osamente,
Cadraf
te
o Peixoto
a: 380
Pun
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Fundo Municipal de Cultura
FUNDO MUICIPALJEIE CULTURA
Ao Expediente
p/ -itura
ZFti 2023 I
Pres ente J
Prangaratiba, 04 De Outubro 2023
Ao Ilmo. Senhor
Renato José Pereira
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba
Mangaratiba-RJ
Assunto: Balancete dorilesde Setembro de 2023
Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de Setembro de
2023.
Desde já, agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e
distinta consideração.
CECILIA RIBEIRO CABRAL
Presidente-Fundação Mario Peixoto
OFÍCIO 23/2023 FMP
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
• ..Fmp
LIDO
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO/2023
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Conciliação Bancária
Fidia Conta P.R. - Aplicação Ativo Saldo Inicial Saldo Final
Conciliação Bancária em 30/09/2023
Banco 001 Agência: 3836-9 Conta: 22212-7
Ao Expedient
P/ I ^itura
VA 3 2073
,o.N•04#,J0 0,,,44,
J °A;:i-Psver 1.
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Exercicio de 2023
Fichas que compõem a conta bancária
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendênda Docto tioComp.DataComp.Histórico Valor
00001 6.2.02.00.1452 - Banco do Brasil - FMC 15000000 - 000.1100 • 0,00 225.000,00
0,00 225.000,00
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 225.000,00
(-) Depósitos contábeis nâo localizados no extrato bancário 100.000,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário ao localizados na contabilidade 100.000,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 225.000,00
01- Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 100.000,00
00001 27/06/2023 00037096 Duookimo REFERENTE AO MS DE JUNHO DE 2023. 25.000,00
00001 11/08/2023 00040855 DUODECIMOREFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023 50.000,00
00001 19/09/2023 00041744 DUODECIMOREFERENTE A SETEMBRO/2023 - DE PREFEITURA MUNICIPAL DE
MANGARATIBA PARA FUNDO MUN. DE CULTURA
25.009,00
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 100.000,00
00001 27/06/2023 00037118 REPASSEDUODECIMOJUNHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA. 25.000,00
00001 11/08/2023 00040856 DUODECIMOREFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023 50.000,00
00001 19/09/2023 00041745 1 DUODECIMOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 25.000,00
MANGARATIBA Pâgina 1 de 1
Extrato de Conta Corrente
Cliente FUNDO MUNICIPAL CULTURA
Agencia: 3836-9 Conta: 22212-7
Lançamentos
Dia Histórico
11108/2023 Saldo Anterior
19/09/2023 Transferencia recebida
19/09 12:22 P MUN MANGARATIBA
19/09/2023 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
30/09/2023 SA LDO
Valor
0,00 (+)
25.000,00 (+)
25.000,00 (-)
0,00 (+)
Total Aplicações Financeiras
Saldos por dia Base
Sujeitos a confirmacao no momento da contratação
0,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Balancete de Verificação
Exercido de 2023
25.000,00
Filtro: Período: Setembro/2023
Ativo
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação
Bancos Conta Movimento - Demais Contas
200 000,00 D
200.000,00 D
200.000,00 II
200.000,00 D
200.000,00 D
200.000,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
225.000,00 D
225.000,00
225.000,00 I)
225.000,00 D
225.000,00 D
225.000,00 D
1
1.1
I? 2 ,/
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25 000,00
4
4.5
4.5.1
4.5.1.1
4.5.1.1.2
4 5.1.1 2 02
5.2
5.2.2
5.2.2.1
5.2.2.1.1
5.2.2.1.1.01
5.2.2.1.2
5.2.2.1.2.01
5.2.2.1.3
5.2.2.1.3.03
5.2.2.1.3.99
5.2.2.1.9
5.2.2.1.9.04
6
6.2
6.2.2
6.2.2.1
0.2.2 1 1
7
7.2
7.2.1
7.2.1.1
7.2.1.1.1
7.2.2
7.2.2.1
7.2.2.1.1
7.2.2.1.1.01
7.2.2.1.1.01.01
7.2.2.1.1.01.02
7.2.2.1.1.01.09
7.2.2.1.1.02
7.2.2.1.1.02.01
7.2.2.1.1.02.02
8.2
8.2.1
8.2.1.1
8.2.1.1 1
8.2.1.1.1.01
8.2.2
8.2.2.1
8.2.2.1.1
8.2.2.1.1.01
8.2.2.1.1.01.01
8.2.2.1 1.02
8.2.2.1.1.02.01
8.2.2.1.1.02.02
Variação Patrimonial Aumentativa
Transferências e Delegações Recebidas
Transferências intra Governamentais
Transterências Recebidas para a Execução Orçamentária
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS
Repasse Recebido
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento
Orçamento Aprovado
Fixação da Despesa
Dotação Orçamentaria
Dotação Inicial
Credito Inicial
Dotação Adicional por Tipo de Crédito
Crédito Adicional - Suplementar
Dote.* Adicional por Fonte
Anulação de Dotação
Valor Global da Dotação Adicional por Fonte
Cancelamento/Remanejamento de Dotação
(-) Cancelamento de Dotações
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento
Execução do Orçamento
Execução da Despesa
Disponibilidades de Crédito
Crédito Disponfvel
Controles Devedores
Administração Financeira
Disponibilidades por DestInação
Controlsda Disponibilidade de Recursos
Recursos Ordinários
Programação Financeira
Cronograma Mensal de Desembolso
Programação de Desembolso Mensal Orçamentário
Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias
Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional
(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências
Financeiras a Receber
Cronograma de Desembolso Mensal - TransferAnclas Financeiras a
Receber - Inicial
Cronograma de Desembolso Mensal - Transferencias Financeiras a
Receber - Adicional
Controles Credores
Execução da Administração Financeira
Execução das Disponibilidades por Destinagao
Execução da Disponibilidade de Recursos
Disponibilidade por Destinação de Recursos
Recursos Disporaveis para o Exercicio
Execução de Programação Financeira
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Execuçáo do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - a
Utilizar
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências
Financeiras a Receber
PrOgralT11200 de Desornbolso Mensal a Receber
Programação de Desembolso Mensal Recebida
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
cLat
50.40010
50.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000.00
25.000,00
25.000.00
25.000,00
25.000,00
0,00
0,00
25.000,00
0.00
25.000,00
75 900.00
225.000,00 C
225.009,00 C
225.000,00 C
225.000,00 C
225.000,00 C
225.000.00 C
300.000,00 D
300.000,00
300.000,00 D
300.000,00 D
300.000,00 D
300.000,0013
144.000,00 D
144.000,00 D
0,00
144.000,000
144.000,00 C
144.000,00 C
144.000,00 C
300.000,00 C
300.000,00 C
300.000,00 C
300.000,00 C
300 000.00 C
975.000,00 D
975.000,00 CI
225.000.00 D
225.000,00 D
225.000,00 D
750.000,000
750.000,00 D
750.000,00 D
300.000,00 D
300.000,00 D
144.000,000
144.000,00 C
450.000,00 D
300.000.00 D
100.800,00 13
975.000,00 C
975.000,00 C
225.000,00 C
225.000,00 C
225.000,00 C
225.000,00 C
750.000,00 C
750.000,00 C
750.000,00 C
300.000,00 C
300.000,00 C
450.000,00 C
225.000.00 C
225.000.00 C
RESUMO 75.000,00
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 1 de 1
7.1
8.2
8.2
8.2
8.2
71
12.1
12.1
12.1'
33.1
33.1
12.1
33.1
30.2
200.000,00 C
200.000,00 C
200.000,00 C
200.000,00 C
200.000,00 C
200.000.00 C
300.000,00 D
300.000,00 D
300.000,00 D
300.000,00 D
300.000,00 D
300.000,0013
144.000,00 D
144.000,00 D
0,00
144.000,00 D
144.000,00 C
144.000,00 C
144 000,00 C
300.000,00 C
300.000,00 C
300.000,00 C
300.000,00 C
300.000,00 C
950.000,00 D
950.000,00 D
200.000,00 D
200.000,00 D
200.000,00 D
750.000,00 D
750.000,00 0
750.000,000
300.000,00 D
300.000,00 D
144.000,00 D
144.000,00 C
450.000,00 D
300.000,00
150.000,00 C)
950.000,00 C
950.000,00 C
200.000,00 C
200.000,00 C
200.000,00 C
200.000,00 C
750.000,00 C
750.000,00 C
750.000,00 C
300.000,00 C
300.000,00 C
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
25.000,00
25.000.00
25.000,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
0,00
0,00
450.000,00 C 25.000,00
250.000,00 C 25.000.00
200000.009 0.00