angaratiba, 10 de Outubro de 2023.
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S.
Estado do Rio de Janeiro .
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
OFÍCIO N°1690 - SMASDH/202C-40 'Exaediente
-ura
A Sua Excelência o Senhor
Renato José Pereira
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba
Assunto: Balancete Mensal da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.
Excelentíssimo Senhor Presidente daCamaraMunicipal,
Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar o Balancete Financeiro e a
Conciliacâo Bancária desta secretaria referente ao mês de Setembro de 2023.
SecretárioMunicipal de Asst tência Social
• Rua Coronel Moreira da Silva n.° 91, Centro -- Mangaratiba - RJ
Cep: 23860-000 -Tel.: (21) 2789-6014
acaosocial@mangaratiba.rj.gov.br
liA9P,1114 fiA.T6?)64:/g.
Contador
CRC: 057096-03/R3
LUCIA HELENA ROSA, (i(pset
:T.e5640 Ar.:1114' AC,
LUCIAk '-
Surjeel"\Trariças
-resow(F:::rk
MANGARAT1BA Pagina 1 cla .1
Data: 01/09/2023 a 29/09/2023
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Receitas Acumuladas Anterior 284.265,58 Pagamentos Acumulados Anterior 2.387.811,88
Receitas do Período 130,46 Pagamentos do Período 0,00
Total das Receitas 284.396,04 Total dos Pagamentos 2.387.811,88
Saldo Inicial do Exercício 2.120.580,12 Saldo na Data 17.164,28
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Bancos 2.120.580,12 Bancos 17,164,28
Total do Balancete da Receita 2.404.976,16 Total do Balancete da Despesa 2.404.976,16
Movimentacgo das Contas de Caixa e Bancos
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
CONTAS BANCARIAS 17.033,82 130,46 0,00 17.164,28 0,00 17.164,28
15010000- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 17.033,82 130,46 0,00 17.164,28 0,00 17.164,28
000.1201 - Doaoho (VALE S/A) 17.033,82 130,46 0,00 17.164,28 0,00 17.164,28
00001 00113836-9119821-8 (38 Fundo da Pessoa Idosa 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00002 00113836-9119821-8 08 • Fundo da Pessoa Idosa- ApacacEo 1.1.1.1.1.50 17.033,82 130,46 0,00 17.164,28 0,00 17.164,28
Total 17.033,82 130,46 0,00 17.164,28 0,00 1 =444,2p
ik.meno l3tQ Casta
Contador
Receitas Orçamentarias 130,46
Transferências Recebidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias 0 00
Despesas Orçamentárias
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130,46-
0,00.
130,4
Total das Receitas
Retiradas Bancárias
Saldo Inicial da Tesouraria
Total do Caixa da Receita
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,
4j;11174 1
• S.-LTO
e$01' 1% :1 • 2
4.11 110
Xl-j i 46 Total dos Pagamentos
Pi i -'17;Urai
:
23 0,00 Depósitos Bancários
0,001 Saldo Final da Tesouraria
30, 6 Total do Caixa da Despesa
3 1 0
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Boletim de Caixa
Exercício de 2023
Ficha: 00002 Uinta
eLu 141Ona TSSCL
J-4
cente cie
u.-ctr-fria e Ntiaviges
7 35E
Saldo do extrato bancário na data 17.164,28
Mgr.() Crista
Or
ROGERIO"ASTROCOSTA
C tador
CRC: 057096-03/RJ
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 30/09/2023
Banco: 001 AgC•ncla: 3836-9 Conta: 19821-8 ••1
6.2.11.99.0015 - BB - Fundo da Pessoa Idosa - Aplicação
'Fonte de recurso: 15010000-OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS -RECURS Aplicação: 000.1101 - Doação (VALE S/A)
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 17.164,!4?,
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
• 0,00
•
MANGARATIBA Página 1 de I
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas
31/08/2023 SALDO ANTERIOR 17.033,82 14.343,963683
29/09/2023 SALDO ATUAL 17.164,28 14.343,963683
Resumo do mês
Valor cota Saldo cotas
14.343,963683
SALDO ANTERIOR 17.033,82
APLICAÇÕES (4) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 130,46
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
1OF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 130,46
SALDO ATUAL = 17.164,28
at rhi4
tc cs)
4
fr
05/10/2023, 10:37 Banco do Brasil
GOVE R NO
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G336051000572575044
05/10/2023 10:37:53
Cliente
Agência 3836-9
Conta 19821-8 F MAAP PESSOA IDOSA
Mês/ano referência SETEMBRO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Valor da Cota
31/08/2023 1,187525307
29/09/2023 1,196620230
Rentabilidade
No mês 0,7658
No ano 7,8082
Últimos 12 meses 10,5434
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidorla BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hltps://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.20.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
1V.5fUe Tr4eHN
Codor
CRC: 057096-03/RJ
ro COSta 16
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Boletim de Caixa
Exercício de 2023
Data: 01/09/2023 a 29/09/2023
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA
Receitas Orçamentárias 284,34 Despesas Orçamentárias 11,50
Transferências Recebidas 0,00 Transferências Concedidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 Despesas Extra Orçamentárias *0,00
Restituiçôes de Receitas Orçamentárias 0,00 Pagamento de Restos a Pagar r, .• „1 0,00
Total das Receitas 284,34 Total dos Pagamentos 11,50
47
Retiradas Bancárias 11,50 Depósitos Bancários ' • • -4 ..f 284,34
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 295,84 Total do Caixa da Despesa 295,84
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Receitas Acumuladas Anterior 34.744,78 Pagamentos Acumulados Anterior 953,418,13
Receitas do Período 284,34 Pagamentos do Período 11,50
Total das Receitas 35.029,12 Total dos Pagamentos 953.429,3•
Saldo Inicial do Exercício 955.265,48 Saldo na Data 36.864,9
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Bancos 955.265,48 Bancos 36.864,97
Total do Balancete da Receita 990.294,60 Total do Balancete da Despesa 990.294,60
Movimentacao das Contas de Caixa e Bancos
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
CONTAS BANCARIAS 36.592,13 284,34 11,50 36,864,97 0,00 36.864,97
15010000 • OUTROS RECURSOS NA() VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCtC10 CORRENTE 36.592,13 284,34 11,50 36.864,97 0,00 36.864,97
000.1101 - Douce°(VALE S/A) 36.592,13 284,34 11,50 36.864,97 0,00 36.864,97
00001 00113836-9122590.8 88 - Fundo da Criança e do Adolecente 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00002 00113836•9122590•8 88 • Fundo da Criança e do Adolecente • 1.1.1.1.1.50 36.592,13 284,34 11,50 36.864,97 0,00 36.864,97
AplIcacio
Total 36.592,13 284,34 11,50 36.864,97 0,00 3 6.864,9 7
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira.
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de
e Finanças
cód,.. 73'355
MANGARATIM Pagina 1 de I
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414.°
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• • 4 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 30/09/2023
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 22590-8
Ficha: 00002 6.2.11.99.0014 - BB - Fundo da Criança e do Adolecente - Aplicação
Fonte de recurso: 15010000 - OUTROS RECURSOS Nito VINCULADOS -RECURS Aplicação: 000.1101 - Doação (VALE S/A)
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 36.864,97
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(-I-) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 36.864;0!
LUCIAHELENA ROSA
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1(.:,121.10C4. • te
r
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e Vinanças
73355
(Rpgéri istro Costa
ammo, moilko(ooqIk?,
Contador
CRC: 057096-03/R3
MANGARAT1BA Pagina (i; 1
Data Histórico
31/08/2023 SALDO ANTERIOR
29/09/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F
36.580,63
36.864,97
SALDO ANTERIOR 36.580,63
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO 01 284,34
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 284,34
SALDO ATUAL = 36.864,97
Valor da Cota
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30.721,423456
30.721,423456 30.721,423456
00'
,
• "
4( •
(5 a -
05/10/2023, 10:37 Banco do Brasil
:4 I'
GOVERNO j
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G336051000572575043
05/10/2023 10:37:27
Agência 3836-9
Conta 22590-8 F M D CRIANCA ADOLESCENTE
Mês/ano referência SETEMBRO/2023
BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56
31/08/2023 1,190720503
29/09/2023 1,199976003
Rentabilidade
No mês 0,7773
No ano 7,8993
Últimos 12 meses 10,6654
Transação efetuadacornsucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.20.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
CAIXA DA DESPESA
Total dos Pagamentos
Saldo na Data
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Despesa
1.054.505,45
1.538.280,05
0,00
1.538.280,05
2.592.785,50
BALANCETE DA DESPESA
Despesas Orçamentárias
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
Total dos Pagamentos
Depósitos Bancários
Saldo Final da Tesouraria
Total do Caixa da Despesa
Pagamentos Acumulados Anterior
Pagamentos do Período
549.145,02
0,00
0,00
0,00
549.145,02
47.357,76
0,00
596.502,78
505.360,43
549.145,02
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercido de 2023
Data: 01/09/2023 a 29/09/2023
CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentárias 47.357,76
Transferências Recebidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00
Restituições de Receitas Orçamentarias 0,00
Total das Receitas 47.357,76
Retiradas Bancarias 549.145,02
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 596.502,78
BALANCETE DA RECEITA
Receitas Acumuladas Anterior 1.673.216,11
Receitas do Período 47,357,76
Total das Receitas 1.720.573,87
Saldo Inicial do Exercício 872.211,63
Tesouraria 0,00
Bancos 872.211,63
Total do Balancete da Receita 2.592.785,50
Movimentacao das Contas de Caixa e Bancos
122E1 Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Dis onivel
CONTAS BANCARIAS 2,040.067,31 47.357,76 549.145,02 1.538.280,05 0,00 1.538.280,05
15000000 - RECURSOS /AO VINCULADOSOEIMPOSTOS • RECURSOS DO EXERCÍCIO 1.291.181,37 41.622,25 549.145,02 783.658,61 0,00 783.658,61
000.0001 - GERAL 1.291.181,37 41.622,26 549.145,02 783.658,61 0,00 783.658,61
59915 0011383.6118537.X BB •MACFNAS 18537•0 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0.00 0,00 0M/ 0,09
54916 0011303-6118537.X BB •MACFNAS 18537-0 aplic 1.1.1.1.1.50 19.278,03 12.785,39 0.00 32.063,42 0,00 31.063,42
59765 0011383-6120390-9 BB • COVID•19 • OCO C/C 20390.4 1,1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05
59767 0011383.6120390.4 BB • COVID•19 • ACO APLICAÇÃO C/C 1.1.1.1.1.50 4.713,19 36,10 0,00 9.749,29 0.00 4.749,29
20390-4
59766 0011383-6120391-2 BB • COVID•19 - EPI • C/C 20391.2 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59768 0011383.6120391-2 BB • COVID•I9 • EPI • APLICAÇÃO C/C 1.1.11.1.50 17.957,36 133,70 0,00 17.591,06 0,00 17.593,06
20391-2
52232 00111836.9117145.s BB - PSB FNAS APLIC 1.1.1.1.1.50 70.745,76 11.926,98 0,00 82.672,74 0,00 82.072,74
52233 00113836-9117195.X BB • PS8 FNAS 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52225 00113836.9117191.7 BB • GBFFNAS 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
52227 00113836-9117141-7 BB • GBFFNAS APLIC 11.1.1.1.50 63.959,17 9.017,26 0,00 73.876,43 0,00 73.875.43
52226 00(13836.9117142.5 BB • GSUASFNAS 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
52228 00113836-9117142-5 BB • GSUASFNAS APLIC 1.1.1.1.1.50 22.970,21 175,92 0,00 23.196,13 0,00 23.146.13
54880 011113836.9117975-2 8.8. • CriançaFellac/c 17.975.2 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54890 00113836.9117975.2 BB • CriançaFellsc/c 17.975.2 • APLIC. 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 (100
$9778 00113836.9120530.3 BB • EMENDA PAR1.1272M6 C/C( 20530.3) 1.1.1,1.102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0(10
59779 001i3836.9120530•3 GB • EMENDA PARL.i272/16 C/C APLIC ( 11.1.1.1.50 14.169,39 108,52 0,00 14.277,01 0,00 14.117.91
20530.3
52236 0011729.3117138.7 BB • ACESSUASTEAS 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
52239 00117'20.3117138.7 BB • ACESSUASTEASAPLIC 1.1.1.1.1.50 58,03 0,45 0,00 58,48 0,00 58,48
52235 0011729-3117139-5 BB • 8PC Escola 1,11.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52238 0011729-3117139.5 88 • BPC Escola APLIC 1.1.1.1.1.50 17,67 0.14
62217 0011720.11171•10-9 BE • AEPETI 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
52240 0011729•2117140.9 BB AEPET1 APLIC 1.1.1.1.1.50 106.276,98 813,94 0,00 107.000,42 0,00 107.090,42
50886 23710886.9114105.4 Bradesco PSB 1.1.1.1.1.02 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
50888 23710886-9114105-4 Bradesco - PSB APLIC 1.1.1.1.1.50 722.246,09 3.704,43 549.145,02 176.805,50 0,00 176.805,50
50887 23710886-9114100-7 Bradesco • PSE 1.1.1.1.1.02 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1.00
50889 23710886-9114109-7 Bradesco •POEAPLIC 11.1.1.1.50 249.287,99 2.019,43 0,00 251.307,92 0,00 251107,42
16653110 • Transferanclas de Convenlos e Instrumentos Congeners. vinculados 203.022,09 1.554,89 0,00 204.576,98 0,00 204.576,98
400.7174 • FNAS 203.022,09 1.554,89 0,00 204.576,98 0,00 204.576,98
59789 00113836.9124553.9 Emenda ParlamentarIndividualsFMAS 11.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59790 00113836.9121553.4 Emenda ParlamentarIndividualsFMAS • 1.1.1.1.1.50 203.022,09 1.559,89 0,00 204.576,98 0,00 204.576,98
ApIlcac8o
17060000 • TRANSFER8NCIA ESPECIAL DA UNIA0 RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 545.863,85 4.180,61 0,00 550.044,46 0,00 550.044,46
400.7116 • OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 545.863,85 4.180,61 0,00 550.044,46 0,00 550.044,46
MANGARAT1BR Página 1 de 2
Pagamentos Acumulados Anterior
Pagamentos do Período
Total dos Pagamentos
Saldo na Data
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Despesa
505.360,43
549.145,02
1.054.505,45
1.538.280,05
0,00
1.538.280,05
2.592.785,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercido de 2023
Data: 01/09/2023 a 29/09/2023
CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentárias 47.357,76
Transferências Recebidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00
Total das Receitas 47.357,76
Retiradas Bancarias 549.145,02
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 596.502,78
BALANCETE DA RECEITA
Receitas Acumuladas Anterior 1.673,216,11
Receitas do Período 47.357,76
Total das Receitas 1.720.573,87
Saldo Inicial do Exercício 872.211,63
Tesouraria 0,00
Bancos 872,211,63
Total do Balancete da Receita 2.592.785,50
CAIXA DA DESPESA
Despesas Orçamentárias
Transferênclas Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
549.145,02
0,00
0,00
0,00
BAIANCETE DA DESPESA
Total dos Pagamentos
Depósitos Bancários
Saldo Final da Tesouraria
Total do Caixa da Despesa
gi& ' .0 •
106R1-4
es) ••L
549.145,02
47.357,76
0,00
596.502,78
Movimentactio das Contas de Caixa e Bancos
CEM Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
CONTAS BANCARIAS 2.040.067,31 47.357,76 549.145,02 1,538.280,05 0,00 1.538.280,05
15000000 • RECURSOS /AO VINCULADOS DE IMPOSTOS • RECURSOS DO EXERCÍCIO 1.291.181,37 41.622,26 549.145,02 783.658,61 0,00 783.658,61
000,0001 • GERAL 1.291.181,37 41.822,26 549,145,02 783.658,61 0,00 783.658,61
54915 0011363.6118537-X BO•MACFNAS 18537•K 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 21.00
54916 0011303-6118537-X BO•MACFNAS 18537.0 aplIc 1.1.1.1.1.50 19.278,03 12.785,39 0.00 32.063,42 0,00 32.003,42
59765 0011383•6120390•4 Be COVID-19 • ACO C/C 20390-4 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59767 0011383-6120390.4 BB • COV1D•19 • ACO • APLICAÇÃO C/C 1.1.1.1.1.50 4,713,19 36,10 0,00 4.749,29 0,00 4.749,29
20390-4
59766 0011383-6120391-2 BB • COVID•19 - EPI • C/C 20391-2 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59766 0011383.6120391-2 OB • COV1D•19 • EPI • APLICAÇÃO C/C 1.1.1.1.1.50 17.457,36 133,70 0,00 17.591,06 0,00 17 501,06
20391-2
52232 00113836-91171454i BB - PSB FNAS APLIC 1.1.1.1.1.50 70.745,76 11.926,98 0,00 82.672,74 0,00 82.672,71
52233 00113836.9117145-X BB • PSB FNAS 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00
52225 00113836-9117141-7 BB • GOFFNAS 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52227 00113836•9117141•7 08 - GBFFNAS APLIC 1.1.1.1.1.50 63.959,17 9.917,26 0,00 73.876,43 0,00 73.876.43
52226 00113836•9117142•5 BB • GSUASFNAS 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52228 00113836-9117142-5 BB • GSUASFNAS APLIC 1.1.1.1.1.50 22.970,21 175,92 0,00 23.146,13 0,00 73.1 0.13
54889 00113836-0117975-2 8.8. - Criança Fellz c/c 17.975.2 1.1.1,1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54890 00113836•9117975•2 BB • CriançaFeltzc/c 17.075.2 • APLIC. 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,011
59778 00113836.9120530.3 BB • EMENDA P861.1272/16 C/C( 20530.3) 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.110
59779 00113836-9120530-3 BB • EMENDA PA6L.1272/ 6 C/C APLIC ( 1.1.1.1.1.50 14.169,39 108,52 0,00 14.277,91 0,00 14.277,91
20530-3
52236 0011729-3117138-7 80 • ACESSUAS TRAB 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
52239 00117291117138-7 88 • ACESSUAS TRAB APLIC 1.1.1.1.1.50 58,03 0,45 0,00 58,40 0,00 58,48
52235 0011729.3117139-S BB • BPC Escola 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52238 0011729-3117139-5 BB • PPC Escola APLIC ln.O 0.40 0,00 47,04 0,00 17,01
52237 0011729-3117140-9 BB • AE7E11 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52240 0011729-3117140-9 BB • AEPETI APLIC 1.1.1.1.1.50 106.276,48 813,94 0,00 107.090,42 0,00 107,090,42
50886 237108864114105-4 Bradesco • PSEt 1.1.1.1.1.02 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
50E188 23710886-9114105-4 Bradesco • P08 APLIC 1.1.1.1.1.50 722.246,09 3.704,43 549.145,02 176.805,50 0,00 176.805.50
50887 23710886-9114100.7 Braden.,- P5E 1,00 0,00 0,00 1,00 0.00 1.00
50889 23710886-91141094 Bradesso •POEAPLIC 1.1.1.1.1.50 249.287,99 2.019,93 0,00 251.307,42 0,00 251 107,42
16653110- Transferências de Convênios e Instrumentos Cong6neres vinculados 203.022,09 1.554,89 0,00 204.576,98 0,00 204,576,98
400.7174 • FNAS 203.022,09 1.554,89 0,00 204.576,98 0,00 204.576,98
59789 00113836•9124553•4 Emenda ParlamenlarIndividualsFMAS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
59790 00113836.9124553-4 Emenda ParlamentarIndividuals Ft-/AS • 1.1.1.1.1.50 203.022,09 1.554,89 0,00 204.576,98 0,00 204.576,08
AplICaSSO
17060000 • TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 545.863,85 4.180,61 0,00 550.044,46 0,00 550.044,46
400,7116. OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 545,863,85 4.180,61 0,00 550.044,46 0,00 550.094,46
MANGARATIBA PágIna 1 de 2
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercido de 2023
Data: 01/09/2023 a 29/09/2023
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentárlas
47.357,76
0,00
0,00
0,00
Despesas Orgamentárlas
Transferênclas Concedidas
549.145,02
0,00
0,00
0,00
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
4,7'o
Total das Receitas
Retiradas Bancarias
47.357,76
549.145,02
Total dos Pagamentos
e-,
Depósitos Bancários
N 549.145,02
47.357,76
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 596.502,78 Total do Caixa da Despesa 596.502,78
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Receitas Acumuladas Anterior 1,671216,11 Pagamentos Acumulados Anterior 505.360,43
Receitas do Período 47.357,76 Pagamentos do Período 549.145,02
Total das Receitas 1.720.573,87 Total dos Pagamentos 1.054.505,45
Saldo Inicial do Exercício 872.211,63 Saldo na Data 1.538.280,05
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Bancos 872.211,63 Bancos 1.538.280,05
Total do Balancete da Receita 2.592.785,50 Total do Balancete da Despesa 2.592.785,50
Movimentagio das Contas de Caixa e Bancos
EMI Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Dis
CONTAS BANCARIAS 2.040.067,31 47.357,76 549.145,02 1.538.280,05 0,00 1.538.280,05
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS • RECURSOS DO EXERCÍCIO 1,291.181,37 41.622,26 549.145,02 783.658,61 0,00 783,658,61
000.0001 - GERAL 1.291.181,37 41.822,26 549.145,02 783.658,61 0,00 783.658,61
54915 0011383.6118537.X 813 •MACFNAS 185374 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00
54916 0011303-6118537-X 89 • MACFNAS 185374 aplic 1.1.1.1.1.50 19.278,03 12.785,39 0.00 32.063,92 0,00 32.063,42
5976$ 0011383-6120390-4 BB • COV10•19 • OCO C/C 20390-4 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59767 0011383.6120390.4 BO• COVIO-19 • ACO • APLICAÇÃO C/C 1.1.1.1.1.50 4.713,19 36,10 0,00 4,749,29 0,00 4.749,29
20390-4
59766 0011383.6120391.2 BB - COVID•19 •EN• C/C 20391-2 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59768 0011383.6120391.2 BB • COVID•I9 •EN• APLICACItO C/C 1.1.1.1.1.50 17.457,36 133,70 0,00 17.591,06 0,00 17.591,06
20391-2
52232 00113836-9117145., BB •POEFNAS APLIC 1.1.1.1.1.50 70.745,76 11.926,98 0,00 82.672,74 0,00 82.072,74
52233 00113836.9117145.X 138 • PS8 FNAS 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
52225 00113836.9117141-7 BB • GBFFNAS 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52227 00113836.9117141.7 138 • GBFFNAS APLIC 1.1.1.1.1.50 63.959,17 9.917,26 0,00 73,876,43 0,00 73.876.43
52226 00113836.9117142.5 BB • GSUASFNAS 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52228 00113836.9117142.5 613 • GSUASFNAS APLIC 1.1.1.1..1.50 22,970,21 175,92 0,00 23.146,13 0,00 23.146.13
54889 00113836.9117975.2 8.8. • CriançaFellac/c 17.975.2 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54890 00113836.9117975.2 BB • Criança Fell c/c 17.075-2 • APLIC. 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,110 0,00
59778 00113836.9120530.3 138 • EMENDA PARL.1272/16 C/C ( 20530-3) 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
50779 00 I13836.9120530•3 BB EMENDA PARL.I272/16 C/COM( 1.1.1.1.1.50 19.169,39 108,52 0,00 14.277,91 0,00 14.277,91
20530-3
52236 0011729.3117138.7 88 • ACESSUAS TRAB 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
52239 0011729.3117138-7 BB • ACESSUAS TRAB APLIC 1.1.1.1,1.50 58,03 0,45 0,110 58,48 0,00 50,48
52235 0011729-3117139.5 BB • BPC Escola 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52238 0011729-3117139-5 BB • BPC Escola APLIC 1.1.i.i.i.S0 17.67 0.1a 0.0o .7...1 0,00
52237 0011729.3117140.9 813 • AEPETI 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52240 0011729.3117140-9 BB • AEPETI APLIC 1.1.1.1,1.50 106.276,98 813,94 0,00 107.090,42 0,05 107.090,42
50886 23710886-9114105-4 Bradesco • POR 1.1.1.1.1.02 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
50888 23710886.9114105.4 Bradesco • POR APLIC 1.1.1.1.1.50 722.246,09 3.704,43 549.145,02 176.805,50 0,00 176.805.50
50887 23710886.9114100.7 Bradcsco • PSE 1.1.1.1.1.02 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 .00
50889 23710886.9114109.7 Bradesco PSE APLIC 1.1.1.1.1.50 249.287,99 2.019,43 0,00 251.307,42 0,00 251 307,42
16653110 - Transferências de Convênlos e Instrumentos Congênere. vinculados 203.022,09 1.554,89 0,00 204.576,98 0,00 204.576,98
400,7174 • FNAS 203.022,09 1.554,89 0,00 204.576,98 0,00 204.576,98
59789 00113836-9124553A Entenda ParlamentarIndividualsFMAS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59790 00113836•9124553•4 Emenda ParlamentarIndividualsFMAS • 1.1.1.1.1.50 203.022,09 1.554,89 0,00 204.576,98 0,00 204.576,98
AplIcac6o
17060000 • TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 545.863,85 4.180,61 0,00 550.044,45 0,00 550.044,46
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 545.863,85 4.180,61 0,00 550.044,46 0,00 550.044,46
MANGARATIBA Pagina I de 2
Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 17138-7
6.2.11.03.1395 - BB - ACESSUAS TRAB APLIC
15000000 - RECURSOS Nik0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 000.0001 - GERAL
Ficha: 52239 Conta:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 30/09/2023
'Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 58,48
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
' • • •.
1,4 •
•••
( C
58, 'sv.
Costa
LUCIA HELENAROSA
Lucia A (Rim a. A/ .
SoperinS-endente de
'r)..ire4i8 e Finanças
C.6d,, 73355
MANGARATIBA 1,41m •
9-ye_ Tofort
ROGERIO 1 PICP;STV .r'i' ,
•CondorCRC: 057096-03/RJ
05/10/2023, 10:28 Banco do Brasil
1
GOVERNR
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G336051000572575026
05/10/2023 10:28:30
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB
SETEMBRO/2023
BB RF CP Autom6tico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/08/2023 SALDO ANTERIOR
29/09/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej, Comp. ValorOF
58,03
58,48
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
48,869849
48,869849 48,869849
SALDO ANTERIOR 58,03
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,45
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 .V•Ir
I OF(-) 0,00 C'
1614 .
e
RENDIMENTO LIQUIDO 0,45
SALDO ATUAL = 58,48
Valor da Cota
31/08/2023 1,187525307
29/09/2023 1,196620230
Rentabilidade
No mês 0,7658
No ano 7,8082
Ultimos 12 meses 10,5434
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 OuvIdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendImento/index.html?v=2.20.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2023
Conciliação Bancária em 30/09/2023
;B rito: 001 A ência: 729-3 Conta: 17140-9
Flcha: 52240 Conta: 6.2.11-03.1396 - BB - AEPETI APLIC
:Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 000.0001 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 107.090,42
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade - 0,00
44'...;°
Saldo do extrato bancário na data 107.090,42
Ogirio astro Costa
nta or
^ .
LUCI!. HELEN ROS.A ROGERIO CASi CC;STX
Canted
Supentendente CRC: 057096-03/RJ
xwaria e Finanços
es.
MANGARATIBA PAgina 1 de 1
VW IU/LVZ.1, Banco do Brasil
GTNERNO 1 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G336051000572575027
05/10/2023 10:28:54
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17140-9 MANGARATIBAAEPETI
Mês/ano referência SETEMBRO/2023
BB RF CP Autometico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2023 SALDO ANTERIOR 106.276,48
29/09/2023 SALDO ATUAL 107.090,42
Resumo do mês
89.494,075133
89.494,075133 89.494,075133
SALDO ANTERIOR 106.276,48
APLICAÇÕES (4) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 813,94
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 813,94
SALDO ATUAL = 107.090,42
Valor da Cota
31/08/2023 1,187525307
29/09/2023 1,196620230
Rentabilidade
No mês
No ano
Últimos 12 meses
0,7658
7,8082
10,5434
Transagào efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.20.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Exercício de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Ficha: 52238 Conta: 6.2.11.03.1394 - BB-BPC Escola APLIC
!Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicação: 000.0001 - GERAL
17,81
MANGARATIBA RAgina 1 de I
Conciliação Bancária em 30/09/2023
Banco; 001 Agência: 729-3 Conta: 17139-S
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
, 0,1•0 oo.A.
SurierrfXAcif.inte de
'rct;ourarizi e Finanças
Cód.. 73355
,o Costa
)ta or
ROGERIO CAll I 9-6/03
Conta• or
CRC: 057096-03/R3
Saldo do extrato bancário na data
17 .
0,00
0,00
0,00
SALDO ANTERIOR 17,67
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,14
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,14
SALDO ATUAL= 17,81
• •
N'V4 es.
*in
(J5/1U/ZU'13, 1(1,2 Banco do Brasil
GOVERNO
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G336051000572575029
05/10/2023 10:29:15
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA
Mês/ano referência SETEMBRO/2023
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej, Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2023 SALDO ANTERIOR 17,67 3,917985
29/09/2023 SALDO ATUAL 17,81 3,917985 3,917985
Resumo do mês
Valor da Cota
31/08/2023 4,509797097
29/09/2023 4,546792935
Rentabilidade
No mês 0,8203
No ano 8,3615
Últimos 12 meses 11,3098
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
litlps://autoatendimenlo2.bb.com. br/apf-apj-autoatendimentorindex.html?v=2.20.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
S . .
Exercício de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação:
hnco: 001 Agência: 383-6 Conta: 20390-4
6.2.11.03.1401 - BB - COVID-19 - ACO - APLICACAO C/C 20390-4
000.0001 - GERAL
Ficha. 59767
4.749,29 .**
Air . •14
C. lera.
MANGARATIBA Pegina 1 deI
Conciliack Bancária em 30/09/2023
Conta:
Fonte de recurso:
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
:
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data
,tro Costa
93,-r-- ntaclor
,,, ).NA, 1
.
t.p,II;p& ,i'.•41,;1)...4 ROGERIO Wys
!?(,
) ..itlii, 006/03
.L...ritt'144. Contador
Su !,(ti,6,7itraerite. de
CRC: 057096-03/RJ
.P.:.:Duvzgilil e Firvançar;
. • • . . . .
SALDO ANTERIOR 4.713,19
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 36,10
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 36,10
SALDO ATUAL = 4.749,29
Valor da Cota
tt. , "464:4
•
k,
05/10/2023, 10:29 Banco do Brasil
,
GOVERN°
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G336051000572575030
05/10/2023 10:29:37
Cliente
Agência 3836-9
Conta 20390-4 MANGARATIBACOVIDACO
Mês/ano referência SETEMBRO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2023 SALDO ANTERIOR 4.713,19 3.968,917961
29/09/2023 SALDO ATUAL 4.749,29 3.968,917961 3.968,917961
Resumo do mês
31/08/2023 1,187525307
29/09/2023 1,196620230
Rentabilidade
No mês 0,7658
No ano 7,8082
Últimos 12 meses 10,5434
Transacdo efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/Index.html?v=2.20.0#/template/-2Pconsultas-2FGF16.bb 1,1
;Banco: 001 Agência: 383-6 Conta: 20391-2
Ficha: 59768 Conta: 6.2.11.03.1402 - BB - COVID-19-EPI - APLICAÇÃO C/C 20391-2
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 000.0001 - GERAL
Apuracâo dos saldos contábeis e do extrato bancário
gepgfirjo stro Costa
ad
ROGERIO CA T'1209Cedlqi
Contador
CRC: 057096-03/Ft]
it
LucO,CtAA4EL NA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliaç5o Bancária em 30/09/2023
Saldo da contabilidade na data 17.591,06
(-) Depósitos contábeis náo localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 17.591,06
MANGARAT1BA Pagina I de
05/10/2023, 10:30 Banco do Brasil
,
r,ovRNÓ Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G336051000572575032
05/10/2023 10:30:13
Cliente
Agência 3836-9
Conta 20391-2 MANGARATIBACOVIDEPI
Mês/ano referência SETEMBRO/2023
BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/08/2023 SALDO ANTERIOR
29/09/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF
17.457,36
17.591,06
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
14.700,621466
14.700,621466 14.700,621466
SALDO ANTERIOR 17.457,36
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 133,70
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
p..^
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 133,70 A.
'
, Vs1.41
)
SALDO ATUAL = 17.591,06
Valor da Cota
31/08/2023 1,187525307
29/09/2023 1,196620230
Rentabilidade
No mês 0,7658
No ano 7,8082
Últimos 12 meses 10,5434
•
- •
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.20.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Conta: 6.2.11.03.1403 - BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC ( 20530-3
15000000 - RECURSOS NA° VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Apilcacgo: 000.0001 - GERAL
Ficha:
Fonte de recurso:
59779
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 202:
Concillaggo Bancária em 30/09/2023
Banco: 001 AOncia: 3836-9 Conta: 20530-3
Apuractio dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 14.277,9:
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,01
(+) Retiradas contábeis ngo localizadas no extrato bancário 0,0i
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,01
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,0l
Saldo do extrato bancário na data 14.277,9:
tro Costa
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
Posa Lucia./ eik'ne.• •
Superintendente de
lesourariN
C6C1.. 7335'1
tP9pléri0
_ • Aniir#
710111C tador
sr
CRC: 057096-03/RI
rstPari
MANGARATIBA PAgina t c
SALDO ANTERIOR 14.169,39
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 108,52
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 108,52
SALDO ATUAL = 14.277,91
Valor da Cota
,771.
.4.
05/ 10/2023, 10:30 Banco do Brasil
Go'VERNO Investimentos - investimentos Fundos - Mensal
G336051000572575033
05/10/2023 10:30:39
Cliente
Agência
Conta
3836-9
20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3
Mês/ano referência SETEMBRO/2023
BB RFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/08/2023 SALDO ANTERIOR
29/09/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
14.169,39 11.931,860103
14.277,91 11.931,860103 11.931,860103
31/08/2023 1,187525307
29/09/2023 1,196620230
Rentabilidade
No mês 0,7658
No ano 7,8082
Ultimos 12 meses 10,5434
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html/v=2.20.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/:
0,CJ
0,00
0,00
0,00
,
0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 30/09/2023
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 17141-7
Ficha: 52225 Conta: 6.2.01.00.1363 - BB - GBFFNAS
'Fonte de recurso: 15000000-RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RI i4 000.0001 -GERAL
Apuracgo dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis n5o localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis rigo localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIAHELENA ROSA
Tesgureira
.LitCia lietera (10sa
Superiaandente de
'Tesouraria e Finangas
Côd„ 7:4355
MANGARATIBA Página 1 de
Ú2/1012023, 15:56 Banco do Brasil
Pix agrupados
tItuvutro
Extrato conta corrente
0332021544344284018
02/10/2023 15:56:04
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Período do 09 / 2023 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/08/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
15/09/2023 0000 14056 632 Ordem Bancaria 4.791.454.000.035 9.302,01 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
15/09/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 9.392,01 D 0,00 C
30/09/2023 0000 00000 999 SALD 0 0,00 C
OBSERVAOES:
Transagáo efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
litios://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.18.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 17141-7
Ficha: 52227 Conta: 6.2.11.03.1391 - BB - GBFFNAS APLIC
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 000.0001 - GERAL
iltria e Finon&a..
(Rpgirig Ca # Costa
Co do
C ROOM?) MfreaTA
ntador
CRC: 057096-03/R7
Saldo do extrato bancário na data 73.876,43
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliaçáo Bancária em 30/09/2023
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 73.8
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
;
0,66
0,00
MANGARATIBA Pagina 1 de
SALDO ANTERIOR 63.959,17
APLICAÇÕES (+) 9.392,01
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 525,25
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 525,25
SALDO ATUAL = 73.876,43
Valor da Cota
05/10/2023, 10:31 Banco do Brasil
GOVERNO
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G336051000572575034
05/10/2023 10:31:00
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Mês/ano referência SETEMBRO/2023
BB RF CP Automático- CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2023 SALDO ANTERIOR 63.959,17 53.859,207590
15/09/2023 APLICAÇÃO 9.392,01 7.878,363597 1,192127005 61.737,571187
29/09/2023 SALDO ATUAL 73.876,43 61.737,571187 61.737,571187
Resumo do mês
31/08/2023 1,187525307
29/09/2023 1,196620230
Rentabilidade
No mês 0,7658
No ano 7,8082
Últimos 12 meses 10,5434
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.20.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
52228
onte de recurso:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
ConciliacSo Bancaria
Exercido de 2023
Conciliack Bancária em 30/09/2023
Banco: 001 AgiAncia: 3836-9 Conta: 17142-5
6.2.11.03.1392 - BB - GSUASFNAS APLIC
15000000-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
Conta:
Aplicação: 000.0001 - GERAL
Apuracio dos saidos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 23.1464T1
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0 , I
Saldo do extrato bancário na data 23.146,13
R9gério C. 'osta
rrinta li
LUCIA HELENAROSA
giP,?egireaK9sci
Z;;;511;t3' n'dente s
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Contador
CRC: 057096-03/RJ
MANGARATTBA Página 1
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
SETEMBRO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/08/2023 SALDO ANTERIOR
29/09/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F
22.970,21
23.146,13
SALDO ANTERIOR 22.970,21
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 175,92
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 175,92
SALDO ATUAL = 23.146,13
Valor da Cota
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
19.342,918594
19.342,918594 19.342,918594
05/10/2023, 10:31 Banco do Brasil
ko4 *
GOVERNO
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G336051000572575035
05/10/2023 10:31:20
31/08/2023 1,187525307
29/09/2023 1,196620230
Rentabilidade
No mês 0,7658
No ano 7,8082
Últimos 12 meses 10,5434
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.corn.bdapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.20.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
• FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2023
Banco; 001 Agenda: 383-6 Conta: 18537-X
54915 Conta: 6.2.01.00.1372 -118-MAC FNAS 18537-X
,Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
Ficha:
Conciliagáo Bancária em 30/09/2023
000.0001 - GERAL
Apuraçfio dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancarlo não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIAHELENA ROSA
Eitad.rliofirOcru (1.0sa
cie
•
rELo...1f6isla e Civorlças
c6d,.. 6355
RoGED,D.
I stmjziA-9,5/03
Co ador
CRC: 057096-03/R3
(k.9gér "let vf) (
MANGARATIBA Papa 1 d(
0 2; 1 0/ 202 3 , 15:57 Banco do Brasil
0332021544344284020
Gvartmo Extrato conta corrente 02/10/2023 15:56:58
Cliente - Conta atual
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
3836-9
18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
09 / 2023
Th
4.
A St/
I
Lançamentos
Dl. Dl.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/08/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
29/09/2023 0000 14056 632 Ordem Bancária 5.084.750.000.027 619,87 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
29/09/2023 0000 14056 632 Ordem Bancarla 5.084.815.000.025 1.739,43 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
29/09/2023 0000 14056 632 Ordem Bancária 5.084.836.000.024 3.953,25 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
29/09/2023 0000 14056 632 Ordem Bancaria 5.084.840.000.031 6.325,20 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
29/09/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 12.637,75 D 0,00 C
30/09/2023 0000 00000 999 SALDO OM C
OBSERVAOES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https.//autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.18.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
Exercicio de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliaçâo Bancária
Ficha: 54916 Conte: 6.2.11.03.1400 - BR - MAC FNAS 18537-X aplic
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOSNM)VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 000.0001 - GERAL
MANGARATIBA Pagina
Conciliagáo Bancária em 30/09/2023
Banco: 001 Agência: 383-6 Conta: 18537-X
Apuracâo dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retlradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
loggrio C stro Costa
ROGertia 'CA 10 COSTA
Conta
CRC: 057096-03/RJ
32.063,
LucIA HELENA ROSA- orf
SuperIrtanden , de
l'a,.;ouradae Finangas
73355
32.063,42
0,00
9;Qb
SALDO ANTERIOR 19.278,03
APLICAÇÕES (+) 12.637,75
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 147,64
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 147,64
SALDO ATUAL = 32.063,42
Valor da Cota
05/10/2023, 10:31
Cliente
Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G336051000572575036
05/10/2023 10:31:45
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
SETEMBRO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor OF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2023 SALDO ANTERIOR 19.278,03 16.233,780738
29/09/2023 APLICAÇÃO 12.637,75 10.561,203699 1,196620230 26.794,984437
29/09/2023 SALDO ATUAL 32.063,42 26.794,984437 26.794,984437
Resumo do mês
31/08/2023 1,187525307
29/09/2023 1,196620230
Rentabilidade
No mês 0,7658
No ano 7,8082
Ultimos 12 meses 10,5434
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.20.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 17145-X
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancado
Ficha. 52233 Conta: 6.2.01.00.1365 - BB - P5B FNAS
Aplicação: 000.0001 - GERAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliag5o Bancária em 30/09/2023
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data
.
LUCgii,HEri ¡Fit
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ROGET,0931 1R8RSTA
Cot .or
CRC: 07096-03/123
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0,00
MANGARATIBA Pagina de
02/10/2023, 16:02 Banco do Brasil
Visuolizar Pix agrupados
citivutfo. r
Cliente - Conta atual
G332021544344284027
02/10/2023 16:02:13
Agência 3836-9
Conta corrente 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Período do 09 / 2023 extrato
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
m
Ag. origem Lote Histórico rt• Documento Valor R$ Saldo
30/08/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
29/09/2023 0000 14056 632 Ordem Bancárla 5.086.233.000.040 6.640,39 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
29/09/2023 0000 14056 632 Ordem Bancaria 5.086.317.000.036 4.744,77 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
29/09/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AU'r 1.972 11.385,16 D 0,00 C
30/09/2023 0000 00000 999 SALD 0 0,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
hilps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.18.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
ovimento
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 30/09/2023
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 17145-x
Ficha: 52232 Conta: 6.2.11.03.1393 - BB - PSB FNAS APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 000.0001 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 82.672,74
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
•
Saldo do extrato bancário na data 82.6?1:74
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LUCIA HELENT?:At.
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Conta .r
CRC: 057096-03/R3
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L •
dov,
MANGARAT1BA Regina
SALDO ANTERIOR 70.745,76
APLICAÇÕES (+) 11.385,16
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 541,82
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 541,82
SALDO ATUAL = 82.672,74
Valor da Cota
iu:6G Banco do Brasil
GOVEINO
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G336051000572575037
05/10/2023 10:32:10
Cliente
Agência
Conta
3836-9
17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Mês/ano referência SETEMBRO/2023
BB RFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp, Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2023 SALDO ANTERIOR 70.745,76 59.574,103321
29/09/2021 APLICAÇÃO 11.385,16 9.514,430488 1,196620230 69.088,533809
29/09/2023 SALDO ATUAL 82.672,74 69.088,533809 69.088,533809
Resumo do mês
31/08/2023 1,187525307
29/09/2023 1,196620230
Rentabilidade
No mês 0,7658
No ano 7,8082
Últimos 12 meses 10,5434
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.20.0#/template/-2Pconsultas-2FGF16.bb 1/1
Exercício de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
59784 Conta: 6.2.11.99.0018- Emenda Parlamentar FINIAS-1 - Aplicação ich
110.008,89
Apura;lo dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
110.008,89 Saldo do extrato bancário na data
Pagina I de 1
MANGARATIBA
Conciliação Bancária em 30/ 09/2023
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 23669-1
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancárlo não localizadas na contabilidade
Fonte de recurso: 17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSI Aplicação:
LUCIA HELENAROSA
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Pv
eD.nita
v"-- ,t
Supelln ,611anÇaS
"ieF.Ouvarla e c6d, 73.3no.
stre C0Sta
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Contador
CRC: 057096-03/RJ
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05/10/2023, 10:32 Banco do Brasil
a
GOVERN(' Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G336051000572575038
05/10/2023 10:32:36
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
23669-1 SIGTV330260120220004 GND4
SETEMBRO/2023
BB RF CP Autornático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/08/2023 SALDO ANTERIOR
29/09/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp, Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
109.172,77 91.933,005201
110.008,89 91.933,005201 91.933,005201
SALDO ANTERIOR 109.172,77
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 836,12
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 836,12
SALDO ATUAL = 110.008,89
Valor da Cota
I (1, 4r •
• \•
31/08/2023 1,187525307
29/09/2023 1,196620230
Rentabilidade
No mês 0,7658
No ano 7,8082
Últimos 12 meses 10,5434
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidõria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.20.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Exercido de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 23667-5
110.008,89 Saldo da contabilidade na data
110.008,89 Saldo do extrato bancário na data
,
1.1.1C10.11E17ENk.Pt05-',
,I,frfleogW-C1:°
.
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, 743-55
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co ador
,n9b,io3
ROGER'CASTROCOSTA
ontador
CRC: 057096-03/RJ
Conciliação Bancária em 30/09/2023
6.2.11.99.0017 - Emenda Parlamentar FMAS-2 - Aplicação
17060000 .- TR.ANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO- RECUR& Aplicação: 400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
59783 Conta:
Fonte de recurso:
Ficha.
Apuravlio dos saldos contábeis e do extrato bancário
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário '
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
MANGAFtATIBA Pagina 1 de 1
0,00
0,00
0,00
0,00
10/ZU4.5, 1U;s33 Banco do Brasil
ANO
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
0336051000572575039
05/10/2023 10:33:09
Agência 3836-9
Conta 23667-5 SIGTV330260120220001 GND4
Mês/ano referência SETEMBRO/2023
BB RF CPAutomatic°- CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/08/2023 SALDO ANTERIOR
29/09/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
109.172,77 91.933,005201
110.008,89 91.933,005201 91.933,005201
SALDO ANTERIOR 109.172,77
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 836,12
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 836,12
SALDO ATUAL = 110.008,89
Valor da Cota • e
31/08/2023 1,187525307
29/09/2023 1,196620230
Rentabilidade
No mês 0,7658
No ano 7,8082
Ultimos 12 meses 10,5434
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.20.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
Exercido de 202:3
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 23670-5
Fonte de recur.,¡.o: 17060000 - TRANSFERINCIA.ESPECIAL DA UNIÃO -RECURS' Aplicação: 400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS • ‘4
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
,
, • 21.41
laStg) COSta
lt 01.
ROGERIO TA. To
Co ador
CRC: 057096-03/R2
Conciliação Bancaria em 30/09/2023
6.2.11.99.0019 - Emenda Parlamentar FMAS-3 - Aplicação
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 110.008,89
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 110.008,89
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
Ficha. 59786 Conta:
SALDO ANTERIOR 109.172,77
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 836,12
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
1OF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 836,12
SALDO ATUAL = 110.008,89
Valor da Cota
r!
05/10/2023, 10:33 Banco do Brasil
o v (No
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G336051000572575040
05/10/2023 10:33:35
Cliente
Agência 3836-9
Conta 23670-5 S1GTV330260120220002 GND4
Mês/ano referência SETEMBRO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2023 SALDO ANTERIOR 109.172,77 91.933,005201
29/09/2023 SALDO ATUAL 110.008,89 91.933,005201 91.933,005201
Resumo do mês
31/08/2023 1,187525307
29/09/2023 1,196620230
Rentabilidade
No mês 0,7658
No ano 7,8082
Últimos 12 meses 10,5434
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.20.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Banco: 001 Agéncla: 3836-9 Conta: 23668-3
59788 Conta: 6.2.11.99.0020 - Emenda Parlamentar FMAS-4 - Aplicação
'Fonte de recurso: 17060000-TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO -RECURS Aplicação: 400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Saldo do extrato bancário na data
LUClq Hae
DiC7,4 344 ,449sa
SWarInsAti 2nte
e finavigas
1'355
220.017,79
,wrio fro Costa
(111 rt • or
ontador
CRC: 057096-03/R3
AOGEg SA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 30/09/2023
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 220.017 >
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,6u
0,00
0,00
0,00
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.672,25
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.672,25
SALDO ATUAL = 220.017,79
Valor da Cota
05/10/2023, 10:36 Banco do Brasil
GOVERNO
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G336051000572575042
05/10/2023 10:35:49
Cliente
Agência 3836-9
Conta 23668-3 SIGTV330260120220003 GND4
Mês/ano referência SETEMBRO/2023
BB RFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2023 SALDO ANTERIOR 218.345,54 183.866,010402
29/09/2023 SALDO ATUAL 220.017,79 183.866,010402 183.866,010402
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 218.345,54
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
31/08/2023 1,187525307
29/09/2023 1,196620230
Rentabilidade
No mês 0,7658
No ano 7,8082
Últimos 12 mesas 10,5434
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2,bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.20.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Ficha: 59790
Fonte de recurso:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 30/09/2023
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 24553-4
6.2.11.99.0030 - Emenda ParlamentarIndividualsFMAS Aplicação
16653110 - Transferências de Convênios e InstrumentosCon Aplicação; 400.71,74- FAIAS
Conta:
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 204,576,98
(-) Depósitos contábels não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 204.576,98
• goeirio Cas.: • • • •
CRC 15 • • \
L. • . X
Lucip,HEI.gtjAr4osa E '
Lucia `..r4atiirete—de
were° ens In e Finança
lo-sourar, 7)
RoGERIO C STRO COSTA
C tador
CRC: 057096-03/R3
MANGARATIBA PAgina I de
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
31/08/2023 SALDO ANTERIOR 203.022,09
29/09/2023 SALDO ATUAL 204.576,98
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 203.022,09
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.554,89
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.554,89
SALDO ATUAL = 204.576,98
v.*
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
170.962,327950
170.962,327950 170.962,327950
05/10/2023, 10:38 Banco do Brasil
0
GOVERNO
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G336051000572575045
05/10/2023 10:38:18
Agência 3836-9
Conta 24553-4 S1G1V330260120230001 GND3
Mês/ano referência SETEMBRO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Valor da Cota
31/08/2023 1,187525307
29/09/2023 1,196620230
Rentabilidade
No mês 0,7658
No ano 7,8082
Últimos 12 meses 10,5434
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
htIps://autoatendimento2.bb.corn.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.20.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Exercicio de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
,Banco: 237 Agência: 0886-9 Conta: 14105-4
15000000-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação:
Conciliação Bancária em 30/09/2023
Acha: 50886 Conta: 6.2.01.00.1361 - Bradesco - PSB
Fonte de recurso: 000.0001 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
C dor
Lucy, OS1 ROGERAGI,aS 5 0 ,
r urta, . .• o 1,..a„ de ' ri(VV "yrk . '
'"
Contador
.,,,11-0111.3411. :,,,.,.as CRC: 057096-03/RJ
• rA1'.10.611:1','''' -V,'35,
..
stro Costa kpgéri
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
• —.
tianco braclesco s..k httpS://www.ne I 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim irPopup.j:
't5
bradem
_
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
F IA DE ASSISTECIA SOCIAL PSB I CNP3: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: lucla helena rosa
Data da operação: 02/10/2023 - 16h11
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 I 0014105-4 176.794,23 176.794,23
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0014105-4 I Entre 01/09/2023 e 30/09/2023
Lançamento
31/08/2023 SALDOANTERIOR
04/09/2023 BAIXAAUTOMATICAFUNDOS
BAIXAAUTOMATICAFUNDOS
BAIXAAUTOMATICAFUNDOS
TED DIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. FOODCHEFALIMENTOSL
TED DIF.TITUL.CCH.BANK
DEST.RIACHO DOCE COMW DI
TED DIF.TITUL.CCH.BANK
DEST.CASTELO BRANCODISTR
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PACTOELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
14/09/2023 BAIXAAUTOMATICAFUNDOS
TED DIF.TITUL.CCH.BANK
DEST.RIACHO DOCE COMW DI
PACTOELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
15/09/2023 BAIXAAUTOMATICAFUNDOS
TED DIF.TITUL.CCH.BANK
DEST.CASTELO BRANCODISTR
TED DIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. FOODCHEFALIMENTOSL
TRANSF CCPARACC 153
wM MIDAS INTERMEDIACAOCOMERCIO
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
18/09/2023 BAIXAAUTOMATICAFUNDOS
PACTOELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
22/09/2023 BAIXAAUTOMATICAFUNDOS
PACTOELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/IU
TRANSF CCPARACC P3
TECNO VOLT SICI COMUNICACAO L
25/09/2023 BAIXAAUTOMATICAFUNDOS
TED DIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. LEFE EMERGENCIAS ED
TED DIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. LEFE EMERGENCIAS ED
PACTOELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PACTOELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.m MANGARATIBA/RJ
pAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PACTOELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
1,00
644442 59.583,15 59.584,15
644778 946,29 60.532,44
646731 4,46f37
,
4k7.- 109.995,86
7641196 -14.812,08 95.183,78
L. • .
7663257 ! t -79.528,87 15.654,91
7663341 -14.483,78 1.171,13
5953001 -179,90 991,23
5954001 -965,93 25,30
7663257 -12,15 13,15
7663341 -12,15 1,00
646731 100.031,86 100.032,86
6506884 -98.819,48 1.213,38
5958001 -1.200,23 13,15
6506884 -12,15 1,00
646731 176.530,16 176.531,16
7482579 -75.017,55 101.513,61
7491787 -44.472,31 57.041,30
6536494 -57.016,00 25,30
7482579 -12,15 13,15
7491787 -12,15 1,00
646731 540,15 541,15
5955001 -540,15 1,00
646731 36.400,07 36.401,07
5956001 -1.820,00 34.581,07
406738 -34.580,07 1,00
646731 89.284,30 89.285,30
3375657 -41.862,94 47.422,36
3841782 -11.062,94 5.550,42
5950001 -535,56 5.023,86
5953001 -2.231,50 2.792,36
5955001 -535,56 2.256,80
5959001 -2.231,50 25,30
Data
I of? 02/10/2023 I,
ianc,o Bradesco S/A https://www.nel2.bradesconetempresa.b.br/jbpjsej/i,iipj•jin irPopup.j
Data Lançamento Dcto.
DOC/TED INTERNET
3375657 TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
3841782 TED INTERNET
Crédito(R$) Débito(R$)
-12,15
-12,15
Saldo(R$)
13,15
1,00
Total 512.781,40 -512.781,40 1,00
Os dados acima têm como base 02/10/2023 às 16h11 e est8o sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
25/09/2023
29/09/2023
SALDOANTERIOR
RESG AUTOMATICO INVESTIM
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/12)
TRANSF CCPARACC P3
TECNO VOLTSICI COMUNICACAO L
290923
5959001
406329
36.400,07
-1.820,00
-34.580,07
1,00
36.401,07
34.581,07
1,00
Total 36.400,07 -36.400,07 1,00
•
.! of 2 02/10/2023 16:
Banco: 237 AgOncia: 0886-9 Conta: 14105-4
Ficha. 50888 Conta: 6.2.11.03.1389-Bradesco - PSB APLIC
Fonte de recurso: 15000000- RECURSOS MAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RI AplICa 0: 000.0001 - GERAL
'Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
1.15,05
,
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 30/09/2023
Saldo da contabilidade na data 176.805,50
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 85,05
Saldo do extrato bancário na data 176.720,45
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto NoComp.DataComp.Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
50888 29/09/2023 00041939 terifa mes de Setembro
of)rjo Cas o Costa
-
Cont
'Ro'dEk16Je-Abe-NW
Contador
CRC: 057096-03/R1
LUCIA HELENA ROS/,:,..
EUCia (JT:§¡OtAIAC:,
Super.14. -1
de
.its.co... o
e f- s
• ,r7r1F11.355
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
Hanco Braclesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/im pri m rPopup.:
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB
017.507.464/0001-91
00886-9 I 0014105-4
03/10/2023
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/09/2023 a 30/09/2023
31/08/2023 - 1,9826429
29/09/2023 - 1,9987173
+0,81%
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
715.408,86 364.259,99574
IOF -
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
722.197,49 6.788,63
IRRF (R$) -
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Resgates
541.683,65 275.843,06315 549.181,47 7.497,82 7.497,82
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF -
IOF Provisão
IOF -
IRs/ IOF
Proviso
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 173.725,21 88.416,93259 176.720,45 2.995,24
IOF - IRRF (R$) -
I or 2 04/10/2023 10::
SAC- Serviço de Albs Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh As 18h, exceto feriados.
Demais telefones
consute osite
Fale Conosco
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.brapjsei/imprim irPopup.j
Itens
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês
3.704,43 7.497,82
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
0'7.. •
2 o 2 04/10/2023
Exercido de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
r Ficha: 50889 Conta: 6.2.11.03.1390-Bradesco PSE APLIC
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 000.0001 - GERAL
Conciliação Bancária em 30/09/2023
Saldo da contabilidade na data 251.307,42
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 208,15
Saldo do extrato bancário na data 251.099,27
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto NoComp.DataComp.Histórico
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
50889 31/03/2023 00033183 tarifa Indevida
• P1• 7osa
.Cucia §
i..1"2.112 e f-it tanças !-.7,LsperIntetwe.n.te de
.444,3 • — 71,155
R9fli tro Costa
n ador
RootiifordA flaikcS55/0
Contador
CRC: 057096-03/R3
=1•••1=1••••••
MANGARATIBA Regina 1 de 1
Valor
208,15
208,15
Banco: 237 Agência: 0886-9 Conta: 14109-7
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
IIICU 3//1 naps:// w w w.ne I z. oraaesconetempresa. or/ onj se im primireopu;.•
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês;
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSE
017.507.464/0001-91
00886-9 I 0014109-7
03/10/2023
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/09/2023 a 30/09/2023
31/08/2023 - 1,9826429
29/09/ 2023 - 1,9987173
+0,81%
Itens
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 246.505,93 125.630,21116 249.079,84 2.573,91
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
IOF -
Total de
Resgates
IOF -
Redução Cotas
IRRF
IOF -
IOF Provisão
10F -
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 246.505,93 125.630,21116 251.099,27 4.593,34
IOF - IRRF (R$) -
I or 2 04/10/2023 10::
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Itens
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês
2.019,43
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
2 of 2 04/10/2023 ft
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
Exercício de 2023
Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
F Cr A coDTGo DESCRILAO
TIPO
DED.
FR CÓDIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
APLIC. INICIAL ATUALIZADA PERIODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
1 Receitas Correntes 43 284,34 35.029,12 35.029,12
1.3 ReceitaPatrimonial 284,34 29.186,31 29.186,31
1.3.2 ValoresMobiliários 284,34 29.186,31 29.186,31
1.3.2.1 Juros eCorreções Monetárias 284,34 29.186,31 29.186,31
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 284,34 29.186,31 29.186,31
1.3.2.1.01.1 Remureação de Depósitos Bancários - Principal 284,34 29.186,31 29.186,31
1.3.2.1.01.1.1 Remuneação de Depósitos Bancários - Principal 284,34 29.186,31 29.186,31
1.3.2.1.01.1.1.34 Remuneação de Depósitos Bancários - Outros Recursos não Viculados - Recursos doEwer( 284,34 29.186,31 29.186,31
1 1.3.2.1.01.1.1.34.01 Remuneação de Depósitos Bancários - Fundo Municipal dos Direiros da Criança e do Molt 15010000 000.1102 284,34 29.186,31 29 186,31
1.7 Transfeintia Correntes 5.842,81 5.842,81
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades 5.842,81 5.842,81
1.7.1.9 Outrasiransferéncias de Recursos da União e de suas Entidades 5.842,81 5.842,81
1.7.1.9.99 Outras Transferéncias de Recursos da União e de suas Entidades 5.842,81 5.842,81
2 1.7.1.9.99.1 Fundo Punicipal dos Direitos da Criança e do Adoleoente 16690000 000.1103 5.842,81 5.842,81
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS 284,34 35.029,12
GprISTAR - MANGARAT1BA - Personalizado Pagina 1 de 5
q?,9gériocCo tro Costa
6,0)3
v
,
raC:
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
CÓDIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
DESCRIC APL1C. INICIAL ATUALIZADA PERIOD° ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAIOR
08- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 30.000,00 30.011,50
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira 30.000,00 30.011,50
2 5.6.01.02.0007 - Trandenincia rectida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" -Recur Ordinário 150 009.1100 30.000,03 30.011,50 30.011,50
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORCAMEN'ARLAS 30.000,00 30.011,50
GenCIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 2 de 5
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analitico
Exercício de 2023
Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES
PRt EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
245.000,00 303.429,63 3.179,87 08 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 278.090,64 305.265,45 306.609,50 11,50 303.429,63 11,50
08.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 278.090,64 305.265,45 245.000,00 306.609,50 11,50 303.429,63 11,50 303.429,63 3.179, 87
08.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS OREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 278.090,64 305.265,45 245.000,00 30 6.609, 50 11,50 303.429,63 11,50 303.429,63 3.179, 87
08.243.0018.2057 - ProterAo Especiala Criança e ao Adolescente 278.090,64 305. 26 5, 45 245.000, 00 30 6.609, 50 11,50 303.429,63 11,50 303.429, 63 3.179, 87
156E0000 • RECURSOS NÃo VINCULADOSCE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 30.000,00 1.011,50 11,50 46,00 11,50 96,00 965,50
003.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 30.000,09 1.011,50 11,50 46,00 11,50 46,00 965,50
1 3.3.903039- Material de Consumo 10.000,00
3 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceos - Pessoa Juridica 10.000,00 1.011,50 11,50 46,00 11,50 46,00 965,50
5 4.4.90.52.00 - Equipamentos e MaterialPermanente 10.000,00
15010033- OUTROS RECURSOS el/e0 0I8011.6005 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 248.090,64 305.265,45 245.000,00 305.598,00 303.383,63 303.383,63 2214,37
000.1102 - GERAL 248.090,64 305265,45 245.000,00 305.598,00 303.383,63 303.383,63 2.214,37
2 3.3.90.3039' Material de Consumo 148.090,64 -148.050,64
4 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercetos - Pessoa Jurídica 100.000,00 245.000,00 245.000,00 100.000,00 97.79Z63 97.792,63 2207,37
6 4.4.90.52.00 - Equipamentos e MaterialPermanente 208.356,09 205.598,00 205.591,00 205.591,00 7,00
: .7.
11'
TOTAL. DESDESPESAS ORÇAMENTARIAS 278.090,64 305.265 45 245.000,00 306.609,50 11,50 303 ,29 63 11,50 1173.419517 3 179,97
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 3 de 5
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS
DEscFaçÂo......
PREVISÃO
INICIAL ATUALIZADA
DESPESA
PERÍODO ACUMULADA
APURAÇÃO
A CONCEDER CONCED. A MAIOR
CÓDIGO
APLIC, F,CrIA
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
Exercicio de 2023
Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023
_ .
08 - FUNDO MUNICIPAL DOS DREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2022
650.001W7
650.000,00
650.000,00
650.000,00 TOTAL DAS DESPESAS EXTRA.
ORÇAM.ENTAgIAS
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personaltzado Pagina 4 de 5
36.864,97
36.864,97
0,00
0,00
36.864,97
36.864,97
Disponibilidades
Banco
Recurso Disponível
Comum/Movimento
Recurso Aplicado
Comum/Movimento
955.265,48 Disponibilidades
955.265,48 Banco
0,00 Recurso Disponível
0,00 Comum/Movimento
955.265,48 Recurso Aplicado
955.265,48 Comum/Movimento
TOTAL GERAL 990.294,60 TOTAL GERAL
Con
05
Costa
6/03
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado PSgina 5 de 5
• • • FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
Exercicio de 2023
Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023
NO PERiODO
RECEITAS
ANTERIOR ACUMULADO
DESPESAS
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO
Total da Receita
Receitas Orçamentárias
Transferencias Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)
34.744,78
34.744,78
0,00
0,00
0,00
35.029,12 Total da Despesa
Despesas Orçamentárias
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
953.418,13
303.418,13
0,00
0,00
650.000,00
953.429,63
303.429,63
0,00
0,00
650.000,00
284,34
284,34
0,00
0,00
0,00
11,50
11,50
0,00
0,00
0,00
35.029,12
0,00
0,00
0,00
999.294,60
•••
(R9gério C fro Costa
dor
r-C: 7 )6/0'3
P. • .1
)0, -••
/
• .*
a••••
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Sintético
Exercido de 2023
Filtro: Setembro - 01/09/2023a 30/09/2023
RECEITAS DESPESAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO ciónIGo DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
RECEITAS ORCAMENTÁRIAS 34.744,78 284,34 35.029,12 DESPESAS ORCAMENTARIAS 303.418.1.3 11.50 303.429,63
Receitas Correntes 34.744,78 284,34 35.029,12 08 Assistência Secial 303.418,13 11,50 303.429,63
1.3 Receita Patrimonial 28.901,97 284,34 29.186,31
1.7 Transferinda Correntes 5.842,81 0,00 5.842,81
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 0,00 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 0,00
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTBRIAS 0,00 0.00 0,00 DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 650.000.00 0,00 650.000,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 650.000, 00 0,00 650.000,00
2022 Restos a Pagar de 2022 650 000,00 0,00 650.000,00
DISPONIBILIDADES 955.265,48 DISPONIBILIDADES 36.864,97
Banco 955.265,48 Banco 36.864,97
Recurso Disponivel 0,00 Recurso Disponivel 0,00
Recurso Aplicado 955.265,48 Recurso Aplicado 36.864,97
TOTAL GERAL 990.294,60 TOTAL GERAL 990.294,60
MANGARAT1BA Página 1 de 1
I, •4 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Relação de Pagamentos
Exercicie de 2023
Número Ano Número Ano Número Ano Histórico
Pagamento
Autorização Credor
Nome
Empenho
Pamela
heckles.% Valor
Pago Cad.Fonte Recurso Descrição da Aplicação
Ordem da Pagamento
Recurso
goggrio c ctro Costa
or
ro • 7 lit 103
.3,
Filtro: Pagamentos de 01/09/2023 a 30/09/2023
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JULHO DE 2023.
7 2023 BANCODO BRAS-LS/A 7 2023 2 9 2023 11,50 15000000
11,50
RECURSOS DO TESOURO - RT
EJ ((Recurso-CCd. Fonte Recurso = 100) ou(Recurso-Cod. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 15000000)on(Recurso-Cod.Fonte Recurso = 15091001))
TITULOS C/C
IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DeBITO ACREDITO
Ativo 1.639.414,67 D 284,34 11,50
1.1 Ativo Circulante 783.823,67 D 284,34 11,50
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa 36.592,13 D 284,34 11,50
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 36.592,13 D 284,34 11,50
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 36.592,13 D 284,34 11,50
1.1.1.1.1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 2.2 V 36.592,13 D 284,34 11,50
1.1.5 Estoques 747.231,54 D 0,00 0,00
1.1.5.6 Almoxarifado 747.231.54 0 0.00 0,00
1.1.5.6.1
1.1.5.6.1.01
Almoxarifado - Consolidação
11°. ció
Material de Consumo
747231,540
5.936.00 D
0,00
0 00
0.00
0.00
1.1.5.6.1.02 Gêneros Alimenticios .10 • 741.295,54 0 0,00 0.00
1.2
1.2.3
• h •• , f7/.• Ativo não-Circulante
Imobilizado G ,
" 855.591,00 D
855.591,000
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.3.1 Bens Móveis 205.591,000 0,00 0,00
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação 205.591.000 0,00 0.00
1.2.3.1.1.03 Moveis e UtensIlios 9.993,000 0,00 0,00
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral 9.993,00 D 0,00 0,00
1 2.3.1.1.99 Demais Bens Moveis 195.598.00 D 0.00 0,00
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Móveis 195.598,00 D 0,00 0.00
1.2.3.2 Bens imóveis 650.000,00 D 0,00 0,00
1.2.3.2.1 Bens imóveis - Consolidação 650.000,00 D 0,00 0.00
1.2.3.2.1.99 Demais Bens Imóveis 650.000.000 0,00 0.00
1 2.3.2.1.99.99 Outros Bens lmoveis 650.000,00 D 0,00 0,00
2 Passivo 'e Património Liquido 1.702.497,02 C 11,50 11,50
2.1 Passivo Circulante 0,00 11,50 11,50
2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar aCurioPrazo 0,00 11,50 11,50
2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 0,00 11,50 11,50
2.1.3.1.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - 0,00 11,50 11,50
Consolidação
2.1.3.1.1.01 Fornecedores Nacionais 0,00 11,50 11,50
2.1.3.1.1.01.01 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 3 0,00 11,50 11,50
2.3 Patrim6nio Liquido 1.702.497,02 C 0,00 0,00
2.3.7 Resultados Acumulados 1.702.497,02 C 0,00 0,00
2.3.7.1 Superávits ou Déficits Acumulados 1.702.497,02 C 0,00 0,00
2.3.7.1.1 Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação 1.702.497,02 C 0.00 0,00
2.3.7.1 1.02 Superávits ou Déficits de Exercidos Anteriores 1.702.497,02 C 0.00 0.00
3 Variação Patrimonial Dlminutiva 97.827,130 11,50 0,00
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 97.827,130 11,50 0,00
3.3.2 Serviços 97.827,130 11,50 0,00
3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica 97.827,130 11,50 0,00
3 3.2 3 1 Serviços Terceiros - Pessoa Jundica - Consolidação 97.827,130 11,50 0,00
3.3.2.3.1 32 Serviços Bancários 34,500 11,50 0,00
3.3.2.3 1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurldlca 97.792,63 D 0,00 0,00
4 Variação Patrimonial Aumentativa 34.744,78 C 0,00 284,34
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 28.901,97 C 0,00 284,34
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 28.901,97 C 0,00 284,34
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários 28.901,97 C 0,00 284,34
4.4.5 I I Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação 28901.97C 0.00 284.34
4.5 Transferincias e Delegações Recebidas 5.842,81 C 0,00 0,00
4.5.2 TransferênciasInterGovernamentais 5.842,81 C 0,00 0,00
4.5.2.4 Outras Transferências 5.842,81 C 0,00 0,00
4.5.2.4.3 Outras Transferéncias - Inter OFSS - União 5.842,81 C 0.00 0.00
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 1.784.965,59 D 0,00 0,00
5.2 Orçamento Aprovado 1.134.965,590 0,00 0,00
5.2.2 Fixação da Despesa 1.134.965,59 D 0,00 0,00
5.2.2.1 Dotação Orçamentária 583.356,09 D 0,00 0,00
5.2.2.1.1 Dotação Inicial 278.090,64 D 0.00 0,00
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 7.1 278.090,64 D 0,00 0.00
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 513.621,540 0,00 0,00
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar 8.2 513.621.54 D 0,00 0,00
2.2 1 3 Dotacão Adicional oar Fonte 0.00 0,00 0.00
5.2.2.1.3.01 Superavit Financeiro de Exercício Anterior 8.2 305.203.40 o ()Mo 9,00
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação 8.2 208.356.09 D 0,00 0.00
5 2.2.1.3 99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 8.2 513 621.54 C 0.00 000
5 2.2.1 9 Cancelamento/Remanelamenlo de Dotação 208.356.09 C 0.00 0,00
5.2.2.1.9.04 (-) Cancelamento de Dotações 8.2 208.356.09 C 0,00 0,00
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 551.609,500 0,00 0,00
5.2.2.9.1 Pré-Empenhos da Despesa 245000.000 0,00 0.00
5.2.2.9.1.01 Pré-Empenhos Emitidos 7.2 245.000,00 O 0.00 0,00
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão 306.609.500 0.00 0,00
5.2.2.9.2.01 Execução da Despesa por Nota de Empenho 306.609,50 D 0,00 0.00
5.2.2.9.2 01.01 Emissao de Empenhos 9.2 306 609,50 D 0.00 0,00
5.3 inscrição de Restos a Pagar 650.000,00 D 0,00 0,00
5.3.1 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 650.000,00 D 0,00 0,00
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 650.000,00 D 0,00 0,00
e Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 1.784.965,59 C 330,34 330,34
1 1.639.687,51 0
784.096,51 D
36.864,97 D
36.864,97 D
36.864.97 D
36.864.97 D
747.231,540
747,231,540
747 231.54 D
5.936.00 0
741 295.540
855.591,000
855.591,000
205.591,00 D
205.591,000'
9.993.00 0
9 993,00 D
195.598,000
195.598,000
650.000,60 D
650 000,00 D
650.000,00 0
650 000.00 0
1.702.497,02 C
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
1,702.497,02 C
1.702.49702 C
1.702.497,02 C
1 702 497,02 C
1 .702497.02 C
97.838,63 D
97.838,63 D
97.838,63 ID
97.838,63 D
97 838,63 D
46,00 D
97.792,63 D
35.029,12 C
29.186,31 C
29.186,31 C
29.186,31 C
29 186 31 C
5.842,81 C
5.842,81 C
5.842,81 C
5 842 81 C
1.784.965,59 D
1.134.96 ,59 D
1.134.96 ,59 D
583.35 ,09 D
278.091,64 0
278.09 ,64
513.621.54
513.621,540
0.00
:10,2 6.48 C
208 3 6,09 C
513 6 1 54 C
208..3 6.09 C
208.3'6,09 C
551.6'9,50 0
245 0 0.00 C
245.010,00 C
306.609.50 C
306.6( 9.50 C
306 6(,9 50 C
650.000,00 O
650 1 060,00 C
650 000.00 C
1.784J965,59 C
SALDO
FINAL
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete de Verificação
Exercido de 2023
Filtro: Período: Setembro/2023
ea IA KA 10
12.1
12.1
12.1
33.1
33 1
27.2
IND. C/C S.F.
5
6.2
7.1
26
27.2
27 2
27.2
72
28
29
16
16
1
1
1
12.1
12.2
0415°".47.-74.- ev, „ •-!s
1/4 4' . , e ! • \
? t i. ,„ • i
, ‘
'A
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete de Verificação
Exercicio de 20 23
Nitro: Período: Setembro/2023
33.1
6.2
6.2.1
6.2.1.1
6.2.1.2
6.2.2
6.2.2.1
6.2.2.1.1
6.2.2.1.2
6.2.2.1.2.02
62 2.1.3
6 22.1 3.01
62 2.1.3.03
6.2.2.1.3.04
6.2.2.9
6.2.2.9.1
6.2.2.9.1.01
6.2.2.9.2
6 2.2.9 2 01
6.2.2.9.2.01.01
6.2.2.9.2.01.03
6.2.2.9.2.01.04
6.3
6.3.1
6.3.1.4
7
7.2
7.2.1
7.2.1.1
7.2.1.1.1
7.2.1.1.2
7.2.2
7.2.2.1
7 2.2.1 1
7 2.2.1 1.01
7 2 2 1.1.01.01
7.2 2.1.1.01.02
72.2.1.1.01.09
7.2.2.1 1.02
7.2.2.1.1 02.01
7 2 2 11 02 02
7.9
7.9.6
7.9.6.1
7.9.6.1.1
7.9.6.2
a
8.2
8.2.1
8.2.1.1
8.2.1.1.1
8.2 1.1.1.01
8.2.1.1.2
8 2 1 1 2 01
8.2.1.1.3
8.2.1 1.3.01
8,2.1.1.4
8.2.1.1.4.01
8.2,2
8.2.2.1
8.2.2.1.1
8.2.2.1.1.01
8.2.2.1.1.01.01
8.2.2.1.1.01.02
8,2.2.1.1,02
8.2.2.1 1.02.01
8.9
8.9.6
GeoSIAP - MANGARATIBA
Execução do Orçamento
Execução da Receita
Receita a Realizar
Receita Realizada
Execução da Despesa
Disponibilidades de Crédito
Crédito Disponlvel
Credito Indisponivel
CreditoPre-Empenhado
Crédito Utilizado
Crédito Empenhado a Liquidar
Credito Empenhado Liquidado a Pagar
Crédito Empenhado Liquidado - Pago
Outros Controles da Despesa Orçamentária
DespesaPre-Empenhada
Pre-Empenhos a Empenhar
Emissao de Empenho
Empenhos por Nota de Empenho
Empenhos a Liquidar
Empenhos Liquidados a Pagar
Empenhos Liquidados Pagos
Execução de Restos a Pagar
Execução de Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados Pagos
Controles Devedores
Administração Financeira
Disponibilidades por Destinação
Controle da Disponibilidade de Recursos
Recursos Ordinérios
Recursos Vinculados
Programação Financeira
Cronograma Mensal de Desembolso
Programação de Desembolso Mensal Orçamentário
Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias
Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional
I-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orgamenlario
Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências
Financeiras a Receber
Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a
Receber - inicial
Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a
Receber - Adicional
Outros Controles
Controle das Despesas Orçamentarias
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercicio por
Nota de Empenho
Empenhos Liquidados
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercidos
Anteriores
Controles Credores
Execução da Administração Financeira
Execução das Disponibilidades por Destinação
Execução da Disponibilidade de Recursos
Disponibilidade por Destinação de Recursos
Recursos Disponlveis para o Exercicio
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho - a Liquidar
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Liquidação e Entradas Compensatórias
Comprometida por Liquidação
Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercicio Utilizada
UtilizadacornExecução Orçamentária
Execução da Programação Financeira
Cronograma de Execução Mensal do Desembolso
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - a
Utilizar
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias -
Utilizadas
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências
Financeiras a Receber
Programação de Desembolso Mensal a Receber
Outros Controles
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias
SALDO
INICIAL
1.134.965,59 C
0,00
34.744,78 D
34.744,78 C
1.134.965,59 C
583.356,09 C
31.746,59 C
245.000.00 C
245.000,00 C
306.609.50 C
3.191,37 C
0.00
303.418.13 C
551.609,50 C
245.000,00 C
245.000.00 C
306.609,50 C
306.609,50 C
3.191.37 C
0,00
303.418,13 C
650.000,00 C
650.000,00 C
650.000,00 C
2.556.795,98 D
1.603.377,85 D
990.010,26 D
990.010,26 D
931.506,75 C
1.921.517,01 D
613.367,59 D
613.367,59 D
613.367,590
563.356.09 D
278.090.64 D
513.621,54 0
208.356.09C
30011,500
30.000,00 D
11,50 D
953.418,13 D
953.418,13 D
303.418,130
303.418,13 0
650.000,00
2.556.795,98 C
1.603.377,85 C
990.010,26 C
990.010,26 C
33.400,76 C
33.400,76 C
3.191,37 C
3.191,37 C
0,00
0,00
953.418,13 C
953.418,13 C
613.367,59 C
613.367,590
613.367.59 C
583.356,09 C
31.746,59 C
551.609,50 C
30.011,500
30.011,50 C
953.418,13 C
953.418,13 C
1.134.965,59 C
0,00
35.029,12 D
35.029,12 C
1.134.965,59 C
583.356,09 C
31 746,59 C
245.000.000
245 000.00 C
306.609.50 C
3179.87 C
0.00
303.429,63 C
551.609,50 C
245 000,00 C
245.000.00 C
306 609,50 C
306.609.50 C
3 179,87 C
0.00
303 429.63 C
650.000,00 C
650.000,00 C
650.000,00 C
2.557.091,820
1.603.662,19 D
990.294,60 D
990.294,60 D
931 222.41 C
1 921 517 01 D
613.367,590
613.367,590
613.367,59 D
583.356.09 D
278 090,64 D
513.621.54
208.356,09 C
30 011.50 D
30 000.00 D
11 50 D
953.429,83 D
953.429,63 D
303.429,63 0
303.429,63 D
650.000,00 D
2.557.091,82 C
1.603.662,19 C
990.294,60 C
990.294,60 C
33 685.10 C
33 685.10 C
3.179.87 C
3 179,870
0,00
..o.
953 429.63 C
953 429.63 C
613.367.590
613.367,59 0
613.367.59 C
583.356,09 C
31.746.59 C
551.609.50 C
30 011,50 C
30 011,50 C
953.429,63 C
953 429,63 C
Pagina 2 de
TITULOS
MOVIMENTAÇÃO SALDO
A DEBITO A CREDITO FINAL
330,34
284,34
284,34
0,00
46,00
23,00
0.00
0.00
0,00
23.00
11,50
11 50
0.00
23,00
0.00
0.00
23,00
23.00
11,50
11,50
0,00
0,00 ,
0,00
0,00
295,84
284,34
284,34
284,34
284,34
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
330,34
284,34
0,00
284,34
46,00
23,00
0,00
0,00
0,00
23.00
0,00,
11,501,
11.50
23,00
0.00
0,00'
23,00'
23,00
0,00
11,50
11,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
0 00
11,50
11,50
11,50
11,50
0,00
34,50
23,00
23,00
23,00
0,00
0.00
11,50
11,50
11,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
11,50
11,50
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
330,34
307,34
307,34
307,34
284.34
284.34
0.00
0.00
11,50
11,60
11,50
11,50
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23,00
23,00
TITULOS
8.9.6.1
8.9.6.1.1
8.9 6 1.1 01
8 9 6.1 2
8.9.6.1.2 01
8.9.6.2
8.9 6.2 2
8.9.6.2.2.03
RESUMO
Controle Financeiro das Despesas Orgamentárlas do Exercido por
Nota de Empenho
Empenhos Liquidados
Empenhos Liquidados
Pagamento de Empenhos Liquidados
Empenhos Liquidados e Pagos
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercidos
Anteriores
Restos a Pagar não Processado
Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago
303.418,13 C
0,00
0.00
303.418.13 C
303 418,13 C
650.000,00 C
650.000.00 C
650.000,00 C
23,00 303.429,63 C
11.50 0.00
11,50 0.00
11 50 303.429.63 C
11.50 303 429.63 C
0,00 650.000,00 C
0.00 650.000.00 C
0,00 650.000,00 C
968,02
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO ACREDITO
IND. SALDO C/C S.F. INICIAL
SALDO
FINAL
II
11,50
11.50
11.50
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
968,02
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete de Verificação
Exercido de 2023
Filtro: Período: Setembro/2023
4
fj0-i0 C tro Costct
GeoSIAP MANGARATIBA Página 3 de
130,46 64.430,17
130,46 49.124,59
130,46 49.124,59
130,46 49.124,59
130,46 49.124,59
130,46 49.124,59
130,46 49.124,59
130,46 49.124,59
130,46 49.124,59
15.305,58
15.305,58
15.305,58
15 305,58
15.305,58
64.430,17
49.124,59
49.124,59
49.124,59
49.124,59
49.124,59
49.124,59
49.124,59
49.124,59
15.305,58
15.305, 58
15.305,58
15.305,58
15.305,58
000.1102
000.1103
PREVISÃO
INICIAL-%
ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
A ARRECADAR RREC. A MAIOR
CÓDIGO
APLIC PERÍODO ACUMULADA
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
FICHA CÓDIGO DESCRIC,0 TIPO
DED. FR
1 Receitas Correntes
1.3 Receita Patrimonial
1.3.2 Valores Mobiliários
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários
1.3.2.1.01.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
1.3.2.1.01.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Pnncipal
1.3.2.1.01.1.1.34 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos não Viculados - Recursos doExert
1 1.3.2.1.01.1.1.34.02 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal de Apoio a Politica da Pessoa Idos 15010000
1.7 Transferéncia Correntes
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades
1.7.1.9.99 Outras -fransferèrxias de Recursos da União e de suas Enbdades
2 1.7.1.9.99.2 Fundo Municipal de Apoio a Politica Pessoa Idosa 16690000
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS 130,46 64.430,17
GenSIAP - MANGARAT1BA - Personalizado Página 1 de 5
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO CÓDIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO
PERIOD° ACUMULADA
APURAÇÃO
APLIC. INICIAL ATUALIZADA A PECEBER RECEB. A MAIOR
09 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLTTICA DA PESSOA IDOSA 30.000,00 277.238,57 219.965,87
Resultado Aumentativo - Transferáncia Financeira Recebida - Com Programação Financeira 30.000,00 277.238,57 219.965,87
2 5.6.01.02.0008 - Transferebcia recebda do Orgdo "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA“ - Recurso Ordinário 150 000.1100 36 (M0,00 57.272,70 57.272,70
3 5.6.01.02.0015 - Transferencia recetida Prefeitura de Mangaratiba(Royalties1704 - Aplicação 6106) 170 000.6106 219.965,87 219.965,87
1.)13éri"
co
o5/
ro Costa
)91/Oí
TOTAL DAS RECEFAS EXTRA ORC,AMENTABAS 30.000,00 277.238,57 219.965,87
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 2 de 5
230.000,00
230.000,00
230.000,00
230.000,00
30000,00
30.000.00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
200.000,00
200000,00
100.000,00
100000,00
1.712.596, 55
1.712596,55
1712.596,55
1.713.596,55
55,00
-55,00
1.492.630,68
1.492.630,68
1.055.569,94
437.060,74
219.965,87
219.965,87
219.965,87
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
Exercicio de 2023
Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA
FIXAÇÃO PRE
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO _N:U1'4U1./%1X) LIQUIDADO Nri0 UQUID.
09- FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE APOICili POLITICA DA PESSOA IDOSA
09.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE APEIO A POLITICA DA PESSOA IDOSA
08.241.0017.2058 - Promoção e Proteção Especial ao Idoso
15000000- 8E029505 NÃO VINCULADOS IE 1MPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- PT
1 3.3.90.30.03 - Material de Consumo
3 3.3.90.39.00 - Outros Sernços de Terceros - Pessoa Juridica
7 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Arteriores
5 4.4.90.5200- Equipamentos e Material Permanente
1501DX0 ourRos RECE29S05 NÃO VINORAIX)5 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1102 - GERAL
2 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
4 3.3.9039.90- Outros Sa-viços de Terceros - Pessoa Jurídica
6 4,4.90.52.00- Equipamentos e MaterialPermanente
17046000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO EFERENTES A COMPENSAÇOES FINANCEIRAS PELA EXPi.
000.6106 -Royalties de Petraeo - Lei no 9.478/97, artigo 49, I e II
8 3.19030.00 - Material de Consumo
-55.000,00
-55.000,00
1.911.400,85
1.911.400,85
1.760.387,80
1.760.387,80
1.760.387,80
1.760.387,80
151.013,05
151.013,05
-55.000,00 1.911.400,85 1.760.387, 80 1.760.387, 80 151.013,05
-55.000.00 1.911.400, 85 1. 760.387, 80 1.760.387, 80 151.013, 05
5,,00 55,00 55,00
55,00 55,00 55,00
55,00 55,00 55,00
-55000,00 1.691379,98 1.540.366,93 1.540366,93 151.013,05
-55.000,00 1.691379,98 1.540.366,93 1540.366,93 151.013,05
-55.000,00 1.154319,24 1.004.225,69 1.004.225,69 150.093,55
537.060,74 536.141,24 536.141,24 919,50
219.965.87 219.965,87 219.965,87
219.965,87 219.965,87 219.965,87
219.965,87 219.965,87 219.965,87
TOTALCASDESPESAS ORÇAMENTARIAS 230.000,00 1 712 596,55 -55.000,00 1.911.400,85 1.760.387,80 1.760387,80 ;.,13,05
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 3 de 5
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
Exercício de 2023
Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
CÓDIGO r•-.EVISÃO DESPESA APURAÇÃO
FICHA DESCRIÇÃO APLIC. INICIAL ATUALIZADA PERIODO ACUMULADA A CONCEDER CONCED. A MAIOR
09- FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA 627.424,08
Restos a Pagar 627.424,08
Restos a Pagar 20) , 627.424,08
0én° C
C
;
fro Costa
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORCAMENTRIAS 627.424,08
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 4 de 5
orddo
Social
nos
3.5P
de
e Direitos
k'110
Co
O
Iv Costa
el2
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023
RECEITAS DESPESAS
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO ANTERIOR
2.387.811,88
NO PERÍODO ACUMULADO
Total da Receita 284.265,58 130,46 284.396,04 Total da Despesa 2.387.814,88
Receitas Orçamentárias 64.299,71 130,46 64.430,17 Despesas Orçamentárias 1.760.387,80 0,00 1.760.387,80
Transferências Recebidas 219.965,87 0,00 219.965,87 Transferências Concedidas 0,00 0,00 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00
Restituições de Receitas On;arneniárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 627.424,08 0,00 627.424,08
Disponibilidades 2.120.580,12 Disponibilidades 17.164,28
Banco 2.120.580,12 Banco 17.164,28
Recurso Disponível 0,00 Recurso Disponível 0,00
Comum/Movimento 0,00 Comum/Movimento 0,00
Recurso Aplicado 2.120.580,12 Recurso Aplicado 17.164,28
Comum/Movimento 2.120.580,12 Comum/Movimento 17.164,28
TOTAL GERAL 2.404.976,16 TOTAL GERAL 2.404.976,16
MANARATTRA - Personalizado Pagina 5 de 5
o Ferreira Jord
de
Dlreitos nos
73359
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Sintético
Exercício de 2023
Filtro: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023
RECEITAS DESPESAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
RECEITAS ORCAMENTÁRIAS 64.299,71 130,46 64.430,17 DESPESAS ORCAMENTÁRIAS 1.760.387,80 0,00 1.760.387,80
1 Receitas Correntes 64.299,71 130,46 64.430,17 08 Assisténcia Social 1.760.387,80 0,00 1.760387,80
1.3 Receita Patrinxinial 48.994,13 130,46 49.124,59
1.7 Tiansferincia Corrertes 15.305,58 0,00 15.305,58
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 219.965,87 0,00 219.965,87 TRANSPBRtrICIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 0,00
5.6.01.02.0015 Traieferencia recebila Prefotura de Mangaratba (Royalties 1704- 219.965,87 0,00 219.965,87
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 DESPESAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR 627.424,08 0,00 627.424,08
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 627.424,08 0,00 627.424,08
2022 Restos a Pagar de 2022 627.424,08 0,00 627.424,08
DISPONIBIUDADES 2.120.580,12 DISPONIBILIDADES 17.164,28
Banco 2.120.580,12 Banco 17.164,28
Recurso Disponivel 0,00 Recurso Disponível 0,00
Recurso Aplicado 2.120.580,12 Recurso Aplicado 17.164,28
TOTAL GERAL 2.404.976,16 TOTAL GERAL 2.404.976,16
CaSo Gosta
Con
O Og 107,
MANGARAT1BA Pagina 1 de 1
0,• 4 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Relação de Pagamentos
Número Ano Número Ano Parcela Número Ano Histórico
Pagamento
Autorização Credor
Nome
Empenho Liquidação Valor
Pago Fonte Recurso Descrição da Aplicação
Ordem da Pagamento
Recurso
Exercício de 2023
Filtro: Pagamentos de 01/09/2023 a 30/09/2023
111 ((Recurso-Cod. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 15000000) on (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
(R9gério C tro Costa
ador
Car: , 6/07;
SALDO
FINAL
889.683,160
339.683,16 D
17.164,280
17.164,280
17 164.28 D
17.164,28 D
322.518,88 D
322.518,88 D
322 518.88 D
322.518.86
550.000,00 D
550.000,00 D
550.000,00 O
550.000,00
550000,000
550.000.00
2.400.057,93 C
2.400.057.93 C
2.400.057,93 C
2.400.057,93 C
2 400 057.93 C
2.400.057.93 C
1.794.770,81 D
1.794.770,81 D
1.181.150,490
1.181.150,49 D
1.181.150.49
1.181 150.49D
613.620,32 D
613.620,32 D
613.620.32 D
77.424 08
241.00
535.955.24 D
284.396,04 C
49.124,59 C
49.124,59 C
49.124,59 C
49 124,59 C
235.271,45 C
219.965,87 C
219.965,87 C
219 965.87 C
219.965.87 C
15.305,58 C
15.305,58 C
15 305,58 C
4.481.946,84 D
3.853.997,40 D
3.853.997,40
1.942.596,550
230.000.00 D
230.000,00 D
2.322.651.550
2.322.651,550
0.00
1.492.630,68
830 020 87 D
2.322.651,55 C
610.055.00 C
610 055.00
1.911.400,850
1.911 400,85 D
1 911 400.85 D
1.966.400.85 D
55.000.00 C
627.949,44 D
627.949,44 D
627.949,44 D
4.481.946,84 C
3.853.997,40 C
0.00
64.430,17 D
64.430,17 C
3.853.997,40 C
1.942.596,55 C
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete de Verificação
Exercido de 2023
Filtro: Período: Setembro/2023
TITU LOS C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO A CREDITO
1 Ativo 889.552,70 130,46 0,00
1.1 Ativo Circulante 339.552,70 D 130,46 0,00
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa 17.033,82 D 130,46 0,00
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 17.033,82 D 130,46 0,00
1 1 1 1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional --Consolidação 17 033,82 ID 130,46 0.00
1.1 1.1.1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 2.2 V., 17033.820 130 46 0.00
1.1.5 Estoques 322.518,88 D 0,00 0,00
1.1.5.6 Almoxarifado 322.518,88 D 0.00 0.00
11 56 1 Almoxarifado - Consolidação 322.518,88 D 0.00 0,00
11 5.6.1.02 Géneros Alimenticios 322.518.880 0.00 0.00
1.2 Ativo não-Circulante 550.000,00 D 0,00 0,00
1.2.3 imobilizado 550.000,00 D 0,00 0,00
1.2.3.2 Bens Imóveis 550.000,00 D 0,00 0,00
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação 550.000,00 D 0,00 0,00
1.2.3.2.1.99 Demais Bens Imóveis 550.000,00 D 0,00 0.00
1.2.3.2.1.99.99 Outros Bens Imóveis 550.000,00 D 0,00 0.00
2 Passivo e Patrimônio Liquido 2.400.057,93 C 0,00 0,00
2.3 Património Liquido 2.400.057,93 C 0,00 0,00
2.3.7 Resultados Acumulados 2.400.057,93 C 0,00 0,00
2.3.7.1 Superavits ou Micas Acumulados 2.400.057,93 C 0,00 0,00
2.3.7.1.1 SuperavIts ou Deficits Acumulados - Consolidação 2.400 057,93 C 0,00 0.00
2 3 7.1 1.02 Superevits ou Deficits de Exercicios Anteriores 2.400.057.93 C 0.00 0.00
3 Variação Patrimonial Diminutiva 1.794.770,81 D 0,00 0,00
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 1.794.770,81 D 0,00 0,00
3.3.1 Uso de Material de Consumo 1.181.150,490 0,00 0,00
3.3.1.1 Consumo de Material 1.181.150,49 D 0,00 0,00
3.3.1.1.1 Consumo de Material - Consolidação 1.181.150,49 D 0.00 0,00
3.3.1.1.1.06 Generos Alimentacao 1.181.150,49 D 0,00 0.00
3.3.2 Serviços 613.620,32 D 0,00 0,00
3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Jurldica 613.620,32 D 0.00 0,00
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - Pessoa Jurldica - Consolidação 613 620,32 D 0.00 0.00
3 3 2,3 1 06 Manutenção e Conservação 77 424.08 0 1)01) 0.00
3 3.2.3.1 32 Serviços Bancários 241.000 0 00 0.00
3 3.2.3 1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Juridica 535.955,24 D 0 00 0,00
4 Varlação Patrimonial Aumentativa 284.265,58 C 0,00 130,46
4.4 Variações Patrimonials Aumentativas Financeiras 48.994,13 C 0,00 130,46
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 48.994,13 C 0,00 130,46
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários 48.994,13 C 0,00 130,46
4.4.5.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação 48.994,13 C 0,00 130,46
4.5 Transferências e Delegações Recebidas 235.271,45 C 0,00 0,00
4.5.1 Transferênclas Infra Governamentais 219.965,87 C 0,00 0,00
4.5.1.1 Transfer6nclas Recebidas para a Execução Orçamentária 219.965,87 C 0,00 0,00
4.5.1.1.2 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS 219.965,87 C 0.00 0.00
4.5.1.1.2.02 Repasse Recebido 219.965,87 C 0.00 0.00
4.5.2 Transferências Inter Governamentais 15.305,58 C 0,00 0.00
4.5.2.4 Outras Transferências 15.305,58 C 0,00 0,00
4.5.2.4.3 Outras Transferencias - Inter OFSS - União 15.305,58 C 0,00 0.00
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 4.672.100,57 D 6.413.045,77 6.603.199,50
5.2 Orçamento Aprovado 4.044.151,13 D 6.413.045,77 6.603.199,50
5.2.2 Fixação da Despesa 4.044.151,13 D 6.413.045,77 6.603.199,50
5.2.2.1 Dotação Orçamentaria 2.077.750,28 D 6.413.045,77 6.548.199,50
5.2.2.1.1 Dotação Inicial 230.000,00 D 0.00 0,00
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 7.1 230.000,00 D 0,00 0,00
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 2.457.805,28 D 2.092.630,68 2.227.784,41
5.2.2.1.2.01 Credito Adicional - Suplementar 82 2.457.805,28 0 2.092.630.68 2.227.784,41
52.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte 0,00 4.320.415,09 4320415,09
5221.3.01 Superavit Financeiro de Exercicio Antenor 8.2 1.627.784,41 D 992.630,68 1.127 784.41
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação 8.2 830.020,87 1 100.000.00 1100.000.00
5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 8.2 2.457.805,28 C 2.227.784,41 2.092.630,68
5.2.2.1.9 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 610.055,00 C 0.00 0.00
5.2.2.1.9.04 (-) canceiamonto se CrolavOo. 2 610 055.00 C 0.00 0 00
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 1.966,400,85 0 0.00 55.000,00
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão 1.966 400,85 D 0,00 55.000,00
5.2.2.9.2.01 Execução da Despesa por Nota de Empenho 1.966.400,85 0.00 55.000.00
5.2.2.9.2.01.01 Emissao de Empenhos 92 1.966.400,85 D 0.00 0,00
5.2.2.9.2.01.03 (-)Anulacao de Empenhos 11 0,00 0,00 55.000,00
5.3 Inscrição de Restos a Pagar 627.949,44 D 0,00 0,00
5.3.1 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 627.949,44 D 0,00 0,00
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 627,949,44 0 0,00 0,00
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 4,672.100,57 C 2.337.914,87 2.147.761.14
6.2 Execução do Orçamento 4.044.151,13 C 2.337.914,87 2.147.761,14
6.2.1 Execução da Receita 0,00 130,46 130.46
6.2.1.1 Receita a Realizar 5 64.299,71 D 130,46 0,00
6.2.1.2 Recelta Realizada 6.2 64.299,71 C 0,00 130,46
6.2.2 Execução da Despesa 4.044.151,13 C 2.337.784,41 2.147.630.68
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito 2.077.750,28 C 2.282.784,41 2.147.630,68
GeoSIAR - MANGARATIBA Página 1 de
SALDO
FINAL
31 195,70 C
1911.400,85 C
151 013,05 C
1 760.387 80 C
1.911.400,85 C
1.911.400.85 C
1.911 400.85 C
151 013.05 C
1.760 387.80 C
627.949,44 C
627.949,44 C
525,36 C
627.424,08 C
7.013.148,52 D
4.0,4.0 I I ,A0 Li
2.404.976,16 D
2.404.976.160
2.169.704.71 0
235 271.45 D
2.219.835,12 D
2.219.835.120
2.219.835.12 0
1.942 596.55 0
230000.000
2.322 651,55 D
610 055.00 C
277 238.57 D
30.000.000
467.204.44 D
219.965.87 C
2.388.337,24 D
2.388.337,240
1.760.387,800
1 760387.80 D
627.949,44 D
7.013.148,52 C
4.624.811,28 C
2.404.976,16 C
2.404.976,16 C
134 374.1 3 D
134.374 13
151 538,41 C
151 538,41 C
2.387 811.88 C
2.387811.88 C
2.219.835,12 C
2.219.835,12 C
2,219.835.12 C
1.942.596,55 C
31.195.70 C
1 911 400,85 C
277 238.57 C
sr zrz,7o c
219 465,87 C
2.388.337,24 C
2.388.337,24 C
1.760.387,80 C
0.01
41.884,00 C
41.884.00 C
1.760.387.80 C
1.760.387.80 C
627.949,44 C
627 949.44
525.36 (
Página 2 de
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete de Verificação
Exercicio de 2023
Filtro: Período: Setembro/2023
TÍTULOS C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTA0A0
A DEBITO A CREDITO
6.2.2.1.1 Crédito Disponível 71 111.349,43 C 2.227.784,41 2 147 630,68
6 2 2 1 3 Crédito Utilizado 1.966.400.85 C 55.000.00 0,00
62.2 1.301 Credito Empenhado a Liquidar 27.2 206.013.05 C 55.000,00 0,00
6.2 2.1.3.04 Crédito Empenhado Liquidado - Pago 27.2 1.760.387,80 C 0.00 0.00
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentaria 1.966.400,85 C 55.000,00 0,00
6.2.2.9.2 Emissao de Empenho 1.966.400.85 C 55.000,00 0,00
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho 1.966.400,85 C 55.000.00 0.00
6.2.2.9.2.01.01 Empenhos a Liquidar 28 206.013.05 C 55.000,00 0,00
6.2.2.9.2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 1.760.387,80 C 0,00 0.00
6.3 Execução de Restos a Pagar 627.949,44 C 0,00 0,00
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 627.949,44 C 0,00 0,00
6.3.1.1 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 525,36 C 0.00 0,00
6.3.1.4 Restos a Pagar não Processados Pagos 16 627.424,08 C 0,00 0.00
7 Controles Devedores 7,148.171,79 D 2.092.761,14 2.227.784,41
Administração Financeira 4.759.834,55 D 2.092.761,14 2.227.784,41
7.2.1 Disponibilidades por Destinação 2.404.845,70 0 130,46 0,00
7.2.11 Controle da Disponibilidade de Recursos 2.404.845,70 D 130,46 0,00
7.2.1.1.1 Recursos Ordinários 2.169.574,25 D 130.46 0,00
7.2 1 1.2 Recursos Vinculados 235.271.45 D 0,00 0,00
7.2.2 Programação Financeira 2.354.988,85 D 2.092.630,68 2.227.784,41
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 2.354.988,85 0 2.092.630,68 2.227.784,41
7.2.2.1.1 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 2.354.988.85 D 2092.630.68 2.227.784.41
72.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentanas 2.077,750,28 D 2.092.630.68 2.227.784.41
7.2,2.1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial 12.1 230.000,00 D 0.00 0.00
7,2.2.1.1.01.02 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 12.1 2.457.805,28 D 2.092.630,68 2.227.784 .41
7 2 2.1 1.01 09 (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 121 610.055.00 C 0.00 0.00
72.2.11 02 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferãncias 277.238,57 D 0,00 0,00
Financeiras a Receber
7.2.2.1.1.02.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a 33.1 30.000,00 D 0,00 0,00
Receber - Inicial
7.2.2.1.1.02.02 Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a 33.1 467.204,44 D 0,00 0,00
Receber - Adicional
7.2.2.1.1.02.09 (-) Cronograma de Desembolso Mensal - Transferencias Financeiras a 33.1 219.965,87 C 0.00 0,00
Receber- Reduções
7.9 Outros Controles 2.388.337,24 D 0,00 0,00
7.9.6 Controle das Despesas Orçamentarias 2.388.337,24 D 0,00 0,00
7.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercido por 1.760.387,80 0,00 0.00
Notado Empenho
7.9.6.1 1 Empenhos Liquidados 27.2 1.760.387,80 0.00 0.00
7.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercidos 627.949,440 0,00 0,00
Anteriores
8 Controles Credores 7.148.171,79 C 2.337.784,41 2.202.761,14
8.2 Execução da Administração Financeira 4.759.834,55 C 2.337.784,41 2.202.761,14
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 2.404.845,70 C 55.000,00 55.130,46
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 2.404.845,70 C 55.000,00 55.130,46
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 189.504,59 I) 0,00 55.130.46
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponíveis para o Exercício 189.504,590 0.00 55 130.46
8.2.1.1.2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 206.538,41 C 55 000,00 0,00
Empenho
8 2.1 1.2.01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 206 538.41 C 55.000,00 0.00
Empenho- a Liquidar
82 1.1 4 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada 2387.811.88 C 0 00 0.00
8,2.1 1.4.01 UtilizadacornExecução Orgamenteria 2.387.811,88 C 0,00 0,00
8.2.2 Execução da Programação Financeira 2.354.988,85 C 2.282.784,41 2.147.630,68
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 2.354.988,85 C 2.282.784,41 2.147.630,68
8.2.2.1,1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentado 2.354.988,85 C 2.282.784,41 2.147.630,68
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 2.077.750,28 C 2.282.784 ,41 2.147.630,68
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias, a 12.1 111.349,43 C 2.227.784,41 2.147.630,68
Utilizar
8.2.2.1.1.01.02 Programação de Desembolso Mensal- Despesas Orçamentárias - 12.2 1.966.400.85 C 55.000,00 0.00
Utilizadas
8.2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências
rinancciraa a Rocolaor
277.238,57 C 0,00 0,00
8.2.2.1.1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 33.1 57.272,70 C 0,00 0.00
8.2.2.1.1 02,02 Programação de Desembolso Mensal Recebida 33.2 219 965,87 C 0.00 0.00
8.9 Outros Controles 2.388.337,24 C 0,00 0,00
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias 2.388.337,24 C 0,00 0,00
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárlas do Exercido por 1.760.387.80 C 0,00 0,00
Nota de Empenho
8.9 6.1.1 Empenhos Liquidados 0,00 0.00 0.00
8.9.6.1.1.01 Empenhos Liquidados 14 41.884,00 C 0,00 0,00
8.9.6.1.1.02 (-) Estornos de Empenhos Liquldados 14 41.884,00 D 0.00 0.00
8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 1.760.387,80 C 0,00 0,00
8.9.6.1.2.01 Empenhos Liquidados e Pagos 16 1.760.387,80 C 0,00 0,00
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentirlas de Exercidos 627.949,44 C 0,00 0,00
Anteriores
8.9.6.2.2 Restos aPagernão Processado 627.949,44 C 0,00 0.00
8.9.6.2.2.01 Restos a Pagar não Processado a Liquidar 92 525,36 C 0.00 0,00
GeoSIAP - MANGARATIBA
9.2 627.424,08 C 0,00 0.00
RESUMO 13.181.636.65 13.181.636,65
Restos a Pagar nâo Processado Liquidado e Pago
IND. SALDO C/C S.F. INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO ACREDITO
SALDO
FINAL
627424 08 C
TITULOS
8.9.6.2.2.03
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete de Verificação
Exercício de 2023
Filtro: Período: Setembro/2023
C
Co
ctro Costa
tador
6/0s
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 3 de
de:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
FICHA Como DESCRId0 TIPO
DED FR CÓDIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO
PERIOD() ACUMULADA
APURAÇÃO
APUC. INICIAL ATUALIZADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
1 Reepities Correntes 221.178,92 221.178,92 47.357,76 1.649.569,81 1.428.390,89
1.3 ReoeitaPatrimonial 13.942,84 83.038,47 83.038,47
1.3.2 ValoresNobiliarios 13.942,84 83.038,47 83.038,47
1.3.2.1 Juros eCorrecifoes Monetárias 13.942,84 83.038,47 83.038,47
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 13.942,84 83.038,47 83.038,47
1.3.2.1.01.1 Remuneação de Depósitos Bancários - Principal 13.942,84 83.038,47 83.038,47
1.3.2.1.01.1.1 Remuneação de Depósitos Bancários - Principal 13.942,84 83.038,47 83.038,47
9 1.3.2.1.01.1.1.29 Remuneação de Depósitos Bancários - FNAS 16600300 400.7174 6.664,09 64.582,90 64.582,90
10 1.3.2.1.01.1.1.35 Remuneação de Depósitos Bancários - PAIF ESTADUAL 16610000 400.7113 5.723,86 16.900,68 16.900,68
13 1.3.2.1.01.1.1.41 Remuneação de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar FNAS 16653110 400.7174 1.554,89 1.554,89 1.554,89
1.7 Transferência Correntes 221.178,92 221.178,92 33.414,92 1.566.531,34 1.345.352,42
1.7.1 Transferfindas da União e de suas Entidades 221.178,92 221.178,92 33.414,92 485.955,34 264.776,42
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — FNAS 116.726,74 116.726,74 22.029,76 386.900,24 270.173,50
1.7.1.6.50 Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — FNAS 116.726,74 116.726,74 22.029,76 386.900,24 270.173,50
1.7.1.6.50.1 Transfeências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — FNAS - Principal 116.726,74 116.726,74 22.029,76 386.900,24 270.173,50
1 1.7.1.6.50.1.1 Transferidas de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — IGDSUAS 16600000 400.7162 12.908,22 12.908,22 9.392,01 77.365,60 64.457,38
2 1.7.1.6.50.1.2 Transferincias de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACSSUAS 16600000 400.7169 12.051,89 12.051,89 209,56 11.842,33
3 1.7.1.6.50.1.3 Transferincias de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC 16600000 400.7173 0,15 0,15 0,28 0,13
4 1.7.1.6.50.1.4 Transfeincias de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - SCFV 16600000 400.7170 8,33 8,33 8,33
5 1.7.1.6.50.1.5 Transfeincias de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -PAC- I 16600000 400.7174 17.050,28 17.050,28 17.050,28
6 1.7.1.6.50.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACEPETI 16600000 400.7172 4.049,26 4.049,26 883,48 3.165,78
7 1.7.1.6.50.1.7 Transfeincias de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PFMC 16600000 400.7174 70.658,61 70.658,61 12.637,75 108.441,32 37.782,71
11 1.7.1.6.50.1.8 Emenda Parlamentares Individuais FMAS 16653110 400.7174 200.000,00 200.000,00
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 104.452,18 104.452,18 11.385,16 99.055,10 5.397,08
1.7.1.7.52 Transfeências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social 104.452,18 104.452,18 11.385,16 99.055,10 5.397,08
1.7.1.7.52.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social -Prim 104.452,18 104.452,18 11.385,16 99.055,10 5.397,08
8 1.7.1.7.52.1.1 Transfeencias de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social 16650000 400.7116 104.452,18 104.452,18 11.385,16 99.055,10 5.397,08
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 1.080.576,00 1.080.576,00
1.7.2.9 OutrasTransferências dos Estados e Distrito Federal 1.080.576,00 1.080.576,00
1.7.2.9.51 Transfeências de Estados destinadasráAssistência Social 1.080.576,00 1.080.576,00
12 1.7.2.9.51 Transfeências de Estados destinadas à Assistência Social 16610003 400.7113 1.080.576,00 1.080.576,00
„,, • 1
N.,....,.....................
=::::::::00IP
TOTAL DAS RECE1TAS ORÇAMENTARIAS 221.178,92
,
221.178,92 47.357,76 1.649.569,81
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 1 de 6
Xos.ai!io tro Costa
c
CAC: _95fn
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analitco
Exercício de 2023
Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
CÓDIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
FICHA DESCRIÇÃO APLIC. INICIAL A _ 11110.42/4DA,,....,- • A RECEBER RECEB. A MAIOR
04- FUNDO MUNICIPAL DE ASSSANCIA SOCIAL 71.004,06 71.004,06
Resultado Aumentativo - Transbrencia Financeira Recebida -CornProgramacSo Financeira 71.004,06 71.004,06
52372 5.6.01.02.0014 - Repasse recebido Prefertura de Mangarabba 170 000.6106 71.004,06 71 004,06
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇ.AMENTZRIAS 71.004,06 71.004,06
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 2 de 6
Exercido de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
EMPENHADO LIQUIDADO
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO MAO UQUID.
Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
ESCRICAO
PAGO A PAGAR PRE
EMPENHADO
FIXAÇÃO
04- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 457.053,36 1.756.838,63 650.171,70 1.497.578,09 469.4.41,46 1.074.358,80 549.145,02 1.003.278,20 71.080,60 423.219,29
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC1A SOCIAL 457.053,36 1.756.838,63 650.171,70 1.497.578,09 469.441,46 1.074.358,80 549.145,02 1.003.278, 20 71.080,60 423.219,29
o4.01.431- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA soaa 457.053,36 1.756.8 38, 63 650.171, 70 1.497.578,09 469.441,46 1.074.358,80 549.145,02 1.003.278,20 71.080, 60 423.219,29
08.244.0017.2044 - Manutenção e Operacionalização do CRAS 305.783,18 1.756.850,13 650.171,70 1406.748,60 469.441,46 984.654,36 549.145,02 913.573,76 71.080, 60 422.094, 24
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECUR.SCS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FF661 47.908,74 110.904,28 152.706,40 148.014,45 148.014,45 4.091.95
400.7174 - FNAS 47.908,74 110.904,28 152.706,40 148.014,45 148.014,45 4 691,95
1 33.90.30.00 • Material de Consumo 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00
4 33.90.39.00- Outros Serviços de Tesos- Pessoa luridica 6.000,00 112 904,28 118.706,40 114.014,45 114.014,45 4.691,95
6 3.3.90.48.52 - Outros AuxOros Financeios a Pessoas Fisicas 4.908,74
7 3.3.90.92.011- Despesas de Exercidos Anteriores 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
8 4.4.90.52.00- Equipamentos e MatenaPermanente 2.000,00 2 000 00
166101390- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOSCOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA 9OCIAI - R 235.874,44 846.551,26 650.171,70 1.042.5130,03 469.441,46 729.211,93 549.145,02 670.450,93 58.761,00 313.368,10
400.7113 - PAIF ESTADUAL 235.874,44 846.551,26 650.171,70 1.042580,03 469.441,46 729.211,93 549.145,02 670.450,93 58.761,00 313.368,10
2 3.190.30.00- Material de Consumo 115.000,00 652.000,00 470.292,89 714.155,15 250.316,72 466.687,12 330.020,28 407.926,12 58.761,00 247.468,03
5 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 120.874,44 158.000,00 179.878,81 271.408,88 162.108,74 205.508,81 162.108,74 205.508,81 65.930,07
24 3.3.90.92.00 - Despesas de ExerciciosAnteriores 2.000,00
29 4.4.90.52.00- Equipamentos e Materd Permanente 86.551,26 57.016,00 57.016,00 57.016,00 57.016,00 57.016,00
16650(010- TRANSFERÊNCIAS DE COf0(W-110S E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA 22.000,00 570.274,53 182.342,11 78.307,92 65.988,32 12.319,60 104.034,19
400.7116- OUTROS CCINVENIOS FEDERAIS 22.000,00 570.274,53 182.342.11 78.307,92 65.988,32 12.319,60 104.034,19
3 33.90.30.00- Material de Consumo 10.000,00 60.056,83 70.056,42 69.056,42 56.736,82 12.319,60 1.000,00
25 3.3.90.352- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 11,50 11,50 11,50 11,50
9 4.4.90.52.00 - Equiparnentos e Atatera Permanente 12.000,00 510.206,20 112.274,19 9.240,00 9.240,00 103.034,19
16652110- Transferincias de Convéniose Instrumootos Congéneres vinculados à AssistOncia Social r 200.000,00
400.7174- FNAS 200.000,00
30 3.3.9030.00 - Material de Consumo 64.199,00
31 3.3.90.39.03 - Outros Senicos de Terterros • Pessoa Jurídica 135.801,00
17010000- TFLANSFERÊNCLAS DA UNIU REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRASPEAEXPL 29.120,06 29.120,06 29.120,06 29.120,06
000.6106-Royaltiesde Petróleo - Lei 9.478/97, artigo 49, I e II 29.120,06 29.120,06 29.120,06 29.120,06
26 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
27 3.3.9039.00- Outros Serviços de Teceiros - Pessoa Turidica 29.120,06 29.120,06 29.120,06 29.120,06
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I
000.6107-Royaltiesdo Estado
28 3.3.90.39.00 - Outros Senoços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08.244.0017.2049 - Manutenção e Operacionalização do CREAS 20.818,00 10.429,49 9.313,05 9.313,05 1.116,44
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAT 20.818,00 10.429,49 9 313,05 9.313,05 1.116,44
400.7174 - FNAS 20.818,00 10.429,49 9.313,05 9.31105 1.116,44
10 33.00.32.00- Material, Bem ouSendspara Distribuição Gratinta 10.409,00 20,49 20,49 20,49
11 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Teceros • Pessoa Jurídica 10.409,00 10.409,00 9.292,56 9292,56 1.116,44
08.244.0017.2055 - Manutenção eOperacionalização de Unidade de Acolhimento 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
16000180- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNA1 20.000,00 20.000,60 20.000,00 20.060,00
400.7174 - FNAS 20.000,00 20.000,00 20000,130 20.000,00
2 3.3.90.30.00 - Material de Consume 10.000,00 10.000,00 lacco,00 10.000,00
3 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Tecermos - Pessoa Jurídica 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ‘'s
08.244.0017.2060 - Proteção Especial a Pessoa com Deficiencia 38.000,00 11.50 18.000,00 18.000,00 18.000,00
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE REOPSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAT 8.000,00 8.000,00 8000,00 8.006,00 '
400.7174 • FNAS 8.000,00 8000,00 8.000,00 8 000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consurno 8.000,00 8000,00 8.000,00 8.000,00
nuociAo nmour.SPATIRA - Personalizado PSgina 3 de 6
EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
71.080,5C 422 219,29 TOTk. DAS DESPESAS ORÇAMENTAR.IA.5 457.053.36 1.756.838,63 650.171,70 1.497.578,09 469.441,46 1.074.358,80 849.145,02 1.003.278,20
- nolAniCAPATTRA - PorCilnalilad0 Pagina 4 de 6
Período: Setembro - 01/09/203 a 30/09/2023
ALTERAÇÕES
PRÉ.
EMPENHADO
FIXAÇÃO
PERICDO ACUMULADO PERIOD() ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
16650000- TRANSFERENCIAS DE COWIN'S E OUTROS REPASSES VINCULADOS A AssisrENcut
400.7116 - OUTROS CONVEN1OS FEDERAli
30.000,00
30.000,00
-11,50
-11,50
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
15 3.3.90.32.00 - Material, Ben ou Serviçopara Distributção Grawita 10.000,00
16 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa Fisica laocKtoo - 11,50
17 4.4.90.52.00- Equiparnentos e MateriaPennanente 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
08.244.0017.2082 - Manutenção doIndiaMunicipal de Assistincia Social 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSCS DO FUNDO NACIONAL DE ASS15TtNCIA SOCIAL - FNA! 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
400.7174 - FNAS 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
18 3.3.9030.00- Material de Consumo 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
19 3.3.90.39391- Outros Serviços de Terairos - Pessoa luridica 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
08.244.0017.2083- Proteção Especial a Mulher 52.452,18 22.400,00 22.391,39 22.391,39 8,61
16650000 - TRANSFERENCIAS DE CONVEIPOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A ASSISTÊNCIA 52.452,18 22.400,00 22.391,39 22. 391,39 8,61
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAS 52.452,18 22.400,00 22.391,39 22. 391,39 8,61
20 33.90.30.60- Material de CC4191(110 17.000,00 17.000,00 16.991,39 16.991,39 8,61
21 3.3.50.32.00 - Material, Bem ou Semig para Distribuição Gratuita 13.030,00
22 3.3.90.36.60 - Outros Serviços de Terrinas • Pessoa Física 9.452,18
23 4.4.90.52.00 - Equipamentos e MaterU Permanente 13.000,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00
INICIAL
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇA0
' FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
• •
Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023
DESPESAS EXTRA ORÇAMENIARIAS
FICHA DESCRIÇÃO
04- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Resultado Diminutivo - Transfer&ncia Financeira Concedida - Com Programação Financeira
52373 5.5.01.02.0016 - Transferencia receoida Prefeitura de Mangaratiba(Royalties1704 - Aplicação 6106)
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2022
07- FM ASSISTENCIA SOCIAL RANGARATIBA
07 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2014
Restos a Pagar - 2016
Restos a Pagar - 2018
Restos a Pagar - 2020
Restos a Pagar - 2021
CÓDIGO
APLIC. INICIAL
PREVISÃO DESPESA
ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA
APURAÇÃO
A CONCEDER CONCED. A MAIOR
71.004,06 38.108,25
71.064,06
170 000.6106 71.004,06 71.004,06
38.108,25
38.108,25
13.119,00
13.119,00
13.119,00
Xoaério „re Costa
„
Cont
CRC: 05 Ç6/03
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORCAMEN-ARLAS 71.064,06 51.227,25
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 5 de 6
RECEITAS
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO NO PERÍODO ACUMULADO
Total da Receita -21.673.216,11 47.357,76 1.720.573,87 Total da Despesa 505.360,43 549.145,02 1.054.505,45
Receitas Orçamentárias 1.602.212,05 47.357,76 1.649.569,81 Despesas Orçamentárias 454.133,18 549.145,02 1.003.278,20
Transferências Recebidas 71.004,06 0,00 71.004,06 Transferências Concedidas 0,00 0,00 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00
Restituições de Receitas Orçamertirias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 51.227,25 0,00 51.227,25
Disponibilidades 872.211,63 Disponibilidades 1.538.280,05
Banco 872.211,63 Banco 1.538.280,05
Recurso Disponível 362.005,43 Recurso Disponível 783.658,61
Comum/Movimento 0,00 Comum/Movimento 0,00
Comum/Movimento 362.005,43 Comum/Movimento 783.658,61
Recurso Aplicado 510.206,20 Recurso Aplicado 754.621,44
Comum/Movimento 510.206,20 Comum/Movimento 754.621,44
TOTAL GERAL 2.592.785,50 TOTAL GERAL 2.592.785,50
RogérioGas ro Costa
Con
CRC: 057 96/03
Eduar o Ferreira
secretirio de
e Human
Cód.: 73359
ao
tai
3.
• •
' 4.4
-
-••••-wms
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 6 de 6
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Sintético
Exercicio de 2023
Filtro: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023
RECEITAS DESPESAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO CÓDIGO oEsauglio ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
RECEITAS ORCAMENTÁRIAS 1.602. 212,05 47.357,76 1.649.569.81 DESPESAS ORCAMENTÁRIAS 454.133.18 549.145,02 1.003.278,20
1 Receitas Correntes 1.602.212,05 47.357,76 1.649.569,81 08 Asesténaa Social 454.133,18 549.145,02 1.003.278,20
1.3 Recerta Patrimonial 69.095,63 13.942,84 83.038,47
1.7 Transferincia COrtenteS 1.533.116,42 33.414,92 1.566.531,34
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS 71.004,06 0,00 71.004,06 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 0.00
5.6.01.02.0014 Repasse recebelo Prefeitura de Mingaratibe 71.004,06 0,00 71.004,06
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS 0,00 0.00 0.00 DESPESAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR 51.227,25 0,00 51.227,25
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 51.227,25 0,00 51.227,25
2021 Restos a Pagar de 2021 13.119,00 0,00 13.119,00
2022 Restos aPagercle 2022 38.108,25 0,00 38.108,25
DISPONIBILIDADES 872.211,63 DISPONIBILIDADES 1.538.280,05
Banco 872.211,63 Banco 1.538.280,05
Recurso Disponivel 362.005,43 Recurso Disponível 783.658,61
Recurso Aplicado 510.206,20 Recurso Aplicado 754.621,44
TOTAL GERAL 2.592.785,50 TOTAL GERAL 2.592.785,50
,wliiikrio C vro Costa
c or
0 6/03
MANGARATIBA Pagina I de I
4 FUNDO MUNICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGAFLATIBA
Relação de Pagamentos
Número Ano
Credor
Nome
Empenho
Número
Liquidação
Número
Valor
Pago Cod.Fonte Recurso Descrição da Aplicação
Ordem da Pagamento
Recurso
Ano Parcela
Pagamento
Autorização
Ano Histórico
• I
.
A . 4
to,.. I 74'
ctro Costa
57.096/03
Filtro: Pagamentos de 01109/2023 a 30/09/223
Exercido de 2023
E ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) 0.1 (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) on (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA •
Balancete de Verificação !,
.....ercicio de 2023
Filtro: Período: Setembro/2023
TITULOS C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO ACREDITO
SALDO
FINAL
1 Ativo 4.345.466,94 D 249.405,93 549.145,02 4.045.727,85 D
1.1 Ativo Circulante 4.015.170.15 D , _ _ 192.389,93 549.145,02 3.658.415,06 D
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa 2.040.067,31 D 47.357,76 549.145,02 1.538.280,05 D
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 2.040.067,31 D 47.357.76 549.145,02 1.538.280,05 D
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 2.040.067,31 D 47.357,76 549.145,02 1.538.280,050
1.1.1.1.1.02 Conta Única 2.2 2,00 D 0,00 0.00 2.00 D
1.1.1.1.1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata- Uso Geral (F) 2.2 2.040.065,31 D 47 357,76 549.145,02 1.538 278.05 D
1.1.5 Estoques 1.975.102,84 D 145.032,17 0,00 2.120.135,01 D
1.1.5.6 Almoxarifado 1.975.102,840 145.032,17 0,00 2.120.135,01 D
1.1.5.6.1 Almoxarifado - Consolidação 1 975.102,84 D 145.032 17 0.00 2 120 135.01 D
1.1.5.6.1.01 Material de Consumo 1.862.011,22 D 0.00 0,00 1 862 011.22 D
1.1.5.6.1.02 Gêneros Alimentícios 102 983.37 D 145 032.17 0 00 248 015 54 ID
1.1.5.6.1.07 Material de Expediente 10 108,25 D 0.00 0.00 10 100,250
1.2 Ativo não-Circulante 330.296,79 D 57.016,00 0,00 387.312,79 D
1.2.3 Imobilizado 250.216,79 D 57.016,00 0,00 307.232,79 0
1.2.3.1 Bens Menials 250.216,79 57.016,00 0,00 307.232,79
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação 250.216,79 D 57.016,00 0,00 307.232,79 D
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 177.933,00 D 0.00 0,00 177.933.00 D
1.2.3.1.1.01.04 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões 13.050,000 0,00 0,00 13.050,00 D
1.2 3 1 1.01.21 Equipamentos Hidráulicos e Elétricos 6 080,00 D 0.00 0.00 6 080 00 D
1.2.3 1.1.01.99 Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 158803,000 0,00 0,00 158 803.00 D
1.2.3.1.1.03 Moveis e Utensílios 16.751,000 57.016.00 0.00 73 767,000
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário ern Geral 16 751.00 D 57.016,00 0,00 73 767 00 D
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Moveis 55.532.79 D 0.00 0,00 55.532.79 D
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Moveis 55 532,79 D 0,00 0,00 55 532.79 ID
1.2.4 Intangivel 80.080,00 0 0,00 0,00 80.080,00 0
1.2.4.1 Softwares 80.080,00 D 0,00 0,00 80.080,00 D
1.2.4.1.1 Softwares - Consolidação 80.080,00 D 0,00 0,00 80.080.00 0
1.2.4.1.1.01 Softwares 80.080,00 D 0,00 0,00 80.080.00 D
2 Passivo e Patrimônio Liquido 3.114.633,30 C
ISO.vtav i
v
ll is avv II1
549.145,02 469.441,46 3.034.929,74 C
2.1 Passivo Circulante 549.145,02 469.441,46 180.184,14 C •
2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 258.730,60 C 549.145,02 469.441,46 179.027,04 C
2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 258.730,60 C 549.145,02 469.441.46 179.027,04 C
2.1 3.1 1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - 258.730,60 C 549 145 02 469.441 46 179.027.04 C
Consolidação
2.1.3.1 1 01 Fornecedores Nacionais 258.730,60 C 549 145.02 469 441.46 179 027 04 C
2.1.3.1.1.01.01 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 3 258.730,60 C 549.145,02 469.441,46 179 027.04 C
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo 1.157,10 C 0,00 0,00 1.157,10 C
2.1.8.8 Valores Restitufveis 1.157,10 C 0,00 0,00 1.157,10 C
2.1.8.8.3 Valores Restituiveis -InterOFSS - União 1.157.10 C 0.00 0.00 1.157.10 C
2.1.8.8.3.01 Consignações (F) 1.157,10 C 0,00 0,00 1.157.10 C
2.1.8.8.3.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F) 1.157,10 C 0.00 0,00 1.157.10 C
2.3 Patrimônio Liquido 2.854.745,60 C 0,00 0,00 2.854.745,60 C
2.3.7 Resultados Acumulados 2.854.745,60 C 0,00 0,00 2.854.745.60 C
2.3.7.1 Superavits ouDeficitsAcumulados 2.854.745,60 C 0,00 0,00 2.854.745,60 C
2.3.7.1.1 Superavits ouDeficitsAcumulados - Consolidação 2.855 902,70 C 0,00 0.00 2.855.902,70 C
23.71 1.02 Superevits ouDeficitsde Exercfclos Anteriores 2.855 902,70 C 0.00 0.00 2.855 902.70 C
23713 Superavits ouDeficitsAcumulados InterOFSS - União 1 157.10 D 0.00 0.00 1 157 10 D
2.3.7.1 3.02 Superávits ouDeficitsde Exercicios Anteriores 1 157,10 D 0.00 0.00 1 157,10 D
3 Variação Patrimonial Diminutiva 442,382,470 267.393,29 0,00 709.775,76 D
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 442.382,47 D 267.393,29 0,00 709.775,76 D
3.3.1 Uso de Material de Consumo 204.543,83 D 105.284,55 0,00 309.828,38 0
3.3.1.1 Consumo de Material 204.523,34 105.284,55 0,00 309.807,89 D
3.3.1.1.1 Consumo de Material - Consolidação 204.523,34 D 105.284,55 0.00 309.807.890
3.3.1.1.1.03 Gase OutrosMaterialsEngarrafados 2.968,00 D 0,00 0,00 2.968,00 D
3.3.1.1.1.06 Generos Alimentacao 157.517,74 D 75.017,55 0.00 232.535.29 13
3.3.1.1.1.16 Material de Expediente 0,00 30.267.00 0,00 30.267,00 ID
3.3.1.1.1.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 40.813,600 0.00 0,00 40.813600
3.3.1.1.1.99 Outros Materiais de Consumo 3.224,00 0.00 0.00 3224,000
3.3.1.2 Distribuição de Material Gratuito 20,49 D 0,00 0,00 20,49 D
3 3 1 2 1 Distribuicho de material Gratuito - Consolidação 20,49 D 0,00 0,00 20.49 D
3.3.1.2.1.99 Outros Materiais de Distribuição Gratuita 20.49 ID u,00 0,00 20400
3.3.2 Serviços 237.838,64 D 162.108,74 0,00 399.947,380
3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica 237.838,64 162.108,74 0,00 399.947,38 D
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica - Consolidação 237.838,64 D 162.108,74 0.00 399 947.38 D
3.3.2.3.1.32 Serviços Bancários 1.126,500 48,60 0,00 1175.100
3323 1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurldica 236.712,14 162.060,14 0.00 398.772,280
4 Variação Patrimonial Aumentativa _1171_21R11 C 0,00 47.357,76 1.720.573,87 C
4.4 Variações Patrimonlais Aumentativas Financeiras 69.095,63 C 0,00 13.942,84 83.038,47 C
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 69.095,63 C 0,00 13.942,84 83.038,47 C
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários 69.095,63 C 0,00 13.942,84 83.038,47 C
4.4.5.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação 69.095,63 C 0,00 13.942,84 83 038.47 C
4.5 Transfer6nclas e Delegações Recebidas , 1.604.120,48 C 0,00 33.414,92 1.637.535,40 C
4.5.1 Transferências Intra Governamentais 71.004,06 C 0,00 0,00 71.004,06 C
4.5.1.1 Transferênclas Recebidas para a Execução Orçamentária 71.004,06 C 0,00 0,00 71.004.06 C
4.5.1.1.2 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentaria - Mira OFSS 71.004,06 C 0,00 0.00 71 004.06 C
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 1 de 4
SALDO
FINAL
71 004 06 C
1.566.531,34 C
386.900,24 C
386 900 24 C
386.900.24.0
1.179.631,10 C
99.055.10 C
1.080 576.00 C
4.128.873,03 D
3.932.649,00 D
221.178,920
221.178,92 D
221 78.920 1
3.711.470,080
2.213,891,99 D
457 053,36
457.053.36 0
1.970.176.93 O
1.970.176.930
0,00
681.167.31 D
1.046.551,260
242.458.36 0
1.970 176,93 C
213338.300
213 338,30 C
1.497.578.09 D
1 497 578.09 D
1.497.578.090
1.560404,890
62.826,80 C
196.224,03 0
71.126,590
50.778,42 D
20.348.17 D
125.097,440
84.112,00
40.985,44 D
4.128.873,03 C
3.932.649,00 C
221.178,92 C
1.428.390,89 D
1.649.569,81 C
3.711.470,08 C
2.213.891,990
716.313.90 C
1.497.578.09 C
423.219,29 C
71.080.60 C
1.003 278.20 C
1.497.578,09 C
1.497.578.09 C
1.497 578,09 C
423.219,29 C
71.080,60 C
1.003 278,20 C
196.224,030
71.126,59 C
28.050,34 C
34.076,25 C
9.000,00 C
9 000.00 C
125.097,44 C
107.946,44 C
17.151,00 C
6.402.844,79 0
183.576,35 D
183.576,35 D
183.576,35 D
183.576,350
183.576.35
4.948.685,61 D
2.592.785,50 D
2.592.785,50 D
• r•
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2023
Filtro: Período: Setembro/2023
TITULOS C/C
IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO ACREDITO
4.5.1.1.2.02 Repasse Recebido 71.004,06 C 0,00 0,00
4.5.2 Transferfincias Inter Governamentais 1.533.116,42 C 0,00 33.414,92
4.5.2.1 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas 364.870,48 C 0,00 22.029,76
4.5.2.1.3 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas -InterOFSS - 364.870,48 C 0.00 22.029,76
União
4.5.2.1.3.08 Transferências de Recursos do Fundo Naclonal de Assitencia Social - 364.870,48 C 0,00 22.029,76
FNAS
4.5.2.4 Outras Transfertinclas 1.168.245,94 C 0,00 11.385,16
4.5.2.4.3 Outras Transferancias -InterOFSS -Unfair:, 87.669,94 C 0,00 11.385,16
4.5.2.4.4 Outras Transferências -InterOFSS - Estado 1.080.576,00 C 0,00 0.00
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 3.278.701,33 D 1.050.171,70 200.000,00
5.2 Orçamento Aprovado 3.082.477,30 D 1.050.171,70 200.000,00
5.2.1 Previsão da Receita 221.178,92 D 0,00 0,00
5.2.1.1 Previsão inicial da Receita 221.178,920 0,00 0.00
5.2 1 1.1 Previsão Inicial da Receita Bruta 6.1 221.178,92 0.00 0.00
5.2.2 Fixação da Despesa 2.861.298,38 D 1.050.171,70 200.000,00
5.2.2.1 Dotação Orçamentária 2.013.891,99 D 400.000,00 200.000,00
5.2.2.1.1 Dotação Inicial 457.053,36 O 0.00 0,00
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 71 457.053.36 D 0,00 0,00
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Credito 1.770.176,930 200.000,00 0,00
5.2.2.1.2.01 Credito Adicional - Suplementar 8.2 1.770.176.930 200.000,00 0.00
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte 0,00 200.000,00 200.000,00
5.2.2.1.3.01 Superavit Financeiro de Exercicio Anterior 8.2 681.167,310 0,00 0,00
5.2.2.1.3.02 Excesso de Arrecadação 8.2 846.551,26 D 200.000,00 0,00
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação 8.2 242.458,36 D 0,00 0.00
5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 8.2 1.770.176,93 C 0,00 200.000,00
5.2.2.1.9 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 213.338.30 C 0.00 0.00
5.2.2.1.9.04 (-) Cancelamento de Dotações 8.2 213.338,30 C 0.00 0.00
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 847.406,39 D 650.171,70 0,00
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão 847.406,39 0 650 171,70 0,00
5.2.2.9.2.01 Execução da Despesa por Nota de Empenho 847.406,39 O 650.171.70 0,00
5.2.2.9.2.01.01 Emissao de Empenhos 9.2 910.233,190 650.171,70 0.00
5.2.2.9.2.01.03 (-)Anulacao de Empenhos 11 62.826,80 C 0,00 0,00
5.3 Inscrição de Restos a Pagar 196.224,03 D 0,00 0,00
5.3.1 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 71,126,59 D 0,00 0,00
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 50.778,42 D 0,00 0,00
5.3.1.2 Restos a Pagar não Processados - Exercicios Anteriores 9.2 20.348,17 D 0,00 0.00
5.3.2 Inscrição de Restos a Pagar Processados 125.097,44 D 0,00 0,00
5.3.2.1 Restos a Pagar Processados - Inscritos 9.2 84.112.000 0,00 0,00
5.3.2.2 Restos a Pagar Processados - Exercicios Anteriores 9.2 40.985,44 D 0,00 0,00
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 3.278.701,33 C 2.734.702,42 3.584.874,12
6.2 Execução do Orçamento 3.082.477,30 C 2.734.702,42 3.584.874,12
6.2.1 Execução da Receita 221.178,92 C 47.357,76 47.357,76
6.2.1.1 Receita a Realizar 5 1.381.033,13 D 47.357,76 0,00
6.2.1.2 Receita Realizada 6.2 1.602.212,05 C 0,00 47.357,76
6.2.2 Execução da Despesa 2.861.298,38 C 2.687.344,66 3.537.516,36
6.2.2.1 Disponibilidades de Credito 2.013.891,99 C 1.668.758,18 1.868.758,18
6.2.2.1.1 Crédito Disponfvel 7.1 1.166.485,60 C 650.171,70 200.000,00
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado 847.406,39 C 1.018.586.48 1.668.758.18
6.2.2.1.3.01 Crédito Empenhado a Liquidar 27.2 242.489,05 C 469.441,46 650.171,70
6.2.2.1.3.03 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 27.2 150.784,16 C 549.145.02 469.441.46
6.2.2.1.3.04 Crédito Empenhado Liquidado - Pago 27.2 454.133,18 C 0.00 549.145,02
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 847.406,39 C 1.018.586.48 1.668.758,18
6.2.2.9.2 Emissao de Empenho 847.406,39 C 1.018.586.48 1.668.758.18
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho 847.406.39 C 1 018.586 48 1 668 758.18
6.2.2.9.2.01.01 Empenhos a Liquidar 28 242 489.05 C 469 441.46 650.171,70
6.2.2.9.2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 150.784.16 C 549.145.02 469.441.46
6.2.2.9.2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 454.133,18 C 0,00 549.145,02
6.3 ExecugAo de Restos a Pagar 196.224,03 C 0,00 0,00
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 71.126,590 0,00 0,00
6.3.1.1 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 28.050,34 C 0,00 0.00
6.3.1.4 Restos a reger noo rruoaosogeo 16 34.076.25 C 0.00 0,00
6.3.1.9 Restos a Pagar não Processados Cancelados 9.000,00 C 0,00 0,00
6.3.1.9.1 Por Insuficiência de Recursos 17 9 000,00 C 0.00 0,00
6.3.2 Execução de Restos a Pagar Processados 125.097,44 C 0,00 0,00
6.3.2.1 Restos a Pagar Processados a Pagar 14 107.946,44 C 0,00 0,00
6.3.2.2 Restos a Pagar Processados Pagos 16 17.151,00 C 0,00 0,00
7 Controles Devedores 5.686.045,57 D 716.799,22 0,00
7.1 Atos Potenciais 183.576,35 D 0,00 0,00
7.1.2 Atos Potenciais Passivo 183.576,350 0,00 0,00
7.1.2.3 Obrigações Contratuais 183.576,35 D 0,00 0,00
7.1.2.3.1 Obrigações Contratuais - Consolidação 183.576,350 0,00 0.00
7.1.2.3.1.99 Outros Obrigações Contratuais 183.576,350 0.00 0,00
7.2 Administração Financeira 4.701.327,85 D 247.357,76 0,00
7.2.1 Disponibilidades por Destinaçáo 2.545.427,74 D 47.357,76 0,00
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 2.545.427,74 D 47.357,76 0.00
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 2 de
SALDO
FINAL
540 394,83 D
2.051.233,570
1 157,10 0
2.355.900,11 0
2.355.900,11 D
2355.900,11 D
2.213 891.99 D
457.053.36 O
1.970 176,930
213.338.30 C
71 004,060
71.004,060
71 004 08 0
71 004 06 D
1.270.582,83 D
1.270.582,83 D
1.074.358.800
1 074.358800
196.224,030
6.402.844,79 C
183.576,35 C
183.576,35 C
183.576,35 C
183 576.35 C
183 576.35 C
183 576,35 C
4.948.685,61 C
2.592.785,50 C
2.592.785,50 C
906.826,28 C
906 826.28 C
451.269,63 C
451.269 63 C
180.184.14 C
179.027,04 C
1 157 10 C
1.054.505.45 C
1 054 505 45 C
2.355.900,11 C
2.355.900,11 C
2.355900,11 C
2.213.891,99 C
716313,90 C
1.497.578,09 C
71.004.06 C
71 004,06 C
71 004,06 C
71 004.1)6 C
1.270.582,83 C
1.270.582,83 C
1.074.358,80 C
71.080,60 C
160.326.46 C
89.245.86 D
1.003.278,20 C
1 003.278.20 C
196.224,03 C
125 097 44 C
1C: 948.44 C.
17 151,00 C
71 126,59 C
28 050,34 C
34.076 25 C
9.000.00 C
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Setembro/2023
Exercido de 2023
TÍTULOS C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO ACREDITO
7.2.1.1.1
7.2.1.1.2
7.2.1.1.3
7.2.2
7.2.2.1
7.2.2.1.1
Recursos Ordinarlos
Recursos Vinculados
Recursos Extraorçamentarlos
Programação Financeira
Cronograma Mensal de Desembolso
Programação de Desembolso Mensal Orçamentário
540.394,83 D
2.003.875,81 D
1.157,100
2.155.900,11 D
2.155.900,11 0
2.155.900,11 0
0,00
47.357,76
0,00
200.000,00
200.000,00
200.000.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
7 2.2 1.1.01 Controlsde Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 2.013891.990 200 000,00 0,00
722.1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação inicial 12.1 457.053.360 0.00 0,00
7.2.2 1.1.01.02 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 12.1 1.770.176,930 200.000,00 0,00
7.2.2.1.1.01.09 (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 12.1 213.338,30 C 0,00 0.00
7.2.2.1.1.02 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 71.004,060 0,00 0,00
Financeiras a Receber
7.2.2.1.1.02.02 Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a 33.1 71.004,06 D 0,00 0,00
Receber Adicional
7 2.2.1 1.03 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 71.004,060 0 00 0.00
Financeiras a Conceder
7.2.2.1.1.03.02 Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir - Adicional 33.1 71 .004.06 D 0.00 0 00
7.9 Outros Controles 801.141,37 D 469.441,46 0,00
7.9.6 Controle das Despesas Orçamentárlas 801.141,370 469.441,46 0,00
7.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercido por 604.917,34 D 469.441,46 0,00
Nota de Empenho
7.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 27 2 604.917,340 469441.46 0,00
7.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárlas de Exercid os 196.224,03 D 0,00 0,00
Anteriores
8 Controles Credores... 5.686.045,57 C 2.868.074,90 3.U04.0I4,14
8.1 Execução dos Atos Potenciais 183.578,35 C 0,00 0,00
8.1.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos 183.576,35 C 0,00 0,00
8.1.2.3 Execução de Obrigações Contratuais 183.576,35 C 0,00 0,00
8.1.2.3.1 Execução de Obrigações -Consolidação 183.576,35 C 0.00 0,00
8.1.2.3.1.99 Outras Obrigações Contratuais 183 576.35 C 0,00 0.00
8.1 2.3 1.99.02 Outras Obrigações Contratuais - em Execução 25 183 576.35 C 0.00 0,00
8.2 Execução da Administração Financeira 4.701.327,85 C 2.318.929,88 2.566.287,64
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 2.545.427,74 C 1.668.758,18 1.716.115,94
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 2.545.427,74 C 1.668.758,18 1.716.115,94
8.2.1 1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 1.509 640,22 C 650.171,70 47 357.76
8.2.1 1.1.01 Recursos Disponlveis para o Exercido 1.509.640,22 C 650.171.70 47.357,76
8.2.1.1.2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 270.539,39 C 469.441,46 650.171,70
Empenho
8.2.1.1.2.01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1 270.539,39 C 469.441.46 650 171.70
Empenho- a Liquidar
8.2 1.1.3 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 259.887.70 C 549 145.02 469,441.46
Liquidação e Entradas Compensatórias
8.2.1.1.3.01 Comprometida por Liquidação 1 258.730,60 C 549 145.02 469,441,46
8.2.1.1.3.02 Comprometida por Retenções e Consignações 1 1.157,10 C 0,00 0.00
8.2.1.1.4 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercido Utilizada 505.360.43 C 0.00 549 145.02
8.2.1.1.4.01 Utilizada com Execução Orçamentária 1 505.360.43 C 0.00 549.145.02
8.2.2 Execução da Programação Financeira 2.155.900,11 C 650.171,70 850.171,70
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 2.155.900,11 C 650.171.70 850.171,70
8.2.2,1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 2.155.900,11 C 650.171,70 850.171,70
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal.- Despesas Orçamentarias 2.013.891.99 C 650.171,70 850.171.70
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal- Despesas Orçamenterias - a 12.1 1.166.485,60 C 650.171,70 200.000,00
Utilizar
8.2.2.1.1.01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamenterias 12.2 847.406,39 C 0,00 650.171,70
Utilizadas
8.2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 71.004,06 C 0.00 0,00
Financeiras a Receber
8.2 2.1.1.02.02 Programação de Desembolso Mensal Recebida 33.2 71 004,06 C 0.00 0.00
8 2.2.1 1.03 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 71.004,06 C 0.00 0.00
Financeiras a Conceder
8.2.2.1 1.03.01 Programação de Desembolso Mensal a Transferir 331 71 004 06 C 0 00 0.00
8.9 Outros Controles 801.141,37 C 549.145,02 1.018.586,48
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias 801.141,37 C 549.145,02 1.018.586,48
c.,,troi. rioeneeiro das Degasses Orcementarlas do Exercido por 604.917,34 C 549.145,02 1.018.586,48
Nota de Empenho
8.9.6 1.1 Empenhos Liquidados 150 784,16 C 549 145.02 469.441,46
8.9.6.1.1.01 Empenhos Liquidados 14 240.030,02 C 549.145,02 469.441.46
8.9.6.1.1.02 (-) Estornos de Empenhos Liquidados 14 89.245,86 D 0,00 0,00
8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 454.133,18 C 0,00 549.145,02
8.9.6.1.2.01 Empenhos Liquidados e Pagos 16 454.133,18 C 0,00 549.145.02
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárlas de Exercidos 196.224,03 C 0,00 0,00
Anteriores
8.9.6.2.1 Restos a Pagar Processado 125.097,44 C 0,00 0,00
8.9.6.2.1.01 Restos a Pagar Processado a Pagar 9.2 107.946.44 C 0.0 0.00
8.9.6.2.1.02 Restos a Pagar Processado e Pago 9.2 17 151,00 C 0.00 0.00
8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado 71.126,59 C 0,00 0.00
8.9.6.2.2.01 Restos a Pagar não Processado a Liquidar 9.2 28 050,3.4 C 0,00 0,00
8.9.6.2.2.03 Restos a Pegar não Processado Liquidado e Pago 9.2 34.076,25 C 0,00 0.00
8.9.6.2.2.04 Restos a Pagar não Processado Cancelado 9.2 9.000,00 C 0,00 0.00
GeoSIAR - MANGARATIBA Pagina 3 de
IND. SALDO
TITULOS C/C S.F. INICIAL
RESUMO
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO ACREDITO
8.435.692,48 8.435.692,48
SALDO
FINAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2023
Filtro: Período: Setembro/2023
ras
con
OF
ro Costa
O
/03
Ge0S1AP - MANGARAT1BA PAyina 4 de