Atenciosamente,
d
e
e
rr
Assis
etr
t
a or
rei
7335
Eduardo Ferreir dão
Secretario Munic enoja Soc al e Direitos Humanos
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
Ac Expedienta
P/atura
G23
Presidente
OFÍCIO N° 1763- SMASDH/2023.
Mangaratiba, 07 de novembro de 2023.
A Sua Excelência o Senhor
Renato José Pereira
Presidente daCamaraMunicipal de Mangaratiba
Assunto: Balancete Mensal da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.
Excelentíssimo Senhor Presidente daCamaraMunicipal,
Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar o Balancetes Financeiro e a
Conciliações Bancárias desta Secretaria referente ao mês de outubro de 2023.
J/ff)
d3
VOYDR),
Rua Coronel Moreira da Silva n.° 91, Centro — Mangaratiba - RJ
Cep: 23860-000 -Tel.: (21) 2789-6014
acaosocial@mangaratiba.rj.gov.br
1.054.505,45
374.573,83
Receitas Acumuladas Anterior
Receitas do Período
1.720.573,87 Pagamentos Acumulados Anterior
92.592,36 Pagamentos do Período
1.429.079,28
1.256.298,58
0,00
1.256.298,58
2.685.377,86
Saldo Inicial do Exercício
Tesouraria
Bancos
Total das Receitas
Total do Balancete da Receita
1.813.166,23 Total dos Pagamentos
872.211,63 Saldo na Data
0,00 Tesouraria
872.211,63 Bancos
2.685.377,86 Total do Balancete da Despesa
• FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARAT
Boletim de Caixa
Data: 01/10/2023 a 31/10/2023
Ao Expedient4 t
P/ itura
WOV 123
PresIdti
!Exercício de 2023
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentárias
Total das Receitas
Retiradas Bancárias
Saldo Inicial da Tesouraria
Total do Caixa da Receita
Despesas Orçamentárias
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
Total dos Pagamentos
374.573,83 Depósitos Bancários
0,00 Saldo Final da Tesouraria
467.166,19 Total do Caixa da Despesa
374.573,83
0,00
0,00
0,00
374.573,83
92.592,36
0,00
467.166,19
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
1.538.280,05 92.592,36 374.573,83 1.256.298,58 0,00 1.206.298,58
783.658,61 37.864,12 374.573,83 446.948,90 0,00 446.948,90
783.658,61 37.864,12 374.573,83 446.948,90 0,00 446.948,90
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32.063,42 12.928,99 0,00 44.992,41 0,00 44.992,41
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.749,29 37,02 0,00 4.786,31 0,00 4.786,31
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17.591,06 137,12 0,00 17.728,18 0,00 17.728,18
82.672,74 12.067,14 0,00 94.739,88 0,00 94.739,88
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00
73.676,43 9.369,56 54.925,00 28.320,99 0,00 28.320,99
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23.146,13 180,42 0,00 23.326,55 0,00 23.326,55
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.277,91 111,29 0,00 14.389,20 0,00 14.389,20
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58,48 0,45 0,00 58,93 0,00 58,93
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17,81 0,15 0,00 17,96 0,00 17,96
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
107.090,42 834,78 0,00 107.925,20 0,00 107.925,20
1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
176.805,50 927,81 144.696,51 33.036,80 0,00 33.036,80
1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
251.307,42 1.269,39 174.952,32 77.624,49 0,00 77.624,49
0,00 48.845,89 0,00 48.845,89 0,00 48.845,89
0,00 48.845,89 0,00 48.845,89 0,00 48.845,89
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4,00 48.845,89 0,00 48.845,89 0,00 48.845,89
204.576,98 1.594,70 0,00 206.171,68 0,00 206.171,68
204.576,98 1.594,70 0,00 206.171,68 0,00 206.171,68
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0f;
Página 1 de 2
92.592,36
0,00
0,00
0,00
92.592,36
Conta
CONTAS BANCARIAS
15000000 - RECURSOS fa0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCiCIO
54915
54916
59765
59767
59766
000.0001 • GERAL
00113836118537-t
0011383-6118537-X
0011383-6120390-4
0011383-6120390.4
0011383-6120391-2
813 •MACFNAS 18537-X
BB -MACFNAS 18537-X apbc
BB - COVID-19 -ACC)C/C 20390-4
BB • COVID-19 - ACO - APLICAÇÂO C/C
203904
BE • COVID•19 - EPI - C/C 20391-2
1.1.1.1.1.02
1.1.1.1.1.50
1.1.1.1.1.02
1.1.1.1.1.50
1.1.1.1.1.02
59768 0011383.6120391-2 BB • COVID-19 • EPI APLICAÇÃO C/C 1.1.1.1.1.50
20391-2
52232 00113836-9117145.5 BB - PSB FNAS APLIC 1.1.1.1.1.50
52233 00113836-9117145-X BB - PSB FNAS 1.1.1.1.1.02
52225 00113836-9117141-7 88- GBFFNAS 1.1.1.1.1.02
52227 00113836-9117141-7 88- GBFFNAS APLIC 1.1.1.1.1.50
52226 00113836-9117142-5 88- GSUASFNAS 1.1.1.1.1.02
52228 00113836.9117142-5 B8 GSUASFNAS APL1C 1.1.1.1.1.50
54889 00113836-9117975-2 B.B. - Criança Feliz c/c 17.975-2 1.1.1.1.1.02
54890 00113836-9117975-2 BB - CriançaFalkc/c 17.975-2 - 1.1.1.1.1.50
59778 00113836.9120530-3 BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C ( 20530-3) 1,1.1.1.1.02
59779 00113836.9120530-3 BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC 1 1.1,1.1.1.50
20530-3
52236 0011729.3117138-7 88 • ACESSUAS TRAB 1.1.1.1.1.02
52239 0011729.3117138-7 88 - ACESSUAS TRAB APLIC 1.1.1.1.1.50
52235 0011729.31171394 88 - 8PC Escola 1.1.1.1.1.02
52238 0011729-3117139-5 BE BPC Escola APLIC 1.1.1.1.1.50
52237 0011729-3117140-9 BB - AEPETI 1,1,1.1.1.02
52240 0011729-3117140-9 BB - AEPETI APLIC 1.1.1.1.1.50
50886 23710886-9114105-4 Bradesco- P3I3 1.1.1.1.1.02
50888 23710886-91141054 Bradesco - P313 APLIC 1.1.1.1.1.50
50887 23718886-9114109-7 Bradesco -POE 1.1.1.1.1.02
50869 23710880-9114109.7 Bradesco -POEAPLIC 1.1.1.1.1.50
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
400.7174 • FNAS
59791 00113836..9124381-7 Programa de FortalecimentoCad CalicoSUAS 1.1.1.1.1.19
59792 00113836-9124381-7 Programa de FortalecimentoCadÚnico SUAS 1.1.1.1.1.50
16653110 - Transferênclas de Convênlos e Instrumentos Congêneros vincula**
400.7174 - FNAS
-;'09 001)3h36-9 24553.4 Emenda ParlamentarIndividualsMAI;
MANGARATIBA
1.1.1.1.1.19
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Data: 01/10/2023 a 31/10/2023
Exercício de 2023
Movimentacio das Contas de Caixa e Bancos
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
'4 0-)z
LUCIA HELENA ROSA
um
ulferena, 44isa
sunerintendente de_
raria e
73355
Finanças
Roge'ri o cfro Costa
ROGERIO CA
Cont.ad
CRC: 057096-03/93
XXI I. • • •
59790 00113836-9124553.4 Emenda Parlamentar Individuals FMAS - 1.1.1.1 1.50 204.576,98 1.594,70 0,00 206.171,68 0,00 206.171,68
Aplicack,
17060000- TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 550.044,46 4.287,65 0,00 554.332,11 0,00 554.332,11
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 550.044,46 4.257,65 0,00 554.332,11 0,00 554.332,11
59782 00113836-9123667-5 Emenda Parlamentar FMAS-2 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59783 00113836-9123667-5 Emenda Parlamentar FMAS-2 - Aplica* 1.1.1.1.1.50 110.008,89 857,53 0,00 110.866,42 0,00 110.866,42
59787 00113836-9123668-3 Emenda Parlamentar FMAS-4 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59788 00113836-9123668.3 Emenda Parlamentar FMAS-4 - Aplicacio 1.1.1.1.1.50 220.017,79 1.715,06 0,00 221.732,85 0,00 221.732,85
59780 00113836-9123669-1 Emenda Parlamentar FMAS-1 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59784 00113836-9123669-1 Emenda Parlamentar FMAS-1 - Aplica* .1.1.111.1.50 110.008,89 857,53 0,00 110.866,42 0,00 110.866,42
59785 00113836-9123670-5 Emenda Parlamentar FMAS-I 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59786 00113836-9123670-5 Emenda Parlamentar FMAS-3 - Aplica* 1.1.1.1.1.50 110.008,89 857,53 0,00 110.866,42 0,00 110.866,42
Total 1.538 280.05 92.592,36 374.573,83 1.256.298,58 0,00 1.256.298,58
MANGARATIBA PagIna 2 de 2
Ços t (1?..erio
ROGERIO cAso4taaOr
co.b!000rr)
CRC: 057096-03/R3
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATISA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
ConciHack Bancária em 31/10/2023
Banco: 001 Agência: 729-3 C,,r 17138-7
Ficha. 52239 6.2.11.03.1395 - BB - ACESSUAS TRAB APL1C
Fonte de recurv.). 15000000 - RECURSOS Nik0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE - 0000001 - GERAL
Apuração dos sa
Saido da contabilidade na data 58,93
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 58,93
.-
..,,
LUCIAHELENA ROSA
r 1164 .,,frefeta usa
.rsur ,,o)ujar"ar. rF-;t 4 d2rn:na.:s r;..c.,:i... ,; ......._
•
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
G336061240462596008
06/11/2023 12:47:36
06/11/2023, 12:47
GOMM
Cliente
Agencia 3836-9
Conta 17138-7 MANGAFtATIBACESUASTRAB
Mês/ano referência OUTUBRO/2023
Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
29/09/2023 SALDO ANTERIOR
31/10/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp.
58,48
58,93
Valor IOF Quantidade cotas
48.989849
48,869849
Valor cota Saldo cotas
48,869849
SALDO ANTERIOR 58,48
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,45
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,45
SALDO ATUAL = 58,93
Valor da Cota
29/09/2023 1,196620230
31/10/2023 1.205947993
Rentabilidade
No mês 0,7795
No ano 8,6486
Últimos 12 meses 10,5093
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.bdapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.23.01titemplate/-2Fconsultas-2FGF16.bb
RpgéPZ (
0"dor
ROG-606 7Rp. G-0!TA• „
Co
CRC: 057096-03/RJ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/10/2023
Exercido de 2023
nco: 001 Agência: 729-3 17140-9
NIII 52240 Conta: 6.2.11.03.1396 - BB - AEPETI APLIC
ente de recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aolicação: 000.0001 - GERAL
Apuração dos saldosco
Saldo da contabilidade na data 107.925,20
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 107.925,20
Lueifejfe"dA "
SuPefteFiderite Gac . raria SnanÇa1 c&A„ 73355
MANGARATIBA
Pagina 1 de 1
06/11/2023, 12:48 Banco do Brasil
31/10/2023 SALDO ATUAL 107.925,20 89.494,075133 89.494,075133
Resumo do mês
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agencia 3836-9
Conta 17140-9 MANGARATIBAAEPETI
Mês/ano referência OUTUBRO/2023
• ''..i`,77/74.„,— G336061240462596009
, 06/11/2023 12:47:59
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
SALDO ANTERIOR 107.090,42
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-0 834,78
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 834,78
SALDO ATUAL = 107.925,20
Valor da Cota
29/09/2023 1,196620230
31/10/2023 1,205947993
Rentabilidade
No mês 0,7795
No ano 8,6486
Últimos 12 meses 10,5093
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
29/09/2023 SALDO ANTERIOR 107.090,42
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
89.494,075133
Data Histórico
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.bilapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.23.01titemplate/-2Pconsultas-2FGF16.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGAFIATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 31/10/2023
Banco: 001 Agé'ncia: 729-3 Conta. 17139-5
Ficha: 52.238 Conta. 6.2.11.03.1394- BB - BPC Escola APLIC
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI ' AcJç5C: 000.0001 - GERAL
Apuração dos saldos.contábe*ednenputo: nc
Saldo da contabilidade na data 17,96
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 17,96
r?
womEloonAosa
Luc t4 44-16wcfevitede
SuPerinten raria e FinanÇas
-17e63 6c1.. 73355
RogérioCastro Costa
on odor
ROGERIO CASii6
Contador
CRC: 057096-03/R1
MANGARATIBA Página 1 de 1
06/11/2023. 12:48 Banco do Brasil
GO11100100
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G336061240462596010
. 06/11/2023 12:48:26
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA
Mês/ano referência OUTUBRO/2023
S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor I RPrej. Comp.
29/09/2023 SALDO ANTERIOR 17,81
31/10/2023 SALDO ATUAL 17,96
Resumo do mês
Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
2.91708.5
3,917985 3,917985
SALDO ANTERIOR 17,81
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,15
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,15
SALDO ATUAL = 17,96
Valor da Cota
29/09/2023 4,546792935
31/10/2023 4,584791551
Rentabilidade
No mês 0,8357
No ano 9,2671
Últimos 12 meses 11,2724
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.bilapf-apj-autoatendimentorindex.html?v=2.23.0#/template/^-2Fconsultas--2FGF16.bb 1!1
Conciliação Bancária em 31/10/2023
Banco: 001 Agência: 383-6 C rt. 20390-4
Conta: 6.2.11.03.1401 - BB - COVID-19 - ACO - APLICAÇÃO C/C 20390-4
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1000.0001 - GERAL
Apuração dos
Sold° da contabilidade na data 4.786,31
Ficha: 59767
Fonte de recurso:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGAFIATIBA
Conciliação Bancária >
Exercido de 2023
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato banana na data 4.786,31
Tp6i,r;o stro Costa
LUCIAHELE,WRDS_A
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St/Penn. 'refiçaS
e F4-
55
ROGEiLIO GSM!
Con or
CRC: 057096-03/R3
MANGARATIBA
Página1 del
G336061240462596011
06/11/2023 12:48:48
06/11/2023, 12:48 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9
Conta 20390-4 MANGARATIBACOVIDACO
Mês/ano referência OUTUBRO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Gomm
Cliente
Data Histórico
29/09/2023 SALDO ANTERIOR
31/10/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
4.749,29 3.969.917961
4.786,31 3.968,917961 3.968,917961
SALDO ANTERIOR 4.749,29
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 37,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 37,02
SALDO ATUAL = 4.786,31
Valor da Cota
29/09/2023 1,196620230
31/10/2023 1,205947993
Rentabilidade
No mês 0,7795
No ano 8,6486
Últimos 12 meses 10,5093
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.23.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Exercício de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Ficha. 59768
*9gf.-tio
A
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dor
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MANGARATIBA
Página I de 1
Conciliação Bancária em 31/10/ 2023
Ag6ncia: 383-6 Conta: 20391-2
6.2.11.03.1402 - BB - COVID-19 - EPI - APLICAÇÃO C/C 20391-2
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI c.- .;; 30: II:100.0001 - GERAL
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Banco: 001
Conta
izuCIA1-,1-1EL_SW ffAR9Sa ROGERIO CAST COSTA
Lrila6 ."I'Vrite de contad
SU9eTirttAnan9Z5 CRC: 057096-03/RJ
ii355
Fonte de recurso:
Apurits4,
17.728,18
0,00
0,00
0,00
0,00
17.728,18
06/11/2023, 12:49 Bantu) do Brasil
GOVERN°
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G336061240462596012
t. )E •• 06/11/2023 12:49:10
S
';
Cliente
Agencia 3836-9
Conta 20391-2 MANGARATIBACOVIDEPI
Mês/ano referência OUTUBRO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorIOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/09/2023 SALDO ANTERIOR 17.591,06 14.700,621466
31/10/2023 SALDO ATUAL 17.728,18
Resumo do mês
14.700,621466 14.700,621466
SALDO ANTERIOR 17.591,06
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 137,12
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 137,12
SALDO ATUAL = 17.728,18
Valor da Cota
29/09/2023 1,196620230
31/10/2023 1,205947993
Rentabilidade
No mês 0,7795
No ano 8,6486
Últimos 12 meses 10,5093
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0600 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentoiindex.html?v=2.23.0#/tempiatei-2Fconsultas-2FGF16.bb 111
Exercicio de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Ficha: 59779
Saldo da contabilidade na data 14.389,20
0,00
0,00
0,00
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 14.389,20
Conciliação Bancária em 31/10/2023
Banco: 001 AuL.--r,..10 3836-9 L.rr L. 20530-3
6.2.11.03.1403 - BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC ( 20530-3
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI 1000.0001 - GERAL
CC I tc
Fonte de recurso.
Apuração doe
LUCIA HELE RO NA 5A •
Dair.gri e Lena q<9,51.
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Contad
CRC: 057096-03/RJ
MANGARATIBA
Página 1 de
06/11/2023, 12:49 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Gomm
4,
G336061240462596013
• as/ 11/2023 12:49:31 .
Cliente
Agência 3836-9
Conta 20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3
Mês/ano referencia OUTUBRO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
29/09/2023 SALDO ANTERIOR
Valor Valor IRPre). Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota
14.277.91 11.931,860103
Saldo cotas
31/10/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
14.389,20 11.931,860103 11.931,860103
SALDO ANTERIOR 14.277,91
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 111,29
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 111,29
SALDO ATUAL = 14.389,20
Valor da Cota
29/09/2023 1,196620230
31/10/2023 1,205947993
Rentabilidade
No mês 0,7795
No ano 8,6486
Últimos 12 meses 10,5093
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatertdimento/index.html?v=2.23.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA •
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Lil""t4
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00tiente des
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ROGERIO tiCOSTA"
Conta
CRC: 057096-03/R.I
Wpgério Ci7
Co
a
Conciliack Bancária em 31/10/2023
Banco: 001 Agi•n% d. 3836-9 Curtx 17141-7
Ficha. 52225 Conta: ,6.2.01.00.1363 - BB - GBFFNAS
:Foote derecurso; 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aoltcaca,: I000.000i - GERAL
Apuração dos
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
MANGARATIBA
Página 1 de 1
G336011308554539014
01/11/2023 13:31:22
9/11/2023, 13:31 cic1Z-600JZ-selinsuoodz-/e;elduleV#0*EZZ=ALWINEORIftrIlupuewolne-rdeldepq•woo•qq•owewipueleolnell:sduLi
Visua,izar Pix agrupados
Extrato conta corrente
Cliente • Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Período do 1 eztrato 0 / 2023
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/09/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
18/10/2023 0000 14056 632 Ordem Bancária 5.503.769.000.037 8.845,28 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
18/10/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 8.845,28 D 0,00 C
25/10/2023 0000 13105 375 Impostos 102.501 659,10 D
PREFNUN MANGARATIBA
25/10/2023 0000 13105 393TEDTranst Eletr.Disponiv 102.502 54.265,90 D
341 6081 028530304000180 ENGEMOL SERVI
25/10/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 54.925,00 C 0,00 C
31/10/2023 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
VSONVN313H vioni 8L1.812Ef Liod osseons woo epenlaja oOesuea
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendintoW80e3041?v=2.23.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb RL:L'9.7117. / I I /i1r1,1
52227
Fontede recurs();
6.2.11.03.1391 - BB-GBFFNAS APLIC
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Ri 000.0001 - GERAL
Fich Conta:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancaria em 31/10/2023
Exercido de 2023
Banco: 001 Agencia; 3836-9 Corao. 17141-7
Apuração dos saldos cOntibetallIMMINIENIP.WAsixowuSaldo da contabilidade na data 28.320,99
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 28.320,99
LUC1AZDRa 9sei
Lucia
SuPedn'Pldente de
Tesourana e Finangas
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MANGARATIBA
P6gina 1 de 1
06/11/2023, 12:49 Banco do Brasil
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Cliente
Agência 3836-9
Conta 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Mês/ano referência OUTUBRO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G336061240462596014
06/1112023 12:49:53
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/09/2023 SALDO ANTERIOR 73.876,43 61.737,671187
18/10/2023 APLICAÇÃO 8.845,28 7.359,159577 1,201941595 69.096,730764
25/10/2023 RESGATE 54.925,00 45.612,309122 1,204170564 23.484,421642
Aplicação 04/05/2023 14.811,14 12.299,871294
Aplicação 16/05/2023 9.996,25 8.301,353765
Aplicação 21/06/2023 9.922,71 8.240,289638
Aplicação 07/07/2023 9.113,84 7.568,564897
Aplicação 28/07/2023 11.081,06 9.202,229528
31/10/2023 SALDO ATUAL 28.320,99 23.484.421642 23.484,421642
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 73.876,43
APLICAÇÕES (+) 8.845,28
RESGATES (-) 54.925,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 524,28
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 524,28
SALDO ATUAL = 28.320,99
Valor da Cota
29/09/2023 1,196620230
31/10/2023 1,205947993
Rentabilidade
No mês 0,7795
No ano 8,6486
Últimos 12 meses 10,5093
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-au. toatendimento/index.html?v=2.23.04fttempiate/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1;1
,
LuciA,4EntoÇRÇSCI
Luciasupertenvna
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C Or
CRC: 057096-03/R3
0 Costa
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
ConciliaçãoSamaria
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 31/10/ 2023
Banco: 001 An,..o. 3836-9 Contai: 17142-5
Ficha 52228 Contd. 6.2.11.113.1391 - 1113 -1GSMASt-N-A5 AP-1,1t ,
Fonte de recurso: 15000000 -RECURSOS NA() VINCIJIADOSDE 04POtT1S RÏ 000.0001 -GERAL
Apuração dos saLJf --
Saldo da contabilidade na cata 23.326,55
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depositos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bnnchrio não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 23.326,55
MANGARATIBA
Página I de 1
G336061240462596015
06/11/2823 12:50:17
06/11/2023, 12:50 Banco do Brasil
sauto
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9
Conta 17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
Mês/ano referenda OUTUBRO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 -
Data Histórico Vainr Valor IRPrej. Comp Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/09/2023 SALDO ANTERIOR 23.146.13 19.342,918594
31/10/2023 SALDO ATUAL 23.326,55 19.342,918594 19.342,918594
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 23.146,13
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 180,42
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 180,42
SALDO ATUAL = 23.326,55
Valor da Cota
29/09/2023 1,196620230
31/10/2023 1,205947993
Rentabilidade
No mês 0,7795
No ano 8,6486
Últimos 12 meses 10,5093
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.23.0#/templateb-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTFACV‘. FeCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancaria em 31/10/2023
54915
Fonte de recurso;
Conta:6.2.01.00.1372,- BS - MAC' FNAS '-)‘"
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOSDE4IMPOSTO'S - RE[ ,0290.0001 -GERAL
Ficha:
Apuração
Saldo da conlabilldade ma data 0,00
•
(-) Depósitos coritábe,s no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas odntábeis no locaEzadasio extrato bancário
(+) Depositoa. c xtrato bancário nio Iccalbar.:os na contabilidade
(-) Retiradas do frdrato oancáric ngn localizadas ria contabilidade
Saldo do extrato bancário ra data
C' cf-y7
Conta • 1/4
Li.xiAan weqosa --f.-100011.1
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FinanÇaS CRC: 05709S5-03/R3
TaVA,71 18 73355
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MANGARATIBA
Pégina 1 de 1
Agência
Conta corrente
Períododu
extrato
3836-9
18537-X MAN GARAT1BBL MAC FNAS
10 /2023
G335011308554539017
01/11/2023 13:33:36
vir,uaizar agrupados
Cliente - Conta atual
01/11/2023, 13:34 Tink•o cfr Brasil
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Historico Documento Valor R$ Saldo
29/09/2023 0000 30000 000 Saldó Anterirr 0,00 C
19/10/2023 0000 14065 632 Ordem IlanClri.i 5.521.823.000.027 620,06 C
019029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
19/10/2023 0000 14056 632 Orclum Banctria 5.522.334.000.024 3.954,47 C
010029400001-02FOND(..)NACIONAL DE ASSI
19/10/2023 0000 14056 632 OrdemSamaria 5.523.635.000.031 6.327,16 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
19/10/2023 0000 14056 632 Ordem Bancaria 5.524.423.000.025 1.739,97 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
19/10/2023 0000 00000 271 BB-ArLic C.PRZ-APLAUT 1.972 12.641,66D 0,00 C
31/10/2023 0000 00000 999 S A l_ D 0.00 C
085ERVAÇOES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimentofindex.htrnl?v=2.23.0#/templatei-2Foonsultas-2F009-2.bb 1,"
FUNDO MUNTCAPAL tr ,r1"Yrr. ' '
Conciliação ennoi.rin
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 31/101 2tr..
Banco: 001 Agência 383-6 tot .7-,.
54916
Fonte de recurso:
6.2.11.03.1400 •- B8,141610
15000000-RECURSOSNag VINCULA 000.0001 --G 1:;AL:
Ficha:
Apuraçâo dos saldos contai ridatrt
Saldo da coital:Madeeadsta 44.992,41
Con a:
et„,
ILA
Con
(-) Depósitos crrtObeis nNo 1•3011iZe.dC nc eXtirre bantario
(+) Retiradas c:,niabeis kra%zadas o exr.to t?•-•cario
(+)Depositos do enrato t;.ncárin não 1"ca!ita1os na contabilidade
(-) ReOradk(ICext-itn barcaric icrzliai nlntaoilidde
0,00
0,00
0,00
0,00
Saida do ertrato 1.z ne,irfo on - .11.1-. 44.992,41
ateante de
Tegyaretia e FinanÇas
-rri55
srr.c7:77--
c rick!
CkC: 05/096-03re,
MANGARATIBA
Página i de 1
antiato
Cliente
G336061240462596017
06/11/2023 12:54:26 Inverth-I: nt'r
Agência 361.Sf2-9
Conta 18537-X Ikl,Nlv -P.
Mês/ano referência OUTÚBP.0/1/22
06/11/2023. 12:54
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.2.1 Vet)t)" •
Data Histórico . • r; . Quantidade rotas Valor cota Saldo cotas
29/09/2023 SALDO ANTERIOR
19/10/2023 APLICAÇÃO •
31/10/2023 SALDO ATUAL 44
26.794.934437
111.513,75154E
r.i7.308,745985
1,202391736 37.308,745985
37.308,745985
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR t42.(1q3,4?
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-) 0,01
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA(-
OF(-) D,OC
RENDIMENTO LIQUIDO 267,33
SALDO ATUAL = 14.90
Valor da Cota
29/09/2023 1,196620230
31/10/2023 1,205947993
Rentabilidade
No mês 0,7795
No ano 8,5485
Últimos 12 meses 10,5093
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAI.:ELENAROM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimentoabb.com.br/apf-apj-autoatendiinentó/index.htmlly.--2.23.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/ 1
Saldo do extrato '
(Rfit,I;e7
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0. 7r
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0,00
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Exercício de 2023
Ficha: 52233 Conta,
FUNDO
concrilcjiq •
Conciliação Bancána em 3140! 7.r,.;.•
Banco: 001 Anuo. 1834-0 - •
inViNti4,t4006444'1'
WriiiTaitlarj:=4=
Apuraçãodos saldos.amtibeirP.Mai
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Fonte de recurso: 15000000-RE IMSO,S
(-) Depósito,,
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De!NiStor, ....I PAR:. •••••••6,-: 7 r .7.-iltabiiiidarie
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MANGARATIBA
Pagina 1 de
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0,00
0,00
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Docuniento Valor R$ Saldo
0.00 C
5.521.120.000.040 6.644.25 C
5.521.443.000.036 4.744,77 C
1.972 11.389,02 D 0.00 C
0,00 C
• I
01/11/2023, 13:39
O Viszer Pb: agrupados
6orvitisrt
.t mcr.r:
Cliente - Conta atual
336011308554539025
01/11/2023 13:39:29
Agência 3836-9
Conta corrente 17145-X
Período do 10 / 202% extrato
Lançamentos
Dt. Dt. rig. origem Lo1.4., 111,3,6- balancete movimento
29/09/2023 0000 0( Gm) ' •
19/10/2023 0000 4O5 152 C• -1r-lc-71: •
1100. %F: • "WM- 1 '7V. • 1. DE ASSI
19/10/2023 0000 140tX C!•c:Irr. Can::
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11o07,9490n01-e7. F.1!'90 !' • .,.."7"!Al. OE ASS:'
19/10/2023 0000 (,0000 tz,;(-AI• 1».7. )1. LAU ;•
31/10/2023 0000 00000 049 .`..3 AL r) r)
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CrBRVP 1V:
•
Transação efetuada com sucesso por: 2321817E:
7' • . ia
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https://autoatenchmento.bb.com.briapf-apj-autoatendirnerito/index.html'hm2.23.0ffitemplate/-2Fconsultas-2F009-2.bb
Exercicio de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Banco: 001 Agência 3836-9 (...rr.,* 17145-x
Ficha: 52232 Conta: 6.2.11.03.1393 - BB-P.S8 FNAS APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicação:
Saldo da contabilidade na data 94.739,88
0,00
0,00
0,00
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 94.739,88
PágIna 1 de 1
NiANGARATIBA
Conciliação Bancária em 31/10/2023
Fonte de recurso: 000.0001 - GERAL
Apuracio dos saldos contábeis edo extrato bancário
LUCIA HELENA rtcf., Ita -ROSA. S C1
r UCIAievw* nte
soelt:ITTsinangas
CondorCRC: 057096-03/R3
Agência 3836-9
Conta 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Mês/ano referência OUTUBRO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
29/09/2023 SALDO ANTERIOR
19/10/2023 APLICAÇÃO
31/10/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
82.672,74 69.088,533809
11.389,02 9.471,971287 1,202391736 78.560,505096
94.739,88 78.560,505096 78.560,505096
SALDO ANTERIOR 82.672,74
APLICAÇÕES (+) 11.389,02
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 678,12
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 678,12
SALDO ATUAL = 94.739,88
Valor da Cota
29/09/2023 1,196620230
31/10/2023 1,205947993
Rentabilidade
No mês 0,7795
No ano 8,6486
Últimos 12 meses 10,5093
06/11/2023, 12:55 Banco do Brasil
$3f
GOVetIMO
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G336061240462596019
...3 06/11/2023 12:55:12
V
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.23.0#/templatek-2Pconsultas-2FGP16.bb 1/1
Exercicio de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
'Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 23669-1
Conta: 6.2.11.99.0018 - Emenda Parlamentar FMAS-1. - Aplicação
17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO -RECURS Aplicação: 400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
110.866,42
Apuração dos saldos contábeis e ticritdiratebeecário
Saldo da contabilidade na data
0,00
0,00
0,00
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 110.866,42
Conciliação Bancária em 31 / 10 / 2023
59784
Fonte de recurso:
Ficha:
r
c
lititgikerit A ( 034
L .,,,
esciAidtrite de
e F_In_a_ngas
có.d.. 73355
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ROGERIO Rdifarg96/03
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Contador
CRC: 057096-03/R)
MANGARATIBA
Pagrna I de 1
t7.
)C
G336061240462596020
06/11/2023 12:55:38
Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 23669-1 SIGTV330260120220004 GND4
Mês/ano referência OUTUBRO/2023
06/11/2023, 12:55
ammo
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
29/09/2023 SALDO ANTERIOR
31/10/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
110.008,89 91.933,005201
110.866,42 91.933,005201 91.933,005201
SALDO ANTERIOR 110.008,89
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 857,53
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 857,53
SALDO ATUAL = 110.866,42
Valor da Cota
29/09/2023 1,196620230
31/10/2023 1,205947993
Rentabilidade
No mês 0,7795
No ano 8,6486
Últimos 12 meses 10,5093
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentofindex.html?v=2.23.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Exercício de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGAFtATISA
Conciliação Bancária
Banco: 001 Agência 3836-9 23667-5
Ficha: 59783 Conta: 6.2.11.99.0017 - Emenda Parlamentar FMAS-2 - Aplicacao
Fonte de recurso.
APeração
17060000- TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURS, A,; 400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Saldo da contabilidade na data 110.866,42
0,00
0,00
0,00
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 110.866,42
Ppgirio cf-kr
Conciliação Bancária em 31/10/2023
tjA) 4. 63a c>--
dentede
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o .COSTA
or
CRC: 057096-03/RJ
MANGARATIBA
Página 1 dr 1
Olg I Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
23667-5 SIGTV330260120220001 GND4
OUTUBRO/2023
06/11/2023, 12:56 Banco do Brasil
G336061240462596021
06/11/2023 12:56:02
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
29/09/2023 SALDO ANTERIOR
31/10/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
110.008,89 91.933,005201
110.866,42 91.933,005201 91.933,005201
SALDO ANTERIOR 110.008,89
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 857,53
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 857,53
SALDO ATUAL = 110.866,42
Valor da Cota
29/09/2023 1,196620230
31/10/2023 1,205947993
Rentabilidade
No mês 0,7795
No ano 8,6486
Últimos 12 meses 10,5093
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.23.01t1template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURS' Aplicação:
Saldo do extrato bancário na data 110.866,42
Conciliação Bancária em 31/10/2023
Banco: 001 Agôncia: 3836-9 Cori,: 23670-5
Saldo da contabilidade na data
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
110.866,42
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
,
Sup
LUCir.""a ure. s4(42 de :rira:n-°nte 7i:sours:de e Finanças (.36„,d,. 73355
COSta
ROgqQ-1
--- &intact&
CRC: 057096-03/FLI
MANGARATIBA
Ngina 1 de I
Apuração dos saldos contábeis e do extra* bin
59786 Conta: 6.2.11.99.0019 - Emenda Parlamentar FMAS-3 - Aplicação
Fonte de recurso:
Ficha
G336061240462596022
06/11/2023 12:56:28
Data Histórico
29/09/2023 SALDO ANTERIOR
31/10/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp.
110.008.89
110.866,42
SALDO ANTERIOR 110.008,89
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 857,53
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 857,53
SALDO ATUAL = 110.866,42
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota
91.933,005201
91.933,005201
Saldo cotas
91.933,005201
06/11/2023, 12:56 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 23670-5 SIGTV330260120220002 GND4
Mês/ano referência OUTUBRO/2023
se
GOVERNS
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Valor da Cota
29/09/2023 1,196620230
31/10/2023 1,205947993
Rentabilidade
No mês 0,7795
No ano 8,6486
Últimos 12 meses 10,5093
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimentoZbb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.23.0#itemplate/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 31/10/2023
'Banco: 001 Aoi..2n•zia. 3836-9 Conta: 23668-3
Fiche 59788 Cote 6.2.11.99.0020 - Emenda Parlamentar FMAS-4 - AplicaGao
Fonte de recurso. 17060000 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DAUNDID- 400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Apuração dos saldos contábeise
Saldo da contabilidade na data 221.732,85
(-) Depósitos conibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 221.732,85
Cast o Caf:ta
LUCIA,111—gp ROGERIO
Test°ira Contado
SUpeliritenden CRC:057096 3/R3
-ouraria e FinançaS
MANGARATIBA
Pagina 1 de 1
G336061240462596023
06/11/2023 12:56:53
Cliente
Agência 3836-9
Conta 23668-3 S1GTV330260120220003 GND4
Mês/ano referência OUTUBRO/2023
06/11/2023, 12:56
40 I
SINEW
BP.nco clo Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
29/09/2023 SALDO ANTERIOR
31/10/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. ‘,alor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
220.017,79 183.866.010402
221.732,85 183.866,010402 183.866,010402
SALDO ANTERIOR 220.017,79
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.715,06
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.715,06
SALDO ATUAL = 221.732,85
Valor da Cota
29/09/2023 1,196620230
31/10/2023 1,205947993
Rentabilidade
No mês 0,7795
No ano 8,6486
Últimos 12 meses 10,5093
Transação efetuada com sucesso por. J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.23.0#ttemplate/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/i
Ficha: 59790
Fonte de recurso:
• FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL !II.NGARATIOA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 31/10/2023
Banco: 001 Agência:
Conta:
166$3110-Transferências de tonvanios e 4nstrunfentbs Con
Apuração dos saldos contábo*SIMINI0416610
Sahli, da contabllidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato liarcário
(+) Retiradas contabet-não localizadas no extrato baricario
(+) Depósitos do extrato barcario no localizados na contabilidade
(-) ketiradas do extrato tancario não localizada-; na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Aplicaçãb:
206.171,68
0,00
0,00
0,00
0,00
206.171,68
3836-9 Contd. 24553-4
6.2.11.99.0030 - Emenda Parlamentar Individuals Ft4A3 - Abboacão— ,
400.7174 - FNAS
_)61 \
Luw
e
r
e
arR9SCi
L111-64 dentede
SuPetlfl e Finamas
"r2otIct4rar! 73355
ROG51119. 5T.A_
- • • •
CRC: 057%-O3/RJ
MANGARATIBA
PaginaI del
06/11/2023, 12:57 P.•-•"r..7
&NOOK)
Cliente
Investimentos- Inve5timentns rondos - Mensal
G336061240462596024
06/11/2023 12:57:17
Agência
Conta
3836-9
24553-4 SIGTV330260120230001 GND3
Mês/ano referência OUTUBRO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrei. Comp.
29/09/2023 SALDO ANTERIOR 204.576,98
31/10/2023 SALDO ATUAL 206.171,68
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 204.576,98
APLICAÇÕES (+) 0.00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.594,70
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.594.70
SALDO ATUAL = 206.171,68
Valor da Cota
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
1/0.962,327950
170.962,327950 170.962,327950
29/09/2023 1,196620230
31/10/2023 1,205947993
Rentabilidade
No mês 0,7795
No ano 8,6486
Últimos 12 meses 10,5093
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
rft
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.23.0ifitempiate/-2Fconsultas--2FGF16.bb 1/1
Exercício de 2023
Ficha 59791
Apuração dos saldos 0,00
Saldo da contabilidade na data
LUCIA H;ENA ROSAto
r ,italteridota
.2-4.6‘1',...,erwitendente de
igrikeria e
C.6.d.• 73355
Página 1 de 1
MANGARA11BA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
11111
Conciliação Bancária em 31/10/2023
Banco: 001 Anir:,-,.• 3836-9
6.2.02.00.1485- Programa de Fortalecimento Cad Único SUAS
16600000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC1
Li 24381-7
Fonte de recurso:
400.7174 - FNAS
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Conciliação Bancirla
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20/10/2023, 08:17 Banco do Brasil
Visualaar Plx agrupado
G333200757109791028
20/10/2023 08:17:22
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 24381-7 MANGARATIBAPROCAD-SUAS
Período do 03 / 2023 extrato
•
Lançamentos
Dt. Dt. Ag. origem Lote Historico Documento Valor R$ Saldo balanceie movimento
01/03/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/03/2023 31/03/2023 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.410.257.000.039 46.115,87 C
31/03/2023 31/03/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 46.115,87 D
31/03/2023 0000 00000 . 999 SALD 0
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.22.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
Exercício de 2023
16600000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC1
Banco: 001 Aciéncia: 3836-9 Conta: 24381-7
6.2.11.99.0050 - Programa de FortalecimentoCadÚnico SUAS
P.Nicaclo: 400.7174-FNAS
Soldo da contabilidade na data 48.845,89
0,00
0,00
0,00
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 48.845,89
Rgijo sf,'n Cosia
Conciliação Bancária em 31/10/2023
Apuração dos sa
Ficha: 59792 Colic,.
Fonte de recurso:
LUCIA HELEN,1 ROSA q<9 - Sa
r 4
$4
.14 464,87ta
ertenciente s
_
' • • e _ Firoviça
Ta&UuclEd7335t,
P.9 9s.7,•11`-5/rr'l
Contador
CRC: 057096-03/RI
ROGERIO
. • . FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
MANGARATIBA
Pagina1 del
G336061240462596025
r
- • 06/11/2023 12:57:42
06/11/2023, 12:57 Banco do Brasil
Xg Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal Gomm
Cliente
Agencia 3836-9
Conta 24381-7 MANGARATIBAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência OUTUBRO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
29/09/2023 SALDO ANTERIOR
31/10/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp.
48.468,08
48.845,89
Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
40.504,141706
40.504,141706 40.504,141706
SALDO ANTERIOR 48.468,08
APLICAÇÕES (+) 0.00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 377,81
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 377.81
SALDO ATUAL = 48.845,89
Valor da Cota
29/09/2023 1,196620230
31/10/2023 1,205947993
Rentabilidade
No mês 0,7795
No ano 8,6486
Últimos 12 meses 10,5093
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.23.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb I '1
G333200757109791031
.20/10/2023 08:22:16
20/10/2023, 08:22 Banco do Brasil
&memo J.
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9
Conta 24381-7 MANGARATIBAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência ABRIL/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001,15
Data Histórico
31/03/2023 SALDO ANTERIOR
28/04/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor 1RPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
46.115,87 40.504.141706.
46.453,11 40.504,141706 40.504,141706
SALDO ANTERIOR 46.115,87
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 337,24
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 337,24
SALDO ATUAL = 46.453,11
Valor da Cota
31/03/2023 1,138547024
28/04/2023 1,146873007
Rentabilidade
No mês 0,7312
No ano 3,3263
Últimos 12 meses 10,4414
Transação efetuada com sucesso por. J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 • Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.22.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
20/10/2023, 08:23 Banco do Brasil
*WM* Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G333200757109791032
20/10/2023 08:23:37
Cliente
Agência 3836-9
Conta 24381-7 MANGARATIBAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência MAIO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/04/2023 SALDO ANTERIOR 46.453,11 40.604.141706
31/05/2023 SALDO ATUAL 46.869,84 40.504,141706 40.504,141706
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 46.453:11
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 416,73
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 416,73
SALDO ATUAL = 46.869,84
Valor da Cota
28/04/2023 1,146873007
31/05/2023 1,157161542
Rentabilidade
No mês 0,8970
No ano 4,2532
Últimos 12 meses 10,5508
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/Index.html?v=2.22.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
G333200757109791033
20/10/2023 08:23:53
20/10/2023, 08:23 Banco do Brasil
olet
eaMERINO
Cliente
Investimentos - investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9
Conta 24381-7 MANGARATIBAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência JUNHO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/05/2023 SALDO ANTERIOR
30/06/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota. Saldo cotas
46.869,84 40.504,141706
47.269,69 40.504,141706 40.504 141706
SALDO ANTERIOR 46.869,84
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 399,85
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 399,85
SALDO ATUAL = 47.269,69
Valor da Cota
31/05/2023 1,157161542
30/06/2023 1,167033495
Rentabilidade
No mês 0,8531
No ano 5,1426
Últimos 12 meses 10,6210
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729'0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.22.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
Lf)/10/2023, 08:24 Banco do Brasil
Investimentos. - Investimentos Fundos - Mensal
• G333200757109791034
20/10/2023 08:24:15
GOVFRIMO
Cliente
Agência 3836-9
Conta 24381-7 MANGARATII3APROCAD-SUAS
Mês/ano referência JULHO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/06/2023 SALDO ANTERIOR
31/07/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Qtiantidade cotas Valor cota Saldo cotas
47.269,69 40.504.141706
47.670,55 40.504,141706 40.504,141706
SALDO ANTERIOR 47.269,69
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-0 400,86
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 400,86
SALDO ATUAL = 47.670,55
Valor da Cota
30/06/2023 1,167033495
31/07/2023 1,176930369
Rentabilidade
No mês 0,8480
No ano 6,0343
Últimos 12 meses 10,6625
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendirriento/index.html?v=2.22.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
• G333200757109791035
20/10/2023 08:24:46
20/10/2023, 08:24 Benco Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9
Conta 24381-7 MANGARATIBAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência AGOSTO/2023
Gamine
,
Cliente
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorIOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2023 SAL DO ANTERIOR 47.670,55 40.504,141706
31/08/2023 SALDO ATUAL 48.099,69
Resumo do mês
40.504,141706 40.504,141706
SALDO ANTERIOR 47.670,55
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 429,14
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 429,14
SALDO ATUAL = 48.099,69
Valor da Cota
31/07/2023 1,176930369
31/08/2023 1,187525307
Rentabilidade
No mês 0,9002
No ano 6,9888
Últimos 12 meses 10,6364
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 567.8
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.22.0#/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
0333200757109791037
20/10/2023 08:25:10
Data Histórico
31/08/2023 SALDO ANTERIOR
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
48.099,69 40.504,141708
20/10/2023, 08:25 Baum do Brasil
GUWERING
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 24381-7 MANGARATIBAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência SETEMBRO/2023
BB RFCPAutomatic* - CNPJ: .42.592.315/0001-15
29/09/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
48.468,08 40.504,141706 40.504,141706
SALDO ANTERIOR 48.099,69
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 368,39
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 368,39
SALDO ATUAL = 48.468,08
Valor da Cota
31/08/2023 1,187525307
29/09/2023 1,196620230
Rentabilidade
No mês 0,7658
No ano 7,8082
Últimos 12 meses 10,5434
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Pita deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.22.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
FUNDO MUNICIPAL DE ASSASTENCIA SOCIAL MANGARATIESA
Conciliação Bancária
• Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 31/10/2023
Banco: 237 Agência: 0886-9 Conta: 14105-4 •
Ficha: 50886 Conta: 6.2.01.06.1361 - Bractesto - PSB
000.0001 - GERM.
ErrntriirritrWrPTIMMTITIrrr • • k • • • t iMlia
Fonte de recurso:
Apuração dos saldos contibels e do extrato Barad* 1,00
Saldo da contataddado na data
0,00
(-) Depósitos contábeis não iocalizados no extrato bancário
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas extrato barario
0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não :ocalizados nicontabilidade
0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
1,00
Saldo do extrato bancário na data
(Rkiéri0C' o C$9,(--1:61
LudAt
i5.2mt 4R9,34,
C,T147_,„ ¡Ci -1°-44'i'wc),e. rite de
SuPen1"7— itinancX
Twourola —
ROGERIO 0 COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RI
MANGARAT1BA
Página 1 de 1
00886 0014105-4
Agencia I Conta Total (R$)
32.929,57
Total Disponível
32.929,57
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
Total 171726,96 -172.726,96 1,00
29/09/2023 SALDOANTERIOR
06/10/2023 BAIXAAUTOMATICAFUNDOS
TED DIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. ENGEMOL ENG. E SERV.
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R3
16/10/2023 BAIXAAUTOMATICAFUNDOS
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. FOODCHEFAUMENTOSL
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBNIU
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
ESTORNODE LANCAMENTO*
DEST. M2M CONFEC ES LTDA
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. M2M CONFEC ES LTDA
BAIXAAUTOMATICAFUNDOS
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. M2M CONFEC ES LTDA
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
24/10/2023 BMA AUTOMATICAFUNDOS
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R)
TRANSF CCPARACC P3
TECNO VOLT SICI COMUNICACAO
27/10/2023 BAIXAAUTOMATICAFUNDOS
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. IV Solu es e Empree
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
18/10/2023
20/10/2023
1,00
30.267,00
44.999,59
0.994,00
28.006,15
36.400,07
5.060,15
646731
5086298
5952001
646731
1399912
2854136
2854136
646731
4245939
4245939
646731
5959001
406767
646731
8075883
8075883
30.268,00
364,20
1,00
45.000,59
553,00
13,15
1,00
27.995,00
1,00
28.007,15
13,15
1,00
36.401,07
34.581,07
1,00
5.061,15
13,15
1,00
-29.903,80
-363,20
-44.447,59
-539,85
-12,15
-27.994,00
-27.994,00
-12,15
-1.820,00
-34.580,07
-5.048,00
-12,15
5954001
1399912
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0014105-4 I Entre 01/10/2023 e 31/10/2023
inco Bradesco S/A 1v.t-r.s://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jst
•
bradesto
netempresa
Extrato Mensal Por Prmi'ode
F M DE ASSISTEM SOCIAL PSR ! 017.5T.46Amml..91
Nome dous lark): lucia helena rosl
Data da operacão: 01/11/2023 - 12h?S
Os dados acima tem como base 01/11/2023 as 12h36 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
1 of I
01 /1 1/2023 12:3"
Ficha: 50888
Fontede recurs()
LUCIA HEINA-ROSA ,
LUC çIdet.1te de
,
a-4344‘,
SuPe' Finarkqs Teo e Tes3=. •
astroCo..çtcr
o .ador
ROGERIO 6.60..TRC.‘'.6,/ 07: •
Con . 'or
CRC: 057096-03/RJ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliagao Bancária em 31/10/2023
121,50
95,05
36,45
'Banco: 237 Agência. 0886-9 r 14105-4
6.2.11.03.1389 - Bradesco - PSB APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE r MPOSTOS -
Cc: Id
000.0001 - GERAL
Apuração dos
Saldo da contabilidade na data 33.036,80
(-) Depósitos contábeis n5o localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis nâo localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário nâo localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário n5o localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
121,50
Saldo do extrato bancário na data 32.915,30
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
50888 29/09/2023 00041939 terifa mes de Setembro
50888 31/10/2023 00043404 TARIFA NES DE OUTUBRO
MANGARATIBA
Página 1 de 1
;cult:0 Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim i rPopup.jst
Depositário /
Administrador:
CNP3 do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP3 da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNN do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB
017.507.464/0001-91
00886-9 I 0014105-4
03/11/2023
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/10/2023 a 31/10/2023
29/09/2023 - 1,9987173
31/10/2023 - 2,0152806
+0,83%
Itens
Saldo Anterior
Valor Quantidade
Principal (14) de Cotas
173.725,21 88.416,93259
IOF
Valor Renda Base de
ern(R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
176.720,45 2.995,24
IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Resgates 141.633,73 72.084,06986 144.732,96 3.099,23 3.099,23
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IOF
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 32.091,48
IOF -
16.332,86273 32.915,30
IRRF (R$) -
823,82
or 2 06/11/2023 08:19
ianco Bradesco S/A https://www.ne12.bradescopetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) do Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês 927,81 3.099,23
IOF - IRRF (4) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. I Dema6 telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atencltnento 24 horas, 7 dias por semana. 1 corsute o ste
I Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendinento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feriados. I
I-2 06/11/2023 08:19
Ficha: 50887
Fonte de recurso: Aplicação: 000.0001 - GERAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 31/10/2023
Saldo da contabilid e na data 1 1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
Banco: 237 Agência: 0886-9 CrLr 14109-7 ,
6.2.01.00.1362 - Bradesco:, PSE
15000000 - RECURSOS NÃO VINC LADOSOEIMPOSTOS - RI
Conta:
Aputat;80-dos saldos contineise do extratoblInceitio
(-) Depósitos co tibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas cootbeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do ext.-ato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extratoban c 04o na data
ro Costa
LUCIAMELENA,RGSA Wo.
S11, ROGER10
teridente C.Re
/
: 057096-03/RI
7
ç7. , . •.. ; LUCiikaigh4
-7023Uraria.-Ar-1111935
-
MANGARATIBA Página I de 1
anco Bradesco S/A tps:qwww.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopupi sf
bradesco
Extrato Mensal / Por Período
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB I CNPJ: 017.E07.464/0001-91
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/11/2023 - 12h37
netempresa
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total (4)
00886 I 0014109-7 77.436,40 77.436,40
Extrato de: Ag: 886 I CC:0014109-7 I Entre 01/10/2023 e 31/10/2022
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
01/08/2023
11/10/2023
16/10/2023
SALDO ANTERIOR
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. CASTELO BRANCO ALIME
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED DIF.-7111LCC H.BANK
DEST. RIACHO DOCE COM.E DI
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
566080
628284
644443
646732
8030767
646732
1431667
5953001
1431667
424,24
211,45
54.057,41
20.283,34
99.988,03
-74.976,44
-98.776,17
-1.199,71
-12,15
1,00
425,24
636,69
54.694,10
74.977,44
1,00
99.989,03
1.212,86
13,15
1,00
Total 1/4.964,47 -174.964,47 1,00
Os dados acima têm como base 01/11/2023 as 12h37 e estão sujeitos a atterao5es.
Últimos Lançamentos
No há lançamentos para este tipo de extrato. (SMCANSE.0004)
of 1 01/1 1/2023 12:37
6.2.11.011390 - Bradesco - PSE APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI i',Dlicayjo: 000.0001 - GERAL
50889
Fonte de recurso:
Ficha
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATISA
Conciiiaço Bancária
Exercicio de 2023
Conciliação Bancária em 31/10/2023
Banco: 237 0886-9 Crt 14109-7
Saldo da contabilidade na data 77.624,49
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
220,30
Saldo do extrato bancário na data 77.404,19
04- Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
50889 31/03/2023 00033183
50889 31/10/2023 00043406
LBCIVIELEDTAX9A CI? e¡Sa, ROGER Y0 0 COSTA
;Gina or
s'r(*V:7
finarKa5 CRC: 057096-03M:I
MANGA RATI BA
Pagina 1 de 1
Castro Cc''
'Tr) tador
tarifa indevida
LTARIFA OUTUBRO
220,30
208,15
12,15
Valor Quantieade
Principal (R$) de Catas
Valor Renda
em (P$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) Itens
Base de
nco Bradesco SiA !Ittps://v,ww.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopupjsf
• .
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V YARA 03ASCO - SP
Empresa:
CNID3 da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNIPJ do Fundo:
Período:
Cota ern:
Rentabilidade
no mês:
F M DE ASSI.k7EaA SOCIAL PSE
017.507.464/0001-91
00886-9 I 0014109-7
03/11/2023
BRADESCO FIC FI RF CURTOPRAMPODE
013.397.466/0001-14
01/10/2023 a 31/10/2023
29/09/2023- 1,9987173
31/10/2023 - 2,0152805
+0,83%
Saldo Anterior 246.505,93 125.6Z0,21.115 251.01,27 4.593,34
Total de
Aplicações
TOF- -
I0E-
!RRF (R$) -
• (12$)
Total de
Resgates
111.039,06
IOF
1741 ! '34;j 3.925,41 3.868,72
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IOF
IRRF (R$) -
TRRF (RS) -
RRF (Rs) -
Saldo Atual 75.456,87
IOF
38.408,64397 77.404,19 1.937,32
IRRF (R$)
of 2 06/11/2023 (18:20
banco Bradesco S/A .../.4xvw.ne12.bradeseonetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Valor Cluantidadr, Valor Renda Base de
Principal (R$) d Cotat em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês 1.269,39 3.868,72
10F - IRRF (R$)
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo eu de Fala canceiamer.tos, RecLamações e Informações. Damas telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7 dias por semana. consute o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta•feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
o r 2
06/11/2023 08:20
Itens
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO TIPO
DED.
CÓDIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
FR APLIC. INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
1 Receitas Correntes 221.178,92 221.178,92 92.592,36 1.742.162,17 1.520.983,25
1.3 Receita Patrimonial 13.600,53 96.639,00 96.639,00
1.3.2 Valores Mobiliários 13.600,53 96.639,00 96.639,00
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 13.600,53 96.639,00 96.639,00
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 13.600,53 96.639,00 96.639,00
1.3.2.1.01.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 13.600,53 96.639,00 96.639,00
1.3.2.1.01.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 13.600,53 96.639,00 96.639,00
9 1.3.2.1.01.1.1.29 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS 16600000 400.7174 5.409,69 69.992,59 69.992,59
10 1.3.2.1.01.1.1.35 Remuneração de Depósitos Bancários -PAWESTADUAL 16610000 400.7113 2.197,20 19.097,88 19.097,88
13 1.3.2.1.01.1.1.41 Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar FNAS 16653110 400.7174 5.993,64 7.548,53 7.548,53
1.7 Transferência Correntes 221.178,92 221.178,92 78.991,83 1.645.523,17 1.424.344,25
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades 221.178,92 221.178,92 78.991,83 564.947,17 343.768,25
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 116.726,74 116.726,74 67.602,81 454.503,05 337.776,31
1.7.1.650 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 116.726,74 116.726,74 67.602,81 454.503,05 337.776,31
1.7.1.6.50.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal 116.726,74 116.726,74 67.602,81 454.503,05 337.776,31
1 1.7.1.6.50.1.1 Transferer. vrias de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - IGDSUAS 16600000 400.7162 12.908,22 12.908,22 8.895,28 86.210,88 73.302,66
2 1.7.1.6.50.1.2 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACSSUAS 16600000 400.7169 12.051,89 12.051,89 209,56 11.842,33
3 1.7.1.6.50.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC 16600000 400.7173 0,15 0,15 0,28 0,13
4 1.7.1.6.50.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - SCFV 16600800 400.7170 8,33 8,33 8,33
5 1.7.1.6.50.1.5 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -PAC- I 16600000 400.7174 17.050,28 17.050,28 17.050,28
6 1.7.1.6.50.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACEPETI 16600000 400.7172 4.049,26 4.049,26 883,48 3.165,78
7 1.7.1.6.50.1.7 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PFMC 16600000 400.7174 70.658,61 70.658,61 12.641,66 121.082,98 50.424,37
11 1.7.1.6.50.1.8 Emendas Parlamentares Individuais FMAS 16653110 400.7174 200.000,00 200.009,00
14 1.7.1.6.50.1.9 Programa de Fortalecimento Emergêncial do Atendimento do Cadastro Unico no SUAS 16600800 400.7174 46.115,87 46.115,87 46.115,87
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 104.452,18 104.452,18 11.389,02 110.444,12 5.991,94
1.7.1.752 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social 104.452,18 104.452,18 11.389,02 110.444,12 5.991,94
1.7.1.7.52.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Prim 104.452,18 104.452,18 11.389,02 110.494,12 5.991,94
8 1.7.1.7.52.1.1 Transferências de Convénios da União Destinadas a Programas de Assistência Social 16650000 400.7116 104.452,18 104.452,18 11.389,02 110.444,12 5.991,99
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 1.080.576,00 1.080.576,00
1.7.2.9 Outras Transferfincias dos Estados e Distrito Federal 1.080.576,00 1.080.576,00
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas a Assistência Social 1.080.576,00 1.080.576,00
12 1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 16610000 400.7113 1.080.576,00 1.080.576,00
TOTALVASRECEITAS ORÇAMENTARIAS 221.178,92 221.178,92 92.592,36 1.742.162,17
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página I de 6
170 000.6106
PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAIOR
71.004,06 71.004,06
71.004,06 71.004,06
71.004,06 71.004,06
CÓDIGO
APLIC, INICIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO
04- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programadio Financeira
52372 5.6.01.02.0014 - Repasse recebido Prefeitura de Mangaratiba
Secretário Ass
ardo Ferr
H
e
u
ir
m
O
so
rc
c
i
i
i:
Cód.: 73359
TOTAL DAS RECEITAS aTRA OKAMENTÁRIAS 71.004,06 71.004,06
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 2 de 6
A PAGAR
LIQUIDADO NÃOLIQUID.
42.795,26
42.795,26
42. 795, 26
42.79 5, 26
245.249,95
245.249,95
245.249, 95
244.124, 90
4 b91 95
4 69i 95
4.691,95
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA
FIXAÇÃO PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO
PERÍODO
LIQUIDADO PAGO
PERÍODO ACUMULADO DESCRIÇÃO
INICIAL ALTERAÇOES ACUMULAIXI PERÍODO ACUMULADO
04- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 457.053,36 1.954.769,51 168.319,15 1.665.897,24 346.288,49 1.420.647,20 374.573,83 1.377.852,03
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 457.053,36 1.954.769,51 168.319,15 1.665.897,24 346.288,49 1.420.647,29 374.573,83 1.377.852,03
04.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 457.053,36 1.954.769,51 168.319,15 1.665.897, 24 346.288,49 1.420.647, 29 374.573,83 1.377.852,03
08.244.0017.2044 - Manutenção e OperacionalizaçDo do CRAS 305.783,18 1.965.169,52 168.319,15 1.575.067,75 346.288, 49 1.330.942,85 374.573,83 1.288.147,59
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNA1 47 908,74 319.223,67 152.706,40 148.014,45 148.014,45
400.7174 - FNAS 47 908,74 319.223,67 152.706.40 148.014,45 148.014,45
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 33.000,00 213.228,13 33.000,00 33.000,00 33.000,00
4 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 6.000,00 112.904,28 118.706,40 114.014,45 114.014,45
6 3.3.90.4800- Outros Awalios financeiros a Pessoas Físicas 4.908,74 -4.908,74
7 33.90.92.00 • Despesas de Exercicios Anteriores 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
8 4.4 90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 2000.00 -2.000,00
16610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURS05 DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - R 235.874,44 846.551,26 14.600,00 1.057.180,03 261.387,83 990.599,76 319.648,83 990.099,76
400.7113 PAWESTADUAL 235 874,44 846.551,26 14.600,00 1.057.180,03 261.387,83 990.599,76 319.648,83 990.099,76
2 3.3.90.30.00- Material de Consumo 115 000,00 600.000,00 714.155,15 224.987,76 691.674,88 283.248,76 691.174,88
5 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 120 874,44 187.535,26 14.600,00 286.008,88 36.400,07 241.908,88 36.400,07 241.908,88
24 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 2.000,00
29 4.4.90.57.00- Equipamentos e Material Permanente 57.016,00 57.016,00 57.016,00 57.016,00
16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A ASSISTÊNCIA 22.000,00 570.274,53 182.342,11 78.307,92 65.988,32
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 22.000,00 570.274,53 182.342,11 78.307,92 65.988,32
3 3.3.90.30.10 - Material de Consumo 10.000,00 60.056,83 70.056,42 69.056,42 56.736,82
25 3.3.90.39.00 • Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 11,50 11,50 11,50 11,50
9 4.4,90,52.00- Equipamentos e Material Permanente 12.000.00 510.206,20 112.274,19 9.240,00 9.240,00
16653110 - Transferenrias de Ccnvinios elnstrumentos Congeneres vinculados à Asseqência Social 200.060,00 153.719,15 153.719.15 84.900,66 84.900,66 54.925.00 54.925,00
400.7174 - FNAS 200.000,00 153.719,15 153.719,15 84.900,66 84.900,66 54.925,00 54.925,00
30 1.3.90.30.10- Material de Consumo 155.000,00 109.088,70 109.088,70 84.900,66 84900,66 54.925,00 54.925,00
31 3.3,90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 45.000,00 44.630,45 44.630.45
17040000 - 1RANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP1 29.120,06 29.120,06 29.120,06 29.120,06
000.6106 •Royaltiesde Petróleo -Letn4 9.478/97, artigo 49, I e II 29.120,06 29.120,06 29.120,06 29.120,06
26 3.3.90 30.00 - Material de Consumo
27 3.3,90.39.172- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 29.120,06 29.120.06 29.120,06 29.120,06
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
000.6107-Royaltiesdo Estado
28 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
08.244.0017.2049 - Manutenção e Operacionalização do CREAS 20.818,00 -10.388,51 10.429,49 9.313,05 9.313,05
16600000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FM! 20.818,00 10.388,51 10.429,49 9.313,05 9.313,05
400.7174 • FNAS 20 818,00 -10.388,51 10.429,49 9.313,05 9.313,05
10 3.3.90.32.10 - Material, Bem ou Serviço para DistribuiçãoGrattota 10.409,00 -10.388,51 20,49 20,49 20,49
11 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 10 409,00 10.409,00 9.292,56 9.292,56
08.244,0017.2055 - Manutenção e Operacnalização de Unidade de Acolhimento 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECIJR_SOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNA1 20.000.00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
400.7174- FNAS 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
12 3.3.90.30.90- Material de Consumo 10.000.00 10.000.00 10.000,00 10.000,00
13 3.3.90.39.10 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 10 000.00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
08.244.0017.2060 - Proteção Especial a Pessoa com Deficiência 38.000,00 -11,50 18.000,00 18.000,00 18.000,00
16600000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOFUND() NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL • 0003 0.000,00 8.000,00 8 000,00 8.000,00
40C 7174 FIAS 8 000.00 8000,110 8.000,00 0.010,00
3.390.30.00 Material de Consumo 8 000.00 8.01)0 00 8.000,00 8 000,00
500,00 66.580,27
500.00 66.580,27
500,00 22.480,27
44.100,00
12.319,60 104.034,19
12 319,60 104.034,19
12.319,60 1.000,00
103.034,19
29.975,66 68.818,49
29.975,66 68.818,49
29.975,66 24.188,04
44.630,45
1.116,44
1.116,44
1.116,44
1.116,44
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2023
Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO
FDAÇÃO PRÉ. -
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
PERÍODO ACUMULADO PERiODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
16650000- TRANSFERÊNCIAS DE CONVENJOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A ASSISTENCIA 30.000,00 -11,50 10.000,00 10.000,00 10.030,00
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 30.000,00 -11,50 10.000,00 10.000,00 10.000,00
IS 3.3.90.32.00 - Material,Benou Serviçopara Distribui9lo Gratuita 10.000,00
16 33.90.3630 - OutrosServicesdeTorrents- Pessoa Fisica 10.00800 -11,93
17 4.4.9052.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
08.244.0017.2082 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - HO! 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20,000,00
400.7174 - FNAS 20.000.00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
18 3.3.90.30.00- Material de Consume 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
19 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa Jurídica 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
08.244.0017.2083- Protecio Especial a Mulher 52.452,18 22.400,00 22.391,39 22.391,39 8,61
16650000- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTENCIA 52.452,18 22.900,00 22.391,39 21391,39 8,61
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDEPAI5 52.452,18 22.400,00 22.391.39 21391,39 8,61
20 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 17.000,00 17.000,00 16.991,39 16.991,39 8,61
21 3.3.90.32.00- Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 13.000,00
22 3.3.90.3630- Outros Serviços de Teremos- Pessoa Física 9.452,18
23 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 13.000,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00
TOTAL DAS DESPESASZKAMENTARIAS 457.053,36 1.954.769,51 168.319,15 1.665.897,24 346.288,49 1.420.647,29 379.573,83 1377.852,03 42.795,26 245.249,95
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 4 de 6
FICHA DESCRIÇÃO
04- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programaçêo Financeira
52373 5.5.01.02.0016 - Transferencia recebida Prefeitura de Mangaratiba(Royalties1704 - Aplicação 6106)
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2022
07 - FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
07 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2014
Restos a Pagar - 2016
Restos a Pagar - 2018
Restos a Pagar - 2020
Rastasa Pagar- 2021
Eduardo Ferreira
Secretirio de
e Dire umanos
.: 73359
cor
• FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
CÓDIGO
APLIC. INICIAL
PREVISÃO DESPESA
ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA
APURAÇÃO
A CONCEDER CONCED. A MAIOR
71.004,06 38.108,75
71.004,06
170 000.6106 71.004,06 71.004,06
38.108,25
38.108,25
13.119,00
13.119,00
13.119,00
TOTAL DASIDMF'ÍES,1%S'EMA ORC,APE1011W 71.004,06 51.227,25
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 5 de 6
Exercicio de 2023
Pkggirio stm C:
Eduardo Ferr a jor
Assist
os Humanos
CM.: 73359
ao
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO
Total da Receita 1.720.573,87 92.592,36 1.813.166,23 Total da Despesa 1.054.505,45 374.573,83 1.429.079,28
Receitas Orçamentárias 1.649.569,81 92.592,36 1.742.162,17 Despesas Orçamentárias 1.003.278,20 374.573,83 1.377.852,03
Transferências Recebidas 71.004,06 0,00 71.004,06 Transferências Concedidas 0,00 0,00 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 51.227,25 0,00 51.227,25
Disponibilidades 872.211,63 Disponibilidades 1.256.298,58
Banco 872.211,63 Banco 1.256.298,58
Recurso Disponível 362.005,43 Recurso Disponível 446.948,90
Comum/Movimento 0,00 Comum/Movimento 0,00
Comum/Movimento 362.005,43 Comum/Movimento 446.948,90
Recurso Aplicado 510.206,20 Recurso Aplicado 809.349,68
Comum/Movimento 510.206,20 Comum/Movimento 809.349,68
TOTAL GERAL 2.685.377,86 TOTAL GERAL 2.685.377,86
7127:
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 6 de 6
o Fe
Secretário de Assist.
eDireitos Huma
Cod.: 733
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Sintético
Exercido de 2023
Filtro: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023
RECEITAS DESPESAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERiODO ACUMULADO CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERiODO ACUMULADO
RECEITAS ORCAMENTÁRIAS 1.649.569,81 92.592.36 1.742.162.17 DESPESAS ORCAMENTARIAS 1.003.278,20 374.573,83 1.377.852.03
1 Receitas Correntes 1.649.569, 81 92.592,36 1.742.162,17 08 Assiência Social 1.003.278,20 374.573,83 1.377.852,03
1.3 Receita Patrimonial 83.038,47 13.600,53 96.639,00
1.7 Transferência Correntes 1.566.531,34 78.991,83 1.645.523,17
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 71.004,06 0,00 71.004,06 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 0,00
5.6.01.02.0014 Repasse recebido Prefeitura de Mangaratiba 71.004,06 0,00 71.004,06
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 0,00 0.00 0.00 DESPESAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR 51.227,25 0,00 51.227,25
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 51.227,25 0,00 51.227,25
2021 Restos a Pagar de 2021 13.119,00 0,00 13.119,00
2022 Resbos a Pagar de 2022 38.108,25 0,00 38.108,25
DISPONIBILIDADES 872.211,63 DISPONIBILIDADES 1.256.298,58
Banco 872.211,63 Banco 1.256.298,58
Recurso Disponível 362.005,43 Recurso Disponível 446.948,90
Recurso Aplicado 510.206,20 Recurso Aplicado 809.349,68
TOTAL GERAL 2.685.377,86 TOTAL GERAL 2.685.377,86
MANGARATIBA Página 1 de 1
4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Número Ano Nome Ano Histórico Pago Cod.Fonte Recurso
Credor Empenho
Número
Liquidação
Número
Ordem da Pagamento
Valor
Recurso
Ano Parcela
Pagamento
Autorização
Exercido de 2023
Filtro: Pagamentos de 01/10/2023 a 31/10/2023
((Recurso-Cod.Fonte Recurso = 103) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 15000000)on(Recurso-Cod.Fonte Recurso = 15001001))
N-/
Exercicio de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Ano Nome Número Ano
Filtro: Pagamentos de 01/10/2023 a 31/10/2023
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 15000000) Ctl (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 1S001001))
Eduardo Ferreira
Secretino
Human
Cod.: 73359
dal
Pagamento
Autorização
Número
Empenho
Parcela Número
Liquidação
Histórico
Valor
Pago Oki.Fonte Recurso Descrição da Aplicação
Credor
Ordem da Pagamento
Recurso
Ano
SALDO
FINAL
4A88.758,26.13
3.501.445,47 D
1.256.298,58 D
1.256.298,58
1.256.298.580
2,00 0
1.256.296.580
2.245.146,89 D
2.245.146,89 0
2.245.146.89 0
1.867.059.220
367.979.42 D
10,108,25 ID
387.312,79 D
307.232,79 CI
307.232,79 ID
307.232,79 D
177 933 00
13 050,00 D
6.080.00 D
158.803,00 D
73.767.00 0
73.767,00 D
55.532.79 D
55.532,79 D
80.080,00 D
80.080,00 D
80.080,00 D
80.080,00 D
3.006.644,40 C
151.898,80 C
150.741,70 C
150.741,70 C
150.741.70 C
150.741.70 C
150.741,70 C
1,157,10 C
1.157,10 C
1.157.10 C
1157.10 C
1157,10 C
2.854.745,60 C
2.854.745,60 C
2.854.745,60 C
2.655.902.70 C
1855.902,70 C
1.187,100
1157,100
931.052,370
931.052,37 0
494.704,92
494.684,43 D
494.684.43 D
2.968.00 D
362.486,830
30 267.00 0
40 813.60 D
58 149,00 D
20,490
20,490
20.49 D
436.347,45 D
436.347,45 D
436.347.45 D
1175.100
435 172.35 0
1.813.166,23 C
96.639,00 C
96.639,00 C
96.639,00 C
96.639,00 C
1.716.527,23 C
71.004,06 C
71.004,06 C
71.004.06 C
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Outubro/2023
Ot-s•
..,10
••
Exercício de 2023
TITULOS C/C IND. SALDO
INICIAL A DEBITO
movirm:^n-AçAa
ACREDITO
Ativo 4.045.727,85 D - 917 604 9d 374.573413
1.1 Ativo Circulante 3.658.415,06 D 217.604,24 374.573,83
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.538.280,050 92.592,36 374.573,83
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 1.538,280,050 92.592,36 374.573,83
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 1.538.280,05 D 92.592,36 374.573,83
1.1.1.1.1.02 Conta Unica 22 2.00 0,00 0,00
1.1.1,1.1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 2.2 1.538.278.050 92.592,36 374.573,83
1.1.5 Estoques 2.120.135,01 ID 125.011,88 0,00
1.1.5.6 Almoxarifado 2.120.135,01 0 125.011,88 0,00
1.1.5.6.1 Almoxarifado - Consolidação 2.120.135,01 125.011.88 0,00
1.1.5.6.1.01 Material de Consumo 1.862.011,220 5.048,00 0,00
1.1.5.6.1.02 Géneros Alimentfcios 248.015,54 D 119.963,88 0,00
1.1.5 6.1 07 Material de Expediente 10.108,25 D 0 00 0.00
1.2 Ativo não.CIrculante 387.312,79 D 0,00 0,00
1.2.3 imobilizado 307.232,79 D 0,00 0,00
1.2.3.1 Bens Móveis 307.232,79 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação 307.232,790 0,00 0,00
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 177.933,00 0.00 0,00
1.2.3.1.1.01.04 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões 13.050,000 0,00 0.00
1.2.3.1.1.01.21 Equipamentos Hidráulicos e Elétricos 6.080,00 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.01.99 Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 158.803,00 D 0,00 0.00
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utenstlios 73.767,00 0 0,00 0.00
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral 73.767,00 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Móveis 55.532.79 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Móveis 55.532,79 D 0,00 0,00
1.2.4 Intangível 80.080,00 D 0,00 0,00
1.2.4.1 Softwares 80.080,00 D 0.00 0,00
1.2.4.1.1 Softwares - Consolidação 80.080,00 D 0.00 0.00
1.2.4.1.1.01 Softwares 80.080,00 D 0.00 0.00
2 Passivo e Patrimânlo Liquido 3.034.929,74 C 374.573,83 346.288,49
2.1 Passivo Circulante 180.184,14 C 374.573,83 346.288,49
2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 179.027,04 C 374.573,83 346.288,49
2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 179.027,04 C 374.573,83 346.288,49
2.1.3.1.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - 179.027.04 C 374.573.83 346.288.49
Consolidação
2.1.3.1.1.01 Fornecedores Nacionais 179.027,04 C 374.573,83 346.288,49
2.1.3.1.1.01.01 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 3 179.027,04 C 374.573,83 346.288,49
2,1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo 1.157,10 C 0,00 0,00
2.1.8.8 Valores Restituiveis 1.157,10 C 0,00 0,00
2.1.8.8.3 Valores Restitulveis - inter OFSS - União 1.157,10 C 0,00 0.00
2.1.8.8.3.01 Consignações (F) 1.157,10 C 0,00 0,00
2.1.8.8.3 01 04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F) 1.157,10 C 0.00 0,00
2.3 Património Liquido 2.854.745,60 C 0,00 0,00
2.3.7 Resultados Acumulados 2.854.745,60 C 0,00 0,00
2.3.7.1 Superivits ou Deficits Acumulados 2.854.745,60 C 0,00 0,00
2.3.7.1.1 Superevits ou Deficits Acumulados - Consolidação 2.855.902,70 C 0.00 0.00
2.3.7.1.1.02 Superavits ou Deficits de Exercfcios Anteriores 2.855.902,70 C 0,00 0,00
2.3.7.1.3 Superevits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - União 1.157,10 0.00 0,00
2.3.7.1.3.02 Superevits ou Deficits de Exerciclos Anteriores 1.157,10 0,00 0.00
3 Variação Patrimonial Diminutivo 709.775,76 D 221.276.61 0,00
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 709.775,76 D 221.276,61 0,00
3.3.1 Uso de Material de Consumo 309.828,38 D 184.876,54 0,00
3.3.1.1 Consumo de Material 309.807,89 0 184.876,54 0,00
3.3.1.1.1 Consumo de Material - Consolidação 309.807,89 D 184.876,54 0,00
3.3.1.1.1.03 Gas e Outros Materials Engarrafados 2.968,00 D 0,00 0,00
3.3.1.1.1.06 Generos Alimentacao 232.535,29 D 129.951,54 0.00
3.3.1.1.1,16 Material de Expediente 30.267,00 D 0,00 0,00
3.3.1.1.1.23 Uniformes. Tecidos e Aviamentos 40.813,60 D 0.00 0.00
3.3.1.1.1.99 Outros Materiais de Consumo 3.224,00 D 54 925.00 0.00
3.3.1.2 Distribuição de Material Gratuito 20,49 D 0,00 0,00
3.3.1.2.1 Distribuição de Material Gratuito - Consolidação 20,490 0,00 0,00
3.3.1.2.1.99 Outros materials de Distribuição Gratuita 20,490 0,00 0,00
3.3.2 Serviços 399.947,38 0 36.400,07 0,00
3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica 399.947,38 D 36.400,07 0,00
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação 399.947,38 D 36.400,07 0.00
3.3231.32 Serviços Bancários 1.175,100 0,00 0.00
3 3.2.3 1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurfdica 398 772,28 D 36 400,07 0.00
4 Variação Patrimonial Aumentativa 1.720.573,87 C 0,00 92.592,36
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 83.038,47 C 0,00 13.600,53
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 83.038,47 C 0,00 13.600,53
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários 83.038,47 C 0,00 13.600,53
4.4.5,1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação 83 038,47 C 0.00 13.600,53
4.5 Transferencias e Delegações Recebidas 1.637.535,40 C 0,00 78.991,83
4.5.1 Transferancias intra Governamentais 71.004,06 C 0,00 0,00
4.5.1.1 Transferenclas Recebidas para a Execução Orçamentária 71.004,06 C 0,00 0,00
4.5.1.1.2 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - intra OFSS 71.004.06 C 0,00 0.00
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 1 de 4
TÍTULOS C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL A DEBITO
MOVIMENTAÇÃO
ACREDITO
4 5.1 1.2.02 Repasse Recebido 1 .UU,I,U0 0.00 0,00
4.5.2 TransferanciasinterGovernamentais 1.566.531,34 C 0,00 78.991,83
4.5.2.1 Transferénclas Constitucionais e Legais de Receitas 386.900,24 C 0,00 67.602,81
4,5.2.1.3 Transferênclas Constitucionais e Legais de Receitas -InterOFSS - 386.900,24 C 0,00 67 602,81
Unido
4.5.2.1.3.08 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - 386.900.24 C 0.00 67.602,81
FNAS
4.5.2.4 Outras Transferências 1.179.631,10 C 0,00 11.389,02
4.5.2.4.3 Outras Transferências -Inter OFSS - União 99.055.10 C 0.00 11.389.02
4 5.2.4.4 Outras Transferências -InterOFSS - Estado 1 080 576,00 C 0,00 0,00
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 4.128.873,03 D 653.845,93 287.595,90
5.2 Orçamento Aprovado 3.932.649,00 D 653.845,93 287.595.90
5.2.1 Previsão da Receita 221.178,920 0,00 0,00
5.2.1.1 Previsão inicial da Receita 221.178,92 D 0,00 0,00
5.2.1.1.1 Previsão Inicial da Receita Bruta 6.1 221.178,92 0 0.00 0.00
5.2.2 Fixação da Despesa 3.711.470,08 D 653.845,93 287.595,90
5.2.2.1 Dotação Orçamentária 2.213.891,99 D 485.526,78 287.595,90
5.2.2.1.1 Dotação Inicial 457.053,36 D 0,00 0.00
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 7.1 457.053,36 D 0,00 0,00
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 1.970.176,930 242.763,39 0,00
5.2.2.1.2.01 Credito Adicional - Suplementar 8.2 1.970.176,930 242.763.39 0.00
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte 0,00 242.763,39 242.763.39
5.2.2.1.3.01 Superávit Financeiro de Exercício Anterior 8.2 681.167.31 0 0.00 0.00
5.2.2.1.3.02 Excesso de Arrecadação 8.2 1.046.551,26 D 197.930.88 0,00
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação 8.2 242.458,36 D 44.832.51 0.00
5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 8.2 1.970.176,93 C 0.00 242.763,39
5.2.2.1.9 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 213.338,30 C 0.00 44.832.51
5.2.2.1.9.04 (-) Cancelamento de Dotagdes 8.2 213.338,30 C 0.00 44.832,51
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentaria 1.497.578,090 168.319,15 0.00
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão 1.497.578.09 0 168.319,15 0,00
5.2.2.9.2.01 Execução da Despesa por Nota de Empenho 1.497.578,090 168.319,15 0,00
5.2.2 9.2.01.01 Emissao de Empenhos 92 1.560.404,890 168.319.15 0.00
5.2 2.9.2.01.03 (-)Anulacao de Empenhos 11 62.826,80 C 0,00 0.00
5.3 Inscrição de Restos a Pagar 196.224,03 D 0,00 0,00
5.3.1 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 71.126,590 0,00 0,00
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 50.778,42 D 0,00 0,00
5.3.1.2 Restos a Pagar não Processados - Exercícios Anteriores 9.2 20.348,170 0,00 0,00
5.3.2 Inscrição de Restos a Pagar Processados 125.097,440 0,00 0,00
5.3.2.1 Restos a Pagar Processados - Inscritos 9.2 84.112.000 0,00 0,00
5.3.2.2 Restos a Pagar Processados - Exercícios Anteriores 9.2 40.985,44 D 0,00 0,00
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 4.128.873,03 C 1.747.468,66 2.113.718,69
6.2 Execução do Orçamento 3.932.649,00 C 1.747.468,66 2.113.718,69
6.2.1 Execução da Receita 221.178,92 C 92.592,36 92.592,36
6.2.1.1 Receita a Realizar 5 1.428.390,89 D 92.592,36 0.00
6.2.1.2 Receita Realizada 6.2 1.649.569,81 C 0,00 92.592,36
6.2.2 Execução da Despesa 3.711.470,08 C 1.654.876,30 2.021.126,33
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito 2.213.891,99 C 934.013.98 1.131.944,86
6.2.2.1.1 Crédito Disponível 7.1 716.313,90 C 213.151.66 242.763.39
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado 1.497.578.09 C 720.862.32 889.181.47
6.2.2.1.3.01 Crédito Empenhado a Liquidar 27.2 423.219,29 C 346.288,49 168.319,15
6.2.2.1.3.03 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 272 71.080.60 C 374.573,83 346.288,49
6.2.2.1.3.04 Crédito Empenhado Liquidado - Pago 27.2 1.003.278,20 C 0,00 374.573,83
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 1.497.578.09 C 720.882,32 889.181.47
6.2.2.9.2 Emissao de Empenho 1.497.578,09 C 720.862,32 889.181.47
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Notada Empenho 1.497.578,09 C 720.862,32 889.181,47
6.2.2.9.2.01.01 Empenhos a Liquidar 28 423.219,29 C 346.288,49 168.319.15
6.2.2.9.2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 71.080.600 374.573.83 346.288.49
6,2.2.9.2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 1.003.278.20 C 0.00 374.573,83
8.3 Execução de Restos a Pagar 196.224,03 C 0,00 0,00
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 71.126,59 C 0,00 0.00
6.3.1.1 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 28.050,34 C 0,00 0,00
8.3.1.4 !Unto* a Pagar nfio Processados Pagos 16 34.076,25 C 0,00 0,00
6.3.1.9 Restos a Pagar não Processados Cancelados 9.000,00 C 0,00 0,00
63.1 9.1 Por Insuficifincia de Recursos 17 9 000,00 C 0,00 0,00
6.3.2 Execuçâo de Restos a Pagar Processados 125.097,440 0,00 0,00
6.3.2.1 Restos a Pagar Processados a Pagar 14 107.946,440 0.00 0,00
6.3.2.2 Restos a Pagar Processados Pagos 16 17.151,000 0,00 0.00
7 Controles Devedores 6.402.844,79 D 681.644,24 44.832,51
7.1 Atos Potenciais 183.576,35 D 0,00 0,00
7.1.2 Atos Potenciais Passivo 183.576,350 0,00 0,00
7.1.2.3 Obrigações Contratuais 183.576,35 D 0,00 0,00
7.1.2.3.1 Obrigações Contratuais - Consolidação 183 576.35 D 0,00 0 00
7.1 2.3 1 99 Outros Obrigações Contratuais 183.576.35 0 0.00 0 00
7.2 Administração Financeira 4.948.685,61 D 335.355,75 44.832,51
7.2.1 Disponibilidades por Destinagio 2.592.785,50 D 92.592,36 0,00
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 2.592.785,50 D 92.592,36 0.00
SALDO
FINAL
71 004 06 C
1.645.523,17 C
454.503,05 C
454.503.05 C
454.503.05 C
1.191.020,12 C
110.444,12 C
1 080.576.00 C
4.495.123,06 D
4.298.899,03 0
221.178,92 D
221.178,92 D
221.178.92
4,077.720,11 D
2.411.822,87 D
457.053,36 D
457.053 36 D
2.212 940,32 ID
2 212.940 32 D
0.00
681.167.31 0
1.244482.140
287.290.87 D
2.212.940,32 C
258.170.81 C
258.170,81 C
1.665.897,240
1.665.89724 D
1.665.897,240
1.728.724,04 D
62.826.80 C
196.224,03 D
71.126,590
50.778,42 D
20.348,17 D
125.097,440
84,112,000
40.985,44 D
4.495.123,06 C
4.298.899,03 C
221.178,92 C
1.520,983,250
1.742.162.17 C
4.077.720,11 C
2.411.822.87 C
745.925.63 C
1 665.897.24 C
245.249,950
42.795.260
1.377 852.03 C
1.665.897,24 C
1.665.897.24 C
1.665.897.24 C
245.249,95 C
42.795.26 C
1.377 852,03 C
196.224,03 C
71.126,59 C
28.050,34 C
34.076,25 C
9.000.00 C
9 000,00 C
125.097,44 C
107.946,44 C
17.151,00 C
7.039.656,52 D
183.576,350
183.576,350
183.576,35 D
183 576,35 0
183 576.350
5.239.208,85 D
2.685.377,86 D
2.685.377,86 D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercido de 2023
Filtro: Periodo: Outubro/2023
GeoSIAP MANGARAT18A Página 2 de 4
percicio de 2023
SALDO
FINAL
540.394.83 D
2.143.825 93 0
1 157,10 D
2.553.830,99 13
2.553.830,99 13
2.553.830.990
2.411.822.870
457.053.36 D
2.212.940,320
258.170.81 C
71 004.06 D
71 004,060
71 004 06 0
71.004,060
1.616.871,320
1.616.871,320
1.420.647,29 0
1.420.647.290
196.224,03 D
7.039.656.52 C
183.578,35 C
183.576.35 C
183.576,35 C
183 576.35 C
0.00
12 819.60 D
12.819.60 C
183,576.35 C
183.576.35 C
5.239.208,85 C
2.685.377,86 C
2.685.377,86 C
831 099 49 C
831 099.49 C
273 300.29 C
273 300,29 C
151 898.80 C
150.741.70 C
1.157.10 C
1 429.079.28 C
1.429.079.28 C
2.553.830,99 C
2.553.830,99 C
2.553.830.99 C
2.411.822.87 C
745.925.63 C
1.665897.24 C
71.004,06 C
71.004.06 C
71.004.06 C
71 004 06 C
1.818.871.32 C
1.616.871,32 C
1.420,647,29 C
42 795.26 C
132.041.12 C
89.245.860
1.377.852.03 C
1.377.852,03 C
196.224,03 C
125.097.44 C
107.946,44 C
17 151 00C
71 126.59 C
Filtro: Período: Outubro/2023
•
ItuLos C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL A DEBITO
MOVIMENTAÇÃO
ACREDITO
7.2.1.1.1 Recursos Ordinários 540.394,83 D 0,00 0.00
7.2.1.1.2 Recursos Vinculados 2051.233,570 92.592,36 0.00
7.2.1.1.3 Recursos Extraorçamenterios 1.157,100 0,00 0,00
7.2.2 Programação Financeira 2.355.900,11 D 242.763,39 44.832,51
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 2.355.900,11 D 242.763,39 44.832,51
7.2.2.1 1 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 2.355.900,11 D 242.763,39 44.832.51
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 2.213.891.990 242.763,39 44.832,51
7.2.2.1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação inicial 12.1 457.053,36 D 0,00 0.00
7.2.2.1.1.01.02 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 12.1 1.970.176,930 242.763,39 0,00
7.2.2.1.1.01.09 (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 12.1 213.338,30 C 0.00 44.832.51
7.2.2.1.1.02 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 71.004,060 0,00 0,00
Financeiras a Receber
7.2.2.1.1.02.02 Cronograma de Desembolso Mensal - Transferincias Financeiras a 33 1 71.004,060 0,00 0.00
Receber - Adicional
7.2.2.1.1.03 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferancias 71.004.060 0.00 0.00
Financeiras a Conceder
7.2.2 1.103,02 Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir - Adicional 33.1 71 004,060 0.00 0 00
7.9 Outros Controles 1.270.582,83 0 346.288,49 0,00
7.9.6 Controle das Despesas Orçamentarias 1.270.582,83 D 346.288,49 0,00
7.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercido por 1.074.358,80 0 346.288,49 0,00
Nota de Empenho
7.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 27.2 1.074.358,800 346.288 49 0,00
7.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orgamenterias de Exerciclos 196.224,03 D 0.00 0.00
Anteriores
8 Controles Credores 6.402.844,79 C 1.489.726,56 2.126.538,29
8.1 Execução dos Atos Potenciais 183.576,35 C 12.819,60 12.819,60
8.1.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos 183.576,35 C 12.819,60 12.819,60
8.1.2.3 Execução de Obrigações Contratuais 183.576,35 C 12.819,60 12.819,60
8.1.2.3.1 Execução de Obngações -Consolidação 183.576,35 C 12.819,60 12.819.60
8.1.2.3,1.01 Contratos de Seguros 0.00 12.819,60 12 819.60
8.1.2.3.1.01.01 A Executar 25 0.00 12.819,60 0.00
8.1.2.3.1.01.02 Executados 25 0,00 0.00 12.819.60
8.1.2.3.1.99 Outras Obrigações Contratuals 183.576,35 C 0,00 0,00
8.1.2.3.1.99.02 Outras Obrigações Contratuais - em Execução 25 183.576,35 C 0,00 0.00
8.2 Execução da Administração Flnanceira 4.948.685,61 C 1.102.333,13 1.392.856,37
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 2.592.785,50 C 889.181,47 981.773,83
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 2.592.785,50 C 889.181.47 981.773,83
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 906.826,28 C 168.319.15 92.592.36
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponfveis para o Exercício 906.826.28 C 168,319,15 92 592.36
8.2.1.1.2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 451.269,63 C 346.288,49 168.319.15
Empenho
8.2.1.1.2.01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 451.269,63 C 346.288,49 168.319.15
Empenho - a Liquidar
8.2.1.1.3 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 180.184,14 C 374.573.83 346.288,49
Liquidação e Entradas Compensatórias
8.2.1.1.3.01 Comprometida por Liquidação 1 179.027,04 C 374.573.83 346.288.49
8.2.1.1.3.02 Comprometida por Retenções e Consignações 1.157,10 C 0,00 0,00
8.2.1.14 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercicio Utilizada 1.054.505,45 C 0.00 374.573,83
8.2.1.1.4.01 Utilizada com Execução Orçamentaria 1.054.505,45 C 0.00 374.573,83
8.2.2 Execução da Programação Financeira 2.355.900,11 C 213.151,66 411.082,54
8.2.2.1 Cronograma do Execução Mensal do Desembolso 2.355.900,11 C 213.151,66 411.082,54
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentario 2 355 900.11 C 213.151.66 411 082 54
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 2.213.891,99 C 213.151.66 411.082.54
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal • Despesas Orçamentarias • a 12 1 716.313,90 C 213.151.66 242.763.39
Utilizer
8.2.2.1.1.01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentidas - 12.2 1.497.578,09 C 0,00 168.319.15
Utilizadas
8.2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferéncias 71.004,06 C 0,00 0,00
Financeiras a Receber
8.2.2.1.1.02.02 Programação de Desembolso Mensal Recebida 33.2 71.004,06 C 0,00 0,00
8.2.2.1.1.03 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 71.004,08 C 0,00 0,00
Financeiras a Conceder
8.2.2.1.1.03.01 Programação de Desembolso Mensal a Transferir 33.1 71.004,06 C 0,00 0.00
8.9 Outros Controles 1.270.302,83 c 374.673,03 720.882,32
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamenterlas 1.270.582,83 C 374.573,83 720.862,32
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercido por 1.074.358,80 C 374.573,83 720.862,32
Nota de Empenho
8.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 71.080,60 C 374 573,83 346.288.49
8.9.6.1.1.01 Empenhos Liquidados 14 160.326,46 C 374 573.83 346.288.49
8.9.6.1.1.02 (-)Estornos de Empenhos Liquidados 14 89.245.86 D 0.00 0,00
8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 1.003.278,20 C 0,00 374.573.83
8.9.6.1.2.01 Empenhos Liquidados e Pagos 16 1.003 278,20 C 0,00 374.573,83
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercícios 196.224,03 C 0,00 0,00
Anteriores
8.9.6.2.1 Restos a Pagar Processado 125.097,44 C 0,00 0,00
8.9.6.2.1.01 Rastas a Pagar Processado a Pagar 9.2 107.946,44 C 0,00 0,00
8.9.6.2.1.02 Restos a Pagar Processado e Pago 92 17.151,00 C 0.00 0.00
8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado 71.126,59 C 0,00 0,00
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 3 cia 4
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
TITULOS
8 9.6 2.2.01 Restos a Pagar não Processado a Liquidar
8.9 6.2 2.03 Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago
8.9.6.2.2.04 Restos a Pagar não Processado Cancelado
RESUMO
SALDO movimENTAçÃo SALDO
INICIAL A DEBITO A CREDITO FINAL
28 050,34 C 0.00 0.00 28 050 34 C
34.076.25 C 0.00 0.00 34 076.25 C
9.000.00 C 0,00 0,00 9000,00 C
5.386.140,07 5.386.140,07
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercido de 2023
Filtro: Período: Outubro/2023
GeoSIAP - MANGARATIBA Págind 4 de 4
Exercício de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Boletim de Caixa
MANGARATIBA Página 1 de 1
Data: 01/10/2023 a 31/10/2023
CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentárias 133,79
Transferências Recebidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00
Total das Receitas 133,79
Retiradas Bancárias 0,00
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 133,79
BALANCETE DA RECEITA
Receitas Acumuladas Anterior 284.396,04
Receitas do Período 133,79
Total das Receitas 284.529,83
Saldo Inicial do Exercício 2.120.580,12
Tesouraria 0,00
Bancos 2.120.580,12
Total do Balancete da Receita 2.405.109,95
CAIXA DA DESPESA
Despesas Orçamentárias
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
Total dos Pagamentos
Depósitos Bancários
Saldo Final da Tesouraria
Total do Caixa da Despesa
BALANCETE DA DESPESA
Pagamentos Acumulados Anterior
Pagamentos do Período
Total dos Pagamentos
Saldo na Data
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Despesa
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
1215 Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
CONTAS BANCARIAS 17.164,28 133,79 0,00 17.298,07 0,00 17.298,07
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 17.164,28 133,79 0,00 17.298,07 0,00 17.298,07
000.1101 - Doação (VALE S/A) 17.164,28 133,79 0,00 17.298,07 0,00 17.298,07
00001 00113836-9119821-8 813 - Fundo da Pessoa Idosa 1.3.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00002 00113836-9119821-8 88 - Fundo da Pessoa Idosa - Aplicação 1.1.1.1.1.50 17.164,28 133,79 0,00 17.298,07 0,00 17.298,07
Total 17.164.28 133,79 0,00 17.298,07 0,00 17.298,07
LUCIAHELENA ROSA
Lucwititcle A9sa
Superintendente de
Teseuraria e FirlaUCAS
"-M.. 73355
• to
(let •
ROGERIO cAsr .4 • COSTA--
Contador
CRC: 057096-03/R3
ogéii
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
133,79
0,00
133,79
2.387.811,88
0,00
2.387.811,88
17.298,07
0,00
17.298,07
2.405.109,95
Gosto
Ficha: 00002
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO ik POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancaria em 31/10/2023
Exercido de 2023
Banco: 001 Agi:nra: 3836-9 - t..; 19821-8
COI 6.2.11.99.0015 - BB - Fundo da Pessoa Idosa - AplicaçSo
*ritede recurso 15010000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS - RECURE:-. 1000.1101 - Doacao (VALE S/A)
Saidada contabilidade na data 17.298,07
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 17.298,07
XogiTio ctr0 COStr
9610?1
LUCIA HELENAROSA
- ,
IL"Uquw.rin-Ii Cia4r WOO Ê6lied eri t'ate
.„7,7Ararla - e finanq's
-7'1395
ROGERIO CASTRO YOSTA
Contador
CRC:057096-03/RJ
MANGARATIBA Página 1 de
C:6/11/2023, 12:58 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G336061240462596027
06/11/2023 12:58:31
Cliente
Agência 3836-9
Conta 19821-8 F MAAP PESSOA IDOSA
Mês/ano referência OUTUBRO/2023
BB RF CP Automático- CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
29/09/2023 SALDO ANTERIOR
31/10/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej.Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
17.164,28 14.343,963683
17.298,07 14.343,963683 14.343,963683
SALDO ANTERIOR 17.164,28
APLICAÇÕES (+) 0.00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 133,79
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 133,79
SALDO ATUAL = 17.298,07
Valor da Cota
29/09/2023 1,196620230
31/10/2023 1,205947993
Rentabilidade
No mês 0,7795
No ano 8,6486
Últimos 12 meses 10,5093
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htrnl?v=2.23.0Memplate/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
Exercício de 2023
Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO TIPO
DED. FR CÓDIGO
APL1C. INICIAL
PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
ATUALIZADA PERIOD() ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
1 133,79 64.563,96 64.563,96 Receitas Cot
1.3 Receita Patrimonial 133,79 49.258,38 49.258,38
1.3.2 Valores Mobiliários 133,79 49.258,38 49.258,38
1.3.2.1 luros e Correçoes Monetárias 133,79 49.258,38 49.258,38
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 133,79 49.258,38 49.258,38
1.3.2.1.01.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 133,79 49.258,38 49.258,38
1.3.2.1.01.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 133,79 49.258,38 49.258,38
1.3.2.1.01.1.1.34 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos não Viculados - Recursos do Exerc 133,79 49.258,38 49.258,38
1 1.3.2.1.01.1.1.34.02 Remuneração de Depósitos Bancários- Fundo Municipal de Apoio a Politica da Pessoa Idos 15010000 000.1102 133,79 49.258,38 49.258,38
1.7 Transferência Correntes 15.305,58 15.305,58
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades 15.305,58 15.305,58
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 15.305,58 15.305,58
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 15.305,58 15.305,58
2 1.7.1.9.99.2 Fundo Municipal de Apoio a Política Pessoa Idosa 16690000 000.1103 15.305,58 15.305,58
TOTAL DASRECEITAS ORÇAMENTARMS" 133,79_ _ 64.563,96
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 1 de 5
150 000.1100
170 000.6106
PREVISÃO
INICIAL
30.000,00
30.000,00
30.000,00
277.238,57
277.238,57
57.272,70
219.965,87
219.965,87 —
219.965,87
219.965,87
CÓDIGO
APUC.
ARRECADAÇÃO
57.272,70
ATUALIZADA pERioao ACUMULADA
APURAÇÃO
A RECEBER RECEB. A MAIOR
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
Exercicio de 2023
Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO
09- FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira
2 5.6.01.02.0008 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recurso Ordinário
3 5.6.01.02.0015 -Transferencia recebida Prefeitura de Mangaratiba(Royalties1704 - Aplicação 6106)
Wpgirio
Con
cf,r, Ç.
ador
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS • 30.000,00 277.4M.57 219.965,87
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 2 de 5
• FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
Exercicio de 2023
Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES
PRt.
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
09 - RINDO MUNICIPAL DE APOIO A POLITICA DA PESSOA IDOSA 230.000,00 1.712.596,55 L911.400,8.5 1.760.387,80 1.760.387,80 151.013,05
09.01- FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA 230.000,00 1.712.596,55 1.911.400,85 1.760.387,80 1.760.387,80 151.013,05
09.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE 07010 A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA 230.000,00 1.712.596,55 1.911.400,85 1.760.387,80 1.760.387,80 151.013, 05
08.241.0017.2058 - Promoção e Proteção Especial ao Idoso 230.000,00 1.712.596,55 1.911.400,85 1.760.387,80 1.760.387,80 151.013, 05
15000000 - 6E0.8505 NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS CO EXERCÍCIO CORRENTE 30.000,00 55,00 55,00 55,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO RT 30.000.00 55,00 55,00 55,00
1 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
3 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros. Pessoa Jurídica 10.000,00
7 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 55,00 55,00 55,00 55,00
5 4.4.90.5210 - Equipamentos e Maten3I Permanente 10.000,00 -55.00
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO OSCULADOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 200.000,00 1.492.630,68 1.691379,98 1.540.366,93 1.540366,93 151.013,05
000.1102 - GERAL 200.000,00 1.492.630.68 1.691.379,98 1.540.366,93 1.540.366,93 151.013,05
2 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 100.000,00 1.055.569,94 1.154319,24 1.004.225,69 1.004.225,69 150.093,55
4 3.3.90.39.00 • Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 100.000,00 437.060,74 537.060,74 536.141,24 536.141,24 919,50
6 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenai Permanente
17010000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 219.965,87 219.965,87 219.965,87 219.965,87
000.6106 -Royaltiesde Petrõleo - Lei nx 9.478/97, artiqo 49, I e II 219.965,87 219.965,87 219.965,87 219.965,87
8 3.3.90.30.00- Material de Consumo 219.965,87 219.965,87 219.965,87 219.965,87
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS 230.000,00 1.72.596,55 1.911.400,85 1.7E0.387,80 1.760387,80 151.013,05
GeoSLAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 3 de 5
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO ik POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
Exercicio de 2023
Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO CÓDIGO PREVISÃO DESPESA APURAÇÃO
APLIC. INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A CONCEDER CONCED. A MAIOR
09 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA 627.424,08
Rastasa Pagar 627.424,08
Restos a Pagar - 2022 627.424,08
1Cogitio
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMBITARIA,S 627.424,08
GeoSIAP - MANGARATI8A - Personalizado Página 4 de 5
ACUMULADO
284.529,83 Total da Despesa 2.387.811,88 0,00 2387.811,8e
64.563,96 Despesas Orçamentárias 1.760.387,80 0,00 1.760.387,80
219.965,87 Transferências Concedidas 0,00 0,00 0,00
0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00
0,00 Pagamento de Restos a Pagar 627.424,08 0,00 627.424,08
2.120.580,12 Disponibilidades 17.298,07
2.120.580,12 Banco 17.298,07
0,00 Recurso Disponível 0,00
0,00 Comum/Movimento 0,00
2.120.580,12 Recurso Aplicado 17.298,07
2.120.580,12 Comum/Movimento 17.298,07
TOTAL GERAL 2.405.109,95TOTAL GERAL 2.405.109,95
Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023
RECEITAS
ANTERIOR NO PERÍODO
Total da Receita 284.396,04 133,79
Receitas Orçamentárias 64.430,17 133,79
Transferências Recebidas 219.965,87 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00
Disponibilidades
Banco
Recurso Disponível
Comum/Movimento
Recurso Aplicado
Comum/Movimento
o Ferreira
•• ial
Hum.n•
Cód.: 73359
o
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Cf 'a+
:
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 5 de 5
DESPESAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
‘4,
Te..ogi,..-•;o C
rreira oao
de Assist. al
eDireitosHuman
CIA.: 73359
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO ik POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Sintético
Exercicio de 2023
Filtro: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023
RECEITAS ORCAMENTARIAS 64.430,17 133.79 64.563,96 DESPESAS ORCAMENTARIAS 1.760.387,80 0.00 1.760.387,80
1 Receitas Correntes 64.430,17 133,79 64.563,96 08 Assistincia Social 1.760.387,80 0,00 1.760.387,80
1.3 Receita Patrimonial 49.124,59 133,79 49.258,38
I .7 Transferen* cia Correntes 15.305,58 0,00 15.305,58
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 219.965.87 0,00 219.965,87 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 0,00
5.6.01.02.0015 T:aresferencia recebrda Prefe,lra de Mangarabba (Royaffies I 754 219.965,87 0,06 219.965,87
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTBRIAS 0,00 0.00 0,00 DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 627.424,08 0,00 627.424, 08
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 627.424,08 0,00 627.424, 08
2022 Pestos a Pagar de 2022 627.424,08 0,00 627.424,08
DISPONIBILIDADES 2.120.580,12 DISPONIBILIDADES 17.298,07
Banco 2.120.580,12 Banco 17.298,07
Recurso Disponível 0,00 Recurso Disponível 0,00
Recurso Aplicado 2.120.580,12 Recurso Aplicado 17.298,07
TOTAL GERAL 2.405.109,95 TOTAL GERAL 2.405.109,95
MANGARATIBA Página 1 de 1
6• FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2023
Número Parcela Número Ano
Liquidação
Histórico
Valor
Pago Cód. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
Filtro: Pagamentos de 01/10/20238 31/10/2023
Ordem da Pagamento Pagamento Recurso
Autorização
Número Ano
Empenho
Ano
Credor
Nome
(10géxio
co
•
id.: 73359
e
EI ((Recurso-Cod.Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 15000000) on(Recurso-Cod. Fonte Recurso = 15001001))
xercicio de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Outubro/2023
TITULOS C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL A DEBITO
MOVIMENTAÇÃO
4.•
ACREDITO
SALDO
FINAL
1 Ativo 889.683,16 D 133,79 0,00 889.816,95 D
1.1 Ativo Circulante 339.683,16 D 133,79 0,00 339.816,95 D
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa 17.164,28 D 133,79 0,00 17.298,07 D
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 17.164.28 D 133,79 0,00 17.298,07 D
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 17.164,28 D 133,79 0,00 17.298,070
1.1.1.1.1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez lmediata - Uso Geral (F) 2.2 17.164.28 D 133,79 0,00 17.298,070
1.1.5 Estoques 322.518,88 D 0,00 0,00 322.518,88 D
1.1.5.6 Almoxarifado 322.518,88 D 0,00 0,00 322.518,88 D
1.1.5.6.1 Almoxarifado - Consolidação 322.518,88 D 0,00 0.00 322 518.88
1.1.5.6.1.02 Gene= Alimentictios 322.518,88 D 0 00 0.00 322 518.88 D
1.2 Ativo nidCirculante 550.000,00 D 0,00 0,00 550.000,00 D
1.2.3 Imobilizado 550.000,00 D 0,00 0,00 550.000,00 D
1.2.3.2 Bens imóveis 550.000,00 0,00 0.00 550.000.00 D
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação 550.000,00 D 0,00 0.00 550.000 00 O
1.2.3.2.1.99 Demais Bens imóveis 550.000,00 D 0.00 0,00 550 000.00 D
1 2 3.2.1.99.99 Outros Bens Imóveis 550 000.00 0 0,00 0,00 550.000.00 D
2 Passivo e Patrimônio Liquido 2.400.057,93 C 0,00 0,00 2.400.057,93 C
2.3 Patrimbnlo Liquido 2.400.057,93 C 0,00 0,00 2.400.057,93 C
2.3.7 Resultados Acumulados 2.400.057,93 C 0,00 0,00 2.400.057,93 C
2.3.7.1 Superávits ou Deficits Acumulados 2.400.057,93 C 0,00 0,00 2.400.057,93 C
2.3.7.1.1 Superavits ou Micas Acumulados - Consolidação 2.400.057,93 C 0,00 0.00 2.400 057 93 C
2371 1.02 Superavits ou Déficits de Exercicios Anteriores 2.400.057.93 C 0 00 0 00 2 400.057 93 C
3 Variação Patrimonial Diminutiva 1.794.770,81 D 0,00 0,00 1.794.770,81 D
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 1.794.770,81 D 0,00 0,00 1.794.770,81 D
3.3.1 Uso de Material de Consumo 1.181.150,49 D 0,00 0,00 1.181.150,49 D
3.3.1.1 Consumo do Material 1.181.150.490 0,00 0,00 1.181.150.490
3.3.1.1.1 Consumo de Material - Consolidação 1.181.150,490 90 0,00 1.181 150 49 0
3.3.1.1.1.06 Generos Alimentacao 1.181.150.490 0.00 0.00 1 181 150.49D
3.3.2 Serviços 813.820,320 0,00 0,00 613.620,32 D
3.3.2.3 Serviços Terceiros - Passim Jurldlca 813.620,32 D 0,00 0,00 613.620,32 D
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - Pessoa Jurfdica - Consolidação 613.620,32 D 0,00 0.00 613.620.32 ID
3.3.2.3.1.06 Manutenção e Conservação 77.424,08 D 0,00 0.00 77.424 080
3.3.2.3.1.32 Serviços Bancários 241,000 0,00 0,00 241.000
3 3 2.3 1 99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurldice 535.955.24 0 0,00 0.00 535.955.24 D
4 Variação Patrimonial Aumentativa 284.396,04 C 0,00 133,79 284.529,83 C
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 49.124,59 C 0,00 133,79 49.258,38 C
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 49.124,59 C 0,00 133,79 49.258,38 C
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários 49.124,59 C 0,00 133,79 49.258,38 C
4.4.5.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação 49 124,59 C 0,00 133,79 49 258,38 C
4.5 Transferanclas e Delegações Recebidas 235.271,45 C 0,00 0,00 235.271,45 C
4.5.1 Transferanclas Intra Governamentais 219.965,87 C 0,00 0,00 219.965,87 C
4.5.1.1 Transferanclas Recebidas para a Execução Orçamentária 219.965,87 C 0,00 0,00 219.965,87 C
4.5.1.1.2 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - intra OFSS 219.965,87 C 0,00 0,00 219 965,87 C
4.5.1.1.2.02 Repasse Recebido 219.965,87 C 0,00 0,00 219.965.87 C
4.5.2 Transferencias Inter Governamentais 15.305,58 C 0,00 0,00 15.305,58 C
4.5.2.4 Outras Transferências 15.305,58 C 0,00 0,00 15.305,58 C
4.5.2.4.3 Outras Transferências - Inter OFSS - União 15 305,58 C 0.00 0.00 15 305.58 C
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 4.481.946,84 0,00 0,00 4.481.946,84
5.2 Orçamento Aprovado 3.853.997,40 D 0,00 0.00 3.853.997,40 D
5.2.2 Fixação da Despesa 3.853.997,40 D 0,00 0.00 3.853.997,40 D
5.2.2.1 Dotação Orçamentaria 1.942.596,55 0,00 0,00 1.942.596,55 0
5.2.2.1.1 Dotação Inicial 230.000.00 0 0.00 0.01) 230.000 00 D
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 7.1 230.000,00 0 0,00 0,00 230.000.00 0
5.2.2.1.2 Dotação Adlcionel por Tipo de Credit() 2.322.651,550 0.00 0.00 2 322.651.55 0
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar 8.2 2.322.651,550 0,00 0,00 2 322 651,55 0
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte 0,00 0,00 0,00 0.00
5.2.2.1.3.01 Superávit Financeiro de Exercido Anterior 8.2 1.492.630,68 D 0,00 0,00 1.492.630,68 0
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação 8.2 830.020,87 D 0,00 0,00 830.020.87 D
5,2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 8.2 2.322.651,55 C 0,00 0,00 2.322.651.55 C
5.2.2.1.9 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 610.055,00 C 0.00 0,00 610 055.00
5.2.2.1.9.04 (-) Cancelamento de Dotações 82 610.055,00 0,00 0,00 610 055.00 C
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentarla 1.017.400,86D o.00 0.00 1.011.400.85 Ci
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão 1.911 400,85 D 0.00 0.00 1.911.400.85 D
5.2.2.9.2.01 Execução da Despesa por Nota de Empenho 1.911.400.85 D 0.00 0.00 1 911.400.85 0
5.2.2.9.2.01.01 Emissao de Empenhos 9.2 1.966.400,850 0.00 0.00 1 966 400.85 D
5.2.2.9.2.01.03 (-)Anulacao de Empenhos 11 55.000.00 C 0.00 0.01) 55.000.00 C
5.3 InscrIção de Restos a Pagar 627.949,44 D 0,00 0,00 627.949,44 D
5.3.1 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 627.949,44 D 0,00 0,00 627.949.44 D
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 627.949,44 D 0,00 0,00 627.949,44 D
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 4.481.946,84 C 133,79 133,79 4.481.946,84 C
6.2 Execução do Orçamento 3.853.997,40 C 133,79 133,79 3.853.997,40 C
6.2.1 Execução da Receita 0,00 133,79 133.79 0.00
6.2.1.1 Receita a Realizar 5 64.430,170 133,79 0,00 64.563,96 D
6.2.1.2 Recelta Realizada 6.2 64.430,17 C 0,00 133,79 64.563,96 C
6.2.2 Execução da Despesa 3.853.997,40 C 0,00 0,00 3.853.997.40 C
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito 1.942.596.55 C 0,00 0,00 1.942.596.55 C
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 1 de 3
SALDO
FINAL
31 195.70 C
1.911.400,85 C
151 013.05 C
1.760 387.80 C
1.911.400,85 C
1.911.400.85 C
1.911.400,85 C
151.013.05 C
1.760.387,80 C
627.949,44 C
627.949,44 C
525.36 C
627.424,08 C
7.013.282,31 D
4.624.945,07 D
2.405.109,95 D
2.405.109.95 D
2.169.838.50
235 271.45 0
2.219.835,12 D
2219.835,12 D
2.219.835,12 D
1.942 596.55 D
230.000,00 0
2.322.651,55 D
610.055.00 C
277 238.57 0
30.000.00 D
467 204 44 D
219.965 87 C
2.388.337,24 D
2.388.337,24 D
1.760.387,80 D
1 760 387 80 D
627.949,44 D
7.013.282,31 C
4.624.945,07 C
2.405.109,95 C
2.405.109,95 C
134 240.34 D
134.240.34 D
151 538.41 C
151 538.41 C
2.387.811.88 C
2.387 811,88 C
2.219.835.12 C
2.219.835.12 C
2219.835 12 C
1.942.596.55 C
31 195 70C
1.911 400.85 C
277 238.57 C
57 272.70 c
219,965.87 C
2.388.337,24 C
2.388.337,24 C
1.760.387,80 C
0.00
41 884 00 C
41.884.00
1.760.387,80 C
1.760.387.80 C
627.949,44 C
627.949,44 C
525.36 C
TITULOS C/C IND S.F
SALDO
INICIAL A DEBITO
movimetit*AO
ACREDITO
6.2.2.1.1 Crédito Disponivel 7.1 31.195,70 C 0.00 0,00
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado 1.911.400.85 C 0,00 0.00
6.2.2.1.3.01 Crédito Empenhado a Liquidar 27.2 151.013,05 C 0,00 0.01,
6.2.2.1.3.04 Credito Empenhado Liquidado - Pago 27 2 1.760.387.80 C 0.00 0,00
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentaria 1.911.400,85 C 0,00 0,00
6.2.2.9.2 Emissao de Empenho 1.911.400,85 C 0,00 . 0.00
6.2.2.9.2.01 Empenhos porNolade Empenho 1.911.400,85 C 0,00 0,00
6.2.2.9.2.01.01 Empenhos a Liquidar 28 151.013.05 C 0,00 0,00
6.2.2.9.2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 1.760.387,80 C 0,00 0,00
6.3 Execução de Restos a Pagar 627.949,44 C 0,00 0,00
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 627.949,44 C 0,00 0,00
6.3.1.1 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 525,36 C 0.00 0,00
6.3.1.4 Restos a Pagar não Processados Pagos 16 627.424,08 C 0,00 0.00
7 Controles Devedores 7.013.148,52 D 133.79 0,00
7.2 Administração Financeira 4.624.811,28 D 133,79 0,00
7.2.1 Disponibilidades por Destinação 2.404.976,16 D 133,79 0,00
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 2.404.976,16 ID 133.79 0.00
7.2.1.1.1 Recursos Ordinários 2.169.704,71 D 133 79 0.00
7.2.1.1.2 Recursos Vinculados 235.271.45 D 0,00 0,00
7.2.2 Programação Financeira 2.219.835,12 D 0,00 0,00
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 2.219.835,12 D 0,00 0,00
7.2.2.1 1 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 2.219.835,12 D 0.00 0.00
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orvamentarias 1.942.596,55 D 0,00 0,00
7.2.2.1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial 12.1 230.000,00 D 0,00 0,00
7.2.2.1.1.01.02 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 12.1 2.322.651,55 D 0.00 0,00
7.2.2.1.1.01.09 (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 121 610.055.00 C 0,00 0.00
7.2.2.1.1.02 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 277.238,57 D 0,00 0,00
Financeiras a Receber
7.2.2.1.1.02.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Transferancias Financeiras a 33.1 30.000.00 0.00 0.00
Receber - Inicial
7.2.2.1.1.02.02 Cronograma de Desembolso Mensal - Transferandas Financeiras a 33.1 467.204.44 0.00 0,00
Receber - Adicional
7.2.2.1.1.02.09 Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a 33.1 219.965.87 C 0.00 0.00
Receber - Reduções
7.9 Outros Controles 2.388.337,24 D 0,00 0,00
7.9.6 Controle das Despesas Orçamentárias 2.388.337,24 D 0,00 0,00
7.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orgamentarlas do Exercicio por 1.760.387,80 D 0,00 0,00
Nota de Empenho
7 9.6 11 Empenhos Liquidados 27 2 1 760,387,800 0.00 0,00
7.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercidos 627.949,44 D 0,00 0.00
Anteriores
e Controles Credores 7.013.148,52 C 0,00 133,79
8.2 Execução da Administração Financeira 4.624.811,28 C 0,00 133,79
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 2.404.976,16 C 0,00 133,79
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 2.404.976,16 C 0,00 133,79
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 134 374,13 D 0.00 133.79
8.2.1.1 1.01 Recursos Disponíveis para o Exercido 1 134.374.130 0.00 133,79
8.2.1.1.2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 151.538,41 C 0,00 0.00
Empenho
8.2.1.1.2.01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1 151.538,41 C 0.00 0,00
Empenho - a Liquidar
8.2.1.1.4 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercicio Utilizada 2.387.811,88 C 0,00 0,00
8.2.1.1.4.01 UtilizadacornExecução Orçamentaria 2.387.811,88 C 0.00 0.00
8.2,2 Execução da Programação Financeira 2.219.835.12 C 0,00 0,00
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 2.219.835,12 C 0.00 0.00
8.2.2.1 1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 2219.835,12 C 0,00 0 00
8.2.2.1.1 01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 1.942.596.55 C 0.00 0.00
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal • Despesas Orçamentarias • a 12.1 31.195.70 C 0.00 0 00
Utilizer
8.2.2.1.1.01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias. 12.2 1.911.400,85 C 0.00 0,00
Utilizadas
8.2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 277.238.57 C 0.00 0.00
Financeiras a Receber
8.2.2.1.1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 33.1 57.272,70 C 0.00 0.00
8.2.2.1.1.02.02 Programação de Desembolso Mensal Recebida 33.2 219 965.87 C 0,00 0.00
8.9 Outros Controles 2.388.337,24 C 0,00 0,00
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias 2.388.337,24 C 0,00 0,00
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercicio por 1.760.387,80 C 0,00 0,00
Nota de Empenho
8.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 0.00 0.00 O Oil
8.9.6.1.1.01 Empenhos Liquidados 14 41.884,00 C 0.00 0.00
8.9.6.1.1.02 (-) Estornos de Empenhos Liquidados 14 41.884.000 0.00 0.00
8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 1.760.387.80 C 0.00 0,00
8.9.6.1.2.01 Empenhos Liquidados e Pagos 16 1.760.387.80 C 0.00 0.00
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercicios 627.949,44 C 0,00 0,00
Anteriores
8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado 627.949,44 C 0,00 0,00
8.9.6.2.2.01 Restos a Pagar não Processado a Liquidar 9 2 525,36 C 0,00 0.00
GeoSTAP MANGARATIBA Página 2 de 3
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO ik POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete de Verificacâo
Exercicio de 2023
Filtro: Período: Outubro/2023
Restos a Pagar nho Processado Liquidado e Pago
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO ACREDITO
0,00
401,37
SALDO
FINAL
627424 08 C
SALDO
INICIAL
9.2 627.424,08 C 0,00
401,37
TITULOS
8.9.6.2.2.03
RESUMO
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete de Verificação
Exercido de 2023
Filtro: Período: Outubro/2023
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 3 de 3
)1 Exercido de 2023
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Boletim de Caixa
Data: 01/10/2023 a 31/10/2023
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA
Receitas Orçamentárias 4.254,17 Despesas Orçamentárias 0,00
Transferências Recebidas 0,00 Transferências Concedidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00
Total das Receitas 4.254,17 Total dos Pagamentos 0,00
Retiradas Bancárias 0,00 Depósitos Bancários 4.254,17
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 4.254,17 Total do Caixa da Despesa 4.254,17
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Receitas Acumuladas Anterior 35.029,12 Pagamentos Acumulados Anterior 953.429,63
Receitas do Período 4.254,17 Pagamentos do Período 0,00
Total das Receitas 39.283,29 Total dos Pagamentos 953.429,63
Saldo Inicial do Exercício 955.265,48 Saldo na Data 41.119,14
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Bancos 955.265,48 Bancos 41.119,14
Total do Balancete da Receita 994.548,77 Total do Balancete da Despesa 994.548,77
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
CONTAS BANCARIAS 36.864,97 4.254,17 0,00 41.119,14 0,00 41.119,14
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS 00 EXERCÍCIO CORRENTE 36.864,97 4.254,17 0,00 41.119,14 0,00 41.119,14
000.1101 - Doação (VALE S/A) 36.864,97 4.254,17 0,00 41.119,14 0,00 41.119,14
00001 00113836-9122590.8 BE - Fundo da Criança e do Adolecente 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00002 00113836-9122590-8 SB' Fundo da Criança e do Adolecente • 1.1.1.1.1.50 16.864,9? 4.254,17 0,00 41.119,14 0,00 41 119,14
Aplicação
Tow' 36.864,97 4.254,17 0,00 41.119,14 0,00 41.119,14
C ,
trio CO5ta
Co tador
7: 7 96/03
LUCIA » Fr
Lucia.'-` trite de
rsesoura u hra e Ftnanças
rfr; , 73355
ROGERIO CA 0 COSTA
Conta
CRC: 057096-03M
MANGARATIBA Página 1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 31/10/2023
Banco: 001 Ani.nua: 3836-9 CoNt., 22590-8
Ficha: 00001 Conti. 6.2.02.00.1445 - BB - Fundo da Criança e do Adolecente
Fonte de recurso; I. 15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURS Aplica0o: 000.1101 - Doaçáo (VALE S/A)
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIA V
e
NaStRoci
,
Lucia Atendente de
muy—, ,,„ finances
Tesn-P17
Pagina 1 de 1
MANGARATIBA
astro
tador
ROGEaliti COS7
Contador
CRC:057096-03/RJ
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
Lançamentos
3836-9
22590-8 FUNDO M D C ADOLESCENTE
10 / 2023
G336011308554539026
01/11/2023 13:40:00
Cliente - Conta atual
01/11/2023. 13:40 Banco do Brasil
O Visualizar Pix agrupados
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/08/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0.00 C
23/10/2023 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 3.960,00 C
23/10 16:45 P MUN MANGARATIBA
23/10/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.987 3.960,00 D 0,00 C
31/10/2023 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html7v=2.23.0#/tomplato/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
Saldo da contabilidade na data
Saldo do extrato bancário na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
41.119,14
0,00
0,00
0,00
0,00
41.119,14
ROGERIO. 0 COSTA
Con ndor
CRC: 057096-03/R3
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/10/2023
Exercício de 2023
Banco: 001 i 3836-9 Cc:4-LT 22590-8
Ficha 00002 C•ont;,, 16.2.11.99.0014 - BB - Fundo da Crianca e do Adolecente - Aplicação
Fonte cic: Ry_ur.-, . 15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECLJR-:11 , 000.1101 -Doação (VALE S/A)
Celc
LUCIA HELENAROSA ..
3.esooKit.4 (19Sa
.1.;"____„Antert S ()Ante de
5UVw e 91'0%05
7P-so$741°
.
: 73355
Página 1 de 1
MANGARATIBA
G336061240462596026
06/11/2023 12:58:07
.06/11/2023, 12:58 Banco do Brasil
WHAM
,
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9
Conta 22590-8 F M D CRIANCAADOLESCENTE
Mês/ano referencia OUTUBRO/2023
BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/09/2023 SALDO ANTERIOR 36.864,97 30.721,423456
23/10/2023 APLICAÇÃO 3.960,00 3.281,899348 1,206618357 34.003,322804
31/10/2023 SALDO ATUAL 41.119,14 34.003,322804 34.003,322804
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 36.864,97
APLICAÇÕES (+) 3.960,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (4-) 294,17
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 294,17
SALDO ATUAL 41.119,14
Valor da Cota
29/09/2023 1,199976003
31/10/2023 1,209268317
Rentabilidade
No mês 0,7743
No ano 8,7349
Últimos 12 meses 10,6097
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
1/1 https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.23.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
Das RECEITAS oRwEtakos 4.254,17
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
Exercício de 2023
Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO TIPO
DED.
FR CÓDIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
APUC. INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
Receitas Correntes 4.254,17 39.283,29 39.283,29
1.3 Receita Patrimonial 294,17 29.480,48 29.480,48
1.3.2 Valores Mobiliários 294,17 29.480,48 29.480,48
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 294,17 29.480,48 29.480,48
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 294,17 29.480,48 29.480,48
1.3.2.1.01.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 294,17 29.480,48 29.480,48
1.3.2.1.01.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 294,17 29.480,48 29.480,48
1.3.2.1.01.1.1.34 Remuneação de Depósitos Bancários - Outros Recursos não Viculados - Recursos doExert 294,17 29.480,48 29.480,48
1 1.3.2.1.01.1.1.34.01 Remuncração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal dos Direiros da Criança e do Adok 15010000 000.1102 294,17 29.480,48 29.480,48
1.7 Transferência Correntes 3.960,00 9.802,81 9.802,81
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades 3.960,00 9.802,81 9.802,81
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 3.960,00 9.802,81 9.802,81
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 3.960,00 9.802,81 9.802,81
2 1.7.1.9.99.1 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolecente 16690000 000.1103 3.960,00 9.802,81 9.802,81
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 1 de 5
erreira jord
de Assist.
e Direitos H
Cód.: 59
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
CODIGO
APLIC FICHA DESCRIÇÃO
PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAIOR
08- FUNDO MUNIaPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Resultado Aumentativo - Transferãnda Financeira Recebida - Com Programação Financeira
2 5.6.01.02.0007 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recurso Ordinário
30.000,00 30.011,50
30.000,00 30.011,50
150 000.1100 30.000,00 30.011,50 30.011,50
CV7' ; 4-, -
CO
TOTAL DAS-RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS 30.000,00 30.011,50
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 2 de 5
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Bala ncete Analítico
Exercicio de 2023
FICHA
1
3
5
2
4
6
245.000,00
245.000,00
24 5.000, 00
24 5.000, 00
306.609,50
306.609,50
306.609,50
306.609,50
1.011,50
1 011,50
303.429,63
303.429,63
303.429,63
303.4 29,63
46,00
'16,00
303.429,63
303.429,63
303.429,63
303.429,63
46,00
46,00
3.179,87
3.179,87
3.179,87
3.179,87
965,50
965,50
245.000,00
245.000,00
245 000.00
1.011,50
305.598,00
305.598,00
100.000,00
205.598,09
46,00
303383,63
303.383,63
97.79Z63
205.591,00
46,00
303.383,63
303.383,63
97392,63
205.591,00
965,50
2.214,37
2.214,37
2.207,37
7,00
LIQUIDADO PAGO
PERIOD() ACUMULADO
PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO
PERÍODO ACUMULADO
A PAGAR
PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAÇÃO
DESCRIÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES
08 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 278.090,64 305.265,45
08.01- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 278.090,64 305.265,45
08.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 278.090,64 305.265, 45
08.243.0018.2057 - Proter,Ao Especial a Criança e ao Adolescente 278.090,64 30 5.265, 45
15000000 - RECURSOS Nit0 VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 30.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 30.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terreiros - Pessoa Juridica 10.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Materia Permanente 10.000,00
15010000- ourRos RECURSOS 'do vfficuutoos • RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 248.090,64 305.265,45
0)0.1102- GERAL 248.050,64 305.265,45
3.3.9030.00- Material de Consumo 148.090,64 -148.690,64
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terreiro' s - Pessoa lurichca 100.0130,00 245.000,00
4.4.9032.00- Equipamentos e Material Permanente 208.356,09
113T41.11R5 cewsas oRr,AmarrARIAs 278.090,64 "305265,45 " 245.000.00- 306.609,50 .303.429,63
.
. '303.429,63
.
3.179;87
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 3 de 5
41,
A z)Ferr a
Secretário de Assi
Dir
aid.: 73359
ordão
socip/
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
Exercicio de 2023
Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
CÓDIGO PREVISÃO DESPESA APURAÇÃO
FICHA APL1C. INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A CONCEDER CONCED. A MAIOR
08- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2022
650.000,00
650.000,00
650.000,00
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 650.000,00
CieoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 4 de 5
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023
RECEITAS DESPESAS
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO
Total da Receita 35.029,12 4.254,17 39.283,29 Total da Despesa 953.429,63 0,00 953.429,63
Receitas Orçamentárias 35.029,12 4.254,17 39.283,29 Despesas Orçamentárias 303.429,63 0,00 303.429,63
Transferências Recebidas 0,00 0,00 0,00 Transferências Concedidas 0,00 0,00 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 650.000,00 0,00 650.000,00
Disponibilidades 955.265,48 Disponibilidades 41.119,14
Banco 955.265,48 Banco 41.119,14
Recurso Disponível 0,00 Recurso Disponível 0,00
Comum/Movimento 0,00 Comum/Movimento 0,00
Recurso Aplicado 955.265,48 Recurso Aplicado 41.119,14
Comum/Movimento 955.265,48 Comum/Movimento 41.119,14
TOTAL GERAL 994.548,77 TOTAL GERAL 994.548,77
jéio
•
(.,•*1
Cc
_
tm Ir
OAP()Firajar
Secretárioon Asst.
,
Humanos
_orl.: 73359 ifs
,
GeoSIAP - MANIGARATIBA - Personalized, Pagina 5 de 5
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Sintético
Exercido de 2023
Filtro: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023
CÓDIGO oEscnIcAo
RECEITAS
PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
RECEITAS ORCAMENTARIAS 35.029.12 4.254,17 39.283,29 DESPESAS ORCAMENTARIAS 303.429.63 0.00 303.429.63
1 Receitas Correstes 35.029,12 4.254,17 39.283,29 08 Assisténoa Social 303.429,63 0,00 303.429,63
1.3 Recata Patrimonial 29.186,31 294,17 29.480,48
Transferinca Correntes 5.842,81 3.960,00 9.802,81
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 0,00
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 0.00 0,00 0,00 DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 650.000,00 0.00 650.000,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 650.000,00 0,00 650.000,00
2022 Restos a ?agarde 2022 660.000,00 0,00 650.000,00
DISPONIBILIDADES 955.265,48 DISPONIBILIDADES 41.119,14
Banco
Recurso Disponivel
Recurso Aplicado
955.265,48
0,00
955.265,48
Banco
Recurso Disponivel
Recurso Aplicado
41.119,14
0,00
41.119,14
TOTAL GERAL 994.548,77 TOTAL GERAL 994.548,77
MANGARATIBA Página I de I
X•4 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Relação de Pagamentos
Número Ano
Empenho
Número Ano Parcela
Recurso
EMI Histórico Pago Fonte Recurso Descrição da Aplicação
Credor
Nome
Liquidação
Rumen)
Ordem da Pagamento
Valor
Pagamento
Autorização
ira jord
Assist
os Humanos
05c1.: 73359
Exercicio de 2023
hltro: Pagamentos de 01/10/2023 a 31/10/2023
E ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100)cu (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 15000300)al (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 15001001))
Exercido de 2023
TITULOS C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL A DEBITO
MOVIMENTAÇÃO
ACREDITO
1 Ativo 1.639.687,51 D 4.254,17 0,00
1.1 Ativo Circulante 784.096,51 D 4.254,17 0,00
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa 36.864,97 D 4.254,17 0,00
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 36.864,97 D 4.254,17 0,00
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 36.864,97 D 4.254,17 0.00
1.1.1.1.1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez imediata - Uso Geral (F) 22 36.864,97 0 4.254.17 0.00
1.1.5 Estoques 747.231,54 D 0,00 0,00
1.1.5.6 Almoxarifado 747.231,54 D 0,00 0,00
1.1.5.6.1 Almoxadado - Consolidação 747.231,54 0 0,00 0.00
1.1.5.6.1.01 Material de Consumo 5.936,00 D 0.00 0.00
1 1.5 6.1.02 Ganeros Alimenticios 741.295,54 0 0,00 0,00
1.2 Ativo não•Circulante 855.591,00 0,00 0,00
1.2.3 Imobilizado 855.591,00 0,00 0,00
1.2.3.1 Bens Móveis 205,591.000 0,00 0,00
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação 205.591,00 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensflios 9.993,000 0,00 0,00
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral 9.993,00 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Móveis 195.598.00 D 0,00 0.00
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Móveis 195.598,00 D 0,00 0,00
1.2.3.2 Bens Imóveis 650.000,00 D 0,00 0,00
1.2.3.2.1 Bens imóveis - Consolidação 650.000,000 0,00 0.00
1.2.3.2.1.99 Demais Bens imóveis 650.000,00 D 0.00 0.00
1.2.3.2.1 99.99 Outros Bens imáveis 650 000,00 0 0,00 0,00
2 Passivo e Património Liquido 1.702.497,02 C 0,00 0.00
2.3 Património Liquido 1.702.497,02 C 0,00 0,00
2.3.7 Resultados Acumulados 1.702.497,02 C 0,00 0,00
2.3.7.1 Superevits ouDeficitsAcumulados 1.702.497,02 C 0,00 0,00
2.3.7.1.1 Super&its ou DeficitsAcumulados - Consolidação 1.702.497,02 C 0,00 0.00
2.3.7.1.1.02 Superevits ouDeficitsde Exercícios Anteriores 1.702.497,02 C 0.00 0.00
3 Variação Patrimonial Diminutiva 97.838,63 D 0,00 0,00
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 97.838,63 D 0,00 0,00
3.3.2 Serviços 97.838,63 D 0,00 0,00
3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica 97.838,63 D 0,00 0,00
3.3.2.3.1 SenAços Terceiros - Pessoa Jurfclica - Consolidação 97.838.63 D 0.00 0.00
3.3.2.3.1 32 Serviços Bancários 46.000 0,00 0,00
3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jundica 97.792.63 13 0.00 0,00
4 Variação Patrimonial Aumentativa 35.029,12 C 0,00 4.254,17
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 29.186,31 C 0,00 294,17
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários o Aplicações Financeiras 29.186,31 C 0,00 294,17
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários 29.186,31 C 0,00 294,17
4 4.5 1.1 Remuneração de Depósitos Bancários Consolidação 29.186,31 C 0,00 294.17
4.5 Transferanclas e Delegações Recebidas 5.842,81 C 0,00 3.960,00
4.5.2 TransferênciasInterGovernamentais 5.842,81 C 0,00 3.960,00
4.5.2.4 Outras Transferênclas 5.842,81 C 0.00 3.960,00
4 5.2.4.3 Outras Transferências -interOFSS União 5 842,81 C 0 00 3 960.00
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 1.784.965,59 D 0,00 0,00
5.2 Orçamento Aprovado 1.134.965,59 D 0,00 0,00
5.2.2 Fixação da Despesa 1.134.965,59 D 0,00 0,00
5.2.2.1 Dotação Orçamentária 583.356,09 D 0,00 0.00
5.2.2.1.1 Dotação Inicial 278.090,64 0.00 0.00
5.2.2.1.1.01 Credito inicial 7.1 278.090,64 D 0,00 0,00
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 513.621,54 D 0,00 0,00
5.2.2.1.2.01 Credito Adicional - Suplementar 8.2 513.621,54 D 0,00 0.00
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte 0,00 0,00 0,00
5.2.2.1.3.01 Superávit Financeiro de Exercfclo Anterior 8.2 305.265,45 D 0,00 0,00
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação 8.2 208.356,09 D 0,00 0,00
5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 8.2 513.621,54 C 0,00 0.00
5.2.2.1.9 Cancelamento/RemaneJamento de Dotação 208.356,09 C 0,00 0.00
5.2.2.1.9.04 (-) Cancelamento de Dotações 8.2 208.356,09 C 0,00 0,00
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentaria 551.609.500 0,00 0,00
5.2.2.9.1 Pre-Empenhos de Despesa 245.000,000 0.00 0.00
5.2.2.9.1.01 Pre-Empenhos Emitidos I 245.000,00 o omo tino
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão 306.609,50 D 0,00 0.00
5.2.2.9.2.01 Execução da Despesa por Nota de Empenho 306.609,50 0.00 0.00
52.2.9.2.01.01 Emissao de Empenhos 92 306.609,50 0 0,00 0.00
5.3 Inscrição de Restos a Pagar 650.000,00 D 0,00 0,00
5.3.1 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 650.000,00 D 0.00 0,00
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados inscritos 9.2 650.000.00 D 0.00 omo
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 1.784.965,59 C 4.254,17 4154,17
6.2 Execução do Orçamento 1.134.965,59 C 4.254,17 4/54J7
6.2.1 Execução da Receita 0,00 4.254,17 4154,17
6.2.1.1 Receita a Realizar 5 35.029,12 D 4.254,17 0,00
6.2.1.2 Receita Realizada 6.2 35.029,12 C 0,00 4.254,17
6.2.2 Execução da Despesa 1.134.965,59 C 0,00 0,00
6.2.2.1 Disponibilidades de Credito 583.356,09 C 0.00 0.00
6.2.2.1.1 Crédito Disponivel 7,1 31.746.59 C 0.00 0.00
SALDO
FINAL
1.643.941,68 D
788.350,68 D
41.119,14
41.119,14 D
41 119.14 D
41 119.14 D
747.231,540
747.231,540
747 231,54
5.936.00
741 295.54 D
855.591.000
855.591,00 D
205.591,000
205.591,000
9.993.00 D
9.993,00 D
195.598.000
195.598.00 D
650.000,00 13
650 000.00 D
650 000 00 D
650.000,00 D
1.702.497,02 C
1.702.497,02 C
1.702.497.02 C
1.702.497,02 C
1.702.497,02 C
1 702.497.02 C
97.838,63 D
97.838,63 D
97.838,63 D
97.838,63 D
97.838,63 O
46,00 D
97.792.63 D
39.283,29 C
29.480,48 C
29.480,48 C
29.480,48 C
29.480,48 C
9.802,81 C
9.802,81 C
9.802.81 C
9802.81 C
1.784.965,59
1.134.965,59 D
1.134.965,59 D
583.356,09 D
278.090.64 O
278.090,64 D
513.621,540
513.621.540
0,00
305.265,450
208.356.09 D
513.621,54 C
208.356.09 C
208.356,09 C
551.609,500
245 000,00
245 000,00 0
306.609.50
306.609,500
306.609.500
650.000,00 D
650.000,00 0
650.000.00
1.784.965,59 C
1.134.965,59 C
0,00
39.283,29 D
39.283,29 C
1.134.965,59 C
583.356,09 C
31.746.59 C,
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Outubro/2023
GeoSTAP MANGARATIBA Página 1 de 3
TI-ruLos C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO ACREDITO
62.2.1.2 Credito Indisponível 245.000.00 C 0.00 0.00
6.2.2.1.2.02 CreditoPre-Empenhado 26 245.000.00 C 0.00 0.00
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado 306.609,50 C 0,00 0,00
6.2.2.1.3.01 Crédito Empenhado a Liquidar 27.2 3.179,87 C 0,00 0,00
6.2.2.1.3.04 Credito Empenhado Liquidado - Pago 27.2 303.429,63 C 0,00 0.00
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 551.609,50 C 0,00 0,00
6.2.2.9.1 DespesaPre-Empenhada 245.000,00 C 0,00 0,00
6.2.2.9.1.01 Pre-Empenhos a Empenhar - 72 245.000.00 C 0.00 0.00
6.2.2.9.2 Emissao de Empenho 306.609,50 C 0,00 0.00
6.2.2.9.2.01 Empenhospoi* Nolade Empenho 306.609.50 C 0,00 0.00
6.2.2.9.2.01.01 Empenhos a Liquidar 28 3.179,87 C 0,00 0,00
6.2.2.9.2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 303.429.63 C 0.00 0.00
6.3 Execução de Restos a Pagar 650.000,00 C 0,00 0,00
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 650.000,00 C 0.00 0,00
6.3.1.4 Restos a Pagar não Processados Pagos 16 650.000,00 C 0,00 0,00
7 Controles Devedores 2.557.091,82 D 4.254,17 0,00
7.2 Administração Financeira 1.603.662,19 D 4.254,17 0,00
7.2.1 Disponibilidades por Destinagdo 990.294,60 D 4.254,17 0,00
7.2.1.1 Controlsda Disponibilidade de Recursos 990.294,60 D 4.254,17 0,00
7.2.1.1.1 Recursos Ordinários 931.222,41 C 294,17 0.00
7.2.1.1.2 Recursos Vinculados 1.921.517,01 D 3.960,00 0.00
7.2.2 Programação Financeira 613.367,59 D 0,00 0,00
7.2.2.1 Cronograma Mensal do Desembolso 613.367,59 D 0,00 0,00
7.2.2.1.1 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 613.367.59 0 0.00 0.00
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 583.356,09 ID 0,00 0,00
7.2.2.1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial 12 1 278.090,64 D 0,00 0,00
7.2.2.1.1.01.02 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 12 1 513.621.54 D 0.00 0,00
7,2.2.1.1.01.09 (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 121 208.356.09 C 0.00 0.00
7.2.2.1.1.02 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 30.011,50 ID 0,00 0.00
Financeiras a Receber
7.2.2.1.1.02.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a 33.1 30.000,00 D 0,00 0.00
Receber - Inicial
7.2.2.1 1.02.02 Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a 33.1 11.500 0.00 0.00
Receber - Adicional
7.9 Outros Controles 953.429,63 D 0,00 0,00
7.9.6 Controle das Despesas Orçamentárias 953.429,63 0 0,00 0,00
7.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercicio por 303.429,63 D 0,00 0,00
Notado Empenho
7.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 212 303.429,630 0 00 0,00
7.9,6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercicios 650.000,00 0 0,00 0.00
Anteriores
8 Controles Credores 2.557.091,82 C 0,00 4.254,17
8.2 Execução da Administração Financeira 1.603.662,19 C 0,00 4.254,17
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinayao 990.294,60 C 0,00 4.254,17
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 990.294,60 C 0,00 4.254,17
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinagão de Recursos 33.685,10 C 0,00 4.254.17
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponiveis para o Exercfcio 33.685,10 C 0,00 4.254,17
8.2.1.1.2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 3.179.87 C 0.00 0.00
Empenho
8.2.1.1.2.01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 3.179,87 C 0,00 0,00
Empenho - a Liquidar
8.2.1.1.4 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada 953.429,63 C 0.00 0,00
8.2.1.1.4.01 Utilizada com Execução Orçamentaria 953.429,63 C 0.00 0.00
8.2.2 Execução da Programação Financeira 613.367,59 C 0,00 0,00
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 613.367,59 C 0,00 0,00
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 613.367,59 C 0,00 0.00
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 583.356,09 C 0.00 0.00
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentifirias • a 12 1 31.746,59 C 0,00 0,00
Utilizar
8.2.2.1.1.01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarlas • 12.2 551.609,50 C 0,00 0,00
Utilizadas
8.2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso MensaldesTransferências 30.011,50 C 0,00 0,00
Financeiras a Receber
8.2.2.1.1.02 01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 33.1 30.011,50 C 0.00 0.00
8.9 Outros Controles 953,429.63 C 0,00 0,00
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias 953.429,63 C 0,00 0,00
8.9.6.1 Controle Financeiro das Desposas Orçamentarias do Exercido por 303.429,63 C 0,00 0,00
Nota de Empenho
8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 303.429.63 C 0,00 0,00
8.9.6.1.2.01 Empenhos Liquidados e Pagos 16 303.429,63 C 0.00 0,00
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exerciclos 650.000,00 C 0,00 0,00
Anteriores
8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado 650.000,00 C 0.00 0,00
8.9.6.2.2.03 Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago 9.2 650.000,00 C 0,00 0,00
RESUMO 12.762,S1 12.762,51
SALDO
FINAL
245 000.00 C
245.000 00 C
306 609,50 C
3.179.87 C
303.429,63 C
551.609,50 C
245.000,00 C
245.000.00 C
306 609.50 C
306.609.50 C
3 179,97 C
303 429.63 C
650.000,00 C
650.000,00 C
650.000,00 C
2.561.345,990
1.807,916,360
994.548,77 D
994.548,77 D
930.928.24 C
1.925.477.01 D
613,367,590
613.367,59 O
613 367.59
583 356.090
278.090.64 D
513.621.54 D
208.356.09 C
30.011.50
30:000.00
11.50D
953.429,63 0
953.429,63 0
303.429,63 0
303 429.63 D
650.000.00 ID
2,561.345,99 C
1.607.916,36 C
994.548,77 C
994.548,77 C
37.939,27 C
37.939.27 C
3 179.87 C
3.179.87 C
953.429,63 C
953 429 63 C
613.367,59 C
613.367,59 C
613 367,59 C
583 356.09 C
31 746,59 C
551.609.50 C
30.011.50 C
30 011,50 C
953.429,63 C
953.429,63 C
303.429,63 C
303 429,63 C
303 429.63 C
650.000,00 C
650 000.00 C
650.000.00 C
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
.
2
Balancete de Verificação
Exercício de 2023
Filtro: Período: Outubro/2023
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 2 de 3
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete de Verificação
Exercício de 2023
Filtro: Período: Outubro/2023
(R.2gério ctro,
rt7or
r:
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