exPecli@ritt4 Lure
2023
Eduardo Ferreira
Secretario Municipa a Diroitos Hurnanos
rdio
Atenciosamente,
o Ferfeira
de Assist- Hum
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
OFÍCIO N° 1477- SMASDH/2023.
Mangaratiba, 14 de Setembro de 2023.
A Sua Excelência o Senhor
Renato José Pereira
Presidente daCamaraMunicipal de Mangaratiba
Assunto: Balancete Mensal da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.
Excelentíssimo Senhor Presidente daCamaraMunicipal,
Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar o Balancetes e Conciliações
Bancárias do FMAS, FMDCA e FMAPI referente ao mês de Agosto de 2023.
Rua Coronel Moreira da Silva n.° 91, Centro — Mangaratiba - RJ
Cep: 23860-000 -Tel.: (21) 2789-6014
acaosocial@mangaratiba.d.gov.br
Período: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO FR
. • • FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
04.s 4 Balancete Analitico
Exercido de 2023
CÓDIGO PRESAO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
APUC. INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMLEADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
.1 Receitas Correntes 221.178,92 221.178,92 901.296,24 1.602.212,05 1.381.033,13
1.3 Receita Patrimonial 18.780,05 69.095,63 69.095,63
1.3.2 Valores Mobiliários 18.780,05 69.095,63 69.095,63
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 18.780,05 69.095,63 69.095,63
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 18.780,05 69.095,63 69.095,63
1.3.2.1.01.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 18.780,05 69.095,63 69.095,63
1.3.2.1.01.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários- Principal 18.780,05 69.095,63 69.095,63
9 1.3.2.1.01.1.1.29 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS 16600000 400.7174 9.452,93 57.918,81 57.918,81
10 1.3.2.1.01.1.1.35 Remuneração de Depósitos Bancários - PAIF ESTADUAL 16610000 400.7113 9.327,12 1.176,82 11.176,82
1.7 Transferência Correntes 221.178,92 221.178,92 882.51.6,19 1.533.116,42 1.311.937,50
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades 221.178,92 221.178,92 33.492,19 452.540,42 231.361,50
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — FNAS 116.726,74 116.726,74 22.104,74 364.870,48 248.143,74
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — FNAS 116.726,74 116.726,74 22.104,74 34.870,48 248.143,74
1.7.1.6.50.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — FNAS - Principal 116.726,74 116.726,74 22.104,74 34.870,48 248.143,74
1 1.7.1.6.50.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — IGDSUAS 16600000 400.7162 12.908,22 12.908,22 9.464,68 67.973,59 55.065,37
2 1.7.1.6.50.1.2 Transferén. cias de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACSAIAS 16600000 400.7169 12.051,89 12.051,89 209,56 11.842,33
3 1.7.1.6.50.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC 16600000 400.7173 0,15 0,15 0,28 0,13
4 1.7.1.6.50.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - SCFV 16600000 100.7170 8,33 8,33 8,33
5 1.7.1.6.50.1.5 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -PAC- I 16600000 400.7174 17.050,28 17.050,28 17.050,28
6 1.7.1.6.50.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACEPETI 16600000 400.7172 4.049,26 4.049,26 3,48 3.165,78
7 1.7.1.6.50.1.7 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PFMC 16600003 400.7174 70.658,61 70.658,61 12.640,06 95.803,57 25.144,96
11 1.7.1.6.50.1.8 Emendas Parlamentares Individuais FMAS 16653110 400.7174 230.000,00 200.000,00
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 104.452,18 104.452,18 11.387,45 87.669,94 16.782,24
1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social 104.452,18 104.452,18 11.387,45 37.669,94 16.782,24
1.7.1.7.52.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social -Print 104.452,18 104.452,18 11.387,45 37.669,94 16.782,24
8 1.7.1.7.52.1.1 Transferências de Convénios da União Destinadas a Programas de Assistência Social 16650000 400.7116 104.452,18 104.452,18 11.387,45 87.669,94 16.782,24
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 849.024,00 1.083.576,00 1.080.576,00
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal 849.024,00 1.088.576,00 1.080.576,00
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas á Assistência Social 849.024,I20 1.20.576,00 1.080.576,00
12 1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas a Assistência Social 16610000 400.7113 849.024,00 1.20.576,00 1.080.576,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS 221.178,92 221,178,92 901.296,24 1602.212,05
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 1 de 6
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
PREVISÃO
INICIAL ATUALIZADA
ARRECADAÇÃO
PERIOD() ACUMLADA
APURAÇÃO
A RECEBER RECEB. A MAIOR
FICHA DESCRIÇÃO CÓDIGO
APLIC.
iogério
C
CRC: o
Costa
or
.096/03
• • • FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Bala ncete Analítico
Exercido de 2023
Período: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023
04- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programac5o Financeira
52372 5.6.01.02.0014 - Repasse recebido Prefeitura de Mangaratiba 170 000.6106
71.004,06
71.004,06
71.004,06
31.004,06
71..004,06
?"1 004,06
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 71.004,06 71.004,06
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 2 de 6
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2023
Período: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA
FIXAÇÃO PRÉ EMPENHADO LIQUIDADO PIGO A PAGAR
DESCRIÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERIOD() ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO .VQUIDADO NÃOLIQUID.
04- RINDO MUNICIPAL DE ASSISTENaA soau. 457.053,36 1.556.838,63 266.908,33 847.406,39 296.246,74 604.917,34 154.716,58 454.133,18 150.789,16 242.489,05
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 457.053,36 1.556.838,63 266.908,33 847.406,39 296.246,74 604.917,34 154.716,58 454.133,18 150.784,16 242.489,05
04.01.01- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 457.053,36 1.556.838,63 266.908, 33 847.406,39 296.246, 74 604.917,34 154.716, 58 454.133,18 150.784,16 242.489,05
08.244.0017.2044 - Manutenção e Operacionalização do CRAS 305.783,18 1.556.850,13 266.908,33 756.576,90 280.846,74 515.212,90 139.316,58 364.428, 74 150.784,16 241.364,00
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAI 47.908,74 110.904,28 152.706,40 148.014,45 148.014,45 4.691,95
400.7174- FNAS 47.908,79 110.904,28 152.706,40 148.014,45 148.014,45 4.691,95
1 33.9030.00 - Material de Consumo 33.000,00 33.000,00 33.00E1,00 31000,00
4 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 6.000,00 112.904,28 118.706,40 114.014,45 114.014,45 4.691,95
6 3.3.90.4835- Outros Auxilias Financeiros a PessoasMicas 4.908,74
7 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
a 4.4.90.52.35 - Equipamentos e Material Permanente 2.000,00 -2.000,00
1661E000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- R 235.874,44 846.551,26 266.908,33 392.408,33 250.516,47 259.770,47 121.305,91 121.305,91 138.464,56 132.637,86
400.7113 -PAWESTADUAL 235.874,44 846.551,26 266.938,33 392.408,33 250.516,47 259.770,47 121.305,91 121.305,91 138.464,56 132.637,86
2 33.9030.00 - Material de Consumo 115.000,00 600.000,00 128.862,26 243.862,26 214.116,40 216370,40 77.905,84 77.905,84 138.464,56 27.491,86
5 33.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 120.874,44 158.000,00 81.030,07 91.530,07 36.400,07 43.400,07 43.400,07 43.400,07 48.130,00
24 3.190.92.35 - Despesas de Exercícios Anteriores 2.000,00
29 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 86.551,26 57.016,00 57.016,00 57.016,00
16656003 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A ASSISTÊNCIA 22.000,00 570.274,53 182.342,11 30.330,27 78.307,92 18.010,67 65.988,32 12.319,60 109.034,19
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 22.000,00 570.274,53 182.342,11 30.330,27 78.307,92 18.010,6/ 65.988,32 12.319,60 104.039,19
3 33.9030.15 - Material de Consumo 10.000,00 60.056,83 70.056,42 21.090,27 69.056,42 8.770,6/ 56.736,82 12.319,60 1.000,00
25 33.903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 11,50 11,50 11,50 11,50
9 12.000,00 510 206,20 112.274,19 9.240,00 9.240,00 9.240,08 9.240,00 103.034,19 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIA0 REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEIA EXPL 29.120,06 29.120,06 29.120,06 29.120,06
000.6106 -Royaltiesde Petróleo- Lei n° 9.478197, artigo 49, I e 11 29.120,06 29.120,06 29.120,06 29.120,06
26 33.90.30.00 - Material de Consumo
27 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 29.120,06 29.120,06 29.120,06 29.120,06
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 1
05.6107-Royaltiesdo Estado
28 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08.244.0017.2049 - Manutenção e Operacionalização do CREAS 20.818,00 10.429,49 9.313,05 9.313,05 1.116,44
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ERA! 20.818,00 10.429,49 9.313,05 9.313,05 1.116,44
400.7174 - FNAS 20.818,00 10.429,49 9.313,05 9.313,05 1.116,44
10 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 10.409,00 20,49 20,49 20,49
11 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 10.409,00 10.409,00 9.292.56 9.292,56 1.116,44
08.244.0017.2055 - Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
16E00000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNA1 20.000,00 20000,00 20.000,00 20.000,00
400.7174 - FNAS 20350,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
12 3.3.90.30.00 - Material de Consumo laoactoo 10.000,00 10.000,00 10.060,00
13 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terrenos- Pessoa Jurídica 10350,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
08.244.0017.2060 - Proteção Especial a Pessoa com Deficiência 38.000,00 -11,50 18.000,00 10.000,00 18.000,00 10.000,01 18.000,00
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAI 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
400.7174- FNAS 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.060,00
14 3.390.30.00- Material de Consumo 8.000,00 8.0130,00 8.000,00 8.000,00
16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS Á ASSISTÊNCIA 30.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,110 10.000,00
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 30.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,5 10.000,00
IS 3.3.90.32.00 - Material. Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita moorhoo
16 3.3.90.36.00- Outros Seiviços cle Terceiros Pessoa Física 10.000,00
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado PSgina 3 de 6
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA
FIXAÇÃO PRE
EMPENHADO
EMPENHADO
PERÍODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERÍODO ACUMULADO
Pg.0
PERIOD° ACUMULADO
A PAGAR
LIQUIDADO NÃOLIQUID, DESCRIÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES
17 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
08.244.0017.2082 - Manutencio do Fundo Municipal de Assistincia Social 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAnotgai. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNA1 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
400.7174 - FNAS 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
18 3.3.90.30.00- Material de Consumo 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
19 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 10.000,00 10.030,00 10.000,00
08.244.0017.2083 - Proteção Especial a Mulher 52.45210 22.400,00 5.400,00 22.391,39 5.400,00 22.391,39 8,61
16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS S OUTROS REPAC;45 VINCULADOS A ASSISTÊNCIA 52.452,18 22.400,00 5.400,00 22.391,39 5.400,00 22.391,39 8,61
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 52.452,18 22.400,00 5.400,00 22.391,39 5.400,01 22.391,39 8,61
20 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 17.000,00 17.000,00 16.991,39 16.991,39 8,61
21 3.3.90.32.00- Material, Bem ou Serviço para Distribuiçao Gratuita 13.000,00
22 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física 9.452,18
23 4.4.90.52.00 - Equipamertos e Material Permanente 13.000,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00
266.908,33 847.406,39 296.246,74 604.917,34 154.716,F- 454.133,18 150.754,16 242.489,05 TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS 457.053,36 1.556.838,63
Página 4 de 6 GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
• • • FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2023
FICHA DESCRIÇÃO
PREVISÃO
INICIAL ATUALIZADA
DESPESA APURAÇÃO
PERÍODO ACLIMUADA A CONCEDER CONCED. A MAIOR
CÓDIGO
APL1C.
ioaéri0 C
c
CRC:
tr0 COSta
6/03
Período: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
04- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira
52373 5.5.01.02.0016 - Transterencia recebida Prefeitura de Mangaratiba(Royalties1704 - Aplicaçâo 6106)
Restos a Pagar
-
Restos a Pagar - 2022
07 - FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
07 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2014
Restos a Pagar - 2016
Restos a Pagar - 2018
Restos a Pagar - 2020
Restos a Pagar -2021
71.004,06
71.004,06
71.004,06
31.108,25
170 000.6106
38.108,25
71.004,06
18.108,25
13.119,00
13.119,00
:3.119,00
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 71.004,06 51.227,25
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 5 de 6
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2023
Período: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023
RECEITAS
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO
Total da Receita 771.919,87 901.296,24 1.673.216,11 Total da Despesa 350.643,85 154.716,58 505.360,43
Receitas Orçamentárias 700.915,81 901.296,24 1.602.212,05 Despesas Orçamentárias 299.416,60 154.716,58 454.133,18
Transferências Recebidas 71.004,06 0,00 71.004,06 Transferências Concedidas 0,00 0,00 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 51.227,25 0,00 51.227,25
Disponibilidades 872.211,63 Disponibilidades 2.040.067,31
Banco 872.211,63 Banco 2.040.067,31
Recurso Disponível 362.005,43 Recurso Disponível 1.291.181,37
Comum/Movimento 0,00 Comum/Movimento 0,00
Comum/Movimento 362.005,43 Comum/Movimento 1.291.181,37
Recurso Aplicado 510.206,20 Recurso Aplicado 748.885,94
Comum/Movimento 510.206,20 Comum/Movimento 748.885,94
TOTAL GERAL 2.545.427,74 TOTAL GERAL 2.545.427,74
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 6 de 6
MP° as ' • c tro Costa
Contador
car; 057.096/03
cRpgériO Ç
c
r-R.c: o
troOsta
96/03
. • . FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Sintético
Exercido de 2023
Filtro: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023
DESPESAS
CÓDIGO PERÍODO PERÍODO ACUMULADO DESCRIÇÃO ANTERIOR ACUMULADO
RECEITAS ORCAMENTARIAS 700.915,81 901.296,24 1.602.212.05 DESPESAS ORCAMENTARIAS 799.416.60 154.716,58 454.133,18
1 Receitas Correntes 700.915,81 901.296,24 1.602.212,05 08 Assisténoa Soc.! 299.416,60 154.716,58 454,133,18
1 3 Receita Patrimonial 50.315,58 18.780,05 69.095,63
1.7 Tinnsferéncia Correntes 650.600,23 882.516,19 1.533.116,42
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS 71.004,06 0,00 71.004,06 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 0,00
56.01.02.0014 Repasse Iced:lido Prefer:era de Mangasa•Iba 71.004,06 0,00 71.004,06
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 0,00 0,00 0.00 DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 51.227,25 0,00 51.227,25
PAGAMENTO DE RESTOS APAGAR 51.227,25 0,00 51.227,25
2621 Restos Pagar As 2021 13.119,00 0,00 13.119,00
2022 Restos a Pagar de 2022 38,108,25 0,00 13 108,25
DISPONIBILIDADES 872.211,63 DISPONIBILIDADES 2.040.067,31
Banco 872.211,63 Banco 2.040.067,31
Recurso Disponível 362.005,43 Recurso Disponivel 1.291.181,37
Recurso Aplicado 510.206,20 Recurso Aplicado 748.885,94
TOTAL GERAL 2.545.427,74 TOTAL GERAL 2.545.427,74
MANGARAT1BA Página 1 de 1
• FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2023
Paga mento
Autorização Credor
Número Ano Nome Número 'Ano 'Parcela INúmero Ano ;Historico
Ordem da Pagamento
Empenho
Pago CAA. ForteRecurso Descrição da Aplicação
Liquidação Valor
, -TO CaS
con
()
toCosta
o 6103
uardo Ferreira Jo
... %tit= ioAssist.
L., • •Humanos
Cod.: 73359
Filtro: Pagamentos de 01/08/2023 a 31/08/2023
((Recurso-Cod.Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) on (Recurso-Cód. Fonte Recurso =15001001))
4.345.466,94 D
4.015.170,150
2.040.067,31 D
2.040.067,31 D
2.040 067.31 D
2.00 0
2.040 065,31 D
1.975.102,840
1.975.102,840
1.975.102,84 D
1.862.011,22
102.983.37 D
10.108.250
330.296.79 D
250.216,79 D
250.216,79 D
250.216,700
177.933.00
13050,000
6.080.000
158.803,00 D
16.751.00 D
16 751.00 ID
55.532.79 D
55.532.79 D
80.080,00 D
80.080,00 D
80.080.00
80.080,00
3.114.633,30 C
259.887,70 C
258.730.60 C
258.730,60 C
258 730 60 C
258,730,60 C
258.730.60 C
1.157,10 C
1.157,10 C
1157,10 C
1.157,10 C
1.157,10 C
2.854.745,60 C
SALDO
FINAL
1.673.216,11 C
69.095,63 C
69.095,63 C
69.095,63 C
69.095.63 C
1.604.120,48 C
71.004,06 C
71.004,06 C
71.004.06 C
71.004.06 C
2.854.745,60 C
2.854.745,60 C
2.855.902.70 C
2.855.902,70 C
1 157,10 D
1,157.100
442.382,47 D
442.382,47 D
204.543,83 D
204.523,34 D
204.523,34 D
2.968,00
157.517,740
40.813,60
3.224,00 D
20,49 D
20.49 D
20,49 D
227.029,91 12
237.838,64 0
237 838,64 D
1.126.500
236 712,14 D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Agosto/2023
Exercicio de 20 23
ITULOS C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇA3
A DEBIT° ACREDITO
1 Ativo 3.504.405,80 D 995.777,72 154.716,58
1.1 Ativo Circulante 3.198.749,01 D 971.137,72 154.716,58
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.293.487,65 901.296,24 154.716,58
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 1.293.487,65 0 901.296,24 154.716,58
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 1.293.487,650 901.296,24 154.716,58
1.1.1.1.1.02 Conta Única 2.2 2,00 D 0,00 0,00
1 1 1.1.1 50 Aplicações Financeiras de Liquidez!mediate• Uso Geral (F) 22 1.293.485,65 D 901 296,24 154.716,58
1.1,5 Estoques 1.905.261,360 69.841,48 0,00
1.1.5.6 Almoxarifado 1.905.281,360 69.841,48 0.00
1 1.5.6.1 Aimoxarifado - Consolidação 1905.261.360 69.841,48 0.00
1.1.5,6.1.01 Material de Consumo 1.807.161,72 D 54 849.50 0,00
11 5.6.1.02 Gêneros Alimentícios 87.991,39 D 14.991.98 0,00
1.1.5.6.1 07 Material de Expediente 10.108,250 0,00 0,00
1.2 Ativo não-Circulante 305.656,79 D 24.640,00 0,00
1.2.3 Imobilizado 225.576,79 D 24.640,00 0,00
1.2.3.1 Bens Moveis 225.576,79 24.640,00 0,00
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação 225.576,79 D 24.640,00 0,00
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 153.293,00 D 24.640.00 0.00
1.2.3.1.1.01.04 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões 13.050,00 D 0,00 0.00
1.2.3.1.1.01.21 Equipamentos Hidráulicos e Elétricos 6.080,00 0,00 0,00
1.2.3.1.1.01.99 Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 134.163,000 24.640,00 0.00
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensflios 16.751.000 0,00 0,00
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral 16.751,00 0,00 0,00
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Móveis 55.532,79 0,00 0,00
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Moveis 55.532,79 D 0,00 0,00
1.2.4 Intangivel 80.080,00 D 0,00 0,00
1.2.4.1 Softwares 80.080,00 D 0,00 0,00
1.2.4.1.1 Softwares - Consolidação 80.080,00 D 0,00 0,00
1.2.4.1.1.01 Softwares 80.080,00 D 0,00 0,00
2 Passivo e Património Liquido 2.973.103,14 C 154.716,58 296.246,74
2.1 Passivo Circulante 118.357,54 C 154.716,58 296.246,74
2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 117.200,44 C 154.716,58 296.246,74
2,1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 117.200,44 C 154.716,58 296.246,74
2.1.3.1.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - 117.200,44 C 154.716.58 296.246.74
Consolidação
2.1.3.1.1 01 Fornecedores Nacionais 117.200,44 C 154 716.58 296.246,74
2.1.3.1.1.01.01 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 3 117.200,44 C 154.716.58 296.246,74
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo 1.157,10 C 0,00 0,00
2.1.8.8 Valores Restituiveis 1.157,10 C 0,00 0,00
2.1.8.8.3 Valores Restitufveis -InterOFSS - União 1.157,10 C 0,00 0,00
2.1.8.8.3.01 Consignações (F) 1.157,10 C 0,00 0,00
2.1.8.8.3.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte- IRRF (F) 1.157,10 C 0,00 0,00
2.3 Património Liquido 2.854.745,60 C 0,00 0,00
2.3.7 Resultados Acumulados 2.854.745,60 C 0,00 0,00
2.3.7.1 Superevits ou DeficitsAcumulados 2.854.745,60 C 0,00 0,00
2.3.7.1.1 Superávits ou DeficitsAcumulados - Consolidação 2.855.902,70 C 0,00 0.00
2.3.7.1.1.02 Superávits ou Deficitsde Exercícios Anteriores 2.855.902,70 C 0,00 0.00
2.3.7.1.3 Superávits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - Unido 1.157,100 0,00 0.00
2.3.7.1 3.02 SuperAOts ouDeficitsde Exercicios Anteriores 1 157,10 D 0,00 0.00
3 Variação Patrimonial DIminutIva 240.617,21 D 201.765,26 0,00
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 240.617,21 0 201.765,26 0,00
3.3.1 Uso de Material de Consumo 39.178,640 165.365,19 0,00
3.3.1.1 Consumo de Material 39.158.15 0 165.365,19 0,00
3.31.1.1 Consumo de Material - Consolidação 39.158,150 165.365,19 0,00
3.3.1.1.1.03 Gase OutrosMaterialsEngarrafados 2.968,00 D 0,00 0.00
3.3.1.1.1 06 Generos Alimentacao 32.966,150 124.551.59 0.00
3.3.1.1.1.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 0,00 40.813,60 0,00
3.3.1.1.1.99 Outros Materiais de Consumo 3.224,000 0.00 0,00
3.3.1.2 Distribuição de Material Gratuito 20,49 D 0,00 0,00
3.3.1.2.1 Distribuição de Material Gratuito - Consolidação 20,49 D 0.00 0.00
1 2 1 99 Outros Materiais de DIstribuicâo Gratuita 20,49 D 0,00 0.00
3.3.2 Serviços 201.438,570 30.400,07 0.00
3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica 201.438,57 D 36.400,07 0,00
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação 201.438,570 36.400,07 0,00
3.3.2.3.1.32 Serviços Bancários 1.126.500 0,00 0,00
3.3.2.3.1,99 Outros SenAgos Prestados por Pessoa Jurfdica 200.312.070 36 400,07 0,00
4 Variação Patrimonial Aumentativa 771.919,87 C 0,00 901.296,24
4.4 Variações Patrimonlais Aumentativas Financeiras 50.315,58 C 0,00 18.780,05
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 50.315,58 C 0,00 18.780,05
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários 50.315,58 C 0,00 18.780,05
4.4.5.1.1 Remuneração de Depositos Bancários - Consolidação 50.315,58 C 0,00 18,780.05
4.5 Transferëncias e Delegações Recebidas 721.604,29 C 0,00 882.516,19
4.5.1 Transferencias intra Governamentais 71.004,06 C 0,00 0,00
4.5.1.1 Transferênclas Recebidas para a Execução Orçamentária 71.004,06 C 0,00 0,00
4.5.1.1.2 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS 71.004,06 C 0.00 0.00
4.5.1.1.2 02 Repasse Recebido 71.004,06 C 0,00 0,00
GeoS1AP • MANGARATIBA Página 1 de 4
SALDO
FINAL
1.533.116,42 C
364.870,48 C
364.870,48 C
364.870.48 C
1.168.245,94 C
87.669,94 C
1.080 576 00 C
3.278.701,33
3.082.477,30 D
221.178,92 D
221.178,92 D
221.178,92 D
2.861.298,38 D
2.013.891,980
457.053,36 D
457.053,36 D
1.770.176.930
1.770.176,930
0.00
681.167,31 D
846.551.26 D
242.458,360
1.770.176.93 C
213.338,30 C
213.338,30 C
847.406,39 D
847.406,39 D
847.406,39 D
910.233,19 D
62.826,80 C
196.224,03 D
71.126,59
50.778,42
20.348,17 0
125.097,44 D
84.112,000
40.985,44 D
O, 1 V
0
.
"Y
11,
r14
.4
1
0
,
1 ,..,
3.082.477,30 C
221.178,92 C
1.381.033,130
1.602.212,05 C
2.861.298,38 C
2.013.891,99 C
1.166.485.600
847.406.39 C
242.489.05 C
150.784.160
454.133.18 C
847.406,39 C
847.406.39 C
847.406,39 C
242.489,05 C
150.784,160
454.133,18 C
196.224,03 C
71.126,59 C
28.050,34 C
34.076,25 C
8.000,00 C
9.000,00 C
125.097,44 C
107.946,44 C
17.151,00 C
5.686.045,57 D
183.576,35 D
183.576,35 D
183.576,350
183.576.350
183.576,350
4.701.327.850
2.545.427,740
2.545.427,74 D
540.394,830
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Agosto/2023
Exercicio de 2023
TITtit OS IND.
S.F.
SALDO
INICIAL A DEBITO
MOVIMENTAÇÃO
A CREDITO
4.5.2 Transferancias Inter Governamentais 650.600,23 C 0,00 882.516,19
4.5.2.1 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas 342.765,74 C 0,00 22.104,74
4.5.2.1.3 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas- Inter OFSS - 342.765,74 C 0,00 22.104,74
União
4.5.2.1.3.08 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - 342.765,74 C 0,00 22.104,74
FNAS
4.5.2.4 Outras Transferências 307.834,49 C 0,00 860.411,45
4.5.2.4.3 Outras Transferências - Inter OFSS - União 76.282,49 C 0.00 11.387,45
4.5.2.4.4 Outras Transferancias - inter OFSS - Estado 231.552,00 C 0.00 849.024.00
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 2.165.241,74 D 1.960.010,85 846.551,26
5.2 Orçamento Aprovado 1.969.017,71 D 1.960.010,85 846.551,26
5.2.1 Previsão da Receita 221.178,92 D 0,00 0,00
5.2.1.1 Previsão inicial da Receita 221.178,920 0,00 0,00
5.2.1.1.1 Previsâo Inicial da Receita Bruta 6.1 221.178,92 0 0,00 0,00
5.22 Fixação da Despesa 1.747.838,79 D 1.960.010,85 846.551,26
5.2.2.1 Dotação Orçamentaria 1.167.340,730 1.693.102,52 846.551,26
5.2.2.1.1 Dotação inicial 457.053,36 D 0,00 0,00
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 7.1 457.053,36 D 0,00 0,00
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 923.625,87 D 846.551,26 0.00
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicionei - Suplementar 8.2 923.625,67 D 846.551,26 0,00
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte 0,00 846.551.26 846.55126
5.2.2.1.3.01 SuperrivIt Financeiro de Exercfcio Anterior 8.2 881.167,31 0 0,00 0,00
5.2.2.1.3.02 Excesso de Arrecadação 8.2 0,00 846.551,26 0,00
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação 8.2 242.458,36 D 0,00 0,00
5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 8.2 923.625,67 C 0.00 846.551,26
5.2.2.1.9 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 213.338,30 C 0,00 0,00
5.2.2.1.9.04 (-) Cancelamento de Dotações 82 213.338.30 C 0,00 0,00
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentaria 580.498,06 D 266.908,33 0,00
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão 580.498,06 D 266.908,33 0,00
5.2.2.9.2.01 Execução da Despesa por Note de Empenho 580.498,06 ID 266.908,33 0,00
5.2.2.9.2.01.01 Emissao de Empenhos 9.2 643.324,86 D 266.908,33 0,00
5.2.2.9.2.01.03 (-)Anulacao de Empenhos 11 62.826,80 C 0,00 0,00
5.3 Inscrição de Restos a Pagar 196.224,03 D 0,00 0,00
5.3.1 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 71.126,590 0,00 0,00
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 50.778,42 D 0,00 0,00
5.3.1.2 Restos a Pagar não Processados - Exercidos Anteriores 9.2 20.348,17 D 0,00 0,00
5.3.2 Inscrição de Restos a Pagar Processados 125.097,44 D 0,00 0,00
5.3.2.1 Restos a Pagar Processados - Inscritos 9.2 84.112,000 0,00 0,00
5.3.2.2 Restos a Pagar Processados - Exercicios Anteriores 9.2 40.985,44 D 0,00 0,00
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 2.165.241,74 C 2.070.131,21 3.183.590,80
6.2 Execução do Orçamento 1.969.017,71 C 2.070.131,21 3 183 590 80
6.2.1 Execução da Receita 221.178,92 C 901.296,24 901.296,24
6.2.1.1 Receita a Realizar 5 479.736,89 D 901.296,24 0,00
6.2.1.2 Receita Realizada 6.2 700.915,81 C 0,00 901.296.24
6.2.2 Execução da Despesa 1.747.838,79 C 1.168.834,97 2.282.294,56
6.2.2.1 Disponibilidades de Credito 1.167.340,73 C 717.871,65 1.564.422,91
6.2.2.1.1 Crédito Disponfvel 7.1 586.842,67 C 266.908,33 846.551,26
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado 580.498,06 C 450.963,32 717.871,65
6.2.2.1.3.01 Credito Empenhado a Liquidar 27.2 271.827,46 C 296.246,74 266.908,33
6.2.2.1.3.03 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 27.2 9.254,00 C 154 .716,58 296.246,74
6.2.2.1.3.04 Credito Empenhado Liquidado - Pago 27.2 299.416,60 C 0.00 154.716,58
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentaria 580.498,06 C 450.963,32 717.871,65
6.2.2.9.2 Emissao de Empenho 580.498,06 C 450.963.32 717.871,65
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho 580.498,06 C 450.963,32 717.871,65
6.2.2.9.2.01.01 Empenhos a Liquidar 28 271.827,46 C 296.246,74 266.908,33
6.2.2.9.2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 9.254,00 C 154.716,58 296.246,74
6.2.2.9.2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 299.416,50 C 0,00 154.716,58
6.3 Execução de Restos a Pagar 196.224,03 C 0,00 0,00
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 71.126,59 C 0,00 0,00
6.3.1.1 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 28.050,34 C 0,00 0,00
6.3.1.4 Restos a Pagar não Processados Pagos 16 34.076,25 C 0,00 0,00
6.3.1.9 Restas a Pagar não Processados canceiatios 9.000,00 C coo 0,00
6.3.1.9.1 Por Insuficiancia de Recursos 17 9.000,00 C 0.00 0,00
6.3.2 Execução de Restos a Pagar Processados 125.097,44 C 0,00 0,00
6.3.2.1 Restos a Pagar Processados a Pagar 14 107.946,44 C 0,00 0,00
6.3.2.2 Restos a Pagar Processados Pagos 16 17.151,00 C 0,00 0,00
7 Controles Devedores 3.641.951,33 D 2.044.094,24 0,00
7.1 Atos Potenciais 183.576,35 D 0,00 0,00
7.1.2 Atos Potenciais Passivo 183.576,35 D 0,00 0,00
7.1.2.3 Obrigações Contratuais 183.576,350 0,00 0,00
7.1.2.3.1 Obrigações Contratuais - Consolidação 183.576,35 D 0,00 0,00
7.1.2.3.1.99 Outros Obrigações Contratuais 183.576,350 0,00 0,00
7.2 Administração Financeira 2.953.480,35 D 1.747.847,50 0,00
7.2.1 Disponibilidades por DestInação 1.644.131,500 901.296,24 0,00
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 1.644.131,50 D 901.296,24 0,00
7.2.1.1.1 Recursos OrdinArios 540.394,83 D 0.00 0,00
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 2 de 4
SALDO
FINAL
2.003 875.81 D
1 157.10
2.155.900,11 D
2.155.900,11 D
2.155.900,11 D
2.013.891,990
457 053,36 D
1.770.176,930
213.338,30 C
71.004.06 D
71 .004.06 D
71 004,060
71 004,060
801.141,37 D
801.141,37 D
604.917,340
604.917,34 D
196.224,03 D
5.686.045,57 C
183.576,35 C
183.576,35 C
183.576,35 C
183 576 35 C
183 576.35 C
183 576.35 C
4.701.327,85 C
2.545.427,74 C
2.545.427,74 C
1.509 640.22 C
1 509.640.22 C
270.539.39 C
270.539,39 C
259.887.70 C
258.730.60 C
1157,10 C
505.360.43 C
505 360,43 C
2.155.900,11 C
2.155.900,11 C
2.155.900.11 C
2.013.891,99 C
1.166.485,60 C
847 406,39 C
71.004,06 C
71 004,06 C
71 004.06 C
71 004,06 C
801.141,37 C
801.141,37 C
604.917,34 C
150.784.16 c
240.030,02 C
89.245.86 D
454 133.18 C
454 133,18 C
196.224,03 C
125 097.44 C
107.946.44 C
17.151.00 C
71.126,59 C
28.050.34 C
34 076.25 C
9.000,00 C
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
t\ek- Exercicio de 2023
Filtro: Período: Agosto/2023
TITULOS C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTACAO
A DEBITO ACREDITO
7.2.1.1.2 Recursos Vinculados 1.102 579 57 D 901.296,24 0.00
7.2.1 1 3 Recursos Extraorçamentanos 1.157,10 D 0.00 0.00
7.2.2 Programação Financeira 1.309.348,85 D 846.551,26 0.00
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 1.309.348,85 D 846.551,26 0.00
7.2.2.1.1 Programação de Desembolso Mensal Orçamentado 1.309.348,85 D 846.551,26 0,00
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 1.167.340,73 D 846.551,26 0,00
7.2.2.1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial 12.1 457.053,36 D 0,00 0,00
7.2.2.1.1.01.02 Cronograma de Desembolso Mensal-Alteração Adicional 12.1 923.625.67 D 846.551,26 0.00
7.2.2.1.1.01.09 (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 12.1 213.338,30 C 0,00 0,00
7.2.2.1.1.02 Pre‘risão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transfertincias 71.004,06 D 0,00 0,00
Financeiras a Receber
7.2.2.1.1.02.02 Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a 33.1 71.004,06 D 0,00 0,00
Receber - Adicional
7.2.2.1.1.03 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferancias 71.004.06 0,00 0,00
Financeiras a Conceder
7.2.2.1.1.03.02 Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir - Adicional 33.1 71 004.06 D 0,00 0,00
7.9 Outros Controls* 504.894,63 D 296.246,74 0,00
7.9.6 Controle das Despesas Orçamentárlas 504.894,63 D 296.246,74 0,00
7.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárlas do Exercido por 308.670,60 D 296.246,74 0,00
Nota de Empenho
7 9.6 1.1 Empenhos Liquidados 27.2 308.670,60 D 296.246,74 0,00
7.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárlas de Exercícios 196.224,03 D 0,00 0,00
Anteriores
8 Controles Credores 3.641.951,33 C 1.139.496,56 3.183.590,80
8.1 Execução dos Atos Potenciais 183.576,35 C 0,00 0,00
8.1.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos 183.576,35 C 0,00 0,00
8.1.2.3 Execução de Obrigações Contratuais 183.576,35 C 0,00 0,00
8.1.2 3 1 Execução de Obrigações -Consolidação 183 576,35 C 0,00 0 00
8.1.2.3.1.99 Outras Obrigações Contratuais 183.576,35 C 0.00 0,00
8.1.2.3.1.99.02 Outras Obrigações Contratuais - em Execução 25 183.576.35 C 0.00 0.00
8.2 Execução da Administração Financeira 2.953.480,35 C 984.779,98 2.732.627,48
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 1.644.131,50 C 717.871,65 1.619.167,89
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 1.644.131,50 C 717.871,65 1.619.167,89
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 875.252,31 C 266.908,33 901.296,24
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponlvels para o Exercício 1 875.252.31 C 266.908,33 901.296,24
8.2.1.1.2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 299.877,80 C 296.246,74 266.908.33
Empenho
8.2.1.1.2.01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1 299.877,80 C 296.246,74 266.908,33
Empenho - a Liquidar
8.2.1.1.3 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 118.357,54 C 154.716,58 296.246.74
Liquidação e Entradas Compensatórias
8.2.1.1.3.01 Comprometida por Liquidação 1 117.200.44 C 154.716,58 296 246.74
8.2.1.1.3.02 Comprometida por Retenções e Consignações 1.157,10 C 0.00 0.00
8.2,1.1 4 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercicio Utilizada 350.643,85 C 0.00 154 716,58
8 2.1 1 4.01 Utilizada com Execução Orçamentária 360.643,85 C 0.00 154.716,58
8.2.2 Execução da Programação Financeira 1.309.348,85 C 266.908,33 1.113.459,59
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 1.309.348,85 C 266.908,33 1.113.459,59
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 1.309.348,85 C 266.908,33 1.113.459.59
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 1.167.340,73 C 266.908,33 1.113.459,59
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - a 12.1 586.842,67 C 266.908,33 846.551,26
Utilizar
8.2.2.1 1.01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - 12.2 580 498,06 C 0.00 266.908.33
Utilizadas
8.2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das TransferOncias 71.004,06 C 0,00 0,00
Financeiras a Receber
8.2.2.1.1.02.02 Programação de Desembolso Mensal Recebida 33.2 71.004,06 C 0,00 0.00
8.2.2.1.1.03 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 71.004,06 C 0,00 0,00
Financeiras a Conceder
8.2.2.1.1.03.01 Programação de Desembolso Mensal a Transferir 33.1 71.004,06 C 0,00 0,00
9.9 Outros Controles 504.894,63 C 154.716,58 450.963,32
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias 504.894,63 C 154.716,58 450.963,32
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercício por 308.670,60 C 154.716,58 450.963,32
Nota do Ern's...1th°
8.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 9154,00 C 154.716,58 296.246,74
8.9.6.1.1.01 Empenhos Liquidados 14 98.499,86 C 154.716,58 296.246,74
8.9.6.1.1.02 (-) Estornos de Empenhos Liquidados 14 89.245,86 D 0,00 0,00
8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 299.416,60 C 0,00 154.716.58
8.9.6.1.2 01 Empenhos Liquidados e Pagos 16 299 416,60 C 0,00 154.716,58
8.9.6.2 Controle Financelro das Despesas Orçamentárias de Exerciclos 196.224,03 C 0,00 0,00
Anteriores
8.9.6.2 1 Restos a Pagar Processado 125.097,44 C 0.00 0.00
8.9.6.2.1.01 Restos a Pagar Processado a Pagar 9.2 107.946,44 C 0,00 0,00
8.9.6.2.1.02 Restos a Pagar Processado e Pago 9.2 17.151.00 C 0,00 0.00
8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado 71.126,59 C 0,00 0,00
8.9.6.2.2.01 Restos a Pagar não Processado a Liquidar 9.2 28.050,34 C 0,00 0,00
8.9.6.2.2.03 Rastas a Pagar não Processado Liquidado e Pago 9.2 34.076,25 C 0,00 0,00
8.9.6.2.2.04 Restos a Pagar não Processado Cancelado 9.2 9.000,00 C 0,00 0,00
RESUMO 8.565.992,42 8.565.992,42
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 3 de 4
Rpgirio astro Costa
CRC: 5 .096/03
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercicio de 2023
Filtro: Período: Agosto/2023
GeoSIAP - MANGARAT!BA Página 4 de 4
FUNDO MUNICIPAL DE APOIOitPOLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
CÓDIGO
Período: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
1
1.3
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.01
1.3.2.1.01.1
1.3.2.1.01.1.1
1.3.2.1.01.1.1.34
1 1.3.2.1.01.1.1.34.02
1.7
1.7.1
1.7.1.9
1.7.1.9.99
2 1.7.1.9.99.2
DESCRIÇÃO TIPO
DED. FR CÓDIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO
PER1ODO ACUMLLADA
APURAÇÃO
APLIC. INICIAL ATUALIZADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
Receitas Correntes 15.403,53 64.299,71 64.299,71
Receita Patrimonial 97,95 48.994,13 48.994,13
Valores Mobiliarios 97,95 46.994,13 48.994,13
Juros e Correções Monetárias 97,95 41.994,13 48.994,13
Remuneração de Depósitos Bancários 97,95 48.994,13 48.994,13
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 97,95 48.994,13 48.994,13
Remuieiação de Depósitos Bancários - Principal 97,95 48.994,13 48.994,13
Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos não Viculados - Recursos doExert 97,95 48.994,13 48.994,13
Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal de Apoio a Politica da Pessoa Idos 15010000 000.1102 97,95 1899413 48.994,13
Transferência Correntes 15.305,58 15.305,58 15.305,58
Transferências da União e de suas Entidades 15.305,58 15.305,58 15.305,58
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 15.305,58 15.305,58 15.305,58
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 15.305,58 L5 305,58 15.305,58
Fundo Municipal de Apoio a Política Pessoa Idosa 16690000 000.1103 15.305,58 13.305,58 15.305,58
TOTAL DAS RECEITAS ORÇ.AMENTARIAS 15.403,53 54.299,71
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 1 de 5
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO ik POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
FICHA DESORIÇÃO CÓDIGO
APUC.
PREVISÃO
INICIAL ATUALIZADA
ARRECADAÇÃO
PERIOD() ACUMLLADA
APURAÇÃO
A RECEBER RECEB. A MAIOR
09- FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA 30.000,00 277.238,57 22.965,87
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira 30.000,00 277.238,57 22.965,87
2 5.6.01.02.0008 - Transferen' cia recebida do Órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recurso Ordinário 150 000.1100 30.000,00 57.272,70 57.272,70
3 5.6.01.02.0015 - Trartsferencia recebida Prefeitura de Mangaratiba(Royalties1704 - Aplicar* 6106) 170 000.6106 219.965,87 2. 9 . 9 6 5 , 8 7
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 30.000,00 277.238,57 '.19.965,87
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 2 de 5
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA
FIXAÇÃO PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO PG.0 A PAGAR
DESCRIÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PER10130 ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
09- RINDO MUNICIPAL DE APOIO A POLITICA DA PESSOA IDOSA 230.000,00 1.847.750,28 L966.400,85 1,760.387,80 1,760.387,80 206.013,05
09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA 230.000,00 1,847.750,28 1.966.400,85 1.760.387,80 1.760.387,80 206.013,05
09.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLITICA DA PESSOA IDOSA 230.000,00 1.847.750,28 1.966.400,85 1.760.387,80 1.760.387,80 206.013, 05
06,241,0017.2058 - Promoçio e Proteção Especial ao Idoso 230.000,00 1.847.750,28 1.966.400,85 1.760.387,80 1.760.387,80 206.013,05
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 30.000,00 550 55,00 55,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 30.000,00 55,00 55,00 55,00
3330.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
3 3.3.90.39.00 - Outrcs Serviços de Terceiros • Pessoa Jurídica 10.000,00
7 3.3.90.92.00- Despesas de Exercícios Anteriores 55,00 55,00 55,00 55,00
5 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 -55,00
1501(0)00- ourRos RECURSOS NÃO VINCULADOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 200000,00 1.627.784,41 1.746379,98 1.540.366,93 1.540366,93 206.013,05
900.1102- GERAL 200.000,00 1.627.784,41 1.746.379,98 1.540.366,93 1.540.366,93 206.013,05
2 3.3.90.30.00- Material de Consumo 100.000,00 1.130.000,00 1.209.319,24 1.004.225,69 1.004.225,69 205.093,55
4 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 100.000,00 497.784,41 537.060,74 536.141,24 536.141,24 919,50
6 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
17040090- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAt, FINANCEIRAS PELA EXPL 219.965,87 219.965,87 219.965,87 219.965,87
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei 9.47W97, artigo 49, I e II 219.965,87 219.965,87 219.965,87 219.965,87
8 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 219.965,87 219.965,87 219.965,87 219.965,87
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS 230.000,00 1..847.750,28 1.966.4E0,85 1.760 387,80 1.760.387,80 206.013,05
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 3 de 5
i<pgério C- tro Costa
CRC: /03
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO CÓDIGO PREVISÃO DESPESA APURAÇÃO
APL1C. INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMIADA A CONCEDER CONCED. A MAIOR
09- FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLITICA DA PESSOA IDOSA 677.424,08
Restos a Pagar 627.424,08
Restos a Pagar - 2022 27.424,08
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 527.424,08
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 4 de 5
17.033,82
17.033,82
0,00
0,00
17.033,82
17.033,82
2.120.580,12 Disponibilidades
2.120.580,12
0,00
0,00
2.120.580,12
2.120.580,12
Banco
Recurso Disponível
Comum/Movimento
Recurso Aplicado
Comum/Movimento
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
Exercicio de 2023
Período: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023
DESPESAS
ANTERIOR NO PERIOD° ACUMULADO
Total da Receita 268.862,05 15.403,53 284.265,58 Total da Despesa 2.387.811,88 0,00 2.387.811,88
0,00
0,00
0,00
0,00
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)
48.896,18
219.965,87
0,00
0,00
15.403,53
0,00
0,00
0,00
64.299,71
219.965,87
0,00
0,00
Despesas Orçamentárias
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
1.760.387,80
0,00
0,00
627.424,08
1.760.387,80
0,00
0,00
627.424,08
Disponibilidades
Banco
Recurso Disponível
Comum/Movimento
Recurso Aplicado
Comum/Movimento
TOTAL GERAL 2.404.845,70 TOTAL GERAL 2.404.845,70
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 5 de 5
FUNDO MUNICIPAL DE APOIOitPOLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Sintético
Exercicio de 2023
Filtro: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023
RECEITAS DESPESAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 48.896.18 15.403,53 64.299,71 DESPESAS ORÇAMENTARIAS 1.761.387,80 0,00 1.760.387,80
1 Receitas Correntes 48.896,18 15.403,53 64.299,71 08 Assistência Soual 1350.387,80 0,00 1.760.387,80
1.3 Receita Patrimonial 48 896,18 97,95 48.994,13
1.7 Transferencia Correntes 0,00 15.305,58 15.305,58
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 219.965,87 0,00 219.965,87 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 0,00
5.6.01.02.0015 Treasferencia recebida Prefeitura de Mangaratiba(Royalties1704 - 219.965.87 0,00 219.965,87
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 0,00 0,00 0.00 DESPESAS EXTRA-ORCAt4ENTARIAS E RESTOS A PAGAR 627.424,08 0,00 627.424,08
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 617.424,08 0,00 627.424,08
2022 Restos a Pagar de 2022 627.424,08 0,00 627.424,08
DISPONIBILIDADES 2.120.580,12 DISPONIBILIDADES 17.033,82
Banco 2120.580,12 Banco 17.033,82
Recurso Disponível 0,00 Recurso Disponivel 0,00
Recurso Aplicado 2.120.580,12 Recurso Aplicado 17.033,82
TOTAL GERAL 2.404.845,70 TOTAL GERAL 2.404.845,70
*shiéTio CI'
Co
CRC:
tr
o
o
r
Costa
d
.0 6103
MA1VGARATIBA Pagina 1 de 1
Rogério C tro Costa
096 03
FUNDO MUNICIPAL DE APOIOitPOLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2023
Filtro: Pagamentos de 01/08/2023 a 31/08/2023
Pagamento Ordem da Pagamento
Autorização Credor Empenho
Número Ano !Nome Número iAno Parcela Número Ano IHistórico Pago 105d. Fonte Recurso IDescrição da Aplicação
((Recurso-Cád. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso =15001001))
0,00
0,00
0,00
0,00
15.305,58
15.305,58
15 305,58
0,00
n on
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.1
8.2
8.2
8.2
8.2
A 2
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete de Verificação
Exercício de 2023
Filtro: Período: Agosto/2023
TÍTULOS C/C
22
9.2
5
6.2
7.1
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO ACREDITO
15.403,53
15.403,53
15.403,53
15.403,53
15.403,53
15.403,53
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.403,53
15.403.53
15.403,53
15.403,53
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
15.403,53
15.403,53
15.403,53
0,00
15.403,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
15.403,53
97,95
97,95
97,95
97,95
15.305,58
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1 1.1.1.1
1.1.1.1.1.50
1.1.5
1.1.5.6
1.1.5.6.1
1.1.5.6.1.02
1.2
1.2.3
1.2.3.2
1.2.3.2.1
1.2.3.2.1.99
1.2.3.2.1.99.99
2
2.3
2.3.7
2.3.7.1
2.3.7.1.1
2.3.7.1.1.02
3
3.3
3.3.1
3.3.1.1
3.3.1.1.1
3.3.1.1.1.06
3.3.2
3.3.2.3
3.3.2.3.1
3.3.2.3.1.06
3.3.2.3.1.32
3.3.2.3.1.99
4
4.4
4.4.5
4.4.5.1
4.4.5.1.1
4.5
4.5.1
4.5.1.1
4,5.1.1.2
4.5.1.1.2.02
4.5.2
4.5.2.4
4.5.2.4.3
5
5.2
5.2.2
5.2.2.1
5.2,2.1.1
5.2.2.1.1.01
5.2.2.1.2
5.2.2.1.2.01
5.2.2.1.3
5.2.2.1.3.01
5.2.2.1.3.03
5,2.2.1.3.99
5.2.2.1.9
522.1.004
5.2.2.9
5.2.2.9.2
5.2.2.9.2.01
5.2.2.9.2.01.01
5.3
5.3.1
5.3.1.1
6
6.2
6.2.1
6.2.1.1
6.2.1.2
6.2.2
6.2.2.1
6.2.2.1.1
Ativo
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Estoques
Almoxarifado
Almoxarifado - Consolidação
Gêneros Alimenticios
Ativo não-Circulante
imobilizado
Bens !moveis
Bens Imóveis - Consolidação
Demais Bens Imóvels
Outros Bens imóveis
Passivo e Patrimônio Liquido
Património Liquido
Resultados Acumulados
Superavits ou Deficits Acumulados
Superávits ou Deficits Acumulados - Consolidação
Superevits ou Deficits de Exercidos Anteriores
Variação Patrimonial DImInutIva
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
Uso de Material de Consumo
Consumo de Material
Consumo de Material - Consolidação
Generos Alimentacao
Serviços
Serviços Terceiros - Pessoa Juridica
Serviços Terceiros - Pessoa Judi:lica - Consolidação
Manutenção e Conservação
Serviços Bancários
Outros Serviços Presiados por Pessoa Juridica
Variação Patrimonial Aumentativa
Variações Patrimonials Aumentativas Financeiras
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
Remuneração de Depósitos Banc&los
Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação
Transferãncias e Delegações Recebidas
Transferencias Intra Governamentais
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentaria
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentaria - Intra OFSS
Repasse Recebido
Transfen3ncias Inter Governamentais
Outras Transferências
Outras Transferências - Inter OFSS - União
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento
Orçamento Aprovado
Fixação da Despesa
Dotação Orçamentária
Dotação Inicial
Credito Inicial
Dotação Adicional por Tipo de Credito
Credito Adicional - Suplementar
Dotação Adicional por Fonte
Superávit Financeiro de Exercido Anterior
Anulação de Dotação
Valor Global da Dotação Adicional por Fonte
Cancelamento/Remanejamento de Dotação
1-1Cancalarnento cio Dott,8ec
Outros Controles da Despesa Orçamentária
Empenhos por Emissão
Execução da Despesa por Nota de Empenho
Emissao de Empenhos
inscrição de Restos a Pagar
inscrição de Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados Inscritos
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento
Execução do Orçamento
Execução da Receita
Receita a Realizar
Receita Realizada
Execução da Despesa
Disponibilidades de Crédito
Crédito DIsponivel
IND. SALDO
S.F. INICIAL
874.149,17 D
324.149,17 D
1.630,29
1.630,29 D
1.630,29 D
1.630,29 D
322.518,88 D
322.518,88 D
322.518,88 D
322.518,880
550.000,00 D
550.000,00 D
550.000,00 D
550.000,00 D
550.000,00 D
550.000,00 D
2.400.057,93 C
2.400.057,93 C
2.400.057,93 C
2.400.057,93 C
2.400.057.93 C
2.400.057.93 C
1.794.770,81 D
1.794.770,81 D
1.181.150,49 D
1.181.150,49 D
1.181.150,490
1.181.150,49 D
613.620,320
613.620,320
613.620,32 D
77.424.08
241.000
535.955,24 D
268.862,05 C
48.896,18 C
48.896,18 C
48.896,18 C
48.896,18 C
219.965,87 C
219.965,87 C
219.965,87 C
219.965,87 C
219.965.87 C
0,00
0,00
0.00
4.672.100,57 D
4.044.151,130
4.044.151,130
2.077.750,28 D
230.000,00 D
230.000,00 D
2.457.805,280
2.457.805,28 O
0,00
1.627,784,41 D
830.020,87 D
2.457.805,28 C
610.055,00 C
610 065.00 C
1.966.400,85 D
1.966 400,85 D
1.966.400,850
1.966.400,85 D
627.949,44 D
627.949,44 D
627.949,44 D
4.672.100,57 C
4.044.151,13 C
0,00
48.896,180
48.896,18 C
4.044.151,13 C
2.077.750,28 C
111.349,43 C
SALDO
FINAL
889.552,70 D
339.552,70 D
17.033,82 D
17.033,82 D
17.033,820
17.033.820
322.518,880
322.518,880
322 518.88
322 518.88 D
550.000,00 D
550.000,00 D
550.000,00 D
550.000,00 0
550.000,00 D
550 000 00 D
2.400.057,93 C
2.400.057,93 C
2.400.057,93 C
2.400.057,93 C
2.400 057.93 C
2.400 057.93 C
1.794.770,81 D
1.794.770,81 D
1.181.150,490
1.181.150,49 D
1.181.150.490
1.181.150,490
613.620,32 D
613.620,32 D
613 620,32 D
77 424 08
241.000
535 955.24 D
284.265,58 C
48.994,13 C
48.994,13 C
48,994,13 C
48.994,13 C
235.271,45 C
219.965,87 C
219.965,87 C
219.965,87 C
219.965,87 C
15.305,58 C
15.305,58 C
15 305.58 C
4.672.100,57 D
4.044.151,13 D
4.044.151,13 D
2.077.750,28 D
230.000.00 D
230.000,00 D
2.457.805,28 D
2.457.805.28 D
0,00
1.627 784,41 D
830,020,87 D
2.457 805,28 C
610 055,00 C
010 or,..00
1.966.400,850
1.966 400,85
1.966.400,85
1.966 400,85 D
627.949,44 D
627.949,44 ID
627.949,44 D
4.672.100,57 C
4.044.151,13 C
0,00
64.299,71 D
64.299,71 C
4.044.151,13 C
2.077.750,28 C
111.349.43 C
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 1 de 3
SALDO
FINAL
1.966 400,85 C
206.013,05 C
1.760.387,80 C
1.966.400,85 C
1.966.400,85 C
1.966.400,85 C
206.013,05 C
1.760.387.80 C
627.949,44 C
627.949.44 0
525,36 C
627.424,08 C
7.148,171,790
4.759.834,55 D
2.404.845,70 D
2.404.845,70 D
2.169.574,25 D
235.271,450
2.354.988,85 D
2.354.988.85 D
2.354 988,85 D
2.077.750.28 D
230.000,00 D
2.457.805.28
610.055,00 C
277.238.57 D
30.000.00 D
467.204,44 D
219.965,87 C
2.388.337,24 0
2.388.337,24 D
1.760,387,80 D
1.760.387,80
627.949.44 D
7.148.171,790
4.759.834,55 C
2.404.845,70 C
2.404.845,70 C
189.504.59 D
189.504,590
206.538,41 C
206 538,41 C
2.387811,88 C
2.387.811.88 C
2.354.988,85 C
2.354.988,85 C
2.354.988,85 C
2.077.750,28 C
111.349,43 C
1.966.400.85 C
277.238.57 C
67 272 70 C:
219 965.87 C
2.388.337,24 C
2.388.337,24 C
1.760.387,80 C
0,00
41.884,00 C
41.884,00 D
1.760.387,80 C
1.760.387.800
627.949,44 C
627 949.44 C
525,36 C
627.424.08 C
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Agosto/2023
Exercido de 2023
TITULOS C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL A DEBITO
MOVIMENTAQA0
A CREDITO
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado 1.966.400,85 C 0,00 0,00
6.2.2.1.3.01 Crédito Empenhado a Liquidar 27.2 206.013,05 C 0.00 0,00
6.2.2.1.3.04 Crédito Empenhado Liquidado - Pago 27.2 1.760.387,80 C 0,00 0,00
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentaria 1.966.400,85 C 0,00 0,00
6.2.2.9.2 Emissao de Empenho 1.966.400,85 C 0,00 0,00
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho 1.966.400,85 C 0,00 0,00
6.2.2.9.2.01.01 Empenhos a Liquidar 28 206.013,05 C 0,00 0,00
6.2.2.9.2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 1.760.387,80 C 0,00 0.00
6.3 Execução de Restos a Pagar 627.949,44 C 0,00 0,00
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 627.949,44 C 0,00 0,00
6.3.1.1 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 525,36C 0.00 0,00
6.3.1.4 Restos a Pagar não Processados Pagos 16 627.424,08 C 0,00 0,00
7 Controles Devedores 7.132.768,26 D 15.403,53 0,00
7.2
7.2.1
Administração Financeira
Disponibilidades por Destinagão
4.744.431,02 D
2.389.442,17 D
15.403,53
15.403,53
0,00
0,00
7.2.1.1 Controls da Disponibilidade de Recursos 2.389.442,17 D 15.403,53 0,00
7.2.1.1.1 Recursos Ordinários 2.169.476,30 D 97.95 0,00
7.2.1.1.2 Recursos Vinculados 219.965,87 D 15.305,58 0,00
7.2.2 Programação Financeira 2.354.988,85 D 0,00 0,00
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 2.354.988,85 D 0,00 0,00
7.2.2.1.1 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 2.354.988,85 D 0,00 0,00
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orgamentárlas 2.077.750,28 D 0,00 0,00
7.2.2.1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação inicial 12.1 230.000,00 D 0,00 0,00
7.2.2.1.1.01.02 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 12.1 2.457.805,28 O 0.00 0.00
7.2.2.1.1.01.09 (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 12.1 610.055,00 C 0,00 0,00
7.2.2.1.1.02 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 277.238,57 D 0,00 0,00
Financeiras a Receber
7.2.2.1.1.02.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a 33.1 30.000,00 D 0.00 0,00
Receber - Inicial
7.2.2.1.1.02.02 Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a 33.1 467.204,44 D 0,00 0,00
Receber - Adicional
7.2.2.1.1.02.09 (-) Cronograma de Desembolso Mensal - Transferáncias Financeiras a 33.1 219.965,87 C 0,00 0,00
Receber- Reduções
7.9 Outros Controles 2.388.337,24 D 0,00 0,00
7.9.6 Controle des Despesas Orçamentárias 2.388.337,24 D 0,00 0,00
7.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercido por 1.760.387,80 D 0,00 0,00
Nota de Empenho
7.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 27.2 1.760.387,80 D 0,00 0,00
7.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exerciclos 627.949.44 D 0,00 0,00
Anteriores
8 Controles Credores 7.132.768,26 C 0,00 15.403,53
8.2 Execução da Administração Financeira 4.744.431,02 C 0,00 15.403,53
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinagão 2.389.442,17 C 0,00 15.403,53
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 2.389.442,17 C 0,00 15.403,53
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinagão de Recursos 204.908,12 D 0,00 15.403,53
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponiveis para o Exercicio 1 204.908,12 D 0,00 15.403.53
8.2,1.1.2 Disponibilidade por Destinagão de Recursos Comprometida por 206.538,41 C 0,00 0.00
Empenho
8.2.1.1.2,01 Disponibilidade por Destinaçâo de Recursos Comprometida por 1 206.538,41 C 0,00 0,00
Empenho - a Liquidar
8.2.1.1.4 Disponibilidade por Destinagão de Recursos do Exercido Utilizada 2.387.811,88 C 0.00 0,00
8.2.1.1.4.01 Utilizada com Execução Orçamentária 1 2387.811.88 C 0.00 0.00
8.2.2 Execução da Programação Financeira 2.354.988,85 C 0,00 0,00
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 2.354.988,85 C 0,00 0,00
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 2.354.988,85 C 0,00 0,00
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarlas 2.077.750,28 C 0,00 0,00
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - a 12.1 111.349,43 C 0,00 0,00
Utilizer
8.2.2.1.1.01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - 12,2 1.966.400,85 C 0,00 0,00
Utilizadas
8.2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 277.238,57 C 0.00 0,00
Financeiras a Receber
22.1 67 272,70 C 0.00 0.00
8.2.2.1.1.02.02 Programação de Desembolso Mensal Recebida 33 2 219.965.87 C 0.00 0.00
8.9 Outros Controles 2.388.337,24 C 0,00 0,00
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias 2.388.337,24 C 0,00 0,00
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercido por 1.760.387,80 C 0,00 0,00
Nota de Empenho
89.6.1.1 Empenhos Liquidados 0,00 0,00 0,00
8.9.6.1.1.01 Empenhos Liquidados 14 41.884,00 C 0,00 0,00
8.9.6.1.1.02 (-) Estornos de Empenhos Liquidados 14 41.884,00 D 0,00 0.00
8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 1.760.387,80 C 0,00 0,00
8.9.6.1.2.01 Empenhos Liquidados e Pagos 16 1.760.387,80 C 0,00 0,00
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exerciclos 627.949,44 C 0,00 0,00
Anteriores
8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado 627.949.44 C 0.00 0.00
8.9.6.2.2.01 Restos a Pagar não Processado a Liquidar 9.2 525,36 C 0.00 0,00
8.9.6.2.2.03 Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago 9.2 627.424.08 C 0,00 0.00
Ge0S1AP MANGARAT1BA Pagina 2 de 3
• a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete de Verificação
Exercício de 2023
SALDO
FINAL TITU LOS C/C IND. SALDO MOVIMENTAÇÃO
S.F. INICIAL A DEBITO ACREDITO
RESUMO 46.210,59 46.210,59
Wpgério C tro Costc.
C
CRC: 0 .096
Ce
Filtro: Período: Agosto/2023
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 3 de 3
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO TIPO CÓDIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO
PERIOD° ACUMULADA
APURAÇÃO
A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
FR DED. APL1C. INICIAL ATUALIZADA
1- Receitas Correntes 6.161,98 34..744,78 34.744,78
1.3 Receita Patrimonial 319,17 25.901,97 28.901,97
1.3.2 Valores Mobiliários 319,17 21.901,97 28.901,97
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 319,17 26.901,97 28.901,97
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 319,17 18.901,97 28.901,97
1.3.2.1.01.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 319,17 18.901,97 28.901,97
1.3.2.1.01.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 319,17 18.901,97 28.901,97
1.3.2.1.01.1.1.34 Remuneração de Depósitos Bancários- Outros Recursos não Viculados - Recursos do Exerc 319,17 18.901,97 28.901,97
1 1.3.2.1.01.1.1.34.01 Remunerado de Depósitos Bancários - Fundo Municipal dos Direiros da Criança e doAdak 15010000 000.1102 319,17 18.901,97 28.901,97
1.7 Transferência Correntes 5.842,81 5.842,81 5.842,81
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades 5.842,81 5.842,81 5.842,81
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 5.842,81 5.842,81 5.842,81
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 5.842,81 5.842,81 5.842,81
2 1.7.1.9.99.1 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolecente 16690000 000.1103 5.842,81 5.842,81 5.842,81
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 6.161,98 14.744,78
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 1 de 5
• • • • FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
Exercício de 2023
DESCRIÇÃO
PREVISÃO
INICIAL ATUALIZADA
ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
PERIOD() ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAIOR
CÓDIGO
APUC.
Período: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
08- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programat;go Financeira
2 5.6.01.02.0007 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recurso Ordinário
30.000,00 30.011,50
30.000,00 30.011,50
000.1100 30.000,00 30.011,50 30.011,50
cRggéfio Cas o Costa
c• 4or
CRC: 051' 6/03 1 ,6103
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 30.000,00 30.011,50
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 2 de 5
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
Exercício de 2023
Período: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA
FIXAÇÃO PRE
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO F, G0 A PAGAR
LIQUIDADO NÃOLIQUID.
DESCRIÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
08- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 278.090,64 305.265,45 245.000,00 306.609,50 303.418,13 303.418,13 3.191,37
08.01- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 278.090,64 305.265,45 245.000,00 306.609,50 303.418,13 303.418,13 3.191,37
08.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 278.090,64 305.265,45 245.000,00 306.609,50 303.418,13 303.418,13 3.191, 37
08.243.0018.2057 - Proteção Especial a Criança e ao Adolescente 278.090,64 305. 265, 45 245.000, 00 306.609,50 303.418,13 303.418,13 3.191,37
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOScoocalcicio CORRENTE 30.000,00 1.011,50 34,50 34,50 977,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO- RT 30.000,00 1.011,50 34,50 34,50 977,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
3 3.3.90.39.00 - Chinos Serviços de Terceiros • Pessoa luridica 10.000,00 1.011,50 34,50 34,50 977,00
5 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
15010000- affROS RECURSOS NÃO VINCULADOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 248.090,64 305.265,45 245.000,00 305.598,00 303.383,63 303.383,63 2.214,37
000.1102- GERAL 248.090,64 305265,45 245.000,00 305.598,00 303.383,63 303.383,63 2.214,37
2 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 148.090,64 -148.090,64
4 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 100.000,00 245.000,00 245.000,00 100.000,00 97.792,63 97.792,63 2207,37
6 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 208356,09 205.598,00 205.591,00 205.591,00 7,00
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTARLAS 278.090,64 305 265 45 245.000,00 306.609,50 303.418,13 303.418,13 3.191,37
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 3 de 5
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO CÓDIGO
APLIC,
PREVISÃO DESPESA APURAÇÃO
INICIAL ATUALIZADA PERIODO ACUM1LADA A CONCEDER CONCED. A MAIOR
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
Exercicio de 2023
Período: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023
08- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2022
650.000,00
650.000,00
150.000,00
iespgirio Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03
ordio
sodas
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 550.000,00
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 4 de 5
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023
RECEITAS
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO
Total da Receita 28.582,80 6.161,98 34,744,78 Total da Despesa 953.418,13 0,00 953.418,13
Receitas Orçamentárias 28.582,80 6.161,98 34.744,78 Despesas Orçamentárias 303.418,13 0,00 303.418,13
Transferências Recebidas 0,00 0,00 0,00 Transferências Concedidas 0,00 0,00 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 Despesas Extra Orçamentarias 0,00 0,00 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,130 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 650.000,00 0,00 650.000,00
Disponibilidades 955.265,48 Disponibilidades 36.592,13
Banco 955.265,48 Banco 36.592,13
Recurso Disponível 0,00 Recurso Disponível 0,00
Comum/Movimento 0,00 Comum/Movimento 0,00
Recurso Aplicado 955.265,48 Recurso Aplicado 36.592,13
Comum/Movimento 955.265,48 Comum/Movimento 36.592,13
TOTAL GERAL 990.010,26 TOTAL GERAL 990.010,26
i(ogério Cast o Costa
Cont 4r?
CRC! 057 06 03
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 5 de 5
o Ferreira Jo
Seadirio de Assist
e Direitos Human
.. 73359
tro Costa
dor
.09 /03
. • . FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Sintético
Exercicio de 2023
Filtro: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023
DESPESAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERiODO AC UMULADO
RECEITAS ORCAMENTARIAS 28.582,80 6.181,98 34.744,78 DESPESAS ORCAMENTARIAS 313.418,13 0,00 103.418,13
1 Receitas Correntes 28.582.80 6.161,98 34.744,78 08 Ass•stérca 303418, )3 0,00 303 418,13
1 3 Recesta Patnmonial 28.582,80 319,17 28.901,97
Transferência Correntes 0,00 5.842,81 5.842,81
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 0,00 TRAN5PERENcL8S CONCEDIDAS 0,00 0,00 0,00
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 0.00 0,00 0,00 DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 650.000.00 0,00 650.000,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 650.000,00 0,00 650.000,00
2022 Restos a Pagar de 2022 550.000,00 0,00 650 fr10,00
DISPONIBILIDADES 955.265,48 DISPONIBILIDADES 36.592,13
Banco 955.265,48 Banco 36.592,13
Recurso Disponivel 0,00 Recurso Disponível 0,00
Recurso Aplicado 955.265,48 Recurso Aplicado 36.592,13
TOTAL GERAL 990.010,26 TOTAL GERAL 990.010,26
tvério CC
CRC: 0
M4NGARAT1BA Página 1 de 1
6 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Relaçgo de Pagamentos
Exercicio de 2023
Ordem da Pagamento Pagamento
Ano
Empenho
Número
Autorização
Nome
Credor
Parcela Número
Liquidação
Histórico
Valor
Pago CM. FontsRecurso Descrição da Aplicação
Filtro: Pagamentos de 01/08/2023 a 31/08/2023
Recurso
Ano
(RAério
co
CRC O
ren Costa
7. 96/03 Eduardo Ferre
secretário de
e Direitos Hum
: 7335
rdio
sodai
nos
((Recurso-Cád. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) OU (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 15001001))
SALE*
FINAL
1.639.414,67 D
783.823,67 D
36.592,13 D
36.592,13 D
36 592,13 D
36.592,130
747.231,540
747.231,540
747.231,54 D
5.936.00 D
741 295.54 D
855.591,000
855.591,00 D
205.591,000
205.591,000
9.993,00 0
9.993,00 0
195.598,00 ID
195.598,000
650.000,00 D
650.000,00 D
650.000.00 ID
650 000,00 0
1.702.497,02 C
1.702.497,02 C
1.702.497.02 C
1.702.497,02 C
1.702.497.02 C
1.702.497,02 C
97.827,130
97.827,13 D
97.827,13 D
97.827,130
97.827,130
34.50
97 792 63 0
34.744,78 C
28.901,97 C
28.901,97 C
28.901,97 C
28.901,97 C
5.842,81 C
5.842,81 C
5.842,81 C
5.842,81 C
1.784,965,59 0
1.134.965,590
1.134.865,590
583.356,09 O
278.090.64 0
278.090,64 0
513.621,54 D
513621.540
0,00
305.265,45 D
208.356.09
513.621,54 C
208.356,09 C
208.356,09 C
551.609,50 D
240.000.000
245.000000
306609,500
306.609.500
306.609,50 D
650.000,00 D
650.000,00 D
650.000,00 D
1.784.965,59 C
1.134.965,590
0,00
34.744,78 D
34.744,78 C
1.134.965,59 C
583.356,09 C
31.746.59 C
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete de Verificação
Exercido de 2023
Faro: Período: Agosto/2023
TITULOS C/C
IND. SALDO
INICIAL A DEBITO
MOVIMENTAÇÃO
A CREDITO
1 Ativo 1.633.252,69 p 6.161,98 0,00
1.1 Ativo Circulante 777.661,690 6.161,98 0,00
1.1.1 Caixa e Equivalents* de Caixa 30.430,15 D 6.161,98 0,00
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 30.430,150 6.161,98 0,00
1.1.1 1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 30.430,150 6161,98 0,00
1.1.1.1,1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez imediata - Uso Geral (F) 2.2 30.430,150 6.161,98 0,00
1.1.5 Estoques 747.231,54 D 0,00 0,00
1.1.5.6 Almoxarifado 747.231,54 D 0,00 0,00
1.1.5.6.1 Almoxarifado - Consolidação 747.231,54 D 0,00 0.00
1.1.5.6.1.01 Material de Consumo 5.936,00 D 0.00 0.00
1.1.5.6.1.02 Géneros Alimenticios 741,295,540 0,00 0,00
1.2 Ativo não-Circulante 855.591,00 D 0,00 0,00
1.2.3 imobilizado 855.591,000 0,00 0,00
1.2.3.1 Bens Móveis 205.591,00 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação 205.591,000 0,00 0,00
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensflios 9.993,00 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral 9.993,00 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Móveis 195.598,00 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Móveis 195.598,00 D 0,00 0,00
1.2.3.2 Bens imóveis 650.000,00 D 0,00 0,00
1.2.3.2.1 Bens imóveis - Consolidação 650.000,00 0 0,00 0,00
1.2.3.2.1.99 Demais Bens [mewls 650.000,00 D 0,00 0.00
1.2.3.2.1.99.99 Outros Bens ImÓvois 650.000,00 D 0.00 0.00
2 Passivo e Patrimônio Liquido 1.702.497,02 C 0,00 0,00
2.3 Património Liquido 1.702.497,02 C 0,00 0,00
2.3.7 Resultados Acumulados 1.702.497,02 C 0,00 0,00
2.3.7.1 Superávits ou Deficits Acumulados 1.702.497,02 C 0,00 0,00
2.3.7.1 1 SuperAvits ou Déficits Acumulados - Consolidação 1.702.497,02 C 0.00 0.00
2.3.7.1.1 02 Superavits ou Déficits de Exercidos Anteriores 1.702.497.02 C 0.00 0.00
3 Variação Patrimonial Diminutiva 97.827,13 D 0,00 0,00
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 97.827,13 D 0,00 0,00
3.3.2 Serviços 97.827,13 D 0,00 0,00
3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica 97.827,13 D 0,00 0,00
3.3.2.3.1 Senagos Terceiros - Pessoa Juridica - Consolidação 97.827,130 0,00 0,00
3.3.2.3.1.32 Serviços Bancários 34,50 0,00 0,00
3 3 2.3 1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Juridica 97.792630 0.00 0.00
4 Variação Patrimonial Aumentativa 28.582,80 C 0,00 6.161,98
4.4 Variações Patrimonials Aumentativas Financeiras 28.582,80 C 0,00 319,17
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 28.582,80 C 0,00 319,17
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários 28.582,80 C 0,00 319,17
4.4.5.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação 28.582,80 C 0.00 319,17
4.5 Transferências e Delegações Recebidas 0,00 0,00 5.842,81
4.5.2 Transferõncias inter Governamentais 0,00 0,00 5.842,81
4.5.2.4 Outras Transferências 0,00 0,00 5.842,81
4.5.2.4.3 °Litres Transfere"ncias - Inter OFSS - União 0.00 0.00 5842,81
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 1.784.965,59 D 0,00 0,00
5.2 Orçamento Aprovado 1.134.965,590 0,00 0,00
5.2.2 Fixação da Despesa 1.134.965,590 0,00 0,00
5.2.2.1 Dotage(' Orçamentaria 583.356,09 D 0,00 0,00
5.2.2.1.1 Dotação inicial 278.090,64 D 0.00 0.00
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 7.1 278.090,64 D 0,00 0,00
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 513.621,54 D 0,00 0.00
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar 8.2 513.621,540 0,00 0,00
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte 0,00 0,00 0,00
5.2.2.1.3.01 Superávit Financeiro de Exercicio Anterior 8.2 305.265,45 D 0,00 0,00
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação 8.2 208.356,09 D 0,00 0.00
5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 8.2 513.621,54 C 0,00 0,00
5.2.2.1.9 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 208.356,09 C 0,00 0,00
5.2.2.1.9.04 (-) Cancelamento de Dotações 8.2 208.356,09 C 0,00 0,00
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentaria 551.609,50 D 0,00 0,00
5.2.2 0.1 Prof.-Ern parthoe do Dee waesa 246.000.00 o 0.00 0.00
5.2.2.9.1.01 Pré-Empenhos Emitidos 7.2 245.000,00 D 0,00 0,00
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão 306.609,500 0,00 0,00
5.2.2.9.2.01 Execução da Despesa por Nota de Empenho 306.609.50 D 0,00 0.00
5.2.2.9.2.01.01 Emissao de Empenhos 9.2 306.609,50 D 0,00 0,00
5.3 Inscrição de Restos a Pagar 650.000,00 D 0,00 0,00
5.3.1 inscrição de Restos a Pagar não Processados 650.000,00 D 0,00 0,00
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 650.000,00 D 0,00 0,00
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 1.784.965,59 C 6.161,98 6.161,98
6.2 Execução do Orçamento 1.134.965,59 C 6.161,98 6.161,98
6.2.1 Execução da Receita 0,00 6.161,98 6.161,98
6.2.1.1 Receita a Realizar 5 28.582,80 D 6.161,98 0,00
6.2.1.2 Receita Realizada 6.2 28.582,80 C 0,00 6.161,98
6.2.2 Execução da Despesa 1.134.965,59 C 0,00 0,00
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito 583.356,09 C 0,00 0,00
622,1.1 Crédito Disponivel 31.746.59 C 0.00 0.00
GeoSIAP MANGARATIBA Página 1 de 3
Filtro: Período: Agosto/2023
TITLILOS
6.2.2.1.2
6,22.1,2.02
6.2.2.1.3
6.2.2.1.3.01
6.2.2.1.3.04
6.2.2.9
6.2.2.9.1
6.2.2.9.1.01
6.2.2.9.2
6.2.2.9.2.01
6.2.2.9.2.01.01
6.2.2.9.2.01.04
6.3
6.3.1
6.3.1.4
7
7.2
7.2.1
7.2.1.1
7.2.1.1.1
72.1.1.2
7.2.2
7.2.2.1
7.2.2.1.1
7.2.2.1.1.01
7.2.2.1.1.01.01
7.2.2.1.1.01.02
7.2.2.1.1.01.09
7.2.2.1.1.02
7.2.2.1.1.02.01
7.2.2.1.1.02.02
7.9
7.9.6
7.9.6.1
7.9.6,1.1
7.9.6.2
8
8.2
8.2.1
8.2.1.1
8.2.1.1.1
8 2 1 1 1.01
8.2.1.1.2
8.2.1.1.2.01
8.2.1.1.4
8.2.1.1.4,01
8.2.2
8.2.2.1
8.2.2.1.1
8.2.2.1.1.01
8.2.2.1.1.01.01
8.2.2.1.1.01.02
8.2.2.1.1.02
8.2.2.1.1.02.01
8.9
8.9.6
8.9.6.1
8.9.6.1.2
8.9.6.1.2.01
8.9.6.2
8,9.6,2.2
8,9.6.2.2.03
RESUMO
Crédito Indisponivel
Credito Pre-Empenhado
Credito Utilizado
Crédito Empenhado a Liquidar
Crédito Empenhado Liquidado - Pago
Outros Controles da Despesa Orçamentária
Despesa Pre-Empenhada
Pre-Empenhos a Empenhar
EmIssao de Empenho
Empenhos por Nota de Empenho
Empenhos a Liquidar
Empenhos Liquidados Pagos
Execução de Restos a Pagar
Execução de Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados Pagos
Controles Devedores. Administração Financeira
Disponibilidades por Destinação
Controlsda Disponibilidade de Recursos
Recursos Ordinarios
Recursos Vinculados
Programação Financeira
Cronograma Mensal de Desembolso
Programação de Desembolso Mensal Orçamentário
Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias
Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional
(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferencias
Financeiras a Receber
Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a
Receber - Inicial
Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a
Receber - Adicional
Outros Controles
Controlsdas Despesas Orçamentárias
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercido por
Notado Empenho
Empenhos Liquidados
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercidos
Anteriores
Controles Credores
Execução da Administração Financeira
Execução das Disponibilidades por Destinação
Execução da Disponibilidade de Recursos
Disponibilidade por Destinação de Recursos
Recursos Disponiveis para o Exercício
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho - a Liquidar
Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercicio Utilizada
Utilizada com Execução Orçamentaria
Execução da Programação Financeira
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - a
Utilizar
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarlas -
Utilizadas
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências
Programação de Desembolso Mensal a Receber
Outros Controles
Control*Financeiro das Despesas Orgamenterlas
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárlas do Exercido por
Notado Empenho
Pagamento de Empenhos Liquidados
Empenhos Liquidados e Pagos
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercidos
Anteriores
Restos a Pagar não Processado
Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete de Verificação
Exercido de 2023
C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
245.000,00 C
A DEBITO
0,00
MOV!IVIEN"I'ACAO
ACREDITO
0,00
SALDO
FINAL
245.000,00 C
26 245.000.00 C 0,00 0.00 245.000.00 C
306.609.50 C 0,00 0,00 306 609,50 C
27.2 3.191,37 C 0.00 0,00 3.191.37 C
27.2 303.418,13 C 0,00 0,00 303.418.13 C
551.609,50 C 0,00 0,00 551.609,50 C
245 000,00 C 0.00 0,00 245.000,00 C
7.2 245.000,00 C 0,00 0,00 245.000.00 C
306.609,50 C 0,00 0,00 306.609.50 C
306.609,50 C 0,00 0,00 306.609,50 C
28 3.191,37 C 0,00 0,00 3.191,37 C
16 303.418,13 C 0,00 0,00 303.418.13 C
650.000,00 C 0,00 0,00 650.000,00 C
650.000,00 C 0,00 0,00 650.000,00 C
16 650.000,00 C 0,00 0,00 650.000,00 C
2.550.634,00 D 6.161,98 0,00 2.556.795,98 D
1.597.215,87 D 6.161,98 0,00 1.603.377,850
983.848,28 D 6.161,98 0,00 990.010,26 D
983.848,28 D 6.161,98 0,00 990.010,26 D
931.825,92 C 319.17 0,00 931.506.75 C
1.915.674,20 D 5.842,81 0,00 1.921 517,01 ID
613.367,59 D 0,00 0,00 613.367,59 D
613.367,59 D 0,00 0,00 613.367,59
613.367,59 D 0,00 0,00 613.367,59 D
583.356,09 D 0,00 0,00 583 356,09 D
12,1 278.090,64 D 0,00 0.00 278.090.64 D
12.1 513.621,54 D 0,00 0,00 513.621,54 D
12.1 208.356,09 C 0,00 0,00 208.356,09 C
30 011,50 D 0.00 0.00 30 011.50 D
33,1 30 000,00 D 0.00 0.00 30 000.00
33.1 11,50D 0.00 0,00 11,50
953.418,13 D 0,00 0,00 953.418,1313
953.418,13 D 0,00 0,00 953.418,130
303.418,13 D 0,00 0,00 303.418.130
27.2 303.418,13 D 0,00 0.00 303 418,13 D
650.000,00 D 0,00 0,00 650.000,00 D
2.550.634,00 C 0,00 6.161,98 2.556.795,98 C
1.597.215,87 C 0,00 6.161,98 1.603.377,85 C
983.848,28 C 0,00 6.161,98 990.010,26 C
983.848,28 C 0,00 8.161,98 990.010,26 C
27.238,78 C 0.00 6161.98 33 400,76 C
1 27.238,78 C 0,00 6.161,98 33 400,76 C
3.191,37 C 0,00 0,00 3.191.37 C
1 3.191,37 C 0,00 0,00 3.191,37 C
953.418.13 C 0,00 0.00 953.418.13 C
1 953.418,13 C 0,00 0,00 953.418.13 C
613.367,59 C 0,00 0,00 613.367.59 C
613.367,59 C 0,00 0,00 613.367,59 C
613.367,59 C 0,00 0.00 613 367 59 C
583.356.09 C 0,00 0.00 583.356.09 C
12.1 31.746,59 C 0,00 0.00 31 746,59 C
12.2 551 609,50 C 0,00 0,00 551.609,50 C
30.011,50 C 0.00 0,00 30.011,50 C
33.1 30.011,50 C 0,00 0,00 30.011,50 C
953.418,13 C 0,00 0,00 953.418,13 C
953.418,13 C 0,00 0,00 953.418,13 C
303.418,13 C 0,00 0,00 303.418,13 C
303.418,13 C 0,00 0.00 303 418.13 C
16 303.418,13 C 0.00 0.00 303 418,13 C
650.000,00 C 0,00 0,00 650,000,00 C
650 000,00 C 0.00 0,00 650 000.00 C
9.2 650.000,00 C 0,00 0,00 650.000,000
18.485,94 18.485,94
GeoSIAP - MANGARATIBA Regina 2 de 3
iardo Ferreira
etário de ASSiSt.
e DEO5
cod.: 73359
4 • • FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete de Verificação
Exercício de 2023
Filtro: Período: Agosto/2023
(R95irio C tro COSta
C
CRC: 0 6/03
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 3 de 3
Exercicio de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Boletim de Caixa
Despesas Orçamentárias
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
Total dos Pagamentos
Depósitos Bancários
Saldo Final da Tesouraria
Total do Caixa da Despesa
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
Data: 01/08/2023 a 31/08/2023
CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentárias 15.403,53
Transferências Recebidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00
Total das Receitas 15.403,53
Retiradas Bancárias 0,00
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 15.403,53
BALANCETE DA RECEITA
Receitas Acumuladas Anterior 268.862,05
Receitas do Período 15.403,53
Total das Receitas 284.265,58
Saldo Inicial do Exercício 2.120.580,12
Tesouraria 0,00
Bancos 2.120.580,12
Total do Balancete da Receita 2.404.845,70
CAIXA DA DESPESA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.403,53
0,00
15.403,53
BALANCETE DA DESPESA
Pagamentos Acumulados Anterior
Pagamentos do Período
Total dos Pagamentos
Saldo na Data
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Despesa
2.387.811,88
0,00
2.387.811,88
17.033,82
0,00
17.033,82
2.404.845,70
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
CETI Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
CONTAS BANCÁRIAS 1.630,29 15.403,53 0,00 17.033,82 0,00 17.033,82
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 1.630,29 15.403,53 0,00 17.033,82 0,00 17.033,82
000.1101 - Doaq5o (VALE S/A) 1.630,29 15.403,53 0,00 17.033,82 0,00 17.033,82
00001 00113836-9119821-8 88 - Fundo da Pessoa Idosa 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00002 00113836-9119821-8 813 - Fundo da Pessoa Idosa Aplica0o 1.1.1.1.1.50 1.630,29 15.403,53 0,00 17.033,82 0,00 17.033,82
TOVII 1.630.29 15.403,53 0,00 17.033,82 0,00 17.033,82
LUCIA HELENA ROSA
LUCialtett
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Oki._ 73355
twilio C tro Costa
Or
ROGERIO CAS
Conta .'.r
CRC: 057096-03/R3
CRC;
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Conciliagao Bancária
Exercicic de 202:1".
Conciliagão Bancária em 31/08/2023
“I*6-: 001 Agèncla: 3836-9 Conta. 19821-8 -
00001 Cota 6.2.02.00.1446 - BB - Fundo da Pessoa Idosa
nt.e de recurso: 15010000 - OUTROS Ripcgrzsos,sylo 000.1101 -Doayao (VALE S/A)
Apura9So dossald0a tent:061*f do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contabels não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENAROSA
Tesoureira
(1' • '$;ri.0 CaStr° C
osta
R0GER101 .STRO COSTA
tador
CRC: 057096-03/R3
:11/09;2023, 11:13
• ..i
• ; aTioats • .51
Clients) - Conta atual
Aviso de lançamento
Banco da Brasil
ei3o11033tit14?...e028
01;09/2023 1I:07
3836-9
C,,M3 tAlir(141::.1 19821-8 F MAAP PESSOA IDOSA
'O d uxtratc, 08 / 2023
Lamentas
nalanQO4Cc. movImonto Ag. ongem Late HisiOrico Uocumonto VAi:;.r
30/06/2023 0000 00000 000 Soldo Anterior
11/08/2023 0000 14056 632Ordem Bandana 4.090.811.000.742 :3 5.305.5Y:1
003944600058-87 SECRET. ESPECIAL DA RE
11/0812023 0000 00000 27113B-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 15.?05.66
3110812023 0000 00000 999SALDO
OBSERVAOES:
Traniaggo eritusdiTgn suoesso por: 4218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.corn.briapf-apj-autostendimento/index.html?vm2.17.1#/ternplatel-2Feerisultes•-2F009,2.bb
Aplicação: te de recurso: 15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS -RECURS 000.1101- Doação (VALE S/A)
o Costa . • Ca3
C Or •
057096/Q3
t...;CIA HELENA ROSA ROGERIO .ASTRO COSTA
Tcsourelra Contador
CRC:057096.03/R3
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Concilia0o Bancária
Exercitio cie 20211
Conciliação Bancária em 31/08/2023
Agência: 3836-9 Conta: 19821-8
6.2.11.99.0015 - BB - Fundo da Pessoa Idosa - Aplicação
ApuraVio dos siddos contilzeis
sold.,da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
17,033,Z2
r.,;7•t.
C.
0,T.)
17.033,32
00002 Conta
06/09/2023. 08:59 Banco do Brasil
GRIVOlf)
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G335060845293852026
06/09/2023 08:59:27
Agencia 3836-9
Conta 19821-8 F MAAP PESSOA IDOSA
Mês/ano referência AGOSTO/2023
BB RF OP Automático-CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31107/2023 SALDO ANTERIOR 1.630,29 1.385.203371
'.1/08/2023 APLICAÇÃO 15.305,58 12.958,760312 1,181099089 14.343.963633
31/08/2023 SALDO ATUAL 17.033,82 14.343,963683 14.343,963683
Resume do mês
SALDO ANTERIOR 1.630,29
APLICAÇÕES (+) 15.305,58
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 97,95
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 97,95
SALDO ATUAL = 17.033,82
Valor da Cota
31/07/2023 1,176930369
31/08/2023 1.187525307
Rentabilidade
No mês 0,9002
No ano 6,9888
Últimos 12 meses 10,6364
Transagão efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.17.1#/template/-2Pconsultas-2FGH6.bb
Exercício de 2023
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Boletim de Caixa
0,00
6.161,98
0,00
6.161,98
Total dos Pagamentos
Depósitos Bancários
Saldo Final da Tesouraria
Total do Caixa da Despesa
Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível 12121 Conta
MANGARATIBA Prigina 1 de 1
Data: 01/08/2023 a 31/08/2023
CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentárias 6.161,98
Transferências Recebidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00
Total das Receitas 6.161,98
Retiradas Bancarias 0,00
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 6.161,98
BALANCETE DA RECEITA
Receitas Acumuladas Anterior 28.582,80
Receitas do Período 6.161,98
Total das Receitas 34.744,78
Saldo Inicial do Exercício 955.265,48
Tesouraria 0,00
Bancos 955.265,48
Total do Balancete da Receita 990.010,26
CAIXA DA DESPESA
0,00
0,00
0,00
0,00
BALANCETE DA DESPESA
Pagamentos Acumulados Anterior
Pagamentos do Período
Total dos Pagamentos
Saldo na Data
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Despesa
953.418,13
0,00
953.418,13
36.592,13
0,00
36.592,13
990.010,26
Despesas Orçamentárias
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
CONTAS BANCARIAS
15010000- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1101 Doe(Lio (VALE S/A)
88 • Fundo daGnaw e do Adolecente
88 • Fundo da Criança e do Adolecente -
Anlicack
Total
30.430,15 6.161,98 0,00 36.592,13 0,00 36.592,13
30.430,15 6.161,98 0,00 36.59 2,13 0,00 36.592,13
30.430,15 6.161,98 0,00 36.59 2,13 0,00 36.592,13
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
)0.430,15 6.161,98 0,00 36 592,13 0,00 36 592,13
30.430,15 6.161,98 0.00 36.59243 0,00 36.592,13
00001 00113836-9122590-8
00002 00113836-91225904
J
LUCIA HELENAROSA
CA
.,
Q3 , j-reirtit f,ucta ,,,dente de
,r=trari,s e
733Y-'
'R!*05123 .@396W
Cont'dor
CRC; 057096-03/83
kag éri0 Costa
1.1 1.1 1.19
1 1 1.1 1 50
Movimentacao das Contas de Caixa e Bancos
Exeroicio de 2023
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Conciliação Bancária
Ficha: 00001 Conta: 6.2.02.00.1445 - BB - Fundo da Criança e do Adolecente
Fonte do re'_urso: 15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS -RECUR.-:, :cio; 000.1101 - Doação (VALE S/A)
Pigina 1
MANGARATIBA
Concilia0o Bancária em 31/08/2023
Banco: 001 Agt?Icia: 3836-9 22590-8
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saida do extrato bancário na data 0,00
í
LUCIA HELENA ROSA
Tesów,eivk /-4)\psa
-
,rttendente de
;;;E, e Finan93, s
73355
apu
q.9geio
Casr Costa
0
7,1.0;
403
O RO COSTA
Contador
CRC:057096-03/R3
1 / 0 912 0 2 3 , 11:06 Banco do Brasii
G333011038864892024
01/09/2023 11:06:05
O ViSualIzar Pix agrupados
Cliente - Conta atual
'..rrrIrrrr.frerrr.drr .. .
OBSERVAC68$ :
......... r.wwc,s+rrrrwrver.o .. r ..
13/07/2023 0000 00000 000SaidaAnterior 0,00 C
03/08/2023 0000 14173 900 ResgateDeposit°Judicial 67.420.686 3.040.48 C
03/08/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.987 3.640,480 0.00 C
11/08/2023 0000 14056 632 Ordem Bancaria 4.090.806.000.630 2.202,33 C
003944600058-87SECRET. esPeetAL DA RE
11/08/2023 0000 00000 27113B-APLIO C,PRZ-APL,AUT 1.987 2.202,330 0,00 C
31/08/2023 0000 00000 9995AL00 0.00 C
Transacao eietuada com sucesso por: J3218178 LOCIA HÈLENA R SA:-
hups://autoatencii mento.bb.coln.briapf-apj,autoatendimento/ii1dek.htoil9va2.17.1/*/templiate/-.2PconsuitaaaiiR008.2,bó ill
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
3836-9
22590-0 FUNDO M t) C ADOLESCENTE
08/2023
Lançamentos
DL
balancete movimento Ag. origem Lote Historice Valor 10 Saldo
"4;:tl•;. e,
sr.
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 31/08/2023
Ficha 00002
Fonte de recurs();
Banco: 001 Agencio. 3836-
Conta: 6.2.
15010000
9 C:•rt,. 22590-8
11.99.0014- BB - Fundo da Criança e do Adolecente - Aplicação
- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS -RECURS Ap..sz;h: 000.1101 - Doação (VALE S/A)
Apuração dos saldo 36.592,13
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
0,00
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 11,50
36.580,63
Saldo do extrato bancário na data
kesag•ão dos movimento:
Ficha Data
04 -net-it-odes do extrato bancário não localizadas na contabilidade
00002 31/07/2023 00039095 TARIFA 0,0 tANÇADA
t•vn Costa
4. 7.6/03
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira,,
t• „
tt...,„,,orttencet.ne ts.Q
41' e finança'
-r-'42'4era6,4,. 73355
ROGERIO RO COSTA
Contidor
CRC: 057046•03/RJ
A Valor
MANGARATIOA
i
06/09/2023, 08:59 Banco do Brasil
Gomm
Cliente
G335060845293852025
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 06/09/2023 08:59:04
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
22590-8 F M D CRIANCAADOLESCENTE
AGOSTO/2023
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 SerViÇO de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722
htlps://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentoAndex.html?v=2.17.1#/template/-2Foonsultas-2FGF16.bb 1/1
BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2023 SALDO ANTERIOR 30.418,65 25.780,156641
03/08/2023 APLICAÇÃO 3.640,48 3.081,529494 1,181387362 28.861,686135
11/08/2023 APLICAÇÃO 2.202,33 1.859,737321 1,184215628 30.721,423456
31/08/2023 SALDO ATUAL 36.580,63 30.721,423456 30.721,423456
Resumo do mês
31/07/2023 1,179924876
31/08/2023 1,190720503
Rentabilidade
No mês 0,9149
No ano 7,0671
Últimos 12 meses 10,7618
transação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIA—HELENA ROSA.
SALDO ANTERIOR 30.418,65
APLICAÇÕES (+) 5.842,81
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 319,17
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 319,17
SALDO ATUAL = 36.580,63
Valor da Cota
(‘'-‘
154.716,58
0,00
0,00
0,00
154.716,58
901.296,24
0,00
1.056.012,82
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Boletim de Caixa
ExerciCi0 de 2023
Data: 01/08/2023 a 31/08/2023
CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentarias 901.296,24
Transferências Recebidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00
Restituições de Receitas Orçamentarias 0,00
Total das Receitas 901.296,24
Retiradas Bancárias 154.716,58
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 1.056.012,82
BALANCETE DA RECEITA
Receitas Acumuladas Anterior 771.919,87
Receitas do Período 901.296,24
Total das Receitas 1.673.216,11
Saldo Inicial do Exercício 872.211,63
Tesouraria 0,00
Bancos 872.211,63
Total do Balancete da Receita 2.545.427,74
CAIXA DA DESPESA
Despesas Orçamentárias
Transferencias Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
Total dos Pagamentos
Depósitos Bancários
Saldo Final da Tesouraria
Total do Caixa da Despesa
BALANCETE DA DESPESA
Pagamentos Acumulados Anterior
Pagamentos do Período
Total dos Pagamentos
Saldo na Data
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Despesa
350.643,85
154.716,58
505.360,43
2.040.067,31
0,00
2.040.067,31
2.545.427,74
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
1=1 Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
CONTAS BANCARIAS 1.293.487,65 901.296,24 154.716,58 2.040.067,31 0,00 2.040.067,31
15000000 -RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO 551.283,15 894.614,80 154.716,58 1.291.181,37 0,00 1.291.181,37
000.0001 GERAL 551.283,15 894.614,80 154.716,58 1.291.181,37 0,00 1.291.181,37
54915 0011383-6118537-X BR' MAC FNAS 18537-X 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54916 0011383-6118537-X RB- MAC FNAS 18537•X aplic 1.1.1.1.1.50 39.800,75 12.887,95 33.410,67 19.278,03 0,00 19.278,03
59765 0011383-6120390-4 BB • COVID-19 • ACO C/C 20390-4 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59767 0011383-6120390-4 BB - COVID-19 - OCO - APLICAÇÃO C/C 1.1.1.1.1.50 4.671,14 42,05 0,00 4.713,19 0,00 4.713,19
20390-4
59766 0011383-6120391-2 BR- COV1D-19 - EP1 -C/C 20391-2 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59768 0011383-6120391-2 BB • COV1D-19 - EPI - APLICAÇÃO C/C 1.1.1.1.1.50 17.301,61 155,75 0,00 17.457,36 0,00 17.457,36
20391-2
52232 00113836-9117145-z BB - PS13 AIMS APLIC 1.1.1.1.1.50 58.824,39 11.921,37 0,00 70.745,76 0,00 70.745,76
52233 00113836-9117145-X BB - PSEI FNAS 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52225 00113836-9117191-7 BB - GBFFNAS 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52227 00113836,9117141-7 SB- GBFFNAS APL1C 1.1.1.1.1.50 53.982,84 9.976,33 0,00 63.95917 0,00 63.959,17
52226 00113836-9117192-5 BB • GSUASFNAS 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52228 00113836-9117142-5 BB • GSUA5FNAS APLIC 1.1.1.1.1.50 22.765,27 204,94 0,00 22.970,21 0,00 22.970,21
54889 00113836-9117975-2 BB. - Criança Feliz c/c 17.975,2 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54890 00113836.9117975-2 RB- Criança Feliz c/c 17.975-2 • APLIC. 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59778 00113836-9120530.3 BB -EMENDA PARL.1272/16 C/C( 20530-3) 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59779 00113836.9120530.3 13B - EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC ( 1.1.1.1.1.50 14.042,97 126,42 0,00 14.169,39 0,00 14.169,39
20530-3
52236 0011729-3117138-7 BR' ACESSUAS TROE 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52239 0011729-3117138-7 BB - ACESSUAS TRAB APLIC 1.1.1.1.1.50 57,52 0,51 0,00 58,03 0,00 58,03
52235 0011729.3117139-5 RB' BPC Escola 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52238 0011,29.1117110-5 88-80CFcnMal45_1[ 57,50 0.17 0.00 17.67 0.00
52237 0011729-3117140-9 BE • AEPETI 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52240 0011729-3117140-9 BE • AEPETI APLIC 1.1.1 .1.1.50 105.328,29 948,19 0,00 106.276,48 0,00 106.276,48
50886 23710886-9114105-4 8radesco - PSIS 1.1.1.1.1.02 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
50888 23710886-9114105-4 Bradesco - POR APLIC 1.1.1.1.1.50 180.709,13 662.842,87 121.305,91 722.246,09 0,00 722.246,09
50887 237108864114109-7 Bradesco - POE 1.1.1.1.1.02 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
50889 23710886-9114109-7 8radesco - POE APLIC 1.1.1.1.1.50 53.779,74 195.508,25 0,00 249.287,99 0,00 249.287,99
16653110- Transferências de Convénios e Instrumentos Congêneres vinculados it 201.210,76 1.811,33 0,00 203.022,09 0,00 203.022,09
400.7174 - FNAS 201.210 ,76 1.811,33 0,00 203.022,09 0,00 203.022,09
59789 00113836-9124553-4 Emenda Parlamentar Individuals FMAS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59790 001138364124553,4 Emenda Parlamentar Individuals FMAS - 1.1.1.1.1.50 201.210,76 1.811,33 0,00 203.022,09 0,00 203.022,09
Aplicac3o
17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 540.993,74 4.870,11 0,00 545.863,85 0,00 545.863,85
400.7116 'OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 540.993,74 4.870,11 0,00 545.863,85 0,00 545.863,85
MANGARAT1BA Pagina 1 de 2
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2023
Data: 01/08/2023 a 31/08/2023
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
59782 00113836-9123667-5 Emenda Parlamentar FMAS-2 1.1.1.1,1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59783 00113836-9123667-5 Emenda Parlamentar FMAS-2 - Aplicação 1.1.1.1.1.50 108.198,75 974,02 0,00 109.172,77 0,00 109.172,77
59787 00113836-9123668-3 Emenda Parlamentar FMAS-4 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59788 00113836-9123668-3 Emenda Parlamentar FMAS-4 - Aplicação 1.1.1.1.1.50 216.397,49 1.948,05 0,00 218.345,54 0,00 218.345,54
59780 00113836-9123669-1 Emenda Parlamentar FMAS-1 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59784 00113836-9123669-1 Emenda Parlamentar FMAS-1 - Aplicação 1.1.1.1.1.50 108.198,75 974,02 0,00 109.172,77 0,00 109.172,77
59785 00113836-9123670-5 Emenda Parlamentar FMAS-1 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59786 00113836-9123670-5 Emenda Parlamentar FMAS-3 - Aplicação 1.1.1.1.1.50 108.198,75 974,02 0,00 109.172,77 0,00 109.172,77
Total 1.293.487,65 901.296,24 154.716,50 2.040.067,31 0,00 2.040.067,31
tro Costa
or
57.096/03
LUCIAHELENA ROSA o ca
Lucke444"enÁi Superintendente des
Tesouraria e Firiari0
Ci5c1.. 73355
ROGERIO CAS 0 COSTA
Contar
CRC: 057096-03/U
MANGARATIBA Pagina 2 de 2
Wpgirio C
CRC:
Banco; 001 AOriciar 729-3 Conta: 17138-7
52239 Con*.a• ,6.2.11.03.1395 - BB - ACESSUAS TRAB APLIC
Fonte de r- 1 L - -000000 - RECURSOS NA.
° VINCULADOS DE IMPOSTOS - Ri
,
Ficha
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Contiliaggio aancAria
Conciliação Bancária em 31/08/2023
Salde da contabilidade na data
Exercido de 2023
.000 00r; ';.FRAL
SIS,01;
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(÷) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(4-) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancária não locallzadas na contabilidade 0,00
0,00 Said., do extrato bancarto na data
$13103
Wpgério C Costa
LUCIA HELENA ROCii;\
Tesoureira
r:
ROBERT:, • 0 COSTA
C ntador
CRC: 057096-03/R) Lucia gdfefena (Rosa
Superintendente de
7..zonrarla e Finanças
Cád.. 73355
MANGARATIBA
Phgina I de I
Data Histórico
31/07/2023 SALDO ANTERIOR
31/08/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F
57,52
68,03
SALDO ANTERIOR 57,52
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,51
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,51
SALDO ATUAL = 58,03
Valor da Cota
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
48.869840
48,869849 48,869849
05/09/2023, 0848 Bano dO Brasil
Investimentos • Investimentos Fundos - Mensal
G335060845293852008
06/09/2023 08:48:24
Cliente
Agência
Conta
3936-9
17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB
Mês/ano referência AGOSTO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
31/07/2023 1,176930369
31/08/2023 1,187525307
Rentabilidade
No mês 0,9002
No ano 6,9888
Últimos 12 meses 10,6364
Transag5o efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
htips://autoatendimento2.bb.com.br/apf-api-autoatendimento/index.html?v=2.17.1#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2023
Ficha 52240 Conta
Conciliação Bancária em 31/08/2023
Banco: 001 4,,g .'!ncia. 729-3
Fonte de recurso 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI AD' o: 000.0001 - GERAL
Saidada contabilidade na data
Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saida doextratobenefit%nadata
J961
LUCIA HELENAROSA
Luci,Igreftlft crOsa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
73355
MANGARATIBA
PSgina I de 1
Valor cota Saldo cotas
89.494,075133
06/09/2023, 08:52 Banco do Brasil
8010110
Investimentos Investimentos Fundos - Mensal
G335060845293852009
06/09/2023 08:52:54
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
17140-9 MANGARATIBAAEPETI
AGOSTO/2023
BB RE CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/07/2023 SALDO ANTERIOR
31/08/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas
105.328,29 89.494,075133
106.276,48 89.494,075133
SALDO ANTERIOR 105.328,29
APLICADOES (4.) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 948,19
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
106 (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 948,19
SALDO ATUAL = 106.276,48
Valor da Cota
31/07/2023 1,176930369
31/08/2023 1,187525307
Rentabilidade
No mês 0,9002
No ano 6,9888
Últimos 12 meses 10,6364
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
htips://autoatendimento2 bb. com.briapf-apj-autoatendimentolindex.html?v=2.17.11Memplatet-2Fconsultas-2FGF16.bb
1/1
Exercício de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATISA
Conciiiacio Bancária
Contador
CRC: 057096-03/F0
LUCIA HELENAROSA Y.
Imp,* fenasa
Supena' nredg::as
Tesouosd
i
Conciliação Bancaria em 31/08/2023
Banco: 001 Agi!r,..1,t 729-3 C...r 1. 17139-5
Said*da contabilidade na data
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
MANGARATIBA
Página 1 de 1
Conta: 6.2.11.03.1394 - BB - BPC Escola APLIC
15000000 - RECURSOS NA.0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI- . 000.0001 - GERAL
Apuraça
52238
Fonte de recurso:
Ficha:
Valor da Cota
31/07/2023 4,466804807
31/08/2023 4,509797097
Rentabilidade
No mês 0,9624
No ano 7,4798
Últimos 12 meses 11,4122
06/09/2023, 08:53 Banto do Brasil
Investimentos - investimentos Fundos - Mensal
G335060845293852011
06/09/2023 08:5320
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
"
3836-9
17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA
AGOSTO/2023
S.P0blico Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico
31/07/2023 SALDO ANTERIOR
31/08/2023 SALDO ATUAL
Resumo do.
más
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
17,50 3,917985
17,67 3,917985 3,917985
SALDO ANTERIOR 17,50
APLICAÇÕES 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0.17
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,17
,
SALO° ATUAL = 17,67
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
htlps://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.17.1#/template/--2Fconsultas-2FGFI6.bb 1/1
Conciliação Bancária em 31/08/2023
Banco: 001 AcjIr. 383-6 Cort,: 20390-4
6.2.11.03.1401 - 88 - COVID-19 - ACO - APLICACAO C/C 20390-4
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ..„: „K.: 000.0001 -GERAL
Ficha: 59767 Cunt
Fonte de recurso:
..1.,a
r sa
Tesot,ra: eia e FirlanÇaS
9t44".rwo.",w
Rs)
SUPerintendente •
de
LUCIA HELENAROSA
73355
ROGERIO •°COSTA
Condor
CRC: 057096-03/R3
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exereicio de 2023
Saidada contabilidade na data 4.713,10
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário ao localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,0C,
Said*do extrato bancário na data
esgério C
Cont
CRC:
ro Costa
Or
/03
MANGARATIBA
Pagina 1 de 1
Data Histórico
31/07/2023 SALDO ANTERIOR
31/08/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas
4.671,14 3.968,917961
4.713,19 3.968,917961
SALDO ANTERIOR 4.671,14
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 42,05
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 42,05
SALDO ATUAL = 4.713,19
Valor da Cota
Valor cota Saldo cotas
3.968,917961
06/09/2023. 08:63 Bans° do Brasil
Investimentos Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agemtkia
Conta
Mês/ano referência
3335060845293852012
06/09/2023 08:53:43
3836-9
20390,4 MANGARATIBACOVIDACO
AGOSTO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
31/07/2023 1,176930369
31/08/2023 1,187525307
Rentabilidade
No mês 0,9002
No ano 6,9888
Últimos 12 meses 10,6364
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hups://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=-2.17.1#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
Ficha 59768
t)gério C o Costa
ador
Exercicio de 2023
Conciliação Bancária em 31/08/2023
Banco: 001 Aancia: 383-6 Curt..: 20391-2
6.2.11.03.1402 - BB - COVID-19 - EPI - APLICAÇÃO C/C 20391-2
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI' - ;' 1000.0001 - GERAL
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bandrio
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bandrio não localizadas na contabilidade
&adodo extrato bancário na data
Contc
MANGARATIBA
Rigina 1 de 1
• FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
ConciIiaçoSanciria
Fonte de recurso:
7.457,2t4;
0,00
0,00
0,00
0,00
17.457,36
LUCIA HELENA ROSA vsa Conor
Ciata:-rE de CRC: 057096-031R3
'
,.......rinten
deinau`s'
P.„,,s
f
73355 •:, ••
c:r0BE: o
0610912023, 08:64 Banco do Brasil
Investimentos - investimentos Fundos - Mensal Gomm
Cliente
Agência 3836-9
Conta 20391-2 MANGARATIBACOVIDEPI
Mês/ano referência AGOSTO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
3335060845293852013
06/09/2023 08:54:08
Data Histórico
31/07/2023 SALDO ANTERIOR
31/08/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
17.301,61 14.700,62146e
17.457,36 14.700,621466 14.700,621466
SALDO ANTERIOR 17.301,61
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 155,75
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 155,75
SALDO ATUAL = 17.457,36
Valor da Cota
31/07/2023 1,176930369
31/08/2023 1,187526307
Rentabilidade
No mas 0,9002
No ano 6,9888
Últimos 12 meses 10,6364
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hilps://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.17.1#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 111
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCM SOCIAL MANGARATIBA
CONCIIIROO Bpnr*ria
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 31/08/2023
Ag&ncia: 3836-9 0,7::rA.: 20530-3 Banco: 001
6.2.11.03.1403 - BE - EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC ( 20530-3
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
Conn
,10
14= okrio
LUCi4
l-1
,mrtenderite de
-resot.1. ¡!, .7
375
1193s
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do xtrato bancário na data
Contador
CRC: 057096-03/RJ
a
14.149,3;
0,00
0,00
0,00
0,00
14.169,39
MANGARATIBA
Pagina 1 de 1
59779
Fonte de recurso:
Ficha:
06/09/2023, 0854 Banco do Brasil
Govsors
Cliente
Investimentos Investimentos Fundos - Mensal
G335060845293852014
06/09/2023 08:64:32
Agência 3836-9
Conta 20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3
Mês/ano referência AGOSTO/2023
BB RE CP Automático CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/07/2023 SALDO ANTERIOR
31/08/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas
14.042.97 11.931 ,e80103
14.169,39 11.931,860103
SALDO ANTERIOR 14.042,97
APLICACOES (+) 0.00
RESGATES 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 126,42
IMPOSTO DE RENDA(-) 0.00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 126,42
SALDO ATUAL = 14.169,39
Valor da Cota
Valor cota Saldo cotas
11.931,860103
31/07/2023 1,178930369
31/08/2023 1,18752530?
Rentabilidade
No mês 0,9002
No ano 6,9888
Últimos 12 meses 10,8364
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html7v=2.17.1#/template/-2Pconsultas-2FGF16.bb 111
ngério C fro Costa
96/03
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliacão Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 31/08/2023
Banco: 001 Act6ncta: 3836-9 Contd.17141-7
Ficha 52225 Con ta,; 6.2.01.00.1363 - BB, - GBFFNAS
Fontede recurs(); 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI; !000.0001 - GERAL
Apo
Sold*da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
(4-) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário nao localizadas na contabilidade 0,00
514tdo do extrato bancário na data 0,00
LUCIA4
0
174AZSA_ ROGERIO COSTA
Llaia
Contado
Superintende pte de CRC:057096-03FR/
Tesouraria e FiqançaS
asd._ 733SS
mANGARATIBA
Pagina 1de I
O Visualizar Plx agrupados
Extreto conte corrente
G336061306494572008
08/09/2023 13.10:50
06/09/2023, 13:10 Banco do Brasil
alliente etrits atual
Agenda 3836-9
Centscorrente 17141-7 MANGARATIBBL GBP ENAS
Período do 08 / 2023 extrato
Lançamentos
Dt Dt.
balancete movimento Ag. origem tote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/07/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
22/08/2023 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.254.829.000.033 9.464.68 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
22/08/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 9.464,68 0 0,00 C
31/08/2023 0000 00000 999 SALDO 0.00 C
OBSERVACÕES
manisias
Transaçáo efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.17.1#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
Ficha 52227
Lut, Supagilitiente de
Tesouraria e Finanças
C&I„ 73355
Mirk) n't
,111 11t r •
.••
- sa cR64E ROCOSTA
Contador
CRC: 057096-03/RI
Costa
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATISA
Concilia0o Banciria
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 31/08/2023
0,00
0,00
0,00
0,00
Banco: 001 Agência: 3836-9 Curt,: 17141-7
Conta: 6.2.11.03.1391 - BB - GBFFNAS APLIC
Fontede recur,,, 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - REI 1000.0001 GERAL
Saldo de Contabilidade na data 63.95937
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas cio extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 83.959,17
mANGARATIBA
Rtgina de I
3836-9
17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
AGOSTO/2023
•
investimentos Investimentos Fundos Mensal
90t,
Cliente
Agencia
Conta
Mês/ano referência
0335060845293852015
09/09/2023 08:54:55
Resumo 00 mês
SALDO ANTERIOR 53.982,84
APLICAÇÕES (+) 9.464,68
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 511,65
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTOLIQUID() 511,65
SALDO ATUAL 63.959,17
Valor da Cota
31/07/2023 1,176930369-
31/08/2023 1,197525307
Rentabilidade
No mês 0,9002
No ano 6,9888
Últimos 12 meses 10.9364
Ú6!09/2023, 08:54 Banco do Brasil
BB RF CP Automático- CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor OF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2023 SALDO ANTERIOR 53.982,84 45.867.485717
22/08/2023 APLICAÇÃO 9.464,68 7.99V21873 1,184310484 53.859;207590
31/08/2023 SALDO ATUAL 63.959,17 53.859,207590 53:859,207590
Transação efetuada com sucesso por: .13218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Mips:11a utoatendimento2.bb.com,br/a pf-apj-autoatendimentofindex.html?v.-2.17.1#/template/-2Fconsultas-2FGF16. bb
Fiche:. 52228
Banco: 001 Agn 3836-9 C,.r t 17142-5
5.2.11.03.1392 - BB - GSUASFNAS APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
Contd.
Fonte de recurso.
ealde da contabilidade na data 27,0./0;21
000.0001 - GERAL
* FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATISA
C-anciliac80 Bancária
Exercício de 2025
Conciliação Bancária em 31/08/2023
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato baneerle na data 2247(01
0,00
0,00
0,00
0„00
Lsuc
la. 3441Ari frUsa uciA
SuPenteridente de
TesNravia e Vinanças
C6d.. 73355
MANGARATIBA
Pina 1de I
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas
31/07/2023 SALDO ANTERIOR 22.765,27 19.342,918594
31/08/2023 SALDO ATUAL 22.970,21 19.342,918594
Resumo do pies
Valor cota Saldo cotas
19.342,918594
SALDO ANTERIOR 22.765,27
APLICAÇÕES (4-) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 204,94
IMPOSTO DE RENDA 0,00
I OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 204,94
SAL DO ATUAL 22.970,21
Valor da ,Cota
06/0912023. 08:55 Banco do Brasil
Investimentos investimentos Fundos - Mensal
G335060845293852016
06/09/2023 08:55:17
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
AGOSTO/2023
BB RFCPAutomatic° CNPJ: 42.592.315/0001-15
31/07/2023 1,176930369
31/08/2023 1,187525307
Rentabilidade
No mês 0,9002
No ano 6,9888
Últimos 12 meses 10,6364
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hrtps://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.17.1#/template/-2Econsultas-2FGF16.bb
Exercido de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancino
Banco: 001 ,Ikcncla: 383-6 art: 18537-X
Ficha 54915 Cont i 6.2.01.00,1372 - BB - MAC FNAS 18537-X
Fontede recurs'); 15000000 - RECURSOS N40 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI 000.0001 - GERAL
Conciliação Bancária em 31/08/2023
Aviu•
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancario 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0.00
Saldo do extrato bancaria na data 0,00
gogéri°Cas or
o Costa
C. J. 3
LUCIA HELENAROSA, ell ROCOSTA
„ crikgaita 10.3".
CRC: 057096-03/R3
Cont.dor
•Atent,ItZ1.
1.-w
SuPen" .3e finanW7
-esokiran733ç,s.
MANGARATI8A
Pagina 1oe I
01/09/2023. 10:57
OVisualizerPlx agrupados
Cliente Conte atual
Banco do Brasil
Extrato conta corrente
053011038064892019
01/09/2023 10:57:09
Agência
Conte corrente
Perfodo do
xtrato
1.,..oneometito5
3836-9
18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
08 / 2023
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor RS ;aldc)
31/07/2023 0000 00000 000SaidaAnterior 0,00 C
08/08/2023 0000 13106 393TEDTranstEletr.Disponiv 80.801 8.590.77 t) •
104 4650 031879082000180 FOODCHEF ALIM
08/08/2023 0000 13105 375 impostos 80.802 179,90 D
PREF MUN MANGARATIBA
08/08/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 8.770,67 C 0.00 C
23/08/2023 0000 13105 393TEDTranstEletr.Disponly 82.301 24.640,00 ID
756 3330 005490249000146 89 BEBEDOUROS
23/08/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 24.640,00 C 0.00 C
30/08/2023 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.425.268.000.0:31 6.326,36 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE A531
30/08/2023 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.425.716.000.024 3.953,97 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASS1
30/08/2023 0000 14056 632 Ordem Bancaria 4.425,766.000.027 619,98 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE 1551
30/08/2023 0000 14056 632 Ordem Bancaria 4.425.925.000.025 1.739,75 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE AS31
30/08/2023 0000 00000 271 BB-APLIC CPRZ-APLAUT 1,972 12.640,06 D 0,00 C
31/08/2023 0000 00000 999 SAL D 0,00 C
OBSERVAÇÕES:
r. elm op m
Transação efetuadacornsucesso por: J3218178LUCIAHELENA'ROSA.
hhos:ilautoatendimento.bb.00m.bdepf-apj-autoatendimento/index.hirrOv;;2.17.1iiitaillpiategeonsultasm2F009-2.bb
Banco: 001 AcC..r.cla• 383-6 16537-X
Corta: 6.2.11.03.1400 - BB -MACFNAS 18537-X aplic
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI] 1 000.0001 - GERAL
Ficha: 54916
Fonte de reruo.
costa
3 6
Cast
"."
csk ERIO TRO COSTA
C tutor
CRC: 057096-03/R1
Lucia
-
riti3n ente de SuPell• r Tesourana e Finan/a•
ch5d,,, 73355
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
CondiaçO Banc:Aria
Exercício de 2023
Conciliagao Bancária em 31/08/2023
Saldo da contabilidade na data 19.218,03,
(-) Depósitos contAbeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,0.1
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 19.278,03
MANGARATISA
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06/09/2023. 08:56 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
^ • ^
G335060845293852017
06/09/2023 08:56:12
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
AGOSTO/2023
BB RFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2023 SALDO ANTERIOR 39.800.75 33.817,418153
08/08/2023 RESGATE 8.770,67 7.434,507194 1,179724462 26.382,910959
Aplicação 29/05/2023 8.770,67 7.434,507194
23/08/2023 RESGATE 24.640.00 20.797,245317 1,184772292 5.585,665642
Aplicação 29/05/2023 5.618,03 4.741,864903
Aplicação 29/06/2023 12.878,17 10.869,746128
Aplicação 31/07/2023 6.143,80 5.185,634286
30/08/2023 APLICAÇÃO 12.640,06 10.648,115096 1,187070189 16.233,780738
31/08/2023 SALDO ATUAL 19.278,03 16.233,780738 16.233,780738
Resumo do mês
SALO° ANTERIOR 39.800,75
APLICAÇÕES (+) 12.640,06
RESGATES (-) 33.410,67
RENDIMENTO BRUTO (+) 247,89
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 247,89
SALDO ATUAL = 19,278,03
Valor da Cota
31/07/2023 1,176930369
31/08/2023 1,187525307
Rentabilidade
No mês 0,9002
No ano 6,9888
Últimos 12 meses 10,6364
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
rittps://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html7v=2.17.1#itemplate/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1 il
Exercicio de 21..
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
ConciBagSo Bancaria
Ficha 52233
Saldo da contabilidade na data o,tio
0,00
0,00
0,00
0,00
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário nao localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário n'ão localizadas na contabilidade
Página1 del
MANGARATIBA
Conciliação Bancária em 31/08/2023
Agência: 3836-9 17145-X
6.2.01.00.1365 - BB - PSB FNAS
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI 000.0001 - GERAL
Banco: 001
Conta
Saldo do extrato bancário na data 0,00
tCIA
t cupenn endente Mea de
4,,,,Irarlf; e Hrianças
75355
Costa
or
CRC: 096-03/10
Fonte de recurso:
01/09/2023, 10:57 Banco do Brasil
O Visualizer Plxagrupados
Extrato conta corrente
G333011038864892020
01/09/2023 10:57:39
Cliente - Conta atual
Agência
Conte corrente
Período do
extrato
Langamentos
3836-9
171454 MANGARATIBBL P6E1 FNA8
08 / 2023
Dt. DL
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/08/2023 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.424.881.000.036 4.744.77 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
30/08/2023 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.424.885.000.040 6.642,68 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DEASS!
30/08/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 11,387,45 c 0,00 C
31/08/2023 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
OBSERVAÇÕES:
TransacAo efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHR.TaTR"bgA.
hdps://autoatanciimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimentolindex.html?v=2.17.1#/template/--2Fconsultas-2 F009-2, bb
Exercicio de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Ranc6ria
Ficha 52232 Conta 6.2.11.03.1393 - BB - PSB FNAS APLIC
Fonte de recurso 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI ln. )000.0001 - GERAL
70.745,76
Apu
Saldo da contabilidade na data
Saldo do extrato bancário na data 70.745,76
Conciliagáo Bancária em 31/08/2023
Banco 001 AgL;ncto: 3836-9 I7145-x
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
LUCIA HELENA SA Luc Tosa
Superintendente de
Tesouraria
73
eança Fins
Cód.. 355
Jeri° C
c
Costa
ROCOSTA
C. tador
CRC: 057096-03/PJ
MANGARATIBA
Pagina 1 de 1
SALDO ANTERIOR 58.824,39
APLICAÇOES (+) 11.387,45
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 533,92
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 533,92
SALDO ATUAL = 70.745,76
Valor da Cota
06/09/2023, 08:57 Rant* do Brasil
0335060845293852019
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 06/09/2023 08:57:01
Glo
-
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17145-X MANGARATIBBL PS B FNAS
Mês/ano referência AGOSTO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2023 SALDO ANTERIOR 58.824,39 49.981,199828
30/08/2023 APLICAÇÃO 11.387,45 9.592,903693 1,187070189 59.574,103321
31/08/2023 SALDO ATUAL 70.745,76 59.574,103321 59.574,103321
Resumodo ms
31/07/2023 1,176930369
31/08/2023 1,187525307
Rentabilidade
No mês 0,9002
No ano 6,9888
Oltimos 12 mesas 10,6364
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentorindex.htrnl?v=2.17.1#/template/--2Fconsultas-2FGF16.bb ;1
Exercido de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliagio BancMiR
Ficha. 59784
0,00
0,00
0,00
0,00
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 109.172,77
Conciliação Bancária em 31/08/2023
3836-9 23669-1
6.2.11.99.0018 - Emenda Parlamentar FMAS-1 -Aplicacão
17060090- TRANSFERENCIA ESPECIAL DAUNDO-RECURS
Banco: 001 Aciifnu.!
Conta.
Fontede recur:
Saldo da contabilidade na data
-6114a
pJgiLL
twitaideme de
Teso5i1fMeee Finanças
Cód„ 73355
i<pgério C ro Costa
Or
ROGrac
Contad r
CPC: 057096-03/RJ
MANGARATIBA
Página 1 de 1
109.172,7,
Agencia
Conta
Mês/ano referencia
3838-9
23689-1 8IG1V330250120220004 0N04
AGOSTO/2023
BB RF CP Autornático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/07/2023 SALDO ANTERIOR
31/08/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor I RPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas
108.198,75 91.933.005201
109.172,77 91.933,005201
SALDO ANTERIOR 108.108,76
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 974,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 974,02
SALDO ATUAL 109.172,77
Valor da Cota
Valor cota Saldo cotas
91.933,005201
08/09/2023, 08:67 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G335060845293852020
06/09/2023 08:57:24
Cliente
31/07/2023 1,176930369
31/08/2023 1,187625307
Rentabilidade
No mês 0,9002
No ano 6,9888
Últimos 12 meses 10,6364
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidona BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentofindex.html?v=2.17.1#/template/-2Pconsultas-2FGRabb 1/1
400.7116 -OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
6.2.11.99.0017 - Emenda Parlamentar FMAS-2 - Aplicacão
17060000 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO -RECURS,
59783 Con tzi:
Fontede recurs.
Ficha
Salde da contabilidade na data
Sabindo extrato bancário na data
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
109.172,17
0,0
0,0)
0,00
0,00
109.172,97
Koggrio C
c
Mt;
Contador
CRC: 057096-03/P3
rv Costa
6/03
(5 COSTA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARAT/BA
Conciliação FIAnrAria
Exercício de 2023
ConciliagSo Bancária em 31/08/2023
Banco: 001 Agência: 3836-9 23667-5
A
.
LUCIA !:•JE ARO sa Luca
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C6d.. 73355
mANGARATIBA Pagina 1 de I
06/09/2023, 08:57 Banco do Brasil
j
* Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
0335060845293862021
06/09/2023 08:57:47
Agência
Conta
3836-9
23667-5 SIGTV330260120220001 GND4
Mês/ano referência AGOSTO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/07/2023 SALDO ANTERIOR
31/08/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp.
108.198,75
109.172.77
Valor IOF Quantidade cotas
Q1.933.00S201
91.933,005201
Valor cota Saldo cotas
91.933,005201
SALDO ANTERIOR 108.198,75
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 974,02
IMPOSTO DE RENDA(-) 0.00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 974,02
SALDO ATUAL = 109.172,77
Valor da Cota
31/07/2023 1,176930369
31/08/2023 1,187525307
Rentabilidade
No mês 0,9002
No ano 6,9888
últimos 12 meses 10,6364
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
riups://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.17.1#/template/--2Fconsultas-2FGF16.bb
ontador
CRC: 057096-03/RJ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATISA
Ilanciprin
Exercício de 2023
Concilia0o Bancária em 31/08/2023
lidricc.): 001 Ai:lei-IC.1a' 3836-9 Corti:23670-5
Ficha: 59786 6.2.11.99.0019 - Emenda Parlamentar FMAS-3-Aplicacão
i-drite de recurs(); 17060000 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO -RECURS - Irk 1400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Apuracgo dos said('
Saidada contabilidade na data
(-) Depósitos contibeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábels no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saidado extrato bancário naciata
109.172,72
0,00
0,00
o,or
0,0
LUCIA MO AiOsa
T
',.--,pyeriderite de
e f¡natWAS 73355
MANGARATIBA
Pagina 1 de 1
06/09/2023, 08:58 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G335060845293862023
06/09/2023 08:58:18
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
23670-5 81GTV330260120220002 GND4
AGOSTO/2023
BB RF CP Automatioo - CNRJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/07/2023 SALDO ANTERIOR
31/08/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor ValorikPrej.tomp. Valor I-OF
108.198,75
109.172,77
SAL DO ANTERIOR 108,198,75
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 974,02
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LiGUIDO 974,02
SALDO ATUAL 109.172,77
Valor da Cota
"Ouantidade Co-tasGiOrcota
91.933,005201
91.933,005201
Saldo cotas
91.933,005201
31/07/2023 1,176930369
31/08/2023 1,187525307
Rentabilidade
No mês 0,9002
No ano 6,9888
Últimos 12 meses 10,6364
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
nttps://a utoatendimento2.bb.com.bda pf-apj-autoatend imento/index.html?v=2.17.1#/template/-2Fconsultas-2FGF16. bb 1;1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
ContiORO() Banoiria
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 31/08/2023
"Banco: 001 Aaencla: 3836-9 Curt,: 2366S-3
Ficha. 59788 Cont 6.2.11.99.0020 - Emenda Parlamentar FMAS-4 - Aplicacao
Fontede recurs meammiiimmimammi ,,. 17060000 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO -RECURS, • Jr1 400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
tmemmwm ,:::
Saidada contabilidade na data 218434s,4
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato banciarlo na data 2111.245,54 ..
LUCIA 0,Sa
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FrV•tm-' 0 Finallça'
1.Edia.:t!';'"4-1345
Costa
03
ROGERIO 0 COSTA
Contaor
CRC: 057096-03/FU
C
co
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MANGARAT1BA Regina 1 de 1
06/09/2023, 08:88 Banco do Brasil
Invetimentos Investimentos Fundos - Mensal
G335060845293852024
06/09/2023 06:58:40
p!p_rjtt. •._
AgAn cia 3836-9
Conte 23668-3 S1GTV330260120220003 GNO4
Mbsiano referklcia AGOSTO/2023
BB RE CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/07/2023 SALDO ANTERIOR
31/08/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
216.397,49 183.866,010402
218.345,54 183.866,010402 183.866,010402
SALDO ANTERIOR 216.397,49
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.948,05
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
100 (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.948,05
SALDO ATUAL 218.345,54
Valor da Cota
31/07/2023 1,176930369
31/08/2023 1,187525307
Rentabilidade
No rns 0,9002
No ano 6,9888
Últimos 12 meses 10,6364
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatenclimento2.bb.com.br/a pf-apj-autoatend imento/index.html?v=2.17.1#/template/-2Fconsultas-2FGF16. bb
Exercício de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCLA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliaçe Pencirim
Banco: 001 Agência: 3836-9 (..irt.J: 24553-4
Costa
ogerioC
- •
Conciliação Bancária em 31/08/2023
BRIdo d contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saido dr-b extrato bancário na data
203.022,00
0,0',
0,0
0,0)
0.00
203.02,40
LUCIAHELENA ROSA
Lucir.i.2;emipota (10sa
Superintendente de
TESOttraria e Firenos
1".-..6d.. 73355
MANGARATIBA
Pagina 1 de 1
6.2.11.99.0030 - Emenda Parlamentar Individuais FMAS - Aplicação
16653110 - Transferências de Convénios e Instrumentos Con
Conto:
400.7174-FNAS
59790
Fonte de recurso:
Ficha:
C tador
CRC: 057096-03/RJ
o COSTA
Saldo cotes
170.962,327950
06/09/2023, 0859 Banco do BMII
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agancla 3836-9
Conta 24553-4 SIGTV330200120230001 GNO3
Mês/ano referencia AGOSTO/2023
BB RE CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
G3350608452g3852027
06/09/2023 08:5954
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota
31/07/2023 SALDO ANTERIOR 201.210,76 170.962,327950
31/08/2023 SALDO ATUAL 203.022,09 170.962,327950
Resumo 0.0 mês_
SALDO ANTERIOR 201.210,76
APLICAQOES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTOBRUT°(+) 1.811,33
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
'or(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.811,33
SALDO ATUAL 203.022,09
Valor da Cota
31ff7/2023 1,176930369
31/08/2023 1,187525307
Rentabilidade
No mês 0,9002
No ano 6,9888
Últimos 12 meses 10,6364
Transacdo efetuada com sucesso por. J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor-SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
nttps://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.17.1#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
237 Agni.ia: 0886-9 Cor U: 14105-4
50886 6.2.01.00.1361 - Bradesco - PS8
15000000. RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
Apura;;Zo do's sakkic,
Conta
Fonte de recurso:
Banco:
Fiche
000.0001 - GERAL
CO dot
CRC: 057096-03/RJ
• ooério Cast
n ..vgjr
COSTA
Costa
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
ConciliagAt> Banciria
Conciliação Bancária em 31/08/2023 Exercicio de 2023
Said* da contabilidade na data
1,06
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,0
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade OA)
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
0,00
Saldo do extrato hancarlo na data
1,00
LUCIA HELENA R0S4D t„
sa Luciaxs644444 ' -endente de
e 3flanÇaS
T- C6c1„ 73355
MANGARATISA
Pagina I de I
1346479
527
525
529
530
535
536
537
538
646731
134647:3
2.254,00
89.424,00
89.424,00
89.424,00
89.424,00
74.520,00
74.520,00
74.520,00
74.520,00
2.255,00
91.679,00
181.103,00
270.527,00
359.951,00
434.471,00
508.991,00
583.511,00
658.031,00
-655.776,00 2.255,00
-2.254,00 1,00
628333 88,08 99,08
644442 6.911,92 7.001,00
5957001 -168,00 6.833,00
5936001
2284488
2284580
644442
6931281
6931281
644447.
7797472
7797473
5958001
14.593,18
61.095,11
-168,00 6.665,00
-3.332,00 3.333,00
-3.332,00 1,00
14,594,18
-14.581,03 13,15
-12,15 1,00
61.096,11
-6.221,31 54.874,80
-54.191,31 683,49
-658,19 25,30
7797472 1.3,1S
7797473 -12,15 1,00
644442 2,266,15 2.267,15
1495060 -2.254,00 13,15
1495060 -12,15 1,00
anco Bradesco S/A haps://www.neI 2,bradesconetempresa.b.briibpjsei/imprimirPopupjs
11
bradesco
net empresa
Extrato Mensal / Por Período
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/09/2023 - 09h17
•
Agência i Conta
60816 '661'4105-4-
- —
Total Disponível (R$) Total (R$)
722:504,il2 722.504,82
Extrato de: An; 886 CC: 0014105-4 I Entre 01/08/2023 e 31/08/2023
Saldo (R$)
1,00
Data Lançamento
28/07/2023 SALDO ANTERIOR
TED DEVOLVIDA*
02-AG.OU CIA DEST. INVAUDA
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG326100/202308000527C0000016321
PAGAMENTO GOVERNO R3
UG326100/2023015000528C0000016321
PAGAMENTO GOVERNO R.3
UG326100/20230E300052903000016321
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG326100/202301300053000000016321
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG326100/20230800053503000016321
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG326100/2023013000536C0000016321
PAGAMENTO GOVERNO Ri
UG326100/2023013000537C.0000016321
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG326100/2023013000538C0000016321
APUCACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TED DIF.TITUL.CCH.BANK
DES*. TORCIDA BgtASILEIRA I
03/08/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BA= AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSE CC PARA CC P3
ASSOCIAC.A0 EDUCACIONAL DOS HOMEN
TRANSE CC PARA CC PJ
ASsOciAcAo EDUCACIONAL DOS HOMEN
07/08/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED DIF.1TTULCC H.BANK
DEST. CASTELO BRANCO DISTR
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
08/08/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED DIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. FOODCHEF AUMENTOS L
TED DIE.TITUL.CCH.BANK
DEST. ENGEMOL ENG. E SERV.
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
28/08/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED DIE.TITUL,CC H.BANK
DEST. TORCIDA BRASILEIRA I
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
Deto, Credit* (R$) Debito (R$)
01/08/2023
Total 742.984,44 -742.984,44 1,00
Os dados acima téLm como base 01/09/2023 as 09h17 e estao sujeitos a alterações.
01/09/2023 09: I 7
Banco Zradesco S/A httpc//www.ne12.bradesconetempresith.beibpjsei/imprirnirPopupjsf
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$)
WS:
Saldo (R$)
28/08/2023
31/08/2023
SALDOANTERIOR
RESG AUTOMATIC° INVESTIM
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSF CCPARACC P3
TECNO VOLT SICI COMUNICACAO L
310823
5950001
406809
36.400,07
-1.820,00
-34.580,07
1,00
36.401,07
34.581,07
1,00
Vi••••••••••••••••
Total 36.400,07 -36.400,07 1,00
•••••/.04.41, ,*••
of 2 01/09/2023 09: i 7
Exercício de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Banco: 237 Aciênci,i. 0886-9 14105-4
Cu'.: 16.2,11.03.1389 - Bradesco - PSB APLIC
Fonte de recIIN.1 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1000,0001 - GERAL
50888 31/08/2023 00040485 TARIFAS NA-0 LANÇADAS 48,60
fiTart.f7ta sa Lucia Superintendente de
1-6ouraria e nnanças
Córi.. 73355
LUCIA HELENAROSA
Conciliação Bancária em 31/08/2023
Ficha. 50888
Saldo da contabilidade na data 722.246,09
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 48,8(
Saldo do extrato bancerio na data
Relação dos movimentos n.
ficha Data Pe
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
MANGARATIBA
Página 1 de 1
722.197,4!-;
48,60
13'..neo Bradeseo S/A hnps://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim irPopup.j st
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNR3 do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa: F f4 DE ASSISTECIA SOCIAL PSB
CNN da Empresa: 017.507.464/0001-91
Conta: 00886-9 I 0014105-4
Data da emissão: 04/09/2023
Fundo: BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
CNP] do Fundo: 023.397.466/0001-14
Periodo: 01/08/2023 a 31/08/2023
Cota em: 31/07/2023 - 1,9639692
31/08/2023 - 1,9826429
Rentabilidade
no mês: +0,95%
Itens
Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saida Anterior 179.867,55 92,012,20641 180.709,13 841,58
IOF - IRRF (R$) -
Total de 655.776,00 333.755,26742
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de 120.234,69 61.507,47809 121.354,51 1.119,82
Resgates
IOF IRRF (R$) -
Reduçâo Cotes
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
715.408,86 364.259,99574 722.197,49 6.788,63
IOF - IRRF (R$) -
of ") 06/09/2023 10:0=)
Bradesco S/A https;//www:ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsai/imprirnirPopuNsf
Valor Quantidade Valor Ronda easede
Principal (R$) de Cotes em (R$) Total (R$) Calculo /RRF (R$)
Rendimento do
Mês 7.066,87 2.117,97
10F - IRRF (11$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbioquelo judicial: RS 0,00
Transferência
Judicial: R.$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendtnento 24 horas, 7 dias por semana.
Demas telefones
consulte o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendinento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feredos.
06/09/2023 10:09
/tens
Ficha • 50887
Fonte de recurso.
1,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIKA
Concilia0o Sant:Aria
Exercicio de 2023
Conciliação Bancária em 31/08/2023
Banco 237 f‘nc,): 0886-9 14109-7
Conta: 6.2.01.00.1362 - Bradesco - PSE
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Rti.
Saldo da contabllidada na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancario na data
0,00
0,00
0,00
0,00
LUCIAHELENAROSA
S
.;:-;•:¡,0f116u44)
ridette Floança5
"55
CRC: 057096-03/R3
PG
Pagina 1 de 1
Debito (R$) Saldo (R$)
26.353,00
52.705,00
79.057,00
105.409,00
127.369,00
149.329,00
171.289,00
193.249,00
-193.248,00 1,00
1,00
-193.248,00 1,00
3anco Braden() S/A httpsil/www,n012,bradesconctempresaiNbr/ibpjsei/imprimirPopup •
bradesco
netempresa
Extrato Mensal Por Período
F M DE ASSISTECIA SOCIAL P58 I CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/09/2023 - 09h18
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 I 0014109-7 249.186,49 249.186,49
Extra° de: Ag: 886 I CC: 0014109-7 I Entre 01/08/2023 e 31/08/2023
Data Lançamento Deto. Crédito (R$)
14/07/2023 SALDO ANTERIOR
PAGAMENTO GOVERNO R) 01/08/2023 UG326100/202308000531C0000016321
PAGAMENTO GOVERNO RJ
U0326100/202308000532C0000016321
PAGAMENTO GOVERNO R)
UG326100/202308000533C0000016321
PAGAMENTO GOVERNO R.)
14326100/2023013000534C0000016321
PAGAMENTO GOVERNOR)
UG326100/20230B000539C0000016321
PAGAMENTO GOVERNO
UG326100/20230800054000000016321
PAGAMENTO GOVERNO R3
UG326100/202308000541C0000016321
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG326100/202308000542C0000016321
APLICA,CAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
531
532
533
534
539
540
541
542
646732
26.352,00
26.352,00
26.352,00
26.352,00
21.960,00
21.960,00
21.960,00
21.960,00
Total 193.248,00
Os dados acima tkr, como base 01/09/2023 as 09h18 e estão sujeitos a altera0e5.
0 Etirnos Lançam toe
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
of i 01/09/2023 09:19
!
O 00.0 00 1 - GERAL
;,... 0886-9 '.7,anta: 14109-7
6.2.11.03.1390 - Bradesco-PSE APLIC
15000000 -RECURSOS Nji.0 VINCULADOS DE IMPOSTOS -
Conti:
Banco: 237
50889
Fonk: dc
Ficha.
00033183 208, it
CR
50889 31/03/2073 tarifa Indavida
aclOr
03
Pi;
04 - Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 208,15
LUCIAHELENA ROSA
Lu
SSUPe" r ' • &, Finangr*".
_
ROGER'CASTROCOSTA
ontador
CRC: 057096-03/R3
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
amidliasSo Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 31/08/2023
Saldo da contabilidade na data 249.287,89
(-) Depósitos contábeis não localizados rio extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,0.0
(-) Retiradas do extrato bancário cáo localizadas na contabilidade 208,15
Saldo do extrato bancário na data 249.079,84
MANGARATISA
Pagina I de
Banco Braden()S/A https://www,ne12,bmdeseonetempresa:13,beibpj sei/im prim irPopup. js t
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNN do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: F14 DE ASSISTECIA SOCIAL PSE
CNNda Empresa: 017.507.464/0001-91
Conta: 00886-9 I 0014109-7
Data da emissgo: 04/09/2023
Fundo: BRADESCO FICFtRF CURTO PRAZO PODE
CNN do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/0g/2023 a 31/08/2023
Coto cm: 31/07/2023 - 1,9639692
31/08/2023 - 1,9826429
RentebilOade
no mts: +0,95%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 53.257,93 27.277,20965 53.571,59 313,66
IRRF (R$) -
Total de
Aplicações 193.248,00 98.353,00151
IOF IRRF (R$) -
Total de
Resgates
'OF - IRRF (R$)
Redução Cotas
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão
10F - IRRF (R$) -
Saldo Atual 246.505,93 125.630,21116 249.079,84 2.573,91
IOF - IRRF (R$) -
of 2 06/09/2023 10:10
Itens
Banco Bvadesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b,beibpjsei/imprimirPopuNsf
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotes em (R$) Total (R$) CAlcdn IRRF (Rt)
Rendimento do
1,44s 2e260,75
'OF - IRRF (11$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ ofoo
Transferencia
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco
Apoio ao alente 0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099
Cancelamentos, Redamag8es e Informacc3es.
Atendirnento 24 horas, 7despor semana.
Demais telefones
consulte oshe
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Ouvidoria 0800 727 9933 Atendhento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto fereclos.
• of ",
06/09/2023 10:10
Itens