Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
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• r Mangaratiba, 12 de Setembro de 2023
Ao Ilmo. Senhor
Renato José Pereira
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba
Assunto: Balancete do mês de Agosto de 2023
Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente aomksde Agosto de 2023.
Desde já, agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e
distinta consideração.
CECILIA RIBEIRO CABRAL
Presidente-Fundação Mário Peixoto
OFÍCIO 20/2023 FMP
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO/2023
Cliente FUNDO MUNICIPAL CULTURA
Extrato de Conta Corrente
Agencia: 3836-9 Conta: 22212-7
Valoi
0,00 (+)
25.000,00 (+)
25.000,00
0,00 (+)
cr:
qc
0, '37
rn t.7)
(1 0
kJ\
-47 3n
Presi te
Expediente
P/ L 'tura
Lançamentos
Dia Histórico
28/07/2023 Saldo Anterior
11/08/2023 Transferência recebida
11/08 15:10 P MUN MANGARATIBA
11/08/2023 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
31/08/2023 SALDO
Total Aplicações Financeiras
Saldos por dia Base
Sujeitos a confirmação no momento da contratação
Extrato de Conta Corrente
FUNDO MUNICIPAL CULTURA
Agencia: 3836-9 Conta: 22212-7
Cliente:
Lançamentos
Dia Histórico
28/06/2023 Saldo Anterior
Valor
0,00 (+)
28/07/2023 Transferencia recebida 25.000,00 (+)
28/07 09:54 P MUN MANGARAT1BA
28/07/2023 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 25.000,00 (-)
31/07/2023 SALDO 0,00 (+)
Total Aplicações Financeiras
Saldos por dia Base
Sujeitos a confirmaçao no momento da contratacao
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Conciliado Bancária
•*, Exercido de 2023
F.R. - Aplicação Ativo Saldo Inicial Saldo Final Ficha Conta
15000000 - 000.1100 • 0,00 200.000,00 00001 6.2.02.00.1452 -Banco do Brasil -FMC
Conciliação Bancária em 31/08/2023
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 22212-7
0,00 200.000,00
Fichas que compõem a conta bancária
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
200.000,00
75.000,00
0,00
75.000,00
0,00
200.000,00
Relação dos movimentos não concillados
Ficha Data Pendência Docto NoComp.DataComp.Histórico Valor
01 - Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 75.000,00
00001 27/06/2023 00037096 DUODECIMOREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 25.000,00
00001 11/08/2023 00040855 DUODECIMOREFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023 50.000,00
03 -Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 75.000,00
00001 27/06/2023 00037118 REPASSEDUODECIMOJUNHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA. 25.000,00
00001 11/08/2023 00040856 DUODECIMOREFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023 50.000,00
MANGARATIBA Pagina I de 1
Exercido de 2023
SALDO
FINAL
rz
A DÉBITO A CREDITO
»1'1:
o
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Agosto/2023
TITULOS CC IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
150000,000
150.000,00
150.000,000
150.000,00 0
150.000,00 D
150.000,000
150.000,00 C
150.000,00 C
150.000,00 C
150.000,00 C
150 000.00 C
150.000.00 C
300.000,00 1:1
300.000,00
300.000,00 D
300.000,00 D
300.000,00 D
300.000,00 D
144.000,00 D
144.000,00 D
0,00
144.000.00 D
144.000,00 C
144.000,00 C
144.000,00 C
300.000,00 C
300.040,00 C
300.000,00 C
300.000,00 C
300.000,00 C
850.000,00 D
850.000,00
150.000,00
150.000,00 D
150.000.00 D
700.000,00 D
700.000,00 13
700.000.00 13
300.000,00 D
300.000.00 D
144.000,00 0
144.000.00 C
400.000,00 0
300.000,00 D
100.000,00 D
850.000,00 C
850.000,00 C
150.000,00 C
150.000,00 C
150.000,00 C
150.000,00 C
700.000,00 C
700.000,00 C
700.000,00 C
300.000,00 C
300.000,00 C
400.000,00 C
200.000,00
200.000,00 0
200.000,00 D
200.000,0013
200.000,00
200.000,00 D
200.000,00 C
200.000,00 C
200.000,00 C
200.000,00 C
200.000,00 C
200.000,00 C
300.000,00 D
300.000,00 D
300.000,00 0
300.000,00 D
300.000,00 D
300.000,00
144.000,00 D
144.000,00
0,00
144.000,00 D
144.000,00 C
144.000,00 C
144.000,00 C
300.000,00 C
300.000,00 C
300.000,00 C
300.000,00 C
300.000.00 C
950.000,00 D
950.000,00 D
200.000,00 D
200.000.00 D
200.000,00 D
750.000,00 D
750.000,00 13
750.000,00 D
300.000,00 D
300.000,00 ID
144.000,00 D
144.000,00 C
450.000,00 D
300.000,00 D
150.000,00 D
950.000,00 C
950.000,00 C
200.000,00 C
200.000,00 C
200.000,00 C
200.000,00 C
750.000,00 C
750.000,00 C
750.000,00 C
300.000,00 C
300.000,00 C
450.000,00 C
200.00000 G
200.000,00 C
Diego Si
Supen
vara
2.2
7.1
8.2
8.2
8.2
8.2
7.1
12.1
12.1
12.1
33.1
33.1
12.1
00.1
33.2
Z00.09000 G
150.000,00 C
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.1.1
1.1.1.1.1.19
4
4.5
4.5.1
4.5.1.1
4.5.1.1.2
4.5.1.1.2.02
5
5.2
5.2.2
5.2.2.1
5.2.2.1.1
5.2.2.1.1.01
5.2.2.1.2
5.2.2.1.2.01
5.2.2.1.3
5.2.2.1.3.03
5.2.2.1.3.99
5.2.2.1.9
5.2.2.1.9.04
6
6.2
6.2.2
6.2.2.1
6.2.2.1.1
7
7.2
7.2.1
7.2.1.1
7.2.1.1.1
7.2.2
7.2.2.1
7.2.2.1.1
7.2.2.1.1.01
7.2.2.1.1.01.01
7.2.2.1.1.01.02
7.2.2.1.1.01.09
7.2.2.1.1.02
7.2.2.1.1.02.01
7.2.2.1 1 02.02
8.2
8.2.1
8.2.1.1
8.2.1.1.1
8.2.1.1 1 01
8.2.2
8.2.2.1
8.2.2.1.1
8.2.2.1.1.01
8.2.2.1.1.01.01
0.2.2.1.1.02
0.22.1.1.02.01
8.2.2.1.1.02.02
RESUMO
Ativo
Ativo Circulante
Cade e Equivalentes de Cads
Caixa e Equivalentes de Caixa am Maeda Nacional
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação
Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Variação Patrimonial Aumentativa
Transferências e Delegações Recebidas
Transferências infra Governamentais
Transferências Recabidas para a Execução Orçamentária
Transferencias Recebidas para a Execução Orçamentária - tiara OFSS
Repasse Recebido
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento
Orçamento Aprovado
Fixação da Despesa
Dotação Orçamentária
Dotação Inicial
Credito Inicial
Dotação Adicional por Tipo de Crédito
Crédito Adicional - Suplementar
Dotação Adicional por Fonte
Anulação de Dotação
Valor Global da Dotação Adicional por Fonte
CancelamentofRemanejamento de Dotação
(-) Cancelamento de Dotações
Controles da Execução do Planejamento*Orçamento
Execução do Orçamento
Execução da Despesa
Disponibilidades de Crédito
Crédito Disponível
Controles Devedores
Administração Financeira
Disponibilidades por Destine*,
Controls da Disponibilidade de Recursos
Recursos Ordinários
Programação Financeira
Cronograma Mensal de Desembolso
Programação de Desembolso Mensal Orçamentário
Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias
Cronograma de Desembolso Mensal - Fix)]* inicial
Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional
(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências
Financeiras a Receber
Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a
Receber - Inicial
Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a
Receber - Adicional
Controles Credores
Execução da Administração Financeira
Execução das Disponibilidades por DestInaçao
Execução da Disponibilidade de Recursos
Disponibilidade por Destinação de Recursos
Recursos Disponiveis para o Exercfcio
Execução da Programação Financeira
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - a
Utilizar
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências
Financeiras a Receber
Programcgao a0 DC00111100100 mensal a nec000r
Pr ação de Desembolso Mensal Recebida
50.000,00 0,00
50.000,00 0,00
50.000,00 0,00
50.000,00 0,00
50.000,00 0,00
50.000,00 0,00
0.00 50.000,00
0,00 50.000.00
0,00 50.000,00
0,00 50.000,00
0,00 50.000,00
0.00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0.00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0.00
100.000,00 0,00
100.000,00 0,00
50.000,00 0,00
50.000,00 0,00
50.000.00 0,00
50.000,00 0,00
50.000,00 0,00
50.000,00 0.00
0,00 0.00
0.00 0.00
0,00 0,00
0,00 0.00
50.000,00 0,00
0,00 0,00
50.000,00 0.00
50.000,00 150.000,00
50.000,00 150.000,00
0,00 50.000,00
0,00 50.000,00
0,00 50.000,00
0,00 50.000,00
50.000,00 100.000,00
50.000,00 100.000,00
50.000,00 100.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
50.000,00 100.000.00
00.00900 00.09009
0,00 50.000,00
200.000,00 200.000,00
Cabral"
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ArloPeixoto
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