adraf
Peixoto
la: 380
Cecilia Ribeiro Cabral
Presidente-Fundação Mario Peixoto
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto F--.231° MP
""'"ocarszoro
Ao Expedients
P/ —itura
OFÍCIO 536/2023 FMP
Mangaratiba, 04 de Outubro de 2023.
Ao Ilmo. Senhor
Renato José Pereira
Presidente daCamaraMunicipal de Mangaratiba-RJ
Assunto: Balancete do mês de Setembro de 2023
Prezado Senhor;
Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de Setembro de 2023.
DesdeJA,agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e
distinta consideração.
litF11 10
puoir
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
FUNDAÇÃO MÁRIO PEIXOTO
BALANCETE
MÊS
SETEMBRO/2023
https://vvww.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf anco Bradesco S/A
Extrato Mensal / Por Período
FUNDACAO MARIO PEIXOTO I CNPJ: 028.455.749/0001-42
Nome do usuário: Sergio
Data da operação: 04/10/2023 - 09h47
31
Total Disponível (R$
718.915,08
11
bradesco
netempresa
Agência I Conta
00886 I 0005010-5
23
Ao Expediente
p/ Hura
T al (R$)
718.915,08
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0005010-5 I Entre 01/09/2023 e 30/09/2023
Data
30/08/2023
01/09/2023
05/09/2023
06/09/2023
12/09/2023
13/09/2023
15/09/2023
18/09/2023
19/09/2023
20/09/2023
21/09/2023
25/09/2023
29/09/2023
Lançamento
SALDO ANTERIOR
TEDDIFITRI.CCH. BANK
DEST. AGUA MINERALOASISD
TARIFA BANCARIA
PAGAMENTO FUNCsNETEMPRESA
TRANSFCCPARACCP3
LETICIA GRACIELA MOZO
PGTO SALARIO VIANETEMP
PGTO SALARIO VIANETEMP
PGTO SALARIO VIANETEMP
PGTO SALARIO VIANETEMP
TARIFA BANCARIA
PAGAMENTO FUNCsNETEMPRESA
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE
DEP.CONTA
CHEQUE
DEP.CONTA
CHEQUE
DEP.CONTA
CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA
ESPECIE
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE
DEP.CONTA
DEPOSITO EM DINHEIRO
CHEQUE
DEP.CONTA
TRANSFCCPARACC133
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSFCCPARACCRI
PREVI DE MANGARATIBA
CHEQUE
DEP.CONTA
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET—RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET—RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET—RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET—RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET—RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
um-rseaniv-r --FLECETTA FEC.EP-AL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/FU
CONTA DE LUZ
INTERNET—ENEL DISTRIBUICAO/RJ
TARIFA BANCARIA
ENTTL DOMICILIO
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET—RECEITA FEDERAL/SP
TEDDIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. Empresa Brasileira d
Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
806.060,25
5801180 -320,00 805.740,25
2 -8,00 805.732,25
886541 -1.221,00 804.511,25
54401 -3.310,17 801.201,08
88601 -94.034,87 707.166,21
275101 -3.310,17 703.856,04
324801 -3.310,17 700.545,87
45 -180,00 700.365,87
3355 -3.310,17 697.055,70
3356 -3.138,13 693.917,57
3357 -3.138,13 690.779,44
3360 -3.310,17 687.469,27
3358 -3.310,17 684.159,10
3354 -3.310,17 680.848,93
3362 -3.138,13 677.710,80
344106 8,90 677.719,70
3361 -3.985,86 673.733,84
886585 228.750,00 902.483,84
886890 -714,40 901.769,44
3359 -3.310,17 898.459,27
5300470 -20,30 898.438,97
5300583 -203,00 898.235,97
5300717 -3.074,67 895.161,30
5301973 -76,12 895.085,18
5305416 -30.507,51 864.577,67
5307820 -14.126,55 850.451,12
5953001 -33,52 850.417,60
5970911 -2.794,78 847.622,82
1 -10,85 847.611,97
5308446 -1.562,85 846.049,12
7026420 -7.425,60 838.623,52
' of 2 04/10/2023 09:48
Os dados acima têm como base 04/10/2023 as 09h47 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
Total 228.758,90 -207.536,31 827.282
Lilco BradescoS/A https://www.ne I z.DrauescuncLcuipit.aca. v. /
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5164308 -4.211,00 834.412,52 INTERNET- PESS GPS 4308
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5954001 -374,40 834.038,12 INTERNET —P.MMANGARATIBA/RI
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5956001 -6.664,13 827.373,99 INTERNET —P.MMANGARATIBA/RJ
CONTA DE AGUA E ESGOTO 5986603 -91,15 827.282,84 INTERNET—CEDAE/Ft]
SaldosInvestFácil/ Plus
Não há langamentos/operagiies para o período seledonado. (SMC.WSI.0666)
Os dados acima têm como base 04/10/2023 as 09h47 e estio sujeitos a alterações.
04/10/2.
'-' of 2
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/09/2023
xercicio de 2023
Relação dos movimentos não condliados
Ficha Data Pendanda Docto No Comp. Data Comp. Histórico Valor
Banco: 237 Agência: 0886-9 Conta: 5010-5
Fiches que compõem a conta bancária
Ficha Conta F.R. - Aplicação Ativo Saldo Inicial Saldo Final
50625 6.2.02.00.1347 - 5010-5 - BANCO BRADESCO S/A 15000000 - 000.4100 • 203.187,05 828.369,97
203.187,05 828.369,97
Apuração dos saldos contibels et do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
828.369,97
229.750,00
208.528,42
228.780,92
208.646,47
827.282,84
01 - Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
50625 18/09/2023 00041129
50625 22/09/2023 00041406
02- Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
50625 01/07/2021 00030532 48
50625 01/07/2021 00030533 3293
50625 01/09/2023 00040602 5801180
50625 18/09/2023 00041041 886980
50625 19/09/2023 00041155 886541
50625 19/09/2023 00041156 54401
50625 19/09/2023 00041157 88601
50625 19/09/2023 00041158 275101
50625 19/09/2023 00041159 324801
50625 19/09/2023 00041160 3355
50625 19/09/2023 00041161 3356
50625 19/09/2023 00041162 3357
REPASSE REFERENTE AODUODECIMODO MES DE SETEMBRO DE 2023 -
PREFEITURA PARA FMP
DEVOLKAO REFERENTE A EMPENHO 49/2023
junho de 2018
Banco arredondou pagamento de cheque em R$ 0,31
Empenho-Parcela: 42/2023 - 1 II Liquidação: 121/2023 lI Valor liquido daOP:
320,00 II Credor: "AGUA MINERALOASISDA SAÚDE LTDA EPP" - Documento:
09.176.323/0001-05
OPExtra-Parcela: 63/2023 - Única li Valor daOP: 357,20 II Credor: "PREVI -
MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22
Empenho-Parcela: 3/2023 - 9 II Liquidação: 138/2023 II Valor liquido daOP:
357,20 II Credor: "PREVI - MANGARATIBA'- Documento: 36.062.230/0001-22
Empenho-Parcela: 41/2023 - 3 II LiquIdação: 137/2023 II Valor liquido daOP:
132943,27 II Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento:
28.455.749/0001-42
Empenho-Parcela: 41/2023 - 2 II Liquidação: 136/2023 II Valor liquido daOP:
2194,21 II Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento:
28.455.749/0001-42
Empenho-Parcela: 41/2023 - 3 II Liquidação: 137/2023 II Valor liquido daOP:
132943,27 II Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento:
28.455.749/0001-42
Empenho-Parcela: 41/2023 - 2 II Liquidação: 136/2023 II Valor liquido da OP:
2194,21 II Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento:
28.455.749/0001-42
Empenho-Parcela: 41/2023 - 3 II Liquidação: 137/2023 Il Valor liquido daOF:
132943,27 II Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento:
28.455.749/0001-42
Empenho-Parcela: 41/2023 - 2 II Liquidação: 136/2023 II Valor liquido daOP:
2194,21 II Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento:
28.455.749/0001-42
Empenho-Parcela: 41/2023 - 3 II Liquidação: 137/2023 II Valor liquido daOP:
132943,27 II Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento:
28.455.749/0001-42
Empenho-Parcela: 41/2023 - 2 II Liquidação: 136/2023 II Valor líquido da OF:
2194,21 II Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento:
28.455.749/0001-42
Empenho-Parcela: 41/2023 - 3 II Liquidação: 137/2023 11 Valor liquido daOF:
132943,27 II Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento:
28.455.749/0001-42
Empenho-Parcela: 41/2023 - 2 II Liquidação: 136/2023 II Valor liquido daOP:
2194,21 II Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento:
28.455.749/0001-42
Empenho-Parcela: etizoza - II Lisppxo,4K.,xx,./2ppx l v...., op.
132943,27 II Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento:
28.455.749/0001-42
Empenho-Parcela: 41/2023 - 2 II Liquidação: 136/2023 II Valor liquido daOP:
2194,21 II Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento:
28.455.749/0001-42
Empenho-Parcela: 41/2023 - 3 I I Liquidação: 137/2023 II Valor liquido daOP:
132943,27 II Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento:
28.455.749/0001-42
Empenho-Parcela: 41/2023 - 2 II Liquidação: 136/2023 II Valor liquido da OF:
2194,21 II Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento:
28.455.749/0001-42
Empenho-Parcela: 41/2023 - 3 II Liquidação: 137/2023 II Valor liquido daOF:
132943,27 II Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento:
28.455.749/0001-42
Empenho-Parcela: 41/2023 -2 II Liquidação: 136/2023 II Valor liquido daOF:
229.750,00
228.750,00
1.000,00
208.528,42
0,70
0,31
320,00
714,40
1.221,00
3.310,17
94.034,87
3.310,17
3.310,17
3.310,17
3.138,13
3.138,13
MANGARATIBA Página 1 de 3
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/09/2023
Exercício de 2023
Banco: 237 Agência: 0886-9 Conta: 5010-5
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendênda Docto No Comp. Data Comp.Histórico Valor
50625 19/09/2023 00041163 3360
50625 19/09/2023 00041164 3358
50625 19/09/2023 00041165 3354
50625 19/09/2023 00041166 3362
50625 19/09/2023 00041167 3361
50625 19/09/2023 00041168 3359
50625 20/09/2023 00041257 18647515
50625 20/09/2023 00041261 18647516
50625 20/09/2023 00041263 1864750
7
50625 20/09/2023 00041264 1867476
50625 20/09/2023 00041265 1867553
50625 20/09/2023 00041266 1864755
8
50625 20/09/2023 00041268 1864756
2
50625 20/09/2023 00041269 1864757
9
50625 22/09/2023 00041407
50625 25/09/2023 00041416 2127461
9
50625 29/09/2023 00041705 24645533
50625 29/09/2023 00041706 645730
50625 29/09/2023 00041708 7026420
50625 29/09/2023 00041709 2464558
9
50625 29/09/2023 00041710 2464555
6
50625 29/09/2023 00041741 2
50625 29/09/2023 00041742 45
2194,21 II Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento:
28.455.749/0001-42
Empenho-Parcela: 41/2023 - 3 II Liquidação: 137/2023 II Valor liquido daOP:
132943,27 I Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento:
28.455.749/0001-42
Empenho-Parcela: 41/2023 - 2 II Liquidação: 136/2023 I Valor liquido daOP:
2194,21 II Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento:
28.455.749/0001-42
Empenho-Parcela: 41/2023 - 3 II Liquidação: 137/2023 II Valor liquido daOP:
132943,27 II Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento:
28.455.749/0001-42
Empenho-Parcela: 41/2023- 2 II Liquidação: 136/2023 II Valor liquido daOP:
2194,21 II Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento:
28.455.749/0001-42
Empenho-Parcela: 41/2023 - 3 II Liquidação: 137/2023 II Valor liquido daOP:
132943,27 II Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento:
28.455.749/0001-42
Empenho-Parcela: 41/2023 - 2 Liquidação: 136/2023 II Valor líquido daOP:
2194,21 II Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento:
28.455.749/0001-42
Empenho-Parcela: 41/2023 - 3 II Liquidação: 137/2023 II Valor liquido daOP:
132943,27 II Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento:
28.455.749/0001-42
Empenho-Parcela: 41/2023 - 2 II Liquidação: 136/2023 II Valor liquido daOP:
2194,21 II Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento:
28.455.749/0001-42
Empenho-Parcela: 41/2023 - 3 II Liquidação: 137/2023 II Valor liquido daOP:
132943,27 II Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento:
28.455.749/0001-42
Empenho-Parcela: 41/2023 - 2 II Liquidação: 136/2023 II Valor liquido daOP:
2194,21 II Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento:
28.455.749/0001-42
Empenho-Parcela: 41/2023 - 3 II Liquidação: 137/2023 II Valor liquido daOP:
132943,27 II Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento:
28.455.749/0001-42
Empenho-Parcela: 41/2023 - 2 II Liquidação: 136/2023 II Valor liquido daOP:
2194,21 II Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento:
28.455.749/0001-42
Empenho-Parcela: 6/2023 - 10 II Liquidação: 145/2023 II Valor liquido daOP:
2794,78 II Credor: "AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO RJ." -
Documento: 33.050.071/0001-58
OPExtra-Parcela: 74/2023 - Única II Valor daOP:33,52 II Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
Empenho-Parcela: 57/2023 - 1 II Liquidação: 143/2023 II Valor liquido daOP:
33805,48 II Credor: "MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -MPS"-
Documento: 29.979.036/0001-40
Empenho-Parcela: 57/2023 - 1 II liquidação: 143/2023 II Valor liquido daOP:
33805,48 II Credor: "MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS"-
Documento: 29.979.036/0001-40
Empenho-Parcela: 57/2023 - 1 II Liquidação: 143/2023 II Valor liquido daOP:
33805,48 II Credor: "MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -MPS"-
Documento: 29.979.036/0001-40
Empenho-Parcela: 57/2023 - 1 II Liquidação: 143/2023 II Valor liquido daOP:
33805,48 II Credor: "MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -MPS"-
Documento: 29.979.036/0001-40
OP Extra-Parcela: 66/2023 - Única II Valor daOP:14126,55 II Credor:
"INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS" - Documento:
29.979.036/0219-03
OP Extra-Parcela: 56/2023 - Única II Valor daOP:76,12 II Credor: INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS" - Documento: 29.979.036/0219-03
Empenho-Parcela: 49/2023 - 1 II Liquidação: 129/2023 III Valor liquido daOP:
991,10 II Credor: "LIANA CLAUDIO." - Documento: 074.788.787-09
Empenho-Parcela: 4/2023 - 9 II Liquidação: 139/2023 II Valor liquido daOP:
1562,85 II Credor: "SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL" -
Documento: 07.019.444/0001-18
OPExtra-Parcela: 65/2023 - Única II Valor daOP:6664,13 II Credor:
"PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento:
00000000000000042812
emponho-Paarcarria: 1/2023 - O li Liouidacio: 142/2023 II Valor liquido daOP:
4211,00 II Credor: "INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- 1N55 -
Documento: 29.979.036/0219-03
Empenho-Parcela: 15/2023 -8 II Liquidação: 144/2023 II Valor liquido daOP:
7425,60 II Credor: "EMBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LIMITADA"
- Documento: 04.985.752/0001-00
OPExtra-Parcela: 71/2023 - Única II Valor daOF:374,40 II Credor:
"PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento:
00000000000000042812
Empenho-Parcela: 10/2023 - 9 II Liquidação: 146/2023 II Valor liquido daOP:
91,15 II Credor: "COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE" -
Documento: 33.352.394/0001-04
Empenho-Parcela: 9/2023 - 9 II Liquidação: 154/2023 II Valor liquido daOP:
198,85 II Credor: "BANCO BRADESCO S/A" - Documento: 60.746.948/0001-12
Empenho-Parcela: 9/2023 -9 II liquidação: 154/2023 II Valor liquido daOF:
198,85 II Credor: "BANCO BRADESCO - Documento: 60.746.948/0001-12
3.310,17
3.310,17
3.310,17
3.138,13
3.985,86
3.310,17
2.794,78
33,52
30.507,51
3.074,67
203,00
20,30
14.126,55
76,12
991,10
1.562,85
6.664,13
7.425,60
374,40
91,15
8,00
180,00
MANGARATIBA Página 2 de 3
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/09/2023
Exercido de 2023
Valor
10,85
Banco: 237 Agência: 0886-9 Conta: 5010-5
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendinda Docto NoComp.DataComp.Histórico
50625 29/09/2023 00041743 1 Empenho-Parcela: 9/2023 - 9 II Liquidação: 154/2023 II Valor liquido da OP:
198,85 II Credor: "BANCO BRADESCO S/A" - Documento: 60.746.948/0001-12
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 212.780,92
50625 01/07/2021 00030528
50625 01/07/2021 00040820 2201,
50625 13/09/2023 00041134 344106 DEPOSITO REFERENTE A ADIANTAMENTO LIANA CLAUDIO - 8,90
50625 18/09/2023 00041135 886585 REPASSE REFERENTE AODUODECIMO-09/2023 - PREFEITURA PARA FMP 228.750,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 208.646,47
50625 01/07/2021 00030525 38 Débito não contabilizado em junho de 2015. 1.001,34
50625 01/07/2021 00030526 31 Tarifa bancaria não contabilizada dez 2016. 108,81
50625 01/07/2021 00030527 2966 erro na conciliação nov 2016 0,01
50625 01/09/2023 00040966 5801180 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA EM GALA() DE 201 320,00
50625 01/09/2023 00041130 2 TARIFA BANCARAIA 8,00
50625 01/09/2023 00041169 886541 SALARIO LETICIA GRAZIELA 1.221,00
50625 01/09/2023 00041170 54401 SALARIO SARA BEATRIZ 3.310,17
50625 01/09/2023 00041171 88601 FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 94.034,87
50625 01/09/2023 00041172 275101 SALARIO MARIA DA PENHA 3.310,17
50625 01/09/2023 00041173 324801 SALARIO RAFAELA 3.310,17
50625 05/09/2023 00041131 45 TARIFA BANCARIA 180,00
50625 05/09/2023 00041174 3355 SALARIO INDIOVANA REIS 3.310,17
— 50625 06/09/2023 00041175 3356 SALARIOJESSICADINIZ 3.138,13
50625 06/09/2023 00041176 3357 SALARIO MARCIA OLIVEIRA 3.138,13
_
50625 06/09/2023 00041177 3360 SALARIO VANESSA CORREA 3.310,17
50625 06/09/2023 00041178 3358 SALARIOMARISARODRIGUES 3.310,17
50625 06/09/2023 00041179 3354 SALARIO ARLI 3.310,17
50625 12/09/2023 00041180 3362 SALARIO WALERY 3.138,13
50625 15/09/2023 00041181 3361 SALARIO VANESSA PAES 3.985,86
REPASSE REFERENTE A PREVI DO FUNCIONARIO SERGIO DUMAS XAVIER 50625 18/09/2023 00041132 886890 08/2023 714,40
_
50625 19/09/2023 00041182 3359 SALARIOSARAHCRISTINE 3.310,17
50625 20/09/2023 00041408 5300470 INSSREF.ARAT)( FAT- COD.1646 - FERIAS 20,30
50625 20/09/2023 00041409 5300583 INSSREF.CINTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR -COD.1138- FERIAS 203,00
50625 20/09/2023 00041410 5300717 INSS -RATXFAT- COD.1646 - FOLHA DE PAGTO 3.074,67
50625 20/09/2023 00041411 5301973 INSS - CONTRIBUIÇÃO EMPREGADO -COD.1082 - FERIAS 76,12
50625 20/09/2023 00041412 5305416 INSS - CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR -COD.1138 - FOLHA DE PAGTO 30.507,51
50625 20/09/2023 00041413 5307820 INSS - CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOS - COD.1082 - FOLHA DE PAGTO 14.126,55
50625 20/09/2023 00041414 5953001 IRRF - REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA 33,52
50625 20/09/2023 00041415 5970911 PAGAMENTO DE CONTA DE FORNECIMENTO DE ENERRGIA ELETRICA 2.794,78
50625 21/09/2023 00041733 1 TARIFA BANCARIA 10,85
50625 25/09/2023 03041734 5308446 PASEP 08/2023 1.562,85
50625 29/09/2023 00041735 5986603 PAGAMENTO DE CONTA FORNECIMENTO - CEFEC 91,15
50625 29/09/2023 00041736 5956001 IRRF - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO /2023 6.664,13
50625 29/09/2023 00041737 5164308 INSSS - PARCELAMENTO- PARCELA 52/60 4.211,00
_ 50625 29/09/2023 00041738 5954001 IRRF - REFERENTE ANF8010 - EMBRAS - SISTEMA 374,40
50625 29/09/2023 00041739 7026420 PAGAMENTO DE SERVIÇO - EMBRAS - SISTEMA - NE 8010 7.425,60
MANGARATIBA Pagina 3 de 3
ITULOS C/C IND.
S.F.
SALDO MOvImMTAçAo
INICIAL A DEBITO A CREDITO
1 Ativo 1.177.097,56 D 0,00
1.1 Ativo Circulante 840,442,38 0 0,00
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa 801.147,380 0,00
1.1.1.1 Caixa Equivalentes de CaixaamMoeda Nacional 807.147,38 D 0,00
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 807.147,380 0,00
1.1.1.1.1.19 Bancos Conta Movimento - Demais Contas 2.2 1 807.147,380 0,00
1.1.3 DenialsCréditos •Valor's• Curto Prazo 19.500,00 D 0,00
1.1.3.1 Adiantamentos Concedidos 16.000,000 0,00
1.1.3.1.1 Adiantamentos Concedidos - Consolidação 16.000,000 0.00
1.1.3.1.1.02 Suprimento de Fundos 3 16.000,00 D 0,00
1.1.3.4 Créditos por Danos ao Patrimônio 3.300,00 D 0,00
1.1.3.4.1 Créditos por Danos ao Patrimônio - Consolidação 3.500,00 D 0,00
1.1.3.4.1.01 Créditos por Danos ao Património Decorrentes de Processos 3.500,00 CI 0,00
Administrativos
1.1.3.4.1.01.99 Outros Créditos por Dano ao Património - Créditos Administrativos 3 3.500,000 0,00
1.1.5 Estoques 13.795,00 D 0,00
1.1.5.6 Aimoxarlfado 13.795,00 D 0,00
1.1.5.6.1 Almoxarifado - Consolidação 13.795.00 D 0,00
1.1.5.6.1.01 Material de Consumo 13.395,000 0,00
1.1.5.6.1.02 Géneros Alimentícios 400,00 D 0,00
1.2 Ativo nio-CirCulante 336.655,18 D 0,00
1.2.3 Imobilizado 336.655,18 D 0,00
1.2.3.1 Bens Móveis 336.968,33 0 0,00
Bens Móveis - Consolidação 336.988.33 D 0,00
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos a Ferramentas 24489,560 0,00
1.2.3.1.1.01.02 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 80,19 D 0,00
1.2.3.1.1.01.05 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro 3.640,00 D 0,00
1.2.3.1.1.01.21 Equipamentos Hidráulicos e Elétricos 0,020 0,00
1.2.3.1.1.01.99 Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 20.769,35 D 0,00
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensilios 152.202.680 0,00
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensílios Domésticos 5.872,96 D 0,00
1.2.3.1.1.03.02 Maquinas e Utensflios de Escritório 12.985,92 D 0,09
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral 133.343,800 0,00
1.2.3.1.1.04 Materials Culturais, Educacionais e de Comunicação 63.132,620 0,00
1.2.3.1.1.04.04 Instrumentos Musicais e ArtIsticos 45.508,48 D 0,00
1.2.3.1.1.04.05 Equipamentos paraAudio, Videoe Foto 17.624,120 0,00
1.2.3.1.1.04.99 Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 0,02 D 0,00
1.2.3.1.1.05 Veiculos 40.043,50 D 0,00
1.2.3.1.1.05.01 Veiculos em Geral 40.043,500 0,00
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Móveis 57.119,970 0,00
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Móveis 57.119,9713 0,00
1.2.3.2 Bens Imóveis 1.484,590 0,00
1.2.3.2.1 Bens imóveis - Consolidação 1.484,590 0,00
1.2.3.2.1.99 Demais Bens imóveis 1.484,59 D 0,00
1.2.3.2.1.99.99 Outros Bens Imóveis 1.484,590 0,00
1.2.3.8 (.) Depreciação, Exaustão a Amortização Acumuladas 1.817,74 C 0,00
1.2.3.8.1 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas - Consolidação 1.817,74 C 0,00
1.2.3.8.1.01 (-) Depreciação Acumulada - Bens Moveis 1.817,74 C 0,00
1.2.3.8.1.01.01 (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e 12,44 C 0,00
Ferramentas
1.2.3.8.1.01.03 (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensilios 601,15 C 0,00
1.2.3.8.1.01.99 (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens (*Weis 1.204,15 C 0,00
.01oiNolopolutiii*o;uouato'l • fget 033;42 0,00
2.1 Passivo Circulante 379.909,49 C 0,00
2.1.1 Obrigações Trabalhistas. Previdrenclirias e Assistencials a Pagar a 187.484,36 C 0,00
Curto Prazo
2.1.1.1 Pessoal a Pagar 147.324,93 C 0,00
2.1.1.1.1 Pessoal a Pagar - Consolidação 147.324,93 C 0,00
2.1.1.1.1.01 Pessoal a Pagar 147.324.93 C 0,00
2.1.1.1.1.01.01 Salários, Remunerações e Beneficlos 147.324.93 C 0,00
2.1.1.4 EncargosSocialsa Pagar 20.159,43 C 0,00
2.1.1.4.1 EncargosSocialsa Pagar - Consolidação 17.940.58 C 0,00
2.1.1.4.1.01 Contrinuiçoes aoNewsorag. 17.736.43 C 0.00
2.1.1.4.1.01.01 Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários e Remunerações 17.736,43 C 0,00
2.1.1.4.1.98 Outros Encargos Sociais 204,15 C 0,00
2.1.1.4.1.98.01 Outros Encargos Sociais (F) 204,15 C 0,00
2.1.1.4.2 Encargos Sociais a Pagar - Infra OFSS 656,00 C 0,00
2.1.1.4.2.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdancia (RPPS) 856,00 C 0,00
2.1.1.4.2.01.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdencia (RPPS) (F) 656,00 C 0,00
2.1.1.4.3 Encargos Sociais a Pagar -InterOFSS - Unido 1.562,85 C 0,00
2.1.1.4.3.01 Contribuições ao RGPS a Pagar 1.562,85 C 0,00
2.1.1.4.3.01.01 Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários a Remunerações 1.562.85 C 0,00
(F)
2.1.3 Fornecedores • Contas aPagera Curto Prazo 19.235,60 C 0,00
2.1.3.1 Forn•c•dorts • Contas aPagerNacionais • Curto Prazo 19.235,60 C 0,00
2.1.3.1.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - 19.235,60 C 0,00
Consolidação
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SALDO
FINAL
1.177.097,56 t1
640.442,380
807.147,38 D
807.147,38 0
807.147,38 D
807.147,38 0
19.500,000
16.000,00
16.000,00 D
16.000,00 D
3.500,00 0
3.500,00
3.500,00 D
3.500.00
13.795,00 o
13.795,000
13.795,00
13.395,00
400.000
336.655,180
336.655,18 D
336.988,33 D
336.988,33 D
24.489,56 13
80,19 0
3.640,00 D
0,020
20.769,35 D
152.202,68 D
5.872,96 13
12.985.920
133.343.800
63.132,62 D
45.508,48 0
17.624,120
0,02 D
40.043,50 D
40.043,50 0
57.119.970
57.119.970
1.404.590
1.484.590
1.484.590
1.464,59 0
1.817,74 C
1.817,74 C
1.817,74 C
12.44 C
601,15 C
1.204,15 C
0244033^
379.905.49 C
167.484,36 C
147.324,93 C
147.324.93 C
147.324,93 C
147.324,93 C
20.159,43 C
17.940,58 C
17.736,43 C
17.736.43 G
204.15 C
204,15 C
656.00 C
656,00 C
656.00 C
1.562,85 C
1.562,85 C
1.562,85 C
19.235,60 C
19.235,60 C
19.235,60 C
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Exercido de 2023
Filtro: Período: Setembro/2023
GeoS1AP - MANGARATIBA Pagina 1 de 5
2.1.3.1.1 01
2.1.3.1.1.01.01
2.1.8
2.1.13.8
2.1.8.8.1
2.1.8.8.1.01
2.1.8.8.1.01.11
2.1.8.8.1.01.17
2.1.8.8.1.01.99
2.1.8.8.1.04
2.1.8.8.1.04.99
2.1.8.8.3
2.1.8.8.3.01
2.1.8.8.3.01.02
2.1.8.8.3.01.04
2.1.8.8.5
2.1.8.8.5.01
2.1.8.8.5.01.08
2.2
2.2.1
2.2.1.4
2.2.1.4.3
2.2.1.4.3.01
2.2.1.4.3.01.01
2.3
2.3.7
2.3.7.1
2.3.7.1.1
2.3.7.1.1.02
2.3.7.1.2
2.3.7.1.2.02
2.3.7.1.3
2.3.7.1.3.02
2.3.7.1.5
2.3.7.1.5.02
.110*.WggiV
3.1 Passoal • Encargos
Remuneração a P I
Remunerado aPeacoatAtivo Civil - Abrangidos polo RPPS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS -
Consolidação
Vencimentos e Vantagens Fixes - Pessoal Civil - RPPS
Vencimentos e Salários
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS -
Consolidação
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS
Vencimentos e Salários
Encargos PatronsIs
EncargosPetrone- RPPS
Encargos Patronals - RPPS -IntroOFSS
Contribuição Petronel para o RPPS
Encargos Patronais - RGPS
Encargos Patronais - RGPS - Consolidação
Contribuições Previdenciarlas - INSS
Encargos Patronais - RGPS -InterOFSS - União
Contribuição para o PIS sobre a Folha de Pagamento
Outros Encargos Patronals - RGPS
3.3 Uso doEons,8srvIços • Consumo d• Capital Rao
3.3.1 um; ao iwaserwd• Cesseurno
3.3.1.1 Consumo de Material
3.3.1.1.1 Consumo de Material - Consolidadio
3.3.1.1.1.03 Gas e Outros Materiais Engarrafados
3.3.1.1.1.06 Generos Alimentacao
3.3.1.1.1.18 Material de Expediente
3.3.1.1.1.17 Material de Processamento de Dados
3.3.1.1.1.21 Material de Copa e Cozinha
3.3.1.1.1.22 Material de Limpeza e Produtos de Higienização 3.3.1.1.1.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos
3.3.1.1.1.24 Material para Manutenção de Bens andvels/instalações 33.1.1.1.25 Material para Manutenção de Bens
33.1.1.1.26 Materiel Elétrico e Eletrônico
3.3.1.1.1.28 Material de Proteção e Segurança
Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)
Demobs Obrigações a Curto Prazo
romecedores Nacionais
GeoSIAP - MANGARATIBA
Jalores Restituivels
Valores Restitulveis - Consolidação
Consignações
Pianos de Previdência e Assistência Medics
Retenção Relativa a Vale Alimentação
Outros Consignatários
Depósitos não Judiciais
Outros Depósitos
Valores Restaufvels -InterOFSS- União
Consignações (F)
Contribuição ao RGPS (F)
Imposto sobre a Renda Retido na Fonts- IRRF (F)
Valores Restaulveis -InterOFSS Municipio
Consignações (F)
ISS (F)
Passivo não-Circulante
°brigadesTrabalhistas, Previdanclirias • Assistenciais a Pagar a
Longo Prazo
EncargosSocialsaPager
Encargos Sociais a Pagar -InterOFSS - Uni3o
Contribuições ao RGPS a Pagar
Contribuições ao RGPS a Pagar - Débito Parcelado
Patrimônio Liquido
Resultados Acumulados
SuperivIts ou DeficitsAcumulados
Superavits ouDeficitsAcumulados - Consolidação
Superavits ouDeficitsde Exercidos Anteriores
Superdvits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS
SuperavIts ou Déficits de Exercidos Anteriores
Superfivits ou Déficits Acumulados -interOFSS - União
Superavits ou Déficits de Exercícios Anteriores
Superavits ouDeficitsAcumulados -InterOFSS - MunicIpio
Superilvits ou Deficitsde Exercidos Anteriores
3
3
3
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.1.1
3.1.1.2.1.01
3.1.1.2.1.01.01
3.1.2
3.1.2.1
3.1.2.1.2
3.1.2.1.2.01
3.1.2.2
3.1.2.2.1
3.1.2.2.1.01
3.1.2.2.3
3.1.2.2.3.06
3.1.2.2.3.99
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Exercido de 2023
Filtro: Período: Setembro/2023
IND SALDO MOVIMENTAÇÃO
CiC S.F. INICIAL A DÉBITO A CREDITO
SALDO
FINAL
MOLDS
19.235,60 C
19.235,60 C
193.189,53 C
103.180,53 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.235,80 C
19.235,60 C
193.189,53 C
193.189,53 C
1.390,79 C 0,00 0,00 1.390,79 C
1.388,79 C 0,00 0,00 1.388,79 C
96,00 C 0,00 0,00 96.00 C
865,59 C 0,00 0,00 865,59 C
427,20 C 0,00 0,00 427.20 C
2,00 C 0,00 0,00 2.00 C
2,00 C 0,00 0,00 2,00 C
163.632,40 C 0,00 0,00 163.632.40 C
163.632,40 C 0,00 0,00 163.632,40 C
125.906,60 C 0,00 0,00 125.906,60 C
37.725,80 C 0,00 0,00 37.725,80 C
28.168,34C 0,00 0,00 28.188.34C
28.166,34 C 0,00 0,00 28.166,34 C
28.166,34 C 0,00 0,00 28.168,34 C
34.488,57 C 0,00 0,00 34.486,57 C
34.486,57 C 0,00 0,00 34.486,57 C
34.486,57 C 0,00 0,00 34.486.57 C
34.486,57 C 0,00 0.00 34.486.57 C
34.486,57 C 0,00 0,00 34.486,57 C
34.486,57 C 0,00 0,00 34.486,57 C
213.637,36 C 0,00 0,00 213.637,38 C
213.837,36 C 0,00 0,00 213.637,36 C
213.637,36 C 0,00 0,00 213.637,36 C
461.434,43 C 0,00 0,00 461 434.43 C
461.434.43 C 0,00 0,00 461.434.43 C
298,80 D 0,00 0.00 298.80 0
298,800 0,00 0.00 298.801
219.331,930 0,00 0,00 219.331.93 0
219.331,930 0,00 0,00 219.331,931
28.166,340 0,00 0,00 28.166.341
28.166,34 D 0,00 0,00 28.166,341
410. WOO 4
4-',.
.4 I 11
1.164.6137,080 0,00 0,00 1.154.687,06 0
989.999,26 D 0,00 0,00 989.999,26 C
458.063,75 D 0,00 0,00 458.063.75 C
458.063,75 D 0,00 0,00 458.063,75
443.479,63 D 0,00 0,00 443.479,83
443.479,63 D 0,00 0,00 443.479,83 C
14.584,120 0,00 0,00 14.584,12
14.584,120 0,00 0,00 14.584,12 I
511.935,51 D 0,00 0,00 511.935.51
511.935,51 D 0,00 0.00 511.935,51
511.935,51 D 0,00 0,00 511.935,51
511.935,51 D 0,00 0,00 511.935,51
184.687,820 0,00 0,00 184.687,82
2.789,50 D 0,00 0.00 2.789.5(
2.789,500 0,00 0,00 2.789,51
2.789.5013 0,00 0,00 2.789,51
181.898.320 0,00 0,00 181.898,3
170.643,77 D 0,00 0,00 170.643,7
170.643,770 0,00 0,00 170.643,
11.254,550 0,00 0,00 11.254
9.557,73 D 0,00 0,00 9.557
1.696,820 0,00 0,00 1.691
124.252,330 0,00 0,00 124.2f
13.296,83 D 0,00 0,00 13.21
13.298,83 0,00 0,00 13.7
13.296,83 0,00 0,00 13:
335,90 D 0,00 0,00
1.639,120 0,00 0.00
2.936,59 D 0,00 0,00
222,00 D 0,00 0.00
509,39 D 0,00 0,00
3.071,590 0,00 0,00
194,850 0,00 0,00
2.802,60 D 0,00 0,00
890,00 0,00 0,00
467,100 0,00 0,00
227,69 D 0,00 0,00
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Setembro/2023
Exercido de 2023
MOVIMENTAÇAD
A DÉBITO A CRÉDITO
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0.00
0.00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SALDO
FINAL
110.955,550
744,00 D
744,00 D
744.00 D
110.211,550
110.211,550
4.772,00 D
25.760,20 D
54.600,00 D
23.400,00 D
1.357,850
71.500
250,00 D
1.996,40 D
1.996,40 D
195,23 0
195,23 D
0,00 0,00 195,23 D
0,00 0,00 195,230
0,00 0,00 1.801,170
0,00 0,00 1 801.170
0,00 0.00 1 001.170
0,00 0,00 1.830.000,00 C
0,00 0,00 1.830.000,00 C
0,00 0,00 1.830.000,00 C
0,00 0,00 1.830.000,00 C
0,00 0.00 1.830.000,00 C
0.00 0,00 1 830.000,01) C
0,00 0,00 4.436.007,99 D
0,00 0,00 4.354.067,78 D
0,00 0,00 4.354.067,78 D
0,00 0,00 2.865.159,71 D
0,00 0.00 2.745.000,00 0
0,00 0,00 2.745.000,00 D
0,00 0,00 172.159.71 D
0,00 0,00 172.159,71 D
0,00 0,00 0,00
0,00 0.00 120.159,71 D
0,00 0.00 52.000,00 D
0,00 0.00 172.159.71 C
0,00 0,00 52.000,00 C
0,00 0,00 52.000,00 C
0,00 0,00 1.488.908,07 D
0,00 0,00 1.488.908,07 ID
0,00 0.00 1.488.908,070
0.00 0,00 1.494.634.98 D
0.00 0,00 5.726,91 C
0,00 0,00 81.940.21 D
0,00 0,00 25.750,00 13
0,00 0,00 25.750,00 D
0,00 0,00 56.190,21 D
0,00 0,00 19.035,23 D
0,00 0,00 37.154,98 0
0,00 0,00 4.436.007,99 C
0,00 0.00 4.354.067,78 C
0,00 0,00 4.354.067,78 C
0,00 0,00 2.865.159,71 C
0,00 0,00 1.376.251,64 C
0,00 0,00 1.488.908,07 C
0,00 0.00 144.850,92 C
0,00 0.00 149.564,98 C
0.00 0,00 1194.492,17 C
0,00 0,00 1.488.900.07 G
0,00 0,00 1 488.908,07 C
0,00 0,00 1.488.908,07 C
0,00 0,00 144.850,92 C
0,00 0,00 149.564,98 C
0,00 0,00 1 194.492,17 C
0,00 0,00 81.940,21 C
0,00 0,00 25.750,00 C
0,00 0,00 1.950,00 C
0,00 0,00 23.800,00 C
0,00 0,00 56.190,21 C
0,00 0,00 37.154,98 C
0,00 0,00 19.035,23 C
Página 3 de 5
T1TULOS dc IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
3.3.2 Serviços 110.955,550
3.3.2.2 Serviços Terceiros - Pessoa Fisica 744,00 D
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros Pessoa Flsica - Consolidação 744,00 D
3.3.2.2.1.08 Limpeza e Conservação 744,00 D
3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica 110.211,55 D
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica-. Consolidação 110.211,55 D
3.3.2.3.1.06 Manutenção e Conservação 4.772,00 D
3.3.2.3.1.08 Serviços de Agua e Esgoto. Energia Elétrica, Gase Outros 25.760,20 D
3.3.2.3.1.10 Locações 54.600,00 D
3.3.2.3.1.11 Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 23.400,00 D
3.3.2.3.1.32 Serviços Bancários 1.357,85 D
3.3.2.3.1.46 Serviços Gráficos e Editoriais 71,500
3.3.2 3 1 99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Juridica 250,00 D
3.4 Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras 1.996,40 D
3.4.2 Juros e Encargos de Mora 1.996,40 D
3.4.2.3 Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços 195,23 D
3.4.2.3.1 Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços - 195,23 D
Consolidação
3.4.2.3.1.03 Multas Indeduttveis 195,230
34.2.31.03.99 Demais Multas Indedutiveis 195,23 D
3.4.2.4 Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias 1.801,17 D
3.4.2.4.1 Juros e Encargos de More de Obrigações Tributarias - Consolidação 1.801,17 D
3.4.2.4 1.03 Multas Indedutiveis 1 801,17 D
4 Variação Patrimonial Aumentativa 1.830.000,00 C
4.5 Transferências e Delegações Recebidas 1.830.000,00 C
4.5.1 Transferfinclas intra Governamentais 1.830.000,00 C
4.5.1.1 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentaria 1.830.000,00 C
4.5.1.1.2 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS 1.830.000,00 C
4 5 1 1 2 02 Repasse Recebido 1 830 000.00 C
5 Controles da Aprovação do Planejamento • Orçamento 4.436.007,990
5.2 Orçamento Aprovado 4.354.067,78
5.2.2 Fixação da Despesa 4.354.067,78 D
5.2.2.1 Dotação Orçamentária 2.865.159,71 D
5.2.2.1.1 Dotação Inicial 2.745.000,00 D
5.2.2.1.1.01 Credito inicial 71 2.745.000,00 D
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Credito 172.159,71 D
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar 8.2 172.159,71 D
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte 0,00
5.2.2.1.3.01 Superávit Financeiro de Exercicio Anterior 8.2 120.159.71 D
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação 8.2 52.000,00 D
5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 8.2 172.159,71 C
5.2.2.1.9 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 52.000.00 C
5.2.2.1.9.04 (-) Cancelamento de Dotações 8.2 52.000,00 C
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentário 1.488.908,07 D
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão 1.488.908,07 D
5.2.2.9.2 01 Execução da Despesa por Notada Empenho 1.488 908,07 D
5.2.2.9.2.01.01 Emissao de Empenhos 92 1.494.634,98 D
5.2.2.9.2.01.03 (-)Anulacao de Empenhos 11 5.726,91 C
5.3 inscrição de Restos a Pagar 81.940,21 D
5.3.1 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 25.750,00 D
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 25.750,00 D
5.3.2 inscrição de Restos a Pagar Processados 56.190,21 D
5.3.2.1 Restos a Pagar Processados - Inscritos 9.2 19.035,23 D
5.3.2.2 Restos a Pagar Processados - Exercidos Anterlores 9.2 37.154,980
6 Controles da Execução do Planejamento o Orçamento 4.436.007,99 C
6.2 Execução do Orçamento 4.354.067,78 C
6.2.2 Execução da Despesa 4.354.067,78 C
6.2.2.1 Disponibilidades de Credito 2.885.159,71 C
6.2.2.1.1 Crédito Disponivel 7 1 1.376.251.64 C
6.2.2.1.3 Credito Utilizado 1 488.908,07 C
6.2.2.1.3.01 Crédito Empenhado a Liquidar 27.2 144.850,92 C
n 2.2.1 3 03 CrAdito Empenhado Liquidado a Pagar 27 2 149.564,98 C
6.2.2.1.3.04 Credito Empenhado Liquidado -- Pogo 60,17 r:
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 1.488.908,07 C
6.2.2.9.2 Emissao de Empenho 1 488.908,07 C
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho 1.488.908,07 C
6.2.2.9.2.01.01 Empenhos a Liquidar 28 144.850,92 C
6.2.2.9.2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 149.564.98 C
6.2.2.9.2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 1.194 492,17 C
6.3 Execução de Restos a Pagar 81.940,21 C
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 25.750,00 C
6.3.1.1 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 1.950,00 C
6.3.1.4 Restos a Pagar não Processados Pagos 16 23.800,00 C
6.3.2 Execução de Restos aPagerProcessados 56.190,21 C
6.3.2.1 Restos a Pagar Processados a Pagar 14 37.154,98 C
6.3.2.2 Restos a Pagar Processados Pagos 16 19.035,23 C
GeoSIAP - MANGARATIBA
SALDO
FINAL
9.579.344,53 D
49.994,88 D
38.765,88 D
38.765,88 D
38.765,88 D
38.765,88 D
11229,000
11.229,000
11.229,000
4.395,00 D
6834,00 D
7.999.290,91 D
2.160.380,92 D
2.160.380.92 0
1.614.478,960
545.901,960
5.838.909,99 D
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1.530.058,740
52.030,69 0
52.030,69 D
52.030.69
52.030,69 D
52.030,69 D
1.425.997,360
9.579.344,53 C
49.994,88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
11.229,00 C
11.229,00 C
11.229,00 C
4.395,00 C
4.396,00 C
6.834,00 C
5.834,00 C
7.999.290,91 C
Ian 11,111 Cl/ r
2.160.380,92 C
280.436,97 C
280.436,97 C
146.800,92 C
146.800,92 C
379.909,49 C
186.719,96 C
193.187,53 C
2,00 C
1 353.233,54 C
1.237.327.40 C
115.906,14 C
5.838.909,99 C
5.838.909,99 C
5.838.909,99 C
2,865.159,71 C
0,00
0,00
0,00
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0.00
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5.838.909,99 D
5.838.909,99 D
2.865.159,71 ID
2.745.000,00 D
172.159.71 D
52.000,00 C
2.973.750,28 D
2.745.000.00 ID
228.750,28 0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.344.057,150
1 344.057.15 D
81.940,21 0
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Exercicio de 2023
Filtro: Periodo: Setembro/2023
TITULOS C/C IND
S.F.
" SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
ADEBIT° A CRÉDITO
7 Controles Devedores 9.579.344,53 D 0,00
7.1 Atos Potenciais 49.994,88 D 0,00
7.11 Atos Potenciais Ativos 38.765,88 D 0,00
7.1.1.3 Direitos Contratuais 38.765,88 D 0,00
7.1.1.3.1 Direitos Contratuais - Consolidação 38.765,880 0,00
7.1.1.3.1.03 Contratos de Aluguéis 38 765,88 D 0,00
7.1.2 Atos Potenciais Passivo 11.229,00 0,00
7.1.2.3 Obrigações Contratuais 11.229,00 D 0,00
7.1.2.3.1 Obrigações Contratuais - Consolidação 11.229,00 D 0,00
7.1.2.3.1.02 Contratos de Serviços 4.395,00 D 0,00
7.1.2.3.1 03 Contratos de Aluguéis 6 834.00 D 0,00
7.2 Administração Financeira 7.999.290,91 D 0,00
7.2.1 Disponibilidades por Destinação 2.160.380,92 D 0,00
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 2.160.380,92 D 0,00
7.2.1.1.1 Recursos Ordinários 1 614 478,96 D 0,00
7.2.1.1 3 Recursos Extraorçamentanos 545 901,96 D 0,00
7.2.2 Programação Financeira 5.838.909,99 D 0,00
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 5.838.909,99 D 0,00
7.2.2.1.1 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 5.838.909,99 D 0,00
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 2.865.159,71 D 0,00
7.2.2.1.1.01 01 Cronograma de Desembolso Mensal- Fixação Inicial 121 2 745.000,00 D 0,00
7.2.2.1.1.01.02 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 12 172.159,71 D 0,00
7.2.2.1.1 01 09 (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 12 1 52.000,00 C 0,00
7.2.2.1.1.02 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferáncias 2.973.750,28 D 0,00
Financeiras a Receber
7.2.2.1.1.02.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a 33 1 2.745.000.00 D 0,00
Receber - Inicial
7.2.2.1.1.02.02 Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a 33 1 228 750,28 D 0,00
Receber - Adicional
7.9 Outros Controles 1.530.058,74 D 0,00
7.9.1 Responsabilidade por Valores. Titulos e Bens 52.030,69 D 0,00
7.9.1.2 Responsabilidade de Terceiros por Valores, Titulos e Bens 52.030,69 D 0,00
7.9.1.2.1 Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos 52.030.69 D 0,00
7.9.5 Contrapartida de Controles EspecIficos do Tcesp 52.030,69 D 0,00
7.9.5.3 Contrapartida de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de 52.030,69 D 0,00
Fundos
7.9.6 Controle das Despesas Orçamenterlas 1.425.991,360 0,00
7.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercicio por 1.344.057,150 0,00
Notada Empenho
7.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 27 2 1.344.057.15 0 0.00
7.9.6.2 ControlsFinanceiro das Desposas Orçamentarias de Exercidos 81.940,21 D 0,00
Anteriores
8 Controles Credores 9.579.344,53 C 0,00
8.1 Execução dos Atos Potenciais 49.994,88 C 0,00
8.1.1 Execução dos Atos Potenciais Ativos 38.765,88 C 0,00
8.1.1.3 Execução de Direitos Contratuais 38.765,88 C 0,00
8.1.1.3,1 Execução de Direitos Contratuais - Consolidação 38 765,88 C 0,00
8.1.1.3.1.03 Contratos de Aluguéis 38.765,88 C 0,00
8.1.1.3.1.03.01 Em Execução 25 38 765,88 C 0,00
8.1.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos 11.229,00 C 0,00
8.1.2.3 Execução de Obrigações Contratuais 11.229,00 C 0,00
8.1.2.3.1 Execução de Obrigações -Consolidação 11.229,00 C 0,00
8.1.2.3.1.02 Contratos de Serviços 4.395,00 C 0,00
8.1.2.3.1.02.01 AExecuter 25 4.395,00 C 0,00
8.1.2.3.1.03 Contratos de Aluguéis 6.834,00 C 0,00
8.1.2.3.1.03.01 A Executar 25 6.834,00 C 0,00
8.2 Execução da Administração Financeira 7.999.290,91 C 0,00
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 2.160.380,92 C 0,00
0.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 2.160.380,92 C 0,00
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 280.436,97 C 0,00
8.2.1.1.1 01 Recursos Disponiveis para o Exercicio 280.436,97 C 0,00
8.2.1.1.2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 146.800,92 C 0,00
Frenenho
8.2.1.1.2.01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromenoe por 140 .400,02 C1,00
Empenho - a Liquidar
8.2.1.1.3 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 379.909,49 C 0,00
Liquidação e Entradas Compensatórias
8.2.1.1.3.01 Comprometida por Liquidação 186.719,96 C 0.00
8.2.1.1.3.02 Comprometida por Retenções e Consignações 193.187,53 C 0,00
8.2.1.1.3.03 Comprometida por Depósitos e Garantias 2,00 C 0.00
8.2.1.1.4 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada 1.353.233.54 C 0,00
8.2.1.1.4.01 Utilizada com Execução Orçamentaria 1.237.327,40 C 0,00
8.2.1.1.4.02 Utilizada com Retenções e Consignações 115.906,14 C 0,00
8.2.2 Execuyao da Programação Financeira 5.838.909,99 C 0,00
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 5.838.909,99 C 0,00
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 5.838.909,99 C 0,00
8.2.2.1.1 01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 2.865 159,71 C 0,00
Ge0S1AP - MANGARATIBA Pagina 4 de 5
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Periodo: Setembro/2023
Exercido de 2023
SALDO
FINAL
1.376.251,64 C
1.488.908,07 C
2.973.75028 C
1.143,750,28 C
1.830.000,00 C
1.530.058,74 C
52.030,69 C
52.030,69 C
52.030,69 C
32.030,89 C
20.000,00 C
52.030,69 C
52.030,69 C
32.030,69 C
14.603,33 C
5.396,67 C
1.425.997,36 C
1.344.057,15 C
149.564.98 C
250.800,23 C
101,235.250
1.213.492,17 C
1.213.492,17 C
19.000,000
81.940,21 C
56.190,21 C
37.154,98 C
19.035.23 C
25.750,00 C
1.950,00 C
23.800,00 C
f
ie Cabral-
• A:**• te
Arlo Peixoto
. .111 tla: 180
Diego ,§
*We supen
Financeiro
TIT ULOS CiC
S.F.
SAL DO
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBIL A CRE011 0
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a 12.1 1.378.251,64 C 0,00 0,00
Utilizar
8.2.2.1.1.01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - 12.2 1.488.908,07 C 0,00 0,00
Utilizadas
8.2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 2.973.750,28 C 0,00 0,00
Financeiras a Receber
8.2.2.1.1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 33.1 1.143.750,28 C 0,00 0,00
8.2.2.1.1.02.02 Programação de Desembolso Mensal Recebida 33.2 1.830.000,00 C 0,00 0,00
8.9 Outros Controls* 1.530.058,74 C 0,00 0,00
8.9.1 Execução de Responsabilidades por Valores, TItulos e Bens 52.030,69 C 0,00 0,00
8.9.1.2 Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Mules 52.030,69 C 0,00 0,00
Bens
8.9.1.2.1 Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos 52.030,89 C 0,00 0,00
8.9.1.2.1.01 Adiantamentos Concedidos a Comprovar 19 32.030,69 C 0,00 0,00
8.9.1.2.1.03 Adiantamentos Aprovados 20.000,00 C 0,00 0,00
8.9.5 Controles Especificas do Tcesp 52.030,69 C 0,00 0,00
8.9.5.3 Controls de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos 52.030,69 C 0,00 0,00
8.9.5.3.1 Adiantamentos Concedidos 19 32.030,89 C 0,00 0,00
8.9.5.3.2 Baixa de Adiantamentos - Valor Utilizado 20 14.603,33 C 0,00 0,00
8.9.5.3.3 Baba de Adiantamentos - Valor Devolvido 21 5.396,87 C 0,00 0,00
8.9.6 Controls Financeiro das Despesas Orçamentárias 1.425.997,36 C 0,00 0,00
8.9.6.1 Controls Financeiro das Despesas Orgamentitrias do Exercielo por 1.344.057,15 C 0,00 0,00
Nota de Empenho
8.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 149.564,98 C 0,00 0,00
8.9.6.1.1.01 Empenhos Liquidados 14 250.800,23 C 0,00 0,00
8.9.6.1.1.02 (-) Estornos de Empenhos Liquidados 14 101.235,25 D 0,00 0,00
8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 1.213.492,17 C 0,00 0,00
8.9.6.1.2.01 Empenhos Liquidados e Pagos 16 1.213.492,17 C 0,00 0,00
8.9.6.1.9 (-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado 16 19.000,00 0,00 0,00
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orgamentirlas do Exercidos 81.940,21 C 0,00 0,00
Anteriores
8.9.6.2.1 Restos aPagerProcessado 58.190,21 C 0,00 0,00
8.9.6.2.1.01 Restos a Pagar Processado a Pagar 9.2 37.154,98 C 0,00 0,00
8.9.6.2.1.02 Restos a Pagar Processado e Pago 9.2 19.035,23 C 0,00 0,00
8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado 25.750.00 C 0,00 0,00
8.9.6.2.2.01 Restos a Pagar não Processado a Liquidar 9.2 1.950,00 C 0,00 0,00
8.9.6.2.2.03 Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago 9.2 23.800,00 C 0,00 0,00
RESUMO 0,00 0.00
GeoSLAP - MANGARATIBA Pêgina 5 de 5