ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Gabinete do Prefeito
g!
''...V2•4•QC511‘
OFICIO N.° 621/2023.
Mangaratiba, 10 de outubro de 2023.
Ao Senhor
Vereador RENATO JOSÉ PEREIRA
Presidente daCamaraMunicipal de Ao Expedient
Mangaratiba-RJ. P1' 'tuna
ZRI t11 2023
NIB It andSenhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a V.Ex.',a pedido doEx.'"°Sr. Prefeito para
encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa, o Balancete referente ao mês de setembro
de 2023.
Atenciosamente.
JOATHAN MARINS AGUIAR
Chefe de Gabinete
wp1;01°-3
0,00
52.520.118,86
86.234.677,35
0,00
138.754.796,21
46.741.670,04
0,00
46.741.670,04
474.081.954,50
Data: 01/09/2023 a 29/09/2d23
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
)
1,
-,,, c) Expediente
f- ' *tura Exercício de 2023
CADA DA RECEXTA
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentárias
Total das Receitas
Retiradas Bancárias
Saldo Inicial da Tesouraria
Total do Caixa da Receita
BALANCETE DA RECEITA
Receitas Acumuladas Anterior
Receitas do Período
Total das Receitas 427.340.284,46
Saldo Inicial do Exercício
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Receita
CAIXA DA DESPFgA
Despesas Orçamentarias 29.675.511,20
Transferências Concedidas 8.346.976,95
Despesas Extra Orçamentárias 2.768.768,25
Pagamento de Restos a Pagar 77.820,68
Total dos Pagamentos 40.869.077,08
Depósitos Bancários 97.885.719,13
Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Despesa 138.754.796,21
BALANCETE DA DESPESA
Pagamentos Acumulados Anterior 354.722.627,36
Pagamentos do Período 40.869.077,08
Total dos Pagamentos 395.591.704,44
Saldo na Data 78.490.250,06
Tesouraria 0,00
Bancos 78.490.250,06
Total do Balancete da Despesa 474.081.954,50
Pre_
49.827.8 ,92
,00
39,94
374.820.165,60
52.520.118,86
Movimentaçâo das Contas de Caixa e Bancos
Conta Anterior Depdsitog Retiradas Atual Pendente Disponível
TESOURARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOSOEIMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000.0000 - Aplicação Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00500 6.1.00.00.0002 TESOURARIA GERAL 1.1.1.1.1.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00631 6.1.00.00.0001 CAMARA MUNICIPAL C/ SUPRIMENTOS 1.1.1.1.1.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09820 6.1.00.00.0004 Transf, Pio PREVI 1.1.1.1.1.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09839 6,1.00.00.0003 TFtANSF. PIO INSS 1.1.1.1.1.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTAS BANCARIAS 66.839.208,28 97.885.719,13 86.234.677,35 78.490.250,06 0,00 78.490.250,06
15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERC1C10 29.081.143,53 62.406.224,83 67.210.584,54 24.276.783,82 0,00 24.276.783,82
000.0000 - AplicagSo Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61064 00113836-9120867-1 BB- LEIO BLANC CULTURA - C/C 20867-1 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35910 0011729-3114434-7 BR- Caminho Escola 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000.0110 - GERAL 29.077.944,86 48.502.556,96 59.470.266,16 18.110.235,66 0,00 18.110.235,66
49704 00113836-9114438-0 1313 -PTA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46676 00113836-916462.9 BB • Salário Educação APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47382 00113836-9116259-0 BB • Brasil Carinhoso APLIC 1.1.1.1.1.50 7.311,72 0,00 7.311,72 0,00 0,00 0,00
48975 00113836-9116505-0 BB - PNAE MERENDA 2ARK 1.1.1.1.1.50 1.038.503,67 106.499,60 1.145.003,27 0,00 0,00 0,00
49172 00113836-9116891-2 BB • PGMPDA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49173 00113836-9116891-2 BB - PGMPDA APLIC 1.1.1.1.1.50 1.822,14 3.359,32 0,00 5.181,46 0,00 5.181,46
54986 00113836-9118435-7 BB - PAR (Plano de Ação Articulada) 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54987 00113836-9118435-7 BB - PAR APLIC (Plano de Ação Articulada) 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54804 00113836-9118754-2 BR'MP815/2017 1.1.1.1.1.19 16,26 0,00 0,00 16,26 0,00 16,26
60935 00113836-9119927.3 BB - Casa:7 OnerosaPre-SalAMC 1.1.1.1.1.50 885,01 0,00 885,01 0,00 0,00 0,00
nnue.o. no ft/416-4.120236-3 BB - Obra Reconeradio /WWI 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60970 00113836-9120236-3 BB - Obra Recuperaçáo Axixa - APL1C 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 they o,00
61065 00113836.9120867-1 BB - LEI A BLANC CULTURA C/C APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20867-1
54805 00113836-91187542-0 BB -MP815/2017 APL1C 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46147 00117 29-3 14-3 Bradesco•RoyaltiesAPLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46705 0011729-3114438-0 BB -PTAPoupança 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54758 0011729-3114438-0 BB -PTAAPLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46116 0011729-316501-3 BB - CEX APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46547 0011729-316501-3 BB -CEO 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46675 0011729-3169054 BB - PNATE APL1C 1.1.1.1.1.50 78.769,79 0,00 78.769,79 0,00 0,00 0,00
46117 0011729-317300-8 BB - C1DE APLIC 1.1.1.1.1.50 1.213,57 0,00 1.213,57 0,00 0,00 0,00
46145 0011729-319464-1 BB - FNAS/PPD APL1C 1.1.1.1.1.50 90,61 0,70 0,00 91,31 0,00 91,31
46478 0011729-319464-1 BB - FNAS/PPO 1.1.1.1.1 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MANGARATIBA Página 1 de 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
de 2023
Data: 01/09/2023 a 29/09/2023
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Ficha Anterior Depósitos Retiradas Atual Disponível
.00
•
Conta Penoeme
46986 0011729.3110179-6 E113 - FEB 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
46674 0011729-3110179-6 BB - FEB APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46135 0011729.3110529-5 BB • CFM APLIC 1.1.1.1.1.50 7.432,49 0,00 7.432,49 0,00 0,00 0.00
46122 00 11729-3 110 547-3 BB - SNA APLIC 1.1.1.1.1.50 463.115,94 198.183,74 340.011,50 321.288,18 0,00 321.288,18
46592 0011729-3110547-3 BB - SNA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46139 0011729-3113331-0 BB • CIP APL1C 1.1.1.1.1.50 1.007.064,47 1.353.890,82 2.360.955,29 0,00 0,00 0,00
46698 0011729-3114433-9 BB - Apoio Creches 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46699 0011729-3114433-9 BB - Apolo Creches APLIC 1.1.1.1.1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46144 0011729-3115079-7 BB • FMDCA APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0.00 0,05 0.00
46539 0011729-3115079.7 B8 - FMDCA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50668 0011729-3117076.3 BR Manut. Educ. Infanta 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50669 0011729-3117076.3 BB - Manut. Educ. Infanta APUC 1.1.1.1.1.50 265,21 2,18 0,00 267,39 0,00 267,39
46119 0011729.3173002.5 BB •FPMAPLIC 1.1.1.1.1.50 7.523.076,44 1.539.256,47 9.062.332,91 0,00 0,00 0,00
46118 0011729-3173003-3 BB • Diversos APLIC 1.1.1.1.1.50 2.885.921,76 4.772,660,10 7.004.496,28 654.085,58 0,00 654.085,58
46141 00117 29-3 173003-3 BB • Diversos 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46121 0011729-3173016-5 BB - ITR APLIC 1.1.1.1.1.50 36.228,71 7.869,10 44.097,81 0,00 0,00 0,00
46146 0011729.3173035.1 BB -RoyaltiesAPLIC 1.1.1.1.1.50 150.523,34 11.942.466,38 12.092.989,72 0,00 0,00 0,00
46120 0011729-31283142-2 BB - 1CMS APL1C 1.1.1.1.1.50 197.447,82 23.994,04 221.441,86 0,00 0,00 0,00
61056 03313720-0145000001-4 SANTANDER-ARRECADAÇÂO - C/C 45000001-4 1.1.1.1.1.19 826.338,04 317.513,68 239.003,11 904.848,61 0,00 904.848,61
61057 03313720-0145000001.4 SANTANDER-ARRECADAÇÃO -C/C APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 2.270,43 2.270,43 0,00 0,00 0,00
45000001-4
46128 1041197-0137-2 CEF - Arrecadações 1.1.1.1.1.19 45.162,77 0,00 0,00 45.162,77 0,00 45.162,77
46129 1041197-0137-2 CEF - Arrecadações APLIC 1.1.1.1.1.50 7.216.629,22 407,288,73 3.005.329,52 4.618.588,43 0,00 4.618.588,43
52882 1041197-01157-3 CEF - Esportes- Poupança 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46601 1041197-01647025-7 Caixa Econômica - Melhoria Habitacional 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46602 1041197-01647030.3 Caixa Econômica . ConstrugSo Habitacional 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46655 1041197-01647033-0 CEF • PRODESA 2007 POUP 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46604 1041197-01647033.8 CEF • PRODESA 2007 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46603 1041197-01647037-0 Caixa Econômica - Assistancia Técnica 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52797 1041887-01157-3 CEF' Esportes 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52798 1041887-01157-3 CEF- Esportes APLIC 1.1.1.1.1.50 821,65 6,26 0,00 827,91 0,00 827,91
46112 23710237-013-5 Bradesco - Diversos 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46628 23710237-013-5 Bradesco - Diversos APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46113 23710237-015-1 Bradesco - Arrecadações 1.1.1.1.1.19 1,00 230.350,00 230.350,00 1,00 0,00 1,00
46123 23710237.0184 Bradesco- Arrecadações APLIC 1.1.1.1.1.50 1.121.963,68 13.847.225,20 11.268.163,08 3.701.025,80 0,00 3.701.025,80
46115 23710237-016.0 Bradesco • Correios 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
46694 23710237.016-0 Bradesco - Correios APLIC 1.1.1.1.1.50 205.822,47 1.671,34 0,00 207.493,81 0,00 207.493,81
46596 23710237-01241-0 Bradesco • Infraçri0 de Trinsito 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46595 23710237-01370-0 Bradesco - Eventos 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46114 23710237-01371-9 Bradesco • 130 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46644 23710237-01371-9 Bradesco • 13. APLIC 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46130 23710237-015878-5 Bradesco - Turismo 1.1.1.1.1.19 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46131 23710237-015878-5 Bradesco - Turismo APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46154 23710237.018664-9 Bradesco - RENAINF 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
46155 23710237-018664-9 Bradesco • RENAINF APL1C 1.1.1.1.1.50 144.743,25 1.173,33 0,00 145.916,58 0,00 145.916,58
46150 23710237.018665.7 Bradesco - Pardal 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
46153 23710237-018665-7 Bradesco • Pardal APLIC 1.1.1.1.1.50 1.602.663,21 66.111,58 252.534,04 1.416.240,75 0,00 1.416.240,75
46152 23710237.018666-5 Bradesco - Multa/Estado APLIC 1.1.1.1.1.50 48.110,07 1.716,30 0,00 49.826,37 0,00 49.826,37
46136 23710237-018812-9 Bradesco- ICMS/IPI 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
46137 23710237-018812-9 Bradesco - ICMS/IPI APLIC 1.1.1.1.1.50 1.269.820.20 8.819.080,33 6.655.764,09 3.433.136,44 0,00 3.433.136,44
46138 23710237-018813-7 Bradesco - IPVA 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
46140 23710237-018813.7 Bradesco - IPVA APL1C 1.1.1.1.1.50 198.308,46 132.613,28 255.000,00 75.921,74 0,00 75.021,74
46151 23710237-018866-5 Bradesco- Multa Estado 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
47130 23710237-019910.4 Bradesco • Obra/EscolaS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47131 23710237-010910-4 Bradesco -Obra/Escolas APLIC 1.1.1.1.1.50 256.701,21 2.081,22 0,00 258.782,43 0,00 258.782,43
46707 23710237-0110200-8 Bradesco - Asfalto 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46709 23710237•0110200-8 Bradesco -Asfalto APL1C 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10100 L..1(I0L.V-0l1Ui•V-0 8,-........ 88,- ' - 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00
61066 23710886.91217-8 CONTA BRADESCO (CHEQUE •FUNCIONARIO) 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53048 23710886-9110049-8 Bradesco • Contrato 13/2017 APLIC 1.1.1.1.1.50 4.443,67 36,03 0,00 4.479,70 0,00 4.479,70
53049 23710886.9110049-8 Bradesco • Contrato 13/2017 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49200 23710886-9114627-7 Bradesco - Bio Rio 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49201 23710886-9114627-7 Bradesco - Bio Rio APLIC 1.1.1.1.1.50 333.944,13 2.707,47 0,00 336.651,60 0,00 336.651,60
53046 23710886-9120004-2 Bradesco - Deposito Público 1.1.1.1.1.19 207.703,58 0,00 207.703,58 0,00 0,00 0,00
61113 23710886-9120004-2 Bradesco DepositoNally)- Aplicaçao 1.1.1.1.1.50 295.923,60 0,00 295.923,60 0,00 0,00 0,00
46507 34114814-0108716-1 ITAÚ - Diversos 1.1.1.1.1.19 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
46124 34114814-0108716-1 ITAÚ - Diversos APLIC 1.1.1.1.1.50 104.785,45 44.520,37 246.980,39 0,00 246.980,39
46108 34114814.0108717-9 ITAÚ - IPTU 1.1.1.1.1.19
186.7
1
15
:0
31
00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
46125 34114814-0108717-9 ITAÚ - IPTU APLIC 1.1.1.1.1.50 1.400.616,64 4.117.743,88 3.834.964,37 1.683.396,15 0,00 1.683.396,15
46143 34114814-0113138-1 'TAO-Royalties 1.1.1.1.1.19 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00
MANGARATIBA Pagina 2 de 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Conta Anterior Depósitos Pendente Disponível
Exercício de 2023
Data: 01/09/2023 a 29/09/2023
ME
e •
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
- --
Retiradas Atual
0
500.000,00
13.903.667,87
0,00
24,50
0,00
13.636.294,79
0,00
44.394,52
0,00
222.954,06
2.201.789,69
2.201.789,69
0,00
2.201.789,69
766.746,41
766.103,09
227.703,58
538.399,51
811.787,75
7.740.318,38
0,00
0,00
0,00
7.739.999,76
0,00
78,68
0,00
239,94
3.513.388,91
3.513.388,91
0,00
3.513.388,91
247.702,58
247.702,58
227.702,58
20.000,00
0,00
6.166.548,16
0,00
3.223,17
0,00
5.896.295,03
0,00
44.315,84
0,00
222 714,12
2.033.911,19
2.033.911,19
0,00
2.033.911,19
532.677,10
518.400,51
1,00
518.399,51
0,00
6.166.548,16
0,00
3.223,17
0,00
5.896.295,03
0,00
44.315,84
0,00
222.714,12
2.033.911,19
2.033.911,19
0.00
2.033.911,19
532.677,10
518.400,51
1,00
518.399,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
311.787,75
3.198,67
61119 00113836-9122844-3 BB - Creditos Precatórios 1.1.1.1.1.19 0,00
61120 00113836-9122844-3 BB - Credites Precatórios Aplic 1.1.1.1.1.50 3.198,67
61163 0011729-3173002-5 SB-FPM 1.1.1.1.1.19 0,00
61164 0011729-3173002-5 BE -FPM- APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00
61173 0011729-3173016-5 BB • ITS 1.1.1.1.1.19 0,00
61174 0011729-3173016-5 BB - 1TR - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00
61175 0011729-31283142-2 BB - IC145 DESONERAÇÃO 1.1.1.1.1.19 0,00
61176 0011729-31283142-2 B8 • ICMS DESONERAÇÃO -APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferincia de Impostos - Educação 3.345.510,41
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 3.345.510,41
61130 00113836-9122450-2 ST Educação 1.1.1.1.1.19 0,00
61131 00113836-9122450-2 ST Educação - Aplicação 1.1.1.1.1.50 3.345.510,41
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 13.633,27
000.0110 - GERAL 0,00
61167 23710886-9120004-2 BRADESCO DEPOSITO PÚBLICO - TRANSITO 1.1.1.1.1.19 0,00
61168 23710886-9120004-2 BRADESCO DEPOSITO PÚBLICO • TRANSITO - 1.1.1.1.1.50 0,00
APLICAÇÃO
46148 34114814-0113138-1 ITAL.)RoyaltiesAPUC
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
1.1.1.1.1.50
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 13.633,27 643,32 0,00 14.276,59 0,00 14.276,59
61108 00113836-9120381-5 Honorários Advocaticios 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61109 00113836-9120381-5 Aplicação • Honorários Advocatidos 1.1.1.1.1.50 13.633,27 643,32 0,00 14.276,59 0,00 14.276,59
15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 3.874.161,96 3.670.582,00 3.956.931,05 3.587.812,91 0,00 3.587.812,91
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61100 0011729-3110179-6 BB - FEB - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200.1106 - FUNDES 70% 3.874.161,96 3.670.582,00 3.956.931,05 3.587.812,91 0,00 3.587.812,91
61132 00113836-9118997-9 BE -FUNDSSME 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61133 00113836-9118997-9 813 - FUNDEB SHEAplicação 1.1.1.1.1.50 3.874.161,96 3.670.582,00 3.956.931,05 3.587.812,91 0,00 3.587.812,91
15500000- TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO 1.913.225,90 492.045,19 785.198,56 1.620.072,53 0,00 1.620.072,53
000.0110 - GERAL 1.913.225,90 492.045,19 785.198,56 L620.072,53 0,00 L620.072,53
61089 00113836-916462-9 88- SALARIO EDUCAÇÃO -APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 1.913.225,90 492.045,19 785,198,56 1.620.072,53 0,00 1.620.072,53
200.1128 - Solaria Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61134 00113836-916462-9 BB' SaladoEducação 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15510000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA 474,41 3,63 0,00 478,04 0,00 478,04
200.1111 - FNDE/PDDE 474,41 3,63 0,00 478,04 0,00 478,04
61127 00113836-9123310-2 PODE - Programa Dinheiro na Escola 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61128 00113836-9123310-2 PODE - Programa Dinheiro na Escola - 1.1.1.1.1.50 474,41 3,63 0,00 478,04 0,00 478,04
Aplicsçie
15520000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA 0,00 1.076.661,89 300.047,20 776.614,69 0,00 776.614,69
200.1108 - PNAEF - Fundamental 0,00 1.076.661,89 300.047,20 776.614,69 0,00 776.614,69
61153 00113836-9116505-0 BB- PNAE MERENDA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05
61154 00113836-9116505-0 BB • PNAE MERENDA APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 1.076.661,89 300.047,20 776.614,69 0,00 776.614,1,0
15530000- TRANSFERINCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA 0,00 80.915,26 0,00 80.915,26 0,00 80.915,26
200.1129 - PNATE 0,00 80.915,26 0,00 80.915,26 0,00 80.915,26
61151 0011729-316905-1 BB . PNATE 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61152 0011729-316905-1 BB - PNATE APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 80.915,26 0,00 80.915,26 0,00 00.915,26
15690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - RECURSOS DO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61095 00113836-91187542-0 BB - MP815/2017 - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15700000 - TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E 6.449,46 49,39 0,00 6.498,85 0,00 6.498,85
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61094 001[3836-9120236-3 SB- OBRA RECuPERACÃO A2I1XA - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61097 0011729-3114438-0 EB -PTA-APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61099 0011729-319464-1 BE1- FNAS/PPD - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61102 0011729-3117076-3 BB - MANUT. EDUC. INFANTIL - APLICAÇÃO 14.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200.1159 - CAMINHO ESCOLA 6.031,51 46,19 0,00 6.077,70 0,00 6.077,70
61136 00113836-9124619-0 Canenho da Escola 1.1.1.1.1.19 um) non v,vu 0,00 0,90 0,00
61136 00113836-9124619-0 Caminho da Escola - Aplicação 1.1.1.1.1.50 6.031,51 46,19 0,00 6.077,70 0,00 6,077,70
200.1235 - FRDE 417,95 3,20 0,00 421,15 0,00 421,15
61138 00113836-9124380-9 Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE - 1.1.1.1.1.50 417,95 3,20 0,00 421,15 0,00 421,15
Aplicação
61139 00113836-9124380-9 Reforma Escola ou Creche (PAR)' FNDE 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15730000 - ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATURAL VINCULADOS A eoucaclio - Lel no 22.053.550,66 6.979.034,87 3.312.402,39 25.720.183,14 0,00 25.720.183,14
000.0110 - GERAL 22.1153.550,66 6.979.034,87 3.312.402,39 25.720.183,14 0,00 25.720.183,14
61115 00113836-9122449-9 BB - Pie-sal' Educação - Aplicação 1.1.1.1.1.50 22.053.550,66 6.979.034,87 3.312.402,39 25.720.183,14 0,00 25.720.183,14
200.1233 -Royaltiesvinculados à Educação(art. 20da Lei n. 12.858/2013) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61171 00113836-9122449-9 BB • PBS-SAL- EDUCAÇÃO 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61172 00113836-9122449-9 88 -PRE-SAL - EDUCAÇÃO • APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 000
17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - 0,00 178.506,96 0,00 178.506,96 0,00 278.506,96
INANGARATIBA Página 3 de 4
• "1 dt:ii •
• •
Exercício de 2023
Retiradas andente
Data: 01/09/2023 a 29/09/2023
Conta
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
61155 00113836-9116259-0 BB - BRASIL CARINHOSO
61156 00113836-9116259-0 BB - BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO
61165 1041887.0171090-6 CEP'PEEMÓVEL
61166 1041887-0171090-6 CEP-PETMÓVEL- APLIC
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.50
17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS -
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.50
000.6102 • ALER3 (Estado de Emergência)
61123 00113836-9123409-5 BB - ALER.1 1.1.1.1.1.19
61124 00113836-9(23409-5 BE' ALER) •Antic 1.1.1.1.1.50
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS
000.1110 - ROYALTIES
61149 0011729-3173035.1 BB -ROYALTIES 1.1.1.1.1.19
61150 0011729-3173035-1 BE -ROYALTIESAPLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50
000.6108 -BonusCessio Onerosa Pré-Sal
61147 00113836-9119927-3 BB- Ces050 Onerosa Pré-Sai 1.1.1.1.1.19
61148 00113836.9119927-3 BB- Cessâo Onerosa Pré-Sal - Aplicação 1.1.1.1.1.50
17090000- TRANSFERENC/AS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES .
000,6107' RoyaltiesEstado
61143 23710886-914-3 BradescoRoyaltiesdo Estado 1.1.1.1.1.19
61144 23710886-914-3 BradescoRoyaltiesdo Estado - Aplicado 1.1.1.1.1.50
61169 34114814-01131384 ITA0 • ROAYLTIES DO ESTADO 1.1.1.1.1.19
61170 34114814.0113138-1 ITAL./ - ROAYLTIES DO ESTADO -APLICAÇÃO 1.1.1.1 1.50
17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
61125 00113836-9123467-2 BE - TRANF ESPECIAIS 1.1.1.1.1.19
61126 00113836-9123467-2 BE' TRANF ESPECIAIS 1.1.1.1.1.50
61145 00113836.9124639-5 Transferência Especiais da Unik 1.1.1.1.1.19
61146 00113836-9124639-5 Transferência Especiais da Uni5o 1.1.1.1.1.50
61129 1041887-01647138-5 Poupança'ConyReyitalizglo da Orla de 1.1.1.1.1.50
Mangaratiba
200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
61116 1041887-01647138-S ConsRevitalitação da Orla de Mangaratiba 1.1.1.1.1.19
61117 1041887-01647138-5 Aplic -ConyReyitalizar,So doaria de 1.1.1.1.1.50
Mangaratiba
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ik COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE
000.0157 -Royalties- Minério
61140 00113836-9119298-8 BB -Royaltiesdo Minério 1.1.1.1.1.19
61142 00113836-9119298-8 BB • Royaltiesdo Minério APLIC 1.1.1.1.1.50
61157 0011729-3110529-5 BB - CFM 1.1.1.1.1.19
61158 0011729-3110529-5 ES' CFM - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50
17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO'
000.1126 - CIDE
61159 0011729-317300-8 BB - ME 1.1.1.1.1.19
61160 0011729-317300-8 BB - CIDE 1.1.1.1.1.50
. 17510000 • RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO
000.0154 - Contribuição 9/Castelo do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
61161 0011729-3113331-0 BB -COW 1.1.1 11.19
61162 0011729-3113331-0 BB - COSIP - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50
17520000- RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO
000.0110 - GERAL
61086 23710237-018664-9
61104 23710237-018664-9
61087 23710237-018665-7
61105 23710237-018665-7
61106 23710237-018666-5
61088 23710237-018866-5
BRADESCO - RENAIF
BRADESCO RENATE - APLICAÇÃO
8RADESCO - PARDAL
BRADESCO • PARDAL APLICAÇA0
BRADESCO - MULTAS/ESTADO APLICAÇÃO
BRADESCO • MULTA DE ESTADO
Disponível
0,00 178.506,96 0,00 178,506,96 0,00 178.506,96
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 7.367,72 0,00 7.367,72 0,00 7.367,72
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 171.139,24 0,00 171.139,24 0,00 171.139,24
1.522.202,80 11.658,12 0,00 1.533.860,92 0,00 1.533.860,92
1.522.202,80 11.658,12 0,00 1.533.860,92 0,00 1.533.860,92
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.522.202,80 11.658,12 0,00 1.533.860,92 0,00 1.533.860,92
0,00 15.774.714,95 4.466.851,37 11.307.863,58 0,00 11.307.863,58
0,00 15.773.823,17 4.466.851,37 11.306.971,80 0,00 11.306.971,80
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 15.773.823,17 4 466.851,37 11.306.971,80 0,00 11.306.971,80
0,00 891,78 0,00 891,78 0,00 891,78
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 891,78 0,00 891,78 0,00 891,78
458.021,21 1.874.873,27 1.264.927,39 1.067.967,09 0,00 1.067.967,09
458.021,21 1.874.873,27 1.264.927,39 1.067.967,09 0,00 1.067.967,09
1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
458.020,21 1.215.184,25 1.213.632,07 459.572,39 0,00 459.572,39
0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00
0,00 659.679,02 51.295,32 608.383,70 0,00 608.383,70
2.507.341,90 18.559,30 0,00 2.525.901,20 0,00 2.525.901,20
2.507.341,90 18.559,30 0,00 2.525.901,20 0,00 2.525.901,20
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
780.155,27 5.974,99 0,00 786.130,26 0,00 786.130,26
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.000.000,00 7.635,82 0,00 1.007.635,82 0,00 1.007.635,82
727.186,63 4.948,49 0,00 732.135,12 0,00 732.135,12
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.063.492,77 23.040,36 85.875,14 2.000.657,99 0,00 2.000.657,99
2.063.492,77 23.040,36 85.875,14 2.000.657,99 0,00 2.000.657,99
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.063.492,77 15.550,94 85.875,14 1.993.168,57 0,00 1.993.168,57
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 7.489,42 0,00 7.489,42 0,00 7.489,42
0,00 1.221,22 0,00 1.221,22 0,00 1.221,22
0,00 1.221,22 0,00 1.221,22 0,00 1.221,22
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.221,22 0,00 1.221,22 0,00 1.221,22
0,00 2.329.051,79 1.090.768,22 1.238.323,57 0,00 1.238.323,57
0,00 2.329.091,79 1.090.768,22 1.238.323,57 0,00 1.238.323,57
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2.329.091,79 1.090.768,22 1.238.323,57 0,00 1.238.323,57
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Movimentaçao das Contas de Caixa e Bancos
Anterior Depósitos
-43raC
LUCIA HELENAROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
tiginb Gas o Costa
Ctaor
CRC: 0 /03
ROGERIO ROCOSTA
Contador
CRC: 057096-03/8.3
MANGARATIBA Pagina 4 de 4
DESPESAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO
DESPESAS ORCAMENTBRIAS
04 Administração
Segurança Pública
Assistência Social
Trabalho
Educação
Urbanismo
Comercio e Serviços
Energia
Transporte
Desporto e Lazer
Encargos especiais
TIUMSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
5.5.01.02.0001 Transferincia concedida para o órgão "CAIARA MUNICIPAL DE
5.5.01.02.0002 Transferência concedda para o órgão INSTITUTO DE PREVIDtNCIA
5.5.01.02.0003 Transferència concedida para o Orgão "FUNDA4A0 MARIO P01)8310' -
5.5.01.02.0094 Transferência concedido para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE
5.5.01.02.0005 Transferência concedkla para o órgão'TONDOMUNICIPAL DE SAÚDE
5.5.01.02.0010 Transferência concedida para o argao "FUNDD MUNICIPAL DE SAÚOE
5.5.01.02.0012 Transferência concedida para o Orgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
5.5.01.02.0013 Transferéncia concedida para o Orgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
5.5.01.02.0019 Transferência concedicla para o Orgão Fundo moniccel deSaida5.5.01.020015 Transferência concedida para o Orgão Fundo Municipal de Assistência
5.5.01.02.0017 Repasse para CONECTA - Empresa Pubfica de Transporte
06
08
11
12
15
23
25
26
27
28
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Sintético
Exercicio de 2023
Filtro: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023
RECEITAS ORCAMENTARIAS
Receitas Correntes
326.759.533,73
326.759.533,73
49.827.878,92
49.827.878,92
376.587.41.2.65
376.587.412,65
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 92.713.605,74 8.051.598,25 100.765.203,99
1.2 Contnbuições 6.653.609,20 715.126,32 7.368.730,52
1.3 Receita Patrimonial 4.573.271,91 450.535,16 5.023.807,07
1.6 Receita de Serviços 568.750,00 81.250,00 650.000,00
1.7 Transferencia Correntes 290.056.721,53 42.506.727,46 282.563.448,99
1.7 Transferência Correntes 9.5 -17.993.710,48 2.019.698,37 -20.013.409,35
1.9 Outras Receitas Consoles 187290,83 42.340,60 229.631,43
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 0,00
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 48.060.631.87 2.692.239,94 50.752.871.81 DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR
5.1.01.02.0000 Decksitos ),:diaatS 20.400,00 r, el5.652,55 -5.795.452,65 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS
5.2.11.02.0000 1005 3.943.765,93 542.335,50 4.486.101,43 5.1.01.02.0000 Depósitos Judiciais
5.2.11.03.0000 EncaigosSocials' Outras Entidades 7.194.345,08 950.472,59 8.144.817,67 5.2.11.02.0000 INSS
5.2.11.04.0000 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF 53.027,85 0,00 53.027,85 5.2.11.03.0000 Encargos Sociais- Outras Entidades
5.2.11.10.0000 Pensio Alirnentro 996.170,35 64.856,47 561.026,82 5.2.11.04.0000 Imposto sobre a Reunia Retido rua Fonte IRRF
5.2.11.11.0000 Pianos de Previdencia e Assestinda Medica 75.463,54 2.083,73 77.547,27 5.2.11.10.0000 Penio Alimenticia
5.2.11.13.0000 Reteix¡iis - Entidades Representativas deGasses 226.806,11 21.453,16 248.259,27 5.2 11.11.0000 Pianos de Previdência e Assistência Medica
5.2.11.15.0000 Retenções Emprestimos e Financiamentos 4.732.263,29 54, 499,38 5.279.762,67 5.2.11.13.0000 Retenções- Entidades Representativas deGasses
5.2.11.16.0000 Retenção Relativa a Vale Transporte 518.181,69 78503,89 596.765,58 52.11.15 00100 Retenções- Empréstimos e Financiamentos
5.2 11 99.0000 Outras Consigriações 5.094.026,21 482.369,19 5.526.395,40 5.2.11.16.0000 Retenção Relativa a Vale Transporte
5.2.31.02.0000 Depósitos para Recursos Judiciais 25.755.876,78 5.818.402,65 31.574.279,43 5.2.11.99.0000 Outras Consignações
5.2.41.01.0000 Depósitos e Cauções 305,04 36,03 341,07 52.31.02.0000 Depósitos para Recursos Judiciais
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR
2014 Restos a Pagar de 2014
2016
2018
Restos a Pagar de 2016
Restos a Pagar de 2018 44<ip%•-)0.A.," '0
2019
2020
Restos a Pagar de 2019 . • \...) Restos a Pagar de 2020
2021 Restos a Pagar de 2021 35
2022 Restos a Pagar de 2022
ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
224.330.236,74 29.675.511,20 254.005.747,94
93.887.190,23 10.787.325.87 109.674.516,10
111.700,00 0,00 111.700,00
1173.771,10 7.821,60 1.281.592,70
3.454/54,97 298.598,98 3.752.853,95
68.473.057,18 12.057.780,70 80.530.837,88
30.517.673,50 3.231.636,88 33.749.310,38
1.786.373,92 278.136,05 2.064.509,97
8.363.387,95 1.019.724,84 9.383.112,79
6.097.320,30 628.876,67 6.726.196,97
159.756,63 7.114,34 166.870,97
10205.750,96 1.358.495,27 11.564.246,23
86.587.251,58 8.346.976,95 94.934.228.53
12.858.111,44 1.607.263,93 14.465.375,37
273.885,08 39.893,49 313.778,57
1.830.000,00 228.750,00 2.058.750,00
200.000,00 25.000,00 225.000,00
49.577.024,83 4.028.449,62 53.605.474,45
7.761.923,73 1014.713,06 8.776.636,79
10.688.968,70 1.323.517,35 12.012.486,05
419.403,55 0,00 419.403,55
2.686.964,32 19.389,50 2.706 353,82
290.969,93 0,00 290.969,93
0,00 60.000,00 60.000,00
43.805.139,04 2.846.588,93 46.651.727,97
22.129.534,79 2.768.768,25 24.898.303,04
21.303,65 2.550,00 23.853,65
4.395.900,22 532.607,29 4.928.507,51
6248.621,89 945.772,47 7.194.394,36
27.931,60 0,00 27.931,60
479.813,77 64.132,75 543.946,52
35.052,77 4.745,87 39.798,64
173.386,58 21.827,77 195.214,35
4.407.886,78 555.088,60 4.962.975,38
441.980,08 75.455,17 517.435,25
5.895.707,45 566.588,33 6.462.295,78
1 95000 0,00 i 950,00
21.675.604,25 77.820,68 21.753.424,93
200.000,00 0,00 200.000,00
1.732,96 0,00 1.732,46
94.390,14 0,00 94.390,14
386,17 0,00 386.17
183.567.22 0,00 183.567,22
455.591,20 0,00 455.591.20
20.739.937 06 77.820,68 20.817.757,74
DISPONIBILIDADES 46.741.670,04 DISPONIBILIDADES ,t11 78.490.250,06
MANGARATIBA Página 1 de 2
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Sintético
(Rodin.° ctro Costa
Co tador
/03 icipal d
yam
aneiarnento
arcos
Secretário M
Prefeito 354)!Q
41014 04
da C asta
Exercício de 2023
Filtro: Setembro - 01/09/2023a 30/09/2023
RECEITAS DESPESAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
Tesouraria 0,00 Tesourada 0,00
Banco 46.741.670,04 Banco 78.490.250,06
Recurso Disponivei 31.199.934,06 Recurso Disponivel 18.124.524,25
Recurso Aplicado 15.541.735,98 Recurso Aplicado 60.365.725,81
TOTAL GERAL 474.081.954,50 TOTAL GERAL 474.081.954,50
MANGARATIBA Pagina 2 de 2
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 20 23
r rn
0
0
6.,,,(000000
15001001
15001002
Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
1 Receitas Correntes
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
1.1.1 Impostos
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio
1.1.1.2.50 Impostasobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
1.1.1.2.50.0.1 Impostosobre a Propriedade Predial e Tenitorial Urbana - Principal
1 1.1.1.2.50.0.1 Impostosobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
2 1.1.1.250.0.1 Impostosobre a Propriedade Predial e Tenitorial Urbana - Principal
3 1.1.1.2.50.0.1 Impostosobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
1.1.12.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
4 1.1.1.2.50.0.2 Impostsobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
5 1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
6 1.1.12.50.0.2 Impostosobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
7 1.1.1.2.50.0.3 Imposta sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
8 1.1.1.2.50.0.3 Imposta sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
9 1.1.12.50.0.3 Impostsobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - DividaAlive
1.1.1.2.50.0.4 Impostsobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa -Maase Juros
10 1.1.1.2.50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - DivideAlive- Multas e Juros
11 1.1.1.2.50.0.4 Impostsobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divide Ativa - Multas e Juros
12 1.1.1.2.50.0.4 Impost) sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divide Ativa -Maase Juros
1.1.12.53 Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvt
1.1.1.2.53.0.1 Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvt
13 1.1.1.2.53.0.1 Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvt
14 1.1.1.2.53.0.1 Impostssobre Transmissão"Mitt-Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imovr
15 1.1.1.2.53.0.1 Impostssobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre'mow
147 1.1.1.2.53.0.1 Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvt
148 1.1.1.2.53.0.1 Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitas Reais sobre!mew(
155 1.1.1.2.53.0.1 Impostssobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvt
1.1.1.2.53.02 Impostssabre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre!mow
16 1.1.12.53.02 Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvt
17 1.1.1.2.53.0.2 Impostssobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv,
18 1.1.1.2.53.0.2 Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
175 1.1.1.2.53.0.2 Impostssobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
1.1.1.2.53.0.3 Impostssobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv'
19 1.1.1.2.53.0.3 Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvi
20 1.1.1.2.53.0.3 Impostssobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv'
21 1.1.1.2.53.0.3 Impostssobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre 'mow
149 1.1.1.2.53.0.3 Impostssobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvi
150 1.1.1.2.53.0.3 Impostssobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de DireitosRearssobre'mow
1.1.1.2.53.0.4 Impostssobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
22 1.1.1.2.53.0.4 Impostssobre Transmissão"InterVivos" de Bens imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
23 1.1.1.2.53.0.4 Impostssobre Transmissão"InterVivos" de Bens imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
24 1.1.1.2.53.0.4 Impostssobre Transmissão"InterVivos" de Bens imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
151 1.1.1.2.53.0.4 Impostssobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
152 1.1.1.2.53.0.4 Impostssobre Transmissão"InterVivos" de Bens'moverse de DireitosReelssobre Imov.
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
GeoSIAP MANGARATIBA Personalizado
ARRECADAÇÃO
ERiC00
CÓDIGO PREVISÃO APURAÇÃO
APLIC. INICIAL . •7:
470.469.792,03
125.816.320,55
113.204.163,77
56.467.209,47
46.612.837,10
38.476.561,07
470.469.792,03
125.816.320,55
113.204.163,77
56.467.209,47
46.612.837,10
38.476.561,07
49.827.878,92
8.051.598,25
7.720.696,04
1.691.072,51
1.275.975,41
625.060,71
376.587.412,65
100.765.203,99
93.886.766,61
35.334.907,75
29.189.345,83
21.328.449,81
93.882.379,38
25.051.116,56
19.317.397,16
21.132.301,72
17.423.491,27
17.148.111,26
000.1100 23.085.936,60 23.085.936,60 375.036,41 12.797.069,98 10.288.866,62
STN.1001 9.619.140,39 9.619.140,39 156.265,21 5.332.113,03 4.287.027,36
STN.1002 5.771.484,08 5.771.484,08 93.759,09 3.199.266,80 2.572.217,28
131.122,09 131.122,09 24.313,12 158.024,68 26.902,59
000.1100 78.673,22 78.673,22 14.587,91 94.814,81 16.141,59
STN.1001 32.780,49 32.780,49 6.078,27 39.506,52 6.726,03
STN.1002 19.668,38 19.668,38 3.646,94 23.703,35 4.034,97
4.709.007,69 4.709.037,69 414.527,87 5.065.677,52 356.669,83
000.1100 2.825.404,81 2.825.404,81 248.716,82 3.039.406,39 214.001,58
STN.1001 1.177.251,62 1.177.251,62 103.631,89 1.266.419,95 89.168,33
STN.1002 706.351,26 706.351,26 62.179,16 759.851,18 53.499,92
3.296.146,25 3.296.146,25 212.073,71 2.637.193,82 658.952,43
000.1100 1.977.687,69 1.977.687,69 127.294,19 1.582.316,30 395.371,39
STN.1001 824.036,57 824.036,57 53.018,49 659.299,05 164.737,52
STN.1002 494.421,99 494.421,99 31.811,03 395.578,47 98.843,52
9.854.372,37 9.854.372,37 415.097,10 6.145.561,92 3.708.810,45
9.411.976,50 9.411.976,50 414.156,57 6.052.028,16 3.359.948,34
000.1100 5.647.185,95 5.647.185,95 248.493,95 3.631.216,88 2.015.969,07
STN.1001 2.352.994,07 2.352.994,07 2.352.994,07
STN.1002 1.411.796,48 1.411.796,48 1.411.796,48
STN.1001 103.539,14 1.513.007,04 1.513.007,04
STN.1002
STN.1002 62.123,48 907.804,24 907.804,24
32.795,31 32.795,31 13.540,31 19.255,00
000.1100 19.677,19 19.677,19 8.124,18 11.553,01
STN.1001 8.198,83 8.198,83 8.198,83
STN.1002 4.919,29 4.919,29 2.031,04 2.888,25
STN.1001 3.385,09 3.385,09
361.874,19 361.874,19 473,69 57.327,45 304.546,74
000.1100 217.124,47 217.124,47 284,21 34.396,43 182.728,04
STN.1001 90.468,59 90.468,59 90.468,59
STN.1002 54.281,13 54.281,13 54.281,13
STN.1001 118,42 14.331,91 14.331,91
STN.1002 71,06 8.599,11 8.599,11
47.726,37 47.726,37 466,84 22.666,00 25.060,37
000.1100 28.635,87 28.635,87 280,11 13.599,63 15.036,24
STN.1001 11.931,52 11.931,52 11.931,52
STN. 1002 7.158,98 7.158,98 7.158,98
STN.1001 116,71 5.666,49 5.666,49
STN.1002 70,02 3.399,88 3.399,88
13.767.619,63 13.767.619,63 1.590.116,87 17.928.147,87 4.160.528,24
Página 1 de 41
15000000
15001001
15001002
15000000
15001001
15001002
15000000
15001001
15001002
15000000
15000000
15000000
15001001
15001001
15001002
15000000
15000000
15000000,
15001001
15000000
15000000
15000000
15001001
15001002
15000000
15000000
15000000
15001001
15001002
FICHA CÓDIGO DESCRKAO :D. FR
DESCRÃO
Impostsobre a Renda - Retido na Fonte
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Impostsabre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Impostsobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Impostsobre a Renda - Retido na Fonte- Trabalho
Impostsobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Impostsobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores
Impostsobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores
imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores
Impostsobre a Renda - Retido na Fonte- Fornecedores
Impostsobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores
Impostsobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços
Impostssobre Serviços
Impostsobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN
Impostsobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal
Impostsobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN
Impostsobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN
Impostsobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN
Impostsobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN
Impostsobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)
Impostsobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)
Impostsobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)
Impostsobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)
Impostsobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção
Impostsobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção
Impostsobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção
Impostsobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção
Impostsobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção
Impostsobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção
Impostsobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros
Impostsobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Multas e Juros
Impostsobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros
Impostsobre Serviços de Qualquer Natureza- ISSQN- Multas e Juros
Impostsobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa
Impostsobre Serviços de Qualquer Natureza- ISSQN - Divida Ativa
Impostsobre Serviços de Qualquer Natureza- ISSQN - Divida Ativa
Impostsobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa
Impostsobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros
Impostsobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros
Impostsobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros
Impostsobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa- Multas e Juros
Outros Impostos
OutrosImpostos
Outros Impostos- Divida Ativa
TIPO
DED.
GeoSIAP - MANGARATIBA Personalizado
FICHA CÓDIGO
1.1.1.3.03
1.1.1.3.03.1
1.1.1.3.03.1.1
25 1.1.1.3.03.1.1
26 1.1.1.3.03.1.1
27 1.1.1.3.03.1.1
153 1.1.1.3.03.1.1
154 1.1.1.3.03.1.1
1.1.1.3.03.1.2
137 1.1.1.3.03.1.2
138 1.1.1.3.03.1.2
139 1.1.1.3.03.1.2
145 1.1.1.3.03.1.2
146 1.1.1.3.03.1.2
1.1.1.4
1.1.1.4.51
1.1.1.4.51.1
1.1.1.4.51.1.1
1.1.1.4.51.1.1.01
28 1.1.1.4.51.1.1.01
29 1.1.14.51.1.1.01
30 1.1.1.4.51.1.1.01
1.1.1.4.51.1.1.02
31 1.1.1.4.51.1.1.02
32 1.1.1.4.51.1.1.02
33 1.1.1.4.51.1.1.02
1.1.1.4.51.1.1.03
123 1.1.1.4.51.1.1.03
124 1.1.1.4.51.1.1.03
125 1.1.1.4.51.1.1.03
143 1.1.1.4.51.1.1.03
144 1.1.1.4.51.1.1.03
1.1.1.4.51.1.2
34 1.1.1.4.51.1.2
35 1.1.1.4.51.1.2
36 1.1.1.4.51.1.2
1.1.1.4.51.1.3
37 1.1.1.4.51.1.3
38 1.1.1.4.51.1.3
39 1.1.1.4.51.1.3
1.1.1.4.51.1.4
40 1.1.1.4.51.1.4
41 1.1.1.4.51.1.4
42 1.1.1.4.51.1.4
1.1.1.9
1.1.1.9.99
43 1.1.1.9.99.0.3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
FR CÓDIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO
PERIODO ACUMULADA
APURAÇÃO
APLIC. INICIAL ATUALIZADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
13.767.619,63
13.767.619,63
13.767.619,63
13.767.619,63
13.767.619,63
13.767.619,63
1.590.116,87
1.590.116,87
1.185.863,25
17.928.147,87
17.928.147,87
14.641.295,10
4.160.528,24
4.160.528,24
873.675,47
15000000 000.1100 8.260.572,01 8.260.572,01 711.517,95 8.784.777,00 524.204,99
15000000 STN.1001 3.441.904,91 3.441.904,91 3.441.904,91
15000000 STN.1002 2.065.142,71 2.065.142,71 2.065.142,71
15001001 STN.1001 296.465,83 3.660.323,85 3.660.323,85
15001002 STN.1002 177.879,47 2.196.194,25 2.196.194,25
404.253,62 3.286.852,77 3.286.852,77
15000000 000.1100 242.552,18 1.972.111,69 1.972.111,69
15000000 STN.1001
15000000 STN. 1002
15001001 STN.1001 101.063,39 821.713,19 821.713,19
15001002 STN.1002 60.638,05 493.027,89 493.027,89
40.876.749,64 40.876.749,64 3.977.662,69 37.849.475,97 3.027.273,67
40.876.749,64 40.876.749,64 3.977.662,69 37.849.475,97 3.027.273,67
40.876.749,64 40.876.749,64 3.977.662,69 37.849.475,97 3.027.273,67
40.361.570,60 40.361.570,60 3.813.313,49 36.271.922,15 4.089.648,45
37.980.853,76 37.980.853,76 3.144.385,50 30.111.688,34 7.869.165,42
15000000 000.1100 22.788.512,17 22.788.512,17 1.886.631,29 18.067.012,88 4.72(499,29
15001001 STN.1001 9.495.214,00 9.495.214,00 786.096,40 7.527.922,39 1.967.291,61
15001002 STN.1002 5.697.127,59 5.697.127,59 471.657,81 4.516.753,07 1.180.374,52
2.380.716,84 2.380.716,84 197.622,55 1.624.707,38 756.009,46
15000000 000.1100 1.428.430,15 1.428.430,15 118.573,52 974.824,31 451605,84
15001001 STN.1001 595.179,17 595.179,17 49.405,63 406.176,95 189.002,22
15001002 STN.1002 357.107,52 357.107,52 29.643,40 243.706,12 113.401,40
471.305,44 4.535.526,43 4.535.526,43
15000000 000.1100 282.783,26 2.721.315,80 2.721.315,80
15000000 STN.1001
15000000 STN.1002
15001001 STN.1001 117.826,36 1.133.881,65 1.133.881,65
15001002 STN.1002 70.695,82 680.328,98 680.328,98
163.605,53 163.605,53 3.135,29 141.510,06 22.095,47
15000000 000.1100 98.163,42 98.163,42 1.881,16 84.906,03 13.257,39
15001001 STN.1001 40.901,33 40.901,33 783,83 35.377,59 5.523,74
15001002 STN.1002 24.540,78 24.540,78 470,30 21.226,44 3.314,34
205.367,62 205.367,62 150.634,37 1.039.957,27 834.589,65
15000000 000.1100 123.220,60 123.220,60 90.380,65 623.974,45 500.753,85
15001001 STN.1001 51.341,89 51.341,89 37.658,58 259.989,34 208.647,45
15001002 STN.1002 30.805,13 30.805,13 22.595,14 155.993,48 125.188,35
146.205,89 146.205,89 10.579,54 396.086,49 249.880,60
15000000 000.1100 87.723,50 87.723,50 6.347,73 237.651,93 149.928,43
15001001 STN.1001 36.551,48 36.551,48 2.644,88 99.021,70 62.470,22
15001002 STN.1002 21.930,91 21.930,91 1.586,93 59.912,86 37 481,95
2.092.585,03 2.092.585,03 461.843,97 2.774.235,02 681.649,99
2.092.585,03 2.092.585,03 461.843,97 2.774 235,02 681.649,99
15000000 000.1100 1.512.091,54 1.512. 091,54 303.445,86 1.853.246,51 34 1.154,97
Página 2 de 41
Exercido de 2023
• PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
FICHA CÓDIGO DESCRIA0
TIPO
DED.
FR CÓDIGO
APLIC.
PREVISÃO
INICIAL
." •
APURAÇÃO
A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
ARRECADAÇÃO
ATUALIZADA PERiODO ACUMULADA
44 1.1.1.9.99.0.4 Outros linpostos - Divida Ativa - Multas e Juros 15000000 000.1100 580.493,49 580.493,49 158.398,11 920.988,51 340.495,02
1.1.2 Taxas 12.612.156,78 12.612.156,78 330.902,21 6.878.437,38 5.733.719,40
1.1.2.2 Texas pela Prestação de Serviços 12.612.156,78 12.612.156,78 330.902,21 6.878.437,38 5.733.719,40
1.1.2.2.01 Texas laPrestação de Serviços em Geral 12.612.156,78 12.612.156,78 330.902,21 6.878.437,38 5.733.719,40
1.1.2.2.01.0.1 TaxasOaPrestação de Serviços em Geral - Principal 12.612.156,78 12.612.156,78 330.992,21 6.878.437,38 5.733.719,10
45 1.1.2.2.01.0.1.01 Controles Fiscalização 15000000 000.1100 1992.324,70 1.992.324,70 30.544,16 1.022.578,15 969.746,55
46 Taxa delltilização deAreade Dominio Público 15000000 000.1100 185.753,65 185.753,65 22.855,73 190.796,27 5.042,62
47 1.1.2.2.01.0.1.03 ControleFiscalizaçáo - Multas e Juros 15000000 000.1100 668.786,37 668.786,37 6.329,06 662.457,31
48 1.1.2.2.01.0.1.04 Emolunrentos e Custas de Aprec. do Atos e Contratos 15000000 000.1100 L035.498,63 1.035.498,63 44.456,45 665.184,47 370.314,16
49 1.1.2.2.01.0.1.05 Taxa rieUrnpeza Pública 15000000 000.1100 8.408.050,85 8.408.050,85 163.682,73 4.706.147,18 3.701.903,67
50 1.1.2.2.01.0.1.06 Outrastexaspela Prestação de Serviços 15000000 000.1100 321.742,58 321.742,58 69.363,14 287.402,25 34.340,33
1.2 Contribuições 12.304.560,81 12.304.560,81 715.126,32 7.368.730,52 4.935.830,29
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 12.304.560,81 12.304.560,81 715.126,32 7.368.730,52 4.935.830,29
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 12.304.560,81 12.304.560,81 715.126,32 7.368.730,52 4.935.830,29
1.2.4.1.50 Contribução para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 12.304.560,81 12.304.560,81 715.126,32 7.368.730,52 4.935.830,29
51 1.2.4.1.50.0.1 Contribução para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 17510000 000.0154 12.304.560,81 12.304.560,81 715.126,32 7.368.730,52 4.935.830,29
1.3 Receito Patrimonial 4.127.837,72 4.127.837,72 450.535,16 5.023.807,07 895.969,35
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 135.131,12 135.131,12 11.235,23 400.433,61 265.302,49
1.3.1.1 Exploração do Património Imobiliário do Estado 135.131,12 135.131,12 11.235,23 400.433,61 265.302,49
1.3.1.1.02 Concessio, Permissão. Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos 135.131,12 135.131,12 11.235,23 400.433,61 265302,49
52 1.3.1.1.02.1 Outorgade Depósito Municipal 15010000 000.0110 135.131,12 135.131,12 11.235,23 400.433,61 265.302,49
1.3.2 Valores Mobiliários 3.992.706,60 3.992.706,60 439.299,93 4.623.373,46 630.666,86
1.3.2.1 Juros eCorreções Monetárias 3.992.706,60 3.992.706,60 439.299,93 4.623.373,46 630.666,86
1.3.2.1.01 Remuneação de Depósitos Bancários 3.99/706,60 3.992.706,60 439.299,93 4.623.373,46 630.666,86
1.3.2.1.01.1 Remurwaçâo de Depósitos Bancários - Principal 3.992.706,60 3.992.706,60 439.299,93 4.623.373,46 630.666,86
1.3.2.1.01.1.1 Remuneação de Depósitos Bancários - Principal 3.992.706,60 3.992.706,60 439.299,93 4.623.373,46 630.666,86
53 1.3.2.1.01.1.1.01 Remuneação de Depósitos Bancários - Impostos, Taxas e Contribuições 15000300 000.1100 248.942,56 248.942,56 80.171,22 1.152.796,62 903.854,06
54 1.3.2.1.01.1.1.02 Remuneação de Depósitos Bancários-FPM 15000000 000.1100 3,48 3,48 3.960,86 45.593,10 45.589,62
55 1.3.2.1.01.1.1.03 Remuneação de Depósitos Bancários - ICMS 15000000 000.1100 147.404,74 147.404,74 12.684,09 131.266,02 16.138,72
56 1.3.2.1.01.1.1.04 Remuneação de Depósitos Bancários- 1PVA 15000000 000.1100 16.231,69 16.231,69 3.952,29 76.907,01 60.675,32
57 1.3.2.1.01.1.1.05 Remuneação de Depósitos Bancários- ICMS Desoneração 15000000 000.1100 1.426,71 1.426,71 1.512,20 7.426,27 5.999,56
58 1.3.2.1.01.1.1.06 Remuneação de Depósitos Bancários- ITR 15000000 000.1100 335,79 335,79 296,71 1.277,56 941,77
59 1.3.2.1.01.1.1.15 Remuneação de Depósitos Bancários- Recursos Ordinanos 15000000 000.1100 9.294,90 9.294,90 9.294,90
60 1.3.2.1.01.1.1.17 Remuneação de Depósitos Bancários - PNAE 15520000 200.1108 49.959,32 49.959,32 7.720,20 55.418,38 5.459,06
61 1.3.2.1.01.1.1.18 Remuneação de Depósitos Bancários - PNATE 15530000 200.1129 6.595,52 6.595,52 604,96 6.820,75 225,23
62 1.3.2.1.01.1.1.19 Remuneação de Depósitos Bancários - Salário Educação 15500000 000.1128 335.133,51 335.133,51 15.194,11 227.543,45 107.590,06
63 1.3.2.1.01.1.1.20 Remuneação de Depósitos Bancários - Fundeb 30% 15400000 200.0127 74.423,63 74.423,63 8.131,35 49.778,22 24.645,41
1.3.2.1.01.1.1.21 Remuneação de Depósitos Bancários - Fundeb 70% 173.655,09 173.655,09 18.973,13 116.149,14 57.505,95
64 1.3.2.1.01.1.1.21 Remuneação de Depósitos Bancários - Fundeb 70% 15400000 200.1106 173.655,09 173.655,09 35.430,12 138.224,97
172 1.3.2.1.01.1.1.21 Remuneação de Depósitos Bancários - Fundeb 70% 15401070 200.1106 18.973,13 80.719,02 80.719,02
65 1.3.2.1.01.1.1.22 Remuneação de Depósitos Bancários - COSIP 17510000 000.0154 31.310,97 31.310,97 8.622,95 91.104,71 59.793,74
66 1.3.2.1.01.1.1.23 Remuneação de Depósitos Bancários-Royaltiesde Petróleo - Lei n° 9.478/97, artigo 49, . 17040000 000.6106 1.431.312,38 1.431.312,38 28.921,91 476.633,10 954.679,28
67 1.3.2.1.01.1.1.24 Remuneação de Depósitos Bancários-RoyaltiesEstado 17050000 000.6107 439.898,88 439.898,88 9.968,68 55.203,97 384.694,91
68 1.3.2.1.01.1.1.25 Remuneação de Depósitos Bancários -BonusCessão OnerosaPre-Sal 17040000 000.6108 215.447,38 215.447,38 6,77 64,59 215.382,79
69 1.3.2.1.01.1.1.26 Remuneação de Depósitos Bancários -RoyaltiesMinério - CEFEM 17080000 000.0157 811.330,05 811.330,05 15.607,87 311.670,08 499.659,97
128 1.3.2.1.01.1.1.27 Remuneação de Depósitos Bancários- PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola 15510000 200.1111 3,63 34,62 34,62
129 1.3.2.191.1.1.28 Remuneação de Depósitos Bancários-RoyaltiesVinculados a Educação 15730000 200.1233 184.641,81 1.462.208,05 1.462.208,05
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 3 de 41
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
FICHA CÓDIGO DESCRÇÃO TIPO
DID
CÓDIGO
APLIC.
PREVISÀO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
INICIAL A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
J
IZADA PERÍODO ACUMULADA
130 1.3.2.1.01.1.1.30 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados á Educação 15990000 200.1116 2,18 20,64 20,64
1.3.2.1.01.1.1.31
pal,--1R 0
Remurtração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convenios ou Repasses d 19.761,50 112.550,40 112.550,40
131 1.3.2.1.01.1.1.31.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Transfe ' rencias Especiais Segurança 17000000 200.1116 14* 13.610,81 64.573,17 64.573,17
132 1.3.2.1.01.1.1.31.02 Remuneração de Depósitos Bancários - Brasil Carinhoso 17000000 000.1116 “4.1 56,00 543,69 543,69
133
136
140
1.3.2.1.01.1.1.31.03
1.3.2.1.01.1.1.31.04
1.3.2.1.01.1.1.31.05
Remuraração de Depósitos Bancários - Revitalizado da Orla de Mangaratiba
Remuraração de Depósitos Bancários - Exportes
Outrosconvenios ou repasses da Uniao
17000000
170000:Xl
17000000
000.1116
000.1116
000.1116
• .1
eao
„
6.087,73
6,26
0,70
47.368,00
59,68
5,86
47.368,00
59,68
5,86
1.3.2.1.01.1.1.32 4in .V4 Remurtrac,ão de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses d tç 13.329,46 126.623,06 126.623,06
135 1.3.2.1.01.1.1.32.01 Remuraração de Depósitos Bancários - ALERJ 17010000 000.6102 11.658,12 111.093,54 111.093,54
134 1.3.2.1.01.1.1.32.02 Remuneração de Depósitos Bancários - Correios 17010000 000.1115 1.671,34 15.529,52 15.529,52
170 1.3.2.1.01.1.1.36 Remurerar.,So de Depósitos Bancários - RT Educação 15001001 STN.1001 5.182,66 109.784,87 109.784,87
176 1.3.2.1.01.1.1.37 Remuneração de Depósitos Bancários- Caminho da Escola 15700000 200.1159 46,19 6.077,70 6.077,70
178 1.3.2.1.01.1.1.38 Rema-oração de Depósitos Bancários- Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE 157000IXI 200.1235 3,20 421,15 421,15
1.6 Receitt de Serviços 4.446.863,22 4.446.863,22 81.250,00 650.000,00 3.796.863,22
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 81.250,00 650.000,00 650.000,00
1.6.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 81.250,00 650.000,00 650.000,00
1.6.1.1.01 Serviços Administrativos e Cornerciais Gerais 81.250,00 650.000,00 650.000,00
127 1.6.1.1.01.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 15000000 000.1100 81.250,00 650.000,00 650.000,00
1.6.2 Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 4.446.863,22 4.446.863,22 4.446.863,22
1.6.2.1 Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 4.446.863,22 4.446.863,22 4.446.863,22
1.6.2.1.02 Serviços de Transporte de Paççageiros ou Mercadorias 4.446.863,22 4.446.863,22 4.446.863,22
70 1.6.2.1.02.1 Serviços de Transporte - CONECTA 15010000 000.0110 4.446.863,22 4.446.863,22 4.446.863,22
1.7 Transferência Correntes 320.807.999,95 320.807.999,95 40.487.028,59 262.550.039,64 58.257.960,31
1.7.1 Transfen5ndas da União e de suas Entidades 131.405.151,96 131.405.151,96 30.468.090,15 167.907.471,76 36.502.319,80
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União 38.577.339,66 38.577.339,66 2.516.723,94 29.762.957,96 8.814.381,70
1.7.1.1.51 Cota-Pate do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 38.558.177,24 38.558.177,24 2.508.854,84 29.033.387,01 9.524.790,23
1.7.1.1.51.1 Cota-Pate do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 35.694.718,74 35.694.718,74 2.508.854,84 29.033.387,01 6.661.331,73
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Pate do Fundo de Participação dos Municípios - Coto Mensal - Principal 35.694.718,74 35.694.718,74 2.508.854,84 29.033387,01 6.661.331,73
73 1.7.1.1.51.1.1 Cola-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cota Mensal - Principal 9.5 15000000 STN.1001 -8.923.679,68 -8.923.679,68 -8 923.679,68
158 1.7.1.1.51.1.1 Cola-Patedo Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 9.5 15001001 STN.1001 -516.632,78 -5.967.586,36 -5.987.586,36
71 1.7.1.1.51.1.1 Cota-Pate do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15000000 000.1100 26.771.039,06 26.771.039,06 1.815.412,57 21.012.584,03 5.758.455,03
72 1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15000000 STN.1001 11.154.599,60 11.154.599,60 4.315.962,29 6.838.637,31
74 1.7.1.1.51.1.1 Cota-Pate do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15000090 STN.1002 6.692.759,76 6.692.759,76 2.589.577,33 4.103.182,43
159 1.7.1.1.51.1.1 Cota-Pate do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15001001 STN.1001 756.421,91 4.439.281,08 4.439.281,08
157 1.7.1.1.51.1.1 Cota-Pate do Fundo de Participação dos Municípios - Coto Mensal - Principal 15001002 STN.1002 453.853,14 2.663.568,64 2.663.568,64
1.7.1.1.51.2 Cota-Pate do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias 2.863.458,50 2.863.458,50 2.863.458,50
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mis de Julho 1.343.049,54 1.343.049,54 1.343.049,54
75 1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Julho 15000000 000.1100 1.007.287,15 1.007.287,15 1.007.287,15
76 1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Julho 15001001 STN 1001 335.762,39 335.762,39 335.762,39
1.7.1.1.51.2.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Coto entregue no mês de Dezerr 1.520.408,96 1.520.408,96 1.520.408,96
77 1.7.1.1.51.2.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Coto entregue no mês de Dezerr 15000000 000.1100 1.140.306,72 1.140.306,72 1.140.306,72
78 1.7.1.1.51.2.3 Cota-Pate do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Coto entregue no mês de Dezeir 15091001 STN.1001 380.102,24 380.102,24 380.102,24
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 19 162,42 19.162,42 7.869,10 38.438,09 19.275,67
1.7.1.1.52.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 19.162,42 19.162,42 7.869,10 38.438,09 19.275,67
80 1.7.1.1.52.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 5 15000000 000.1100 7,k3 60 -4.790.65 67 25 -9 609.41 -4 818.61
79 1.7.1.1.52.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15000000 000.1100 23.953,02 23.953,02 9.836,35 48.047,50 24.094,48
1.7.1.1.98 Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos da União 691.132,86 691.132,86
Ge0S1AP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 4 de 41
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023 ac, (") Ts.
Exercido de 2023
FICHA CÓDIGO IESCRITÃO FR CÓ DIG°
APL IC.
PREVISÃO ARRECADAÇÃO i PURAÇÃO
INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
TIP°
DED
4.398.412,88
4.398.412,88
363.917,33
363.917,33
379.232,02
379.232,02
1.615.275,54
1.615.275,54
1.103.137,54
1.442.054,55
1.442.054,55
230.898,73
230.898,73
35361,63
7.502,36
1.000,33
1.362,53
186.058,95
51.438,79
51.438,79
36.351,87
2.967,56
12.119,36
151.415,58
691.132,86
40.321.897,95
46.335.586,37
47.078.735,72
47.078.735,72
26.288.979,62
15.592.317,06
5.197.439,04
587,07
621.254,53
585.414,00
35.840,53
5.084.136,82
5.084.136,82
5.084.136,82
1.499.874,87
84.553,94
3.499.708,01
13.804,27
13.804,27
13.804,27
165.219,85
1.000.000,00
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
141 1.7.1.1.98.1
1.7.1.2
1.7.1.2.51
81 1.7.1.2.51.1
1.7.1.2.52
1.7.1.2.52.1
1.7.1.2.52.1.1
82 1.7.1.2.52.1.1.01
83 1.7.1.2.52.1.1.02
84 1.7.1.2.52.1.1.03
1.7.1.2.52.2
85 1.7.1.2.52.2.1
1.7.1.2.52.4
86 1.7.1.2.52.4.1
1.7.1.2.99
87 1.7.1.2.99.1
1.7.1.4
1.7.1.4.50
88 1.7.1.4.50.1
1.7.1.4.52
1.7.1.4.52.1
89 1.7.1.4.52.1.1
90 1.7.1.4.52.1.2
91 1.7.1.4.52.1.3
92 1.7.1.4.52.1.4
93 1.7.1.4.52.1.5
94 1.7.1.4.52.1.6
1.7.1.4.53
1.7.1.4.53.1
95 1.7.1.4.53.1.1
96 1.7.1.4.53.1.2
97 1.7.1.4.53.1.3
1.7.1.4.99
174 1.7.1.4.99.1
177 1.7.1.4.99.2
1.7.1.5
1.7.1.5.51
1.7.1.5.51.1
142 1.7.1.5.51.1
98 1.7.1.5.51.1
169 1.7.1.5.51.1
1.7.1.7
1.7.1.7.99
1.7 1.7.99.1
99 1.7.1.7.99.1.1
100 1.7.1.7.99.1.2
1.7.1.9
Taxa deOcupação, FOrIZI e Laudemio.
Transfefincias das Compensações Financeiras pela Exploração de RecursosNat
Cota-pateda Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM
Cota-pateda Cornpensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Pric
Cota-pateda Compensação Financeira pela Produção de Petróleo
Cotapateda Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei no 7.990/89
Cota-pateda Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei no 7.990/89 -Prim
Royaltiesde Petroléo - Lei no 7.990/89
Lei no 11.858/13 - Educação (75%)
Lei no 12.858/13 - Saóde (25%)
Cota-patepelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei no 9.478/97, artigo 49, I e II
Cola-patepeto Excedente da Produção do Petroleo - Lei no 9.478/97, artigo 49,1 e II- Pt
Cola-Patedo Fundo Especial do Petróleo - FEP
Cola-Patedo Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal
Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursc
Cotapatede bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Lei no 13.885/201
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educaçã
Transfeincias do Salario-Educação
Salario-Educação
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
Transfeincias referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal
Transfeincias referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ - ES
Transfeencias referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE
Transfeincias referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EIA
Transfeencias referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - QUILOMI
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - ENSINO
Transfeincias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNA1
Transfeel ' cias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNAT
Transfeincias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNA1
Transfeincias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNA1
Transfeincias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNA1
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
Caininhi da escola (PAR) - FNDE
Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE
Transferincias de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manuter
Transferências de Recursos de Complementação-da União ao Fundeb - VAAF
Transfeelncias de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal
Transfeencias de Recursos de Complementação da Unido ao Fundeb - VAAF - Principal
Transfeencias de Recursos de Complementar* da União ao Fundeb - VAAF - Principal
Transfeéncias de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal
Transtafimias de Convénios da União e de Suas Entidades
Outras Transferências de Convénios da União e de Suas Entidades
Outras Transferências de Convénios da União e de Suas Entidades- Principal
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal
Tiansfeência da União -LC176/2020 (PLP 133/2020 Nova Lei Kandir)
OutrasTransferincias de Recursos da União e de suas Entidades
15000000 000.1100
17080000 000.0157
17040000 000.6105
15730000 200.1233
16350000 300.1151
17040000 000.6106
17040000 000.6104
17040000 000.6108
15500000 200.1128
15520000 200.1158
15520000 200.1147
15520000 200.1148
15520000 200.1151
15520000 200.1130
15520000 200.1108
15530003 200.1129
15530000 200.1145
15530000 200.1144
15700000 200.1159
1570(1000 200.1235
15410000 200.0127
15410000 200.1106
15411070 200.1106
17000000 000.1116
15010000 000.1100
691.132,86
85.529.678,75 85.529.678,75 26.751.575,94 125.851.576,70
7.716.143,73 7.716.143,73 3.317.730,85
7.716.143,73 7.716.143,73 3.317.730,85
76.198.259,48 76.198.259,48 26.751.575,94 122.533.845,85
53.103.348,17 53.103.348,17 21.855.686,80 100.182.083,89
53.103.348,17 53.103.348,17 21.855.686,80 100.182.083,89
33.786.215,76 33.786.215,76 12.796.496,05 60.075.195,38
14A87.849,31 14.487.849,31 6.794.393,05 30.080.166,37
4.829.283,10 4.829.283,10 2.264.797,70 10.026.722,14
22.111.211,61 22.111.211,61 4.762.585,51 21.747.294,28
22.111.211,61 22.111.211,61 4.762.585,51 21.747.294,28
983.699,70 981699,70 133.303,63 604.467,68
981699,70 983.699,70 133.303,63 604.467,68
1.615.275,54 1615.275,54
1.615.275,54 1.61E275,54
6.762.783,04 6.762.783,04 584.891,19
5.777.813,17 5.777.813,17 476.851,08
5.777.813,17 5.777.813,17 476.851,08
926.417,29 926.417,29 106.499,60
926.417,29 926.417,29 106.499,60
15.282,93 15.282,93 2.040,00
164.770,83 164.770,83 16.676,00
218.570,36 218.570,36 27.126,00
26.949,73 26.949,73 3.345,60
9.410,13 9.410,13 1.035,40
491.433,31 491.433,31 56.276,60
58.552,58 58.552,58 1.540,51
58.552,58 58.552,58 1.540,51
41.758,52 41.758,52 1.174,51
4.652,35 4.652,35 366,00
12.141,71 12.141,71
162.819,44 162.819,44 420.905,04
162.819,44 162.819,44 420.905,04
162.819,44 162.819,44 420.905,04
126.271,51
162.819,44 162.819,44
294.633,53
372.531,07 372.531,07 193.994,04
372.531,07 372.531,07 193.994,04
372.531,07 372.531,07 193.994,04
4.780,15 4.780,15 170.000,00
367.750,92 367.750,92 23.994,04
5.659.645,50
4.335.758,62
4.335.758,62
695.518,56
695.518,56
15.870,00
129.209,20
211.068,00
25.949,40
8.047,60
305.374,36
7.113,79
7.113,79
5.406,65
1.684,79
22,35
621.254,53
585.414,00
35.840,53
5.246.956,26
5.246.956,26
5.246.956,26
1.499.874,87
247.373,38
3.499.708,01
386.335,34
386.335,34
386.335,34
170.000,00
216.335,39
1.000.000,00
Ge0S1AP - MANGARATIBA - Personalizado Página 5 de 41
DESCR:,ÃO
Transfeéri . da Especial da União
Transteências Especiais
Transferêndas dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal
Cola-Patedo ICMS
Cola-Patedo ICMS - Principal
Cota-Patedo ICMS- Principal
Cola-Patedo ICMS - Principal
Cota-Patedo ICMS - Principal
Cota-Patedo ICMS - Principal
Cota-Patedo ICMS - Principal
Cola-Patedo ICMS - Principal
Cota-Patedo ICMS - Principal
Cola-Patedo IPVA
Cota-Patedo IPVA - Principal
Cota-Patedo IPVA - Principal
Cola-Patedo IPVA - Principal
Cota-Patedo IPVA - Principal
Cota-Patedo IPVA - Principal
Cota-Patedo IPVA - Principal
Cota-Patedo IPVA - Principal
Cota-Patedo IPVA - Principal
Cota-PatedoWI - Municípios
Cota-Patedo IPI - Municípios - Principal
Cota-Patedo IPI - Municípios - Principal
Com-Patedo IPI - Municípios - Principal
Cola-Patedo IPI - Municípios - Principal
Cota-Patedo IPI - Municípios - Principal
Cota-Patedo IPI - Municípios - Principal
Cota-Patedo IPI - Municípios - Principal
Cota-Patedo IPI - Municípios - Principal
Cota-Pateda Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
Cata-Pateda Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - principal
TransterEmcias das Compensações Financeiras pela Exploração de RecursosNat
Cota-parteRoyalties- Compensação Financeira pela Produção do Petróleo
Cota-rote Royalties- Compensação Financeira peia Produção do Petróleo
OutrasTransferências dos Estados e Distrito Federal
Transfaências de Estados destinadas à Assistência Social
TransFeencias de Estados destinadas a Assistência Social
Outrasiransferências dos Estados e DF
Multasde Transito
Multasde Transito
Multasde Transito
Transferências de Outras Instituições Públicas
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edi
Transfaincias de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da EducaçãoBas
Transftências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Basi
GeoS1AP - MANGARATIBA - Personalizado
FICHA Como
1.7.1.9.57
179 1.7.1.9.57.1
1.7.2
1.7.2.1
1.7.2.1.50
1.7.2.1.50.1
103 1.7.2.1.50.1
160 1.7.2.1.50.1
101 1.7.2.1.50.1
102 1.7.2.1.50.1
104 1.7.2.1.50.1
161 1.72.1.50.1
162 1.7.2.1.50.1
1.7.2.1.51
1.7.2.1.51.1
107 1.7.2.1.51.1
163 1.7.2.1.51.1
105 1.7.2.1.51.1
106 1.7.2.1.51.1
108 1.7.2.1.51.1
164 1.7.2.1.51.1
165 1.7.2.1.51.1
1.7.2.1.52
1.7.2.1.52.1
111 1.7.2.1.52.1
166 1.7.2.1.52.1
109 1.7.2.1.52.1
110 1.7.2.1.52.1
112 1.7.2.1.52.1
167 1.7.2.1.52.1
168 1.7.2.1.52.1
1.7.2.1.53
113 1.7.2.1.53.1
1.7.2.2
1.7.2.2.52
114 1.7.2.2.52.1
1.7.2.9
1.7.2.9.51
115 1.7.2.9.51
1.7.2.9.99
1.7.2.9.99.1
116 1.7.2.9.99.1
173 1.7.2.9.99.1
1.7.5
1.7.5.1
1.7.5.1.50
1.7.5.1.50.1
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Setembro - 01/09/2923 a 30/09/2023
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
TIPO
DED
CÓDIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO
PERIOD()
APURAÇÃO
APLIC. INICIAL ATUALIZADA ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
1.000.000,00 1.000.000,00
17060000 000.1116 1.000.090,00 1.000.000,00
141.551.791,48 141.551.791,48 6.879.136,01 64.693.016,49 76.858.774,99
122.060.226,60 122.060.226,60 6.003.602,98 56.065.210,44 65.995.016,16
111.511.229,71 111.511.229,71 5.735.155,09 50.021.600,11 61.489.629,60
111.511.229,71 111.511.229,71 5.735.155,09 50.021.600,11 61.489.629,60
9.5 15000000 STN.1001 27.877 807,42 -27.877.807,42 -27 877 807,42
9.5 15001001 STN.1001 -1.433.788,78 -12.505.400,07 -12.505.400,07
15000000 000.1100 83.633.422,24 83.633.422,24 4.301.366,33 37.516.200,10 46.117.222,14
15000000 STN.1001 34.847.259,30 34.847.259,30 34.847.259,30
15000000 STN.1002 20.908.355,59 20.908.355,59 20.908.355,59
15001001 STN.1001 1.792.235,96 15.631.750,06 15.631.750,06
15001002 STN.1002 1.075.341,58 9.379.050,02 9.379.050,02
7.679.523,85 7.679.523,85 132.199,09 4.807.646,45 2.871.877,40
7.679.523,85 7.679.523,85 132.199,09 4.807.646,45 2.871.877,40
9.5 15000000 STN.1001 -1.919880,96 -1.919.880,96 - : 319.880,96
9.5 15001001 STN.1001 -33.049,77 -1.201.911.65 -1.201.911.65
15000000 000.1100 5.759.642,88 5.759.642,88 99.149,32 3.605.734,88 2.153.908,00
15000009 Slit 1001 2.399.851,26 2.399.851,26 2.399.851,26
15090000 STN.1002 1.439.910,67 1439.910,67 1.439.910,67
15001001 STN.1001 41.312,21 1.502.389,53 1.502.389,53
15001002 STN.1002 24.787,33 901.433,69 901.433,69
2.806.742,41 2.806.742,41 136.241,15 L235.607,40 1.571.135,01
2.806.742,41 2.806.742,41 136.241,15 1.235.607,40 1.571.135,01
9.5 15000000 STN.1001 701.685,61 -701.685,61 701.685,61
9.5 15001001 STN.1001 -34.060,29 -308.901.56 -30.5.901,86
15000000 000.1100 2.105.056,82 2.105.056,82 102.180,85 926.705,56 1.178.351,26
15000000 STN.1001 877.107,01 877.107,01 877.107,01
15000000 STN.1002 526.264,19 526.264,19 526.264,19
15001001 STN.1001 42.575,37 386.127,32 386.127,32
15001002 STN.1002 25.545,22 231.676,38 231.676,38
62.730,63 62.730,63 7,65 356,48 62.374,15
17500000 000.1126 62.730,63 62.730,63 7,65 356,48 62.374,15
18.332.167,89 18.332.167,89 806.532,82 7.841.640,45 10.490.527,44
18.332.167,89 18.332.167,89 806.532,82 7.841.640,45 10.490.527,44
17050000 000.6107 18.332.167,89 18.332.167,89 806.532,82 7.841.640,45 10.490.527,44
1.159.396,99 1.159.396,99 69.000,21 786.165,60 373.231,39
235.874,44 235.874,44 235.874,44
16610000 400.1113 235.874,44 235.874,44 235.874,44
923.522,55 923.522,55 69.000,21 786.165,60 137.356,95
923.522,55 923.522,55 69.000,21 786.165,60 137.356,95
17520000 000.1107 923.522,55 923.522,55 923.522,55
17520000 400.0001 69.000,21 786.165,60 786.165,60
47.851.056,51 47.851.056,51 3.139.802,43 29.949.551,39 17.901.505,12
47.851.056,51 47.851.056,51 3.139.802,43 29.949.551,39 17.901.505,12
47.851.056,51 47.851.056,51 3.139.602,43 29.949.551,39 17.901.505,12
47.851.056,51 47.851.056,51 3.139.802,43 29.949.551,39 17.901.505,12
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
FICHA CÓDIGO DESCR;AO TIPO
DED FR CÓDIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO
PERÍODO ACUMULADA
APURAÇÃO
APLIC. INICIAL ATUALIZADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
117 1.7.5.1.50.1 TransfekOcias de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bási 15400000 200.0127 14.355.316,89 14.355.316,89 941.940,74 8.216.454,47 6.138.862,42
118 1.7.5.1.50.1 Transfeincias de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bast 15400000 200.1106 33.495.739,62 33.495.739,62 33.495.739,62
171 1.7.5.1.50.1 Transfeincias de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da EducaçãoBast 15401070 200.1106 2.197.861,69 21.733.096,92 21.733.096,92
1.9 Outras Receitas Correntes 2.966.209,78 2.966.209,78 42.340,60 229.631,43 2.736.578,35
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressardmentos 2.958.314,14 2.958.314,14 40.266,58 219.408,53 2.738.905,61
1.9.2.1 Indenizações 78.180,33 78.180,33 78.180,33
1.9.2.1.01 Indeninções por Danos Causados ao Patrimônio Publico 78.180,33 78.180,33 78.180,33
119 1.9.2.1.01.1 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público 15010000 000.6109 78.180,33 78.180,33 78.180,33
1.9.2.2 Restituições 2.880.133,81 2.880.133,81 40.266,58 219.408,53 2.660.725,28
1.9.2.2.99 Outras Reitituições 2.880.133,81 2.880.133,81 40.266,58 219.408,53 2.660.725,28
120 1.9.2.2.99.1 Outras Restituições - Prindpal 15000000 000.1100 2.880.133,81 2.880.133,81 40.266,58 219.408,53 2.660.725,28
1.9.9 Demais Receitas Correntes 7.895,64 7.895,64 2.074,02 10.222,90 2.327,26
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes 7.895,64 7.895,64 2.074,02 10.222,90 2.327,26
1.9.9.9.12 Encargos togais pela Inscrição em Divida Ativa e Receitas cie Ônus de Sucumbencia 6.159,40 6.159,40 643,32 3.467,16 2.692,24
1.9.9.9.12.2 ônus de Sucumbência 6.159,40 6.159,40 643,32 3.467,16 2.692,24
121 1.9.9.9.12.2.1 Honorarbs Advocaticios 15010000 000.6109 6.159,40 6.159,40 643,32 3.467,16 2.692,24
1.9.9.9.99 Outras Receitas 1.736,24 1.736,24 1.430,70 6.755,74 5.019,50
1.9.9.9.99.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias 1.736,24 1.736,24 1.430,70 6.755,74 5.019,50
122 1.9.9.9.99.2.1 Outras Receitas Primarias- Multas e Juros de Mora 15000000 000.1100 1.736,24 1.736,24 1.388,13 4.739,22 3.002,98
126 1.9.9.9.99.2.2 Outras Receitas Primarias 15000000 000.1100 42,57 2.016,52 2.016,52
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARJA.S 470.469.792,03 470.469.792,03 49.827.878,92 376.587.412,65
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 7 de 41
(kOtifl-;0
Con ecretário Mui
mo SOUS
cipal de Fin
eira
Planejamento
..2sta
dor
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTAIAS 2.692.239,94 50.752.871,81
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2023
Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO CÓDIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO ApuRaçÃo
APLIC. INICIAL ATUAI A PERIOD° ACUMULADA A RECEBER RECE8. A MAIOR
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 2.692.239,94 50.752.871,81
Consignações 2.689.653,91 24.973.703,96
52768 5.2.11.02.0003 - I.N.S.S. 150 000.0110 542.335,50 4.486.101,43
57662 5.2.11.03.0001 - PREVIDE 150 000.0110 1.117,06 10.053,54
61062 5.2.11.03.0002 - PREVI 150 000.0110 949.030,22 8.131.580,77
61096 5.2.11.03.0004 - FUNDO PREVIDEICIA - PIRAI 150 000.0110 219,23 1.973,07
61102 5.2.11.03.0005 - Previ Fundei) 70°4 154 200.1106 106,08 1.210,29
61099 5.2.11.04.0005 - Imposto sobre a Renda Rebdo na Fonte - IRRF 170 000.1110 25.339,54
61111 5.2.11.04.0008 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF 170 000.1110 27.688,31
52770 5.2.11.10.0302 - PENSÕES ALIMENICIAS 150 000.0110 64.856,47 561.026,82
52786 5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDECEMERU 150 000.0110 2.083,73 25.645,35
52772 5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDEBRADESCO 150 000.0110 51.901,92
52785 5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 150 000.0110 9.852,00 121.334,00
52773 5.2.11.13.0002 - SISPMUM 150 000.0110 11.601,16 124.012,79
52774 5.2.11.13.0003 - ASPEMAR.1 150 000.0110 2.912,48
52782 5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO 150 000.0110 400.446,46 3.793.515,45
52781 5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A 150 000.0110 450,48
52775 5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DACAIXA ECONÔMICA 150 000.0110 144.387,41 1.463.466,82
61112 5.2.11.15.0004 - EMPRES11140 1770 150 000.0110 2.665,51 22.329,92
52771 5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPO4CTE 150 000.0110 78.583,89 596.765,58
58005 5.2.11.99.0017- EMPRÉSTIMO EWICO DO BRASIL 150 030.0110 18.738,99 170.396,14
52776 5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED 150 000.0110 462.425,81 5.345.123,88
61058 5.2.11.99.0020 - IPREVI 150 000.0110 35,87
61095 5.2.11.99.0045 - FUNPREV 150 000.1100 1.204,39 10.839,51
Entradas e Saidas Compensatórias, Exceto ARO 5.818.438,68 31.574.620,50
48585 5.2.31.02.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS 150 000.0110 5.818.402,65 31.574.279,43
53045 5.2.41.01.0001 -CONTRATO 013/2017 150 000.0110 36,03 341,07
Ativo Realizável -5.815.852.65 -5.795.452,65
61085 5.1.01.02.0302 - Depositos Judiciais 150 000.0110 -5815.852.65 5.795.452,65
Ja Costa
Prefeito
GeoSIAP - MANGARAT1BA - Personalizado Página 8 de 41
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 9 de 41
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analitico
Exercido de 2023
Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES
02- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
02.01- GABINETE DO PREFEITO
0101.01- GABINETE DO PREFEITO
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
150(0000- REOARSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
347.053.568,12
1.389.807,86
1.389.807,86
4.000,00
4.000,00
64.542.352,54
2.490.133,15
2.490.133,15
42.683,65
30.400,00
000.1100 - RECURSOS DO TEcele - RI 9.000,00 30.400,00
1 3.3.90.14.00 - Diárias Civil 1.000,00 1.000,00
2 3.3.90.30.00- Material de Consumo 1.000,00 29.500,00
3 3.3.90.33.00 - Passagens e Oespesasem LocurtruAi 1.000,00 -I 000,00
3.3.90.39.00 - OutrosServicesde Tereiros • Pessoa Jurídica 1.000,00 2.900,00
17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS RETERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 12.283,65
000.6107 -RoyaltiesEstado 12.283,65
620 9.4.90.52.00 - Equipamentos eMatedPermanente 12.283,65
04.122.0019.2004 - Serviço de ApoioAdministrativo 349.807,86 2.428.449,50
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULN3OSCE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 151.000,00 139.325 ,'S
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - EI 151.000,00 -139.325,78
6 3.3.90.31.00 - PremiaçfiesCultures, Ansticas, Cientificas, Desportivas e Outras 1.000,00 -1.000,00
7 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terneiros- Pessoa Jurídica 150.000,00 -138.325,78
15010000- OUTROS RECURSOS NÃO MICULADOS - RECURSOS oo EXERCÍCIO CORRENTE 1.000,00
000.0110 - GERAL 1.000,00
3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceros - Pessoa Jurídica 1.000,00
17010E100 - OUTRAS TRANSFERENCIAS Ci coNvÊNIOS OU REPASSES oos ESTADOS RECURSOS 363.993,24
000.6102 - ALER3 (Estado de Emergiencial 363.993,24
635 3.3.90.3939- Outros Serviços de Tedros - Pessoa Jurídica 363.993,24
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO IEFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 151.594,22 2.083.942,04
0(8,6105-Royaltiesde Petróleo - Lei n°1.990/139 1.987.574,87
604 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa Jurídica 1.987.579,87
634 4.4701.52.00- Equipamentos e MateridPermanente
000.6106 -Royaltiesde Petróleo- La n°9.478/97, artigo 49,1 e II 151.594,22 96.367,17
5 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00 I X.0,00
9 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terairos - Pessoa Jurídica 150.000,00 46.325,00
11 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercioos bteriores 599,22 51.042,17
17000000- TRANSFERENCIAS DOS ESTACOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 46.213,64 119.840,00
000.6107 -RoyaltiesEstado 96.213.69 119.840,00
10 3.3.90.3939 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa Jurídica 46.213,64 119.840,00
04.122.0019.2005 - Contribuição Anui a 6.9i0 de Assessoria Técnica 1.000,00 -1.000,00
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO EFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 1.000,00 1.000.07
(100.6106-Royaltiesde Petróleo- Ler n°1.478/97, artigo 49, I e II 1.000,00 -1.000.00
12 3.3.90.39.06 Outros Serviços deTerrains- Pessoa jurídica 1.000,00 1.010, 20
04.122.0019.2007 - Encargos com Lorackio de Imóveis 35.000,00 20.000,00
17090000 - TRANSFERENC1AS DA uNao EFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 35.000,00 20.000,00
OW.1110 -ROYALTIES 30.000,00 25.000,00
11 33.90.36.00- Outros Serviços de Terceros - Pessoa Fisica 30.000,00 25.000,00
000.6106 -Royaltiesde Petróleo-Letn° 9.478/97, artigo 49, I e 11 5.000,00
1° 3.3.90.92.10) - Despesas de Exercroos Atereares 5.000,00
99.999.0019.9001 - Reserva de Contigencia 1.000.000,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOSDE IMPOSTOS RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000.000,00
PAGO
ACUMULADO pERi000 ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID
365.399.088,57 29.967.171,90 269.461.652,11 29.675.511,20 254.005.747,94 15.455.906,17 95.937.436,46
1.083.703,22 89.093,63 383.137,93 59.077,52 348.621,82 34.516,11 700.565,29
1.083.703,22 89.093,63 383.137,93 59.077,52 348.621,82 34.516,11 700.565,29
46.683,65 12.000,00 30.400,00 12.000,00 30.400,00 16.283,65
34.400,00 12.000,00 30.400,00 12.000,00 30.400,00 4.000,00
34.400,00 12.000,00 30.400,00 12.000,00 30.400,00 4.000,00
30.500,00 12.000,00 26.500,00 12.000,00 26.500,00 4.000,00
3.900,00 3 900,00 3.900,00
12.283,65 12.283,65
12.283,65 12.283,65
12.283,65 12.2E13,65
982.019,57 70.478,28 317.215,13 40.462,17 287.199,02 30.016,11 664.804,44
2.421,50 2 421,50 2.421,50
2.421,50 2.421,50 2.421,50
2.421,50 2.921,50 2.421,50
363.993,24 363.993,24
363.993,24 363.993,24
363.993,24 363.993,29
449551,19 66.709,14 244.512,21 39.518,59 217.321,66 27.190,55 205.038,98
201.800,00 25.900,00 38.850,00 12.950,00 25.900,00 162.950,00
201.800,00 25.900,00 38.850,00 12.950,00 25.900,00 162.950,00
297.751,19 40.809,14 205.662,21 39.518,59 204371,66 1.290,55 42.088,98
196.114,80 40.809,14 154025,82 39.518,59 152.735,27 1.290,55 42.088,98
51.636,39 51.636,39 51.636,39
166.053,64 3.769,14 70 281,42 943,58 67.455,86 2.825,56 95.772,22
166.053,64 3.769,14 70.281,42 943,58 67.455,86 2.825,56 95.772,22
166.053,64 3.769,14 70.281,42 943,58 67.455,86 2.825,56 95.772,22
55.000,00 6.615,35 35.522,80 6.615,35 31.022,80 4.500,00 19.477,20
55.000,00 6.615,35 35 522,80 6.615,35 31.022,80 4 500,00 19.477,20
55.000,00 6.615,35 35.522,80 6.615,35 31.022,80 4.500,00 19.477,20
55.000,00 6.615,35 35 522.80 6.61535 31.022,80 4 500,00 19.477,20
PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO
PERÍODO
2.012.995,67 34.948.073,52
1785.774,87 154.000,00
2.785.774,87 154.000,00
9.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
1.785.774,87 150.000,00
1.785.774,87 150.000,00
1.785.774,87 150.000,00
1.785.774,87 150.000,00
LIQUIDADO A PAGAR
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
INICIAL ALTERAÇÕES FICHA DESCRIÇÃO
15
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - PT
9.9.99.9938- Reserva de Contingénot
1.000.000,00
1.000.000,00
02.02- GABINETE DO VICE-PREFEITO 4.000,00 21.000,00 8.000,00 24.000,00 16.000,00
02.02.01 - GABINETE DO VICE-PREFEITO 4.000,00 21.000,00 8.000,00 24.000,00 16.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Leidade Orçamentária 4.000,00 21.000,00 8.000,00 24.000,00 16.000,00
15090000- RECURSOS NÃO VINCULADOSCE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.000,00 22.900,00 8.000,00 24.000,00 16.000,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - R1 3.000,00 22900.00 8.000,00 24.000,00 16.000,00
16 3.3.90.1438- Diarias - Civil 1.003,00
17 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.003,00 15.000,00 8.000,00 16.000,00 16.000,00
19 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa Juridica 1.000,00 7.000,00 8.000,00
17090000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 1.000,00 -1 000 00
000.6106 -Royaltiesde Petrdeo 00 9.478/97, artigo 49, I e 11 1.000,00 1 000.00
18 3.390.3600- Outros Serviços de Terceros - Pessoa Física 1.000,00 -1000.90
02.03- SECRETARIA MUN. DEGOVERN), DES.ECONISMICO, REL. INSTITUCIONAIS E EV 328.397,56 -154,221,14 5.160,00 121.124,80 17.900,00
02.03.01- SECRETARIA MUN. DE GOSERNO,DES.ECONZINICO, REL. INSTITUCIONAIS 328.397,56 -154.221,14 5.160,00 121.124,80 17.900,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da thidade Orçamentária 14.666,64 -5.666,64 3.980,80
15090000- RECURSOS COTO VINCULADOSCE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 9.000,00 3.980,80
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- Ri 9.000,00 3.980,80
20 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 8.000,00 3.980,80
22 33.90.39.90 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa Juridica 1.000,00
071590000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO tEFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 5.666,64 .O364, 64
000.6106 -Royaltiesde Petrdleo - Lei n°1478/97, artigo 49, I e II 5.666,64 566664
21 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Tercetos - Pessoa Fisica 1.0(10,00 -1 000,00
23 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa Juridica 4.666,64 4116644
04.122.0019.2007 - EncargoscoinLOC214;110 de Imóveis 165.000,00 -47.840.00 5.160,00 117.144,00 17.900,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 70.000,00 47.160,00 5.160,00 117.144,00 17.900,00
00.6106 -Royaltiesde Petroieo - Lei 640.478/97, artigo 49, I e 11 70.000,00 47 160,00 5.160,00 117.144,00 17.900,00
24 3.338.36.90- Outros Serviços de Terciros - Pcffsoa Fisica 70.000,00 97.160,00 5.160,00 117.144,00 17.900,00
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTALOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 95.000,00 .35 000.00
00.6107 -RoyaltiesEstado 95.000,00 ,35.000.50
25 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa Física 70.000,00 VI 000,00
26 3.3.90.92.00 - Despesas de Exerricios Lsteriores 25.000,00 25 050.00
21691.0010.2006 - Fomento ao Dessivolvimento Econômico 18.276,46 -12.598,23
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS GE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.638,23 • 4 960..39
00.1100 - RECURSOS DO TESOURO • R1 10.638,23 4.9,0 00
27 3.3.90.30.90 - Material de Consumo 1.000,00 1 200.39
28 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terrores - Pessoa Física 1.003,00
29 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa Jurídica 1.000,00
30 4.4.90.52.00- Eguipameraos e Materie Permanente 7.638,23 ., .0,590
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIAOCEFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPt 7.638,23 - :;43323
00.6105 •Royaltiesde Petróleo- Lei n° 990/89 7.638,23 7.o36 2.3
31 4.4.90.52.00- Equipamentos e Materia Permanente 7.638,23
23.691.0010.2080 - Sala do Empreerdedor 130.454,46 .0 107
15000000 - RECURSOS NÃO vINCULADOS IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 66.727,23
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - 66.727,23
32 3.3.90.14.00 • Pares - Civil 1.000,00
33 3.3 90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00
ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
24.000,00 16.000,00 24.000,00
24.000,00 16.000,00 24.000,00
24.000,00 16.000,00 24.000,00
24.000,00 16.000,00 24.000,00
24.000,00 16.000,00 24.000,00
16.000,00 16.000,00 16.000,00
8.000,00 8.000,00
83.090,80 11.900,00 73.590,80 9.500,00 38.034,00
83.090,80 11.900,00 73.590,80 9.500,00 38.034,00
3.980,80 3.980,80
3.980,80 3.980,80
3.980,80 3.980,80
3.980,80 3.980,80
79.110,00 11.900,00 69.610,00 9.500,00 38.034,00
79.110,00 11.900,00 69.610,00 9.500,00 38.034,00
79.110,00 11.900,00 69.610,00 9.500,00 38.034,00
79.110,00 11.900,00 69.610,00 9.500,00 38.034,03
FIXAÇÃO PRÉ
EMPENHADO
R r JA
ceF ki
%.....!... P.?.11K4 j
PERIOD° ACUMULADO PERÍODO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analitico
Exercido de 2023
Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
GeoSIAP - MANGARAT1BA - Personalizado Página 10 de 41
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analitico GAR.4» )1kNA:,
k To
„,
Exercido de 2023
Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA
FIXAÇÃO PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO LI
PERÍODO
-Lr0
AC"...!"i".7":13
PAGO
PERÍODO ACUMULADO
A PAGAR
LIQUIDADO NÃOLIQUID.
DESCRICÃO
INICIAL ALTERAÇÕES PERIOD() ACUMULADO
34 3.3.90.39,90- Outros Serviços de Terceircs - Pessoa .3uridica 1.000,00
35 4.490.52.00- Equipamentos e Materii Permanente 63.727,23 -24.389,09
17040900- TRANSFERÊNCIAS DA UNIAOREFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 63.727,23 -63.727,23
000.6106 -Royaltiesde Petraeo - Lei rti9.478/97, artigo 49, I e II 63.727,23 -63.727,23
36 4.4.90.52.00- Equipamentos eMatedPermanente 63.727,23 -63.727,23
02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO 131.138.938,01 1.736.715,48 908.341,80 130.113.555,40 9.773.163,44 99.044.681,16 9.963.820,27 92.277.199,56 6.767.481,60 31,068.874,24
02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAIDE ADMINISTRAÇÃO 131.138.938,01 1,736.715,48 908.341,80 130.113.555,40 9.773.163,44 99.044.681,16 9.963.820,27 92.277.199,56 6.767.481,60 31.068.874,24
04.122.0019.1001 - Aquisição de Iráveis 10.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADO CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - Ri 10.000,00
37 4.5.90.61.00 - Aquisiç5o de Imóveis 10.000,00
04.122.0019.2003. Manutenção da Unidade Orçamentária 10.974,78 45,04 4.221,49 45,04 4.221,49 45,04 4.221,49
15090000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.974,78 45,04 4.221,49 45,04 4.221,49 45,04 4.221,49
0001100 - RECURSOS DO TESOURO - Al 10.974,78 45,04 4.221,49 45,04 4.221,49 45,04 4.221,49
38 3.3.90.14.00-Midas- Civil 2.443,30
39 3.3.90.30.00- Material de Consumo 8.009,00 -4.000,00
40 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tereiros - Pessoa Jurídica 531,48 4.000,00 45,04 4.221,49 45,04 4.221,49 45,04 4.221,49
04.122.0019.2007- Encargos com Licação de Imóveis 276.782,08 29.490,48 306.259,05 35.822,27 201,045,25 35.844,54 183.045,25 18.000,00 105.213,80
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIAMEFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI. 50.000,00 50.000,00 5.500,00 50.000,00 5.500,00 50.000,00
000.6106 - Royatties de Petróleo- Lei 009.478/97, artigo 49, I e 11 50.000,00 50.000,00 5.500,00 50.000,00 5.500,00 50.000,00
41 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Tereiros - Pessoa Fisica 50.000,00 50.000,00 5.500,00 50100,00 5.500,00 50.000,00
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTAIOSREFERENTS A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 226.782,08 29.490,48 256.259,05 30.322,27 151.045,25 30.344,54 133.045,25 18.900,00 105.213,80
000.6107 •RoyaltiesEstado 226.782,08 29.490,48 256.259,05 30.322,27 151.045,25 30.344,54 133.045,25 18.000,00 105.213,80
42 33.90.36.90- Outros Serviços de Tereiros - Pessoa Física 200.000,00 56.272,56 256.259,05 30.322,27 151.045,25 30.344,54 133.045,25 18.000,00 105.213,80
43 3.3.90.92.90- Despesas de ExemiLioulnteriores 26.782,08 -26.782,08
04.122.0019.2015- Encargos com Pagto. de Pessoal da AreaAdministrathra 103.793.409,80 1.757.178,02 57.533,65 105.049.863,38 8.007.877,60 80.749.068,86 8.108.504,78 74.002.387,26 6.746.681,60 24.300.794,52
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOLDE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 102.573.894,21 2.976.693,61 57.533,65 105.049.863,38 8.007.877,60 80.749.068,86 8.108.504,78 74002.387,26 6.746.681,60 24.300.794,52
090.1100- RECURSOS DO TESOURO- RI 102.573.894,21 2.976.693,61 57 533,65 105.049.863,38 8.007.877,60 80.749.068,86 8.108.504,78 74.002.387,26 6.746.681,60 24300.794,52
44 3.1.90.11.00- Vencirnentos eVantagesHms - Pessoal Civil 87.631.878,28 355.130,61 36.259,17 87.974.473,05 7.971.023,57 68.062.223,65 7.805.962,77 62.321.388,63 5.740.835,02 19.912.249,40
45 3.1.90.13.00- ObrigaçÕes Patronais 10.881.328,90 103.000,00 813,61 10.885.687,31 19 830,72 7.228.949,60 19.830,72 6.234.067,82 994.881,78 3.656.737,71
575 31,90.92.90- Despesas de Exercicios interiores 2280.167,43 2.280.167,43 2.226.511,57 2.226.511,57 53.655,86
97 3.1.90.94.00- Indentzaçoes e Restituities Trabalhistas 1.257.004,98 .19(390.00 20.460,87 682.794,61 14.020,52 665.863,42 14.020,52 655.328,26 10.535,16 16.931,19
48 31.91.1390- Obrigações Patronais 2.933.682,05 •ci3,00000 2.711.180,00 3002,79 2.049.959,64 268.690,77 2049.530,00 429,64 661.220,36
610 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de 'Dermos- Pessoa Jurídica 225.000,00 219.576,42 219.576,42 219.576,42
611 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios interiores 296.395,57 295984,56 295.984,56 295.984,56
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO IEF-BIENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI. 1.219.515,59 . 219.515,59
000.6104 • Fundo Especial de Petróleo -RP 319.748,39 319.748,39
46 3.1.90.13.90' Obrigações Patronais 319 748,39 319.748,39
00.6108 -BonusCresiio OnerosaPre-Sal 899.767,20 999.767,20
49 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronals 899.767,20 R,9. '67.20
04.122.0019.2016 - Serviço de Apoicridm. (Protocolo, Arquivo, Alrnoxarifado) 1.951.159,95 2170.656,66 850.737,81 4.121.816,61 75.388,11 2.773.245,38 162.331,66 2.770.445,38 2.800,00 1.348.571,23
1500090- RECURSOS NÃO VINCULADOSDE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 728.617,63 79617.63
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 728.617,63 726.617,63
50 3.390.30.90 • Material de Consumo 400.000,00 i00.000,00
52 3.3.90.39.00 • Outros Serviços de Terceros - Pessoa Jurídica 328.617,63 '.,;' 617 63
17040090- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO lEFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI. 893 924,69 2.064.299,39 850.737,88 2.958.224,08 72 58,11 1.441.097,27 162.331,66 1.941.097,27 1.017.126,81
0006105 • Royaltes de Petróleo - Lei n° 990/89 1.790.090,00 800.000,00 1.700.000,00 900.000,00 900.000,00 800.000,00
GeoS1AP - MANGARAT1BA - Personalizado Página 11 de 41
PERÍODO ACUMULADO
FICHA DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES
592 3.3.90.39.00 • Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luddica 1.700.000,00
060.6106' Royaltiesde Perxiiiao - Lei no 9.478/97, artigo 49, I e 893.924,69 364.299,39
51 3.390.30.00 - Material de Consumo 400.000,00 362.059,99
53 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 328.617,63
55 3.3.90.92.00- Despesas de Exercidos Interiores 164.307,06 -82.254,98
56 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 84.494,38
170500(10- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTACOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRASRBA1 328.617,63 503.668,41
000.6107 -RoyaltiesEstado 328.617,63 503.668,41
641 3.3.90.30.00 • Material de COMUMO 22.000,00
54 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa Juridica 328.617,63 481.668,41
639 3.3.91.30.00 - Material deComma
17080000 - TRANSFERÊNCIA C14 UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 331.306,49
000.0157-Royalties- Minário 331.306,49
595 3.3.90.30.00- Material de COnStirno 331.306,49
04.128.0019.2017 - Recidagem e Trenamento de Pessoal 20.000,00 -20.000,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 20.000,00 -20.180,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RI 20.180,00 -20000,00
57 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000,00 -10.000,00
58 3.390.39.00- Outros Serviços de Teroiros - Pessoa luridica 10.000,00 -10.000,00
11.331.0019.2018 - Distribuição de Vale Transporte 148.862,92 300.000,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOSItIMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 148.862,92 300.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TEgril IRO -RI 148.862,92 300.000,00
59 3.3.90.39.00- Outros Serviços delet-cores- Pessoa Juridma 148.862,92 300.000,00
11.331.0019.2029 - Transferencia deRecursos para o PASEP 4.769.157,54 49.290,04
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.800278,02 -300.000,00
000.1100- RECURSOS DO TE4811R0 - RI 3.800.278,02 -300.000,00
60 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributirias eContributrvas 3.149.730,94
63 33.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 650.547,08 -300.000E0
17040000' TRANSFEMACIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 708.309,78 250.709,96
000.6106 Royaltiesde Petróleo - Lei 649.478/97, artigo 49, I e 11 708.009,78 250.709,96
61 3.3.9047.00 - ObrigaçõesTributarieseContributivas 707.009,78 251.709,96
64 3.3.9092.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 1.000,00 -1.000.00
17(30000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS 260.869,74
000.0157 -Royalties- Minter° 260.869,74
62 3,3.90.47.00- Obrigações Tributárias e Contrbutwas 260.869,74
28.843.0019.2028 - Gerenciarnento Lb Divida Ativa 20.158.590,94 -2.451.319,64
15000000' RECURSOS NÃO VINCUIADOSOEIMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 20158.590,94 -2.451.319,64
000.1100 RECURSOS DO TESOURO RI 20.158.590,99 -2.451.319,64
65 4.6.90.71.00 - Principal da Divida Contatual Resgatado 19706.271,30 -1.993.00000
66 93.90.92.00 - Despesas de ExeciciosAntenores 450319.64 •458.319,64
623 4.6,91.71.00- Principal daDiodeConr&ual Resgatado
02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DEC014PRAS E SUPRIMENTOS 96.000,00 191.597,50
02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS 96.000,00 191.597,50
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 54.000,00 197.597.50
150(8000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 37.000,00 A
0(10.1(00- RECURSOS DO TESOURO 127 32 000.08
67 3.3.90.30.00 - Material de Consumo In 000,00
PERIODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
1.700.000,00 903.000,00 900.000,00 800.000,00
1.258.224,08 72.588,11 1.091.097,27 162.331,66 1.041.097,27 217.126,81
762.059,99 552.668,93 89.743,55 552.668,93 209.391,06
328.617,63 72.588,11 320.881,88 72.588,11 320.881,88 7.735,75
82.052,08 82.052,08 82.052,08
85.494,38 85.494,38 85.494,38
832.286,04 2.800,00 643.409,90 610.609,90 2.800,00 188.876,14
832.286,04 2.806,00 641909,90 640.609,90 2.800,00 188.876,14
22.000,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 19.200,00
810.286,04 690.609,90 640.609,90 169.676,19
331.306,49 188.738,21 188.738,21 142.568,28
331.306,49 188.738,21 188.738,21 142.568,28
331.306,49 1E8.738,21 188.738,21 142.568,28
448.862,92 58.981,63 209.340,55 58.981,63 209.340,55 239.522,37
448.862,92 58.981,63 209.340,55 58.981,63 209.340,55 239.522,37
448.862,92 58.981,63 209.340,55 58.981,63 209.340,55 239.522,37
448.862,92 58.981,63 209.340,55 58.981,63 209.340,55 239.522,37
4.563.118,08 239.617,35 3.543.513,40 239.617,35 3.543.513,40 1.019.604,68
3.345.001,55 239.617,35 2.552.513,66 239.617,35 2.552.513,66 792.487,89
3.345.001,55 239.617,35 2.552313,66 239.617,35 2352.513,66 792.487,89
3.100.000,00 239.617,35 2.307.512,11 239.617,35 2.307312,11 792.487,89
245,901,55 245.0211,55 245.001,55
9%316,53 957.822,48 957322,48 294,05
958.116,53 957.822,48 957.822,48 294,05
958.116,53 957.822,48 957.822,48 294,05
260.000,00 33.177,26 33.177,26 226.822,74
260.000,00 33.177.26 33.177,26 226.822,74
260.000,00 33.177,26 33.177,26 226.822,74
15.619.413,87 1355.431,44 11.564.246,23 1.358.495,27 11.564.246,23 4.055.167,64
15.619.413,87 1.355.431,44 11.564.246,23 1.358.495,27 11.564.246,23 4.055.167,64
15.619.413,87 1.355.431,44 11364.246,23 1358.495,27 11.564246,23 4 055.167,69
15.619.413,87 1.355.431,44 11.564.246,23 1.358.495, 27 11.564.246,23 9.055.167,69
297.514,00 143.156,00 209.142,06 65.986,06 143.156,00 78.372,44
287.514,50 143.156,00 209.14206 65.986,06 143.156,00 78.372,44
251.514,50 143.156,00 191.331,00 48.175,00 143.156,00 60.183,50
Pagina 12 de 41
800.000,00
50.737,84
50.737,88
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
PERÍODO ACUMULADO
PRE
EMPENHADO
25,23
25,23
25,23
25,23
60.183,50
60.183,50
60.183, 50
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exerdcio de 2023
Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
69.948,80
69.948,80
12.493.048,93
12.493.027,29
1.000.000,00
•• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023
68 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridIca 22.000,00 22.000,00
17090000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIAOREFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI. 22.000,00 229,597,50
000.6105-Royaltiesde Petróleo - Lei 07.990/89 60.183,50
653 4.4.90.52.00- Equipamentos e Materia Permanente 60.183,50
000.6106 -Royaltiesde Petroleo - lei n°9.478/97, artigo 49, I e II 22.000,00 169.414,00
587 3.3.90.30.00- Material de Consumo 1.239,00
69 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terairos - Pessoa luridica 22.000,00 26.175,00
588 4.4.90.5100- Equipamentos e Materia Permanente 142.000,00
04.122.0019.2007 - Encargos coei Locação de Imóveis 42.000,00 -6.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIA.OREFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI. 42.000,00 -6.000,00
000.6106-Royaltiesde Petroied - Lei n°9.478/97, artigo 49. I e II 42.000,00 -6.000,00
70 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Tereiros - Pessoa Física 36.000,00
71 3.3.90.92.00 - Despesas de ExerciciosAnteriores 6.000,00 -6500.50
02.06- PROCURADORIA GERM. 00NUNICTPIO 443.416,46 21.757,14
02.06.01 - PROCURADORIAGERM.CO MUNICTP10 443.416,46 21.757,14
04.062.0019.2054 - Defesa da OrdenJuridica (Sentenças Judiciais) 400.000,00 7.711,79
1500(1000- RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 400.000,00 7.711,79
000.1100- RECURSOS DO TESOURO- RI 400.000,00 7.711,79
72 3.1.90.91.00 - Sentenças Judtriais 200.000,00 -36.248 21
73 3.3.90.91.00- Sentenças Judiciais 200.000,00 43.960,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 43.416,46 14.045,35
150(00100- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 42.416,46 14.045,35
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - Ri 42.416,46 14.045,35
74 3.3.90.14.80 - Diárias -Coil 1.000,00
75 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00 3.000,00
76 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tereiros - Pessoa Jurídica 5.236,46 38.225,35
605 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercioostriteriores 8.000,00
78 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Materiii Permanente 35.180,00 r5i0ü.00
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000,00
000.0110 - GERAL 1.000,00
77 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terreiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
02.07- CONTROLADORIA GERAL DONUNICIPIO 23.000,00
02.07.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICTPIO 7-3.000,00
04.122.0019.1004 - Informatização da Unidade Orçamentária 1.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO. RI 1.000,00
79 33.90.39.00 - Outros Serviços de Ter-meros. Pessoa Jurídica 1.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 22.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 22.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO • RT 22.060,00
80 3.3.90.14.00- Diárias • Civil 5.000,00
81 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 16.000,00
82 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Teretros - Pessoa Jurídica 1.000,00
02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO E ESPORTES E LAZER 115.251.194,27 25.559.227,20
02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E ESPORTES E LAZER 114.501.194,27 25.882.348,93
12.361.0009.1005 - Construção, Reforma e Ampliação deUnlit Escolares 2.156.885,18 2.660.033,39
15001001 - Receitas de Impostos e de Treosier4ncla de Impostos Educação 383.255,72
251.514,50 143.156,00 191.331,00 48.175,00 143.156,00 60.183,50
60.183,50 60.183, 50
60.183,50 60.183,50
191.331,00 143.156,00 191.331,00 40175,00 143.156,00
1.239,00 1239,00 1239,00 1239,00
48.175,00 48.175,00 40175,00
141.917,00 141.917,00 141.917,00 141.917,00
36.000,00 17.811,06 17.811,06 18.188,94
36.000,60 17.811,M 17.811,06 18.188,94
36.000,00 17.811,06 17.811,06 18.188,94
36.000,00 17.811,06 17.811,06 18.188,94
442.009,19 36.629,24 391.292,73 56.040,16 363.617,84 22.674,89 50.716,46
442.009,19 36.629,24 391.292,73 56.040,16 363.617,84 27.674,89 50.716,46
400.000,00 32.830,32 349.283,54 32.830,32 32L608,65 27.674,89 50.716,46
400.000,00 32.830,32 349.283,54 32.830,32 321.608,65 27.674,89 50.716,46
400.000,00 32.830,32 349283,54 32.830,32 321.608,65 27.674,89 50.716,46
160.000,00 138.625,99 112.271,10 26.354,89 21.374,01
240.000,00 32.830,32 210.657,55 32.830,32 209.337,55 1.320,00 29.342,45
42.009,19 3.798,92 42.009,19 23.209,84 42.009,19
42.009,19 3.798,92 42.009,19 23.209,84 42.009,19
42.009,19 3.798,92 42.009,19 23.209,84 42.009,19
220,40 220,40 220,40
4.000,00 4.000,00 4.000,00
31.209,84 3.798,92 31.209,84 23.209,84 31.209,84
6.578,95 6.578,95 6.578,95
6,246,14 6.246,14 6.246,14
6.246,14 6.246,14 6.246,14
6.246,14 6.246,14 6.246,14
6.246.14 6246.14 6.246,14
6.246,14 6.246.14 6 246,14
1.746,14 1.746,14 1.746,14
4.000,00 4.000,00 4.000,00
500.00 500,00 500,00
120.793.717,96 1L604.038,26 87.524.590,12 12.064.895,04 80.697.7013,85 6.826.881,27 33.269.127,84
120.458.723,84 11.593. 226,42 87.346.538,03 12.057.780,70 80.530.837,88 6.815.700,15 33.112.185,81
3.675.139,46 313.917,60 2.469.005,25 313.917, 60 2.469.005,25 1.206.134, 21
Página 13 de 41
60.183,50
60.183,50
60.183,50
3.798,92
3.798,92
3.798,92
3.798,92
3.798,92
3.798,92
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO
PERÍODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERÍODO ACUMULADO
PAGO
PERÍODO ACUMULADO
A PAGAR
NÃOLIQUID.
FIXACAO
LIQUIDADO
PAGO
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
EMPENHADO
PERIOD° ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
FIXAÇÃO PRÉ
EMPENHADO
A PAGAR
LIQUIDADO MAO LIQUID.
1.500.000,00 7.306.185,86
1.311.764,10
856.392,63
856.392,63
13.178,20
13.178,20
184.364,54
184.364,54
178.859,99
178.859,99
61.884,78
61.884,78
17.083,96
17.083,96
1 500.000,00 5.994.421,76
1580.058.00 5.994.421,76
1.500.058,00 5.994.421,76
740.778,07 4.384.360,31 803.576,34 4.242.196,51 142.163,80 3.921.825,55
350.697,00 498.437,00 376.108,78 447.787,20 50.649,80 813.327,10
220.335,26 252.117,93 220.335,26 252.117.93 604.274,70
220.335,26 252.117,93 220.335,26 252.117,93 604.274.70
4.000,00 4.000,00 9.178,20
4.000,00 4.000,00 9.178,20
79.711,94 89.711,94 79.711,94 89.711,94 94.652,60
79.711,94 89.711,94 79.711,94 89.711,94 94.652,60
10649,80 96.711,38 76.061,58 86.061,58 10.649,80 82.148,61
10.649,80 96.711,38 76.061,58 86.061,58 10.649,80 82.148,61
30.00000 39.948,25 9948,25 30.000,00 21.936,53
30.1300,00 39.948,25 9.948,25 30.000,00 21.936,53
10.000,00 15.947,50 5 947,50 10.000,00 1.136,46
10.000,00 15.947,50 5.997,50 10.000,00 1.136,46
390.081,07 3.885.923,31 427.467,56 3.794409,31 91.514,00 2.008.498,45
390.081,07 3.885923,31 427.467,56 3.794 409,31 91.514,00 2.108.498,45
390.081,07 3.885.923,31 427.467,56 3.794 409.31 91.514,00 2 108.498,45
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023
STN.1001 - 'dentlicaçâo das despelois coa roanutençAo e desenvolVrnento do ensino 383255,72 00000
83 3.390.30.00 - Material de Consumo 53.255,72
84 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa luridica 330.000,00 1120(1300
15500000- TRANSFERENCIA DO SALAPJ0E0UCAÇA0 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.900.000,00 791.090,14
203.1128 -Solari°Educaçao 1.403.000,00 791.090,14
85 3.3.90.39.00 - Outros Senaços de Tercetos - Pessoa luridica 1.400.000.00 791.090,14
157000131- TRANSFERÊNCIAS DO GOVERW FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROSREP/ 36.059,94
200.1235 - FNDE 36.059,94
617 3.3.90.39.131- Outros Serços de Terceiros - Pessoa luridica 36.059,99
15730000-ROYALTIESCO PETRÓLEO ECASNATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO Lei n° 12.858/ 227.849,31 2.234.883,31
200.1233-Royaltiesvinculadcs A EducarAart. 2° da Lei n° 12.858/2013) 227.849,31 2.234.883,31
86 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa Jurídica 200.000,00 1.500.000,00
90 4.4.90.51.00 - Obras e Instalaçóes 27.849,31 734883,31
17=00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO 1 4.780,15
000.1116 • OUTROS CONVENIOS FEDERAS 4.780,15
87 3.3.90.3909- Outros Serviços de Tescaros - Pessoa Juridica 4.780,15
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 30.000,00 - 30.000,00
000.6106 -Royaltiesde Petróleo- Lei n°9.478/97, artigo 49, I e II 30.000,00 - 30.000,00
91 4.4.90.51.00 • Obras e Instalações 30.000,00 30090,00
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 110.000,00 41.000,00
000.6107 - Royaltles Estado 110.000,00 - 41.000,09
88 3.390.39.00- Outros Serviços de Terairos • Pessoa Juridica 100.000,00 -41.00100
92 4.4.90.51.00 • Obras e Instalações 10.000,00
17090000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 1.00000 -1.000,00
000.0(57-Royalties- Minério 1.000,00 1.000,00
89 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Teremos - Pessoa Jurídica 1.000,00 - 1.000.00
13.361.0009.2008- Distribuicio de Nentnda Escolar 7.316.425,66 3.157.985,73
15001001 - Receitas de Impostos e deTransfer-Endode Impostos - Edixaçao 1.992.571,66 . i-, 732,34
STN.1001 - Identificação das despesasconmanutenção e desenvohrimento do enstno 1.992.571,66 -1..124.782,34
93 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.992.571,66 .1 324.702,34
15520000- TRANSFERÊACIAS DE RECURSOS DO MOE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE 976.376,61 483.768,07
200.1118- PNAEF - Fundamental 541.392.63 315.000,00
94 3.3.90.30.00- Material de Consumo 541.392,63 315000,00
200.1146 PNAEQ 9.410,13 3.768,07
95 3.3.90.30.00- Matosa! de Consumo 9.410,13 3.768,07
200.1147- PNAEP -ProEscola 164.770.83 60000,00
96 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 164.770,83 60.000,00
200.1148- PNAEC - Creche 218.570,36 60.000,00
97 3.3.90.30.00 - Matertal de Consumo 218.570,36 60.000,00
200.1151 - PNAE DA 26.949,73 40.000,00
98 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 26.949,73 40.000,00
2011158 - PNAE AEE 15.282.93 5 000,00
99 3.3.90.30.00- Matosa! de Consumo 15.282,93 5.000,00
15730000 •ROYALTIES DC,PETROLEO ES/IS NATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO- Lei n° 12.858/ 3.000.000,00 4.500.000,00
200.1233 -Royaltiesvinculados A Educaradart. 2° da Lei no 12.858/2013) 3.000.003,00 4.500.00000
100 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.030.000,00 4.500.003,00
17040001- TRANSFERÊNCIAS DA LINIÃOREFERENTES A COMPENSACÕES FINANCEIRAS PRA EXPt 501.000,00 - ' : .--LÍ00
2.181.712,75 246.481,06 1.984.556,20 246.481,06 1.984.556,20 197.156,55
2.181.712,75 246.481,06 1.984.556,20 246.481,06 1.984.556,20 197.156,55
2.181.712,75 246.481,06 1.984.556,20 246.481,06 1.984.556,20 197.156,55
35.840,53 35.840,53 35.840,53
35.840,53 35.840,53 35.840,53
35.840,53 35.840,53 35.840,53
1.000.000,00 1.457.586,18 67.436,54 448.608,52 67.436,54 448.608,52 1.008.977,66
1.000.000,00 1.457.586,18 67.436,54 448.608,52 67.436,54 448.608,52 1.008.977,66
1.000.000,00 1.095.840,53 67 436,54 87.197,49 67.436,54 87.197,49 1.008.643,04
361.745,65 361.411,03 361.411,03 334,62
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 14 de 91
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
PERÍODO ACUMULADO FICHA DESCRIÇÃO
INICIAL
FIXAÇÃO
ALTERAÇÕES
PRÉ
EMPENHADO
A PAGAR
PERÍODO ACUMULADO PERIOD() ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
69.948,80 6.323.837,29 71.758.575,30 6.998.649,00 54.028.926,20 7.436.111,99 49.877.599,40 4.151.326,80 17.729.649,10
303.643,79 26.539.853,21 1.942.639,59 20.973.081,19 2.441.218,24 19.350.300,63 1.622.780,56 5.566.772,02
35.273,38 35.273,38 35.273,38
35.273,38 35.273,38 35.273,38
303.643,79 26.504.579,83 1.942639,59 20.937.807,81 2 441.218,24 19.315.027,25 1.622.780,56 5.566.772,02
19.916.484,67 1.727.102,16 15.507.389,93 1.822.757,88 14.075.093,97 1.432.295,96 4.409.094,74
82.275,63 1.088.187,53 85.169,27 1.045.522,70 85.169,27 855.038,10 190.489,60 42.664,83
130.368,16 1.830.368,16 130.368,16 806.355,71 130.368,16 806.355,71 1.024012,45
91.000,60 3.650.389,04 3.559.389,04 402.922,93 3.559.389,04 91.030,00
19.150,43 19.150,43 19.150,43
58.000,00 3.580.544,63 447.271,42 3.067.437,08 31,4.413,31 2.620.165,66 447.271,42 513.107,55
58.000,00 3.580.544,63 447.271,42 3.067.437,013 364.413,31 2.620.165,66 447 271,42 513.107,55
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PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analitico
Exercício de 2023
Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
501.000,00 -501.000,03
503.000,00 -500.000,00
1.000,00 -1.000,00
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei 50 9.478/97, artigo 49, I e II
101 33.90.30.013 - Material de Consumo
103 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceros - Pessoa Jurídica
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTAIDS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 1 846.477,39
000.6107 -RoyaltiesEstado 846.477,39
102 3.3.90.30.00' Material de Consumo 846.477,39
12.361.0009.2018 - Distribuição deVileTransporte 2.034.000,00
15061051' Receitas de lmpostos e de Traisterincia de Impostos - Educação 2.034.000,00
STN.1001 - Identificação das despesasconmanutenção e desenvolvimento do ensino 2.034.000,00
104 3.1.90.92.03 - Despesas de Exercícios interiores 34.000,00
105 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa luridica 2.000.000,00
12.361.0009.2021 - Apoio ao ProjetoEsporte na Escola 53.000,00 -50.000,00
15001051' Receitas de Impostos e de Tresferéacia de Impostos - Educação 3.000,00
STN.1001 - Identificação das despesasconmanutenção e desenvolvimento do ensino 3.000,00
106 3.3.90.30.00- Material de Consumo 1.000,00
108 3.3.90.39.00- Outros Serviços deTeams- Pessoa luridica 1.000,00
109 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matere Permanente 1.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 50.000,00 -50.000,05
000.6106-Royaltiesde Petróleo- Lei n09.478/97, artigo 49, I e II 50.000,00 -50.000,00
107 3.3.90.30.00- Material de Consumo 50.000,00 -50.000,03
12.361.0009.2022 - Incentivo A Difieio Cultural e As Oficinas Escolans 14.000,00 4.000,00
510.1001 - Identificação das despesasconmanutenção e desenvolvimento do ensino 3000,00 . W 15001001 - Receitas de Impostos e de Trasfeencia de Impostos - Educação
110 33.90.30.00- Material de Consumo 1.000,00
113 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Tercetos- Pessoa Jurídica 1.000,00
114 4.4.90.52.00 - Equipamentos e MateriaPermanente 1.000,00
15500000- TRANSFERÊNCIA DO SALARIGEDUCAÇA0 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00
208.1128- Salário Educação 10.000,00
111 3.3.9030.00 - Material de Consumo 10.000,00
17040003 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 1.000,00
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei 09.478197, artigo 49.! e II 1.000,00
-1.000,00
43300,00
112 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00 - 1.000.00
12361.0009.2048 - Encargoscorntrono Fundamental 66.352.421,34 14.055.069,12
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educação 25.984.123,74 1.339.833,43
050.1105- RECURSOS DO TESOURO - Ri 36.273,38
615 33.9092.00 - Despesas de Exercioos interiores 36.273,38
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desemvolvrnento do ensino 25984.123,74 1.303.560,05
115 3,1,90.11,00- Vencimentos eVantages Foos- Pessoal Civil 19.916.484,67
118 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 509.055,93 582.191,89
122 3.1.90.92.00 - Despesas de Exerciciosmteriores 1.710.318,39 130.368,16
123 3.190.94.00 - Indenizações e RestiturIes Trabalhistas 50.000,00
124 31.91,13.00- ObngaçõesPatrons* 1.274.048,78 2.376.340,26
128 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000000,00
127 3.191.9200 - Despesas de ExerciciosAntenores 1.000,00
-695.340,26
136 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa luridra 1.523.215,97 '1990 000,.0
15400050- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEI - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS RECLF 4.830.989,72 150.075,21
200.0127 - FUNDEB 30% 4.830.989,72 150.075,21
GeoSIAP - MANGARAT18A - Personalizado
2.000.000,00 169.856,69 1.593.616,87 169.856,69 L593.616,87 406.383,13
2.000.000,00 169.856,69 1.593.616,87 169.856,69 1.593.616,87 406.383,13
2.000.000,00 169.856,69 1.593.616,87 169.856,69 1.593.616,87 406.383,13
2.000.000,00 169.856,69 1.593.616,87 169.856,69 1.593.616,87 406.383,13
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA
FIXAÇÃO
DESCRIÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES
116 3.1.90.11.85- Vencimentos eVantagesFixas - Pessoal CMI 3522.544,63 150.075,21
119 3.1.90.13.00 - Obngações Patronars 1.000,00
125 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 500.000,00
129 3.3.90.30.130 - Material de Consume 300.000,00
135 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terairos - Pessoa Física 1.000,00
137 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terairos - Pessoa Jundica 1000,00
147 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 505.445,09
15401070 - Transferincias do FUNDEB -7016 21.258.902,07 -50.000,00
200.1106 - FUNDEB 70% 21.258.902,07 -50.000,03
117 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagem FOOS - Pessoal Ovil 19.915.187,90
120 11.90.13.00 - Obrigações Patronais 65.000,00
126 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 1.277.714,17 -50.000,00
138 3.3.90.39.03 - Outros Serviços de Terairos - Pessoa Jurídica 1.000,00
15500000 - TRANSFERÉNC1A DO SALARME0UCAC,A0 - RECURSOS DO EXBICÍCIO CORRENTE 2.847.946,68
200.1128- Salõrio Educação 2.847.946,68
130 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.012.946,68
139 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercetos - Pessoa Juridica 1.120.000,00
145 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Mteriores 10.000,00
148 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 705.000,00
15530000 TRANSF-ERÉNCIAS DE RECUR9)S DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE 65.148,10 26.215,83
285.1129- PNATE 65.148,10 26.215,83
140 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceros - Pessoa Juridica 65.148,10 26.215,83
157851810- TRANSFERÊNCIAS 00GOVERN)FEDERAL REFERENTES A CONVÉNIOS E OUTROSREP/ 585.414,00
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAS 585.414,00
618 4.4.90.52.00- Equipamentos e MatenalPermanente 585.414,00
15730X0 -ROYALTIESDO PETRÕLE0 E CÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO- Lei n° 12.858/ 10.570.853,00 12.631.570,36
200.1233 -Royaltiesvinculados à Educar,b(art. da Lei n° 12.858(2013) 10.570.000,00 12.631.570,36
649 3.1 90.11.00- Vencimentos e Vantagem Finas- Pessoal Civil 2.451.000,00
131 3.3.90.30.00- Material de Consumo 910.850,00 3.538.052,36
141 3.390.39.00- Outros ServiçosonTerceros • Pessoa Jurídica 9.000.000,00 6.642.518,00
146 3.3.90.92.0) - Despesas de Exercícios Mtericces 10.000,00
149 4.4.90.52.00 - Equipamentos e MaterialPermanente 650.000,00
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEIA EXPI. 281/07,33 -268 297,97
9006106-Royaltiesde Petróleo- Lei n°1478/97. anigo 49, Ioil 170.000,00 -157.090.64
132 3.39030.00- Material de Consumo 50.000,00 -50.000,00
142 3.3.90.39.00 - Outros Sennços de Tercmos Pessoa lunclica 18500000 •97.090,64
150 4.4.90.52.90- Equipamentos e MaterialPermanente 20000,00 -10.000,00
0006108 -BonusCessão Onerosa Pré-Sal 111.207,33 '111,207.33
121 3.1.90.13.85- Obrigações Patronais 111.207,33 111.207,33
17000000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTALES REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 1 455 000.00 301.0 76,94
000.6107 RoyaltiesEstado 455.000,00 -301.0/6
133 3.3.90.30.85 Material de Consumo 340.000,00 -239.203,89
143 3.3.90.39.00 - Outros Sennços deTerre-os - Pessoa Jurídica 115.000,00 61.87260
17090000 - TRANSFERÉNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 59 103,70 58.66830
000.0157 Royalbes - Minério 59 103.70 58 665 30
134 3.3.90.30.85 • Material de Consumo 10.103, 70 10 103.20
144 3.3 40 39.90- Outros Sernços de lerceos • Pessoa Iutidita 49.000,00 18 56! 60
EMPENHADO
ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
3.522.594,63 447.271,42 3.067.437,08 364.413,31 2.620.165,66 447.271,42 455.107,55
58.000,00 58.000,00
20.172.187,90 41.767,20 15.726.178,00 2.012.417,89 15.684.410,80 41.767,20 4.446.009,90
20.172.187,90 41.767,20 15.726.178,00 2.012.417,89 15.684.410,80 41.767,20 4.446.009,90
19.915.187,90 41.767,20 15.726.178,00 2.012.417,89 15.684.410,80 41.767,20 4.189.009,90
257.000,00 257.000,00
1.952.681,05 241.236,49 1.589.127,07 241.236,49 1.589.127,07 363.553,98
1.952.681,05 241.236,49 1.589.127,07 241.236,49 1.589327,07 363.553,98
1.012.946,68 882,99 1.012.946,68 882,99 1.012.946,68
721.510,88 240.353,50 412.853,50 240.353,50 412.853,50 308.657,38
218.223,49 163.326,89 163326,89 54.896,60
585.414,W 585.414,00 585.414,00
585.414,00 585.414,00 585.414,00
585.414,00 585.414,00 585.414,00
18.914.546,75 4.325.734,30 12.084.962,05 2376.826,06 10.045.454,43 2.039.507,62 6.829.589,70
18.914.546,75 4.325.734,30 12.084.962,05 2.376.826,06 10.045.454,43 2.039.507,62 6.829.584,70
2.451.000,00 1 984.507,62 1.984.507,62 1 984 507,62 466.492,38
3.179.748,96 976.391,15 2.543.823,97 921.391,15 2.488.823,97 55.000,00 635.924,99
13.146.922,97 1.364.835,53 7.462.605,46 1.455.434,91 7462.605,46 5.684.317,51
2.849,82 2.899,82
134.025.00 99.025,00 94.025,00 40.000,00
12_909,36 2.288,41 2.288,41 10.620,95
12.909.36 2.288,41 2.288,41 10.620,95
2.909,36 2.288,41 2.288,41 620,95
10.000,00 10.000,00
438,40 438,40 438,40
438.40 438.40 438,40
438,40 438,40 438,40
A PAGAR
PERÍODO
PRÉ
EMPENHADO
58.000,00
9.120,12
69.948,80 5.696.073,38
69.948,80 5896.073,38
2.451.000,00
74.103,88
69.948,80 3.170.969,50
LIQUIDADO PAGO
257.000,00
257.000,00
257.000,00
9.120,12
9.120,12
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Setembro- 01/09/2023 a 30/09/2023
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 16 de 41
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO
12.361.0009.2068 - Manutenção do Centro de Saúde Escolar
15901001- Receitas de Impostos e de TratiferiEncia de Impostos - Educação
STN.1031 - Identificação das despesas cor manutenc,ão e desenvolvimento do ensino
151 33.90.30.00 - Material de Consinto
154 33.90.39.00- Outros Serviços de Terceros - Pessoa Juridica
155 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
156 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
15508000- TRANSFERÊNCIA DO SALARIO{DUCAÇÂO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
2011128 - Salário Educação
152 3.3.9030.00- Material de Consumo
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL
000.6106-Royaltiesde Petróleo Lei no 9.478/97, artigo 49, I e II
153 3.3.90.30.00 - Material de Consume
12.361.0019.2003 - Maoutencao da Unidade Orçamentária
15001001 - Receitas de Impostos e deTransferencesde Impostos - Educação
STN.1001 - Identificação das despesasowmanutenção e desenvolvimento do ensino
157 3.1.90.92.00 - Despesas de Eeercicios Anteriores
159 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil
160 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
162 3.3.90.32.03 - Material, Bernou Serviço pare Distribuição Gratuita
163 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercetos - Pessoa Juridica
15500000- TRANSFERÊNCIA DO SALARICTEDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
200.1128 • Salário Educação
161 3.3.90.30.00 • Material de Consumo
164 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
167 4.4.90.52.00 - Equipamentos r MateriNPermanente
15730(003-ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei n° 12.858/
200.1233 -Royaltiesvinculados a Educaçan(art. 2° da Lei no 12.858/2013)
165 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Tercetos - Pessoa Jurídica
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL
000.6105 -Royaltiesde Petroleo - Lei no 7.990/89
652 3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Tercems - Pessoa Juridica
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei no 9.478/97, artigo 49, I e 0
158 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios kneriores
166 3.3.90.39.00 - Outros Seonços de Terceros - Pessoa Juridica
17080000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS
000.0157 -Royalties-Minério
594 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceros Pessoa Jurídica
12.361.0019.2007 - Encargos com Lccaclio de Imóveis
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALARIGED(JCAC,A0 - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
200.1128 - Salário Educação
168 3.3.90.36.00. Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
170 1190.92.00 - Despesas de Exerciaos Anteriores
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI
000.6105 -Royaltiesde Petroleo - Lei n°1990/89
659 3.3.90.36.00- Outros Sernços de Ter-litros - Pessoa Física
000.6106-Royaltiesde Petróleo - Lei no 9.478/97, artigo 49, I e II
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023
PAGO
PERÍODO ACUMULADO
A PAGAR
LIQUIDADO MAO LIQUID.
FIXAÇÃO PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO
INICIAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO PERIODS) ACUMULADO
15.000,00 -1.000,00
4.000,00
4.000,00
1.000,00
1.000,00
1.003,00
1.000,00
10.0)0,00
10.030,00
10.000,00
1.000,00 -.1.000,00
1.000,00 -1.000,00
1.000,00 1.000,00
2.703.000,00 950.005,82 984.171,38 2.586.918,62 330.548,53 1.821.893,19 86.607,21 1.574.551,10 247.342,09 765.025,43
1.561.000,00 .11K1 (X; 500,00 57,50 264,50 57,50 264,50 235,50
1.561.000,00 500,00 57,50 264,50 57,50 264,50 235,50
1.000,00
10.000,00
40.000,00
10.000,00
1.500.000,00 500,00 57,50 264,50 57,50 264,50 235,50
130.000,00 25.661,28 138,00 1.268,51 138,00 1.268,51 24.392,77
130.030,00 25.661,28 138,00 1.268,51 138,00 1.268,51 24.392,77
80.000,00 5.374,12 5.374,12
10.030,00 2.000,00 138,00 1.268,51 138,00 1.268,51 731,49
40.000,00 18.287,16 18.287,16
1.000,00 12.482,00 13.482,00 12.482,00 12.482,00 1.000,00
1.000,00 12.482,00 13.482,00 12.482,00 12.482,00 1.003,00
1.000,00 12.482,00 13.482,00 12.482,00 1/482,00 1.000,00
1.011.000,00 680.514,15 984.171,38 1691.189,80 246.369,89 953.388,31 2.428,57 706.046,22 247.342,09 737.801,49
983.735, 32 983.735,32 983.735,32 245.933,83 245.933,83 245.933,83 737.801,49
983.735,32 983.735,32 983.735,32 245.933,83 245.933,83 245.933,83 737 801,49
1.011.000,00 436,06 707.454,48 436,06 707.954,48 2.428,57 706.046,22 408,26
11.000,00
1.000.000,00 22. 436,06 707.454,48 436,06 707 454,48 2.428,57 706.046,22 1 408,26
857.009,67 856.085,54 81983,14 854.489,87 83.983,14 854.489,87 1.595,67
857.009,67 856.085,54 83.983,14 854.489,87 83.983,14 854.489,87 1.595,67
857.009,67 856.085,54 83.983,14 854.489,87 83.983,14 854489.87 1.595,67
820.000,00 39.512,12 123.000,00 746.000,00 58.079,45 483.564,26 27.000,00 446.484,81 37.079,45 262.435,74
520.030,00 500.000,00 58.079,45 360.564,26 27.000,00 323.484,81 37.079,45 139.435,74
520.000,00 590900,00 58.079,45 360.564,26 2718)0,00 323.484,81 37.079,45 139.435,74
500.000,00 500000,00 58.079,45 360.564,26 27.000,00 323.484.81 37.079,45 139.435,74
20.000,00
300.000,00 123.000,03 205.000,00 82.000,00 82.000,00 123.000,00
216.512,12 123.000,00 123.000,00 123.000,00
216.512,12 123.000,00 123 000,00 123.030,00
300.000,00 82.000,00 82.000.00 82.000,00
Página 17 de 41
169
625
582
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO
ça0
o
o 11,
4#1.14,
cf.t.tei
57.060,00 4.899.625,45
57.000,00 4.899.625,45
4.842.625,45
57.000,00 57.000,00
300.000,00
305.000,00
240.000,00
50.000,00
10.000,00
2.551.0013,00 659.000,00 1.687.790,14
2,551.000,00 659 000,00 1.687.790,14
714.161.60 3.188.667,96
47.575,53 548.201,11
47.575,53 548 201,11
47.575,53 246.678,05
290.323,06
11.200,00 507.989,79 496.789,79 86.883,93 496.789,79 11.260,00
PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO IIQUIDADO NÃOLIQUID.
82.000,00 82.000,00 82.000,00
41.000,00 41.000,00 41.000,00
41.000,00 41.000,00 41.000,00
41.000,00 41.000,00 41.000,00
750.200,00 10.273.454,67
11.200,60 2.169.223,82
2.926,01
2.926,01
11.200,00 2.166.297,81
1358.308,02
300.000,00
7.084.786,71
1.621.022.71
2.926,01
2.926,01
1.618.096,70
1.111.629,97
9.676,94
1.058.602,75
319.121,67
319.121,67
232.237,74
6.370.625,11
1.573.447,18
2.926,01
2.926,01
1.570.521,17
1.064.054,44
9.676,94
986.758,54
63.690,38
63.690,38
63.690,38
•• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Balancete Analítico
Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023
FIXACk0
INICIAL
300.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
15.000,00
15.000,00
10.020.217,82
2.329.007,19
2.329.007,19
518.308,02
308.168,00
290.279,17
462.252,00
120.000.00
240.1:810,00
440.000,00
1.276.480,24
1.276.980,24
1.193.815,26
1.000,00
80.664,98
1.000,00
5.199.910,95
5.199.910,95
4.842.625,45
124.933.23
232.352,27
162.819,44
162.819,44
162.819,44
520.000,00
460.000,00
240.000,00
120.000.00
100.000.00
60.000,00
60000,00
302.000,00
302.000,00
ALTERAÇÕES
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Fisica
17050050- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIROS PELA 1
.6107-RoyaltiesEstado
33.90.36.69- OutrosSeepsde Tereros - Pessoa Fica
17180000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS
18)0.0157-Royalties - Minério
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
12.361.0019.2035- Manutenção e Operacionalizadio dos Conselhos Municipais
15001001 - Receitas de Impostos e de Tansferência de Impostos - Edivação
S1N.1001 - Identificação das despesasconmanutenção e desenvolvimento do ensino
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
9.4.90.52.00 - Equipamentos e MateriA Permanente
12.365.0009.2011 - Encargos com a Educação Infantil - Credves
15051001- Receitas de Impostos e de Transferfincia de Impcstos - Educação
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RI
3.3.90.92.00 - Despesas de ExerciciosAnteriores
S1N.1001 - Identificação das despesascanmanutenção e desenvolemento do ensino
3.1,90.11.00' Vencimentos eVantagesFinas- PessoalCurl
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
3.1.90.92.00 - Despesas de ExerciclosAnteriores
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
3.3.69.30.05- Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tenores - Pessoa lurichca
4.4.90.52.00 - Eguipamertos ePlaten'Permanente
1540)- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB- IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - RECUI
200.0127 - FUNDEB 30%
3.1.90.11.00' Vencimentos eVantagesFluas - Pessoal Call
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
4.4.90.52.00- Eguipamertos e Material Permanente
15401070 - Transferfances do FUNDEB -1096
200.1106' FUNDEB 70%
3.1.90.11.00- Vencimentos eVantagesFeias- Pessoal Civil
3.1.90.13.00- Obngações Patronais
3.1.91.13.00 • Obrigações Patronais
15411070- Transferincias do FUNDEB 70% - Cemplementação da União VAAE
200.1106-FUNDED70%
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagerts Finas- PessoalCurl
1550)000- TRANSFERÊNCIA 00 SALÁRJO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
200.1128 - Salário Educação
3.3.90,3000' Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Teceres- Pessoa Juridica
4.4.90.02,00- Equipamentos e Matenai Permanente
STN.1001 Identificação das despesasernmanutenção e desenvolemento do ensino
4.4.9051.00 • Obras e Instalações
157300E0 -ROYALTIESCO PETROLE0 EGASNATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO -Len° 12.8513f
200.1233 •Royaltiesencui °dos à Educação(art 2. da Lei 9, 12.85812013)
167.140,19 1.057.897,81 890.757,62 167.140,19
167.140,19 1.057.897,81 890.757,62 167.140,19
167.140,19 1.057.897,81 890.757,62 167.140,19
16.912,62 3.454 .410,84 482.998,99 3.437.498,22 16.912,62
16.912,62 3.454.410,84 482.998,99 3.437.498,22 16.912,62
16.912,62 3.454.410,84 482.998,99 3.437.498,22 16.912,62
78.573,95 241.013,95 68.698,95 231.138,95 9.875,00
78.573,95 241.013,95 68.698,95 231.138,95 9.87500
18.725,95 181.040,95 18.725,95 181.040,95
49073,00 49.973,00 49.973,00 49.973,00
9.875,00 10.000,00 125,00 9.875,00
660.441,40 710.441,40 187.783,14 237 783,14 472.658.26
6(10.441,40 710.441,40 187.783,14 237.783,14 472.658.26
613
173
177
180
181
185
190
193
174
178
182
199
175
179
183
176
186
191
195
192
171
172
210.305,05
41.000,00
41.000,00
41.000,00
2.847.154,86
525.926,01
2.926,01
2.926,01
523.000,00
840.01110,00
36 789.79
45.789,79
240.000,00
86.000,05
23 000,00 1.216.815,26
23.000,00 1.216.815,26
1.191815,26
23.000,00 23.000,00
158.917,45
158.917,45
135.917,45
23.060,00
1.445.214,61
1.945.214,61
1.388.214,61
57.000,00
58.986.05
58.986,05
58.959,05
27,00
977.348,74
977 398,74
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 18 de 41
Exercido de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO FIXAÇÃO PRB
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
INICIAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
645
187
196
188
189
583
197
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagem Fixas- Pessoal Civil
3.3.90.30.90- Material de Consumo
4.4.90.52.00 - Equipamentos e MaterialPemiariente
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRASPEAEXPL
000.6106 -RoyaltiesdePetiole°- Lei n° 9978/97, artigo 49, I eIt
3.3.90.30.90 - Material de Consumo
3.3.90.36.19) - Outros Se-viços de Terceros - Pessoa Física
33.90.39.00 - Outros Serviços de Temeros - Pessoa Jurídica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e MaterialPermanente
127.000,00
175.1100,00
2301:00,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
3018)0,00
551.000,00
2.000.000,00
-229.77115
-29.771,15
-10.000,00
-10.000,00
228,85
-10.000,00
551000,00
108.000,00
551.030,00
1.126.790,14
10.000,00
472.658,26
187.783,14
472.658,26
227.783,14
10000,00
187.783,1.4 227.783,14
10.000,00
472.658,26 78.341,74
899.007,00
000.6108 -BonusCessão OnerosaPre-Sal 200.000,00 -200.000,00
184 3.1.91.13.00 - Obrigag5es Patronais 200.000,00 -700.0 00,C0
12.365.0009.2012 - Encargos com a Educação Infantil - Pré-Escolar 19.016.958,56 1.978.330,02 1.597.840,77 18.933.197,14 1.697.323,76 13.126.761,85 1.837.177,61 11.784.457,70 1.342.304,15 5.806.435,29
15001001 - Receitas de Impost os e de Trar sferers' cia de Impostos - Educação 3.681.598,92 117.375,04 3.695.058,89 130.453,21 3.012.191,34 620.934,09 2.936.667,45 75.523,89 682.867,55
OM.1100 - RECURSOS DO If-WACO - RI 3867..8e5
030,5802
7.885,58 7.885,58 7.885,58
612 33.90.9200 - Despesas de Exercidos/interim-es 7.885,58 7.885,58 7.885,58 71385,58
STN.1001 - Identificação das despesascornmanutenção e desenvoisnnento do ensino 3.681.598,92 117.375,04 3.687.173,31 130.453,21 3.004305,76 620.934,09 2.928.781,87 75.523,89 682.867,55
198 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagem Fluas- Pessoal Civil 1.172.477,90 000
94
7384
78..01404:
70.000,00 1.956.477,90 106.078,17 1.954.599,12 436.282,25 1.879.075,23 75.523,89 1.878,78
201 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 495.270,00 230,60 490.230,60 230,60 16.433,94 230,60 16.433,94 473786,60
204 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercidos kiteriores 274.327,02 24.144,44 24.144,44 298.444,44 24.144,44 114.252.33 24.144,44 114.252,33 184.192,11
205 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 869.474,00 72.984,83 23.000,00 941.984,83 918.984,83 160.276,80 918.984,83 23.000,00
209 3.3.90.3029 - Material de Consumo 110.000,00 -84.000,00
213 333)39.00- Outros Serviços de Terteos - Pessoa Jurídica 400.000,00 -58.984,83 35,54 35,54 35,59
215 4.4.90.52.00 - Equipamentos e MaterialPerrnanente 360.000,00 -360.000,00
15400000- TRANSFERÊNCIAS DO 19491088- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - REM 3.078.872,03 44.000,00 2.938.220,12 331.564,43 1.977.012,84 1.645.448,41 331.564,43 961.207,28
200.0127 • FUNDEB 30% 3.078.872.03 49.000,00 2.938.220,12 331.564,43 1.977.012,84 1.645448,41 331.564,43 961.207,28
199 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Rxas - Pessoal Ovil 2.894.220,12 2.894.220,12 331.564,43 1.977.012,84 1.695.448,41 331.564,43 917.207,28
202 3.190.13.00- Obrigações Patronais 1.000,00
206 3.1.91.13.00 - ObrigaçõesPatrons% 182.651,91 44.000,00 44.000,00 44.000,00
216 4.9.90.52.00 • Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
15401070 - Transferências do FUNDES -70% 11.114.537,61 1061810,00 10.400.843,30 30.235,80 6.724.680,35 916.153,23 6.694.444,55 30.235,80 3.676.162,95
200.1100- FUNDES 70% 11.114.537,61 106.000,00 10.400.843,30 30.235,80 6.724.680,35 916.153,23 6.694444,55 30.235,80 3.676 162,95
200 3.1.90.1100 - Vencimentos e VantagemFix%- Pessoal Civil 10.294.843,30 10.294.893,30 30.235,80 6.724.680,35 916.153,23 6.694.444,55 30.235,80 3.570.162,95
203 3.1.90.13.00 • Obrigações Patronais 349.490,92
207 3.1.91.13.00 - Obngagies Patronais 470203,39 106.000,00 106.000,00 106.000,00
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 485.000,00 323.492,74 128.865,00 296.441,55 118.865,00 286.491,55 10.000,00 27.001,19
200.1128 - Salino Educação 485.000,00 323.442,74 128.865,00 296.441,55 118865,00 286.441,55 10.000,00 27 001,19
210 3.390.30.00- Material de Consumo 265.000,00 260.393,24 68.892,00 233.419,05 68.892,00 233.419,05 26.974,19
214 3.190.39.00 - Outros Serviços de Terce-os - Pessoa lurichra 120. 000,00 -59.000.00 50.000,00 49.973,00 49.973,00 49.975,00 49.973,00 27,00
217 4.4.90.52.00 - Equipamenos t e Material Permanente 100.000,00 13.049,50 10.000,00 13.049,50 3.049,50 10.000130
1S730000-ROYALTIES EX)PETRÓLEO E GiS NATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO - Lei n° 12.858/ 307100,00 2.(01.000,00 1.330.465,73 1.575.401,64 1.076.205,32 1.116.205,32 181 225,29 221.225,29 894.980,03 459.196,32
200.1233 -Royaltiesnaculados A Educar.Aart„ 2° da Lei n° 12.858/2013) 307.000,00 2.001.000,00 1.330.465,73 1.575.401,64 1.076.205,32 1.116.205,32 181.225,29 221.225,29 894.980,03 959.196,32
646 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagem Rios - Pessoal Civil 1.001.000,00 1.001.000,00 1.001.000,00 884.980,03 884.980,03 884.980,03 116.019,97
211 1390.30.00 - Material de Consumo 132.000,00 1.000.000,00 329.465,73 564.401,64 181.225,29 221.225,29 181225,29 221.225,29 343.176,35
218 4.4.90.52.00 - Equipamentos e MaterialPermanente 175.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI. 350.000,00 r.-',:i .-,..ig ft) 230,45 230,45 230,45
000.6106 -Royaltiesde Petroteo - Lei is° 5478/97, artigo 49, I e 11 50.000.00 •,, 230,45 230,45 230,45
212 3.190.30.00 - Material de Consume 50.000,00
GeoSLAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 19 de 41
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÃO FIXAÇÃO PRÉ
EMPENHADO INICIAL ALTERAÇÕES
584 3.3.90.39.00 - Outros Se de Terreiros - Pessoa 3ur0dica 300,00
000.6108 -BonusCesao Onerosa Pré-53 300.000,00 -300.000,00
208 3.1.41.13.00 - Obrigações Patronais 300.000,00 -300.000,00
12.366.0009.2026 - Encargos com Educação de Jovens e Adultos - EIA 2.592.013,51 115.000,00
15001001- Receitas de Impostos e de Trinsferen' cia de Impostos - Educação 1.824.948,91
STN.1001 - Identificação das despesasconmanutenção e desenvoNimento do ensino 1.824.948,91
219 3.1.90.11.00 - Vencimentos eVantagesFryas - Pessoal CM 855.275,59
222 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 124.599,34
223 3.1.90.92.00 - Despesas de ExerciciosAnteriores 164.007,98
224 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 121.066,00
227 3.3.90.30.00 - Material de Consurno 60.030,00
231 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tex:tiros • Pessoa Juridica 300.000,00
232 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matere Permanente 200.000,00
15400300 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDB - IMPOSTOS E IRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS REali 120.969,49
200.0127 - FUNDEB 30% 120.469,49
220 3.1.90.11.00 - Vendmentos eVantagesAsas- Pessoal Civil 104.269,49
225 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 16.200,00
15401070 - Transterencias do FUNDEB -70% 375.595,11 50.000,00
208.1106- FUNDEB 70% 375.595,11 50.000,00
221 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagemRyas- Pessoal Civil 323.595,11 85.000,00
226 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 52.000,00 -35 000,00
1550001»- TRANSFERÊNCIA DO SALARIGEDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 180.000,00
203.1128 - Salário Educar,So 180.000,00
228 3.3.90.30.08 - Material de Consumo 180.000,00
15730000 -ROYALTIESCO PETROLEO E (AS NATURAL VINCULADOS A EDIJCAÇÂO - Lei n° 12.858/ 80.000,00 76.000,00
200.1233 -Royaltiesvinculados a Educaçaa(art. 2. da Lei n° 12.858/2013) 80.030,00 76.1100,00
647 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil 76.000,00
229 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 80.000,00
17040(601- TRANSFERÊNCIAS DA UNIA0 IERiRENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 11.000,00 -11.000,W
030.6106 -Royaltiesde Petróleo Lei n°1478/97. artigo 49, I e II 10.000,00 10.000,110
233 4.4.90.52.00 - Equipamentos e MateriaiPermanente 10.000,00 10.000,00
200.1106- FUNDEB 70% 1.000,00 -1 000.03
230 3.3.90.30.08- Material de Consumo 1.000,00 1.080.00
12.366.0009.2071 - Encargos com Erradicação Analfabetismo 51.000,00 -10.000,00
15001001 - Receitas de Impostos e de Tresferance de Impostos - Educação 31.000,00
ST N.1001 - Identificação das despesas coo manutenção e desenvolvenento do ensino 31000,00
234 3.3.90.30.00 • Material de Consumo 10.000,00
237 3.3.00.38.00- Outros Serviços de Tercetos Pessoa Fisica 10.000,00
238 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terrenos- Pessoa luriclica 1.000,00
239 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALARIOEDUCAÇÃO • RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10000,00
200.1128 -SaladoEducação 10.030,00
235 33.90.30.00- Material de Consumo 10.000,00
171)40000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 10.000,00 it
0016106 -RoyaltiesdeRenee°- r.ei ne 9478/97, antigo 49, I e II 10000,00 WO CC
236 3.3.90.30.00 • Material de Consurno 10.080,00
12.367.0009.2056 - Encargos com &ohm Especial 1.326.272,20 14L257,87
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃo LIQUID.
230,45 230,45 230,45
82.000,00 1.941.892,71 208.190,54 1.547.021,97 223.789,97 1.449.247,67 97.774,30 394.870,74
1.095.275,59 85.966,21 839.807,98 108.041,50 784.583,55 55.224,43 255.467,61
1.095275,59 85.966,21 839.807,98 108.041,50 784.583,55 55.224,93 255.467,61
855.275,59 85.966,21 732.318,15 91.521,78 677.093,72 55.224,43 122.957,44
120.000,00 120.000,00
120.000,00 107.489,83 16.519,72 107.489,83 12.510,17
1.000,00 105.269,49 6280,26 50.926,67 94.646,41 6.280,26 54.342,82
1.000,00 105.269,49 6.280,26 50.926,67 44.646,41 6.280,26 54.392,82
104.269,49 6.280,26 50.926,67 44.646,41 6.280,26 53.342,82
1.003,00 1.000,00 1.000,00
5.000,00 413.595,11 403.078,35 36.074,01 403.078,35 10.516,76
5.0110,00 413.595,11 403.078,35 36.074,01 403.078,35 10.516,76
408.595,11 403.078,35 36.079,01 403.078,35 5.516,76
5.000,00 5.000,00 5.000,00
171.752,52 11.049,06 136.939,36 11.049,06 136.939,36 34.813,16
171.752,52 11.049,06 136.939,36 11.049,06 136.939,36 34.813,16
171.752,52 11.049,06 136.939,36 11.049,06 136.939,36 34.813,16
76.000,00 156.000,00 104.895,01 116.269,61 68.625,40 80.000,00 36.269,61 39.730,39
76.000,00 156.000,00 104.895,01 116.269,61 68.625,40 80.000,00 36.269,61 39.730,39
76.000,00 76.000,00 36.269,61 36.269,61 36.269,61 39.730,39
80.000,00 68.625,40 80.000,00 68.625,40 80.000,00
131.977,85 1.237.360,08 89.124,24 806.601,42 101.140,54 723.053,46 83.547,96 430.758,66
GeoS1AP - MANGARATIBA Personalizado Pagina 20 de 41
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Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAÇÃO PRÉ EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
FICHA EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERIOD() ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID. DESCRIÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES
15001001 • Receitas de Impostos e de Trasfeiência de Impostos - Educação 472.894,19 50.257,87 19.977,85 337.591,23 16.288,06 229.517,95 39.036,97 218.806,17 10.711,78 108.073,28
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RI 180,02 180,02 180,02 180,02
614 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 180,02 180,02 180,02 180,02
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 472.899,19 50.077,85 19.977,85 337.411,21 16.288,06 229.337,93 39.036,97 218.626,15 10.711,78 108.073,28
240 3.1.90.11330 - Vencimentos eVantages Foos- Pessoal Civil 88.291,67 69.000,00 16.000,00 157.291,67 15.710,21 156.322,50 26.651,53 145.610,72 10.711,78 969,17
243
245
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
3.1.90.92.00 - Despesas de ExercidosInterims 6432..8 7:,39 03577,85 577,85
62.000,00
44.437,85 577,85 2.733,74 577,85 2.733,74
62.000,00
41.704,11
246 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 67.968,10 5.781,69 3.400,00 73.681,69 70.281,69 11.807,59 70.281,69 3.400,00
249 3.3.90.30.00- Material de Consumo 60.000,00 -22.000,00
251 4.4.90.52.90- Equipamentos e Material Perrnanente 150.000,00 -3.281,69
15400600- TRANSFERÊNCIAS DO FUNIDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS- RECUI 168.776,54 2.000,00 160.174,58 10.609,70 74.478,04 63.873,34 10.604,70 85.696,54
200.0127 - FUNDEB 30% 168.776,54 2.000,00 160.174,58 10.604,70 74.478,04 63.873,34 10.604,70 85.696,54
241
247
3.1.90.11.00W Vencimentos eVantagesFixas- Pessoal Civil
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
158.174,58
10.601,96 2.000,00
158.174,58
2.000,00
10.604,70 74.478,04 63.873,34 10.604,70 83.696,54
2.000,00
15401070 • Transferências do FUNDEB -70% 674.601,47 9.000,00 638.594,27 440.373,95 62.103, 57 440.373,95 198.220,32
200.1106 - FUNDEB 70% 674.601,47 9.000,00 638.594,27 440.373,95 62.103,57 440.373,95 198.220,32
292 3.1.90.11.00 - Vencimentos eVantagesFixas- Pessoal Civil 629.594,27 629.594,27 440373,95 62.103,57 440373,95 189.220,32
244 3.1.90.13.00 - Obngações Patronais 4.298,54
248 3.191.13.00- Obrigações Patronais 40.708,66 9.000,00 9.000,00 9.000,00
15730CCO -ROYALTIESDO PETROLE0 E Gis NATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO- Lei n° 12.858/ 101.000,00 101.000,00 101.000,00 62.231,48 62.231,48 62.231,48 38.768,52
200.1233 - Royalbes vmculados a Educaçio(art 2° da lei n° 12.858(2013) 101.000,00 101.000,00 101.000,00 62.231,48 62.231,48 62.231,48 38.768,52
648 3.1.00.11.90- Vencirr vencimentoseVantagesririas- Pessoal Civil 101.000,00 101.000,00 101.00800 62.231,48 62.231,48 62.231,48 38.768,52
17040090- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇõES FINANCEIRAS PELA EXP1 10.000,00 -10.000,00
900.6106-Royaltiesde Petróleo- Lei n°9.478/97, artigo 49, I e II 10.000,00 -10.000,00
250 3.3.90.30.00- Material de Consumo 10.000,00 -10.000,00
02.08.02 - SUBSECFtETARIA DE ESPERTES E LAZER 750.000,00 -323.121,73 21,64 334.994,12 10.811,84 178.052,09 7.114,34 166.870,97 11.181,12
27.813.0015.2042- RealizaçAo de Banos e Projetos Esportivos e de Laser
15000000 - RECURSOS NÃO VINCUIADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
715.000,00
65.000,00
-313.121,73
122.428,51
21,64
21,64
331.130,89
168.606,92
10.811,84
714,34
174.188,86
122.770,66
7.114,34
714:34
164.091,36
122.770,66
10.097,50 1356.
45
.94
.83
:03 2,0
2
3
6
608
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RI
3.I.90.13.00- Obrigações Patronais
65.000,00 122.428,51
117.0E10,00
21,64
21,64
168.606,92
116.178,41
714,34
714,34
122.770,66
77.531,58 714,34
122.770,66
77 531,58
45.836,26
38.646,83
609 3.190.92.90- Despesas de Exerciciosintenores 50.000,00 50.000,00 42.810,57 42.810,57 7.189,43
252 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
254 3.3.90.39.00 • Outros Serviços de Terairos - Pessoa )uridica 20.000,00 17.000,W
257 3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeros a Pessoas Fisicas 30.000,00
616 3.3.90.92.00- Despesas de Exerciciosinteriores '3° 2 °2 sa: 2.428,51 2.428,51 2.428,51
258 4.490.52.00 • Equipamentos e Materia Permanente 5.000,00
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃOREFERENTES A COMPENSACOES FINANCEIRAS PELA EXPL 550.000,00
-4433515550:24
114.449,76 21.207,36 6.400,00 21.207,36 93.242,40
596
255
000.6106 -Royaltiesde Petróleo- Lei n°9.478/97, artigo 49. I e II
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tereiros - Pessoa kiridica
550.000,00
400.000,00 A605.76007006
"x A, x,
.4.."...
119.449,76
60.049,76
54.400,00
21.207,36
14.807,36
6.400,00
6.400,00
6.400,00
21.207,36
146..480007,0 36
4983..00
2402,,0400
45.242.40
259 4.4,90.52,00- Equipamentos e Materia Permanente 150.000,00 150.000,00
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTALOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEIA I
0008107 -RoyaltiesEstado
100.000,00
100.000,00
48.074,21
48.074,21
10.097,50
10.097,50
30.210,84
30.210,84
20.113,34
20.113,34 107097,50
17.863,37
17.863,37
253 3.3 90.30.00 - Material de Consumo 50.000,00 48.074,21 10.097,50 30.210,84 20.113,34 10.097,50 17.863,37
256 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Termros - Pessoa iuridna 50.000,00
27.813.0019.2003 - Manuterv;So da Unidade Oryaneentiria 35.000,00 -10.000,00 3.863,23 3.863,23 2.779,61 1.083,62
150130000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 35.000,00 10 •-.'00. 00 3.863,23 3.863,23 2.779,61 1.083,62
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 21 de 41
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analitco
Exercido de 2023
Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAÇÃO
ALTERAÇÕES
PRE..
EMPENHADO PER1ODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERIODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 35.000,00 -10 00000 3 863,23 3.863,23 2.779,61 1.083,62
260 3.3.90.14.00' Diárias - Civil 5.000,00 1.083,62 1.083,62 1.083,62
261 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 10.0.0, 01)
262 3.3.90.36.90- Outros Serviços de Terrenos - Pessoa Física 5.000,00
263 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terrenos - Pessoa Juridica 5.003,00 2.779,61 2.779,61 2.779,61
264 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 5.000,00
265 4.4.90.52.18- Equiparnentos e MatenalPermanente 5.000,00
02.09- SECRETARIA MUNICIPALOEASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 858.833,33 855.938,67 -27.682,00 1.624.113,54 71.038,16 1.349.710,26 7.821,60 1.281.592,70 68.117,56 274.403,28
02.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 858.833,33 855.938,67 -27.682,00 1.624.113,54 71.038,16 1.349.710,26 7.821,60 1.281.592,70 68.117,56 274.403,28
08.244.0017.2035 - Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais 40.000,00 346,00 3.216,00 1.470,00 1.470,00 1.746,00
1500)000- RECURSOS NÃO VINCULADOSDE IMPOSTOS' RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 40.000,00 346,00 3.216,00 1.470,00 1.470,00 1.746,00
000.1103 - RECURSOS DO TESOURO - RT 40.000,00 346,00 3.216,00 1.470,00 1,420,00 1.746,00
266 3,3.90,14.00- Diarias - Civil 10.000,00 346,00 2.616,00 870,00 870,00 1.746,00
267 3.3.90.30.60- Material de Consumo 10.000,00
268 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terrenos- Pessoa Jurídica 10.000,00 600,00 600,00 600,00
269 4.4.90.52.00 - Equiparnertos e MatenaPermanente 10.000,00
08.244.0017.2043 - Manutenção e Cheracionalização do Conselho Tutelar 40.000,00 -2.000,00 17.784,65 1.156,80 1.156,80 16.627,85
150WOCO - RECURSOS NÃO VINCULADOSCE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 40.000,00 -2.000.00 17.784,65 1.156,80 1.156,80 16.627,85
.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 40.000,00 -2.000,00 17.784,65 1.156,80 L156,80 16.627,85
270 3.3.90.14.60- Diárias- Clril 10.000,00 556,80 556,80 556,80
271 3.3.90.30.00- Material de Consumo 10.000,00 -10.000,00
272 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Termos- Pessoa Jurídica 10.000,00 10.000,00 17.227,85 600,00 600,00 16.627,85
273 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 10.030,00 -2.030,00
08.244.0019.2003- Manutenção da Ilnidade On;amentária 97.000,00 976.569,33 -28.028,00 1.049.234,93 22.626,60 938.982,23 7.821,60 922.426,23 16.556,00 110.252,70
15003000 - RECURSOS NÃO VINCLRADOSEE IMPOSTOS' RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 97600,00 11.795,60 10.070,60 82.995,20 9.320,60 72.395,20 7.821,60 69.145,20 3.250,00 10.600,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO -RI 97.000,00 11.795,60 10.070,60 82.995,20 9.320,60 72.395,20 7.821,60 69.145,20 3.250,00 10.600,00
274 3.3.90.14.00 -Wilds-Civil 1.000,00 1.795,60 2.070,60 2.795,60 2.070,60 2.795,60 2.621,60 2.795,60
275 3.3.9030.00- Material de Consumo 8000,00 28.000,00 8.000,00 36.060,00 4.000,00 31.000,00 4.0181,00 31.000,00 5.000,00
276 3.3.90.39.00' Outros ServiçostieTercerros - Pessoa Jurrthca 48.000,00 -24.60000 22.530,00 1.650,00 22.530,00 20.880,00 1.650,00
277 3.390.4800 - Outros Auxilios Fmanceros a Pessoas Físicas 10.000,00 11.200,00 21.200.00 1.600,00 15.600,00 1200,00 14.400,00 1.200,00 5.600,00
278 3.3.90.92.00 - Despesas de Exerdoos interuares 10.000,00 -5.200,00 469,60 469,60 69,60 400,00
279 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 10.000,00
280 4.490.52.00 - Equipamentos e Matena Permanente 10 000,00
17040000' TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 264.070,00 -38.098,60 263.536,00 13.306,00 163.906,00 150.600,00 13.306,00 99.630,00
0096105 -Royaltiesde Petróleo - Lei n°1990/89 214.743,20 38.098,60 214.743,20 115.113,20 115.113,20 99.630,00
632 3.3.90.30.00- Material de Consumo 135.411,80 135.411,80 80.411,80 80.411,80 55.000,00
633 3.3.90.39.90 - Outros Servic,os de Terceuos - Pessoa Jurídica 79.331,40 38.098,60 79.331,40 34.701,40 34.701,40 44.630,00
01016106-Royaltiesde Petróleo- Ler n°9.478/97. artigo 49.1 e II 49.326,80 48.792.80 13.306,00 48.792,80 35.486,80 13.306,00
631 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 49.326,80 48.792,80 13.306,00 48.792,80 35.486,80 13.306,00
627 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Tercaros - Pessoa luriclica
1705(1000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 296.174,73 296.174,73 296.152,03 296.152,03 22,70
000.6107 -RoyaltiesEstado 296.174,73 296.174.73 296.152,03 296.152,03 22,70
628 3.3.90.3000' Material de Consumo 296.174,73 296.174,73 296.152,03 296.152,03 22,70
17000000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO EFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 406.529,00 406.529,00 406.529,00 406.529,00
000.0157-Royalties-Mmério 406.529,00 406.529,00 406.529,110 406.529,00
581 3.3.90.92 00 - Despesas de ExercimsAntenores 241.300,00 241.300.00 241.300,00 241.300,00
597 4.4 90.920) • Despesas de Exerciaosinteriores 165.229,00 165.229,00 165.229,00 165.229,00
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 22 de 41
Período: Setembro - 01/09/223 a 30/09/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA IESCRIÇÃO
INICIAL
681.833,33
393.000,00
380.000,00
300.000,00
80.000,00
301.833,33
301.833,33
301.833,33
10.579.363,45
10.579.363,45
4.200,00
4.200,00
4200,00
1.090,00
1.000,00
1.200,00
1.000,00
10.575.163,45
2.869.076,20
2.869.076,20
1.090,00
2.567.500,00
189.720,62
109.855,58
1.003,00
5.138.587,25
2.567.500,00
2.567.500,00
2.571.087,25
2566.833,33
4.253,92
2.567.590,00
2.567.500,00
2.567.500,00
401.804,94
359.855,58
40.000,00
40.000,00
40.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
319.855,58
316.799,58
316.799,58
15.023.447,47
15.023.447,47
1.150,00
1.150,00
1.150,00
2.150,00
1-200(1
15.022.297,47
-2.763.059,28
-2.763 054,26
-2.506 736,80
-187.2.5,66
-69.091,62
14.989.907,25
10.421.699,32
9.186.562,88
1.235.136,44
4.568.207,93
3.947646,79
620.561,14
2.795.444,50
2 795.444,50
2.795 444,50
6.724.273,08
6.724.272,08
2.000,00
2.000,00
2.090,00
2.000,00
6.722.272,08
6.722.272,08
6.722272,08
6.722.272,08
e. .., 781,92
15.800,00 \ ‘110 0 41:074
l'Oc'.
o
(
4I.'
-.6
„
e
,
4
d 7
_11,/ :- rn f ..
..........."45 4 5:7-1
..
.."
-.. ,..,,.....
34.146,84
15.800,00
EMPENHADO
PERIOD° ACUMULADO
LIQUIDADO PAGO
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
A PAGAR
LIQUIDADO NÃOLIQUID.
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
08.244.0019.2007 - Encargos com Loação de Imóveis
170901330 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRASRBAEXPL
000.6106 •Royaltiesde Petróleo - Lei n°9.478/97, artigo 49, I e II
281 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Ten:tiros - Pessoa Fisica
283 3.3.90.9213) - Despesas de Exercicios late-re-es
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTALOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I
000.6107 -RoyaltiesEstado
282 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Teruros - Pessoa Fisica
02.10- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
02.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
04.122.0019.2003 - Manutenção da*WadeOn;amentaria
15000000 - RECURSOS NÃo VINCULADOSCE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - AT
284 3.3.90.14.00- Dirias - Civil
285 3.3.90.30.90- Material de Consumo
286 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terciros • Pessoa Juridica
287 4.9.90.52.00 - Equipamentos e Mateira Permanente
04.122.0019.2062 - Estruturação e Manutenção das Ações Faxendárias e Tributhrias
15088000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RI
288 3.3.90.30.00- Material de Consumo
289 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
293 3.3.90.92.00 - Despesas de ExerciciosAntenores
295 3.3.90.93.00- Indenizações e RestitunDes
296 4.9.90.52.00 - Equipamentos e Mateira Permanente
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIAOREFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL
000.6105 -Royaltiesde Petróleo- Lei n°7990/89
290 33.90.39.00 - Outros Serviços de Ternros Pessoa Juridica
591 33.90.92.00- Despesas de ExercioosAntenores
000.61136 -Royaltiesde Petróleo- Lei n°9978/97, artigo 49, I e II
291 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tereiros - Pessoa Jurídica
294 3.3.90.92.00 - Despesas de Exerciclosknteriores
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I
000.6107 -RoyaltiesEstado
292 3.390.39.101- Outros Serviços de Tere,ros - Pessoa Jurídica
02.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DEFINANÇAS E PLANEJAMENTO
02.11.01 - SUBSECRETARIA DE FININÇAS
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria
15003000 - RECURSOS N/10 VINCULADO) (36 IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - Rt
297 3.3.90.14.90- Diárias- Civil
298 33.90.30.00- Material de Consume
299 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terinros - Pessoa luriclica
300 4.490.52.00 - Equipamentos e Matem u Permanente
04.123.0019.2027 - Manutenção da Contabilidade e Tesouraria
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 RECURSOS DO TESOURO Ri
FIXAÇÃO
ALTERAÇÕES
-120.630,66
-120.630,66
-120.630,66
44.87592
-75.755,24
PRE
EMPENHADO
553.877,96 48.411,56 408.101,23 356.539,67 51.561.56 145.776,73
259.369,34 11.721,75 231.727,26 216 855,51 14.871,75 27.642,08
259.369,34 11.721,75 231.727,26 216.855,51 14.871,75 27.642,08
255.124,58 11.721,75 227.482,50 212 610,75 14.871,75 27.642,08
4.244,76 4.244,76 4244,76
294.508,62 36.689,81 176.373,97 139.684,16 36.689,81 118.134,65
294.508,62 36.689,81 176.373,97 139.684,16 36.689,81 118.134,65
299.508,62 36.689,81 176.373,97 139.689,16 36.689,81 118.134,65
25.526.97262 1.617.648,49 18.601.419,33 1.668,941,49 18.583.617,14 17.802,19 6.925,553,29
25.526.972,62 1.617.648,49 18.601.419,33 1.668.941,49 18.583.617,14 17.802,19 6.925.553,29
4.243,20 2.651,20 4.243,20 2.284,20 3.634,20 609,00
9.243,20 2.651,20 9.243,20 2.289,20 3.634,20 609,00
4.243,20 2.651,20 4243,20 2.284,20 3.634,20 609,00
893,20 651,20 893,20 284,20 284,20 609,00
3.350,00 2.003,00 3 350,00 2.000,00 3.350,00
25.522.729,42 1.614.997,29 18.597.176,13 1.666.657,29 18.579.982,94 17.193,19 6.925.553,29
104.021,92 5.068,79 89.558,46 5.068,79 72.365,27 17.193,19 14.463,96
109.021,92 5.068,79 89.558,46 5.068,79 72.365,27 17.193,19 14.463,46
60.763,20 5.068,79 46.299,74 5.068,79 46.299,74 14.463,46
2494,76 2.494,76 2.494,76
40.763,96 40.763,96 23.570,77 17.193,19
20.055.763,00 1.609.928,50 13.189.370,08 1.661.588,50 13.189.370,08 6.866.392,92
12.916.467,82 1.609928,50 6.050.358,29 1.661.588,50 6.050.358,29 6.866.109,53
11.681.331,38 1.609.928,50 4.815.221,85 1.661.588,50 4.815221,85 6.866.109,53
1.235.136,44 1.235.136,44 1.235.136,44
7.139.295,18 7.139.011,79 7.139.011,79 283,39
6514.480,12 6.514.196,73 6.514.196,73 283,39
624 815,06 624.815,06 624.815,06
5.362944,50 5.318.247,59 5.318.247,59 44.696,91
5.362.944,50 5.318.247,59 5.318.247,59 44.696,91
5.362.944,50 5.318 247,59 5.318.247,59 94.696,91
322.927,16 20.571,67 192.207,43 17.876,67 189.512,43 2.695,00 130.719,73
292.662,00 16.353,23 177.594,11 16.353,23 177.594,11 115.067,89
292.662.00 16.353,23 177.594,11 16.353,23 177.594,11 115.067,89
776.806,00 15.985,23 173.760,95 15.985,23 173.760,9S 103.045,05
276.806,00 15.985,23 173.760,95 15.985,23 173.760,95 103.045,05
GeoSIAP Página 23 de 41 - MANGARAT1BA - Personalizado
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Setembro - 01/09/223 a 30/09/2023
Exercido de 2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO
301 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil
302 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
303 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercems - Pessoa Jurídica
307 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Interiores
308 4.4.90.52.00- Equipamentos e MaterialPermanente
15010000- OUTROS RECURSOS NÃO V1140.1LADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.0110 - GERAL
304 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa Jurídica
15730000 -ROYALTIESDO PE111ÔLE0 E 116 NATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO - Lei n°12.898/
290.1233-Royaltiesvinculados a Educaçai(art. 2° da Lei n° 12.858/2013)
643 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Temátre - Pessoa Jurídica
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA Ural) REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEIA EXPL
0006106-Royaltiesde Petróleo- Lei n°9.478/97, artigo 49, I e II
305 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tosca-os - Pessoa Juridica
000.6108-BonusCessão Onerosa Pré-Sal
578 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceros - Pessoa Juridica
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIAORT-ERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS
000.0157 -Royalties- Minério
306 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa Juridica
17510000- RECURSOS DA CONTRIBUO0 PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
00D0154 - Contribui* p/Custeio doSewde Iluminação Kiblica • C051P
586 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceros - Pessoa Jurídica
02.11.02 - SURSECRETARIA DE PLANUAMENTO
04.122.0019.2003 - Manutenção da Ilnidade Orçamentária
1500- RECURSOSOD VINCULADOSCE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
900.1100- RECURSOS DO TESOURO -RI
309 3.3.90.14.00-Deems- Civil
310 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
311 3.3.90.39.90 - Outros Servigos de Teroiros - Pessoa Jurídica
312 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Materia Permanente
313 4.4.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL
000.6105- Royalbes de Petróleo - Lei n°990/89
606 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
607 4.9.90.52.00 - Equipamentos e Materea Permanente
02.12- SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
02.12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
04.122.0019.2003 - Manutenção da Inidade Orçamentária
15000003 - RECURSOS NÃO VINCULA005139 IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100- RECURSOS DO TESOURO- RI
314 3.3.90.14.00- Diárias- Civil
315 3.3.90.30.00 • Material de Consumo
316 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
317 4.4 90 52.00 - Equipamentos e MatenaPermanente
04.122.0019.2007 - Encargos com taagiio de Imóveis
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEIA EXPL
000.6105 Royalbes de Petróleo Lei n° 1 990/139
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
FIXAÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES
PRÊ.
EMPENHADO
L,IPENHADO
PERIOD°
LIQUIDADO PAGO
PERIODO ACUMULADO
A PAGAR
ACUMULADO PERIODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
10.000,00
10.000,00
-50642
276.799,58 506,42 500,00 276,806,00 15.985,23 173.760,95 15.985,23 173.760,95 103.095,05
10.000,00
10.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
5000,00 5.000,00 172,50 322,00 172,50 322,00 4678,00
5.000,00 5.000,60 172,50 322,00 172,50 322,00 4.678,00
5.000,00 5.000,00 172,50 322,00 172,50 322,00 4.678,00
770,00 6.500,00 500,00 6.270,00 161,00 2.914,16 161,00 2.914,16 3.355,84
770,00 4.500,00 500,00 5270,00 161,00 2.017,16 161,00 2.017,16 3.252,84
770,00 9.503,00 500,00 5.270,00 161,00 2.017,16 161,00 2.017,16 3.252,84
2D00,00 1.000,00 897,00 897,00 103,00
2.000,00 1.000,00 897,00 897,00 103,00
286,00 3.300,00 3.586,00 11,50 390,00 11,50 390,00 3.196,00
286,00 3.300,00 3.586,00 11,50 390,00 11,50 390,00 3.196,00
286,00 3.300,60 3.586,00 11,50 390,00 11,50 390,00 3.196,00
1.000,00 1.000,00 23,00 207,00 23,00 207,00 793,00
1.000,00 1.000,00 23,00 207,00 23,00 207,00 793,00
1.000,00 1.000,00 23,00 207,00 23,00 207,00 793,00
41.949,36 18.346,84 782,92 30.265,16 4.218,44 14.613,32 1.523,44 11.918,32 2.695,00 15.651,84
41.949,36 18.346,84 781,92 30.265,16 4.218,44 14.613,32 1.523,44 11.918,32 2.695,00 15.651,84
41.949,36 781,92 11.918,32 1.523,44 11.918,32 1.523,44 11.918,32
41.949,36 781,92 11.918,32 1.523,44 11.918,32 1.523,44 11.918,32
30.000,00 2.448,52 741,52 2.448,52 741,52 2.448,52
8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
1.000,00 687,88 687,88 687,88
1.000,00
1.949,36 781,92 781,92 781,92 781,92 781,92 781,92
18.346,84 18.346,84 2.695,00 2.695,00 2.695,00 15.651,84
18.346,89 18.346,84 2.695,00 2.695,00 2.695,00 15.651.84
68,84 68,84 68,84
18.278,00 18.278,00 2.695,00 2.695,00 2.695,00 15.583,00
5.875.655,85 -2.541.088,51 37.272,00 530.262,75 3.208.413,02 393.080,83 2.255.588,12 328.064,09 2.057.605,87 197.982,25 952.824,90
5.875.655,85 -2.541.088,51 37.272,00 530.26275 3.208.413,02 393.080,83 2.255.588,12 328.064,09 2.057.605,87 197.982,25 952.824,90
61.543,85 -10.500,00 3.000,00 33.068,59 28.576,99 27.869,05 707,94 4.491,60
61.543,85 16.500.06 3.000,00 33.068,59 28.576,99 27.869,05 707,99 4.491,60
61.543,85 lu. 506, &_. 3.000,06 33.068,59 28.576,99 27.869.05 707,94 4.491,60
2.543,85 11.500,00 6.471,30 4.979,70 4.271,76 707,99 1.491,60
50.000,00 i6.2,:47,x.; 16.000,00 16.600,00 16.000,00
8.000,00 4.000,00 3.000,00 10.597,29 7.597,29 7.597,29 3.000,00
1.000,00
1.000,00 23.000,00 24.000,00
1.000.00 23.000,00 24.000,00
24 000,00 24.000,00
Página 24 de 41
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Anal itco
Exercido de 2023
Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA
FIXAÇÃO PRÉ
EMPENHADO DESCRIÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES
657 3.3.90.3639- Outros Serviços de Teroros - Pessoa Física 24.000,00 24.000,00
900.6106- Royalties de Petrdeo - lei n°1478/97, artigo 49, I e II 1.000,00 -1.000,00
318 3.39036.00- Outros Serviços de Tercaros - Pessoa Física 1.000,00 -1.000,00
04.126.0008.2020 - Estruturação e Manutenção dos Serviços da Tecnologia da Informa0 5.712.112,00 -2.503.788,51 13.27200
150(0000- RKURSOS NÃO VINCULADOSDE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.842.704,00 -1.841.704,00
000.1100 - RECURSOS IX) IFSOURO - NT 1.842.704,00 -1.841.704,00
320 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Teraros - Pessoa Jurídica 34.000,00 -34.000,00
323 3.3.904039- Serviços de Tecnologia ia Infonnar,ão e Comunicação - Pessoa Juridica 1.773.704,00 -1.773.704,00
326 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Interiores 1.000,00
328 4.4.90.52.90- Equipamentos e MateriaPermanente 34.000,00 -34.1300,90
171)40000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO EFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PHA BOA 2.029.704,00 184.876,84 13.272,00
(3)0.6105- Royalties de Petróleo - J990/89 466.272,00 13.272,00
656 3.390.40.00- Serviços de Tecnologia d Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 466.272,00 13.272,00
000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei M4 1.4713/97, artigo 49, te II 2.029.704,00 -281395,16
319 3.390.30.00- Material de Gansu= 30.000,00 -30.000,00
321 3.30(1.39.00- Outros Se-viços de Temaros - Pessoa jurídica 31000,00
324 3.3.90.40D0- Serviços de Tecnologia ia Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1.773.704,00 -342.720,50
327 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Alite0OreS 160.900,00 107.826,34
329 4.4.90.52.00 - Equipandlos e Matena Permanente 31000,00 -16.501,00
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTAEOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 1.839.71)9,00 -846.961,35
(030.6(07- Royalties Estado 1.839.704,00 -846.961,35
322 3390.39.00- Outros Serviços de Terairc•s - Pessoa Jurídica 33.000,00 -29.490,48
325 3.3.90.4039 - Selykus de Tecnologia a Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1.773.704,00 799.668,41
330 4.4.90.52.30 - Equipamentos e MateraPermanente 33.000,00 -17.802,46
04.126.0008.2069 - Mangaratiba Conctaida 101.000,00 -49.800,00
150(00100' RECURSOS NÃO VINCIJLADOSCE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 33.000,00
0(03.3(00- RECURSOS DO TESOURO- 11.4 33.000,00
331 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000,00
332 3.3.90.3939 - Outros Serviços de Tendros - Pessoa Jurídica 16.000,00
335 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Mated i Permanente 16.000,00
17090000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIAOIEFERENTES A COMPENSAQiES FINANCEIRAS PEIA EXPL 32.000,00 -32.030,00
000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nn9.478/97, artigo 49. I e tt 32.000,00 -32.000,00
333 3.390.39.00 - Outros Serviços de Serenos - Pessoa Jurídica 16.000,00 -16.000,90
336 4 4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanent, 16.000.00 36000.90
17050000 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTALOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 36.000,00 .17.800,00
000.6107 - Royalties Estado 36.00000 -17.800,130
334 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Teraros - Pessoa Jurídica 18.030,00
337 4.4.90.52.00 - Equipamertos e Alateria Permanente 18.000.00 -17.800.00
02.13- SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS E URBANISMO 10.878.487,37 -3.114.285,37
02.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAILDE OBRAS E URBANISMO 10.878.487,37 3.114.280,37
04.122.0019.2003- Manutenção da Unidade Orçamentaria 13.626,44 146.880,00
150001100 - RECURSOS N.40 VINCULADCIDE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 13.620,49
000.1100 RECURSOS DO TESOURO - RI 13.626,44
338 3.390.14.00 Diárias - ChM 1.000,00
339 3.390.3(100' Matertal de Consurno 1.000,00 3.000,00
340 3.390.39.00 Outros Serviços de Sei-raros • Pessoa Junclica 1.000,00
341 3.3 90.92 00 - Despesas de Exerciassintenores 5.313,22 ..)0111,00
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
527.262,75 3.175.344,43 393.680,83 2.227.011,13 328.064,09 2.029.736,82 197.274,31 948.333,30
445.262,75 2.201308,84 297.177,43 1.580.258,89 173.762,35 1.382.984,58 197.274,31 621.049,95
453.000,00 453.000,00 453.000,00
453.000,00 453.000,00 453.000,00
-7.737,25 1.748.308,84 297.177,43 1.930.258,89 173.762,35 1.382.984,58 197274,31 168.049,95
33.000,00 29.507,64 4.264,51 22.998,73 7.008,91 3.492,36
7 '37,25 1.430.983,50 280.678,43 1.266.425,91 169.497,84 1.092.659,51 173.766,40 164.557,59
267.826,34 267.826,34 267.826,34
16.499,00 16.499,00 16.499,00 16.499,00
82.000,00 974.035,59 95.903,40 646.752,24 154.301,74 646.752,24 327.283,35
82.000,00 974.035,59 95.903,40 646.752,24 154.301,74 646.752,24 327.283,35
82.000,00 974.035,59 95.903,40 646.752,24 154.301,74 646.752,24 327.283,35
624.568,00 7.658.144,93 23.770,00 6.855.188,46 12.950,00 6.844.366,46 10.820,00 802.958,47
624368,00 7.658.144,93 23.770,00 6.855.186,46 12.950,00 6.844.366,46 10.820,00 802.958,47
150.880,00 23.770,00 38.39267 12.950, 00 27.572,67 10.820,00 112.487,33
4.003,00 4.000,00 4.000,00
4.000,00 4.000,00 4.000,00
4.000,00 4.000,00 4.000,00
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 25 de 41
Exercido de 2023
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
LIQUIDADO PAGO
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
Período: Setembro - 01/09/2123 a 30/09/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES
PRÉ
EMPENHADO
342 4.4.90.52.00 - Equipamentos e MatenaPermanente S313,22
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 146.880,00
000.6105 -Royaltiesde Petróleo - Lei n° L990/89 146.880,00
601 3.3.90.39.90 - Outros Serviços de Textios • Pessoa Jurídica 146.880,00
04.122.0019.2007 - EncargoscornLaação de Imóveis 2.000,00 -300,00
15000000- RECURSOSWOVINCUIADOSDE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RI 1.000,00
343 3.3.90.36.00 - OutrosServicesdeImams- Pessoa Fisxa 1.000,00
17000090- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO RIERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 1.000,00 -300,00
000.0157-Royalties-Minério 1.000,00 -300,00
344 3.3.90.36.90- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00 -300,00
04.122.0019.2050 - Indenização pordanos causados 3.000,00
15000090- REOJRSOS NÃO VINCULA00500 IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.000,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RI 3.000,00
345 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00
346 3.3.90,39.00- Outros Serviços de Tercaros - Pessoa Jurídica 1.000,00
347 3.3.90.93.90 - Indenizações e Resrituities 1.000,00
15.451.0002.1006 - Construção, Reparos e Ampl. Prédios Municipais 2.452.000,00 -1.048.480,77
15000000 - RECURSOS NÃO VINCUIADOSCE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 976.000,00 -973.449,97
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 976.000,00 -973.449,97
348 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 862.500,00 -862.500,00
351 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Teroiros - Pessoa Jurídica 112.500,00 -110549,9'
353 4.4.90.51.09 - Obras e InstalapIes 1.000,00
17040090- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃOREFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPi. 500.000,00 25.005,41
000.6105 -Royaltiesde Petróleo - Lei n°1590/89 500.000,00 25.005,41
349 3.3.90.30.90- Material de Consumo 500.000,00 -500.000,00
593 3.3.90.39.183 - Outros Serviços de Tercaros - Pessoa Juridrca 525.005,41
17(6090)- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 976.000,00 -100.036,21
000.0157 -Royalties- Minério 976.000,00 -100.036,21
350 3.3.90.30.00- Material de Consumo 862.500,00 -511.541,62
352 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tereiros - Pessoa jurídica 112.500,00 412.505,41
354 4.4.90.51.03 - Obras e Instalaçaes 1.000,00 -1000,00
15.451.00011009 - Obras de Urbanioção, Pavimentação de Ruas e Avenidas 791.730,63 2.547.271,84
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 113.500,00 112.500,00
01E.1190- RECURSOS DO TESOURO- RI 113.500,00 112.500,00
355 33.90.30.90 - Material de Consumo 1.000,00
357 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Serenos - Pessoa Jurídica 112.500,00 -112.500,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃOREFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 112.500.00 1.812.068,00
000.6105 -Royaltiesde Petróleo - Lei n°7.990/89 112.500,00 1.812.068,00
658 13.90.30.00 - Material de Consumo 372.333,00
358 33.90.39.00 - Outros Serviços de Tereiros - Pessoa Jurídica 112.500,00 1.439.735,00
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 500.000,00 50.703,89
000.6107 RoyaltiesEstado 500.000,00 50.703,89
624 3.3.90.30.00- Material de Consumo 200.000,00
359 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa luridica 500.000,00 I
17000000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO EFERENTE A, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 3090.00 797.000,00
000.0157 -Royalties- Minério 3.000,00 797.000,00
GeoSIAP MANGARATIBA - Personalizado
146.880,00 23.770,00 34.392,67 12.950,00 23.572,67 10.820,00 112.47,33
146.880,00 23.770,00 34.392,67 12.950,00 23.572,67 10.820,00 112.987,33
146.880,00 23.770,00 34.392,67 12.950,00 23.572,67 10.820,00 112.487,33
1.402.519,23 2.401.380,91 2.401.380,91 1.138,32
1.550,03 1.550,03 1350,03
1.550,03 1350,03 1.550,03
1.550,03 1550,03 1550,03
525.005,41 523.867,09 523.867,09 1.138,32
525.005,41 523.867,09 523.867,09 1.138,32
525.005,41 523.867,09 523.867,09 1.138,32
875.963, 79 875.963,79 875.963,79
875.963,79 875.963,79 875.963,79
350.958,38 350.958,38 350.958,38
525.005,41 525.005,91 525.005,41
624.568,00 3.275.271,84 2.649.721,41 2.649.721,41 625.550,43
624.568,00 1.924.568,00 1.299.088,50 1.299.088,50 625.479,50
624368,00 1.924.568,00 1.299.088,50 1.299.088,50 625.479.50
372.333,00 372.333,00 372.333,00
252.235,00 1.552.235,00 1.299.088,50 1.299.088,50 253.146,50
550.703,84 550.696,28 550.696,28 7,56
550.703,84 550.696,28 550.696,28 7,56
200.000,00 199.998,63 199.998,63 1,37
350.703,84 350.697,65 350.697,65 6,19
800.000,00 799.936,63 799.936,63 63,37
800.000,00 799.936,63 799.936,63 63,37
Paigina 26 de 41
EMPENHADO
PERÍODO ACUMULADO
A PAGAR
LIQUIDADO NÃOLIQUID.
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO PALO A PAGAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES
1.000,00
1.000,00
1.000,00
62.730,63
62.730,63
6/730,63
4.000,00
3.000,00
3.000,00
1.000,00
1.003,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
5.000,00
3.000,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
1.003,00
7.589.130,30
2.614.500,00
2.614.50000
1.000,00
2.612.500,00
1.000,00
2.100.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
100.000,00
100.000,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
2.872.630,30
2872.630,30
259.130,30
2812.500,00
1.000,00
5.000,00
2.000,00
356 3.3.90.30.00- Material de Consurno
360 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter(nros - Pessoa Jurídica
362 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
17500 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃ0 CE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE F
000.1126 - C1DE
361 33.90.39.50 - Outros Serviços de Tereiros Pessoa Jurídica
15.451.0002.2077 - Serviço de Constocão e Manutenção de Oria e Cais
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
050.1100- RECURSOS DO TESOURO- R.,
363 3.3.9030.00 • Material de Consumo
364 33.90.39.00 - Outros Serviços de Te-eiros - Pessoa Jurídica
366 4.4.90.52.013 - Equipamentos e Flateria Permanente
17060000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO EFERENTE À COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS
000.0157 -Royalties- Minério
365 33.90.39.00- Outros Serviços de Ternos - Pessoa Jurídica
15.451.0006.1008 - Obras de Contenrio de Encostas
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
003.1150- RECURSOS DO TESOURO - RI
367 3.3.90.30.00 • Material de Consumo
368 33.90.39.00 - Outros Serviços de Tenros' Pessoa Jurídica
370 4.4.90.91.00- Obras e Instalações
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO EFERENTE A COEPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS
001.0157 -Royalties- Minerio
369 3.3.90.39.00- Oubms Serviços de Telaros Pessoa Jurídica
371 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
15.452.0002.2032 - Manutenção delogradouros Públicos
15000- RECURSOS NÃO VINCULA170 DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
00a1100 - RECURSOS DO TESOURO- R,
372 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
376 3.3.90.39.50- Outros Serviços deTerm. ros Pessoa Jurídica
380 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
17040000 - TRANSFERENCIAS DA uNIACREFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PE1A EXPL
000.6105 -Royaltiesde Petróleo- Lei n.1.990/89
377 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Ter-taros-Pessoa Jurídica
060.6106-Royaltiesde Petróleo - Lei a.9.478/97, artigo 49, I e II
373 3.3.90.30.03 - Material de Consumo
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA.OS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I
000.6107-RoyaltiesEstado
374 3.3.90.30.00- Material de Consumo
379 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Secares- Pessoa Jurídica
17(60000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIA0 EFERENTE 4 COWENSAÇÂO FINANCEIRA DE RECURSOS
000.0157 -Royalties- Minério
375 3.3.90.30.00 - Matenal de Consumo
379 3.3.90.39.00 • Outros Serviços de 7e:faros Pessoa jurídica
381 4.4 9051.00 - Obras e Instalações
17.512.0002.1010 - Obras de Sanearento e Oragagem
15003000 - RECURSOS NÃO VINCULADOiCCIMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
299.000,00 303.000,00 299.988,53 299.988,53 11,47
499.000,00 500.000,00 499.948,10 499.948,10 51,90
1.Lwhl101
-1.000,00
-1000.50
1.000,50
-1.500.50
-1.000,00
030.00
-1500,00
000,00
-4.755.656,44 2.829.473,86 2.765.691,47 2.765.691,47 63.782,39
-.2.612.500,00
-2.612 503.00
-2.612 500,00
-i 24' 961,78 852018,22 788.258,53 788.258,53 63.759,69
-1.147.961 AS 852.018,22 788.258,53 788.258,53 63.759,69
-1.147.901 78 852.018,22 788.258,53 788.258,53 63. 759,69
-100.70000
• 100.000.1%)
1.977 455,64 1.977.432,94 1.977.432,94 22,70
1.977 455,64 1.977.432,94 1.977.432,94 22,70
1.977 455,64 1.977.432,94 1.977.432,94 22,70
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 27 de 41
FIXAÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES
PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO
PERÍODO ACUMULADO
PAGO
PERÍODO ACUMULADO
A PAGAR
NÃOLIQUID.
FICHA DESCRIÇÃO
LIQUIDADO
PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analitico
Exercido de 2023
Periodo: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
000.1100 • RECURSOS DO TESOURO - RI
382 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Tercaros - Pessoa Juridica
384 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTAEOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 1
000.6107 -RoyaltiesEstado
385 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIAOREFERENTE A COM,ENSACA-0 FINANCEIRA DE RECURSOS
000.0157 - Royalbes - Minério
383 339(13986V Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica
386 4.490.51.00 - Obras e Instalações
17.512_0002.2034 - Manutenção,Reproe AmpL do Sistema de Abast. deAgue
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOSDE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
086.1186V RECURSOS DO TESOURO - RI
387 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
388 3.3.90.39.86V Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juriclica
389 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
23.695.0016.2076 - Manutenção do Parque Municipal Eventos
15086000V RECLIRSOS NÃO VINCULADOS 39 IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.110D - RECURSOS DO TESOURO - RI
390 3.3.90.30.86- Material de Consumo
391 13.90.39.00 - Outros Serviços de Tereiros - Pessoa lurichca
392 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
27.812.0015.1007 - construção, Referma e Arnpl. de Espaços Esportivos
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - Ri
393 3.3.90.30.110- Material de Consumo
394 3.3.89.39.86V Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
395 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
396 4.4.90.52.86 - Equipamentos e Materd Permanente
27.813.0015.1011 - Construção, Ampliação e Reformas de Pragas, Parques e Jardins
150(01000- RECURSOSWOVINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1186- RECURSOS DO TESOURO • Ri
397 3.3.90.30.00- Material de Consumo
398 3.3.90.39.86- Outros Serviços de Terreiros. Pessoa Jurídica
399 4.4.90.51.00 Obras e InNalacões
02.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DESERVIÇOS P681_1COS
02.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAIDE SERVIÇOS PÚBLICOS
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
15000860- RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
1100.1100- RECURSOS DO TESOURO - RI
400 3.3.90.1400-Diaries• Civil
401 3.3.90.30.00- Material de Consumo
402 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Teicaros - Pessoa Jurídica
403 4.4.90.52.00 - Equipamentos eMaterielPermanente
17090000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL
000.6106. Royaltiesde PetróleoLet09.478/97, artigo 49. I e II
6130 3.3.90.39.00 - Outros Serviços In Terreiros - Pessoa Juridica
3.000,00
3.000,00
3.000,00
1.0013,00
1.000,00
1.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
1.003,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
53.081.400,79
53.081.400,79
53.000,00
53.000,00
53.000,00
1.000,00
32.000,00
10.000,00
10.000,00
2.000,00
1.000,00
1600,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
2603,00 -1000,00
2.000,00 -2.000,86
1.000,00 -1.030,00
1.000,00 -1.000.00
13.821.913,19 10.589.885,55 54.141.600,96 4.721.516,98 37.280.592,98 4.255.361,72 36.384.974,41 895.618,57 16.861.007,98
13.821.913,19 10.589.885,55 54.141.600,96 4.721.516,98 37.280.592,98 4.255.361,72 36.384.974,41 895.618,57 16.861.007,98
190.840,00 4.000,00 211.841,70 47.280,00 94.592,38 4.000,00 49.845,03 44.747,35 117.249,32
4.000,00 21.326,95 4.000,00 17 326,95 9.000,00 15 859,60 1.467,35 4.00000
4000,00 21.326,95 4.000,00 17.326,95 4.000,00 15.859,60 1.467,35 4.000,00
4.000,00 19.859,60 4.000,00 15.859,60 4.000,00 15 859.60 4.000,00
1.467,35 1 467,35 1.467,35
74.260,00 74.200,00 43.280,00 43.28900 43.280,00 30.920,00
74 200,00 74.200,00 43.280,00 41280.10 4128900 30.920,00
74 200,00 74.200,00 41280,00 43.280,00 43.280,00 30.920,00
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 28 de 41
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023
FIXAÇÃO PRÉ
FICHA DESCRIÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO
17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTMOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I
000.6107 - Royalbes Estado
115.690,00
115.640,00
603 3.390.39.00 • Outros Serviços de Terairos - Pessoa Juridica 115.640,00
17180(105- TRANSFERÊNCIA DA UNIAOSEFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 1.0130,00
0010157 -Royalties-Minério 1.000,00
580 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Teyoros - Pessoa Juridica 1.003,00
04.122.0019.2007 - EncargoscornLixacão de Lndveis 95.000,00 -57.950,00
17040(98- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO tEFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRASPEAEXP. 95.000,00 -74.21Am
000.6106 •Royaltiesde Petróleo - Lei n,19.478/97, anigo 49, I e II 95.000,00 -74.2ocoo
909 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terosros - Pessoa Fisica 80.000,00 -59200,03
405 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Interiores 15.000,00 -15.000,00
17050000 - TRANSFERÊNCIAS 005 00(18005 REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 16.250,00
000.6107 RoyaltiesEstado 16.250,00
638 3.3.80.3600- Outros Serviços de Tronos - Pessoa Fisica 16.250,00
14.422.0002-2052 - Manutenclo dosCemitirios e Capelas Mortuárias 2.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOSCE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERdC10 CORRENTE 2.000,00
030.1105- RECURSOS DO TESOURO- RI 2.000,00
906 3.3.90.30.00 • Material de Consumo 1.000,00
407 3.3.903900' Outros Serviços de Tempos - Pessoa Jurídica 1.000,00
15.452.0002.2031 - Manutenção de Pacas, Parques e3ardins 16.000,00 -1.000,00
15000000 • RECURSOS NÃO VINCULADDSDE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 13.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 13.000,00
408 13.90.30.00 • 14atenal de Consumo 10.000,00
410 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa Jurídica 1.000,00
912 4.4.90.5100 Obras e Instálações 1.000,00
914 4.4.90.5200 - Equipamentos e MaterialPennanente 1.000,00
17030000 - TRANSFERENCIA DA UNIÃO REfERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 3.000,00 -1.000,00
.0157- Royalties-Minério 3.03100 -1.000,00
409 3.3.80.30.00- Material de Consumo 1.000,00
911 3.3.90.39.00 • Outros Serviços de Tercaros • Pessoa Jurídica 1000,00 -1.000,00
413 4.4.90.51.39 • Obras e Instalações 1.000.00
15.452.00022045 - Manutenção do Oterro Sanitirio 3.000,00
15003000 RECURSOS NÃO VINCULADOSDE IMPOSTOS - RECURSOSDCEXERCÍCIO CORRENTE 3.000,00
003.1100 RECURSOS DO TESOURO- RT 3.000,00
415 3.380.3000- Material de Consumo 1.000,00
416 33.90.39.00 • Outros Serviços de Terceros - Pessoa Juridica 1 .000,00
417 44.90.5100 • Obras e Indataales 1000,00
15.452.0002.2051 - Manutenção dos Serviços de Limpe. Pública e Coleta de Lixo 34.650.448,63 12.887.945,39
15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOSCE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 19.666.748,93 9.076.622,89
000.1100 • RECURSOS DO TESOURO RT 19666.748,93 9.076.622.89
418 3.390.3000- Material de Consumo 20.000,00
419 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercetos- Pessoa Juridica 19646.748,93 -9076.522.89
17040080- TRANSFERÊNCJAS DA UNIÃO EFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI. 10983.699,70 22.277.534,60
000.6104 - Fundo Especial de Petróleo FE7 983.699,70
420 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceros - Pessoa Jurídica 983.699,70
0130.6105 •Royaltiesde Petroleo - Lei no 7990/89 6000.080,00 22.277.534,60
421 3.3.90.39 00 Outros Serviços de Tempos • Pessoa 1uridica 3000000,00 23.977.021,05
GeoSIAP MANGARATIBA - Personalizado
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO UQUIDADO NÃOLIQUID.
115640.00 33.310,68 33.310,68 82.329,32
115.640,00 33.310,68 33.310,68 82.329,32
115.640,00 33.310,68 33.310,68 82.329,32
674,75 674,75 674,75
674,75 674,75 674,75
67475 674,75 674,75
37.050,00 6.500,00 26.000,00 19.500,00 6.500,00 11.050,00
20.800,00 1300,00 20.800,00 19.500,00 1300,00
20.800,00 1300,00 20.800,00 19.500,00 1.300,00
20.800,00 1300,00 20.800,00 19.500,00 1.300,00
16.250,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 11.050,00
16.250,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 11.050,00
16 250,00 5200,00 5.200,00 5.200,00 11.050,00
9.754.000,00 36.948.267,98 3.343.276,45 27.044.156,16 3.231.636,88 26.932516,59 111.639,57 9.904.111,82
4.754.000,00 33.261.234,30 3_228.622,21 23.372.625,52 3.116.982.1,4 23.260.985,95 111.639,57 9.888.60878
983.699,70 983.699,70 983699,70
983.699,70 983.699,70 983.699,70
5 754.000,00 28.277.534.60 1.228.622,21 18.388.925,82 3.116.982,64 18.277286,25 111.639,57 9.880600,78
9754.000,00 26.977.021,05 3.22867.2,21 17.088.412,27 3.116.982,64 16.976.772,70 111.639,57 9.688608.78
Pagina 29 de 41
PRÉ.
EMPENHADO
EMPENHADO
PERÍODO ACUMULADO
PAGO
PERÍODO ACUMULADO
A PAGAR
NÃOLIQUID.
FICHA DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES
UQUIDADO
PERÍODO ACUMULADO UQUIDADO
3.218.602,53
3.127.802,53
2.887.791,52
240.011,01
9800,00
90.800,00
40.880,13
40.880,13
40.880,13
6.856.361,78
6.856.361,78
6.440.332,20
416.029,58
29.160,00
29.160,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
4.000,00
8.000,00
17.160,00
17.160,00
17.160,00
17.160,00
539.506,35
539.506,35
539.506,35
480.218,49
480.218,49
480.218,49
3.162.895,91
3.072.095,91
2.832.084,90
240011,01
90.800,00
90.800,00
40.880,13
40.880,13
40.880,13
6.179336,75
6.179.336,75
5.763307,17
416.029,58
29.160,00
29.160,00
12.000,00
12.030,00
12.000,00
4.000,00
8.000,00
17.160,00
17.160,00
17.160,00
17.160,00
55. 706,62 L803.828,89
55.706,62 1.803.828,89
55. 706,62 1.803.506,01
322,88
677.025,03
677.025,03
677.025,03
5.024.767,95
5.024.767,95
4 .995.539,58
29.228,37
802.197,67
802.197,67
1.009.700,00
' 257 502,33
880,13
880,13
880,13
831.885,55
831.885,55
831.885,55
5.022.431,42
4.931.631,42
4691.297,53
240.333,89
90.800,00
90.800,00
40.880,13
40.880,13
40.880,13
167/17,01
167.217,01
167.217,01
1.157.243,52
1.157.243,52
1.157.243,52
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-62.840,00
-62.840,00
-62.840,00
-62.84000
-62.840,00
-52.840,00
-10 000,00
11.881.129,73
11.881.129,73
11.435.87178
445.257,95
29.160,00
29.160,00
E • a.;
\O rGs' ammo
çt- r"141
o
00 7%.
1.70 00
/0 PS 5
17 60,00
7.160,00
17.160,00
17.160,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2023
Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
424 3.3.90.92,00- Despesas de Exercicios interiores
000.6106 -Royaltiesde Petróleo' Lei n°9.478/97, artigo 49, te II
422 3.3.90.39.90 - Outros Serviços de Terairos - Pessoa jurídica
17050000- TRANSFERENCIAS DOS ESTACOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I
000.6107 -RoyaltiesEstado
423 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terairos - Pessoa Juriclica
25.752.0002.2033- Manutenção da lede de Energia Elétrica
15890000- RECURSOS NÃO VINCULADOSDE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
030.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
425 3.3.90.30.00- Material de Consumo
427 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa jurídica
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL
000.6105 -Royaltiesde Petróleo- Lei n°1.990189
428 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercetos- Pessoa Jurídica
433 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios interiores
000.6106 -Royaltiesde Petroleo • Lei 09.478/97, artigo 49, I e
429 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terrores- Pessoa Juridica
17050100 - TRANSFERENCIAS DOS ESTACOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I
000.6107 -RoyaltiesEstado
430 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceros Pessoa Jurídica
17900000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS
000.0157-Royalties- Minirio
426 3.3.90.30.00- Material de Consumo
431 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terrores- Pessoa Jurídica
17510000- RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO POEILICA
006.0154- CcntribuiçãO p/Custeo do Sersco de Iluminação Pública - CaSIP
432 3.3.90.39.03 - Outros Serviços de Terrores - Pessoa Jurídica
434 3.3.90.92.00 - Despesas de Exerciaos Anteriores
02.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PCISLICA
02.15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PDBLICA
04.122.0019.2003 - Manutenção da tnidade Orçamentária
15000000 - RECURSOSMiloVINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RI
435 3.3.90.30.90- Material de Consumo
436 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa Jurídica
437 4.4.90.52.00 - Equipamentos e MatenaPermanente
04.122.0019.2007 - Encargos com Laação de Imóveis
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL
000.6106 •Royaltiesde Piei-óleo . Let009478/97 artigo 49, I e II
438 33.90.36.00 - Outros Serviços de Terrores - Pessoa Ferira
439 13.90.92.00 - Despesas de ExercicRos Interiores
04.122.0019.2061 - ImplementaçãoleAções de Fiscalixação
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOSDE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO • RI
440 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
1010.1110 -ROYALTIES
441 3.3 90.39.00 - Outros Serviços de Tecotos - Pessoa Jurídica
3.000.000,00
4.000.000,00
4.000.003,00
4.000.000,00
4.000.1100,00
4.000.000,00
18.261.952,16
1.345.367,39
1.345.367,39
1.000,00
1.344.367,39
4.538.712,99
4.447836,22
4.000.000,00
447.836,22
90.876,77
90.876,77
40.000,00
40.000,00
40.000,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
12.335.871,78
12.335.871,78
11.435.871,78
9110.000,00
116.000,00
116.000,00
33.000,00
33.000,00
33.000,00
20.000,00
12.000,00
1.000,00
80.000,00
80.000,00
80000,00
70.000,00
10.000,00
3.000,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00
1 099.486,45
312.966.32
312.966,32
312.965,32
802.077,80
1.300.513,55
4.000.000,00
4.000.000,00
3.687.033,68
3.687.033,68
3.687.033,68
831.885,55 16.944.441,28
114.654,24
114.654,24
114654,24
1.324.460,53
1300.513,55
4.000.000,00
4.000.000,00
3.671.530,64
3.671.530,64
3.671.530,64
10.115.844,44
114.654,24
114.654,24
114.654,24
1.019.724,84
1.300.513,55
4.000.000,00
4.000.000,00
3671.530,64
3.671.530,64
3.671.530,64
9.383.112,79 732.731,65
15.503,04
15.503,04
15.503,04
6.828.596,84
GeoS1AP - MANGARAT18A - Personalizado Página 30 de 41
FICHA
FIXAÇÃO
DESCR100
INICIAL ALTERAÇÕES
442 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matena Permanente 1.000,00
02.16- SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 189.126,40 1.224.726,77
02.16.01- SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 189.126,40 1.224.726,77
04.122.0019.2003 - Manutenção da Ilnidade Orçamentária 5.000,00 71.117,00
15030000 - REOJRSOS NA-0 VINCULADO5DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 5.000,00 20.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RI 5.000,00 20.000,00
443 3.3.90.14.00 - Diárias-- Civil 1.000,00
444 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00 20.060,00
445 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terrores - Pessoa Física 1.000,00
446 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Serosos- Pessoa Jurídica 1.000,00
447 4.4.90.52.00- Equipamentos e Matesia Permanente 1.000,00
17050900- TRANSFER:OCAS DOS ESTAIDS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 51.117,00
000.6107 -RoyaltiesEstado 51.117,00
630 3.3.90.39.00 -OvensServiços de Serosos- Pessoa Jurídica 51.117,00
04.122.0019.2007 - Encargoscon.Locação de Imóveis 19.666,40 51.133,60
1700500- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEIA EXPt 19.666,40
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei n.9.478/97, artigo 49, I e II 19.666,40
448 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Teceras - Pessoa Física 19.666,40
17000000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTALOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 51.133,60
000.6107 -RoyaltiesEstado 51.133,60
599 3.3.90.36.00- Outros Serviços deTeems- Pessoa Fisica 51.133,60
06.182.0006.2064 - Ações de Proteçio e Defesa Civil 164.460,00 1.102.476,17
150(0000 - RECURSOS tab VINCULADOS GE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 83.730,00 -20.000,05
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO' Ri 83.730,00 20.000,0
449 3.3.90.14.00- Diárias- Civil 1.000,00
450 3.3.90.30.00- Material de Consumo 1.000,00
451 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tereiros - Pessoa Jurídica 80.730,00 X,
453 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Materii Permanente 1.000,00
17010030 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS Cf CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - RECURSOS 340.000,00
000.6102 - 51.E02 (Estado de Emergórioa) 340.000,00
637 3.3.90.39301- Outros Serviços de Tecemos - Pessoa Jurídica 340.000,00
1700590- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 1 80.730,00 64.559,00
000.6107 -RoyaltiesEstado 80.730,00 64.559,00
452 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tereros • Pessoa luridica 80.730,00 57.284,00
579 3.3.90.92.00- Despesas de ExerciciosAnteriores 7.275,00
17100900- TRANSFERÊNCIA ESPECIALCOSESTADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE RE 717.917,17
000.6102 -ALSO(Estado de Emergrinoaj 717917,17
636 3.3.90.30.90 Material de Consumo 120.000,00
(540 4.4.90.52.00 • Equipamentos e Materd Permanente 597917,17
02.17 - SECRETARIA MUNICIPAL DETURISMO E CULTURA 640.000,00 -510.000,00
02.17.01 - SECRETAR1A MUNICIPALDE TURISMO E CULTURA 300.000,00 -240,000,00
04,122.0019.2003' Manutenção da Unidade Orçamentária 60.000,00 -20.000,0o
15000000 - RECURSOS NÃO VINCU1nFrs DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 40.0130,00
000.1190- RECURSOS DO TESOURO • R' 40.000,00
454 3.3.90.14.90- Darias - Civil 10.000,00
455 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 20.000,00
457 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terrenos- Pessoa lurichca 5.000,00
623.206,00 30.987,00 179.847,00 4.000,00 152860,00 26.987,00 443.359,00
623.206,00 30.987,00 179.847,00 4.000,00 152.860,00 26.987,00 443.359,00
67.117,00 4.000,00 16.000,00 4.000,00 16.000,00 51.117,00
16.000,00 4.000,00 16.000,00 4.000,00 16.000,00
16.000,00 4.000,00 16.000,00 4.000,00 16.000,00
16.000,00 4.000,00 16.000,00 4.000,00 16.030,110
51.117,00 51.117,00
51.117,00 51.117,00
51.117,00 51.117,00
70.800,00 11.800,00 47.200,00 35.400,00 11.800,00 23.600,00
19.666,40 19.666,40 19.666,40
19.666,40 19.666,40 19.666,40
19.666,40 19.666,40 19.666,40
51.133,60 11.800,00 27.533,60 15.733,60 11.800,00 23.600,00
51.133,60 11.800,00 27.533,60 15.733,60 11.800,00 23.600,00
51.133,60 11.800,00 27.533,60 15.733,60 11.800,00 23.600,00
485.289,00 15.187,00 116.647,00 101.460,00 15.187,00 368.642,00
340.000,00 340.000,00
340.000,00 340.000,00
340.000,00 340.000,00
145.289.00 15.187,00 116.647,00 101.460,00 15.187,00 28.642,00
145.289,00 15.187,0) 116.647,00 101.460,00 15.187,00 28.642,00
138.014,00 15.187,00 109.372,00 94.185,00 15.187,00 28.642,00
7.275,00 7.275,00 7.275,00
4.000,00 4.000,00 4,000,00
4.000,00 4.000,00 4.000,00
4.000,00 4.000,00 4.000,00
4.000,00 4.000,00 4.000,00
4 000,00 4.000.00 4000,00
4.000,00 4000.00 4 000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.900,00
120.000,00
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
PERDOO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PER1000 ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
PRÉ
EMPENHADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analitico
Exercido de 2023
Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 31 de 41
• „4,)
3.157.360,73 24.134,94 2.001.619,60 256.534,04 1.720.969,36 256.534,04 1.720.563,36 406,00 280.650,24
3.157.360,73 24.134,94 2.001.619,60 256.534,04 1.720.969,36 256.534,04 1.720.563,36 406,00 280.650,24
2.399.792,88 1.929.501,30 252.534,04 1.668.986,00 252.534,04 1.668.986,00 260.515,30
10.231,20 10 231,20 10.231,20
4.300 00 10.231,20 10.231,20 10.231,20
.7) 10.231,20 10.231,20 10.231,20
17.370,00 17.370,00 17.370,00
17.370,00 17.370,00 17 370,00
17.370,00 17.370.00 17 370,00
231.096,70 231 096,70 231.096,70 231.096,70
231.096.70 231.096,70 231.09F,.70 231 096,70
5.000,00
20.000,00 -20.000,00
20.000,00 -20.000,00
20.000,00 -20.1300,00
20.000,00 -20.000,00
20.000,00 -20.000,00
20.000,00 -20.000,00
20.000,00 -20.000,00
220.000,00 -200.000,00
20.000,00
20.000,00
20.080,00
200.000,00 -200.000,00
200.000,00 -200.000,00
101000,00 -100.000,00
100.000,00 -100.000,00
340.000,00 -270.000,00
115.000,00 -110.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
110.000,00 -110.000.00
110.000,00 -110.000,00
110.000,00 -110.000,00
225.000,00 -160.000,00
65.000,00
45.000,00
30.000,00
5.0E11,00
10.000,00
20.000,00
20.000,00
160.000,00
160.000,00
50.000,00
110.000,00
1.195.662,27
1.195.662,27
1.083.914,82
25.261,15
25.261,15
25.261,15.
135.131,12
135.131,12
135.131,12
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES
PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO
PERÍODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERÍODO ACUMULADO
PAGO
PERÍODO ACUMULADO
FICHA DESCRIÇÃO A PAGAR
LIQUIDADO NÃO UQUID.
458 4.4.90.52.00- Equipamentos e HatoiaPermanente
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO IEFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELABak
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei 00I.478/97, artigo 49, I e II
456 33.90.30.00 - Material de Consumo
04.122.0019.2007- Encargos com Lonlio de Imóveis
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO EFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEIA EXPL
000.6106 -Royaltiesde Petróleo- Lei 001.478197, artigo 49. I e II
459 3.3.90.3E00 - Outros Serviços de Terovos - Pessoa Fisica
23.695.0016.2063 - Promoção eMarketingTuristico
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOSIE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - Ri
461 3.3.9031.06- Premiações Culturas, Aristicas, Cientificas, Desportivas e Outras
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO EFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRASPEAEXPL
000.6106 - Royatties de Petróleo- Lei no1.478/97, artigo 49, I e 11
460 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
462 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercoos - Pessoa Juridica
02,57.02- FUNDO MUNICIPAL DE TUUSMO
23.695.0016.2065 - Implantação de litraestrutura Turistica
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOSDE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RI
464 4.4.90.52.00 - Equipamentos e MaterPerrnariente
17042000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO EFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRASPHA EAR
000.6106-Royaltiesde Petróleo- Lei no1.478/97, artigo 49, 1 e II
463 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Tertiros - Pessoa Juridica
23.695.0016.2078- Manutenção dos Dentros de Atendimentos Turistico
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOSDE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100- RECURSOS DO TESOURO- RI
466 33.9030.00 - Material de Consumo
468 33.90.39.00 - Outros Serviços de Tercvos - Pessoa Juridica
470 4.4.90.52.00- Equipamentos e MatenaPermanente
000.6106- Royalttes de Petróleo- Lei n°5478/97, artigo 49, I e II
465 33.90.14.00 - Diaras
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO EFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL
000.6106-Royaltiesde Petróleo - Lei n° 5978/97, artigo 49, I e II
467 33.90.30.00 - Material de Consumo
469 33.90.39.03 - Outros Serviçai de Terceros - Pessoa Juridica
02.18- SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
02.18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL SE SEGURANÇA E TRANSITO
04.122.0004.2041- Manutenção Direloria deTransit°
55000000- REOJRSOS NÃO VINCULADOS-)0 IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 RECURSOS DO TESOURO - RI
471 3.3.90.14.00 - Odres.
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VItuUlADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.0110 - GERAL
474 4.4.90.52.00 - Equipamentos e MateraPermanente
17040000' TRANSFERENCIAS DA UNIÃO EFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI.
000.6105-Royaltiesde Petraeo - Lei n° .390/89
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 32 de 41
Exercido de 2023
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analitico
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 33 de 41
Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES
576 3.3.90.30.00- Material de Consumo 231.096,70
17520000- RECURSOS VINCULADOS A011aNSUO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 923.522,55 2.172.696,18
000.1107- DETRAN 923.522,55 -921522,55
472 3.3.90.30.00- Material de Consumo 323.522,55 -323.522,55
473 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceios - Pessoa Juridica 600.000,00 -600.000,00
400.0001 - MULTAS DE TRANSITO 3.096.218,73
621 3.3.90.30.00- Material de Consumo 1.040.000,110
622 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceos - Pessoa luridica 2.056.218,73
04.122.0019.2003 - Manutenção da Uidade Orçamentária 41.747,45 28.134,94
15080000- RECURSOS NÃO VINCULADOSDE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 91.747,45 12.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 41.747,45 12.000,00
475 3.3.90.14.00- Derias - Civil 6 765,85
476 3.3.90.30.00- Material de Consumo 15.405,32 20.474,68
477 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Tercetos - Pessoa lundica 9.576,28
478 4.4.90.52.00- Equipamentos e MaterialPermanente 10.000,00 -8.474,68
17520000- RECURSOS VINCULADOS Al) TRANSITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 16.134,94
900.0001 - MULTAS DE TRANSITO 16.134,94
644 4.4.90.52.00- Equipamentos e MaterialPerrnanente 16.134,94
04.122.0019.2007 - Encargos com Lcodio de Imóveis 10.000,00 -10.000,00
17010000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO FEFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 10900.00 -10.000,00
000.6106 Royattes de Petróleo - Lei n9 9.478/97, artigo 49, I e II 10.000,00 -10.000,00
479 3.3.90.3E00 - Outros Serviços de Tercaros - Pessoa Fisica 10.000,00 -10.000,00
06.181.0005.2023 - Encargoscama tuarda Municipal 30.000,00 739.43Z91
15080000. RECURSOS NÃO VINCUIADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 30.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 30.000,00
480 3.3.90.30.00 • Material de Consumo 10.000,00
481 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Teremos - Pessoa luridica 10.000,00
482 9.4.90.52.00 - Equipamentos e MateriNPermanente 10.000,00
17003110- Outras Transferências de Corninios on Instrumentos Congêneres da União - decorrente 729.192,91
003.1116 OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 729.192,91
598 4.4.90.52.00 Equipamentos e MateriziPermanente 729.192,91
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO IEFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 10.240,00
.6106- Royalties de Petróleo- Lei n9 9.478/97, artigo 49, I e II 10.240,00
585 4.4.90.52.00 - Equipamertos e Materi.gPermanente 10.240,00
18.541.0005.2025 - Encargos com Gnpamento de Proteção Ambiental 30.000,00
15080000- RECURSOS NÃO VINCULADOSDE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 30.000,00
000.1100 RECURSOS DO TESOURO- RT 30.000,00
483 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000.00
484 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terror-os- Pessoa .1uridica 10.000,00
485 4.490.52.00 - Equipamentos e MaterePermanente 10.000,00
02.19- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 5.000,00 -5.000,00
02.19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 5.000,00 -5.000,00
04.322.0019.2003- Manutenção da Unidade Orçamentária 4.000,00 -4.000,00
15001802- Receitas de impostos e de Trasferência de Impostos Saúde 4.000.00 000,00
575.1002 - Identrficacão das despesas corn açóes e seregos públicos de saúde 4.000,00 9.000,00
486 3.3.90.14.00 - Diares 1.000.09 -1.000,00
487 3.390.30.00 - Material de Consumo 1.000,00 -1.000,00
EMPENHADO
PERÍODO ACUMULADO
PACO
PERÍODO ACUMULADO
A PAGAR
LIQUIDADO NÃOLIQUID.
LIQUIDADO
PERIOD() ACUMULADO
231.096,70 231.096,70
252.534,04 1.410.288,10 252.534,04 1.410.288,10 260.515,30
252.534,04 1.410.288,10 252.534,04 1.910.288,10 260.515,30
15.660,00
252.534,04 1.410.288,10 252.534,04 1.410.288,10 294 .855,30
4.000,00 41.743,36 4.000,00 41.337,36 406,00 20.134,94
4.000,00 41.743,36 4.000,00 41.337,36 406,00 4.000,00
4.000,00 41.743,36 4.000,00 41.337,36 406,00 4.000,00
2.748,80 2.342,80 406,00
4.000,00 31.880,00 4.000,00 31.880,00 4.000,00
7.114,56 7.114,56
16.134,94
16.134,94
16.134,94
10.240,00 10.240,00
10.240,00 10.240,00
10.240,00 10.240,00
10.240,00 10.240,00
PRÉ
EMPENHADO
10.240,00
10.240,00
10.240,00
10.240,00
1.670.803,40
15.660,00
1.655.143,40
24.134,94 61.878,30
8.000,00 45.743,36
8.000,00 45.743,36
2.748,80
8.000,00 35.880,00
7.114,56
16.134,94 16.134,94
16.134,94 16.134,94
16.134,94 16.134,94
231.096,70
1.670.803,40
LIQUIDADO NÃO
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 34 de 41
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA
FIXAÇÃO PRE
EMPENHADO o ESCRIÇA-0
INICIAL ALTERAÇÕES
-488 3.3.9039.88 - Outros Serviços de Teremos - Pessoa Jurídica 1.000,00 1.000,00
489 4.4.90.52.00 - Equipamentos e MateriaPermanente 1.000,00 -1.000,00
04.122.0019.2007- Encargos comWadi°de Imdeeis 1.000,00 -1.000,00
15001002- Receitas de Impostos e de Trasferincia de Impostos -Saúde 1000,00 -1.000,00
579.1002 - Identificar* das despesasConações e serviços piIblicos de saúde 1.000,00 -1.000,00
990 3.3.90.3000 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa Física 1.000,00 -1.000,00
02.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NE10 AMBIENTE 387.137,40 184.465,80
02.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 360.137,40 185.465,80
04.122.0019.2003 - Manutenção da thidade Orçamentária 289.137,40 191.751,24
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOSDE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 146.928,70
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 146.928,70
491 3.3.90.14.88 - Diárias - Civil 320,00
492 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00
493 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Teremos - Pessoa Jurídica 142.268,70
495 4.4.90.02.00- Equipamentos e MatenaPermanente 3.400,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO EFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 23.701,24
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei n°1478/97, artigo 49,1 e II 23.701,24
589 3.3.00.3900- Outros Serviços de Terceros - Pessoa Jurídica 23.701,24
17050880- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTAEOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 142.208,70 168.050,00
000.6107 -RoyaltiesEstado 142.208,70 168.050,00
494 3.3.90.3900 - Outros Smniços de Tercetos - Pessoa Jurídica 142.208,70 150250,00
629 4.4.90.52.00- Equipamentos e MateriaPermanente 17.800,00
04.122.0019.2007 - EncargoscornLoação de Imóveis 70.000,00 -6.285,44
17640000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO EFERENTES A CO4PENSAQ5ES FINANCEIRAS PELA EXPL 70.000,00 -6.285,44
000.6106 -Royaltiesde Petróleo- Lei n°1478/97, artigo 49, I e II 70.000,00 -6.285,44
496 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terrores - Pessoa Pisca 60.000,00 3.714,56
497 13.90.92.00 - Despesas de Exercicios Interferes 10.000,00 -1050000
18.541.0013.2079 - Educação Ambiestal na Escola 1.000,00
15003000 - RECURSOS NÃO V1NCLRADOS06 IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.01X1,00
000.1100 - RECURSOS DO TFsfuiR0 - R7 1.000,00
498 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercetos- Pessoa Jurídica 1.000,00
02.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 27.000,00 -1.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Ibidade Orçamentária 4.000,00 -1.000,00
15000- RECURSOS MAOVINCULADOSCÊ IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 3.003,00
499 3.3.90.14.00 -Diaries- Civil 1.000,00
500 3.3.90.30,00- Material de Consumo 1.000,00
502 4.4.90.52.00 - Equipamentos e MatenaPermanente 1.000,00
17040880- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO EFERENTES A COMPENSAOES FINANCEIRAS PELA EXPL 1.000,00 -1.00098
000.6106 -Royaltiesde Petróleo- Lei n°1478/97, artigo 49. I e II 1.000,00 -1.000,00
501 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercaos - Pessoa Jurídica 1.000,00 -1.000.00
18.54L0013.2067 -Auksde Presenação, Proteção e Conservação Ambiental 23.000,00
15088880- RECURSOS NÃO VINCULADOSDE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 22.000,00
000.1100 RECURSOS DO TESOURO 21.000,60
503 3.3 90.14.00 -Diaries- Coil 20.000,00
504 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000,00
200.1100- RECURSOS DO TESOURO- RI 1.000,00
40L154,50 5.224,32 226.887,22 23.701,24 221.582,72 5.304,50 174.267,28
401.154,50 5.224,32 226.887,22 23.701,24 22L582,72 5.304,50 174.267,28
337.439,94 186.789,94 23.701,24 186.709,76 80,18 150.650,00
3.480,00 3.080,00 3.000,00 60,00 405,00
3.480,00 3.080,00 3.000,00 80,00 400,00
80,00 80,00 50,00
3.400,00 3.000,00 3.000,00 400,00
23.701,24 23.701,24 23.701,24 23.701,24
23.701,24 23.701,24 23.701,24 23.701,24
23.701,24 23.701,24 23.701,24 23.701,24
310.258,70 160.008,70 160.008,52 0,18 150.250,00
310.258,70 160.008,70 160.038,52 0,18 150.250,00
292.458,70 142.208,70 142.208,52 0,18 150250,00
17.800,00 17.800,00 17.800,00
63.714,56 5.224,32 40.097,28 34.872,96 5.224,32 23.617,28
63.714,56 5.224,32 40.097,28 34.872,96 5.224,32 23.617,28
63.714,56 5.224,32 40.097,28 34.872,96 5.224,32 23.617,28
63.714,56 5224,32 40.097,28 34.872,96 5.224,32 23.617,28
EMPENHADO
PERIOD° ACUMULADO
PAGO
PERÍODO ACUMULADO
LIQUIDADO A PAGAR
PERÍODO ACUMULADO
FIXAÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES
PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERIODO ACUMULADO
A PAGAR
NÃOLIQUID,
FICHA DESCRIÇÃO
LIQUIDADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
ExerCicio de 2023
Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
456.109,56 673.556,50 4.790.991,52 28.142,22 3.887.021,43 21.667,22 3.864.518,95 22.502,48 903.970,09
456.109,56 673.556,50 4.790.991,52 28.142,22 3.887.021,43 21.667,22 3.864.518,95 22.502,48 903.970,09
-189.689,08 59.000,00 12.950,00 26.625,00 6.475,00 6.475,00 20.150,00 32.375,00
:89.689.o6 59.000,60 12.950,00 26.625,00 6.475,00 6.475,00 20.150,00 32.375,00
5891.89.00 59.000,00 12.950,00 26.625,00 6.475,00 6.475,00 20.150,00 32.375.00
• 5238.42
59.000,00 59.000,00 12.950,00 26 625,00 6.475,00 6.475,00 20.150,00 32.375,00
-243 450,66
-11.770,24 28.229,76 16.467,36 14.114,88 2.352,48 11.762,40
15 570,24 28.229,76 16.467,36 14.119,56 2.352,48 11.762,40
11.7'0,24 28.229,76 16.967,36 14.119,88 2.352,48 11.762,40
1 770.24 28.229,76 16.467,36 14.114,88 2.352,48 11.762,40
•
700.973,76 476.806,50 3.770.971,76 3.125.991,67 3.125.991,67 644.980,09
835971,76 476 806,50 2 303 971.76 1.753.752,60 1.753 752,60 550.210.16
476.806,50 476.806,50 476.806,50 4762306.50
Rigina 35 de 41
9.4.90.52.00 - Equipamentos eMaterielPermanente
17050810- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTAXIS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I
000.6107 -RoyaltiesEstado
505 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terairos - Pessoa Jurídica
02.21- SECRETARIA MUNICIPAL DENABITAÇÃO
02.21.01 - SECRETARIA MUNICIPAL* HABITAÇÃO
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
15003000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 - RECIJR505 DO TESOURO - RJ
507 3.3.90.14.00 - Deanas - Civil
508 3.3.90.3090- Material de Consumo
509 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Tercaros - Pessoa Jurídica
510 4.9.90.52.1/0 - Equipamentos eMeteredPermanente
18.482.0011.1003- Elaboração e Implementação de Projetos Habitadonais e de Regular
15000003 - RECURSOS NÃO VINCULADOSDE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
000.1100 RECURSOS DO TESOURO
511 3.3.90.30.00- Material de Consumo
512 3.3.90.36.00- Outros Serviços deTen-isms- Pessoa Fisica
513 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica
514 4.4.90.52.90- Equipamentos e Mateii Permanente
02.22 - SECRETARIA MUNICIPAL DECOMUNICAÇÃO
02.22.01- SECRETARIA MUNICIPAL* COMUNICAÇÃO
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orgamentiria
150013000 - RECURSOS NÃO li/INCULADC608 IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
515 3.3.90.14.0D • Pares - Ovel
516 3.3.90.30.00- Material de Consumo
518 3.3.90.39.00 - Outros Serviços oe Ter-leres- Pessoa Jurídica
519 4.4.90.52.00 • Equipamentos e Mate-i Permanente
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIAOREFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL
000.6106 -Royaltiesde Petróleo- Lei n.9.478/97, artigo 49.1 eIt
517 3.3.90.30.90 • Material de COOSUMO
602 3.3.90.3900 - Outros Serviços deTalcums- Pessoa Jurídica
520 4.4.90.52.00 Equipamertos e MaterielPermanente
04.122.0019.2007 - Encargos com Licação de Imóveis
17090000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃOREFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI.
561.6106 - Royaltiesde Petróleo-Le09.478/97, artigo 49, I e II
521 3.3.90.38.00- Outros Serviços de Terteiros - Pessoa Física
522 3.3.90.92.00 • Despesas de ExerciciosAntereores
04.122.0019.2009 - Ações de Relaçies Públicas eMarketing
15000000 - REOJRSOS NÃO1/INCULADO5 CE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TEçOill20-81
523 3.3.90.30.00- Material de Consumo
524 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terteaos • Pessoa Jurídica
528 4.4.90.52.00 • Equipamentos e Materal Permanente
17040090- TRANSFERENCIAS DA UNIACREFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI.
000.6105 - Royalt" de Petroleo - Lei ,01990/89
1.000,00
1.000,00
1.003,00
1.000,00
8.000,00
8.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
1.008,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
4.000,00
4.003,00
4.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
6.089.881,96
6.089.881,96
252.689,08
9.000,00
4.000,00
1.000,00
1.000,00
1000,00
1.000,00
248.689,08
298.689,08
5.238,42
243.950,66
40.000,00
90.000,00
40.000,00
30.000,00
10.000,00
4.404.000,00
1.469.000,00
1.469.000,00
1.000,00
1.467.000,00
1.000,00
1.468.000,00
GeOSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
Exercício de 2023
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 36 de 41
Período: Setembro - 01/09/2(23 a 30/09/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
655 33.90.39.00 - Outros Serviços deTerms- Pessoa Jurídica 476.806,50 476.806,50 476.806,50
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei ri' 9.478/97, artigo 49, I e II 1.468.000,00 359.165,26 1.827.165,26 1.753.752,60
525 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa Jurídica 1.467.003,00 360.165,26 1.827.165,26 1.753.752,60
527 33.90.92.00 • OrKpAsar de Exerticios Intericres 1.000,00 1 000.00
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTALOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 1.167.000,00 1.467.000,00 1372.239,07
000.6107 -RoyaltiesEstado 1.467.0130,00 1.467.000,00 1.372.239,07
526 3.3.90.39.90 - Outros Serviços de Tercetos - Pessoa Jurídica 1.467.000,00 1.467.000,00 1.372.239,07
04.122.0019.2010 - Encargosaim Pvalicação de Atos Oficiais 1.393.19288 -43.402,88 196.750,00 932.790,00 15.192,22 717.937,40
15003000- RECURSOS NA-0 VINCULA005DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 417.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 417.000,60
529 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa Jurídica 417.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PEFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 561.192,88 -43.402,88 196.750,00 517.790,60 15.192,22 303.957,40
0006105 -Royaltiesde Petróleo- Lei n°1990/89 196.750,00 196.750,00 196.750,00
654 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceros - Pessoa Jurídica 196.750,00 196.750,00 196.750,00
000.6106-Royaltiesde Petróleo' Lei n91 9.478/97, artigo 49, I e II 561.192,88 -240.152,88 321.040,00 15.192,22 303.957,40
530 3.3.90.39.90- Outros Serviços de Terceros - Pessoa Jurídica 417.000,00 -95.960,W 321.040,00 15.192,22 303.957,40
532 33.90.92.00 - Despesas de Exercicios Mteriores 144.192,88 -144.192,88
17000000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTALOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 415.000,00 415.000,00 413 980,00
000.6107-RoyaltiesEstado 415.000,00 415.000,00 413.980,00
531 3.3.90.39.90- Outros Serviços deToreros- Pessoa Jurídica 415.000,00 415.000,00 913.980,00
02.23- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA 451.000,00 -317.555,20 39.338,50 79.337,30 10.820,00 26.966,47
02.23.01 - SECRETARIA MUNICIPALOEAGRICULTURA E PESCA 451.000,00 -317. 555, 20 39.338,50 79.337,30 10.820,00 26.966,47
04.122.0019.2003 - Manutenção da thidade Orçamentária 303.000,00 - 223. 535, 20 28.358,50 68.357,30 10.820,00 26.966,47
1500)000- RECURSOS NÃO VINCUL91705DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 23.000,00 11.998,80 11.998,80
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - R1 23.000,00 11.996,80 11 998,30
533 3.3.90.14.00- Diárias • Civil 5.003,00
534 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 16.000,00 11.998,80 11 998,30
536 3.3.90.39.00 - Outros Serviços deimams- Pessoa Jurídica 1.000,00
538 4.4.90.52.00 - Equipamentos e MatenaPermanente 1.000,00
17010000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO IEFERENTES A COMPENSAÇÕESFINANCEIRAS PELA EXPL 280.000,00 21 20 28.358,50 56.358,50 10.820,00 14.967,67
000.6105 -Royaltiesde Pettóleo • Lei n° 9990/89 28.469,80 28.358,50 28.358,50
650 4.4.90.52.90- Equipamentos e MatenaPermanente 28.464,80 28.358,50 28.358,50
000.6106-Royaltiesde Petroleo -Letn°9.478/97, artigo 49, I e II 280.030,00 28.000,00 10.820,00 14.967,67
535 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 8.000,00
-252.000 O
0.5170710
537 3.3.90.39.00 - Outros Serviros de Terrores- Pessoa Jurídica 72.000,00 44 44000 28.000,00 10.820,00 14.967,67
539 4.4.90.52.00 - Equipamentos e MatenaPermanente 200.000.00 200 OW,00
20.608.0010.2039 - Apoio ao Desarelvimento Agropecuario 137.000,00 -92.020,00 10.980,00 10.980,00
150101000 - RECURSOSSAOVINCUL0005DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 34.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - Ri 34.000,00
540 3.3.90.30.00- Material de Consumo 32.000,00
541 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Teams- Pessoa Jurídica 1.000,00
543 4.4.90.52.00- Equipamentos e Mateira Permanente 1.000,00
17090000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIADLEFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI. 103.000,00 42.020 00 10.980,00 10.480,00
000.6105 -Royaltiesde Petráleo - Lei n°7.990/89 10.980,00 10 980,00 10.980,00
651 4.4.90.52.00- Equipamentos e MatenaPermanente 10.980,00 10 980,00 10.980,00
000.6106 -Royaltiesde Pettólot Lei n°9.478/97. artigo 49. I e II 103.000,00
542 3.390.39.00- Outros Serviços de Temtos - Pessoa Jurídica 2.000,00
1.753.752,60
1.753.752,60
1.372.239,07
1.372.239,07
1.372.239,07
15.192,22 717.937,40
15.192,22 303.957,40
15.192,22 303.957,90
15.192,22 303.957,40
413.980,00
913.980,00
413.980,00
16.146,47
16.146,47
16.146,47
11.998,80
11.998,80
11.998,80
4.147,67
4.147,67
476.806,50
73.412,66
73.412,66
94.760,93
94.760,93
94.760,93
214.852,60
213.832,60
196.750,00
196.750,00
17.082,60
17.082,60
1.020,00
1.020,00
1.020,00
10.820,00 52.370,83
10.820,00 52.370,83
10.820,00 41.390,83
10.820,00 41.390,83
28.358,50
28.358,50
10.820,00 13.032,33
10.820,00 13.032,33
10.980,00
10.980,00
10.980,00
10.980,00
PAGO
FICHA
EMPENHADO LIQUIDADO PRÉ
EMPENHADO DESCRIÇÃO
INICIAL
FIXAÇÃO
ALTERAÇÕES
A PAGAR
PERÍODO ACUMULADO PERIOD() ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO UQUIDADO NÃOLIQUID.
INICIAL
DESCRIÇÃO ALTERAÇÕES
PRE
EMPENHADO
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
EMPENHADO UQUIDADO PAGO A PAGAR
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERIOD() ACUMULADO LIQUIDADO Nik0 UQUID.
FICHA
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Materiall'ermanente
23.691.0010.2040 - Apoio ao Desenvilvimento Pesqueiro
15003000 - RECURSOS NÃO VINCULADOSDE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.60- Outros Serviços de Terceros - Pessoa Juridica
17540060- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELADIPS.
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei n4 1.478/97, artigo 49, I e II
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terociros - Pessoa Jurídica
02.24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 1RANSPORTE
02.24.01- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
04.122.0019.2003 - Manutenção da(WadeOn;amentiria
1500)000- RECURSOS NÃO VINCUIADOSDE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.390.14.00- Diárias - Civil
3.3.90.30381- Material de Consumo
3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terairos - Pessoa Ririclica
4.4.90.52.00- Equipamentos e MaterinPermanente
1704600- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO EFERENTES A COMPENSAQ5ES FINANCEIRAS PELA EXPL
000.6106-Royaltiesde Petrdieo -Lan°9.478/97, artigo 49, I e 11
3.3.90.30.00- Material de Consumo
4.4.90.52.00- EquipanostrA e MateriaPennanente
17080000 - TRANSFERENC1A DA UNIÃO PfFERENTE Á COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS
100.0157 -Royalties- Minério
3.3.90.30.00- Matenal de Consumo
4.4.90.52381- Equipamentos e MateriaPerrnanente
26.782.0003.1012 - Aquisição de Veindos, Máquinas e Equipamentos
15L010000 - RECURSOS RAO vINCULADO5DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 RECURSOS DO TESOURO- R1
4.4.90.52.00 - Equipamentos e MateriaPermanente
17040000- TRANSFEREKIAS DA UNIÂOREFERENTES A COMPENSAQDES FINANCEIRAS PELA EXPL
000.6106 -Royaltiesde Petróleo- Lei n°9.478/97, artigo 49, I e II
4.490.52.00 - Equipamentos e MateriaPermanente
17E80000 - TRANSFERENCIA DA UNIÃOFfFERENTE A CONVENSAC.ÃO FINANCEIRA DE RECURSOS
000.0157Royalties-Minério
4.440.S2,00 • Equipamentos eMater-ia Permanente
26.782.0003.2053 - Manutenção da Garagem. Oficina e Frota
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOSCE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
060.11(0- RECURSOS DO TESOURO - RI
3.3.90.30.00 Material de Consumo
3.3.90.3900 Outros Serviços de Ter-erros - Pessoa Jurídica
17046000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIAOREFERENTES A COMPENSACOES FINANCEIRAS PELA EXPL
060.6105-Royaltiesde Petrôleo - Lei n°7.990/89
33.90.30.00 Material de Consumo
3.3903960- Outros Serviços de Tereiros - Pessoa Jurídica
0(0.6106-Royaltiesde Petroleo - Lei n49.978/97. artigo 49, 1 e U
3 390 30.00 - Material de Consumo
101.000,00
11.000,00
9.000,00
9.000,00
8.000,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
7.315.460,20
7.315.460,20
102.000,00
34.000,00
34.000,00
1.000,00
16.000,00
1.000,00
16.000,00
32.000,00
32.000,00
16.000,00
16.000,00
36.000,00
36.000,00
18.000,00
18.000,00
215.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
114.000,00
114.000,00
114.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
6.998.460,20
1932615.05
1.932.615,05
1.033.000,00
899.615,05
2.932.230,10
999.615,05
100.000,00
899.615,05
1.932.615.05
1833.000,00
544
545
546
547
548
549
552
553
550
554
551
555
556
557
558
559
563
560
564
561
L548.149,87 9.365.041,30 929.522,67 7.113.835,72 628.876,67 6.726.196,97 387.638,75 2.251.205,58
1.548.149,87 9.365.041,30 929.522,67 7.113.835,72 628.876,67 6.726.196,97 387.638,75 2.251.205,58
674,75 674,75 674,75
674,75 674,75 674,75
679,75 674,75 674,75
674,75 674,75 674,75
-2.000,00
- 2 (00,00
2.000,00
4.019.838,77
4.019.838,77
-65.540,58
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2023
Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023
11: 000,00
-2.000,00
29.540,58
29.540,58
-73.593,38
15.94 7,20
36.000,00
-16.000,00
-18.000,00
18.000,00
-214.000,00
• 11,1000,00
11430000
000,00
120 300.00
100(10,0)
4.299.379,35 1.548.149,87 9.364.366,55 929.522,67 7.113.160,97 628.876,67 6.726.196,97 386.964,00 2.251.205,58
3.508 379,35 1548.149,87 6.490.609,95 924.096,17 4.192.919,33 626.996,17 3.809 551.33 383.368,00 2.247.690,12
3 288.782,15 1548 149,87 4.288.397,20 696.647.63 2.171.928,16 386.647,63 1.861426,16 310.000,00 2.116.971,04
1 781.582,15 1198.149.87 1881.582,15 556.943,63 605.321,88 246.993,63 295.321,88 310.600,00 1.276.260,27
1.507.200,00 350.000,00 2 406.815.05 139.704,00 1.566.104,28 139.704,00 1.666.104,28 840.710,77
214.597,20 2.152.212,25 227 398,54 2.021.493,17 240.348,54 1 948.125,17 73.36880 130.719,08
20(00,00 1.053.000,00 188.548,54 1.007177,60 188.548,54 933.009,60 73.368,00 45.822.40
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 37 de 41
FICHA DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES
565 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa Juridica 899.615,05 184.650,00
590 3.190.9100- Despesas de Exercícios Anteriores 14.947,20
17050000- IRANSFERÊNCLAS DOS ESTAD3S REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 350.0130,00
000.6107 -RoyaltiesEstado 350.000,00
626 13.90.30.00 - Material de Consumo 350.000,00
17000000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 2.133.615,05 441.000,00
000.0157 -Royalties- Minério 2.133.615,05 441.000,00
562 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.034.000,00 807.000,00
566 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa Juridica 899.615,05 -166.000 00
567 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 200.000,00 -200.000,00
02.25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE (VENTOS 306.000,00 2.448.964,49
0225.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS 306.000,00 2.448.964,49
04.122.0019.2003 - Manutenção da lUnidade On;amentiria 3.000,00 6.000,00
15000000 - REOJRSOS NÃO VINCULADOSCE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 2.000,00 7.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 2.000,00 7.000,00
568 3.3.9030.00 - Material de Consumo 1.000,00
570 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceros - Pesos )uridlca 1.000,00 7.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPt 1.000,00 -1.000,00
000.6106 -Royaltiesde Petróleo -leen99.478/97, artigo 49. I e II 1.003,00 -1.000,00
569 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa Fisica 1.000,00 -1.000,00
23.695.0016.2013- Serviços de Pronogão, Divulgação e Realização de Eventos 303.000,00 2.442.964,49
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOSCE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.003,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - 3.000,00
571 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.003,00
572 3.3.90.36.03 - Outros Serviços de Teo:Oros - Pessoa Fisica 1.003,00
573 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Teroiros - Pessoa luridica 1.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 1.093.506,29
000.6105 -Royaltiesde Petraeo - Lei nu 7.990/89 766.912,37
642 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa lundica 766.912,37
(886106- Royatties de Petróleo- Lei n99.478/97, artigo 49, I e II 326.593,92
619 13.90.39.00 - Outros Serviços de Teremos - Pessoa lurichra 326.593,92
17050000- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 1 300.000,00 1.349458,20
066107-RoyaltiesEstado 300.000,00 1.349.458,20
577 33.90.36.00- Outros Serveços de Teeros - Pessoa Fivca 8.050,00
574 3.390.39.00 -Outros Serviços de Terceiros - Pessoa lurfa•ca 300.0E10,00 1.341.408,20
1.084.265,05 38.850,00 999.368,37 51.800,00 999.368,37 84.896,68
14.997,20 14.947,20 14.947,20
350.000,00 350.000,00 350.000,00
350.000,00 350.000,00 350.000,00
350.000,00 350.000,00 350.000,00
2.573.757,10 5.476,50 2-570241,64 1.880,50 2.566.645,64 3.596,00 3.515,46
2.573.757,10 5.476,50 2.570.241,64 1.880,50 2.566.645,64 3.596,00 3.515,46
1.841.000,00 5.476,50 1.837.921,47 1.880,50 1.834.325,47 3.596,00 3 .078,53
732.757,10 732.320,17 732320,17 436,93
2.750.534,91 178.334,95 2.072.079,39 277.983,47 2.072079,39 678.455,52
2.750.534,91 178.334,95 2.072.079,39 277.983,47 2.072.079,39 678.455,52
7. 569,42 15258 7.569, 42 -152,58 7.569,42
7 569,42 152,58 7.564,42 152. 7. 7.569,42
7.569,42 152,58 7.569,42 7.569,42
7.569,42 -152,58 7.569,42 15/,58 7.569,42
2.742.965,49 178.487,53 2.064.509,97 278.136,05 2.064.509,97 678.455,52
1,00 1,00 1,00
1,00 1,00 1,00
1,00 1,00 1,00
1.093.506,29 178.487,53 505.081,45 278.136,05 505.081,45 588.424,84
766.912,37 178.487,53 178.487,53 178.487,53 178.487,53 588.424,84
766.912.37 178.487,53 178.487,53 178.487,53 178.487,53 588.424,84
326.593,92 326.593,92 99.648,52 326.593,92
326.593,92 326.593,92 99.648,52 326.593,92
1.649458.20 1.559.427,52 1.559.427,52 90.030,68
1.699.458,20 1.559.427,52 1.559.427,52 90.030,68
8.050,00 8.050,00 8.050,00
1.641.401120 1.551.377,52 1.551.377,52 90.030,68
588.27226
588.272,26
-152,58
-152,58
-152,58
-152,58
588.424,84
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR PRÉ
EMPENHADO PERIOD° ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
588.424,84
588.424,84
588.424,84
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Setembro - 01/09/2123 a 30/09/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS 347.053.568,12 69.542.352,54 2.012.995,67 34.1948 073,52 365.399.089,57 29.967.171,40 269.461.652,11 29.675.511,20 254.005.747,94 15.455.904,17 95.937.436,46
GeoSIAP • MANGARATIBA - Personalizado Pa.gina 38 de 41
118.341.008,63 148.639.274,05
24.000.000,00 25.607.263,93
603.416,87 669.590,99
2.745.000,00 2.973.750,14
300.000,00 325.000,00
54.194.544,22 72.031.935,57
3.313.669,19 3.313.669,19
11.193.565,88
2.766.218,25
532.607,29
1.024,65
944.528,59
219,23
64.132,75
2.666,16
2.079,71
10.148,00
11.679,77
405.042,34
147.274,67
2.771,59
75.455,17
18.857,12
546.526,82
1.204,39
8.346.976,95
1.607.263,93
39.893,49
228.750,00
25.000,00
4 028.449,62
ACUMULADA
752.099,97
183.567,22
935.667,19
200.000,00
1.732,46
94.390,14
386,17
183.567,22
455.591,20
140.650.289,31
24.872.499,39
4.928.507,51
10.246,50
7.181.880,05
2.267,81
90,48
152,81
27.688,31
543.946,52
22.216,63
17.526,91
55,10
96.158,00
98.634,20
422,15
3.527.115,71
1.413.285,51
22.574,16
517.435,25
171.435,27
1.216.794,97
5.061.738,91
12.326,63
1.950,00
1.950,00
94.934.228,53
14.465.375,37
313.778,57
2.058.750,00
225.000,00
53.605.474,45
DESPESA
PERiODO
APURAÇÃO
A CONCEDER CONCED. A MAIOR
11141.888,56
355.812,42
915.000,14
100.000,00
18.426.461,12
3.313.669,19
. • • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
CÓDIGO PREVISÃO
FICHA DESCRIÇÃO APL1C. INICIAL ATUALIZADA
01- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
01 - PREFEITURA MUNICIPAL HANGARATIBA
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2005
Restos a Pagar - 2012
Restos a Pagar- 2013
Restos a Pagar - 2014
Restos a Pagar - 2015
Restos a Pagar - 2016
Restos a Pagar - 2017
Restos a Pagar- 2018
Restos a Pagar- 2019
Restos a Pagar. 2020
Restos a Pagar- 2021
02 - PREFEITURA MUNICIPALEEMANGARATIBA 118.341.008,63 148.639.274,05
Consignações
52768 5.2.11.02.0003 - I.N.S.S. 150 000.0110
57662 5.2.11.03.0001 - PREVIDE 150 000.0110
61062 5.2.11.03.0002 - PREVI 150 000.0110
61096 5.2.11.03.0004 - FUNDO PREVIDEMA - PIRAI 150 000.0110
61099 5.2.11.04.0005 - Imposto sobre a Penda Retido na Fonte - IRRF 170 000.1110
61100 5.2.11.04.0006 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF 170 000.1110
61111 5.2.11.04.0008 - Imposto sobre a Penda Retido na Fonte - IRRF 170 000.1110
52770 5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTICIAS 150 000.0110
52786 5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDECEMERU 150 000.0110
52772 5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAUDEBRADESCO 150 000.0110
52783 5.2.11.11.0003 - RIOCARD 150 000.0110
52785 5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. De6 SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 150 000.0110
52773 5.2.11.13.0002 - SISPMUM 150 000.0110
52774 5.2.11.13.0003 - ASPEMARJ 150 000.0110
52782 5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO 150 000.0110
52775 5.2.11.15.0003- EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA 150 000.0110
61112 5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMO ITNE 150 000.0110
52771 5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE 150 000.0110
58005 5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANO DO BRASIL 150 000.0110
52769 S.2.11.99.0018- PREVI 150 000.0110
52776 5.2.11.99.0019 - SAODE UNIMED 150 000.0110
61095 5.2.11.99.0045 - FUNPREV 150 000.1100
Entradas e Saidas Compensatórias, Exceto ARO
48585 5.2.31.02.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS 150 000.0110
Resultado Diminutivo - Transfeincia Financeira Concedida - Com Programação Financeira
61113 5.5.01.02.0001 - Transferência conedida para o órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" -DuodecimoCâmara 150 000.1100
61114 5.5.01.02.0002 - Transferência concedida para o (kg& "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARA1 150 000.1100
61115 5.5.01.02.0003- Transferência concedida para o órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO" - Recurso Ordinário 150 000.1100
61116 5.5.01.02.0004- Transferência corxedida para o orgão "FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA" - Recurso Ordinário 150 000.1100
61117 5.5.01.02.0005 - Transferência corcedida para o orgdo "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA" - Recurso Ordinário 150 STN.1002
61118 5.5.01.02.0006- Transferência conedida para o órgão "CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA'- Recurso On 150 000.1100
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página39 dell
FICHA DESCRIÇÃO
61119 5.5.01.02.0007 - Trzósferênda comedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE" - Rec
61120 5.5.01.02.0008 - Transferência comedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA" - Recurso Or
61121 5.5.01.02.0009 - Transferência comedida para o órgão "INSTITUTO MUNICIPAL PREFEITOJOSEMIGUEL OLYMPIO SIMÕES' -Recurs
61122 5.5.01.02.0010 - Transferência comedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA' - RoyaltiesVinculado a Sa
61123 5.5.01.02.0011 - Transferência comedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - RoyaltiesEstado
61124 5.5.01.02.0012 - Transferencia comedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royaltiesde Petróleo - L
61125 5.5.01.02.0013 - Transferência corcedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties- Minério
61127 5.5.01.02.0014 - Transferênda comedida para o Orgão Fundo Municipal de Saúde -Royaltiesde Petróleo - Lei no 9.478/97, artigo 41
61130 5.5.01.02.0015 - Transferência comedida para o Orgão Fundo Municipal de Assistência Social - RoyaltiesdePebble°- Lei no 9.478/1
61131 5.5.01.02.0017- Repasse para ODIECTA - Empresa Publica de Transporte
Ativo Realizável
61085 5.1.01.02.0002 - Depositos Judiciais
Restos a Pagar
Restos a Pagar- 2022
Nan da Costa
Prefeito
'Apoino tro Costa
C
ckC: 6/03
adv
Secretari Municipal d
e iliveira
e Pianeiamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
CÓDIGO PREVISÃO DESPESA
PERÍODO
APURAÇÃO
APLIC. INICIAL ATUALIZADA ACUMULADA A CONCEDER CONCED. A MAIOR
150 000.1100 30.000,00 30.000,00 30.000,00
150 000.1100 30.000,00 30.000,00 30.000,00
150 000.1100 200.000,00 200.000,00 200.000,00
163 000.1110 4.829.283,10 11.191.278,33 1.014.713,06 8.776.636,79 2.414.641,54
170 300.1110 4.870.000,00 4.870.000,00 4.870.000,00
170 000.6105 21.151.126,26 23.577.005,96 1.323.517,35 12.012.486,05 11.564.519,91
170 000.0157 2.073.968,99 2.147.711,04 419.403,55 1.728307,49
170 000.6106 1.381.098,97 19.389,50 2.706.353,82 1.325.254,85
170 000.6106 290.969,93 290.969,93
150 000.1100 60.000,00 60.000,00 60.000,00
2.550,00 23.853,65
150 000.0110 2.550,00 23.853,65
77.820,68 20.817.757,74
77.820,68 20.817.757,74
TOTAI. DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁZIAS 118.341.008,63 148.639.274,05 11.193.565,88 141.585.956,50
GeoSIAP - MANGARATIBA Personalizado Página 40 de 41
Secretário Muni
1VC1r
nejamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023
RECEITAS
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO
Total da Receita 374.820.165,60 52.520.118,86 427.340.284,46 Total da Despesa 354.722.627,36 40.869.077,08 395.591.704,44
Receitas Orçamentárias 326.759.533,73 49.827.878,92 376.587.412,65 Despesas Orçamentárias 224.330.236,74 29.675.511,20 254.005.747,94
Transferêndas Recebidas 0,00 0,00 0,00 Transferências Concedidas 86.587.251,58 8.346.976,95 94.934.228,53
Receitas Extra Orçamentárias 48.060.631,87 2.692.239,94 50.752.871,81 Despesas Extra Orçamentárias 22.129.534,79 2.768.768,25 24.898.303,04
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 21.675.604,25 77.820,68 21.753.424,93
Disponibilidades 46.741.670,04 Disponibilidades 78.490.250,06
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Banco 46.741.670,04 Banco 78.490.250,06
Recurso Disponível 31.199.934,06 Recurso Disponível 18.124.524,25
Comum/Movimento 16,26 Comum/Movimento 16,26
Comum/Movimento 31.199.917,80 Comum/Movimento 18.124.507,99
Recurso Aplicado 15.541.735,98 Recurso Aplicado 60.365.725,81
Comum/Movimento 15.541.735,98 Comum/Movimento 60.365.725,81
TOTAL GERAL 474.081.954,50 TOTAL GERAL 474.081.954,50
Afan° ia
Costa
Prefeito
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 41 de 41
•• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Relação de Pagamentos
Número Ano Número Ano Parcela Número Ano Histórico
Pagamento
Autorização Credor
Nome
Empenho Liquidação Valor
Pa go Cód. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
Ordem da Pagamento
Recurso
2023 pagamento, em atendimento ao Gabinete do Vice-Prefeito.
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE
PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO, PARA
Processo de pagamento de despesas miúdas de pronto
2023 ATENDER AO GABINETE DO VICE PREFEITO, NOS TERMOS DA
LEI No 146 DE 22/10/1999., CONFORME OFÍCIO N°511/2023
DO PROCESSO No 10948/2023.
REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE
PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO PARA
2023 ATENDER 0 GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO No
542/2023 E FORMULÁRIO NA FOLHA N°003,
PROC.10203/2023 - LEI No 146 DE 22/10/1999.
REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE
PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO PARA
2023 ATENDER 0 GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO N0
510/2023 E FORMULÁRIO NA FOLHA N0003, PROCESSOL N°
10947/2023 - LEI No 146 DE 22/10/1999.
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER AO SERVIDOR
CURSO" ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DO CONTROLE
INTERNO COM FOCO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
2023 GOVERNO MUNICIPAL", QUESERAREALIZADO NOS DIAS
21/08/2023, 22/08/2023, 28/08/2023 E 29/08/2023 NA ESCOLA
DE CONTAS E GESTÃO TCE-R).
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA A FUNCIONARIA PARTICIPAR
NA OPORTUNIDADE DO EVENTO XXIII ENCONTRO REGIONAL
2023 DO CONGEMAS DA REGIÃO SUDESTE, A SER REALIZADO NOS
DIAS 30 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2023.
PROC.10610/2023.
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA PARTICIPAR
NA OPORTUNIDADE DO EVENTO XXIII ENCONTRO REGIONAL
2023 DO CONGEMAS DA REGIÃO SUDESTE, A SER REALIZADO NOS
DIAS 30 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2023
PROC.10610/2023.
4.000,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
4.000,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
4.000,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
741,52 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
330,60 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
174,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
950,00 15000000 GERAL
5.996,00 15000000 GERAL
2.594,00 15000000 GERAL
570,00 15000000 GERAL
38,00 150100000 GERAL
164.136,66 15000000 GERAL
144.454,47 15000000 GERAL
4.000,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
Exercido de 2023
Filtro: Pagamentos de 01/0912023 a 30/0912023
2157 23 ALCIMAR NORMA CARVALHO 932 2023 1 2534
2322 23 ALCIMAR MOREIRA CARVALHO 1007 2023 1 2756
2184 23 ADELAIDE AUGUSTA BARCELOS LANGER 940 2023 1 2584
2320 23 ADELAIDE AUGUSTA BARCELOS LANGER 1015 2023 1 2758
2282 2023 ADONISSILVA CE OLIVEIRA 957 2023 1 2649
2368 23 ADRIANA SANTOS DAHAN 1003 2023 1 2763
2368 23 ALDECHELE COUTO SOARES GOMES 1010 2023 1 2767
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES 2229 23 FAZENDARIO DO BRASIL
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES 2227 23 FAZENDARIO DO BRASIL
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES 2226 23 FAZENDARIO DO BRASIL
2225 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES 23 FAZENDARIO DO BRASIL
ASSOCIAÇÃO DG SERVIDORES 2258 23 FAZENDARIO DO BRASIL
2236 23 BANCO BRADES(0
2241 23 BANCO BRADESOD S/A
EI ((Recurso-Cad.Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso -= 101) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 150013000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
2240
2237
23 BANCO BRADESCO S/A
23 BANCO BRADESCO S/A
22 23 BANCO BRADESCO S/A 270 2023 8 2570
2379 23 BANCO BRADESCO S/A 73 2023 6 2921
2190 23 BANCO DO BRASIL S/A
2208 23 BANCO DO BRASIL S/A
2209 23 BANCO DO BRASIL S/A
2380 23 BANCO DO BRASIL S/A 68 2023 9 2925
2380 23 BANCO DO BRASIL S/A 651 2023 5 2928
2380 23 BANCO DO BRASIL S/A 68 2023 10 2939
2221 23 BANCO ITAO
2220 23 BANCO!TAO
2219 23 BANCO'TAO
2377 23 BANCO ITAO 74 2023 9 2918
2376 23 BANCO SANTANDER S.A 76 2023 9 2919
2245 23 BRADESCO SAÚDE
2245 23 BRADESCO SAÚDE 1047 2023 1 2866
2332 23 BRUNO VASCONCELOS DA SILVA 998 2023 1 2760
2232 23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2231 23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2260 23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2259 23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2378 23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 75 2023 9 2923
2378 23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1115 2023 1 2924
38.626,12 15000000
57.825,09 15000000
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2023,
2023 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (RD NO MES DE SETEMBRO
2023 DE 2023.
3.195,89 15000000 GERAL
861,84 15000000 GERAL
4.262,64 15000000 GERAL
REFERENTE A TARIFA BANCARIA (BB- DIVERSOS- RT) NO MES
2023 DE SETEMBRO DE 2023.
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (BB- RT EDUCAÇAO) NO
2023 MES DE SETEMBRO DE 2023.
REFERENTE AS COBRANÇAS DAS TARIFAS BANCÁRIAS (BB
2023 SNA) NO MES DE St i LMBRO DE 2023.
133,98 15000000 GERAL
2.531,53 15000000 GERAL
106,08 15000000 GERAL
2023 2023.
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO MES DE SETEMBRO DE
2023 COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MES DE SETEMBRO
DE 2023.
2.079,71 15000000 GERAL
REFERENTE A MULTA DO BOLETO DE PAGAMENTO DO
2023 BRADESCO SAÚDE RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE
AGOSTO DE 2023.
REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE
PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO, PARA
ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS
2023 PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SMSP No 379/2023 E
FORMULÁRIO NA FOLHA No 003 - PROCESSO No 10934/2023.
39.897,10 15000000 GERAL
19.665,04 15000000 GERAL
15.432,70 15000000 GERAL
72.279,83 15000000 GERAL
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MES DE SETEMBRO DE
2023 2023.
3.234,19 15000001 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO MES DE SETEMBRO DE
2023 2023.
2.095,33 15000011 RECURSOS DO TESOURO - RT
GERAL
GERAL
((Recurso-Ced. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cod Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cão. Fonte Recurso = 15001001))
Autorização Credor Empenho
Número Ano Nome Número Ano Parcela FonteRecurso Descrição da Aplicação
Ordem da Pagamento
Liquidação
Historico
Valor
Número Ano Pago
4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pagamento
Exercitio de 2023
Recurso
5.068,79 15000000 RECURSOS DO TESOURO. RT
12,15 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
5.423,47 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
2.270,43 15000000 RECURSOS DO TESOURO- RT
45,04 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
4.000,00 15030000 RECURSOS DO TESOURO- RT
2.938,16 15000000
57,50 15001001
11,50 15000000
RECURSOS DO TESOURO - RT
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
RECURSOS DO TESOURO - RT
Exercido de 2023
Autorização Credor Empenho
Número =IIII Nome Número Ano Parcela Número Ano
Pagamento Ordem da Pagamento
2250 23 CAMARA MUNICIPAL DEMANGARA-RBA
2266 2023 CARLOS ALBERTO RAFAEL SILVA 996 2023 1 2672
CARLOS ALBERTO RAFAEL SILVA 996 2023 2672
2367 23 CARLOS AUGUSTO DE SANTANA
ALMEIDA 999 2023 1 2781
2149 23 CARLOS CEZAR FERREIRA BOTELHO 933 2023 1 2533
2327 23 CARLOS CEZAR FERREIRA BOTELHO 1009 2023 1 2757
CLINICA MEDICA AREIA BRANCA LTDA - 2244 23 GRUPO CEMERUSA
CLINICA MEDICA AREIA BRANCA LTDA - 2243 23 GRUPO CEMERUSA
CLINICA MEDICA AREIA BRANCA LTDA - 2242 23 GRUPO CEMERUSA
2368 23 CRISTINA MARIA CONCEIÇÃO MOREIRA 1005 2023 1 2766
2351 23 DIEGOVICENTE SPERLE DA SILVA
2172 23 EDUARDO FERREIRA JORDÃO 917 2023 1 2474
2173 23 EDUARDO FERREIRA JORDÃO 918 2023 1 2472
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE
2138 23 MANGARATIBA (CONECTA)
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE 2358 23 MANGARATIBA (CONECTA)
Liquidação Valor
Histórico Pago OA.Fonte Recurso
1.607.263,93 15000000
Residuo salarial de Carlos Alberto Rafael silva, calculado nas fls.
2023005 e autorizado nas fls. 011. 5.976,46 15000000
Resíduo salarial de Carlos Alberto Rafael silva, calculado nas fls.
2023005 e autorizado nas fls. 011. 207,90 15000000
REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE
PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO, PARA
2023 ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA 4.000,00 15000000
PUBLICA, CONFORME OFÍCIO No 107/2023 E FORMULARIO
NA FOLHA No 003 DO PROCESSO No 10940/2023.
Processo de despesas miúdas de pronto pagamento, em
2023atendimento ao Gabinete do Vice- Prefeito. 4.000,00 15000000
REFERENTE A DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO
COM MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AO GABINETE
2023 DO VICE PREFEITO, NOS TERMOS DA LEI No 146 DE 4.000,00 15000000
22/10/1999, CONFORME OFICIO No 512/2023 DO PROCESSO
No 10949/2023.
1.063,32 15000000
609,11 15000000
993,73 15000000
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA PARTICIPAR
NA OPORTUNIDADE DO EVENTO XXIII ENCONTRO REGIONAL
2023 DO CONGEMAS DA REGIÃO SUDESTE, A SER REALIZADO NOS 174,00 15000000
DIAS 30 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2023.
PROC.10610/2023.
875,19 15000000
REFERENTE A DIÁRIA PARA 0 FUNCIONÁRIO PARTICIPAR
DO EVENTO SOB 0 TEMA "AS NOVAS REGRAS DE EXECUCAO
DOS RECURSOS FINANCEIROS DO SUAS" , CONFORME OFICIO
2023 No 1251/2023 E FORMULÁRIO NA FOLHA No 005 DO PROC. 220,40 15000000
No 10473/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSIST.SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
REFERENTE A DIÁRIA PARA 0 FUNCIONÁRIO PARTICIPAR
DO EVENTO " XXIII ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS DA
REGIÃO SUDESTE", CONFORME OFÍCIO No 1269/2023 E
2023 FORMULÁRIO NA FOLHA No 007 DO PROC. No 10472/2023 DA 330,60 15000000
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL E DIREITOS
HUMANOS.
25.000,00 15000000
35.000,00 15000000
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO- RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 1500(000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
6 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Recurso
Descrição da Aplicação
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
GERAL
GERAL
GERAL
RECURSOS DO TESOURO - RT
GERAL
RECURSOS DO TESOURO - RT
Número Ano Ano Histórico Pago
• I PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercido de 2023
Credor
Nome
Empenho
Número
Liquidação
Número Cód. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
Valor
Recurso
PROCESSO No 3888/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL,
CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS NA
FL.004, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FLS.012 A 017,
2174 23 FABIANA QUEIROZ DE FARIAS 431 2023 5 2465 2023 AUTORIZO NA FL.081 PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES E 400,00 15000000
RELATÓRIO SOCIAL NA FL.083. RELATIVO A 05/06 PARCELA.
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA A FUNCIONARIA PARTICIPAR
NA OPORTUNIDADE DO EVENTO >D(III ENCONTRO REGIONAL
2368 23 FABIANA RODRIGUES MOURA DE SOUZA 1004 2023 1 2765 2023 DO CONGEMAS DA REGIÃO SUDESTE, A SER REALIZADO NOS 174,00 15000000
DIAS 30 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2023.
PROC.10610/2023.
Resíduo salarial de Flavio Alan Silveira, calculado nas fls. 019 a
2268 2023 FLAVIO ALAN SILVEIRA 1006 2023 1 2704 2023021 e autorizado nas fls. 022. 7.658,86 15000000
Resíduo salarial de Flavio Alan Silveira, calculado nas fls. 019 a
FLAVIO ALAN SILVEIRA 1006 2023 2704 2023021 e autorizado nas fls. 022. 177,30 15000000
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2137 23 FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 56 2517 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.
1.233.688,97 15000000
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2136 23 FOLHA DE PAGAMENTO 33 2023 42 2473 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 589.648,20 15001001
FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2136 23 FOLHA DE PAGAMENTO 481 2023 7 2476 2023 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE), RELATIVO AO MES DE 49.799,42 15001001
AGOSTO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
2136 23 FOLHA DE PAGAMENTO 923 2023 i 2484 2023 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE 77.281,80 15001001
AGOSTO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (
2136 23 FOLHA DE PAGAMENTO 42 2023 11 2485 2023 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA), RELATIVO AO MÊS 54.570,03 15001001
DE AGOSTO DE 2023
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2136 23 FOLHA DE PAGAMENTO 924 2023 1 2486 2023 MEDIO(ENSINO ESPECIAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 11.048,40 15001001
DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2134 23 FOLHA DE PAGAMENTO 33 2023 43 2490 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 79.026,92 15001001
FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2134 23 FOLHA DE PAGAMENTO 652 2023 2 2492 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( 166.323,47 15001001
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
2134 23 FOLHA DE PAGAMENTO 923 2023 2 2493 2023 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE 328.446,17 15001001
AGOSTO DE 2023.
((Recurso-Cod. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cod FooteRecurso = 101) ou (Recurso-Cod Foote Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 15001001))
Ano Parcela
Pagamento
Autorização
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Cod.Fonte Recurso Descrição da Aplicação
4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Número Ano
Credor
Nome
Empenho
Parcela
Liquidação
Histórico
Valor
Pago
Ordem da Pagamento
Número Ano Número Ano
Pagamento
Autorização
exercicie de 2023
Recurso
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
2023 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - DA), RELATIVO AO INES
DE AGOSTO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
ESPECIAL), RELATIVO AO MES DE AGOSTO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
ESPECIAL), RELATIVO AO MES DE AGOSSTO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
2023 ADMINISTRAÇÃO(C.TUTELAR), RELATIVO AO MES DE
AGOSTO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
()ETON), RELATIVO AO MES DE AGOSTO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
(PREF. E VICE PREF.), RELATIVO AO MES DE AGOSTO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
2023 COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPLEMENTAR 2 DE
AGOSTO DE 2023.
REFERENTE A VOU-IA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MEDIO
2023 (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE
2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
2023 FUNDAMENTAL), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE AGOSTO
DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
2023 FUNDAMENTAL), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE AGOSTO
DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2023 COMISSIONADOS (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO A
COMPLEMENTAR DE AGOSTO DE 2023.
FUNDAMENTAL). RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
6.209,97 19091001
5.385,71 15001001
5.218,99 15001001
8.811,00 15000000
2.640,00 15000000
36.858,21 15000000
859.276,56 15001001
4.245.428,60 15000000
3.803,85 15000000
1.503,00 15001001
6.000,00 15001001
300,00 15001001
11.195,40 15001001
2134 23 FOLHA DE PAGAMENTO
2134 23 FOLHA DE PAGAMENTO
2134 23 FOLHA DE PAGAMENTO
2133 23 FOLHA DE PAGAMENTO
2132 23 FOLHA DE PAGAMENTO
2130 23 FOLHA DE PAGAMENTO
2129 23 FOLHA DE PAGAMENTO
2128 23 FOLHA DE PAGAMENTO
2191 23 FOLHA DE PAGAMENTO
2192 23 FOLHA DE PAGAMENTO
2193 23 FOLHA DE PAGAMENTO
2194 23 FOLHA DE PAGAMENTO
2195 23 FOLHA DE PAGAMENTO
42 2023 12 2494
811 2023 2 2495
924 2023 2 2496
32 2023 53 2498
32 2023 52 2497
32 2023 54 2499
33 2023 41 2471
32 2023 SS 2500
32 2023 59 2586
33 2023 47 2579
33 2023 46 2578
33 2023 45 2577
33 2023 44 2576
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO- RT
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
((Recurso-Cod. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cod Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
••4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagameitos
Pagamento
Autorização
Número Ano
Credor Empenho
Nome Número Ano Parcela
75.413,64 15000000
28.033,86 15000000
8.997,69 15000000
1.336,60 15001001
104,10 15000000
429,64 15000000
516,15 15000000
1.753,90 15000000
2.087,89 15000000
810,14 15000000
3.997,87 15000000
448.377,69 15000000
2.677,63 15000000
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
Ordem da Pagamento
Recurso
Exercicio de 2023
Liquidação Valor
Número Ano Histórico Pago Cód. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
2196 23 FOLHA DE PAGAMENTO
2198 23 FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
32 2023 57 2573 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
RELATIVO A COMPLEMENTAR DE AGOSTO DE 2022.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
32 2023 58 2582 2023 EFETIVOS, RELATIVO A COMPLEMENTAR DE AGOSTO DE
2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
32 2023 2573 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
RELATIVO A COMPLEMENTAR DE AGOSTO DE 2022.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
33 2023 2576 2023 COMISSIONADOS (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO A
COMPLEMENTAR DE AGOSTO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
32 2023 2582 2023 EFETIVOS, RELATIVO A COMPLEMENTAR DE AGOSTO DE
2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
32 2023 2582 2023 EFETIVOS, RELATIVO A COMPLEMENTAR DE AGOSTO DE
2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
2023 COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPLEMENTAR 2 DE
AGOSTO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
32 2023 2876 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
(PREF. E VICE), RELATIVO AO INES DE SETEMBRO DE 2023
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
32 2023 2876 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
(PREF. E VICE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 .
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
32 2023 2877 20_73 (COMISSIONADOS), RELATIVO AO INES DE SETEMBRO DE
2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
2023 (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE
2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
32 2023 2877 2023 (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE
2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
32 2023 2877 2023
(COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE
2023.
32 2023 2586
32 2023 2877
E] ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso =. 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
IL 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagammtos
Exercício de 2023
Pagamento Ordem da Pagamento
Recurso
Autorização Credor Empenho Liquidação Valor
Número Ano Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pago Cod.Fonte Recurso Descrição da Aplicação
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 2877 2023 (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 184,33 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 2877 2023 (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 23.695,50 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 2877 20._71 (COMISSIONADOS), RELATIVO AONILDE SETEMBRO DE 1.292,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 2877 2023 (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2.550,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 2877 2023 (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 1.024,65 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 2878 20_71 (CONS.TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. 1.089,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 2881 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 287.130,03 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 2881 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 109.253,75 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 2881 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 7.575,65 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 2881 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 6.803,52 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 2881 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 61.466,73 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 2881 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1.641,95 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 2881 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 821.520,90 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023
E ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) o, (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
Número Ano Número Ano Parcela
4 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
—I>
Paga mento
Autorização Credor
Nome
Empenho Valor
Rumen, Pago OW. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
4.Sir
Ordem da :•:-.-tioment,
-----
Liquidação
Historico
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
256.408,72 15000000
2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
73.249,91 15000000
2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
5.738,00 15000000
2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
219,23 15000000
2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
92,41 15000000
2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
12.604,50 15000000
2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2.665,51 15000000
2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
1.204,39 15C130000
2023 FUNDAMENTAL), COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE
SETEMBRO
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
73.075,75 15001001
2023 FUNDAMENTAL), COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE
SETEMBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
1.074,55 15001001
2023 FUNDAMENTAL), COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE
SETEMBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
38,00 15001001
2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL)MEDIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
38.856,43 15001001
2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL)MEDIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
10.154,02 15001001
2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL)MEDIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO.
302,56 15001001
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO- RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO- RT
RECURSOS DO TESOURO- RT
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
E ((Recurso-Cod.Fonte Recurso = 100) cti (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-CodFonte Recurso ,-.- 15000000) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 15001001))
Exercicio de 2023
Recurso
32 2023 2881
32 2023 2881
32 2023 2881
32 2023 2881
32 2023 2881
32 2023 2881
32 2023 2881
32 2023 2881
33 2023 2882
33 2023 2882
33 2023 2882
33 2023 2883
33 2023 2883
33 2023 2883
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
Número Ano
• 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagameitos
Exercicio de 2023
Pagamento
Autorização Credor.
Nome
Empenho
Parcela Número
Valor
Ano Pago Cód. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
Recurso
Número Ano
33 2023 2883
33 2023 2883
33 2023 2883
33 2023 2883
33 2023 2883
33 2023 2883
481 2023 2884
481 2023 21384
481 2023 2884
481 2023 2884
481 2023 2884
481 2023 2884
42 2023 2889
FOLHA DE PAGANENTO
FOLHA DE PAGAVENTO
FOLHA DE PAGAPENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE
2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL)MÉDIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL)MÉDIO, RELATIVO AO MÊ.'S DE SETEMBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL)MÉDIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL)MÉDIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL)MÉDIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL)MÉDIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
2023 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE) MÉDIO, RELATIVO AO MÊS
DE SETEMBRO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
2023 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE) MÉDIO, RELATIVO AO MÊS
DE SETEMBRO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
2023 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE) MÉDIO, RELATIVO AO MÊS
DE SETEMBRO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
2023 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE) MÉDIO, RELATIVO AO MÊS
DE SETEMBRO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
2023 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE) MÉDIO, RELATIVO AO MÊS
DE SETEMBRO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
2023 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE) MÉDIO, RELATIVO AO MÊS
DE SETEMBRO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
2023 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA)MÉDIO, RELATIVO
AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
90.732,86 15001001
54.764,43 15001001
3.564,10 15001001
456,00 15001001
1.349,42 15001001
106,08 15001001
3.236,10 15001001
1.678,41 15001001
8.891,51 151831001
1.813,36 15001001
41947 15001001
76,00 15001001
4.260,30 15001001
Ej ((Recurso-cód. Fonte Recurso = 100) al (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 15001001))
42 2023 2889
42 2023 2889
42 2023 2889
42 2023 2889
42 2023 2889
42 2023 2889
1100 2023 2907
1100 2023 2907
1100 2023 2907
1100 2023 2907
1100 2023 2907
1100 2023 2907
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGA MENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
•• 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2023
Recurso
Ano
Pagamento
Autorização
Número Ano
Credor
Nome
Empenho
Número Ano Parcela Número
Valor
Pago Cod. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
84,28 15(X)1001
608,01 15001001
11.727,63 15001001
12.786,86 15001001
1.079,20 15001001
195,50 15001001
7.643,67 15001001
1.579,70 15001001
13.528,26 15001001
6.010,08 15001001
987,30 15001001
38,00 15001001
2°23 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA)MÉDIO, RELATIVO
AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
2023 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA)MÉDIO, RELATIVO
AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
2023 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA)MEDIO, RELATIVO
AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
2023 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA)MÉDIO, RELATIVO
AO MÉS DE SETEMBRO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2023
(
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA)MÉDIO, RELATIVO
AO MÉS DE SETEMBRO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
2023 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA)MÉDIO, RELATIVO
AO MÉS DE SETEMBRO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
2023 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), MÉDIO, RELATIVO AO
MÉS DE SETEMBRO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
2023 EDUCAÇÃO INFANTIL- PRÉ ESCOLA), MÉDIO, RELATIVO AO
MÉS DE SETEMBRO DE 2021
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
2023 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), MÉDIO, RELATIVO AO
MÉS DE SETEMBRO DE 2023
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
2023 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), MÉDIO, RELATIVO AO
MÉS DE SETEMBRO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
2023 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), MÉDIO, RELATIVO AO
MÊS DE SETEMBRO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
2023 EDUCAÇÃO INFANTIL- PRÉ ESCOLA), MÉDIO, RELATIVO AO
MÉS DE SETEMBRO DE 2023
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e deço,involvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
((Recurso-CM. Fonte Recurso = 10)) ou(Recurso-Cod. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-CodFonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
Número Ano
• 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2023
Valor
Recurso
Ano
Pagamento
Autorização
Número
Credor
Nome
Empenho
Ano Parcela Número Cskl. FonteRecurso Descrição da Aplicação
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
FOLHA DE PAGAMENTO 11C0 2023 2907 2023 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), MÉDIO, RELATIVO AO 767,27 15001001
MÊS DE SETEMBRO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FOLHA DE PAGAMENTO 1101 2023 2911 2023 ESPECIAL)MÉDIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. 897,92 15001001
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FOLHA DE PAGAMENTO 1101 2023 2911 2023 ESPECIAL)MÉDIO, RELATIVO AO MÊS DE St itMBRO DE 2023. 971,13 15001001
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FOLHA DE PAGAMENTO 1101 2023 2911 2023 ESPECIAL)MÉDIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. 2.199,42 15001001
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FOLHA DE PAGAMENTO 1101 2023 2911 2023 ESPECIAL)MÉDIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. 762,35 15001001
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FOLHA DE PAGAMENTO 1101 2023 2911 2023 ESPECIAL)MÉDIO, RELATIVO AO MÊS DE St tMBRO DE 2023. 167,61 15001001
2248 23 FUNDACAO MARIO PEIXOTO 228.750,00 15000000
2308 FUNDO DE PREVIDENCIA DE RIO CLARO 23 - FUNPREV
1.204,39 15000000
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (FUNPREV) NO
2308
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO 23 DE RIO CLARO Ri - FUNPREV -RC 292 2023 7 2571 2023 EXERCÍCIO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023,
BRUNA SAPEDE - 75112/21690 E 75102/21319).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PIRAi) NO
1.548,50 15000000
2353 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO 23 MUNICÍPIO DE PIRAÍ 889 2023 2 2575 2023 EXERCÍCIO DE 2023, (SERVIDOR LUIZ ANTÓNIO XAVIER
JUNIOR)
219,23 15000000
2353 23 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
MUNICÍPIO DE PIRAI 219,23 15000000
2251 23 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 25.000,00 15000000
2126 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 23 MANGARATIBA
3.768.113,12 15000000
2180 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 23 MANGARATIBA
21.959,75 15000000
2182
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 2023 MANGARATIBA
39.842,69 15000000
2264
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 2023 MANGARATIBA
7.927,60 15000000
2326
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
26 MANGARATIBA
182.606,46 15000000
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
GERAL
RECURSOS DO TESOURO - RT
Identificação das despesas com ações
e serviços públicos de saúde
Identificação das despesas com ações
e serviços púdicos de saúde
Identificação das despesas com ações
e serviços públicos de saúde
Identificação das despesas com ações
e serviços públicos de saúde
Identificação das despesas com ações
e serviços públicos de saúde
[1] ((Recurso-Cod. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cod Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
Número Ano Número Ano Parcela Número Ano Histórico
Pagamento
Autorização Credor
Nome
Empenho Liquidação Valor
Pago Cód. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
Ordem da Pagamento
Recurso
REFERENTE A MULTA DE INSS PATRONAL - PROC. No
1035
1038
2023
2023
1
1
2745
2749
2023714/2023 6
REFERENTE A (MULTA) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL,
2023 PROC.6703/2023.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2023
941 2023 1 2563
959 2023 1 2648
962 2023 1 2645
293 2023 6 2574
2330 23 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 2331 23 MANGARATI BA
2186 23 GABRIELA GENUEL DE JESUS
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE 2296 23 JANEIRO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE 2298 23 JANEIRO
INSTITUTO DE PREV.DOS 2309 23 SERV.PÚB.MUNIC.BELFORD ROXO
INSTITUTO DE PREV.DOS 2309 23 SERV.PÚB.MUNIC.BELFORD ROXO
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 2187 23 SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 2206 23 SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 2207 23 SOCIAL
INSIIIUTO NACIONAL DE SEGURO 2211 23 SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 2212 23 SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 2283 23 SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 2286 23 SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 2336 23 SOCIAL
1791 23 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 1792 23
SOCIAL - INSS
REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE
PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO PARA
2023 ATENDER 0 GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO No
541/2023 E FORMULÁRIO NA FOLHA No 003,
PROC.10454/2023 - LEI No 146 DE 22/10/1999.
RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO E
BENEFÍCIOS DE SERVIDOR CEDIDO, BRUNO SOARES DA
2023 SILVA - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023- PROCESSO
No 9568/2023.
RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO E
BENEFÍCIOS DE SERVIDOR CEDIDO, BRUNO SOARES DA
2023 SILVA - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023- PROCESSO
No 10817/2023. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PREVIDE) NO
2023 EXERCÍCIO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023
- (SERVIDOR MARCIO SOUZA GOMES)
4.000,00 15000000
4.000,00 15000000
4.000,00 15000000
7.359,69 15000000
7.359,69 15000000
1.024,65 15000000
1.024,65 15000000
78.021,37 15000000
5.743,07 15000000
1.625,43 15000000
434.237,03 15000000
2.646,70 15000000
400,85 15000000
1.336,00 15000000
8.596,84 15000000
1.082,76 15001001
317,97 15001001
Identificação das despesas com ações
e servigis públicos de saúde
Identificação das despesas com ações
e serviços públicos de saúde
RECURSOS DO TESOURO- RT
RECURSOS DO TESOURO- RT
RECURSOS DO TESOURO- RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
(E) ((Recurso-Cão Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cão. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 15000000)cu(Recurso-Cod.Fonte Recurso = 15001001))
Número Ano
a . 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pagamento
Autorização Credor
Nome Número lAno Parcela Número
Empenho
Ano
Exercicie de 2023
Recurso
Cód. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
11.996,45 15001001
58.366,34 15001001
4.948,45 15001001
486,70 15001001
114,41 15001001
259,88 15001001
4.337,02 15001001
11.065,23 15001001
48.813,16 15001001
230,60 15001001
13.302,08 15001001
87,59 15001001
12.955,00 15001001
19.145,83 15001001
50.003,47 15001001
INSTITUTO NAOONAL DO SEGURO 1793 23 SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 1794 23 SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 1795 23 SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 1496 23 SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 1797 23 SOCIAL - INSS
1798 23 INSTITUTO NM:7)1AL DO SEGURO
SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 1799 23 SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 1800 23 SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 1801 23 SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 1802 23 SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 1803 23 SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 1804 23 SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 1805 23 SOCIAL - INSS
1806 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 23 SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 1807 23 SOCIAL - INSS
1036 2023 1 2746
1032 2023 1 2742
1026 2023 1 2734
1029 2023 1 2739
1031 2023 1 2740
1037 2023 1 2748
1028 2023 1 2738
1030 2023 1 2741
1033 2023 1 2743
1024 2023 1 2731
1034 2023 1 2744
1025 2023 1 2733
1023 2023 1 2730
1021 2023 1 2728
1022 2023 1 2729
REFERENTE A (MULTA) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL,
2023 PROC.6697/2023.
REFERENTE A (MULTA) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL,
2023 PROC.6695/2023.
REFERENTE A (MULTA) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL,
2023 PROC.6701/2023.
REFERENTE A (MULTA) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL,
2023 PROC.6717/2023.
REFERENTE A (MULTA) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL,
2023 PROC.6711/2023.
REFERENTE A (MULTA) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL,
2023 PROC.6733/2023.
REFERENTE A (MULTA) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL,
2023 PROC6732/2023.
REFERENTE A (MULTA) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL,
2023 PROC.6724/2023.
REFERENTE A (MULTA) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL,
2023 PROC.6757/2023.
REFERENTE A (MULTA) CONTRII3UIÇÂO PATRONAL,
2023 PROC-6753/2023.
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
REFERENTE A MULTA DE INSS PATRONAL - PROC. No
2023 6729/2023.
REFERENTE A MULTA DE INSS PATRONAL - PROC. No
2023 6760/2023.
REFERENTE A MULTA DE INSS PATRONAL - PROC. No
2023 6773/2023.
REFERENTE A MULTA DE INSS PATRONAL - PROC. No
2023 6784/2023.
REFERENTE A MULTA DE INSS PATRONAL - PROC. No
2023 6878/2023.
((Recurso-cód. Fonte Recurso = 100) es (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 15001001))
Número Ano
Pagamento Ordem da Pagamento
Valor
Recurso
Pago Cod.Fonte Recurso Descrição da Aplicação
692,70 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
((Recurso-CodFonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cod Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso =, 15001001))
Credor Empenho
Nome Número Ano Parcela Número Ano
23 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS 560 2023 9 2619
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 23 SOCIAL - INSS 573 2023 9 2617
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 23 SOCIAL - INSS 103 2023 20 2615
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 23 SOCIAL - INSS 1056 2023 1 2868
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 23 SOCIAL - INSS 1057 2023 1 2870
23 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS 1055 2023 1 2869
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 23 SOCIAL - INSS 1058 2023 1 2871
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 23 SOCIAL - INSS 1103 2023 1 2906
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 23 SOCIAL - INSS 1102 2023 1 2905
23 IRENE NUNES COIREA DOS REIS 978 2023 1 2662
23 JORGE MARCOS DE SOUZA LIMA 341 2022 4 3
23 JOSÉ PAULO NEVES 78 2023 8 2454
23 LEILIANE DA SILVA JOAQUIM 1018 2023 1 2773
Exercicio de 2023
Autorização
2284
2285
2337
11730
2285
2284
2286
2337
2336
2369
2158
2163
2368
I‘ • 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Liquidação
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
RECURSOS DO TESOURO - RT
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
2.893,64 15001001
18.797,88 15000000
7,93 15000000
57,28 15001001
13,71 15000000
26,46 15001001
558,29 15000000
255,32 15000000
Histórico
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2023 (ESPORTES), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE AGOSTO DE
2023.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2023 COMISSIONADOS (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO A
COMPLEMENTAR DE AGOSTO DE 2023.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2023 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
(PMM), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE AGOSTO DE 2023.
REFERENTE A (MULTA) CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL
2023 PROC.11730/2023.
REFERENTE A (MULTA) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL,
2023 PROC.11732/2023.
REFERENTE A (MULTA) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL,
2023 PROC.11728/2023.
REFERENTE A (MULTA) CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL,
2023 PROC.11734/2023.
REFERENTE A MULTA DE INSS PATRONAL, PROC. No
2023 11724/2023.
REFERENTE A MULTA DE INSS FUNCIONAL, PROC. No
ROCESSO No 10978/2023 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL,
CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS,
2023 PARECER DA DEFESA CIVIL CONFORME CONSTA NO OFÍCIO
No 1295/SMASDH/2023, FL.18, PELO PERÍODO DE 06(SEIS)
MESES. RELATIVO A PARCELA 01/06.
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO DO ALUGUEL
SOCIAL, PELOPERIOD°DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME
PARECER TÉCNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA
2023 CIVIL, NAS FLS.003 E 004, OFÍCIO No 155/SMASDH/2022, NA
FL.008, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 716/2022. RELATIVO
A 4/6 PARCELAS.
SALARIO MiNIMO, ATÉ QUE 0 BENEFICIARIO COMPLETE 70
ANOS DE IDADE, QUE SE DARÁ EM 29/10/2049, RELATIVO AO
MÊS DE AGOSTO DE 2023.
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA PARTICIPAR
NA OPORTUNIDADE DO EVENTO XXIII ENCONTRO REGIONAL
2023 DO CONGEMAS DA REGIÃO SUDESTE, A SER REALIZADO NOS
DIAS 30 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2023.
PROC.10610/2023.
2023 11723/2023.
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCESSO JUDICIAL No
2005.030.000764-3 DA COMARCA DE MANGARATIBA-RJ,
TENDO EM VISTA SENTENÇA CONDENATORIA AO
2023 PAGAMENTO DE PENSÕES MENSAIS NO VALOR DE 01 (UM)
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
400,00 15000000
400,00 100
1.320,00 15000000
174,00 15000000
•• 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA it.34A,Q.4
t5TA0
o 4.,
e o
rr1JXI
Relação de Pagameitos IMMUNE
I FTIS
Exercicio de 2023
Pagamento Ordem da Pagamento
Autorização Credor
Recurso
Empenho
Número
Liquidação
Ano Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico
Valor
Pago Cód. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
1 2772
1 2764
6 2933
1 2755
1 2759
4 2461
1 2769
1 2770
1 2466
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA 0 FUNCIONÁRIO PARTICIPAR
NA OPORTUNIDADE DO EVENTO XXIII ENCONTRO REGIONAL
2023 DO CONGEMAS DA REGIÃO SUDESTE, A SER REALIZADO NOS
DIAS 30 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2023.
PROC.10610/2023.
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA PARTICIPAR
NA OPORTUNIDADE DO EVENTO XXIII ENCONTRO REGIONAL
2023 DO CONGEMAS DA REGIÃO SUDESTE, A SER REALIZADO NOS
DIAS 30 DE AGOSTO A 01 DE Sei tMBRO DE 2023.
PROC.10610/2023.
Resíduo Salarial deLucianoJoão Raimundo, calculado nas fls.
2022013; 014; 015 e 016, autorização oficio no° 860/2021.
REFERENTE A DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO
COM SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA, PARA
2023 ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NOS
TERMOS DA LEI No 146 DE 22/10/1999, CONFORME OFÍCIO
No 302/2023 - PROCESSO No 10756/2023.
REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE
PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAIS DE CONSUMO, PARA
2023 ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL E DIREITOS, CONFORME OFÍCIO No 1122/2023,
FORMULÁRIO NA FOLHA No 003, LEI No 146 DE 22/10/1999.
PROCESSO No 6632/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL,
CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS NA
FL.003, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FLS.007 A 013,
2023 TERMO DE CONTROLE DE ALUGUEL SOCIAL, FLS.023 A 024,
CONFORME CONSTA NO OFÍCIO No 328/SMASDH/2023,
FL.073, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES. RELATIVO A
04/06 PARCELA.
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA A FUNCIONARIA PARTICIPAR
NA OPORTUNIDADE DO EVENTO Mil ENCONTRO REGIONAL
2023 DO CONGEMAS DA REGIÃO SUDESTE, A SER REALIZADO NOS
DIAS 30 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2023.
PROC.10610/2023.
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA A FUNCIONARIA PARTICIPAR
NA OPORTUNIDADE DO EVENTO XXIII ENCONTRO REGIONAL
2023 DO CONGEMAS DA REGIÃO SUDESTE, A SER REALIZADO NOS
DIAS 30 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2023.
PROC.10610/2023.
RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO E
BENEFiCIOS DA SERVIDORA CEDIDA, ADRIANA FIALHO
2023 BERNARDES DOS REIS - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO E
13° ADIANTAMENTO DE 2023 - CONFORME CONSTA NAS
FOLHAS No 002 A 006 DO PROCESSO No 9965/2023.
174,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
174,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
2.824,78 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
2.000,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
64.028,65 15000000 GERAL
104,10 15000000 GERAL
4.000,00 15000000
400,00 15000000
174,00 15000000
174,00 15000000
9.401,88 15000000
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
2368 23 LEONARDO LUISDIAS DE LIMA 1019 2023
2368 23 LUCIANA APARECDA SARDOTE 1008 2023
2329 23 LUCIANO JOÃO RAIMUNDO 908 2022
2334 23 MARCIO FERREI IA 1020 2023
2321 23 MARCIO GUIMAFiES PEREIRA 1012 2023
2249 23 MARTA BEATRIZ DE SOUZA 294 2023
2368 23 MICHELLEVIEIFU DE SOUZA 1013 2023
2368 23 NATALIA FERRERA AMARAL 1014 2023
2230 23 PREFEITURA MURCIPAL DE ITAGUAI 907 2023
2127 23 PREFEITURA MUCIPAL MANGARATIBA
2197 23 PREFEITURA MURCIPAL MANGARATIBA
E ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000)on(Recurso-Cod.Fonte Recurso = 15001001))
Autorização Credor Empenho Liquidação Valor
Número Ano Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pago Cod.Fonte Recurso
PREFEITUFtA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Ordem da Pagamento
4
Pagamento
Exercicio de 2023
Recurso
Descrição da Aplicação
2210 23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 10.536,75 15000000
2255 23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 4.894,28 15000000
2176 23 PREVI - MANGARATIBA 24.929,12 15000000
2176 23 PREVI - MANGARATIBA 14.964,37 15000000
2185 23 PREVI - MANGARATIBA 91.032,21 15000000
2185 23 PREVI - MANGARATIBA 8.859,52 15000000
2185 23 PREVI - MANGARA-RBA 13.396,41 15000000
2185 23 PREVI - MANGARA-RBA 11.625,44 15000000
2185 23 PREVI - MANGARATIBA 2.254,22 15000000
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
2215 23 PREVI - MANGARATIBA 898 2023 2 2505 2023 FUNDAMENTAL). RELATIVO A FOLHA DE AGOSTO DE 2023. 91.032,21 15001001
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2215 23 PREVI - MANGARATIBA 108 2023 15 2507 2023 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES). 8.859,52 15001001
RELATIVO A FOLHA DE AGOSTO DE 2023
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2215 23 PREVI - MANGARATIBA 110 2023 14 2508 2023 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.396,41 15001001
(PRÉ-ESCOLAR). RELATIVO A FOLHA DE AGOSTO DE 2023.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2215 23 PREVI - MANGARATIBA 111 2023 12 2509 2023 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EIA). 11.625,44 15001001
RELATIVO A FOLHA DE AGOSTO DE 2023.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2215 23 PREVI - MANGARATIBA 112 2023 12 2510 2023 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ENS. 2.254,22 15001001
ESPECIAL). RELATIVO A FOLHA DE AGOSTO DE 2023.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
2216 23 PREVI - MANGARATIBA 898 2023 3 2511 2023 FUNDAMENTAL). RELATIVO A FOLHA DE AGOSTO DE 2023. 166.550,46 15001001
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
2216 23 PREVI - MANGARATIBA 928 2023 1 2521 2023 FUNDAMENTAL). RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. 145.340,26 15001001
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2216 23 PREVI - MANGARATIBA 108 2023 16 2512 2023 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES). 41.234,62 15001001
RELATIVO A FOLHA DE AGOSTO DE 2023.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2216 23 PREVI - MANGARATIBA 929 2023 1 2522 2023 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES). 36.789,79 15001001
RELATIVO AO INES DE AGOSTO DE 2023
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2216 23 PREVI - MANGARATIBA 110 2023 15 2514 2023 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 87.895,56 15001001
(PRE-ESCOLAR). RELATIVO A FOLHA DE AGOSTO DE 2021
((Recurso-Cod.Fonte Recurso = 100) rs (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-CodFonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 15001001))
GERAL
GERAL
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Relação de Pagamentos
Ano Histórico Pago
• II PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Credor
Nome
Empenho
Número
Liquidação
Número Cód. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
Valor
2216 23 PREVI - MANGARATIBA 111 2023 13 2515
2216 13 PREVI - MANGARATIBA 112 2023 13 2516
2216 23 PREVI - MANGARATIBA 931 2023 1 2524
2239 23 PREVI - MANGARATIBA 104 2023 10 2504
2238 23 PREVI - MANGARATIBA
2216 23 PREVI - MANGARATIBA 930 2023 1 2523
2255 23 PREVI - MANGARATIBA
2255 23 PREVI - MANGARATIBA
2255 23 PREVI - MANGARATIBA
2255 23 PREVI - MANGARATIBA
2303 23 PREVI - MANGARATIBA 701 2023 4 2676
2301 23 PREVI - MANGARATIBA 705 2023 4 2670
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2023 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(OA).
RELATIVO A FOLHA DE AGOSTO DE 2023.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2023 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ENS.
ESPECIAL). RELATIVO A FOLHA DE AGOSTO DE 2023.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2023 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ENS.
ESPECIAL). RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2023 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
RELATIVO A AGOSTO DE 2023.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2023 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(PRÉ-ESCOLAR). RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE N°0928/2021, FORMALIZADO EM 156 PARCELAS,
VISANDO COMPLEMENTO DOS DÉBITOS ORIUNDOS DO
2023 ACORDO No 1125/2017, CONFORME OFÍCIO N°428/2021 E
FLS. 04/17. SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO 89/2023.
REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE
DÍVIDA - PARCELA 22/156.
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS
PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI N°01123/2017)
CORRESPONDENTES AOS VALORES DE UTILIZAÇÃO
INDEVIDA DE RECURSOS (200 MESES) DEVIDOS E NÃO
REPASSADOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
2023 - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO PERÍODO
DE 02/2013 A 12/2016. (EXERCÍCIO DE 2023). PROCESSO
ADMINISTRATIVO: 963/2023; GESTÃO DE DIVIDA: 13; SALDO
REMANESCENTE DO EMPENHO 86/2023. REGULARIZAÇÃO
PARA BAIXA AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE DiVIDA. PARCELA
65/200.
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
RECURSOS DO TESOURO - RT
GERAL
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
27.553,52 15000000
38.332,41 15000000
((Recurso-Cod.Fonte Recurso = 100) CO (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso -= 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
Pagamento Ordem da Pagamento
Autorização
Número Ano Parcela
Exercicio de 2023
Recurso
4.894,28 15001001
6.271,68 15001001
3.281,69 15001001
266.117,62 15000000
266.117,62 15000000
58.984,83 15001001
9.553,37 15000000
146.880,39 15000000
78.024,41 15000000
311.890,72 15000000
Pagamento
Autorização
Número Ano
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2023
Credor
Nome
Empenho
Número Ano Parcela
Liquidação
Número Ano Histórico Pago Cód. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
2302 23 PREVI - MANGARATIBA
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS
PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI
No01125/2017)CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(200 MESES)
DEVIDOS E NA-0 REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE
707 2023 4 2671 2023 PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, 45.034,20 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT RELATIVOS AO PERÍODO DE 13/2014 A 03/2017. (EXERCÍCIO
DE 2023). PROCESSO ADMINISTRATIVO: 967/2023; GESTÃO
DE DIVIDA: 14; SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO:
84/2023. REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA AUTOMÁTICA NA
GESTÃO DE DÍVIDA - PARCELA 65/200.
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS
PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI No00359/2021),
VISANDO REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO E ADOÇÃO DAS
OUTRAS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA REALIZAÇAO DO
PAGAMENTO DAS PARCELAS DO TERMO DE ACORDO, COM
2304 23 PREVI - MANGARATIBA 702 2023 4 2668 2023 FUNDAMENTO NA LEI No 1.332 DE 29 DE JANEIRO DE 2021. 169.769,16 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT RELATIVOS AOS PERÍODOS DE 03/2020 ik 12/2020 -SERA
PAGO EM 60(SESSENTA)PARCELAS MENSAIS E SUCESSIVAS
(ATUALIZADAS). PROCESSO ADMINISTRATIVO: 971/2023;
GESTÃO DE DIVIDA: 19; SALDO REMANESCENTE DO
EMPENHO 88/2023. REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA
AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE DIVIDA - PARCELA 32/60.
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS
PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI No 00218/2019)
CORRESPONDENTES AOS VALORES DE CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES
2305 23 PREVI - MANGARATIBA 698 2023 4 2679 2023 PÚBLICOS, RELATIVOS AOS PERÍODOS DE 04/2017 ik 12/2017 177.859,04 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
-SERAPAGO EM 60 (SESSENTA) PARCELAS MENSAIS E
SUCESSIVAS (ATUALIZADAS). PROCESSOADM:969/2023.
SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO 91/2023.
REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE
DIVIDA - 54/60.
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS
PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI No01133/2017)
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(200 MESES) DEVIDOS E NÃO
REPASSADOS AO REGIME PR6PRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
2306 23 PREVI - MANGARATIBA 706 2023 4 2667 2023 - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO PERÍODO 215.780,16 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT DE 11/2010 A 12/2014. (EXERCÍCIO DE 2023). PROCESSO
ADMINISTRATIVO: 968/2023; GESTÃO DE DIVIDA: 11; SALDO
REMANESCENTE DO EMPENHO 83/2023. REGULARIZAÇÃO
PARA BAIXA AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE DÍVIDA. PARCELA
65/200.
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
41 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2023
Liquidação Valor
Ano Nome Número Ano Número Ano Histórico Pago
Pagamento
Autorização
Número
Empenho
Parcela Cod.Fonte Recurso Descrição da Aplicação
Recurso
Credor
Ordem da Pagamento
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS
PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI No01121/2017)
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (200 MESES) DEVIDOS E
NÃO REPASSADOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA
2307 23 PREVI - MANGARATIBA 703 2023 4 2669 2023 SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO 111.206,79 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT PERÍODO DE 05/2013 A 12/2016. (EXERCÍCIO DE 2023).;
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 964/2023; GESTÃO DE DÍVIDA:
12; SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO 85/2023.
REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE
DÍVIDA- PARCELA 65/200.
REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE
PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO, PARA
2281 2023 Paulo Rogério Grnçalves Escarani 981 2023 1 2692
ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL,
2023 CONFORME OFÍCIO No 221/2023 E FORMULÁRIO NA FOLHA 4.000,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
N°003 - LEI No 116 DE 22/10/1999 - PROCESSO No
10626/2023.
Referente aquisição de Vale Transporte (Administração) para
2164 23 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 422 2023 2 2529 2023 exercido de 2023. RELATIVO AO MÉS DE SETEMBRO DE 2023. 58.981,63 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
Referente aquisição de Vale Transporte (Educação) para Identificação das despesas com
2164 23 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 655 2023 3 2528 2023 exercido de 2023. RELATIVO AO MÉS DE SETEMBRO DE 2023. 169.856,69 15001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
2164 23 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 75.455,17 15000000 GERAL
REFERENTE A DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO
10150 2023 ROBERTO CARLOS DE ASSIS MONSORES 888 2023 1 2356 2023 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. LEI -4.000,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
No 146/99.
REFERENTE A DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO
10150 2023 ROBERTOCARDSDE ASSIS MONSORES 888 2023 2 2356 2023 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. LEI 3.847,42 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
No 146/99.
2228 23 S. I.S.P.M.U.M 467,73 15000000 GERAL
2224 23S. IS. P.M.U.M 386,84 15000000 GERAL
2223 23 S.I.S.P.M.U.M 497,48 15000000 GERAL
2222 23S. I.S. P.M.U.M 474,5015000000 GERAL
2257 23 S.I.S.P.M.U.M 9.853,22 15000000 GERAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE
ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARE)No
2287 23 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 988 2023 1 2608 2023 07.17.23243.3104887-8, CONFORME OFÍCIO No 149/2023 3.063,83 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
SECPLAN/PMM - DÉBITOS FEDERAIS, CONFORME RELATÓRIO
NAS FLS. 004 E 005, PROC.11306/2023.
2289 23 SECRETARIA EA RECEITA FEDERAL 81 2023 16 2650
REFERENTE AO PASEP, DURANTE 0 EXERCÍCIO DE 2023,
2023 RELATIVO AO MÉS DE AGOSTO DE 202. 209.041,90 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
EMPENHO ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO PGFN-SISPAR:
007287345; PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1631/2023;
2311 23 SECRETARIA IA RECEITA FEDERAL 693 2023 3 2687 2023 GESTÃO DE DÍVIDA 41; SALDO REMANESCENTE DO 127.066,86 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
EMPENHO 255/2023. REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA
AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE DÍVIDA - PARCELA 10/60
E ((Recurso-Cod.Fonte Recurso = 100',ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso 101) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso - 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15081001))
Valor
Pago
Liquidação
Pagamento lem da Pagamento
Autorização Credor Empenho
Número Ano Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico
• 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
1.463,79 15000000
25,23 15000000
781,92 15000000
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
Exercicio de 2023
Recurso
Cód. Fonte Recurso 'Descrição da Aplicação
2312 23 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 694 2023 3
2287 23 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1059 2023 1
2366 23 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1104 2023 1
2381 23 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 697 2023 4
2382 23 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 696 2023 4
2383 23 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 81 2023 17
2384 23 SECRETARIADA RECEITA FEDERAL 695 2023 4
EMPENHO ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO PGFN-SIAR:
007287318; PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1630/2023;
2685 2023GÃ0DE DÍVIDA: 40; SALDO REMANESCENTE DO
EMPENHO 255/2023. REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA
AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE DÍVIDA. - PARCELA 10/48
REFERENTE A (MULTA) DO PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE
ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARE)No
2872 2023 07.17.23243.3104887-8, CONFORME OFÍCIO No 149/2023
SECPLAN/PMM - DÉBITOS FEDERAIS, CONFORME RELATÓRIO
NAS FLS. 004 E 005, PROC.11306/2023.
REFERENTE PAGAMENTO DE DARF (DOCUMENTO DE
ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS) PARA
2908 2023 REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS, CONFORME FLS.004 E OFÍCIO
No 158/2023 SECPLAN/PMM E AUTORIZO FLS.002, PROC.
12469/2023.
PROCESSO: 13747.720174/2017-67, CONSOLIDAÇÃO DO
PARCELAMENTO ESPECIAL REFERENTE AO PROGRAMA DE
REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DE
ESTADOS E MUNICÍPIOS (PREM), INSTITUÍDO PELAMP
778/2017, CONVERTIDA NA LEI No 13.485/2017 - PREM No
642577560, PARCELADO EM 194 PRESTAÇÕES MENSAIS, COM
INÍCIO EM 01/2018. RELATIVO AO PERÍODO DE
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023. RETENÇÃO NOFPM2954 2023 FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS- RELATIVO A 196.894,70 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
RETENÇÃO NO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORMECI No
005/2023. EMPENHO ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO (
FAZENDÁRIO - PASEP) (PREVIDENCIÁR10); PROCESSO
ADMINISTRATIVO: 11548/2022; GESTÃO DE DÍVIDA: 5;
SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO: 144/2023.
REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE
DÍVIDA - PARCELA 69/194.
EMPENHO ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO JUNTO A
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
(PROCESSO:10348.722134/2023-11); PROCESSO
2950 2023 ADMINISTRATIVO: 1889/2023; GESTÃO DE DÍVIDA: 43,
SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO 405/2023.
REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE
DÍVIDA - PARCELA 08/60.
REFERENTE AO PASEP, DURANTE 0 MES DE SETEMBRO DE
2947 2023 2023.
EMPENHO ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO
(PROCESSO:10348.722133/2023-68). NÚMERO DO
REPARCELAMENTO: 643830545.; PROCESSO
2952 2023 ADMINISTRATIVO: 2679/2023; GESTÃO DE DÍVIDA: 44;
SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO 406/2023.
REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE
DIVIDA -PARCELA 07/60.
234.717,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
30.575,45 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
9.728,58 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
EJ ((Recurso-Cod.Fonte Recurso = 1(8) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-CodFonte Recurso -= 15000000)on(Recurso-Cod.Fonte Recurso = 15001001))
Número Ano Número Ano Parcela Cód. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagarrentos
Pagamento
Autorização Credor
Nome
Empenho
Número Ano Pago
<ts:11-
Exercicio de 2023
Recurso
SOLICITAÇAO DE DIÁRIA PARA A FUNCIONARIA PARTICIPAR
NA OPORTUNIDADE DO EVENTO XXIII ENCONTRO REGIONAL
2023 DO CONGEMAS DA REGIÃO SUDESTE, A SER REALIZADO NOS
DIAS 30 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2023.
PROC.10610/2023.
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA PARTICIPAR
NA OPORTUNIDADE DO EVENTO XXIII ENCONTRO REGIONAL
2023 DO CONGEMAS DA REGIÃO SUDESTE, A SER REALIZADO NOS
DIAS 30 DE AGOSTO A 01 DE 9ti EMBRO DE 2023.
PROC.10610/2023.
REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA,
VIAJAR COM DESTINO CENTRO DE CONVENÇÕES
2023 INTERNACIONAIS DO BRASIL - BRASILIA, ENTRE OS DIAS 01,
02,03 E 04 DE AGOSTO DE 2023, PARA SEGUNDA EDIÇÂO DO
EVENTO TRANSFORMAR JUNTOS".
REFERENTE PAGAMENTO DE MARIA PARA A FUNCIONÁRIA,
VIAJAR COM DESTINO CENTRO DE CONVENÇÕES
2023 INTERNACIONAIS DO BRASIL - BRASILIA, ENTRE OS DIAS 01,
02,03 E 04 DE AGOSTO DE 2023, PARA SEGUNDA EDIÇÃO DO
EVENTO 'TRANSFORMAR JUNTOS"
PROCESSO No 2023-06072192, RESSARCIMENTO DAS
2023 DESPESAS OCORRIDAS COM A UTILIZAÇÃO DO E-CARTA,
REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2023,
2023 CONFORME A FOLHA No 007.
REFERENTE A REEMBOLSO DO E-CARTA CONFORME
CONTRATO ECT 9912270551, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO
2023 DE 2023 - OFÍCIO No 530/2023 DA PROCURADORIA GERAL DO
MUNICIPIO.
1 2771
1 2768
1 2291
1 2652
1 2592
8 2569
1 2693
174,00 15030000
174,00 15030000
242,00 15030000
42,20 15000000
19410,92 15000000
31.510,32 15000000
3.798,92 15000000
1.950,00 15000000
600,00 15000000
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
GERAL
GERAL
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
86.759,69 15030000
444.142,76 15000000
14.749,18 15000000
22.354345,98
GERAL
GERAL
GERAL
(10,gério C etio Costa
- 2
CaCIT 7 103
arcos
Secretk •
eira
2368 23 STEPHANY XAVIER ALBINO 1017 2023
2368 23 SUELAINE DA SILVA DIAS 1011 2023
2267 2023 THAMYRES FERREIRA DE MELLO 829 2023
2267 2023 THAMYRES FERREIRA DE MELLO 968 2023
2297 TRIBUNAL DE RSTIÇA DO ESTADO DO 23 RIO DE JANEIRO 970 2023
2310 TRIBUNAL DE ASTIÇA DO ESTADO DO
23 RIO DE JANEIRO 357 2023
TRIBUNAL DE JISTIÇA DO ESTADO DO 2350 23 RIO DE JANEIRO 997 2023
TRIBUNAL DE JISTIÇA DO ESTADO DO 2356 23 RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE ASTIÇA DO ESTADO DO 2357 23 RIO DE JANEIRO
2152 23 UN1MED
2150 23 UNIMED
2151 23 UNIMED
EI ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) a (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 15000000) on (Recurso-Cód. Fonte Recurso -= 15001001))
SALDO
FINAL
697.450.020,23 D
91.930.083,61 D
78.490.250,06 D
78.490.250.06 D
78 490 250,06 0
950.065.64 D
77.540.184,42 ID
7.708,81 C
7.708,81 C
7.708.81 C
7.708,81 C
7,708 81 C
12,855.317,59 D
801.242,07 D
801 242.07 D
10.820 36 D
10.820.36
623.181,090
167.240.62 D
948.873,51 D
948 873.51 D
778.440.31 D
778.440.31 D
170433.200
170.433,200
11.105.202,01 ID
11 105 202.01 D
8.206.835.99 D
8.206.835.99 D
2.898.366.02 D
2.898.366,02
378.083,49 D
378.083.49 0
378.083.49 D
378.083.49 D
0.00
0.00
214.141,280
214.141,280
214 141.28
605.519.936.62 D
530.947.332,04 D
530.902.172,040
530.902.172.04 D
530.902.172.04
530.902.172.04 D
45.160,00 D
45.160,000
45 160.00
45 160(1(13
74.569.562,70 0
34.957.186,90 0
34.957.186.90 D
11.581 089.70 D
18.109,400
221 484,400
962 662.79 ID
227.740.20 LI
123.695,40
25.300,00 D
6.687 266,50 D
4.872.95 D
55 683.00 D
3.254 189.060
1.595 786.050
1 118.326.68 D
477.459,37 D
15 687.92120
196 612,88 D
162.602,000
1.233.182,21 D
14.095.525.11 ID
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2023
Filtro: Período: Setembro/2023
TITULOS C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL A DEBITO
MOVIMENTAÇÃO
ACREDITO
1 Ativo 681.059.611,86 D 134.962.130,46 118.571,722,09
1.1 Ativo Circulante 74.444.867,23 D 134.770.362,54 117.285.146,16
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa 66.839.208,28 D 123.605.902,45 111.954.860,67
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 66.839.208,28 D 123.605.902.45 111.954.860,67
1 1 1 1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 66.839.208,28 D 123.605 902.45 111 954 860.67
1,1.1 1 1.19 Bancos Conta Movimento - Demais Contas 2.2 1.079.258,650 775.577.26 904.770.27
1.1.1.1.1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata- Uso Geral (F) 2.2 65.759.949,63 ID 122.830.325,19 111.050.090,40
1.1.2 Créditos a Curto Prazo 0,00 0,00 7.708,81
1.1.2.5 Divida Ativa Tributária 0,00 0,00 7.708,81
1.1.2.5.1 Divida Ativa Tributaria - Consolidação 0,00 0,00 7.708.81
1.1.2.5.1.01 Divida Ativa Tributária dos Impostos 0,00 0,00 7.708,81
1.1.2.5.1.01.99 Divida Ativa Tributaria de Outros Impostos (P) 4 0,00 0,00 7.708,81
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 7.009.567,52 D 5.866.952,65 21.202,58
1.1.3.1 Adiantamentos Concedidos 773.894,65 D 46.000,00 18.652,58
1.1.3.1.1 Adiantamentos Concedidos - Consolidação 773 894,65 D 46 000,00 18.652,58
1.1.3.1.1.01 Adiantamentos Concedidos a Pessoal 10.820,36 D 0.00 0 00
1.1.3.1.1.01.15 Viagens Adiantamento 3 10.820.360 0,00 0.00
1.1.3.1.1.02 Suprimento de Fundos 3 595.833,67 D 46.000.00 18.652.58
1.1.3.1.1.99 Adiantamentos Diversos Concedidos 3 167.240,62 D 0,00 0,00
1.1.3.4 Créditos por Danos ao Património 948.873,51 D 0.00 0,00
1.1.3.4.1 Créditos por Danos ao Património - Consolidação 948.873,51 D 0,00 0,00
1.1.3.4 1.01 Créditos por Danos ao Patrimônio Decorrentes de Processos 778.440,31 D 0.00 0,00
Administrativos
1.1.3.4.1.01.99 Outros Créditos por Dano ao Patrimônio Créditos Administrativos 3 778.440,31 D 0,00 0,00
1.1.3.4.1.02 Créditos por Danos ao Patrimbnio Apurados em Tomada de Contas 170.433.200 0.00 0.00
Especial
1.1.3.4.1.02.03 Creditos a Receber Decorrentes de Desfalques ou Desvios - Tomada
de Contas Especial
3 170.433,200 0.00 0.00
1.1.3.5 Depósitos Restitulvels e Valores Vinculados - a Receber 5.286.799,36 D 5.820.952,65 2.550.00
1 1.3.5 1 Depositas Restituiveis e Valores Vinculados - Consolidação 5.286.799.36 D 5 820.952.65 2.550.00
1.1.3.5.1.02 Depósitos Judiciais 2.388.433,34 D 5.820 952.65 2.550,00
1.1.3.5.1.02.01 Depósitos Judiciais (F) 3 V. 2.388.433.34 D 5.820.952.65 2.550.00
1.1.3.5.1.08 Conta Especial - Precatórios 2.898.366,02 D 0,00 0.00
1.1.3.5.1.08.02 Conta Especial - Precatórios (F) 2.898.366,02 D 0,00 0,00
1.1.5 Estoques 381.950,15 D 5.297.507,44 5.301.374,10
1.1.5.6 Almoxarifado 381.950,150 5.297.507,44 5.301.374,10
1.1.5.6.1 Almowsrifado - Consolidação 381.950,150 5.297.507.44 5.301.374,10
11.5.6.1.01 Material de Consumo 1,076.767,90 C 4.504.381,37 3.049.529,98
1.1.5.6.1.02 Gêneros Alimentfcios 1.036.595.21 D 740.778,07 1.777.373.28
1.1.5.6.1.07 Material de Expediente 422.122,84 D 52 348.00 474.470.84
1.1.9 Variações Patrimonials Diminutivas Pagas Antecipadamente 214.141,280 0,00 0,00
1.1.9.3 Assinaturas e Anuidades a Apropriar 214.141,28 D 0,00 0,00
1.1.9.3.1 Assinaturas e Anuidades a Apropnar - Consolidação 3 214.141.28 D 0.00 0 00
1.2 Ativo não-Circulante 606.614.744,63 D 191.767,92 1.286.575,93
1.2.1 Ativo Realizável a Longo Prazo 532.233.907,97 D 0.00 1.286.575,93
1.2.1.1 Créditos a Longo Prazo 532.188.747,97 D 0.00 1.286.575,93
1.2.1.1.1 Créditos a Longo Prazo - Consolidação 532.188.747,97 D 0.00 1.286.575.93
1.2.1.1.1.04 Divide Ativa Tributária 532.188.747.97 D 0,00 1.286.575,93
1.2.1.1.1.04.01 Créditos não Previdenciários Inscritos 4 532.188.747,97 D 0,00 1.286.575,93
1.2.1.2 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo 45.160,000 0,00 0,00
1.2.1.2.1 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação 45.160.000 0,00 0.00
1.2 1.2.1.01 Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros 45.160,000 0.00 0.00
1.2.1.2.1 01.01 Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros (P) 3 45 160,00 D 0.00 0.00
1.2.3 Imobilizado 74.377.794,78 D 191.767,92 0.00
1.2.3.1 Bens Móveis 34.766.200,90 190.986,00 0,00
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação 34.766.200,90 D 190.986,00 0.00
1.2,3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 11.581.089.70 0 0,00 0.00
1.2.3.1.1.01.01 Aparelhos de Medição e Orientação 18.189,40 D 0,00 0.00
1.2.3.1.1.01.02 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 221.484,400 0.00 0,00
1.2.3.1.1.01.03 Aparelhos, Equipamentos e Utensfilos Medicos, Odontológicos,
Laboratoriais e Hospitalares
962.662,79 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.01.04 Aparelhos o Equipamentos para 227.740,59 0 0,00 0.00
1.2.3.1.1.01.05 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro 123.695,40 D 0,00 0.00
1.2.3.1.1.01.08 Maquinas e Equipamentos Gráficos 25.300.00 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.01.12 Equipamentos, Pecas e Acessórios para Automóveis 6.687.266,500 0,00 0,00
1.2.3.1.1.01.18 Equipamentos de Proteção e VigilAncia Amblental 4.872,95 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.01.21 Equipamentos Hidráulicos e Elétricos 55.683,00 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.01.99 Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 3.254.189.060 0.00 0.00
1.2.3.1.1.02 Bens de Informática 1.576.592,05 D 19 194,00 0.00
1.2.3.1.1.02.01 Equipamentos de Processamento de Dados 1 118 326.68 0 0,00 0 00
1.2.3.1.1.02.02 Equipamentos de Tecnologia da Informação 458.265,37 D 19 194.00 0,00
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensllios 15.546.005,20 D 141.917.00 0.00
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensllios Domésticos 196.612.88 D 0.00 0,00
1.2.3.1.1.03.02 Maquinas e Utensfilos de Escritório 20.685,000 141.917,00 0,00
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral 1.233.182,21 0.00 0.00
1.2.3.1.1.03.04 tensilios em Geral 14.095.525,11 ID 0,00 0,00
GeoSIAP MANGARATIBA Pagina 1 de 9
139.938,57 D
0.77 0
29.988,30 D
109949,500
3.699.947,76 D
3.694.797.76 D
3150.01) D
2.000.00 0
2.252 502,62 ID
79.740.00 D
2.172 762,62 D
39.612.375,80 D
39.612.375,800
11.869.672.93 0
11.075683.900
702.512.480
1.476.55 D
90.000.00 D
20.918 251,55 0
20.628.251.55 D
290 000,00 D
5.854 086,530
5.854.086,53 D
267 150.01 D
703214,780
703.214,78 D
3.041,880
3.041,880
3.041.88 D
3.041 88 D
711.663.790,54 C
45.431.582,49 C
13.287.139,49 C
11.898.154,31 C
11.898 154.31 C
11.898 154.31 C
11.898 154.31 C
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
203.189,10 C
203 189.10 C
203.189,10 C
1.185.796,08 C
0,00
0,00
0,00
429.64 C
429.64 C
429,64 C
0.00
0.00
0.00
1 185 366.44 C
1 185.356,44 C
1.185 366.44 C
0,00
23.719.046,40 C
23.719.046,40 C
23719.046,40 C
23 719 046.40 C
23 435 766.91 C
283 279.49 C
0,00
0,00
0.00
SALDO
FINAL
00'.°...
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
z
Balancete de Verificação
:
r" iM*
0-Or
Sip• ("b. Exercício de 2023
Filtro: Período: Setembro/2023
TÍTULOS
Pa • Culturais, C WM1{011010 CUU1.43,11.10.e LIC willunludyido
C/C
IND.
S.F.
SALDO
INICIAL A DEBITO
MOVIMENTAÇÃO
ACREDITO
0,00 1.2,3.1.1.04 1.55.0,01 Li 0,00
1.2.3.1.1.04.02 Coleções e Materiais Bibliográficos 0,77 D 0.00 0,00
1.2.3.1.1.04.05 Equipamentos paraAudio, Videoe Foto 29.988,30 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.04.99 Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 109.949,50 D 0,00 0.00
1.2.3.1.1.05 Veículos 3.699.947,76 ID 0.00 0,00
1.2.3.1.1.05.01 Veículos em Geral 3.694.797,76 D 0.00 0.00
1.2.3.1.1.05.03 Veículos de Tração Mecánica 3 150,00 D 0,00 0.00
1.2.3.1 1.05.05 Aeronaves 2.000,00 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Movais 2.222.627,62 D 29.875,00 0,00
1.2.3.1.1.99.08 Bens Móveis a Classificar 79.740,00 D 0,00 0.00
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Móveis 2.142.887,62 29.875,00 0,00
1.2.3.2 Bens Imóveis 39.611.593,88 D 781,92 0,00
1.2.3.2.1 Bens ImOveis - Consolidação 39.611.593,88 D 781,92 0,00
1.2.3.2.1.01 Bens de Uso Especial 11.869.672,93 D 0,00 0,00
1.2.3.2.1.01.04 Terrenos/Glebas 11.075.683,90 D 0,00 0.00
1.2.3.2.1.01.08 Imóveis de Uso Educacional 702.512,48 D 0.00 0,00
1.2.3.2.1.01.20 Cemitérios 1.476,55 D 0,00 0,00
1.2.3.2.1.01.98 Outros Bens Imóveis de Uso Especial 90.000,00 D 0,00 0,00
1.2.3.2.1.04 Bens Dominicais 20.918.251,55 I) 0,00 0.00
1.2.3.2.1.04.01 Edificlos 20.628.251,55 D 0.00 0.00
1.2.3.2.1.04.14 Lotes 290.000,00 D 0,00 0.00
1.2.3.2.1.06 Bens Imóveis em Andamento 5.854.086,53 D 0.00 0,00
1.2.3.2.1.06.01 Obras em Andamento 5.854.086,53 D 0,00 0,00
1 2.3.2.1.07 Instalações 267.150,01 0 0.00 0,00
1.2.3.2.1.99 Demais Bens Imóveis 702.432,86 781,92 0,00
1.2.3.2.1.99.99 Outros Bens Imóveis 702.432,86 D 781,92 0,00
1.2.4 Intangivel 3.041,88 t) 0,00 0,00
1.2.4.2 Marcas, Direitos e PatentesIndustrials 3.041,88 D 0,00 0,00
1.2.4.2.1 Marcas, Direitos e PatentesIndustrials- Consolidação 3.041,88 0,00 0,00
1 2.4.2.1.99 Outros Direitos - Bens Intangiveis 3.041,88 D 0.00 0.00
2 Passivo e PatrIrnOnlo Liquido 706.705.232,23 C 34.049.248,60 38.007.806,91
2.1 Passivo Circulante 39.117.592,74 C 32.693.817,16 39.007.806,91
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, PrevIdenclarlas e Assistenciais a Pagar a 14.058.419,07 C 16.399.791,45 15.628.511,87
Curto Prazo
2.1.1.1 Pessoal a Pagar 11.725.734,94 C 14.289.574,95 14.461.994,32
2.1.1.1.1 Pessoal a Pagar - Consolidação 11.725.734.94 C 14.289.574.95 14.461 994.32
2.1.1.1.1.01 Pessoal a Pagar 11,725.734,94 C 14.289.574.95 14461.994,32
2.1.1.1.1.01.01 Salários, Remunerações e Benefícios 11.725.734,94 C 14.289.574,95 14.461 994,32
2.1.1.2 Beneffclos Providenclarlos a Pagar 0,00 142.942,46 142.942,46
2.1.1.2.1 Beneficiou Previdenciários a Pagar - Consolidação 0.00 16.944.90 16.944.90
2.1.1.2.1.01 Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação (F) 0,00 16.944,90 16.944,90
2.1.1.2.2 Benefícios Previdenciários a Pagar- Intra OFSS 0,00 125.305,30 125.305,30
2.1.1.2.2.99 Outros Benefícios Previdenclarios a Pagar 0,00 125.305,30 125.305,30
2.1.1.2.2.99.01 Outros Benefícios Previdenciários a Pagar (F) 0,00 125.305,30 125.305,30
2.1,1.2.3 Beneficiou Previdenciários a Pagar-interOFSS - União 0,00 692,26 692,26
2.1.1.2.3,99 Outros Beneflcios Previdenclatios a Pagar 0.00 692,26 692.26
2.1.1.2.3.99.01 Outros Beneficiou Previdencierios a Pagar (F) 0.00 692.26 692.26
2.1.1.3 Benefícios Assistenciais a Pagar 202.789,10 C 1.600,00 2.000,00
2.1.1.3.1 Beneficios Assistenciais a Pagar - Consolidação 202.789,10 C 1.600,00 2.000,00
2.1.1.3.1.01 Beneficios Assistenciais a Pagar (F) 202.789,10 C 1.600,00 2.000,00
2,1.1,4 EncargosSocials a Pagar 2.129.895,03 C 1.965.674,04 1.021,575,09
2.1.1.4.1 Encargos Sociais a Pagar- Consolidação 0.00 25,23 25.23
2.1.1.4.1.01 Contribuições ao RGPS a Pagar 0,00 25,23 25,23
2.1.1.4.1.01.12 Contribuições ao RGPS - Debito Parcelado (F) 0,00 25,23 25,23
2.1.1.4.2 Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS 944.528,59 C 1.732.637,02 788,538,07
2.1.1.4.2.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) 944.528.59 C 947.101,74 3002.79
2.1.1.4.2.01.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F) 944.528,59 C 947.101.74 3002.79
2.1.1.4.2.02 Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados 0,00 785.535.28 785.535.28
2.1.1.4.2.02.01 Contribuição Previdenclaria - RPPS Débitos Parcelados - Patronal - 0,00 674.328,49 674.328,49
Circulante (F)
2.1.1.4.2.02.02 Contribuição Previdenciária RPPS Débitos Parcelados - Servidor,
Aposentado e Pensionista - Cirouinnto (F)
0,00 111.206.79 111.206,79
2.1.1.4.3 EncargosSocialsa Pagar -InterOFSS - Unido 1.185.366,44 C 233 011.79 233.011.79
2.1.1.4.3.01 Contribuições ao RGPS a Pagar 1.185.366,44 C 233.011,79 233.011.79
2.1.1.4.3.01.01 Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários e Remunerações 1.185.366,44 C 105.944,93 105.944,93
(F)
2,1.1.4.3.01.02 Contribuições ao RGPS - Débito Parcelado (F) 0,00 127.066,86 127 066,86
2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 22.369.578,80 C 12.808.281,60 14.157.749,20
2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 22.369.578,80 C 12.808.281,60 14.157.749,20
2.1.3.1.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - 22.369.578,80 C 12.808.281,60 14.157.749.20
Consolidação
2 1 31 1.01 Fornecedores Nacionais 22.369.578.80 C 12.808.281.60 14.157.749,20
2.1.3 1 1.01.01 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 3 V., 22.369.578,80 C 12.808.281.60 13.874.469.71
21.3.1.101.11 Fornecedores não Parcelados a Pagar (P) 3 0.00 0,00 283 279.49
2.1.4 Obrigações Fiscais a Curto Prazo 3.063,83 C 685.485,25 682.421,42
2.1.4.1 Obrigações Fiscais a Curto Prazo coma União 3.063,83 C 685.485,25 682.421.42
21413 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União. InterOFSS- União 3.063,83 C 685.485.25 682.421,42
Ge0S1AP - MANGAFtAT1BA Pagina 2 de 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
z
4 • te
Exercício de 2023
\
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Filtro: Período: S etembro/2023 "o Fdi .r4
TITULOS IND. SALDO C/C S.F. INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO A CREDITO
SALDO
FINAL
2 1.4 1.3 11
2 1 4.1 3.12
2.1.8
2.1.8.8
2.1.8.8.1
2.1.8.8.1.01
2.1.8.8.1.01.03
2.1.8.8.1.01.10
2.1.8.8.1.01.11
2.1.8.8.1.01.13
2.1.8.8.1.01.15
2.1.8.8.1.01.16
2.1.8.8.1.01.99
2.1.8.8.1.03
2.1.8.8.1.03.02
2.1.8.8.1.04
2.1.8.8.1.04.01
2.1.8.8.3
2.1.8.8.3.01
2.1.8.8.3.01.02
2.1.8.8.3.01.04
2.1.8.9
2.1.8.9.1
2.1.8.9.1.01
21.89.1.01.01
2.1.8.9.1.01.02
2.1.8.9.1.02
3.1.1.2.1.01
3.1.1.2 1.01.01
3.1.1.2.1.03
31.1.2.1.99
3.1.2
3.1.2.1
3.1 2.1.2
3.1.2.1.2.01
3.1.2.2
3.1.2.2.1
2.3.7
2.3.7.1
2.3.7.1.1
2.3.7.1.1.02
2.3.7.1.2
2.3.7.1.2.02
2.3.7.1.3
2.3.7.1.3.02
2.2.1.4
2.2.1.4.1
2.2.1.4.1.01
2.2 1.4.2
2.2.1.4.2.02
2.2.1.4.2.02.01
2.2
2.2.1
2.2.1.4.2.02.02
2.2.1.4.3
2.2.1 4.3.01
2.2 1 4 3 01.01
2.2.4
2.2.4.1
2.2.4.1.3
2.2.4.1.3.02
2.3
1-'1/1-.ALF a Recolher
Tnbutos Federais Renegociados
Demais Obrigações a Curto Prazo
Valores Restitulvels
Valores Restitulvels - Consolidação
Consignações
Encargos Socials - Outras Entidades
Pensão Alimenticia
Planos de Previdencia e Assistência Medica
Retenções - Entidades Representativas de Classes
Retenções - Empréstimos e Financiamentos
Retenção Relativa a Vale Transporte
Outros Consignatários
Depósitos Judiciais
Depósitos para Recursos Judiciais
Depósitos não Judiciais
Depósitos e Cauções
Valores Restitufveis - Inter OFSS - União
Consignações (F)
Contribuição ao RGPS (F)
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)
Outras Obrigações a Curto Prazo
Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação
Indenizações e Restituições
Indenizações a Servidores (F)
Indenizações e Restituicoes Diversas (F)
Diarlas a Pagar (F)
Passivo não-Circulante
Obrigações Trabalhistas, Providenciarias e Assistenciais a Pagara
Longo Prazo
Encargos Socials a Pagar
Encargos Sociais a Pagar - Consolidação
Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado
Encargos Sociais a Pagar - Infra OFSS
Contribuição Previdenciaria RPPS - Débitos Parcelados
Contribuição PretAdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal -
Anc (P)
Contribuição Previdenciária RPPS Débitos Parcelados - Senador,
Aposentado e Pensionista - Anc (P)
Encargos Socials a Pagar - Inter OFSS - União
Contribuições ao RGPS a Pagar
Contribuições ao RGPS a Pagar - Débito Parcelado
Obrigações Fiscais a Longo Prazo
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União - Inter OFSS - União
Tributos Federais Renegociados
PatrimiSnlo Liquido
Resultados Acumulados
SuperrivIts ou Deficits Acumulados
Superavits ou Déficits Acumulados - Consolidação
Superavas ou Déficits de Exercidos Anteriores
Superavits ou Deficits Acumulados - Intra OFSS
Superavits ou Micas de Exercfclos Anteriores
Superavits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União
Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores
Variação Patrimonial Diminutiva
Pessoal e Encargos
Remuneração a Pessoal
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil -Abrangidos pelo RPPS -
Consolidação
Vencimentos e Vantagens Fixes - Pessoel Civil - RPPS
Vencimentos e Salários
Sentenças Judiciais
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS -
Consolidação
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil RGPS
Vencimentos e Salários
Sentenças Judiciais
Outras Remunerações a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos polo RGPS
Encargos Patronais
Encargos Patronais - RPPS
Encargos Patronais - RPPS - lntra OFSS
Contribuição Patronal para o RPPS
Encargos Patronais - RGPS
Encargos Patronais - RGPS - Consolidação
0.00
3.063,83 C
2.686.531,04 C
2.237.372,45 C
1.195.959,24 C
7.009.906,27 C
1.338.807,87 C
59.242,49 C
73.613.37 C
115.850,48 ID
1.113.777,08 C
84.659.32 C
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5.818.402,650
5.818.402,65 D
4.455,62 C
4.455,62 C
1.041.413.21 C
1.041.413,21 C
1.014.936,98 C
26.476,23 C
449.158,59 C
449.158,59 C
436.380.21 C
419.117.53 C
17.262.68 C
12.778,38 C
138.201.125,19 C
51.050.833,93 C
51.050.833,93 C
0.00
0,00
33.892.506,85 C
33.892.506.85 C
26.993.768,53 C
6.898.738,32 C
17.158.327,08 C
17.158 327,08 C
17.158.327,08 C
87.150.291,28 C
87.150.291,26 C
87.150.291,26 C
87150.291.26 C
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529.386.514,30 C
529.386.514,30 C
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666.800.715.60 C
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41.426.628,490
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95.987.572,81 D
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38.726.426.59 D
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38.615.746,320
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7.199.892,03 D
7.199.892,03 0
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2.233.610,96
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0,00
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532.607,29
532.607.29
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34.040,61
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912.627,37
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25,23
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785.535,28
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127 066.86
127 066,86
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442.804,07
442.804.07
442.804,07
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0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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8.462.545,62
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8.462.545.62
0.00
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5.999.448.70
5.999.448,70
5.999.448,70
0,00
0,00
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3.002.79
3.002.79
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5.818.402.65
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36,03
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542.335,50
542.335,50
0.00
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31.031,83
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26.168.51
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0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
170.114,45
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0,00
0,00
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n,00
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0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
0.00
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7.979.246,79 C
6.928.105.37 C
6.923.613,72 C
1.343.507,99 C
59.966.21 C
70 951.23 C
118.225.090
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87.788,04 C
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0.00
0.00
4.491.65 C
4 491.65 C
1.051.141.42 C
1.051 141,42 C
1.024.665.19 C
26 476,23 C
446.149,81 C
446 149.81 C
433 555.43 C
416 292,75 C
17.262.68 C
12.594.38 C
136.845.693,75 C
50,138.206,56 C
50.138.206,56 C
25.23 D
25.23 D
33.106 971.57 C
33.106.971.57 C
26.319 440.04 C
6 787 531.53 C
17.031.260,22 C
17 031 260.22 C
17 031.260,22 C
86.707.487,19 C
86.707.487,19 C
86.707.487.19 C
86.707 487.19 C
529.386.514,30 C
529.386.514,30 C
529.386.514,30 C
666 800 715.60 C
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41.426,628490
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95.987.572,81 D
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7.202 894.82 0
8.419.739,35 ID
77493,080
GeoSIAP - MANGAFtATIBA Pagina 3 de 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Setembro/2023
Exercicio de 2023
77.493.080
8.342.246.27 D
41 729,97 D
8 300.516.30 D
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10 416.02 o
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221.690
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1.219.355,050
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94.934.228,53 D
SALDO
FINAL
TITULOS C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL A DEBITO
MOVIMENTAÇÃO
ACREDITO
3.1.2.2.1.01 i,ontnouiçoes rreviaencianas 76.800,38 0 692,70 0,00
3.1,2.2.3 Encargos Patronais - RGPS - Inter OFSS - União 8.236.994.04 D 105.252.23 0.00
3.1.2.2.3.01 Contribuições Previdenciárias - RGPS 41.624.59 D 105,38 0.00
3.1.2.2.3.99 Outros Encargos Patronais - RGPS 8.195.369,45 D 105.146.85 0.00
3.1.2.4 Contribuições Socials Gerais 15.849.806,53 D 0,00 0,00
3.1.2.4.1 Contribuições Sociais Gerais - Consolidação 1.946.344,14 D 0,00 0.00
3.1.2.4.1.99 Outras Constribuições Socials Gerais 1.946.344,14 ID 0,00 0,00
3.1.2.4.3 Contribuições Sociais Gerais - Inter OFSS - Unido 13.903.462,39 D 0,00 0.00
3.1.3 Beneficlos a Pessoal 555.467,24 D 142.942,46 0,00
3.1.3.1 Beneficlos a Pessoal - RPPS 299.571,70 D 142.250,20 0,00
3.1.3.1.1 Beneficios a Pessoal - RPPS - Consolidação 299.571,70 D 142.250,20 0,00
3.1.3.2 Beneficlos a Pessoal - RGPS 255.895,54 D 692,26 0,00
31.321 Beneficios a Pessoal - RGPS - Consolidação 255 895,54 692.26 0,00
3.1.9 Outras Variações Patrimonials Diminutives - Pessoal e Encargos 1.119.681,55 26.168,51 0,00
3.1.9.1 indenizações o Restituições Trabalhistas 928.964,68 D 26.168,51 0.00
3.1.9.1 1 Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação 928 964.68 0 26.168.51 0.00
3.1.9.2 Pessoal Requisitado de Outros Orgaos e Entes 190.716,87 D 0,00 0,00
3 1.9.2.1 Pessoal Requisitado de Outros Orgdos e Entes - Consolidação 117.260,17 D 0.00 0.00
3 1.9.2.4 Pessoal Requisitado de Outros Orgaos e Entes - Inter OFSS - Estado 73 456.70 D 0,00 0,00
3.2 Beneficios Providencierios e Assistenciais 123.588,99 D 2.000,00 0,00
3.2.9 Outros Beneficios Assistenciais 123,588,990 2.000,00 0,00
3.2.9.9 Outros Beneficlos Assistenciais 123.588,99 D 2.000,00 0,00
3.2.9.9.1 Outros Beneficios Assistenciais - Consolidação 123.588,99 D 2.000,00 0,00
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 105.259.408,45 D 13.943.166,22 170.114,45
3.3.1 Uso de Material de Consumo 16.021.957,23 C 3.068.029,98 0,00
3.3.1.1 Consumo de Material 16.021.957,23 C 3.068.029,98 0,00
3.3.1.1.1 Consumo de Material - Consolidação 16.021.957,23 C 3 068 029.98 0,00
3.3.1.1.1.01 CombustWeis e Lubrificantes Automotivos 861.665,65 C 0.00 0.00
3.3.1.1.1.03 Gas e Outros Materiais Engarrafados 21.528,00 C 0.00 0,00
3.3.1.1.1.06 Generos Alimentacao 1.047.095,41 C 0.00 0.00
3.3.1.1.1.22 Material de Limpeza e Produtos de Higienização 558.815,28 C 0,00 0.00
3.3.1.1.1.99 Outros Materiais de Consumo 13.532.852.89 C 3.068.029.98 0,00
3.3.2 Serviços 89.237.451,220 10.875.136,24 170.114,45
3.3.2.1 Diárias 25.190,66 O 4.863,32 1.400,00
3.3.2.1.1 Diárias - Consolidação 25.190,66 C 4.863,32 1.400,00
3321,1.01 Diárias Pessoal Civil 25.190.66 C 4.863.32 1.400,00
3.3.2.2 Serviços Terceiros - Pessoa Fisica 2.326.743,01 O 191.672,95 0,00
3.3.2.2.1 SeMoos Terceiros - Pessoa Pima - Consolidação 2.326.743,01 C 191.672.95 0,00
3.3.2.2.1.11 Manutenção e Conservação 27 251.25 C 0.00 0,00
3.3.2.2.1.21 Locações 1.643.535,76 C 190.352.95 0.00
3.3.2.2.1.98 Sentenças Judiciais 10.488,00 C 1.320.00 0.00
3.3.2.2.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Fisica 645.468.00 C 0.00 0.00
3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica 86.885.517,55 C 10.678.599,97 168.714,45
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - Pessoa Jurfdica - Consolidação 86.885.517,550 10.678.599.97 168.714.45
3.3.2.3.1.04 Comunicação 700,56 C 0,00 0,00
3.3.2.3.1.05 Publicidade 147.022,00 C 0,00 0,00
3.3.2.3.1.06 Manutenção e Conservação 2.168.223,25 C 61.696,80 0,00
3.3.2.3.1.07 Serviços de Abdo 55.000,00 C 0,00 0,00
3.3.2.3.1.08 Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros 5.801.596,18 C 1.017.885,06 0,00
3.3.2.3.1.10 Locações 4.403.036,08 C 947.734.82 0.00
3.3.2.3.1.11 Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 1.716.263,80 C 376.581,83 0.00
3.3.2.3.1.12 Serviços de Transporte 1.568.713,01 C 228.838,32 0,00
3.3.2.3.1.14 Assinaturas de Periódicos e Anuidades 4,079.730,70 C 37 082,66 0.00
3.3.2.3.1.23 Festividades e Homenagens 769.351,92 C 0.00 0.00
3.3.2.3.1.24 Honorários Advocatfcios - Onus de Sucumbência 745,03 C 0,00 0,00
3.3.2.3.1.25 Hospedagens 7.509,01 C 0,00 0.00
3.3.2.3.1.32 Serviços Bancários 205.141,55 C 21.629,67 0,00
3.3.2.3.1.34 Serviços de Apoio do Ensino 0,0C 294.646.00 0.00
33.2.3.1.36 Serviços de Audio Video e Foto 299.676,17 C 0,00 0,00
3.3.2.3.1.46 Serviços Gráficos e Editorials 126.299,50 C 0,00 0,00
3.3.2.3.1.47 Servigos Judiciários 19.410.92 C 0.0o 0.00
151 sorvioos Tecnicos rrorissionals 14.739.095,84 C 334.939,49 0,00
3.3.2.3.1.56 Passagens e Despesas com Locomoção 41.728,520 0,00 0.00
3.3.2.3.1.98 Sentenças Judiciais 166.594,20 C 31.510,32 0.00
3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Juridica 50.569.679,31 C 7.326.055,00 168.714,45
3.4 Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras 1.219.531,700 45,04 0,00
3.4.2 Juros e Encargos de Mora 1.219.531,70 D 45,04 0,00
3.4.2.3 Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços 1.219.531,70 0 45,04 0,00
3.4.2.3.1 Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços - 1.219.531,70 D 45,04 0,00
Consolidação
3.4.2.3.1.01 Juros de Mora 176,650 45,04 0.00
3.4.2.3.1.01.02 Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 176,650 45,04 0,00
3.4.2.3.1.03 Multas Indedutfveis 1.219.355,05 D 0,00 0,00
3.4.2.3.1.03.02 Multas Indedutiveis SenAcos Terceiros - Pessoa Juridica 1.219.355,050 0,00 0.00
3.5 Transferénclas e Delegações Concedidas 90.248.626,54 D 8.346.976,95 0,00
.5.1 Transferõnclas Intragovernamentals 86.587.251,58 D 8.346.976,95 0,00
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 4 de 9
Exercido de 2023
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Filtro: Período: Setembro/2023
TITULOS C/C IND.
S.F.
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SALDO
INICIAL
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W O''IMENTAPAO
A CRtDITO
3.5.1.1 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária 88.587.251,58 D 8.346.976,95 0,00
3.5.1.1.2 Transferênclas Concedidas para a Execução Orçamentaria - !née 86.587.251,58 D 8.346.976.95 0.00
OFSS
3.5.1.1.2 02 Repasse Concedido 86.587.251,58 D 8.346.976.95 0.00
3.5.7 Execução Orçamentária Delegada 3.661.374,96 D 0,00 0,00
3.5.7.1 Execução Orçamentária Delegada a Entes 3.661.374,96 D 0,00 0,00
3.5.7.1.3 Execução Orçamentária Delegada a Entes - InterOFSS - União 3.661.374,96 D 0,00 0.00
3.5.7.1.3.04 Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Fisica 3.661,374,96 D 0.00 0,00
3.7 Tributarias 3.303.896,05 0 239.617,35 0,00
3.7.2 Contribuições 3.303.896,05 D 239.617,35 0,00
3.7.2.1 ContribuiçõesSocials 3.303.896,05 D 239.617,35 0,00
3.7.2.1.3 Contribuições Sociais -InterOFSS - União 3.303.896,05 D 239.617.35 0.00
3 7.2.1.3.02 PIS/PASEP 2.312.896,31 D 239.617.35 0.00
3.7.21.399 Outras Contribuições Sociais 990 999.74 0.00 0.00
3.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 44.253,71 O 0,00 0,00
3.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 44.253,71 D 0,00 0,00
3.9.9.6 Indenizações e Restituições 44.253,71 0,00 0,00
3.9 9.6.1 Indenizações e Restituições Consolidação 44.253,71 D 0,00 0,00
4 Variação Patrimonial Aumentativa 317.335.108,89 C 2.102.468,92 50.638.063,10
4.1 impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 79.896.926,13 C 0,00 6.359.393,28
4.1.1 Impostos 73.349.390,96 C 0,00 6.028.491,07
4.1.1.2 impostos sobre o Patrimeinio e a Renda 40.784.988,42 C 0,00 2.215.177,58
4.1.1.2.1 Impostos sobre o Património e a Renda - Consolidação 40.784.988,42 C 0,00 2.215.177,58
4.1.1.2.1.02 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 20.703.389,10 C 0,00 625.060.71
4.1.1.2.1.03 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 2.882.599,15 C 0,00 404.253.62
4.1.1.2.1.03.01 IR - Pessoas Fislcas 14.657,70 C 0.00 0.00
4.1.1.2.1.03.02 IR - Pessoas Juridicas 2.867.941,45 C 0,00 404.253.62
4.1.1.2.1 04 ITBI 3.743.568,32 C 0.00 0.00
4.1.1.2.1.99 Outros Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 13,455.431,85 C 0,00 1.185.863.25
4.1.1.3 Impostos sobre a Produção e a Circulação 32.564.402,54 C 0.00 3.813.313,49
4.1.1.3.1 Impostos sobre a Produção e a Circulação - Consolidação 32.564 402,54 C 0.00 3.813.313.49
4.1.1.3.1,02 ISS 32.564.402,54 C 0,00 3.813.313,49
4.1.2 Taxas 6.547.535,17 C 0,00 330.902,21
4.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços 6.547.535,17 C 0,00 330.902,21
41.2.2.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Consolidação 6.547.535,17 C 0.00 330.902.21
4.1.2.2.1 99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 6.547.535,17 C 0,00 330.902,21
4.2 Contribuições 6.653.604,20 C 0,00 715.126,32
4.2.3 Contribuição de Iluminação Pública 6.653.604,20 C 0,00 715.126,32
4.2.3.1 Contribuição de Iluminação Pública 6.653.604,20 C 0,00 715.126,32
4.2.3.1 1 Contribuição de Iluminação Pública • Consolidação 6.653.604.20 C 0.00 715 126,32
4.2.3.1.1.01 Contribuição de Iluminação Pública 6.653.604.20 C 0.00 715 126,32
4.3 Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos 959.922,33 C 0,00 92.527,80
4.3.3 Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços 959.922,33 C 0,00 92.527,80
4.3.31 Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de 959.922,33 C 0,00 92.527,80
Serviços
4.3.3.1.1 Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços 957,948,38 C 0,00 92.485.23
Consolidação
4.3.3.1,1.28 Concessao e Permissao. - Dir. Uso de BensPub 389.198,38 C 0,00 11.235,23
4.3.3.1.1.37 Serviços Administrativos 568.750,00 C 0,00 81.250,00
4.3.3.1.2 Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - 1.973,95 C 0,00 42,57
Intra OFSS
4.3.3.1.2.37 Servicos Administrativos 1.973.95 C 0.00 42.57
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 7.554.080,37 C 0,00 838.608,29
4.4.2 Juros e Encargos de Mora 3.370.006,84 C 0,00 399.308,36
4.4.2.4 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários 3.370.006,84 C 0,00 399.308.36
4.4,2.4.1 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários - Consolidação 3.370.006.84 C 0.00 399.308 36
4.4,2.4.1.05 Multas e Juros sobre IPTU 133.711.56 C 0,00 24.313,12
4.4.2.4.1.06 Multas e Juros sobre ITBI 12.652,79 C 0,00 0,00
4.4.2.4.1.07 Multas e Juros sobre ISS 32.580,89 C 0,00 3.135,29
4.4,2.4 1.09 Multas e Juros Taxas pelo Exercido do Poder de Policia 3.351,09 C 0.00 1.388.13
4.4.2.4.1.16 Multas e Juros de Divida Ativa Tributaria 3.187.710,51 C 0,00 370.471.82
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 4./94.073.53 C 0,0ei 439.299,90
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários 2.264.850,32 C 0,00 184.645,44
4.4.5.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação 2.264.850,32 C 0.00 184.645,44
4.4.5.2 Remuneração de Aplicações Financeiras 1.919.223,21 C 0.00 254.654,49
4.4.5.2.1 Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação 1.919.223,21 C 0,00 254.654.49
4.5 Transfertánclas e Delegações Recebidas 222.063.011,05 C 2.102.468,92 42.589.497,51
4.5.2 TransferênciasInterGovernamentais 222.063.011,05 C 2.102.468,92 42.589.497,51
4.5.2.1 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas 189.391.370,34 C 2.019.698,87 38.946.019,99
4.5.2.1.3 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas •InterOFSS - 131.577.489,86 C 518.800.03 30.565.985.14
União
4.5.2.1.3.02 Cota-ParteFPM 26.524.532,17 C 516.832,78 3.025.687.62
.5.2.1.3.03 Cota-Parte ITR 30.568,99 C 1.967,25 9.836.35
.5.2.1.3.06 Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de 99.100.000,76 C 0,00 26.751.575,94
Recursos Naturais
4.5.2.1.3.08 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - 192,341,30 C 0,00 193.994,04
FNAS
SALDO
FINAL
74.0.54.1-40,04
94 934.228.53 D
94 934 228.53 D
3.661.374,960
3.661.374,96 D
3.661.374.96 D
3.661.374,96 D
3.543.513,40 D
3.543.513,400
3.543.513.400
3 543 513 40 D
2 552 513,66
990 999.74 D
44.253,71 D
44.253,71 D
44.253,71 D
44 253,71 D
365.868.703,07 C
86.256.319,41 C
79.377.882,03 C
43.000.166,00 C
43.000,166,000
21.328 449.81 C
3.286 852,77 C
14.657.70 C
3 272 195,07 C
3 743 568.32 C
14 641.295,10 C
36.377.716,03 C
36 377.716.03 C
36.377 716.03 C
6.878.437,38 C
6.878.437,38 C
6.878.437.38 C
6.878.437.38 C
7.368.730,52 C
7.368.730,52 C
7.368.730.52 C
7.368 730.52 C
7 368 730.52 C
1.052.450,13 C
1.052.450,13 C
1.052.450,13 C
1.050 433,61 C
400.433,61 C
650.000,00 C
2.016,52 C
2 016 52 C
8.392.688,66 C
3.769.315,200
3.769.315,20 C
3769.315.20 C
158 024,68 C
12 652 79 C
35.716,18 C
4.739.22 C
3.558 182,33 C
4.024.074,40 G
2,449.495,76 C
2.449.495.76 C
2.173.877,70 C
2 173 877 70 C
282.550.039,64 C
262.550.039.64 C
226.317.691.46 C
161 624.674 97 C
29.033.387,01 C
38.438,09 C
125.851.576,70 C
386.335.34 C
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
GeoSIAP - MANGAFtATIBA Página 5 de 9
Filtro: Período: Setembro/2023
MULOS
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da
Educação - FNDE
C/C IND.
S.F.
_
SALDO
INICIAL A DEBITO
0,00
MOVIMENTAÇÃO
ACREDITO
J.U.511.91 J, tit L; 304 UV1,1
4.5.2.1 3.99 Outras Participações na Receita da União 691.132.86 C 0.00 0.00
4.5.2.1.4 Transferências Constitucionais e Legais — InterOFSS — Estado 57.813.880.48 C 1 500 898.84 8.380.034.85
4.5.2.1.4.01 Cota-Parte ICMS 44.286.445,02 C 1 433.788,78 7 168.943,87
4.5.2.1.4.02 Cota-Parte IPVA 4.675.447.36 C 33.049,77 165.248.86
4.5.2.1.4.03 Cota-Parte Ipi-Exportação 1.099.366,25 C 34.060,29 170.301,44
4.5.2.1.4.04 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domlnio Econômico 348,83 C 0,00 7.65
4 5.2 1.4.05 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de 7.035.107,63 C 0.00 806.532,82
Recursos Naturais
4.5.2.1.4.99 Outras Participações na Receita dos Estados 717.165,39 C 0,00 69.000,21
4.5.2.2 Transferãnclas do FUNDEB 31.635.800,18 C 82.770,05 3.643.477,52
4.5.2.2.3 Transferências do FUNDEB —interOFSS — União 31.535.422,82 C 82.770,05 3.643.477.52
4.5.2.2.4 Transferências do FUNDEB —interOFSS — Estado 100.377,36 C 0,00 0,00
4.5.2.4 Outras Transferênclas 1.035.840,53 C 0,00 0,00
4.5.2.4.3 Outras Transferências —InterOFSS — União 1.035.840,530 0,00 0,00
4.6 Valorização e Ganhos com Ativos 25.599,02 C 0,00 0,00
4.6.4 Ganhos com Desincorporagio da Passivos 25.599,02 C 0,00 0,00
4.6.4.1 Ganhos com Desincorporação de Passivos 25.599,02 C 0,00 0,00
4.6.4.1.1 Ganhos com Desincorporaçâo de Passivos - Consolidação 25.599,02 C 0,00 0.00
4.9 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 181.965,79 C 0,00 40.909,90
4.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas 181.965,79 C 0,00 40.909,90
4.9.9.6 indenizações e Restituições 179.141,95 C 0,00 40.266,58
4.9.9 6.5 Indenizações e Restituições -InterOFSS - Municipio 179.141,95 C 0,00 40 266.58
4.9.9.9 Variações Patrimonlais Aumentativas Decorrentes de Fatos 2.823,84 C 0,00 643,32
Geradores Diversos
4.9.9.9.1 Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores 2 823.84 C 0,00 643 32
Diversos - Consolidação
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 1.276.196.416,87 D 182.258.290,53 120.530.857,74
Orçamento Aprovado 1.191.502.477,56 D 182.258.290,53 120.530.857,74
5.2.1 Previsão da Receita 470.469.792,03 D 0,00 0,00
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita 470.469.792,03 D 0,00 0,00
52.111 Previsão Inicial da Receita Bruta 509.897.636,30 0 0.00 0.00
5.2 1.1.2 (-) Provisão de Deduções da Receita 39.427.844.27 C 0.00 0.00
5 2.1.1.2.01 (-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais 39.427 844.27 C 0.00 0.00
5.2.1.1.2.01.01 (-) FUNDEB 6 1 39.427.844,27 C 0,00 0.00
5.2.2 Fixação da Despesa 721.032.685,53 D 182.258.290,53 120.530.857,74
5.2.2.1 Dotação Orçamentária 386.709.557,06 D 144.903.304,24 120.016.940,64
5.2.2.1.1 Dotação Inicial 347.053.568,12 O 0,00 0,00
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 7.1 347.053.568.120 0,00 0,00
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 68.775.262,84 D 59.871.063,71 16.336.447,13
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional — Suplementar 8.2 68.775.262.84 D 59.871 063.71 16336.447,13
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte 0,00 76.207 510,84 76,207 510,84
5.2.2.1.3.01 Superavit Financeiro de Exercfclo Anterior 8.2 12.992.762,48 D 10.368.270,07 10.385.896.50
5.2.2.1.3.02 Excesso de Arrecadação 8.2 10.361.675,18 D 46,084.833,45 3.714.950,14
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação 8.2 45420.825.180 3.417 960.19 2.235.600.49
5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 8.2 68.775.262,84 C 16.336.447,13 59.871.063,71
5.2.2.1.9 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 29.119.273,90 C 8.824.729,69 27 472.982.67
52.2.1.9.04 (-) Cancelamento de Dotações 8.2 29.119.273,900 8.824 729.69 27.472.982,67
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 334.323.128,47 D 37.354.986,29 513.917.10
5.2.2.9.1 Pré-Empenhos da Despesa 3.872.113,420 1.892.995.67 0,00
5.2.2.9.1.01 Pre-Empenhos Emitidos 7.2 3.922.113,420 1.892.995.67 0,00
5.2.2.9.1.03 Anulação de Pré-Empenho 7.2 50.000,00 C 0,00 0,00
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão 330.451.015,050 35.461.990.62 513.917.10
5.2.2.9.2.01 Execução da Despesa por Nota de Empenho 330.451.015,050 35.461.990,62 513.917,10
5.2.2.9.2.01.01 Emissao de Empenhos 9.2 349.352.390.23 0 35 461.990.62 0.00
5.2.2.9.2.01.03 (-)Anulacao de Empenhos 11 18901.375.180 0,00 513.917.10
5.3 Inscrição de Restos a Pagar 84.693.939,31 D 0,00 0,00
5.3.1 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 55.290.998,15 D 0.00 0,00
5.3.1.1 Restos a Pagar ego Processados Inscritos 9.2 18.937.041,43 D 0,00 0,00
5.3.1.2 Restos a Pagar não Processados — Exercicios Anteriores 9.2 36.353.956,72 D 0,00 0,00
5.3.2 Inscrlgáo de Restos a Pagar Processados 20.402.041.10 0 0,00 9,99
5.3.2.1 Restos a Pagar Processados — Inscritos 9.2 7.501.425,09 D 0,00 0,00
5.3.2.2 Restos a Pagar Processados — Exercidos Anteriores 9.2 21.901.516,07 D 0,00 0,00
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 1.276.196.416,87 C 256.360.317,95 318.087.750,74
6.2 Execução do Orçamento 1.191.502.477,56 C 256.207.501,37 317.934.934,16
6.2.1 Execução da Receita 470.469.792,03 C 54.032.816,76 54.032.816,76
6.2.1.1 Receita a Reallzar 5 143.710.258,30 C 51.930.347,84 2.102.468,92
6.2.1.2 Receita Realizada 6.2 344.753.244,21 C 82.770,05 51.930.347,84
6.2.1.3 (-) Deduções da Receita Orçamentária 17.993.710,48 D 2.019.698,87 0,00
6.2.1.3.1 (-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais 17.993.710,48 D 2.019.698,87 0.00
6.2.1.3.1.01 (-) FUNDEB 62 17.993.710,480 2 019 698.87 0,00
6.2.2 Execução da Despesa 721.032.685,53 C 202.174.684,61 263.902.117,40
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito 386.709.557,06 C 141.669.550.35 166.555.913,95
6.2 2.1 1 Crédito Disponivei 71 56.138.542.01 C 81.164.416,09 69.209.710,50
6.2.2.1 2 Crédito Indisponivel 120.000,00 C 0.00 1.892.995,67
SALDO
FINAL
5.623.804,97 C
691 132,86 C
64.693 016.49 C
50021.600.110
4.807 646,45 C
1 235.601.400
356.48 C
7841.640.450
786 165,60 C
35.196.507,65 C
35.096.130.290
100 377,36 C
1.035.840,53 C
1.035 840.53 C
25.599,02 C
25.599,02 C
25.599,02 C
25 599,02 C
222.875,69 C
222.875,69 C
219.408,53 C
219 408.53 C
3,467,16 C
3 467,16 C
1.337.923.849,660
1.253.229.910,35 D
470.469.792,03 D
470.469.792.03 D
509 897 636.30 D
39.427.844.27 C
39.427 844.27 C
39.427.844.27 C
782.760.118,320
411.595.920,660
347.053.568,120
347053,568.120
112.309.879.420
112 309.879.42 D
0,00
12.975 136,05 D
52.731 558,490
46 603 184.88 D
112.309 879.42 C
47 767.526,88 C
47.767 526.88 C
371.164.197.660
5.765.109,09 D
5.815.109.090
50.000,00 C
365.399.088.57 D
365.399 088.57 D
384.814.380.850
19.415 292,28 C
84.693.939,31 D
55.290.998,150
18.937,041,430
36.353.956,72 D
20.40Z.941,10 D
7,501.425,090
21.901.516,070
1.337.923.849,66 C
1.253.229.910,35 C
470.469.792,03 C
93.882.379,38 C
396.600.822.00 C
20.013.409.350
20 013 409.35 D
20013.409.350
782.760.118.32 C
411.595.920,660
44.183 836,42 C
2.012.995.67 C
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercicio de 2023
GeoSIAP MANGARATIBA Pagina 6 de 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Setembro/2023
Exercicio de 2023
TÍTULOS C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL OEBITO
MOVIMENTAÇÃO
ACREDITO
6.2.2.1.2.02 Credito Pre-Empenhado 26 120.000,00 C 0,00 1.0W C.UUD.0 I
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado 330.451.015,05 C 60.505.134.26 95.453.207,78
6.2.2.1.3.01 Crédito Empenhado a Liquidar 27.2 90.956.534,84 C 30.651.356,03 35.632.257,65
6.2 2 1 3.03 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 27.2 15.164.243,47 C 29 849.778.23 30.141.438,93
6.2.2.1.3.04 Crédito Empenhado Liquidado - Pago 27.2 224.330.236,74 C 4.000,00 29.679.511,20
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 334.323.128,47 C 60.505.134,26 97.346.203,45
6.2.2.9.1 Despesa Pre-Empenhada 3.872.113,42 C 0.00 1.892.995,67
6.2.2.9.1.01 Pre-Empenhos a Empenhar 72 120.000.00 C 0.00 1.892.995.67
6.2.2.9.1.02 Pre-Empenhos Empenhados 72 3.752.113,42 C 0,00 0.00
6 2.2.9.2 Emissao de Empenho 330.451.015,05 C 60 505.134.26 95.453.207.78
6 2.2.9 2.01 Empenhos por Notada Empenho 330.451.015,05 C 60 505 134.26 95.453 207,78
6 2 2 9 2 01 01 Empenhos a Liquidar 28 90.956.534,84 C 30.651.356.03 35632.257,85
6.2.2.9.2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 15.164.243,47 C 29.849.778,23 30.141.438,93
6.2.2.9.2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 224.330.236,74 C 4.000,00 29.679.511.20
6.3 Execução de Restos a Pagar 84.693.939,31 C 152.816,58 152.816,58
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 55.290.998,15 C 149.991,80 149.991,80
6.3.1.1 Rastas a Pagar não Processados a Liquidar 15 41.235.334,82 C 74.995,90 0.00
6.3.1.3 Restos a Pagar não Processados Llquidados a Pagar 14 25.348,74 C 74.995,90 74.995,90
6.3.1.4 Restos a Pagar não Processados Pagos 16 14.030.314,59 C 0,00 74.995,90
6.3.2 Execução de Restos a Pagar Processados 29.402.941,16 C 2.824,78 2.824,78
6.3.2.1 Restos a Pagar Processados a Pagar 14 21.732.052,48 C 2.824,78 0,00
6.3.2.2 Restos a Pagar Processados Pagos 16 7.645.289,66 C 0,00 2.824,78
6.3.2.9 Restos a Pagar Processados Cancelados 25.599,02 C 0,00 0,00
6.3.2.9.1 Por Valores e/ou Inscrições Indevidas 17 410.15 C 0.00 0.00
6.3.2.9.9 Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 17 25.188,87 C 0,00 0,00
7 Controles Devedores 3.040.390.981,95 D 177.774.815,77 46.082.165,75
7.1 Atos Potenciais 383.288.560,40 D 0,00 0,00
7.1.1 Atos Potenciais Ativos 1.843.962,060 0,00 0,00
7.1.1.9 Outros Atos Potenciais Ativo 1.843.962,060 0,00 0,00
7.1.2 Atos Potenciais Passivo 381.444.598,340 0,00 0,00
7.1.2.3 Obrigações Contratuais 381.444.598,340 0.00 0,00
7.1 2.3.1 Obngações Contratuais - Consolidação 361.444.598.340 0.00 0.00
7 1.2.3.1.01 Contratos de Seguros 311.413.762,04 D 0.00 0.00
7.1.2.3.1.02 Contratos de Serviços 23.301.800.28 D 0 00 0.00
7.1.2.3.1.03 Contratos de Aluguéis 25.942.999.38 D 0,00 0,00
7.1.2.3.1.04 Contratos de Fornecimento de Bens 5.955.373.32 D 0.00 0 00
7.1.2.3.1.05 Contratos de Empréstimos e Financiamentos 14.830.663,32 D 0,00 0,00
7.2 Administração Financeira 958.665.523,64 D 129.746.506,63 45.911.898,72
7.2.1 visponionioaues per wesimagao 423.928.965,33 D 60.438.440,43 2.102.468,92
7.2.1.1 Controls da Disponibilidade de Recursos 423.928.965,33 D 60.438.440,43 2.102.468,92
7.2.1.1.1 Recursos Ordinários 116.804.676,35 C 11.737.400,18 1.967,25
7.2.1.1.2 Recursos Vinculados 437.784.331,860 40.192.947.66 2.100.501,67
7.2.1.1.3 Recursos Extraorçamentarios 102.949.309,82 D 8.508.092.59 0,00
7.2.2 Programação Financeira 534.736.558,31 D 69.308.066,20 43.809.429,80
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 534.736.558,31 D 69.308.066,20 43.809.429,80
7.2.2.1.1 Programação de Desembolso Mensal Orçamentádo 534.736.558,31 D 69.308.066.20 43 809.429.80
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 386.709.557.06 D 68.695 793,40 43 809.429,80
7.2.2.1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial 12.1 347053.568.120 0.00 0.00
7.2.2.1.1.01.02 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 12.1 68.775.262,84 59.871.063,71 16.336.447,13
7.2.2.1 1.01.09 (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 12 1 29.119.273.90 C 8.824.729.69 27.472.982.67
7 2.2.1.1 03 Previsâo do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 148.027001,250 612.272,80 0,00
Financeiras a Conceder
7.2.2.1.1.03.01 Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir - Inicial 33.1 118.341.008,630 0,00 0,00
7.2.2.1.1.03.02 Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir - Adicional 33.1 30.406.975,67 D 612.272,80 0,00
7.2.2.1.1.03.09
7.3
(-) Cronograma de Desembolso a Transferir - Reduções 33.1 720.983,05 C 0,00 0.00
Divida Ativa 539.862.277,94 D 0,00 0,00
7.3.2 Controle da Inscrição de Créditos em Divida Ativa 539.862.277,94 D 0,00 0,00
7.3.2.1 Inscrição de Créditos em Divida Ativa 539.862.277,94 D 0,00 0,00
7 3.2 1 1 Inscrição de Créditos em Divida Ativa Tributaria 539 862.277,94 D 0.00 0.00
7.9 Outros Controles 1.167.574.619,97 D 48.028.309,14 170.267,03
7.9.1 Responsabilidade por Valores, Titulos e Bens 1.515.887,76 D 46.000,00 0,00
7.9.1.2 Responsabilidada de Tereano. per Valeres. 71“..lea 11010.007,70 46.000,00 0,00
7.9.1.2.1 Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos 1.511.134,930 46 000,00 0.00
7.9.1.2.9 Outras Responsabilidades de Terceiros 4.752,83 D 0,00 0,00
7.9.5 Contrapartida de Controles Especificos do Tcesp 841.870.312,690 17.844.870,21 0,00
7.9.5.1 Contrapartida de Controles Especificos - Educação 840.724.401,880 17.798.870,21 0,00
7.9.5.3 Contrapartida de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de 1.145.910,81 D 46.000,00 0,00
Fundos
7.9.6 Controle das Despesas Orçamentarias 324.188.419,52 13 30.137.438,93 170.267,03
7.9.6.1 Controls Financelro das Despesas Orgamentárlas do Exerciclo por 239.494.480,21 0 30.137.438,93 170.267,03
Notada Empenho
7.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 27.2 239 494.480,21 D 30.137.438.93 170.267.03
7.9.6.2 Controls Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exerciclos 84.693.939,31 D 0,00 0,00
Anteriores
Controles Credores 3.049.390.981,95 C 231.138.464,02 362.831.114,04
8.1 Execução dos Atos Potenciais 383.288.560,40 C 822.130,48 822.130,48
GeoSIAP - MANGARATIBA
SALDO
FINAL
2.012.995,67 C
365.399.088.57 C
95.937.436,46 C
15.455.904.17 C
254.005 747.94 C
371,164.197,66 C
5.765 109,09 C
2012995.67 C
3.752 113,42 C
365.399 088.57 C
365.399 088.57 C
95 937 436.46 C
15.455 904.17 C
254.005.747 94 C
84.693.939,31 C
55.290.998,15 C
41.160.338.92 C
25.348.74 C
14.105.310,49 C
29.402.941,16 C
21.729.227,70 C
7.648.114,44 C
25.599,02 C
410.15 C
25 188,87 C
3.181.083.631,97 D
383.288.560,40 D
1.843.962,060
1.843.962,060
381.444.598,34 D
381.444.598,34 D
381 444.598.34 D
311.413 762,04 ID
23 301 800.28 D
25.942 999,38 D
5 955.37:3 32 D
14.830 663.32 D
1.042.500.131,550
482.264.936,84 D
482.264.936,84 D
105.069.243.42 C
475.876 777.850
111.457 402.41 D
560.235.194,71 D
560,235.194,71 D
560 235 194 71 D
411 595 920.66 D
347 053.568 12
112,309 879.420
47 767 526.88 C
148.639274.050
118.341 008.63 D
31.019.248,470
720 983.05 C
539.862.277,94 D
539.862.277,94 0
539.862.277,94
539 862.277,94
1.215.432.662,080
1.661.887.760
1.561.887,760
1 557 134,930
4 752.83 D
859.715.182,90 D
858.523.272,09 D
1.191.910,81 D
354.155.591,420
269.461.652,11 D
269 461 652.11 D
84.693.939,31 D
3.181.083.631,97 C
383.288.560,40 C
Pagina 7 de 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Setembro/2023
25
25
25
25
25
25
25
25
25
1
121
12.2
33.1
33.2
1••-•I
y•1% .-
\:,,,N.' •
Exercício de 2023
SALAD
FINAL
C/C IND. SALDO
S.F. INICIAL
19
20
21
18
9
MAJI;NiENTAÇÃO
A DEEl••.: ACREDITO
0,00 0
TITULOS
8.1.1
8.1.1.9
8.1.1.9.1
8.1 1 9 1.01
8.1.2
8.1.2.3
8.1.2.3.1
8.1.2.3.1.01
8.1.2.3.1.01.01
8.1.2.3.1.01.02
8.1.2.3.1.02
8.1.2.3.1.02.01
8.1.2.3.1.02.02
8.1.2.3.1.03
8.1.2.3.1.03.01
8.1.2.3.1.03.02
8.1.2.3.1.04
8.1.2.3.1.04.01
8.1.2.3.104.02
8.1.2.3.1.05
8 1.23.1.0501
8.2
8.2.1
8.2.1.1
8.2.1.1.1
8.2.1.1.1.01
8.2.1.1.2
821.1.2.01
8.2.1.1.3
8.2.1.1.3.01
8.2.1.1.3.02
8.2.1.1.3.03
8.2.11 .4
8.2.1.1.4.01
8.2.1.1.4.02
8.2.2
8.2.2.1
8.2.2.1.1
8.2.2.1.1.01
8.2.2.1.1 01.01
8 2 2 1.1 01.02
82.2 1.1.03
8.2.2.1.1.03.01
8.2.2.1.1.03.02
8.3
8.3.2
8.3.2.3
8.3.2.3.1
8.3.2.3.1.01
8.3.2.4
8.3.2.4.1
8.3.2.4.1.01
8.9
8.9.1
8.9.1.2
8.9.1.2.1
8.9.1.2.1.01
8.9.1.2.1.03
8.9.1.2.9
8.9.5
8.9.5.1
8.9.5.1.1
8.9.5.1.1.01
8.9.5.3
8.9.5.3.1
8.9.5.3.2
8.9 5.3.3
Execução dos Atos Potenciais Ativos
Execução de Outros Atos Potenciais Ativos
Execução de Outros Atos Potenciais Ativos - Consolidação
Em Execução
Execução dos Atos Potenciais Passivos
Execução de Obrigações Contratuais
Execução de Obrigaçães -Consolidação
Contratos de Seguros
AExecuter
Executados
Contratos de Serviços
A Executar
Executados
Contratos de Aluguéis
A Executar
Executados
Contratos de Fornecimento de Bens
AExecuter
Executados
Contratos de Empréstimos e Financiamentos
AExecuter
Execução da Administração Financeira
Execução das Disponibilidades por Destinaçâo
Execução da Disponibilidade de Recursos
Disponibilidade por Destinação de Recursos
Recursos Disponiveis para o Exercicio
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho - a Liquidar
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Liquidação e Entradas Compensatórias
Comprometida por Liquidação
Comprometida por Retenções e Consignações
Comprometida por Depósitos e Garantias
Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercicio Utilizada
UtilizadacornExecução Orçamentaria
Utilizada com Retenções e Consignações
Execução da Programação Financeira
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias • a
Utilizar
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias -
Utilizadas
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências
Financeiras a Conceder
Programação de Desembolso Mensal a Transferir
Programação de Desembolso Mensal Transferida
Execução da Divide AtIva
Execução da Inscrição de Créditos em Divida Ativa
Créditos Inscritos em Divide Ativa a Receber
Créditos Inscritos em Divide Ativa Tributada a Receber
Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributeria a Receber em Cobrança
Administrativa
Créditos Inscritos em Divida Ativa Recebidos
Recebimento de Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributaria
Recebimento de Créditos Inscritos em Divide Ativa Tributaria em
Cobrança Administrativa
Outros Controles
Execução de Responsablildades por Valores, Tituios e Bens
Execucio do Rosponsabilidadead.
Bens
Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos
Adiantamentos Concedidos a Comprovar
Adiantamentos Aprovados
Execução de Outras Responsabilidades de Terceiros
Controles Especiflcos do Tcesp
Controles Especificas - Educação
Controle Financeiro Diário dos Repasses Vinculados a Educação
Controle Financeiro Diário da Arrecadação Vinculada à Aplicação no
Ensino
Controlo de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos
Adiantamentos Concedidos
Baixa de Adiantamentos - Valor Utilizado
Baixa de Adiantamentos - Valor Devolvido
1.843.962,06 C
1.843.962,06 C
1.843.962,06 C
1.843.962,06 C
381.444.598,34 C
381.444.598,34 C
381.444.598,34 C
311.413.762,04 C
310.205.257,35 C
1.208.504,69 C
23.301.800,28 C
13.300.805,18 C
10.000.995.10 C
25.942.999,38 C
25.297.094,64 C
645.904.74 C
5.955.373,32 C
2.862.342,47 C
3.093.030,85 C
14.830.663,32 C
14.830.663,32 C
958.665.523,64 C
423.928.965,33 C
423.928.965,33 C
107.223.181,29 D
107.223.181.29 D
132.191.869,66 C
132 191869.66C
44.258.953,25 C
36.921.644,69 C
8.051.319,48 C
714.010,92
354.701.323,71 C
332.593.092,57 C
22.108.231,14 C
534.736.558,31 C
534.736.558,31 C
534.736 558,31 C
386.709.557,06 C
56.138.542,01 C
330.571.015,05 C
148.027.001,25 C
61.439.749,67 C
86.587.251,58 C
539.862.277,94 C
539.862.277,94 C
530.333.805,20 C
530.333.805,20 C
530.333.805,20 C
9.528.472,74 C
9.528.472.74 C
9.528.472,74 C
1.167.574.619,97 C
1.515.887,76 C
1.010.007,70
1.511.134,93 C
1.419.447,62 C
91.687,31 C
4.752.83 C
841.870.312,69 C
840.724.401,88 C
840.724.401.88 C
840.724.401,88 C
1.145.910,81 C
1.054.223,50 C
89.470,16 C
2.217.15 C
0,00
0,00
0.00
822.130,48
822.130,48
822.130.48
0.00
0,00
0.00
518.157,88
518 157,88
0,00
104.261.35
104 261,35
0.00
199.711,25
199.711.25
0,00
0.00
0,00
199.360.915,72
109.335.605,58
109.335.605,58
45.911.436.49
45 911 436.49
30.726 351.93
30.726.351.93
32.693.817.16
29.927.598.91
2.766.218,25
0.00
4.000,00
4.000,00
0.00
90.025.310,14
90.025.310,14
90.025 310.14
81.678.333.19
81.164.416.09
513.917,10
8.346.976,95
8 346.976.95
0,00
880.128,17
880.128,17
880.128,17
880 128.17
880.128.17
0,00
0,00
0.00
30.075.289,65
34.347,42
34.347,42
34.347.42
30.500.00
3.847.42
0.00
34.347.42
0,00
0,00
0,00
34.347,42
30.500,00
0,00
3.847.42
00
0,00
0,00
0.00
822.130,48
822.130,48
822.130,48
0.00
0,00
0.00
518.157,88
0.00
518 157.88
104 261.35
0,00
104 261.35
199 711,25
0,00
199 711.25
0.00
0.00
283.195.523,63
167.671.577,09
167.671.577,09
52.444 264,94
52.444.264.94
35.632.257,65
35.632.257.65
38.724.527.42
30.216.434,83
2.689.653.91
5.818.438,68
40.870 527.08
38.104.308.83
2 766 218.25
115.523.946,54
115.523.946,54
115 523 946,54
106.564 696.79
69.209.710.50
37.354.986.29
8.959.249,75
612.272,80
8.346.976,95
880.128,17
880.128,17
0,00
0.00
0,00
880.128,17
880.128,17
880 128,17
77.933.331,76
80.347,42
80.347,42
80.347,42
49 847.42
30.500.00
0.00
17.879.217,63
17.798.870,21
17.798.870.21
17.798.870.21
80.347,42
49.847.42
26.500,00
4.000.00
1.843.962,06 C
1.843.962,06 C
1.843 962.060
1.843 962 06 C
381.444.598,34 C
381.444.598,34 C
381.444.598,34 C
311.413.762.04 C
310.205 257.35 C
1.208.504.69 C
23.301 800.28 C
12 782.647,30 C
10.519.152,98 C
25.942 999.38 C
25.192 833,29 C
750.166.09 C
5.955 373,32 C
2.662.631.22 C
3.292 742.10 C
14.830.663.32 C
14.830 663.32 C
1.042.500.131,55 C
482.264.936,84 C
482.264.936,84 C
100.690 352,84 D
100 690.352 84 D
137.097 775.38 C
137 097 775,38 C
50.289.663.51 C
37.210.480.61 C
7.974.755,14 C
5.104.427,76 C
395 567 850 79 C
370.693 401 400
24 874 449.39 C
560.235.194,71 C
560.235,194,71 C
560 235 194.71 C
411 595 920.66 C
44.183 836.42 C
367.412 084.24 C
148.639.274,05 C
53.705.045,52 C
94.934.228.53 C
539.862.277,94 C
539.862.277,94 C
529.453.677.03 C
529 453 677.03 C
529 453 677.03 C
10.408.600,91 C
10.408.600.91 C
10.408.600.91 C
1.215.432.662,08 C
1.561.887,76 C
1.581.887,76 C
1 557 134.93 C
1 438 795.04 C
118 339,89 C
4 752.83 C
859.715.182,90 C
858.523.272,09 C
858.523.272.090
858.523.272.09 C
1.191.910,81 C
1.073.570,92 C
115970.160
2.369 73 C
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 8 de 9
Exercido de 2023
A
ESz-l<P.9
354.155.591,42 C
269.461,652.11 C
15.455 904.17 C
20.230.993.17 C
4.775 089.00
254.059 847.94 C
254.059 847.94 C
54 100,000
84.693.939,31 C
29.402 941.16 C
21 729.227.70 C
7.648 114,44 C
25.599,02 C
55.290 998.15 C
41 160.338 92 C
25 348.74 C
14 105 310 49 C
TITULOS C/C
IND.
S.F.
SALDO
INICIAL A DEBITO
IENTAÇA0
ACREDITO
8.9.6 Controlo doeDesperado Ofv....dada. 324.188.419.52 C
239.494.480,.21 C
41.I.UVO.OU4,01
29.853.778,23
59.973.766,71
59.820.950.13 8.9,6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercício por
Nota de Empenho
8.961.1 Empenhos Liquidados 15.164.243.47 C 29.849 778,23 30.141 438.93
8.9.6.1.1.01 Empenhos Liquidados 14 19.769.065,44 C 29 679.511,20 30.141.438.93
8.9,6.1.1.02 (-) Estornos de Empenhos Liquidados 14 4.604.821,97(3 170.267.03 0,00
8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 224.380.336,74 C 0,00 29.679.511,20
8.9.6.1.2.01 Empenhos Liquidados e Pagos 16 224.380.336,74 C 0,00 29.679.511.20
8.9.6.1.9 (-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado 16 50.100,00(3 4.000,00 0,00
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios 84.693.939,31 C 152.816,58 152.816,58
Anteriores
8.9.6.2.1 Restos a Pagar Processado 29.402.941,16 C 2.824,78 2.824,78
8.9.6.2.1.01 Restos a Pagar Processado a Pagar 9.2 21.732.052,48 C 2.824.78 0.00
8.9.6.2.1.02 Restos a Pagar Processado e Pago 9.2 7.645.289,66 C 0.00 2.824,78
8.9.6.2.1.03 Restos a Pagar Processado Cancelado 9.2 25.599,02 C 0,00 0,00
8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado 55.290.998,15 C 149.991,80 149.991,80
8.9.6.2.2.01 Restos a Pagar não Processado a Liquidar 9.2 41.235.334,82 C 74.995.90 0.00
8.9.6.2.2.02 Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar 9.2 25.348,74 C 74.995,90 74.995.90
8.9.6.2.2.03 Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago 9.2 14.030.314.59 C 0.00 74.995.90
RESUMO 1.055.917.594,82 1.055.917.594,82
SALDO
FINAL
TO 0 SOUSA RA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Setembro/2023
SECRETARIO MU CIPAL D A SE "Iran clii Costa
11117.7 POS DA COLA
ffpos
Prefeito
ctro Co.stc
ROGB RO 'COSTA
Contador
CRC:057096-03/R)
MARCOS
GeoS1AP MANGARAT1BA Pagina 9 de 9
ES 7:4 0
o
I
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA TIBA
Secretaria Municipal de Finanças
TESOURARIA
CONCILIAÇÃO
BANCARIA
SETEMBRO
2023
' ,stro Costa
or
096/073
ROGERIO STRO COSTA
CO tador
CRC: 057096-03/R3
C
.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliac5o Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 30/09/2023
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta:. 23409-5
Ficha; 61124 Conta:
Fonte de recurso: 17010000- OUTRAS TRANSFERtNCIAS DE CONVEN OS OU R Aplicação: 000.6102 ,, ALE8.3 (Estado de Emergência)
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1.533.860,92
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1.533.860,92
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
CPF¡ 876,30;0,47,7,1r;
LuCU1 ,,„
cDu..
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F
31/08/2023 SALDO ANTERIOR 1.522.202,80
29/09/2023 SALDO ATUAL 1.533.860,92
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.522.202,80
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 11.658,12
IMPOSTO r,F. RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 11.658,12 /
SALDO ATUAL = 1.533.860,92
Valor da Cota
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
1.281.827,669992
1.281.827,669992 1.281.827,669992
04/10/2023, 10:52 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
GOVERhKi
Cliente
G333041046768118008
04/10/2023 10:52:43
Agência 3836-9
Conta 23409-5 ALERJ
Mês/ano referência SETEMBRO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
31/08/2023 1,187525307
29/09/2023 1,196620230
Rentabilidade
No mês 0,7658
No ano 7,8082
Ultimos 12 meses 10,5434
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.20.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
Ficha: 61136 Conta.
Saldo do extrato bancário na data 6,077,70
tro Costa 'RA
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
.D.Witi64/2144/41
Superintender,fic.•
lesvuraria e AnaKos
73355
ci ntador
ROGERJO•CAS 57ogfA ,
Contador
CRC: 057096-03/RJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ConciliagAo Bancária
Exercido de 2023
Conciliack Bancária em 30/09/2023
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 24619-0
6.2.11.99.0025 - Caminho da Escola Aplicação
Fonte de recurso: 15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFER Aplicação: 200.1159 - CAMINHO ESCOLA
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 6.077,70
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
MANGARATIBA Pagina I de I
04/10/2023, 10:53 Banco do Brasil
,4 4
GOVERNO
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G333041046768118010
04/10/2023 10:53:16
Cliente
Agência 3836-9
Conta 24619-0 PM MANGARATIBA-PAR -
Mês/ano referência SETEMBRO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2023 SALDO ANTERIOR 6.031,51 5.079,055926
29/09/2023 SALDO ATUAL 6.077,70 5.079,055926 5.079,055926
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 6.031,51
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 48,19
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00 /
RENDIMENVO LÍQUIDO 46,19 /
SALDO ATUAL = 6.077,70
Valor da Cota
31/08/2023 1,187525307
29/09/2023 1,196620230
Rentabilidade
No mês
No ano
Últimos 12 meses
0,7658
7,8082
10,5434
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.20.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/ .
Ficha: 61156 Conta:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 30/09/2023
Banco: 001 Agêncla: 3836-9 Conta: 16259-0
6.2.11.99.0037- BB - BRASIL CARINHOSO -APLICAÇÃO
Fonte de recurso: 17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU R Aplicacgo: 000.1116 OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Apuracao dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 7.367,72
(-) Depósitos contábeis nSo localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis nSo localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário nSo localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário ngo localizadas na contabilidade 0,00
Sald,odo extrato bancário na data 7.367,72
(A.PgeriO Clstrt, OS Ta
Coot or
6
LUCIAHELENA ROSA ROG 10 CASTRO COSTA
Contador
de CRC:057096-03/RJ
/1614474rtenI4 '‘y
Supenn
lesouraria e Finanças
C6d- 7a355
WiNnAPATTRA Pasma 1 de
04/10/2023, 10:53 Banco do Brasil
GOVERN° I
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G333041046768118011
04/10/2023 10:53:41
Agência 3836-9 /
Conta 16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI
Mês/ano referência SETEMBRO/2023
BB RF CPAutomatic°- CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2023 SALDO ANTERIOR 7.311,72 6.157,107018
29/09/2023 SALDO ATUAL 7.367,72 6.157,107018 6.157,107018
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 7.311,72
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00 z
RENDIMENTO BRUTO (+) 56,00 /
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 56,00
SALDO ATUAL = 7.367,72
Valor da Cota
31/08/2023 1,187525307
29/09/2023 1,196620230
Rentabilidade
No mês 0,7658
No ano 7,8082
Últimos 12 meses 10,5434
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
htips://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendlmento/index.html?v=2.20.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Exercido de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciiiaço Bancária
Conta: 6.2.11.99.0033 -13B- Cessao Onerosa Pré-Sal Aplica0o
17040000 - TRANSFEONCIAS DA UNIAO REFERENTES ACOIAplica0o: 000.6108 -BonusCessSo Onerosa Pré-Sal
0,0C
0,0C
0,0C
0,0C
891,78
MANC,ARATIBA Pagina 1 de .
Concilia* Bancária em 30/09/ 2023
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 19927-3
Apuraolo dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 891,78
(-) Depósitos contábeis ngo localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Ficha. 61148
Fonte de recurso:
LWila Vatta Wosa
cpp.tog gmtpte de
Tesotit ellnanças
Cod.. 73355
(.10g,é7 .o Castro Costa
ntadOr
ROGERIO 'NO COSTA'
Condor
CRC: 057096-03/R3
31/08/2023 SALDO ANTERIOR
29/09/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
885,01
891,78
745,252397
745,252397 745,252397
SALDO ANTERIOR 885,01
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00 /
RENDIMENTO BRUTO (+) 6,77 /
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 6,77
SALDO ATUAL = 891,78
Valor da Cota
04/10/2023, 10:54 Banco do Brasil
GOVE.RtiO
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G333041046768118012
04/10/2023 10:54:05
Agência 3836-9 /
Conta 19927-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência SETEMBRO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2023 1,187525307
29/09/2023 1,196620230
Rentabilidade
No mês 0,7658
No ano 7,8082
Últimos 12 meses 10,5434
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.20.0#/template/-2Fcon5ultas-2FGF16.bb 1/1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 30/09/ 2023
Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 10529-5
Ficha: 61157 Conta: 6.2.02.00.1473 -88 - CFM •,4, •
Fonte de recurso: 17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPAplicação:. 000.0157 - Royalties,-Minério
ApuraySo dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,09
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,60
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,0C
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LU,C*iti ,AMARpSa
LUCta -14s ure a .
%
5444 Z5 'i"61:70i.itlff 4le WVAi
.
c
.
MANGARATIBA Página I de 1
Tsigério Cas ro Costa
C o
,:yo*Rff) fio
Cont candor
CRC: 057096-03/R3
G333021503109955035
02/10/2023 15:26:02
Documento Valor R$ Saldo
Ur..:; I U/LUZ,5, b:2t. Banco do Brasil
PixagrurNicicm;
GovutNo Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
extrato
Período do 09 / 2023
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico
31/08/2023 0000 00000 000SaidaAnterior 0.00 C
01/09/2023 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 31,44 C
01/09 12:30 PMUMMANGARATIBA
01/09/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.298 31,44 D 0,000
01/09 12:32ROYALTIESDE MINERIO
30/09/2023 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
OBSERVAOES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
IllIps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.18.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
Conta
CRC: 05
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 202:
Conciliação Bancária em 30/09/2023
Banco: 001 Agência: 729-3 , Conta: 10529-5
- Minério
Ficha: 61158 Conta: 6.2.11.99.0038 - BB -UPI APLICAÇÃO
Fainte de recurso: 17080000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMP Aplicação: 000.0157 -Royalties
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 7.489,4:
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,0(
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,0(
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,0(
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,01
Saldo do extrato bancário na data .174
71'
7.489,4:
(R9gfirio Cas# o Costa
LUCIA HELENAROSA
Tesoureira
CPF: 9,19.22p,04
-q;,.?
,
16
:
?osa
Lucia "v e‘l'e'' qupertritende9....
Assotaria e Flt tany .
oSt..1„ 73355
ROGERIO ASROCOSTA
ntador
CRC: 057096-03/RJ 4 "*.91,1\1•,i1
maNnAPATIRA PAolna I CIP
o ,6
••••• •
SALDO ANTERIOR 7.432,49
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 56,93/'
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 56,93
SALDO ATUAL = 7.489,42
Valor da Cota
31/08/2023 1,187525307
29/09/2023 1,196620230
Rentabilidade
No mês 0,7658
No ano 7,8082
Últimos 12 meses 10,5434
04/10/2023, 10:55 Banco do Brasil
COVE RMO
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G333041046768118013
04/10/2023 10:55:13
Cliente
Agência
Conta
3836-9
10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Mês/ano referencia SETEMBRO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/08/2023 SALDO ANTERIOR
29/09/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor OF
7.432,49
7.489,42
Quantidade cotas
6.258,808431
6.258,808431
Valor cota Saldo cotas
6.258,808431
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.20.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Exercido de 202
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Ficha: 61160 Conta: 6.2.11.99.0039 -.BB CIDE
Fonte de recurso: 17500000 - RCCURSÔÓl'.e.ONTRIBUI00 DE /NTERVENÇAC ApliaCãO: 0004126 - ODE
0,01
281,1
Valor
940,1:
281,1.
281,1
ConciliaçãO Bancária em 30/09/2023
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentosnapconciliados
Ficha Data Pendência Docto NoComp,DataComp.Histórico
04 - Retlradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61160 31/01/2023 00041299
(1Wirio Cast Costa
1.221,2
BLOQUEIO JUDICIAL
LUCIA HELENAROSA
• Tespu ....• -
.E.,11.608;s
sur.)co'n .e
r
r.17<:2??te cli
-rer,ouizria e f'inanças
C6c1,.. '73355
MANGARATIRA Pdoina I de
ROGERIO CAST I COSTA
Contado
CRC: 057096-03/RJ
Cont
Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 7300-9
SALDO ANTERIOR 932,46
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 7,65 /
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 7,65
SALDO ATUAL = 940,11
Valor da Cota
04/10/2023, 10:55 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9 /
7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
GOVF.RkG
G333041046768118014
04/10/2023 10:55:37
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência SETEMBRO/2023
S. PúblicoAutomatic° - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2023 SALDO ANTERIOR
29/09/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
932,46 206,763100
940,11 206,763100 206,763100
31/08/2023 4,509797097
29/09/2023 4,546792935
Rentabilidade
No mês 0,8203
No ano 8,3615
Últimos 12 meses 11,3098
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2,20.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Ficha: 61162
Fonte de recurso:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 30/09/2023
Banco: 001 AgOncia: 729-3 Conta: 13331-0
6.2.11.99.0040-BB - COSIP - APLICAÇÃO
17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO Aplicação:
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Conta:
4- 1
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
1.238.323,57
0,00
0,00
0,03
84.092,83
1.154.230,77
Relação dos movimentos não conciliados
Fiche Data PendênciaDocto No Comp. Data Comp.Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
611E2 31/08/2023 00041306
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61162 31/01/2022 00041302 Tot
61162 30/11/2022 00041303 TO1
61162 21/04/2023 00041304 VALOR DE FATURA DEBITADA NA RECEITAGIP
61162 29/09/2023 00041949 TARIFAGIP
wpgirio Ca Costa
C
0,03
0,03
84.092,83
11.790,95
10.236,70
10.200,72
51.864,46
LUCIAHELENA ROSA,
Isaq.SciOitgleU.):Ita (Xosa
87:-.§Ntoireelnciente de
-rev atiraria e Finanças
C6d.. 73355
icitfErti6
Contador
CRC: 057096-03/U
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
Agência 3836-9 /
Conta 13331-0 PREFEITURA M MANGARATIBA
Mês/ano referência SETEMBRO/2023
BB RF CPAutomatic°- CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
31/08/2023 SALDO ANTERIOR 926.446,65
14/09/2023 RESGATE 40.486,45
Aplicação 17/07/2023 40.486,45
15/09/2023 APLICAÇÃO 651.013,18
19/09/2023 RESGATE 171.165,76
Aplicação 17/07/2023 171.165,76
26/09/2023 RESGATE 220.199,80
Aplicação 17/07/2023 59.624,08
Aplicação 14/08/2023 160.575,72
29/09/2023 SALDO ATUAL 1.154.230,77
Resumo do mês
Valor 10F Quantidade cotas
780.148,972164
Valor cota Saldo cotas
33.974,609563 1,191667852 746.174,362601
33.974,609563
546.093,811539 1,192127005 1.292.268,174140
143.469,613150 1,193045386 1.148.798,560990
143.469,613150
184.222,881430 1,195290174 964.575,679560
49.882,514737
134.340,366693
964.575,679560 964.575,679560
SALDO ANTERIOR 926.446,65
APLICAÇÕES (+) 651.013,18
RESGATES (-) 431.852,01
RENDIMENTO BRUTO (+) 8.622,95/
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTOLIQUID() 8.622,95
SALDO ATUAL = 1.154.230,77
Valor da Cota
31/08/2023 1,187525307
29/09/2023 1,196620230
Rentabilidade
No mês 0,7658
No ano 7,8082
Ultimos 12 meses 10,5434
04/10/2023, 10:56 Banco do Brasil
GWEN° Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G333041046768118015
04/10/2023 10:55:58
Cliente
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.20.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliagao Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 30/09/2023
Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 13331-0
Ficha: 61161 Conta: 6.2.02.00.1475 - BB - COSIP
Fonte de recurso: 17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO Aplicação: 000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação I
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIA HELE ArROSA
gerif.11,0, ukosa
sl:_sp..çAzzolypte
l'es.ouvvslia Vinanças
056.. 73355
:60aeo Jastro Costa
ador
ROGtRui 5. TR.
ontador
CRC: 057096-03/RJ
MANGARATIBA Página 1 de 1
02/10/2023, 15:27 Banco do Brasil
4>r< Ilp.C.14.):,
Gi;a51
Extrato conta corrente
G333021503109955036
02/10/2023 15:26:53
Cliente - Conta atual
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
Lançamentos
3836-9
13331-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
09 / 2023
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote
31/08/2023 0000 00000
14/09/2023 0000 13105
14/09/2023 0000 13105
14/09/2023 0000 00000
15/09/2023 0000 14175
15/09/2023 0000 00000
19/09/2023 0000 13105
19/09/2023 0000 13105
19/09/2023 0000 13105
19/09/2023 0000 13105
19/09/2023 0000 13113
19/09/2023 0000 00000
26/09/2023 0000 13105
26/09/2023 0000 13105
26/09/2023 0000 13105
26/09/2023 0000 13113
26/09/2023 0000 00000
30/09/2023 0000 00000
.i
Histórico .‘ Documento Valor R$ Saldo
000 Saldo Anterior 0,00 C
362 Pagamento conta luz 91.401 40.036,29 D
AMPLA (antiga CERJ)
375 Impostos 91.402 450,16 D
PREF MUN MANGARATIBA
848 Resgate Automático 1.972 40.486,45 C 0,00 C
976TED-Crédito em Conta 34.624.814 651.013,18 C
341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 651.013,180 0,00 C
375 Impostos 91.901 2.439,81 D
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 91.902 158.254,16 D
341 1185 012158919000197 BARRA RIO IND
375 Impostos 91.903 8.435,720
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 91.904 2.024,57 D
PREF MUN MANGARATIBA
310TarDOC/TED Eletrônico 812.621.100.192.008 11,50 D
Cobrança referente 19/09/2023
848 Resgate Automático 1.972 171,165,76 C 0,00 C
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 92.601 206.536,64 0
341 1185 012158919000197 BARRA RIO IND
375 Impostos 92.602 11.009,41 D
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 92.603 2.642,250
PREF MUN MANGARATIBA
310TarDOC/TED Eletrônico 882.691.100.280.401 11,500
Cobrança referente 26/09/2023
848 Resgate Automático 1.972 220.199,80 C 0,00 C
999 SALDO 0,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transaçâo efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.18.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/2
Exercido de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Banco: 001 Agenda: 3836-9 COnta: 22844-3
3.223,17
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
3.223,17
Conciliação Bancária em 30/09/2023
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saidado extrato bancário na data
gogirio C
LUCIAHELENA ROSA ROGElitO 0 COSTA
,
Tes
6
94
2,
qterr ri
,
(1/
1/4 9Sa Cont dor
CRC: 05709 0576-03/Ri Lfeart .46fv,tTatte de
g1,
1°9
tro Costa
Oin.na I tin I
MANGARATIBA
Conta:
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DEIMP$TOS4 RI Aplicação: 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
61120
Fonte de recurso:
Ficha: 6.2.11.99.0009 - 813 Creditos Precatórios Aplic
SJ, I VIL,..IGO, I U.U0 Banco do Brasil
GOsLaNO f
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G333041046768118016
04/10/2023 10:56:24
Cliente
Agência 3836-9
Conta 22844-3 CREDITOS PRECATORIOS
Mês/ano referência SETEMBRO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2023 SALDO ANTERIOR 3.198,67 2.693,562535
29/09/2023 SALDO ATUAL 3.223,17 2.693,562535 2.693,562535
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 3.198,67
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00 /
RENDIMENTO BRUTO (+) 24,50/
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 24,50
SALDO ATUAL = 3.223,17
Valor da Cota
31/08/2023 1,187525307
29/09/2023 1,196620230
Rentabilidade
No mês 0,7658
No ano 7,8082
Últimos 12 meses 10,5434
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https.//autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.20.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 73003-3
Ficha: 46141 6.2.02.00.0421 - BB Diversos
Fonte cie recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Ri Aplicação: 000.0110 - GERAL
Wpgirio Cast o Costa
Conta• r
O
ROGER
r'
CASTROCOSTA
ontador
CRC: 057096-03/RJ
3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2023
Conciliação Bancária em 30/09/2023
Apuração dos saldos contábeis e cic; extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-),Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENAROSA
Tesourelra
RAMOVOSa
fJucia eodente
fSUPeXl%
e Ona00.,
/
MANGARATIBA
<Vt.,
<te;
'g
Ag. origem Lote
0000 00000
3836 99015
0000 14109
0000 14109
0000 14175
0000 14175
3836 99015
3836 99015
3836 99015
3836 99015
3836 99015
3836 99015
3836 99015
3836 99015
3836 99015
3836 99015
3836 99015
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento
31/08/2023
01/09/2023
01/09/2023
01/09/2023
01/09/2023
01/09/2023
01/09/2023
01/09/2023
01/09/2023
01/09/2023
01/09/2023
01/09/2023
01/09/2023
01/09/2023
01/09/2023
01/09/2023
01/09/2023
3030 30015
3836 99015
3836 99015
3836 99015
0 1f0/ZUZ3
01/09/2023
01/09/2023
01/09/2023
Banco do Brasil
GLIVIAN0
Extrato conta corrente
G335021526245415009
02/10/2023 15:30:26
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Período do 09 / 2023 extrato
Histórico Documento Valor R$ Saldo
000 Saldo Anterior 0,00 C
870 Transferência recebida 553.836.000.073.002 2.300.000,00 C
01/09 12:28 PREF M 00029138310000159
617 Receblmento de guias 759.706 11.339,81 C
617 Recebimento de guias 759.706 47,545,60 C
976 Tributo Munic Valor Total 33.921.114 91.441,04 C
237 0000 00
976TED-Crédito em Conta 34.713.919 364.28 C
364 0000 7529932000175 A L N COBRANCA
470 Transferência enviada 550.127.000.188.001 1.097,37 D
01/09 15:03 SUZANA CORREIA DE LIMA
470 Transferência enviada 550.127.000.188.722 677.00 D
01/09 15:03 ALESSANDRA VIANA FONSECA
470 Transferência enviada 550.127.000.216.402 1.196.20
01/09 15:03 GISELE DA SILVA FERREIRA
470 Transferência enviada 550.460.000.081.485 1.033,03 D
01/09 15:03 LAIS C DOURADO SANTOS
470 Transferência enviada 550.497.000.030.598 518.63 D
01/09 15:03 SAFIRA BUCCI FIGUEIREDO
470 Transferência enviada 550.729.000.035.735 1.533,07 D
01/09 15:03 CHEILA LOPES SALES SOARE
470 Transferencia enviada 551.257.000.034.511 562.25 D
01/09 15:02 ROSEMERE DE JESUS INACIO
470 Transferência enviada 551.257.000.040.584 709,98
01/09 15:01 ADRIANA FERREIRA
470 Transferência enviada 551.257.000.042.667 592,42 0
01/09 15:02 MAGDA C C COSTA FH
470 Transferência enviada 551.257.000.089.232 274,85 D
01/09 15:02 ROSIFENIX H M NASCIMENTO
470 Transferência enviada 551.575.000.022.259 349,40 D
01/09 15:01 FABIANA DE MOURA ALVES
120 Transfwrido para Poupanga 652.300.510.026.605 763,62ID
01/09 14:59 MARILENE DOS SANTOS
120 Transferido para Poupança 552.539.510.008.046 660,00
01/09 14:59 ROSA MARIA SILVAALBERTO
470 Transferência enviada 553.118.000.024.469 910.80 D
01/09 15:02 PRISCILA RUFINO MONTEIRO
470 Transferência enviada 553.259.000.011.465 815.83 D
01/09 15:01 JULIAOLIVEIRA BARROS
hilps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.18.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/10
UZI IU/LUZi, lb:30
01/09/2023 3836 99015
01/09/2023 3836 99015
01/09/2023 3836 99015
01/09/2023 3836 99015
01/09/2023 3836 99015
01/09/2023 3836 99015
01/09/2023 3836 99015
01/09/2023 3838 99015
01/09/2023 3836 99015
01/09/2023 3836 99015
01/09/2023 3836 99015
01/09/2023 0000 13105
01/09/2023 0000 13105
01/09/2023 0000 13105
01/09/2023 0000 13113
01/09/2023 0000 13113
01/09/2023 0000 13113
01/09/2023 0000 13113
01/09/2023 0000 13113
01/09/2023 0000 13113
01/09/2023 0000 13113
01/09/2023 0000 13113
01/09/2023 0000 13113
01/09/2023 0000 00000
04/09/2023 0000 14109
04/09/2023 0000 14109
04/09/2023 0000 14175
Banco do Brasil
470 Transferência enviada 553.836.000.010.351 244,20 0
01/09 15:02 SIRLENE XAVIER BRITO
470 Transferência enviada 553.836.000.010.529 31.44 D
01/09 12:30 PREF MUN MANGAR PRMINER
470 Transferência enviada 553.836.000.012.404 680,77 D
01/09 15:01 LUIZACAROLINAB P SILVA
470 Transferência enviada 553.836.000.014.465 478,72 C)
01/09 15:03 PATRICIA INEZ ANICETO PI
470 Transferêncla enviada 553.836.000.015.412 1.093,14 D
01/09 15:01 ELENICE PEREIRA CARDOSO
470 Transferência enviada 553.836.000.019.977 249,00 D
01/09 15:01 SARAH S PEREIRA SANTOS
120 Transferido para Poupança 553.836.510.006.351 313,77 D
01/09 14:59 SUZILAINE MARQUES ALMEID
120 Transfendo para Poupança 553.836.510.012.859 331560
01/09 14:59JESSICANEVES DA SILVA
120 Transferido para Poupança 553.836.510.017.912 1.606.550
01/09 14:59 ADRIANE DE JESUS DA SILV
470 Transferência enviada 554.686.000.006.620 950.37 D
01/09 15:03 FABIANAAZEVEDO RESENDE
470 Transferência enviada 554.686.000.108.416 608,01 D
01/09 15:02 CLARISSA OLIVEIRA DA SIL
438TED 90.101 3.800.000,00 0
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
438TED 90.102 1.000.000,00 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 90.103 1.087,94 D
290 0001 08502426737 ALINE MASELLO TAV
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 414,96 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2023
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 95,76 0
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2023
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 39,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2023
170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 5,96 0
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2023
170 Tarifa Gulas c/Barras POT 759.706 13,30 0
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2023
170 Guias Arrecadaçbo Pix Mun 759.706 103,74 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2023
310TarDOC/TED Eletrônico 872.441.200.050.732 11,50 0
Cobrançareferents01/09/2023
310TarDOC/TED Eletrônico 872.441.200.050.733 11,500
Cobranca referente 01/09/2023
310TarDOC/TED Eletrônico ..orr''iRk441.200.050.734 11,50 0
Cobrança referente 01/09/2023 (-4N,
i
617 Recebimento de guias ›, ---, i 759.706 3.329,28 C
617 Recebimento de guias 759.706 16.401.74 C
976 TributoManicValor Total , 33.836.778 21.238,69 C
237 0000 00
848 Resgate Automático <1. r117'.' .— k tfl ...s.
1.972 2.369,387,31 C 0,00 C
tittps://autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.18.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 2/10
10/eUes.1, IJ:Su Banco do Brasil
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04/09/2023 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacon Jud 12.338.302.311.503 19.731,02 0
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Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2023
04/09/2023 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 23,94 0
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2023
04/09/2023 0000 13113 170 Guias Arrecadaçáo Pix Mun 759.706 63.84 E.)
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2023
04/09/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 3.918,25 C 0,00 C
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05/09/2023 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 16.875,22 C
05/09/2023 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.750.778 46,117:90 C
237 0000 00
05/09/2023 0000 14175 976 TED-Credito em Conta 34.324.016 4.806,14 C
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Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2023
05/09/2023 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 7,98 0
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2023
05/09/2023 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 5.32ID
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2023
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Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2023
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237 0000 00
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Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2023
06/09/2023 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 7,98 0
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2023
06/09/2023 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 47,88 0
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2023
06/09/2023 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 13,30 0
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2023
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Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2
/
0
7
?
„
5: :
06/09/2023 0000 00000 271 88-APLIC C.PRZ-APL.AUT /(-- \ 1.972 457.416,61 D 0,00 C
08/09/2023 0000 14109 617 Recebimento de guias ;,z.. '7.,
•
•••..'
1 rn Qjt, 759.706 4.773,14 C
•:
(r)
.
.;;:i;'./, 759.706 151.771,46 C
.z.5./ 08/09/2023 0000 14109 617 Recebimento de gulas
V(‘)'‘ 08/09/2023 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total , >."...1.IK. - y t/ 33.957.105 7.918: 14 C
*4•41.' .11 ' (0,"
237 0000 00
08/09/2023 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 47,88 0
Tar. agrupadas - ocorrencIa 06/09/2023
08/09/2023 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 7,98 0
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2023
08/09/2023 0000 13113 170 Tarifa Guia c/BarraCohn 759.706 13,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2023
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U2/1U/2U23, 15:30
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08/09/2023 0000 00000
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11/09/2023 0000 14109
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11/09/2023 3836 99015
11/09/2023 0000 13105
11/09/2023 0000 13105
11/09/2023 0000 13113
11/09/2023 0000 13113
11(09/2023 0000 13113
11/09/2023 0000 13113
11/09/2023 0000 00000
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12/09/2023 0000 14109
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12/09/2023 0000 13113
12/09/2023 0000 13113
12/09/2023 0000 13113
12/09/2023 0000 13113
12/09/2023 0000 13113
12/09/2023 0000 00000
13/09/2023 0000 14109
13/09/2023 0000 14109
13/09/2023 0000 14175
13/09/2023 0000 14175
13/09/2023 3836 99015
13/09/2023 3836 99015
13/09/2023 0000 13105
Banco do Brasil
170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 37,24 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2023
271 8B-APLIC C.PRZ-API...AUT 1.972 164.356.34 D 0,00 C
617 Recebimento de guias 759.706 2.611.00 C
617 Recebimento de guias 759.706 4.290,10 C
976 Tributo Munic Valor Total 33.817.900 6.161,83 C
237 0000 00
470 Transferência enviada 553.836.000.008.725 1.320,00 D
11/09 15:38JOSEPAULO NEVES
109 Pagamento de Boleto 91.101 64.436,80 D
RIOPARPART SA
109 Pagamento de Boleto 91.102 3.910,09 D
RIOPARPART SA
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 50,54 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2023
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 18,62 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2023
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 2.66 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2023
170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 13,30 0
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2023
848 Resgate Automático 1.972 56.689.1)8 C 0,00 C
617 Recebimento de guias 759.706 1.639,98 C
617 Recebimento de guias 759.706 27.521,16 C
976 Tributo Munic Valor Total 33.591.118 106.063,96 C
237 0000 00
109 Pagamento de Boleto 91.201 235.946,60 0
RIOPARPART SA
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 66,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2023
170 Tarifa Gulas c/Barra TAA 759.706 20.26 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2023
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 26,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2023
170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 2,98 0
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2023
170 Guias Arrecadação Pix MllIl
-Art.7"*.4444^ 759.706
7,98 D
Art:. \ • N• Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/20230%;:
.
f,,
\.
848 Resgate Automático lq)• clç 1.972 101.854 82 C 0.00 C
't,-•-•„ ,-iJ ;-r-‘, ..7.t.
617 Recebimento de guias 14 %.:-A: ::e169.706 10.320.36 C
,— :,:•,,"
976TED-Crédito em Conta 33.397.548 127.34 C
364 0000 7529932000175 A L N COBRANCA
976 Tributo MunIc Valor Total 33.607.732 368.261./3 C
237 0000 00
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13/09 15:08 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
470 Transferência enviada 553.836.000.024.639 7.356,11 0
13/09 10:43 TRANSF ESPECIAIS-3302601
375 Impostos 91.301 1.332.26 0
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
https://autoatendimento.bb.comior/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.18.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
617 Recebimento de guias Osi. -y759.706 130.017,07 C \.)--
4/10
ii2:10/2023, 15:30 Banco do Brasil
13/09/2023 0000 13105 375 Impostos 91.302 2.155,16
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
13/09/2023 0000 13105 375 Impostos 91.303 74.533,95D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
13/09/2023 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 15.96D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2023
13/09/2023 0000 13113 170 Tarifa Guia Cf Barra Gefin 759.706 5.32 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2023
13/09/2023 0000 13113 170 Gulas Arrecadação Pix Mun 759.706 77,14 E)
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2023
13/09/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 420.044,71 D 0.00 C
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14/09/2023 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 16.630.37 C
14/09/2023 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.554.072 125.126.02 C
237 0000 00
14/09/2023 0000 14175 976TED-Crédito em Conta 301.053.230 616.10 C
237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN
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Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2023
14/09/2023 0000 13113 170 TarifaOdac/BarraOdin 759.706 10,64 0
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2023
14/09/2023 0000 13113 170 Tarlfa Guias c/BarrasPOT 759.706 18.62 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2023
14/09/2023 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 26.60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2023
14/09/2023 0000 00000 •lec."*".**- 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 143.979.75 D 0.00 C
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15/09/2023 0000 14109 617 Recebimento de guias C.7 759.706 22.031.22 C
4. 4.1 11- • 1
'15/09/2023 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.814.173 20.742,09 C
237 0000 00
15/09/2023 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacon Jud tt 2.345.895.431.403 1.954,99'
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15/09 11:30 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
15/09/2023 3836 99015 470 Transferencia enviada 553.836.000.019.178 10.536,75 E)
15/09 11:30 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
15/09/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.178 4.262.64 E)
15/09 11:30 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
15/09/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.022.450 247.635,65 D
15/09 11:25 RT EDUCACAO
15/09/2023 3836 99015 470 Transferencia enviada 553.836.000.022.450 498.971.38 D
15/09 11:25 RT EDUCACAO
15/09/2023 0000 11162 631 Desbl Judlcial-Bacen Jud 14.900.001 19.731,02 C
15/09/2023 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 12.338.302.311.501 19.731.02 D
15/09/2023 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.345.895.431.403 1.954,99 D
15/09/2023 0000 13105 375 Impostos 91.501 5.743,07 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
15/09/2023 0000 13105 375 Impostos 91.502 433.148,03 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
15/09/2023 0000 13105 375 Impostos 91.503 1.089,00 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
https.hautoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.18.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 5/10
Banco do Brasil
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
170 Tarif Gula c/BarInternet
Tar. agrupadas - ocorrendo 14/09/2023
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2023
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2023
170 Gulas Arrecadação Pix Mun
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2023
848 Resgate Automático
617 Recebimento de guias
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
170 Tarif Guia c/BarInternet
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2023
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencla 15/09/2023
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2023
170 Guias Arrecadação Pix Mun
Tar. agrupadas- ocorrencia 14/09/2023
271 BB-API.IC C.PRZ-APLAUT
617 Recebimento de guias
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
920 Blod Judicial-Bacon Jud
920ModJudicial-Bacon Jud
470 Transferência enviada
19/09 12:22 FUNDO MUNICIPAL CULTURA
284 Bloo Judicial-Bacon Jud
284 810q Judicial-Bacen Jud
170 Tarif Guia c/BarInternet
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2023
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2023
170 Tarifa Gula c:/BarraGefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2023
170 Guias Arrecadação Pix Mun
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2023
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
617 Recebimento de guias
617 Recebimento de guias
91.504
91.505
91.506
91.507
759.706
759.706
759.706
759.706
1.972
759.706
759.706
33.793.470
759.706
759.706
759.706
759.706
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12.347.623.310.203
12.347.623.870.201
759.706
759.706
759.706
759.706
1.972
759.706
759.706
406,24 D
1.219,19 D
1.218,72 D
1.427,98 D
21.28 D
5,32
15,960
29,26 D
1.163.934,36 C 0,00 C
2.390.05 C
35.583.53 C
12.070,56 C
39,90 D
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42,56 0
37,24 0
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3.022,00 C
10.49(1.83 C
175,102,62 C
l2.077,13'
1.435,70 "
25.000.00 0
12.077,13 D
1.435,70 D
63.84
5,32 D
13,30 D
29,26
149.990,90 0,00 C
11.533,67 C
26.770,20 C
1,972
. 0 r-‘
•Z' A 769.706 Alit •
79.706
33.546.576
IPkIL. .
(),,i1UFZU2:1, 15:30
15/09/2023 0000 13105
15/09/2023 0000 13105
15/09/2023 0000 13105
15/09/2023 0000 13105
15/09/2023 0000 13113
15/09/2023 0000 13113
15/09/2023 0000 13113
15/09/2023 0000 13113
15/09/2023 0000 00000
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18/09/2023 0000 13113
18/09/2023 0000 13113
18/09/2023 0000 00000
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19/09/2023 0000 12334
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19/09/2023 0000 11334
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19/09/2023 0000 13113
19/09/2023 0000 13113
19/09/2023 0000 13113
19/09/2023 0000 00000
20/09/2023 0000 14109
20/09/2023 0000 14109
hups://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.18.0#/template/-2Fconsultas-217009-2.bb 6/10
r
Z A{C
mit
c >SI", sY.
44. - k •
I U/GULJ, 13..3U
20/09/2023 0000 14175
20/09/2023 0000 14175
20/09/2023 0000 13113
20/09/2023 0000 13113
20/09/2023 0000 13113
20/09/2023 0000 13113
20/09/2023 0000 00000
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21/09/2023 0000 12334
21/09/2023 3836 99015
21/09/2023 3836 99015
21/09/2023 0000 11162
21/09/2023 0000 11162
21/09/2023 0000 11162
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21/09/2023 0000 13373
21/09/2023 0000 13373
21/09/2023 0000 11334
21/09/2023 0000 13113
21/09/2023 0000 13113
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21/09/2023 0000 00000
22/09/2023 0000 14109
22/09/2023 0000 14109
22/09/2023 0000 14175
Banco do Brasil
976TED-Créditoern Conta 33.583.867 42.48 C
364 0000 7529932000175 AL N COBRANCA
976 Tributo Munic Valor Total 33.710.065 11.063.09 C
237 0000 00
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Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2023
170 Tarifa Gulas c/Barra TAA 759.706 5.32 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2023
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 18.62 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2023
170 Gulas Arrecada0o Plx Muni 759.706 5586 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2023
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 49.303,04 0 0,00 C
617 Recebimento de guias 759.706 3.083.29 C
617 Recebimento de guias 759.706 10.951 94 C
976TED-Crédito em Conta 33.399.740 63 6/ (;
364 0000 7529932000175 AL N COBRANCA
976 Tributo MunIc Valor Total 33.602.259 19.970,55 C
237 0000 00
920Bloc/Judicial-Bacen Jud 12.349.637.040.302 12.801,16 '
470 Transferência enviada 553.836.000.006.462 /3.435.20 0
21/09 08:44 PM MAN 00029138310000159
120 Transferido para Poupança 553.836.510.021.960 7.658,86 0
21/09 16:21 FLAVIO ALAN SILVEIRA
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631 Desbl Judicial-Bacen Jud 15.000.001 12.077,13 C
631 Desbl Judicial-Bacen Jud 15.010.001 1.435.70 C
500 Transf Deposito Judicial 12.345.895.431.401 1.954.99 D
500 Transf Deposito Judicial 12.347.623.310.201 '12.077,13 D
500 Transf Deposito Judicial 12.347.623.870.201 1.435.70 O
284 Bloy Judicial-Bacen Jud 12.349.637.040.302 12.801.16 0
170 larif Guia c/BarInternet 759.706 21,28 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2023
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 7,913 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2023
170 Guias Arrecadacêo PixMull 759.706 34,580
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/202
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
617 Recebimento de guias
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
*Nc,
1.972
Cr s
çr' ; 759.706
759.706
s'& / .33.613.146
5.110,39 0.00 C
10.771,91 C
17.983.97 C
9.203,02 C
22/00/2023 0000 13113
237 0000 00
170 Tarif Guia c/Flar I ntGrnet
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2023
22/09/2023 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2023
22/09/2023 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar.agrupadas - ocorrencia 21/09/2023
22/09/2023 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2023
759.706 15,96 0
759.706 13,30 D
759.706 10,64 D
759.706 2,98 0
hups://autoatendimento.bb.corn.br/apf-apj-autoatendimento/Index.html?v=2.18.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 7/10
02/10/2023, 15:30 Banco do Brasil
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Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2023
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25/09/2023 0000 14109 61'7 Recebimento de guias 759.706 40.447.43 C
25/09/2023 0000 14175 976 TributoMimicValor Total 34.502.219 11.451.03 C
237 0000 00
25/09/2023 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacon Jud 15.050.001 12.801.16 C
25/09/2023 0000 13105 375 Impostos 92.501 209.041.90 D
DARF - 29.138.310/0001-59 -3703
25/09/2023 0000 13105 375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
25/09/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv
237 4600 060746948000112 BANCO BRADESC
25/09/2023 0000 13105 375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
25/09/2023 0000 13105 375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
25/09/2023 0000 13105 375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
25/09/2023 0000 13105 375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
25/09/2023 0000 13105 375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
25/09/2023 0000 13105 375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
25/09/2023 0000 13105 375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
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Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2023
25/09/2023 0000 13113 170 Tarifa Gulas c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2023
25/09/2023 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2023
25/09/2023 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2023
25/09/2023 0000 13113 170 TarArrec TAA Multibanco
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2023
25/09/2023 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2023
25/09/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 25/09/2023 ,(Ni
,• .
25/09/2023 0000 00000 848 Resgate Automático • •
rk, • 756,700 .AQA. 1 A C.: 2b/09/20Z3 0000 14100 017 fiecoblmcnty %Au yvIPS
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237 0000 00
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26/09/2023 0000 12334 920 BlobJudiclal-Bacen Jud 12.352.505.790.401 15.416.42 '
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26/09 08:42 PM MAN 00029138310000159
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.18.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
759.706 23,94
0.00 C
—822.481.100.056.977
•‘‘
92.502 121.65 1)
92.503 4.947,14 0
92.504 3.089,06 D
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16.620
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759.706 13,30
11,50 D
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1.972
759.706
759.706
40: 33.536,726
9-
92.801
;
92.802
02/10/2023, 15:30
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26/09/2023 0000 11334
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26/09/2023 0000 13105
26/09/2023 0000 13105
26/09/2023 0000 13113
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28/09/2023 0000 13113
28/09/2023 0000 00000
29/09/2023 0000 14109
29/09/2023 0000 14109
Banco do Brasil
284 Bloo Judicial-Bacen Jud 12.352.464.990.504
284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.352.505.790.401
375 Impostos 92.601
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
109 Pagamento de Boleto
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
170 Tarif Guia c/BarInternet
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2023
170 Tarifa Gulas c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2023
170 Tarifa Guia c/Barra Cofio
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2023
170 tarifa Guias c/Barras PGI
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2023
170 Guias Arrecadação Pix N1un
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2023
848 Resgate Autornatico
617 Recebimento de guias
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
170 Tarif Guia c/BarInternet
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2023
170 Tarifa Guia c/BarraGen
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2023
170 Guias At recadação Pix Mun
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2023
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
617 Recebimento de guias
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
170 Tarif Guia c/BarInternet
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2023
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
tar. agrupaeas - ocorrencia Z7/09/2023
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2023
170 Guias Arrecadação Pix Mun
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2023
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
617 Recebimento de guias
617 Recebimento de guias
92.602
92.603
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
1.972
759.706
759.706
33.475.480
759.706
759.706
759.706
92.803
759.706
759.706
759.706
759.706
1.972
759.706
759.706
2.556.03
15.416,42 D
127.066,86
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31.510,320
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2,66 D
21.281)
134.072,05 C 0,00 C
6.693,49 C
24.382,49 C
66.013,62 C
42,56
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10,64 D
97.004,48 0,00 C
6.504.78 C
11.807,10 C
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8.852,16
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18,62 D
16.960
21,280
10.164,75 D 0.00 C
1.239,81 C
43.592.15 C
https.//autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.18.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 9/10
ItJ/LUAS, 10:3U Banco do Brasil
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364 0000 7529932000175 A L N COBRANCA
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29/09/2023 0000 14175 976 TEDTransf.Eletr,Disponív 302.847.103 1,170.70 (,
NR.PROC-000000000001003817520195010461
29/09/2023 0000 14175 976 TED-Credito em Conta 302.853.868 80.00 C
104 0887 29138310000159 PM DE MANGARAT
29/09/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.024.853 35.000,00 D
29/09 16:12 EMPRESA P TM CONECTA
29/09/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.002 82.000.00 0
29/09 11:26 PREF M 00029138310000159
29/09/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 92.901 600.00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRTO
29/09/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 92.902 1.950.00 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRTO
29/09/2023 0000 13105 375 Impostos 92.903 781,92 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
29/09/2023 0000 13113 170Tail Guia c/BarInternet 759.706 103,74 D
Tar.agrupadas - ocorrencia 28/09/2023
29/09/2023 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 18.62 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2023
29/09/2023 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 29,26 0
Tar. agrupadas- ocorrencia 28/09/2023
29/09/2023 0000 13113 170 Guias Arrecadaçao Pix Mun 759.706 18.62 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2023
29/09/2023 0000 00000 848 ResgateAutomatic° 1.972 20.310.89 C 0.00 C
30/09/2023 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
littps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.18.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 10/10
rarliTEMII 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS RI Aplicação: 000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 654.085,58
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 129.502,91
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 465.301,26
Saldo do extrato bancário na data 318.287,23
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto NoComp.DataComp.histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
4 6 1 18 29/0 9/2 0 2 3 00042061
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46118 26/01/2023 00030691 BLOQUEIO JUDICIAL
46118 28/02/2023 00031902
46118 28/02/2023 00033457
46118 31/03/2023 00034533
46118 28/04/2023 00034532
46118 31/05/2023 00036250
46118 30/06/2023 00037927
46118 30/06/2023 00039450
46118 30/06/2023 00039454
46118 31/07/2023 00039367
46118 31/08/2023 00040941
46118 29/09/2023 00041981
Q/4
LUCIA HELENAROSA (110RICS- SI'Cr COSTA
Tesoureira C. tador
CPF: 876.229.047-91 CRC: 057096-03/RJ
129.502,91
129.502,01
465.301,26
2.689,49
35,00
28.09314
44.072,77
4.173,35
92.211,07
877,34
76.928,01
11.580,15
122.889,16
11.583,20
70.168,55
Bloqueio Judicial Fevereiro/23
bloqueio março
bloqueio abril
BLOQUEIO MAIO/23
bloqueio junho
bloqueio judicial de julho/3
BLOQUEIO AGOSTO
bloqueio setembro
wgério C
c
tro Costa
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Exercicio de 2023
Conciliação Bancária em 30/09/2023
¡Inca: 001 Agência: 729-3 Conta: 73003-3
..icha: 46118 Conta: 6.2.11.03.0846-BB - Diversos APLIC
'IANGARATIBA Página 1 de 1
U .., , VI LlIC.J. I U.Lit) Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos- Mensal
3836-9 /
73003-3 P MUN MANGARATIBA
GJUi (IMO
G333041046768118018
04/10/2023 10:56:46
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência SETEMBRO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2023 SALDO ANTERIOR
01/09/2023 RESGATE
Aplicação 11/08/2023
Aplicação 14/08/2023
Aplicação 15/08/2023
Aplicação 16/08/2023
Aplicação 17/08/2023
Aplicação 18/08/2023
Aplicação 21/08/2023
Aplicação 22/08/2023
Aplicação 23/08/2023
Aplicação 24/08/2023
Aplicação 28/08/2023
Aplicação 31/08/2023
04/09/2023 RESGATE
Aplicação 31/08/2023
05/09/2023 APLICAÇÃO
06/09/2023 APLICAÇÃO
08/09/2023 APLICAÇÃO
11/09/2023 RESGATE
Aplicação 31/08/2023
12/09/2023 RESGATE
Aplicação 31/08/2023
13/09/2023 APLICAÇÃO
14/09/2023 APLICAÇÃO
15/09/2023 RESGATE
Aplicação 31/08/2023
Aplicação 05/09/2023
Aplicação 06/09/2023
Aplicação 08/09/2023
Aplicação 13/09/2023
18/09/2023 APLICAÇÃO
19/09/2023 APLICAÇÃO
20/09/2023 APLICAÇÃO
21/09/2023 APLICAÇÃO
22/09/2023 APLICAÇÃO
25/09/2023 RESGATE
Aplicação 13/09/2023
Aplicação 14/09/2023
26/09/2023 RESGATE
Aplicação 14/09/2023
Aplicação 18/09/2023
Aplicação 19/09/2023
27/09/2023 APLICAÇÃO
28/09/2023 APLICAÇÃO
2.653.476,72
2.369.387,31
49.432,29
59.892,75
86.465,84
30.180,02
348.314,81
60.348,11
214.090,27
395.234,25
402.207,39
571.794,55
37.296,70
114.130,33
3.918,25
3.918,25
82.221,78
457.416 , 61
164.356 , 34
56.689,08 0-<1".'
56.689,08
101.854,82 .0t>,..
101.854,82
420.044,71
143.979,75
1.163.934,36
123.432,37
82.444,61
458.481,51
164.675,48
334.900,39
49.921,78
149.990,90
49.303,04
5.110,39
37.892,08
157.607,92
85.654,69
71.943,23
134.072,05
72.448,01
50.034,90
11.589,14
97.004,48
10.164,75
2.234.459,093681
1.994.456,846570
41.610,154582
50.415,352790
72.783,538170
25.404,347908
293.197,680645
50.798,662180
180.212,748179
332.692,604957
338.562,331942
481.314,117747
31.394,893521
96.070,413949
3.296,948540
3.296,948540
69.157,574769
384.591,159524
138.135,851314
47.626,857656
47.626,857656
85.538,825242
85.538,825242
352.621,363184
120.822,047652
976.350,971933
103.539,615673
69.157,574769
384.591,159524
138.135,851314
280.926,770653
41.860,041858
125.721,034388
41.309,314982
4.280,157417
31.724,115324
131.905,409847
71.094,532031
60.210,817316
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60.611,230336
41.860,041858
9.695,675142
81.125,458816
8.497,646773
1,187986240 240.002,247111
1,188447424 236.705,298571
1,188904907 305.862,873340
1,189358098 690.454,032864
1,189816680 828.589,884178
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1,190743732 695.424,201280
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1,192127005 192.516,640183
1,192587914 234.376,682041
1,193045386 360.097,716429
1,193509019 401.407,031411
1,193972441 405.687,188828
1,194425112 437.411,304152
1,194855618 305.505,894305
1,195290174 193.338,946969
1,195734131 274.464,405785
1,196184105 282.962,052558
https.//autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.20.0#/template/-2Fconsultas-2FGA6.bb 1/2
4e, •
IlJ/ZUZ.), I u.ou Banco do Brasil
29/09/2023 RESGATE 20.310,89 16.973,547238 1,196620230 265.988,505320
Aplicação 19/09/2023 20.310,89 16.973,547238
29/09/2023 SALDO ATUAL 318.287,23 265.988,505320 265.988,505320
Resumodo mês
SALDO AN rERIOR 2.653.476,72
APLICAÇÕES (+) 1.667.406,61
RESGATES (-) 4.007,774,68
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.178,58
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO L(QUIDO 5.178,58/
SALDO ATUAL = 318.287,23
Valor da Cota
31/08/2023 1,187525307
29/09/2023 1,196620230
Rentabilidade
No mas 0,7658
No ano 7,8082
Últimos 12 meses 10,5434
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
littps://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.20.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 2/2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 30/09/2023
Banco: 001 AOncia: 729-3 Conta: 9464-1
Ficha: 46145 Conta. 6.2.11.03.0065 - BD FNAS/PPD APLIC
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPO,STOS.,FLI APliCacgo: 000.0110 - GERAL
Apuracgo dos saldos contibeiS edó eiiii;iio.ti'a'n'ÈáriO
Saldo da contabilidade na data 91,31
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis ngo localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancáriorig()localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário ngo localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 91,31
Co
-tra costa.
<-- `.,,—
LUCIAHELENA ROSA ROGERIO CA TR 0S-bi
. Ae„sourelrl,, (Rosa Contador
LUCtet:Plake:d4P31'd.vre CRC:057096-03/R)
Superintendente .
-1,--0scr;!..i e ,: iliras
MANGARATISA ['Mina I de I
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas
31 /08/2023 SALDO ANTERIOR 90,61
29/09/2023 SALDO ATUAL 91,31
Resumo do mês
76,305542
76,305542
Valor cota Saldo cotas
76,305542
banco do Brasil
GOVERNO
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G333041046768118020
04/10/2023 10:57:42
Agência 3836-9
Conta 9464-1 P MUN MANGAFtATIBA
Mês/ano referência SETEMBRO/2023
BB RFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
SALDO ANTERIOR 90,61
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00 z
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,70
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,70
SALDO ATUAL = 91,31
Valor da Cota
31/08/2023 1,187525307
29/09/2023 1,196620230
Rentabilidade
No mês 0,7658
No ano 7,8082
Últimos 12 meses 10,5434
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.20.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Exercido de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Ficha 61163 Conta: 6.2.02.00.1476 - BB - FPM
Fonte do recurso: 15000000RECURSOSAct vitinutAvos DE /IMPOSTS:PS - RI Aplicapo: 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Conciliação Bancária em 30/09/2023
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
MANGARATIBA Pkina 1 de 1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
R91,,Y61. '1'0 Castro
mtador
ROGERIO cb4'tk . 6/r_
Contador
CRC: 057096-03/R3
LUCIA HELENAROSA
TFriurel%v ÇR9Sa
LUgta87612i4v1 `:41:e
Supexintenoen
'aria e Finar
.
t, ras
ielnloure
C6d.. 7335')
Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 73002-5
Banco do Brasil
.1:flizor ;A:., r
Extrato conta corrente
ANU
Cliente -Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Periodo do 09 / 2023 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico
30/08/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior
01/09/2023 3836 99015 470 Transferência enviada
01/09 12:28 P MUN 00029138310000159
01/09/2023 0000 00000 848 Resgate Automático
08/09/2023 0000 14011 952 FPE/FPM
08/09/2023 0000 14011 952 FPE/FPM
08/09/2023 0000 14011 952 FPE/FPM
08/09/2023 0000 14011 952 FPE/FPM
08/09/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO
08/09/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO
08/09/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO
08/09/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO
08/09/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO
08/09/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO
08/09/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PR7-APLAUT
20/09/2023 0000 14011 952 FPE/FPM
20/09/2023 0000 14011 952 FPE/FPM
20/09/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO
20/09/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO
20/09/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO
29/09/2023 3836 99015 870 Transferência recebida
29/09 11:26 P MUN 00029138310000159
29/09/2023 0000 14011 952 FPE/FPM
29/09/2023 0000 14011 952 FPE/FPM
29/09/2023 3836 99015 470 Transferencia enviada
29/09 11:34 RI EDUCACAO
29/09/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO
29/09/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO
29/09/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO
29/09/2023 0000 00000 848 Resgate Automático
30/0912023 0000 00000 ENDOSALIDO
G335021526245415011
02/10/2023 15:32:52
Documento Valor R$ Saldo
0,00 C
553.836.000.073.003 2.300.000,00 D
1.972 2.300.000,00 C 0,00 C
350 191,962.87 C
350 900.209,99 C
350 33.744,54 C
350 407.779,04 C
850 .10,921,71 D
850 402.941,81 D
850 343.016,54 D
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850 4.415,230
1.972 437.108,35 D 0,00 C
350 30.205,32 C
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1.972 513.808,97 C 0,00 C
0,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuadacornsucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.18.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliac5o Bancária
Exercício de 2023
Concilia00 Bancária em 30/09/ 2023
Banco: 001 Agencia: 3036-9 Conta: 18997-9
Ficha: 61132 Conta 6.2.02.00.1456 - OB FUN DEB 51*
Fonte de recurso: 15400000 - TRANSFERENCIAS DOFUNDED.- IMPOSTOS E TR Aplicação: 200.1106 FUNDED 70%
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIAHELENA ROSA'•
Tesoureira
CPF: 876.229.047.91
.Eucia .fe,Üetto; (10sa
Sul-serIntendente de
TpowilVis e Finaricps
05d...13355
r,i tro Costa
ologélio
con ad°1. .-
14'
ROGER 0 CASTR: COSTA
Contado
CRC: 057096-03/RJ
MANGARATIBA Paoina I de
I lit ZAIL l0.,) Banco do Brasil
Extrato conta corrente
G335021526245415010
02/10/2023 15:31:34
Cliente - Conta atual
Agéncia 3836-9
Conta corrente 18997-9 SME MANGARATIBA - FEB ,r4cN757 ,_
467--0,N /7,- 4-77,-.. Periodo do 09 / 2023 ),
extrato
i
Lançamentos "),..s.
,
z
i
Dt. Dt.
balancete movimento
31/08/2023
Ag. origem
0000
Lote
00000
Histórico , ii,'
.. s .
000 Saldo Anterior
Documento Valor R$ Saldo
0,00 C
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01/09/2023 0000 13105 393TEDTranstEletr.Disponiv 90.102 3.400.121,430
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
01/09/2023 0000 13105 393TEDFranstEletr.Disponiv 90.103 101.626,26 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
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t //autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?vr2.18.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
; ,
10:J1 Banco do Brasil
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29/09/2023 0000 13011 350 Complemento VAAF Ajuste 850 4.737,04 D
29/09/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 514.365,03 D 0,00 C
30/09/2023 0000 00000 999 SALDO OM C
Transação tuadacornsucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
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Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 18997-9
Ficha: 61133 Conta: 6.2.11.99.0022 SB FUNDES SME Aplicação
Fonte de recurso:, 15400000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDE iJrIPOSTOS E TN, A 5q;, 200.1106 - FUNKS 70%
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
Saldo do extrato bancário na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
3.587,812,91
0,00
0,00
0,00
0,00
3.587.812,91
ROGERIO CASROCOSTA
(10gério
c.
4-441r
astro
dor
.r.96/03
440G ,R4
1,,,Nt7• p%. No •
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
exercício de 2023
Conciliação Bancaria em 30/09/2023
LUCIA HELENAROSA
Tesourelra Contad
CPF; 876.229.047-91 CRC: 057096-03/R2
(1- 9sa Luci lhtena
Superintendente de
l'esouraria e Finangas
C6(.1„ 73355
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas
31/08/2023 SALDO ANTERIOR 3.874.161,96 3.262.382,647756
01/09/2023 RESGATE 3.874.161,00 3.261.116,054676
Aplicação 01/08/2023 364.172,83 306.546,334630
Aplicação 08/08/2023 200.682,56 168.926,674337
Aplicação 09/08/2023 220.461,43 185.575,741543
Aplicação 10/08/2023 233.234,22 196.327,377777
Aplicagiio 15/08/2023 981.241,48 825.970,405220
Aplicação 18/08/2023 53.835,58 45.316,666987
Aplicação 22/08/2023 937.902,00 789.488,941144
Aplicação 29/08/2023 339.389,01 285.684,294119
Aplicação 30/08/2023 107.259,56 90.286,868454
Aplicação 31/08/2023 435.982,33 366.992,750465
05/09/2023 APLICAÇÃO 228.676,03 192.341,732844
08/09/2023 APLICAÇÃO 168.316,51 141.464,238003
12/09/2023 APLICAÇÃO 481.932,02 404.731,939416
13/09/2023 APLICAÇÃO 228.536,86 191.853,336543
19/09/2023 APLICAÇÃO 1.478.773,92 1.239.495,108361
20/09/2023 APLICAÇÃO 38.483,94 32.244,364631
26/09/2023 APLICAÇÃO 436.332,55 365.043,199961
29/09/2023 APLICAÇÃO 514.365,03 429.848,181657
29/09/2023 SALDO ATUAL 3.587.812,91 2.998.288,694496
Valor cota Saldo cotas
1,187986240 1.266,593080
.• -°"‘ZrAR.1; -7.N.
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1
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1,188904907 193.608,325924
1,189816680 335.072,563927
1,190743732 739.804,503343
1,191206075 931.657,839886
1,193045386 2.171.152,948247
1,193509019 2.203.397,312878
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1,196620230 2.998.288,694496
2.998.288,694496
/
OM, IU/LUCJ, 1 banco ao brasii
AO.
GOVH1W.1,
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G333041046768118019
04/10/2023 10:57:16
Cliente
Agência 3836-9
Conta 18997-9 SME MANGARATIBA - FEB
Mês/ano referência SETEMBRO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 3.874.161,96
APLICAÇÕES (+) 3.575.416,86
RESGATES (-) 3.874.161,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 12.395,09
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 12.395,09 /
SALDO ATUAL = 3.587.812,91
Valor da Cota
31/08/2023 1,187525307
29/09/2023 1,196620230
Rentabilidade
No mês 0,7658
No ano 7,8082
Ultimos 12 meses 10,5434
Transação efetuadacornsucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.coni.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.20.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
Banco: 001 Agónclat 729-3 Conta: 73002-5
Ficha: 61164 Conta: 6.2.11.99.0041 BB - FPM - APLICACAO
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 000.11007 RECURSOS DO TESOURO RT
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 30/09/2023
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 5.896.295,03
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 5.895.630,88
Saldo do extrato bancário na data 664,15
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Comp.DataComp.Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61164 31/01/2023
61164 28/02/2023
61164 31/03/2023
61164 20/04/2023
61164 30/06/2023
61164 31/07/2023
61164 10/08/2023
61164 29/09/2023
5.895.630,88
1.515.806,42
991.691,59
1.127 601,12
799,88
26.620,12
1.431.490,55
55.662,85
745.958,35
00041609 RetencEo de Ines efetuada pelo Banco
00041608 Retenc5o de inas efetuada pelo Banco
00041610 RetencSo de Ines efetuada pelo Banco
00041611 Bloqueio Judicial
00041613 Bloquelo JudlciaL
00041614 Ratan*,de Ines efetuada pelo Banco
00041615 bLOQUE10 JUDICIAL
00041950 retencao(pm
.stro Costa
) -06•E'Rfa isfkektOtrA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
LUCIA HELENA ROSA
LPg.t
titAaPioRixkft..e.
...
Ta"31.
(
1
.;
r
6
i).
:
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MANGARATIBA P6aina 1 de 1
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.373.403,91
APLICAÇÕES (+) 437.108,35
RESGATES (-) 2.813.808,97
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.960,86/
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 3.960,86
SALDO ATUAL = 664,15
Valor da Cota
banco ao brasii
CovE.Rmo Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
0333041046768118021
04/10/2023 10:58:10
Cliente
Agência 3836-9
Conta 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência SETEMBRO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2023 SALDO ANTERIOR 2.373.403,91 1.998.613,334317
01/09/2023 RESGATE 2.300.000,00 1.936.049,360303 1,187986240 62.563,974014
Aplicação 10/07/2023 516.973,28 435.167,735529
Aplicação 10/08/2023 845.751,13 711.919,967965
Aplicação 18/08/2023 305.862,04 257.462,612028
Aplicação 30/08/2023 631.413,55 531.499,044781
08/09/2023 APLICAÇÃO 437.108,35 367.374,535378 1,189816680 429.938,509392
29/09/2023 RESGATE 513.808,97 429.383,489530 1,196620230 555,019862
Aplicação 30/08/2023 74.865,32 62.563,974014
Aplicação 08/09/2023 438.943,65 366.819,515516
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31/08/2023 1,187525307
29/09/2023 1,196620230
Rentabilidade
No mês 0,7658
No ano 7,8082
Últimos 12 meses 10,5434
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.20.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
Exercido de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Fiche. 61108 Conta: 6.2.02.00.1433 - Honorários Advocaticios
ntetiorecurs();
CenciHack Bancea em 30/09/2023
Danco: 001 Agência; 3836-9 Conta: 20381-5
15010000 - OUTROS RECURSOS NACI VINCULADOS - RECURS
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
Aplicação:
0,00
.' 1'1104.44%
(-) Depósitos contábeis nao localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis náo localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário nâo localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário nio localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
P6aina I de 1
MANGARAT IBA
T4'11';
000.1100 RECURSOS DO TESOURO - RT
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
tro Costa (lOgirio Ca
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aEatCf-L I: 116 A
Contador
CRC: 057096-03/R3
LUCIA Flf NAIRQ9SA. ei eft
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• •ura. e finanças
73355
0210/2023, 15:33 Banco do Brasil
.10
Govuitio Extrato conta corrente
G335021526245415012
02/10/2023 15:33:22
Cliente - Conta atual
Agencia 3836-9
Conta corrente 20381-5 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Período do 09 / 2023 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/02/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
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20/09 16:45 CONSELHO R FARMACIA RJ
20/09/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C,PRZ-APLAUT 1.972 537,51 D 0,00 C
30/09/2023 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
/0.7047-N, LA, 101.Zr , c
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https://autoatendimento.bb.com.bdapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.18.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliagáo Bancária em 30/09/2023
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 20381-5
Ficha: 61109 Conta: 6.2.11.99.0001 - ApHcasbo - Honorários Advocaticios
Fonte de recurso: 15010000 OUTROS RECURSOS viNCIAM:10 -.REctiks Aplica0o: 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
ApuracSo dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 14.276,59
(-) Depósitos-contabeis nao localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário nlo localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 14.276,59
jjrio Ca
c. • s • •
VIP
LUCIA HELENAROSA7-1 ROGERIO CAST 0 COSTA
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C.66.. 73355
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CRC: 057096-03/R)
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MANGARATI8A Pagina I de 1
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4.
GOVERNO ,
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G333041046768118022
04/10/2023 10:58:35
Agência 3836-9
Conta 20381-5 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência SETEMBRO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/08/2023 SALDO ANTERIOR
20/09/2023 APLICAÇÃO
29/09/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
10F (-)
RENDIMENTO LIQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
13.633,27
537,51
14.276,59
11.480,400775
450,361070 1,193509019 11.930,761845
11.930,761845 11.930,761845
13.633,27
537,51
0,00
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0,00
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105,81 0 )
14.276,59
31/08/2023 1,187525307
29/09/2023 1,196620230
Rentabilidade
No mês
No ano
Ultimos 12 meses
0,7658
7,8082
10,5434
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.20.0#/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb 1/1
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Exercloo de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
fRP.girl° cl stro Costa
PAolna 1 de 1 MANflARATTRA
Conciliação Bancaria em 30/09/ 2023
Oanto: 001 Anda;. 729-3 Coax 283142-2
6117$ Conta: 6.2.02.00.14182 - BB - ICMS DESONERAÇÃO
Fonte de recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS,.RI Aplicação: 000.1100 RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
HEIENAROSA Luce. %gamut q.osa.
SOpe.M,439449:./.?.
-fesourarla e Finanças
Cód,. 13355
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Co or
CRC: 057096-03/RJ
0210/2023, 15:33 Banco do Brasil
Guv t
Extrato conta corrente
G335021526245415013
02/10/2023 15:33:43
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do 09 / 2023 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/08/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
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29/09/2023 0000 13011 350COTADAF-DEBITO 850 239,94 D
29/09/2023 0000 00000 271 BB-API IC C.PRZ-APL,AUT 1.972 23.754,10 D 0,00 C
30/09/2023 0000 00000 999SALDO 0,00 C
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.18.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 30/09/2023
COnia: 203142-2
6.2.11.99.0047 -BR - ',CMS DESONERAÇÃO APL1CAÇ'AO
Fonte de recurs9V,e. 15000000 RECURSOS NÃO VINCOLAOOSCIE IMPOSTOS - RI MEMI 000.1100.- RECURSOS CIO TESOURO - RI
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da da contabilidade na data 222,714,12
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 222,714,12
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LUCIA HELENAROSA RO,GERI dilthlatCd613TA
Tesopreira,
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CRC: 057096-03/R) • - ..,
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Cód..13355
MANGARATIBA
SALDO ANTERIOR 197.447,82
APLICAÇÕES (+) 23.754,10
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.512,20
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.512,20
SALDO ATUAL = 222.714,12
Valor da Cota
31/08/2023 1,187525307
29/09/2023 1,196620230
Rentabilidade
No mês 0,7658
No ano 7,8082
Últimos 12 meses 10,5434
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4.)
Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G333041046768118023
04/10/2023 11:00:19
Agência 3836-9
Conta 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência SETEMBRO/2023
BB RF CPAutomatic°- CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2023 SALDO ANTERIOR 197.447,82 166.268,305458
29/09/2023 APLICAÇÃO 23.754,10 19.850,993159 1,196620230 186.119,298617
29/09/2023 SALDO ATUAL 222.714,12 186.119,298617 186.119,298617
Resumo do mês
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.20.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Exercido de 2023
Conciliação Bancaria em 30/09/ 2023
0anco: 001 Agência: 729-3 Conta: 73016-5
Ficha: 61173 Conta: 6.2.02.00.1481 - DR ITR
Fonte de recurso: 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Aplicação: 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(•) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
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ROGERIO STRO COSTA
Co tador
CRC: 057096-03/RJ
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MANGAR ATIRA
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
I
02/10/2023, 15:34 Banco do Brasil
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GM Ohl
Extrato conta corrente
G335021526245415014
02/10/2023 15:34:06
Cliente - Conta atual
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
Lançamentos
3836-9
73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
09 / 2023
Dl. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
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08/09/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 397170
08/09/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 1.572,83 D 0.00 C
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20/09/2023 0000 13011 350 COTA DM-DEBITO 850 993,02 D
20/09/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 3.932,40 D 0.00 C
29/09/2023 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 2.885,33 C
29/09/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 23,08 D
29/09/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 577,06 0
29/09/2023 0000 00000 2711313-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 2.285,19 D 0,00 C
30/09/2023 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
OBSERVAOES:
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https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.18.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
"Oanco: (tol Agência: 729-3 Conta: 73016-5
61174 Conta: 6.2.11.99,0046 -BR - ITR - APLICAÇÃO
AplicEão: 000,1100 RECURSOS DO TESOURO RT.
Saldo do extrato bancário na data 44,315,84
LUCIA HELENAROSA )44,,
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-C 17i'N3156
Oidina I de I MANC.APATIRA
Conciliação Bancária em 30/09/2023
Ponte de recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULDOSDEIMPÕSTÓS ..RI
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 44.315,84
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
CRC: 057096-03/R3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2023
Data Histórico
31/08/2023 SALDO ANTERIOR
08/09/2023 APLICAÇÃO
20/09/2023 APLICAÇÃO
29/09/2023 APLICAÇÃO
29/09/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor OF Quantidade cotas
36.228,71 30.507,738137
1.572,83 1.321,909523
3.932,40 3.294,822190
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Valor cota Saldo cotas
1,189816680 31.829,647660
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1,196620230 37.034,173482
37.034,173482
U4/ 10/2U2S, 11:UU Banco do Brasil
GOVERNO
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G333041046768118024
04/10/2023 11:00:40
Agência 3836-9
Conta 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência SETEMBRO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
SALDO ANTERIOR 36.228,71
APLICAÇÕES (+) 7.790,42
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 296,71
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 296,71/
SALDO ATUAL = 44.315,84
Valor da Cota
31/08/2023 1,187525307
29/09/2023 1,196620230
Rentabilidade
No mês
No ano
Ultimos 12 meses
0,7658
7,8082
10,5434
Transacêo efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.20.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1;
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliac5o Bancária
Exercicio de 2023
Conciliag3o Bancária em 30/09/2023
001 Agência: 729-3 Conta: 17076-3 Banco:
Ficha. 50669 Conta: 6.2.11.03.0960 - BB - Manut. Educ. Infantil APLIC
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - R! 000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extratO bancário
Saldo da contabilidade na data
267,39
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
0,00
0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
267,39
Saldo do extrato bancário na data
Tplgrio ,astro (1
-1/1114r •
0 eE R9Sa' RodfalcEg 97,7599.6/r7:
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LUCIA HELENA R A
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Pagina 1 de 1
MANGARAT1BA
58,807445 58,807445
U414 1U/LUG,I, I 1:U1 banco ao brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
GCNUtritt r
Cliente
G333041046768118025
04/10/2023 11:01:04
Agência 3836-9 /
Conta 17076-3 PM MANGARATIBA-El -
Mês/ano referência SETEMBRO/2023
S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
31/08/2023 SALDO ANTERIOR
29/09/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
265,21
267,39
SALDO ANTERIOR 265,21
APLICAÇÕES 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,18
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00 ./
RENDIMENTO LIQUIDO 2,18 7
SALDO ATUAL = 267,39
Valor da Cota
31/08/2023 4,509797097
29/09/2023 4,546792935
Rentabilidade
No mês 0,8203
No ano 8,3615
Últimos 12 meses 11,3098
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
58,807445
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.20.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Banco: 001 Agència: 3836-9 Coax . 18754-2
Conta:
15000000 - RECURSOS NÃO VINCOLADOSVE: 1..11P051
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
16,26
0,00
0,00
0,00
16,26
0,00
Ficha Data PendênciaDocto IV Comp. Data Comp. Histórico Valor
Ficha: 54804
Fonte de recurso:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Concilia* Bancária em 30/09/2023
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
54804 29/07/2022 00030712 gulaFNDE
54804 30/09/2022 00030711 guia FNDE
16,26
(Rygério Cas+ o Cos '
C.
CRC )161-iii
r
p .0 &:ISTA
Contador
CRC: 057096-03/R)
LUCIA HELENAROSA
Lurrii;S911,4..ena u0sct
S'up8Seaffotnte
"favuraria 9 f ranças
Q5c1„ /3 55
MANGARATIBA Página 1 de 1
05/10/2023, 16:50 Banco do Brasil
CD Visualizar Plx agrupados
GOWNS.
Extrato conta corrente
G3320516472527121
05/10/2023 16:49:53
Cliente - Conta atual
Agencia
Conta corrente
Período do
extrato
3836-9
18754-2 PM MANGARATIBA-MP 81
Milsatual
Lançamentos
Dt. Dt. Ag. origem Lote Histórico Documento balancete movimento
16/09/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior
Valor R$ Saldo
0.00 C
Saldo 0.00 C
Juros ' 0,00
Data de Debito de Juros 31/10/2023
10F* 0,00
Data de Debito deOF 01/11/2023
OBSERVAÇÕES:
Transaçâo efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendlmento/index.html?v=2.20.0#/template/-2Fconsultas--2F009-2.bb 1/1
Conta. 6.2.11.99.0026 - Reforma Escola ou Creche (PAR) FNDE Aplicação
15700000 - TRANSFERËNC/A5 DOGOVERNOFEDERAL REFER
Ficha: 61138
Fonte de recurso: Aplicação: 200.1235-FNDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 30/09/2023
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 24380-9
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 421,15
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 421,15
LUCIA HELENA RJOSA (Z.PISa
JCill; ao9ttig teal). 1.
L:31-.
fkitemente de
e FInanças • - c6d.. 73.3 35
cRc: 057096-03/R3
MANGARATIBA vagina 1 de 1
U4/ lUfLUZ,S, 1.1:01 banco ao brasii
GOVERN°
Cliente
G333041046768118026
04/10/2023 11:01:39 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9
Conta 24380-9 PM MAN GARATIBA-PAR -
Mês/ano referência SETEMBRO/2023
BB RF CP Automático- CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/08/2023 SALDO ANTERIOR
29/09/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp.
417,95
421,15
SALDO ANTERIOR 417,95
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,20
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 3,20 7
SALDO ATUAL = 421,15
Valor da Cota
31/08/2023 1,187525307
29/09/2023 1,196620230
Rentabilidade
No mês 0,7658
No ano 7,8082
Últimos 12 meses 10,5434
ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
351,953045
351,953045 351,953045
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.20.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
44_ 51.
•As•
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Concillaçgo Banaria em 30/09/2023
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 23310-2
Ficha: 61128 Conta: 6.2.11.99.0016 - PDDE - Programa Dinbolni na Escola - Aplicação
Fonte de recurso: 15510000- TRANSFERENCIAS DE RECUR:5QO*0HO REFEI A licacgo: 200.1111 - FNDE/PDDE
Apuracgo dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 478,04
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário ngo localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário ngo localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 478,04
4gério astroCost,-
LUCIA HELENAROSA
ToNoLe&tiai,
L12.61087V2N,RAI. de
SuPenn. viras
le931.1Crt5adr!
7131
dor
CRC, (s
ROGERIO ei TRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R)
MANGARATISA Página 1 de 1
Data Histórico
31/08/2023 SALDO ANTERIOR
29/09/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp.
474,41
478,04
SALDO ANTERIOR 474,41
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,63
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00 /
RENDIMENTO LIQUIDO 3,63 7
SALDO ATUAL = 478,04
Valor da Cota
Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
399,493163
399,493163 399,493163
U4/1U/202:5, 11:02 banco cio brasil
swum° Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G333041046768118028
04/10/2023 11:02:05
Cliente
Agência 3836-9
Conta 23310-2 PM MANGARATIBA-BSICO
Mês/ano referência SETEMBRO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
31/08/2023 1,187525307
29/09/2023 1,196620230
Rentabilidade
No mês 0,7658
No ano 7,8082
Últimos 12 meses 10,5434
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
htlps://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.20.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ConcillacAo Bancaria
Exercido de 2023
Concilido Bancaria em 30/09/2023
Banco: 001 Ankcia: 3836-9 Conla: 16891-2
Fiala:49172 Coriti: 16.2.02.00.0620 -13B - PGMPDA
Fonte de lecurt,o: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI licagio: 000.0110- GERAL
Ar
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
RogérioC stro Costa
Co or
f\c4
ROGERIO STRO COSTA
Codor
CRC: 057096-03/R)
LUCIA HELENA ROSA „.
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ielopyta
SUriekr7ttA atlï'cece
l'esoiarada finanças
C6d.. 73355
MANGARATIBA Pkina I de I
02/10/2023, 15:34 banco do Brasil
vilaolizar Pix agrupado6
114.
&mote Extrato conta corrente
0335021526245415016
02/10/2023 15:34:49
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Período do 09 / 2023 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
03/07/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0.0u
06/09/2023 0000 14173 900 Resgate Depósito Judicial 68.187.189 3.325 06 C
06/09/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 3.325,06 D 0,00 1..,
30/09/2023 0000 00000 999 SAL D 0 0,00 C'
OBSERVAOES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
htlps://autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.18.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliagáo Bancária em 30/09/2023
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 16891-2
Ficha: 49173 Conta: 6.2.11.03.0958 - 0I3 PGMPDA APLIC
Fonte de recurso: 15000000- RECURSOS NÃO .VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicaylo: 000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 5.181,46
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 5.181,46
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
Luaa 04.146333.41 (Posa
Superintendente de
Iesoiraria e Finanças
C6t.I.. 73355
CRC: 057096-03/R.)
MANCAPATIRA Páqtna 1 de 1
Agência 3836-9
Conta 16891-2 M UNICIPIO ' DE MANGARATIBA
Mês/ano referência SETEMBRO/2023
BB RF CPAutomatic°- CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
31/08/2023 SALDO ANTERIOR 1.822,14
06/09/2023 APLICAÇÃO 3.325,06
29/09/2023 SALDO ATUAL 5.181,46
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.822,14
APLICAÇÕES (+) 3.325,06
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 34,26
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00 /
RENDIMENTO LIQUIDO 34,26 /
SALDO ATUAL = 5.181,46
Valor da Cota
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
1.534,404220
2.795,676092 1,189358098 4.330,080312
4.330,080312 4.330,080312
ll1341,71111/141/Z.Z. '111.1121I MC= CZ it3130311
a
GOVER Et
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G333041046768118029
04/10/2023 11:02:32
31/08/2023 1,187525307
29/09/2023 1,196620230
Rentabilidade
Noms 0,7658
No ano 7,8082
Últimos 12 meses 10,5434
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
flIA;100/114CAVWFMV44.1Pk.%ffiNtrilf60-01-WAWWPI'WhWAYAW*019FONsM.W/êttif-4ftiMMA4MaFant. '2/2
Banco: 001
61153
Fonte de recurso:
Agência: 3836-9 Conti: 16505-0
6.2.02.00.1470 -118- PNAE MERENDA Flcha: Conta:
15520000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFE.I
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliacào Bancaria
Exercicio de 2023
Conciliag5o Bancária em 30/09/2023
Aplicacrio; 200.1108 - PNAEF - Fundamental
Apuracao.dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
0,00
0,00
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
0,00
(+) Retiradas contabels no localizadas no extrato bancário
0,00
(+) Depósitos do extrato bancário ao localizados na contabilidade
0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
0,00
Saldo do extrato bancário na data
Wpgirio Ca tro Costc
Agal—
RaGER • 14 Ro • A LUCIA HELENA,ROSA„ (j
.
k
.
OSIA,
1,1aAP''''T7(9 ipstor100— c;a5
1,-0)kg at -,3355
Condor
CRC: 057096-03/RJ
Pagina I de I
MANnARATTRA
Histórico Documento
000 Saldo Anterior
Valor RS Saldo
0,00 C
632 Ordem Bancária 4.602.616.000.050 56.276,60 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
632 Ordem Bancária 4.605.427.000.044 2.040,00 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
632 Ordem Bancaria 4.605.470.000.003 1.035.40 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
632 Ordem Bancária 4.606.312.000.050 16.676,00
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
632 Ordem Bancaria 4.607.560.000.056 27.1215,00 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
632 Ordem Bancaria 4.608.667.000.016 3.345,60 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
271 8B-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 106.499,60 0 (1.00 t2, .
470 Transferência enviada 553.522.000.201.271 75.086.05 D
11/09 15:06 JE C E D LIDA EPP
375 Impostos 91.101 975,53 D
PREF MUN MANGARATIBA
848 Resgate Automático 1.972 76.061,58 C 0,00 C
470 Transferêncla enviada 553.522.000.201.271 81.519,400
22/09 15:42 JE CEDLIDA EPP
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PREF MUN MANGARATIBA
848 Resgate Automático 1.972 82.509.51 C 0.00 C:
470 Transferência enviada 553.522.000.201.271 117.339,69 0
25/09 16:01 JE C E D LIDA EPP
375 Impostos 92.501 1.425,17
PREF MUN MANGARATIBA
848 Resgate Automático 1.972 118.764.86 C 0.00 C
470 Transferência enviada 553.522.000.201.271 76.572,43
26/09 14:59 JE C E D LIDA EPP
470 Transferência enviada 553.522.000.201.271 21.270,38 C)
26/09 15:59 JE CEDLIDA EPP
375 Impostos 92.601 930,02
PREF MUN MANGARATIBA
848 Resgate Automático 1.972 98,772,83 C 0,00 C
999 SALDO 0.00 C
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
Lançamentos
:.: -, • N,
3836-9 ia: „...• ...,-*A.. ... tS. s.
16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME •-r. !,' ....-'
09 / 2023 1¡,:r (. 11 I
,P
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote
14/08/2023 0000 00000
08/09/2023 0000 14056
08/09/2023 0000 14056
08/09/2023 0000 14056
08/09/2023 0000 14056
08/09/2023 0000 14056
08/09/2023 0000 14056
08/09/2023 0000 00000
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11/09/2023 0000 00000
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25/09/2023 0000 13105
25/09/2023 0000 00000
26/09/2023 3836 99015
26/09/2023 3836 99015
26/09/2023 0000 13105
26/09/2023 0000 00000
30/09/2023 0000 00000
04; IV/LUC.), D;JO Liana) ao brasti
fP, oto6do:
G335021526245415018
Ovum() Extrato conta corrente 02/10/2023 15:35:07
Cliente - Conta atual
OBSERVAÇÕES:
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.18.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/2
Exercício de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Concillaçfio Bancaria
Conta;
Banco: 001 Ag6ncia: 3836-9 Cont.): 16506-0
6.2.11.99.0036 BB - PNAE MERENDA APLICAÇÃO
15520000 -, TRANSFERtNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFEI
ROGERI CASTRO COSTA
Conciliação Bancária em 30/09/2023
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 776,614,69
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 776,614,69
MANGARATIBA P6gina 1 de 1
Aplicação; 200.1108 PNAEF - Fundamental
1-10a: 61154
Fonte de recurso:'
FActyrisak qt:.9•5(1
Lit.,(14;4stlente
Serfs4Ar 4r1klanças
1.60.1rarto "v5,
C66- i"'
ge..9géri0 C
C
stro Costa
or
57 rr,
ontador
CRC: 057096-03/R3
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
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89.509,251122 1,189816680 964.020,024275
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168,349643
19.128,758067
82.635,022147 1,195290174 649.006,823458
54.497,270570
28.137,751577
649.006,823458 649.006,823458
1)4/10/2023, 11:04
1,
GOVERN(' ,
Cliente
banco ciobras!!
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G333041046768118030
04/10/2023 11:04:27
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
16505-0 PM MANGARATIBA-AL1ME
SETEMBRO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor OF
31/08/2023 SALDO ANTERIOR 1.038.503,67
08/09/2023 APLICAÇÃO 106.499,60
11/09/2023 RESGATE 76.061,58
Aplicação 18/07/2022 66.620,75
Aplicação 04/08/2022 9.440,83
22/09/2023 RESGATE 82.509,51
Aplicação 04/08/2022 82.509,51
25/09/2023 RESGATE 118.764,86
Aplicação 04/08/2022 2.405,54
Aplicação 08/09/2022 69.706,27
Aplicação 09/09/2022 23.595,80
Aplicação 12/09/2022 201,15
Aplicação 05/10/2022 22.856,10
26/09/2023 RESGATE 98.772,83
Aplicação 05/10/2022 65.140,05
Aplicação 04/11/2022 33.632,78
29/09/2023 SALDO ATUAL 776.614,69
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
1.038.503,67
106.499,60
376.108,78 /
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.720,20 /
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 7.720,20
SALDO ATUAL = 776.614,69
Valor da Cota
31/08/2023 1,187525307
29/09/2023 1,196620230
Rentabilidade
No mês 0,7658
No ano 7,8082
Últimos 12 meses 10,5434
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 OuvidoriaBB 0800 729 5678
ram ciericiontoo auclItIvo0 0000 720 0000
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatondimento/index.html?v=2.20.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Banco: 001 Anência: 729-3 Conta: 6905-1
Ficha: 61151 Conta:
Fonte de recurso: 15530000 - TRANSFEWENC/AS DE RECURSOS DO FNEOE REFEI Aphcaç3o:
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
çbgfl. Costa
Prinr
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Exercido de 2023
Conciliaggo Bancária em 30/09/2023
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIA HELOAIR9M-4 ciosa cirpherw, -r ""-cp.F.Rk•ociart' • as
A•ii e ' vlavtç -resoural .13355
ROGEft,IR • ,ST..
ljt9-5/9Issr6 /0
Contador
CRC: 057096-03/RJ
MANGARATI8A P6clina 1 cle 1
02/10/2023, 15:35
:.:11i1A1.P.' rir (.1 pados
Extrato conta corrente
CitArtANCI
Cliente -Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Período do 09 /2023 extrato
Lançamentos
13,inco do Brasil
0335021526245415019
02/10/2023 15:35:38
Dt. Dt.
m
Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0.00 C
25/09/2023 0000 14056 632 Ordem Bancarla 4.967.341.000.044 366,00 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
25/09/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 366,00 D 0,00 G
26/09/2023 3836 99015 870 Transferencia recebida 553.836.000.073.003 1.174,51 C
26/09 08:42 P MUN 00029138310000159
26/09/2023 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.981,423.000.053 1.174,51 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
26/09/2023 0000 12334 920 Bloci JudIcial-BacenRid 12.352.464.990.502 1.174,51 "
26/09/2023 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.352.464.990.502 1.174,51 0
26/09/2023 0000 00000 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 1.174.51 D 0 00 C
30/09/2023 0000 00000 999 SALDO I) WI C
OBSERVAÇÕES:
Transaçâo efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA,
balancete ovimento
iittps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.18.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
Exercido de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
0,00
0,00
0,00
22,35
Valor
80,915,26
80.892,91
22,35
22,35
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto NoComp.DataComp.Histórico
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61152 31/08/2023 00041283 RETIRADO PELO FNDE
Concillagio Bancária em 30/09/2023
Oanco; 001 Agência: 729-3 Conta; 6905-1
61152 Conto: 6.2.11.99.0035 -1313 - PNATE APLICACAO
Fonte de recurso: 15530000- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNOE REFEI Aplicagio: 200. 129 - PNATE — Apurição:dos',.ialdrs,4c4atiV4vv-Vergirbancárïo
Flçli;
II (
Lucie vg""' 11'63 e 9.apergemititg.te .
9GERV05;2:29;64
e Cód .• '733
r4w, o Costa
RoGm e •
3t15°)CM.rit/(r. C. tadOr
CRC: 057096-03/R)
95
MANGARATISA PegIna 1 de 1
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 78.747,44
APLICAÇOZS (+) 1.540,51
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 604,96
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 604,96 /
SALDO ATUAL = 80.892,91
Valor da Cota
U4/ U/ZUZ,i, 11 :lib banco ao tirasii
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
GOVERN()
Cliente
G333041046768118031
04/10/2023 11:04:58
Agência 3836-9 /
Conta 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Mês/ano referência SETEMBRO/2023
BB RF CPAutomatic°- CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2023 SALDO ANTERIOR 78.747,44 66.312,224534
25/09/2023 APLICAÇÃO 366,00 306,313159 1,194855618 66.618,537693
26/09/2023 APLICAÇÃO 1.174,51 982,614954 1,195290174 67.601,152647
29/09/2023 SALDO ATUAL 80.892,91 67.601,152647 67.601,152647
31/08/2023 1,187525307
29/09/2023 1,196620230
Rentabilidade
No mês 0,7658
No ano 7,8082
Últimos 12 meses 10,5434
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.20.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
Exercido de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
0anco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 22449-9
Ficha: 61171
Pãoina I de 1
MANnAR ATIRA
Concillagáo Bancária em 30/09/2023
200.1233 -Royalties vinculados h Educação(art. 20 da Lei no : A s licagao:
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis nio localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIA HELENAROSA
de r 5blik" YSi4
KPH 876 oglexitA
SuPera"rite-e Finanças
're9 66... 73.355
',:_ogirio C stro Costa 1
- •• •
• nc)6fir's
ROGERIO ISTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
6.2.02.00.1480 - DB - PRE-SAL - EDUCAÇÃO
15730000 -ROYALTIES DO PETRÓLEO EGAS NATURAL VINCI
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Conta:
Fonte de recurso:
Cliente - Conta atual
Lançamentos
r) _sic; •-?(fi\
, ,:;5°Q („R17. '.'‘',--2..,,I•i . ;'
It. th (..-; :4- 41‘.\-i \,. •' .,...) .,...,i
-/
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
3836-9
22449-9 PRE-SAL EDUCACAO
09 / 2023
vt71U/2u23, 15:36 Banco do Brasil
iPLK.ligt
GOVI RIM
Extrato conta corrente
G335021526245415020
02/10/2023 15:36:01
Dt. Ot.
balancete movimento Ag. origem Lote
31/08/2023 0000 00000
04/09/2023 3836 99015
04/09/2023 0000 00000
05/09/2023 3836 99015
05/09/2023 3836 99015
05/09/2023 3836 99015
05/09/2023 0000 13105
05/09/2023 0000 13105
05/09/2023 0000 13105
05/09/2023 0000 13105
05109/2023 0000 13105
05/09/2023 0000 13105
05/09/2023 0000 13105
05/09/2023 0000 13105
05/09/2023 0000 13113
05/09/2023 0000 13113
05/09/2023 0000 00000
11/09/2023 3836 99015
11/09/2023 0000 00000
15/09/2023 0000 13105
15/09/2023 0000 13105
15/09/2023 0000 13113
Histórico Documento Valor R$ Saldo
000 Saldo Anterior 0,00 C
870 Transferência recebida 553.836.000.073.035 3.044.139,17 C
04/09 14:11 PREF MUN DE MANGARATIBA
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 3.044.139,17 D 0,00 C
470 Transferência enviada 553.522.000.201.271 1.211,50 D
05/09 14:40 JE C E D LTDA EPP
470 Transferência enviada 557.634.000.000.933 920.357,80 D
05/09 14:40 J W T L SERVI COSLTDA
470 Transfcráncla onviada 558.016.000.013.016 84.489,301)
05/09 14:40 RIACHO DOCE COM DISTLTD
375 Impostos 90.501 49.695.35 D
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 90.502 23.853,76 D
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 90.503 4.061,31 D
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 90.504 1.026.18 D
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 90.505 14,71 D
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 90.506 77.164,79 0
237 0886 031787637000101 !TAMEDCOMERC
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 90.507 36.482.83 D
104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM
375 Impostos 90.508 443.11 D
PREF MUN MANGARATIBA
310TarDOC/TED Eletrônico 822.481.100.030.674 11,50 0
Cobrança referente 05/09/2023
310TarDOC/TED Eletrônico 822.481.100.030.675 11,500
Cobrança referente 05/09/2023
848 Resgate Automático 1.972 1.198.823,64 C 0,00 C
470 Transferência enviada 553.522.000.201.271 5.232.86 D
11/09 14:29 JE C E D LTDA EPP
848 Resgate Automático 1.972 5.232,88 C 0,00 C
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 91.501 9.185,82 D
237 0886 020738968000127 ATLANTICA COM
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 91.502 25.837.62 O
033 0818 020210041000110 DIAGRAMA SERV
310TarDOC/TED Eletrônico 862.581.200.225.788 11,500
Illips://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.18.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/4
02/10/2l, 1 b::.iti Banco do Brasil
Cobrança referente 15/09/2023
15/09/2023 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 862.581.200.225.789 11.50 D
Cobrança referente 15/09/2023
15/09/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 35.046,44 C 0,00 C
18/09/2023 0000 13105 375 Impostos 91.801 1.359,87 D
PREF MUN MANGARATIBA
18/09/2023 0000 13105 375 Impostos 91.802 187,46
PREF MUN MANGARATIBA
18/09/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 1.547.33 C 0,00 C
21/09/2023 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 92.101 69.689,89 0
237 0406 007188622000134 TECNO VOLT SE
21/09/2023 0000 13105 375 Impostos 92.102 3.667,89 CD
PREF MUN MANGARATIBA
21/09/2023 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 812.641.100.204.485 11,50 D
Cobrança referente 21/09/2023
21/09/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 73.369,28 C 0,00 C
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25/09 16:04 RIACHO DOCE COM DISTLTD
25/09/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 558.016.000.013.016 116.071,040
25/09 16:05 RIACHO DOCE COM DISTLTD
25/09/2023 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 92.501 40.239,05 D
033 0818 020210041000110 DIAGRAMA SERV
25/09/2023 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 92.502 37.227,68 D
104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM
25/09/2023 0000 13105 375 Impostos 92.503 452,15 D
PREF MUN MANGARATIBA
25/09/2023 0000 13105 375 Impostos 92.504 42,89 D
PREF MUN MANGARATIBA
25/09/2023 0000 13105 375 Impostos 92.505 1.409,76 D
PREF MUN MANGARATIBA
25/09/2023 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 822.681.100.056.975 11,50 D
Cobrança referente 25/09/2023
25/09/2023 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 822.681.100.056.976 11,50 D
Cobrança referente 25/09/2023
25/09/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 198.997.36 C 0,00 C.
26/09/2023 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.035 3.750.253,89 C
26/09 08:40 PREF MUN DE MANGARATIBA
26/09/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.522.000.201.271 78.324,69 D
26/09 14:58 JE C E D LTDA EPP
26/09/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.522.000.201.271 24.373,62 D
26/09 16:01 JE C E D LTDA EPP
26/09/2023 0000 13105 362 Pagamento conta luz .... 92.601 47.397,30 D
AMPLA (antiga CERJ) a N,
trifU9/1023 0000 13105 375 Impostos A 211 92.602 552,38 D
PREF MUN MANGARATIBt 1" ille w, .. ,"-
26/09/2023 0000 13105 375 Impostos 14,
, 92.603
PREF MUN MANGARATIBA
951,31 D
26/09/2023 0000 13105 375 Impostos 92.604 3.352,220
PREF MUN MANGARATIBA
26/09/2023 0000 13105 375 Impostos 92.605 554,38 D
PREF MUN MANGARATIBA
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/Index.html?v=2.18.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
Ar7:7,„
?; (1
7
02110/2023, 1536
26/09/2023 0000 13105
26/09/2023 0000 13113
26/09/2023 0000 00000
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28/09/2023 0000 13105
28/09/2023 0000 13105
28/09/2023 0000 13105
28/09/2023 0000 13105
28/09/2023 0000 13113
28/09/2023 0000 13113
28/09/2023 0000 13113
28/09/2023 0000 13113
28/09/2023 0000 13113
28/09/2023 0000 13113
28/09/2023 0000 00000
29/09/2023 0000 13105
29/09/2023 0000 13105
29/09/2023 0000 13113
Banco do Brasil
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 92.606
237 0328 021116118000150 EVOLUCAO COME
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Cobrança referente 26/09/2023
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393TEDTransf.Eletr.Disponiv 92.801
237 1542 024664517000143 G.V. BORGES L
375 Impostos 92.802
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 92.803
237 0886 031787637000101 ITAMED COMERC
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 92.804
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393TEDTransf.Eletr.Disponiv 92.805
341 6081 028530304000180 ENGEMOL SERVI
375 Impostos 92.806
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 92.807
403 0001 045854586000190 B. VILLAR COM
393TEDTransf.Eletr.Disponlv 92.808
033 4619 041366983000161 JV SOLUCOES E
310TarDOC/TED Eletránico 852.711.100.128.667
Cobrançareferents28/09/2023
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Cobrança referente 28/09/2023
310TarDOC/TED Eletrônico 852.711.100.128.669
Cobrança referente 28/09/2023
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Cobrança referente 28/09/2023
310TarDOC/TED Eletrônico 852.711.100.128.671
Cobrança referente 28/09/2023
310TarDOC/TED Eletrônico 852.711.100.128.672
Cobrança referente 28/09/2023
848 Resgate Automático 1.972
393TEDTransf.Eletr.DIsponlv 92.901
104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
310Tar DOC/TED Eletrônico 862.721.100.403.112
Cobrança referente 29/09/2023
1.972
92.902
29/09/2023 0000 00000 848 Resgate Automático
30/09/2023 0000 00000 999 SALDO
275.999,78 D
11,50
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1.110,75 D
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11,50
,50
11,500
11,500
11,500
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1.332.229,04 C 0,00 C
35.200.23 D
427,53
11.500
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0,00 C
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
htips://a utoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.18.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 3/4
Ficha: 61115 Conta:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 30/09/2023
Banco: 001 Agencia: 3836-9 Conta: 22449-9
6.2.11.99.0006 -BR Pré-sal Educação Aplicação
Fonte de recurso: 15730000 - ROYALTIES DOPETRÓLEOE GAS NATURAL V/810 Aplicaão: 000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 25.720.183,14
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,06
0,00
Saldo do extrato bancário na data 25.720.183,20
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendancla Docto ',N° Comp. iData Comp.Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
61115 31/07/2023 00039384
' ' Ctistro Costa (Moto ,
c- or
0,06
0,06
LUCIA HELENAROSA
TAsm f.pita (R9sa
rAtetetala. e, de
SoOev
rat
R0G6810 ASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/R3
MANGARATIBA Página 1 de 1
U4/1U/21Y2j, 11:0b Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9 /
22449-9 PRE-SAL EDUCACAO
0333041046768118032
04/10/2023 11:05:19
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referencia SETEMBRO/2023
BB RF CP Autornatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2023 SALDO ANTERIOR 22.053.550,72 18.571.015,365112
04/09/2023 APLICAÇÃO 3.044.139,17 2.561.442,019668 1,188447424 21.132.457,384780
05/09/2023 RESGATE 1.198.823,64 1.008.342,747129 1,188904907 20.124.114,637651
Aplicação 27/01/2023 1.198.823,64 1.008.342,747129
11/09/2023 RESGATE 5.232,86 4.396,343676 1,190275462 20.119.71E3,293975
Aplicação 27/01/2023 5.232,86 4.396,343676
15/09/2023 RESGATE 35.046,44 29.398,243520 1,192127005 20.090.320,050455
Aplicaçâo 27/01/2023 35.046,44 29.398,243520
18/09/2023 RESGATE 1.547,33 1.297,455711 1,192587914 20.089.022,594744
Aplicação 27/01/2023 1.547,33 1.297,455711
21/09/202" RESGATE 73.369,28 61.449,726544 1,193972441 20.027.572,868200
Aplicação 27/01/2023 73.369,28 61.449,726544
25/09/2023 RESGATE 198.997,36 166.545,109721 1,194855618 19.861.027,758479
Aplicação 27/01/2023 198.997,36 166.545,109721
26/09/2023 APLICAÇÃO 3.318.736,71 2.776.511,329373 1,195290174 22.637.539,087852
28/09/2023 RESGATE 1.332.229,04 1.113.732,438369 1,196184105 21.523.806,649483
Aplicação 27/01/2023 562.274,64 470.056,937511
Aplicação 27/02/2023 769.954,40 643.675,500858
29/09/2023 RESGATE 35.639,26 29.783,267161 1,196620230 21.494.023,382322
Aplicação 27/02/2023 35.639,26 29.783,267161
29/09/2023 SALDO ATUAL 25.720.183,20 21.494.023,382322 21.494.023,382322
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 22.053.550,72
APLICAÇÕES (+) 6.362.875,88
RESGATES (-) 2.880.885,21
RENDIMENTO BRUTO (+) 184.641,81/
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 184.641,81
SALDO ATUAL = 25.720.183,20
Valor da Cota
31/08/2023 1,187525307
29/09/2023 1,196620230
Rentabilidade
No mês 0,7658
No ano 7,8082
últimos 12 meses 10.5434
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Servigo de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.20.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 12
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 30/09/2023
Banco: 001 Agancia: 3836-9 Contai 22450-2
Acha: 61130 Conta: 6.2.02.00.1455 RT Educação
Fonte de recurso: 15001001 Receitas de Impostos e de Transferencia de Impt Aplicação: STN.1001 -Identificação das despesas com manutenção e din
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
(Rogirio jristro
cota
LUCIA HELENAROSA
,r caflL
Lucc$48 6.0\ttele Cie
SUPetr.11.: fe! Firlanr;a5
21•15
Radekha kO:cos-rto•
Contador
CRC: 057096-03/RJ
MANGARATIBA P6qina I de I
-
06/10/2023, 11:12 Banco do Brasil
Pix aqttir.);:w.io:;
Afis
GOVERPOO I
Extrato conta corrente
G336061109969473008
06/10/2023 11:12:57
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
e
t
)
,
?•."); . c,EC
Conta corrente 22450-2 RI EDUCACAO
Período do 09 / 2023 extrato
Lançamentos
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balancete movimento
30/08/2023
01/09/2023
01/09/2023
01/09/2023
01/09/2023
01/09/2023
01/09/2023
01/09/2023
15/09/2023
15/09/2023
15/09/2023
15/09/2023
15/09/2023
15/09/2023
15/09/2023
29/09/2023
29/09/2023
30/00/2023
Ag. origem Lote
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0000 13105
0000 13105
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0000 13113
0000 00000
3836 99015
3836 99015
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0000 13105
0000 13113
0000 13113
0000 00000
3836 99015
0000 00000
0000 00000
Histórico Documento Valor R$ Saldo
000 Saldo Anterior 0,00 C
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393TEDTransf.Eletr.Disponiv 90.102 934.928,34 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE ‘
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 90.103 1.071.867,930
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
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Cobrança referente 01/09/2023
310Tar0OC/TED Eletrônico 872.441.200.050.730 11,50 D
Cobrança referente 01/09/2023
310Tar0OC/TED Eletrônico 872.441.200.050.731 11,500
Cobrança referente 01/09/2023
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15/09 11:25 P MUN MANGARATIBA
870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 498.971,38 C
15/09 11:25 P MUN MANGARATIBA
393TEDTransf.Eletr,Disponlv 91.501 127.167,80 I)
237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 91.502 551.243,170
237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA
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Cobrança referente 15/09/2023
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Cobrança referente 15/09/2023
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870 Transferência recebida 553.836.000.073.002 1.450.000,00 C
29/09 11:34 PREF MUN DE MANGARATIBA
271138-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 1.450.000,00 D 0,00 C
000 S AL 0 0 0,00 C.:
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https.11autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.20.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 30/09/2023
Banco: 001 Agência: 3036-9 Conta: 22450-2
61130 Conta: 6.2.02.00.1455 -RT Educação
Fonte cba recurso: 15001001- Receitas de Impostos e de Transferência de Imp( Aplicar,5o: STN.1001 - Identificação das despesascornmanutenção e der
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário Mc) localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
C‘ stro Costa
C
LUCIA HELENAROSA
Tesourelrar
Littiti61213(644)q
SuPeti'n"rle°Wr935
sresouralla'V r15
C6CL , 7-j'
ROGaRIO sTRO
Co ador
CRC: 057096-03/RJ
MaNnADATIRA Paoina 1 de I
02/10/2023, 15:39 Banco do Brasil
P ,oup;;;Jo:
GOWAN° Extrato conta corrente
G335021526245415021
02/10/2023 15:38:54
Cliente - Conta atual
Agencia
Conta corrente
Período do
extrato
3836-9
22450-2 RT EDUCACAO
09 / 2023
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
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01/09/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 90.102 934.928,34 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
01/09/2023 0000 13105 393 TEDliranstEletr.Disponiv 90.103 1.071,867.93 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
01/09/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 872.441.200.050.729 11,500
Cobrança referente 01/09/2023
01/09/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 872.441.200.050.730 11,50 D
Cobrança referente 01/09/2023
01/09/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 872.441.200.050.731 11,500
Cobrança referente 01/09/2023
01/09/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 2.597.442,00 C 0.00 C
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15/09 11:25 P MUN MANGARATIBA
15/09/2023 3836 99015 870 Transferencia recebida 553.836.000.073.003 498.971,38 C
15/09 11:25 P MUN MANGARATIBA
15/09/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 91.501 127.167,80 D
237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA
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237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA
15/09/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 862.581.200.225.790 11,500
Cobrança referente 15/09/2023
15/09/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 862.581.200.225.791 11.50 D
Cobrança referente 15/09/2023
15/09/2023 0000 00000 271138-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 68.173,06 0 0,00 C
29/09/2023 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.002 1.450.000,000
29/09 11:34 PREF MUN DE MANGARATIBA
29/09/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 1.450.000,00 D 0,1)00
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Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
htips://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.18.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 30/09/2023
Banco: 001 Agência: 3036-9 ' Conta: 22450-2
Fiche: 61131 Conta: 6.2.11.99.0021 RI Educação - Aplicação
Fonte de recorso: 15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impc Aplicagio: STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e det
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário'
Saldo da contabilidade na data 2,033.911,19
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 2.033,911,19
LUCIA HELENAROSA
ut (Rpsa
SuP
1_,#0606429.0 _-.191 4 6C'
eln
.
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i
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i
f
ite; cvonsP. • -
eU'• ria e Firianças
coo..
CRC: 057096-03/R3
MANGARAT1BA Página 1 de 1
SALDO ANTERIOR 3.107.997,47
APLICAÇÕES (+) 1.518.173,06
RESGATES (-) 2.597.442,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.182,66
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 5.182,66 /
SALDO ATUAL = 2.033.911,19
Valor da Cota
31/08/2023 1,187525307
29/09/2023 1,196620230
Rentabilidade
No mês 0,7658
No ano 7,8082
Últimos 12 meses 10,5434
U'4, I LB GUL..1, I Banco do Brasil
GOVERN(' ,
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G333041046768118033
04/10/2023 11:05:42
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
22450-2 RT EDUCACAO
SETEMBRO/2023
BB RF CP Automático- CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2023 SALDO ANTERIOR 3.107.997,47 2.617.205,249473
01/09/2023 RESGATE 2.597.442,00 2.186.424,314140 1,187986240 430.780,935333
Aplicação 28/07/2023 1.692.093,25 1.424.337,412958
Aplicação 29/08/2023 905.348,75 762.086,901182
15/09/2023 APLICAÇÃO 68.173,06 57.186,071378 1,192127005 487.967,006711
29/09/2023 APLICAÇÃO 1.450.000,00 1.211.746,186173 1,196620230 1.699.713,192884
29/09/2023 SALDO ATUAL 2.033.911,19 1.699.713,192884 1.699.713,192884
Resumo do mês
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.corn.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.20.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Exercicio de 202::
PRE EITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Concill Ac)Bancária
Ficha: 61149
MANGARATIBA POina I de I
Conciliação Bancária em 30/09/2023
Banco 001 Agência; 729-3 Contei: 73035-1
6.2.02.00.1468 - BB - ROYALTIES
17040000 - TRANSFEWENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COt Aplicace.io: 000.1110 - ROYALTIES
Conta:
Fonte de recurso;
Apuração dos saldos contábeis e i;.exttratgancário:
Saldo da contabilidade na data 0 , 0 C
(-) Deptisitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,0(
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,0(
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,0(
(-) Retiradas do extrato bancarlo não localizadas na contabilidade 0,0(
Saldo do extrato bancário na data 0,0C
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
.1CrOW2.0$4:1114,
gOsci
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cbd.. 73355
q&tO astro Costa
dor
n96
ROGERIO C 9TRO COSTA
CO • or
CRC: 057096-03/RJ
09 / 2023 extrato
Período do
Lançamentos
1b:3V banco aobrash
Pix
Extrato conta corrente
Cit;Vi HMO
G335021526245415022
02/10/2023 15:39:20
Cliente Conta atual
Agencia 3836-9
Conta corrente 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
o
DL. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0.00
01/09/2023 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 40.684,26 C
01/09/2023 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 5.931.330.97 C
01/09/2023 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 1.890.064,45 C
01/09/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 406.84 D
01/09/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 59.313.30 D
01/09/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 18,900,64 D
01/09/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 7.783.458,90 D 0.00 ('
04/09/2023 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 21.534,48 C
04/09/2023 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 2.651.960,56 C
04/09/2023 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 1.406.891,66 C
04/09/2023 0000 12334 920 Elloq Judicial-Bacen Jud 12.338.014.721.501 145.125,00 '
04/09/2023 0000 12334 920 Blod Judicial-Bacen Jud 12.338.302.311.504 5.181,61 e
04/09/2023 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacon Jud 12.338.434.760.401 1.43262'
04/09/2023 3836 99015 470 Transferencia enviada 553.836.000.022.444 1.014.713.06 D
04/09 16:28PRESAL SAUDE
04/09/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.022.449 3.044.139.17 D
04/09 14:11 PRE-SAL EDUCACAO
04/09/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 215,34 D
04/09/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 26.619,60 D
04/09/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 14.068.91 D
04/09/2023 0000 11334 284 Blog Judicial-Bacon Jud 12.338.014.721.501 145.125,00 D
04/09/2023 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacon Jud 12.338.302.311.504 6.181.61 D
04/09/2023 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.338.434.760.401 1.432,62 D
04/09/2023 0000 00000 848 ResgateAutomatic° 1.972 171.008.61 C 0,00 C
05/09/2023 0000 13105 438TED 90.501 500.000.00 D
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
05/09/2023 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 90.502 169.819,77 D
341 1185 012158919000197 BARRA RIO IND
05/09/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 90.503 3.109,33 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
05/09/2023 0000 13105 375 Impostos 90.504 112,94 0
PREF MUN MANGARATIBA
05/09/2023 0000 13105 375 Impostos 90.505 2.172,53 D
PREF MUN MANGARATIBA
05/09/2023 0000 13105 375 Impostos 90.506 9.052.23 [..)
PREF MUN MANGARATIBA
05/09/2023 0000 13105 393TEDTranst.Eletr,Disooniv 90.507 1.307.770,68 (3
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.18.0#/template/-2Fconsultas--2F009-2.bb 1/6
banco do tsrasii
237 2301 024775313000180 ONALDO ROCHA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
341 8166 007125452000149 INOVA AMBIENT
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 05/09/2023
310 Tar DOCtrED Eletrônico
Cobrança referente 05/09/2023
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 05/09/2023
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 05/09/2023
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 05/09/2023
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 05/09/2023
848 Resgate Automático
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
848 Resgate Automático
470 Transferência enviada
11/09 14:36 GOLVIM COM E SERV EIRELI
470 Transferência enviada
11/09 14:40 PM MAN 00029138310000159
470 Transferência enviada
11/09 14:36 JWTL SERVICOS LIDA
470 Transferência enviada
11/09 14:36 JWTL SERVICOS LIDA
393 TED Transf.Fletr.Disponiv
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
104 4044 011999343000128 CLH SERVICOS
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
109 Pagamento de Boleto
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
109 Pagamento de Boleto
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
90.508 19.915.29 D
90.509 1.000.000.00 D
90.510 795.030,42 D.
90.511 854,858.81 D
11.50 D
11,50 D
11,50
11,50 0
11,50 0
11.50 D
62.580,00 D
450,00 L)
12.328.40 0
8.164.20 D
400.000,01) 0
58.398,34
621,60 D
310,800
104.53
162,30
822.481.100.030.676
822.481.100.030.677
822.481.100.030.678
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822.481.100.030.680
822.481.100.030.681
550.729.000.074.087
553.836.000.006.462
557.634.000.000.933
557.634.000.000.933
91.101
91.102
91.103
91.104
91.105
91.106
1.972 4,661.909,00 C 0.00 C
90.601 47.380,74 0
45.491,27 D
i0.603 42.515,00 I.)
90.604 12.754.50 D
1.972 148.147,51 C 0,00 C
02!:10/2023, 15:39
05/09/2023 0000 13105
05/09/2023 0000 13105
05/09/2023 0000 13105
05/09/2023 0000 13105
05/09/2023 0000 13113
05/09/2023 0000 13113
05/09/2023 0000 13113
05/09/2023 0000 13113
05/09/2023 0000 13113
05/09/2023 0000 13113
05/09/2023 0000 00000
06/09/2023 0000 13105
06/09/2023 0000 13105
06/09/2023 0000 13105
06/09/2023 0000 13105
06/09/2023 0000 00000
11/09/2023 3836 99015
11/09/2023 3836 99015
11/09/2023 3836 99015
11/09/2023 3836 99015
11/09/2023 0000 13105
11/09/2023 0000 13105
11/09/2023 0000 13105
11/09/2023 0000 13105
11/09/2023 0000 13105
11/09/2023 0000 13105
hrips://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.18.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 2/6
02i1(J/2023, 15:39 banco aobras!!
11/09/2023 0000 13105 362 Pagamento conta luz 91.107 75.189.15 D
AMPLA (antiga CERJ)
11/09/2023 0000 13105 375 Impostos 91.108 1.035,38 D
PREF MUN MANGARATIBA
11/09/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eleti.Disponiv 91.109 80,250,05 0
077 0001 026174917000104 LCS MATERIAIS
11/09/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 832.541.100.110.328 1150 D
Cobrança referente 11/09/2023
11/09/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 832.541.100.110.329 11,50 D
Cobrança referente 11/09/2023
11/09/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 832.541.100.110.330 11,50 0
Cobrança referente 11/09/2023
11/09/2023 0000 00000 848 Resgate Automático
12/09/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv
341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO
12/09/2023 0000 13105 375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
12/09/2023 0000 13105 375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
12/09/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 12/09/2023
C
b
l 12/09/2023 0000 00000 848 Resgate Automático
- wi, 4p• " 4.,
,,,6.
, f
r
,
ti?,04.
,
,
,/ 1.972 1.318.959,40 C
13/09/2023 0000 13105 375 Impostos /' ,
74—.:
N? "`j-..r) 91.301 5,26 D
,t—./ PREF MUN MANGARATIBA 11
13/09/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 7.47' s 104,53 D
-e-',.
0
S 91.302
- BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR
13/09/2023 0000 13105 375 Impostos 91.303 7,790
PREF MUN MANGARATIBA
13/09/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 91.304 154,54 0
BANCO DO BRASIL S.A.- SETOR P
13/09/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 272,12 C
14/09/2023 0000 13105 362 Pagamento conta luz 91.401 150.866.79 D
AMPLA (antiga CERJ)
14/09/2023 0000 13105 375 Impostos 91.402 1281,570
PREF MUN MANGARATIBA
14/09/2023 0000 13105 393 TEDTransf,Eletr.Disponiv 91.403 1.188,55 0
341 0911 033050071000158 AMPLA ENERGIA
14/09/2023 0000 13105 375 Impostos 91.404 1443 0 ,
PREF MUN MANGARATIBA
14/09/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 91.405 109.160,84 D
104 3080 010319900000150 CICLUS AMBIEN
14/09/2023 0000 13105 375 Impostos 91.406 5.503.40D
PREF MUN MANGARATIBA
14/09/2023 0000 13105 375 Impostos 91.407 5.26 0
PREF MUN MANGARATIBA
14/09/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 91.408 104,53 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
14/09/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 852.571.100.163.268 11,50 D
Cobrança referente 14/09/2023
14/09/2023 0000 13113 310 TelDOC/TED Eletrônico 852.571.100.163.269 11,50 D
Cobrança referente 14/09/2023
hups://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendlmento/index.html?v=2.18.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
91.203 63,309,50 D
872.551.100.076.171 11,50 D
0.00 C
0.00 C
1.972 697.629,25 C 0.00 C
91.201 1.189.691,000
91.202 65.947.40 D
U200/2023, 15:39
14/09/2023 0000 00000
15/09/2023 0000 11162
15/09/2023 0000 11162
15/09/2023 0000 13373
15/09/2023 0000 13373
15/09/2023 0000 13105
15/09/2023 0000 13105
15/09/2023 0000 00000
18/09/2023 0000 13105
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Banco do Lirastl
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PREF MUN MANGARATIBA
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, 375 Impostos .4- D 92.104 3.352,89 D
PREF MUN MANGARATIBA •-•
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PREF MUN MANGARATIBA
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29/09/2023 3836 99015
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30/09/2023 0000 00000
banco do Liras!!
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(6,363,58 •
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350 COTA DAF-DEBITO 850 20.285.40 D
631 Desk)! Judicial-Bacenkid 14.910.001 -145,125,0(1 C
284 Blog Judicial-Bacen Jud 12.352.505.790.402 76.383,56 li
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 '1.292.745.36 D 0.0n C.
470 Transferência enviada 553.836.000.062,767 7.337,47 D
27/09 14:58 AURELIO SANTOS CARRICO
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PREF MUN MANGARATIBA
848 Resgate Automático ,,,..,. .xt. PiCik rv ('.' '': 1.972 8.900,01 C 9,90 1'
r
375 Impostos //4`-' c SI ''.... .4. 92.801 2.479.68 0
PREF MUN MANGARATIBA
•.-.-.),. C
109 Pagamento de Boleto •, 92.803 3.109,33
BANCO DO BRASIL S.A, - SETOR P
393 TEDTranstEletr.Disponiv 92.804 58.398,34 D
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Cobrança referente 28/09/2023
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470 Transferência enviada 550.072.000.272.001 9.432,06 0
29/09 14:39 I OFICIALESTRIO JANEIR
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470 Transferência enviada 557.634.000.000.933 12.328.400
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470 Transferência enviada 557.634.000.000.933 24.656,80
29/09 15:01 JWTL SERVICOS LTDA
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PREF MUN MANGARATIBA
109 Pagamento de Boleto 92.902 5.760,16
IMPRENSA NACIONAL
375 Impostos 92.903 1.243,20 I)
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 92.904 621.600
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 92.905 128,22
PREF MUN MANGARATIBA
848 Resgate Automático 1.972 252.711/22 C 0.00 C
999 SALDO 0.00"
0 l
375 Impostos 92.802 112,94 1)
PREF MUN MANGARATIBA
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,V1i1UPLU23, tianco do Iirasii
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
• )v„. "\ J4
<Z—fff'-'s• A A"-i7.4
N,C) DC.,4191\
\
72:0
.7.7, H. ieT'sf
......- C) .1.,./
kiv i
,
,
htips://autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendlmentotindex.html?v=2.18.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 6/6
ISS PAGO A MAIOR
retenção pasep setembro não lançado
pago a maior aureilo
bloquelo setembro
ROGERI-0 STRO COSTA
Co ador
CRC: 057096-03/RJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 20 23
Conciliação Bancária em 30/09/2023
Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 73035-1
Ficha. 61150 Conta: 6.2.11.99.0034 - GB - ROYALTIESAPLICAÇÃO
Fonte de recurso: 17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES ACOI AplIcaçáo: 000.1110 - ROYALTIES
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
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40,14
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61150 29/09/2023 00041971
LUCIAHELENA ROSA
s r eir
de
Lucia
SuperTRAVAW
Tourarla e Finanças
73355
MAN GARATIBA Página 1 de 1
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÃO
RESGATE
Aplicação 28/08/2023
Aplicação 31/08/2023
Aplicação 01/09/2023
RESGATE
Aplicação 01/09/2023
RESGATE
Aplicação 01/09/2023
RESGATE
Aplicação 01/09/2023
RESGATE
Aplicação 01/09/2023
RESGATE
Aplicação 01/09/2023
RESGATE
Aplicação 01/09/2023
RESGATE
Aplicação 01/09/2023
RESGATE
Aplicação 01/09/2023
RESGATE
Aplicação 01/09/2023
RESGATE
Aplicação 01/09/2023
RESGATE
Aplicação 01/09/2023
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
RESGATE
Aplicação 01/09/2023
RESGATE
Aplicação 01/09/2023
RESGATE
Aplicação 01/09/2023
146.003,86
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697.629,25
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1.318.959,40
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265.881,09
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8.900,01
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252.718,22
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01/09/2023
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13/09/2023
14/09/2023
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26/09/2023
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28/09/2023
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0",
.0.,..0.- .. .., . . i.f./ .,
crs-vA.
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. c ...) V...., •-„A:i
—i-74.
43
Vc)"' •
04/10/2023, 11:06 Banco do brasil
ONE RNO Investimentos - Investimentos Fundos- Mensal
G333041046768118034
04/10/2023 11:06:05
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
SETEMBRO/2023
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3.921.179,038417
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124.560,895704
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586.107,394693
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211.193,337422
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99/09/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
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IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
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https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.20.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
Exercido de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Fonte de recurso:
61140 Conta: 6.2.02.00.1462 - BB - Royaltiesdo Minério
17080000- TRANSFERÊNCIADA UNDIDREFERENTE A COMP Aplica0o: 000.0157 - Royalties -Minério
LUCIAHELENA ROSA
• iTit T V i
çgpsa.
de
eFinança'
)6,
r,ctstrocosta
: !, ador
-11.117..Ar (\ 9610 3
ROGERIO .tRO COSTA
Con 1.dor
CRC: 057096-03/R)
Pbgina I de 1
MANGARATIBA
ConciliagSo Bancária em 30/09/2023
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 19298-8
Apuração dos saldos coniibilie'dckeitiato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
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Saldo do extrato bancário na data 0,00
l.14/ Ill/LUGO, I0.4, tidfICO (10 bras!!
Pix agrupados
Extrato conta corrente Gov" f-nNo.
G335021526245415029
02/10/2023 15:45:06
Cliente -Conta atual
Agencia 3836-9
Conta corrente 19298-8ROYALTIESDE MINERIO
Período do 09 / ()23 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/08/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0.00 C
01/09/2023 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.010.529 31,44 C
01/09 12:32 PREF MUN MANGAR PRMINER
01/09/2023 0000 00000 271 8B-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 31,44 D 0,(X) C
19/09/2023 0000 13105 393TEDTransf,Eletr.Disponiv 91.901 77.768,39 D
104 3139 026996565000245 NOVA NLTRANS
19/09/2023 0000 13105 375 Impostos 91.902 4.199,16 D
PREF MUN MANGARATIBA
19/09/2023 0000 13105 375 Impostos 91.903 2.015,59 D
PREF MUN MANGARATIBA
19/09/2023 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrónico 812.621.100.192.009 11,50 D
Cobrança referente 19/09/2023
19/09/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 83.994,64 C 0,00 C
29/09/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 555.113.000.041.228 1.880,50 D
29/09 14:43 REDE 5 00029138310000159
29/09/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 1.880,50 C 0 00 c
30/09/2023 0000 00000 999 SAL D 0 0,(X) C
OBSERVACt5ES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
ittips://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.18.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
Ficha. 61142 Conta:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 30/09/2023
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 19298-8
6.2.11.99.0028 -138 - Royalties doMinérioAPLIC
Fonte de recurso: 17080000 - TRANSFERÊNCIADA UNDIDREFERENTE A COMP 000.0157 - Royalties -Minério
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
139,75
139,75
Saldo da contabilidade na data 1,993.168,57
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 139,75
Saldo do extrato bancário na data 1.993,028,82
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Comp.DataComp.Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61142 31/10/2022 00037868
Cpo Castro Co--
ntador
C.; LUCIA HELENAROSA ROGER10 CA kt:1-00
Te
r
s,op
.
rMta
,
gosa Contador
Lapoz,611:94 ae CRC: 057096-03/R.1
SUP°61% e Onancfas
lesoug 73355
MANGARATIBA Paina I de I
SALDO ANTERIOR 2.063.321,58
APLICAÇÕES (+) 31,44
RESGATES (-) 85.875,14 /
RENDIMENTO BRUTO (+) 15.550,94 /
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 15.550,94
SALDO ATUAL = 1.993.028,82
Valor da Cota
U4/ 1U/ 2U2j, 11:Ub Banco do Brasil
a Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal Gomm*
Cliente
G333041046768118035
04/10/2023 11:06:26
Agência 3836-9
Conta 19298-8ROYALTIESDE MINERIO
Mês/ano referência SETEMBRO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorIOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2023 SALDO ANTERIOR 2.063.321,58 1.737.496,931115
01/09/2023 APLICAÇÃO 31,44 26,464952 1,187986240 1.737.523,396067
19/09/2023 RESGATE 83.994,64 70.403,557975 1,193045386 1.667.119,838092
Aplicação 22/03/2023 83.994,64 70.403,557975
29/09/2023 RESGATE 1.880,50 1.571,509450 1,196620230 1.665.548,328642
Aplicação 22/03/2023 1.880,50 1.571,509450
29/09/2023 SALDO ATUAL 1.993.028,82 1.665.548,328642 1.585.548,328642
Resumo do mês
31/08/2023 1,187525307
29/09/2023 1,196620230
Rentabilidade
No mês 0,7658
No ano 7,8082
Últimos 12 meses 10,5434
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendlmento/index.html?v=2.20.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
r 1-)
RciCtiro.cis; RO COSTA
Contador
CRC:057096-03/RJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2023
Conciliação Bancária em 30/09/2023
Banco: 001 Agência: .3836-9 Conta: 6462-9
Ficha. 61134 Conta: 6.2.02.00.1457 -1113 -Safari°Educação
Fonte de recurso: 15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCA00 - RECI Aplicação: 200.1128 - Salário Educação
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(4-) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
Lucía sa
Sur.lerintenclente de
e Finanças
MANGARATIBA Pinin. I Ho I
02/10/2023, 15:47 Banco do Brasil
iZt If PiX dgiupados
Guve11No Extrato conta corrente
G332021544344284009
02/10/2023 15:47:50
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Período do 09 / 2023 extrato
Lançamentos
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
Dt. Dt.
000 Saldo Anterior 0,00 C
870 Transferência receblda 553.836.000.073.035 450,00 C
11/09 14:40 PREF M 00029138310000159
271 BB-APLIC CPRZ-APLAUT 1.972 450,00 D 0,00 0
632 Ordem Bancaria 4.839.453.000.042 476.851,08 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 476.851,080 0,00 C
870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 8.435,20 C
21/09 08:44 P MUN 00029138310000159
85588 RF CPAutomatic° 1.201.972 8.435,20 C
500 Transf Deposito Judicial 12.347.623.870.201 8.435,200
393TEDTranstEletr.Disponiv 92.101 7.992,00 D
033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO
393TEDTransfEletr.Disponiv 92.102 9.756,00 D
033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO
393TEDTrarisf.Eletr.Disponiv 92.103 52.348,00 D
077 0001 039227310000189 DF COMERCIO E
310TarDOC/TED Eletrônico 812.641.100.204.481 11,500
Cobrança referente 21/09/2023
310 Tar.000/TED Eletrônico 812.641.100.204.482 11,50 D
Cobrança referente 21/09/2023
310TarDOC/TED Eletrónico 812.641.100.204.483 11,50 0
Cobrança referente 21/09/2023
848 Resgate Automático 1.972 61.695,300 0.00 C
502 Deposito em Dinheiro 2.913.831.000.015 3.000,00 C
470 Transferência enviada 550.915.000.019.447 40.740,50 0
22/09 15:32 K L TAVARES LINDGREN - M
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 92.201 161.180,78 D
033 4619 033093339000139HRCONSTRUCOE
375 Impostos 92.202 8.483,19 0
PREF MUN MANGARATIBA
393 lED TransfEletr.Disponiv 92.203 20.459,96 D
341 9326 55480470000 DIVA ADRIANA SCHM
375 Impostos 92.204 1.759,500
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 92.205 6.540,04 0
PREF MUN MANGARATIBA
310TarDOC/TED Eletrônico 812.651.100.229.229 11,500
Cobrança referente 22/09/2023
htips://a utoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.18.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
31/08/2023 0000 00000
11/09/2023 3836 99015
11/09/2023 0000 00000
18/09/2023 0000 14056
18/09/2023 0000 00000
21/09/2023 3836 99015
21/09/2023 0000 14049
21/09/2023 0000 13373
21/09/2023 0000 13105
21/09/2023 0000 13105
21/09/2023 0000 13105
21/09/2023 0000 13113
21/09/2023 0000 13113
21/09/2023 0000 13113
21/09/2023 0000 00000
22/09/2023 3836 16391
22/09/2023 3836 99015
22/09/2023 0000 13105
22/09/2023 0000 13105
22/09/2023 0000 13105
22/09/2023 0000 13105
22/09/2023 0000 13105
22/09/2023 0000 13113
1/3
02/10/2023, 15:47
22/09/2023 0000 13113
22/09/2023 0000 00000
25/09/2023 0000 13105
25/09/2023 0000 13105
25/09/2023 0000 13113
25/09/2023 0000 00000
26/09/2023 0000 13105
26/09/2023 0000 13113
26/09/2023 0000 00000
28/09/2023 0000 13105
28/09/2023 0000 13105
28/09/2023 0000 13105
28/09/2023 0000 13105
28/09/2023 0000 13105
28/09/2023 0000 13105
28/09/2023 0000 13113
28/09/2023 0000 13113
28/09/2023 0000 13113
28/09/2023 0000 13113
28/09/2023 0000 13113
28/09/2023 0000 00000
30/09/2023 0000 00000
Banco do Brasil
310TarDOC/TED Eletrônico 812.651.100.229.230 11,50 0
Cobrança referente 22/09/2023
848 Resgate Automático 1.972 236.186,9f C 1).00 C
393TEDTransf. Eletr.Disponiv 92.501 70.964,29 0
033 0818 020210041000110 DIAGRAMA SERV
375 Impostos 92.502 5.852,80 D
PREF MUN MANGARATIBA
310TarDOC/TED Eletrônico 822.681.100.056.972 11,50 D
Cobrança referente 25/09/2023
848 Resgate Automático 1.972 76.828,59 C 0,00 C
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 92.601 294.646,00 0
756 3008 017681574000175 INSTITUTOCON
310TarDOC/TED Eletrônico 882.691.100.280.400 11,50 D
Cobrança referente 26/09/2023
848 Resgate Automático 1.972 294.657,50 C 0,00 C
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 92.801 3.708,00 D
033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO
393TEDTransfEletr.Disponlv 92.802 4.212,00 D
033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO
393TEDTransf. Eletr.Disponiv 92,803 13.722,00 D
033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 92.804 10.812,00 D
033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 92.805 70.996,03 D
237 0886 031787637000101 ITAMED COMERC
375 Impostos 92.806 3.887,47 U
PREF MUN MANGARATIBA
310TarDOC/TED Eletrônico 852.711.100.128.662 11,50 D
Cobrança referente 28/09/2023
310TarDOC/TED Eletrônico 852.711.100.128.663 11,50 D
Cobrança referente 28/09/2023
310TarDOC/TED Eletrônico 852.711.100.128.664 11,500
Cobrança referente 28/09/2023
310TarDOC/TED Eletrônico 852.711.100.128.665 11,50 I)
Cobrança referente 28/09/2023
310TarDOC/TED Eletrônico 852.711.100.128.666 11500
Cobrança referente 28/09/2023
848 Resgate Automático 1.972 107.395,00 C 0,00 C
999 SAL D 0 0,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
littosPautoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.18.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 2/3
6.2.11.03.1404 - BB - SALARIO EDUCAÇÃO APLICAÇÃO
15500000 - TRANSFERENCIA'DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECI
61089 Conta:
Fonte de recurso:
Ficha:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 30/09/ 2023
000.0110 - GERAL
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 6462-9
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
1.620.072,53
(-) Depósitos contábels não localizados no extrato bancário
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 11,50
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data
1.620.084,03
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendêncla Docto Comp. Data Comp. Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
61089 31/08/2023 00040953 tarifa lançada a maior
frogério ristro Costa
LUCIA HELENAROSA,
fikrkala,
EitCd#: Ofggid44.t.' ' " ,
StRe Olvemot, .urtivla e, „ , 'few
ROGERIO CA 9'79E_R6/03
Contador
CRC: 057096-03/R3
-f-10\
vr•
MANGARATIBA NoInA I de I
11,50
1150
1.14/ I U/ LUGS, I I .1/0 Banco do Brasil
li0ViRk0
Cliente
G333041046768118037
04/10/2023 11:06:49 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9
6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Mês/ano referência SETEMBRO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej, Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31 /08/2023 SALDO ANTERIOR 1.912.787,40 1.610.734,008489
11/09/2023 APLICAÇÃO 450,00 378,063746 1,190275462 1.611.112,072235
18/09/2023 APLICAÇÃO 476.851,08 399.845,641903 1,192587914 2.010.957,714138
21/09/2023 RESGATE 61.695,30 51.672,298188 1,193972441 1.959.285,415950
Aplicação 19/04/2023 28.003,62 23.454,157404
Aplicação 18/05/2023 33.691,68 28.218,140784
21/09/2023 RESGATE JUDICIAL 8.435,20 7.064,819681 1,193972441 1.952.220,596269
Aplicação 19/04/2023 8.435,20 7.064,819681
22/09/2023 RESGATE 236.186,97 197.741,128872 1,194425112 1.754.479,467397
Aplicação 18/05/2023 236.186,97 197.741,128872
25/09/2023 RESGATE 76.828,59 64.299,475889 1,194855618 1.690.179,991508
Aplicação 18/05/2023 76.828,59 64.299,475889
26/09/2023 RESGATE 294.657,50 246.515,454079 1,195290174 1.443.664,537429
Aplicação 18/05/2023 124.147,23 103.863,676184
Aplicação 19/06/2023 170.510,27 142.651,777895
28/09/2023 RESGATE 107.395,00 89.781,330107 1,196184105 1.353.883,207322
Aplicação 19/06/2023 107.395,00 89.781,330107
29/09/2023 SALDO ATUAL 1.620,084,03 1.353.883,207322 1.353.883,207322
Resumo do mês
Conta
SALDO ANTERIOR 1.912.787,40
APLICAÇÕES (+) 477.301,08
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Rentabilidade
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C-14.1 C')
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Sorvi90 daAtondirneonto Coneurnidor - SAG 0000 T29 0722 ouvidona BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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Conciliação Bancária em 30/09/2023
Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 10547-3
Ficha: 46592 • Conta:
Fonte de recurso: 15000000- RECURSOS RAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Aplicação; 000.0110 - GERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Concilia00 Bancária
Exercido de 2023
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Banco do Brasil
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Cliente • Conta atual
Agencia 3836-9
Conta corrente 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Período do 09 / 2023 extrato
Lançamentos
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.
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‘
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12.347.623.310.202 :3.772,67 D 0,000
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W/10/2023, 15:49
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350
350
15.030.001
15.040.001
1.972
1.972
350
350
350
350
350
350
1.972
350
350
350
350
350
350
1.972
350
350
350
350
350
1.972
350 1.926,440
91.494,870
350 131,020
350 10,040
350 55,180
350 1,975,61 C
350 10,58 C
843,12 C
4,02 C
2.989,97 C
29.248,48 C
35.268,02
350 86,330
44,700
503,03 C
811,27 C
210,620
5,03 C
1.660,98
1.66'0.08 D
47,230
24,18 C
172,21 C
4.048,87 C
215,67 C
5,013 C
213,150
4.726,39
78,73 C
200,74 C
37,46 C
58,73 C
349,70 C
17,96 C
743,32
44,30 C
1.473,47 C
1.443,12 C
6,21 C
794,40 C
3.761,56 D
0.00 C
0,00 C
0,00 C
0.00 C
0,00 C
0,00 C
0,00 (.;
02/10/2023, 15:49
22/09/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
22/09/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
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25/09/2023 0000 14011 762 Distrito Simples Nacional
25/09/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
25/09/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
25/09/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
25/09/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
25/09/2023 0000 14011 762 DIstrib Simples Nacional
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25/09/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
26/09/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
26/09/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
26/09/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
26/09/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
26/09/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
26/09/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
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27/09/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
27/09/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
27/09/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
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27/09/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
27/09/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
28/09/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
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29/09/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
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29/09/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
30f09/20Z3 0000 00000 999 5ALDO
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
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04. Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46122 31/01/2023 00031904
46122 28/02/2023 00033462
46122 31/03/2023 00034530
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46122 31/07/2023 00040490
46122 31/08/2023 00040491
46122 29/09/2023 00041982
LUCIAiHELENAROSA
(R9giT
GER
,44
10
.
o
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.
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Con
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CO A
dsgatta (.1.0sa •rnt or
CRC: 057096-03/R)
'reSOUraria e rinangaS
CM.. 73355
BLOQUEIO JANEIRO/23
bloqueio fevereiro/23
bloqueio março
bloqueio abril/23
bloqueios maio/23
bloqueio junho
BLOQUEIO JULHO
BLOQUEIO AGOSTO
Bloqueio setembro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliaçao Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 30/09/ 2023
Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 10547-3
Ficha: 46122 Conta: 6.2.11.03.0850 - BB - SNA APLIC
'Fonte de recurso; 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -RI Aplicacao: 000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
321.288,18
0,00
0,00
0,00
142. 237, 55
179.050,63
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendancia Docto No Comp. Data Comp.Histórico Valor
142.237,55
8.525,81
54.252,21
15.617,84
3.620,14
7.191,26
4.769,34
0,27
1.570,03
32.843,44
13.847,21
MANGARATIBA Página 1 de 1
Valor cota Saldo cotas
1,187986240 7.103,639569
1,188904907
1,189358098
1,189816680
1,190275462
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1,191206075
1,191667852
1,192587914
1,193509019
1,194425112
9.509,399679
10.356,814769
11.518,178551
12.125,264912
20.236,976727
23.801,439744
25.608,126058
27.612,774916
35.794,531270
112.396,127369
ucli/ I 1.1/ LUGO , I I / Banco do Brasil
a
GOVERMO
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G333041046768118038
04/10/2023 11:07:14
Cliente
Agência 3836-9
Conta 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Mês/ano referência SETEMBRO/2023
BB RF CP Autometico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej, Comp. ValorIOF Quantidade cotas
31/08/2023 SALDO ANTERIOR 334.725,60 281.868,185669
01/09/2023 RESGATE 326.416,50 274.764,546100
Aplicação 10/07/2023 8.796,75 7.404,760016
Aplicação 12/07/2023 650,11 547,239261
Aplicação 13/07/2023 4.286,66 3.608,336943
Aplicação 14/07/2023 963,33 810,896373
Aplicação 17/07/2023 27.018,03 22.742,708836
Aplicação 18/07/2023 1.023,65 861,670524
Aplicação 19/07/2023 22.961,99 19.328,501836
Aplicação 20/07/2023 23.163,38 19.498,021888
Aplicação 21/07/2023 17.254,55 14.524,198517
Aplicação 24/07/2023 68.352,69 57.536,597086
Aplicação 25/07/2023 2.671,93 2.249,127043
Aplicação 26/07/2023 926,54 779,923593
Aplicação 27/07/2023 639,29 538,128865
Aplicação 28/07/2023 3.019,54 2.541,733730
Aplicação 01/08/2023 7.204,55 6.064,506049
Aplicação 02/08/2023 12.577,37 10.587,135238
Aplicação 03/08/2023 6.788,42 5.714,226731
Aplicação 07/08/2023 1.910,54 1.608,209663
Aplicação 08/08/2023 5.870,31 4.941,399613
Aplicação 09/08/2023 12.229,80 10.294,564739
Aplicação 11/08/2023 10.177,72 8.567,198209
Aplicação 14/08/2023 3.728,96 3.138,888131
Aplicação 15/08/2023 94,37 79,440287
Aplicação 16/08/2023 1.668,66 1.404,609291
Aplicação 17/08/2023 2.042,96 1,719,680650
Aplicação 18/08/2023 1.943,49 1.635,955620
Aplicação 21/08/2023 3.876,97 3.263,483519
Aplicação 22/08/2023 6.186,97 5.207,950181
Aplicação 23/08/2023 32.935,99 27.724,221963
Aplicação 24/08/2023 30.944,48 26.047,843423
Aplicação 28/08/2023 1.875,02 1.578,316526
Aplicação 29/08/2023 1.452,73 1.222,854746
Aplicação 30/08/2023 1.178,75 992,217010
05/09/2023 APLICAÇÃO 2.860,22 2.405,760110
06/09/2023 APLICAÇÃO 1.007,88 847,415090
08/09/2023 APLICAÇÃO 1.381,81 1.161,363782
11/09/2023 APLICAÇÃO 722,60 607,086361
12/09/2023 APLICAÇÃO 9.658,97 8.111,711815
13/09/2023 APLICAÇÃO 4.246,01 3.564,463017
14/09/2023 APLICAÇÃO 2.152,97 1.806,686314
18/09/2023 APLICAÇÃO 2.390,72 2.004,648858
20/09/2023 APLICAÇÃO 9.765,00 8.181,756354
22/09/2023 APLICAÇÃO 91.494,87 76.601,596099
https.//autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendlmento/index.html?v=2.20.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/2
SALDO ANTERIOR 334.725,60
APLICAÇÕES (+) 170.180,34
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
326.4167
561,19
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 561,19
SALDO ATUAL = 179.050,63
Valor da Cota
31/08/2023 1,187525307
29/09/2023 1,196620230
Rentabilidade
No mês 0,7658
No ano 7,8082
Últimos 12 meses 10,5434
(14/ 1U/LUZi, 11:0/ Banco do Brasil
25/09/2023 APLICAÇÃO 35.268,02 29.516,553689 1,194855618 141.912,681058
27/09/2023 APLICAÇÃO 4.726,39 3.952,709785 1,195734131 145.865,390843
28/09/2023 APLICAÇÃO 743,32 621,409360 1,196184105 146.486,800203
29/09/2023 APLICAÇÃO 3.761,56 3.143,486885 1,196620230 149.630,287088
29/09/2023 SALDO ATUAL 179.050,63 149.630,287088 149.630,287088
Resumo do mês
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.20.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 212
61126
'Fonte de recurso:
Conta 6.2.11.99.0013 - BB - TRANF ESPECIAIS
17060000- TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURS, Apkagio: 000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Ficha
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 30/09/2023
Banco: 001 Agè.ncia: 3836-9 Cont:: 23467-2
APUXaÇäj
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
786.130,26
0,00
0,00
0.00
0,0c
786.130,26
Lk:0o astro Costa
tador
LUCIAHELENA ROSA ROGER I
Tesourei ("&sa
SuperIflteflte de
”restouraria e Firenc;as
rr5d., 73355
Co kdor
CRC: 057096-03/R3
tse
as
MANGARATIBA
Paqina 1 de :
Saldo cotas
656.958,856861
04/10/2023, 11:08 Banco do Brasil
00 I Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal GOMM
Cliente
G333041046768118039
04/10/2023 11:08:51
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
23467-2 TRANSF ESPECIAIS-3302601
SETEMBRO/2023
BB RFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota
31/08/2023 SALDO ANTERIOR 780.155,27 656.958,856861
29/09/2023 SALDO ATUAL 786.130,26 656.958,856861
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 780.155,27
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.974,99
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.974,99 /
SALDO ATUAL = 786.130,26
Valor da Cota
31/08/2023 1,187525307
29/09/2023 1,196620230
Rentabilidade
No mês 0,7658
No ano 7,8082
Últimos 12 meses 10,5434
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ntips://autoatendimento2.bb.com.bdapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.20.0#/template/-2Fconsultas-2FGA6.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Concillaggo Bancária
Exercício de 2023
Conciliack Bancária em 30/09/2023
Banco: 001 Agt-,n,-la: 3836-9 24639-5
61145 Conta: 6.2.02.00.1466-Transferència Especiais da União
Foote derecurso: 17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO -RECURS AplKayio:
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos'contábeis não localizados no extrato bancário
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(-i-) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,0C
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
9.01.:f.iJ-ro Castro Cos.,'':c
ntador
• ..:96/(1'
ROGE 0 CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/R3
LUCIA HELENAROSA
•
LU ertitivaisig9te de
s
' rartia e nnaoça
res°u6d., 73355
MANGARATIBA
02/10/2023, 15:52 Banco do Brasil
C. visualizar Pix agrupados
Extrato conta corrente
G332021544344284013
02/10/2023 15:51:44
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 24639-5 TRANSF ESPECIAIS-3302601
Período do 09 / 2023 extrato
Langamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0.00 C
13/09/2023 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 7.356.11 C
13/09 10:43 P MUN MANGARATIBA
13/09/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 7.356,11 D 0.00 r.';
30/09/2023 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.18.0#/template/-2 Fconsu I tas-2 F009- 2. bb
6.1146
Fonte de recurso:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2023
Conciliação Bancária em 30/09/2023
Banco: 001 Agência: 3836-9 C.;rt.J. 24639-5
Ceuta: 6.2.11.99.0032 - Transferência Especiais da União
17060000-TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO -RECURS, 000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Apuração dos.
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data ,
Rxtério Castro C- -
Co ;:dor
cpsi
ROGERI1 CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/RJ
r.-
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira, :
supe — ,
"re9OUrari**
1.007.635,82
0,00
0,00
o or
1.007.535,32
MANGARATIBA
Valor cota Saldo cotas
1,191206075 842.068,176642
842.068,176642
0,00
7.635,82
:•-•v,,,,:o; L.
,...,.. - ,:i
.
. As,- ," N 0 0 ,N • 1.1.
1t,
...,:(0 ....A.:2,..
(;)"
i ''' • :' :',:, t'm ), .--, \t") ,••
D6/10/2023, 10:09 Banco do Brasil
ammo
*
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G335061006627813008
06/10/2023 10:09:02
Agência
Conta
3836-9
24639-5 TRANSF ESPECIAIS-3302601
Mês/ano referência SETEMBRO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor 1RPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas
31/08/2023 SAL DO ANTERIOR 992.643,89 835.8s2,s30366
13/09/2023 APLicAgAo 7.356,11 6.175,346276
29/09/2023 SALDO ATUAL 1.007.635,82 842.068,176642
Resumo do rntis
SALDO ANTERIOR 992.643,89
APLICAÇÕES (+) 7.356,11
RESGATES(-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
1OF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 7.635,82
SALDO ATUAL = 1.007.635,82
Valor da Cota
31/08/2023 1,187525307
29/09/2023 1,196620230
Rentabilidade
No mês 0,7658
No ano 7,8082
Últimos 12 meses 10,5434
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
htips://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.20.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2:.2:
Conciliação Bancária em 30/09/2023
- 237 Agêncfa: 0237-0 Corta: 5-1
.2M1 46113 Conta 6.2.02.00.0413 - Bradesco - Arrecadaçóes
. ante de recurso. 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicagjo: 000.0110 - GERAL
Apuração dossatdos contibels e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos conizibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
RDGERI., JP. O " TA
Codor
CRC: 057096-03/R3
LUCIA HELENAROSA
0 - g
s
01.1A1 9.511
.
L'al,L17 -11.4rgte de
- ••• . c.iilanças
3355
=,NGARATIBA P4ginE 1 di'. 1
Total Disponível (RS)
(A)
Total Bloqueado (R$)
(B) Agência I Conta
Total (R$)
(A-1-9)
212584
406374
544501
886302
886334
886395
886413
886416
886491
886544
886637
886676
886676
886701
886713
886754
Banco Bradesco S/A https://www.ne12. bradesconetempresa. b. beibpj se i/im pri m irPopup.js
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Periodo •
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNP): 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 02/10/2023 - 16h15
00886 I 0000005-1 10.581.658,54 124,00 10.581.782,54
Extrato de: Ag: 886 l CC: 0000005-1 I Entre 01/09/2023 e 30/09/2023
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
31/08/2023
01/09/2023
SALDO ANTERIOR
BA= AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.SME MANGARATIBA - FE
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.SME MANGARATIBA - FE
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.SME MANGARATIBA - FE
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.RT EDUCACAO
TED-TRANSE ELET DISPON
REMET.RT EDUCACAO
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.RT EDUCACAO
RECEBIMENTO TED D
REMET.P MUN MANGARATIBA
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230013801472-00014
TRANSF CC PARA CC P3
VERA CRISMNA DE ANDRADE
TRANSF CC PARA CC 153
KELLEN FERREIRA VIEIRA
TRANSF CC PARA CC 133
JESSICA SANTOS DE SANTANA
TRANSF CC PARA CC P3
ROSANGELA GOMES DOS A CAET
TRANSF CC PARA CC P3
SONIA MARIA ALVES RIBEIRO
TRANSF CC PARA CC P3
ANNE CAROLINNE STAEL PORTO
TRANSE CC PARA CC PJ
ANA PAULA TORRACA MARQUES
TRANSE CC PARA CC PJ
MARCELO GUIMARAES DA SILVA
TRANSF CC PARA CC P.1
FABIANA TAVARES DOS SANTOS
TRANSE CC PARA CC P3
STEFANI DA SILVA DE CARVAL
TRANSF CC PARA CC 133
BENEDITA MARQUES
TRANSF CC PARA CC PJ
JEANE DA SILVA HOTTES
TRANSE CC PARA CC P3
CRISTIANE DE OLIVEIRA E SI
TRANSF CC PARA CC PJ
IVANIA DE OLIVEIRA MAIA
TRANSF CC PARA CC 133
LILIANE GONZAGA DA SILVA
TRANSF CC PARA CC P3
MARILZA CARDOSO MARTINS
1,00
648600 131.475,01 131.476,01
649320 79.990,14 211.466,15
650053 146.707,38 358.173,53
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6041546 101.626,26 656.860,01
6041582 364.413,31 1.021.273,32
6041609 3.408.121,43 , 4.429.394,75
6045059 1.071.867,93 5.501.262,68
6045105 934.928,34 • 6.436.191,02
6045107 590.611,23 7.026.802,25
6038237 3.800.000,00 ,• 10.826.802,25
453 -4.430.849,72 6.395.952,53
454 -102.629,49 6.293.323,04
455 -5.792.149,04 501.174,00
39310 -1,00 501.173,00
-498,91 500.674,09
-593,31 500.080,78
-568,02 499.512,76
-933,93 498.578,83
-824,47 497.754,36
-342,30 497.412,06
-3.706,53 493.705,53
-511,99 493.193,54
-1.235,51 491.958,03
-567,31 491.390,72
-2.050,84 489.339,88
-170,28 489.169,60
-1.102,62 488.066,98
-399,94 487.667,04
-612,86 487.054,18
-522,86 486.531,32
02/10/2023 16:
Débito (R$) Saldo (R$)
-538,58 485.992,74
-1.153,67 484.839,07
-784,28 484.054,79
-578,48 483.476,31
-1.094,53 482.381,78
-1.027,90 481.353,88
-519,73 480.834,15
-1.241,86 479.592,29
-547,26 479.045,03
-625,90 478.419,13
-478.419,13 0,00
4.401,00
-400,00 4.001,00
-4.000,00 1,00
110.001,00
-107.453,11 2.547,89
-330,60 2.217,29
-220,40 . 1.996,89
-342,48 1.654,41
-1.253,41 401,00
-400,00 1,00
30.159,35
107.643,72
-45.816,70 61.827,02
-20.697,29 41.129,73
-2.284,23 38.845,50
-1.041,29 37.804,21
Crédito (R$)
886723 -37.803,21 1,00
650927 4.000,00 4.001,00
886903 -4.000,00 1,00
650927 628,25 629,25
6553849 -616,10 13,15
39310 -1,00 12,15
-12,15 0,00
200.000,00
-18.600,52 181.399,48
-1.063,32 180.336,16
-993,73 179.342,43
-609,11 178.733,32
-178.732,32 1,00
58.391,62
6553849
886992 200.000,00
652901
1700000
1700036
1700332
886581
650927 58.390,62
PJ684
886851
13'15912
1452584
2794385
3999460
3929124
7097444
1310477
886836
650196
18070
1542637
3524238
652143
459310
459848
886347
3248565
18090
650196
650927
456
457
458
886076
110.000,00
30.158,35
77.484,37
4.401,00
Banco Bradesco S/A htps://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpj se i/imprimi rPopt: •
Data Lançamentr.
TRANSF CC PARA CC P3
RENATA MARQUES DE OLIVEIRA
TRANSF CC PARA CC P3
CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA
TRANSF CC PARA CC P.)
THEREZA CRISTINA DOS SANTO
TRANSF CC PARA CC P3
MARIA DAS GRACAS MARTINS
TRANSF CC PARA CC PJ
MICHELE VERAS DE OLIVEIRA
TRANSF CC PARA CC PJ
NAIRA DE CASTRO LOURENCO D
TRANSF CC PARA CC P3
ZILANDA ANGELA DA SILVA
TRANSF CC PARA CC P3
DANIELE FERREIRA ALVES DE
TRANSF CC PARA CC P3
LUCAS BRITO DA SILVA
TRANSF CC PARA CP P3
ROSEMERE CORREA DA SILVA
TRANSF CC PARA CC P3
PREFEITURA MUNICIPAL T:)E MA
05/09/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
CHEQUE
ESPECIE
TRANSF CC PARA CC P3
ALCIMAR MOREIRA CARVALHO
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSF CC PARA CC P3
EDUARDO FERREIRA JORDAO
TRANSF CC PARA CC RI
EDUARDO FERREIRA JORDAO
TRANSF CC PARA CC P3
EDUARDA ROMEU DA SILVA NOGUEIRA
TRANSF CC PARA CP P3
TALITA BARBOSA PEREIRA
CHEQUE COMPENSADO
12/09/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
TRANSF CC PARA CC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
TRANSF CC PARA CC F9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
13/09/2023 SAM AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC P3
ADELAIDE AUGUSTA BARCELOS
14/09/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED DIF.1TR1L.CC H.BANK
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230014589543-00016
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
TRANSF CC PARA CC 1)3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
PICFIRPC .PUIRLICO
TRANSF CC PARA CC P3
CEMERU CENTRO MEDICO RURAL
TRANSF CC PARA CC P3
CEMERU CENTRO MEDICO RURAL
TRANSF CC PARA CC P.3
CEMERU CENTRO MEDICO RURAL
TRANSF CC PARA CC P.)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
18/09/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
11/09/2023
15/09/2023
02/10/2023 16:
Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
11.1.671,40 166.063,02
2.587,98 168.751,00
60.000,00 228.751,00
-1,00 228.750,00
-228.750,00 0,00
401,00 401,00
-400,00 1,00
81.250,00 81.251,00
-81.250,00 1,00
-1,00 0,00
14.171,50 14.171,50
1,00 14.172,50
1,00 14.173,50
-284,20 13.889,30
-5.960,70 7.928,60
-7.927,60 1,00
63.000,00 63.001,00
-58.258,48 4.742,52
-741,52 4.001,00
-4.000,00 1,00
1.367,69 1.368,69
32.761,61 34.130,30
1,00 34.131,30
60.000,00
1,00
1/4 '
•
4.674,11
-4.000,00 1,00
4.675,11
-3.798,92 876,19
-875,19 1,00
-1,00 34.130,30
-19.410,92 14.719,38
-7.359,69 7.359,69
-7.359,69 0,00
60.000,00
60.001,00
-48.000,00 12.001,00
-4.000,00 8.001,00
-4.000,00 4.001,00
-4.000,00 1,00
10.825,78
-4.000,00 6.825,78
-2.824,78 4.001,00
Banco Bradesco S/A https7//www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupj s
Data Lansamente
BAIXA AUTOMATIC1 FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPARACCP.1
311
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886152
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230014762331-00004 71110
TRANSFCCPARACCPJ
FUNDACAO MARIO PEIXOTO 986555
19/09/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 652901
CNQ.PAGO OUTRA AGENCIA
18089
ESPECIE
RECEBIMENTO FORNECEDOR 20/09/2023 7.000886 BANCO BRADESCO CONTAS A PAGAR
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 653475
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230014957854-00005 39310
21/09/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 652901
DESBLOQ.ORDEM J'JDICIAL
Oficio 20230014762331-00004 39310
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 39310 Oficio 20230014589543-00016
TRANSFCCPARACCPJ
THAMYRES FERREIRA DE MELLO 886171
TRANSFCCPARACCP3 886410
CARLOS ALBERTO RAFAEL SILV
TRANSFCCPARACCP3 886806 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
22/09/2023 TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA 2358599
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 653770 FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSFCCPARACCPJ 886773
ADONISSILVA DE OLIVEIRA
TRANSFCCPARACCP3 6746260
PAULO ROGERIO GONCALVES ES
25/09/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 652901
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 653475
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 39310 Ofido 20230014957854-00005
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310
OFICIO 20230015246499-00004
TRANSFCCPARACCP3 6246190 FETJ OUITRAS RECEITAS
TRANSFCCPARACCP3 6898303
ER) CONTA C PMER) CEDIDOS
TRANSFCCPARACC1,3 6898688 ER) CONTA C PMER) CEDIDOS
26/09/2023 TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
4081507
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 39310 Oficio 20230013801472-00014
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 654094 FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSFCCPARACCPJ 886833 ADELAIDE AUGUSTA BARCELOS
TRANSFCCPARACCPJ
ALCIMAR MOREIRA CARVALHO 1542408
Rt,Y
e
TRANSFCCPARACCP3
MARCIO GUIMARAES PEREIRA
3899094
27/09/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 653475
TRANSFCCPARACCPJ 886221 FUND()MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCP3
LUCIANO JOAO RAIMUNDO
886548
TRANSFCCPARACCP3 886643 BRUNO VASCONCELOS DA SILVA
28/09/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 653475
TRANSFCCPARACCP3
FETJ OUTRAS RECEITAS 6246791
TRANSFCCPARA CP PJ 818148
DIEGOVICENTE SPERLE DA SILVA
oF 5 02/10/2023
4.674,11
7.: 000 000,00
-2.993.703,40
-400,00
-174,00
c At' G o .1-f
r
,
11" 0
-174,00
-174,00
-174,00
-330,60
-4.000,00
-174,00
-174,00
-174,00
-174,00
-174,00
Banco Bradesco S/A ....ft7!-.-:::',.A.,ww.ne12.bradesconeternpresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.j:
Data Lançamnr.b: ftditn (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
"477,91 -11.750.677,91 1,00
Os dados acima t6m como base 0:V10i2n7?. E
Últimos Lançamentos
Data Lançamentc (Rt) Débito (R$) Saldo (R$)
Total
28/09/2023 SALDO ANTERIOR
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 550.7¡
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PMDE MANGARATIBA
APLICACAO AUTOMATICA
CHEQUE COMPENSADO 1r),1
TRANSF CC PAPA CC P3
LEILIANE DA SILVA JOAQUIM
TRANSF CC PARA CC Ri
NATALIA FERRF:RA AMARAL
TRANSF CC PARA CC P3
CRISTINA MARIA CONCE1CAO
TRANSF CC PARA CC P3
ALDECHELE COUTO SOAR55 FEY.
TRANSF CC PARA CC P3
ADRJANA DAHAN ELORENCIO
TRANSF CC PARA CC Ki
CARLOS AUGUSTO DE S
TRANSF CC PARA CC RI
SUELAINE SILVA DIAS
TRANSF CC PARA CC P.;
LUCIANA APARECIDA SARDOTE
TRANSF CC PARA CC RI
MICHELLE VIEIRA DE SOUZA
TRANSF CC PARA CC P3
LEONARDO LUIS DIAS DE LIMA
TRANSF CC PARA CC P3
FABIANA RODRIGUES MOURA DE SOUZ4
-4.673,11
1,00
3.000.001,00
6.297,60
5.897,60
5.723,60
5.549,60
5.375,60
5.201,60
4.871,00
871,00
697,00
523,00
349,00
175,00
1,00
29/09/2023 7,.t; :1117
:6996
886050
EtPK92
386.162
VS451
886539
896727
38691E.
sq,935
02/10/2023 TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.SME M. -. FEB
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.RT EDUCACAO
TRANSF.MMA.IMILARIDADE*
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.P MUN MANGARATIBA
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PMM C C P ARREC MUN
TRANSF.MMAATTULARIDADE*
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PRE-SAL EDUCACAO
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C
ANA PAULA TORRAC.A MARQUES
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C
ANNE CAROLINNE STAEL PORTO
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C
BENEDITA MARQUES
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C
CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C
CRISTIANE DE OLIVEIRA E SILVA
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C
DANIELE FERREIRA ALVES DE C.ARVAL
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C
EDUARDA ROMEU DA SILVA NOGUEIRA
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C
FABIANA TAVARES DOS SANTOS
8312101
3419907
8420649
836942
8460201
8465086
886323
5732453
8535440
886320
886927
886564
886276
886854
3929301
886761
886347
• 95.001,00
1.146.777,62
3.124.992,75
2.668.699,98
3.068.699,98
4.468.699,98
4.068.699,98
4.032.440,81
7.473.087,81
7.468.401,18
7.468.058,88
7.466.008,04
7.464.845,00
7.463.814,82
7.462.572,96
7.462.230,48
7.460.668,27
95.000,00
1.051.776,62
1.978.215,13
400.000,00
1.400.000,00
3.440.647,00
-456.292,77
-400.000,00
-36.259,17
-4.686,63
-342,30
-2.050,84
-1.163,04
-1.030,18
-1.241,86
-342,48
-1.562,21
5 02/10/2023 16: 3
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 30/09/207.3
0237-0 c:Afa• 5-1 ••• • 1'•4, • .4' :4" • "
6.2.11.03.9851 - `• A 4Aftle..-t'IP' ,/ '
s 4 Z. t" • -757.7rni,rup • 000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos corrheis e Co extrat-,
E.aldo d cConta:
3.701.025,8:
eilanco: 237 Agência:
. te de recurso: NãO VI
Relação dos movimentos não COO
Ficha Data Pe2 7Cii r7Odel
• PREFEITURA
•
ConciliaçãoBanc"
,
(-) Deposit :7n .• cxtrpto bancáric
(+) Retirad?r, !s r,.14• 17c-,Ez-AF.1 ry ex';ato bancário
(+) Depositosdc -".-' r':a 4.c loc;:lizados ro contabilidade
(-) Retiradas do ext-.•; !.•.ar.c-irk• !,N7a!b:ad.n contabilidade
Saldo do extrato 'rancArioll•2
26.577,7:
3.133.281,94
Valor
28.577,77
96,00
616,10
27.865,67
596.321,63
1.787,25
71.182,56
4.810,85
158.640.56
50.000,00
537,70
130.630,39
03 - Depósitos do extrato bancário não!Dealt: nr!
46123 30/06/2023 00039513
46123 31/08/2023 00040928
46123 29/09/2023 000420E0
04 - Retiradas do extrato bancário não ria contaliadc
46123 31/01/2023 00030828
46123 09/02/2023 00031919
46123 21/04/2023 00034561
46123 28/04/2023 00034699
46123 30/06/2023 00037930
46123 24/08/2023 00040492
46123 31/08/2023 00040930
46123 29/09/2023 00042066
1?pgirio Cast
credrto de adiuntzmento indevido
hioqi.ic!n Judicial
•lociocio 217-8 14/06/23
7:10‘7UE0I0 JUDICIAL 15-9
Yogi:do judicial
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• siO6Ek.* STAO-tOSTA
Condor
CRC: 057096-03/R3
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
CP:: eV:MOM& 9SCI
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..rigrarças
NIANGARATIBA Pagina 1 de
- • ),A
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• Vfri
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Valor
Principal (R$)
727.804r2
TOF -
3.307.2f5,51
IOF
902.048,55
'OF -
Banco Bradesco S/A 'ww.rLc 2.braciesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.)
Depositário /
Administrador: BANCOWV.'";
CNPJ do Administrador: 060.745.9'
Endereço:CIDMO.: - V' .1'7V
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNIIMIT-)+1.. 7•E
029.138.310/0001- rn
00886-9 I'00?”1905-:.
03/10/2023
BFtADESCO FTC FTZr. PODE
013.397.466/000n-, 4
01/09/2023 a 30,4ln/2071
31/08/2023 - 1,982642:
29/09/2023 -
+0,81%
Quantidade
Cotas
Valor
ern(R$)
Renda
Total (R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
3'.92. 324' 729.465,14 1.660,22
IRRF (R$) -
1.655.228,27931
IRRF (RS) -
455.507,52999 904.855,41 2.806,85 2.806,85
IRRF (R$) -
Redução cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 3.133.021,87— 1.567.646,38177 3.133.281,94 260,07
IOF IRRF (R$) -
of 2 04/10/2023
banco bradesco S/A • • '' •,-.A;w.n:;12.brddesconetempresa.b.br/ibpjseilimprimirPopup..
Itens Va
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Qur Valor Benda Base de
rn (TV.) Total (R$) CálculoIRRF (R$)
Rendimento do
Mês 1.406,70/ 2.806,85
r.
!.v.•'.•
IRRF (R.$) -
Bloqueio judicial: rts 0,00
Desbloqueiojudicial: Ft$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco
Apoio ao Cliente 0800 704 8383
Deficint
0800 722' f...1TS
•'• re,!7:
fe4”,
..nce;ainentos, Reclamaç6es e Informag8es.
kendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Demais telefones
consulte osite
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendenento &•! sewr le a 1Ch, vv.:to feredos.
04/10/2023 :C):
Lona: 1
6.2.11.03.0959 - Bradesco - Bio Rio APLIC
15000000-RECURSOS NA0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI .
Apuração dos;aatclopratiitietstai
49201 Conte
LUCIA HELENAROSA
flL tY.,Qs".
.:_.;.:CPP:.87.6..:A41121de de
73355
, .
14- "rio Cast
corpd
ROGERIO 0-COSTA
Co tador
CRC: 05 096-03/R3
Costa
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2323
Conciliação Bancária em 30/09/2023
Saldo da contabilidade na data - 336.651,6C,
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,0u
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 336.651,60
-
1ANGARAT18A Pagina 1 de 1
co BradescoS/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprirnirPopq:
Depositario /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNP1 do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP3 do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0014627-7/
03/10/2023
BRADESCOFTC FTRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/09/2023 a 30/09/2023
31/08/2023 - 1,9826429
29/09/2023 - 1,9987173
+0,81%
Itens
Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 218.235,05 168.433,82887 333344,13 115.709,08
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Resgates
IOF -
Redução Cotas
IRRF
IOF -
IOF Provisão
IOF -
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF- (R$) -
Saldo Atual 218.235,05 168.433,82887 336.651,60 118.416,55
IRRF (R$) -
04/10/2023 10:1
SAC- Serviço de Ale) Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7 dias por semana.
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DemaS telefones
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tiradesco S/A https://www.ne1 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprirnirPopLp.,
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês 2.707,47/
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
04/10/2023 10: 1 z.
Exercício de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ConciliagSo Bancária
53048 Contd. 6.2.11.03.0963 - Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC
15000000 - RECURSOS Nik0 VINCULADOS DE IMPOSTOS-RI Apnci4Jo:
Saldo da contabilidade na data 4.479,70
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saidado extrato bancário na data
LUCIAHELENA ROSA
-Ne606iefirgt7nC, Tosa
e d—e
e Finanças
c. 73355
-kpgirio r .9 Costa
dor
ROGERIO 70a96n
COflr. or
CRC: 057096-03/R3
Pagina 1 de 1 MANGARATIBA
Conciliação Bancária em 30/09/2023
: 237 Agénaa: 0886-9 tor Li 10049-8
. nte de recurso: 000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contabeiseiWiliiMireQ10W
..:nco 3raciesco S/A Ilttps://www.ne 1 2.bradesconetempresa.b.bdibpjsei/imprimirPop Li p,,s
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNP3 do Administrador 060.746.948/0001-12
Endereço: cm DEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0010049-8 1/
03/10/2023
BRADESCO FICFTRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/09/2023 a 30/09/2023
31/08/2023 - 1,9826429
29/09/2023 - 1,9987173
+0,81%
IRRF (R$) -
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
3.372,73 2.241,28797
IOF -
Valor
em (R$)
4.443,67
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
1.070,94
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de .
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 3.372,73 2.241,28797 4.479,70 1.106,97
IOF - IRRF (R$) -
1 of 2 04/10/2023 10:1
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Itens
Rendimento do
Mês
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R.$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
36,03 /
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
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of 04/10/2023
de recurso: 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
237 Agência. 0237-0 Contd. 6-0
6.2.02.00.0415 - Bradesco - Correios
Apuração.dos saldos
46115 Conta at
,
2111
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 30/09/2023
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidide
Saldo do extrato bancário na data
LUCIAHELENA ROSA ROGERIO
Tesoureira Contador
CPF: .87,6,4;:e41(R9SCI, CRC:057096-03/R3
flcser,•,:e de
e
'11NGARATIBA Página 1 de 1
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
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bractesco https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.beibpj se i/im prim irPop up..j s
bradesco
.•.71presa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 02/10/2023 - 16h17
Agência Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A) (B) (A+B)
00886 0000006-0 208.548,02 475,20 209.023,22
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0000006-0 I Entre 01/09/2023 e 30/09/2023
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/08/2023
01/09/2023
20/09/2023
25/09/2023
26/09/2023
SALDO ANTERIOR
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230013801472-00014
TRANSFERENCIA PIX
REM: EMPRESA BRASILEIRA DE 20/09
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230014957854-00005
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20230014957854-00005
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230015246499-00004
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20230013801472-00014
39310
1436337
653476
39310
39310
39310
39310
972,67
1,00
1,00
-1,00
-971,67
-1,00
-1,00
1,00
0,00
972,67
1,00
0,00
1,00
0,00
1,00
Total 974,67 -974,67 1,00
Os dados acima têm como base 02/10/2023 às 16h17 e estão sujeitos a alterageies.
Últimos La.:.çamentos
02/10/2023 16:!
Valor
972,67
972,67
5,00
1,00
2,00
1,00
1,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
conciliação Bancária em 30/09/2023
237 Agencia: 0237-0 Contd. 6-0
46654 Conta. 6.2.11.03.0913 - Bradesco - Correios APLIC
-ttts de recurso: 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI caçio: 000.0110 - GERAL
Apuração dos saidos contitbeise;,4
Saldo da contabilidade na data 207.493,8:
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 208.461,48
Reiação dos movimentos não conados
Ficha Data Pendencta Docto No Comp. Data Comp. Histórico
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46654 29/09/2023 00042071 RECEITA 20/09 NA° LANÇADA
972,67
5,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
bloqueio judicial
bloqueio judidcial
BLOQUEIO JUDICIAL
Bloqueio 25/09
46654 28/04/2023 00034647
46654 31/05/2023 00036398
46654 31/08/2023 00040493
46654 29/09/2023 00042070
015Pc
.
el./1 .4ekk r '
- cf.F.tes- jiingas
-7r55
MANGARATIBA Pitglna 1 de 1
i:o Bradesco S/A
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP] da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59 ,
00886-9 I 0000006-0 /
03/10/2023
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/09/2023 a 30/09/2023
31/08/2023 - 1,9826429
29/09/2023 - 1,9987173
Rentabilidade
no mês: +0,81%
Itens
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
168.645,75 103.810,15990 205.818,47 37.172,72
IOF - IRRF (R$) -
971,67 487,47585
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Resgates
IOF -
Redução Cotas
IRRF
IOF -
'OFProvisão
IOF -
III s/ IOF
Provisão
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 169.617,42 104.297,63575 208.461,48
IOF - 38-844,06
IRRF (R$) -
2
• • •
Exercício de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
61167 I Conta: 6.2.02.00.1478-BRADESCO DEPOSITO PUBLICO - TRANSITO
Conciliação Bancária em 30/09/2023
co: 237 AnkCia: 0886-9 Conta:20004-2
;,•nte de recurso. 15010000 - OUTROS RECURSOS N,110 VINCULADOS - RECURE 000.0110 - GERAL
"••••
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0.00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00.
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 1,00
MANGARATISA Pagina 1 de 1
Apuraciodoirsaddos
1.y.ci&HELENA,Irsist Roakto. • • ,
CPR876.447filnançaS
(Rogirio •.,ro Costa
Co., dor
• %IV, •
Condor
CRC: 057 03/R3
NN A, 0 .5,-4, r.
i.,1E. 'eA, ..1,.,
*...A 4( rri
(
:1-
il --,
...
\f,t) 0,
'
, (Rs)
A+B)
Agência I tonta Total Disponível (R$)
(A)
Total Bloqueado (R$)
(B)
00886 I 0020004-2 493.980,12 18.491,25 512.471,37
J/IN https://www.ne 1 2.bradesconetempresa.b.br/ibpj se i/i m pri m irPopu p,:,
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA CNRI: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 02/10/2023 - 16h19
' •
Extrato de: Ag: 886 I CC: 0020004-2 I Entre 01/09/2023 e 30/09/2023
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/08/2023 SALDO ANTERIOR
04/09/2023 DEPOSITO EM DINHEIRO
05/09/2023 DEP DISPONIVEL
06 ESTORNO DE LANCAMENTO* /09/2023 FICFIRF CP P.PUBLICO
APLICACAO EM FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
APLICACAO EM FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
11/09/2023 DEPOSITO EM DINHEIRO
DEPOSIT TRANSFER BDN
CASSIANO RICARDO DA SILVA VITORI
DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ051752SEQ07659
DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ051752SEQ07663
DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ051752SEQ07760
DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ051752SEQ07764
DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ0517525EQ07768
DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ051752SEQ07856
DEP DINH C/C S/CART BDN
A000886MAQ0517525EQ07860
DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ0517535EQ04309
DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ051753SEQ04314
DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ051753SEQ04339
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230014589543-00016
18/09/2023 DEPOSITO EM DINHEIRO
DEPOSITO EM DINHEIRO
DEPOSIT TRANSFER BDN
FLAVIO LIBERATO MENDES
DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ0517525EQ06611
DEP DINH C/C 5/CART BDN
AG00886MAQ051752SEQ06647
DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ051752SEQ06960
DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ051752SEQ06964
DEP DINH C/C 5/CART BDN
AG00886MAQ0517535EQ09742
DEP DINH C/C S/CART BDN
A000886MAQ0517535EQ00638
DEP DINH C/C S/CART BON
A000886MAQ0517535EQ00642
DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ051753SEQ00646
DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ051753SEQ00651
14/09/2023
19/09/2023
207.703,58
54105 474,42 208.178,00
78106 318,40 208.496,40
651784 208.501,09 416.997,49
651784 -208.495,40 208.502,09
651784 -208.501,09 1,00
270106 318,40 319,40
1752956 318,40 637,80
1752659 2,00 639,80
1752663 Z,00 641,80
1752760 250,00 891,80
1752764 20,00 911,80
1752768 50,00 961,80
1752856 112,00 1.073,80
1752860 50,00 1.123,80
1753309 115,00 1.238,80
1753314 50,00 1.288,80
173333 150,00 1.438,80
39310 -1.438,80 0,00
10610C 318,40
111106 31G,40 636,80
682304C 318,40 955,20
171::811 . 1.275,20
1.595,20
1752;60 1.615,20
1752964 . 100,00 1.715,20
liS3742 200,00 1.915,20
1752530 320,00 2.235,20
1752442 50,00 2.285,20
173646 50,0) 2.335,20
t7sa 654 2.0 2.337,20
02/10/2023 1 6: 1 9
L7:1-auescc siA https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim rPoy. ty •
Data Lançamento Dcto. Crick° (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
21/09/2023 DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 39310 Oficio 20230014589543-00016 1.438,80 3.776,00
TRANSF C/C BDN 25/09/2023 6824166 DEIVIDI JUVENAL DA SILVA MACHADO 318,40 4.094,40
DEPOSITO EM DINHEIRO 143105 318,40 4.412,80
DEPOSITO EM DINHEIRO 144105 318,40 4.731,20
DEPOSITO EM DINHEIRO 145105 134,14 4.865,34
DEPOSITO EM DINHEIRO 146105 134,14 4.999,48
DEPOSITO EM DINHEIRO 150105 318,40 5.317,88
DEPOSITO EM DINHEIRO 153105 625,45 5.943,33
DEPOSITO EM DINHEIRO 154105 134,14 6.077,47
DEPOSITO EM DINHEIRO 156105 318,40
_.
j.•-•.4. , ',......„. 6.395,87
DEPOSITO EM DINHEIRO 159105 318,40 AZ').VA •-,.\., 6.714,27
DEPOSITO EM DINHEIRO 160105 134,14 -N, 6.848,41
DEPOSITO EM DINHEIRO 161105 \-:.:::::1 ‘. 318,40 iti 7.166,81
DEPOSITO EM DINHEIRO 163105 318,40 7.485,21
DEPOSITO EM DINHEIRO 172105 318,40 rIE latt-.r ; 7.803,61 .5 -k, , ., ?
318,40
.e" DEPOSITO EM DINHEIRO 177105
DEPOSITO EM DINHEIRO 2.38106
'-.' 523,10 - 1 8.326,71
DEPOSIT TRANSFERBDN 6824190 JORGE CRUZ DA SILVA GOMES 318,40 8.963,51
26/09/2023 DEPOSITO EM DINHEIRO 199105 318,40 9.281,91
DEPOSIT TRANSFERBDN 1753867 LUCILETE DA CONCEICAO CYRIACO 420,75 9.702,66
TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS 3002584 VICTOR ANTONIONUNEZ CUNHA 420,75 10.123,41
DEP DINH C/C S/CART BDN 1752807 220,00 10.343,41 AG00886MAQ051752SEQ05807
DEP DINH C/C S/CART BDN 1752811 100,00 10.443,41 AG00886MAQ051752SEQ05811
Total 221.175,12 -418.435,29 10.443,41
Os dados acima têm como base 02/10/2023 as 16h19 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Crédito (k.0 Débito (R$) Saldo (R$)
26/09/2023
29/09/2023
SALDO ANTERIOR
RESGAUTOMATIC°INVESTIM
APLICACAO EM FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
290923
654579
324,12
-10.766,53
10.443,41
10.767,53
1,00
Total 324,12 -10.766,53 1,00
02/10/2023 16:19
Conta: 6.2.11.99.0043 - BRADESCO DEPOSITO PÚBLICO - TRANSITO - APLICAÇÃO
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINÇULADOS - RECURS
•
Aplicação: 000.01LO - GERAL
61168
Fonte de recurso:
Ficha:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 30/09/2023
Banco: 237Agência:0886-9 Corti' 20004-2
Apuração dos iiiidos contibeis e do mar:4o barmAap
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos.inovimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto No Comp. DataComp. Histórico
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61168
61168
28/02/2023
31/03/2023
00041620
00041621
61168 28/04/2023 00041622 Tarifa Indevida
61168 31/05/2023 00041623 Tarifa Indev4a
61168 12/06/2023 00041624 Bloqueio Judicial
61168 30/06/2023 00041626 tan.'n indevida
61168 31/07/2023 00041627 bloqueio
61168 31/08/2023 00041628 bloqueio
518.399,5i
0,0C
0,0C
0,0c
24.946,73*
493.452,7"1.
Valor
24.946,73
128,32
923,90
166,42
166,42
6.662,92
172,65
225,28
16.500,82
9,59010 Castro costa
r:contacioi- •
LUCIA 'HELENAROSA
T.e5Oultra-
.:::j1444V:93.94ante
-
o
MANGARAT1BA PiWna 1 de 1
ROGERIO ef-17L4a96/01
. •
CRC: 057096-0'i,',k)
BRADESCO FIC Fl RFCURTO PRAZOPOD,
r
013.397.466/0001-14 L.ZA
\ttti-97i-r-
.-KAv474-
01/09/2023 a 30/09/2023
31/08/2023 - 1,9826429
29/09/2023- 1,9987173
+0,81%
6ralesco S/A hups://www.ne1 2.bradesconetempresa.b.beibpj se ilimprimi rPop
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP i do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59 /
00886-9 i 0020004-2/
03/10/2023
Itens Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
251.682,47 136.674,57425
IOF -
218.937,81 110.11A15757
IOF
270.976,87 19.294,40
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
10F -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (4) -
IRRF (R.$) -
IRRF (R$)
Saido Atual 470.620,28 es6.ZiE
IOF -
41, .452,78 22.832,50
IPRF (R$) -
04/10/2023
-
IOF -
(.„
. .
' tie •
IRRF (R$) -
i alICSL,t) .)/li https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjseilimprimirPopup.j,
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
3.538,10 /
Itens
Rendimento do
Mês
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Aló Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demas telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7 clOis por semana. consulte osite
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendi-nento de segunda a sexta-fek-a, das 8h as 18h, exceto fenados.
04/10/2023 10:16
15000000-RECURSOS NiI0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI AplIC.a0().
Saldo do extrato bancário na data 14,,r Cr24,
Pagina :
MANGARATIBA
. . PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2023
Conciliação Bancária em 30/09/2023
Banco: 237Agência: 0237-0 Cort; 8812-9
46136 Conta 6.2.02.00.0419 - Bradesco - ICMS/IPI
'Fonte de recurso: 000.0110 - GERAL
Apuração doa saldos contábeis -adaAxtrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
ód755
Wpgirio C^ tro Costa
AUcL L\YSit • •
ndente de
12; tE-0
Con. .or
Finança
s CPF CRC:057 03/R3
-39.893,49
-724.610,51
-39.842,69
-21.959,75
-127.167,80
-1,00
-2.124,75
-266.117,62
-266.117,62
-38.626,12
-164.136,66
648786
649678
650508
6051908
886321
6038345
6039058
886254
500886
500886
651585
650508
886553
1200886
1200886
1200886
652361
886020
886435
650508
651585
7190989
16
886224
886792
886203
886500
886641
39310
651585
652361
274.188,49
461.129,34
51.095,12
98.818,84
28.348,96
178.486,99
660.916,34 .
300.000,00
188.859,88
754.261,57
189.991,67
1.100.000,00
195.000,00
1.000.000,00
340.000,00
-3.768.113,12
200.094,04
6.177,07
-206.271,11
39.893,49
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupj
of
bradesco
Extrato Mensal Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 02/10/2023 - 16h20
netempresa
Agência Conta
Total Disponível (R$)
4 (A)
Total Bloqueado (R$)
(13)
Total (R$)
(A4-6)
00886 I 0008812-9 69.158,96 9,00 69.167,96
Extrato de: Ag: 886 I CC:0008812-9 I Entre 01/09/2023 e 30/09/2023
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/08/2023 SALDO ANTERIOR
01/09/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PMM C C P ARREC MUN
TRANSF CC PARA CC 133
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
RECEBIMENTO TED D
REMET.P MUN MANGARATIBA
RECEBIMENTO TED D
REMET.PMMANGARATIBA -SNA
TRANSF CC PARA CC P3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ICMS MUNICIPIOS
ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA
IPI MUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
F1CFIRF CP P.PUBLICO
11/09/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC P3
PREVI DE MANGARATIBA
RECEBIMENTO FORNECEDOR
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
ICMS MUNICIPIOS
ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA
IPI MUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSF CC PARA CC P3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC P3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
13/09/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BADCA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC P3
PREVI DE MANGARATIBA
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230014589543-00016
15/09/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PMM C C P ARREC MUN
PAGTO ELETRON COBRANCA
SAUDE BRADESCO
TRANSF CC PARA CC P3
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC P3
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
TRANSF CC PARA CC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
1,00
188.860,88
943.122,45
1.133.114,12
2.233.114,12
2.428.114,12
3.428.114,12
3.768.114,12
1,00
200.095,04
206.272,11
1,00
39.894,49
1,00
274.189,49
735.318,83
786.413,95
61.803,44
21.960,75
1,00
98.819,84
127.168,80
1,00
0,00
178.486,99
839.403,33
1.139.403,33
1.137.278,58
871.160,96
605.043,34
566.417,22
402.280,56
05/09/2023
12/09/2023
14/09/2023
02/10.'202'3
i;anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopun
Data Lançamento , Dcto.
TRANSFCCPARACCP3
Crédito (RS). Débito (R$) Saldo (R$)
886758 PREFEITURA MUNICIPAL DE MA -144.454,47 257.826,09
TRANSFCCPARACCRI 886780 PREFEITURA MUNICIPAL DE MA -57.825,09 200.001,00
TRANSFCCPARACCP] 886992 PREFEITURA MUNICIPAL DE MA -200.000,00 1,00
ICMS MUNICIPIOS 19/09/2023 1900886 ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA 3.847.446,44 3.847.447,44
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 653228 FICFIRF CP P.PUBLICO -3.296.203,27 551.244,17
TRANSFCCPARACCP3 886664 PREVI DE MANGARATIBA -551.243,17 1,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 21/09/2023 39310 Oficio 20230014589543-00016
1,00 2,00
25/09/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 652361 64.730,47 64.732,47
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 653228 903.410,27 968.142,74
TRANSFCCPARACC133 886069 PREVI DE MANGARATIBA -177.859,04 790.283,70
TRANSFCCPARACCPJ 886129 PREVI DE MANGARATIBA -182.606,46 607.677,24
TRANSFCCPARACC133 886312 ¡V.:,`",. -169.769,16 .437.908,08
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCP3 886316 PREVI DE MANGARATIBA -27.553,52 410.354,56
TRANSFCCPARACCP3 886422 -111.206,79 299.147,77
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCP]
PREVI DE MANGARATIBA 886654 \liy‘.);00-0 -45.034,20 254.113,57
TRANSFCCPARACC133 886693
'7A/t"
-215.780,16 38.333,41
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCP] 886972 PREVI DE MANGARATIBA -38.332,41 1,00
TRANSFCCPARACCP3 26/09/2023 886744 PREVI DE MANGARATIBA 182.606,46 182.607,46
ICMS MUNICIPIOS 2600886 952.296,78 1.134.904,24
ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA
IPI MUNICIPIOS 2600886 ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA 78.968,96 1.213.873,20
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 654096 FICFIRF CP P.PUBLICO -1.031.265,74 182.607,46
TRANSFCCPARACCP] 886709 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -182.606,46 1,00
Total 12.096.722,18 -12.096.722,18 1,00
Os dados acima têm como base 02/10/2023 às 16h20 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
26/09/2023
02/10/2023
SALDO ANTERIOR
TRANSF.MMA.TITULARIDADE*
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF.MMAAMILARIDADE*
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
886051
886323
886044
70.000,00
400.000,00
-3.836.492,61
1,00
70.001,00
470.001,00
-3.366.491,61
Total 470.000,00 -3.836.492,61 -3.366.491,61
02/10/2023
ROGERIO CAR0 COSTA
Con or
CRC: 057096-03/R]
LUCIA HEL0SA (Rpsci
Lucia64. te de
: Foa • n s irate e
73355
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
r•••
Conciliação Bancária em 30/09/2023
Banco: 237Agência. 0237-0 Cc,r-la• 8812-9
Exercicio de 2023
46137 Conte' 6.2.11.03.0861 -Bradesco - ICMS/IPI APLIC
-4-41
ficha.
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 000.0110 - GEVAL
Saldo da contabilidade na data 3.433.136,44
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 1.103,72
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 4,02
Saldo do extrato bancário na data 3.434.236,14
Relação dos movitiieritierig"olgS-alarS"'"r'''
Ficha Data Pendência Docto No Comp. DataComp. Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46137 31/01/2023 00030805
46137 31/05/2023 00036453
04 -Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46137 28/04/2023 00034662
46137 30/06/2023 00038011 Bloqueio judicial
46137 31/08/2023 00040499 ge'n 'o Castro Costa BLOQUEIO AGOSTO
Contador
C.:V.': 0 /03
MANGARATIBA
.fonte de recurso:
Apuração
1.103,72
1.102.72
4,02
0,02
3,00
1,00
Regina
Banco-Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.brlibpjsei/imprimirPopul-.:•
Depositário /
Administrador:
CNN doAdministrador:
Endereço:
BANCO BFtADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNNda Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNNdo Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT/BA
029.138.310/0001-59 z
00886-9 I 0008812-9 /
03/10/2023
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/09/2023 a 30/09/2023
31/08/2023 - 1,9826429
29/09/2023 - 1,9987173
+0,81%
Itens
Saldo Anterior
Valor
Principal (R$)
1.267.605,23
Quantidade
de Cotas
641.023,10334
Valor
em (R$)
1.270.919,90
Renda
Total (R$)
3.314,67
Base de
Cálculo IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$) -
Total de 5.258.350,63 2.639.249,27572
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de 3.100.462,83 1.562.052,32722 3.107.718,48 7.255,65 7.255,65
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF -
IOF Provisão
IOF -
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 3.425.493,03 1.718.220,05184 3.434.236,14 8.743,11
IOF - IRRF (R$) -
iof 2 04/ 10/2023 .
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informagóes.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feredos.
Demas telefones
consulte osite
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Bancu Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsi
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês 12.684,09 / 7.255,65
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
rioc4
\ 1
(4/;7
04/ 10/2023 ;
Ficha. 46138 Conta: 6.2.02.00.0420-Bradesco - IPVA
)nte de recurso. 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 000.0110 - GERAL
!Cs r117sr,
Conciliação Bancária em 30/09/2023
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Apuraciiti dossaidos
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA losa,
u '17 ante de
tsr: • _ • . nos --regourar 73355
•Pgerio Gas
R6GEF(I C A
C tador
CRC: 057096-03/R3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
MANGARATIBA
Pina 1 de I
9,00
T (R$)
(A-1-B)
5.961,00
Agencia Conta
00886 I 0008813-7
Total Disponível (R$)
(A)
5.952,00
Total Bloqueado (R$)
(B)
' 'ow
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0008813-7 I Entre 01/09/2023 e 30/09/2023
13anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupi s
bradesco
nt empresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 02/10/2023 - 1.6h24
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/08/2023 SALDO ANTERIOR 1,00
01/09/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 645667 3.514,23 3.515,23
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 646729 42.526,81 46.042,04
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 647813 49.323,66 95.365,70
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 648787 40.772,06 136.137,76
BAD(A AUTOMATICA FUNDOS 649679 29.083,67 165.221,43
BADCA AUTOMATICA FUNDOS 650509 29.779,57 195.001,00
TRANSFCCPARACCP3 886321 -195.000,00 1,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
05/09/2023 IPVA MUNICIPIOS
ER3 TESOURO ESTADO CONTA UNICA 500886 30.403,68 30.404,68
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 651587 -30.403,68 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
12/09/2023 IPVA MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
1200886 27.271,83 27.272,83
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 652362 -27.271,83 1,00
14/09/2023 BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230014589543-00016 39310 -1,00 0,00
18/09/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 650509 3.404,46 3.404,46
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 651587 30.502,88 33.907,34
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 652362 26.093,66 60.001,00
TRANSFCCPARACCP3 886152 -60.000,00 1,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
19/09/2023 IPVA MUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA 1900886 41.017,25 41.018,25
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 653229 -41.017,25 1,00
21/09/2023 DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Ofiao 20230014589543-00016 39310 1,00 2,00
26/09/2023 IPVA MUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA 2600886 33.506,33 33.508,33
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 654098 -33.507,33 1,00
Total 387.201,09 -387.201,09 1,00
Os dados acima têm como base 02/10/2023 às 16h24 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
26/09/2023 SALDO ANTERIOR 1,00
02/10/2023 TRANSF.MMAATIIILARIDADE*
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886051 -70.000,00 -69.999,00
Total 0,00 -70.000,00 -69.999,00
02/10/2023
Exercido de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE r:ANCARATIP4
Conciliação Bancária
Ficha. 46140 Conta: 6.2.11.03.0863 - Bradesco - IPVI% APLIC
15000000-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -421 4licac,So:
75.921,74
Apuração dos Saldos contábeis e do extrato bancitiv
Saldo da contabilidade na data
LUCIA HELENAROSA
9.0sa Dir4447
tzune ,s'.dente de .
e Finangas
•.26.:L.. 73355 -
Conciliação Bancária em 30/09/2023
Banco: 237 Agc>nod. 0237-0 Cur td. 8813-7
Fonte de recurso: 000.0110 -GERAL
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário rão localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
0,00
0,00
1,00
3.00
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Pendência Docto No Comp.Cata Comp. Histórico
3- Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46140 31/03/2023 00033502
4- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46140 30/06/2023 00038012 bloqueio junho/23
75.916,74
Ficha Data Valor
MANGARAT1BA
Pág‘no 1 :
1,00
1,00
3,00
3,00
B co firadesoo S/A -.-v.ne12.bret-4.Psconetempresa.b.br/ibpjseilimprimirPopup.js
Depositari0
Administre&r:
CNP) do Aciminit•trador: ,
Ende:•eço: Cr.!) • , *.; .
Empres3: L'ZEFE.f17.: '
CNP3 ca Empr2sa: '
Conta: t..
Data da emic:são: tri./10/7/23
Fundo: BitADFSCC FCrz 1,;!..EPTO r1417,1 PODE
CNPJ do Fundo: 013.307.466/0001-14
Peri3do: 01/09/201:1 3 31/09/2023
Cota em: 31/08/2023 - 1,9326425
29/09/13Z.71- 1,948717.7.
Rentabilidade
no mês: +0,810/o
Itens
Saldo Anterior
Val'r Quantidade Valor Renda Base de
POncipal (R$) de Cot' 7 em (RS) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
197.237,71 A:I:V*11.2.7171 198.306,46 1.068,75
ro - IRRF (RS) -
Total de
Aplicações
132.200,09 (401,9341
IOF IRRF (R$) -
Total de
Resgates
253.692,62 128.438,63105 255.001,00 1.308,38 1.308,38
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 75.745,18 37.984,23414 75.919,74 174,56
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reciamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7 dias por semana.
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DemaS telefones
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ico Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpj se Wimpri i rPopup.j s
Itens Principal (R$) dotCotes em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Rendimento do
Mês 414,19 1.308,38
101 - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
"• ^
1KAO
qYst
_ o 12 04/10/2023 !•
177f113trn* 4"-1"rArrill
Apuração dos saldos contibeis edigtptsz..c:
Saldo da contabilldae- 1,0C
Ficha: 46151 Conta: 6.2.02.00.0425 - BradescO -
Fonte de recurso, 15009000 - RECURSOS NÃO V1N
PREFEITURA Cl r !NICTP.A`
Conciliag5o Bar •
Exercicio de 2023
Conciliação Bancária em 30/09/21'123
Banco: 237 emu mAmmilimaim ; 0237-0 ...r 8566-9. It •
(-) Depósitos ' •-- •
(+) Retiradas coritishtic ' • - r
(+) Depósitos !!'.:••r :=•-• • '••••• r • r m117hilidade
(-) Retiradas do ey!--t^., ••• ir:• " • ' •abilidade
Saldo do extrato barmArFe e ••
Wpgi-fio CItt
.••
flor
CRC:
Lu9A HE Rtagsa
Lf:In1.3 te de. - 64'w.e.01 Kes
;•.;',.--. 5r.:1,. 73355
MANGARAT1BA
Paginr : •j•
Bancc Bradesco S/A t--ns./A-....vw.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjseilimprimirPopu-..
,
.0"
r,- trato Me:'
• I'.17.:.FETTURA '"AT. . ; CN. 2: 029.128.310/00017 9,
Nome do usuári,. lucia • r. i'r• •
Data c. raç3 02,':' C• • 073 - 75
o
bradesco
netempresa
Agência I Conta
Total Disr2n4vel
(A)
Total Bloqueado (R$)
(r))
Total (R$)
CM-B)
00886 I 0008666-5 49.867,37 804,13 50.671,50
Extrato de: Ag: 886CC: 0008666-5 Entre 01/09/ '0/09/2023
Data Lançamento Cr -a3 (Its) Débito (R$) Saldo (R$)
65.109-;
55M-15
500885
651!;4
600886
600016
500896
651837
1100886
1100886
652150
1200886
1200886
1200886
652360
1300886
1300886
652619
1400886
1400886
- IBA
1400886
652773
39310
1500886
!,0,
31/08/2023 SALDO ANTERIOR
MULTAS BP.ADESCO
Data de Pagto 30/08/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 30/08/2023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 31/08/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 01/C9/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 01/09/2023
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagtc 04/09/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 04/09/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 04/09/2023
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 06/09/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 06/09/2023
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 08/09/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 08/09/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 08/09/2023
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 11/09/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 11/09/2023
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 12/09/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 32/09/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 12/09/2023
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230014589543-00016
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 13/09/2023
1,00
51,10 52,10
29,37 81,47
-80,47 1,00
25,55 26,55
25,55 52,10
29,37 81,47
-80,47 1,00
25,55 26,55
25,35 52,10
58,74 110,84
-109,84 1,00
25,55 26,55
25,55 52,10
-51,10 1,00
29,37 30,37
51,10 81,47
•
29,37 110,84
-109,84 1,00
25,55 26,55
29,37 55,92
-54,92 1,00
25,55 26,55
29,37 55,92
51,10 107,02
-106,02 1,00
-1,00 0,00
51,10 51,10
01/09/2023
04/09/2023
05/09/2023
06/09/2023
11/09/2023
12/09/2023
13/09/2023
14/09/2023
15/09/2023
02/ 1 0/2023 .
:3anco Bradesco S/A httri://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.'7
,
Data Lançamento réditc (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
MULTAS OUTROS BANCOS 88,11 139,21 Data de Pagto 13/09/2023
MULTAS OUTROS BANCOS ' • '1088 " 127,75 266,96 Data de Pagto 13/09/2023
APUCACAOAUTOMATFUftlDOS
r.72904 -265,96 1,00 FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO 18/09/2023 :11008r". 29,37 30,37 Data de Pagto 14/09/2023
MULTAS OUTROS BANCOS 1800F: ; 88,11 118,48 Data de Pagto 14/09/202.1
APUCACAOAUTOMATFUNDOS 657(04n -117,48 1,00
FICFIRF CP P.PUBUCO
MULTAS OUTROS BANCOS 19/09/2023 15008F'J 29,37 30,37
Data de Pagto 15/09/2023
MULTAS OUTROS BANCOS 51,10 81,47
Data de Pagto 15/09/2023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 5." 7227 -80,47 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS OUTROS BANCOS 20/09/2023 51,10 52,10
Data de Pagto 18/09/2023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS -51,10 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
21/09/2023 23?.1r1 1,00 2,00
Oficio 20230014589543-00016
MULTAS OUTROS BANCOS 2100526 25,55 27,55
Data de Pagto 19/09/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
22/09/2023 2200836 25,55 53,10
Data de Pagto 20/09/2023
MULTAS OUTROS BANCOS 2200885 29,37 82,47
Data de Pagto 20/09/2023
APUCACAOAUTOMATFUNDOS 653772 -81,47 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS OUTROS BANCOS
26/09/2023 2600386 25,55 26,55
Data de Pagto 22/09/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
27/09/2023 2700386 25,55 52,10
Data de Pagto 25/09/2023
MULTAS OUTROS BANCOS 2700886 29,37 81,47
Data de Pagto 25/09/2023
APUCACAOAUTOMATFUNDOS 654313 -80,47 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS OUTROS BANCOS
28/09/2023 2800886 51,10 52,10
Data de Pagto 26/09/2023
APUCACAOAUTOMATFUNDOS 654475 -51,10 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
Total 1.321,71 -1.321,71 1,00
Os dados acima têm como base 02/10/2023 As 16h25 e estao sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Credito (R$)
28/09/2023
02/10/2023
SALDO ANTERIOR
APUCACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 28/09/2023
654475
200886 25,55
Total 25,55
Débito (R$) Saldo (R$)
52,10
-51,10 1,00
26,55
-51,10 26,55
02/ 1 ao(;
Exercido de 2023
PREFEITURA tulUNICIPAP.
Conciliação Iltancza
Ficha 46152 Conta: 6.2.11.03.6870-BradescO', . t;21 APLIC.
15000000 - RECORSOS WAD VI 1441lAtIln-OS -,R
Conciliação Bancária em 30/09/2023
Banco: 237 Aancia: 0237-0 "L Conta: 8666-5
Fonte de recurso:
Apuração dos saldos contábeis e daextrato ba-icari
Saldo da centabi,E,Alde ; ata
ApliCação:.
49.826,37
(-) Depósitos não 1:'.-r7ados no extrato bancário
(+) Retiradás cond'• •• • não ic 7*.edar no e.xtrPtc. bancário
(+) Deposito'coer-r . não locáltzados na contabilidade
(-) Retiradas ext-0:- • ;Jol,:r-cli1.-.das no contabilidade
0,00
0,00
0,00
4,00
Saldo do extrato bartcárlo .. 49.822,37
Relação dos movimentos não-cond•¡lades
Ficha Data Pendencia Docto e Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na 4,00
46152 30/06/2023 00038013 5!oqueio junho/23
46152 31/08/2023 00040500 .R.9géric, Castro OQUE10
Conta.
CRC:05'
LUCIA HELENAROSA ROGERIO Rs COSTA
.T na cx9 sa Conta[lor
•
rit
gli7dete CRC: e57095-03/RJ
SUIPer P • eFinanças
-resou, na73355
MANGARATIBA
1,6gin
Banco Bradesco S/A ..':2s://1--.vw.ne12.bradesconeternpresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNN doAdministrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N V YARA - I ACO - ,
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURAMUNIar•AL D MANGAPATIB`%
029.130.310/0001-59 /
00886-9 I 0008666-5
03/10/2023
BRADESCO FIC Fl RE CUR";
013.397.466/0001-14
01/09/2023 a 30/09/2073
31/08/2023 - 1,9826429
29/09/2023 - 1,9987173
+0,81%
Itens
Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cota:
Valor
em (R$)
Renda Base de
Total (R$) Calculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 43.221,70 24.263,60942 48.106,07 4.884,37
10F - IRRF (R$) -
Total de 1.320,71 663,56649
Aplicações
IOF IRRF (R$) -
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
I--Is
IOF Provisão
IRs/ IOF
Proviso
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 44.542,41 24.92747591 49.822,37 5.279,96
IOF - IRRF (Rt) -
2
04/10/2023
Banco Bradesco S/A .-ww.r.e12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim irPo
Itens
Rendimentodo
Was
Valor
Principal (R$)
Valor Renda Base de
(R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
395,59 /
Mr - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente.id''o ou enpa!o Czncementos, Rectsmagaes e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 ttndi-:ento 24 horas, 7 dias por semana.
Demais telefones
consute o se
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendinento d eotinea .ser.ta-fera, dai eh As len, exceto feriados.
04/10/2023 ;o::
Exercício de 2023
PREFEITURA MUNICIPALDr
Conciliação Bancária
Banco: 237 Agencia: 0237-0 Conta: 9910-4
Fonte de recurso. 15000000-RECURSOS NÃO VINCULA DtAM • OSTOS - RE 006.0110 - GERAL
Saldo da contabilldad da':' 258.782,43
Saldo do extrato banclrio na drtm 258.782,43
LUCIAHELENA ROSA
,Te osa,
EtEl. ..R.
t 1
e Finangas
73355
(kpfiério Castro ,c57%!
Cont
cosrA
C dor
CRC: 057096-03/R3
Conciliação Bancária em 30/09/2023
(-) Depósitos cortfteis naer, ;ocalizados no extrato bancário
(+) Retiradas contibeis nat, iccalizarlas no extrato bancário
(+) Depósitosdco trato bar cario rgic loc.alizadf..1 na contabilidade
(-) Retiradas do cxtrr'ó bar— no ;tcrtlizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
MANGARATIBA
P6gina I de I
Ficha: 47131 Conta: 6.2.11.03.0952 - Bradesco - ObralEscoólas AP LIC
Apuração dos saidos
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
149.836,84 129.474,25584
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
256.701,21 106.864,37
Itens
Saldo Anterior
Valor
em (R$)
_13anco 3radesco S/A " .ww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNN do Administrador: 060.746,948/0001-12
Endereço: aD DEUS - S/N - V YAPA - CI • -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNN do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês;
PREFEITURA MUNICIPAL :,.— MASC.,PATIrA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0009910-4/
03/10/2023
BRADESCO FIC Fl RF 2:URTC : ,AZr DE
013.397.466/0001-14
01/09/2023 a 30/09/20%3
31/08/2023 - 1,982642cd
29/09/2023 - 1,998217
+0,610/0
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
IOF -
Total de
Resgates
10F -
Redução Cotas
IRRF
IOF -
IOF Provisão
IOF -
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 149.836,84 129.474,25584
IOF -
258.782,43 108.945,59
IRRF (R$) -
I 0 f 2
04/ i 0/2023
a rlcoBradesco S/A haps://www.ne1 2.bradesconetempresa.b.beibpj se i/im p ri rn rPop u p ,j s
Valor reAantidale Valor Renda Base de
Principal (R$) dm: Cr' a -S em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês 2.081,22 /
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Itens
SAC- Serviço de Ala Bradesco Deficiente ou de 7Pla
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
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Atendinento 24 noras, 7 dias por semana.
Demat telefones
consurce o ste
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04/10/203 i (;:
LUCIA HELENA OSA
Tesoureir
CPF: 876.229.
RUM°
C tador
CRC: 057096-03/RJ
Saldo do extrato bancário na data
Ppgirlo C#1,11 rrv
0,00
T‘.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancáriaern 30/09/2023
421anco: 237 Agência: 0237-0 CL,rtsi.8665-7
46150 Cot fa 6.2.02.00.0424 - Bradesco - Pardal
nte de recurso. 150110000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 000.0110-GERAL
Apuração
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,0
0,00
•
MANGARATIBA
Página 1 de 1
1,00
100886
100886
651093
400886
400886
400886
651308
500886
500886
500886
500886
651583
600886
600886
600886
600886
651836
800886
800886
1100886
1100886
800886
800886
1100886
1100886
652149
1200886
623,79
833,46
310,97
1.040,15
1.051,66
196,22
857,11
405,58
854,77
758,06
1.099,07
527,75
1.711,80
119,01
1.541,40
98,11
193,67
920,69
1 ato,a1
683,93
886,30
69,55
-1.457,25
-2.402,78
-2.313,68
-4.096,68
-5.723,92
624,79
1.458,25
1,00
311,97
1.352,12
2.403,78
1,00
197,22
1.054,33
1.459,91
2.314,68
1,00
759,06
1.858,13
2.385,88
4.097,68
1,00
120,01
1.661,41
1.759,52
1.953,19
2.873,88
1.151,09
4.838,62
5.724,92
1,00
70,55
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjs
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ICNN: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lida helena rosa
Data da operação: 02/10/2023 - 16h26
Agencia I Conta
Total Disponível (R$)
(A)
Total Bloqueado (R$)
(B)
Total (R$)
(A+B)
00886 I 0008665-7 1.418.187,69 271,67 1.418.459,36
Extrato de: Ag: 886 I CC:0008665-7 I Entre 01/09/2023 e 30/09/2023
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/08/2023 SALDO ANTERIOR
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 30/08/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 30/08/2023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 31/08/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 31/08/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 31/08/2023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 01/09/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 01/09/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 01/09/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 01/09/2023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 04/09/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 04/09/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 04/09/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 04/09/2023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 05/09/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 05/09/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 06/09/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 06/09/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 05/09/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pacto OS/09/2022
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 06/09/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 06/09/2023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 08/09/2023
01/09/2023
04/09/2023
05/09/2023
06/09/2023
11/09/2023
12/09/2023
02/10/2073 !
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopuojst
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 08/09/2023 1200886 630,14 700,69
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 08/09/2023 1200886 378,25 1.078,94
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 08/09/2023 1200886 524,11 1.603,05
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 652359 -1.602,05 1,00
13/09/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 524836 611,60 612,60
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 525049 2.789,80 3.402,40
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 525370 5.736,05 9.138,45
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 525565 2.143,80 11.282,25
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 525720 3.060,99 14.343,24
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 525894 2.223,67 16.566,91
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 526094 1.284,35 17.851,26
BADCA AUTOMATICA FUNDOS 526413 1.758,77 • 19.610,03
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 526597 1.807,65 21.417,68
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 526791 1.111,87 22.529,55
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 526984 2.035,95 24.565,50
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 527302 1.195,68 25.761,18
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 527630 2.005,26 ,A.
* -...n. 27.766,44
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 527827 1.164,87
, ' 28.931,31
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 527990 2.511,72 31.443,03
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 528181 1.803,69 33.246,72
BADCA AUTOMATICA FUNDOS 528461 2.804,06 36.050,78
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 528647 2.006,85 38.057,63
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 528858 1.337,27 39.394,90
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 529080 4.141,61 43.536,51
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 529335 1.299,14 44.835,65
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 529615 2.321,51 47.157,16
BADCA AUTOMATICA FUNDOS 529814 2.030,19 49.187,35
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 529992 1.476,13 50.663,48
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 530154 913,62 51.577,10
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 530379 787,76 52.364,86
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 530650 4.620,12 56.984,98
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 11/09/2023 1300886 356,14 57.341,12
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 11/09/2023 1300886 382,25 57.723,37
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 11/09/2023 1300886 843,03 58.566,40
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 11/09/2023 1300886 2.468,81 61.035,21
TEDDIF.TITUL.CCH.BANK
DEST.VICTORHUGO M DA CRU 5797059 -58.843,58 2.191,63
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ 5959001 -2.178,48 13,15
DOC/TEDINTERNET
TED INTERNET 5797059 -12,15 1,00
14/09/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 530650 392,57 393,57
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 530956 6.178,18 6.571,75
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 531175 269,74 6.841,49
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 531493 4.255,64 11.097,13
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 531702 4.702,94 15.800,07
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 531947 1.199,74 16.999,81
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 532196 2.335,92 19.335,73
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 532407 2.622,91 21.958,64
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 532704 2.042,88 24.001,52
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 532901- 4.694,82 28.696,34
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 533071 2.102,17 30.798,51
DADA AUTOMATICA FUNDOS 5332513 1.006,79 31.805,30
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 533511 3.029,97 34.835,27
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 533790 2.301,05 37.136,32
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 533993 4.759,43 41.895,75
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 634166 2.137,99 44.033,74
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 534334 1.554,88 45.588,62
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 534550 2.644,03 48.232,65
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 534839 3.335,57 51.568,22
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 535030 1.587,59 53.155,81
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 535221 1.592,53 54.748,34
02/ 1 0/2023 16:27
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjseilimprim irPot.1
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
BADCA AUTOMATICA FUNDOS 535391 2.479,84 57.228,18
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 535605 831,32 58.059,50
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 535905 2.525,13 60.584,63
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 536112 2.710,27 63.294,90
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 536350 1.112,18 64.407,08
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 536589 2.550,95 66.958,03
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 536836 1.583,76 • 68.541,79
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 537132 3.478,98 1,-A. 72.020,77
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 537313 3.315,07 -'' ';. 75.335,84
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 537505 1.554,50 76.890,34
BADCA AUTOMATICA FUNDOS 537731 1.687,51 ,t, 78.577,85
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 538001 3.214,66 81.792,51
BADCA AUTOMATICA FUNDOS 538214 2.698,76 84.491,27
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 538435 2.581,53 87.072,80
BADCA AUTOMATICA FUNDOS 538621 2.890,21 89.963,01
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 538848 577,37 90.540,38
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 539166 4.703,61 95.243,99
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 539346 2.834,14 98.078,13
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 539517 7.501,86 105.579,99
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 539707 712,08 106.292,07
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 539946 2.120,84 108.412,91
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 540260 4.274,72 112.687,63
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 540444 3.496,52 116.184,15
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 540594 2.242,58 118.426,73
BADCA AUTOMATICA FUNDOS 540776 4.911,07 123.337,80
BAIYA AUTOMATICA FUNDOS 541052 1.410,73 124.748,53
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 541328 3.908,52 128.657,05
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 541565 1.006,10 129.663,15
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 541758 2.011,86 131.675,01
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 541918 1.783,45 133.458,46
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 542135 2.545,15 136.003,61
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 542452 3.662,77 139.666,38
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 542650 2.622,44 142.288,82
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 542829 4.573,65 146.862,47
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 543023 2.011,85 148.874,32
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 543253 1.819,91 150.694,23
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 543540 3.005,90 153.700,13
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 543742 6.078,03 159.778,16
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 543918 2.253,10 162.031,26
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 544085 1.448,42 163.479,68
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 544310 2.760,81 166.240,49
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 544598 2.350,56 168.591,05
BMAAUTOMÁTICA FUNDOS 544773 1.960,90 170.551,95
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 544969 1.260,84 171.812,79
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 545142 1.680,16 173.492,95
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 545373 1.870,58 175.363,53
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 545746 3.016,29 178.379,82
BMAAUTOMATICA FUNDOS 546003 1.163,03 179.542,85
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 546214 1.060,78 180.603,63
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 546460 2.065,75 182.669,38
BADCA AUTOMATICA FUNDOS 546676 1.942,73 184.612,11
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 546957 1.580,26 186.192,37
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 547141 2.581,69 188.774,06
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 547352 440,59 189.214,65
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 12/09/2023 1400886 286,36 189.501,01
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 12/09/2023 1400886 523,23 190.024,24
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Peito 12/09/2023 1400886 732,83 190.757,07
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 12/09/2023 1400886 743,76 191.500,83
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230014589543-00016 39310 -1,00 191.499,83
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ 5956001 -3.829,99 187.669,84
TRANSFCCPARACCP3
GONCALVES &NEVES CONSTRUC 886798 -187.669,84 0,00
02/10/2023 16:27
Banco Bradesco S/A https://www.ne1 2.bradesconetempresa.b.br/ibpj se i/im pri m i rPop u p. js
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
MULTAS BRADESCO 15/09/2023 1500886 193,67 193,67 Data de Pagto 13/09/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 13/09/2023 1500886 653,24 846,91
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 13/09/2023 1500886 665,57 1.512,48
MULTAS OUTROS BANCOS 1500886 934,95 2.447,43 Data de Pagto 13/09/2023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 652903 -2.446,43 1,00
MULTAS BRADESCO 18/09/2023 1800886 836,84 837,84
Data de Pagto 14/09/2023
MULTAS OUTROS BANCOS 1800886 860,19 1.698,03 Data de Pagto 14/09/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 14/09/2023 1800886 1.435,73 3.133,76
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 653039 -3.132,76 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO 19/09/2023 1900886 210,07 211,07
Data de Pagto 15/09/2023
MULTAS BRADESCO 1900886 685,11 896,18
Data de Pagto 15/09/2023
MULTAS OUTROS BANCOS 1900886 581,01 1.477,19
Data de Pagto 15/09/2023
MULTAS OUTROS BANCOS 1900886 989,88 2.467,07
Data de Pagto 15/09/2023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 653226 -2.466,07 1,00
MULTAS BRADESCO 20/09/2023 2000886 73,37 74,37
Data de Pagto 18/09/2023
MULTAS BRADESCO 2000886 427,21 501,58
Data de Pagto 18/09/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 18/09/2023 2000886 1.344,63 1.846,21
MULTAS OUTROS BANCOS
2000886 1.529,97 3.376,18 Data de Pagto 18/09/2023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 653477 -3.375,18 1,00
21/09/2023 DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Ofido 20230014589543-00016 39310 1,00 2,00
MULTAS BRADESCO
2100886 122,83 124,83 Data de Pagto 19/09/2023 '
Data de Pagto 19/09/2023 2100886 541,68
( .4 666,51
MULTAS BRADESCO
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Dagto 19/09/2023 2100886 201,76 868,27
MULTAS OUTROS BANCOS
2100886 895,94 1.764,21 Data de Pagto 19/09/2023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 653625 -1.763,21 1,00
MULTAS BRADESCO 22/09/2023
Data de Pagto 20/09/2023 2200886 609,10 610,10
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 20/09/2023 2200886 855,68 1.465,78
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 20/09/2023 2200886 437,99 1.903,77
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 20/09/2023 2200886 1.344,66 3.248,43
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 653771 -3.247,43 1,00
25/09/2023 MULTAS BRADESCO
Data 2500886 249,43 250,43 ta de Pagto 21/09/2023
MULTAS BRADESCO 2500886 480,24 730,67
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 21/09/2023 2500886 990,47 1.721,14
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 21/09/2023 2500886 1.197,77 2.918,91
APLICACAO AUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 653926 -2.917,91 1,00
MULTAS BRADESCO 26/09/2023
Data de Pagto 22/09/2023 2600886 301,90 302,90
02/10/2023
Mat. do Pagto 21/00/2023
Débito (R$)
-2.275,04
-3.186,04
w -
Saldo (R$)
1.148,62
1.492,34
2.276,04
1,00
230,00
851,74
1.585,75
3.187,04
1,00
431,70
886,90
1.361,47
2.769,62
1,00
-297.710,09 1,00
,Çc t
*'
.768762
Data Lançamento
28/09/2023 SALDO ANTERIOR
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
29/09/2023 MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 27/09/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 27/09/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 27/09/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de 2agto 27/09/2023
APLICACAO EM FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
02/10/2023 MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 28/09/2023
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 28/09/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 28/09/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 28/09/2023
Total
Banco Bradesco S/A https://www.ne 1 2.bradesconetempresa.b.br/ibpj se iiimpri m rPopi:
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$)
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 22/09/2023 2600886 845,72
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 22/09/2023 2600886 343,72
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 22/09/2023 2600886 783,70
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 654095
MULTAS BRADESCO 27/09/2023 Data de Pagto 25/09/2023 2700886 229,00
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 25/09/2023 2700886 621,74
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 25/09/2023 2700886 734,01
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 25/09/2023 2700886 1.601,29
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 654311
MULTAS BRADESCO 28/09/2023 Data de Pagto 26/09/2023 2800886 430,70
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 26/09/2023
2800886 455,20
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 26/09/2023 2800886 474,57
MULTAS OUTROS BANCOS 2800886 1.408,15
Data de Pagto 26/09/2023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 7
FICFIRF CP P.PUBLICO
654474
Total 297.710,09
Os dados acima têm como base 02/10/2023 às 16h26 e estão sujeitos a alteracks.
Últimos Lançamentos
Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
2.769,62
654474 -2.768,62 1,00
2900886 108,74 109,74
2900886 1.101,88 1.211,62
2900886 465,74 1.677,36
2900886 861,58 2.538,94
654577 -2.538,94 0,00
200886 227,04 227,04
200886 413,17 640,21
200886 188,09 828,30
200886 541,95 1.370,25
3.908,19 -5.307,56 1.370,25
02'10/2021=
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2023
Conciliação Bancária em 30/09/2023
Banco: 237 Agência: 0237-0 ta: 8665-7
2211 46153 Conta: 6.2.11.03.0871 - Bradesco - Pardal APLIC
nte de recurso: 15000000-RECURSOS NÃO VINCULADCMOtIMPOSTOS - RI Apiicaçjo: 000.0110 - GERAL
Apuração dos saidos contibeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1.416.240,75
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não locaiizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 1.416,235,7.7.
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto No Comp. DataComp. Histórico Valor
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46153 30/06/2023 00038014 bloqueio mas de junho/23
46153 31/08/2023 00040501 BLOQUEIO
Crye
i
LUCIA HEIvEplAr94,9,,-3 OSC1 ,
EliCiiis;EMir- "At de
caL.44rIagA
i
n_e
s e r nança
1Pgirl:0 CaS 7.0 COStCf
Con
ROGER 'COSTA
ontador
CRC: 57096-03/R3
MANGARATIBA
Pagina 1 '
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconeternpresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopui
Depositário /
Administrador:
CNN doAdministrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNNda Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNNdo Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59 /
00886-9 I 0008665-7 /
03/10/2023
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/09/2023 a 30/09/2023
31/08/2023 - 1,9826429
29/09/2023 - 1,9987173
+0,81%
Total de
Resgates
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
1.431.267,45 808.344,87102
IOF -
47.713,99 23.957,52824
IOF -
IOF -
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
1.602.659,21 171.391,76
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
203.900,18 123.729,57879 246.197,63 42.297,45 7.499,75
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 1.275.081,26 708.572,82047
IOF -
1.416.236,75 141.155,49
IRRF (R$) -
04/10/2023 C:2
SAC- Serviço de A18 Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamageies e Informageies.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendknento de segunda a rexta-feira, das Bh as 18h, exceto feriados.
Damas telefones
consute osite
Fale Conosco
4114 tk
A (,) ..
't, ..) ...
-k'-'
--Ranco BradescoS/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/im prim irPopil
Itens
Rendimento do
Mas
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
12.061,18 / 7.499,75
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
04/10/2023 10:: •
Conciliação Bancária em 30/09/2023
.Banco: 237 AgC•ncki: 0237-0 Cur, 8664-9
6.2.02.00.0426-Bradesco - RENAINF
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI: • . 000.0110 - GERAL
Conta:
Apuração dos saldosConti'
46154
nte de recurso:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
PPPirio rastro r-,
LUCIA HELENAROSA• ,
.: •i•Et C1C-:
i:.,...‘..-' .. •
ROGERIO 0 COSTA
Codor
CRC: 057096-03/RJ
Pagina 1 de 1
MANGARATIBA
Total Disponível (R$)
(A)
Total Bloqueado (R$)
(B)
Agencia I Conta Total (R$)
(A+B)
•-• https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim i rPop u
bradesco
et empresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 02/10/2023 - 16h28
00886 0008664-9 145.953,31 436,59 146.389,90
Extrato de: Ag: 886 I CC: 0008664-9 I Entre 01/09/2023 e 30/09/2023
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/08/2023
14/09/2023
SALDO ANTERIOR
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230014589543-00016
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20230014589543-00016
39310 -1,00
1,00
0,00
21/09/2023 39310 1,00 1,00
Total 1,00 -1,00 1,00
Os dados acima têm como base 02/10/2023 as 16h28 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não ha lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
02/10/2023 16:29
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 4 • •
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Valor
23,54
20,54
2,00
1,00
dor
CRC: 057096-03/RJ
Conciliação Bancária em 30/09/2023
_Banco: 237Agência:0237-0 Conk). 8664-9
46155 Conta: 6.2.11.03.0872 - Bradesco-RENAINF APLIC
15000000 - REpuR.wsWADVINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: te de recurso. 000.0110 - GERAL
Apuração dos saldoscontabeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 145.916,51
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data „
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto No Comp. DataComp.Histórico
04- Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
46155 31/03/2023 00033504
46155 30/06/2023 00038015 bloqueio mes de junho/23
46155 31/07/2023 00039490
q?Pg ir.i0as o Costa
C‘12.64460. ''
,,
xeridenteôe
LUCIA148,
1.
.11,),A
CPF:11141272P.M-9i Eirianç
755
1».1.‘ — 's-lkóGER144, kb disTA
as
Pegina 1 de 1 MANGARATISA
1-)1 aUeSe0 J/I-k https://www.ne 1 2.bradesconetempresa.b.br/i bpj se i/imprim irPopup.:‹
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0008664-9 /
03/10/2023
BRADESCOFTC FTRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/09/2023 a 30/09/2023
31/08/2023 - 1,9826429
29/09/2023 - 1,9987173
+0,81%
(." /.5 . 0 • IF.„,„. •
Itens
Saldo Anterior
Valor
Principal (R$)
124.093,35
Quantidade
de Cotas
72.993,33460
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
144.719,71 20.626,36
IOF - IRRF (R$) -
73tal de
Aplicações
IOF
Total de
Resgates
IOF
Redução Cotas
IRRF
IOF -
IOF Provisão
IOF -
IR s/ IOF
Provisão
ICE -
IRRF (R$)
IRRF (R$) -
IRRF (R$)
IIZRF (4) -
IRRF (k$) -
Saldo Atual 124.4.,93,:35
IOF
4:A6. 21.799,69
IRRF (RS) -
04/10/2023 10:21
tsraaesco S/A haps://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjseilimprimirPopup.j s
=tens
Rendimento do
Mês
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
1.173,33/
IOF - IRRF (4)
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclarnag8es e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendknento 24 horas, 7 dias por semana. consuke osite
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendenento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
s
2 o I - -2
04/10/2023
ROGER!
CRC: 057096-03/RJ
LUCIA HELENAROSA
TIsittMtaTosa
LUCCiRAz 13fi: ,ago9de
--certrtter' anças
733
ein
• •
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 30/09/2023
:Banco: 237 Ag6ncia: 0886-9 4-3
Ficha 61143 Conta: 6.2.02.00.1463 - Bradesco Royalties doEstado
Fonte de recurso. 17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A 0Ut61.07 - RoyaltiesEstado
Apuração'
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
P.pgg-ri astro Costa
!,1ANGARATIBA
Página 1 de 1
00886 I 0000004-3 297.819,76 27.589,42 325.409,18
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
Total Disponível (R$)
(A)
Total Bloqueado (R$)
(13)
Total (R$)
(A+B) Agência I Conta
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0000004-3 I Entre 01/09/2023 e 30/09/2023
500886
5951001
5952001
5953001
5953001
5958001
5958001
886399
2359705
4103511
652147
6764960
1200886
652358
59.611,96
4.875,97
1.982,74
190.481,23
148,32
400.000,00
119.914,36
39310
647373
648782
650195
650505
647373 59,18
650505 2.433,94
5955001
5958001
5958001
647373 33,45
650505 825,50
39310
886291
Banco Bradesco S/A https://www.ne l2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirpopup.jsi
bradesco
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATI5A I CNI33: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 02/10/2023 - 16h29
netempresa
31/08/2023 SALDO ANTERIOR
01 BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL /09/2023 OFICIO 20230013801472-00014
05/09/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
ROYALTIESMUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RI
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
TRANSFCCPARACCPJ
COOPERATIVA T. P. C. M. RE
TRANSFCCPARACCPJ
RM CONSULTORIA EM GESTAO E
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PREF MUN DE MANGARAT
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSFCCPARACCPJ
RMS COMERCIAL E DISTRIBUID
ROYALTIESmuNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
13/09/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
14/09/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230014589543-00016
TRANSFCCPARACCPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
15/09/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPARACCPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1,00
-1,00 0,00
59.611,96
64.487,93
66.470,67
256.951,90
257.100,22
-1.617,54 255.482,68
-682,54 254.800,14
-154,60 254.645,54
-1.185,07 253.460,47
-355,52 253.104,95
-360,77 252.744,18
-22.160,65 230.583,53
-230.582,53 1,00
400.001,00
-390.956,50 9.044,50
-9.043,50 1,00
119.915,36
-119.914,36 1,00
60,18
2.494,12
-8,18 2.485,94
-5,26 2.480,68
-2.479,68 1,00
34,45
859,95
-1,00 858,95
-858,95 0,00
647373 11,70 11,70
650505 35.421,94 35.433,64
652147 154.464,91 189.898,55
886501 -820,23 189.078,32
886561 -43.811,55 145.266,77
11/09/2023
12/09/2023
02/10/2023
nco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup,i sf
Data Lançamento
TRANSF CC PARA CC PJ
MATRIX EMPREENDIMENTOS EIR
18/09/2023 BADCA AUTOMATICA FUNDOS
BADCA AUTOMATICA FUNDOS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230014762331-00004
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
19/09/2023 ROYALTIES MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSF CC PARA CC 1,3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
20/09/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRON COBRANCA
DEP JUDICIAL
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230014957854-00005
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSF CC PARA CC P3
ATLANTICA COMERCIO E S EM
21/09/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20230014762331-00004
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20230014589543-00016
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATTBA/RJ
TRANSF CC PARA CC PJ
TECNO VOLT SICI COMUNIC
TRANSF CC PARA CC P3
MATRIX EMPREENDIMENTOS EIR
22/09/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
25/09/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20230014957854-00005
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230015246499-00004
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
26/09/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20230013801472-00014
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --CORPO BOMB RI
TRANSF CC PARA CC PJ
HOTEL A JATO OPERADORA TUR
TRANSF CC PARA CC P3
HOTEL A JATO OPERADORA TUR
27/09/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
CTe.s.dito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
-145.265,77 1,00
647373 11,94 12,94
652147 15.770,81 15.783,75
39310 -1,00 15.782,75
5958001 -7.730,32 8.052,43
5958001 -8.052,43 0,00
1900886 686.470,14 686.470,14
653224 -686.128,62 341,52
886927 -340,52 1,00
638222 249,19 250,19
647373 1.109,34 1.359,53
652147 29.954,12 31.313,65
247 -165,93 31.147,72
39310 -1,00 31.146,72
5950001 . . ' i).
..
- '$'*;.. . -8,36 31.138,36
5952001
fr
.,
‘i• --
i 'f'.5: ,:i'%i -1.494,64 29.643,72
5957001 •
.J:'.. I
' 4:-..»,;? -622,76 29.020,96
886477 I's,. ., -29.020,96 0,00
638222 10,39 10,39
652147 56.727,46 56.737,85
39310 1,00 56.738,85
39310 1,00 56.739,85
5956001 -1.055,45 55.684,40
5957001 -1.013,23 54,671,17
406685 -35.629,81 19.041,36
3183013 -19.040,36 1,00
638222 11,06 12,06
652147 1.864,19 1.876,25
5955001 -1.875,25 1,00
638222 10,89 11,89
652147 722,91 734,80
39310 1,00 735,80
39310 -1,00 734,80
886042 -734,80 0,00
638222 10,85 10,85
652147 14.378,07 14.388,92
39310 1,00 14.389,92
S'92200 -2.,Z0,57 11.961,35
1075281 -1.180,74 10.780,61
1075768 -10.779,61 1,00
638222 10,80 11,80
652147 19.326,44 19.338,24
5953001 -682,54 18.655,70
02/ 10/2023 16:3',I)
Banco Bradesco S/A --7.,.re12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopui.
Data Lançamento
TRANSFCCPARACCP3
(R$) Dribito (R$) Saldo (R$)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -18.654,70 1,00
28/09/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 6:4127;'.. 10,29 11,29
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 6521.47 98.975,93 98.987,22
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 65237 120.489,83 219.477,05
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 553224 58.550,82 278.027,87
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5953aril INTERNET --P.MMP.NGARATIBA/RJ -0,25 278.027,62
TRANSFCCPARACCPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 686667 -278.026,62 1,00
Total 2.074.934,67 -2.074.934,67 1,00
Os dados acima têm como base 02/10/2023 As 16h29 e estão sujeitos a alteaçóes.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/09/2023 SALDO ANTERIOR
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
29/09/2023 RESG AUTOMATICO INVESTIM
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
TRANSFCCPARACCP3
IRIS PROJETOS COMERCIO S.
TRANSECCPARACCPJ
HOTEL A JATO OPERADORA TUR
TRANSFCCPARACCP3
HOTEL A JATO OPERADORA TUR
TRANSFCCPARACCPJ
HOTEL A JATO OPERADORA TUR
TRANSFCCPARACCPJ
CAR SHOPCOMERCIO DE PECAS
TRANSFCCPARACCPJ
MATRIXEMPREENDIMENTOS EIR
Total
-278.025,87
638222 10,29 -278.015,58
652147 98.975,93 -179.039,65
652358 120.489,83 -58.549,82
653224 58.550,82 1,00
290923 332.042,30 332.043,30
5953001 -3.629,41 328.413,89
59E4001 -1.619,68 326.794,21
5955001 -4.798,92 321.995,29
:¡:' • ' • ,
5956001 -4.606,96 317.388,33
) .
.1 C) /:) ,,-
886839
Z.V •*--..-•• ,. ..,
,N
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-..:.) .7,,,,,.. k 4,- c.
.
-.CI . -68.958,70 248429,63 ,-*'-.
1 ' S ' .1 t 1075002 -616,56 247.813,07
1075138
t ou i
-f -26.941,68 220.871,39 $...
.
..e
1075651 -943,58 219.927,81
2359256 -133.354,20 86.573,61
3183074 -86.572,61 1,00
610.069,17 -332.042,30 1,00
02/10/2023 16:3'.:
. • .4. ',40;...4,
Conciliagao Bancária em 30/01,;2073
Banco: 237 Agencia: 0886-9 Conta: 4-3
PRFrFTTURA MiINTel:TrA
COnCil'iRrA" r, ' •
Exercício de 2023
61144
Fonte de recurso:
6.2.11'.99.0029 - Bradesco
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ZrAMIZMIEM • 00* 000.6107 - RoyaltiesEstado
Ficha: Conta: - Aplic
Apuração dos sal dos contabeis e do extrar) barciP:ir‘
Saldo de carsixtblEclecie r -
(-) Depósitos contábe'.1:
(+) Retiradas ,••=o
(+) Depósitos da extn:',-.:
(-) RPtiradas dorent+• •
Saldo do e..-.trato hane,-irl" • •""'n
Relação dos movimentos n5o conciliados
Ficha Data ,Perqltsncia Dorto '
459.572,30
• no ext to boticário 0,00
• .las•no-.:•?trato banc6rio 0,00
r.nr.tabilidade 3.374,55
ir‘ca: •-• • -•ntabilidade 137.71: 32.
325.235,61
• Valor
03 - DepásitoS do extrato bancário
61144 29/09/2023 00042078
04 - Retiradas do extrato bancário não iocxPizr' "r1•1"1!4"
61144 31/01/2023 00036547
61144 31/01/2023 00036548
61144 28/02/2023 00036549
61144 05/04/2623 00036551
61144 30/06/2023 00038140
61144 30/06/2023 00040781
2-9-)r-1
WPgé.1.0 '
n,
ROGSRIO CcwrAContador
CRC:057096-01/ 1
LUCIAHELpik-ROSA
Teu
• -,i4 7, Li. • 0•!)••••'' • crtor v•V4
de
• • •••-•
— • • Pi•:--Er761k2,7474:ktite
71E131195S
77.355
jurfcial em junho/23
CZIFC
3.374,35
3.374
137.711,33
2.000,01
800,00
3,42
29.111,29
105.781,87
14,75
• r.“.•
MANGARATIBA
Página I de 1
IOF - IRRF (R$) -
1.904,94 Saldo Atual 323.330,67 162.722,16819 325.235,61
IOF - IRRF (R$) -
••• i
J .160 '
04/10/2023
Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNID.3 do Administrador:
Endereço:
BANCO BRAPccr0Sit
060.746.948/0001-12
ap DEUS - S/W- V YAR.S.
• • - • _
"--
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAt P *" 11174,,,
CNID3 da Empresa: 029.138.310/0001-59 .1
Conta: 00885-9 ! 00^11004-3
Data da emissão: 03/10/2023
Fundo: BRADESCO FC Fl RF CU r "O PR"
CNI33 do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/09/2023 a 30/09/7.017
Cota em: 31/08/2023 - 1,982647i#
29/09/2023 - 1,9987
Rentabilidade
no mês: +0,81%
nel?,.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopt:7
Itens
Valor
Principal (R$) e
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 322.588,98 410,75044 324.024,85 1.435,87
IOF - IRRF (R$) -
Total de 1.196.999,48 601.373,22661
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de 1.196.257,79 602.081,82786 1.200.440,15 4.182,36 4.182,26
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
cat 15t6
IOF Provisão
IOF -
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
.s• TAAG.
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Banco Bradesco S/A !..1.-`..7s:/./,.71.4.,w.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjseiiimprimirPopup.js:
Itens
Rendimento do
Mês
Valor
Principal (PS)
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
4.651,43/ 4.182,26
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 1.356,66
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de AZ' Bradesco Deficiente AuJitivo oti de Felc Canceinmentos, Reclamações e Informaglies.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atem.:inento 24 hords, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda & sexta-fain, drs 8h As 18, exceto feriados.
Derna8 telefones
consulte osite
Fale Conosco
04/10/2023
',DOC
.Footede recurso. 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULAOO
A
PREFEITURA MUNICIPAL Dg
Concihaçäo Bancária
Exercido de 2023
Conciliagao Bancária em 30/09/2023
Banco: 104 AgC,ncial 197-8 Conta: 37-2
Picha: 46128 Conta
Saldo da contabilidade na " 45.162,77
000.0110- GERAL
(-) Depósitos contábeis rSoInc 'r • no extrato b,-,ric6rio
(+) Retiradas contábeis !,•z-.s no extrato bar,cario
(+) Depósitos do extrato bar !:•:alizadcf na contabilidadr.:
(-) Retiradas do extrato twanc.•., nSc crrtatfidede
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancirio
CaSt;r9.
Ctodor
LUCIA HELENA RASA ROG i.ec s'd671-rat6/ - ri 3 p,$)sa tador
--'-874229:44vdente de CRC: 057096-03/RJ
•
•-;-,F•la e s
• 73355
45.162,77
MANGARATIBA
Pago.F., L%
02/10/2023. 17:02 '74ovr:orita Caixa
i
CAIXA
Extrato das Cont.
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta R&erência:
Nome:
Período:
gataMov Nr. Doca órico
01/09/2023 766463 APLICACAO
01/09/2023 102531 ARR OH AG
01/09/2023 102531 ARR DH CB
01/09/2023 102531 ARP. AUTOA.T
01/09/2023 102531 ARR INTER
01/09/2023 SALDOTOTAL
04/09/2023 251083 APLICACAO
04/09/2023 102531 ARR DH CB
04/09/2023 102531 ARR INTER
04/09/2023 990001 APL AUTOM
04/09/2023 SALDOTOTAL
05/09/2023 875567 APLICACAO
05/09/2023 102531 ARR DH CB
05/09/2023 102531 ARP. AUTOAT
05/09/2023 102531 ARR INTER
05/09/2023 SALDOTOTAL
06/09/2023 356415 APLICACAO
06/09/2023 102531 ARR CH CB
06/09/2023 102531 ARR AUTO/AT
06/09/2023 102531 ARR INTER
06/09/2023 SALDOTOTAL
08/09/2023 572321 APLICACAO
08/09/2023 102531 ARR DH CB
08/09/2023 102531 ARR INTER
08/09/2023 102531 DEB TARIFA
08/09/2023 102531 DEB TARIFA
08/09/2023 102531 DEB TARIFA
08/09/2023 102531 DEB TARIFA
08/09/2023 102531 DEB TARIFA
08/09/2023 102531 DEB TARIFA
08/09/2023 SALDOTOTAL
11/09/2023 203345 APLICACAO
11/09/2023 102531 ARR DH CB
11/09/2023 102531 ARR AUTOAT
11/09/2023 102531 ARR INTER
11/09/2023 SALDOTOTAL
12/09/2023 565119 APLICACAO
12/09/2023 102531 ARR DH CB
12/09/2023 102531 ARR AUTOAT
12/09/2023 102531 ARR INTER
.12/09/2023 SALDOTOTAL
13/09/2023 442430 APLICACAO
13/09/2023 102531 ARR DH CB
13/09/2023 102531 ARR AUTOAT
GOVCONTA CAIXA
887600012
0887/006/00000037-2
PM DE MANGARATIBA
de: 01/09/2023 até: 30/09/2023
Valor (R$) Said° (P,*
41.148,80D 4.013,97C
632,82C 4.646,79C
22.769,89C 27.416,68C
4.935,98C 32.352,65C
12.810,11C 45.162,77C
45.162,77C
34.321,78D 10.840,99C
34.321,78C 45.162,770
3.851,38C 49.014,150
3.851,38D 45.162,770
45.162,77C
9.206,87D
4.037,06C 39.992,9E:
. 3.610,92C 43.603,8SC
1.558,89C 45.162,77;:.
45.162,770
9.941,59D 35.221,16C
8.545„78C 43.766,96C
146,24C 43.913,200
1.249,57C 45.162,77C
45.162,77C
6.614,34D 38.548,43C
9.492,55C 48.040,98C
2.396,31C 50.437,29C
17,34D 50.419,95C
4.566,20D 45.853,75.0
583,08D 45.270,670
7,74D 45.262,93C
. 56„76D 45.206,17C
43,40D 45.162,77c
45.162,77C
14.671,77D 30.49100C
12.884,76C 43.375.76,
73,27C 43.449,0:0
1.713,740 45.162,77
45.162,7? C.
12.567,93D 32.594,84,1'
4.938,32C 37.533,150
104,45C 37.637,610
7.525,16C 45.162,770
45.162,77C
16.513,67D 28.649,100
16.182,09C 44.831,19C
231,48C 45.062,670
: :s://govconta.caixa.gov.brisigov/extrato/conta _individual/imprimir.do?nomeform=eictratoContalndividualFomi&obtv=nuil 1/3
P„
t
C-aixa
100,10C
14.767,54D
21,24C
4.958,75C
9.787,550
8.777,99D
8.156,60C
621,390
8.197,510
5.093,47C
2.805,17C
298,87C
12.231,55D
11.347,01C
884,540
69.896,48D
44.012,28C
24.833,960
1.050,24C
9.480,84D
3.347,960
5.430,94C
62,39C
639,55C
21.747,22D
5.657,69C
15.443,27C
646,26C
12.109,11D
3.998,57C
8.110,540
55,00D
55,00C
3.278,08D
3.278,08C
1.525,17C
1.525,17D
24.646,11D
80,00C
22.845,56C
1.800,55C
80,00D
13.549,610
10.403,40C
02/10/2023, 17:02
13/09/2023
13/09/2023
14/09/2023
14/09/2023
14/09/2023
14/09/2023
14/09/2023
15/09/2023
15/09/2023
15/09/2023
15/09/2023
18/09/2023
18/09/2023
18/09/2023
18/09/2023
18/09/2023
.19/09/2023
19/09/2023
19/09/2023
19/09/2023
20/09/2023
20/09/2023
20/09/2023
20/09/2023
20/09/2023
21/09/2023
21/09/2023
21/09/2023
21/09/2023
21/09/2023
21/09/2023
22/09/2023
22/09/2023
22/09/2023
22/09/2023
22/09/2023
25/09/2023
25/09/2023
25/09/2023
25/09/2023
25/09/2023
25/09/2023
26/09/2023
26/09/2023
26/09/2023
26/09/2023
26/09/2023
27/09/2023
27/09/2023
27/09/2023
27/09/2023
27/09/2023
27/09/2023
28/09/2023
28/09/2023
•
102331 ARR INTER
;ALDO TOTAL
553222 APLI.0.
102531 ARP 7:1-!AC
102531 ARR DH
102531 ARRINTEF,' .
SALDOIOTA!
306435 APLICACAO
102531 ARP. OH
102531 AP.'). INTER
- SALDOTOTAL
253841 .APLICACAO
10253± ARRDHC
102531 P.RR AUTOAT
102531 ARR -INTER
SALDOTOTAL.
467682 APLICACAO
102531 ARR DH CB
102531 APR INTER •
- SALDOTOTAL
342397 APLICACAO •
102531 ARR DH AG
102531 ARR DH CB
102531 ,ARR INTER
- SALDOTOTAL
290773 APLICACAO
102531 ARR. DH AG
102531 ARP DH CB
102531 ARR AUTOAT
102531 ARP, INTER
- SALDOTOTAL
542100 APUCACAO
102531 ARR DH AG
102531 ARR DH CB
102531 ARR INTER.
SALDOTOTAL
684475 APLICACAO
102531 ARR DH CB -
102531 ARR INTER
000000 MANUT CTA
727220 RESG AUTOM
SALDOTOTAL
707520 APLICACAO
102531 ARR DH CB
102531 ARR INTER
990001 APL AUTOM
SALDOTOTAL
387965 APLICACAO
117612 DEVOL TED
102531 ARR DH CB
102531 ARR INTER
117612ENVIOTED
SALDOTOTAL
843170 APLICACAO
102531 ARR DH CB
45.162,770
45.162,770
30.395,230
30.416,470
35.375,220
45.162,770
45.162,770
36.384,780
44.541,380
45.162,770
45.162,770
36.965,260
42.058,73C
44.863,90(:
45.162,770
45.162,77C
32.931,22(
44.278,230
45.162,770
45.162,770
24.733,71D
19.278,570
44.112530
45,162,770.
45.162,770
35.681,930
39.029,890
44.460,830
44.523,220
45.162,770
45.162,770
23.415,550
29.073,24C
44.516,51C
45.162,77(..
45. 162,77
33.053,&L(..
37.052,22c:
45.162,77i7
45.107,770
45.162,7"»:
45.162,770
41.884,6S•2
45.162,77:
45.687.940
45.162,770
45.162,770
20.516,660
20.596,66C
43.442,220
45.242,770
45.162,77C
45.162,770
31.613,160
42.016,560
2; .ttfos://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimindo?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=null
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=null 3/3
92M0/2023, 17:02 GovConta Caixa
28/09/2023 102531 ARR INTER 3.146,21C 45.162,77C
28/09/2023 SALDOTOTAL 45.162.,77C
29/09/2023 316939 RESGATE 2.988.740,87C 3.033.903,64C
29/09/2023 102531 ARR DH CB 9.763,99C 3.043.667,63C
29/09/2023 102531 ARR INTER 1,575,14C 3.045.242,77C
29/09/2023 116566 ENVIOTED 80,00D 3.045.162,7"/T
29/09/2023 116897 ENVIOTED 3.000.000,00C)
29/09/2023 SALDOTOTAL 45.162,77C
30/09/2023 SALDOFINAL 45.162,77C
O Saldo Total é a sorna do Saldo Disponíve! dn Saldc
IMYRIWR FICHAR
https://govconta.caixa.gov.brisigov/extrato/conta_individual/imprimindo?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=null 3/3
PREFEITURA MUNICIPALOF.W."1;.01711.T.TPA:
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
LUCIAHELENA ROSA ROGIR1O
Tesoureira Co dor
CPF: 876.229.047-91 CRC:057096-03/R3
Conciliação Bancária em 30/09/2023
Apuração dos saldos contibeis e do extrato banr ti
Saldo da contabilid..ds
(-) Depósitos contabeis não lo,:rli..ajos no extrato bancário
(+) Retiradas ont4bi i !7.>rias no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato t-.1caric lt.caIlvidor, na contabilidade
(-) Retiradas do extrto ri7.1 localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancerio ra data
Relação dos movimentOS--nliW 77\7•"""-74""41"" a7.17?
Ficha Data Pendência Docto No Comp. DataComp. Histórico
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46129 29/09/2023 00042079
(-R. Pe C
Cii1 a.
MANGARATIBA
Pagina 1 de 1
4.618.588,43
0,00'
0,00
14.767.6‘'
0,00
4.633.355,97
Valor
14.767,54
14.767,54
;#anco: 104 Agj.,ncia: 197-0 Canta: 37-2 "1" '1 ' • " •
46129 Conta: 6.2.11.03.0856-CEF - Arrecatik6eS,.
r&nte de recurso. 15000000 - RECURSOS NÃO VINC.Ü., 000.0110 -GRAL
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
1RRF
10F
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(') Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Histórico
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
RESGATE
IRRF
1OF
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
Data
01 / 09
04 / 09
04 / 09
05 / 09
06 / 09
08 / 09
11 / 09
12 / 09
13 / 09
14 / 09
15 / 09
18/ 09
19 / 09
20 / 09
21 / 09
22 / 09
25 / 09
25 / 09
26 / 09
26 / 09
27 / 09
Dados de Tribatagdo
04/10/2023, 10:3' • Fondos
CAIXA
I
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
iFundo
ICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
--' ,,tratoFondade investimento
Pssimples verificação
logeragão Emissão
i7 J 0055 04/10/2023
) Fr • : IInicio das Atividades do Fundo
I 1'0.'1 07-1/0001-23 02/10/1995 • '—,..I.
No Mês(%)
I 0,7624 II
No Ano(%)
7,7684
Nos (11,jrn. ,
ft 13,Z•
31/08/2023 Cota em: 29/09/2023
i; 7.'; 32152 U 7,236917
Administradora
INome
Caixa Econômica Federal
Cliente
rE;:,1••. P.7? • ICNPJ da Administradora
• 04- Lotes 3!4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
Valor em R$
7.216.709,22C
349.045,34C
2.988.705,87D /
56.397,28C
0,00
0,00
0,00
4.633.355,97C
0,00
Valor R$
41.148,80C
34.321,78C
3.851,38C
9.206,87C
9.941,59C
6.614,34C
14.671,77C
12.567,93C
16.513,67C
14.767,54C
8.777,99C
8.197,51C
12.231,55C
69.896,48C
9.480,84C
21.747,22C
12.109,11C
55,000
0,00
0,00
3.278,08C
11525,17C
24.646,11C
Rendimento Base
0,00
Qtde de Cotas
1.004.810,142083
48.421,776962
412.992,990046
640.238.929000
Qtde de Cotas
5.727,122956
4.775,099204
535.832394
1.280,435457
1.382,083801
919.174092
2.038,104483
1.745.181042
2.292,205554
2.049,041154
1.217,502034
1.136,550776
1.695,201483
9.683,448877
1.312,966794
3.010,585464
1.675,709149
7,611096
453,466520
210,981285
3.408,111590
IRRF
0,00
1Coi)ia• Corrente 1106.s/Ano rolha
31z 310;0001-09 006 .000000372 09/2023 01/02
r
te da Avaliação
Nome
PM DE MANGARATIBA
Análise do Perfil do Investidor
informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC:
0800 726 0101
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624 São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp
Acesse o siteda CAIXA: www.caixa.gov.br
a. bout:blank 1/2
rperação
NN3:-. 0055
lEmissão
04/10/2023
do • Inicio das Atividades do Fundo
'f0001-23. 02/10/1995
--•
'Nome
Caixa Econômica Federal
Cliente
Nome
PM DE MANGARATIBA
Análise do Perfil do Investidor
04/10/2023, 10:35
CAIXA
CAIXA F.' Fundos
."- IrateFundo de Investimento
Para simples verificação
'
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
IFundo
1CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
NoMês(%) NoAno(%) Nos Últimos12 r • - • C•C3 evil: 31/08/2023 Cotaem: 29/09/2023
I 0,7624 H 7,7684 _II 10,71.1 5 IL Lí!2102 JJ 7,236917
Administradora
ICNPJ da Administradora I I •
Iç"= -Ou; -* OA• ^te.s 3,4 - Brasilia/DF I 00.360.305/0001-04 I
Conte Corrente Mês/Ano rolha .
L'7 •7P 138.210/0001-59 1 006 .000000372 j 09/2023 02/02
!Data da Avaliação
I
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
OF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Transito*
CI Valor sujeito à tributação, conforme legislagão em vigor ,
Movimentação Detalhada
-31Nr• - 1') -
Data Histórico
. -
28 / 09 APLICACAO
29 / 09 RESGATE
IRRF
OF
Volor em R$
7.216.709,22C
:349.045,34C
2.989.795,87D
06.397,28C
0,00
0,00
0,00
4.633.355,97C
0,00
Qtde de Cotas
1.004.810,142083
48.421,776962
412.992,990046
640.238,929000
Valor R$
13.549,61C
.2.98-3.740,87D
0.00
0,00
Qtde de Cotas
1.872,972845
412.985,378949
Dados de Tributação Rendimento Base
• (1.00
IRRF
0,00
Informações aoCollate
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet BankingCAIXA, de forma
oreitica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
4xLrato pelos Correios. além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservapao do msio-ambiente)
Prezado(a) Cotista, compareça .4 sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: Endereço para Correspondência:
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: Endereço Eletrônico:
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br
about:blank 2/2
Banco: 104 AoC.,ncla. 897-0 Corta: 157-3
6.2.11.03.0961 -CEF - Esportes
fonte de recurso. 15000000 - RECURSOS NÃO IIINCLILi!Mos pE I '•,A) • - RI eiteasto 00-0:0110 - Gt.itAL
Apo
52798 Conta
LUCIA HELENAROSA
Tesottripnri (Rs)sa
ratC876'.2-i9W.1 • de
—,-intenoente
00 e flanç a5 !..,.41..rargi g
7335-
cr-rn I
Pta@ .R.
CPCO;I'A^
Coniglor -
CRC 057CF6 03,TJ
•• PREFEITURA MUNICIPAL DE foUs''''
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 30/09/2023
Saidada centabilidode na data 827,91.
(-) Depósitos contibeis no localitadoA no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contAbeis não localizsdas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extratoben -ark, n5.-, lc:cs na contobilidade 0.00
(-) Retiradas de ex+rato tInc=rio não localizsdas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato banr-Arin na data 827,91
7AANGARATIBA
Pagina 1 de
04/10/2023, 10:36
CAIXA
CA12,:.••. • r7•1:-F•to ie Fundos
Es ato Fundo de Investimento
Para sPr•ples verificação
Nome da Agência
ANGRA DOS 7.EIS RJ
!Fundo
ICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
K.odiro
I OZIF•7
I
CNPJ io Fundo
00.834.074/0001-23
Operação rmissão
0055 04/10/2023
IInicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/08/2023
I 0,7624 II 7,7684 JL 7 182162 _______
i5015
Cota em: 29/09/2023
7,236917
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
!Endereço
ISBS - Quadra 04- Lotes 3/4 - Brasilia/DF
ICNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Cliente
Nome Conte Corrente Mês/Ano Folha
PM DE MANGARATIBA 29.133.310/0001-59 006 .000001573 09/2023 01/01
Analise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 821,65C 114.400976
Aplicações
Resgates
0,00
0,00 /
0,000000
0,000000
Rendimento Bruto no Mês 6,26C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa deSaida 0,00
Saldo Bruto* 827,91C 114,400976
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(') Valor sujeito à tributação, conforme legislaçãoam vigor
Movimentagic Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informaçaes ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet'Banking CAIXA, de forma
orática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcioram. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
:t'xLreco pelos C,_:rrelos. Alem de reduzir suas aespes:4's 'com impresso e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
FL-zado(a) Cotista, comparega a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
=F7J endereço dee-mail.
Service:. de Atendimento ao Cotista
SAC:
0800 726 0101
Ouvidor/a:
0800 725 7474
Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
https://wwwl.caixa.gov.briatendimento/telefones da caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br
about:blank
PREFEITURA MUNICIPAL DE M.
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 30/09/2023
Banco: 104 Aige'ncia: 887-0 Conta: 647138-5
Ficha 61129 Conta* 6.2.11.02.0646-Poupança- Corm RevitalizaçáodaOka de Pliangaratiba
Fonte de recurso. 17060000 - TRANSfERENCIA ESPECIAL DAUM*/ -RECURS' Aplicaga0: . 000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Apuração dos saldos contábeis e do gill:Tito fIáricirtO
Saldo da contabilidade no data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizarias na contabilidade
Saldo do extrato bancário ra, data
732.135,12
0,00
0,00
0,00
0,00
732.135,12.
LUCIA HELENA ROSArl
' 400teirta• osa
n oexg de • ,CP,E417(a20, 1
• -
733
FillançaS
-c
pgérroCos7.t
ROGERIp.$11% 0,51:4<16
— '
CRC: 057096-03M
1,IANGARATIBA
•r;
Par,!-
04/10/2023, 10:37
CAIXA
Extrato Poupança OBTV
On do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período;
GOVCONTACALXA
8876000:L.7-.
0887/006/00647138-
de: 01/09/2023 até: 30/09/2023
Mov Nr. Doc. Histórico Valor (Rs) j Sakic
08/09/2023 990210 REM BASICA 1.306,03C if 728.492,65C
0R/09/2023 990210 CRED JUROS 1642,46C 732.135,12C
IMPRIWUR FE-CHAR• • '
tit \i!.e`, •
- '
https://govconta.caixa.gov.brisigov/extrato!conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaindividualForm&obtv=true
PREFEITURA MUNICIPAL DE "AA w'' "
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 30/09/ 2023
Banco: 104 Ach-fnca: 887-0 Cur:Li: 71.090-6 sr.
61165 Coots. 6.2.02.00.1477- CEF - PET MOVEL
Fonte de recurso: 17000000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE'tDiVtrrt0g OttR Ap I " tir5: 000:1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Apuravs1101.11111111111111111111r.1-_ -
Saldo da contabilidade na dit 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contibeis no extrato bancario 0,00
(+) Depósitos do extrato !ocalizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bAn:e.'rio não !-I•nlize.des rI. contAbilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIAHELENA ROSA ROGERIO l.
Tesoureira Contador
CPF: 876.229.047-91 CRC:057096-03/V
aStrew Crse4,
tad or
•09E107.:i
MANGARATIBA
Pagina 1 de :
ECONOM7CA FEDERAL f A425 I 02/10/2023
EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INF'" IEXTRATO
FAG: 001
0887 - ANGRA DOS REIS
:-.LRIODO: 01092023 ATE: 29092023
!:.D1,1171: PM DE MANGARATIBA
C0c-, 71.09
CGC: 29.1...:A0/0001-59 .
LIMITETLUTIU.NTE GIM:
0-6
0,00
LIMITE r:KECAUF AZUL: 0,00
VLR.TOTAL 2LOQUENDU 0,00
LATAMCVTO NR.DOC HISTORIC° VALOR SALDO
_4;39/2023 553226 API, FUNDO 170.100,00 D 170.000,00 D
14 09/2023 000001 CRED TED 170.300,00 C 0,00 C
SALDO EM 29/09/2023 R$ 0,00
AnDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. Y? VOLTAR PAG
Z3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES 18 hVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL I A425 . 4'20 I • AUTO ATENDIMENTO I 02/10/2023
>> PARA ESTE PERIODO PRESSIONE A TECLA F>. EXTRATO
PAG: 001
AG: 0887 - ANGRA DOS REIS
RIODO: 01082023 ATE: 31082023
NOME: PM DE MANGARATIBA
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO
OPER: 00'; CONTA: 71.090-6
CGC: 29.138.310/0001-59
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00
VALOR SALDO
SALDO EM 29/09/2023 R$ 0,00
FLAJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
13 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
AIXA ECONOMICA FEDERAL I A449 #20 I ATENDIMENTO I 02/10/2023
» PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO,INFORME O 'DIA
» PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE
0887 - ANGRA DOS REIS
AIS/ANO: 05 / 2022
2ERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC:
KOME: PM DE MANGARATIBA LIMITE
EXTP,ITO ANOS ANTERIORES
PAG: 001
CONTA: 71.090-6
29.138.310/0001-59
CHEQUE AZUL:
F4
OPE71.: 00:3
0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO
04/05/2022 000341 CRED TED
04,3o/2022 990001 APL AUTOM
VALOR
1.700,00 C •
1.700,00 D
SALDO
1.700,00 C
0,00
AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS TWF48CB7
13 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. 112 FINALIZAR
Banco: 104 Aa6ncia: 887-0 C.,,r4.3: 71090-6
Fonte de recurso: 17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU R .Aplicaçao: 000.1116- OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 171.139,24
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos qo extrato bancário não localizados na contabilidade 22.500,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 193.639,24
Relação dos movimentos ifáo cOn-CiliadOS
Ficha Data Pendência Docto NoComp.DataComp.Histórico Valor
Ficha: 61166 Cont. 6.2.11.99.0042 - CEF - PETMÓVEL- APLIC
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 22.500,00
1.700.00
3.000,00
17.800,00
Contra partida em maio/22
Contra partida em agosto/23
Contra partidaernagosto/23
61166 29/09/2023 00042080
61166 29/09/2023 00042081
61166 29/09/2023 00042082
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliacao Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 30/09/2023
AL6P71
LUCIA HELENAROSA RottkiVCA 0 COSTA r vOsa Conta
-4-6r,arptwe „..
ttente CRC: 057096-03/Ft)
- e FirarKa5 `.4e72.7..c1.,. 7335,7:
Wpgirio C tro Costa
or
MANGARATIBA
Pagina :de:
04/10/2023, 10:36
CAIXA
CAIXA- Extrato de Fundos
ExtratoRntdocheinvestimento
Para simples verificação
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Código Operação
0887 I 5413
Emissão
04/10/2023
Fundo ICNPJ do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS 10.740.552/0001-90
Rentabilidade do Fundo
lInício das Atividades do Fundo
15/10/2012
No Mês(%)
I 0,7681 II
No Ano(%)
7,7469 II
Nos Últimos 12 Meses(%)
10,4789 II
Cota em: 31/08/2023
1,889670 II
Cota em: 29/09/2023
1,904185
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Cliente
lEndereço ICNPJ da Administradora
ISBS - Quadra 04- Lotes 3/4 - Brasilia/DE 00.360.305/0001-04
Nome
PM DE MANGARATIBA
CPF/CNPJ
29.138.310/0001-59
Conta Corrente
006 .000710906
ata da Avaliação
Mês/Ano
09/2023
Folha
01/01
Análise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
10F
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Valor em R$
22.750,22C
170.000,00C
0,00 /
889,02C
0,00
0,00
0,00
193.639,24C
0,00
Qtde de Cotas
12.039,256040
89.652,139152
0.000000
101.691.395192
Qtde de Cotas
89.652,139152
Data Histórico Valor R$
14 / 09 APLICACAO 170.000,00C ,
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
informações ao Cotista
seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
prei tiea e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Falecornseu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
sxcrato pelos Correios. Al6m d. sums dcapdcas com impressão e postagem
Linz ex7ratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado (a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
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Serviço de Atendimento ao Cotista
¡SAC:
0800 726 0101
;ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.qov.briatendimento/telefones da caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br
about:blank
No Mês(%) No Ano(%)
0,8109 II 3,3140
Nos Últimos 12 Mesas(%)
II 5,5038 11
Cota em: 29/04/2022
1,652315
Cota em: 31/05/2022
1,665713 II
006 .000710906
IMês/Ano
05/2022 01/01
Conta Corrente Folha
Data da Avaliação
22/09/2023, 09:06
CA2XA
CAIXA- Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
'
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
['undo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS
Rentabilidade do Fundo
Código
0887
I
CNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90
r
missão
22/09/2023
Início das Atividades do Fundo
15/10/2012
l
Operação
5413
Administradora
rlo me
Caixa Econômica Federal
Cliente
Nome
PM DE MANGARATIBA
Analise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico
Sal do Anterior
Aplicagôes
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa de Saidz
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
;.) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
04 / 05 APLICACAO
lEnderego
ISBS - Quadra 04- Lotes 3/4 - Brasilia/DF I
CNPJ da Administradora I
00.360.305/0001-04
I
CPF/CNPJ
29.138.310/0001-59
Valor em R$
0,00
1.700,00C
0,00
12,04C
0,00
0,00
0,00
1.712,04C
0,00
Qtde de Cotas
0,000000
1.027,812609
0,000000
1.027.812609
Valor R$
1.700,00C
Qtde de Cotas
1.027,812609
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
informações ao Cotista
C.msulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet BankingCAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
oroporcionam. Fale com seu Gerente para solicita, _init.i9ao do cnvio mensal do seu
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cadastre ou atualize
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Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC Endereço para Correspondência:
I
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: Endereço Eletrônico:
0800 725 7474 https://www1.caixa.clov.briatendimPnto/telefones da caixa.asp
Acesse osite da CAIXA: www.caixa.gov.br
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No Mês(%)
0,8021
No Ano(%)
4,1427
Nos Últimos 12 Meses(%)
II 6,1793
Cota em: 31/05/2022
II 1,665713
Cota em: 30/06/2022
1,679074 II II
Valor R$ Otde de Cotas
22/09/2023, 09:07
CAIXA
CAIXA- Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
ICAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS
Rentabilidade do Fundo
Código
0887
I
CNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90
r
m/ssão
22/09/2023
IInicio das Atividades do Fundo
15/10/2012
lOperação
5413
Administradora
'Nome
ICaixa Econômica Federal
Cliente
VB
derego
S -Quadra 04 -Lotes 3/4 - Brasilia/DF I
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
1
1
A
Vome
PM DE MANGARATIBA
nalise do Perfil do Investidor
I
CPF/CNPJ
29.138.310/0001-59 006 .000710906
rés/Ano
06/2022 I 01/01
Conta Corrente IFolha
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
10F
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Transito*
(`) Valor sujeito â tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$
1.712,04C
0,00
0,00
13,73C
0,00
0,00
0,00
1.725,77C
0,00
Otde de Cotas
1.027,812609
0,000000
0,000000
1.027,812609
GW4i
F1 mr •••
4_, POe,71-11-7.)N OA-
,
,
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
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SAC: Endereço para Correspondência:
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: Endereço Eletrônico:
0800 725 7474 https://www1.caixa.qov.briatendimento/telefones da caixa.as0
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br
•--')out:blank
Folha
01/01
Mês/Ano
07/2022
22/09/2023, 09:20 CAIXA- Extrato de Fundos
CAIXA Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
h
omeda Agência Código lOperação lEmissão
ANGRA DOS REIS, RJ 0887 5413 22/09/2023
Fundo ICNPJ do Fundo iInício das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS 10.740.552/0001-90 15/10/2012
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Mesas(%) Cota em: 30/06/2022 Cota em: 29/07/2022
0,8291 II 5,0061 6,6681 II 1,679074 1,692994
Administradora
'Nome
Caixa Econômica Federal
Cliente
Nome
PM DE MANGARATIBA
g
nderego ICNPJ da Administradora I
BS- Quadra 04- Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
CPF/CNPJ onta Corrente
29.138.310/0001-59 006 .000710906
Análise do Perfil do Investidor ata da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Biuto no Mês
IRRF
10F
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$ Qtde de Cotas
1.725,77C 1.027,812609
0,00 0,000000
0,00 0,000000
14,31C
0,00
0,00
0,00
1.740,08C 1.027,812609
0,00
Valor R$ Qtde de Cotas
•
. • •
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
1RRF
0,00
informações ao Cotista
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prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a ini.bio3o do ...nc-raaai ao seu
ac pioocorreios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
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Prezado (a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
se L: endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC. Endereço para Correspondência:
0800 726 0101 Caixa Postal 72624 São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.qov.bilatendimento/telefones da caixa.asp
Acesse o siteda CAIXA: www.caixa.gov.br
!')out:blank
Valor em R$
1.740,08C
0,00
0,00
16,32C
0,00
0,00
0,00
1.756,40C
0,00
Qtde de Cotas
1.027,812609
0,000000
0,000000
1.027,812609
Valor R$ Qtde de Cotas
I
CPF/CNPJ
29.138.310/0001-59
Conta Corrente
006 .000710906
Data da Avaliação
Mês/Ano
08/2022
Folha
01/01
V
nderego
BS- Quadra 04- Lotes 3/4 - Brasilia/DF I
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
22/09/2023, 09:21 CAIXA- Extrato de Fundos
CAIXA
r
NG
e da Agência
RA DOS REIS, RJ
IFundo
ICAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS
Rentabilidade do Fundo
Código
0887
r
NPJ do Fundo
10.740.552/0001-90
iInício das Atividades do Fundo
15/10/2012
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
lOperação rmissão
5413 22/09/2023
No Més(%)
0,9379 11
No Ano(%)
5,9910
Nos Últimos 12 Meses(%)
II 7,6110 IJ
Cota em: 29/07/2022 Cota em: 31/08/2022
1,692994 I 1,708873
Administradora
'Nome
ICaixa Econômica Federal
Cliente
r
Pi
ome
M DE MANGARATIBA
nalise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
OF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Transito*
(') Valor sujeito A tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
• -
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
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prAtica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do- envin mensal
2=a2o.. cva-ac.iuo. Azem de reduzir suas despesas com impressão e postagem
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Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC Endereço para Correspondência:
0800 726 0101 Caixa Postal 72624 São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:
0800 725 7474
about:blank
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.dov.briatendimento/telefones da caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br
1/7
22/09/2023, 09:21
CAIXA
CAIXA- Extrato de Fundos
Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
1
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
iFundo
ICAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS
Rentabilidade do Fundo
ICódigo
0887
ICNPJ do Fundo
I 10.740.552J0001-90
lEmissão
22/09/2023
Inicio das Atividades do Fundo
15/10/2012
lOperação
5413
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Mesas(%) Cota em: 31/08/2022 Cota em: 30/09/2022 I 0,8602 II 6,9028 II 8,2546 II 1,708873 1,723573
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Cliente
I
N
A
orne
PM DE MANGARATIBA
nalise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
10F
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(-) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
rB
derego
S - Quadra 04- Lotes 3/4 - Brasilia/DF
ICPF/CNPJ Conta Corrente
29.138.310/0001-59 006 .000710906
Valor em R$
1.756,40C
0,00
0,00
15,11C
0,00
0,00
0,00
1.771,51C
0,00
Valor R$
I
I
CNPJ da Administradora I
00.360.305/0001-04
Mês/Ano rolha
09/2022 01/01
Qtde de Cotas
1.027,812609
0,000000
0,000000
1.027,812609
Qtde de Cotas
Data da Avaliação
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
informações so Cotista
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prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
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Prezado(a) Cotista, compareça a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
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Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC Endereço para Correspondência:
0800 726 0101 Caixa Postal 72624 São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.clov.bilatendimentoltelefones da caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br
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Valor R$ Qtde de Cotas
22/09/2023, 09:22
CAIXA
i
lZome da Agár.r.'a
NGRA DOS REIS, RJ
Fundo
CAIXAFIGTRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS
CAIXA- Extrato de Fundos
Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
!Código lOperação
I r
missáo
0887 5413 22/09/2023
,ICNPJ do Fundo Ilnicio das Atividades do Fundo
_
1 10.740.552/0001-90 15/10/2012
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%)
I 0,8163 II 7,7754
Nos Últimos 12 Meses(%)
II 8,8043
Cota em: 30/09/2022 Cota em: 31/10/2022
1,723573 1.737642
Administradora
'Nome
ICaixa Econômica Federal
Cliente
Nome
PM DE MANGARATIBA
Análise do Perfil do Investidor
Endereço
SS- Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF
ICPF/CNPJ Conta Corrente
29.138.310/0001-59 006 .000710906
Data da Avalia cão
I
I
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Mês/Ano Folha
10/2022 01/01
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
10F
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(') Valor sujeito i Mbutação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$
1.771,51C
0,00
0,00
14,46C
0,00
0,00
0,00
1.785,97C
0,00
Qtde de Cotas
1.027,812609
0,000000
0,000000
1.027,812609
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
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dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça A sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
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Serviço de Atendimento ao Cotista
I SAC: Endereço para Correspondência:
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, Sio Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:
0800 725 7474
?..Dout:blank
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.pov.br/atendimento/telefones da caixa.asP
Acesse osite da CAIXA: www.caixa.gov.br
Valor R$ Qtde de Cotas
,„
22/09/2023, 09:22
CA IXA
CAIXA- Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
IFundo
ICAIXAFIGTRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS
Rentabilidade do Fundo
Código
0887
I
C:N/"./ do Fundo
10.740.552/0001-90
lOperação lErnissão
I 5413 22/09/2023
iInicio das Atividades do Fundo
15/10/2012
No Mês(%)
I 0,8130
No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/10/2022
II 8,6515 9,24E3 __11.
1,737642
Cota em: 30/11/2022
1,751769
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Cliente
Nome
PM DE MANGARATIBA
Análise do Perfil do Investidor
Endereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF
ICNPJ da Administradora I
I 00.360.305/0001-04 I
I
CPF/CNPJ
29.138.310/0001-59 006 .000710906
1Mês/Ano
11/2022 01/01
Conta Corrente Folha
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
OF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(`) Valor sujeito A tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$
1.785,97C
0,00
0,00
14,52C
0,00
0,00
0,00
1.800,49C
0,00
Qtde de Cotas
1.027,812609
0,000000
0,000000
1.027,812609
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
112RF
0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclussivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibioBo do do
exrrato pelos Correios. Alen?de reduzir suas despesas com impressão e postagem
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, rezado (a) CoLista, conjparega à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
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SAC:
0800 726 0101
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0800 725 7474
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Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.qov.bilatendimento/telefones da caixa.asP
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br
22/09/2023, 09:22
CAIXA
c$ Iundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
ir meda Agencia lOperação Emissão
NGRA DOS REIS, RJ I (si.A7 5413 22/09/2023
IFundo t..10PJ .7L iInicio das Atividades do Fundo
FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POS POLIL 10.740.552K)001-0 15/10/2012
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últirros 17 N**=7.-**,;(4) Co;? em: 30/11/2022 Cota em: 30/12/2022
I 0,8852 II 9,6133 Ji 133 1,751769 1,767276 1
Administradora
'Nome
ICaixa Econômica Federal
Cliente
Nome
PM DE MANGARATIBA
nalise do Perfil do Investidor
Eniro I CNPJ da Administradora I
- i.luTdra 04 - Lci=ts 3/4-Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
KPF/CivP.1 'Conte Corrente IA/Ids/An° rolha
29.138.310/0001-50 006 .000710906 I 12/2022 01/01
reta da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
10F
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Transito*
(7) Valor sujeito a tributação, conforme legislação ernvigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valerem R$ Qtde de Cotas
1.800,49C 1.027,812609
0,00 0,000000
0,00 0,000000
15,94C
0,00
0,00
0,00
1.816,43C 1.027,812609
0,00
Valor R$ Qtde de Cotas
/07.4"4
fi..S0 "..74"-fk
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0.00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
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Prezado (a) Cotista, compareça a sua agência de relacionatento e cadastre ou atualize
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Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC.
0800 726 0101
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.00v.bilatendimento/telefones da caixa.asp
Acesse osite da CAIXA: www.caixa.qov.br
5oout:blank
IrNmeda Agência
GRA DOS REIS, RJ
iFundo
ICAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS
;Corkgo
I 0887
KNPJ duFundo
1 10.740.552/0001-90
r
missào
22/09/2023
lInício das Atividades do Fundo
15/10/2012
lOperação
I 5413
Valor R$ Qtde de Cotas
22/09/2023, 09:25 7'ato de Fundos
CAIXA Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Ms...bc(%)
I 0,8845 II 0,8845 99954
Cola em: 30/12/2022
1,767276'
Cota em: 31/01/2023
1,782907
Administradora
!Nome
Caixa Econômica Federal
iErderego ICNPJ da Administradora
1S3S - Quadre 04- Lotes 3/4 - Brasilia/DF I 00.360.305/0001-04
Cliente
Nome
PM DE MANGARATIBA
Análise doPeado Investidor
It'3PF/CNPJ ¡Conte Corrente IMês/Ano rolha
29.138.310/0001-59 006 .000710906 01/2023 01/01
ate da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicacôes
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
10F
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Transito*
(`) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$
1.816,43C
0,00
0,00
16,06C
0,00
0,00
0,00
1.832,49C
0,00
Qtde de Cotas
1.027,812609
0,000000
0,000000
1.027,812609
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
Consui:e seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
Prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a c-nv.r.Lo mCn.581 CO SOU
diemde reduzir sues despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para prese rvacão do meio-ambiente
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endereço de e-mail.
!SAC
0800 726 0101
Ouvidoria:
0800 725 7474
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Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paiilo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.ciov.br/atendimentoltelefones da caixa.asD
Acosse osite da CAIXA: www.caixe.gov.br
No Mês(%) No Ano(%) Nos Cillt!rio.--12.' -
I 0,7259 II 1,6168
• - • Am: 31/01/2023 Cote em: 28/02/2023
1,795850
• Ref
1.78?.907
r0 vidoda:
800 725 7474
'SAC.
0800 726 0101
about:blank
22/09/2023, 09:25 ' 7.•!ndos
CAIXA e" - • tryto Fundo de Investimento
Para simples verificação
i
llome da Agência
NGRA DOS REIS, RJ
Operação lEmissão
5413 22/09/2023
1Fundo Inicio das Atividades do Fundo
ICAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS 1 r' ' %./f)1)01. PO 15/10/2012
Rentabilidade do Fundo
Administradora
INome
ICaixa Econômica Federal
Cliente
t:I • • - 3/4 - Brasilia/DF I
CNPJ da Administradora I
00.360.305/0001-04
Nome
PM DE MANGARATIBA
Análise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
OF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(*) Valor sujeito à tributação, conforme. legisiação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Ccote Corrente livlês/Ano IFolha
2;.'x.:!.' ". 006 .000710906 02/2023 I 01/01
a'r de Avaliegão
,bv.for em R$ Qtde de Cotas
1.832,49C 1.027,812609
0,00 0,000000
0,00 0,000000
13,31C
0,00
0,00
0,00
1.845,80C 1.027,812609
0,00
Velor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
Consultsseu extrato de fundos exclusivamente, peloInternet Banking CAIXA, de forma
,drática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
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famcrattc, pa2O. GOL-I-C105. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
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Serviço de Atendimento ao Cotista
Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.cov.briatendimento/telefones da caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: www.catxa.qov.br
!Ccele.• Conente IMês/Ano rolha
r.i.0001•F!:: 006 .000710906 03/2023 01/01
Gn da Avaliação
1.
Wor em R$
1.845,80C
0,00
0,00
17,16C
0,00
0,00
0,00
1.862,96C
0,00
Qtde de Cotas
1.027,812609
0,000000
0,000000
1.027,812609
Valor R$ Qtde de Cotas
22/09/2023, 09:27 77xtrato de Fundos
CAIXA Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
I
lVome da Agência lOperação Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ I 0887 5413 22/09/2023
!Fundo ir.:NPJ do F. rso iInicio das Atividades do Fundo
ICAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS I 10.740.552/0001-90 15/10/2012
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Último 12 ;u!" P; Cota em: 28/02/2023 Cota em: 31/03/2023
I 0,9298 II 2,5617 IL 10.401 1 1 795850 JJ 1,812548
Administradora
'Nome
Caixa Econômica Federal -" id,- -
.
It- • • ;?/4 - Brasilia/DF
Cliente
I
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Nome
PM DE MANGARATIBA
Analise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
10F
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislagfio em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informagóes ao Cotista
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:SAC:
0800 726 010
l Ouvidoria:
i 0800 725 7474
about: bl a n k
Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP:-01405-001
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.qov.bilatendimento/telefones da caixa.asp
Acesso ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br
n:3 1101/21?3 Cota em: 28/04/2023
1,825715
:CNPJ da Administradora I
Vr`7,
00.360.305/0001-04
, 006 .000710P06 04/2023
1106s/Ano rolha
01/01
Corrente
•
1.862,96C
0,00
0,00
13,53C
0,00
0,00
0,00
"l.376,49C
0,00
Qtde de Cotas
1.027,812609
0,000000
0,000000
1.027,812609
R$ Otde de Cotas
22/09/2023, 09:27
CAIXA
Nome da Agência
NGRA DOS REIS RJ
IFundo
ICAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS pois
•••ri-•
'.f! .flelfIt7 de investimento r
mi ,ra simples verificação
pera0o lEmissão
' r:413 22/09/2023
1/n/cr, cs Atividades do Fundo
—
15/10/2012
-
Rentabilidade do Fundo
No Ws(%) No Ano:%%; Y!, 1:!!'
0,7264 II___ 3 306Y
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Cliente
Nome
PM DE MANGARATIBA
Análise do Perfil do Invest/dot'
Resumo da Movimentagic
Histórico
Saldo Anterior
Aplicagoes
Resgates
Rendimento Bruto noMa's
RRF
OF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(*) Valor sujeito à tributac,io, confomie legisiKása em vif.;crMovimentagdo Detalhada
Data Histórico
...
',,leiL \••:' • .i -••• (.,>›,;,; , .
l'\ #>•-' 1/4-'4:
' K117.
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
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exureco pelos Correios. Alem de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!-
?rezado(a) Cotista, compareça el sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
ISAC: Endereço para Cotrespondência:
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
!Ouvidoria: Endereço Eletrônico:
• 0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.bilatendimento/telefones da caixa.aso
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.qov.br
about:blank
r;
22/09/2023, 09:28 ;7:1-..Y. • - !.:ixtato Fundos
CAM rirato Fundo de Investimento
Para simples verificação
1
Nome da Agência iCorligo 11:!peração rmissa-o
ANGRA DOS REIS, RJ ; '17 5413 22/09/2023
iFundo ICfn r'rVireo IInício das Atividades do Fundo
ICAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS I 10.74r; :52/0001-e0 15/10/2012
Rentabilidade do Fundo
NoMês(%) NoAno(%) Nos Últie,r F 12 IA-- ern: 28/04/2023 Cote em: 31/05/2023
I 0,8860 IL 4,2220 U 10,67— j25715 H 1,841891
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Cliente
Nome
PM DE MANGARATIBA
Análise do Perfil do Investidor
ILI7t1'/e.w.
,•-
r3r-; - Our •' A 3/4 - Brasilia/DF I
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Ir' rante Corrente I ria-s/Ano rolha
2n"2N1-1 4 .. 138 0 /00r)1-59 .4 006 .000710906 05/2023 01/01
iDsta da Avaliação
Resumo da Movimentação
Historico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
!OF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(*) Valor sujeito 6 tributação, conforme legislaçloernvigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
VI'rr em R$ Qtde de Cotas
1.876,49C 1.027,812609
0,00 0,000000
0,00 0,000000
16,63C
0,00
0,00
0,00
1.893,12C 1.027,812609
0,00
Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente petoInternet BankingCAIXA, de forma
prática e segura, é beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
Proporcionam. Fale •&:#1 . ' ev Gerente pare .soi i cit..,,_¡.,..i:, =7,.. .--,,,,zi2 -mcnsol do seu
...ecr...c.. p.4.0 corrio cs. J.QM de reduzir suas despesas COM impressac e Pbstagem 42.71
dos extratos, você contribui pare preservacao do meio-ambiente!
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Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: •
0800 726 0101
Endereço para Correspondência;
Caixa Postal 72624, SaoPaulo/SP CEP: Ofik05--001
Ouvidoria: .
I 3800 725 7474
Endereço Eletrônico: -•
https://www1.caixa.gov.briatendimento/telefpnes da caixa. asp
Acesse osite da CAIXA: wwx.caixa.qov.br
out:blank •••••.*".
22/09/2023. 09:29
CAIXA
h
omeda Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
CAIXAFIGTRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos 1:11?».• *: •
I 0,8442 I .
•!.-trfc) Fundo de investimento
Para simples verificação
_
10peragão lEmissâo
5413 I 22/09/2023
_lido das Atividades do Fundo
15/10/2012
• : r.-1: 31/05/2023 Cota em: 30/06/2023
1,857440
I as.
Administradora
'Nome
Caixa Econômica Federal
Cliente
Nome
PM DE MANGARATIBA
Analise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
OF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(`) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
s V4 - Brasilia/DJ:
orJta Cogrente
00,.00ú710906
de AValiE;f"D ,
YaInr ern R$
1.893,12C
0.00
0,00
15,98C
0,00
0,00
0,00
1.909,10C
0,00
;Nor R$
iCNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
r
és/Ano ro/ha
06/2023 01/01
Qtde de Cotas
1.027,812609
0,000000
0,000000
1.027,812609
Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de - forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
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a,cz-ato pelos corre_tos . Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
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se endereço dee-mail.'
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC:
0800 726 0101
Ouvidoria:
0800 725 7474
::bout:blank
Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico: -
httos://wwwl .caixa.00v.bilatendimentoltelefones da caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br
'
7ta,
22/09/2023, 09:29 CAIXA.- F..trato de Fundos
CAIXA Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
!Nome da Agência Opera cão Emissão
NGRA DOS REIS, RJ J 0887 5413 22/09/2023
Fundo ICNPJ do Fundo 'Micro das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS I 10.740.552/0001-90 15/10/2012
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 ne<les(%) Cote em: 30/06/2023 Cota em: 31/07/2023
0,8387 5,024 .11 10,6335 IL 1,857440 IL 1,873019
Administradora
!Nome
ICaixa Econômica Federal
Cliente
IV
A
orne
nalise do Perfil do Investidor
ICPF/CP:PJ
I
Conte Corrente
afa da Avaliação
PM DE MANGARATIBA 29.123.310/0301-59 0 06 .000710906 07/2023 01/01
Mês/Ano rolha
lEnde,eço I ICNPJ da
0.
Administradora
BS- dra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
10F
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(*) Valor sujeito à tributagão, conforme legislacão em vigcr
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$ Qtde de Cotas
1.909,10C 1.027,812609
0,00 0,000000
0,00 0,000000
16,01C
0,00
0,00
0,00
1.925,11C 1.027,812609
0,00
liefor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
informações ao Cotista
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prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar inibic,so mcnsaL do ocu
éxcrato pelos correlos. Além de reduzir suas despesas com impresso e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado (a) Cotista, compareça a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
se endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC:
0800 726 0101
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço para Correspondência:
Caixa Postal -k2624 São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico: — -
https://www1.caixa.00v.briatendimentoltelefones da caixa.asa
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa. ov.br
about:blank
Nome
PM DE MANGARATIBA
nalise do Peril/ doInvestidor
•••••••••••••••
•ndr. 3
st7 Puro de investimento
r• !••p .••••-vq,p.s verificação
Itipereç•go rmissao
5413 22/09/2023
n7s Atividades do Fundo
L 15/10/2012
11,‘,.17/2:123 Cote em: 31/08/2023
'!,873019 JI 1.889670
• 1• • - 3/4 - Brasilia/DF
ICIVIR.1 da Administradora
00.360.306/0001-04
I
Mês/Ano IFolha
08/2023 I 01/01
P,
s I
2 .1.1;31',4IV1 ,-
jr2orta Corrente
L 033 .000710905
-f3 da Avaling&
' !9 !re em R$ Qtde deCotas
1.925,11C 1.027,812609
20.800,00C 11.011,443430
0,00 0,000000
25,11C
0,00
0,00
0,00
22.750,22C 12.039,256040
0,00
IRRF
0,00
2209/2023, 09:37
CAIXA
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
IFundo
ICAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) N•.-11-•Our:"
0,8890 II_ 6 9256 1c.
Administradora
'Nome
Caixa Econômica Federal
Cliente
Resumo da Movimentação
Historico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
1RRF
10F
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito"'
() Valor sujeito A tributação, conforme iegisla7io em vigcr
Movimentação Detalhada
Data Histórico Vale: ?Z$ Otde de Cotas
30 / 08 APLICACAO 20.800,00C 11.011.443430
Dados de Tributação • Rendimento Base
00
informações aoCoasts
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 30/09/2023
;Banco: 341 Agenc.ta: 4814-0 Contd.,08716-1
6.2.02.00.0407 - ITAÚ-Diversa
,onte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCUtAD s
Apuração dos saldos contábeis e do ekliato bane*:
Sotto da contahilidade ra 10,00
ApliOgZio:
Ficha: 46107 Conta:
(-) Depósitos contibt?is rc locandos no extra() bancário
(+) Retiradas contiK>ic n7) t1C3j7.'''14:5 rc extrato tancário
(+) Depósitos cio extraic b,ner':N 1-113 localizado: 0,3 contabilidade
(-) Retiradas do extrat) tar.cc%'.: na contabilidade
Saldo do extrato bancirio eat?
II Ill -
..Ei.....,"! 01•rart4i,d ' • ,
LUCIA(17iEiEn,psA in -
a- tiwSa .7.7.
.. .. .....4. t 17-;77:3
RoGy.....
Scpvt?a'Alg.V.VAF ue,
Hilailça,
CRC: 0570n-n727D s' -
MANGARATIBA Rigina 1 de 1
3,01
0,00
0,01
0,00
10,00
etro Coo(
Extrato - Por Periodr- •
Data Lançamento
31/08 SALDO ANTERIOR
" Saldo
r i".3qI2C,%3 2A/09/2023
(R$)
10,00
01/09 SISPAG FORNECEDORES 806,23 -
01/09 SISPAG FORNECEDORES 181/ 454,93 -
01/09 SISPAG FORNECEDORES A81! 470,61 -
01%09 SISPAG FORNECEDORES 1.131,03 -
01/09 SISPAG FORNECEDORES 1.267,80 -
01/09 SISPAG FORNECEDORES 364,32 -
01/09 SISPAG FORNECEDORES 939,47 -
01/09 SISPAG FORNECEDORES 4.S 597.82 -
01/09 SISPAG FORNECEDORES IC:•,.
01/09 SISPAG FORNECEDORES ''?,11 1.00,17 -
01/09 SISPAG FORNECEDORES "Y 345,27-
01/09 SISPAG FORNECEDORES <'11 190.17-
01/09 SISPAG FORNECEDORESTED 4614 227,50 -
01/09 SISPAG FORNECEDORESTED 4514 658,04 -
01/09 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 917,18 -
01/09 SISPAG FORNECEDORESTED 481.1. 1.056,00 -
01/09 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 913,16 -
01/09 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 345,75 -
01/09 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 567,34 -
01/09 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 1.098,74 -
01/09 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 554,71 -
01/09 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 518,63 -
01/09 DEVTED113835 MOTO2 518,63
01/09 AG. RESGATE PP CP 4814 15.682,31
01/09 SALDO 10,00
04/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 250,83 -
04/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 386,16 -
04/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 521,15 -
04/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 617,38 -
04/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 867,79 -
04/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 728,64 -
04/09 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 1.042,64 -
04/09 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 660,00 -
04/09 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 497,34 -
04/09 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 415,80 -
C4/09 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 513,72 -
04/09 SISFAO FORNECEDORESTED 4814 925,42 -
04/09 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 1.205,60 -
04/09 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 497,34 -
04/09 BLOQUEIO JUDICIAL 134.996,97 -
04/09 SISPAG PMM C PA MUNICI 4814 100.000,00
04/09TED237.0886.FUNDO M D S 9123 8.204,39
04/09 AC. RESGATE PP CP 4814 35.922,39
04/09 SALDO 10,00
05/09 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 4.000.00 -
2.066,07 - e
.. 1)..' -'-'- i1E-,PV- '•;;-- J
k,;!•!.-., 02,1-,•• •,-:"
'K 21-c'• `.--,
Extrato de Cr.)!11'7-r!ri;!"--,.''
Nome: P M MANGARATBA-ONF.:"
Agéncia: 4814
Posição da Conte Cnrrr,rte 02/10/202*: •
05/09 AG. RESGATE PP cr 4.000,00
05/09 S L D 0 10,00
12/09 SISPAG FORNECEDORES 104,13 -
12/09 AG. RESGATE PP CP 104,10
12/09 SALDO 10,00
13/09 SISPAG FORNECEDORESTED ' 4.000,00 -
13/09 SISPAG PMM C PA MUNICI 4814 152,5S
13/09 AG. RESGA1E PP CP 4q14 3.847,42
13/09 SALDO 10,00
15/09 SISPAG FORNECEDORESTED /714 6.400,00 -
15/09 BLOQUEIO JUDICIAL 3.103,50 -
15/09 SISPAG P M M ROYALTIES 4814 6.400,00
15/09 DESBLOQUEIO JUDICIAL 1.356,66
15/09 AG. RESGATE PP CP 4314 1.746,84
15/09 SALDO 10,00
19/09 SISPAG FORNECEDORES 814 9.853,22 -
19/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 38.00 -
19/09 BLOQUEIO JUDICIAL 15.849,81 -
19/09 BLOQUEIO JUDICIAL 9.870,90 -
19/09 AG. RESGATE PP CP 35.611,93
19/09 SALDO 10,00
21/09 BLOQUEIO JUDICIAL 2.989,98 -
21(09 BLOQUEIO JUDICIAL 42.049,64 -
21/09 DESBLOQUEIO JUDICIAL 3.103,50
21/09 DESBLOQUEIO JUDICIAL 15.849,81
21/09 DESBLOQUEIO JUDICIAL 9.870,90
21/09 AG. RESGATE PP CP 4814 16.215,41
21/09 SALDO 10,00
25/09 DESBLOQUEIO JUDICIAL 2.989,98
25/09 DESBLOQUEIO JUDICIAL 42.049,64
25/09 AG. APLICACAO PP CP 4814 45.039.62 -
25/09 SALDO 10,00
25/09 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 4.000,00-
26/09 BLOQUEIO JUDICIAL 5.391,54 -
26/09 BLOQUEIO JUDICIAL 77.726,02 -
26/09 DESBLOQUEIO JUDICIAL 134.996,97
26/09 AG. APLICACAO PP CP 4814 47.879,41 -
26/09 SALDO 10,00
27/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.000.00 -
27/09 AG. RESGATE PP CP • 4814 2.000,00
27/09 SALDO 10,00
29/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 174,00 -
29/09 RESGATE ITAU PP APROX 174,00
29/09 SALDO • 10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Dúvidas, sugestões e reclamações. senecessário, utilize oSAC !tail 0800 728 0728, todos os
njes, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaiild-om.br). Se desejar a reavaliagao da solução
apresentada apósutilizeresses canais, recorra a Ouvidoria Corporativa ltaú 0800 570 0011, dias
Citeis, das 9 as 18h, Caixa Postal n° 67.6001.CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos ps dias.
togir" ro
LUCIA HELENA RQSA . r• • 0 COSTA
-g Lena
nte de
e Finança5
• ;Z..:0 , 7
8,21... -rosE
'tontadEr • -'
CRC: 057096-03/R3
Ficha: 46124
:Fonte de recurso:
PREFEITURA
Conciliação W,:ncarin
'
Exercicio de 2023
Conciliagáo Bancária em 30/09/2023 •
04 - Retiradas do extrato bancirio não localizatts r" . nkahliVree
46124 31/01/2023 00030811
46124 31/08/2023 00042086
46124 29/09/2023 00042087
Banco: 341 Agência:i 4814-0
'1;:iiMartlibr" -:04.1' 000,011e - GERAL
Apuracio dos saldos contábeis e do extrato bancar
Saldo da r.ontabilid:%de na 0-
(-) Depósitos contibeis ogit• lerer_Altrados no exliato 1-?ncário
(+) Rebrad3s nEo ric e • "-atn tancário
(+) Depositos do e!rtratr., tandr;^. lacer- r.a contabilidade
(-) Rebradas ext.:: r-mtabilidade
Saldo do extrato bancario ch.—
246.980,39
0,00
0,00
42.593,18
159.067,69
130.485,88
Conta•:
15000000-RECURSOS NA° innipuLA
,Conta: 08716-1 ,41
.0852 +IT - Divert°
r;a•
Relacão dos movimentos não
Ficha Data Pendência Docto !..10Corr- •-• C., •
03 - Depositos do extrato banchrio não ra tAbil le
46124 31/05/2023 00036412
46124 29/09/2023 00042092
42.593,18
39.268,55
3.324.63
159.087,69
1.189,98.
hlogulio agos.to 74.780,15
b'-nueic seternbro 83.117,56
.];
V), :Nat
\*:_?°IC
*•• •
MANGARATIBA
Página d.
W.•-gmr..•—••eg••••r•••,
Consulta rendimentos mensais:
Mês: Setembro/2023
Ag/conta
4814/08716-1
Empresa CNIPJ
P M MANG-ARATIBP- 29.1n.310/0001-59 DIVERSOS
Fundos
Cotas - 29419.2023 MovimentacAo no más R$
IRRF 31.08.2023
Saldo BrutoiRS)
29.09.2023
Rendimentos (R$)
Bruto do Base
mês cálculo IR Saldo Valor (R$) ArlicaOes Resgatss 10F
PP CURTO PRAZO 31.115,18467i 4,1936410 92.919,03 115.304,40 0,00 0,00 152.085,80 130.485,88 785,45 1.300,02
41090/201 31.115,184674,19364í0 32.919,03 115.304,40 0,00 0,00 152.085,80 130.485,88 785,45 1.300,0;
Total . 31.115,18467 4,1936410 ^ 9?.919,1,3 . 115.304,40 0,00 0,00 152.085,80 130.485,88 785,45 1.300,09
111.ft IMMIV.ra
Consultoria e informações sobre investimentosfoie caul o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Cúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSACItaõ
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (ww.v.itau.com.br). S..* desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa'tail 0800 570 0011, dias Citeis, das 9 As 18h, Caixa Postal n'67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, dispenivel 24 hs tr:rios os dias.
!tad
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Ficha: 46108 Conte 6.2.02.00.0408 - 'TAU - IPTU
Conciliação Bancária em 30/09/2023
.Banco: 341 Ag&ncia: 4814-0 C:Dr.t.,: 08717-9
.onte de recurso; 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI .z.; 000.0110 -GERAL
Apu
Saldo da contabilidade na data 10,00
Exercido de 2023
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data
--^ Costa
na, LUCIAHELENkR Osa ieds
r , Contador
-LeWsfEt;76.22Wrgiente de CRC:057096-03/R3 e Finanças
73355
Wpgin'o
10,00
MANGARATIBA
Regina 1 de I
gur Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$) itZ/ 4.4.
Extrato de conta corrente
Nürne: PMM C C P ARREC MUNICIPAIS
Agncia• 4814 Conta: 08717-9
Posição da Conta Corrente - 02/10/2023 es 16:53:55h
Extrato - Por Período 01/09/2023 a 29/09/2023
. SA5at? Al
31/08 SALDO ANTERIOR 10,00 E..b
01/09 SISPAG TRANSF TITULTED 4814 1.100.00000-
01/09TARRECEBTO CONVENIOS 1.424,16 -
01/09 RECEBIMENTO CONVENIOS 205.281,11
01/09 AG. RESGATE PP CP 4814 896.143,05
01/09 SALDO
04/09 SISPAG TRANSF TITULARID 4814 100.000,00 -
04/09 BLOQUEIO JUDICIAL 10.128,03-
04/09 BLOQUEIO JUDICIAL 32.177,70 -
04/09 BLOQUEIO JUDICIAL 1.432,62 -
04/09TARRECEBTO CONVENIOS 2,89 -
04/09TARRECEBTO CONVENIOS 165,12 -
04;09 RECEBIMENTO CONVENIOS 33,84
04/09 RECEBIMENTO CONVENIOS 262.053,21
04/09 AG. APLICACAO PP CP 4814 118.180,69 -
04/09 SALDO
05/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 86,759.69 -
05/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 14.749,18 -
05/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 444.142,76 -
05/09TARRECEBTO CONVENIOS 307,02 -
05/09 RECEBIMENTO CONVENIOS 83.627,03
05/09 AG. RESGATE PP CP 4814 462.331,62
05109 SALDO
06/09TARRECEBTO CONVENIOS 374,10 -
06/09 RECEBIMENTO CONVENIOS 1.398.910,72
06/09 AG. APLICACAO PP CP 4814 1.398.536,62 -
06/09 SALDO
11/09TARRECEBTO CONVENIOS 170,28 -
11/09TARRECEBTO CONVENIOS 157,38 -
11/09 RECEBIMENTO CONVENIOS 77.811,40
11/09 RECEBIMENTO CONVEN1OS 23.027,28
11/09 AG. APLICACAO PP CP 4814 100.511,02
SALDO
12/09TARRECEBTO CONVENIOS 343,14 -
12/09 RECEBIMENTO CONVENIOS 69.827,10
12/09 AG. APLICACAO PP CP 4814 69.483,96 -
12/09 SALDO
13/09 SISPAG TRANSF TITULARID 4814 152,50 -
13;09TARRECEBTO CONVENIOS 136,74 -
13/09 RECEBIMENTO CONVENIOS 199.952,46
13/09 AG. APLICACAO PP CP 4814 199.663,14 -
13/09 SALDO
14/09TARRECEBTO CONVENIOS 312,18 -
14/09 RECEBIMENTO CONVENIOS 881.861,62
14i09 AG. APLICACAO PP CP 4814 881.549,44 -
14/09 SALDO
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
15/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 570,00 -
15/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.594,00 -
15/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.531,53 -
15/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 474,50 -
15/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 5.996,00 -
15/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 133,98 -
15/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 106,08 -
15/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 950,00 -
15/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 9.401,88 -
15/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 467,73
5/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 497,48 -
15/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 386,84 -
15/09 SISPAG TRANSF TITULTED 4814 300.000,00 -
15/09 SISPAG TRANSF TITULTED 4814 39.897,10 -
15/09 SISPAG TRANSF TITULTED 4814 19.665,04 -
15/09TARRECEBTO CONVENIOS 149,64 -
15/09 RECEBIMENTO CONVENIOS 68.810,36
15/09 DESBLOQUEIO JUDICIAL 32.177,70
15/09 DESBLOQUEIO JUDICIAL 1.432,62
15/09 AG. RESGATE PP CP 4814 281.401,12
15/09 SALDO
18/09 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 1.607.263,93 -
18/09TARRECEBTO CONVENIOS 98,04 -
18/09 RECEBIMENTO CONVENIOS 14.439,07
18/09 AG. RESGATE PP CP 4814 1.592.922,90
18/09 SALDO
19/09 SISPAG TRANSF TITULTED 4814 15.432,70 -
19/09 SISPAG TRANSF TITULTED 4814 72.279,73 -
19/09TARRECEBTO CONVENIOS 147,06 -
19/09 RECEBIMENTO CONVENIOS 84.096,98
19/09 AG. RESGATE PP CP 4814 3.762,51
19/09 SALDO
20/09TARRECEBTO CONVENIOS 136,74 -
20/09 RECEBIMENTO CONVENIOS 45.537,25
20/09 AG, APLICACAO PP CP 4814 45.400,51 -
20/09 SALDO
21/09 SISPAG TRANSF TITULTED 4814 0,10 -
21/09TARRECEBTO CONVENIOS 141,90 -
21/09 RECEBIMENTO CONVENIOS 379.216,06
21/09 AG. APLICACAO PP CP 4814 379.074,06 -
21/09 SALDO
22/09TARRECEBTO CONVENIOS 121,26 -
22:09 RECEBIMENTO CONVENIOS 13.039,61
22/09 AG. APLICACAO PP CP 4814 12.918,35 -
22'09 SALDO
25/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.752,89 -
5,09 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.049,30 -
25/09TARRECEBTO CONVENIOS 116,10 -
L.5/09 RECEBIMENTO CONVENIOS 6.946,26
26/00 APLICACAO CP 481 4 2.027.97 -
25/09 SALDO
26/09 BLOQUEIO JUDICIAL 14.073,98 -
26/09TARRECEBTO CONVENIOS 276,06 -
26/09 RECEBIMENTO CONVENIOS 41.698,30
26/09 DESBLOQUEIO JUDICIAL 10.128,03
26/09 AG. APLICACAO PP CP 4814 37.476,29 -
25/09 SALDO
27/09TARRECEBTO CONVENIOS 196,08 -
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
27/09 RECEBIMENTO CONVENIOS 52.736,86
27/09 AG. APLICACAO PP CP 4814 52.540,78 -
27/09 SALDO 10,00
28/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 438,46 -
28/09TARRECEBTO CONVEN1OS 196,08 -
28/09 RECEBIMENTO CONVENIOS 57.439,04
28/09 AG. APLICACAO PP CP 4814 56.804,50 -
28/09 SALDO 10,00
29109 TAR RECEBTO CONVENIOS 451,50 -
29/09 RECEBIMENTO CONVENIOS 125.764,29
.;CO APLICACAO ITAU PP APROX 125.312,79 -
29/09 SALDO 10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis ate esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSACItail 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa!tail 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n° 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliaçáo Samaria
Exercício de 2023
Ficha. 46125
fonte de recurso.
Saldo da contabilidade na data 1.683.396,15
0,00
0,00
0,00
76.258,83
1.607.137,32
(-) Depósitos coodibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pena:aria: NO°t4 Conw,_ Data Comp, Histárico Valor.
a. LUCIA HLEN/4.966.. IC"
• -*
•-Tes9UT:tAdente C1,e
CPFIS76.24:Viiinart‘su'
ANGARATIBA
Página 1 de I
Conciliação Bancária em 30/09/2023
.Banco: 341 Agènc[a: 4814-0 Curt.): 08717-9
Conta: 6.2.11.03.0853-ITAL.) - IPTU APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS De IMPOSTOS - RE A3hcaça,1 00:0.0110 - GERAL
04- Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 76.258,83
46125 31/01/2023 00030817 6.758,74
46125 31/03/2023 00033510 40.658,57
46125 29/09/2023 00042098 bloqueio setembro 14.073,98
46125 29/09/2023 00042099 14.767,54
IRggin'O C Ctr0 COStr
CO Or
. 09F lo
ROGERII CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
CRC:
Apu
Ag/conta
7"
Empress
; PMM C C P ARREC
CNPJ
29.138.310/0001-59
Consulta rendimentos mensais
Mês: Setembro/2023
4814/08717-9 MUNICIPAIS
Kau
Cotas - 29.09.2023
Fundos Saldo j Valor (R$)
PP CURTO PRAZO 1383.231,98548!4,1936410
41090/201 383.231,98548 i 4,1936410
Total 383.231,98548 4,1936410
Movimentação no mesiRS) _ _Said() Bruto (R$) Rendimentos (R$)
3.479.480,12 3.236.561,20 0,00°0,00 1.353.199,33 1.607.137,32 11.019,07 12.208,47
Aplicações Resgates iIRRF 10F
' L---1- 4--- IR
31.08.2023 29.09.2023 Bruto do mês
cálcule Base
3.479.480,12 3.236.561,20 0,00 0,00 1.353.199,33 1.607.137,32. 11.019,07 12.208,47
3.479.480,12. 3.236.561,20 0,00 0,00 1.353.199,3111.607.137,32 11.019,07/12.208,47
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o lnvestfone 4004-4828(capitais a
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC!ta:
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à OuvidoriaCorporative !tau 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
Banco: 341
Ficha 61169
Fonte de recurso: 000.6107 - RoyaltiesEstado
10,00
10,0G
1•4.
) .‘
i/ri • y.
t-..;
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2023
Conciliação Bancária em 30/09/2023
4814-0 Curl: 13138-1
Conti,: 6.2.02.00.1479 - "TAO - ROAYLTIES DOESTADO
17050000 TRANSFERE.NCIAS DOSESTADOS REFERENTESA AD0.
_
Apo--.
.
!MIMMIIIIIIMMEIMMINVOIRtr7
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data
10p;f;ro astro Co
c,ntador
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO elr.:.0 COSTA
Tesoureira Condor
CPF: 8764,11Vtitta CRC: 057096-03/R3
£UCW fr"' • dente S uPetillten e Fnan • gas ria i
73355
'4ANGARATIBA
Pagina 1 d:
1*,
C1'7`
,IIMM.1111••••1111r•lik.. WON,
Extrato de conta corrente
Nome: P M MROYALTIES
Agência: 4814 Conta: 13138-1
Posição da Conta Corrente - 02/10/2023 as 16:55:24h
Extrato - Por Período 01/09/2023 a 29/09/2023
Data Lançamento
31/08 SALDO ANTERIOR
Valor (R$) Saldo (R
.
fli
10,00
05/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 5.017,46 -
05/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 3.345,40 -
05/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 7,482,46 -
05/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 4.139,23 -
05/09TED001.3836.PREF M D M 9028 500.000,00
05109 AG. APLICACAO PP CP 4814 480.015,45 -
05/09 SALDO 10,00
11/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 49.180.32 -
11/09 AG. RESGATE PP CP 4814 49.180,32
11109 SALDO 10,00
15/09 SISPAG TRANSF TITULARID 4814 6.400,00 -
15/09 AG. RESGATE PP CP 4814 6.400,00
15/09 SALDO 10,00
19/09 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 69.868,69 -
19/09 AG. RESGATE PP CP 4814 69.868,69
19109 S L D 0 10,00
22/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 6.974,96 -
22/09 AG. RESGATE PP CP 4814 6.974,96
22/09 SALDO 10,00
27109 SISPAG FORNECEDORES 4814 5.017.46 -
27/09 AG. RESGATE PP CP 4814 5.017,46
27/09 SALDO 10,00
28/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 49.180,32 -
28/09 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 2.115,10 -
28/09 AG. RESGATE PP CP 4814 51.295,42
29/09 SALDO 10.00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponiveis até esse instante e poderão ser
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Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSACItaú 0800 728 0728, todos os
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722 1722, disponível 24hs todos os dias.
Exercido de 2622.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA NAATIPA,
Conciliação Bancária
Fonte de recurso. 17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO REFE •ENTES A , L.JU; 000.6107 - RoyaltiesEstado
2.628,56
2.523,46
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabEidrde
61170 28/02/2023 00041633
61170 29/09/2023 00042104
Tsgério C ro Costa
Pagina de : MANGARATIBA
Conciliação Bancária em 30/09/2023
Saidada contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato banana não localizados na contabilidade tri + •
(-) Retiradas do extrato bancário não !ocalizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliadtri.
Ficha Data Pendênc4 Docto N° Comp. Dita Com". Histiitco
608.383,70
0,00
0,00
0,00
2.628,56
605.755,14
Valor
LUCIAHELENA ROSA (0 - Asa
zeicitiffrie-114 '1\5'
Lik;A:4t7' _A.R.zmiteste
.!.su
es
7 e --
ucraód
ria
..133
Firia
5s
mas
1:58 ROCOSTA
Condor
CRC: 057096-03/R3
.Banco: 341 Agencia: 4814-0 Cr- L1: 13138-1
Ficha. 61170 Conta 6.2.11.99.0044-'TAO - ROAYLTIES DOESTAM-AMRAÇÃO
Saldo Bruto (R
31.08.2023 29.09.2023
309.159,29 605.755,14
309.159,29 605.755,14
309.159,29 605.755,14.
Rendimentos (R$)
Bruto do Base
mês cálculo
5.317,25 2.551,79
5.317,25 2.551,79
5.317,25/i 2.551,79
,,_ _,,,q9.
t?.,s.
. :294/9,212_3_1___ JillovinNenta0o no mês,SRS),
Saldo Valor (R$) Aplicag6e0 Ressats 1IRRF 10F
,
$
PP CURTO PRAZO
}—
! 144.446,1155414,1936410_ 480.015,45: 183.726,884 0,00 0,00
, ,1
41090/201 1144.446,1155414,1936410 ; 480.015,45(
1E2.736,351i 0,00 0,00 .
Total 1144.448,115544,193641011 480.015,41 18e.736,85 0,00- 0,00
I
Fundos
Consulta rendimentos mensais
Mês: Setembro/2023
Ag/conta Empress CNN
4814/13138-1 PM M ROYALTIES 29.138.310/0001-69 ;
IF • ORNMIN••• -New e••• wi-••••••
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gi•rente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). OúvIdss, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSAC Itaú
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa ltati 0800 670 0011, dias úteis, das 9 as 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponivel 24 hs todos os dias.
Ficha: 61056 Coitta
Saldo da contabilidade na data
Ficha Data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Relação dos movimentos
BLOQUEIO EM 23/01/23
bloqueio judicial fevereiro
bloqueio março
bloqueio abril
TEDINDEVIDA 23/03
bloqueio maio/23
bloqueios junho/23
bloqueio julho/23
BLOQUEIO JUDICIAL
BLOQUEIO AGOSTO
BLOQUEIO SETEMBRO
re Costa
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 30/09/2023
Banco: 033 kiencia: 3720-0 Cortd.45000001-4
6.2.02.00.0632 - SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4
nte de recurso. 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI 000.0110 - GERAL
Apuração dos
61056 31/01/2023 00030819
61056 28/02/2023 00031971
61056 31/03/2023 00034696
61056 28/04/2023 00034703
61056 28/04/2023 00040782
61056 16/05/2023 00036414
61056 30/06/2023 00038095
61056 31/07/2023 00039502
61056 03/08/2023 00040783
61056 31/08/2023 00040778
61056 29/09/2023 00042111
61056 29/09/2023 00042114
904.848,61
0,00
0,00
0,00
732.285,97
172.552,54
732.285,97
6.052,83
169.986,50
131.342,07
86.769,03
27.870,60
3.907,03
81.731,45
106.087,91
44.194,83
24.843,71
45.039,62
4.460,39
LUCIA HELENAROSA R 0 sa
, Te5003frita x,
e
-- s
‘:
ae
• F‘nança 73e
.355
kwe'rio C
Co
1P01116
C tador
CRC: 057096-03/RJ
',I ANGARATIBA Página 1 de I
ablr Santander Internet Banking Empresarial
,I.l1INICIPIC) DE MANGARATIBA
Conta Corrente › Extrato
Consultar
OpOo de Pesquisa: Todas
Periodos: 01/09/2023 a 30/09/2023 Data/Hora: 02/10/202.3 as 16h58
Agenda: 3720 Conta: 450000014
02/10/2023, 16:59 Internet Banking
Data Flistorico D,x-,umento Valor (RS) Saldo (RS)
01/09/2023 SALDO ANTERIOR 143.552,08
01/09/2023 TARIFATED31/08/2023 000000 -9,60
01/09/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 55.355,45
01/09/2023 TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 08778716713 041691 -919,83
01/09/2023 TRANSFERENCIA PARA. CONTA POUPANCA 05516060702 060108 -784,36
01/09/2023 TRANSF VALOR P/ CONTADIETITULAR 00115303758 072596 -531,11
01/09/2023 TRANSE VALOR P1 CONTA DIF TITULAR 07426031721 085492 -1.151,63 195.511.00
04/09/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 1.349,04 196.860,04
05/09/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 21.434,74
05/09/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -130,20
05/09/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -24,80
05/09/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -12,90
05/09/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -5,16
05/09/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -735,30
05/09/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -441,18
05/09/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -10,00
05/09/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -10,00
05/09/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -2,89 216.922,35
06/09/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 88.893,63
....
06/09/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -6,20
Va/Q?"44023 TARIFA G.L REQCOINIENTO VIA CirMINE 090011 -Z3,2Z
06/09/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -10,00 305.776,56
08/09/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 11.399.59 317.176.15
11/09/2023 TEDEnlvIADA 29138310000159 000000 -110.000,00
11/09/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 2.512,87
https://pj.santandernetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdflmprimir.xhtml 1/3
haps://pj.sa nta nd ern eti be.com.briibeweb/commonstpdf/pdfl m priminxhtml 2. 3
209.399.26
230.112,4:
269.021.84
276.807.52
280.291.94
300.90128
241.495,12
197.261,23
148.845,65
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
4,7
. 090011 -12,40
... .. ,........., ..
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -12,90
.. ....
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE . 090011 -224,46
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -40,00
TARIFATED 11/09/2023 000000 -9,60
. ....... .„ ...... . .. , .. ... ... .... ... .„ .............. .. . . ,..... , .. . . . .. ..,
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 20.722,75
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS. 00333720000900000011 ' 090011 9.266,06
I • ' • • ..
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
.. . . .
090011 -64,50
...
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS-00333720000900000011 090011 16.348.28
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 8.620.00
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 4.976,31
„ .........,
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -2,58
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -214,14
•
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE. 090011 -20,00
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 7.81126
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -2,58
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -12,90
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -10,00
.. . . . ..... _ ,
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 3.512,70
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -28,28
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 20.609,94
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 3.593,24
TEDENVIADA 29138310000159 000000 -63.000,00
. . -• ^••• V.._ ....
TRANSFERENCIA JUDICIAL 20230014963704 000000 -42.049,64
TRANSFERENCIA JUDICIAL 20230014957854 000000 -2.989,98
TARIFA TED 22/09/2023 000000 -9,60
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 953,51
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -12,40
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -2,58
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -103,20
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011. -20,00
••• • • •• V,
TEDENVIADA29138310000159 000000 -60.000.00
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 11.584,42
• _
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 4.932,89
,
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -6,20
• . •
T:2:10/2023. 16:59 Internet Banking Are
......._ ....... ......... ................ ....... ...... ............ ......___. ... ............_ • •
239.313.87
255.662,25
264.28225
1 1/09/2023
11/09/2028
i 1/09/2023
li '09/2023
12/09/2023
12/09/2023
13/09/2023
13/09/2023
14/09/2023
15/09/2023
18/09/2023
18/09/2023
18/09/2023
18/09/2023
19/09/2023
18/09/2023
19/09/2023
19/09/2023
20/09/2023
20/09/2023
21/09/2023
22/09/2023
22/09/2023
25/09/2023
25/09/2023
25/09r723
T.•
25/09/2023
25/09/2023
25/09/2023
20/09/2023
25/09/2023
26/09/2023
26/09/2023
27/09/2023
27/09/2023
3 Eloqueio Dia /ADM Enteada a composição do seu saldo no quadro abaixa.
Bloqueado
p Lancarriento Provisionado
t
Sado
Posição em: 02/10/2023
A - Saido de Conte Corrente • 159153,57
. • .
B - Saldo Bloqueado
Desbloquelo. eml
.
dia.:• •
Desbloqueio em 2 dias
0,00
0,00
0,00
0,00
148.845,65
• 4.307,92
Desbloqueio em mais de 2.dlas
C -Saldo Bloqueio Judicial
D - Saldo Disoonfvel em Conte Corrente (A - B -
32I10/2023. 16:59 Internet Banking
27/09/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -20.64
27/09/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE- 090011 -10,32 153.741.38
28/09/2023 TARIFATED 26/09/2023 000000 -9,60
28/09/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 3.673.31 157.405,04
29/09/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 15.157,55 172.062.C.,z
02/10/2023 ORES ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 79.379,83
02/1012023 TEDENVIADA 29138310000159 000000 -95.000.00
1
02110/2C23 TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 05516060702 123909 -784,38
02/10/2023 TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 08779716713 135760 -934,51
02;10/2023 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07426031721 151532 -1.538.92
02/10/2023 TRANSF VALOR P/ CONTADIPTITULAR 00115303759 171279 -531,11 153.153,57
Central de AtendimentoSantanderEmpresarial - Das 8h as 20h, de segunda a
sesta-feira
4004-2125 (Capitais e Regides Metropolitanas)
0900 702 2125 (Demais Localidades)
0900 723 5007 (Pessoas com deficiencia auditiva ou defait)
Central de Atendimento Getnet Atendimento 24h pordia, todos os dias
4002-4.000(Capitalse Regides Metropolitanas)
40034000(Capitalse Regides Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)
Central de vendas PJ - Das 8h is 20h, de segunda a sexta-feira, exceto
feriadoS.
osoci 013 7333
SAC- Atendimento 24h por dia, todos osdies.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
• Ouvidoria - Disponivel das 9h as 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeitocorna solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou defoie •
55(11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)
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