca 1.523.215,97 -1.090.000,00
15400000 • TRANSFERÊNCIAS DONAME-IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECtli 4.830.989,72 167.631,61
200.0127 - FUNDES 33% 4030.989,72 167.631,61
116 3.1.90.1100 - Vencimentos e VantagenFleas- Pessoal Corri 3.522.544,63 167.631,61
119 3.1.90.13.00- Obrigações Patronais 1.000,00
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
EMPENHADO
PERÍODO ACUMULADO
2.000.000,00 214.797,13 1.423.760,18 214.797,13 1.423.760,18 576.239,82
2.000.000,00 214.797,13 1.423.760,18 214.797,13 1.423.760,18 576.239,82
2.030.000,00 214.797,13 1.423.760,18 214.797,13 1.423.760,18 576.239,82
2.000.000,00 214.797,13 1.423.760,18 214.797,13 1.423.760,18 576.239,82
oisks- x
IAN -
2.456.520,57 65.434.738,01 6.930.281,54 47.030.277,20 2.486.225,76 42441.487,41 4.588.789,79 18.404.460,81
695.709,55 26.236.209,42 2.929.255,43 19.030.441,60 807.896,22 16.909.082,39 2.121.359,21 7.205.767,82
35.273,38 35.273,38 35.273,38
35.273,38 35.273,38 35.273,38
695.709,55 26.200.936,04 2.929.255,43 18.995.168,22 807.896,22 16.873.809,01 2.121.359,21 7.205.767,82
19.916.484,67 1.915.068,81 13.780.287,77 387.117,13 12.252.336,09 1.527.951,68 6.136.196,90
369,29 1.005.911,90 210.019,37 960.353,43 19.534,77 769.868,83 190.484,60 45.558,47
1.700.000,00 675.987,55 675.987,55 1024.012,45
695.340,26 3.559.389,04 804.167,25 3.559.389,04 401.244,32 3.156.466,11 402.922,93
19.150,43 19.150,43 19.150,43
3.522.544,63 364.413,31 2.620.165,66 2.255.752,35 364.413,31 902378,97
3.522.544,63 364.413,31 2.620.165,66 2.255.752,35 364.413,31 902.378,97
3.522.544,63 364.413,31 2.620 165,66 2.255.752,35 364.413,31 902.378,97
Página 15 de 41
FIXAÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
FICHA DESCRIÇÃO PRÉ
EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
A PAGAR
LIQUIDADO NÃOLIQUID.
585.414,00 585.414,00 585.414,00
585.914,00 585.414,00 585.414,00
585.414,00 585.414,00 585.419,00
1.377.550,14 13.218.473,37 1.577.964,91 7.759.227,75 1.630.829,54 7.668.628,37 90.599,38 5.459.245,62
1.377.550,14 13.218.473,37 1377.964,91 7.759.227,75 1.630.829,54 7.668.628,37 90.599,38 5.459245,62
428.000,00 3.105.645,08 200.000,00 1367.432,82 200.000,00 1.567.432,82 1.538.212,26
949.550,14 9.975.953,47 1.377.964,91 6.097.769,93 1.430.829,54 6.037.170,55 90399,38 3.878.183,54
2.849,82 2,849,82
134.025,00 94.025,00 94.025,00 90.000,00
12.909,36 2.288,41 2.288,41 10.620,95
12.909,36 2.288,41 2288,41 10.620,95
2.909,36 2.288,41 2288,41 620,95
10.000,00 10.000,00
438,40 438,40 438,40
938,40 438,40 438,40
438,40 438,40 438,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
125 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
129 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
135 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Teceras - Pessoa Física
137 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Teceras- Pessoa Jurídica
147 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente
15401070 - Transfenkrcias do FUNDES -709
200.1106 - FUNDES 70%
117 3.1.90.11.00 - Venclmentos e VantagensFocas - PessoalOW
120 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
126 3.1.91.13.00 • Obrigações Patronais
138 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa Jundica
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
200.1128 - Salário Educar*
130 3.3.90.30.00- Material de Consumo
139 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Torceras- Pessoa luridica
195 3.3.90.92.00 • Despesas de ExerdciosMenaces
148 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
15533000- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE
200.1129 -PRATE
140 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceos • Pessoa luridEca
157(9091- TRANSFERÊNCIAS DOGOVERN) FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPO
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
618 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente
15730000-ROYALTIES EX) PETROLEO E G8 NATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO- Lei n° 12.858/
200.1233 -Royalties vinculados à EducKik(art. 20 da Lei n° 12.85812013)
131 3.3.9030.00- Material de Consumo
141 3.3.90.39.l30- Outros Serviços de Terceros - Pessoa luridica
146 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Ateriores
149 4.4.90.S2.00- Equipamentos e Material Permanente
17540000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO RFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRASPEAEXPL
0(9.6106-Royaltiesde Petróleo - Lei no 9478/97, amigo 49, I e II
132 3.3.90.30.00- Material de Consumo
142 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceros - Pessoa lunclica
150 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente
000.6108-BonusCessálo Onerosa Pré-Sal
121 3.1.90.13.00- Obrigações Patronais
170S0000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELAS
000.6107-RoyaltiesEstado
133 3.3.90.30.91- Material de Consumo
143 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Torcem- Pessoa luricloca
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS
000.0157-Royalties• Minério
134 3.3.90.30.00- Material de Consumo
144 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceos Pessoa .1uridEca
12.361.0009.2068 - Manutenção do Ontro de Saúde Escolar
15001001 - Receitas de Impostos e de Trarderència de Impostos- Educação
5111.1001 - Identiricack das despesas corrmanutençáo e desenvolvimento do ensno
591.000,00
300.000,00
1.003,00
1.000,00
505445,09
21.258.902,07 -50.000,00
21.258.902,07 -50.000,00
19.915.187,90
65.000,00
1.277.719,17 -50.000,00
1.000,00
2.847.096,68
2.847.946,68
1.012.946,68
1.120.000,00
10.000,00
705.000,00
65.148,10 26.215,83
65.148,10 26.215,83
65.148,10 26.215,83
585.914,00
585.414,00
585.919,00
10.570.000,00 3.485.633,43
10.570.000,00 3.485.633,43
910.000,00 2.238.11543
9560.000,00 1.247.518,00
10.000,130
650.000,00
281.207,33 -268.297,97
170.000,00 -157.090,64
50.000,00 -50000,03
100.000,00 -97.090,64
20.000,00 -10.000,00
111.207,33 -111.207.33
111.207,33 -111207.33
455.000,00 -301.076,44
455.030,00 -301.076.49
340.000,00 -239.203,84
115.000,00 -61.872,W
59.103,70 -58.665,30
59.103,70 -58.665,30
10.103,70 -10.103.70
49.000,00 -48.561,00
15.000,00 -1.000,00
4.000,00
4.000,00
19.915.187,90 2.012.417,89 15.689.410,80 13.671.992,91 2.012.417,89 9230.777,10
19.915.187,90 2.012.417,89 15.684.410,80 13.671.992,91 2.012.417,89 4.230.777,10
19.915.187,90 2.012.917,89 15.684.910,80 13.671.992,91 2.012.417,89 9230.777,10
383.260,88 1.993.560,93 46.230,00 1.347.890,58 97.500,00 1.347.890,58 595.670,35
383260,88 1.943.560,93 46.230,00 1.347.890,58 47.500,00 1.347.890,58 595.670,35
1.012.946,68 3.730,00 1.012.063,69 5.000,00 1.012.063,69 882,99
383260,88 721310,88 92.500,00 172.500,00 42.500,00 172.500,00 549.010,88
209.103,37 163.326,89 161326,89 45.776,48
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 16 de 41
EMPENHADO PAGO APAGAR
PER1000 ACUMULADO PERIOD() ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID. DESCRICAO
INICIAL
FIXAÇÃO
ALTERAÇÕES
PPE
EMPENHADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2023
Período: Agosto - 01/08/2023a 31/08/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
151 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
154 3.3.90.39.03 - Outros ServIços de Teremos - Pessoa Jurídica
155 4.4.90.51.00 -Ogrese Instalapies
156 4.450.52.90- Equipamentos e Materie Permanente
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SMARICEDUCAÇA0 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
200.1128 - Salário Educação
152 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
17090000 - TRANSFERÊNCIAS DA UN1AO1EFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PALA EXPL
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei 009.478/97, artigo 49, I e II
153 3.3.90.30.20- Material de Consumo
12.361.0019.2003 - Manutenção da nidade Orçamentária
15001001- Receitas de Impoos e se Trasferência de Impostos - Educaçara
538.1001 - Identificacao das despesas ccn manutenção e desenvoramento do ensinu
157 3.1.90.92.00 - Despesas de Exerciciosmteriores
159 3.3.90.14.90- Darias- Civil
160 33.90.30.90 - Material de Consumo
162 3.3.90.32.00 - Material, Bernou Seirie para Distribuição Gratulta
163 3.3.90.39.00 - Outros Seetrix, de Te-eiros • Ressoa Juridica
155C0000 - TRANSFERÊNCIA DO sALAKO-ECOCA9I0 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
200.1128 - Salário Educação
161 3.3.90.30.03 - Material de Consumo
164 3.3.90.39.00 - Outros Senriços de Te-ou-os • Pessoa Jurídica
167 4.4.90.52.90- Equipamentos eMageePermanente
15730020-ROYALTIESIX) PETROLE0 EGASNATURAL V1NCIAADOS A EDUCAÇÃO- Larn. 12.8581
200.1233 -Royaltiesvinculados à Educago(art. 20 da Lei no 12.858/2013)
165 3.3.90.39.50 - Outros Serviços de Te-erros- Pessoa Jurídica
17090000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNPIOREFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI.
000.6106 -Royaltiesde Petróieo - Lie n9 9.478/97, artigo 49, I e II
158 3.1.00.92.00- Despesas de ExerciciosPoteriores
166 3.3.90.39.00 - Outros Sevço de Temiros - Pessoa Jurídica
1720905- TRANSFERÊNCIA DA UN0i0 EFERENTE A COMPENSKAO FINANCEIRA DE RECURSOS
000.0157 -Royalties- Minério
594 33.90.39.00 -Outros Serviços de Tereros - Pessoa Jurídica
12.361.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóvels
155110000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
200.1128 - Salário Educação
168 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Teu-eras- Pessoa Física
170 3.3.50.92.00- Despesas de ExerciaosAnteriores
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UN1AGRF_FERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI.
000.6106 - Royeties de Petróleo- Lei nr9.478/97, artigo 49, I e II
169 3.3.90.36.90 - Outros Serviços de Tereiros - Pessoa Física
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I
000.6107 -RoyaltiesEstado
625 3.3.90.36.00 - Outros Ser-orçou de Terteiros - Pessoa Física
17030000 - TRANSFERÊNC1A DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇA0 FINANCEIRA DE RECURSOS
00o.0157 -Royalties'Minerio
582 3.390.36.90- Outros Serviços de Terteros - Pessoa Física
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
1.000,00 -1.900,90
1.000,00
000,00
1.000,00
-1.000,00
2.703.000,00 -33.729,50 61.298,59 1.602.747,24 51.885,84 1.491.344,66 52.731,76 1.487.943,89 3.400,77 111.402,58
1.561.000,00 -600.000,00 500,00 96,00 207,00
207,00
46,00 207,00 293,00
1.561.000,00 -600.003,00 500,00 46,00 46,00 207,00 293,00
1.000,00
10.000,00
40.000,00
1.500.000,00 207,00 293,00
10.000,00
-600.003,00 500,00 46,00
5.000,00 161,00 1.130,51 16461;00W 1.210307501 24.530,77
5.000,00 25.661;228 161,00 1.130,51 161,00 24.530,77
130.000,00
1.130,51 130.000,00
5.000,00 5374,12 80.000,00 5.374,12
40.000,00 18.287,16
1.130,51
18.287,16
10.000,00 2.000,00 161,00 1.130,51 161,00 869,49
12.482,00 13.482,00 12.482,00 12.482,00 12.482,00 12.482,00 1.000,00
1
1
.
.
000
7,0:
i 12.482,00 13.482,00 12.482,00 12.482,00 12.482,00
12.482,00
12.482,00
12.482,00
1.000,00
12.482,00 13.482,00 12.482,00 1.000,00
213,05 707.018,42
12.482,00
1.058,97
1.000,00
1.011.000,00 213,05 707.018,42 703.617,65
213,05 213,05 707.018,42 33..400
400,n77 -303.221,17
1.011.01;0,00 707.018,42 1.058,97 703.617.65
11.000,00
-30
,031..000
221,017
1.000.000,00 -292.221,17 213,05 707.018,42 213,05 707.018,42 1.058,97 703.617,65
857.009,67 56.085,54 856.085,54 770.506,73
3.400,77
770.506,73 38.983,79 85.578,81
857.009,67 56.085,54 856.085,54
38.983,79
. ,
c-.
-.•°Is5.
x :
(j '4. ‘
38:93;79 770.506,73 38.983,79 770.506,73
85.578,81
857009,67 56.085,54 856 85,54 389379 770.506,73 38.983,79 770.506,73 85.578,81
820.000,00 -177.000,00 623.000,00 58.079,45 425.484,81 57.846,07 419.484,81 6.000,00 197.515,19
52000000
'7--
50.00,00 58.079,45 302.484,81 57.846,07 296.484,81 6.00,00 197.515,19
520.00,00 rc 50.00,00 58.079,45 302.484,81 57.846,07 296.484,81
617°0
197.515,19
500.000,00 -' DO ,
500.00,00 58.079,45 302 484,81 57.846,07 296.489,81 600300 197.515,19
20.00,00 :N0 0
..).'sAil r71‘
'Y.
882;000 700W
82.000,00
82.000,00
82.000,00
4821..000 700W
82.000,00
82.000,00
82.000,00
41.200,00 41.000,00
41.000,00
41.000,00 41.000,00
41.000,00
300.000,00 218.000,00
41.000,00
41.000,00 91.000,00
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
300.000,00
300.000,00
-22411188.-700 °7:0°°W 0
.i.-..• ...i.,..„
41.000,00
Página 17 de 41
PRÉ
EMPENHADO
FIXAÇÃO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO APAGAR
PERÍODO ACUMULADO PERIOD° ACUMULADO PERÍODO I ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID
30.000,00
30.000,00
30.000,00
15.11)0,00
15 000,00
10.020.217,82
2.329.007,19
1.373.154,86
602.926,01
2.926,01
2.926,01
2.329.007,19 600.000,00
518308,02 840.000,00
308.168,00
240.279,17 -36.789,79
462.252,00 36.789,79
120.050,00
240.000,00 -240.000,00
440.000,00
1.276.480,24
1.276.480,24
1.193.815,26
1.000,00
80.664,98
1.000,00
5.199910,95
5.199.910,95
4.842.625,45
124.933,23
232.352,27
162.819,44
162.819,44
162.819,44
520.000,00
460000,00
240.000,00
120.000,00
100.000,00
60.000,00
60.000,00
302.000,00 1.000.000,00
302.000,00 1.000.000,00
127.000,00 1.000.000,00
175.000,00
230.000,00 -229 771,1$
30.000,00 -29.771,15
10.000,00 -10.000,00
10.000,00 10.000,03
228,85
.1
• IZA‘,NP
. •
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Anal kico
Exercido de 2023
Período: Agosto - 01/08/2023a 31/08/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
12.361.0019.2035 - Manuten0o eOperacionarizaiAo dos ConselhosMunicipals
15001001- Receitas de Impostos e de Trasferenda deImposes- Educa*
STN.1601 -!dentifrice*das despesas cm manuen* e desenvolveriento do ensino
171 33.90.30.00- Material de Consumo
172 4.4.9052.00 - Equipamentos e Materli Pemenente
12.365.0009.2011 - Encargos COM a Eduonlio Infantil - Creches
15001001- Receitas de Impostas e de Trinferincia de Impcstos • Educar*
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO -ft)
613 3.3.90.92.90- Despesas de Exerciciosirteriores
STN.1001 - Identifica* das despesascomanutenção e desenvolernento do ensino
173 3.1.90.11.00 - Vencimentos eVantagesElmo- Pessoal Civil
177 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
180 3.1.90.92.00- Despesas de Exerdoloseteriores
181 3.1.91.13.00- Obrigações Patronais
185 33.90.30.00- Material de Consumo
190 3.3.90.39.00 - Outros Serviços deTeems- Pensou Jurídica
193 4.4.90.52.00- Equipamentos e Mateii Permanente
15400010- TRAN9FERÈNC1AS DO P1806- IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - RECUI
200.0127 - FUNDEB 30%
174 3.1.90.11.90- Vencimentos eVantages Flees- Pessoal Cisl
178 3.1.90.13.00- Obrigações Patronais
182 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
194 4.4.90.52.00- Equipamentos e MateriS Permanente
15401073- Transferincias do FUNDES -2%
2001106 - FUNDEB 70%
175 3.1.90.11.00- Vencimentos eVantages Pious-Pessoal Ovit
179 3.1301.13.00- Obrigações Patronais
183 3.1.91.13.00 Obrigações Patronals
15411070-Transferencesdo FUNDEB 7(76 - Complementar* daUndoVARE
200.11%- FUNDEB 70%
176 3.1.90.11.00 - Vencimentos eVantagesAmo- Pessoal Ceól
15500000 - TRANSFERENCIA DO SALARICEDUCKAO - RECURSOS IX) EXERCICIO CORRENTE
2001128-Seen° Educação
186 3.3.90.30.00- Material de Consumo
191 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa Jurídica
195 4.4.80.52.00- Equipamentos e Helena Permanente
STN.1001. - identificação das despesas cot manutenção e desenvolemento do ensino
192 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
15730000- ROYALTIESDO PETRÓLEO E 665 NATURAL V1NCULADOS À EDUCAÇÃO- Lei n° 12.858/
203.1233 -Royaltiesvinculados à Educagh(art. 2° da Lei n° 12.858/2013)
187 3.3.90.30.1)1- Material de Consumo
1% 4.4.90.52.00 - Equipamentos e MateriaPermanente
17040000- 111ANSFERENCIAS DA UNIÃO LEFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL
000.6106 -Royaltiesde Petróleo- Lei n0N478/97, artigo 49, 1 e 11
188 3.3.90.30.00- Material de Consumo
189 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Teores - Pessoa Física
583 3.3.90.39.00 Outros Sennços de Terceros - Pessoa luridica
851.789,79 9.523.254,67 894.223,65 6.098.028,17 118.641,84 5.312.023636 286.005,81 3.425.226,50
36.789,79 2.158.023,82 406.524,66 1.557.332,33 103.517,84 1 254325,51 303.006,82 600.691,49
2.926,01 2.926,01 2.926,01
2.926,01 2.926,01 2.926,01
36.789,79 2.155.097,81 406.524,66 1.554.406,32 103517,84 1.251399,50 303.036,82 600.691,49
1.358308,02 231.996,59 1.047.939,59 15.873,70 831.816,70 216.122,89 310.368,43
300.000,00 4.642,96 9.676,94 4.642,96 9.676,94 290.323,06
36.789,79 496.789,79 169.885,11 496.789,79 83.001,18 409.905,86 86.883,93
1.193.815,26 890.757,62 890.757,62 303.057,64
1.193.815,26 890.757,62 890.757,62 303.057,64
1.193.815,26 890.757,62 890.757,62 303.057,64
4,842.625,45 482.998,99 3.437.498,22 2.954.499,23 482.998,99 1.405.127,23
4.842.625,45 482998,99 3.437.498,22 2.954.499,23 482.998,99 1.405.127,23
4.842.625,45 482.998,99 3.437.498,22 2.954.499,23 482.998,99 1.405.127,23
50.000,00 300.000,00 4.700,00 162.440,00 15.124,00 162.440,00 137.560,00
50.000,00 300.000,00 4.700,00 162.440,00 15.124,00 162.440,00 137.560,00
240.030,00 4.700,00 162.315,00 15.124,00 162.315,00 77.685,00
50.000,00 50.000,00 50.000,00
10.000,00 125,00 125,00 9.875,00
765.000,00 1.028.790,14 50.030,00 50.000,00 978.790,14
765.000,00 1.028.790,14 50.030,00 50.000,00 978.790,14
765.000,00 1.018.790,14 40.000,00 40.000,00 978.790,14
10.600,00 10.000,00 10.000,00
GeoS1AP - MANGARAT1BA - Personalizado Página 18 de 41
Exercido de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
INICIAL ALTERAÇÕES FICHA DESCRIÇÃO
PAGO
Período: Agosto - 01/08/2023a 31/08/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO PERIODO ACUMULADO PERIOD° ACUMULADO
FIXAÇÃO PRÉ
EMPENHADO
A PAGAR
LIQUIDADO NÃOLIQUID.
197 4.4.9052.00- Equipamentos e Materie Permanente 10.000,00 -10.000,00
000.6108 -BonusCessão Onerosa Pré-Sal 200.000,00 200.000,00
184 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 200.000,00 -200.000,00
12.365.0009.2012 - Encargos com a filucacio Infanta - Pré-Escolar 19.016.958,56 869.185,58
15001001- Receitas de Impostos e de Traisferen' cia de Impesbes - Educação 3.681.548,92 277.885,58
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - R1 7.885,58
612 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos interiores 7.885,58
5114.1001 - Identificação das despesescol manutenção e desenveivimenkr do ensino 3.681.548,92 270.000,00
198 3.1.90.11.00 - Vencimentos eVantages Foos- Pessoal CM 1.172.477,90 714.000,00
201 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 495.270,00
204 3.1.90.92.03 - Despesas de Exercidos interiores 274327,02
205 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 869.474,00 58.984,83
209 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 110.000,00 -84000,00
21.3 3.3.90.39.00 - OutrosServicesde Tectros - Pessoa Juridica 400.030,00 -58.984,83
215 4.4.90.52.00 - Equipamentos e MatenaPennanente 360.000,00 -360.000,00
15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEI - IMPOSTOS E 1RANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECU 3.078.872,03
200.0127 - FUNDEB 30% 3.078.872,03
199 3.1.90.11.00- Vendrnentos eVantages Foos- Pessoal Civil 2.894.220,12
202 3.1.9033.00 - Obrigações Patronais 1.000,00
206 3.1.91.13.00- Obrigações Patronais 182.651,91
216 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matena Permanente 1.000,00
15401070 - Transferencias do FUNDEB -7% 11.114.537,61
200.1106 - FUNDEB 70% 11.114.537,61
200 3.1.98.11.00- Vencimentos eVantages Fiats- Pessoal CM 10.294.84330
203 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 349.490,92
207 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 470.203,39
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALAII . 10EDUCAÇA0 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 485.000,00 -59.000,00
200.1128 -SaladoEducação 485.000,00 -59.000,00
210 3.3.90.30.00- Material de Consumo 265.000,00
214 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Teremos. Pessoa Juridica 120.030,00 -59.000,00
217 4.4.90.52.00- Equipamentos e MateriaPerrnanente 100.000,00
15730000 -ROYALTIES(X) PETRÓLEO ECASNATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei n° 12.898/ 307.000,00 1.000.000,00
200.1233 -Royaltiesvinculados à Educar*art. 2° da Lei n° 12.858/2013) 307.000,00 1.000.000,00
211 3.3.98.30.00- Material de COOSUMO 132.000,00 1.000.000,00
218 4.4.90.52.00- Equipamentos e MaterlexPermanente 175.000,00
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO EFERENTES A C004PENSAOES FINANCEIRAS PELA EXPI. 350.000,00 -349.700,00
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - 101 n° I478197, artigo 49. I e II 50.000,00 49.700,00
212 3.3.90.30.00 - Material de Ccrisurno 50.000,00 -50.000.00
584 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa Juridica 300,00
000.6108 -BonusCessão OnerosaPre-Sal 300.0)0,00 -300.000,00
208 3.1.91.13.00- Obrigações Patronais 300.000,00 -300.000.0)
12.366.0009.2026- Encargos com Edcaglo de Jovens e Adultos - EIA 2.592.01.3,51 39.000,00
15001001 - Receitas de Impostos e de Trasferência de Impostos - Educação 1.824.948,91
5111.1001 - Identificar* das despesascon manutenção e desenvolvimento do ensino 1.824.948,91
219 3.1.90.11.08- Vencimentos eVantagesFluas- Pessoal Crud 855.275,59
222 3.1.9033.00 • Obrigações Patronais 124 599,34
223 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Interiores 164.007,98
GeoSIAP MANGARATIBA - Personalizado
17.335.356,37 2.686.377,16 11.479.438,09 204.219,16 9.947.280,09 1.482.158,00 5.905.918,28
3.577.683,85 765.567,93 2.881.738,13 199.563,16 2.315.733,36 566.004,77 695.945,72
7.885,58 7.885,58 7.885,58
7.885,58 7.885,58 7.885,58
3.569.798,27 765.567,93 2.873.852,55 199.563,16 2.307.847,78 566.004,77 695.945,72
1.886.477,90 439.903,62 1.848.520,95 34.175,65 1.942.792,98 405.727,97 37.956,95
490.000,00 8.409,96 16.203,34 8.409,96 16.203,34 473.796,66
274.300,00 90.107,89 90.107,89 184.192,11
918.984,83 317254,35 918.984,83 156.977,55 758.708,03 160276,80
35,54 35,54 35,54
2.894.220,12 1.645.448,41 1.645.448,41 1248.771,71
2.894.220,12 1.645.448,41 1.695.448,41 1.248.771,71
2.894.220,12 1.645.448,41 1.645.448,41 1.248.771,71
10.294.843,30 916.153,23 6.694.444,55 5.778.291,32 916.153,23 3.600.398,75
10.294.843,30 916.153,23 6.694.444,55 5.778291,32 916.153,23 3.600.398,75
10.294.843,30 916.153,23 6.694.444,55 5.778.291,32 916.153,23 3.600.398,75
323.442,74 4 656,00 167.576,55 4.656,00 167.576,55 155.866,19
323.442,74 4.656,00 167.576,55 4.656,00 167.576,55 155.866,19
260.393,24 4.656,00 164.527,05 4.656,00 164.527,05 95.866,19
50.000,00 50.000,00
13.049,50 3.049,50 3.049,50 10.000,00
244.935,91 40.000,00 40.1)00,00 204.935,91
244.935,91 40.000,00 40.000,00 204.935,91
234.935,91 40.000,00 40.000,00 194.935,91
10.000,00 10.000,00
230,45 230,45 230,45
230,45 230,45 230,45
230,45 230,45 230,45
1.859.892,71 224.141,93 2.338.831,43 117.51E20 1.225.457,70 113.373,73 521.061,28
1.095.275,59 124.5135,62 753.841,77 47.285,90 676.542,05 77.299,72 341.433,82
1.095.275,59 124.585,62 753.841,77 47.285,90 676.542,05 77.299,72 341.433,82
855.275,59 91.346,46 646.351,94 30.566,46 585.571,94 60.780,00 208.923,65
120.000,00 120.000,00
Página 19 de 41
552.984,83
502.984,83
502.984,83
444.000,00
58.984,83
50.130,00
50.000,00
50.000,00
41.000,00
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
FICHA DESCRIÇÃO
INICIAL
FIXAÇÃO
ALTERAÇÕES
PRÉ
EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃo LIQUID.
121.066,00
60.000,60
300.000,00
200.000,00
120.169,49
120.469,49
104.269,49
16.200,00
375.595,11
375.595,11
323.595,11
52.000,00
180.000,00
180.000,00
180.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
11.030,00
10.000,00
10.000,00
1.000,00
1.000,00
51.000,00
31.000,00
31.000,00
10.000,00
10.000,00
1.009,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
1.326.272,20
472.894,19
472.894,19
88.291,67
62.766,03
43.868,39
67.968,10
60.000,00
150.000,00
-11.000,00
10.000.00
-10.000,00
1.030.00
-1.030,90
-10.000,00
10.900,00
i0.000 OC;
10.000,Ur:
21.180,02 25.281,69 1.105.382,23 112.346,68 717.477,18 16.782,42 621.912,92 95.564,26 387.905,05
31.180,02 25.281,69 317.613,38 50.243,11 213.229,89 16.782,42 179.769,20 33.460,69 104.383,49
180,02 180,02 180,02 180,02
186,02 180,02 180,02 180,02
31.0(10,00 25.281,69 317.433,36 50.243,11 213.049,87 16.782,42 179.589,18 33.460,69 104.383,49
53.000,00 22.000,00 141.291,67 26.706,33 140.612,29 5.053,23 118.959,19 21.653,10 679,38
62.000,00 62.000,00
43.860,00 2.155,89 2.155,89 41704,11
3.281,69 3.281,69 70.281,69 23.536,78 70.281,69 11.729,19 58.474,10 11.807.59
50.000,00 35.000,00 408.595,11
50.000,00 35.000,00 408.595,11
85.000,00 35.030,00 408.595,11
• 35.000,00
6.000,00 171.752,52 63.482,30 125.890.30 70.226,30 125.890,30 45.862,22
6.000,00 171.752,52 63.482,30 125.890,30 70.226,30 125.890,30 45.862,22
6.000,00 171.752,52 63.482,30 125.890,30 70.226,30 125.890,30 45.862,22
80.000,00 11.374,60 11.374,60 68.625,40
80.000,00 11.374,60 11.374,60 68.625,40
80.000,00 11.374,60 11.374,60 68.625,90
120.000,00
104.269,49
104.269,49
104.269,49
33.239,16
36.074,01
36.074,01
36.074,01
107.489,83
44.646,41
44.646,41
44.646,41
403.078,35
403.078,35
403.078,35
16.719,44 90.970,11
44.646,41
44.646,41
44.646,41
367.004,34
367.004,34
367.004,34
16.519,72
36.074,01
36.074,01
36.074,01
12.510,17
59.623,08
59.623,08
59.623,08
5.516,76
5.516,76
5.516,76
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Período: Agosto - 01/08/2023a 31/08/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
224 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
227 33.90.30.00 - Material de Consumo
231 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terdros - Pessoa Jurídica
232 4.4.90.52.00 - Equipamentos e MateriaPennanente
15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUND6 - IMPOSTOS E 1RANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECUI
200.0127 • FUNDES 30%
220 3.1.90.11.00 - Vencimentos eVantagesFixas Pessoal CM
225 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
15401070- Transferências do FUNDES -AL
200.1100- FUNDEB 70%
221 3.1.90.11.00 - Vencimentos eVantagesFluas- PessoalDud
226 3.1.91.13.00- Obrigações Pationats
15501000 • TRANSFERÊNCIA DO SAtARRIE00CAC/10 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
200.1128 • Salário Educação
228 33.9330.00 • Material de Consumo
157300(0 -ROYALTIESIX) PETRÓLEO ELASNATURAL VINCULADOSA EDUCAÇÃO- Lei n° 12.858/
200.1233 •Royaltiesvinculados à EducatIolart. 20da Lei n° 12.858(2013)
229 3.3.9030.00- Material de Consumo
17090000 -1RANSFERÊNCLAS DA UNIA-01EFERENTES A COMPENSAQ5ES FINANCEIRAS PELA EXPL
000.6106 -Royaltiesde Petróleo- Lei n°9.478/97, artigo 49, I e II
233 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matens Permanente
200.1106 -FUNDS70%
230 3.3.9030.00 - Material de Consumo
11366.0009.2071 - Encargos com Ertadicação Analfabetismo
15901001- Receitas de Impostos ode Traisferência de Impostos- Educação
515.1001 • Identificação das desposascol manutenção e desenvolvimento do emano
234 3.3.90.30.00- Material de Consumo
237 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Teremos Pessoa Física
238 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Ornares- Pessoa Jurídica
239 4.4.90.52.00- Equipamentos e Materi4 Permanente
15590090- TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
200.1128 - Salário Educação
235 3.3.90.30.00- Material de Consumo
17049000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIAOREFERENTES A CO4PENSAQ5ES FINANCEIRAS PEAEXPL
000.6106 -Royaltiesde Petróleo- Lei n49.478/97, artigo 49, I e II
236 3.3.90.30.111- Material de Consumo
12367.0009.2056 - Encargos com Reino Especial
15001001 - Receitas de Impostos e de Trnsferência de Impostos- Educação
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - Ri
614 3.3.90.92.00 - Despesas de Exerciciosiintenores
STN.1001 - Identificação das despetasconmanutenção e desenvolvirnento do ensino
240 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantag eis Fluas- PessoalOW
243 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
245 3.1.90.92.00 - DiAAp, ax de ExerciciosAntenores
246 3.1.91.13.00 - Obrigações Pationais
249 3.3.90.30.00- Material de Consuma
251 4.4.90.52.00- Equipamentos eMaierO Permanente
Ge0S1AP - MANGARAT1BA - Personalizado Página 20 de 41
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2023
Período: Agosto - 01/08/2023a 31/08/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA
ED(AÇÃO PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO
PERÍODO ACUMULADO
PAGO
PERÍODO
A PAGAR
DESCRIÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO I ACUMULADO LIQUIDADO NÃO
15400000 TRANSFERENCIAS DO FUNDEI- IMPOSTOS E IRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - RECUI 168.776,54 158.174,58 63.873,34 63.873,34 94.301,24
200.0127 • FUNDEB 30% 168.776,54 158.174,58 63.873,34 63.873,34 94.301,24
241 3.1.90.11.00 - Vencimentos eVantagesFixas- Pessoal Civil 158.174,58 158.174,58 63.873,34 63.873,34 94.301,24
247 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 10.601,96
15401070- Transferências do FUNDEB -7136 674.601,47 629_594,27 62.103,57 440.373,95 378.270,38 62.103,57 189.220,32
200.1106- FUNDEB 70% 674.601,47 629.554,27 62.103,57 440.373,95 378.270,38 62.103,57 189.220,32
242 3.1.90.11.00- Vencimentos eVantagesFixas- Pessoal Civil 629.594,27 629.594,27 62103,57 440.373,95 378270,38 62.103,57 189.220,32
244 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 4.298,54
248 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 40.708,66
17040090- TRANSFERFINCIAS DA UNIÃO EFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS MIA EXPL 10.000,00 -10.000,00
000.6106 •Royaltiesde Petróleo - Lei n°9.478/97, artigo 49, I e II 10.00000 -10.000,00
250 13.901090 - Material de Cansares 10.000,00 -10.000,00
02.08.02 - SUBSECRETARIA DE EXPORTES E LAZER 750.000,00 -283.121,73 17.880,23 334.972,48 24.628,64 167.240,25 20.084,62 159.756,63 7.483,6 2 167.732,23
27.813.0015.2042 - Realização de Evertos e Projetos Esportivos e de Lazer 715.000,00 -283.121.73 17.880,23 331.109,25 23.545,02 163.377,02 20.084,62 156.977,02 6.400,00 167.732,23
15003000 - REOJRSOS Nii0 VINCULADOSCE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 65.000,00 152.428,51 16,86 169.585,28 17.145,02 122.056,32 17.145,02 122.056,32 46.528,96
1300.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 65.000,00 152.428,51 16,86 168.585,28 17.145,02 122.056,32 17.145,02 122.056,32 46.528,96
608 3.L90.13.00- Obrigações Patronais 117.000,00 16,86 116.156,77 17.145.02 76.817,24 17.145,02 76.817,24 39.339,53
609 3.1.90.92.00- Despesas de Exercicios Interiores 50.000,00 50.000,00 42.810,57 42.810,57 7.189,43
2S2 3.3.90.30.00 - Material deComma 10.000,00
259 3.3301.39.90- Outros Serviços de Tercaos - Pessoa Jurídica 20.000,00 -1-.000,00
257 3.3.90.48.90- Outros &adiosFinanceiro a Pessoas Físicas 30.000,00
616 3.3.90.92.90 - Despesas de Exercioos interiores 2.428,51 2.428,51 2.428,51 2.428,51
258 4.4.90.52.90- Equipamentos e MaterialPennanente 5.000,00
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO EFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 550.000,00 -435.550,24 114.449,76 6.400,00 21.207,36 2.939,60 14.807,36 6.400,00 93.242,40
000.6106 -Royaltiesde Petróleo-- Lei n° 9.47W97, artigo 49, I e II 550.000,00 -435.550,29 114.449,76 6.400,00 21.207,36 2.939,60 19.937,36 6.4013,00 93.242,90
596 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 60.049,76 60.049,76 14.807,36 2.939,60 14.807,36 45.242,40
255 3.3.90.39.00 - Outros Se-viços de Tercaos - Pessoa Jurídica 400.000,00 345.600,00 54.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 48.000,00
259 4.4.90.52.90- Equipamentos e MaterialPennanente 150.000,00 -150.000,120
17050000 - TRANSFERÈNCIAS DOS ESTACOSREFERENTSA COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 1 100.000,00 17.863,37 48.074,21 20.113,34 20.113,34 27.960,87
160.6107 -RoyaltiesEstado 100.000,00 17.863,37 48.074,21 20103.34 20.113,34 27.960,87
253 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 50.000,00 17.863,37 48.074,21 20.113,39 20.113,34 27.960.87
256 3.3.90.39.00 - Outros Se-aços de Teceos - Pessoa Juridica
27.813.0019.2003 - Manutenção da Uddade Orçamenthria
50000,00
35.000,00
.00v , 1' —'=1C:46 el Do 3.863,23 1.083,62 3.863,23 2.779,61 1.083,62
15090000- RECURSOS n90 VINCULADOS CE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 35.000,00 3.863,23 1.083,62 3.863,23 2.779,61 1.083,62
0(10.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RI 35.000,00
<e4‘e()
M‘.
3.863,23 1.083,62 3.863,23 2.779,61 1.083,62
260 3.3.90.14.00 Diárias - Civil 5.000,00 1.083,62 1.083,62 1.083,62 1.083,62
261 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
262 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa Finca 5.0110,00
263 31.90.39.00 • Outros Serviços de TeteOS - Pessoa Jurídica 5.000,00 2.773.61 2.779,61 2.779,61
264 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 5.000,00
265 4.4.90.52.00 Equipamentos eMateoPermanente 5.000,00
02.09- SECRETARIA MUNICIPAL DE ISSI.STE.NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 858.833,33 888.241,67 9. 881, 00 1.651.795,54 147.018,28 1.2 78.6 72,10 205.47 1,49 1.273.771,10 4.901,00 373.123,44
02.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL ME ASSISTËNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 858.833,33 888.241.67 9.881,00 1.651.795,54 147.018,28 1.278.672,10 20 5.47 1,49 1.273.771,10 4.901,00 37 3. 123, 44
08.244.0017.2035 - Manutenção e Optracnnalização dos Conselhos Municipais 40.000,00 1.400,00 2. 870, 00 1.470,00 1.470, 00 1.470,00 1. 470, 00 1.400,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 40.000,00 1.468,90 2 070,00 1.470,00 1.479,00 1.470,00 1.470,00 1.400,00
0911100 - RECURSOS DO TESOURO RI 40.000,00 1.400,00 2.070,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00 1.970,00 1.400,00
266 3.3.90.14.00 - Diárias-- Civil 10.000,00 1.900,00 2.270,00 870,00 870,00 870,00 870,00 1.400,00
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 21 de 41
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Balancete Analitico
Exercido de 2023
Período: Agosto - 01/08/2023a 31/08/2023
PRÉ
EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO I
EMPENHADO
600,00
17.784,65
17.784,65
17.784,65
556,80
17.227,85
8.481,00 1.077.262,93
8.481,00 72.924,60
8.481,00 72.924,60
551,00 725,00
4.000,00 28.000,00
1.530,00 22.530,00
2.400,00 21.200,00
469,60
301.634,60
252.841,80
135.411,80
117.430,00
48.792,80
48.792,80
3.019.038,03
3.019.038,03
651, 20
651,20
651,20
296.174, 73
296.174,73
296.174,73
406.529,00
406.529,00
241.300,00
165.229,00
553.877,96
259.369,34
259.369,34
255.124,58
4.244,76
294.508,62
294.508,62
294.508,62
18.802.700,54
18.802700,54
2.243,20
2,243,20
2.243,20
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES
267
268
269
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Seinços de Tercetos - Pessoa JUridiCa
4.4.90.52.130 - Equipamentos e MaterialPermanente
10.000,00
10.000,00
10.000,00
08.244.0017.2043 - Manutenção e Opsacionaliza910 do Conselho Tutelar 40.000,00 -2.000,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS 10 1MPOb I - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 40.000,00 -2.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RI' 40.000,00 -2.000,00
270 3.3.90.14.00 - OiSrlas - Civil 10.000,00
271 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.030,60 -10.000,00
272 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Tereros - Pessoa Juridica 10.000,00 10.000,00
273 4.4.90.52.00 - Equipamentos e MaterialPermanente 10.000,00 -2.000,00
08.244.0019.2003 - Manutenção da Usidade Orçamentária 97.000,00 1.010.873,33
15003000- RECURSOS NÃO VINCUIADOSCE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 97.000,00 6.000,00
08)1100- RECURSOS DO TESOURO -RI 97.000,00 6.000,00
274 3.3.90.14.00 - Minas - CND 1.003,00
275 3.3.90.30.00- Material de Consumo 8.000,00 20.000,00
276 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercetos- Pessoa Juridica 48.000,00 -24.000,00
277 3.3.90.48.00- OutrosAuntiesFinanceiros a Pessoas Fisicas 10.000,00 11.200,00
278 3.3.90.9103- Despesas de Exercidos interiores 10.000,00 -1.200,00
279 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagies 10.0130,00
280 4.4.90.52.00- Equipamentos e MateriaPermanente 10.000,00
17040010- TRANSFERÊNC1AS DA UNIÃO PEFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 302.168,60
000.6105 -Royaltiesde Petróleo- Lei n. 1990/89 252.841,80
632 3.3.90.30.03- Material de Consumo 135.411,80
633 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa Jurídica 117.430,00
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei 5.9.478/97, arbgo 49, I e II 49.326,80
631 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 49.326,80
627 3.3.90.39.03- Outros Se-viços de Terceros - Pessoa Jurichca
17050030- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADDS REfERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 296.174,73
000.6107-RoyaltiesEstado 296.174,73
628 3.3,90.30.00- Material de Consumo 296.174,73
1706)000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO P1FERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 406.529,00
030.0157-Royalties-Minério 406.529,00
581 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 241.300,00
597 4.4.90.92.00- Despesas de Exercicios Anteriores 165.229,00
08.144.0019.2007- EncargoscornLoração de Imóveis 681.833,33 -120.630,66
17040000- 1RANSFERENCI0S DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 380.000,00 -120.630.66
000.6106-Royaltiesde Petróleo - Lei 5.9.478/97, artigo 49, I eIt 380.000,00 -120.630,66
281 3.3.98.3600- Outros Serviços de Tercriros - Pessoa Fisica 3013.000,00 -44.875,42
203 33.90.92.00- Despesas de Exercícios interiores 80.000,00 -75.755,24
17050000 - TRANSFERENCJAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 301.833,33
000.6107 -RoyaltiesEstado 301.833,33
282 3.3.90.36.00 - Outros Serviços deToreros- Pessoa Fisica 301.833,33
02.10- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 10.579.363,45 8.889.776,46
02.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 10.579.363,45 8.889.776,46
04.122.0019.2003 - Manutenção da Lnidade Orçamentária 4.200,00
15000000 - RECURSOS NÃO vINCUL0005DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 4.200.00
680(100' RECURSOS DO TESOURO - RI 4200,00
LIQUIDADO
PERÍODO ACUMULADO
PAGO
PERÍODO ACUMULADO
A PAGAR
LQUIDADO NiAo LIQUID.
600,00 600,00 600,00 600,00
1.156,80 1.156,80 16.627,85
1.156,80 1.156,80 16.627,85
1.156,80 1.156,80 16.627,85
556,80 556,80
600,00 600,00 16.627,85
86.947,20 916.355,63 122.297,60 914.604,63 1.751,00 160.907,20
6.535,40 63.074,60 7.184,40 61.323,60 1.751,00 9.850,00
6.535,40 63.074,60 7.184,40 61.323,60 1.751,00 9.850,00
655,40 725,00 104,40 174,00 551,00
4.000,00 27.000,00 4.000,00 27.000,00 1.000,00
-120,00 20.880,00 120 00 20.880,00 1.650,00
2.000,00 14.000,00 3.200,00 13.200,00 800,00 7.200,00
469,60 69,60 403,00
80.411,80 150.600,00 115.113,20 150.600,00 151.034,60
80.411,80 115.113,20 115.113,20 115.113,20 137.728,60
80.411,80 80.411,80 80.411,80 80.411,80 55.000,00
34.701,40 34.701,40 34.701,40 82.728,60
35.486,80 35.486,80 13.306,00
35.486,80 35.486,80 13.306,00
296.152,03 296.152,03 22,70
296.152,03 296.152,03 22,70
296.152,03 296.152,03 22,70
406.529,00 406.529,00
406.529,00 406.529,00
241.300,00 241.300,00
165.229,00 165.229,00
58.601,08 359.689,67 81.703,89 356.539,67 3.150,00 194.188,29
27 711,27 220.005,51 27.711,27 216.855,51 3.150,00 39363,83
27.711,27 220.1305,51 27.711,27 216.855,51 3.150,00 39.363,83
27.711,27 215.760,75 27.711,27 212.610,75 3.150,00 39.363,83
4.244,76 4.244,76
30.889,81 139.684,16 53.992,62 139.684,16 154.824,46
30.889,81 139.684,16 53.992,62 139.684,16 154.824,46
30.889,81 139.684,16 53.992,62 139.684,16 154.824,46
1.381.666,14 16.983.770,84 1.560.346,67 16.914.675,65 69.095,19 1.818.929,70
1.381.666,14 16.983.770,84 1.560.346,67 16.914.675,65 69.095,19 1.818.929,70
242,00 1.592,00 1.350,00 242,00 651,20
:42.00 1.592,00 1.350,00 242,00 651,20
247,00 1.592,00 1350,00 242,00 651,20
Página 22 de 41 GeoSIAP MANGARATIE3A - Personalizado
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
PERÍODO
A PAGAR
PERIOD° ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO ACUMULADO LIQUIDADO r4Ao LIQUID.
651,20 893,20 242,00 242,00 292,00 651,20
1.350,00 1.350,00 1350,130
3.018.386,83 18.800.457,34 1.381.424,14 16.982.178,84 1.560.346,67 16.913.325,65 68.853,19 1.818.278,50
104.021,92 4.950,73 84.489,67 4.950,73 67.296,48 17.193,19 19.532,25
104.021,92 4.950,73 84.489,67 4.950,73 67.296,48 17.193,19 19.532,25
60.763,20 4.950,73 41.230,95 4.950,73 41.230,95 19.532,25
2.494,76 2.494,76 2.499,76
40.763,96 4%763,96 23.570,77 17.193,19
2.205.792,46 13.333.490,92 608.353,25 11.579.441,58 556.693,25 11.527.781,58 51.660,00 1.754.049,34
2.205.792,46 6.194.195,74 608353,25 4.440.429,79 556.693,25 4.388.769,79 51.660,00 1.753.765,95
2.205.792,46 4.959.059,30 608.353,25 3205.293,35 556.693,25 3.153.633,35 51.660,00 1.753.765,95
1.235.136,44 1.235.136,44 1.235.136,44
7.139.295,18 7339.011,79 7.139.011,79 283,39
6.514.480,12 6.514.196,73 6.514.196,73 283,39
624.815,06 624.815,06 624.815,06
812.594,37 5.362.944,50 768320,16 5.318.247,59 998.702,69 5.318.247,59 44.696,91
812.594,37 5362.944,50 768.120,16 5318.247,59 998.702,69 5.318.247,59 44.696,91
812.594,37 5.362.944,50 768.120,16 5.318.247,59 998.702,69 5.318.247,59 44.696,91
11.745,80 322.145,24 19.691,63 171.635,76 20.175,23 171.635,76 150.509,48
11.000,00 292.66200 19.687,35 161.240,88 19.687,35 161.240,88 1.31.421,12
11.000,00 292.662,00 19.687,35 161.240,88 19.687,35 161.240,88 131.421,12
277.306,00 19.223,69 157.775,72 19.223,69 157.775,72 119.530,28
277.306,00 19.223,69 157.775,72 19.223,69 157.775,72 119.530,28
277 306,00 19.223,69 157.775,72 19.223,69 157.775,72 119.530,28
5.000,00 5.000,00 149.50 149,50 149,50 149,50 4.850,50
5.000,00 5.000,00 149,50 149,50 149,50 149,50 4.850,50
5.000,00 5.000,00 149,50 149,50 149,50 149,50 4.850,50
3.000,00 5.770,00 222,16 2.753,16 222,16 2.753,16 3.016,84
3.000,00 4.770,00 222,16 1.856,16 222,16 1.856,16 2.913,84
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FICHA
FIXAÇÃO
DESCRIÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES
284 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 1.0130,00
285 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00
286 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa Jurídica 1200,00 1.000,00
287 4.4.90.52.00 - Equipamertos e Material Permanente 1.003,00 -1.000,00
04.122.0019.2062 - Estruturação e Manutenção das Ações Fazendfirias e Tributárias 10.575.163,45 8.889.775,46
15000000 - REOJILSOS NÃO VINCULADOSCE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 2.869.076,20 -2.174.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO RI 2.869.076,20 -2.174.00%00
288 3.3.90.30.86- Material de Consumo 1.000,00
289 3.3.90.39.00 • Outros Serviços de Teremos - Pessoa Jurídica 2.567.500,00 -2.150.030,00
293 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios /Metres 189.720,62 -24.030,00
295 3.3.90.93.00 - Indenizagies e Restiturgies 109.855,58
296 4.4.90.52.00- Equipamentos e MaterialPermanente 1.000,00
17040000- TRANSFERÉNZIAS DA UNIÃO EFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 5.138.587,25 8.268.331,96
000.6105 •Royaltiesde Petróleo - Lei n° 2990/89 2.567.500,00 3.700.124,03
290 3.3.9039.00 • Outros Se-viços deTeems- Pessoa Jurídica 2.567.500,00 2.464.290,80
591 3.3.90.92.90 - Despesas de Exercicios Anteriores 1235.833,23
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei nu 1478/97, artigo 49, I e II 2.571.087,25 4.568.207,93
291 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceios - Pessoa Jurídica 2.566.833,33 3.947.646,79
294 3.3.90.92.86 - Despesas de Exercidos Anteriores 4.253,92 620.561,14
17050090- TRANSFERENCIAS DOS ESTACOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 1 2.567.500,00 2.795.448150
000.6107 -RoyaltiesEstado 2.567.500,00 2.795.444,50
292 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Teremos- Pessoa Jurídica 2.567.500,00 2.795.444,50
02.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO 401.804,94 32.646,84
02.11.01 - SUBSECRETARIA DE FIN/1KM 359.855,58 14.300,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Umidade Orçamentária 40.000,00
15000000 - RECURSOS FAO VINCULADOSOE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 40.000,00
1193.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 40.000,00
297 3.3.90.14.193- Diárias - CMI 10.000,00
298 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
299 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Teremos- Pessoa Juriclica 10.000,00
300 4.4.90.52.00 - Equiparnertos e MaterialPermanente 10.000,00
04.123.0019.2027. Manutenção da Cantabilidade e Tesouraria 319.855,58 14.300,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOSOE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 316.799,58
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 316.799,58
301 3.3.90.14.193- Derlas • Cnril 10.1930,00 .506,42
302 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
303 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Teremos - Pessoa Jurídica 276.799,58 506,42
307 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Ateriores 10.000,00
308 4.4.90.52.00 - Equipamentos e MaterialPermanente 10.000,00
15010000- OUTROS RECURSOS NÃO VINOKADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 2.000,00
900.0110- GERAL 2.000,00
309 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Teremos- Pessoa Jurídica 2.000,00
157313100-ROYALTIESDO PETROLE0 E GIS NATURAL VINCIRADOS À EDUCAÇÃO - Lei n° 12.858/ 5.000,00
200.1233 -Royalties vinculados a EducarAart. 20da Lei n° 12.858/2013) 5.000,00
643 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Teremos- Pessoa Jurídica 5.000,00
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO FEFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRASPEAEXPL 770,00 5.000,00
000.6106-Royaltiesde Petroleo - Lei n° 5478/97, artigo 49. I e II 770,00 4.000,00
PRÉ
EMPENHADO
GeoSTAP - MANGARATIBA - Personalizado
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analitico
Exercido de 2023
Período: Agosto - 01/08/2023a 31/08/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
EMPENHADO
PERÍODO ACUMULADO
PAGO
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
A PAGAR
LIQUIDADO NÃOLIQUID.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Agosto - 01/08/2023a 31/08/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÃO
305 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceins - Pessoa Jurídica
000.6108 -BonusCessão Onerosa Pré-Sal
578 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa Jurídica
17050000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO RffERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS
.0157-Royalties- Minério
306 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tecemos - Pessoa Jurídica
17510050- RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃE PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
000.0154 - Contribuição p/Custeio do Servip de Ilurninação Pública - COSIP
586 33.90.39.00 - Outros Serviços de Teitetos - Pessoa Jurídica
02.11.02 - SUBSECRETARIA DE PLANUAMENTO
04.122.0019.2003 - Manutenção da Usidade Orçamentária
15000900- RECURSOS NÃO VINCULADOSDE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
309 3.3.90.14.00 - Diárias - Curl
310 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
311 33.90.39.00 - Outros Serviços de Teremos - Pessoa Jurídica
312 4.4.90.52.130 - Equipamentos e MaterialPerrnanente
313 4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
17040C410 - 1RANSFERÊNC_IAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL
000.6105 -Royaltiesde Petróleo - Lei n°1990/89
606 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
607 4.4.90.52.00- Equipamentos e MateriaPermanente
02.12- SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
02.12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
04.122.0019.2003 - Manutenção da toidade Orçamentária
15000005- RECURSOS NÃO VINCUL1005DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERdC10 CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
314 33.90.14.W - Dunas- Civil
315 33.90.30.00 - Material de Consumo
316 33.90.39.00 - Outros Serviços de Teremos - Pessoa Jurídica
317 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Meteria Permanente
04.122.0019.2007 - EncargoscornLatição de Imóveis
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO kEFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei 509.478/97, artigo 49, t ell
318 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Tereiros - Pessoa Física
04.126.0008.2020 - Estruturação e Stinutenção dos Serviços da Tecnologia da Informa0.
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOSIE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
320 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tempos - Pessoa Jurídica
323 3.3.90.40.00 - Sennços de Tecnologia Ia Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
326 3.3.90.92.00 - Despesas de Enerddoslateciorns
328 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Materia Permanente
17540000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIAOREFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL
00116106-Royaltiesde Petrôleo • Lei n°9.478/97, artigo 49, I e II
319 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
321 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tereiros - Pessoa Jurídica
324 3.3.90.40.00 - Serviços de TecnologialaInformação e Comunicação - Pessoa Juridica
4.000,00 3.000,00
1.00800
1.000,00
3.300,00 3.000,01)
3.300,00 3.000,00
3300,00 3.000,00
1.000,00
1.0013,00
1.000,00
18.346,84 745,80
18.346,84 745,80
745,80
745,80
741,52
4,28
18.346,84
18.346,84
68,84
18.278,00
-1.453.419,26
-1.453.419,26
11.500,00
-11.3)0,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.00800
-1.402.619,26
-200.000,00
-200.000.00
-203.000,00
-273.657,91
-273.657.95
-30.01000
334.983 2
4 770,00 222,16 1.856,16 222,16 1.856,16
1.000,00 897,00 897,00
1.000,00 897,00 897,00
3.586,00 69,00 378,50 69,00 378,50
3.586,00 69,00 378,50 69,00 378,50
3.586,00 69,00 378,50 69,00 378,50
1.000,00 23,00 184,00 23,00 184,00
1.000,00 23,00 184,00 23,00 184,00
1.000,00 23,00 184,00 23,00 184,00
29.483,24 4.28 10.394,88 487,88 10.394,88
29.483,24 4,28 10.394,88 487,88 10.394,88
11.136,40 4,28 10.394,88 487,88 10.394,88
11.136,40 428 10.394,88 487,88 10.394,88
2.448,52 1.707,00 1.707,00
8.003,00 8.000,00 8.000,00
687,88 4,28 687,88 487,88 687,88
18.346,84
18.346,84
68,84
18.278,00
2.678.150,27 5.093,27 2.862.507,29 11.633,46 1.729.541,78
2.678.150,27 5.093,27 1.862.507,29 11.633,46 1.779.541,78
30.068,59 8.000,00 28.578,99 8.000,00 27.869,05
30.068,59 8.000,00 28.576,99 8.000,00 27.869,05
30.068,59 8.000,00 28.576,99 8.000,00 27.869,05
6.471,30 4.979,70 4.271,76
16.000,00 8.000,00 16.1030,00 8.000,00 16.000,00
7.597,29 7.597,29 7.597,29
2.648.081,68 -2.906,73 1.833.930,30 3.633,46 1.701.672,73
1.756.046,09 -2.906,70 1283.081,46 3.633,46 1.209222,23
1.756.046,09 -2.906,73 1.283.081,46 3.633,46 1.209.222,23
33.000,00 -2.906,73 29.507,64 3.633,46 18.234,22
1.438.720,75 985.747,48 923.161,67
2.913,84
103,00
103,00
3.207,50
3207,50
3207,50
816,00
816,00
816,00
19.088,36
19.088,36
741,52
741,52
741,52
18.346,84
18.346,84
68,84
18.278,00
132.965,51 815.642.98
132.965,51 815.642,98
707,94 1.491,60
707,94 1.491,60
707,94 1.491,60
707,94 1.491,60
132.257,57 814.151,38
73.859,23 472.964,63
73.859,23 472.964,63
11.273,42 3.492,36
62.585,81 452973,27
FICHA
FIXAÇÃO PRÉ
ALTERAÇÕES EMPENHADO INICIAL
770,00
286,00
286,00
286,00
41.949,36
41.949,36
41.949,36
41.949,36
30.000,00
8.000,00
1.000,00
1.000,00
1.949,36
5.875.655,85
5.875.655,85
61.543,85
61.543,85
61.543,85
2.543,85
50.000,00
8.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
5.712.112,00
1.842.704,00
1.842.704,00
34.000,00
1.773.704,00
1.000,00
34.000,00
2.029.704,00
2.029.704,00
30.000,00
33.000,00
1.773.704,00
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
PSgina 24 de 41
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
327 3.3.90.92.00 - Desertes de ExerciciosAnteriores 160.000,00 107.826,34 267.826,34 267.826,34
329 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Materil Permanente 33.000,00 16.501,00 16.499,00
17097030 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTAIOS REfERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEIA I 1.839.704,00 928.961,35 892.035,59 550.848,84
000.6107 -RoyaltiesEstado 1.839.709,00 -928.961,35 892.035,59 550.848,84
322 3.3.90.39.00-OunceSeniços de Ter-tiros - Pessoa Jurídica 33.000,00 -29.490,48
325 3.3.93.10.00 - Serviços de Tecnologia :a Informac* e Comunicação - Pessoa Jurídica 1.773.704,00 -881.668,41 892.035,59 550.848,84
330 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Materid Permanente 33.000,00 •17.802,46
04.126.0008.2069 - Mangaratiba Coeectada 101.000,00 -49.800,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 31000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- Ri 33.(D0,00
331 3.3.90.30.00- Material de Consumo 1.000,00
332 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Teremos- Pessoa luridica 16.000,00
335 4.4.90.52.00- Equipamentos e Materia Permanente 16.000,00
17041190- TRANSFERÊNCIAS DA UNIAOPEFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI. 32.000,00 -32.000,00
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei n°9.478/97, artig0 49, I e II 32.000,00 -32.000,00
333 3.3.90.39.00 - Outros Servrcos de Teroiros Pessoa Jurídica 16.000,00 -16.000,00
336 4.4.90.52,00- Equipamentos e MateriaPennanento 16.000,00 -16.000,00
17059000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTAD3S REFERENTES A COMPENSAÇõES FINANCEIRAS PELA I 36.000,00 -17.800,00
090.6107-RoyaltiesEstado 36.1510,00 -17.800,00
334 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceros - Pessoa Jurídica 18.000,00
337 4.4.90.52.00- Equipamentos e MateriaPermanente 18.000,00 -17.900,00
02.13- SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS E URBANISMO 10.878.487,37 -49,403,40 7.033.576,93 4.000,00 6.831.416,46
02.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL1E OBRAS E URBANISMO 10.878.487,37 -49.403,40 7.033.576,93 4.000,00 6.831.416,46
04.122.0019.2003 - Manutenção da Utidade Orçamentaria 13.626,44 146.880,00 150.880,00 4.000,00 14.62267
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOSCE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 13.626,44 4.000,00 4.000,00 4 000,00
090.1100- RECURSOS DO TF°.rviR0 - RI 13.626,44 4.000,00 4.000,00 4 000,00
338 3.3.90.14.00-Diaries- Civil 1.000,00
339 33.90.30.00- Material de Consumo 1.000,00 3.003,00 4.000,00 4.000,00 4 000,00
340 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 1.000,00
341 3.3.90.92.03 - Despesas de Exercicios interiores 5.313,22 -3.900,00
342 4.4.90.52,00- Equipamentos e Material Permanente 5.313,22
1704(000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 1F-FERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP/ 146.880,00 146.880,00 10.622,67
000.6105 •Royaltiesde Fel-óleo- Lei n° 1.990/89 146.880,00 146.880,00 10.622,67
601 3.3.9039.00- Outros Seiviçus de Teceras - Pessoa Jurídica 146.880,00 146.880,00 10.622,67
04.122.0019.2007 - Encargoscon.Locação de Imóveis 2.000,00 -300,00
15000)00- RECURSOS NÃO VINCULADOSDE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000,00
(00.1100- RECURSOS DO TESOURO- RI 1.000,00
343 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceros - Pessoa Física 1.000,00
17903(0)0- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 1.600,00 300,00
900.0157-Royalties- Minero 1.000,00 -300,00
344 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Teremos - Pessoa Física 1.000,00 300,00
04.122.0019.2050- Indenização por 4mos causados 3.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.000,00
000 1100 - RECURSOS 00 TESOURO- RI 3.000,00
345 3.390.30.90- Material de Consumo 1.000,00
346 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Teremos- Pessoa jurídica 1.000,00
347 3.3.90.93.00- inderuzatdes e Resntuiçies 1.000,00
PAGO A PAGAR
PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
267.826,34
16.499,00
492.450,50 58.398,34 341.186,75
492.450,50 58.398,34 341.186,75
492.450,50 58.398,34 341.186,75
FICHA DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES
PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO
PERIOD() ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
303.850,67 6.831.416,46 202.160,47
303.850,67 6.831.416,46 202.160,47
4.000,00 14.62267 136. 257, 33
4.000,00 4.000,00
4.000,00 4.000,00
4.000,00 4.000,00
10.622,67 136.257,33
10.622,67 136.257,33
10.62267 136.257,33
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2023
Período: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 25 de 41
EMPENHADO PAGO APAGAR
PERÍODO ACUMULADO PERIOD° ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
FIAÇÃO PRE.
ALTERAÇÕES EMPENHADO
1.401.380,91
1.550,03
1.550,03
1.550,03
523.867,09
523.867,09
523.867,09
875.963,79
875.963,79
350.958,38
525.005,41
1.299.088,50
1.299.088,50
1.299.088,50
550.696,28
550.696,28
199.998,63
350.697,65
799.936,63
799.936,63
299.988,53
499.948,10
1.138,32
1.138,32
1.138,32
1.138,32
911,50
911,50
911,50
7,56
7,56
1,37
6,19
63,37
63,37
11,47
51,90
299.850,67
299.850,67
299.850,67
299.850,67 2.649.721,41 981,43
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
15.451.0002.1006- Construção, Reparos eMail.Prédios Municipais
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS E IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1103 - RECURSOS DO TESOURO - RT
2.452.000,00
976.000,00
976.000,00
-75.030,80 1.402.519,23
1.550,03
1.550,03
1.401.380,91
1350,03
1.550,03
348 3.190.30.00 - Material de Consumo 862.500,00
351 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceos - Pessoa Juridica 112.500,00 1.550,03 1.550,03
353 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1.000,00
17048000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PEERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRASRBAEXPI. 500.000,00 25.005,41 525.005,41 523.867,09
000.6105-Royaltiesde Petróleo - Lei 7390/89 500.000,00 25.005,41 525.005,41 521867,09
349 3.3.90.30.00- Material de Consumo 500.030,00 -500003,00
593 3.3.90.39.00- Outros Serviços deTerse-os- Pessoa Juridica 525.005,41 525.005,41 523.867,09
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REERENTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 976.000,00 -100.036,21 875.963,79 875.963,79
000.0157-Royalties- Minério 976.000,00 -100.036,21 875.963,79 875.963,79
350 3.3.90.30.00- Material de Consumo 862.500,00 -511341,62 350.958,38 350.958,38
352 3.3.90.39.00- Outros Serviços deTeems- Pessoa luridica 112.500,00 412.505,41 525.005,41 525.605,41
359 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1.000,00 -1.000,00
15.451.0002.1009 - Obras de Urbanity...10o, Pavimentação de Ruas e Avenidas 791.730,63 2.026.203,84 2.650.703,84 2.649.721,41
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS tE IMPOsius - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 113300,00 -9.000,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO- RT 113.500,00 -9.000,00
355 3.3.90.30.00- Material de Consumo 11E0,00
357 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tetoo - Pessoa Iuridica 112.500,00 -9.000,60
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI 112.500,00 1.187.500,00 1300.000,00 1.299.088,50
000.6105 -Royaltiesde Petrõleo - Lei 7990/89 112.500,00 1.187.500,00 1.300.000,00 1.299.088,50
358 3.3.90.39.00 - Outros Serviços deTeri-ens- Pessoa Juridica 112.500,00 1.187.500,00 1300.000,00 1.299.088,50
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOSREFERENTS A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEIA I 503.000,130 50.703,84 550.703,84 550.696,28
.6I07-RoyaltiesEstado 500.000,00 50.703,84 550.703,84 550.696,28
624 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 200.000,00 200.000,00 199.998,63
359 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceos - Pessoa Juridtca 500.000,00 -149.296,16 350.703,84 350.697,65
17580000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 3.000,00 797.000,00 800.000,00 799.936,63
0000157 -Royalties- Minério 3.000,00 797.000,00 800.000,00 799.936,63
356 33.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00 299.000,00 300.000,00 299.988,53
360 3.3.93.39.00 - Outros Serviços deTeems- Pessoa Juridica 1.000,00 499.000,00 500.000,00 499.948,10
362 9.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1000,00 -1.000.60
17500000 • RECURSOS DA CONTRIPUIÇÃOCE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -CODE- 62.730,63
000.1126- CIDE 62.730,63
361 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Te-seus - Pessoa Jurídica 62.730,63
15.451.0002.2077 - Serviço de Constrição e Manutenção de Orla e Cais 4.000,00 -1.000,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.003,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 3.000,00
363 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00
364 3.3.90.39.00 - Outros Serviços deTeems- Pessoa Juridea 1.000,00
366 9.4.90.52.00 - Equipamentos e MatenalPermanente 1.000,00
17130000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 1.000,00 -1.000,00
000.0157 -Royalties- Minério 1.000,00 -1.000,00
365 3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceos Pessoa Jurídica 1.000,00 -1.000,00
15.451.0006.1008 - Obras deContend." de Encostas 5.000,00 -1.000,00
15005000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.000,00
000.1100 RECURSOS DO TESOURO - RT 3.000,00
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 26 de 41
EMPENHADO PAGO A PAGAR
PERIOD° ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LiQUIDADO NÃOLIQUID.
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO PRÉ
ALTERAÇÕES EMPENHADO INICIAL
367
368
370
33.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tereiros - Pessoa Jurídica
4.4.90.51.00 • Obras e Instalações
1.000,00
1.000,00
1.003,00
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO IEFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 2.00E3,00 1 000,00
0013.0157 -Royalties- Minério 2.000,00 -1.000.00
369 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercaros - Pessoa Jurídica 1.000,00 1 000.00
371 4.4.90.51.00 • Obras e Instalações 1.000,00
15.452.0002.2032 - Manutenção de logradouros Públicos 7.589.130,30 -2.143.156,44 2.829.473,86 2.765.691,47
19203300 - RECURSOS NÃO VINCULADOSCE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 2.614.500,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 2.614.500,00
372 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00
376 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Teremos. Pessoa Jurídica 2.612.5013,00
380 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO tEFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA ECK 2.100.000,00 -1.247.981,78 852.018,22 788.258,53
000.6105 -Royaltiesde Petróleo- Lei n° 1990/89 2.0(10.000,00 -1.147.981,78 852.018,22 788.258,53
377 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Teremos - Pessoa Jurídica 2.000.000,00 -1.147.981.78 852.018,22 788.258,53
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei n°9.478/97, artigo 49, I e lI 100.000,00 -100.000,00
373 3.3.9030.00 • Material de Consumo 103.000,00 -100.000,00
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTALOSREFERENTSA COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEIA I 2.000,00
000.6107 -RoyaltiesEstado 2.000,00
374 33.9030.00- Material de Consumo 1.000,00
378 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Teremos- Pessoa Jurídica 1.000,00
17030000 - TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 2.872.630,30 -895.174,66 1.977.455,64 1.977.432,94
003.0157 -Royalties- Minério 2.872.630,30 -895.174,66 1.977.455,64 1.977.432,94
375 33.9030.00 - Material de Consumo 259.130,30 -259.130,30
379 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Teremos. Pessoa Jurídica 2.612.500,00 -635.044,36 1.977.455,64 1.977.432,94
381 4.4.9051.00 - Obras e Instalações 1.000,00 -1.000,00
17.512.0002.1010 - Obras de Saneamento e Dragagem 5.000,00 -2.000,00
15000000 - RECURSOSWOVINCULADOS LI IMPOSTOS - RECURSOS Do Docciao CORRENTE 2.000,00
0011100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 2.000,00
382 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Teremos - Pessoa Jurídica 1.000,00
384 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1.00000
17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTAO3SREFERENTSA COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 1.000,00
000.6107 •RoyaltiesEstado 1.000,00
385 4.4.90.51.00 • Obras e Instalações 1.000,00
17030000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO RFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 2.000,00 -1690.69
(839.0157-Royalties- Minério 2.000,00 -2.030,00
383 3.3.90.39.69 - Outros Serviços de Tercoos • Pessoa Jurídica 1.000,00 1.000.00
386 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.000,00 -1.000.00
17.512.00012034 - manutenção, Reparo e Ampl. do Sistema de Abast, de agua 3.000,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 3.000,00
387 3.3.90.30.00- Material de Consumo 1.000,00
388 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa luridica 1.000,00
389 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1.000,00
23.695.0016.2076 - Manutenção do Parque Municipal Eventos 3.000,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS E IMPO5us- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.000,00
2.765.691,47 63.782.39
788.258,53 63.759,69
788.258,53 63.759,69
788.258,53 63.759,69
1.977.432,94 22,70
1.977.432,94 22.70
1.977.432,94 22.70
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Anal itico
Exercido de 2023
Período: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 27 de 41
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
FICHA
INICIAL
PRÉ
EMPENHADO
FIXAÇÃO
ALTERAÇÕES
DESCRIÇÃO
3.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
53.08L400,79
53.081.400,79
53.000,00
53.000,00
53.000,00
1.000,00
32.000,00
10.000,00
10.000,00
95.000,00
95.000,00
95.000,00
80.000,00
15.000,00
12.147.853,44
12.147.853,44
190.840,00
74.200,00
74.200,00
74.200,00
115.640,00
115.640,00
115.640,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
-57.950,00
-74.200,00
-74.200,00
-59200,00
•15.030,00
16.250,00
16.250,00
16.250,00
3.141.979,38
3.141.979,38
4.000,00
4.000,00
4.000,00
43.551.715,41
43, 551. 715,41
207.841,70
17.326,95
17.326,95
4.000,00 15.859,60
1.467,35
74.200,00
74.200,00
74.200,00
115.640,00
115.640,00
115.640,00
674,75
674,75
674,75
16.250,00 37.050,00
20.800,00
20.800,00
20.800,00
16.250,00 16.250,00
16.250,00 16.250,00
16.250,00 16.250,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
33.310,68
33.310,68
33.310,68
674,75
674,75
674,75
19.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
I, • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
900.1100- RECURSOS DO TESOURO - RI
390 33.9030.90- Material de Consumo
391 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceios - Pessoa Juridica
392 4.4.90.51.90 - Obras e Instalações
27.812.0015.1007 - Construção, Reforna e AmpL de Espaços Esportivos
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS E IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - PT
393 33.90.30.00 - Material de Consumo
394 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceios - Pessoa Junclica
395 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
396 4.4.90.52.90- Equipamentos e Material Permanente
27.813.0015.1011 - Construção, AmpliKio e Refonnas de Praças, Parques elardins
150(0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS E IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
397 33.9030.00 - Material de Consumo
398 33.90.39.00- Outros Serviços de Terceros - Pessoa luridica
399 4.4.90.51.00 - Obras e Instalaqbes
02.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
02.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
04.122.0019.2003 - Manutenção da Uridade Orçamentária
1500)000. RECURSOS NÃO VINCULADOSLEIMPOSTOS - RECURSOS DO ExERdcao CORRENTE
000.1190- RECURSOS DO TESOURO - PT
400 3.3.90.14.00- Diárias- Civil
401 33.90.30.00 - Material de Consumo
402 3.3.90.39.00 - Outros Se-viços de Terceios - Pessoa Jundica
403 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente
17040001- TRANSFERENCIAS DA UREA()REFERENTES A COMPENSKAFg FINANCEIRAS PELA EXPL
000.6106 -Royalties de Pernáleo - Lei no 5478/97, artigo 49, I e II
600 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terozios - Pessoa Jurídica
1705(090- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I
000.6107 •RoyaltiesEstado
603 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa Juriclica
170130000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REfERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS
000.0157 -Royalties-Minério
580 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa Jurídica
04.122.0019.2007 - Encargos com Loução de Imdveis
17040000- TRANSFERÊNC1AS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL
000.6106-Royaltiesde Petrifileo - Lei no ¶478/97, artigo 49. I e II
404 13.90.36.00 - Outros Serviços de Terodros - Pessoa Física
405 3.3.90.92.00 • Dorp,as de Exercícios Ateriores
170100081- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEAI
000.6107- RoyaltiesEstado
638 33.90.36.00- Outros Serviços de Tecas - Pessoa Física
14.422.0002.2052 - Manutenção dos (endterios e Capelas Mortuãrias
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS E IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - PT
406 3.3.90.30.00- material de Consumo
3.848.551,26 32.559.076,00 3.780.091,71 32.129.612,69 429.463,31
3.848.551,26 32.559.076,00 3.780.091,71 32.129.612,69 429.463,31
5.467,35 47.31238 4.000,00 45.845,03 1.467,35
5.467,35 13.326,95 4.000,00 11.859,60 1.467,35
5.467,35 13.326,95 4.000,00 11859,60 1.467,35
4.000,00 11.859,60 4.000,00 11.859,60
1.467,35 1.467,35 1.467,35
33.310,68
33.310,68
33.310,68
674,75
674,75
674,75
19.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
s:\
"rso 6-Ct 0
k44
(-).cira\' ‘-j•
10. 992.639, 41
10. 992. 639, 41
160.529,32
4.000,00
4.000,00
4.000,00
74.200,00
74.200,00
74.200,00
82.329,32
82.329,32
82.329,32
17.550,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
16.250,00
16.250,00
16.250,00
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 28 de 41
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAÇÃO PRÉ
EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO
EMPENHADO
PERÍODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
PAGO A PAGAR
23.700.879,71
20.144.003,31
983.699,70
983.699,70
15.160.303,61
13.859.790,06
1.300.513,55
4.000.000,00
4.000.000,00
3.556.876,40
3.556.876,40
3.556.876,40
8.363.387,95
2.623.389,56
2.532.589,56
2/92578,55
240.011,01
90.800,00
90.800,00
40.880,13
3.493.366,77
3.363/30,99
3.363.230,99
3.363.230,99
130.157,28
130.157,28
130.157,28
427.995,96 7.321.171,82
427.995,96 1.139.160,35
427.995,96 1.139.160,35
427.995,96 1.138.837,47
322,88
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Anal itco
Exercicio de 2023
Período: Agosto - 01/08/2023a 31/08/2023
407
408
410
412
414
409
911
413
415
416
417
418
419
420
421
424
422
423
425
427
428
433
429
3.3.90.3953 - Outros Serviços deTerms- Pessoa Jurídica 1.000,00
15.452.0002.2031 - Manutenção de Peças, Parques e Jardins 16.000,00 -1.000,00
15009000- FLEOÍRSOS NÃO VINCULADOSE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 13.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - Ri 13.000,00
3.3.90.30.00 - Material deComm 10.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços deTerse-os- Pessoa Jurídica 1.000,00
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1.000,00
4.4.90.52.00- Equipamentos e Materiallermanente 1.000,00
17000080- TRANSFERF:NCIA CA UNIÃO ILFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 3.000,00 -1.000,00
000.0157-Royalties-Minério 3.000,00 -1.000,00
3.3.90.30.00- Material de Consumo 1.000,00
33.90.39.00- Outros Serviços deTote-os- Pessoa Jurídica 1.000,00 .1 000,00
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1.000,00
15.452.0002.2045 - Manutenção do Reno Sanitário 3.000,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOSE IMPOSTOS- RECURSOS 1X1 EXERCÍCIO CORRENTE 3.000,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO- Ri 3.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Teremos - Pessoa Jurídica 1.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.000,00
15.452.0002.2051. Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Lixo 34.650.448,63 12.213.585,64 3.262.317,40 27.194.267,98 2.960.076,57 23.700.879,71 3.068.952,68
15088000- RECURSOS NÃO VINCULADOSOE IMPO5 rub - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 19.666.748,93
ooa noo - RECURSOS DO TESOURO Rr 19.666.748,93
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 20.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceos • Pessoa Jurídica 19.646.748,93
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ifFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 10.983.699,70 12_526.551,96 3.262317,40 23.507.234,30 2.579.544,88 20.144.003,31 2.579.544,88
000.6104 - Fundo Especial de Petróleo - F87 983.699,70 983.699,70 983.699,70
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Teremos - Pessoa Jurídica 983.699,70 983.699,70 983.699,70
000.6105 -Royaltiesde Petróleo - Lei n°3390/89 6.000.000,00 12.526.551,96 3.262.317,40 18.523.534,60 2.493.026,58 15.160.303,61 2.493.026,58
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercetos - Pessoa Juridica 3.000.000,00 14226.038,41 3.262.317,40 17.223.021,05 2.493.026,58 13.859.790,06 2.493.026,58
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Interiores 3.000.000,00 -1.699.486,45 1.300.513,55 1.300.513,55
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei n° 1478/97, artigo 49,1 e II 4.000.000,00 4.000.000,00 86.518,30 4.000.000,00 86.518,30
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Teremos - Pessoa Jurídica 4.000.090,00 4.000.000,00 86.518,30 4.000.000,00 86.518,30
17000000- TRAIISFERÊNCAS DOSESTATESREFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 4.000.000,00 .312.96632 3.687.033,68 380.531,69 3.556.876,40 489.407,80
000.6107 -RoyaltiesEstado 4.000.000,00 -312.966,32 3.687.033,68 380531,69 3.556.876,40 489.407,80
3.3.90.39.90 - Outros Serviços de Teremos - Pessoa Jurídica 4.000.000,00 .312.966.32 3.687.033,68 380.531,69 3.556.876,40 489.407,80
25.752.0002.2033 - Manutenção da Ride de Energia Elétrica 18.261.95216 -197.622,20 -140.588,02 16.112.555,73 883.007,34 8.791.383,91 707.139,03
15090000 - RECURSOS NA() VINCULADOS* IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.345.367,39
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - Rr 1.345.367,39
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Teremos - Pessoa Jurídica 1.344.367,39
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO IEFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 4.538.71299 -197.502,33 -140.588,02 4.190.545,87 427.995,96 3.051.385,52 271,27
000.6105 -Royaltiesde Petróleo - Lei no 7990/89 4.447.836,22 -197.502.33 -140.588,02 4.099.745,87 427.995,96 2.960.585,52 271,27
3.3.90.39.90 - Outros Serviços de Teremos - Pessoa Jurídica 4.000.000,00 10.000,00 -140.588,02 3.859.411,98 427.995,96 2.720.574,51 271,27
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Interiores 447.836,22 .207.502,33 240.333,89 240.011,01
000.6106 -RoyaltiesdePen-oleo- Lei n° 1478/97, artigo 49,1 e II 90.876,77 90.800,00 90.800,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços e Teremos Pessoa Jurídica 90.876,77 90.800,00 90.800,00
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOSESTATESREFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEtA 40.000,00 880,13 40.880,13 40.880,13
GeoSTAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 29 de 41
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
5.699.118,26
5.699.118,26
5.283.088,68
416.029,58
29.160,00
29.160,00
12.000,00
12_000,00
12.000,00
4.000,00
8.000,00
6.182.011,47
6.182.011,47
6.152.783,10
29.228,37
35.400,00
19.666,40
19.666,40
19666,40
51.117,00
51.117,00
51.117,00
35.400,00
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 30 de 41
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2023
Período: Agosto - 01/08/2023a 31/08/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
PRÉ
EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
FIXAÇÃO
ALTERAÇÕES
000.6107 -RoyaltiesEstado 40.000,00 880,13 40.880,13 40.880,13
430 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terciros - Pessoa Juddica 90.000,00 880,13 40.880,13 40.880,13
17090000 - TRANSFERÊNCIA DAUTERI° ERENTE A CONSTENSAC,ÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 2.000,00
000.0157 -Royalties- Minério 2.000,00
426 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00
431 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terctios - Pessoa Jurídica 1.000,00
17510000- RECURSOS DA CONTRIBUICACPARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 12.335.871,78 -1.000,00 11.881.129,73 455.011,38 5.699.118,26 706.867,76
908,0154- Contribuição 0/Custei0 do Serve de Iluminação Pública - COSIP 12.335.871,78 -1.000,00 11.881.129,73 455.011,38 5.699.118,26 706.867,76
432 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terotros - Pessoa Jurídica 11.435.871,78 11.435.871,78 455.011,38 5.283.088,68 706.867,76
434 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Mteriores 900.030,00 -1.000,00 445.257,95 416.029,58
02.15 -SECRETARIA MUNICIPAL DE OIDEM PÚBLICA 116.000,00 -62.840,00 20.160,00 29.160,00
02.15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA 116.000,00 -62.840,00 20.160,00 29.160,00
04.122.0019.2003- Manutenção da Uddade Orçamentare 33.000,00 12.000,00 12.000, 00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOSIE U4POS1OS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 33.000,00 12.000,00 12.000,00
00.1100- RECURSOS DO TFCCX IRO - RI 33.000,00 12.000,00 12.000,00
435 3.3.90.30.00- Material de Consumo 20.000,00 4.000,00 4.000,00
436 3.3.90.39.00 • Outros Serviços de Terottos - Pessoa Jurídica 12.000,00 8.000,00 8.000,00
437 4.4.90.52.50- Equipamentos e MaterialPennanente 1.000,00
04.122.0019.2007 - EncargoscornInação de Imóveis 80.000,00 -62.840,00 17.160,00 17.160,00
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO EFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 80.000,00 -62.840,00 17.160,00 17.160,W
000.6106 -Royaltiesde Petroleo - Lei n° 1478/97, artigo 49,1 e 11 80.000,00 -62.840,00 17.160,00 17.160,00
938 3.3.90.36.00- Outros Serviços deTenures- Pesos 5sica 70.000,00 -52.840,00 17.160,00 17.160,00
439 3.3.50.92.10) - Despesas de ExerciciosMenaces 10.000,00 -10.000,00
04.122.0019.2061 - Implementação O Ações de Fiscakragio 3.000,00
1500000' RECURSOS NÃO VINCULADOS IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.000,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO- RI 1.000,00
440 3.3.90.30.00- Material de Consumo 1.000.00
00.1110-ROYALTIES 2.000,00
441 3.3.90.39.00 - Outros Sennços de Tercesce - Pessoa Jurídica 1.000,00
442 4.4.90.52.05- Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
02.16- SECRETARIA MUNICIPAL DE OEFESA CIVIL 189.126,40 1.224.726,77 120.000,00 65.872,60 623.206,00 13.455,00 148.860,00 13.455,00
02.16.01 -SECRETARIA MUNICIPALLEDEFESA CIVIL 189.126,40 1.224.726,77 120.000,00 65.872,60 623.206,00 13.455,00 148.860,00 13.455,00
04.122.0019.2003- Manutenção da Uidade Orçamentaria 5.000,00 71.117,00 4.000,00 67.117,00 12.000,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS tE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXENdC10 CORRENTE 5.000,00 20.000,00 4.000,00 16 000,00 12.000,00
000.110)- RECURSOS DO TESOURO - RI 5.000,00 20.000,00 4.000,00 16000,00 12.000,00
443 3.3.90.14.00 - Minas - Civil 1.000,00
444 3.3.90.30.00- Material de Consumo 1.000,00 20.000,00 4.000,00 16 000,00 12.000,00
445 3.3.90.36.0)- Outros Serviços deTercets- Pessoa Fisica 1.000,00
446 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Teremos - Pessoa Juridica 1.000,00
447 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Materiallemenente 1.000,00
1700- TRANSFERÊNCIAS DOS[STACKSREFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 51.117,00 51.117,00
518)6107-RoyaltiesEstado 51.117,00 51.117,00
630 3.3.90.39.00 - Outros Seri/1cm de Terceros - Pessoa Jurídica 51.117,00 51.117,00
04.122.0019.2007 -Encargos com Looção de Imóveis 19.666,40 51.133,60 31.498,60 70.800,00 35.400,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO RFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 19.666,40 19.666,40 19.666,40
00.6156-Royaltiesde Petróleo- Lei n° 1478/97, artigo 49, I e II 19.666,40 19.666,40 19.666,40
448 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa Fica 19.666,40 19.666,40 19.666,40
90.880,13
40.880,13
148.860,00 474.346,00
148.860,00 474.346,00
12.000,00 55.117,00
12.000,00 4.000,00
12.000,00 4.000,00
12.000,00 9.000,00
17.160,00
17.160,00
17.160,00
17.160,00
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
15.733,60
15.733,60
15.733,60
101.460,00
35.400,00
35.400,00
383.829,00
35.400,90
101.460,00
101.460,00
94.185,00
7275,00
340.000,00
340.000,00
340.000,00
43.829,00
43.829,00
43.829,00
FICHA DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO PRÉ
EMPENHADO
17000000- TRANSFERENC1AS DOS ESTADO REHRENIES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 51.133,60
000.6107 -RoyaltiesEstado 51.133,W
599 3.3.90.36.00 - OUt.26 ServiÇOS de Terceics - Pessoa Fisica 51.133,60
06.182.0006.2064- Ações de Proteçãoe Defesa Covil 164.460,00 1.102.476,17 120.000,00
1500.1000- RECURSOS NÃO VINCULADOS E IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 83.730,00 -20.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI" 83.730,00 -20.000.00
449 3.3.90.14.00 -Dees• CM 1.000,00
450 3.3.00.30.00- Material de Consumo 1.003,00
451 3.3.90.39.00 - Outros Serviços deTercels- PessoaJuddca 80.730,00 -20.000,00
453 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
17010000- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - RECURSOS 340.000,00
000.6102 - ALERJ (Estado de Emergência) 340.000,00
637 3.3.90.39.00 - Outros Serviços deTercets- Pessoa Juridica 340.000,00
17050000- TRANSFERÊNCIASCOSESTADO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 80.730,00 64.559,00
000.6107-RoyaltiesEstado 80.730,00 64.559,00
452 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercem s- Pessoa Jurídica 80.730,00 57.284,00
579 3.3.90.92.00- Despesas de Exercicios Prteriores 7275,00
17100000- TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE - RE 717.917,17 120.000,00
000.6102- ALER.1 (Estado de Emergência) 717.917,17 120.000,00
636 3.3.90.30.00- Material de Consumo 120.000,00 120.000,00
640 4.4.90.52.00 - Equipamentos e MaterialPermanent 597.917,17
02.17- SECRETARIA MUNICIPAL DE 'PRISM°E CULTURA 640.000,00 -510.000,00
02.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA 300.000,00 -240.000,00
04.122.0019.2003- Manutenção da Uridade Orçamentária 60.000,00 -20.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS E IMPOSTOS - RECURSOS CO EXERCÍCIO CORRENTE 40.000,00
000.1190- RECURSOS DO TESOURO- RT 40.000,00
454 3.3.90.14.00- Diárias - Civil 10.000,00
455 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 20.000,60
457 3.3.90.39.00 - Outrem Serviços de Teremos- Pessoa Jurídica 5.000,00
458 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DAURDU) FEFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 20.000,00 -36.000,00
000.6190-Royaltiesde Petroleo - Lei n°5478/97, artigo 49,tell 20.000,00 -20.000,00
456 3.3.90.30.00- Material de Consumo 20.000,00 -20.000,00
04.122.0019.2007 - EncargoscoinLoução de Imóveis 20.000,00 -20.000,00
17040000 - TRANSFERÈNCIAS DA UNIÃO RFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI. 20.000,00 -20.000,00
000.6106-Royaltiesde Petróleo- Lei n° 5478/97, artigo 49, te II 20.000,00 -20.000,00
459 33.90.36.00- Outros Serviços de Teremos - Pessoa Física 20.000,00 -20.030,00
23.695.0016.2063 - Promoção e Marleting Turístico 220.000,00 -200.000,00
150(0(0)10- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 20.000,00
000.1100- RECURSOS DO TFSOI PRO-RT 20.010,00
461 3.3.90.31.01) - Premiações Culturais, Arsticas, Científicas, Desportivas e Outras 20.000,00
1714(000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO OFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRASPHAEXPL 200.000,00 -200.000,00
10)0.6190-Royaltiesde Petróleo - Lei n° 1478/97, artigo 49, te II 200.000,00 -200.000,120
460 3.3.90.30.00- Material de Consumo 100.000,00 -100.003,00
462 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceos - Pessoa Jurídica 100.000,00 -100.000,00
02.17.02 - FUNDO MUNICIPAL DE YU ilSMO 340.000,00 -270.000,00
23.695.0016.2065 - Implantação de Ilfraestrutura Turistica 115.000,00 -110.000,00
PERÍODO
31.498,60
31.498,60
31.498,60
ACUMULADO
51.133,60
51.133,60
51.133,60
PERÍODO ACUMULADO
15.733,60
15.733,60
15.733,60
PERÍODO
30.374,00 485.289,00 13.455,00 101.460,00 13.455,00
340.000,00
340.000,00
340.000,00
30.374,00 145.289,00 13.455,00 101.460,00 13.455,00
30.374,00 145.289,00 13.455,00 101.460,00 13.455,00
30.374,00 138.014,00 13.455,00 94.185,00 13.455,00
7.275,00 7.275,00
4.000,00 4.000,00
4.000,00 4.000,00
4.000,00 4.000,00
4.000,00 4.000,00
4.000,00 4.000,00
4.000,00 4.000,00
ACUMULADO UQUIDADO NÃOLIQUID.
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 31 de 41
PAGO A PAGAR
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
EMPENHADO
INICIAL PERIOD° ACUMULADO PERIOD° ACUMULADO PERIODO ACUMULADO USUIDADO NÃO UDID,
DESCRICAO
FIXAÇÃO PRE
ALTERAÇÕES EMPENHADO
273.414,70 1.464.435,32 277.414,70 1.464.029,32 406, 00 513.049,34
273.414, 70 1.464.435,32 277.414,70 1.464.0 29, 32 406, 00 513.049,34
273.414, 70 1.416.451,96 273.414,70 1.416.451,96 513.049,34
10.231,20 10.231,20
10.231,20 10.231,20
10.231,20 10.231,20
17.370,60 17.370,00
17.370,00 17.370,00
17.370,00 17.370,00
231.096,70 231.096,70
231.096,70 231.096,70
231.096,70 231.096,70
273.414,70 1.157.754,06 273.414,70 1.157.754,06 513.049,34
273.414,70 1.157.754,06 273.914,70 1.157.754,06 513.049,34
15.660,00
273.414,70 1.157.754,06 273.414, 70 1.157.754,06 497.389,34
37.743,36 4.000,00 37.337,36 406,00
37 743,36 4.000,00 37.337,36 406,00
37.743,36 4.000,00 37.337,36 406,00
2.748,80 2342,80 406,00
27.880,00 4.000,00 27.880,00
7.114,56 7.114,56
15.660, 00
15.660, 00
15. 660, 00
15.660,00
15.660,00
15.660,60
1.977.484,66
1.977.484,66
1.929.501,30
10.231,20
10.231,20
10.231,20
17.370,00
17.370,00
17.370,00
231.096,70
231.096,70
231.096,70
1.670.803,40
1.670.803,40
15.660,00
1.655.143,40
37.743,36
37.743,36
37.743,36
2.748,80
27.8430,00
7.114,56
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULPDOSCE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
5.000,00
5.000,00
464 4.4.90.52.00 - Equipamentos e MaterialPermanente 5.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO fEFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRASPHAEXPL 110.000,00 -110.000.00
000.6106-Royaltiesde Petróleo - Lei n° 9478/97, artigo 49, I e II 110.000,00 -110.000,00
463 3.3.90.39.00 - Outros Sersiiços de Teceras- Pessoa Jurídica 110.000,00 -110.000,00
23.695.0016.2078 - Manutenção dos Centros de Atendimentos Turistico 225.000, 00 -160.000,00
150(0)00- RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 65.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 45.000,00
466 3.3.90.30.90- Material de Consume 30.000,00
468 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercet's - Pessoa Jurídica 5.000,00
470 4.4.90.52.00 - Equipamentos e MaterialPermanente 10.000,00
000.6106 -Royaltiesde Petróleo' Lei n° 1478/97, artigo 49,1 e II 20.000,00
465 3.3.90.14.00 • Diárias - Cut 20.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSA01FR FINANCEIRAS PEIA EXPL 160.000,00 •160.000,00
000.6106-Royaltiesde Petróleo' Lei n° 1478/97, artigo 49, I e 160.030,00 -160.000,00
467 3.3.90.3000- Material de Consumo 50.000,00 -50.000,00
469 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Tercetos- Pessoa Jurídica 110.000,00 110 000,.X,
02.18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 20URANÇA E TRANSITO 1.195.662,27 3.154.264,03
02.18.01 - SECRETARIA MUNICIPALLESEGURANÇA E TRANSITO 1.195.662, 27 3.154.264, 03
04.122.0004.2041 - ma nutenção Diretoria de Transito 1.083.914,82 2.420.831,12
15000000 • RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS 00 EXERCÍCIO CORRENTE 25.261,15
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 25.261,15
471 3,3.90.54.00- Diárias-CAM 25.261,15
150101110- OUTROS RECURSOS PIÃO VINCJLADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 135331,12
000.0110 - GERAL 135.131,12
474 4.4.9052.00- Equipamentos e MatereVermanente 135.131,12
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO R.FERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 232.000,00
000.6105 -Royaltiesde Petróleo - Lei n°7390/89 232.000,00
576 3.390.30.00- Material de Consumo 232.000,00
17530000- RECURSOS VINCULADOS AO TaNSITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 923.522,55 2.188.831,12
000.1107 - DETRAN 923.522,55 -923.52255
472 3.3.90.30.00- Material de Consumo 323.522,55 -323 522.55
473 3.3.90.39.08- Outros Serviços de Terceos - Pessoa Juridica 601030,00 -600.00)00
400.0001 - MULTAS DE TRANSITO 3.112.353,67
621 3.3.90.30.00- Material de Consumo 1.040.000,00
622 3.3.90.39.00 - Outros ServIços de Termos- Pessoa Jurídica 2.072.353,67
04.122.0019.2003 - Manutenção da Undade Orçamentária 41.747,45 4.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 41.747,45 4.000,00
900.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 41.747,45 4.000,00
475 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 6.765,85
976 3.3A0.30.00 - Material de Consumo 15.405,32 12.474,68
477 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Tercetos - Pessoa Jurídica 9.576,28
478 4.4.90.52.00- Equipamentos e Materialtermanente 10.000,00 -8.974.68
04.122.0019.2007 - Encargoscon,Loução de Imóveis 10.000,00 -10.000,00
170400111- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO RFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEJRAS PELA EXPL 10.000,00 .10.000,a>
000.6106 -RoyaltiesdePetiole. - Lei n° E478/97, artigo 49, I e II 10.000,00 -10.000 00
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 32 de 41
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analitico
Exercido de 2023
Período: Agosto - 01/08/2023a 31/08/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA
FIXAÇÃO PRE
EMPENHADO DESCRIÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES
479 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Tercaos - Pessoa Física 10.000,00 10 00000
06.181.0005.2023 - Encargoscorna (varda Municipal 30.000,00 739.432,91
1500)000- RECURSOS NÃO VINCULADOSDE IMPOSTOS - RECURSOS DO ettERCICIO CORRENTE 30.000,00
O48.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 30.080,00
480 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
481 3.3.90.39.98 - Outros Serviços de Terceto- Pessoa Jurídica 10.000,00
482 4.4.90.52.00 - Equipamentos e MaterialPermanente 10.000,00
17893110- Outras Transferexias de ContatosonInstrumentos Congéneres da Uniio - decorrente 729.192,91
O48.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAE 729.192,91
598 4.4.90.52.00 - Equipamentos e MaterialPerrnanente 729.192,91
17090000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO EFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 10.240,00
000.6106 -Royaltiesde Petróleo- Lel rt. 9478/97, artigo 49. I e 11 10.240,00
585 4.4.98.52.00- Equipamentos e MaterialPermanente 10.240,00
18.541.0005.2025 - Encargos com Grgamento de Proteção Ambiental 30.000,00
15003000 - RECURSOSWOVINCULADOS E IMPOSTOS- RECURSOS DO 60311±10 CORRENTE 30.000,00
981.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 30.000,00
483 3.3.90.30.00- Material de Consumo 10.000,00
484 3.3.90.39.130 - Outros Serviços de Terceto- Pessoa Jurídica 10.000,00
485 4.4.90.52.00- Equipamentos e MaterNIPemenente 10.000,00
02.19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE STÚDE 5.000,00 -5.000,00
02.19.01 - SECRETARIA MUNICIPALOESAÚDE 5.000,00 -5.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Uadade Orçamentiria 4.000,00 -4.000,00
15901982- Receitas de Imoostos e de Trareferência de Impostos - Saúde 4.000,00 -4.000,00
578.1002 - Identificação das despesas cormações e serviços públicos de saúde 4.000,00 -4.000,00
486 3.3.90.14.00 - Diárlas - Civil 1.000,00 -1.000,00
987 3.3.90.30.00- Material de Consumo 1.000,90 -1.000,00
488 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceto- Pessoa Jurídica 1.000,00 -1.000,00
489 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 -1.000,00
04.122.0019.2007 - Encargos com Looção de Imóveis 1.000,00 -1.000,00
15001002 - Receitas de Impostos e de Traderência de Impostos - Saúde 1.000,00 1_000,GO
536.1002 - Identificaçab das despesascoinagese ser-oiças priblicos de saúde 1.000,00 -1.000,00
490 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Tercem - Pessoa Física 1.000,00 -1 G00,03
02.20- SECRETARIA MUNICIPAL DE 1E/0 AMBIENTE 387.137,40 184.465,80
02.20.01 - SECRETARIA MUNICIPALCIMEIO AMBIENTE 360.137,40 185.465,80
04.122.0019.2003- Manutenr,ão da Uidade Orçamentbria 289.137,40 191.751,24
15090980- RECURSOS NAO VINCULADOS S IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCiCIO CORRENTE 146.928,70
(48.1190- RECURSOS DO TESOURO- RT 146.928,70
491 3.3.90.14.90-Diaries- Cml 320,00
492 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00
493 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercem- Pessoa Jurídica 142.208,70
495 4.4.90.52.a) - Equipamentos e Material Permanente 3.400,00
17010000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO RifERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEIA EXPI. 23.701,24
000.6106 -Royaltiesde Petroleo - Lei n° 9178/97, artigo 49, 1 e II 23.701,24
589 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceto- Pessoa luridica 23.701,24
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 142.208,70 168.050,00
O48.6107 -RoyaltiesEstado 142.208.70 168.050,00
494 3.3.90.39.00 - Outros Serviços deTercets- Pessoa lundica 142208,70 150.250,00
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
EMPENHADO
PERÍODO ACUMULADO
LIQUIDADO PAGO
PERÍODO ACU,1ULADO PERÍODO
A PAGAR
ACUMULADO LIQUIDADO NAo LIQUID.
10.240,00 10.240,00 10.240,00
10.240,00 10.240,00 10.240,00
10.240,00 10.240,00 10.240,00
10.240,00 10.240,00 10.240,00
150.250,00 401.154,50 28.925,74 221.662,90 26.024,32 197.881,48 23.781,42 179.491,60
150.250,00 401.154,50 28.925,74 221.662,90 26.024,32 197.881,48 23.781,42 179.491,60
150.250,00 337.439,94 23.701,42 186.789,44 20.800,00 163.008,52 23.781,42 150.650,00
3.480,00 1080,00 3.000,00 3.000,00 80,00 400,00
3.480,00 3.089,00 3.000,00 3.000,00 80,00 400,00
80,00 80,00 80,00
3.400,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 400,00
23.701,24 23.701,24 23.701,24 23.701,24
23.701,24 23.701,24 23.701,24 23.701,29
23.701,24 23.701,24 23.701,24 23.701,24
150.250,00 310.258,70 0,18 160.008,70 17.800,00 160.008,52 0,18 150.250,00
150.250,00 310.258,70 0,18 160.008,70 17.800,00 160.008,52 0,18 150.250,00
150.250,00 292.458,70 0,18 142.208,70 142208,52 0,18 150.250,00
Página 33 de 41
Exercicio de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analitco
Período: Agosto - 01/08/2023a 31/08/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAÇÃO
629
496
497
4.4.90.52.00 - Equipamo-tos e Materialftmlanente
04.122.0019.2007 - Encargos com Loção de Imóveis
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AFERENTES A COMPENSAOES FINANCEIRAS PELA EXPI.
000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei no 0478/97, artigo 49, I e 11
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Te-caos - Pessoa Fisica
3.3.90.9228 - Despesas de Exercicios interiores
70.000,00
70.030,00
70.000,00
60.000,00
10.100,10
17.800,00
-6.285,44
-6.285,44
-6.285,44
3.714,56
-10.000,00
17.800,00
63.714,56
63.714,56
63.714,56
63.714,56
5.224,32
5.224,32
5.224,32
5.224,32
17.800,00
34.872,96
34.872,96
34.872,96
34.872,96
18.541.0013.2079 - Educação Ambiestal na Escola 1.000,00
15000000 - RECURSOS P1A-0 VINCULADOSDE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT" 1.000,00
498 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Te-ctros - Pessoa Jurídica 1.000,00
02.20.02 - FUNDO MUNICIPALOEMEIO AMBIENTE 27.000,00 -1.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Usidade Orçamentária 4.000,00 -1.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOSCE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.000,00
000.1103 - RECURSOS DO TESOURO - RT 3.000,00
499 3.3.90.14.00 - Diárias • Civil 1.000,00
500 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00
502 4.4.90.52.110 - Equipamentos e MateriaiPermanente 1000,00
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO EFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PBA EXPI. 1.000,00 -1.000,00
000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei n°9.478/97, artigo 49, I e II 1.000,00 -1.000,00
501 3.3.90.39.110- Outros Serviços de Tercaros - Pessoa Jurídica 1.000,00 -(000,00
18,541,0013.2067. &greyde Presenação. Proteção e Conservação Ambiental 23.000,00
15000100- RECURSOS NÃO VINCULADOSCE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 22.000,00
000.1100. RECURSOS DO TESOURO - RT 21.000,00
503 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 20.000,00
504 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00
200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.000,00
506 4.4.90.52.90- Equipamentos e MaterielPermanente 1.000,00
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 1.000,00
000.6107 - Royalties Estado 1.000,00
505 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceros Pessoa Jurídica 1.000,00
02.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 8.000,00
02.21.01 - SECRETARIA MUNICIPALOEHABITAÇÃO 8.000,00
04.122.0019.2003- Manutenção da Illaidade Orçamentária 4.000,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOSOE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 4.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RI 4.000,00
507 3.3.90.14.00- Diárias - Civil 1.000,00
508 3 3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00
509 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceros - Pessoa Juridira 1.000,00
510 4.4.90.52.00 - Equipamentos e MatenaFermanente 1.000,00
16.482.0011.1003 - Elaboração e Inaionodação de Projetos Habitacionais e de Regular 4.000,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOSDE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 4.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - 4.000,00
511 3.3.90.30.00- Material de Consumo 1.000,00
512 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Teroiros - Pessoa Física 1.000,00
513 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Tercaros - Pessoa Jurídica 1.000,00
914 4.490.12.00 - Equipamentos e Matena Perrnanente 1.000,00
02.22 - SECRETARIA MUNICIPAL DECOMUNICAçA0 6.089.881,96 -217.446,94 -115.719,74 4.117.435,02 254.444,81 3.858.879,21
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
17.800,00 17.800,00
5.224,32 34.872,96 28.841,60
5.224,32 34.872,96 28.841,60
5.224,32 34.872,96 28.841,60
5.224,32 34.872,96 28.841,60
EMPENHADO
PERÍODO ACUMULADO
PRÉ
EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO LIQUID.
PAGO A PAGAR
252.09233 3.842.851,73 16.027,48 258.555,81
Página 34 de 41
Exercido de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAÇÃO PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO PAGO A PAGAR
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
02.22.01 - SECRETARIA MUNICIPAL OE COMUNICAÇÃO
04.122.0019.2003 - Manutenção da 1.1iidade Orçamentária
15000000- REOJRSOS NÃO VINCULADOS DE ImposTos - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
6.089.881,96
252.689,08
4.000,00
4.000,00
-217.446,94
-189.689,08
515 3.3.90.14.00- Diárias - Civil 1.000,00
516 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000,00
518 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa Jurídica 1.000,00
519 4.420.52.00- Equipamentos e MaterialPennanente 1.000,00
17041000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPt 248.689,08 -189.689,08
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei no 5478/97, artigo 49, I e 11 248.689,08 -189.689,08
517 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.238,42 -5.238,42
602 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceos - Pessoa Jurídica 59.000,00
520 4.4.50.52.00- Equipamentos e MaterialPermanente 243.450,66 -243.950,66
04.122.0019.2007 - Encargos com Looção de Imóveis 40.000,00 -11.770,24
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO FEFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 40.000,00 -11.770,24
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei no 547807, artigo 49, I e 11 40.030,00 •11.770,24
521 3.3.90.36.111- Outros Serviços de Terceos - Pessoa Física 30.000,00 -1.770,24
522 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 10.000,00 10.000,00
04.122.0019.2009 - Ações de Relag5esPúblicas eMarketing 4.404.000,00 224.165,26
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOSOEIMPOSTOS - RECURSOS DO EXERdC10 CORRENTE 1.469.000,00 -135.000,03
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 1.469.000,00 -135.000,00
523 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000,00
524 3.3.90.39.00 • Outros Serviços de Terr.dos - Pessoa Jurídica 1.467.000,00 -135.003,00
528 4.4.90.52.00 - Equipamentos e MaterialPermanente 1.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO FEFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 1.468.000,00 359.165,26
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei no 1478/97, artigo 49, I e II 1.468.000,00 359.165,26
525 3.3.90.39.00 - Outros SerAços de Tercdos - Pessoa Jurídica 1467.000,00 360.165,26
527 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 1.000,00 -1.000,00
17000000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOSREFERENTSA COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 1.467.000,00
000.6107-RoyaltiesEstado 1.467.000,00
526 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terrenos - Pessoa Jurídica 1.467.000,00
04.122.0019.2010 - Encargos com Pulficação de Atos Oficiais 1.393.192,88 -240.15288
15003000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 417.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RI 417000,00
529 33.90.39.00- Outros Serviços de Terrenos - Pessoa Jurídica 417.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO FEFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI 561.192,88 -240.152,88
000.6106-Royaltiesde Petroleo - Lei no 1478/97, artigo 49, I e II 561.192,88 -240.152,88
530 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceios - Pessoa Jurídica 417.000.00 -95.960,013
532 3.3.90.92.00- Despesas de Exercidos Anteriores 144.192,88 144.192,88
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 405.060,00
000.6107 -RoyaltiesEstado 415.000,00
531 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceros Pessoa Jurídica 415.000.00
02.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE /GRICULTURA E PESCA 451.000,00 -357.000,00
02.23.01 - SECRETARIA MUNICIPALOEAGRICULTURA E PESCA 451.000,00 -357.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Uridade Orçamentaria 303.000,00 -252.000,00
15000050- RECURSOS NAO VINCULADOS O€ IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 23.00400
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 23.000,00
4.117.435,02 254.444,81 3.858.879,21 252.092,33 3.842.851,73 16.027,48 258.555,81
59.000,00 13.675,00 13.675,00 45.325,00
59.030,00 13.675,00 13.675,00 45.325,00
59.000,00 13.675,00 13.675,00 45.325,00
59.000,00 13.675,00 13.675,00 45.325,00
28.229,76 2.352,48 16.467,36 14.114,88 2.352,48 11.762,40
28.229,76 2352,48 16.467,36 14.114,88 2.352,48 11.762,40
28.229,76 2352,48 16.467,36 14.114,88 2.352,48 11.762,40
28/29,76 2352,48 16.467,36 14.114,88 2.352,48 11.762,40
3.294.165,26 196.117,25 3.125.991,67 196.117,25 3.125.991,67 168.173,59
1.827.165,26 1.753.752,60 1.753.752,60 73.412,66
1.827.165,26 1.753.752,60 1.753.752,60 73.412,66
1.827.165,26 1.753.752,60 1.753.752,60 73.412,66
1.467.000,00 196.117,25 1.372.239,07 196.117,25 1.372.239,07 94.760,93
1.467.000,00 196.117,25 1.372.239,07 196.117,25 1.372.239,07 94.760,93
1.467.000,00 196.117,25 1.372.239,07 196.117,25 1.372.239,07 99. 760,93
736.040,00 55.975,08 702.745,18 55.975,08 702.745,18 33.294,82
321.040,00 32.005,08 288.765,18 32.005,08 288.765,18 32.274,82
321.040,00 32.005,08 288.765,18 32.005,08 288.765,18 32.274,82
321.040,00 32.005,08 288.765,18 32.005,08 288.765,18 32.274,82
415.000,00 23.970,00 413.980,00 23.970,00 413.980,00 1.020.00
415.000,00 23.970,00 413.980,00 23.970,00 413.980,00 1.020,00
415.000,00 23.970,00 413.980,00 23.970,110 413.980,00 1 020,00
39.998,80 16.144,47 16.146,47 23.852,33
39.998,80 16.146,47 16.146,47 23.852,33
39.998,80 16.146,47 16.146,47 23.852,33
11.996,80 11.998,80 11.998,80
11.498,80 11.998,80 11.998,80
Página 35 de 41
-135.719,74
-135.719,74
-135.719,74
-135.719,74
-135.719,74
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
FIXAÇÃO
INICIAL
DESCRIÇÃO PRt
ALTERAÇÕES EMPENHADO
PAGO
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
A PAGAR
LIQUIDADO NÃOLIQUID.
-2.000,00
2.030.00
2.495.730,49
2.495.730,49
-60.380,58
110.000, GO
110.000, 00
7.816.891,43
7.816.891,43
674,75
249.981,23
249.981,23
6.184.313,05
6.184.313,05
674, 75
o71,75
674 75
668.029,73 6.097.320,30 86.992,75 1.632.578,38
668.029,73 6.097.320,30 86.992,75 1.632.578,38
674, 75
6,4 7S
674,75
-24380
• 24.389.
-8.433 38
45.947.29
-36 030 90
-36 000.0°
- 18
-214.000,00
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Anal itico
Exercício de 2023
Período: Agosto - 01/08/2023a 31/08/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
533 33.90.14.90 - Charias Civil
534 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
536 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tecemos- Pessoa Jurídica
538 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Mateira Permanente
17043000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A CCMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL
000.6106 -RoyaltiesdePetiole°Lei 09.478/97, artigo 49,1 e U
535 33.90.30.00 - Material de Consumo
537 3.3.90.39.00- Outros Serviços de leremos- Pessoa Jurídica
539 4.4.90.5200- Equipamentos e MateridPermanente
20.608.0010.2039 - Apoio ao Desernalvimento Agropecuario
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOSDE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
540 33.00.30.00- Material de Consumo
541 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terciros Pessoa Jurídica
543 4.4.00.52.00- Equipamentos e MatenalPerrnanente
17049000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPE_NSAQ5ES FINANCEIRAS PELA EXPI.
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei n° 4478/97, artigo 49, lie II
542 3.3.90.39.90- Outros Serviços de Teremos- Pessoa Jurídica
544 4.4.90.52.00 - Equipamentos e MaterelPermanente
23.691.0010.2040 - Apoio ao Desenvolvimento Pesqueiro
15000300 - RECURSOS NÃO VINCLItADOSCE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO • RI
545 33.9030.00 - Material de Consumo
546 33.90.39.00- Outros Serviços de Terceos - Pessoa Jurídica
1700300 - 1RANSFERÊNCIAS DA UNIÃO FEFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PRA EXPL
0006106 -Royaltiesde PetróleoLe n° 9478/97, artigo 49, t e ll
547 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Teremos- Pessoa jurídica
02.24 - SECRETARIA MUNICIPALOETtANSPORTE
02.24.01 - SECRETARIA MUNICIPAL U TRANSPORTE
04.122.0019.2003 - Manutenção da Llidaide Orçamentária
15000000 RECURSOS NA° VINCULADOS E IMPOSTOS - RECURSOS DO Exmciao CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
548 33.90.14.90- Dares - Civil
549 3.3.90.30.013 - Material de Consumo
552 33.90.39.00 - Outros Serviços de Teremos- Pessoa Jurídica
553 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material lermanente
1704)000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO WREN-FES A COMPENSAQ5ES FINANCEIRAS PELA EXPL
000.6106-Royaltiesde Petróleo - Lei n°9478/97. artigo 49. I e II
550 3.3.9030.03 - Material de Consumo
554 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Fermanente
17080000 - TRANSFERENCIA DA UNIÃO REERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS
000.0157 -Royalties- Minério
551 3.3.903000- Material de Consumo
555 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente
26.782.0003.1012 - Aquisição de Veimbs, Máquinas e Equipamentos
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULAIX)S 11 IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 RECURSOS DO TESOURO - RI
5.003,00
16.000,00
1.000,00
1.000,00
280.000,00
283.000,00
8.000,00
72.000,00
200.000,00
137.000,00
34.000,00
34.000,00
32.000,00
1.000,00
1.000,00
103.000,00
103.000,00
2.000,00
101.000,00
11.000,00
9.003,00
9.001300
8.000,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
7.315.460,20
7.315.460, 20
102.000,00
34.000,00
34.000,00
1.000,00
16.000,00
1.003,00
16.000,00
32030,00
32.000,00
16.000,00
16.000,00
36.000,00
36.000,00
18.000,00
18 000,00
215.000,00
1.000,00
1.000,00
11.998,80 11.998,80 11.998,80
• 252.00000 28.000,00 4.147,67 4.147,67 23.852,33
-252.000,00 28.000,00 4.147,67 4.147,67 23.852,33
-8.000E0
4.4.080,00 28.000,00 4.147,67 4.147,67 23.852,33
.200.000,00
-103.000,00
- 103.000.00
-103.0E0,00
-2.000.40
-101000,00
-2.000,00
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 36 de 41
556 4.4.90.52.00 - Equoamentos e MateriaPermanente
17040900- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO EFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI.
000.6100-Royaltiesde Petróleo - Lei 009.478/97, artigo 49, I e II
557 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Madrid Permanente
17000000- TRANSFERÊNCIA DA UNIii0 RFERENTE A COMPENSAÇA0 FINANCEIRA DE RECURSOS
000.0157 -Royalties- Minério
558 4.4.90.52.00 - Equipamentos e MateriaPermanente
26.782.0003.2053 - Manutenção da Saragern, Oficina e Frota
15000000- RECURSOS /AO VINCULADOSDE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO -
559 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
563 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terciros - Pessoa Juridica
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃOMFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PIRA EV/
000.6105 -Royaltiesde Petnileo - Lei n°1990/89
560 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
564 3.3.90.39.00- Outros Sediços de Terdros - Pessoa jurídica
053.6106 -RoyaltiesdePenile°- lei 009.478/97, artigo 49, I eIt
561 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
565 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terdros - Pessoa Jurídica
590 33.90.92.00 - Désipoas de Exer/isiosinPeriores
17090000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTAVOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I
000.6107 -RoyaltiesEstado
626 3.3.90.30.00- Material de Consumo
17000000- TRANSFERENCIA DA UNIA"ORFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS
0011.0157-Royalties- Minério
562 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
566 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tendiros - Pessoa Jurídica
567 9.490.52.00 - Equipamentos e MatediPermanente
02.25 - SECRETARIA MUNICIPAL DEEVENTOS
02.25.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS
04122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria
150100100- RECURSOS Nii0 VINCULADOSCE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RI
568 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
570 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Teri:tiros - Pessoa Jurídica
170400100 - TRANSFERÊNCIAS DA UNUIOIEFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP/
000.6106 -Royaltiesde Petróleo- Lei n99.478/97, artigo 49, I e II
569 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terraros - Pessoa Física
23.695.00142013 - Serviços de Pronoção, Divulgação e Realização de Eventos
15000000. RECURSOS NÃO vINCULADOSDE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
000.1100 RECURSOS DO TESOURO - ti
571 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
572 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terdiros - Pessoa Física
573 3.3.90.39.00 - Outros Serviços ee Todros - Pessoa Jurídica
17010000- TRANSFERÊNCIAS DA UNilsOREFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI.
000.6105Royalties de Petroleo - lei n° /.990/89
642 3.3.90.39.00 - Otroos Serviços de Tenores - Pessoa Jurídica
Ge0S1AP - MANGARATIBA - Personalizado
1.000,00
114.000,00 -114.000,00
114.000,00 -114.000,00
114.000,00 -114.000,00
100.000,00 -100.000,00
100.000,00 -100.000.00
100.000,00 • 100.000,00
6.998.460,20 2.770.111,07
1.932.615,05
1.932.615,05
1.033.000,00
899.615,05
2.932.230,10 1.979.111,07
999.615,05 1.759.513,87
101000,00 585.512,28
899.615,05 1.174.001.59
1.932.615,05 219.597,20
1.033.000,00 20.000,00
899.615,05 184.650,00
14.947,20
350.000,00
350.000,00
350.000,00
2.133.615,05 441.000,00
2.133.615,05 941.000,00
1.034.000,00 807.000,00
899.615,05 161-, urs; 00
200.000,00
306.000,00 1.861.03454
306.000,00 1.861036,54
3.000,00 6.000,00
2.000,00 7.000,00
2.000,00 7.000,00
1.000,00
1.000,00 7.003,00
1.000,00 1.000,00
1.000,00 1.000,00
1.000,00 1.000.01)
303.000,00 1.855.036,54
3.000,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
110.000,00
110.000,00
110.000,110
110.000,00
182.487,53
182.487,53
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
E F: :Ps4 '91 487,53
1'4.. —317' 487 53
487,53
* 178.487,53
505.578,34
178.984,42
178.984,42
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Agosto - 01/08/2023a 31/08/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXACAO PRE
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO
FICHA DESCRIÇÃO
PAGO A PAGAR
INICIAL ALTERAÇÕES PER IODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
7.816.216,68 249.981,23 6.183.638,30 668.029,73 6.097.320,30 86.318,00 1.632.578,38
4.892.459,58 249.981,23 3.268.873,16 318.029,73 3382.555,16 86.318,00 1.623.586,92
2.740.247,33 249.981,23 1.474.778,53 249.981,23 1.974.778,53 1.265.468,80
683.432,28 48.378,25 48.378,25 635.054,03
2.056.815,05 249.981,23 1.426.400,28 249.981,23 1.426.400,28 630.419,77
2.152.212,25 1.794.094,63 68.048,50 1.707.776,63 86.318,00 358.117,62
1.053.000,00 818.629,06 68.048,50 745.261,06 73.368,00 234.370,94
1.084.265,05 960.518,37 947.568,37 12.950,00 123.746,68
14.947,20 14.947,20 14.947,20
350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00
350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00
350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00
2.573.757,10 2.564.765,14 2.564.765,14 8.991,96
2.573.757,10 2.564.765,14 2.564.765,14 8.991,96
1.841.000,00 1.832.444,97 1.832.444,97 8.555,03
732.757,10 732.320,17 732.320,17 436,93
2.162.262,65 165.048,52 1.893.744,44 217.979,77 1.794.095,92 99.648,52 268.518,21
2.162.262,65 165.048,52 1.893.744,44 217.979,77 1.794.095,92 99.648,52 268,518,21
7.722,00 4.000,00 7.722,00 4.000,00 7.722,00
7.722,00 4.000,00 7.722,00 4.000,00 7.722,00
7.722,00 4.000,00 7.722,00 4.060,00 7.722,00
7.722,00 4.000,00 7.722,00 4.000,00 7.722,00
2.154.540,65 161.048,52 1.886.022,44 213.979,77 1.786.373,92 99.648,52 268.518,21
1,00 1,00 300
1,00 1,00 1,00
1,00 1,00 1,00
505.081,45 161.048,52 326 593,92 75.000,32 226.945,40 99.648,52 178.487,53
178.487,53 178.487,53
178.487,53 178.487,53
Pagina 37 de 41
• ' • PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2023
Período: Agosto - 01/08/2023a 31/08/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA
FIXAÇÃO PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
DESCRIÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES PERIOD° ACUMULADO PERIOD° ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
0006106 -Royaltiesde Petróleo -Len. 478/97, artigo 49,1 e II 326.593,92 326.593,92 161.048,52 326.593,92 75.000,32 226.945,40 95648,52
619 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceos - Pessoa luridica 326593,92 326.593,92 161.048,52 326.593,92 75.000,32 226.945,40 99.648,52
17O0- TRANSFERENCIAS DOS ESTALOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 300.000,00 1.349.458,20 1.649.458,20 1.559.427,52 138.979,45 1.559.427,52 90.030,68
000.6107 -RoyaltiesEstado 300.000,00 1349.458,20 1.649.458,20 1.559.427,52 138979,45 1.559.427,52 90.030,68
577 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terctros - Pessoa Fisica 8.050,00 8.050,00 8.050,00 8.050,00
574 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terreno - Pessoa Juricirca 300.000,00 1.341.408,20 1.641.408,20 1.551377,52 138.979,45 1551377,52 90.030,68
TOTALOASDESPESAS ORÇAMENTARIAS 347.053.568,12 39.655.988,94 120900,00 11.300.754,34 330.451.015,05 28.068.941,06 239.494.460,21 16.465.308,24 224.330 236,74 15.164.243,47 90.956.534,84
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 38 de 41
FICHA DESCRIÇÃO CÓDIGO PREVISÃO
APL1C. INICIAL ATUALIZADA
DESPESA
PERIOD° ACUMULADA
APURAÇÃO
A CONCEDER CONCED. A MAIOR
12.749.152,49
395.705,91
1.143.750,14
125.000,00
22.454.910,74
3.313.669,19
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Agosto - 01/08/2023a 31/08/2023
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
752.099,97
183.567,22
935.667,19
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
01 - PREFEITURA MUNICIPAL liANGARATIBA
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2005
Restos a Pagar- 2012
Restos a Pagar - 2013
Restos a Pagar - 2014
Restos a Pagar- 2015
Restos a Pagar - 2016
Restos a Pagar - 2017
Restos a Pagar - 2018
Restos a Pagar - 2019
Restos a Pagar - 2020
Restos a Pagar - 2021
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Consignações
52768 5.2.11.02.0003 - I.N.S.S.
57662 5.2.11.03.0001 - PREVIDE
61062 5.2.11.03.0002 - PREVI
61096 5.2.11.03.0004 - RINDO PREVIDEPCIA - PIRAI
61099 5.2.11.04.0005 - Imposto sobre a Fenda Retido na Fonte - IRRF
61100 5.2.11.04.0006 - Imposto sobre a Fenda Retido na Fonte - IRRF
61111 5.2.11.04.0008 - Imposto sobre a Fenda Retido na Fonte - IRRF
52770 5.2.11.10.0002 - PENSDES ALIMENTiCIAS
52786 5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDECEMERU
52772 5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAODEBRADESCO
52783 5.2.11.11.0003 - RIO CARD
52785 5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DES SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL
52773 5.2.11.13.0002 - SISPMUM
52774 5.2.11.13.0003 - ASPEMAR1
52782 5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO
52775 5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CADCA ECONÔMICA
61112 5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMO lEAl
52771 5.2.11.16.0001 -VALE TRANSPORTE
58005 5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BATCO DO BRASIL
52769 5.2.11.99.0018 - PREVI
52776 5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED
61095 5.2.11.99.0045 - FUNPREV
Entradas e Saidas Compensattaias, Exceto ARO
48585 5.2.31.02.0001 - DEPÓSITOS
Resultado Diminutivo - Transfeenda Financeira Concedida - Com Programação Financeira
61113 5.5.01.02.0001 - Transferência conádida para o orgão "cAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Duodécimo Cámara
61114 5.5.01.02.0002 - Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARA1
61115 5.5.01.02.0003 - Transferência concedida para o órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO" - Recurso Ordinário
61116 5.5.01.02.0004 - Transferência comedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA " - Recurso Ordinário
61117 5.5.01.02.0005 - Transferência comedida para o orgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recurso Ordinário
61118 5.5.01.02.0006 - Transferência comedida para o Orgêo "CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA" - Recurso On
200.000,00
1.732,46
94.390,14
386,17
183.567,22
455.591,20
118.341.008,63 148.027.001,25 10.872.071,07 129.456.723,43
2.686.225,31 22.106.281,14
150 000.0110 525.363,13 4.395.900,22
150 000.0110 1.024,65 9.221,85
150 000.0110 936.756,13 6.237.351,46
150 000.0110 219,23 2.048,58
170 009.1110 90,48
170 000.1110 152,81
170 000.1110 27.688,31
150 000.0110 815,83 479.813,77
150 000.0110 3.180,08 19.550,47
150 000.0110 2.079,71 15.447,20
150 000.0110 30,10 55,10
150 000.0110 10.148,00 86.010,00
150 000.0110 11.559,72 86.954,43
150 000.0110 422,15
150 000.0110 400.730,51 3.122.073,37
150 000.0110 149.329,09 1.266.010,84
150 000.0110 2.771,59 19.802,57
150 000.0110 73.656,96 441.980,08
150 000.0110 18.999,82 152.578,15
150 000.0110 1.216.794,97
150 000.0110 548.356,37 4.515.212,09
150 000.1100 1.204,39 11.122,24
1.950,00
150 000.0110 1.950,00
118.341.008,63 148.027.001,25 8.107.053,61 86.587.251,58
150 000.1100 24.000.000,00 25.607.263,93 1.607.263,93 12.858.111,44
150 000.1100 603.416,87 669.590,99 273.885,08
150 000.1100 2.745.000,00 2.973.750,14 228.750,00 1.830.000,00
150 000.1100 300.009,00 325.000,00 25.003,00 200.000,00
150 STN.1002 54.194.544,22 72.031.935,57 2.125.566,98 49.577.024,83
150 000.1100 3.313.669,19 3.313.669,19
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 39 de 41
Maca 5 tonic Sous
secretir.
Campos da Costa
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Agosto - 01/08/2023a 31/08/2023
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÃO
61119 5.5.01.02.0007 - Transferência corcedda para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE' - Rec 150
61120 5.5.01.02.0008 - Transferência coaedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLITICA DA PESSOA IDOSA' - Recurso Orc 150
61121 5.5.01.02.0009 - Transferência corcedida para o Orgão "INSTITUTO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ MIGUEL OLYMPIO SIMÕES' - Recur!150
61122 5.5.01.02.0010 - Tiansferer' ria cortedida para o Orgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" -RoyaltiesVinculado a Sa 163
61123 5.5.01.02.0011 - Transferência conédida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" -RoyaltiesEstado 170
61124 5.5.01.02.0012 - Transferência corzedida para o Orgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" -Royaltiesde Petróleo - L 170
61125 5.5.01.02.0013 - Transfeiazia corcedida para o Orgão"RIND°MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties- Minério 170
61127 5.5.01.02.0014 - Transferência concedida para o Orgão Fundo Municipal de Saúde -Royaltiesde Petróleo - Lei no 9.478/97, artigo 45170
61130 5.5.01.02.0015 - Transferência corzedida para o Orgão Fundo Municipal de Assistência Social -RoyaltiesdePetiole°- Lei no 9.478A 170
61131 5.5.01.02.0017 - Repasse para CONCTA - Empresa Publica de Transporte 150
Ativo Realizável
61085 5.1.01.02.0002 - Depositos Judiciais
Restos a Pagar
Restos a Pagar- 2022
CÓDIGO PREVISÃO DESPESA
PERIOD() I ACUMULADA
APURAÇÃO
API IC iNICIAL ATUALIZADA A CONCEDER CONCED. A MAIOR
000.1100 30.000,00 30.000,00 30.000,00
000.1100 30.003,00 30.000,00 30.000,00
000.1100 200.000,00 200.000,00 200.000,00
000.1110 4.829.283,10 10.579.005,53 L019.052,23 7.761.923,73 2.817.081,80
300.1110 4.870.000,00 4.870.000,00 4.870.000,00
000.6105 21.151.126,26 23.577.005,96 3.080.434,18 10.688.968,70 12.:4 : .037,26
000.0157 2.073.968,99 2.147.711,04 419.403,55 1.728.307,49
000.6106 1.381.098,97 20.986,29 2.686.964,32 1.305.865,35
000.6106 290.969,93 290.969,93
000.1100
21.303,65
000.0110 21.303,65
78.792,15 20339.937,06
78.792,15 20.739.937,06
FICHA
150
4wirio
Cont
CRC: 05
ro Costa
.6/03
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARAS 118.341.6108,63 148.027.001,25 10.872.071,07 130.392.390,62
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 40 de 41
cRpgério C
C
CRC: 0
ro Costa
Oa P3
/
arcos I mo
Secretário MI, iicipal de
Ira
ejarnento
Prefeito
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analitco
Exercido de 2023
Período: Agosto - 01/08/2023a 31/08/2023
RECEITAS
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO
Total da Receita 335.385.608,40 39.434.557,20 374.820.165,60 Total da Despesa 327.385.248,05 27.337.379,31 354.722.627,36
Receitas Orçamentárias 290.432.770,87 36.326.762,86 326.759.533,73 Despesas Orçamentárias 207.864.928,50 16.465.308,24 224.330.236,74
Transferências Recebidas 0,00 0,00 0,00 Transferêndas Concedidas 78.480.197,97 8.107.053,61 86.587.251,58
Receitas Extra Orçamentárias 44.952.837,53 3.107.794,34 48.060.631,87 Despesas Extra Orçamentárias 19.443.309,48 2.686.225,31 22.129.534,79
Restituições de Receitas Orçamenarias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 21.596.812,10 78.792,15 21.675.604,25
Disponibilidades 46.741.670,04 Disponibilidades 66.839.208,28
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Banco 46.741.670,04 Banco 66.839.208,28
Recurso Disponível 31.204.761,84 Recurso Disponível 28.795.655,53
Comum/Movimento 16,26 Comum/Movimento 16,26
Comum/Movimento 31.204.745,58 Comum/Movimento 28.795.639,27
Recurso Aplicado 15.536.908,20 Recurso Aplicado 38.043.552,75
Comum/Movimento 15.536.908,20 Comum/Movimento 38.043.552,75
TOTAL GERAL 421.561.835,64 TOTAL GERAL 421.561.835,64
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 41 de 41
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Agosto/2023
Exercido de 2023
SALDO
FINAL
681.059.611,860
74.444.867,23 D
66.839.208,28 D
66.839.208,28 D
66.839 208.28 0
1.079.258.65 D
65.759.949,63 D
7.009.567,52 D
773.894,65 D
773.894,650
10.820,36 0
10.820.360
595.833,67 D
167.240,62 0
948.873,51 D
948.873.51 0
778.440,31 0
778.440,31 D
170 433.20
170.433.20 D
5.286.799,36 0
5.286.799.36 ID
2.388.433,34 D
2.388.433,34 D
2.898.366,02 0
2.898.366,02 D
381.950,150
381.950,150
381.950.150
1.076.767.90 C
1.036 595,21 0
422.122.840
214.141,280
214.141,280
214.141,28 D
606.614.744,63 D
532.233.907,97 D
532.188.747,97 D
532.188.747,97 0
532.188.747,97 0
532.188.747,970
45.160,000
45.160,00 D
45 160000
45 160.000
74.377.794,78 D
34.766.200,90 D
34.766.200.90 D
11.581.089,70
18.189,400
221.484,400
962.662,79 D
227.746,20 D
123.695,400
25.300,00 D
6.687.266,50 D
4.872.95 D
00.000.01J o
3.254.189,06
1.576.592,05 D
1.118.326,680
458.265.37 D
15.546.005,20 D
196.612.880
20.685,00 D
1.233.182,21 D
14.095.525,11 D
139938.570
0.77 D
29.988,30 ID
109.949,50 ID
3.699.947,76 D
TITULOS C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL A DEBITO
MOVIMENTAÇÃO
ACREDITO
1 Ativo 670.804.909,37 D 46.859.202,82 36.404.500,33
1.1 Ativo Circulante 82.339.538,32D 46.646.520,27 34.541.191,36
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa 54.742.030,39 D 45.836.114,39 33.738.936,50
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 54.742.030,39 D 45.836.114,39 33.738.936,50
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 54.742.030,39 D 45.836 114,39 33.738.936,50
1.1 1.1.1.19 Bancos Conta Movimento - Demais Contas 2.2 856.713,61 D 1.065.224.95 842.679,91
1.1 1.1.1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata Uso Geral (F) 22 53.885.316,780 44.770.889,44 32.896.256,59
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 6.996.237,52 D 28.000,00 14.670,00
1.1.3.1 Adiantamentos Concedidos 758.014,650 28.000,00 12.120,00
1.1.3.1.1 Adiantamentos Concedidos - Consolidação 758.014,65 D 28.000,00 12.120,00
11.3.1.1.01 Adiantamentos Concedidos a Pessoal 10.820,36 D 0,00 0,00
1.1.3.1.1.01.15 Viagens - Adiantamento 3 10.820,36 D 0,00 0,00
1.1.3.1.1.02 Suprimento de Fundos 3 579.953,67 D 28.000,00 12.120,00
1.1.3.1.1.99 Adiantamentos Diversos Concedidos 3 167.240,62 0 0,00 0,00
1.1.3.4 Créditos por Danos ao PatrImeinio 948.873,51 D 0,00 0,00
1.1.3.4.1 Créditos por Danos ao Patrimônio - Consolidação 948.873,51 0 0,00 0,00
1.1.3,4.1.01 Créditos por Danos ao Patrimônio Decorrentes de Processos 778.440,31 D 0,00 0,00
Administrativos
1.1.3.4.1.01.99 Outros Créditos por Dano ao Patrimônio - Créditos Administrativos 3 778.440,31 D 0,00 0,00
1.1.3.4.1.02 Créditos por Danos ao Património Apurados em Tomada deConies 170.433,200 0,00 0,00
Especial
1.1.3.4.1,02.03 Creditos a Receber Decorrentes de Desfalques ou Desvios - Tomada
de Contas Especial
3 170.433,200 0,00 0,00
1.1.3.5 Depósitos Restituivels e Valores Vinculados - a Receber 5.289.349,36 D 0,00 2.550,00
1.1.3,5.1 Depósitos Restitulveis e Valores Vinculados - Consolidação 5.289.349,36 D 0,00 2 550,00
1.1.3.5.1.02 Depósitos Judiciais 2.390.983.34 D 0.00 2.550,00
1.1.3.5.1.02.01 Depósitos Judiciais (F) 3 %/' 2.390.983,34 0,00 2.550,00
1.1.3.5.1.08 Conta Especial- Precatórios 2.898.366.020 0.00 0,00
1.1.3.5.1.08.02 Conta Especial - Precatórios (F) 2.898.366,02 0,00 0,00
1.1.5 Estoques 387.129,13 D 782.405,88 787.584,86
1.1.5.6 Almoxarifado 387.129,13 D 782.405,88 787.584,86
1.1.5.6.1 I Almozarifado - Consolidação 387.129,130 782 405,88 787.584,86
1.1.5.6.1.01 Material de Consumo 303.629.04 C 14 446.00 787.584,86
1.1.5.6.1.02 Géneros Alimentícios 610.056,120 426.537,09 0,00
1.1.5.6.1.07 Material de Expediente 80.700.05 D 341 422.79 0.00
1.1.9 Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente 214.141,280 0,00 0,00
1.1.9.3 Assinaturas e Anuidades a Apropriar 214.141,28 D 0,00 0,00
1,1.9.3.1 Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação 3 214.141,28 D 0.00 0.00
1.2 Ativo não-Circulante 608.465.371,05 D 12.682,55 1.863.308,97
1.2.1 Ativo Realizável a Longo Prazo 534.097.216,94 D 0,00 1.863.308,97
1.2.1.1 Créditos a Longo Prazo 534.052.056,94 D 0,00 1.863.308,97
1.2.1.1.1 Créditos a Longo Prazo - Consolidação 534.052.056,94 D 0,00 1.863.308,97
1.2.1.1.1.04 Divida Ativa Tributária 534.052.056,94 D 0,00 1.863,308,97
1.2.1.1.1.04.01 Créditos não Previdenciários Inscritos 4 534.052.056,94 D 0,00 1.863.308,97
1.2.1.2 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo 45.160,00 D 0,00 0,00
1.2.1.2.1 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidag8o 45.160,000 0,00 0,00
1.2.1.2.1.01 Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros 45.160,000 0.00 0,00
1.2.1.2.1.01.01 Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros (P) 3 45.160,000 0,00 0,00
1.2.3 Imobilizado 74.365.112,23 D 12.682,55 0,00
1.2.3.1 Bens Movels 34,766.200,90 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1 Bens Móveis Consolidação 34.766.200,900 0,00 0,00
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 11.581.089,700 0,00 0,00
1.2.3.1.1.01.01 Aparelhos de Medição e Orientação 18.189,400 0,00 0,00
1.2.3.1.1.01.02 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 221.484,400 0,00 0,00
1.2.3.1.1.01.03 Aparelhos, Equipamentos e Utensflios Medicos,Odontológicos,
Laboratoriais e Hospitalares
962.662,79 0 0,00 0,00
1.2.3.1.1.01.04 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões 227.746,20 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.01.05 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro 123.695,400 0,00 0.00
1.2.3.1.1.01.08 Maquinas e Equipamentos Gráficos 25.300,00 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.01.12 Equipamentos, Pecas e Acessórios para Automóveis 6.687.266,50 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.01.18 Equipamentos de Proteção e Vigilância Ambiental 4,872,95 D 0,00 0,00
1.2.2.4,4.01.21 00.903,99 use p,00
1.2.3.1.1.01.99 Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 3.254.189.06 0 0,00 0,00
1.2.3.1.1.02 Bens de Inform/Mica 1.576.592,050 0,00 0,00
1.2.3.1.1.02.01 Equipamentos de Processamento de Dados 1.118.326,680 0.00 0,00
1.2.3.1.1.02.02 Equipamentos de Tecnologia da Informação 458.265,37 0 0,00 0,00
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensflios 15.546.005,20 0,00 0,00
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensflios Domésticos 196.612,88 D 0,00 0.00
1.2.3.1.1.03.02 Maquinas e Utensflios de Escritório 20.685,00 ID 0,00 0,00
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral 1.233.182,21 D 0.00 0,00
1.2.3.1.1.03.04 Utensflios em Geral 14.095.525,11 0 0,00 0,00
1.2.3.1.1.04 Materials Culturais, Educacionais e de Comunicação 139.938,570 0,00 0.00
1.2.3.1.1.04.02 Coleções e Materiais Bibliográficos 0,77 0,00 0,00
1.2.3.1.1.04.05 Equipamentos para Audio, Video e Foto 29.988,30 D 0,00 0.00
1.2.3.1.1.04.99 Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 109.949,500 0,00 0,00
1.2.3.1.1.05 Ve(culos 3.699.947,760 0.00 0,00
GeoSIAP - MANGARATIBA Regina 1 de 9
TITULOS C/C IND. SALDO MOVIMENTAÇÃO
S.F. INICIAL A DEBITO ACREDITO
SALDO
FINAL
1.2.3.1.1.05.01
1.2.3.1.1.05.03
1.2.3.1.1.05.05
1.2.3.1.1.99
1.2.3.1.1.99.08
1.2.3.1.1.99.99
1.2.3.2
1.2.3.2.1
1.2.3.2.1.01
1.2.3.2.1.01.04
1.2.3.2.1.01.08
1.2.3.2.1.01.20
1.2.3.2.1.01.98
1.2.3.2.1.04
1.2.3.2.1.04.01
1.2.3.2.1.04.14
1.2.3.2.1.06
1.2.3.2.1.06.01
1.2.3.2.1.07
1.2.3.2.1.99
1.2.3.2.1.99.99
1.2.4
1.2.4.2
1.2.4.2.1
1.2.4.2.1.99
2
2.1
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.1.1
2.1.1.1.1.01
2.1.1.1,1,01.01
2.1.1.3
2.1.1.3.1
2.1.1.3.1.01
2.1.1.4
2.1.1.4.2
2.1.1.4.2.01
2.1.1.4.2.01.01
2.1.1.4.2.02
2.1.1.4.2.02.01
2.1.1.4.2.02.02
2.1.1.4.3
2.1.1.4.3.01
2.1.1.4.3.01.01
21.1.4.3.01.02
2.1.3
2.1.3.1
2.1.3.1.1
2.1.3.1.1.01
2.1.3.1.1.01.01
2.1.4
2.1.4.1
2.1.4.1.3
2.1.4.1.3.11
2.1.4.1.3.12
2.1.4.1.319
2.1.8
2.1.8.8
2.1.8.8.1
2.1.8.8.1.01.03
2.1.8.8.1.01.10
2.1.8.8.1.01.11
2.1.8.8.1.01.13
2.1.8.8.1.01.15
2.1.8.8.1.01.16
2.1.8.8.1.01.99
2.1.8.8.1.03
2.1.8.8.1.03.02
2.1.8.8.1.04
2.1.8.8.1.04.01
Veículos em Geral
Veículos de Tração Mecanica
Aeronaves
Demais Bens M6veis
Bens Moveis a Classificar
Outros Bens Móveis
Bens imóveis
Bens Imóveis - Consolidação
Bens de Uso Especial
Terrenos/Glebas
Imóveis de Uso Educacional
Cemitérios
Outros Bens Imóveis de Uso Especial
Bens Dominicais
Edifícios
Lotes
Bens Imóveis em Andamento
Obras em Andamento
Instalações
Demais Bens imovels
Outros Bens Imóveis
Intangivel
Marcas, Direitos e Patentes Industrials
Marcas, Direitos e Patentes Industriais - Consolidação
Outros Direitos - Bens Intangíveis
Passivo e Patrimônio Liquido
Passivo Circulante
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a
Curto Prazo
Pessoal a Pagar
Pessoal a Pagar - Consolidação
Pessoal a Pagar
Salarios, Remunerações e Benefícios
Beneficios Assistenciais a Pagar
Benefícios Assistenciais a Pagar - Consolidação
Beneffcios Assistenciais a Pagar (F)
Encargos Socials a Pagar
EncargosSocialsa Pagar - Intra OFSS
Contribuição a Regime Próprio de Previdancia (RPPS)
Contribuição a Regime Próprio de Previdancia (RPPS) (F)
Contribuição Previdenclaria - RPPS - Débitos Parcelados
Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal -
Circulante (F)
Contribuição Previdenclária - RPPS- Débitos Parcelados - Senridor,
Aposentado e Pensionista - Circulante (F)
Encargos Sociais a Pagar -InterOFSS - União
Contribuições ao RGPS a Pagar
Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários e Remunerações
(F)
Contnbuições ao RGPS Débito Parcelado (F)
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionals a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo -
Consolidação
Fornecedores Nacionais
Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)
ObrIgações Fiscais a Curto Prazo
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União -InterOFSS - União
PIS/PASEP a Recolher
Tributos Federais Renegociados
Outros Tributos o ContribuioEss Fotiorais o Roonthar
Demais Obrigações a Curto Prazo
Valores Restituivels
Valores Restituiveis - Consolidação
Consignações
Encargos Sociais - Outras Entidades
Pensão Alimentícia
Planos de Previdência e Assistência Medica
Retenções - Entidades Representativas de Classes
Retenções - Empréstimos e Financiamentos
Retenção Relativa a Vale Transporte
Outros Consignatários
Depósitos Judiciais
Depósitos para Recursos Judiciais
Depósitos não Judiciais
Depósitos e Cauções
3.694.797,76 D
3.150,00 D
2.000,000
2.222.627,62 D
79.740,00 D
2.142.887,62 0
39.598.911,33 D
39.598.911,33 D
11.869.672.930
11.075.683,90 D
702.512,480
1.476,55 D
90.000,00 D
20.905.569,00 D
20.615.569,00 D
290.000,00 D
5.854.086,53 D
5.854.086,53 D
267.150,01
702.432,86 D
702.432,86 0
3.041,88 D
3.041,88 D
3.041,88
3.041.88 D
696.098.554,88 C
27.161.450,49 C
1.557.579,19 C
92.325,62 C
92.325,62 C
92.325,62 C
92.325,62 C
203.989,10 C
203.989,10 C
203.989,10 C
1.261.264,47 C
266.382,63 C
266.382,63 C
266.382,63 C
0,00
0,00
0,00
994.881,84 C
994.881,84 C
994.881,84 C
0,00
23.320.872,57 C
23.320.872,57 C
23.320.872,57 C
23.320.872,57 C
23.320.872,57 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
2.282.998,73 C
1.818.353,42 C
813.036.83 C
6.627.025,71 C
1.329.414,39 C
4.786,16 D
54.135.32 C
137,925,540
1.007.184,15 C
82.861,11 C
4.296.142,44 C
5.818.402,65 D
5.818.402,650
4.413,77 C
4.413,77 C
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
12.682,55
12.682.55
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
12.682.55
12.682,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
22.065.595,18
20.716.130,28
5.079.291,08
3.107.005,90
3.107.005,90
3.107.005,90
3.107.005,90
3.200,00
3.200,00
3.200,00
1.969.085,18
1.719.790.82
939.329,28
939.329.28
780.461,54
669.900,66
110.560,88
249.294,36
249.294,36
123.550,02
125.744,34
11.960.150,19
11.960.150,19
11.960.150,19
11.960.150,19
11.960.150,19
946.302,88
946.302,88
946.302,88
247.990,85
440.195,19
255 11C.Rel
2.730.386,13
2.686.225,31
2.160.862.18
2.160 862.18
938.000.01
815,83
5.289,89
21.707,72
552.831,19
73.656,96
568.560,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.672.272,53
32.672.272,53
17.580.130,96
14.740.415,22
14.740.415,22
14.740,41522
14.740.415,22
2.000,00
2.000,00
2.000.00
2.837.715,74
2.397.936,78
1.617,475,24
1.617.475.24
780 461,54
669.900,66
110.560,88
439.778,96
439.778,96
314.034,62
125 744,34
11.008.856,42
11.008.856,42
11.008.856,42
11.008.856,42
11.008.856,42
949.366,71
949.366,71
949.366,71
247.990,85
443.259,02
fl 115.54
3.133.918,44
3.105.244,34
2.543.784.59
2.543.742,74
947.393,49
64.844.48
24.767,94
43.782.78
659.424,12
75.455,17
728.074,76
0,00
0,00
41,85
41,85
3.694.797,760
3.150.000
2.000,00
2.222.627,62 0
79.740,00 D
2.142.887.62 D
39.611.593,88 D
39.611.593.880
11.869 672,93 D
11 075 683.90 0
702 512,48 0
1.476,55
90.000,00 ID
20.918.251,550
20.628.251,550
290.000,00
5.854.086,53 0
5.854.086,53 D
267.150,01 D
702.432,86 0
702.432,86 D
3.041,88 D
3.041,880
3.041,88
3 041.88 0
706.705.232,23 C
39.117.592,74 C
14.058.419,07 C
11.725.734,94 C
11.725.734,94 C
11.725.734,940
11.725.734,94 C
202.789,10 C
202.789,10 C
202.789.100
2.129.895,03 C
944.528.59 C
944.528.59 C
944 528.59 C
0,00
0,00
0.00
1.185.366,44 C
1.185.366.44 C
1.185.366.44 C
0,00
22.369.578,80 C
22.369.578,80 C
22.369 578,800
22.369.578,80 C
22.369.578,80 C
3.063,83 C
3.063,83 C
3.063.83 C
0,00
3.063,83 C
2.686.531,04 C
2.237.372,45 C
1 195.959.24 C
7.009.906.27 C
1.338.807.87 C
59.242,49 C
73.613,37 C
115.850,480
1.113.777,080
84.659,32 C
4.455.656,62 C
5.818.402.650
5.818.402.650
4.455,62 C
4.455,62 C
V.
VI
VI
VI
VI
V
3
3
3
3
3
3
3
3
\ \ \ \\
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2023
Filtro: Período: Agosto/2023
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 2 de 9
GeoSIAP MANGARATIBA Página 3 de 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Agosto/2023
Exercício de 2023
TITULOS C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAS.
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO A CREDITO
2.1.8.8.3 Valores Restitufveis -InterOFSS - União 1.005.316,59 C 525.363,13 561 459,75
2.1.8.8.3.01 Consignações (F) 1.005.316,59 C 525.363.13 561.459,75
2.1.8.8.3.01.02 Contribuição ao RGPS (F) 978.840,36 C 525.363,13 561.459,75
2.1.8.8.3.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F) 26.476,23 C 0.00 0.00
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo 464.645,31 C 44.160,82 28.674,10
2.1.8.9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação 464.645,31 C 44.160,82 28.674,10
2.1.8.9.1.01 Indenizações e Restituições 453.743,55 C 43.186,42 25.823,08
2.1.8.9.1.01.01 Indenizações a Servidores (F) 3 436.480,87 C 43.186,42 25.823,08
2.1.8.9.1.01.02 Indenizações e Restituicoes Diversas (F) 3 17.262,68 C 0,00 0.00
2.1.8.9.1.02 Olarias a Pagar (F) 3 10.901,76 C 974.40 2.851.02
2.2 Passivo não-Circulante 139.550.590,09 C 1.349.464,90 0,00
2.2.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a 51.957.039,81 C 906.205,88 0,00
Longo Prazo
2.2.1.4 EncargosSocialsa Pagar 51.957.039,81 C 906.205,88 0,00
2.2.1.4.2 Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS 34.672 968,39 C 780 461,54 0,00
2.2.1.4.2.02 Contribuição PrevIdencieria • RPPS - Débitos Parcelados 34.672.968,39 C 780,461,54 0.00
2.2.1.4.2.02.01 Contribuição Previdenciária RPPS • Débitos Parcelados - Patronal • 27.663.669,19 C 669.900.66 0,00
Anc (P)
2.2.1.4.2.02.02 Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Servidor,
Aposentado e Pensionista - Anc (P)
7.009.299.20 C 110.560,88 0,00
2.2.1.4.3 Encargos Sociais a Pagar -InterOFSS - União 17.284.071,42 C 125.744,34 0,00
2.2.1.4.3.01 Contribuições ao RGPS a Pagar 17.284.071,42 C 125.744,34 0,00
2.2.1.4.3.01.01 Contribuições ao RGPS a Pagar - Débito Parcelado 17.284,071,42 C 126.744,34 0,00
2.2.4 Obrigações Fiscais a Longo Prazo 87.593.550,28 C 443.259,02 0,00
2.2.4.1 Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União 87.593.550,28 C 443.259,02 0,00
2.2.4.1.3 Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União -interOFSS - União 87.593.550,28 C 443.259,02 0,00
2.2.4.1.3.02 Tributos Federais Renegociados 87.593.550,28 C 443.259.02 0.00
2.3 Patrimônio Liquido 529.386.514,30 C 0,00 0,00
2.3.7 Resultados Acumulados 529.386.514,30 C 0,00 0,00
2.3.7.1 Superevits ouDeficitsAcumulados 529.386.514,30 C 0,00 0,00
2.3.7.1.1 Superavits ou DeficitsAcumulados - Consolidação 666.800.715,60 C 0,00 0.00
2.3.7.1.1.02 Superavits ou Deficitsde Exercicios Anteriores 666.800.715,60 C 0,00 0,00
2.3.7.1.2 Superavits ou DeficitsAcumulados - Intra OFSS 41.426.628,49 D 0,00 0.00
2.3.7.1.2.02 Supertwits ou Deficitsde Exerctclos Anteriores 41,426.628,490 0,00 0,00
2.3.7.1.3 Superavits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - União 95.987.572,81 D 0,00 0,00
2.3.7.1.3.02 Superávits ou Deficitsde Exerctcios Anteriores 95.987.572,81 D 0,00 0.00
3 Variação Patrimonial Diminutive. - 308.165.300,51 36.285.094,13 1.469.665,38
3.1 Pessoal e Encargos 128.083.875,66 0 16.697.748,16 0,00
3.1.1 Remuneração a Pessoal 95.002.366,83 D 14.740.415,22 0,00
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS 62.480.156,41 D 8.536.199,05 0,00
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - 62.480.156,41 D 8.536 199,05 0,00
Consolidação
3.1.1.1.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 62.478.693,70 D 8.452.425,06 0,00
3.1.1.1.1.01.01 Vencimentos e Salários 62.478.693,700 8.452.425,06 0,00
3 1.1 1.1.03 Sentenças Judiciais 1.462,71 D 83.773,99 0,00
3.1.1.2 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS 32.522.210,42 D 6.204.216,17 0,00
3.1.1.2.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - 32.522.210,420 6.204.216,17 0,00
Consolidação
3.1.1.2.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS 32.430.201,170 6.185.545,15 0,00
3.1.1.2.1.01.01 Vencimentos e Salários 32.430.201.170 6.185.545,15 0,00
3.1.1.2.1.03 Sentenças Judiciais 34.718,27 D 18.671,02 0.00
3.1.1.2.1.99 Outras Remunerações a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS 57.290,98 0 0,00 0.00
3.1.2 Encargos Patronais 29.431.983,12 D 1.931.509,86 0,00
3.1.2.1 Encargos Patronais - RPPS 5.582.416,79 0 1.617.475,24 0,00
3.1.2.1.2 Encargos Patronais - RPPS - intra OFSS 5.582.416.790 1 617 475,24 0.00
3.1.2.1.2.01 Contribuição Patronal para o RPPS 5.582.416,79 D 1.617.475.24 0,00
3.1.2.2 Encargos Patronais - RGPS 7.999.759,80 D 314.034,62 0,00
3.1.2.2.1 Encargos Patronais - RGPS - Consolidação 59.672,22 D 17.128.16 0,00
3.1.2.2,1.01 Contribuições Previdenciárias - INSS 59.672,22 D 17.128,16 0.00
3.1.2.2.3 Encargos Patronais - RGPS -InterOFSS - União 7.940.087,580 296.906,46 0,00
3.1.2.2.3.01 Contribuições Previdenciárias - RGPS 41.624,590 0,00 0,00
7 60Et 462.00 0 ass 005.45 o no
3.1.2.4 ContribuiçõesSocialsGerais 15,849.806,53 0 0,00 0,00
3.1.2.4.1 Contribuições Sociais Gerais - Consolidação 1.946.344.140 0.00 0,00
3.1.2.4 1.99 , Outras ConstribuiçõesSocialsGerais 1.946.344,14 D 0,00 0.00
3.1.2.4.3 Contribuições Sociais Gerais-InterOFSS - Unido 13.903.462,390 0,00 0,00
3.1.3 Benefícios a Pessoal 555.467,24 D 0,00 0,00
3.1.3.1 Benefícios a Pessoal - RPPS 299.571,7013 0,00 0,00
3.1.3.1.1 Benefidos a Pessoal - RPPS - Consolidação 299.571,70 D 0,00 0.00
3.1.3.2 Benefícios a Pessoal - RGPS 255.895,54 D 0,00 0,00
3 1.3.2 1 Beneficios a Pessoal - RGPS - Consolidação 255.895,54 D 0,00 0,00
3.1.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal o Encargos 1.093.858,47 D 25.823,08 0,00
3.1.9.1 indenizações e Restituições Trabalhistas 903.141,60 D 25.823,08 0,00
3.1.9.1.1 Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação 903.141,60 0 25.823,08 0.00
3.1.9.2 Pessoal Requisitado de Outros Cirgãos e Entes 190.716.870 0,00 0,00
3.1.9.2.1 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Consolidação 117.260,170 0,00 0,00
3.1.9.2.4 Pessoal Requisitado de Outros Orgaos e Entes -InterOFSS - Estado 73.456,70 D 0,00 0.00
SALDO
FINAL
1.041 413,21 C
1 041.413.21 C
1.014.936,98 C
26.476,23 C
449.158,59 C
449.158.59 C
436.380,21 C
419.117,53 C
17 262,68 C
12 778.38 C
138.201.125,19 C
51.050.833,93 C
51.050.833,93 C
33 892 506,85 C
33.892.506,85 C
26.993.768.53 C
6.898.738,32 C
17.158.327,08 C
17.158.327,08 C
17.158.327.08 C
87.150.291,26 C
87.150.291,26 C
87.150,291,26 C
87.150,291.26 C
529.386.514,30 C
529.386.514,30 C
529.386.514,30 C
666.800.715.60 C
666.800.715,60 C
41.426.628,49 D
41.426.628,490
95.987.572,81 D
95.987.572.81 D
342.980.729,26 D
142.781.423,820
109.742.782,05 D
71.016.355,460
71.016 355.46 D
70.931.118,760
70,931.118.760
85.236,70 D
38.726.426,59 D
38.726.426,59 D
38.615.746,320
38.615.746.320
53.389.29 D
57.290.98 D
31.363.492,98 D
7.199.892,03 0
7,199.892,030
7.199.892,03 D
8.313.794,420
76 800.38 D
76.800.38 D
8.236.994,04 D
41.624,590
A 10S 360.46 O
15.849.806,53 D
1.946.344.14 D
1.046.344,14 0
13.903.462,39 0
555.467,24 D
299.571,70 0
299.571.70
255.895,54 D
255.895,54 D
1.119.681,550
928.964,68 D
928 964.68 D
190.716,87 D
117 260,17 D
73.456.70 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
j4xercicio de 2023
Filtro: Período: Agosto/2023
Thu LOS C/C
IND.
S.F.
SALDO
INICIAL A DEBITO
MOVIMEATAÇAJ
ACREDITO
SALDO
FINAL
3.2 Benefícios Previdencierlos e AssIstencials 121.588,99 D 2.000,00 0,00 123 588,99 D
3.2.9 Outros Benefícios Assistencials 121.588,99 D 2.000,00 0,00 123.588,99 D
3.2.9.9 Outros Benefícios Assistenciais 121.588,99 D 2.000,00 0,00 123.588,99 D
3.2 9.9 1 Outros Beneficios Assistenciais - Consolidação 121.588,99 D 2.000.00 0.00 123.588990
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 95.756.933,51 D 10.972.140,32 1.469.665,38 105.259.408,450
3.3.1 Uso de Material de Consumo 15.230.391,57 D 791.565,66 0,00 16.021.957,230
3.3.1.1 Consumo de Material 15.230.391,570 791.565,66 0,00 16.021.957.23 D
3.3.1.1 1 Consumo de Material - Consolidação 15.230.391.57 D 791.565.66 0,00 16021.957,230
33.1 1.1.01 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos 861.665,65 D 0.00 0,00 861.665.65 D
3.3.1.1 1.03 Gas e Outros Materiais Engarrafados 21.528,00 D 0,00 0,00 21.528,000
3.3.1.1.1.06 Generos Alimentacao 1.047.095,41 0 0.00 0,00 1.047.095,41 D
3.3.1.1.1.22 Material de Limpeza e Produtos de Higienização 558.815,28 0 0,00 0,00 558,815,280
3.3.1.1.1.99 Outros Materiais de Consumo 12.741.287,23 791.565.66 0,00 13.532.852,89
3.3.2 Serviços 80.526.541,940 10.180.574,66 1.469.665,38 89.237.451,22 D
3.3.2.1 Diaries 22.339,640 2.851,02 0,00 25.190,66 D
3.3.2.1.1 Diann - Consolidação 22.339,64 D 2.851.02 0.00 25 10066 0
3.3.2.1.1.01 Diárias Pessoal Civil 22.339,64 D 2.851,02 0,00 25 190.660
3.3.2.2 Serviços Terceiros - Pessoa Física 2.154.128,06 D 172.614,95 0.00 2.326.743,01 D
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - Pessoa Fisica - Consolidação 2.154.128.060 172.614,95 0,00 2.326.743,01 D
3.3.2.2.1.11 Manutenção e Conservação 27.251,25 D 0,00 0,00 27.251.25 D
3.3.2.2.1.21 Locações 1.472.240,81 D 171.294,95 0,00 1.643.535,760
3.3.2.2.1.98 Sentenças Judiciais 9.168,00 D 1.320,00 0,00 10.488.00 D
3.3.2.2.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Fisica 645.468,00 D 0,00 0,00 645.468,000
3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica 78.350.074,24 D 10.005.108,69 1.469.665,38 86.885.517,550
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica - Consolidação 78.350.074,24 D 10.005.108,69 1.469.665,38 86.885.517,55 D
3.3.2.3.1.04 Comunicação 700,56 D 0,00 0,00 700,56 D
3.3.2.3.1.05 Publicidade 147.022,00 D 0,00 0,00 147.022,000
3.3.2.3.1.06 Manutenção e Conservação 2.168.223,25 D 0,00 0,00 2.168.223,250
3.3.2.3.1.07 Serviços de Apoio 55.000,00 D 0,00 0,00 55.000,00 D
3.3.2.3.1.08 Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros 5.274.966.67 D 536.176,56 9.547,05 5.801.596,18 D
33.23.110 Locações 3.603 036,08 D 800.000,00 0.00 4.403 036,08 D
3.3.2.3 1.11 Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 1.716.263.80 0.00 0,00 1 716.263,80 D
3.3.2.3.1.12 Serviços de Transports 1.353.915,88 D 214 797,13 0.00 1.568 713.01 D
3.3.2.3.1.14 Assinaturas de Periodicos e Anuidades 4.044.834,29 D 34.896,41 0,00 4.079.730.70 D
3.3.2.3.1.23 Festividades e Homenagens 608.303,40 0 161.048,52 0,00 769.351,92 D
3.3.2.3.1.24 Honorários Advocaticlos - Onus de Sucumbência 745,03 D 0.00 0,00 745.030
3,3.2.3.1.25 Hospedagens 7.509,01 D 0,00 0,00 7.509,01 D
3.3.2.3.1.32 Serviços Bancários 180.284,32 D 24.857.23 0,00 205.141.550
33.2.3.1.36 Serviços de Audio Video e Foto 299.676,17 D 0,00 0,00 299.676,170
3.3.2.3.1.46 Serviços Gráficos e Editoriais 126.299.50 D 0,00 0,00 126.299,500
3.3.2.3.1.47 Serviços Judiciários 0,00 19.410,92 0,00 19.410,92
3.3.2.3.1.51 Serviços Técnicos Profissionais 14.484.918,59 D 254.177,25 0,00 14.739.095.84 D
3.3.2.3.1.56 Passagens e Despesas com Locomoção 41,728,52 D 0,00 0,00 41.728,52 D
3.31.3.1.98 Sentenças Judiciais 153.930,680 12.663,52 0,00 166.594,20 D
3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Juridica 44.082.716,49 D 7.947 081,15 1.460 118,33 50.569 679,31 D
3.4 Variações Patrimonial. Diminutives Financeiras 1.219.487,35 D 44,35 0,00 1.219,531,700
3.4.2 Juros e Encargos de Mora 1,219,487,350 44,35 0,00 1,219.531,700
3.4.2.3 Juros e Encargos de Morada Aquisição de Bens e Serviços 1.219.487,35 D 44,35 0,00 1,219.531,70 0
3.4.2.3.1 Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços - 1.219.487,35 D 44,35 0,00 1.219531,700
Consolidação
3.4.2.3.1.01 Juros de More 132,30 D 44,35 0,00 176.650
3.4.2.3.1.01.02 Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 132,300 44,35 0,00 176,650
3.4.2.3.1.03 Multas IndedutIveis 1,219.355,05 0,00 0,00 1.219.355.050
3.4.2.3.1.03.02 Multas Indedutiveis SenAcos Terceiros - Pessoa Juridica 1,219.355,050 0,00 0,00 1.219.355,05
3.5 Transfer6nclas e Delegações Concedidas 82.141.572,930 8.107.053,61 0,00 90.248.626,54 D
3.5.1 Transferênclas Intragovernamentals 78.480.197,97 D 8.107.053,61 0,00 86.587.251,58 D
3.5.1.1 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária 78.480.197,97 D 8.107.053,61 0,00 86.587.251,58 D
3.5.1.1.2 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra 78.480.197,970 8 107.053.61 0.00 86.587251.58 D
OFSS
3.5.1.1.2.02 Repasse Concedido 78.480.197,97 D 8.107.053,61 0,00 86.587 251,58 D
3.5.7 Execução Orçamentária Delegada 3.661.374,96 D 0,00 0,00 3.661.374,96
4.0.7.1 exesuçao orçamentaria Delegacia a ernes 3.661.374,9613 0,00 0,00 3.661.374,96 D
3.5.7.1.3 Execução Orçamentária Delegada a Entes - Inter OFSS - União 3.661.374,96 D 0,00 0,00 3.661.374.960
3.5.7.1.3.04 Outros Serviços de Terceiro. Pessoa Física 3,661.374,960 0,00 0,00 3.661.374,96
3.7 Tributaries 2.797.788,36 D 506.107,69 0,00 3.303.896,05 D
3.7.2 Contribuições 2.797.788.36 D 506.107,69 0,00 3.303.896,05 D
3.7.2.1 Contribuições Socials 2.797.788,36 D 506.107,69 0,00 3.303.896,05 0
3.7.2.1.3 Contribuições Sociais - Inter OFSS - Uniao 2.797.788,36 D 506.107,69 0,00 3.303.896,05 D
3.7.2.1.3.02 PIS/PASEP 2.064.905,46 D 247.990,85 0.00 2,312.896,31
3.7.2.1.3.99 Outras Contribuições Socials 732.882,90 D 258.116,84 0,00 990 999,74 D
3.9 Outras Variações Patrimonial, Diminutivas 44.253,71 D 0,00 0,00 44.253,71 D
3.9.9 Diversas Variações Patrimonial. Diminutivas 44.253,71 D 0,00 0,00 44.253,71 D
3.9.9.6 indenizações e Restituições 44.253,71 D 0,00 0,00 44.253,71 D
3 9 9 6.1 Indenizações e RestItclições - Consolidacdo 44.253,71 o 0,00 0,00 44.253,71 ID
4 Variação Patrimonial Aumentativa 282.871.655,00 C 1.702.140,39 36.165.594,28 317.335.108,89 C
4.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 72.550.738,60 C 0,00 7.346.187,53 79.896.926,130
GeoSIAP • MANGARATIBA Página 4 de 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Periodo: Agosto/2023
Exercicio de 2023
SALDO
FINAL
1.1.04V.45U,V0
40.784,988,42 C
40.784 988,42 C
20.703.389.10 C
2.882.599,15 C
14.657.70 C
2.867 941,45 C
3.743.568.32 C
13.455 431,85 C
32.564.402,54 C
32.564.402,54 C
32 564.402.54 C
6.547.535,17 C
6.547.535,17 C
6.547 535,17 C
6.547.535.17 C
6.653.604,20 C
6.653.604,20 C
6.653.604,20 C
6653.604,20 C
6 653 604,20 C
959.922,33 C
959.922,33 C
959.922,33 C
957.948,38 C
389.198,38 C
568.750,00 C
1.973,95 C
1.973,95 C
7.554.080,37 C
3.370.006,84 C
3.370.006,84 C
3.370.006,84 C
133.711.56 C
12.652.79 C
32.580.89 C
3.351.09 C
3.187.710,51 C
4.184.073,53 C
2.264.850,32 C
2.264.850,32 C
1.919.223,21 C
1.919.223,21 C
222,063.011,05 C
222.063.011,05 C
189.391.370,34 C
131 577.489,86 C
26.524.532,17 C
30.568,99 C
99 100.000,76 C
192.341,30 C
5.038.913,78 C
691.132,86 C
57.813.880,48 C
44 288 445.02 C
4.675.447,36 C
1.099.366,25 C
348,83 C
7.035.107.63 C
717 165,39 C
31.635.800,18 C
31.535.422,82 C
100.377,36 C
1.035.840,53 C
1.035 840,53 C
25.599,02 C
25.599,02 C
25.599,02 C
25 599,02 C
Página 5 de 9
TITULOS C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL A DEBITO
MOVIMLNTAC,A0
ACREDITO
4.1.1 Impostos 66.338.711,99 C 0,00 7.010.678,97
4.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda 37.518.276,12 C 0,00 3.266.712,30
4.1.1.2.1 Impostos sobre o Património e a Renda - Consolidação 37.518.276,12 C 0,00 3.266.712,30
4.1.1.2.1.02 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 19.988.055,67 C 0,00 715.333,43
4,1.1.2.1.03 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 2.487.938,56 C 0,00 394.660,59
4.1.1.2,1.03.01 IR - Pessoas Fisicas 13.557,70 C 0,00 1.100,00
4.1.1.2.1.03.02 IR - Pessoas Juridicas 2.474.380,86 C 0.00 393 560,59
4.1.1.2.1.04 ITS! 3.743.568,32 C 0,00 0.00
4.1.1.2.1.99 Outros Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 11.298.713,57 C 0,00 2.156.718,28
4.1.1.3 Impostos sobre a Produção e a Circulação 28.820.435,87 C 0.00 3.743.966.67
4.1.1.3.1 Impostos sobre a Produção e a Circulação - Consolidação 28.820.435,87 C 0,00 3.743.966,67
4.1.1.3.1.02 ISS 28.820.435,87 C 0,00 3.743.966.67
4.1.2 Taxas 6.212.026,61 C 0,00 335.508,56
4.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços 6.212.026,61 C 0,00 335.508,56
4.1.2.2.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Consolidação 6.212.026,61 C 0,00 335.508,56
4.1,2.2.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 6.212.026,61 C 0.00 335.508,56
4.2 Contribuições 5.930.488,39 C 0,00 723.115,81
4.2.3 Contribuição de Iluminação Pública 5.930.488,39 C 0,00 723.115,81
4.2.3.1 Contribuição de iluminação Pública 5.930.488,39 C 0,00 723.115,81
4.2.3.1.1 Contribuição de Iluminação Pública - Consolidação 5.930.488,39 C 0,00 723.115,81
4.2.3.1.1.01 Contribuição de Iluminação Pública 5.930.488,39 C 0,00 723 115,81
4.3 Exploração e Venda de Bens. Serviços e Direitos 654.238,18 C 0,00 305.684,15
4.3.3 Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços 654.238,18 C 0,00 305.684,15
4.3.3.1 Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de 654.238,18 C 0,00 305.684.15
Serviços
4.3.3.1.1 Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - 652.747,30 C 0.00 305 201.08
Consolidação
4.3.3.1.1.28 Concessao e Permissao. - Dir. Uso de BensPub 165.247,30 C 0.00 223.951,08
4.3.3.1.1.37 Servicos Administrativos 487.500,00 C 0,00 81.250,00
4.3.3.1.2 Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - 1.490,88 C 0,00 483,07
Intra OFSS
4.3.3.1.2.37 Serviços Administrativos 1.490.88 C 0,00 483,07
4.4 V81'1894%8 Patrimoniais Aumentativas Financeiras 6.603.638,61 C 0,00 950.441,76
4.4.2 Juros e Encargos de Mora 2.889.177,52 C 0,00 480.829,32
4.4.2.4 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários 2.889.177,52 C 0,00 480.829,32
4.4.2.4.1 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários - Consolidação 2.889.177,52 C 0,00 480.829.32
4.4.2.4.1.05 Multas e Juros sobre IPTU 110.852,97 C 0,00 22.858.59
4.4.2.4.1.06 Multas e Juros sobre ITBI 12.652,79 C 0,00 0.00
4.4.2.4.1.07 Multas e Juros sobre ISS 29 376,01 C 0,00 3.204.88
4.4.2.4.1.09 Multas e Juros Taxas pelo Exercício do Poder de Policia 40,10 C 0.00 3.310,99
4.4.2.4.1.16 Multas e Juros de Divida Ativa Tributária 2.736.255,65 C 0,00 451.454.86
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 3.714.461,09 C 0,00 469.612,44
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários 2.056.687,85 C 0,00 208.162,47
4.4.5.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação 2.056.687,85 C 0,00 208.162,47
4.4.5.2 Remuneração de Aplicações Financeiras 1.657.773,24 C 0,00 261.449,97
4.4.5.2.1 Remuneração de Aplicag8es Financeiras - Consolidação 1.657.773,24 C 0.00 261.449,97
4.5 Transferências e Delegações Recebidas dee nAn • AC I 141.,,J. 1.702.140,39 26.823.005,11
4.5.2 TransferênciasInterGovernamentais 196.942.146,33 C 1.702.140,39 26.823.005,11
4.5.2.1 Transferanclas Constitucionais e Legais de Receitas 169.144.667,58 C 1.702.140,39 21.948.843,15
4.5.2.1.3 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas -InterOFSS - 116376.138,76 C 596.452,96 15.797.804,06
União
4.5.2.1.3.02 Cota-ParteFPM 24.150.043,99 C 593.622,01 2.968.110,19
4.5.2.1.3.03 Cota-Parte ITR 19.245,15 C 2.830,95 14.154,79
4.5.2.1.3.06 Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de 86.860.287,39 C 0,00 12.239.713,37
Recursos Naturais
4.5.2.1.3.08 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social. 168.347,26 C 0,00 23.994,04
FNAS
4.5.2.1.3.09 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da 4.487.082,11 C 0,00 551.831,67
Educação FNDE
4.5.2.1.3.99 Outras Participações na Receita da União 691.132,86 C 0,00 0.00
4.5.2.1.4 Transferências Constitucionais e Legais -InterOFSS - Estado 52.768.528,82 C 1.105.687,43 6.151.039,09
4.5.2.1.4.01 Cota-Parte ICMS 40.126.611.79 C I 039.958.31 5 19.0 701.54
4.5.2.1.4 .02 Cota-Parle IPVA 4.481.083.44 C 48.440,98 242.204.90
4.5.2.1.4.03 Cota-Parte Ipi-Exportação 1.030.213,72 C 17.288,14 86.440.67
4.5.2.1.4.04 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dom mio Económico 339,94 C 0,00 8.89
4.5.2.1.4.05 Transferancia da Compensação Financeira pela Exploração de 6.498.634,73 C 0,00 536.472.90
Recursos Naturais
4.5.2.1.4.99 Outras Participações na Receita dos Estados 631.045,20 C 0,00 86.120,19
4.5.2.2 Transferências do FUNDEB 27.761.638,22 C 0,00 3.874.161,96
4.5.2.2.3 Transferências do FUNDEB -InterOFSS - União 27.676.407,43 C 0,00 3.859.015,39
4.5.2.2.4 Transferências do FUNDEB -interOFSS - Estado 85.230,79 C 0,00 15.146,57
4.5.2.4 Outras Transferencias 35.840,53 C 0,00 1.000.000,00
4.5.2.4.3 Outras TransferAncias -InterOFSS - União 35.840,53 C 0,00 1.000,000.00
4.6 Valorização e Ganhos com Ativos 25.599,02 C 0,00 0,00
4.6.4 Ganhos com Desincorporação de Passivos 25.599,02 C 0,00 0,00
4.6.4.1 Ganhos com Desincorporagao de Passivos 25.599,02 C 0.00 0,00
4.6.4.1.1 Ganhos com Desincorporaçâo de Passivos - Consolidação 25.599,02 C 0.00 0.00
GeoSIAP MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Agosto/2023
ty ar—
Exercício de 2023
SALDO
FINAL
181.965,790
181.965,79 C
179.141,95 C
179.141,95 C
2.823,84 C
2.823,84 C
1.276.196.418,870
1.191.502.477,560
470.469.792,03 D
470.469.792,03 D
509.897.636.30 D
39.427.844.27 C
39.427.844,27 C
39.427.844,27 C
721.032.685,530
386.709.557,06 D
347.053.568,12 D
347,053.568,12 D
68.775.262,84 D
68.775.262,84 D
0,00
12.992.762,48 D
10,361.675,180
45.420.825,18 D
68.775.262.84 C
29.119.273,90 C
29.119.273,90 C
334.323.128,47 0
3.872.113,42
3.922.113,420
50.000.00 C
330.451.015,050
330.451.015,050
349.352.390,23 D
18.901.375.18 C
84.693.939,31 D
55.290.998,150
18.937.041,43 0
36.353.956,72 D
29.402.941,16
7.501.425,09 D
21.901.516,010
1.276.196.416,87 C
1.191.502.477,56 C
470.469.792,03 C
143.710.258,30 C
344.753.244,21 C
17,993.710,480
17.993710.480
17.993 710,48 D
721.032.685,53 C
386.709.557,06 C
56.138 542.01 C
120.000,00 C
120.000,00 C
330.451.015,05 C
90.956.534,84 C
15.164.243,47 C
224.330.236.74 C
334.323.128,47 C
3.872.113.42 C
120.000,00 C
3.752.113.420
330.451.015,05 C
330.451.015.05 C
90.956.534,84 C
15.164.243,47 C
224.330.236,74 C
84.693.939,31 C
55.290.998,150
41.235.334,82 C
25.348,74 C
14.030.314,59 C
29.402.941,16 C
TÍTULOS C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL A DESITO
MOVIMENTAÇÃO
ACREDITO
4.9 Outras Variações Patrimonlais Aumentativas 164.805,87 C 0,00 17,159,92
4.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas 164.805,87 C 0,00 17.159,92
4.9.9.6 Indenizações e Restituições 162.103,67 C 0,00 17.038,28
4,9.9.6.5 Indenizações e Restituições Inter OFSS - Municipio 162.103,67 C 0,00 17.038,28
4.9.9.9 Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos 2.702,20 C 0,00 121,64
Geradores Diversos
4.9.9.9.1 Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores 2.702,20 C 0,00 121,64
Diversos- Consolidação
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 1.259.745.938,12 D 42.256.029,72 25.805.550,97
5.2 Orçamento Aprovado 1.175.051.998,81 D 42.256.029,72 25.805.550,97
5.2.1 Previsão da Receita 470.469.792,03 D 0,00 0,00
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita 470.469.792,03 D 0,00 0,00
5.2.1.1.1 Previsão Inicial da Receita Bruta 6.1 509.897.636,30 0.00 0,00
5.2.1.1.2 (-) Previsão de Deduções da Receita 39.427.844,27 C 0,00 0.00
5.2 1.1.2.01 (-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais 39.427.844,27 C 0,00 0,00
5.2.1.1.2.01.01 (-) FUNDEB 61 39.427.844,27 C 0,00 0.00
5.2.2 Fixação da Despesa 704.582.206,78 D 42.256.029,72 25.805.550,97
5.2.2.1 Dotação Orçamentária 381.559.832,65 D 29.136.366,00 23.986.641,59
5.2.2.1.1 Dotação Inicial 347.053.568,12 0,00 0,00
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 7.1 347.053.568,120 0,00 0,00
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 61.372.578,840 12.179.683,00 4.777.000,00
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar 8.2 61.372.579,84 D 12.179.683,00 4.777.000,00
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte 0,00 16.956.683.00 16.956.683,00
5.2.2.1.3.01 Superávit Financeiro de Exercicio Anterior 8.2 12.992.762,480 0,00 0,00
5.2.2.1.3.02 Excesso de Arrecadação 8.2 5.286.690,760 5.074.984,42 0,00
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação 8.2 43.093.126,60 D 7.104.698,58 4.777.000,00
5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 8.2 61.372.579,84 C 4.777.000,00 12.179.683,00
5.2.2.1.9 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 26.866.315,31 C 0,00 2.252.958,59
5.21.1.9.04 (-) Cancelamento de Dotações 8.2 26.866.315,31 C 0.00 2.252.958,59
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 323.022.374,13 D 13.119.663,72 1.818.909,38
5.2.2.9.1 Pre-Empenhos da Despesa 3.872.113,42 D 0.00 0,00
5.2.2.9.1.01 Pré-Empenhos Emitidos 7.2 3.922.113,42 D 0,00 0,00
5.2.2.9.1.03 Anulação de Pre-Empenho 7.2 50.000,00 C 0,00 0,00
5.2.2.9.2 lEmpenhos por Emissão 319.150.260,71 D 13.119.663,72 1.818.909,38
5.2.2.9.2.01 Execução da Despesa por Nota de Empenho 319.150.260.71 D 13.119.663,72 1.818.909,38
5.2.2.9.2.01.01 Emissao de Empenhos 9.2 336.232.726,51 D 13.119.663,72 0,00
5.2.2.9.2.01.03 (-)Anulacao de Empenhos 11 17.082.465,80 C 0,00 1.818.909,38
5.3 Inscrição de Restos a Pagar 84.693.939,31 0,00 0,00
5.3.1 inscrição de Restos a Pagar não Processados 55.290.998,15 D 0,00 0,00
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 18.937,041,43 D 0,00 0,00
5.3.1.2 Restos a Pagar não Processados - Exercidos Anteriores 9.2 36.353.956,72 D 0,00 0,00
5.3.2 Inscrição de Restos a Pagar Processados 29.402.941,16 D 0,00 0,00
5.3.2.1 Restos a Pagar Processados - Inscritos 9.2 7.501.425,090 0,00 0,00
5.3.2.2 Restos a Pagar Processados - Exercidos Anteriores 9.2 21.901.516,070 0,00 0,00
e Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 1.259.745.938,12 C 161.670.834,09 178.121.312,84
6.2 Execução do Orçamento 1.175.051.998,81 C 161.579.359,39 178.029.838,14
6.2.1 Execução da Receita 470.469.792,03 C 39.731.043,64 39.731.043,64
6.2.1.1 Receita a Realizar 5 180.037.021,16 C 38.028.903,25 1.702.140,39
6.2.1.2 Receita Realizada 6.2 306.724.340,96 C 0,00 38.028.903,25
6.2.1.3 (-) Deduções da Receita Orçamentária 16.291.570,090 1.702.140,39 0,00
6.2.1.3.1 (-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais 16.291.570,09 1.702.140,39 0.00
6.2.1.3.1.01 (-) FUNDEB 6.2 16.291.570,090 1.702.140,39 0,00
6.2.2 Execução da Despesa 704.582.206,78 C 121.848.315,75 138.298.794,50
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito 381.559.832,65 C 70.998.969,03 76.148.693,44
6.2.2.1.1 Credito Disponfvel 7.1 60.764.593,06 C 20.149.622.31 15.523.571,26
6.2.2.1.2 Crédito Indisponfvel 1.644.978,88 C 1.524.978,88 0,00
6.2.2.1.2.02 Credito Pre-Empenhado 26 1.644.978,88 C 1,524.978,88 0,00
6.2.2.1.3 Credito Utilizado 319.150.260,71 C 49.324.367,84 60.625.122,18
6.2.2.1.3.01 Credito Empenhado a Liquidar 27.2 107.724.321,56 C 31.357.255,02 14.589.468,30
6.2.2.1.3.03 Credito Empenhado Liquidado a Pagar 27.2 3.561.010,65 C 17.951.112,82 29.554.345,64
6.2.2.1.3.04 Credito Empenhado Liouldado - Pago 27.2 207.864.928,50 C 16.000.00 16.481.308,24
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentaria 323.022.374,13 C 50.849.346,72 62.150.101,06
6.2.2.9.1 Despesa Pre-Empenhada 3.872.113,42 C 1.524.978,88 1.524.978.88
6.2.2.9.1.01 Pre-Empenhos a Empenhar 7.2 1.644.978,88 C 1.524.978,88 0,00
6.2.2.9.1.02 Pre-Empenhos Empenhados 7.2 2.227.134,54 C 0,00 1.524.978,88
6.2.2.9.2 Emissao de Empenho 319.150.260,71 C 49.324.367,84 60.625.122,18
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho 319.150.260,71 C 49.324.367.84 60.625.122.18
6.2.2.9.2.01.01 Empenhos a Liquidar 28 107.724.321,56 C 31.357.255,02 14.589.468,30
6.2.2.9.2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 3.561.010,65 C 17.951.112,82 29.554.345,64
6.2.2.9.2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 207.864.928,50 C 16 000,00 16.481.308,24
6.3 Execução de Restos a Pagar 84.693.939,31 C 91.474,70 91.474,70
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 55.290.998,15 C 91.474,70 91.474,70
6.3.1.1 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 41.248.017,37 C 12.682,55 0,00
6.3.1.3 Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar 14 91.458,34 C 78.792,15 12.682,55
6.3.1.4 Restos a Pagar não Processados Pagos 16 13.951.522,44 C 0,00 78.792,15
6.3.2 Execução de Restos a Pagar Processados 29.402.941,16 C 0,00 0,00
GeoSIAP - MANGARATIBA 'Mona 6 de 9
TITULOS C/C
IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DF.BITO ACREDITO
6.3.2.1 Restos a Pagar Processados a Pagar 14 21.732.052,48 C 0,00 0,00
6.3.2.2 Restos a Pagar Processados Pagos 16 7.645.289,66 C 0,00 0,00
6.3.2.9 Restos a Pagar Processados Cancelados 25.599,02 C 0,00 0,00
6.3.2.9.1 Por Valores e/ou Inscrições Indevidas 17 410.15 C 0.00 0.00
6 3.2 9.9 Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 17 25 188,87 C 0,00 0.00
Controles Devedores 2.957.111.247,89 D 102.481.637,62 10.201.903.56
7.1 Atos Potenciais 381.715.695,39 D 1.572.865,01 0,00
7.1.1 Atos Potenciais Ativos 1.843.962,06 D 0,00 0,00
7.1.1.9 Outros Atos Potenciais Ativo 1.843.962,06 D 0,00 0,00
7.1.2 Atos Potenciais Passivo 379.871.733,33 D 1.572.865,01 0,00
7.1.2.3 Obrigações Contratuais 379.871.733,330 1.572.865,01 0,00
7.1.2.3.1 Obrigações Contratuais - Consolidação 379.871.733,33 D 1.572.865.01 0,00
7.1.2.3.1.01 Contratos de Seguros 311.363.561,430 50.200,61 0,00
7.1.2.3.1.02 Contratos de Serviços 21.818.135.88 D 1.483.664.40 0,00
7.1.2.3.1.03 Contratos de Alugueis 25.903.999,38 D 39.000,00 0,00
7.1.2.3.1.04 Contratos de Fornecimento de Bens 5.955.373,32 0 0.00 0,00
7.1.2.3.1.05 Contratos de Empréstimos e Financiamentos 14.830.663,320 0,00 0,00
7.2 Administração Financeira 913.467.180,060 53.930.442,56 8.732.098,98
7.2.1 Disponibilidades por Destinagão 384.496.958,13 D 41.134.147,59 1.702.140,39
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 384.496.958,13 D 41.134.147,59 1.702.140,39
7.2.1.1.1 Recursos Ordinários 128.539.425,27 C 11.737.579,87 2.830,95
7.2.1.1.2 Recursos Vinculados 413.192.317,920 26,291.323,38 1.699.309.44
7.2.1.1.3 Recursos Extraorçamentarlos 99.844.065,48 D 3.105.244,34 0,00
7.2.2 Programação Financeira 528.970.221,930 12.796.294,97, 7.029.958,59
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 528.970.221,930 12.796.294,97, 7.029.958,59
7.2.2.1.1 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 528.970.221,93 D 12.796.294,97 7.029.958,59
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 381.559.832,65 D 12.179.683.00 7.029.958,59
7.2.2.1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial 12.1 347.053.568.120 0.00 0,00
7.2.2.1 1 01.02 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 12.1 61.372 579,84 D 12.179 683.00 4.777.000.00
7.2.2.1.1.01.09 (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 12.1 26.866.315,31 C 0.00 2.252.958,59
7.2.2.1.1.03 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 147.410.389,280 616 611,97 0,00
Financeiras a Conceder
72.2.1,1.03.01 Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir - Inicial 33.1 118.341.008,630 0,00 0,00
7.2.2.1.1.03.02 Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir - Adicional 33.1 29.790.363,70 0 616.611,97 0,00
7.2.2.1.1.03.09 (-)Cronograma de Desembolso a Transferir - Reduções 33.1 720.983,05 C 0,00 0,00
7.3 Divida Ativa 539.862.277,94 D 0,00 0,00
7.3.2 Controle da Inscrição de Créditos em Divide Ativa 539.862.277,94 0 0,00 0,00
7.3.2.1 Inscrição de Créditos em Divide Ativa 539.862.277,94 D 0.00 0,00
7.3.2.1.1 Inscrição de Créditos em Divide Alive Tributária 539.862.277,94 D 0,00 0,00
Outros Controles 1.122.066.094,500 46.978.330,05 1,469.804,58
7.9.1 Responsabilidade por Valores, Titulos e Bens 1.483.887,760 32.000,00 0,00
7.9.1.2 Responsabilidade de Terceiros por Valores, Titulos e Bens 1.483.887,760 32.000,00 0,00
7.9.1.2.1 Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos 1 479.134,930 32.000,00 0,00
7.9.1.2.9 Outras Responsabilidades de Terceiros 4,752,830 0.00 0,00
7.9.5 Contrapartida de Controles Especificos do Tcesp 824.462.328,28 D 17.407.984,41 0,00
7.9.5.1 Contrapartida de Controles Especificos - Educação 823.348.417,47 0 17.375.984,41 0,00
7.9.5.3 Contrapartida de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de 1.113.910,81 0 32.000,00 0,00
Fundos
7.9.6 Controle das Despesas Orçamentárias 296.119.878,460 29.538.345,64 1.469.804,58
7.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercido por 211.425.939,150 29.538.345,64 1.469.804,58
Notada Empenho
7.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 27.2 211,425.939.150 29.538.345,64 1.469.804,58
7.9.6.2 Controls Financeiro das Despesas Orgamentárlas de Exercidos 84.693.939,31 D 0,00 0,00
Anteriores
Controles Credores 127.353.216,92 8 2.957.111.247,89 C 710_1112_415171.98
8.1 Execução dos Atos Potenciais 381.715.695,39 C 1.626.028,28 3.198.893,29
8.1.1 Execução dos Atos Potenciais Ativos 1.843.962,06 C 0,00 0,00
8.1.1.9 Execução de Outros Atos Potenciais Ativos 1.843.962,06 C 0,00 0.00
8.1.1.9.1 Execução de Outros Atos Potenciais Ativos - Consolidação 1,843.962,06 C 0,00 0.00
8.1 1.9.1.01 Em Execução 1.843.962,06 C 0.00 0.00
8.1.2 Esseusão dos Atos Potenciais Passivos 379.871.733,33 C 1.626.028,28 3.198.893,29
8.1.2.3 Exectiglio de Obrigações Contratuais 379.071.700,03 c 1.020.020,28 3.10.3003.29
8.1.2.3.1 Execução de Obrigações -Consolidação 379.871.733,33 C 1.626.028,28 3.198.893,29
8.1.2.3.1.01 Contratos de Seguros 311.363.561,43 C 842.235,23 892.435,84
8.1.2.3.1.01,01 A Executar 25 310.997.291,97 C 842.235.23 50.200,61
8.1.2.3.1.01.02 Executados 25 366.269,46 C 0,00 842.235,23
8.1.2.3.1.02 Contratos de Serviços 21.818.135,88 C 677.522,95 2.161.187,35
8.1.2.3.1.02.01 A Executar 25 12.494.663,73 C 677.522,95 1.483.664.40
8.1.2.3.1.02.02 Executados 25 9.323.472,15 C 0,00 677 522.95
8.1.2.3.1.03 Contratos de Aluguéis 25.903.999.38 C 97.761.35 136.761.35
8.1.2.3.1.03.01 A Executar 25 25.355.855,99 C 97.761,35 39.000,00
8.1,2.3.1.03.02 Executados 25 548.143,39 C 0,00 97.761.35
8.1.2.3.1.04 Contratos de Fornecimento de Bens 5.955.373,32 C 8.508,75 8.508,75
8.1.2.3.1.04.01 A Executar 25 2.870.851,22 C 8.508,75 0,00
8.1.2.3.1.04.02 Executados 25 3.084.522,10 C 0,00 8.508,75
8.1.2.3.1.05 Contratos de Empréstimos e Financiamentos 14.830.663.32 C 0,00 0,00
21.732.052,48 C
7.645,289,66 C
25.599,02 C
410.15 C
25 188,87 C
3.049.390.981,950
383.288.560,40 D
1.843.962,06 D
1.843.962,06 D
381.444.598,340
381.444.598,340
381.444.598.340
311.413762.040
23.301.800.280
25.942.999,38 0
5.955.373,32 O
14.830 663.32 D
958.665.523,64 D
423.928.965,33 D
423.928.965,33 D
116.804676.35 C
437.784.331.860
102.949.309.820
534.736.558,31 D
534.736.558,31 D
534.736.558,31 D
386.709.557,06 D
347 053 568.12 0
68.775 262,84 D
29.119.273,90 C
148.027.001,25 D
118.341.008,630
30.406.975,67 D
720.983,05 C
539.862.277,94 D
539.862.277,94 D
539.862.277,94 0
539.862.277,94 D
1.167.574.619,970
1.515.887,760
1.515.887,76 D
1 511 134.93 D
4 752.83 0
841.870.312,690
840.724.401.880
1.145.910,81 D
3.049.390.981,95 C
383.288.560,40 C
1.843.962,06 C
1.843.962,06 C
1.843 962.06 C
1.843.962,06 C
381.444.598,34 C
381.444.508.34 C
381.444.598,34 C
311.413.762,04 C
310.205.257,35 C
1.208.504.69 C
23.301,800,28 C
13 300.805.18 C
10.000 995,10 C
25.942.999,38 C
25.297094.84 C
645.904,74 C
5,955.373,32 C
2.862.342,47 C
3.093.030,85 C
14.830.663,32 C
324.188.419,52 D
239.494.480,21 0
239.494.480,21 D
84.693.939,31 D
SALDO
FINAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercido de 2023
Filtro: Período: Agosto/2023
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 7 de 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Agosto/2023
Exercido de 2023
SALDO
FINAL
14 830 663 32 C
958.665.523,64 C
423.928.965,33 C
423.928.965,33 C
107.223.181.290
107.223.181.29 D
132.191.869,66 C
132.191.869,66 C
44.258.953.250
36.921.644,69 C
8.051.319,48 C
714.010.920
354.701.323,71 C
332.593.092.57 C
22 108 231.14 C
534.736.558,31 C
534.736.558,31 C
534.736.558.31 C
386.709.557.06 CI
56.138.542,01 C
330.571.015,050
148.027.001.25 C
61.439.740,670
86.587.251,58 C
539.862.277,94 C
539.862.277,94 C
530.333.805,20 C
530.333 805,200
530.333.805.20 C
9.528.472,74 C
9.528.472.74 C
9.528.472.74 C
1.167.574.619,97 C
1.515.887,76 C
1.515.887,760
1 511 134,93 C
1.419.447.620
91.687,31 C
4 752.83 C
841.870.312,69 C
840.724.401,88 C
840.724.401,88 C
840.724.401,88 C
1.145.910,81 C
1.054.223,50 C
89.470,160
2.217.150
324.188.419,52 C
239.494,480,21 C
15.164 243.47 C
19769.065.440
4.604,821.97 D
224.380 336.74 c
224.380.336.74 C
50.100.00 0
84.693.939,31 C
29.402.941,16 C
21.732.052.48 C
7.645.289,66 C
25.599.02 C
55.290.998,15 C
41 235.334.82 C
25 348,74 C
14,030.314.59 C
Pagina 8 de 9
TiTULOS C/C
IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMETITA'7.4.•ZA
A DEBITO ACREDITO
8 1 2 3.1.05.01 A Executar 25 14 830 663,32 C 0,00 0,00
8.2 Execução da Administração Financeira 913.467.180,06 C 106.631.489,75 151.829.833,33
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 384.496.958,13 C 75.030.925,57 114.462.932,77
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 384.496.958,13 C 75.030.925,57 114.462.932,77
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 124.142.136,20 D 22.928.857,72 39.847.812,63
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponfveis para o Exercicio 1 124.142.136,20 D 22.928.857,72 39.847.812,63
8.2.1.1.2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 148.972.338,93 C 31.369.937,57 14.589.468,30
Empenho
8.2.1.1.2.01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1 148.972.338,93 C 31.369.937,57 14.589.468,30
Empenho - a Liquidar
8.2.1.1.3 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 32.302.811,00 C 20.716.130,28 32.672.272,53
Liquidação e Entradas Compensatórias
8.2.1.1.3.01 Comprometida por Liquidação 25.384.521,47 C 18.029.904,97 29.567.028,19
8.2.1.1.3.02 Comprometida por Retenções e Consignações 7.632.342,30 C 2.686.225,31 3.105.202,49
8.2.1.1.3.03 Comprometida por Depósitos e Garantias 714.052,77 D 0,00 41,85
8.2.1.1.4 Disponibilidade por Destinação de Recursos do bercfcio Utilizada 327.363.944,40 C 16.000,00 27.353.379,31
8.2.1.1.4.01 Utilizada com Execução Orçamentária 1 307.941.938,57 C 16.000,00 24.667.154,00
8.2.1.1.4.02 Utilizada com Retenções e Consignações 1 19.422.005,83 C 0,00 2.686.225.31
8.2.2 Execução da Programação Financeira 528.970.221,93 C 31.600.564,18 37,366.900,56
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 528.970.221,93 C 31.600.564,18 37.366.900,56
8.2.2 11 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 528.970.221.93 C 31.600.564,18 37.366.900.56
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentánas 381.559.832,65 C 23493.510,57 28.643.234,98
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - a 12.1 60.764.593,06 C 20.149.622,31 15.523.571.26
Utilizar
8.2.2.1.1.01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 12.2 320.795.239,59 C 3.343.888,26 13.119.663,72
Utilizadas
8.2.2.1.1.03 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 147.410.389,28 C 8.107.053,61 8.723.665,58
Financeiras a Conceder
8.2.2.1.1.03.01 Programação de Desembolso Mensal a Transferir 33.1 68.930.191,31 C 8.107.053,61 616.611,97
8.2.2.1.1.03.02 Programação de Desembolso Mensal Transferida 33.2 78.480.197,97 C 0,00 8.107.053.61
8.3 Execução da Divida Ativa 539.862.277,94 C 957.708,97 957.708,97
8.3.2 Execução da Inscrição de Créditos em Divida Ativa 539.862.277,94 C 957.708,97 957.708,97
8.3.2.3 Créditos Inscritos em Divida Ativa a Receber 531.291.514,17 C 957.708,97 0,00
8.3.2.3.1 Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributaria a Receber 531.291 514,17 C 957.708,97 0,00
8.3,2.3.1.01 Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária a Receber em Cobrança 4 531 .291.514,17 C 957.708.97 0,00
Administrativa
8.3.2.4 Créditos Inscritos em Divida Ativa Recebidos 8.570.763,77 C 0,00 957.708,97
8.3.2.4.1 Recebimento de Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária 8.570.763,77 C 0,00 957.708,97
8.3.2.4.1.01 Recebimento de Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributaria em 4 8.570.763,770 0.00 957.708,97
Cobrança Administrativa
8.9 Outros Controles 1.122.068.094,50 C 18,137.989,92 63.646.515,39
8.9.1 Execução de Responsabilidades por Valores, Titulos e Bens 1.483.887,76 C 39.701,20 71.701,20
8.9.1.2 Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e 1.483.887,76 C 39.701,20 71.701,20
Bens
89.1.21 Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos 1 479 134,93 C 39.701,20 71.701,20
Adiantamentos Concedidos a Comprovar 19 1.395.427,22 C 23.840,40 47.860,80
8.9.1.2.1.03 Adiantamentos Aprovados 83.707.71 C 15.860,80 23 840,40
8.9.1.2.9 Execução de Outras Responsabilidades de Terceiros 3 4.752,83 C 0.00 0.00
8.9.5 Controles Específicos do Tcesp 824.462.328,28 C 39.701,20 17.447.685,61
Controles Especificos - Educação 823.348.417,47 C 0,00 17.375.984,41
8.9.5.1.1 Controle Financeiro Diário dos Repasses Vinculados a Educação 823.348.417,47 C 0,00 17.375.984,41
8.9.5.1.1.01 Controle Financeiro Diário da Arrecadação Vinculada à Aplicação no 18 823.348.417,47 C 0,00 17.375.984.41
Ensino
8.9.5.3 Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos 1113.910,81 C 39.701,20 71.701,20
8.9.5.3,1 Adiantamentos Concedidos 19 1.030.203,100 23,840,40 47.860,80
8.9.5.3.2 Baixa de Adiantamentos - Valor Utilizado 20 81.629,760 0,00 7.840,40
8.9.5.3.3 Baixa de Adiantamentos - Valor Devolvido 21 2.077,95 C 15.860,80 16.000,00
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias 296.119.878,46 C 18.058.587,52 46.127.128,58
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercido por 211.425.939,15 C 17.967.112,82 46.035.653,88
Nota de Empenho
8.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 3.561.010.65 C 17.951 112,82 29.554.345,64
a 0.6.1.1.01 Empenhos Liquidados 14 6.696.028,04 C 16.481.308,24 29.554.345.64
8.9.6.1.1.02 (-) Estornos de Empenhos Liquidados 14 3.135.017.30 ID 1.469.804.58 0.00
8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 207.899.028,500 0,00 10.451.306,24
8.9.6.1.2.01 Empenhos Liquidados e Pagos 16 207.899.028,500 0,00 16.481.308,24
8.9.6.1.9 (-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado 16 34.100,00 D 16.000,00 0,00
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercid os 84.693.939,31 C 91.474,70 91.474,70
Anteriores
8.9.6.2.1 Restos a Pagar Processado 29.402.941,16 C 0,00 0,00
8.9.6.2.1.01 Restos a Pagar Processado a Pagar 9.2 21.732.052,480 0,00 0.00
8.9.6.2.1.02 Restos a Pagar Processado e Pago 9.2 7.645.289,66 C 0,00 0,00
8.9.6.2.1.03 Restos a Pagar Processado Cancelado 9.2 25.599,02 C 0.00 0,00
8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado 55.290 998.15 C 91.474,70 91.474,70
8.9.6.2.2.01 Restos a Pagar não Processado a Liquidar 9.2 41.248.017.37 C 12.682.55 0,00
8.9.6.2.2.02 Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar 9.2 91.458,34 C 78.792,15 12.682,55
8.9.6.2.2.03 Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago 9.2 13 951.522,44 C 0.00 78.792.15
RESUMO 540.473.750,87 540.473.750,87
GeoSIAP - MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Flit riod osto/ 023
Exercício de 2023
MA/VG,
0 9L-744;Tv
RogérioC
Con
ro Costa
096 03
ousa•••
al defmogs ,Planela ento
ecretitio
MARCOS TONIO S E OLIVEIRA ALAN ÍMPOS DA COSTA ROGERIO CASTRO COSTA
SECRETAR MUNIC a FINANÇAS E PREFEITO Contador
Man Campos da Costa CRC:057096-03/RJ
Prefeito
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 9 de 9
Liquidação
Histórico Pago Cirri. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 5483/2023 - REFERENTE
ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO
PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA
2023 JURÍDICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE -4.000,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS, CONFORME OFÍCIO No
595/2023 E FORMULÁRIO NA FOLHA No 003. LEI No 146 DE
22/10/1999.
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 5483/2023 - REFERENTE
ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO
PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA
2023 JURiDICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE 3.960,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS, CONFORME OFÍCIO No
595/2023 E FORMULÁRIO NA FOLHA No 003. LEI No 146 DE
22/10/1999.
REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE
PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA
JURÍDICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE
2023 ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS, CONFORME OFÍCIO No
770/2023, FORMULÁRIO NA FOLHA No 004, LEI No 146 DE
22/10/1999.
REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE
PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA
JURÍDICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE
2023 ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS, CONFORME OFÍCIO No
770/2023, FORMULÁRIO NA FOLHA No 004, LEI No 146 DE
22/10/1999.
REFERENTE A DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO
COM MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AO
2023 INSTITUTO JOSÉ MIGUEL OLYMPIO SIMÕES, NOS TERMOS DA
LEI No 146 DE 22/10/1999:
PAGAMENTO DO VALOR DAS INSCRIÇÕES, PARA OS
FUNCIONÁRIOS ( SUELY ANDRADE, WAGNER ASSUMPC,A0,
RENAN ROZA, LETÍCIA CABRAL, GABFUELA MOREIRA E
MARCIA SOARES) QUE IRÃO PARTICIPAR NA OPORTUNIDADE
2023 DO "L)OalFORUMPERMANENTE DE CONSELHEIROS E
EX-CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO", A SER REALIZADO NOS DIAS 01, 02 E 03 DE
SETEMBRO DE 2023.
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
4.000,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
600,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
-4.000,0015000000
3.960,00 15000000
5.958,00 15000000 GERAL
2.632,00 15000000 GERAL
988,00 15000000
532,00 15000000
38,00 15000000
GERAL
GERAL
GERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicie de 2023
Filtro: Pagamentos de 01/08/2023 a 31/08/223
Pagamento Ordem da Pagamento
Autorização Credor Empenho
Número Ano Nome Número Ano Parcela Número Ano
54133 2023 ADRIANA AGUIAR FELISARDA 557 2023 1 1456
5483 2023 ADRIANA AGUIAR FELISARDA 557 2023 2 1456
6635 2023 ADRIANA SANTOS DAHAN 594 2023 1 1452
6635 2023 ADRIANA SANTOS DAHAN 594 2023 2 1452
1936 23 ANA PAULA SOAPES BARCELOS 887 2023 1 2331
1961 23 ASSOCIAÇÃO DOS CONSELHEIROS
TUTELARES DOR.
831 2023 1 2278
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES 1970 23 FAZENDARIO DOBRASIL
ASSOCIAÇÃO DC6 SERVIDORES 1999 23 FAZENDARIO DOBRASIL
2000 23 ASSOCIAÇÃO DC6 SERVIDORES
FAZENDARIO DOBRASIL
2001 23 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
FAZENDARIO DOBRASIL
2073 23 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
FAZENDARIO DOBRASIL
1:1 ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 109) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-CodFonte Recurso = 15030000) ou (Recurso-C6d. Fonte Recurso = 15001001))
4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercido de 2023
Pagamento Ordem da Pagamento
Recurso
Autorização Credor Empenho Liquidação Valor
Número Ano Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pago Cod. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
1966 23 BANCO BRADESO S/A 162.062,57 15000000 GERAL
1985 23 BANCO BRADESO S/A 52.865,34 15000000 GERAL
1986 23 BANCO BRADESO S/A 146.387,55 15000000 GERAL
1987 23 BANCO BRADESO S/A 38.403,77 15000000 GERAL
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2023.
2003 23 BANCO BRADESO S/A 270 2023 7 2269 2023 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. 4.950,73 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
2071 23 BANCO BRADESO S/A 1.011,28 15000000 GERAL
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (RT) NO MÊS DE AGOSTO
2122 2023 BANCO BRADESO S/A 73 2023 5 2545 2023 DE 2023. 1.818,35 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
1975 23 BANCO DO BRASL S/A 11.022,49 15000000 GERAL
1976 23 BANCA DO BRASL S/A 768,27 15000000 GERAL
1977 23 BANCO DO BRASIL S/A 4.013,17 15000000 GERAL
1978 23 BANCO DO BRASIL S/A 3.195,89 15000000 GERAL
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE AGOSTO DE
2125 23 BANCO DO BRASL S/A 68 2023 8 2551 2023 2023.
3.390,72 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE AGOSTO DE Identificação das despesas com
2125 23 BANCO DO BRASIL S/A 651 2023 4 2556 2023 2021 46,00 15001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino A,CIPA:i4
2008 23 BANCO ITAU 0 Rio
.
2.531,53 15(8)0000 GERAL
2009
2118
,- A ,
' 23 BANCO ITAO ? 4.
23 BANCO ITA1)
,-. c:
.
,, .
:.*.-'eA ".--;,,,
::?1.2r.-i:7 l--: 1 7 2023 8 2541
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2023,
2°23 NO MÊS DE AGOSTO/2023.
133,98 15000000 GERAL
6.772,31 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
2010 23 BANCO ITAU S.A. ,
e 106,08 15000000 GERAL
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2023,
2117 23 BANCO SANTANDER S.A 76 2023 8 2540 2023 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO. 1.879,91 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE
PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA
6793 2023 BENEDITO DO NASCIMENTO FILHO 595 2023 1 1451
JURÍDICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE
2023 ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS, CONFORME OFÍCIO No -4.000,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
789/2023, FORMULÁRIO NA FOLHA No 004, LEI No 146 DE
22/10/1999.
REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE
PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA
JURÍDICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE
6793 2023 BENEDITO DO NASCIMENTO FILHO 595 2023 2 1451 2023 ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS, CONFORME OFÍCIO No 3.960,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
789/2023, FORMULÁRIO NA FOLHA No 004, LEI No 146 DE
22/10/1999.
2123 23 BRADESCO SAUDI 2.079,71 15000000 GERAL
REFERENTE A MULTA DO BOLETO DE PAGAMENTO DO
2123 23 BRADESCO SAUDI 979 2023 1 2605 2023 BRADESCO SAÚDE RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE 44,35 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
JULHO DE 2023.
ci ((Recurso-Cod.Fonte Recurso -= 100) ot(Recurso-Cod. Fonte Recurso -= 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
Exercicio de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
4.000,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RI
1989 23 CAMARA MUNICPAL DE MANGARATIBA
23 CLINICA MEDICA AREIA BRANCA LIDA - 1964 GRUPO CEMERUSA
1965 23 CLINICA MEDICA AREIA BRANCA LTDA -
GRUPO CEMERUSA
23 CLIMCA MEDICA AREIA BRANCA LIDA - 2004 GRUPO CEMERUSA
CLINICA MEDICA AREIA BRANCA LIDA - 2005 23 GRUPO CEMERUSA
Resíduo Salarial referente ao período de 20/11/2018 a
2023 ELIANE DE ALMEIDA DA SILVEIRA 919 2023 1 2444 2023 31/12/2020, conforme cálculofl.005 e autorizo, II. 10.
Resíduo Salarial referente ao período de 20/11/2018 a
ELIANE DE ALMEIDA DA SILVEIRA 919 2023 2444 2023 31/12/2020, conforme cálculofl.005 e autorizo,fl.10.
PROCESSO No 3888/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL,
CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS NA
22 FABIANA QUEIP,OZ DE FARIAS 431 2023 4 2177
FL.004, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FLS.012 A 017,
2023 AUTORIZO NA FL.081 PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MFRFS E
RELATÓRIO SOCIAL NA FL.083. RELATIVO A 04/06 PARCELA.
REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS E DE
23 FABIANO SILVEIRA DAS CHAGAS 828 2023 1 2274
PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO,
2023 CONFORME OFÍCIO No 321/2023 DA SEC.MUNICIPAL DE
CIENCIAS E TECNOLOGIA E FORMULÁRIO NA FL.003, LEI
146/99.
PROCESSO No 9564/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL,
CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS NA
2023 FERNANDA GUINARAES DE OLIVEIRA 351 2023 5 2176
FLS. 003 E 004, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FL.007,
2023 CONFORME CONSTA NO OFÍCIO No 435/SMASDH/2022,
FL.022, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES. RELATIVO A
05/06 PARCELA.
E ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) a (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 15001001))
Pagamento Ordem da Pagamento
Número Ano Parcela Número Ano
Autorização Credor Empenho Liquidação Valor
Recurso
Nome Número Ano Histórico Pago Cd,c1. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
2119 23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2023 -
75 2023 8 2547 2023 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO.
PROCESSO No 9650/2023 - REFERENTE ADIANTAMENTO DE
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL
2023 DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE
SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFICIO SMSP No 341/2023
E FORMULÁRIO NA FOLHA No 003.
2080
1881
1916
1862
1.607.263,93 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RI
609,11 15000000 GERAL
985,15 15000000 GERAL
609,11 15000000 GERAL
976,71 15000000 GERAL
17.416,83 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RI
489,52 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
400,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RI
4.000,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RI
400,00 150.30000 RECURSOS DO TESOURO - RI
1943 23 BRUNO VASCONCELOS DA SILVA 840 2023 1 2289
1971 23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1996 23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1997 23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1998 23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2072 23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
72.543,09 15000000 GERAL
14.540,39 15000000 GERAL
41.044,66 15000000 GERAL
20.967,19 15000000 GERAL
233,76 15000000 GERAL
5.362,40 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RI
Pagamento Ordem da Pagamento
Autorização Credor
Número Ano Nome
Valor
Pago
Empenho
Número
Liquidação
Número Cód. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
Recurso
Ano Parcela Ano Histórico
2104 23 FERNANDA GUIKIRÃES DE OUVEIRA
1919 23 FOLHA DE PAGMENTO
1920 23 FOLHA DE PAGAMENTO
1921 23 FOLHA DE PAGAMENTO
1922 23 FOLHA DE PAGNENTO
1923 23 FOLHA DE PAGNIENTO
1931 23 FOLHA DE PAGAMENTO
1932 23 FOLHA DE PAGAMENTO
1933 23 FOLHA DE PAGAMENTO
1934 23 FOLHA DE PAGAMENTO!
351 2023 6 2462
32 2023 50 2321
33 2023 35 2320
33 2023 34 2318
32 2023 49 2317
33 2023 36 2322
33 2023 38 2371
33 2023 40 2374
33 2023 37 2353
3 2023 39 2372
2 2023 51 2366
• \,
32 2023 2317
32 2023 2317
1935 23 FOLHA DE PAGAMENTCk4.,_
.
(r.;`'•
FOLHA DE PAGAmENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
>-;
400,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
22.737,21 15000000
14.883,09 15001001
71.119,57 15001001
269.021,26 15000000
2.460,00 15001001
4.864,20 15001001
3.000,00 15001001
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
2.689,5015001001
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
1.195,02 15001001
36.729,95 15000000
27.182,73 15000000
815,83 15000000
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
• • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagameltos
PROCESSO No 9564/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL,
CONFORME RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS NA
FLS. 003 E 004, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FLO07,
2023CONFORME CONSTA NO OFÍCIO No 435/SMASDH/2022,
FL022, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES. RELATIVO A
06/06 PARCELA.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
2023EFETIVOS, RELATIVO A COMPLEMENTAR DE JULHO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
2023FUNDAMENTAL) MÉDIO, RELATIVO A COMPLEMENTAR DE
JULHO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2023 COMISSIONADOS (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO A
COMPLEMENTAR DE JULHO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
RELATIVO A COMPLEMENTAR DE JULHO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
2023FUNDAMENTAL), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE JULHO DE
2023.
REFERENTE A FOLHA FOLHA COMPLEMENTAR II NO MÊS DE
2023 JULHO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR II NO MÊS DE JULHO
2023 DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
2023FUNDAMENTAL). RELATIVO A FOLHA COMPLEMENTAR II
(JULHO/2023).
REFERENTE A FOLHA FOLHA COMPLEMENTAR II NO MÊS DE
2023 JULHO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR II NO MÊS DE JULHO
2023DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
RELATIVO A COMPLEMENTAR DE JULHO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
RELATIVO A COMPLEMENTAR DE JULHO DE 2023.
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) a (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 150000)0) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
Exercicie de 2023
Liquidação Valor
Número Nome Número :Ano Parcela Número Ano
Autorização Credor
Pagamento Ordem da Pagamento
Histórico Pago
Recurso
Cod.Fonte Recurso ;Descrição da Aplicação
Empenho
Ano
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO e P ' "14
-5.
FOLHA DE PAGAMENTOV•
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
•
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicie de 2023
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
32 2023 2317 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
RELATIVO A COMPLEMENTAR DE JULHO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
33 2023 2318 2023 COMISSIONADOS (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO A
COMPLEMENTAR DE JULHO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
32 2023 2321 2023 EFETIVOS, RELATIVO A COMPLEMENTAR DE JULHO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR II NO MES DE JULHO
32 2023 2366 2023 DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR II NO MES DE JULHO
32 2023 2366 2023 DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA FOLHA COMPLEMENTAR II NO MES DE
33 2023 2371 2023 JULHO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA FOLHA COMPLEMENTAR II NO MES DE
2023 JULHO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
33 2023 2471 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL). RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
33 2023 2471 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL). RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
33 2023 2471 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL). RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
33 2023 2473 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MES DE AGOSTO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
33' 2023 2473 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MES DE AGOSTO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023 2473 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MES DE AGOSTO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
33 2023 2473 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MES DE AGOSTO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
33 2023 2473 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MES DE AGOSTO.
33 2023 2372
76,00 15000000
6.802,33 15001001
701,82 15000000
4.032,05 15000000
38,00 15000000
415,80 15801001
184,80 15001001
74.533,95 15001001
1.079,83 15001001
38,00 15001001
40.912,65 15001001
11.203,4615801001
302,56 15001001
609,11 15001001
91.032,21 15001001
RECURSOS DO TESOURO - RT
Identificação das despesas corn
manutenção e desenvolvimento do
ensino
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
E ((Recurso-Cod. Fonte Recurso = lowou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15030000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
Pagamento Ordem da Pagamento
Número Ano Nome Número Ano EM11=0111 Ano Histórico Pago Cod. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
Autorização Credor Empenho Liquidação Valor
Recurso
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAME
FOLHA DE PAGAMENTof7 **.••••
FOLHA DE PAGAMENTO
33 2023
33 2023
33 2023
33 2023
481 2023
481 2023
481 2023
481 2023
481 2023
481 2023
33 2023
23 2023
923 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2023
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2473 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MES DE AGOSTO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2473 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MES DE AGOSTO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2473 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MES DE AGOSTO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2476 2023EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE), RELATIVO AO MES DE
AGOSTO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO t
2476 2023EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE), RELATIVO AO MES DE
AGOSTO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2476 2023EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE), RELATIVO AO MES DE
AGOSTO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2476 2023EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE), RELATIVO AO MES DE
AGOSTO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2476 2023EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE), RELATIVO AO MES DE
AGOSTO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2476 2023 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE), RELATIVO AO MES DE
AGOSTO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2473 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MES DE AGOSTO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
2484 2023EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE
AGOSTO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
2484 2023 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO AO MES DE
AGOSTO.
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e çenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
54.371,80 15001001
3.507,75 15001001
456,00 15001001
1.349,42 15001001
3.236,10 15001001
1.678,41 15001001
8.859,52 15001001
1.624,08 15001001
399,59 15001001
76,00 15001001
106,08 15001001
8.518,12 15001001
1.579,70 15001001
2473
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) a (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) on (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 15001001))
Paga mento Ordem da Pagamento
Credor
Nome
Empenho
Número Ano Parcela
Liquidação
Número
Valor
Ano Histórico Pago
Autorização
Número Ano
Recurso
Cód. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO,
FOLHA DE PAGANENT
FOLHA DE PAGANENTO
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
13.632,40 15001001
8.638,57 15001001
38,00 15001001
767,27 15001001
1.001,59 15001001
4.260,30 15001001
84,28 15001001
608,01 15001001
11.625,44 15001001
12.713,73 15001001
195,50 15001001
1.079,20 15001001
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Paganentos
Exercido de 2023
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
923 2023
(
2484 2023 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE
AGOSTO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
923 2023 2484 2023 EDUCAÇÃO INFANTIL -PREESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE
AGOSTO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
923 2023 2484 2023EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE
AGOSTO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
923 2023 2484 2023EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE
AGOSTO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
923 2023 2484 2023EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE
AGOSTO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (
42 2023 2485 2023EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - DA), RELATIVO AO MÊS
DE AGOSTO DE 2023
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
42 2023
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO
2485
(
20-23EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - DA), RELATIVO AO MÊS
DE AGOSTO DE 2023
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (
42 2023 2485 20-23EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - DA), RELATIVO AO MÊS
DE AGOSTO DE 2023
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO
42 2023 2485
(
2023EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - DA), RELATIVO AO MÊS
DE AGOSTO DE 2023
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (
2023 2485 2023EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - BA), RELATIVO AO MÊS
DE AGOSTO DE 2023
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (
42 2023 2485 2023EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EIA), RELATIVO AO MÊS
DE AGOSTO DE 2023
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (
42 2023 2485 2023EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EIA), RELATIVO AO MÊS
DE AGOSTO DE 2023
42
E] ((Recurso-Cod. Fonte Recurso = 100) ou(Pecurso-Cód. Fonte Recurso =- 101) ou (Recurso-Cód Fonte Recurso = 15000000) on (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
Número Ano Número Ano Parcela Número Ano Histórico
Credor
Nome
Empenho Liquidação Valor
Pago Cod.Fonte Recurso Descrição da Aplicação
Ordem da Pagamento
Recurso
Pagamento
Autorização
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGP1ENT
i
FOLHA DE PAGAMEN3Q-3
FOLHA DE PAGAMENTO
924 2023 2486
924 2023 2486
924 2023 2486
924 2023 2486
924 2023 2486
32 2023 2498
32 2023 2499
32 2023 2499
32 2023 2500
32 2023 2500
32 2023 2500
32 2023 2500
32 2023 2500
897,92 15001001
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
971,13 15001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
2.254,22 15001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
762,35 15001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
167,61 15001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
1.089,00 15030000 RECURSOS DO TESOURO - RT
• 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
— I ITIS
Exercicks de 2023
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÂO
2023 MEDIO(ENSINO ESPECIAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO
DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2023 MEDIO(ENSINO ESPECIAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO
DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2023 MEDIO(ENSINO ESPECIAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO
DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2023 MEDIO(ENSINO ESPECIAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO
DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2023 MEDIO(ENSINO ESPECIAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO
DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
2023 ADMINISTRAÇÃO(C.TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE
AGOSTO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
(PREF. E VICE PREF.), RELATIVO AO MES DE AGOSTO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
(PREF. E VICE PREF.), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.
1.753,90 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
2.087,89 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
810,14 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
4.633,72 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
437.137,20 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
3.009,19 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
184,33 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
E ((Recurso-Cod. Fonte Recurso = 100) cu (Reourso-Cod. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) cu (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENT
3-"• z'
s•-•:-(;`
FOLHA DE PAGAMENIA'íj'.
\
FOLHA DE PAGAMENTO
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
2
32
Autorização
Número Ano
Credor
Nome
•• • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exerckio de 2023
Ordem da Pagamento
Recurso
Empenho Liquidação Valor
Parcela Número Ano Histórico Pago Cod.Fonte Recurso IDescrição da Aplicação
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023 250Cl 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
406,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
2023 2500 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
24.067,00 15000000 RECURSOS DO TFGOURO - RT
2023 2503 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
1.482,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
2023 2500 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2.550,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
2023 2500 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
1.024,65 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
2023 2517 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
288.795,24 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
2023 2517 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCiCIO DE
110.455,72 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
2023 2517 20232023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
7.654,26 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
2023 2517 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
7.759,55 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
2023 2517 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
60.411,45 15000000 RECURSOS DO TESOURO- RT
2023 2517 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
1.615,27 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
2023 2517 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
817.360,79 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
2023 2517 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
257.146,12 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
2023 2517 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
70.183,13 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
2023 2517 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.
5.844,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
El ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 10)) ai (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 15001001))
••• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pagamento Ordem da Pagamento
Pago Cod.Fonte Recurso Descrição da Aplicação
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
GERAL
RECURSOS DO TESOURO - RT
Identificação das despesas com ações
e serviços públicos de saúde
Identificação das despesas com ações
e serviços públicos de saúde
Identificação das despesas com ações
e serviços públicos de saúde
Identificação das despesas com ações
e serviços públicos de saúde
400,00 15000000
228.750,00 15000000
1.204,39 15000000
1.548,50 15000000
219,23 15000000
219,23 15000000
25.000,00 15000000
180.76348 15000000
4.000,00 15000000
21.832,41 15000000
23,00 15000000
219,23 15000000
92,41 15000000
12.722,63 15000000
2.665,51 15000000
1.204,39 15000000
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
400,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
Liquidação
Histórico
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO D(ERdC10 DE
2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.
PROCESSO No 8988/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL,
CONFORME RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS
NAS FLS. 003, 004 E 005, PARECER DA DEFESA CIVIL NA
2023FL.006, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO No
467/SMASDH/2022, FL.086, PELO PERÍODO DE 06(SEIS)
MESES. RELATIVO A 05/06 PARCELA.
PROCESSO No 89N/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL,
CONFORME RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS
NAS FLS. 003, (1)4 E 005, PARECER DA DEFESA CIVIL NA
2023 FL.006, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO No
467/SMASDH/2022, FL.086, PELO PERÍODO DE 06(SEIS)
MESES. RELATIVO A 06/06 PARCELA.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (FUNPREV) NO
2023 EXERCÍCIO DE 2023. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PIRA NO
2023EXERCÍCIO DE 2023. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.
• ,;.-)0
>
(5C-
\- V4.1'
--
Exercido de 2023
Recurso
1864
2103
Credor Empenho
Nome Número Ano Parcela Número Ano
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 2517
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 2517
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 2517
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 2517
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 2517
2023 FRANCIANE GUIMARAES DE OLIVEIRA 350 2023 5 2175
23 FRANCIANE GUIMARAES DE OUVEIRA 350 2023 6 2464
23 FUNDACAO MARIO PEIXOTO
FUNDO DE PRDADENCIA DE RIO CLARO
23 - FUNPREV
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO 23
DE RIO CLARO PI - FUNPREV -RC
292 2023 6 2329
23 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO
MUNICÍPIO DE PiRAÍ 889 2023 1 2330
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO 2023 MUNICÍPIO DE PRAI
Autorização
Número Ano
1944
2082
2082
2083
2083
1941 23 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 1894 23
MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 1896 23 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 1897 23 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
1938 23 MANGARATIBA
Valor
“Recurso-Cid. Fonte Recurso = 100) ou(Recurso-Cod. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-CodFonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
, • . ...- • -•
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagammtos
Exercido de 2023
Ordem da Pagamento
Valor
Recurso
Credor Empenho Liquidação
Ano Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pago Cód. Fonte Recurso
1.759.277,38 15000000
4.421,30 15000000
155.249,41 15000000
Pagamento
Autorização
Número
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 2011 23 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
2105 23 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
1929 2023 MANGARATIBA
Descrição da Aplicação
Identificação das despesas com ações
e serviços públicos de saúde
Identificação das despesas com aL,.
e serviços públicos de saúde
Identificação das despesas com ações
e serviços públicos de saúde
-4.000,00 15000000
3.980,80 15000000
150,80 15000000
36.170,87 15000000
36.259,17 15000000
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
2.280,63 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
52,52 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
1.024,65 15000000
1.024,65 15000000
405.081,80 15000000
1.089,00 15000000
RECURSOS DO TESOURO - RT
GERAL
GERAL
GERAL
8191
8191
2031
2112
1884
1957
2099
2023 GABRIELA ANGEIO DO NASCIMENTO 704 2023 1 1731
2023 GABRIELA ANGELO DO NASCIMENTO 704 2023 2 1731
GABRIELA MORERA DOS SANTOS 23 MIRANDA 836 2023 1 2382
GOVERNO DO ESCADO DO RIO DE
23 JANEIRO 760 2023 1 2065
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE
23 JANEIRO 908 2023 1 2439
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE 23 JANEIRO - SECEC CBMERI - FUNESBOM 838 2023 1 2276
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE
23 J - SEDEC CBMERJ - FUNESBOM 915 2023 1 2438
INSTITUTO DE PIEV.DOS 2023 SERV.PÚB.MUNIC.BELFORD ROXO 293 2023 5 2328
INSIIIUTO DE REV.DOS
2023 SERV.POB.MUNILBELFORD ROXO
1957
2099
Adiantamento de despesas, material de consumo para
Gabriela Angelo do Nascimento, Subsecretária de Politicas
2023 Públicas para as mulheres - matr.3386, de acordo com a Lei n°
146/99. Decreto no 2205/09 e o manual de adiantamento,
ofido n° 047/2023;
Adiantamento de despesas, material de consumo para
Gabriela Angelo do Nascimento, Subsecretária de Politicas
2023 Públicas para as mulheres - matr.3386, de acordo com a Lei n°
146/99. Decreto no 2205/09 e o manual de adiantamento,
ofido n° 047/2023;
PAGAMENTO DA DIÁRIA PARA A FUNICONARIA PARTICIPAR
NA OPORTUNIDADE DO "DOOGFORUMPERMANENTE DE
2023 CONSELHEIROS EEX-CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO", A SER REALIZADO NOS DIAS 01,02 E
03 DE SETEMBRO DE 2023.
RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO E
BENEFiCIOS DE SERVIDOR CEDIDO, PAULO ROGÉRIO
2023 GONÇALVES ESCARANI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE
2023, PROC.8704/2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE
2023.
RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO E
BENEFÍCIOS DE SERVIDOR CEDIDO, PAULO ROGÉRIO
2023 GONÇALVES ESCARANI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE
2023, PROC.10243/2023.
PAGAMENTO DA TAXA DE INCÊNDIO DO EXERCÍCIO 2019, No
CBMERJ 03711212-5, IMÓVEL SEDE DA PREFEITURA,
2023 CONFORME OFÍCIO No 426/2023 GABINETE DO PREFEITO
FL.02, PROC.9576/2023.
PAGAMENTO (MULTA) DA TAXA DE INCÊNDIO DO EXERCÍCIO
2019, No CBMERJ 03711212-5, IMÓVEL SEDE DA PREFEMJRA,
2023 CONFORME OFÍCIO No 426/2023 GABINETE DO PREFEITO
FL.02, PROC.9576/2023.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PREVIDE) NO
2023 EXERCÍCIO DE 2023. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
1903 23 SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
1903 23 SOCIAL
..0!!'17.717,Ttt.
'09 13/.0
E ((Recurso-Cod.Fonte Recurso = 100) •,:u (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-CodFonte Recurso = 15001001)'
\\*,
Pagamento Ordem da Pagamento
Número Ano Nome Número 'Ano Parcela Número Ano Histórico Pago Cód. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
Autorização Credor Empenho Liquidação Valor
Recurso
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
560 2023 6 2243 2023 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ESPORTES). RELATIVO AO MÉS DE JULHO DE 2023.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
2023FUNDAMENTAL). RELATIVO A FOLHA COMPLEMENTAR NO
MÊS DE JULHO DE 2023.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2023(PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 70%), CONFORME OFICIO No
1044/2023 DO PROCESSO N°989112023.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES)
2023- PROCESSO SELETIVO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%,
RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.
573 2023 7 2327
100 2023 5 2239
99 2023 3 2222
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagarrientos
Exercicio de 2023
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 1904 23 SOCIAL
INSTITUTO NACIDNAL DE SEGURO 1904 23 SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 1904 23 SOCIAL
INSTITUTO NACONAL DE SEGURO 1.980 23 SOCIAL
INSTITUTO NACCNAL DE SEGURO 1981 23 SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 1981 23 SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 1982 23 SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 1982 23 SOCIAL
23 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 2013 SOCIAL
2056 23 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
SOCIAL
2057 23 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 2058 23 SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 2075 23 SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 1979 23 SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 2012 23 SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 2019 23 SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 2025 23 SOCIAL - INSS
2026 23 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS
1.746,65 15000000
2.928,20 15000000
65.642,10 15000000
4.825,47 15000000
470,96 15000000
1.703,04 15000000
1.624,09 15000000
1.819,71 15000000
1.026,00 15000000
3.380,15 15000000
651,90 15000000
415,80 15000000
26.156,13 15000000
13.498,41 15000000
6.802,33 15000000
17.950,44 15001001
3.131,63 15001001
4.642,96 15001001
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
RECURSOS DO TESOURO - RT
GERAL
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
E ((Recurso-Cod. Fonte Recurso = 100) oi (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 150000)0) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 15001001))
Autorização Credor
Número Ano Nome Número Ano
Empenho
Parcela Histórico Pago
Recurso
Número Ano Cod. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
Pagamento
Liquidação Valor
Ordem da Pagamento
2.267,44 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A MULTA DE INSS PATRONAL, PROC.10410/2023.
REFERENTE A MULTA DE INSS FUNCIONAL, PROC.10412/2023.
REFERENTE A MULTA DE INSS PATRONAL, PROC.10400/2023.
REFERENTE A MULTA DE INSS PATRONAL, PROC.9891/2023.
REFERENTE A MULTA DE INSS PATRONAL, PROC.10414/2023.
REFERENTE A MULTA DE INSS PATRONAL, PROC.9893/2023.
Identificação das despesas com
7,48 15031001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
22,44 15001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
214,47 15001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
27,74 15001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
59,23 15001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
15,31 15001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA-RBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2023
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
560 2023 7 2326 2023 (ESPORTES). RELATIVO A FOLHA COMPLEMENTAR NO MÊS
DE JULHO DE 2023.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
103 2023 18 2325 2023 RELATIVO A FOLHA COMPLEMENTAR NO MÊS DE JULHO DE 64.994,87 15000000
2023.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
100 2023 6 2242 2023 (PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 70%), CONFORME OFÍCIO No 5.278,33 15001001
1044/2023 DO PROCESSO No 9891/2023.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO RELATIVO A COMPLEMENTAR 2 DO MÊS DE JULHO DE 2059 23 8.058,41 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
SOCIAL - INSS 103 2023 19 2361 2023(MK 2023, CONFORME OFÍCIO No 1155/2023 DO PROCESSO No
10464/2023
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
INSTITUTO NAOGNAL DO SEGURO 23 SOCIAL - INSS
2023 (ESPORTES) RELATIVO A FOLHA COMPLEMENTAR 2 NO 2060 560 2023 8 2357 1.362,31 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
DE JULHO DE 2023, CONFORME OFÍCIO No 1157/2023-
PROCESSO No 10467/2023.
' • ,,;‹).1t,
:
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EX;ERCÍCIliq,c7/"•.12 '..-- A
2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ..,,- - . _-
..--
COMISSIONADO RT (ENSINO FUNDAMENTAL),.RELATIVO A —'
2023 FOLHA COMPLEMENTAR 2 NO MÊS DE JULHO pE 2023-
CONFORME OFÍCIO No 1159/2023 DOPROCESS()No
10470/2023. k
.,„.
REFERENTE A MULTA DE INSS FUNCIONAL, PROC.N1409/2023, -,
961 2023 2023 ''.,..e.„._ 1: 3,38 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 2026 23 SOCIAL - INSS
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100)cu(Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
2027 23 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 2028 23
SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 2025 23 SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 2064 23 SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 2013 13 SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 2027 23 SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 2012 23 SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 2028 23 SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 2025 23 SOCIAL - INSS
INSTRUTO NACIONAL DO SEGURO 2019 23 SOCIAL - INSS
573 2023
963 2023
960 2023
964 2023
966 2023
967 2023
965 2023
8 2360
1 2585
1 2587 2023
1 2584 2023
1 2588 2023
1 2590 2023
1 2591 2023
1 2589 2023
RECURSOS DO TESOURO - RT
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
1.219,15 15001001
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Pagamento Ordem da Pagamento
Número Ano Nome
Autorização Credor Empenho Liquidação Valor
Recurso
Número !Ano 'Pa rcela Número Ano Histórico Pago Cod. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
2060 23 INSTITUTO NAGONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS
INSTITUTO NAGONAL DO SEGURO 2056 23 SOCIAL - INSS
INSTITUTO NAGONAL DO SEGURO 2059 23 SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 2057 23 SOCIAL - INSS
INSTITUTOMAMMALDO SEGURO 2075 23 SOCIAL - INSS
2064 2023 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS
1956 23 ISABELA DA R00IA NOGUEIRA
ISABELA DAROM NOGUEIRA
2032 23 JOANACAROLINASILVA DOS SANTOS
1865 2023 JORGE CLAUDIND
1910 23JOSÉCLAUDIO OAS. 171'
1859 23 JOSE PAULONEVES
13,48 15000000
33,46 15000000
79,77 15000000
6,45 15001001
431,57 15000000
12,06 15001001
7.653,01 15000000
263,72 15000000
34,80 15000000
4.000,00 15000000
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
RECURSOS DO TESOURO - RT
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
4.000,00 15000000
1.320,00 15000000
4.000,00 15090000
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercido de 2023
78
REFERENTE A MULTA DE INSS PATRONAL, PROC.10467/2023.
1984 23 JULIANA FERRE SUUANO
2602 2023
REFERENTE A MULTA DE INSS FUNCIONAL, PROC.
2023 10463/2023.
REFERENTE A MULTA DE INSS PATRONAL PROC.10464/2023.
REFERENTE A MULTA DE INSS FUNCIONAL, PROC. No
2604 2023 10466/2023.
REFERENTE A MULTA DE INSS FUNCIONAL PROC. No
2606 2023 10399/2023.
2613
REFERENTE A MULTA DE INSS PATRONAL, PROC. N°
2023 10470/2023.
Resíduo Salarial referente ao período de 01/02/2017 a
01/07/2018, 01/07/20218 a 01/01/2019, 01/02/2019 a
2355 2023 01/04/2019, 01/02/2020 a 31/12/2020, conforme fls. 005, 008,
010 e 012.
Resíduo Salarial referente ao período de 01/02/2017 a
01/07/2018, 01/07/20218 a 01/01/2019, 01/02/2019 a
2355 202301/04/2019, 01/02/2020 a 31/12/2020, conforme fls. 005, 008,
010 e 012.
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA PARTICIPAR
NA OPORTUNIDADE DO EVENTO " OS IMPACTOS
PSICOLÓGICOS NA MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA
2369 2023 DOMÉSTICA E SEXUAL" A SER REALIZADO NO DIA 04 DE
AGOSTO DE 2023, NO AUDITÓRIO MPRJ, AV.MARECHAL
CÂMARA, No 370, 9° ANDAR, CENTRO, RIO DE JANEIRO/R.J.
Processo referente ao pagamento de despesa de pronto
2184 2023atendimento, conforme solicitaçãofl. 003.
REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS E DE
PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO,
2275 2023 CONFORME OFICIO No 320/2023 DA SEC.MUNICIPAL DE
CIÊNCIAS E TECNOLOGIA E FORMULÁRIO NA FL.003, LEI
146/99.
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCESSO JUDICIAL No
2005.030.000764-3 DA COMARCA DE MANGARATIBA-RJ,
TENDO EM VISTA SENTENÇA CONDENATÓFUÁ AO
2023 7 2165 2023 PAGAMENTO DE PENSÕES MENSAIS NO VALOR DE 01 (UM)
SALARIO MINIMO, ATÉ QUE 0 BENEFICIÁRIO COMPLETE 70
ANOS DE IDADE, QUE SE DARÁ EM 29/10/2049 - PAGAMENTO
RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.
Referente a despesa miúdas de pronto pagamento, conforme
2398 2023 solicitaçãofl. 003 em atendimento a Procuradoria Geral do
Muncipio.
974 2023 1
976 2023 1
973 2023 1
977 2023 1
980 2023 1
994 2023 1
890 2023 1
890 2023
866 2023
798 2023
827 2023
2603
2593 2023
896 2023 1
E ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-C6d. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 15000000) OU (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
Número Ano Número Ano Parcela Ano Histórico Pago
Pagamento
Credor
Nome
Empenho Liquidação
Número
Autorização Valor
Ordem da Pagamento
2023
PAGAMENTO DA DIÁRIA PARA A FUNICONÁRIA PARTICIPAR
NA OPORTUNIDADE DO"Dow FORUMPERMANENTE DE
CONSELHEIROS EEX-CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO", A SER RFAI 17ADO NOS DIAS 01,02 E
03 DE SETEMBRO DE 2023.
PROCESSO No 9565/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL,
CONFORME RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS NA
FL.003, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FL.007 A 010,
2023 CONFORME CONSTA NO OFÍCIO No 333/SMASDH/2023,
FL.084, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES. RELATIVO A
06/06 PARCELA.
PROCESSO No 9137/2023 - REFERENTE ADIANTAMENTO DE
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL
2023 DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E URBANISMO, CONFORME OFÍCIO No 433/2023 E
FORMULÁRIO NA FOLHA N°003.
PROCESSO No 6632/2022 - BENEFICIO DO ALUGUEL SOCIAL,
CONFORME RELATOFtIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS NA
FL.003, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FLS.007 A 013,
2023 TERMO DE CONTROLE DE ALUGUEL SOCIAL, FLS.023 A 024,
CONFORME CONSTA NO OFÍCIO No 328/SMASDH/2023,
FL073, PELO PERÍODO DE 06(c.FIS) MESES. RELATIVO A
03/06 PARCELA.
REFERENTE AO CONVÊNIO No 000041/2021, REGISTRADO NA
PLATAFORMA + BRASIL SOB 0 NÚMERO: 914644/2021, QUE
TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL PARA 0
2023 ATENDIMENTO CliNICO E VETERINÁRIO PARA 0 CONTROLE
POPULACIONAL DE ANIMAIS, RELATIVO AO COMPLEMENTO
DA CONTRAPARTIDA, CONFORME OFÍCIO No 064/2022 DA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO.
PAGAMENTO DA DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA PARTICIPAR
NA OPORTUNIDADE DO "MOO FÓRUM PERMANENTE DE
2023 CONSELHEIROS EEX-CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO", A SER REALIZADO NO.DIATO,), 02 E
03 DE SETEMBRO DE 2023. ;/Vic
rri •
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO CICIO DE
L•-•• -
Le I
2023 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
RECURSOS DO TESOURO - RT
GERAL
GERAL
GERAL
150,80 15000000
400,00 15000000
4.000,00 15000000
400,00 15030000
3.000,00 15000000
116,00 15000000
815,83 15000000
266.382,63 15000000
314.084,90 15000000
75.461,58 15000000
143.221,87 15000000
266.382,63 15090000
9.553,37 15000000
6.742,21 15000000
87.159,42 15000000
•• • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
2031 23 LETICIA DA RUA CABRAL 832 2023 1 2378
1863 2023 MANOELA DE JESUS GUIMARIAES 295 2023 6 2179
1942 23 MARCIO SOUZA GOMES 841 2023 1 2279
1927 23 MARTA BEATRI2DE SOUZA 294 2023 3 1409
2107 23 MINISTÉRIO DCOIE10 AMBIENTE - MMA 750 2023 1 2127
2031 23 mARcra SOARESDE SOUZA 837 2023 1 2383
1918 23 PREFEITURA MLNICIPAL MANGARATIBA
1883 23 PREVI - MANGARATIBA
1885 23 PREVI - MANGARATIBA
1885 23 PREVI - MANGARATIBA
1885 23 PREVI - MANGARATIBA
1886 23 PREVI - MANGARATIBA 104 2023 8 2174
1885 23 PREVI - MANGARATIBA
1885 23 PREVI - MANGARATIBA
1909 23 PREVI - MANGARATIBA
Recurso
Cód. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-CodFonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
eremitic. de 2023
• • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Recurso
Descrição da Aplicação
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas corn
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas corn
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas corn
manutenção e desenvolvimento do
ensino
GERAL
RECURSOS DO TESOURO - RT
GERAL
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Exercido de 2023
Pagamento Ordem da Pagamento
Autorização Credor Empenho Liquidação Valor
Número Ano Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pago Cód. Fonte Recurso
1909
1909
1909
1909
23 PREVI - MANGARATII3A
23 PREVI - MANGARATIBA
23 PREVI - MANGARATIBA
23 PREVI - MANGARATIBA
7.354,80
13.755,68
9.977,23
2.175,82
15000000
15000000
15000000
15000000
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
1962 23 PREVI - MANGARATIBA 747 2023 4 2229 2023 FUNDAMENTAL). RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. 87.159,42 15001001
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
1962 23 PREVI - MANGARATIBA 108 2023 12 2230 2023 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES). 7.354,80 15001001
RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
1962 23 PREVI - MANGARATIBA 110 2023 12 2231 2023 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.755,68 15001001
(PRE-ESCOLAR). RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
1962 23 PREVI - MANGARATIBA Ill 2023 10 2232 2023 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (DA). 9.977,23 15001001
RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
1962 23 PREVI - MANGARATIBA 112 2023 10 2233 2023 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENS. 2.175,82 15001001
ESPECIAL). RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES)
1963 23 PREVI - MANGARATIBA 108 2023 14 2370 2023 FUNDEB, RELATICO A COMPLEMENTAR 2 DO MÊS DE JULHO 184,80 15001001
DE 2023, CONFORME OFÍCIO No 1152/202300 PROCESSO No
10458/2023.
1967 23 PREVI - MANGARATIBA 701,82 15000000
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
1968 23 PREVI - MANGARATIBA 04 2023 9 2312 2023 RELATIVO A FOLHA COMPLEMENTAR DE JULHO DE 2023,
CONFORME OFÍCIO No 1123/2023 DO PROESSO No
701,82 15000000
10366/2023.
1969 23 PREVI - MANGARATIB
a REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
184,80 15000000
1972 23 PREVI MANGARATIBA ,
\Aa
112 2023 11 2238 2023 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENS.
ESPECIAL). RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.
9.553,37 15001001
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
1972 23 PREVI - MANGARATIBA 898 2023 1 2394 2023 FUNDAMENTAL). RELATIVO NA FOLHA DE JULHO DE 2023. 292.417,33 15001001
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
1972 23 PREVI - MANGARATIBA 747 2023 5 2240 2023 FUNDAMENTAL). RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. 21.667,57 15001001
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
1972 23 PREVI - MANGARATIBA 108 2023 13 2235 2023 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES). 75.461,58 15001001
RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) cm (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 15001001))
I1 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagameitos
Número Ano
Credor
Nome
Empenho
Número lAno
Liquidação
Cód. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
Paga mento Ordem da Pagamento
Valor
Recurso
Número
Autorização
Parcela Ano Histórico Pago
Exercicio de 2023
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
1972 23 PREVI - MANGARATIBA 110 2023 13 2236 2023 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 143.221,87 15001001
(PRÉ-ESCOLAR). RELATIVO AO MÉS DE JULHO DE 2023.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
1972 23 PREVI - MANGARATIBA 111 2023 11 2237 2023 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EIA). 6.742,21 15001001
RELATIVO AO MÉS DE JULI-10 DE 2023.
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS
PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI No00359/2021),
VISANDO REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO E ADOÇÃO DAS
OUTRAS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DO
PAGAMENTO DAS PARCELAS DO TERMO DE ACORDO, COM
2049 23 PREVI - MANGARATIBA 702 2023 3 2412 2023 FUNDAMENTO NA LEI No 1.332 DE 29 DE JANEIRO DE 2021. 168.643,59 15000000 RELATIVOS AOS PERÍODOS DE 03/2020 A 12/2020- SERA
PAGO EM 60(SESSENTA)PARCELAS MENSAIS E SUCESSIVAS
(ATUALIZADAS). PROCESSO ADMINISTRATIVO: 971/2023;
GESTÃO DE DÍVIDA: 19; SALDO REMANESCENTE DO
EMPENHO 88/2023. REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA
AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE DÍVIDA - PARCELA 31/60.
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
RECURSOS DO TESOURO - RT
2050 23 PREVI - MANGARATIBA
2051 23 PREVI - MANGARATIBA
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS
PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI No 01123/2017)
CORRESPONDENTES AOS VALORES DE UTILIZAÇÃO
INDEVIDA DE RECURSOS (200 MFgES) DEVIDOS E NÃO
REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
705 2023 3 2419 2023- RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO PERÍODO
DE 02/2013 A 12/2016. (EXERCÍCIO DE 2023). PROCESSO
ADMINISTRATIVO: 963/2023; GESTÃO DE DIVIDA: 13; SALDO
REMANESCENTE DO EMPENHO 86/2023. REGULARIZAÇÃO
PARA BAIXA AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE DÍVIDA - PARCELA
64/200.
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS
PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI No 00218/2019)
CORRESPONDENTES AOS VALORES DE CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES
2413 2023 PÚBLICOS, RELATIVOS AOS PERÍODOS DE 04/2017 A 12/2017
-SERAPAGO EM 60 (SESSENTA) PARCELAS MENSAIS E
SUCESSIVAS (ATUALIZADAS). PROCESSOADM:969/2023.
SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO 91/2023.
REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE
DÍVIDA - PARCELA 53/60.
698 2023 3
38.109,77 15000000
176.362,68 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
E ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ot(Rearso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
• • 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Número Ano Nome Número Ano Ano Histórico Pago Cod.Fonte Recurso
Empenho
Parcela
Liquidação
Número
Recurs*
Pagamento Ordem da Pagamento
Autorização Credor Valor
Descrição da Aplicação
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS
PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI No01133/2017)
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(200 MESES) DEVIDOS E NÃO
REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
2023- RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO PERÍODO
DE 11/2010 A 12/2014. (EXERCÍCIO DE 2023). PROCESSO
ADMINISTRATIVO: 968/2023; GESTÃO DE DIVIDA: 11; SALDO
REMANESCENTE DO EMPENHO 83/2023. REGULARIZAÇÃO
PARA BAIXA AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE DÍVIDA - PARCELA
64/200.
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE PARCELAMENTO E CONFISSA0 DE DÉBITOS
PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI
No01125/2017)CONTRIBUIÇÂO PATRONAL(200 MESES)
DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE
2023PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS,
RELATIVOS AO PERÍODO DE 13/2014 A 03/2017. (EXERCÍCIO
DE 2023). PROCESSO ADMINISTRATIVO: 967/2023; GESTÃO
DE DÍVIDA: 14; SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO:
84/2023. REGULARIZAÇÃO PAPA BAIXA AUTOMÁTICA NA
GESTÃO DE DÍVIDA - PARCELA 64/200.
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE No 0928/2021, FORMAUZADO EM 156 PARCELAS,
VISANDO COMPLEMENTO DOS DÉBITOS ORIUNDOS DO
2023 ACORDO No 1125/2017, CONFORME OFÍCIO N°428/2021 E
FLS. 04/17. SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO 89/2023.
REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE
DÍVIDA - PARCELA 21/156.
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS
PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI No01124/2017)
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS poo MESES) DEVIDOS E
NÃO REPASSADOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA
PERÍODO DE 05/2013 A 12/2016. (EXERCÍCIO DE 2023). ;
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 964/2023; GESTÃO DE DÍVIDA:
12; SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO 85/2023.
REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE
DÍVIDA - PARCELA 64/200.
PAGAMENTO DA DIÁRIA PARA 0 FUNICONARIO PARTICIPAR
NA OPORTUNIDADE DO "DO(X1 FÓRUM PERMANENTE DE
2023 CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO", A SER REALIZADO NOS DIAS 01,02 E
03 DE St i tMBRO DE 2023.
Referente aquisição de Vale Transporte (Educação) para
2023 exercido de 2023. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.
2023 SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBUCOS, RELATIVOS AO
214.526,87 15000000
44.772,6415000000
27.485,11 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
110.560, 1500011100., '' ,± -i3O,. 7. '"A..F .;- ....„CURSOS DO TESOURO - RT
7;
,
,•.. . (--,, ;..»., ,0
..,....,
150,80 15
214.797,13 15001001
73.656,96 1511)0000
30,10 15000000
CURSOS DO TESOURO - RT
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
GERAL
GERAL
Exercicio de 2023
2053
2054
2055
2031
2052 23 PREVI - MANGARATIBA 706 2023 3 2414
23 PREVI - MANGARATIBA 707 2023 3 2415
23 PREVI - MANGARATIBA 701 2023 3 2420
23 PREVI - MANGARATIBA 703 2023 3 2418
23 RENAN ROZA DA CONCEIÇÃO 834 2023 1 2380
23 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 655 2023 2 2221
23 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A
23 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A
1869
1869
2021
E ((Recurso-Cod. Fonte Recurso = 100) ot (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 150000)0) on (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
• • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
9.624,27 15000000
rf) >. I
•
• „/..>. (.21
0-6
\•\-
ECURSOS DO TESOURO - RT
Exercido de 2023
Pagamento Ordem da Pagamento
Recurso
Autorização Credor Empenho Liquidação Valor
Número Ano Nome Número Ano ME1111==11 Ano Histórico Pago Cód. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
REFERENTE A DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
1946 23 ROBERTO CARLCS DE ASSIS MONSORES 888 2023 1 2356 2023 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. LEI 4.000,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
No 146/99.
1991 23 S.1.5. P.M.U.M 429,07 15000000 GERAL
1992 23 S.I.S.P.M.(J.M 497,48 15000000 GERAL
1993 23 S.I.S.P.M.U.M 9.771,83 15000000 GERAL
1994 23 S.I.S.P.M.U.M 386,84 15000000 GERAL
1995 23 S.I.S.P.M.U.M 474,50 15000000 GERAL
Resíduo salarial de Sandra Castelo Branco Gomes, calculado
1937 23 SANDRA CASTELO BRANCO GOMES. 348 2023 2 1959 2023 nas fls. 011 e autorizado nas Is. 016. 17.363,34 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
2020 23 SECRETARIA DARECEITA FEDERAL 81 2023 14 2393
REFERENTE AO PASEP, DURANTE 0 EXERCÍCIO DE 2023,
2023 RELATIVO AO MÊS MÊS DE JULHO DE 2023. 216.162,22 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
EMPENHO ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO PGFN-SISPAR:
007287318; PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1630/2023;
2033 23 SECRETARIA DARECEITA FEDERAL 694 2023 2 2333 2023 GESTÃO DE DIVIDA: 40; SALDO REMANESCENTE DO 1.448,55 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT EMPENHO 255/2023. REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA
AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE DÍVIDA. PARCELA 09/48.
EMPENHO ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO PGFN-SISPAR:
007287345; PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1631/2023;
2038 23 SECRETARIA DARECEITA FEDERAL 693 2023 2 2334 2023 GESTÃO DE DIVIDA: 41; SALDO REMANESCENTE DO 125.744,34 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT EMPENHO 255/2023. REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA
AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE DÍVIDA - PARCELA 09/60.
PROCESSO: 13747.720174/2017-67, CONSOLIDAÇÃO DO
PARCELAMENTO ESPECIAL REFERENTE AO PROGRAMA DE
REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DE
ESTADOS E MUNICÍPIOS (PREM), INSTITUÍDO PELA MP
778/2017, CONVERTIDA NA LEI No 13.485/2017 - PREM No
642577560, PARCELADO EM 194 PRESTAÇÕES MENSAIS, COM
INÍCIO EM 01/2018. RELATIVO AO PERÍODO DE
JANEIRO/2023 À DEZEMBRO/2023. RETENÇÃO NO FPM -
2114 23 SECRETARIA DARECEITA FEDERAL 697 2023 3 2526 2023 FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - RELATIVO A 196.894,70 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
2115 23 SECRETARIA DARECEITA FEDERAL
RETENÇÃO NO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME CI No
005/2023. EMPENHO ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO (
FAZENDÁRIO - PASEP) (PREVIDENCIÁRIO); PROCESSO
ADMINISTRATIVO: 11548/2022; GESTÃO DE DÍVIDA: 5;
SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO: 144/2023.
REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE
DÍVIDA - RELATIVO A PARCELA No 068/194.
EMPENHO ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO
(PROCESSO:10348.722133/2023-68). NÚMERO DO
REPARCELAMENTO: 643830545.; PROCESSO
ADMINISTRATIVO: 2679/2023; GESTÃO DE DÍVIDA: 44;
695 2023 3 2531 2023 SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO 406/2023.
REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE
DIVIDA, RETENÇÃO FPM EM 10/08/2023, RELATIVO A
PARCELA 06/60.
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) a (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 15030000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
Pagamento Ordem da Pagamento
Número Ano Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pago Cód. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
Autorização Credor Empenho Liquidação Valor
Recurso
34,80 15000000
150,80 15000000
34,80 15000000
4,28 15000000
232.227,67 15000000
31.828,63 15000000
483,60 15000000
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO- RT
RECURSOS DO TESOURO- RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
• -:&2EEURSOS DO TESOURO - RT
^05.
21.358,08 15000000-.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2023
2116 23 SECRETARIA DARECEITA FEDERAL
2120 2023 SECRETARIA DARECEITA FEDERAL
SECRETARIA DARECEITA FEDERAL DO 1960 23 BRASIL
EMPENHO ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO JUNTO A
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
(PROCESSO:10348.722134/2023-11); PROCESSO
ADMINISTRATIVO: 1889/2023; GESTÃO DE DÍVIDA: 43;
696 2023 3 2540 2023 SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO 405/2023.
REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE
DÍVIDA, RETENÇÃOFPMEM 10/08/2023 - RELATIVO A
PARCELA No 07/60.
REFERENTE AO PASEP, DURANTE 0 MÊS DE AGOSTO DE
81 2023 15 2537 2023 2023.
REFERENTE PAGAMENTO DE DARF (DOCUMENTO DE
ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS) PARA
REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS, RELACIONADOS
AO CNPJ DO INSTITUTO JOSÉ MIGUEL OLYMPIO SIMÕES,
616 2023 1 2241 2023 ORIGINADOS DE MULTAS, NO ATRASO NA ENTREGA DA DCTF
(EXERCÍCIOS 2020 E 2021), JUNTO A RECEITA FEDERAL DO
BRASIL CONFORME OFÍCIO IJMOS No 74/2023, PROC.
8954/2023.
SECRETARIA DARECEITA FEDERAL DO 1960 23 BRASIL
REFERENTE PAGAMENTO (MULTA) DODARE(DOCUMENTO
DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS) PARA
REGULARIZAÇAO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS, RELACIONADOS
AO CNP3 DO INSTITUTO JOSÉ MIGUEL OLYMPIO SIMÕES,
2572 2023 ORIGINADOS DE MULTAS, NO ATRASO NA ENTREGA DA DCTF
(EXERCÍCIOS 2020 E 2021), JUNTO A RECEITA FEDERAL DO
BRASIL CONFORME OFÍCIO LIMOS N°74/2023, PROC.
8954/2023.
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA 0 FUNCIONÁRIO PARTICIPAR
NA OPORTUNIDADE DO EVENTO " OS IMPACTOS
PSICOLÓGICOS NA MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA
2373 2023 DOMÉSTICA E SEXUAL" A SER REALIZADO NO DIA 04 DE
AGOSTO DE 2023, NO AUDITORIO MPRI, AV.MARECHAL
CÂMARA, No 370, 90ANDAR, CENTRO, RIO DE JANEIRO/R).
PAGAMENTO DA DIÁRIA PARA A FUN1CONÁRIA PARTICIPAR
NA OPORTUNIDADE DO "1.3COUFORUMPERMANENTE DE
2381 2023 CONSELHEIROS EEX-CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO", A SER REALIZADO NOS DIAS 01, 02 E
03 DE bt tMBRO DE 2023.
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA PARTICIPAR
NA OPORTUNIDADE DO EVENTO "OS IMPACTOS
PSICOLÓGICOS NA MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA
2368 2023 DOMÉSTICA E SEXUAL" A SER REALIZADO NO DIA 04 DE
AGOSTO DE 2023, NO AUDITORIO MPRI, AV.MARECHAL
CÂMARA, No 370, 90ANDAR, CENTRO, RIO DE JANEIRO/RJ.
952 2023
867 2023 1
835 2023 1
868 2023 1
2032 23 SERGIO XAVIER FELIPFE
2031 23 SLIELY ANDRADEDA SILVA.
2032 23 TATIANA MENINO DOS REIS
1902 23 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL (RPV) PROCESSO No
65 2023 10 2234 2023 0004328-82.2017.8.19.0030, PARTE AUTORA: ANALUCIADA
SILVA.
El ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ot(Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2023
S •
Pagamento Ordem da Pagamento
Número Ano Ano Parcela
Autorização Credor Empenho Liquidação Valor
Recurso
Nome Número Ano ' Histórico Pago Cod.Fonte Recurso Descrição da Aplicação
897 2023
65 2023
3 2407
14 2395
6.360,23 15000000
389,96 15000000
776,49 15000000
1.349,65 15000000
2.235,32 15000000
1.286,63 15000000
6.570,30 15000000
1.261,94 15000000
12.663,52 15000000
8.131,54 15000000
1.404,93 15000000
118,49 15000000
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 2017 23 RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 2018 23
RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 2034 23 RIO DE JANEIRO
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2023,
PROCESSO No 0801039-98.2023.8.19.0030, AUTOR:
65 2023 11 2244 2023 MUNICÍPIO DE MANGARATIBA - RÉU: 01 S.A EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2023.
65 2023 12 2246 2023PROCESSO JUDICIAL No 0003961-29.2015.8.19.0030.
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2023.
65 2023 17 2399 2023 PROC. 0000647-36.2019.8.19.0030.
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2023.
65 2023 15 2396 2023 PROCESSO No 0002529-04.2017.8.19.0030.
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2023.
65 2023 18 24°° 2023 PROC. 0005368-02.2017.8.19.0030.
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2023.
65 2023 19 2401 2023 PROC. 0000647-36.2019.8.19.0030.
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2023.
2402 2023 PROC. 0000647-36.2019.8.19.0030.
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2023.
65 2023 16 2397 2023 PROC. N°0000583-94.2017.8.19.0030.
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2023,
RPV, PROCESSO N°0005693-16.2013.8.19.0030,
COMUNICANTE : COMISSARIADO DE JUSTIÇA DA INFÂNCIA E
7 2411 2023 DA JUVENTUDE, RÉU: MUNICÍPIO DE MANGARATIBA,
CONFOME OFÍCIO No 488/2023 - PROCESSO No 10555/2023.
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2023,
RPV, PROCESSO N°0001566-48.2016.8.19.0024, AUTOR:
897 2023 4 2408 2023 LOHRANNA DA SILVA SANTOS, REQUERIDO: MUNICÍPIO DE
MANGARATIBA, CONFOME OFICIO No 172/2023 - PROCESSO
No 5008/2023.
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2023,
RPV, PROCESSO N°0001887-31.2017.8.19.0030, AUTOR:
MARIA LUIZA DA SILVA E OUTROS, REPRESENTADO POR
897 2023 2 2406 2023 UUAM SANTANA DA SILVA, REQUERIDO: MUNICÍPIO DE
MANGARATIBA, CONFOME OFÍCIO No 25/2023 - PROCESSO No
519/2023.
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2023,
RPV, PROCESSO No 0006705-89.2018.8.19.0030, AUTOR:
DAVI LUCCA CARDOSO MYNSSEN, REPRESENTADO POR
2023 ERICACARDOSO LEMOS, REQUERIDO: MUNICÍPIO DE
MANGARATIBA, CONFOME OFÍCIO No 1.04/2023- PROCESSO
No 3022/2023.
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2023.
2023 pRocEsso No 0001767-85.2017.8.19.0030.
1949 23 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 1955 23 RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 2014 23 RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 2015 23 RIO DE JANEIRO
2016 23 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 2017 23 RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 2036 23 RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 2037 23 RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 2041 23 RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 2042 23 RIO DE JANEIRO
897 2023 1
357 2023
Ei ((Recurso-CodFonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
• 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagameitos
Exercicie de 2023
Paga mento Ordem da Pagamento
Recurso Autorização
Número Ano
Credor
Nú mero
Empenho
Ano Parcela Número
Liquidação
Ano Histórico
Valor
Nome Pago Cod.Fonte Recurso Descrição da Aplicação
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2023
RPV, PROCESSO No 0004883-02.2017.8.19.0030, AUTOR:
SARAHCÂNDIDO DE MORAES RODRIGUES, REPRESENTADO
2035 23 RIO DE JANEIRO 897 2023 5 2409 2023 POR CARLOS EDUARDO DE MORAES RODRIGUES,
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, CONFOME
2.655,83 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
OFÍCIO No 23/2023 - PROCESSO No 523/2023.
2076 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 23 RIO DE JANEIRO 897 2023 6 2428
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2023.
2023 PROCESSO JUDICIAL No 0002725-03.2019.8.19.0030. 6.197,63 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2023.
2077 23 RIO DE JANEIRO 897 2023 7 2435 2023 RELATIVO AO PROCESSO No 0003949-15.2015.8.19.0030. 12.117,63 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2023.
2101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 23 RIO DE JANEIRO 897 2023 9 2446 2023 RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL No
0002738-75.2014.8.19.0030.
714,82 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2023.
2100 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 23 RIO DE JANEIRO 897 2023 8 2445 2023 RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL No
0002738-75.2014 8.19.0030.
714,82 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
2061 23 TRI13UNAL REGIOT1AL DO TR/03AM DA
1a REGIA0 885 2023 2 2288
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2023,
2023 RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) PROCESSO JUDICIAL
No 0100346-52.2018.5.01.0461.
308,33 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
TRIBUNAL REGICTOIAL DO TRABALHO DA REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2023 -
2061 23
laREGIÃO 885 2023 1 22/37 2023 PAGAMENTO PROCESSUAL No 0100346-52.2018.8.19.0030. 6.421,20 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
1899 23 UNIMED 14.364,07 15000000 GERAL
1900 23 UNIMED 86.069,57 15000000 GERAL
1901 2023 UNIMED 447.922,73 15000000 GERAL
ROCESSO No 6633/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL,
CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS,
2106 23 VANESSA OLIVEIFA DOS SANTOS 791 2023 2 2463 2023 PARECER DA DEFESA CIVIL, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO 400,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT No 1139/SMASDH/2023, FL.177, PELO PERÍODO DE 06(SEIS)
MESES. RELATIVO A 02/06 PARCELA.
PAGAMENTO DA DIÁRIA PARA 0 FUNICONÁRIO PARTICIPAR
NA OPORTUNIDADE DO "DOOUFORUMPERMANENTE DE
2031 23 WAGNER LUIZ LOPES DE AS&JMPÇÃO 833 2023 1 2379 2023 CONSELHEIROS EEX-CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO 150,80 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT DO RIO DE JANEIRO", A SER REALIZADO NOS DIAS 01,02 E
03 DE SETEMBRO DE 2023.
12.782.500,94
C) ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou(Recurso-Cod. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 15000000) on (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 15001001))
Wpgirio Cis o Costa
Cot.'
CRC: 057. C€ 03
0 r';'
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA TIBA
Secretaria Municipal de Finanças
TESOURARIA
CONCILIAÇÃO
BANCARIA
AGOSTO
2023
Exercido de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliaçáo Bancária
Fonte de recurso: 17010000 -.OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU R Aplicação: 000.6102 - ALERJ (Estado de Emergência)
Apuracilo dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1.522.202,80
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1.522.202,80
(kogério
4,41itt
astr
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Costa
LUCIAHELENA ROSA ROGE• • e.S' .0 COSTA
Tesoureira Conta r
Lirtt/t.96..kota. (Rssa_ CRC:057096-03/RJ
S—C'Cifitefldente
.f s°1 4:i., 73355
e. Finanças
Conciliação Bancária em 31/08/2023
Banco: 001 AuC:ocia: 3836-9 Conta: 23409-5
Ficha: 61124 6.2.11.99.0012 - BB - ALER3 Aplic
MANGARATIBA Papa 1 de I
„ l'AA/Vc
/7.
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G333041445858567007
04/09/2023 14:51:22
•••
Valor IOF Quantidad cotas Valor cota
1.281.8 ,.69992
1.281.827,669992
Saldo cotas
1.281.827,669992
04/09/2023, 14:51 Banco do Brasil
GOVERNO Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 23409-5 ALERJ
Mês/ano referência AGOSTO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/07/2023 SALDO ANTERIOR
31/08/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
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1.522.202,80
SALDO ANTERIOR 1.508.621,91
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SALDO ATUAL = 1.522.202,80
Valor da Cota
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Rentabilidade
No mês 0,9002
No ano 6,9888
Últimos 12 meses 10,6364
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/08/2023
Exercido de 2023
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 24619-0
Ficha: 61136 conta. 6.2.11.99.0025 - Caminho da Escola - Aplicação
Fonte de recurso: 15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFEP Aplicação: 2004159-CAMINHO ESCOLA
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 6.031,51
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 6.031,51
twirio Castro Costa
Co r
CR 4i57.3 6IO3
LUCIAHELENA ROSA
LUElitirsIZIAM. (105a,
Stipc5i6-2hoente d
Te.5Qorg-i;:. e Vlriangas
CóL 73355
ROGERIO STRO COSTA
C ador
CRC: 057096-03M
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
GOVERNO
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
0332041450888783009
04/09/2023 14:55:48
Cliente
Agência 3836-9 /
Conta 24619-0 PM MANGARATIBA-PAR -
Mês/ano referência AGOSTO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/07/2023 SALDO ANTERIOR
31/08/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
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6.031,51 5.079,055926 5.079,055926
SALDO ANTERIOR 5.977,70
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Valor da Cota
31/07/2023 1,176930369
31/08/2023 1,187525307
Rentabilidade
No mês 0,9002
No ano 6,9888
Últimos 12 meses 10,6364
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
RENDIMENTO LIQUIDO 53,81/
SALDO ATUAL = 6.031,51
Exercido de 2023
Ficha: 47382 Conta: 6.2.11.03.0954 - BB - Brasil Carinhoso APLIC
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação
0,00
0,00
0,00
0,00
7.311,72
7.311,72
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
kogirio Castro Costa
C,,
7. 6/03
ROGERIO ROCOSTA
Con or
CRC: 057096-03/RJ
LUCIA HELENAROSA
Teisogrelra.
L1104137.011,215kiit . —
Superin'cen do
s Tesouravia tirkin,a
cod.. 73355
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 16259-0
Fonte de recurso: 000.0110 - GERAL
MANGARATIBA Página 1 de 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Conciliação Bancária em 31/08/ 2023
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Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal GovERI40
Cliente
Agência 3836-9/
Conta 16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI
Mês/ano referência AGOSTO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
ZA,MAAI
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G332041450888783013
04/09/2023 15:01:05
Data Histórico
31/07/2023 SALDO ANTERIOR
31/08/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
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SALDO ANTERIOR 7.246,49
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Valor da Cota
31/07/2023 1,176930369
31/08/2023 1,187525307
Rentabilidade
No mês 0,9002
No ano 6,9888
Últimos 12 meses 10,6364
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliaçâo Bancária
Conciliação Bancária em 31/08/2023
c,f t,
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Exercido de 2023
Rogitio astro Costa
C n or
CP. 5 .096/03
Banco: 001 Agenda: 3836-9 Conta: 19927-3
Ficha: 60925 Conta: 6.2.11.03.0968 - BB - Cessão OnerosaPre-Sal APLIC
Fonte de recurso: 15000O00- RECURSOS Plik0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 885,01
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 885,01
LUCIAHELENA ROSA
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de
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1
10641..73355
ROGERIO CASROCOSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
MANGARATIBA Página I de 1
Gov...
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
G332041450888783014
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 1i4 k75A A "VGA 04/09/2023 15:01:41
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o 15.
3836-9
19927-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
AGOSTO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/07/2023 SALDO ANTERIOR
31/08/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
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885,01 745,252397 745,252397
SALDO ANTERIOR 877,11
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IOF (-) 0,00 y
RENDIMENTO LIQUIDO 7,90/
SALDO ATUAL 885,01
Valor da Cota
31/07/2023 1,176930369
31/08/2023 1,187525307
Rentabilidade
No mês 0,9002
No ano 6,9888
Últimos 12 meses 10,6364
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Aplicação: 15000000.- RECURSOS Nii0 VINCULADOS DE IMPOSTOS -RI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ConciliacSo Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 31/08/2023
Banco; 001 Agência: 729-3 Conta: 10529-5
6.2.02.00.0411 - BB - CFI4
000.0110 -GERAL
Conti:
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
Ficha:
sifbkiV, I.
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
kygério Castro Costa
Or
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ROGER!0 CASTROcos A
ntador
CRC 057096-03/R)
LUCIAHELENA ROSA
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5°Pena e Finanças Tesourar 73355 ChdMANGARATIBA
Pagina 1 de 1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
01/09/2023, 09:59 Banco do Brasil
Visualizar Pix agiuparict, .
Aviso de lançamento
Cliente • Conta atual
Agencie 3836-9
Conta oortante 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Petted() do extraio 08 / 2023
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0338010935525144027
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7•-• , (7 x.--,
4:
01/09/2023 09:50:48
Lançamentos
Pt. balancete Dt. movimento Ag. origem Late Histórico Documento Valor H$ Saldo
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31/08/2023 0000 12334 920Slog Judicial-Bacon Jud 12,336.754.300.302 31,44
31/08/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 0,31 D
31/08/2023 0000 11334 284SlogJudicial-Bacen Jud 12.336.754.300.302 31,44 D
31/08/2023 0000 00000 999 SAL D O 0,00 C
085ERVACOES:
Transiab'eletuada com sucesso por .13218118LUCIAIVErtsTA RaA.
https://autoatendimento.bb.corn.br/apf-epj-autoatendlmentandex.hlml?v=2.17.1#/template/-2Foonsultas-2F009.2.1k 1/1
Ficha: 46135 Conta: 6.2.11.03.0860-BB - CFM APLIC
MANGARAT1BA Pagina 1 de I
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Concilia0o Bancária
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• •yr., •
)
Exercido de 2023
•Fonee de recurso: • 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saidada contabilidade na data 7.432,49
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 7.432,49
LUCIA HELENA ROSA
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gosa
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CRC: 057096-03/R3
000.0110 - GERAL
Conciliação Bancária em 31/08/2023
Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 10529-5
• 6,41/1
• 4N '$ \,.,••••••-•:<;/, /
L3 (A,
G332041450888783015
04/09/2023 15:02:12 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9 /
Conta 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Mês/ano referência AGOSTO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
GOVERNO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2023 SALDO ANTERIOR 7.366,18 6.258,808431
31/08/2023 SALDO ATUAL 7.432,49 6.258,808431 6.258,805431
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 7.366,18
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 66,31
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00 /
RENDIMENTO LIQUIDO 66,31
SALDO ATUAL = 7.432,49
Valor da Cota
31/07/2023 1,176930369
31/08/2023 1,187525307
Rentabilidade
No mês 0,9002
No ano 6,9888
Últimos 12 meses 10,6364
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exercido de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Ficha: 46117 Conta: 6.2.11.03.0845 - BB - CIDE APLIC
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 000.0110-GERAL
0,00
0,00
0,00
281,11
1.213,57
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário VINIMMIENNEM=
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
932,46
17rIrr-7r-,TrrlfrIT'
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
MANGARATIBA Página 1 de 1
Conciliação Bancária em 31/08/2023
8anco; (10i Agi":nela: 729-3 Conta: 7300-8
Ficha Data Pendência Docto i*:),Çonv,.;p4a.Çorpp. Histórico
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46117 31/01/2023 00030685 Bloquelo Judicial
ftiério C• tro Costa
Con;dor
-le.004. 33
LUCIA HELENAROSA ROGERIOTfSTRO COSTA
Tesour 2feCena co tador
CPF: 876.2 rintandente de CRC: 0 096-03/RJ
TIMOUralia eFinanças
Cód.. 73355
CR
Valor
281,11
281,11
G332041450888783016
04/09/2023 15:02:49
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
206,763100
206,763100 206,763100
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
i
Agência 3836-9 /
Conta 7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Mês/ano referência AGOSTO/2023
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor OF
31/07/2023 SALDO ANTERIOR 923,57
31/08/2023 SALDO ATUAL 932,46
Resumo do mês
GOVERNO
Clente
Data Histórico
SALDO ANTERIOR 923,57
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 8,89
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00 /
RENDIMENTO LIQUIDO 8,89/
SALDO ATUAL = 932,46
Valor da Cota
31/07/2023 4,466804807
31/08/2023 4,509797097
Rentabilidade
No mês 0,9624
No ano 7,4798
Últimos 12 meses 11,4122
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
4P,
Exercício de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Cencilingo Bancária
'to&
Conciliação Bancária em 31/08/2023'
Ficha. 46469 Conta: 6,2.02.00.0429-BB - CIP
Foote de recurs(); 15000000 -.RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 000.0110 - GERAL
MANGARATIBA Papa 1 de 1
Banco: 001 Ag&ncia: 729-3 Conta: 13331-0
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Wpgirio Castro Costa
Contar or
CRC:0 9 3 • II
LUCIA HELENAROSA
fiFetTgi e talimuiqp sa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
C6d.. 73355
ROGEFUO CAS 1.0 COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37
0336010935526144029
01/09/2023 10:07:47
00,10Z 4,o44,31 p
1,972 6.253,01 C
0,00
/08/209/1 0000 1 0.1 0<9 I rnipl,11
PREP MUN MANGARATIBA
31/08/2023 0000 00900 848 ResgateAutornatIW
31/03/2023 0000 00000 999 EALOO
01/09/2023, 10:08 Banco do Brasil
Vftx)lizat.Plx agrupado*
A4 •
Cantata
Aviso de lançamento
Cliente . Contatittle! cl
Agência 3836-9 ( .1710i
Conto corrente 13331-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Period°dooxtail(' 08 / 2023
tmilatanuntea
DI.balooneto Pl. m9vintento Ag. origem Lott) Hi4t4rio0 Oacurnania Valor F4$ Sa140
00000 000SaidaAnterior 0,00 C
13105 393 TEDTranstEletr,Disponiv 80.701 206.235.06ID
341 1185 012168019000197 BARRA RIO IND
13105 375 Impostos 80.702 2.638,44 C)
PREPMO MANGARATIOA
13106 35 Impostos 80.703 10,993,50
PREF MUN MANGARATIBA
13113 310TarDOC/TEE) Eletrônico 882.191.100.023.375 11,50 0
Cobrança referente 07/08/2023
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13105 362 Pagamento conta luz 81.101 29.008,791)
AMPLA (antiga ceRJ)
13105 375 Impostos 81.102 358,281)
PREF MUN MANGARATIBA
00000 848 Resgate Automatico 1.972 29.367,08 C 0,00 C
14176 976 TED.Creclito em Conte 34.510.818 682.500,68 C
341 0911 3305007100010 AMPLA ENERGIA
13105 375 Impostos 81.401 111,54 D
PREPMUN MANGARATIBA
13105 393 TEDTransaletr Disponiv 81.402 9.184,06 D
341 0911 033050071000158 AMPLA ENERGIA
13113 310TarDOC/1'ED Eletrônico 892,261.100.085.752 11,50 D
Cobrança referente 14/08/2023
00000 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 653.193,58 D 0,00 C
13105 375 Impostos 82,601 5.491,57 D
PREF MUN MANGARATIBA
13105 362 Pagamento contalux 82.502 462.139,11
AMPLA (an(lga OERJ)
00000 948 Resgate Automatic 1,972 457.630,68 C 0,00 (.;
13106 375 Impostos 83.101 2.610,30 1)
PREP MUN MANGARATIBA
28/07/2023 0000
07/08/2023 0000
07/08/2023 0000
07/08/2023 0000
07/08/2023 0000
07/08/2023 0000
11/08/2023 0000
11/08/2023 0000
11/08/2023 0000
14/08/2023 9000
14/08/2023 0000
14108/2023 0000
14/08/2023 0000
14/08/2023 0000
25/08/2023 0000
26/08/2023 0000
25/08/2023 0000
31/08/2023 0000
cams,arl.mmswasta!“.0eWeitermilmmeUUVWSVCZ2NRISsIODEOIGme,
Q0S8RVA086;
neewnnws ********* Ottkel..NOICKUMOMSW:ORT!
9134:6,0119,2.,MaT. MAY.,
htins://autoatendlmento.bb.com,br/apf-apj-autoatendimento/Index.htmft=2,17.1#/template/-2Fooneultas--2F009.2,bb 1/2
O109/2023, 10:0B Banco do Brasil
TranseptIto efetuada com sucesso por: 4211317S LUCIAHEL NA ROSA.
AAA G4 j)
2621: ej
.fA
y7
,2
I4.)
„4,1)
ranan?-,
https://autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/Index.html?v2.17.1#/tarnplate/-2Fconsultas-2F009-2.bb 2/2
C),
aeix
0710
0,03
0,03
80.617,85
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46139 31/08/2023 00040934
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
C
Rd 411 rl fir Página 1 de I
1.007.064,47
0,00
0,00
0,03
80.617,85
926.446,65
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
. Relação dos movimentos não concilMOS
¡AAA/ G4
.14/.1441P,-9,N
i; 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
15000000-RECURSOS Ni10 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação:
Conciliação Bancária em 31/08/2023
Banco: 001 Agôncia: 729-3 Cont,: 13331-0
Ficha: 46139 Conta. 6.2.11.03.0862 -138 - CIP APLIC
Fonte de recurso: 000.0110 - GERAL
'Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Ficha Data Pendência Docto NoComp.DataComp.Histórico Valor
46139 31/01/2022 00030686
46139 30/11/2022 00030687
46139 28/04/2023 00034491
46139 31/08/2023 00040486
Tarifa TO1
Tarifa TO1
falor de fatura debitada na receita clp
.. 10 Castro costa tarifa OP mas de agosto
.0 6/03
11.790,95
10.236,70
10.200,72
48.389,48
LUCIAHELENA ROSA ROGERIO
Tesoure tuzqpsa Eitaa
suPeriritenclente
Arlan°
des
Tesouraria cm.. e 73355
TRO COSTA
Condor
CRC: 057096.03/R3
tAANGA
°E.. 347
G332041450888783017
04/09/2023 15:03:23 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9/
13331-0 PREFEITURA M MANGARATIBA
Mês/ano referência AGOSTO/2023
BB RFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
GUVERNO
Cliente
Agência
Conta
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cota Valor cota Saldo cotas
31/07/2023 SALDO ANTERIOR 975.720,43 829.038,363153
07/08/2023 RESGATE 219.881,50 186.453,972831 1,179280316 642.584,390322
Aplicação 14/06/2023 219.881,50 186.453,972831
11/08/2023 RESGATE 29.367,08 24.864,196640 1,181099089 617.720,193682
Aplicação 14/06/2023 29.367,08 24.864,196640
14/08/2023 APLICAÇÃO 653.193,58 552.822,234714 1,181561701 1.170.542,428396
25/08/2023 RESGATE 457.630,68 385.961,037008 1,185691394 784.581,391388
Aplicação 14/06/2023 257.295,30 217.000,223214
Aplicação 17/07/2023 200.335,38 168.960,813794
31/08/2023 RESGATE 5.263,61 4.432,419224 1,187525307 780.148,972164
Aplicação 17/07/2023 5.263,61 4.432,419224
31/08/2023 SALDO ATUAL 926.446,65 780.148,972164 780.148,972164
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 975.720,43
APLICAÇÕES (+) 653.193,58
RESGATES (-) 712.142,87
RENDIMENTO BRUTO (+) 9.675,51
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 9.675,51 /
SALDO ATUAL = 926.446,65
Valor da Cota
31/07/2023 1,176930369
31/08/2023 1,187525307
Rentabilidade
No mês 0,9002
No ano 6,9888
Últimos 12 meses 10,6364
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação:
ROGERIO CAS 0 COSTA
Contaor
CRC: 057096-031R.1
MANGARAT1BA Pagina 1 de 1
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 22844-3
000.1100 -RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data
3.198,67
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data
3.198,67
Wpgirio Castro Costa
Conta. or
CRC: c:/a03
LUCIA HELENAROSA
Tesoureira
CPF: 871.referb1 q9.5a
LtiCia (*rite de
Inten nos SuPer_lits e
l'esok" 7335S C6dApuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Exercido de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancaria em 31/08/ 2023
Et
' • k7"e"
61120 Conta: 6,2.11.99.0009 - BB - Creditas Precatórios Aplic
Fontede recur=
Ficha:
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9 /
22844-3 CREDITOS PRECATORIOS
GovERNP
Cliente
Agencia
Conta
Mês/ano referência AGOSTO/2023
•'
'i\Y•\ C.) \ ;14 41,")
)332041450888783018 Arc 04/09/2023 15:03:54
/;-•
kilvj
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp, Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2023 SALDO ANTERIOR
31/08/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
3.170,14 2.693,562535
3.198,67 2.693,562535 2.693,562535
SALDO ANTERIOR 3.170,14
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 28,53
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00 z
RENDIMENTO LIQUIDO 28,53 7
SALDO ATUAL = 3.198,67
Valor da Cota
31/07/2023 1,176930369
31/08/2023 1,187525307
Rentabilidade
No mês 0,9002
No ano 6,9888
Últimos 12 meses 10,6364
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor.-SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Conciliação Bancária em 31/08/2023
Banco: 001 AOncia: 729-3 . Cont.): ,73003-3
46141 Col ltd.6.2.02.00.0421 - Diversos
Fonte de recur:,o, 15000000 -RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplk.(,,ir71000.0110 GERAL
• - °J.
.
Saldo da contabilidade na data
,Apaji
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
0gE
O <‹, •
z 1
0 Exercício de 2023
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
LUCIAHELENA ROSA usa
aaga,ndente
n:-:-Finanças
Tesouardi: 73355
t)gin Castro Costa
usdor
ROGERIO CAROCOSTA
Cont or
CRC: 057096-03/R3
MANGARATIBA PaginaI del
01/09/2023, 10:09 Banco do Brasil
Pix agrupcodos
GOMM
Clients .•Conta(dual
Aviso de lançamento
0338010935525144030
01/09/2023 1009:44
Agancia 3836-9
Conta corrente 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Period°do extroto 08 / 2023
Lançamentos
Dl. balancete Dt. moyiniento Ag. origem Lote Helena:, Documento Velar R$ Setdo
31/07/2023 0000 00000 009 Salda Anterior 0,00 C
01/48/2023 0000 14109 617 Recebimento cie guias 759.706 1.924,56 C
01/08/2023 0000 14109 617 Recebimento de gulas 759,700 57,890,30 C
01/08/2023 0000 14175 976 Tributo Munlc Valor Total 33.747,688 855.688,88 C
237 0000 00
01/08/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.008.725 1.320,00 D
01/08 16:18JOSEPAULO NEVES
01/08/2023 0000 13113 170 Tarif Gula c/BarInternet 759,706 574,56 0
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2023
01/08/2023 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 122,36ID
Tar. agrupadas • ocorrencia 31/07/2023
01/08/2023 0000 13113 170 Tarifa Guia c/BarraGalin 759.706 61,18 1)
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2023
01/08/2023 0000 13113 170 Tarifa Gula c/Barra Coban 769.706 8,94
Tar. agrupadas ocorrencia 31/07/2023
01/08/2023 0000 13113 170 Tarlfa Gulas c/BarrasPOT 759.706 2,86 D
Tar. agrupadas - ocorrenda 31/07/2023
01/08/2023 0000 13113 170 Gulas ArrecadacAo Plx Mun 759.706 39,90ID
Tar. agrupadas • ocorrencia 28/07/2023
01/08/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 Y13.374,14 0 0,00 C
02/08/2023 0000 14109 617 Recebimento de gulas 759.706 2.8(16,25 C
02/08/2023 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 26.753,86 C
02/08/2023 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.679.897 28.966,13 C
237 0000 00
02/08/2023 0000 13113 170 Tarif aula c/BarInternet 759.706 74,48 D
agrupadas' ocorrencia 01/08/2029
02/08/2023 0000 13113 170 Tarifa Gulas c/Barra TAA 759.706 15,96 0
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2023
02/08/2023 0000 13113 170 Tarifa Gula c/Bana Gefin 759,706 15,96
Tar. agrupadas 000rrenola 01/08/2023
02/08/2023 0000 13113 170 Tarifa Gulas c/Barras PGT 759.706 2.66 0
Tar, (291-WWASJUD " QuUrrunQla oiroorzoza
02/08/2023 0000 13113 170 Gulas Arrecadactio Plx Mun 769.706 45,22
Tar. agrupadas ocorroncia 31/07/2023
02/08/2023 0000 00000 27113B-APLIC C.PRZ-APL,AUT 1,972 58.371,96 D 0,00 C
03/08/2023 3838 99015 870 Transferência recebida 553.838.000.006.905 598,11
03/08 08:43 PM MAN 00029138310000159
03/08/2023 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.046.605 24.092,80 C
03/08 08:42 PM MAN 00029138310000159
03/08/2023 3836 99015 870 Transferência recebida 563.836.000.016.505 41.702,23 C
https://autoatendirriento.bb.corn.br/apf-apj-autoatendlmento/index.html?vR2.17.10/template/-2Foonsultas-2F009,2.bb 1/11
Banco do Brasil
03/08 08:42 PM MAN 00029138310000159
617 Recebimento de guias
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munk: Valor Total
237 0000 00
631 Desbl Judicial-Bacon Jud
631 Desbl Judicial-Bacen Jud
438 TED
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
170 'Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - 000rrencia 02/08/2023
170 Tarifa Gulas c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2023
170 Tarifa Guia c/Barra Galin
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2023
170 Tarifa Guia c/Barta Coban
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2023
170 Tarifa Gulas c/Barras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2023
170 Guias Arrecadação Pix Mun
Tar. agrupadas - ocorrencla 01/08/2023
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 03/08/2023
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
617 Recebimento de guias
617 Recebimento de gulas
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
920 Bloq Judiclal-Bacen Jud
920 Bloq Judicial-Bacen Jucl
284 Bloq Judicial-Bac,en Jud
284 Bloq Judicial-Bacen Jud
170 Tarif Gula c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2023
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2023
170 Tarifa Gula c/Barra Oaf In
Tar, agrupadas ocorrencia 03/08/2023
170 Tarifa Guias c/Barras POT
Var, agrupadas ocorrencia 03/08/2023
170 Guias Arrecadação Pix Mun
Tar. agrupadas 000rrenola 02/08/2023
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
617 Recebimento de gulas
617 Recebimento de guias
976 TED-Crédito em Conta
364 0000 75299320001'75 AL N COBPiANCA
976 Tilbuto Murk Valor Total
237 0000 00
470 Transferência enviada
769.700 1.198,46 C
759.706 39.521,92 C
33.660.802 45.220,01 C
14.620.001 15.599,37 C
14.630.001 40.896,76 C
80.301 616,10 D
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
852.151.100.106.502
1.972
759.706
759.706
34.354.121
12.319.026.189.303
12.319.095.900.401
12,349.028.130.303
12.319.095,900.401
769.708
71,820
21,28
2,66
2,98
5,32 D
34,58 D
11,500
208.063,31 D
8.961,70 C
39.239,36 C
24.543,57 C
19.416,21 "
1,370,97 *
19.416,21
1.370,97 D
61,18 D
0,00 C
769.708
759.706
759.706
759.706
1.972
759.706
759.706
33.874.192
34.147.371
553.636.000.024.602
21,28 D
26,60 ID
5,32
47,88 D
51.795,190
2,709,57 C
24.896,06 C
21,240
51.864,39 G
23,00 D
0,00 C
01/09/2023, 10:09
03/08/2023 0000 14109
03/08/2023 0000 14109
03/08/2023 0000 14175
03/08/2023 0000 11162
03/08/2023 0000 11162
03/08/2023 0000 13105
03/08/2023 0000 13113
03/08/2023 0000 13113
03/08/2023 0000 13113
03/08/2023 0000 13113
03/08/2023 0000 13113
03/08/2023 0000 13113
03/08/2023 0000 13113
03/08/2023 0000 00000
04/08/2023 0000 14109
04/08/2023 0000 14109
04/08/2023 0000 14175
04/08/2023 0000 12334
04/08/2023 0000 12334
04/08/2023 0000 11334
04/08/2023 0000 11334
04/08/2023 0000 13113
04/08/2023 0000 13113
04/08/2023 0000 13113
04/08/2023 0000 13113
04/08/2023 0000 13113
04/08/2023 0000 00000
07/08/2023 0000 14109
07/08/2023 0000 14109
07/08/2023 0000 14175
07/08/2023 0000 14175
07/08/2023 3836 99015
https://autoatenclimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentandex.html?v=2.17.1ff/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 2/11
01/09/2023, 10:09
07/08/2023 0000 13113
07/08/2023 0000 13113
07/08/2023 0000 13113
07/08/2023 0000 13113
07/08/2023 0000 13113
07/08/2023 0000 00000
08/08/2023 0000 14109
08/08/2023 0000 14109
08/08/2023 0000 14175
08/08/2023 3836 99015
08/08/2023 0000 13105
08/08/2023 0000 13105
08/08/2023 0000 13105
08/08/2023 0000 13105
08/08/2023 0000 13105
08/08/2023 0000 13105
08/08/2023 0000 13105
08/08/2023 0000 13113
08/08/2023 0000 '19113
08/08/2023 0000 13113
08/08/2023 0000 13113
08/08/2023 0000 13113
08/08/2023 0000 13113
08/08/2023 0000 00000
09/08/2023 0000 14109
09/08/2023 0000 14109
09/08/2023 0000 14175
09/08/2023 0000 14175
Banco do Brasil
07/08 12:48ROYALTIESMINERIO SAUDE
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706
Tar. agrupadas- ocorrencla 04/08/2023
170 Tarifa Guias Cf Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas- ocorrencla 04/08/2023
170 Tarifa Guia c/Barra Gefln 759.708
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2023
170 Tarifa Gulas c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2023
170 Gulas Arrecadaggo Plx Mun 759.706
Tar. agrupadas ocorrencia 03/08/2023
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
617 Recebimento de guias 759.706
617 Recebimento de guias 1 I 759.706
976 Tributo Munic Valor Total ,7 33.650.361
470 Transferência enviada 3.259.000.011.465 815,83 D
08/08 15:47JULIAOLIVEIRA BARROS
375 Impostos 80.801 405.081,60 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos 80.802 1.089,00 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos 80.803 1.746,650
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos 80.804 2.928,20 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos 80.805 65.642,10
RPB-DARF CODIGO DE BARRAS
438TED 80.806 200.000,00 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
109 Pagamento de Boleto 80.807 21.358,08 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
170 Tarlf Gula c/BarInternet 769.706 111,72 0
Tar, agrupadas poorrancia 07/08/9023
170 Tarifa Gulas 0/83arra TAA 769.706 31,92 D
Tar. agrupadas°commis07/08/2023
110 Tarifa Guia c/BarraGet in 789.708 21,28 D
Tar, agrupadas - ocorrencla 07/08/2023
170 Tarifa Gulas c/Barras PGT 759.706 7,98
Tar. agrupadas - ocorrenoia 07/08/2023
170 Guias Arrecadaçáo Plx Mun 759.706 47,88 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2023
310TarDOC/TED Eletrônico el 2.2oi oo.iS2.236 11.60 M
Cobrança referente 08/08/2023
848 Resgate Automático 1.972 576.727,43 C 0,00 C
617 Recebimento de gulas 759.706 10.146,78 C
617 Recebimento de guias 759.706 67.488,82 C
976 TributoMurkValor Total 33.665.495 38.141,68 C
237 0000 00
976TED-Credito em Conta 34.132.845 84,91 C
384 0000 7529932000175 AL N COBRANCA
https://autoatendi mento.bb.com.bdapf-apj-autoatendimento/index. html 7v=2. 17. 1#/template/-2 Fconsultas--2 F009-2.bb
26,60 D
2,66 D
10,64
7,98
20,26
79.391,12 0 0,00 C
5.794,88 C
41.484,21 C
74.887,22 C
237 0000 00
3/11
01/09/2023, 10:09 Banco do Brasil
09/08/2023 0000 14175 976 TEDTransf.Eletr.DIsponiv 296.589.335 915,04 C
NR.PROC-000000000001007324520195010462
09/08/2023 0000 14175 976 TEDTransf.Eletr.Disponiv 296.592.124 535,63 C
NR.PROC-000000000001007324520195010462
09/08/2023 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 14.740.001 19.416,21 C
09/08/2023 0000 13113 170 Tarif Gula c/BarInternet 759.706 53,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2023
09/08/2023 0000 13113 170 Tarifa Gulas c/Barra TAA 759.706 13,30 D
Tar. agrupadas ocorrencia 08/08/2023
09/08/2023 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 769.706 21,28 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2023
09/08/2023 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban ,79.706 2,98 D
Tar. agrupadas ocorrencia 08/08/2023
09/08/2023 0000 13113 170 Guias Arrecadacêo Pix Mun 769.706 37,24
Tar, agrupadas ocorrencia 07/08/2023
09/08/2023 0000 00000 271 8B-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 136.601,070 0,00 C
10/08/2023 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 12.672,91 C
10/08/2023 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 83.214,50 C
10/08/2023 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.689.097 40.354,09 C
237 0000 00
10/08/2023 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 14.750.001 1.370,97 C
10/08/2023 0000 13373 500 Transf Deposito Judicial 12.319.095.900.401 1.370,97 D
10/08/2023 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 15,96 D
Tar. agrupadas- oaorrenola 09/08/2023
10/08/2023 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 5,32
Tar. agrupadas - 000rrenela 09/08/2023
10/08/2023 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gofin 759.706 13,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencla 09/08/2023
10/08/2023 0000 13113 170 Gulas Arrecadacêo PixMutt 759.706 50,54 D
Tar. agrupadas - 000rrencia 08/08/2023
10/08/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 136.156,380 0.00 C
11/08/2023 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 2.973,09 C
11/08/2023 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 7.742,11 C
11/08/2023 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.701,258 290.900,46 C
237 0000 00
11/08/2023 3836 99016 470 Transferência enviada 563.836.000.022.212 25.000,00 D
11/08 15:10 FUNDO MUNICIPAL CULTURA
11/08/2028 0000 13105 438 TED 81.101 40,000
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
11/08/2023 0000 13105 393 TEDTransf,EletrDisponiv 81.102 204,77 D
237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU
11/08/2023 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 42,56 D
Ter, ayrupoc.loci - vvvrronola 1o(00/z123
11/08/2023 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 13,30 E.)
Tar. agrupadas - ocorrendo 10/08/2023
11/08/2023 0000 13113 170 Guias Arrecadacho Pix Mun 759.706 29,26
Tar. agrupadas ocorrencia 09/08/2023
11/08/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 812,231.100.187.614 11,50
Cobrança referente 11/08/2023
11/08/2023 0000 13113 310 Tar00C/TED Eletrônico 812.231.100.187.615 11,50
Cobrança referente 11/08/2023
h tips://a utoa tendlme nto.bb.com.br/apf-apj-autoatendlmento/index.html?v=2.17.1#/tem plate/-2 Fcon s ultes-2 F009-2. bb 4/11
01/09/2023, 10:09
11/08/2023 0000 00000
14/08/2023 0000 14109
14/08/2023 0000 14109
14/08/2023 0000 14175
14/08/2023 0000 14175
14/08/2023 0000 14175
14/08/2023 0000 13105
14/08/2023 0000 13113
14/08/2023 0000 13113
14/08/2023 0000 13113
14/08/2023 0000 13113
14/08/2023 0000 00000
15/08/2023 0000 14109
15/08/2023 0000 14109
15/08/2023 0000 14175
15/08/2023 0000 14175
15/08/2023 3836 99015
15/08/2023 0000 13105
15/08/2023 0000 13113
15/08/2023 0000 13113
15/08/2023 0000 13113
15/08/2023 0000 13113
15/08/2023 0000 00000
16/08/2023 0000 14109
16/08/2023 0000 14109
16/08/2023 0000 14175
16/08/2023 0000 14173
16/08/2023 0000 13105
16/08/2023 0000 13113
16/08/2023 0000 13113
Banco do Brasil
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 276.262,77 D 0.00 C
617 Recebimento de guias 759.706 6.827,24 C
617 Recebimento de guias 759.706 45.452,77 C
976TED-Crédito em Conta 33.609.216 127,34 C
364 0000 7529932000175 AL N COBRANCA
976 Tributo Munic Valor Total 33.858.290 13.396,76 G
237 0000 00
976TED-Credito em Conta 297.074.478 204,77 C
237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA
109 Pagamento de Boleto 81.401 6.360,23 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
170 Tarif Gula c/BarInternet • *759.706 31.92 0
Tar, agrupadas- ocorrencia 11/08/2023,
170 Tarifa Guias c/Barra TAA -,.. _ ', 769.706
.,
5,32 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2023 .'",
170 Tarifa Guia c/Bana Gefin 759.706 13,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2023
170 Guias Arrecadacêo Pix Mun 759.706 29,26 D
Tar. agrupadas - ocorrencla 10/08/2023
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 59.568,85 D 0,00 C
617 Recebimento de guias 759.706 1.818,71 C
617 Recebimento de guias 759.706 61.350,08 C
976 Tributo MunIc Valor Total 34.118,243 17.083,39 C
237 0000 00
976TEDTransf.EletrDisponiv 297.292.264 6.944,43 C
NR.PROC-000000000001007827420195010461
470 Transferência enviada 550.392.000.105.356 600,00 D
15/08 14:13 A Cl'ESTRIO JANEIRO
375 Impostos 81.501 487,88 0
RPB-DARF CODIGO DE BARRA6
170 Tarif Gula c/BarInternet 759,706 45,22 D
Tar. agrupadas - ow:granola 14/08/2028
170 Tarifa Gulas c/Barra TAA 759.706 5,32 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2023
170 Tarifa Guia c/BarraGetIn 759.706 15,96 D
Tar. agrupadas - oaorrencia 14/08/2023
170 Guias Arrecadacgo Pix Mun 759.706 10,64 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2023
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 86.031,59 D 0.00 C
617 Receblmento de gulas 759.706 10,316,19 C
617 Recebimento de gulas 759.706 2.847,42 C
976 Tributo MunIC Valor Total 33.613.472 8,054,19 C
237 0000 00
900 Resgate Depósito Judicial 87.728.265 8.951,73 C
438TED 81.601 19,200
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
170 Tarif Guia c/BarInternet 759,706 47,88 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2023
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 2.66 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2023
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendlmento/index.html?v,42.17.1#/template/-2Fconsultas--2F009-2.bb 5/11
01/09/2023, 10:09 Banco do Brasil
16/08/2023 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 2,66
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2023
16/08/2023 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 2,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencla 15/08/2023
16/08/2023 0000 13113 170 Guias Arrecadac6o Pix Mun 759.706 42,56 D
Tar. agrupadas - ocorrencla 14/08/2023
16/08/2023 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 812.281.100.180.119 11,50
Cobrança referente 16/08/2023
16/08/2023 0000 00000 271 BEI-APLIC C.PRZ-APL.AUT ÇOS 1.972 30.040,09 D 0,00 C
17/08/2023 0000 14109 617 Recebimento de gulas 759.706 18A50,66 C.;
17/08/2023 0000 14109 617 Recebimento de gulas 759.706
_ 164.911,69 C
17/08/2023 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.591.970 183.729,12 C
237 0000 00
17/08/2023 0000 14173 900 Resgate Deposito Judicial 67.758.629 14.951,48 C
17/08/2023 0000 14173 900 Resgate Depósito Judicial 67.758.949 7.881,24 C
17/08/2023 3836 99015 470 Transferência envlada 553.836.000.019.178 11.022,49 D
17/08 12:55 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
17/08/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.178 4.013,17
17/08 12:55 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
17/08/2023 3836 99015 470 Transferêncla enviada 553.836.000.019.178 768,27 D
17/08 12:55 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
17/08/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.178 3.195,89 D
17/08 12:55 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
17/08/2023 0000 13105 375 Impostos 81.701 1.624,09 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
17/08/2023 0000 13105 375 Impostos 81.702 1.819,71
RPB-DARF CODIGO DE BARRAS
17/08/2023 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 81.703 40,00 D
237 0886 029138310000169 MUNICIPIO DE
17/08/2023 0000 13105 375 Impostos 81.704 11.692,00 0
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
17/08/2023 0000 13105 375 Impostos 61.706 1.806,41 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
17/08/2023 0000 13105 375 Impostos 81.706 4.825,47 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
17/08/2023 0000 13105 375 Impostos 81.707 470,96 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
17/08/2023 0000 13105 375 Impostos 81.708 1.703,04 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
17/08/2023 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 29,26 D
Tar. agrupadas - ocorrencla 16/08/2023
17/08/2023 0000 13113 170 Tarifa Guies c/Barra TAA 759.706 7,98 0
Tar.aerupada a - ocorrencia 16/0a/2028
17/08/2023 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 31,92
Tar. agrupadas - 000rrencia 16/08/2023
17/08/2023 0000 13113 170 Gulas Arrecadação Plx Mun 759.706 26,60 D
Tar. agrupadas - ocorrenela 15/08/2023
17/08/2023 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 812.291.100.183.707 1150 0
Cobrança referente 17/08/2023
17/08/2023 0000 00000 271 BB-APLIC CPRZ-APL.AUT 1.972 346,835,43 D 0.00 C
18/08/2023 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 1.299,40 C
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html7v=2.17.1#/template/-2Fconsultes-2F009-2.bb 6/11
01/09/2023, 10:09
18/08/2023 0000 14109
18/08/2023 0000 14175
18/08/2023 0000 13105
18/08/2023 0000 13105
18/08/2023 0000 13113
18/08/2023 0000 13113
18/08/2023 0000 13113
18/08/2023 0000 13113
18/08/2023 0000 13113
18/08/2023 0000 00000
21/08/2023 0000 14109
21/08/2023 0000 14109
21/08/2023 0000 14175
21/08/2023 0000 13106
21/08/2023 0000 13105
21/08/2023 0000 13105
21/08/2023 0000 13105
21/08/2023 0000 13105
21/08/2023 0000 13105
21/08/2023 0000 13105
21/08/2023 0000 13106
21/08/2023 0000 13105
21/08/2023 0000 13105
Banco do Brasil
617 Recebimento de guias 759.708 17.829,88 C
976 Tributo Munic Valor Total 33.872.249 46.006,30 C
237 0000 00
393TEDTransfEletr,DIsponlv 81.801 4.831,92 D
237 4600 060746948000112 BANCO BRADESC
375 Impostos 81.802 118,810
PREF MUN MANGARATIBA
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 21,28 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2023
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 5,32 D
Tar, agrupadas. ocorrencia 17/08/2023
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 7,98 D
Tar. agrupadas ocorrencla 17/08/2023
170 Gulas Arrecada0o Pix Mun 759.706 23,94
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2023
310TarDOC/TED Eletrônico 842.301.100.073.364 11,500
Cobrança referente 18/08/2023
271 8B-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 60.114,83 D 0,00 C
617 Recebimento de guias 759.706 4.259,82 C
617 Recebimento de gulas 759.706 7.376,78 C
976 Trlbuto MunIc Valor Total 34.024.149 506.743,30 C
237 0000 00
109 Pagamento de Boleto 82.101 776,49 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
109 Pagamento de Boleto 82.102 1.349,65 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
109 Pagamento de Boleto 82.103 2.235,32 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
109 Pagamento de Boleto 82.104 7.856,93 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
109 Pagamento de Boleto 82.105 1.261,94 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
375 Impostos 82.106 216.162,22 D
DARF - 29.138.310/0001-59 -3703
375 Impostos 82.107 1.029,98 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos 82.108 6.824,77 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos 82.109 56.474,730
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos 82.110 8,734,61 0
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
21/08/2023 0000 13106 7475 ImpOstos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
52.111 1.070.40 L,
21/08/2023 0000 13105 375 Impostos 82.112 304,44
RFS-DARR C00100 DE BARRAS
21/08/2023 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 23,94
Tar, agrupadas • 000rraricia 18/08/2023
21/08/2023 0000 13113 170 Tarifa Gulas c/Barra TAA 769.706 5,32 D
Tar. agrupadas ocorre ncia 18/08/2023
21/08/2023 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 769.706 5,32
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.17.1#/template/-2Fconsultas-2F009-2,bb 7/11
553.836.000.022.752
82.201
82.202
82.203
82.204
82.205
82,206
82.207
02.208
82.209
'F 8 . 7 0 6
759.706
759.706
759.708
812.341.100.210.618
1.972
116,00
2.655,83
8.131,540
12.663,52
1,404,93 D
125.744,34 D
1.448,55 D
2.445,83
118,49 D
150,80D
42,56 D
13,30 D
5,32 D
7,98 D
11,50 D
394.011,34 0 0.00 C
759.706 16.048,24 C
759.706 55.880,41 C
33.553.187 350.035,05 C
01/09/2023, 10:09
21/08/2023 0000 13113
21/08/2023 0000 00000
22/08/2023 0000 14109
22/08/2023 0000 14109
22/08/2023 0000 14175
22/08/2023 3836 99015
22/08/2023 0000 13105
22/08/2023 0000 13105
22/08/2023 0000 13105
22/08/2023 0000 13105
22/08/2023 0000 13105
22/08/2023 0000 13105
22/08/2023 0000 13105
22/08/2023 0000 13105
22/08/2023 0000 13105
22/08/2023 0000 13113
22/08/2023 0000 13113
22/08/2023 0000 13113
22/08/2023 0000 13113
22/08/2023 0000 13113
22/08/2023 0000 00000
23/08/2023 0000 14109
23/08/2023 0000 14109
23/08/2023 0000 14175
23/08/2023 0000 13105
23/08/2023 0000 13105
23/08/2023 0000 13105
23/08/2023 0000 13105
Banco do Brasil
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2023
170 Guias Arrecadação Pix Mun
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2023
271 B13-APLIC C.PRZ-APL.AUT
617 Recebimento de gulas
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
470 Transferência enviada
22/08 15:39 MARCIA SOARES DE SOUZA
109 Pagamento de Boleto
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
109 Pagamento de Boleto
BANCO DO BRASIL S.A. SETOR P
109 Pagamento de Boleto
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
109 Pagamento de Boleto
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos
RFB-DARF 000100 DE BARRAS
109 Pagamento de Boleto
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
109 Pagamento de Boleto
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
393TEDTranstEletr.Disponiv
260 0001 50581309715 WAGNER LUIZ LOPES
170 Tarif Guie c/BarInternet
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2023
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2025
170 Tarifa Guia c/Barra GetIn
Tar. agrupadas - 000rrenala 21/08/2023
170 Guias Arrecadação Plx Mun
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2023
310TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 22/08/2023
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
617 Recebimento de gulas
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
0000 00
759.706 18,62 D
8/11
1.972 213.345,140 0,00 C
759.706 132,61 C
i - 759.706 13.247,98 C
.2,.• ; 33.627.935 535.591,24 C
..e'
375 Impostos 82.301 3.413,61
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos 82.302 658,35 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos 82.303 419.91 C)
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos 82.304 7.049,10 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
ht1ps://autoatendimento.bb.contbr/apf-apj-autoatendlmento/Index.html?v=2.17.1#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
Banco do Brasil
375 Impostos 82.305 1.089,08 0
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos 82.306 1.191,680
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos i... '•,',' . 82.307 184,11 D
V:-.-,''(".;( ',.--, •
RFB-DARF CODIGO DE BARRASt
,..
.1..r,Es.,,,i
f,..)6,-' 109 Pagamento de Boleto ..), 82.308 308,33 D
01/09/2023, 10:09
23/08/2023 0000 13105
23/08/2023 0000 13105
23/08/2023 0000 13105
23/08/2023 0000 13105
23/08/2023 0000 13105
23/08/2023 0000 13113
23/08/2023 0000 13113
23/08/2023 0000 13113
23/08/2023 0000 13113
23/08/2023 0000 00000
24/08/2023 0000 14109
24/08/2023 0000 14109
24/08/2023 0000 14175
24/08/2023 0000 13113
24/08/2023 0000 13113
24/08/2023 0000 13113
24/08/2023 0000 13113
24/08/2023 0000 00000
25/08/2023 0000 14109
25/08/2023 0000 14109
25/08/2023 0000 14175
25/08/2023 0000 12334
25/08/2023 0000 11334
25/08/2023 0000 13105
25/08/2023 0000 13105
26/03/2023 0000 13106
25/08/2023 0000 13113
25/08/2023 0000 13113
25/08/2023 0000 13113
25/08/2023 0000 13113
BANCO DO BRASIL. S.A. - SETOR P
*'S
109 Pagamento de Boleto 82.309 6.421,200
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
170 Tarlf Gula c/BarInternet 759.706 18,62
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2023
170 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 7,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2023
170 Tarifa Guia c/Barra Gefln 759.706 23,94 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2023
110 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 58,52 D
Tar. agrupadas - ocorrencla 21/08/2023
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 401.119,27 D 0,00 C
617 Recebimento de guias 759.706 49.788,54 C
617 Recebimento de gulas 759.706 29,434,49 C
976 Tributo Munic Valor Total 33.557.894 491.306,72 C
237 0000 00
170 Tarif Gula c/BarInternet 759.706 10,64 r)
Tar. agrupadas - 000rrenola 23/08/2023
170 Tarifa Gulas c/Barra TAA 769.706 7,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2023
170 Tarifa Gula c/BarraGetIn 759.706 10,64 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2023
170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 31,92 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2023
271 BB-APLIC CPRZ-APLAUT 1.972 570.468,57 D 0.00 C
617 Recebimento de gulas 759.706 2,685,41 C
617 Recebimento de guias 759.706 31.745,21 C
976 Tributo Munic Valor Total 33.724.318 7.741,64 C
237 0000 00
920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.332.880.220.203 10.212,23 "
284 Bloq Judicial-Baca() kid 12.332.880.220.203 10.212,230
375 Impostos 82.501 26.587,70 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
109 Pagamento de Boleto 82.502 6.197,63 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
100 Pe9onlynlo 0.91.qt0 52.003 12.117,53 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 50,54 0
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2023
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 18,62 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2023
170 Tarifa Guia c/BarraGalin 759.706 10,64
Tar, agrupadas - ocorrencia 24/08/2023
170 Tarifa Gula c/Barra Coban 759.706 2,98 E)
ht1ps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/Index.html?v=2.17.1#/template/-2Fconsultas-2F009-2,bb 9/11
01/09/2023, 10:09
25/08/2023 0000 13113
25/08/2023 0000 13113
25/08/2023 0000 00000
28/08/2023 0000 14109
28/08/2023 0000 14109
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28/08/2023 0000 13113
28/08/2023 0000 13113
28/08/2023 0000 13113
28/08/2023 0000 13113
28/08/2023 0000 00000
29/08/2023 0000 14109
29/08/2023 0000 14109
29/08/2023 0000 14175
29/08/2023 3836 99015
29/08/2023 0000 13113
29/08/2023 0000 13113
29/08/2023 0000 13113
29/08/2023 0000 13113
29/08/2023 0000 00000
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30/08/2023 0000 14109
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30/08/2023 3836 99015
30/08/2023 0000 13105
30/08/2023 0000 13105
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30/08/2023 0000 13113
30/08/2023 0000 00000
31/08/2023 0000 14109
Banco do Brasil
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2023
170 Tarifa Guias c/Barras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencla 24/08/2023
170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 31,92 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2023
848 Resgate Automático , ,
, t„,1' 1.0 Dt.-,-. •
1.972 13,080,29 C
617 Recebimento de guias 52.3 e.• I 759.706 1.030,51 C
617 Recebimento de guias e / ,„..) ?,•,, 759.706 7 ,--...1 15 A33,57 C
-or -?.7. !
976 Tributo Munic Valor Total / '33.827.226 20.860,09 C
,..,"
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 42,56
Tar. agrupadas ocorrencla 25/08/2023
170 Tarifa Gulas c/Barra TAA 759.706 2,66 D
Tar. agrupadas- ocorrencia 25/08/2023
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 23,94 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2023
170 Gulas Arrecadação Pix Mun 759.706 15,96 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2023
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 37.239,05 D 0,00 C
617 Recebimento de guias 759.706 5.001,08 C
617 Recebimento de guias 759.706 34.861,82 C
976 Tributo Munic Valor Total 33.667.922 37.115,35 C
237 0000 00
470 Transferência enviada 553.836.000.022.450 965.031,43 D
29/08 11:27 RI EDUCACAO
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 111,72
Tar. agrupadas - 000rrencia 28/08/2023
170 Tarifa Gulas c/Barra TAA 759.706 21,28 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2023
170 Tarifa Gula c/Barra Gefln 759.706 13,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2023
170 Gulas Arrecadação Pix Mun 769.706 31,92 D
Tar. agrupadas. ocorrencia 25/08/2023
848 Resgate Automático 1.972 888,241,40 C 0,00 C
617 Receblmento de guias 759.706 11.713,03 C
617 Recebimento de gulas 759.706 21.847,78 C
976 Tributo Munic Valor Total 33.777.107 51.330,37 C
237 0000 00
470 Transferência enviada 553.836.000.022.450 450.611,05 0
30/08 11:48 RT EDUCACAO
109 Pagamento de Boleto 83.001 714,82 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
109 Pagamento de BOlet0 83.002 714,82 D
BANCO DO BRASIL S.A. -SETOR P
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 63,84 r..)
Tar, agrupadas - ocorrencia 29/08/2023
170 Guias ArrecadaçãoRixMun 759.700 37,24 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2023
848 Resgate Automático 1.972 367.250,59 C 0.00 C
617 Recebimento de guias 759.708 1.513,05 C
759.706 2,86 0
0,00 C
237 0000 00
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.17.1tiltemplate/-2Fconsultas-2F009-2.bb 10/11
759.706 42,56 0
759.706 5,32 0
759.706 2,98 0
759.706 26,600
1.972 390.094,790
0,00 C
01/0'9/2023, 10:09
31/08/2023 0000 14109
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31/08/2023 0000 13113
31/08/2023 0000 13113
31/08/2023 0000 13113
31/08/2023 0000 13113
31/08/2023 0000 13113
31/08/2023 0000 00000
31/08/2023 0000 00000
Banco do Brasil
617 Recebimento de gulas N 759.708 46455,42 C
.-
976 Tributo Munic Valor Total k31.1 . ,4 s"?. 34.523.806 351.344,76 C
,
237 0000 00
3 :%:',1 :-
631 Desbliudiclal-Bacen Jud ,i...) ' 14.850.001 10.212,23 C
500 Transf Depósito Judicial ;6.332.880.220.201 10.212,23 D
170 Tarif Gula c/BarInternet 759.706 140,98 D
Tar. agrupadas - 000rrencia 30/08/2023
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2023
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2023
170 Tarifa Guia c/Barra Coban
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2023
170 Guias Arrecadaçao Pix Mun
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2023
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
999 SALDO
Transacao efetuada com sucesso ar: J3218178LUCIAHILEFfA ROSA.
htlps://autoatendImento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.17.1#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 11/11
Ficha Data
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancaria em 31/08/2023
Banco: 001 Agencia: 729-3 Conta: 73003-3
Ficha: 46118 Conta: 6.2.11.03.0846 - BB - Diversos APLIC
'Fonte de recurso: 15000000.- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RI Aplicação: 000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 2.885.921,76
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 163.303,77
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 395.748,81
Saldo do extrato bancário na data 2.653.476,72
Relação dos movimentos não conciliados
PendênciaDocto No Comp. Data Comp.Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46118 31/08/2023 00040963
163.303,77
163.303,77
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 395.748,81
2.689,49
35,00
28.093,14
44.072,77
4.173,35
92.211,07
877,34
76.928,04
11.580,15
46118 26/01/2023 00030691
46118 28/02/2023 00031902
46118 28/02/2023 00033457
46118 31/03/2023 00034533
46118 28/04/2023 00034532
46118 31/05/2023 00036250
46118 30/06/2023 00037927
46118 30/06/2023 00039450
46118 30/06/2023 00039454
46118 31/07/2023 00039367
46118 31/08/2023 00040941
46118 31/08/2023 00040944
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira a9sa
f-341wdriteildeVIte
óe
M
S
a e SW°
IBSOtira 7'33s5
BLOQUEIO JUDICIAL
Bloqueio Judicial Fevereiro/23
bloqueio março
bloqueio abril
BLOQUEIO MAIO/23
bloqueio junho
bloqueio judicial de julho/3 122.889,16
BLOQUEIO AGOSTO 11.583,20
Vgitio CaStr°°
C StADEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO INDEVIDO 616,10
ntadOr
,096/03
RWERIO STRO COSTA
Co odor
CRC: 057096-03/RJ
f4ANGARATIBA Pagina 1 de 1
G335061410752044008
, 06/09/2023 14:13:26
- •
06/0'9/2023, 14:13 Banco do Brasil
Cliente
AgAncia
Conta
Mês/ano referência
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9
73003-3 P MUN MANGARATIBA
AGOSTO/2023
BB RE CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2023 SALDO ANTERIOR 225.000,04 191.175,322951
01/08/2023 APLICAÇÃO 713.374,14 605.886,771801 1,177405042 797.062,094752
02/08/2023 APLICAÇÃO 58.371,96 49.556,776509 1,177880486 846.618,871261
03/08/2023 APLICAÇÃO 208.063,31 176.570,666800 1.178357163 1.023.189,538061
04/08/2023 APLICAÇÃO 51.795,19 43.937,641661 1,178834094 1.067.127,179722
07/08/2023 APLICAÇÃO 79.391,12 67.321,669769 1,179280316 1.134.448,849491
08/08/2023 RESGATE 576.727,43 488.866,212895 1,179724462 645.582,636596
Aplicação 26/07/2023 153.286,45 129.934,111136
Aplicação 27/07/2023 56.782,31 48.131,839975
Aplicação 28/07/2023 15.465,45 13.109,371840
Aplicação 01/08/2023 351.193,22 297.690,889944
09/08/2023 APLICAÇÃO 136.601,07 115.745,671100 1,180182971 761.328,307696
10/08/2023 APLICAÇÃO 136.156,38 115.323,908152 1,180643131 876.652,215848
11/08/2023 APLICAÇÃO 276.262,77 233.903,126818 1,181099089 1.110.555,342666
14/08/2023 APLICAÇÃO 59.568,85 50.415,352790 1,181561701 1.160.970,695456
15/08/2023 APLICAÇÃO 86.031,59 72.783,538170 1,182019893 1.233.754,233626
16/08/2023 APLICAÇÃO 30.040,09 25.404,347908 1,182478295 1.259.158,581534
17/08/2023 APLICAÇÃO 346.835,43 293.197,680645 1,182940565 1.552.356,262179
18/08/2023 APLICAÇÃO 60.114,83 50.798,662180 1,183393960 1.603.154,924359
21/08/2023 APLICAÇÃO 213.345,14 180.212,748179 1,183851543 1.783.367,672538
22/08/2023 APLICAÇÃO 394.011,34 332.692,604957 1,184310484 2.116.060,277495
23/08/2023 APLICAÇÃO 401.119,27 338.562,331942 1,184772292 2.454.622,609437
24/08/2023 APLICAÇÃO 570.468,57 481.314,117747 1,185231326 2.935.936,727184
25/08/2023 RESGATE 13.060,29 11.014,915067 1,185691394 2.924.921,812117
Aplicação 01/08/2023 13.060,29 11.014,915067
28/08/2023 APLICAÇÃO 37.239,05 31.394,893521 1,186149906 2.956.316,705638
29/08/2023 RESGATE 888.241,40 748.554,640974 1,186608634 2.207.762,064664
Aplicação 01/08/2023 352.637,50 297.180,966790
Aplicação 02/08/2023 58.804,50 49.556,776509
Aplicação 03/08/2023 209.520,28 176.570,666800
Aplicação 04/08/2023 52.136,78 43.937,641661
Aplicação 07/08/2023 79.884,47 67.321,869769
Aplicação 09/08/2023 135.257,87 113.986,919445
30/08/2023 RESGATE 367.250,59 309.375,632043 1,187070189 1.898.386,432621
Aplicação 09/08/2023 2.087,76 1.758,751655
Aplicação 10/08/2023 136.897,57 115.323,908152
Aplloaçao 11 /00/2023 228.268,2e 192.292.972238
31/08/2023 APLICAÇÃO 399.094,79 336.072,661060 1,187525307 2.234.459,093681
31/08/2023 SALDO ATUAL 2.653.476,72 2.234.459,093681 2.234.459,093681
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 225.000,04
APLICAÇOES (+) 4,257.884,89
RESGATES (-) 1.845.279,71
RENDIMENTO BRUTO (4') 16,871,50
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.17.1#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/2
6'.
06/159/2023, 14:13 Banco do Brasil
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 15.871,50
SALDO ATUAL = 2.653.476,72
Valor da Cota
31/07/2023 1,176930369
31/08/2023 1,187525307
Rentabilidade
No mês 0,9002
No ano 6,9888
ültimos 12 meses 10,6364
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor.. SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendlmento/Index.html?v=2.17.1#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 2/2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conta: 6.2.02.00.1456 - BB - FUNDEB SME
15400000 - TRANSFERiNCIAS DO FUNDED -IMPOSTOSE' ,TR Aplicação: 200.1106 - FUNDES 70%
HANGARATIBA Pagina I de I
61132
:Fonte de recurso:
richa
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIA HELENAROSA
Tesoureijno, (10sa
fdli144 6.2 6-OizgLI)nte de
S4er IlLunç7iriállças .0waria e
,e4- d 73355
Conciliação Bancária em 31/08/2023
•Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 18997-9
(Rpgéri astro Costa
ador
ROGERIO CAS SOC.
Con or
CRC: 057096-03/R3
C)
01/09/2023, 10:10 Banco do Brasil
r I; Vrsul!tF Plx agrupodos
Aviso de lançamento
0338010935525144032
01/09/2023 101049
Cliente • ConteMutt!
Agêncie
Conta corrente
Período do extrato
• C.,\
().0
3836-9
18997-9 SME MANGARATIBA - FEB
08 12023
LançamantoS
DI. ballencele Di. movimento Ag. origem Lola Histórico Documento Valor R$ Uric,
31/07/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
01/08/2023 0000 14011 638 ITCMD 350 23.140,78 C
01/08/2023 0000 14011 639 IPVA 350 21.715,52 C
01/08/2023 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 316.072,90 C
01/08/2023 0000 00000 271 813-APLIC C,P122-APLAU1 1.972 360.929,20 0 0,00 C
08/08/2023 0000 14011 638 ITCMD 350 16.703,25 C
08/08/2023 0000 14011 639 IPVA 350 24,268,36 C
08/08/2023 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 158.315,32 C
08/08/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 199.286,93 D 0,00 C
09/08/2023 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 219.013,33 C
09/08/2023 0000 00000 271 88-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 219.013,33 D 0.00 C
10/08/2023 0000 14011 683 IIR 350 193,98 C
10/08/2023 0000 14011 952 FPE/FPM 350 101.015,07 C
10/08/2023 0000 14011 952 FPE/FPM 350 15.298,76 C
10/08/2023 0000 14011 952 FPE/FPM 350 13.193,42 C
10/08/2023 0000 14011 952 FPE/FPM 350 64.785,54 C
10/08/2023 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 37.305,80 C
10/08/2023 0000 00000 271 88-APLIC C,P112-APLAUT 1.972 231.792,57 D 0,00 C
15/08/2023 0000 14011 638 ITCMD 350 10.584,46 C
15/08/2023 0000 14011 639 IPVA 350 25,449,92 C
15/08/2023 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 940.279,07 C
15/08/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 976.313,45 D 0,00 C
18/08/2023 0000 14011 683 ITR 350 19,00 C
18/08/2023 0000 14011 952 PPE/FPM 350 23.055,27 C
18/08/2023 0000 14011 952 FPE/FPM 380 3.422,75 C
18/08/2023 0000 14011 952 FPE/FPM 350 3.011,21 C
18/08/2023 0000 14011 952 FPE/FPM 350 15.146,57 C
18/08/2023 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 8.972,67 C
18/08/2023 0000 00000 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 53.627,47 0 0,00 C
22/08/2023 0000 14011 638 ITCMD 350 14.112,83 C
22/08/2023 0000 14011 639 IPVA 360 23.227,13 Q,
22/08/2023 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 897,660,07 C
22/08/2023 0000 00000 271 8B-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 935.000,03 D 0,00 C
29/08/2023 0000 14011 638 ITCMD 350 15,516,74 C
29/08/2023 0000 14011 639 IPVA 350 20,326,84 C
29/08/2023 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 302.949,87 C
29/08/2023 0000 00000 2711.38-APLIC C.PRZ-APL,AUT 1.972 338.996,45 0 0,00 C
30/08/2023 0000 14011 683 ITR 350 30,13 0
htfos://autoatenclimento.bb.contbr/apf-apj-autoatendintento/index.html?vq02.17.1#/templatei.2Fconsulteisr4F009.2,bb 1/2
Banco do Brasil
r.
\„.
.• -
0,00 C
0,00
952 FPE/FPM
952 FPE/FPM
952 FPE/FPM
952 FPE/FPM
953 IPI/EXPORTACAO
271 8B-APLIC C.PRZ-APLAUT
850 VAAF Complemento FUNDE: B
271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT
9998ALDO
350 53.362,44 C
350 7.922,11 C
350 6.969,58 C
350 33.679,56 C
350 5.213,03 C
1.972 107.176,85
350 437.317,29 C
1.972 437.317,29
01/00/2023, 10:10
30/08/2023 0000 14011
30/08/2023 0000 14011
30/08/2023 0000 14011
30/08/2023 0000 14011
30/08/2023 0000 14011
30/08/2023 0000 00000
31/08/2023 0000 14011
31/08/2023 0000 00000
31/08/2023 0000 00000
OBSERVAÇÕES:
Wan-sack, efetuada com sucesso por. J3818178LUCIAf-fELENIA F108A.
https://autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/Index.html?v=2.17.1#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 2/2
61133 Conte:
Apuração dos saldos contábeis e do extrato banchrlo,:,.. • !.'rir!,`,*^' : ,;,,,..„L
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 31/08/2023
Banco: 001 Agência: 3836-9
Ficha: 6.2.11.99.0022 - BB - FUNDES SME Apiiicaçáo
Fonte de recurso: 15400000 - TRANSFERÊNCIAS DOFUNDEDIMPOSTOS E TR. Aplicação: 200.1106 - FUNDEB 70%
Saldo da contabilidade na data 3.874.161,96
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 3.874.161,96
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
CPPITNlytta, ' (
.
10Sa
LEI' in
te de tendan Supet orlanças Oa
c6r1..
fogé-rio Castro Costa
Conta
,RC. nR7.. • / i6 ROGERIO CAI ROCOSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
GOVERN°
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332041450888783010
04/09/2023 14:58:58
3836-9
o
f
18997-9 SME MANGARATIBA -FEB
AGOSTO/2023
Agência
Conta
Mês/ano referência
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data
31/07/2023
Histórico
SALDO ANTERIOR
Valor Valor IRPrej. Comp.
0,00
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
01/08/2023 APLICAÇÃO 360.929,20 306.546,334630 1,177405042 306.546,334630
08/08/2023 APLICAÇÃO 199.286,93 168.926,674337 1,179724462 475.473,008967
09/08/2023 APLICAÇÃO 219.013,33 185.575,741543 1,180182971 661.048,750510
10/08/2023 APLICAÇÃO 231.792,57 196.327,377777 1,180643131 857.376,128287
15/08/2023 APLICAÇÃO 976.313,45 825.970,405220 1,182019893 1.683.346,533507
18/08/2023 APLICAÇÃO 53.627,47 45.316,666987 1,183393960 1.728.663,200494
22/08/2023 APLICAÇÃO 935.000,03 789.488,941144 1,184310484 2.518.152,141638
29/08/2023 APLICAÇÃO 338.995,45 285.684,294119 1,186608634 2.803.836,435757
30/08/2023 APLICAÇÃO 107.176,85 90.286,868454 1,187070189 2.894.123,304211
31/08/2023 APLICAÇÃO 437.317,29 368.259,343545 1,187525307 3.262.382,647756
31/08/2023 SALDO ATUAL 3.874.161,96 3.262.382,647756 3.262.382,647756
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 3.859.452,57
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 14.709,39
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 14.709,39/
SALDO ATUAL = 3.874.161,96
Valor da Cota
31/07/2023 1,176930369
31/08/2023 1,187525307
Rentabilidade
No mês 0,9002
No ano 6,9888
Últimos 12 meses 10,6364
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Ficha: 46145 Conta: 6.2.11.03.0865 -118 - FNAS/PPD APLIC
Aplicação:
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
MANGARATIBA
Página I de I
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 31/08/2023
I3anco: 001 Agencia: 729-3 Conta:, 9464-1
Saldo da contabilidade na data
90,61
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário
0,00
(+) Retiradas contábeis não locallzadas no extrato bancário
0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
Saldo do extrato bancário na data
90,61
11)9géri0 c tro Costa.
Cont dor
0-4- CRC: 4 I 03
LUCIAHELENA ROSA
Lit44te ti tut t)Sa
Supe - de
Tesouraria e Slurps
Cód.. 73355
•
000.0110 - GERAL
ROGERIO C .TRO COSTA
Con ador
CRC: 057096-03/R3
G332041450888783021
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/09/2023 15:04:55
Cliente
Agéncia 3836-9 /
Conta 9464-1 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência AGOSTO/2023
Govertwo
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
31/07/2023 SALDO ANTERIOR 89,81
31/08/2023 SALDO ATUAL 90,61
Resumo doaids
ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
76,305542
76,305542 76,305542
SALDO ANTERIOR 89,81
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,80
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00 /
RENDIMENTO LIQUIDO 0,80 /
SALDO ATUAL = 90,61
Valor da Cota
31/07/2023 1,176930369
31/08/2023 1,187525307
Rentabilidade
No mês 0,9002
No ano 6,9888
Últimos 12 meses 10,6364
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 31/08/2023
Banco: 001 AgOncia: 729-3 6rita: 73002-5
Ficha: 46103 Contd. 6.2.02.00.0403 - BB - FPM
Fonte de recurso: 1500000 - RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicaggo: 000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis ngo localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário ngo localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário ngo localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIA HELENAROSA
Tesoureira (DnSa
fir. CP/456ft4177 oendente e
Su9etiae MVOs
l'esougd..13355
Wogirio Cast o Costa
Conta
CRC: 0
ROGERIO C TRO COSTA
Condor
CRC: 057096-03/R)
9f2( 03
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
G332061418792090009
06/09/2023 14:22:09
06/09/2023, 14:22 Banco do Brasil
O Visualizal Plx agrupado;
Goit Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
3836-9
73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
08 / 2023
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
Lançamentos
Qt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/07/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
10/08/2023 0000 14011 952 FPE/FPM 350 166.075,79 C
10/08/2023 0000 14011 952 FPE/FPM 350 1.523.712,67 C
10/08/2023 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.322.498.380.403 55.662,85 *
10/08/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 16.807,87 D
10/08/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 438.746,64 0
10/08/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 337.957,68 D
10/08/2023 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.322.498.380.403 55.662,85 D
10/08/2023 0000 00000 271 BB-APLIC CPRZ-APLAUT 1.972 840.523,420 0,00 C
18/08/2023 0000 14011 952 FPE/FPM 350 39.943,99 C
18/08/2023 0000 14011 952 FPE/FPM 350 345.726,48 C
18/08/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 3.856.690
18/08/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 77.134.080
18/08/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 304.679,700 0,00 C
30/08/2023 0000 14011 952 FPE/FPM 350 23.207,06 C
30/08/2023 0000 14011 952 FPE/FPM 350 869.444,20 C
30/08/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 8.926,51 D
30/08/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 178.530,250
30/08/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 705.194,500 0,00 C
31/08/2023 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
OBSERVAÇÕES;
Transaçao efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
htlps://autoatencilmento2.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.17.1#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
CRC: 057096-03/RJ
(kogitio
Vigto
ROM° if: Sinocipigto 3
Con ador
o Costa
0 1 EZO Z/60/90 ZJO
PREPEITUitA MUNICIPAL DE MANGARAT/BA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
..„
Conciliação Bancária em 31/08/ 2023
tjanco: 001 Agência: 729-3 Conta: 73002-5
Ficha: 46119 Conta: 6.2.11.03.0847 - BB. FPM APLIC
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RE Aplicação: 000.0110 - GERAL
'Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário VW!'
Saldo da contabilidade na data 7.523.076,44
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(4-) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 5.149.672,$3
Saldo do extrato bancário na data 2.373.403,91
Relação dos movimentos não conciliados -
Ficha Data Pendência Docto No Comp.,pata,pornp,,,Bistórico,_,„ Valor
•
04 - Retiradas do extrato
46119 31/01/2023
46119 28/02/2023
46119 31/03/2023
46119 20/04/2023
46119 30/06/2023
46119 31/07/2023
46119 10/08/2023
bancário não localizadas
00039369
00031854
00033432
00034496
00037733
00039370
00040487
na contabilidade
retenção inss
RETENCAO EFETUADO PELO BANCO
Bloqueio judicial março
bloqulo Judicial
BLOQUEIO JUDICIAL MES DE JUNHO
retençãoloss
bloqueio Judicial em 10/08
5.149.672,53
1.515.806,42
991.691,59
1.127.601,12
799,88
26.620,12
1.431.490,55
55.662,85
LUCIA HELENAROSA
Tesoureira
CPF:137W9.fial
D1641 Ilintel e(lee does
SuPerrao e
Cbd 73
fk
3
nassn
-
••
•sag5eune e soliarns opsa a 6ZLI0TsEZOZ/60/90 aseq OWOD 1.11?;ewpe sopeP sO
krael.A.rocr,Tar../.0e^e,
'dndodatutudtutitasfdatiacrcrvsoldtualauoosama.71awmmmu:sdnu
-dT1
H/C 035X)elg 00UBCT
G332041450888783022
04/09/2023 15:05:26
Quantidade cotas
435.167,735529
711.919,967965
257.462,612028
594.063,018795
1.998.613,334317
1,180643131
1,183393960
1,187070189
1.147.087,703494
1.404.550,315522
1.998.613,334317
1.998.613,334317
Valor cota Saldo cotas
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9 /
Conta 73002-5 PREF MUN DE MANGARATI BA
Mês/ano referência AGOSTO/2023
GOVERNO
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
31/07/2023 SALDO ANTERIOR 512.162,12
10/08/2023 APLICAÇÃO 840.523,42
18/08/2023 APLICAÇÃO 304.679,70
30/08/2023 APLICAÇÃO 705.194,50
31/08/2023 SALDO ATUAL 2.373.403,91
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 512.162,12
APLICAÇÕES (+) 1.850.397,62
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 10.844,17
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 10.844,17/
SALDO ATUAL = 2.373.403,91
Valor da Cota
31/07/2023 1,176930369
31/08/2023 1,187525307
Rentabilidade
No mês
No ano
Últimos 12 meses
0,9002
6,9888
10,6364
Transag5o efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 31/08/2023
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: ' 20381-5
Ficha: 61109 Conta. 6.2.11.99.0001 -Aplicação Honorários Advocaticios
Fonte de recurso: 15010000 - OUTROS RECURSOS niko VINCULADOS -RECURS Aplicação: 000.1100 - RECURSOS 00 TESOURO - RI
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 13.633,27
(-) Depósitos contabels não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 13.633,27
LUCIA HELENAROSA
.Tes.711.14 apsa
Lucla6t21'
• dints de
SuPe,miaFInanças
TeSouw--
CO .' 73 355
W9gériO C tro Costa
„ 1.&slum,
03
ROGERIO • STRO COSTA
Co tador
CRC: 057096-03/R)
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
GOVFANG
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332041450888783023
04/09/2023 15:06:42
Agência 3836-9
Conta 20381-5 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência AGOSTO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
3•••
4
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2023 SALDO ANTERIOR
31/08/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
13.511,63 11.480,400775
13.633,27 11.480,400775 11.480,400775
SALDO ANTERIOR 13.511,63
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 121,64
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 121,64/
SALDO ATUAL = 13.633,27
Valor da Cota
31/07/2023 1,176930369
31/08/2023 1,187525307
Rentabilidade
No mês 0,9002
No ano 6,9888
Últimos 12 meses 10,6364
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Ficha: 46105 Conta: 6.2.02.00.0405 - BB- ICMS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 31/08/2023
iE6Inco: 001 Agencia: 729-3 Conta: 283142-2
15000000 -RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RI Aplicagio: 000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário._
Castro Costa
or
ROGERRIZ
Contdor
CRC: 057 96-03/RJ
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis Mc) localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIA HELENA ROS S,
k9SCI
r ucteir. _004 go de
suPe67e,"010°P7 lesokad.. 73sss
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
Agência
Conta corrente
Perfodo do
extrato
Extrato conta corrente
3836-9
283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
08 / 2023
G337061426824339008
06/09/2023 14:28:40
Cliente - Conta atual
06/09/2023, 14:28 Banco do Brasil
El Visualizar Pix agrupados
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag, origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/07/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/08/2023 0000 14011 850LC176/2020 Compen.Unlão 350 23.994,04 C
30/08/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 239,94 0
30/08/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 23.754,10 D 0,00 C
31/08/2023 0000 00000 999SALDO 0,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendlmento/index.html?v=2.17.1#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliacao Bancária em 31/08/2023
Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 283142-2
Ficha. 46120 Conta: 6.2.11.03.0848-BB - ICMS APLIC
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicaçao: 000.0110 - GERAL
ApLoraglicciás saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis rigo localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis nâo localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
197.447,82
0,00
0,00
0,00
0,00
197.447,82
LUCIA‘tig.(VROSA
r
hatoyfe Celia 1.9sa
luTAigiWidente de
T esouraria e FinanÇas
Chd.. 73355
ROGERIO .TRO COSTA
Condor
CRC: 057096-03/R3
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
7 •
,•(4,
t
o
, .377.
S
GOVERNO
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332041450888783024
04/09/2023 15:07:11
Cliente
Agência 3836-9 /
Conta 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência AGOSTO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor OF Quantidadecot Valor cota Saldo cotas
31/07/2023 SALDO ANTERIOR 172.135,02 146.257,610034
30/08/2023 APLICAÇÃO 23.754,10 20.010,695424
31/08/2023 SALDO ATUAL 197.447,82 166.268,305458
Resumo do mês
1,187070189 166.268,305458
166.268,305458
SALDO ANTERIOR 172.135,02
APLICAÇÕES (+) 23.754,10
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.558,70
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00 /
RENDIMENTO LIQUIDO 1.558,70
SALDO ATUAL := 197.447,82
Valor da Cota
31/07/2023 1,176930369
31/08/2023 1,187525307
Rentabilidade
No mês 0,9002
No ano 6,9888
Últimos 12 meses 10,6364
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/08/2023
Exercido de 2023
46104 6.2.02.00.0404-B13 - ITR
Fonte de recurso: 15000000. RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS., RE Aplicação: 000.0110 - GERAL
>Aporaçlio dos saldos contábeis e do extrato bancário
?crya 17,
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não locplizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIA HELENAROSA
Tesomira osa LificutlArnte ` de
superin
y
Tesouraria e Finswou
Chd.. 73355
ROGERIO CA RO COSTA
Contador
CRC:057096-03/R3
CARAT IBA Papa 1 de I
O Visualizar Pix agrupados
Cliente - Conta atual
01/09/2023, 10:24 Banco do Brasil
Agência
Conta corrente
Perfodo do
extrato
Lançamentos
Extrato conta corrente
3836-9
73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
08 / 2023
G334011018752056008
01/09/2023 10:24:01
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico, Documento Valor R$ Saldo
28/07/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,000 *
10/08/2023 0000 14011 850 COTAOAF- CREDITO 350 628,05 C
10/08/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 5,02 D
10/08/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 125,01 D
10/08/2023 0000 00000 27113B-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 497,42 D 0,00 C
18/08/2023 0000 14011 850 COTAOAF- CREDITO 350 13.317,89 C
18/08/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 106,540
18/08/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 2.663,57
18/08/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 10.547,78 D 0,00 C
30/08/2023 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 208,850
30/08/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 1,670
30/08/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 41770
30/08/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT 1,972 165,410 0(100
31/08/2023 0000 00000 999 A L't 0,00 C
A 000000 ...mtamognmetsAmwM, 00000 taimWne.V*UN.T, KviramwAM
OBSERvACUS:
.......... m .. AimmmetirMWMMieNmMoMMVMM.04VeRA,MOWOm
Transagão efetuada com sucesso por: J32181-78 LUCTAI-CANA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimentandex.html?v=2.17.1#/template/-2Foonaultas-2F009-2.bb 1/1
'1- .)¡;••
Exercido de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliagáo Bancaria
icha: 46121 Conta: 6.2.11.03.0849 - BB - 1TR APLIC
.Fonte de recurso: , 15000000 r. RECURSOS. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS RI Aplicaç5o:, 000.0110 -GERAL
MANWARATIBA Página I de I
Conciliação Bancária em 31/08/2023
Manco: 001 Agência: 729-3 Conta: 73016-5
Apuractio dos saidos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 36.228,71
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário n5o localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 36.228,71
LUCIA HELENA ROÇA
Luciac 64,titte-de supedll Run; as ratia e
c6d.. 73355
',Xpgério Castro Costa
Or
C 05 96/03
ROGERIO STRO COSTA
C ador
CRC: 057096-03/R3
3836-9
73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência AGOSTO/2023
Agencia
Conta
GOVERNO
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332041450888783025
04/09/2023 15:07:46
BB RE CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2023 SALDO ANTERIOR 24.755,46 21.033,922079
10/08/2023 APLICAÇÃO 497,42 421,312746 1,180643131 21.455,234825
18/08/2023 APLICAÇÃO 10.547,78 8.913,160246 1,183393960 30.368,395071
30/08/2023 APLICAÇÃO 165,41 139,343066 1,187070189 30.507,738137
31/08/2023 SALDO ATUAL 36.228,71 30.507,738137 30.507,738137
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 24.755,46
APLICAÇÕES (+) 11.210,61
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 262,64
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00 /
RENDIMENTO LIQUIDO 262,64/
SALDO ATUAL = 36.228,71
Valor da Cota
31/07/2023 1,176930369
31/08/2023 1,187525307
Rentabilidade
No mês 0,9002
No ano 6,9888
Últimos 12 meses 10,6364
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliaçáo Bancária
Conciliação Bancária em 31/08/2023
Exercido de 2023
ROGERIO I-TRO
astro Costa
Ciii - r
.v 57 • 96/03
COSTA
Contador
CRC: 057096-03M
Banco: 001 Agêncta: 729-3 Conta: 17076-3
rid Ia. 50669 Conta: 6.2.11.03.0960 - 613 - Manut. Educ. Infantil APLIC
Fonte de recurso: 15000000 7 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RE AplIcaglo: 000.0110 - GERAL
,Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 265,21
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 265,21
LUCIAHELENA ROSA
Tesoura
Lei/fgt. qgsa.
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
73355
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
F Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
GOVERNO
Cliente
Agência 3836-9 /
Conta 17076-3 PM MANGARATIBA-El -
Mês/ano referência AGOSTO/2023
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
`...;) q--y;
,•••
U
G332041450888783026
04/09/2023 15:08:15
Data Histórico
31/07/2023 SALDO ANTERIOR
31/08/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp.
262,68
265,21
SALDO ANTERIOR 262,68
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,53
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 2,53/7
SALDO ATUAL = 265,21
Valor da Cota
Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
58,807445
58,807445 58,807445
31/07/2023 4,466804807
31/08/2023 4,509797097
Rentabilidade
No mês 0,9624
No ano 7,4798
Últimos 12 meses 11,4122
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Ficha: 54804 Conti: 6.2.02.00.0627 - BB - MP 815/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 31/08/2023
tianco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 18754-2
Fonte de recurso: 15000000- RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS RI 000.0110, GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 16,26
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
,Relação dOirnicivinten '
Ficha Data
04 - Retiradas do extrato bancário não
54804 29/07/2022 00030712
54804 30/09/2022 00030711
localizadas na contabilidade
guia FNDE
gula FNDE
16,26
16,19
0,07
0,00
0,00
0,00
16,26
0,00
J
LUCIAHELENA ROSA
Tesoumira
LUCiirgielen4a<S4
Superintendente de
l'esourarte e Fi01010S
c6d.. 73355
(Rogério Castro Cost
Con
CRC:
ROGERIOi STRO COSTA
C tador
CRC: 057096-03/RJ
MANGARATIBA Ragina 1 de 1
Agência
Conte corrente
Período do
extrato
Extrato conta corrente
3836-9
18754-2 PM MANGARA9IBA7MP 81
08 / 2023
G334011018752056009
01/09/2023 10:24:30
C) vkUahZcli Plx agrupados
tag
GOVETIWO
Cllante • Conta atual
01/09/2023, 10:24 Banco do Brasil
Lançarrismics
Dl. Dt.
balancete movimento Ag. origem Late Histórico Documento Valor FRS Saldo
16/09/2022 0000 00000 000 Saido Anterior 0,00 C
31/08/2023 0000 00000 999 SALDO 0.00C
08$E8%0,0E5:
TransagAo efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA1ROSA.
https://autoatendimento,bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/Index.himPv=2,17.1#/template/-2Fconsultas-d2F009,2.bb ill
Exercício de 2023
Ig-7>z<-1
LUCIA HELENAROSA
•
Tespinelidntipt usa
Õe
SuPerlAltenFirtanOs
l'esc*Icr66 hd! 7e3355
'10gério Castro Costa
€12 r
Cfki 57.0.96/03
ROGERIO e. STRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
MANGARATIBA Regina 1 de 1
e PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Conciliação Bancária em 31/08/ 2023
Banco: 001 • Agência: 3836-9 Conta: 24380-9
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário,
Saldo da contabilidade na data 417,95
(-) Depósitos contábeis ao localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 417,95
61138
Fonte de recurso:
Conta: 6.2.11.99.0026-Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE Aplicação
15700000- TRANSFERtNCIAS DOGOVERNOFEDERAL REFER Aplicação.: 200.1235 - FNDE
Ficha:
G332041450888783029
04/09/2023 15:09:37 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9 /
Conta 24380-9 PM MANGARATIBA-PAR -
Mês/ano referência AGOSTO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
a
GOVERNO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2023 SALDO ANTERIOR
31/08/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
414,22 351,953045
417,95 351,953045 351,953045
SALDO ANTERIOR 414,22
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,73
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00 z
RENDIMENTO LIQUIDO 3,73 7
SALDO ATUAL -= 417,95
Valor da Cota
31/07/2023 1,176930369
31/08/2023 1,187525307
Rentabilidade
No mês 0,9002
No ano 6,9888
Últimos 12 meses 10,6364
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliacfio Bancária
Exercido de 2023
15510000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFEI Aplicação:
Banco: 001 Age:ncla: 3836-9 Conta: 23310-2
onta 6.2.11,99.0016 - PODE - Programa Dinheiro na Escola-Aplicação
200.1111 - FNDE/PDDE
Ficha: 61128
MANGARAT1BA Pagina 1 de 1
.Fonte de recurso:
Apuraçfio dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancarlo não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Conciliagáo Bancária em 31/08/2023
474,41
0,00
0,00
0,00
0,00
474,41
tvério Castro Caw;
. or
7.1 ./03
LUCIA HELENAROSA
L104
v
e
sa,
sups=
Tesoucfri..73355
ROGERIO STRO COSTA
Co tador
CRC: 057096-03/RJ
raria e FIMI415
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
23310-2 PM MANGARATIBA-BSICO
AGOSTO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
GOVERNO r.
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal <7.§....-}4\A,,•2.1\;'iG/1-44/1/r-1? \ 0
, G331041540145499007
4/09/2023 15:43:03
r — -
r'•
Data Histórico
31/07/2023 SALDO ANTERIOR
31/08/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor OF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
470,18 399,493163
474,41 399,493163 399,493163
SALDO ANTERIOR 470,18
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4,23
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 4,23
SALDO ATUAL = 474,41
Valor da Cota
31/07/2023 1,176930369
31/08/2023 1,187525307
Rentabilidade
No mês 0,9002
No ano 6,9888
Últimos 12 meses 10,6364
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/08/2023
Banco: 001 AgrIncla: 3836-9 Conta: 16891-2
Ficha: 49173 Conta: 6.2.11.03.0958 - BB-PGNIPDA APLIC
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Exercido de 2023
LUCIAHELENA ROSA
Tesourelra
r cikut*For„a, apSa Coot.
,
CRC: 0570 03/R)
tente oe
L' 50011w —e riflançaS
1 .• 73.35
Fonte de recurso:,, 15000000 - RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicação: 000.0110 -GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1.822,14
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1.822,14
MANGARATIBA P6gIna 't de 1
GOVERNO
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G331041540145499008
04/09/2023 15:43:31
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência AGOSTO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/07/2023 SALDO ANTERIOR
31/08/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
1.805,89 1.534,404220
1.822,14 1.534,404220 1.534,404220
SALDO ANTERIOR 1.805,89
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 16,25
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LiQUIDO 16,25
SALDO ATUAL = 1.822,14
Valor da Cota
31/07/2023 1,176930369
31/08/2023 1,187525307
Rentabilidade
No mês 0,9002
No ano 6,9888
Últimos 12 meses 10,6364
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exercício de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
cpp.plaferta (Rysa
Lucla
.resoulinrari
ten
a
ente de
SuPe nancias
ad.. 73355
Contador
CRC: 057096-03/R3
MANGARATTBA P6gIna 1 de 1
Banco:OM Agência: 3836-9 Conta: 16.505-o
Ficha: 48966 Conta: 6.2.02.00.0618 - BB - PNAE MERENDA 2
Fontedcrecurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação:. 000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Conciliação Bancária em 31/08/2023
Agtincla
Conte corrente
Período do
extrato
Extrato conta corrente
3836-9
16506-0 PM MANGARATISA-ALIME
08 / 2023
G334011018782056012
01/09/2023 10:25:51
r..1 Visualizar Pix agrupados
f Pi . ER MR •
Cliente • Conta atual
Documento
836.000.073.003
836.000.073.003
14.600.001
14.610.001
127.012.000.047
Valor IR$ Saldo
0,00 C
24.092,69 D
41.702,23 D
41.702,2:3 C
24.092,69 C 0,00 C
56.276,60 C
1.035,40 C
3.345,60 C
16.676,00 C
2.040,00 C
27.126,00 C
01/09/2023, 10:26 Banco do Brasil
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento
12/07/2023
03/08/2023
03/08/2023
03/08/2023
03/08/2023
14/08/2023
14/08/2023
14/08/2023
14/08/2023
14/08/2023
14/08/2023
14/08/2023
31/08/2023
Ag. origem Lote
0000 00000
3836 99015
3836 99015
0000 11162
0000 11162
0000 14056
0000 14056
0000 14056
0000 14056
0000 14056
0000 14056
0000 00000
0000 00000
Histárice
000 Saldo Anterior
470 Transferencla enviada 553.
03/08 08:42 P MUN 00029138310000159
470 Transferência enviada 553.
03/08 08:42 P MUN 00029138310000159
631 Desbl Judicial-Bacenkid
631 Desbl Judlcial-Bacen Jud
632 Ordem Bancaria 4.
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
632 Ordem Bancária 4.
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
632 Ordem Bancaria 4.
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
632 Ordem Banearia 4,
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
632 Ordem Bancaria 4.
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
632 Ordem Bancaria 4.
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
999 SALDO
127.080.000.004
127.310.000.053
127.407.000.073
127.676.000,043
127.820.000.037
1,972 106.499,60 D 0,00 C
0,00 C
08SERVAOES
OOOOOOOOOOO 110.1.112•••••1 OOOOO V! OO
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento.b0.corn.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.17.1#/template/-2Fconsultas-2F001)-2.bb 1/1
Exercício de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ConciliacSo Bancária
Ficha: 48975 C.ontd: 6.2.11.03.0956 - BB - PNAE MERENDA 2 APLIC
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação:
Saldo da contabilidade na data 1.038.503,67
0,00
0,00
0,00
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancárlo na data 1.038.503,67
(Rogério C stro Costc
Con ador
rRr- 03
1
ROGERIO STRO COSTA
Co tador
CRC: 057096-03/R)
LUCIAHELENA ROSA
Tesour a (49Sa,
L14156)2teridente de
SuPe'":4„ efloanSas Tesoura. - • •
CI6ti 733
Conciliação Bancária em 31/08/2023
'Banco: 001 AgOncki: 3836-9 Conto: 16505-0
. Fonte de recurso: 000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
MANGAFtATIBA Página 1 de 1
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas
31/07/2023 SALDO ANTERIOR 923.156,13 784.376,165786
14/08/2023 APLICAÇÃO 106.499,60 90.134,607367
31/08/2023 SALDO ATUAL 1.038.503,67 874.510,773153
Valor cota Saldo cotas
1,181561701 874.510,773153
874.510,773153
4.COY,
1
`W•
GOVERNa Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
0331041540145499009
04/09/2023 15:44:17
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Mês/ano referência AGOSTO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 923.156,13
APLICAÇÕES (+) 106.499,60
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 8.847,94
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 8.847,94
SALDO ATUAL = 1.038.503,67
Valor da Cota
31/07/2023 1,176930369
31/08/2023 1,187525307
Rentabilidade
No mês 0,9002
No ano 6,9888
Últimos 12 meses 10,6364
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancaria em 31/08/2023
Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 6905-1
Ficha 46544 Conta: 6.2.02.00.0504 - BB - PNATE
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplica0o: 000.0110 - GERAL
Apuragio dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis do localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis n3o localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Rogério Castro Costa
Contad6r
CRC: 05
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 87M22terat Wpsa Lucia ente de
Ausrt.l. a e Finengs
Cbd.. 73355
ROGERICASTROCOSTA
ontador
CRC: 057096-03/R.1
"t7:06A
C-• r,
t
14
MANGARAT1BA Pagina 1 de 1
Extrato conta corrente
Agéncia 3836-9
Conta corrente 6905,1 PM MANGAFIATIBA-PNAT
Perfodo do
extrato 08 / 2023
O Visualizar Plx agrupados
GOVERNO
Cliente Conta atual
Lançamentos
Dt. Qt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico
G334011018752056015
01/09/2023 10:30:49
Documento Valor R$ Saldo
01/09/2023, 10:30 Banco do Brasil
12/07/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
01/08/2023 0000 14056 632 Ordem Bancária 3.793.150.000.044 186,38 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE
01/08/2023 0000 14056 632 Ordem Bancaria 3.793,268.000.050 598,11 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
01/08/2023 0000 00000 271 613-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 784,49 0 0,00 C
03/08/2023 3836 99015 470 Transferêncla envlada 553.836,000.073.003 598,11 Ci
03/08 08:43 P MUN 00029138310000159
03/08/2023 0000 11162 631 Desbl Judlcial-Bacen Jud 14.580.001 598,11 C 0,00 C
14/08/2023 0000 13013 240 Pagamento de Gula de FNDE 46.065 22,35 I)
FNDE
14/08/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 22,35 C 0,00 C
29/08/2023 0000 14056 632 Ordem Bancatla 4,397.780.000.050 186,38 C
003782570001,81 FUNDO NACIONAL CE DESE
29/08/2023 0000 14056 632 Ordem Bancaria 4.397.914.000.046 598,11
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DM
29/08/2023 0000 00000 271 88-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 784,49 D 0,00 C
31/08/2023 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
ORS ERVACOES
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendlmento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/Inclex.html7v2.17,1#/ternplate/ft.2Fconsultas-214009-2.bb 1/1
Exercido de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliagio Bancária
Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 6905-1
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS,: RI APlicacãM- 000.0110 -GERAL
0,00
0,00
0,00
22,35
78.769,79
78.747,44
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados • - • ,'1,1;""' •„‘ 411"Tr"..?""
Ficha Data PendênciaDocto No Comp. Data Comp. Histórico Valor
Conciliação Bancaria em 31/08/2023
Picha: 46675 Conta' 6.2.11.03.0923 - 88 - PNATE APLIC
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46675 31/08/2023 00040489 RETIRADA PERLO FNDE
MANGARATIBA Pagina I de I
22,35
22,35
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91 vsa
Luca.
'íeLen
de
Toaério Castr 4,
• • ...1111111111P
Ttador
CRC: 057096-03/R3
sta
SuPentendente Tesourada e Finanças
cbci.. 7335S
414
GLIVERNO
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G331041540145499010
04/09/2023 15:44:44
Agência 3836-9
Conta 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Mês/ano referência AGOSTO/2023
BB RE CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas
31/07/2023 SALDO ANTERIOR 76.504,87 65.003,733492
01/08/2023 APLICAÇÃO 784,49 666,287277
14/08/2023 RESGATE 22,35 18,915644
Aplicação 17/06/2022 22,35 18,915644
29/08/2023 APLICAÇÃO 784,49 661,119409
31/08/2023 SALDO ATUAL 78.747,44 66.312,224534
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 76.504,87
APLICAÇÕES (+) 1.568,98
RESGATES (-) 22,35
RENDIMENTO BRUTO (+) 695,94
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 695,94
SALDO ATUAL = 78.747,44
Valor da Cota
Valor cota Saldo cotas
1,177405042 65.670,020769
1,181561701 65.651,105125
1,186608634 66.312,224534
66.312,224534
31/07/2023 1,176930369
31/08/2023 1,187525307
Rentabilidade
No mês 0,9002
No ano 6,9888
Últimos 12 meses 10,6364
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
lOgirio Castro Cost
dor
96/03
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercfclo de 2023
Conciliação Bancária em 31/08/2023
Banco: 001 Agência: 3636-9 Conta: 22449-9
Ficha: 61114 Conta: 6.2.02.00.1436 -13B - Pré-sal - Educação
Fonte tfe recurso: 15730000 - ROYALTIES.D0PETRÓLEOE GAS NATURAL IfiNCI Aplicação; 000.0110 , GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário'
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
Ditetaltettenet gpsa
Superinteniente de
Tesouraria e Finanças
cod.. 73355
ROGERIO . • STRO COSTA
C. 'Odor
CRC: 05709E-03M
MANGARATISA Página 1 de I
Lançamentos
Dt. Dt,
balanoete movimento
31/07/2023
01/08/2023
01/08/2023
01/08/2023
01/08/2023
03/08/2023
03/08/2023
03/08/2023
03/08/2023
03/08/2023
04/08/2023
04/08/2023
07/08/2023
07/08/2023
07/08/2023
07/08/2023
07/08/2023
Ag. origem tote
0000 00000
0000 13105
0000 13105
0000 13113
0000 00000
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 13113
0000 00000
3836 99015
0000 00000
3836 99015
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 13113
0000 13113
0000 00000
3836 99015
0000 13105
07/08/2023
07/08/2023
07/98/2023
09/08/2023
09/08/2023
0 1 / 0 912 0 2 3 , 10:29 Banco do Brasil
0 Visualizar Plx agrupados
Gevoeie Extrato conta corrente
G5$4011018752056014
01/09/2023 10:29:33
Choate- Conta atual N.
Agência 3836-9
Conta corrente 22449-9 PRE-SAL EDUCACAO
Período do 08 / 2023 extrato
Histórico Documento Valor R$ Saldo
000Said°Anterior 0,00 C
375 Impostos 80.101 5.114,370
PREPMUN MANGARATIBA
393TEDTransf,Eletr.Disponiv 80.102 97.173,03D
237 0886 031787637000101 IRISPROJETOS
310TarDOC/TED Eletrônico 862,131.200.121.253 11,500
Cobrança referente 01/08/2023
848 Resgate Automático 1.972 102.298,90 C 0,00 C
375 Impostos 80.301 1.590,170
PREPMUN MANGARATIBA
375 Impostos 80,302 1.526,66ID
PREPMUN MANGARATIBA
393TEDTranstEletr.Disponiv 80.303 28.686,690
237 3183 015324263000198MATRIXEMPREE
310TarDOC/TED Eletrônico 852.151.100,106,501 11,50(3
Cobrançareferents03/08/2023
848 Resgate Atilor»AtIco 1.972 31.814,63 C 0,00 C
870 Transferéncia recebida 553.836.000.073.035 3.067.156,68 C
04/08 11:38PREPMUN DE MANGARATIBA
271 BB-APLIC C,PRZ-APLAUT 1.972 3.057.156,680 0,00 c.:
470 Transferência enviada 553,522,000.201.271 57.192,650
07/08 12:57 JE C E 0 LTDA EPP
393TEDTransfiletr,DIsponiv 80.701 40.772,74 0
104 4650 031877082000180 FOODCHEF AIN
375 Impostos 80.702 694,64 0
PREPMUN MANGARATIBA
375 Impostos 80.703 495,21 0
PREPMUN MANGARATIBA
393TEDTranstEletrDisponlv 80.704 2.511,60 D
237 2376 032694553000188 NUTRIPLAN COM
310TarDOC/TED Elatrbrileo 992.101.100.023.377 11,130 D
Cobrança referente 07/08/2023
310TarDOC/TED Eletrônico 882.191.100.023,378 11,500
Cobrança referente 07/08/2023
848 ResgateAutomatic() 1.972 101.689,54 (..% 0,00 (::
470 Transferência enviada 557,634.000.000.933 914.561,26 C)
09/08 14:58 J IN 1' I.. 9ERV1008 LIDA
375 Impostos 80.901 49.382,350
PREPMUN MANGARATIBA
https://autoatendiinento.bb.00m.br/apf-apj-autoatendlmento/Index.html2v=2.17.1illtemplate/-2Foonsultas,-2F009-2.bb 1/3
01/09/2023, 10:29 Banco do Brasil
09/08/2023 0000 13105 375 Impostos 80.902 23.703,530
PREF MUN MANGARATIBA
09/08/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 987.647,14 C 0,00 C
11/08/2023 3836 99016 470 Transferencia envlada 556.113.000.041.228 56.677,65 D
11/08 15:03 REDE $00029138310000159
11/08/2023 0000 13105 375 Impostos 81.101 136,350
PREF MUN MANGARATIBA
11/08/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 56.814,00 C 0,00 C
14/08/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponlv 81.401 8.735,91 D
237 0886 020738988000127 ATLANTICA COM
14/08/2023 0000 13105 375 Impostos ' 81.402 449,91 D
PREF MUN MANGARATIBA
14/08/2023 0000 13105 375 Impostos 81.403 187,460
13113
PREPMUN MANGARATIBA
14/08/2023 0000 310TarDOC/TED Eletrônico ,261.100.085.755 11,500
Cobrança referente 14/08/2023
14/08/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 9.384,78 C 0,00 C
21/08/2023 0000 13105 393 TEDTransf,Eletr.Disponiv 82.101 69.689,89 D
237 0406 007188622000134 TECNO VOLT SE
21/08/2023 0000 13105 375 Impostos 82.102 3.667,89 D
PREF MUN MANGARATIBA
21/08/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 892.331.000.107.387 11,500
Cobrança referente 21/08/2023
21/08/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 73,369,28 C 0,00 C
22/08/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 82.201 143.961,06 D
237 1542 024684517000143 G.V. BORGES L
22/08/2023 0000 13105 375 Impostos 82.202 7.576,89 0
PREF MUN MANGARATIBA
22/08/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 812,341.100.210,517 11,500
Cobrança referente 22/08/2023
22/08/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 151.549,45 C 0,00 C
23/08/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 550,729.000.074.087 39.870,00 D
28/08 15:12 C3OLVIM COM E SERV EIRELI
23/08/2023 0000 13105 393 TEDTranstEletr.DIsponly 82,301 10.300,64 D
341 4554 021427040000194 TRM SOLUCOES
23/08/2023 0000 13113 310 Tar0OC/TED Eletrônico 812.351.100.205.636 11,500
Cobrança referente 23/08/2023
23/08/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 50.182,14 C 0,00 C
24/08/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836,000.006.462 12.328,40 r)
24/08 09:28 PM MAN 00029138310000159
24/08/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.006.462 621,600
24/08 09:28 PM MAN 00029138310000159
24/08/2003 0000 12105 375 Impostõs 82.401
PREF MUN MANGARATIBA
24/08/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 13.469,36 C 0,00 C
25/08/2023 3836 99015 470 Transferêncla envlada 558.010.000.013.016 3.585,63 0
25/08 14:42 RIACHO DOCEGPM 01ST LTD
25/08/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 82.501 37.918,260
104 4650 031877082000180 FOODOHEF ALIM
26/08/2023 0000 13105 375 Imppstos 82,502 460,54ID
PREPMUN MANGARATIBA
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/Index.html?v=2.17.1#/template/-2Fconsultas-2F009-2,bb 2/3
OBSERVAÇÕES:
Transaçáo efetuada com sucesso por: J3218 7 L lA
0,1/09/2023, 10:29 Banco do Brasil
25/08/2023 0000 13105 375 Impostos 82.503 43,55 D
PREF MUN MANGARATIBA
25/08/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 812.371.100.268,247 11,50 D
Cobrança referente 25/08/2023
25/08/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 42.019,48 C 0,00 C
28/08/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.DIsponlv 82.801 11.182,66 D
104 4044 011999343000128 CLH SERVICOS
28/08/2023 0000 13105 393 TEDTranstEletr.DIsponiv 82.802 19.760,95 D
033 0818 020210041000110 DIAGRAMA SERV
28/08/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 832.401,100.107.587 11,50 D
Cobrança referente 28/08/2023
28/08/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 832.401.100.107.588 11,50 D
Cobrança referente 28/08/2023
28/08/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 30.966,61 C 0,00 C
31/08/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr,Disponiv 83.101 196.838,22 D
341 6081 028530304000180 ENGEMOL SERVI
31/08/2023 0000 13105 393 TEDTranstEletr.DIsponiv 83.102 11.882,87 D
341 6003 073727711000136 UNIAO DOS DIR
31/08/2023 0000 13105 375 Impostos 83.103 3.161,78D
PREF MUN MANGARATIBA
31/08/2023 0000 13105 375 Impostos 83.104 599,13 D
PREF MUN MANGARATIBA
31/08/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 862.431.100.368.492 11,50 D
Cobrança referente 31/08/2023
31/08/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 882.431.100.388.493 11,50 D
Cobranga referente 31/08/2023
31/08/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1,972 212.505,00 C
31/08/2023 0000 00000 999 SALDO
https://autoatenchmento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/Index.html?v=2,17.1#/template/-2Foonsultas-2P009-Z.bb 3/3
0,00 C
Conta: 22449-9
6.2.11.99.0006 - BB -Pré-sal - Educação - Aplicação
Fonte de recurso: 15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ..E GAS NATURAL VINCI AplIcação: 000.0110 GERAL.,
tro Costa
;Ala,
LUCIA HELENAROSA RO • tiPli fits • co A
TeGoureira Contaor (K9sa CRC: 0570 -03/RJ
ontentiente de
FinadPs
Tesouchd.. 73355
k_ogitio C
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 31/08/2023
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 22.053.550,66
(-) Depósitos contábeisnaplocallzados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,06
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 22.053.550,72
kelação dos movimentos não concillados
Ficha Data Pendência Docto NoComp.DataComp.Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
61115 31/07/2023 00039384
0,06
0,06
3836-9 /
22449-9 PRE-SAL EDUCACAO
Mês/ano referência AGOSTO/2023
Cliente
Agência
Conta
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332041450888783012
04/09/2023 14:59:28
BB RFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2023 SALDO ANTERIOR 20.660.794,55 17.554.814,706664
01/08/2023 RESGATE 102.298,90 86.885,053445 1,177405042 17.467.929,653219
Aplicação 17/01/2023 102.298,90 86.885,053445
03/08/2023 RESGATE 31.814,83 26.999,309716 1,178357163 17.440.930,343503
Aplicação 17/01/2023 31.814,83 26.999,309716
04/08/2023 APLICAÇÃO 3.057.156,68 2.593.373,143481 1,178834094 20.034.303,486984
07/08/2023 RESGATE 101.689,84 86.230,422589 1,179280316 19.948.073,064395
Aplicação 17/01/2023 101.689,84 86.230,422589
09/08/2023 RESGATE 987.647,14 836.859,338143 1,180182971 19.111.213,726252
Aplicação 17/01/2023 135.971,54 115.212,253217
Aplicação 27/01/2023 851.675,60 721.647,084926
11/08/2023 RESGATE 56.814,00 48.102,653308 1,181099089 19.063.111,072944
Aplicação 27/01/2023 56.814,00 48.102,653308
14/08/2023 RESGATE 9.384,78 7.942,691433 1,181561701 19.055.168,381511
Aplicação 27/01/2023 9.384,78 7.942,691433
21/08/2023 RESGATE 73.369,28 61.975,068102 1,183851543 18.993.193,313409
Aplicação 27/01/2023 73.369,28 61.975,068102
22/08/2023 RESGATE 151.549,45 127.964,289810 1,184310484 18.865.229,023599
Aplicação 27/01/2023 151.549,45 127.964,289810
23/08/2023 RESGATE 50.182,14 42.355,936528 1,184772292 18.822.873,087071
Aplicação 27/01/2023 50.182,14 42.355,936528
24/08/2023 RESGATE 13.469,36 11.364,330072 1,185231326 18.811.508,756999
Aplicação 27/01/2023 13.469,36 11.364,330072
25/08/2023 RESGATE 42.019,48 35.438,799854 1,185691394 18.776.069,957145
Aplicação 27/01/2023 42.019,48 35.438,799854
28/08/2023 RESGATE 30.966,61 26.106,826670 1,186149906 18.749.963,130475
Aplicação 27/01/2023 30.966,61 26.106,826670
31/08/2023 RESGATE 212.505,00 178.947,765363 1,187525307 18.571.015,365112
Aplicação 27/01/2023 212.505,00 178.947,765363
31/08/2023 SALDO ATUAL 22.053.550,72 18.571.015,365112 18.571.015,365112
Resumodo rids
SALDO ANTERIOR 20.660.794,55
APLICAÇÕES (+) 3.057.156,68
RESGATES (-) 1.863.710,81
RENDIMENTO BRUTO (+) 199.310,30
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 199.310,30r
SALDO ATUAL = 22.053.550,72
Valor da Cota
31/07/2023 1,176930369
31/08/2023 1,187525307
Rentabilidade
No mês 0,9002
No ano 6,9888
Exercicio de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 22450-2
Fonte de recurso: 15001001 -,Receitas de Impostos e de Transferencia de Impc Aplicação: STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e de;
C
Co
stro Costa
ador
7. 6/03
MANGARATIGA Pagina 1 de I
Conciliação Bancária em 31/08/2023
Ficha: 61130 Conta. 6.2.02.00.1455 - RT Educação
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229,017-91
LtlCid IfeCena qZpsa
supentend•nte de
Tesourarte e Fininclas
05d.. 7330
ROGERIO CA RO COSTA
Contador
CRC:057096-03/R3
O1/082023, 10:31 Banco do Brasil
O Visualizar Pix agrupados
Gote I Extrato conta corrente
G334011018752066017
01/09/2023 10:31:25
Cliente • Conte atual
Agenda 3836-9
Conte corrente 22450-2 R'r eDUCAQAO
Perfodo do 08 / 2023 extrato
Lançamentos
Qt.
belanoete
Qt,
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor K$ Sold()
31/07/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
15/08/2023 0000 14175 983 TEDDevolvida 500.002 549.063,93 C
QIVERGENCIA NA TITULARIOADE
15/08/2023 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 81.501 120.422,95 0
237 0886 036062290000122 PREVI MANGARA
15/08/2023 0000 13106 393 TEDTransf.Eletr,Disponiv 81.502 184,80 D
237 0888 036062230000122 PREVI MANGARA
15/08/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 81.503 549.063,93 D
237 0888 036062230000122 PREVI MANGARA
15/08/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 812.271.100.167.796 11,500
Cobrançareferents15/08/2023
15/08/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 812.271.100.167.797 11,500
Cobrança referente 15/08/2023
15/08/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 812.271.100.167.798 11,500
Cobrança referente 15/08/2023
15/08/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 120.642,25 C 0,00 C
16/08/2023 0000 13106 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 81.601 549.063.930
237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA
16/08/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 812.281.100.180.118 11,500
Cobrança referente 18/08/2023
16/08/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 649,076,43 C 0,00 C
21/08/2023 0000 13105 375 Impostos 82.101 2.414,68D
RFB-DARF 000I130 C:t.BARRAS
21/08/2023 0000 13105 375 Impostos 82.102 15.594,990
RFB-DARF 00DIGO DE BARRAS
21/08/2023 0000 13105 375 Impostos 82.103 663,550
RB-DARF 0001130 DE BARRAS
21/08/2023 0000 13105 375 Impostos 82.104 3.994,72 0
RFB-DARF 0001130 DE BARRAS
2.464,21 r) 21/06/2023 0000 13105 375 Impostos 82.105
RFB-DARP OODIGG DE BARRA&
21/08/2023 0000 13106 375 Impostos 82,100 657,75 0
RFB-DARF CODIGOOEBARRAS
0000 4.587,040 21/08/2023 13105 375 Impostos 52.107
RFB-DARF CGDIGO DE BARRAS
21/08/2023 0000 13106 375 Impostos 82A08 708,7013
RF130ARF 001,11:30 DE BARRAS
21/08/2023 0000 00000 848 Resgate Autom atico 1,972 31.106,64 C 0,00 C
23/08/2023 0000 13105 375 Impostos 82.301 1.068,450
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendlmento/index.html?vm2.17.1#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/2
01/0SY2023, 10:31 Banco do Brasil
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
23/08/2023 0000 13105 375 Impostos 82.302 164,780
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
23/08/2023 0000 00000 848 Resgato Automático 1.972 1.231,21 C 0,00 C
29/08/2023 3836 99015 870 Transferencia recebida 553.836.000.073.003 965.031,43 C
29/08 11:27 P MUN MANGARATIBA
29/08/2023 0000 00000 271 8B-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 965.031,43 D 0,00 C
30/08/2023 3836 99015 870 Transferência recebida 653.836.000.073.003 450.611,05 C
30/08 11:48 P MUN MANGARATIBA
30/08/2023 0000 00000 271 813-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 450.611,050 0,00 C
31/08/2023 0000 00000 909 SAL00 0,00 C.:
vwtive,nw,ttn.pecOnmairtgarnel'amlimemeyemwemft.e, OO afttrwm
08SERVA065
Transagao efetuada com sucesso por: Jk18178LUCIAHELENAROM.
https://autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/Index.html?v=2.17.1#/template/-2Fconsultas-2F009.2.bb 2/2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2023
Conciliação Bancária em 31/08/2023
Banco: 001 Agência: -3836-9 Conta: 22450-2
ficha: 61131 Conta. 6.2.11.99.0021 - RT Educação - Aplicação
Fonte de recurso: 15001001 -.Reekesde Impostos e de Transferência de./iTipc STN4001 Identificação das despesas com manutenção e
:Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 3.345.510,41
Depósitos contábeis não Ismalizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário ao localizadas na contabilidade 237.512,94
Saldo do extrato bancário na data 3.107.997,47
Relação dos movimentos não conciliados VONSWIMMORMINFOWNIMMIWWWRO'
Ficha Data Pendência Docto N° Comp.Data Conip. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61131 31/07/2023 00039385 multas no lardeadas
Costa
LUCIAHELENA ROSA .1.:1209k1170 TRO COSTA
Tesoureira Contador
CRC;057096,03/R3
ji-Ç"'Wn-te de
SuPe6nteleFroanias
Tesoucbti ra6". 73355
237.512,94
237.512,94
(Rogério Cast,
con
WartA10 "
44
Gamma
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332041450888783030
04/09/2023 15:10:26
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
22450-2 RT EDUCACAO
AGOSTO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2023 SALDO ANTERIOR 2.375.114,88 2.018.058,966748
15/08/2023 RESGATE 120.642,25 102.064,483614 1,182019893 1.915.994,483134
Aplicação 28/07/2023 120.642,25 102.064,483614
16/08/2023 RESGATE 549.075,43 464.342,924789 1,182478295 1.451.651,558345
Aplicação 28/07/2023 549.075,43 464.342,924789
21/08/2023 RESGATE 31.105,64 26.274,949916 1,183851543 1.425.376,608429
Aplicação 28/07/2023 31.105,64 26.274,949916
23/08/2023 RESGATE 1.231,21 1.039,195471 1,184772292 1.424.337,412958
Aplicação 28/07/2023 1.231,21 1.039,195471
29/08/2023 APLICAÇÃO 965.031,43 813.268,505174 1,186608634 2.237.605,918132
30/08/2023 APLICAÇÃO 450.611,05 379.599,331341 1,187070189 2.617.205,249473
31/08/2023 SALDO ATUAL 3.107.997,47 2.617,205,249473 2.617.205,249473
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.375.114,88
APLICAÇÕES (+) 1.415.642,48
RESGATES (-) 702.054,53
RENDIMENTO BRUTO (+) 19.294,64 • A.AU tv •
•
• e .,,
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
,
10F (-) 0,00
(C)('
RENDIMENTO LIQUIDO 19.294,64/
SALDO ATUAL = 3.107.997,47
Valor da Cota
31/07/2023 1,176930369
31/08/2023 1,187525307
Rentabilidade
No mês 0,9002
No ano 6,9888
Últimos 12 meses 10,6364
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ConciliagSo Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 31/08/2023
13anco: 001 AgOncia: 729-3 Conta: 73035-1
46484 Conte: 6.2.02.00.0444 - BB - Royalties
Fonte de recurso:, 15000000 - RECURSOS MO VINCULADOS DE IMPOSTOS -,RI Aplicação: 000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizatios no extrato bancario 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIAHELENA ROSA ROGERIOCAS0 COSTA
Tesoureira Conta r
.CPF ,closa CRC: 057096-03/R7
LliCla ,onderite de
SUPe4n'''. Stlança5
rada e 5 l'esouosd.. 7335
Oi?griel C to Costa
Co ador
6/03
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
NI
't•
t'
, •
01/09/2023, 10:32
0 Visualizer Plxagrupados
Extrato conta corrente
GOVIERIN)
Cliente * Conta atual
Agêncla 3836-9
Conta corrente 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Perfodo do
extrato 08 / 2023
Lançamentos
Banco do Brasil
G334011018752056018
01/09/2023 10:32:28
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ SaId°
28/07/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
01/08/2023 0000 13105 375 Impostos 80.101 7.628,99 D
PREF MUN MANGARATIBA
01/08/2023 0000 13105 375 Impostos 80.102 7.323,82 0
PREF MUN MANGARATIBA
01/08/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 14.952,81 C 0,00 C
02/08/2023 0000 14011 850 COTA DAÍ - CREDITO 350 41.796,06 C
02/08/2023 0000 14011 850 COTA DM - CREDITO 350 6.074.984,12 C
02/08/2023 0000 14011 850 COTAOAF - CREDITO 350 2.025.346,76 C
02/08/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 417,96 D
02/08/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 60.749,840
02/08/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 20,253,46 D
02/05/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 8.060.705,680 0,00 C
03/08/2023 3836 99015 470 TransferOnola enviada 560.729.000.076.632 4.322,990
03/08 12:40LINCOLN GUERRA CONCEICAO
03/08/2023 0000 13105 393TEDTransaletr.Disponiv 80.301 300.000,00 D
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
03/08/2023 0000 13105 375 Impostos 80,302 419,120
PREF MUN MANC:ARATIBA
03/08/2023 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 852.151.100.106.503 11,500
Cobrança referente 03/08/2023
03/08/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 304.753,61 C 0,00 C
04/08/2023 0000 14011 850 COTAOAF- CREDITO 350 21.345,77 C
04/08/2023 0000 14011 850 COTA DAÍ - CREDITO 350 2.624.670.80 C
04/08/2023 0000 14011 850 COTAOAF- CREDITO 350 1.451.538,11 C
04/08/2023 3836 99015 470 Transferéncia enviada 563.836.000.022,449 3.057.156,6130
04/08 11:38PRE-SAL EDUCACAO
04/08/2023 0000 13011 350 COTA DAF,,DEBITO 800 210,48 0
04/08/2023 0000 13011 350 COTAOAF-DEBITO 860 26.246,70 D
04/08/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 14.515,38 0
04/08/2023 0000 13105 438TED 00,401 500.000,00 D
237 0886 029130310000159 IvIUNICIPIO O1t:
04/08/2023 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 80.402 2.716,31 6)
104 3238 012962331000100INSIGHTCOMER
04/08/2023 0000 13105 393TEDTranst.Eletr,D15ponly 60,403 264.658,14 0
033 0818 041936302000159 ALFA ENGENHAR
04/08/2023 0000 13105 376 Impostos 80.404 14.992,53 D
PREF MUN MANGARATIBA
htips://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentandex.html?v=2.17.1#itemplatefi-2Pconaultasc-,2F000-2.bb 1/5
01/1i9/2023, 10:32
04/08/2023 0000 13113
04/08/2023 0000 13113
04/08/2023 0000 13113
04/08/2023 0000 00000
07/08/2023 3836 99015
07/08/2023 3836 99015
07/08/2023 0000 13108
07/08/2023 0000 13105
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07/08/2023 0000 00000
08/08/2023 0000 13105
08/08/2023 0000 13105
08/08/2023 0000 13105
08/08/2023 0000 13105
08/08/2023 0000 13105
08/08/2023 0000 13105
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09/08/2023 3836 99015
09/08/2023 0000 13105
09/08/2023 0000 00000
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11/08/2023 3836 99015
11/08/2023 0000 13105
Banco do Brasil
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Cobrança referente 04/08/2023
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Cobrança referente 04/08/2023
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Cobrança referente 04/08/2023
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07/08 16:18PRESAL SAUDE
470 Transferencia envlada 558.016.000.013.016 79.033,72 D
07/08 15:57 RIACHO DOCE COM 01ST LTD
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033 1656 038046616000140 CASTELLO BRAN
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PREF MUN MANGARATIBA
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Cobrança referente 07/08/2023
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375 Impostos 80.801 7,59 D
PREF MUN MANGARATIBA
109 Pagamento de Boleto 80.802 150,600
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
375 Impostos 80.803 5,26 D
PREF MUN MANGARATIBA
109 Pagamento de Boleto 80.804 104,530
BANCO DO BRASIL S.A. , SETOR P
109 Pagamento de Boleto 80.805 1.212,38 D
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
375 Impostos 80.806 12.633,530
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 140.6157 42.111,76 D
PREF MUN MANGARATIBA
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341 8166 0071254520001491NovAAmmiNT
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Cobrança referente 08/08/2023
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375 impostos 80.901 1.003.31 D
PREF MUN MANGARATIBA
848 Resgate Automático 1,972 416.048,50 C 0,00 C
393TEDTransflietr.DIsooniv 81.001 2.667.768.07 CI
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Cobrança referente 10/08/2023
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375 Impostos 81.101 303,54 D
PREF MUN MANGARATIBA
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01209/2023, 10:32 Banco do Brasil
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PREF MUN MANGARATIBA
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Cobrança referente 11/08/2023
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PREF MUN MANGARATIBA
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AMPLA (antiga CERJ)
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AMPLA (antiga CERJ)
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PREPMUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
14/08/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 892.261.100.085.756 11,50 D
Cobrança referente 14/08/2023
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16/08/2023 0000 13105 375 Impostos 81.602 19.872,20 0
PREF MUN MANGARATIBA
16/08/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr,DIsponiv 81.803 1.188.692,89 D
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PREPMUN MANGARATIBA
16/08/2023 0000 13105 375 Impostos 81.605 65.802,07 D
PREPMUN MANGARATIBA
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Cobrança referente 16/08/2023
0000 11,500 16/08/2023 13113 310tarDOC/TED Eletrônico 812.281.100.180.121
Cobrança referente 16/08/2023
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336 0001 025189828000160 CARBRASIL AUT
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PREF MUN MANGARATIBA
17/08/2023 0000 13105 375 Impostos 81.703 11.999,090
PREF MUN MANGARATIBA
17/08/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 812,291.100.183,708 11,50 0
Cobrança referente 17/08/2023
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22/08 14:481 OFICIALESTRIO JANEIR
22/08/2023 0000 13108 393 TEDTransf,Eletr.0OONV 82,341 100,000,00 0
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.01109/2023, 10:32 Banco do Brasil
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
22/08/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 812.341.100.210.519 11,50 D
Cobrança referente 22/08/2023
22/08/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 105.195,14 C 0,00 C
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237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN
23/08/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 550.803.000.015.559 196.117,25 D
23/08 08:58 A VOZ DOS MUN FLUMINENSE
23/08/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 46,117,25 C 0,00 C
25/08/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 82.501 1.611,241)
EMPRESA BRASILEIRA De CORREIOS
25/08/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 1.611,24 C 0.00 C
28/08/2023 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 298.405.763 50.000,00 C
341 4814 29138310000159 PM M ROYALTIE
28/08/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 550.525.000.018.639 3.941,421)
28/08 11:03 MARIA LUIZA FRANCO BUSSE
28/08/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 560.729.000.075.632 4.322,99 D
28/08 11:03LINCOLN GUERRA CONCEICAO
28/08/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 653.664.000.002.301 5.959,96ID
28/08 11:03 CARLOSJOSEMATOS Jesus
28/08/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.062.767 5.234,96 D
28/08 11:03 AURELIO SANTOS CARRICO
28/08/2023 0000 13105 375 Impostos 82.801 765,04 D
PREF MUN MANGARATIBA
28/08/2023 0000 13105 375 Impostos 82.802 303,34 D
PREF MUN MANGARATIBA
28/08/2023 0000 13105 375 impostos 82.803 1.040,040
PREF MUN MANGARATIBA
28/08/2023 0000 13105 375 Impostos 82.804 419,12 0
PREF MUN MANGARATIBA
28/08/2023 0000 00000 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 28.013,13 D 0,00 C
29/08/2023 0000 13105 438 TED 82.901 20.000,00 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
29/08/2023 0000 13113 310 Tar0OC/TED Eletrônico 822,411.100.254.464 11,50 D
Cobrança referente 29/08/2023
29/08/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 20.011,51) C 0,00 C
30/08/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 83.001 3.191,441)
IMPRENSA NACIONAL
30/08/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1,972 3.191,44 C 0,00 G
31/08/2023 0000 14175 976 TED-Creditoern Conta 298.936.812 129.106,57 C
237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA
31/08/2023 0000 00000 271 813-APLIC C.PRZAPLAUT 1.972 129.106,570
21 /0a/2023 0000 00000 999 9 AL D 0 0.00 C
TranSaggeléittiaTla com sucesso por: J3218178 LU UTA tiELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.00rn.br/apf-apJ-autoatendimento/index.html?v,--2.17.1#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 4/5
Ficha 46146 Conta:
iss Pago a maior
Vggério Castro Costa
C. tador
• 96/03
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Exerciclo de 2023
Conciliação Bancária em 31/08/2023
Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 73035-1
6.2.11.03.0866 - BB - Royalties APLIC
Fonte de recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - R! Aplicação: 000.0110 - GERAL
Apuractio dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 150.523,34
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 4.519,48
Saldo do extrato bancário na data 146.003,86
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendencia Docto No Comp. Data Comp. Historic° Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46146 28/02/2023 00031895
46146 31/05/2023 00036246
• LUCIAHELENA ROSA ROGERIO STRO COTA
Tesoureira a C. ador
CPF: (R9S CRC:057096-03/RJ
LUC° ;rtderite
StVe6n,.% finanCias
1.8S0tIra' .3 7%355
.• —
4.519,48
40,14
4.479,34
MANGARATI6A Nina I de I
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332041450888783031
04/09/2023 15:11:04
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
73035-1 PREF MUN DE MANGARATI BA
AGOSTO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
1.030.357,87
14.952,81
14.952,81
8.060.705,68
304.753,61
304.753,61
196.821,99
1.099.475,53
612.196,77
100.108,15
141,25
387.029,36
843.727,17
843.727,17
418.048,50
418.048,50
2.657.780,47
2.657.780,47
765.856,26
765.856,26
150.924,28
150.924,28
2.642.677,75
2.642.677,75
249.992,73
217.236,71
32.756,02
105.195,14
105.195,14
46.117,25
46.117,25
1.611,24
1.611,24
28.013,13
20.011,50
12.061,98
7.040,52
3.191,44
3.191,44
129.106,57
146.003,86
31/07/2023 SALDO ANTERIOR
01/08/2023 RESGATE
Aplicação 20/06/2023
02/08/2023 APLICAÇÃO
03/08/2023 RESGATE
Aplicação 20/06/2023
04/08/2023 APLICAÇÃO
07/08/2023 RESGATE
Aplicação 20/06/2023
Aplicação 22/06/2023
Aplicação 17/07/2023
Aplicação 02/08/2023
08/08/2023 RESGATE
Aplicação 02/08/2023
09/08/2023 RESGATE
Aplicação 02/08/2023
10/08/2023 RESGATE
Aplicaçâo 02/08/2023
11/08/2023 RESGATE
Aplicação 02/08/2023
14/08/2023 RESGATE
Aplicação 02/08/2023
16/08/2023 RESGATE
Aplicação 02/08/2023
17/08/2023 RESGATE
Aplicação 02/08/2023
Aplicação 04/08/2023
22/08/2023 RESGATE
Aplicação 04/08/2023
23/08/2023 RESGATE
Aplicação 04/08/2023
25/08/2023 RESGATE
Aplicação 04/08/2023
28/08/2023 APLICAÇÃO
29/08/2023 RESGATE
Aplicação 04/08/2023
Aplica909 23/00/2023
30/08/2023 RESGATE
Aplicação 28/08/2023
31/08/2023 APLICAÇÃO
31/08/2023 SALDO ATUAL
ValorOF Quantidade cotas Valor cota
875.462,043043
12.699,801229 1,177405042
12.699,801229
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258.625,839066 1,178357163
258.625,839066
166.963,265655 1,178834094
932.327,551883 1,179280316
519.127,438269
84.889,187571
119,776908
328.191,149135
715.190,027144 1,179724462
715.190,027144
354.223,463880 1,180182971
354.223,463880
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2.251.129,405842
648.426,763794 1,181099089
648.426,763794
127.732,880875 1,181561701
127.732,880875
2.234.863,642888 1,182478295
2.234.863,642888
211.331,606504 1,182940565
183.641,275899
27.690,330605
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88.823,954040
38.924,990322 1,184772292
38.924,990322
1.358,903344 1,185691394
1.358,903344
23.616,854714 1,186149906
16.864,448334 1,186608634
10.165,087344
0.60%360880
2.688,501514 1,187070189
2.688,501514
108.719,005177 1,187525307
122.947,997387
Saldo cotas
862.762,241814
7.706.160,851271
7.447.535,012205
7.614.498,277860
6.682.170,725977
5.966.980,698833
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122.947,997387
122.947,997387
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.030.357,87
APLICAÇÕES (+) 8.414.647,37
RESGATES (-) 9.324.315,68
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Exercido de 2023
A
Conciliação Bancária em 31/08/2023
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 19298-8
Ficha: 61140 Conta. 6.2.02.00.1462 - BB - Royalties doMinério
Fonte de recurso: 17080000 - TRANSFERÊNCIADA UNIÃOREFERENTEit COMP Aplicação: 0004157 - Royalties -Minério
Apuração dos saldos contabelsa doextrato bancário
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(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancárlo 0,00
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(-) Retlradas do extrato bancário não locallzadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
•
Ata71,--.1
LUCIAHELENA ROSA
Te
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sourejrt....,-,,na (as a
DirfaVt,tI ente deç
SuPg'"'jtj,-e Fina,nçaIesold.. 795'
TAirio astro Cos-to
C. tador
-4;4111W•96/03
ROGERIO • STRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RI
MANGARAT1BA Página 1 de 1
01/09/2023, 10:34
C.:1 \'I il.ii Plx agrupados
Extrato conta corrente
Banco do Brasil
0334011018752056019
01/09/2023 10:34:31
Clients- Conta atual
Agáncia
Conta corrente
Period°do
extrato
Lançamentos
3836-9
19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
08 / 2023
DL DL
balancete movimento
25/07/2023
04/08/2023
04/08/2023
04/08/2023
21/08/2023
21/08/2023
21/08/2023
21/08/2023
21/08/2023
22/08/2023
22/08/2023
22/08/2023
22/08/2023
31/08/2023
Ag. origem Lote
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0000 13105
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3836 99016
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Histórico
000 Saldo Anterior
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310TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 04/08/2023
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310TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 21/08/2023
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Cobrança referente 21/08/2023
848 Resgate Automático
470 Transferência enviada
22/08 14:45 JWTL SERVICOS VIDA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATISA
375 ImPOStos
PREF MUN MANGARATIBA
848 Resgate Automático
999 SALDO
Documento Valor R$ Saldo
0,00 C
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1.972 38.983,79 C 0,00 C
0,00 C
OBSERVAÇOES:
Transaçâo efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.17.1#/template/-2Foonsultas.,212009-2.bb 1/1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliag8o Bancaria
Ficha: 61142
171,19
139,75
31,44
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
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lianco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 19298-8
6.2.11.99.0028 - BB -Royaltiesdo Minério APLIC
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ACOMP AplIcacao: 000.0157- Royalties- Minério
Conta:
Fonte de recurso:
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 2.063.492,77
(-) Depósitos contábeis não localizadospp extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 171,19
Saldo do extrato bancário na data 2,063.321,58
Relação dos movimentos:nW44,01.4r—
Ficha Data Ixonla
LUCIA HELENAROSA
. Telf6D44 (414,0,
Luctat t. de
SuPeAlt6n
w La en Tesouratie e
C.6d.• 733"
,Valor
Conciliação Bancária em 31/08/2023
Exercício de 2023
TM,
tro Costa
44o. or
Co or
ROGERIO C CS
CRC: 057096-03/RJ
i,:•otiério C
•
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APLICADOES (+) 0,00
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OF(-) 0,00
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SALDO ATUAL = 2.063.321,58
Valor da Cota
ammo
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332041450888783032
04/09/2023 15:11:35
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
AGOSTO/2023
BB RE CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
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Aplicação 03/03/2023 77.963,49 65.855,799624
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Resumo do mês
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Rentabilidade
No mês 0,9002
No ano 6,9888
Últimos 12 meses 10,6364
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
to Costa (R,pgirio C
tador
ROGEMO • CY 0
Con -.r
CRC: 057096-03/RJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancaria em 31/08/2023
A3anco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 6462-9
Fiche: 61134 Conte: 6.2.02.00.1457 - BB - Saiario Educação
Fonte de recurso: 15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCACAO - RECI Aplicação: 200.1128 - Salário Educação
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 87624 .00:2,1„ R sa
Lucia eflt€ Õe
supen,- i snanos
T 733 esoura"8 55 C.6dMANGARATIBA Página 1 de 1
Agência
Conte corrente
Perk)Co clo
extrato
3836-9
6462-9 PM MANGARATIBA-OSE
08 / 2023
Lart9amoiltos
Qt. Dt.
balancete movimento
28/07/2023
03/08/2023
03/08/2023
03/08/2023
03/08/2023
07/08/2023
07/08/2023
07/08/2023
08/08/2023
08/08/2023
08/08/2023
08/08/2023
09/08/2023
09/08/2023
09/08/2023
18/08/2023
18/06/2023
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21/06/0023
21/08/2023
21/08/2023
22/08/2023
22108/2023
Ag. origem Lote
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pV09/2023, 10:35 cl(12"800Az--selinsuoaAg./eleiduiel/# '1 'a=AkilaitPQE4Seliftflikutpuemome-fde-idepq•woo•qq•oweutipueleompirsdnii
ID Visualizer Pix agrupados
ativi‘ Extrato conta corrente
G334011018752056020
01/09/2023 10:35:24
Client*, Conte atual
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Cobrangs referente 09/08/2023
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PREP MUN MANGARATIBA
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KAU MUN MANGARATIOA
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82.301
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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https://autoatendimento.bb.00m.br/apf-apj-autoatendir~30m1Mrwz2.17.1#/template/-2Foonsultas,,,2F009-2.bb 'ac2/60463
91/09/2023, 10:35 Banco do Brasil
341 6081 028530304000180 ENGEMOL SERVI
31/08/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 83.102 6.114,000
033 3720 014877137000190 J. M. S. DEPO
31/08/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 83.103 5.772,00 D
033 3720 014877137000190 J. M. S. DEPO
31/08/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 862.431.100.368.488 11,500
Cobrança referente 31/08/2023
31/08/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 862.431.100.368.489 11,500
Cobrança referente 31/08/2023
31/08/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 862.431.100.368.490 11,500
Cobrançareferents31/08/2023
31/08/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1972 , 75.402,80 C
31/08/2023 0000 00000 999 SALDO
OBSERVACCIES:
transição efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
0,00 C
https://autoatendimento.bb.00m.br/apf-apj-autoatendlmento/Index.html?viz2.17.1#/template/-2Foonsultas^.2F009-2.bb 3/3
000.0110 - GERAL
6.2.11.03.1404 - BB -SALARIO EDUCAÇÂO - APLICAÇÃO
15500000 - TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECI Aplicação:
Ficha: Conta:
Fonte de recurso:•
61089
Roilio C
- c • ;•fir
...t$ 1. /114..• .
ROCNIO'RO COSTA
Con
CRC: 057096-03/RJ
ro Costa
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancaria em 32/08/2t123
Oill.ncoA : 001 Agencia: 3836-9 Conta: 6462-9
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1.913.225,90
(-) Depósitos contábeis não locallzados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 11,50
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 450,00
Saldo do extrato bancário na data 1.912,787,40
Ralação dos movimentos não conciliados
Ficha ,Data PendênciaDocto No Comp. Data Comp. HisiOrico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
61089 31/08/2023 00040953 tarifa lançada a maior
04 Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
11,50
11,50
450,00
61089 06/06/2023 00037869 pago a maior LC.5 Materiais 450,00
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira (R9SCI.
CPF: 1176.0
te de Luail 0-nos
fkiva SuPeooe o
lesour,„„..
.-01
Exereicio de 2023
GOVONO
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
0332041450888783033
04/09/2023 15:12:31
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
AGOSTO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2023 SALDO ANTERIOR 2.106.461,39 1.789.792,704434
03/08/2023 RESGATE 5.778,12 4.903,538741 1,178357163 1.784.889,165693
Aplicação 17/03/2023 5.778,12 4.903,538741
07/08/2023 RESGATE 5.051,50 4.283,544745 1,179280316 1.780.605,620948
Aplicação 17/03/2023 5.051,50 4.283,544745
08/08/2023 RESGATE 11,50 9,748039 1,179724462 1.780.595,872909
Aplicação 17/03/2023 11,50 9,748039
09/08/2023 RESGATE 13.409,50 11.362,221223 1,180182971 1.769.233,651686
Aplicação 17/03/2023 13.409,50 11.362,221223
18/08/2023 APLICAÇÃO 443.763,09 374.991,849713 1,183393960 2.144.225,501399
21/08/2023 RESGATE 119.362,97 100.825,961419 1,183851543 2.043.399,539980
Aplicação 17/03/2023 119.362,97 100.825,961419
22/08/2023 RESGATE 45.695,59 38.584,130274 1,184310484 2.004.815,409706
Aplicação 17/03/2023 45.695,59 38.584,130274
23/08/2023 RESGATE 238.372,18 201.196,619476 1,184772292 1.803.618,790230
Aplicação 17/03/2023 67.913,34 57.321,848611
Aplicação 19/04/2023 170.458,84 143.874,770865
24/08/2023 APLICAÇÃO 6.531,64 5.510,856705 1,185231326 1.809.129,646935
28/08/2023 RESGATE 160.011,50 134.899,896877 1,186149906 1.674.229,750058
Aplicação 19/04/2023 160.011,50 134.899,896877
31/08/2023 RESGATE 75.402,80 63.495,741569 1,187525307 1.610.734,008489
Aplicação 19/04/2023 75.402,80 63.495,741569
31/08/2023 SALDO ATUAL 1.912.787,40 1.610.734,008489 1.610.734,008489
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.106.461,39
APLICAÇÕES (+) 450.294,73
RESGATES (-) 663.095,66
RENDIMENTO BRUTO (+) 19.126,94
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 19.126,94
SALDO ATUAL = 1.912.787,40
Valor da Cota
31/07/2023
31/08/2023
Rentabilidade
1,176930369
1,187525307
Noms
No ano
Últimos 12 meses
0,9002
6,9888
10,6364
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Exercicio de 2023
Conciliação Bancária em 31/08/2023
Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 10547-3
Ficha: 46592 Conta: 6.2.02.00.0552 - BB - SNA
:Fonte de recurso: 15000000.- RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS-RI Aplicação: 000.0110 - GERAL
Apuraçfio dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis Mc) localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Rwgrio
co
C Lst
,
r
i
f Costa
701.
LUCIAHELENA ROSA ROGERIO .TRO COSTA
Tesoureira Contador
LaaF11714144R9S6
CRC:057096-03/R.I
tendente de
;raria e FirtançaS
:r.'‘'.-C,6d.• 73355
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
01/09/2023, 10:36 Banco do Brasil
C) Visualizai Pix agrupados
0334011018752056022
Extrato conta corrente 01/09/2023 1036:34 eoveeia .
Cliente - Conta atual
Agancia 3836-9
Conta corrente 10547-3 PM MANGARKFIBA ,SNA
Período do 08 / 2023 extrato
Langan-lentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
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01/08/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 9,18 C
01/08/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 17,33 C
01/08/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 802,97 C
01/08/2023 0000 14011 762 Distrlb Simples Nacional 350 513,30 C
01/08/2023 0000 00000 271138-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 7.140,38 t) 0,00 C
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02/08/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 38,87 C
02/08/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 4,58 C
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02/08/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 332,76 C
02/08/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 2.75E1,08 C
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02/08/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 12,61 C
02/08/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 327,04 C
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02/08/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1.006,21 C
02/08/2023 0000 00000 271138-APL1C C.PRZ-APLAUT 1.972 12.470,380 0,00 C
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03/08/2023 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.317.691.760,302 5.209,20 "
03/08/2023 0000 12334 920 Bloq Judicial-13acen Jud 12.318.011.590,201 880,86
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03/08/2023 0000 11162 631 Deg)! Judiciei-Bacen Jud 14,650.001 539,600
oatoo/zoza 0000 10373 500Tram(DupOolto Judiclol 14,000.407.040.101 030,00 D
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https;//autoatenclimento,bb.com.br/aof-apj-autoatendimento/index.html7v,.2,17.1#/template/..2Foonsultati&QF009,..2.b0 1/5
01/09/2023, 10:36 Banco do Brasa
04/08/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,28 C
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04/08/2023 0000 12334 920 Bloq JudIcial-Bacen Jud 12.319.028,130.302 218,28 *
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04/08/2023 0000 13373 500 Transf Deposito Judicial 12.300.852.130.101 1.030,34 C)
04/08/2023 0000 11334 284 Bloq Judiclal-Bacen Jud 12.319.028.130.302 216,280 0.00 C
07/08/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 84,89 C
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07/08/2023 0000 14011 762 DIstrib Simples Naclonal 350 148,98 C
07/08/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,00 C
07/08/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 360 1,570,79 C
07/08/2023 0000 00000 271 65-AH.1C C,PRZ-APL.AUT 1,972 1.896,53 D 0,00 C
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08/08/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 140,32 C
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08/08/2023 0000 00000 271 BB-APLIC CPRZ-APLAUT 1.972 5.829,49 D 0,00 C
09/08/2023 0000 14011 762 Distrito Simples Nacional 350 107,86 C
09/08/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 15,35 C
09/08/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1.779,41 C
09/08/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 25,70 C
09/08/2023 0000 14011 762 DIstrib Simples Nacional 350 9.982,87 C
09/08/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 20,00 C
09/08/2023 0000 11162 631 Desbl Judiclal-Bacen Jud 14.730.001 218,28 C
09/08/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 12.149,47 0 0,00 C
10/08/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 348,50 C
10/08/2023 0000 14011 762 Distrito Simples Nacional 350 32,43 C
10/08/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 28,64 C
10/08/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1.124,88 C
10/08/2023 0000 14011 762 DIstrib Simples Nacional 350 10,000
10/08/2023 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.322.498.380.402 1.544,45 *
10/08/2023 0000 11162 631 Desbl JudicIal-Bacen Jud 14.710.001 880,86 C
10/08/2023 0000 13373 500 Transf Deposito Judicial 12.318.011.590.201 880,86 D
10/08/2023 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.322.498.380.402 1.544,450 0,00 C
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11/08/2023
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0000
0000
00000
14011
271 6B,APLIC C.PRZ,APL,ALJT
762 Distrib Simples Nacional
1,972
35P
10.1
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%7
5
1 0
0
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01/09/2023, 10:36 Banco do Brasil
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31/08/2023 0000 00000 999 SALDO 0.00 C
Transagão efetuadaCornsucesso por: J3216178LUCIARELËNA ROA.
,
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 31/08/2023
BanC.o: 001 Agi.ncia: .729-3 Conta: 10547-3
Ficha: 46122 Conta: 6.2.11.03.0850 - BB - SNA APLIC
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RI Aplicacffio; 0000110 - GERAL
Apuractio dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 463.115,94
(-) Depósitos contábeis nffio localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis n80 localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 128.390,34
Saldo do extrato bancário na data 334.725,60
Relação dos movimentos não conciliados 1 "159..1r,471,"3.171,477.77:
Ficha Data Pendência Docto No Comp. DataComp.Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
31/01/2023 00031904 BLOQUEIO JANEIRO/23
28/02/2023 00033462 bloqueio fevereiro/23
31/03/2023 00034530 bloqueio marco
28/04/2023 00034526 bloqueio abril/23
31/05/2023 00036247 bloqueios maio/23
30/06/2023 00039389 bloqueio junho
31/07/2023 00039391
31/07/2023 00040490 BLOQUEIO JULHO
31/08/2023 00040491 BLOQUEIO AGOSTO
(Rogirio f '...-o Cost
Vntad • r s
128.390,34
8.525,81
54.252,21
15.617,84
3.620,14
7.191,26
4.769,34
0,27
1.570,03
32.843,44
46122
46122
46122
46122
46122
46122
46122
46122
46122
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
CP1':
.
876A9,01140 qQ.SCL
Litela li:L%ewdente
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Skki34""iiise
Tesoura7507 054-
ROGERle S' R:
ontador
CRC; 057096-03/R3
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
GOVERNO
Cliente
Investimentos - Investirrib.;tos Fundos - Mensal
G332041450888783034
04/09/2023 15:13:28
Agência 3836-9
Conta 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Mês/ano referência AGOSTO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2023 SALDO ANTERIOR 180.037,21 152.971,844511
01/08/2023 APLICAÇÃO 7.140,38 6.064,506049 1,177405042 159.036,350560
02/08/2023 APLICAÇÃO 12.470,38 10.587,135238 1,177880486 169.623,485798
03/08/2023 APLICAÇÃO 6.733,40 5.714,226731 1,178357163 175.337,712529
07/08/2023 APLICAÇÃO 1.896,53 1.608,209663 1,179280316 176.945,922192
08/08/2023 APLICAÇÃO 5.829,49 4.941,399613 1,179724462 181.887,321805
09/08/2023 APLICAÇÃO 12.149,47 10.294,564739 1,180182971 192.181,886544
11/08/2023 APLICAÇÃO 10.118,71 8.567,198209 1,181099089 200.749,084753
14/08/2023 APLICAÇÃO 3.708,79 3.138,888131 1,181561701 203.887,972884
15/08/2023 APLICAÇÃO 93,90 79,440287 1,182019893 203.967,413171
16/08/2023 APLICAÇÃO 1.660,92 1.404,609291 1,182478295 205.372,022462
17/08/2023 APLICAÇÃO 2.034,28 1.719,680650 1,182940565 207.091,703112
18/08/2023 APLICAÇÃO 1.935,98 1.635,955620 1,183393960 208.727,658732
21/08/2023 APLICAÇÃO 3.863,48 3.263,483519 1,183851543 211.991,142251
22/08/2023 APLICAÇÃO 6.167,83 5.207,950181 1,184310484 217.199,092432
23/08/2023 APLICAÇÃO 32.846,89 27.724,221963 1,184772292 244.923,314395
24/08/2023 APLICAÇÃO 30.872,72 26.047,843423 1,185231326 270.971,157818
28/08/2023 APLICAÇÃO 1.872,12 1.578,316526 1,186149906 272.549,474344
29/08/2023 APLICAÇÃO 1.451,05 1.222,854746 1,186608634 273.772,329090
30/08/2023 APLICAÇÃO 9.610,35 8.095,858579 1,187070189 281.868,185669
31/08/2023 SALDO ATUAL 334.725,60 281.868,185669 281.868,185669
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 180.037,21
APLICAÇÕES (+) 152.456,67
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.231,72
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 2.231,72
SALDO ATUAL = 334.725,60
Valor da Cota
31/07/2023 1,176930369
31/08/2023 1,187525307
Rentabilidade
No mês 0,9002
No ano 6,9888
Oltimon 12 mamas 10,5364
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Ficha: 61126 Conta:
Fonte de recurso: 17060000 - TRANSSRÊNCIA ESPECIAL DA UNI/IQ 7'RECURSI Apnea 000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Ppeério tro Costa
,
ROGERIO-CA C
Contdor
CRC: 057096-03/R3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliaçâo Bancária
exercielo de 2023
Conciliação Bancária em 31/08/2023
Banco: 001 Agencia: 3836-9 Conta: 23467-2
6.2.11.99.0013 - BB - TRANF ESPECIAIS
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 780.155,27
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancárlo na data 780.155,27
0,00
0,00
0,00
0,00
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
Lucadvato Wpsa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
ad.. 73355
ACI(
MANGARATIBA Pagina 1de I
a Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal GovERN9
Cliente
G332041450888783035
04/09/2023 15:14:05
Agência 3836-9
Conta 23467-2 TRANSE ESPECIAIS-3302601
Mês/ano referência AGOSTO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas
31/07/2023 SALDO ANTERIOR 773.194,83 656.958,856861
31/08/2023 SALDO ATUAL 780.155,27 656.958,856861
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 773.194,83
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.960,44
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTOLIQUID() 6.960,44/
SALDO ATUAL = 780.155,27
Valor da Cota
31/07/2023 1,176930369
31/08/2023 1,187525307
Rentabilidade
No mês 0,9002
No ano 6,9888
Últimos 12 meses 10,6364
Valor cota Saldo cotas
656.958,856861
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliag.80 Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 31/08/2023
`Banco: 00 Agkcia: 3836-9 Conta: 24639-5
Ficha: 61145 Conte: 6.2.02.00.1466 - Transferencia Especiais da União
Fonte de recurso: 17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 7RECURS Aplicação: 000.13.16 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS -
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(RPgério Castro Costa
co
CRC: .09.103
LUCIAHELENA ROSA ROGERIO STRO COSTA
Tesoureira Contador
CPF: 876.229.047-9
y
CRC:057096-03M
L144 Ifefena .3a sapionti
oantia de
y
_
tia
le—fmanos
T3355
Papa 1, de I
C.1 Visuali•;:at Plx agtupadol:
Govumo
Cliente- Conta atual
12/09/2023, 08:35 Banco cio Brasil
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
Langementoa
Extrato conta corrente
3836-9
24639-5 TRANSF ESPECIAIS-3302601
08 / 2023
0334120827206792012
12/09/2023 08:35:37
Dl, Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
05/06/2023 0000 00000 000SaldoAnterior 0,00 C
31/08/2023 0000 14056 632Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 4.443.917.000.000 1.000.000.00 C
003944600554-77 COORD. ANALISEE INF T
31/08/2023 0000 12334 920 BIN Judicial-Bacen Jud 12.336.754.300.304 7,356,11 "
31/08/2023 0000 11334 284 BIN JudIcial-Bacen Jud 12.336.754.300.304 7.356,11 D
31/08/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 992.643,89
31/08/2023 0000 00000 999 SALD 0,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendirrento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.17.1#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
Ficha: 61146 Conta:
7.356,11
7.356,11
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61146 31/08/2023 00040796 bloquelo Judicial
31.01.00R113,1,..1.- 73lia'1"ae
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
'Relação dos movimentos não concilados
1.000.000,00
Ficha Data PendênciaDocto N Comp. Data Comp. Histórico Valor
AL'94T
LUCIA HELENAROSA
TennIforiri
Lifeja7iTinngte e
SUPenFINSAC
d
(Rogirio tro Costa
a
ROGERI&CA
Contador
CRC: 057096-03/Ft)
AS
l' M eSOOratia e C.. 73355
0,00
0,00
0,00
7.356,11
992.643,89
WAN 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 31/08/2023
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 24639-5
6.2.11.99.0032 - Transferência Especialsda União
Fonte de recurso: 17060000-TRANSFERÊNCIAESPECIAL DA UNDID - RECURS' Aplicação: 000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Apuração dos saldos contabels e do extrato bancário
G331130941444920008
13/09/2023 09:45:07
Agência
Conta 24639-5 TRANSF ESPECIAIS-3302601
Investimentos Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Mês/ano referência AGOSTO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
3836-9
o
13/09/2023, 09:45 Banco do Brasil
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2023 SALDO ANTERIOR 0,00
31/08/2023 APLICAÇÃO 992.643,89 835.892,830366 1,187525307 835.892,830366
31/08/2023 SALDO ATUAL 992.643,89 835.892,830366 835.892,830366
Resumo do mas
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 992.643,89
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00
IMPOSTO DE RENDA(.) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,00
SALDO ATUAL = 992.643,89
Valor da Cota
31/07/2023 1,176930369
31/08/2023 1,187525307
Rentabilidade
No mês 0,9002
No ano 6,9888
Últimos 12 meses 10,8364
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditIvota 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/Index,html?vr-12.18.0#/template/-2Fconsultas-2FGP16.bb 1/1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Ficha: 46113
Fonte de recurso:
Conciliação Bancária em 31/08/2023
Banco: 237 Agência: 0237-0 Conta: 5-1
6.2.02.00.0413 - Bradesco-Arrecadações
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI ApItcdc, io: 000.0110 - GERAL
Conta:
Apuração dos saldos contábeis e do
Saldo da contabilidade na data 1,00
ra o
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
Jfto
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876,239.0147-91 „sa
Lucia glei ent rtaelde ‘Y
SuperUlt2nd Finanças
Tesdurafia ad- 7335
(Rogirlti Costa
ROGE• v* re OSTA
'.7(:: • r7t7d096/03
CRC: 057096-03/R)
MANGARATIBA Página 1 de 1
00886 I 0000005-1
Agencia I Conta Total (R$)
(A+B)
729.841,01
Total Disponível (R$)
(A)
729.718,01
Total Bloqueado (R$)
(B)
123,00
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNN: 029.138.310/0001-59
Nome do usuario: lucla helena rosa bradesco Data da operacgo: 01/09/2023 - 08h41
notempresa
1048197
646723
886481
886486
886563
886592
39310
3161935
39310
39310
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39310
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39310
100.000,00
616,10
1,00
1,00
127.995,37
789,62
137.997,64
1,00
Banco Bradesco S/A hrtps://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup. is
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0000005-1 I Entre 01/08/2023 e 31/08/2023
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/07/2023 SALDO ANTERIOR
RECEBIMENTOTEDD
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSFCCPARACCPJ
FRANCIANE GU1MARAES DE OU
TRANSFCCPARACCP3
FERNANDA GU1MARAES DE OLIV
TRANSFCCPARACC133
JORGE CLAUDINO
TRANSFCCPARACCP3
MANOELA DE JESUS GUIMARAES
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230011769175-00004
RECEBIMENTOTEDD
REMET.P MUN MANGARATIBA
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20230010546754-00002
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20230010277007-00005
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230011902813-00001
04/08/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20230010085213-00004
TRANSFCCPARACCPJ
PREVI DE MANGARATIBA
CHEQUE COMPENSADO
TED-TRANSFex-r DISPON
REMET.P M MANGARATIBA-DIVE
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSFCCPARACCPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCRI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
08/08/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
RECEBIMENTOTEDD
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20230011769175-00004
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONAR1OS
TRANSFCCPARACCP3
PREVI DE MANGARATIBA
1,00
100.001,00
-94.800,00 5.201,00
-400,00 4.801,00
-400,00 4.401,00
-4.000,00 401,00
-400,00 1,00
-1,00 0,00
616,10
617,10
618,10
-617,10 1,00
-1,00 0,00
127.995,37
128.784,99
266.782,63
266.783,63
-266.382,63 401,00
-400,00 1,00
300.000,00 300.001,00
-93.404,11 206.596,89
-4.000,00 202.596,89
-180.763,48 21.833,41
-21.832,41 1,00
102.697,67 102.698,67
94.997,95 197.696,62
617,06 108.314,49
84.927,25 283.241,73
200,000,00 483.241,73
1,00 483.242,73
-304.567,26 178,675,47
-33.852,01 144.823,46
886010 -120.422,95 24.400,51
01/08/2023
02/08/2023
03/08/2023
07/08/2023
886976
18088
6512307
647591
886807
886833
886942
646134
646723
647148
647591
7272533
39310
449
450
of 4 01/09/2023 08:42
;Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TRANSFCCPARACC())
886859 JOSE -4.000,00 20.400,51 CLAUDIO DIAS
TRANSFCCPARACCPJ
886272 PREFEITURA MUNICIPAL DE MA -20.399,51 1,00
09/08/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 647591 5.722,73 5.723,73
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oflclo 20230011902813-00001 39310 1,00 5.724,73
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 452 -5.723,73 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
39310 OFICIO 20230012249838-00002 -1,00 0,00
TRANSFCCPARACCPJ 10/08/2023 886002 1.000,00 1.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSFCCPARACCP3
886492 200.000,00 201.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
•
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
648259 -157.490,13 43.509,87 FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGAMENTO PUNCIONARIOS 451 -39.508,87 4.001,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230012352866-00016 39310 -1,00 4.000,00
TRANSFCCPARACCP3
ANA PAULA SOARES BARCELOS 886275 -4.000,00 0,00
11/08/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 647591 2.798,62 2.798,62
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 648259 5.562, 8.361,00
RECEBIMENTOTEDD
1329879 40,00 8.401,00 REMET.P MUN MANGARATIBA
CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA
18085 -400,00 8.001,00 ESPECIE
TRANSFCCPARACCP3
406861 -4.000,00 4.001,00 MARCIO SOUZA GOMES
TRANSFCCPARACCPJ
886081 -4.000,00 1,00 BRUNO VASCONCELOS DA SILVA
TED-TRANSF ELETRIPON 14/08/2023 1800614 1.000.000,00 1.000.001,00 REM ET.PMM C C P ARREC MUN
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
648600 -989.623,88 10.377,12 FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGTO ELET RON COBRANCA 319 -2.333,15 8.043,97
CEMERU CENTRO MEDICO RURAL
TRANSFCCPARACCP) 1700682 t985,15 162.063,57 CEMERU CENTRO MEDICO RURAL
TRANSFCCPARACC PJ 886229 -162.062,57 1,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
RECEBIMENTOTEDD 16/08/2023 3952805 19,20 20,20 REMET.P MUN MANGARATIBA
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310 -20,20 0,00
OFICIO 20230012720880-00001
17/08/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 648600 241.616,66 241.616,66
TED-TRANSF ELET DISPON 4549191 40,00 241.656,66
or 4 01/09/2023 08:42
TXINCENDIO
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5956954 -389,96 7.654,01 GRER) 1263540251366
TRANSFCCPARACC P.)
3727030 -7.653,01 1,00
ISABELA DA ROCHA NOGUEIRA
15/08/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 648208 102,117,15 152.118,15
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 648600 13,128,12 165.246,27
TRANSFCCPARACCP./ 886094 -184,80 165.061,47
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCP./ 886450 -701,82 164.359,65 PREVI DE MANGARATIBA
TRANS!' CCPARACCP.1 886536 -701,82 163.657,83 PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCP3
1700139 -609,11 163.048,72
REMET.P MUM MANGARATIFIA
DESBLOQORDEM JUDICIAL
&lclo 20230012352866-00016 39310 1,00 241.657,66
TRANSF CCPARACC P3
JULIANA FERRESULIANO
886923 -4.000,00 237.657,66
TRANSF CCPARACC RI
PREFEITURAMUNICIPAL DE MA 886146 -52.865,34 184.792,32
TRANSF CCPARACC PJ
PREFEITURAMUNICIPAL DE MA
886741 -38.403,77 146.388,55
TRANSF CCPARACC P) 886948 -146.387,55 1,00 PREFEITURAMUNICIPAL DE MA
23/08/2023
24/08/2023
25/08/2023
RECEBIMENTO FORNECEDOR
BANCO BRADESCO CONTAS A PAGAR
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSFCCPARACCP.)
CEMERU CENTRO MEDICO RURAL
TRANSFCCPARACC())
CEMERU CENTRO MEDICO RURAL
21/08/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRON COBRANÇA
RIOPAR
22/08/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230013094153-00005
TRANSFCCPARACCP3
GABRIELA MOREIRA DOS SANTOS MIRA
TRANSFCCPARACCP3
suELY ANDRADE DA SILVA
TRANSFCCPARACCP3
LETICIA DA SILVA CABRAL
TRANSFCCPARACCP./
TATIANA MENINO DOS REIS
TRANSFCCPARACCP3
SERGIO XAVIER FELIPE
TRANSFCCPARACCP3
RENAN ROZA DA CONCEICAO
TRANSFCCPARACCPJ
JOANACAROLINASILVA DOS SANTOS
TRANSFCCPARACCPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20230012720880-00001
RECEBIMENTOTEDD
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGTO ELETRON COBRANCA
SAUDE BRADESCO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230013288022-00004
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
TRANSFCCPARACCPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
RECEBIMENTOTEDD
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSFCCPARACCPJ
ELIANE DE ALMEIDA DA SILVEIRA
TRANSFCCPARACCRI
PREFEITURA MUNICIPAL De MA
30/08/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230013675430-00002
TRANSFCCPARACCP3
FRANCIANE GUIMARAES DE OLI
TRANSFCCPARACCP3
FERNANDA GUIMARAES DE OLIV
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Data
18/08/2023
Lançamento
Total 3.8130.919 52
Dcto.
1800886
649320
1700324
1700630
648600
320
648600
39310
886013
886950
886424
886628
886886
1310786
1542412
886933
39310
8493865
650053
321
39310
886417
888809
9229637
650196
888886
886700
648600
39310
886014
886380
886777
Crédito (R$)
81.250,00
30,10
600.707,60
,A
I 1 O D
,,
'
‘C7'
C.)
20,20
150.000,00
250.000,00
5.221,30
3aneo,Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirpopup.jsi
Débito (R$) Saldo (R$)
81.251,00
-79.664,18 1.586,82
-609,11 977,71
-976,71 1,00
31,10
-30,10 1,00
600.708,60
-1,00 600.707,60
• -150,80 600.556,80
`-
-150,80 600.406,00
7.1
'1 -150,80 600.255,20
-34,80 600.220,40
-34,80 600.185,60
-150,80 600.034,80
-34,80 600.000,00
-600.000,00 0,00
20,20
150.020,20
-146.346,16 3.674,04
-2.124,06 1.549,98
-1,00 1.548,98
-1.011,28 537,70
-537,70 0,00
250.000,00
-231.068,45 18.931,55
-17.112,20 1.819,35
-1.818,35 1,00
5.222,30
-1,00 5.221,30
-400,00 4.821,30
-400,00 4.421,30
.4.421,30 0,00
0,00
Os dados acima têm como base 01/09/2023 as 08h41 e est8o sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Oct°. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/08/2023 SALDO ANTERIOR -5.220,30
f 4 01/09/2023 08:42
3anc,o Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsi
Data Lançamento
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230013675430-00002
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Ofldo 20230013288022-00004
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficlo 20230013094153-00005
APLICACAO AUTOMATICA
Dcto. Credito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
648600 5.221,30 1,00
39310 -1,00 0,00
4091619 140.000,00 140.000,00
39310 1,00 140.001,00
39310 1,00 140.002,00
310823 -140.001,00 1,00
31/08/2023
Total 145.223,30 -140.002,00 1,00
of 4 01/09/2023 08:42
Conciliação Bancária em 31/08/2023
Exerelcio de 2023
VMS'
,6-anco: 237 _Agência: 0237-0 Cofia:5-1
Ficha. 46123 Conta: 6.2.11:6.0851-Bradesco - Arrecadações APLIC
TQouros
cot p900,zizm q-(ps a
Dicia Wrente SuRedilten da e 1403 ncias
Tesotta6d.. 73355
04 - Retiradas do extrato bancário naolocallzadas na contabilidade
46123 31/01/2023 00030828
46123 09/02/2023 00031919
46123 21/04/2023 00034561
46123 28/04/2023 00034699
46123 30/06/2023 00037930 bloquelo 217-8 14/06/23
46123 24/08/2023 00040492 BLOQUE010 JUDICIAI. 15-9
46123 31/08/2023 00040930 blood° judicial
*ro Costa
or
096/03
RO6ERIO i. STRO COSTA
e. tadar
CK: 057096.04/RJ
bloqueio judicial
.-77-4PTG2i1"TiiLENARÕSA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária S
.Fonte de recurso; 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS RI Aplicação: 000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis no 10ColiXadOs no extrato bancario
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
1.121.963,68
0,00
0,00
25.090,77
417.589,31
729.465,14
Ficha Data Pendência Docto NoComp.DataComp. Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46123 28/02/2023 00031924
46123 31/05/2023 00036394
46123 30/06/2023 00039513
46123 31/08/2023 00040928 credito de adiantamento Indevido
25.090,77
20,20
24.358,47
96,00
616,10
417.589,31
1.787,25
71,182,56
4,810,85
158.640,66
50.000,00
537,70
130.630,39
.-gErlanXITA P glna 1 de 1
ance, Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js1
Depositário /
Administrador:
CNN doAdministrador:
Endereço:
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP) do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0000005-1 /
04/09/2023
BFtADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/08/2023 a 31/08/2023
31/07/2023 - 1,9639692
31/08/2023 - 1,9826429
+0,95%
Itens Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 367.807,02 187.765,28077 368.765,22 958,20
IOF - IRRF (R$) -
Total de 1.933.015,01 979.377,34842
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de 1.573.017,11 799.216,99675 1.576.928,02 3.910,91 3.910,91
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 727.804,92 367.925,63244 729.465,14 1.660,22
IOF - IRRF (R$) -
of 2 05/09/2023 08:09
anca Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsi
Itens
Rendimento do
Mês
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
4.612,93/ 3.910,91
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Ale) Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Dema elefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendtnento 24 horas, 7diespor semana. consulte osite
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendtnento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
)f 2 05/09/2023 08:09
Aplicacto:
fi.anro: 001 'Agência: 3836-9 Conla. 24639-5
6.2.02.00.1466 - Transferência Especiais da União
de recurso: 17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 7 RECURS*
61145 Conta:
' PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARATIBA
ConcifiecAo Bane Aria
Exercicio ce2O2;
Conciliaçáo Bancária em 31/08/2023
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS .
Appra0o dos saldos coritápeis e do extrato bancario
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contibeis rigo localizados nó extrato bancário
(+) Retiradas Contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retlradas do extrato bancário ri§o Ibtalitad4s n contabilidade
Saldo do eStrati, bancário na data
leygério Castro Co?..'
co
Vrtõ dri51A
ritttlOr
CRC: 051096-93/M
iuia rittANA R054
Tdeureire
OF: $76.229.047-9
4Cia 1144de SuOtintentInatenças eloursda ti,kt
ApAnda
COnte tlorrante
Period° do
extreto
5836,9
24839,5 TRANSF ESFECIAI9L3302601
o8/20n
otita thI
12/09/2023. 09:3S Banco do Bra8i1
* L
\'P.•
•
• , '4, •itj
G334120627206?92.012
12/09/2023 0835:37
0.6ictrtsC Extrato conta torrente
Le.nçarnentos
rete
Dt
05106/2023
Dt.
ri-tovirnento Ag. origem Lote
0000 00000
Histórico
000 Saldo Anterior
Documento Vator
•
3i/08;2023 0000 14056 632Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 4:44.3.91r.000.o0o I moo. olio.,.-,17 c
003944600564-77 COORD. ANALISEE INF T
31/08/2023 0000 12334 920 Bldg judicial'Bacen jud 12.336.754.300.304
31/08/2023 0000 11334 284 Slog Judicial-Bacen Jud 12.336.754.300.304 7.356,11 C1
31/08/2023 0000 00000 271 88-APLIC C.PR2-APLAUT 1.972 992.843.39 D
31/08/2023 0000 00000 999SALDO
OBSERVACUS:
4..1Agi..4,4g1.6- 1,21.1.1.sa..6,,MU.“,.G4111S 45.4=X=g
1- ansecão efetuadacornsucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
;Inps://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.17.1#/teMplate/-2Foonsultas-2F009-2.bb
. ficha: 61146
'fonte de recurso: '
Conta 6.2.11.99.0032 - Transferência Especiais da União
17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL.DA UNIÃO RECURS*Aplicação: 000.1116 -OUTROS CONVENIOS EDERAIS
992.643.61,
7.7:55,11
, t
1.-t73$001,.; PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
COnciliaoão Bancária
Exercício d 202::
Concillagk Bancária em 31/08/2023
'Banco 001 Aotfmcia: 3836-9 Conta: 24639-5
Apuração dos saldos contábeis e do extráto bancário
Said*da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(4-) Retiradas contabeis não localizadas no extrato bancário
Depósitos ao extrato bancárionit)localizados na contabilidade
(-) ftetiradas do extrato bancário n5o localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Reln:.70 dos movimentos não conciliados
Ficnn Data PendênciaDocto No Comp. Data Comp. Histórico
- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
146 31/08%2023 00040796 bloqueio judicial
leogtio tro Costa
• ta••
LUCIA hieLENAROSA
Temon
t
i
,
U
e
cFssa oataidu. .
soptiAnrola e snenças
r-355
ROGERÍOCAROCOST*: 75
Contador
CRC: 057096-03/R3
Cs i
Ot46 Sant.° do Brasil
Ag Investimentos. Investimentos Pundos - Mensal eeutaima
G331130941444920008
1310205; 09:45:07
• ".
Agttncia 3886-9
CtintA *4630-6 112ANSP eSPtClAlt,i5102801
Matiaho referAncia AGOSTO/2023
BB FF CP Automático
.C_NpJ: 42.592,315/0001-15
Date Hf9totiee -Valor Valor IF1Prej. CO-n1p - Valor OF Quantidade cotas ValOr Obta Salo°
31107/2023
31/06/2023
31108/0003
SALOÕ ANTERIOR 0,00
APLIGACÃO 992643,89 835.892,830386 1,187625307 8'35.892.830fm;F,
SALDO ATUAL 092.643,89 835.892,830386 835,892 830.3F
Resumo 0o ,t1,246
SALP.0 0,00
APLICAVAS (4.) 992.643;89
RV.8GA1es (,) 0,00
PANDIti.dIENTO EiRutO 0,00
imPos-ro OE iRt‘IDA (-) 0,00
OF (iii) Oid0
rktNibiMÉNtO LIQUIDO 0,00
SALE4G ATUAL 992.843,89
Valor de_ Cote
31/0/2023
31/08/202:i
Iientattljijcladp
NO tride -
NO
(AMOS 12 meses
1,176930369
1,187525307
0,9002
8,9888
10,6384
Transac5o efetuada corn sucesso por: J3218178 'LUCIA HENA OSA.
Senaio de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatandirnento2.bb.com.bilapf-apj-autoatendimentolindex.html?v=2.18.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Exerc;cic Ce 2522
'
Conciliação Bancária em 31/08/2023
.Bànco: 237 Agëncia: 0237-0 Conta: 5-1
46113
Fonte de recurso.
6.2
.02.00.0413 - Bradesco - Arrecadações
15000000 - RECURSOS N/10 VINCULADOS DE IMPOSTOS,-.R1
Apuragão des saldos contábeis e do extrato bancário
saldo da contabilidade na data
(-) DepósitOs contibeis riSo localizados no extrato bancário
(+) Retiradas cOntabeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no lbcalizados na contabilidade
(-) P.etirades do extrato bancário no locallradas na Contabilidade
taldo de extrato bancário na data
Conta:
.ficar.:510; 000.0110 - GERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
%1ATNG.ARATIdA
•
weiA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 676,.2p.naTi
a
.
Lucia - nte de
.puPe
esou
r
t
raaa. r intende ora
ss
rças
,r Costa
CRC: 057096-03/R3
Nigina : :
1048197
646723
886481
886486
886563
886592
39310
3161935
39310
39310
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39310
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644293
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39310
886976
18088
6512307
7272533
39310
127.995,37
789,62
137.997,64
1,00
300.000,00
200.000,00
1,00
-94.800,00
-400)00
400,00
-4.000,00
-400,00
-1,00
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-1,00
-266.382,63
-400,00
1,00
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5.201)00
4801,00
4.401,00
401,00
1,00
0,00
515,10
617,10
618„10
1,00
0,00
127.995,37
128.784,99
266.782,63
266.793,63
401,00
1,00
300.001,00
206.596,89
202.596,89
21.833,41
1,00
102.698,67
1.2.69E,OZ
198.314,48
283.241,73
483.241,73
483.242;73
100.000,00
616,10
1,00
1,00
647591 -93.404,11
886807 -4.000,00
886833 -180.763,48
886942 -21.832,41
646134 102.697,67
646723 94.997,95
6173.50 617,86
647591 84.927,25
449 -304.567,26 178.675,47
450 -33.852,01 144.823,46
886010 -120.422,95 24.400:51
Banco SradescoS/A https://www.ne I 2.bradesConetempreSa.b.br/i bpi se Dr
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNN: 029,138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da opera0o: 01/09/2023 - 08h41
/ • h •-• " • /
bradesto
r•ret empresa
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$)
(A) (B)
Total (R$)
(A+B)
00886 j 0000005-1 729.718,01 123,00
Extrato de: Ag: 886 I CC: 0000005-1 I Entre 01/08/2023 e 31/08/2023
• •^- • e - • _ s
729.841,01
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/07/2023 SALDO ANTERIOR
RECEBIMENTOTEDD
REMET.mUNICIPIO DE MANGARA
APLICACADAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSFCCPARACCP3
FRANCIANE GUIMARAES DE OU
TRANSFCCPARACCP3
FERNANDA GUIMARAES DE OLIV
TRANSFCCPARACCP3
JORGE CLAUDINO
TRANSFCCPARACCP3
MANDELA DE JESUS GUIMARAES
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230011769175-00004
RECEBIMENTOTEDD
REMET.PMUMMANGARATIBA
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20230010546754-00002
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20230010277007-00005
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICPIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230011902813-00001
04/08/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20230010085213-00004
TRANSFCCPARACCP3
PREVI DE MANGARATIBA
CHEQUE COMPENSADO
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.P M MANGARATIBA-DIVE
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
08/08/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDO$
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
RECEBIMENTOTEDD
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20230011769175-00004
PAGAMENTO FUNCIoNARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
TRANSFCCPARACCP3
PREVI DE MANGARATIBA
01/08/2023
02/08/2023
03/08/2023
07/08/2023
01109,20)3
;3anco Eleadesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjseilimptinin-POpepois:
Data Langamento Dam Crédito (R$) Débito (R$) said6
TRANSFCCPARACC13.1 886859 -4.000,00 20.400,51 JOSECLAUDIO DIAS
TRANSFCCPARACC133
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886272 -20.399,51 1,00
09/08/2023 BAIXA AUTOMATICA PUNDOS 647591 5.722,73 5.723,73
DESELOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20230011902813-00001 39310 1,00 5.724,73
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 452 -5.723,73 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310 -1,00 0,00
OFICIO 20230012249838-00002
TRANSFCCPARACCPJ 10/08/2023 886002 1.000,00 1.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSFCCPARACCP.3 886492 200.000,00. .- 201.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 848259 .157.490,13 43.509:87
FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 451 -39.508,87 4.001,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310 -1,00 4.000,00
OFICIO 20230012352866-00016
TRANSFCCPARACCPJ 886275 -4.000,00 0,00
ANA PAULA SOARES BARCELOS
11/08/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 647591 2.798,62 2.798,62
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 648259 5.562,38 6.161,00,
RECEBIMENTOTEDD 1329879 40,00 8.401,00
REMET.P MUN MANGARATIBA
CHO.PAGO OUTRA AGENCIA 18085 -400;00 8.001„00
ESPECIE
TRANSFCCPARACCP3 406861 -4.000,00 4001,00
MARCIO SOUZA GOMES
TRANSFCCPARACCP) 886081 -4.000,00 1,00
BRUNO VASCONCELOS DA SILVA
TED-TRANSF ELET DISPON 14;08/2023 1800614 1.000.000,00 1.000.001,00
REMET.PMM C C P ARREC MUN
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 698600 -989.623,88 10.377,12
FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGTO ELETRON COBRANCA 319 -2.333,15 8.043,97
TXINCENDIO
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 6956359 -389,96 7.654,01
GRERJ 1263540251366
TRANSFCCPARACCP3 338 -7.653,01 1,00
ISABELA DA ROCHA NOGUEIRA
15/06/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 648269 152,117,15 152.118,15
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 648600 19.126,12 165.246,27
TRANSFCCPARACC133 886034 -184,80 165.061,47
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCPJ 886450 -701,82 164.359,65
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCP3 886536 -701,82 163,657,83 PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCP3
1700139 -609,11 163.048,72 CEMERU CENTRO MEDICO RURAL
TRANSFCCPARACC1,9
1700662 -985,15 162.063,57 CEMER.0 CENTRO MEDICO RURAL
TRANSFCCPARACCPJ
886229 -162.062,57 1.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
RECEBIMENTOTEDD 16/06/2023 3952805 19,20 2020 , REMET.P MUN MANGARATIBA
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
39310 -20,20 0,00 OFICIO 20230012720880-00001
17/08/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 648600 241.616,66 241.616,66
TED-TRANSF ELET DISPON
4549191 40,00 REMET.P MUN MANGARATIBA
DesoLoq.oRDEM JUDICIAL
39310 1,00 241.657,66 Oficio 20230012352866-00016
TRANSFCCPARACCP3
886923 -4.000,00 237.657,66 JULIANA FERRE SULIANO
TRANSFCCPARACCP3
886146 -52.865,34 184.792,32 PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
TRANS!, CCPARACCP3
866741 -33.403,77 146.388,55 PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
TRANSFCCPARACCPJ 886948 -146.387,55 1,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
01/09/2023 08:42
Banco Braciesco S/A https://www.ne12.bradesconetemprtsa.b.br/ibpjsei/imptiz-nii-PopLI.
Data Lançarriento Dcto. Crédito (R$) Debito (R$) SOIdo (RS1
RECEBIMENTO FORNECEDOR 18/08/2023 1800886 81.250,00 BANCO BR.ADESCO CONTAS A PAGAR 81.251,00
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
79.,18 664 F1CFIRF CP P.PUBLICO 649320 - 1.58802
TRANSFCCPARACCPJ
CEMERU CENTRO MEDICO RURAL 1700324 -609,11 977,71
TRANSFCCPARACCP3
CEMERU CENTRO MEDICO RURAL 1700630 -976,71 1,00
21/08/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 648100 30,10 31,10
RAGTO ELETRON COBRANCA
320 1,00 RIOPAR -30,10
22/08/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 648600 600.707,60 600.706,60
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230013094153-00005 39310 -1,00 600.707,60
TRANSFCCPARACCP3
GABRIELP, MOREIRA DOS SANTOS MIRA 886013 -150,80 600.556,80
TRANSFCCPARACCP3
SUELY ANDRADE DA SILVA 886350 -150,80 600.406,00
TRANSFCCPARACCP3
LETICIA DA SILVA CABRAL 886424 -150,80 600.255,20
TRANSFCCPARACCP3
-34,80 600220,40 TATIANA MENINO DOS REIS 886628
TRANSFCCPARACCPJ 886886 -34,89 600.185,60
SERGIO XAVIER FELIPE
TRANSFCCPARACCP3
RENAN ROZA DA CONCEICAO 1310786 -150,80 600.034,80
TRANSFCCPARACCP3
JOANACAROLINASILVA DOS SANTOS 1542412 -34,80 600.000,00
TRANSFCCPARACCPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886933 -600.000,00 0,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 23/08/2023 39310 20,20 20,20
Oficio 20230012720880-00001
RECEBIMENTOTEDD 24/08/2023 8493865 150.000,00 REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
650053 FicFIRF CP P. PUBLICO
PAGTO ELETRON COBRANCA 321 -2.124,06 1.549,98 SAUDE BRADESCO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230013288022-00004 39310 -1,00 1.548,98
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886417 -1.011,28 537,70
TRANSFCCPARACCP.)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886809 -537,70 0,00
RECEBIMENTOTED17 25/08/2023 9229637 250.000,00 250.000,00 REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 650196
TRANSFCCPARACCP3
ELIANE DE ALMEIDA DA SILVEI 886686 -17.112,20 1.819,35 RA
TRANSFCCPARACC133
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886700 -1.818,35 1,00
30/08/2023 DAIXA AUTOMATICA FUNDOS 648600 5.221,30 5.222,30
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
5 OFICIO 20230013675430-00002 39310 -1,00 .221,30
TRANSFCCPARACCP3
FRANCIANE GUIMARAES DE OU 886014 -400,00 4.821,30
TRANSFCCPARACC133
FERNANDA GUIMARAES DE OLIV 886380 -400,00 4.421,30
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886777 -4.421,30 0,00
Total __3,11mosi),s2 -4,039.9Z0,52
o. qc;oca0ocim tRm COMO base 01/09/2023 às 08h41 e estAo sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
150.020,20
-146.346,16 3.674.04.
-231.068,45 18.931,55
•
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Debito (R$) Saldo (RS)
30/08/2023 SALDO ANTERIOR -5.220,30
0 i./09/202';
Data kangament0
31/08/202.3
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
()F1C10 202.30013675430-00002
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.MUNICIPIO DE MANGAM
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Ord° 20230013288022-00004
ttESsLoc2.0RDEm JUDICIAL
Oficio 20230013094153-00005
APLICACAO AUTOMATICA
i3aneo 'artidesco 8/A https://www.ne I 2.bradesconetemprdsa. b. brapj i 'rPciOti s
Ditto. Crédito(R$) Débito(R$) NAIM5 OM
848600 5.221,30 1,0i)
39310 -1,00 0,0
4091619 140000,00 140.000,00
39310 1,00 140.001,0?-7
39310 1,00 140.002,00
140.001,00 1,00 '
-140.002,00
01/09/2023
Exercido 2CZ.:..
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
nco: 237 Agência 0237-0 Conta: 5-1
• _ •
Conciliação Bancária em 31/08/2023
6.2.11.03.0851 - Bradesco - Arrecadações APLIC
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Ri
Ficha: 46123 Conta
or
ROGERIO SituO COSTA
C tador
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) De.pósitos contábeis náoloc9ligados nó extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bandrio
(4-) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localiacias na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 728.465:14
Relacao dos movimentos não conciliados
Fiche Data Pendência Docto No Comp. Data Comp. Histórico
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46123 28/02/2023 00031924
46123 31/05/2023 00036394
46123 30/06/2023 00039513
46123 31/08/2023 00040928 credito de adiantamento indevido
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46123 31/01/2023 00030828
46123 09/02/2023 00031919 bloqueio judicial
46123 21/04/2023 00034561
46123 28/04/2023 00034699
46123 30/06/2023 00037930 bloqueio 217-8 14/06/23
45123 24/08/2023 00040492 BLOQUE010 JUDICIAL 15-9
46123 31/08/2023 00040930 bloqueio judicial
(Eastro Costa
Valor
24.7.5o.C.
616,;»:.
417.580,31
1.757
71
05.5
an .a.29(0,,zA.1 (R9sa.
Lucta del 'de SuPedn vinancAs
Te sour -1-31sS
CRC: 057096-03/A3
—
no!neI ce
Aanco BradesPO S/A littpS://WWwne12.bradesconettinfireki.b.br/ibpj861/iii0i-iiiiiH-'0up.f
Depositario /
AdMinistrad0r: BANCO BRADESCO S/A
GNPJ do AdMinistrador: 060.746.048/0001-12
endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCG - SP -
Empresa:
CNP) deErnpresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cotaern:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-s9
00886-9 I 0000005-1 /
04/09/2023
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.391.466/0001-14
01/08/023 a 31/08/2023
31/07/2023 - 1,9639692
31/08/2023 - 1,9826429
+0;95%
Itens Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
Base da
Cálculo IRRF (12$)
Saldo Anterior 367.807,02 187.765,28077 368.765,22 958;20
IOF - IRRF (R$)
Total de 1.933.015,01 979:377,34842 ApIlt5C-01§
IOF - IRRF (R$) -
Total de
RessateS 1.573.017,11 799.216,99675 1.576.928,02 3.910,91 3.910,91
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF - IRRF (R$)
IOF PrOviab
/01 s/ IOF
Provitat.
IOF -
IOF -
IRRF (R$)
IRRF (R$)$) -
Oft
Saldo Atual 727.804,92
IOF -
367.925,61244 729.465,14 1.660,22
IRRF (R$) -
03/09/2023 08:0(;•
anco Bradesco S/A htto://www.ne12.bradesconetempresa.b:br/ibpjseiliinplriiiiirP6
Valor Quantidade Valor Renda Bato de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálcule IRRF
RendittentO do
Mês 4.611;91 3.910;t1
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0;00
Desblutio juOlt161: R$ 000
Tralitrerlhei
judicial: R$ 000
Itens
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendtnento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendrnento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demais telefones
consute osite
Fa le Conosco
05/09/2023 0S;3;
esido da contabilidade na data 344;i
0,ertt
ft,00
0,00
Oift0
V.t‘N:044;23
(-) Depósitos contábeis náct lacalizadoz no extrato bancário
(+) Retiradas conbeis n0 otallzades no extrato bancário
(+) DepOsitOs do extrato bancárioat) localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localimadas na contabilidade
*MO Otieetteto beneerie na data
'rBanco: 237 AuC.ncid. 0886-9 Cortt3.14627-7
Ficha 49201
Fonte de recurso:
6.2.11.03.0959 - Bradesco - Bio Rio APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RE 000.0110 - GERAL
AGA
4.c ei
PREPBITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliacio Bancária
Exercicio de 2023
Conciliagao Bancária em 31/08/2023
'meta HeitáNA itiasx
Tesoureira
OF: 8/5.1.1944.1-
de Llaia
Sa
swermendentii
TesOLiraria g OtlanÇas act, -mu
NIANGARAlIBA
Pdgine I de I
Itens
Saldo Anterior
Valor
Principal (R$)
218.235,05
lop =
Quantidade
de Cotas
168433,82887
Renda
Total (R$)
330.798,85 112-563,90
IRRF (R$) -
Base do
CálculoMPS (PI)
Valor
em (R$)
Bancd Bradesco S/A httpsWwww.ne12.bradesconetemptesS;Nbr/ibpjsei/irtiptimirPoptipjst
DepositAdd /
Administrador: BANCO BRADISCO S/A
CNNdo AdrolnIstradort 060746,948/0001•12
Enderego: MD DEUS - S/N - V YARA OSASCO • SP -
Ernpresa:
CNNda EMpresa:
Conta:
Data da emissio:
Fundo:
CNPJ do Fundot
Período:
Cota em:
ítentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029:138.310/0001-59
00896-9 l 0014627-7/
04/09/2023
BRADESCO FIC Fl RFCURTOPRAMPODE
013,197.466/0001-14
01/08/2023 a 31/08/2023
31/07/2023 - 1,9639692
31/08/2023 - 49826429
+0,95%
/.•
R 0 '
• A
c: 7
Total de
ApliCações
Tend de
Mammy
Rodoe.;6o Ct%htt
IRRP
.101: Prev90
101: =
lop =
top
lop
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
TRRF (R$)
IRRF (R$) -
IR si IOF
IRRF (R$) -
Saldo Atuai 218.235,05 168.433,82887
IOF
333.944,13 115.709,08
IRRF (R$) -
iof 2 05/09/2023 08:10
3aneo Bratiegeti S/A
Itens
Retleinif,A.tim
met
https://wwwme12:bradeseonetempresmb:brifbpjsettirrtlitittiirPdtitip.jst
Valor Quantidade Valor Ronda ease d*
Principal (R$) de Cotes em (R$) Total (R$) OAletilia /OAT Mt
.: 114Si28/
IOF ffiRF (R$)
Sloquelõ Judicial: R$ 0,00
bvsbloqueib R$ 0,00
transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Redamações e Informacaes.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendirnento 24 horas, 7 dias por semana.
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Demais teiefones
consuke osite
Fale Conosco
2 of 2 05/09/2023 08:
Fonte de recurso:
237 Agência: 0886-9 Cfz,rt..3. 10049-8
6.2.11.03.0963 - Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
o
0,00
0,00
0,00
4.443,07
(-) Depósitos conbibeis não localizadas na extrato bantário
(-I-) Retiradas contabels não localizadas no extrata bancario
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
salde de extrato bancário na data
fkpgirioastroCosta
'or
-
ROGERIO 0 COSTA
Co • or
CRC: 057096-03M
LUCIA HELENA RoSA
TPsaurere
CF: ga.zio,pkip,p4OSIL
iCai
suit:w="e7te deers
tea e Prial/' 5
TáS0t6(1.. 733SS
Conciliação Bancaria em 31/08/2023
S31416 446 contabilidade na data
53048 Conta
4:443;67
• 000.0110 - GEP,AL
Banco
Fich
PREPEITURA MUNICIPAL DE HANGARATIBA
ConcIIiaço Bancária
Exercicio de 2023
MANGARATIBA
•anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
Deositinio /
AdMinistredor: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/000142
Endereço: CIO DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP
Empresa:
CNPJ da Empresa:
C-Onta:
Date da enliSsifio:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cote em:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0010049-8/
04/09/2023
BRADESCO FICFtRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/08/2023 a 31/08/2023
31/07/2023 - 1,9639692
31/08/2023 - 1,9826429
kenteloilidedb
no Mat:
Itens
Saldo Anterior
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
3.372,73 2.241,28797
IOF -
Valor
em (R$)
4.901,82
IRRF (R$)
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
1.029,09
Total de
ApileaCties
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisti°
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
SaidaAtual 3.372,73 2.241,28797 4.443,67 1.070,94
IRRF (R$) -
iof ", 05/09/2023 08: ii
:am() SradeseoS/A imps://vvww,nelIbradesconetempresa,b,br/ibpjseiiiiiiptirtitPopuNst
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Calculo TRRF (Rt)
Rendimento do
Mês
IÕF
----------------------
Bloqueio Judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
likkÉ (14)
41,7
/tens
SAC- Serviço de Alô Bradesco Defldente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamaçoes e Informações.
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^ --J • - ^ ,
Demais telefones
consute osite
Fala Conosco
'
2 of 05/09/2023 08:11
• ••••••.•• "••
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliaggo Bancária
Exercicio de 2023
Conciliação Bancária em 31/08/2023
Banco: 237 0237-0 CrJ6-0
6.2.02.00.0415-Bradesco - Correios
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RI Ap,(...300 000.0110 - GERAL
4,P
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário n5o localizados na contabilidade
Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
6ZUib dO Cara% bancário na data
Ficha 46115
Fonte de recurso.
Conta:
1;60
0,00
0,00
0;00
1;00
LUCIA HELENA HIM
titeizow cv
e
sa
tSuPeli"rrt4 eViflWcs te esoura— alt,..Y3355
HANGARATIE3A PSgIna 1 cit 1
Agência Conta
00886 I 0000006-0
Total Bloqueado (R.$)
(e)
Total Disponível (R$)
(A)
205,906,42 474,20
Total (R$)
(A-t-B)
206.380,62
Credito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
-%
1j00
4,00 000
1,00 1,00
1,00 2,00
-2,00 0;00
548,79 548,79
-547,79 1,00
-1,00 0,00
550,75 -551,79 0,0q
39310 1,00
1,00
31/08/2023
Total
•
22/08/2023 SALDO ANTERIOR
DESBLOCORDEM JUDICIAL
Oficio 20230013094153-00005
0,00
1,00
0,00
f3anco Bradesco S/A httpa://www.nelIbradesconetempresa.bbeibpjst
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Par Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029,138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/09/2023 08h44
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0000006-0 I Entre 01/08/2023 e 31/08/2023
Data Lançamento Pete.
a-er7- SLY ftN1.-6:0,-DA. _<
20/07/2023 " SALDO ANTERIOR
02 BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL /08/2023 OFICIO 20230011769175-00004
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20230010085213-00004
DEBBLOQ.ORDEM JUDICIAL
04elo 20230011769175-00004
BLoQuelo-ovem JUDICIAL
OFICIO 20230012249838-00002
TED-TRANS ELET DISPON
REMET.EMPRESA BRASILEIRA O
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FicFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUE10,ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230013094153-00005
Os dados acima têm como base 01/09/2023 as 08h44 e estio sujeitos a alteraedes.
Ciitimos Lançamentos
04/08/2023
08/08/2023
09/08/2023
21/08/2023
22/08/2023
Total
39310
39310
39310
39310
6782276
649497
39310
Data Lançamento Da°, Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
of I 01/09/2023 08:49
Ficha 46654 Cc tc- : 6.2.11.03.0913 - Bradesco - Correios APLIC
Banco: 237 Ao&rcia. 0237-0 Curl,. 6-0
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI 000.0110-GERAL
Apuraço
Saldo da contabilidade na data 205.822,47
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Concillagio 13ancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 31/08/2023
(-) Depósitos contábeis n5o localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário n5o localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 205.818,47
Re..ac50 , dos movim
Ficha Data
0,00
0,00
0,00
4,00
04 - Retiradas do extrato bandtilvtifit4000fitadalt na eithilebaldide
00034647 blOquelo judicial
00036398 bloqueio judidciai
00040493 BLoguno JubICIAL
46654 28/04/2023
46654 31105/2023
46654 31/08/2023
LLICtA HELENA ROSA
Te gosa
Luc K.1 Ita WA
sour
de
Tesow•— Ars
Rogitio astroorCosta
096 0
ROGERIO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R1
4,00
1,00
2,00
MANGARATIBA
Pagina joe
anco Bradesco S/A https://www.nelibradesconetempresa.b.beibpjsei/iinprimirPoptipi51
Depositatio /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNP.) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Etidereco: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta!
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Perfodo:
Cotaern:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138:310/0001-59
008864 I 0000006-0/
04/09/2023
BRADESCO FICFtRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/08/2023 a 31/08/2023
31/07/2023 - 1,9639692
21/013/ 2023 - 1,9826429
+0,956/0
Itens
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
Saida Anterior
Total de
Aplicações
168.097,96 103.532,96790
IOF
547,79 277,19200
IOF -
203.335,56 35.237,60
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provitab
IR s/ IOF
ProVioSes
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 168.645,75 103.810,15990
IOF
206.818,47 37.172,72
IRRF (R$) -
: of 05/09/2023 08:12
SAC-Servicede A18 Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7despor semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendirnento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
- • - - • • • • . - • • ^ • - • • - - • - •
Demae telefones
consulte o ste
FeeConosco
•••••••
anco Bradeseo S/A https://wwwnelIbradesconetempresa,b,briibpjseiiittiptimirPoptiNif
Item
Refidlibentti do
116.s
Valor Quantidade Valor Renda Base di%
Principal (Its) deCotas ern (R$) Total (R$) CálculoMR?* (di)
1.91S,12
IOF • IRRP (k$)
Blotluele judicialiR$ 0,00
Destilotlueio juditial: died
Transferência
judicial: R$ 0,00
of /
05/09/2023 O8:12
PREPRITURA MUNICIPAL DE MANGARATIISA
Contilingo Ftant,t‘rits
Exercicio de 2023
Conciliação Bancária em 31/08/2023
Bor, 237 c.ncia• 0886-9 Curta 20004-2
,53046 ::•nta: 6.2.02.00.0624 - Bradesco - Deposito Público
Foril d rcr, 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI! 0000110- GERAL
ri
Said*da nenbibiddade na data
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadae na ohntabllidade
Saldo do extrato bancário na data
1..:(,-,g
éio r Castro Costa
Co tador
.096/03
7n7
0/00
0,00
0100
201:103;
LUCIA HELENAROSA
TdStitir6ira
C
.
PF: VaillONV. al°
Litt
o
tejoit;;;;SegsZs
leisravle ,f7,11s5
ROGERIO RO COSTA
Co dor
CRC:05709E-03/RJ
MANGAFtATIBA - ,
_
(z.- •
3 '----
Total Bloqueado (R$)
(B)
18.491,25
Data Lançamento
03/08/2023
17/08/2023
18/08/2023
22/08/2023
25/08/2023
28/08/2023
29/08/2023
30/08/2023
14/07/2023 SALDO ANTERIOR
DEP DINH C/C 5/CART BDN
AG00886MAQ051752SEQ06550
DEP DINH C/C S/CARTBON
AG00886MAQ0S1752SEQ06554
DEP DISPONIVEL
DEPOSIT()EM DINHEIRO
BLOQUEI0-08DEM JUDICIAL
OFICIO 20230013094153-00005
TRANSF.POUPPAMC/C
DIEGODA SILVA MARQUES PACHECO
TED-TRANSFMETDISPON
REMET.APL ADMINISMAGAO DE
TRANSF CP AUTOAT
vALmIR ouvem PACHECO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230013675430-00002
Total
anco Bradesco S/A https://www;ne12,bradesooneternpresadOr/ibpjsei/imprirnirPopupdst
.(15
br110,11;)
netempresa
Agência I Conta
00886 I 0020004-2
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNP: 029.138,310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operaç5o: 01/09/2023 08h56
Total Disponivel (R$)
(A)
478 800 05
Extrato de: Ag: 886CC: 0020004-2 I Entre 01/08/2023 e 31/08/2023
Dcto. Credito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
253,32
1752550 270,00 523,32
1752554 50,00 573,32
54105 318,40 891,72
93105 727,80 1.619,52
39310 -1.619,32 0,00
1542062 318,40 318,40
1165558 221.948,08 222.266,48
1753870 318,40 222,584,88
39310 -16.500,82 206.084,06
233.951,08 -18.120 34 206.684,0.6
OS dadOs admatamComo base 01/09/2023 tis 08h56 e es& sujeitos a alteraOes.
Uitimas Lançamentos
Lançamento
30/08/2023 SALDO ANTERIOR
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230013675430-00002
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20230013094153-00005
Totial
Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
222,384,88
39310 -16.500,82 206.084,06
39310 1,619,52 207.703,58
L
1.619,52 -16.500,82 1,.,70a
Data
31/08/2023
I of 1 01/09/2023 08:56
Exercfcio de 2023
PREPIIITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Colic!08010 Bantária
Ficha: 61113
Conciliação Bancária em 31/08/2023
AgEr:ncio. 0886-9 Córt,... 20004-2
6.2.11.99.0004 - Bradesco Deposito Público - Aplicacao
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 000.0110-GERAL
Bank.o. 237
Conta.
Fonte de recur,r,
Kogirio Castro
eonta Õr
CRC: 0
tarifa ofidevkla
tarifa indevida
bloquelojunho/23
tarifes mes de junho/2023
bloqueio julho/23
Costa BLOQUEIO AOOSTO
ROOERIO 0 COSTA
Conta
CRC: 057006413/R3
ealdo da contabilidade na date
(-) Depósitos contábeis não localleados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(4-) Depósitos do extrato bancário n5o localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
719.9'22,60
0,:;‘"
0,03
0,3J
24.f146,73
270.976,87
04'. Retbedes dq exttuto bobetniolt80 loqdbfaclooniii-18881688iide
28/02/2023 00031934
31/03/2023 00033497
2.4.0460 t§
124,32
923,5`0
166,4-2
15542
6.662,ea
16.00,93.
61113
61113 30/04/203 0006401
61113 31105/2023 00036402
61113 12/06/2023 00039006
51113 30/06/2023 00037993
61113 31/07/2023 00039487
61113 31/08/2023 00040497
LUCIAMILENA ROSA
tesoureira
CPF: 876.229.047
Z
M_ (i/ . 0 sa
rosmas
r,stA. :
1
,
ciet
l
i
f
te
TisTe
losourOs 110
t4iNGARATIEIA
Paola 1 cio
/tens
stall° Anterior
Valor
Principal (R$)
251682,47
IOF 4
Quantidade
de Cotes
I36674,57425
Valor
em (RS)
268424056
Renda
Total (R$)
16342,15
Bose do
CálculoiRRE (Re)
IRRF (R$) -
lianco .Bradesen S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/itnpritniii5nplipjSf
Depositário /
Administradon BANCO BRADESCO S/A
CNP3 do Administrador: 060,746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS' S/N 'V VARA = OSASCO - SP =
Empresa:
CNP3 da EMpresa:
CON:a:
Data da ernitsgó:
Fundo:
CNP3 do Fundo:
Período:
Cota em:
ftentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANCAFtATIBA
029.138310/0001-59
00886-9 I 0020004-2/
04/09/2023
BRADESCO PIC PI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/08/2023 a 31/08/2023
31/07/2023- 1,9639692
31/08/2023 - 1,9826429
+0,95%
Total de
10F - IRRF (R$) -
Total de
Resgates
IOF -
Redu58o Cotes
IRRF
IOF -
IOF MINN('
IOF -
IRs/ IF
Provisgo
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 251.682,47 136.674,57425
IOF -
270976,87 19.294,40
IRRF (R$) -
; of ? 05/09/2023 08:12
Banco Bettd&.eis g/A - https://www.ne12:bradesconetempresa.b:br/ibpjseiiimpritiiiirtipuoji
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotes em ($4) Total (R$) CeltUlo IRRP (R$)
Rendimentodo
RIBS 2552,2V
IOF - irri (ill)
^1^
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
itens
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reciamações e Infomiagões.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atencltnento 24 horas, 7diespor semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendinento de segunda a sexta-feta, das 8h es 18h, exceto feriados.
Dema6 telefones
consuke o se
Fale Conosco
) 05/09/2023 08:12
Ficha 46136 Conta: '6.2.02.00.0419 - Bradesco - ICMS/IPI
15000000 - RECURSOS MAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Apia,4LIG:
Conciliação Bancária em 31/08/2023
Banco: 237 Acincra. 0237-0 Coma: 8812-9
•Fonte de recurso: 000.0110 - GERAL
Apura
Saldo da contabilidade na data i;130
N,I,UNic7,0N„,„
eY- o "
,
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliag5o Bancária
Exercicio de 2023
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancárlo
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saidado extrato bancário na data
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
coF.= „
g2i4stia
,
(no
Lucw_7" b‘mIderft de
StinWief108ri936
"reSt od,, 73355
&gério E astro Costa
. ,..
ROGERIO 0 COSTA
Codor
CRC: 057096,03/R3
VIANGARATISA
P6gicia 1 cie 1
3anco f3radesd0 S/A Mt-0 ://www.ne 12 .bradesconetempresa.b.br/i bpj se Min prini tP op it 0. j.t
.(d 1>
.071.0.60;4)
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ICNP.): 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/09/2023 - 08h57
Agência 1 Conta Total Disponível (R$)
(A)
1.271.459,99
Total Bloqueado (R$)
(B)
9,00
_
Total (R$)
(A-i-e)
00886 1 0008812-9 1 271 468 99
Extrato de: Ag: 886 I CC: 0008812-9 I Entre 01/08/2023 e 31/08/2023
Credito (R$)
747.187,50
14.332,70
94.115,42
757.502,01
596.555,16
200.000,00
356.949,97
4.988,71
150.260,70
200.000,00
228.750,00
1.229.546,82
44.204,71
556.591,50
1.050.672,43
600.000,00
921456,05
10.615,12
Lançamento
31/07/2023 SALDO ANTERIOR
ICMS MUNICIPIOS
ER.) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
IPI MUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
04/08/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--SEFAZ/RJ - GRE
TRANSFCCPARACCPI
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACC13)
PREVI DE MANGARATII3A
RECEBIMENTO FORNECEDOR
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
RECEBIMENTOTEDD
REMET.P MUN MANGARATIBA
ICMS MUNICIPIOS
ER.) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APUCACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBUCO
09/08/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPARACCPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10/08/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPARACCPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
11/08/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPARACC13)
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
15 ICMS MUNICIPIOS /08/2023 ER.) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
IPI MUNICIPIOS
ER.) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
17/08/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPARACCPJ
MANGARATIBA CAMARA MUNICIP
TRANSFCCPARACC133
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
ICMS MUNICIPIOS
ER.) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
IPI MUNICIPIOS
ER.) TESOURO ESTADO CORTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230013094153-00005
"MANSE CCPARACC1,3
PREVI DE MANGARATIBA
Dcto.
100886
100886
646728
645666
646728
5730829
886466
886489
800886
7702399
800806
647812
646728
647812
886737
647812
886492
647812
886557
1500886
1500886
648786
647812
648786
886992
886933
2200886
2200886
649678
39310
886002
Débito (R$)
-761.520,20
-36.170,87
-266.382,63
-549.063,93
-1.133.505,13
-155.249,41
-200.000,00
-228.750,00
-1.273.751,53
-1.607.263,93
-751.809,63
-1,00
-214.526,87
Saldo(Rs)
1,00
747.188,50
761.521,20
1,00
94.116,42
851.618,43
815.447,56
549.064,93
1,00
576.556,16
776.556,16
1.133.506,13
1,00
4.989,71
155.250,41
1,00
200.001,00
1,00
228.751,00
1,00
1.229,547,82
1.273.752,53
1,00
556.592,50
1.607,264,93
1,00
600.001,00
1.521.657,05
1.532.272,17
700.462,54
780A61,54
565.934,67
Data
01/08/2023
08/08/2023
22/08/2023
:2 01/09/2023 08:57
anco Bradeaco S/A
Data Lansamento
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC P3
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC P3
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSE CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC P3
PREVI DE MANGARATIBA
ICMS MUNICIPIOS
ER.1 TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APUCACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDIC/AL
OFICIO N230013675430-00002
-
https://WWW.ne12.bradesconetempremb:beibpjsei/imprin1irPopup.jsf
Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Said* (R$)
886131 -168,643,59 97.291,08
886150 -44.772,64 352.518,44
886485 -38.109,77 314.408,6/
686586 -110.560,88 20.847,79
386852 -176.362.ER 27.485,11
886965 -27.485,11 0,00
2900886 327.937,73 327.937,73
650508 -327.936,73 1,00
39310 -1,00 0,00
0.071.066,53 9,00
29/08/2023
30/08/2023
Total
Os dados acima tam Como base 01/09/2023 as 08h57 e est/o sujeitos a alteragdes.
Últimos LangadisintoS
Data Lançamento
30/08/2023 SALDO ANTERIOR
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230013675430-00002
31/08/2023 RESG AUTOMATIC° INVE.STIM
DESSLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oftlo 20230013094153-00005
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET—SEFAZ/R3 - GRE
Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
1,00
39310 -1,00 0,00
310823 36.259,17 3625947
39310 1,00 36.260,17
5737351 -35.259,17 1,00
36.260,17 -36.260,17 1,00
of
01/09/2023 08:57
Banco 237 AciC:ncia- 0237-0 Conta: 8812-9
6.111.03.0861 -Bradesco - ICMS/IPI APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
Ficha: 46137
Fonte de recurso. 1000.0110 - GERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliag5o Banc6ria
Exercicio de 2023
Conciliação Bancária em 31/08/2023
Aptyp.
Saldo da contabilidade na data 1:269411.0:20
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 1.103;72
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 4,02
Saldo do extrato bancário na data 1.270.919,90
Rellacão dos niro'vinietii7;sr-iió'o
Fiche Data Pendfiec,ia Poço No Comp. Data Corop, Iii5tárico
0'3 - Deposito do extrato bancário no localizados na contabilidade
46137 31/01/2023 00030805
46137 31/05/2023 00036453
04 - Retiradas do extrato bancário nio localizadas na contabilidade
28/04/2023 00034662 0,02
30/06/2023 00038011 Bloquelo judicial 3,00
81/08/2023 00040499 BLOQUEIO AGOSTO 1* -
46137
46137
46137
Castm Costa
co n')
LUCIAHELENA ROSA ":"""'-41070(1-10
o 0 COSTA
l'esoureira Contador
CP.F:..
lut (Rpsa
CRC:057096-03/R3 r.ucto,
. ___,
Aente de
— SuiYa"ne, fironç j as
Tesoura- C6d.- T3355
MANGARATISA
Pagina a de I
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.bei bpj sei/imrdirildoup,is
DepOSitAdo /
AdrrilatAddr:
CNN do AdMirlittradbr:
BANCO BItADESCO S/A
060746.948/0001-12
ildeireço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
tYlpresa:
CNNdsEmpress:
COMS:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0008812-9/
04/09/2023
BRADESCO PICFtRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/08/2023 a 31/08/2023
31/07/2023 - 1,9639692
31/08/2023 - 1,9826429
+0,95%
Itens
Saldo Anterior
Valor
Principal (R;)
93.796,40
Quantidade
de Cotas
47.839,18480
Valor
em (R$)
93.954,68
Renda
Total (R$)
158,28
Base de
Cálculo IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$) -
Total de 4.248.523,22 2.154.673,12664
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de 3.074.714,39 1.561.489,20810 3.079.139,94 4.425,55 4.425,55
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 1.267.605,23 641.023,10334 1.270.919,90 3.314,67
IOF - IRRF (R$) -
iof 2 05/09/2023 08: . 3
SAC- Servio de Alô Bradesco
Apoio ao Cliente 0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala Cancetamentos, Reclamações e Informações.
0800 722 0099 Atendtnento 24 horas, 7 das por semana.
Demat telefones
consulte osite
Faie Conosco
alWO Bratiesto S/A https://wwwne12:bradesconetempresa,b,briibpjsei/impriniirPorsup.jsf
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas am(Rti) Total (R$) Cidank) IRRF (R$)
Rendimento do
1.581i94
,
/" 4:242Sgriti
'OF IRlF (R$)
Blouelo R$ 000
Desbloqueio judicial: R$ 0;00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Ouvideria 0800 727 9933 Atendinento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto ferados.
2 of 2
05/09/2023 08:
Itens
Ficha: 46138 Conta 6.2.02.00.0420 - Bradesco - IPVA
„FOlite„de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE
Conciliack Bancária em 31/08/2023
Banco: 237 AOCTiCia. 0237-0 8813-7
Apura5So dos.ea
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Saldo da contabilidado na data
(a) Depósitos Contábeis não localizados no extrato bancário
(4.) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(4.) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(a) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saidada elitttet. bancário na data
Rogério Castro Costa
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureiro 40.s4
LiftWg±taindente de
soPeir;:riii-e finansas ilsotiodi
,
73355
RoGERIO O COSTA
dor
CRC: 057096-03/R3
MANGARATIBA
.
P ina 1
0,00
0,00
0,00
0,0
1,00
Agência Conta
00886 0008813-7
Total Disponível (R$)
(A)
Total Bloqueado (R$)
(B)
Total (R$)
(A-1-5)
198.391,56 9,00 198.400,56
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0008813-7 I Entre 01/08/2023 e 31/08/2023
Data
31/07/2023
01/08/2023
08/08/2023
15/08/2023
22/08/2023
29/08/2023
30/08/2023
Lançamento
SALDO ANTERIOR
IPVA MUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
IPVA MUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
IPVA MUNICIPIOS
ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
IPVA MUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230013094153-00005
IPVA MUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230013675430-00002
Date.
100886
646729
800886
647813
1500886
648787
2200886
649679
39310
2900886
650509
39310
Débito (R$) Saldo (R$)
1,00
42.1?8,10
-42.127,10 1,00
48,963,09
-48.962,09 1,00
40.556,96
-40.555,96 1,00
28.990,13
-28.989,13 1,00
-1,00 0,00
33.130,64
-33.129,64 1,00
-1,00 0,00
Crédito (R$)
42.127,10
48.962,09
40.555,96
28,989,13
33,130,64
Total 193.764,92 -193.761192
anco grordesee S/A hftps://www:nelIbradesconetempresa.b.br/ibpjseiiimptiniifNiptipj§f
Extrato Mensal I Por Período
PREFErWRA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/09/2023 - 08h38
",""o'l PA I_ ••
R/0Õ6:.
bradesoo
net empresa
Os dados acima têm como base 01/09/2023 as 08h38 e estgo sujeitos a alterações.
(wimpsLançamentos
Data Lançamento De°. Credito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/08/2023 SALDO ANTERIOR
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230013675430-00002
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficlo 20230013094153-00005 31/08/2023
39310
39310
-1,00
1,00
0,00
1,00 1,00
01/09/2023 08:41
" PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
kiCartellingo Bancaria
Exercido de 2023
Banco 237 Agênci.:, 0237-0 Conta: 8813-7
ReiacAo dos movimentos no conciliados
Vajorfj. Ficha Data Pendência Docto No Comp. Daorne,: Ilispftrico ,
1,00
1,00
03 - DepósitoS do extrato bancário não localizados na contabilidade
46140 31/03/2023 00033502
300
3,06
04- Retlredas do extrato bancário
46140 30/06/2023 00038012
não localizadas na contabilidade
bloqutlo junho/23
Conciliação Bancária em 31/08/2023
Conta: 6.2.11.03.0863-Bradesco - IPVA APLIC
15000000 -RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI , 000.0110 - GERAL
Saidade contabilidade na data
(-) Depósitos EentAbeis n3e localizados no extrato bancária
(+) Retiradas contábeis nSo localizadas no extrato bancério
(+) Depósitos do extrato bancário n8o localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário n3o localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
MA),RA"110A
46140
Fonte de recurso:
Ficha
198308,46
0,00
1,00
3,00
1913.306,46
LUCIA HELENAROSA
Tataureire
876,422121Z-2.1 (R9sa
de
'P774:- 13355
1
44" Costa çkogiri°
11MIP
RoG6ex
.00
OtC: 057
re\
Banco 'Brad6sto S/A https://Www.lie12.bradesOoneternpresitb.beibpjgt
DapOgithrió /
Aciiiiinigtttddrt
CNPJ do Adminiatrddon
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
Endereo:CIDDEUS - S/N - V TARA OSASCO = SP
ErflprVta. :
CNN de Empr:
C-ntit8:
Data da emissão:
rondo:
CNN do Fundo:
Período:
COta em:
ilênteibilidãde
no mês:
MEN:MIRA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029:198310/0001-59
00886=9 I 00088134/
04/09/2023
BRADESCO FICFl RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/08/2023 a 31/08/2023
31/07/2023' 1,9639692
31/08/2023 - 1)9926429
+0,95%
/tens
&IMO Ailterltir
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
3.473,79 1.771,74711
Valor
em (R$)
8.479)65
Renda Iles* de
Total (R$) Cfileolo /11Stf
5)86
IRRF (R$) -
Tate! de
AtdieWes 193.763,92 98.249,52467
IRRF (R$)
Total de
Resgates
IOF - IRRF (4) -
Redução Cotes
IRRF
1RRF (R$) -
IOF Provisão
IRs/ IF
irAIS
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 197.237,71
IOF -
100.021,27178 198.306,46 1.068,75
IRRF (R$) -
of 2 05/09/2023 08: •
.anco Bradesco S/A littps://www,ne12bradesconetempresa,b.beibpjgei/irnprirriii-Poptip,18f
Valor Quantidade Valor Renda sage do
Prineipal (R$) de Cotes em Total (R$) Chien% iitikP (PI)
Rendidieritt) do
144t As062y89/1/
IÕ F likRF (R$) =
Alogueio judicial:
Desbloqueio
Transferência
judicial:
P5000
R$ 0,00
R$ 0,00
SAC- Serviço de
Apoio ao Cliente
Alô Bradesco
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099
Canceismentos, Recemagões e Informações.
Atendrnento 24 horas, 7despor semana.
Demais telefones
consute o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendknento de segunda a sexta-feta, das 8h is 18h, exceto feriados.
f.)f 05/09/2023 08:
Itens
Exercício de 2922
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ConciliacSo Bancária
10
Rpgirio Cas-"To Costa
c
CRC; 05 • -4,
P6gina 1 de MANGARATIBA
Conciliagáo Bancária em 31/08/2023
Apu
Saldoa cOntabIllidads no ants 1,00
(-) Depósitos contabeis no localizados no extrato bancario 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancario no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancirlo na data 1,00
4ancOi 237 Ag irttlia 0237-0 CL,r u: 8866-5
Ficha. 46151 Conte,:6.2.02.00.0425 - Bradesco - Multa Estado
Fonte deref.:. 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DEIMPOST-RI'
AC)-)1
LUCIA HELENAROSA
F: 2UriteffitÇ
aresoItYr
ód
ROGERIO RO COSTA
Contador
CRC:057046-03/RJ
000.0110 - GERAL
1,00
26,55
-76,65
-109,84
-131,57
-80,47
-54,92
-194,13
-54,92
-80,47
77,85
1,00
30,37
59,74
110,84
1,00
30,37
132,57
1;00
30,37
81,47
1,00
26,55
55,92
1,00
52,10
110:84
136,35
195,13
1,00
26,55
55,92
1,00
52,10
81,47
1,00
anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.brlibpjsei/imprimirPopupjs;
Widest»
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138,310/0001-59
Nome do usuário: luda helena rosa
Data da opern.lot 01/09/k023 - 08h57
Agencia I Conta Total Disponivel (R$)
(A)
Total Bloqueado (R$)
(B)
Total (R$)
(A+8)
00886 I 0008666-5 48.206,04
..
804,13
.
49.010,17
I
Extrato de: Ag: 886 I CC: 0008666.5 I Entre 01/08/2023 e 31/08/2023
Data Lançamento Dote. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
SALDO ANTERIOR
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 28/07/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 28/07/2023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagtb 31/07/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 31/07/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 31/07/2023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 01/08/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 02/08/2023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
Fimaf: CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 03/08/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 03/08/2023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 07/08/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 07/08/2023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 08/08/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 08/08/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 08/08/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 08/08/2023
APLICACAOAUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRAOESCQ
Data de Pagto 09/08/2023
MULTAS OUTROS ISANCOS
Data de Pagto 09/08/2023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 10/08/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 10/08/2023
APUCACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
100886 25,55
100886 51,10
646726
200886 29,37
200886 29,37
200886 51,10
646981
300886 29,37
400886 102,20
647376
700086 29,37
700886 51,10
647593
900866 25,55
900886 29,37
648076
1000886 51,10
1000886 58,74
1000886 25,55
1000886 58,74
648261
1100886 25,55
1100886 29,37
648455
1400886 51,10
1400886 29,37
648602
31/07/2023
01/08/2023
02/08/2023
03/08/2023
04/08/2023
07/08/2023
09/08/2023
10/08/2023
11/08/2023
14/08/2023
3 01/09/2023 08:5S
3anco Bradesco S/A https://www.ne12:bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupj§1
Mata
15/08/2023
16/08/2023
17/08/2023
18/08/2023
22/08/2023
23/08/2023
24/08/2023
25/08/2023
28/08/2023
29/08/2023
30/08/2023
Lançamento
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 11/08/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 11/08/2023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 14/08/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 15/08/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 15/08/2023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 16/08/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 16/08/2023
MULTAS METROS BANCOS
Data de Pagto 16/08/2023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 18/08/2023
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230013094153-00005
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 21/08/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 21/08/2023
APUCACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF Cl' P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 22/08/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 22/08/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 22/08/2023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230013288022-00004
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 23/08/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 23/08/2023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 24/08/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 24/08/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 24/08/2023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 25/08/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 25/08/2023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 28/08/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 28/08/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 28/08/2023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230013675430-00002
Deto. Crédito (85) Débito (R$) Sido (R$)
1500886 29,37 10,37
1500886 51,10 81,47
648785 -80,47 1,00
-
1600886 25,55 26,55
1700896 25,55 52 10
1700886 25,55 , 77,65
649168 -76,65.-
,
, 1,00
1800886 117,48 118,48
1800886 29,37 147,85
1800886 51,10 198,95
649324 -197,95 1,00
2200886 29,37 30,37
39310 -30,37 0,00
2300886 25,55 25,55
2300886 25,55 51,10
649902 -50,10 1,00
2400886 25,55 26,55
2400886 58,74 85,29
2400886 76,65 161,94
650055 -160,94 1,00
39310 -1,00 0,00
2500886 76,65 76,65
2500886 25,55 102,20
650198 -101,20 1,00
2800886 25,55 26,55
2800886 51,10 77,65
2800886 58,74 136,39
650335 -135,39 1,00
2900886 51,10 52,10
2900886 58,74 110,84
650507 -109,84 1,00
3000886 25,55 26,55
3000886 29,37 55,92
3000886 25,55 81,47
650758 -80,47 1,00
39310 -1,00 0,00
Total --- 1,807,35 -1.80835 oroo
2 cyf 3 01/09/2023 08:58
Débito (R9)
-80,47
-81,47
;3anco Bradeseo S/A httpst//vvvirw:ne12.bradesconetempresa,bbt/ibpjsti/iitipiiitPtiOj§f
OSdadosatilt-fa teiii MHO Mt 01/09/2023 M 08h51 e estlo sujettei§ a álterncles.
CI!MAN LAtigaMMItiA
Data Lançamento
30/08/2023 SALDO ANTERIOR
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
PICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230013675430-00002
DESBLOLIORDEM JUDICIAL 31/08/2023 Oficio 20230013288022-00004
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20230013094153-00005
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 29/08/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 29/08/2023
-..APLICACAO AUTDIAATIO1‘
MULTAS BRADESCO 01/09/2023 DATA DE PAGTO 30/08/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 30/08/2023
Total..,
Dcto. Crédito (R$)
658758
39310
39310 1,00
39310 30,37
3100886 25,55
3100886 25,55
_310828
100886 51110
100886 29,37
16b94
Saldo (R$)
81,47
1,00
0,00
1,00
31137
.16,52
8247
1.,00
52,10
81,47
-
462,94 81047.
of 3
01/09/2023 08:58
Ficha. 46152
Banco: 237 Aciencia: 0237-0 Curt,. 8666-5
6.2.11.03.0870 - Bradesco - Multa/Estado APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE1-
Conta:
A
Saldo da contabilidade na data 48110,c7
Fonte de recurso: 000.0110 -GERAL
Saldo do extrato bancário na data 48.106,07
45152 30/06/2023 00038013
46152 31/08/2023 00040500
••• oirio •
bloqueio judicial junho/23
BLOQUEIO
tro Costa
yalor
LUCIA HELENAROSA R40020
4,00
1.,12
'cc
Relit
Ficha
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Ranciiria
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 31/08/2023
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
4,00
Tesoureira Co tader
Largektta CRC:057096-03/RJ
Superintendente de
-f=-3(yuraria e Finanças
r:6d.. 73355
NANGARATIBA ...,---
Pagtrta 1 Os 1
• •t• o
kJ/ •
9 çr
aneo Bracieseo S/A https ://ww w.n e 12 .bradesconetempresa.b. br/ibpj se i/i rn prini irPopup.jst
DepOSitério /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNID3 do Administrador: 060k746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
_
Empresa:
CNPJ da Emoresa:
Coritàt
Data da emisao:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Pei-facto:
Cota em:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0008666-5
04/09/2023
BRADESCO FTC FT RPCURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/08/2023 a 31/08/2023
31/07/2023 - 1,9639692
31/08/2023 - 1,9826429
Rentabilidade
no mês: +0,95%
Itens
Saldo Anterior
Valor
Principal (R.$)
41.364,25
Quantidade
de Cotas
23.322,77677
Valor Renda Rue de
em (11.$) Total (Ft$) CalculoIRRF (Its)
45.805,21 4.440,96
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Anlieagões
1.857,45 940,83265
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisao
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atoe/ 43.221,70 24.263,60942 48.106,07 4.884,37
IRRF (R$) -
12 05/09P023 08:
anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsi
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Çàlculo IRRF (R$)
Rendimento do
Pias 443,41
IOF - IRRF (R$) -
yy.^,,,,,---••--_,V--.-••-.
glorletplo judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancetamentos, Reclamagaes e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 clias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feia, das Bh As 18h, exceto feriados.
Demais telefones
consulte o ste
Fa leConosco
2 of")
05/09/2023 08:4
Banco: 237 Agência: 0237-0 Ct,nta: 9910-4
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 31/08/2023
Ficha. 47131 6.2.11.03.0952 - Bradesco - Obra/Escolas APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE
Conta:
000.01 10 -GERAL
Saldo da contabilidade no data
Fonte de recurso.
Apu
. , PREFEITURA MUNICIPAL, DE MANGARATIRA Loi CortellinOo Serteirle
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancarfo
(+) Retiradas contabeis não localizadas no extrato bandit:,
(+) Depósitos do @Arab) bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário on data
LUCIA HELENA ROM
Tetatimiro Con or
CPF: 876.229.047.91 CRC: 057096-03/R3
• .if g ebg"
3*IlrdSib4355
MANGARATIBA
Pagina I de 1
Banco 'BradescoS/A hftps://www:ne12:bradeseonetemprest:b ; br/i bpi seiiimpri itPc51:1Up.jst:
Depositério /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - MASCO - SP
• - ^ ^ , ^
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP3 dat Ernpresat 029.139310/0001-59
Conta: 00886-9 I 0009910.4
Data da emissão: 04/09/2023
Fundei BRADESCO FICFlRE CURTO PRAZO PODE 7
CNP.3 do FundO: 0133970/66/0001.14
Pe1edo: 01/08/2023 a 31/08/2023
Cota em: 31/07/2023 = 1/0639692
fttritabilitimdt
no mgs:
31/08/2023 = 1,9826429
+0¡9S%
N r •
•„cl :
' e•:
Itens
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Prindpal (R2) de Cotas em (R$) Total (R$) Cblculo IRRF (R$)
Saltlo Anterior 14943034 129.474,25584 254.283,45 104.446,61
TOP IRP.F (R$) -
Total de
Aplicb164n
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
xRRr
IOF - IRRF (R$) -
!OF Provittão a
IOF a IRRF(R$)
IRs/ TOP
a
Proviso
TOP IRRF (R$) -
Saldo Atual 149.836,84 129.474,25584 256.701,21 106.864,37
IOF a IRRF (R$) -
of ") 05/09/2023 08:15
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconeternpresa:b:br/ibpjati/iniritlft1ffPdp.upjsf
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Catas em (14) Total (R$) Calculo TRRF (tt)
Rendirnanto do
Vitta 2.417,76/
IRRF (R.$) -
-
816queio judicial: R$ 0)00
betblotitleio judidal: R 0f00
transfér8hd6
judicial: R$ 0,00
!tens
SAC- Serviço de Ala' Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendtnento de segunda a sexta-fera, das Elh as 1.8h1 exceto feriados.
Demais telefones
consute o ste
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of ")
05/09/2023 08:15
Conciliação Bancária em 31/08/2023
Exercido de 2023
Ficha 46150
0237-0 8665-7
6.2.02.00.0424 - Bradesco - Pardal
15000000 - RECURSOS NA0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI .
Crir t
Saldo da contabilidade na date
Fonte de recurso:
lOgirio Cast Costa
Con
C: O
ROGERIO
Con or
CRC: 057096-03/R)
3
0 COSTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Concillapfia Bancária
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancério
0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não totalizadas na contabilidade
Saida do extrato bancário na data
1,00
_-
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
LUCia"‘en1142°Sa
SUPtItintaindeM de e finalne
MÁNG.A.kATIBA
122,63
171,48
344,51
1.470,37
720,57
738,00
966,15
2.198,45
300,08
480,24
73,37
1.422,53
1.562,32
675,20
592,08
1.696,10
171,48
495,40
374,24
1,714,72
126.741,46
2.470,39
1.697,73
1.442,55
944,53
100856
100886
100886
100886
646725
200886
200886
200886
200886
646980
300886
300886
300886
300886
300886
647159
400886
400886
400886
647374
700886
700886
700886
700886
647592
514015
514278
514439
514607
514805
4.623,17
-3.838,54
-2.963,38
-2.756,84
-2.108,99
ancol3radesoo S/A
bradesco
https://www,ftellbradesconetempresa:bbr/ibrij§ei/itripriroitPopupjsf
Extrato Mensal j Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA CNP): 029.138.310/0001-59
Nome do usukio: ucia helena rosa
Data da operação: 01/09/2023 - 08h58
net ernprosa
•-•
Agência i Conta
Total Disponivel (R$)
(A)
1.604.792,60
Total Bloqueado (R$)
(8)
271,67
Total (R$)
00886 . .1.605.064,27 1 0008665-7
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0008665-7 I Entre 01/08/2023 e 31/08/2023
Data Lançamento 10.cto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
SALDO ANTERIOR
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 28/07/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 28/07/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 28/07/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 28/07/2023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBUCO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 31/07/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 31/07/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 31/07/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 31/07/2023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTASowe=
Data de Pagto 01/08/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 01/08/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 31/07/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 01/08/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 01/08/2023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 02/08/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 02/08/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 02/08/2023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 03/08/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 03/08/2023
MULTAS OUTROS BANCEIS
Data de Pagto 03/08/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 83/08/2023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
08/08/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
1,00
123,63
295,11
639,62
2.109,99
1,00
721,57
1.459,57
2.425,72
4.624,17
1,00
301,08
781,32
854,69
2.277,22
3.839,54
1,00
676,20
1.268,28
2.964,38
1,00
172,48
668,88
1.043,12
2.757,84
1,00
126.742,46
129.212,85
130.910,58
132.353,13
133:297,66
31/07/2023
01/08/2023
02/08/2023
03/08/2023
04/08/2023
07/08/2023
01/09/2023 08:59
Banco'Bradesco S/A Intps://www,ne12:bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
ta Lizwamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saida(R$)
p.,taxA AUTOMATICA FUNDOS 515004 847,31 134.144,97
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 515288 2.891,22 137.036,19
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 515466 2.414,27 139.450,46
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 515638 1.829,40 141.279,86
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 515836 1.744,71 143.024,57
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 516332 2.002,82 145.027,39
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 516510 1.689,56 146.716,95
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 516691 1.184,37 147.901,32
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 516987 1.567,22 149.468,54
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 517093 1.729,02 151.197,55
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 517453 2,717,71 153.915,27
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 517658 2.195,81 156.111,08
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 517924 2.608,25 158.719,33
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 515159 1.243,08 159.962,41
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 518377 1,188,16 161.150,57
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 518734 2.775,38 163.925,95
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 518927 1.760,44 165.686,39
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 519112 1.604,03 167.290,42
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 519320 736,00 168.026,42
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 519536 1.255,00 169.281,42
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 519846 2.334,67 171.616,09
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 520080 2.221,30 173.837,39
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 520333 2.551,58 176.388,97
BAIXA AUTOMATICA. FUNDOS 520639 1.241,74 177.630,71
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 520835 2.226,07 179.856,78
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 521029 3.434,02 183.290,80
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 521239 26.678,46 209.969,26
MULTAS BRADESCO 800886 122,83 210.092,09
Data de Pagto 04/08/2023
MULTAS BRADESCO 800886 127,46 210.219,55
Data de Pagto 04/08/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 04/08/2023
800886 270,86 210.490,41
MULTAS OUTROS BANCOS
800886 1.891,08 212.381,49
Data de Pagto 04/08/2023
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/R3 5958001 -4.247,60 7.08.133,89
TRANSFCCPARACCP3
GONCALVES & NF.1. /ES CONSTRUC 686300 -208.132,89 1,00
09/08/2023 MULTAS BRAKSM
Data de Pagto 07/08/2923 900886 670,19 671,19
MULTAS BRAD-ESCO
Data de Pagto 07/08/2023 800886 855,66 1.526,85
MULTAS OUTROS BANCOS
900586 1.011,75 2.538,60
Data de Pagto 07/08/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 07/08/2023 900886 1.724,20 4.262,80
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 640075 »4.261,80 1,00
10/08/2023 MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 08/08/2023 1000895 634,53 635,53
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 08/08/2023 1000886 756,94 1.392,47
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 08/08/2023 1000886 835,86 2.228,33
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 08/08/2023 1000886 1.370,89 3.599,22
APLICACAOAUTOMAT FUNDOS
F1CFIRF CP P.PUBLICO 648260 -3.598,22 1,00
11/08/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 521239 34.371,80 24.172,Rn
ipunA AUIUMATICA rUIVIDU3 521459 995,24 35.368,04
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 521819 599,94 35.967,98
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 522048 1.670,54 37.638,52
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 522324 1.347,76 38.986,28
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 522552 1.303,08 40.289,36
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 522776 2.895,77 43.185,13
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 523035 2.016,73 45.201,86
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 523289 1.263,87 46.465,73
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 523470 1.623,54 48.089,27
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 523662 1.969,79 50.059,06
01/09/2023 08:59
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/impritt irPopup.ist
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saido (R$)
14/08/2023
15/08/2023
16/08/2023
18/08/2023
17/08/2023
-58.855,78
-2.166,28
-12,15
-2.792,00
-2.158,38
-3.306,22
-2.859,45
-2.028,50
21/08/2023
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATIGa. FUNDOS
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 09/08/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 09/08/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 09/08/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 09/08/2023
TEDDIF.T1TUL.CC H. BANK
DEST.VICTORHUGO M DA CRU
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
DOC/TEDINTERNET
TED INTERNET
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 10/08/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 10/08/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 10/08/2023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 11/08/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 11/08/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 11/08/2023
MUITAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 11/08/2023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 14/08/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 14/08/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 14/08/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 14/08/2023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 15/08/2023
MULTAS BRADESCO
Oata de Pagto 15/08/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 15/08/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 15/08/2023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 16/08/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 16/08/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 16/08/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 16/08/2023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 17/08/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 17/08/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 17/08/2023
523902 681,89
524253 1.842,07
524472 1.600,91
524651 3.933,55
524836 855,51
1100886 73,37
1100886 537,60
1100886 564,34
1100886 886,91
1321839
5957001
1321839
1400886 1.001,82
1400886 270,60
1400886 1.519,58
648601
1500886 99,35
1500886 449,21
1500885 453,55
1500886 1.156,27
648753
1600885 641,98
1600886 718,56
1600886 868,34
1600886 1,077,34
649008
1700883 223,50
1700886 605,49
1700836 67,68
1700886 1,962,78
649167
1800886 69,55
1800886 548,85
10000i5b 634,11
1800886 775,99
649323
2100886 924,59
2100886 394,98
2100886 431,21
50.740,95
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59.583,96
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2.179,43
13,15
1,00
1.002,82
1.273,42
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1,00
100,35
549;56
1.003,11
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1,00
642,98
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1,00
224,50
829,99
897,67
2.860,45
1,00
70,55
619,40
1.253,51
2,029,50
1,00
925,59
1.320,57
1.751,78
01/09/2023 08:59
Banco Bradesco S/A
Data
22/08/2023
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopu p. js
23/08/2023
24/08/2023
25/08/2023
28/08/2023
29/08/2023
30/08/2023
Lançamento
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 18/08/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 18/08/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 18/08/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 18/08/Z023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230013094153-00005
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 21/08/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 21/08/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 21/08/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 21/08/2023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 22/08/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 22/08/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 22/08/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 22/08/2023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230013288022-00004
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 23/08/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 23/08/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 23/08/2023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 24/08/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 24/08/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 24/08/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 24/08/2023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 25/08/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 25/08/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 25/08/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 25/08/2023
APLICACAOAUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 28/08/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 28/08/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 28/08/2023
APLICACAO AUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
649498 -1.750,78 1,00
2200886 262,20 263,20
2200886 620,26 883,46
2200886 941,81 1,825,27
2200886 1.303,64 3.129,11
649677 -3.128,11 1,00
39310 -1,00 0,00
2300886 163,84 163,84
2300886 498,91 662,75
2300886 885,51 1.548,26
2300885 1.310,22 2.858,48
649901 -2.857,48 1,00
2400885 193,67 • 194,67
2400886 380,66 575,53
2400886 1.203,42 1.778,95
2400886 1.400,48 1179,43
650054 -3.178,43 1,00
39310 -1,00 0,00
2500H6 455,28 455,28
2500886 486,54 941,82
2500886 553,61 1.495,43
650197 -1.494,43 1,00
2800886 328,72 329,72
2800885 1.037,87 1.367,59
2800866 988,48 2.156,07
2800886 1.340,53 3.496,60
650334 -3.495,60 1,00
2900886 197,49 198,49
2900886 675,30 873,79
2900886 541,72 1.415,51
2900886 833,18 2.248,69
650506 -2.247,69 1,00
3000886 474,19 475,19
3000886 997,24 1.472,43
3000886 1.303,67 2.776,10
650757 -2,775,10 1,00
01/09/2023 08:59
Dcto.
39310
331.639,81
Data Lançamento
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
PFIcQ 02.3001367$430-00002
Crédito (R$) Débito (R$) SttitiO (R$)
-1,00 0,00
-331.640,64 0,00
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconeterripresa.b.beibpjsei/impritnirPopup.jst
Os dados acima têm tomo base 01/09/2023 às 08h58 e estio sujeitos a alterao5es.
últitoos Lançamentos
Data Lançamento Deto. Credito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/08/2023 SALDO ANTERIOR 2.776,10
APUCACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLIOD 650757 -2.775,10 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230013679430-00002 39310 -1,00 0,00
31/08/2023 DES8LOCI.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20230013094153-00005 39310 1,00 1,00
DESBLOg.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20230013288022-00004 39310 1,00 2,00
MULTAS BRADESCO 3100886 504,49 506,49
Data de Pagto 29/08/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 29/08/2023 3100886 1.362,24 1.868,73
MULTAS OUTROS BANCOS 3100886 880,95 2.749,68
Data de Pagto 29/08/2023
MULTAS OUTROS BANCOS 3100886 1.332,31 4.081,99
Data de Pagto 29/08/2023
APLIC.ACAO AUTOMATICA 310823 4.080,99 1,00
muLtAS OUTROS BANCOS 01/09/2023 100886 623,79 624,79
DATA DE PAGTO 30/08/2023
MULTAS OUTROS BANCOS 106886 833,46 1.458,25
DATA DE PAGTO 30/08/2033
5.539,24 TRIAI -6.857,09 Ett4 ,
01/09/2023 08:59
0,00
0,00
0,00
4,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bantário
(+) Retiradas contabeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadaseacontabilidade
Saldo do extrato bancário na date 1.602.659,21
Relação dos movimenÕ nIllados
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO 0 COSTA
Tesoureira c or
ce876A2p.29,14. R9sa CRC: 057096-03/R7
LU dn
Cla /1"„*de
-549erarl'
...,—
a
,iasite
e Anangas
r.o.. 73355
Exercício de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliado Bancária
Fiche 46153 Co; ita: 6.2.11.03.0871 - Bradesco - Pardal APLIC
Fonte de recurso. 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE
Saldo da contabilidade na data 1.602.663,21
Conciliação Bancaria em 31/08/2023
Banco: 237 An,F.nc..-- 0237-0 t 8665-7
Apuração de*,
Ficha Data Pendência Docto No Comp.Data Ciaitri,Histárico
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46153 30/06/2023 00038014 bloqueb mes de junho/23
46153 31/08/2023 00040501 BLOQUEIO
tro Cost
or
6/03
vgério C
co
Valor
4,0C
3,00
1,00
;.•
NANGARATTBA
Pégina I de 1
Itens
Saldo Anterior
Total de
Arslicoeões
Total de
Resgates
Valor
Principal (R$)
1593304,66
IOF
62304,10
IOF -
224.341,31
Baricc Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprirn irPopup.; St
DepOsitário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNNdo Administrador: 060.746.949/0001-12
Endereço: CIDDEUS S/N - V YARA OSASCO - SP
n'• •- -.•-.^,..• • • --- 1 ^
Empresa: PREFEETURA !MUNICIPAL DE MANGARATIBA
(NP .3 da Emprega: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 l 0008665-7
Data da emissão: 04/09/2023
Fundo: BRADESCO F1C FI RJ CURTO PRAZO PODE
CNNdo Fundo: 013.397.466/0001-14
PertOdo: 01/08/2023 a 31/08/2023
Cotaell: 31/07/2023 - 1,9639692
31/08/2023 - 1;9826429
Rentabilidade
no mAs: +0,95%
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
913333,00261 1.793.757,88 200.453,22
IRRF (R4t) -
31.566,40362
IRRF (R$) -
136.554,53521 268.940,25 44.598,94 5.500,28
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
OFProvisão
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 1.431.267,45 808.344,87102 1.602.659,21 171.391,76
IOF - IRRF (R$) -
of 05/09/2023 08:15
SAC- Serviço de Ale> BradesCo Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feia, das 8h as 18h, exceto feriados.
•.-,..•.,
Demais telefones
consute osite
Pe Conosco
Atencknento 24 horas, 7 dias por semana.
Banco Bradesco S/A https://www:nellbradesconetempresa.b:br/ibpjsei/irnprirnirPopup.j.- -
Valor Quantidade Valor Renda Rase de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$)lculo/IMF(Re)
Rendimentodo
Hies 15337,48 5:500;26
IOF IRRF (R$) -
Bioqueio jUdidI R$ 0100
Desbioqueio judIdal: R$ 0,00
Transferencia
judicial: R$ 0,00
! 01-'2
05/09/2023 08:15
Itens
Exercido de 2023
PRIPEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliac5o Banciria
Ficha 46154
MANGARATIBA PAgirla 1
_
Conciliação Bancária em 31/08/2023
Banco: 237 Agt.7 ,t. 0237-0 Cc,nta: 8664-9
6.2.02.00.0426 - Bradesco - RENAINF
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Ri'
Saladdaozontabilltlade ne data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis ntlo localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
*;00
!000.0110 GERAL
L1I63A HELENA POSA
1-"°ure"49Sa . Cpfatendit
LuCta, J 1-v" dote de
SuPeMre
as
TeS404--73SS5
Rogério I tro Costa
te61.* I. kb co'
Contador
CRC: 057095-03/P3
me° Bradesco S/A https://www.ne I Ibradesconetempresa, Kbr/ibpj sei/imprim irPopup.jst
-t7t "
bradesce
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEM.JRA MUNICIPAL DE MANGARATIBA CNP): 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operaçao: 01/09/2023 - 08h59
twer.,,te
Agência l Conta Total Disponivei (R$) TotalBloqueado (R$) Total (R$)
(A) (8) (APB)
00886 r00-08664:4- — 144.781,25 — 46,59
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0008664-9 I Entre 01/08/2023 e 31/08/2023
145.217,84
Data
Ws....••••••••••••••••
Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/07/2023
01/08/2023
22/08/2023
SALDO ANTERIOR
COBR RATEIO DE CREDITO
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230013094153-00005
10823
646724
39310
138,31
-138,31
-1,00
1,00
139,31
1,00
0,00
Total 138,31 -139,31 0,00
Os dados acima têm coMo base 01/09/2023 as 08h59 e esblo sujeitos a alterag6es.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Crédito(Rs) Débito (R$) Saldo (NA)
22/08/2623
31/08/2023
SALDO ANTERIOR —
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20230013094153-00005 39310 i,00
0,00
1,00
T001 •
too 0,00
AfIC.V4,'
or 1 01/09/2023 GS.
Exercício de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
COndliação BanCiria
Pina 1 de MANGARAT18A
Conciliação Bancária em 31/08/2023
-Banco: 237 0237-0 1 -8664-9
46155 Conta: 6.2.11.03.0872-Bradesco - RENAINF APLIC
Fonte de rPrurs0 15000000 - RECURSOS Nlik0 VINCULADOS DE IMPOSTOS --RI 1,000.0110 - GERAL
(-) Depósitos contábeis não lecalizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 23,64
Saldo do extrato bancário na data 144.719,71
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 2344
46155 31/03/2023 00033504 20,54
46155 30/06/2023 00038015 bloiunio fees de junho/23 2,00
46155 31/07/2023 00039490 1,00
cx9sa
Dirki _tteg gstate
snanças Tswana e
cm.• 133'
Ikegério C re Costa
Co
ROGERI.:1
n
-
tado
.r.
r
) COSTA
CRC: 05709e-03/R3
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
Saldo da contabilidade na data
123.955,04 71922,94213 143.218,41 19,263,37
IOP IRRF (14) -
138,31 70,39247
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Sic
rico gradegeo S/A https;//Wwvvale12,brailesconetempresa:b.br/ibpjsei/impritriirPopupjst
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO 8/A
CNPJ do Adminietrador 060046.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS • S/N = V YARA • MASCO - SP
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conte:
Data da emissio:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período;
Cota em:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886.9 I 0008664-9
04/09/2023
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/08/2023 a 31/08/2023
31/07/2023 - 1,9839892
31/08/2023- 1,9826429
Rentabilidade
no mês: +0,95%
Itens
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor Renda Base de
ern CRS) Total (R$) C.6Ieulo IRRF (R$)
IOF
Total de
Resgates
IOF -
Reduçõo Cotes
TIM
IOF -
lOr Provisio
IOF
ffis/ IOP
PeOvitio
IOF -
IRRF (R$)
IRRF (R$) -
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$) -
SaidaAtual 124.093,35 72.993,33460
IOF
144.719,71 20.626,36
IRRF (R$) -
1 of 2 05/09/2023 08:1(-,
anco Flradesco S/A https://www,nelabradeseoneternpremb,br/ibiljsei/imprirrtirPopupjf
Ye
Rendimentodo
Mee
IoBloqueio judicial: R$ 0,00
DesbloqueiO judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
1.362,99/
IMF (R$)
2 of 2 05/09/2023 08: 1 6
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Prindpol (RI) de Cotes em (R$) Total (R$) Wsloulo IRRF (R$)
SAC- Serviço de Ale) Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio aoClients 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendknento 24 horas, 7despor semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendtnento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demais telefones
consute o ste
PaleConosco
/tens
Exercicio de 2023
PRBFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bano6rie
Página I de I
MANGARATIBA
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
0;e0
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não locfelizadas na contabilidade 0,00
LAO
Saldo do extrato bancário na data
LUCi411-triindente ete" de
"ellnratiefinaK8s s l'esogc6d,.7335
to, kv. tr./A
•-•
' ; •
Conciliação Bancária em 31/08/2023
ead o da contabffidade na date
Vgg b•?*1
LUCIA HELENA ROSA Ftocenp.71,
....
la7t1.,
Tesoureira con .or
CPF: 816.319.047 1 .4
CRC: 0E7046-03/R1
• astro Costa
or
.r.!0
Banco: 237 A-nca; 0886-9 C.r. 4-3
6.2..02.00.1463 - Bradesco Royalties do Estado
Fonte- de recur'.
- ;17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES AL- 1000.6107 - Royalties Estado
. •
Ficha: 61143 Conta
inco adese0 VA https://w ww.n e 12.bradescon etempresa br/i bpj se i/i p ri rn irPopup.ist
t, A
bradesco
flat erilpf.Ç2S;SI
Extrato Mensal if Por Período
PREFETTURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ; 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operacao; 01/09/2023 - 09h00
Agência Conta Total Disponível (Rt) Total Bloqueado (R$)
(A) (B)
Total (R$)
(A-r-B)
-66.466 - 0000004-3 295.255,83 28.945,08
^ •
Extrato de: Agi 886 ICC: 0000004-3 Entre 01/08/2023 e 31/08/2023
34.200,91
-4,
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/07/2023 SALDO ANTERIOR 1,00
01/08/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 638222 29,08 30,08
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 645663 375.294,25 375.324,33
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 5192200 -1.058,97 374.265,36
INTERNET--CORPOBOMB RI
TRANSFCCPARACCP3 886575 -69.250,40 305.014,96
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCP3 686974 -167.387,00 137.627,96
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARA CC P3 3183359 -137.626,96 1,00
MATRIXEMPREENDIMENTOS EIR
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 02/08/2023 39310 -1,00 0,00
OFICIO 20230011769175-00004
03/08/2023 BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 638222 5.237,11 5.237,11
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 645663 36.835,55 42.072,66
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 39310 1,00 42.073,66
°Bolo 20230010546754-00002
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 39310 1,00 42.074,66
Oficio 20230010277007-00005
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310 -1,00 42.073,66
OFICIO 20230011902813-00001
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 5957001 -74,87 41.998,79
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 5957001 -1.735,07 40.263,72
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 5958001 -682,54 39.581,18
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
TRANSFCCPARACCPJ 406370 -32.966,33 6.614,85
TECNO VOLT SICI COMUNIC
TRANSFCCPARACCPJ 886347 -758,47 5.856,38
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCPJ 886848 -2.893,64 2.962,74
MARLY CARVALHO VASCONCELLO
TRANSFCCPARACCPI 1075567 -2.962,74 0,00
HOTEL A JATO OPERADORA T1JR
RECEBIMENTOTEDD 04/08/2023 4517307 500.000,00 500.000,00
REMET.PREF MUN DE MANGARAT
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
39310 1,00 500.001,00 Oficio 20230010085213-00004
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 647373 -269.417,47 230.583,53 FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSFCCPARACC133
3232488 -230.582,53 1,00
RM CONSULTORIA EM GESTAO E
07/08/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 638222 22,62 23,62
EIADCA AUTOMÁTICA FUNDOS 645663 1.044,75 1.068,37
TRANSF a PARACCP3 886312 -1.067,37 1,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
08/06/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 638222 11,41 12,41
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 645663 24.553,01 24.565,42
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 39310 1,00 24.566,42 Oficio 20230011769175-00004
ROYALTIESMUNICIPIOS
800886 261.642,16 286.208,58 ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
: INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5950001 -144,15 288064,43
1 of 3 01/09/2023 09:0-
moo Fttitlesoo S/A http$Wwwvv.ne12:bradesconetempreaa,b,beibpjsei/imprimirPopuNsf
Data Lauri /onto Deb). Crtdito (R$) Etébito (R$) Saki')(R$)
Rit3r0 ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R 5955001 -1.425,04 284.639,39 )
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M 5957001 -725,64 283.913,75 MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -P.MMANGARATIBA/R) 5958001 -360,77 283.552,98
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
5959001 -149,15 263.408,83 INTERNET --P.MMANGARATII3NR3
TRANSFCCPARACCP3 226955 -5.074,36 278.334,47 GIOVANINO ADMINISTRADORA
TRANSFCCPARACCP3 886514 -278.333,47 1,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
09/08/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 638222 11,44 12,44
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 645663 6.725,96 6.738,40
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 39310 1,00 6.739,40
Oficio 20230011902813-00001
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310 -1,00 6.738,40
OFICIO 20230012249838-00002
TRANSFCCPARACC133 1075188 1,. -6.738,90 0,00
HOTEL A JATO OPERADORA TUR
11/08/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 638222 22,36 22,36
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 645663 1.156,18 1.178,54
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 5952001 -1.177,54 1,00
INTERNET -P.MMANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
14/08/2023 5955001 -0,25 0,75
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
ROYALTIESMUNICIPIOS 4.847,08 15/08/2023 1500886 4.846,33
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 648782 -4.846,08 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 16/08/2023 39310 -1,00 0,00
OFICIO 20230012720880-00001
17/08/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 638222 45,15 45,15
BMAAUTOMATICA FUNDOS 645663 1,349,40 1.394,55
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5958001 -634,13 760,42
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R)
TRANSFCCPARACCP.) 886341 -759,42 1,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
18/08/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 638222 11,30 12,30
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 645663 10.642,80 10.655,10
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 647.373 43,283,62 53.938,72
TRANSFCCPARACCP3 88603C) -35.283,02 18.655,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCR3
884.3R4 '48.654,70 1,00
3 01/09/2023 09:0,
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
22/08/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 041373 a.1545,kI.3 2.146,84
EILOQUE10-0ROEM JUDICIAL
30310 -1,00 2.145,84
OFICIO 20230013094153-00005
RAMELETRONICO TRIBUTO R9611361 -1.500,00 645,84
INTERNET -P.MMANGARATIBA/FU
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5955001 -645,84 0,00
INTERNET --P.MMANGARATIBA/R)
23/08/2023 BAUM AUTOMATICA FUNDOS 647373 150.012,15 150.012,15
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 39310 1,00 150.013,15
Oficio 20230012720880-00001
TEDDCCHE3ANK* 7920515 -150.000,00 13,15
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
DOE/TEDINTERNET 7920515 -12,15 1,00
TED INTERNET
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 24/08/2023 39310 -1,00 0,00
°RCM20230013288022-00004
ESTORNO DE PARC CONSIG 25/08/2023 413025 1.978,04 1.978,09
CREDITO CONSIGNADO.
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 650195 -1.977,04 1,00
FICFIRF CP P.PUBUCO
28/08/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 647373 13.508,85 13,509,8$
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
5951001 -682,54 12.827,31 INTERNET -P.MMANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5951001 -1.177,54 11.649,77 INTERNET --P.MMANGARATIBA/R)
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
5953001 -144,15 11.505.62 INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
Os dados acima têm come base 01/09/2023 as 09h00 e estgo sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$
me() Ptadesco S/A
Data Longamento Dcto.
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGAPtATIBA/R3 5954001
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/R1 5956001
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/R1 5957001
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R.I 5959001
TRANSFCCPARACCP3
GIOVANINO ADMINISTRADORA D 226509
TRANSFCCPARACCP3
ADRIANA DA SILVA RAMOS 886946
TRANSFCCPARA CP P.1
JOSEGUILHERME DE SOUZA CA 886758
29/08/2023 RECEBIMENTOTED0
REMET.PREF MUN DE MANGARAT 2182498
ROYALTIESMUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA 2900886
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
650505
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/R3 5957001
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.MMANGARATIBA/R) 5959001
TRANSFCCPARACCP3
MATRIXEMPREENDIMENTOS FIR
3183921
30/08/2023 BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
orig9 202,3001367)5430-0S02 39310
Iotai
https://www:nellbradesconetempresiLb.br/ibpjseininprimirPoptipdgf
Crédito (R$) Débito (R$) &Odd(R fr)
-144,15 11.361,47
-551,72 10.809,75
-710,04 10.099,71
-298,16 9.801,55
-5.089,96 4.721,59
-3.923,59 788,00
-787,00 1,00
20.000,00 20,001,00
269.984,41 289.985,41
-228.584,41 61.401,00
-2.947,20 58.453,80
-3.070,00 55.383,80
-55.382,80 1,00
-1,00
1.730.399,77 4.730.40027
0,60-
60'
e
30/08/2023 SALDO ANTERIOR
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230013675430-00002
31/08/2023 RESG AUTOMATIC.0 INVESTIM
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20230013084153-00005
DE88LOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20230013288022-00004
TRANSFCCPARACCP.3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE_
Total
1,00
39310 -1,00 0,00
310823 1.263,22 1,263,22
39310 1,00 1.264,22
39310 1,00 1.265,22
886693 -1.264,22 1,00
1.26522 -1.255,22 100
of 3 01/09/2023 09:04
Ficha: 61144
Fonte de recurso.
LucijoJfet to jdnettelsa
Tesourarle e MVO
s
i31515
LUCIA HELENAROSA
tesouraira Cont .or
CPF: 876.2?9.017-91 CRC: 057096-03/R3
, • astro Costa
dor
. .
mos! 00.0=1. . • • • 1.• •
498;026,31
0,00
0,00
3.715,97
137.711,33
324.024,85
,
3.715,97
3.712,97
3,00
13/.711,33
2.000,00
ROR.T)
3(12
29.111,:z5
005.741,87
14,75
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA •
CrNncilirnAo lIntscArin
Exercício de 2023
Conciliagao Bancária em 31/08/2023
0886-9 4-3
6.2.11.99.0029 - BradescoRoyaltiesdo Estado - Aplicacao
17050000 - TRANSFERCNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A
Baco: 237 Ag,3ncia
Conte.
000.6107 - RoyaltiesEstado
A01414.
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contibeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário rigo localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário náo localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relacio dos movimentos n5o ConCiliados
Acha Data PenOanda ortet9L: te,A9KIPA Patqç91/11>•• ..!414-áricc
03 - Depósitos do extrato bancário nao localizados na contabilidade
61144 31/05/2023 00036553
61144 31/08/2023 00040780 TARIFA LAKAOA A MAIOR
04 - Retiradas do extrato bancário Mc) localizadas no contabilidade
61144 31/01/2023 00036547
61144 31/01/2023 00036548
61144 28/02/2023 00035549
61144 05/04/2023 00036551 bloqueio abril
61144 30/06/2023 00038140 bansferencia judicial em junho/23
61144 30/06/2023 00040781 BLOQUMO
MANGARATIBA 4gina 1 de
-4..C.•-•,:s.,•••,,-so........e.=•••-sr-zuc.—rzo4cmasa=3... •- • •
neo Bradeso0 S/A httpv//www:nelIbradeseoneternpresmb:beibpjsei/irrttlrilrirPopiVjf
Depositarib /
AdritnIttrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ de Administrador: 060746.948/0001-12
Enderem CIDDEUS S/N - V VARA OSASCO - SP -
Empresa;
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNN do Fundo:
Período:
Cotaern:
Rentabilidade
no rnia:
PREPETTURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0000004-3 f
,
/
04/09/2023
BRADESCO PIOFl RE CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/08/2023 a 31/08/2023
31/07/2023 - 1,9639692
31/08/2023 - 1,9826429
+0,95%
,Or n `.?-. • (),
//: • '
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplic.a0?5
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
488.640,27 249.497,32538
'OF -
504.825,00 255,785,58237
IOF
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Calculo /174RIE (RI)
490.005,06 1.364,79
IRRF (R$) -
IRRF (12$) -
Total de
Resgates
670.876,29 341.852,13831 673.206,05 2.329,76 2.327,4s
IOF - IRRF (R$) -
Redwlo Cotas
Mr -
IOF Provisao
'or -
IR s/ ÏOF
Prouislo
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$)
IRRF (R$)
Saldo Atual 322.588,98 163.430,76944 324.024,85 1.435,87
IRRF (R$) -
I of 2 05/09/2023 08: ft C:
SAC- Serviço de Ale) Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
Cancelamentos, Reclamag8es e Informacties.
Atendtnento 24 horas, 7 dias por semana.
Demais telefones
consulte o ste
Fale Conosco
tic° BrodescoS/A https ://www:ne12,bradesconetempresa,b,beibpj i/im pri rn rPop p.j s f
Dens Valor
Principal (R5)
Quantidade Valor Renda Rase rIo
de Cotas em (R5) Total (R$) Cif4lat/o IRRF (RS)
Rendirnent0 da
P48s
1OP - IRRF (9$)
2.400,94 2.227,413
Bloc ¡wale judicial: Ft* 1.296,66
Desbloqueiojudicial: R$ S.209,21
Transferência
judicial: R$ 0,00
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendknento de segunda a sexta-fera, das 8h às 1811, exceto fensdos.
',1 RAI
of 2 05/09/2023 08: i
Conciliação Bancária em 31/08/2023
Aci&ncia: 197-0 a.rtta: 37-2
Conte: 6,2.02.00.0416 -CEE - Arrecaciacoes
15000000- RECURSOS N/10 VINCLIIADOS DE IMPOSTOS - RI! .
Banco 104
46128
-kinte de recurs();
Fida:
&aideda contabIndade na data
Saidado extrato bancário na data
(-) Depósitos contábeis nào localizados no extrato bancário
(4-) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
45:182,77
0,00
0,00
0,00
0,00
45,162fl
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Banciria
Exercido de 2.023
LUCIAHELENA ROSA
.arstut cRpsa Tesoureira
riptc. nte - de
efinanças
l'eogod -13355
10géri0 ca
d
r
o
o
r
Costa
96103
P.09EFUO 0 COSTA
Conta
CRC: 057095-03/R1
mANGARATI5A Pagina 1 do 1
aavCotna Osixa
D
c‘.1 o •
e
GOVCONTA CAIXA
887600012
0887/006/00000037-2
Pm DE MANGARATIBA
de: 01/08/2023 até: 31/08/2023
. 08/09/2023, 18:24
CAIXA
Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
Data Mw Nr. Doc. Histórica Valor (R$) Saldo
0 1 / 8/ 2 0 23 389860 APLICACAO 40.493,980 4.668,79C
01/08/2023 102531 ARR DH CB 19.780,65C 24.449,440
01/08/2023 102531 ARR AUTOAT 4.696,82C 29.146,26C
01/08/2023 102531 ARR INTER 16,016,51C 45.162,770
01/08/2023 SALDOTOTAL 45.162,770
02/08/2023 416152 APLICACAO 42.672,960 2.489,81C
02/08/2023 102531 ARR OH AG 3.300,00C 5.789.810
02/08/2023 102531 ARR OH CB 34.556,58C 40.346,39C
02/08/2023 102531 ARR AUTOAT 2.839,15C 43.185,540
02/08/2023 102531 ARR INTER 1.977,23C 45.162,770
02/08/2023 SALDOTOTAL 45.162,770
03/08/2023 393663 APLICACAO 8.771,810 36.390,960
03/08/2023 102531 ARR OH CB 8.480,33C 44.871,29C
03/08/2023 102531 ARR INTER 291,48C 45.162,770
03/08/2023 SALDOTOTAL 45.162,770
04/08/2023 387776 APLICACAO 10.128,550 35.034,220
04/08/2023 102531 ARR DH CB 9.124,92C 44.159.14C
04/08/2023 102531 ARR AUTOAT 561,71C 44.720,85C
04/08/2023 102531 ARR INTER 441,92C 45.162,770
04/08/2023 SALDOTOTAL 45.162,770
07/08/2023 486562 APLICACAO 3.513,860 41.648,91C
07/08/2023 102531 ARR DH CB 8.182,84C 49.831,75C
07/08/2023 102531 ARR AUTOAT 66,58C 49.898,330
07/08/2023 102531 ARR INTER 549,84C 50.448,170
07/08/2023 102531 DEB TARIFA 46,440 50.401,730
07/08/2023 102531 DEB TARIFA 260,580 50.141,150
07/08/2023 102531 DEB TARIFA 1.075,080 49.066,070
07/08/2023 102531 DEB TARIFA 3.363,960 45.702,110
07/08/2023 102531 DEB TARIFA 2,580 45.699,530
07/08/2023 102531 DEB TARIFA 428,280 45.271.25C
07/08/2023 102531 DEB TARIFA 15,480 45.255,77C
07/08/2023 102531 DEB TARIFA 93,000 45.162,77C
07/08/2023 SALDOTOTAL 45,162,770
08/08/2023 849137 APLICACAO 30.917,420 14.245,350
08/08/2023 102531 ARR OH AG 13.345,79C 27.591,140
08/08/2023 102531 ARR DH CB 11.188,51C 38.770,650
08/08/2023 102531 ARR AUTOAT 118,62C 38.898,270
08/08/2023 102531 ARR. INTER 6.264,50C 4.5.162,77C
08/08/2023 SALDOTOTAL 45.162,770
09/08/2023 367597 APLICACAO 18.763,990 26.398,780
09/08/2023 102531 ARR OH CB 3.5.390,19C 41.788,9?C
09/08/2023 102531 ARR AUTOAT 1.656,61C 43.445,58C
09/08/2023 102531 ARR INTER 1.717,19C 45.162,”0
09/08/2023 SALDOTOTAL 45.162,770
htips://goveonta.caixa.gov.br/sigov/extratokonta_individualArnprimindo?nomeForm=extratoContaindividualForm&obtv=nul I 1/3
Õ6/0912U23, 1624 GovGahtl
10/08/2023
10/08/2023
10/08/2023
10/08/2023
10/08/2023
11/08/2023
11/08/2023
11/08/2023
11/08/2023
11/08/2023
14/08/2023
14/08/2023
14/08/2023
14/08/2023
14/08/2023
15/08/2023
15/08/2023
15/08/2023
15/08/2023
15/08/2023
16/08/2023
16/08/2023
16/08/2023
16/08/2023
16/08/2023
17/08/2023
17/08/2023
17/08/2023
17/08/2023
18/08/2023
18/08/2023
18/08/2023
18/08/2023
18/08/2023
21/08/2023
21/08/2023
21/08/2023
21/08/2023
22/08/2023
22/08/2023
22/08/2023
22/08/2023
23/08/2023
23/08/2023
23/08/2023
22/0g/2022
23/08/2023
23/08/2023
24/08/2023
Z4/08/2023
24/08/2023
24/08/2023
24/08/2023
24/08/2023
25/08/2023
288003 APLICACAO
102531 ARR DH AG
102531 ARR DH CB
102531 ARR INTER
SALDOTOTAL
446699 APLICACAO
102531 ARR DH CB
102531 ARR AUTOAT
102531 ARR INTER
SALDOTOTAL
285960 APLICACAO
102531 ARR DH CB
102531 ARR AUTOAT
102531 ARR INTER
SALDOTOTAL
585054 APLICACAO
102531 ARR DH CB
102531 ARR AUTOAT
102531 ARR INTER
SALDOTOTAL
889535 APLICACAO
102531 ARR DH AG
102531 ARR. DH 0B
102531 ARR INTER
SALDOTOTAL
270439 APLICACAO
102531 ARR DH CB
102531 ARR INTER
SALDOTOTAL
753495 APLICACAO
102531 ARR DH CB
102531 ARR AUTOAT
102531 ARR INTER
SALDOTOTAL
691082 APLICACAO
102531 ARR OH CB
102531 ARR INTER
SALDOTOTAL
321074 APLICACAO
102531 ARR DH CB
102531 ARR INTER
• SALDOTOTAL
259163 APLICACAO
102531 ARR DH AG
102531 ARR DH CB
102521 Arm AUTOAT
102531 ARR INTER
- SALDOTOTAL
335749 APLICACAO
102531 ARR DH AG
102531 ARR DH CB
102531 ARR AUTOAT
102531 ARR INTER
SALDOTOTAL
490873 APLICACAO
18.066,350 27.096,420
12.364,55C 39.460,970
5.380,58C 44,841,550
321,220 45.162,77C
45.162,770
10.707,71D 34.455,06C
4.616,000 39.071,060
38,32C 39.109,380
6.053,39C 45.162,770
45.162,77C
7.360,860 37.801,910
6.344,410 44.146,320
180,26C 44.326,580
836,190 45.162,770
45.162,77C
4.797,620 40.365,150
3.087,570 43.452,72C
206,430 43.659,150
1.503,620 45.162,770
45.162,770
20.032,91D 25.129,860
6.000,000 31.129,86C
13.103,06C 44.232,92C
929,850 45,162,770
45.162,770
14.929,74D 30.233,080
14.358,890 44.591,920
570,85C 45.162,770
45.162,77C
7.345,04D 37.817,73C
6.862,22C 44.679,950
341,61C 45.021,560
141,210 45.162,770
45.162,770
4.762,46D 40.400,310
4.417,95C 44.818,260
344,51C 45.162,770
45.162,770
6.406,200 38,756,570
3.863,42C 42.619,990
2.542,780 45.162,770
45.162.770
19.464,730 25.698,04.2
4.000,00C 29.698,040
15.052,54C 44.750,580
62,39C 44.812,970
349,800 45.162,770
45.162,770
3.371,300 41.791,470
21,24C 41.812,710
2.175,65C 43.988,360
73,27C 44.061,630
1.101,140 45.162,770
45.162,770
5.172,160 39.990,610
https://govcontaxaixa.gov.brisigoviextratokonta_individualfimprimindo?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=null 2/3
06/0/2023, 16:24 GovCanto Caixa
25/08/2023 102531 ARR DH Ca 4.221,89C 44.212,50C.
25/08/2023 102531 ARR INTER 950,27C 45,162,77C
25/08/2023 000000 MANUT CTA 55,000 45,107,77C
25/08/2021 727220 RESG AUTOM 55,00C 45.162,77C
25/08/2023 SALDOTOTAL 45.162,77C
28/08/2023 621326 APLICACAO 4.650,510 40.512,26C
28/08/2023 102531 ARR DH CB 2.874,53C 43.386,79C
28/08/2021 102531 ARR INTER 1.775,98C 45.162,77C
28/08/2023 SALDOTOTAL 45.162,77C
29;08/2023 299988 APLICACAO 10.107,550 3S.OSS,22C
29/08/2023 102531 ARR DH CB 9.420,67C 44.475,89C
29/08/2023 102531 ARR INTER 686,88C 45.162,77C
29/08/2023 SALDOTOTAL 45,162,77C
30/08/2023 576940 APLICACAO 16.394,87D 28.757,90C
30/08/2023 102531 ARR DH CB 13.924,05C 42,691,95C
30/08/2023 102531 ARR AuTOAT 720,97C 43.412,92C
30/08/2023 102531 ARR INTER 1.811,85C 45.224,77C
30/08/2023 111889 ENVIOTED 40,000 45.184,77C
30/08/2023 111889 DOC/TEDPESSOAL 22,000 45.162,77C
30/08/2023 SALDOTOTAL 45,162,77C
31/08/2023 511081 APLICACAO 20.717,980 24.444,79C
31/08/2023 102531 ARR DH CB 725,50C 25.170,29C
31/08/2023 102531 ARR DH CB 16.893,19C 42.063,48C
31/08/2023 102531 ARR AUTOAT 860,22C 42.923,70C
31/08/2023 102531 ARR INTER 2.239,07C 45.162,77C
31/08/2023 SALDOFINAL 45.162,77C
O Saldo 'total 6 a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
ES1211=2:11
https://govconta.caixa.gov.brisigov/extrato/conta_individual/imprimindo?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=null 3/3
Exercicio de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
COncilins410 Bancirin
Banco: 104 yk,ncia: 197-0 37-2
7 •
10
,0w
cit
v
AriU
Contador
CRC: 057096-03/R3
Watt HELENAROSA
Telovt
.
nairtig (IRS sa Latcrsix..de
SuPefl" e finaKa5
1W00511- -ross rM. - •
Pagina 1 de 1 MANGARATLBAConciliação Bancária em 31/08/2023
Saldo da contabllidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário n5o localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário n5o localizadas no contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dosmaxima
Ficha Data "
- DepOsitot do exbvito bancário no localizados na contabilidade
46129 31/08/2023 00040502
7.216.629,22
kagério C
C orYt
tro Costa
• ,s -
•
0,00
0,00
80,00
0,00
7.216.709,22
80,00
86,00
Etch-, 46129
Fontede recur'.
6.2.11.03.0856 - CEF - Arrecadacbes APLIC
15000000-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI 000.0110 - GERAL
o ra
Administradora
Nome
Caixa Eco
nderego NPJdaAdministradom
EIS Qgadta BrAilsnia/AF___ _r_0060.305/00017.04..
Data Valor R$
29 / 08
30 08
31 / 08
Historico
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
Qtde de Cotes
10.107,55C 1.408,395458
16.394,87C 2.283,598907
20,717,98C 2,884,643927
CAIXA Extrato Fundo do Investimento
Para simples verificação
72 5
.
r digc Emissão
ANGRA DO REIS RJ 0887 0 5 04/ „I
Fundo
raixAzici.:Ettangagatia4gpa.
Rentabilidade do Fundo
I
CNPJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo
0_013.34.S)74/0011,.23 . ..1 _ _ Oil 995.
No Ws(%) No Ano(%) Nos Ultimos 12 Meses(%) Cota em: 31/07/2023 Cota em: 31/08/2023
„ -..— , . 10,6090, II . .7,118503 , .IL_
Cliente
Vome
pm DE MANGARATIBA
Onalise do Perfil do Investidor
, -• e+ , '1,
Resumo da Movimentação
Histórico
Said°Anterior
AplicaCões
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(') Valor sujeito A tribute*, conforme ieosiagtin em vigor
Movimentação Detalhada
I
CPF/CNFJ
29.138.310/0001-59
Conta Corrente /
006 .000000372
Data da Avaliação
Valerem R$
6.824.506,71C
329.550,56C
55,00D /
62.706,95C
0,00
0,00
0,00
7.216.709,22C
0,00
Mês/Ano /rolha
08/2023 02/02
Qtde de Cotas
958.699,705820
46.118,105862
7,669599
1.004.810,142083
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
pratiz'a e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
Froporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibiggo do envio mensal do seu
ox:raro pelos Correios. Alem de reduzir suas despesas com impressão e postagem
e--- LeeemeevagvAe de meie-mmiloieetsl
Prezado(a) Cotista, compareça a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seL: endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
,SAC: Endereço para Correspondência:
0800 726 0101 Caixa Postal 72624Sao Paulo/SP CEP-01405-001
Endereço Eletrônico:
I 0800 725 7474 httos://www1.caixa.gov.briatendimento/telefones da caixa.aso
Acesso o siteda CADCA: www.caixa.gov.br
Banco: 104 887-0 r ' o 157-3
Conta: 6.2.11.03.0961 -CEF - Esportes APLIC
Fonte do 15000000 - RECURSOS Nii0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - <4.;.io: 1000.0110 -GERAL
Ficha 52798
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ConciHack) Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 31/08/2023
Said° da contabilidade n data
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 000
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidadie 0,00
Saidado extrato bancário no data
LUCIA HELENAROSA
Tesoureira
CPF: V6.229.947-51 ,
_
Lucia thew.
svpeonlia estenço
I,soura -13SS
•
,-,074,0Castro Costa
C tador
096/03
ROGERIO PO COSTA
Codor
CRC: 057096-03/R3
MANGARAT1BA
Pá9ina1 de .
CAIXA Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Nome da Agencia
NGRA DOS REIS, RJ
IFundo
„
CWJ do das Atividades do Fundo
EC mamia,agzonaa
rm cio
. 41 0 7 . -
Código Operação lEmissão
0887 I 0055 04/09/2023
Rentabilidade do Fundo
No Niiis(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/07/2023 Cota em: 31/08/2023
I .0,894a_., .
Administradora
iNome
ICaixa Econ6roica.F,edgrai.,
Cliente
Nome
1PM pE MANGARATIBA,
• lAneilise do Perfil do Investidor
lEnderego
ISBS - Quadra 04.- Lotes 314- Brasilia/OF
i
CPF/CNPJ Conta Corrente li
29.138.310/0001-59 006 .000001573
Data da Avaliação
ICNPJ da Administradora I
I .. 00.360.305/0001-04
r
ês/Ano /rotha
08/2023..
ResumodaMovimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplioa0es
Resgates
RendiMento Bruto romet
IRRE
OF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Transito*
;') Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data HiStdrico
Valor em R$
814,36C
0,00
0,00 z
7,29C
0,00
0,00
0,00
821,65C
0,00
Qtde de Cotas
114,400976
0,000000
0,000000
114,400976
Valor R$ Qtde de Cotes
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
urjci.:a e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
,lx:rato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça A sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC.
'
Endereço para Correspondência:
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: IEndereco Eletrfinko:
0800 725 7474 1 httos://wwwl .caixa.gov.briatendimento/telefones da caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.ciov.br
Banco: 104 Aclêncle 887-0 L. J11-1: 647138-5
6.2.11.02.0646 - Poupança -ConyReyitalizaçao da Orla de Mangaratiba
17060000- TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURS, 000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
61129
eFonte de recurso
Co
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliacâo Bancária
Exercicio de 2023
Conciliação Bancária em 31/08/2023
Saldo da contabilielade na data 727.1.86;4.
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,0!)
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0;00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato baneirio na -qerio o C°5°
ntador
:RC 057.096/03
727.16k0
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira ¡kw*sa
Lude,,„tte,'lliT4 nden
sups— *de Tesouraria e Financias
CM.. T3155
ROGER/0 t P.O COSTA
C or
CRC: 0 096-03/11.1
MANCARATTBA
Pagina I de 1
GOVCONTA CAIXA
88760001?
0887/006/00647138-S
de: 01/08/2023 até: 31/08/2023
CAIXA
Extrato Poupançaow)/
origem (lb Extrato:
..iiovConte C.:AIXA;
RPferaricia:
Nome:
Período:
mow roc Hist6rico Valor (Rt) Said* ()
08/08/2023 990210 REM BASICA 1.120,52C 723.568,79C
08/08/2023 990210 CREDJUROS 3.617,84C . 27.1.86,63C
flAPPWIR ECM
9tçlC)
Exercicio de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIDA
C00018800 bancária
Fiche. 46107
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
6PF: 19CMIT41(1084
fairla_,,,teridente de flnança,
Iscurefla -*;53ss
Contador
CRC: 057096-03/RI
mANGARATI8A Pagina
Said.,da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não iocalizadas no extrato bancário
(4) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localiladas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Conciliação Bancária em 31/08/2023
Banco 341 Agencia: 4814-0 CL,r.t...: 08716-1
6.2.02.00.0407 - ITAÚ - Diversos
;Foote icrecurso 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI - 0000110- GERAL
f
10,00
Extrato de conta corrente
Nome: P M MANGARATISA40IVERSOS
Agência: 4814 Contd: 087i8=1
Posição da Conta Corrente - 01/09/2023 es 08:2004h
Extrato Por Período
Data Lanomenta
. . _ .
31/07 SALDO ANTERIOR
01/08/2023 a 31/08/2023
War(R$) Saldo (R$)
_
10,00
01/08 SISPAG FORNESEDORIISTED 4814 1,205,60 -
01/08 AG. RESGATE PP CP 4814 1.205,60
01/08 SALDO 10,00
02/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 62.981,60
02/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.167.49 -
02/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 224.315,00 -
02/08 AG. RESGATE PP CP 4814 288.454,09
02/08 SALDO 10,00
03/08 BLOQUEIO JUDICIAL 5.209,21 -
03/08 BLOQUEIO JUDICIAL 880,86 ,
03/08 DESBLOQUEIO JUDICIAL 44.184,83
03/08 DESBLOQUEIO JUDICIAL 39.692,06
03/08 DESBLOQUEIO JUDICIAL 40.896,76
03/08 DESBLOQUEIO JUDICIAL 539,70
03/08 AG. APLICACAO PP CP 4814 119.233,28 -
03/08 $ A L 0 0 10,00
04/08 BLOQUEIO JUDICIAL 18.634.60 -
04/08 BLOQUEIO JUDICIAL 1,370,97 -
04/08 AG. RESGATE PP OP 4814 21.005,47
04/08 SALDO 10,00
07/09 SISPAGTRAMPTITULTEE) 4814 30o,080,00
07/08 AG. RESGATE PP ep 4814 300.000,00
€0,/08 8AL90 10,00
08/08 SISPAG FORNECEDORESTED 4514 4.099,00
08/08 DE8SLOOUE10 JUDICIAL 5.299,21
08/08 AG. APLICACAO PP CP 4614 1.209,21 -
08/08 SALDO 10,00
09/08 DESBLOQUEIO JUDICIAL 19.634,50
09/08 AG. APLICACAO PP CP 4814 19.634,50 -
09/08 SALDO 10,00
10/08 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 17.363,34 -
10/08 BLOQUEIO JUDICIAL 67.207.33 -
10/08 OESELOQUE10 JUDICIAL 880,86
10/08 DESBLOQUEIO JUDICIAL 1.370,97
10/08 AG. RESGATE PP CP 4814 72,318,84
i<voo sALDo 10,00
11/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 4.000,00 -
11/08 BLOQUEIO JUDICIAL 1.06.5,00
11/08 AG. RESGATE PP CP 4814 $.065,00
11/08 SALDO 10,00
15/03 SISPAG FORNECBDORES 4614 5.958,00 -
15/08 SISPAG TRANSF TITUL TED 4814 72.543.09 -
15/08 AG. RESGATE PPOP 4814 78.501,09
15/03 SALDO 10,00
17/08 SISPAG FORNEDEDORES 4814 9.771,83,
17/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 497,48 -
17/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.632,00 -
17/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 988,00 -
17/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 474,50 -
17/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 386,84 -
17/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 532,00 -
17/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 429,07 -
17/08 SISPAG TRANSF TITULTED 4814 14.504,39 -
17/08 SISPAG TRANSF 'MaTED 4814 20.967,19 -
17/08 SISPAG TRANSF TITULTED 4814 40,00 -
17/08 SISPAG TRANSF T1TULTED 4814 41.044,66 -
17/08 BLOQUEIO JUDICIAL 2.687,03 -
17/08 AG, RESGATE PP CP 4814 94,954,99
17/08 $ ALDO 10,00
18/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 106,08 -
18/08SWAG FORNECEDORES 4814 2.531,53 -
18/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 133,98 -
18/08 SISPAG TRANSF TITULTED 4814 36,00 -
18/08 AG. RESGATE PP CP 4844 2.807,59
18/08 SALDO 10,00
23/08BLOWER) JUDICIAL 10.7a4,ao
23/08 BLOQUEIO JUDICIAL. 1,356,66 -
23/08 DESBLOQUEIO JUDICIAL 2.687,03
23/08 AG. RESGATE PPOP 4814 14.453,03
23/08 SALDO 10,00
24/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 38,00 -
24/08 SISPAG TRANSF TITULTED 4814 193,76-
24/08 AG. RESGATE PP CP 4814 251,76
24/08 SALDO 10,06
25/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 438,46 -
25/08 SISPAG FORNECEDORES 4894 2.762,89.
25/08 BLOQUEIO JUDICIAL 10.617,45 -
25/08 AG. RESGATE PP CP 4814 13.008,80
25/08 SALDO 10,00
29/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.049,30
29/08 AG. RESGATE PPOP 4844 2.049,30
29/08 SAL DO 10,90
30/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 400,00 -
30108TED104.0887.PM D M 9129 40,00
30/08 AG. RESGATE PP CP 4014 360,00
30/08 SALDO 10,00
31/08 SISPAG TRANSF TITULARID 4814 18.507,82 -
31/08 DESBLOQUEIO JUDICIAL 15.784,00
31/08 DESBLOQUEIO JUDICIAL 10.617,45
31/08 APLICADA0 ITAU PP APROX 9.893,63-
31/08 SALDO 10,00
Os saidos acima sa-o baseados nas informecbes cliepenivoisaó •es. Instant.a. eser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSAC Rail 0800 728 0728, todos os
dias. 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliaçâo da solução
apresentadaepos utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa!tad0800 570 0011, dias
;Reis, das 9 as 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
Ato.ora***_
341 Age,r,c.a-4814-0 Cc.,nta• 08716-1
6.2.11.03.0852 - ITAÚ-Diversos APLIC
Fonte de recurso. 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - R JTT 000.0110 - GERAL
46124 I act
.Ban&
Ficha
PRCKEITURA WfrPALDE MANNARATZBA
Concili71010 Samaria
Exerci co de 5O2
Conciliação Bancária em 31/08/2023
Saldo da contabilidade na data 186.715,31
(-) 0epositos contábeis não localiZadAS na extrato bancário
(+) Retiradas contibeis não localizadas no extrato bancário 0.0C;
(+) Depositos do extrato bancário não localizados na contabilidade 42/56,22
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 77.385,73
Saldo do extrato bancário na dat- 152.085,80
elackio iios movlitseritaiiti-à4iaitiitAt'77'*''fF3r
Ficha Data Pendienyia; Dean DE° CorogVata.;Ornp. Históric .
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46124 31/01/2023 00039499 peris,•0es c!izabet Abril set/22
46124 31/05/2023 00036412
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46124 31/01/2023 00030811
46124 28/02/2023 00031960
46124 31/07/2023 00039514
46124 31/08/2023 00040922 bloqueIo
Roge Castro Costa
LUCIAHELENA ROSA ROGERIO RO COSTA
0 3
Ta3oureira C dor
CEP: 876.229
jig
,479alui qw"--sa CRC;
LUCia
SUPerin ____,.
tendente de
itsourei'a e Finanças CM. 733"
Vnior
41.PS6,22
3.487,67
39.26E,:i1
17.385,73
1.189,5g;
48,60
10,34
55.136.1;
pgto !ndevido
Consuita rendimentos mensais
Mês.Agosto/2023
Ag/conta 04 Envies/1 CNPJ
4814/08716-1 P M MANGARATIBADIVERSOS 29.138.310/000149
_
Cotes - 31.08.2023 MovimentaSonomilsR$ Saldo Bruto R$ " Rendime
Fundos Said* Valor (R$) Aplicações Resgates IRRF 10F 31.07.2023 31.08.2023
--
Bruto do;
.. ' mes
PP CURTO PRAZO 36.564,69808 4,1693620 149.970,62 895.216,16 0,00 0,00 893.857,29 152.085,80 3.474,05
'
41090/201 36.564,69808 4,1593620 149.970,62 895.216,16 0,00 0,00 893.857,29 152.085,80 3.474,05
Total 36.564,69808 4,1593620 149.970,62 895.216,16 0,00 0,00 893.857,29 152,085,80 3.474,05,.
..
ntos (RS
Base
calculo ER
17 584,60
17.584,60
17.584,60
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SACitaú
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa'tau 0800 570 0011, dias úteis, das 9 as 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03182-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 ha todos os dias.
Fiche' 46108
Conciliação Bancária em 31/08/2023
Banco: 341 Annc, -4814-0 C:14.t J. 08717-9
CN1:i,: 6.2.02.00.0408-ITALI - IPTU
15000000 - RECURSOS Nik0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE1-
Saidada contabilidade na data 6;00
Fonte 1 000.0110 -GERAL de recurs')
t
ROGERIO CASTrt; COSTA
Contedor
CRC 057098-03/R3
Cast-ro Costa
dor
7.096/03
PREFEITURA MUNK/PAL DE MANGAFtATTBA
Conciliação Banciria
Exercido de 2C27:
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSÃ.
Tesoureird
. esfmoymenti (10Sa
t;erintendente des
Tesourea e
Pr
ad., 73355
r' •
MANGARATIE3A
Página 1 de I
0,0!
0.00
0,00
OIÕO
10,00
extrato - Por Período 01/08/2023 a 31/08/2023
Data Lançamento Valer (Re) Saldo (R$11
:31;07 SALDO ANTERIOR 10,00
01/08TARRECEBTO CONVENIOS 2.89-
01/08TARRECEBTO CONVENIOS 2.113,02-
01/08 RECEBIMENTO CONVENIOS 33,84
01/08 RECEBIMENTO CONVENIOS 209.375,36
01/08 AG. APLICACAO PP CP 4814 207.293,29 -
01/08 SALDO 10,00
02/08TARRECEBTO CONVENIOS 2,89 -
02/08TARRECEBTO CONVENIOS 134,16
02/08 RECEBIMENTO CONVENIOS 57,91
02/08 RECEBIMENTO CONVENIOS 18.622,71
02/08 AG. APLICACAO PP CP 4814 18.543,57 -
02/08 S AL 0 0 10,00
03/08TARRECEBTO CONVENIOS 175,44
03/08 RECEBIMENTO CONVENIOS 56.485,14
03/08 AG. APLICACAO PP CP 4814 56.309,70.
03/08 SAL DO 10,00
04/08TARRECEBTO CONVENIOS 206,40 -
04/08 RECEBIMENTO CONVENIOS 34.1'49,55
04/08 AG. APLICACAO PPOP 4614 34.643,26 -
04/08 SALDO 10,00
07/08 SISPAG FORNECEDORES 44 S6.069,57-
07/08 SISPAG FORNECEDORES 4614 447.922,73 -
07/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 14.364,07 -
07/08TARRECEBTO CONVENIOS 216,72 -
07/08 RECEBIMENTO CONVENIOS 188.007,23
07/08 AG. RESGATE PP CP 4814 360_565.86
07/08 SALDO 10,00
08/08TARRECEBTO CONVENIOS 549,54 -
08/08 RECEBIMENTO CONVENIOS 2.422,096,66
08/08 AG. APLICACAO PP CP 4814 2.421.547,12 -
08/08 SALDO 10,00
09/08TARRECEBTO CONVENIOS 165,12 -
09/08 RECEBIMENTO CONVENIOS 162.435,97
09/0e AG. APLICACAO PP CP 4814 162.270,86 -
09/08 SALDO 10,00
10/08-TARRECEBTO CONVENIOS 2,89 -
10/08TARRECEBTO CONVENIOS 141,90-
10/08 RECEBIMENTO CONVENIOS 30,70
10/08 RECEBIMENTO CONVENIOS 143.692,84
10/08 AG. APLICACAO PPOP 4814 143.578,75 -
10/08 SALDO 10,00
11/08TAR RECEBTO CONVENIOS 224,46 -
11/08 RECEBIMENTO CONVENIOS 40.898,73
11/08 AG. APLICACAO PP CP 4814 40.674,27 -
11/08 SALDO 10,00
",'1 ;7. ..-s•
,Sotterair.nee,.......tenett
Extrato de conta corrente
Nome: PMM C C P ARRF.0 MUNICiPA!S
Agência:4814 Coot: 08717,9
PosigAo da Conta Corrente - 01/09/2023in 08:23:57h
14/08 SISPAG TRANSF TITUL TEO
14/08TARFIECSBTO GONVENIOS
14/08 RECEBIMENTO CONVENI08
14/08 AG: RESGATE OP
4814
4814
1.000.000,00-
170,284
21982,6?
076:187,61
14/08 BALDO 10,00
15/08TARRECEBTO CONVENIOS 159,96.
15/08 RECEBIMENTO CONVENIOS 27.039,84
15/08 AG. APLICACAO PP CP 4814 26.879,88 -
15/08 SALDO 10,00
16/08TARRECEBTO CONVENIOS 157,38 -
16/08 RECEBIMENTO CONVENIOS 66.660,80
16/08 AG. APLIGAGAO PPGP 4614 66.503,42 -
16/08 SALDO 10,00
17/08TARRECEBTO GONVENI08 147,06 -
17/08 RECEBIMENTO CONVENIOS 55.578,32
17/08 A. APLICACAO PP OP 4814 56.431,26 -
17/08 SALDO ie,00
18/08 SISPAG TRANSP TM-IL TED 4644 1.169.277.36 r
18/08TARRECEBTO CONVENIOS 106,76 .
18/08 RECEBIMENTO CONVENIOS 14.126,29
18/08 AG. RESGATE PP CP 4814 1.745.257,87
18/08 SALDO 10,00
21/08TARRECEBTOCON VEMOS 82,56 -
21/08 RECEBIMENTO CONVENIOS 31.386,67
21/08 AG. APLICACAO PP CP 4814 31.303,11
21/08 SALDO 10,00
22/08TARRECEBTO CONVENIOS 131,58 -
22/08 RECEBIMENTO CONVENIOS 43.762,41
22/08 AG. APLICACAO PP CP 4814 43.630,83.
22/08 SALDO 10,00
23/08TARRECEBTO CONVENIOS 126,42
23/08 RECEBIMENTO CONVENIOS 28.231,36
23/08 AG. APLICACAO PP CP 4814 25.104,94 -
23/08 SALDO 10,00
24/08TARRECEBTO CONVENIOS 72,24 -
24/08 RECEBIMENTO CONVENIOS 10.055,23
24/08 AG. APLICACAO PP CP 4614 9.982,99ft
24/08 SAL DO 10,00
25/08TARRECEBTO CONVEMOS 182,54 -
25/08 RECESIMCNTO CONVENIOS 60.884,63
25/08 AG. APLICACAO PP CP 4814 50.721.99 -
25/08 SALDO 10,00
28/08TARRECEBTO CONVENIOS 178,02 -
28/08 RECEBIMENTO CONVENIOS 81.575,86
28108 AG. APLICACAO PP CP 4814 81.397,84
28/08 SALDO 10,00
29/08 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 3.000,00 -
29/08TARRECEBTOCON VEMOS 2,89-
:?0,'UfaTAPRECMI3TO CONVENIOG 304,44-
29/08 RECEBIMENTO CONVENIOS 21,24
29108 RECEBIMENTO CONVENIOS 31.742,00
29/08 DEVTED008325 MOTO3 3.000,00
29/08 AG. APLICACAO PP CP 4814 31.455,91 -
29/08 SALDO 10,00
30/08 SiSPAG TRANSF TITULTED 4814 3.000,00
30/08TAR RECEBTO CONVENIOS 268,32 -
30/08 RECEBiMENTO CONVENIOS 120.083,93
30/08 AG. APLICACAO PP CP 4814 116.815,61 -
30/08 SALDO 10,00
31/08 TAR RMCCEITO OONVENIOS 806,30'
31/08 RECgRIMENTO CONVENIOS 53.211,35
31/08 APLICAOAO ITAU PP APROX 52.605,05.
81/08 gALO
_
10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis ate esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
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idols. das 9 es 18h, Caixa Postal n° 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
Rggério tro Costa
ROGE
Con
CRC: 057096-03/R.1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
COnciliação Banciria
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 31/08/2023
Banco: 341 4814-0 (.• 08717-9
Ficha: 46125 Conta 6.2.11.03.0853 - ITAO - IPTU APLIC
Fonte de reci.irs,:. 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE' 1000.0110 - GERAL
Soldo da contabilidade na data
, •
1.400.616,64
(-) Depósitos contiábeix não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 47.417,31
Saldo do extrato bancisrlo na data 1.353.199,33
Relação dos mos.irnentos não conc.iGados
Ficha Data..,444.44oncia.
,Docto PIF,Cotrip.,Dat-,7 Coropz, ,Histórico
04. Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 47.417,31
46125 31/01/2023 00030817 0.758,74
46125 31/03/2023 00033510 40.658,57
LuCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.7-91 ci,sa
Lucia gtelella de
TeSougdt!,335S
-MÂNGARATIBA
Pagina I de I
IR
. cálculo
0,00i 742.581,9111.353.199,33 16.035,13 '12.298,75
-1-- Saldo Brutp.
,$) I Rendimentos (R6)
Base Bruto do 10F 31.07.2023 31.08.2023 1
0,00 742.581,91i 1. 353.199,33 16.035,13 12.298,75
l
0,001742.581,911 1.353.199,33116.035,1y 2.298,75
, .
31)
Consultsrendimentos mensais
Ws: AgoOtO/2023
- 1/ Ag/conta 7 Empress
4814/08717.9 PMM C C P ARREC
MUNICIPAIS
CNPJ
29.138.310/0001-59
Fundos
, COtii; 41.48.2023 . Movmen i ta --o no más (5$)
13. 1 i
Saldo Valor (R$) I Aplicações I Resgates IRRF
PP CURTO PRAZO 325.338,21679 4,1593620 ii3.676.593,63 3.082.011,34 0,00
41090/201
,
: 325.338,21679[14,1593620 I 3.676.593,63I 3.082.011,341
i
0,00
Total
i
t 325.338,21679 I 4,159362013.676.593,6313.082.011,341 0,00
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSAC Kau
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizeresses canais, recorra à OuvidoriaCorporative !tail 0800 570 0011, dias úteis, das 9 As 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos osdies.
Banco: 341 Agência. 4814-0 Cópt.11 13138-1
Ficha: 46143 Conta: 6.2.02.00.0423 - ITAÚ-Royalties
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 000.0110 - GERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAR_ATIESA
C.Oneliins140 Rant*la
Exereitio de 2023
Conciliaçao Bancária em 31/08/2023
Apu
Seldo da contabilidade na data 10,00
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0.00
Said(' do extrato bnncarla na data 10,0'3
LUCIA HELENA ROSA ROGEFLIO RO Om
Tasouraira C dor
OF: 876.a29.047-91 CR e: 057054-03/113
r•ItCia e
(era Apsa
sufarIntendentes Teseuratia e flora
1335-
ÁNGARATISA
Extrato de conta corrente
Nome: P M ROYALTIES
Agcs.ncis: 4814 Cents: 13138-1
Posição da Conta Corrente 01/00/2023 As 08;2451h
Extrato - PorPeriod*
— —
Valor (R$)
01/08/2023 a 31108/2023
Data Lan9arnento Saldo (R$)
28/07 SALDO ANTERIOR 10,00
03/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 5.017,46 -,
03/08 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 2.939,60 -
03/08TED001.3836.PREF M D M 9327 300.000,00
03/08 AG. APLICACAO PP CP 4814 292.042,94 -
03/08 SALDO 10,00
08/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 6.974,96 -
08/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 4,139,23 -
08/08 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 6,572,40
08/08 AG. RESGArE PP CP 4814 17.686,59
08/08 SALDO 10,00
11/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 6.322,46-
11/08 AG. RESGATE PP CP 4814 6,322,46
11/08 SALDO 10,00
14/08 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 2.115.10-
14/08 AG. RESGATE PP CP 4814 2.115,10
14/08 SALDO 10,00
17/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.360,00,
17/06 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 12.048,42 -
17/08 AG. RESGATE PP CP 4814 13.408,42
17/08 SALDO 10,00
22/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 47.600,00 -
22/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 98.500,00 -
22/08 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 12.809,16 -
22/08TED001,3836.PREF M D M 9120 100.000,00
22/08 AG. RESGATE PP CP 4814 58.909,16
22/08 SALDO 10,00
28/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 4.672,60
28/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 6.322,46-
28/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 5.017,46 -
28/08 SISPAG TRANSF TITULTED 4814 50.000,00 -
28/08 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 6.672,40 -
23/08 AG. RESGATE PP CP 4814 72.584.92
28/08 SALDO 10,00
29/08 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 17.800,00-
29/08 DEVTED708632 MOTO3 17,800,00
2é/9s. SALDO 10,00
30/08 SISPAG TRANSF TITULTED 4814 17.800,00 -
30/08 AG. RESGATE PP CP 4814 17.800.00
30/08 SALDO 10,00
31/08 BLOQUEIO JUDICIAL 16.507,82-
31/08 SISPAG P M MANG DIVERSO 4814 16.507,82
31/08 SALDO 10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponiveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Conta. 6.2.11.03.0868 - ITAÚ - Royalties APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI 000.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data 311.787,76
(-) Depósitos contibais não localizados no extrato bancário 0,00
(4.) Retiradas contibeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 2.628,45
Saldo do extrato bancário na data 309.189,n
46148
.Fonte de recurso:
Ficha.
C tre Costa
co
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ConcitipOo Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 31/08/2023
Banco; 344 AOC11,d. 4814-0 Cunta: 13138-1
Relação
Ficha . Valor
04 • Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46148 28/02/2023 00031968
2.628,46
2 528.4'
Loki'', HELENAROSA ROGERIO r 0 COSTA
Tedoureire Canted
CRC 057096-03/RJ
SOPeMtelldrfttiFA
0511. 1696
_
Nigina 1 ae
Ag/conta
4814/13138.-1 PM M ROYALTIES 29.138.310/0Õ01,89
Empress CNN!
Fundos
Cotas- 31.08.2023 Movimentação no mês (R$
,
Saldo Bruto (R$) R
' Saldo Valor(Ft$) Aplicações Resgates IRRF IOF 31.07.2023 31.08.2023 . Br
N ;URTO PRAZO 74.328,53865 4,1593620 292.042,94 188.826,65 0,00 0,00 202.060,89 309.159,29 v 3. — ...--.
41090/201 74.328,53865 4,1593620 292.042,94 188.826,65 0,00 0,00 202.060,89 309.159,29 3
Total 74.328,53865 4,1593620' 292.042,94 188.828,65 0,00 0,00 202.060,89! 309.159,29i 3.
. . ....--- .....1_ ,
PP
endimentos (R$)
Jto do Base
mês ceiculoIR
882,11 1.440,88
882,11 1.440,88
882,1y/ 1.440,88
30
Consultsrendimento mensais
Mês: Agostõ/2023
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSAC Rai;
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizeresses canais, recorra h Ouvidoria Corporativa Itati 0800 570 0011, diasinsist das 9 às 18h, Caixa Postal n117.8tib, CEP 03162-
971. 06fieigina auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
'Banco: 033 Arii:ncta• 3720-0 45000001-4
6.2.02.00.0632 - SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4
Fonte.de„recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Ao 000.0110 -GERAL
Ficha 61056 COOL
BLOQUEIO EM 23/01/23
bloqueio judicial fevereiro
bloqueio março
bioquelo abril
TEDINDEVIDA 23/03
bloqueio maio/2.3
bioqueios junho/23
bloqueio Julho/23
BLOQUEIO JUDICIAL
BLOQUEIO AGOSTO
Costa (Rpgério
C
•-rogRia
ctr
A
Co ador
CRC: 057096-03/R)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2023
Conciliação Bancaria em 31/08/2023
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não locaiizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(4-) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
Retlradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancarlo na data
826.338,04
0,00
0,00
0,00
682.785,96
143.552,08
Relação dos movirnento
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 62.785,96
6.052,83
169.986,50
131.342,07
86.769,03
27.870,66
3.907,03
81.731,41
106.087,91
44.194,53
24.843,71
61056 31/01/2023 00030819
61056 28/02/2023 00031971
61056 31/03/2023 00034696
61056 28/04/2023 00034703
61056 28/04/2023 00040782
61056 16/05/2023 00036414
61056 30/06/2023 00038095
61056 31/07/2023 00039502
61056 03/08/2023 00040783
61056 31/08/2023 00040778
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
LiVerintendente de
FinsMas 1
es0 uradli c6d.. 7335f
ivIANGARATIBA
P8oma na
01i09/2.02:3, 09:34 Internet Banking
Santander Internet Banking Empresaria'
MONICIPIO DE MANGARATIBA Agência:3720 Carle: 450000014
Conte Corrente P-Extrato
Consultar
Opc5o de Pesquisa: Todos
Period= 01/08/2023 a 31/08/2023 Data/Hora: 9/2023 8a
Historic() nerOo 1a:01 CRS) Saldo(R)':
01/03/2023 SAL DO ANTERIOR 127.495,44
01/08/2023 TARIFATED 31/07/2023 000000 -9,60
01/08/2023
• , ,
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00833720000900000011
µ • • ,
090011 87.845,12
01/08/2023 TEDENVIADA 237-0886,000000000051 000000 -100.000,00
01/08/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -12,40
01/08/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -51,60
. ..
01/08/2023 TARIFA DE REcEBIMENTO VIA CARNE 090011 -10,00 185.256,96
02/08/2023 TARIFATED 01/08/2023 000000 -9.60
02/08/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00933720000900006011 090011 10.218,57
„ _ ....
02/08/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -90,30 195 375,52
03/08/2023 TRANSFERENCIA JUDICIAL 20230010277007 000000 44.194.83
03/08/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHAD0S 00933720000900000011 090011 17.390,80 168.571,50
04/08/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 42.997,37 211.568,97
07/08/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00833720000900000011 090011 3.161,15
07/08/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -31.00
07103/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -25,80
07/08/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -547,58
07/08/2028 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -2,89 214,022,86
08/08/2023 TRANSFERENCIA JUDICIAL 2023001176917B 000000 -5.200;41
08/08/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00933920900900000011 090011 112.295,80
08/08/2023 TEDENVIADA 237-0886-000000000051 000000 -200.000,00
08/08/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -43,40
.
... .
08/08/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -43,86 121.022.15
00/08/2023 TARIFATED 08/08/2023 000000 -9,60
_
0g/08/2023 TRANSFERENCIA JUDICIAL 20230011902813 000000 -19.634.50
htips://pj.santandernetibe.contir/lbeweb/oommons/pdf/pdfimpriminxhtml 1/3
_
https://pj.santandernetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdflmpriminxhtml 2/3
01/09/2023, 09:34 Internet Banking
00/08/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 6.763,15
. .
09/08/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -10,32
09/08/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -38,70
09/08/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -10,00
10/08/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00933720000900000011 090011 12.497,41
11/08/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 15.112,23
14/08/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 11.450,21
14/08/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -18,6
,
0
14/08/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA OARNE 090011 -10:10
...
_
14/08/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -190,92'
. • , ..... •, . ,1- n14108/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -60,00
15/08/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00833720000900000011 090011 2.892,01
15/08/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -6.20
. .... .
15/08/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -38,70
16108/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 6.083,07
• y - • --y
16108/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -2,58
16/08/2023
17/08/2023
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
n • , •,
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
090011
090011
-300
8.224,79
18/08/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00383720000900000011 090011 174,77
21/00/2023 ORED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 15,540,51
21/08/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -33,54
. .. . .._ ., .
21/08/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -129,00
22/08/2023 OREDARM SARNES/ASSEMELHAD8S 00939720008900000011 090011 43.928,16
22/08/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -2,58
23;08/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900060011 090011 64.548.94
23/08/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -6,20
'•
23/08/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -20,64
23/08/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -10,00
....
24/08/2023 TED ENVIADA 237-0886.000000000059 000000 .150.000,00
24/08/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 271328.78
25/08/7,023 TARIFATED 24/08/2023 000000 -9,60
25/09/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 2.083,31
...
.
25/08/2023 TEDENVIADA237-0886-000000000051 000000 -250.000,00
28/08/2023 TARIFA TED 25/08/2023 000000 -9,60
20/08/202.3 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000091 090011 3.890,55
108.072,21
120.569,62
135.621,85
146.847,06
149.694,17
155.735,96
163.00,75
164.135,52
179.513,40
223.439,07
287.951,17
411.279,95
163.353,66
01i0912023, 09:34 Internet Banking
-n • m - V-- y ^ + - • ,
28/08/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -49,60
28/08/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -131,58 167.053,43
29/08/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 13.971,22
29/08/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -23,22 181.001/13
30/08/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 76.809,97
30/08/2023
• ,
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -2,58
30/08/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -33,54 257.775,28
•
31/08/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 25.776,80
31106/2023
, • •., • .. _ • `, -Y. • , • ^ ^ M--
TED ENVIADA 29138310000159 000000 -140.000,00 143.552,08
a Bloqueio Dia / ADM
b . 3locue5do
p = Lançamento Provisionado
Saldo
Posição em: 01/09/2023
- Saldo de Conta.COrrente
B - Saldo Bloqueado
Desi:Ilotttielo em 1 dla
. ...
Desbloquelo em 2 dies
Desbloqueio em mais de 2 dies
C - Saldo Bloqueio judicial
D- Saldo Disponível em 430414 poOnte
Centre! de Atendimento Santandef Empresarial - Das 8h es 20h, de segui-4Ia e
sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas cam deficiência auditiva ou de tale)
Central de Atendimento Getrtet - Atendimento 24h per dia, todos os dies
4002-4000 (Capitals e Regiões metropolitanas)
4003-4000 (Capitals e Realties Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)
Central de Vendee PJ - Das 8h as 20h, de segunde a sexta-feira, exceto
feriados.
0800 013 7333
Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.
198 897,93
'D CC
0,00
0.00
0,00
138.434,10
6DA63,83
SAS Atendimento 24h por die, iodos os dies.
Reelernagdes sannelamenum e infeerneedes:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas corn deficiincia auditiva ou de fale)
Ouvidoria • Disponivei das 91, às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito CM a solução epresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)
iiiips:iipj.santandernetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pcifimprirninxhimi 3/3