.."-7-.!7,,,
AQ Expediente
P/ Leitura
gm 1 .1 7f11
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto iffeFV
OFÍCIO 475/2023 FMP
Mangaratiba, 12 de Setembro de 2023:-``
Ao Ilmo. Senhor
Renato José Pereira
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba-RJ
Assunto: Balancete do mês de Agosto de 2023
Prezado Senhor;
Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de Agosto de 2023.
Desde Já, agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e
distinta consideração.
39-)
adrat
nte
Fund rio Peixoto
a cuia: 380
Cecilia Ribeiro Cabral
Presidente-Fundação Mário Peixoto
iti.200MOTO
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
FUNDAÇÃO MÁRIO PEIXOTO
4.030°L's1 111•FMP
BALANCETE
MÊS
AGOSTO/2023
nco Bradesco S/A https://www.nel 2.bradesconetempresa. b.br/ibpj sei/imprimirPopupj sf
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / PorPeriod°
RJNDACAO MARIO PEIXOTO I CNN: 028.455.749/0001-42
Nome do usuário: Sergio
Data da operação: 11/09/2023 - 09h36
AO Expeclifa3 nto
r/ eitura
Agencia l Conta Total Disponível (R$)
00886 ! 0005010-5 680.848,93
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0005010-5 I Entre 01/08/2023 e 31/08/2023
680.848,9
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Whit* (n)
31/07/2023 SALDO ANTERIOR
01/08/2023 CHEQUE
DEP.CONTA 3338 -1.221,00
CHEQUE
DEP.CONTA 3345 -3.310,17
CHEQUE COMPENSADO 3339 -3.310,17
CHEQUE COMPENSADO 3340 -3.310,17
02/08/2023 TARIFA BANCARIA
PAGAMENTO RJNCs NET EMPRESA 42 -168,00
03/08/2023 CHEQUE
DEP.CONTA 3342 -1.676,00
CHEQUE
DEP.CONTA 3348 -3.985,86
CHEQUE 3349 -3.138,13 DEP.CONTA
CHEQUE COMPENSADO 3341 -3.138,13
04/08/2023 CHEQUE
DEP.CONTA 3347 -3.310,17
CHEQUE COMPENSADO 3344 -3.310,17
CHEQUE COMPENSADO 3346 -3.310,17
08/08/2023 CHEQUE
DEP.CONTA
3343 -3.138,13
11/08/2023 TRANSF CC PARA CC 153
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886557 228.750,00
18/08/2023
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —RECEITA FEDERAL/SP 5301496 -14.159,16
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5301585 -30.793,00
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5301798 -3.079,30
INTERNET —RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5302330 -1.566,09
INTERNET —RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5302406 -97,10
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R) 5957001 -6.742,27
TRANSF CC PARA CC 133 886958 -740,46
PREVI DE MANGARATIBA
CONTA DE LUZ 5975788 -2.937,05
INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ
21/08/2023 CHEQUE
ESPECIE
3350 -4.000,00
22/08/2023 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5950001 -31,62
23/011/2.323 CHEQUE
ESPEcie 3351 -4 mom()
28/08/2023 CHEQUE
DEP.CONTA 3353 -4.000,00
29/08/2023 CHEQUE
ESPECIE
3352 -4.000,00
30/08/2023 TED DIRTITUL.CCH.BANK
DEST. ENGEMOL SERVIÇOS LTD 2771355 -8.552,13
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. Empresa Brasileira d 3084860 -7.425,60
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 4308 5164308 -4.174,38
711.442,98
710.221,98
706.911,81
703.601,64
700.291,47
700.123,47
698.447,47
694.461,61
691.323,48
688.185,35
684.875,18
681.565,01
678.254,84
675.116,71
903.866,71
889.707,55
858.914,55
855.835,25
854.269,16
854.172,06
847.429,79
846.689,33
843.752,28
839.752,28
839.720,66
835.720.6g
831.720,66
827.720,66
819.168,53
811.742,93
807.568,55
)f2 11/09/2023 10:17
'am° Bradesco S/A httpS://www.neI 2.0raaesconetempreSa . .oruiopj sei/impnmirropup.i si
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saida(R$)
pAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5952001 INTERNET' --P.MMANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5953001 INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
PGTO FERIAS VIANETEMPR 88630
CONTA DE AGUA E ESGOTO 5986603 INTERNET--CEDAE/RJ
Total 2.28.750,00
Os dados acima têm como base 11/09/2023 as 09h36 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto.
05/09/2023
06/09/2023
SALDO ANTERIOR
CHEQUE
DEP.CONTA
CHEQUE
DEP.CONTA
CHEQUE
DEP. CONTA
CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA
ESPECIE
CHEQUE COMPENSADO
3356 -3.138,13
3357 -3.138,13
3360 f3' 9'
3358
3354
Total 0,00
11/09/2021 10.11
01 - Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
50625 11/08/2023 00039735
02 - Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
50625 01/07/2021
50625 01/07/2021
50625 31/07/2023
50625 31/07/2023
50625 31/07/2023
50625 31/07/2023
50625 31/07/2023
50625 31/07/2023
50625 31/07/2023
50625 31/07/2023
50625 31/07/2023
50625 31/07/2023
50625 31/07/2023
50625 31/07/2023
50625 18/08/2023 00039899 886958
50625 18/08/2023 00039902 94024335
50625 18/08/2023 00039905 9402433 2
9402433 50625 18/08/2023 00039906 0
00030532 48
00030533 3293
00038973 3339
00038974 3341
00038975 3342
00038976 3343
00038977 3344
00038978 3345
00038979 3346
00038980 3347
00038981 3348
00038982 3349
00038983 3340
00038984 3338
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 31/08/ 2023
Banco: 237 Agénna: 0886-9 Conta: 5010-5
Fichas que compõem a conta bancária
Ficha Conta F.R. - Aplicação Ativo Saldo Inicial Saldo Final
50625 6.2.02.00.1347- 5010-5 - BANCO BRADESCO S/A 15000000 - 000.4100 • 203.187,05 807.147,38
203.187,05 807.147,38
Apuração dos saldos contábeisadoextrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis nio localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
807.147,38
228.750,00
134.133,74
228.772,02
135.242,89
806.060,25
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendanda Dado HoComp.DataComp.Histórico Valor
228.750,00
228.750,00
134.133,74
0,70
0,31
3.310,17
3.138,13
1.676,00
3.138,13
3.310,17
3.310,17
3.310,17
3.310,17
3.985,86
3.138,13
3.310,17
1.221,00
740,46
33.872,30
14.159,16
6.742,27
DUODECIMO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023
junho de 2018
Banco arredondou pagamento de cheque em R$ 0,31
Empenho-Parcela: 1/2023 - 11 11 Liquidação: 112/2023 11 Valor liquido da OF:
56133,47 11 Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO - Documento:
28.455.749/0001-42
Empenho-Parcela: 1/2023 - 11 11 Liquidação: 112/2023 11 Valor liquido da OP:
56133,47 11 Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento:
28.455.749/0001-42
Empenho-Parcela: 1/2023 - 11 11 Liquidação: 112/2023 11 Valor liquido da OP:
56133,47 11 Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento:
28.455.749/0001-42
Empenho-Parcela: 1/2023 - 11 11 Liquidação: 112/2023 11 Valor liquido da OF:
56133,47 II Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento:
28.455.749/0001-42
Empenho-Parcela: 1/2023- 11 11 Liquidação: 112/2023 11 Valor liquido da OP:
56133,47 11 Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento:
28.455.749/0001-42
Empenho-Parcela: 1/2023 - 11 11 Liquidação: 112/2023 11 Valor liquido da OP:
56133,47 11 Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento:
28.455.749/0001-42
Empenho-Parcela: 1/2023 - 11 11 Liquidação: 112/2023 11 Valor liquido da OP:
56133,47 11 Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento:
28.455.749/0001-42
Empenho-Parcela: 1/2023 - 11 11 Liquidação: 112/2023 11 Valor liquido da OP:
56133,47 11 Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO' - Documento:
28.455.749/0001-42
Empenho-Parcela: 1/2023 - 11 11 Liquidação: 112/2023 11 Valor liquido da OF:
56133,47 11 Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento:
28.455.749/0001-42
Empenho-Parcela: 1/2023 - 11 11 Liquidação: 112/2023 11 Valor liquido da OP:
56133,47 11 Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento:
28.455.749/0001-42
Empenho-Parcela: 1/2023 - 11 11 Liquidação: 112/2023 II Valor liquido da OP:
56133,47 II Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento:
28.455.749/0001-42
Empenho-Parcela: 1/2023 - 11 11 Liquidação: 112/2023 11 Valor liquido da OF:
56133,47 II Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento:
28.455.749/0001-42
OP Extra-Parcela: 49/2023 - Única II Valor da OP: 370,23 11 Credor: "PREVI -
MANGOWAT11:1A- -oocumento; 30,06Z,Z31:4000L-ag
Empenho-Parcela: 3/2023 - 8 11 Liquidação: 116/2023 11 Valor líquido da OP:
370,23 11 Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22
Empenho-Parcela: 43/2023- 1 11 Llquidação: 115/2023 11 Valor liquido da OP:
16643,77 11 Credor: "MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS" -
Documento: 29.979.036/0001-40
Empenho-Parcela: 2/2023 -13 11 Liquidação: 114/2023 11 Valor liquido da OP:
17228,53 11 Credor: "MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS' -
Documento: 29.979.036/0001-40
OP Extra-Parcela: 51/2023 - Única II valor da OP: 14159,16 II Credor:
"INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS" - Documento:
29.979.036/0219-03
OP Extra-Parcela: 52/2023 - (mica II Valor da OF: 6730,10 II Credor:
"PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento:
00000000000000042812
OP Extra-Parcela: 50/2023 - Única II Valor da OF: 12,17 11 Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
MANGARATIBA Pagina 1 de 3
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 31/08/2023
Banco: 237 Agência: 0886-9
Relação dos movimentos não conciliados
50625 21/08/2023 00040242 3350
50625 21/08/2023 00040243 3350
50625 22/08/2023 00039998 97003623
50625 23/08/2023 00040244 3351
50625 23/08/2023 00040245 3351
50625 28/08/2023 00040248 3353
50625 28/08/2023 00040250 3353
50625 29/08/2023 00040252 3352
50625 29/08/2023 00040254 3352
50625 30/08/2023 00040261 77
50625 30/08/2023 00040262 1082988
50625 30/08/2023 00040289
50625 30/08/2023 00040290 3084860
50625 30/08/2023 00040291 1419828
50625 30/08/2023 00040292 5164308
50625 30/08/2023 00040293 1419822
50625 31/08/2023 00040676 42
Ficha Data
50625 18/08/2023 00039908
5
9415778 50625 18/08/2023 00039926
4
9402437 50625 18/08/2023 00040005 2
Pendênda Docto No Comp. Data Comp.
9402423
01/07/2021 00030525 38 Débito não contabilizado em Junho de 2015.
01/07/2021 00030526 31 Tarifa bancária n'áo contabilizada dez 2016.
01/07/2021 00030527 2966 erro na conciliação nov 2016
01/08/2023 00040821 3338 PAGAMENTO SALARIO
01(00f2QZ4 09010492z 33,s PAGAMENTI, !se SALA1110
01/08/2023 00040823 3339 PAGAMENTO DE SALARIO
01/08/2023 00040824 3340 PAGAMENTO DE SALARIO
02/08/2023 00040825 42 TARIFA BANCARIA MANUTENÇÃO DA CONTA
03/08/2023 00040826 3342 PAGAMENTO SALARIO
03/08/2023 00040827 3348 PAGAMENTO DE SALARIO
03/08/2023 00040828 3349 PAGAMENTO SALARIO
03/08/2023 00040829 3341 PAGAMENTO SALARIO
04/08/2023 00040830 3347 PAGAMENTO SALARIO
04/08/2023 00040831 3344 PAGAMENTO SALARIO
04/08/2023 00040832 3346 PAGAMENTO SALARIO
08/08/2023 00040833 3343 PAGAMENTO SALARIO
18/08/2023 00040835 940243 INSS REFERENTE AO DESCONTO DO EMPREGADO JUL/2023
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
50625
50625
50625
50625
50025
50625
50625
50625
50625
50625
50625
50625
50625
50625
50625
50625
50625
Valor
1.566,09
97,10
2.937,05
3.000,00
1.000,00
31,62
3.000,00
1.000,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
3.000,00
8.552,13
103,87
938,88
7.425,60
374,40
4.174,38
91,15
168,00
228.772,02
0,01
22,01
228.750,00
135.242,89
1.001,34
108,81
0,01
1.221,00
3.310.17
3.310,17
3.310,17
168,00
1.676,00
3.985,86
3.138,13
3.138,13
3.310,17
3.310,17
3.310,17
3.138,13
14.159,16
Histórico
Empenho-Parcela: 4/2023 -8 11 Liquidação: 117/2023 II Valor liquido da OP:
1566,09 11 Credor: "SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL" -
Documento: 07.019.444/0001-18
OP Extra-Parcela: 47/2023 - Única II Valor da OP: 97,10 II Credor: "INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS" - Documento: 29.979.036/0219-03
Empenho-Parcela: 6/2023 - 9 II Liquidação: 126/2023 II Valor liquido da OR:
2937,05 II Credor: "AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.I." -
Documento: 33.050.071/0001-58
Empenho-Parcela: 44/2023 - 1 II LiquIdação: 118/2023 II Valor liquido da OF:
3000,00 II Credor: "LIANA CLAUDIO." - Documento: 074.788.787-09
Empenho-Parcela: 45/2023 - 1 II Liquidação: 119/2023 II Valor liquido da OF:
1000,00 II Credor: "LIANA CLAUDIO." - Documento: 074.788.787-09
OP Extra-Parcela: 55/2023 - Única ti Valor da OF: 31,62 II Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
Empenho-Parcela: 48/2023 - 1 II Liquidação: 128/2023 II Valor liquido da OF:
3000,00 II Credor: "UANA CLAUDIO." - Documento: 074.788.787-09
Empenho-Parcela: 49/2023 - 1 11 Liquidação: 129/2023 II Valor liquido da OF:
1000,00 II Credor: "LIANA CLAUDIO." - Documento: 074.788.787-09
Empenho-Parcela: 53/2023 - 1 II Liquidação: 134/2023 II Valor liquido da OP:
3000,00 11 Credor: "DIEGO SILVA SILVEIRA" - Documento: 134.880.547-13
Empenho-Parcela: 52/2023 - 1 11 Liquidação: 133/2023 II Valor liquido da OP:
1000,00 11 Credor: "DIEGO SILVA SILVEIRA" - Documento: 134.880.547-13
Empenho-Parcela: 50/2023 - 1 II Liquidação: 131/2023 II Valor liquido da OF:
1000,00 II Credor: "SERGIO AUGUSTO TEIXEIRA FERRAZ DE ANDRADE" -
Documento: 079.292.167-48
Empenho-Parcela: 51/2023 - 1 II Liquidação: 132/2023 II Valor liquldo da OF:
3000,00 II Credor: "SERGIO AUGUSTO TEIXEIRA FERRAZ DE ANDRADE" -
Documento: 079.292.167-48
Empenho-Parcela: 47/2023 - 1 II Liquidação: 135/2023 II Valor liquido da OF:
8552,13 11 Credor: "ENGEMOL SERVIÇOS LTDA" - Documento:
28.530.304/0001-80
OP Extra-Parcela: 57/2023 - Única II Valor da OP: 103,87 II Credor:
"PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento:
00000000000000042812
Empenho-Parcela: 5/2023 - 6 II Liquidação: 130/2023 II Valor liquido da OF:
938,88 II Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento:
28.455./49/0001-42
Empenho-Parcela: 15/2023 - 7 11 Liquidação: 124/2023 II Valor liquido da OF:
7425,60 II Credor: "EMBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LIMITADA"
Documento: 04.985.752/0001-00
OP Extra-Parcela: 53/2023 - Única II Valor da OF: 374,40 II Credor:
"PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento:
00000000000000042812
Empenho-Parcela: 11/2023 - 8 11 Liquidação: 123/2023 II Valor liquido da OP:
4174,38 II Credor: "INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS" -
Documento: 29.979.036/0219-03
Empenho-Parcela: 10/2023 - 8 11 Liquidação: 122/2023 11 Valor liquido da OP:
91,15 II Credor: "COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS - CEDAE" -
Documento: 33.352.394/0001-04
Empenho-Parcela: 9/2023 - 8 II Uquidação: 141/2023 II Valor liquido da OP:
168,00 II Credor: "BANCO BRADESCO S/A" - Documento: 60.746.948/0001-12
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
01/07/2021 00030528
01/07/2021 00040820
11/08/2023 00040834 886557
DUODECIMO REFERENTE AO MES DE AGOSTO. REPASSE DA PREFEITURA DE
MANGARATIBA
50625
50625
50625
MANGARATIBA Página 2 de 3
FUN DACAO MARIOPEIXOTO
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/08/2023
Banco: 237 Agência: 0886-9 Conta: 5010-5
Relacio dos movimentos não conciliados
Exercido do 2023
0. 1
f •
Funda11 " , o Peixoto
Ma cula: 380
Ficha Data Pendanda Docto No Comp. DataComp.Histórico Valor
50625 18/08/2023
32
9402433 00040836 5 INSSRE1-EREN1E A tMPREGADOR - JUL/2023 .30./93,00
50625 18/08/2023 9402436 00040837
4
RAT X FAT - JUL/23 3.079,30
9402423 50625 18/08/2023 00040838 5 PASEP REFERENTE JUL/2023 1.566,09
50625 18/08/2023 00040839 5302406 INSS REFERENTE ARESIDUA- ROMULO MISCELI 97,10
9402433 50625 18/08/2023 00040840
0
IRRF REFERENTE A FOLHA PAGTO JUL/2023 6.742,27
50625 18/08/2023 00040841 886958 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DA PREVI - SERGIO DUMAS XAVIER -
.1UL/2023 740,46
50625 18/08/2023 00040842 5975788 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA FUNDAÇÃO E
ESPAÇAS ADMINISTRADOS POR ELA 2.937,05
50625 21/08/2023 00040843 3350 ADIANTAMENTO LIANA CLAUDIO 4.000,00
9700362 50625 22/08/2023 00040844 3 IRRF REFERENTE A CONTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 31,62
50625 23/08/2023 00040845 3351 ADIANTAMENTO LIANA CLAUDIO 4.000,00
50625 28/08/2023 00040846 3353 ADIANTAMENTODIEGOSILVA SILVEIRA 4.000,00
50625 29/08/2023 00040847 3352 ADIANTAMENTO SERGIO AUGUSTO FERRAZ 4.000,00
50625 30/08/2023 00040848 2771355 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATRIAL DE LIMPEZA 8.552,13
50625 30/08/2023 00040849 3084860 PAGAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO ORÇAMENTO DA
FMP 7.425,60
50625 30/08/2023 00040850 5164308 PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS - COD.4308 4.174,38
50625 30/08/2023 00040851 5952001 IRRF REFERENTE A ENGEMOL - MATRIAL DE LIMPEZA 103,87
50625 30/08/2023 00040852 5953001 RETENÇAÕ DE IRRF SOBRENFDE EMBRAS - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO
ORÇAMENTO 374,40
50625 30/08/2023 00040853 88630
PAGAMENTO REFERENTE A FERIAS DOS FUNCIONARIOS - DECIO QUEIROZ E
DANIELE VALENTE
938,88
50625 30/08/2023 00040854 5986603 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA - CEDAE 91,15
MANGAFtATIBA Pagina 3 de 3
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Filtro: Periodo: Agosto/2023
Exerdclo de 2023
MOVIMENTAi;AO
A DEBITO A CRÉDITO
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0.00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0.00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0.00 0,00
0,00 0,00
0.00 0,00
0,00 0,00
0,00 0.00
0,00 0,00
0,00 0.00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0.00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0.00
0.00 0,00
0,00 0.00
0,00 0,00
0,00 0.00
0,00 0,00
0,00 0.00
0,00 0.00
0,00 UM]
0.00 0,00
0,00 0,00
0,00 0.00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0.00 0.00
0,00 0.00
0.00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0.00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0.00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0.00
SALDO
FINAL
1.025.666,02 D
689.010.84 D
676.371,84 D
676.371,84 D
676.371,84 D
676.371,84 D
7.500,00 D
4.000,00 D
4.000,00 ID
4.000,00 0
3.500,00 D
3.500.00 ID
3.500,00 D
3.500.00 D
5.139,000
5.139,00 D
5.139,00 D
4.739,00 D
400,00 D
336.655,18 D
336.655,18 D
336.988,33 D
336.988,33 D
24.489,56 D
80.190
3.640,00 D
0,02 D
20.769,35 D
152.202.680
5.872,96 D
12.985,92 0
133.343,80D
63.132,62 ID
45.508,48
17.624.12 D
0,02 D
40.043,50 D
40.043,50 D
57.119,97
57.119,970
1.484,59 D
1.484,59 D
1.484.590
1.484,590
1.817,74 C
1.817,74 C
1.817,74 C
12,44 C
801,15C
1.204,15 C
521.413,39 C
269.115,08 C
54.048,00 C
54.048,00 C
17.940.58 C
17.736.43 C
17.736,43 C
204,15 C
20,16 C
669,03 C
669,03 C
669,03 C
35.438,39 C
35.438,39 C
35.438,39 C
22.915,60 C
22.915,60 C
22.915,60 C
22.915,60 C
22.915,60 C
192.151,48 C
192.151,48 C
Página 1 de 5
TÍTULOS SALDO
INICIAL
Ativo 1.025.666,02 13
1.1 Ativo Circulante
1.1.1
689.010,840
Caixa e Equivalentes de Galas 676.371,840
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes do Caixa em Mooda Nacional 676.371,84 D
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 676.371,84 D
1.1.1.1.1.19 Bancos Conta Movimento - Demais Contas 2.2 676.371,84 D
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 7.500,00 13
1.1.3.1 Adiantamentos Concedidos 4.000,00 D
1.1.3.1.1 Adiantamentos Concedidos - Consolidação 4.000,00 D
1.1.3.1.1.02 Suprimento de Fundos 4.000,00 D
1.1.3.4 Créditos por Danos ao Patrimônio 3.500,00 D
1.1.3.4.1 Créditos por Danos ao Património - Consolidação 3.500.00 D
1.1.3.4.1.01 Créditos por Danos ao Patrimônio Decorrentes de Processos 3.500,00 D
Administrativos
1.1.3.4.1.01.99 Outros Créditos por Dano ao Patrimônio - Créditos Administrativos 3.500.00 D
1.1.5 Estoques 5.139,00 D
1.1.5.6 Almozarlfado 5.139,00 0
1.1.5.6.1 Almoxarifado - Consolidação 5 139,00 D
1.1.5.6.1.01 Material de Consumo 4.739.00 0
1.1.5.6.1.02 Gêneros Alimentícios 400,00 D
1.2 Ativo não-Circulante 336.655,18 D
1.2.3 Imobilizado 336.655,18 D
1.2.3.1 Bens Moveis 336.988,33 D
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação 336.988,33 D
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 24.489,56 D
1.2.3.1.1.01.02 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 80,19 E)
1.2.3.1.1.01.05 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro 3.640,00 DI
1.2.3.1.1.01.21 Equipamentos Hidráulicos e Elétricos 0,02 D
1.2.3.1.1.01.99 Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 20.769,35 D
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensilios 152.202.68 D
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensilios Domésticos 5.872,96 D
1.2.3.1.1.03.02 Maquinas e Utensílios de Escritório 12.965,920
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral 133.343,800
1.2.3.1.1.04 MaterialsCulturais, Educacionais e de Comunicação 63.132,62 D
1.2.3.1.1.04.04 Instrumentos Musicais e Artísticos 45.508,48 D
1.2.3.1.1.04.05 Equipamentos paraAudio, Videoe Foto 17.624,120
1.2.3.1.1.04.99 Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 0,020
1.2.3.1.1.05 Vefculos 40.043.50
1.2.3.1.1.05.01 Veiculos em Geral 40.043,50 D
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Mtiveis 57.119.970
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Móveis 57.119,97 D
1.2.3.2 Bens Inufweis 1.484,590
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação 1.484,59 D
1.2.3.2.1.99 Demais Bens Imóveis 1.484,59 D
1.2.3.2.1.99.99 Outros Bens Imóveis 1.484,59 D
1.2.3.8 Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas 1.817,74 C
1.2.3.8.1 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas - Consolidação 1.817.74 C
1.2.3.8.1.01 (-) Depreciação Acumulada - Bens Moveis 1.817,74 C
1.2.3.8.1.01.01 (-) Depreciação Acumulada de Máquinas. Aparelhos. Equipamentos e 12.44 C
Ferramentas
1.2.3.8.1.01.03 (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios 601,15 C
1.2.3.8.1.01.99 (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis 1.204,15 C
Paseh,o • Patrimônio Liquido 521.413,39 C
2.1 rasswo utrculaine 269.115,08 C
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, PrevIdenclirlas • Assistenciais a Pagar a 54.048,00 C
Curto Prazo
2.1.1.4 EncargosSocialsa Pagar 54.048,00 C
2.1.1.4.1 Encargos Sociais a Pagar - Consolidação 17.940.58 C
2.1.1.4.1.01 'Contribuições ao RGPS a Pagar 17.736,43 C
2.1.1.4.1.01.01 Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários e Remunerações 17.736.43 C
2.1.1.4.1.98 Outros Encargos Sociais 204.15 C
2.1.1.4.1 . 0001 (:)•..1res Encemoda So.cizaila (F) 2114.46 C
2.1.1.4.2 Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS 669,03 C
2.1.1.4.2.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdancia (RPPS) 669,03 C
2.1.1.4.2.01.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F) 669.03 C
2.1.1.4.3 Encargos Sociais a Pagar -InterOFSS - União 35.438,39 C
2.1.1.4.3.01 Contribuições ao RGPS a Pagar 35.438.39 C
2.1.1.4.3.01.01 Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários e Remunerações 35.438,39 C
(F)
2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 22.915,60 C
2.1.3.1 Fornecedores • Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 22.915,60 C
2.1.3.1.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - 22.915,60 C
Consolidação
2.1.3.1.1.01 FornecedoresNationals 22.915,60 C
2.1.3.1.1.01.01 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 22.915,60 C
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo 192.151,48 C
2.1.8.8 Valores Restituivels 192.151,48 C
GeoSIAP - MANGARATIBA
Exercido de 2023
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
SALDO
FINAL
Filtro: Período: Agosto/2023
2.1.8.8.1 Valores Restituiveis - Consolidação 1.403,82 C 0,00 0,00 1.403,82 C
2.1.8.8.1.01 Consignações 1.401.82 C 0,00 0.00 1.401,82 C
2.1.8.8.1.01.11 Pianos de Previdência e Assistência Medics 3 96,00 C 0,00 0,00 96,00 C
2.1.8.8.1.01.17 Retenção Relativa a Vale Alimentação 865,59 C 0.00 0.00 865,59 C
2.1.8.8.1.01.99 Outros Consignatários 3 440,23 C 0,00 0,00 440,23 C
2.1.8.8.1.04 Depósitos não Judiciais 2,00 C 0,00 0,00 2,00 C
2.1.8.8.1.04.99 Outros Depósitos 3 2,00 C 0,00 0,00 2,00 C
2.1.8.8.3 Valores Restituiveis -InterOFSS União 162.581,32 C 0,00 0,00 162.581,32 C
2.1.8.8.3.01 Consignações (F) 162.581,32 C 0,00 0.00 162.581,32 C
2.1.8.8.3.01.02 Contribuição ao RGPS (F) 124.777,38 C 0,00 0,00 124.777,38 C
2.1.8.8.3.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F) 37.803,94 C 0,00 0,00 37.803,94 C
2.1.8.8.5 Valores Restituiveis -InterOFSS - Municfpio 28.166,34 C 0,00 0.00 28.166,34 C
2.1.8.8.5.01 Consignações (F) 28.166,34 C 0,00 0,00 28.166,34 C
2.1.8.8.5.01.08 ISS (F) 28.166,34 C 0,00 0,00 28.166,34 C
2.2 Passivo não-Circulante 38.660,95 C 0,00 0,00 38.660,95 C
2.2.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenclarias • Assistenciais a Pagar a 38.660,95 C 0,00 0,00 38.860,95 C
Longo Prazo
2.2.1.4 Encargos Socials a Pagar 38.660,95 C 0,00 0,00 38.680,95 C
2.2.1.4.3 Encargos Sociais a Pagar -InterOFSS - União 38.660.95 C 0,00 0,00 38.660,95 C
2.2.1.4.3.01 Contribuições ao RGPS a Pagar 38.660,95 C 0,00 0.00 38.660,95 C
2.2.1.4.3.01.01 Contribuições ao RGPS a Pagar - Débito Parcelado 38.660,95 C 0,00 0,00 38.660,95 C
2.3 Patrimônio Liquido 213.637,36 C 0,00 0,00 213.637,36 C
2.3.7 Resultados Acumulados 213.637,36 C 0,00 0,00 213.637,36 C
2.3.7.1 Superivits ou Meta Acumulados 213.637,36 C 0,00 0,00 213.637,36 C
2.3.7 1 1 Superavas ou DeficitsAcumulados - Consolidação 461.434,43 C 0,00 0,00 461.434,43 C
2.3.7.1.1.02 Superavits ou Deficitsde Exercicios Anteriores 461.434,43 C 0,00 0,00 461.434,43 C
2.3.7.1.2 Superavits ou Défidts Acumulados - Intra OFSS 298,80 D 0,00 0,00 298,80 D
2.3.7.1.2.02 Superavits ou Deficitsde Exercidos Anteriores 298,80 D 0,00 0,00 298,80 D
2.3.7.1.3 Superavits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - União 219.331,93 D 0,00 0,00 219.331,930
2.3.7.1.3.02 Superavits ou Deficitsde Exercidos Anteriores 219.331,93 D 0,00 0.00 219.331,930
2.3.7.1.5 Superavits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - Municipio 28.166,340 0,00 0,00 28.166,34
2.3.7.1.5.02 Superávits ou Deficitsde Exercidos Anteriores 28.166.340 0,00 0,00 28.166,34 D
3 Variação Patrimonial Dbninutiva 1.096.997,37 D 0,00 0,00 1.096.997,37 D
3.1 Pessoal e Encargos 982.096,41 D 0,00 0,00 982.096,41 13
3.1.1 Remuneração a Pessoal 799.328,64 D 0,00 0,00 799.328,64 D
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS 288.408,130 0,00 0,00 288.408,13 D
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - 288.408,130 0,00 0,00 288.408,13 D
Consolidação
3.1.1.1.1.01 Vencimentos e VantagensFleas- Pessoal Civil - RPPS 287.194.27 D 0,00 0.00 287.194,27 D
3.1.1.1.1.01.01 Vencimentos a Salários 287.194.27 D 0,00 0,00 287.194,27 D
3.1.1.1.1.02 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS 1.213,86 D 0.00 0.00 1.213.86 D
3.1.1.1.1.02.11 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.213,860 0,00 0,00 1.213,86 D
3.1.1.2 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos polo RGPS 510.920,51 D 0,00 0,00 510.920,51 D
3.1.1.2.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - 510.920,51 D 0,00 0,00 510.920,51 D
Consolidação
3.1.1.2.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS 510.920,51 D 0,00 0.00 510.920,51 D
3.1.1.2.1.01.01 Vencimentos e Salários 510.920,51 D 0,00 0,00 510.920,51 D
3.1.2 Encargos Patronais 182.767,77 D 0,00 0,00 182.767,77 D
3.1.2.1 Encargos Patronais - RPPS 2.432,30 D 0,00 0,00 2.432,30 D
3.1.2.1.2 Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS 2.432,30 D 0,00 0,00 2.432,30 D
3.1.2.1.2.01 Contribuição Patrunal para u RPPS 2.432,30 D 0,00 0,00 2.432,30 0
3.1.2.2 Encargos Patronais - RGPS 180.335,47 D 0,00 0,00 180.335.470
3.1.2.2.1 Encargos Patronais - RGPS - Consolidação 170.643,77 0,00 0,00 170.643,77 D
3.1.2.2.1.01 Contribuições Previdencierias - INSS 170.643,77 D 0,00 0,00 170.643,77 D
3.1.2.2.3 Encargos Patronais - RGPS -InterOFSS - Uniâo 9.891,70 D 0,00 0,00 9.691,70 D
3.1.2.2.3.06 Contribuição para o PIS sobre a Folha de Pagamento 7.994,88 D 0,00 0,00 7.994,88 D
3.1.2.2.3.99 Outros Encargos Patronais - RGPS 1.696,820 0,00 0,00 1.696,82 D
3.3 Uso de Bens, ServIgos e Consumo de Capital Fix* 112.904,560 0,00 0,00 112.904,560
3.3.1 Uso de Material de Consumo 12.976,83 D 0,00 0,00 12.976,830
3.3.1.1 Consumo de Material 12.976,83 D 0,00 0,00 12.976,83 D
3.3.1.1.1 Consumo de Material - Consolidação 12.976,830 0,00 0,00 12.976.83 D
Cam Outren Motor:pain Eroparrsofe•dee 335.00 o 0.00 0.00 325.00 0
3.3.1.1.1.06 Generos Alimantacao 1.319,120 0,00 0.00 1.319,12
3.3.1.1.1.16 Material de Expediente 2.936.59 D 0,00 0,00 2.936,59 D
3.3.1.1.1.17 Material de Processamento de Dados 222,00 D 0,00 0,00 222,00 D
3.3.1.1.1.21 Material de Copa e Cozinha 509,39 D 0,00 0,00 509,39 D
3.3.1.1.1.22 Material de Limpeza e Produtos de Higienizaçao 3.071.590 0.00 0,00 3.071,590
3.3.1.1.1.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 194,85 D 0,00 0.00 194,850
3.3.1.1.1.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações 2.802,60 D 0,00 0,00 2.002,60 D
3.3.1.1.1.25 Material para Manutenção de Bens 890,00 D 0,00 0,00 890,00 D
3.3.1.1.1.26 Material Elétrico e Eletrônico 467.100 0,00 0,00 467.100
3.3.1.1.1.28 Material de Proteção e Segurança 227,69 D 0,00 0,00 227,69 D
3.3.2 Serviços 99.927,7313 0,00 0,00 99.927,73 D
3.3.2.2 Serviços Terceiros - Pessoa Física 744,00 D 0,00 0,00 744,000
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - Pessoa Fisica - Consolidação 744.000 0,00 0.00 744,00 D
3.3.2.2.1.08 Limpeza e Conservação 744,00 D 0,00 0,00 744.00 D
GeoSIAP MANGARATIBA Paglna 2 de 5
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO A CREDITO
TITULOS cc IND. SALDO
S.F. INICIAL
A • A
•
•Exercicio de 2023 •••:,
• {.,,••
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Agosto/2023
TIT UL OS C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO ACREDITO
SALDO
FINAL
3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Jurldica 99.183,730 0,00 0,00 99.183,73 D
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica - Consolidação 99.183.730 0.00 0.00 99.183,73 D
3.3.2.3.1.06 Manutenção e Conservação 4 772,00 D 0,00 0,00 4.772,00 D
3.3.2.3.1.08 Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gase Outros 22.700.38 D 0,00 0.00 22.700,38 D
3.3.2.3.1.10 Locações 46.800,00 D 0.00 0.00 46.800,00 D
3.3.2.3.1.11 Serviços Relacionados a Tecnologia da Irdormação 23.400,00 D 0,00 0,00 23.400,00 D
3.3.2.3.1.32 Serviços Bancados 1.189.85 D 0.00 0,00 1.189,850
3.3.2.3.1.46 Serviços Gráficos eEditorials 71,500 0,00 0,00 71,50 D
3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Juildica 250,00 C) 0,00 0,00 250,00 D
3.4 Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras 1.996,400 0,00 0,00 1.996,40 D
3.4.2 Juros e Encargos de Mora 1.996,40 0 0,00 0,00 1.996,40 13
3.4.2.3 Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens a Serviços 195,23 13 0,00 0,00 195,23
3.4.2 3.1 Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços - 195,230 0,00 0,00 195,23 D
Consolidação
3.4.2.3.1.03 Multas IndedutIveis 195,23 D 0,00 0,00 195,23 D
3.4.2.3.1.03.99 Demais Multas Indedutiveis 195,23 D 0,00 0,00 195,23 D
3.4.2.4 Juros e Encargos de Mora de Obrigações TrIbutirlas 1.801,170 0,00 0,00 1.801.170
3.4.24 1 Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias - Consolidação 1 601,170 0,00 0,00 1.801,170
3.4.2.4,1,03 Multas Indedutiveis 1.801,170 0,00 0.00 1.801,17 D
4 Variação Patrimonial Aumentativa 1.601.250,00 C n nn 0.00 1.601.250,00 C
4.5 Transferências e Delegayees Recebidas 1.601.250,00 C 0,00 0,00 1.601.250,00 C
4.5.1 Transferdncias intro Governamentais 1.601.250,00 C 0,00 0.00 1.601.250,000
4.5.1.1 Transferancias Recebidas para a Execução Orçamentária 1.601.250,00 C 0,00 0,00 1.601.250,00 C
4.5.1.1.2 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária « Mira OFSS 1.601.250,00 0 0,00 0,00 1 601.250,00 C
4.5.1.1.2.02 Repasse Recebido 1 601 250,00 G 0,00 u.Ou 1 601.250,00 C
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 4.385.101,730 0,00 0,00 4.385.181,730
5.2 Orçamento Aprovado 4.303.241,52 D 0,00 0,00 4.303.241,5213
5.2.2 Fixação da Despesa 4.303.241,52 D 0,00 0,00 4.303.241,52 D
5.2.2.1 Dotação Orçamentaria 2.865.159,71 D 0,00 0,00 2.865.159,71 13
5.2.2.1.1 Dotação Inicial 2.745.000.00 D 0,00 0.00 2.745.000.00
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 71 2.745.000,00 D 0,00 0.00 2.745.000,00 0
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Credito 172.159,71 D 0,00 0,00 172.159,71 D
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar 82 172.159,71 D 0,00 0,00 172.159,71
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte 0,00 0,00 0.00 0,00
5.2.2.1.3.01 Superavit Financeiro de Exercicio Anterior 82 120 159,71 D 0,00 0,00 120.159,71 0
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação 8.2 52.000,00 D 0,00 0,00 52.000,00 D
5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 82 172 159,71 C 0,00 0,00 172.159,71 C
5.2.2.1.9 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 52.000,00 C 0.00 0.00 52.000,00 C
5.2.2.1 904 (-) Cancelamento de Dotações 82 52.000,00 C 0,00 0,00 52.000,00 C
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentaria 1.438.081,81 D 0,00 0.00 1.438.081,81 D
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão 1.438.081.81 D 0.00 0.01) 1.438.081,81 ID
5.2.2.9.2.01 Execução da Despesa por Nota de Empenho 1.438 081,81 D 0,00 0,01) 1.438.081,81 D
5.2.2.9.2.01.01 Emissao de Empenhos 92 1.443.808,72 D 0,00 0.06 1.443.808,72 D
5.2.2.9.2 01.03 (-)Anulacao de Empenhos 11 5726,91 C 0,00 0.0r 5.726.91 C
5.3 Inscrição de Restos a Pagar 81.940,21 D 0,00 0,00 81.940,21 D
5.3.1 Inscrição de Restos a Pagar nub Processados 25.750,00 0 0,00 0.011 25.750,00 D
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 25.750,00 D 0,00 0.06 25.750,00 D
5.3.2 Inscrição de Restos a Pagar Processados 56.190,21 13 0,00 0,0C 56.190,21 D
5.3.2.1 Restos a Pagar Processados - Inscritos 9.2 19.035,23 D 0,00 0,06 19.035,23 D
5.3.2.2 Restos a Pagar Processados - Exercícios Anteriores 9.2 37.154.98 D 0,00 0,06 37.154,980
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 4.385.181,73 C 0,00 0,00 4.385.181,73 C
6.2 Execução do Orçamento 4.303.241,52 C 0,00 0.00 4.303.241,52 C
6.2.2 Execução da Despesa 4 303 241,52 C 0,00 0,00 4.303.241,32 C
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito 2.865.159,71 C 0,00 0,00 2.865.159,71 C
6.2.2.1.1 Crédito Disponivel 71 1.427.077,90 C 0,00 0,00 1.427.077,90 C
6.2.2.1.3 Credito Utilizado 1.438.081,81 C 0,00 0,00 1.438.081,81 C
6.2.2.1.3.01 Credito Empenhado a Liquidar 27.2 302.793,530 0,00 0,00 302.793,53 C
6.2.2.1.3.03 Credito Empenhado Liquidado a Pagar 27 2 39,808,62 C 0,00 0,00 39.808,62 C
6.2.2.1.3.04 Crédito Empenhado Liquidado - Pago 27.2 1.095.479,66 C 0.00 0,00 1.095.479,66 C
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 1.438.081,81 C 0,00 0,00 1.438.081,81 C
6.2.2.9.2 Emissao de Empenho 1.438.081,81 C 0,00 0,00 1.438.081,81 C
6.2.2.9.2.01.01 Empenhos a Liquidar 28 302.793,53 C 0,00 0,00 302.793.530
6.2.2.9.2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 39.808.62 C 0,00 0.00 39.808,62 C
6.2.2.9.2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 1.095 479,66 C 0,00 0,00 1.095.479,66 C
6.3 Execução de Restos a Pagar 81.940,21 C 0,00 0,00 81.940,21 C
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 25.750,00 C 0,00 0,00 25.750,00 C
6.3.1.1 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 1.950,00 C 0,00 0,00 1.950,00 C
6.3.1.4 Restos a Pagar não Processados Pagos 16 23,800,00 C 0,00 0,00 23.800,00 C
6.3.2 Execução de Restos a Pagar Processados 56.190,21 C 0,00 0.00 56.190,21 C
6.3.2.1 Restos a Pagar Processados a Pagar 14 37 154.98 C 0,00 0,00 37.154,98 C
6.3.2.2 Restos a Pagar Processados Pagos 16 19.035.23 C 0,00 0.00 19.035,23 C
7 Controles Devedores 9,086.908,96 D 0,00 0,00 9.086.908,96 D
7.1 Atos Potenciais 49.994.88 O 0,00 0.00 49.994,88 D
7.1.1 Atos Potenciais Ativos 38 765,88 D 0,00 0,00 38.765,88 D
7.1.1.3 Direitos Contratuais 38.765,88 D 0,00 0,00 38.765,88 D
Ge0S1AP - MANGARATIBA Página 3 de 5
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Filtro: Periodo: Agosto/2023
Exercido de 2023
38.765,88 D
38.765,88 D
11.229,00 D
11.229,000
11.229,000
4.395,00 D
6.834.00 D
7.747.624,21 D
1908.714,220
1.908.714,220
1.385.728,96 D
522.985,26 D
5.838.909,99 D
5.838.909,99 D
5.838.909,99 ID
2.865.159,71 D
2.745.000,00 ID
172.159,71 D
52.000,00 C
2.973.750,28 D
2.745.000,00 D
1.289.289,87 D
36.030,69 D
36.030,69 D
36.030.69 D
36.030,69 D
36.030,69 D
1.217.228.490
1.135.288,28 D
1.135.288,280
81.940,21 D
SALDO
FINAL
228.750.28 D
9.088.908,96 C
49.994,88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
11.229,00 C
11.229.00 C
11.229,00 C
4.395,00 C
4.395,00 C
6.834,00 C
6.834,00 C
7.747.624,21 C
1.908.714,22 C
1.908.714.22 C
102.513,23 C
102.513,23 C
304.743,53 C
304.743,53 C
269.115,08 C
70.903.00 C
192.149,48 C
2.00 C
1.232.342,38 C
1.138.314,89 C
94.027,49 C
5.838.909,99 C
5.838.909,99 C
5.838.909,99 C
2.865.159,71 C
1.427.077,90 C
1.438.081,81 C
PágIna 4 de 5
TITULOS cc
IND. SALDO
S.F. INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO A CRÉDITO
7.1.1.3.1 Direitos Contratuais - Consolidação 38.765,88 D 0,00 0,00
7.1.1.3.1.03 Contratos de Aluguéis 38.765,88 D 0.00 0,00
7.1.2 Atos Potenciais Passivo 11.229,00 D 0,00 0,00
7.1.2.3 Obrigações Contratuais 11.229,00 D 0,00 0,00
7.1.2.3.1 Obrigações Contratuais Consolidação 11.229.000 0,00 0.00
7.1.2.3.1.02 Contratos de Serviços 4.395.000 0,00 0,00
7.1.2.3,1.03 Contratos de Aluguéis 6.634.00 0 0.00 0.00
7.2 Administração Financeira 7.747.624,21 D 0,00 0,00
7.2.1 Disponibilidades por Destinação 1.908.714,220 0,00 0,00
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 1.908.714,22 D 0,00 0,00
7.2.1.1.1 Recursos Ordinários 1.365.728,960 0,00 0,00
7.2.1.1.3 Recursos Extraorgamentarios 522.985,26 D 0,00 0.00
7.2.2 Programação Financeira 5.838.909,990 0,00 0,00
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 5.638.909,99 D 0,00 0.00
7.2.2.1.1 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 5.838.909,99 D 0,00 0,00
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 2.865.159.71 0,00 0,00
7.2.2.11.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial 12.1 2745.000,000 0,00 0,00
7.2.2.1.1.01.02 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 12.1 172.159,71 D 0,00 0,00
7.2.2.1.1.01.09 (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 12.1 52.000,00 C 0,00 0,00
7.2.2.1.1.02 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 2.973.750.28 D 0,00 0.00
Financeiras a Receber
7.2.2.1.1.02.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Transferdncias Financeiras a 33.1 2.745.000.000 0,00 0,00
Receber - Inicial
7.2.2.1.1.02.02 Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a 33.1 228.750.28 O 0,00 0.00
Receber - Adicional
7.9 Outros Controles 1.289.289,87 D 0,00 0,00
7.9.1 Responsabilidade por Valores,Milose Bens 36.030,69 D 0,00 0,00
7.9.1.2 Responsabilidade de Terceiros por Valores, Titules e Bens 36.030,69 13 0,00 0,00
7.9.1.2.1 Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos 36.030,69 D 0,00 0,00
7.9.5 Contrapartida de Controles Especificas do Teesp 36.030,69 D 0,00 0,00
7.9.5.3 Contrapartida de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de 36.030,69 D 0,00 0,00
Fundos
7.9.6 Controlsdas Despesas Orçamentarlas 1.217.228,49 0 0,00 0,00
7.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercicio por 1.135.288,28 D 0,00 0,00
Notado Empenho
7.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 27.2 1.135.288,280 0,00 0,00
7.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercícios 81.940,21 D 0,00 0,00
Anteriores
e Controles Credores 9.086.908,96 C 0,00 0,00
8.1 Execução dos Atos Potenciais 49.994,88 C 0,00 0,00
8.1.1 Execução dos Atos Potenclais Ativos 38.765,88 C 0,00 0,00
8.1.1.3 Execução de Direitos Contratuais 38.765,88 C 0,00 0,00
8.1.1.3.1 Execução de Direitos Contratuais - Consolidação 38.765,88 C 0,00 0,00
8.1.1.3.1.03 Contratos de Alugueis 38.765,88 C 0,00 0,00
8.1.1.3.1.03.01 Em Execução 25 38.765,88 C 0.00 0,00
8.1.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos 11.229,00 C 0,00 0,00
8.1.2.3 Execução de Obrigações Contratuais 11.229,00 C 0.00 0.00
8.1.2.3.1 Execução de Obrigações -Consolidação 11.229,00 C 0,00 0,00
8.1.2.3.1.02 Contratos de Seiviços 4.395,00 C 0,00 0,00
8.1.2.31.02.01 A Executar 25 4.395,00 C 0,00 0,00
8.1.2.3.1.03 Contratos de Alugueis 6.834,00 C 0,00 0.00
8.1.2.3.1.03.01 A Executar 25 6834,00 C 0,00 0,00
8.2 Execução da Administração Financeira 7.747.624,21 C 0,00 0,00
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 1.908.714,22 C 0,00 0,00
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 1.908.714,22 C 0,00 0,00
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 102.513,23 C 0,00 0,00
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponíveis para o Exercfcio 1 102.513,23 C 0,00 0.00
8.2.1.1.2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 304.743,53 C 0,00 0.00
Empenho
8.2.1.1.2.01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1 304.743,53 C 0,00 0,00
Empenho - a Liquidar
8.2.1.1.3 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 269.115,08 C 0,00 0,00
LiattidstaSto e Entradas Compensatórias
8.2.1.1.3.01 Comprometida por Liquidação 1 76.963,60 C 0.00 0.00
8.2.1.1.3.02 Comprometida par Retenções e Consignações 192.149,48 C 0,00 0,00
8.2.1.1.3.03 Comprometida por Depósitos e Garantias 1 2.00 C 0,00 0.00
8.2.1.1.4 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercicio Utilizada 1.232.342,38 C 0,00 0,00
8.2.1.1.4.01 Utilizada com Execução Orçamentaria 1 1.138.314.89 C 0.00 0,00
8.2.1.1.4.02 Utilizada com Retenções e Consignações 94.027,49 C 0,00 0.00
8.2.2 Execução da Programação Financeira 5.838.909,99 C 0,00 0,00
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 5.838.909,99 C 0,00 0,00
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 5.838.909.99 C 0,00 0.00
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 2.865.159,71 C 0,00 0,00
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - • 12.1 1.427.077.90 C 0.00 0,00
Utilizar
8.2.2.1.1.01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - 12.2 1,438.081,61 C 0,60 0,00
Utilizadas
GeoSIAR - MANGARATIBA
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Exercido de 2023 7s,
SALDO
FINAL
2.973.750,28 C
1.372.500,28 C
1.601.250,00 C
1.289.289,87 C
36.030,69 C
36.030,69 C
36.030,69 C
16.030,69 C
20.000,00 C
36.030,69 C
36.030,69 C
16.030,69 C
14.603,33 C
5.396.67 C
1.217.228,49 C
1.135.288,28 C
39.808,62 C
138.075,13 C
98.266,51 D
1.114.479,66 C
1.114.479,86 C
19.000,00 D
81.940,21 C
56.190,21 C
37.154,98 C
19.035,23 C
25.750,00 C
1.950.00 C
23.800,00 C
e
o Peixoto
atrfcula: 380
Funda
Filtro: Período: Agosto/2023
TÍTULOS IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
{.
MOVIMENTPçAo
A DÊBI13 A CREDITO
8.2 2 1 1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 2 973 750.28 C 0,00 0.00
Financeiras a Receber
8.2.2.1.1 02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 33.1 1.372.500,28 C 0,00 0,00
8.2.2.1.1.02.02 Programação de Desembolso Mensal Recebida 33.2 1.601.250,00 C 0,00 0,00
8.9 Outros Controles 1.289.289,87 C 0,00 0,00
8.9.1 Execução de Responsabilidades por Valores, Titulos e Bens 36.030,69 C 0,00 0,00
8.9.1.2 Execuyeo de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Titules e 36.030,69 C 0,00 0,00
Bens
8.9.1.2.1 Execução de Adiantamentos I Suprimentos de Fundos Concedidos 36.030,69 C 0,00 0,00
8.9.1.2.1.01 Adiantamentos Concedidos a Comprovar 19 16.030.69 C 0,00 0,00
8.9.1.2.1.03 Adiantamentos Aprovados 20.000.00 C 0,00 0.00
8.9.5 Controles Especificos do Tcesp 36.030,69 C 0,00 0.00
6.9.5.3 Controle de Adiantamentos ConcedidosfSuprimento de Fundos 36.030,69 C 0.00 0,00
8.9.5.3.1 Adiantamentos Concedidos 19 16.030,69 C 0,00 0,00
8.9.5.3.2 Baixa de Adiantamentos - Valor Utilizado 20 14.603.33 C 0,00 0,00
8.9.5.3.3 Baixa de Adiantamentos - Valor Devolvido 21 5.396,67 C 0,00 0,00
8.9.6 Control*Financeiro dasDespots. Orçamsntairias 1.217.228,49 C 0,00 0,00
8.9.6.1 ControlsFinanceiro das Despesas Orgamentidas do Exercido por 1.135.288,28 C 0,00 0,00
Notado Empenho
0.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 39.808.62 C 0,00 0.00
8.9.6.1.1.01 Empenhos Liquidados 14 138.075,13 C 0,00 0,00
8.9.6.1 1.02 (-) Estornos de Empenhos Liquidados 14 98.266,51 D 0,00 0,00
8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 1.114.479,66 C 0,00 0,00
8.9.6.1.2.01 Empenhos Liquidados e Pagos 16 1.114.479,66 C 0,00 0,00
8.9.6.1.9 (-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado 16 19.000,000 0,00 0,00
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercidos 81.940,21 C 0,00 0,00
Anteriores
8.9.6.2.1 Restos a Pagar Processado 56.190,21 C 0,00 0.00
8.9.6.2.1.01 Restos a Pagar Processado a Pagar 9.2 37.154,98 C 0,00 0,00
8.9.6.2.1.02 Restos a Pagar Processado e Pago 9.2 19.035,23 C 0,00 0,00
8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado 25.750.00 C 0,00 0,00
8.9.6.2.2.01 Restos a Pagar não Processado a Liquidar 9.2 1.950.00 C 0.00 0.00
8.9.6.2.2.03 Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago 9.2 23.800.00 C 0,00 0.00
RESUMO 0.00 0,00
Diego
supann
ra
tábil
GeoSIAP - MANGARA11BA Pagina 5 de 5