Ao Expedientts
P/ 1 -;ture
1 O 2073
nte
•
e:
Mangaratiba, 24 de Outubro de 2023'. •
L1', •
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Oficio n° 675/2023
A Sua Excelência o Senhor
Vereador : RENATO JOSÉ PEREIRA
Presidente daCamaraMunicipal de
Mangaratiba - RJ
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para
encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa o Balancete Contábil referente ao mês de
Setembro de 2023 do Fundo Municipal de Saúde.
Atenciosamente,
,
sI ‘4-
.5 . 441e.. • a
Mair Araújo Bichara
Secretário Municipal de Saúde
Portaria n° 0710/ de 09 Maio de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE
FUNDO MUN1VA1JFA SAÚDE
BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023
Exercício de 2023
0.852.683,59
114.511.113,38
0,00
.363.796,97
95.032.260,04
10.852.683,59
Total dos Pagamen
Depósitos Bancári
Saldo Final da Te
Total do Caixa da
aRria
Pagamentos Acumulados Anterior
Pagamentos do Período
BALANCETE DA DESPESA
AoExpedient* p/ Leitura
2023
Conta
50869 00113836-0110044-7
50874 00113836-0110049-8
50896 00113836-0110049-8
50903 00113836-0110049-8
50936 00113836-0113264-0
50939 00113836-0113264-0
50935 00113836-0113296-9
50938 00113836-0113296-9
54703 00113836-0116356-2
04704 00113836-0116356-2
53264 00113836-0116619-7
53265 00113836-0116619-7
56443 00113836-0117641-0
03880 00113836-9110044-7
43437 00113836-9110044-7
43442 00113836-9110049-8
42464 08113836.9110049-8
43471 00113836-9110049-8
43504 00113636-9113264-0
43507 00113836-9113264-0
43503 00113836-9113296-9
43506 00113836-9113296-9
60268 00113836-9119488-3
60269 00113836-9119488-3
60270 00113836-9119489-1
MANGARAT1BA
CONTAS BANCARIAS
15000000 'RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS RECURSOS DO EXERCÍCIO
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Banco do Brasil - Estado da Satide/10044-7
Banco do Brasil SISPRENATAL/10049-8
StaQ')z-,
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1,1.19
B.do Brasil - Conta de 1,1.1.1.1.50
Aplic.S1SPRENATAL/10049-8
Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/
10049-8
B.do Brasil-Implant.Unidades Básicas de
Saúde - UBS
B.do Brasil-Rend.AplicImplant,Unkiades
Básicas de Saude
B.do Brasil • Incentivo Constr.p6los da
Acad.Saúde
B.do Brasil-Rend.deAplic.Incent.Constr.POlos
Acad
EdoBrasil-ENSConvenente II - 163562-2
B.do Brasil-ENSConvenente It -
Aplic./163562-2
8.00 Brasil-ENSCONVENENTE/16.619-7
B.do
Brasil•FNSCONVENENTE-Aplicac3o/16.619-7
BANCO DO BRASIL • ANSCONVENENTE C/C
17641-9
Banco do Brasil - EstadoOaSaúde/10044-7
Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7
Banco doBrad- SISPRENATAL/10049-8
B.do Brasil • Conta de
Aplic.51SPRENATAL/10099.6
Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/
10049-8
B.do Brasil-Implant.Unidades Básicas de
Saúde - UBS
B.do Brasil-Rend.Aplicimplant.Unidades
Básicas de Saude
B.do Brasil -IntentionConstr.pdlos da
Acad.SaUde
B.do Brasil-Rend.deAplic.Incent.Constr.P6los
Acad
BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO
SUS/19488-3
BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO
SUS/19488-3 APLIC
BANCO DO BRASIL -FMS INVEST
SUS/19489-1
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.19
Data: 01/09/2023 a 30/09/2023
CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentárias 7.923.888,35
Transferências Recebidas 6.382.410,05
Receitas Extra Orçamentárias 1.178.297,67
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00
Total das Receitas 15.484.596,07
Retiradas Bancárias 9.879.200,90
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 25.363.796,97
BALANCETE DA RECEITA
Receitas Acumuladas Anterior 93.104.063,74
Receitas do Período 15.484.596,07
Total das Receitas 108.588.659,81
Saldo Inicial do Exercício 13.356.531,63
Tesouraria 0,00
Bancos 13.356.531,63
Total do Balancete da Receita 121.945.191,44
CAIXA DA DESPESA
Despesas Orçamentárias 9.651.489,36
Transferências Concedidas 0,00
Despesas Extra Orçamentárias 1.201.194,23
Pagamento de Restos a Pagar 0,00
105.884.943,63
16.060.247,81
0,00
16.060.247,81
121.945.191,44
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Total dos Pagamentos
Saldo na Data
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Despesa
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos.
Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponivi*jç
11.428.335,33 14.511.113,38 9.879.200,90 16.060.247,81 0,00 16.060.247,81
8.864.480,76 13.466.456,16 7.627.845,23 14.703.091,69 0,00 14.703.091,65
8.864.480,76 13.466.456,16 7.627.845,23 14.703.091,69 0,00 14.703.091,69
745,26 0,00 0,00 745,26 0,00 745,20
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 • 0,00
0°,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
7.872,85 64,58 0,00 7.937,43 0,00 7.937,43
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 or
5.849,10 47,42 0,00 5.896,02 0,00 5.896,52
0,00 0,00 0,00 ' 0,00 0,00 0.00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (ido
0,00 0,00
,
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1.153.388,66 7.680.081,17 1.507.714,22 7.325.755,61 0,00 7.325.755,01
0,00 0,00 00 0,00 o 50
NICIPAL DE sx3DE
ki g‘funes 01 ti (Rictinfo
.rt Pagina 1 de 3
or.-1,u 05619110-3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Boletim de Caixa
Exercicio de 2023
'
-
Data: 01/09/2023 a 30/09/2023
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Ficha Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
60271 00113836-9119489-1 BANCODOBRASIL- APLIC. FMS INVEST 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 • 0,00
SUS/19489-1
62945 90113836-9119489-1 BANCODOBRASIL- FMS INVEST SUS/3836-9 1.1.1.1.1.19 1.660.009,42 12.713,54 0,00 1.672.722,96 0,00 1.672;22,96
- 19489-1APLIC
62944 00113836-91194891-0 B. do Brasil - FMS INVEST SUS/3836-9 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 .0.00
19489-1
43511 1041887-01624001-4 CaixaEconomica • A.F.8. 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50943 1041887-01624001-4 Caixa Economica - A.F.B. 1.1.1.1.1.19. 0,00 1.447,83 1.447,83 0,00 0,00 0,00
43518 1041887-01624002-2 Caixa Econornica Aplicar,56 ATE. 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50950 1041887-01624002-2 Caixa Economica - A.T.13. Aplicação 1.1.1.1.1.50 872,26 6,65 0,00 878,91 0,00 878,91
44728 1041887-01624003-0 Caixa Econ.-ENSBLGES/624.003-0 1.1.1.1.1.19 0,00 . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44734 1041887-01624003-0 Caixa Econ.-Aplic.FNSBLGE5/624.003-0 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 • 0,00
50959 1041887-01624003-0 Caixa Econ.-FNSBLGES/624.003-0 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50960 1041887-01624003-0 Caixa Econ.-ENSBLGES624.003-0 Aplic 1.1.1.1.1.50 105.586,51 804,97 '0,00 106.391,48 0,00 106.391,40
50951 1041887-01624004-6 Caixa Economica -MACAplicação 1.1.1.1.1.50 19,79 0,00 0,00 14,79 0,00 14,79
43513 1091887-01624004-9 Caixa Econômica -MAC 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43519 1041887.01624004-9 Caixa Economica - Aplicação BLMAC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50945 1041887-01624004-9 Caixa Econômica -MAC 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43520 1041887-01624005-7 Caixa Economica - Aplicação BLVGS. 1.1.1.1.1.50 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50947 1041887-0100624005-7 Caixa Economica - Vigilância Sanitária 1.1.1.1.1.19 0,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50952 1041887-01624005-7 Caixa Economica -BLVGS Aplicação. 1.1.1.1.1.50 3.335,76 25,43 0,00 3.361,19 0,00 3.361,19
43525 1041887-01624006-5 Caixa Econômica - FNSBLINV 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
50957 1041887-01624006-5 Caixa Econômica - FNSBLINV 1.1.1.1,1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43526 1041887-01624006-8 CaixaIcon.-Rend.Aplic.ENSBLINV 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50958 1041887-01624006-8 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV 1.1.1.1.1.50 11,62 0,08 0,00 11,70 0,00 11,70
51287 1041887-01624609-0 Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenc5o 1.1.1.1.1.50 2.723,27 20,76 0,00 2.744,03 0,00 2.744,03
Bas.Sakle Aplic
51547 1041887-01624010-3 Caixa Econ.-Estrut.Unid.Atencio Espec.em 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sande
51548 1041887-01624010-3 Caixa Econ.-EstrutUnid.deAtenção Espec.em 1.1.1.1.1.50 2.707,90 20,65 0,00 2,728,55 0,00 2.728,55
Sande-AplIc
56440 1041887-01624024-3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
624024-3
56441 1041887-01624024-3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL • FNSINVAN C/C 1.1.1.1.1.50 24.514,29 186,89 0,00 24.701,18 0,00 24.701,18
624024-3- Aplic.
5/727 1041887-01624035-9 CEF - BLOCO DE CUSTEIO ACOE E SERV. 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,110
PUBL. C/C 624035-9
57731 1041887.01624035-9 CEF • BLOCO DE CUSTEIO ACOE E SERV. 1.1.1.1.1.19 . 8.773,23 66,89 0,00 8.840,12 0,00 8.840,12
PUBL.APL1C C/C 624035-9
57725 1041887-010624037-5 CEF -INVESTSUS. C/C 0624037-5 1.1.1.1.1 .19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57726 1041887-010624037-5 CEF -INVESTSUS.APL1C C/C 0624037-5 1.1.1.1.1.50 1.671.687,43 12.744,52 0,00 1.684.431,95 0,00 1.684.431,95
50949 1041887-016240001-4 Caixa Economica • A.F.B. Aplic 1.1.1.1.1.50 189.910,14 1.447,83 0,00 191.357,97 0,00 191.357,97
50851 23710886-91660-2 BRADESCO • FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 1.1.1.1 1.19 1,00 3.219,69 3.219,69 1,00 0,00 1,00
56460 237 10886-9 1660-2 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 1.1.1.1.1.50 192.411,12 4.023.669,31 4.041.165,78 174.914,65 0,00 174.914,65
APLIC
50853 23710886-91816-8 BRADESCO - RT/816-8 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
43423 23710886-916677-0 Bradesco -Royalties-6677-0 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43424 23710886-916677-0 Rend.de aplicação -Royalties 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50856 23710886-916677-0 BRADESCO • RoyalUes- 6677-0 1.1.1.1.1.19 _
1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
50857 23710886-916677-0 BRADESCO Royalties- Rend.de aplicação 1.1.1.1.1.19 .56.852,08 1.343.540,80 1.343.320,27 56.772,61 0,00 56.772,61
43505 23710886-918930-3 Bradesco - 8930-3 PAHI 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43508 23710886-918930-3 Bradesco - Rend.de Aplicação PAHI 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50937 23710886-918930-3 Bradesco - PAHI -8930-3 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00. 1,00
50940 23710886-918930-3 Bradesco -PAMRend.de Aplicação - 8930-3 1.1.1.1.1.50 177.854,89 1.441,97 0,00 179.296,86 0,00 179.296,06
43500 23710886-9110080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.00
43509 23710886-9110080-3 Bradesco Rend.de Aplic. Co-Financiamento 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50941 23710886-9110080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
aplIc
1.1.1.1.1.50 1.223.929,61 35.513,09 25.590,00 1.233.852,70 ' 0,00 1.233.852,70
43501 23710886-9110081-1 Bradesco -APE-MS ESTADUAL/10.081.1 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43521 23710886-9110081-1 Bradesco Rend.Aplic,AFB 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50953 23710886-9110081-1 Bradesco •AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC 1.1.1.1.1.50 377.779,25 1.517,99 223.126,59 156.170,65 0,00 156.170,65
43510 23710886-9110991-6 Bradesco - Insumos para diabetes 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43523 23710886-9110991-6 Bradesco - Insumos para Diabetes 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43024 23710886-9110991-6 Bradesco - Rend.Aplicinsumos p/Diabetes 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
50942 23710886-9110991-6 Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
50955 23710886-9110991-6 Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 1.5.1.1.1.19 379.970,82 12.411,06 2.306,00 390.075,88 0,00 390,075,05
RendAplic
62946 23710886-9119044-6 CONTA BRADESCO (CHEQUE FUNCIONARIO) 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60192 23710886-910023496-6 Bradesco -Sarno/ 23496-6 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
60193 23710886-910023496-6 Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação 1.1.1.1.1.19 037.351,66 98.853,23 210.953,10 825.251,79 0,00 825.251,79
60194 23710886-9124016-8 Bradesco - Progr.Est.Financ.Aterição Prim.6 1.1.1.1.1.19 159.503,85 0,00 159.503,10 0,75 0,00 0,75
Sande-Co Financiamento
60195 23710886-9124016-8 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.á 1.1.1.1.1.50 477.875,98 229.144,89 101.414,60 605.606,27 0,00 o05.-,11,27
Sande-Co financiamento Aplic
56461 2371886-01816-8 BRADESCO RT/816-8 - APLIC 1.1.1.1.1 50 39.607,14 4.318,03 8.012,15 35.913,02 0,00 35.91.10 .
50932 2371886-0110080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
50933 2371886-0110081-1 Bradesco -AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 1.1.1.1.1.19 71,90 0,00 71,90 0,00 0,00 0,00
50956 2371886-0110991-6 Bradesco • RendAplic.Insumos p/Diabetes 1.1.1.1.1.50 3.562,97 3.146,89 0,00 6.709,86 0,00 6.709,11v
MANGARATIBA Pagina 2 de 3
Exercicio de 2023
yro'i.. IA A NG; N -
r."
0
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
MANGARATIBA Papilla 3
Data: 01/09/2023 a 30/09/2023
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
MEI Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível.
15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saude 0,00 20,76 20,76 0,00 0,00 0,00
S1'N.1002 - Identificaçao das despesas Com ações e serviços públicos de saúde 0,00 20,76 20,76 0,00 0,00 0,00
62955 1041887-01624009-0 Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenc8o 1.1.1.1.1.19 0,00 20,76 20,76 0,00 0,00
Bes.SaUde Aplic
16000000- TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO
_
1.139.058,95 17.227,64 8.613,82 1-147.672,77 0,00 1.147.672,77
300.0023 - PAR 0,00 0,00 0,00 0,00 . 0,00 0,00
62948 1041887-01624038-3 CEF • Bloco de Custelo - Aplic - c/c 6240938-3 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300.0228 -Gestic,do SUS 1.129.866,47 17.227,64 8.613,82 1.138.480,29 0,00 1.138.480,29
62951 1041887-01624039-1 CEF -INVESTSUS 1.1.1.1.1.19 0,00 8.613,82 8.613,82 0,00 0,00 0,00
62952 1041887-01624039-1 CEF -INVESTSUS - Rendimentos 1.1.1.1.1.50 1.129.866,47 8.613,82 0,00 , 1.138.480,29 0,00 1.138.480,29
300.2105 - PAD Fixo 9.192,48 ' 0,00 0,00 9.192,48 0,00 9.192,48
62947 1041887-01624038-3 CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3 1.1.1.1.1.19 9.192,48 0,00 0,00 9.192,48 0,00 9.192,48
16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO 3,692,54 56,56 28,28 3.720,82 0,00 3.720,82
300.2124 - Investimento-Implantde Ações a Sanr.de Saúde 3.692,54 56,56 28,28 3.720,82 0,00 3.720,82
62953 00113836-9117641-9 FMS- FNSCONVENENTE 1.1.1.1.1.19 0,00 28,28 28,28 0,01) 000 0,00
62954 00113836-9117641-9 FMS- FNSCONVENENTE -Investimento 1.1.1.1.1.50 3.692,54 28,28 0,00 3.720,82 0,00 0.720.102
. 16050000 - Assistência financeira da Unite destined* A compiementaoSo ao pagamento 493.290,59 6.892,68 470.282,90 29.900,37 0,00 29.900,37
300.0029 - Outros Convênios Federais 493.290,59 6.892,68 470.282,90 29.900,37 0,00 29.900,37
.62960 00113836-9124800-2 Piso EnfermagemFMS 1.1.1.1.1.19 0,00 3.446,34 3.446,34 0,00 0,00 0,00
62961 00113836-9124800-2 Piso EnfermagemFMS 1.1.1.1.1.50 493.290,59 3.446,34 466.636,56 29.900,37 0,00 29.900,37
16350000- ROYALTIES DO PETRÓLEO E GAS NATUAL VINCULADOS A SAÚDE - Lei n. 927.752,59 1.020.459,00 1.772.386,62 175.824,97 0,00 175.824,97
000.0001 - GERAL 927.752,59 1.020.459,00 1.772.386,62 175.824,97 0,00 175.824,97
62949 00113836-9122444-8 BB -Pre-sal - Saúde 1.1.1.1,1.19 0,00 2.872,97 2.872,97 0,00 0,00 0,00
62950 00113836-9122444-8 BB- Pré-sal - Saúde - Aplicação 1.1.1.1.1.50 927.752,59 1.017.586,03 1.769.513,65 175.824,97 0,00 175.824,97
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES
000.6107 - Royalties Estado
,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62956 00113836-9124601-8 BB -RoyaltiesEstado Saúde 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62957 00113836-9124601-8 68-RoyaltiesEstadoSande- Aplicaglo 1.1.1.1.1.50 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17080000 - TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENT! À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE 59,90 0,58 23,29 37,19 0,00 37,19
000.0157 • Royalties- Minério 59,90 0,58 23,29 37,19 - 0,00 37,19
62958 00113836-9124602-6 BE -RoyaltiesMineno Saiide 1.1.1.1.1.19 0,00 0,79 0,29 0,00 0,00 01,0110
62959 00113836-9124602-6 BB RoyaltiesMinério Saúde - Aplicaggo 1.1.1.1.1.50 59,90 0,29 . " 23,00 37,19 0,00 37,19
Total 11.428.335.33 13.511.111,10 q.879.200,90 10.009.247,81 0,00 16,050.247,81.
LUCIA.HE
LUC" de Tendente s
SuPeT-e/nr‘a e Finança l'es01866
..
73355
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
,-.-----
Zoe,
Presidente
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Ana!Rico
Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
20.565,95
106.908,17
4.589,93
37,19
3.277.767,08
3.277.767,08
3.150.309,96
127.457,12
492.147,00
ID/ r a
Exercido de 2023
PL. " AO:H.1ln Pf':, A 4s 01 .•. .
3,23 A ,73 8.ois‘SINg67
2.839.893,23 2.839.893,23 132.569,73 1.035.596,67
2.839393,23 2.639.893,23 132.569,73 1.035.596,67
2.839.893,23 2.839.893,23 132.569,73 1.035.596,67
2.839.803,23 2.839.893,23 132.569,73 1.035.596,67
2.839.893,23 2.839.893,23 132.569,44 1.035.559,48
49.388,32 49.388,32 6,65 7.227,13
286.324,11 286.324,11
55.613,03 55.613,03 3.537,72
491.347,44 491.347,44 56.313,36
114.041,13 114.041,13 25,43
14.113,30 14.113,30 1.447,83
29.277,79 29.277,79
381.697,08 381.697,08 34.412,26
1.418.091,03 1.418.091,03 30.213,45
iL
1.3.2
1.3,2.1
1.3.2.1.01
1..3.2.1.01.1
1 1.3.2.1.01.1.1.07
2 1.3.2.1.01.1.1.08
3 1.3.2.1.01.1.1.09
4 1.3.2.1.05.1.1.10
5 1.3.2.1.01.1.1.11
6 1.3.2.1.01.1.1.12
7 1.3.2.1.01.1.1.13
8 1.3.2.1.01.i.1.14
9 1.3.2.1.01.1.1.16
21 1.3.2.1.01,1.1.33
25 1.3.2.1.01.1.1,40
22 1.3.2.1.01.1.2
1,7
1.7.1
1.7.1.3
1.7.1.3.50
1.7.1.3.50.1
1.7.1.3.50.1.1
10 1.7.1.3.50.1.1.01
11 1.7.1.3.50.1.1.02
23 1.7.1.3.50.1.1.03
1.7.1.3.50.2
1.7.1.1.50.2.1
12 1.7.1.3.50.2.1.0a
13 1.7.1.3.50.2.1.02
1.7.1.3.50.3
1.7.1.1.50.3.1
14 1.7.1.3.50.3.1.01
1.7.1.3.50.4
1.7.1.3.50.4.1
15 1.7.1.3.50.4.1.01
1.7.1.3.50.5
1.7.1.3.50.5.1
16 1.7.1.3.50.5.1.01
17 1.7.1.3.50.5.1.02
24 1.7.1.3.50.5.1.03
1.7.1.3.50.9
1.7.1.3.50.9.1
18 1.7.1.3.50.9.1.01
1.7.2
Valorem
loose Correções Monetárias
Remeneraçio de Depósitos Bancários
Reouneraç5o de Depósitos Bancários
Renuneraglio de Depósitos Bancários
Remmers& de Depósitos Bancários
Reouneraçáo de Depósitos Bancários
Renundar* de Depósitos Bancários
RenurieriKbo de Depósitos Bancirlos
Remuneragio de Depósitos Bancários
Renuneração de Depósitos Bancários
Reouneraçáo de Depósitos Bancários
Remuneragio de Depósitos Bancár ios
Renuneração de Depósitos Bancários
Renuneração de Depósitos Bancários
Reouneragio de Depósitos Bancários
Remuneraçáo de Depósitos Bancários
nuisferincIes da Una°ad. seesIntidedos
Trinsforbodao de Recurso* doAthenaOnico de Saúde - SUS
Transferêndas de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fonda a Fundo
Transferindas de RecurSos doBlow de Manubendio das Ações e Serviços Públicos deSad.
Transferências de Recursos doBlomde Manuten* das Ações e Serviços Públicos deSail.
Piso de Aten* BasicsVarlável (PAB FIXO)
Agentes Comunitárlos de Saúde
Assistência financeira dalingodestinada I complernentar,lio ao pagamento dos pisosWar
Transferêndas de Recursos do Bloco de Manutegio das Ações e Serviços Ptiblicos de Safe
Transferendas de Recursos do Bioco de Mendençlio das Ações e Serviços Públicos de Sa6.
T83 Financelro
SAMU - Serviço de atendimento Móvei de Urgência
Transferências de Recursos do Bloco de Manutençlio das Ações e Serviços Públtos de Sais
Transferêndas de Recursos do Bloco de Manutençliodes Ações e Serviços Públicos de Sail,
V9ilinda Sanitária
Transferências de ROCUISOS do Bloco de Manutençáo dasAdeso Serviços Púbecos de Sail
Tiansferênclas de Recursos do Bloco de Manuten* das Ações e Serviços Públicos de Sad.
Assistência Farmacêutica
Transferências de Recursos doBloc*de Mandeng80des Ações e Serviços Públicos deSari.
Transferências de Recursos do Bloco de Manutençáo das Ações e Serviços Públicos de Saki.
Cparificaçáo da Gestlio SUS
lavestimento-Implantgio de Unidades Basicas deStride
Assistência financeira daUntiedestinada I complententaçáo ao pagamento dos pisos salar
Transferências de Recursos do Bloco de Manutençlio das Ações e Serviços Públicos de Sati.
Transferandas de Recursos do Bloco de Manuteno3o das Ações e Serviços Públicos de Saú.
Coronavirus (Covid-19)
Transferência, dos Estados e do Distrito Federal e desussEntkladeS
- Principal
- Principal
- Atençáo Básica
• Media e Alta Compledbilidade
- Recusas Ordinarios Saúde
• custeio do SUS
• Vigilância em Saúde
• Assistência Farmacêutica
- Convênio Saúde - Unilio
Investimento$US
• Transferência de Recursos do Fundo Estadual de S
• RoyaltiesVinculados a Saúde
-Complements* dos pesos salariais para profission
-RoyaltiesMIndloFMS
16000060 300.0223
16000000 300.0224
15000000 516.1002
16000000 300.0223
16000000 300.0225
16000000 300.0226
16600000 300.2116
16010000 300.2124
16210000 300.0021
16350000 300.2234
16050000 000.0001
17080000 000.0157
8.319.033,43 8.319.033,43 2.338.491,93 5.768.852,21 2.550.181,22
8.319.033,43 8.319.033,43 2.338.491,93 5.768.852,21 2.550.181,22
16000000 300.0224 7.103.191,81 7.103.191,81 2.273.741,93 4.930.189,21 2.173.002,60
16000000 300.0229 1.215.841,62 1.215.841,62 64.750,00 838.663,00 377.178,62
326.037,89 326.037,89 10.968,09 201.831,06 124.206,83
326.037,09 326.037,89 10.968,09 201.831,06 124.206,83
16000000 300.0025 326.037,89 326.037,89 10.968,09 201.831,06 124.206,83
289.415,05 289.415,05 21.863,43 174.907,44 114.507,61
289.415,05 289.415,05 21.863,43 174.907,44 114.507,61
16000000 300.0226 289.415,05 289.415,05 21.863,43 174.907,44 114.507,61
2.218.136,03 2.238.136,03 632.933,00 1.585.203,03
2.218.136,03 2.218.136,03 632.933,00 1.585.203,03
16000000 300.0223 26.414,40 26.414,40 26.414,40
16000000 300.0223 2.191.721,63 2.191.721,63 140.786,80 2050.935,63
16050000 300.2116 492.147,00
1.938.031,59 1.938.031,59 21,69 260,28 1.937.771,31
1.938.031,59 1.938.031,59 21,69 260,28 1.937.771,31
16020000 312 2236 1.938.031,59 1.938.031,59 21,69 260,28 1.937.771,31
10.267.492,14 10.2.67.492,14 179.312,27 4.877.404,96 5.390.087,16
3.166,40
3.446,34
0,29
50.937,62
118.564,05
242,29
34.679,25
0,07
360.128,83
352.282,14
106308,17
4.589,93
37,19
.111101.1JA11,
1.804.294,56
1.804.294,56
1.804.296,56
1.804.296,56
1.804.333,75
42.161,19
286324,11
4.676,41
372383,39
113.798,84
29.277,72
21.568,25
1.065.808,89
6,0$
3.034.102,92
3.034.102,92
3.034.102,92
16000000 300.02.23
16000000 300.0223
16050000 300.2116
2.1432.40410
18.166.484,04
18.164.464,04
18.164.484,04
5.073.830,05
5.073.830,05
5 046.535,17
27.294,88
2.4432.974,33 1,1113;1441 204°7~0
16.164,464,04 7.612.004,35 15.130381,12
18.164.484,04 7.612.006,35 15.130.381,12
18.164 484,04 7.612.006,35 15.130.381,12
5.073.830,05 5.240.661,21 8.351.597,13
5.073.830,05 5.240.661,21 8.351.597,13
5.046.535,17 5.224.821,21 8.196.845,13
27.294,88 15.840,00 154 752,00
GeoS1AP • MANGARAT1f3A - Persoriali2ado Pagina 1 de 3
FUNDO MUNICIPAL DE SM./DE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2023
Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
1.7.2.3 Transienindas deRearmsdo Sistema Unico de Saúde - SUS
1.7.2.3.50 Trrusierênclas de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
19 1.7.2.3 50.1 Transter6ndas de Recursos do SistemaOrlin)de Saúde - SUS - Principal
1.7.2.4 Transferiadas de Corivinios dos Istados e DP is deSussRetitled's
1.7.2.4.50 Trinsfer6ndas de Convénios dos Estados eOFpara o Sistema Único de Saúde - SUS
20 1.7.2.4.50.1 Traisfertridas de ConvAnlos dos Estados e OFpara o Sistema Único de Saúde - SUS- Plir
L
•t0
• ALL_Ar,' •
-
,¡ I
,4L:40
AN LL A .
10.185.922,98 10.185.922,98 170.046,10 4.802.813,31 5.383.109,67
10.185.922,98 10./85.922,98 170.048,10 4.802.813,31 5.383.109,67
16210000 300.2229 10.185.922,98 10.185.922,98 170.048,10 4.802.813,31 5.383.109,67
81.569,16 81.569,16 9.264,17 74.591,67 6.977,49
81.569,16 81.569,16 9.264,17 74.591,67 6.977,49
16360000 300.2115 81.569,16 81.569,16 9.264,17 74.591,67 6.977,49
GeoS1AP - MANGARAT1BA - Personalizado Virginia de 3
66.505.723,95
7.946.980,01
4.870.000,00
23.353.190,53
2.073.968,99
8.014.703,06
1.343.247,37
53.956.107,55 12.549.616,40
8.776.636,79
4.870.000,00
14.372.634,77 8.980.555,76
419.426,55 1.654.542,44
829.656,78
;1.CLI A 4,
t-ta
145.560,67
306.084,72
6.291,10
172.517,72
7.916,76
181.724,83
850,71
2.166,00
70.796,56
190.421,57
16.580,97
3.726,82
16.228,82
257,45
57.172,97
24,30
202,318,88
22.983,50
1.148.962,81
2.1.11.185,10
74.650,13
208.700,58
1.622.757,78
60.402,81
1.556.431,60
9.418,34
20.600,00
649.259,75
1.505.999,93
131.452,15
976,93
30.601,02
162.544,54
2.158,78
492.511,52
150 000.0001
150 300.2100
150 300.2100
186 000.000/
186 000.0001
186 000.0001
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
UN !OPAL DE SAÚDE
Ari(Ricardo Nunes
CRC-R.) 056191/0-S
Lucia e tut (R9sa
SuPerIntendente de
Tasou raria e Financias
cbd •• 73355
TOTAL CASRECEITA:, E'iTr.
GeoSIAP MANGARATIBA • Personalizado Pagina 3 de 3
J.'s?
)04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analitico
Exert:10o de 2023
Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
EC HA DE.5.r.011;,40
63 RINDO ktite*PUR
consignactSes
62931 5.2.1103.0008 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRA!
62919 5.2.11.09.0003 - IRRF GERAL
62920 5.2.11.09.0004 - IRRF - ALUGEL
62937 5.2.11.04.0011 - IRRF- Pessoa Jurldica
62938 5.2.11.040012 - IRRF - Geral
62939 5.2.11.04.0013- IRRF - Aluguel
46463 5.2.11.08.0001 • 155
50995 5.2.11.99.0001 - 1.5
50996 5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE
50989 5.2.11.99.0003- PREVI
62918 5.2.11.99.0004 Empréstimo Banco do Brasil
51003 5.2.11.99.0005 - A.58F
53133 5.2.11.99.0006 - Man* de Vide UnImecl
50987 5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.
50988 5.2.11.99.0009 - PENS/0 AIIMENT1CIA
53134 5.2.11.99.0011 - Plano de Sióde Bradesco
50990 5.2.11.99.0012 - SISPMUM
53140 5.2.11.99.0013 - Empréstimo Cabo Econ6mica
53132 5.2.11.99.0014 - Plano deSnideComem
53138 5.2.11.99.0016- Empréstimo Bradesco
00004100.0441.4.0410410060, 110r8ig8i* _ 440 s-;.4.5rtat.A*4.J'
46476 5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECE13IDOS POR DETIRMINACAS JUDICIAL
kenos& miff*** -•-rvioNtiliosikrhootadial1010.4040111#101100010-
62932 5.6.01.02.0005 - Transferf_ncia recebida do órgSo "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA"
62933 5.6.01.02.0010 - Trangerétsia reCeblda do&Rao "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA"
62934 5.6.01.02.0011 - Trarelerliecia recebida do órg5o VREFETIORA MUNICIPAL DE MANGARATIBA"
62935 5.6.01.02.0012 - Transferanda recebida do órg5o "PREFETTURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA"
62936 5.6.01.02.0013 - TransterePcla recebida do órg6p "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA"
150 300.2100
tgagali7iLZ -VO
54.194.594,22
4.829.283,10
4.870.000,00
21.151.126,26
2.073.968,99
-14Yrt _
- ReCurSo Drdinatto 150 STN.1002
- RAyaltles lanculado Satide 163 000.1110
-RoyaltiesEstado 170 300.0210
- Royalties dePetróleo -lei n°7.990 170 000.6105
- Royalties- minédo 170 000 0157
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
ki Balancete Analítico
Excrete'', do 2013
Periodo: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023
Pit HA
li..)9249)
At LtJL
1339TUN9r911k11919471111WT/CMAkiUVATifil4 0.258 P41,98
83.01 .1311100 MUNICIPAL De SlitiOE DE MANGP.RAT134 '41111W 110 33S."4 170,.95$ 23.2519741,60
r
93.0131 aiNDO mutuom DE mime De 1411.11101ARATMA 1113.535.1711,115 23254.741,90 1.439245,14 23414.7170 131017.732,14 9432.46201
10.121.0007.2014 - Ensilages am Pasta de Pausal da Ane da Saida 31.131.111,43 18.716.919,62 16.601.150,00 57.401.621,77 4.444.393.14
15001002- Receitas de Impostos ado Transferincia de Imposts - SaUde 34 451.181,43 20.566.919,61 18.595.700,00 55.017.881,52 1.405.191,14
000.1100 • 0E019505 001E501010 - RT
114 3.3.90.92.00 • Despin.as de &amides Antriimes
510.1002 Identllicação das despsas com Kilts e servigos 0161035 de sake 31.451.181,13 10.566919,62 18.595.700,00 55.017.88132 4.405.491,14
3.1.90.11.00 - Vencimenum e %Warns Fixes - Pessoal Oil 25,751181,43 16.119000,00 16111.000,00 41.865.181,13 3.841.247,30
4 3.130.1109 - ObrIgações Petrel* 4.000.000,00 2.131.000,00 3.13130300 6.131.000,00 529.155,34
3.1.90.93.00 • Despesas de Emaidos Antennas 2.400.00030 1,969710,82 4.368.500,09
3.1.91.13.00- Obrigações Pans* 2.000.000,00 286.500,00 284.000,00 2.286.500,00
3330.46.00 - andia-Ailmentaglo 300300,00 66.700,80 66.700,00 366.700,00 35.018,00
16000000 • TaANSFERFSCIAS FU 100 A P2)80000 RECURSOS 00 5015 P300E9010E5130 COVER 3.680360,00 6511000,00 7.300,00 2.390.740,25 38303,70
300.0223 . ATENCAO aisrrn 800.000,00 459.000.00 7.350,00 491.621,40 38.902,70
2 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fins - Pessoal Civ0 600.000,00 478133,07 38.102,70
6 3.1.90.92.00- Despesas de Extrados Anterimes 100300,00 -100.000,00
10 3.190.46.00 andl,o-Asaientslo 100.000,00 .51901*00 7150,00 33.183,33 500,00
100.0224 • Midhs CADa Ccmpiecklade ArnbUtInWill olinadbilar 2.680L000,90 .700.090.00 1.899.118,65
3 3.1.90.11.00 - Vencimemos e Yadagens Fixas - 7.009011CM 2.600300,00 -500.000,00 1.017.118,85
3,1.90.92.00- Despetas de Extrciatis Anteriores 200.00300 -200.000,00
3.3.90.46.00 - Aus0,0-Alimentasilis 90.060,00 12.000,00
10.122.0007.2019 - Mesuben04 do Corselhe Municipal de Wade 140.000,00 -15.506,00 119223,50 21.323,80 36,45
15001002- Retests de Impostos e de Transferinda de Impostos - Salde 110.000,00 -15.000,00 16.223,00 21.223,50 36,45
STi1.1002 - IdenalcaçAo das Maxims corn mats e servIços Oblicos de amide 110.000,00 -15.000,00 16.223,50 21.223,50 36,45
2 3.1.90.04.50 - Central:4010 Pot TemPil 0000.00109 10.000,00
13 3.3.90.14.00 • Dirias • Civil 30.000,00 -7.00000
14 3.3.90.30,09- Metered de COMM 30.000,00 -15.000,00
15 3.3.90.19.00- Osnos Servioss de Terceiros - Pessoa Junin 20.000,00 7.000,00 16.223,50 21.223,50 36,45
16 4.1.9031.00 • Equipamtntos e Materiel Porm.inente 50.00600
10.301.0007.2030 - nutiunbe 411 Atermlo Sisk& 1432.701,45 -97.302.91 15.185,110 11191.5117,311 43.655.32
10001002- Receitas de Impostos e de Tiansferinde de Impostos - Saúde 170.000.00 -469.120,10 879,90
539.1002 - Identificmio das despesas com saes e straps pdblcos de Salde 470.000,00 -469.120,10 879,90
18 3.3.90.30.00 • Materiel de Consumo 35.000.00 .35.00030
20 3.3.90.36.00 - CsAnrs slipups, de Terminal - Pesos FiSiCa 23000,00 •20.01*00
21 13.90.39.00 • Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Mika 35.000.00 -14.120,10 879,90
23 1.4.9352.00 - Erpiparnentos e intend Permanente 330.000,00 -380.00000
(6000090- TRANSFERtN CM5 F3400 A FuN00 DE RECU1505 I) 03S PROVENIENTES DO COVER 1.362.701.85 371.617,19 15.181,00 800.707,49 43.655,22
300.0223 AT6000 BÁSICA 1.362.70135 371 617,19 15.185,00 893707,40 43.655,22
1) 3.1.90.1000 Vencimentos e VantagensFutas - Pessoal CMI 000.000.00 -250.000,00 472.600,19 43.655,23
19 3.3.90.30.00- Material de Consumo 112.701,85 15.105,00
22 3.3.90.39.00- Outins, Services de TrrarrOs - (*SSW ariain 400.00030 651.257,20 393.747,00
24 4.4.90.52.00 • apiparnentose Material Pcvmanenta 50.000,90 -39540,3! 20359,99
10.102.0007.1002 - Constnnio, Itaterma • AmplIESo do lisepitel e Pastas de sank 1.100.000,00 -1.040400,00
10001002- Receitas de Impostos ode Transferinda de Impostos - Saúde 1.730.000,00 -1.730.000,00
019.1002 • IdentilicK5o das despesas com Kan e services Maims ee saute 1.730.000,00 .9730000,00
25 33.99.30,00 Material de CCnsurno 30.000,00 aottonoo
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
_
GeoSIAP -MANGARATIBA -Personal oado
E v40
11.527.45145 1o314a51,70 12.43e.69s,89 1.137.363,05 33.030.273,55
311.417.079,16 4.045.317,63 34.710.830,04 4.626.249,12 111.001.54241
37.206.169,56 4.006.240,78 32.613.957,37 9592.51239 17311.111,96
37.206.169,56 9006.210,78 32.613.957,37 4.592.512,19 17.811.111,96
27.035369,11 3.788.882.32 23.999.549,02 1035.820,09 14319.812,32
4.166.389,29 2.644.785,19 1.521.604,10 1.964.610,71
4368.500,09 4.368.000,09
1.379731,07 182.606,46 1.374731,07 911.708,93
261.180,00 31.752,00 226.39E00 35.088,00 105.220,00
2.200.609.60 39.076,87 2.166.972,67 33.736,93 190.110,65
301.49075 39.076,87 767.753,82 33.736,93 190.13065
23/.457,42 36.576,6) 263.920,49 33.716,93 180.780,65
3.833,33 508,00 1.831,13 9.350,00
1.899.118,86 1399.118,85
1.887.11835 1.887.118,85
12.000,00 12.003,00
3.323,55 34,45 3.32543 17.594,95
3.328,55 36,45 3.328,55 17.89135
3.32835 36,45 3.328,55 17.891,95
3.328,55 36,45 3.328,55 17.894,95
393.144,50 35.060,13 356433,20 36.611,30 406.44209
790,90 790,90 89,00
790,90 190,90 89,00
790,90 790,90 89,00
392.353,60 38.060,13 355.742,30 36611,30 49435333
392.353,60 38.060,13 155.747,30 36.611,30 496353,33
113.523,60 38.060,13 776.912,30 36.611,30 159.076,89
70.330,00 70.830,00 3149173o
20309,99
ii>bgle ideS
Emercicto do 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analitic,o
.1 017
1:2
DESPESAS ORÇAM ENTARIAS
Pirtirm 2 de 5
Periodo: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023
2..6
28
3.3.90.39.00 - Outios Santos de Terceiros - P00500 1111201
94.90.52.00 - Emipamervem e *hullPermanelte
1.000.000,00
700.000,00
-1.000.000,00
-700.000,00
10000000 • TRANSFERÊNCIAS FUNDO A MOO OfRECURSOS 00 505 PROWNIENTE5 DOCOVER 150.009.00 .151.000,00
300.0223-MEN* BÁSICA 50.000,00 -50.000,00
27 4.1.90.51.00 - Obras e Instalaçars 50.000,00 -51000,00
30073224 • Miulta e Ma ComplesIdtde Arnbutploreal e Huipilaler 100.000,00 • 100.000,00
29 4.4.90.521/0 - Eritipaimintos e Naterial Permenente 100.000,00 .100.00000
10.30/.0001.1024 - Manutenclo do Hospital e Pastes de 5406e 75.646.116,65 6.794.329.15 1.414.000,94 6.795.444,10 63.213.056,62 5.436179.59 40.734.911,21 5.568.015,13
15001002 - Receitas de Impostos ode Transfentricta de Imposios - Saúde 17.138362,79 -333.113,2/ 120988,60 16.8041126,14 36.996,85 15.963.761,44 36.170.05
100.0007 001.1100 • 5E1318505 CO TESOURO • 127 100.000,00 .100.00000
74 13.90.93.00 • 1rtdeniracIles e RestIluiotes 100.00000 -100.0120,00
000.1100 - RECURSOS (.10 16501100 -ST 50.000,00 -50.000,00
68 13.90.41100 - Outms Atorlios rbanceros a PessoasMicas 50.000,00 .50.000,00
5rvi 1002 - Identifies.*dasMimeos coinadies e serviros peticos de matie 16 9811362,79 -157.453,27 1209181,60 16.804.026,44 36919.05 15.963.764,44 36.1 7005
30 3.1 90.11.00- Vencimentro e Vinlagons Fixes Piamoal Ova 1.1)(10.000,00 4.000.000,00
35 3.1.90.92.00 - Despesas de Execiaos Anteftres 913.459E14 -913.158,04
3/ 3.3.913.14.00 • Ddrias CM! 20.000,00 -18.700,80 1.206,40 1.299,20 1.206,40 1.299,20
40 13.90.30.00 • Material deComma 1.000.000,00 .239770,00 8.000,110 761.230,50 0.000,00 8.000,00 9.000,00
110 3.3.90.34.00 • Outras Oonpiroodo Pessoal Deceirenhro de Coolretes de Terealrvedlo 15.676.925,68 15576.925,611 15.570.925,68
47 3.3.90.36.00 - OutrosServices de Terceiros - Pessoa Fkica 700.000,00 -700.000,00
52 3.3.90.39.09 - Outros Serviços A Tercei= Pessoa luddice 12.904.901,75 -12.441.027,78 111.782,20 462.953,89 27.750,15 375.921,89 28.170,05
15 3.3.90.40.00 Seniços de Torviogia da Inform/40 e Comuraracio Pessoa 3urBica 50.000,013 -60.003,00
71 3.3.90.92.110 - Mopes/es de Exacidos Anledolos 200.000,00 •198.39733 1.617,67 1.617,67
70 1.4.90.52.00 Equipamentos e MaterialPetmanente 200.000,00 -20800020
16000000- TRANSFERtNCIPS FUro0 A FUNDO bE RECURSOS DO SUS P807691614165 00COVER 11,578.163.67 628.382,81 1.200.000,00 230.341,10 9076.840,39 907.673,56 5.859.483,41 1.423.310,38
300.0223 - ATENT,9013ASICA 5919999,93 .171.617,1 9 1.208.000,00 4.248.3112,80 250580,40 2.718.735,89 486.642,611
31 11.90.11.00 • Vencimenlos e Vintegesed Fixes - Pes4ael CMI 4.000.00000 4921.997,97 3.398.002,03 250.0110,40 2.293.074,60 754.143,60
38 3.3.90.11.00 - Dihrias - (31.11 15.000,00 45.000,00
11 3.3.90.30.110 - 14100101de Consumo 503.000,00 -118.296,69 381.703,31 381.703,31 229.999,00
53 3.3.90.39.00 -Wm,Serviem ue Terceira: - Pessoa Juridic:1 500.000,00 1133.144,13 1.200000,00 419.844,13 25.224,65
69 3.3.90.48.00 • Outros Audios Vino moiresa Peoldas 100.000,0(1 -71169.67 28.833,33 2.500,00 19933,33 2.500,00
72 3.3.90.92.00 - Despesas de Execioos Antedeles 300.000.00 -300.000,00
75 1.1.90.51.00 - 06n0 e lnstaia0505 1.999,99 -4.999,99
79 4.4.90.52.00 • Ex02Pernen6os eMaledeiPerinanente no.00n,oa -200.000,00
300.0224 • 146dla e Alie [-omptesidade Ambulalorlal Nosplmoi 5.025.357,54 8011000,00 270344,10 4.828.457,59 647.173,16 1140.747,52 53646178
32 3,1.90.11.00 • Venamentas e Vantagens Fixas Pessoal CM! 1.000.000,00 -859000,00
36 3.1.90.92.00 - Despesas de Exedoos Anteriores 100.000,00 -106.60900
43 3.3.90.30.50- Neteriai de ColllUTO 1.825.357,54 950.000,00 22.591,00 2.170.782,10 16E930,01 1.376.151,14 262.10194
48 3.3.90.36.00 • OUITON SerViçasde l'ennon: • Pesos,' Fisica 100.00000 91.482,24 7094,22 59.905,36 7.994,22
54 3.3.90.39.00 • Outros Servicesde Terceira - Pessoa Juricixa 2.000.000,00 1.400.000,00 207.761,30 2,596.193,17 172.348,03 1.704.691,02 666.67152
73 1,3.90.92.00- Despesas de Exotic:as Antertorts 100.000,00 -100.000,50
HO 4.4.90.52110 - Equipamentos e Matenal Per rnarsimte 500.000,00 • 500.000,00
300.0226 • Ausisifinda Patinaciuha 303.520,35
43 3.3.90.30.00 • Material de Consume 233.528,35
49 3.3.90.36.00 - Outros Sei-viços de Tercelres - PessoaHMI 1800000
55 3.3.96.39.00 • Outros Servkcs de Terceiros Pesscia luridka 39008,00
81 4.4 9(1.57.04 Equipamenled e 14014,11 Pesmanereo 3000000
Ge0S1AP - F1ANGARATIBA Perscoahza00
41.445.900,50 1.185.001,53 14.478.945,41
1.5.897.776,62 65.987.82 810.262,00
15.897.776,62 65.987,87 840.782,00
92,80 1/06,90
8.000,00 753130,00
15.576.925,68
311.140,17 64.781,42 87.03.2,00
1.617,67
5.595.418,25 264.035,16 3.217.356,98
2.495.647,21 123.080,58 1324046,91
2.065.905,92 223.08418 1.104.T27,42
381.703,31
25.124,65 414.709,48
10.833,33 10.000,00
3.099001,04 40.946,48 1.6197.71007
1.376.151,14 794 631,04
59.905,16 31.576,30
1.663.744,51 40.946,18 861.502,15
FUNDO MUNICIPAL DE SM./DE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
ExerticIO de 2023
Pentode:Setembro- 01/09/2023 a 30/09/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
300.2116 - OubosCapriolesfederals
,i!AACÃo
29.277,79
•
„! I
Iri i
.1. 1.5
'.1•-•i! 1,1
16 3.390.39.00 29,277,79 • Outros Senkos de Temdeos - 9/.164 1418o,
16010000 • TRANSFERÊNCIASFUND°A FUNDO DE 14E09505 DO SUS PROVENIENTES 000055K 381.697,06 5.430.228,27 95.818,89 437.555,05 463.145,05 45.590.00 .25.590.09 463.145,05
300.2124 - InvestImento-koptent.deWoese Sen.& Saúde 181.697,08 1.00.000,00
16 4.4.90.50.00 • Obras e instalações 181.697,08 1.000.000,00
300,2151 loreatirnenlo•tmoknt.diAO. eSoy. de So0de 200.000,00 4.438.278,27 95.8111,80 433555,05 463.145,05 75.519,00 .25 590,80 463.145,05
02 4,4.90.52.00 • Equipamentos e Material Pernumente 200.000,00 4.430.228,27 95.8111,90 437.555,00 463.145,05 -25.590.00 .35.5911,08 461.14.05
16020009- TRANSFERINCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO 605E6 1.938.031,59
312.2236 - COVID-19 1.938.031,59
33 3.1.90.11110 • Verrimanks aVal-Awns Faas • Rascal CM! 1.000.000,00
44 3.3.90.30.00 •Materiel de Consume 638.031,59
5? 3.3,90.39,00 • Outros Serviços de Tercemos - P66000 3.0141(0 300.800,00
160500:0 - assisancasRowenada 16080°escalade11 complementaoto ao!moment°dos pisosso 493.290,59 . 466.836,56 466.83656 466.836,56 466.836,56 466.836,56 466.636,56
300.2116- OutrosCorwin*. Fedems 493.298.59 466 036,56 466 836,56 4E6.639,56 466.836,56 466836,56 466.836,56
116 3.1.90.11.00 • Vencimenlos 4 Ventagens Rvas Pascal Civil 493.790,59 466834,56 466.836,56 466.836,56 466.836,56 466.936,50 416.1136,56
16210090- TRANSHRthCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOCOVER 11.604.010,01 79.726,49 547.146,45 8.305.811,23 951.916,92 5.890.799,34 554.491,22 4.989.599.04 891.199,30 2.425.012,89
000.610/- RoyalUes Estado 100.000,00
77 4.4.90.51.00 • Obras a Insteiogin 100.000,00
300.0021 • RECURSO DO ESTADO 11.344.014,01 30.000,00 70.726,0 527.146,40 13.105.811,23 943.464,82 5.785.326,34 546.139,22 4.002.479.04 892.847,30 3.400,914,89
34 3.1,90.10.00- Venclmentos e VaiDgensFleas- Pessoal Chil 4.000.000,00 586.000,00 586.000,00 4.561.745,64 166.591,77 3.708.847,61 177.009,68 3.570.619,61 138228,00 852.898,03
39 3.3.90.14.00 •Diaries 5.000,00
45 3.3.90.30.00 • Material da Comm° 5.409.014,01 4.493.299.20 32.826,34 87.030,80 2)581.547,25 702-924,30 1.6113.313,06 225.432,59 1.183 694,76 700.619,30 618.234,19
50 3.3.90.36.00 • Oulins 50.63,11 de Torertints FOS., F'Isic. 30.000,00
58 3.30.039.00 Outros Serviços de Tercetros - Pessoa Aridica 1.300.000,00 877.299,20 •1/4.100,35 982.888,35 60,75 101860,80 96.393,08 101.860,80 881.027,55
93 11.90.52.00- EquiParnentos e Material Permersente 600.000,00 46.900,19 28.220,00 139.629,99 73.888,00 91304,87 17.303.87 47.303,87 44.00100 18.325,12
300.2229 RECURSO DO ESTADO 110.000,00 20.000,00 20003,00 120.0000 8.352,00 95.472,00 13,352,90 87.120,00 8.35200 24.599.00
60 3.3.90.40.00 ' AuulEa-Or*açIe 300.000,00 28.000,00 10.000,00 120.000,80 8.352,00 95.472,00 8.352,00 97.120,05 3.352,0 24 5211,00
70 3.3.90.48.00 - Outros Audilos Fronceiros a Pessoas Fiskas 10.000,00
312.2236 • COVID-19 50.000.00
67 3.3.90.46.0 - Ausflio-Alirrientor,Io 50000.00
1635000 • ROYAtTIES DO PETRÓLEO EGASNATUPL VINCULADOS À seúnE Le, ne 12.858/2013 4.829.183,10 8.186.684,34 13.405,09 2.388.101,33 11.815.636,62 2.721.741,25 8.943353,18 1.769.513,06 9.813.710,29 30.04289 2.971.9413,44
100.1.110-ROYALTIES 2.000.000.00 -693.225,52 13.405,09 7.673,26 1.119.420,06 37.769,49 799.167,21 96.626,80 780.20933 18.957,98 320.252,85
46 3.3.9030.00 Material de C011548(O 2.000.000,00 -693.225,52 13.405,09 7.673,26 1.119.420,06 37.769,19 759.167,21 96.626,80 780.209.23 18.957,98 320.252,85
300.2234 -RoyaltiesVinculados á Sabde (art. 204.0 101 1285812013) 2.829.393,10 8.879.909,86 2.300.428,117 10.696.216,56 1.683.971,76 8944.915,97 1.622.886,85 8.033.501,06 11.094.91 2,651.00,59
51 3.3.00.36.00 - Oultos 50e06ços e Terceiros •PawsFisica 400.000,00 -68.000,03 11.186,45 319.023,60 27.584,91 197.397,51 16.500,00 186.312,60 11.084,91 121.626,09
59 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terreiros - Pessoa .ktrtdica 2.429.203.10 8.947.909,86 2.369.141,62 10.377.192,96 1.65638605 7.847.188,46 1.656.386,05 7.847.18946 2.510.004,97
16366000- OUTRAS TRANSFERÊNCIASOECONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES VINCULAI 81.569.16
300.2116 • Oulsos Convimlos Federais 81.569,16
50 3.3.90.39.0 •OwensServiços do Terreilos • 9095410 krldka 80.169,16
1)040000 • TRANSFERÊNCIAS 01110 REEERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EAP1
000.6105 -Royaltiesde Petinleo -tennt 7.990/89
21.151.126,26
17.151.126,26 4.633.942.12 ..,' ,....
.2.650.989,13
(,, ).j,', C
-- /A-!. 2164.595,13
15.491.510,74
13.073.351,83
1.379378,55
1.393.611,58
11300.848,73
9.007.127,46
1.343.320,27
1.324.252,15
11.263.111,27
8.971.08885
37.737,46
36.038,61
4.190.662,01
4.066.214,37
11I 3.3.030.0 - Material deConsent. 3.359019,86( v., t ' ', .---. '.•"447.754,00
--, ,
2.682.932,27 2.243.967,40 2.249967,99 438.964,37
187 3,3.90.30.00- Outros Serviços de-remakes•Prom Form 36401154 LI:,
364.035,87 30.293,02 294.640,67 264.357,65 30.289E12 69.36820
61 3.3.90.39.00 - Outros Serviços deTersely%- Pessoa ..k.0 aka 17.151.126,26 .. 049,73 i
.:
L 9.996.40149 1.326438,17 6.461.283,98 1.321.838,17 6.456,283,98 5.000,00 3.535.119,71
109 3.3.90.40.00 - Se-viços de Tecrotogia da!dermal*e Comunicavio - Pessoa Junclica 30.090,04,
i
. -
30.000,00 1.490,39 7.234,91 2.413,98 6.479,32 755,59 22.76509
000.6106 Royaltiesdo Petrdleo • Lei no 9.478/97,rated 49, I e 11 4.000.000,00 -1.017 07,0ii, . 960.123,72 2.418.160,91 20.766,97 2.293.721,22 59.068,12 2.292.022,42 1.698,05 124.447,64
135 3.3.9030.00 Material deransom 534 433,513 .:. .2'..;4 634,137 180.836,59 190.836,59 180.836,59
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pivsfre 3 de
GeoSIAP MANGARATIBA -Personalizado 691,s3,40e .<
i2V 0 4.
Exerticio de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAC/DE DE MANGARATIBA
Balancete AnaRico
Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
108 3.3.90.36.00 - Cams Savisos &Teraina • Parka Ffsim 230.613,73
62 3.3,90.39.00 • OM* 594V14724 d.Telseirot • Pasco 1.,r46ks 4.000.000,00 -1/11/093,47
17050000 TRANSFERIINCIAS 005 ESTADOS REFERENTES A COMPENSADDES FIEI #6010.95 PaA 4.070.131:81,00 .4.313889,43 35.110,57
000.6107 - Royalties Eaado 4.870300,00 1318.009,43 35.119,57
63 33.90.39.00 - Oubos Sersisas de Tercelros - Pessoa Islam 1.070.000,00 1.318.88913 35.118,57
17560990- T09N0FERANC1A DA UMAO REFERENTE A COMPENSACAO FMANCEIRA OE 050.111505 2,0733611,49 •1540.960,99
000.0157 • Royalties - Minihio 2.073.964,99 •1.040.968,99
112 3.2.9230.00- Material de Consuno 240.000,00
64 3,3.95.39.00 - OuDos Servisos do Teiceiros - Pessoa kirldva 2,073.966,99 -1.840.968,99
113 4,4.90.52.00 • Equipainentos e Pateaal Permanent° 10000,00
30.30447007.1030 • Maouraoslo dui Saretos Co Vtglincla S8804114 43143749 .120.000,00
15001001- Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposms - Saúde 125.000,00 -120.099,00
000.0100- eeettesos DO TESOURO AT 10.030,00 -10.000,00
94 4.0.90.5230 • EarPamentol e material Permarsente 10J)00,00 -10.0ao,00
5174.10117 • Ideotiiicasio das despees sorn oaSas e survuos psibboda ole sa6de 115.030,00 •Lio.000,00
85 3.3.90.30,00- Material de Consmm 30.000,60 -25.000,00
66 3,3.90.35.00 • Serviços de Corisultotia 50.000,00 -scroKoo
89 3330.36.00 • Outnn Seniços 4. Pessoa Fiala 5300,00 -5.00030
Ii 3.3.90.30.00 • Osilyos Servisos da Torseirot • Paso. kirktne 30.000,00 .30.060,00
10000990- TRANSPERENCIAS FUNDO A P6000 06 RECURSOS DO SUS P609E60E01E6 DOVER 326.037,89
300.0025 - As6es de VIgillocia Sand ria 326.037,89
04 3.3.00.14,60 • Midas • Civil 10.080,00
86 3.3.90.30.00 • Material de Conwrno 100.000,00
07 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas som L000mosilo 30.000,00
50 3.3.90.36.09 - Outios Serviçosde Terceiros- Pessoa Mau 20.000,00
92 3.3.90.39.00 • Outros Servialade Terseinis - Pessoa lurlaca 66.037,09
93 3.3.90.46.00 • Ausillio-Allinatibo 20.000,00
95 4.1.90.52.00 - EquIpamenbds o Hate061 Fe, manente 80.00030
10.305.0007.2070 - Flanistetglio Servlsos de V1.11finda Eoldemioidolca 234.041,11 -140.000,00
15001002 Receaas de loposlose de Transfartma de Impasses • Sisitdo 540.000,00 .140.000,00
Sac 1002- 1danlUicasao das destesas ran ace. e SaviVes POblisSus tie TaP40 140.00030 .010.000,00
96 3.3.90.30.00- Material de Casino 30.00030 -3030300
99 3.3.90.35.00 • Saviços de Comitoria 20.000,00 -20.060,00
100 3.3.00.361/0 • Oulros Serviços li Tempos - Pessoa Asia 30.000,00 '30.00030
102 3.3.90.3930 • Oestrus Serviços do Tanana - Pessoe ArEdica 30.990,00 .30.000,00
0105 4.4.9032.00- EquIpamentose Material Permanente 30.02030 -10.000,00
160009191- TRANSFERtlaClAS FUNDO A FUNDO OE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVEN 111,011,13
300.0225 • Vialinsia Satiele 1143/1,13
97 3.3.90.30.00 - Material de Ccnsurro 5000,00
98 3.3.90.33.00- Passagens e Despesas com loam** 5.000,00
101 3.33036.00 - Clams Serviços de Teneiros Pessoa Enna 09.041,13
103 3.3.90.39.00 - ads& %amigos& Terrains. Pas& Juridic, 5.000,06
104 3300.40,00- Auullio-Alkankaslo 5.000,0t1
106 4,4.9352.00 - EquIparnentos e Materlal Pesmanente 5.010.00
11.394,70 59.378,57 11.314,70 59.378,57 07.69643
9.412,77 2.053.506,11 7313,47 2.051.907,211 1.69835 36.750.91
370.046,04
370546,04
370.546,01
23.115 419.426,55 23,00 91942635 77,00
23.00 410.426,50 23,00 410,128,55 77,00
237.581,50 237.581,50
23,00 181.815,05 23,00 151.615,05 77,00
4.995,23 4.995,23 11447,70
4.995,23 1.095,23
4.995,23 4995,22
1.995,23 9.995,23
11147,75
11.417,70
0.547,70
9.900,00
3.000,00 44.000,00 30.500,00 5.500,00 21000,00
5.500,00 44030,50 38.500,00 5.500,00 22.000,00
5.0011,00 44-.10,0O 36599,00 5.500,00 2/000,00
5.500,00 44.000,00 30.500,00 5.500,00 72.000,00
-4.grAs
rri
117.075,10
2.000.256,92
370.546,04
370,546.04
370.54634
419.503,55
419.003.55
237.581,50
101.922,05
18442,03
1.995,23
1.995,23
1.995,23
14.511,15
11147,70
11.417,70
0.547,70
4.900,60
66.000,00
66.000,00
66.00030
66.09000
AsPAPA 0404.
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
_
Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATISA
LiBalancete Analítico
Exortiolo do 2027
Rastasa Pagar - 2014
Rastas Pagar • 2015
Restos aPager- 2016
Restos a Pagar - 2017
Restos aPager- 2018
Restos a Pagar - 2019
Restos a Pagar - 2020 3.052,32
•218.447,23 Antos. P 2021
. 4(.1.,
62931 5.2.11.03.0008 FUNDO PREVIDENCIA • PER M 000.0061 -
150 193,98
62919 5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL 150 300.2100 473.677,50
62920 5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEI. 150 300.2100 21983,50
62937 5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Juridica 186 000.0001 145.560,67 1.148.962,81
62938 5.2,11.04.0012 - 1RRF • Geral 186 000.0001 299.481,18 1.808.554,33
62939
46463
5.2.11.04.0013 - IRRF - Alugue
5.2.11.09.0001 - 1 3001100 SS
186
ISO
000.0001 6.291,10 74.650,13
198.905,64
50995 5.2.11.99.0001 - 1.5.5 150 300.2100 187.815,45 1.644.687,20
50996 5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE 150 300.2100 7.675,74 57.394,96
50989 52.11,99.0003 - PREVI 150 300.2100 182.606,46 1616.660,06
62918 5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil 150 3001100 050,71 10.074,71
51603 52.11.99.0005 - ASBF 150 300.2100 2.214,00 47.906,00
53133 5.2.11.99.0006 - Plano deSandeUnimed 150 300.2100 70.551,93 922.465,02
50987 5.2.11.99.0007 - I.N.S.S 150 300.2100 205.960,15 1.657.761,09
50991 5.2.11.99.0008- I.R.R.F. 150 300.2100 2.456.295,98
50988 5.2.11.99.0069 • PENSÃO ALIMENTÍCIA 150 300.2100 13.926,32 129.241,30
531.34
50990
5.2.11.99.0011 - Plano deSandeBradesco
5.2.11.99.0012 - SISPMUM
150
150
300.2100
300.2100
976,93 29.814,26
3.638,67 53.545,64
53140 5.2 11.94.0013 - EmpréstknoOkaEtratnika 150 300.2100 16.752,53 238276,41
53132 5.2.11.99.0014 - Plano deSande Omani 150 300.2100 257,45 5.871,49
53139 5.2.11.99.0015 - Empréstimo BIC 150 300.2100 450,48
53138 5.2.11.99.0016 - EmprésUrno Bradesco 150 300.2100 56.634,94 741.990,67
62923 5.2.11.99.0043 - ASPEMARJ 150 3001100 90,48
46476
' ir
-AlikaitilikatfikitittINKS____
...,
150 300.2100 730,93 5.2.31.01.0001 • DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERM1NALAO JUDICIAL
4401:4401.:';ANZMINffegn s MigaP*M:iA4,195;1..i'l;''::'AgfrAf49,1 ,-*-.V.1- -6N I e:=IC*. 4.4466WWW2131.WWWWMIVIr
Restos aPawn- 2022 9.692.163,91
Pigh's 5 de S GeoSIAP - MANGARA118A - Personalizado
FUNDO MUNICIPAL DEMODEDE MANGARATINA
Balancete Sintitico
Exercid0 de 2023
Flitro: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023
RECEITAS —
Cf.,1)11.,0 DFI,IRKAO : ' 1ANTR1OR ,PEe1onu Ac1.“.111LA.o, , COL DESR“AO
DES I; ES'AS...
'ANTER1OF PEP10.00 ACUMULADO
ifette0,3****Mirlas ; 1.1.1 03.*** a roteptlateeto,keeTWAS
to 10004
724175.505.24
77978_605,24
9.441.405,35
0.651.489,36
52.530.055,50
82.320.005,60 Race Rep Caererib 12.119404,42 7823.850.25 21.043.3112,77
1.9 Receda Parirnortal 001026,94 132.569,73 1.035596,67
1.7 Transter6ncla CorreAts 12.216.467,43 7,791.318,62 20.007.786,19
40,100198611903A8 RECE1310A8 70.142.595,95 6.841400,er 12.324.605,64 ItAil*SekicrA5 tONCeoleAs
5.6.01.02.0005 Trandeanta rec60403 60 00o 'PREEEITURA MUNICIPAL DE 19.931.652,93 4.024.449,62 53.4562.07,55
56.11.02.0010 Transfeando recebida do agio "PREFEITURA MUHICIPAL DE 7.761.923,73 1.014.713,06 8.776.636,79
5.6.01.02.0011 TromeTbni009 rewbkla do 6010 "PREFEITURA MUNICIPAL De 13 029.307,40 1.343.247,37 14.372.014,77
5.69102.0013 Transfainda mat>108 00 irgio vou-FeTuAA MuNtaPA1 DE 119 426,55 0,00 409.424,53
eleinAseinte.eiermourAutAs 8441.173.71 1.178.297,67 10.026.471.38 tIgS14.54 etttAA-On.CAM Etillit Las 5451009 MAR 02.0421.553.80 1.24109.23 23.154510A*
52.1106000 Mar9:6 Sodas • Outrns Ent5ANiss 24,30 0,00 24,30 DESPESA6 exT54.029%mertaitx45 12.1311.630,34 1.201.198,23 13.342.154,67
5,2.11.04.0000 Imposts sobte a Re0da Redo naFence - 1000 1.102.163,93 457.9.5E449 3560.100,42 3.2.11.03.0000 Encafgas soma - OwesEntidades 193,98 0,00 193,98
5.2.11.609000 ISa 208.700,50 0,00 205.750,58 5.2.11.0(0009 Drawn sabre aRendaReldanaFante IRV 3.677.495,32 451.332,95 3.520.829,27
5.221.99.0000 Outra4Consigns054ps 5.530.753,97 720.361,13 9751.31915 0.359.05. 155 198.905,64 0,00 198.905,64
3.2.33.01.9000 DOP54605114c961dos per 006600egloo Judidt; 530,91 0,00 530,93 6.2.1139.0535 Outras Cansigneu5s5 9062.064.4? 740.861,38 9.622.529,70
5.3.3131.0650 Depasitos Recebiclas pat Deb:minas-6o Judicial 730,93 0,00 73%93
PACAME1170 DE AUTOS A MAR 6.913463,45 0,00 0.913.153,46
1074 Ragas Psgar che 2020 3.052,32 0,00 3.05412
2021 Restos Nor& 2021 218.447,23 0,00 218.447,23
2022 Rena a Paw. de 2022 9.692.163,91 0,00 0652.163.61
13,354,531.,63 D7p133XLJDAflE5 • 16.980.247,111 111.9P01411111113A089
Banco 11356,531,83 18.980.247,81 itanco
Returso Dispocerel 10.361.616,39 RecursoDisponlve; 14.534.625,49
Recurs° Apecado 2.994315,24 Recur* Apecado 1.515.622,32
Of Ai GI RAI.' 1 ,1!,,14
14614GARATISA P4ina 1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Val-lilt:lactic
Exert:idol de 2023
Perlockc Setembro/2023
1.11 Glille - • tV18 '4V4410 14-1391313A 8.879.200,50 18.060347.9113
1.1.1.1 Caixa a Ecrubralantes de Caixaern MaedaNacional 11.428335,33 D 14.511.113,38 9.979.200,90 18.090.247,81 ti
1.1.1,1.1 CalmeEquivalent'sdeCafesatoMoodsNacional - Consolidação 11 428-335,33 0 14.511./13.38 9.879.200,90 16.060.247,81
1.1.1.1.1.02 Conte única 2.2 1 38.333.72 0 0,00 0,00 38.533,72 D
C/C: 2371866-9 1080-2 2.2 1,000 0,00 0,00 1,00
FR: 1500 13002100
C/C: 237 j 556-91 6677-0 2,2 1 38.531.72 0 0.00 0.00 38.531,720
FR: 1500 1 3092100
C/C: 237 1 886-9 818-8 2.2 1,000 0,00 0,00 1,000
FR: 1500 1 300.2100
1.1.1.1.1.16 Banco* Conte Movimento - Darnais Contes 2.2 2.113.643.980 1.487235,50 1.735.804,35 2.925.075,13
VC: 001 I 3838-0110044-7 2.2 o' 743.26 13 0,00 0,00 744,260
FR: 1500 1 3001100
C/C: 001 1 3836-8 1 17641-9 2.2 1 13,00 no) 28,28 0.00
F: 82953 1FMS - FNSCONVENENTE
FR: 19010000 1300.2124
C./Cool 138$64 18469-1 2.2 1.436.730,540 0.00 0,00 1.4313.730,54
FR: 1500 I 3002100
VC: 001 1 3836-9119489-1 2.2 sr 221278.880 12_713,54 0,00 232.962.420
P 629451 BANCO00 - FMS INVEST SUS/3838-9- 19489,1A
F: eazso IBANCO00130tesit.. FMS Divest 509/19439.1
FR: 150000001300/100
Cie: 001 13836-9 1224444 22 sr 0,00 2.872,97 2.572,97 0.00
F:82949 B8- 1 Pre-sal - Saúde
FR: 18359000 1000.0001
VC* 001 138384 248024 22 1 0.00 0.29 0.29 0.00
F: 82958 1E15- Ft0yeltkos Prikidorio Saida
FR: 170500001000.0157
Cie: 001 13838-9 I 24800-2 22 0,00 3.446,34 3,448,34 0.00
P.82960 1Piso En/amalgam/ FMB
FR: 18050000 1300,0029
C/C: 104 1887-O 1824001-4 2.2 sr 0,00 1.447.83 1447.83 0,00
F: 59943 'Cabot Economics - A.F.B.
F: 43511 1CaixaEconomic/1- APR.
FR: 15000000 1300.2100
C/C • 104 1887-o 162413139-0 2.2 1 0,00 20,76 20.76 0.00
F: 829551 Caixa Econ.-alto/Rode ServAlencho Bas.6506e Ap
FR: 150010021391.1002
CM: 104 J887-0 1624035-9 22 1 0.335,5413 0,00 0,00 8335.540
FR: 1500 13130.2100
C/C. 104 1887-0 162403541 21 437,890 13649 0.00 504,580
F: 57731 10EF BLOCO DE CUSTEIO AÇOE. EEERY.PUBLAPLIC
C/C
F: 57727 10EF - BLOCO DE CUSTEIO ACCiE E SERV. PUBL. C/C
6240
FR: 15000000 13002100
C/C: 104 1887-01 624038-3 21 sr 9.192,480 0.00 0,00 9.192.48
FR: 1800 1 300.2105
C/C: 104 18674 1624039-1 2.2 1 0,00 8.613,82 8.613,82 000
F: 62951 1 CE?- INVEST SUS
FR: 18000000 ) 300.0228
C/C: 237 10888-9 00234964 2.2 1 1.556.234,48 0,00 0,00 1.556.234,48 D
FR: 1500 I 3002100
C/C: 23710886,6 10023496.8 2.2 1 618.381,82 C 96.853.23 210453,10 730.961,86 C
F: 80193 1Bredeeco - SAMU / 23498-6 Aplicação
F: 60192 1Bradarmo-Sarno/ 23496-6
FR: 15000000 1 300 2t 00
GeoSIAP - MAISSARATIBA Piplria 1 de 10
FUNDO MUNICIPAL DEMODEDE MANGARATIBA
Balancete de Iferifkacio
Eicereickt de 3023
Hem .Perfogke Setembro/2023
1.1.1.1.1.19 2117. 1081164 110591-O 22 2.530.784,43 COO 0,00 2.530.764,430
FR; 1500 1 3002100
C/C:237 108864110991-8
F: 50955 18radaeas2 - Maumee pars Diebetes/10081-6 Rend Apt!
F: 50942 Beadarsoo - Istauritot diabetes/10991-5
2.2 y, 2.1E1412.61 c 12.411,06 2.30600 2.140.707.55 G
1 pare
F: 43523 1Bredesco - fawns*petaDiabetes
F:43510 113radstaco • Insure°,pararSabiltes
FR: 15000000 1300.2100
C/C: 237 10886-9 1240164 2.2 ye" 311.277,500 0.00 0.00 311.277.50
FR: 1500 13002100
C/C: 237 10886-9 124018-8 2.2 1 151.774,85 C 0,00 159.503,10 311277,75
F: 80184 lEiradesco • Progr.est.Floarro.AtencoloPvIm.I Sencie-C
FR: 15000000 13002100
C/C: 237 10886.9 1600-2 2.2 1 0,00 3219.69 3219,69 0,00
F: 50851 I BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2
FR: 15000000 1 3002100
CC: 237 10886-9 16677-0 2.2 578,21 0,00 0,00 57821
FR: 1500 1 3002100
C/C:237 10866-8 16677-0 2.2 ye 11.787,28 1.343.540,80 1.343.320,27 12.007,81 *
F: 43424 1 itentideraplicapao - Royalties
F: 43423) &Weeds - Royalties- 6677-0
F: 50457 IHRADESCD Royaless • Rand.de
F: 50858 1BRADESCO Royahlaa. 6677-0
FR: 15000000 1300.2100
WC: 237 I 886-0 110060-3 2.2 si 98,24 0 0,00 9,00 98.2.1 13
FR: 11001 300.2100
C/C: 237 1 aas4 1 10063-3 2.2 se. 97,24C 0,00 0,00 87
F:50992 1 Sradoeca - CO - FINANCAMERTO ESTADUAL
FR I 15000000 1300.2100
C/C: 237 1886-0110081-1 2.2 1 71,900 0,00 080 71,900
FR: 1500 1 300.2100
VC: 237 11166-0 I 10081-1 22 iff 0.00 0,00 71,90 71,90 C
F: 50933 Illradeaco • AFII-MS ESTADUALF10.081-1
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 237 1836.9 240154 22 1. 1,0013 0,00 0,00 1,000
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 237 1886-918077-O 22 VI 5.655.870 0,00 0.00 5.655.870
FR: 1500 1 3002100
C/C: 237 1886-9 18920-3 22 vi 1,000 0.00 0.00 1,000
FR: 1500 1 1002100
1.1.1.1.1.50 Spii=arp3as Finaissairas de Liquid= linischala •UsoGavial (F) 2.2 V 9,216.157,630 13.023.877.88 8.143.398.55 13.086.638,960
C/C:00113836-0 116356-2 2.2 ye 371.024,71 A 0,00 0,00 371.024.71 0
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 001 13836-0 I 18355-2 21 ye 363.151.86 C 64.58 0,00 363,08728 C
F: 54704 18.do Boaril-FN8Convetionta 11- Ap11c./1635/32.2
FR: 15000000 300.2100
Cle• 001 13896.0 16819.7 2.2 ./ 278.159.800 0,00 0.00 275.169,98 0
FR:1500 1 300.2100
C/C: 001 13836-0)18619-7 2.2 1 270.310,86 C 47,42 0,00 270.263,44 C
F: 53285 18.do Brasil-FNSCONVEHENTE-AplIcanSatt 8.814-7
FR: 15000000 1 300.2100
C/C. 001 1 38364117841-9 2.2 1 8.1.845,75 r3 0,00 0,00 88 e45,?3 o
FR: 1601 1300.2124
en: 001 13836-9 117641-9 2.2 1 65.15321 C 2828 0.00 05.124.93
F: 62954 1FMS - FNSCONVENENTE - Inveallinenlo
FR: 16010000 1300.2124
GeoSIAP - MANGARATIBA 1,46111§ 2 de 10
Mowed* 4. 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificactio
Filtro: Período: Setembro/2023
1.1.1.1.1.60 C/C: 001 3838-9 1 194884 22 591-260.80 D 0.00 0,00 591260,600
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 003 13838-9 119498-3 2.2 562.126,060 7.680.081,17 1.507.714,22 8.734.495,01 0
F: 60289 IBANCO DO BRASIL •FMSCUSTEIO SUS/194884 APLIC
FR: 15000000 1 300.2100
C1C: 001 I 3838-9 224444 2.2 870.810,13 0.00 0.00 670,810.130
FR: 1635 1000.0001
C/C: 001 13836-9 122444-8 2.2 2511.942.46 D 1.017.566.03 1.769.513.65 494.985.18 C
F: 82950 1E1E1 -Pre-sal - Saúde - Ap9cac8o
FR: 16350000 1000.0001
C/C: 00113636-9 I 24802-6 2.2 59.500 0,29 23,00 37,190
F:62959 1BB - Royalties Mined° Ssalde - AplIcaglio
FR: 17080000 1000.0157
CC: 001 138364124800-2 22 493.290,590 3.448,34 468.836,58 29.900.37 13
F: 62961 1Piso EnlerresaemFIAS
FR: 16050000 1300.0029
C/C: 1041887-O 1 0824037-5 22 1.865.564,15 0,00 0,00 1.885.864.150
FR: 1500 1300.2100
C/C: 104 1887-0 10624037-5 2.2 213.876,72 C 12.744.52 0,00 201.132,20 C
F: 57726 10EF -INVESTSUS.APL1C C/C 0824037-6
FR: 15000000 1200.2100
C/C: 1041881-018240001-4 22 180.435,63 D 0,00 0,00 100.435,03 0
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 104 1 887-0 16240001-4 2.2 9.474,51 0 1.447,83 0.00 10.0.11.:v1
F: 50949 1 C8136 Economica - A.F.B. Aplic
FR: 15000000 1300.2100
C/C: 1041887-0 1624002-2 22 0.01 D 0,00 0,00 COI I)
FR: 1500 I3002100
C/C: 1041887-0 l624002- 2.2 872,25 0 6.65 0.00 87899 0
F: 50950 1Caba Economies - A. T.S. Aplica9lo
F: 43518 1 Cie= Economica - AIXIcaOto
FR: 15000000 1300.2100
C/C: 104 1887-o 1824003-O 2.2 100.318,880 0030 0.00 100.315,950
FR: 1500 1 300.2100
GIG* 104 1887411824 003-0 2.2 5.287,65 0 604.97 0.00 6.072,82 0
F: 509801 CaixaEcon:FNSBLGES524.0034 Aplic
F: 44734 I Calms Eenn.-AptieFNS8L8ESA324.0034
FR: 15000000 1300.2100
GIG: 104 1887-0 16240044 22 14,190 0.00 0.00 14,190
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 104 I 8$.0 1824005-7 2.2 3.189,34 0 0,00 0,00 3.169340
FR: 150013002100
C/C: 104 1 887-0 1624006-7 2.2 166.420 25.43 0.00 191.850
F: 50952 I Canal Economice -BLVOS APII00080.
F: 4 3520 ICalcs Economics • Aplicarplo BLVGS.
FR: 15000000 1300.2100
C/C! 164 1887-0 $ 0124008-8 2.2 22.150 0.110 0,00 22.10 ti
FR: 1500 1300.2100
C/C: 10418874 1824008-8 22 10,53 C 0,08 0,00 10,480
F: 50958 Cabta Econ.- Rend.Aptic.FNSBLINV
F:43526 I Cal= awn; R8ndAplic.FN56LINV
FR: 15000000 13002100
C/C: 104 1887-3 1824009-0 22 132.688,38 0 0,00 0,00 132.40698 0
FR: 1500 1 300.2100
9a964AF N1/040.4R41184 .40193 9 99 10
Jill
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificagin
Ex•reido 95 2923
Filtro: Período; Setembro/2023
11,1 ,
: vt:',:1",14/10
1.1.1.1.1.60 VC: 104 1 887-0 1824009-0 2.2 129.943,11 C 20.76 0.00 129.922,36 C
F: 51287 1 Cabo Econ.-EutruLR84. ServAtengilo 1364.640m Ap
FR: 15000000 13002100
C/C: 104 1887-0 1624010-3 2.2 128.652,80 0 0,00 0.00 126.652,80 0
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 104 1887-0 1824016-3 2.2 Vt 125.944.90 C 20,65 0.00 125.92425 C
F: 51548 !Cabo Eoon.-EstrulUnieLde AtenVlo Espec.em SatitieF137 15000900 1300.2100
C/C: 1041 887-0 1624024-3 22 1"" 47.437.86 13 0,00 0.00 47.437.86 D
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 104) 887-0 824024-3 2.2 Vt 22.023,57 c 156,88 0,00 22.736,68 C
F: 58441 'CAUCA ECONÓMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3-
A
F: 56440 ICAIXA ECONÓMICA FEDERAL FNSINVAN C/C 624024.3
FR: 15000000 1 300,2100
VC: 104 1 68741624039-1 2.2 1.013.498,010 0,00 0,00 1.012.498,010
FR: 16001 300.0228
C/C: 104 )887-0 1624039-1 2.2 56.308.40 D 8.013,52 0,00 64.982220
F: 62952 1 CEF - INVEST SUS - Rorsdimen316
FR: 16000000 1300.0228
C/C: 237 108809 110080-3 2.2 225.088,13 0 0,00 0,00 225.988,13 0
FR: 1500 13002100
C/C: 237 10886-9110080-3 2.2 Vt 40.132,48 13 35.513,09 26.590,00 50.065.57 D
Ft509411 Elmclesoo - CO • FINANCIAMENTO ESTADUAL epilo
F.43508 16/6844140.• Rentl.09/1,96 Co-FIrvinc4oraerno
FR: 15000000 1300.2100
C/C: 23710886'9110081-1 2.2 9200,81 13 0.00 0;00 9.200,81 0
FR.15001300.2100
VC. 237 1068641 10001-1 - 2_2 Vt 19.934,47 0 1.517,99 223.126,69 201.674,13 C
F: 50953 113radesco - AFS-M8 E8TADUAL/10.081-1 APL1C
F:43521 1E096666o API
FR: 15000000 I 3002100
C/C: 237 ottaa.9 1 24016-8 2.2 If 274.908,81 0 0,00 0,00 274.908,81 0
FR: 1500 1 3002100
C/C: 237 10888-9 124016-8 22 202.967,170 229.144,89 101.414,80 330.697.480
F: 60195 113rodesco • Progr.E31.Financ..416nr,80 Prtrna Sa0de-C
FR: 15000000 1 300.2100
C/C; 237 1668841660-2 2.2 455.272,620 0,00 0,00 495.272,520
FR: 1600 1 300.2100
C/C: 237 08884 I 860-2 2.2 Vt 391.611.96 C 4.023.669,31 4.041.165,78 409.108.43 C
Ft56460 I 8RADESCO - FOLHA DE PAGAMENT0/660-2 APL1C
FR: 15000000 1300.2100
C/C: 237 10886-9 18930-3 2.2 61.523.220 0,00 0.00 61.623,220
FR: 1500 13002100.
VC: 237 1088043189304 2.2 Vt 569.487,41 C 1.441,97 000 568.04544 C
Ft 60940 I Ilaxissoo - PAM Rencl.de Apitca98o - 8930-3
F:43508 IB.de.co- Rend.do AlSkargto PAM
rie. 15000000 1 soo.2108
VC. 237 1886-0 I 10991-6 2.2 3.562,970 3.146.88 0.00 6.708.88 ID
F: 50958 1Bradesco - RIKKLApiie...Insumos pfDlabetes
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 237 1886-0 1 818-8 2.2 Vt 36.399,320 0,00 0,00 36.398,320
FR: 1500 1 3002100
VC: 237 1 885-0 1816-8 2.2 3.207,820 4.318,03 8.012,15 488,30 C
F: 56491 I BRADESCO RT/816-8 APLIC
FR: 15000000 1300.2100
Se057A1, - MANGARATI9A P491fits 4 08 10
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Salem:eta de VeritkaOlo
Exiardeki 6a 2029
Filtro: Period*: Setembro/2023
'AC, /
III
ACLU
1.1.1.1.1.50 C/C: 237 1886-9 110080-3 22 957.809,00 0 0.00 0,00 957.809.00 D
FR: 1500 1 300.2100
CC: 237 18502 I 1008" 2.2 V. 343.643,9713 0,00 0.00 345.543,510
FR: 1500 1300.2100
C/C: 2371886-6 1680-2 2.2 128.750.48 080 0.00 128.750,46 0
FR: 1500 1300.2100
C/C: 237 )886-9 18930.3 2.2 695.719.080 0.00 0,00 095.719.08
FR: 1500 1300.2100
1.1.3 Denude Cradites e Valor** a Curto Prato 4.000,000 5,000,00 4,00 itietoo o
1.1.3.1 Adliunarnento• Corumdklas 4.000,00 b 3.000,00 0,00 12.600,00 0
1.1.3.1.1 Adiantamentos Concedidos - Consolldacilo 4.000,000 8.000,00 0,00 12.000,000
1.1.3.1.1,02 Suprimento de Fundas 3 0,00 8.000,00 000 8.000,000
2. CPF -Poston /isles:09606957705 - RODRIGO FERREIRA 3 0,00 4.000,00 0,00 4.000,000
BRANDA0(Id:42130)
2- CPF - Pessoa flsica 14474912705- GABRIEL MARCELUS LEITÃO 3 0,00 4.000.00 0.00 4.000,000
GEMDA COSTA(Id:54089)
1.1.3.1.1.99 Adiantamentos Diversols Concedidos 3 4.000,00 D 0.00 0.00 4.000,00 D
2- CPF - PessoaWu*: 07831028793 -ALLANCOELHO LOUZADA(Id: 3 4.000,00 D 0,00 0.00 4.000.000
44375)
1.1.5 EsWquett 1.892.437,34 50782423 977.305,92 1.823856,270
1.1.5.6 Ainiosaritado 1.882 637,36 D 907.524,83 977.39522 1.823.068,27
1.1.5.6,1 PJmoxarifado - Consolidagalo 1,892.837,360 907 624.83 977395.92 1.823.066.27
1.1.5.6.1 01 Notarial de Corssum0 380868,850 166.930,91 360.668,93 198.930,91
1.1.5.6.1.05 Medicamentose Metariallfitic4151910195 1.452.168,410 740.693,92 536.726,97 1.656.135,360
1,1.5.6,1.07 Material de Expedients 430,000.00 0.00
• •
60.000.09 0.00
•-• •
- '
7.2,1 asivaAsaieW•iat..4•apraao 1748004056 11.00 080 11480%000
1.2.1.2 DenialsCréditos •Visional• Longo Prato 174.400,00 0,00 0,00 174.490,000
1.2.1.2,1 DenialsCréditos a Valores a Longo Prazo - ConsolidatAo 174.400,00 D 0,00 0,00 174,400.00
1.2.1.2.1.05 Créditos por Danos ao Patrimtinio ApuradosernTornado de Contas 114.400.000 0.00 0.00 174.400,00 0
Especial
1.2.1.2.1 05.05 Creditos a Receber de Responsavets por Danos ou Perdas - Tomada de 3 174.400,000 0,00 0.00 174.40020
C00185 Especial
1 CNPJ - Demo.juridic.:29138310002100 - FUNDO MUNICIPAL DE 3 174.400.09 CI 0,00 0,00 174.400,00 0
SALDEOEMANGARATIBA(Id:19773)
11.3 3.romosag 72.000,00 26890,00 3A04.858,04 O
1.2.3.1 Bens"Wets 3.370.890,570 73895,00 26890,00 3.419.175,57 D
1.2.3.1.1 SenaWinds- ConsoliclagSo 3 370 880,57 D 73.888,00 25.590,00 3.419.178.570
1.2.3.1.1.01 Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 1.875.394.67 D 25.590,00 25.590.00 1.675.394,870
1.2.3.1,1.01.03 Aparelhos, Equipamentos e Utensflios Mérficos, Odontoidalcos,
Laborers:idols e Hospitalares
843.390.00 D 0,00 0.00 843.390,80
1.2.3.1.1.01.99 Outros Sitiquinart, Aperelhoe. Equipamentos e Ferramentas 832.004,010 25.590,00 25.590,00 832.004,070
1.2.3.1.1.02 Bens deInformatics 0.00 14.967,00 0.00 14.987,00 0
1.2,3.1.1.02,01 Equiparnentos de PrOcessamento der Dados 0,00 14.987,00 0.00 14.057,000
1.2.3.1.1.03 Wortse Utensilios 48.787,90 0 4.297,00 0,00 53.084,90 D
1.2.3.1.1 93.01 Aparelhos a Utensílios Dorn/Woos 40.032,90 0 0,00 0,00 40.032.90 I3
1.2.3.1.1.03.03 Mobilliirio em ritual 8.755,00 13 4297.00 0.00 13.052,00 C.
1.2.3.1.1.05 Velculos 413 000.00 13 0.00 0.00 413.000.0013
1.2.3.1.1.05.01 VeiculosrunGerai 413.000,000 0,00 0.00 413.000,000
1.2.3.1.1.99 DemaisSans &lentils 1 233.698,00 13 29.014,00 0,00 1.262.712.90 13
1.2.3.1.1 99.08 BensWyatta Classificar 6.500,000 0.00 0,00 6.500,001)
1.2,3.1.1.99,99 Outros Bens Móveis 1.227,198.000 29.014.00 0.00 1.256.212,00 13
1.2.3.2 Bens Imóveis 245,707,47 0 0,00 0,00 245.7137,47 D
1.2.3.2.1 SensImóveis - Conaolidegia 245.707,47 0 0,00 0,00 245.707,47 ID
1.2.3.2.1 06 Bens Imóveis em Andamento 246.707.470 0.00 0.00 245.707,47 D
1.2.3.2.1.06.01 Onias em Andamento 245.707.47 0 0,00 0.00 245.707,47 D
0e. ti
2.1.1 OnriaiiineS PisrAchRX'arlas• Stariateradaie 4.Pagtr • 4,44imiaam 4940.44,a2 5,0441.2s9:71t 53.073,92
Custo Prato
2.1.1.1 Pessoal I Pagar 3.416.280,21 C 4.763.509,16 4814.733,95 3.487.485,00 C
2.1.1.1.1 Pessoal a Pagar - Consolidar.80. 3.418.260.21 C 4.763.509.16 4.814.733.95 3.467.485.00 C
2.1.1.1.1.01 Passes! a Pagar 3.416.260.21 C 4.763.509.16 4.814.733.95 3457,435,00 C
2.1.1.1.1 01.01 Satarios, Remunerações a 13anefIclos 3.415.260,21 C 4.763.509,16 4.814.733,95 3.467.485,00 C
2.1.1.3 Banallcio• assistanciale aPaper 0,00 2.500,00 2.500,60 0,00
2.1 1.3.1 13eneffelos Assistenclals a Papar - Consolidactio 0.00 2.500,00 2.500.00 0.00
2.1.1.3.1 01 Senaliclos Assistendaie a Pagar (F) 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00
2.1.1.4 EncargosiSocials• Pagar 4.829.539,51 C 182.606,48 529.155,84 5.276.088,99 C
2.1.1.4.1 Encargos Sociais a Pagar - Consofidat80 3.543.413,10 C 0.00 0.00 3.643.413,10 C
2.1.1.4.1.98 Outros Encargos Socials 3.643.413,10 C 0,00 0,00 3.843.413,10 C
2.1.1.4.1.98.01 Outros EncargosSocials(F) 3.643.413,10 C 0,09 9,00 3,843.413,10 C
GpoSIAP MNYGARATDM ---.'-./a4rna 5 de 50
„ ..x'. ',/ FUNDO MUNICIPAL DE BM:ODE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificavao
Extrn:140 de 2023
Mitre: Período: Setembro/2023
fill r,S.
21.1.4.2
2.1.1.4.2.01
2.1.1.4.2.01.01
2.1.1.4.3
2.1.1.4.3.01
2.1.1.4.3.01.01
2.1.3
2.1.3,1
2.1.3.1.1
2.1.11.1.01
2.1.3.1.1.01.01
2.1.11
2.1.8.5
2.1.8.8.1
2.1.8.8.1.01
2.1.8.8.1.01.99
2.1-8.8.1.03
2.1.8.8.1.03.01
2.1.8.8.3
2.1.8.8.3.01
2.1.8.8.3.01.04
2.1.8.8.5
2.1.8.6.5.01
1.1.8.8.5.01.08
2.1.8.9
2.1.8.9.1
2.1.8,9.1,01
2.1.8.9.1.01.02
2.1.8.9.1.02
2,3.7
2.3.7.1
2.3.7.1.1
23.7.1.1.02
2.3.7.1.2
1.3.7.1.2.02
2.3.7.1.3
2.3,7.1.102
2.3.7.1,5
2.3.7.1.5.02
Encargos Sociais a Pagar -IntroOFSS
Contribublo a Regime P r6pet0 de Previdencia (RPPS)
Contribuição a Regime Pn4wio de Previdancia (RPPS) (F)
EncargosSocialsa Pagar - InterOFSS - Unto
ContrIbulçasssoRGPS aPager
Contribuições ao RGPS - Contribuiçko sobre Salinas e Remunerações
(F)
Foremeadi:esa.• Ceate.2 PegaraOuts Prase
Fornecedores. Cantos a Papar Nacionais a CUMPrase
Fomacodoree e Cantos aPagerNacionais a Curto Prato -
Conaoltdadllo
F0Macaddes Nacionais
Fomacedoros 140 Paramecia*a Pagar (F)
D11014121z96/15/098•• Cido sysigfe
ValensRestitulvMs
Valores RestIturveis - Consoildaçao
Consignações
OutingConsignatanos
1 - CNPJ -Pessoa juridlco: 29138310000159 - PREFEITURA
MUNICIPAL MANOARATIBA (NI: 26715)
3- Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812- PREFEITURA
MUNICIPAL 1.1ANGARATIBA(Id: 42812)
Depósitos Judiciais
Dapiistio• Recebidos por Deborminsolo Judicial
3- Identificablio especial(awnCNPJ/CPF): 421312- PREFEtTURA
MUNICIPAL MANGARATESA(id: 42812)
ValoresRestitutions-InterOFSS -Unlit°
Consignações (F)
tomcat°*obre aRandsReorto naFonts- IRRF (F)
Valores Restitufvois -InterOFSS - Munldpio
Consignações (F)
ISS (F)
Outras Obrigações a Curto Prazo
Outras Obrigaçõesa Curto Prazo -Consolidate*
indenizações e Restituições
Indenizações e Rastituicoes Diversas (F)
Diana* aPager(F)
293.678,25 C
283.678,25 C
293.678,25 C
992.448.26 C
992.448,26 C
992.448,28 C
3228.523.46 c
3920.523,48 C
3.920,823,46 C
3.920.823,46 C
3.920.823,48 C
1.3519114198 C
4.508.554,58 c
8.195.326,30 C
8.195251,81 G
8.195.281,81 C
26.061.99 C
8.189.219,82 C
44,49 C
44,49 C
44,49 C
182.606,46
182.808,46
142.8013,46
0,00
0.00
0.00
4.710.449,17
4.710.449,67
4.710.449,87
4.710.449,87
4.710.449,67
1.204.79043
1.201.194,23
749.861.28
748.861,28
749.861,28
187.815.45
562.045,83
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
529.15594
529.15594
329.155,84
4.592.606.04
4.592.106,04
4.592.106,04
4.592.108,04
4.592.108,04
1233348.07
1.178297,67
720.361,18
720.361,18
720.361,18
172.517,72
547.843,46
0,00
0,00
0,00
111.071.79 C
111.071,79 C
111.071,79 C
1.521.604,10 C
1.521.604.10 C
1 511 604,10 C
3.80297893 C
3.602.479,63 C
3.1102.479,83 C
3.802.47993 C
3.892.479,63 C
3.530.334,42 C
5.4115.645,02 C
8.165.826,20 C
8.186.781,71 C
8.165.781,71 C
10.7134,26 C
4.155.017,45 C
44.49 C
44,49 C
44,49 C
301.177.56 C
301.177,55(3
301.177.54
18.68428 C
18.834,28 C
19.684,280
4/.643,40 C
44.646.400
43.440.00 C
43.440,000
1.206,400
294974,02 C
294.574,02 C
284.574,02 C
58.884,26 C
18984,20 C
18.684,26 C
43.194,00 C.
41%1.00 C
43.104,00 C
43.104,00 C
0,00
451.332,95
451.332,95
461.332,95
090
0.00
0,00
43.504,00
43.80490
43.604.00
43.004,50
0.00
457.936,49
457.938,49
457.938,49
0,00
0,00
0,00
45.146,40
45.148.40
43.940.00
41940,00
1206,40
AWN***
4.71t1o6,a2 D
4.781.196,620
4.116.208.130
4.119.208.130
353.194,76
353 194,76 D
269905,41
289.905,41 I)
8.689,320
8.889,32
1' .• kl'" • •
GAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
4.751.110.62118
4.751.195,12 D
4.119.206.130
4,119.206,130
353.194,780
353.194,7813
269.505,410
269.906,41 D
8.889,320
8.889,320
099
0,00
0,00
090
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
Super‘vits ou 13*6cits Acumulados
Superivits ou DefiCits Acumulados - Gonsolidablo
Suomi/yid ou Mc:its oe ExeldtlaS Anteriores
Supetavits ouDeficits Acumulados - Intra OFSS
Supeitivid ou Driflalts cM Exeroídos Anteriores
Supentvits ouDeficitsAciumulados -InterOFSS- União
Suganivits ou DelcIts de Exercidos Anterlores
SuporavIts ouDeficitsAcurnulados -InterOFSS - Município
Superdvtts ou Difificits de Exercicics Anteriores
36:098.06,1113
14.313.351,930
14.318.341,93
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.1.1
114/710401brafitiS.9 P111110•1 .
Remuntrablo a Pessoal Ativo Ch41- Abrangldos pelo IFIPPS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil -Abrangidos pelo RPPS -
Consolidação
vrinctmentose vainagensRims- Peescal - RPPS
Vencimenios •Salado,
RornuriaraçIe •PasoanAUvaChM- Abrangido. pelo Rt3PS
ReMuneraçari aPalmedAlivo Civil -Abrangidos pelo RGPS -
Consoliclaçao
Vent:anent= e VantagensFleas-.Pessoal CMI - RGPS
Vencimentos e Salários
Outras Remunerações a Pessoal Ativo Civil - Atirangitios paio RGPS
Enearpos P•Deisidit
Encargos Patronals - RPPS
Encargos Patronals - RPPS - Mira oFss
Contribulglio Patronalparso RPPS
Outros Encargos Parana's - RPPS
Encargoa Palronate - RGPS
Encargos Patronais - Consolidação
ContribuiWas Previdenciarlas - INSS
Encargos Patronais - RGPS-Inter OF SS- Unit°
Contribuições P/evidenciarlas - RGPS
si.iscsreo 1:1
12.1165.015.15 D
12.198.015150
4.514.733.16
2.129.344.78
2.113.344,78
0.00
0.00
12.155.015,150
12.155.016.150
16.193.556,520
18.993.855.52 D
2.123.348,78
2.123.346 78
2.681.387,17
2.691.387,17
0.00
0,00
0,00
0,00
14.318.381.930
14.318.381,9313
21.653.242,09 0
21.885.242.60 D
3.1.1.2.1 01
3.1.1.2.1 01.01
3.1.1.2.1 99
3.1.2
3.1.2.1
3.1.2.1.2
3.1.2.1.2.99
3.1.2.2
3.1.2.2.1
3.1.2.2.1.01
3.1.2.2.3
3.1.2.2.3.01
3,t
3.29
3.2.9.9
3.2.9.9.1
ill 902.4378,65D
13.991676.85D
1.176,610
'1.37S
1.374.731,070
1.314,731,070
1.374.700,770
24,300
11.004.556.67
2.708.213,44 13
2.708.213.440
5.298,343,230
5296.343.230
'1138/1kftfb-1,-”,
15.33393 D.
16.333,330
16.33133 D
2.891.387,17
2.391.387.17
0,00
529.955,88
0,00
0,00
0,00
0,00
529.135,84
529.155,84
529.155.64
0,00
0.00
090
0.00
0,00
0.30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
0,00
0.00
21 684.065.83 D
21.684.065,82 0
1.176,670
woos.4e2.60 o
1.374331,070
1,374.731,070
1.374,708,770
24,300
8.533.712,51 D
3 237.389 28 D
3.237.389.28
5,296.34323 D
6 296.34-3,23 D
*0101-4**
13.633,330
18.833,33 13
18.833.33 D
#4/49.:10
Outro. Deneliole•Aseissenaisis
Outroa Beneffclos Asaistanclais
Outros Benelicios Assistencials - Consolidação
2.600.00
2900,00
2.500.00
0A0
0,00
0,00
4:5144,67.AP - MANGARATIEM
1
'
flegins 6 g, to
977.395.79 0.00 8.532475,110
977.395.70 0.00 6.532.476,11 CI
977.395,79 0,00 6.532.478,11 D
262.361,88 0.00 3.597.82524 13
60.000.00 0.00 65.327,80 D
274.385,09 0,00 1.064.763,740
380.980,62 0,00 1.804.559,33 13
3.575.132,69 0,00 410.145.4311,117
1206,40 0,00 1.299,20
120540 0,00 1.299,200
1.206,40 0,00 1.299,200
82.816,85 0,00 739.096,51 13
82.616.85 0,00 739.096,51 0
82.616,85 0,00 739.008,51 0
3.494.309,44 0,00 23.828.115,48 0
3.494.309,44 ODO 23.828.118,49 D
0.00 0,00 89.260,40 D
548.248,08 0,00 5.144.717,50 0
12.300,00 0,00 1.487.450,70
1.490,39 0,00 7234.91 D
0,00 0,00 4313.353,07 D
411,60 0,00 6.221.300
0.00 0,00 779,90 D
2.039.37 0,00 10.049.44 D
22.64323 0,00 99259.030
2.9177.178,47 0,00 16.548.313,130
0.00 0,00 15.576225,68 13
0,00 0.00 15.578.026,680
9,86 179A44,911D
0,00 178.094,060
0,00 179 664.85 0
0.00 179 884.960
0,00 179.684,9817
(i00 1.352.0
0,00 1.332,980
0.00 1.332930
020 3722521,33
0,00 372.785,330
0,00 372.755,33 0
70,92
76,92
76,92
76.92
78,92
5,90
0.00
0.00
83.94020
43.940,00
43.940.00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
a
l
lso
l Balancete de VerifkacSo
0
Ereir'ekso de 2023
Período: Setembro/2023
TITIJLOS
Usode Mandel de Censure*
Consumo de Material
Consumo de Material -Conspliciação
Material Fermacolagio7
Material de Emediente
Material Hospitalar
OutrosMaartende Consumo
31870505
Midas
Diaries- Consolidaylo
Diárias Pessoal Clvii
ServIços Terceira' - Anima Fisica
Serviços Terceiros - Pemoa P18105 - Consolidação
Loceções
Servigos Terceiros - PeesimJuridic*
Serviços Terceiros - Pessoa Jurldlca - COnSortdaglio
Manutenção e Conservação
Serviços de almentagilo
1-oss9r3•3
Serviços Relacitmsdos a Tecnologia da Informação
Serviços deTransports
Serviços Bencerlos
Ssossos Judiciaries
Serviços Técnicos Profissionais
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros&avian Purslanepor Pessoa Jundica
Connatede Trirceklziklio Sub:Miele de Mio do Obre - Cri. II
it*,L. C. 01002000
Contrato de Tercetrizatio porSuberlitukio de Mão de Obra -art.18 §
1*. L. C. n°101,2000 - Consolidaçio
mesa --
Juros • lineargos deMontde Aquiskie deDense tkirvigos
Juros afinancede More do Aquisição deSense Serviços -
Consolidagao
Janade Mora
Juros de 9111110211 de Terceira; - PessoaJuridic*
inderaMarligisraihnilisisaien ninieurtnas-'111aardsainta
Juras a emergesernSautasças Judiciais
Juros. &UAW'S em Sentenças Judiciais - Consolidação
Olversaallaiiiktleaftirlmordias thmindnines
Indsnicações • Restituições
Wean:kenos e Resthuições - Coast:UMW°
Peasurdwa8Ock di 1358600281803056es 81ipl68rAme
RemuneraçãodeDepósitosBillaSides
ROOldnerog10 COP DepdoOdolondidos*Cda00866560
Trailaradadiedlatralieviiredidioda81
Trudge/inches Recebidas para a Execução Orçamentaria
Transfentrncias Recebidas pare a Esecuçio Orçamentaria - intrs OFSS
Rappeme Recebido
TyllnastinclosInterGousnumseetels
Transferenclas Conedtucionsis e Legais deRatans
Trensteranchn Constitucionais sLapisde Receitas -Inter°FES -
União
Transferencies de Recursos do SUS
Transferdinclas Conatitudonsis •Loggia- InterOFSS - Estalo
Tramderancia de Recursos do Estudopars ProgrammedeSaidaRepasse Fundo a Fundo
Minas Transierinclas
Outrow 1ranesc4nolm• -beer069.6; - Estado
ttr-,
5.556.050,320
5.555.060.3213
5.555.090,320
3.335.463.36 D
5.327.800
790.398,65 0
1.423.890,51 0
311.587.307,4841
62,800
92,500
92.800
858.479,66 0
656.479.66 D
656.479,90 D
20.333.605,04 D
20.333.809.040
69250,40
4.586.469,520
1.465.130,70 0
5.744,52
438.363,07 D
5.809.700
779,000
14.010.07 D
77.115,500
13,641.136.860
as.sre.smos O
15.676.425.68 D
120.7101241k
119.716,040
119.785,040
175789.040
179.788,04 D
1.33aors
1.332,93 0
1.232,930
321.84523
328.845,330
328.845.33 1:1
902108,64 C
903.02624 C
903.026,94 C
71.342.3.610
71.142.306.61 C
71.142.395,61 C
71.142.395,81 C
11.216.467,48 C
12.151.139.98 c
7.518.374.71 C
7.518.374,77 C
4.032.795,21 C
4.632.78521 C
65.327,50 C
65.327,50 C.
Cu
3.3.1
3.3.1.1
3.3.1.1.1
3.3.1.1.1.06
3.3.1.1.1.16
3.3.1.1.1.36
3.3.1.1.1.89
3.3.2.1
3.3.2.1.1
3.3.2.1.1.01
3.3.2.2
3.3.2.2.1
3.3.2.2.1.21
3.3.2.3
3.3.2.3.1
3.3.2.3.1.06
3.3.2.3.1.09
3.3.2.3.1.10
3.3.2.3.1.11
3.3.2.3.1.12
3.3.2.3.1.32
3.3.2.3.1.47
3.3.2.3.1.56
3.3.2.3.1.99
3.3.22
3.3.2.4.1
3.4,2
3,4.2.3
3,4.2.3.1
3.4.2.3.1.01
3.4.2.3.1.01.02
32.9.1
3.4.9.1.1
3.9.9
3.9.9.6
3.9,9.6,1
4.4.5
4.4.5.1
4.4.5.1.1
4.5.1
4.5.1.1
4.5.1.1.2
4.5.5.1.2.02
4.3.2
4.5.2.1
4.5.2.1.3
4.6.2.1.3.07
4.5.2.1.4
4.5.2.1.4.06
4.52.4
0,60 133,569,79 1.145305,4P C
0,00 132268,73 1.035244.67 C
o 132.569,73 1.035.596,87 C
øc
0.80 0.353.410415 77.524.805010
020 4.382.410.05 77.524.895.66 C
0,00 6.352.410,05 77.524.805,86 C
0,09 6.382410,05 77.524.805,96 0
0,00 1.795.315,12 moor rum c
0.00 7.782.054.45 19.923.194.43 C
0,00 7.612.008,35 15.130,381.126
0.00 7.612.006.36 16.130.361.12 C.
0.00 170.048.10 4.002.813,31 C
000 170.048,10 4.802.813,31 C
0.06 9264,17 74.591,67 C
0,00 9.264,17 74.591,67 C
40040- 4-"Ó
4.6,4
4.6.4.1
4.6.4.1.1
Gnaws samliaelimageregio 5e Pasalvaa
Osmium coo DeaMoorporagla de Passives
Ganhos comDeeiricorpOregio Passim,. • Commidação
4.000,00 C
4.000,00 C
4.000,00 C
0.00 0,00
0.00 0,00
0,00 0,00
4.000,00 C
4.000,00 C
4.000,00 C
6.1
7.1
6.L1
5.2.1.1
5.2.1.1.1
5.2.2
522.1
5.2.2.1.1
2.2.2.1.1.01
PernariodsRetain
Prowls/10 Iniciei daRamie
Previsio inicial da Receita Bruta
Fink& daDaiwa:
Dotação Ontammart•
Dotssilohide!
CreditoInitial
.31211.959.410 0,08 0.00
31.271.88921D 0,00 0,00
31.271.869,41 D 0,00 0.00
217.960.151.470 94.632.703,95 43236.893,47
118.153.730,980 86.899.025.48 41238.841.58
118.335.176.95 0 0,00 0,00
118.335.178,950 0,00 0,00
31.271.181,410
31.271.885,41 D
31.271.889,41 D
268355.961,95
141.893.920,85 D
110 746.178,05 D
118.3'35.178.95 C)j
01:861.*F - MANGABATIM T..4F111T- .le 10
ririn INL•
I INA!
6.2
8.2
8.2
8.2
8.2
82
7.2
7.2
92
11
9.2
9.2
9.2
8.2
5.2.2.1.2
5.2.2.1.2.01
5.2.2.1.3
5.2.2.1.3.01
5.2.2.1.3.02
5.2.2.1.3.03
5.2.2.1.3.99
5.2.2.1.9
5.2.2.1.9.04
5.2.2.9
5.2.2.9.1
5.2.2.9.1.01
5.2.2.9_2
5.2.2.9.2.01
5.2.2.9.2.01,01
5.2.2.9.2.01.03
YOntitMair
5.3.1.1
5.3.1.2
2.5.2
5.3.2.1
5.3.2.2
Dotacito Adicional por Tipo de Credito
Credito Mk:tonal - Suplementar
Dotage, Adiolonal por Ponta
Superavit Financeiro de Exercito Anterior
Excesso de Arrecadactlo
Anulaggo de Dotagao
Viers Global da botag0o Actin-Janet por Fonte
Cancelarnanto/Remanejamemo de Doteolo
(-) Cancelamento de Dotacties
Outros Controlas da Despesa Oroamentarta
Pra-Empenhos de Despesa
Pré-Empenhos Emitidos
Anulageo de Pré-Empenho
F_rnpsnhos por Emisatio
Execuggo da Despesa por Nota de Empenho
Ernissao de Empenhos
(-)Anulaciao de Empenhos
VOIP.giatg-q•Aatit..
019101111169A. Sale* et Piper alto PraoMesodoe
Resto, a Pager nibs Procassadoe Inacritos
Restos a Pagar nit* Processados- Exercícios Anteriores
iftraidato de Mesta.* Pasta PrOcassedot
Rastasa Pagar Processados- Inscritos
Reato.. Pagar Processed:is -Exercicios Antarlorea
42.096.45626
42.096.456,28 0
0,00
6.430.228.27 D
8.938.966.570
27.727.261,02 0
42 096.458.26 C
44.297.898.23 C
44.297.898,23 C
101.528.41019 D
5.323.399.69 0
28.261.267,12 D
22.937.867.83 C
96203.014,60
96.203.014,60 0
106.848.153,090
10.645.138,49 C
-"T*0110- 0100$:.
6.881.492.76 0
8.617.732,14 13
69.760,56 D
11.155.540.310
4.342.403,19 13
8.808.047,120
32.847.931,79
32.847.931,79
33.957.931,79
0,00
7.993.290.59
24.854.941,20
1.140.000,00
53.181.87
63.161,87
28.033.076.59
1.257.106,10
1.267.106.10
0,00
26.776.572,40
26.778.572,40
28.776.572.40
0.00
6,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.140.000,00
1.140.000,00
33.967.931,79
0,00
0,00
1.140.000,00
32.847.931,79
6.310.909.79
6.310.909,79
1.766.051,60
436.197,09
0,00
436.197,09
1.381.854,60
1.361.854,80
0.00
1.381.864,80
0.60
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
73.004.388.050
73,804.388.050
0,00
5.420228270
16.932.257,56 D
51,441,902,22 0
73 804.386,05 C
50.545.848,15 C
50.546.646.15 C
127.762.641,10 D
6.144.308,900
29.518.373,820
23.374.064,92 C
121.617.732,200
121.817.732,200
133624.725.490
12.006.99329 C
7:g'','04.011110.00
6.957.4.92,700
8.817.732.140
69.760,56 D
11.150.54031
4.342.493.19
8.806.047,121)
8.2.1
6.2.1.1
6.2.1.2
62.2
6.2.2.1
62.2.1.1
6.2.2.1.2.02
8.2.2.1.3
6.22.1.3.01
6.2.2.1.3.03
8.2.2.1.3.04
62.2.9
6.2.2.9,1
6.2.2.9.1.01
6.2.2.9.102
6.2.2.92
6.2.2.9.2.01
62.2.9.2.01.01
8.2.2.9.2.01.03
8.2.2.9.2.01.04
6.3.1
6.3.1.1
6.3.1.4
6.3.1.9
6.3.1.9.9
0,12
6.31.1
8.3.2.2
6.3.2.9
6.3/.9.9
Exocardiode itoodas
Receita a RealLis:
Retalti Ritaittada
Estidaidio 99.1:414440A. •
Disponibilidades de Cnaltto
Crédito Disponível
Credit*Indisponlvel
Credito Prw-Emperviuido
Crédito Utilizado
Crédito Empenhado a Liquidar
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar
Crédito Empenhado liquidado -Page
Duties Control,. da Dospesa Orçamentária
DespesaPre-Empenhada
Pre-Empenhos a Empenhar
Pre-Empenhos Empenhados
Emisseo de Ernpenho
Einpenhos por Nota de Empenho
Empenhos a Linuider
Empenhos Liquidados a Fager
Empenbos Liouidados Pave
zuweicloM, Miesioil Rimier**, etmetassams
Regan a Pager alto Processados a tiquidar
RadosaPagerelo Processados Pagas
Restos a Pagarnee Processed°,Cancelados
Outros Cancelamentos de Rastos aPager
Exectado de Reaps a ParlarProcessados
RastasaPagerProcossados a Pagar
Rostos aPagerProcessados Pagos
Restos aPagerProcessados Ctocatados
OunceCancelamentos de Reseda" a Pager
3‘.724,11104-0,
18.1522T4.99 .0
1 0.119.404,42 C
211.4616.151,47
116.133.735,98 C
18.781.322,85 C
1.149.399,13 C
1.149.399,73 C
96.203.014,60 C
17.545.018,05 C
5.676.390,31 C
72.978.606.24 C
101.529.414019 C
5.323.399,89 C
1.149.399,73 C
4.174.000,18 C
96.203.014.80 C
96.203.014.80 C
17.548.018.05 C
5.876.390.31 C
72.878.606,24 C
11.607-403,70
662.391,07 C
5.400 460,12 C
2.624.841,51 C
2.624.641.51 C
11.150.540,31 C.
8A33.338,97 C
4.813.203,34 C
4.000,00 C
4.000,00 C
7.322.619.39
7223.638,35
0,00
79.518.441,11
57.500.014,70
35.484.588,29
987.259,89
967259.89
21.048.188,52
11.319,907,03
1702.669.49
25.590,00
22.015.425,41
967.259,89
987.269.89
0,00
21.048.166,52
21.048.166,52
11.319.907.03
9.702 8E19,49
25.580,00
183.115,60
163.165,00
OAU
OAO
0.00
OMO
0,00
OAO
OMO
040
7.883.885,35 21,275.590,44 C
0,60 10.226.486,64 C
7.921068,35 21.043.352,77 C
131214251,1111 2611.355.961,05 C
82.960.158,57 141.593.920.85 C
35.240.208.35 18.506.942.71 C
1257.106,10 1.439245,94 C
1.257.106,10 1.439.245.94 C
46.462.884,12 121.617.732,20 C
28.802.162,53 33.020273.55 C
9.983.84223 6.957.363,05 C
9.677.079,36 82.630.09560 C
48.251.053,02 127.762.041,10 C
1.788.16830 6.144.308,90 C
1.257.105,10 1 439.245,94 C
531.082.80 4.705.082,96 C
46.462.884,12 121.617.732,20 C
46:482.084.12 121.817.73220 C
26.602.162,53 33.030273.55 C
8.963.642,23 5.957.353.05 C
9.677.079,36 82.630.095,60 C
„
163465,00 .8.667493,70
0,00 479.226,07 C
0,00 5.400.460,12 C
183.165,00 2.807.806,51 C
183.165.00 2.807.808.51 C
0,00 11.150.040,31 C
0,00 6.633.336,97 C
0,00 44.513.203,34 C
0,00 4.000,00 C
• 0.00 4.000,00 C
6-2
7.1
26
27.2
27.2
27.2
72
7.2
28
29
16
16
16
17
14
18
17
7.1.1
7.1.1.3
7.1.1 3.1
7.1.1.3.1.02
7.1.1.3.1.03
7.1.2
7.1.2.3
7.1.2.3.1
7.12.3.1.01
7.1.2.3,102
7.1 2.3.103
7.1.2.3.1.04
11
7.2.1
7.2.1.1
7,2,1.1.1
A901 Pet060110M001
Menu Contratuals
Direitos Contratuais. Consolidapio
Contratos deServices
Contratot de Aluguels
Alas Potenciais Passivo
ObrIgargnas Contratuals
Obrigagbes Contratuais Consolldaglo
Contratos de Seguros
Contratos de Setvis-us
Contratos de Alugueis
Contratos de Fornecimento de Bens
**:. 1440.0TO*07 *1014 0/4 _ . ,,
Dispontbildadee por Ditstinageo "
Control,da Disponibilidade deRecluses
Recursos Ordlnarlos
7•5111.211,19P 0,00
7.591.241,19 D 0,00
7.591.261,150 0.00
0,837.733.180 0.00
952.545,010 0,00
87474.414,320 Imo
67.474.414,32 D 0,00
87.474.414.220 0.00
19.000.00 0.00
65.652.430,2313 0,00
398.762.110 0.00
21.404.221.980 0.00
..." ."
106.4504*5,370 15.484.595,07
106.460.535,370 15.454.596,07
67.693.717,57 C 4.027.987.34
7491.MM 13
7.591.281,190
7.591.281.16 13
6.007.73,3.10
953.548.01 D
67.474414,32 D
67.474.414,32 D
87.474.414.32 0
19.000.00 D
65.652.430,23 13
398.762.11 13
21.404.221.880
...:***107
121.945.181M 13
121445.191,44
63.665.730.23 C
-14
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,50
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
°MO
0,00
940
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de VerlflaKno
de 2023
Filtro: Período: Setembro/2023
PieelAP MANGARATIBA biers di 00
de MU
194410.595,37 C
27,412.986.040
27.412.986,040
18.023.009.51 C
18.023.009,51 C 11.503.072,03
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verlficaclo
Filtro: Period*: Setembro/2023
Recursos Vinculados
Recurs** Extraorçamernerios
Cronograme Mensal de Desembolao
Programaolo de Desembolso Mensal Orçamentário
Controle de Desembolso Mensal- Despesas Oralmentarties
Cronograma de Derambolso Mensal - Fbasçao InicIal 12.1
Cronograma de Desembolso Mensal- Alter/plc) Adicional 12,1
(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 12.1
Prevent°do Cronognima de besemboiso Mensal das Transferenclas
Financeiros a Receber
Cronograma de Desembolso Mensal - Transterancias Financeiras a 33.1
Rambo- Iniciai
Cronograma de Desembolso Mensal - Transteninviae Firtonceiras a 33.1
Receber -Malone]
(-) Cronograma de Desembolso Mensal - Transferencias Financeiras a 33.1
Receber - Reduções
7%9.1 Responsabdads per Valoras, TitolooRIMS
7.9.1.2 Responsabllidade de Termites per Valores, Titolos eles.
7.9.1.2.1 Commisdo AdientementostSuprimentos de Fundos Concedlcira
74,0 .000ttapittkiafirPodrolie 66998111009 00 7009P
7.9.54
7.9.0
7.9.6.1
7.9.6.1.1
7.9.02
142.037.127,070
32.117.185.870
220.883.400.44 D
220.883.606,46
220.883.600,48 D
116.133.738,880
118.335.178,950
42.096.458,26 D
44297.898,23 C
104.749.883,48 D
87.118.922,570
20.081.751,630
2,450.810,72 C
2011509
20.735,39
20.755,390
20.734,300
20.185,390
susnamog
78.454.0064513
78,654.996.550
11.3138.033,01
10.278.311,06
1.178.297,87
32.911.093,66
32.911.093,66
32.911.093.68
32.911.093,68
0,00
32.847.931.79
63.161,87
0,00
0,00
0,00
0.00
IL '
8.00040
6.000,00
8.000.00
0400411
8.000,00
solelotaxs
9.968.052.23
9.958.052,23
'
0,00
0,00
7.450.808,79
7.450.809,79
7.450.909.79
7.450.908,79
0,00
1.140.000,00
6.310.909.79
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
000
000
0,00
21000.13
25.590.13
25.590,13
13,00
152.315.438,130
33.295.483,54 0
248.343.754,330
246.343.714,330
246.343.784,33 0
141.593,920,850
118.335.178,950
73.804.388,05
50.546.646,15 C
104.749.883,480
87.118.922,57 0
20.081.751,63
2.450 810.72 C
20.755,39 D
29.765,380
28.756,390
2.755,29 0
28.755.39 D
100.42540141
18.587433,550
88.557.4580513
10.034,033,01
7.2.1,1.2
7,2.1.1.3
72.2
7_2.2.1
7.2.2.1.1
7.22.1.1.01
7.2.2.1.1.01.01
7.2.2.1.1.01.02
7.22.1.1.01.01
7.2.2.1.1.02
7.2.2,1.1.02.01
7.2.2.1.1.02.02
7.2.2.1.1.02.09
Conneaut& de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de
Fundos
Control.do. Diapedloi Or0446461901••
Conrate Financeirodad Dowsed.Oroanorntirias do Emencicio por
Nota de Empenho
Esimenhos Liquidadoe
Contras FinanrainedesDearasaa Orranieettrars de Exercicios
Anterlodes
27.2
25
25
26
25
26
26
7.304.21111.;111-C 040
7.591.211.19 C 0.00
7.591 281,196 0,00
8,831.733,18 c 0,00
0.837.733,18 C 0.00
953.548,01 C 0,00
953.548,01 C 0,00
I747
6.41442 C 3.589.498.13
47.474.414,32 C 3.621.4.11,15
87.474,414,32 C 3.829.451.15
19.000,00 C 0,00
10.000,00 C 0,00
65,652.43023 C 1406.543.00
31.798.206,55 C 3.406.543.00
33.854.223,68 C 0,00
398.782,11 C 40.635,94
1.613,820 40.635,94
397.14829 C 0,00
21.404.221,98 C 182272,21
19.740.469,85 C 182.272,21
1.663.752,030 0.00
11.1.1
6.1.1.3
8.1.1.3.1
8.1.1.3.1.02
8.1.1.3.1.0201
8.1.1 .3.1.03
8.1.1.3.1.03.01
1.42, '
8.1.2.1
8.1.2.3.1
8.1.2.3.1.01
8.1.2.3.1.01.01
8.1.2.3.1.02
8.12.3.1.02.01
3.1.2.3.1.02.02
8.12.3.1.03.01
3.1.2.3.1.03.02
8.1.2.3.1.04
8.1.2.3.1 04.01
8.1.2.3.1.04.02
8.2.1
8.2.1.1
8.2.1.1.1
8.2.1 1.1 01
8.2.1.1.2
8.21,1.2.01
8,2.1.1.3
8.2.1 1.3 01
8.2,1.1.3.02
8.2.1.1.3.03
8.2.1.1,4
8.2.1.1.4.01
8.2 1.1.402
1.2.2
8.2.2.1
8.2.2.1.1
8.22.1.1.01
8.2.2.1.1.01.01
8.2.2.1.1.01.02
"096911",St# -
E109809110 de Dintities Centstolds
Exeouno de 131ratos Conratuals Cornicaciaçao
Contratos de Sereiços
Em Execuo8o
Contratos de Alugrais
Em EXeCte;e0
Iliereeeee-dee.leeelileededele rele&eee
Exec...mileduiObrigirgrae Contrirande
Exectiç80 de Obrigações -ConsoOdanc
Contratos de Seguros
AExecuter
Coniratos de SSM108
AExecuter
Executados
Contratos de Aluguiris
A Executar
Executer:1,X
Contratos de Fornacimento de Sena
IA executor
Executados
Emir:ogee de Disponibilidade deRemain
Disponibilidade por Destineçao de Recursos
Recursos DisponNetspanto Exercido
DIsporebilidecle por Doran:KradiRecursos Comprometida por
Empenno
Disponibilidade por Destinagao de Recursos Comprometida por
Empenho - a Lk/older
Otoponlbilictsidd por Dedtindo0o d4 Rdeunros CoroprornetIcta por
Liquid/Wee e Entradas Compensaiddas
Cornpreambds par Livaltapia
Comprometida por Ralomples e Consignações
Comprometida par Derashos e Garantias
DIspcnibaidedermir Destbtaçao de Recursos do Exercfcto Mirada
Utilized* coinExeraçáo Oroornernbido
UlillzioiscornRdLonoOds e Consignsp5es
Eamon*, da.niviinemetaln FIIN0*0411
Cronogreinad. Execti4Io Mensal de Desembolso
63tecup8o do Cronograma rIs Desembolso Mensal Orçamentário
Programarplo de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias
Programagio de Desembolso hlefteel - Despesas Orçamentarias -a
tAlizar
PrOgram4090 de Oadaroboldo Mensal - Despesas Omarnentiates -
Utilasdas
20.818.311,88 C
12.309 727,29 C
8.508.540.09 C
44.49 C
95.032260.04 C
82.892.289.106
12.139.990.34 C
.820.5s3,500,40
220.863.600.46 C
220.863.600,46 C
116.133.736,98 C
18.968.722.28 C
97.185.014,72 C
10.903.863,72
8.702.889.49
1.201./94.23
0.00
25.590,00
25.580,00
0.00
44.196.113,03
44.196.113,03
44.198.113,03
37.813.702.98
35.484.588,29
2.329.114,89
0.09
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
33126861,15
3.620.431,15
3.629451.15
0.00
0,00
3.406.543,00
0.00
3.408.543,00
40.635,94
0.00
40.635,04
182.272,21
0,00
182272.21
04483494,22
15.851.318.20
15.851.318.20
26.802.162,53
28.802.162,53
11.161.939,90
9.983.642.23
1.178297,67
0.00
10.878.273,59
8.677.078,36
1.201.1S4.23
99.666.206,00
69.666.296,90
69.656296,90
63.273.886,85
35240208,35
28.033.878,50
7.6161281,11 C
7.591344,19 C
7.591.281,19 C
6.837.733,18 C
61337733,18 C
953.548.01 C
953.548,01 C
1r411448.32Z
67.474.414,39 C
87.474 414,32 C
19.000,00 C
19.000,00 C
65.652.430,23 C
28.391.883,65 C
37 260.766,68 C
398.782,11 C
39.022,12 D
437.784,236
21.404.221,98 C
19.558.197,746
1.846.02424 C
121.945.1111044 C
38.338.240.24 D
38.338.240.24 0
33.322.100,01 G
33.322.100,01 C
21.078.388,04 C
12.590.700,02 C
8.485.643,53 c
44.49 C
105.884.943,63 C
92.543.758,06 C
13.341./84,57 C
246.349.764,33 C
244.343.764,33 C
246.342.784,33 C
141.503.920.85 C
18.724.342.32 C
122469,518,53 c
12.1
12.2
GeoSIAP - MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
a
Li Balancets de Verificaylo
Eye/vial* de 202.3
Filtro: Period*: Setembro/2023
IN!
Ill ril“;
140VilVENTACAO
A 4. i I It.Al
8.2.2.1.1 02 Execticao do Cronograrna de Desembolso Mensal das Transterencies 104.749.863.48 C 6.382.410.05 6.382,410,05 104.749.863,48 C
Financeiras a Receber
8.22.1.1.02.01 Programacdo de Desemboaso Mensal a Receber 33.1 33.807.487,87 C 6.382.410,05 0.00 27.225.057,82 C
8.22.1.1.02.02 Programaglo de Desambolso Mensal Racebida 33.2 71.142.396,61 C
**OW /10rWMIX114*A . "-r
0.00 6.382.410.05
•
77.524.805.66 C
. ,
3.9.1 easouglio d• Reapensabilidadea perValleria,,ritulas eSens 20255,39 .0 0;00 54100,00 29.796,39 C
8.01.2 Exiicualiu de Responsabllidatles de Terceiros por Valera*, Tlbsicts a 20.755,35 C 0,90 8.000,00 28.155,38 C
Sena
8.9.1.2.1 Execuo5o da Adlantamontos / Suprentintos deFund=Conc.-wades 20.755,39 C 0,00 8.000,00 28.753,39 C
8.9.t .2.1.01 Adiantamentos Concedidos a Comprovar 19 15.553,39 C 0,00 8.000,00 23.555.39 C
8.9.1.2.1 .03 Adiantamentos Aprovados 6.200,00 C 0,00 0.00 5.200,00 C
11.11.5 . Coatte59a Saes001490 20.795,311C 0.00 8.000.00 26255,39 C
3.6.3.3 Controlsde Adiantamontos ConciedidosiSupdmento da Fundos 20.756,39 C 0,00 9.000.00 28.755,39 C
8.9.5.3.1 adiantamentos Concedidos 19 15.555,39 C 0,00 8.000,00 23.555,39 C
8.9.5.3.2 Baba da Adiantamentos - ValorUtilized° 20 4.995,23 C 0,00 0,00 4.995,23 C
8.9.5.3.3 Bahia de Adiantamentos - Valor Devolvido 21 204,77 C 0.00 0,00 204,77 C
*Ai Ci6i**044141$1.011111.0.400.4 019agasatadas DeAasanasc 9.91t424A 19.593.4184.59 1016425.4111,81 C
8.5.6.1 ControlsFlaancelredadCI•aposaa Orgentenbirias do Exert:dale por 75.656.996,55 C 9.725.269,49 18.860.72166 88.53745645 C
Nata de Empenho
8.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 5.676.390.31 C 9.702.669,49 9,983,642.23 5.967.383,05 C
8.9.6.1.1.01 Empenhos Liquidados 14 6.184.421,46 C 9.677.079,36 8.983.042,23 6.490.984,33 C
8.9.6.1.1.02 (-) Estornas de EmpenhosLAM-dodos 14 506.031,150 25.590,13 0.00 533421.28
8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 72.979.806,24 C 25.590,00 9,677.079.36 82.631.295,80 C
8.9.6.1.2.01 Empenhos LiquIdadoe ePeps 16 72.979.806,24 C 25.590,00 9.677.079.36 82.631296,60 C
8.9.6.1.8 (-) Devalug40 de Saldo de AdiantamentonapUtilizado 16 1.200,0013 0,00 0,00 1.200000
8.9.6.2 ControlsFinanceiro dos Despiseas Orpiment/bias de Ewan:Was 19.338.033,010 183.165,00 183.185,00 19.338.03341 C
Anterienie
Rastasa PagarProcessed° 11.150.540.31 C 0.00 0,00 11.150.540,31 C
8.9.6 2.1.01 RastasaPagerProceetadoePager 9.2 8.833.338,97 C 0,03 0,00 833.336,97 C
8.9.6.2.1.02 Rastas a Pagar P10079166/0 e Pago 92 4,513.203.34 C 0.00 0.00 4513.203,34 C
Resto..PagerProceasado Canceiado 92 4.000.00 C 0.00 0.00 4.000.00 C
8.9.6.2.2 Restos a PagarMIDProcessado 8.687.492,70 C 183.185,00 183.165,00 8.687.492,70 C
8.9.6.2.2.01 Rostos a Pegar ole Processados Liquidar 9.2 662.391.07 C 183.165,00 0,00 479.226,07 C
Restos a Pagar Mici Prooeseado Liquidado e Pego 92 5.400.460,12 C 0.00 0,00 5.400.460,12 C
8.9.6,2.2.04 RaaloaaPagernitoProcessed*Cancelado 151C 000 .806.51 C
tarx43.49 - MAflGARATTM r•e,c?grin 10 do 10
Somesiai1351
0141C br-s,d-
,
• - 0 •
FUNDO04UNIC2PAL DE SAONE Of NANGARATIBA
Relaslo de PAMAIwttos
Filtro: Pagamentos de 01/09/2023 a 3W0912023
mrameilli! Je
•
$.1.53 ;5' 5.iirtz-515,
415.rvaç,t,
;Arlo r,
ric 5,, 5
Ch3
62269 00113856-9119988-3 000C.0 110 BRASIL -
04/03:2013 683 235050EI3U01A MUNICIPAL MANGARATIOA'. 2023 627,01 53133 5.2.11.033006 Plmo Sat'Ide Unhned
'Ft4F 015TFIO S95/1908.3 AMIC
04/09/2013 683 231301H5 DE PAGAMENTO 333 2023 601 2923;
FOLHA DE
11320,65 0929
11 90.11.00 - Valcknortss 9694699415
PrNsoalavi
•FICIIA: 60269 -00115836-9119464-3 - BANCO DODRAWL-
)945 CUSTEIO 505/09488-3 APLIC
:FICHA: 30259- 00113836-91134618-3 - 641Co DO MASI.
04/09/3023 683 73141E443MA MUNICIPAL t4ANGARATIM 828 2023 699,75 62938 5.3.11.04.0011. !RAF - GAM
. .
: P3450251330 935/194691 ARK
04/09/1013 685. 73F011-8 PAGAMENTO II 2023 96 603! 2021'
FOLHA DE
7'148A°pArgassrro 3.436 , 3.1.90.11.00 - Venatneutes e 5601051863 FI661-
' P315909/ CM
:FICHA: 56460 - 23710086-9/660-2 :• 061.6DESCO • F013-18. 'iii
-PAGAMM10/660-2WNW
'FICHA: 66460 • 737100864660-3 BP;UNISCO -FOULSDE
04/09/3023 605 23V01E0LI0E9TACTO 21 2013 29 669 srafs 10.6.56,00n.t!!..... 932 Ir3.3.90.4600 - A,0116.A16694866216
-006ANISM/6601 APUC
:FICHA: /64611.277/0995-95560-2 - 869010(0 -FOLHA DE •
04109/1023 995 23PREFOTURA PWNICIPAL MANGARA1186.
1134/ 203 976,93 53134 5.2.11.99.6011 - Mono de Woe 6r50e100 PAGAMENTO/660-2 6013C
FICHA: 56460 - 237108136- 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE
04/09:2023 683 23 PROCITURA MUNICIPAL MANGARATIM . 831 2023 1.345,65 53/905,2.12.99501)-Emposilmo Gahm Ecootonlca 'PAC:ANEN16667ARK_
FICHAI 56160 - 217101386-916601 -DRAM=POLHA 538
'WM/2023 23P600/TURA PlUtilaPAL INUIGNIATTEIA 02 2023 910,83 5091665.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENT1CIA PA0913/E4101660-2APLIC
04/09/3023 sas 23PREFEITURA MUNICIPAL PLUIGARATISA ass 2023 4900. 93003 5.2.16.99.0005 - AS8F
•.
'FICHA: 56468. 23710696-91660-2 -69,505(0-FOLHADO .
PAGAMEN10/660-2AMC
_ . :FICHA: 06460 - 137108/16-9i660-3 -O5ADESCO-FOII4A DE
04l11912023 685 23FREFFITUPA PIUNICEPAL MAPIGARATIBA 834 2021 1070,65 53133 5.2ÁL93.0015- P16no de S3866 0/12660 P5135148870/660. APLIC
-0434/23/73 611S 139901FT200A t45/NICIPA1. MANGARATIVA 836 2023 61.605,00 51936 1.11 04.0011- IITRF • G9ral
FICHA: 56460 - 23710606-T660-2 BRADESCO robs., ,
P60414E8T0/660-2 AFLIC
04/09/2023 691
• -. • ...
739141363 PAGAMENIO 11: 2013 soi 2103 'PAM DE t.514.686,91 30n440 L
L91111.00 -0000569316904 e 586990/203 -
' oa
FICHA: 56460 - 2378738641660-2 - 0RADESCO - FOLHADO
PAGAPIEN10/660-2PAX
FICHA. 56460 23710086-1060-3 - BRADESCO • POO.% DP
04/09/2023 691 2391693I1130A MUNICIPAL MANGARATI8A 1560 2023 8.035,64
•
50988 5.2.1149.0009 - PENSA0 ALIMENTICIA
•
MA/4000/660-2 APLIC
'HOW. 56460 - 23710606-51660-3 - 0RADESCO - irousS 'DE
01/00.12013 691 23'P601EI5U6A MUNICIPAL MAN6966T18A 861, 2023 56.557,64 53133 5.2.l1.99.1006- /1411146d. Union erl '06050M08/0/660-2 APUC
56960 - 23710M-91660-2 - BRADESCO • PODIA DE •
91/09/2023 691 23PREFOTURA MUNICIPAL 9066686111115 1362. 2023 160.787,06! 62938 5.2.11.04.0012 • 10.813 Gend PPG/89011065604 AFLIC
FICHA, 564E0 - 73710686-66660-3 - 80A1515000 FOLHA DE
04109/2023 691 23plIffEllURA MUNICIPAL MANGAAATIM 1163 2023 115134,93 531405.11199.0013 - Empréstino C.2661 2c000o3k63 pAGAri50m/660.
2 A2,22c
FICHA. 50440- 717186664650-2 - RRADESCO - FOLHA DE
04109/2013 691 23'o089E15Jlts tstonaPAL MANGARATIBA 864 2053 850,71 629285.2.11 92.0004 • Ernprésbrna Banco do Brazi pAGN4E200/660 2pm
04109/2023 091 liPIEPEITUPA MUNICIPAL MANGAN/WIWI 865 2023 50.673,05 531385.2.11990016 - Corpr661.116o 81,6130, F
F
AG
ICH
AN
A•
ern
564
0
60
160_
- 23
2
7
muc
10686-9660-2 - 80065(0 - FOLHA DE
MHO,.56460- 21710886-91660-2 - 85A05(0 FOLHA DE
01/09/2023 691 1.33.1134111URA MUNICIPAL KANGARATIOA 666 2073 3.638,67 5.2.11..998012 - 513.611.0.1 50900 PAGAMENTO/660-2API-/C
RCM: 36403-23715096-9/600-2 -135000000 - FOLHADE .
04/09/2013 691 23498903308A MUNICIPAL MANGARATIIIA: 96/ 2023 97100 51603 5.2.11.940005 - ASEIF
. •
'PAGANENT0/660/1APLIC
04/09/3023 691 238116 ALIFIENTAGA0 21 2023 22 MS: 7123 16032,00 DE 441
PAGAEN 1112
93.3.904600 - Auulio-Allmentar„do
FICHA:56492 -615A066(13 -'FOLI1/1 Di
pAGAM8/410/660-2 APLX
, 3.1.93.11.00 - Ventime1461 . evantagensrims - FICHA:56460 - 237086-91660-1 - 801315CD FM-HAM'
04109/2023 690 23 ?ULM oe PAGAMENTo 13 3023- 692 2073 675.021311,FDAt:Zt o0439 Posodfad '
0913004FIn01660-2APL1C
HUM: 56460 - 23781886-%660-2 - MIADESCO - FOUIA DE
04/09/3023 690 233630 ALIMENTAÇÃO 2•I 2023 693; 3922, 8964,00 FDpAGUI,NA,Z2-00943 913.90 46_00 hures11/6A1166Maodo PAGAMFAT0/660-2 APLIC
FENN 164110 - 23791686-9)660-2 - 01/2907(0 • FOLIO DE
04/09/3023 690 23510EFEITUPA MUNICIPAL MANGARATIM 854 2073 O 5.278,94 53133 S.1.11.998006 Plano de Wilde Urdned PAGAMENT0/660-2 APLIC
FICHAI56469- 23701886-56660-2 BRADESCO - FOI//A DE
0461913023 690 23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIOA 055 2023 5.571,53 53/385.1.11.99.0016- 039'IF3556/08684860, 9AGAM50T0/660-2 APLIC
FICHN 56460 - 13710886-91660-2 - 81380E9C0PUNA De
04/09/3033 690 73 PREEEITMA MUNICIPAL MANGARATIM 856 2013 3.541,95 53140 51.11.90.0013 Nnprifi600E-aka Econirnica P64013/EN10/680-1.21311C
NUM: 56460 - 237108664660-2 - 8RADI:SCO - PUMA DE
0419912023 090 3326912I1086 /411141CIPAL MA/WAR/MBA 857 2033 20.044,86 63031.2./1.0450/2 •/6/513-94533 5940M50202/40-2 PAW
HON: 56460 -13710886-%660.2 Bosofsce, :MOM DE
09/119/2021 690 3395E3EI108A MUNICIPAL HANGASATIM 8513 2023 646,00 51063 52.11.99.0005 - 258F P5130M01T016602 ARK
FICHA:56460. 217108864660-2 - 0IADE5C63FOLHADE
01109/21123 690 23000EITURA MUNICIPAL HANDARATIM 855 2023 3.516,80 58988 52.11.99.6009 • PERSA0 AUMENTICIA 056/1148910/660-2 APLIC
14004+ 4141r.LISTIA6
3 2 2 3 3 2 2
• !!..
EEEEEEE' E SE EEE
"1
E
1
"14-)r
1 11 11 8.
t8rri
.;
I. ° ttilt;tia
o
'A A
8
I o
• •iit * 1;1 i
i I 1
i 1 I
I
1 I 1 •!21!! . la' i
.4'•*-1A-""t-' '1:'*''''t...ff-t.
ti.-- !
5
1 1 I
5g
'&'
y fi E "i i ..' !0! 9` •
.» S E i
Z:1 r!
t ti
.: i..'" '.i ::
-i t, •!!! 9. 9'
9' ,-. ¡-0 r- i`z Ri '' '' r ;:, r' - I: ; '.:: •
t ttiL i I t3
f-,, EO O iiiii *§ -.,-.s i3.1.*. lir- b ;;'. S S •E t t iit 3
g. g' •*-- *
i ,
"S Y p g 1, Ug V Vi gi 1-.i.t-. 4. E S. • 6 ' g • * fi ! 6 I a 6 • ra 1 ! * t.: !., -
!--:' -' • 1 , :I .1 . t i i la 1 I 1 i , ; 4
1 %
_',, , — - — .... -, -
9 •1 a -i, ..i -; 1' 31 P P N P P Pite.r 2, p r ,5 ,... ,,,. , , el 1 g 'A ,g, gE, Eal 31 4E 0-it': ittic ..
3f I Pit
!,tiii ii F. i' ; 4'
El .T:i 8258 51 ' Oil Ay
,..,
!" ,41! tl 1i:
. dig! 11 1,' 1è t
1
!..st 1,gc t 32 i
i 1-i-
';g1 ii rilid.it ii ri iii $i '1 '4 74 :44 11: . t t 1 I 11 1 .., As As mk mk mil ';'' ':' '.' •
.
'
'
'
n
i
l
1
f .
1
f
t
8 8 gg
1
,
1
,
I
:
1
,
iI 0
l
1
t
t
8 8 t . 8 88.8j8888 8 g
i
4
l
: f
i.
1
i
: i
li
1
i
t
iiii
w
'4p
Es?. -f
„.t.\3 c:
o - t 73 <-.) •
r ,
FUNDS) 141381102PAL DESAÚDEDE 99 36 GA111 Tra,15
450 11040040404
t.r.Cdslti•rtit.. Jr. .
11, -
40.0.04.4•AauF
-•^ •
11/00/21329 ;
11199/2023 • ""4
11/09/2023 ;
11
uPA P0.1110111/*t tW/E00A05114
suitffixisLioa
'
Amity*. tiMoittallik
70PM401004410CIAlL IDA
*MA: f07.99 • 09113036-0119401,1 -BANCO00 BRASE
34400. 629305.2.11.04.0012 IROP - Gerd RAS CUS1E10 509/19480•3 AM3C
EILMA: 62950 -00113936•91224144 - 90 - 100,31- 50630 • .
''
1117.i
05/09/2023 tsi 2400100100/0101.011491371A ', . 2009: ;1 ,
: . f
05/09/2013 . RCA 2409707/11000111141CIPAI.MANGABA11CA
i
0
•
.;
073
........ .. .... -.....
11/09/2023 1
.
MI 214004107;91A0IXDA 11127 ti
11E09/2913 ; 703'
...,..•......•-• .... . . ..•
. , .
... .-....—.....
ItIUNICWAL NANGARAT3e,.. :i 11,16 2070
311
nci 7E03;
11
311-5 -
II /09/2021 1
.
7011 230I306 COMERCIAL L IDA . 2711 0022.
. I
0229,99. 116600ca el
20119 COMERCIO ATAUDISTA 6
601/4135 11DA 0
Ito 20.4 ; -,, 4531 2°214 .355,00?hta Fecal '.53 I
80
. 06 065380
*mow. twipamtwil .98,4 7.021 01
I
12/09/2021 . 7009 TreTruPA owureamvutimuniAl i 1
MC; 2308101)9.1181 611NOCIPAL MANGARATITA 1
,
11431 2023
1191) 2023 (0
I
1
,
`
12/09/2021 ;
:
12/09/3023 - URA MUNICIPAL MANGARATM,
1 .
,
113,4 21123 1
:
,
:
140912023 ; 700 1.300416.11URA MUNICIPAL nbuissonaii , sai,ton rx
I t ? i711,0
, ..1_ o, i 1
12/09/2023 i
12/0912923 : 79 23110DIATURA MUNICIPAL NANSVIATIBA
2116181nURA111114(1PAL HANDISATI8A 029 2023
049 2923 0
1
I 169499
,!. .. ..._ ,..
10987 3 2.11.93.0007 • 1.36.5.
71_ 230RWEITURA MINICIMENANGARA110111. 313 2.073
.
0*".51i
.....
17,10W7023 !
-- ... • - ... ...—...
17/09)2023 , 734 »g
aiii
404 0151111RUIDORA DE
TOS PARA A SA006 CIDA
; 130 2023 3:
(11
I int le*
• ____ ........: ... ,...........0...'
f
37916,80/1MaFun?
5091175 2 11 9) 0007 - INSS
121119/2023 "4 " :
¡WACO E Mg 491921 toz3 6 E
,
OS ORELI tni II i' t
30231 29A3750 ,flom Am .ol /393
toitom —1
La/6912023 : 23 FILTEITURA MUNICIPAL MANGARATIOA• tk1
f
I t I
03/39/2023 Erru9A MUM1C2PAL NA961.1ATIBA,
258 80:
•11/09/2023 700
11/09/2023 1 090
04/09/2023 ) 092
12/0911970 200
23 DROGARIAS LTDA 264 2O 1 I 44 21124 2,005 453001 Ebtal
rum mutuarALWAGARATIO4
12/00121123 7061 24,6evupik • ssq.
SPOIL FEosucto OAS EMPILDEI
1 _4_ 134 20231 11 ? i
z
21 999,7511E690 5146
535975,0.10.99,8067 -
ant,* 503,37 3.2.31.920007 - 1.9.5.5.
12/09/2923 1 Aill " 1.39887-10TURA 111.1N1C2PAL MAt1GPAATIA61 , I Pi I .1 13.7440! .
:
1119 2023
5— 1.•-• . 1
05/09/2023 i 702 an! 09195.P1.91: 11011F0C41)251. .
2.470ENFOOD AUMINTOS LTI/A i 0..
.
- • • 4.9-1 '4'. -
144 2021,
• • . :
12/00;2023 1 0 ; 1.339,09/ . SOW5..2.1 1.99.0002 - I.N.SS. 231381111171011 mutnam.. mutc.muniu 075 2023 .
i .1.. ____ •
sins,til ¡ 50907 5.2 11.910.0007 -
1162 45 3.3.90_30.00 Matenal de Consume
95 3.3.90.30.00 - Maul:6de Coutrlio
075 0323
_ .
FICHA, 8295D -0011321999139494 - 89- 11•064.9 - 0005e
986,6030
Itr..mAi 01930 - 0011303091229908 -58- P00•540 • %Bic •
API011960
iFICHA: 40193 • 21710906-1A0023496-11 - Ikadescii • 50745 /
60A79370:0710086-540023496•6 - Bra &sal SAMII /
26310149164: 8047113 -:3710886-06023406-6 &eds.?, - $AW /
,
1FIC34014A6-5: 6API :993V*•00113636:1422444-13- BB P054,0 • 900.93.-
141,04610
• • • " TIC,110 00299 • 001131136-91194011•3 •BANCO00BRASIL11:745 CUSTE10 51.15/1948163 ARK
;FICHA;50400- 237006-916601 - BRADESCO - ERMADE
1PAGAMEN102960-2 APLIC
-14610i 96460 - 2371088AD 660;2 81/41313SC0 F0)110 0c
F
PAra E:CHA
S
:4
570
607
10
9016:0:132
,1
11:
4
3K8
0
31
6
6t
.3
91
A
19
m
4
i
0P
c
3 AA 11 CO 0 mks IL •
FICHA:60269 - 00113936-9,194E9•3 • 8.0iC0 00 OWL -
FM5 CUSTEJO SUS/19458-3 APUC
FICIIA: 60369 -00113336-91940H - WACO DO AS IL -
FM5 CUSTE10 SUS/19489 3 AMC
FICHA:60269 • 00113636-9; 19488-3BANCODO BRAS0 -
_ •
:
i. •
194,3,65:
562.7300000411 P11 46 3 3 90 30 00 - M010,1401041000,070, *09401.110
117741001001 ; 62937 12.11.04.0011 - 1913F - Pe88091.49000
,.
.-...{.. . .:„... .1 50995.5 3.11.90 0001
i 30227,611
-4 - t3. n6a,*
-..
4 176; 2023' 01 I i ! 62937 5 2.11.09.8011 - IRRF -PoemSuriAlco
1. 1.- •
_i__ .1-••• --I !
21231 49.909,213 0013 PS231 73 i
.
16 3.3.90.30.00 - 144001$11 deComma
•,
203: $,,txxxow -. .,.. 1190.39.00 - 00t0.10 50M009 de Tercetos - fICHA: 60269 -00112096-1019490-3 - BANCO DO 130ASE -
194:soviokrbego -- Pesso4 30.091160 Fms cusrEia St3S109480-3APUC
FICHAS WM -00113336-9139986-3 -88220000 BRASIL -
R45 **TEO E00/194941-3 APLK
FICHA: 600-00113936-9119400-3 - BANCO DO 99/93. -
FM5 0/511510 SL1S/19480-3 APUC
FICHA: 62998- 001138360224446 -66- Pré-s.6 - 54,16A -
f vi 2029,
1
Intl ton!
totali
Li
'-. 8
7.... 14- 4.15190:..... s2.7.8D-........ "4PuTeeeet4114 7:
i 599,99 i 1.
62937.5.2.11.04.0011 - IRRE - P04050.1.11681160
I . ••
• 0 -11-- ; :
• 93 4.4.90.51.00 • Equipantentsc 8 lastaohd
Permonenlo
, .
463.3.96-25.00 -• Materill &COMM
— ----- •
i Ilk 1073i el
2037. 2923;i
96,09 62938 3.2.11.04.0012 • ARP - Gait
.
52'3 3 909990 . Du(108 SATO) ID 0160100. •
Arum, ItrItika
- ------ •- ..._ - --
7675,74 . 50906.5 2 11 90 00612 -VALE wastapte
'
263,10 , 50907 3.2.11.93.0007 - 171.5.5.
11.237,60
,
50987 3.211.99.03V - 1.716.5. FMSCtISTE10 303/10406-3 PLIC
EICHAI 60269 001 138399 1949-3 - 9AtiCo DO BRASIL -
50987 3.2.11.99.0007 - 1.631.8. -TMS (1151110 3113119485-3 APUC
RNA:60193 - 237101196-90023996-8Flumes..90.10 •
509375.7.11.99.0007 - 15.5.3. 23496-6Arica*
FICHA: 62991 -00113936-T224444 - BB PrA•sai - SaCrle -
A0143090
FK11A: 66269 -00113836-9/194063 - BAF4C0 DO BRASIL -
EmS cuSTEKI 30/19468•3 A PLIC
-P100*: 06460- 237107396-96502 • 102110135C0 - FOLI1A 13E
PA0AME9101660-2 APLIC
; FICHA: 5,64W - 237100116-K6602 • BRADESCO - 601:14 SE
6ACAMENT0/6611-7 APtIC
. . .
01CI4k 56161} - 23710096•91660-2 -BRAME° --EOM DC
PAGAMENTO*60-3 APOJO
FICHA: 50953 - 2371:3996-911000-14--
ESTADDAUIG.061-1 APLIC • •
FICHA, 50163 - 337101116-911000151.- eiad- O-,-;iiii44¡
ks-rAowail 0.0R1- APOJO
FICHA : 06055- 23710086•9/249164:0746-414311
Psoganc.FinencAte4400 6.44.6 $aDieTat Afuodarnento
Apl:r
__...........
629375.2.11.04.0011 • 11190 - Pessoo 2609 18
•
59 3.3.90.3000 • 011008 £48919)6 de Tercelf00 -
7essoa ARNO
•
g •
4
.9. !a ;;;_ '
8 7.6.2 2
i 4
t!.
1,.'1
.! ililli: ';'0-1
i 2 9 • g
C.0
.. F. .F. 5: - , .?, s. ! i 1.. • .r.. ';', E a
i • t t ' E - E - q., . . !-: 1'' g?
5! i
• : 1 ! :i § ( • '1(
, • .
. • . i .
:
...::1 ...; ..%. ' ../ .........!.. --; A-1::
Ail, ic
, , : ; .
, •
,...,..... , • , . l' : I (, • i ,,
.
. .
. : i, : • • i : . • ; i ; : , . : ! •
. .
.
. 1 • n ' i : • ! •
1
. . . :
Ilig., !g• :g! • ! ! ' 0, ! , 0 : '' 0 : !... • t.•,1 ' ( ! 1
. .
• -l• • -: - :,' -! -' ' i• :
I
1
• i ! ! : j 1 1 I 1. i i !! I 1
i ! i ( :
. , ( • I 1 ( 1 . ' ! _I. .' i ! i. j 0
. 1 71 tr' 11*1 1
1
: I 1 ;
....A
iLJ.,LX. i "» 1 I i I !ti Hli Lai ill _11.141.Ci! : .01.,. .....1..4.g..4.............4... .. 1.414.1....i.i.i.--t."-im.
. , , • , , , . ,..
0 1 ,0 • if,01010i01 10 1 11 Ili1, e
,
!
;
I v ,.,• ,,,.-,,, - . .i: H.., o.
Z.1 t..- •F.L' PZ •" '2, • ,o, 'A t §: N I.,
, a
O r g 1 il a a g . g i 1 g i i 1 i
!. • i_ 1 7. i.i IfL 1 C' : ti ' ‘,7. Fi -71 1l,r1: Fti I 1 r •T
,..1 ;,.-',. °.-• t § -, e:, Ei t ;?. . 'Z' r
,
.'
,
. ,..
, 14 er, ., 1: #,
' • V:, '•:.: I ll' r, `2.: 71 1 l' ll ;.... , '..: ,=, `' ;.., :.„
8 8 8 := g 11 8 7: O i I F
- r•
,..• -
t, F.'
8282 , 4 a,':. g 8.S 2 8 * * !?3 t t1 , 4
kt 8 8 . 8 •!:•8 t8, 8 • 8 fr,! r; 8 8 ti ! ,. .1 , t
,:o ', I : I 7' I '-' I /
1 a. :1 ii'-' 't1 4 111;:ri.11
g 1.! f z. ,, i 'i
it it 8- .. 1,;8*.!¡ i:i!ii' 'iH
(Jill
8 8.
1 11: i ...*'»!" . g 1'1
= I i =
' g i" : g , 2;
il :[ . - ..,1 ,. 1
f •.!..: .1; ; '' • I:U, - !g ' . 4 . .,„. .F ,... It
-,, :
• s
•
1i
.21
r
..
. t
'
.
1,:
. 5
g
2
:C a
;
.1
" .
fr
.5
.
'. L
:-.•'•
,
-
0
,g
,m
,
;
.
?
4
..
.
. 1F,
'q
:
..
.
.
,
1858 848 F2 6 5 8 8:
01;1 g:1-
.
i
I
h
i t i ,
i
g
F
i
/l I 1 41a/ ! !
!.• F• §' , .1 T.,,g s°,1 -1"' 0,t 11 li I I. I :7-, , i i i I i ¡,' li
. ,,, AP : to ! A ,:o tO . to ¡.1. .:.... .... ,.: .— — .:• .:.. .:. A to 4
i =3 1:
a -- I l i t i ii ;s
., i
8 i tl ; 11 : ;'• 3
i' z: I. E I 8 8 -.• i
g•
E: •
4;
. ,
I , :
.Ti.a....4»....1...1 -.3' 1. -1._.,...x - . ..
ítj1
4' 'N
. 5_ ; itln t.,' 4,1-4,
„
N, g Ali; 711' ilitt
r. • 1: 6!
. :
g g
t3 2''' 4 l'''l
I; i A ill I ri 4
,T, i'k,._i
--%•?..• ,"
i
0. 0 0 •8; ‘ 1
• :
• •
Pt• : 0 •
• • : • • ;
• •
rf! r
sf
§ f>
s a 5 111AtiFt ,
164•446644 41V6
62937 5.2 11.04.0021 - 1RRF - Pamaa Aridea
1 3.3-913200 - Matedal de Comm
46 33.90.30.00 • material de Cansame
-
3.1914020 - Santos de Tecnologia da
.1616996661,2 eCompote*.16I60:5 lutfik•
62037 5.2.11040011 IRRF - Pena lurkiim
26109;2023 7411 .• 22* 203,
/52; 210.31
IFUNANIAMNI CID/reinele e I
2.149,74 Nrrt• Fluni
2b/0912023 791 OrRIFISIUFN %mar& rettaaammivii wi 13,79
•
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATTBA
laello da Pagmmatoa
111/59/2023 ',, /211 TURA MU20C3P4L MANG4441146.1 ,
9"
73/050013 i 724 24POLNAOEPAGAMENTO i 131 202i
-9 -• -
!istesnois 1 rd LiEREPECTURA MUN193PAL MANGARATEMI ,
•
;
I_
113/09/1023 I 724 2 .syouo, CIE PAGAMen0
.
i
,
43/00/2013 724 235XNA DE PAGAMENTO 111 26/23 •
204
E
pA
IC
GAH
HA;
Ew
S6460
01660.
• 13;1
01.
0086-M
x
DRATIMC•0 POD."' DE
2.004,14 62931315.E11.04.0312 - 1RRP -92911
FOLHADO•
744 7073!
3.1.90.11.00 - Venelmantaa • Pantagau Fins •
F
F
A
N
GA
HA:
mm
55
10
400
/00.
- 23
z
7
imuc
101306-5359/0-2 - BRADEF,C0 -10131% oe
Pessoalarl
- MINA DE
,
4.:::::.r
.foili
AGANtsro
A
52938
.
re...
.7:712 • - Seta;
101N
1.620
223:17
.475 »474
'3.2,90.
21.
00 _ g,,,dmoto, e gagmen, -"
TAGAm
ICHA:
ffiln
56460
/660.
- 23
2
7
muc
10886-91660-2 BRADESCO FOEMA DE
E
.
:FI
Aakm
AjCZ
EN
ENT S:0
1660.
166- 02.32;AK AWR
M!Ii6c:1460.2 Wawa
73/09/2013 724 2*EFETTURA MUNICIPAL MANGARATMA ! , 261.i
' Ir . • ',.
, .
i 1949/2023 I 2.234141NA - COMPANH IA DE ELETRICWADE 202 i
-4
114 Rai
- . • ''
;
35„8
.
1400 029611 925
. 1.3.9019
4.
. s.mv, 6
.6- :FICH
Rend
t
.
50115
.
7 - 2371%86-916677-8 - BRAOESCO - arrele. •
26,64.00$01 4,22262496 62 3.19535110 -Mhos 6.(61643 4.9 smarts - .T
R
ICD1300
.01
57 237106116-916677-0 • MtADESCO - ROyaldes •
• 'MOW 53857 23715415-915072 0 • BRAOESCO • 110341(ks • tn.3.3.90.40.00 Sevi6:13 de Tecadesla 82033Nala Mwsi '7407651
-',Inforin•glo • Canunkapla Palma Nxix6ca TWIG 4IE 9,0448630
•
EDR-I• :
,
99/09/0023 1311 2414
1
1
t
)
.
(
1.
. COMPANHIA DE ELETRICIDADE 20 ' 2023 1 I et‘i 2023: ; 1
1 ;
;
19/03/11323 . 134 23331- TIREMAR NORTE LESTE 5/A 31 2023 .40 531L 21323;
' • . ;
FICHA,f0269 - 00132030)90640-3 -BANCODO BRAS13. - •
10450091100 SUS/19010.3 MILK
FIONA: 60369 .0O13636.3/104%.3 -00940020 BRASTL -
.FM5 aiSTRO SUS/154918-3 ARK
'FTC . HA; 00255 - 00113836-5119486-3 -60900000 own -
• ems CUSTEIOS119/194883 ARK
,FICHA:50490- 237I9006-51660-2 10L116 DE
109540410/6600-2 *09.67
:FICHA,96460- 23710814 4660-2 -RRADESCO Fe/J.1A DE
.PAGAME4T0/6602 AILS
:p
F
A
IOI
GAN
A•
Ra
S64
0
60
0
-
602 frsi.
2
7
11088:40660.2 - BRADFSCO 109.040 DI
PIMA, 56450 - 23710666-916513-5 8A60E/9.0 - POlUIA DE
'P61560450410/660-2 APL1C
62992 - 00013036-9112444-9 - 80 -- Sair.k.•
AFFGNIN
,FICHA:60769 - 00113016-93194811-3- BANe.0 DOBRASIL- •
'945 W51610 51.19/09448-3 MIX
ETNA 60269 - 001136364619406-3 - 844-9.0.oo alms .se •
Alls OaTel0 APUC
•FlcmA: 60269 - 00113636-911.9441,3 - soc0 Do emisi
if% 0157010 1U3/15488-3 APLIC
62000-00113636.9135444-I -OR-mi-sai- Sadde :
i
.A4Itc42a FICHAJ50
.1
91L7 23710366-9:6677-0 BRADESCO - Royalws.
5.1.
•
•
030
FICHA, 51- 13711186-916677.0 BRAD- CO ES- : 963yai
1.4e
4
1.00
ka
• - • - - - ... 'ENA; 62959 - 00113036-9122444-8 - 06 - 045.11- Sautta •
46 3.3.9030110 -94691161 de Wastiface API111441
• ;; •• - FIcHA: 62950 - 001135349122141-8 - NI - ine-sal - Saran -
62937 S 1 li.04 0011 - 9061- 1411=41 31Ntaki :44430
4540e 46 1 3.90 V D) - Hateful 6r 0606414111
- - - - - 10(1: API" 61960 - 001[306-4122444-2 - BS - 104-s01- Soule. °
ERNA: 62950 -Osiiss364.22i44--; - BB - Pie(st4 - SaUde -
13109/2023 4AATURPIEMCAPIPPITOS g 21.2¡ a2411 749' 2023 554,97920
MANIA LTCH1
4310/2323 744 211FINFEDURA PIUNICWALMAliGARAITSA acti
...
FA•4•• • 446111017415
'
20*
62930 5 2.11.04.0012 - IRRF - Gerd
1P661646 Oa
:Flat*: 55450 - 23710816•91663-2 - 1312ADESCO • FIRMA DE
:
:.
p
F
AGAm
ICIIA:
fra
564:0
1660.
-23
2
7
,0x
100136-91060-2 - eamiiiice; - FOUIA DE
M1-6,4444
i §Rutio 4561441013 oos REIS 714 2112T,
seaminwtbs 447
19/09/2023 1.30 2.0IRUND ASSUNKE0 DOS REIS 74 21373 3,1 r, 2013(
.1UREIRA O.
,
,
,
•
19/0912023 7r1 23TERREUM
. 35' 2023 2,600,00Reabn 6 449
-;
19/09/2023 . 231( 22,i1,16 COIERLIAL EDISTRIDUIDORA
I ;LIDA ME 346( 2023 I'
,
.
,
897 2023; 19.999,00/146 Fiscal 47
11/09/2023 EF
, .. ,. .
.
. . I-
•
2655:70
.734 2023tRETTURA MUNICIPAL MANGARATIBA 949 2022
21/09/2023 234 20333,1E6370RA 9416610991. MO541E1114 • . 995 an 736
21012023 23J 2023:9901'EI913995 MIINICIPAL 9410608R610/A . . 931 2522 613,99
• • ., . , ‘ (1-- (
20/2912022. 'L 2,2294INI51ERI0 DA PREV1DENC IA SOCIAL 2023 -
i
MPS .
223( 479,21323 e..133,38Re060
lvetines . 731.1 202.301823EG9 DROGARIAS LIDA 2611 70n1 s.;
;
i
.
-
1-
1 1. 474,A5.Mirta Fiscal
-I-- I-- - '
i
744 2023i
i
; ( I(( •
12/99/2123 21.0 100Y 29 ists-nuoomoRAOfPRODUTOS • * 2022 .
.
.
,,- T
p
1
ARFIACELITICOS 5
A
1A
.
. . ..._. , . ,..
1'.
-
..
_
z
:
•
I
i
1
,
...
-
v
.
-
..
e
T
f
t
l
t
.
-
..
2
.
8
...
7
a
.
.
4
..
1
.
• .
95.17003 NOW Fic
12/090023 71 20230WEI1URA MUNICIPAL4ANGARATTEA t 874. 70/ 4 114204
2509/2023 74 231NSIGH1 OMERCIL LIDA Ni 213 l
.
1500000690U Fisc
o
a
23 012023. 730 DROGARIAS LIDA 20 2013 7
l
1,657,41046 Fls[al
25/09)2023 . 74Ci - TREHAR NORTE LESIE SjA •
'"1'
,
.. ‘
i Fat 2023i 734,90 Note 10010
,
FICHA: 93557 - 23710556-46677D - 111,64OISCO -.Ito/46E4 -
19/09/3023 • 711 231R67E11110A MUNICIPAL MANGIAATIM .894 MET, 0 39,37;
•
-
1 25/09/2023 . 744 MUN1UPAL MANGARATMA . I i 9* Nat
1- :
25,27
1 €
2 i et ma 55E30 9 Ma Meal -15306 6/09/2023 . 1UNEDICAIONTOS E N 221 1 2023 1 ;
i
2610912023 244 23;Vviaanjuk sulaciPAL P4ANGutAnIB! CI i I •• 905-
i
703:
3.3.90.39.69 • Ourrea Sr/rIgos de Tradros - .316 52.Pescoa hake
. . „
04 463.3.90.30.00 Matatial deComano
9239 433.3.003120 - 14612421eleCamino
76
80
7073500
52937 5.211.010011 • RUN - Pampa lirelita RenclAr aplicatle,
00 7190.4680 - Agolia-Atingentgolo
3.3.904400 -OW% (4.4126191nancelma a 69 Paw% Maws
. .
3.3.90.3sas - Materiel de Coitturila
•
64967,6.2.11.95 0007 • I.N.S.S.
309675.211.95.0007 • LESS.
509137 52.11.99.0007 -
52937 5.2.11.01.0011. IMF - P04500.1413102 'AP66935
_ .
PIMA: 62950 - 00113836-5132444-0 - EIS - 116-6,H - 5Aide •
49100 46 3,3.90.30.00 -Matertal de Consume 41400
7904A0 52950 - 00113636-9322444-8 B13 7:6•581 • SaWe
• 62937 5.2.11.04.13011 1667 - Prow Jurldts A0110:104
-• :
I
:
;
E
g 3 I
8 5 5 11
o " 8
5.5 g
H ,81
;
figigLI„,1
.wa
ih ,
462 939s.2 ti.o4 .00
o
1 ' r.,
:.1
'
..
• c. '
; rrHr- 1.- IT F4.
r:
•;•:: z
1
61
•-%
,,,, 3.3.9039110 - Oilttos SerA0 de Terceira% •
Pessas lairbut
1 3.60.3060 Oottos Simons do Tervelos •
" Plona lurldica
13.90.39.00 •Outros Santos de Tetcelros •
93 Prams MOO
, 33302300 - Outrus Semips de Tercelros -
Pence lurfdtca
521.3.90-39.00 - Outras ServlosS 04 T81060S
pessoa 300
3.3.9039.00 - Otnos Seri:got de Tercelros - %DesnaJunta
3.330.39110 • 0utt005e03706 Oe Teratoo •
56 Pessoa koridlat
3.110.11.00 - Ventimentos 9070129ns fixas -
"6 1117c4.31 Elsit
;‘,11.90.11 00 - Vencimentro e VantliOnS Firigt -
^ V.S10.1,104
1,1.1313.11W - VendmentoS e Vaniznens FAUS -
.1les03.116.511
'3.1.90.11.00 - Vonelemnos Vontogina Puas -
"6 PummelCloi
„3.1.610.11.00 Ventimentos E Vantagens FoosIMacolChil
3.2.90.11.00 Vendmento Innlagens fins
Pessoal 001
463-3 903600 - Wawa' 49 0(030860
:WO: 36400 - 21710066-916604 - INEATIPSCO EMMA DE
-PAGAMENTO/660-2 APUC
,Fif.:HA.: 394410-2)08-6-3 -139ABES611 - F12146 136
,PA6116119910/569-2 APL1C
:i1ij:30 62950:001138561-941344.61-1911- 001 88(86-
0 1(7344- 5600 - 2)7 0-2-B4-806000 •FOLHADO
tPAGA940410/668-2 6011C
,PICHA:56461 - 23711305-01650 • SPADESCO 61/916.8 - •
6P121C
01611.5: 30827 - 217)00116•2910101-0 - MADE= - lesselles -
:Rendzio apkasSo
'E0r911. 60103 - 237101186-9100234964 Elnutesur - FOAM /
439966 1,01c100
_ .
01044.60009 23210666-952401641- &ulnas -
-Pings Esatnant2Arsoglo P4.64 Sasido-Cb Prametemento .
'TIM: 62951 - 00113835-9120110-0-2 0Afemi0em 0115
:Flan: 62961 - 0911303615246062 - Pisa Etlermsgem OHS
65015 - 0011363640300- - Pdo Eitenrogem ENS'
'TOW 62961 - 00113636•9129101/-2: PEA ¡filet/gem /NS
MBA: 62961 - 00113036-9124801-2 - Plso Erde mu gem P145
613(7944- 62961 400113836.9124134:0-1 -008 Eitlifitligern
. •
?ICI* 62930 - 00113836-9122404-11-1311- fte-Sal- sootApker/to
3.330.3)00 - Cantos 60919:16 Tultellos '
59 Peisoe Maw
3.3.90.33.00 °afros Serokos de Torelms
55/vino loran
61 33.90.39.00 - Dotros Ser.60 de Tendrils -
007106 0*4*270
, 3.1.90.11.00 - VCOLMICIUM C Variagenhb.' s f -
'.9tssoel
13120.11.08 - Vent:men% e Vantegens Elias
P911016 CM
3.130.11.00 -VencimentoseVantagensFins -
' Prisms( Ord
3.1.90 11.00 Venamontos Varrtagens ?teas
6199008l(21,01
, 3.1-9611.08 - 0e0ti37:04 Vallagens ?NMI ;
P0216.6CM
• :
3.7.90. MOO Vondataren Vanntgens Flat- t
PesusaIC:511
, 3.130.11.00 - Vendments Vartagens Fine -
Posoal CUE
3.3.90,39,00 - Outnis Seragoi de Totetros -
1330.39.00 MMus Setogos de Terceltos
haittlea
; 3.1.1614110 - Worked/cos re Vereagana Rua
Pe/M*1CW
• .2 , . - 2...
, 3.1.90.1100 - Yencinlentos e Vantagells flitOS -
' Pe98061*C/4
, 3.1361100 • Versimentos a Vaniagens Flaps •
' P011061 CM
9
54Pessoa Noldfca
Net's.
9 414 ¶Jfr1'
r-r
, •
• 1,
‘ -•-•
111,
03
FIThflO 141tiNICDAL DE SEDLIE DE MANDAiLiatBA
0.A1794o do Pmposettos
rar•241,9,../orr
a.7
19' L,'",,,<'• '
art rlt,.'1441,i o.
764:
760
760.
2•3109/2023
28109/2023
29/09/2023
29/09/2023
2010912023
. .
29/0972923
f29/09,'2023 :
14/09/7023
79/09/2023
29109,1023 ¡
/09/2023
29/01023 :
!29/09/2023 :
03/09/2023
D4/00023
.05/09/2073
04/0992023
•
12109/2023
12109,2023
12/09/2023
12/0912.07.3
12109/2023
12/09/2023
f2/09/2323
:21109/2023 •
009/2023
•
21802023
099/2023 •
-28/09/2623
orntra. /4714900106.
25g.
73*
utlall02 OA PREViDENCA saw.
¡edam() DA pRen106:50CIAL
7532 236A24C0 00 ERA.311.
2.3 04(0 emonai
2.3:e10ico BRAOESCO $01
2310E0 BRADESED 5/A
702; 239ANCO 61006.31320
23E06.34A DE P00014E1162
2302I2*11 DE PAGAMENID
23PO4.04 DE PAGAMENTO
•
23o1*44 DE PACANEPITO
23261.14A DE PAGAMENTO
22001.11.4 DE PAGAMENTO
23946107709010,990030 025*5
•GlICENFOOD A0464705 LIDA
I34511/1/20 OUSADO CASIO
- •
TI0EE00000 AUMENTOS LIDA
.pOINA t PAGAMENTD
•
;MENA DE PAGAMENTO
'001,06 06 PAGAMENTO
'gm%PA5A64E6410
70421606 PAGAMENTO
.
.:FDLIfd DE PAGAMENTO
0e11211A DE PAGAMENTO
OIUMANWAAS LIDA
696.0419300 6U840431176 123211
Pain DE PAD/AtENTD
'OLHADCPAGAMENTO
-TENJIA DE PAGAMENTO
29
390 2023
31' 2023.
23 2023
SO 2023:
52 2633
13 2023
390 2023
380 2023
380 2023
300 2023.
300 2021
380 2003
769 2023
. ...2
311 2023
352 2023
05. 2023
, .
11 2022
12 2023
II 2023
11: 2023.
13: 2023
12 2023
11' 2023
10. 2023
2023
/I 1023
11 3013
11 2023
20231
2111231
013 28231
0201 2023i
-r .„: 2111E
021, 202i
012 21)25z
191 2003
194 2023,
795 2025.
796' 20/3
797 2013
793 7523'
055 3973-
727, 2(723
711E 2023
102 2023
MAI 2813
74 2021
743 1073
—
745. 2033'
746. 2023¡
1 74* 3033.
201.3:
2021
2023.
2023:
22231
2023:
2219i49e6M9
•
74,99 Room 499
215,50 Ites070 301
35 0310mite
72,60,00100
•1.—•
09,60911060 510
•
12,Lsilttabo ' '311
749315ZNEND60O
"1/4 pAwirein, P4113
45134601
MINA OE
217"36414PAGA4ENTO 4910
115663,16 F° pAu;
,
„A pa?
FOU4A DE 11731,64 pff.AmMT, T113487
206,56 rAmDE.;;T0CUM
597,11 N Focal 65
33.530.37/601879061* 061
132.498,63 Data fteal (159
2 190,50 Noto Fistml 003
701,14606 672
Tulin DE 1120,30 1,666;10;rn0973
60114A DE
2.004,18 phomon.0 04:73
POLKA DE 099
.94PAGAMENTO 15413
•
rOLHA DE ,
PAGAMENTO °474
FOLHA DE s64,72 ,,,,,;40;To .470
02119600 975
10.116,11N00 Ftscal
33.931,336016 rood 67
. .„..„
;605,6,,F
p
0
m
111
04
A (
E
1
N
E
ro 4
,0
'37.535,03 rp6°°1661641e.1.0490
FC1111/. DE 351.359,2 450
1pAGAI4ENTO
747.,
---
Ex!
zetusizoz3
<,..X.W.31.1marrtek
29/09/1021
209912013 •21/09/2023
lategfon.3
28/0912023
• 29/09/2025
20A19/2013
28/09/2023 •
. . .
izeio9non ;29/0912023
2810912033 :
:29loween
19/041023 .
29/09/2933 •
28/0912023
2910022023 .
20109/2023
11/0962023 •
38199/202)
-211/09/2023
29/9912023 -
;213/031
,1023 -
•.211109/2013
29/09/2023 ,2909/2023
211/09/21123
.211109/22123
216.
219/2023
/1749/2023
FOLNA DE
pAGAMENTO
FOLHA DE
0
'
3" PAGAMENTO 494
FOLHA oe
11)9"Na/oferto 64
„POLNA DE
-""- PAGAMENTO —
FOLHA DE
1684
'76PAGANDO° 4"
TOUMOE '4B5 390136.
6/ACAME04T0
1,330967-"A Vt.r, sl9S l'6"112PAGAMEtTO 195
194,02
ri,°/MA A,AZ.ro0496
POUM DE
76
'W.P10641421110
. , .
„., .,1911U1AOE
6"
.'"`PAGAMINITO
OE
F0131A DO 11512PAGAMENM
FOLHA DE •
1555'" PAGAMENTO 'CA" nt-ou4o, DE
11--"'"SiAGAKENID 134"
;MIMA DE 237,43 049E PAGAMENTO
nnRUA DE
PAGAMENTO PI"
....FOLHA DE
--''''PAOAMENTO .°*34
.3 3.1.90.
11
04
1.00 Verietnentos e Vantag ens os M
4...
•
3.190.11.00 - Vendendo& e *outono Fixas -
:
1 .
V-entimantos e Vantagens Fixas - .
Proos
.40.
1 0•1
1.00
"
-1 3.1
Pesam} Cari
31.90.1103 - venctmertos e Vantagens flatiS 31.PessoalClett
'33.9021.00 - Vencimentos e Vantagen —s Fixes'•1
Pessoal ENE
.11 90 11 00 • Venrimerens e Varitagene Fete .
Posses]. EM
3.190.11.00 • Verleremitot e VAM.ment ENES • ;
17P44303164
L73.1.90.11.00 Vencimento* e Vontagerm FrEa4 -
PessoM CEE
3.1.90.11.00 - Yendrneolos e VantagensFleas- '
31 PiessoatChi
3.1.90.11.00 • Vendmentss vamageos toas •
—,Pienot•CM11
3.1.90.11.00 ~Amenos e 900(09295 flins
3176690110.11
3190.11.00 - VenekNen1444 e VenlEgens Grekr -
Pessoal Cid
3.1.90.11.00 - Venrimettus e 9004e9e64 rix0fi •
2PessosIC366
3.1,9111.00 - Vencimentos e V•nOlgens, Fixas -
34 Pessoal C.N9
34 22.9031.20 -
,...404
- Vencimentos e Ventenpn• Mas
3
mx.
.1.90.
11c
1.00
,4
• Ventamo:nos e *Magno FINAS • :
33.90.11.120 Vencimentos e Vananms FIM& '
"..PGASOMCNII
33.90.11.00. Vem:imensas e 922129e90s Fixas
PessonCiill
—
ç¡J• '44 ti 3,'/.7-N
- O ,
;1.
*Stresol
FUNDO MUNICIAI. DE SAÚDE DE MANDADATMA
ftrostio de Pagamento
"Y.'”erri.,, • P 440 r•lt,
- is, Aperri.ir4t4.,
nto.t.lopyd.,;AM> .
LA •
EOU•IP. 08 610000402410 11 16520 eao. ; 2223
fotliA DE PAGAMENTO 11 2033 9024 2213'
3
NAHA DE PAGAMENTV 11 2023 2021
70U1A oe PAGAMENTO 13 2023
(OLHADO PAGotefen II 2023
900; ' 2221
• i•
MUMDE PAGAMENTO 11 2013 800. 2023';
MINA ne PAGAMENTO 11 2023
1
2132.3;
1
¡IVA DP PAGAREPITO 122 2023 3033'.
/604.04*06 PAGAMENTO 2221 2023 002? ' 1221:
DE PAGAMINCID 11 2023 3. 003,1 2221
T
WA
-!
y011iA DE PAGAMENTO 11 2073 003: . 2021 i.i01.11A 06 960414281012
f01../1.4 PAGAMENTO
19
1B
2023
2023
0311 2221,
80(
l.M QE0*GA0(€NTO 19 2023 EM! 2021
¡DINA CE PAZAMENTO le 1023 0041 : .2021!
604, 20101 *DINA 06 PAGAMENTO 10 2023
.2
WU1A PAGAMENTO 324 2023 tAY 2221
1.
pima OEoAootewro 324 2023 aos': 2013, 4101116 PAGAMENTO J14- 2023 .1625i 2223;
1
1
*MBADE PAGAMENTO 324 2023 sol 282.3i
9C4.11A DE PAGAMENTO 323 2023 4Ati 302
pOiNA OEPAGAMENTO 375 2023 806' ais
nub%oe pArAmeno 32 2023 ito‘• -
— •
farmoe MOMENT° 15 2023 60 2021
POLKA ce P*641E3970 15 2023 4
1104 21123
004.44* 98 PAGAMENTO 19 2023 &MI 3023 •GL
,
HAOE PAGAMENTO 19 2033 1 2023
DE PAGAMENTO 13 2023 1011i 207-3.
70LNA DE PAGANENTO 19 2023 006i MS .,P01.116OE PAEAMEGTO 19 2023 /001
!",
11.341.22P, A
rAni A l%
,19•3
..0:91.
:
=A:ffent
-0111
imwietivo
a. DE
i
,4
1
„
90
ano. MDO
,
tfOLHA DE i
9"-tc*amietra 14g°
281.724 ,,Ae.mitai,ToH00 POLHA DE
7.916.76l*U14A mANL, %MO
263,11),FaLHA AD6 'OOLMAOE
44A9'PA"MWM f011IA DE
6"5"95PAGASSESITO ?493
11.513,16
"pmweDE,Tr:
oe
s1
3.1.90.11.00 • Vencimentos c * Motos fano •
994
-.-OAGAMENTO " PessosICNII
, 3.1.10.11.00 V•extnentais c sianlagno Fties
Pessoal CHI1
3.4.90.11.00 - Vencimentos • Vantagens Fixes •
' Pessoal Chi
, 3.1.90.1132 - Vencinsei.05 e Vantagens toas
• PsnsonClell
3.1.50.11.00 *tiramentos e Vantagem Phas
PztoalCM3
,
3.1.90.11.00 - Verithnentos • Vani•Elens Fim -
PessealCiet
, 3.1.40.11.00 - V•esermentos e Vantagem MOO •
'Pessoal C14
3.1.90.11.00 - Vem:amenos e Santo:mela MIN
3-4-00.11110 - Vencimento. • VEME0004RPM -
A Prse0a1CIMI 211.90.11.93 • Vendmentos e 911080e01 nas -
Pe8reICM
, 3.1.90.11.00 • Vem:Mestos e Vantagens Fluas •
• PcsoNACM1
;3.2.90.11.00 - Vencimentos e Vartagens Fins •
*noa' c.kil
MOO MUNICIPAL DE SAUDE OE NJOIGARATI BA
%Wm* de Pmel00A1011
3
•
'3,1.3fr• en, ry,13,.., Au A • 1,
4810012023
•20309/2013
!00109/2003
'zataarzon
2a/oarana
.28309/1923
.2atoanola
; 28189/2013 •
:20309/2033
?9309/2023
• •
• 20/09/2033
,20/09/2033
-28/09/2023
209/2023
20,141920.23
211/0912022
20/09/2023
larosizon
*Wit,DE PAGAMENTO
:FcUiA lIE PAGAMENTO
r1NA IX PAGAMENTO
70.110120 MGAMENTO
if-0.11AOfPAGAMENTO
.r0121.1. De PAGAMENTO
,WA 'De PAGAMENTO
'0111.4,12E PAGAMENTO
'EOMDe PAGAMENTO
.901.11A De PAGAMENTO
.09180OfPAGAMENTO
•
'SOLNA DE PAGAMENTO
(0834* 09 FAGAMENTO
MOMDE !MEMENTO
EOM* Of PAGAMENTO
.
2331.21A DE PAGAMENTO
pOUM DM PAGAN/3970
'FOLIO( DE PAGAMENTO
AMAAI.A.A156.
1.1
.
, •
3.1.90.31.00 - Vemdmentos c Vantages IMaa
15_ XIX 207.3! 11.04,79Ztoir0 99.90 P12930004 i
323- 2021 as 6', 3023, 58"1.faUtA .PAGAMEnnti De .002 3 V20.11.00 Von4monto wt *venom flop • 2 PessoalOrt
323
,
2023 8112 2021 l'""S: PAr03419110 :3651
3.1.90.18.00 - Ventireeelne e vaniageso ekes
PESSOdi CM(
11.90.11.00 - Vensimento e Volagens fixes • ;
323. 2923 11130001010
13
11
2023
2023
,1;
ma
ai
1
2t1 •!"
2621
Ina
7
M
7
FoA
:A
6
I
IGN
N
Am
o
A
m
A
it
x 0601
a:442a: w
oo0 1
;'
.
,
'1
.
.
3
5
.0
5
50
0
,3
1
11s3:0o
" e
t
Eu
°Dl
N
E
er
im 1 11.90.11.00 VoneSmantni e `oinftogens
OEMS C140
0,3 0.90.1100 - Vervirearlos a Variegate Enna •
0 (90.290 (101
13 2023 1 8011 aoaa' , 3.190.11.00 - Vocimenten e Vantage% km
Pissoa1C101
• •
, 3.1.90.13.00 - Vonemonns A 091*090049503-
H. 21/23 011 ma 0505 P90008CM
01.. 2031 • •
•
911 219.31
1
31.540,23.1,TAtrm 00C4
- - ,
•
3.1.90.11.00 Venelmemos VarkWens MAa1•
P001001CM . .
11: 2023 1 OIL 202.3 MUM OE
6460PAGAMEN1D *5'n'
3.1.90.1100 - Va./rime/too e 00900808 42•03 •
01 (1080
11.90.11.00 - Vennimmeas a VaaMiloi FM. •
11: 2023 011 aaxi: 5.450,19 em O001 Pesseml
, 3.1,90.1100 - Vencimentos e Vantagens Nos •
331 : 2923 011; 79231 612'""-PAGAMENTO 'Pose& CNE
301 2023 82+:1 liar. OE
--"—PAGAMENTO—
, 3.1.90.11.00 - iOnclatertas Varkil9nts fixeS •
'3e0aoa/
3111E 2023 3 314
•
TE23!
•
;r
:mm
ottiamal oEm
Pat% OE •
'.345AspAaamsvm :5"
.
3.0.40.11.00 - Vendmentas 140109291194as 1 Parson 1 C.1.11
.
'FNMA DE 3.3.90.11.00 • Va-nimanlam Voreagons Mom -
3111 2023 ;•.
-
011 1112.1 9essoe CIO .
, .;
381 2023 OIl . 201.11 ietha
"6";PAGAPIVITO 04 3.19011.00 • Vesuitortes e 08909011 Plat - 1
Pessoa1Cka
3111: 2023 2023! „,f0U1A OE „,,,
—"--PAGM4ENTO
MINA OE
11.90.11.00 - Vonstmedna a Vanhigons R420
R-9340109
, 3.3.90.1100 - VanOrnarinae Varaigens Mons - .
381 2023 Q14 30231 7343102 pi,c,gmflot) 234 Pessoal
ff:,''13*AZ:'1V,V3MICV
• "'II:WI Am •..
, • . ,4ko
MATS4 $.$.1 14.711/1
10-31* W61.304194 .
'441.4 41
Concillag5o Bancaria em 30/09/2623
Banco: 237 Acrc. 0886-9 816-8
Ficha. 50853 ft.. "3:2.31.00.1132 - BRADESCO - R17816-8
Font.?klQ - RECU V:NCULADOS DE IMPOST:YE - -RECURSOS 00 TESOURO - RT
MI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R3
ruNDo MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliacao Bancária
Exercicio de 202:4
Saida di crinilbflidadenadata
Depósitos conizibeis ngo localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não locatizadas no eidrat;ibanchrio
(+) Depósitos do extrato bancário não locarcrados na coritzibilidade .
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancirio na data .
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
• !A!..1GARATIESA
Regina :
--•
3ont:ro 3i'44M0 S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprim irPopop.js
bradesco
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DESNIDECNP): 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 02/10/2023 - 16h38
net empresa
Agência l Conta Total Disponfvel (R$) Total (R$)
00886 I 0000816-8 35.928,99 35.928,99
Extrato de: Ag: 886 I CC:0000816-8 I Entre 01/09/2023 e 30/09/2023
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
14/08/2023 SALDOANTERIOR
27/09/2023 BAIXAAUTOMATICAFUNDOS 631129
TRANSF CCPARACC 1,3 886221 PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIF.TITULCC H. BANK 5120967 DEST.GABRIELMARCELUS LEI
TRANSF CCPARACC P.3 886179 RODRIGO FERREIRABRANDAO
DOC/TED INTERNET 5120967 TED INTERNET
4.012,15
4.000,00
4.000,00
-4.000,00
-12,15
1,00
4.013,15
8.013,15
4.013,15
13,15
1,00
Total 8.012,15 -8.012,15 1,00
Os dados acimatam como base 02/10/2023 às 16h38 e estão sujeitos a alterag6es.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMCWSE.0004)
02/10/2023 16:,
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Rae's)Bancário
Exereldede 2023
Filtro: Período de 01/09/2023 a 30/09/2023
Ficha: 50853 Conta: 6.2.01.00.1132 - DRADESCO - P.118.16-8 IC. C. 23/ 0886-9 I - Migracao
Ponta de Recurso: 15000000 - RECURSOS N.40 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
ContaCandlish: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Document*.Dado. Espactlica060
Saldo Anterior
Moidenetsto Saldo
1,00
rz,,,,g1AP • MANGARATIBA
-a
Exercicio de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
0,00
0,00
0.21
(-) Depósitos coritabers não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
' (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,21.
35.913,22
0,01
0.0:
Saki,"do extrato bancário na data
03 7 Depbsitos doextratobancãttoiderirOmiSzadosiircniotabnidaile
56461 31/01/2023 00030882 nano a manor
04 - Retiradas do eoctrato bancinionãolocallizadas
56461 31/03/2023 00033605
ARI RICARDO NUNES
Ccatador
CRC:0561910-8/R3
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
jjnoSa.t.
S75. LI puudnS T-114 a!_
1/017
1VEC.4 :; 141 '
Conciliação Bancaria em 30/09/2023
5.2.11.03.1335- SRADESCO - RT.,S16-.3 LIC
"Y, .2:C, 2CC -250S DC RT
12 fr
— 35.913,02
TrritAr'M
Pegins
lane° Bradesco S/A https://www.ne1-2.bradesconetempresa.b.briibpjsei/imprimirPopL..•
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
..,..g... ....41,
,,. DE
ir '1, ,\
.,
. ,
. .
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNN do Fundo:
Período:
Cola em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 0000816-8
03/1.0/2023
BRADESCO FICFl RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/09/2023 a 30/09/2023
31/08/2023 - 1,9826429
29/09/2023 - 1,9987173
+0,81%
Valor Quantidade
Prindpal (R$) de Cotas
37.968,39 19.977,04679
IOF -
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
39.607,34 1.638,95
IRRF (R$) -
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
'OF - IRRF (4) -
Total de
Resgates
3.814,97 2.008,91098
TOF -
4.012,15 197,18 136,58
IRRF (R$) -
RedugtioCotas
/IMF
XOF Proviao
IR s/ XOF
Pro v !sac)
TOF -
TOF
TOF -
IRRF (R$) -
IRA!: (4) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 34.153,42 17.968,13581 35.913,22 1.759,80
TOF IRRF (R$) -
06/10/2013 e'
Banco Brodesco S/A https://www:ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjsi
• Item Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas ern(R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Más 318,03 136,58
IOF - IRRF 00)
Bioclueio judicial: R$ 0,00
Desbloquelo judicial: R$ 0,00
Transferfinda
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Redamaches e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendenento 24 horas, 7 dos por semana. consuke osee
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-fera, das 8h as 18h, exceto feridos.
061 0/2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razio Bancário
Exercido de 2029
Filtro: Período de 01/09/2023 a 30/09/2023
Ficha:56461 !Uinta: 62.11.03.1335 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC IC /C: 237 1 886-0 816-8 - MiGracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicaoties Financeiras de Uquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data
Saldo Anterior 26/09/2023
27/09/2023
27/09/2023
29/09/2023
29/09/2023
Document*
DEPOSITO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
TARIFAS
DEPOSTTO
. EspecifIcar,So
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.31010001-59) Lançamento: 00003477/2023 - Recalta: 000703/2023 (Recebimento de receita)
GABRIEL MARCELUS LEI-FAO CEIA DA COSTA (144.749.127-05) Lançamento: 00003267/2023 - Pagamento: 001935/2023 (Pagamento)
RODRIGO FEFtREIRA BRAND/10 (096.069.577-05) Lançamento: 00003268/2023 - Pagamento: 001936/2023 (Pagamento)
BANCO BRADESCO 5/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00003352/2023 - Pagamento: 001963/2023 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.22510001-37) Lançamento: 00003421/2023 - Remits: 000651/2023 (Recenimento de receita)
Movaneitto Saida
4.000,00
-4.000,00
4.000,00
-12,15
318,03
34.607,14 43.607,14
39.007,14
35.607,14
33.594,99
35.913,02
Total dos Depdoltos: 4.318,03 Total desRetirada.: 8.012,15
GoeSIAP - MANGARATISA PAgint
Exercicio de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATISA
C;onciliacrio Bancária
Pegind :
Ki AMUTOSA
Conciliação Bancária em 30/09/2023 -
0886-g '....: 560-2
icha 1,5065'1 16.2.01,0 0,1:7,C - PC, PAGAMENTO;660-2
F
• '1 -
- -• - "_ 0.7 RE.:L.,RSOS DO TiL--SOURO - RT
500000C
1,00
tad*
0,00
(-) Depóskos contábeis não locakados no extrato bancário 0,00
(+) Rebrodas contábeis fa; localizadas no extrato barman°
0,00
(-0-04.411:0s40extraar)bana*.inrigninceis na cónabilidade 0,00
' • cb0 eXlzatobancitio.nao. IdtaRitadasecontibiliiiade
1,00
Saktiviii?InclintRiábiancikrionii;;Iata
contactor
CRC: 0561.910-8/10
--etPndentede
fit400935
e cbd., 733a=
•
!3"leo Bradesco S/A https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprirnirPopup.js
bradesco
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE j CNP): 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operag5o: 02/10/2023 - 16h37
rTe.t empresa
Agência I .:onta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 0000660-2 3.847.437,43 3.847.437,43
Extrato de: Ag: 886 I CC:0000660-2 Entre 01(09/2023 e 30/09/2023
Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
1,00
3.768.113,12 3.768.114,12
-857.009,62 2.911.104,50
-61.055,84 2.850.048,66
-698.217,54 2.151.831,12
-656.511,40 1495.319,72
-1.495.318,72 1,00
• 120.059,03 120.060,03
-8.204,39 111.855,64
-1.980,00 109.875,64
-417,04 109.458,60
-444,08 109.014,52
-272,80 108.741,72
-532,71 108.209,01
-578,53 107.630,48
-513,72 107.116,76
-107.103,61 13,15
-12,15 1,00
10.457,86 10.458,86
472.412,96 462.871,82
39.842,69 522.714,51
21.959,75 544.674,26
-1.445,33 543.228,93
-13.846,44 529.382,49
-13.601,38 515.781,11
-102,09 515.679,02
-29.533,40 486.145,62
-658,84 485.486,78
-139.771,70 345.715,08
-850,71 344.864,37
-20.944,85 323.919,52
-646,00 323.273,52
-50.673,05 272.600,47
-976,93 271.623,54
02/10/20/3 16:3
Data Lançamento
886254
651092
524
525
526
527
649321
7347471
459822
886819
886827
3176820
6735816
886826
886595
7347471
649321
651092
886020
886435
528
529
530
180
181
5139433
5306107
5951001
5951001
5952001
5952001
5954+901
30/08/2023 SALDO ANTERIOR
TRANSFCCPARACCP3 01/09/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
04/09/2023 BADUN AUTOMATICA FUNDOS
TEDDIF.TMILCC H.BANK
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
TRANSFCCPARACCP3
LUMAFl FSBAO ARAUJO
TRANSFCCPARACCP3
ENILDA MARIA MAZZA DA SILV
TRANSFCCPARACCP3
FLAVIANE ROSA GOMES
TRANSFCCPARACCP3
LUIZA FORNAZELLI SINOES
TRANSFCCPARACCP3
DEBORAHCABRAL DA SILVA
TRANSFCCPARA CP P3 663813 DAYSE MAYANA ARAUJOMARTIN
TRAMP CCPARA CP
CAMARA CARVALHO DA CUNHA
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOC/TEDINTERNET
TED INTERNET
12/09/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGTO ELETRON COBRANCA
RIOCARD
PAGTO ELETRON COBRANCA
RIOCARD
TRANS!:FDOS DOC-E H BANK
DEST.ARTUR1RAJANO AGUIA12 DA SIL
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET—RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R)
PAGTO ELETRONICO 'TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R3
PAC.I O ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RI
.30:1C0 W1100800 S/A https://vvww.neI 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprIrri rP ;
patio Lançamento Otto. Crédito(R$) Débito(R$) Saldo(R$)
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5954001 -3.638,67 267.984,87 INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5954001 -10.338,09 257.646,78 INTERNET —P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO A
5955001 -922,00 256.724,78 INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
•-,..":Ç` PAGTO ELETRONICOTRIBUTO :Fa P 5955001 -1.345,65 255.379,13 INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5956001 -494,00 254.885,13 INTERNET —P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5957001 -2.870,65 252.014,48
INTERNET MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5957001 -5.278,94 246.735,54 INTERNET —P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5957001 -56.557,84 190.177,70 INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PACTOELETRONICOTRIBUTO 5958001 -5.571,53 184.606,17 INTERNET —P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5958001 -168.787,06 15.819,11
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5959001 -3.541,95 12.277,16
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RI
PACTOELETRONICOTRIBUTO 5959001 -11.864,93 412,23
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R3
TRANSF CCPARACC 133 886431 -399,08 13,15
FLAVIANEROSA GOMES
DOCTTED INTERNET 5139433 -12,15 1,00
DOC INTERNET
13/09/2023 BAIXAAUTOMATICAFUNDOS 651092 68.907,43 68.908,43
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5950001 -2.004,18 66.904,25
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5951001 -223,76 66.680,49
INTERNET —P.M MANGARA-RBA/R3 1
PAGTO ELETRONICO'TRIBUTO 5958001 -61.605,99 5.074,50
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTOI 5959001 -4.898,62 175,88
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R)
TRANSF CCPARACC P3 886494 -174,88 1,00
FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE
15/09/2023 BAIXAAUTOMATICAFUNDOS 651092 182.606,46 182.607,46
TRANSF CCPARACC PJ 886956 -182.606,46 1,00
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CCPARACC PJ 21/09/2023 886806 7.927,60 7.928,60
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
APLICACAO AUTOMATFUNDOS 653624 -7.927,60 1,00
FICFIRFCPP.PUBLICO
TRANSF CCPARACC PJ 26/09/2023 886709 182.606,46 182.607,46
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P3 886608 -182.606,46 1,00
PREvI DE MANGARATIBA
28/09/2023 BAIXAAUTOMATICAFUNDOS 651092 2.667,10 2.668,10
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5304636 -67,09 2.601,01
INTERNET—RECEITAFEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5305503 -2.600,01 1,00 INTERNET—RECEITAFEDERAL/SP
Total 4.877.560,46 -4.877.560,46 1,00
Os dados acima têm como base 02/10/2023 às 16h37 e estao sujeitos a alterações.
Lançamentos
Data Lançamento Credit* (R$) White (R$) Saldo(R$)
28/09/2023 SALDO ANTERIOR
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF.AUTORIZENTRE C/C
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF.MMA.TITULARIDADE*
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
651092 2.667,10
886044 3.836.492,61
886240
02/10/2023
-2.666,10
1,00
3.836.493,61
-130.545,12 3.705.948,49
Total 3.839.159,71 -130.545,12 3.705.948,49
02/10/20:Z.3 16:37
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
e •
. •
F.iunticio de 2023
Filtro: Período de 01/09/2023 a 30/09/2023
Ficha:50851 !Uinta: 6.2,01.00.1130 - BRADESE0 -FOLHADE PAGAMENT0/660-2 IC, C.: 237 0886-9 660-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Total dos Depósitos: 3.219,69
teovenento
3.23949
Saki*
1420
3.22049
-3.219,89 1.00
Total das itatiradast 3.219,69
Data Documento Docto. Especificacao
Saldo Anterior 29/09/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançoshento: 00003423/2023 - Recta': 000653/2023 (Recetimenin de receka)
30/09/2023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003524/2023 - Movimento Illaneario: 000052/2023 (Transferência banceria)
GecSIAP MANGARKTIBA 04inis
FUND()MUNICIPAL DE SAC/DE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
onciiação Bancária em 30/09/2023
• •StaikiáóciiitirifiktadicnOhita
300.211 iiECURSOS DO TESOURO - RT
174.D1.c.
noa: 237 0886-9 r • ; 660-2
56460 l 6: 5.2.11.03.1334 - BRADESCO-FOLHA DEPAGA MEN-TO/650-2 A.FLIC
nte.derecurso: 115000001 = = - •
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(4-) Retiradas contibeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
61.54
33.545,49
3.41.430,70
e
Valor
3- Depósitos do sxtrato banciirlo no localizados na contabilidade 61,54
56460 28/04/2023 00034860 61,64
4- Retiradas do extra** bentairia afio lOatiked11111 tarcent:MAW:eft 33.545,49
56460 31/08/2022 00030861 bloquio judicial 4,0r.
56460 30/11/2022 00030862 bloqueio judicial 1.0C.
56460. 31/01/2023 00030860 bloqueio judicial
56460 29/09/2023 00042658 33.473,60
• "
AR/ /CARDO NUNES
Conizdor
CRC:6561910-5/F3
Lucia HELENA ROSAAç-5 ps
• -,i4;4611.ct r
ss`-• jpeLi
ff
,r
.
:7
n:
tenots de
. .rezcy,ir.drid 9I. ,p,c5
"reiriarerga
P4014 4 de
bygdgfee S/A https://www.ne1 2.bradesconetempresa. b.br/ib_pj sei/irnpri irPopu
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNI::0 do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V TARA - OSASCO - SP
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNP) da Empresa: 029.138.310/0021-00
Conta: 00886-9 I 0000660-2
Data da emissão: 03/10/2023
Fundo: BRADESCO FICFl RF CURTO PRAZO PODE
CNI:0 do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/09/2023 a 30/09/2023
Cota em: 31/08/2023 - 1,9826429
29/09/2023- 1,9987173
Rentabilidade
no mês: +0,81%
Itens
Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
Base de
Calculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 129.908,39 65.763,04539 130.384,63 476,24
IOF IMF (RS) -
Total de 864.937,22 436.048,57744
Aplicaçóes
IOF - IRRF (R$) -
Tiatal de 854.450,95 431.050,88689 857.110,84 2.659,89 2.659,89
Resgates
IOF - IRRF -
Redu0n) Cotos
IRRF
tYr URI (R$)
10F ProvisSo
IOF IMF (R$) -
ti
IR a/ .1.0F
Proviatio
Saldo Atual
IOF
140.394,66 70.760,73594
IOF
'RAF (R$) -
141.430,70 1.036,04
IRRF (R$)
06/10/2023
aritdosco S/A https://www..ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjseiiimprimirPopupjst
Valor Quantidade Valor Renda Base cie
Principal (R$) de Cotas ern(R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
• Mês
IOF IRRF (R$) -
3.2/9,69 _ 2.659,89
1 I / .f ' if:,
.., V ,,, 0 l -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Ale) Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Denise telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendrnento 24 horas, 7despor semana. consuke o ske
Fa e Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendrnento de segunda a sexta-fera, das 8h as 18h, exceto feriados.
06/10/207.3 09::
Ficha: 56460 Conta: 62.11.031334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/ 660-2 IC/ C: 237 ; 0886-9 660-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NO VINCULADOS DE IMPOSTOS - AplicayBo: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contfibil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - AplkziOes Financeiras de Uquidez Imediata - Uso Geral (F)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2023
Filtro: Período de 01/09/2023 a 30/09/2023
Data
Saldo Anterior
Document° Especificação Movimento Saldo
192.411,12
01/09/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003218/2023 - Remits: 000630/2023 (Recetamento de receita)
3.768.113,12 1960.524,24
04/09/2023 FOLHA FOLHAOEPAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003044/2023 - Pagamento: 001764/2023 (Pagamento)
-730.148,00 3.230.376,24
04/09/2023 FOLHA VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352)
Lançamento: 00003045/2023 - Pagamento: 001765/2023 (Pagamento)
-10.656,00 3.219.720,24
04/09/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003046/2023 - Pagamento: 001766/2023 (Pagamento)
-976,93 3.218.743,31
04/0912023 ECU.% PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003047/2023 - Pagamento: 001767/2023 (Pagamento)
-1.345,65 3.217.397,66
04/09/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003049a023 - Pagamento: 001768/2023 (Pagamento)
-910,83 3.216.486,83
04/09/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003050/2023 - Pagamento: 001769/2023 (Pagamento)
-494,00 3.215.992,83
04/09/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 0000305112023 - Pagamento: 001770/2023 (Pagamento)
-2.870,65 3.213.122,18
04/09/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310)0001-59)
Lançamento; 00003052/2023 - Pagamento: 001771/2023 (Pagamento)
-61.605,99 3.151.516,19
04/09/2023 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Laneareeriba: 00003063/2023 - Pagamento: 001772/2023 (Pagamento)
-1.514.6E6,91 1.636.829,28
04/09/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATD3A (00000000000000042812)
Lançamento: 00003055/2023 - Pagamento: 001.773/2023 (Pagamento)
-8.035,64 1.628.793,64
04/09/2023 MU% PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003056/2023 - Pagamento: 001774/2023 (Pagamento)
-55,557,84 1.572.235,80
04/09/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 0110030513/21123 - pagamento: 001775/2023 (Pagamento)
-168.787,06 1.403.448,74
04/09/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042612)
Lançamento: 00003059/2023 - Pagamento: 001776/2023 (Pagamento)
-11.864,93 1.391.583,81
04/09/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003060/2023 - Pagamento: 001777/2023 (Pagamento)
-850,71 1.390.733,10
04/09/2023 FOLHA PREFSTURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003061/2023 - Pagamento: 001778/2023 (Pagamento)
-50.673,05 1.340.060,05
04/09/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003063/2023 - Pagamento: 001779/2023 (Pagamento)
-3.638,67 1.336.421,38
04/09/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL P4ANGARATI8A (00000000000000042812)
Lançamento: 00003064/2023 - Pagamento: 001700/2023 (Pagamento)
-922,00 1.335.499,38
04/09/2023 FOLHA VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352)
LenC81114081: 00003055/2023 - Pagamento: 001781/2023 (Pagamento)
-16.032,00 1,319.467,38
04/09/2023 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003068/2023 - Pagamento: 00178212023 (Pagamento)
-675.021,81 644.445,57
04/09/2023 FOLHA VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352)
Lançamento: 00003069/2023 - Pagamento: 001783/2023 (Pagamento)
-8.064,00 636.381,57
04/09/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
. . Lançaatento: 00003070/2023 - Pagamento: 001784/2023 (Pagamento)
-5.278,94 631.102,63
04/09/2023 FoUlA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000342812)
Lançamento: 00003071/2023 - Pagainveatp: 001755/2023 (Pagamento)
-5.571,53 625.531,10
04/09/2023 FOLHA PRgFIATURA MUNICIPAL MANGARATIDA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003072/2023 - Pagamento: 001786/2023 (Pagamento)
-3,541,95 621.989,15
04/00/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
LancomenT. 060(00073/2023- Pagamento: 001787;2023 (Pagamento)
-21944185 601,044,30
04/0912023 POLKA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Ltnçamento: 00003074/2023 - Pagamento: 001768/2023 (Pagamento)
-646,00 600.396,30
04/0912023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (03000000000000042812)
Lançamento: 00003075/2023 - Pagamento: 001769/2023 (Pagamento)
-3.996,80 596.401,50
GeoSIAP - MANGARATIBA Opine 1
„."
ExertIda de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Perrodo de 01/09/2023 a 30/09/2023
Ficha: 56460 IUinta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 ICC: 237 I0386-9 I 660-2 - Migracao
Fontsde Recurso: 15000000 - RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100- RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicacties Financeiras de Uquide2 Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Said*
04/09/2023 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.341225/0001-37) ' -63.558,39 5.32.803,11
Lançamento: 00003086/2023 - Pagamento: 001800/2023 (Pagamento)
04/09/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIM (29.138.310/0001-59) -1(1.338,09 522.465,02
Lançamento: 00003087/2023 - Pagamento: 0018131/2023 (Pagamento)
12/09/2023 PAGAMENTO FETRANSPOR FEDERAÇÃOOASEMPRZE TRANSP. DE PASSAG (33.747.288/0002-00) -21.959,75 500.503,27
Lançamento: 00003146/2023 - Pagamento: 091841/2023 (Pagamento)
12/09/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAT181A (00080000000000042812) -7.675,74 492.829,53
Lançamento: 00003147/2023 - Pagamento: 001842/2023 (Pagamento)
12/09/2023 INSS FUNCIONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000600000004280) -65.395,77 427.433,76
Lançamento: 00003156/2023 - Pagamento: 001851/2023 (Pagamento)
12/09/2023 INSS FUNCIONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIESA (00000000000000042812) -5.999,35 421.434,41
Lançamento: 00003157/2023 - Pagamento: 001852/2023 (Pagamento)
12/09/2023 INSS FUNCIONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -68.376,58 351057,83
Lançamento: 00003158/2023 - Pagamento: 001853/2023 (Pagamento)
12/09/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 21.959,75 375.017,58
Lançamento: 00003221/2023 - Recede: 000633/2023 (Recebimento de receita)
12/09/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MAN 118A (29.138.310/0001-59) 39.842,69 414.860,27
Lançamento: 00003222/2023 -(Receita' 000634/2.023 (Recebimento de receita)
13/09/2023 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.3491228/000I-37) -13.846,44 401.013,83
Lançamento: 00003227,2023 - Pagamento: 001899/2023 (Pagamento)
13/09/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -2.009.18 399.009,65
Lançamento: 00003728/2023 - Pagamento: 001900(2023 (Pagamento)
0/09/2023 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -13.6o1,3e 385.408,27
Lançamento: 00003229/2023 - Pagamento: 001901/2023 (Pagamento)
0/99/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATRIA (29.135.310/0001-59) -4.898,62 380.509,65
Lançamento: 00003230/2023- Pagamento: 001902/2023 (Pagamento)
13/09/2023 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -658,84 379.840,81
Lançamento: 00003231/2023 - Pagamento: 001903/2023 (Pagamento)
19/09/2023 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -1620,21 378.230,60
Lançamento: 00003232/2023 - Pagamento: 001904/2023 (Pagamento)
13/09/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-99) -223,76 378.006,84
Lançamento: 00003233,2023 - Pagamento: 001905/2023 (Pagamento)
12/09/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAII88 (00000000000000042812) -399,08 377.607,76
Lançamento: 00003346/2023 - Pagamento: 001959/2023 (Pagamento)
15/09/2023 PREVI FUNCIONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000092812) -192.606,46 195.001,30
Lançamento: 00003211/2023- Pagamento: 001893/2023 (Pagamento)
21/09/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -20.165,90 174.835.40
Lançamento: 000113242/2023 - Pagamento: 001913/2023 (Pagamento)
21/09/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATI8A (00000000000000042812) -1.359,30 173.476,10
Lançamento: 00003243/2023 - Pagamento: 001914/2023 (Pagamento)
21/09/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAT1SA (00000000000000042812) -883,96 172.592.14
Lançamento: 00003244/2023 Pagamento: 001915/2023 (Pagamento)
21/09/2023 PAGAMENTO MLNISTERIO DA PREVIDENCIA ertrtai - MPS(29.979.036/0001-40) -6.133,38 166.458.76
Lançamento: 00003245/2023 - Pagamento: 001916/2023 (Pagamento)
21/09/2023 oEpoSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-39) 7.927,60 174.386,36
Lançamento: 0000.3471a023 - Reesita: 1300700/2023 (Recebimento de receita)
26/09/2023 PREVI PATRONAL PREVI - MANGARATISA (36.062.230/0001-22) .162.606,46 -6222,1.0
Lançamonto: 00003262/2023- Pagamento: 001930/2023 (Pagamento)
26/09/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIOA (29.138.310/0001-59) 182.606,46 174.386,36
Lançamento: 00003476/2023 • Recede: 000702/2023 (Recebimento de receita)
28109/2023 INSS FUNCIONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -354,72 174.031,64
LançaMento: 00003283/2023 - Pagamento: 001948/2023 (Pagamento)
28/09/2023 INSS FUNCIONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGA.RATILIA (00000000000000042812) -65,16 173.966,4E
Lançamento: 00003264(2023- Pagamento: 001949/2023 (Pagamento)
GeoSIAP - MANGARATIBA Akins .
Estercick} de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Razão Bancário
Data Documento Docto. EspeCitiee0o
28/09/2023 INSS FUNCIONAL
28/09/2023 MULTA
28/09/2023 MULTA
29/09/2023 PAGAMENTO
30/09/2023 DEPOSITO
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATISA (00000000000000042.912)
Lançamento: 00003288/2023 - Pagamento: 001953/2023 (Pagamento)
MINISTER10 DA PREVIDENCIA SOCIAL -MPS(29.979.036/0001-40)
Lançamento: 00003349/2023 - Pagamento: 001960/2023 (Paga .= u)
miNISTERIO DA PREVIDENC1A SOCIAL -MPS(29.979.036/0001-40)
Lançamento: 00003350/2023 - Pagamento: 001981/2023 (Pagamento)
BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12)
Lançamento: 00003352/2023 - Pagamento: 001983/2023 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.215/0001-37)
Lançamento: 00003524/2023- MOViMitift0 ranearkr 000052/2023 (Transferência banciria)
OtroSIAP - MANEARATI= PIWna
Filtro: Período de 01/09/2023 a 30/09/2023
Movimento Saldo
-2.170,30 171.756,18
-1,93 171.794,2S
-74,99 171.719,26
-24,30 171-694,96
3.219,69 17,1914,65
Total dos Depósito= 4.023.669,31 Total das Retiradas: 4.041.165,78
Ficha: 56460 1Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 IC/C: 237 I0886-9 I 660-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15900000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicac6es Financeiras de Ligutdez Imediata - Uso Geral (F)
56.772,61
0,00
0,00
0,0'
20.341,05
36.431,63
0,07
04 - Retiradas do extrato bando no localizadas na cordalsilidide
bloqueio judicial
bloqueio judicial
bloqueio judicial
bloqueio judicial
20.341..73
50857 31/01/2022 00030876
50857 31/01/2022 00030877
50857 22/07/2022 00030878
50857 31/08/2022 00030879
50857 31/05/2023 00036702
50857 31/07/2023 00039695
557-
10.189,42
.7,44it-'
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliac5o Bancária em 30/09/2023
Boner.):237 OF36-9 .s• 6677-0
Fic: 50857 6.2.01.00.1136 - BRADESCO -Royalties- fZenside
_Fonte derecur.) ¡15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE! .300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
•Saki* dis contabilklade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Rebradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Said*do extrato bancário naclaim
03- Depósitosdo exhale bandage nlio iocalizados naco.thbdade
50857 31/03/2023 00033628
LUCIA
.
HELE
Len' -
de tie
tintenemte sramas
.7.,,ritg2:1
.
;
3355
A RICARDO NUNES
Contados
OtC.: 0561.910-8/RJ
;
:
''. •
Patirr• ••
Bêi esco S/A https://www.nel2 .bradesconetempresa.b.br/ibpj se f/i mpri rn I rPop u :
•
Depositário /
Administrador BANCO BRADESCO S/A
CNN do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: cro DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNP.3 da Empresa: 029.138.310/0021-00
Conta: 00886-9 I 0006677-0
Data da emissão: 03/10/2023
Fundo: BRADESCO FICFl RF CURTO PRAZO PODE
CNR1 do Fundo: 013397.466/0001-14
Período: 01/09/2023 a 30/09/2023
Cota em: 31/08/2023 - 1,9826429
29/09/2023 - 1,9987173
Rentabilidade
no mês: +0,81%
Itens
Saldo Anterior
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Prindpal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
30.243,40 18.264,05716 36.211,10 5.967,70
IOF - IRRF (R.S)
Total de
Aplleag6es
:for - um= (4) -
Total de
Resgates 60,00 36,35063 72,90 12,90 2,41
IRRF (Rs) -
Redução Cotas
XRRF
10F - IRRF (R.$)
li*OF Provisão
lop - IMF (R.$)
1R S/ IOF
Provisão
IP.RF.
(4)
Said*Atual 30.183,40 18.227,50853 38.431;63 • 6.248,23
IOF - IRRF (RS) -
06/10/2023 Oc
361100 Unithigoo VA https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprirnirPopupjsf
Item Valor Quantidade Valor Renda Base de
Prindpal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Más
••• 293,43 2,41
TOF - IRRF (R$) -
.•
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
R$ 0,00
Alô Brade sco
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099
Canceiamentos, Reclamações e Informações.
Atendinento 24 horas, 7despor semana.
Demais telefones
consute o ste
Fale Conosco
9933 Atendrnento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados.
Transferência
judicial:
SAC- Serviço de
Apoio ao aiente
Ouvidoria 0800 727
06/10/2023 t•:,:?.
f 7
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
!LazioBancário
Exercido de 2023
Filtro: Período de 01/09/2023 a 30/09/2023
Ficha: 50857 'Conta: 6.2.01.00.1138 - DRADESCO -Royalties- Runti.de aplicacao C C: 23 0386-9 j 66/7-0 - Mitpacoo
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicacilo: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificiii;Ao Movimento Saldo
Said*Anterior 56.552,08
05/09/2023 PAGAMENTO INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) -1.000.000,00 -943.447,92
Lançamento: 03603122/2023 - Pagamento: 001817/2023 (Pagamento)
05/09/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.000.000,00 56.552,08
Lançamento: 00003220/2023- Receita : 000632/2023 (Recebimento de ckei )
14/09/2023 1RRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -41,22 56.510,86
Lançamento: 00003209/2023 - Pagamento: 001891/2023 (Pagamento)
14/09/207.3 PAGAMENTO 01- TELEMAR NORTE LESTE S/A (33.000.118/0001-79) -817,73 55.693,13
Lançamento: 00003210/2023 - Pagamento: 001892/2023 (Pagamento)
14/09/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310)0001-59) 858,95 56.552,08
Lançamento: 00003223/2023- Receita: 000635/2023 (Recebimento de receita)
15/09/2023 PAGAMENTO GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) -41.095,24 15.456,84
Lançamento: 00003212/2023 - Pagamento: 001894/2023 (Pagamento)
15/09/2023 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -2.150,58 13.266,26
Lançamento: 00003213/2023 - Pagamento: 001895/2023 (Pagamento)
15/09/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -525,73 12.740,53
Lançamento: 00003214/2023 - Pagamento: 001896/2023 (Pagamento)
15/09/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310)0001-59) 820,23 13,560,76
Lançamento: 00003224/2023 - Receita: 000636/2023 (Recebimento de re4alat)
15/09/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 43.811,55 57.372,31
Lançamento: 00003225/21323 - Remits: 000637/2023 (Recebimento de meta)
19/09/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29,138.310)0001-59) 340,52 57.712,83
Lançamento: 00003226/2023 - Rerefta: 000638/2023 (Recebimento de receba)
19/09/2023 PAGAMENTO AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO LI (33.050.071/0001-58) -265,88 57.446,95
Lançamento: 00003234/2023 - Pagamento: 001906/2023 (Pagamento)
19/09/2023 PAGAMENTO AMPLA -COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO RJ. (33.050.071/0001-58) -74,64 57.372,31
Lançamento: 00003735/2023 - Pagamento: 001907/2023 (Pagamento)
19/09/2023 PAGAMENTO 01- TELEMAR NORTE LESTE 5/A (33.000.118/0001-79) -7130,86 58.591,45
Lançamento: 00003236/2023 - Pagamento: 001908/2023 (Pagamento)
19/09/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -39,37 56.552,08
Lançamento: 00003237/2023 - Pagamento: 001909/2023 (Pagamento)
25/09/2023 PAGAMENTO 01 - TELEMAR NORTE LESTE S/A (33.000.118/0001-79) -699,53 55.852,55
Lançamento: 000032.54/2023 - Pagamento: 001922/2023 (Pagamento)
15/09/2023 1RRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.13.8.31010001-59) -35,27 55.017,28
Lançamento: 00003255/2023- Pagamento: 001923(2023 (Pagamento)
REIM:9/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 734,80 56.552,08
Lançamento: 00003475/2023 - Remits: 000701/2023 (ReceMmento de reCoRa)
26(09/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 18.654,70 75.206,78
Lançamento: 00003479/2023- Receita: 000705/2023 (Recebimento de recelta)
27/09/2023 PAGAMENTO MURICAÇASINCORPORAÇõES EIREU (31.999.291/0001-05) -6.949,60 68.257,18
Lançamento: 00003269/2023 - Pagamento: 001937/2023 (Pagamento)
27/09/2023 1RRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.3.38.310/000L-59) -350,40 67.906,71
Larmiments: 00003270/2023 - Pagamento: 001938/2023 (Pagamento)
27/09/2023 PAGAMENTO HUMBER.TO ANTONIO DA COSTA (920.124.937-34) -5.275,45 62.631,1
Lineament*: 00003271/2023 - Pagamento: 001939/2023(Pagamento)
27/09/2023 iRAF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -780,39 61,850,9
Lançamento: 00003272/2023 - Pagornarsibm 001940/2023 (Pagamento)
27/09/2023 PAGAMENTO EMARDO VALERIO CRAVO DO NASCIMENTO (01.1742.197-46) -4.726,60 57.124.:
Lançamento: 00003273/2023 - Pagamento: 001941/2023 (Pagamento)
27109(2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATMA (29.138310/0001-59) -572,22 56.552,1
Lançamento: 0000.3274/2023 - Pagamento: 001942/2023 (Pagamento)
28/01/2023 PAGAMENTO CatEENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) -263.785,98 -204.236.
Lançamento: 00003280/2023 - Pagamento: 001945/2023 (Pagamento)
28/09/2023 /RRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003281/2023- Pegatniato: 001946/2023 (Pagamento)
-3.336,31 -207.573,
041oSIAP MANGARATIBA Pagini
FUNDO MUNICIPAL DE SAC/DE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2023
Filtro: Period° de 01/09/2023 a 30/09/2023
Ficha: 50857 Conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO -Royalties- Rend.de aplicaçao CIC: 23/ 0886-9 l 6677-o - Migracau
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Document* Docto. Especdicacão Moviinento Saldo
28/09/2023 ISS
28/09/2023 DEPOSIT°
29/09/2023 TARIFAS
19/09/2023 DEPOSITO
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29,138.310/0001-59)
Lançamento: 00003282/2023 - Pagamento: 001947/2023 (Pagarnento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGA1ZATIBA (29.138.310,10001-59)
Lançamento: 00003480/2023 - Receita: 000706/2023 (Recebimento de receita)
WACO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12)
Lançamento: 00003353/2023 - Pagamento: 001964/2023 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAP4ENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003422/2023 -Panetta: 000652/2023 (Recebimento de recelta)
-13.981,33 -721.474,54
278,026,62 56.552,08
-72,90 S6.479,18
293,43 56.772,61
, Total dog Devitalise: , 1.34354080 Total daaltatinidast L343.32027
'''OeciSIXP 14ANÓRATuIA PAlos 2
. • e
Banc-) 237
50856
Font,
FUNDO MUNICIPP chISOPF nr.' **A l'of4A JoCondliacgo Bancária
0886-; 6577-0
-BRACESCO - Royalties- 6677-0
1.5C0C.:300 - P.ECURSOS N14.0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - R: 300 2100 - RECURSOS DO TESOURO-RT
Conciliação Bancária em 30/09/2023
Exercido de 2023
Satae-da.eientlibUrodide na ditta 1,00
(-) Depósitos contilbeis não localizados no mdzato bancário 0,00
(+) Retiradas conlAbeis não tocalizadn no extrato bancário 0,00
(4-) Depósitos do extrato bancária não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retradas do extrab)bandirio não lo,2itzadas na oontabiklade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
ig
LUCIA HELENAROSA
V:etalifilOS4
,f de
e f-inarças
ARI'RICARDO MINES
Ovatador
%,74::: (5('1910-P,°.)
,TAfZOARA .ioA
858,95
; 820,23
4.811,55
;
:
*
,
I ;
74,80
36,45
k64,70
• :.•;' • '- -• • • • • 12:17r1Li?scor,etempresa.b.br/ibpjsei/irn prim irPopup..; s
/ ',-)1'-' L•
....;), - , Factr?e:,-
.
.%,
;
Pi,..#, ,!).9!
,
i
,
fy.):- ,!: • ,• ,#-t.:
•
' k-) i.
.
. ,
..,- -••••.., -i"
.-,./.....,-.
0%,
.
it. '" .
EUNLY:' :: ;•".."7,-.';''. '...' '. t .1, ..": 1 '-''' ': r: ':,
Nome r..', t.':" • 1: 1",:"..) 'nelioci r7. '
',
.
,
.
-4
bradeso> : . oat, ri... r.; • •-',:.: t. . :I f!/'• '27" • -• .'•••
,
net emprezt
,
Agencia ; Conte Tct41 E.-for ivel
35.447,r31
Total (R$)
00885 I 0005677-0 36.447,61
Extrato de: Ag: 11186 ICC: 0006677-0 ! Entre 01/09/2073 e• 30/09 Y2023
• .•
Data Lançamento Dcto. erMlo (RS) Debito (R$) Saldo (R$)
31/08/2023
0'5/09/2023
SALDO ANTERIOR
BAIXAAUTOMATIC.AFUNDO:
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PREF MUN DE MANGA5AT
TED DIE.1TTULCC H.BANK
DEST". INSTITUTO ELISA
913Ci•IS,
97(r456
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
97f,'16F!1:
14/09/2023
TRANSF CCPARACC PI Vf.E291
PREFEITURAMUNICIPAL CE M •NGArt.v
PAGTO ELETRON COBPANCA
DEP JUDICIAL
• i
7
15/09/2023
TRANSF CC PAPA CC PI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
8265.01
twist, cc PAPA CC P:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
.4386561
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. GREEBFOOD ALIMENTOS
1)2480466
DOC/TED INTERNET
TED INTEMET
,;,7480466
18/09/2023 PACTOELETRONICOTRIBUTO
'INTERNET -P.M MANGARATIBAIR3 5951001
PAGTO ELETRONICO mum)
INTERNET -P.M MANGARATIBA*3 5955001
PACTOELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARA11EAJ 59b.6001
19/09/2023 f :BAIXAAUTOMATICAFUNDOS 1 . 480980
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MAiIIGARAT
'!1
886927
PACTOELETRON COBRANC.A
DEP JUDICIAL
PACTOELETRONICOTRIBUTO
• INTERNET -P.M MANG/RAM/0RJ 5950001
CONTADELUZ ,
' INTERNET -ENEL DISTRI8UI4O/R-1 5973868
CONTADELUZ '1
INTERNET -ENEL DISTRIBUIC40/113 5979406
25/09/2023 TRANSECCPARACC P3 '1
PREFEITURAMUNICIPAL DE 4NGARAT as6642
PACTOELETRON COBRANC,F
DEP JUDICIAL .
• s
'
•
PACTOELETRONICO TRIBUTCI
9 •
: INTERNET -P.MMANGARA 5954001
27/09/2023 BAIXAAUTOMATICAFUNDOS 480980
TRANSF CCPARACC Pi
886644 PREFEII URA MUNICIPAL DE t4ANGARAT
' TED DIE.TITULCC H.BANK--/
DEST.MARCELO pe ANDRAD 5107048
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. HUMBERTO ANTONIO 1)11 5107050
TED DIF.ITRILCC H.BANK ;
DEST. MURICASAS IKORPO 5107066
PACTO ELETRONICOliJBUTb
INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ 5950001
PACTO ELETTIONICO TRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/R1 5952001
• 1,00
12,1E, 13,15
1.000.000,00 1.000.013,15
-1.000.000,00 13,15
-12,15 1,00
859,95
-817,73 42,22
862,45
44.674,00
-41.095,24 3.578,76
12115 3.566,61
-525,73 3.040,88
-2.190,58 850,30
41,22 809,08
821,23
1.161,75
-780,86 380,89
-39,37 341,52
-265,88 75,64
-74,64 1,00
735,80
-699,53 36,27
-35,27 1,00
37,45
18.692,15
-4.726,64 13.965,51
-5.275,45 8.690,06
-6.949,60 1.740,46
-780,39 960,07
-350,40 609,67
02/10/2023
31•0.;lotco S/A
Data Lançamento
PAGTO ELETRONICO TRI3.116 -
INTERNET —P.M MANGAR1'.1r:$4,/R:
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
130C/TED INTERNET
TED INTERNET •
28/09/2023 BMA ALTTOMATICAFUNDOS
TRANSECCPARACC P3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIFITTULCC H.BANK
DEST. GREEBFOODALIMENTOS
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R.I
PAGTO ELETRONICO'TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARA11BA/R3
DOC./TED INTERNET
TED INTERNET
..47:7,.np12.bradescorietempresa.b.bilibpjsellimprimirPop:. p.
Saldo (R.$)
-572,22 37,45
-12,15 25,30
42,15 13,15
-12,15 1,00
13,15
278.039,77
551-2407 -260.788,98 17.250,79
5933031 -13.901,33 3.349,46
5955001 -3.336,31 13,15
35S2407 -12,15 1,00
. F-111 .
5107o f,••8
5107050 •
51070E6
4£0;80
686667
12,15
278.026,62
•
Debits (R$)
, •
•
'Total 1.343.320,27
Os dados acima têm como base 02/10/2023 às 16h39 e estao sulettos a iterao3es.
Últimos Lançamentos
-1.343.320,27 1,00
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/09/2023 SALDO ANTERIOR
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 480980 12,15 1,00
Total 12,15 0,00 1,00
-11,15
0. •
r"F
02/10/202.3 !
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Eicarcido de 2023
Filtro: Periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023
Ficha: 50856 !Conta: 6.2.01.00.1135 - BRADESCO -Royalties-6677-0 ifiC: 237 0386-9 6671-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS po TESOURO - RI
Conta 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documanto
Saldo Anterior
Especificação Movimento Ssido
1,00
GenSIAF MANGARATISA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE iviANGARATIEA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2023
Conciliação Bancaria em 30/09/2023
001 Agência: 3836-9 22444-8
Conta: 16.2.02.00.1437 - BB-Pré-sai - Saúde
16350000 - ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATUAL VINCU . 000.0001 - GERAL
•
0,00
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saidado extrato bancário na data
I
-L-.9ktIgt-E1.1,A,aRstrPosa ARI RICARDO NUNES
de Contador
CRC:0551910-8/R3
• Finartgas
7:1355
sq't.q;:inirffirA.
Divine 1de
G333021503109955031
02/10/2023 15:17:33
)E/
• ' ,r .0
N' •
16:17 Banco d3 Brasil
agr upados
• Extrato conta corrente
Cliente - Conte atual
Agência 3836-9
Go ritetorrente22444-8 PRE SAL SAUDE
Períododo 00 /2023 oxtroto
Langamentos
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento
23/08/2023 0000 00000 000 Saldo Antenor 0.00 C
04/09/2023 3836 99015 870 Transferencia recebida 553.836.000.073.035
04/09 16:28 PREF MUN DE MANGARATIBA
04/09/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
05/09/2023 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 90.501
341 6081 048368908000189 MEDTECH DROGA
05/09/2023 0000 13105 393TEDTrarstEletr.Disponiv 90.502
341 6081 048368908000189 MEDTECH DROGA
05/09/2023 0000 13105 393TEDTranst Eletr.Disponiv 90.503
341 6081 048368908000189 MEDTECH DROGA
05/09/2023 0000 13105 393TEDTranst Eletr.Disponiv 90.504
104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI
35/09/2023 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 90.505
341 9144 005624609000155 INSTITUTO ELI
05/09/2023 0000 13105 375 Impostos 90.506
PREF MUN MANGARATIBA
05/09/2023 0000 13105 375 Impostos 90.507
PREF MUN MANGARAT1BA
35/09/2023 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 822.481.100.030.669
Cobrançareferents05/09/2023
05/3/2023 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 822,481.100.030.670
' Cobrançareferents05/09/2023
ii§10./2023 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 822.481.100.030.671
Cobrançareferents05/09/2023
3/09/2023 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 822.481.100.030.672 11.500
)
Cobrança referente 05/09/2023
C5/09/2023 0000 13113 310 T3r DOC/TED Eletrônico ' 822.481.100.030.673
05109/2023 0000 00000
Cobrança referente 05/0912023
848 Resgate Automático 1.972
..
11:09/2023 0000 13105 393 ED•Transf.Eletr.Disponiv 91.101
341 0811048368908000189 MEDTECH DROGA
11/09/2023 0900 13105 375 mpostos 91 ,102
PREF MUN MANGARATIBA
11/09/2023 0000 13105 393TEDTrarisf.Eletr.Disponiv 91.103 49.399.2 r.:1
341 6081 028530304000180 ENGEMOL SERVI
11/09/2023 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 832.541.100.110.326
Cobrança referente 11/09/2023
1109/2023 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 832.541.100.110.327
Cobrança referente 11/09/2023
Valor R$ Saldo
1.014.713.06 C
1.014.713,06ID 0.00 C
983,37 0
1.306,17 0
562,23 0
6.195.71 D
1.390.275.33 0
127.196.56 O
132.498,63 D
11,50 0
11,500
11.50 0
11,50 D
1.659.077.62 C 0.00
1.005.450
599.990
'
11.50 0
11,50 0
t'll3s://eutoatendlmente.bb.eopn.br/apf-api-autostendlmentorindex.html?v,-,2.18.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/$
0?-104043, 15:17 Bart= do Es"rasil
11/00/2023 0000 00000 548 Resga:i2 Atrorr40:1::: -. 1.972 51.027.65 C 0.09
12/09/2023 0000 13105 323 -;ED Yransf.E;et(.01i.p0r:iv 91.201 2.049170
341 .3081 048366908000189 MEDTECH DROGA
12/09/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Fetr.Disponiv 91.202 2.384.23 0.
341 6081 043368908000189 MEDTECH DROGA " AO/
12/09/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 872.551.100.076.169 11.500
cobrança referente 12/09/2023
12/09/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 872.551.100.076.170 11.500
Cobrançareferents12/09/2023
12/09/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 4.456 40 C 0.t..',0 C
13/09/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 91.301 8.922.72 D
341 6081 048368908000189 MEDTECH DROGA
13/09/2023 0000 13105 393 TEDTransflietr.Disponiv 91.302 3.874.12 O
341 6081 048358908000189 MEDTECH DROGA
13/09/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 822.561.100.164.417 11.500
Cobrança referente 13/09/2023
13/0912023 0000 13113 310 Tar0OC/TED Eletrônico 822.561.100.164.418 11.50 D
Cobrança referente 13/09/2023
----,
4:3/09/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 12.81984 C 0,00 C
15/09/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 91.501 17.540.00 D
104 1336 011174805000178 SAN1TALLSER
15,09/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 862.581.200.225.787 11.500
Cobrança referente 15/09/2023
15/09/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 17.551.50 C 0,00 C.
16/09/2023 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 91.801 1.458,13 0
341 6081 048368908000189 MEDTECH DROGA
18/09/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 872.511.200.313.127 11,50 D
Cobrança referente 18;09/2023
18/09/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 1.469.63 C 0S:0 C
21/09/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 92.101 1.474,350
341 6081 048368908000189 MEDTECH DROGA
21/09/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 812.641.100.204.484 11500
Cobrançareferents21/09/2023
0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 1.48835 C 0.00 C
39lf.3.9/2023 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disportiv 92.501 1.657.41 0
341 6081 048368908000189 MEDTECH DROGA
.7:14/M2023 0000 13113 310 Tar0OC/TED Eletrônico 822.681.100.056.974 11.500
Cobrança referente 25/09/2023
25/09/2023 0000 00000 848 Resgate Automática 1.972 1.588.91 C 0.00 C
25 09/2023 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 92.601 581,240
033 :.1020 004683341000160 DIROGATUR MEDI
26.092023 0000 13105 375 Impostos 92.602 7.060
PREF MUN MANGARATIBA
25/09/2023 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 92.603 545.02 0
033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI
25/09/2023 0000 13105 375 Impostos 92.604 5 65 n
PREF MUN MANGARATIBA
26/09/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 92.605 1.135.95 0
033 3020 004883341000160 DROGATUR MEDI
26/09/2023 0000 13105 375 Impostos 92.606 13,79 0
PREF MUN MANGARATIBA
utoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatandlmentorind ex. html?v=2.1 8.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2. bb 2/3
0.00 C
0.00 C
0.00 C
101023, 14:17 Bar.co do Brasil
2t3/09/2023 0000 13113 370TarDOC/7ED Eletrônico 882.691.100.280.402 11.500.
Cobrança referente 26/09/202'3
26/09/2023 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 882.691.100.260.403 11,50 12;
.
Cobrança referente 26/09/2023
26/09/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 882.691.100.280.404 11.50 0
Cobrança referente 26/09/2023
25/09/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 2.327.21 C
27/09/2023 3836 99015 470 Transferáncia enviada 553.836.000.062.767 12.847.45 D
27/09 14:54 AURELIO SANTOS CARRICO
27/09/2023 000.0 13105 375 Impostos 92.701 3.652.54 .D
PREF MUN MANGARATIBA
27/09/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 16.500,00 C
29/09/2023 0000 13105 393TEDTranstEletr.Disponiv 92.901 1.103.77 0
033 3020 004683341000160 OROGATUR MEDI
29/09/2023 0000 13105 375 Impostos 92.902 13.40 D
PREF MUN MANGARATIBA
Z.6/09/2023 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 862.721.100.403.111 11.500
Cobrança referente 29/09/2023
2Q/09/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 1,128,67 C
30/00/2023 0000 00000 999 SALDO .
IFáb'Tagao efetuada com sucesso por: J3218178 -LUCIAHELENA ROSA.
/4,,toatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendlmento/index.html?v=2.18.0etemplate/-2Fconsultas-2F009-2.bb 7.
29/09/2023 Retirada 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003471/2023 - Receita: 000697/2023 (Recebimento de receita)
Total dos Deobsitos:
Data DocumentoDocto.Especificação
Saida Anterior
29(09/2023 DEPOSIT() FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.229/8001.37)
Lançamento: 00003471/2023 - Remits: 000697/2023 (Rerattimente de receita)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2023
Filtro: Período de 01/09/2023 a 30/09/2023
Ficha: 62949 IConta: 6.2.02.00.1437 - BB - PrO-sa! - Saúde 001 ; 3336-9 22444-3 - BB -Pre-sal - Saude
Fonte de Recurso: 16350000 - ROYALTIESDO PETROLE0 EGAS NATUAL Aplicação: 000.0001 - GERAL
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conte Movimento - Demais Contas
Movbnento Saldo
0,00
2.872,97 2.872,97
-2.9/2,97 0,00
2.872,97 Total das Retiradas: 2.872,97
ocestAP mANGARxrum P.igirub!
F'UNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANCiARATIIIA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2023
Conciliação Bancária em 30/09/2023
Banco: 001 3836-9 r 22444-8
,Ficha:62950 6.2.11.99.0007 - BB - Pre-sal - Saude - Aplicacao
Fontecere.rs 16350000 - ROYALTIES DO PETROi EC: E GAS NATUAL VINCU . 000.0001 - GERAL
Saldo da contabilidade na data 175.324,97
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário 0.00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,02
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas rm contabilidade 5,13
Saldo do extrato bancário na data 275.819,86
• Ficha Valor
3- Depósitos do extrato bancairio não localizados na contabilidade 0,02
62950 28/02/2023 00032041 rago a menor 0.02
4- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 5,13
62950 29/09/2023 00042651
52950 29/09/2023 00042652 pgo a mator medtch 0,13
LUCIA liEL.RIA,R0SA 'Rosa
::-:ntenden de
e Finanças
Cód.. 73355 •
ARIAICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R5
Regme
441
0336161052877244019
16/10/2023 11:08:07
11:08 P71::60 do Brasil
Investimentos - Investirr r:entns Funtios - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 22444-8PRESAL SAUDE
Mês/ano referência SETEMBRO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. pomp. Valor !OF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2023 SALDO ANTERIOR 927.747,61 *31.24.4,495060
04/09/2023 APLICAÇÃO 1.014.713,06 853.814,009360 1,188447424 1.635.058,504420
05/09/2023 RESGATE 1.669.077,62 1.395.467.047223 1,188904907 239.591,457197
Aplicação 07108/2023. 928.825.4'i 781.244 495060
Aplicação 04/09/2023 730.252,21 614.222.552163
11/09/2023 RESGATE 51.027,65 42.870,454470 1.190275462 196.721.002727
Aplicação-04/09/2023 51.027,65 42.870,454470
12/09/2023 RESGATE 47456,40 3.742,534922 1,190743732 192.978,467805
Aplicação 04109/2023 4.456,40 3.742,534922
13/09/2023 RESGATE 12.819,84 10.762,067344 1,191206075 182.216.400461
Aplicação 04/09/2023 12.819,84 10.762,067344
16/09/2023 RESGATE 17.551,50 14.722,844065 1,192127005 167.493,556396
Aplicação 04/09/2023 17.551,50 14.722,844065
18/09/2023 RESGATE 1.469,63 1.232,303282 1,192587914 166.261,253114
Aplicação 04/09/2023 1.469,63 1.232,303282
21/09/2023 RESGATE . 1.486,35 1.244,877980 1,193972441 165.018,375134
Aplicação 04/09/2023 1.4436,35 1.244,877980
16/09/2023 RESGATE 1.668,91 1.396,746163 1,194855618 163.619,628971
Aplicação 04/0912023 1.668,91 1.396,746163
26/09/2023 RESGATE'. 2.327,21 1.946,983294 1,195290174 181.672,645677
Aplicação 04/09/2023 2.327,21 1.946,983294
27/09/2023 RESGATE . 16.500,00 13.799,054131 1,195734131 147.873,591546
Aplicação 04109/2023 16.500,00 13.799,054131
29/09/2023 RESGATE 1.128,67 943,214874 1,196620230 146.930,376672
Aplicação-04/09/2023 . 1.128,67 943,214874
29/09/2023 SALDO ATUAL 175.619,86' 146.930,376672 146.930,376672
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 927.747,61
APLICAÇÕES (+) 1.014.713,06
RESGATES (-) 1.769.513.78
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.872,9/
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
!OF(-) 0,00
RENDIMENTOLIQUID° 2.872,97
SALDO ATUAL = 175.819,86
Valor da Cota
31/08/2023 1,187525307
29/09/2023 1,196620230
Rentabilidade
No mês 0,7658
No ano , 7,8082 -
Ultimos 12 mesas 10,5434
transact/10 efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
-nr.)5://autoatendimento.bb.com.brlapt-apj-autoatendimento/index.html?v=2.20.0#/template/-2Foonsultas-2FGFI6.bb. 1/2
FUND() MUNICIPAL DE SAC/DE DE MANGARATIBA
Rani° Bancário
Exercido de 2023
Filtro: Período de 01/09/2023 a 30/09/2023
Ficha:62950 1Conta: 6.211.99.0007 - BB - Pre-sat - Saide • Aphcaçao IC/C: 001 3336-9 22444-3 - 133 - Pre-sal - Saude
Fonte de Recurso: 16350000 - ROYALTIESDO PETRÓLEO EGAS NATUAL Aplicação: 000.0001 - GERAL
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - AplicacOes Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Docutnento Especificação movimento Saldo
Saldo Anterior 927.752,59
04/09/2023 DEPi3SIT0 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.014.713,05 1.942.465,65
Lançamento: 00003219/2023 - nocega: 000631/2023 (Recebimento de receita)
05/09/2023 PAGAMENTO INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) -1.390.275,33 552.190,32
Lançamento: 00003123/2023 - Pagamento: 001818/2023 (Pagamento)
05(09/2023 155 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -132.498,63 419.691,69
Lançamento: 00003124/2023 - Pagamento: 001819/2023 (Pagamento)
05/09/2023 PAGAMENTO MEDTECH DROGARIAS LIDA (48.368.908/0001-89) -386,12 419.305,57
Lançamento: 00003126/2023 - Pagamento: 001821/2023 (Pagamento)
05/09/2023 PAGAMENTO MEDTECH DROGARIAS LIDA (48368.908/0001-89) -1306,17 417.999,40
Lançamento: 00003127/2023 - Pagamento: 001822/2023 (Pagamento)
05/09/2023 PAGAMENTO MEDTECH DROGARIAS LIDA (48.368.908/000149) -562,23 417.437,17
Lançamento: 00003131/2023 - Pagamento: 001826/2023 (Pagamento)
05/09/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -127.198,68 290,238,49
Lançamento: 00003132/2023- Pagamento: 001827/2023 (Pagamento)
05/09/2023 PAGAMENTO GREENFOOD ALIMENTOS LIDA (32.302.944/0001-00) -6.195,71 284.042,78
Lançamento: 00003154/2023 - Pagamento: 001849/2023 (Pagamento)
05/09/2023 PAGAMENTO MEDTECH DROGARIAS LTDA (48.368.908/0001-89) -597,12 283.445,66
Lançamento: 00003513/2023 - Pagamento: 002056/2023 (Pagamento)
11/09/2023 PAGAMENTO ENGEMOL SERVIÇOS LTDA (28.530.304/0001-80) -49.399,21 234.046,45
Lançamento: 00003139/2023 - Pagamento: 001834/2023 (Pagamento)
11/09/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138310/0001-59) -599,99 233.446,46
Lançamento: 00003140/2023 - Pagamento: 001835/2023 (Pagamento)
11/09/2023 PAGAMENTO MEDTECH DROGARIAS LTDA (48.368.908/000149) -1.005,45 232.441,01
Lançamento: 00003144/2023 - Pagamento: 001839/2023 (Pagamento)
12/09/2023 PAGAMENTO MEDTECHDROGARIAS LTDA (48.361008/0001-89) -2.049,17 230.391,84
Lançamento: 00003168/2023 - Pagamento: 001663/2023 (Pagamento)
13/09/2023 PAGAMENTO MEDTECH DROGARIAS LIDA (48.368.908/0001-89) -2.384,7.3 7.28.007,51
Lançamento: 00003169/2023 - Pagamento: 001864(2023 (Pagamento)
13/0912023 PAGAMENTO MEDTECH DROGARIAS LTDA (48.368.908/000149) -8.922,72 219.084,89
Lançamento: 00003196/2023 - Pagamento: 001884/2023 (Pagamento)
1.3/09/2023 PAGAMENTO MEDTECH DROGARIAS LTDA (48.368.908/0001-89) -3.874,12 215.210,77
Lançamento: 00003198(2023 - Pagamento: 001886/2023 (Pagamento)
).5/09/2023 PAGAMENTO SANITALL SERVE COM. LTDA (11.174.905/0001-78) -17.540,00 197.670,77
Lançamento: 00003215/2023- Pagamento: 001897/2023 (Pagamento)
18/09/2023 PAGAMENTO MEDTECH DROGARIAS LIDA (48368.908/0001-89) -1.459,13 196.212,64
Lançamento: 00003216/2023 - Pagamento: 001898/2023 (Pagamento)
21/09/2023 PAGAMENTO MEDTECH DROGARIAS LIDA (48.368.908/000149) -1.474,58 194.731,79
Lançamento: 00003246/2023 - Pagamento: 001917/2023 (Pagamento)
25/09/2023 PAGAMENTO 14E07E04 DROGARIAS LIDA (48368.90E/000149) -1.657,41 193.080,38
Lançamento: 00003253/2023 - Pagamento: 001921/2023 (Pagamento)
26/09/2023 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) -581,24 192.499.14
Lançamento: 00003256/2023 - Pagamento: 001924(2023 (Pagamento)
26/09/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138310/0001-59) -7,06 192.492,08
Lançamento: 00003257/2023 - Pagamento: 001925/2023 (Pagamento)
26/09/2623 PAGAMENTO DRoGATOR MEDICAMENTOS E PERFUMAFUA LIDA (04.683.341/0001-60) -1.135,95 1.91356,13
Lançamento: 00003258/2023 - Pagamento; 601926(2623 (Pagamento)
26/09/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARCIT8A (29.138.310/0001-59) -13,79 191.342,34
Lançamento: 00003259/2023 - Pagamento: 001927/2023 (Pagamento)
26/09/2023 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LIDA (04.663.341/0061-60) -548,02 190.794,32
I./momenta: 00003260(2023 - Pagamento: 001928/2023 (Pagamento)
26/09/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.1.38.310/0001-59) -6,6$ 190.787,69
Lançamento: 00003261./2003- Pagamento: 001929/2023 (Pagamento)
27/09/2023 PAGAMENTO AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO (130.349A47-72) -12347,46 177.040,21
Lançamento: 000032E5/2023 - Pagamento: 001933/2023 (Pagamento)
ElectSIAP - MANGARATIBA Pligine
Exercido de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAC/DE DE MANGARATIBA
Razáo Bancário
Data Documento DOCtO. Especificação Movimento Saldo
Total dos DepOsitoks: 1.017.586,03 Total das Retiradas: 1.769,513,65
Filtro: Período de 01/09/2023 a 30/09/2023
27/09/2023 IRRF
29/09/2023 PAGAMENTO
29/09/2023 IRRF
29/09/2023 TARIFAS
-3.652,54
-1.103.77
-13,40
-218,50
2.872,97 29/09/2023 Aphcação I FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Automática Lançamento: 00003471/2023 - Remits: 000697/2023 (Recebirnento de receta)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-39)
Lançamento: 00003266/2023 - Pagamento: 001934/2023 (Pagamento)
DROGATUIL MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.663.341/000140)
Lançamento: 00003343/2023 - Pagamento: 001957/2023 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGAR.ATIBA (29.136.310/000i-39)
Lançamento: 00003394/2023 - Pagamento: 001966/2023 (Pagamento)
BANCO DO BRASIL (00.000.000/5078-49)
Lançamento: 00003351/2023 - Pagamento: 001962/2023 (Pagamento)
174.287,67
173.183,90
173.170,50
172_952,00
175.824,97
leoS/Ar MkreARATIEla
Ficha: 62950 iConta: 62.11.99.0007 - BB - Pre-sal -Saúde- Aplicaçao 1C/C: 001 j 3836-9 I 22444-8 - 1313 - Pre-sal - Sande
Fonte de Recurso: 16350000 -ROYALTIESDO PETRÕLE0 EGAS NATUAL Aplicação: 000.0001 - GERAL
Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Exercício de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Ficha. 50869
Conciliação Bancaria em 30/09/2023
Banco: 001 3836-0 10044-7
:6.2.02.00.1147 - Banco do Brasil -Estado da Saúde/10044-7
Fonte de recurso: 15000000 - RE—CURSOS NÃO VINCULADOS DE /MPOSTOS - Rtl .300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Saidada contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário .
(+) Retiradas contabeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
s:111QTARATIEtA -
PagIne
JALD-k,
4
1
;.u
.,
aA
y
iiELENym
na
cpssti
E..::....4F..r!r.tendente de
E Finanças
-73355
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:05619186/PJ
Extrato de Conta Corrente
AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/09/2023 a 30/09/2023
ESTADO DA SAUDE
Data Bal . Historico Documento Orig Lote Va Ior
0603 Saldo Anterior em 06/03/2008 745,26C
NAO HA LANCAMENTOS
SALDO
.0
745,26C
FUNDO MUNICIPAL DE SAC/DE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exemicio de 2023
Faro: Período de 01/09/2023 a 30/09/2023
Ficha: 50869 Conta: 6,2.02.00.1147 - Banco doBlasi! - Estado daSande"10044-7 C/C: 001 3336-0 10044-7 - iligracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA.0 V1NOJLAD0S DE IMPOSTOS - ApRcayilo: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Canto Contibil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Decto. Especificado
Saldo Anterior
Movimento Saldo
745,26
GeostAP - MANGARATIBA Pfisinn i
Exercido de 2023
!300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Said* do eadrato bane:irksnadata
e .
l'Ottrarta!Lerai
.7
7—
Cbd••
ARI RICARDO .NUMZS
Contador
CRC:0E1910-8/R3
FUNDO MUNICIPAP. ?qatme:Afla.,, qhk.
Conciliaçáo Bancária
ConciliaçãoSamaria
Ficha: 50932
Banc()237 I.:. 38e-C
6.2.02.00.1188-Braciesto - CO- FINANCIAMENTO ESUAL
10080-3-
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-
. . —
'..
&Maio cortablanade i 0-ta 1,0o
6 Depósitos cOntibeis ri4o localizadvs ncextato l'•ncArio
C+) Retiradas contibeis: n5o.loo2tlbrAtiaiin extrato tancário
(+) Depósitos do extrato bancário nãci lo-albados na cortabilidade
(-) Retiradas do extrato banr4rio não localizadas.ris contabilidade
0,00
3 i2.1-n-adescoretempresa.b.brlibpjseilimprimirPopupjsi
it
bradesco
empresa
SaIdo cp "
FUNDO MUNIC1PA'_.rEFAI.P.-.V. )
Nome do tauário: hel41-.1 •e
Data da operação: 02/10/?r,23 -
• • 2.3.492.25/0001-37
Agência: 886 Conta: 0018080-3
Total dos Saldos
Total
1446, Di'vse,nNtel Para Investimento
R$ 1.234.361.84 Total
Demoristrativa de Investimentos
R$ 1,00
Disponível
Produto SaId,' R$ Pnxlots Saldo R$
Total Disponível 1.234.361,84 per.)FR PUBLICO CURTO PRAZO RF *" 1.234.360,84
Conta-Corrente 1,00 Totril 1.234.360,84
IC Fl CP P. Público 12:34.360,34 " L-wz.vineitocornBataAutomata
3-4e gados &Urns tam como base 02/101202.1as 16h44 e estio sujetas a alteraO•w. Orcrédi, as boqueados no estio disponíveis para utilização.
o:: :c • 2.Q::=
Exercicio de 2023
FUNDO MUNICIPAL Flr
Concilia0c aanc.bria
ASI ICARDO r4LitirF
Cont?dor
GEEIgi:1-9/Ft:
e
LU 4E51,4
ifiretstk".3 r.te
9;Ste p ,-7.1311cas 1-ei-oureend:7335 -
ME1 p0941 ESTA-Dialli...aplic
Fonte cle recurso. 15000000 - RECURSOS NA. volcutiion5 DE IMP. OS- RI 3017.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conciliação Bancária em 30/09/2023
eanco: 237 Agancra: 0886-9 Cuntd: 10080-3
Conta 6.2.11.03.1314-Bradescd -.co - h'IstArirlAtit
Saldo da cortabilidade den 1.233.852,70
(-) Depósitos cootabeit 4..i!ocafizado< no ext-ato bancric 0,00
(4-) Retiradas contábr:is r5v ocaIiade no extrato P.Bncir;c 0,00
(+) Depósitos do e..xtr., to Pa ,cio n50 1,7T.alizadosna ,:.ortabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário nao Iociadas na contabllidade 0,01
Saldo do extrato baneerloeadata 1.233.852,59
Relac5o dos movimentos nóC'Ong6i;
Ficha Data Penclincia Doan N,Comp. ORta Pir:tori:--)
04 - Retiradas do extrato bancário n5o locall-An4af- too exot7hiPi,", 4c!
50941 30/11/7022 00030867 'F5r-ro
Valor
Depositiric / . .
• _••••,„,..
'•••
• ••.1.
PC • .0 '•
NC:
• , "•1 "53
• t••".
, ••••-,
vY0
Administrador:
CNP:i do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
c:NID3 do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
BANCO V)0") q/0
060.746.948/(,0111-I,:
C70 DEUS - %/H `, Y9""lt, ,"c".S."" -
FUND() MUN1!' M. OF ÇAUDE M. M,
012.349.22.5/00.)1-37
00886-9 l 0010080-3
03/1.0/202.3
BRADESCO F1 FI RF CURT()PRAZO PfO,F.
013.397.466/0001-1n:
01/09/2023 a 30!09/2023
31/08/202.3
29/09/20Tt,-1,9/,?7,-.7,.
+0,81%
Itens
Saldo Anterior
Valet Quantid.Plr
Principal (RI) 4P r•rtNF
017 2
Valor
em (R$)
1.221929,60
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
166.919,59
7.0c IRRF 02$) .
Total de
Aplicações
IC -
Total de
Resgates
IC7 -
Redução Cotas
IRRF
'OF -
IOF Provisão
IOF -
IR s/ IOF
provisao
IOF -
IRRF (R$) •
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 1.057.010,01 617.322,26687
IOF
1.233.852,69 176.842,68
IRRF (R$) -
06/1012023 rs's
•0 9.923,09 Rendimento do
mfis
1OF MU (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00 '
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Falr. Canceerr,entos, Reclamações e Infor-nagi5es.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0399 Atenetnento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendinattx de segur-da e .e.)c-a-feia. cies ês. 18h, .rccoto feriados.
Demais telefones
consute o ste
Fae conosco
Peer
(4,1) Itens
arco BE adesco S/A • .i."7-::q.Uel.1.13railesconetempresa.b.brlibpjsei/imprirnirPopui.7.j •
leIor Renda Base de
(R,$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
06/ 1 0/2023 •
Exercido de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Total dos Depósitos: 35.513,09 Total desRetiradas: 25.590,00
GeoS/AP - MANGARATIDA Página
Filtro: Period() de 01/09/2023 a 30/09/2023
Document* Docto. Especificação Movimento Saldo
1.223.929,61
Estorno NJ COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LIDA (42.785.686/0001-13)
Lançamento: 00003199/2023 - Pagamento: 001887/2023 (Estorno de Pagamento)
25.590,00 1.249.519,61
PAGAMENTO JR) COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LIDA (42.785.686/0001-13)
Lançamento: 00003200/2023 - Pagamento: 0018138/2023 (Pagamento)
-25.590,00 1.223.929,61
DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003419/2023 - Receita: 000649/2023 (Recetamento de receita)
9.923,09 1.233.852,70
Data
Saldo Anterior
01/09/2023
01/09/2023
29/09/2023
Ficha: 50941 Conta: 6.2.11.03.1314 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAIIC/C: 237 I 0886-9 I 10080-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA..0 VINCULADOS DE IMPOSTOS- Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Exercicio c:e
i:11014,0 MUN/C1Pf.:
C'onriação SconcáriF.
oiço Bancária em 30/09/ 2023
tfia"ecurso 15000660 - RECURS Nib WPM t
Apura0o dos saideetoathficas 4.16o,auCz-aza barrarso
Saidadacantabli: ,
(-) Den isitos ante. 7 /%trato
(+) Rwirad” r' ' - • - no ext 31:0 birrAric
() liaaisttn • t
(-) Rev viaç Ci -• :ootabilidade
Sall° !n7:7cir1/: 0,0C
,
.LUCIA LA Ro* ATRICAr *.rtr
• -• tes"dtit.ira • .1; .1c /
. •
C.fi--; 05171.910-I/Sr
'4A1GARATIBA
P*Vne 1 Oe I
Débito (RS)
.48.801,64
-94.028,09
Saldo (R$)
71,90
18.602,64
1,00
254.600,26
262.339,76
168.311,67
-39.43B4O4 128.873,63
-19.555,49 109.318,14
-47.914,59 61.403,55
-24.437,50 36.956,05
-27.416,50 9.549,55
-7.739,50 1.810,05
-581,96 1.228,09
-1.142,04 86,05
-12,15 73,90
-12,15 61,75
-12,15 49,60
-12,15 37,45
• -12,15 25.30
-12,15 13,15
-12,15 1,00
1.039,87
-228,36 811,51
-94,00 717,51
-479,00 238,51
-237,51 1,00
36.215,65
-36.202,50 13,15
-12,15 1,00
7.752,65
-7.739,50 13,15
18 770,74
7.34.599,26
7.739,50
7..58410
no58411
7,93,m3
105848C
Ç.77342
.5955001
5959001
5058388
5058408
:i058410
505841!
• .5058,443
5058480
- 5077042
390476 -
5951001
5954001
5955001
595700;.
390476
6517155
65/7155
390476
9001975
1.038,87
• 36.214,65
7.751,65
;
• • • •• • • 1,2.bmdesconetertipresa. b.briibpj s e ilim pri m irPopup.i
111
bradesco
net erapresa
' " •
;. •
F.X.t,r;t ".
0 rt,,f v
F(lNE%.)
c'c : •
Data ..:1 6 '
• ' • 012.349.225/0001-27
. • •
••••••••
•
.•
Agência I Conta Te.tal 1";.!:
.
p an;•:,e1CR$1
•
.
.
00886 i 0010081-1 '
1.56.• :::i,:.its
. ...
Extrato de: Ag: r.Cii• ICC: 0010081-3. I Entrs,C::: 7.9 1 1,.13r4 P 30/09/ 42,
Total (R$)
156.125,56
Data Lançamento „ . CrIr.Qcs (R$)
•
29/12/2022 SALDOANTERIOR
11/C9/2023 BAIXAAUTOMATTCAFUNDOS
TRANSF CC .P0:12.ACr.Pi
GREEN DISTP.IBUIDORA IviED.C.;MEN
12/09/2023 BAIXA AL•TOTINTIC.P.41.10.DO:7:
,
TED DE.NOLYIDA*
02-AG.011 CIA DEFT.INVALIDA
TED DIF.TML.CCr-I.SANK
DEST. C.B. DIST DE PkDD FA
TED DIF.TITUL.CC
DEST. C.B. DIST DE PROD Fet
TED DIF.IITUL.CCH.re.NT
DEST. INOvI DI57 :.11,FD!.C4
TED DIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. C.B. 01ST DE PAOLN
TED DIF.11TIJL.CC H.SANK
DEST.BRANCOE CI= SERVT.
TED DIF.TTTUL.CCH.BANK
DEST.SERRANADIST DE PROD
TED DIF.TITUL,CC H.F3ANK
DEST. SICAFLACOMDE PROD
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATTBA/FLI
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
DOC/TED INTERNET "
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC./TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
13/09/2023 BAIXAAUTOMATICAFUNDOS
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET' -P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARK1IBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
14/09/2023 BAIXAAUTOMATICAFUNDOS
TED DIF.TITULCC FI.BANK
DEST: FARMABES MAT HOSPTTA
DOC./TED INTERNET
TED INTERNET
19/09/2023 BA= AUTOMATICAFUNDOS
TED DIF.11TUL.CC H.BANK
DEST. SICAFLACOMDE PROD
02/ 1 0/2023
; •
Data
26/09/2023
29/09/2023
Total
SALDO ANTERIOR
APLICACAO EM FUNDOS
FICFIRF CP P. PUBLICO
lançamento
11,00 -95.171,13 0,00
Data Lançamento
DOCiTED INTERNE
TED INTERNET
RECEEIMENTO TED E.
REmET.R.3 330260 Ft...6 Li
Os dados acima tém como base 02/10/2023 ?!s..1611.4 ,: ••• •••••• 7•!i•• • -.7.7•f••:.
Últimos Lançamentos
C.-ittno (P..f) SAlcio (R$)
1,00
95.171,13
-37...1.14S 57
26/09/2023
Total
• r.rsitLto (RA) DO.Nta 5.$) Said() (k‘rm'-
95.171,13
.95.171,13 0,00
-4
02/1 0/2023 i
Exercício de 2023
FUND° MUM:X:1 ?At •
co ncilipar
Saldo da contthPidade 156.170 EF,
Valor
109:35
Saldo 156.061,3: do extreto bmskrio MI tole
144Mieiliado
Ficha Data Pandiancla DIttr. 04° .7.3n1r1 r
04 - Retiradas do extrato bancerio min hor.alfz?dos no cc7,.tnhiiisi4de
50953 29/09/202:3 0C•042655 ttris'anc lançacia
LliC 21k&sci, NR1 21ChkrX) NUNES
r..-..•rdedor
• '-"elet,-'ilte de
FitienÇ ,.F2C.• 05619.!0-8/P3 .
,-,-,,,•:- ..^-14E, e as - ..!..,-,-.• :••., , • ,.. - • ,•• '77'2 5
,...o, .. •., -..-
Cpnciliagá'o Bancária em 30/09/2023
Banco: 237 Agência: 0886-9 Conta! 1008t4
Apuracbio dos saldos contábeis e dc extrato banr:irk
50953
Foe de recurso:
Ficha
(-) Depósitos contaneis no !ocal7ac,!:::; no extrato baricário
(+) Retiradas en:II:Noels: .n.3o nn extrotc benr.ario
Depósitos extat," bar.,:jr:o r.51 IfIcati7ado cn.1bilidade -
(-) Rotradas (1.1 clErstn ,:oritabiEdadp
,1ANGARATIBA
Conte: 6.2,11.03.1320 Bradescd.:0AF6-14 TA MI i0:043. APLIC
15000000 - RECURSOS NO yt I.OS DE 1.1101P0 T*5 t- Ç 300.2400-RECURSOS DO TESOURO - RT
1.7)(..-
.•••' c, i•tr
- .. *,
. ; ••••,
• \
radesco S•A ••• :?....7rF t4 •:ScoleterrIPtiCS3.1.3.beibpjsei/impriiiiirPo ;7 .*
Depositário
Administrador:
CNP.1 do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNP.3 da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNN do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FINCO
n50.744..c F'' • • "7
raD DEOT r" '
FUNDO MUNIr_ln
012.349.22.T rn601.-:?
00886-9
03/10/2023
BRADESCO nc RF -q.4701
013.397.466/0001-1LA
01/09/2021, a 30/09/2027'
31/08/2023 - 1,982642.1-
29/09/2027 -
+0,81%
Itens
Valor F4tinntitlart7
(F..t) f•IF r.rojr,.
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 303.954-61
IOF -
190.F47,2AF9P- 177.779,25 73.824,64
IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
95.1.71,13
'OF -
255.257,08
IOF -
47.616,1.03s9
IRRF (R$) -
160.078,64032 318.335,17 63.078,09 9.512,42
TRW' (P.$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
• IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$)
Saldo Atual 143.868,66
IOF -
78.080,72925 156.061,30 12.192,64
IRRF (R$) -
06/ 0.12013 ": • -
.10r •
•••••• Itens Valor Renda Base de
em (R$) :Total (RS) CLIculo IRRE (R$)
/3:•E:.:xsco S/A .
SAC- Serviço de Alt')Bradesco Defidente 4uditve ou Fa!i: - Carc.ecr:os, Reciamagaes e Inforrnagaes. Demas telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 • 0800 772 ri1.99 4te7.dirento 24 horas, 7 cras por semana. consulte oSte
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atenchmentr., de seginde a sexta-fete, des8h ts 18:1, .$).catc, ferados.
06/10/20/3
Rendimento do
Mês
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
n.446,09
IRRF (R$)
9.512,42
• • "
DF j
.?„
Fm.
kr,!
-)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2023
Filtro: Período de 01/09/2023 a 30/09/2023
Ficha: 50953 Conta: 6.2.11.03.1320 - Bradesco -AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APIIC/C: 237 I 0886-9 10081-1 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS -, Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicacties Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Document, Docto. Especificação Movimento Said*
Saldo Anterior 377.779,25
12/09/2023 PAGAMENTO SERRANA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA (19.907.582/0001-12) -27.416,50 350.362,75
Lançamento: 00003159/2023- Pagamento: 001854/2023 (Pagamento)
12(09/2023 PAGAMENTO BRANCO E CRUZ SERVIÇOS E COMÉRCIOS EIRELI (08.336.009/0001-80) -24.437,50 325.925,25
Lançamento: 00003160/2023 - Pagamento: 001855/2023 (Pagamento)
12/09/2023 PAGAMENTO GREENDISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (29.866.886/0001-32) -18.801,64 307.123,61
Lançamento: 00003170/2023 - Pagamento: 001865/2023 (Pagamento)
12/09/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -228,36 306.895,25
Lançamento: 00003171/2023 - Pagamento: 001866/2023 (Pagamento)
12/09/2023 PAGAMENTO INOVO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA • EPP (14.696.234(0001-20) -19.555,49 287.339,76
Lançamento: 00003172/2023 - Pagamento: 001867/2023 (Pagamento)
12/09/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -237,51 287.102,25
Lançamento: 00003173/2023 - Pagamento: 001868/2023 (Pagamento)
12/09/2023 PAGAMENTO C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A (27.764.200/0001-77) -39,438,04 247.664,21
Lançamento: 00003174/2023 - Pagamento: 001869/2023 (Pagamento)
12/09/21323 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -479,00 247.185,21
Lançamento: 00003175/2023 - Pagamento: 001870/2023 (Pagamento)
12/09/2023 PAGAMENTO C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A (27.764.200/0001-77) -47.914,59 199.270,62
Lançamento: 00003185/2023 - Pagamento: 001880/2023 (Pagamento)
12/09/2023 IMF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -581,96 198.688,66
Lançamento: 00003186/2023 - Pagamento: 001881/2023 (Pagamento)
13/09/2023 PAGAMENTO SICAFLA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (03.828.079/0001-31) -7.739,50 190.949,16
Lançamento: 00003192/2023 - Pagamento: 001882/2023 (Pagamento)
13/09/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -94,00 190.855,16
Lançamento: 00003194/2023 - Pagamento: 001883/2023 (Pagamento)
14/09/2023 PAGAMENTO FARMABESMATERIALS HOSPITALARES LTDA (40.710.180/0001-10) -36.202,50 154.652,66
Lançamento: 00003207/2023 - Pagamento: 001889/2023 (Pagamento)
29/09/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12,349.225/0001-37) 1.446,09 156.098,75
Lançamento: 00003416/2023 - Receita: 000646/2023 (Receblmento de receita)
30/09/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 71,90 156.170,65
Lançamento: 00003523/2023 - Movimento Ilancerio: 000051/2023 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 1.517,99 Total das Redradas: 223.126,59
GeoSIAP - MANGARATIBA Página I
Ficha: 50937 Corta:
Saldo do extrato bancário na data
Laritlisawftwi 4 ' dente de
Suv=ii e -Finanges
-r(01.11
céd.• 75-53'
ARYRICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
ConciliacSo Bancária
xercicio de 2023
Conciliação Bancária em 30/09/2023
:banco: 237 Agência 0886-9 8930-3
6.2.02.00.1193 - Bradesco -PAM -8930-3
, Ate,de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Apiicai,fio: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
• Apuração dos ,
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
1,00
0,00
0,00
rn
0,00
1,00
Pagir,..
3unco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjseilimprimirPopup. js
bradesco
netempresa
Saldo de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE I
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 02/10/2023 - 16h44
CNPJ: OJ 2.349.225/0001-37
Agência: 886 I Conta: 0008930-3
TOtal dos Saldos
Total
Saldo Disponível Para Investimento
R$ 179.371,68 Total R$ 1,00
Disponível Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
Total Disponível 179.371,68 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 179.370,68
Conta-Corrente 1,00 Total 179.370,68
FICFl CP P. Público 179.370,68 ** InvestinentocomBaca Automata
Os dados acima têm como base 02/10/2023 às 16h44 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estio disponíveis para utilização.
02/10/2023 16:4-
Ficha: 50937 Conta: 6.2.02.00.1193 - firadesco - PAH1 -8930-3 IC /C: 237 l 0886-9 8930-3 - Migracao
Saldo
1,00
Data Documento Docto. EspecIfIcaslio Movimento
Saldo Anterior
GeoSIAP - MANGARATIBA PAgine 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Perrodo de 01/09/2023 a 30/09/2023
DE 1„;%1;kx
'
\i-r\
)4,
CO
Exercido de 2023
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancáriaern 30/09/2023
Exercício de 2023
Banco: 237 Agência: 0886-9 Corta: 8930-3
Conta: 6.2.11.03.1313 - Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3 -
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Au, cdc.
..ao: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data 179.295,85
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0.00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,0:2
Saldo do extrato bancário na data 179.296,84
Ficha: 50940
Fonte de recurso:
Relack) dos movimentos não conciliados
Fiche Data peaadOwitt Docto No Comp. Data Comp. Histórico
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
50940 30/11/2022 00030864 iss pago a maior
Valor
0,02
li*IrZ/1
LUCIA HELENA %)§Ana Sa
litettrgtetZ weint dente rle
.
.en
-aria e 1'1.7:-
-resoulatd..733 ,
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/RJ
.,;ARATIBA
Pagine:
ance Bradesco S/A https://www.ne I 2.bradescon etempresa. b.br/ibpj se ilimprim irPop .
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.46.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
' ••••
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
CNPJ da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 I 0008930-3
Data da emissão: 03/10/2023
Fundo: BRADESCO FICFlRE CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/09/2023 a 30/09/2023
Cota em: 31/08/2023 - 1,9826429
29/09/2023 - 1,9987173
Rentabilidade
no mês: +0,81%
Valor
Principal (R$)
166.280,73
IOF -
Quantidade Valor Renda Base de
de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
89.705,95412 177.854,87 11.574,14
IRRF (R$) -
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
;rota! de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão
IR s/ IOF
Proviao
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 166.280,73 89.705,95412
IOF -
179.296,84 13.016,11
IRRF (R$) -
06/10/2023 09: 4
3anco Bradesco S/A
Valor Quantidade Valor Renda Base de Itens Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês
• IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
1.441,97
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Ale) Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais teefones
. Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7 dias por semana. consute o ste
Faie Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendinento de segunda a sexta-feia, das 8h às 18h, exceto feriados.
06/10/2023 Og':
1'
Intps://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
Exercklo de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAC/DE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
GeoSIAP - MANGARAT1BA Pigine 1
Filtro: Período de 01/09/2023 a 30/09/2023
Lançamento: 00003417/2623 - 006647/2023 (Recebimento de receita)
Data Ooaimento Dado. Especificação
Saldo Anterior
29/09/2023 DEPOSITO
Movimento Said*
1.441,97
177.854,89
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/6001-37) 179.296,86
Total dos Depósitos: 1,441,97 Total das Retiradas: 0,00
Ficha: 50940 1Conta: 6.2.11.03.1313 - Bradesco -PAM'Rend.de Aplicação - 8930-3IC/C: 237 I 0886-9 I 8930-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicagries Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Exercicio de 2023
FUNDO MUNXCXPAt. DE SAÚDE DF. ')/1211/..GARAT7.0A
Conciliação Bancária
FIcha. 50955
Saldo do extrato bancário na data 390.075,88
Conciliaggo Bancária em 30/09/2023
Banco: 237 Ao&icia: 0886-9 Cot: 10991-6
6.2.02.00.1202-Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6RendAplic
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RE Aocacr
io: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
uraçdOM
Saldo da contabilidade na
C.Cntcl
Fonte de recurso:
390.075,8:3
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
. (+) Depósitos do extrato bancário não Incalizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
:.4ANGARATIBA
:11
0 , 0
O.
0 , 0 C
o 0 c
-
LUCIA HE NA R ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:056;910-8/R1
„pa
çie
,s Finanças
S/A ww.nt: 1.7.. 6NC:ea:onatompresa.b.br/ibpi se i/ rnpri rn i rPoo::
Depositário /
Administrador: BANCO SPAOFSCI) :FS/A
CNP.1 do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: ap DEUS - S/N 1.? VARA - OSASC.0 •• F7'
Emoresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CIIP3 do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO NONYCIPIO DE
012.349.225/0001-37
00886-9 I 0010991-6
03/10/2023
BRADESCO FICFl RF CURTO PRAZO PODE
013.397,466/0001-14
01/09/2023 a 30/09/2023
31/08/2023 - 1,9826429
29/09/2023- 1,998737,7
+0,81%
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
359.609,02 191.648,64478 379.970,82 20.361,80
IOF - • IRRF (R$) -
9.264,17 4.668.66375
IOF - IRRF (R$) -
2.154,81 1.154,19893 2.306,00 151,19 79,33
IOF IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
:OF Provisão
]tRs/ IOF
Provis5o
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saido Atual 366.718,38 195.163,10960
IOF -
390.075,88 23.357,50
IRRF (R$) -
06/10/2023 fic;••
Data Documento Docto. EspecificacSo Movimento Saldo
Saldo Anterior
28AH!,,202.3 PAGAMENTO BRANCO E CRUZ SERVIÇOS E COMERCIOSERR/(08.336.009/0001-80)
Lançamento: 00003279/2023 - Pagamento: 001944/2023 (Pagamento)
30/09/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001,37)
Lançamento: 00003525/2023 - Receita: 000707/2023 (Recebimento de receita)
30/09/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003526/2023 - Receita: 000708/2023 (Recebimento de receita)
379.970,82
2 3[6 On 377.669,82
3.146,89 380.811,71
9269,17 390.075,88
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razáo Bancário
Filtro: Per(od° de 01/09/2023 a 30/09/2023
Ficha: 50955 1Conta: 6.2.02.00.1202 - Biadesco - Insumos para Diabetes/10991-6 IC/C: 237 0886-9 10991-6 • Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - PT
Conta contábil: 1.1.1.1.1.19.0000.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Total dos Depósitos: 12.411,06 Total das Retiradas: 2.306,00
GeoS/AP • MANGARATIBA Pagina
••:•
If
. - Banco Bradesco SA
.i
•Artv.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.p_
Itens •;•/?lor
fncplt P!
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês
3.146,89 79,33
IOF • IRRF (R$) -
Bloqueiu R$ 0,00
Desbloqueio juoicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alb' Brades:o Deficiente Auditivo ou de 1.;.:la C.ance'amentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atenctinento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9/233 Atendt-nento de segunda a sexta-fee, ca s sh As 18h, exceto ferildos.
Demais telefones
consulte o ste
Fale Conosco
06/10/2071 ne.
Exercicio de 2023
_
Ficha: 50942
Fonte de recurso:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANOARATXRA •
ConciliacAo Bancária
Conciliação Bancária em 30/09/2023
Banco: 237 Agencia: 0886-9 10991-6
6.2.02.00.1196-Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE ApHcuy.io: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta:
_L__ Apx ragit'o dos'
. M.IINEIIINIMIIIIIIWIMIMEE
Saldo da contabilidade na data 1,00
.(-) Depósitos contibeis no localizados no extrato bancário 0,
(+) Retiradas contábeis n'ao localizadas no extrato bancário 0.00
(+) Depósitos do extrato bancário nSo localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data
LUCIAHELE
L.11064r tkendente de Contador
.8 eFinarlçaS CRC:0561910-8/RJ
73355
ARI RICARDO NUNES
MANGARATIBA
00886 0010991-6
Agencia I Conta Total (R$)
390.237,52
Total Disponível (R$)
390.237,52
Ance Bradesco S/A
-(5
bradesco
ct empresa
:-Atps://w...vw.ne12.bradesconeternpresa.b.brlibpjsei/imprimirPopup.st
Extrato Marna! / Per Perinde --1
FUNDO MUNICIPAL DESAMEDO MUNICIP7.0 DE C!'4P:;: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helana rosa
Data da operação: 02/10/2023 - 16h46
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0010991-6 I Entre 01/09/2023 e 30/09/2023
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
Total 0,00
-2.305,00
1,00
1,00
28/09/2023 SALDO ANTERIOR
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 622970 2.306,00
2.306,00
1,00
9.264,17 9.265,17
-9.264,17 1,00
2.306,00 2.307,00
-2.306,00 1,00
11.570,17 -11.570,17 1,00
Os dados acima têm como base 02/10/2023 às 16h46 e estão sujeitos a alteragees.
Últimos Lançamentos
SALDO ANTERIOR
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG296100/2023013010127 0090016497
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
28/09/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TEDDIFATML.CCH.BANK
DEST. BRANCOI E CRUZ E SER
04/08/2023
04/09/2023
Total
10127
351309
522970
5923708
02/100023 16:47
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2023
Filtro: Período de 01/09/2023 a 30/09/2023
Ficha: 50942 Conta: 6.2.02.00.11.96 - Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6 IC/c; 237 i 0886-9 10991-6 - Migracao
Footede Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
1,00
GeoS/AP MANGARATIBA Pógina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Razão Bancário
Filtro: Perbdo de 01/09/2023 a 30/09/2023
Ficha: 50942 Conta: 6.2.02.00.1196 - Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6 I C/C: 237 I 0886-9 I 10991-6- Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
1,00
GeoS1AP - MANGARATIBA P6g Ina 1
Aplicac5O: 300.2100.- RECURSOS DO TESOURO - RT
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DF. NIANGARATIatt,
.ConciliacSo Bancária
Conciliação Bancária em 30/09/2023
: 104 Agência: 887-0 Lonta: 6240001-4
6.2.11.03.1316-Caixa Econotnica - A.F.B. Aplic
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 7 RE
Apuração
Saldo da contabilidade na data 191.357,97
50949 Contd.
CARCIO NUNES
Contador
CRC:0561.910-8IRJ
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancárionit) localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não icc&lizadas na contabilidade
Saldo do extrato barn:Arlo na data 191.357,-:;
_A0J;412-
LUCIA HELENA S
X.0S6
,
• ' . donte
e,-"dt.":ej‘slarKAs
MANGARATIBA
Pagina: (lc :
16;10/2023, 11:15
CAIXA
CA1XP. - Extrato de Fundos
• .7ixtrato Fundo de Investimento
Para simples verifica cão
Cota e.m: 29/09/2023
7,236917
I
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Rentabilidade do Fundo
No Més(%) No Ano(%)
I 0,7624 0 7,7684
Administradora
!Nome
Caixa Econômica Federal
Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/08/2023
II ig,5015 ji 7,182162
itnderego
BS -Quadra04- LOtes 3/4 - Brasilia/DF
Conta Corrente IMês/Ano rolna
C06.006240014 09/2023 01/01
Cliente
Nome
:FMS MANGARATIBA FNSBLAFB I
CPRCNPJ
12.349.225/0001-37
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
IRRF
0,00
Rendimento Base
0,00
.Decios de Tributação
Z800 726 0101
'cuvidoria:
C800 725 7474
Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.bdatendimento/telefones da caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: www.caixamov.br
iNoma da Agência Codigo
IANGRA DOS REIS, RJ i 0857
Fundo 'CUR)do Fur:do
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23
'Operação Emissão
0055 16/10/2023
IInicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$
Said°Anterior 189.910,14C
)licações 0,00
.esgates 0,00
Rendimento Bruto no Mês 1.447,83C
i RRF 0,00
i OF 0,00
Taxa deSaida 0,00
Saldo Bruto" 191.357,97C
Resgate Bruto em Trânsito" 0,00
Valor sujeito ã tributação, conforme legislaçãoern vigor
Movimentação Detalhada
Qtde de Cotas
26.441,918300
0,000000
0.000000
26.441,918300
2nfo?..mações ao Cotista
2.T7sulte seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
nrica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que cs serviços on-line lhe
occorcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a ini.bição do envio mensal do seu
.):c.rato pelos Correios. Alem de reduzir suas despesas com impressao e posCagem
extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!,
zado(a) Cotista, compareça a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
•7r:cie reço dee-mail.
de Atendimento ao Cotista
ank
Ficha: 50949 I Conta: 6,2.11.03.1316 - Caixa Economica - A.F.B. Aplic IC/C: 104 I 887-0 I 6240001-4 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contibil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplica95es Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003528/2023 - Movimente Baneirio: 000054/2023 (Transferência bancária)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior 30/09/2023 DEPOSITO 1.447,83
Movimento Saldo
189.910,14 191.357,97
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Baia() Bancário
Exercido de 2023
Faro: Período de 01/09/2023 a 30/09/2023
Total dos Depósitos: 1.447,83 Total das Retiradas: 0,00
GeosiAP • mANGARATIBA Pa gina 1 de 1
6.2.1L03.1317-CaixaEconomical: A.7.5.44106100
15000000 - RECURSOSMAO VINCULADOS DE IAIPOStOS Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
50950 Conta
'Foote derecurso:
Ficha.
FUNDOMUNICIPAL DR SA.1,VrE MANGAPATIP.A.
COnciliar.,50 BanCátin
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 30/09/2023
Banco: 104 P,oncia. 887-0 Conta: 624002-2 .
Apuração dos saidosconittbeli ncariO
Saldo da contabilidade ra date.
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário OC
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancario
(+) Depósitos do extrato barn:ado não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
.ee,de
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8,R3
LUCIA HELENA ROSA
' *le Vita
tr9Z" rte
r 4-•,,Ivia e Finarrga' c,56,. 73355
maNGARATI8A
878,91
"7f5iii.:12023, 1116
CAIXA
Nome da Agáncie
ANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
CAIXA FIO PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
Fundo de1nvestimento
Farr :15r(kr,W.;
io00-36§0
(fl J 0055 16110/2023
(1i; aás Ativioacies do Fundo
.1t',.1.434.074.'0001-23 02/10/1995
No Mês(%) No Ano(%) ?.!ts i21.195..!s.f..541"/•) ern:31/09/2023 Cote em: 29/09/2023
I 0,7624 II 7,7684 iL_. 10,50 i 7,182162 7 236917
Administradora
¡Nome iEndereço
.._
iCNPJ da Administradora I
iCaixa Econômica Federal JSBS - Quacii'a 04- Loies 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04 I
Cliente
I
CFF/CAIPj Conte Comente IMês/Ano rolha
12.349.225/0001-37 006 .006240022 09/2023 01/01]
Data da Avaliação
Nome
FMS MANGARATIBA FNSBLATB
Análise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Historic()
Saldo Anterior
Apticaoôes
----3esgates
:endimento Bruto no Mês
IRRF
OF
Taxa deSaida
SaldoBrute'
Resgate Bruto em Trerisito*
(*) Valor sujeito á tributa;:ao. conforme legislagSo em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em RS Qtde de Cotas
372,26C 121 447993
0,00 0,000000
0,00 0.000000
6,65C
0,00
0,00
0,00
878,910 121,447993
0,00
Valor RS Qtrie de Cotas
aacos de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
:, ,iorrnacães ao Cotista
.:1:e seu extra to de fundos exclusivamente pelóInternet BankingCAIXA, de forma
e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
n2orcionem... Fale com seu Gerente para solicitar inibição do envio mensal do seu
to pelos correios. Alem de reduzir suas despesascornimpressao e postagem
cx7razos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Frezado (a) Coti ate , compareca a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
.re j endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC:
0800 726 0101
0830 726 7474
Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico: •
https://www1.caixa.gov.lodatendimento/telefonesda caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Razão Bancário
Filtro: Period° de 01/09/2023 a 30/09/2023
Exercido de 2023
872,26 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 878,91
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior 29/09/2023 DEPOSITO
Movimento Said*
6,65
Ficha: 50950 Conta: 6.2.11.03.1317 - Caixa Economica - A.T.B. Aplicação IC/C: 109 I 887-0 I 624002-2 - Migracao
Fonte deRecurs*: 15000000 - RECURSOS NA.0 VINCULADOS DE IMPOSTOS Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicac6es Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Lançamento: 00003457/2023 - Receita: 000686/2023 (Recebimento de receita)
Total dos Depositos: 6,65 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 1
...,•••••••••
Conciliação Bancária em 30/09/2023
Banco: 104 Agenc,,i. 887-0 624005-7 •
.1cha• 50952
iFonte de recurso:
Conta: 6.2.11.03.1319 - Caixa Econtire'ric—a-WINGS` t*OlicacaoS • .
15000000- RECURSOS Nii0 VINCULAPO D4-O. OS - R( 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
• ,••`.17••• tipwaviod fLIWioit ANE AM . MAMA*
Saldo da contabEleade. r!'i 3.361,19
(-) Depósitos contabeis n5o iccaliz.3ow no extráto hancário 0,00
(+) etiradas contábeis não localizadas no extrato bancario 0,00
(+) Depósitos do extrato bancárionã ocalizE,dos na contabilidade 0,00
(-) Retradar do extrato bar/chi ic nolocalizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bane:Arlo na data 3.361,19
LUCIA 1-i!LN-R956, (p. nsa.
---icTeii*Aie de •
......7,- ,. ,,. ' -' • •..4.-• deco - .... . -. n; ,..er. . rou'e'
...,s
f-t • . • v
,
.... 13355
AII RICARDO NUNES
Cortador
CPC.0551910-TP:
• t •
FUNDO MUNICIPAL DFSA f(iir..,7FtConciliação Elanck.4ria'
.• •••• i•• • •••
Exercício de 2023
• 11:1P
A-
•
J
t1 $illflfsfiir'
• .1,•t4.•?Ir4
A
íe da Ag4inclz,
:A.NORA DOS REI§:, r4.J 16/10/2023
;Fundo
ICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CU. c.-?.) ,0/1995
Rentabilidade do Fundo
No fins(%) No Ano(%)
L 0,7624 Ii 7 7684 IL
Administradora
Nome r:NPJdaAdministradora
ICaixa Econômica Federal _p'ES - imi.s9s 3/4 -
.
Brasilia/1)F 00.360.305/0001=04
44
131108/2023 Cote em: 29/09/2023
. ...._.- - 7.236917 i
• do rundo '
2.349.23:- ')001. ' C06 .r)062400.57 ti.409/2023 I 01/01
. . .
f, -orta ' Cora ente és/Ano Volha
1
, da,4%17qa960
Cliénte
r
A
ome
FMSMANGARATIBA FNSBLVGS
rialise do Perfil do Investidor
Resumo da Movhnentação.
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
sgates
, ndimento Bruto Ws
1RRF
i0F
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito" .
(*) Valor sujeito à tribLitagget: conforme lesistlesAo •iipr.--
Movimentação Detalhada •
Data I-/is/Or/co
r$ Qtde de Cotas
335,76C 464,450230
0,00 0,000000
0,00 0,000000
2343
0,00'
0.00
0,00
3.361,19C 464,450230
. 0,1:10
Va,or Of de de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
prgtica e segUre, e -beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
própórcionam. Fale com -seu Gerente para solicitar a inibiglio do envio mensal do seu
.xtrato pelos Correios. Além de reduzirsussdespesas com 2mpress4o e pastagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça esita agencia de relacionamer,to e cadastre ou atualize
endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento aoCoaster
SAC: Endereço para Correspondência:.
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, Silo Paulo/SP CEP: 01406-001
Ouvidoria: Endereço Eletrônico:
0800 725 7474 I https://www1.caixamov.briatendimento/teleforiesda caixa.aso
Masse o siteda CAIXA:www.caixa.gov.br
• - •
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2023
Filtro: Period() de 01/09/2023 a 30/09/2023
Movimento Saldo
25,43 3.361,19
Total dos Depósitos: 25,43 Total das Retlradam 0,00
3.335,76
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003458/2023- Receita: 0043687/2023 (Recebimento de receita)
Data Documenta Docto. Especificação
Saldo Anterior
29109/2023 DEPOSITO
Ficha: 50952 I Conta: 6.2.11.03.1319 - Caixa Economica-SLUGSAplicação. C/C: 104 I 887-0 I 624005-7 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicaçeies Financeiras de Liquidez Imediata -()soGeral (F)
GeoSIAP - MANGARATISA PAgina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANG.ARA71BA.
Conciliação Bancária
DE
' ça10 • . . .
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 30/09/2023
1.1* AOincia: 887-0 Conta:624003-0
6.2.11.03.1324-Caixa Eco.n.-ENSBLGES624.003-0 Aplic
15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
Apuração dos saldos conlildtMON ithek . 6
Saldo da contabilidad'2 na diktat
Conta
Apheação:
106.391,48
(-) Depósitos contábeis ao localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depostos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas ria contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 106.391,48
JTT
'4100e)C- lee°40
LLICIA'HELENA ROSA
CR aSCI, TaisigisfaanilL
,-taridentee rigar
• , e r
RYR1CARDONUNES
Contadcr
CRC: 0561910-8/R3
,IANGARATISA
Pagine
Administradora
!Nome
iCaixa Económica Federal
Cliente
FMSMANGARATIBA FNSBLGES
ICPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano IFolha
12.349.225/0001-37 006 .006240030 09/2023 01/01
Nome
Análise do Perfil do Investidor IDala da Avaliação
rEndereço I 1CNRI da Administradora I
OBS. Quadra 04- L.ctes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
10/2023, 11:15 Extrato de Fundos
CAIXA
iANGRA DOS REIS, RJ j_ 0857 0055 d 16/10/2023
iNoMe da Agência Código jOperação lEmissão
iFundo cNR: d
ICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
i o Fundo nicodesAtividades do Fundo
00.834.074/0001-23
Ii
02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Més(%) No Ano(%) Nos Ultimas 12 PAases(%) Cota em: 31/08/2023 Cota em: 29/09/2023
I 0,7624 II 7,7684 10,5015 7,182162 7,236917
Extrato Fundo de Investimento ,
Pamsimples verificação
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
sgates
..,:mdimento Bruto no Mês
IRRF
OF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
Valor sujeito s tributação, conformslegislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$ Qtde de Cotas
105.586,51C 14.701,216157
0,00 0,000000
0,00 0,000000
804,97C
0,00
0,00
0,00
106.391,48C 14.701,216157
0,00
Valor R$ Qtde de Cotas
L;acio. s deTributaçãõ Rendimento Rase
0,06
IRRF
0,00
nformações ao Cotista
seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
r-itics e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os servi ços on-line lhe
.-corcionam.. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
xr_rato pelos Correios. Além de reduzir suas .despesas com impressão e pcstagem
ex7ratos, você concribui para preservação do meio-ambiente!
nzacio (a) Cotista, compareça h sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
e. nderego dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.bdatendimento/telefones da caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br
0800 726 0101
Ouvidoria:
0500 725 7474
•dbout:blank ill
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003455/2023 - Receita: 000684/2023 (Racelament° de receita)
Data DocumentoDodo. Especificação
Saldo Anterior
29/09/2073 DEPOSITO 804,97
Movimento Said*
105.586,51
106391,48
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Bazar) Bancário
Exercido de 2023
Filtro: Período de 01/09/2023 a 30/09/2023
Ficha: 50960 1Conta: 6.2.11.03.1324 - Caixa Econ.-ENSBLGES624.003-0 Aplic 1C/C: 104 I 887-0 I 624003-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicac6es Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Total dos Depósitos: 804,97 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAF MANGARATIBA Página 1
Exercido de 2023
FUNDO MUNICV `'
Concilia/.;ão
Conciliação Bancária em 30/09/2023
Ftcha • 50958 Couta: 6.2.11.03.1323 - Eon,-
0" I
LUCIAHEI.
t•ertdente dec
15000000 - RECURSOSNM) yINcin.Abos! 'ETM Ó• eft- caço: J00.2100- RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contat•ot" 11,70
(-) Depositos contibeis não !oc:eft..t.clar no ettratr bancirio 0,00
(+) Rettradas• conthbet5 r.ao tr..reifzrr'eT no extratotánceirio 0,00
(+)DeorlXitos do extrato IN.nzario n' • '-or,lizact.xoxc-/ntabiPdade 0,00
(-) Redradas extrato bancc r.Z. • 1,-y:•:.!IzArlr•; .'1•••tab8dade 0,00
Saldo do extrato Irtnael r-onto 11,70
Fonte de recurso.
51-40T eNoma.'
rescti40a 73355
•••••,". *'.
;I ,7.1CARtnNtirS3Ç
Contado;'
CRC. d!'61510
A NGARATIBA
Paoinc.
Banco: 104 A.0C.ncia: 887-0 C:ir ta:• 42404-0 '•••• f),
-1,....110/2023. 11:13
CAIXA
Extrato das Cor ,t;
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
• GOVCONTA CAIXA •
887600009
0887/01.3/00624006-8
FMSMANGARATIBA FNSBLINV
c!e; 01/09/2023 até: '30/09/2023
Doc. Histórif • • Taxa . Vaior (R$) Sal
'31/08/2023. SALDO ANTEPOR 11,620
01/09/2023 SALDO TOTAJr.„......,. 11;62C
04/09/2023 SALDO TOTAL 11,62C
05/09/2023 SALDO TOTAL 11,62C
66/09/2023 SALDO 'TOTAL 11,620
07/09/202.3 000000 REM EASICA o, 2iojoo 0,02C 11,64C
07/09/2023
07/09/2023
08/09/2023
000000 CRED AUROS
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL.
0,00500000 0,06C 11
11 ,
11/09/2023 SALDO TOTAL
12/09/2023 SALDO TOTAL 11,700
13/09/2023 SALDO TOTAL 11,700
14/09/2023 SALDO TOTAL 11,70C
15/09/2023 SALDO TOTAL
18/09/2023 SALDO TOTAL 11,700
19/09/2023 'SALDO TOTAL 11,700
20/09/2023 SALDO TOTAL. 11,70C
21/09/2023 SALDO TOTAL. 11,700'
22/09/2023 SALDO TOTAL 11,700
25/09/2023 SALDO TOTAL 11,70C
26/09/2023 SALDO TOTAL. 11,70C
27/09/2023. SALDO TOTAL OC:
28/09/2023 SALDO TOTAL 11,70C
1.9/09/2023 SALDO TOTAL 1.1,70C
30/09/2023 SALDb FINAL. 11,70C
0 Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo L3loqueado.
IMPRIMIR
1.
erk•
_
iitips://govconta.caixa.gov.brIsfgoviextrato/conta...ihdividualiirnprimirdg?iorr ,•;-:orn,--te)nratoC;cnialnclividualForm&obtv=null
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
29/09/2023 DEPOSITO
Movimento Saldo
0,08
11,62
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 11,70
Lançamento: 00003952/2023 - Receita: 060681/2023 (Recebimento de receita)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
•
Exercido de 2023
Filtro: Período de 01/09/2023 a 30/09/2023
Ficha: 50958 Conta: 6.2.11.03.1323 - Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBL1NV IC/C: 104 887-0 I 624006-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicaç5es Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (r)
Total dos Depósitos: 0,08 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 1
Exercido de 20.23
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data 2.744,03
0,00
o
0,00
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Deoósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 2.744,03
Conciliação Bancária em 30/09/2023
'Banco 104 Agência: 887-0 Corta• 624009-0
Ficha: 51287 Conte: 6.2.11.03.1325- Caixa Econ.--Estrut.Rede serv.Atencão Bas.Saticle Aplic
Fonte de recurso:
**4 111REMIONNr-PR.'VV:'
AR(RICARDO NUNES
resiliT"'»3*de Contador
" -1nança5 CRC:0561910-8/R.1
e r 73355
tIANGARATIBA
4.
LUCIA HELENA ,ROWirg(R9S
Cota em: 31/08/2023
7,182162 II
Cota em: 29/09/2023
7,236917 II
Valor R$ Qtde de Cotas
IRRF
0,00
lI5i10/2023. 11:14 CAIXA- Extrato de Fundos
ICódigo
0887
CAIXA
¡Nome da Agência
IANGRA DOS REIS, RJ
Fundo ICNPJ do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23
ti
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
lOperação Emissão
. 0055 16/10/2023
IInicio das Atividades do Fundo
" 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
•
No Ms(%) NoAno(%)
0,7624 II 7,7684
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Cliente
Nome
FMSMANGARATIBA FNSCONVENENTE
Analise do Perfil do Investidor
Nos Últimos 12 Meses(%)
10,5015
lEndereço
ISBS - Quadra 04- Lotes 3/4 - Brasilia/DF
I
CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37
!Data da Avaliação
Conta Corrente
CNP..1 da Administradora
00.360.305/0001-04
006 .006240
IMês/Ano IFolha
090 09/2023 I 01/01
Resumo da Movimentação
,Historico
Saldo Anterior
,esgates
Rendimento Bruto noNM's'
IRRF
i OF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
rj Valor sujeito tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valoren,R$
2J23,27C
0,00
0,00
20/6C
0,00
0,00
0,00
2/44,03C
0,00
Qtde de Cotas
379.170670
0,000000
0,000000
379,170670
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
informaçõesaoCotiSta
seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
nrAtica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
:.:.:,porcionam. Fale com seu Gerente para soli'citar a inibição do envio mensal do seu
xcrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
:3os extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadaitre ou atualize
"nu endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
ISAC: Endereço para Correspondência:
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, SaoPaulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
i 0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.bdatendimento/telefones da caixa.as
Acesso ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br
,:bout:blank
Lançamento: 00003453/2023 - Reatita: 000682/2023 (RaceLament° de receita)
Data Documento Docto. Especiticaciio
Saldo Anterior
29(09/2023 Aplicado 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Automatica
Movimento Saldo
2.723,27
20,76 2.744,03
Ficha: 51287 Conta: 6.2.11.03.1325 - Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atencao Bas..!IC/C: 104 I 887-0 I 624009-0 • Mioracao -
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicayfio: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicac6es Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Bari° Bancário
Ewald* de 2028
Filtro: Período de 01/09/2023 a 30/09/2023
Total dos Depósitos: 20,76 Total das Retiradas: 0,00
GeoS1AP - MANGARAT1BA P.igina
•••
xercicio de 2C .2
51548 Conta: 6.111.03.1326 - Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atencao Espec.em saúde- Aplic
Foate de recurso.. 15000000-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 4.4
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliacao Bancária
Conciliação Bancária em 30/09/2023 .
nco: 104 Agência: 887-0 Conta: 624010-3
Apuração dos saldos contábeis
Saldo da contabilidade na data
e do eXtll 01}O''S‘WR:fr' 4#4,3w*
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 2.728,55
LUCIA HELENA RCIS4
rite
-
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R3
MANGARATIBA
Regina I de
I
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
CAIXA
r
iom e da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
IFundo
ICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
• Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
Código
0887
lOperação lEmissão
0055 I 16/10/2023
IInício das Atividades do Fundo
02/10/1995
Cota em: 31/08/2023 Cota em: 29/09/2023
7,182162 . 7,236917
!SAC:
1 0800 726 0101
• Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624 São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.briatendimento/teiefones da caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br
16/10/2023, 11:14 CAIXA- Extrato de Fundos
Rentabilidade do Fundo
NoIns(%) No Ano(%) Nos ClItimos 12 Meses(%)
1 0,7624 II 7,7684 10,5015
Administradora
;Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço
SBS - Quadra 04- Lotes 3/4 - Brasilia/DF I
CNPJ da Administradore
00.360.305/0001-04
Cliente
Nome ICPF/CNP.1 Conta Corrente IMês/Ano rolha
PLANEJA SUS 12.349.225/0001-37 006 .006240103 09/2023 01/01
Análise do Perfil do Investidor ata da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
jo Ahterior
"I•icações
Jsgates
Rendimento Bruto noWei
IRRF
10F
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
t') Valor sujeito tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$
2.707,90C
0,00
0,00
20,65C
0,00
0,00
0,00
2.728,55C
0,00
Qtde de Cotas
377.031975
0,000000
0,000000
377,031975
Valor R$ Qtde de Cotas
de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
:::formações ao Cotista •
.r.7L:11-.0 seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
;,:orcionan. 7alo com sou Geronte para solicitar a. inibição do envio mensal do seu
•:,:Lrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas coifa impressão e postagem
e.,=azos. VOCê cOntribui para preservação do meio-ambiente!
zacc(a) .2ctista, compareça 6 sua agência de relacionamento e cadastre ou atual.ize
--,nderego dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
rr
érCitiO de 2023
Ficha: 51548 Conta: 6.2.11.03.1326 - Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenc;io Espec.eilC/C: 104 I 887-0 I 624010-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicacties Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
29/09/2023 DEPOSITO
Saldo
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003954/2023 - Receita: 000603/2023 (Recebimento de receita)
Movimento
2.707,90
20,65 2.728,55
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/09/2023 a 30/09/2023
Total dos Depósitos: 20,65 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 1
0.00
0,00
0,60
2,20
(-) Depósitos contábeis não localados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extratb bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas-no contabilidade
Saidado Pxtrato bancário na data 825.250,1i:1
Relação dos movimentOs hãÓfld zidQ ' '
ARI it:CARDO NIMES
CIntador
OIC: C:5,51.5.10.81p3
wcip„HEL.E.qA_,0„§4 ,-. gizosa
ate o e
Srerin-y.ff.lu
-355
rcicio de 2023
FUNDO MUNICYPAI. Dv
Conciliação Bancárie
Conciliação Bancária em 30/09/2023
-Banco: 237 Ac..3r, ,P 0886-9 Cz.5r, td. 0023496-6
6.2.02.00.1218 - Bradelo-SAMU 23496-8 Aplicaç,k1 5
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI ALoc,..to: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data 825.251,79
60193
.Fonte de recurso:
Ficha:
Ficha Data Pendência Docto No Cnmp. Vata ai<f6ricp
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contablidade
60193 28/04/2023 0003480% TR tNSF..RENCIAA MAIOR RES I I UIÇA-0 IR 20/04
04- Retiradas do extrato bancirio não localizadas na contabilidade
60193 30/06/2023 00038433 TARIPA INDEVIDA
".RATIBA
Valor
0,6
2.2.:
Valor Renda Base de
it (RS) • Total (R$) CálculoIRRF (R$)
; a .35.0,06 62.130,50
IRRF (R$)
Itens
Saldo Anterior
.er s , •
17'.1.:7 78 t`100 ;
_ .
"
;
Depo,iitario /
Administrador: BANCO Fs:, - • -
CNP do Administrador: 060.746.94.4 .'' •
Endereço: CIDDEUS - '
Empresa:
(NP) da Empresa:
FUN00 Mitt --fry ":r •
•
Conta: 00886-9 ; •
Data da emissão: 03/10/2027.
Fundo: BRADESr;r.4 F4.17 r " r • • Se.
,•9 70: r' •
C.NP3 do Fundo: 013.397.465,/elr
Período: 01/09/20/1 /7... •
Cota em: 31/08/2023 • 1.
.9;:C;-!it..7.7
29/09/21-77 •
Rentabilidade
no mês: +0,81%
e
Total de
Aplicações
IOF IRRF (4) -
Total de
Resgates
105.284,92 c•1.PPPIS11 11R.894,10 13.609,18 3.358,25
IRRF (RC -
Redução Cotas
IRRF
IRRF (R$) -
IOF Provisão
IRs/ /OF
Provis5o
IOF -
1OF •
IRRF (R$)
IRRF (R$) -
Saldo Atual 76%934,64
10r -
412.889,90640 825.250,19 55.315,55
IRRF (11$) -
3.358,25 Rendimento do
Mês
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloc;:leio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
S.794,23
IC)F IRP.= (0)
SAC- Serviço de
Apoio ao Cliente
Ala Bradesco
0800 704 8383
DeficbrIte Awfully.) ou de F-'la Ca.w:elarreltos, Reclamaçõesa Informagties.
0800 722 0099 Ateorie,v.,nto 24 hcras, 7 des porsermtna.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendinanto Fexta-fsirp, Rxr.eto feriados.
Demais teefones
consuke o ste
Fale Conosco
,r.c) Bradesco S./A. ? T.'7,1 t'sfYs.riflernrresa.b.bn'ibpjsei/imprimirPopup jsf
Reds prinon4.
Val( Awl& Base de
() 7'0E1 (Ri) ChicOo IRRF (R$)
06/1C,2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exerciclo de 2023
Filtro: Perrodo de 01/09/2023 a 30/09/2023
Ficha: 60193 Conta: 6.2.02.00.1218 - Bradesco -SAM/ 23496-6 Aplicaçao 1C/C: 237 I 0886-9 I 0023496-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 937351,66
04/09/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -3b9,90 936.961,76
Lançamento: 00003079/2023 - Pagamento: 001793/2023 (Pagamento)
04/09/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -15.396,14 921.565,62
Lançamento: 00003080/2023 - Pagamento: 001794/2023 (Pagamento)
04/09/2023 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -148.645,91 772.919,71
Lançamento: 00003081/2023 - Pagamento: 001795/2023 (Pagamento)
04/09/2023 FOLHA VALE ALIMENTAÇÂO (00000000030000053352) -8.352,00 764.567,71
Lançamento: 00003082/2023 - Pagamento: 001796/2023 (Pagamento)
04/09/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00600000000000042812) -38,00 764.529,71
Lançamento: 00003083/2023 - Pagamento: 001797/2023 (Pagamento)
04/09/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -257,45 764.272,26
Lançamento: 00003084/2023 Pagamento: 001798/2023 (Pagamento)
04/09/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -2,566,58 761.705,68
Lançamento: 00003085/2023 - Pagamento: 001799/2023 (Pagamento)
04/09/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 92.059,00 853.764,68
Lançamento: 00003103/2023 - Receita: 000607/2023 (Recebimento de receita)
11/09/2023 PAGAMENTO PETRA COMERCIAL L TDA (45.915.893/0001-33) -2.431,89 851.332,79
Lançamento: 00003141/2023 - Pagamento: 001836/2023 (Pagamento)
11/09/2023 PAGAMENTO PETFtA COMERCIAL L IDA (45.915.893/0001-33) -6.229,98 845.102,81
Lançamento: 00003142/2023 - Pagamento: 001837/2023 (Pagamento)
11/09/2023 PAGAMENTO 3R3 COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA (42.785.686/0001-13) -8.755,00 836.347,81
Lançamento: 00003143/2023 - Pagamento: 001838/2023 (Pagamento)
12/09/2023 INSS FUNCIONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000006042812) •13.544,65 822.803,16
Lançamento: 00003153/2023 - Pagamento: 001848(2023 (Pagamento)
27/09/2023 PAGAMENTO DVR CORPORATIVO COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME (39.975.566/0601-74) -4.297,00 818.506,16
Lançamento: 00003275/2023 - Pagamento: 001943/2023 (Pagamento)
29/09/2023 TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) -48,60 818.457,56
Lançamento: 00003354/2023 Pagamento: 001965/2023 (Pagamento)
29/09/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 6,794,23 825.251,79
Lançamento: 00003420/2023 - Receita: 000650/2023 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 98.853,23 Total das Retiradas: 210.953,10
GeoSIAP MANGARATIBA Pagina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEOFMAisliMPA,TISA.
Conciliação Bancária
•
Exercido de 2023
conciliação Bancária em 30/09/2023
Banco: 237. Agência: 0886-9 C....irtu: 0023496-6 4.
Ficha: 60192 Conte; 6.2.02.00.1217 - Piredesco -Sarno/ 23496-6
Fonte de recurso; 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI ArLdICEI00: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
•
•
Saldo da contabilidade na data 1,0C
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
(4) Retiradas contabeis no localizadas no ektrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade -
(-) Retiradas do egtrato bancário n5o localizadas na contabilidade 00
Saldo do extrato bancário na data
•••••••---
ARI R CARDO NUNES
Contador
CRC:C561910-8/R3
LUCIAHELENA ROSA
estufetta usa
ente de ckieerintend _
uraria e fimilças 73355
• AN0ARATI54
Data Lançamento
31/07/2023
04/09/2023
11/09/2023
27/09/2023
SALDOANTERIOR
BAIXAAUTOMATICAFUNDOS
BAD(A AUTOMATICAFUNDOS
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG296100/2023013009PS.1 0000016497
TED D CC HI3ANK*
DEST. FUNDOMUNICIPAL DE 5
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
BAD(A AUTOMATICAFUNDOS
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. )R3COMERCIOATACADI
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. PETRACOMERCIALLTDA
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
BAIXAAUTOMATICAFUNDOS
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. DRVCORPORATIVO COM
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
Total
.!' I 2.bradeseor etemoresa.b.br/ ibpjs9j11,0
ç' *
bradesco
a et empresa
Extrato mensat
FUNDO y+,) '':F CN.P.): 012.349.225/0001-37
Nome do vsuário: •
Data de roemçio: 02/1;.../202: !.°.:47
•
Agência I Conta Tvtal Dispc.7-1!,:! (^‘,$)
00886 I 0023496-6 62.77.5.:1 1,03
Extrato de: Ag: 886 I CC:0023496-6 I Entre 01/09/2073 e 30/09/2023
Total (R$)
825.591,03
;
*.:r4frito (R$) Debit° (R$) Saldo (R$)
1,00
588508 34.751,34 34.752,34
594183 '52.392,44 97.144,78
S997 S2.059,00 189.203,78
7.3536s1 -189.190,63 13,15
"353854 -12,15 1,00
594933 17.441,17 17.442,17
4268886 -8.755,00 8.687,17
4268887 -8.661,87 25,30
4268886 -12,15 13,15
4268887 -12,15 1,00
594963 4.309,15 4.310,15
5122338 -4.297,00 13,15
5122338 -12,15 1,00
210.953,10 -210.953,10 1,00
Os dados acima têm como base 02/10/2023 as 16h47 e estgo sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
No há lançamentos para oste tipo de extrato. (SMC.WSE.00(4)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2023
Conta: 6.2.11.03.1329 - B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicacio/16.619-7
15000000-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
53265
Fonte de recurso:
Ficha.
Conciliação Bancária em 30/09/2023
Banco: 001 Aancia: 3836-0 la: 16619-7
Apuracáo dos saldos contábeis e do extrato banciino
Saldo da contabilidade na data 5.896,52
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 5.895.!-."2
:)Le/1
LUCIA HELENA R45,;V, ça
Tesotireità.:.:L"
•
f;:lvvartgaS .• 5:L55
Ri RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R3
-
slANGARATIBA
Página I de 1
Agencia 3836-9
Conta 16619-7FMSMANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referencia SETEMBRO/2023
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota
31/08/2023 SALDO ANTERIOR 4.810,30 1.066,632260
29/09/2023 SALDO ATUAL 4.849,76 1.066,632260
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 4.810,30
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 39,46
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 39,46
SALDO ATUAL = 4.849,76
Valor da Cota
31/08/2023 4,509797097
29/09/2023 4,546792935
Rentabilidade
No mês 0,8203
No ano 8,3615
Últimos 12 meses 11,3098. .
BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/08/2023 SALDO ANTERIOR
29/09/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp.
" 1.038,80
1.04676
SALDO ANTERIOR 1.038,80
APLICAÇÕES (+) 0,00
,RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 7,96
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 7,96
SALDO ATUAL = 1.046,76
Valor da Cota
31/08/2023 1,187525307
29/09/2023 1,196620230
Rentabilidade
No mês 0,7658
No ano 7,8082
Últimos 12 meses 10,5434
Saldo cotas
1.066,632260
ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
874,760071
874,760071 874,760071
15.1012023. 11:05 Banco'do Brasil
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal,
G336161052877244014
16/1.0/2023 11:05:33
•
Transagao efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
.-Ittos://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.20.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/2
5.849,10
5.696,52
Data Document*Docto. Especificação
Saldo Anterior
29/09/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003463/2023 - Remits: 000692/2023 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
47,42
FUNDO MUNICIPAL DE SAC/DE DE MANGAFtATIBA
Razio Bancário
de 2023
Filtro: Period° de 01/09/2023 a 30/09/2023
Ficha: 53265 Conta: 6.2.11.03.1329 - 13.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicacao/16.IC/C: 001 I 3836-0 I 16619-7 • Miqracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicagi5es Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Total dos Depósitos: 47,42 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina
"."Exercicio de 202:3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saldo do extrato bancário na data 2
Aidlica0o: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/RJ
LUCIA HELENAROSA
r
. ieng (R.
9.361.
,f
likmeditendente de
C 7:).75 nças
MANGARATIBA Pagino 1
Conciliação Bancária em 30/09/2023
'Banco; 104 Agênc.ta: 887-0 C:iritd: 624024-3
6.2.11.03.1332 - CAIXA ECtoNDMICA FEDERAL - FNSIN VANC/C 624024-3- Aplic.
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RI
Apuração dos saldos contabeis e do ex4atobancinio
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
„
Fich) 56441 Conte
1610/2023. 11:18 CAIXA- Extrato de Fundos
CAIXA Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
1Nome da Agência Código Operação rmissão
IANGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 16/10/2023
Fundo ICNPJ do Fundo lInicio das Atividades do Fundo
ICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO I 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12Moses(%) Cota em: 31/08/2023 Cota em: 29/09/2023
I 0,7624 11 7,7684 10,5015 7,182162 7,236917
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
lEndereço ICNPJ da Administradora
ISBS - Quadra 04- Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
iNome
PLANEJA SUS
nálise do Perfil do Investidor
I
CPF/CNPJ IConta Corrente IMês/Ano rolha
12.349.225/0001-37 1 006 .006240243 09/2023 01/01
ata da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
. Saldo Anterior
.olicações
esgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
OF
Tax6 deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
( 4 ) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$ Qtde de Cotas
24.514,29C 3.413,218706
0,00 0,000000
0,00 0,000000
186,890
0,00
0,00
0,00
24.701,18C 3.413,218706
0,00
Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
:nformações ao Cotista •
..;17.-e seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
-crcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
, z:to pelos Correios. Alem de reduzir suas despesas com impressao e postagem
cx=ratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
:do(a) Cctista compareça a sua agência de relacionamento e cadastre ou atual.ize
cderego dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
0800 726 0101
:Ouvidoria:
! 0800 725 7474
Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624 São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.qov.baatendimento/telefones da caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br
bout:blank
Ficha: 56441 Conta; 6.2.11.03.1332 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FP4SINVAN CIC/C: 104 887-0 624024-3 - Miu racao
Movimento Saldo
24.514,29
186,69 24.701,18
Data Document* Dodo. Especincacio
Saldo Anterior
2909/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicagies Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razki Bancário
Exercido de 2029
Filtro: Período de 01/09/2023 a 30/09/2023
Lançamento: 00003459/2023 Receita: 000688/2023 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 186,89 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 1
Exercido de 2023
Ficha 54704
sa ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R)
C1.41 12affta
LUCIA H
2
0
de
*! FlirEnças
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGA RATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/09/ 2023
Banco: 001 Agência: 3836-0 Cor 16356-2
Conta 6.2.11.03.1330-ELdo Brasil-FNSConvenente II - Aplic./163562-2
ote de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Apilcaqao: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuraçãodos said
Saldo da contabilidade na data 7.937,43
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 7.937.43
IANGARATIBA
Pag,nr
Data Histórico
31/08/2023 SALDO ANTERIOR
29/09/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp.
7.872,85
7.937,43
.
SALDO ANTERIOR 7.872,85
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 64,58
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 .
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 64.58
SALDO ATUAL = 7.937,43
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota
1.745,721392
1.745,721392
Saldo cotas
1.745,721392
- b10/2023. 11:05 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
GOVER140
G336161052877244013
16/10/2023 11:05:08
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16356-2FMSMANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência SETEMBRO/2023
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Valor da Cota
31/08/2023 4,509797097
29/09/2023 4,546792935
Rentabilidade
No mês 0,8203
No ano 8,3615
Últimos 12 meses 11,3098
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
/ a utoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentofindex.html?v=2.20.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb. 1 /-
7.872,85
7.937,43
Data Document*Docto. Especificação
Saldo Anterior
29/09/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003464/2023 - Repko: 000693/2023 (Recebimento derecede)
Movimento Saldo
64,58
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razio Bancário
de 2023
Filtro: Período de 01/09/2023 a 30/09/2023
Ficha: 54704 1Conta: 6.2.1 1.03.1 330 - 13.do Brasil-FNISConvenente II - Aplic./163511C/C: 001 I 3836-0 1 16356-2 - Mi9racao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS MAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO RI
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicayties Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Total dos Depósitos: 64,58 Total das Redradas: 0,00
GeoSIAP - MANGARA11BA Pégina I
Ficha: 57731
'torte derecurso.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIMA
Conciliação Bancária
'
Exercido de 2023
Cdociliação Bancária em 30/09/2023
Banco: 104 AcC-r,,Ila: 887-0 624035-9
Cont: 6.2.02.00.1216 - CEF - BLOCO DE CUSTEIO ACOE E SERV. PUBLAPLICQC624035-9
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
4
Saldo da contabilidade na data 8.840,12
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00.
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 8.840,12
Apuracks dos
Lucutog_ety,019,4 i9:> i ' ARI RI DONUNES
Litt"'f' ialisik&hente de Contador
CRC: 0561910-8/R3
"7',......::••.' '" 7. 1, ..)-,...-
,!ANGARATIBA
Valor R$ Qtde de Cotas
int10/2023, 11:19 CAIXA- Extrato de Fundos
CAl'A
'Nome da Agencia
jANGRA DOS REIS. RJ
iFundo
ICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
• Código
0887
I
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
Extrato Fundo de Investimento
. Para simples verificação
lOperação lEmissão
0055 I 16/10/2023
Inicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
Rehtabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%)
0,7624 11 7,7684
Administradora
'Nome
iCaixa Econômica Federal
Cliente
Nome
1
,
RJ 330260FMS CTSUSCUSTEIOSUS
Analise do Perfil do Investidor
Nos Últimos 12 Moses(%) Cota em: 31/08/2023 Cote em: 29/09/2023
10,5015 7,182162 7,236917
lEnderego
ISBS -Quadra 04 - Lotes 3/4 -Brasilia/DF I
CAIP1 da Administradora
00.360.305/0001-04
I
CPF/CNP..1 Conte Corrente Mes/Ano rolha
12.349.225/0001-37 1006 .006240359 09/2023 01/01
3 ata da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
--Aplicações
esgates
Rendimento Bruto no Mês
RRF
iOF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Tránsito*
(4) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor
Movimenta cão Detalhada •
Data' Histórico
Valor em R$
8.773,23C
0,00
0,00
66,89C
0,00
0,00
0,00
8.840,12C
0,00
Qlde de Cotas
1.221,530817
0,000000
0.000000
1.221,530817
13,ados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
informações ao Cotista
1:e seu extrato de fundos exClusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
:titice e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
. , noporcionam. Fale comsewGerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
7xLrató pelos Correios. Alen)de reduzir suas despesas com impressão e postagem
Josex:ratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
l'Iszado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
endei-eco de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
0800 726 0101
louvidoria:
0800 725 7474
Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624 São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.briatendimento/telefones da caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.cov.br
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Esercicie de 2023
Movimento Said*
8.773,23
66,89 8.840,12
Total dos Depósitos: 66,89 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP MANGARATI8A Pagina 1
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
29/09/2023 DEPOSITO KAMA DE PAGAMENTO (12349.225/0001-37)
Lançamento: 00003460/2023 - Receita: 000689/2023 (Recebimento do receita)
Ficha: 57731 1Conta: 6.2.02.00.1216 - CEF - BLOCO DE CUSTEIO ACCIE E SERV. PUEIC/C: 104 I 887-0 624035-9 - Migracao
Ponte de Recurso: 15000000 - RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Filtro: Period° de 01/09/2023 a 30/09/2023
;Banco:
Ficha: 62945 Conta:
.
l
i
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARA,TIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2C23
Conciliação Bancária em 30/09/2023
001 Agencia 3836-9 Ct;rt.3- 19489-1
6.2.02.00.1223 - BANCO DO BRASIL-EMS INVESTSUS/3836-9 - 19489-1APLIC
Sortte de recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO- RT .
Apuração dos saldos contabels ato bancário
Saldo da contabilidade na data 1.672.722,96
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0.00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0;00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1.672.722,95
LUCIA HELENAoR,956.?
..
c2Set,
O
nnancsas
7:,3•35
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/RJ
MANGARATIBA
Pagina :
• G336161052877244017
16/10/2023 11:06:27
10/2023, 11:06 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
is-Olf
Cliente
Agência 3836-9
Conta 19489-1 RJ 330260FMS INVESTSUS
Mês/ano referência SETEMBRO/2023
BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2023 SALDO ANTERIOR 1.660.009,42 1.397.872,876255
29/09/2023 SALDO ATUAL 1.672.722,96
Resumo do mês
1.397.872,876255 1.397.872,876255
SALDO ANTERIOR 1.660.009,42
APLICAÇÕES (+) 0,00 `•
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO. BRUTO (+) 12.713.f.74
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LiQUIDO 12.713,54
SALDO ATUAI. = 1.672.722,96
Valor da Cota
31/08/2023 1,187525307
29/09/2023 1,196620230
Rentabilidade
No mês 0,7658
No ano 7,8082
Últimos 12 meses 10,5434
Trksacão efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.20.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário •
Exerticio de 2029
Filtro: Período de 01/09/2023 a 30/09/2023
Ficha: 62945 Conta: 6.2.02.00.1223-BANCO DO BRASIL -FMS INVESTSOS/38361C/C: 001 I 3836-9 I 19489-1 - Mi9racao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 -'Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1.660.009,42
29/09/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 12.713,54 1.672.722,96
Lancawienta: 00003969/2023 - Receita: 000695/2023 (Recebimento de receita)
Total dos DepAsitos: 12.713,54 Total das Retiradas: 0,00
GeoS1AP MANGARATIBA Melee 1
Movimento Saldo
3.692,54
28,22 3.720,62
Lançamento: 00003470/2023 -Receite: 000696/2023 (Rer.ebimenba de receita)
Data Document* Dodo. Especificação
Saldo Anterior
29109/2623 AplicarAo 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Automatica
Total dos Depdakos: 28,28 Total das Retiradas: 0,00
1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATI1,3A
L
ifi
l Razão Bancário
Filtro: Período de 01/09/2023 a 30/09/2023
"-"\
r)(
4
5•3
0
Exercido de 2023
Ficha: 62954 Conta: 6.2.11.03.1423 -FMS- FFISCONVENENTE-investimento C/C: 001 3336-9 I 17641-9 -FMS- FNSCONVENEN1E
Fonte de Recurso: 16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.2124 - Investirnento-Implantde AçeS e Serv.de Saúde
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 AplicacEes Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
60269 28/02/2023 00032036
60269 30/06/2023 00039680
15.073,11
7. 3. 073.
pago a maior
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEOEMANGARATIPA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 30/09/ 2023
Banco: 001 Agi2ncia. 3836-9 Cur L.:.19488-3
Ficha: 60269 Conta: 6.2.11.03.1338-BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
:Fonte de recurso. 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Apilcag*:: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apurasiodo4MMISINSMI
Saldo da contabilidade na data 7.325.755,61
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contabeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade . 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 15.072,11
Saldo do extrato bancário na data 7.310.682,50
Relação dos rficiviiiitolita
Ficha Data Pendéncia Docto Is.10Comp.Dass,.comp. Histórico Valor
LuclA (Kipsd ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R5
FinangE15
.- •
:
p .
MANGARATIBA
". C/2023, 11:06
aoveraw
Cliente
3.trco do Brasil
Investimentos - Inve!tl!me-!?....f:74s
t:
2.?.¡ Ito 52877244015
2023 11:06:02
Agência 3836-9
Conta 19488-3 RJ 330260FMSCUSTEIO SIJS
Mês/ano referência SETEMBRO/2023
BB RF CP Automático CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor VP.'7,r IRPrej Grzrip. ValorIOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2023 SALDO ANTERIOR 1.138.315,55 958.561,086887
01/09/2023' APLICAÇÃO 5.226.512,75 4.399.472,463586 1,187986240 5.358.033,550473
04/09/2023 APLICAÇÃO 373.993 4,1 314.690.774238 1,188447424 5.672.724,324711
05/09/2023 RESGATE 265.24,75 223.101,737101 1,188904907 5.449.622,587610
Aplicação 05/07/2023 5.371.83 4.518.298113
Aplicação 10/07/2023 259.874,92 218.583.438988
08/09/2023 APLICAÇÃO 1.693.060,30 1.422.958,955324 1,189816680 6.872.581,542934
11/09/2023 RESGATE 191.890,50 161.215,202804 1,190275462 6.711.366,340130
Aplicação 10/07/2023 7.608,26 6.392,017361
Aplicação 11/07/2023 63.541.04 53.383,472760
Aplicação 17/07/2023 11.483,22 9.647.535211
Aplicação 19/07/2023 12.846,67 10.793,018813
Aplicação 24/07/2023 3.31910 2.788,510477
Aplicação 25/07/2023 687,52 577,617491
Aplicação 26/07/2023 34,676,91 29.133,514994
Aplicação 28/07/2023 57.727,78 48.499,515697
.12/09/2023 APLICAÇÃO 13.269,32 11.143,724416 1,190743732 6.722.510,064546
13/09/2023 RESGATE 60.000,00 50.369,118542 1,191206075 6.672.140,946004
Aplicação 28/07/2023 60.000,00 50.369,118542
15/09/2023 RESGATE 34.080,28 28.587,792959 1,192127005 6.643.553,153045
Aplicação 28/07/2023 34.080.28 28.587,792959
19/09/2023 RESGATE 22.999,00 19.277,556638 1,193045386 6.624.275,596407
Aplicação 28/07/2023 547,71 459,087036
Aplicação 02/08/2023 22.451,29 18.818,469602
25/09/2023 RESGATE 150.000,00 125.538,180295 1,194855618 6.498.737,416112
Aplicação 02/08/2023 41.885,34 35.054,729550
Aplicação 03/08/2023 87.265,85 73.034,638989
Aplicação 09/08/2'023 7.201,16 6.026,802771
Aplicação 10/08/2023 13.647,65 11.422,008985
26/09/2023 RESGATE 95.170,13 79.620,942320 1,195290174 6.419.116,473792
Aplicação 10/08/2023 95.170,13 79.620,942320
27/09/2023 RESGATE 7.894,22 6.601,986006 1,195734131 6.412.514,487786
Aplicação 10/08/2023 7.894,22 6.601,986006
28/09/2023 RESGATE 166.930.91 139.552,857543 1,196184105 6.272.961,630243
Aplicação 10/08/2023 166.930,91 139.552,857543
29/09/2023 RESGATE 195.670,29 163.519,122520 1,196620230 6.109.442,507723
Aplicação 10/08/2023 4.511,20 3.769,947667
Aplicação 11/08/2023 125.380,72 104.779,041108
Aplicação 17/08/2023 14.684,93 12.272,002862
Aplicação 28/08/2023 4.636,57 3.874,721042
Aplicação 01/09/2023 46.456,87 38.823.409841
29/09/2023 SALDO ATUAL 7.310.682,50 6.109.442,507723 6.109.442,507723
Resumo do filés
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
1.138.315,55
7.306.835,81
autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.20.0#/template/-2Pconsuitas-2FGP16.bb
0 Transação efetuada cOrrl sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
,
?
No mês 0,7658
No ano 7,8082
Ultmos 12 meses 10,5434
Serviço de Atendimento ao Consumidor-SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
,'.• 111V7023, 11:06 •io
RESGATES (-) 1.189.8E2.6,-
RENDIMENTO BRUTO (+) 55.411.2;'
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
1OF (-) 0,0C
RENDIMENTO LÍQUIDO 55.413,22
SALDO ATUAL = 7.310.682.50
Valor da Cota
31/08/2023
29/09/2023
Rentabilidade
1,187525307
1,196620230
utoatendimento.bb.com.bdapf-apj-autoatendimento/index.htmPv=2.20.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2023
--,
Filtro: Period° de 01/09/2023 a 30/09/2023
Ficha: 60269 Conta: 6,2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/ 194IC/C: 001 3836-9 I 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (P)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1.153.388,66
01/09/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 2.000.000,00 3.153.388,66
Lançamento: 00003013/2023 - Receita: 000576/2023 (Recebimento de receita)
01039/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 3.500.000,00 6.653.3E8,66
Lançamento: 00003014/2023 - ReceRa: 000577/2023 (Recebimento de receita)
04/09/2023 FOLHA PREFETTURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -627,01 6.652.761,65
Lançamento: 00003036/2023 - Pagamento: 001759/2023 (Pagamento)
04/09/2023 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) .11.220,65 6.641.541,00
Lançamento: 00003038/2023 - Pagamento: 001760/2023 (Pagamento)
04/09/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -699,79 6.640.841,21
Lançamento: 00003039/2023 - Pagamento: 001761/2023 (Pagamento)
04/09/2023 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/01301-37) -101.480,77 6.539.360,44
Lançamento: 00003088/2023 - Pagamento: 001802/2023 (Pagamento)
04/09/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -194,07 6.539.166,37
Lançamento: 00003089/2023 - Pagamento: 001803/2023 (Pagamento)
04/09/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -76,00 6.539.090,37
Lançamento: 00003090/2023 - Pagamento: 001804/2023 (Pagamento)
04/09/2023 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -117.751,11 6.421.339,26
Lançamento: 00003091/2023 - Pagamento: 001805/2023 (Pagamento)
04/09/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -38,00 6.421.301,26
Lançamento: 00003092/2023 - Pagamento: 001806/2023 (Pagamento)
04/09/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.462,78 6.419.838,48
Lançamento: 00003093/2023 - Pagamento: 001807/2023 (Pagamento)
04/09/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -9.810,81 6,410.027,67
Lançamento: 00003094/2023 - Pagamento: 001808/2023 (Pagamento)
04/09/2023 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -2.690,39 6.407.337,28
Lançamento: 00003095/2023 Pagamento: 001809/2023 (Pagamento)
04/09/2023 EMMA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -20.000,06 6.387.337,22
Lançamento: 00003097/2023 - Pagamento: 001811/2023 (Pagamento)
04/09/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -63,06 6.387.274,16
Lançamento: 00003098/2023 - Pagamento: 001812/2023 (Pagamento)
04/09/2023 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -31.016,21 6.356.257,95
Lançamento: 00003099/2023 - Pagamento: 001813/2023 (Pagamento)
04/09/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000342812) -390,36 6.355.867,59
Lançamento: 00003100/2023 - Pagamento: 001814/2023 (Pagamento)
04/09/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.188,13 6.354.679,46
Lançamento: 00003101/2023 - Pagamento: 00181.5/2023 (Pagamento)
0039/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -1.419,28 6.353.260,18
Lançamento: 00003102/2023 - Pagamento: 001816/2023 (Pagamento)
04/09/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 261.111,63 6.614.371,81
Lançamento: 00003107/2023 Receita: 000611/2023 (Recebimento de receita)
04/09/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 64.750,00 6.679.121,81
Lançamento: 00003108/2023 - ReceRa: 000612/2023 (Recebimento de receita)
04/09/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 23.676,00 6.702.797,81
Lançamento: 00003109/2023 - Receita: 000613/2023 (Recebimento de receita)
04/09/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 2.298,00 6,705.095,61
Lançamento: 00003110/2023 - Receita: 000614/2023 (Recebimento de receita)
04/09/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -46,89 6.705.048,92
Lançamento: 00003145/2023 - Pagamento: 001840/2023 (Pagamento)
05/09/2023 155 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -13.511,07 6.691.537,85
Lançamento: 00003128/2023 - Pagamento: 001823/2023 (Pagamento)
05/09/2023 PAGAMENTO GREENFOOD AUMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) -247.272,02 6.444.265,83
Lançamento: 00003129/2023 - Pagamento: 001824/2023 (Pagamento)
05/0912023 1RRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -3.242,66 6.441.023,17
Lançamento: 00003130/2023 - Pagamento: 001825/2023 (Pagamento)
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razio Bancário
Exercido de 2023
Filtro: Período de 01/09/2023 a 30/09/2023
Ficha: 60269 l Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/ 194IC/C: 001 l 3836-9 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Conta Contlibil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
08/09/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.229/0001.37) 15.840,00 6.456.863,17
Lançamento: 00003111/2023 - Receita: 000615/2023 (Recebimento de receita)
08109/2023 DEPOSITO POLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 218.682,05 6.675.545,22
Lançamento: 00003112/2023 - Receita: 000616/2023 (Recebimento de receita)
08/09/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 28.665,12 6.704.210,34
Lançamento: 00003113/2023 • Receita: 000617/2023 (Recebimento de receita)
08/09/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 101.500,00 6.805.710,34
Lançamento: 00003114/2023 - Receita: 000618/2023 (Recebimento de receita)
08/09/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 8.670,09 6.814.380,43
Lançamento: 00003115/2023- Receita: 000619/2023 (Receblmento de receita)
08/09/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 14.308,64 6.828.689,07
Lançamento: 00003116/2023 - Receita: 000620/2023 (Recebimento de receita)
08/09/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1.203.503,40 8.032.192,47
Lançamento: 00003117/2023 - Receita: 000621/2023 (Recebimento de receita)
08/09/2023 DEPOSITO FOLI-IA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 101.891,00 8.134.083,47
Lançamento: 00033118/2023 - Receita: 000622/2023 (Recebimento de receita)
11/09/2023 PAGAMENTO HUMAN1ZALAB LTOA (28.133.769/0008-73) -191 256,20 7.942.827,26
Lançamento: 00003136/2023 - Pagamento: 001831/2023 (Pagamento)
11/09/2023 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -10.227,61 7.932.599,69
Lançamento: 00003137/2023 - Pagamento: 001832/2023 (Pagamento)
11639/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -3.068,28 7.929.531,37
Lançamento: 00003138/2023 - Pagamento: 001833/2023 (Pagamento)
11/09/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 12.661,60 7.942.192,97
Lançamento: 00603438/2023 • Receita: 000667/2023 (Recebimento de receita)
12/09/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 21.863,43 7.964.056,40
Lançamento: 00003119/2023 • Receita: 000623/2023 (Recebimento de receita)
12/09/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 24.495,00 7.988.551,40
Lançamento: 00003120/2023 - Receita: 000624/2023 (Recebimento de receita)
12/09/2023 DEPOSITO FOLHAOEPAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 8.100,00 7.996.651,40
Lançamento: 00003121/2023 - Receita: 000625/2023 (Recebimento de receita)
12/09/2023 INSS FUNCIONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -263,10 7.996.388,30
Lançamento: 00003148/2023 - Pagamento: 001843/2023 (Pagamento)
12/09/2013 INSS FUNCIONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAT18A (00000000000000042812) -12.816,40 7.983.571,90
Lançamento: 00003149(2023 - Pagamento: 001844/2023 (Pagamento)
12/09/2023 INSS FUNCIONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -3.253,91 7.980.317,99
Lançamento: 00003150/2023 - Pagamento: 001845/2023 (Pagamento)
12/09/2023 INSS FUNCIONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -8.257,08 7.972.060,91
Lançamento: 00003151/2023 - Pagamento: 1301846/2023 (Pagamento)
12/09/2023 INSS FUNCIONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.718,92 7.970.341,99
Lançamento: 00003152/2023 - Pagamento: 001847/2023 (Pagamento)
12/09/2023 INSS FUNCIONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.335,05 7.969.006,94
Lançamento: 00003155/2023 - Pagamento: 001850/2023 (Pagamento)
12/09/2023 PAGAMENTO C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A (27.764.200/0001-77) -94.028,09 7.874,978,85
Lançamento: 00003250/2023 - Pagamento: 001918/2023 (Pagamento)
12/09/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -1.142,04 7.873.936.81
Lançamento: 00003251/2023 - Pagamento: 001919/2023 (Pagamento)
13/09/2023 PAGAMENTO LCS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LIDA (26.174.917/0001-04) -60.000,00 7.813.836,81
Lançamento: 00003197/2023 - Pagamento: 001885/2023 (Pagamento)
19/09/2023 PAGAMENTO BRUNO ASSUMPCAO DOS REIS FERREIRA (118.611.497-51) -500,00 7.813.336,81
Lançamento: 00003238/2023 - Pagamento: 601910/2023 (Pagamento)
19/09/2023 PAGAMENTO BRUNO ASSUMPCAO DOS REIS FERREIRA (118.611.497-51) -2.500,00 7.810.836,81
Lançamento: 00003239/2023 - Pagamento: 001911/2023 (Pagamento)
19/09/2023 PAGAMENTO RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME (45.575.532/0001-95) -19.999,00 7.790.837,81
Lançamento: 00003240/2023 - Pagamento: 001912/2023 (Pagamento)
GeoSIAP - MANGARATIBA Piigine 2
-.
Exercido de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/09/2023 a 30/09/2023
Ficha: 60269 Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/1941C/C: 001 I 3836-9 I 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOSNibVINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
ContaConfirm: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - AplicacEies Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Dodo. Especificação Movimento Saldo
25/09/2023 PAGAMENTO INSIGHTCOMERCIAL LIDA (12 952.331/000I-00)
Lançamento: 00003252/2023 - Pagamento: 001920/2023 (Pagamento)
-150.000,00 7.640.837,81
27/99/2023 PAGAMENTO PAULO HENRIQUE MAIA THOMAZ 09E11.104 (125.298.397-27)
Lançamento: 00003263/2023 - Pagamento: 001931/2023 (Pagamento)
-6.600,27 7.634.229,54
27/09/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003264/2023 - Pagamento: 001932/2023 (Pagamento)
-1.285,06 7.632.943,59
28/09/2023 PAGAMENTO FORTE GASES COMERCIO LIDA (22.729.278/0001-37)
Lançamento: 00003285/2023 - Pagamento: 001950/2023 (Pagamento)
-164.927,74 7.468.015,85
28/09/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003286/2023 - Pagamento: 001951/2023 (Pagamento)
-2.003,17 7.466.012,68
29/09/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00603276/2023 Receita: 000641/2023 (Recebimento de receita)
11.385,98 7.477.398,66
29/09/2023 DEPOSITO FOU-IA DE PAGAMENTO (12.349.225/6001-37)
Lançamento: 03003277/2023 - Receita: 000642/2023 (Recebimento de receita)
1.244,32 7.478.642,98
29/09/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003278/2023 - Receita: 000643/2023 (Recebimento de receita)
21,69 7.478.664,67
29/09/2023 PAGAMENTO HUMANIZALA8 LIDA (28.133.769/0008-73)
Lançamento: 00003340/2023 - Pagamento: 001954/2023 (Pagamento)
-194.781,34 7.283.883,33
29/09/2023 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003341/2023 - Pagamento: 001955/2023 (Pagamento)
-10416,11 7.273.467,22
29/09/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (2'4,1313.310/0001-59)
Lançamento: 00003342/2023 - Pagamento: 001956/2023 (Pagamento)
-3.124,83 7.270.342,39
29/09/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003485/2023 - Receita: 000694/2023 (Recebimento de receita)
55.413,22 7.325.755,61
Total dos Depósitos: 7.680.081,17 Total das Retiradas: 1.507.714,22
GeoSIAP - MANGARATIBA PAgine 3
Ficha: 60195
Fonte de recurso:
•
L
‘
VC1A •
1.344e r • ,endellte de
e InançaS
• rA,d.“
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2023
Conciliação Bancária em 30/09/2023
Banco: 237 AgC,ncia: 0886-9 tw 24016-8
6.2.11.03.1337 - Etradesco - Progr.Est.Financ.Atençao Prim.à Saúde.Co Financiamento Aptic
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI 300.2100-RECURSOS DO TESOURO - RT
Cc. I a
Apuração d
Saldo da contabilidade na data 605.606,27
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no exrrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Redradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade • 0,00
Saldo do extrato bancário na data 605.606,27
..1111.411,411110 .
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R3
ARATTBA
Pagine 1 :
Valor
em (R$)
477.875,98
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
459.016,35 241.029,78119
IOF -
123.416,00 61.967,68177
IOF -
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
18.859,63
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Banco Bradesco S./A https://www.ne1 2.bradesconetempresa..b.br/ibpj se m primirPop u pjst
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
cm DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. R.]
012.349.225/0001-37
00886-9 I 0024016-8
03/10/2023
BRADESCOFTC FTRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/09/2023 a 30/09/2023
31/08/2023 - 1,9826429
29/09/2023 - 1,9987173
+0,81%
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
:R s/ &OF
Provisão
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 582.432,35 302.997,46296
IOF -
605.606,27 23.173,92
IRRF (R$) -
06/10/2023 09:1
:i3a.nco Bradesco S/A .)ttpc://www.ne12.braciesconetempresa.b.briibojseilimprimirPopup..is,.
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (RS) de Cotas sr.,(R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês
TOF - IRRF (R$) -
4.314,29
DE
ic
.
> 00 06-
<;)
;
.Itens
Bloqueio R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Ale) Bradesco Deficiente Auditivo ou de Faia Cancekamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 OC#S9 Ateldtnento 24 horas, 7diespor semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a s€/te-feire, das V. àsIth. exceto feriados.
Demat telefones
consuke osite
Fale Conosco
06/10/2023 09:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/09/2023 a 30/09/2023
Ficha: 60195 1Conta: 6.2.1 1.03.1337 - Bradesco - Progr.Est.f inanc.Atenção Prim.a C/C: 237 0386-9 i 24016-8 • Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 477.875,98
04;09/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/6001-37) 65.327,50 543.203,48
Lançamento: 00003106/2023 - Receita: 000610R023 (Receblmento de receita)
11109/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATI8A (29.138.310/0001-09) -2.433,65 540.769,83
Lançamento: 00003163/2023 - Pagamento: 001858/2023 (Pagamento)
11/09/2023 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001.59) -5.070,12 535.699,71
Lançamento: 00003164/2023 - Pagamento: 001859/2023 (Pagamento)
11/090023 PAGAMENTO & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA (16.631.485/0001-51) -93.898,68 441.801,03
Lançamento: 00003165/2023 - Pagamento: 001860/2023 (Pagamento)
29/09/2023 TARIFAS BANCO ORADESCO S/A (60.746.948/0001-12) -12,15 441.7E18,88
Lançamento: 00003355/2023 - Pagamento: 001966/2023 (Pagamento)
29/09/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12349.225/0001-37) 4.314,29 446.103,17
Lançamento: 00003418/2023 - Receita: 000648/2023 (Recebimento de receito)
30/09/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12,349.225/0001-37) 159.503,10 605.606,27
Lançamento: 00003527/2023 - Movimento Bancário: 000053/2023 (Transferência bancdria)
Total dos Depósitos: 229.144,89 Total das Retiradas: 10 1,414,60
GeoSIAP - MANGARATISA Pagina 1
Exercício de 2023
Ficha: 60194,
Fonte de recurso:
FUNDO MUNICIPAL DE SAC/DE MANG.A.RATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/09/2023
C,75
Banco: 237 Agencia: 0886-9 Conta: 24016-8
Conta: 6.2.02.00.1219-Bradesco - Progr.Est.Financ,Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento
15000000- RECURSOS Nik0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Rd.,1 .1, • '300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos conlAbeiie.
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
r ivsa
1,1w f4teeoidente. de
skpen., -,;nanças
•T%-.4r4,1rarla a
•
A RJ RICARDO NUNES
contadot
CRC:0561910-8/Etl
'1 A NG ARATIBA
Total 65.327,50
Os dados acima têm como base 02/10/2023 às 16h49 e estão sujeitos a alterações.
anco Braciesco S/A https: /./ww w.n e 1 2.bradesconeternpresa.b.br/ibpj seiiimpri m i rP opu p. jsf
r 0- ri
• y1C,
bradesco
et empresa
Extrato Mensal / Por Perfodo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE I CND): 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 02/10/2023 - 161,19
Agência 1 Conta Total Disponível (R$) Tota! (R$)
00886 I 0024016-8 605.856,43 605.856,43
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0024016-8 I Entre 01/09/2023 e 30/09/2023
Crédito (R$)
65.327,50
Itt
Data
18/08/2023
04/09/2023
11/09/2023
18/09/2023
Lançamento
SALDOANTERIOR
PAGAMENTO GOVERNOFU
UG296100/202306010043 0000016497
TED DIF.1TTUL.CC H.BANK
DEST. 1RANSPORTESLOCA
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/FU
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATI8A/R1
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
APLICACAO EMFUNDOS
FICFIRFCPP.PUBLICO
Dcto.
10043
4268882
5954001
5957001
4268882
652999
Débito (R$) Saldo (R$)
159.503,85
224.831,35
-93.898,68 130.932,67
-2.433,65 128.499,02
-5.070,12 123.428,90
-12,15 123.416,75
-123.416,00 0,75
-224.830,60 0,75
Últimos Lançamentos
Não há lançamento g para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
02/10/2023
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
30/09/2023 PAGAMENTO
Movimento said*
-159.503,10
159.503,85
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 0,75
Lançamento: 00003527/2023 - Movimento Bancário: 000053/2023 (Transferência bancaria)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Period° de 01/09/2023 a 30/09/2023
Ficha: 60194 Conta: 6.2.02.00.1219 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Ateng5o Prim.à IC/C: 237 I 0886-9 I 24016-8- Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00,00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Total dos Depósitos: 0,00 Total das Retiradas: 159.503,10
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina
Fonte de recurso:
Ficha.
6anco 104
Apuraçar;diii ":, 44
57726
Agência: 887-0 Ctr.rrt.i: 0624037-5
6.111.03.1336 - CEF -INVESTSUS.APLIC C/C 0624037-5
15000000 - RECURSOS NiE0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE
Conta
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAPATIBA
Conciliação Bancária
,•,..0"s'Exercicio de 2023
Coriciliagáo Bancária em 30/09/2023
Saldo da contabilidade na data 1.684.431,95
(-) Depósitos contábeis n5o localizados no extrato bancário
(-1-) Retiradas contábeis n'So localizadas no extrato bancário
(-i-) Depósitos do extrato bancaric n'ari localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário n5o localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 1.684.4312E.
,9
4--"N
•
LUCIAHELENA ROSA ARI lkICARDO NUNES
Tesoureira
r.•
.S.taterlr,ter,dente de
6.:F.Arznis e Finanças
. 73357:
Contador
CRC: 0561910-8/PJ
MANGARATIBA
N."
lEnderego ICNPJ da Administradora I
1SBS - Quadra 04- Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
I
CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37
k
Conta Corrente
006 .006240375
ata da Avaliagâ)
Mês/Ano Folha
09/2023 01/01
Valor em R$
1.671.687,43C
0,00
0,00
2.744,52C
0,00
0,00
0,00
1.684.431,95C
0,00
Otde de Cotes
232.755,461105
0,000000
0.000000
232.755,461105
4;10/2023, 11:19
CAIXA
¡Nome OaAgência
lANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
CAIXq. - Extrato de Fundos
iCódigo
0887 1' 0055
Operação
I
CNR.! do Fundo IInício das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02'10/1995
, ip,10
.
F.:xtrato Fundo de Investimento „ r
Para simples verificação ,
r
missão
16/10/2023
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cote em: 31/08/2023 Cota em: 29/09/2023
0,7624 ll 7,7684 10,5015 7,182162 7,236917
Administradora
!Nome
jCaixa Econômica Federal
Cliente
;Nome
RJ 330260FMSINVSUSINVESTSUS
lAnalise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Historic°
ldo Anterior
`licações
.,agates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
OF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimenta cão Detalhada
Data Historic° Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
informações ao Cotista
,:c:Isulze seu extrato de fundos exclusivamente pelo_Internet BankingCAIXA, de forma
e segura, e benefide-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
.r.)rcporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
.-xtratc pelos Correios. Alem de reduzir suas despesas com impressão e postagem
Josex7ratos, você contribui pars,preservação do meio-ambiente!
± ::ezadc.., (a) Octista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
er7clereco dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
:,800 • 726 0101
Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624. São Paulo/SP CEP: 01405-001
4)uvictria:
.7,800 725 7474
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.bdatendimento/telefonesda (..ixa.aso
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br
::„1:blanft
Said*
1.671.687,43
1.684.431,95
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
29/09/2023 DEPOSITO
Movimento
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 12.744,52
Lançamento: 00003461/2023 - Receita: 000690/2023 (Recebimento de receita)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Razão Bancário
e
"ticercicio de 2023
Filtro: Período de 01/09/2023 a 30/09/2023
Ficha: 57726 1Conta; 6.2.11.03.1336 - CEF -INVESTSUS.APLIC C/C 0624037-5 IC/C: 104 I 887-0 I 0624037-5 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOSNibVINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicac6es Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Total dos Depósitos: 12344,52 Total das Redradas: 0,00
GeoSIAP - MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DF. SAÚDEOF71A,M0.. 1.;',F!..1i1IBA.
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/09/2023
rcicio de 2023
mIco: 104 Agi-Incia: 887-0 Conta: 624038-3
62947 Conta: 6.2.02.00.1435 - CEF -Bloco de Custeto - cf c 6240933-3
lEonte de recurs-D. 16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A F NDO DERECURS(A.1:41C.d(ÀC.:: 300.2105 - PAB Fixo
'Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 9.102..4S
(-) Depósitos contábeis não locelizados no extri,to trandrio
C+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0.0C,
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados;lacontabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato.bancirio na data 9.192.,40
_Waitll'ELEN#V541,4tal Al:If/RICARDO - NUNES
're,soifteartntede Contador
• e Finanças CRC:056191043/R3
73355
• -.',PAT1BA
Página 1a.•
•I
17:10/2023, 11:13
ICA 144 A
: Extrato das. .Contas Individuas
do Extrato:
CcA/Conta CAIXA:
Coma Referência;.
Nome:
PE.,riodo:
W.)tr !Jr, Doc, tlisk.órico
31/08/2023 SALDO ANTERIOR
01/09/2023 SALDO TOTAL
b4109/2023 -SALDO TCTAL
05/09/2023 SALDO TOTAL
06/09/2023 SALDO TOTAL
08/09/2023 - SALDO TOTAL
11/09/2023 SALDO TOTAL
Th 12/09/2023 SALDO TOTAL
13/09/2023 SALDO TOTAL
14/09/2023 . SALDO TOTAL
15/09/2023 - SALDO TOTAL
18/09/2023 SALDO TOTAL
19/09/2023 SALDO TOTAL
20/09/2023 SALDO TOTAL
21/09/2023 SALDO TOTAL
22/09/2023 SALDO TOTAL
25/09/2023 SALDO TOTAL
26/09/2023 SALDO TOTAL.
2.7/09/2023 SALDO TOTAL
28/09/2023 SALDO TOTAL
29/09/2023 SALDO TOTAL
:30/09/2023 SALDO FINAL
GzivConts Caixa
TiNN
GOVCONTACA
8876003'2',
0887/006/0062403:-
R.) 330260 FMS CT SUSCUSTEIOS ,
de: 01/09/2023até: 30/09/.2C '
•Vair.31' (R%)
9.192,4SC
9.192,45C
9.192,48c
9.192,48C
9.192,4BC:
9.192,4K
9.1.92,48c
9.192„43C
9.192,4SC
9.192.,4K:
9.192,4&C.
9.192,4SC
9.1.9 2. A SO
9.192,-5
9.192,4C:
9.192;43C
9.192,45C
9.192ASC
9.192,4SC
0 Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado,
p.1 pt FE Ct4AR:
7 Pgovconta.caixa.gov.brisigov/extrato/conta_individualtimprimicdo?norneForm=extratoContaindividualForm&obtv=null
• If,
" • "-r
-J
. Exerciclo de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/09/2023 a 30/09/2023
Ficha: 62947 Conta: 6.2..02.00.1435 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3 IC/C: 104 I 887-0 I 624038-3 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplica0o: 300.2105 - PAB Fixo
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. EspecificacSo
Saldo Anterior
Movimento Saida
9.192,48
GeoSIAP - MANGARATIBA Ptigina 1
xercieio de 2013
FUNDO MUNICIPAL DE Pr. MANnARATTSA
Conciliação Bancária
:Fonte de recurso:
Ápuii
16000000 -TRANSFERtNCIAS FUND() A,FONCoott D F.CURSC i00.0228.- Gest5o do SUS
Saldo da contabilidad,a ;NI rla.ta 1.138.480,2
Saldo do extrato bancario ns 1.138.480,2; lab*
!,1ANGARATIBA
Pagine e .
Conciliação Bancária em 30/09/2023
104 Ar),:.}ncia: 887-0 - Corta: 624034-1
Conta: 6.2.11.99.0010 - CEF •-• INVEST'SUS snarl-limb:1s : - 62952
nco:
(-) Depósitos contabeis nác, !or..arizados rro e:ztrato bancário
(+) Retiracias conti..beis n'Ao :ocallzadas ra extrato bancário
(+) Depositos do extrato Cancárie rtrio !ncl!izedosn contabilidade
Rétirarlas do extrato bancário loCalizalos.na contabilidade
_ de
,;. F-11-.3snas
ufnewo.,••••
IC.PROONUNES
Contadur
CRC: 0561910-8/R3
1C-:•10/2023, 11:19
CAIXA
CAI \ e.9 FtrACIS
lrato Fundo do Investimento I J1;-;,
Para sirtkoir...s varificação
,,,,'oave da Agência
'-\NGRA DOS REIS, RJ 1 04i,
iOpe,aggc lErnhisão
3055 16/10/2023
1,760 % '.10-cpti‘.. ••(\o' 3/4:n
FQacio iCNP,1 no Fon!..... lIniciodesAtividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDAFIXA CURTO I. 011834.074/0001-23. L
.i 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo -
No Wes(%) No Ario(%:, Not Últirnos 12 tit?sesr.4: ,•.".t.qa ern. 31/08/2023 Coin em: 29/09/2023
0.7624 ji7,7684 ii 10.5015 7,182162 II__ 7,236917
Administradora
INome lEnlore;o IC.'..'VPJ da Administradora
iCaixa Econômica Federal - if3Dt - Crtia,:m 04 - Lotes 3/4. Brasilia/DF L00.360.3050001-04
Cliente
Nome fr:PFP.::11uJ . !Conte Coente n IMês/Ano I Folha
RJ 330260FMSINVSUSINVESTSUS l '12-349.225/0001-37 .J_ 006 .006240391 i 09/2023 1 01/01
Análise do Perfil do Investidor 'Date cia Avaliação
•
j
1,1 '4
Resumo da Movimentação
Historic°
Saldo Anterior
'7R esgates
!Rendimento Bruto no MâS
RRF
i0F
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
ri Valor sujeito à tibutagão, conformslegislação em vigor
Movimentação Detalhada
Histonco
Valor em R$ Qtde de Colas
1.129.86647C 157.315,648316
0,00 0,000000
0,00 0.000000
31:'13,82C
0,00
0,00
0,00
1.i38.480,29C 157.315,648316
0,00
Velo ç R$ Ofde de Cotas
de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
.'nformações ao Cotista
2sulce seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet BankingCAIXA, de forma
e seguia, e beneficie-se e todas uantagens que os serviços on-line lhe
•- !-Ipc)r!!:i onam. Fale com seu Gerente. para oiicitara inibição do envio mensal cio seu
• pelos Correios. Alerr de Aeclu.zir sues. despesatc com iMpressAo e postagem
nx:ra:os, .você contribui para preservação do meio-ambiente
1,1-..t-:!zacio (a) •:.-c.,tista, compareça A. sue. agtincia
,
cie r.elacionamento e cadastre ou atualize
endereço dee-mail.
Servigo de Atendimento ao Cotista
¡SAC: Endereço para Correspondência:
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, SaoPaulo/SP CEP: 01405-001
lOuvidor/a: Endereço Eletrônico:
t 0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.briatendimento/telefones da caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: www.caixasiov.br
:35outtiank 1/1
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
29/09/2023 Aplicado 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.399.225/0001-37)
Automática Lançamento: 00003962/2023 - RaceKa: 009691/2023 (Recebimento de receita)
Movimento
8.613,82
Saldo
1.129.866,47
1.138.480,29
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
0!
meld* de 1023
Filtro: Period() de 01/09/2023 a 30/09/2023
Ficha: 62952 Conta: 6.2.11.99.0010 - CEF -INVESTSUS - Rendimentos IC/C: 104 I 887-0 I 624039-1 - CEE -INVESTSUS
Ponte de Recurso: 16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0228 - Gestão do SUS
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Total dos Depósitos: 8.613,82 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagine
. . FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEOEMANGARATIBA
Conciliação Bancária
e 2023
t)
,P.10
•
r
,tr
Banco: 001 Agência:3836-9 Ccirt,, 29602-6
Picha 62959 Corti,: ;6.2.11.99.0024 - BB - RoyaltiesMinérioSande-Aplicação
Conciliação Bancária em 30/09/2023
,Fonte de recurso. 17080000 - TRANSFER 'ENCIA DAUNIÃOREFER NTE 4 COMP 000.0157 - Royalties -Minério
ApurÇ
Saldo da contabilidade na data 37,1S
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 37,1v
LUCIA ugLENA ROS
12, it.,Clii t%)sa
tteiidente de
.f.•.-4:;:,..17;1E eFinanças
a.41.L. 73355
RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/RJ
NANGARATIBA
PaVq
'10;1 0.W44. 1409 Banco do Brasil'
Investfinentes - Investimentos Fundos - MensalCliente
Agenda 3836-9
Conta 24602-6ROYALTIESMINERIO SAUDE
Mbs/ano referência SETEMBRO/2023
BB RF CP Automático - 42.5.42.315/0001-15
G338161052877Z44020
16/10/2023 11:08:34
Data Histórico
61/08/2023 SALDO ANTERIOR
29/09/2023 SALDO ATUAL
Reaumo do mês
Vidor Valor IRPrej. Comp: Valor 1OF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
38,90 31.075879
37719 31,075879 31,075879
SALDO ANTERIOR 36,90
APLICAÇÕES l+) 0,00
RESGATES 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,29
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
(-) 0,00
RENbimENTO LIQUIDO 0,29
SALDO ATUAL 37,19
Valor de Cots
31/08/2023 1,187525307
29/09/2023 1.196620230
Rentabilidade
No mas 0,7658 /
No ano • 7,8082
Oltimos 12 meses 10,5434,
`Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
_Serviço de Atendimento ao 'Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
s://autoa tend I mento.bb.com.bdapf-apj-autoatendlmento/index.html?v=2.20.0#/template/-2 Fconsultas-2FGF16. bb •
D,29 37,19
Lançamento: 00003287/2023 Pagamento: 001952/2023 (Pagamento
29;05/2023 Aplicaçao 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Automatka Lançamento: 00003472(2023 - Receft: 000698/2023 (Recetamento de recea2)
Total dos Depósitos: 0,29 Total das Retiradas: 23,00
Filtro: Period° de 01/09/2023 a 30/09/2023
59,90
BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) 36,90
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
2d/09/2023 TARIFAS
AlovimentO Saldo
-23.30
Ficha: 62959 IConta: 6.2.11.99.0024 -66- Royalties minérioSande - Aplicac.io 1CC: 001 3336-9 I 24602-6 - BB - RaysiitiesMinérioSande
Fonte de Recurso: 17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A Aplicação: 000.0157 - Royalties- Minério
Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicac3es Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razâo Bancário
Exercido de 2023
GeoSIA11 - MANGARATIDA
;
,Aii¡Ist4 PUNDO MUNICIPAL DE
, Conciliação Bancária
Exercido de 2023
-
: 24800-2
Ficha: 62961 Cc,n.'2,:; 6.2.1/.99.0031 -Piso Enfermagem FMS
Fonte derecurs");16050000 - Assisténcia *inanceira da Unia.o. destinaoa comp: : !300.0029 - Outros Convénios Federais
..tiancc,: 001 Ag.Zncia. 3836-9
• AllF.Aas —
NUNES OS
Conciliac6o Bancária em 30/09/2023
Saidadaociatabilideste ea data 29.900.37
(-) Depósitos contát,e. is no localimdos no 'tt..trat+ bancário
(+) Retractas contábeis ne loralizartas no extrato bancário
(+) Depósitos do extra, bancárionn tocalindos na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extra* bancário naSate 29.900,37
CariMdor
CRC: 05619104/P)
71ANGARATISA Piglea T. de I
Agenda 3836-9
Conte 24800-2RJ 33077) FMS
Me/an. referenda SETEMBRO/202.3
RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
• sr Brasil
t
.
• • ;'-;
Clint
itwestimentos - !Mfr. .....";nen tr.% . ••
G336161052877244022
16/10/2023 11:09:22
/7.101,L 04.
Data Histórico Valor, Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2023 SALDO ANTERiOR 493.290,.f 415.393.745551
27/09/2023 RESGATE 443.933,28 371.264.203715 1,195734131 44.129,541836
Aplicacio 23/08/2023 443.933,28 . 371.264,203715
28/09/2023 RESGATE 7.272,72 6.079,933657 1,196184105 38.049,608179
Aplicacno 23/08/2023 7.272,72 6.079,933657
29/09/2023 RESGATE 15.830,56 13.062,256185 1,196620230 24.987.351994
Aplicaodo 23/08/2023 15.63C,56 13.062256185
29/09/2023 SALDO ATUAL 29.900,37 24987,351994 24.987,351994
Resumo do mil*
SALDO ANTERIOR 493.290,59
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 466.836,56
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.446,34
IMPOSTO DE RENDA-) 0,00
(-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.446.34
SALDO ATUAL = 29.900,37
Veior da Cota
31/08/2023 1,187525307
29/09/2023 1,198620230
Rentabilidade
No mês 0,7658
No ano 7,8082
últiellin .12 mesas 10,5434
TreaWgr"fet a com sucesso por J3218178 .M'LUCIAHELENA ROSA.
Servico de Atendimento ao Consumidor- SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
•
r lOa://eutuAisHtAirriento.bb.corri.br/e04-apj-autoatendlmento/index.html?v=2.20.0#/templete/-2Foonsultas-2FGF16.bb 1/1
ercicto da 2023
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001.37)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
29/09/2023 PAGAMENTO
Moviment0 Saldo
493.290,59
•460.826,95 26.454,03
PUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Raz§o Bancário
Filtro: Periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023
Ficha: 62961 1Canta: 6.2.11.99.0031 - Piso Enfermagem EMS 1C/C: 001 I 3336-9 I 24800-2 - Piso Enfermagem FMS
Fonte de Recurso: 16050000 - Assistência financeira da Uni:io destinada 'a Aplicação: 300.0029 - Outros Convênios Federais
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Lançamento: 00003425/2023 - Pagamento: 002025/2023 (Pagamento)
29/09/2023 ApEcaç3o 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001.37) 3.446,39 29.900,37
Autornetica Langamento: 00003473/2023 -Recedes:000699/2023 (Recebimento de receita)
Total dos NobsItos: 3.446,34 Total das Retiradas: 466.836,56
GeoS1AP • MANGARA118A ESginis 1
Conciliação Bancária em 30/09/2023
)Banco; 001 3836-0 24800-2
Ficha: . -;so •-•
•Fonte 16050000 - ,sistencia fmarc, 300.0029 -Outros Convénios Federais
Saldo da contabilidade na-data 0,30
41:Or
osAfos'a
Luca -nter,ente Surloe e --ilnanc;aS
1"' 'à 73
RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
2023
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
•••
.• A 'OAKATIBA Pagma I de. 3
Banco do Brasil
agrup4d05
Extrato conta corrente dome* 4
Ian!. - Conteatual
AOncia 3836-9
Cords oorrente 24800-2 RJ 330260FMSENFERMAGEM
Período do 09 /2023 extrato
G333021503109955032
02/10/2023 15:18:01
L;41v3amalitog
Pt EX
asiensete movimento
23/08/2023
• 27/09/2023
27/09/2023
Ag. origem
0000
0000
0000
--- 27/09/2023 0000
27/09/2023 0000
77/09/2023 0000
27/09/2023 0000
27/09/2023 0000
27/09/2023 0000
27/09/2023 0000
27/09/2023 0000
—,
27/09/2023 0000
27/09/2023 0000
27.'09/2023 0000
27;09/2023 0000
2709/2023 0000
27/09/2023 0000
27/09/2023 0000
27/09;2023 0000
27209/2023 0000
Lote Histórico
00000 000 Saldo Anterior
Documento Valor R$ &lido
0.0is: •-;
14175 983TEDDevolvida
MSG INVALD P/ T1PO DE TRANSC/FINALD
400.005 1.370.92 C
14175 983TEDDevolvida
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ
800.005 7.272,72 C
14175 983TEDDevolvida
' AC OU CNT DEST DO CRED INVAL
800.007 6.986.92 C
14175 96,3TEDDevolvida
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
800.013 7.272.72 C
13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv
237 0886 00438641785 FATIMA DE JESUS S
92.700 832.52 0
13105 393TEDTranstEletr.Disponiv
336 0001 08026749766ANDREADOS SANTOS
92.701 6.810,92 r.)
13105 393TEDTranstEletr.Disooniv
237 0886 08483562766 FERNANDA BARBOSA
92.701 3.110,00 D
13105 393TEDTransf.EIetr.Disponiv
237 0886 1259117679 IVANICE DOS SANTO
92.702 358,64 D
13105 393TEDTranstEletr.DIsponlv
237 0886 15967160701 FERNANDA DA CONCE
92.702 1.701,000
13105 393TEDTranstEletr.Disponiv
237 0886 08739527743 UDIANE FRANCISCA
92.703 1.743,52 D
13105 393TEDTransf.Betr.Disponiv
237 0886 13665793726 FERNANDA DA SILVA
92.703 5.100,28 D
13105 393TEDTranstEletr.Disponiv
237 7526 09609226795 LucieNE DE MENEZE
92.704 610.00 0
13105 393TEDTranstEletr.Disponiv
237 3248 08978580777 FERNANDO NASCIMEN
92.704 1.370,920
13106 393TEDTranstEletr.Disponiv
237 1700 14563625779 CAMILAJOSEFERRE
92.705 7.272,72 0
13105 393TEDTranstEletr.Disponiv
237 0886 16998775725 GABRIEL ALEXANDRE
92.705 525.36 0
13109 393TED TranstEletr.Disponiv
-
341 4814 15586483728 DEBÓRA EVELYN ALV
92.706 6.810,920
13105 393TEDTranstEletr.DIsponhi
237 2722 14385840750 GEANNE BALMANT DE
92.706 1.370,92 D
13105 393TEDTranstEletr.Disponiv
033 3720 16212815747 DOUGLAS TORRES
92.707 8.986,92 D
13105 393TEDTranstEletr.Disponiv
237 0886 11-838034729 GLAUCIA DOS SANTO
92.707 3.110.00 D
7 7.,,$:/.8 utostendimento.bb.corn.br/apf-apj-airtoatandimentofindex.html?v=2.18.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 115
92.708 7.272,72 D
92.708 3.110.00 D
92.709 7.272.72
4 4 •
92.709 918.550
92.710 6.810.92 0
92.710 1.370,92 0
92.711 6.810.92 D
92.711 6.207,28 D
92.712 7.272,72 D
92.712 3.625,20
92.713 7.272,72 D
92.713 109.55D
92.714 6.810,92 D
92.714 1.370.92
92.715 1.551,20D
92.715 1.370,92
92.716 1.296,36 D
92.716 3.110,00 D
92.717 3.110.000
92.718 6.207,250
92.719 959,04
92.720 832.52 0
92.721 1.370.e2
92.722 832.52 D
92.723 6.132,72 D
92.724 1.286.360
fa04g. 1§iig Banco do Brasil
0000 13105 393 TED TranstEletr.Dispcniv
237 0886 13479004709 EUSABARRETODE
27/09/2023 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv
237 0886 05525664704 HELEN TEBALDI DA
27/09/2023 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv
• 237 1463 08587618741 JULIANAVITOR LEI
27/09/2023 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv
237 6874 16942017752 IANCAALMEIDADE
27/09/2023 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv
260 0001 13724554770 LAIS CHRISTINY DO
V/09/2023 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv
237 0886 16683165793 IZABELE DOS SANTO
27/09/2023 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv
260 0001 1714481.1746 MARIZASILVADE M
27/09/2023 0000 13105 393 TED Transf.getr.Disponiv
237 0886 09914575790 JACIANEALMEIDAD
27/09/2023 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv
336 0001 08856595702 MICHELLE NUNESME
27/09/2023 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv
237 3752 02445170702 JACIARA EUZEBIO C
27/09/2023 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv
237 3431 14204612733 RAPHAELASARMENTO
27/09/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disconiv
237 0886 09590929788 JAQUELINECAMPOS
27/09/2023 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv
237 0886 19368351775RENATADEANDRADE
27/09/2023 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv
237 0886 16259722702 JENNIFER AGATHA D
27/09/2023 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv
237 0886 11541053770 SABRINASOARESFE
27/09/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.DIsponiv
237 3248 14012775782 JESSICA DAIENE LE
27/09/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 0886 07245031703 SANDRA SEVERIANA
27/09/2023 0000 13105 393 TED TranstEletr.DIsponiv
237 3858 15137695700 JESSICASALDANHA
27/09/2023 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv
237 0886 14299532767 JOSIANE GONCALVES
'39/2023 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv
237 1700 15849887709 JUUANA CEZARIO G
27,39/2023 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv
237 0886 14794138792JULIANAMARA BARB
27/09/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.DIsponiv
237 0886 16253238752JULIANA PEREIRAD
27/09/2023 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv
237 3431 06965602759 JUNIA DEMOURAFR
27/09/2023 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv
237 3860 13454622719 KARINE ROSARODRI
27/09/2023 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv
237 1542 17741522744 KARLAMARINHODA
27/09/2023 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv
• Ds :/ autoatendlmentabb.com.bilapf-apj-autoatendimentofindex.html?v=2.18.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 2/8
„zilR
AIL0 t)f
E
92.725 1.370,92
LI
tptl:.
92.726 1.376,76D
92.727 528.36 D
92.728 1.557.44
92.729 1.370,920
92.730 3.110.000
92.731 6.207,28 D
92.732 528.36 D
92.733 528,36 D
92.734 2.199,000
92.735 1.37Q92
92.736 6.674.12 D
92.736 292.08
92.737 1.296,38 0
92.737 117,64 D
92.738 1.065,32 0
92.738 735,28 D
92.739 832.52 D
92.739 6.207.28 D
92.740 3.184,56D
92.740 1.206,56
92.741 1.206,560
92.741 1.296.360
92.742 1.370,92D
92.742 1.370,22 D
••\,
10/1023. 15:18 Banco do Brasil
237 0886 19'554757760 KAROLINAFERREIRA
27/09/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eietr.Disponiv
237 0886 85701572749 KATIACRISTINASA
27/09/2023 0000 13105 393 TED TranstEletr.Dispcniv
237 0886 15980016716 LAIZA FONTELLA PE
27/09/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disooniv
237 0886 13300212740 LARISSAPEREIRAD
27/09/2023 0000 13105 393 TED Transf.Setr.Disponiv
237 0886 09934467798LEONARDO LEITE TE
27/09/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 1882 18241628714 LETICIA GUIMARAES
V/08)/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 1310 12842245709 UVIAPESSOAROSS
7/09/2023 0000 13105
.
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 1700 16456617766 LUCASGOMESDOS S
41/09/2023 0000 13105 393 TED TranstEletr.DIsponiv
237 3899 12258919738LUCILADE OLIVEIR
27/09/2023 0000 13105 393 TED Transteetr.Disponiv
237 0886 00827421702 MAGALI LEAL FARIA
27/09/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponlv
237 0663 83985956715 MAGNOLIA DE FATIM
27/09/2023 0000 13105 393 TED TransfEetr.Disponiv
237 0552 08942225705 MAKSOUD DHRISOSTO
27/09/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
341 9162 17282782792 FLAVIA RODRIGUES
i7i09/2023 0000 13105 393 TED Transteetr.Disponiv
237 7802 16778827785MARCELA RODRIGUES
'.ViD9/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 3858 05346039716RAQUELDO VALESI.
VID6/2023 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv
237 0886 18261065707 MARCIOFELIPEMEN
al,/2023 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv
237 0886 05505322778RAQUEL SILVACATR
27/00/2023 0000 13105 393 TED TranstEletr.DIsponiv
237 0866 67341845791 MARIADASGRACAS
V/01023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 3526 16742246723 REBECA DOSSANTOS
27109/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 1310 1.3926460733 MARIA REGINA DE S
27/09/2023 0000 1'3105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 0886 07902155780RENATA CRISTINAD
27/02/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 0886 00777483521 MARILENEARAUJO F
27/09/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 0886 11673090737RENATAMARQUES DE
27/09/2023 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv
237 0886.84003766768 MARLYMACEDOVIEI
27/09/2023 0000 13105- 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 6876 12290167754RODRIGODE LIMA 0
27/09/2023 0000 13195 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 3905 14157821726 MAYZA FONSECASOU
-11•Ja.//ifit)
.
10iitondirnanto.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.18.D#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 316
92.743 528.36D
92.743 1.539.32 D
92.744 2.101,76
92.744 1.370,22 D
92.745 1.97$,2,8 rl
92.745 2.854.52
92.746 72.980
92.746 2.894,24 D
92.747 6.207,28
92.747 2.101,76 O
92.748 1.841,52 D
92.748 832,52 D
92.749 1.370.22 O
92.749 6.132,72D
92.750 3.110,00 D
92.750 528,36 D
92.751 528.36
92.761 1.288,04 D
92.762 528,36
92.752 1.370,92 D
92.753 528,36 0
92.753 1.370.92 tO
92.754 1.370,92
92.754 4.986,24 D
92.755 1.296.361)
92.755 6.810,92 0
16:18 Banco do Brasil
27/09/.2023 0000 13105 393 TED Transf. Eletr.Disconiv
237 0886 04771367701 ROSEN! SOARESDA
2710912023 0000 13105 393 TED Transtentr.Disponiv
237 0886 09360061700 MICHEL DASILVAB
27/09/2023 0000 13105 393 TED TransfEletr.DIrponiv
237 0886 08185294747 ROSILANE RODRIGUE
27/09/2023 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv
237 0886 10291126731 MICHELE SILVAN() D
27/09/2023 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv
237 2751 01152787705 SANDRA HELENA VIE
27/09/2023 0000 13105 393 TED Transtgetr.Disponiv
237 0886 12140179757 NATALIACRISTINA
27/09/2023 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv
237 0886 62973622700 SEBASTIANA GALACH
.t/09/2023 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv
237 0886 17578497774 NATHALIAFIALHOD
i;?/09/2023 - 0000 13105 393 TED TransfEletr.Disponiv
237 0886 92256481700SELMAMARIA DE AS
..7109/2023 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv
237 0886 15318005721 NAYARA ROCHA SILV
27/09/2023 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv
237 3248 08090383742 SIMONE RODRIGUES
27/09/2023 0000 13105 393 TED TransfEletr.DIsponiv
237 0886 08454425705 NELY PLACIDOMAGA
27/09/2023 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv
237 6650 07059526730 SOLANGE DE LAURA
27/09/2023 0000 13105 393 TED Transf.EIetr.Disponiv
237 0886 20470804793 OSWALDO DE AVILEZ
27/09/2023 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv
237 3871 12345370793 STEPHANIE KHAREN
r7/09/2023 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv
237 7526 12528557701 PAULA KARINE DE A
;•:7:eV423 0000 13105 393 TED Transf.F.I.etr.Disponiv •
237 0886 16459945705 TAIANECASTROBUE
1'14'4'03 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv
237 0886 14389013726 PAULA LETICIA GOI
.2.714;300 0000 13105 393 TED Transf.Betr.Disponiv
237 0886 66053625787 TANIA MARIANO PER
27 09.'2023 0000 13105 393 TED TransfEletr.Disponiv
237 0886 12940337780 POLIANNE CRUZ BAR
2799/2023 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv
237 0886 99429233734TERESAREGINAREI
27/09/2023 0000 13105 393 TED TransfEletr.Disponiv
237 2606 09265123745PRISCILA CARDOSO
27/09/2023 0000 13105 393 TED TransfEletr.Disponiv
237 3431 15535069795 THAIANE REGINA MA.
27/09/2023 0000 13105 393 TED TranstEletr.DIsponlv
237 0886 12418364771 RAPHAELAOLIVEIRA
27/09/2023 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv
237 3899 15708905794 THAMIRISCARVALHO
27,09/2023 0000 13105 393 TED Transf.Elstr.Disponiv
:1, e, toateHdlniento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmI?v=2.18.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
r';2, 1 (11023. 10:1111 Banco do Brasil
104 0909 06054424780EDNALUCIA INACIA i •
27/094023 0000 13166 393 TED Transf.Eletr.D;sponiv 92.756 3.110,00 0 - 't
. 237 0886 14462727703 THAYS DEANDRADE
27/09/2023 0000 13105 393 TED T•a-s?.ile.tr.Disponiv 92.756 1.296.36 D
237 0886 08843362712 JOSUEBEZERRACAS
27/09/2023 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv 92.757 6.132,720
237 0886 13526604746 YZADORAALVESRIB
27/09/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.757 7.222,48 0
341 4814 06199891732 PAMELA CONCEICAO
27/09/2023 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv 92.758 832,52 D
237 0886 09564753708ADRIANAFORTU NATO
27/09/2023 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv 92.759 610,08 D
237 0886 16771845745 ALEX CONCEICAO DA
2.7/09/2023 0000 13105 393 TED TranstEletr.DIsponiv 92.760 528.36 D
237 0406 10818158760 ALINE DEFARIASD
.17/09/2023 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv 92.761 1.370,92 ID
237 0886 08484780708 ALINERIBEIROSIL
27/09/2023 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv 92.762 520,04 D
..--..„ 237 1542 05609980747 ALLAN FRANCIS DE
27/09/2023 0000 13105 393 TED Transfiletr.Disponiv 92.763 1.296.36 D
237 0886 14686671736 AMADELAINE DA SIL
27/09/2023 0000 13105 393 TED Transf. Eletr.Disponiv 92.764 1.288.04 D
237 1542 08424300750 AMANDA ROSARICAR
21709/2023 0000 13105 393 TED TranstEletr•Disponiv 92.765 1.296360
237 0886 12877696768 ANA CAROLINA LOPE
27/09/2023 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv 92.766 1.373,92 D
2370886 00365863742 ANA LUCIASOUZAD
27/09/2023 0000 13105 393 TED Transteetr.Disponiv 92.767 261,15 D
237 0886 08252115730 ANA MARIA DE OLIV
27/09/2023 0000 13105 393 TED Transaletr.Disponiv 92.768 1.370,92 0
237 1542 09283509757 ANA PAULA LOPES S
27/09/2023 0000 13105 393 TED Transteetr. DIsponiv 92.769 1.370,92 D
237 0886 07378137766ANDREIA BATISTAD
27/09/2023 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv 92.770 528,360
----N
237 0886 03030215784 ANDREIA FERNANDES
Z7/09/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.771 3.110.00 D
237 0886 14601262895ANDREIA FERREIRA
27;09/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.772 1.149,92 D
237 0886 05259106709 ANGELITATIBURCIO
27 09/2023 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv 92.773 1.234,15 C'
237 0886 03593194759 ARLETERIBEIRONA
27;09/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.774 1.370,92 0
237 0886 11297713770 BARBARA GISELE ME
27/09/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.775 5.100.28 I)
237 0886 63535319749 BASI LIA ROSARIBE
27/09/2023 0000 13105 393 TED Transf. Eletr.Disponiv 92.776 1.370,92 r.)
237088609274909780BRUNA'RIBEIRODA
27/09/2023 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv 92.777 273,120
237 0868 16654261798CAIOFABIO DOS SA
27/09/2023 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv 92.778 8.673,08 D
237 1852 05712280701 CAROLINE AUGUSTA
..1,os://8utoatendlmaiito.bb.com.br/apf-api-autoatendlmento/Index.html?v=2.18.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 5/8
Ai 1 § .. il:.:.,:•:i e. ':' '::iril.11
Z. !rJ .,•*2ii0 .63e() i 210E :52.1 .".'Zr... ..ar ',...f.'-.:e...: . r. t• 9':,..779 9.679.12 D
7.i.7 ,.!?..82 ..3..•:i'.".•'. ...-'7'.-• Oly"...:2'....7,.: P,:•1REIRA
27/•)9/2,f123 300 - l'::•i05 393:1...f.'D'...F1::1:'.',.‘.7.;'):::::1".•::pii.,./ 92.780 52:•3.38 D
-;:..-..- pia; -..!;:.05<i...:3 C.'..ILI:PRAPDA. DNS'
,,,,,^,, 7rs-, •
27102/2023 OCGO 13105 *i'l TED 'I"( •.,•,f-Ei.::).r ,:li't: 92.781 S.:28.3A •04,..'7.- ;.'r'''' L'I • . ',J Pin • . ' ,• r,‘ • • :
23.7 1.310 131.372!-:1702t: r•?!..S7'.0A:t.AIRANDA ; -7. <'...• ...----. -
..) Ç...t.. 7" •
27/09/2023 ' 0000 13105 .!.,93!TED Transf.flere.0:,:pr.N/ 92782 1.370.945: .,. (.)....\
237 0.586 021065227.%6C3167.'NA SCUZA'fii
.27/09/2023 0000 13105 393 TED Transt.EIva.f)ispor•ri 92.783 4..59.72 r.•• •'
,
",-'
•
,,•,.._- ".-- 237 0686 06364022155. c/A1N.
.11,:FÍRAiM-1.4 DE ____„-'
27/09/2023 0000 13105 :393 TED -,..rAnsfsE.Istr:D.i'iconiv 92.784 3.-.10,00 D
237 0886 091.9690.0,71•DANI.;_!....E-MOR.AES 0
27/09/2023 noo 13105 7,93 TED Transi.Elet...:Avaçmliv 92.785 1.370.92 O
237.0886 123948371'68 DAN!LO OE OUVEIR
27/09/2023 0000 • 13105 7,93 TF.D transf.Eler.f.,!$..porii0 92.788 1.370,92 D
237 2499 1333'7036783 DE.BCRA LIBERATO D
27/09/2023 C000 1:3105 393 TED Trans. Elat.-.Dirportis., 92.787 1.888,52 D
237 0886 04420769709 DULCINRA PARBOZA
27/09/2023 0000 13105 393 TED Tr•insflietr.Di
.
---, sp..00IN.. 92.738 3.110,00 0
237 1542 -10875031-157.ELIDIA.NE:SOMESDE
27/09/2023 0000 13105 393 'TEO TrangtEletr.D:spo7.iv 92.789 832.52 ID
237 0886 13294118708E1-16.4 MAU>F4IA BR
27/09/2023 0090 13105 323 TED Transf.Belr.DIsponiv 92.790 2.342,00 0
237 0886 03798386772 ELISAT1GELA DE LIM
27/09/2023 0000 . 13105 393 TED Transf.Eletr.D.:..pc.•_•niv 92.791 5.130.23 D.
237 0886 15150541796ELLEN CHRISTINA
27/09/2023 0000 13105 . 392 TED1-0, 92.792 1.370.22
237 7111.0. 19439800 ELOI OEDOS SANTOS
27/09/2023 0000 13105 393 TEDT?re.Eletr.Disp04liv 92.793 1.270,92 D
237 2921 14711070778 EtviER0014 DA.SILVA
27)02/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.W.spontv 92.794 1.370,22 0
237 6874 13453028783 EMES:30N DA SILVA
27/09/2023 0000 13105 393 TED TraniF.E.leti.0ispon1); . 92.795
237 1315 46911936187 ENOIR BOTELHOROD
27/09/2023 0000 13105 393 TEDTranstEletr.DIspontv 92.796 1.370 82 0
237 1700 19672245793 ESTER DE SOUZA MO
39/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.DiEponiv 92.797 3.132,72 0
237 0886 05444104750 EVELYN CRISTINA O
,.7/09/2023 0000 13105 393. TEDTianstEletr.Di.sponis, 92.798 1.288,04
237 0888 12242703714 FABIANA CONCEICAC
27/09/2023 0000 13105 393 TEDTransf. Eletr.DIsponiv 92.799 522.33 0,
237 0885 07589589780 FABIANA SOARES DO
27/09/2023 0000 13105 470 Transferência Agendada 72.900.000.094.960 7.27::..72
26/09 VANESSA A SOUZA
27/09/2023 0000 13105 470 Transferência Ageridada 182.300.000.099.899 7.272,72 0
26/09 LARISSA C SILVA COSTA
27/09/2023 0000 13105 470 Transferéncia Mondada 383.600.000.015.713 3.972,64 10
26/09 DANIELE ALVES TORRES
27r09/2023 0000 13105 470 "fr3nsfer4ncia Agendada 383.600.000.017.947 7.272,720
26/09MATH EUS F LIMA FERREIRA
27/09/2023 0000 13105 470 Transferência Age0dada 363.600.000.019.996 6.529,52 D
a utoatenclimento.bb.com.br/apf-apj-euloatendimento/Index.html?vr-2.18.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 618
nr,t023 5:18 Banco do Brasil
26/09 CARINA DA SII.VARODRIGUES
c)/11 27109/2023 mob 13105 473 'rransferência Agenciada 383.600.000.020.014 6.674.12 D
26109 JAQUELINE O CAETANO
27/09/2023 0000 13105 470 Transfc...f'?ncia Agendecie 383.600.000.020.025 7.272,72 1.1 -•.
26/0E NANA MENDONCA NUNES 7
27/09/2023 0000 13105 470 Transferência Agendada 383.600.000.021.644 3.9.39,40 D
26/09 LUCIANA GARCIA DE MATOS
27/09/2023 0000 13106 470 Transferência Agendada 383.600.000.023.033 6.810,92 0
26/09AMANDAE P GUIMARAES
27/09/2023 0000 13105 470 Transferéncia Agendada 383.600.000.023.714 3.254,56 D
26/09 ANA PAULA COSTA SANTOS
' 27/09/2023 0000 13105 470 Transferência Agendada 383.600.000.023.747 7.272,72 D
28/09 ELISEU MAGALHAES REIS
27/09/2023 0000 13105 470 Transferência Agendada 383.600.000.023.831 7.359.28 D
26/09 MARIANA DOMINGUES RAMOS
27109/2023 0000 13105 470 Transferência Agendada 383.600.000.024.249 7.272,72 D
26/09 ANAL GONCALVES SANTOS
271094023 0000 13105 470 Transferência Agendada 383.600.000.024.587 3.788,20 D
26/09 LARYSSA P SILVA OUVE1RA
.17100/n23 0000 13105 470 Transferência Agendada 383.600.000.024.655 7.272,72
26/09 THA1NARA DE AGUIAR LEITE
2710P/2023 0000 13105 470 Transferência Agendada 383.600.000.024.682 6.966,92ID
26/09 INGRID PEREIRA MIRANDA
21/W1.023 0000 13105 470 Transferência Agendada ' 383.600.000.024.806 7.272.72 D
26/09 LAIARA FERREIRA SOUSA
27100/2023 0000 13105 470 Transferência Agendada 383.600.000.024.932 6.8.10.92 D
26/09 VIVIA FONTELLAALVES
3/109/2023 0000 13105 470 Transferência Agendada 383.600.000.036.452 6.810,92 D
26/09 ANALUCIADA SILVA DUARTE
27/09/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 443.933.28 C 0.00 C
8/09/2023 0000 14175 983 TEDDevolvida 100.003 1.370,92 C
MSGINVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD
niQ0/2023 0000 14175 983 TEDDevolvida 400.001 6.986,92 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
0000 14175 983 TEDDevolvida 400.002 7.272.72 C
AG OU CNTVESTDO CRED 1NVAL
0000 14175 983 TEDDevolvida 600.001 7.272.72 C
AUSENC/DIVGNC NA I,DENTF DO CPF/CNPJ
6J39!2023 0000 13105 393 TEDTransfiletr.Disponiv 92.801 6.986,92 0
033 3720 16212815747 DOUGLAS TORRES
28/09/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 92.802 7.272,72 D
237 1700 14563625779 CAMILAJOSEFERRE
28/09/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr,Disp.oniv 92.803 7.272.72ID
237 3431 14204612733 fiAPI1AELA SARMENTO
28/09/2023 0000 13105 393 TEDTranstEletr.DispOniv 92.804 1.370,82 D
237 0886 07378137'766 ANDREIA BATISTA D
28/09/2023 0000 13105 393 fED.
Transf.Eietr.E}isponiv 92.805 7.272,72 D
3230001 14563625779 CAMILAJOSEFERRE
. •
28/09/2023 0000 0000p 848 Resgate Automático 1.972 7.272,72 C 0.00 C
29/09/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 92.901 6.986.92
033 3720 16212815747 DOUGLAS TORRES
.,L,1Nt,t:Idimento.bb.eam.briapf-apj-autoatendimentolindex.html?v.2.18.0#/template/-2Fccasultas-2r009-2.bb 7,18
,•• S
r'.• :•/202;3.15:10 Buncodo Brasil
29,09/3023 0000 13105 39.1 TEDTr.nsf.Efetr.r.i=4:coiv ,
237 3431 1d:204612733 RAPHAEI_A SARMENTO
92.902 7.272,72 D
29/09/2023 0000 13105 Sç 3TEDTranf.f.EITtr.D ..ioon! . ,.. 92.903 1.370.92 D
237 0986 0737F.107756 ANDREIA BATISTA D
29/09/2023 0000 00000 e.48 Resgate Aul:ometir-..) .1.972 15.930,58 C
30/09/2023 ocioo 00000 9999ALDO
*ransagão efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
.tif..a.//autoatervidlmente.bb.00m.lar/apf-apj-autoatendimento/indexhtml?v=2.18.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 8/8
'..-tespureira ,„ de Contador
CRC: 0561910-8/R3
LUCIA1-1ffl-ENA-AGS9j, (Posa ARI RICARDO NUNES
e Finanças
rUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Bancária
'Exercicio cia 2C2L
Conciliação Bancária em 30/09/2023
Banco: 001 Ace:ncia: 3836-9 Corta: 17641-9
Fri la:62954 6.2.11..03.1423-FMS- FNSCONVENENTE- Investimento
.Fonte de recurso: 16010000 - TRANSFERENCIAS FUNDO .A FUNDO DE RECURSCk. 300.2124 - Investimento-Implant.deAções eServ.de
_Iiimmommimmismimmammow-c--t
Saldo da contabilidade na data 3.720,82
(-) Depostos contábeis nào localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário na"o localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário n5o localizadas na contabilidade 0,00
Saldo da extrato bancário na data 3.720,82
„et--
PaqinaI de I
!o:iprotnl. i1t07 Banco do Bnaail
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 9famonio
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17641-9FMSMANGARA-FNSCONVENENTE
M es/a no referência SETEMBRO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
G336161052877244018
16110/2023 11:07:41.
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/0812023 SALDO ANTERIOR 3.692,54 3.109,441933
29/09/2023 SALDO ATUAL 3.720,82 3.109,441933 3.109,441933
Rasurno do mil's
SALDO ANTERIOR 3.692,54
4PLICAC0ES (+) cuci
RgSGATES (-) 0,00
RV1/1DIMEN7O BRUTO ( 4 4.) 28,28
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LfOtilD0 28.28
LIDO ATUAL •• 3.720,82
Valor do Cota
31/08/2023 1,187525307
29/09/2023 1,196620230
Rentabilidade
•
No mês 0,7668
No ano 7,8082
Últimos 12 misses 10,5434
Tron-a0to efguade cam sucessoport J3218178 LUCIA HELE1•1,6!,ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoda BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
,t!os://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoetendimento/index.htrnl?v=2.20.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Exereicio de 202:3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATISA
Come'Hasa°Samaria
Brci 001 3836-9 19488-3
60268 ,6.2.02.00.1220 - BANCO DO BRASIL -EMS CUSTEIO SUS/19488-3
NI•curso 1 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULA DOS DE IMPOSTOS - Rl!z• .300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Conoiliaçãc Bancária em 30/09/2023
Saldo da contabilidade na data
•
0,00
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário o
(+) Depósitos do extrato bancário não localtzados na contabilidade i)
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
LUCIAHELENA ROSA API RICARDO NUNES
• Contador
' Ge CRC:0561910-8/RJ
" FiriarICAS
: : • ia355
'.4.-vio4 •
:
Agencia
Gonta corrente
Perfodo do
extrato
3836-9
19488-3 RJ 330260FMSCUSTEIO SUS
09/ 2023
Client*- Cerda atual
0.;1;10/2020. 15:10 Banco do Brasil
vio.,:olizer Pr< agrupados
swamp Extrato conta corrente
G333021503109955028
02/10/2023 15:16:08
14-;:ngaroont
CA.
P.0liniista movimento
• 20/08/2023
Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saida
0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
Q1109/2023 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.463.599.000.008 2.000.000.00 C
005304930001-71 DIRETORJA EXECUTIVA DO
C1/00/2023 0000 14056 632 Ordem Bancaria 4.492285.000.013 3.500.000,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
---- 01/09/2023 0000 13134 253 Folha de Pagamento 39.009 11.220.650
0000 91.671,70 D 01/09/2023 13134 250 Folha de Pagamento 39.010
01/09/2023 0000 13134 250 Folha de Pagamento 39.011 63.046,76 D
01/09/2023 0000 13134 250 Folha de Pagamento 39.012 71.628.67 D
01/09/2023 0000 13134 250 Folha de Pagamento 39.013 15.276,97 D
01/09/2023 0000 13134 250 Folha de Pagamento 39.014 19.421 .50 0
01/09/2023 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 90.101 1.221.00 D
237 0886 09146056742 MARILENE NICACIO
09109/2023 0000 00000 271 BB-APUC C.PRZ-APLAUT 1.972 5.226.512.75 D 0,00 C
189.190,63 C 04/09/2023 0000 14175 976 TED-Credito em Conte 299.531.018
237 0886 12349225000137 FUNDO MUNICIPA
04/09/2.023 0000 14056 632 Ordem Bancaria 4.522.989.000.071 261.111,63 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
,
041C4M0 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.523.067.000.036 64.750.00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
-- lg$1,90 0000 14066 632 Ordem Bancária 4.523.162.000.071 23.676.00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
04/3131@g3 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.525.265.000.071 2.298.00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
ottiegtgo23 0000 13105 393 TEDTransfigetr.Disponiv . 90.401 1.221.00 0
3360001 08026749766ANDREADOS SANTOS
04/09/2023 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 90.402 2.281.09 0
323 0001 14563625779 CAMILAJOSEFERRE
04/09/2023 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv . 90.403 1.221,00 D
341 4814 15586483726 DEBORA EVELYN ALV
04/09/2023 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 90.404 1.221.00 0
033 3720 15212515747 DOUGLAS TORRES
04/09/2023 0000 13105 393 TEDTranst.Eletr.Disponiv 90.405 2.281,09 0
237 3738 02318671745 DULCILENE BARBOSA
04/09/2023 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 90.406 5.506.54 D
237 0866 09006200727 ELAINE GOMES DO N
04/09/2023 0000 13105 393 TEDTransfIletr.Disponiv 90.407 2.281,09 0
237 0886 13479004709 ELISA BARRETO DE
04109/2023 0000 13105 393TEDTranstEletr.Disponiv 90.408 1.242,82 0
' : p e://aulcertentlimento.bb.com.briapf-apka utoatendimento/index.html?v=2.18.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1 /e
90.409 2.281,09 D
90.410 1.790,53 D
90.411 6.049.18 D
90.412 6.049.18D
90.413 2.281,09D
90.414 1.221 .00 ID
90.415 1.221,00 D
90.416 2.281,09 ID
90.417 2.281.09 D
90.418 1.221.00 D
90.420 2.690,39 D
90.421 1.221 00 D
90.422 2.02160 D
90.423 6.330,11 ID
90.424 2.021.80 ID
90.425 194,07 ID
90.426 389,90 0
90.427 1.293,81
90.428 1.353.83 D
90.429 1.413.45 D
90.430 1.793,81
90.431 1.293.61 D
90.432 1.293.61 0
90.433 1.353.63 D
90.434 1.293,81 D
02/10/3023, 16:10 Banco do Brasil
341 9162 17282782792 FLAVIARODRIGUES
04/09/2023 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv
341 6081 10669421707GUSTAVOANDRE LEM
04/09/2023 0000 13105 393 TED Tran5f.Eletr.Disponiv
237 0886 12591176779 IVANICE DOS SANTO
04/09/2023 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv
237 0886 09263650705JOÃO CARLOS VELOZ
04/09/2023 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv
237 1542 102743627/5 JOSE EDuARoo TARO
0A/09/2023 0000 13105 '393 TED TranstEletr,Disponiv
237 1453 08587618741 JULIANAVITOR LEI
Ottl0§/2023 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv
260 0001 13724554770 LA1S CHRIST1NY DO
i34/Qn023 0000 13105 393 TED Transf.EJetr.Disponiv
260 0001 17144811746 MARIZASILVADE M
0009/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
336 0001 08856595702 MICHELLE NUNESME
04/09/2023 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv
237 3431 14204612733 RAPHAELASARMENTO
5A/09/2023 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv
237 0886 19368351775RENATADEANDRADE
04/09/2023 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv
341 4556 14569262767 DAVISSON WILKER P
04/09/2023 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv
237 0886 17036740736 JAMYLE ZERA1K AND
04/09/2023 0000 13105 393 TED Trand.Eletr.Disponiv
341 0783 08762737708 JOAO PAULOCAMPOS
.:14!09/2023 ' 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv
237 1542 05384373750 NAIAN ARAUJO BICH
Ulgt4023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 0886 02109087773RENATOORVELIN SL
.
(94!PttfçA0;3 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
104 0909 18230014752 FRANCIELLE OLIVE!
2/6
9.titYWria23 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv
341 4814 11737551799 MONIQUE DOS SANTO
94100i.923 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv
237 1310 06394989738 ALINEMIRANDADOS
04/09/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 0886 13241894797 ANA CAROLINA PERE
04/09/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 0886 12274109729 ANNA MARIA CARVAL
04/09/2023 0000 13105 393 TED TranstEletr.Dispontv
237 0886 16295608710 CAROLINESAMPAIO
04400/Z020 0000 13105 P 393 TED TranstElcatr. DisponIV
, 237 0886 17220550731 DAIANARODRIGUES
04/09/2023 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv
033 3720 1531.3324713 DANDARAFERREIRA
04/09/2023 0000 13105 '393 TED Transfaatr.Disponlv
237 0886 12616098750 DINA CELIA PEFLEIR
04'09/2023 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv
237 0886 05665968730 ELAINEFERREIRAB
r, r
,
„). M;i1 4ytehgtorlaitziarlsa.bta.aem.briapf-apj-autoatendlmentotindex.html?v=2.18.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
r.1./10/1§117 1400
odmeigM
04/09/2023
04/09/2023
04/09/2023
04/09/2023
04/09/2023
04109/2023
p:4106/2023
0449/2023
04/09/2023
04/09/2023
04/09/2023
04/09/2023
04/09/2023
04/09/2023
0*/(,39/2023
wiL99/2023
940/2023
2023
03/09/2023
04/09/2023
04/09/2023
04/09/2023
04/09/2023
04/09/2023
04109/2023
Banco do Brasil
0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 0886 08373997776 ELENILDAPEREIRA
0000 13105
6
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 0886 17641492703 IGOSOARES CARIDA
0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv
237 0886 12723831728 KARINXAVIERDE L
0000 13105 393 TED TranstEletr.Disooniv
260 0001 19734858777 LINDA JULIAFERRE
0000 13105 393 TED TranstEletr.DIsponiv
033 3020 14510504705 LUMAWALERIANO DE
0000 13105 393 TED TranstEletr.Disooniv
323 0001 11928110703 MICHEL! RODRIGUES
0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponlv
237 0886 12626725706 MIRDILANEVIEIRA
0000 13105 393 TED Transf.E.Ietr.Disooniv
237 0886 18431476702 SAMARABORGESSOU
0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv
237 0886 97440094700 SANDRA FERREIRAS
0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv
237 0886 18383574754 SUELEN DA SILVAV
0000 13105 393 TED Trapstrletr.Disponiv
237 3929 167580157.69 THAYSA MAFZIAANDR
0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv
655 0655 19461491794 VICTORIA DESOUZA
0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv,
077 0001 17006146739 YASMINESOARESGU
0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv
237 0459 12084236738 VANESSA DOS SANTO
0000 13105 393 TED Transf.Betr.Disponiv
237 2751 05144984711 VALESCAANTUNES M
0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv
237 2163 09719646705 ANA PAULA DE OLIV
0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv
237 0886 11630521762 ANDRE WILLESONSI
0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv
237 0469 84838752687ANGELO LIALESSAND
0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv
237 3122 08297624738 CLAUDIORODRIGO
0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 0886 00916388794 CLAUDIO WILSON MA
0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv
237 0886 14734135754EDSONCEZARIO DOS
0000 13105 393 TED TranstEletr.DIsponiv
237 7072 04641452755 FABRICIO DE ALMEI
0006 13105 393 TED TranstEletr.Disooniv
237 0886 11691676756 FEUPE DO ROSARIO •
0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv
237 7526 09609226795 LUCIENE DE MENEZE
0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv
237 0886 07139354723 LUIS CLAUDIOABRA
0000 13105 393 TED TranstEletr.DIsponiv
90.435
90.436
90.438 1.293.81 D
90.439 1.293.81 D
90.440 1.293.81 D
90.441 1.413.z5
90.442 1.293.81 D
90.443 1.293,81 0
90.444 1.293.81 D
90.445 1.255.81 D
90.446 1.052,66
90.447 1.293,810
90.448 1.293,81
90.449 2.281.09 D
90.450 6.049.18 0
90.451 14.882.93
90.452 6.064,28 0
90.453 6.796,07 0
90.464 2.379.86
90.455 2.821.09 0
90.456 1.924,85
90.457 1.924,66 0
90.458 2.138,170
90.459 1.924.88
90.460 2.199.77 D
90.461 3.561.23 D
eps://aUteatemelimento.bb.com.bdapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.18.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
cni I dam. i:1 e Banx do Brasil
237 6690 09873792759 MOISES CAMARGO DA
04/09/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Efetr.Disponiv 90.462 5.160.28 0
237 6792 06406856686 RODRIGO SANTOS MA
04/09/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 90.463 2.138,17 D
2C7 0886 11541053770 SABRINA SOARES FE
04/09/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 90.464 2.506,78 0
237 0886 07245031703 SANDRA SEVERIANA
04/09/2023 0000 13105 393 TEDTranstEletr,Disporiv 90.465 1.543.51 D
237 0888 05449018789 VANIA MARIA SOARE
04/09/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 90.466 1.924.88 0
237 3925 05772162799 WAGNER FREIRE DOS
04/09/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 90.467 1.308,51 D
237 0886 13535787718 PRISCILAKAREN MO
04/09/2023 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 90.468 1.221.00 D
237 1542 17721258731 LARISSA VARGASLO
04/09/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 90.469 2.815,25 D
237 0886 08843362712 JOSUE BEZERRACAS
'04/09/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 90.470 1.819,28 0
237 0886 08739527743 UDIANE FRANCISCA
04/09/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 90.471 1.221.00 D
237 0886 17005674707 MARCELA DE SOUZA
04/09/2023 0000 13105 474 Transferência enviada 72.900.510.022.308 2.281,09 D
01.'09 DOMENICA D M GUARINO
04/09/2023 0000 13105 474 Transferêncla enviada 383.600.510.016.950 1.293.81 D
01/09 JULIANA MASELLO TAVARES
04/09/2023 0000 00000 271 BB-APLIC CPRZ-APLAUT 1.972 373.993,440 0.00 C
06/09/2023 0000 1310d 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 90.501 1.221,00
341 4814 17069535775 VIVIA FONTELLA AL
Q5/09/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 90.502 247.272.02 D
104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI
0§/09/2023 0000 13106 375 Impostos 90.503 3.242.66 0
PREF MUN MANGARATIBA
0D/Q91;023 0000 13105 375 Impostos 90.504 13.511,070
PREF MUN MANGARATIBA
0010/?P23 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 265.246,75 C 0.00 C
b0/69/W023 0000 14056 632 Ordem Bancaria 4.529.251.000.067 15.840.00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA 00
05/09/2023 0000 14066 632 Ordem Bancária 4.629.340.000.071 218.682.05 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
08/09/2023 0000 14056 632 Ordem Bancaria 4.629.481.000.071 28.665.12 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
08/09/2023 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.629.490.000.005 101.500,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
0$/00/2023 0000 14058 632 Ordem Bancaria 4.829.700.000.071 8.670,09 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
08/09/2023 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.632.276.000.043 14.308.64 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
08/09/2023 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.638.782.000.003 1.203.503.40 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
08/09/2023 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.636.903.000.069 101.891.00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
,..s.hautoeLendimento.bb.com.beepf-apj-eutidatendimento/inclex.html?v=2.18.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 4/6
• ':;2.:10/2023. 15:16
08/09/2023 0000 00000 271138-APLIC C.PRZ-A:'LAUT 1.972 1.693.060.30 0 0.00 C
.11/09/2023 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.692.960.000.071 12.661,60 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
11/09/2023 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 91.101 191.256,21 D
237 2187 028133769000873 HUMANIZN_AB,L.
•
11/09/2023 0000 13105 375 Impostos 91.102 3.068.28 D
PREF MUN MANGARATIBA
11/09/2023 0000 13105 375 Impostos 91.103 10.227.61 D
PREF MUN MANGARATIBA
/09/2023 moo 00000 848 Resgate Automático 1.972 19,.890 50 C 0,00 C
12/09/2023 0000 14056 632 Ordem Bancaria 4.712.832.000.071 21.863.43 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
12/09/2023 0000 14056 632 Ordem Bancaria 4.725.924.000.064 24.495.00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
12/09/2023 0000 14056 632 Ordem Bancaria 4.726.073.000.065 8.100.00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
12/09/2023 0000 13105 375 Impostos
• RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
---'12/09/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
.13/09/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv
077 0001 026174917000104 LOS MATERIAIS
13/09/2023 0000 00000 848 Resgate Automático
15/09/2023 0000 13105 375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
10/09/302'3 0000 13105 375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
10/09/2023 0000 13105 375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
15/09/2023 0000 13105' 375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
15/09/2023 0000 13105 375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
15/09/2023 0000 13105 375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
15/09/2023 0000 13105 375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
1.4/09/2023 0000 13105 375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
15/09/2023 0000 13105 375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
15/09/2023 0000 13105 375 Impostos
PREPMUN MANGARATIgA
16/09/2023 0000 13105 375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA '
15/09/2023 0000 13105 375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
15/09/2023 0000 13105 375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
15/09/2023 0000 13105 375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
15/09/2023 0000 13105 375 Impostos
..t.wilioutostendirnento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/Index.html?v=2.18.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 5/5
Banco do Brasil
91.201 41.189,11 D
1.972 13.269,32 CI 0,00 C
91.301 60.000,00 D
1.972 60.000.00 C 0.00 C
91.501 2.566,58
91.502 257,450
91.503 3,000
91.504 15.395.14
91.505 76.00 D
91.506 63,06 0
91.507 627,01 D
91.508 699.790
91.509 9.810,81 0
91.510 390.350
91.511 1.168.13 t)
91.512 1.419,25 0
91.513 46,89
91.514 39,00
91.515 1,452750
2'i/203. 15:16 Banco do Brasil
PRE MUN MANGAP.ATIBA
-I 6/09/2023 0000 00000 848 R.asgate. Autc:máricc 1.972
" 19/09/2023 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Dispoolv 91.901
260 0001 11351149751 BRUNO ASSUMPCAO D
19/09/2023 0000 r3105 - 393 TEDTranstEletr.DisponiV 91.902 2.500,000 i
. • 260 0001 11861149751 BRUNO ASSUMPCAO D '•,, -
19/09/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 91.903 19.999.000 -......- - ••
237 6764 045575532000195 RMS COMERCIAL
19/09/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 22.999.00 C 0.00 C
25/09/2023 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 92.501 150.000,000
104 3238 012952331000100INSIGHTCOMER
26/09/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 150.000 00 C r) .C.Y.' C
26/09/2023 0Q00 13105 438 TED 92.601 95.170.130
237 0886 012349225000137 FUNDO MUNICIP
28/09/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 95.170.13 C 0.00 C
27/09/2023 0000 13105 393 TEDTransfiletr.Disponiv 92.701 6.608,27 0
341 9193 12529839727 PAULO HENRIQUE MA
27/09/2023 0000 13105 375 Impostos 92.702 1.285 95 0
PREPMUN MANGARATIBA
27/09/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 7.894,22 C 0.00 c
28/09/2023 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 92.801 164.927,74 0
033 3677 022729278000137 FORTE GASES C
28/09/2023 0000 13105 375 Impostos 92.802 2.003,17 D
PREF MUN MANGARATIBA
g8/09/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 166.930,91 C 0.00 C
20J09/2023 0000 14056 632 Ordem Bancária 5.083.870.000.011 11.386,98 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
009/2023 0000 14056 632 Ordem Bancária 5.084.554.000.002 1.244.32 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
9/09/2023 0000 14056 632 Ordem Bancaria 5.084.921.000.006 21.69 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
29/09/2023 0000 13105 393 TEDTransaletr.Disponiv 92.901 194.781,34 0
237 2187 028133769000873 HUMANIZALABL
—•29/09/2023 0000 13105 375 impostos 92.902 10.416.11 0
PREF MUN MANGARATIBA
29/09/2023 0000 13105 375 Impostos 92.903 3.124.83 D
PREF MUN MANGARATIBA
29/09/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 195.670.29 C 0.00 C
10/09/2023 0000 00000 999 SAL D 0 . 0,00 C
tr'crSaglio eifetifaa'a com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
i-s://alutosteridimento.bb.com.brispf-epj-autoatendlmento/index.html?v=2.18.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
34.080.28 c A5q'6.
500,00 .14-