Atenciosamente,
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
0
.eXc
c4
w 0
0 \-/
vONVIii4
Oficio n° 596/2023 Mangaratiba,19 de Setembro de 2023.
A Sua Excelência o Senhor
Vereador: RENATO JOSÉ PEREIRA
Presidente daCamaraMunicipal de
Mangaratiba - RJ
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa o Balancete Contábil
referente ao mês de Agosto de 2023 do Fundo Municipal de Saúde.
Mair Araújo Bichara
Secretário Municipal de Saúde
5AP)-
PREFEITURA MUNICIPAL DE
MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
IMP
BALANCETE CONTABIt-b0 MÊS DE AGOSTO DE 2023
1.1i HA COMO",
9.118,12
103.741,77
1.143,59
36,90
111.617,12
49/147,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete AnaUtica
Exercido de 2023
Periodo: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
DEKRICAO
APPECADAÇÃO
PERIOD() ACUMULM)., 41..A ARREC. ApouoR '
1,3
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.01
1.3.2.1.01.1
1.3.2.1.01.1.1
13.2.1.01.1.1.07
2 1.3.2.1.01.1.1.08
3 1.3.2.1.01.1.1.09
4 1.3.2.1.01.1.1.10
5 1.3.2.1.01.1.1.11
6 1.3.2.1.01.1.1.12
7 1.3.2.1.01.1.1.13
1.3.2.1.01.1.1.14
9 1.3.2.1.01.1.1.16
21 1.3.2.1.01.1.1.33
25 1.3.2.1.01.1.1.40
22 1.3.2.1.01.1.2
R
Valetas 1 *Miklos ,1
Jun*a Corraçães Monetirias
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
Remuneração de Depósitos Bancários • Atenção Básica
Remuneraçáo de Depósitos Bancários • Media e Alta Complexiblidade
Remuneração de Depósitos Bancários Recusos Ordinarios Saúde
Remuneração de Depósitos Banc/dos - Custeio do SUS
Remuneração de Depósitos Bancários • Vigilância em Saúde
Remuneração de Depósitos Banairlos • Assistência Farmacêutica
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Saúde - União
Remuneração de Depósitos Bancarios - Investimento SUS
Remuneração de Depósitos Bancários Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Si
Remuneração de Depósitos Bancários •RoyaltiesVinculados a Saúde
Remuneração de Depósitos Bancários - Complements*dos pisos salariais pare profission
Remuneração de Depósitos Bancários - RoyaltiesMinérioFMS
47404.01-fil
2,4314 I" , 126.161,31 903. 1.93,,,
. ,
2.839.193,23 2.939.893,23 126.261,31 903.026,94 1.936.
2.839.893,23 2.839.893,23 126.261,31 903.028,94 1.936.
2.839.893,23 2.839.893,23 126.261,31 903.026,94 1.936
2.839.893,23 2.839493,23 126.261,31 903.026,94 1.936
2.839.893,23 2.839.893,23 126.255,35 902.990,04 1.936
16000000 300.0223 49.388,32 49.388,32 7.220,48 42. 67,
16000000 300.0224 286.324,11 286.324,11 286 24,
15000000 STN.1002 55.613,03 55.613,03 3.640,19 47.399,90 8 13,
16000000 300.0223 491.347,44 491.397,44 12.723,78 62.250,69
16000000 300.0225 114.041,13 114.041,13 29,57 216,86 113.
16000000 300.0226 14.113,30 14.113,30 23.546,69 33.231,42
36000000 300.2116 29.277,79 29.277,79 0,07
16010000 300.2124 381.697,08 181.697,08 40.030,34 325.716,57
16210000 300.0021 1.418.091,03 1.418.091,03 37.225,63 322.068,69
16350000 300.2234 7.915,56 103.741,77
16050000 000.0001 1.143,59 1.143,59
17080000 000.0157 5,96 36,10
119.4131.970,18 211.431.976;10 • 1.468.437,39 12116,467A8 16.215.508,70
18.184.484,04 18.164.484,04 1.318.518,22 7.518.374,77 10.646.109,27
18.164.484,04 18.164.484,04 1.328.518,22 7.518.374,77 10.646.109,27
18.164.484.04 18.164.489,04 1.328.518,22 7.518374,77 10.646.109.27
5.073.830,05 5.073.830,05 452.814,33 3.110.935,92 1.962.894,13
5.073.830,05 5.073.830,05 452.814,31 3.110.935,92 1.962.894,13
16000000 300.0223 5.046.535,17 5.046.535,17 436.974,31 2.972.023,92 2.074.511,25
16000000 300.0223 27.294,88 27.294,88 15.840,00 138.912,00
16050000 300.2116
29.277,72
55.980,51
1.096.022,34
1.7 fiORIP*10414iff40804-;;..' '•'..,
1.7.1 Transfedindas dalingost de suas Entidades
1.7.1.3 Transferinds* de Recursos do Meted*Único deSaid.- SUS
1.7.1.3.50 Transferê.nCiaS de Recursos do Sisteme Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo -
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Púbicos de San
1.7.1.3.50.1.1 Transferências de Recursos doBlowde Manutenção das Ações e Serviços Púbicos de San
10 1.7.1.3.50.1.1.01 Piso de Ateriglio Basta Variável (PAII FDCO)
11 1.7.1.3.50.1.1.02 Agentes Comunitárias de Saúde
23 1.7.1.350.1.1.03 Assistência financeira da União destinada .1 complementação ao pagamento dos plsos salar
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Púbicos de Sail. 8.319.033,43 8.319.0.33,43 343.112,17 3.430.360,28 4.888.673,15
1.7.1.150.2.1 Transferêndas de Recursos do Bloco de ManutençãodesAçães e Serviços Pirbicos de Satii 8.319.033,43 8.319.033,43 343.112,17 3.430.360,28 4.888.673,15
12 1.7.1.3.50.2.1.01 Teo Flnancelm 16000000 300.0224 7.103.191,81 7.103.191,81 278.362,17 2.656.447,28 4.446.744,53
13 1.7.1.3.50.2.1.02 SAMU -Servicede atendimento MOvel de Urgência 16000000 300.0224 1.215.841,62 1.215.841,62 64.750,00 773.913,00 441.928,62
1.7.1.3.503 Transferêndas de Recursos do 81300 de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sail i 326.037,89 326.037,89 40.444,74 190.862,97 135.174,92
1.7.1.3.50.3.1 Transferfinclas de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saul 326.037,89 326.037,89 40.444,74 190.862,97 135.174,92
14 1.7.1.3.50.3.1.01 Vigiancia Sanitário 16000000 300.0025 326.037,89 326.037,89 40.444,74 190.862,97 135.174,92
1.7.13.50.4 Transfeências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Safi. 289.415,05 289.415,05 153.044,01 136.371,04
1.7.1.3.50.4.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das /Vies e Serviços Púbilcos de Sail. 289.415,05 289.415,05 153.044,01 136371,04
15 1.7.1.3.50.4.1.01 Assistência Farmacêutica 16000000 300.0226 289.415,05 289.415,05 153.099,01 136.371,09
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Moto cle ManutengãodesAçdes e Serviços Públicos de Saul 2.218.136,03 2.218.136.03 492.147,00 632.933,00 1.585.203,03
1.7.1.3.50.5.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sam 2.218.136,03 2.218.136,03 492.147,00 632.933,00 1.585.203,03
16 1.7.1.3.50.5.1.01 Qualificação daGestic.SUS 16000000 300.0223 26.414,40 26.414,40 26.414,40
17 1.7.1.3.50.5.1.02 Investimento-Implantação de Unidades Básicas de Saúde 16000000 300.0223 2.191.721,63 2.191.721,63 140.786,00 2.050.935,63
24 1.7.1.3.50.5.1.03 Assistência financeira da União destinada a complementação ao pagamento dos pisos solar 16050000 300.2116 492.147,00 492.147,00
1.7.1.3.50.9 Transferêndas de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de San 1.938.031,59 1.938.031,59 238,59 1.937.793,00
1.7.1.3.50.9.1 Transferênclas de Recursos 0,o Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sail. 1.938.031,59 1.938.031,59 238,59 1.937.793,00
18 1.7.1.3.50.9.1.01 Coronavirus (Covid-19) 16020000 312.2236 1.938.031,59 1.938.031,59 238,59 1.937.793,00
1.7.2. Transferinclas dos Estados e do Distrito Federal e de sues Entidades 10.267.492,14 10.267.492,14 139.919,17 4.698.092,71 5.569.399,43
1
GeoSIAP • MANGARATIDA Personalindo Pagina 1 dei
.99 rAçaf-J
--
Al•RRADA,. AP.P.LC. Á 4AIOR
5.553.157,77
5.553.157,77
5.553.157,77
16.241,66
16.241,66
16.211,66
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exert:kid de 2023
Periods: Agosto- 01/08/2023 a 31/08/2023
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
FiIH .(11,1(;f,
1.7.2,3 Transferências de Recursos do Sistema Única deSaida- SUS
1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do%ternsÚnico deSeale- SUS
19 1.7.2.3.501 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
1,7.2.4 Transferandas de Convênios dos Estados eDI.e de Suas Entidades
1.7.2.4.50 Transfundas de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS
20 1.7.2.4 50.1 Transferências de Convánlos dos Estados e DE para o SistemaCalicode Saúde -SUS - Per
utc;c,
12L IC.
PREvi540
itucIAL ATí111AD.4 t
LAINiOni
r.24:t" • AC,..1 ,10LADA
10.165.922,96 10.185.922,98 1311.919,17 4.632.765,21
10.185.922,98 10.185.922,98 /39.919,17 4.632.765,21
16210000 300.2229 10.185.922,98 10.185.922,98 139.919,17 4.632.765,21
61369,16 81.569,16 65.327,60
81.569,16 81.56.9,16 65.327,50
16360000 300.2115 81.569,16 81.569,16 65.327,50
31,271.969,41 31 271.009,41 1.504.699,70 13.112:194,42 OTAL 11/1.5 f
.
kECELTAS ORÇAMENTÁRJAS
GeoS1AP MANGARATIBA • Personalizado Pagina2 del
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analitico
Exercido de 2023
Período: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
(;4()
(110160 P REV IS2,0 lk LC_ A DA(,40
•
A91 ikAÇA:,
_
PERIOD(' ALIUMUU'DA .A RLCEBER PULL'. A rilAIOR
62931
o:- .o--- •
)1000 06
o
5.2.11.03.0008 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRA 150 000.0001
. • *.44. 1.189,429,38 kiii****XCW
24,30
62919 5.2.11.04.0003 - IRRF- GERAL 150 300.2100 202.318,88
62920 5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL 150 300.2100 22.983,50
62937
62938
5.2.11.04.0011 - IRRF - Pesos Juridic')
5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral
186
186
030.0001
000.0001
141.811,40
306.518,67
1.003.402,14
1.803.100,38
62939 5.2.11.04.0013 - IRRF Aluguel 186 000.0001 12.579,02 68.359,03
46463 5.2.11.08.0001 - 155 150 300.2100 208.700,58
50995 5.2.11.99.0001 - 1.5.5 150 300.2100 178.040,29 1,456.240,06
50996 5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE 150 300.2100 7.675,74 52.486,05
50989 5.2.11.99.0003 - PREVI 150 300.21130 182.606,46 1.374.706,77
62918 5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil 150 300.2100 850,71 8.567,63
51003 5.2.11.99.0005 - AS8F 150 300.2100 2.214,00 18,434,00
53133 5.2.11.99.0006 - Plano de Saiide Unimed 150 300.2100 70.551,93 578.463,19
50987 5.2.11.99.0007 - I.N.SS. 150 300.2100 192.694,46 1.315.578,36
50988 5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTICIA 150 300.2100 14.381,12 114.871,18
53134 5.2.11.99.0011 - Plano de Sailde Bradesco 150 300.2100 976,93 976,93
50990 5.2.11.99.0012 - SISPMUM ISO 300.2100 3.638,67 26.874,20
53140 5.2.11.99.0013- Empréstimo CakeEconômica 150 300.2100 16.986,29 146.315,72
53132 5.2.11.99.0014 - Plano de SajdeComm 150 300.2100 257,45 1.901,33
53138 5.2.11.99.0016 - Empréstimo BradesCO 150 300.2100 57.616,22 435.338,55
100.01A POO. l*I'l*).004/01454,0000 ARO „
46476 5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL 150 300.2100
. _ , ,
530,93
47.10.0.07 104749.463,03 62.4111.0APAIII7
62932 5.6.01.02.0005 - Transferência recebida do érg6o "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recurso Ordinário 150 STN.1002 54.194.544,22 66.505.123,95 2.288.930,98 49,931.657,93 16.574.066,02
62933 5.6.01.02.000 - Transferência recebida do órgão PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - Royalties Vinculado a Saode 163 000.1110 4.829.283,10 7.946.980,01 1.019.052,23 7.761.323,73 185.056,28
62934 5.6.01.02.0011- Transferênda recebida do Org5o "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - RoyaltiesEstado 170 300.0210 4.870.000,00 4.870.000,00 4.870.000,00
62935 5.6.01.02.0012 - Transferência recebida do ôrgSo 'PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA* - Royaltiesde Petreleo Lei no 7.990 170 000.6105 21.151.1.26,26 23.353.190,53 2.938.033,47 13.029.387,40 10.323.803,13
62936 5.6.01.02.0013 - Transferência recebida do drgSo "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA' - RoyaRies Witt 170 000.0157 2.073.968,99 2.073.968,99 23,00 419.426,55 1.654.542,44
FUND Mil DE SACIDE
Afi ckicarc..ro Nunes
CRC-RJ 056191/0-8
Lucia .71"ena W9sa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
aid.. 73355
87. :18.922,57 1'04,749.663.48 tOTAL DAS RECEITAS EXTRA OKAMENTAFtliA5
Pagina3 de 3 GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
F11:.A(;.4,0
-IIIICIAL ALTERAÇOIS
40.44!),04,9, 2 201.44/07
1111.¡19.1178,99 -2.201.441,97
118.335.178,95 -2.201.441,97
38.131381,43 1.911.218,82
34.951.181,13 1.971.218,82
pké EDIDENHADO • LIQUIDAC,C;
EMI" LI0 PER¡ODD' ACUMULADO' iPEFUODO ACUMULADO 1191.01,0 ACUMULADO
' PAO.)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exereid0 de 2023
Período: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA
POST0, 041W *IS . *N-G.VM. . ,
fm.at - runtro MANGAIUTINA
03.01..01 • FUNDO MUNICIPAL CE SAÚDE DE MANGARATIBA
10.122.0007.2014 - Encargos com Pagto. de Pessoal deAreadaSalida
15001802- Rearas de Impostos e de Transferénua de Impostos -Sande
000.11110 • RECURSOS DO TESOURO • ET
114 3.3.90.92.00 • Despesos de Exartidos Anter;ores
516.1002 - Identlficaçao das despesas tom ações e servigos públiers de saiide 39.951.181,43 1.971.218,82
1 3.1.90.11.00 - Vealmentos e Voltagens Fixes - Pessoal Ovil 25.751.181,93
4 3.1.90.13.D0 • Obrigoales P09000(0 4.000.000,00
5 31.90.92.00 • Despesas deCreaksAntenores 2.900.000,00
8 3.1.91.13.00 - Obrigações P050009
1.968.718,02
2.000.000,00 2.500,00
9 3.330.46.00- lualbeAllmenracks 300.000,00
ifioon000 -TRANSFERtNCIAS FUNDO A P9800 06 RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO 60VER 3.6
300.0223 •ATENÇÃO BASICA
110.000,110 -
9E10.000,00
6900100
2 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantsgens Focas - PessoalCall 600.000,00
6 3.1.90.92.00 • Despesas de Execidas Anteriores 100.000,00
ID 3.3.90.40.00 . Auaftto.AliamMaaan 100.000,00
300.0224 •Nadiaa Alie C.omplexidada Arnbutatorial a Hatratolar 711110.000,00 .60900,00
3 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fosso- Pessoal Civil 2.630.000,00
3.1.90.92.00- Despesas de Exerciaos Anteriores 200.600,00 -60.003,00
II 3.3.90.40.010- Auxilio.Alimenlatau
10.122.0007.2019 - hl anutengto do Conselho municipal do S ado a 1400.000 'a -15.300,00
15001002 -Recedesde Impostos e de Ttansfernda de Impostos' Saúdt 110.000,00 -15.000,00
STN.1002 - IdenlIficaçao das despesas com ações e serviços públicos desake 140.003,00 -15.000,00
2 3.1.00.04.00- Controlada 9012,90P0 Deterrrintelo
11 3.1.90.14.10- DISrias - Civil
10.000,99
30.000,00
14 3.1.90.30,00- Material de Costumo 30.000,00
15 3.3.90.30.00- Outros Serviçosde Terceira- Pessoa Juridica 20.000,00
-15.000,00
16 4,4,90,00.00- EquIparnento e Matedal Pamanente 50.000,00
10.301.4007.2038 - htanutenslo de AtentSo basIca 1.832.701,85 -469.120,10
15061902' Recedesde Impostose de '0 ansferenda de ImpoRos - Sado 170.000,00 -168.120,10
,1
.230
9
9
.
.120
00:
,
0
1
0
0 STI1.1002 - Ident1190(90 das despesas com ações e serviços ptibbcos de saúde
10 3.3.90.30.00 - M 35.000,001 .0 aterial de Consumo
470.000,00 -6
20 3.3.90.36.10. Outtas Sarvigos da To/rakes -Deem FRIG,
21 3,3.90,39.00- OutrosStrapsde Terceira- PessoaJuridic!
20.000,00 000
35.000,00 -14.120,10
23 1.1.90,52.100- EquIpanientose Material Perrnawnte 380.000,00 -380.000,00
16000000- TRANSFERENCFAS FUNDO A ELINDO DE RECURSOS DO 9115 PROVENIENTES DO DOVER 1.362.701,85
300.0213 • ATENÇÃO BASICA 1.362.701,55
17 3.1.90.11.00 - Vent-66401os 4%reagentPISOS- Pessoal Civil
19 2.3.80.30.00- Material de Ccrisurno M 11277001785
22 3.3.90.39.00 • Outros Serviços de Tegadros • Passoa luridlca 400.000,00
24 4.4.9033.00 - Etadpalnantrase Material Perniarienle 50.000,00
10.2010007.1002 - Contrtsw6o,Referees'a AmplIa0o do Hospital e Postos do andide 1.880.000,00 -1.730.000,00
"1. ;90
10001002 -Recedesde impostor e de Transferência de Impostos -Seale 1.730.000,00 1.139.000.00
5ThI era , Identilicavio das daspes sa eco,, ações 05000909 p091a,6 cor ,aia 1 730.000,00 0.710 139.00300
25
el
3.3.90.311.00 Mahvial de Grcsunal 36.000,00 .30.6001,00
Geosiar • MANGARATIBA - Personalized',
--.-._•__
LIQU1DAJO
PAGAR
•
1.149.309,73 9.249314,94 96.303.014,30 9.663 .831,72 76.654.996,95 71.979.600,24
1.149.399,73 1.249.514,94 96.203.014,60 9.663.621,72 70.654.996,50 5.333.04,33 71978.6116,14 6.976490,31 17.540318,40
1.149.399,73 3.249.514,94 86.203.014,60 9.663.021,72 78,654.996,55 5.335,524,33 72.978.606,24 5.676390,31 17.5489 IRAS
42,438,07 38.805.571,77 4.681.203,25 34.962.685,32 1.095.594,92 30.735.512,39 4.227.172,03
36.422.181,52 9.642.038,33 32.600.928,42 1.090.310,20 28.607.716,59 9.193.261,83 3,37621 2936'1:
IS 1.67639041 11.148.010;W
36.422.181,52 4.642.038,33 32400.978,42 1.090.340,20 28.607.716,59 4.193.261,83 3.621.203,0
25.751.181,13 3.888,610,53 23.194.121,81 905.155,42 20.210.666,70 2.983.455,11 2557.059,62
4.001.000,00 536.069,34 3.637.733,45 4.421,30 2.644.785,19 993.44926 362.766,55
4.361.500,09 4366.500,09 4.368.500,09
2.022.500,00 182.606,16 1.371.731,07 180.763,48 5.192.124,61 182.606.46 627.7E8,93
300.000,00 34.752,00 226.392,00 191.610,00 34.752,00 73.606,00
42 438,07 2.383.390,25 39.164,97 2.161.705,99 5.253,02 2.127.795,95 33.911,10 121.683,35
47 439,117 484./71,40 39.194,93 763.5318,05 5.253,62 221670,95 33911,10 771.613,35
42.438,07 470.438,07 39.664,92 259.254,72 4.753,82 225.313,62 33.911,1C 219.10,10
5.833,33
1.899.116,85
1.687.118,85
pox 3.333,33 500,00 3.333,33
1.699.118,85 1.499.111105
1.887.118,85 1387.118,85
2.500,09
12.800,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
1.017,50
1.017,50
1.017,50
12.000,00
3.292,10
3.292,10
3.292,10
1.017,50
1.017,50
1.012,50
12.000,09
3.292,19
3.292,10
3.292,10
1.707,99
1.707,90
1.707,90
5.000,00 1.017,50 3.292,10 1.017,50 3.292,10 1.707,90
640,00 112460,48 891.587,38
879,90
8/9,90
37.267,89 349.489,28 6.251,89 318.473,07
790,90 790,90
/90,90 790,90
31.016,21 542.098,10
89,00
89,00
879,90 790,90 89,00
64090 112.990,48 990.707,49 37.267,99 149.698,39 6.251,ee 3(7.992,17 31.016,20
640,00 112.966,48 990.707,40 37.367,99 149.699,39 1.251,99 317 692,17 31019,21
92.600,49 172.600,49 37.267,89 269.8.68,38 6.211,68 230952,17 31.011,21
542.009,10
542. 0,19, i"
202.732,11
640,00
397.747,00 70.930,00 79.930,00 318 917,00
20 359.99 20.359,99 29359,99
PAgina 1 de 5
F :;.AÇÃO .
NI(: A I. AL TEPA.,01.
EMPLNHADC) LIQU I DAD() PAGO .
69003,00 26.868,20 165.924,84 4.540.113,49 749.923,84 2.493.574,36 645.046.03 2,163.133,26 330.441,10 2.104.539,13
2.148.189,311 261.867,64 1709.220,23 166.697,51. 1.114.050,10 95.170,13 938.969,15
91.482,24 7.894,22 52.011,14 7.894,22 52.011,54 39.471,10
165.924,84 2.358.441,07 460.161,98 1,2)2.342,99 171.054,30 997.072,02 235.270,97 1.126.09088
Paina 2 de 5
-150.00000
350.000,90 26.860,20
360.000,00
.500090.00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Ana[Rico
Exercido de 2023
Periodo: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
PRE
El•WENHADO PER i0D0 ACUMULADO FERIOLA..` AcUlAULAL4.1 11 11ll)LV) ACU1IULAI3O
APAGAR
L1QUT DAD() Nil LIQUI'.
1,000.000,00
700.000,00
150.000,00
00.000,00
50.000,00
100.000,00
360000.00
73.646.216,85
17.138.362,79
100000,00
103.000,00
50.000,00
50.000,00
16.989.362,79
1.000.000,00
913.458,04
20.000,00
1.000.000,00
700.000,00
12.964.904,75
50.000,00
200.000,00
200.0)0,00
11.578.163,67
5.619.999,99
4.000.000,00
15.000,00
50900000
500.090,00
100.000,00
300.000,00
4.999,99
100.000,00
5.625.357,54
1.000.00000
100.000,00
1.825.357,54
109000,00
2.000000,00
100.000,00
500.000,00
303.528,35
233.528.35
10.000,00
30.090,00
39.000,00
26 3.3.90.39.00 - Outros SerNeos 5 Terceiros - Pessoa Jurkka
28 44.00.52.00 • Equipernenlos e flaterld Pemsanente
16000000 • TRANSFERINCIAS F01100 A FUNDOOFRECURSOS DO 51J5 PROVENIENTES DOCOVER
300.0223 - ATER* EMMA
27 4.1.90.51.00 • Obras e Instalactes
300.0224 • 149010 e Alta CornPlexid03. 4010,4410001 111140141.0
29 4.4.90.52.00 • EquIpamenIce e IlaierialPermanent*
10.302.0007.2024 - Nanuten0o doHospitalsPastes de lialuta
10001002 - Recerlas de Impostos ode Trans(erinda de Impostos Saúde
000.0002 - 001.1100 • 66020505 00 TESOURO RT
74 3.3.90.93.00 • Inderdrasiler e RestRuldes
000.1100- RECURSOS DO TESOUID • RT
68 33.90.48.00 - OutrosAudiosfinanteros a Pessoas Maces
510.1002 -Identified*dasdowses corn atticse Serv4co800W06 de saúde
30 3.1_00.11.00 • V.enclmentas e VantagensFires• Pascal Ovil
35 3.1.90.92.00 - Despesas de EetrtiC105 Anteriores
3) 3.3.90.11.00 -Midas• Clell
40 33.00.30.00 • Material deComoro
110 3.3.90.34.00 • OutrasDupuis do Passoal Deconentas da Confratos via Terceldrar,So
47 3.3.90.30.00- Outros Serulgos de Tercelros - Pessoa flOca
52 3,3.90.39.00- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa 3urldica
65 33.90.40.00 - SerVicos de Tecoologia da Informix:60 e COmenlrocao Pessoa .1106/ko
71 3.3.90.92.00 • Desposas deamidesAntedores
78 4.4.90.02.00- Eq0parnentos e MatedalPermanent'
16000090- TR4NSFER0NaAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO COVER
300.0223- ATEN00 BÁSICA
31 3.1.00.11.00 • Vencimentes VintagensFires- PastoulCNN
38 3.3.90.14.00- Dikias -CMI
41 3.3.90.30.00 - Material de Contorno
53 33.90.3900 - Outros Serstos de 1.‘,..thOS Pemem 34.a1d5e
69 3.3.99.40.00 - OutrosAudiosFtronoseos aPassim Micas
72 3.3.90.92.00 - Despesas de Exerdclos Antertores
75 4.1.90.51.00 • Obras e InstalaffeS
79 4A.90.52.00 • Friulpamentos e Material Perrnanente
300.0224 • 6100a e Alla Complexidade Ambelalorlal e Hospitals,
32 3.1.90.11.00- Venclinenros e VantagensHaas. Pessoal DOI
36 3.1.90.92.00 - Despesas de Exerciclos Antedates
42 3.3.90.30.00 • Material de Consumo
48 Oulno ServIrpe de Tercelros • Pesos Gore
54 3.3.9039.00 - Outros Serviços de lecelros - PessoaMirka
73 33.90.02.06- Despesas deExercicros Antedores
00 4.4.90.53.00 • Equipamentcs e Material Permenente
300.0226 - Aiatistincia Farmaciutca
43 33.90.30.09 -Materiel/de Consumo
49 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Pista
55 3.390.39.80 Setykos de TetCPifilti PeAtiOil Anidit 41
1 4.4.90.52.00 Echipamenles e Mate:lad Permanmee
GCOSIAP MANGARATIBA • Per5ona 112000
-1.009.000,90
.700.000,90
-1.638.040,69 1.148.759,73 3.004.116,39 50.418.412,52 4.938.033,011 43.296.034,62 4.223.161,13 41.877.833,45 1.418.201,17 1.3.122.277,90
795.394,25 21.726,58 16.683.037,84 22.302,62 15.926.767,59 22.175,28 15.861.606,57 05.161,02 756.270,25
-100.000,00
400.000,00
-99.000,00
-49.000,00
944.394,25 71.726,58 16.663.037,84 22.302,67 15.926.767,59 22.175,28 15.861.605,57 55.161,02 756.270,15
•1.000.003,00
-913.458,01
13.00900 92,80 92,60 92,80
-246.77900 753.230,00 751.330,00
16.785A16,40 15.576.925,60 15.576.925,68 1.5.575.920,68
-700.000,00
-12.548.111,78 21.726,58 351.171,69 22.302,62 348.131,44 22.175,28 252.970,42 65.1E1,02 3.040,23
-50.00000
-190.302,33 5.611,67 1.657,67 1.617,67
-200.000,00
60.000,00 26.868.20 489.425,87 8.646.496,29 1.234.309,86 4.951E109,85 680.801,17 4.172.137,07 779.671,1'3 3.691.686,41
323.505,03 4.248.392,80 484.386,03 2.458.335,49 35.155,14 2.009.004,61 449.130,113 5.700.147,31
86.002,03 1396.002,03 751.887,02 3.035.074,20 32.65914 1.815.842,32 210731,98 1.362.927,83
229.999,00 381.703,31 229.999,00 381.703,31 151.704,31 229.993,60
439.844,13 25.124,65 25.124,65 414.719,48
5.500,00 20.833,33 2.509,00 16.333,33 2.900,00 16333,33 12.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analitico
Periods: Agosto- 01/08/2023 a 31/08/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FINAL.A0 --1MPL-41HADO • LiQUIDAGO PAGO
II HA DES C000 IN!CIAL DL1CkñE.3 LI.IFENILADU PERIOD() A( umuLmr) PERIOD.° ACUOULAI.x.) ACUMULADO
300.2116 • Oubos Convinios FederilS 29.277,79
56 3.3.90.39.00 - OtstroeServices diTiro*** • Pessoakaiaks 29-377,79
16010000 -10ANSFERENCIA5 FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO COVER 381.697,00 5.436.228,27 9111.179,39 -24.c)ia,00 25,590,00 25.590,00 25.590,00
300.2124 - investimento-Implantde Ações e Serv.deSake 181.697,08 1.000.003,00
76 4.4.90.51.00 - Obras e Installs:0es 181.697,08 1.000.000,00
300.2151 • Investheento.imiannt. 60 ApSes e Sere. de Stride 200.000,00 4.430.228,27 981.174,39 .79.014,00 25.590,00 25.590,00 25.590,00
fit 4.4.90.57.00 • EquIpamentesreMaterial Pennanerte 700.000,00 4.430.328,27 981.179,39 .29.014,00 25.590,05 25.590,00 25.590,00
16020000- TRANSTERÊNCLAS FUTCO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO 60960 1.938.031,59
3122136- COVID19 1.938.031,59
33 3.1.90.11.011 • VerximentOS • VirdagensReps•Pilsen.' gull 1.000.000,00
44 3.3.90.30.00 - Neterlal deComoro 638.031,59
57 3.3.90.39.00 - Outros Serviços 6e Tescekos Pessoa Juridica 300.000,00
16210000 • TRANSFFRÊNCIAS FUNDO AFUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO COVER 11.601.011,01 92.196,40 599.597,29 7.7511.664,78 632.972,19 4.928.981,52 139.098,99 4.435.107,82
000.6107 -RoyaltiesEstado 100.000,110
77 4.4.90.51.00 •Moosa In01al:0es 100.000,00
300.0021 - RECURSO CO ESTADO 11.314.01501 92.196,98 599.597,29 7.658.669,78 629.620,19 4.391.861,52 139.098,49 4356.339,82
34 3.1.90.11.00 - Vaximentos e Vantagens Fins Pessoal Civil 4.000.000,00 3.975.745,69 180.838,63 3.612.255,81 32.192,72 3.393.609,93
39 3.3.90.14.00 • Didrias-ChM 5.000,00
45 3.3.90.30.00 • Material de Ca:~ 5.409.014,01 93.666,34 397.126,59 2.414.516,45 324.936,50 1.180388,76 IO L800,00 957.262,17
SO 3.3.90.36.00- Outros Serviçosde Terceira; - Pessoa Fisica 30.000,00
58 3.3.90.30.00- Outros Serviços de Terceitos • Pessoa Airldica 1.300.000,00 161.956,70 1.156.992,70 101.438,10 101,800,05 5.105,77 5.467,72
03 0.4.05.52,00- Equipementos a Matedol Permanente 600.000,00 96.530,19 40.514,00 111.409,99 17.416,07 17.416,87
300.2229 . RECURSO DO ESTADO 110.000,00 100.000,00 8.357,90 87.120,60 78.768,00
66 3.3.90.16.00- Atodho-Nimenocio 100.00000 100.00000 8.352,00 87.120,00 78.768,00
70 3.3.90.40.80- Ostros Atcaloslinancelros a Pessoas Ffslcas 10.000,00
312.2236- COVID49 50.000,00
67 3.3.90.46.00 • AusPio-Nlmantrolo 50.000,00
16350000-ROYALTIES00PETIOLE°EGASNATUAL V1NCULADOS A SAÚDE - Lei n1 12,8511/2013 4.029.283,10 5.186.684,34 13.405,09 1.701.189,91 9.427.535,29 350.131,62 7.122.011,93 282.982,44 7.044.196,64
000.1110 -ROYALTIES 2.000.000,00 -693.225,52 13.405,09 51.517;27 1.111.746,80 279.191,96 761.397,72 212.039,78 683.582,13
46 3.3.90.30.00' Material deCue.* 2.000.000,00 -693.225,52 13.405,09 51.517,27 1.111.746,80 779.191,96 761.397,72 212.039,78 683.582,43
300.7234'RoyaltiesVirsoladosi Saúde(art.34 da Lei 12858/2013) 2.829.783,10 5.878999,86 1.649.972,04 8.315.788,49 70.942,66 6.360.614,21 70.947,66 6.360.614,21
51 3.3.90.36.00 - OutrosServicesde Terceiros - Passai Mica 400.000,00 -68.000,00 302.737,15 27.561,91 169.812,60 27.581,91 169.81160
59 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Arriclica 2.929.283,10 5.947.909,86 1.649.972,61 8.008.051,31 43.357,75 6.190.801,61 13.357,75 6.190.801,61
16360000' OUTRAS TRANSFERFNCIAS DE CONVÊNTOS E INSTRUMENTOS CONGENERES VINCULA( 81.569,16
300.2110 Outros Conviaros Pedsreis 81.569,16
60 3.3.90.39,00- Ottros Semis's de Terceira:- Pessoa Jurldica 8L569.16
11040000- TRANS6ERÊNC1ASOA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP1 21.151.126,26 -7.150.989,13 310.790,74 12.867.038,73 2.699.113,79 9.921.474.18 3.098.1.03,75 9.919.791,00
000.6105 •RoyaltiesdePella%)- Lei no 7.990/89 17.151.126,26 -6.133.941,12 302-817,07 10.208.746,10 2.698.847,07 7.648.515,88 3.076.971,66 7.646.036,70
111 3.3.90.30.00 • Material de Consume 3.359019,86 -433.313,59 2.790.686,27 • 144.116,74 7.7.43.967,93 2.243.967,90
10% 3.3.90.36.00- OutrosServicesde Terceiros - Pessoa Fisica 364.005,87 364.005,87 39.203,03 264.357,65 30.283.02 264.357,65
61 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - PessoaJuridic° 1/.151.126,26 -9.886.967,05 786.150,66 7.021.053,96 2.611.995,8/ 5.134.115,81 3.045.170,75 5.134.445,81
109 3.190.40.00 • 5ervios de TecnoIngla daInformix*e Conunicaglo Pessoa lodeira 30.000,00 30.000,00 759,92 5.794,57 1.517,89 9.065,34
000.6106 Royaltiesde Petni1s5 . Lei no 9.470/97,artist,49,1 I. II 41)00,006,00 •1.017.047,01 7.973,67 1.678.292.63 271,7/ 1.272.954,31) 21.131,0 2.272.954,30
115 3.3.90.30.60- Material de(ammo 534.433,58 -19.743,21 155.471,96 -59 :0330 100.836,59 180.836,59
108 3.3.90.36.05- Outros Servtos de Terceiros - Pessoa Fisica 230.613,33 27.766,08 132.569,25 11.359,70 48.023,87 11.354,70 48.023,97
67 1.3.90.39.00 • OvIttp. Senotos de TetcOms Pessoa haidica 4 1110.000,09 1.752 1.03,37 2 090.204.02 8.7)0,02 2.044.093,134 0.777,39 2.044.003,84
17050000 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COEIFENSAV),SS FINANCEIRAS PELA 4.870.000,00 .4.318 681,43 35.110,57 370 546,04
GenSIAP - MANGARATIBA Perscnalizado
Exeet1D10 ohs 2023
A—F7A :GAR -
4.......1
v»» r4,
/01i)
. .- ,
,
_.
4) i jri °'--:'41?
-4(1-' '-i C'Vev
4-4:414•. ..,...,..„,.,
493.873,70 2.829.683,26
985.521,70 2.816.803,26
148.695,91 433.189,80
223.126,59 1.234.127,69
96.332,33 1.055.192,65
17.416,07 93.993,12
1352,00 12.0110,00
8.352,00 12.880,00
77.815,29 2.305.523,36
77.815,29 350.319,08
77.815,29 350.349,08
0.955.174,19
137.924,55
1.817.219,73
6.679,18 2.965.568,55
1.679,38 2.560.230,22
546.718,37
99.648,22
1.889.608,15
1.67908 24.755,48
405.330,33
279.634,87
89.540,38
46 153,08
3711.546,04
Página 3 de 5
CAAf
E,S;11 1
,
LIQUIDADO
lt
..
...‘ .
....., .444.
0505SPS4S9ÃA ¡MIAS' 100.325.1/8,95
GcuSIAP MANCARATIBA Personalizodo ,
TIL9 • 4. C7 01
-%•140 ,1 1 • .as
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
ExertiCiD tIO 2023
Período: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023
DESPESAS
I
ORÇAMENTARIAS
Ervaimpo tiQ1.11OF.C.:
- PRE
PAGO A PAGPR
F I HA or,c,z1c;Ao
Al,TE.F(AtOES utre.*.IADO PERIOD() ACUMULADO • PEF..
;100r, • Ai_r•FIGLAtit PO I opt) A(.114A.A000 ElQ1111,71O0 NA() [1-66-17.
000,6107 -RoyaltiesEstado 1.810.000,00 -4.316.089,13 35.110,5/ 370.016,01 370516,04
01 3.3.90.39.00 •Dubin Semitesd4 Terceira* - Pessoa luridica 4.070.000,00 4.310.1189,43 35.110,57 3700046,04 370.546,04
17080000 TRANSFERtNCIA DA UNA° REFERENTE A compEnsAcAo FINANCEIRA DE RECURSOS 2.073.965,99 1.640.968,99 100,00 419.503,55 419.403,55 419.403,55 100,00
000.0157 • RoyaRies - Minerlo 2.073.968,99 -1.640.968,99 100,00 119.503,55 119.403,55 419.103,55 100,00
112 3.3.99.30.00 - Material de Ccestrno 210.000,00 237.581,50 23/.501,50 237.581,50
64 3.3.90.39.00 • Cubos Sorrisos de Terceiros • PIMSUII Aniaivir 2.073.069,99 •1.890.968,99 1011,00 181922,05 180.823,08 191.827,05 200,00
113 1.4.90.52.00 • Equipamentos e Nalerlal Permanente 10.000,00
10.304.0007.2030 - Minutando dos Serviços de Vigildncla Sanitária 431.037,89 -120.000,00 16.442,93 4.995,23 4.000,00 4.995,23 11.447,70
15001002-Retests,de Impostos ode Transferência de Impostos - Sailde 125,000,00 -120.000,00 1.995,23 1.995,23 4.000.00 4.995,23
000.1200 REO18505 00 TESOURO • AT 10.000,00 -10.000,00
94 4.4.90.52.00 • Equipamentos e Material Perrninente 10.000,00 .10.000,00
STN.I002 - Identificado das despesas com ações e serviços públicos de salde 115.000,00 -110.003,00 1.995,23 4.095,23 4.000,00 4.995,23
85 3.3.99.30.00- Material deCrowe* 30.000,00 -25.000,00 1.995,23 4.995,23 1.000,00 4.995,23
AR 3.1.90.35.00 • Semisos de Carearlbsda 50.000,00 -50000,00
93 33.90.36.60 •CensusServiçosdBTerceiros Penalhilts 5.000,00 -5.000,00
01 3.3.90.38.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurldica 30.000,00 -30.000,00
16000000 - TRANSFERtNCIAS 111900 A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO VIS 326.037,89 11.447,70 11.447,/O
360.0025 Adesde VIgilancia Senlaria 7.26.037,69 11.447,70 11.442,70
94 3.3.90.14,00 •Midas• Civil 10.000,00
86 3.3.90.30.00 • Material de Conumo 100.000,00 6.547,70 6547,70
132 3.3.90.33.00- Passagens e Despesas com Locomodo 30.000,00
90 33.90.36,00 • OvIros ServIcos de Terceiros Pomos Fisica 20.000,00
97 3.3.90.30.00 • Ouless Servirps de Terreiros • Pessoa ludenca 6(.037,39
93 33.90.16.00 - Auxiiro-Allmentado 20.000,00
95 4.1.90.52.00- Eicipamentos eMavens! Permstsente 80.000,00 1.900,00 1.900,00
10.305.0007.2070 - Ma nutentio Se rvIçoa de Vigilincia EpleismIslásies 254.041,13 -140.000,00 66.000,00 5.000,00 38.50000 5.500,00 38.500,00 27.500,00
15001002 • Receitses de 1mpostass de Trans-414min de Impiestos SoPrie 140.000,00 -14000005
516.1002 - Identificado das despesas com ações e serviços prablicos de sande 110.000,00 -140.000,00
96 3.3.99.30.00' Material de Corso= 30.000,00 -30.00000
99 3.3.90.35.00 • Serniços de Camullorla 20.000.00 .20000,00
too 3.3.90.3600 •()Oros90,ulmd Ter-spina-Pets. Física 30.000.00 -30.000,00
102 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Ankilo 30.000,00 -30.000,00
105 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 30.000,00 -10.005,00
16000090 -TftfieriFERtNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO 51.15 PROVENIENTES DOCOVER 114.041,13 66.00000 5.503,00 38.500.00 5.500,00 15594,01, 27.500,00
300.0225 • Viglianda em 5a0de 114.041,13 6600000 5.50000 30.50000 5.50000 30.000,00 27.500,09
97 3.3.90.30.00 - Material deConsumer 5.000,00
98 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com lornmodo
101 3.3.903600 - (1111,05 00,01500 de Terceiras Pessoa Fisica
5.000,00
R9.041,13 66.003,01) 5-500.00 38.500.5) 5.908.00 38.500,00 37.500,00
103 3.3.90.39.00 - Oulros Serefecs de Terceirses Pessoa >AM." 5.000,0(1
104 3.3.90.46.110 - 000alo-Nlmen9a58o 5.000,00
106 4.4.90.52.00 - Emipamentose Material Permanente 5.000,00
—__
CÓDIGO
APLIC.
PREWSÃO
• PERIOD° • traci-AL ATUALIZADA
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
FICHA 1)ESCP100
----
3ESPESA • APURAÇÃO
ALUMULADA A comciTER k_omiD. A MAIL•P''
3.052,32
218.447,23
•25 ,
,
.;1111F2F17K9.. .i
12.139.259,41
193,98
473.677,50
22.983,50
1.001402,14
1.509.073,15
68.359,03
198.905,64
1.456.871,75
49.719,22
1.434.053,60 CIA-.
9.224.00 t.S; 1"?...\
45.692,00
115.314,98 41- 'I
28.837,33 - • •
49.906,97 T
221.523,68
5.614,04
450,48
685.355,73
90,48
0192.18349: -AMWK" 01,
9.692. L63,91
'--- ,...,. Is:: 2.456.295,98 L.;-. --1 .. ;
c., /."..---.N-'1
851.913,09
1.451.800,94 1-,: F- -.:-.LT NkPr4'S''-'.•
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exere/do do 2023
Periodo: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023
-futdr)60104kIPI,CTSAU0g,01 00.0.8RATI$A..;
Reatos a Pagar
Restos a Pagar - 2014
Restos a Pagar - 2015
Restos a Pagar - 2016
Restos aPager- 2017
Restos a Pagar - 2018
Restos a Pagar - 2019
Restos a Pagar - 2020
Restos a Pagar - 2021
03 - PONDO MUNICIPAL 1M SAÚDE DE MANGARAtra, 2.476.126,9
2.478.126,81 Consignas6es
62931 5.2.11.03.0008- FUNDO PREVIDENCIA - PIRA' 150 000.0001
62919 5.2.11.04.0003 - !RAF - GERAL 150 300.2100
62920 5.2.11.04.0004 - !RAF - ALUGEL 150 300.2100
62937 5.2.11.04.0011 - BUIE - Pessoa Jurkilta 186 000.0001 141.811,40
62938 5.2.11.04.0012 • IRRE - Geral 186 000.0001 17.406,71
62939 5.2.11.04.0013 - !RAF - Aluguel 186 000.0001 12.579,02
46463 5.2.11.06.0001 - 155 150 300.2100 1.102,00
50995 5.2.11.99.0001- 150 300.2100 175.953,33
50996 5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE 150 300.2100 7.382,74
50989 5.2.11.99.0003 - PREVI 150 300.2100 180.763,48
62918 5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil 150 300.2100 30348
51003 5.2.11.99.0005 - ASBF 150 300.2100 12.722,00
53133 5.2.01.99.0005- Plano deSandeUnimed 150 300.2100 135.076,66
50987 5.2.11.99.0007 - I.N.S.S. 150 300.2100 180.853,84
50991 5.2.11.99.0008 - 1.R.R.F.
50988 5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
150 300.2100
150 300.2100
1.413.461,45
853,88
53134 5.2.11.99.0011 - Plano deSandeBradesco 150 300.2100 16.309,59
50990 5.2.11.99.0012 - S1SPMUM 150 300.2100 11.769,68
53/40 5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica 150 300.2100 34.522,30
53132 5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru 150 300.2100 1.889,22
53139 5.2.11.99.0015 - Empréstimo BMC 150 300.2100
53138 5.2.11.99.0016- Empréstimo Bradesco 150 300.2100 133.365,54
62923 5.2.11.99.0043 - ASPEMAR) 150 300.2100
Entradog oSaida,Conumnsatbriat, Exceto ARO
46476 5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL
Restos a Pagar
Itectos a Pagar - 2022
2.471.126,132 22.053.653,00
TOTALGASDESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS
Pagina S de 5
GeoSIAP MANGARATIBA - Persorolizado
Filtro: Agosto - 01/08/2023a 31/08/2023
RECEITAS
ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS
ANTERIOR , ACUMULADO CÓDIGO DESCRIÇÃOT CONGO DESCRIÇÃO . PERÍODO
RECEITAS oftemeniumliS 11.524.795.72 1.594.698,70 13.119.494.42 ESESPESASORCAMENTARIAS 67.643.081,91 5.331.524,33 73.9741396.24
Resettles Cerrmstes 11.631.795,72 1.504.698,70 13.319,494,42 10 SoUde 67.643.091,91 5.335_524,33 72.978.606,21
1.3 Recelta PatrImonlal 776.765,63 126.261,31 903.026,94
1.7 TransferênciaCortexes 10.748.030,09 1.466.437,39 12.216.467,48
TRANSPERENCIALLRECIIIKOM 64.096.355.82 6.241.019,611 71.142295,61 TRANSPERINCIAS CONCEDIDAS 0,00 0310 0.00
5.6.01.02.0005 IransferAnda reoebida do trgEo `PREFEITURA MUNICIPAL DE 47.642.726,95 2188.930,98 49.931.657,93
5.6.01.02.0010 Tronderencla recebida do ergo •PREFEITURA MUNICIPAL DE 6.742.871,50 1.019.052,23 7.761.913,73
16.01.02.0012 Tr ,inda recebida doego'PREFEITURA MUNICIPAL DE 10.091.353,93 1.938.033,47 13.028.387,40
S.6.01.01.0013 Tronsfaranda nacebkla do brgEo *PREFEITURA MUNICIPAL DE 419.403,55 23,00 419:06,55
RECEITAS EXTRANORCAMENTARIAS 7.612.744.38 1.119.429.16 11.1142.173,71 DESPESAS EKTRA•ORCAMENTARIAS RESTOS PAGAR 20.875.850,98 2678.120,03 29.4.53483,50
5.2.11.03.0000 Encargos %dais • Outras EnIklades 24,30 0.00 24,10 DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 9.661.0413,52 2.478.12653 12.130.000,34
5.2.11.04.0000 Imposto soNo a Renda Reldo na Forte IRRI 2.641.254,84 460.909,09 3.102.163,93 5.2.11.03.5000 Encargos Sorlars 'Domas EntIdades 193,98 0,80 193,98
5.2.11.08.0000 ISO 208.700,56 0,00 208.700,58 5.2.11.04.0000 Imposto sobre h Renda Rettdo na Forte - IORE 2.905.698,19 171.797,13 3.077.495,32
5.2.11.99.0000 Outras Consign:95es 4.8112.233,70 728.520,27 5.530.753,97 5.2.11.08.0000 155 197.843,64 110200 198.905,61
5.2.37.01.0Na 134776930a Reset:00s por Onterminorala ludrthl 530,93 0,00 530,93 51.11.99.0000 Outras CansIgnocers fi 557_436,78 1.305.227,69 8611.664,47
5.2.31.01.9000 Depnitos Ftemixdos par DeterrnmasIo Judural 730,93 0,00 730,93
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 8.913.803,46 0,00 9.913.003,48
2010 Restos aPagerde 2020 3.052,32 1,00 3.052,32
2021 Raab).a Pagar de 7021 218.947,23 up 315.447,23
3022 Restos aPagerde 2022 9.692.163,91 0,00 9.592.163,91
DISPON/RILIDADES 13.358.531,63 DISPONISKIDADES 11.422.335,33
Banco 13.358331,63 Banco 71.428.335,33
Recurso Disportivel 10.361.616,39 Recurso Disponfvel 3 6 iS.533,83
Recurso Aplicado 2.994.915,24 Recurso Aplicado 2.749.796,48
1701711. GERAL 1 06.
464.5 95,37 xpiat.."4-0.14. t0119160.7i95,32
Pigina O de 1 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Sintético
Exercido de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
MiV0 DirC1681110
1.1.1 Caixa e Equivalentes daGinza
1.1.1.1 Caixa • EquivalentesOaCaixa em MaedaNacional
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes deCalmsem Moeda Nacional-Consolidação
1,1.1.1.1.02 Conta Unica
C/C: 237 1886-9 1860.2
FR: 1500 1 300.2100
C/C:237 1 886-9 16677-0
FR: 1600 1300.2100
VC: 237 1 886-8 1 816-8
FR: 1500 1300.2100
Bancos Conta Movimento -DarnelsContas
C/C: 001 13836-O 110044-7
FR:1500 1300.2100
CC: 601 13839-9 117641-9
F: 62953 1 FMS - FNSCONVENENTE
FR: 16010000 1300.2124
C/C: 001 13836-9 119489-1
FR: 1500 1300.2100
CC: 001 13836-9 119489-1
F: 62945!BANCODOBRASIL- FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1A
F: 60270!BANCODOBRASIL-FMS INVEST SU5/19489-1
FR: 15000000 1300.2100
C/C: 001 1 3836-9 122444-8
F: 62949 1BB -Pre-sal -Saúde
FR: 16350000 1000.0001
C/C:001 13836-9 1246024
F: 62958 1136 - RoyaltiesMinérioSalida
FR: 170130000 1000.0157
C/C: 001 1 3836-9 124800-2
F: 62960 ¡Pisa EnfermagemFMS
FR: 16060000 1300.0029
C/C:104 1887-0 18240014
F: 50943 1Caixa Economics - A.F.B.
F: 43511 1 Calm Economics - A.F.S.
FR: 15000000 1300 2100
C/C: 1041887-O 1624009-0
F: 62956 1Caixa Econ.-EstruiRede ServAtenção B8536906 AP
FR: 15001002 ISTN.1002
VC: 1041887-O 1624035-9
FR: 1500 1300.2100
C/C: 1041887-O 1624035-9
F: 57731 10EF - BLOCO DE CUSTEIO ACOE E SERV. PUBL.APLIC
C/C
F: 57727 I CEF - BLOCOOECUSTEIO ACOE E SERV. PUBL. C/C
6240
FR: 15000000 1300.2100
C/C: 104 1887-0 1624038-3
FR: 1600 1 300.2105
C/C:104 1887-0 1624039-1
F: 62951 I CEF - INVEST SUS
FR: 16000000 1 300.0228
C/C: 237 10889-9 10023498-6
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 237 10886-9 10023496-6
F: 80193 1Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
F: 60192 1BradescoSam 1 23496-6
FR: 15000000 1300.2100
Exercício de 2023
IND.
S F
SALDO
INICIAL
MOVIMENTACAO
A 0613170 • . • ACREDITO
SALDO
FINAL
15.891.017,140
11,917.445,970
10.211.819.740
10.211.818,74 0
10.211,918,740
9.694.179.25
9.676.762.41
8.580.777,22
8.580.777,22
8.580.777.22
8269.035.69
8.269.035.69
7.384.260,63
7.364.260,63
7.364260.63
11.116.160,730
13.325.172.69 D
11.428.335.3.3 13
11.428.335.330
11.428,335.33 0
2.2 38.533,72 0 0,00 0,00 38.533,72 0
2.2 1,000 0,60 0,00 1.000
2.2 V 38.531,72 D 0.00 0.00 30.531,720
2.2 V 1,000 0,00 0,00 1.00 ID
2.2 3.055.925,73 0 3.877.475,22 3.759.756,97 3.173.543,880
22 745280 0.00 0.00 745,26 0
2.2 0,00 32.94 32.94 0 00
2.2 gi 1.438.730,540 0,00 0,00 1.438.730,540
2.2 V 206.468.50 D 14.810.38 0,00 221.278.680
22 V 0,00 7.573.21 7.573,21 0.00
2.2 V. 0.00 5,96 5.96 0.00
2.2 0,00 493290,59 483.280.59 0.00
22 0.00 1.683.26 1.683.26 0.00
2.2 V 0,00 24,14 24,14 0.00
22 V 5335540 0,00 0.00 8.335.54 D
2.2 359.93 13 77,76 0,00 437,690
22 V 9.192.480 0,00 0.00 9.19248 D
2.2 v' 0.00 10.014.56 10.014.56 0.00
2.2 1.556.234,480 0,00 0,00 1.556.234,48
2.2 1 614.517,89 C 8.828,52 13.192,45 618.481,82 C
1.1
Filtro: Período: Agosto/2023
TITULOS
1.1.1.1.1 19
GeoSIAP MANGARATIBA Noma I de 10
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificastio
1.1.1.1.1.19 C/C: 237 10886-9 110991-6
FR: 1500 I 300.2100
Fig,na 2 de 10 GeoSIAF - MANGARATIBA
Exercido de 2023
S
MOVNENTAQA0
A DFHI,C • A C -DID
SALDO
FINAL
2.2
1
2.530.784,43 I) 0.00 0,00 2.530.784.43 D
2.2 2.163.639,75 C 12.827,14 0,00 2.150.812,61 C
2.2 1 311.277,500 0.00 0.00 311.277.500
2.2 1 245.945,00 C 94.170,35 0,00 161.774,66 C
2.2 1. 0,00 3267,02 3267,02 0 00
2.2 578,21 13 0.00 0.00 578,21 D
2.2 1 11390,730 3.230.869,39 3.230.672,84 11.787,26 0
2.2 yr 98,240 0,00 0.00 98.24 D
2.2 1 97,24 C 0,00 0.00 97,24 C
2.2 1 71,90 0 0,00 0,00 71,600
22 1 1,000 0.00 0.00 1,000
2.2 1 5.655,87 C 0,00 0,00 5.655,87 0
2.2 1.00 C 0.00 0.00 1.000
2.2 7.117.359,29 4.703.302,00 3.604.503,66 8216.157,63
2.2 1 371.024.71 0,00 0,00 271.024,71 D
2.2 363.226,91 C 75.05 0.00 363.151.86 C
2.2 276.159.960 0.00 0,00 276.159,96 D
2.2 1 270.365,99 C 55.13 0.00 270.310,66 C
22 1 68.845,75 D 0,00 0.00 68.845.75 D
2.2 1 65.186.15 C 32,94 0,00 85.153,21 C
22 I 591,260,600 0.00 0.00 591.260.600
Filtro: Período: Agosto/2023
C/C: 237 1 0386-9 110991-6
F: 50955 113radesco - traumas para Diabetes/10991-6RendAnil
F: 50942 1Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6
F: 43523 1BradeS03 Insumos para Diabetes
F: 43910 1i:trades= -Instancepara diabetes
FR: 15000000 1300.2100
C/C: 23710886-9 124016-8
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 23710886-9 124016-8
60194 1 Brads=• Progr.Esi.FInanc.Atenqao Prime Saúde-C
FR: 15006000 1300.2100
237 l0886-9 1 680-2
F: 50851 IBRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2
FR: 15000000 1300.2100
C/C: 237)0886-9 16677-0
FR: 1500 1 300.2100
C/C:237 )0886-9 16677-0
F: 43424 I Rend.de apliceplo - Royalties
F: 43423 illradesco - Royalties- 6677-0
F: 50857 I BRAOESCO - Royalties - Rend.de aplicarAo
F: 50858 I BRADESCO - Royalties- 6677-0
FR: 15000000 1300.2100
C/C: 237 1886-O 110080-3
FR: 1500 1300.2100
C/C: 237 1 886-0 110080-3
F: 50932 113radesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
FR: 15000000 1300.2100
C/C: 2371886-0 110081-1
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 237 1886-9 124016-8
FR: 1500 1300.2100
C/C: 237 886-9 I 6677-0
FR: 1500 1300.2100
C/C: 237 1686-9 18930-3
FR: 1500 1300.2100
Aplicepties Financeires do Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
C/C: 001 13836-O 116356-2
FR: 1500 1300.2100
C/C: 001 13836-0 116356-2
F: 54704 18.do Brasil-FNSConvenente II - Ap11ci163582-2
FR: 15000000 1300.2100
C/C: 001 13836-0 1 16819-7
FR: 1500 1300.2100
0/0. 001 /3036-0 116619-7
F: 53265 113.do Brasli-FNSCONVENENTE-Aplioar,80/16.619-7
FR:. 15000000 1300.2100
C/C: 001 13836-9 117641-9
FR: 1601 1 300.2124
C/C: 001 13838-9117641-e
F: 62954 1FMS - ENSCONVENENTE - Investimento
FR: 16010000 1 300.2124
CC: 001)3836-9 119489-3
FR: 1500 1300.2100
1.1.1.1,1.50
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIOA
Balancete de Verificação
Sxerciclo de 2023
Filtro: Período: Agosto/2023
Ti7ULOS
MC' INE,,TiçA0
C,RE- OITC,
SAL00
F- IN AL
1.1.1.1.1.50 C/C: 001 13836-9 1 19489-3 22 V 439.379,11 D 804.584.37 681.835.42 562.128.06 13
F: 60269 IBANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 001 1 3836-9 122444-8 2.2 V 670.810.130 0,00 0.00 670 3:0,13 D
FR: 1635 1000.0001
C/C: 001 13836-9 1 22444-8 2.2 V 486.700.54 C 1.026.625,44 282.982.44 256.942.460
F: 62950 1BB - Pre-sal - Saúde -Aplicação
FR: 16350000 1000.0001
C/C: 001 13836-9 124802-6 2.2 v*" 30.940 29,96 0.00 59.900
F: 82850 1BB - Royalties Micelle Satide Aplicação
FR: 17080000 1000.0157
C/C: 001 13636-9 1 24800-2 22 V 0,00 493.290,59 0,00 493.290,59 C:
F: 62961 ¡Pisa En1amiagarn FMS
FR: 18050000 1300.0029
C/C: 104 1887-0 1 0624037-5 2.2 I 1.885.564,150 0.00 0.00 1.885.554.150
FR: 1500 1300.2100
CC: 104 1887-O 1 0624037-5 2.2 228.693,70 C 14.816,98 0,00 213.876,72 C
F: 57726 1 CEF - INVEST SUS.APLICC/C0624037-5
FR: 15000000 1300.2100
VC: 104 1 887-0 16240001-4 2.2 180.435,630 0,00 000 180.435,83
FR: 1500 1300.2100
C/C: 104 1887-O 16240001-4 2.2 V 7.79125D 1.683.26 0.00 9.474.51 D
F: 50949 1 CoisaEconomics A.F.B. Aplie
FR: 150011000 1300.2100
C/C: 1041887-0 1 624002-2 2.2 0,01 13 0,00 0,00 0.01 D
FR: 1500 13002100
C/C: 104 1 887-0 1624002-2 2.2 0.00 87225 0.00 872.25 D
F: 50950 ICelm Economics - A.T.B.Aplicação
F: 43518 !Caeca Economics -AplicaçãoA.T.B.
FR: 15000000 13002100
CC: 104 1 887-01624003-0 2.2 100.318,880 0,00 0,00 100.318,66 0
FR: 1500 1300.2100
C/C: 104 1887-0 1624003-0 2_2 V. 4.331,79 0 935.88 0.00 5.267.65 ID
F: 50960 1Calxe Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic
F: 44734 1Caixa Econ.-Aplic.FNSBLGES1624.1:103-0
FR: 15000000 1300.2100
C/C: 104 1887-0 1 624004-6 2.2 14,790 0,00 0,00 14,79 D
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 104 1887-0 1624005-7 22 V 3.169.34 13 0.00 0.00 3.169.340
FR: 1500 1300.2100
C/C: 1041887-01624005-7 22 136,850 29,57 0,00 165,420
F: 50952 1Caixa Economics-BLVGS Aplicação.
F:43520 1CaixaEconomics-Aplicação BLVGS.
FR: 15000000 1300.2100
C/C: 1041887-0 1624006-8 2.2 V 22.150 0.00 0.00 22.160
FR: 1500 1300.2100
C/C: 104 1887-O 1824006-8 2.2 V 10,61 C 0.08 0.00 10,53 C
F: 50958 !Cara Econ.- Rend.Aplic.FNSBL1NV
F:43526 [Caeca Econ.- Rend.Aplic.FNSBL1NV
FR: 15000000 1300.2100
C/C. 1041887-0824009-0 2.2 V 132.866,380 0.00 0,00 132.666,36
FR: 1500 1300.2100
C/C: 104 1 887-0 1624009-0 22 re 129.96725 C 24,14 0.00 129.943,11 C
F: 51287 1 Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Baa.Sadde Ap
FR: 15000000 1300.2100
GeoSIAP - MANGARAT1BA Pigina 3 de 10
FUNDO MUNICIPAL DE SAC/DE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2023
Filtro: Período: Agosto/2023
SALDO
FINAL
128.652.80 O
125 944.90 C
47.437.86 0
22.923.57 C
1.073.498,07 D
56.365,40 13
225.988.13 D
40.132,480
9.200,81 0
19.934,470
274 908,81 D
202.967,17
455.272.52 D
391.611,96 C
51.623.220
569 487.41 C
3.562.97 D
313.355,32 0
3.207.52 C
957 809,00 D
TÍTULOS IND.
.S FIA
SAL DO
C:AL
MCV v E
A DEBITO
T A 0
A kFft TO
1.1.1.1.1.50 C/C: 104 1 887-0 1624010-3 22 128.652,80 0 0.00 0,00
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 1041887-0 1624010-3 2.2 125.968,90 C 24,00 0,00
F: 51548 I Caixa Econ.•Estrut.Unktdo Atentplo Espec_em SaúdeFR: 15000000 I 300.2100
C/C: 1041887-0 1624024-3 2.2 47.437.86 D 0.00 0.00
FR: 1500 I 300.2100
C/C: 104 1 887-0 1624024-3 2.2 23.140.85 C 217.28 0.00
F: 56441 I CAIXA ECONÓMICA FEDERAL - FNSINVAN CC 624024-3-
A
F: 56440 I CAIXA ECONÓMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3
FR: 15000000 13002100
C/C: 1041887-0 I 624039-1 2.2 1.073.493,07 0 0,00 0,00
FR: 1600 I 300.0228
C/C: 104 1 887-0 1624039-1 2.2 46.353,840 10.014,56 0,00
F: 62952 I CEF -INVESTSUS - Rendimentos
FR: 16000000 I 300.0228
CC: 237 1 0886-9 110080-3 2.2 225.988.13 D 0.00 0.00
FR: 1500 I 300.2100
C/C: 237 10886-9 I 10080-3 2.2 28.628,29 D 11.527,69 23,50
F: 50941 I Bradesco • CO • FINANCIAMENTO ESTADUAL epee
F: 43509 1&Wawa- Rend.de WC. Co-Financiamento
FR: 15000000 1300.2100
C/C: 237 10886-9 110081-1 2.2 9200.81 D 0.00 0,00
FR: 1500 1300.2100
WC: 237 1 0886-9 110081-1 2.2 18.376,32 D 3.558,15 0,00
F: 50953 I Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC
F: 43621 1Bradesco - Rend.Aplic. AFB
FR: 15000000 1300.2100
C/C: 237 10886-9 124016-8 2.2 274.908,81 D 0,00 0.00
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 237 I 0886-9 124016-8 2.2 198.466,2513 200.483,42 195.982,50
F: 60195 I Bradesco - Progr.EsLFInanc-Atencao Prirn.8 Sailde-C
FR: 15000000 300.2100
C/C: 237 1 0886-9 1660-2 2.2 455272,62 D 000 0.00
FR: 1500 1300.2100
C/C: 237 1 0886-9 1660-2 2.2 76.755,31 C 2.124.811,00 2.439.667,65
F: 56460 1BRADESCO FOLHA DE PAGAMENTO/860-2 APLIC
FR: 15000000 1300.2100
C/C: 237 10886-S 18930-3 2.2 51,623220 0.00 0.00
FR: 1500 1300.2100
C/C: 237 10486-9 18930-3 2.2 571.162,55 C 1.675,14 0.00
F: 50940 1 Brad= - PAHI Rend.de Apliceplo • 8930-3
F: 43508 I Bradesco • Rend.de ApIicaollo PAI-11
FR: 15000000 1300.2100
CC: 237 1886-O 110991-6 2.2 0,00 3.562.97 0,00
F: 50956 1Bradesco - Rend.Aplic.insumos p/Diabetes
FR: 15000000 13130.2100
VC: 237 1 886-0 1 818-8 2.2 35.399,320 0.00 0.00
FR: 1500 300.2100
C/C:237 1886-0 I 816-8 2:2 2.846,800 4.373,17 4.012,15
F: 56461 IBRADESCO - RT/818-8 - ARM.
FR: 15000000 I 300.2100
C/C: 2371886-9 110080-3 2.2 957.809,00 0 0,00 0,00
FR: 1500 / 300.2100
GeoSIAP - MANGARATIBA Pawn 449 10
C/C: 237 1886-9 i 10081-1
FR: 1500 ! 300.2100
CC. 237 1886.9 1660-2
FR: 1500 I 300.2100
C/C. 237 I 886-9 I 8930-3
FR • 1500 1300.2100
Demais Créditose Velcro:5a Curto Prazo
Adiantamentos Concedidos
Adiantamentos Concectidos - Consolidavao
Suprimento de Fundos
2- CPF - Pessoa lisica: 19168045797 - LUCAS DA SILVA VENITO(Id:
45430)
Adiantamentos Diversos Concedidos
2- CPF - Pessoa lislca: 07631026793 -ALLAN COELHO LOUZADA
4.4375)
Estoques
Almoirarlfado
Almoxarifado- Consolidavao
Material de Consumo
Medicamentos e Materiais Hospitalares
Material deExpedients
. .
'
Denials Cniditos • Valenta • Longo Prazo
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidav.ao
Créditos por Danos ao Patrithõnio Apurados em Tomada de Contas
Especial
Creditos a RecebertieResponsaveis por Danos ou Perdas - Tomada da
Contas Especial
1 - CNPJ - Pessoa jurídica; 29138310002100- FUNDO MUNICIPAL DE
SADDE DE MANGARATIBA (Id:19773)
imobilizado
Bens Móveis
Bens Móveis - Consolidaplo
Máquinas. Aparelhos, Equipamentos a Ferramentas
Aparelhos, Equipamentos e Utensflios Médicos. Odontolérgicos,
Laboratoriais e Hospltalares
Outras Maquinas, Aparelhos. Equipamentos e Ferrarnentas
Móveis e Utenstlios
Aparelhos e Utensflios Domésticos
MobiliárioamGeral
Veiculos
Velculos em Geral
Demais Bens Móveis
Bens Móveis a Classificar
Outros Bens Moveis
Bens Imóveis
Bens Imóveis - Consolidaglio
Bens Imóveis ern Andamento
Obras em Andamento
II LOS
1.1.1.1.1.50
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3 1.1
1.1.3.1.1.02
1.1,3.1.1.99
1.1.5
1.1.5.6
1.1.5.5.1
1.1.5.8.1.01
1.1.5.6.1.05
1.5.6.1.07
1.2.1
1.2.1.2
1.2,1.2.1.05
1.2.1.2.1.05.05
1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.1.1
1.2.3.1,1.01
1.2.3.1.1.01.03
1.2.3,1.1.01.99
1.2.3.1.1 03
1.2.3.1.1.03.01
1.2.3.1.1.03.03
1.2.3.1.1.05
1.2.3.1.1.05.01
1.2.3,1,1.99
1 2.3 1.1.99.08
1.2.3.1.1.99.99
1.2.3.2
1.2.3.2.1
1.2.3.2.1.06
1.2.3.2.1.06.01
2.1
Obrigegbes Trabalhistas, Providenelirlas e Assistencials a Pagar a
Curto Prato
Pessoal a Pagar
Pessoal a Pagar-. Consolidar,ilo
Pessoal a Pagar
Salários. Remunerações e Beneficias
Beneficies Assistenciais a Pinar
Asaistancials a Pagar - Consolidagrio
Beneficias Assistenciais a Pagar (F)
Encargos Socials a Pagar
EncargosSocialsa Pagar- Consolidagao
Outros EncargosSocials
Outros EncargosSocials(F)
Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS
Contribuicao a Regime Próprio de Previdência (RPPS)
Conti-100;2o a Regime Próprio de Previdencia (RPPS) (F)
EncargosSocialsaPager- InterOFSS -Unlit°
Contribuições ao RGPS a Pagar
ContribuiçõesanRGPS - Contribuicito sobre Salários e Remuneragóes
(F)
Fomacadores • Contas a Pagar a Curio Prazo
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.1.1
2.1.1.1.1.01
2.1.1.1.101.01
2.1.1.3
2.1.1.3.1.01
2.1.1.4
2.1.1.4.1
2.1.1.4.1.98
2.1.1.4.1.98.01
2.1.1.4.2
2.1.1.4.2.01
2.1.1.4.2.01.01
2.1.1.4.3
2.1.1.4.3.01
2.1.1.4.3.01.01
2.1.3
GeoSIAP - MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATMA
Balancete de Verificado
Exercício de 2023
Filtro: Period*: Agosto/2023
s 1`4ICIAL
MCV1ElTÁÇAO
ill Pro A VINAL
2.2 348.643.97 D 0.00 0,00 348.643.97 D
2.2 128.750,460 0.00 0,00 128.750,450
2.2 695.719.08 D 0.00 0.00 695.719.08
8.090,000 0.00 4.000.00 4.000.00 13
8.00040 D 0,00 4.000,00 4.000.00 D
8.000,000 0,00 4 000.00 4.000 00 0
3 4.000.00 D 0.00 4.000.00 0.00
3 4.000,0013 0.00 4.000.00 0 00
3 4.000,000 0.00 0,00 4.000,000
3 4.000,000 0,00 0,00 4.000,00 D
1.097_527,230 1.695.955,19 900.775,06 1.892.837,3613
1.697 627,23 D 1.005.955,19 900.775,06 1.692.537,36 0
1.697.62723 D 1.095.985.19 900.775.06 1.892.837,360
430.909,160 430.668,15 480.908,36 380.668.95 13
1.266.718,070 605.317,04 419.866,70 1.452.168,41 D
0.00 60.000,00 0.00 60.000,00
3.70.0171), 1*-4110 0.00 3,790.988,040
174.400,000 0,00 0,00 174.400.000
174.460,00 Cl 0,00 0,00 174.406,00
174.400,000 0,00 0.00 174.400,000
174.400,000 0.00 0.00 174.400.00 D
174.400,0013 0,00 0.00 174.400.00 D
174.400,00 0 0,00 0,00 174.400,000
3.599.171,17 D 17.415,117 0,00 3.616.588.04 D
3.353.463,700 17.416,87 0,00 3.370.880,57 D
3.353.463,700 17.416,87 0,00 3.370880,57
1.668.732.800 8.881.87 0.00 1.675.394.67 D
843.390.800 0.00 0,00 843.390.60 D
823.342,2013 8.681,87 0,00 832004,07 D
40.032,90 0 8.755,00 0.00 48.787,90
40.032.9013 0.00 0.00 40.032.90 D
0,00 8.755,00 0,00 8.755,00
413.000,000 0,00 0,00 413.000,00 C
413.000,000 0.00 0.00 413.000,000
1.233.698,00 0.00 0,00 1.233.698.000
8.500,000 0,00 0,00 6.500.00 ID
1.227.198,000 0,00 0,00 1.227.198.0013
245.707,4713 0,00 %Do 245.707,4713
245.707,470 0.00 0.00 245.707.47 0
245.707,470 0,00 coo 245.707,47 D
245.707,47 0 0,00 0,00 245.707,47 D
,
MI:4067.116.24 C
29,618.311,86 C
4490.040,59 C 1.168.693.56 3.116.444.79 5.345.799,82 C
0,00 961.008,75 4.397.2613.99 3.416.260,21 C
0.00 981.008,78 4.397268.99 3.416.260,21 C
0,00 981.0(1878 4.397.268.99 3.416.260,21 C
0,00 981.008.78 4.397.268.99 3.416.260.21 C
0,00 2.500,00 2.500,00 0.00
0.00 2.500.00 2.500.00 0.00
0.00 2.500,00 2.500.00 0.00
4.398.045,59 C 185.184,78 718.675,80 4.929.534,61 C
3.0343.413.10 C 0,00 0.00 3.643.413.10 C
3.643,413,10 C 0.00 0,00 3.643.413,10 c
3.843,413,106 0.00 0.00 3.647 413,10 C
291.835.27 C 180.763.48 182.606.46 293.678.25 C
291.835,27 C 180 763,48 182.606.46 293.678,25 C
291.835,27 C 180.763,48 182.605,46 297 878,25 C
460.800.22 C 4.421.30 536.069.34 992.448.26 C
460.800.22 C 4.421,30 536.069.34 992.448.266
460.500,22 C 4.421.30 536.069,34 992.448.26 C
3.589.351,30 C 4.453.425,64 4.794.858,80 3.920.823,46 C
Página 5 de 10
TITLILOS
2.1.3.1
2.1.3.1.1
2.1.3.1.1.01
2.1.3.1.1.01.01
2.1.8
2.1.8.8
2.1.8.8.1
2.1.8.8.1.01
2.1.8.8.1.01.99
2.1.8.8.1.03
2.1.8.8.1.03.01
2.1.8.8.3
2.1.8.8.3.01
2.1.8.8.3.01.04
2.1.8.8.5
2.1.8.8.5.01.08
-^ 1.82
2.1.8.9.1.01
2.1.8.9.1.01.02
2.3
2.3.7
2.3.7.1
2.3.7.1.1
2.3.7.1.1.02
2.3.7.1.2
2.3.7.1.2.02
2.3.7.1.3
2.3.7.1.3.02
2.3.7.1.5
"tTIFT.'
3.1
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.1.1
3.1.1 2.1.01
3.1.1.2.1 01.01
3.1.1.2.1.99
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3.12.1.2
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3.1.2.1.2.99
3.12.2
3.1.2.2.1
3.1.2.2.1.01
3.1.2.2.3
3.1.2.2.3.01
3.2 •
3.2.9
3.2.9.9
3.3
3.3.1
3.3.1.1
3.3.1.1.1
3.3.1.1.1.08
3.3.1.1.1.16
3.3.1.1.1.36
3.3.1.1.1.99
3.3.2
3.3.2.1
romezeaores e contas a vagar nacronais a curto rrazo
Fomeosdores a Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo -
Consolidação
Fornecedores Nacionais
Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)
Dana's Obrigações a Curt* Prazo
Valor,* Restituivels
Valores RestituIvers - Consolidação
Consignar,,óes
Outros Consignatarios
1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310000159 • PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA(Id:25715)
3. Identificação especial (sem CNP.UCPF): 42812 - PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA(Id:42812)
Depósitos Judiciais
Depósitos Recebidos por Determinação Judicial
3- Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42612- PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA(Id:42812)
Valores Restitufvels -InterOFSS - União
Consignações (F)
Imposto sobre a Renda Retido naFonts- IRRF (F)
Valores Restitufvels -InterOFSS - Município
Consignações (F)
!SS(F)
Outras Obrigações a Curto Prazo
Outras Obrigações a Curto Prazo- Consolidação
Indenlzaç0es e Restituições
Indenizações e Restituicoes Diversas (F)
•.• " RitsultadosAcumutsdos
Superivita ou Déficits Acumulados
Superavits ou OrificesAcumulados - Consolidação
Superavits ou Daficits de Exercicros Anteriores
Superavits ou DeficitsAcumulados - Mira OFSS
Superavits ou Deficitsde Exercicios Anteriores
Supenivits ouWritsAcumulados -InterOFSS - União
Superavits ou Deficitsde Exercic-ios Anteriores
Superavils ou Dallcas Acumulados -InterOFSS - Município
SuPeravits ou Dalicits de Exercícios Anteriores
VarlaySOPidriMonial DIralnudva'
F"P'4P.P64! gPcareos
Retnuneração a Pessoal
Rimnuneraolio a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos polo RPPS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS -
Consolidação
Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil - RPPS
Vencimentos e Salarlos
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos peio RGPS -
Consolidação
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS
Vencimentos eSalaries
Outras Remunerações a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS
Encarece Patti:mats
Encargos Patsonals - RPPS
Encargos Patronais - RPPS -IntroOFSS
Contribuição Patronal para o RPPS
Outros Encargos Patronals - RPPS
Encargos Patronais - REPS
Encargos Petronais - RGPS - Consolidação
Contribuições Previdenciárias - INSS
Encargos Patronais - RGPS -InterOFSS - União
Contribuições Previdenclárlas - RGPS
M406MOIMMO-rtallstitaterietiTs
OutrosBeneficial'Assistoncials
Outros Beneflatos Assistertelais
Outros Beneficios Assistenciais - Consolidação
,
Uao a. alsdirriat de Consunto "
Consumo de Material
Consumo de Material - Consolidação
Material Farmacológico
Material de Expediente
Material liospitalar
Outros Materiais de Consumo
Berviços
Diárias
3
3 V
3 V
3
3 V
3 V
V
3
• g;gg
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2023
Filtro: Período: Agosto/2023
IND. SALDO
S
mqvim TAÇÁO
A DEBITO A CREDITO
3.589.351,30 C 4.483.420,84
3.589.381.30 C 4.463.426,64
3.589.381.30 C 4.463.426.64
3.689.381.30 C 4.463.426.64
9.797.282,04 C 2.478.626,82
4.797.282,04 C 2.478.126,82
9.772.033.72 C 2.305227.69
9.771.989,23 C 2.305.227.69
9.771.989,23 C 2.305.227,69
23.975,03 C 175.953.33
9.748.014,20 C 2.129.274,36
44,49 C 0.00
44,49 C 0.00
44,49 C 0,00
5.462.06 C 171.797,13
5.462,06 C 171.797,13
5.462,06 C 171.797,13
19.786.26 C 1.102.00
19.786,26 C 1.102.00
19.786.26 C 1.102,00
0,00 500,90
0.00 500,00
0,00 500.00
0,00
40543jii-0*
500,00
r'
4.751.1515,42. D 0,00
4.751.194,62 D 0,00
4.119 206,13 13 0,00
4.119.206,13.0 0,00
353.194,760 0.00
353.194.760 0,00
289.905,41 0 0,00
269.905,41 0 0,00
8.889,32 D 0,00
8.889,32 D 0.00
nretisso,ran 9.584.301,35
35 452 213,62 Ci 5.115.944,79
20.791.801,680 4.397.268,99
10.163.177,98 2.031.837,17
10.163.177,9913 2.031.837.17
10.163.177.980 2.031.837.17
10,163.177,980 2.031.837.17
16.628.423,70 D 2.365.431,82
16.628.423,700 2.365.431,82
16,827.246,83 D 2 365 431.82
16.627.248,930 2.365.431,82
1.176.87 0 0.00
8.650.611,940 718.675,50
1.192.124,61 D 182.606,46
1.192.124,61 D 182.608,46
1.192.100,31 D 182.808.46
24,30 0 0.00
7.468.467,33 D 535.069,34
2.172.144.10 536.089,34
2.172.144,100 536.069.34
5298.34323 D 0,00
5.296.343,23 0 0,00
-10434.35P 230040
1E833,33 D 2.500,00
13.633,33 D 2.500.00
13.833,330 2.500,00
3r8294844410 .4-
4.514.294.50 740.785.82
4.814.294.50 740.785,82
4.814.294.500 740.785,82
3.253.741.300 84.722,06
5.327.80 D 0.00
569.244,05 D 221.154,60
988.981,35 ID 434 909.16
33.015.290,00 0 3.681.123,81
92.80 D 0.00
SALDO
FINAL
4.7 s 1 . 1 ft , 6 o
4.751.195,62
4.751.195,62
4 119 206,13 0
4,119.206.130
353.194.760
353.194.750
269 905,41 0
269 905,41 0
8.889.32
8.88932 D
D
40,568.158,41 D
31.185.870.670
12.195.015.15
12.185.015,150
12.195 01515
12.196.015,150
18.993.855.520
18.993.855,52
18.992 67885 0
18.992.678.850
1,175,570
9.379.287.74 D
1.374.731,07 0
1.374.731,07 0
1.374.706.770
24.30
8.004.566,67 D
2.708.213.44 D
2.708.213.4.4 D
5.296.343,230
5.296.343,23
. 16.333,33 E
16.333,330
18.333.33
16.333,330
4E122.387,50 D
5.555.080,32 13
5.555.080.32 D
5.555.080,32
3.335.463,36 D
5.327,800
790 399,65 D
1.423.990.51 0
36.567.307,130
92.80 0
Pid,na Son 10
'0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
(Loa
0,00
0,00
0,00
129406,63
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
129.106,63
0.00
GeoSIAP - MANGARATIBA
4.794.868,80
4.794.868,80
4.794.868.80
4.794.868,80
1.233.033,36
1.189.429,36
728.520.27
728.520.27
728.520,27
178.040.29
550.479,98
3.920.823.46 C
3.920.823.46 C
3.920.823,46 C
3.920.823.46 C
8.551.688.58 C
8.508.584.58 C
8.195.326.30 C
8.195.281.81 C
8.195.281.81 c
26.061,99 C
8.1139.219,82 C
0.00
0.00
0,00
460.909,09
460.909,09
460.909,09
0.00
0.00
0,00
43.604,00
43.604.00
43.604,00
43.604,00
44.49 C
44.49 C
44,49 C
294.574,02 C
294.574,02 C
294.574,02 C
18.684,26 C
18.684.26 C
18.684.26 C
43.104,00 C
43.104.00 C
43.104.00 C
43.104.00 C
*.! FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificaclio
Exercício de 2023
33.2.1.1
3.3.2.1.1.01
3.3.2.2.1
3.3.2.2.1.21
3.3.2.3
3.3.2.3.1
3.3.2.3.1.06
3.3.2.3.1.09
3.3.2.3.1 10
3.3.2.3.1.11
3.3.2.3.1.12
3.3.2.3.1.32
3.3.2.3.1.47
3.3.2.3.1.51
3.3.2.3,1.56
3.3.2.3.1.99
3.3.2.4
3.32.4.1
3.4
3.4.2
3.42.3
1\4.2.3.1
01
3.4.2.3.1.01.02
3.4.9
34.9.1
3.4.9.1,1
34."
3.9.9
3.9.9.6
3.9.9.6.1
4.4
4.4.5
4.4.5.1
4.4.5.1.1
4.5
4.5.1
4.5.1.1
4.5.1.12
4.5.1.1.2.02
4.5.2
4.5.2.1
4.5.2.1.3
4.6.2.1.3.07
4.5.2.1.4
4.5 2.1.406
4.5.2.4
4.6.2.4.4
4.6
4.6.4
4.6.4.1
4 6 4.1.1
5.2.1
5.2.1.1
5.2.1.1.1
5.2.2
5.2.2.1
5.2.2.1.1
5.2.2.1.1.01
5.2.2.1.2
6.2.2.1.2.01
5.2.2.1.3
5.2.2.1.3.01
5.2.2.1.3.02
5.2.2.1.3.03
5.2.2.1.3.99
5.2.2.1.9
5.2.2.1.9.04
DIArias - Consolidação
DiáriasPassim! Cavil
Serviços Terceira -PassauFisica
ServIços Terceiros - Pessoa Física - Consolidação
Locações
Serviços Terceiros - Pessoa Jurfclica
Serviços Tercelros - Pessoa Jurídica - Consolidação
Manutenção e Conservação
Serviços de Alimentação
Locações
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Serviços de Transporte
Serviços Bancários
SalviasJudiciários
Serviços Técnicos Profissionais
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros SerVICOS Prestados por Pessoa Jurídica
Contrato de Terceirlaao par Substituição de Mão de Obra -art. 16
§1., L. C. n• 10112000
Contraltide Terceirização por Substituição deMaode Obra -art,18 §
1", L. C. fly 101/000 - Consolidação
Juros a Encargosdollars —
Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços
Juros e Encargos de Mora de Aquisialo de Bens e Serviços -
Consolidação
Juros de Mora
Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurfdica
OutranVariações Petrintordais Citmlnuthisti -Manna:4as
Juros • Encargos em Santana. Judiciais
Juros e EncargosernSentenças Judiciais - Consolidação
Divers*. Yagoda*Patrimonial. Diminutlisis
indentrades • Restituições
indentrAdes Restouldes - Consolidação
Remunerado de 13op6sitos Etancidoe • Aplicações Financeiras
Rernunerado de Depósitos 13sricarios
Remuneração de Depaitos Banarlos - Consolidação
*:C**:t**#*4g•AT:44,00*44:
Trail...ramie.longsGoviiniamontals
Tninsferinclas Recebidasporea Execução Orçamentaria
Transterancias Recebidas para a Execução Orçamentaria - intra OFSS
Repasse Racebido
TransferinciesinterGovernamentais
Trtinsferinotria Constitucionais •LouisdeRondos
Transferências Constitucionais e Legais de Receitas' interOFSS -
Unlao
Transferáncias de Recursos do SUS
Transieranclas Constituclonais e Legais -interOFSS - Estado
Transferancia de Recursos do Estado pare Programas deSalidaRepasse Fundo a Fundo
Outras Transfeancias
Outras Transferências -InterOFSS - Estado
Winn*. camDesincorporado de Pssslvos
GanhoscamDesIncorporado dePassives
GanhoscornDesIncorporação dePassivesConsolidação
Providedo Rueita
Previsão InIcial daRecoil.
Provisao Inicial dvReseda Bruta
Fixed*.daDespoil.
Dotação Orçamentária
Dotação Inicial
Credito Inicial
DamaoAdicional por Tipo da Crédito
Crédito Adicional - Suplementar
Dotação Adicional por Fonte
Superavit Financeiro de Eicercicio Anterior
Fircaaso de Arrecadação
Anulação de Dotação
Valor Global da Dotação Adicional por Foro
Cancelarriento/Remanajamento de Dotação
Cancelamento de Dotaç5es
92,8012
92,800
573.982.810
573.862,81 D
573.862,81 D
16.804.408,71B
16.8U.408,71 13
69.260,4013
3.999.386,92 0
1.472.839,70 0
4.985,100
438.353,130
4.392.25 D
779.90
12.745,850
56.155,75 D
10.806.519,71 D
15.578.926.680
15.576.925,68 0
'180,- 146
179.443,11
179.445,11 D
179.445,11
179.445.11 13
179.445,11 D
1.332.93D
1.332.93 D
1.332.93 0
28524148
285241,39
285.241.330
776.765,63 C
776.765,63 C
776.765.63 C
T8J41E.348,412G
64.896.355,93 C
64.996.355,93 C
64.896.355,93 C
e4,896.355,93 C
10.743.030,09 C
10.682,702.59 C
6.189.856,55 C
6.189.858,55 C
4.492.848.04 C
4.492.846,04 C
65.327,50 C
65.327.50 C
. •
0,00
0,00
0,00
:,24R411! , a,ROR
31271.869,41
31171.1389410
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8.2
8.2
82
Filtro:Period*: Agosto/2023
GeoSIAP - MANGARATIBA Pins 7 de 10
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
n
-1.1v1Pej.
Exercido de 2023
Filtro: Períodos Agosto/2023
U LOS SALDC
A DFPITC
":;ALDO
FINAL
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7.2.2.1.1.01.09
Outros Controles da Despesa Orçamentária
Pre-Empenhos da Despesa
Pré-Empenhos Emitidos
Anulação de Pré-Empenho
Empenhos por Emissão
Fveriição da Despesa por Nota de Empenho
Emissao de Empenhos
(-)Anuled30 de Empenhos
40ROMMEN4EaZ
ktscrIg2o da Rottos aPagermio Processados
Radosa Pagar nito Processados inacritos
Rostos aPagernão Processados - Exercidos Anteriores
Inscrlçao- da Restos aPagerProcessados
Restos a Pagar Processados - Inscrito.
Rastasa Pagar Processados - Exercidos Anterior**
*****0
Execução da Ftscelts
Recoilsa Rearizar
WidensRealizada
Execução daDespots.
Disponibilidades de Crédito
Credit*Disporavel
Credito Indisponível
Credito Pra-Empenhado
Crédito Utilizado
Credito Empenhado a Liquidar
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar
Crédito Empenhado Liquidado - Pago
Outros Controles da Despesa Orcatnentirla
DespesaPre-Empenhada
Pra-Empenhos a Empenhar
Pre-Empenhos Empenhados
Emissao da Empenho
Empenhos por Note do Empenho
Empenhos a Liquidar
Empenhos Liquidados a Pagar
Empenhos LiquidadosPogo!
f#1#16#°; 14Nr*
Execug1io2e RestosarPtirgerO60Prettrimuldos
Restos a Pagar ntio Processados a Liquidar
Restos a Pagar nio Processados Pagos
Restos a Pagar nio Processados Cancelados
Outros Cancelamentos as Restos a Pagar
Execução de Restos a Pagar Processados
Rastasa Pagar Processados a Pagar
Radosa Pagar Processados Pagos
Rostos a Pagar Processados Cancelados
Outros Cancelamentostie RestOtt aPager
Atos Potenciais Ativos
MakesContratuais
Direitos Contratuais Consolidação
Contratos de Serviços
Contratos de Aluguéis
Atos Potenelals Passivo
Obrigaçães Contratual,
Obrigações Contratuais - Consolidação
Contratos de Seguros
Contratos de Serviços
Contratos de Aluguéis
Contratos de Fornecimento de Bens
Atd.A.; nwa
Disporellindades por Destines/a
Controlsda Disponibliklade de Recursos
Recursos Ontirairios
Recursos Vinculados
Recursos Extraorr,amentários
Programação Financeira
Cronogrante Mensal de Desembolso
Programação de Desembolso Mensal Orsamenterlo
Controlsde Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
Cronograma de Desembolso Mensal -Pimp° Initial
Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional
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72
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12.1
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0,00
17.520.810.23
98.370,20
95.370,20
0,00
17.424.440.03
17.424.440,03
11.795.819,83
5.628.820.20
0,00
62.719,22
46.715.82
48.765,32
0,00
0,00
0.00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
184[444g
9.159.274,31
9.159274.31
2.292.571.17
5.677.273,78
1.189.429.36
4.280.000.00
4.280.000,00
4.260.000,00
4.280.000,00
0.00
4.260,000.00
0.00
GeoSIAP - MANGARAT1BA Pi9Ina tie 10
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exerdzio de 2023
Filtro:Period*: Ag osto/20 23
TRIADS 1,4...0C
A (It
3ALDO
r,IN AL
7.2.2.1.1.02 PrevIslio do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferênclas 104.749.863,48 0 0.00 0,00 104.749.863.48 D
Financeiras a Receber
7.2.2.1.1.02.01 Cronograma de Desembolso Mensal Traneferfincias Financeiras a 33.1 87.118.922,570 0,00 0.00 87.118 922,57 D
Receber- Inicial
7.2.2.1.1.02.02 Cronograma de Desembolso Mensal - Transfortincias Financeiras a 33.1 20.081.751,630 0,00 0,00 20.081.751430
Receber- Adicional
7.2.2.1.1.02.09 (-) Cronograma de Desembolso Mensal - Transferencles Financeiras a 33.1 2.450.810.72 C 0.00 0.00 2,450.810.72 C
Receber - Reduções
74 OUtrcCCqttuli 4,8452213,10,1) 9.464.91749 " 294,0W37 98.534.540,340
7.9.1 Responsabitidade per %raters's, Titulos • Bens 16.756,39 0 4.000,00 0,00 20.755,39 0
7.9.1.2 Responsabilidad• de Terceiros por Valores,Mulese Bens 16.755,39 D 4.000,00 0,00 20.755,39 D
7.9.1.2.1 Controle de AdiantamentosISuprimentos da Fundos Concedidos 18.755,39 0 4.000,00 0,00 20.755.39 0
7.9.5 Contrapartida deCommiesEspecíficos doTease 18.755,390 4.000,00 0,00 20.755,390
7.9.5.3 Contrapartida de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de 15.755,39 D 4.000,00 0,00 20.755,390
Fundos
7.9.6 Control.das Despesas Orçarnentirlas 88.829.207.34 D 9.955.917,59 293.095,67 95:493.029,58 ID
7.9.6.1 Controle FinanceirodesDesposes Oryamentanas do Exercido par 68,991.174,93 0 9.856.917,58 293.09537 78.654.996,55 D
Nota de Empenho
7.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 27.2 68.991.174,83 D 9.956.917,59 293.085,87 78.654.996.55 D
7.9.6.2 Control*Financeiro das Despesas Orçamentária. de Exercidos 19.836.033,01 D 0,00 0,00 19.838.033,01
Anteriores
..„.
44443448 C
8..1 41.90.*; 3-1169A484. 95.0e5.696.51
8.1.1 Emcee/0 dos Atos Potencials Ativos 7.591.281,196 0,00 0.00 7.591.251,19 C
8.1.1.3 Execução de Direitos Contratuais 7.591.281,19 C 0,00 0,00 7.591.281,19 C
.1.1.3.1 Execução de Direitos Contratuais- Consolidação 7,591.281,19 C 0.00 0.00 7.591.281,19 C
8.1.1.3.1.02 Contratos de Serviços 6.637.733,18 C 0,00 0,00 6.637.733,18 C
8.1.1.3.1.02.01 ErnExecução 25 3.637.733,18 C 0.00 0,00 8637.733,18 C
8.1.1.3.1.03 Contratos de Alugueis 953,548,01 C 0.00 0.00 953.548.01 C
8.1.1.3.1.03.01 Em Execução 25 953.548,01 C 0,00 0.00 953.548,01 C
8.1.2 EX4454/9110 8044204 Potentiate Passives 57.474.414.32 C 3.869-448,19 3.669.448,19 67.474.414.32 c
8.1.2.3 Execução de Obrigações Contratuais 87.47.1.414,32 C 3.864.448,19 3349448,19 67.474.414,32 C
8.1.2.3.1 EXOCU0110 de Otaleieeões -Consolidação 87474.414,32 C 3.869.448.19 3,869.448.19 87.474.414.32 C
8.1.2.3.1.01 Contratos de Seguros 19.000,00 C 0,00 0.00 19.000.00 C
8.1.2.3.1.01.01 A Executor 25 19.000,00 C 0,00 0,00 19.000,00 C
8.1.2.3.1.02 Contratos de Serviços 85.652.430,23 C 3.648.773,44 3.646.773,44 65.652.430,23 C
8.1.2.3.1.02.01 AExecuter 25 35.186.766,85 C 3.517.686,87 129.106.57 31.798.208.55 C
8.1.2.3.1 02.02 Executados 25 30.465.683,38 C 129.106.57 3.517,666.87 33.854.223.68 C
8.1.2.3.1.03 Contratos de Alugueis 398.762,11 C 40.635,94 40.635,94 398.762,11 C
8.1.2.3.1,03.01 AExecuter 25 42.249,78 C 40.635,84 0,00 1.613,82 C
8.1.2.3.1.03.02 Executados 25 356.512,35 C 0.00 40.635.04 397.148,29 C
8.1.2.3.1 04 Contratos de Fornecimento de Bens 21.404.221,98 C 182.038,81 182.038.81 21.404.221.98 C
8.1.2.3.1.04.01 A Executar 25 19.922.508,76 C 182.038,81 0,00 19.790.488,95 C
8.1.2.3.1.04.02 Executados 25 1.481.713,22 C 0,00 182.038,81 1.863.752.03 c
8.2 ar"u911"..AdmIASSOUWsØUlIm 318,388311418 ,•40-169.730190- 52195 19514 327.344.196,83 C
8.2.1 ExecuçãodesDisponibilidades Pof 0•00110460 97.430,42733 C 25.176356,42 34.207.024.16 108.460.695.37 C
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 97.430.427.63 c 25.176.856,42 34.207.024,16 106.460.595,37 C
8.2.1.1.1 Disponibilidade per Destinação de Recursos 32.056.975,30 0 5.217.523,75 9.861.513,01 27.412.586,040
8.2.1.1.1 01 RemisesDisponíveis para o Exercicio 1 32.056.975,30 O 5.217.523.75 9.861.513.01 27.412.986.040
8.2,1.1.2 Disponibilidade por Destinadio de Recursos Comprometida por 24.486.082.11 C 11.848.585.65 5.385.513.05 18,023.009,51 C
Empenho
Disponibilidade por Destinaçâo de Recursos Comprometida por 1 24.486.082,11 C 11.848.585.65 5.385.513.05 18.023.009,51 C
Empenho- a Liquidar
8.2.1.1.3 Disponibilidade por Deistinaçao de Recursos Comprometida por 17.782.711,93 C 8.110.747,02 11.146.346,95 20.818.311,86 C
Liquidação. Entradas Compensate:6as
8.2.1.1.3.01 Comprometida por Liquidação 7.985.429,99 C 5.632420.20 9.956.017,59 12.309.727.28 C
8.2.1.1.3.62
8.2.1.1.3.03
Comprometida por Retenções e Consignações
Comprometida por Depósitos e Garantias
9.797,237,55 C
44,49 C
2.478.126.82
0,00
1.189.429.36
0,00 8.508.54940:409C
8.2.1.1.4 Disponibilidade por Destinmac de Recursos do Exercforo Utilizada 87.218.608,89 C 0,00 7.813.651,15 95.032.260.04 C
8.2.1.1.4.01 Utilizada com Execução Orçamentária 77.556.745,37 C 0.00 5.336.524,33 82.882.269,70 C
8.2.1.1.4.02 Utilized, com Retenções a Consignee:5es 9.661.883.52 C 2.478.126.82 12.139.990,34 C
8.2.2 Execueirmis Programação Fineneelre 217.958.340,45 C 14983.91037 00017.909.17098 220.883.600,46 C
8.2.2.1 Cronogrema do Execução Mensal do Desembelso 217.958.340,45 C 14.983.910,97 17.909.170,98 220483.500,46 C
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal°fomented° 217958.340,45 C 14.983.910.97 17.909.170,98 220.883.600.46 C
8.2.2.1.1.01 Progrernação do 09•9ornbelso Mensai - Despmea9 Or0arrontaria4 113.208.478.97 C 8.479458.15 11.404.918.18 116.133.736,98 C
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - a 12.1 19.317.835,53 C 0.394.965.71 8.105_272,44 16.988.722.26 C
Utilizer
8.2.2.1.1.01.02 1Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - 122 93.890.641,44 C 1.935272.44 5.209.646,72 97.165.014,72 C
Utilizadas
8.2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 104.749.863,48 C 6.504.252.82 6.504.252.82 104.749.863.48 C
Financeiras a Receber
8.2.2.1.1 02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 33.1 39.852.s07,55 C 6.375.146,25 129.106,57 33.607,467.87 C
8.2.2.1.1.02.02 Programação de Desembolso Mensal Recebida 33.2 64.896.355.93 C 129.106,57 6.375.146.25 71.142.395,61 C
8.9 attei:rttioit 544.00* 1536L207,74 98.534.5410,34 C
8.9.1 B1tedUS3a 4. Respo—niebilkiades:por Valores, Titulas e Bens 10.755,39 C 4400,00 8.000.00 20.755,39 C
89.1.2 Execução de Responsabilidades de Terceiros per Valores. Tituloe a 16.755.39 C 4.000,00 8.000,00 20.755,39 C
Bens
8.8.12.1 Execução cle Adiantamentos Suprimentos de Fundos Concedidos 18.755,39 C 4.000,00 8.000,00 20.755,39 C
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 9 de 10
I
15 555.39 C
5.200.00 C
20.755,39 C
20.755,39 C
15.655.39 C
4.995,236
204,77 C
98.493.029,56 C
78.654.996,55 C
5.676.390,31 C
6.184.421.46 C
508.031.150
72.979.806,24 C
72.979 806,24 C
1.200.50 0
19.838.033.01 C
11.150.540,31 C
6.633.336,97 6
4.513.203,346
4.000.00 C
6.687.492,70 C
662.391.576
5.400.480,12 C
2.624.841.51 C
Filtro:Period*: Agosto/2023
TiruLos IND.
S.F
SALDO
INICIAL
MOVIMEN7ACAO
A DEBITO ACREDITO
8.9.1.2.1.01 Adiantamentos Concedidos a Comprovar 9 15.555,39 C 4 .000.00 4 000.00
8.9.1.2.1.03 Adiantamantos Aprovados 1.200,00 C 0.00 4.000,00
8.9.5 Controles Especificos do Tcesp 16.755,39 C 4.000,00 8.000,90
8.9.5.3 Controlsde Adiantamentos ConcedidosiSuprimento de Fundos 16.755,39 C 4.000,00 8.000,00
8.9.5.3,1 Adiantamentos Concedidos 19 15.555,39 C 4.000.00 4 000.00
8.9.5.3.2 Baixa de Adiantamentos— Valor Utilizado 20 995,23 C 0,00 4.000,00
8.9.5.3.3 Baixa de Adiantamentos — Valor Devolvido 21 204,77 C 0,00 0,00
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias 88.329.207,84 C 5.681.386,02 15.345.207,76
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercício por 58.991.174,83 C 5.628.620,20 15.292.441,92
Note de Empenho
8.9.6.1.1 Emponhos Liquidados 1.345.092,926 5.628.620.20 9.956.917.59
8.9.6.1.1.01 Empenhos Liquidados 14 1.563.023,20 C 5.335.524.33 9.956.917.69
8.9.6.1.1.02 (-)Estornos de Empenhos Liquidados 4 214.935,280 293.095.87 0.00
8.9.6.12 Pagamento de Empenhos Liquidados 67844.281,91 C 0,00 5.335.524,33
8.9.6.12.01 Empenhos Liquidados e Pagos 16 67.644.281,91 C 0.00 5.335.524,33
8.9.6.1.9 (-I Devolucao de Saldo de Adiantamento nao Utilizado 16 1.200.08 0 0.00 0.00
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercícios 19.038.033.01 C 52.765,82 52.765.82
Anteriores
8.9,6,2.1 Restos a Pagar Processado 11.150.540,31 C 4.000.00 4.000.00
8.9.6.2,1.01 Restos a Pagar Processado a Pagar 92 6.637.336,97 C 4.000,00 0.00
8.9.6.2.1.02 Rastasa Pagar Processado e Pago 9.2 4.513.203,34 C 0.00 0,00
8.9.6.2.1.03 Rastas a Pagar Processado Cancelado 9.2 0,00 0,0 4.000,00
8.9.6.2.2 Restos a Pagar nau Processado 5.697.492,70 C 48.765.82 48.765,82
8.9.6.2.2.01 Restos a Pagarnil°Processado a Liquidar 92 711.156.89 C 43.765.82 0.00
Rostos a PagaradoProcessado Liquidado e Pago 9.2 5.400.460,12 C 0,00 0.00
8.9.6.2.2.04 Reams a PanarneeProcessado Cancelado 9.2 2.575.875.89 C 0,00 45.765,82
RESuttiC 158505244.13 158.806.244.13
3A1_41/0
FINAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verifica0o
Exercido de 2023
GeoSIAP - MANGARATI8A Página 10 de 10
24 2013
722 2033
20 2023 12
717 2023
2023
723 2023
731 2071
136 2033
739 2023
tinta Ft4ral
W:n.noto -1;The kunts
Conte
V3Int
PaHo
ends:need, 7011
Conte banter/a
10,210 Ciancetb
.FICHA:50857 2371080-906677-0 - BRADESCO Raya Ries --
8920 0p018680
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laendde apacedo
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'MAIM aelkersIo
3/10181 50857 - 2371%86'936677.1- ORADESOD
ttendde Lepikacao
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'RencIde aplicatgo
PIO1A 60265 - 001-136M-9110480.3 - eithoi ooBRASILRS CU5TEIO SUS/19408-3 AMC
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AplitavAo
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'FICHA:55450 • 23710806-5,660-2 MADESCO - FOU1A DE
PA5100401IT0/660-2 APLIC
.11600 56400 - 23710686:616603 - 0080E0G0 MUM DE
DAGN412170/660-2 APLIC
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Pessea Jurldka
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005076,2.01.40.00412 -
50987 5.2.11.99.0007 - 1.115.5.
50997 5.2.11.959007 • 11055.
23CELERE SOLUOES LIDA - ME
580 237'510EITU6A MUNICIPAL NANGARATIBA
588 23AMMOBRASIL EIREUI
'
593 2301 . TELEHAR NORTE LESTE S/A
593 23'R50EITURA MUNICIPAL HANEARATIBA
07/08/2023
01108/2023
0710W20.23
07/08/2013
07/08/2023 •
07/0010023
234/113EITURA MUNICIPAL HANGARATIBA
)3 & W TRANSPORTES, LOCAP,A0
SCRV.LTDA
2312001011060 14121400218/. MANDARATIlit
239 W TRANSPORTES, LocAao e
SERV.LIDA
23198/EITORA MUNICIPAL MANGARATIBA
73 DIEFFITURA MONICIPAI MANGARATHia
20)3 DROGARIA 1112ER DA COSTA VERDE
1TDA
pRoGanne MEDICAMENTOS E
23FEREURAIUA LIDA
233/8/0111200 MUNICIPAL MANGARATIBA
.„:111100A1500 MEDICAMENTOS E
‘-'4641.F1114800IA LIDA
233/8/UTURA MUNICIPAL MANDARATIDA
DROGAIOR MEDICAMENTOS E 23PERFLIMPJUA LIDA
211'R8/EITURA MUNICIPW-HANGARATIOA
"DROGARIA LtDER DA COSTA VERDE
—LIDA
230000I - MANGARATIBA
23008/UTURA MUNICIPAL NANGARATIBA
31WP
o
LA
2.
2 - COMPANH IA OfELETRICIDADE
2 110CAS OASILVAVE11170
s.,PETRAN%/OR MaD6RAC,A0DASHORDE
".T9AN.5P. DE PASSAG
239REFEITURA MUNICIPAL t1ANGARATIDA
239168/EITURA MUNICIPAL NANGARATIBA
23 PRUE/TURA MUNICIPAL mANGARATIPA,
2377NEFCITURA MUNICIPAL alANGARATMIA.
2375IIIIT608 MUNICIPAL MANGANATUM
592
592,
593
593
592,
593
594
595
695
507
597
601'
602,
601
503'
604'
604
604
604
lance4,4.1
01/0812013
01/00/1023
01/08/2023
03/0W2023
03/08/1023
03/08/2023
03/0192023
03/01111023
03/08/2023
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03/080033
03/0/2013
03/0812023
03/08/2023
03/08/2023
03/08/2023
04/08/1023
04/08/2023
01/00/2023
07/012025
07/08/2023
07100/2023
ollotio073
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARAT1t,
Relaego de Pagamentos
Filtro: Pagamentos de 01/08/2023 a 31108/2023
Favenento
Lartçtonento de 1 Arriativaçan
Lii014El.syarnonl;lNitmero reto
Credor F,npBiohO
*roe Nomeio Número
Orden, da P,,tieMento
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Nuraoto
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36,40
4.575,27
95.919,10NotaElSoa/ 576
5.171,90
06267,7* 000 Fiscal :575
2.196,60
3,403,523
2_232,12 Li Svi
.nic.
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32,72
4098,71 tEild, 44172
25,18
202) 701,22 44171
8,41
•
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180.763,48
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2073 4,590,05
2023 21.832,35 Redbo 397
7.302,74
263,10
12.512)0
3.229,97
8.202,0
3.3.90.39.00 - OutrOS Serileoe OC Terceiroe -
Pessoa loricbca
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55 3.1911.39.00 - Outioe 5000275 deTocsins0e0207 IdrIdica
/no 3390 4800 -Se/vises de Toonoloila da
Intormagao 9 Covnunicaglo Pessoa luritka
6207 5.2.11.04.0011 1RRE • Pe4ma lortka
50995 5.2.11.99.0001 - 1.55
sd3.3.90.39.00 - 010100 &Trios de Terceires
PesSoa Atcle4C0
5099552.11.99.0001 - LOS
3.190.39.00 - Outroa $erviços de Teroviros -
54Pessoa lurkiva
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463.3.50.10.00- MatorIsi de Conswn o
67437 S.7.11.04.0011 1801 - P00900 110620
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52937 5.2.11.04.0011 • IMF - Pese>a hrldlca
• • .
463,3.6020.00 - Platellal de (mono
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50909 5.2.11.99.00113 • PlIEVI
33.90,9,0_ ode,. s„,d,e,
dO Te.,,ede, FICHA: 50057 • 23710886-916677-0 BRADESCO Royakies
Pe9scia 3108110 Rend.de a plocarolo
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APL1C
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P8910413110/660-2 APLIC
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pA008i81T0/660-2 A0610
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EMS 0/51030 385/19188 3 APUC
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EMS 0351810 0115/19418-3 AMC
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EMS C.U51610 5115.494n-3 *PM
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•
•
:377
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161 2023
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177 1013
217 2023
Eelpenle.
3C7, 6. --.or hno Parcele
Ordete da P3preeetc
Extra:. eare,1161,e
1Pa ,““a
Voter NIUta FisCM
rinha
CfOtt
Conta
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
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mozvzoz3
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09/08)2023
09/08/2023
09/081023
I 4/648211 /3
era,
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• .
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590
1
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3 3.130 311.00 - 0171186 Santo. de 705.11060. -
590 ?,, ENISTERIO DA KLEVIDENCIA SOCIAL - •
605
321 3023 052 2023 .344 Rodin, 426 Pesseg loritica
3.3.93.39•06 - 0(6011 Sarvigos de Tareelms •
605 23200E41000 ALIMENTOS 006 Ifi 2023 4 fit 5 2023 009E12,29 Not* Fiscal .5 3 "Per4,4 Jarldica
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60 33INEPEITURA STUNICIPAL MANGARATIBA 791 2023 517,67 62937 5.2.1404.0011 - IR5.1 - Pemoa Jurldlea
•
23:00011000 ALINENTOS LTDA 6 2023 614 2011 264.416,80 Nata Mcal 00960052 , 3.3,9E139.00 • Cams Serviçosde Terceltou
" Panto kaidira
23I0239310RA MUNICIPAL MANGARATIBA 767 2023 13.916,67 509955.2.11.99,090 - 1.5.5
2.3JAEFEITURA 41,66ARATIBA 162 2023 3.340,00 62937 1.2.0 .04601 • IRILF - Passoa UMW/
23351.810 AS5UI-114030 DOS REIS
fIRREIRA
4 2023 608 21123 506,00661160 198 10 3.330.46.00 - Atai10-Ali5a09g30
•
73551.883 8Ssul4Pc,63 DOS REIS
IMREIRA
75 2023 7 603 2123 3.500,0061(160 399
33.90.48.00 - Ouges A0)1,4 Ma/Helios a
69PesocaS Macao
33.90.1400 - Vencirnenhn e Vantagens F ,' •
200111A DE PAC4041900 It 2023 49 2023 19.02893 Radte 417 PessoalCki
. .......
33P596EITU8A MUNICIPAL HANGARATIBA 775 2033 6509,33 62938 5.230.84.0012 lOOP - Gann
.1 1 95 1190 • tityxfatertaS e Van/Agent FAIS -
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4
p
72.3,33,34 0131A
ENDET0 A18 PesSoal Chi
510 231606EITU60 MUNICIPAL MANGARATIBA 717 2023 1.011,221 531385,2.1L.99.0016- EmprEsIrn Eltadesco
610 33P601EI1U8A MUNICIPAL MANGARATIBA 378 2021 233,76 531405.2 11.594013 • Empristtrno Calva Eissettimlea
610 2TPR0101TURA MUNICIPAL NANGARATIBA. 779 2023 2959,33 62938 5.2.11.01-0012 - 1667 - Geral
616 23PR01EI1u6A MUNICIPAL naNGARATIM 750 2023 728,61 589881.2.1493.11009 - PENSILO ALIMENTICIA
611 2380LHA DE PAGAMENTO 11 2023 51 641C 2023
xxrFOLHA OE „,„
3.1.90.11.00 - Venosnenlvs e Vattagens fivas
• PessosICNI
611 23 PREPEITURA MUNICIPAL HANGAR/MBA . 742 2023 34,90 62938 5.2,11.01.0012 • mar • Geral
612' 33'FOLHA DE PAGARENTO 11 2033 52 641i 2023' 2.021,1141.Mp tnAEDENTO -626
3.1,90.11.00 • Vendmeitas OVantagensbias •
PesSoalCM1
5 , 1.1.90.11.00 - Vertronentoa Vaidagpos Foss -
611 23101646 DE 960334E3410 11 2623 53 642 2013 1.293,85'RP=NE0E30 142° • Passoal CON
..
, 3.100.1100 - Vendrnenlos eVantagensFind -
614 13100316 06 PAGAMENTO 11 2023 59 643. 2023 19.056,37 FIX°46 i, ,,6E T ,6422 aFtssoMCNI
614 1396E63I1U68 MUNICIPAL NANGARATIBA 746 2023 67938 5.1.11_04.0012 - IRRF C.ral
3
2.6
9
6
7
1:37
7
.
3.3.80„0 306580665 FInOS _
635 13POLHA DE PAGAMENTO 11 2033 55 6,14 2023- 5/1 2' 4 9 PAGAMENTO I'I‘11 Pessoal
615 231613EITURA MUNICIPAL MANC,ARATIOA 788 2023 125,21 50985 5.2.11.99.0009 • PE045/10 AUMENTkIA
615 2316010096 MUNiCIPAL HARGARATIGA 769 2023 2051,44 52535 5.2.11.010012 - IltRE Gent
617 214E040CH DROGARIAS !IDA )61 2023 600 3023 1.339,75 Nina Fiscal 37 06 3.33930.00 • Haloa4 I de Contemn
Pa 93 ,erntn
ter,Irrentt da itotorraitco
,116,;;.1.eoL631—eente114 ornate 'Teo
1weinInio 0.2111.1
(011" 15,1111r.
',Raid: 60269 - 00113836-8419488-3 -BANCODO FMASIL •
, FMS CUSTER) 0018/194883 APL1C
.......................
!:FICHAe•60269 - 00113836-911948B-3 -13AND3 DO BRASN •
.1945 0/51610 00S/19488-3 APLIC
„ .
FICHA 60193 - 53710886-910023496.6 - Grade= • SAND
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'PA0814S-CIO/660-2 MIX
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TAGAMENT0/660-2 APLIC
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Aglaia/0
'FICHA 62956 - 00113836-9123044-8- BB - 016-563- Stride--
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Alitc6580
'PIMA: 104637- Daimon -Ftorikts -•
.ftendde aplIcAoSo
. . _ . . .
P1C4A: 50051-237/0606-916077-0 BRADESCO - %whin --
ltendela mattock,
Milk 08007- 23710566-916677-0 BRIDESCO Royalies
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1445 11131610 SUS/19488.3 ARM
. . .
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FICHA 56450 • 23718586-91660-2 - BRADISCO - PO4)36 01 •
PAGAMENTO:660-2 APL1C
•
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PA600IENT0/666-2 APLIC
'00631. 5646G - 237113586-0i660-2 - BRA0C3C0 - COUtt DE
!P85690910/660-2 APLIC
FICHAr 56490- 23710156-91666-2 - BRADESCO - FNMA DE
'•PAGA44ENTOP5602
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,PO4-,13196410/660-2 APLIC
,FICHA:50400- 233101386.346602. • 688065C0 -106146 DE
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FICHA 08460- 23710056.9'680-2 - BRABESCO - FOLHA DE
PAGA1113016568 RIAJC
now 62950 - 00113536-9 2249+ Et • 130 - Ple-So. • 5a4b -
ATI164,60
$7,
COCOA, k 010,016
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Nun:etc. Ano Parr.€de Nor,. (CO !Po,c,ela SomO 0.04
Olden da 747.0014 to
11,0001,0,90
Pagamento
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06,0
3.3040)3t01 22606601115 DROGARIAS LTDA
73141310CH DROGARIAS LIDA
„ eft0GATUR MCOICAMENTOS E
" FIRFUMARIA LIDA
2.3'190'EITURA MUNICIPAL NANGARATIOA
73PR40EITURA MUNICIPAL NANGARATIBA
2310400011188 MUNICIPAL mANGARAntiA
230040EITURA MUNICIPAL 7411795096116A
23 (SUNDA. DALPtRIO FERREIRA
232:R40EIRIRA MUNICIPAL HANGARATIOA
¡PAULO 2 HENRIQIJE MIA T0410'4022 3; „„,,„,
2.336111E1T0R8 MUNICIPAL NANGARATIHA
DROGATUR145131CAPIENTOS
23 PERFUMARIA LTDA
23 PREFEITURA MUNICIPAL PIANGARATuu
,OROGARIA LtDER DA COSTA VERDE
LTDA
2806361U6 MEDICAMENTOS E 23PERFUMARIA LIDA
23PREPEITURA MUNICIPAL HAN GARATIM
625 2341C010D0 LUGON DA SILVA
629 73PR01EITLIRA MUNICIPAL 14601A8A118A
23CONSUELO DOS SANTOS 931/2.1
231U01EITURA MUNICIPAL NANGARATISA
627' 2300- TELEMAR 90615 0.6515 5/A
6271 23P1640EI13386 MUNICIPAL MANGARATISA
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628 2301SEFEITURA FRINICIPAL NANGARATIRA
029 23PRETEITURA MUNICIPAL 748N58881I8A
629 23PfiEFFITURA MUNICIPAL NA6GARA7156
629 23PRFFEITURA MUNICIPAL NAIIGARATIBA
029 23PREFCITURA MUNICIPAL NAN0119ATII3/7
629 21 PRUCITURA PitHCCIPA3 NANGARATIOA
629 23 PR FFFITDRA 61210(1013. 149016001T1110
265 2023 611 2023 (.505,616010 Phan 60
5 2023
1.251,,,N
EI. F5 nic. 4R
239 2023
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793 :on 6,58
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6 200,02 733 1023
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39 2023 1 619, 2023' 759,4240 Fiscal 7767593
800 2023 6 36,43.
I tO 2023 610 3023 16.600,00 Rude° 911
3 801
.
2023 .652,64
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14,10812023 -
15/08/2023 ;
:15012023 ;
15/01112023 ;
19106/2023
15/08/2623 ;
. „
.15108/2023 ;
116/0/1/21122
16/08/2013 ;
16/06/2023
116/06/1033 ;
¡16/08/2023
15/0812023
16/0817023
i16/08/2013
'2/08/2023 I
• : • • 7
160/2023 1
36/08/2023 ¡
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150/2023
37/0812023
1170/2023 ¡
117/08/2023
47/08/2023 :
I18/4812023
lisfoku9.3
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18108/2023 ;
111/0812023
1408/2023
629
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623
022
623
623
623;
629
624
624
624,
624.
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4613_913660 • PlaterkildaConstant/
.• • , ....,..
46 3.390.30.00 - Materiel de ConsUmo
62937;
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Pepkia P550
62639 5.2.13041013 .11141 -11J110000
1.3.50.36.00 - OUttos Serviuis de TerCHroa -
" Pessoa riska
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109 3.350.40.00 - Sertlços de Temologa da
iniormaçu Commits/AO - P69506 Juidka
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si '33.90.36220- 001596 5e133566 de 0186499 -
Pessaa Fiske
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FUNDO MUNICIPAL DE $ADDE DE MANOARAVIBA
Relaçlio do Pagamentos
saselelo 46 .121
8054
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APlicasto
. .
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'APIIG/960
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Wilk 62950 - 00113836-922446-8 - se
Apikaton
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-3 - ONCO 00 BRASIL •
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31C11k 6029 - 00113436-9/1948-1-DNICODOMASI
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19 RIM 735(5
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,FM5 CUSTE/0 SUS,49460-3 APLIC
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,A
FH
99
6
.0
025
.
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ApLoKan
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AOCK30
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Aterikrici
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Aplitisçie
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C:1000
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Pagamento
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905,. 2023
806 3023
807 2023
11011 2023
36 2023 7
°Hem lo Pagonlorte
Extram çamentS.
hue 1,0 Prucela
1.024,01
633 2023 8.698,40 Reabo
521 2023.
° 40000'.Er.14/4
ClIC:3
dNr"VA
3.500,0080050
1.507,10
154,60
Liquida
023 2023
612 2023
646 2023"
521 2023
618 1023
627 11121
622' 2021
Meta 1.cal
o
o
ion ero
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1.501,13
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02
16
6
,
,9
19
1
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240,00
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409
104
Valor
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lioarekled•Ull
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• , . • • • •
463.3.902000- MobtrAl de Consume
4633.9040.00 - 346N2II11 de ammo
463.19030.00 - Matenal de °Mum
62938 5.111.040012 • 1900 -Goal
3.3.903920 - Outtos $erviços de Tercelroe 63 Pessoahalal
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Pessoa Jurktua
62937 5.2.11134.0011 • 111.10 • Pessoa 101000
3.3.90,36.00 • OiAnn Ser-0006 de 10/01000
107 Pessoa 0/nica
6293912.11.04.0013 IRRF • Aluguel
,„, 3.3.90.36.00 - 0640085000ç00 de Tercelros
'"' P0300 Phica
034390.2.1104.0013 - 1RRF • Mugu&
624 2331110EFIURA muntaPAL himemcanoA
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„
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. . .
„TRAPIXE TRANSPORTES, LOCAC,A0 E :
639, "'corps
.
TRur,2713 LIDA
.
riF
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640 23GI0116NINA DASILVEIRA161/161211
640i 23:P8EMIUM MUNICIPAL MA/MARATHA
2710L1YNIA IA COSTA MADE
641' 7.1360EI91166 MUNICIPAL MAIIC.ARATTBA
642 73105E MAIIRICIO LOPESSOARS
643 23 JOÃO CARLOS DOS SANTOS
542 23METCITURA MUNICIPAL MANGARATIOA
643 33 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATHIA
FICHA: 00468' 73710886486604 -8RAOESCO -FOLHA DE .
PACAHEN00/6662 APLK
NCI*56400' 237101186-660-2 - DRADESCO FOLHA DR.
PAGAMEN10/6602 APL1C
FICHA: 56460' 23710196-0660-0 - BRADESCO F01.14A DE
P0081411110/560-2WIC
• FICHA, 56463' 337108964660-3 - 8RAD05C0 FOLHA DE
P00014E8470/660.2
Milk. 56403 • 23710806-116602 '080,000(0 '102)36 00
P8120ME9113/660-2AMC
FICHA: 96460' 21710886-50660-2 Et9ADE5C0 • F0046 DE
PAGAM13110/660.2 APL1C
FICHA: 56460 - 23710886-0660-2 - EIRADESCO - FOLHA DE
PAGAM ICHA7B41 567150 - 2327175667%660-2 - DRADESCO • rout* DE
PACAME4T0/6602 APLIC
•
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FICHA: 56460 - 217111386-0660-2 - BRADESCO 'P0(640 120
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FICHO:56460-233/00116-8/000.2.BRADFSCO - PODIA DE
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FICHA: 62450 - 60111536.9122444:8 RD - Pr0401. Smile .
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FICHA, 10857- 23710886.916677-0 - 8RADE.50) • Royalties -
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FICHA:50857 - 233100110506677-0 -86021030.0. Royalties -
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FICHA, 50097 - 337006-06677-0 - BRADES133 97334llas -
145211.02 00200
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1100,119 96(4900
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PIMA: 50457- 2371089607667741- oitnoiLsco -.Royalties -
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FICHA: 50657 - 23710RK-06677-0 • 1771100E12CO
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PENA: 59837 :23710886.916677-0 - DRADESCO • RopPles -
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01156- 50951' 23710606-0 6677-0 • DRADESCO • Ropties -
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FICHA:101,57.23710086.976672-0 . BRADESCO - Rovelliss
8204,2140,0580
010940, 50597' 23710096106677-0 • 80A0E000 Rovelias
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MIA: 50857 '237/0100-9 6677-0 • DRADESW • Roy01.173 •
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058
FUNDO MUNICIPAL DE SAODE DE MANGARATI BA
RagaOlo de Pagamentos
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Orden, A, Pag.antooto .• • •
Credol Eloponhu Ealf coo.: It
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Valui 1 807.1
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14no ,P,rola e Nuolero 11,10 -
Patio ISE,
FICHA: 56460 - 337086640604 EIRADESCO • EOM DE
PRETEITMA MUNICIPAL DE 89 2020 346,78 50991 5.21299.0008 - 4.8.0-6. P60A2449110/66502 APITO
"MdliGARATILIA iFICHA: 56460 - 23710886-91660-2 -8860800- mu% DE
„PREFEITURA MUNICIPAL DE 94 2020 5.962,83 50991 5.2.11.991008 - 1.FL6.F. P80819133101669-2APUC
"MANGARATIRA
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7I0I150 56460 - 21710886-916604 - 80802E5C0 - FOLHA DE
• pAcmae3r0g00•2 APOIO
"MeNGARATIDA FICHA: 56450. 237100060/660-2 - RRADESCO • FOULAOE
23
9036E1T1J040 $701400004. $701400004. De 96 207/3 57,43 50991-5.2.1299.0008 - LR.R.F. .P900HEN10/660•2 APLIC
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3 7036491330 MUNICIPAL DE 975 2019 157.470,94 50991:5.2.11.920000 - [410,7. PAGN464701660-2 APLIC
" MANGARATMA FICHA: 55458- 23710896-9560-7. -139ADESCO FOLHA DE
PREFEITURA MUNICIPAL DE 73 2020 134.716,29 50091 5.211.99.0008 - I.0.R.F. 7A00J4E410/660.2 APLIC
"MANGARATIM FICHA: 56960 - 23710086-916604 - BRADESCO FOLHA DE
FIFFEIT5RA MUNICIPAL DE
"Nr4GARAnak
47. 2020 61,66 5091 5.211.99.0008 - 1.9.R.F. P6GAMENT0/66132 OPTIC
710145: 56460 • 23710886.976801 8880E
500 EID-DA DO -
ortentrum M546I00711. DE 35 2020 2.166,011 525035.2.11.99,0005 - ASOF P06INENT13/660-2 APLIC
MANGARATIOA 71016: 56460 - 237 0886:91640-2 00.686500 - FOLHA DE
23 PREPEITURA MUNICIPAL DE
HANGARATHIA
39: 2020 2833,55 53113 5.2.11.920006 - P48,0 49 Se/de Urtimed P6GN4ENT0/660-2 APL1C
FICHA: 62950 - 001131136.9122449-8 - 118 Pre-saI Safrle-
/71113RAL DISTRITUIDORA E 2330/ORAL
LIDA 189 2023 650 2023 &625,00NOta Fiscal 61397 96 3.29030.110 - $010041 08 Consuino Amicasgo
FICHA:; 56460 - 2370806976602 -130.40ESCO . F0110. DE
237600EI1URA MUNICIPAL DE
MANGARATIBA
45 3020 726,83 035313 21149.0006 Kano de Salida 50-pent P05505010/6110-2 APLIC
FICHA: 554(45-237/0886-9/660-1 - 800E500 - EDDA SE :
PILEPUTURA MUNICIPAL OE 38' 2020 1.584,43 50991 5.2.11.95.0008 • 1.9L1L7. PAG01450T0/660-2 APLIC
"MANEARATIISA Milk56460 • 237117016-976602 - DRADESCO - F01215 DE ;
„PREFEITURAMUNICIPAL OE 33 2020 6.561,05 512991 5.2.11.99.0008 - PAG6MEN00/660-2 APLIC
MPFIGARATIBA -FICIIk 55460 - 23710886-9060-2 - DRAMISCO • F C4161 DE
„PREFEITURAMUNICIPAL DE
""MANGARATIRA
42 2020 1.102,00 51033 S.7.11.93.0005 • 11587
. • . •
P0002IE411310602 APLIC
. .
FICHA: 54408- 237104869j660-2 - 8R602SCO • FOLIT0 UL,
23P536EI056A MUNICIPAL DE
MleIGARATIBA
43 2020 8053,08 531315.2.11.99.0006 • P444,000 Sei/de link:nod PAGAMENT0/6602 APL1C
•FICHA: 56460 - 2370886%660-2 .600058(0 • RANA SE
mererrum MUNICIPAl. oe 44 2020 23 M511490861305
180.830P7 511991 5.211.99.0008 - 1.0.4LP. 760AMEN10060.2 APLIC
Milk 549450- 21708864660-2 -13RADESCO - FIRMA pE
,,PREFEITURA IMMICIPAL DE 21 2020 5.436,53 53134 5.2.11.99.0011- Plano de saide Bradesco P601500666-2 *31.00
-MANGARATIDA 55160 • 23710886-9766012 - 13RADE5C0 - PUNA DE
„PREFEITURA MUNICIPALOE 22 3026 629,74 531325.2.1I.89.0014 • Piano de Saes Comoro P600IIENT0i660-2APEX
.-19APIGAFIATIRA MOM 564611- 23710886:91660-2. 00A0IE500 - FOLHA DE
PREFEITURA MUNICIPAL DE 23 2020 34.682,55 531335.2.11.99.00136 - P4810 00 Said° Unaued !P50014E410/6662 APLIC
23MANGARATILIA 7104114 56460 .23710886-596604 130610.5C0 P5352051 00
„PREFEITURA MUNICIPAL DE 24 2020 175.602,75 50991 5.2.11.990008 - :P6018M47:110/660.2 APLIC
"MANGARATIM .FICNk 06400- 137101196486F,C67 - EIRADESCO - POLKADE :
PREFEITURA MUNICIPAL DE 25 2020 10.970,00 531405.2.11.99.0213 - EmpdsurnoCau Ec5106m00 P6014141TENT0/660-2 AKE
23SWIG/MA/18A FICHA 56960 - 2371017136-51660-2 - 8000E5C0 FOLNA DE
PREFEITURA MUNICIPAL DE 26 2020 303,90 62918 5.2.11.9%0009 • 449540914405 00005 00 6,550 P604114E74T0/660-2 APITO
23mNIGARAtisa FICHA 56485 -22710886-9/000-2. BRAOESCO FOLHA DE
PREFEITUM PIUNICIPAL DE 23MANGARATIDA
27 2020 45356,10 531385.2.11.99.0016 - Emprestimo Bradman
, • .
P6G01IE810,1660-2 APLIC
FICHA 56460 - 2371(1886-9140-7 - ORSCIESC13 -Pout*DE
PREFEITURA MUNICIPALOE
23 /4ANGARATIFIA
29: 7070 1; 3956.30 50090 5.2.11.900012 -514993304
•• • . •
P6589E14107660.2 APLIC
FICHA: 56960 - 23708864 660-2 - FIRMIESCO - FOLHA DE;
P6E5.I75011. MUNICIPAL DE 30 2020 1.226,00 51003 5.2.11.99.0005 • ASOF PAGAMEN141/660-2 ANIC
"MANGARATIDA
7360E610000 AUMENTOS LTDA 3 2023 657 3033. 177.006,5390144 Fecal 00000050
543.3.50.39.00 Dams Sevisos de Tercel/Ds .
PesSoa Jurlrica
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FM5 0U51E10 SOS/19408-3 APLIC
FICIlk 60269 - 00113836-0/10998.3 - BANCO DO 00860-
23•41R00E101186 MUNICIPAL NANG/406718A 813 2023 o 13.780,99 509953.2.15.992001 - 715 0U51E10 555119488-3 APIIC
3.3.90.39.00 - Outtos %Mom de Tercdros FICHA: 60269 • 03111836-9. 19988-3 - 8611C0 DO mutt. •
2368E09E000 ALLMENTO5 LTDA 329 2023 658_ 2023 64.712,116010 Mmal 0000058 PeSsoa 3Laidicd 74.40 CUSTEIO S55/19988-3 APLIC
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7140 CUSTE10 1.415/15980-3 ANH.
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FICIIA: 62930 - 00113836-9;221 44•8 • 00- Ple-sia• • SadieAp117m5u
23 MEUTECH 0100(2361415 5106 271 2021
itartielo4,311.1 0111511= , FICHA: 60369 -05143056-0(58480-3 - BANCO DO BRASIL -
.FMSCOSTEIG 501/19488.3 APLIC
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EMS0351E10 SUS/19408-3 APUC
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FOCUS56400 337112886-91660-2 -85005000. FOLHAOE
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PAGAMENTO/6692 APLIC
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PAGAM004T016602 APLIC
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PAGA14004T0/6602MIX
FLOM: 50857 • 23710886-916677-0 - BRAVE5C0 R00.1101,5
•
Reo<1.0e opka0o
FNMA: 50857 23751806-056677-0 fiRAOESEO. Rcyakia
Reoci.de 01100ç00
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Rend* 806C6300
FICHA: 50857 - 237101106-%6077-0 BRADESCO. 1100.1hiesRend.cleoldies&
FICRA: 50617' 2371°386-96677-0 - ORADESU3 -WreaksRead* apruur,M
mu: 56160 - 0310066-s1660-2 - ORA0C5C0 - 101.415 DE
PAGAHLTIT00560-2 AFILO
FICHA: 56460 - 23710386-93060-2 [MADE:5CD • FOu4A DE
PA1502IENT0/660-2APLIC
RCM: 564E0 • 21710886-51600-2 • BRADE%.0 FOUM .00
PA0A85604T01060.2 APLIC
FICHA: 56460- 237101306-91660-2 -5885030-004318DC
PAGA2lEM131660-2 APLIC
FICHA, 50941- 23710886:9110080-3-13000e500 - CD -
FINANCIAMENTO ESTADUN. aple
FICHA: 56400 - 237101186-91660-2 - 8RADESCO -FOLHA 135
PAGAM006T0J600-2 APLIC
FICHA: 56461 - 7371886-01816-8- BRADESCO • 51/816-0 -
APLIC
FICHAt 00195 • 23710885-9/2401641 -Oradea% -
11cogr.Cot.FloontAlensfic pooLh saide-co Firendatocolo
Aplic
now. 55057- 23710686316077-0 DRADESCORoyaltiesRendslo 80116100
- . . .
FICHA: 67991. 00113036-5(22444-8 - 88 - Ssfele -
Aplicasio
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FUNDO MUNICIPAL DE SA(1DE DE MANGARAT1BA
RelaçOo de Phoomeotos
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1.5108/2023
525/08/20D i
25/68/2.023
25106/2023
25.1114/2023
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073 2132.311.6092EURA MUNICIPAL MANGARATIDA 776 2023 2923,65 50007 1.2.1L990007 - 6.105,5,
0731 2339U0'EITURA MUNICIPAL MNIGARATMA 763 2023 142,30. 50587 3.2.11.99.0007 • 1.11.5.5.
674" 2023 MtEFEITURA MUNICIPAL MANGARATIIM 783 2023 178,70 509875.2.11.93.0007 - 1/1.53.
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616. 720550EIT1J8A MUNICIPAL MANGARATI80 774 2023 132.888,44 50995 5.2.11.90.00111 1.5.5
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3.1.00.39S0 0101051 S000lços de Terceira" -
616 231115TI05100) OUSADO CASTRO 275 3021 636. 2023 3.268.044,896010 01160 .46 61 Peso. Mick*
616 23PR00EI1URA MUNICIPAL 06514G00ATISA, 617 2023 127.57291.
52937.5.2.11.011011 - RIF - Pesson .114.16/o
3.3.90.39.00 Outtes Serulcos de Tercdrou •
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1,251,220008 Fiscal 036119100
169,178e6460 451
62 Persoa Mika
33.50.39.00 - Out= Segvion de Tereelcos 52 Pussoa Juridic"
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3.3.00.3910 • Outrm Surrico" do Toireens
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercido de 2023
Data: 01/08/2023 a 31/08/2023
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA
Receitas Orçamentárias 1.594.698,70 Despesas Orçamentárias 5.335.524,33
Transferências Recebidas 6.246.039,68 Transferências Concedidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 1.189.429,36 Despesas Extra Orçamentárias 2.478.126,82
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,06
Total das Receitas 9.030.167,74 Total dos Pagamentos 7.813.651,15
Retiradas Bancárias 7.364.260,63 Depósitos Bancários 8.580.777,22
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,0t
Total do Caixa da Receita 16.394.428,37 Total do Caixa da Despesa 16.394.428,37
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Receitas Acumuladas Anterior 84.073.896,00 Pagamentos Acumulados Anterior 87.218.608,89
Receitas do Período 9.030.167,74 Pagamentos do Período 7.813.651,15
Total das Receitas 93.104.063,74 Total dos Pagamentos 95.032.260,04
Saldo Inicial do Exercício 13.356.531,63 Saldo na Data 11.428.335,33
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Bancos 13.356.531,63 Bancos 11.428.335,33
Total do Balancete da Receita 106.460.595,37 Total do Balancete da Despesa 106.460.595,37
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponivel
CONTAS BANCARIAS 10.211.818,74 8.580.777,22 7.364.260,63 11.428.335,33 0,00 11.428.335,33
10000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO 8.894.974,22 6.539.843,33 6.570.336,79 8.864.480,76 0,00 8.864.480,7.
300.2100 • RECURSOS DO TESOURO -ST 8.894.974,22 6.539.843,33 6.570.336,79 8.864.480,76 0,00 8.864.480,7
50869 00113836-0110094-7 Banco do Brasil • Estado da Saúde/1004'4-7 1.1.1.1.1.19 745,26 0,00 0,00 745,26 0,00 745,2
50874 00113836.0110049-8 Banco do Brasil • SISPRENATAL/10049-8 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0,
50896 00113836-0110049-8 8,60 Brasil - Conta de 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.0,
Aplic.SISPRENATAL/10049-8
50903 00113836-0110049-8 Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/ 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
10049-8
50936 0011383641113264-0 B.do Brasil- Implant. Unidades Básicas de 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,1‘.
Satiric - UBS
50939 0011383 s,113264-0 Edo Brasil-Rend.Aplic.Implant.Uniclades 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0.
Básicas de Saude
50935 00113836-0113296-9 5.60 Brasil • Incentivo Constr.p6los da 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01...
Acad.5a0cle
50938 00113836.0113296-9 Edo Brasil-Rend.deAplic.Incent.Constr.P6los 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Acad
54703 00113836.0116356-2 8.60 Brasil-ENSConvenente II - 163562-2 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54709 00113836.0116356-2 B.do Brasil-ENSConvenente II - 1.1.1.1.1.50 7.797,80 75,05 0,00 7.1372,85 0,00 7.872,85
Aplic./163562-2
53264 00113836-0116619-7 B.do Brasil-FNSCONVENENTE/16.619-7 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53265 00113836-0116619-7 Edo 1.1.1.1.1.50 5.793,9 0 00 755,13 0,00 5.849,10 0,00 5.849,10
Bras11-FNSCONVENENTE•Aplicacao/16.619-7
56443 00113836-0117641-0 BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17641-9
03880 00113836-9110044-7 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43437 00113836-9110044-7 Banco do Brasil - Estado da 5.30de/10044-7 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43442 00113836.9110049-8 Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43464 00113836-9110049-8 B.do Brasil • Conta de 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AplIc.SISPRENATAL/10049-8
43471 00113836-9110049-8 Banco do Brasil Conta Aplic.S1SPRENATAL/ 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10049-8
43504 00113836-9113264-0 B.do Brasil- Implant. Unidades Básicas de 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saúde - UBS
43507 00113836-9113264-0 8.60 Brasil-Rend.Aplic.ImplantUnidades 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Básicas de Saude
43503 00113836-9113296-9 Edo Brasil • Incentivo Constr.p6los da 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Acad.Sa0cle
43506 00113836-9113296-9 0.60 Brasil-Rend.deAplic.Incent.Constr.P6los 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 •):0 .
Acad
60268 00113836..9119488-3 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.L•
SUS/19488-3
60269 00113836-9119488-3 BANCO DO BRASIL • FMS CUSTEIO 1.1.1.1.1.50 1.030.639,71 804.584,37 681.835,42 388,66 0,00 1.153.388,1
SUS/19488-3 APLIC
10270 00113836-9119489-1 BANCO DO BRASIL - 5.91/141--7 1.1.19 0,00 0,00 • 0
rUN 0 MO. SAÚ DE
0,00 0,2
MANGARATIBA ce•-;- 141
‘ , 7:: :Ía _4 1. 10:1-arifi) 'Nunes
Vil
52.120278-2
Pagina 1 de
CRC-RJ056191/0-8
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
377.779,2
0,0:
0
1,5
379.970,5
0,1
937.351,6
159.503,
0,00 477.875,98
0,00 39.607,14
1,00
1,00
1CIP DE,WD1
4ri (6,arda9iel44 ;•4
CRC-R3 056191/0-8
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Boletim de Caixa
Exercido de 202?
Data: 01/08/2023 a 31/08/2023
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
60271 00113836.5119489-1 BANCODOBRASIL- APLIC. FMS INVEST 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00
SUS/19489-1
62945 00113836-9119489-1 BANCODOBRASIL- FMS INVEST 055/3836-9 1.1.1.1.1.19 1.645.199,04 14.810,38 0,00 1.660.009,42
- 19489-1APLIC
62944 00113836-91194891-0 B. do Brasil - FMS INVEST SUS/3836-9 - 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
19489-1
43511 1041887-01624001-4 CaixaEconomica • A.F.B. 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
50943 1041887-016240054 Caixa Economica • A.F.B. 1.1.1.1.1.19 0,00 1.683,26 1.683,26 0,00
43518 1041887-01624002-2 Caixa Economica - Aplicação A.T.B. 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00
50950 1041887-01624002-2 Caixa Economica - A.T.B. Aplicação 1.1.1.1.1.50 0,01 872,25 0,00 872,26
44728 1041887-01624003-0 Caixa Econ.•FNSBLGES/624.003-0 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
44734 1041887-01624003-0 Caixa Econ.•Atallc.FNSBLGES/624.003-0 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00
50959 1041887-01624003-0 Caixa Econ.-FNSBLGES/624.003-0 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
50960 1041887-01624003-0 Caixa Econ.-ENSBLGES624.003-0 Aplic 1.1.1.1.1.50 104.650,65 935,86 0,00 105.586,51
50951 1041887-01624004-6 Caixa Economica -MACAplicação 1.1.1.1.1.50 14,79 0,00 0,00 14,79
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43519 1041887-01624004-9 Caixa Economica Aplicação BLMAC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00
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43520 1041887-01624005-7 Caixa Economica - Aplicação BLVGS. 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00
50947 1041887-0100624005-7 Caixa EconomIca - Vigil8xcia Sanitária 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
50952 1041887-01624005-7 Caixa Economica -BLVGS Aplicação. 1.1.1.1.1.50 3.306,19 29,57 0,00 3.335,76
43525 1041887-01624006-5 Caixa Econômica • FNSBLINV 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
50957 1041887-01624006-5 Caixa Econômica - FNSBLINV 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
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51287 1041887-01624009-0 Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção 1.1.1.1.1.50 2.699,13 24,14 0,00 2.723,27
Bás.Satide Aplic
51547 1041887-01624010-3 Caixa Econ.-Estrut.Unid.Atenção Espec.em 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
Saúde
51548 1041887-01624010-3 Caixa Econ.-EstrutUnid.deAtenção Espec.em 1.1.1.1.1.50 2.683,90 24,00 0,00 2.707,90
Saúde- Aplic
56440 1041887.01624024-3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00
624024-3
56441 1041887-01624024-3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 1.1.1.1.1.50 24.297,01 217,28 0,00 24.514,29
624029-3. Aplic.
57727 1041887-lt,624035-9 CEF • BLOCO DE CUSTEIOAV% E SERV. 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
PUBL. C/C 624035-9
57731 1041887-01624035-9 CEF • BLOCO DE CUSTEIO/OEE SERV. 1.1.1.1.1.19 8.695,47 77,76 0,00 8.773,23
PUBL.APLIC C/C 624035-9
57725 1041887.010624037-5 CEF -INVESTSUS. C/C 0624037-5 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
57726 1041887-010624037-5 CEF -INVESTSUS.APLIC C/C 0624037-5 1.1.1.1.1.50 1.656.870,45 14.816,98 0,00 1.671.687,43
50949 1041887.016240001-4 Caixa Economica A.F.B. Aplic 1.1.1.1.1.50 188.226,88 1.683,26 0,00 189.910,14
50851 23710886-91660-2 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 1.1.1.1.1.19 1,00 3.267,02 3.267,02 1,00
56460 23710886-91660-2 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 1.1.1.1.1.50 507.267,77 2.124.811,00 2.439.667,65 192.411,12
APLIC
50853 23710886-91816-8 BRADESCO RT/816-8 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00
43423 23710886-916677-0 Bradesco •Royalties-6677-0 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
43424 23710886-916677-0 Rend.de aplicação Royalties 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
50856 23710886-916677-0 BRADESCO -Royalties-6677-0 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00
50857 23710886.916677-0 BRADESCO •Royalties- Rend.de aplicação 1.1.1.1.1.19 56.355,53 3.230.869,39 3.230.672,84 56.552,08
93505 23710886-918930-3 Bradesco - 8930-3 PAH1 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
43508 23710886-918930-3 Bradesco - Rend.de Aplicação PAHI 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00
50937 23710886-918930-3 Bradesco •PAM'-8930-3 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00
00940 23710886-918930-3 Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3 1.1.1.1.1.50 176.179,75 1.675,14 0,00 177.854,89
43500 23713886-9110080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
43509 23710886-9110080-3 Bradesco - Rend.de AplIc. Co-Financiamento 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00
50941 23710886-9110080-3 Bradesco CO • FINANCIAMENTO ESTADUAL
aplIc
1.1.1.1.1.50 1.212.425,42 11.527,69 23,50 1.223.929,61
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43521 23710886.9110081-1 Bradesco • Rend.AplIc. APE 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00
50953 23710886-9110081-1 Bradesco AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC 1.1.1.1.1.50 374.221,10 3.558,15 0,00 377.779,25
43510 23710886-9110991-6 Bradesco - Insumos para diabetes 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
43523 23710886-9110991-6 Bradesco - Insumos para Diabetes 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
43524 23710886-9110991-6 Bradesco - lien0.Apiic.Insumoa pmeoete. 1.1.1.1.1.50 0.00 0,00 0,00 0,00
50942 23710886-9110991-6 Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00
50955 23710886-9110991-6 Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 1.1.1.1.1.19 367.143,68 12.827,14 0,00 379.970,82
RendAplic
62946 23710886-9119044-6 CONTA BRADESCO (CHEQUE FUNCIONARIO) 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
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60193 23710886-910023496-6 Bradesco - SAMu / 23496-6 Aplicação 1.1.1.1.1.19 941.715,59 8.828,52 13.192,45 937.351,66
60194 23710886-9124016-8 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.á 1.1.1.1.1.19 65.333,50 94.170,35 0,00 159.503,85
Saficle.Co Financiamento
60195 23710886-9124016-8 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.h 1.1.1.1.1.50 473.375,06 200.483,42 195.982,50 477.875,98
Saúde-Co Financiamento Aplic
56461 2371886-01816-8 BRADESCO RT/816-8 APLIC 1.1.1.1.1.50 39.246,12 4.373,17 4.012,15 39.607,14
50932 2371886-0110080.3 Bradesco CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00
50933 2371886-0110081.1 Bradesco -AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 1.1.1.1.1.19 71,90 0,00 0,00 71,90
50956 2371886-0110991-6 Bradesco -,Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes 1.1.1.1.1.50 0,00 3.562,97 0,00 3.562,97 F
MANGARATIBA
0,00 0,01
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0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
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0,00 0,00
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0,00 0,00
0,00 0,30
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0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 11,C
0,00 2.723,2
0,00 0,0
0,00 2.707,91L
0,00 0,5
0,00 24.514,2.
0,00
0,00
0,00 0:6U
0,00 1.671.687,43
0,00 189.910,14
0,00 1,00
0,00 192.411,12
0,00 1,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 1,00
0,00 56.552,08
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 1,00
0,00 177.854,89
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 1.223.929,61
LUCIA
LitelaLtnta-A6t6A S
e000
iresou,77, 73355
ARI 'ICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2023
Data: 01/08/2023 a 31/08/2023
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
111113 Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 24,14 24,14 0,00 0,00 0,00
STN.1002 - Identificaçao das despesas comnoese serviços públicos de saúde 0,00 24,14 24,14 0,00 0,00 0,00
62955 1041887-01624009-0 Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atençao 1.1.1.1.1.19 0,00 24,14 24,14 0,00 0,00 0,00
Bes.Sande ApIfc
16000000- TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO 1.129.044,39 20.029,12 10.014,56 1.139.058,95 0,00 1.139.058,95
300.0023 - PAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62948 1041887-01624038-3 CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938-3 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300.0228 - Gestão do SUS 1.119.851,91 20.029,12 10.014,56 1.129466,47 0,00 1.129.866,47
62951 1041887-01624039-1 CEF - INVEST SUS 1.1.1.1.1.19 0,00 10.014,56 10.014,56 0,00 0,00 0,00
62952 1041887-01624039-1 CEF • INVEST SUS - Rendimentos
300.2105 -PASFixo
1.1.1.1.1.50 1.119.851,91
9.192,48
10.014,56
0,00
0,00
0,00
1.129.866,47
9.192,48
0,00
0,00
1.129.866,4,
9.191,4'
62947 1041887-01624038-3 CEF - Bloco de Custeio • c/c 6240938-3 1,1.1.1.1.19 9.192,48 0,00 0,00 9.192,48 0,00 9.192,
16010000- TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO 3.659,60 65,88 32,94 3492,54 0,00
300.2124 - InvestImento-Implantde Ações e Serv.de Saúde 3.659,60 65,88 32,94 3.692,54 0,00 3.692,54'
62953 00113836.9117641-9 FMS - ENSCONVENENTE 1.1.1.1.1.19 0,00 32,94 32,94 0,00 0,00
62954 00113836-9117641-9 EMS • FNSCONVENENTE • Investimento 1.1.1.1.1.50 3.659,60 32,94 0,00 3.692,54 0,00 3.692,5-e
16050000 - Assistência financeira da Unliodestined*à complement:0o ao pagamento 0,00 986.581,18 493.290,59 493.290,59 0,00 493.290,5'
300.0029 - Outros Convénlos Federais 0,00 986.581,18 493.290,59 493.290,59 0,00 493.290,5.:
62960 00113835-A24800-2 Piso Enfermagem FMS 1.1.1.1.1.19 0,00 493.290,59 493.290,59 0,00 0,00
62961 00113836-9124800-2 Piso Enfermagem FMS 1.1.1.1.1.50 0,00 493.290,59 0,00 493.290,59 0,00 493.290,5'
16350000 - ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATUAL VINCULADOS A SAÚDE - Lei n°
000.0001 - GERAL
184.109,59
184.109,59
1.034.198,65
1.034.198,65
290.555,65
290.555,65
927.752,59
927.752,59
0,00
0,00
927.752,51,
927.752,55
62949 00113836-9122444-8 BB - Pre-sal - Sande 1.1.1.1.1.19 0,00 7.573,21 7.573,21 0,00 0,00 0,00
62950 00113836-9122444-8 BB - Pre-sal - Sande - Aplicação 1.1.1.1.1.50 184.109,59 1.026.625,44 282.982,44 927.752,59 0,00 927.752,59
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0004107 -RoyaltiesEstado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62956 00113836-9124601-8 813 - Royalties Estado Sande 1.1,1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62957 00113836-9124601-8 BB - Royalties Estado Sande - Aplicado 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE 30,94 34,92 5,96 59,90 0,00 59,90
000,0157 -Royalties- Minério 30,94 34,92 5,96 59,90 0,00 59,90
62958 00113836-9124602-6 BB - Royalties Mineno Sande 1.1.1.1.1.19 0,00 5,96 5,96 0,00 0,00 0,00
62959 00113836-9124602-6 BB - Royalties Minério Sande - Aplicação 1.1.1.1.1.50 30,94 28,96 0,00 59,90 0,00 59,90
Total 10.711.818./4 580.777,22 7.394.160,93 11.41/1.335,33 0,00 11.428.335,33
MANGARATIBA Página 3 dá:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razio Bancário
Exercicie de 2023
Filtro: Período de 01/08/2023 a 31/08/2023
Ficha: 50853 Conta: 6.2.01.00.1132 - 8RADESCO - RT/816-8 IC/C: 237 0386-9 I 816-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
1,00
GecSIAP - MANGARATIBA :
I de ai
4Z 6
• =- de s SLIPa- Refigl
5c. 73355
— c -
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 31/08/2023
Banco: 237 .1 , 0s86-9 ' 815-S
Ficha: 50853
Fonte de ,1500000C - 5ECSONF -IINCULADOS IMPOSTOS - 30C.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saidada ocordabiliclade na 1,00
(-) Depósitos contabeis ngo localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depositom do extrato bancário nSo localizados na coniabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancario na-o localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data
'5 2 01 C0. . . . 132 - BRAD.ESCO- 1_
1,00
Pave 1 de 1
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 1 0000816-8 39.674,25 39.674,25
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
1,00
204,77
216,92
2083139
886807 4.000,00
886903
1330068
648454
631129
2083139
4.001,00
1,00
205,77
1,00
217,92
13,15
1,00
-4.000,00
-204,77
-204,77
-12,15
21/07/2023
07/08/2023
1i/08/2023
14/08/2023
SALDOANTERIOR
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P3
LUCAS DASILVAVENITO
TED-TRANSF ELET DISPON
REMEr.P MUN MANGARATIBA
APLICACAO AUTOMATFUNDOS
FICFIRFCPP.PUBLICO
BAIXAAUTOMATICAFUNDOS
TED D CC HF3ANK*
DEST. FUNDOMUNICIPAL DE S
DOC./TED INTERNET
TED INTERNET
Total 4.421,69 -4.421,69 1,00
Extrato de: Ag: 886 I CC:0000816-8 I Entre 01/08/2023 e 31/08/2023
3arlco Bradesco S/A https://vv-ww.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopupjsf
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 06/09/2023 - 10h24
Os dados acima têm como hAge 06/09/2023 às 10h24 e estêo sujeitos a alterag5es.
Últimos Lançamentos
N5o há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
06/09/2023 :,9::11
Exercicio de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Rail° Bancário
Ficha: 56461 Conta: 6.2,11.03.1335 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC IC/C: 237 886-0 I 816-8 - Migracao
07/08/2023 DEPOSITO
31/08/2023 DEPOSITO
31/08/2023 TARIFAS
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002742/2023 - Receita: 000547/2023 (Recebimento de receita)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003024/2023 - Receita: 000586/2023 (Recebimento de receita)
BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12)
Lançamento: 00003181/2023 - Pagamento: 001876/2023 (Pagamento)
PiFina I GeoSIAP - MANGARATIEiA
Filtro: Período de 01/08/2023 a 31/08/2023
Data Document*Docto. Especificação
SaidaAnterior
07/08/2023 PAGAMENTO LUCAS DA SILVA VENITO (191.660.457-97)
Lançamento: 00092687/2023 - Pagamento: 001579/2023 (Pagamento)
Movimento Saldo
39.246,12
-4.000,00 35.246,12
4.000,00 39.246,12
373,17 39.619,29
-12,15 39.607,14
Total dos Depósitos: 4.373,17 Total daSSetiradas: 4.012,15
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100- RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicay-bes " Financeiras de Uquidez Imediata - Uso Geral (F)
Exercido de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
30,0.210C - RECURSOS DO -
,Banco: 237 ."--.: r ...... 886-0 816-3
USEI 56461 !',.:.,: ',,,. 6.2.11.03.13135 • BRADESCC R7. S16-S - AP=
:::,.dte de ,:recurs,-115000000 - RECURSOS NÃO VINC-: Ari:OS DE IMPOSTOS - Ri
Conciliação Bancária ern31/08/2023
Saidada coustabOlidede 39.607,14
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contabeis não localizadas rio extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,21
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,01
Saldo do extrato bancário na data 39.607,34
03 - Depósitos do exirato não-kwatizadorrna-gantabilidade
56461 31/01/2023 00030882 pogoa menor
04- Retiradas do entratabancario não to _ cal0:017nartiiintaf0diade
56461 31103/2023 00033605
LUCA HELENA RrIAA ARI RI NUNES
oeferta-W.Sa Contador
CUCi4 dente de CRC:0561910-8/RJ
SuPer en, eRongls
Tesoucra: 73355
MANGARATIBA
Página
0,21
0,21
0,01
Depositãrio /
Adminbti ador:
CNIP3 do Adminis ador:
Endereço: 4
1% 3A
Cy Ç -ÇZ0 7
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
aD DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (4) -
Redução Cotas
IRRF
IOF -
IOF Provisão
IOF -
ZR s/ IOF
Provisão
IOF -
39.607,34 1.638,95 Saldo Atual 37.968,39 19.977,04679
IOF - IRRF (R$) -
.20 Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js
Empresa:
CNR3 da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP3 do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 I 0000816-8
04/09/2023
8FtADESCO FICFtRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/08/2023 a 31/08/2023
31/07/2023 - 1,9639692
31/08/2023 - 1,9826429
+0,95%
itens
Saida Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
Base de
Calculo IRRF (R$)
37.972,49 19.983,16481 39.246,32 1.273,83
IOF - IRRF (R$) -
204,77 103,87244
IOF - IRRF (R$) -
208,87 109,99046 216,92 8,05 4,73
IOF - IRRF (R$) -
06/09/2023 10:1
3anco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpj se i/im pri mi rPopup. js
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (RS)
Rendimentodo
?lids 373,17 4,73
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbioqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Audifivo ou de Fala Cancebmentos, Redamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendenento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-fera, das 8h as 18h, exceto feredos.
of 06/09/2023 10:1
itens
Movimento Saldo
1,00 3.267,02 3.268,02
31/08/2023 Retirada -3267,02 1,00 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003023/2023-Remits: 000585/2023 (Recebimento derecalls)
Total dos DepósItos: 3.267,02 Total das Retiradas: 3.267,02
Filtro: Período de 01/08/2023 a 31/08/2023
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior 31/08/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001•37)
Lançamento: 00003023/2023 - Receita: 000585/2023 (Recebimento deremits)
Ficha: 50851 I Canta: 6.2.01.00.1 130 - SRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 IC/C: 237 I 0386-9 I 660-2 - Migracao Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
p.
Exercido de 2023
GeoSIAP - MANGARATIBA Página
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliac;iio Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 31/08/2023
Banc: 237 '
Fiche:
.50851
r.:. 660-2
• EIRADESO
Fonte de recurs: N;io v:ticJLAD::= _ _ _ - - 300 21f:_, DO TESOURO - RT
_
Saidada contabilidade na 1,00
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário
(+) Retdradas conttbeis não iccalizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
MANGARATIBA PáginaI del
,
3anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupi sr
(1) 1
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE I CNRI: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 06/09/2023 - 10h22
Agência j Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 0000660-2 868.518,08 868.518,08
Extrato de: Ag: 886 I CC:0000660-2 Entre 01/08/2023 e 31/08/2023
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/07/2023 SALDOANTERIOR
02/08/2023 BAIXAAUTOMATICAFUNDOS 645469 68,60
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5301001 -68,60 1,00
INTERNET—RECEITAFEDERAL/SP
07/08/2023 BAIXAAUTOMATICAFUNDOS 645469 2.531,92 2.532,92
BADCA AUTOMATICAFUNDOS 646489 185.614,24 188.147,16
TRANSF CCPARACC 103 886833 180.763,48 368.910,64
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P3 886942 21.832,41 390.743,05
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
PAGTO ELETRON COBRANCA 178 -522,49 390.220,56
RIO CARD
PAGTO ELETRON COBRANCA 179 -28.692,60 361.527,96
RIO CARD
TRANSF CCPARACC P3 886082 -180.763,48 180.764,48
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CCPARACC P3 886085 -180.763,48 1,00
PREVI DE MANGARA11BA
08/08/2023 BAIXAAUTOMATICAFUNDOS 646489 103.199,93 103.200,93
PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS 521 -11.867,76 91.333,17
PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS 522 -72.303,34 19.029,83
PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS 523 -19.028,83 1,00
TRANSF CCPARACC P3
09/08/2023 886737 155.249,41 155.250,41
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
APLICACAO AUTOMATFUNDOS 648074 -114.884,98 40.365.43
FICFIRFCPP.PUBLICO
TRANSF FDOS DOC-E H BANK 8067306 -125,24 40.240,19
DEST.MONIQUE DOSSANTOS COELHO
TRANSF FDOS DOC-E I-1 BANK 8067360 -728,64 39.511,55
DEST.TANIA DASILVA PACHECO
iLU DIF. ill ULCC H.BANK 8067138 -5.377,85 34.133,70
DEST. fundomunicipal de s
TED DIF.TITULCC H.BANK 8067304 -10.112,73 24.020,97 DEST. fundomunicipal des
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
5950001 -2.051,44 21.969,53 INTERNET --P.M MANGARÁTIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5951001 -6.509,33 15.460,20 INTERNET —P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5952001 -1.011,28 14.448,92 INTERNET —P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5953001 -233,76 14.215,16 INTERNET —P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
5954001 -2.959,33 11.255,83 INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
5957001 -34,90 11.220,93 INTERNET —P.M MANGARATII3A/R)
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ 5958001 -2.661,17 8.559,76
TRANSF CCPARACC PJ
FUNDO 886453 -8.510,16 49,60 MUNICIPAL DE SAUDE
DOC/TED INTERNET
LL) INTERNET 8067138 I -12,15 37,45
DOC./TED INTERNET
TED INTERNET 8067304 -12,15 25,30
DOC/TED INTERNET
DOC INTERNET 8067306 -12,15 13,15
06/09/2023 10:73
1,00
69,60
7CC Bradesco SiA https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopupj s t
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
DOC/TEDINTERNET
DOCINTERNET 8067360 -12,15 1,00
15/08/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 646469 128.564,07 128.565,07
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET-RECEITA FEDERAL/SP 5303701 -128.554,07 1,00
TED-TRANSF ELET DISPON 18/08/2023 5334130 1.759.277,38 1.759.278,38 REMET.PMMCCP ARREC MUN
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 649321 -1.269.738,08 489.540,30 FICFIRF CP P.PUBLICO
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 5950001 -1.102,00 488.438,30
INTERNET -P.MMANGARATIBA/R3
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 5951001 -8.197,25 480.241,05
INTERNET -P.MMANGARATIBA/RJ
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 438.046,23
INTERNET -P.MMANGARATIBA/R3 5951001 -42.194,82
INTERNET -P.MMANGARATIBA/RI 'CY .,21V,VA`).;,0, 1.kr \iG114) PACTO ELETRONICO TRIBIJTO 5952001 -180.373,28 257.672,95
PACTO ELETRONICO TRIBUTO -226,82 257.446,13
INTERNET -P.M MANGARATIBA/R3 5953001 o.1-'
, PACTO ELETRONICO TRIBUTO 5953001 If -1.504,43 255.941,70
INTERNET -P.M MANGARATIEJVRJ
PACTO ELETRONICO TRIBUTO tY IS 5954001 -46,79 255.894,91
INTERNET -P.MMANGARATIBA/R)
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 5954001 -3.927,83 251.967,08
INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 5955001 -1.226,00 250.741,08
INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 5955001 -5.436,53 245.304,55
INTERNET -P.MMANGARATIBA/RJ
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 5956001 -629,74 244.674,81
INTERNET -P.M MANGARATIBA/R3
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 5956001 -3.789,94 240.884,87
INTERNET -P.MMANGARATIBA/R1
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 5957001 -226,82 240.658,05
INTERNET -P.MMANGARATIBA/12.1
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 5957001 -5.875,07 234.782,98
INTERNET -P.M MANGARATIBA/113
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 5957001 -31.950,20 202.832,78
INTERNET -P.MMANGARATIBA/RJ
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 5958001 -46,79 202.735,99
INTERNET -P.MMANGARATIBA/R)
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 5958001 -2.394,00 200.391,99
INTERNET -P.MMANGARATIBA/RJ
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 5958001 -186.986,15 13.405,84
INTERNET -P.MMANGARATIBA/R3
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 5959001 -1.504,43 11.901,41
INTERNET -P.MMANGARATIBA/RJ
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 5959001 -11.900,41 1,00
INTERNET -P.MMANGARATIBA/RJ
21/08/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 646489 26.672,73 26.673,73
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 648074 115.261,16 141.934,89
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 649321 353.180,50 495.115,39
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 5950001 -629,74 494.485,65 INTERNET -P.MMANGARATIBA/RJ
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 5950001 -2.280,00 492.205,65 INTERNET -P.MMANGARATIBA/RJ
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 5950001 -5.962,83 486.242,82 INTERNET -P.MMANGARATIBA/RJ
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 5950001 -178.002,95 308.239,87 INTERNET -P.MMANGARATIBA/R)
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 5951001 -31.700,89 276.538,98 INTERNET -P.M MANGARATIBA/R3
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 5953001 -2.879,36 273.659,62 INTERNET -P.M MANGARATIBA/RI
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 5953001 -178.564,81 95.094,81 INTERNET -P.M MANGARATIBA/R3
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
5954001 -1.102,00 93.992,81 INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
5954001 -11.418,13 82.574,68 INTERNET -P.M MANGARATIBA/R3
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -P.M 5955001 -57,43 82.517,25 MANGARATIBA/RJ
06/09/2023 10:23
Deb,.
5:55001
5955001
5955001
5956001
5956001
5957001
5957001
5958001
5958001
5958001
5959001
5959001
Crédito (R$)
5959001
649321
5950001
5951001
5952001
5953001
5954001
5955001
5957001
5959001
649321
5950001
5951001
5952001
5953001
5954001
5955001
5956001
5957001
5957001
5958001
5958001
5959001
649321
5300943
5302163
306.533,74
468.089,95
12.884,00
;:ki4;
,,..-•/,0 -.,i-^ ,,,,,<•„, „,..x. f' • \ i 41e..:*"' -Ç.1- ••!--p •-"'
1 >
70.-a(iesco SA https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup jsf
Lançamento
PAC, ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/R1
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/R3
22/08/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/PJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ
23/08/2023 BAIXAAUTOMATICAFUNDOS
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATI8A/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -P.m MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIM/R3
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIRIVR3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATISA/R1
25,08/2023 BAIXAAUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET-RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -RECEITAFEDERAL/SP
Débito (R$) Saldo (R$)
-237,30 82.279,95
-8.400,29 73.879,66
-44.802,34 29.076,32
-3.935,50 25.140,82
-7.496,57 17.644,25
-787,23 16.857,02
-1.226,00 15.631,02
-54,81 15.576,21
-346,78 15.229,43
-3.797,65 11.431,78
-40,80 11.390,98
-5.436,53 5.954,45
-5.953,45 1,00
306.534,74
-61,66 306.473,08
-157.470,94 149.002,14
-3.823,55 145.178,59
-6.564,05 138.614,54
-2.166,00 136.448,54
-1.504,43 134.944,11
-134.716,29
-226,82
-1.226,00
-5.436,53
-629,74
-34.682,55
-175.602,75
-10.970,00
-1.102,00
-303,98
-8.053,88
-45.356,10
-180.820,07
-3.906,35
12.885,00
-10.421,97 2.463,03
-1.505,28 957,75
Data
227,82
1,00
468.090,95
466.864,95
461.428,42
460.798,68
426.116,13
250.513,38
239.543,38
238.441,38
238.137,40
230.083,52
184.727,42
3.907,35
1,00
06/09/2023 10:23
; .•1
l")
;anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopupjst
Data Lançamento Dcto.
TRANSFCCPARACCP3
886356 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
30/08/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 649321
7RANSFCCPARACCP3
886777 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
5302990 INTERNET—RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5306045 INTERNET—RECEITA FEDERAL/SP
Crédito (R$)
145,89
4.421,30
Débito (R$)
-956,75
-611,20
-3.955,99
Saldo (R$)
1,00
146,89
4.568,19
3.956,99
1,00
Total 3.824.290,71 -3.824.290,71 1,00
Os dados acima têm como base 06/09/2023 às 10h22 e esta-o sujeitos a atterag5es.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
04/09/2023 SALDO ANTERIOR
BAIXA AUTOMAT1CA FUNDOS 649321 120.059,03
-120.058,03
1,00
Total 120.059,03 0,00 1,00
06/09/2023 10:23
Exerdclo de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razio Bancário
Filtro: Período de 01/08/2023 a 31/08/2023
DOcto. ESpeelticação tecielmento Saldo
507.267,77
PREFFS111RA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -65,16 507.202,61
Lançamento: 00002776/2023 - Pagamento: 001598/2023 (Pagamento)
MINISTERIO DA PREVIDENCIA çnriAl - MPS(29.979.036/0001-40) -3,44 507.199,17
Lançamento: 00002777/2023 - Pagamento: 001594/2023 (Pagamento)
PREVI • MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) -189.763,48 326.435,69
Lançamento: 00002684/2023 - Pagamento: 001576/2023 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATI8A (00000000000000042812) -180.763A8 145.672,21
Lançamento: 00002685/2023 - Pagamento: 001577/2023 (Pagament0)
FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPFLDE TRANSP. DE PASSAG (33.747.288)0002-00) -21.832,35 123.839,86
Lançamento: 00002688/2023 - Pagamento: 001580/2023 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -7.382,74 116.457,12
Lançamento: 00002689/2023 - Pagamento: 001581/2023 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 190.763,48 297.220,60
Lançamento: 00002740(2023-nacelle: 000545/2023 (Recebimento de naceita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001.59) 21.832,41 319.053,01
Lançamento: 00002741/2023 - Recelta: 000546/2023 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138310/0001-59) 155/49,41 474.302,42
Lançamento: 00002745/2023-Reiman: 000550)2023 (Recebimento de receRa)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -19.028,83 455.273,59
Lançamento: 00002786/2023 - Pagamento: 001608/2023 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -6.509,33 448.764,26
Lançamento: 00002787/2023 - Pagamento: 001609/2023 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -72.303,34 376.460,92
Lançamento: 00002788/2023 - Pagamento: 001610/2023 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.01128 375.449,64
Lançamento: 00002789/2023 - Pagamento: 001611/2023 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000600000042812) -233,76 375.215,88
Lançamento: 00002790/2023 - Pagamento: 001612/2023 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -2.959,33 372.255,55
Lançamento: 00002791/2023 - Pagamento: 001613/2023 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -728,64 371.527,91
Lançamento: 00002792/2023 - Pagamento: 001614/2023 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -1.321,55 370.206,36
Lançamento: 00002793/2023 - Pagamento: 001615/2023 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -34,90 370.171,46
Lançamento: 00002794/2023 - Pagamento: 001616/2023 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -2.021,80 368.149,66
Lançamento: 00002795/2023 - Pagamento: 001617/2023 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -1.293,81 366.855,85
Lançamento: 00002796/2023 - Pagamento: 001618/2023 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -19.056,37 347.799,48
Lançamento: 00002797/2023 - Pagamento: 001619/2023 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -2.661,17 345.138,31
Lançamento: 00002798/2023 - Pagamento: 001620/2023 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -12.174,97 332,963,34
Lançamento: 00002799/2023 - Pagamento: 001621/2023 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -125,24 332.838,10
Lançamento: 00002800/2023 - Pagamento: 00162212023 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -2.051,44 330.756,56
Lançamento: 00002801/2023 - Pagamento: 001623/2023 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -59.772,88 271,013,75
Lançamento. 00002807/2023 - Pagamento: 001629/2023 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -6.200,02 264.613,76
Lançamento: 00002808/2023 - Pagamento: 001630/2323 (Pagamento)
Rigtna :
Data Documento
Saldo Anterior
02/08/2023 INSS FUNCIONAL
02/28/2023 PAGAMENTO
07/08/2023 PREVI PATRONAL
07/08/2023 PREVI FUNCIONAL
07/08/2023 PAGAMENTO
07/08/2023 PAGAMENTO
07/08/2023 DEPOSITO
07/08/2023 DEPOSITO
09/08/2023 DEPOSITO
09/08/2023 FOLHA
09/08/2023 FOLHA
09/08/2023 FOLHA
09/08/2023 FOLHA
09/08/2023 FOLHA
09/08/2023 FOLHA
09/08/2023 FOLHA
09/08/2023 FOLHA
09/08/2023 FOLHA
09/08/2023 FOLHA
09/08/2023 FOLHA
09/08/2023 FOLHA
09/68/2023 FOLHA
09/08/2023 FOLHA
09/08/2023 FOLHA
09/08/2023 FOLHA
15/08[2023 INSS FUNCIONAL
15/08/2023 INSS FUNCIONAL
GeoSIAP MANGARATIBA
Ficha: 56460 1Conta: 6,2.11.03,1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/ 660-2 I C/C; 237 0386-9 I 660-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Mnanceiras de Uouidez Imediata - Uso Geral (F)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
ed "Arestawro'
Exercido de 2023
Filtro: Período de 01/08/2023 a 31/08/2023
Ficha: 56460 Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-21C/C: 237 1 0886-9 660-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - ApliCa95es Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Dearntent0 DOCtO. Especificação Moviment0 Saldo
15/08/2023 INSS FUNCIONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00600000000000042812) -62.591,17 202.222,59
Lançamento: 00002809/2023 - Pagamento: 091631/2023 (Pagamento)
18/08/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -5.436,53 196.786,06
Lançamento: 00002827/2023 - Pagamento: 001649/2023 (Pagamento)
18/06/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -629,74 196.156,32
Lançamento: 00002828/2023 - Pagamento: 001650/2023 (Pagamento)
18/08/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -31.950,20 164.206,12
Lançamento: 001302829/2023 - Pagamento: 001651/2023 (Pagamento)
18/08/21323 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000600000000042812) -186.986,15 -22.780,01
Lançamento: 00002830/2023 - Pagamento: 00165212023 (Pagamento)
18/08/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -11.900,41 -34.630,44
Lançamento: 00002831/2023 Pagamento: 001653/2023 (Pagamento)
18/08/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -42.194,82 -76.825,26
Lançamento: 00002932/2023- Pagamento: 001654/2023 (Pagamento)
18/08/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAttBA (00000000000000042812) -3.927,83 -80.803,0S
Lançamento: 00002833/2023 - Pagamento: 001655/2023 (Pagamento)
18/08/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000600000000042812) -1.226,00 -82.029,09
Lançamento: 00002834/2023 - Pagamento: 001656/2023 (Pagamento)
18/08/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.504,43 -83.533,52
Lançamento: 00002835/2023 - Pagamento: 001657/2023 (Pagamento)
18/08/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -3.789,94 -87.323,46
Lançamento: 00002836)2023 • Pagamento: 001658/2023 (Pagamento)
18/08/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -5.875,07 -53.188,53
Lançamento: 00902837/7023 - Pagamento: 001659(2023 (Pagamento)
18/08/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000130000000642812) -2.394,00 -95.592,53
Lançamento: 00002838/2023 • Pagamento: 001660(2023 (Pagamento)
18/08/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -226,82 -95.815,35
Lançamento: 09002839/2023 - Pagamento: 001661/2023 (Pagamento)
18/08/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -46,79 -95.866,14
Lançamento: 00002840/2023 - Pagamento: 001662/2023 (Pagamento)
18/08/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -1.102,00 -96.968,14
Lançamento: 00002841/2023 - Pagamento: 001663/2023 (Pagamento)
18/08/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -8.197,25 -105.165,39
Lançamento: 00002842/2023- Pagamento: 001654/2023 (Pagamento)
18/08/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -180.373,28 -285.518,67
Lançamento: 00002843/7023 - Pagamento: 001665/2023 (Pagamento)
18/08/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000342812) -1.504,43 -287.043,10
Lançamento: 00002844/2023 Pagamento: 001666(2023 (Pagamento)
18/08/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000342812) -226,82 -287.269,52
Lançamento: 00002845/2023 - Pagamento: 001667/2023 (Pagamento)
18/08/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -46,79 -287.316,71
Lançamento: 00002846/2023 - Pagamento: 001658/2023 (Pagamento)
18/08/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.759177,38 1.471.960,57
Lançamento: 00002930/2023- Rocelti: 000562/2023 (Recebimento de recerm)
21/0812023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -31.700,89 1.440.259,78
Lançamento: 00002873/2023 - Pagamento: 001695(2023 (Pagamento)
21/08/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -5.436,53 1.434.823,25
Lançamento: 00002874/2023 - Pagamento: 001696/2023 (Pagamento)
21/08/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -629,74 1.434.193,51
Lançamento: 00002875/2023 - Pagamento: 001697/2023 (Pagamento)
21/08/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00600000000000042812) -178564,81 1,255.628,70
Lançamento: 00002876/2023 - Pagamento: 001698/2023 (Pagamento)
21/08/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -11.418,13 1.244.210,57
Lançamento: 00002877(2023 - Pagamento: 001699/2023 (Pagamento)
GeoSIAP - MANGARATIBA PS9 i a 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 2023
Filtro: Período de 01/08/2023 a 31/08/2023
Ficha: 56460 IConta; 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 C/C: 237 0886-9 I 660-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00- Aplicacdes Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Gera! (F)
Data Documente Dodo. Especificação alovanento Saldo
21/08/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -44.803,34 1.189.407,23
Lançamento: 00002878/2023 - Pagamento: 001700/2023 (Pagamento)
21/08/2023 PAGAMENTO PREFEITURA muNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042 812) -3.935,50 1.195.471,72
Lançamento: 000028790023 Pagamento: 0017010023 (Pagamento)
21/08/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.226,00 1.194.245,73
Lançamento: 00002880/2023 - Pagamento: 001702/2023 (Pagamento)
21/08/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -3.797,65 1.190.448,08
Lançamento: 00002881/2023 - Pagamento: 001703/2023 (Pagamento)
21/08/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -5.953,45 1.184.494,63
Lançamento: 00002882/2023 - Pagamento: 0017040023 (Pagamento)
21/08/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000130000000000042812) -2.280,00 1.182.214,63
Lançamento: 00002883/2023- Pagamento: 0017050023 (Pagamento)
21/08/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.102,00 1.181.112,63
Lançamento: 000021384/2023 - Pagamento: 001706/2023 (Pagamento)
21/08/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -8.400,29 1.172.712,34
Lançamento: 00002885/2023 - Pagamento: 0017070023 (Pagamento)
21/08/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATB3A (00000000000000042812) -178.002,95 994.709,39
Liniment*: 00002E86/2023 - Pagamento: 001708/2023 (Pagamento)
21/08/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) -2.879,36 991.830,03
Lançamento: 00002887/2023 - Pagamento: 001709/2023 (Pagamento)
21/08/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) -237,30 991.592,73
Lançamento: 00002888(2023- Pagamento: 00171012023 (Pagamento)
21/08/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) -54,81 991.537,92
Lançamento: 000028890023 - Pagamento: 001711/2023 (Pagamento)
21/08/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) -40,80 991.497,12
Lançamento: 000028900023 - Pagamento: 001712/2023 (Pagamento)
21/08/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) -787,23 990.709,89
Lançamento: 000132891/2023 - Pagamento: 001713/2023 (Pagamento)
21/08/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (000001300000000040433) -346,78 990.363,11
Lançamento: 00002893/2023 - Pagamento: 001715/2023 (Pagamento)
21/08/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) -5.96283 984.400,28
Lançamento: 00002894/2023 - Pagamento: 001716/2023 (Pagamento)
21/08/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) -7.496,57 976.903,71
Langamento: 00002895/2023 - Pagamento: 001717/2023 (Pagamento)
21/080023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) -57,43 976.646,28
Lançamento: 00002900/2023 - Pagamento: 001718/2023 (Pagamento)
22/080023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) -157.470,94 819.375,34
Lançamento: 00002901/2023 - Pagamento: 001719/2023 (Pagamento)
22/08/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) -134.716,29 684.659,05
Lançamento: 00002902/2023 - Pagamento: 0017200023 (Pagamento)
22/08/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) -61,66 684.597,39
Lançamento: 00002903/2023 - Pagamento: 001721/2023 (Pagamento)
22/08/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00006000000000040433) -2.166,00 682.431,39
Lançamento: 00002904/2023 - Pagamento: 001722/2023 (Pagamento)
22/08/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) -3.813,99 678.607,84
Lançamento: 00002905/2023 - Pagamento: 001723/2023 (Pagamento)
22/08(2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) -226,82 678 381,02
Lançamento: 00002907/2023 - Pagamento: 001725/2023 (Pagamento)
22/080023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (000000000130000040433) -1.504,43 676.376,59
Lançamento: 0000290812023 - Pagamento: 001726/2023 (Pagamento)
22/08/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) -6.564,05 670.312,54 Lançamento: 00002909/2023 - Pagamento: 001727/2023 (Pagamento)
23/08/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) -1.102,00 669.210,54 Lançamento: 00002910/2023 - Pagamento: 001728/2023 (Pagamento)
GeoSIAP - MANGARATIBA Pegina 3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/08/2023 a 31/08/2023
Ficha t 56460 Conta: 6.2.1 1.03.1334 - BRAUESCO FOLIIA
.P46P414011 . Q16602 Ç/C 237 0886-9 I 660-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicagfto: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicagities Financeiras de Lkluidez Imediata - Uso Geral (F)
Data
23/08/2023
Document°
FOLHA
Docto. EspecHicaplo
PREFEITURA MUNICIPAL IX MANGARATIBA (00=000000000040433)
Movimento Said*
-8.053,88 661.156,66
Langamento: 00002911/2323- Pagamento: 001729/2023 (Pagamento)
23/08/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000300000000040433) -180.820,07 480.336,59
Lançamento: 00002912/2023 - Pagamento: 001730/2023 (Pagamento)
23/08/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000300040433) -5.436,53 474.900,06
Lançamento: 00002913/2023 - Pagamento: 001731/2023 (Pagamento)
23/08/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000030040433) -629,74 474.270,32
Lançamento: 00002914/2023 - Pagamento: 001732/2023 (Pagamento)
23/08/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) -34.682,55 439.587,77
Lançamento: 00002915/2023 - Pagamento: 001713/2023 (Pagamento)
23/08/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) -175.602,75 263.985,02
Lançamento: 00002915/2023 - Pagamento: 001734/2023 (Pagamento)
23/08/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) -16.970,00 253.015,02
Lançamento: 00002917/2023 - Pagamento: 001735/2023 (Pagamento)
23/08/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) -303,98 252,711,04
Lançamento: 00002918/2023- Pagamento: 001736/2023 (Pagamento)
23/08/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) -45.356,10 207.354,94
Lançamento: 00002919/2023 - Pagamento: 001737/2023 (Pagamento)
23/08/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) -3.906,35 203.448,59
Lançamento: 00002920/2023 - Pagamento: 001738/2023 (Pagamento)
23/08/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) -1.226,00 202.222,59
Lançamento: 00002921/2023 - Pagamento: 001739/2023 (Pagamento)
25/08/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -7.923,65 194.298,94
Lançamento: 00002934/2023 - Pagamento: 001747/2023 (Pagamento)
25/08/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000342812) -142,30 194.156,64
Lançamento: 00002935/2023 - Pagamento: 001748/2023 (Pagamento)
25/08/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -178,20 193.978,44
Lançamento: 00002937/2023 - Pagamento: 001750/2023 (Pagamento)
25/08/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -106,19 193,872,25
Lançamento: 00002938/2023 - Pagamento: 001751/2023 (Pagamento)
25/08/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.196,46 192.675,79
Lançamento: 00002939/2023 - Pagamento: 001752/2023 (Pagamento)
25/08/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -2.166,85 190.488,64
Lançamento: 00002940/2023 - Pagamento: 001753/2023 (Pagamento)
25/08/2023 MULTA MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -MPS(29.979.036/0001-40) -169,17 190.319,77
Lançamento: 00003176/2023 - Pagamento: 001871/2023 (Pagamento)
25/08/2023 MULTA MINiSTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -MPS(29.979.036/0001-40) -24,43 190.295,34
Lançam: 00003177/2023- Pagamento: 001872/2023 (Pagamento)
30/08/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 4.421,30 194.716,64
Lançamento: 00002956/2023 -Remits: 000574/2023 (Recebimento de receita)
30/08/2023 INSS PATRONAL MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -MPS(29.979.036/0001-40) -4.421,30 190.295,34
Langamento: 00003178/2023 - Pagamento: 001873/2023 (Pagamento)
30/08/2023 MULTA MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -MPS(29.979.036/0001-40) -145,89 /90.149,45
Lançamento: 00003179/2023 - Pagamento: 001874/2023 (Pagamento)
31/08/2023 Aplicasio 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 3.267,02 193.416,47
Autornatica Lançamento: 00003023/2023- Receita: 000585/2023 (Recebimento de receita)
31/08f2023 TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) -1.005,35 192411,12
Lançamento: 00003181/2023 - Pagamento: 001876/2023 (Pagamento)
Total dos Depósitos: 2.124.811,00 TotaletasRetiradas: 2.439.667,65
GeoSTAP - MANGARATIBA Rigina 4
192.411,1
0,00
0,00
61,54
62.088,13
130.384,53
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não locatizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saida da contabilidade na data
Saldo do extrato bancário na data
RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/RJ
o 4
•
2:01
0
.0.4 4.1ter.'
Exercício de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/08/2023
Banco: 237 0886-9 Cr: -660-2
56460 'ay:, .6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FCL. E PAGAMEN772:65.0-2 r-PLIC
'Fonte de rec-urs,,. 115000000 - RECURSOS N40 VINCULADOS DE MPOS i OS 300.2100-RECURSOS DO TESOURO - RT
;¡.".
V
61,54
61,54
62.088,13
4,00
1,00
66,S?
62,016,3:7
3- localizados na contabilidade
56460 28/04/2023 00034860
4- Retiradas dti4octrato bancário não localizadas na contabilidade
56460 31/08/2022 00030861 bloquio judicial
56460 30/11/2022 00030862 bloqueio judicial
56460 31/01/2023 00030860 bloqueio judicial
56460 31/07/2023 00039687
LUCIA HELENAROSA
Lucia Vamt 40sa a
Superinteridente de
sourada e nnangas
06d.. 73355
MANGARATIBA
Pagina 1 de 1
,;x) Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNP3 do Administrador:
Endereço:
littps://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsi
BANCO BFtADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V TARA - °BASCO - SP -
.01`
0 DE.2,4'vq.d,
o
7-3
C) II'S
) „
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNP.3 da Empresa: 029.138.310/0021-00
Conta: 00886-9 I 0000660-2
Data da emissão: 04/09/2023
Fundo: BRADESCOFTC FTRF CURTO PRAZO PODE
CNP3 do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/08/2023 a 31/08/2023
Cota em: 31/07/2023 - 1,9639692
31/08/2023 - 1,9826429
Rentabilidade
no mês: +0,95%
!tens
Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 445.235,81 226.704,82099 445.241,28 5,47
IOF - IRRF (R.$)
Total de 1.384.623,06 701.099,15316
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de 1.699.950,48 862.040,92876 1.702.746,73 2.796,25 2.795,25
Resgates
IOF - IRRF (R$)
Redução Cotas
IRRF
Provisão
s!
Provisão
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 129.908,39 65.763,04539
IOF -
130.384,63
IRRF (R$)
476,24
06/09/2023 10:13
;z• :o 3radescoS/A https://www.ne12.brade sc on etempresa.b.beib pj s e iiirn pri m irP op up
Itens Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
Renda Base de
Total (R$) Calculo IRRF (R$)
Rendimentodo
Wes
IOF -
3.267,02 2.796,25
,0E
IRRF (R.$) -
;149:i1246/-e?-:
Bioqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de A18 Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancetamentos, Rectimações e Informações. Demas telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendmento 24 horas, 7 dias por semana. consuIte o ste
Faie Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendrnento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto fenados.
06/09/2021 10.7';
Ficha: 50857 lConta: 6.2.01.00.1 136 - BRADESCO - Royalties Rend.deaplicação!QC:.237 0386-9 l 6677-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 15090000 - RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
ContaContain: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00' Bancos Conta Movimento - Demais Contas
FUNDO MUNICIPAL DE SAC/DE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2023
Filtro: Período de 01/08/2023 a 31/08/2023
Data Document° Docto. Especificação Movimento Said*
Saldo Anterior 56.355,53
01/08/2023 PAGAMENTO CELERE SOLUÇÕES LTDA - ME (18.659.066/0001-53) -65.787,88 -9.432.35
Lançamento: 00002658/2023- Pagamento: 001550/2023 (Pagamento)
01108/2023 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -3.462,52 -12,894,97
Lançamento: 00002559/2023- Pagamento: 001551/2023 (Pagamento)
01/08/2023 PAGAMENTO ADSUMUS BRASIL EIREU (33.328.548/0001-14) -167.387,00 -180.281,87
Lançamento: 00002E60/2023 - Pagamento: 001552/2023 (Pagamento)
01/08/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 69.250,40 -115.031,47
Lançamento: 00002736/2023 -Remits: 000541/2023 (Recebimento de receita)
01/08/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 167.387,00 56.355,53
Lançamento: 00002737/2023 - Receka: 000542/2023 (Recebimento de receita)
03/08/2023 PAGAMENTO 01 - TELEMAR NORTE LESTE S/A (33.000.118/0001-79) -722,07 55.633,46
Lançamento: 00002661/2023 - Pagamento: 001553/2023 (Pagamento)
03/08/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -36,40 55.597,06
Lançamento: 00002662/2023 - Pagamento: 001554/2023 (Pagamento)
03/08/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 758,47 56.355,53
Lançamento: 00002738/2023- Receita: 000543/2023 (Recebimento de receita)
07/08/2023 PAGAMENTO AMPLA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO RJ. (33.050.071/0001-58) -1.067,37 55.288,16
Lançamento: 00002686/2023 - Pagamento: 001578/2023 (Pagamento)
07/08/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.067,37 56.355,53
Lançamento: 00002739/2023 -Remits: 000544/2023 (Recebimento de receita)
08/08/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 278.333,47 334.689,00
Lançamento: 00002744/2023 - Receita: 000549/2023 (Recebimento de receita)
08/08/2023 PAGAMENTO GREENFOOD AUMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) -261.076,80 73.612,20
Lançamento: 00002781./2023 - Pagamento: 001603/2023 (Pagamento)
08/08/2023 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.31010001-59) -13.916,67 59.695,53
Lançamento: 00602782/2023 - Pagamento: 001634/2023 (Pagamento)
08/08/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -3.340,00 56.355,53
Lançamento: 00002783/2023 - Pagamento: 001605/2023 (Pagamento)
10/08/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 2.657.768,97 2.714.124,50
Lançamento: 00002746/2023 - Receita: 000551/2023 (Recebimento de receita)
10/08/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -132.888,44 2.581.236,06
Lançamento: 00002952/2023 - Pagamento: 001754/2023 (Pagamento)
10/08/2023 PAGAMENTO INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) -127.768,97 2.453.467,09
Lançamento: 00002953/2023 - Pagamento: 001755/2023 (Pagamento)
10/08/2023 PAGAMENTO INSTM.JTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) -2.140.432,08 313.035,01
Lançamento: 00002954/2023- Pagamento: 001756/2023 (Pagamento)
10/08/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -127.572,91 1.85.462,10
Lançamento: 00002955/2023 - Pagamento: 00175712023 (Pagamento)
17108/2023 PAGAMENTO 01 - TELEMAR NORTE LESTE S/A (33.000.118/0001-79) -722,99 1E4.739,11
Lançamento: 00002823/2023 - Pagamento: 001645(2023 (Pagamento)
1.7/08/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATILIA (29.138.310/0001-59) -36,43 184,702,58
Lançamento: 00002824/2023- Pagamento: 00164612023 (Pagamento)
17/08!2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 759,42 185.462,10
Lançamento: 00002927/2023 - Receita: 000559/2023 (Recebimento de receita)
18/08/2023 PAGAMENTO MURICASAS INCORPORAÇÕES EIRELI (31.999.291/0001-05) -6.949,60 178.512,50
Lançamento: 00002851/2023 - Pagamento: 001673/2023 (Pagamento)
18/08/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -350,40 178.162,10
Lançamento: 00002852/2023 - Pagamento: 001674/2023 (Pagamento)
18/0812023 PAGAMENTO TRAPIXE TRANSPORTES, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LIDA ME (13.426.327/0001-71) -4.760,00 173.402,10
Lançamento: 00002853/2023 - Pagamento: 001675/2023 (Pagamento)
18/08/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -240,00 173.162,10
Lançamento: 00002854/2023 - Pagamento: 091676/2023 (Pagamento)
18/08;2023 PAGAMENTO GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI (380.696.956-68)
Lançamento: 00002855/2023 - Pagamento: 001677/2023 (Pagamento)
-5.701,06 167.461,04
GeoSIAP - MANGARATIBA
Pagina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razio Bancário
Exercicio de 2023
Filtro: Period° de 01/08/2023 a 31/08/2023
Ficha: 50857 I Conta: 6.2.01.00.1 136 - BRADESCO -Royalties- Rend:de anlicac:ão C/C: 237.I'0886-9 I 6677-0 - M ig racao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS RAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplkactio: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - DemaisCon=
Data Document* Docto. Especificarjio movimento Said*
18/08/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001.59)
Lançamento: 00002856/2023 - Pagamento: 001678/2023 (Pagamento)
-941,84 166.519,20
18/08/2023 PAGAMENTO 3ULLTANA DA COSTA ABADE (137.623.247-27)
Lançamento: 00002857/2023 - Pagamento: 001679/2023 (Pagamento)
-5.917,71 160.60449
18/08/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.1.38.310/0001-59)
Lançamento: 00002858/2023 - Pagamento: 001680/2023 (Pagamento)
-1.024,01 159.577,48
18/08/2023 PAGAMENTO 30SE MAURICIO LOPES SOARES (011.727.837-80)
Lançamento: 00002659/2023 - Pagamento: 001681/2023 (Pagamento)
-7.191,30 152.386,18
1.8/08/2023 PAGAMENTO 30Ã0 CARLOS DOS SANTOS (075.080.877-43)
Lançamento: 00002860/2023 - Pagamento: 001682/2023 (Pagamento)
-3.345,40 149.040,78
18/08/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002861/2023 - Pagamento: 001683/2023 (Pagamento)
-1.507,10 147.53148
18/138/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.1.38.310/0001-59)
Lançamento: 00002862/2023 - Pagamento: 001684/2023 (Pagamento)
-154,60 147.379,08
1.8/08/2023 PAGAMENTO DE1NERCLARKTAVARES (523.483.937-00)
Lançamento: 00002863/2023 - Pagamento: 001685/2023 (Pagamento)
-4.139,23 143.239,85
18/08/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Langantenba: 00002864/2023 - Pagamento: 001686/2023 (Pagamento)
-360,77 142.879,08
18/08/2023 PAGAMENTO HUMBERTOANTONIODA COSTA (920.124.937-34)
Lançamento: 00002865/2023 - Pagamento: 00168772023 (Pagamento)
-5.275,45 137.603,63
18/08/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002868/2023- Pagamento: 001688/2023 (Pagamento)
-780,39 136.823,24
18/08/2023 PAGAMENTO EDUARDO VALERIO CRAVO DO NASCIMENTO (013.742.197-46)
Lançamento: 00002867/2023- Pagamento: 001689/2023 (Pagamento)
-4.726,64 132.096,60
18/68/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002868/2023 - Pagamento: 001690/2023 (Pagamento)
-572,22 131.524,38
18/08/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002928/2423 - Receaa: 000560/2023 (Recebimento de receita)
18.654,70 1.50.179,08
18/08/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002929(2023- Receita: 000561/2023 (Recebimento de receita)
35.283,02 185.462,10
31/08/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002937(2023- Receita: 000575/2023 (Recebimento de receita)
1.264,22 186.726,32
31/08/2023 PAGAMENTO AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.3. (33.050.071/0001-58)
Longmont*: 00002964/2023 - Pagamento: 001758/2023 (Pagamento)
-1.264,22 185.462,10
31/08/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003025/2023 - Receita: 000587/2023 (Recebimento de receita)
342,35 185.804,45
31/08/2023 TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12)
Lançamento: 00003183/2023 - Pagamento: 001878/2023 (Pagamento)
-145,80 185.658,55
31/08/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.1.38.310/0001-59)
Lançamento: 00003217/2023 -Race: 000629/2023 (Reversio de receita)
-129.106,57 56.552,08
Total dos Depdidtos: 3.230.869,39 Total das Retiradas: 3.230 672.84
GeoSIAP - MANGARATIBA
Página
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2023
•
COndliação Bancáriaern 31/0012023
Banco: 237 0886-3 6677-0
Ficha: 150857 11"..o,•:2-1: 16.2.01.00.1136 - 3RADESCO -Royalties- Rend.de aoilcaL,-o
Fonte de 115000000 - RECURSOS %.'5,D. VINCULADOS DE Ilvi STOS - RI
. 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
4774.t!'.••
Saldo da contabilidade na data 56552,08
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 1 0 Or
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário • 0,0e
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
.
0,07
(-) Retiradas do extrato bancário não localizedas na contabilidade 20.341,05
Saldo do extrato bancário na data 36.211,1D
03- Dew:mama do ex O
50857 31/03/2023 00033628
04 - Retir-adas do eactestOtiiiiiarkr - aio I.-
50857 31/01/2022 00030876 bloqueio judicial
50857 31/01/2022 00030877 bIcquelo judicial
50857 22/07/2022 00030878 bloqueio judicial
50857 31/08/2022 00030879 O'Neal° Judicial
50857 31/05/2023 00036702
50857 31/07/2023 00039695
0,07
0,07
20.341,05
7.187,92
265,20
253,76
458,17
1.986,58
10.189,42
LUCIAHE ROSA ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R3
fell a9sa
L uca te ;
cie de sapeonte" flant;as
i
.esoura,ia s_,
55
osa - 5
MANGARATISA
Piglna 1 de
Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpj sei/imprim i rPop u p ,j s
Depositario /
Adminisircidon BANCO BFtADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: C/D DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNNdo Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 I 0006677-0
04/09/2023
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/08/2023 a 31/08/2023
31/07/2023 - 1,9639692
31/08/2023 - 1,9826429
+0,95%
Itens
Saldo Anterior
Valor
Principal (R$)
30.364,21
IOF -
Quantidade
de Cotas
18.337,63802
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
36.014,55 5.650,34
IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
IOF IRRF (R$) -
Total de
Resgates 120,81 73,58086 145,80 24,99 3,36
1RRF (R$) - IOF -
Redução Cotas
F.RRF
IOF -
IOF Provisão
10F -
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saido Atual 30.243,40 18.264,05716 36.211,10 5.967,70
IOF - IRRF (R$) -
06/09/2023 10:
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancamentos, Redamações e Informag5es.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendrnento 24 horas, 7 das por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendtnento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados.
Demas telefones
consute o ste
Fale Conosco
>e. ;o Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.beibpj sei/imprimirPopup.jsI
Itens Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
Renda Base de
Total (R$) Calculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês 342,35 3,86
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
06/09/2023 10:
2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercida de 2023
Filtro: Período de 01/08/2023 a 31/08/2023
Ficha: 50856 I Conta: 6.2.01.00.1135 - BRADESCO -Royalties-6677-0 C/C: 237 0886-9 I 6677-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS- Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - DemaisCons
Data Document*Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
1,00
GeoSIAP - MANGARATIBA Pág:na
‘4NIC
DO ,?/?4
rn
‘1\
V7.1\ Exereicie de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/08/2023
Banco: 237 i• 5677-3
Ficha: 50856 6.2.31.3035 - BRADESCO - Rovaities- 5677-3
Fonte de ,15000000 - RECURSOS Ni1 /4 0 VINCULADOS DE MPOSTOS -Ri- tiRSOS DO TESOURO - RT
Saidada contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas condibeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do ext-ato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na cont3bilidade 0,0C
Saldo do extrato bancário na data 1,00
r itA-45 1.- -1-,te Fmanças z5:ar.0 73355
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-6/R3
MANGARATIBA
Página de .
1,00
886575
886974
406081
406083
886347
5
5953001
886312
5955001
5972725
480980
886514
7363612
5955001
5958001
7363612
9542374
9561966
5955001
5957001
9561966
886341
6
5953001
886038
886864
5690470
5690487
69.251,40
236.638,40
-167.387,00 69.251,40
-65.787,88 3.463,52
4.221,99
-722,07 3.499,92
-36,40 3.463,52
4.530,89
-3.462,52 1.068,37
-1.067,37 1,00
13,15
278.346,62
-261.076,80 17.269,82
-3.340,00 13.929,82
-13.916,67 13,15
-12,15 1,00
2.657.769,97
-2.268.201,05 389.568,92
-132.888,44 256.680,48
-127.572,91 129.107,57
-12,15 129.095,42
129.854,84
-722,99 129.131,85
-36,43 129.095,42
164.378,44
183.033,14
-4.139,23 178.893,91
-4.726,64 174.167,27
69.250,40
167.387,00
758,47
1.067,37
12,15
278.333,47
2.657.768,97
759,42
35.283,02
18.654,70
3an;c3 Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim i rPop upis
bradesco
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE I CNP.3: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rose
Data da operação: 06/09/2023 - 10h26
netempresa
Agência I Conta Total Di nivel (R$) Total (R$)
00886 I 0006677-0 36.260,20 36.260,20
Extrato de: Ag: 886 I CC:0006677-0 I Entre 01/08/2023 e 31/08/2023
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
26/07/2023 SALDOANTERIOR
TRANSF CCPARACC P3
01/08/2023 PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P3
ADSUMUSBRASILEIRELI
TRANSF CCPARACC P3
CELERE SOLUCOES L7DA ME
TRANSF CCPARACC P3
03/08/2023 PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
PAGTO ELETRON COBRANCA
DEP JUDICIAL
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSF CCPARACC P3
708/2023 PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
CONTADELUZ
INTERNET —ENEL DISTRIBUICAO/RI
08/08/2023 BAIXAAUTOMATICAFUNDOS
TRANSF CCPARACC P3
PREFEI URA MUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. GREEBFOODAUMENTOS
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
DOC/TED INTERNET
I tu INTERNET
TED-TRANSF ELET DISPON 10/08/2023 REMET.PREF MUN DE MANGARAT
TED DIF.71TJLCC H.BANK
DEST. INSTITUTO ELISADE C
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
082023 TRANSF CCPARACC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGTO ELEIRON COBRANCA
DEPJUDICIAI
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
S/08/2023 TRANSF CCPARACC P3 :
PREFti !URA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC 133
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIF.7TTUL.CCH.BANK
DEST. DEINER CLARK TAVARES
TED DIF.TITULCCI-LBANK
DEST. MARCELODEANDRADEM
06/09/2023
anc-o Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjs
Data Lançamento Dcto.
TED DIFATRJLCC H.BANK
Credito(R$) Debito(R.$) Saldo(R$)
5690488 DEST. HUMBERTOANTONIO DA -5.275,45 168.891,82
TED DIF.TITULCC H.BANK
5590493 DEST. JOSE MAURICIO LOPES -7.191,30 161.700,52
TED DIF.TITULCC H.BANK 5690495 DEST. 3ULLYANA DA COSTA AB -5.917,71 155.782,81
DIFRTTULCC H.BANK 5690495 DEST. TRAPECE TRANSPORTESA -4.760,00 151.022,81
DIF.1TrULCC F-I.BANK 5690526
DEST. MURICASASINCORPORA
-6.949,60 144.073,21
I DIF. ill ULCC H.BANK 5690530 -5.701,06 138.372,15
DEST. ADVOCACIAMAURICIO M
tl) DIF.TITULCC H.BANK 5690561 I -3.345,40 135.026,75
DEST. JOAOCARLOSDOS SAM'
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5952001 -360,77 134.665,98
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PACTOELETRONICOTRIBUTO 5952001 -780,39 133.885,59
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PACTOELETRONICOTRIBUTO 5953001 -240,00 133.645,59
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PACTOELETRONICOTRIBUTO 5953001 -941,84 132.703,75
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R3
PACTOELETRONICOTRIBUTO 5954001 -1.024,01 131.679,74
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PACTOELETRONICOTRIBUTO 5956001 -1.507,10 130.172,64
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PACTOELETRONICOTRIBUTO 5957001 -154,60 130.018,04
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R)
PACTOELETRONICOTRIBUTO 5957001 -350,40 129.667,64
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PACTOELETRONICOTRIBUTO 5959001 -572,22 129.095,42
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R1
DOC/TED INTERNET 5690470 -12,15 129.083,27
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET 5690487 -12,15 129.071,12
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET 5690488 -12,15 129.058,97
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET 5690493 -12,15 129.046,82
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET 5690495 -12,15 129.034,67
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET 5690496 -12,15 129.022,52
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET 5690526 -12,15 129.010,37
I tU INTERNET
DOC/TED INTERNET 5690530 TED INTERNET
-12,15 128.998,22
DOC/TED INTERNET 5690561 tll INTERNET
-12,15 128.986,07
31/08/2023 BA1XA AUTOMATICAFUNDOS 480980 133,65 129.119,72
TRANSF CCPARACC PJ 886693 PREFE I URA MUNICIPAL DE MANGARAT 1.264,22 130.383,94
TED D CC HBANK* 4371982 DEST. FUNDOMUNICIPAL DE S -129.106,57 1.277,37
DOC/TED INTERNET
4371982 TED INTERNET -12,15 1.265,22
CONTADELUZ
5974029 INTERNET —ENEL DISTRIBUICAO/R3 -1.264,22 1,00
Total 3.230.672,84 -3.230.672,84 1,00
Os dados acima tem como base 06/09/2023 as 10h26 e estZio sujeitos a alteracoes.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
31/08/2023 SALDO ANTERIOR
05/09/2023 RESG AUTOMATIC° INVESTIM
1,00
50923 12,15 13,15
06/09/2023 IC::
.:•o•Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.i s
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PREF MUN DE MANGARAT 9190949 1.000.000,00 1.000.013,15
TED DIF.TITULCC H.BANK 9203658 -1.000.000,00 13,15
DEST. INSTITUTO ELISADE C
DOC/TED INTERNET 9203658 -12,15 1,00
TED INTERNET
Total 1.000.012,15 -1.000.012.15 1,00
3 of 3 06/09/2023 10:2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Bazar:, Bancário
Exereicio de 2023
Filtro: Penado de 01/08/2023 a 31/08/2023
Ficha: 62949 1Conta: 6.2.02,00.1437 -68 -Pre-sal - Saúde IC /C: 001 I3336-9 i 22444-8 - 65 -Pre-sal - Saúde
Fonte de Recurso: 16350000 -ROYALTIESDO PETROLE0 EGASNATUAL AplicacBo: 000.0001 - GERAL
Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Moviment:,- Demais Contas
Data Documento Docto. Especifloal;fio
Saldo Anterior
31/08/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003021/2023 - Receita: 000583/2023 (Recebimento de receita)
31/08/2023 Retirada 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003021/2023 - Receita: 00058312023 (Recebimento de receita)
Movimento Said*
0,00
7.573,21 7.573,21
-7.573,21 0,00
Total dos Depósitos: 7.573,21 Total das Retiradas: 7.573,21
GeoSIAP - MANGAPATIRA
Exercida de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliar;50 Bancária
nco: 001 3535-3 • 22444-8
Ficha: 62949 - 16.2.02.00.1437 - BB - Pre-sal - Saude
Conciliação Bancaria em 31/08/2023
fontede !16350000 - ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATJAL VINC.0 000.0001 -GERAL
Said." do cendabilldadana
(-) Depósitos contábeis não localizadcs no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA RrIGA g freheacoxp sa
Lucia SuPe• rinteridente de
-
Tesouraria e Snangas
cod.. 73
MANGARATI8A
Pagina :Se -
0,0i1
0,0C
0,0C
RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R3
0333011038864892010
01/09/2023 10:49:55
MistOlio, Documento
000 Saldo Antenor 0,00 C
Valor R$ Saldo
3937W TranstEletr.Disponiv 80.301 2.232,12 D
237 0886 038209727000158 DROGARIA LIDE
393TEDTransf.Eletr,Disponiv 80.302 2.694,40 D
033 3020 004683341000180 DROGATUR MEIN
393TED TranstEletr.Disponiv 80.303 2.073,53 D
033 3020 004683341000160 DROSA'FUR MEDI
375 Impostos 80,304 32,72 D
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 80.305 25,18
PREF MUN MANGAIRAMSA
310TarDOCrED Eletrônico 852.151.100.108.498 11,50 D
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Cobrança referente 03/08/2023
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Cabmen* Remote 03/08/2023
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PREF MUN MANGARATIBA
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Cobrança referente 04/08/2023
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07/0816:18 PREF MUN DE MANGARATIBA
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Dt. DL
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03/08/2023 0000 13105
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03/08/2023 owe moo
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375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
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375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
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O Visualflat Pbx agrupados
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Cliente - Conta atual
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Cobrança referente 14/08/2023
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PREF MUN MANGARATIBA
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Cobrançareferents15/08/2023
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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01/09/2023, 10:50 Banco do Brasil
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..e .....
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por 181 L
htips://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendlmento/index.hirnl?v=2.17.1#/template/-2Fconsultass-2F009-2.bb
250.48 C 0,00 C
0.00 C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razio Bancário
Exercício de 2023
Filtro: Período de 01/08/2023 a 31/08/2023
Ficha: 62950 1Conta: 6.211.99.0007 - BB -Pre-sal - Saúde - Aplicação IC /C: 001 I 3336-9 22444-8 -88 - Pré-sai - saúde
Fonte de Recurso: 16350000 -ROYALTIESDO PETRÓLEO EGAS NATUAL Aplicação: 000.0001 - GERAL
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicacbes Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Document* Dodo. Especificação Moehnento Said*
Saldo Anterior 184.109,59
03/08/2013 PAGAMENTO DROGARIA LIDER DA COSTA VERDE LTDA (38.209.727/0001-56) -2.232,12 181.877,47
Lançamento: 00002669/2023 - Pagamento: 001561/2023 (Pagamento)
03/08/2023 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LIDA (04.683.341/0001-60) -2.694,40 179.183,07
Lançamento: 00002670/2023 - Pagamento: 001562/2023 (Pagamento)
03/08/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -32,72 179.150,35
Lançamanto: 00602671/2023 - Pagamento: 001563/2023 (Pagamento)
03/08/2023 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001.60) -2.073,53 177.076,82
Lançamento: 00002672/2023 - Pagamento: 001564/2023 (Pagamento)
03/08/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -25,18 177.051,64
Lançamento: 00002673/2023 - Pagamento: 001565/2023 (Pagamento)
04/08/2023 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001.60) -692,81 176.358,83
Lançamento: 00002674/2023 - Pagamento: 001566/2023 (Pagamento)
04/08/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -8,41 176.350,42
Lançamento: 00002675/2023 - Pagamento: 601567/2023 (Pagamento)
04/08/2023 PAGAMENTO DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA (38.209.727/0001-56) -1.069,85 175.280,57
Lançamento: 00002676/2023 - Pagamento: 001568/2023 (Pagamento)
07/08/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATD3A (29.138.310/0001-59) 1.019.052,23 1.194.332,80
Lançamento: 00002743/2023 - Receita: 060548/2023 (Recebimento de receito)
08/08/2023 PAGAMENTO GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) -40.464,62 1.153.868,18
Lançamento: 00002778/2023 - Pagamento: 001600/2023 (Pagamento)
08/08/2023 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -2.156,96 1.151.711,22
Lançamento: 00002779/2023 - Pagamento: 001601/2023 (Pagamento)
08/08/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138310/0001-59) -517,67 1.151.193,55
Larw;amento: 00002780/2023 - Pagamento: 001602/2023 (Pagamento)
14/08/2023 PAGAMENTO MEDTECH DROGARIAS LTDA (48.368.908/0001-89) -1.339,75 1.149.853,80
Lançamento: 00002802/2023 - Pagamento: 001624/2023 (Pagamento)
14/08/2023 PAGAMENTO MEDTECH DROGARIAS LTDA (48368.908/0001-89) -1.805,67 1.148.048,13
Lançamento: 00002803/2023 - Pagamento: 001625/2023 (Pagamento)
15/08/2023 PAGAMENTO MEDTECH DROGARIAS LTDA (48368.908/0001-89) -L251,78 1.146.796,35
Lançamento: 00002894/2023 - Pagamento: 001626/2023 (Pagamento)
15/08/2023 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.6E13.341/0001-60) -575,33 1.146.221,02
Lançamento: 00002805/2023 - Pagamento: 001627/2023 (Pagamento)
15/08/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -6,48 1.146.214,04
Lançamento: 00002806/2023 - Pagamento: 001628(2023 (Pagamento)
16/08/2023 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) -578,17 1.145.635,87
Lançamento: 00002814/2023 - Pagamento: 001636/2023 (Pagamento)
16/08/2023 IRRF PRF-FEMJRA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310)0001-59) -7,02 1.145.528,85
Lançamento: 00002815/2023 - Pagamento: 001637/2023 (Pagamento)
16/08/2023 PAGAMENTO DROGARIA LIM DA COSTA VERDE LTDA (38.209.727/0001-56) -268,24 1.145.360,61
Lançamento: 06302816/2023 - Pagamento: 001638/2023 (Pagamento)
16/08/2023 IRRF DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) -69,99 1.145.290,62
Lançament0: 00002817/2023 - Pagamento: 001639/2023 (Pagamento)
16/08/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -0,85 1.145.289,77
Lançamento: 00002818/2023 - Pagamento: 001640/2023 (Pagamento)
16/08/2023 PAGAMENTO RICARDO LUGON DA SILVA (327.804.437-15) -3.596,73 1.141.693,04
Lançamento: 00002819/2023 - Pagamento: 001641/2023 (Pagamento)
16/08/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -203,27 1.141.489,77
Lançamento: 00002820/2023 - Pagamento: 001642/2023 (Pagamento)
16/08/2023 PAGAMENTO CONSUELO DOS SANTOS SOUZA (582.696.147-34) -6.166,52 1.135.323,25
Lançamento: 00002821/2023 - Pagamento: 001643/2023 (Pagamento)
16/08/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -1.118,39 1.134.204,86
Lançamento: 00002822/2023 - Pagamento: 001644/2023 (Pagamento)
17/08/2023 PAGAMENTO AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO (130349.447-72) -12.847,46 1.121.357,40
Lançamento: 00002825/2023 - Pagamento: 001647/2023 (Pagamento)
GeoSIAP - MANGARATII3A Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2023
Filtro: Período de 01/08/2023 a 31/08/2023
Ficha: 62950 1Conta; 6,2.1L99.0007 - BB -Pre-sal - Saúde - Aplicaçdo IC /C: 001 I 3836-9 I 22444-8 - 1311 -Pre-sal-Saúde
Fonte de Recurso: 16350000 - ROYALTIESDO PETRÓLEO EGAS NATUAL Aplkayfro: 000.0001 - GERAL
Conta Contibil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especlficacio Movimento Saldo
17/08/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) .3,652,54 1.117.704,86
Lançamento: 00002826/2023 - Pagamento: 001648/2023 (Pagamento)
18/08/2023 PAGAMENTO MEDTECH DROGARIAS LTDA (18.368.908/0031-69) -1.201,32 1.116.503,54
Lançamento: 00002847/2023 - Pagamento: 001669/2023 (Pagamento)
/8/08/2023 PAGAMENTO DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA (38.209.727/0001-56) -537,66 1.115.965,88
Lançamento: 00002848/2023 - Pagamento: 001670/2023 (Pagamento)
18/08/2023 PAGAMENTO MED-SUR COM.DEMATERIAL HOSPITALAR LIDA (07.943.870/0001-43) -162.110,08 953,855,80
Lançamento: 00002849/2023 - Pagamento: 001671/2023 (Pagamento)
/8/08/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -1.968,94 951.886,86
Lançamento: 00002850/2023 - Pagamento: 001672/2023 (Pagamento)
18/08/2023 PAGAMENTO ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA (05.391.414/0001-02) -8.625,00 943.261,86
Lançamento: 00002871/2023 - Pagamento: 001693/2023 (Pagamento)
18/08/2023 PAGAMENTO AGUA MINERALOASISDA SAÚDE LIDA EPP (09.176.323/0001-05) -8.000,00 935.261,86
Lançamento: 00002872/2023 - Pagamento: 001664/2023 (Pagamento)
22/08/2023 PAGAMENTO ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA (05.391,414/0001-02) -8.625,00 926.636,86
Lançamento: 00002906/2023 - Pagamento: 001724/2023 (Pagamento)
23/08/2023 PAGAMENTO MEDTECH DROGARIAS LIDA (18.368.908/0001-89) -6.238,98 920.397,88
Lançamento: 00002926/2023 - Pagamento: 001744/2023 (Pagamento)
31/08/2023 Aplicado 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 7.573,21 927.971,09
Autornatica Lançamento: 00003021/2023 - Receita: 060583/2023 (Recebimento de receita)
31/08/2023 TARIFAS BANCO DO BRASIL (00.000.000/507849) -218,50 927.752,59
Lançamento: 00003164/2023 - Pagamento: 001879/2023 (Pagamento)
Total dos DepasItos: 1.026.625,44 Total das Retiradas: 282.982,44
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 2
62950 30/06/2023 00038412 pago a maior a dragaturern30/06 5,00
Ficha Data Pendência Docto No COniO. -OaiaComp.HiStárico
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
62950 28/02/2023 00032041 ;SSpago a Inenor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
LUCIA HELENAROSA Tesoura
Lucia fffetena ÇRpsa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
cód„ 73.355
RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R]
Valor
0,02
0,02
5,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 201,.3
Conciliação Bancária em 31/08/2023
;Banco: 001 Ag 3836-9 Conta: 22444-8
62950 Conta: 6.2.11.99.0007 - BB - Pré-sal - Saúde- Aplicação -
:.onte de recurso. 16350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEOE GAS NATUAL.VINCU 000.0001 - GERAL
Saldo da contabilidade na data 927.752.59
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,02
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 5,0C
Saldo do extrato bancário na data 927.747,6'2:i
Relação dos movimentos não conciliados
Apuração do !REEVMIBMNEIWMS?Mnpng
sa
_.....___
MANGARATIBA
Paging o,
Li
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332041450888783042
04/09/2023 15:21:35
Agência 3836-9
Conta 22444-8 PRE SAL SAUDE
Mês/ano referência AGOSTO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotes Valor cota Saldo cotas
31/07/2023 SAL DO ANTERIOR 178.104,61 151.329,774412
03/08/2023 RESGATE 7.092,45 6.018,930612 1,178357163 145.310,843800
Aplicação 30/06/2023 7.092,45 6.018,930612
04/08/2023 RESGATE 1.794,07 1.521,902029 1,178834094 143.788,941771
Aplicação 30/06/2023 1.794,07 1.521,902029
07/08/2023 APLICAÇÃO 1.019.052,23 864.130,619475 1,179280316 1.007.919,561246
08/08/2023 RESGATE 43.150,75 36.576,973175 1,179724462 971.342,588071
Aplicação 30/06/2023 43.150,75 36.576.973175
14/08/2023 RESGATE 3.168,42 2.681,552726 1,181561701 968.661,035345
Aplicação 30/06/2023 3.168,42 2.681,552726
15/08/2023 RESGATE 1.857,09 1.571,115690 1,182019893 967.089,919655
Aplicação 30/06/2023 1.857,09 1.571,115690
16/08/2023 RESGATE 12.055,18 10.194,842519 1,182478295 956.895,077136
Aplicação 30/06/2023 12.055,18 10.194,842519
17/08/2023 RESGATE 16.500,00 13.948,291646 1,182940565 942.946,785490
Aplicação 30/06/2023 16.500,00 13.948,291646
18/08/2023 RESGATE 182.489,00 154.208,155669 1,183393960 788.738,629821
Aplicação 30/06/2023 24.923,68 21.061,186944
Aplicação 03/07/2023 68.346,89 57.754,979071
Aplicação 07/08/2023 89.218,43 75.391,989654
22/08/2023 RESGATE 8.625,00 7.282,718608 1,184310484 781.455,911213
Aplicação 07/08/2023 8.625,00 7.282,718608
23/08/2023 RESGATE 250,48 211,416153 1,184772292 781.244,495060
Aplicação 07/08/2023 250,48 211,416153
31/08/2023 SALDO ATUAL 927.747,61 781.244,495060 781.244,495060
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 178.104,61
APLICAÇÕES (+) 1.019.052,23
RESGATES (-) 276.982,44
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.573,21
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 7.573,21
SALDO ATUAL = 927.747,61
Valor da Cota
31/07/2023 1,176930369
31/08/2023 1,187525307
Rentabilidade
No mês 0,9002
No ano 6,9888
Últimos 12 meses 10,6364
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Servigo de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/08/2023 a 31/08/2023
Exerticio de 2023
Ficha: 50869 Conta: 6.2.02.00.1147 - Banco do Btasil - Estado da Saude/10044-71C/C: 001 3836-0 I 10044-7 - Minracao
745,26
Data Document*Dedo. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
GeoSIAP - MANGARATIBA Página I
• FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIRA
" • Concilia0o Bancária
Banco: 001 Aa&ncla: 3836-0 Cc:rt,i• '10044-7
Contador
gferitl CRC: 0561910-8/R3
Tesoureira
a (.10sa
Superintendente de
Tesouraria e Fin81191S
CÓd., 73355
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 31/08/2023
Conta: 6.2.02.00.1147 - Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE! . 1 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuracfio dos =Ides
Saido da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
MANGARATIBA
Página 1 de
50869
,fonte de recurso.
Ficha:
745,25
0,00
0,0l;
745,2f.
:3>
LUCIAHELENA ROSA ARI RICARDO NUNES
JALQ-„_
,
Extrato de Conta Corrente
AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/08/2023 a 31/08/2023
ESTADO DA SAUDE
Data Bal . Historico Documento Orig Lote Val or
0603 Saldo Anterior em 06/03/2008 745,26C
NAO HA LANC AME N T OS
SALDO
o
745 , 26 C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2023
Filtro: Período de 01/08/2023 a 31/08/2023
Ficha: 50932 IConta: 6.2.02.00.1188 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAIIC/C: 237 I 886-0 I 10080-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NAU VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
1,00
GeoSIAP - MANGARATIBA Rigina
Ficha: 50932 Corta:6.2.02.00.1188 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
Fonte de recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - -,: 1 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO-RT
Apuração dos
RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R.I
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
0,
A
()do/ Exercício de 2023
Conciliagao Bancária em 31/08/2023
Salda da contabilleLade na data DO
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,0r:
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0;00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,0 1
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
LUCIA HELENARO
r
Arirytieletia %Ma
/44' sui4,;eritite- ndente de
"Tejisraria e I:MVOs
cád.. 73355
MANGARATIBA
Pagina 1 de 1
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.s,
A
fir
bradesco
Saldo de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE I CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 06/09/2023 - 10h59
netempresa
Agência: 886 I Conta: 0010080-3
Total dos Saldos
Total
Said° Disponível Para Investimento
R$ 1.225.967,67 Total R$ 1,00
Disponível Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
Total Disponível 1.225.967,67 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 1.225.966,67
Conta-Corrente 1,00 Total 1.225.966,67
FICFlCP P. Público 1.225.966,67 ** Investimento com RamaAutomata
Os dados acima têm como base 06/09/2023 as 10h59 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
06/09/2023 10:5;
Saldo
1.212.425,42
1.223.953,11
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/08/2023 DEPOSITO
Movimento
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 11.527,69
Lançamento: 00003027/2023 Receita: 000589/2023 (Recebimento de receita)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2023
Filtro: Periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023
Ficha: 50941 Conta: 6.2.11.03.1314 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAIIC/C: 237 I 0886-9 I 10080-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA.0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Uquidez Imediata - Uso Geral (F)
31/08/2023 TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12)
Lançamento: 00003180/2023 - Pagamento: 001875/2023 (Pagamento)
-23,50 1.223.929,61
Total dos Depósitos: 11.527,69 Total das Retiradas: 23,50
GeoSIAP MANGARATIBA PSgina
Banco: 237 Aa,...ra.la. 0886-9 Li: 10080-3
Lz.:uta. ' 6.2.11.03.1314-Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADMAL aplic
Fonte derecurs- 15000000 - RECURSOS Nii0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE I 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO-RT
Ficha. 50941
1.223.929,60
A1 RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIZA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
„
Conciliação Bancária em 31/08/2023
Saldo da contabilidade na data 1.223.929,61
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00:
0,0,
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto No Coi omp. Histórico
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
50941 30/11/2022 00030867 :ss pago a major
0,0:1
0,0:
LUCIA Tss
LiOgret.t.p.ndente de
ilartÇais
iesour,ana-`435ç 7
-
M A NGA RATIBA
PWinz:
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
1.057.010,01 617.322,26687
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
1.212.401,91 155.391,90
Itens
Saldo Anterior
Valor
em (R$)
Inc() BradescoS/A hrtps://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.j
Depositário /
Administrador:
CNP] do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNP.) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNNdo Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS- S/N -V VARA- OSASCO - SPFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M.12.3
012.349.225/0001-37
00886-9 I 0010080-3
04/09/2023
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/08/2023 a 31/08/2023
31/07/2023 - 1,9639692
31/08/2023 - 1,9826429
+0,95%
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
IOF -
Total de
Resgates
IOF -
Redução Cotas
IRRF
IOF -
/OFProvisão
IOF -
IR s/ IOF
Provisao
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R.$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 1.057.010,01 617.322,26687
IOF -
1.223.929,60 166.919,59
IRRF (R$) -
06/09/202 3. 1C.:1-.1-=
Inc° BradescoS/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPonu,
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês 11.527,69
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$0,00
SAC- Serviço de Ale, Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancetamentos, Rectarnageles e Informagaes. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7din carsemana. consuke o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-fera, das 8h às 181,, exceto feriados.
2 of 06/09/2023 10:43
Itens
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2023
Filtro: Período de 01/08/2023 a 31/08/2023
Ficha: 50933 Conta: 6.2.02.00,1189 - Bradesco -AFB-MS ESTADUAL/ 10.081-1 IC/C: 237 886-0 10081-1 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
71,90
GeoSIAP - MANGARATIBA
Exercido de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAiNIGARATISA
Conciliação Bancária
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação:
MANGARATIBA Pagina de 1
Conciliação Bancária em 31/08/2023
Banco: 237 Ag8ncia: 886-0 C-r-1 10081-1
Apuraggio d 71,90 Saldo d3 contabilidade na data
0,00 (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
71,90
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA 1136, osa ARI RICARDO NUNES
DIC14Vdente de Contador
SUPenn FinangaS CRC: 0561910-8/RJ
-,....ouraria e .2 ..
6.2.02.00.1189 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
50933 Conta.
fonte de recurso:
Ficha:
. nco Bradesco S/A https://vvww.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprim irPopup js.
bradesco
netempresa
Saldo de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ICNN: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 06/09/2023 - 10h53
Agência: 886 I Conta: 0010081-1
Total dos Saldos Saldo Disponível Para Investimento
Total R$ 378.479,91 Total R$ 71,90
Disponível Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
Total Disponível 378.479,91 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 378.408,01
Conta-Corrente 71,90 Total 378.408,01
FICFl CP P. Público 378.408,01 ** Investinento com BacaAutomática
Os dados acima têm como base 06/09/2023 às 10h53 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
of 1 06/09/2023 10:5j.
Ficha: 50953 Conta: 6.2.11.03.1320 - Bradesco -AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APIIC/C: 237 i 0386-9 10081-1 - Miuracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS Nii0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aulicaçaes Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
FOLHA DE PAGAMENTO (12349.225/6001-37)
Lançamento: 00003029/2.023 - Recefta: 000591/2023 (Recebimenta de receita)
Data Documento Docto. Especiticaciio
Saldo Anterior
31/08/2023 DEPOSITO 3.558,15
Movimento Saldo
374.221,10
377.779,25
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razio Bancário
Exercido de 2023
Filtro: Periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023
Total dos Depósitos: 3.558,15 Total desRetiradas: 0,00
GeoSIAP - MANGARATIBA P‘gina 1
Conciliag3o Bancária em 31/08/2023
Banco: 237 Agência: 0886-9 Conta: 10081-1
6.2.11.03.1320 - Bradesco - AFB- S ESTADUAL/10.081-1 APLiC
300.2:00 - RECURSOS DO TESOURO - RT
1-7
Fonte de recur:,,
15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
Ficha 50953
• • • FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliac.io Bancária
Exercido de 2023
Salde da contabilidade na data
377.779,2E2
0,00
(-) Depósitos contábeis rik localizados no extrato bancário
0,06
(+) Retiradas contábeis n'âo localizadas no extrato bancário
0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário n5o localizadas na contabilidade
0,06.
377.779,25.
Saldo do extrato bancário na data
)7;(
LUCIA HELENA ROSA qt9SCI,
tiaL„„,„ tig41.14'eiente de
eFirerkSaS
„ 73355
_
ARI CARGO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
MANGARATIBA
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopupjs:
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNP3 do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: RINDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M.112.1
CNRI da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 I 0010081-1
Data da emissão • 04/09/2023
Fundo: BFtADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/08/2023 a 31/08/2023
Cota em: 31/07/2023 - 1,9639692
31/08/2023 - 1,9826429
Rentabilidade
no mês: +0,95%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 303.954,61 190.543,26598
IOF -
374.221,10 70.266,49
IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 303.954,61 190.543,26598 377.779,25 73.824,64
IOF - IRRF (R$) -
06/09/2023 10:4
Itens
4nco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupj sf
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês 3.558,15
/4\P
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Redamações e Informações. DemaS telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7 dias por semana. consute o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendinento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feriados.
. of 2 06/09/2023 10:4;
Itens
FUNDO MUNICIPAL DE SALA* DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2023
Filtro: Período de 01/08/2023 a 31/08/2023
Ficha: 50937 1Canto; 6,2.02.00.1193-liradesco - PAH1 -8930-3 1C/C: 237 I 0886-9 I 8930-3 - Migracao
Saldo
1,00
Data DocumentoDodo.Especificação Movimento
Saldo Anterior
Ponta de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
GeoSIAP MANGARAT1BA Página
Conciliação Bancária em 31/08/2023
Banco: 237 Ag6ncia. 0886-9 C r 8930-3
Ficha: 50937 Conta: 6.2.02.00.1193 - Bradesco - PAHI -8930-3
Fonte de recurso. 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI 300.2100-RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos sa1d°
FUNDO MUNICIPAL DE SAC/DE DE MANGARATIBi:
Conciliação Bancária
Exercieio de 2023
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,90
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não !ocalizadas na contabilidade 0,0C
Saldo do extrato bancário na data 1,00
LUCIAHELENA ROSA A RICARDO NUNES
Tesoureira
saoContador
(1-4etert42 1\-• CRC:0561910-8/RJ
Ligia
l'esourP_, -1355
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000--
MANGARATIBA
Pagn I c
E. ico Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup,ist
n,
1( 1,
bradesco
netempresa
Saldo de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CNP): 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 06/09/2023 - 10h57
Agência: 886 I Conta: 0008930-3
Total dos Saldos Saldo Disponivel Para Investimento
Total R$ 178.151,89 Total R$ 1,00
Disponível Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
Total Disponível 178.151,89 PODER PUBUCO CURTO PRAZO RF ** 178.150,89
Conta-Corrente 1,00 Total 178.150,89
FICFl CP P. PúbIlco 178.150,89 ** Investinento comSatoAutomática
Os dados acimatam como base 06/09/2023Ss10h57 e estão sujettos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
i of 1
06/09/2023 10:57
FOLHAOEPAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003031/2023 - Receita: 000593/2023 (Recebimento de receita)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/08/2023 DEPOSITO L675,14
Movimento Said*
176.179,75
177.854,89
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2023
Filtro: Período de 01/08/2023 a 31/08/2023
Ficha: 50940 I Conta: 6.2.11.03.1313 - Bradesco - PAHL Rend.de Aplicação • 8930-3IC/C: 237 I 0886-9 I 8930-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 -RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 -RECURSOS DO TESOURO -RT
Conte Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicaçó'es Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Total dos Depósitos: 1.675,14 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2023
Página1 del
MANGARATIBA
Conciliação Bancária em 31/08/2023
Banco: 237 Arc,. 0886-9 8930-3
Conta: 6.2.11.03.1313 - Bradesco - PAHI Rend.de Aplicac5o - 8930-3
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI!, !300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos
Ficha Data
04- Retiradas-do extrato bancário não localizadas na contabilidade
50940 30/11/2022 00030864 iss pago a maior
Luviiroirscmulosk
Litela
super
laiWiii
Tesourada FifWV§
50940
Fonte de recurso.
Ficha
177.854,80
0,00
0,00
0,00
0,02
177.854,87
¡r¡áir
0,02
0,02
Contador
CRC: 0561910-8/R3
:anco BradescoS/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimi rPop up. j s
Depositário /
Administrador:
CNP] do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNRI da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
012.349.225/0001-37
00886-9 I 0008930-3
04/09/2023
BRADESCO FIC FT RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/08/2023 a 31/08/2023
31/07/2023 - 1,9639692
31/08/2023 - 1,9826429
+0,95%
Itens
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 166.280,73 89.705,95412 176.179,73 9.899,00
IRRF (R$) - IOF -
Total de
Aplicações
IOF -
Total de
Resgates
IOF -
Redução Cotas
IRRF
IOF -
IOF Provisão
IOF -
IR si IOF
Provisão
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual
IRRF (R$) -
166.280,73
10F -
89.705,95412 177.854,87 11.574,14
1 of 2 06/09/2023 10:40
mco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjst
Itens
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
1.675,14
,r17.177 ,
IOF - IRRF (R$)
;
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reciamag6es e InforrnagOes. Demas telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7 dias por semana. consute osite
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feia, das 8h As 18h, exceto feriados.
06/09/2023 10:40
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
4.
,a'
Exercício de 2023
Filtro: Período de 01/08/2023 a 31/08/2023
Ficha: 50955 Conta: 6.2.02,00.1202 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 IOC: 237 0886-9 j 10991-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contaibil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
04/08/2323 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002690/2023 - Receita: 000511/2023 (Recebimento do receita)
31/08/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.340.225/0001-37)
Lançamento: 00003203/2023 Receita: 000628/2023 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 12.827,14
Movimento Saldo
367.143,68
9.264,17 376.407,85
3.562,97 379.070,82
Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 1
Conciliação Bancária em 31/08/2023
6.2.02.00.1202 - Bradesco-Insumos para Diabetes/10991-6--,2ndAplic
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Rt 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta:
Saldo da contabilidade na data 379.970,82
Apuração d
50955
Fonte de recurso:
Ficha:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 379.970,82
j3111—
- ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R3
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira_
Lucia .7-leiena Icosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cór.!... 73355
MANGARATIBA
P6gina
lo -o BradescoS/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjst
Depositário / \st,\
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
012.349.225/0001-37
00886-9 I 0010991-6
04/09/2023
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/08/2023 a 31/08/2023
31/07/2023 - 1,9639692
31/08/2023 - 1,9826429
+0,95%
Itens
Saldo Anterior
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
350.344,85 186.939,63600
Valor Renda
em (R$) Total (R$)
367.143,68 16.798,83
Base de
Cálculo IRF (R$)
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
/OFProvisão
s/ IOF
Provisão
Saldo Atuai
9.264,17 4.709,00878
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
359.609,02 191.648,64478
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
379.970,82 20.361,80
IRRF (R$) -
of 06/09/2023 10:42
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informagaes. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendrnento 24 horas, 7 dias por semana. consute o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendiriento de segunda a sexta-feira, das 8h As 18h, exceto feriados.
Rendimento do
Mês
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judidal: R$ 0,00
Transferênda
judicial: R$ 0,00
3.562,97
IOF- IRRF (R$) -
• V 3Afsft. ,
7.--7.4'N S
. • k
i
i I
It, Ydi j
Jfl
3anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
") of ") 06/09/2023 10:42
Itens
Ficha: 50942 I Conta: 6.2.02.00.1196 - Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6 I C/C: 237 I 0886-9 I 10991-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 2023
Filtro: Período de 01/08/2023 a 31/08/2023
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Said*
1,00
GeoSIAP - MANGARATI8A Página 1
Exercício de 2023
O'Z
c.)) -5?
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliagio Bancária
Fiche. 50942
0,00
0,m
0,00
o,ocy
1,00:
Apura dos
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Página 1 de .1
MANGARATIBA
Conciliação Bancária em 31/08/2023
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Banco: 237 ricia 0886-9 10991-6
6.2.02.00.1196- Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6
Ao,cacAo: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
Conta:
LUCIA HE NA R°10— sa
Lucia
"141".1111 • tendente de
Frença
-rescluebt73355
Fonte de recurs,).
Agile
• RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/PJ
Agencia I Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 0010991-6 389.875,92 389.875,92
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
04/09/2023 SALDO ANTERIOR
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 651309 -9.264,17 1,00
9.265,17
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0010991-6 I Entre 01/08/2023 e 31/08/2023
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
13/06/2023
04/08/2023
SALDO ANTERIOR
PAGAMENTO GOVERNO R.3
UG296100/20230B008871 0000016333
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
8871
647377
9.264,17
-9.264,17
1,00
9.265,17
1,00
Total 9.264,17 -9.264,17 1,00
Os dados acima têm como base 06/09/2023 as 10h56 e estao sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Total 0,00 -9.264,17 1,00
anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
-P) it
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE lCNN: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 06/09/2023 - 10h56
06/09/2023 .10:56
Exercido de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Ficha: 50949 Conta: 6.2.11.03.1316 - Caixa Econornica - A.F.B. Apiic IC/C: 104 I 837-0 I 6240001-4 - Migracao
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/6001-37) Lançamento: 00003206/2023 - Movimento Bancário: 000050/2023 (Transferência bancaria) 31/08/2023 DEPOSITO
Total dos Depósitos: 1.683,26
Filtro: Período de 01/08/2023 a 31/08/2023
Movimento Saldo
1.681,26 188.226,88 189.908,14
2,00 189.910,14
Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - MANGANATIBA Pagina 1
Data Documente Docto. Especificação
Saldo Anterior 31/08/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003205/2023 - Movimento Bancado: 000049/2023 (Transferência bancária)
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conti'Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicacties Financeiras de liquidez Imediata - Uso Geral (F)
• RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8AU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2023
Conciliação Bancária em 31/08/2023
Banco: 104 Ac,11-*p.. , 887-0 i• 6240001-4
50949 6.2.11.03.1316 - Caixa Economica - A.F.B. Aplic
Fonte de 'ermr,:- 115000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE 1 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data 189.910,14
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 189.910,14
Ficha.
UCIA a.
fa. ULCIIITr 1çte Ô
gas
raria e Tesouc66.. 73355
MANGARATIBA
Página 1de
Í
A
Vome
FMSMAN GARATIBA FNSBLAFB
nellise do Perfil do Investidor
I
CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37 006 .006240014
rês/Ano
08/2023 I 01/01
Conta Corrente IFolhe
Data da Avaliação
Valor em R$
188.226,88C
0,00
0,00
1.683,26C
0,00
0,00
0,00
189.910,14C
0,00
Qtde de Cotas
26.441,918300
0,000000
0,000000
26.441,918300
Valor R$ Qtde de Cotas
06/09/2023, 11:10
CAIXA
CAIXA- Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Nome da Agência
NGRA DOS REIS, RJ
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Código
0887
I
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
l
Emissão
06/09/2023
Inicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
Operação
0055
Rentabilidade do Fundo
NoMae(%) No Ano(%)
0,8943 II 6,9530
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Cliente
Nos Últimos 12 Meses(%)
10,6090
Cota em: 31/07/2023
7,118503
Cota em: 31/08/2023
II 7,182162
I
CNPJ da Administradora I
00.360.305/0001-04 I
lEnderego
ISBS - Quadra 04- Lotes 3/4 - Brasilia/DF
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
10F
Taxa deSaida
Bruto*
3gate Bruto em Trânsito*
„ valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir sues despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
ISAC. Endereço para Correspondência:
0800 726 0101 Caixa Postal 72624 São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:
0800 725 7474
about:blank
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixagov.bdatendimentottelefones da caixa.asP
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.dov.br
1/1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Razão Bancário
Emeticlo de 2023
Filtro: Período de 01/08/2023 a 31/08/2023
Ficha: 50950 Conta: 6.2.11.03.1317 - Caixa Economica - A.T.8. Aplicaçao IC/C: 104 i 887-0 I 624002-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicacio: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
23/08/2923 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Langaminto: 00002931/2023 movimento Bancário: 090047/2023 (Transferência bancária)
31108/2023 DEPOSITO FOLHAOEPAGAMENTO (12349.225/0001-37)
Lançamonto: 00003043/2023 - Receite: 060600/2023 (Recebimento de receita)
Total dos Depositos:
Movimento Saldo
0,01
870,24 870,25
2,01. 972,26
872,25 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 1
Exercicio de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
0,00
u,eu
0,00
0,00
872,26
Saldo da contabilidade na data 872,26
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R1
LUCIA HELENAROSA, • .Nysa
LUCtai-464.461141 TsuPe es0ulrant:; :
3
FIn 8 et5
15
tWA
14(
0 t
Conciliação Bancária em 31/08/2023
'Panto:104 Ag6nca. 887-0 Cr 624002-2
Conta: 6.2.11.03.1317 - Caixa Economica-A.T.B. Aplicação
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI, 3 0 0.2 1 00 - RECURSOS DO TESOURO - RT
50950
.ropte de recurso:
Apu
MANGARATIBA
Página 1 de :
06109/2023, 11:10
CAIXA
rA
lomeda Agência
NGRA DOS REIS, RJ
IFundo
ICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
CAIXA- Extrato de Fundos
ICódigo
I 0887
I
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Operação
I 0055 r
missâo
06/09/2023
Início das Atividades do Fundo
02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No M6s(%)
I 0,8943 II
No Ano(%)
6,9530
Nos Últimos 12 Meses(%) Cote em: 31/07/2023
10,6090 7,118503
Cote em: 31/08/2023
7,182162
Administradora
'Nome
Caixa Econômica Federal
Cliente
rF
A
lome
MS MANGARATIBA FNSBLATB
nalise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
1OF
Taxa deSaida
r"--tdo Bruto*
,gateBruto em Trânsito*
(') Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
23/ 08 APLICACAO
lEnderego
ism - Quadra 04- Lotes 3/4 - Brasflia/DF
ICPF/CNPJ Conta Corrente
12.349.225/0001-37 006 .006240022
Valor em R$
0,01C
870,24C
0,00
2,01C
0,00
0,00
0,00
872,26C
0,00
Valor R$
870,24C
r
I
CNPJ da Administradora I
00.360.305/0001-04
ês/Ano IFolha
08/2023 I 01/01
Otde de Cotas
0,001673
121,446319
0,000000
121,447993
Qtde de Cotes
121,446319
Data da Avaliação
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações aoCollate
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente pare solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado (a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC Endereço para Correspondancia:
0800 726 0101 Caixa Postal 72624SaoPaulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço
https://www1.caixa.gov.bilatendimento/telefones da caixa.asP
Acosse ositeda CAIXA: vinvw.caixa.gov.br
about:blank
Ficha: 50952 Conta: 6.2,11.03,1319 - Caixa Economica -11LVG5 Aplicacbo. IC/C: 104 887-0 I 6240o5/Mum acao
Movimento Saldo
3.30649
29,57 3.335,76
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/08/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 0000304E/2023 - Receita: 000601/2023 (Recebimento de receita)
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Corti:Atli: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - AplicaOes Financeiras de Uquidez Imediata - Uso Geral (F)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Bari() Bancário
Exercicio de 2023
Filtro: Período de 01/08/2023 a 31/08/2023
Total dos Depósitos: 29,57 Total das Redradas: 0,00
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 1
50952
Fontede recurs,.
Ficha:
Sp1 /11GAk 4 l,
o 4Nt)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Exercicio de 2023
Conciliação Bancária em 31/08/2023
Banco: 104 Acr. 887-0 t 624005-7
Cor ti: 16.2.11.03.1319 - Caixa Economica -BLVG5 Aplicação.
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Rt 5,1300.21.00 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data 3.335,76
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 3.335,76
--7‘7` 74_-
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R)
LUCIAHELENA ROSA') C a
L
ucia. %gala Y
tendente de suPedrl finanças rea e
,re9ou • .71.-At.,
c)Se; • • • --
MANGARATIBA
Página 1 de 1
06/09/2023, 11:11 CAIXA- Extrato de Fundos
CAIXA
Código
0887
I
CNPJ do Fundo
00.834.074;0001-23
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Operação Emissão
0055 06/09/2023
¡Mid° das Atividades do Fundo
02/10/1995
Ir mada Agência
NGRA DOS REIS, RJ
IFundo
ICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Valor em R$
3.306,19C
0,00
0,00
29,57C
0,00
0,00
0,00
3.335,76C
0,00
Qtde de Catas
464,450230
0,000000
0,000000
464,4502SC,
Valor R$ Otde de Cotas
lEndereço
ISBS- Quadra 04- Lotes 3/4 - Brasilia/DF I
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
I
CPF/CNA)
12.349.225/0001-37 006 .006240057
rês/Ano
08/2023 01/01
Conta Corrente IFolha
Data da Avaliação
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%)
0,8943 H 6,9530
Nos Memos 12Meses(%)
10,6090
Cota em: 31/07/2023
7,118503
Cota em: 31/08/2023
7,182162
Administradora
'Nome
Caixa Econômica Federal
Cliente
IN
A
ome
FMSMAN GARATIBA FNSBLVGS
nalise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
10F
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
:gateBruto em Transito*
, Jalor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir sues despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado (a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
se z.: endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: Endereço para Correspondência:
0800 726 0101 Caixa Postal 72624 SaoPaulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:
0800 725 7474
about:blank
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.bilatendimentoitelefones da caixa.asp
Acesso osite da CAIXA: wenv.caixa.gov.br
111
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003037/2023 - Receita: 000598/2023 (Recebimento de receita)
Data Documente Docto. Especificação
Saldo Anterior 31/08/2023 DEPOSITO 935,86
Movimento Saldo
104.650,65 105.586,51
JAN
<e•A 0/..s=•"/
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2023
Filtro: Period° de 01/08/2023 a 31/08/2023
Ficha: 50960 I Conta: 6.211.03.1324 - Caixa Econ.-ENSBLGES624.003-0 Aplic IC/C: 104 I887-0 I 624003-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NAIO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Uquidez Imediata - Uso Geral (F)
Total dos Depdsltos: 935,86 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 1
Ficha: 50960
Fonte de recurso:
105.586,51
0,00
0,00
0,00
0,00
105.586,51
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo da contabilidade na data
Saldo do extrato bancário na data
\)
\r-p,
7 .0
r ,
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exervido de 2023
Conciliação Bancária em 31/08/2023
'Banco: 104 Aaci-ncia: 887-0 624003-0
anta: 6.2.11.011324 - Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic
15000000 - RECURSOS INIA0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
ApurasAo dos
300.2100-RECURSOS DO TESOURO - RT
(i/141 s4
LUCIAHELENA ROSA ARI RICARDO NUNES
. eTreizaaa(1<9SCI Contador
dente de CRC:0561910-8/RJ
a e Finangas 7.335
rY1ANGARATIBA Página de
CAIXA- Extrato de Fundos
Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
lOperação rmissão
0055 06/09/2023
IInicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
Código
0887
I
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
No Mae(%) NoAno(%)
1 0,8943 11 6,9530
Nos Últimos 12 Meses(%)
II 10,6090
Cota em: 31/07/2023 Cota em: 31/08/2023
7,118503 II 7,182162
onta Corrente r
ês/Ano ro/he
I
CPF/CNRI
12.349.225/0001-37 006 .006240030 08/2023 01/01
ata da Avaliação
Valor R$ Qtde de Cotas
05/09/2023, 11:10
CAIXA
ir meda Agência
NGRA DOS REIS, RJ
Fundo
ICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
Administradora
'Nome
iCaixa Econômica Federal
Cliente
ri
l
ome
FMSMAN GARATIBA FNSBLGES
nálise do Perfil do Investidor
lEnderego ICNPJ da Administradora
ISBS - Quadra 04- Lotes 3/4- Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
10F
Taxa de Saída
Saldo Bruto*
;gateBruto em Trânsito*
„ Jalor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$
104.650,65C
0,00
0,00
935,86C
0,00
0,00
0,00
105.586,51C
0,00
Qtde de Cotes
14.701,216157
0,000000
0,000000
14.701,216157
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
pratica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Palecom sou Coronte parasolicitora iniblçJo do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado (a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
se endereço dee-mail.
Serviço do Atendimento so Cotista
SAC. Endereço para Conospondencia:
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.00v.bdatendimentoltelefones da caixa.aso
Acesse ositeda CAIXA: www.calaa.gov.br
about:blank 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2023
Filtro: Período de 01/08/2023 a 31/08/2023
Ficha: 50958 1Conta: 6.2.11.03.1323 - Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV IC/C; 104 I 887-0 I 624006-8 - Mioracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Conta Conbibil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Uquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Dedo. Especiflcação
Saldo Anterior
31/08/2023 DEPOSITO
Movimento Saldo
11,54
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 0,08 11,62
Lançamento: 90003033/2023 - Receita: 000595/2023 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 0,58 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - MANGARATIBA Página I
Exercido de 2073
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Fcha 50958
Conciliação Bancária em 31/08/2023
Banco: 104 AOncia: 887-0 Conta: 624006-8
Co:itu. 6.2.11.03.1323 - Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV
Fonte de recurso. 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Ru.. 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
MANGARATIBA
Pagina ni
11,62
0,00
0,00
0,00
0,00
11,62
_
Lucia d ente de
_ •
soperinten • rIcAs Tesou
.3
rar! 7e FrasE -
LUCIA 171 ENA • • a ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/RJ
06/09/2023, 11:07
CA1XA
Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
GOVCONTACAIXA
887600009
0887/013/00624006-8
FMS MANGARATIBA FNSBLINV
Período; de: 01/08/2023 até: 31/08/2023
Data Mov Nr. Doc. Histórico Taxa Valor (14) Saldo
01/08/2023 SALDO TOTAL 11,54C
02/08/2023 SALDO TOTAL 11,54C
03/08/2023 SALDO TOTAL 11,54C
04/08/2023 SALDO TOTAL 11,54C
07/08/2023 000000 REM BASICA 0,15530000 0,02C 11,56C
07/08/2023 000000 CRED JUROS 0,00500000 0,06C 11,62C
07/08/2023 SALDO TOTAL 11,62C
08/08/2023 SALDO TOTAL 11,62C
09/08/2023 SALDO TOTAL 11,62C
10/08/2023 SALDO TOTAL 11,62C
11/08/2023 SALDO TOTAL 11,62C
14/08/2023 SALDO TOTAL 11,62C
15/08/2023 SALDO TOTAL 11,62C
16/08/2023 SALDO TOTAL 11,62C
17/08/2023 SALDO TOTAL 11,62C
18/08/2023 SALDO TOTAL 11,62C
21/08/2023 SALDO TOTAL 11,62C
22/08/2023 SALDO TOTAL 11,62C
23/08/2023 SALDO TOTAL 11,62C
24/08/2023 SALDO TOTAL 11,62C
25/08/2023 SALDO TOTAL 11,62C
28/08/2023 SALDO TOTAL 11,6:C
29/08/2023 SALDO TOTAL 11,62C
30/08/2023 SALDO TOTAL 11,62C
31/08/2023 SALDO FINAL 11,62C
O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
IbitoRtrdiR PICK,
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimindo?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=null I ,1
Exercido de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Razão Bancário
Movimento Saldo
2.699,13
24,14 2.723,27
Total dos Depósitos: 24,14 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 1
Filtro: Período de 01/08/2023 a 31/08/2023
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/08/2023 Aplicaçáo
Automática
1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003034/2023 - Receita: 000596/2023 (Recebimento de receita)
Ficha: 51287 Conta: 6.2.11.03.1325 - Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bas.dC/C: 104 I 887-0 I 624009-0 - Migracao
Footede Recurso: 15000000 - RECURSOS NA° VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicaçffies Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Exercido de 2O27..
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Ficha. 51287
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R3
LUCIA HELEEAROSA'on ca, rat„s,,
Aante de
Pf
ra
'fla 71
3
11
5
d
5
fhe'
C66 • •
MANGARATIBA
Pagina cl
Conciliação Bancária em 31/08/2023
Banco: 104 Agência: 887-0 Cont.-.i: 624009-0
6.2.11.03.1325 - Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atencão.Bas.Saúde Aplic
15000000-RECURSOS NÃO VINCULADOS Di .IMPOSTOS - RE ADC3rri, • 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Ccta:
Fontede recurs,).
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
2.723,27
0,00
0,00
0,00
0,00
2.723,27
Valor R$ Qtde de Cotas
lEnderego
ISBS - Quadra 04- Lotes 3/4 - Brasilia/DF
ICNPJ da Administradora I
I 00.360.305/0001-04 I
I
CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37 006 .006240090
rês/Ano
08/2023 I 01/01
Conta Corrente IFolha
Data da Avaliação
, i/09/2023, 11:09
CAIXA
CAIXA- Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
1 Nome da Agência
NGRA DOS REIS, RJ
rundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
;1 0, Código
0887
I
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
l
Emissão
06/09/2023
ricio das Atividades do Fundo
02/10/1995
lOperação
I 0055
No Mês(%)
0,8943
No Ano(%)
6,9630
Nos ültimos12 Moses(%)
10.6090
Cote em: 31/07/2023
7,118503
Cota em: 31/08/2023
7,182162
Administradora
'Nome
ICaixa Econômica Federal
Cliente
I
I
A
Vome
FMSMANGARATIBA FNSCONVENENTE
nalise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
1RRF
10F
Taxa deSaida
--- io Bruto*
.gate Bruto em Trânsito*
() Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valerem R$
2.699,13C
0.00
0,00
24,14C
0,00
0,00
0,00
2.723,27C
0,00
Qtde de Cotas
379,170670
0,000000
0,00000L,
379,170670
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IFIRF
0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça A sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
sez: endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC. Endereço para Correspondência:
0800 726 0101 Caixa Postal 72624SaoPaulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:
0800 725 7474
aboutblank
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.dov.briatendimento/telefones da caixa.asp
Acosse ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br
Movimento Saldo
2.683,90
24,00 2.707,90
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/08/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003035/2023 - Reclaim: 000597/2023 (Recebimento de receita)
Ficha: 51548 Conta: 6.2.11.03.1326 - Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção EspecAnIC/C: 104 I 887-0 I 624010-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicacks Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exereicie de 2023
Filtro: Período de 01/08/2023 a 31/08/2023
Total dos Depósitos: 24,00 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 1
Exercício de 20277
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Banco: 104 Ac .-.ca: 887-0 C..rtf 624010-3
Cca ta; 6.2.11.03.1326 - Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atencao Espec.ern Saúde- Aplic
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data 2.707,90
0,00
0,00
0,00
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 2.707,90
I.
lug 9.EptosOkog'•14 C ucla 16ri4vite de
SuPe cirtangas riae l'esotga- -73355 rAd.. •
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R3
MANGARATIBA
Página I de :
Conciliação Bancária em 31/08/2023
51548
Fonte de recurso:
Ficha.
Apo raiArtgi -
06/09/2023, 11:09 CAIXA- Extrato de Fundos
CAIXA
lome da Agência Código Opere cãolEmissão
ANGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 06/09/2023
!Fundo rNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/07/2023 Cota em: 31/08/2023
0,8943 J 6,9530 10,6090 II 7,118503 IJ 7,182162
Administradora
INome
Caixa Econômica Federal
Cliente
1
/
A
Vome
PLANEJA SUS
nálise do Perfil do Investidor
lEnderego ICNPJ da Administradora I
ISBS - Quadra 04- Lotes 3/4 - Brasilia/DF I 00.360.305/0001-04
I
CPF/CNPJ IConta Corrente IMês/Ano IFolha
12.349.225/0001-37 I 006 .006240103 08/2023 I 01/01
ata da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 2.683,90C 377,031975
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 24,00C
IRRF 0,00
10F 0,00
Taxa deSaida 0,00
Ido Bruto* 2.707,90C 377,031975
.sgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibi95o do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça A sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
set: endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: Endereço para Correspondência:
0800 726 0101 Caixa Postal 72624.SaoPaulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.qov.bilatendimento/telefones da caixa.asp
Acosse ositeda CAIXA: www.caixa.dov.br
about:blank ill
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
07/08/2023 INSS FUNCIONAL
Movimento Said*
-13.192,45
941.715,59
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIDA (00000000000000042812) 928.523,14
Lançamento: 00002775/2023 - Pagamento: 001597/2023 (Pagamento)
FUNDO MUNICIPAL DE SAC/DE DE MANGAFtATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2023
Filtro: Período de 01/08/2023 a 31/08/2023
Ficha: 601.93 I Conta: 6.2.02.00.1218 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação IC/C: 237 I 0886-9 I 0023496-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
31/08/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003028/2023 - Recelita: 000590/2023 (Recebimento de receita)
8.828,52 937.351,66
Total dos Depósitos: 8.828,52 Total das Retiradas: 13.192,45
GeoS1AP - MANGARATIBA Página 1
Exercício de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NLANGARATIBA
Conciliação Bancária
Ficha.
Banco: 237 0886-9 0023496-6
60193 -_*, 16.2.02.00.1218 - Bradesco - SAMU / 23496-6 AplicacAo
Fonte de re,.ur 15000000 - RECURSOS Nii0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Ri
Saldo da contabilidade na data 937.351,66
0,00
0,00
0,60
2,23
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Redradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 937.350,08
Conciliação Bancária em 31/08/2023
'300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
04- Retiradas do*strataillanarloilliolocallie_ deofaffentliriOdade
60193 30/06/2023 00038433 TARIFA INDEVIDA
RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R3
MANGARATI8A
Pagina az i
03 - Depositos do extrato band/Iola* lõzadolnflcantabllldade
60193 28/04/2023 00034807 TRANSFERENCIA A MAIOR RESITrUICAO IR 20/04
0,60
0,60
2,20
2,20
Itens
Valor
Principal (R$)
875.219,56
IOF -
Saldo Anterior
Quantidade
de Cotas
472.778,05903
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
928.521,54 53.301,98
IRRF (R$) -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
012.349.225/0001-37
00886-9 I 0023496-6
04/09/2023
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/08/2023 a 31/08/2023
31/07/2023 - 1,9639692
31/08/2023 - 1,9826429
+0,95%
a :.o Br- adesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js I
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Total de
Aplicações
IRRF (R$) - IOF -
Total de
Resgates
IOF -
Redução Cotas
IRRF
IOF -
IOF Provisão
IOF -
IR si IOF
Provisão
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 875.219,56
IOF -
472.778,05903 937.350,06 62.130,50
IRRF (R$) -
06/09/2023
Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/im prim irPopup.jsf
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cot,-:$ em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferencia
judicial: R$ 0,00
IOF - IRRF (R$) -
8.828,52
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala CanceLamentos, RecLamações e Informações. Demas telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7 das por semana. consulte osite
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendenento de segunda a sexta-feira, das 8h As 18h, exceto feriados.
' o f 2 06/09.2C2,3 :
'tens
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/08/2023 DEPOSITO
Movimento Saldo
5.793,97
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/11001-37) 45,86 5.839,83
Lationslento: 00003017/2023 - 000579/2023 (Recebimento de receita)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Razá-o Bancário
exercicio de 2023
Filtro: Período de 01/08/2023 a 31/08/2023
Ficha: 53265 1Conta: 6.2.11.03.1329 - 13.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicaçao/16.1C/C: 001 I 3336-0 l 16619-7 - Minracao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
31/08/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003201/2023 - Receita: 000626/2023 (Recebimento de receita)
9,27 5.849,10
Total dos Depósitos: 55,13 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAF - MANGARATIBA Pagina
Exercício de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE Imposios - RE Apkcaçjo:
Banco: 001. Agé'ncia. 3836-0 Conta: 16619-7
Conta: 6.2.11.03.1329 - B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Ficha. 53265
Saldo do extrato bancário na data 5.849,10
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/RJ
LUCIAHELENA ROSA Rsa LuciEr4eterta
Supeiintendente de
Teso urada e Finanças
C.:6d.. 73355
Conciliação Bancária em 31/08/2023
.Fonte de recurso:
Saldo da contabilidade na data 5.849,10
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário • 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Apuração
MANGARATIBA
Página I1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 17'' G3320414- D858783039
;
; 04/091202315:18:35
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
16619-7 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
AGOSTO/2023
S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico
31/07/2023 SALDO ANTERIOR
31/08/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
4.764,44 1.066,632260
4.810,30 1.066,632260 1.066,632260
SALDO ANTERIOR 4.764,44
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 45,86
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 45,86
SALDO ATUAL = 4.810,30
Valor da Cota
31/07/2023 4,466804807
31/08/2023 4,509797097
Rentabilidade
No mês
No ano
0,9624
7,4798
Últimos 12 meses 11,4122
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2023 SALDO ANTERIOR 1.029,53 874,760071
31/08/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
1.038,80 874,760071 874,760071
SALDO ANTERIOR 1.029,53
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 9,27
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 9,27
SALDO ATUAL = 1.038,80
Valor da Cota
31/07/2023 1,176930369
31/08/2023 1,187525307
Rentabilidade
No mês 0,9002
No ano 6,9888
Últimos 12 meses 10,6364
TransagAo efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercfcio de 2023
Movimento Saldo
24.297,01
217,28 24.514,29
Total dos Depósitos: 217,28 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - MANGARAT1BA Página 1
Data Documento Docto. EspeclficarAto
Saldo Anterior
31/08/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001.37)
Lançamento: 00003054/2023 - Receita: 000602/2023 (Recebimento de receita)
Ficha: 56441 Canto: 6.2,11.011332 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVANCIC/C; 104 837-0 I 624024-3 - Mi9racao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS MAOVINCULADOS DE IMPOSTOS- Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contibil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicaceies Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Filtro: Período de 01/08/2023 a 31/08/2023
,r
eirCl.r"\47,
• —4 4
'
Exercício de 2023
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R)
FUNDO MUNICIPAL DE SAC/DE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/08/2023
4anco 104Arc 887-0 Cont.,:624024-3
56441' 6.2.11.03.1332 - CAIXA ECONÓMICA FEDERAL-FNSINVAN C/C 624024-3- Aplic.
-15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RII- 1300.2100 - RECURSOS DO.TESOURO - RT
,F, cha
Said*da contabilidade na data 24.514,29
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 24.514,29
IA flatA.1406a
LaCia 'uritOde
SUPerInten A :'6nan93S
"reSOUra"a Sç -713- -
MANGARATIBA
Página I de I
No Mee(%)
0,8943 11 6,9530
Nos últimos 12 Meses(%)
II 10,6090 4_
Cota em: 31/07/2023
7,118503
Cota em: 31/08/2023
7,182162 I
No Ano(%)
II
lEndereço
ISBS - Quadra 04- Lotes 3/4 - Brasflia/DF
1CIVPJ da Administradora
00.360.305/0001-04 I
I
CPFICNPJ
12.349.225/0001-37
Conta Comente
006 .006240243
rês/Ano
08/2023 01/01
rolha
Data da Avaliação
Valor em R$
24.297,01C
0,00
0,00
217,28C
0,00
0,00
0,00
24.514,29C
0,00
Qtde de Cotas
3.413,218706
0,000000
0,000000
3.413,218706
06/09/2023, 11:11
CAIXA
CAIXA - F.:trato de Fundos
Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
rA
lomeda Agência
NGRA DOS REIS, RJ
IFundo
'CAM FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
Código
OS67
I
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
r
missão
06/09/2023
IInício das Atividades do Fundo
02/10/1995
lOperação
I 0055
Ad,ninistradora
rome
Econômica Federal
Cliente
r
A
ome
PLANEJA SUS
l
nalise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa deSaida
Bruto*
, sgate Bruto em Trânsito*
t-) Valor sujeito A tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
MformageiesaoCotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
pratica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Carente pare solicitar a inibioao do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratcs, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça A sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
se endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC Endereço pare Correspondência:
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, SaoPaulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:
0800 725 7474
about:blank
Endereço Eletrânico:
https://www1.caixa.gov.bdatendimentoltelefones da caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
•,1 ik Exercido de 20 23
Filtro: Período de 01/08/2023 a 31/08/2023
Ficha: 54704 1Conta : 6.2.11.03.1330 - B.do Br asil-FN5Convenente 11 - Aplic../163511C/C: 001 I 3336-0 16356-2 - Migtacao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÀO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/08/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349,225/0001-37)
Lançamento: 00003016/2023 - itece&a: 000578/2023 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
7.797,80
75,05 7.872,31
Total dos Depósitos: 75,05 Total das Retiradas: 0,00
GeoS1AP - MANGARATIBA Pagina 1
Exercício de 202.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data 7.872,85
0,09
0,00
0,00
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 7.872,85
J,4_0-az
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/FO
LUCIA HELENA ROS
ÇR9
A sa
'Wetenderite supe • •. -twos
-reg)tard! ;1455
P6gina 1 de 1 MANGARATIBA
ç.
Conciliagáo Bancária em 31/08/2023
Banco: 001 Askr:ncra: 3836-0 :Tor 16356-2
6.2.11.03.1330 - B.do Brasil-FN5Convenente II - Aplic.j163562-2
Fonte de recurso. 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
Ficha: 54704
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuraciii
.
G332041450888783038
04/09/2023 15:17:37
GOVERN°
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9
Conta 16356-2FMSMANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência AGOSTO/2023
S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2023 SALDO ANTERIOR 7.797,80 1.745,721392
31/08/2023 SALDO ATUAL 7.872,85
Resumo do mês
1.745,721392 1.745,721392
SALDO ANTERIOR 7.797,80
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 75,05
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 75,05
SALDO ATUAL = 7.872,85
Valor da Cota
31/07/2023 4,466804807
31/08/2023 4,509797097
Rentabilidade
No mês 0,9624
No ano 7,4798
Últimos 12 meses 11,4122
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exercício de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Total dos Depósitos: 77,76 Total das Retiradas: 0,00
GeoS1AP - MANGARATIBA Pagina
Filtro: Período de 01/08/2023 a 31/08/2023
Data Document°Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/08/2023 DEPOSITO
8.695,47
FOLHAOEPAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003057/2023 - Receita: 0130603/2023 (Recebimento de receita)
77,76 8.773,23
Movimento Saldo
Ficha: 57731 I Conta: 6.2.02.00.1 2 16 - CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇOE E SERV. PUEIC/C: 104 I 887-0 I 624035-9 - Migracao
Ponta de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA.0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Exercido de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Ficha: 57731 Contc 6.2.02.00.1216 - CEF - BLOCO DE CUSTEIO ACi5E E SERV. PUBL.APLIC C/C 624035-9
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI ••... 300.2100-RECURSOS DO TESOURO -RT
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/RJ
Lucia:getout psa
LUCIAHELENA RO
a
Superintendente de
Tesouraria e Finançes
t7M.. 73355
Conciliação Bancária em 31/08/2023
Banco: 104 Agência: 887-0 1,/: 624035-9
Saldo da contabilidade na data 8.773,23
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados no contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 8.7771,23
MANGARATIBA
Paginc de I
1..r. 912023, 11:11
CAIXA
iNome da Agência
IANGRA DOS REIS, RJ
No Milts(%) NoAno(%)
I 0,8943 II 6,9630
Nos Últimos 12 Mesios(/0)
II 10,8090 II
Cota em: 31/07/2023 Cota em: 31/08/2023
7,118503 II 7,182162
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CPIXA - Extrato de Fundos
f , <; 3AN A.-VI* i.) P
../ ()4:N
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Extrato Fundo de Investimento i -1 f !
.4 dt 1 Para simples verificação ...,,
.
j?1.
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C/17, ? iCódigo Operação rmissão
0055 06/09/2023
, ;1
08R7
IFundo 1CNPJ do Fundo
ICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23
Rentabilidade do Fundo
Inicio das ,Atividades do Fundo
02/10/1995
Administradora
[Nome
Caixa Econômica Federal
Cliente
rA
t
nálise do Perfil do Investidor rate da Avaliação
ome CPF/CNPJ
RJ 330260FMS CTSUSCUSTEIOSUS
I
12.349.225/0001-37 r
onta Corrente Mês/Ano rolha
006 .006240359
I
08/2023 01/01
lEnderego ICNPJ da Administradora
ISBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasflia/DF 00.360.305/0001-04
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa de Saida
-aaldo Bruto* '
.sgate Bruto em Transito*
) Valor sujeito A tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$ Qtde de Cotas
8.695,47C 1.221,530817
0,00 0,00000v
0,00 0,000000
77,76C
0,00
0,00
0,00
8.773,23C 1.221,530817
0,00
Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações aoCoasts
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
pratica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibicão do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC Endereço para Correspondência:
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:
0800 725 7474
about:blank
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.00v.br/atendimentottelefones da caixa.asP
Acosse ositeda CAIXA: vnArw.caixa.qov.br
1/1
Exercido de 2023
\S; A
'47 % `‘
_
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/08/2023 a 31/08/2023
Ficha: 62945 1Conta: 6,202.00.1223 - BANCO DO BRASIL -FMS INVESTSUS/38 36IC/C: 001 I 3336-9 19489-1 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA.0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1.645.199,04 31/08/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 14.810,38 L660.009,42
Lançamento: 00003019/2023 - Receita: 000581/2023 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 14.810,38 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 1
Conciliação Bancária em 31/08/2023
Banco: 001 Agt.:ncia 3836-9 rt.,. 19489-1
6.2.02.00.1223 - BANCO DO BRASIL - FMS INVESTSUS/3836-9 - 19489-1APL1C
15000000- RECURSOS Nii0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data 1.660.009,42
Apuração
Ficha. 62945
Fonte de recurso:
45
A •
e • 11WT Ik
LUCitiliet° de daew6aute SuPe eFinanças
-ressourana •:;õd,. 73355
RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATTRA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrab bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0.00
0,00
1.660.009,42
MANGARATIBA
Página 1 de 1
„ -,.....4 4,:.I.R 0
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ii
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332041450888783040
04/09/2023 15:20:32
GOMM,
Cliente
Agência 3836-9
Conta 19489-1 RJ 330260FMS INVESTSUS
Mês/ano referência AGOSTO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2023 SALDO ANTERIOR 1.645.199,04 1.397.872,876255
31/08/2023 SALDO ATUAL 1.660.009,42
Resumo do mês
1.397.872,876255 1.397.872,876255
SALDO ANTERIOR 1.645.199,04
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 14.810,38
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 14.810,38
SALDO ATUAL = 1.660.009,42
Valor da Cota
31/07/2023 1,176930369
31/08/2023 1,187525307
1entabilidade
No mês 0,9002
No ano 6,9888
Últimos 12 meses 10,6364
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 20 23
Filtro: Período de 01/08/2023 a 31/08/2023
Ficha: 60269 iCanta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL -FMSCUS1E10 SUS/ 194 IC/C; 001 j 3836-9 I 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicac6es Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1.030.639,71
0208/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 64.750,00 1.095.389,71
Lançamento: 00003202/2023 - Receka: 000627/2023 (Recebimento de receita)
03108/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 261.975,35 1.357.365,06
Lançamento: 00002654/2023 - Receite: 000507/2023 (Recebimento de receita)
03/08/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 12.661,60 1.370.026,66
Lançamento: 00002655/2023 - Recast: 000508/2023 (Recebimento de receita)
03/08/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349,225/0001-37) 8.670,09 1.378.696,75
Lançamento: 00002657/2023 - Receita: 000510/2023 (Recebimento de receita)
03/08/2023 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -4.576,27 1.374.120,48
Lançamento: 00002663/2023 - Pagamento: 001555/2023 (Pagamento)
03/08/2023 PAGAMENTO & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA (16.631.485/0001-51) -84.752,50 1.289.367,98
Lançamento: 00002664/2023 - Pagamento: 001556/2023 (Pagamento)
03/08/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.31010001-59) -5.171,98 1.284.196,00
Lançamento: 00002665/2023- Pagamento: 001557/2023 (Pagamento)
03/08/2023 IRRF 3 8. W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERVITDA (16.631.485/0001-51) -95.785,16 1.188.410,84
Lançamento: 00002666/2023 - Pagamento: 001558/2023 (Pagamento)
03/08/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.3100001-59) -2.196,60 1,186.214,24
Lançamento: 00002667/2023 - Pagamento: 001559/2023 (Pagamento)
03/08/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -2.482,55 1.183.731,69
Lançamento: 00002668/2023 - Pagamento: 001560/2023 (Pagamento)
0708/2023 INSS FUNCIONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -263,10 1.183.468,59
Lançamento: 00002769/2023 - Pagamento: 001591/2023 (Pagamento)
07/08/2023 INSS FUNCIONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -12.512,20 1.170.956,39
Lançamento: 00002770/2023 - Pagamento: 001592/2023 (Pagamento)
0708/2023 INSS FUNCIONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -3.229,97 1,167.726,42
Lançamento: 00002771/2023 - Pagamento: 001593/2023 (Pagamento)
07/08/2023 INSS FUNCIONAL PREFETRIRA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000090000000042812) -8.202,04 1.159.524,38
Lançamento: 00002772/2023 - Pagamento: 001594/2023 (Pagamento)
07/08/2023 INSS FUNCIONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.974,90 1.157.549,48
Lançamento: 00002773/2023 - Pagamento: 001595/2023 (Pagamento)
07/08/2023 INSS FUNCIONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.116,30 1.156.433,18
Lançamento; 00002774/2023 - Pagamento: 001596/2023 (Pagamento)
09/08/2023 PAGAMENTO BRUNO ASSUMPÇÃO DOS REIS FERREIRA (118.611.497-51) -500,00 1.155.933,18
Lançamento: 00002784/2023 - Pagamento: 001606/2023 (Pagamento)
0908/2023 PAGAMENTO BRUNO ASSUMPÇÃO DOS REIS FERREIRA (118.611.497-51) -2.500,00 1.153.433,18
Lançamento: 00002785/2023 - Pagamento: 001607/2023 (Pagamento)
10/08/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 28.665,12 1.182.098,30
Lançamento: 00002708/2023 - Receita: 000513/2023 (Recebimento de receita)
10/08/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 218.682,05 1.400.780,35
Lançamento: 00002709/2023 - Receita: 000514/2023 (Recebimento de receita)
10/08/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 14.308,64 1.415.088,99
Lançamento: 00002710/2023 - Receita: 000515/2023 (Recebimento de receita)
10/08/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 8.100,00 L423.188,99
Lançamento: 00002711/2023 - Receita: 000516/2023 (Recebimento de receita)
10/08/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 15.840,00 1.439.028,99
Lançamento: 00002712/2023 - Receita: 000517/2023 (Recebimento de receita)
10/013/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 21.863,43 1.460.892,42
Lançamento: 00002713/2023 - Receita: 000518/2023 (Recebimento de receita)
10/08/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 101.891,00 1.562.783,42
Lançamento: 00002714/2023 - Receita: 000519/2023 (Recebimento derecede)
16/08/2023 PAGAMENTO ORLANDA DALPERIO FERREIRA (021.652.787-24) -4.872,46 1.557.910,96
Lançamento: 00002810/2023 - Pagamento: 001632/2023 (Pagamento)
16/08/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -627,54 1.557.283,42
Lançamento: 00002811/2023 - Pagamento: 001633/2023 (Pagamento)
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 1
Fiche: 60269 Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL -fl-IS CUSTEIO SUS/ 194IC/C: 001 j 3336-9 I 19488-3 - Miqracao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicaceies Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (P)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razio Bancário
Exercido de 2023
Filtro: Período de 01/08/2023 a 31/08/2023
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
16/08/2023 PAGAMENTO PAULO HENRIQUE MAIA THOMAZ DREILICH (125.298.397-27) -5.608,27 1.550.575,15
Lançamento: 00002812/2023 - Pagamento: 001634/2023 (Pagamento)
16/08/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -1.285,95 1.549.389,20
Lançamento: 00002813/2023 - Pagamento: 001635/2023 (Pagamento)
17/08/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 14.517,05 1.563.906,25
Lançamento: 00002897/2023 - Receita: 000557/2023 (Recebimento de receita)
23/08/2023 PAGAMENTO GREENFOOD AUMENTOS LIDA (32.302.944/0001-00) -173.779,31 1.390.126,94
Lançamento: 00002922/2023 - Pagamento: 001740/2023 (Pagamento)
23/08/2023 1SS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -13.780,49 1.376.346,45
Lançamento: 00002923/2023 - Pagamento: 001241/2023 (Pagamento)
23/08/2023 PAGAMENTO GREENFOOD AUMENTOS LIDA (32.302.944/0001-00) -84.742,77 1.291.603,68
Lançamento: 00002924/2023 - Pagamento: 001742/2023 (Pagamento)
23/08/2023 !FIRE PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -3.307,31 1.288.296,37
Lançamento: 00002925/2023 - Pagamento: 001743/2023 (Pagamento)
23/08/2023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.22S/0001-37) -870,24 1.287.426,13
Lançamento: 00002931/2023 - Movimento Bancário: 000047/2023 (Transreranda bancária)
23/08/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 15.312,18 1.302.738,31
Lançamento: 00002946/2023- Receita: 000568/2023 (Recebimento de receita)
23/08/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1.074,64 1.303.812,95
Lançamento: 00002947/2023- Receita: 000569/2023 (Recebimento de meta)
25/08/2023 PAGAMENTO FORTE GASES COMERCIO LTDA (22.729.27810001-37) -164.697,14 1.139.115,81
Lançamento: 00002932/2023 - Pagamento: 001745/2023 (Pagamento)
25/08/2023 IRFIF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -2.000,37 1.137.115,44
Lançamento: 00002933/2023 - Pagamento: 001746/2023 (Pagamento)
28/08/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 2.298,00 1.139.413,44
Lançamento: 00002949/2023 Receita: 000571/2023 (Recebimento de receita)
28/08/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 2.298,00 3.141.711,44
Lançamento: 00002950/2023 -Remits: 000572/2023 (Recebimento de receita)
31/08/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 11.677,22 1.153.353,66
Lançamento: 00003018/2023 - Receita: 000580/2023 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 804.584,37 Total das Retiradas: 681.835,42
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 2
.Banco: 001 Agencia: 3836-9 Conta: 19488-3
6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS,- Rt Aplica-ão:300.2100 - RECURSOS 09 TESOURO - RT
ficha. 60269 Conte:
•Fonte de recurso.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
de 2023
Conciliação Bancaria em 31/08/2023
Apuração dos saldos contitbebsedcr
Saldo da contabilidade na data 1.153.388,66
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 15.073,1
Saldo do extrato bancário na data 1.138.315,55
Relação dos movimentos não condU
Ficha Data Pend:Inc*, Alecto Valor
04 - Reiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 15.073,11.
60269 28/02/2023 00032036 pago a maior
60269 30/06/2023 00039680
LUCIAm6LEtsA ROSA
Lucia
,
" Wiklertia sa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
73355
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/RJ
MANGARATIBA
Piftlna 1de .
15.3-z
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332041450888783047
04/09/2023 15:29:50
Cliente
Agência 3836-9
Conta 19488-3 RJ 330260FMSCUSTEIO SUS
Mês/ano referência AGOSTO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2023 SALDO ANTERIOR 1.042.610,03 885.872,311314
01/08/2023 RESGATE 4.029,37 3.422,246259 1,177405042 882.450,065055
Aplicação 03/07/2023 4.029,37 3.422,246259
02/08/2023 APLICAÇÃO 63.456,19 53.873,199152 1,177880486 936.323,264207
03/08/2023 APLICAÇÃO 86.060,89 73.034,638989 1,178357163 1.009.357,903196
04/08/2023 RESGATE 5.147,81 4.366,865555 1,178834094 1.004.991,037641
Aplicação 03/07/2023 5.147,81 4.366,865555
07/08/2023 RESGATE 40.490,96 34.335,314048 1,179280316 970.655,723593
Aplicação 03/07/2023 40.490,96 34.335,314048
08/08/2023 RESGATE 10.112,73 8.572,111816 1,179724462 962.083,611777
Aplicação 03/07/2023 10.112,73 8.572,111816
09/08/2023 APLICAÇÃO 7.112,73 6.026,802771 1,180182971 968.110,414548
10/08/2023 APLICAÇÃO 284.496,91 240.967,742521 1,180643131 1.209.078,157069
11/08/2023 APLICAÇÃO 123.754,43 104.779,041108 1,181099089 1.313.857,198177
16/08/2023 RESGATE 13.394,22 11.327,243854 1,182478295 1.302.529,954323
Aplicação 03/07/2023 13.394,22 11.327,243854
17/08/2023 APLICAÇÃO 14.517,05 12.272,002862 1,182940565 1.314.801,957186
23/08/2023 RESGATE 243.005,50 205.107,345641 1,184772292 1.109.694,611544
Aplicação 03/07/2023 99.899,30 84.319,408799
Aplicação 04/07/2023 57.680,63 48.684,994176
Aplicação 05/07/2023 85.425,57 72.102,942666
24/08/2023 RESGATE 17.087,80 14.417,269967 1,185231326 1.095.277,341577
Aplicação 05/07/2023 17.087,80 14.417,269967
25/08/2023 RESGATE 166.697,51 140.590,975732 1,185691394 954.686,365845
Aplicação 05/07/2023 166.697,51 140.590,975732
28/08/2023 APLICAÇÃO 4.596,00 3.874,721042 1,186149906 958.561,086887
31/08/2023 SALDO ATUAL 1.138.315,55 958.561,086887 958.561,086887
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.042.610,03
APLICAÇÕES (+) 583.994,20
RESGATES (-) 499.965,90
RENDIMENTO BRUTO (+) 11.677,22
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 11.677,22
SALDO ATUAL = 1.138.315,55
Valor da Cota
31/07/2023 1,176930369
31/08/2023 1,187525307
Rentabilidade
No mês 0,9002
No ano 6,9888
Últimos 12 meses 10,6364
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2023
Filtro: Período de 01/08/2023 a 31/08/2023
Ficha: 60195 1Conta: 6,2.11.03,1337 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atencao Prini.àIC/C: 237 0886-9 I 24016-8 - Migtacao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00 - Aplicaç6es Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 03/08/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 65.327,50 473.375,06 538.702,56
Lançamento: 00002653/2023 - Receita: 000506/2023 (Recebimento de receita )
04/08/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225 /0001-37) 65.327,50 609.030,06
Lançamento: 00002691/2023 - Receite: 000512/2023 (Recebimento de receita)
18/08/2023 PAGAMENTO FOXY LOG DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI (24.078.146/0001-18) -100.578,40 503.451,66
Lançamento: 00002869/2023 - Pagamento: 001691/2023 (Pagamento)
18/013/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.1343.310/0001-59) -1.221,60 502.230,06
Lançamento: 00002870/2023 - Pagamento: 001692/2023 (Pagamento)
18/08 /21323 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 65.327,50 567.557,56
Lançamento: 00002898/2023 - Remits: 000558/2023 (Recebimento de receita)
31/08/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 4.500,92 572.058,48
Lançamento: 00003026/2023 -Realtor 000588/2023 (Recebimento de receita )
31/08/2023 TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) -12,15 572.046,33
Lançamento: 00003182/2023 - Pagamento: 001877/2023 (Pagamento)
31/08/2023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/6001-37) -94.170,35 477.875,98
Lançamento: 00003204/2023 - movImento Bancário: 000048/2023 (Transter6ncia banceria)
Total dos Depositos: 200.483,42 Total desRetiradas: 195.982,50
GeoSIAP - MANGARATIBA PSgina 1
• FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBIl
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Ficha. 60195
:Fonte de recurso:
Conciliação Bancária em 31/08/2023
Banco: 237 Ag6ncia. 0886-9 , 24016-8
Conta: 1 6.2.11.03.1337 - Bradesco - Pro9r.Est.Financ.Aten0o Prim.b Saúde-Co Financiamento Aplic
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE !300.2100 -RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração
Saldo da contabilidade na data 477.875,98
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadascoextrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 477.875,98
LUCIA HER7:41R
,
Opta(Rs)Sil,
rülf49"4"
--- •
dente de
supe •
_aouraria e Fur
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/RJ
MANGARATIBA
Pagina 1 de 1
0,00
0,00
0,06
0,00
Banco 8radesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup..ist
Depositário /
Administrador:
CNP] do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNP] da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CN13.3 do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS- S/N - V YARA - OSASCO - SP -
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. R.1
012.349.225/0001-37
00886-9 I 0024016-8
04/09/2023
BRADESCOFTC FTRF CURTO PRAZO PODE
023.397.466/0001-14
01/08/2023 a 31/08/2023
31/07/2023 - 1,9639692
31/08/2023 - 1,9826429
+0,95%
Itens
Saldo Anterior
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
459.016,35 241.029,78119
IOF -
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
473.375,06 14.358,71
IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/'OF
Provisão
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atuai 459.016,35 241.029,78119
IOF -
477.875,98 18.859,63
IRRF (R$) -
of 2 06/09/2023 10:42
Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup. j sf
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês 4.500,92
IOF - IRRF (R$) -
/
i
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de AO Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamagões e Informag5es. Demat telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7diespor semana. consulte o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feia, das 9h As 18h, exceto feriados.
06/09/2023 10:42
Itens
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Ficha: 60194 1Conta: 6.2.02.00.1219 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atencão Printa IC/c: 237 0886-9 I 24016-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOSIlkVINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/08/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003204/2023 - Movimento lancerio: 000048/2023 (Transferência bancaria)
Movimento Said*
65.333,50
94.170,35 159.503,85
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razio Bancário
Etterticiode 2023
Filtro: Período de 01/08/2023 a 31/08/2023
Total dos Depósitos: 94.170,35 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 1
Ficha: 60194
Fonte de recurso.
L
LitCa • wtsp4144e supennt • eFinaNas
'Tes0t1c6d rar! 73355
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2023
Conciliação Bancária em 31/08/2023
Banco. 237 0886-9 24016-8
Conta: 6.2.02.00.1219 - Bradesco - Progi.Est.Financ.Atenc5oPrim. a Saúde-Co Financiamento
15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Rd.. !300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração.
Saldo da corstabindade na data 159.503,85
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,06.
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,0f:
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 159.503,85
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R3
MANGARATIBA
Pagina1 del
r• Iwo BradescoS/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim 1st
bradesco
netempresa
Extrato Mensai / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE l CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: ucia helena rosa
Data da operação: 06/09/2023 - 10h58
Agencia l Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 0024016-8 703.502,69 703.502,69
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0024016-8 I Entre 01/08/2023 e 31/08/2023
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Debito (R$) Saldo (Rt)
31/07/2023
03/08/2023
04/08/2023
18/08/2023
SALDO ANTERIOR
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG296100/202306008649 0000016324
PAGAMENTO GOVERNO R3
UG296100/2023013008937 0000016333
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG296100/202308009450 0000016443
TEDDIF.TITLIL.CCH.BANK
DEST.FOX! LOGDIST. SERV
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
DOC/TEDINTERNET
TED INTERNET
8649
8937
9450
5841680
5954001
5841680
65.327,50
65.327,50
65.327,50
-100.578,40
-1.221,60
-12,15
65.333,50
130.661,00
195.988,50
261.316,00
160.737,60
159.516,00
159.503,85
Total 195.982,50 -101.812,15 159.503,85
Os dados acima têm como base 06/09/2023 ás 10h58 e estão sujeitos a alteragaes.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
1 ofi
06/09/2023 10:58
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Razio Bancário
Filtro: Perrodo de 01/08/2023 a 31/08/2023
Exercício de 2023
Movimento
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 14.816,98
Lançamento: 00003062/2023 - Receita: 000604/2023 (Recebimento de receita)
Said*
1.656.870,45
1.671.687,43
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/08/2023 DEPOSITO
Ficha: 57726 1Conta: 6,2.11.03.1336 - CEF -INVESTSUS.APLIC C/C 0624037-5 I C/C: 104 I 837-0 I 0624037-5- Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA.0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicactes Financeiras de Uquidez Imediata - Uso Geral (F)
Total dos Depósitos: 14.816,98 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAC/DE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio
8anco• 104 Agênc:a• 887-0 0624037-5
Saldo da contabilidade na data 1.671.687,43
0,00
0,00
0,00
0,00
(-) Depósitos contzibeis n5o localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis nZo localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário n5o localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário n5o localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 1.671.687,43
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/RJ
LUC1!‘ HELE 4X9sa
Tesou6d..7135
MANGARATIBA
Pagina 1 de I
Conciliag5o Bancária em 31/08/2023
Cr..nta: 6.2.11.03.1336 - CEF -INVESTSUS.APLIC C/C 0624037-5
15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI' 1300.2100 - RECURSOS DO TESOURO-RT
57726
Fontc tic rcy,---
.Ficha:
Valor em R$
1.656.870,45C
0,00
0,00
14.816,98C
0,00
0,00
0,00
1.671.687,43C
0,00
Qtde de Cotas
232.755,461105
0,000000
0,000000
232.755,461105
Valor R$ Qtde de Cotas
Wnderego
ISBS - Quadra 04- Lotes 3/4 - Brasilia/DF
ICNPJ da Administradora I
00.360.305/0001-04
ICPF/CNPJ
I 12.349.225/0001-37
Conta Corrente
006 .006240375
ris/Ano
08/2023
rolha
01/01
Data de Avegap°
06/09/2023, 11:12
CAIXA
INome de Agência
IANGRA DOS REIS, RJ
1Fundo
ICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
Código
0887
I
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
r
missito
06/09/2023
IInício das Atividades do Fundo
02/10/1995
CAIXA- Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verifica cão
Opera cão
I 0055
No Ws(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/07/2023 Cota em: 31/08/2023
0,8943 II 6,9530 10,6090 II 7,118503 H 7,182162
Administradora
!Nome
ICaixa Econômica Federal
Cliente
r
R
A
ome
J 330260FMSINVSUSINVESTSUS
'Wisedo Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
10F
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
;gateBruto em Trânsito*
Jalor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
lRRF
0,00
InformaçõesaoCotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionem. Palecom seu Gerente para solicitar a inibicao do envio mensal do seu
excrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC. Endereço para Correspondência:
0800 726 0101 Caixa Postal 72624 São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:
0800 725 7474
about:blank
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixamov.bilatendimento/telefones da caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br
ill
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2023
Filtro: Período de 01/08/2023 a 31/08/2023
Ficha: 62947 'Conte: 6.2.02.00.1435 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3 IC/C: 104 I 887-0 I 624033-3 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERENC1AS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.2105 - PAB Fixo
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
9.192,48
GeoSIAP -MANGARAT1BA
1300.2105 - PAB Fixo
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIGA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 31/08/2023
Banco: 104 Agencid. 857-0 Cr J 624038-3
62947 6.2.02.00.1435 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3
Fonte de rec . •,, i 16000000 --TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSC!..-
Said* da contabilidade na data 9.192,48
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade ,0,00
Saldo do extrato bancário na data 9.192,48
ARI R.ICAROO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R3
LUCIA HELENA ROSA
icitc
riae taw, wssa
tirtendente de
Tesouraria e FinanÇas
55
MANGARATIBA
Pagina
GOVCONTACAIXA
887600009
0887/006/00624O38'
RJ330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
de: 01/08/2023 até: 31/08/2023
06/09/2023, 11:13
CAIXA
Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Periodo:
Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Szti6r..!
31/07/2023 SALDO ANTERIOR 9.192,48C
01/08/2023 SALDO TOTAL 9.192,48C
02/08/2023 SALDO TOTAL 9.192,48C
03/08/2023 SALDO TOTAL 9.192,48C
04/08/2023 SALDO TOTAL 9.192,48C.
07/08/2023 SALDO TOTAL
08/08/2023 SALDO TOTAL 9.192,43(;.:
09/08/2023 SALDO TOTAL 9.192,48C
10/08/2023 SALDO TOTAL 9.192,48C
11/08/2023 SALDO TOTAL 9.192,48C
14/08/2023 SALDO TOTAL 9.192,48C
15/08/2023 SALDO TOTAL 9.192,48C
16/08/2023 SALDO TOTAL 9.192,48C
17/08/2023 SALDO TOTAL 9.192,48C
18/08/2023 SALDO TOTAL 9.192,48C
21/08/2023 SALDO TOTAL 9.192,48C
22/08/2023 SALDO TOTAL 9.192,48C
23/08/2023 SALDO TOTAL 9.192,48C
24/08/2023 SALDO TOTAL 9.192,48C
25/08/2023 SALDO TOTAL 9.192,48C
28/08/2023 SALDO TOTAL 9.192,48C
29/08/2023 SALDO TOTAL 9.192.,48C
30/08/2023 SALDO TOTAL 9.192,4SC
31/08/2023 SALDO FINAL 9.192,48C
O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
IidIPFtuAIR
htips://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimindo?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=null
Exercido de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Boat) Bancário
10.014,56
Movimento Saldo
1.119.851,91 1.129.866,47
Lançamento: 00003066/2023 - Recetla: 000605/2023 (Recebimento de receita)
Data DocumentoDodo.Especificação
Saldo Anterior 31/08/2023 Aplicaçâo 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Automática
Total dos Depósitos: 10.014,56 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 1
Filtro: Período de 01/08/2023 a 31/08/2023
Ficha: 62952 1Conta: 6.2.11.99.0010 - CEF - INVEST SUS - Rendimentos IC/C: 104 I 837-0 I 624039-1 - CEF - INVEST SUS
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0228 - Gestao do SUS
Conta Contibil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicac5es Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Conciliação Bancária
Exercicio de 2023
Conciliação Bancária em 31/08/2023
-Banco: 104 Agência: 887-0 Cúnta: 624039-1
6.2.11.99.0010 - CEF - INVEST SUS -Rendimentos
16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DERECURS(
Saldo da contabilidade na data
300.0228 - Gestno do SUS
62952 Conta:
Fonte de recurso.
Apu
1.129.866,47
• FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados ra contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 1.129.866,47
LUCIAHELENA ROSA
_ .. Ny• ogft in,SCL
__.....ween :11"7eni - e de
5i3v=“—rati e Finanças
-1.es°u6S6 a,. 73355
ARI CARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R3
MANGAFtATIBA
Página 1de 1
1
I
l
A
Vome da Agência
NGRA DOS REIS, RJ
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Código
0887
I
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
r
missão
06/09/2023
lInício das Atividades do Fundo
02/10/1995
l
Operação
0055
No Mfis(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Mesas(%)
I 0,8943 II 6,9530 IJ 10,6090
Cote em: 31/07/2023 Cota em: 31/08/2023
7,118503 J 7.182162
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Cliente
(Nome
330260 FMSINVSUSINVESTSUS
nalise do Perfil do investidor
(Endereço ICNPJ da Administradora
ISBS - Quadra 04- Lotes 3/4 - Brasilia/DF I 00.360.305/0001-04
"onta Corrente (Mês/Ano IFolha r
PFICNPJ
12.349.225/0001-37 1 006 .006240391 I 08/2023 I 01/01
ata da Avaliagão
Valor em R$
1.119.851,91C
0,00
0,00
10.014,56C
0,00
0,00
0,00
1.129.866,47C
0,00
Qtde de Cotas
157.315,648316
0,000000
0,000000
157.315,648316
Valor R$ Qtde de Cotas
06/09/2023, 11:12
CA 111
CAIXA- Extrato de Fundos
Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
Rentabilidade do Fundo
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
10F
Taxa deSaida
'do Brutosgate Bruto em Transito*
(*) Valor sujeito A tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
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se •.: endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: Endorseepara Correspondência:
0800 726 0101 Caixa Postal 72624 São Paulo/SP CEP-01405-001
Ouvidoria:
0800 725 7474
about:blank
Endereço Eletrônico:
httos://www1.caixa.gov.bilatendimento/telefones da caixa.asq
Acosse ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br
111
AIN
Exercício de 2029
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/08/2023 a 31/08/2023
Ficha: 60268 1Conta: 6.2.02.00.1220 - BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/1941C/C: 001 I 3336-9 I 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
0,00
GeoSIAP - MANGARATIBA P6g i na I
Exercício de 2023
Ficha: 60268
Fonte de recurso. 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
Conta: 16.2.02.00.1220 - BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/19438-3
1 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
.Luoty osa
Lucia J-t`e urate ce
Superinten• s e FtnanP
73355
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
Conciliação Bancária em 31/08/2023
Saldo da contabilidade na data 0,0r:
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não lccalizadas na contabilidade 0,0U
Saldo do extrato bancário na data 0,00
AANGARATIBA
Pagina 1de
• • • FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGLARTZT.:•!•',
Conciliação Bancária
Apuração dos saidiattotetibeli,e-
Ag6ncia
Conta corrente
Perfado do
extrato
Extrato conta corrente
3838-9
19488-3 RJ 330260FMSCUSTEIO SUS
08 / 202$
G3330110$8864892007
01/09/2023 10:47:40
O Visualizer Pixagrupados
ClientsConta atual
C-J09/2023, 10:47 Banco do Brasil
Wogs:1100os
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balancete movimente Ag. origem
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PREF MUN MANGARAT1BA
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PREF MUN NIANGARA11BA
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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01/09/2023, 10:47 Banco do Brasil
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RFB-DARF eomo DE 8,ARRA6 /1
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AG QL1 ONTWESTE)0 eRe,p INVAL
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01/09/2023, 10:47
%
, - • '; 16/08/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 81.601 6.60827ID
341 9193 12529839727 PAULO HENRIQUE MA
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PREF MUN MANGARATIBA
16/08/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 81.603 4.872,46 D
341 4814 02165278724 ORLANDA DALPERIO
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PREF MUN MANGARATIBA
16/08/2023 0000 00000 848 ResgateAutomatic() 1.972 13.394,22 (.3 0,'..1r1 G
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17/08/2023 0000 00000 271 BB-APLIC e.PRZ-APLAUT 1.972 14.517,05 D 0,00 C
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23/08/2023 0000 14056 632 Ordem Bancaria 4.282.702.000.002 1.074,64 C
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1044850 032302944000100 GREENFOOD ALI
23/08/2023 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 82.302 870,24 D
104 0887 012349225000137 FUNDO MUNICIP
23/08/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 243.005,50 C 0,00 C
Banco do Brasil
c,
24/08/2023 0000 13105 375 Impostos 82.401 13.780,490
PREF MUN MANGARATIBA
24/08/2023 0000 13105 375 Impostos 82.402 3.307,31 ID
PREF MUN MANGARATIBA
24/08/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 17.087,80 C 0.00 C
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25/08/2023 0000 13105 375 Impostos 82.502 2.000,37 D
PREF MUN MANGARATIBA
25/08/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 166,697,51 C 0.00 C
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28/08/2023 0000 14056 632 Ordem Elarteerla 4.362.016.000.071 2.298,00 C
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28/08/2023 0000 00000 271 813-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 4.596000 0,00 C
31/08/2023 0000 00000 9998A1.00 0.00 C
Traiaggo setuada com sucesso por J3-21-8-1
-ips://autoatendimento.bb.com.brlapf-apj-autoatendimento/index.htrnl?v=2.17.1#/templatek-2Fconsultas--2F009-2.bb 3/3
Ficha: 62954 1Conta: 6.2.1 1.03.142 3 - FMS - FNSCONVENENTE -Investimento 1C/C: 001 3336-9 1 764 1-9 - FMS - FNSCONVENENTE
Fonte de Recurso: 16010000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.2124 - Investimento-Implant.de AgEes e Serv.de Saúde
CantsContábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicaç6es Financeiras de Uquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Document*C)octo.
Saldo Anterior
31/0812023 Aplicaçáo 1
Automática
EspacincasSo
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003020/2023 - Receita: 000582/2023 (Recetamento de receita)
Movimento Saldo
32,94
3.659,60
3.692,54
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2023
Filtro: Período de 01/08/2023 a 31/08/2023
Total dos Depósitos: 32,94 Total das Retiradas: 0,80
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 1
Exercício de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE. SAC/DE DE MANGARATIB
Conciliação Bancária
Ficha: 62954 Conta: 6.2.11.03.1423 -FMS- FNSCONVENENTE - Investimento
Saldo do extrato bancário na data 3.692,54
API RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R3
LUCIA2.. - ROSA na 9.5a
sur.eptendente de
Tewurade e Finanças
Cbd.. 73355
Conciliação Bancária em 31/08/2023
Saldo da coitabilidade na data 3.602,54
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,0C.
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,0i1
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,0
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
,1ANGARATIBA
Pglila 7 do 1
Banco: 001 3836-9 C.:rt.,. 17641-9
Fonte de recurso. 16010000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DERECURS( 300.2124-Investimento-Implant.deAções e Serv.de Sai.sde
Apuraçãod
.* i
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332041450888783041
04/09/2023 15:21:06
Agência 3836-9
Conta 17641-9FMSMANGARA-FINISCONVENENTE
Mês/ano referência AGOSTO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2023 SALDO ANTERIOR 3.659,60 3.109A41933
31/08/2023 SALDO ATUAL 3.692.54 3.109,441933 3.109,441933
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 3.659,60
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 32,94
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 32,94
SALDO ATUAL = 3.692,54
Valor da Cota
31/07/2023 1,176930369
— 31/08/2023 1,187525307
Rentabilidade
No mês 0,9002
No ano 6,9888
Últimos 12 meses 10,6364
Transação efetuada com sucesso pm:J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exercido de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Ficha: 62958 Conta: 6.2.02.00.1459 - BB -RoyaltiesMinérioSande IC/C: 001 I 3836-9 I 24602-6 - BB -RoyaltiesMinério Saúde
Movimento Said*
0,00
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 5,96 5,96
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/08/2023 DEPOSITO
31(08/2023 Retirada FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 0,00
Lançamento: 00003022/2023 - Remits: 000584/2023 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 5,96 Total das Retiradas: 5,96
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 1
Filtro: Período de 01/08/2023 a 31/08/2023
Lançamento: 00003022/2023 - Receita: 000584/2023 (Recebimento de receita)
Fonte de Recurso: 17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A Aplicação: 000.0157 -Royalties- Minério
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 31/08/ 2023
Banco: 001 Acij-c., 3836-9 Cr t 24602-6
Ficha • 62958 !anta: 6.2.02.00.1459 - BB - Royalties Minerio Saúde
Fonte de re,...1r, -. 1
17080000 - TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE ACOMPA: 000.0157 - Royalties - Minério
0,00
0,00
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contabeis ao localizadas no extrato bancário
0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
0,00
Saldo do extrato bancário na data
wit,(1{9 a.
Lota otevonte des
919e• - e finaç'ça
l'ese4ranct -73355 cbd..
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC 0561910-8/RI
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
G333011058854892011
01/09/2023 10:51:55
O Visualizer Pix eorupados
5
Extrato conta corrente
-v
01/09/2023, 10:52 Banco do Brasil
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 24602-6ROYALTIESMINERIQ SAUDE
Período do 08 / 2023 extrato
Lançamentos
Dt. ()T.
balancete movimento Ag. origem Lote Histerico Documento Valor R$ Saldo
22/06/2023 0000 00000 000SaidaAnterior 0,00 C
07/08/2023 3838 99015 870 Transferência recebida 553.838.000.073.003 23.00 C
07/08 12:48 P MUN MANGARATIBA
07/08/2023 0000 13105 375 Impostos 80.701 2.850,97 D
PREPMUN MANGARATIBA
07/08/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 2.827,97 C 0,00 C
31/08/2023 0000 00000 999 SALOO 0.00 C
OBSERVAÇORS;
........... venpmearezTscammo ..... esseee=trzaregvertilta o - a‘a com suoe —
htips://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentaiindex.htmlIvz--2.1?.1#/tembiatoh=2FcensultesetQF009-2.bb 1/1
Exercido de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002751/2023 - Receita: 000552/2023 (Recebimento de receita)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
07/08/2023 DEPOSITO
Total dos Depósitos: 28,96 Total das Retiradas: 0,00
Filtro: PerrOd0 de 01/08/2023 a 31/08/2023
31/08/2023 Aplicacáo 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Automática Lançamento: 00003022/2023 - Receita: 000589/2023 (Recebimento de receita)
GeoSIAP - MANGARATIBA 1,
Movimento Said*
30,94
23,00 53,94
5,96 59,90
Ficha: 62959 I Conta: 6.2.11.99.0024 - BB ¡RoyaltiesMinério Saúde - Aplicação IC/C: 001 l 3836-9 l 24602-6 - BB -RoyaltiesMinétio Saúde
Fonte de Recurso: 17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A Aplicação: 000.0157 - Royalties - Minério
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicaçries Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Ficha: 62959
'Fonte de recurs, .
FUNDO MUNICIPAL DE SAC/DE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancaria em 31/08/2023
Banco: 001 Adênca• 3836-9 Cf,nta: 24602-6
Conta:16.2.11.99.0024 - BB - Royalties Minerio Sande -Aplicação
17080000 - TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE 4COMP !000.0157 - Royalties - Minério
A u
Saldo da contabilidade na data 59,90
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,c'
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 23,0C
Saldo do extrato bancário na data 36,90
Relação dos mov
Ficha Data
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
62959 22/06/2023 00039683 tarifa n5o langada
LUCIAHE ROSA ARI CARDO NUNES
Lucid rla Superintendente de
'''esouraria e Nnangas " cm_ 73355
23,0n
23,00
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
',ANGARATIBA
Pagln ilt‘
Agencia
Conta
Mês/ano referência
3836-9
24602-6 ROYALTIES MINERIO SAUDE
AGOSTO/2023
0332041450888783044
04/09/2023 15:26:11 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data
31/07/2023
Histórico
SALDO ANTERIOR
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor KY
2.858,91
Quantidade cotas
2.429,123198
Valor cota Saldo cotas
07/08/2023 RESGATE 2.827,97 2.398,047319 1,179280316 31,075879
Aplicação 22/06/2023 2.827,97 2.398,047319
31/08/2023 SALDO ATUAL 36,90 31,075879 31,075879
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.858,91
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 2.827,97
RENDIMENTO BRUTO (+) 5,96
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
1OF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 5,96
SALDO ATUAL = 36,90
Valor da Cota
31/07/2023 1,176930369
31/08/2023 1,187525307
Rentabilidade
No mês 0,9002
No ano 6,9888
Últimos 12 meses 10,6364
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2023
Fiche: 62960 Conta: 6.2.02.00.1465 - Piso Enfermagem FMS IC/C: 001 1 3336-9 I 24800-2 - Piso Enfermagem FMS
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.
Lançamento: 00002951/2023 -
Data Document*Docto, Especificava*
Saldo Anterior
23/08/2023 DEPOSITO
Lançamento: 00003067/2023 - Receite: 060606/2023
Filtro: Periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023
(Recebimento de receita)
(Recebimento de receita)
(Recebimento de receita)
(Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 493.290,59
Movimento Said*
0,00
492.147,00 492.147,00
-492.147,00 0,00
1.143,59 1.143,59
-1.143,59 0,00
Total das Retiradas: 493.290,59
225/0001-37)
Receita: 000573/2023
23/08/2023
31/08/2023
31/08/2023
Retirada
DEPOSITO
Retirada
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.
Lançamento: 00002951/2023 -
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349
Lançamento: 00003067/2023 -
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349
225/0001-37)
Remits: 000573/2023
Receita: 000606/2023
1
.225/0001-37)
.225/0001-37)
Fonte de Recurso: 16050000 - Assistência financeira da UM& destinada à Aplicação: 300.0029 - Outros Convênios Federais
Conte Contabll: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conte Movimento - Demais Contas
GeosIAP - mANGARATIBA Pagina 1
Ficha. 62960 Conta: 6.2.02.00.1465-Piso Enferrp.igem FMS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 31/08/2023
Banco: 001 Agèn . 3836-9 Cçt 24800-2
Fontedcrecurso 16050000 - Assistência financeir. da União destinada acomp 300.0029 - Outros Conventos Federais
A
Saldo da contabilidade na data 0,0C
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,66
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00-
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
tuglA Vat/ Rps
Luca de
73155
Supe..4:ntendsii
.
na
te
nças
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/RJ
MANGARATIBA
Pagina i de
Extrato conta corrente
O visual zar Pix agrupados
Cliente - Conta atual
SEC G333011038864892012
01/09/2023 10:52:42
*
/1-/1N, ic)\- '
D1/09/2023, 10:52 Banco do Brasil
Agência 3836-9
Conta corrente 24800-2 RJ 330260 FM8 ENFERMAGEM
Período do
extrato 08/ 2023
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saida
31/07/2023 0000 00000 000SaidaAnterior 0,00 C
23/08/2023 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.284.040.000.069 492.147.006
005304990001-71 DIRETORIA EXECUTIVA 00
23/08/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 492.147,000 0,00 C
31/08/2023 0000 00000 999 SAL D 0,00 C
OBSERVACÕES:
Transac o e etuada com sucesso por J32 81 : 1.- Ó
i-iiips://autoatendirnento.bb.com.briapf-apj-auteatendimento/index.ntrnI7v=2.17.10/templeteb,-2Faensultaw.2F009-2.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 2023
Filtro: Período de 01/08/2023 a 31/08/2023
Ficha: 62961 Conta: 6,2,11.99.0031 - Piso Enfermagem FMS IC/C: 001 3836-9 I 24800-2 - Piso Enfermagem FMS
Fonte de Recurso: 16050000 - Assistência financeira da Una° destinada a Aplicaybo: 300.0029 - Outros Convênios Federais
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. EspecifIcacilo
Saldo Anterior
23/08/2023 Aplicacio 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Automática Lançamento: 00002951/2023 - Receita: 000573/2023 (Recebimento de receita)
31/08/2023 Aplicaçao 1 FOLHAOEPAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Automática Lançamento: 00003067/2023 - 000606/2023 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 493.290,59
Movimento Saldo
0,00
492.147,00 492.147,00
1.143,59 493.290,59
Total das Retiradas: 0,00
Geo5IAP - MANGARATIBA Pagina 1
liánco: 001 Agência: 3836-9 Conte;: 24800-2
Ficha 62961 Conta: 6.2.11.99.0031 - Piso Enfermagem FMS'•
Fonte de recurso: 16050000 - Assistência financeira da União destinada à comr if: '300.0029 - Outros Convénios Federais
Apuraçãodos said
Saldo da contabilidade na data 493.290,5'.
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(÷) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do cxtrato bancário na data 493.290,59
Conciliação Bancária em 31/08/2023
LUCIAHELENA ROSA
Lucie rilrftria (10sec
Superintendente de
Uraria e Fnanças
TeSO C6f3.. 73355
ARI/RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R)
MANGARATIBA
• FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
(1
Likr""çET:'
Exercicio cic 2023
Govaivia . .: j
..,,,,t,aldften
Cliente
Agência
Conta
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9
24800-2 RJ 330260FMSENFERMAGEM
G332041450888783045
04/09/2023 15:26:41
Mês/ano referência AGOSTO/2023
BB RE CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2023 SALDO ANTERIOR 0,00
23/08/2023 APLICAÇÃO 492.147,00 415.393,745551 1,184772292 415.393,745551
31/08/2023 SALDO ATUAL 493.290,59 415.393,745551 415.393,745551
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 492.147,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.143,59
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.143,59
SALDO ATUAL = 493.290,59
Valor da Cota
31/07/2023 1,176930369
31/08/2023 1,187525307
Rentabilidade
No mês 0,9002
No ano 6,9888
Últimos 12 meses 10,6364
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Rail° Bancário
Filtro: Período de 01/08/2023 a 31/08/2023
Exercício de 2023
Ficha: 43518 Conta: 6,2.11.03.1283 - Caixa Economica - Aplicagao A.T.B. IC/C: 104 I 837-0 I 624002-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS Is1À0 V/NCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - AplicaçEms Financeiras de Uquldez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
0,00
GeoSIAP - MANGARATIBA
Página
Exercido de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
LRI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/RJ
LUCIAHELENA ROSA ,
. 10sa
Lucia 9414114 dente de
SuPerirten
..
„.oui!_tia e Finanças
73355
Página1 del MANGARATIBA
Ficha: 43518
Conciliação Bancária em 31/08/2023
Banco 104 Agencia:887-0 art t.J. 624002-2
_
Conta: 16.2.11.03.1283 - Caixa Economica - Aplicacao A.T.B.
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apu
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contdbeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeisniplocalizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabllidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Fonte de recurso:
06/09/2023, 11:08 GovConta Caixa
CAIXA
Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato: GOVCONTACAD< A
GovConta CAIXA:
N -i
887600009
Conta Referência: ',,
-... 0887/006/00624002-2
Nome: ...„,.. FMSMANGARATIBA FNSBLATB
Período: de: 01/08/2023 ate: 31/08/2023
Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) &Ado..s;
01/08/2023 SALDO TOTAL 0,00
02/08/2023 SALDO TOTAL 0,00
03/08/2023 SALDO TOTAL 0,00
04/08/2023 SALDO TOTAL 0,00
07/08/2023 SALDO TOTAL 0,00
08/08/2023 SALDO TOTAL 0,00
09/08/2023 SALDO TOTAL 0,00
10/08/2023 SALDO TOTAL 0,00
11/08/2023 - SALDO TOTAL 0,00
14/08/2023 SALDO TOTAL 0,00
15/08/2023 SALDO TOTAL 0,00
16/08/2023 SALDO TOTAL 0,00
17/08/2023 SALDO TOTAL 0,00
18/08/2023 SALDO TOTAL 0,00
21/08/2023 SALDO TOTAL 0,00
22/08/2023 SALDO TOTAL 0,00
23/08/2023 259166 APLICACAO 870,24D 870,24D
23/08/2023 000001 CREDTED 870,24C 0,00
23/08/2023 - SALDO TOTAL 0,00
24/08/2023 SALDO TOTAL 0,00
25/08/2023 - SALDO TOTAL 0,00
28/08/2023 SALDO TOTAL 0,00
29/08/2023 SALDO TOTAL 0,00
30/08/2023 SALDO TOTAL 0,00
31/08/2023 SALDO FINAL 0,00
O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
1741PRI FE CHAR
hilps://govconta.caixa.gov.brisigov/extrato/conta_individuallimprimindo?nomeForm=extratoContaindividuaForm&obtv=null 1/1