materia nº 10/2023

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
Prefeitura Municipal de Matiitra 
Gabinete do Prefeito 
OFÍCIO N.° 682/2023. 
Ao Expedienta 
Mangaratiba, 13 de novembro de 2023. 
Ao Senhor 
Vereador RENATOJOSEPEREIRA 
Presidente daCamaraMunicipal de 
Mangaratiba-RJ. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de dirigir-me a V. Ex.a, a pedido doEx.'Sr. Prefeito para 
encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa, o Balancete referente ao mês de outubro de 
2023. 
Atenciosamente, 
ATHAN MARINS AGUIAR 
Chefe de Gabinete 
Yrf' 
AO EXpedient€961. 9.731,74 
rD/ 
?P 
64.157.867,58 
`..1 
0,00 
wo..4as. ,=•••• 
Total dos Pagamento 
Depósitos Bancários 
/ 
Saldo Final da Tesouiaria 1 
••••••••••••..... 
Total do Caixa da Despesa-- - s rite -125:657.599,32 
BALANCETE DA DESPESA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Boletim de Caixa 
Exercício de 2023 
Data: 01/10/2023 a 31/10/2023 
CAIXA DA RECEITA 
Receitas Orçamentárias 33.118.614,04 
Transferências Recebidas 0,00 
Receitas Extra Orçamentárias 2.992.472,63 
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00 
Total das Receitas 36.111.086,67 
Retiradas Bancárias 89.846.512,65 
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 
Total do Caixa da Receita 125.957.599,32 
BALANCETE DA RECEITA 
Receitas Acumuladas Anterior 427.340.284,46 
Receitas do Período 36.111.086,67 
Total das Receitas 463.451.371,13 
Saldo Inicial do Exercício 46.741.670,04 
Tesouraria 0,00 
Bancos 46.741.670,04 
Total do Balancete da Receita 510.193.041,17 
CAIXA DA DESPESA 
Despesas Orçamentárias 44.618.908,96 
Transferências Concedidas 14.351.645,92 
Despesas Extra Orçamentárias 2.829.176,86 
Pagamento de Restos a Pagar 0,00 
Pagamentos Acumulados Anterior 
Pagamentos do Período 
Total dos Pagamentos 
Saldo na Data 
Tesouraria 
Bancos 
52.801.604,99 
0,00 
52.801.604,99 
Total do Balancete da Despesa 
395.591.704,44 
61.799.731,74 
457.391.436,18 
510.193.041,17 
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos 
CETI Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível 
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - Caixa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
00500 6.1 00.00.0002 TESOURARIA GERAL 15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
00631 6.1.00.00.0001 CAMARA MUNICIPAL C/ SUPRIMENTOS 15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
09820 6.1.00.00.0004 Trans). P/o PREVI 15000000 
_ 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
09839 6.1.00.00.0003 TRANSF. PIO INSS 15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
S.1.1.1.1.1.9.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas 950.065,64 436.600,43 338.280,35 1.048.385,72 0,00 1.048.385,72 
001 - Banco do Brasil S.A. 16,26 6.116,05 0,00 6.132,31 0,00 6.132,31 
Agencia: 3836-9 16,26 6.116,05 0,00 6.132,31 0,00 6.132,31 
46704 00113836-9114438-X BB •PTA 15000000- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61134 00113836-916462.9 BB -SaladoEducação 15500000 • 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 
61155 00113836-9116259.0 BB - BRASIL CARINHOSO 1-7-0001306 . .- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61153 00113836.9116505.0 BB- PNAE MERENDA 15520000 • 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
49172 00113836.9116891-2 BB - PGMPDA 15000000 • 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
54986 00113836-9118435-7 BB • PAR (Plano de A00 Articulada) 15000000 • 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
54804 00113836-9118754.2 BB -MP815/2017 1500-120.1:10 • 16,26 0,00 0,00 16,26 0,00 16,26 
61132 00113836.9118997-9 BB - FUNDEB SME 154v 0C10.0(1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
03140 00113836-9119298-13 BB •Royaltiesdo Minério 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61147 00113636-9119927-3 BB- Cessio Onerosa Pré-Sal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
60969 00113836-9120236-3 BB - Obra RecuperaçãoAxis° 15000000 
. . 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61108 00113636-9120381-5 Honorários Advocaticios 15010000 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 
61064 00113836-9120867-1 BB • LEI A BLANC CULTURA • C/C 20867-I 
" • " 
15000000 - 
_ 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61171 00:13836-9122449-9 BB -PRE-SAL - EDUCAÇÃO 15730000 - 
..... _ 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61130 00113836-9122450-2 RT Educação 15001001 - 
_ 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61119 00113836-9122844-3 BB - Credltos Precatórios 15000000 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61127 00113836-9123310-2 PODE - Programa Dinheiro na Escola 15510000 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 
61123 00113836-9123409-5 BB - ALER.1 17010000 • 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61125 00113836-9123467-2 BB • TRANF ESPECIAIS 17060000 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61130 00113836-9124380-9 Reforma Escola ou Creche (PAR) • FNDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61135 00113836.9124619.0 Caminho da Escola 15/00000 0,00 6.116,05 0,00 6.116,05 0,00 6.116,05 
6 i1a5 00113836-9124639-5 Transferéncia Especiars da Uniao 17060000 • 0,C0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(.1174 001138364124727-8 Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo 17160000 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 
Gustavo) 
61177 00113836-9124728-6 Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo 17150000- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Gustavo) .- ..., 
Agencia: 729-3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46705 0011729-311,438-X BB - PTAPoupança 15000000 - 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46547 0011729-316501-3 BB • CEO 
-- 
15000000 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61151 0011724-316905-1 BB • PRATE I-5;3012013 • 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 00 
MANGARATTBA Página 1 de 4 
° 
C.* 
Exercido de 2023 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT1BA 
Boletim de Caixa 
Data: 01/10/2023 a 31/10/2023 
61159 0011729-317300-8 BB • CIDE 17500000 - 
.._ .._ . 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46478 0011729-319464-1 615 • PNAS/PPD 15000000- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46586 0011729-3110179-6 BE • FEB 150. 00-000" - 
... . .. 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61157 0011729-3110529-5 BE - CFM 17080000- 
... ...._ 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46592 0011729-3110547.3 813 - SNA 15000000- 
... .. . 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61161 0011729-3113331-0 BE - COSIP 17510000 • 
... ..... 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46698 0011729-3114433-9 BE • Apolo Creches 15000000 • 
... ... _ 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
35910 0011729-3114434-7 BE • Caminho Escola 15000000- 
... . _ 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46539 0011729-3115079-7 BE - FMDCA 15000000- 
... ..... 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
56668 0011729-3117076-3 BB - Manut. Educ. Infantil 15000000- 
... .... 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61163 0011729-3173002-5 BB -FPM 15000000- 
... ... 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46141 0011729-3173003-3 BB - Diversos 15000000 • 
... .... 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61173 0011729-3173016-5 BB - ITR 15000000 • 
... ..... 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61149 0011729-3173035-1 BE •ROYALTIES 17040000 - 
_ .. . 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61175 0011729-31283142-2 BE • ICMS DESONERAÇÃO 15000000- 
__ . ..._ 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
033 - BancoSantander(Brasil) .A. 904.848,61 390.948,28 335.948,18 959.848,71 0,00 959.848,71 
Agência: 3720-0 904.848,61 390.948,28 335.948,18 959.848,71 0,00 959.848,71 
61056 03313720-0145000001-4 SANTANDERARRECADACAO - C/C 45000001-4 15000000 - 90,1.848,61 390.948,28 335.948,18 959.848,71 0,00 909.848,71 
104 - Colas Econômica Federal 45.162,77 16.149,63 1.532,17 59.780,23 0,00 59.780,23 
Agência: 197-0 45.162,77 14.617,46 0,00 59.780,23 0,00 59.780,23 
46128 1041197-0137-2 CEF Arrecadações 15000000 - 45.162,77 14.617,46 0,00 59.780,23 0,00 59.780,23 
46601 1041197-01647025-7 [akaEconómica • Melhoria Habitadonal 15500000- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46602 1041197-01647030-3 Caixa Econômica - Construcio Habitacional 1500001- 
... .... 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46604 1041197-01647033-8 CEF • PRODESA 2007 15000000 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46603 1041197.01647037-0 Caixa Econômica • AssIstanda Técnica 1500000(i • 
..... .. . 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Agência: 887-0 0,00 1.532,17 1.532,17 0,00 0,00 0,00 
52797 1041887-01157-3 CEP -Esportes 13000000- 
.... .. _ 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61165 1041887-0171090-6 CEF - PETMÓVEL 17000000- 
__ .... 
0,00 1.532,17 1.532,17 0,00 0,00 0,00 
61116 1041887.01647138.5 Cons Revitalizacgo OaOrlade Mangaratlba 17000000- 
__ . ... 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
237 - Banco Bradesco S.A. 8,00 23.386,47 800,00 22.594,47 0,00 22.594,47 
Agência: 0237-0 6,00 801,00 800,00 7,00 0,00 7,00 
46112 23710237-013-5 Bradesco - Diversos 15000000 • 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46113 23710237-0154 Bradesco - Arrecadações 15000000- 1,00 800,00 800,00 1,00 0,00 1,00 
46115 23710237-016-0 Bradesco - Correios 150-00000 • 
._ .. 
1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 
46596 23710237-01241.0 Bradesco - Infracio de TrinsIto 15000000- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46595 23710237-013704 Bradesco - Eventos 15000000- 
... . . 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46114 23710237.013714 Bradesco - 13. 15000000 - 
_. . . 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46644 23710237-01371.9 Bradesco - 130APLIC 150000- 
_... . 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46130 23710237-015878-5 Bradesco • Turismo 05000000- 
... ... . 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46154 23710237-018664-9 Bradesco • RENAINF 15000000- 
.. _ . . 
1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 
61086 23710237-018664-9 BRADESCO - RENAIF 17520000- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46150 23710237-018665-7 Bradesco - Pardal 15000000- 
.... . 
0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 
61087 23710237-018665-7 BRADESCO - PARDAL 17521900- 
_. .. . 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46136 23710237-018812-9 Bradesco • ICMS/IPI 15000900 - 
... .. . 
1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 
46138 23710237-018813-7 Bradesco - IPVA 15000000 - 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 
96151 23710237-018866-5 Bradesco Multa Estado 
... . _ 
1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 
61088 23710237-018866.5 BRADESCO - MULTA DE ESTADO 17520000 • 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
47130 23710237-0199104 Bradesco • Obra/Escolas 15006000. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46707 23710237-0110200-8 Bradesco- Asfalto 10000- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46708 23710237-0110210-5 Bradesco -PAP 15000000 - 
_ . . 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Agdock,: 0886-9 2,00 22.595,47 0,00 22.587,47 0,00 22.587,47 
61143 23710886-914-3 BradescoRoyaltiesdo Estado 1705001.10 • 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 
61066 23710886.91217-8 CONTA BRADESCO (CHEQUE -FUNCIONARIO) 100 50000
... . _ 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
53049 23710886-9110049-8 Bradesco - Contrato 13/2017 15000000- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
49200 23710886-9114627-7 Bradesco -BinRio 15000000- 
... _ . 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61167 23710886-9120004-2 BRADESCO DEPÓSITO PÚBLICO - TRANSITO 15010000 • 
... . . 
1,00 22.585,47 0,00 22.586,47 0,00 22.586,47 
. 341 - Itait Unibenco S.A. 30,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00 
Agência: 4814-0 30,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00 
46107 341148140108716-1 ITACI - Diversos 15000000 • 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 
46108 34114814-0108717-9 ITAti IPTU 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 1,110 
61169 34114814-01131384 ITAO • ROAYLT1ES DO ESTADO 17050000- 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,10 
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidex Imediata - Uso Geral (F) 77.540.184,42 63.721.267,15 89.508.232,30 51.753.219,27 0,00 51.753.219,27 
001 - Banco do Brasil S.A. 58.871.286,36 27.711.868,66 45.769.847,13 40.813.307,89 0,00 40.813.307,89 
Agência: 3836-9 39.097.307,84 8.106.790,64 18.830.930,12 28.373.168,36 0,00 28.373.168,36 
61089 00113836-916462-9 BE -SMARM EDUCAÇÃO - APLICAÇA0 15500000- 1.620.072,53 11.921,45 251.739,86 1.380.254,12 0,00 1.380.254,12 
61156 00113836-9116259-0 BE- BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO 17000000 - 
... 
7.367,72 57,43 0,00 7.425,15 0,00 7.425,15 
61154 00113836-9116505-0 BE - PNAE MERENDA APUCACAO 15520000 - 776.614,69 112.493,63 197.085,62 692.022,70 0,00 692.022,70 
99173 00113836-9116891-2 BB • PGMPDA APLIC 1;000000- 5.181,46 40,39 0,00 5.221,85 0,00 5.221,85 
54987 00113836-9118435-7 58- PAR APLIC (Plano de Agao Articulada) 15000000 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
MANGARATIBA Pagina 2 de 4 
Movimentaciio das Contas de ,Caixa e Bancos 
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Boletim de Caixa 
Exercido de 2023 
Data: 01/10/2023 a 31/10/2023 
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos 
61133 00113836-9118997-9 138 FUNDES SME Aplicação 15400000 - 
.... 
3.587.81291 3.910.282,89 6.295.511,12 1.202.584,68 0,00 1.202.584,68 
61142 00113836-9119298•8 138 -Royaltiesdo Minério APLIC 17080000 - 1.993.168,57 15.538,38 0,02 2.008.706,93 0,00 2.008.706,93 
61148 00113836-911.9927•3 BB- Cessão OnerosaPre-Sal • Aplicação liO;Odr.TO- 891,78 6,96 0,00 898,74 0,00 898,74 
60970 00113836-9120236-3 BB - Obra Recuperação Axixa - APLIC 15000000 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61094 00113836-9120236-3 88 - OBRA RECUPERAÇÃO AX1XA APLICAÇÃO 157-00000 . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61109 00113836-9120381.5 Aplicação - Honorarios Advocaticios 15010000 • 14.276,59 742,75 0,00 15.019,34 0,00 15019,39 
61065 00113836-91208674 BE - LEI A BLANC CULTURA C/C APLIC 
20867-1 
15000000 
. • . 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6111$ 00113836-9122449-9 BB •Pre-sal - Educação Aplicação 15730000 • 
- • - 
0,00 1.011.936,14 1.011.936,14 0,00 0,00 0,00 
61172 00113836-9122449-9 BB -PRE-SAL - EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO 15730000 25.720.183,14 163.132,57 6.998.730,22 18.884.585,49 0,00 18.884.585,49 
61131 00113836-9122450-2 RI Educação - Aplicação 15001001 - 2.033.911,19 2.438.588,77 3.967.799,59 504.700,37 0,00 504.700,37 
61120 00113836-9122844-3 013 • Creditos Precatórios Aplic 3.223,17 25,13 0,00 3.248,30 0,00 3.248,30 
61128 00113836-9123310-2 PODE • Programa Dinheiro na Escola • 
Aplicação 
15510000 •• 
.. • 
478,04 3,73 0,00 481,77 0,00 481,77 
61124 00113836-9123409-5 B8 - ALER3 Aplic 17010000 - 
..- -- 
1.533.860,92 11.730,28 102.011,50 1.443.579,70 0,00 1.443.579,70 
61126 00113836-9123467-2 BB a TRANF ESPECIAIS 17060000 786.130,26 6.127,95 0,00 792.258,21 0,00 792.258,21 
61138 00113836-9124380-9 Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE - 
Aplicação 
15700000 - 
.... 
421,15 3,29 0,00 424,44 0,00 424,44 
61136 00113836-9124619-0 Caminho da Escola - Aplicação 15700000 6.077,70 38,35 6.116,05 0,00 0,00 0,00 
61196 00113836-9124639-5 Transferência Especiais da União 17060000 - 1.007.635,82 7.854,61 0,00 1.015.490,43 0,00 1.015.490,43 
61180 00113836-9124727-8 Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo 17160000 0,00 120.009,53 0,00 120.009,53 0,00 120.009,53 
Gustavo) 
61178 00113836-9124728-6 Lei Complementar 195/2022 (Lel Paulo 17150000 0,00 296.256,61 0,00 296.256,61 0,00 296.256,61 
Gustavo) 
54805 00113836-91187542-0 08- MP815/2017 APLIC 15000500- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61095 00113836.91187542-0 88- MP815/2017 - APLICAÇÃO 10690000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Agência: 729-3 19.773.978,72 19.605.077,82 26.938.917,01 12.440.139,53 0,00 12.440.139,53 
46197 0011729-314-3 Bradesco-RoyaltiesAPLIC 15000000 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
54758 0011729-3114436-0 BB •PTAAPLIC 15000000 • 
_ 
0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61097 0011729-3114438-0 BB -PTA-APLICAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46116 0011729-316501-3 BB -CEOAPLIC 
15700000 -
15.011(100(1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61152 0011729-316905-1 BB - PNATE APLICAÇÃO - 80.915,26 1.519,87 0,00 82.435,13 0,00 82.435,13 
61160 0011729-317300-8 1313 - C1DE 17500000 - 1.221,22 8.615,45 86,07 9.750,60 0,00 9.750,60 
46145 0011729-319464-1 68- FNAS/PPD APLIC 15000000 91.31 0,71 0,00 92,02 0,00 92,02 
61099 0011729-3194694 89- FNAS/PPD • APUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46674 0011729-3110179-6 BB - FEB APLIC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61100 0011729-3110179-6 138 - FEB • APLICAÇÃO 15400000 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61158 0011729-3110529-5 BB • CFM • APUCAÇÂO 17080000 - 7.489,42 58,38 0,00 7.547,80 0,00 7.547,80 
46122 0011726-3110547-3 BB - SNA APLIC 15000000 - 321.288,18 197.347,79 0,00 518.635,97 0,00 518.635,97 
... 
61162 0011729-3113331-0 08- COS1P - APLICAÇÃO 17510000 - 1.238.323,5/ 708.864,24 1.985.078,03 962.109,78 0,00 462.109,78 
46699 0011729-3114433-9 88 - Apoio Creches APLIC 15060000-• 
_ 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46144 0011729-3115079-7 BE - FMDCA APLIC 15000000 • 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
50669 0011729-3117076-3 BB - Manut. Educ. Infantil APUC 15000000 - 267,39 2,23 0,00 269,62 0,00 269,62 
61102 0011729-3117076-3 SB- MANUT. EDUC. INFANTIL • APLICAÇÃO 15700000 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61164 0011729-3173002-5 BBFPM- APLICAÇÃO I-5000000 - - 5.896.295,03 2.283.307,05 3.271.648,57 4.907.953,51 0,00 4.907.953,51 
46118 0011729.3173003-3 88 - Diversos APLIC 1560-0000 - 654.085,58 9.166.838,26 8.800.262,64 1.020.661,20 0,00 1.020.661,20 
61174 0011729-3173016-5 88- ITR • APUCAÇA0 15000000 - 
• • • - 
44.315,84 18.288,51 178,51 62.425,84 0,00 62.425,84 
61150 0011729-3173035-1 BB -ROYALTIESAPLICAÇÃO 17040000 • 11.306.971,80 7.196.130,26 13.161.423,25 5.341.678,81 0,00 5.341.678,81 
61176 0011729-31283142-2 BE • ICMS DESONERAÇÃO - APLICAÇÃO 15000000 • 222.714,12 24.105,07 220.239,94 26.579,25 0,00 26.579,25 
033 - Banco Santander (Brasil) S A. 
"" • • • 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Agência.3720-0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61057 03313720.0145000001-4 SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C APLIC 15000000 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
45000001-4 
104- Calza Económica Federal 5.522.690,70 550.865,82 2.019.425,97 4.054.130,55 0,00 4.054.130,55 
Agência: 197-0 4.618.588,43 522.187,92 2.019.425,97 3.121.350,38 0,00 3.121.350,38 
96129 1041197-0137-2 CEP - Arrecadações APLIC 15000000 - 4.618.588,43 522.187,92 2.019.425,97 3.121.350,36 0,00 3.121.350,38 
52882 1041197.01157-3 CEP - Esportes • Poupança 15000000 • 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46655 1041197-01647033-0 CEF - PRODESA 2007 POUP 15000000 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Agência: 887-0 904.102,27 28.677,90 0,00 932.780,17 0,00 932.780,17 
52708 1041887-01157-3 CEF - EgportosAOUC tsoormoo - 827.01 6,45 0,00 834,36 0,00 834,36 
61166 1041887-0171090-6 CEP -PETMÓVEL APLIC 17000000- 171.139,24 24.032,17 0,00 195.171,41 0,00 195.171,41 
61117 1041887-01647138-5 Aplic -ConnRevitalização da Orla de 17060000- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mangaratitta 
61129 1041887-01647138-5 Poupança -ConyRevitalização da Orla de 17060000 - 732.135,12 4.539,28 0,00 736.774,40 0,00 736.774,40 
Mangarabba 
237 - Banco Bradesco 10.607.447,12 .$1.480.393,95 36.381.048,46 L714.744,61 0,00 5.714.744,61 
Agência: 0237-0 9.240.343,92 29.530.996,13 35.030.450,22 3.796.889,83 0,00 3.796.889,83 
46628 23710237-013-5 Bradesco Diversos APLIC 15000000 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46123 23710237015-1 Bradesco Arrecadaçties APLIC 15000000 - 
._ 
3.701.025,80 19.229.206,82 22.244.301,98 685.931,14 0,00 685.931,14 
46654 23710237-016-0 Bradescc, - Correios APLIC 15000000 - 207.493,81 2.787,43 0,00 210.281,24 0,00 210.281,24 
46131 23710237-015878-5 Bradesco - Turismo APUC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46155 23710237-018664-9 Bradesco - RENAINF APLIC isoomoó - 145.916,56 1.209,01 0,00 147.125,59 0,00 ..47.125,59 
61104 23710237-018664-9 BRADESCO • RENAIF • APLICAÇÃO 13;i6O66- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46153 23710237-018665.7 Bradesco - Pardal APLIC 0000000 1.416.290,7S 67.924,60 92.866,60 1.391.298,75 0,00 1.391.298,75 
MANGARATIBA Regina 3 de 4 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Boletim de Caixa 
Exercício de 2023 
Data: 01/10/2023 a 31/10/2023 
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos 
CEO Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível 
61105 23710237-018665-7 BRADESCO - PARDAL • APLICAÇÃO 17520000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46152 23710237-018666-0 Bradesco • Multa/Estado APLIC 15000000 49.826,37 2.290,41 0,00 52.116,78 0,00 52.116,78 
61106 23710237-0186664 BRADESCO • MULTAS/ESTADO - APLICAÇÃO 17520000 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46137 23710237-018812-9 Bradesco - ICMS/IPI APLIC 15.000000 3.433.136,44 10.086 615,15 12.623.282,14 896.469,45 0,00 896.469,45 
46140 23710237-018813-7 Bradesco -IPVA APLIC 15000000 75.921,74 146.818,19 70.000,00 152.739,93 0,00 152.739,93 
47131 23710237-019910-4 Bradesco Obra/Escolas APL1C 15000000 • 258,782,43 2.144,52 0,00 260.926,95 0,00 260.926,95 
46709 23710237-0110200-8 Bradesco - Asfalto APLIC 15000000 • 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Agêncla: 0886-9 1.319.103,20 1.949.347,82 1.350.596,24 1.917.854,78 0,00 1.917.854,78 
61144 23710886-914-3 BradescoRoyaltiesdo Estado - AplIcaclio 17050000 459.572,39 1.936.347,00 1.328.010,77 1.067.908,62 0,00 1.067.909,62 
53048 23710886-9i10049-8 Bradesco • Contrato 13/2017 APL1C 15000000 - 4.479,70 37,12 0,00 4.516,82 0,00 4.516,82 
49201 23710886-9114627-7 Bradesco •ElioRio APLIC 15000000 - 336.651,60 2.789,82 0,00 339.441,42 0,00 339.441,42 
61168 23710886-9120004-2 BRADE SCO DEPOSITO PÚBLICO TRANSITO￾APLICAÇÃO 
15010000 - 
... 
518.399,51 10.173,88 22.585,47 505.987,92 0,00 505.987,92 
341 -[tagUnlbanco S.A. 2.538.760,24 3.970.188,72 5.337.912,74 1.171.036,22 0,00 1.171.036,22 
Agência: 4814-0 2.538.760,24 3.970.188,72 5.337.912,74 1.171.036,22 0,00 1.171.036,22 
46124 34114814-0108716-1 ITAÚ - Diversos APLIC 15000000- 246.980,39 1.434,76 40.949,70 207.465,45 0,00 207.465,45 
46125 34114814-0108717-9 ITA0 • IPT0 APLIC 15000000- 1,683.396,15 3.762.664,58 5.092.725,05 353.335,68 0,00 353.335,68 
61170 34114814-0113138-I ITA6 - ROAYLTIES DO ESTADO - APLICAÇÃO 1.0-50,2001- 608.383,70 206.089,38 204.237,99 610.235,09 0,00 610.235,09 
Total 78.490.250,06 64.157.867,58 89.846.512,65 52.801.604,99 0,00 52.801.604,99 
Rsgéri Castro Costa 
dor 
.096/03 
ROGERIO CA RO COSTA 
Contaor 
CRC:057096-03m 
LUCIAHELENA ROSA 
Tesodreir
f
a
ia
t
e
^ 
r -na 
Superititende_nte_ma
de 
v
e ti
3
r1a
5s 
MANGARATIBA Pagina 4 de 4 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Sintético 
Exercicio de 2023 
Filtro: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023 
RECEITAS DESPESAS 
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO 
33.118.614,04 
ACUMULADO 
409.706.026,69 
CÓDIGO oescRicilo 
RECEITAS ORCAMENTARIAS 376.587.412,65 DESPESAS ORCAMENTARIAS 
1 Receitas Correntes 376.587.412,65 33.118.614,04 409.706.026,69 04 Administração 
1.1 Impostos, Taras e Contribuições de Methoria 100.765.203,99 9.747375,99 110.512.579,98 06 Segurança Publica 
1.2 Contribuições 7.368.730,52 717.230,16 8.085.960,68 08 Assistência Social 
1.3 Receita Patrimonial 5.023.807,07 422.528,96 5.416.336,03 11 Trabalho 
1.6 Receta de Seeços 650.000,00 81.250,00 731.250,00 12 Educação 
1.7 TransferenceCorrentes 282.563.448,99 24.341.647,59 306.905.096,58 15 Urbanismo 
1.7 Transferencia Correntes 9.5 - 20.013409,35 -2.328.3-3,14 -22.341.782,19 23 Comércio e Serviços 
1.9 Outras Receitas Corrente 229.631,43 136.954,48 366.585,91 25 Energia 
26 Transporte 
27 Desporto e Lazer 
28 Encargos especiais 
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 50.752.871,81 2.992.472,63 53.745.344,44 
5.1.01.02.0000 Depósitos Judiciais -,,,r•,--.,2,65 2.550,00 -5.792.90265 
5.2.11.02.0000 INSS 4.486.101,43 534.031,04 5.020.132,47 
5.2.11.03.0000 Encargos Sociais- Outras Entidades 8.141.817,67 953319,45 9.098.137,12 
5.2.11.04.0000 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte- 1RRF 53B27,85 0,00 53.027,85 
5.2.11.10.0000 Pensão Alimenticia 561.026,82 65.246,62 626.273,44 
5.2.11.11.0000 Pianos de Presidência e Assistência Medica 77.547,27 6.890,96 84.438,23 
5.2.11.13.0000 Retenções- Entidades Represertatwas de Classes 248259,27 27.514,30 275.773,57 
5.2.11.15.0000 Retenções • Empréstimos e Financiamentos 5.279.762,67 612.712,96 5.892.475,63 
5.2.11.16.0000 Retenção Reiabva a Vale Transiorte 596 765,58 79.275,82 676.041,40 
5.2.11.99.0000 Outras Consignações 5 526.395,40 710.894,36 6237.289,76 
5.2.31.02.0000 Depósitos para Recursosindices 31.574.279,43 0,00 31.574.279,43 
5.2.41.01.0000 Depósitos e Cauções 341,07 37,12 378,19 
2014 
2016 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 
MANGA RATI BA 
5.5.01.02.0001 Transferência concedida para o êtgão "Ck4ARA MUNICIPAL DE 
5.5.01.02.0002 Transferenceconcedida para o rirgão "INSITTUTO DE PREVIDÊNCIA 
5.5.01.02.0003 Transferência concedida para o iirgão "FUNDACÃO14ARIO PEIXOTO" - 
5.5.01.02.0004 Transferência concedida para o orgão 'FUNDO MUNICIPAL DE 
5.5.01.02.0005 Transferência concedida para o&OD 'FUNDO MUNICIPAL DE SACiDE 
5.5.01.02.0010 Transfer4ncia concedida para o órgão 'FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
5.5.01.02.0011 Transferência concedida para o órgão 'FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
5.5.01.02.0012 Transference concedida para o eirgão 'FUNDO MUNICIPAL DE 5.4103E 
5.5.01.02.0013 Transferência concedida para o órgão'TURD:, MUNICIPAL DE SACIDE 
5.5.01.02.0014 Transferência concedida para o Orgão Fundo Municipal de Saóde - 
5.5.01.02.0015 Transferência concedida para o Orgão Fundo Municipal de Assistência 
5.5.01.02.0017 Repasse para CONECTA - Empresa Pubka de Transporte 
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 
5.1.01.02.0000 Depdsrtos ludrciars 
5.2.11.02.0000 INSS 
5.2.11.03.0000 Encargos Sociais- Outras Entidades 
5.2.11.04.0000 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte- IRRF 
52.11.10.0000 Pensão Alimentícia 
5.2.11.11.0000 Pianos de Previdencra e Assetfinoa Medica 
5.2.11.13.0000 Retenções - Entidades Representativas de Oasses 
5.2.11.15.0000 Reeves Empréslimos e Financiamentos 
5/.11.16.0000 Retenção Relativa a Vale Transporte 
52.11.99.0000 Outras Consignações 
52.31.02.0000 Depcisitos para Recursos Judiciais 
PAGAMENTO DE RESTOS APAGAR _d" 
kl•N 
c, 
o _ 
Restos a Pagar de 2014 
Restos a Pagar de 2016 
Restos a Pagar de 2018 
Restos a Pagar de 2019 
Restos a Pagar de 2020 
Restos a Pagar de 2021 
Restos a Pagar de 2022 
254.005.747,94 44.618.908,96 298.624.656,90 
104.674.516,10 16.892.405,82 121.566.921,92 
111.700,00 132374,00 244.074,00 
1281.592,70 130.015,74 1.411.608,44 
3.752.853,95 593213,12 4.346.067,07 
80.530.837,88 17.861.135,82 98391.973,70 
33.749.310,38 5.203.431,15 38352.741,53 
2.064.509,97 136.729,77 2.201.239,74 
9.383.112,79 1.592.680,01 10.975.792,80 
6.726.196,97 313.596,00 7.039.792,97 
166.870,97 45.680,87 212.551,84 
11.564.246,23 L717.646,66 13.281.892,89 
94.934.228,53 14.351.645,92 109.285.874,45 
14.465.375,37 1.607263,93 16.072.639,30 
313.778,57 79.786,98 393.565,55 
2.058.750,00 278.750,00 2337.500,00 
225.000,00 25.000,00 250.000,00 
53.605.474,45 8.302.950,55 61.908.425,00 
8.776.636,79 2.324.342,74 11.100.979,53 
coo 82.900,35 82.900,35 
12.012.486,05 1.613.570,89 13.626.056,94 
419.403,55 0,00 419.403,55 
2.706353,82 37.080,48 2.743.434,30 
290.969,93 0,00 250.969,93 
60.000,00 0,00 60.000,00 
46.651.727,97 2.829.176,86 49.480.904,83 
24.898.303,04 2.829.176,86 27.727.479,90 
23.853,65 2.550,00 26.403,65 
4.928.507,51 532.673,25 5.461.180,76 
7.194394,36 938.546,47 8.132.940,83 
27.931,60 0,00 27.931,60 
543.946,52 129.998,99 673.945,51 
39.798,64 4.163,44 43.962,08 
195.214,35 21.493,31 216.707,66 
4.962.975,38 546.642,85 5.509.618,23 
517.435,25 0,00 517.435.25 
6462.295,78 562.797,03 7.025.092,81 
1.950,00 90.311,52 92.261,52 
21.753.424,93 0,00 21.753.424,93 
200.000,120 0,00 200.000.00 
1.732,46 0,00 1.732,46 
94.390,14 0,00 94.390,14 
386,17 0,00 386,17 
183.567,22 0,00 183.567.22 
455.591,20 0.00 455.591.20 
20.817.757,74 0,00 20.817.757,74 
Página 1 de 2 
-73 it) 
• f 
, 
RECEITAS DESPESAS 
ANTERIOR PERIOD° ACUMULADO CÓDIGO oesouviko ANTERIOR PERIODO ACUMULADO 
46.741.670,04 DISPONIBILIDADES 52.801.604,99 
0,00 Tesouraria 0,00 
46.741.670,04 Banco 52.801.604,99 
31.199.934,06 Recurso Disponivel 10.432.119,66 
15.541.735,98 Recurso Aplicado 42.369.485,33 
510.193.041,17 TOTAL GERAL 510.193.041,17 
CÓDIGO DESCRIÇÃO 
DISPONIBILIDADES 
Tesouraria 
Banco 
Recurso Disponivel 
Recurso Aplicado 
TOTAL GERAL 
Secret 
arc/. Antonio 
municipal 
aivetra 
.nan Planejamento 
Nan 
P-•••• 
'77
, 0
-Z3 , 13 
,• • • • • • ) 
-1 ""-- 
- 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Sintético 
Exercicio de 2023 
Filtro: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023 
MANGARATIBA Página 2 de 2 
........ r------ Ao ExpedientA I 
,
P/ 'tura 
:zm 
Presi 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023 
Exercicio de 2023 
DESCRIÇÃO - 
Receitas Correntes 
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 
Impostos 
Impostos sobre o Patrimônio 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros 
Impost) sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divide Ativa - Multas e Juros 
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre'mow 
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre'mow 
Impostos sobre TransmissãoInterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imovr 
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvi 
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imów 
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imove 
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens'move's e de Direitos Reais sobre Imem 
Impostos sobre Transmissão "InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imovr 
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imovi 
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imov. 
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv. 
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imov. 
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv. 
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre [mow 
Impostas sobre Transmissão"InterVivos" de Bens!moverse de Direitos Reais sobre Imóv. 
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvi 
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de DireitosRearssobre lmóvr 
impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre'mew, 
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imov. 
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv. 
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre imóv. 
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre 
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv. 
Impostos sobre Transmissao'InterVivos" de Bens imóveis e de Direitos Reais sobre 
Impostas sobre Transmiss.ii.rJ Vivos" de Bens imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv. 
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 
FICHA CODIGO - 
1 
1.1 
1.1.1 
1.1.1.2 
1.1.1.2.50 
1.1.1.2.50.0.1 
1 1.1.1.2.50.0.1 
2 1.1.1.2.50.0.1 
3 1.1.1.2.50.0.1 
1.1.1.2.50.0.2 
4 1.1.1.2.50.0.2 
5 1.1.1.2.50.02 
6 1.1.12.50.0.2 
1.1.1.2.50.03 
7 1.1.1.2.50.0.3 
8 1.1.1.2.50.0.3 
9 1.1.1.2.50.0.3 
1.1.1.2 50.0.4 
10 1.1.1.2.50.0.4 
11 1.1.1.2.50.0.4 
12 1.1.1/.50.0.4 
1.1.1.2.53 
1.1.1.2.53.0.1 
13 1.1.1.2.53.0.1 
14 1.1.1.2.53.0.1 
15 1.1.1.2.53.0.1 
147 1.1.1.2.53.0.1 
148 1.1.1.2.53.0.1 
155 1.1.12.53.0.1 
1.1.1.2.53.0.2 
16 1.1.1.2.53.0.2 
17 1.1.1.2.53.0.2 
18 1.1.1.2.53.0.2 
175 1.1.1.2.53.0.2 
1.1.1.2.53.0.3 
19 1.1.1.2.53.0.3 
20 1.1.1.2.53.0.3 
21 1.1.1.2.53.0.3 
149 1.1.1.2.53.0.3 
150 1.1.12.53.0.3 
1.1.1.2.53.0.4 
22 1.1.1.2.53 0.4 
23 1.1.1.2.53.0.4 
24 1.1.1.2.53.0.4 
151 1.1.1 2.53.0.4 
152 1.1.1 2.53.0.4 
1.1.1.3 
GeoSIAP MANGARATIBA - Personalizado 
-RECEITAS ORÇAMENTARIAS 
TIPO 
DID. 
CÓDIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO 
PERÍODO ACUMULADA 
' APURAÇÃO 
41;s1Y24.EIPADAR; .
_ 
..i-ARREC. A MAIOR ,APLIC. INICIAL ATUALIZADA _. 
470.469.792,03 470.469.792,03 33.118.614,04 409.706.026,69 60.763.765,34 
125.816.320,55 125.816.320,55 9.747.375,99 110.512.579,98 15.303.740,57 
113.204.163,77 113.204.163,77 9.429.815,00 103.316.581,61 9.887.582,16 
56.467.209,47 56.467.209,47 2.169.729,27 37.504.637,02 18.962.572,45 
46.612.837,10 46.612.837,10 1.458.254,67 30.647.600,50 15.965236,60 
38.476.561,07 38.476.561,07 658.475,92 21.986.925,73 16.489.635,34 
15000000 000.1100 23.085.936,60 23.085.936,60 395.085,56 13.192.155,54 9.893.781,06 
15001001 STN. I001 9.619.140,39 9.619.140,39 164.619,00 5.496.732,03 4.122.408,36 
15001002 STN.1002 5.771.484,08 5.771.484,08 98.771,36 3.298.038,16 2.473.445,92 
131.122,09 131.122,09 26.432,05 184.456,73 53.334,64 
15000000 000.1100 78.673,22 78.673,22 15.859,22 110.674,03 32.000,81 
15001001 STN.1001 32.780,49 32.780,49 6.608,03 46.114,55 13.334,06 
15001002 STN.1002 19.668,38 19.668,38 3.964,80 27.668,15 7.999,77 
4.709.007,69 4.709.007,69 529.431,70 5.595.109,22 886.101,53 
15000000 000.1100 2.825.404,81 2.825.404,81 317.659,01 3.357.065,40 531.660,59 
15001001 STN.1001 1.177.251,62 1.177.251,62 132.357,92 1.398.777,87 221.526,25 
15001002 STN.1002 706.351,26 706.351,26 79.414,77 839.265,95 132.914,69 
3.296.146,25 3.296.146,25 243.915,00 2.881.108,82 415.037,43 
15000000 000.1100 1.977.687,69 1.977.687,69 146.349,05 1.728.665,35 249.022,34 
15001001 STN.1001 824.036,57 824.036,57 60.978,76 720.277,81 103.758,76 
15001002 STN.1002 494.421,99 494.421,99 36587,19 432.165,66 62.256,33 
9.854.372,37 9.854.372,37 711.474,60 6.857.036,52 2.997.335,85 
9.411.976,50 9.411.976,50 708.288,90 6.760.317,06 2.651.659,44 
15000000 000.1100 5.647.185,95 5.647.185,95 424.973,34 4.056.190,22 1.590.995,73 
15000000 STN.1001 2.352.994,07 2.352.994,07 2.352.994,07 
15000000 STN.1002 1.411.796,48 1.411.796,48 1.411.796,48 
15001001 STN.1001 177.072,23 1.690.079,27 1.690.079,27 
15001001 STN.1002 
15001002 STN. 1002 106.243,33 1.014.047,57 1.014.047,57 
32.795,31 32.795,31 16,80 13.557,11 19.238,20 
15000000 000.1100 19.677,19 19.677,19 10,08 8.134,26 11.542,93 
15000000 STN.1001 8.198,83 8.198,83 8.198,83 
15000000 STN.1002 4.919,29 4.919,29 2,52 2.033,56 2.885,73 
15001001 STN.1001 4,20 3.389,29 3.389,29 
361.874,19 361 874,19 2.092,53 59.419,98 302.454,21 
15000000 000.1100 217.124,47 217.124,47 1.255,50 35.651,93 181.472,54 
15000000 STN.1001 90.468,59 90.468,59 90.468,59 
15000000 STN.1002 54.281,13 54.281,13 54.281,13 
15001001 STN 1001 523,15 14.855,06 14.855,06 
15001002 STN.1002 313,88 8.912,99 8.912,99 
47.726,37 47.726,37 1.076,37 23.742,37 23.984,00 
15000000 000.1100 28.635,87 28.635.87 645,84 14245,47 14.390,40 
15000000 STN.1001 11.931,52 11.931,52 11.931,52 
15000000 STN.1002 7.158,98 7.158,98 7.158,98 
15001001 STN.1001 269,08 5.935.57 5.935,57 
15001002 SIN. 1002 161,45 3.561,33 3.561, JI 
13.767.619,63 13.767.619,63 3.251.614,23 2E179.762,10 7.412.142,47 
Página 1 de 42 
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 
CÓDIGO DESCROO FR 0.5DIGO PREVISÃOARRECADACAO APURAÇÃO 
APLIC ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
rril Pi,: A Aff 
Árj A„D 
" ••••,, 
714t*S (:--- 
C:::713 13 
fl7I 
Ex4Filiit de 2023 
Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023 
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 13.767.619,63 13.767.619,63 3.251.614,23 21.179.762,10 7.412.142,47 
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 13.767.619,63 13.767.619,63 3.251.614,23 21.179.762,10 7.412.142,47 
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 13.767.619,63 13.767.619,63 2.747.236,90 17.388.532,00 3.620.912,37 
25 1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 15000000 000.1100 8.260.572,01 8.260.572,01 1.648.342,12 10.433.119,12 2.172.547,11 
26 1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 15000000 STN.1001 3.441.904,91 3.441.904,91 3.441.904,91 
27 1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 15000000 STN.1002 2.065.142,71 2.065.142,71 2.065.142,71 
153 1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Relido na Fonte - Trabalho 15001001 STN.1001 686.809,26 4.347.133,11 4.347.133,11 
154 1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 15001002 STN.1002 412.085,52 2.608.279,77 2.608.279,77 
1.1.1.3.03.1.2 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores 504.377,33 3.791.230,10 3.791.230,10 
137 1.1.1.3.03.1.2 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores 15000000 000.1100 302.626,37 2.274.738,06 2.274.738,06 
138 1.1.1.3.03.1.2 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores 15000000 STN.1001 
139 1.1.1.3.03.1.2 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores 15000000 STN.1002 
145 1.1.1.3.03.1.2 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores 151301001 51I4.1001 126.094,34 947.807,53 947.807,53 
146 1.1.1.3.03.1.2 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte.. Fornecedores 15001002 STN.1002 75.656,62 568.684,51 568.684,51 
1.1.1.4 Imposlos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços 40.876.749,64 40.876.749,64 3.809.399,46 41.658.875,43 782.125,79 
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços 40.876.749,64 40.876.749,64 3.809.399,46 41.658.875,43 782.125,79 
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 40.876.749,64 40.876.749,64 3.809.399,46 41.658.875,43 782.125,79 
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal 40.361.570,60 40.361.570,60 3.759.614,70 40.022.536,85 339.033,75 
1.1.1.4.51.1.1.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 37.980.853,76 37.980.853,76 3.020.501,86 33.132.190,20 4.848.663,56 
28 1.1.1.4.51.1.1.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 15000000 000.1100 22.788.512,17 22.788.512,17 1.812.301,12 19.879.314,00 2.909.198,17 
29 1.1.1.4.51.1.1.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 15001001 STN.1001 9.495.214,00 9.495.214,00 755.125,47 8.283.047,86 1.212.166,14 
30 1.1.1.4.51.1.1.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 15001002 STN.1002 5.697.127,59 5.697.127,59 453.075,27 4.969.828,34 727.299,25 
1.1.1.4.51.1.1.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 2.380.716,84 2.380.716,84 195.488,84 1.820.196,22 560.520,62 
31 1.1.1.4.51.1.1.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 15000000 000.1100 1.428.430,15 1.428.430,15 117.293,32 1.092.117,63 336.312,52 
32 1.1.1.4.51.1.1.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 15001001 STN.1001 595.179,17 595.179,17 48.872,21 455.049,16 140.130,01 
33 1.1.1.4.51.1.1.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 15001002 STN.1002 357.107,52 357.107,52 29.323,31 273.029,43 84.078,09 
1.1.1.4.51.1.1.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção 534.624,00 5.070.150,43 5.070.150,43 
123 1.1.1.4.51.1.1.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção 15000000 000.1100 320.774,40 3.042.090,20 3.042.090,20 
124 1.1.1.4.51.1.1.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção 15000000 STN.1001 
125 1.1.1.4.51.1.1.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção 15000000 STN.1002 
143 1.1.1.4.51.1.1.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção 15001001 STN.1001 133.655,99 1.267.537,64 1.267.537,64 
144 1.1.1.4.51.1.1.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção 15001002 STN.1002 80.193,61 760.522,59 760.522,59 
1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 163.605,53 163.605,53 10.624,14 152.134,20 11.471,33 
34 1.1.1.4.51.1.2 Impost) sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 15000000 000.1100 98.163,42 98.163,42 6.374,48 91.280,51 6.882,91 
35 1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Multas e Juros 15001001 STN.1001 40.901,33 40.901,33 2.656,04 38.033,63 2.867,70 
36 1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 15001002 STN.1002 24.540,78 24.540,78 1.593,62 22.820,06 1.720,72 
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 205.367,62 205.367,62 36.697,75 1.076.655,02 871.287,40 
37 1.1.1.4.51.1.3 Impost) sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 15000000 000.1100 123.220,60 123.220,60 22.018,64 645.993,09 522.772,49 
38 1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 15001001 STN.1001 51.341,89 51.341,89 9.174,44 269.163,78 217.821,89 
39 1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 15001002 STN.1002 30.805,13 30.805,13 5.504,67 161.498,15 130.693,02 
1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa- Multas e Juros 146.205,89 146.205,89 11.462,87 407.549,36 261.343,47 
40 1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros 15000000 000.1100 87.723,50 87.723,50 6.877,72 244.529,65 156.806,15 
41 1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros 15001001 STN.1001 36.551,48 36.551,48 2.865,72 101.887,42 65.335,94 
42 1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros 15001002 STN.1002 21.930,91 21.930,91 1.719,43 61.132,29 39.201,38 
1.1.1.9 Outros Impostos 2.092585,03 2.092.585,03 199.072,04 2.973.307,06 880.722,03 
1.1.1.9.99 Outros Impostos 2.092.585,03 2.092.585,03 199.072,04 2.973.307,06 880.722,03 
43 1.1.1.9.99.0.3 Outros Impostos - Divida Ativa 15000000 000.1100 1.512.091,54 1 512.091,54 161 493,37 2.014.739,88 502.648,34 
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 2 de 42 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
i r—- ;
xercicio de 2023 
Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023 
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO TIRO 
DID. 
FR 
CÓDIGO PR EVISÃO AR RECADAÇAO 
PERIOD() ACUMULADA 
APURAÇÃO 
APLIC INICIAL ATUALIZADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR 
44 1.1.1.9.99.0.4 Outros Impostos - Divida Ativa- Multas e Juros 15000000 000.1100 580.493,49 580.493,49 37.578,67 958.567,18 378.073,69 
1.1.2 Taxas 12.612.156,78 12.612.156,78 317.560,99 7.195.998,37 5.416.158,41 
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços 12.612.156,78 12.612.156,78 317.560,99 7.195.998,37 5.416.158,41 
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral 12.612.156,78 12.612.156,78 317.560,99 7.195.998,37 5.416.158,41 
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Prindpal 12.612.156,78 12.612.156,78 317.560,99 7.195.998,37 5.416.158,41 
45 1.1.2.2.01.0.1.01 Controle e Fiscalização 15000000 000.1100 1.992.324,70 1.992.324,70 52.396,16 1.074.974,31 917.350,39 
46 1.1.2.2.01.0.1.02 Taxa de Utilize* deArea de Dominio Público 15000000 000.1100 185.753,65 185.753,65 19.285,47 210.081,74 24.328,09 
47 1.1.2.2.01.0.1.03 Controle Fiscalização - Multas e Juros 15000000 000.1100 668.786,37 668.786,37 6.329,06 662.457,31 
48 1.1.2.2.01.0.1.04 Emolumentos e Custas de Aprec. do Atos e Contratos 15000000 000.1100 1.035.498,63 1.035.498,63 44.446,46 709.630,93 325.867,70 
49 1.1.2.2.01.0.1.05 Taxa de Limpeza Pública 15000000 000.1100 8.408.050,85 8.408.050,85 175.632,87 4.881.780,05 3.526.270,80 
50 1.1.2.2.01.0.1.06 Outras taxas pela Prestação de Serviços 15000000 000.1100 321.742,58 321.742,58 25.800,03 313/02,28 8.540,30 
1.2 Contribuições 12.304.560,81 12.304.560,81 717.230,16 8.085.960,68 4.218.600,13 
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 12.304.560,81 12.304.560,81 717.230,16 8.085.960,68 4.218.600,13 
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 12.304.560,81 12.304.560,81 717.230,16 8.085.960,68 4.218.600,13 
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 12.304.560,81 12.304.560,81 717.230,16 8.085.960,68 4.218.600,13 
51 1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 17510600 000.0154 12.304.560,81 12.304.560,81 717.230,16 8.085.960,68 4.218.600,13 
1.3 Receita Patrimonial 4.127.837,72 4.127.837,72 422.528,96 5.446.336,03 1.318.498,31 
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 135.131,12 135.131,12 6.084,65 406.518,26 271.387,14 
1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 135.131,12 135.131,12 6.084,65 406.518,26 271.387,3.4 
1.3.1.1.02 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos 135.131,12 135.131,12 6.084,65 406.518,26 271.387,14 
52 1.3.1.1.02.1 Outorga de Depósito Municipal 15010000 000.0110 135.131,12 135.131,12 6.084,65 406.518,26 271.387,14 
1.3.2 Valores Mobiliários 3.992.706,60 3.992.706,60 416.444,31 5.039.817,77 1.047.111,17 
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 3.992.706,60 3.992.706,60 41.6.444,31 5.039.817,77 1.047.111,17 
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 3.992.706,60 3.992.706,60 416.444,31 5.039.817,77 1.047.111,17 
1.3.2.1.01.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 3.992.706,60 3.992.706,60 416.444,31 5.039.817,77 1.047.111,17 
1.3.2.1.01.1.1 Remureração de Depósitos Bancarios - Principal 3.992.706,60 3.992.706,60 416.444,31 5.039.817,77 L047.111,17 
53 1.3.2.1.01.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Impostos, Texas e Contribuições 15000000 000.1100 248.942,56 248.942,56 72.571,43 1.225.368,05 976.425,49 
54 1.3.2.1.01.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - FPM 15000000 000.1100 3,48 3,48 4.349,16 49.942,26 49.938,78 
55 1.3.2.1.01.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS 15000000 000.1100 147.404,74 147.404,74 15.294,49 146.560,51 844,23 
56 1.3.2.1.01.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários • IPVA 15000000 000.1100 16.231,69 16/31,69 4.703,68 81.610,69 65.379,00 
57 1.3.2.1.01.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - 1CMS Desoneração 15000000 000.1100 1.426,71 1.426,71 111,03 7.537,30 6.110,59 
58 1.3.2.1.01.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - ITR 15000000 000.1100 335,79 335,79 436,63 1.714,19 1.378,40 
59 1.3.2.1.01.1.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinarios 15000000 000.1100 9.294,90 9/94,90 9194,90 
60 1.3.2.1.01.1.1.17 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE 15520000 200.1108 49.959,32 49.959,32 5.994,03 61.412,41 11.453,09 
61 1.3.2.1.01.1.1.18 Remuneração de Depósitos Bancários- PNATE 15530000 200.1129 6.595,52 6.595,52 633,44 7.454,19 858,67 
62 1.3.2.1.01.1.1.19 Remuneração de Depósitos Bancários-Satan() Educação 15500000 000.1128 335.133,51 335.133,51 11.921,45 239.464,90 95.668,61 
63 1.3.2.1.01.1.1.20 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb 30% 15400000 200.0127 74.423,63 74.423,63 8.748,75 58.526,97 15.896,66 
1.3.2.1.01.1.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb 70% 173.655,09 173.655,09 20.413,74 136.562,88 37.092,21 
64 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb 70% 15400000 200.1106 173.655,09 173.655,09 35.430,12 138.224,97 
172 1.3.2.1.01.1.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb 70% 15401070 200.1106 20.413,74 101.132,76 101.132,76 
65 1.3.2.1.01.1.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP 17510000 000.0154 31.310,97 31.310,97 7.490,45 98.595,16 67/84,19 
66 1.3.2.1.01.1.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários-Royaltiesde Petróleo - Lei n° 9.478/97. artigo 49, 17040000 000.6106 1.431.312,38 1.431.312,38 28.388,88 505.021,98 926.290,40 
67 1.3.2.1.01.1.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários -RoyaltiesEstado 17050000 000.6107 439.898,88 439.898,88 9 361,62 64.565,59 375.333,29 
68 L3.2.1.01.1.1.25 Remuneração de Depósitos Bancários -BonusCessão Onerosa Pré-Sal 17040000 000.6108 215.447,38 215.447,38 6,96 71,55 215.375,83 
69 1.3.2.1.01.1.1.26 Remuneração de Depósitos Bancários -RoyaltiesMinério - CEFEM 17080000 000.0157 811 330,05 811.330,05 15.594,24 327.264,32 484.065,73 
128 1.3.2.1.01.1.1.27 Remuneração de Depósitos Bancários- PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola 15510000 200.1111 3,73 38,35 38,35 
129 1.3.2.1.01.1.1.28 Remuneração de Depósitos Bancários -RoyaltiesVinculados a Educação 15730000 200.1233 163.132,57 1.625.340,62 1.625.340,62 
GeoSIAP - MANGARATIBA • Personalizado Página 3 de 42 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023 
Exercido de 2023 
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 
FICHA CÓDIGO. DESCRIÇÃO TIPO 
DED 
CÓDIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO 
APLIC. INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR 
130 1.3.2.1.01.1.1.30 Remuneração de Depósitos Bancários- Outros Recursos Vinculados á Educação 15990000 200.1116 2,23 22,87 22,87 
1.3.2.1.01.1.1.31 Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Oanvenios ou Repasses d 20.218,60 132.769,00 132.769,00 
131 1.3.2.1.01.1.1.31.01 Remuneração de Depósitos Bancários- Transferências Especiais Segurança 17000000 200.1116 13.982,56 78.555,73 78.555,73 
132 1.3.2.1.01.1.1 31.02 Remuneração de Depósitos Bancários - Brasil Carinhoso 17000000 000.1116 57,43 601,12 601,12 
133 1.3.2.1.01.1.1.31.03 Remuneração de Depósitos Bancários- Revitalização da Orla de Mangaratiba 17000000 C00.1116 4.639,28 52.007,28 52.007,28 
136 1.3.2.1.01.1.1.31.04 Remuneração de Depósitos Bancários - Esportes 17000000 000.1116 6,45 66,13 66,13 
140 1.3.2.1.01.1.1.31.05 Outros convenios ou repasses da Uniao 17000000 000.1116 1.532,88 1.538,74 1.538,74 
1.3.2.1.01.1.1.32 Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses d 13458,04 140.081,10 140.081,10 
135 1.3.2.1.01.1.1.32.01 Remuneração de Depósitos Bancários - ALERJ 17010000 000.6102 11.730,28 122.823,82 122.823,82 
134 1.3.2.1.01.1.1.32.02 Remuneração de Depósitos Bancários - Correios 17010000 000.1115 1.727,76 17.257,28 17.257,28 
170 1.3.2.1.01.1.1.36 Remuneração de Depósitos Bancários- PT Educação 15001001 STN.1001 3.879,25 113.664,12 113.664,12 
176 1.3.2.1.01.1.1.37 Remuneração de Depósitos Bancários- Caminho da Escola 15700000 200.1159 38,35 6.116,05 6.116,05 
178 1.3.2.1.01.1.1.38 Remuneração de Depósitos Bancários - Reforma Escola ou Creche (PAR) - ENDE 15700000 200.1235 3,29 424,44 424,44 
184 1.3.2.1.01.1.1.42 Remuneração de Depósitos Bancários- Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) Ai 17150000 000.1116 6.895,14 6.895,14 6.895,14 
185 1.3.2.1.01.1.1.43 Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) Ai 17160000 000.1116 2.793,13 2.793,13 2.793,13 
1.3.3 Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ot 
1.3.3.9.99 Outras Delegações de Serviços Públicos 
182 1.3.3.9.99.1 Concessão da Folha de Pagamento dos Servidores Publicas Municipal de Mangartiba 15000000 000.1100 
1.6 Receita de Serviços 4.446.863,22 4.446.863,22 81.250,00 731.250,00 3.715.613,22 
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 81.250,00 731.250,00 731.250,00 
1.6.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 81.250,00 731.250,00 731.250,00 
1.6.1.1.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 81.250,00 731.250,00 731.250,00 
127 1.6.1.1.01.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 15000000 000.1100 131.250,00 731.250,00 731.250,00 
1.6.2 Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 4.446.863,22 4.446.863,22 4.446.863,22 
1.6.2.1 Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 4.446.863,22 4.446.863,22 4.446.863,22 
1.6.2.1.02 Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias 4.446.863,22 4.446.863,22 4.446.863,22 
70 1.6.2.1.02.1 Serviços de Transporte - CONECTA 15010000 000.0110 4.446.863,22 4.446.863,22 4.446.863,22 
1.7 Transferência Correntes 320.807.999,95 320.807.999,95 22.013.274,45 284.563.314,09 36.244.685,86 
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades 131.405.151,96 131.405.151,96 10.397.312,70 178.304.784,46 46.899.632,50 
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União 38.577.339,66 38.577.339,66 2.265.968,18 32.028.926,14 6.548.413,52 
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -FPM 38.558.177,24 38.558.177,24 2.248.116,30 31.281.503,31 7.276.673,93 
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cota Mensal 35.694.718,74 35.694.718,74 2.248.116,30 31.281.503,31 4.413.215,43 
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cota Mensal - Principal 35.694.718,74 35.694.718,74 2.248.116,30 31.281.503,31 4.413.215,43 
73 1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cota Mensal - Principal 15000000 STN. tool -i 23 970V -8 923 :,79,68 c,23 679,68 
158 1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cota Mensal - Principal 15001001 STN.I001 -567.029,06 549 615.12 
71 1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cota Mensal - Pnncipal 15000000 000.1100 26.771.039,06 26.771.039,06 1.686.087,22 22.698.671,25 4.072.367,81 
72 1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cota Mensal - Principal 15000000 STN.1001 11.154.599,60 11.154.599,60 4.315.962,29 6.838.637,31 
74 1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cota Mensal - Principal 15000000 STN 1002 6.692.759,76 6.692.759,76 2.589.577,33 4.103.182,43 
159 1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cota Mensal - Principal 15001001 STN.1001 702.536,34 5.141.817,42 5.141.817,42 
157 1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cota Mensal - Principal 15001002 STN.1002 421.521,80 3.085.090,44 3.085.090,44 
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cotas Extraordinárias 2.863.458,50 2.863.458,50 2.863.458,50 
1. 7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no me's de kilho 1 343.049,54 1.343.049,54 1.313.049,54 
75 1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - 1% Cota entregue no mês de Julho 15000000 000.1100 1.007.287,15 1.007.287,15 1.007.287,15 
76 1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - 1% Cota entregue no mês de Julho 15001001 STN.1001 335.762,39 335 762,39 335.762,39 
1.7.1.1.51.2.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios- 1% Cota entregue no mês de Dezen 1.520.408,96 1.520_108,96 1.520408,96 
77 1.7.1.1.51.2.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - 1% Cota entregue no mês de Dezen- 15000000 000.1100 1140.306,72 1140.306,72 1 140.306,72 
78 1.7 1.1 51.2.3 Cota-Parte do Fundo de Parkcipação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezerr 15001001 STN.1001 380.102,24 380 102,21 380.102,24 
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 4 oe 42 
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO 
1.7.1.1.52 
1.7.1.1.52.1 
80 1.7.1.1.52.1 
79 1.7.1.1.52.1 
1.7.1.1.98 
141 1.7.1.1.98.1 
1.7.1.2 
1.7.1.2.51 
81 1.7.1.2.51.1 
1.7.1.2.52 
1.7.1.2.52.1 
1.7.1.2.52.1.1 
82 1.7.1.2.52.1.1.01 
83 1.7.1.2.52.1.1.02 
84 1.7.1.2.52.1.1.03 
1.7.1.2.52.2 
85 1.7.1.2.52.2.1 
1.7.1.2.52.4 
86 17.12.52.4.1 
1.7.1.2.99 
87 1.7.1.2.99.1 
1.7.1.4 
17.1.4.50 
88 1.7.1.4.50.1 
1.7.1.4.52 
1.7.1.4.52.1 
89 1.7.1.4.52.1.1 
90 1.7.1.4.52.1.2 
91 1.7.1.4.52.1.3 
92 1.7.1.4.52.1.4 
93 1.7.1.4.52.1.5 
94 1.7.1.4.52.1.6 
1.7.1.4.53 
1.7.1.4.53.1 
95 1.7.1.4.53.1.1 
% 1.7.1.4.53.1.2 
97 1.7.1.4.53.1.3 
1.7.1.4.99 
174 1.7.1.4.99.1 
177 1.7.1.4.99.2 
1.7.1.5 
1.7.1.5.51 
1.7.1.5.51.1 
142 1.7.1.5.51.1 
98 1.7.15.51.1 
169 1.7.1.5.51.1 
1.7.1.7 
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 
Cota-Patedo Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 
Cota-Parte do imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 
Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de impostos da união 
Taxa de Ocupação, Foro e Laudemio. 
Transferêndas das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Nat 
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM 
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Prir 
Cota-pateda Compensação Financeira pela Produção de Petróleo 
Cara-pateda Compensação Financeira peia Produção de Petroleo - Lei no 7.990/89 
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petroleo - Lei no 7.990/89 - Prim 
RoyaltiesdePetrol&- Lei no 7.990/89 
Lei no 12.858/13 - Educação (75%) 
Lei no 12.858/13 - Saúde (25%) 
Cota-parte pelo ExcedenteetaProdução do Petróleo - Lei no 9.478/97, artigo 49, te II 
Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei n°9.478/97. artigo 49, I e II - Pt 
Cota-Parte do Fundo Especial do Petnileo - FEP 
Cota-Patedo Fundo Especial doPebble°- FEP - Principal 
Outras Transferências decorrentes de Compensação financeira pela Exploração de Recursc 
Cota parte de bónus de assinatura de contrato de partilha de produção - Lei no 13.885/201 
Transferfindas de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educaçã. 
Transferências do Salario-Educação 
Salário-Educac* 
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 
Transferências referentes ao ProgramaNationalde Alimentação Escolar - PNAE - Principal 
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE 
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE -PRE- ES 
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE 
Transferéricias referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA 
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - QUILOMI 
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - ENSINO 
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNA1 
Transferéncias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNAT 
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNA1 
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNA1 
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNA1 
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 
Caminho da escola (PAR) - FNDE 
Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE 
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manuter 
Transferências de Recursos de Complementação da UniãoanFundeb - VAAF 
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal 
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal 
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal 
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal 
Transferindas de Convênios da União e de Suas Entidades 
Ge0S1AP - MANGARATIBA - Personalizado 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023 
TIPO 
DED. 
ARRECADAI;AO 
PERÍODO 
APURAÇÃO CÓDIGO 
APLIC. 
PREVISÃO 
IAL ATUALIZADA ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR 
19.162,42 19.162,42 17.851,88 56.289,97 37.127,55 
19.162,42 19.162,42 17.851,88 56.289,97 37.127,55 
9.5 15000000 000.1100 -4.790,60 -1.790,60 4.462,96 -14.072,37 -9.281,77 
15000000 000.1100 23.953,02 23.953,02 22314,84 70.362,34 46.409,32 
691.132,86 691.132,86 
15000000 000.1100 691.132,86 691.132,86 
85.529.678,75 85.529.678,75 7.167.743,90 133.019.320,60 47.489.641,85 
7.716.143,73 7.716.143,73 2,52 3.317.733,37 4.398.410,36 
17080000 000.0157 7.716.143,73 7.716.143,73 2,52 3.317.733,37 4.398.410,36 
76.198.259,48 76.198.259,48 7.167.741,38 129.701.587,23 53.503.327,75 
53.103.348,17 53.103.348,17 5.322.594,68 105.504.678,57 52.401.330,40 
53.103.348,17 53.103.348,17 5.322.594,68 105.504.678,57 52.401.330,40 
17040000 000.6105 33.786.215,76 33.786215,76 L025.562,31 61.100.757,69 27.314.541,93 
15730000 200.1233 14.487.849,31 14.487.849,31 3.222.774,27 33.302.940,64 18.815.091,33 
16350000 300.1151 4.829.283,10 4.829.283,10 1.074.258,10 11.100.980,24 6.271.697,14 
22.111.211,61 22.111.211,61 1.767.531,88 23.514.826,16 1.403.614,55 
17040000 000.6106 22.111.211,61 22.111.211,61 L767331,88 23.514.826,16 1.403.614,55 
983.699,70 983.699,70 77.614,82 682.082,50 301.617,20 
17040000 000.6104 983.699,70 983.699,70 77.614,82 682.082,50 301.617,20 
1.615.275,54 1.615.275,54 1.615.275,54 
17040000 000.6108 1.615.275,54 1.615.275,54 1.615.275,54 
6.762.783,04 6.762.783,04 107.386,03 5.767.031,53 995.751,51 
5.777.813,17 5.777.813,17 4.335.758,62 1.442.054,55 
15500000 200.1128 5.777.813,17 5.777.813,17 4.335.758,62 1.442.054,55 
926.417,29 926.417,29 106.499,60 802.018,16 124.399,13 
926.417,29 926.417,29 106.499,60 802.018,16 124.399,13 
15520000 200.1158 15.282,93 15.282,93 2.040,00 17.910,00 2.627,07 
15520000 200.1147 164.770,83 164.770,83 16.676,00 145.885,20 18.885,63 
15520000 200.1148 218.570,36 218.570,36 27.126,00 238.194,00 19.623,64 
15520000 200.1151 26.949,73 26.949,73 3.345,60 29.295,00 2.345,27 
15520000 200.1130 9.410,13 9.410,13 1.035,40 9.083,00 327,13 
15520000 200.1108 491.433,31 491.433,31 56276,60 361.650,96 129.782,35 
58.552,58 58.552,58 886,43 8.000,22 50.552,36 
58.552,58 58.552,58 886,43 8.000,22 50.552,36 
15530000 200.1129 41.758,52 41.758,52 675,83 6.082,48 35.676,04 
15530000 200.1145 4.652,35 4.652,35 210,60 1.895,39 2.756,96 
15530000 200.1144 12.141,71 12.141,71 22,35 12.119,36 
621.254,53 621.254,53 
15700000 200.1159 585.414,00 585.414,00 
15700000 200.1235 35.840,53 35.840,53 
162.819,44 162.819,44 425.642,68 5.672.598,94 5.509.779,50 
162.819,44 162.819,44 425.642,68 5.672.598,94 5.509.779,50 
162.819,14 162.819,44 425.642,68 5.672.598,94 5.509.779,50 
15410000 200.0127 127.692,80 1.627.567,67 1.627.567,67 
15410000 200.1106 162.819,14 162.819,44 247.373,38 84.553,94 
15411070 200.1106 297.949,88 3.797.657,89 3.797.657,89 
372.531,07 372.531,07 23.994,04 410.329,38 37.798,31 
Pêgina 5 de 42 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercido de 2023 
Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023 
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 
CÓDIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO 
f IC/1A CODIG0 DESCR:00 DED A ARRECADAR ARREC. A MAIOR 1P° 1111
APL1C. INICIAL ATUALIZADA PER ¡ODD ACUMULADA 
1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 372.531,07 372.531,07 23.994,04 410.329,38 37398,31 
1.7.1.7.99.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal 372.531,07 372.531,07 23.994,04 410.329,38 37.798,31 
99 1.7.1.7.99.1.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal 17000000 000.1116 4.780,15 4.780,15 170.000,00 165.219,85 
100 1.7.1.7.99.1.2 Transferência da União-LC176/2020 (PLP 133/2020 Note Lei Kandr) 15010000 000.1100 367.750,92 367.750,92 23.994,04 240.329,38 127.421,54 
1.7.1.9 Outras Transferfindas de Recursos da União e de suas Entidades 406.577,87 1.406.577,87 1.406.577,87 
1.7.1.9.57 Transfeincia Especial da União 1.000.000,00 1.000.000,00 
179 1.7.1.9.57.1 Transferências Especiais 17060000 000.1116 1.000.000,00 1.000.000,00 
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 406.577,87 406.577,87 406.577,87 
180 1.7.1.9.99.3 Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo)Art. 5°AudioVisual 17150000 000.1116 289.361,47 289.361,47 289.361,47 
183 1.71.9.99.4 Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo)Art. 8 Demais Setores da Cultura 17160000 000.1116 117.216,40 117.216,40 117.216,40 
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 141.551.791,48 141.551.791,48 8.160.484,03 72.853.500,52 68.698.290,96 
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal 122.060.226,60 122.060.226,60 7.056.139,85 63.121.350,29 58.938.876,31 
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS 111.511.229,71 111.511.229,71 5.911.937,15 55.933.537,26 55.577.692,45 
1.7.2.1.50.1 Cota-Patedo ICMS- Principal 111.511.229,71 111.511/29,71 5.911.937,15 55.933.537,26 55.577.692,45 
103 1.7.2.1.50.1 Cota-Parte do ICMS- Principal 9.5 15000000 STN.1001 -27.877.807,42 -27.877.807,42 -27.877.807,42 
160 1.7.2.1.50.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 95 15001001 STN.1001 -1.477.984.29 -13.983.384,36 -13.983 384,36 
101 1.7.2.1.50.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 15000000 080.1100 83.633.422,24 83.633.422,24 4.433.952,87 41.950.152,97 41.683.269,27 
102 1.7.2.1.50.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 15000000 STN.1001 34.847.259,30 34.847/59,30 34.847.259,30 
104 1.7.2.1.50.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 15000000 5114.1002 20.908355,59 20.908.355,59 20.908.355,59 
161 1.7.2.1.50.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 15001001 STN.1001 1 847.480,35 17.479.230,41 17.479.230,41 
162 1.7.2.1.50.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 15001002 STN.1002 1.108.488,22 10.487.538,24 10487538,24 
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA 7.679.523,85 7.679.523,85 146.203,74 4.953.850,19 2.725.673,66 
1.7.2.1.51.1 Cota-Patedo IPVA - Principal 7.679.523,85 7.679.523,85 146.203,74 4.953.850,19 2.725.673,66 
107 1.7.2.1.51.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 95 15000000 STN.1001 -1.919.880,96 -1 919 880,96 -1.919.880,96 
163 1.7.2.1.51.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 9.5 15001001 5114.1001 -36 550,94 -1.238.462,59 -1.238.462,59 
105 1.7.2.1.51.1 Cota-Patedo IPVA - Principal 15000000 000.1100 5.759.642,88 5359.642,88 109.652,81 3.715.387,69 /044.255,19 
106 1.7.2.1.51.1 Cota-Patedo IPVA - Principal 15000300 STN.1001 2.399.851,26 2.399.851,26 2.399.851,26 
108 1.7.2.1.51.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 15000000 STN.1002 L439.910,67 1.439.910,67 1439.910,67 
164 1.7.2.1.51.1 Cota-Pate do IPVA - Principal 15001001 STN.1001 45588,67 1.548.078,20 1.548.078,20 
165 1.7.2.1.51.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 15001002 STN.1002 27.413,20 928.846,89 928.846,89 
1.7.2.1.52 Cota-Parte doWI- Municípios 2.806.742,41 2.806.742,41 989.383,51 2.224.990,91 581.751,50 
1.7.2.1.52.1 Cota-Parte do IPI - Municípios- Principal 2.806.742,41 2.806.742,41 989.383,51 2/24.990,91 581.751,50 
111 1.7.2.1.52.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 31, 15000000 STN.1001 -701.685,61 -701.685,61 -701.685,61 
166 1.72.1.52.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal •-, 5 15001001 STN.1001 -247 345 59 -556.247,75 -556.247,75 
109 1.7.2.1.52.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15000000 0003100 2.105.056,82 2.105.056,82 742.037,65 1.668.743,21 436.313,61 
110 1.7.2.1.52.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15000000 STN.1001 877.107,01 877.107,01 877.107,01 
112 1.7.2.1.52.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15000000 STN.1002 526.264,19 526.264,19 526/64,19 
167 1.7.2.1.52.1 Cota-Parte do IPI - Municípios Principal 15001001 5114.1001 309.182,35 695.309,67 695.309,67 
168 1.7.2.1.52.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15001002 5114.1002 185.509,40 417.185,78 417.185,78 
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 62.730,63 62.730,63 8.615,45 8.971,93 53.758,70 
113 1.7.2.1.53.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - principal 17500000 000.1126 62.730,63 62.730,63 8.615,45 8.971,93 53.758,70 
17.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de RecursosNat 18.332.167,89 18.332.167,89 1.032.920,16 8.874.560,61 9.457.607,28 
1.7.2.2.52 Cota-parteRoyalties- Compensação Financeira pela Produção do Petróleo 18.332.167,89 18.332.167,89 1.032.920,16 8.874560,61 9.457.607,28 
114 1.7.2.2.52.1 Cota-parteRoyalties- Compensação Financeira pela Produção do Petróleo 17050000 000.6107 18.332.167,89 18.332.167,89 1.032.920,16 8.874560,61 9.457.607,28 
1.7.2.9 Outras Transferincias dos Estados e Distrito Federal 1.159.396,99 1.159.396,99 71.424,02 857.589,62 301.807,37 
1. 7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas a Assistência Social 235.874,44 235.874,44 235.874,44 
115 1 7 2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 16610000 400 1113 235.874,44 235 874,44 235.874,44 
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 6 de 42 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercício de 2023 
Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023 
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 
FICHA CÓDIGO 
1.7.2.9.99 
1.7.2.9.99.1 
116 1.7.2.9.99.1 
173 1.7.2.9.99.1 
1.7.5 
1.7.5.1 
1.7.5.1.50 
1.7.5.1.50.1 
117 1.7.5.1.50.1 
118 1.7.5.1.50.1 
171 1.7.5.1.50.1 
1.9 
1.9.2 
1.9.2.1 
1.9.2.1.01 
119 1.9.2.1.01.1 
1.9.2.2 
1.9.2.2.99 
120 1.9.2.2.99.1 
1.9.9 
1.9.9.9 
1.9.9.9.12 
1.9.9.9.12.2 
121 1.9.9.9.12.2.1 
1.9.9.9.99 
1.9.9.9.992 
122 1.9.9.9.99.2.1 
126 1.9.9.9.99.2.2 
DESCRIVO 
TIPO 
DED. 
FR CODIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO 
APL1C. INICIAL ATUALIZADA PERIOD° ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR 
Outras Transferências dos Estados e DE 923.522,55 923.522,55 71.424,02 857.589,62 65.932,93 
Multas deTransit) 923.522,55 923.522,55 71.424,02 857.589,62 65.932,93 
Multas de Transito 17520000 000.1107 923.522,55 923.522,55 923.522,55 
Multas de Transito 17520000 400.0001 71.424,02 857.589,62 857.589,62 
Transferências de Outras Instituições Públicas 47.851.056,51 47.851.056,51 3.455.477,72 33.405.029,11 14.446.027,40 
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edt 47.851.056,51 47.851.056,51 3.455.477,72 33.405.029,11 14.446.027,40 
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação f3ási 47.851.056,51 47.851.056,51 3.455.477,72 33.405.029.11 14.446.027,40 
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bási 47.851.056,51 47.851.056,51 3.455.477,72 33.405.029,11 14.446.027,40 
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bisi 15400000 200.0127 14.355.316,89 14.355.316,89 1.036.643,29 9.253.097,76 5.102.219,13 
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bási 15400000 200.1106 33.495.739,62 33.495.739,62 33.495.739,62 
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bási 15401070 200.1106 2.418.834,43 24.151.931,35 24.151.931,35 
Outras Receitas Correntes 2.966.209,78 2.966.209,78 136.954,48 366.585,91 2.599.623,87 
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 2.958.314,14 2.958.314,14 135.156,27 354.564,80 2.603.749,34 
Indenizações 78.180,33 78.180,33 78.180,33 
Indenizações por Danos Causados ao Patrimonio Público 78.180,33 78.180,33 78.180,33 
Indenizações por Danos Causados ao Património Público 15010000 000.6109 78.180,33 78.180,33 78.180,33 
Restituições 2.880.133,81 2.880.133,81 135.156,27 354.564,80 2.525.569,01 
Outras Restituições 2.880.133,81 2.880.133,81 135.156,27 354.564,80 2.525.569,01 
Outras Restituições - Principal 15000000 000.1100 2.880.133,81 2.880.133,81 135.156,27 354.564,80 2.525.569,01 
Demais Receitas Correntes 7.895,64 7.895,64 1.798,21 12.021,11 4.125,47 
Outras Receitas Correntes 7.895,64 7.895,64 1.798,21 12.021,11 4.125,47 
Encargos Legais pela Inscrição em Divida Ativa e Receitas deOnusde Sucumbê.ncia 6.159,40 6.159,40 742,75 4.209,91 1.949,49 
Onusde Sucumbência 6.159,40 6.159,40 742,75 4.209,91 1.949,49 
Honorarios Advocaticios 15010000 000.6109 6.159,40 6.159,40 742,75 4.209,91 1.949,49 
Outras Receitas 1.736,24 1.736,24 1.055,46 7.811,20 6.074,96 
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela FtFB - Primárias 1.736,24 1.736,24 1.055,46 7.811,20 6.074,96 
Outras Receitas Primárias - Multas e Juros de Mora 15000000 000.1100 1.736,24 1.736,24 1.055,46 5.794,68 4.058,44 
Outras Receitas Primárias 15000000 000.1100 2.016,52 2.016,52 
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS 0.469.792,03 470.469.792,03 3341.8.614,0:- 409.706.026;69 
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 7 de 42 
Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023 
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 
FICHA DESCRIÇÃO 
02- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATI8A 
Consignações 
52768 5.2.11.02.0003 - I.N.S.S. 
57662 5.2.11.03.0001 -PROVIDE 
61062 5.2.11.03.0002 -PREVI 
61096 5.2.11.03.0004 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAI 
61102 5.2.11.03.0005 - Previ Fundeb 70% 
61099 5.2.11.04.0005 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF 
61111 5.2.11.04.0008 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF 
52770 5.2.11.10.0002 - PENSõES ALIMENTÍCIAS 
52786 5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDECEMERU 
52772 5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAUDEBRADESCO 
52785 5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 
52773 5.2.11.13.0002- SISPMUM 
52774 5.2.11.130003- ASPEMARJ 
52782 5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO 
52781 5.2.11.15.0002- EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A 
52775 5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA[ADM ECONÔMICA 
61112 5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMO rrau 
52771 5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE 
58005 5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 
52776 5.2.11.99.0019 - SAUDE UNIMED 
61058 5.2.11.99.0020- 1PREVI 
61095 5.2.11.99.0045 - FUNPREV 
Entradas e Saidas Compensatórias, Exceto ARO 
48585 5.2.31.02.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS 
53045 5.2.41.01.0001 - CONTRATO 013/2017 
Ativo Realizável 
61085 5.1.01.02.0002- Depositos Judiciais 
Wpgirio C osta 
Co 
CRC: 05 /03 
cos ditOrd0 o elf 
Secretári lunicipal de Fina ejainento 
dor 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercício de 2023 
CÓDIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO -APURAÇÃO 
APUC. INICIAL ATUALIZADA PERiODO 
2.992.472,63 
2.989.885,51 
ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAJOR 
53.745.344,44 
27.963.589,47 
150 000.0110 534.031,04 5.020.132,47 
150 000.0110 1.117,06 11.170,60 
150 000.0110 951.877,08 9.083.457,85 
150 000.0110 219,23 2.192,30 
154 200.1106 106,08 1.316,37 
170 000.1110 25.339,54 
170 000.1110 27.688,31 
150 000.0110 65.246,62 626.273,44 
150 000.0110 2.731,54 28.376,89 
150 000.0110 4.159,42 56.061,34 
150 000.0110 11.856,00 133.190,00 
150 000.0110 15.658,30 139.671,09 
150 000.0110 2.912,48 
150 000.0110 453.293,17 4.246.808,62 
150 000.0110 450,48 
150 000.0110 156.754,28 1.620.221,10 
150 000.0110 2.665,51 24.995,43 
150 000.0110 79.275,82 676.041,40 
150 000.0110 19.589,70 189.985,84 
150 000.0110 690.100,27 6.035.224,15 
150 000.0110 35,87 
150 000.1100 1.204,39 12.043,90 
37,12 31.574.657,62 
150 000.0110 31.574.279,43 
150 000.0110 37,12 378,19 
2.550,00 -5.792.902,65 
150 000.0110 2.550,00 • 792.902 65 
TOTALOAS RECEITAS EXTRA Nr• .992,472,63 53.745344,44" 
GeoSIAP - MANGARATIBA Personalizado Pagina 8 de 42 
• . • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
FICHA DESCRIÇÂO 
INICIAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO 
fxereicio de 2023 
LIQUIDADO NÃO 
PAGO 
ki Balancete Analítico 
Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023 
FIXAÇÃO PRE. 
EMPENHADO 
EMPENHADO 
PERÍODO • ACUMULADO 
ISQUIDADO • 
PERÍODO ACUMULADO 
02- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 347.053.568,12 70.976.489,36 1.975.337,55 6.486.089,86 371.885.178,43 34.819.026,50 304.280.67-8,61 44.618,908,96 298.624.656,90 5.656.021,71 67.604.499,82 
02.01 - GABINETE DO PREFEITO 1.389.807,86 2.566.203,49 1.785.774,87 83.283,59 1.166.986,81 154.306,93 537.444,86 157.416,90 506.038,72 31.406,14 629.541,95 
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO 1.389.807,86 2.566.203,49 1.785.774,87 83.283,59 1.166.986,81 154.306,93 537.444,86 157.416,90 506.038,72 31.406,14 629.541,95 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 4.000,00 50.683,65 8.000,00 54.683,65 30.400,00 30.400,00 24.283,65 
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOSOE1MPOS1OS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 4 000,00 38.400,00 8.000,00 42.400,00 30.400,00 30.400,00 12.000,00 
OCX11100 - RECURSOS DO TESOURO • RI 4 000,00 38.400,00 8.000,00 42.400,00 30.400,00 30.900,00 12.000,00 
1 3.3.90.14.00 - Minas • Civil 1.000,00 •1.000,C0 
2 3.3.90.3003 • Material de Consumo 1003,00 37.500,00 8.000,00 38.500,00 26.500,00 26.500,00 12.000,00 
3 3.3.93.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção 1 000,00 -1000.00 
4 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 000,00 2.9130,00 3.900,00 3 900,00 3.900,00 
17080100- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 12.283,65 12.283,65 12.283,65 
000.6107 -RoyaltiesEstado 12.283,65 12.283,65 52.283,65 
620 4.490.52.00 - Equipamentos e Matosa! Permanente 12.283,65 12 283,65 12.283,65 
04.122.0019.2004 - Serviço de Apoio Administrativo 349.807,86 2.489.535,64 1.785.774,87 68.299,39 1.050.318,96 147.691,58 464.906,71 152.916,90 440.115,92 24.790,79 585.412,25 
1500)000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 151.000,00 -146 539,uí 2.421,50 2421,50 2.421,50 
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RI 151 000,00 .146.539,03 2.421,50 2.421,50 2.421,50 
6 3.3.90.3100 - Premiarfies Culturais, Anisticas, Cientificas, Desportivas e Outras 1 000,00 -15300 00 
7 33.90.3950 - Outros Serviços de Terceiros. Pessoa Jurídica 150 000.00 145.539,03 2.421,50 2.421,50 2.421,50 
15010000 - ourRos RECI39SOS NÃO VINCULADOS. RECURSOScoEmERcicio CORRENTE 1.600,00 
0000110 • GERAL 1 000,00 
8 33.90.39.00 • Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1.000,00 
17010100- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS Cf CONVF:NIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - RECURSOS 363.993,24 363.993,24 363.993,24 
.6IO2- ALER3 (EstadoatEmergência) 363.993,24 363.993,24 363.993,24 
635 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa Airidica 363.993,24 363.993,24 363.993,24 
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEIA EXPI. 151.594,22 2.083.942,04 1.785.774,87 449.551,19 147.691,58 392.203,79 150.091,34 367413,00 24.790,79 57.347,40 
000.6105 Royaltiesde Petróleo- Lei n°7.990/89 1.987.574,87 1.785.774,87 201.800,00 147.269,91 186.119,91 148379,12 161.329,12 24.790,79 15.680,09 
604 13.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 1.987.574,87 1.785.774,87 201.800,00 147.269,91 186.119,91 148.379,12 161.329,12 24.790.79 15.680,09 
634 4.4.90.5200 - Equipamentos e Material Permanente 
000.6106 -Royaltiesde Petróleo- Lei n°9.478/97, artigo 49,1 e II 151.594,22 90367,17 247.751,19 421,67 206.083,88 1.712,22 206.083,88 41.667,31 
5 3.3.90.30.00- Material de Consumo 1.000,00 60005 
9 3.310.39.03 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa lundica 150.000,00 46.325,00 196.114,80 421,67 154.447,49 1.712,22 154.447,49 41.667,31 
11 33.90.9200 -Despesas de Exercicios Anteriores 594,22 51.092,17 51.636,39 51.636,39 51.636,39 
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA! 46.213,64 188.139,39 68.299,39 234 353,03 70.281,42 2.825,56 70.281,42 164.071,61 
000.6107 -RoyaltiesEstado 46.213,64 188.139,39 68.299,39 234.353.03 70.281,42 2.825,56 70.281,42 164.071,61 
10 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa luridica 46.213,64 188.139,39 68.299,39 234.353,03 70.281,42 2.825,56 70.281,42 164.071,61 
04.122.0019.2005 - Contribuição Anual a Órgão de Assessoria Técnica 1.000,00 • 1.000,00 
17040000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI. 1.600,00 - 31503 
000.6106 - Royatties de Petróleo - Lei no 9.478/97, artigo 49, I e II 1000,00 1 000.00 
12 3.3.90.39.00 • Outros Serviços de Terceiros. Pessoa luridíca 1.000,00 
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imaiveis 35.000,00 26.984,20 6.984,20 61.984,20 6.615,35 42.138,15 4.500,00 35.522,80 6.615,35 19.846,05 
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI 35 000,00 20.000,00 55.000,00 6.615,35 42.138,15 4.500,00 35.522,80 6.615,35 12.861,85 
000.1110 -ROYALTIES 30.000,05 25.000,00 55.000.00 6.615,35 42.138,15 4.500,00 35.522,80 6.615,35 12.861,85 
13 3.390 36.00 - Outros Serviços de Terceiros • Pessoa Fisica 30000.00 25.000.00 55.000,00 6.615,35 42.138.15 4.500,00 35.522,80 6.615,35 12.861,85 
000.6106 -Royaltiesde Petróleo to n°9.478/97, artigo 49. I e II 5 005,00 -5 
14 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercioos Anteriores 000,00 
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 6.984,20 6904,20 6994,20 6.984,20 
000.6107 RoyaltiesEstado 6994,20 6.984,20 6 984 20 6.984,20 
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado PAgina 9 de 42 
Exercício de 2023 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
FIXAÇÃO PRÉ 
ALTERAÇÕES EMPENHADO 
Ge0S1AP - MANGARAT1BA - Personalizado Página 10 de 42 
Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023 
673 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 
5 
99.999.0019.9001 - Reserva de Contingencia 
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
9.9.99.99.00- Reserva de Contingência 
1.000.000,00 
1.000.000,00 
1.000.000,00 
1.000.000,00 
02.02- GABINETE DO VICE-PREFEITO 4.000,00 25.000,00 
02.02.01 - GABINETE DO VICE-PREFEITO 4.000,00 25.000,00 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 4.000,00 25.000,00 
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.000,00 26.000,00 
000.1160 - RECURSOS DO TESOURO-UT 3.000,00 26.000,00 
16 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 1.000,00 
17 3.3.90.30.00 - Material de Consurno 1.000,00 19000,00 
19 3.3.90.39.00 - Outros Serdços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 7.000,00 
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRASPHAE)(Pt 1.000,00 000,00 
000.6106 -Royaltiesde Petróleo- Lei n°9.478197, artigo 49, I eIt 1.000,00 1.000.00 
18 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00 oeroc 
02.03 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO,DES.ECONÔMICO, REL. INSTITUCIONAIS E EV 328.397,56 -116.931,14 
02.03.01- SECRETARIA MUN. DE GOVERNO,DES.ECONÕMICO, REL. INSTITUCIONAIS 328.397,56 -116.931,14 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 14.666,64 -1.976,64 
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 9.000,00 3.690,00 
000.11130 - RECURSOS DO TESOURO-UT 9.000,00 3.690,00 
660 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 3.950,25 
20 33.90.30.00 - Material de Consumo 8.000,00 260 
22 3.3.90.39.03 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI. 5.666,64 5.666 54 
000.6106 -Royaltiesde Petróleo' Lei n0 9.478/97, artigo 49,tell 5.666,64 S 665.64 
21 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00 1,001) Cl 
23 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de lesaras- Pessoa Jurídica 4.666,64 406e,&4 
1:14.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 165.000,00 14.240,00 
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI. 70.000,00 47.160,00 
000.6106 Royaltiesde Petróleo Lei rin 9.478/97, artigo 49, I e II 70.000,00 47.160,00 
24 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 70.000,00 47.160,00 
17050000'- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 95.000,00 410 Cv￾000.6107 -RoyaltiesEstado 95.000.00 
25 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Pisca 70.000.00 
26 3.3.90.92.00 - Despesas de EXerCiCiOS Anteriores 25.000,00 
23.691.0010.2006 - Fomento ao Desenvolvimento Econômico 18.276,46 13,598,23 
15003000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.638,23 96?, 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO -UT 10.638,23 e 560 
27 33.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00 1 
28 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00 
29 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa jurídica 1.000,00 
30 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 7.638,23 
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 7.638,23 
000.6105 -Royaltiesde Petróleo lei n°7990/89 7.638,23 
4.4.60.5200- Equipamentos Mdterial Permanente 7.638,23 
23.691.0010.2080 - Sala do Empreendedor 130.454,46 88 116.27 
6.984,20 6.984,20 6.984,20 
4.000,00 28.000,00 24.000,00 24.000,00 4.000,00 
4.000,00 28.000,00 24.000,00 24.000,00 4.000,00 
4.000,00 28.000,00 24.000,00 24.000,00 4.000,00 
4 000,00 28.000,00 24.000,00 24.000,00 4.000,00 
4 000,00 28.000,00 24.000,00 24.000,00 4.000,00 
4.000,00 20.000,00 16.000,00 16.000,00 4.000,00 
8.000,00 8.000,00 8.000,00 
37.516,25 158.641,05 27.243,50 110.334,30 28.083,25 101.674,05 8.660,25 48.306,75 
37.516,25 158.641,05 27.243,50 110.334,30 28.083,25 101.674,05 8.660,25 48.306,75 
3.950,25 7.931,05 943,50 4.924,30 683,25 4.664,05 260,25 3.006,75 
3.950,25 7.931,05 943,50 4 924,30 683,25 4.664,05 260,25 3.006,75 
3.950,25 7.931,05 943,50 4,924.30 683,25 4.664,05 260,25 3.006,75 
3.950,25 3.950,25 943,50 943,50 683,25 683,25 260,25 3.006,75 
3.980,80 3.980,80 3.980,80 
33.566,00 150.710,00 26.300,00 105.410,00 27.400,00 97.010,00 8.400,00 45.300,00 
-34 ,..., 117.110,00 9.500,00 88.610,00 19.000,00 88.610,00 28.500,00 
.34,00 117.110,00 9.500,00 88.610,00 19.000,00 88.610,00 28.500,00 
-34,00 117.110,00 9500,00 88.610,00 19.000,00 88.610,00 28.500,00 
33.600,00 33.600,00 16.800,00 16.800,00 8.400,00 8.400,00 8.4130,00 16.800,00 
33.600,00 33.600,00 16.800,00 16.800,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 16.800,00 
33.600,00 33.600,00 16.800,00 16.800,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 16.800,00 
6.984,20 
DESPESASOIKAMENTARIAS 
EMPENHADO LIQUIDADO 
PERIOD() ACUMULADO PERIOD() ACUMULADO PERiODO ACUMULADO LIQUIDADO Nik0LIQUID. 
r-STA0 
o 
o C o -- 
-A -0 
M > 
0 
f 
Exercício de 2023 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023 
DESPESAS oRçAmEtcriunas 
FICHA DESCIUÇAC. 
FIXAÇÃO 
INICIAL ALTERAÇÕES 
PRÉ EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR 
EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERIOD() ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NAO 
15000000 - REOJRSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RI 
66.727,23 
66.727,23 
24.189,04 
24.389,64 
32 3.3.90.1438)-Diaries- Civil 1.000,00 
33 3.3.903023)- Material de Consumo 1.000,00 
34 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 
35 4.4.90.52.90- Equipamentos e Material Permanente 63.727,23 -24.389,04 
17040003- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXM. 63.727,23 -63.727,23 
000.6106- Royaltiesde Petróleo- Lei n°9.478/97, artigo 49.1 e II 63.727,23 -63.727,23 
36 4.4.90.52.90- Equipamentos e Material Permanente 63.727,23 43.72723 
02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 131.138.938,01 2.415.193,69 1.056.237,46 131.169.792,86 11.073.208,00 110.117.889,16 16.232.887,85 108.510.087,41 1.607.801,75 21.051.903,70 
02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 131.138.938,01 2.415.193,69 1.056.237,46 131.169.792,86 11.073.208,00 110.117.889,16 16.232.887,85 168.510.087,41 1.607.801,75 21.051.903,70 
04.122.0019.1001 - Aquisição de Ininieis 10.000,00 
15090000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 10.000,00 
37 4.5.90.61.00 - Aquisiçio de Imóveis 10.000,00 
04.122.0019.2003 - ManutençAo da Unidade Orçamentaria 10.974,78 1.913,61 6./35,10 50,56 4.272,05 50,56 4.272,05 1.863,05 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO coRRENTE 10.974,78 1.913,61 6.135,10 50,56 4.272,05 50,56 4272,05 1.863,05 
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RI 10.974,78 1.913,61 6.135,10 50,56 4.272,05 50,56 4.272,05 1.863,05 
38 3.3.90.14.00 -Dienes- Civil 2.443,30 1.863,05 1.863,05 1 863,05 
39 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 8.000,00 -4.000,00 
40 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 531,48 4.000,00 50,56 4.272,05 50,56 4.272,05 50,56 4.272,05 
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 276.782,08 31.952,25 2.475,28 308.734,33 21.222,27 222.267,52 18.000,00 201.045,25 21.222,27 86.466,81 
17843000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 
000.6106 -Royaltiesde Petróleo- Lei n°9.478/97, artigo 49, I e 11 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 
41 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 
17050000- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 226.782,08 31.952,25 2.475,28 258.734,33 21.222,27 172.267,52 18.000,00 151.045,25 21.222.27 86.466,81 
900.6(07-RoyaltiesEstado 226.782,08 31.952,25 2.475,28 258.734,33 21.222,27 172.267,52 18.000,00 151.045,25 21.222,27 86.466,81 
42 33.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2013.000,00 58.734,33 2.475,28 258.734,33 21.222,27 172.267,52 18.000,00 151.045,25 21.222,27 86.466,81 
43 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 26 782,08 2:7, 792,08 
04.122.0019.2015 - EncargoscornPagto. de Pessoal daAreaAdministrativa 103.793.409,80 1.801.794,59 93.780,27 105.143.643,65 8.385.460,59 89.134.529,45 13.810.597,91 87.812.985,17 1.321.544,28 16.009.114,20 
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 102.573.894,21 3.021310,18 93.780,27 105.143.643,65 8.385.460,59 89.134.529,45 13.810.597,91 87.812.985,17 1.321.544,28 16.009.114,20 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO -AT 102.573.894,21 3.021.310,18 93.780,27 105.143.643,65 8.385.460,59 89.134.529,45 13.810.597.91 87.812.985,17 1.321.544,28 16.009.114,20 
44 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil 87.631.878,28 399.747,18 57.152,05 88.031.625,10 7.836.636,84 75.898.860,49 13525.990,46 75.847.379,09 51.481,40 12.132.764,61 
45 3.190.13.00 - Obrigações Patronais 10.881.328,90 103.000,00 61,36 10.885.748,67 280,59 7.229.230,19 280,59 6.234.348,41 994.881,78 3.656.518,48 
575 3.1.90.92.00 - Despesas de ExerdciosAnteriores 2.280.167,43 2.280.167,43 2 226 511,57 2.226.511,57 53.655,86 
47 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.257.004.98 682325,92 - 200 0%,00 36_566,86 719.361,47 16.462,50 16.462,50 671.790,76 10.535,16 37.035,55 
48 3.1.91.13.00- Obrigações Patrdnais 2.803.682,05 -83000,08 2.711.180,00 532.080,66 2.582.040.30 267.864,36 2 317.394,36 264.645,94 129.139,70 
610 3.3.9039.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa It:60ra 225.090,00 219.576,42 219.576,42 219.576,42 
611 33.90.92.00- Despesas de Exercicios Anteriores 296.395,57 295.984,56 295.984,56 295.984,56 
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃOREFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPt 1.219.515,59 1259 515,59 
000.6104 - Fundo Especial de Parole° -FOP 319.748,39 - 319 748,39 
46 3.1.90.13.00 - Obevações Patronais 319.748,39 -319 I'48,39 
(111.6100 -BonusCeccici Onerosa Pré-Sal 899.767,20 -099./67,20 
49 3.1.93.13.00- Obrigaçies Patronais 899.767,20 999.767.20 
04.122.0019.2016 - Serviço de Apoio Adm. (Protoco(o, Arquivo, Almovarifado) 1.951.159,95 2.049.472,46 121 1 4 10 4.000.632,41 290.579,60 3.063.824,98 93.379,60 2.863.824,98 200.000,00 936.807,43 
15090000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS RECURSOS 00 EXERUCIO CORRENTE 728.617.63 "25 .-,•: 1.63 
000,1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 728.617,63 ;.:J.:{.:17,911 
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 11 de 42 
. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercício de 2023 
Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
CriA 
FIXAÇÃO PRE 
EMPENHADO 
EMPENHADO LIQUIDADO 
PERiODO ACUMULADO 
PAGO 
PER I000 ACUMULADO 
À PAGAR 
LIQUIDADO NÃOLIQUID. 
DEscklçÃo 
INICIAL ALTFRAÇÕES PERiODO ACUMULADO 
50 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 400.000,00 400.000.00 
52 3.3.9039.00 - Outros Serk,us de Teroaros - Pessoa Jurídica 328.617,63 -325.517,6 í 
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 893.924,69 2.064.299,39 2.958.224,08 207.735,75 2.148.833,02 7.735,75 1.948.833,02 200.000,00 809.391,06 
050.6105-Royaltiesde Petróleo - Lei 07.990/89 1.700.000,00 1.700.000,00 200.000,00 1.100.000,00 900.000,00 200.000,00 600.000,00 
592 3.3.90.39.90 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.700.000,00 1.700.000,00 200.000,00 1.100.00000 900.000,00 200.000,00 600.000,00 
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei n.9.478/97, artigo 49, I e II 893.924,69 364.299,39 1258.224.08 7/35,75 1.048.833,02 7.735.75 1.048.833,02 209.391,06 
51 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 400000,00 362.059,99 762.059,99 552.668,93 552.668,93 209.391,06 
53 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 328.617,63 328.617.63 7.735,75 328.617,63 7735,75 328.617,63 
55 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 164.307,06 -82 2S- 41- 82.052,08 82.052,08 82.052,08 
56 4.4.99.52.50- Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 84.494,38 85.494,38 85.494,38 85.494,38 
17090000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 328.617,63 503.668,41 832.286,04 82.843,85 726.253,75 85.643,85 726.253,75 105.032.29 
000.6107 -RoyaltiesEstado 328.617,63 503.668,41 832.286,04 82.843,85 726.253,75 85.643,85 726/53,75 106.032,29 
641 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 22.000,00 22.000,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 19.200,00 
54 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 328.617,63 481.668,41 810.286.04 82.843,85 723.453,75 82.843,85 723.453,75 86.832,29 
639 3.3.91.30.00 - Material de Consumo 
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 210.122,29 71.184,20 210.122,29 188.738,21 188.738,21 21.384,08 
000.0157 -Royalties- Minério 210.122,29 .121.184,20 210.122,29 188.738,21 188.738,21 21.384,08 
595 3.3.90.3090 - Material de Consumo 210.122,29 -121184,20 210.122,29 188.738,21 188.738,21 21.384,08 
04.128.0019.2017 - Recidagem e Treinamento de Pessoal 20.000,00 -20.000.00 
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 20.000,00 -20.010,00 
00111100 - RECURSOS DO TESOURO - AT 20.000,00 -20.000,00 
57 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000,00 -10.030.00 
ss 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 10.000,00 -10.090,00 
11.331.0019.2018 - Distribuição de Vale Transporte 148.862.92 300.000,00 448.862.92 90.261,65 299.602,20 25.226,45 234.567,00 65.035,20 149.260,72 
15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 148.862.92 300.000,00 448.862,92 90.261,65 299.602,20 25.226,45 234.567,00 65.035,20 149.260,72 
000.1100 RECURSOS DO TESOURO - AT 148.862,92 300000,00 448.862,92 90.261,65 299.602,20 25.226,45 234.567,00 65.035,20 149.260,72 
59 3.3.90.39.00 - Outros Sn vi‘ue. de Terceiros - Pessoa Jurídica 148.862,92 300.000,00 448.862,92 90.261,65 299.602,20 25.226,45 234567,00 65.035,20 149.260,72 
11.331.0019.2029 - Transfenincia de Recursos para o PASEP 4.769.157,54 703.294,03 773.187,28 5.336.305,36 567.986,67 4.111.500,07 567.986,67 4.111.500,07 1.224.805,29 
15000000 - RecuRsos NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3800.278,02 -320.00003 3.345.001,55 228.793,58 2.781.307,24 228.793,58 2.781307,24 563.694,31 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 3.800.278,02 -320.000,00 3.345.001,55 228.793,58 2.781.307,29 228.793,58 2.781307,24 563.694,31 
60 3.190.47.00 - Obrigagijes Tributárias e ContribulwaS 3.149.730,94 3.100.000,00 228.793,58 2.536.305,69 228.793,58 2.536305,69 563.694,31 
63 3.3.90.92.90- Despesas de Exerdcios Anteriores 650.547,08 -320.000.50 245.001.55 245(8)1,55 245.001,55 
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 708.009,73 1.250.106,75 1.000.000,00 1.958.116,53 339.193,07 . 1.297.015,55 339.193,07 1.297.015,55 661.100,98 
000.6106 -Royaltiesde Petróleo lei n4 9.478/97. artigo 49, I e II 708.009.78 1.250.106,75 1.000.000,00 1.958.116,53 339.193,07 1.297.015,55 339.193,07 1.297.015,55 661.100,98 
61 3.390.47.00 - Obrigações Tributidas e Contributvas 707.009,78 1/51.106,75 1.000.000,00 1.958.116,53 339.193,07 1.297.015,55 339.193,07 1.2971)15,55 661.100,98 
64 3.3.9092.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 1 000,00 1.000,00 
17080000 - TRANSFERÊNC1A DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 260.869,74 -326.812,'? 2.21, 812,72 33.187,28 0,02 33.177,28 0,02 33.177,28 10,00 
000.0157 -Royalties- Minério 260.869,74 -226.812.72 • 226 812, 72 33.187.28 0,02 33.177,28 0.02 31177,28 10,00 
62 13.90.47.00 • Obrigarfies Tributerias e Contributivas 260.869,74 -226.812, T7. - 226.812,72 33.187,28 0,02 33.177,28 0,02 31177,28 10,00 
28.843.0019.2028 - Gerendamento da Divida Ativa 20.158.590,94 -2.451.319,64 306.065,22 15.925.479,09 1.717.646,66 13.281.892,89 1.717.646,66 13.221.892,89 2.643.586,20 
150151090- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS Dl) EXERCÍCIO CORRENTE 20.158.590,94 -2.451.319 64 306.065,22 15.925.479.09 1.717.646,66 13.281.892,89 1.717.646,66 13/81.892,89 2.643.586,20 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO -ItT 20.158.590,94 .2.4.51 19 306.065,22 15.925.479,09 1.717.646,66 13/81.892,89 1.717.646,66 13.281.892,89 2.643.586,20 
65 4.6.90.71.00 - Principal da Divida Contratual Resgatado 19.700.271,30 -1.993.002,01, 306.065,22 15.925.479,09 1.717046,66 13.281.892,89 1.717.646.66 13.281.892,89 2.643.586,20 
66 4.6.90.92.00 - Despesas de ExercioosAnteriores 458.319,64 -458.319.64 
623 4.6.91.71.00 . Principal da Divida Contratuai Resgatado 
02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS 96.000,00 191.597,50 287.514,50 209.142,06 65.986,06 143.156,00 78.372,44 
02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS 96.000,00 191.597,50 287.514,50 209.142.06 65.986,06 143.156,00 78.372.44 
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 12 de 42 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
r• 
•Ao_ 
> fExercício de 2023 
_ 
Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FIXAÇÃO PRÉ EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR 
EMPENHADO PERiODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO 
ChA DESCRIÇA0 
INICIAL ALTERAÇÕES 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 54.000,00 197.597,50 251.514,50 191331,00 48.175,00 143.156,00 60.183,50 
15051000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS CO EXERCÍCIO CORRENTE 32.000,00 •311X10.i30 
000.1103 - RECURSOS DO TESOURO - RT 32.000,00 31 '1000 
67 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 101100,00 10000,00 
68 3.3.90.39310 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juddica 22.000,00 22 -Y30,00 
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRASPEAEXPL 22.000,00 229.597,50 251.514,50 191.331,00 48.175.00 143.156,00 60.183,50 
000.6109-Royaltiesde Petróleo - Lei 00 7.990/89 60.183,50 60.183,50 60.183,50 
653 4.4.90.5100- Equipamentos e Material Permanente 60 183,50 60.183,50 60.183,50 
0(0.6100-RoyaltiesdePetiole°- Lei n°9.478/97, artigo 49, I e II 22.000,00 169 414,00 191.331,00 191.331,00 48.175,00 143.156,00 
587 3.3.90.30.00- Material de Consumo 1 239,00 1.239,00 1.239,00 1.239,00 
69 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica 22.000,00 26 175,00 48.175,00 48.175,00 48.175,00 
588 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 142.000,00 141 917,00 141.917,00 141.917,00 
04.122.0019.2007- Encargos com Locação de Imóveis 42.000,00 -6.000.013 36.000,00 17.811,06 17.811,06 18.188,94 
17043090- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 42.000,00 36.000,00 17.811,06 17.811,06 18.188,94 
000.6106 -RoyaltiesdePetiole°- Lei 009 478/97, artigo 49,1 elI 42.000,00 36.000,00 17.811,06 17.811,06 18.188,94 
70 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 36.000,00 36.000,00 17.811,06 17.811,06 18.188,94 
71 3.3.90.9200 Despesas de ExercioosAnteriores 6.0011.00 
02.06- PROCURADORIA GERAI. DO MUNIC.IPIO 443.416,46 65.357,14 62.883,54 504.892,73 79.080,03 470.372,76 35.728,24 399.346,08 71.026,68 34.519,97 
02.06.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 443.416,46 65.357,14 62.883,54 504.892,73 79.080,03 470.372,76 35.728,24 399.346,08 71.026,68 34.519,97 
04.062.0019.2054 - Defesa da Ordem luridica (Sentenças )udiciais) 400.000,00 47.311,79 47.311,79 447.311,79 67.618,22 416.901,76 24.266,43 345.875,08 71.026,68 30.410,03 
15003000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 400.000,00 47.311,79 47.311,79 447.311,79 67.618,22 416.901,76 24.266,43 345.875,08 71.026,68 30.410,03 
060.1190- RECURSOS DO TESOURO RT 400.000,00 47.311,79 47.311,79 447.311,79 67.618,22 416.901,76 24.266,43 345.875,08 71.026,68 30.410,03 
72 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais 200.000,00 k.,,44,21 3.751,79 163.751,79 3.751.79 142.377,78 112.271,10 30.106,68 21.374,01 
73 3.3.9091.00- Sentenças Judiciais 200.000,00 83.560,00 43.560,00 283.560,00 63.866,43 274.523,98 24.266,43 233.603,98 40.920,00 9.036,02 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 43.416,46 18.045,35 15.571,75 57.580,94 11.461,81 53.471,00 11.461,81 53.471,00 4.109,94 
15000000 - RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 42.416,46 18.045,35 15.571,75 57.580,94 11.461,81 53.471,00 11.461,81 53.471,00 4.109,94 
000.1190- RECURSOS DO TESOURO - RT 42.416,46 18.045,35 15.571,75 57.580,94 11.461,81 51471,00 11.461,81 53.471,00 4.109,94 
74 3.3.90.14.00- Diárias-- Civil 1.000,00 109,94 330,34 220,40 220,40 109,94 
75 13.90.30.90- Material de Consumo 1.000,00 7.000,00 4.000,00 8.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 
76 3.3.90.39.00 • Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica 5.236,46 38.225,35 11.461,81 42.671,65 11.461,81 47.671,65 11.461,81 42.671,65 
605 3.3.90.92.00- Despesas de Exerckios Anteriores 8.000,00 6.578,95 6.578,95 6.578,95 
78 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 35.180,00 
15010000- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.003,00 
000.0110 - GERAL 1.000,00 
77 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.003,00 
02.07 - CONTRO1ADOFtIA GERAL DO MUNICÍPIO 23.000,00 4.346,63 10.592,77 4.000,00 10.246,14 4.000,00 10.246,14 346,63 
02.07.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 23.000,00 4.346,63 10.592,77 4.000,00 10.246,14 4.000,00 10.246,14 346,63 
04.122.0019.1004 - Informatização da Unidade Orçamentária 1.000,00 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO RT 1000,00 
79 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa luridica 1.000,00 
04.122.0019.2003- Manutenção da Unidade Orçamentária 22.000,00 4.346,63 10.592,77 4.000,00 10.246,14 4.000,00 10.246,14 346,63 
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS UE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 22.000,00 4.346,63 10.592,77 4.000,00 10 246,14 4.000,00 10.246,14 346,63 
000.1100 - RECURSOS CO TESOURO • RT 22.000,00 4.346,63 10.597,77 4.000,00 10.246.14 4.000,00 10.246,14 346,63 
80 3,3.90.14.00'Diaries Civil 5.000,00 346,63 2092,77 1.746,14 1.746,14 346,63 
81 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 16.000,00 4.000,00 6000,05 4.000,00 8001)00 4.005,00 8.000,00 
82 3,3.90.39,00- Outros Seiviços de Terceiros Pessoa luridica 1.000,00 500,00 500.00 500,00 
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 13 de 42 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercicio de 2023 
Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FIXAÇÃO PRÉ EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR 
FICHA DESCRIO0 EMPENHADO PER IODO ACUMULADO PERIOD° ACUMULADO PERIOD° ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID. 
02.011 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E LAZER 115.251.194,27 30.375.50211 32.313,68 3.878.073,84 124.671.791,80 13.090.405,29 100.614.995,41 17.906-816,69 96.604.525,54 2.010.469,87 24.056.795,39 
02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E LAZER 114.501.194,27 30.698.623,84 32.313,68 3.878.073,84 124.336.797,68 13.054.821,92 100.401.359,95 17.861.135,82 98.391.973,70 2.009.386,25 23.935.437,73 
12.361.0009.1005 - Construção, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares 2.156.885,18 2.660.033,39 593.443,99 4.268.583,45 623.181,21 3.092.186,46 329.543,53 2.798.548,78 293.637,68 1.176.396,99 
15001001 - Receitas de Impostos e de TransferEncia de Impostos - Educação 383.255,72 -330.000.00 
SIN 1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolernento do ensino 383.255,72 330.000,00 
83 33.9030.00 • Material de Consumo 53.255,72 
84 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Torceres - Pessoa Juridica 330.000,00 330.000,00 
15500000 - TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCA910 - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 1.400.000,00 791.090,14 2.181.712,75 1.984.556,20 1.984.556,20 197.156,55 
200.1128 - Salado Educação 1.400.000,00 791.090,14 2.181.712,75 1.984.556,20 1.984.556,20 197.156,55 
85 33.93.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica 1.400.000,00 791.090,14 2181.712,75 1.984556,20 1.984.556,20 197.156,55 
1570400- 1RANSFERENC1AS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÉNIOS E OUTROS REP; 36.059,94 35840,53 35.840,53 35.840,53 
200.1235- FNDE 36.059,94 35.840,53 35.840,53 35.840,53 
617 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 36.059,94 35.840,53 35.840,53 35.840,53 
157300(0- ROYALTIES DO PETIOLE() E as NATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO-Lei 11° 12.8581 227.849,31 2.234.883,31 593.443,99 2.051.030,17 623.181,21 1.071.789,73 329.543,53 778.152,05 293.637,68 979.240,49 
200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art da Lei n° 12.85812013) 227.849,31 2.234.883,31 593.443,99 2.051.030,17 623.181,21 1.071389,73 329543,53 778.152,05 293.637,68 979.240.44 
86 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa Juridica 200.000,00 1300.000,00 593.443,99 1.689.284,52 623.181,21 710.378,70 329.543,53 416.741,02 293.637,68 978.905,82 
90 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 27.849,31 734.883,31 361.745,65 361.411,03 361.411,03 334,62 
17000030 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO- RECURSOS DO I 4.780,15 
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 4.780,15 
87 33.90.39.00 - Outros Serviços de Torceres- Pessoa Juridica 4.780,15 
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNA() REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEIA EXPt 30.000,00 -30.600,00 
000.6106 - Royalties de Petrõleo - Le n°9.478/97, artigo 49. te 30.000,00 -30300.00 
91 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 
12050000- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 1 
30.000,00 
110.000,00 
30.000,00 
-41.000.00 
)› 
(1 I 
0 
000.6107- Royalties Estado 110.000,00 4) 000,00 
88 
92 
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica 
44.9051.00 - Obras e Instalações 
100.000,00 
10.000,00 
#1.000.00 r•%\ 
O. Nak\ 
17000000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS 1.000,00 '1.000,00 
04.0151- Royalties- Minerio 1.003,00 C.00,03 
89 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica 1.000,00 . 10130.00 
12.361.0009.2008 - Distribuição de Merenda Escolar 7.316.425,66 2790323,82 32.313,68 7.306.165,86 655.921,91 5.040.282,22 798.085,71 5.040.282,22 2.265.903,64 
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 1.992.571,66 #24,702.34 
STN.1001 Identificação das despess corn manutenção e desenvolvimento do envno 1.992.571,66 ••7,.762 34 
93 3.3.90.30.00- Material de Consumo 1.992.571,66 421 752,34 
1550- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DC) FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE 976376,61 483.768,07 1.311.764,10 146.435,82 644.872,82 197.085,62 644.872,82 666.891,28 
200.1100- PNAEF - Fundamental 541.392,63 315.000,00 856.392,63 123.891,22 376.009,15 123.891,22 376.009,15 480.383,48 
94 3.3.90.30.00- Material de Consumo 541.392,63 315.000,00 856.392,63 123.891,22 376.009,15 123.891,22 376.009,15 480.383,48 
200.1146 • PNAEQ 9.410.13 3.768,07 13.178,20 4.00900 4.000,00 9.178,20 
95 33.9030.00 - Material de Consumo 9.410,13 3.768,07 13.178,20 4.000,00 4.000,00 9.178,20 
200.1147 - PNAEP - Pré Escola 164.770,83 60.000,00 184.364,54 89.711,94 89.711,94 94.652,60 
96 3.3.9030.00 - Material de Consumo 164.770,83 60.000,00 184.364,54 89.711,94 89.711,94 94.652,60 
200.1148 - PNAEC Creche 218.570,36 60.000,00 178.859,99 22 544,60 119.255,98 33.194,40 119.755,98 59.604,01 
97 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 218.570,36 69000,00 178.859,99 22.544,60 119.255,98 33.194,40 119.255,98 59.604.01 
200.1151 • PNAE ETA 26.949,73 40.000,00 61.884,78 39.948,25 30.1:810,00 39.948,25 21.936,53 
98 3.3.90.30.00 - Material ae Contorno 26.949,73 40.000,00 61.884,78 39.948,25 30.000,00 39.948,25 21.936,53 
200.1158 - PNAE AEE 15.282,93 5.000,00 17003.96 15.947,50 10.000,00 15.947.50 1.136,46 
99 3.3.90.30.00- Material de Consumo 15.282,93 5.000,00 17.083,96 15.947,50 10.000,00 15.947,50 1 136,46 
GeoSIAP - MANGARAT1BA - Personalizado Página 14 de 42 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercício de 2023 
Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FICHA 
FIXAÇÃO PRÉ 
EMPENHADO 
,EMPENHADO 'LIQUIDADO PAGO A pAGAR. 
ALTERAÇÕES - PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERiODO ACUMULADO LiQuIDADO NÃO UQUID. 
15730000 -ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO. Lei n° 12.893/ 
200.1233 -Royaltiesvinculados ã EducaçÍo(art. 20da Lei no 12.858/2013) 
3.000.000,00 
3.000.000,00 
4.500.000,00 
4.500.000,00 
5.994.421,76 
5.994.421,76 
509.486,09 
509.486,09 
4.395.409,40 
4.395.409,40 
601.000,09 
601.000,09 
4.395.409,40 
4.395.409,40 
1.599.012,36 
1.599.012,36 
100 3.3.90.30.00. Maternal de Consumo 3.000.000,00 4.500.000,00 5.994.421,76 509.486,09 4.395.409,40 601.030,09 4.395.409,40 1.599.012,36 
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 501.000,00 -501.000,03 
000.6106'Royaltiesde Petróleo - Lei n°9.478/97, artigo 49, I e II 501.000,00 -501.000,00 
101 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 500.000,00 -500.000.00 
103 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica L000,00 -1.000,00 
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 1 846.477,39 -267.861,91 32.313,68 
000.6107 -RoyaltiesEstado 846.477,39 -267.861,91 32.313,68 
102 3.3.90.30.00- Material de Consumo 846.477,39 -267.86491 32.313,68 
12.361.0009.2018 - Distribuição de Vale Transporte 2.034.000,00 2.000.000,00 390.161,35 1.983.778,22 217.300,95 1.810.917,82 172.860,00 16.221,78 
15001001- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos- Educação 2.034.000,00 2.000.000,00 390.161,35 1.983.778,22 217.300,95 1.810.917,82 172.860,90 16.221,78 
STN.1001 - Identificação das despesascan manutenção e desenvolumento do en9no 2.034.000,00 2.000.000,00 390.161,35 1983.778,22 217.300,95 1.810.917,82 172.860,40 16.221,78 
104 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 34.000,00 
105 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 2.000.000,00 2.000.000,00 390.161,35 1.903770.22 217.300,95 1.810.917,82 172.860,40 16.221, 78 
12.361.0009.2021 - Apoio ao Projeto Esporte na Escola 53.000,00 -50.000,00 
15001001- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos. Educação 3.000,00 
STN.1001 - Identificação das despesascan manutenção e desenvolvimento do ensino 3.000,00 
106 13.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00 
108 3190.39.00 - Outros Sediços de Terceiros Pessoa luridica 1.000,00 
109 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 50.000.00 -50.000,00 
000.6106 -Royaltiesde Petraeo - Lei no 9.478/97, artigo 49, I e 11 50.030,00 -50.000,00 
107 3.3.90.30.00- Material de Consumo 50.000,00 -50.000,00 
12.361.0009.2022 - Incentivo à Difusão Cultural e as Oficinas Escolares 14.000,00 -1.000,00 
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 3.000,00 
STN.1001 - Identificação das despesascan manutenção e desenvolvimento do ensino 3.000,00 
110 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000.00 
113 3.3.90.39.00 - Outros Sennços de Terceiros - Pessoa luridica 1.000,00 
114 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 r.,-) '4> 
Pr/ OJ 15500000- TRANSFERÊNCIA DO SALARIO-EDUCAÇÂO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00 
• (')/ 
200.1128 - SaLirio Educação 10.000,00 
Ill 3.3.90.30.00- Material de Consumo 10.000,00 
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 1.000,00 -1.0Ci0,00 „ 
000.6106-Royaltiesde Petraeo - Lei n°9478/97, artigo 49, I e 11 1.000,00 , 1.000.00 
112 3.3.90.30.00- Material de Consumo 1.009,00 1.000%0 
12.361.0009.2048 - Encargos com Ensino Fundamental 66.352.421,34 17.204.995,82 1.852.440,56 73.611.015,86 7.269.175,25 61.298.101,45 10.406.798,14 60.284.397,54 1.013.703,91 12.312.914,41 
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos- Educação 25.984.123,74 1.309.444,29 82.988,48 26.622.841,69 I 732.161,17 22.705.242,36 3.164.389,37 22.514.690,00 190.552,36 3.917.599,33 
000.1100 RECURSOS DO TESOURO- RT 36.273,38 35.273,38 35.273,38 35.273,38 
615 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 36.273,38 35.273,38 35.273,38 35.273,38 
STN.1001 Identificação das despesascan manutenção e desenvolvirnento do ensino 25.989.123,74 1.273.170,91 82.988,48 26.587.568,31 1.732.161,17 22.669.968,98 3.164.389,37 22.479.416,62 190.552,36 3.917.599,33 
115 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas • Pessoal Cal 19.916.484,67 19.916.484,67 1 641.360,55 17.146.750,48 3.073.656,51 17.148.750,48 2.767.734,19 
118 3.1.9a 13.00 - Obrigações Patronais 509.055,93 582.191,89 1.088.187,53 1.045.522,70 855.038,10 190.484,60 42.664.83 
122 3.1.90.92.00 - Drisysns de Exercícios Anteriores 1.710 318,39 130.368,16 1.830.368.16 806.355,71 806.355,71 1.024.012,45 
123 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhista, 50.000,00 
124 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais 1.274048,711 2 459.328,74 82.988,48 3.733.377,52 90 800,61 3.650189,06 90.732,36 3650.121,00 67.76 83.187,86 
127 3.1.91.92.00. Despesas de Exercicios Anteriores 1.000,00 
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 15 de 42 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FICHA DESCRIÇÃO 
INICIAL 
FIXAÇÃO 
ALTERAÇÕES 
PRE 
EMPENHADO 
EMPENHADO 
PERÍODO ACUMULADO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023 
PAGO A PAGAR 
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO liQUIDAIX) NÃO 
3.3.90.30.00- Material de Consumo 
3.1903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 
15400000 - TRANSFERtNCIAS DO RONDEI- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS -12E0.0 
200.0127- RONDES 30% 
116 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Axes - Pessoal CMI 
119 3.1.90.13.00- Obrigações Patronais 
125 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 
129 3.3.90.30.W • Material de Consumo 
135 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 5sica 
137 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica 
147 4.4.90.52.90- Equipamentos e Material Permanente 
15401070- Transferências do FUNDES -70% 
200.11%- FUNDES 70% 
117 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Asas- Pessoal Civil 
120 3.1.90.13.00- Obrigações Patronais 
126 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 
138 3.3.93.3100 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica 
1541003D - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - RECURSOS DC 
200.0127 • FUNDES 30% 
662 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vantagens Asas- Pessoal Ovil 
15411070- Transferências do FUNDES 70% - Complementar,ioda UM.% VAAF 
200.1106 - FUNDES 70% 
663 31.90.1100 - Vencimentos e Vantagens Finas' Pessoal Civil 
155(10000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 
200.1128 - Salário Educe* 
130 3.3.9030.00- Material de Consumo 
139 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
145 33.90.92.00 - Despesas de Exerckios Anteriores 
148 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 
15539000- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE 
200.1129 • PNATE 
140 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros • Ressoa Jurídica 
157C0OS0 -IRANSFERÊNCIAS CO GOVERN° FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REP/ 
000.1116 OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 
618 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 
15730000 - ROYALTIES DO PETROLE0 E GAS NATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO Lei no 12.858/ 
200.1233 - Royalties vinculados à Educar,io(art. 20 da Lei no 12.85812013) 
649 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 
131 3.3.9030.00- Material de Consumo 
141 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
146 3.3.90.92.00 • Despesas de Exercicios Anteriores 
149 4.4.90.52.00- Equipamentos e Matenal Permanente 
17040000- IRANSFERtNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI. 
1100.6106 - Royalties de Petróleo- Lei n°9.473/97. artigo 49, 1 e II 
132 3.3.90.30.00- Material de Consumo 
142 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica 
150 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 
GeoSIAP - MANGARAT1BA - Personalizado 
1.000.000,00 -808.717,88 
1.523215,97 -1.090.000,00 19.150,43 19.150,43 19.150,43 
4.830.989,72 150.075,21 163.096,62 3.743.641,25 612.271,04 3.679.708,12 996.445,84 3.616.611,50 63.096,62 63.933,13 
4.830.989,72 150.075,21 163.096,62 3.743.641,25 612.271,M 3.679.708,12 996.445,84 3.616.611,50 63.096,62 63.933,13 
3.522.544,63 150.075,21 100.000,00 3.622.544,63 491.899,21 3559.336,29 939.170.63 3.559336,29 63.208,34 
1.000,00 
500.000,00 63.096,62 121.096,62 120 371,83 120.371,83 57.275,21 57.275,21 63.096,62 724,79 
300.000,00 
1.000,00 
1.000,130 
505.445,09 
21.258.902,07 -50.000,88 259.484,44 20.431.677,34 2.631.356,06 18357.534,06 2.413.638,82 18.098.049,62 259.484,44 2.074.138,28 
21.258.902,07 -50.000,00 259.484,44 20.431.672,34 2.631356,06 18.357.534,06 2.413.638,82 18.098.049,62 259.484,44 2.074.138,28 
19.915.187,90 19.915.187,90 2.114.908,41 17.841.086,41 2.156.675,61 17.841.086,41 2.074.101,49 
65.000,00 
1.277 714,17 -50.000,00 259.484,44 516.484,44 516.447,65 516.447,65 256.963,21 256.963,21 259.484,44 36,79 
1.000,00 
862.662,79 
862.662,79 
862.662,79 
2392.791,86 
2392.791,86 
2392.791,86 
2.847.946,68 -75.138.011 1.952.681,05 180.261,58 1.769.388,65 102.795,68 1.691.922,75 77 465,90 183.292,40 
2.847.946,68 -75 138,61 1.952.681,05 180.261,58 1.769.388,65 102.795,68 1.691.922,75 /7 465 90 183.292,40 
1.012.946,68 1.012.946.68 1.012.946,68 1.012.946,68 
1.120.000,00 721.510,88 180.261,58 593.115,08 102.795.68 515.649,18 7 % 465.90 128395,80 
10.000,00 
705.000,00 - 75 13961 218.223,49 163.326,89 163326,89 54.896,60 
65.148,10 26.215,83 
65 148,10 26.215,83 
65148,10 26.215,83 
585.414,00 585.414,00 585.414,00 585.414,00 
585.414,00 585.414,00 585.414.00 585.414,00 
585.414,00 585.414,00 585.414,00 585.414,00 
10.570.000,00 12.631.57036 1.346.871,02 20.261.417,77 2.113.125,40 14.198.087,45 3.729.528,43 13.774.982,86 423.104,59 6.1363.330,32 
10.570.000,00 12.631.570,36 1.346.871,02 20.261.417.77 2.113.125,40 14.198.087,45 3.729.528,43 13.774.982,86 423.104.59 6.063330,32 
2.451.000,00 2.451.000,00 1.984.507,62 1.984.507,62 1.984.507,62 466.492,38 
910.000,00 3.538.052,36 860.071,08 4.039.820,04 315.891,11 2.859.715,08 370.891,11 2.859.715,08 1.180.104,96 
9.000.00000 6.642.518,00 464.999,94 13.611.922,91 1.797.234,29 9.259.839,75 1.374.129, 70 8.836.735,16 423 10459 4352.083.16 
10.000,00 2.849,82 2.849,82 
650.000,00 21 800,00 155.825.00 94.075,09 94.025,00 61.800,00 
281.207,33 266.19"i,9 , 12.909,36 2.288,41 2.288,41 10.620,95 
170.000,00 12.909,36 2.288,41 2.288,41 10.620,95 
50.000,00 
100.000,00 2 909,31 7.288,41 2.288,41 620,95 
20.000,00 10.000,30 10.000.00 
Página 16 de 42 
128 
136 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR 
DESCRIÇÃO 
INICIAL PERIOD° ACUMULADO IPERIOD° ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO 
FIXAÇÃO PRE 
ALTERAÇÕES EMPENHADO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercicio de 2023 
Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023 
.61t8- BonusCessão Onerosa Pré-Sal 111.207,33 111 7v733 
121 3.1.90.13.00 • Obrigações Patronais 111.207,33 111.207.33 
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFEREN1S A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 455.000,00 . 351075,44 
000.6107 -RoyaltiesEstado 455.000,00 -161.9'6.44 
133 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 340.000,00 739 2:13,84 
143 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 115.000,00 -6: 977.60 
17030000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 59.103,70 S8 6t-S.30 438,40 438,40 438,40 
000.0157 -Royalties-Malin° 59.103,70 s,13665.30 438,40 438,40 438,40 
134 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10. iO3,70 :e 113 73 
144 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 49.000,00 4e 5u i.60 438,40 438,40 438,40 
12.361.0009.2068 - Manutenção do Centro de Saúde Escolar 15.000,00 -1.000,00 
15001001- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 4.000,00 
SIN 1001 - Identificação das despesascan manutenção e desenvolvimento do ensino 4.000,00 
151 33.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00 ,..<" -f ‘ 
0.' '<It 
154 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 
155 4.4.90.51.03 - Obras e Instalações 1.000,00 
156 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 
15500000- TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
200.1128 -SalineEducação 
1.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
-- • -•,-
.
4°,..Q-. 
...... 0 ,7,-./ 
oo xxof 
152 33.9030.00 - Material de Consumo 10.000,00 
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI. 1.003,00 : 700 00 
000.6106 -Royaltiesde Petróleo- Lei 9.478/97, artigo 49,tell 1.0013,00 : •ST, .:,0 
153 33.90.30.00- Material de Consumo 1.000,00 41, 00 
12.361.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentárla 2.703.000,00 950.005,82 52,48 2.586.971,10 246.147,31 2.068.040,50 246.339,57 1.820.890,67 247.149,83 518.930,60 
15001001- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos- Educação 1.561.00000 On 500,00 46,00 310,50 46,00 310,50 189,50 
ST0.1001 - Identificação das despesascan manutenção e desenvolvirnento do ensino 1.561.000,00 507 .770 500,00 46,00 310,50 46,00 310,50 189,50 
157 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 1.000,00 
159 33.90.14.00 - Diárias • Civil 10.000,00 
160 33.90.30.00- Material de Consumo 40.000,00 
162 33.90.32.00- Material, Bernou Serviço para Distribuição Gratuita 10.000,00 
163 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.500800,00 500,00 46,00 310.50 46,00 310,50 189,50 
155000911- TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 130.000,00 25.661.28 115,00 1.383,51 115,00 1.383,51 24.277,77 
200.1128 -Salim Educação 130.000,00 25.661,28 115,00 1.383,51 115,00 1.383,51 24.277,77 
161 3.190.30.00 Material de Consumo 80.000,00 5.374,12 5.374,12 
164 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00 2.000,00 115.00 1383.51 115,00 1.383,51 616,49 
167 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 40.000,00 18.287,16 18.287.16 
15730001- ROYALTIESDO PETROLEO EGASNATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃOletri° 12.8591 1.000,00 12 482,00 13.482,00 12.482,00 12.482,00 1.000,00 
200.1233 -Royaltiesvinculados A Educacio(art. 20da Lei n. 12.858/2013) 1.000,00 11482,00 13.482,00 1/482,00 12.482,00 1.000,00 
165 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 12.482.00 13.482,00 11482,00 12.482,00 1.000,00 
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP1. 1.011.090,00 680 514,15 52,48 1.691.242,28 245.986,31 1.199.374,62 246.178,57 952.224.79 247.149,83 491.867,66 
000.6105 •Royaltiesde Petróleo- Lei n0 7990/89 983.735,32 983.73532 245.933,83 491.867,66 245.933,83 245.933,83 245933,83 491.867.66 
652 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 983 73532 983.735,32 245.933,83 491.867,66 245.933,83 245.933,83 245.933,83 491.867,66 
000.6106 Royaltiesde Petroieo - Lei n09475797, artigo 49, I e II 1.011.000,00 52,48 707.506,96 52.48 707506.96 244,74 706290,96 1216,00 
158 3.1.90.9100 - Desuesas de Exercircos Anteriores 11.000,00 
166 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica 1000.000,00 62,48 707.506,96 52,48 707 506,96 244,74 706.290,96 1.216,00 
17030000 - TRANSFERÊNC1A DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 857 009 67 856.085.54 854 489,87 854.489.87 1.595,67 
000.0157 -Royalties Minerio 057 009,67 856 085,54 854 489,87 854.489,87 1.595.67 
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 17 de 42 
Exercido de 2023 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
GeoSIAP MANGARATIBA - Personalizado Página 18 de 42 
Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FICHA DESCRIÇÃO 
FIXAÇÃO PRÉ 
EMPENHADO 
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 
INICIAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERIOD() ACUMULADO 
594 3 3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 857.009,67 856.085,54 854.489,87 854.489,87 
12.361.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 820.000,00 114.650,93 95.138,81 841.138,81 99.079,45 582.643,71 105.079,45 551.564,26 
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 520.000,00 75.138,81 95.138,81 595.138,81 58.079,45 418.643,71 64.079,45 387.564,26 
2011128 - Salário Educação 520.000,00 75.138,81 95.138,81 595.138,81 58.079,45 418.643,71 64.079,45 387.564,26 
168 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 500.000,00 3.157,04 3.157,04 503.157,04 58.079,45 418.643,71 64.079,45 387.564,26 
170 3.3.90.92.00 .• Despesas de Exercicios Anteriores 20.000,00 71.981,77 91.981,77 91.981,77 
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI. 300.000,00 1.987,88 205.000,00 41.000,00 123.000,00 41.000,00 123.000,00 
000.6105 -Royaltiesde Petraeo - Lei n° 7.990/89 216.512,12 123.000,00 41.000,00 41.000,00 41.0(10,00 41.000,00 
659 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 216.512,12 1231)30,00 41.000,00 41.000,00 41.010,00 41.000,00 
168,6106-Royaltiesde Pele-óleo- Lei n°9.478/97, artigo 49. te II 300000.00 218.000,00 82.000,00 82.000,00 82.000,00 
169 3.320.36.80- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física 300.000,00 2 8.000,00 82.000,00 82.000,00 82.000,00 
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 
030.6107 -RoyaltiesEstado 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 
625 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 41000.00 91.000,00 41.000,00 41.000,00 
17(80030 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ik COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 
000.0157- Royakies Minério 
582 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 
12.361.0019.2035 - Manutenção e Operacionaliza9lo dos Conselhos Municipais 30.000,00 
15001001- Receitas de Impostos e de Transfaincia de Impostos - Educação 30.000,00 
swum.-Identificado das despesascanmanutenção e desenvolvimento do ensino 30.000,00 
171 3.3.90.30.00- Material de Consumo 15.000,00 
172 4420.5220 - Equipamentos e Material Permanente 15.000,00 
12.365.0009.2011 - Encargos com a Educação Infantil - Creches 10.020.217,82 3.520.124,41 509.781,93 10.783.236,60 1.461-710,64 8.546.497,35 2.093.323,60 8.463.948,71 
15001901- Receitas de Impostos e de Transferincia de Impostos- Educação 2.329.007,19 533.742,55 7 816,54 2.177.040,36 64.903,66 1.685.926,37 112.479,19 1.685.926,37 
000.1100- RECURSOS DO TESOURO- RT 2.926,01 2.926,01 2.926,01 2.926,01 
613 3.3.90.92.00- Despesas de Exercícios Anteriores 2.926,01 2.926,01 2.926,01 2.926,01 
STN.10)1 - Identificação das despesasconmanutenção e desenvolvtmento do ensino 2.329.007,19 530.816,54 7.816,54 2.174.114,35 64.903,66 1.683.000,36 112.479,19 1.683.0I81,36 
173 3.1.90.11 00 - Vencimentos e VantagensFoos- Pessoal Ciolt 518.308,02 840.000,00 1.358.308,02 56.012,15 1.167.642,12 103.587,68 1.167.642,12 
177 3.1.90.13.00- Obrigações Patronais 308 168,00 300.000,00 9.676,94 9.676,94 
180 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 240.279,17 -36.789,79 
181 3.1.91.13.00- Obrigações Patronais 462/52,00 53.606,33 7.816,54 515 806,33 8.891,51 505.681,30 8.891,51 505.681,30 
185 3.3.90.30.90 • Material de Consumo 120.000,110 
190 3.3.9039.00 - Outros Saviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 240.000,00 2;0000,00 
193 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 440.000,00 86.000,00 
15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECUi 1 276.480,24 24.404,09 1.241.219,35 183.128,56 1241.026,37 325.864,66 1216.622,28 
200.0127 FUNDE8 30% 1.276.480,24 24.404,09 1.241.219,35 183 128,56 1241.026,37 325.864,66 1/16.622,28 
174 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Finas- PessoalCurl 1 193.815,26 1.193.815,26 135.917.45 1.193.815,26 303.057,64 1.193.815,26 
178 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 1.000,00 
182 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 80.664,98 24.404,09 47.404,09 47.211,11 47.211,11 22.807.02 22.807,02 
194 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 
15401070 - Transferéncias do FUNDE8 -70% 5.199.910,95 58.144,55 4.957.770,00 616.734,71 4.071.145,55 575.502.78 4.013.001,00 
200.1100- FUNDEB 70% 5.199.910,95 58.144,55 4.957.770,00 616.734.71 4.071.145,55 575.502,78 4.013.001,00 
175 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vandgens Fixas PessoalCad 4.842.625,45 4.842..625,45 502.237,39 3.956.648,23 519.150,01 3.956.648,23 
179 3.1 90.13.00 - Obrigações Patronais 124.933.23 
183 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 237.352,27 58 144,55 115.144,55 114.497,32 114.497,32 56.352,77 56.352,77 
15410030 . TRANSFERÊNCIAS DO FuNDEB • COMPLEMENTA(Ao DA !MIA() LOAF- RECURSOSDC 199.545,90 1913.000,00 190.000,00 42.680,33 42.680,33 42.680,33 42 680,33 
2900127 • FUNDEB 30.6 199545,90 190 000,00 190.000,00 42.680,33 42.680.33 42.680,33 42.680,33 
A PAGAR - 
82.548,64 2.236.739,25 
491.113,99 
491.113,99 
190.665,90 
290.323.06 
10.125,03 
24.404,09 192,98 
24.404,09 192,98 
24.404,09 192,98 
58.144,55 886.624,45 
58.144,55 886.624,45 
885.977,22 
58.144,55 647,23 
147.319,67 
147.319,67 
LIQUIDADO NÃO UQUID. 
31.079,45 
31.079,45 
31.079,45 
31.079,45 
1.595,67 
258.495,10 
176.495,10 
176.495,10 
84.513,33 
91.981,77 
82.030,00 
82.000,00 
82.000,00 
• ti 
iv 
,.,....------- 
„,., -14. C.,.?". 
.. -. \ 
ii￾0 i C) C) 
• 
:` 
,..,,,..... 
 3 0-.cal -4/Exercido de 2023 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FICHA 
FIXAÇÃO PRE 
EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO I PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID. 
EMPENHADO UQUIDADO A PAGAR 
684 3.1.93.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fins - Pessoal Civil 199.545,90 190.000,00 190.030,00 42.680,33 42.680,33 42.680,33 42.680,33 147319,67 
15411070- Transferências do FUNDES 70% — Complementação da União VAAF 162.819,44 465.607,11 
200.1106 - FUNDES 70% 162.819,44 465.607,11 
176 3.1.90.11.90- Vencimentos e Vantagens Firas - Pessoal Civil 162.819,41 465.607,11 
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALARIO-EDUCKAO • RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 520.000,00 300.000,00 25.39,38 266.153,33 35.014,38 266.153,33 33.846,67 
200.1128-SaladoEducação 460.000.00 300.000,00 25.139,38 266.153,33 35.014,38 266.153,33 33.846,67 
186 3.3.9030.00- Material de Consumo 240.000,00 240.000,00 25.139,38 206.180.33 25.139,38 206.180,33 33.819,67 
191 33.90.39.66- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa luridica 120.000,00 50.000,00 49.973,00 49.973,00 27,00 
195 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 100.000,00 10.000,00 10.000,00 9.875.00 10.000,00 
STN.1661 - Identificação das despesas com manutenção e dasenvolvimento do ensino 60.000,00 
192 4.4.90.51.09 - Obras e Instalações 60.000,00 
15730000-ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATURAL VINCULADOS A EDUCKA-0 - Lei n° 12-858/ 302.000,00 2.551.000,00 229.416,75 1.917.206,89 529.124,00 1.239.565,40 1.001.782,26 1.239.565,40 677.641,49 
200.1233 -Royaltiesvinculados O Educação(art. 2. da Lei no 12.858/2013) 302.000,00 2.551.000,00 229.416,75 1.917.206,89 529.124,00 1.239.565,40 1.001.782,26 1.239.565,40 677.641,49 
645 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil 551.000,00 551.000,00 472.658,26 472.658,26 472.658,26 78.341,74 
187 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 127.000,00 2.000.000,00 229.416,75 1.356206,89 529.124,00 756.907,14 529.124,00 756.907,14 599.299,75 
196 4.470.52.00- Equipamentos e Material Permanente 175.000,00 10.030,00 10.000,00 10.000,00 
171340000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSACOES FINANCEIRAS PELA EXPL 230.000,00 -229.771,15 
.6106-Royaltiesde Petrõleo - Lei no 9.478/97, artigo 49, I e 11 30.000,00 29.771,15 
188 33.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 -10.000,00 
189 33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros 'Pessoa Física 10.390.00 -10.coa00 
583 3.3.90.39.66- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 228,85 
197 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 -10.000.00 
000,6108-Bonus OmskOnerosaPre-Sal 200.000,00 -200.0030,00 
184 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 200.000,00 -200.000,00 
12.365.0009.2012 - Encargos com a Educação Infantil - Pré-Escolar 19.016.958,56 2.765.40417 478.710,86 19.411.908,00 2.017.846,03 1.5.144.607,88 3.207.713,46 14.992.171,16 152.436,72 4.267.300,12 
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferén.cia de Impostos- Educação 3 681 548,92 476.027,03 89 997,01 3.785.055,90 88.856,80 3.101.048,14 164.380,69 3.101.048,14 684.007,76 
000.1100 • RECURSOS DO TESOURO- RT 7.885,58 7.885,58 7.885,58 7.885,58 
612 33.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 7.885,58 7.885,58 7.885,58 7.885,58 
STN.1001 - Tdentilicar,Sodas despewscanmanutenção e desenvolvimento do ensino 3.681.546,92 468.141,45 89.997,01 3.777.170,32 88.856,80 3.093.162,56 164.380,69 3.093.162,56 684.002,76 
198 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fluas- Pessoal Civil 1.172.477,90 864.030,00 80.1100,00 2.036.477,90 75.328,54 2.029.927,66 150.852,43 2.029.922,66 6.550,24 
201 3.1.90.13.00- Obrigações Patronais 495270,00 493.230,60 16.433,94 16.433,94 473.796,66 
204 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 274327,02 24.194,44 298.444,44 114.252,33 114.252,33 184.192,11 
205 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 869.474,00 82.981,84 9.997,01 951 981,84 13.528,26 932.513,09 13.528,26 932.513,09 19.468,75 
209 3.3.9030.00 - Material de Consumo 110.000,00 -34.900.30 
213 3.3.90.39.00 - Outros Senaços de Terceiros. Pessoa Jurichca 400.000,00 -50.984.93 35,54 35.54 35,54 
215 4.4.90,52.66- Equipamentos e Material Permanente 360.000,00 -360.039,03 
15481390- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES - IMPOSTOS E 1RANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECUI 3.078.872,03 47.176,29 2.985.396,41 452.414,51 2.429.427.35 736.802,65 2.382.251,06 47 176.29 555.969,06 
200.0127- FUNDES 30% 3.078.872,03 47.176,29 2.985.396,41 452.414,51 2.429.427,35 736.802,65 2-382.251,06 47.176,29 555.969,06 
199 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civii 2.894220,12 2.894.220,12 362.059,62 2.339.072.46 693.624,05 2.339.072,46 555.147,66 
202 3.1.90.13.39- Obrigações Patronais 1.000,00 
206 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 182.651,91 47.176,29 91.176,29 90.354,89 90.354,89 43.178,60 43.178,60 47.176,29 821,40 
216 4.490.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 
15401070- Transferãncias do FUNDES -70% 11.114.537,61 105.260,43 10.506.103,73 1.122.476,18 7.847.156.53 1.047.451,55 7.741.896,10 105.260.43 2.658.947,20 
200.1106 - FUNDEB 70% 11.114.537,61 105.260,43 10.506.103,73 1.122.476,18 7.847.156,53 1.047.451,55 7.741.896,10 105.260,43 2.658.947,20 
200 3.1.90.11.00 - vencimentos e Vantagens Fiyas Pessoal f.ivil 10.294.843,30 10.294.843,30 911.680,50 7.636.360.85 941.916,30 7.636.360,85 2.658.482,45 
203 3.1.90.13.39 - Obrigações Patronais 349.490,92 
207 3.1.91.13.00- ObrigaçõesFabonais 470.203,39 105.260,43 211 260,43 710 795,68 210 795,68 105.535,25 105.535,25 105 260,43 464.75 
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 19 de 42 
• ' PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
i. 
5;1:0 • 
'IS 1 0
c 
o 
c
„, 
(1 CA ?•• . 
• Exeracio de 2023 
Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FICHA CiESCRICA.0 
FDACÃO PR 
EMPENHADO 
EMPENHADO LIQUIDADO 
PERIOD° ACUMULADO 
PAGO 
PERÍODO ACUMULADO 
APAGAR 
PERIOD° ACUMULADO UQUIDADO Nii0LIQUID. 
665 
666 
15411350- TRANSFERÊNCIAS CO FUNDEB - COMPLEMENTKAO DAUNDID- VAAF - RECURSOSDC 
200.0127 - RJNDEB 30% 
3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensFleas- Pessoal Civil 
15411070- Transferincias do FUNDEB 70% - Complementaçõo da União VAAF 
200.1106 - FUNDEB 70% 
3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensRues- Pessoal Civil 
209.122,54 
209.122,54 
209.122,54 
487.952,60 
487.952,60 
987.952,60 
15500000- TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCKÃO - RECURSOS DO EXERdC10 CORRENTE 485.000.00 -59.000,00 4.606,76 328.049,50 10.922,19 307.363,74 20.922,19 307363,74 20.685,76 
200.1128 - Salário Educação 485.000,00 .59.000,00 4.606,76 328.049,50 10.922,19 307.363,74 20.922,19 307.363,74 20.685,76 
210 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 265.000,00 4.606,76 265.000,00 10.922,19 244.341,24 10.922,19 244341,24 20.658,76 
214 3390.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 120.000,00 - 59.000,00 50.000,00 49.973,00 49.973,00 27,00 
217 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 100.000,00 13.049,50 13.049,50 10.000,00 13.049,50 
15730000-ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO-lei n° 12.858/ 307.000,00 2.001.000,00 231.670,37 1.807.072,01 341176,35 1459.381,67 1.238.156,38 1.459.381,67 347.690,34 
200.1233 •Royaltiesvinculados à EducaçAo(art. 2° da Lei no 12.858/2013) 307.000,00 2.001.000,00 231.670,37 1.807.072,01 343.176,35 L459.381,67 1.238.156,38 1.459381,67 347.690,34 
646 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensRues- Pessoal Civil 1.001.000,00 1.001.000,00 884.980,03 884.980,03 884.980,03 116.019,97 
211 3.3.90.30.00- Material de Consumo 132.000,00 1.000.000,00 231.670,37 796.072,01 343.176,35 564 401,64 343.176,35 564.401,64 231.670,37 
218 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 175.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 
170401010- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEIA EXPL 350.000,00 • 349.700,00 230,45 230,45 230,45 
000.6106 -Royaltiesde Petroleo • lei n° 9.478/97, artigo 49, I e U 50.000,00 .49.700.00 230,45 230,45 230,95 
212 3.3.90.30.00- Material de Consumo 50.000,00 50.000.00 
584 3.3.90.3930 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 300,00 230,45 230,45 230,45 
000.6108 -BonusCessão Onerosa Pré-Sal 300000,00 -300.000,00 
208 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 300.000,00 -3e0000.00 
12.366.0009.2026 - Encargos com Educação de 3ovens e Adultos - DA 2.592.013,51 545.253,40 316.631,75 2.258.524,46 180.894,11 1727.916,08 272.353,85 1.721.601,52 6.314,56 530.608,38 
15001001 - Recettas de Impostos e de Transferénda de Impostos - Educação 1.824.948,91 10.317,19 10.317,19 1.105.592,78 88.531,24 928.339,22 143.755,67 928.339,22 177.253,56 
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 1.824.948,91 10.317,19 10.317,19 1.105392,78 88.531,24 928.339,22 143.755,67 928339,22 177.253,56 
219 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Ruas- Pessoal Civil 855.275,59 855.275,59 76.803,61 809.121,76 132.028,04 809.121,76 46.153,83 
222 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 129.599,34 120.000,00 120.000,00 
223 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 164.007,98 
224 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 121.066,00 10.317,19 10.317,19 130.317.19 11.727,63 119.217,46 11.727,63 119.217,46 11.099,73 
227 3.3.90.30.E0 • Material de Consumo 60.000,00 
231 3.3.90.39.00 • Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 300.000,00 
232 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 200.030,00 
15400000- TRANSFERENCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECUi 120.469,49 2.289,67 107559,16 19.523,72 70.450,39 23.514,31 68.160,72 2.289,67 37.108.77 
200.0127 - FUNDEB 30% 120.469,49 2.289,67 107.559,16 19.523,72 70.450,39 21519,31 68.160,72 2.289,67 37.108,77 
220 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fluas- Pessoal Civil 104.269,49 104.269,49 16.354,82 67.281,49 22.635,08 67.281,49 36.988.00 
225 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 16.200.00 2.289,67 3.289,67 3.168,90 3.168,90 879,23 879,23 2.289,67 120,77 
15401070- Transferências do FUNDEB -70% 375.595,11 50.000,00 4.024,89 417.620,00 13366,54 416.644,89 9.541,65 412.620,00 4.024,89 975,11 
200.1106 -FUNDED70% 375.595,11 50.000,00 4.024,89 417.620,00 13.566,54 416.644,89 9.541,65 412.620,00 4.024,89 975,11 
221 3.1.90.11.00 - vencimentos e Vantagens Fluas- Pessoal Civil 323595,11 85.000,00 408.595,11 5.516,76 408.595,11 5.516,76 408,595,11 
226 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 52.000,00 .t5.n0o.al 4024,89 9.024,89 8.049,78 8.049,78 4.029,89 4.024,89 4.024,89 975,11 
154118.00- TRANSFERENCIAS DO FUNDEB C0t4PLEMENTKAO DA UNIÃO VAAF - RECURSOSDC 119.936.21 
20110127 - FUNDEB 30% 119 936,21 
667 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixes Pessoal Civil 119.936,21 
15411070- Transferências do A/NOES 70% - Complementação da União VAAF 3130.000,00 300.000.00 300.000.00 30.459,45 30.459,95 30.459,45 30.459,45 269.540,55 
2003106- FUNDEB 700.1, 300.00000 300.000,00 300.000,00 30.459,45 30.459,45 30.459,45 30.459,45 269.540.55 
669 3.1.90.11.00 - vencimentos e vantagens Fixes - Pessoal Civil 300.000,00 300.000,00 300.000,00 30.459,45 30 459,45 30.459,45 30.459,45 269.540,55 
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALARIO-EDUCACÃO - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 180.000,00 171.752,52 28.813,16 165 752,52 28.813,16 165.752,52 6.000,00 
Ge0S1AP - MANGARAT1BA - Personalizado Página 20 de 42 
Exercido de 2023 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
11\11CLAL PERÍODO ACUMULADO 
PRÉ. 
EMPENHADO 
FIXAÇÃO EMPENHADO 
ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO 
GeoSIAP - MANGARAT1BA - Personalizado Página 21 de 42 
Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023 
2803128- Salário Educação 180.000,00 171.752,52 28.813,16 165.752,52 28.813,16 165.752,52 
228 33.90.30.00 - Material de Consumo 180.000,00 171.752,52 28.813,16 165.752,52 28.813,16 165.752,52 
15739090-ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATUR.AL VINCUIADOS A EDUCAÇÃO - Lei n° 12.858/ 80.000,00 76.000,00 156.000,00 116.269,61 36.269,61 116.269,61 
203.1233 -Royaltiesvinculados a EducaçãXart. 20da Lei n° 12.858/2013) 80100,00 76.000,00 156.000,00 116.269,61 36.269,61 116.269,61 
647 3.190.11.00 - Vencimentos e Vantagem Fixas- Pessoal Civil 76.000,00 76.000,00 36.269,61 36.269,61 36.269,61 
229 33.9030.00 - Material de Consumo 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.030,00 
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 11.030,00 , 11 000,00 
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei n° 9.478/97, artigo 49, 1 e II 10.000,00 10.000,00 
233 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 • :0 00000 
200.1106 - FUNDEB 704,0 1.000,00 -1.000.01) 
230 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00 -1.000.00 
12.366.0009.2071 - Encargos com Erradicação Analfabetismo 51.000,00 -10.000,00 
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impcstos - Educação 31 000,00 
STN.1001 - Identificação das despesascon manutenção e desenvolvimento do ensino 31.000,00 
234 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 
237 3.3.90 36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Pieira 10.000,00 
238 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 1.000,00 
239 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000.00 
15501000- TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00 
200.1128- Salário Educação 10.000,00 
235 3.3.90.30.00- Material de anSuM0 10.000,00 
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRASPHA OCR 10.000,00 -10.000.00 
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei 00 9478/97, artigo 49, I e II 10.000,00 10 000,00 
236 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 -10.000,00 
12.367.0009.2056- Encargos com Ensino Especial 1.326.272,20 210.034,08 31.873,46 1.269.233,54 110.704,66 917.306,08 184.59 7, 56 907.651,02 
15001001- Receitas de Impostose de Trznsfenincia de Impostos - Educação 472.894,19 72.516,27 22.218,40 359.809,63 18.045,22 247.563,17 28 757,00 247.563,17 
003.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 180,02 180,02 180,02 180,02 
614 3.3.90.92.90- Despesas de Exercícios Anteriores 180,02 180,02 180,02 180,02 
518.1001 - Identificação das despesos com manutenção e desenvolvimento do ensino 972.894,19 72.336,25 22.218,40 359.629,61 18.045,22 247.383,15 28.757,00 247.383,15 
240 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil 88.291,67 89.000,00 20.000,00 177.291,67 15.845,80 172.168,30 26.557,58 172.168,30 
243 3.1.90.13.00- Obrigações Patronais 62.766,03 62.000,00 
245 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 43.868,39 577,85 44.437,85 2.733,74 2.733,74 
246 3.1.91.13.00- Obrigações Patronais 67.968,10 8.040,09 2.218,40 75.900,09 2.199.42 72.481,11 2.199,42 72.481,11 
249 3.3.9030.00- Material de Consumo 60.000,00 12003 00 
251 4.4.90.S2.00- Equipamentos e Material Permanente 150.000,00 ..i. 21.-1 19 
15400030- TRANSFERÊNCIAS DO fUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECUI 168.776,54 1.496,57 161.671,15 13.670,98 88.149,02 22.779,11 86.652,45 
200.0127 - FUNDEB 30% 168.776,54 1.496,57 161.671,15 13.670,98 88.149,02 22.779,11 86.652,45 
241 3.1.90.11 00 - Vencimentos e Vantagem Fixas - Pessoaldel 158.174.58 158.174.58 10.689,75 85.167,79 21.294,45 85.167,79 
247 3.1.91.13.00 • Obrigações Patronais 10.601,96 1.496,57 3.496,57 2.981,23 2.981,23 1.484,66 1.484,66 
15401070- Transferincias do FUNDEB -70% 679 601,47 8 158,49 646.752,76 78.988,46 519.362,41 70.829,97 511.203,92 
200.1106 - FUNDEB 70% 674.601,47 8.158,49 646.752,76 78.988,46 519.362,41 70.829,97 511.203,92 
242 3.1.90.11 00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 629.594,27 629.594,27 62 671,40 503.045,43 62.671,48 503.045,43 
244 3.1.90.13.00- Obrigações Patronais 4.298,54 
248 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 40.708,66 1513,49 17.158,49 16.316,98 16.316,98 8.158,49 8.158,49 
154101100- TRANSFERENCIAS DO FUNDES - COMPLEMENTAQ10 DA UNIÃO VAAF - RECURSOSDC 20000.00 
200.0127 • 0i..aul,E8 30% 20.000.00 
669 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Cmi 20.000.00 
6.000,00 
6.000,00 
39.730,39 
39.730,39 
39.730,39 
9.655,06 351.927,46 
112.246,46 
112.246,46 
5.123,37 
62.000,00 
41.704,11 
3.418,98 
1.496,57 73.522,13 
1.496,57 73.522,13 
73.006,79 
1.496,57 515,34 
8.158,49 127.390,35 
8.158,49 127.390,35 
126.548.84 
8.158,49 841,51 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
• LIQUIDADO PAGO A PAGAR 
. LIQUIDADO NÃOLIQUID.• 
DESCRIÇAO 
hi 
-1` t.i' '` •• 
'Sr tl‘ Tz:)3:1 
...›, 0 c 8 
0'1.3
0
;D:
0
„..
-4;: .,
i
.. 
--Vti ‘;',. - Exercidode 2023 
FIXAÇÃO 
INICIAL ALTERAÇÕES 
EMPENHADO LIQUIDADO • 
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO FICHA DESCRIÇÃO PRE 
EMPENHADO 
PAGO A PAGAR 
. PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO - NÃO UQUID. 
38.768,52 
38.768,52 
38.768,52 
1.083,62 121.358,66 
121.358,66 
45.836,26 
45.836,26 
38.646,83 
7.189,43 
75.522,40 
75.522,40 
30.322,40 
45.200,00 
1.083,62 
1.083,62 
1.083,62 
1.083,62 
77.171,56 
77.171,56 
1.746,00 
1 746 00 
I .74600 
i 746,00 
224.685,23 
224.685,23 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
26.517,81 
26.517,81 
26.517,81 
101.000,00 101.000,00 62.231,48 62.231,48 62.231,48 
101.000,00 101.000,00 62.231,48 62.231,48 62.231,48 
101.000,00 101.000,00 62.231,48 62.231,48 62.231,48 
10.000,00 -10000,00 
10.000,00 -10.000,00 
10.000,00 -10.000,00 
750.000,00 -323.121,73 334.994,12 35.583,37 213.635,46 45.680,87 212.551,84 
715.000,00 -313.121,73 331.130,89 35.583,37 209.772,23 45.680,87 209.772,23 
65.000,00 122.428,51 168.606,92 122.770,66 122.770,66 
65.000,00 122.428,51 168.606,92 122.770,66 122.770,66 
117.000,00 116.178,41 77.531,58 77.531,58 
50-000,00 50.0E10,00 42.810,57 42.810,57 
10.000,00 
-17.000,00 
-30.000.00 
2.428,51 2.428,51 2.428,51 2.428,51 
-435.550,24 114.449,76 17320,00 38.927,36 17.720,00 38.927,36 
-435.55024 114.449,76 17.720,00 38.927,36 17.720,00 38.927,36 
60.049,76 60.049,76 14.920,00 29.727.36 14.920.00 29.727,36 
-345.600,00 54.400,00 2.800,00 9.200,00 2.800,00 9.200,00 
350.000,00 
48.074,21 17.863,37 48.074,21 27.960,87 48.074,21 
48.074,21 17.863,37 48.074,21 27.960,87 48.074,21 
48.074,21 17.863,37 48.074,21 27.960,87 48.074,21 
-10.000,00 3.863,23 3.863,23 2.779,61 
'IX 3.863,23 3.863,23 2.779,61 
iom
00
0
.)
,c
t: 
3.863,23 3.863,23 2.779,61 
1.083,62 1.083,62 
-10 X10.(10 .I 
2.779,61 2.779,61 2 779,61 
914.773,19 89.351,69 1.713.465,23 139.069,74 1.488.780,00 130.015,74 1.411.608,44 
914.773,19 89.351,69 1.713.465,23 139.069,74 1.488.780,00 130.015,74 1.411.608,44 
17 411.18 3.216,00 1.746,00 3.216,00 1.470,00 
3216.00 774600 3.216,00 1.470,00 
' 3.216,00 1 746 00 3.216,00 1.470,00 
2.616,00 1740.00 2.616,00 870,00 
600,00 600,00 600,00 
15411070- Transferinclas do FUNDES 70% - Complementação da UniãoVASE 
200.1106- FUNDES 70% 
670 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagem Fixas - Pessoal Civil 
15730000-ROYALTIESDO PETRÕLE0 EGASNATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO - Lei n. 12.858/ 
2003233 -Royaltiesvinculados A Educação(art 2. da Lei n° 12.858/2013) 
648 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI. 
250 3.3.90.30.00 • Material de Consumo 
000.6106 -Royaltiesde Petróleo' Lei II° 9.478/97, artigo 49, I e II 
02.08.02 - SLIBSECRETARIA DE ESPORTES E LAZER 
27.813.0015,2042 - Realização de Eventos e Projetos Esportivos e de Lazer 
15000090- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RI 
608 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 
609 3.1.90.92.00 - Despesos de Exercidos Anteriores 
252 3.3.4830.00- Material de Consumo 
254 3.190.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 
257 3.3.90.4800 - Outros Auxibos Financeiros a Pessoas Fisicas 
616 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 
258 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI. 
596 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei n.9.478/97, artigo 49. I e II 
255 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica 
259 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 
17050000- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 
000.6107-RoyaltiesEstado 
253 3.3.90.30.00- Material de Consumo 
27.813.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 
256 3.340.39.00 'Outros Serviços de Terceiros - Pessoa lurichca 
150001010- RECURSOS ?FAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
000.11 00 - RECURSOS CO TESOURO- RI 35.000,00 
260 13.48.14.00- Diárias - Civil 
262 3.3.90.36.03 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Pisca 
261 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
263 33.90.39351- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa itirichca 
265 44.90.52.00 • Equipainenti. e Material Permanente 
264 4.4.90.51.03 - Obras e Instalações 
02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 
02.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 
08.244.0017.2035 - Manutenção e Operacionalizagio dos Conselhos Municipais 
15000000 • RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
000 1100' RECURSOS DO TESOURO- RI 
266 3.3.90.19.00 - Diánas - Civil 
267 3.3.90.30.00- Material de Consumo 
268 i.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica 
269 4 4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 
20.000,00 
30.000,00 
5.000,00 
550.000,00 
550.000,00 
400.000,00 
150.000,00 
100.000,00 
100.000,00 
50.000,00 
50.000,00 
35.000,00 
35.000,00 
5.003,00 
10.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
858.833,33 
858.833,33 
40.000,00 
40.000.00 
40.000,00 
10.000,00 
10000,00 
10.000.00 
I 0.00000 
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 22 de 42 
C 
-11 
sr% 0 1 
 io p 
3-6 71 
Ok14 Exercíciode 2023 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
INICIAL ALTERAÇÕES 
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 23 de 42 
Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023 
EMPENHADO 
PERIOD° ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID. 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FICHA DESM.CA 0 
PRÉ 
EMPENHADO 
LIQUIDADO A PAGAR 
08.244.0017.2043- Manutenção e Operacionalhaulio do Conselho Tutelar 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERdC10 CORRENTE 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - R7 
40.000,00 
40.000,00 
40.000,00 
-2.564,00 
-2_564,00 
-2.564,W 
17.784,65 
17.784,65 
17.784,65 
1.156,80 
1.156,80 
1.156,80 
2.156,80 
1.156,80 
1.156,80 
16.627,85 
16.627,85 
16.627,85 
270 3.3.90.14.80- Diárias- Civil 10.000,00 556,80 556,80 556,80 
271 33.9030.00 - Material de Consumo 10.000,00 -10.000,00 
272 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 10.000,00 10.000,00 17.227,85 600,00 600,00 16.627,85 
273 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 -2.564,00 
08.244.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 97.000,00 960.819,48 -12.217,82 1.037.017,11 78.212,18 1.017.194,41 87.404,18 1.009.830,41 7.364,00 19.822,70 
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS oo exezdoo CORRENTE 97.000,00 39.743,78 37.182,18 120.177,38 27.982,18 100.377,38 29.468,18 98.613,38 1.764,00 19.800,00 
000.1100 - RECURSOS CO TESOURO - R7 97.000,00 39.743,78 37.182,18 120.177,38 27.982,18 100.377,38 29.468,18 98.613,38 1.764,00 19.800,00 
274 3.3.90.14.00 - Diárias-- Civil 1.000,00 19.777,78 17.982,18 20.777,78 17.982,18 20777,78 17.418,18 20.213,78 564,00 
275 3.3.0030.00- Material de Consumo 8.000,00 36.000,00 8.000,00 44.000,00 4.000,00 35.000,00 4.000,00 35.000,00 9.000,00 
276 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 48.000,00 21 470 00 4.000,00 26.530,00 4.000,00 26.530,00 5.650,00 26.530,00 
277 33.90.48.00- Outros Auxilias Financeros a Pessoas Físicas 10.000,00 18.400,00 7200,00 28.400,00 2.000,00 17.600,00 2.400,00 16.800,00 800,00 10.800,00 
278 3.3.90.93.90- Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00 -5.764,00 469,60 469,60 69,60 400,00 
279 4.4.90.51.00- Obras e Instalerfies 10.00000 230,00 
280 4.4.90.52.00- Equipamentos e Materia Permanente 10.000,00 
17010000- 1RANSFERÊNCIAS DA UNIA0 REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 218.371,97 -49.400,00 214.136,00 50.230,00 214336,00 57.936,00 208.536,00 5.600,00 
000.6105 -Royaltiesde Petróleo- Lei 00 7,990/89 169.045,17 -49.400,00 165.343,20 50.230,00 165.343,20 44.630,00 159.743,20 5.600,00 
632 33.9030.00- Material de Consumo 84.113,77 -55.000,00 80.411,80 80.411,80 80.411,80 
633 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 84.931,40 5.600,00 84.931,40 50.230,00 84.931,40 44.630,00 79.331,40 5.600,00 
000.6106 -Royaltiesde Petróleo- Lei n°9,478/97, artigo 49, I e II 49.326,80 48.792,80 48.792,80 13306,00 48.792,80 
631 3.3.9030.00- Material de Consumo 49.326,80 48.792,80 48.792,80 13.306,00 48.792,80 
627 3.3_9039.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica 
17000010- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS RET-ERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 1 296.174,73 296.174,73 296.152,03 296.152,03 22,70 
000.6107 -RoyaltiesEstado 296.174,73 296.174,73 296.152,03 296.152,03 22,70 
628 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 296.174,73 296.174,73 296.152,03 296.152,03 22,70 
17010(810- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 406.529,00 406.529,00 406.529,00 406.529,00 
000.0157 -Royalties- Minério 406.529,00 406.529,00 406.529,00 406.529,00 
581 33.90.92,00- Despesas de Exercicas Anteriores 241.300,00 241.300,00 241.300,00 241.300,00 
597 4.4.90.92.00 - Despesas de Exercioos Antenores 165229,00 165.229,00 165229,00 165.229,00 
08.244.0019.2007 - Encargos com locação de Imóveis 681.833,33 -26.064,11 101.569,51 655.447,47 59.111,56 467.212,79 42.611,56 399.151,23 68.061,56 188.234,68 
17048100- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI. 380.000,00 - 126.630.66 -321'S 259.047,59 7.155,08 238.882,34 11.721,75 228.577,26 10.305,08 20.165,25 
000.6106-Royaltiesde Petróleo -Le n09,47$/97, artigo 49, I e II 380.000,00 120.63064, '12)75 259.047,59 7.155,08 238.882,34 11.721,75 228.577,26 10.305,08 20.165,25 
281 3.3.93.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 300.000,00 44 5'542 . .32.1,'5 254.802,83 7.155,08 234.637,58 11.721,75 224.332,50 10.305,08 20.165,25 
283 3.3.90.92.00 - Despesas de Exerciaos Anteriores 80.010,00 75 755,24 4.244,76 4.244,76 4.244,76 
17089100- 1RANSFERÊNGAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 1 301.833,33 94.566.55 101.891,26 396.399,88 51.956,48 228.330,45 30.889,81 170.573,97 57.756,48 168.069,43 
000.6107 -RoyaltiesEstado 301.833,33 94.566,55 101.891,26 396.399,88 51.956,48 228.330,45 30.889,81 170.573,97 57.756,48 168.069,43 
282 3.3,90.36.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física 301.833,33 94.566,55 101.891,26 396.399,88 51.956,48 228.330,45 30.889,81 170.573,97 57.756,48 168.069,43 
02.10- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 10,579.363,45 14.827.041,47 -659.379,34 24.867.593,28 2.633.403,73 21.234.823,06 2.120.150,71 20.703.767,85 531.055,21 3.632.770,22 
02.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 10.579.363,45 14.827.041,47 -659.379,34 24.867.593,28 2.633.403,73 21.234.823,06 2.120.150,71 20.703.767,85 531.055,21 3.632.770,22 
04.122.0019.2003- Manutenção da Unidade Orçamentária 4.200,00 1.150,00 4.243,20 4.243,20 609,00 4.243.20 
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE. 
4.20000 1.150,00 4243,20 4.243,20 609.00 4.243,20 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO -65 4.200,00 1.150,00 4.243,20 4.243,20 609,00 4.243,20 
284 3.3.90.14,00- Diárias'- Ova 1.000,00 893,20 893.20 609.00 893,20 
285 3.3,90,30.00- material de Consumo 1.000,00 
286 3.3.90.39.00- Outros Serv,ços de Terreiros' Pessoa luridica 1.200,00 2.150,00 3.350,00 3.350,00 3.350,00 
FIXAÇÃO 
PRÉ 
EMPENHADO 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
EMPENHADO 
PERIOD() ACUMULADO 
PAGO 
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO 
FDEAQ-10 A PAGAR 
LIQUIDADO MAO LIQUID. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico • - r 
• :1 -1:i -Exercido de 2023 
Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023 
287 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 -1.000,00 
04.122.0019.2062- Estruturação e Manutenção das Ações Fazendarias eTributaries 10.575.163,45 14.825.891,47 -659.379,34 24.863.350,08 2.633.403,73 21.230.579,86 2.119.541,71 20.699.524,65 531.055,21 3.632.770,22 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 2.869.076,20 -2671.754,28 91.300,00 195.321,92 90.209,64 179.768,10 90.209,64 162.574,91 17.193,19 15.553,82 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 2.869.076,20 -2.671.754,28 91.300,00 195.321,92 90.209,64 179.768,10 90.209,64 162.574,91 17.193,19 15.553,82 
2813 3.3.90.30.00- Material de Consumo 1.000,00 
289 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa luddica 2.567.500,00 -2.506.736,80 60.763,20 4.209,64 50.509,38 4.209,64 50.509,38 10.253,82 
293 3.3.90.92.130 - Despesas de Excrrckios Anteriores 189.720,62 -187.225,86 2.494,76 2.499,76 2.494,76 
295 3.3.90.93.00- Indenizações e Restituições 109.855,58 22.208,38 91.300,00 132.063,96 86.000,00 126.763,96 86.000,00 109.570,77 17.193,19 5.300,00 
296 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 
17090000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI. 5.138.587,25 14.702.201,25 750 416.64 19.305.306,36 2.543.194,09 15.732.564,17 2.029332,07 15.218.702,15 513.862,02 3.572.742,19 
000.6105-Royaltiesde Petróleo- Lei n°7.990/89 2.567.500,00 10133.993,32 - -55,171,25 12.166.294,57 2.543.194,09 8.593.552,38 2.029332,07 8.079.690,36 513.862,02 3.572.742,19 
290 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 2.567.500,00 8.898.856,88 -75617225 10.931.158,13 2.543.194,09 7358.415,94 2.029332,07 6.844.553,92 513.862,02 3.572.742,19 
591 3.3.90.92.00 - Despesas de ExerciciosAnteriores 1.235.136,44 1.235.136,44 1.235.136,44 1.235.136,44 
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei n°9.478/97, artigo 49, I e II 2.571.087,25 4.568.207,93 -283 19 7.139.011,79 7.139.011,79 7.139.011,79 
291 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.566.833,33 3.947.648,79 283,39 6.514.196,73 6.514.196,73 6.514.196,73 
294 3.3.9E192.00 Despesas de ExercicrosAnteriores 4.253,92 620.561,14 624.815,06 624.815,06 624.815,06 
17088880- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 1 2.567.500,00 2.795.944,50 -222,-0 5.362.721,80 5.318.247,59 5.318.247,59 44.474,21 
000.6107 -RoyaltiesEstado 2.567.500,00 2.795.444,50 -222 70 5.362.721,80 5.318.247,59 5.318.247,59 44.474,21 
292 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.567.500,00 2.795 444,50 222, 't) 5.362.721,80 5.318.247,59 5318.747.59 44.474,21 
02.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO 401.804,94 34.158,34 11,50 322.938,66 17.281,87 209.489,30 17.281,87 206.794,30 2.695,00 113.449,36 
02.11.01 - SUBSECRETARIA DE FINANÇAS 359.855,58 15.811,50 11,50 292.673,50 17.281,87 194.875,98 17.281,87 194.875,98 97.797,52 
04.122.0019.2003- Manutenção da Unidade Orçamentária 40.000,00 
j5®. RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 40.000,00 
009.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 40.000,00 
297 3.3.90.14.00 - Diárias- Civil 10.000,00 
298 33.90.30.90 Material de Consumo 10.000,00 
299 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terreiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 
300 9.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 
04.123.0019.2027 - Manutenção da Contabilidade e Tesouraria 319.855,58 15.811,50 11,50 292.673,50 17.281,87 194.875,98 17.281,87 194.875,98 97.797,52 
15088000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 316.799,58 276.806,00 16.701,31 190.462,26 16.701,31 190.462,26 86.343,74 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RI 316.799,58 276.806,00 16701,31 190.462,26 16.701,31 190.462.26 86.343,74 
301 33.90.14.00 Diárias - Civil 10.01)0,00 
302 33.90.30.00- Material de Consumo 10.000,00 
303 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 276.799,58 506,42 276.806,00 16.701,31 190.462,26 16.701,31 190.462,26 86.343,74 
307 3.3.90.92.90 - Despesas de Exercicios Anteriores 10.000,00 
308 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 2.000,00 
000.0110 - GERAL 2.000,00 
304 3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 2.000,00 
15730088-ROYALTIESDO PETROLE0 EGASNATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO - Lei n° 12.8581 5.000,00 5.000,00 218,44 590,99 218,44 540,44 4.459,56 
200.1233 -Royaltiesvinculados à Educação(art. 2° da Lei n° 12.858/2013) 5 000,00 5.000,00 218,44 590,44 218,44 540,44 4.459,56 
643 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 5000,00 5.000,00 218,44 540,44 218,49 540,44 4.459,56 
17010030 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - RECURSOS 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 
000.6102- ALER) (Estado de Emergência) 11,50 11,50 11,50 11,50 11.50 11,50 11,50 
675 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terreiros - Pessoa Jurídica 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11.50 
17010880- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEtA EXPt 770,00 6 500,00 6.270,00 304,65 3.218,81 304.65 3.218,81 3.051,19 
000.6106 Royaltiesde Petroleo • ter n'9.478/97, artigo 49, I e II 770,00 4 500.00 5.270,00 304,65 2.321,81 304,65 2.321,81 2.948,19 
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 24 de 42 
Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023 
Lis r. • 
/5, c-i 
-1,4 6..\;" Exercício de 2023 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
1.949,36 
5.875.655,85 
5.875.655,85 
61.543,85 
61.543,85 
61.543,85 
2.543,85 
50.000,00 
8.003,00 
1.000,00 
1.000,00 
1000,00 
1.000,00 
5.712.112,00 
1.842.704,00 
1.773.704,00 
341.000
000,00 
2029 704,00 
313 4.4.90.9200 - Despesas de Exercid osAnteriores 
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 
000.6105 •Royaltiesde Petroleo - Lei n°7.990/89 
606 3 3.90.30.00 - Material de Consumo 
607 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 
02.12 -SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
02.12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 
15000000 RECURSOS NAO VINCULADC6 DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 
314 3,3.90.14.05- Périas • Civil 
315 3.3.90.30.00 - Matertal de Consumo 
316 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica 
317 4.4.90.52.05 - Equipamentos e Material Permanente 
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 1.000,00
17040300 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSA ER ÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 
1110.6105- Royaltiesde Petróleo -Le007.990/89 
657 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 
000.6106 -Royaltiesde Petróleo • Lei n°9.478/97. artigo 49, In II 
318 3290.36.00 Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física 
04.126.0008.2020 - Estruturação e Manutenção dos Serviços da Tecnologia da Informa0 
150600(10- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
C00.1100 - RECURSOS DO TESOURO -RE 
320 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
1.84
34
2.
000
704
:00
00 
323 3.3.90.40.00 Seruiços de Tecnotogia da Informação e Cornunicação - Ressoa Juridica 
326 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercictos Antenores 
328 4.440.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃOREFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPt 
000.6105 - Royalbes de Verde° - Lei n°7.0089 
656 3.390.40.00 Serviçode Tecnotogiada InforinaçãoeComunicacão - Pessoa luridica 
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado 
305 3.3.90.39.05 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 
000.6108 -BonusCessão OnerosaPre-54 
578 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 
17180000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO (EFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 
OCa0l57 -Royalties-Minério 
306 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
17510000- RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO CO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 
000.0154- Contribuição p/Custeio do Seraço de Iluminação Pública- COSIP 
586 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
02.11.02 - SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RI 
309 3.3.90.14.00- DISrias - Civil 
310 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
311 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
312 4,4.90,52,00- Equipamentos e Material Permanente 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FIXAÇÃO PRE PAGO A PAGAR 
. EMPENHADO LIQUIDADO 
EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERIOD() ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID. 
770,00 4.500,00 5.270,00 304,65 2.321,81 304,65 2.321,81 2.948,19 
2.000,00 1.000,00 897,00 897,00 103,00 
2.000,00 1.000,00 897,00 897,00 103,00 
286,00 3.303,00 3.586,00 390,00 350,00 3.196,00 
286,00 3.300,00 3.586,00 390,00 390,00 3.196,00 
286,00 3.300,00 3.586,00 390,00 390,00 3.196,00 
1.000,00 1.000,00 45,97 252,97 45,97 252,97 747,03 
1.000,00 1.000,00 45,97 252,97 45,97 252,97 747,03 
1.000,00 1.000,00 45,97 252,97 45,97 252,97 747,03 
41.949,36 18.346,84 30.265,16 14.613,32 11.918,32 2.695,00 15.651,84 
41.949,36 18.346,84 30.265,16 14.613,32 11.918,32 2.695,00 15.651,84 
41.949,36 11.918,32 11.918,32 11.918,32 
41.949,36 11.918,32 11.918,32 11.918,32 
30.000,00 2.448,52 2.448,52 2.448,52 
8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 
1.005,00 687,88 687,88 687,88 
1.000,00 
781,92 781,92 781,92 
18.346,84 18.346,84 2.695,00 2.695,00 15.651,84 
18.346,84 18.346,84 2.695,00 2.695,00 15.651,84 
69,94 68,84 68,84 
18.278,00 18.278,00 2.695,00 2.695,00 
- 2. 530.088,51 37.272,00 12.632,06 3.221_045,08 277.975,70 2.533.563,82 233.214,44 2.290.820,31 242.743,51 68 7
1
.
5
48
.58
1
3
;2
0
6
0 
-2.530.088,51 37.272,00 12.63 2,06 3.221.045,08 277.975,70 2.533.563,82 233.214,44 2.290.820,31 242.743,51 687.481,26 
-10.500,00 1.632,06 34.700,65 4.632,06 33.209,05 5.340,00 33.209,05 
-10.500,00 1.632,06 34.700,65 4.632,06 5340,00 1.14.49911,6°60 
-10.500,00 1.632,06 34.700,65 4.632,06 333..209 2°9;0055 5.340,00 3
3
3
3
209
209
:0
0
5
5 
11.500,00 1.632,06 8.103,36 1.632,06 2.340,00 6.611,76 1
1.
4
4
9
9
1
1
;60
60 
-26000:00 16.000,00 16
6.
(x
61
)0
1
:0
7
0
6 
16.000,00 
4.000,00 10.597,29 3.000,00 10.597,29 3.000,00 10.597,29 
23.000,00 
23.060,00 
24
24
. 00
.000
0, .0
0
0
0 
24.000,00 24.000,00 
24.000,130 24.000.00 
.1 000,00 
-1.000,00 
-2.492.788,51 13.272,00 11.000,00 3.186.344,43 273.343,64 2.500.354,77 227.874,44 2.257.611,26 242.743,51 685.989,66 
1.841.704,00 
: 
34
.841.704,00 
: 77- /304..07 
00 34.000,00
13.277.00 11.000,00 177 440,24 1.757.699,13 190.369,38 1 573.353,96 184.345.17 454.609,71 
4166 951762:0804 13 272,3(i 
2.425
123:00
3080:0804 
142.622,23 142.622,23 142.622,23 310.377,77 
466.272.00 13.272.00 453.00,00 142622.23 142.622,23 142.622,23 310.377,77 
Página 25 de 42 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
PAGO 
PERÍODO ACUMULADO 
FIXAÇÃO EMPENHADO LIQUIDADO PRÉ 
ALTERAÇÕES EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO 
A PAGAR 
LIQUIDADO NÃOLIQUID. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
C.1.• • 
F.v-f7 
LS. -` *-r• 
• 
. 
Exercido de 2023 
Período : Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023 
000.6106 - Royellan, de Petróleo - Lei n. 9.478/97, artigo 49,1 elI 2.029.704,00 “75.16 11.000,00 1.759.308,84 34.818,01 1.615.076,90 190.369,38 1.573.353,96 41.722,94 144.231,99 
319 3.3.90.30.00- Material de Consumo 30.000,00 -30.000,00 
321 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa Jurídica 33.000,00 11.000,00 11.000,00 44.000,00 3.679,65 33.187,29 109,79 22.608,52 10.578,77 10.812,71 
324 33.90.40.00 - Serviços de Tecnoiogia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica 1.771704,00 -345 '720.50 1.430.983,50 31.138,36 1.297.564,27 173.760,59 1.266.420,10 31.144,17 133.419,23 
327 3.3.90.92.00- Despesas de Exercícios Anteriores 160.000,00 107.826,34 267.826,34 267 826,34 267.826,34 
329 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 33.000,00 -16 501,00 16.999,00 16.499,00 16.499,00 16.499,00 
17050001- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REEERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA i 1.839.704,00 '346,%i.35 974.035,59 95.903,40 742.655,64 37.505,06 684.257,30 58.398,34 231.379,95 
000.6107 -RoyaltiesEstado 1.839.704,00 '0.05,961.35 974.035,59 95.903,40 742.655,64 37.505,06 684.257,30 58.398,34 231 379,95 
322 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 33.000,00 -29.490,48 
325 3.3.90.40.130 - Serviços de Tecnologa de Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1.773.704,00 799.668,41 974.035,59 95.903,40 742.655,64 37.505,06 684.257,30 58.398,34 231.379,95 
330 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 33.000,00 -17 1--.R2,46 
04.126.0008.2069- Mangaratiba Conectada 101.000,00 -49.800,00 
15003000- RECURSOS NÃO VINCULADOS LIE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 33.000,00 
005.1105- RECURSOS DO TESOURO - RT 33.000,00 
331 33.90.30.00- Material de Consumo 1.000,00 
332 3.3.919.39.00 - Outros Serviços de Torceres- Pessoa Jurídica 16.000,00 
335 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 16.030,00 
17040050- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 32.000,00 32 000.00 
000.6106'Royaltiesde Petróleo - Lei n. 9.478/97, artigo 49,loII 32.000,00 32 (0(000 
333 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceros • Pessoa Jurídica 16.000,00 -16 000,00 
336 4.4.9052.00- Equipamentos e Material Permanente 16.000,00 16.000,00 
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 36.000,00 -.80900 
000.6107-RoyaltiesEstado 36.000,00 17 Kg,,ge 
334 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 18.000,00 
337 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Materia! Permanente 18.000,00 - 001110) 
02.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 10.878.487,37 -2.633.267,39 482.568,01 8.140.712,94 897.900,11 7.753.086,57 874.130,11 7.718.496,57 34.590,00 387.626,37 
02.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 10.878.487,37 -2.633.267,39 482.568,01 8.140.712,94 897.900,11 7.753.086,57 874.130,11 7.718.496, 57 34.590,00 387.626, 37 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orr,amentiria 13.626,44 62.022,64 -83.307,33 67.572.67 23.770,00 62.162,67 27.572,67 34.590,00 5.410,00 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 13.626,44 I '50 07 4 000,00 4,000,00 4.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO • RT 13.626,94 1 4 000,00 4.000,00 4.000,110 
338 3.3.90.14.00-Diaries- Civil 1.003,00 
339 3.3.9030.00 • Material de Consumo 1.000,00 3.000,00 4000,00 4 000,00 4.000,00 
340 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 
341 33.90.92.00 - Despesas de Exeracios Anteriores 5.313,22 -4.550,03 
342 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Materla Permanente 5313,22 
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEIA EXPL 63.572,67 -83.307,33 63.572,67 23.770,00 58.162,67 23.572,67 34.590,00 5.410,00 
(100.6105 -Royaltiesde Petróleo • Lei n° 7 990/89 63.572,67 -83.307,33 63.572,67 23.770,00 58.162,67 23.572,67 34.590,00 5.410,00 
601 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceros Pessoa luridica 63.572,67 -83.307 3? 63.572.67 23.770,00 58.162,67 23.572,67 34.590,00 5.410,00 
04.122.0019.2007- Encargos com Locação de Imóveis 2.000,00 -300,00 
150(3)000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCk.10 CORRENTE 1.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 1 000,00 
343 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de TeMelrOS - Pessoa Física 1.000,00 
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 1 000.00 
000.0157 Royalties-Minério 11100,00 
344 3.190.36.00 - Outros Serviços de Terceiros • Pessoa Física 1.000,00 
04.122.0019.2050- Indenização por danos causados 3.000,00 
15005060- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.000,00 
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 26 de 42 
• • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
I 0 
o 
-e 
Exercicio de 2023 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FIXAÇÃO PRÉ 
EMPENHADO 
EMPENHADO UQUIDADO PAGO A PAGAR 
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO UQUID. 
Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023 
000.1191- RECURSOS DO TESOURO - RI 3.000,00 
345 3.3.9030.00 - Material de Consumo 1.000,00 
346 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 
347 3.3.90.93.00- Indenizações e Restituições 1.000,00 
15.451.0002.1006 - Construção, Reparos e Ampl. Prédios Municipais 2.452.000,00 -796.930, 74 251.550,03 1.654.069,26 249.832,27 1.651.213,18 249.832,27 1.651.213,18 2.856,08 
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 976.000,00 -'171 899.94 1.550,03 3.100,06 1.550,03 3.100,06 1.550,03 3.100,06 
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RI 976.000,00 .-1,899,94 1.550,03 3.100,06 1.550,03 3.100,06 1.550,03 3.100,06 
348 3.3.9030.00- Material de Consumo 862.500,00 862.500,00 
351 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 112.500,00 109,399,94 1.550,03 3.100,06 1.550,03 3.100,06 1.550,03 3.100,06 
353 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1.000,00 
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 500.000,00 275.005,41 250.000,00 775.005,41 248.282,24 772.149,33 248.282,24 772.149,33 2.856,08 
000.6105 -Royaltiesde Petróleo- In 07.990189 500.000,00 275.005,41 250.000,00 775.005,41 248.282,24 772.149,33 248.2.82,24 772.149,33 2.856,08 
349 33.9030.00 - Material de Consumo 500.000,00 SOOMOOM 
593 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 775.01)5,41 250.000,00 775.005,41 248.282,24 772.149,33 248.282,24 772.149,33 2.856.08 
17000000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 976.000,00 100.036,21 875.963,79 875.963,79 875.963,79 
000.0157 -Royalties- Minerio 976.000,00 1,81916,21 875.963,79 873.963,79 875.963,79 
350 3.3.9030.00- Material de Consumo 862.500,00 350.958,38 350.958,38 350.958,38 
352 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros • Pessoa Jurídica 112.500,00 412.505,41 525.005,41 525.005,41 525.005,41 
354 4.4.9051.00- Obras e Inalações 1.000,00 . 71000
15.451.0002.1009 - Obras de Urbanização, Pavimentação de Ruas e Avenidas 791.730,63 2.861.597,15 314.325,31 3.589.597,15 624.297,84 3.274.019,25 624.297,84 3.274.019,25 315.577,90 
l50- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 113.500,00 112.500,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 113.500,00 112.500,00 
355 33.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00 
357 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Testares- Pessoa Juridica 112.500,00 I 12 500,00 
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 112.500,00 2.126.393,31 314325,31 2.238.893,31 624.297,84 1.923.386,34 624.297,84 1.923386,34 315.506,97 
(.610S- Royaltiesde Petróleo Lei n.7.990/89 112.500,00 1.812.068,00 1.924.568,00 624.297,84 1.923.386,34 624.297,84 1.923.386,34 1.181,66 
658 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 372.333,00 372333,00 372.329,25 372.329,25 372.329,25 372329,25 3,75 
358 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 112.500,00 1.439.735,00 1.552.235,00 251.968,59 1.551.057,09 251.968,59 1.551.057,09 1.177,91 
910.6106-Royaltiesde Petróleo- Lei no 9.978/97, artigo 49, te II 314.325,31 314.325,31 314.325,31 314.325,31 
672 3350.3950- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 314.325,31 314.325,31 314.325,31 314.325,31 
17050091- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 500.000,00 sa 703,84 550.703,84 550.696,28 550.696,28 7,56 
000.6107-RoyaltiesEstado 500.000,00 50.703,84 550.703,84 550.696,28 550.696,28 7,56 
624 33.90.30.00- Material de Consumo 200.000,00 200.000,00 199.998,63 199.998,63 1,37 
359 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 500.000,00 1,-1.296,10 350703,84 350.697,65 350.697,65 6,19 
07000910- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 3000,00 797.000,00 800.030,00 799.936,63 799.936,63 63,37 
000.0157 -Royalties- Minério 3.000,00 797.000,00 800.000,00 799.936,63 799.936,63 63,37 
356 3.3.90.30.00- Material de Consumo 1.003,00 299.000.00 300.000,00 299.988,53 299.988,53 11,47 
360 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 1.000,00 499.000,00 500.000,00 499.948,10 499.948,10 51,90 
362 4.4.9051.00 - Obras e Instalações 1.000,00 1.000.06 
17500(00 - RECURSOS DA CONTRIBUTC,10 CIE INTERVENÇÃO NO DOMINIC) ECONÔMICO - CIDE - f 62.730,63 
000.1126 -CODE 62.730,63 
361 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 62.730,63 
15.451.0002.2077 - Serviço de Construção e Manutenção de Oiia e Cais 4.000,00 • 1.000.00 
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXEROCIO CORRENTE 3.000,00 
091.1191- RECURSOS DO TESOURO • AT 3000,00 
363 3.3.9030.00 Material de Consume, 1.000,00 
364 3.390.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa luridica 1.000,00 
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 27 de 42 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercicio de 2023 
Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FIXAÇÃO PRÉ EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR 
FICHA DESCRIÇÃO 
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERIOD() ACUMULADO PERIOD() ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID. 
366 4490.52.66 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 
17900100- TRANSFERÊNCIA 11111 UNIÃO REFERENTE À COWENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 1.000,00 '1.000,00 
001.0157-Royalties-Mindrio 1.000,00 -1.000,00 
365 33.90.3930 - Outros Senaços de Terceiros - Pessoa Juridica 1.000,00 I 000,00 
15.451.0006.1008 - Obras de Contenção de Encostas 5.000,00 -1.000,00 
15000030 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 3.000,00 
367 3.3.9030.00 - Material de Consumo 1.000,00 
368 3.3.93.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 1.000,00 
370 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1.000,00 
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIA0 REFERENTE À COMPENSAÇA0 FINANCEIRA DE RECURSOS 2.000,00 .1.000,00 
660.0157-Royalties- Minério 2.000,00 1508,90 
369 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1.000,00 1 000 00 
371 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1.000,60 
15.452.0002.2032 - Manutenção de Logradouros Públicos 7.589.130,30 -4.755.656,44 2.829.473,86 2.765.691,47 2.765.691,47 63.782,39 
15000000 RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS CO EXERCÍCIO CORRENTE 2.614.500,00 2 612 500,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO' ET 2.614.500,00 2.F12.500,00 
372 3.3.90.30.00- Material de Consumo 1.000,00 
376 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 2.612.500,00 7 512.900,00 
380 9.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1.000,00 
17093000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI. 2.100.000,00 247.981,73 852.018,22 788.258,53 788.258,53 63.759,69 
000.6105 •Royaltiesde Petróleo - Lei nu 7990/89 2.000.000,00 ! 901.78 852.018,22 788.258,53 788.258,53 63.759,69 
377 3.3.90.3950 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000.000,00 7 147.9E4,78 852.018,22 788.258,53 788.258,53 63.759,69 
(810.6106 -Royaltiesde Petróleo lei n.9.978197, artigo 49. I e II 100.000,00 • 100.000,60 
373 3.3.9030.00- Material de Consumo 100.000,00 100 000,00 
l700- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 2.000,00 
000.6107-RoyaltiesEstado 2.000,00 
374 3.3.9030.00- Material de Consumo 1.000,00 
378 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 1.000,00 
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSKAO FINANCEIRA DE RECURSOS 2.872.630,30 8S 1'4,6ó 1.977.455,64 1.977.432,94 1.977.432,94 22,70 
000.0157 -Royalties-Minério 2.872.630,30 74,56 1.977.455,64 1.977.432,94 1.977.432.94 22,70 
375 3.3.90.30.00 • Material de Consumo 259.130,30 259 110.30 
379 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.612.500,00 - 635_644 36 1.977.455,64 1_977.432,94 1.977.432,94 22,70 
381 4.4.90.51.00 • Obras e Instalações 1.000,00 -1.000,00 
17.512.0002.1010 - Obras de Saneamento e Dragagem 5.000,00 -2.000,00 
15000000- RECURSOSWOVINCULADOS CE IMPOS tub 'RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 2.000,00 
000.1103 - RECURSOS DO TESOURO- RI 2.000,00 
382 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - PessoaJuridic-a 1.000,00 
384 4.4.90.51.00- Obras e Instalações 1.000,00 
ç4S 
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 1.0130,00 
000.6107 -RoyaltiesEstado 1.000.00 
385 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.000,00 
17060000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COPPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 2.003,00 - 00 
000.0157 -Royalties-Minério 2.000,00 • 2 . 7700 CfJ 
383 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 1.000,00 7 ff7 
386 4.490.51.90 - Obras e Instalações 1.000,00 
17.512.0002.2034 - Manutenção, Reparo e Ampl. do Sistema de Abast. deaqua 3.000,00 
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 28 de 42 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FICHA DESCRIÇÃO 
FIXAÇÃO 
INICIAL ALTERAÇÕES 
PRt. 
EMPENHADO 
PAGO 
PERIOD° ACUMULADO 
A PAGAR 
NÃOLIQUID. 
EMPENHADO LIQUIDADO 
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercido de 2023 
Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023 
151388100- RECURSOS Pao VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 
387 33.9030.00 - Material de Consumo 
388 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 
389 4.4.90.51.00- Obras e Instalações 
23.695.0016.2076 - Manutenção do Parque Municipal Eventos 
15000013)- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RI 
390 33.9030.90- Material de Consumo 
391 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Tercerros • Pessoa Jurídica 
392 4.9.90.51.00 - Obras e Instalações 
27.812.0015.1007 - Construção, Reforma e Ampl. de Espaços Esportivos 
15090000- RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 
393 33.90.30.00- Material de Consumo 
394 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 
395 4.4.93.51.00 • Obras e Instalações 
396 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 
27.813.0015.1011 - Construção, Ampliação e Reformas de Praças, Parques e Jardins 
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 
397 33.9030.00- Material de Consumo 
398 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa luridica 
399 4.490.51.00 - Obras e Instalações 
02.14- SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
02.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orr,arnerethria 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RI 
400 3.3.90.14.00- Diárias - Civil 
401 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
402 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
403 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 
17090000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 
000.6106 - Royaltiesde Petróleo - Lei 00 9.478/97, artigo 49, I eIt 
600 3330.39.88- Outros Serviços de Terceiros. Pessoa Juridica 
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 
000.6107 -RoyaltiesEstado 
603 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa jurídica 
17138090- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 
000.0157-Royalties- Minaria 
580 3.340.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 
04.122.0019.2007 - EncargoscornLocação de Imerveis 
17040000- 1RANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSKOES FINANCEIRAS PELA EXPi. 
000.6106Royaltiesde Petróleo - Lei n°9.478/97, artrgo 49. I e II 
409 3.39531,90.Outros Serviços de Terceiros • Pessoa EISICA 
405 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicros Anteriores 
• 
14.577.188,96 1.217.936,56 55.359.537,52 5.403.064,13 42.683.657,11 5.972.511,05 42.357.485,46 326.171,65 
14.577.188,96 1.217.936,56 55.359.537,52 5.403.064,13 42.683.657,11 5.972.511,05 42.357.485,46 326.171,65 
142.510, 00 -46.330,00 163.511,70 47.280,00 141.872.38 47.280,00 97.125,03 44.747,35 
21 326,95 4.000,00 21.326,95 4.000,00 19.859,60 1.467,35 
21.326,95 4.000,00 21.326,95 4.000,00 19.859,60 1.467,35 
19.859,60 4.000,00 19.859,60 4.000.00 19.859,60 
1.467,35 1.467,35 1.467,35 
74.200,00 74.200,00 30.920,00 74.200,00 43.280,00 93.280,00 30.920,00 
74.200,00 74.200,00 30.920,00 74.200,00 43.280,00 43.280,00 30.920,00 
74.200,00 74.200,00 30.920,00 74.200,00 43.280,00 93.280,00 30.920,00 
67 310,00 -48.330,00 67.310,00 12.360,00 45.670,68 33.310,68 12.360,00 
67.310,00 -48.330,00 67.310,00 12.360,00 45.670,68 33.310,68 12.360,00 
67.310,00 -48.330,00 67.310,00 12.360,00 45.670,68 33.310,68 12.360,00 
1.000,00 674,75 679,75 674,75 
1.000,00 674,75 674,75 674,75 
1.000,00 674,75 674,75 674,75 
-56.000.00 1.950,00 39.000,00 3.250,00 29.250,00 3.250,00 22.750,00 6.500,00 
20 800,00 20.800,00 1.300,00 20.800,00 
20 800,00 20.800,00 1300.00 20.800,00 
20 000.00 20.800,00 i 300,00 20.800,00 
3.600,00 
3.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
4.000,00 
4.000,00 
4.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
53. 081.400, 79 
53.081.400,79 
53.000,00 
53.000,00 
53.000,00 
1.000,00 
32.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
95.000,00 
95.000,00 
95.000,00 
80.000,00 
15.000,00 
:5"1( 
12.675.880,41 
12.675.880,41 
21.639,32 
21.639,32 
21.639,32 
21.639,32 
9.750,00 
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 29 de 42 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercicio de 2023 
Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FIXAÇÃO PRÉ EMPENHADO 
111:1 DESCRIÇÃO INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO 
1705000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 
000.6107 -RoyaltiesEstado 
18.200,00 
18.200,00 
638 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 18.200,00 
14.422.0002.2052 - Manutenção dos Cemitérios e Capelas Mortuárias 2.000,00 
15000800- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 2.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 2.000,00 
406 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00 
407 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 1.000,00 
15.452.0002.2031 - Manutenção de Praças, Parques e lardins 16.000,00 -1.000,00 
15000000 - RECURSOS 417i0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCiCIO CORRENTE 13.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 13.000,00 
408 3.3.90.30.80 - Material de Consumo 10.000,00 
410 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 
412 4.4.90.51.00 - Obras e Instalaçaes 1.000,00 
414 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 
171E0000 • TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 3.000,00 -1.030.00 
.0157-Royalties-Minério 3.000,00 1.000,00 
409 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00 
411 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terairos - Pessoa Juridica 1.0130,00 •1.000,00 
413 4.4.50.51.00 - Obras e Instalgeres 1.000,00 
15.452.0002.2045 - Manutenção doMemoSanitário 3.000,00 
15003800- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.000,00 
000.1180- RECURSOS DO TESOURO - RT 3.000,00 
415 3.3.90.30.80- Material de Consumo 1.000,00 
416 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 1.003,00 
417 4.4.90.51.00 - Obras e Instalaçies 1.000,00 
15.452.0002.2051 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Lixo 34.650.448,63 14.038.003,63 
15013000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 19.666.748,93 
000.1103 - RECURSOS DO TESOURO - RI 19.666.748,93 9130.081 21 
418 33.9030.00 - Material de Consumo 20.000,00 
419 3.3.90.39.00 - Outros Sennços de Terceiros - Pessoa Jurídica 19.646.748,93 9 130.381,21 
17010130- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - RECURSOS 597.917,17 
0086102 ALERJ (Estado de Emergencia) 597.917,17 
674 3.3.90.39.03 - Outros Serviços de Tercetos - Pessoa Jurídica 597.917,17 
170400130 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI. 10.983.699,70 22.595.937,07 
000.6104 - Fundo Especral de Petróleo-PEP 983.699,70 
420 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurichca 983.699,70 
000.6105 •Royaltiesde Petróleo- Ler 00 7.990/89 6.000.000,00 22 595.937,07 
421 33.9039.00 -Outros Serviços de Terceiros • Pessoa Jurídica 3.000.000,00 24.295.423,52 
424 3.3.90.92.00 - Despesas de Exeroctos Anteriores 3.000.000,00 - I t>99 436,4S 
000.6106-Royaltiesde Petróleo- Lei 009.478/97, artigo 49, I e II 4.000.000,00 
422 3.3.90.39.00 - Outros Ser-aços de Terceiros Pessoa Jurídica00,00 4.000.0 
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 4.000.000,00 
800.6107 -RoyaltiesEstado 4.000.000,00 1,1.•7 
423 3.3.90.39.00 - Chinos Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 4.000.003,00 ' 
17180000- TRANSFERENCIA DA UNIA0 REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 347.996,92 
000.0157 -Royalties-Mio/lo 347.996,92 
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado 
LIQUIDADO PAGO A PAGAR 
PER IODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO 
1.950,00 18.200,00 3.250,00 8.450,00 1.950,00 1.950,00 
1.950,00 3.250,00 8450,00 1.950,00 1.950,00 
1.950,00 188 12700:00 3.250,00 8.450,00 1.950,00 1.950,00 
1264.316,56 38.212-584,54 4.217.661,47 31.261.817,63 4.329.301,04 31.261.817,63 6.950.766,91 
597.917,17 597.917,17 597.917,17 
597.917,17 597.917,17 597.917,17 
597.917,17 597.917,17 597.917,17 
318.402,47 33.579.636,77 4.217.661,47 27.590.286,99 4329.301,04 27.590.286,99 5.989.349,78 
983.699,70 983.699,70 983.699,70 
983.699,70 983.699. 70 983.699,70 
318.402,47 28.595.937,07 4.217.661,47 22.606.587,29 4329301,04 22.606.587,29 5.989.349,78 
318.402,47 27.295.423,52 4.217.661,47 21.306.073,74 4329301,04 21.306.073,74 5.989.349.78 
1.300.513,55 1.300.513,55 1.300.513,55 
4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 
4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 
3.687.033,68 3.671.530,64 3.671.530,64 15.503,04 
3.687.033,68 3.671.530,64 3.671.530,64 15.503,04 
3.687033,68 3.671.530,64 3.671.530,64 15.503,04 
347.996,92 347.996,92 347.996,92 
347.996,92 347.996,92 347.996.92 
Página 30 de 42 
LIQUIDADO NÃOLIQUID. 
6.500,00 9.750,00 
6.500,00 9.750,00 
6.500,00 9.750,00 
Exercício de 2023 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
GeoSIAP - MANGARAT1BA - Personalizado Página 31 de 42 
Período: Outubr6 - 01/10/2023 a 31/10/2023 
33.9039.00 - Outros Serviços de Tercems - Pessoa Jurídica 
25.752.0002.2033 - Manutenção da Rede de Energia Elétrica 18.26L952,16 453.675,33 
15000000 - RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.345367,39 -30.000,00 
090.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 1.345.367,39 - 30.000,00 
3.3.90.30.00- Material de Consumo 1.000,00 
3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceros - Pessoa Jurklica 1.344.367,39 -30.000.00 
17040000 - 1RANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 4.538.712,99 483.795,20 
000.6105 -Royaltiesde Petróleo - lei 007.990/89 4.447.836,22 483.795,20 
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 4.000.000,00 691.297,53 
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 447.836,22 -207.502,33 
000.6106 •Royaltiesde Petróleo - Lei O 9.478/97, artigo 49, I e II 90.876,77 
3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 90.876,77 
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTACOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 40.000,00 880,13 
000.6107-RoyaltiesEstado 40000.00 880,13 
3.3.90.39.90 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 40.000,00 880,13 
17010000- TRANSFERÊNCIA DA UNIA0 REFERENTE Á COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 2.000,00 
O80.0157 -Royalties-Minério 2.000,00 
3.3.90.30.90- Material de Consumo 1.000,00 
3.3.90.39.90- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 1.000,00 
17510000- RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE IWMINAÇÃO PUBLICA 12.335.871,78 I 000,00 
O00-0154 CalBibukaa p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública- COSIP 12.335.871,78 1.000,00 
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 11.435.871,78 
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 900.000,00 1000.00 
03.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA 116.000,00 -53205,00 13.635,00 
02.15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA 116.000,00 -53.205,00 13.635,00 
04.122.0019.2003- Manutenção da Unidade Orçamentaria 33.000,00 1.735,00 5. 735,00 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 1MPOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 33.000,00 1.735,00 5.735,00 
ooanca - RECURSOS DO TESOURO - RT 31000,00 1.735,00 5.735,00 
3.3.90.14.90- Diárias - Civil 1.735,00 1.735,00 
3.3.90.30.90- Material de Consumo 20.000,00 4.000,00 
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 12.000,00 
4.4.90.52.00- Equipamentos e Materiá Permanente 1.000,00 
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 80.000,00 -6 1 046.00 
17090000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 80000.00 11-111.4,3 
000.6106 -Royalties de Petróleo- Lei 009.478/97, artigo 49, I e II 80.000,00 • `,.! 30 
33.90.36.00- Outros Serviços de Terrores- Pessoa Física 70.000.00 
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 10.000,00 
04.122.0019.2061 -Implementação de Ações de Fiscalização 3.000,00 7.900,00 7.900,00 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.000,00 
1010.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 1.000,00 
13.90.30.90- Material de Consumo 1.000,00 
.1I10- ROYALTIES 2.000,00 
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000.00 
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.030,00 
17040000 - TRANSFERÈNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI. 7.900,00 7.900,00 
000.6106 -Royalties de Petroieo - Lei n°9.478/97, artigo 49, I e II 7 900,00 7 900.00 
3.3.90.30.00- Material de Consumo 7.990.00 7950,00 
347.996,92 
1.134.872,66 11.250.717,10 1.592.680,01 10.975.792,80 774.924,30 5.693.724,18 
325.620,65 3.544.223,18 107.647,95 3.270.543,86 273.679,32 1.478.208,24 
325.620,65 3.453.423,18 107.647,95 3.179.743,86 273.679,32 1.478.208,24 
325.620,65 3.213.412,17 107.647,95 2.939.732,85 273.679,32 1.477.885,36 
240.011,01 240.011,01 322,88 
90.800,00 90.800,00 
90.800,00 90.800,00 
40.880,13 40.880,13 
40.880,13 40.880,13 
40.880,13 40.880,13 
809.252,01 7.665.613,79 1.485.032,06 7.664.368,81 1.244,98 4.215.515,94 
809252,01 7.665.613,79 1.485.032,06 7.669368,81 1.244,98 4.215.515,94 
809.252,01 7.249.584,21 1.485.032,06 7.248.339,23 1.244,98 4.186287,57 
416.029,58 416.029,58 29.228,37 
4.000,00 33.160,00 29.160,00 4.000,00 9.635,00 
4.000,00 33.160,00 29.160,00 4.000,00 9.635,00 
4.000,00 16.000,00 12.000,00 4.000,00 1.735,00 
4.000,00 16.000,00 12.000,00 4.000,00 1.735,00 
4.000,00 16.000,00 12.000,00 4.000,00 1.735,00 
1.735,00 
4.000,00 8.000,00 4.000,00 4.000,00 
8 000,00 8.000,00 
17.160,00 17.160,00 
17.160,00 17.160,00 
17.160,00 17.160,00 
17.160,00 17.160,00 
7.900,00 
7.900,00 
7R00,00 
5900,00 
7.900,00 
7990.00 
7.900,00 
347.996,92 347.996,92 
16.944.441,28 
347.996,92 
FIXAÇÃO PRÉ 
ALTERAÇÕES EMPENHADO LIQUIDADO INICIAL 
A PAGAR 
NÃOLIQUID. 
EMPENHADO 
PEI:21000 ACUMULADO 
PAGO 
PERIODO ACUMULADO 
LIQUIDADO 
PERÍODO ACUMULADO 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FICHA 
678 
425 
427 
428 
433 
929 
430 
926 
931 
432 
434 
677 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
661 
5.022.431,42 
4.931.631,42 
4.691.297,53 
240.333,89 
90.800,00 
90.800,00 
40.880,13 
40.880,13 
40.880,13 
11.881.129,73 
11.881.129,73 
11.435.871,78 
445.257,95 
42.795,00 
42.795,00 
1.7.735,00 
17.735,00 
17.735,00 
1.735,00 
8.000,00 
8.000,00 
17.160,00 
17 160,00 
17.160,00 
17 160,00 
7.900,00 
Exercício de 2023 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
PRE 
EMPENHADO 
FIXAÇÃO EMPENHADO 
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO 
LIQUIDADO PAGO APAGAR 
ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID. 
02.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA avn 189.126,40 658.9440 119:977,00 32.104.00 655.312,00 /74.204,00 354.051,00 150.074,00 302.934,00 
02.16.01 -SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 189.126,40 658.904,10 119.977,00 32.106,00 655.312,00 174.204,00 354.051,00 150.074,00 302.934,00 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 5.000,00 71.117,00 67.117,00 51.117,00 67117,00 16.000,00 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 5.000,00 20.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 5.000,00 20.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 
443 3.190.14.00 - Diárias - Civil 1.000,00 2.120,00 
444 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00 20.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 
445 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Tercdros Pessoa Física 1.000,00 -1.000,00 
446 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa Jurídica 1.000,00 -1.000,00 
447 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 -120,00 
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOSREFERENTSA COMPENSAÇÕES FINANCEIRASPELFi 51.117,00 51.117,00 51.117,00 51.117,00 
1700.6107 -RoyaltiesEstado 51.117,00 51.117,00 51.117,00 51.117,00 
630 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 51.117,00 51.117,00 51.117,00 51.117,00 
04.122.0019.2007 - EncargoscoinLocação de Imóveis 19.666,40 51.133,60 70.800,00 5.900,00 53.100,00 17.700,00 53.100,00 
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP1 19.666,40 19.666,40 19.666,40 19.666,40 
000.6106 -Royaltiesde Petróleo- Lei a. 9.478/97, artigo 49, I e II 19.666,40 19.666,40 19.666,40 19.666,40 
448 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Pisca 19.666,90 19.666,40 19.666,40 19.666,40 
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 51.133,60 51.133,60 5.900,00 33.433,60 17.700,00 33.433,60 
000.6107-RoyaltiesEstado 51.133,60 51.133,60 5.900,00 33.433,60 17.700.00 33.433,60 
599 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Fisca 51.133,60 51.133,60 5.900,00 33.433,60 17.700,00 33.433,60 
06.182.0006.2064 - Agtim de Proteção e Defesa Civil 164.460,00 536.653,50 119.977,00 32.106,00 517.395,00 117.187,00 233.834,00 132.374,00 233.834,00 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOSCCIMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 83.730,00 -20.00003 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 83.730,00 -20.000,00 
449 3.320.14.130- Diárias -Civil 1.00000 
450 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00 
951 3.193.39.00 - Outros Serviços de Tercdros - Pessoa luddica 80.730,00 -20.000,00 
453 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 
17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - RECURSOS 340.0130,00 340.030,00 102.000,00 102.000,00 102.000,00 102.000,00 
000.6102 - 611113 (Estado de Emergência) 340.000,00 340.000,00 102.000,00 102.000,00 102.000,00 102.000,00 
637 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica 340.00000 340.000,00 102.000,00 102.000,00 102.000,00 102.000,00 
170411(100- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA RIPE 32.106,00 32.106,00 32.106,00 
000.6105 -Royaltiesde Petróleo- Lei n°7.990/89 32106,00 32.106,00 32.106,00 
671 3.3.90.3920 - Outros Serviços de Terceiros • Pessoa Jurídica 32106,00 32.106,00 32.106,00 
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 80.730.00 69.559,00 145.289,00 15.187,00 131.834,00 30.374,00 131.834,00 
000.6107 -RoyaltiesEstado 80.730,00 64.559,00 195.289,00 15.187,00 131.834,00 30.374,00 131.834,00 
452 3.3.90.3920 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 80 730.00 57.284,00 138.014.00 15.187,00 124.559,00 30.374,00 124.559,00 
579 13.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 7.275,00 7.275,00 7.275,00 7.275,00 
171001100- TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE - RE 119.988,50 119.977,00 
000.6102 - A1.ER7 (Estado de Emergência) 119.988,50 119.977,00 
636 3.3.90.30.00 • Material de Consumo 119.988,50 119.977,00 
640 4.490.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 
02.17- SECRETARIA MUNICIPAL DEMUSH° E CULTURA 640.000,00 -510.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 
02.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA 300.000,00 -240.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000.00 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 60.000,00 -20.000,00 4.000,00 4.000,00 4 000,00 
15000000 RECURSOS Nii0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 40.000,00 4.050.05 4.000,00 . —0,00 
000.1100 RECURSOS DO TESOURO- RI 90 000.00 4.000,00 4 000,00 s, 000 00 
454 3.3 9019.00 - Diárias - Civil 10.000,00 
51.117,00 
51.117,00 
51.117,00 
51.117,00 
51.117,00 
51.117.00 
301.261,00- 
301.261,00 
17.700,00 
17.700,00 
17.700,00 
17.700,00 
283.561,00 
238.000,00 
238.000,00 
238.000,00 
32.106,00 
32.106,00 
32.106,00 
11455,00 
13.955,00 
13.455,00 
GeoSIAP - MANGARAT1BA - Personalizado Página 32 de 42 
FICHA DESCRIÇÃO 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
INICIAL ALTERAÇÕES 
EMPENHADO 
PERÍODO ACUMULADO PERIODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO 
A PAGAR 
LIQUIDADO NÃOLIQUID. 
PAGO PRE 
EMPENHADO 
MAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercício de 2023 
Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023 
455 3.190.30.00 - Material de Consumo 
457 3.3.90.39.00 - Outros SentOS de Terceiros - Pessoa Jurídica 
458 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 
20.000,00 
5 000,00 
5.000,00 
4.000,00 4.000,00 4.000,00 
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI. 20500,00 -20000,00 
(100.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei n°9478/97, artigo 49,1 e II 20.000,00 -20.000,00 
456 3.3.90.30.00• Material de Consumo 20.000,00 -20.000.00 
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 20.000,00 -20.000,00 
17040000 - TRANSFERÊNCIASOAUNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PUA EXPL 20.000,00 -20.000,00 
000.6106 -Royalties de Petróleo - Lei n4 9.478/97, artigo 49, 1 e 11 20.000,00 -20.000,00 
959 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 20.000,00 -20.000,00 
23.695.0016.2063 - Promoção eMarketingTuristico 220.000,00 -200.000,00 
15000)00 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS CO EXERCÍCIO CORRENTE 20.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RI 20.000,00 
461 3.3.93.31.00 - Premigóes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras 20.000,00 
17090000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI. 200.000,00 200.000,00 
000.6106 -Royaltiesde Petnileo Lei 09.478/97, artigo 49, 1 e II 200.000,00 -200.000,00 
460 13.90.30.00 - Material de Consumo 100.000,00 -100.000,00 
462 3.3.90.39.03 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 100.000,00 -100.000,00 
02.17.02 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 340.000,00 -270.000,00 
23.695.0016.2065 - Implantação de Infraestrutura Turistica 115.000,00 -110.000,00 
15002000- RECURSOSWOVINCULADOS IX IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 5.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO • RI 5.000,00 
464 4.4.91152.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 
17043000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PUA EXPI. 110.000,00 -I 10.0013,56 
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei 09.478/97, artigo 49, 1 e 11 110.000,00 110 06) 01 
463 3.3.9039.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica 110.000,00 -11006100 
23.695.0016.2078 - Manutenção dosCentnus de Atendimentos Turistico 225.000,00 -160.000,00 
15000000- RECURSOS WOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 65.000,00 
010.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 45.000,00 
466 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 30.000,00 
468 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 5.000,00 
470 4.4.90.52.03 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 
000.6106 -Royaltiesde Petróleo- Lei n°9.478/97, artigo 49, I e II 20.000,00 
465 3.3.90.14.00 -Diaries- Civil 20.000,00 
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI. 160.000,00 00101100 
000.6106 -Royaltiesde Petróleo Leen.9.478/97, artigo 49,tell 160.000,00 t&E0E+.1.o.) 
467 3.3.90.30.00- Material de Consumo 50.000,00 510120 
469 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 110.000,00 -110.30€,a1 
02.18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO 1.195.662,27 3.157.360,73 32.940,00 2.034.559,60 102.417,60 1.823.386,96 102.417,60 1.822.980,96 406,00 211.172,64 
02.18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO 1.195.662,27 3.157.360,73 32.940,00 2.034.559,60 102.417,60 1.823.386,96 102.417,60 1.821980,96 406,00 211.172,64 
04.122.0004.2041 - Manutenção Diretoria de Transito 1.083.914,82 3.399.792,88 32.940,00 1.962.441,30 82.282,66 1.751.268,66 82.282,66 1.751.268,66 211.172.64 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 25.261,15 6g40,00 17 171.20 5.552,00 15.783,20 5.552,00 15.783,20 1.388,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 25.261,15 6.990,00 17.171,20 5.552,00 15 783.20 5.552,00 15.783,20 1.388,00 
471 33.90.14.03 -Dienes• Crud 25.261,15 69-40,00 17.171,20 5.552,00 15.783,20 5.552,00 15.783,20 1.388,00 
15010000 • OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS • RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 135.131,12 17.370,00 17 370,00 17.370,00 
0030110 - GERAL 135.131,12 17.370,00 173/0,00 17.370,00 
474 9.4.90.52.00 - Equipamentos eMalmo! Permanente 135.131,12 17.370,00 17370,00 17.370,00 
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 33 de 42 
•• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FICHA DESCRIÇÃO FIXAÇÃO PRÉ 
EMPENHADO 
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR 
INICIAL ALTERAÇÕES PERIOD° ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID. 
17040000- 11EANSFERENC1AS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 
000.6105 - Royatees de Petroleo - Lei n° 7.990/89 
231.096,70 
231.096,70 
231.096,70 
231.096,70 
231.096,70 
231.046,70 
231.096,70 
231.096,70 
576 3.3.90.30.90- Material de Consumo 231.096,70 231.096,70 231.096,70 231.096,70 
17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 923.522,55 2.172.696,18 26.000,00 1.696.803,40 76.730,66 1.487.018,76 76.730,66 1 487.018,76 209.784,64 
003.1107 - DETRAN 923.522,55 -923.522,55 
472 3.3.90.30.00 • Material Se Consumo 323.522,55 -323.522.55 
473 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercdros - Pessoa /urielica 600.000,00 600.000,00 
400.0001 - MULTAS DE TRANSITO 3.096.218,73 26.000,00 1.696.803,40 76.730,66 1.487.018,76 76.730,66 1.487.018,76 209.789,64 
621 3.3.90.3000- Material de Consumo 1.040.000,00 26.000,00 41.660,00 15.660,00 15.660,00 15.660,00 15.660,00 26.000,00 
622 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercdros - Pessoa luridica 2.056.218,73 1.655.143,40 61.070,66 1.471.358,76 61.070,66 1471.358,76 183.784,64 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 41.747,45 28.134,94 61.878,30 20.134,94 61.878,30 20.134,94 61.472,30 406,00 
1500)000- RECURSOS NAO VINCULADOSOEIMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 41.747.45 12.000,00 45.743,36 4.000,00 45.743,36 4.000,00 45.337,36 406,00 
090.1100- RECURSOS DO TESOURO- RT 41. 747,45 12.000,00 45.743,36 4.000,00 95.743,36 4.000,00 45.337,36 406,00 
475 3.3.90.14.00- Diarias - Civil 6.765,85 2.748,80 2.748,80 2.342,80 406,00 
476 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15.405,32 20.474,68 35.880,00 4000,00 35.880,00 4.000,00 35.880,00 
977 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Ter-caros- Pessoa Juridica 9570,28 7.114,56 7.114,56 7.114,56 
478 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 10000,00 -8.474.63 
17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 16.134,94 16.134,94 16.134,94 16.134,94 16.134,94 16.134,94 
400.0001 - MULTAS DE TRANSITO 16.134,94 16.134,94 16.139,94 16.134,94 16.134,94 16.134,94 
644 4.4.90.S2.00- Equipamentos e Material Permanente 16.134,94 16.134,94 16.134,94 16.134,94 16.134,94 16.134,94 
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 10.000,00 -10.000,00 
17040000- TRANSFERENCIA5 DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI. 10.000,00 -10 %0.00 
0006106-Royaltiesde Petróleo- Lei 009.478/97, arOgo 49, I e II 10.000,00 :0 000,00 
479 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Tercedos - Pessoa Fica 10.000,00 iu,1X10,CO 
06.181.0005.2023- Encargos com a Guarda Municipal 30.000,00 739.432.91 10.240,00 10.240,00 10.240,00 
150000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 30.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 30.000,00 
480 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 
481 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa ludelda 10.000,00 
482 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 
17003110- OutrasTransferencesde ComeniosonInstrumentos Congêneres da Urdo - decorrente 729.192,91 
000.1116- OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 729.192,91 
598 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 729.192,91 
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI. 10.240,00 10.240,00 10.240,00 10.240,00 
0006106 •Royaltiesde Petroieo • Lei 00 9.978/97, artigo 49,tell 10.240,00 10.240,00 10.240,00 10.240,00 
585 4.4.90.5200 - Equipamentos eMater-ia Permanente 10.240,00 10.240,00 10.240,00 10.240,00 
18.541.0005.2025 - Encargos com Gmpamento de Proteção Ambiental 30.000,00 
150(0000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 30.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 30.000,00 
483 3.3.90.30.00 • Material de Consumo 10.000,00 
484 3.3.90.39.00 - Outros Ser-aços de Terceiros - Pessoa luddica 10.000,00 
,.0 
485 4.4.90.S2.00- Ecnnparnentos e Materna Permanente 10.000.00 
02.18- SECRETARIA MUNICIPALOESAÚDE 5.000,00 -5.000,00 
02.19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 5.000,00 5.000,00 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria 4.000,00 4.000.00 
15001002 Recorras de impostos e de Transferència deImpost..- Sande 4 000,00 s 
STN.1002 - Identificação das despesascoinações e serviços públicos de saúde 4.000,00 1 
C;eoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado P4Oina 34 de 42 
Exercido de 2023 
FIXAÇÃO PRE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 
FICHA DESCRIÇÃO 
INICLAL ALT ERAÇÕES EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO 
486 3.3.90.14.00 - dares • Civil 1.000,00 -1.000,00 
487 3.3.9030.00 • Material de Consumo 1.000,00 -1000.89 
488 33.9039.00- Outros Serviços de Terceros - Pessoa lundica 1.000.00 1.000,00 
489 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1 000,00 -1 000,00 
04.122.0019.2007- Encargos com Locação de Imoveis 1.000,00 -1.000,00 
15001002- Receitas de Impostos e de Transferêncra de Irnpostas - Saúde 1.000.00 190090 
STN.1002 - Idennficacão das despesascornações e serviços rxibkos de saúde 1.000,00 1.00000 
490 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisca 1.189.00 1 000,00 
02.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NE10 AMBIENTE 387.137,40 184.465,80 -1.820,00 399.334,50 53.725,74 280.612,96 28.925,74 250.508,46 
02.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 360.137,40 185.465,80 -1.820.00 399.334,50 53.725,74 280.612,96 28.925,74 250.508,46 
04.122.0019.2003- Manutenção da Unidade Orçamentaria 289.137,40 191.751,24 337.439,94 48.501,42 235.291,36 23.701,42 210.411,18 
15000000 - RECURSOS NILO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 146.928,70 3.480,00 3.080,00 3.000,00 
000.1100- RECURSOS DO TESOURO- RT 146.928,70 3.480.00 3.080,00 3.000,00 
991 33.90.14.00- Minas - Civil 320.00 80,00 80,00 
492 33.90.30.00- Material de Consumo 1.000,00 
493 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercoros - Pesee 1uridica 142.208,70 
495 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 3.400.00 3.403,00 3.000,00 3.000,00 
171)40000- IRANSFERÉNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 23.701,24 23.701,24 23.701,24 23.701,24 
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei n.9.478/97, artigo 49,1 e II 23.701,29 23.701,24 23.701,24 23.701,24 
589 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 23.701,24 23.701,24 23.701,29 23.701,24 
17050000 - TRANSFERCNOAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 142108,70 168.050,00 310.258,70 48.501,92 208.510,12 23.701,42 183.709,94 
000.6107-RoyaltiesEstado 142.208,70 168.050,00 310.258,70 48.501,42 208.510,12 23.701,42 183.709,94 
494 3.3.90.39.03 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa luridica 142.208,70 150.250,00 292.458.70 48.501,92 190.710,12 23.701,42 165.909,94 
629 4.4.90.52.00- Equipamentos e MaterialPermanence 17.800,00 17.800,00 17.800,00 17.800,00 
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 70.000,00 -6.285,44 -1.820,00 61.894,56 5.224,32 45.321,60 5.224,32 40.097,28 
17090000 - TRANSFERCNCIAS DAURDU)REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 70.030,00 -6.285.44 -1.020.00 61.894,56 5224,32 45.321,60 5.229,32 40.097,28 
000.6106-Royaltiesde Petróleo- Lei n°9.478/97, artigo 49, I e 11 70.000,00 -6.285.44 -1_820,00 61.894,56 5.229,32 95.321,60 5.224,32 40.097,28 
496 3 3.90.36.00 - Outros ServIços de Terceiros Pessoa Física 60.000.00 3.714,56 -1.820,00 61.894,56 5224,32 45.321,60 5.224,32 40.097,28 
497 3.3.90.92.00- Despesas de ExerciaosAntenores 10900.90 - 10.00000 
18.541.0013.2079 - Educação Ambierital na Escola 1.000,00 
05000000- RECURSOS NÃO VINCIAADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO Fxfaricio CORRENTE 1200.00 
0061100- RECURSOS DO TESOURO - RI 1.000.00 
498 3.3.90.39.00 -pallsServiços de Terceiros- Pessoa Jurídica 1000.00 
02.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 27.000,00 -1.000,00 
04.122.0019.2003- Manutenção da Unidade Orçamentária 4.000,00 -1.000,00 
15088000- RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 3.000,00 
000.1100- RECURSOS DO TESOURO- RI 3.000,00 
499 3.3.90.1400 - Diárias - CrieI 1.000,00 
SCCI 33.90.30.00- Material de Consumo 1.000,00 
502 4.4.90.52.00- Equipamentos eMateriel Permanence 1.000,00 
17090000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 1.0(0,00 -1.000.00 
000.6106-Royaltiesde Petróleo- Lei n0 9.478/97,anion49. I e II 1.000,00 • 1.000.00 
501 3.3.90.39.00 - Outros Sennços de Terteiros Pessoalunches 1.090.90 -1.000.00 
18.541.0013.2067- Acies de Presenacio, Proteção e Conservação Ambiental 23.000,00 
15090000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 22 1100,00 
OIX).1100 - RECURSOS DO TESOURO • RI 21 000.00 
503 3.3 96.14.90- Diarras - Civil 20 000.00 
A PAGAR 
LIQUIDADO NÃOLIQUID. 
30.104,50 118.721,54 
30.104,50 118.721,54 
24.880,18 102.148,58 
1)0,00 400,00 
80 00 .090(11) 
80,00 
400.00 
24.800,18 101.748,58 
24.800,18 101.748.58 
24.800,18 101.748.58 
5.224,32 16.572,96 
5.224,32 16.572,96 
5.229,32 16.572,96 
5224,32 16.572,96 
X 
e 
0 0 
„ 
>Ss-, 
‘,..; 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercido de 2023 
Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 35 de 42 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercício de 2023 
Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FICHA DESCRIÇÃO 
FIXAÇÃO PRt. 
EMPENHADO 
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR 
INICIAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERIOD° ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID. 
504 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00 
200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.000,00 
506 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 
17050000- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 1 1.000,00 
000.6107 - RoyaltiesEstado 1.000,00 
505 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Temeras- Pessoa Juridica 1.030,00 
02.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 8.000,00 
02.21.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 8.000,00 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 4.000,00 
15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 4.000,00 
.1100- RECURSOS DO TESOURO • RT 4.000,00 
507 33.90.14.00 -Diaries- 1.000,00 
508 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00 
509 3.3.90.39.00 - Outras Serviços de Terceros - Pessoa Jurídica 1.000,00 
Jo' 
510 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 
16.482.0011.1003 - Elaboração e Implementação de Projetos Habitacionais e de Regular 4.000,00 , 
— • (-7- 15090006- RECURSOS NÃO VINCLItADDS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 4.000,00 
•Z' 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 4.003,00 . 
511 33.9030.00 - Material de Consumo 1.000,00 
512 33.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Forca 1.000,00 • JQ 
513 33.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1.000,00 
514 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 
02.22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 6.089.881,96 496.684,56 40.575,00 4.831.566,52 164.109,00 4.051.130,43 164.109,00 4.028.627,95 22.502,48 780.436,09 
02.22.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 6.089.881,96 496.684,56 40.575, 00 4.831.566, 52 164.109,00 4.051.130,43 164.109,00 4028.627,95 22.502,48 780.436,09 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 252.689,08 -209.1 14,08 -19.425,00 39.575, 00 12.950, 00 39.575,00 12.950, 00 19.425,00 20.150, 00 
15000020 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 4.030,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 4.000,00 
515 3.3.90.14.00 - Diárias • Civil 1.000,00 
516 33.9030.00 • Material de Consumo 1.000,00 
518 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa jurídica 1.000,00 
519 4.4.90.5200 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 
17040900 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI 248.689,08 2(19 1 14.0, -19.425,00 39.575.00 12.950,00 39.575,00 12.950,00 19.425,00 20.150.00 
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei n.9.978/97, artigo 49, I e II 248.689,08 20 I 1-“1.5 -19.425,00 39.575,00 12.950,00 39.575,00 12.950,00 19.425,00 20.150,00 
517 3.3.90.30.09 - Material de Consume 5.238,42 • 5.238.4: 
602 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 39.575,00 •19.425,00 39.575,00 12.950,00 39.575,00 12.950,00 19.425,00 20.150,00 
520 4,4,90.52.00. Equipamentos e Material Permanente 243.450,66 -243.450.66 
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 40.000,00 -11.770,24 28.229,76 16.467,36 14.114,88 2.352,48 11.762, 40 
17090000 - TRANSFERÉNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI. 40.000,00 -IL 770.24 28.229,76 16.467,36 14.114,88 2.352,48 11.762,40 
000.6106-Royaltiesde Petróleo - Lei n. 9.478/97, artigo 49, I e 11 40.000,00 11,71i,2'° 28.229,76 16.967,36 14.114,88 2.352,48 11.762,40 
521 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fiara 30.000,00 I 28.229,76 16.467,36 14.114,88 2.352,48 11.762,40 
522 3.3.90.92.00 - Despesas de Exemicias Anteriores 10.000,00 
04.122.0019.2009 -1193es de Relações Piiblicas eMarketing 4.404.000,00 700.971,76 3.770.971,76 98.799,00 3.224.790,67 98.799,00 3.224.790,67 546.181,09 
15003000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS RECURSOS DO EXBICICIO CORRENTE 1 469.000,00 135.215; 00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT I .469.000,00 
523 33.90.30.00- Material de Consumo 1 000,00 
524 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa Itoidsca .67 001.00 
528 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Materiai Permanente 1.000,00 
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 36 de 42 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercício de 2023 
Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FixaçÂo PRÉ EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR 
FICHA DESCRIÇÃO 
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID. 
17048180- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 1.468.000,00 835.971,76 2.303.971,76 98.799,00 1.852.551,60 98.799,00 1.852351,60 451.420,16 
000.6105 -Royaltiesde Petróleo - Lei n4 7.990/89 476.806,50 476.806,50 98.799,00 98.799,00 98.799,00 98.799,00 378.007,50 
655 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 476.806,50 476.806,50 98.799,00 98.799,00 98.799,00 98.799,00 378.007,50 
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lel n4 9.478/97, artigo 49, I e II 1.468.000,00 359.165,26 1.827.165,26 1.753.752,60 1.753.752,60 73.412,66 
525 3.3.93.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica 1.467.000,00 360.165,26 1.827.165,26 1.753.752,60 1.753.752,60 73.412,66 
527 3.3.90.92.03 - Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00 -1.030,00 
17050000- TRANSFERENCIAS DOS ESTACOS REfERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 1.467.000,00 1.467.000,00 1372.239,07 1.372239,07 94.760,93 
000.6107 -RoyaltiesEstado 1.467.000,00 1.467.000,00 1.372.239,07 1.372.239,07 94.760,93 
526 3.3.90.39.00 - Outros Seruiços de Terceiros - Pessoa jurídica 1.467.000,00 1.467.000,00 1.372 239,07 1.372.239,07 94.760.93 
04.122.00192010 - Encargos com Publicação de Atos Oficiais 1.393.192,88 16.597,12 60.000,00 992.790,00 52.360,00 770.297,40 52.360,00 770.297,40 222.492,60 
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 417.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 417.000,00 
529 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 417.000,00 
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS MLAEXPL 
0066105 - Royatbes de Petróleo- Lei n° 7.990/89 
561.192,88 
1-9643.-750 402;030 
517.790,00 
196.750,00 
5521.33660o:000o 356317,40 
552,
2.36600;0000 
52.360,00 
52.360,00 
356317,40 161.472,60 
52.360,00 144.390.00 
654 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 3uridica 
OCX).6106 - Royaltiesde Petroleo - Lei n° 9.478/97, artigo 49.1 eIt 561.192,88 
196.750,00 
-240.152,88 
196.750,00 
321.090,00 
52.360,00 
303.957,40 
52.360,00 52.360,00 144390,00 
303.957,40 17.082,60 
530 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 917 000,00 -95.960,00 321.040,00 303.957,40 303.957,40 17.082,60 
532 33.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 144.192,88 •744.192,80 
170500011- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 415.000.00 60.000,00 60.030,00 475.000,00 413.980,00 413.980,00 61.020,00 
000.6107 - RoyaltiesEstado 415.000,00 60.000,00 60.000,00 475.000,00 413980,00 413.980,00 61.020,00 
531 3.390.3900- Outros Sernços de Terceiros' Pessoa iuridwa 415.000,00 60.000,00 
7
60
1
.0:
7
0,
6
0
7
0 475.000,00 413.980,00 413.980,00 61.020,00 
02.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA 451.000,00 -314.357,53 86.534,97 10.820,00 37.786,47 10.820,00 26.966,47 10.820,00 48.748,50 
02.23.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA 451.000,00 -314.357,53 7.197,67 86.534,97 10.820,00 37.786,47 10.820,00 26.966,47 10.820,00 48.748,50 
04.122.0019.2003 - manutenção da Unidade Orçamentaria 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
0 00.1100 - RECURSOS DO TE SOURO - RI 
303.000,00 
23.000,60 
23.000,00 
-220.337,53 
74,1.09007',60 70 
4 000,00 
75.554,97 
15.998,80 
15.998,80 
10.820,00 37.786,47 
11. 998,80 
11.998,80 
10.820,00 26.966,47 10.820,00 37.768,50 
11. 998,80 4.000,00 
11.998.80 4.000,00 
533 3.3.90.14.00 - Diórias'Cod 5.000,00 
534 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 16.000,00 4000,00 15.998,80 11.998,80 11 998,80 4.000,00 
536 3.3/0.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 1.000,00 
538 4.4/0.52,80- Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 
17090300 - 1RANSFERÉNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 280088.00 230.317,53 3.197,67 59.556,17 10.820,00 25.787,67 10.820,00 14.967.67 10.820,00 33.768,50 
00D6105 -Royaltiesde Petróleo- Lei n°7.990/89 28.464,80 28.358,50 28.358,50 
650 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 28.464,80 28.358,50 28.358,50 
535 
537 
539 
000.6106 - Royalbes de Petróreo - Lei n°9.478/97, artigo 49,1 e II 
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 
280.000,00 
8.000.00 
72.000,00 
200.000.00 
246.802.31 
0 IA10.00 
-4(i 32.:53 
-200.300.00 
3.197,67 
3.197,67 
31.197,67 
31.197,67 
10.820,00 
10.820,00 
23787,67 
25.787,67 
10.820,00 
10.820,00 
14.967,67 10 820,00 5.410,00 
14.967,67 101320,00 5.410,00 
20.608.0010.2039 - Apoio ao Desenvolvimento Agropecuario 137.000,00 -92020,00 10.980,00 
..,.'''' 
10.980,00 
15180200- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 34.000,00 .e. 
...- 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - 111 34000,00 
540 3.3.90.30.80 Matenai de Consumo 32.000.00 
541 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 ÇN . ; 
t 
543 4.4.90.52.00 - Equipar nentos e Material Permanente 1.000,00 
651 
17048018)- TRANSFERENCIAS DA UNIAOREFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 
000.6105 -Royalties ae Petroleo - Lei n°7.990/89 
9.990.52.W • Equipamentos e Material Permanente 
103.000.00 ..,:...,,,,, 
10.980,00 
10.980,00 
10.980,00 
10.980,00 
10.980,00 
ki O )./ 
10.980,05 
Ç" :14 . - 10.980,00 
10.980.00 * • ',, 73 In -% :2? .' 
. 
Página 37 de 42 GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado 
FICHA DESCRIOÃO 
INICIAL ALTERAÇÕES 
EMPENHADO LIQUIDADO 
ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FIXAÇÃO PRÉ. 
EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO 
PAGO A PAGAR 
NÃOLIQUID. 
199.162,69 9.563.529,24 376.081,36 7.489.242,33 313.596,00 7.039.792,97 449.449,36 2.074.286,91 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercido de 2023 
Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023 
000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei n° 9.478/97. artigo 49, leuI 
542 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica 
544 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 
23.691.0010.2040 - Apoio ao Desenvolvimento Pesqueiro 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO • RT 
545 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
546 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Tercerros • Pessoa Juridica 
170401010- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 
000.6106 - Royalties de Petróleo- Lei n09479/97, artigo 49. I e II 
547 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terrenos - Pessoa Juridica 
02.24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 
02.24.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS • RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
000.1100- RECURSOS DO TESOURO • RI 
548 3.3.90.14.00- Diárias . Civil 
549 3.3.90.30.00- Material de Consumo 
552 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica 
553 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 
17045100- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 
000.6106 - Royalties de Petróleo Lei no 9.478/97, artigo 49, I e II 
550 3.3.90.30.00- Material de Consumo 
554 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 
17080300 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 
000.0157- Royalties- Minério 
551 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
555 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Pernianente 
26.782.0003.1012 - Aquisição de Veiculos, Máquinas e Equipamentos 
150[0030 - RECURSOS NAG VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
556 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 
17040003 - 1RANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 
000.6106 - Royalties de Petrol.. Lei 009.478/97, artigo 49, I e ll 
557 9.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 
17030000 - TRANSFERÊNCIA IDA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 
000.0157 - Royalties - Minério 
558 4.4.9032.00 - Equipamentos e Material Permanente 
26.782.0003.2053 - Manutenção da Garagem, Oficina e Frota 
15005100' RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 
559 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
563 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Teaaros - Pessoa luridica 
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 
000.61175 - Royalties de Petroleo • Lei n°7 990/89 
560 3.3.90.30.00 • Material de Consumo 
564 3.390.39.00- Outros Serviços de Tercoros • Pessoa lo. SAira 
103.000,00 - 10300650 
2.000,00 -2.000,00 
101.000,00 .101.000.90 
11.000,00 -2.000,00 
9.000,00 
9.000,00 
8.000,00 
1.000,00 
2.000,60 -2.000,00 
2.000,00 -2.000.00 
2.000,00 -7.000 00 
7.315.460,20 4.133.001,46 
7.315.460,20 4.133.001,46 
102.000,00 -65.540,58 
34.000,00 
34.000,00 
1.000,00 
16.000,00 
1.000,00 
16.060,00 
32 000,00 -29.540,58 
32.000.00 -29.540.58 
16.000,00 13.593 3,4 
16.000,00 .15.947,20 
36.000,00 -3600000 
36.000,00 -36.00601 
18.000,00 -18 006 03 
18.000,00 -16.00600 
215.000,00 -214.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
114.000,00 11 4 000 f,..1 
114.000,00 -114.000 00 
114.000,00 -1140(0100 
100.000.00 100.000.0) 
100.000,00 '100.006.05 
100.000.00 .100 (.300.00 
6.998.460,20 4.412.542.04 
1.932.615,05 
1.932.615,05 
1.033.000,00 
899.615,05 
2.932.230.10 3.659.212.04 
999.615,05 3.420.189,84 
100.030,00 1.781.582,15 
899.615,05 1.638.607,69 
199.16269 9.564.203,99 376.081,36 7.489.917,08 313.596,00 7.039.79297 450.124,11 2.074.286,91 
199.16269 9.564.203,99 376.081,36 7.489.917,08 313.596,00 7.039.79297 450.124,11 2.074.286,91 
674,75 674,75 674,75 
674,75 674.75 674,75 
674,75 674,75 674,75 
674,75 674. 70 674,75 
150.832,69 6.591 442,14 379.677,36 4.572.596,69 313.596,00 9.123.147,33 449.449,36 2.018.845,45 
131.407,69 4.419 804,89 329.604,00 2.501.030.16 313.596,00 2.175.022,16 326.000.00 1.918.774,73 
1.881 582,15 51.516,00 656 837.88 313.596,00 608917,88 47 920.00 1.224.744,27 
131.07,69 2338.222,74 278.088,00 1.844.192.28 1.566.104,28 278.088.00 649.030.46 
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado PSgina 38 de 42 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercicio de 2023 
Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023 
DESPESAS ORÇAMENTAR/AS 
FICHA 
FIXAÇÃO PRÉ EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR 
DESCRIÇÃO 
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID. 
.6106- Royalties de Petróleo - Lei n° 9.478/97, artigo 49, I e 11 1.932.615,05 239.022,20 19.425,00 2.171.637,25 50.073,36 2.071 566,53 1.948.125,17 123.441,36 100.070,72 
561 339030.00- Material de Consumo 1.033.000,00 20.000,00 1.053.000,00 1.007.177,60 933.809,60 73.368,00 45.822,40 
565 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 899.615,05 204.075,00 19.425,00 1.103.690,05 50.073,36 1.049.441,73 999.368,37 50.073,36 54.248,32 
590 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 14.997,20 14.947,20 14.947,20 14.947,20 
17051000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 398.330,00 48.330,00 398.330,00 350.000,00 350.000,00 48.330,00 
000.6107 - Royalties Estado 398330,00 48.330,00 398.330,00 350.1810,00 350.000,00 48.330,00 
626 3.3.90.3039)- Material de Consumo 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 
676 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 48.330,00 48.330,00 48.330,00 48.330,00 
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA (MIA() REFERENTE À COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS 2.133.615,05 441.000,00 2.573.757,10 -3.596.00 2.566.645,64 2.566.645,64 7.111,46 
000.0157 - Royalties - Minério 2.133.615,05 491.000,00 2.573.757,10 -3 59i-,90 2.566.645,64 2.566.645,64 7.111,46 
562 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.034.000,00 807.000,00 1.841.000,00 -3.5% 00 1E34.325,47 1.834325,47 6.674,53 
566 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 899.615,05 i U4,000,1.13 732.757,10 732.320,17 732.320,17 436,93 
567 4.4.90.52.00- Equipamentos e Materia Permanente 200.000,00 ,no one Di 
02.25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS 306.000,00 2.516.906,39 -107.168,29 2.643.366,62 136.729,77 2.208.809,16 136.729,77 2.208.809,16 434557,46 
02.25.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS 306.000,00 2.516.906,39 -107.168,29 2.643.366,62 136.729,77 2.208.809,16 136.729,77 2.208.809,16 434.557,46 
04.122.0019.2003- Manutenção da Unidade Orçamentária 3.000,00 6.000,00 7.569,42 7.569,42 7.569,42 
15080)00W RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 2.000,00 7.000,00 7.569,42 7.569,42 7.569,42 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO RI 2.000,00 7.000,00 7.569,42 7.569,42 7.569,42 
568 3.3.90.30.00- Material de Consumo 1.000,00 
5711 33.90.39.90- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 1.000,00 7.00600 7.569,42 7.569,42 7.569,92 
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 1.000,00 -1.900,00 
000.6106- Royalties de Petróleo- Lei nó 9.478/97, artigo 49, I e II 1.000,00 1-700210 
569 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00 -1 000,50 
23.695.0016.2013 - Serviços de Promoção, Divulgação e Realização de Eventos 303.000,00 2.510.906,39 -10 , 160,29 2.635.797,20 136.729,77 2.201.239,74 136.729,77 2.20E239,74 434.557,46 
15115600- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.000,00 1,00 1,00 1,00 
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 3.000,00 1,00 1,00 1,00 
571 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00 
572 3.3.9036.00 - OUR-os Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00 
573 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juriclica 1.000,00 1,00 1,00 1,00 
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEA EXPL 1.160.884,19 - ifg 168,29 986338,00 136.729,77 641.811,22 136.729,77 641.811,22 344.526,78 
000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei 00 7.990/89 766.912,37 i 7 4. 5.*, 14 592366,18 136.729,77 315.217.30 136.729,77 315.217,30 277.148,88 
642 3.3.90.39.03 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica 766.912,37 I' 1,545.19 592366,18 136.729,77 315.217,30 136.729,77 315.217,30 277.198,88 
000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei no 9.479/97, artigo 49, I e 11 393.971,82 67.377,90 393.971,82 326.593,92 326.593,92 67.377,90 
619 33.90.39.130 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 393.971,82 67.377.90 393.971,82 326.593,92 326.593,92 67.377,90 
17050000- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 1 300.000,00 1.350.022,20 1.649.458,20 1.559.927,52 1.559.427,52 90.030.68 
000.6107 - Royalties Estado 300.000.00 1.350.022,20 1.649.458,20 1.559.427,52 1.559.927,52 90.030,68 
577 3.3.90.36410 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 8.050,00 8.050,00 8.050,00 8.050,00 
574 33.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 300 .030.00 1.341.972,20 1.641.408,20 1.551.377,52 1.551.377,52 90.030,68 
--Z$'•`... 
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado 
, 2- 70976.489,36 1.975.337,55 6986989,86 371.885.178,43 i_ 344311,119#,S0 304.289678,61 44.618.9110,96 298.624:656,90 5.656.021,71 67.604.499,82 
Pagina 39 de 42 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercício de 2023 
Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023 
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 
DEsauçÂo 
CODIGO PREVISÃO DESPESA APURAÇÃO 
APL1C. INICIAL ATUALIZADA PERiODO ACUMULADA A CONCEDER CONCED. A MAIOR 
01- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 752.099,97 
1- PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 183.567,22 
Restos a Pagar 935.667,19 
Restos a Pagar - 2005 
Restos a Pagar - 2012 
Restos a Pagar - 2013 
Restos a Pagar - 2014 200.000,00 
Restos a Pagar- 2015 
Restos a Pagar- 2016 1732,46 
Restos a Pagar - 2017 
Restos a Pagar- 2018 94.390,14 
Restos a Pagar - 2019 386,17 
Restos a Pagar - 2020 183.567,22 
Restos a Pagar - 2021 455.591,20 
2- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 118.341.008,63 156.349.319,78 17.180.822,78 157.831.112,09 
Consignações 2.736.315,34 27.608.814,73 
52768 5.2.11.02.0003 - I.N.S.S. 150 000.0110 532.673,25 5.461.180,76 
57662 5.2.11.03.0001 - PREVIDE 150 000.0110 1.024,65 11.271,15 
61062 5.2.11.03.0002 - PREVI 150 000.0110 937.302,59 8.119.182,64 
61096 5.2.11.03.0004 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRA 150 000.0110 219,23 2.487,04 
61099 5.2.11.04.0005 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF 170 000.1110 90,48 
61100 5.2.11.04.0006 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF 170 000.1110 152,81 
61111 5.2.11.04.0008 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF 170 000.1110 27.688,31 
52770 5.2.11.10.0002 - PENSOES ALIMENTÍCIAS 150 000.0110 129.998,99 673.945,51 
52786 5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU 150 000.0110 2.083,73 24.300,36 
52772 5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO 150 000.0110 2.079,71 19.606,62 
52783 5.2.11.11.0003 - RIOCARD 150 000.0110 55,10 
52785 5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 150 000.0110 9.8134,00 105.962,00 
52773 5.2.11.13.0002 - SISPMUM 150 000.0110 11.689,31 110.323,51 
52774 5.2.11.13.0003 - ASPEMARI 150 000.0110 422,15 
52782 5.2.11.15.0001- EMPRFISTIMO BRADESCO 150 000.0110 400.007,56 3.927.123,27 
52775 5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DACAIXA ECONÔMICA 150 000.0110 143.863,70 1.557.149,21 
61112 5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMO'TAU 150 000.0110 2.771,59 25.345,75 
52771 5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE 150 000.0110 517.435,25 r• 
58005 5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 150 000.0110 18.738,99 190.174,26 
52769 5.2.11.99.0018 - PREVI 150 000.0110 1.216.794,97 -4? 
52776 5.2.11.99.0019 -SAÚDE UNIMED 150 000.0110 542.853,65 5.604.592,56 
61095 5.2.11.99.0045 - FUNPREV 
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO 
150 000.1100 1.204,39 
90.311,52 
13.531,02 
92.261,52 1(,1 
48585 5.2.31.02.0001 - DEPOSITOS JUDICIAIS 150 000.0110 90.311,52 92.261,52 
Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira 118.341.008,63 156.349.319,78 14.351.645,92 109.285.874,45 
61113 5.5.01.02.0001 - Transferencia concedida para o órgSo "CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA"- Duodécimo Camara 150 000.1100 24.000.000,00 25 607.263,93 1.607.263,93 16.072.639,30 9 534.624,63 
61114 5.5.01.02.0002 - Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARKI 150 000.1100 603.416,87 699.093,23 79.786,98 393.565,55 305.527,68 
61115 5.5.01.02.0003- Transferência concedida para o órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO" - Recurso Ordinário 150 000.1100 2.745.000,00 3.023.750,14 278.750,00 2.337300,00 686.250,14 
61116 5.5.01.02.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA" - Recurso Ordinário 150 000.1100 300.000,00 325.000,00 25.000,00 250.000,00 75.000,00 
61117 5.5.01.02.0005 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA- - Recurso Ordinário 150 STN.1002 54.194.544,22 75.818.674,10 8.302.950,55 61.908.425,00 13.910.249,10 
61118 5.5.01.02.0006 - Transferência concedida para o ôrgão "CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA" - Recurso On 150 000.1100 3.313.669,19 3.313.669,19 3.313.669,19 
GeoSIAP - MANGARATIBA- Personalizado Página 40 de 42 
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 
FICHA DESCRIÇÃO 
61119 5.5.01.02.0007 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - Rec 
61120 5.5.01.02.0008 - Transfeemia concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA" - RecursoON 
61121 5.5.01.02.0009 - Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ MIGUEL OLYMPIO SIMÕES" - Recuo 
61122 5.5.01.02.0010 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" -RoyaltiesVinculado a Sa 
61123 5.5.01.02.0011 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA"-RoyaltiesEstado 
61124 5.5.01.02.0012 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA' -Royaltiesde Petróleo - L 
61125 5.5.01.02.0013 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" -Royalties- Minério 
61127 5.5.01.02.0014 - Transferência concedida para o Oro& Fundo Municipal de Saúde -Royaltiesde Petróleo- Lei no 9.478/97, artigo 45 
61130 5.5.01.02.0015 - Transferência concedida para o Orgão Fundo Municipal de Assistência Social -Royaltiesde Petraeo - Lei n°9.478/5 
61131 5.5.01.02.0017 - Repasse para CONECTA - Empresa Publica de Transporte 
Ativo Realizável 
61085 5.1.01.02.0002 - Depositos Judiciais 
Restos a Pagar 
Restos a Pagar - 2022 
arcos 
SecretSri 
tt °So 4e e 
unicipal de Finan jamento 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercício de 2023 
Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023 
CÓDIGO PREVISÃO DESPESA 
PERÍODO 
APURAÇÃO 
APLIC. INICIAL ATUALIZADA ACUMULADA A CONCEDER CONCED. A MAIOR 
150 000.1100 30.000,00 30.000,00 30.000,00 
150 000.1100 30.000,00 30.000,00 30.000,00 
150 000.1100 200.000,00 200.000,03 200.000,00 
163 000.1110 4.829.283,10 15.035.083,29 2.324.342,74 11.100.979,53 3.934.103,76 
170 300.1110 4.870.000,00 4.870.000,00 82.900,35 82.900,35 4.787.099,65 
170 000.6105 21.151.126,26 23.577.005,96 1.613.570,89 13.626.056,94 9.950.949,02 
170 000.0157 2.073.968,99 2.147.711,04 419.403,55 1.728.307,49 
170 000.6106 1.381.098,97 37.080,48 2.743.434,30 1.362.335,33 
170 000.6106 290.969,93 290.969,93 
150 000.1100 60.000,00 60.000,00 
2.550,00 26.403,65 
150 000.0110 2.550,00 26.403,65 
20.817.757,74 
20.817.757,74 
Xogério C tro Costa 
C Or 
CRC: 0 7.0 /03 Afan 6s4os da Costa 
Prefeito 
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 118,341.008,63 156.349.319,78 17180.822,8 158.766.779,28 
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 41 de 42 
tro Costa 
do 
Wpgiri0 C 
cój 
CRC: 0 6/03 
Man amas da Costa 
Prefeito 
fl 
arci ItO 
Secret lo Municipal d 
e Oliveira 
e Planejamento 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercido de 2023 
Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023 
RECEITAS DESPESAS 
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO 
Total da Receita 427.340.284,46 36.111.086,67 463.451.371,13 Total da Despesa 395.591.704,44 61.799.731,74 457.391.436,18 
Receitas Orçamentarias 376.587.412,65 33.118.614,04 409.706.026,69 Despesas Orçamentárias 254.005.747,94 44.618.908,96 298.624.656,90 
Transferências Recebidas 0,00 0,00 0,00 Transferências Concedidas 94.934.228,53 14.351.645,92 109.285.874,45 
Receitas Extra Orçamentárias 50.752.871,81 2.992.472,63 53.745.344,44 Despesas Extra Orçamentárias 24.898.303,04 2.829.176,86 27.727.479,90 
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 21.753.424,93 0,00 21.753.424,93 
Disponibilidades 46.741.670,04 Disponibilidades 52.801.604,99 
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00 
Banco 46.741.670,04 Banco 52.801.604,99 
Recurso Disponível 31.199.934,06 Recurso Disponível 10.432.119,66 
Comum/Movimento 16,26 Comum/Movimento 16,26 
Comum/Movimento 31.199.917,80 Comum/Movimento 10.432.103,40 
Recurso Aplicado 15.541.735,98 Recurso Aplicado 42.369.485,33 
Comum/Movimento 15.541.735,98 Comum/Movimento 42.369.485,33 
TOTAL GERAL 510.193.041,17 TOTAL GERAL 510.193.041,17 
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 42 de 42 
Ordem da Pagamento 
Empenho tiquidar,ão Valor 
Número Ano 
1170 2023 
1172 2023 
2568 23 ADRIANA SANTOS DAI-IAN 
2568 23 ALDECHELE COUTO SOARES GOMES 
Filtro: Pagamentos de 01/10/2023 a 31/10/2023 
DIÁRIA DE ADRIANA SANTOS DAHAN, PARA PARTICIPAR DO 
EVENTO 23° ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, A SER 
REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE OUTUBRO DE 
1 3110 2023 2023.CONFORME OFÍCIO N° 1462/ADM/SMASDH/PMM/2023. 
RS. 41 
DIÁRIA DE ALDECHELE COUTO S GOMES, PARA PARTICIPAR 
DO EVENTO 23° ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, A SER 
REAUZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE OUTUBRO DE 
1 3114 2023 2023.CONFORME OFÍCIO N° 1462/ADM/SMASDH/PMM/2023. 
FLS.43 
DIÁRIA DE ALEKSANDER WINGLER, PARA PARTICIPAR DO 
EVENTO 23° ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, A SER 
REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE OUTUBRO DE 
1 3126 2023 2023.CONFORME OFICIO N° 1462/ADM/SMASDH/PMM/2023. 
FLS. 44 
DIÁRIA DE ANA GRAZIELLE F DE CARVALHO, PARA 
PARTICIPAR DO EVENTO 23° ENCONTRO NACIONAL DO 
CONGEMAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE 
3115 2023 OUTUBRO DE 2023.CONFORME OFÍCIO N° 
1462/ADM/SMASDH/PMM/2023.FLS.45 
REFERENTE A DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO 
COM MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AO 
2023 INSTITUTO JOSÉ MIGUEL OLYMPIO SIMÕES, NOS TERMOS DA 
LEI No 146 DE 22/10/1999: 
Processo referente a diaria para Boa Viagem - Recife - RJ, nos 
dias 18, 19 e 20 de outubro de 2023, para aprendizagem e 
2568 23 ALEKSANDER WINGLER 
2568 23 ANA GRAZIELLEFEIJAO DE CARVALHO 
1184 2023 
1173 2023 1 
1119 2023 1 2930 
1146 2023 1 3037 2023 aperfeiçoamento de novos sistemas, em atendimento a 1.299,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
Secretaria Municipal de Ciências e Tecnologia. Conforme Oficio 
no 379/2023. 
rj ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 15001001)) 
IL PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exercicio de 2023 
Pagamento 
Autorização 
Número Número Parcela Histórico Pago OM.Fonte Recurso Descrição da Aplicação 
Credor 
Recurso 
2432 23 ANA PAULA SCARESBARCELOS 
2510 23 ANTONIOCARLOSANICETO 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
270 2023 
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 
9 2912 2023 2023. 
Nome Ano 
1.299,87 15000000 
1.039,89 15000000 
1.039,89 15000000 
1.039,89 15000000 
4.000,00 15000000 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
ASSOCIAÇÂO DOS SERVIDORES 2551 23 FAZENDARIO DO BRASIL 
2618 23 ASSOCIACÃO DOS SERVIDORES 
FAZENDARIO DO BRASIL 
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES 2619 23 FAZENDARIO DO BRASIL 
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES 2620 23 FAZENDARIO DO BRASIL 
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES 2625 23 FAZENDARIO DO BRASIL 
2500 23 BANCO BRADESCO S/A 
2528 23 BANCO BRADESCO S/A 
570,00 15000000 
2.546,00 15000000 
5.738,00 15000000 
912,00 15000000 
38,00 15000000 
162.412,32 15000000 GERAL 
4.209,64 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
Ano 
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
ES 
t4(7: 
)
0
1: 
0 C. 
X' 
Exercicio de 2023 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Liquidação Valor 
Recurso 
Autorização Credor Empenho 
Número Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pago Cód. Fonte Recurso Descrição da Aplicação 
2633 23 BANCO BRADESCO S/A 54.894,42 15000000 GERAL 
2634 23 BANCO BRADESCO S/A 38.537,19 15000000 GERAL 
2635 23 BANCO BRADESCO S/A 144.163,63 15000000 GERAL 
REFERENTE A TARIFA BANCARIA (RT) NO EXERCÍCIO DE 
2679 23 BANCO BRADESCO S/A 73 2023 7 3267 2023 2023,BRADESCO - ARREC., RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 12,15 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
DE 2023. 
REFERENTE A TARIFA BANCARIA (RT) NO EXERCÍCIO DE 
2679 23 BANCO BRADESCO S/A 73 2023 8 3269 2023 2023, BRADESCO - ICMS , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 60,75 15000000 RECURSOS DO TESOURO- RT 
DE 2023. 
2570 23 BANCO DO BRASIL S/A 3.195,89 15000000 GERAL 
2571 23 BANCO DO BRASIL S/A 861,84 15000000 GERAL 
2572 23 BANCO DO BRASIL S/A 4.262,64 15000000 GERAL 
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA BB- DIVERSOS RT, NO MES 
2684 23 BANCO DO BRASIL S/A 68 2023 11 3281 2023 DE OUTUBRO DE 2023. 2.825,86 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
REFERENTE A TARIFA BANCARIA BB RT EDUCAÇÃO NO MES Identificação das despesas com 
2684 23 BANCO DO BRASIL S/A 651 2023 6 3276 2023 DE OUTUBRO DE 2023. 46,00 15001001 manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
2626 23 BANCO ITAL) 2.531,53 15000000 GERAL 
2629 23 BANCO ITAL.) 133,98 15000000 GERAL 
2640 23 BANCO 'TAO 106,08 15030000 GERAL 
2678 23 BANCO ITAti 74 2023 10 3259 
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2023, 
2023 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 4.486,35 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
2678 23 BANCO ITA0 1114 2023 1 3260 
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2023, 
2023 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 2.056,53 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
2681 23 BANCO SANTANDER S.A 76 2023 10 3261 
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2023, 
2023 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 2.451,16 15000000 RECURSOS DO TESOURO- RT 
2686 23 BRADESCO SA6DE 2.079,71 15000000 GERAL 
REFERENTE A MULTA DO BOLETO DE PAGAMENTO DO 
2686 23 BRADESCO SAÚDE 1255 2023 1 3290 2023 BRADESCO SAÚDE RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE 50,56 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
SETEMBRO DE 2023. 
2499 23 Banco do Brasil 10.418,62 19300000 GERAL 
2498 23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 70.132,77 15000000 GERAL 
2597 23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 19.450,57 15000000 GERAL 
2636 23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 39.897,10 15000000 GERAL 
2637 2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 14.383,26 15000000 GERAL 
2680 23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1115 2023 2 3263 
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2023, 
2023 RELATIVO AO rfts DE OUTUBRO DE 2023. 4.808,51 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
2485 23 CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 1.607.263,93 15000000 RECURSOS DO TESOURO- RT 
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 15001001)) 
Número Ano Nome 
Valor 
Pago 
Credor Empenho 
Número 
Liquidação 
Número 05d.FonteRecurs* Descrição da Aplicação 
Ordem da Pagamento 
Recurso 
Ano Parcela 
Pagamento 
Autorização 
Ano Histórico 
1.041,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RI 
RECURSOS DO TESOURO - RI 
RECURSOS DO TESOURO - RI 
RECURSOS DO TESOURO - RI 
1.299,87 15000000 
1.039,89 15000000 
400,00 15000000 
Exercicio de 2023 
•• • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
2509 23 CLAUD BERNARDCOELHOLOUZADA 1147 2023 
CLINICA MEDICA AREIA BRANCA LTDA - 
2608 23 GRUPO CEMERUSA 
CLINICA MEDICA AREIA BRANCA LIDA - 
2612 23 GRUPO CEMERUSA 
Processo referente a diária para Boa Viagem - Recife - RJ, nos 
dias 18, 19 e 20 de outubro de 2023, para aprendizagem e 
1 3035 2023 aperfeiçoamento de novos sistemas, em atendimento a 
Secretaria Municipal de Ciências e Tecnologia. Conforme Oficio 
no 380/2023. 
1.090,00 15000000 GERAL 
993,73 15000000 GERAL 
REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DA 
SMASDH, PARTICIPAREM NA OPORTUNIDADE DO EVENTO' 
XXIII ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS DA REGIÃO 
2433 
23 COLEGIADO NACIONAL DE GEST. 
MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL 921 2023 1 2527 2023 SUDESTE", A SER REALIZADO NOS DIAS 30 DE AGOSTO A 01 
DE SETEMBRO DE 2023, NA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO 
1.650,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RI 
RIO DE JANEIRO/FU, CONFORME OFÍCIO No 1282, FLS.002, 
PROC.10611/2023. 
DIÁRIA DE CRISTINA MARIA C MOREIRA, PARA PARTICIPAR 
DO EVENTO 23° ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, A SER 
REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE OUTUBRO DE 
2568 23 CRISTINA MARIA CONCEIÇÃO MOREIRA 1174 2023 1 3116 20_71 2023.CONFORME OFÍCIO N° 1462/ADM/SMASDH/PMM/2023. 1.039,89 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RI 
FLS. 46 
Resíduo Salarial referente ao período de 02/01/2020 a 
2519 23 CÉLIA MARIA DE ALMEIDA 1152 2023 1 3039 2023 18/12/2020 e 20/11/2018 a 02/01/2020, conforme cálculos fls. 7.040,42 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RI 
005 e 007. 
Resíduo Salarial referente ao período de 02/01/2020 a 
CÉLIA MARIA DE ALMEIDA 1152 2023 3039 2023 18/12/2020 e 20/11/2018 a 02/01/2020, conforme cálculos fls. 158,40 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RI 
005 e 007. 
1169 2023 
DIÁRIA DE EDUARDP FERREIRA JORDÃO, PARA PARTICIPAR 
DO EVENTO 23° ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, A SER 
REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE OUTUBRO DE 
1 3106 7023 2023.CONFORME OFICIO N° 1462/ADM/SMASDH/PMM/2023. 
DIÁRIA DE ELIANE FREITAS DA SILVA TONAKI, PARA 
PARTICIPAR DO EVENTO 23° ENCONTRO NACIONAL DO 
CONGEMAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE 
3117 2023 OUTUBRO DE 2023.CONFORME OFÍCIO N° 
1462/ADM/SMASDH/PMM/2023.FLS.47 
PROCESSO No 3888/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL, 
CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS NA 
431 2023 6 2855 2023 FL. 004, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FLS.012 ik 017, 
AUTORIZO NA FL.081 PELO PERiODO DE 06(SEIS) MESES E 
RELATÓRIO SOCIAL NA FL.083. 
2568 23 EDUARDO FERREIRA JORDÃO 
2568 23 ELIANE FREITAS DA SILVA TONAKI 
2449 23 FABIANA QUEIROZ DE FARIAS 
1175 2023 1 
((Recurso-Cod.Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cod Fonte Recurso -= 15000000) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 15001001)1 
Exercicio de 2023 
4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Número Ano Nome Ano Histórico Pago . Fonte Recurso 
Credor Empenho 
Número 
Liquidação 
Número Descrição da Aplicação 
Ordem da Pagamento 
Valor 
Recurso 
Ano Parcela 
Pagamento 
Autorização 
PROCESSO No 9564(2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL, 
CONFORME RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS NA 
FLS. 003 E 004, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FL.007, 
2561 23 FERNANDA GUIMARÃES DE OLIVEIRA 1201 2023 1 3145 2023 CONFORME CONSTA NO OFÍCIO No 1675/SMASDH/2023,FL. 
127, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES E DECISÃO 
JUDICIAL,FL.126. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
400,00 15000000 
2402 23 FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 64 2881 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
1.264.245,24 15000000 
2403 23 FOLHA DE PAGAMENTO 33 2023 49 2883 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 
FUNDAMENTAL)MÉDIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( 
588.140,16 15001001 
2403 23 FOLHA DE PAGAMENTO 481 2023 8 2884 2023 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE) MÉDIO, RELATIVO AO MES 
DE SETEMBRO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( 
47.575,53 15001001 
2403 23 FOLHA DE PAGAMENTO 42 2023 13 2889 2023 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA)MÉDIO, RELATIVO 
AO MES DE SETEMBRO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( 
55.224,43 15001001 
2403 23 FOLHA DE PAGAMENTO 1100 2023 1 2907 2023 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ FcCOLA), MÉDIO, RELATIVO AO 
MES DE SETEMBRO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( 
39.445,72 15001001 
2403 23 FOLHA DE PAGAMENTO 810 2023 2 2909 2023 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO AO MES DE 
SETEMBRO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( 
33.860,57 15001001 
2403 23 FOLHA DE PAGAMENTO 923 2023 3 2910 2023 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO AO MES DE 
SETEMBRO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2.217,60 15001001 
2404 23 FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 63 2880 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
(JETON), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
4.400,00 15000000 
2405 23 FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 62 2878 2023 (CONS.TUTELAR), RELATIVO AO MES DE St EMBRO DE 2023 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
8.811,00 15000000 
2406 23 FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 61 2877 2023 (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 
2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
4.351.315,84 15000000 
2407 23 FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 60 2876 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
(PREF. E VICE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 
36.858,21 15000000 
Cl ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cod Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001)) 
RECURSOS DO TESOURO- RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
•
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Pagamento 
Autorização 
Número 
Empenho 
Número Número Histórico Pago 
Ordem da Pagamento 
Credor =Ill Nome Ano Parcela Ano 
Liquidação Valor 
Recurso 
•. Fonte Recurso Descrição da Aplicação 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 
23 FOLHA DE PAGAMENTO 33 2023 48 2882 2023 FUNDAMENTAL), COMISSIONADOS, RELATIVO AO INES DE 
SETEMBRO. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 
844.155,80 15001001 
23 FOLHA DE PAGAMENTO 1101 2023 1 2911 2023 ESPECIAL)MEDIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
10.711,78 15001001 
23 FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 66 2996 2023 EFETIVOS, RELATIVO A COMPLEMENTAR DE SETEMBRO DE 
2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
6.180,36 15000000 
23 FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 65 2994 2023 COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPLEMENTAR DE 
SETEMBRO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
12.294,45 15000000 
23 FOLHA DE PAGAMENTO 33 2023 50 2993 2023 COMISSIONADOS (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO A 
COMPLEMENTAR DE SETEMBRO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( 
2.180,4115001001 
23 FOLHA DE PAGAMENTO 923 2023 4 2995 2023 EDUCAÇÃO INFANTIL -PREESCOLA). RELATIVO A 
COMPLEMENTAR DE SETEMBRO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
527,87 15001001 
23 FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 67 3198 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
()ETON),RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
8.800,00 15000000 
23 FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 68 3199 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
(C.TUTELAR), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
8.811,00 15000000 
23 FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 69 32013 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
(PREF. E VICE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
36.858,21 15000000 
23 FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 70 3201 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
COMIS., RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
4.354.347,00 15000000 
23 FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 71 3202 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 
1.231.167,05 15000000 
23 FOLHA DE PAGAMENTO 33 2023 51 3203 2023 FUNDAMENTAL)COMIS., RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 
2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
841.168,1115001001 
23 FOLHA DE PAGAMENTO 33 2023 52 3211 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 
FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 
540.653,64 15001001 
((Recurso-Cod.Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-CodFonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000)on(Recurso-Cão. Fonte Recurso = 15001001)) 
2411 
2403 
2468 
2469 
2470 
2471 
2657 
2658 
2659 
2660 
2661 
2662 
2664 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Recurso 
MIZI=2:311 Descrição da Aplicação 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
RECURSOS DO TESOURO- RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO- RT 
RECURSOS DO TESOURO- RT 
15001001 
15001001 
15001001 
15001001 
15001601 
15000000 
15000000 
15000000 
15000000 
15000000 
15000000 
15000000 
15000000 
Autorização 
Número Ano 
2664 
2664 
2664 
2664 
.-+>. I iTiS 
tU 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exercido de 2023 
Credor Empenho Liquidação Valor 
Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pago 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( 
23 FOLHA DE PAGAMENTO 481 2023 9 3212 2023 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE)MEDIO, RELATIVO AO MES 40.165,44 
DE OUTUBRO DE 2023 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( 
23 FOLHA DE PAGAMENTO 1211 2023 1 3213 2023 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA)MEDIC),RELATIVO AO 57.129,02 
MES DE OUTUBRO. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( 
23 FOLHA DE PAGAMENTO 42 2023 14 3214 2023 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA)MEDIO, RELATIVO 50.391,23 
AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 
23 FOLHA DE PAGAMENTO 1212 2023 1 3216 2023 ESPECIAL)MEDIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 10.828,39 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
FOLHA DE PAGAMENTO 33 2023 2993 2023 COMISSIONADOS (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO A 183,59 
COMPLEMENTAR DE SETEMBRO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 2994 2023 COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPLEMENTAR DE 1.525,55 
SETEMBRO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 2996 2023 EFETIVOS, RELATIVO A COMPLEMENTAR DE SETEMBRO DE 274,16 
2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 2996 2023 EFETIVOS, RELATIVO A COMPLEMENTAR DE SETEMBRO DE 67,76 
2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 3199 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1.089,00 
(C.TUTELAR), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 3200 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1.753,90 
(PREF. E VICE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 3200 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 2.087,89 
(PREF. E VICE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 3201 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 810,14 
COMIS., RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 3201 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 399787 
COMIS., RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 
((Recurso-Cod.Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso -- 101) ou (Recurso-CodFonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 15001001)) 
.• • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Autorização Credor Empenho Liquidação Valor 
Numero Ano Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pago Cód. Fonte Recurso Descrição da Aplicação 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 3201 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
COMIS., RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
449.990,37 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 3201 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
COMIS., RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCiCIO DE 
3.618,42 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 3201 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
COMIS., RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
184,33 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 3201 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
COMIS., RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
23.576,86 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 3201 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
COMIS., RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
1.254,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 3201 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
COMIS., RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2.550,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 3201 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
COMIS., RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
1.024,65 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 3202 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
290.470,84 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 3202 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
109.179,70 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 3202 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
7.752,02 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 3202 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
6.375,24 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 3202 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
60.746,03 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 3202 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
1.641,95 15000000 RECURSOS DO TESOURO- RT 
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 3202 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
838.252,38 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 3202 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 
259.419,49 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
((Recurso-C6c) Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001)) 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
• I 
Recurso 
Descrição da Aplicação 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Autorização Credor Empenho Liquidação Valor 
Número Ano Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pago Oki.Fonte Recurso 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 3202 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
5.738,00 15000000 
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 3202 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
92,41 15030000 
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 3202 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
13.371,77 15000000 
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 3202 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
EFERVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2.665,51 15000000 
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 3202 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
1.204,39 15000000 
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 3202 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
74.709,07 15000000 
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 3202 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 
219,23 15000000 
FOLHA DE PAGAMENTO 33 2023 3203 2023FUNDAMENTAL)COMIS., RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 
2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 
72.864,24 1.5001001 
FOLHA DE PAGAMENTO 33 2023 3203 2023FUNDAMENTAL)COMIS., RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 
2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 
1.037,86 15001001 
FOLHA DE PAGAMENTO 33 2023 3203 2
023FUNDAMENTAL)COMIS., RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 
2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
38,00 15001001 
FOLHA DE PAGAMENTO 33 2023 3211 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 
FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
35.086,04 15001001 
FOLHA DE PAGAMENTO 33 2023 3211 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 
FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
8.828,86 15001001 
FOLHA DE PAGAMENTO 33 2023 3211 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 
FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
302,56 15001001 
FOLHA DE PAGAMENTO 33 2023 3211 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 
FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 
82.988,48 15001001 
LI ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-C6d. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001)) 
Número Ano 
Recurso 
Descrição da Aplicação 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
E ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) on (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 15001001)) 
••• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Ordem da Pagamento 
Credor Empenho Liquidação Valor 
Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pago Cód. Fonte Recurso 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
FOLHA DE PAGAMENTO 33 2023 3211 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 
FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
50.838,92 15001001 
FOLHA DE PAGAMENTO 33 2023 3211 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 
FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
3.316,34 15001001 
FOLHA DE PAGAMENTO 33 2023 3211 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 
FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
418,00 15001001 
FOLHA DE PAGAMENTO 33 2023 3211 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 
FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
1.349,42 15001001 
FOLHA DE PAGAMENTO 33 2023 3211 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 
FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( 
106,08 15001001 
FOLHA DE PAGAMENTO 481 2023 3212 2023 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE)MÉDIO, RELATIVO AO MES 
DE OUTUBRO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( 
3.236,10 15001001 
FOLHA DE PAGAMENTO 481 2023 3212 2023 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE)MÉDIO, RELATIVO AO MES 
DE OUTUBRO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( 
1.678,41 15001001 
FOLHA DE PAGAMENTO 481 2023 3212 2023 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE)MÉDIO, RELATIVO AO MES 
DE OUTUBRO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( 
7.816,54 15001001 
FOLHA DE PAGAMENTO 481 2023 3212 2023 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE)MÉDIO, RELATIVO AO MES 
DE OUTUBRO DE 2023 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( 
2.921,58 15031001 
FOLHA DE PAGAMENTO 481 2023 3212 2023 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE)MÉDIO, RELATIVO AO MES 
DE OUTUBRO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( 
76,00 15001001 
FOLHA DE PAGAMENTO 481 2023 3212 2023 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE)MÉDIO, RELATIVO AO MES 
DE OUTUBRO DE 2023 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( 
118,08 15001001 
FOLHA DE PAGAMENTO 1211 2023 3213 2023 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA) MEDIO, RELATIVO AO 
MES DE OUTUBRO 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( 
4.578,54 15001001 
FOLHA DE PAGAMENTO 1211 2023 3213 2023 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA) MEDIO, RELATIVO AO 345,13 15001001 
MES DE OUTUBRO. 
• ) Z t 
-) (— f 
0 — , 
'>) - ' / 
--`,-, ON: -N ''''' • . 1. ', , ....../Exeraao de 2023 
Pagamento 
Autorização 
Número Ano 
Recurso 
Descrição da Aplicação 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cão. Fonte Recurso = 15001001)) 
•• 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Ordem da Pagamento 
Credor Empenho Liquidação Valor 
Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pogo Cód. Fonte Recurso 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÂO ( 
FOLHA DE PAGAMENTO 1211 2023 3213 2023 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ FSCOLA) MEDIO, RELATIVO AO 
MES DE OUTUBRO. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( 
9.997,01 15001001 
FOLHA DE PAGAMENTO 1211 2023 3213 2023 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA) MEDIO, RELATIVO AO 
MES DE OUTUBRO. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( 
1.943,75 15001001 
FOLHA DE PAGAMENTO 1211 2023 3213 2023 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA) MEDIO, RELATIVO AO 
MES DE OUTUBRO. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( 
769,22 15001001 
FOLHA DE PAGAMENTO 1211 2023 3213 2023 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA) MEDIO, RELATIVO AO 
MES DE OUTUBRO. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( 
38,00 15001001 
FOLHA DE PAGAMENTO 42 2023 3214 2023 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA)MEDIO, RELATIVO 
AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( 
3.233,20 15001001 
FOLHA DE PAGAMENTO 42 2023 3214 2023 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA)MEDIO, RELATIVO 
AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( 
608,01 15001001 
FOLHA DE PAGAMENTO 42 2023 3214 2023 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA)MEDIO, RELATIVO 
AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( 
10.317,19 15001001 
FOLHA DE PAGAMENTO 42 2023 3214 2023 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA)MEDIO, RELATIVO 
AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( 
10.979,28 15001001 
FOLHA DE PAGAMENTO 42 2023 3214 2023 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA)MEDIO, RELATIVO 
AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( 
195,50 15001001 
FOLHA DE PAGAMENTO 42 2023 3214 2023 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA)MEDIO, RELATIVO 
AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 
1.079,20 15001001 
FOLHA DE PAGAMENTO 1212 2023 3216 2023 ESPECIAL)MEDIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 
897,92 15001001 
FOLHA DE PAGAMENTO 1212 2023 3216 2023 ESPECIAL)MEDIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 971,13 15001001 
Pagamento 
Autorização 
• • • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exercicio de 2023 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Recurso 
Autorização Credor Empenho Liquidação Valor 
Número Ano Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pago Cad.Fonte Recurso Descrição da Aplicação 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO Identificação das despesas com 
FOLHA DE PAGAMENTO 1212 2023 3216 2023 ESPECIAL)MEDIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 2.218,40 15001001 manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO Identificação das despesas com 
FOLHA DE PAGAMENTO 1212 2023 3216 2023 ESPECIAL)MEDIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 762,35 15001001 manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO Identificação das despesascorn 
FOLHA DE PAGAMENTO 1212 2023 3216 2023 ESPECIAL)MEDIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. 167,61 15001001 manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
PROCESSO No 8988/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL, 
CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS 
NAS FLS. 003, 004 E 005, PARECER DA DEFESA CIVIL NA 
2562 23 FRANCIANEGUIMARAES DE OLIVEIRA 1200 2023 1 3143 2023 FL.006, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO No 400,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
1676/SMASDH/2023, FL.140, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) 
MESES E DECISÃO JUDICIALFL.139. 
2552 23 FRANCIELLE PEREIRA ALVES 1159 2023 1 3065 
Processo referente a despesa miúdas de pronto pagamento, 
2023em atendimento a Secretaria Munidpal de Assitancia Social. 4.000,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
2550 23 FUNDACAO MARIO PEIXOTO 278.750,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
2624 FUNDO DE PREVIDENCIA DE RIO CLARO 23 - FUNPREV 
1.204,39 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (FUNPREV) NO 
2624 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO 23 DE RIO CLARO RI - FUNPREV -RC 292 2023 8 2915 2023 EXERCÍCIO DE 2023, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 
2023. 
1.548,50 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PIRAI) NO 
2628 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO 23 MUNICÍPIO DE PIRAi 889 2023 3 2916 2023 EXERCÍCIO DE 2023, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 
2023. 
219,23 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
2628 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO 23 MUNICÍPIO DE PIRAI 219,23 15000000 GERAL 
2535 23 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 25.000,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
2387 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 23 MANGARATIBA 
3.836.492,61 15000000 Identificação das despesascornações 
e serviços púdicos de saúde 
2442 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 23 MANGARATIBA 
22.643,53 15000000 Identificação das despesas com ações 
e serviços púdicos de saúde 
2476 23 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
MANGARATIBA 
3.416,36 15000000 Identificação das despesas com ações 
e serviços púdicos de saúde 
2537 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 23 MANGARATI BA 151.001,64 15000000 Identificação das despesas com ações 
e serviços públicos de saúde 
2549 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 23 MANGARATIBA 181.724,83 15000000 Identificação das despesas com ações 
e serviços públicos de saúde 
2584 23 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
MANGARATIBA 
114.169,8615000000 Identificação das despesas com ações 
e serviços públicos de saúde 
((Recurso-Cód. Fonte Recurso r, 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-C6d Fonte Recurso = 15000030) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001)) 
••4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exercicio de 2023 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Recurso 
Autorização Dedor Empenho 
Pam 
Liquidação Valor 
Número Ano Nome Número Ano Número Ano Histórico Pago Cod.Fonte Recurso Descrição da Aplicação 
2613 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 23 MANGARATIBA 
1.095,12 15000000 Identificação das despesas com ações 
e serviços públicos de saúde 
2651 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 23 MANGARATIBA 
4.000,00 15000000 Identificação das despesas com ações 
e serviços públicos de saúde 
2674 23 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
MANGARATIBA 
846,00 15000000 Identificação das despesas com ações 
e serviços públicos de saúde 
2677 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
23 MANGARATIBA 
3.987.560,60 15000000 Identificação das despesas com ações 
e serviços públicos de saúde 
2565 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
23 CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1143 2023 1 3027 
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2023. 
2023 PROCESSO No 0005965-39.2015.8.19.0030. 3.960,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
Pagamento de Diária para participar da "1 Jornada das Salas 
2589 23 GABRIELA ANGELO DO NASCIMENTO 1155 2023 1 3056 2023 Lilás" a ser realizada no dia 04 de outubro de 2023 no auditório 
da Cidade da Policia (CIDPOL) - Rio de Janeiro. 
260,25 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO E 
2386 GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE 23 JANEIRO 1002 2023 1 2782 
BENEFÍCIOS DE SERVIDOR CEDIDO, PAULO ROGÉRIO 
2023 GONÇALVES ESCARANI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 36.259,1715000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
2023, PROC.11124/2023. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PREVIDE) NO 
2623 23 INSTITUTO DE PREV.DOS 
SERV.PÚB.MUNIC.BELFORD ROXO 293 2023 7 2914 2023 EXERCÍCIO DE 2023, RELATIVO AO MÉS DE SETEMBRO DE 
2023. 
1.024,65 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
2623 23 INSTITUTO DE PREV.DOS 
SERV.POB.MUNIC.BELFORD ROXO 
1.024,65 15000000 GERAL 
2502 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 23 SOCIAL 
183,59 15000000 GERAL 
2511 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 23 SOCIAL 
1.525,55 15000000 GERAL 
2524 23 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 
SOCIAL 
5.894,68 15000000 GERAL 
2525 23 
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 
SOCIAL 
2.298,20 15000000 GERAL 
2526 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 
23 SOCIAL 
443.585,01 15000000 GERAL 
2526 23 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 
SOCIAL 
1.089,00 15000000 GERAL r 
2527 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 23 SOCIAL 
76.303,71 15000000 GERAL 
2529 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 23 SOCIAL 
1.277,36 15000000 GERAL 
2685 23 
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 
SOCIAL 
516,15 15000000 GERAL 
2685 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
23 SOCIAL - INSS 
1256 2023 1 3291 
REFERENTE INSS FUNCIONAL- PROC. No 12752/2023 
2023 (MULTA). 61,36 15030000 RECURSOS DO TESOURO- RT 
Processo referente a despesa miúda de pronto pagamento, em 
2544 23 JACQUES BARBOSA PEREIRA 1186 2023 1 3103 2023 atendimento a Controladoria Geral do Municipio. 4.000,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
Ei ((Recurso-CdO Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 15000(800) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 15001001)) 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Ezerckio de 2023 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Recurso 
Autorização Credor Empenho Liquidação Valor 
Número Ano Nome Número Ano Parcels Número Ano História) Pago CM. Fonte Recurso Descrição da Aplicação 
REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE 
PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO, PARA 
2431 23 JORGE CLAUDI NO 1120 2023 1 2945 2023 ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, 
CONFORME OFÍCIO SMST No 239 E FORMULÁRIO NA FOLHA 
4.000,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
N°003, PROC.12264/2023. 
Processo de pagamento de diária para o 120Congresso 
Brasielrio de Trânsito e Vida e 80Congresso Internacional de 
2611 23 JORGE CLAUDINO 11 2023 1 3149 2023 Trânsito e Vida, nos dias 25 a 28 de outubro de 2023, em 
atendimento a 
1.388,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
Secretaria Municipal de Trânsito. 
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCESSO JUDICIAL No 
2005.030.000764-3 DA COMARCA DE MANGARATIBA-R), 
TENDO EM VISTA SENTENÇA CONDENATORIA AO 
2388 23 JOSE PAULO NEVES 78 2023 9 2841 2023 PAGAMENTO DE PENSOES MENSAIS NO VALOR DE 01 (UM) 1.320,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO- RT SALÁRIO MiNIMO, ATE QUE 0 BENEFICIÁRIO COMPLETE 70 
ANOS DE IDADE, QUE SE DARÁ EM 29/10/2049 - RELATIVO 
AO MES DE SETEMBRO DE 2023. 
DIÁRIA DE LOUISE SANTIAGO MORAES, PARA PARTICIPAR 
DO EVENTO 23° ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, A SER 
REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE OUTUBRO DE 
2568 23 LOUISE SANTIAGO MORAES 1177 2023 1 3119 2023 2023.CONFORME OFÍCIO N° 1.039,89 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
1462/ADM/SMASDH/PMM/2023.FLS.49 
DIÁRIA DE LUCIANA FELIX D SILVA THURLER, PARA 
PARTICIPAR DO EVENTO 23° ENCONTRO NACIONAL DO 
CONGEMAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE 
2568 23 LUCIANA FELIX DA SILVA THURLER 1171 2023 1 3113 2023 OUTUBRO DE 2023.CONFORME OFÍCIO N° 1.299,87 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
1462/ADM/SMASDH/PMM/2023. FLS.42 
PROCESSO No 9565/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL, 
CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS NA 
2563 23 MANOELA DE JESUS GUIMARÃES 1202 2023 1 3146 
FL. 003, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FL.007 A 010, 
2023 CONFORME CONSTA NO OFÍCIO No 1674/SMASDH/2023, FL. 400,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
136, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES E DECISÃO 
JUDICIAL, FL. 135. 
Processo de pagamento de diária para o 120Congresso 
Brasielrio de Trânsito e Vida e 80Congresso Internacional de 
2641 23 MARCOS DE OUVEIRA 1190 2023 1 3147 2023 Trânsito e Vida, nos dias 25 a 28 de outubro de 2023, em 
atendimento a 
1.388,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
Secretaria Municipal de Trânsito. 
REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE 
PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO, PARA 
2493 23 MARCOS PAULO PERES DE SOUZA 982 2023 1 2941 2023 ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS 4.000,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO RT PÚBLICOS, CONFORME OFICIO No 377/2023, FORMULÁRIO NA 
FL.004, LEI No 146 DE 22/10/1999. 
Pagamento de Diana para participar da "I Jornada das Salas 
2589 23 MARIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA 1156 2023 1 3057 2023 Lilás" a ser realizada no dia 04 de outubro de 2023 no auditório 
da Cidade da Policia (CIDPOL) - Rio de Janeiro. 
211,50 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
((Recurso-Cod Fonte Recurso = 10)) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Foote Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 15001001)) 
Exercicio de 2023 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Autorização Credor Empenho Liquidação Valor 
Número Ano Nome Mimeo Ano Parcela Número Ano Histórico Pago Cod.Fonte Recurso 
PROCESSO No 6632/2022 - BENEFICIO DO ALUGUEL SOCIAL, 
CONFORME RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS NA 
2557 23 MARTA BEATRIZ DE SOUZA 294 2023 5 2853 
FL.003, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FLS.007 A 013, 
2023 TERMO DE CONTROLE DE ALUGUEL SOCIAL, FLS.023 A, 024, 
CONFORME CONSTA NO OFÍCIO No 328/SMASDH/2023, 
FL.073, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES. 
400,00 15000000 
DIÁRIA DE NATALIA FERREIRA AMARAL, PARA PARTICIPAR 
DO EVENTO 23° ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, A SER 
REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE OUTUBRO DE 
2568 23 NATALIA FERREIRA AMARAL 1178 2023 1 3120 2023 2023.CONFORME OFICIO N° 1462/ADM/SMASDH/PMM/2023. 1.039,89 15000000 
FLS.50 
Devolução de ITBI pago pelo distrato do Instrumento Particular 
2667 23 PAULO ROBERTO GOMES FERNANDES 1227 2023 1 3252 2023 de Recibo de Sinal e Principio de Pagamento para aquisição de 
um imóvel, conforme parecer Jurídico, 11. 023. 
86.000,00 15000000 
2401 23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 64.752,37 15000000 
2472 23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA 274,16 15000000 
2617 23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 264.861,57 15000000 
2631 23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA 79.159,79 15000000 
2656 23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 64.972,46 15000000 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
2439 23 PREVI - MANGARATIBA 104 2023 11 2761 2023 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
RELATIVO A COMPLEMENTAR DE AGOSTO DE 2023. 
429,64 15000000 
2440 23 PREVI - MANGARATIBA 429,64 15000000 
2443 23 PREVI - MANGARATIBA 24.929,12 15000000 
2443 23 PREVI - MANGARATIBA 14.964,37 15000000 
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO 
DE No 0928/2021, FORMALIZADO EM 156 PARCELAS, 
VISANDO COMPLEMENTO DOS DÉBITOS ORIUNDOS DO 
2573 23 PREVI - MANGARATIBA 701 2023 5 3049 2023 ACORDO No 1125/2017, CONFORME OFÍCIO N°428/2021 E 
FLS. 04/17. SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO 89/2023. 
27.599,55 15000000 
REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE 
DÍVIDA - PARCELA 23/156. 
((Recurso-Cód. Fonte Recurso -= 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15091001)) 
Recurso 
Descrição da Aplicação 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
GERAL 
RECURSOS DO TESOURO- RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Autorização Credor Empenho Liquidação Valor 
Número Ano Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pago Descrição da Aplicação 
Recurso 
==11 
2574 23 PREVI - MANGARA-RBA 703 2023 5 3044 2023 SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO 
PERÍODO DE 05/2013 A 12/2016. (EXERCÍCIO DE 2023). ; 111.747,84 15000000 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 964/2023; GESTÃO DE DÍVIDA: 
12; SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO 85/2023. 
REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE 
DÍVIDA- PARCEÇA 66/200. 
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO 
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS 
PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI No01133/2017) 
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(200 MESES) DEVIDOS E NÃO 
REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 
2575 23 PREVI - MANGARATIBA 706 2023 5 
3046 
- RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO PEFtiODO 2023 DE 11/2010 A 12/2014. (EXERCÍCIO DE 2023). PROCESSO 216.829,99 15000000 
ADMINISTRATIVO: 968/2023; GESTÃO DE DIVIDA: 11; SALDO 
REMANESCENTE DO EMPENHO 83/2023. REGULARIZAÇÃO 
PARA BAIXA AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE DIVIDA - PARCELA 
66/200. 
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO 
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS 
PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREVI N°00218/2019) 
CORRESPONDENTES AOS VALORES DE CONTRIBUIÇÃO 
PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME 
PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES 
2576 23 PREVI - MANGARATIBA 698 2023 5 3048 2023 pinmcos, RELATIVOS AOS PERÍODOS DE 04/2017 A 12/2017 179.210,41 15000000 
-SERAPAGO EM 60 (SESSFNTA) PARCELAS MENSAIS E 
SUCESSIVAS (ATUALIZADAS). PROCESSOADM:969/2023. 
SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO 91/2023. 
REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE 
DÍVIDA PARCELA 55/60. 
2577 23 PREVI - MANGARA11BA 702 2023 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exercicio de 2023 
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO 
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS 
PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI No01124/2017) 
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (200 MESES) DEVIDOS E 
NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO 
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS 
PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI No00359/2021), 
VISANDO REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO E ADocAc) DAS 
OUTRAS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DO 
PAGAMENTO DAS PARCELAS DO TERMO DE ACORDO, COM 
5 3043 2023 FUNDAMENTO NA LEI No 1.332 DE 29 DE JANEIRO DE 2021. 
RELATIVOS AOS PERÍODOS DE 03/2020 A 12/2020 -SERA 
PAGO EM 60(SESSENTA)PARCELAS MENSAIS E SUCESSIVAS 
(ATUALIZADAS). PROCESSO ADMINISTRATIVO: 971/2023; 
GESTÃO DE DÍVIDA: 19; SALDO REMANESCENTE DO 
EMPENHO 88/2023. REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA 
AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE DÍVIDA - PARCELA 33/60. 
E ((Recurso-cód. Fonte Recurso = 100) ou (Reourso-Cod. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso .,- 15000030) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15031001)) 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
170.500,92 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
• • 
'Exercicio de 2023 
Número Ano Nome 
Credor Empenho 
Número 
Liquidação 
Número 
Valor 
Pago Cod.Fonte Recurso Descrição da Aplicação 
Ordem da Pagamento 
Recurso 
Ano Parcela 
Pagamento 
Autorização 
Ano Histórico 
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO 
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS 
PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI 
N001125/2017)CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(200 MESES) 
DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE 
2023 PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, 
RELATIVOS AO PERÍODO DE 13/2014 A 03/2017. (EXERCÍCIO 
DE 2023). PROCESSO ADMINISTRATIVO: 967/2023; GESTÃO 
DE DÍVIDA: 14; SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO: 
84/2023. REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA AUTOMÁTICA NA 
GESTÃO DE DÍVIDA - PARCELA 66/200. 
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO 
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS 
PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI N°01123/2017) 
CORRESPONDENTES AOS VALORES DE UTILIZAÇÃO 
INDEVIDA DE RECURSOS (200 MESES) DEVIDOS E NÃO 
REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 
2023 - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO PERÍODO 
DE 02/2013 A 12/2016. (EXERCÍCIO DE 2023). PROCESSO 
ADMINISTRATIVO: 963/2023; GESTÃO DE DIVIDA: 13; SALDO 
REMANESCENTE DO EMPENHO 86/2023. REGULARIZAÇÃO 
PARA BAIXA AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE DÍVIDA - PARCELA 
66/200. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 
2023 FUNDAMENTAL) SME MÉDIO, RELATIVO AO MES DE 
SETEMBRO DE 2023. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES) 
2023 SME MÉDIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
2023 (PRÉ-ESCOLAR)SME MÉDIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 
DE 2023. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (E)A)SME 
2023 MÉDIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ENS. 
2023 ESPECIAL)SME MÉDIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 
2023. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MES DE 
2023 SETEMBRO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO. 
45.253,31 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
38.518,92 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
90.732,86 15001001 
8.891,51 15001001 
13.528,26 15001001 
11.727,63 15001001 
2.199,42 15001001 
264.861,57 15000600 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
314.238,42 15000000 
148.713,85 15000000 
4.904,12 15000000 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
2578 
2579 
2604 
2604 
2604 
2604 
2604 
2616 
2631 
2631 
2631 
23 PREVI - MANGARA-RBA 707 2023 5 3045 
23 PREVI - MANGARATIBA 705 2023 5 3047 
23 PREVI - MANGARATIBA 1123 2023 1 2946 
23 PREVI - MANGARATIBA 1124 2023 1 2948 
23 PREVI - MANGARATIBA 1125 2023 1 2949 
23 PREVI - MANGARATIBA 111 2023 14 2951 
23 PREVI - MANGARATIBA 1126 2023 1 2953 
23 PREVI - MANGARATIBA 104 2023 12 2913 
23 PREVI - MANGARATIBA 
23 PREVI - MANGARATIBA 
23 PREVI - MANGARATIBA 
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso 15001001)) 
s-,,,• .4, N. .
c, o -,--• .• • : 
o•-= 
- Exerckio de 2023 
••• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Recurso 
Autorização Credor Empenho Liquidação Valor 
Número Ano Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pago Cód. Fonte Recurso Descrição da Aplicação 
2631 23 PREVI - MANGARATIBA 9.643,15 15000000 GERAL 
2632 23 PREVI - MANGARATIBA 90.732,86 15000000 GERAL 
2632 23 PREVI - MANGARATIBA 8.891,51 15000000 GERAL 
2632 23 PREVI - MANGARATIBA 13.528,26 15000000 GERAL 
2632 23 PREVI - MANGARATIBA 11.727,63 15000000 GERAL 
2632 23 PREVI - MANGARATIBA 2.199,42 15000000 GERAL 
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO 
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS 
PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI No 00218/2019) 
CORRESPONDENTES AOS VALORES DE CONTRIBUIÇÃO 
PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME 
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES 
2650 23 PREVI - MANGARATIBA 698 2023 6 3111 2023 PÚBLICOS, RELATIVOS AOS PERÍODOS DE 04/2017 A 12/2017 26.556,96 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
- SERA PAGO EM 60 (SESSENTA) PARCELAS MENSAIS E 
SUCESSIVAS (ATUALIZADAS). PROCESSO ADM: 969/2023. 
SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO 91/2023. 
REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE 
DÍVIDA - RELATIVO A MULTA DA PARCELA 46/60) 
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO 
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS 
PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREVI No00359/2021), 
VISANDO REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO E ADOÇÃO DAS 
OUTRAS MEDIDAS NECESSARIAS PARA REALIZAÇÃO DO 
PAGAMENTO DAS PARCELAS DO TERMO DE ACORDO, COM 
FUNDAMENTO NA LEI No 1.332 DE 29 DE JANEIRO DE 2021. 
2650 23 PREVI MANGARATIBA 702 2023 6 3112 2023 RELATIVOS AOS PERÍODOS DE 03/2020 A 12/2020 - SERA 22.147,47 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
PAGO EM 60(SESSENTA)PARCELAS MENSAIS E SUCESSIVAS 
(ATUALIZADAS). PROCESSO ADMINISTRATIVO: 971/2023; 
GESTÃO DE DÍVIDA: 19; SALDO REMANESCENTE DO 
EMPENHO 88/2023. REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA 
AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE DÍVIDA - RELATIVO A MULTA 
DA PARCELA 24/60. 
2655 23 PREVI - MANGARATIBA 24.929,12 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
2655 23 PREVI - MANGARATIBA 14.964,37 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
Pagamento de Diana para participar da "I Jornada das Salas 
2589 RAFAELLA ANGELO DO NASCIMENTO 23 TEIXEIRA 1157 2023 1 3059 2023 Lilás' a ser realizada no dia 04 de outubro de 2023 no auditório 
da Cidade da Policia (CIDPOL) - Rio de Janeiro. 
211,50 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
Referente aquisição de Vale Transporte (Educação) para Identificação das despesas com 
2434 23 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 655 2023 4 2922 2023 exercido de 2023. RELATIVO AO MÉS DE OUTUBRO DE 2023. 217.300,95 15001001 manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Referente aquisição de Vale Transporte (Administração) para o 
2434 23 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 422 2023 3 2917 2023mês de Outubro de 2023. 25.226,45 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
2434 23 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 78.583,89 15000000 GERAL 
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001)) 
• • 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exercicio de 2023 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Recurso 
Autorização Credor Empenho Liquidação Valor 
Número Ano Nome r=111=1111 Parcela Número Ano Histórico Pago 05d. Fonte Recurso Descrição da Aplicação 
DIÁRIA DE RODRIGO REZENDE WANDERLEY, PARA 
PARTICIPAR DO EVENTO 23° ENCONTRO NACIONAL DO 
CONGEMAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE 
2568 23 RODRIGO REZENDE WANDERLEY 1179 2023 1 3121 2023 OUTUBRO DE 2023.CONFORME OFÍCIO N° 1.039,89 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
1462/ADM/SMASDH/PMM/2023. FLS.51 
DIÁRIA DE ROSELENELINORIBEIRO DE CARVALHO, PARA 
PARTICIPAR DO EVENTO 23° ENCONTRO NACIONAL DO 
CONGEMAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE 
2568 23 ROSELENE UNO RIBEIRO CARVALHO 1183 2023 1 3125 2023 OUTUBRO DE 2023.CONFORME OFÍCIO N° 1.039,89 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
1462/ADM/SMASDH/PMM/2023. FLS.52 
2621 23 S.I.S.P.M.U.M 9.888,0015000000 GERAL 
2622 23 S.I.S.P.M.U.M 474,50 15000000 GERAL 
2627 23 S.I.S.P.M.U.M 386,84 15000000 GERAL 
2638 23 S.I.S.P.M.U.M 468,38 15000000 GERAL 
2639 23 S.I.S.P.M.U.M 471,59 15000000 GERAL 
Processo de pagamento de diária para o 12° Congresso 
Brasielrio de Trânsito e Vida e 8° CongressoInternationalde 
2610 23 SANDRO BARBOSA LIMA 1191 2023 1 3148 2023 Trânsito e Vida, nos dias 25 a 28 de outubro de 2023, em 
atendimento a 
1.3::,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
Secretaria Municipal de Trânsito. 
DIÁRIA DE SAULO FRANÇA DA SILVA, PARA PARTICIPAR DO 
EVENTO 23° ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, A SER 
REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE OUTUBRO DE 
2568 23 SAULO FRANÇA DA SILVA. 1176 2023 1 3118 2023 2023.CONFORME OFÍCIO N° 1462/ADM/SMASDH/PMM/2023. 1.039,89 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
FLS. 48 
2512 23 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 81 2023 18 2997 
REFERENTE AO PASEP, DURANTE 0 EXERCÍCIO DE 2023, 
2023 RELATIVO AO ME'S DE SETEMBRO DE 2023. 200.187,64 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
EMPENHO ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO PGFN-SISPAR: 
007287345; PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1631/2023; 
2534 23 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 693 2023 4 3050 2023 GESTÃO DE DiVIDA: 41; SALDO REMANESCENTE DO 128.192,17 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
EMPENHO 255/2023. REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA 
AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE DÍVIDA - PARCELA 11/60 
EMPENHO ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO PGFN-SISPAR: 
007287318; PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1630/2023; 
2536 23 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 694 2023 4 3051 2023 GESTÃO DE DÍVIDA: 40; SALDO REMANESCENTE DO 1.476,75 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
EMPENHO 255/2023 REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA 
AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE DÍVIDA - PARCELA 11/48. 
EI ((Recurso-Cod.Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso -= 15000000) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 15001001)) 
t 
--.. 
• 
Exercicio de 2023 
• • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
.111•°; Relação de Pagamentos 
471, 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Autorização Credor Empenho liquidação Valor 
Mimeo Nome Número Ano Parcela Número Art0 Histórico Pago Cod.Fonte Recurso Descrição da Aplicação 
PROCESSO: 13747.720174/2017-67, CONSOLIDAÇÃO DO 
PARCELAMENTO ESPECIAL REFERENTE AO PROGRAMA DE 
REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DE 
ESTADOS E MUNICÍPIOS (PREM), INSTITUÍDO PELAMP 
778/2017, CONVERTIDA NA LEI No 13 485/2017 - PREM No 
642577560, PARCELADO EM 194 PRESTAÇÕES MENSAIS, COM 
INÍCIO EM 01/2018. RELATIVO AOPERIOD()DE 
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023. RETENÇÃO NOFPM￾2643 23 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 697 2023 5 3089 2023 FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - RELATIVO A 196.894,70 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
RETENÇÃO NO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORMECINo 
005/2023. EMPENHO ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO ( 
FAZENDÁRIO - PASEP) (PREVIDENCIÁRIO); PROCESSO 
ADMINISTRATIVO: 11548/2022; GESTÃO DE DÍVIDA: 5; 
SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO: 144/2023. 
REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE 
DÍVIDA - PARCELA 70/194. 
EMPENHO ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO JUNTO A 
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 
(PROCESSO:10348.722134/2023-11); PROCESSO 
2644 23 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 696 2023 5 3091 2023 ADMINISTRATIVO: 1889/2023; GESTA0 DE DÍVIDA: 43; 236.835,11 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO 405/2023. 
REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE 
DÍVIDA - PARCELA 09/60. 
EMPENHO ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 
(PROCESSO:10348.722133/2023-68). NÚMERO DO 
REPARCELAMENTO: 643830545.; PROCESSO 
2645 23 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 695 2023 5 3090 2023 ADMINISTRATIVO: 2679/2023; GESTÃO DE DÍVIDA: 44; 9.817,34 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO 406/2023. 
REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE 
DÍVIDA - PARCELA 08/60. 
PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO 
2669 23 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1226 2023 1 3239 2023 JUNTO A RECEITA FEDERAL. 01/60. DIVIDA REFERENTE AO 306.065,22 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
PATRONAL 10/2022 A 09/2023. 
Pagamento da DARF:07.16.23296.4517437-6, referente a multa 
2668 23 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1206 2023 1 3155 2023 por atraso de lançamento de alvará e/ou habite-se. 1.550,03 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
REFERENTE AO PASEP, DURANTE 0 MES DE OUTUBRO DE 
2676 23 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 81 2023 19 3273 2023 2023. 
28.605,94 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
Resíduo salarial deSoniaOliveira de Souza, referente período 
2518 23 SONIA OLIVEIRA DE SOUZA 1116 2023 1 2943 2023 de 21/08/1989 à 01/04/2022, calculado nas fls. 006 do processo 
e autorização fls. 011. 
3.110,51 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
Resíduo salarial deSoniaOliveira de Souza, referente período 
2518 23 SONIA OLIVEIRA DE SOUZA 1116 2023 2 2943 2023 de 21/08/1989 01/04/2022, calculado nas fls. 006 do processo 
e autorização fls. 011. 
3.110,52 15000000 RECURSOS DO TESOURO- RT 
Resíduo salarial deSoniaOliveira de Souza, referente período 
SONIA OLIVEIRA DE SOUZA 1116 2023 2943 2023 de 21/08/1989 à 01/04/2022, calculado nas fls. 006 do processo 
e autorização fls. 011. 
219,32 15000000 RECURSOS DO TESOURO- RT 
((Recurso-CodFonte Recurso r•- 100) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-CodFonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001)) 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
xercicio de 2023 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Recurso 
Autorização Credor Empenho Liquidação Valor 
Número =III Nome Número Ano Parcela Rimer* Ano Histórico Pago Cod.Fonte Recurso Descrição da Aplicação 
DIÁRIA DE STEPHANY XAVIER ALBINO, PARA PARTICIPAR DO 
EVENTO 23° ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, A SER 
REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE OUTUBRO DE 
2568 23 STEPHANY XAVIER ALBINO 1180 2023 1 3122 2023 2023.CONFORME OFÍCIO N° 1462/ADM/SMASDH/PMM/2023. 1.039,89 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
FLD. 53 
DIÁRIA DE SUELAINE DA SILVA DIAS, PARA PARTICIPAR DO 
EVENTO 23° ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, A SER 
REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE OUTUBRO DE 
2568 23 SUELAINE DA SILVA DIAS 1181 2023 1 3123 20-7' 2023.CONFORME OFÍCIO N° 1462/ADM/SMASDH/PMM/2023. 1.039,89 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
FLS.54 
DIÁRIA DE TATIANA DA COSTA FAUSTA, PARA PARTICIPAR 
DO EVENTO 23° ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, A SER 
REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE OUTUBRO DE 
2568 23 TATIANA DA COSTA FAUSTA 1182 2023 1 3124 2023 2023.CONFORMEOka() N° 1462/ADM/SMASDH/PMM/2023. 1.039,89 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
FLS.55 
Resíduo salarial deThaisCunha Rostirolla, referente período de 
02/04/2020 a 31/12/2020, calculado nas lis. 005 e período de 
2543 23 THAIS CUNHA ROSTIROLLA 1166 2023 1 3060 2023 04/01/2021 a 22/03/2021, calculado nas fls. 007 e autorização 
nas fls. 10. 
2.732,58 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
Resíduo salarial deThaisCunha Rostirolla, referente período de 
02/04/2020 a 31/12/2020, calculado nas fls. 005 e período de 
THAIS CUNHA ROSTIROLLA 1166 2023 3060 2023 04/01/2021 a 22/03/2021, calculado nas fls. 007 e autorização 
nas fls. 10. 
90,75 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER AO SERVIDOR 
2392 23 THIAGO DE SOUZA DELGADO 958 2023 1 2651 
CURSO "GESTÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO", QUESERA, 
2023 REALIZADO NOS DIAS 14/08/2023 A 18/08/2023 NA ESCOLA 609,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
DE CONTAS E GESTÃO TCE-RJ. 
PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
NO PROCESSO JUDICIAL No 0004172-65.2015.8.19.0030, 
RELATIVO A TAXA JUDICIÁRIA E HONORÁRIOS 
2492 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 23 RIO DE JANEIRO 357 2023 9 2998 
ADVOCATÍCIOS , CONFORME FLS 04 E 08 DO PROCESSO 
2023 ADMINISTRATIVO No 12711/2023. 100,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO- RT 
AUTOR: IATE CLUBE DE IBICUI. 
RÉU: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A E MUNICÍPIO DE 
MANGARATIBA. 
PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
2495 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 23 RIO DE JANEIRO 357 2023 10 3005 
NO PROCESSO JUDICIAL No 0003085-74.2015.8.19.0030, 
CONFORME FLS 03/05 E 07 
2023 AUTOR: NUBIA MARIA CILENSE PHANARDZIS ANCORA DALUZ 818,17 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
RÉU: MUNICÍPIO DE MANGARATIBA 
[7] ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001)) 
2504 
Número Ano 
I,4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
2503 
2516 
2517 
2530 
2531 
/ 
'Exercicio de 2023 
Ordenda Pagamento 
Recurso 
Credor Empenho Liquidação Valor 
Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pago =1= Descrição da Aplicação 
PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
2023 RIO DE JANEIRO 357 2023 11 3006 
NO PROCESSO JUDICIAL No 0002724-18.2019.8.19.0030, 
RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME FI_S 
2023 03 E 08. 1.676,39 15000000 RECURSOS DO TESOURO- RT 
AUTOR: LUCILENE DOS SANTOS 
RÉU: MUNICÍPIO DE MANGARA-RBA. 
PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 23 RIO DE JANEIRO 453 2023 4 3004 
NO PROCESSO JUDICIAL No 0003788-68.2016.8.19.0030, 
RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME FLS 
2023 03 E 05 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO No 12399/2023. 8.318,02 15000000 RECURSOS DO TESOURO- RT 
AUTOR: VALESCA DE MOURA COSTA 
RÉU: MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. 
PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 23 RIO DE JANEIRO 357 2023 12 3007 
NO PROCESSO JUDICIAL No 0003866-62.2016.8.19.0030, 
RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME FLS 
2023 03 E 05. 1.561,61 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
AUTOR: MARIA AMÉLIA DE OLIVEIRA FONTES 
RÉU: MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. 
PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
23 RIO DE JANEIRO 
357 2023 13 3008 
NO PROCESSO JUDICIAL No 0002591-73.2019.8.19 0030, 
RELATIVO A HONORARIOS ADVOCATiCIOS, CONFORME FLS 
2023 03/05 E 07 147,27 15000000 RECURSOS DO TESOURO- RT 
AUTOR: GAEL ALVES BARROS DO NASCIMENTO 
RÉU: MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. 
PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
NO PROCESSO JUDICIAL No 0003345-15.2019.8.19.0030, 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 23 357 2023 14 3012 2023 CONFORME FLS 03/05 E 07. 127,38 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
RIO DE JANEIRO AUTOR: ASAFE GABRIEL DOS SANTOS LAGE 
RÉU: MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. 
PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
NO PROCESSO JUDICIAL No 0009609-82.2018.8.19.0030, 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 23 RIO DE JANEIRO 453 2023 5 3021 2023 CONFORME FLS 03/05 E 07. 
AUTOR: FLÁVIA OZORIO JOSE 
1.506,62 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
RÉU: MUNICiP10 DE MANGARATIBA. 
PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 23 RIO DE JANEIRO 453 2023 6 3023 
NO PROCESSO JUDICIAL No 0001274-06.2020.8.19.0030, 
2023 CONFORME FLS 03/05 E 07. 
AUTOR: HEITOR CONCEIÇÃO DA SILVA. 
1.264,83 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
RÉU: MUNICiP10 DE MANGARATIBA. 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 23 RIO DE JANEIRO 
1.950,00 15000000 GERAL 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 23 RIO DE JANEIRO 
600,00 15000000 GERAL 
REFERENTE A REEMBOLSO DO E-CARTA CONFORME 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 23 RIO DE JANEIRO 1141 2023 1 3028 
CONTRATO ECT 9912270551, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 
2023 2023 - OFÍCIO No 546/2023 DA PROCURADORIA GERAL DO 11.461,81 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
MUNICiP10. 
((Recurso-Cod. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso 101) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001)) 
2532 
2533 
2542 
Pagamento 
Autorização 
2496 
. 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Lora 
0 ttnicip,31 
Oliveira 
lanejarnento 
Secre 
Ezercicio de 2023 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Recurso 
Autorização Credor Empenho Liquidação Valor 
Número Ano Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pago Descrição da Aplicação 
PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
2598 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 23 RIO DE JANEIRO 
357 2023 15 3018 
NO PROCESSO JUDICIAL No 0000170-47.2018.8.19.0030, 
2023 CONFORME FLS 03/05 E 07. 
AUTOR: ADEILTON DA SILVA SOUSA 
3.466,14 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
RÉU: MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. 
2444 23 UNIMED 14.349,32 15000000 GERAL 
2445 23 UNIMED 444.602,33 15000000 GERAL 
2446 23 UNIMED 83.527,43 15000000 GERAL 
2448 23 VANESSA OLIVEIRA DOS SANTOS 791 2023 3 2860 
ROCESSO No 6633/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL, 
CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, 
2023 PARECER DA DEFESA CIVIL, CONFORME CONSTA NO OFICIO 400,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO- RT 
No 1139/SMASDli/2023, FL.177, PELOPERIOD()DE 06(SEIS) 
MESES. RELATIVO A PARCELA 03/06. 
2564 23 VANISE GUIA SANTOS DA SILVA 374,5715000000 GERAL 
Processo de despesa miúdas de pronto pagamento em 
2464 23 VINICIUS PERES DE SOUZA 1051 2023 1 2942 2023atendimento a Secretaria Municipal de Cienda e Tecnologia. 3.000,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
Processo de pagamento de diária para o 120Congresso 
Brasielrio de Trânsito e Vida e 80Congresso Internacional de 
2609 23 WALLACE BRUM UMA BASTOS 1189 2023 1 3150 2023 Trânsito e Vida, nos dias 25 a 28 de outubro de 2023, em 
atendimento a 
1388,00 15030000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
Secretaria Municipal de Trânsito. 
32.934.194,00 
cji ((Recurso-Cod.Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cod. FooteRecurso = 101) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 15031001)) 
jpo
--- :""
.
1"
. 
/0 - 
; 
110-A,(--04xercicio de 2023 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete de Verificação 
Filtro: Período: Outubro/2023 
TITULOS C/C IND. 
S.F. 
SALDO 
INICIAL 
MOVIMENTAÇÃO 
A DEBITO ACREDITO 
SALDO 
FINAL 
1 Ativo 697.450.020,23 67.534.547,57 94.683.010,45 670.301.557,350 
1.1 Ativo Circulante 91.930.083,61 D 67.507.296,48 93.213.625,20 66.223.754,89 
1 .1 .1 Caixa e Equivalentes de Caixa 78.490.250,06 D 64.157,867,58 89.846.512,65 52.801.604,99 D 
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 78.490.250,060 64.157.867,58 89.846,512,65 52.801.604,99 D 
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 78.490.250,08 D 64.157.867,58 89.846.512,65 52.801.604.990 
1.1.1.1.1.19 Bancos Conta Movimento - Demais Contas 2.2 950.065,64 0 436.600,43 338.280.35 1.048.385.72 D 
1.1.1.1.1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez imediata - Uso Geral (F) 2.2 ./ 77.540.184,420 63.721.267,15 89.508.232,30 51.753.219.270 
1.1.2 Créditos a Curto Prazo 7.708,81 C 7.708,81 0,00 0,00 
1.1.2.5 Divida Ativa Tributirla 7.708,81 C 7.708,81 0,00 0,00 
1.1.2.5.1 Divide Ativa Tributdria - Consolidação 7.708,81 C 7.708,81 0.00 0.00 
1.1.2.5.1.01 Dfvida Ativa Tributaria dos impostos 7.708,81 C 7.708,81 0,00 0.00 
1.1.2.5.1.01.99 Divida Ativa Tributaria de Outros Impostos (P) 7.708,81 C 7.708.81 0.00 0.00 
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 12.855.317,590 29.550,00 6.550,00 12.878.317,59 D 
1.1.3.1 Adiantamentos Concedidos 801.242,07 D 27.000,00 4.000,00 824.242,07 D 
1.1.3.1.1 Adiantamentos Concedidos - Consolidação 801.242,07 D 27.000,00 4.000,00 824.242.07 D 
1.1.3.1.1.01 Adiantamentos Concedidos a Pessoal 10.820,36 D 0.00 0,00 10.820.360 
1.1.3.1.1.01.15 Viagens - Adiantamento 10.820,36 D 0,00 0,00 10.820,36 
1.1.3.1.1.02 Suprimento de Fundos 623.181.090 27.000.00 4.000.00 646.181.090 
1.1.3.1.1.99 Adiantamentos Diversos Concedidos 167.240,620 0,00 0.00 167.240,62 D 
1.1.3.4 Créditos por Danos ao Patrimônio 948.873,51 D 0,00 0,00 948.873.51 D 
1.1.3.4.1 Créditos por Danos ao Patrim6nio - Consolidação 948.873,51 0 0,00 0,00 948.873,51 
1.1.3.4.1.01 Créditos por Danos ao Patrimônio Decorrentes de Processos 778.440.31 D 0.00 0,00 778.440.31 D 
Administrativos 
1.1.3.4.1.01.99 Outros Créditos por Dano ao Património Créditos Administrativos 3 778.440.31 D 0.00 0.00 778.440.31 D 
1.1.3.4.1.02 Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas 170.433,20 D 0,00 0.00 170.433,200 
Especial 
1.1.3.4.1.02.03 Creditos a Receber Decorrentes de Desfalques ou Desvios - Tomada 
de Contas Especial 
3 170.433,200 0.00 0.00 170.433.20 0 
1.1.3.5 Depósitos Restituivels e Valores Vinculados - a Receber 11.105.202,01 D 2.550.00 2.550,00 11.105.202,01 13 
1.1.3.5.1 Depósitos Restituivels e Valores Vinculados - Consolidação 11.105.202,01 D 2.550,00 2.550,00 11.105.202,01 0 
1.1.3.5.1.02 Depósitos Judiciais 8.208.835,99 D 2.550,00 2.550.00 8.206.835.99 D 
1.1.3.5.1.02.01 Depósitos Judiciais (F) 3 8.206.835.99 D 2.550,00 2.550,00 8.206.835.990 
1.1.3.5.1.08 Conta Especial- Precatórios 2.898.366,02 D 0.00 0,00 2.898.366.02 D 
1.1.3.5.1.08.02 Conta Especial - Precatórios (F) 2.898.366,02 D 0,00 0.00 2.898.366.02 D 
1.1.5 Estoques 378.083,49 D 3.312.170,09 3.360.562,55 329.691,030 
1.1.5.6 Almoxarifado 378.083,49 CI 3.312.170,09 3.360.562,55 329.691,03 0 
1.1.5.6.1 Almoxarifado - Consolidação 378.083,49 D 3.312.170,09 3.360.562.55 329.691.030 
1,1.5.6.1.01 Material de Consumo 378.083,49 D 2.381.276,72 2.429.869,18 329.691,03 D 
1.1.5.6.1.02 Géneros Alimentícios 0,00 670.841,91 670.841,91 0,00 
1.1.5.6.1.07 Material de Expediente 0,00 260.051,46 260.051,46 0,00 
1.1.9 Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente 214.141,280 0,00 0.00 214.141,280 
1.1.9.3 Assinaturas e Anuidades a Apropriar 214.141,280 0,00 0,00 214.141,280 
1.1.9.3.1 Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação 3 214.141,280 0,00 0.00 214 141 28 0 
1.2 Ativo não-Circulante 605.519.936,62 D 27.251,09 1.469.385,25 604.077.802.46 0 
1.2.1 Ativo Reallzavel a Longo Prazo 530.947.332,04 D 9.115,38 1.467.384,48 529.489.062,94 D 
1.2.1.1 Créditos a Longo Prazo 530.902.172.040 9.115,38 1.467.384,48 529.443.902.94 0 
1.2.1.1.1 Créditos a Longo Prazo - Consolidação 530.902.172,04 D 9.115,38 1.467,384,48 529.443.902.94 0 
1.2.1.1.1.04 Divida Ativa Tributaria 530.902.172,040 9.115,38 1.467.384,48 529.443.902.94 D 
1.2.1.1.1.04.01 Créditos não PrevIdenciarios Inscritos 530.902.172,040 9.115,38 1.467.384.48 529.443.902.94 D 
1.2.1.2 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo 45.180,00 D 0,00 0,00 45.160,00 D 
1.2.1.2.1 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação 45.160,000 0,00 0,00 45 160.000 
1.2.1.2.1.01 Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros 45.160,000 0,00 0.00 45.160.000 
1.2.1.2.1.01.01 Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros (P) 3 45.180,000 0,00 0,00 45.160.000 
1:2.3 imobilizado 74.569.582,70 D 18.135,71 2.000,77 74.585.697,64 D 
1.2.3.1 Bens RAM/Ws 34.957.186,90 D 18.135,71 2.000,77 34,973.321,840 
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação 34.957.186,900 18.135,71 2.000,77 34.973.321.84 0 
1.2.3.1.1.01 Máquinas. Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 11.581.089,700 0,00 0.00 11.581.089.700 
1.2.3.1.1.01.01 Aparelhos de Medição e Orientação 18.189,400 0,00 0,00 18,189.400 
1.2.3.1.1.01.02 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 221.484.400 0,00 0.00 221 48.4,400 
1.2.3.1.1.01.03 Aparelhos, Equipamentos e Utensflios Medicos, Odontológicos, 
Laboratoriais e Hospitalares 
962.662.79 D 0.00 0.00 962 662.79 0 
1.2.3.1.1.01.04 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões 227.746,20 0.00 0.00 227.746.20 D 
1.2.3.1.1.01.05 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro 123.695,40 D 0,00 0,00 123.695,400 
1.2.3.1.1.01.08 Maquinas e Equipamentos Gráficos 25.300,00 D 0.00 0,00 25.300.00 O 
1.2.3.1.1.01.12 Equipamentos, Pecas e Acessórios para Automóveis 6.687.266,50 D 0,00 0,00 6.687.266.500 
1.2.3.1.1.01.18 Equipamentos de Proteção e Vigilância Amblental 4.872,95 D 0,00 0,00 4.872.950 
1.2.3.1.1.01.21 Equipamentos Hidráulicos e Elétricos 55.683.00 D 0.00 0,00 55.683.00 D 
1.2.3.1.1.01.99 Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 3.254.189,06 0.00 0,00 3.254.189.06 D 
1 2.3.1.1.02 Bens de Informática 1.595.786,050 0,00 0,00 1.595.786,050 
12.3.1.1.02.01 Equipamentos de Processamento de Dados 1.118.326,680 0,00 0.00 1.118.326,680 
1.2.3.1.1.02.02 Equipamentos de Tecnologia da informação 477.459.37 D 0.00 0,00 477459.37 D 
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensnios 15.687.922.20 0.00 0,00 15.687 922.20 D 
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensilios Domésticos 196.612.880 0,00 0.00 196 612,88 D 
1.2.3.1.1.03.02 Maquinas e Utensilios de Escritório 162.602,000 0.00 0.00 162 602.00 0 
1.2.3.1.1.03 03 Mobiliário em Geral 1.233.182.21 0 0,00 0,00 1.233 182.21 D 
1.2.3.1.1.03.04 Utensflios em Geral 14.095.525.11 0 0.00 0.00 14.095.525.11 D 
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 1 de 9 
SALDO 
FINAL 
139 938,57 D 
0.00 
29.988,30 ID 
109.950,27 D 
3.697 947.76 D 
3.694.797.760 
3 150.00 0 
0.00 
2.270637,560 
79.740.00 D 
2.190 897.56 D 
39.612.375,80 D 
39.612 375.800 
11 869.672.93 D 
11,075683,900 
702512,480 
1.476,550 
90.000.00 0 
20.918251,550 
20.628.251 55 D 
290 000.00 D 
5 854 086 53 D 
5.854 086.53 D 
267 150 01 D 
703.214,78 D 
703.214.78 D 
3.041,880 
3.041,880 
3,041,880 
3.041 880 
718.673.470,26 C 
35.794.995,76 C 
2.325.202,55 C 
98.797.27 C 
98 797.27 C 
98 797.27 C 
98 797.27 C 
202.789,10 C 
202 789.10 C 
202 709,10 C 
2.023.616.180 
838.249.740 
838.249,74 C 
838.249.74 C 
0.00 
0,00 
0.00 
1113536644 C 
1185366,44 C 
1.185.366 44 C 
0.00 
24.879.847,53 C 
24.879.847,53 C 
24.879.847 53 C 
24.879.847.53 C 
24 596 568.08 C 
283 279 45 C 
0,00 
0,00 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
8.589.945,68 C 
8.142.542.500 
7.090 043.35 C 
7.175.826,100 
1.358.280,97 C 
4 786 160 
73.678.75 C 
6 020.99 C 
1 172 257,970 
TÍTULOS C/C IND. 
S.F. 
SALDO 
INICIAL 
MOVIMENTAÇÃO 
A DEBITO ACREDITO 
1.2.3.1.1.04 
1.2.3.1 1.04.02 
1.2.3.1.1.04.05 
Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 
Coleções e Materiais Bibliográficos 
Equipamentos paraAudio, Videoe Foto 
139.938,570 
0,77 0 
29.988.30 0 
0,77 
0.00 
0,00 
0,77 
0,77 
0.00 
1,2.3.1.1,04.99 Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 109.949,500 0,77 0,00 
1.2.3.1.1.05 Veiculos 3.699.947,76 0 0.00 2.000.00 
1.2.3.1.1.05.01 Veiculos em Geral 3.694.797,76 D 0.00 0.00 
1.2.3.1.1.05.03 Veiculos de Tração Mecânica 3.150,000 0,00 0,00 
1.2.3.1.1.05.05 Aeronaves 2.000.00 ID 0.00 2.000.00 
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Móveis 2.252.502,62 D 18.134,94 0.00 
1.2.3.1.1.99.08 Bens Móveis a Classificar 79.740,00 0 0.00 0.00 
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Móveis 2.172762,620 18.134,94 0.00 
1.2.3.2 Bens Imóveis 39.612.375,80 D 0,00 0,00 
1 2.3 2.1 Bens Imóveis - Consolidação 39.612.375,800 0,00 0.00 
1 2 32 1 01 Bens de Uso Especial 11.869672,930 0.00 0.00 
1.2 3.2 1.01.04 Terrenos/Glebas 11,075.683,900 0,00 0,00 
1.2.3.2.1.01.08 Imóveis de Uso Educacional 702.512,480 0.00 0.00 
1.2.3.2.1.01.20 Cemitérios 1.476,55 D 0,00 0,00 
1.2.3.2.1.01.98 Outros Bens Imóveis de Uso Especial 90.000,00 D 0.00 0,00 
1.2.3.2.1.04 Bens Dominicais 20.918.251.550 0,00 0,00 
1.2.3.2.1.04.01 Edifícios 20.628.251,55 D 0.00 0.00 
1.2.3.2.1 04.14 Lotes 290 000.00 D 0,00 0.00 
1.2 3.2.1.06 Bens Imóveis em Andamento 5.854.086.53 D 0.00 0.00 
1.2.3.2.1.06.01 Obras em Andamento 5.854.086,53 D 0,00 0,00 
1.2.3.2.1.07 Instalações 267.150,01 17) 0.00 0.00 
1.2.3.2.1.99 Demais Bens Imóveis 703.214,78 D 0,00 0.00 
1.2.3.2.1.99.99 Outros Bens Imóveis 703.214,780 0,00 0.00 
1.2.4 IntangIvel 3.041,88 D 0,00 0,00 
1.2.4.2 Marcas, Direitos e Patentesindustrials 3.041,88 D 0,00 0,00 
1.2.4 2.1 Marcas, Direitos e Patentes Industriais - Consolidação 3.041,88 D 0.00 0.00 
1.2.4.2.1.99 Outros Direitos - Bens Intangiveis 3.041,88 0.00 0.00 
2 Passivo e PatrIm6nio Liquido 712.231.452,81 C 49.860.924,55 56.302.942,00 
2.1 Passivo Circulante 45.999.244,76 C 48.143.252,66 37.939.003,66 
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a 13.287.139,49 C 28.113.012,99 17.151.076,05 
Curto Prazo 
2.1.1.1 Pessoal a Pagar 11.898.154,31 C 26.192.171,49 14.392.814,45 
2.1.1.1.1 Pessoal a Pagar - Consolidação 11 898 154.31 C 26.192 171.49 14.392.814.45 
2.1.1.1 1.01 Pessoal a Pagar 11 898 154.31 C 26 192 171.49 14 392 814,45 
2.1.1.1 1 01.01 Salários, Remunerações e Beneflcios 11.898 154.31 C 26 192.171.49 14.392 814.45 
2.1.1.3 Beneficlos Assistenciais a Pagar 203.189,10 C 2.400,00 2.000,00 
2.1 1.3.1 Benefícios Assistenciais a Pagar - Consolidação 203 189.10 C 2400.00 2000.00 
2.1.1.3.1.01 Beneficias Assistenciais a Pagar (F) 203.189,10 C 2.400,00 2.000.00 
2.1.1.4 EncargosSocialsa Pagar 1.185.796,08 C 1.918.441,50 2.756.261,60 
2.1.1.4.2 Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS 429,64 C 1.789.968,74 2.627.788.84 
2.1.1.4.2.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) 429,64 C 951.603,37 1.789.423,47 
2.1.1.4.2.01.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F) 429,64 C 951.603,37 1.789.423.47 
2.1.1.4.2 02 Contribuição Prevldenciária - RPPS Débitos Parcelados 0,00 838 365 37 838 365 37 
2.1,1.4.2.02.01 Contribuição Previdencieria RPPS Débitos Parcelados - Patronal - 0,00 726.617,53 726.617.53 
Circulante (F) 
2.1.1.4.2.02.02 Contribuição Previdenciária RPPS Débitos Parcelados - Servidor, 
Aposentado e Pensionista - Circulante (F) 
0.00 111.747,84 111 747.84 
2.1.1.4.3 Encargos Sociais a Pagar -InterOFSS - União 1.185.366.44 C 128.472,76 128.472,76 
2 1.1.4.3.01 Contribuições ao RGPS a Pagar 1.185.366,44 C 128.472,76 128.472,76 
2.1.1.4.3 01.01 Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários e Remunerações 1.185.366,440 280.59 280.59 
(F) 
2.1.1.4,3.01.02 Contribuições ao RGPS - Débito Parcelado (F) 0,00 128 192,17 128.192,17 
2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 24.286.708,67 C 15.634.455,55 16.227.594,41 
2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 24.286.708,67 C 15.634.455,55 16.227.594,41 
2.1,3.1.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - 24.286.708,67 C 15.634.455.55 16.227.594.41 
Consolidação 
2.1.3.1.1.01 Fornecedores Nacionais 24.286.708,67 C 15.634.455,55 16.227.594,41 
2.1.3.1.1.01.01 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 3 •,/ 23.435.766,91 C 15.066.793.24 16.227.594.41 
2 1 3 1.1 01.11 Fornecedores ntio Perceiedos oPager (F9 3 850941,760 567 662.31 0.00 
2.1.4 Obrigações Fiscais a Curto Prazo 0,00 1.319.075,79 1.319.075,79 
2.1.4.1 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União 0,00 1.319.075,79 1.319,075,79 
2.1.4.1.3 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União InterOFSS - União 0,00 1 319.075.79 1 319.075.79 
2.1.4.1.3.11 PIS/PASEP a Recolher 0.00 228.793.58 228 793.58 
2.1.4.1.3.12 Tributos Federais Renegociados 0,00 751.089,12 751.089.12 
2.1.4.1.3.19 Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher 0,00 339.193,09 339 193.09 
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo 8.425.396,60 C 3.076.708,33 3.241.257,41 
2.1.8.8 Valores Restituiveis 7.979.246,79 C 2.943.815,46 3.107.111,23 
2.1.8.8.1 Valores Restituiveis - Consolidação 6.928.105.37 C 2.411.142,21 2.573.080.19 
2.1.8.8.1.01 Consignações 6.923.613,72 C 2.320.830.69 2.573.043,07 
2.1.8.8,1.01.03 Encargos Sociais - Outras Entidades 3 V 1,343.507.990 938.546,47 953.319,45 
2.1.8.8.1.01.10 Pensão Alimentícia V 59.966,21 C 129.998,99 65 246.62 
2.1.8.8.1.01.11 Planos de Previdência e Assistência Medica 3 70.951.23 C 4.163,44 6.890.96 
2.1.8.8.1.01.13 Retenções - Entidades Representativas de Classes 3 V 116.225,09 D 21 493,31 143 739.39 
2.1.8.8.1.01.15 Retenções - Empréstimos e Financiamentos 3 V 1.106.187,860 546.642.85 612 712.96 
Ge0S1AP • MANGARAT1BA Pagina 2 de 9 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete de Verificação 
I i3;44-7-..1 /4 
o o 
E•••• - • 
( 
Exercido de 2023 
Nitro: Período: Outubro/2023 
SALDO 
FINAL 
167.063,86 C 
4.403.309.72 C 
90.311.52 D 
90.311.52 0 
4.528,77 C 
4.528.77 C 
1.052.499,21 C 
1.052.499,21 C 
1.026.022,98 C 
26.476,23 C 
447.403,12 C 
447.403 12 C 
433.555,43 C 
416.292 75 C 
17 262,68 C 
13.847 69 C 
153.491.960,20 C 
49.171.649,02 C 
49.171.649,02 C 
0,00 
0.00 
32.268.580,97 C 
32.268.580.97 C 
25.592 797,28 C 
6.675.783.69 C 
16.903 068.05 C 
16.903.068,05 C 
16.903.068.05 C 
104.320.311.18 C 
104.320.311,18 C 
104.320.311,18 C 
104.320.311.18 C 
529.386.514,30 C 
529.386.514,30 C 
529.386.514,30 C 
666.800 715.60 C 
666 800.715.60 C 
41.426 628,490 
41.426.628.490 
95 987 572.81 D 
95,987 572.81 D 
445.908.669,73 D 
192.084.370,95 0 
138.597.590,82 D 
87.952.434.03 D 
87.952.434.030 
87.867.197,330 
87.867.197330 
85236,700 
50.645.156,79 
50645.156.790 
50.530.724,73 D 
50.530.724.730 
57.141.080 
57.290.980 
51.626.057,87 D 
8.992.318.290 
8.992.318.290 
8.992.318.290 
8.420.019,94 D 
77493,080 
77.493.08 D 
8.342.526.86 D 
41.729.970 
8.300.796,890 
34.213.719,640 
1.946.344,14 D 
1.946.344,14 D 
32.267.375.50 D 
698.409,70 D 
441.821,90 0 
441.821,900 
TITULOS C/C IND. 
S.F. 
SALDO 
INICIAL 
movimENTAçAo 
A DÉBITO ACREDITO 
2.1.8.8.1.01.16 Retenção Relativa a Vale Transporte sv 87.788,04 C 0.00 79.275.82 
2.1.8.8.1.01.99 Outros Consignatários 3 4.371.437,48 C 679.985.63 711.857.87 
2.1.8.8.1.03 Depósitos Judiciais 0,00 90.311,52 0,00 
2.1.8.8.1.03.02 Depósitos para Recursos Judiciais 0,00 90.311.52 0.00 
2.1.8.8.1.04 Depósitos não Judiciais 4.491,65 C 0,00 37,12 
2.1.8.8.1.04.01 Depósitos e Cauções 3 4.491,65 C 0.00 37.12 
2.1.8.8.3 Valores Restitulveis -InterOFSS - União 1.051.141,42 C 532.673,25 534.031,04 
2.1.8.8.3.01 Consignações (F) 1.051.141,42 C 532.673.25 534.031,04 
2.1.8.8.3.01.02 Contribuição ao RGPS (F) 1.024.665,19 C 532.673.25 534.031,04 
2.1.8.8.3.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F) 26.478,23 C 0,00 0,00 
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo 446.149,81 C 132.892,87 134.146,18 
2.1.8.9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação 446.149,81 C 132.892.87 134.146.18 
2.1.8.9.1.01 indenizações e Restituições 433.555,43 C 102.462,50 102.462.50 
2.1.8.9.1.01.01 Indenizações a Servidores (F) 3 416.292.75 C 16.462.50 16.462.50 
2.1.8.9.1.01.02 indenizações e Restituicoes Diversas (F) 3 17 262.68 C 86.000,00 86.000.00 
2.1.8.9.1.02 Diarias a Pagar (F) 3 12.594.38 C 30.430.37 31.683.68 
2.2 Passivo não-Circulante 136.845.693,75 C 1.717.671,89 18.363.938,34 
2.2.1 Obrigações Trabalhistas, Previdencierias e Assistenciais a Pagar a 50.138.206,56 C 966.582,77 25,23 
Longo Prato 
2.2.1.4 Encargos Socials a Pagar 50.138.206,56 C 966.582,77 25,23 
2.2.1.4.1 Encargos Sociais a Pagar- Consolidação 25,230 0,00 25,23 
2.2.1.4.1.01 Contribuições Previdêncierias Debito Parcelado 25,23 D 0,00 25,23 
2.2.1.4.2 Encargos Sociais a Pagar -IntroOFSS 33.106.971,57 C 838.390,60 0,00 
2.2.1.4.2.02 Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados 33.106.971,57 C 838.390,60 0.00 
2.2.1.4.2.02.01 Contribuição Previdencieria - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - 26.319.440,04 C 726.642,76 0,00 
Anc (P) 
2.2.1.4.2.02.02 Contribuição Previdencieria - RPPS - Débitos Parcelados - Servidor. 6.787.531,53 C 111.747.84 0,00 
Aposentado e Pensionista - Anc (P) 
2.2.1.4.3 Encargos Sociais a Pagar -InterOFSS - Unido 17.031.260,22 C 128.192,17 0.00 
2.2.1.4.3.01 Contribuições ao RGPS a Pagar 17.031.260,22 C 128.192,17 0,00 
2.2.1.4.3.01.01 Contribuições ao RGPS a Pagar - Débito Parcelado 17.031.260,22 C 128.192.17 0.00 
2.2.4 Obrigações Fiscais a Longo Prazo 86.707.487,19 C 751.089,12 18.363.913,11 
2.2.4.1 Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União 86.707.487,19 C 751.089,12 18.363.913,11 
2 2.4.1.3 Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União -InterOFSS - União 86.707.487,19 C 751.089,12 18.363.913,11 
2.2 4,1.3.02 Tributos Federais Renegociados 86.707.487.19 C 751.089.12 18.363 91111 
2.3 Patrimônio Liquido 529.386.514,30 C 0,00 0,00 
2.3.7 Resultados Acumulados 529.386.514,30 C 0,00 0,00 
Superavits ou Deficits Acumulados 529.386.514,30 C 0,00 0,00 
2.3.7.1.1 Superevits ouDeficitsAcumulados - Consolidação 666.800.715.60 C 0.00 0.00 
23.7.1.1.02 Superevits ouDeficitsde Exercicios Anteriores 666.800.715.80 C 0,00 0.00 
2 3 7 1.2 Superevits ouDeficitsAcumulados - lntra OFSS 41.426.628.49 D 0,00 0.00 
2.3.7.1.2.02 Superavits ouDeficitsde Exercicios Anteriores 41.426.628,49 D 0.00 0.00 
2.3.7.1.3 SuperMAts ouDeficitsAcumulados -InterOFSS - União 95.987.572.81 D 0,00 0.00 
2.3.7.1.3.02 Superavits ouDeficitsde Exercicios Anteriores 95 987.572,81 D 0.00 0,00 
3 Variação Patrimonial Diminutiva 380.650.135,65 D 65.267.804,01 9.269,93 
3.1 Pessoal e Encargos 157,521.476,83 D 34.562.894,12 0,00 
3.1.1 Remuneração a Pessoal 124.204.776,37 0 14.392.814,45 0,00 
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS 79.478.901,08 D 8.473.532,95 0,00 
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - 79.478.901,08 D 8.473.532,95 0,00 
Consolidação 
3.1.1.1.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 79.393.664,38 D 8.473.532,95 0.00 
3.1.1.1.1.01.01 Vencimentos e Salários 79.393.664.38 0 8.473.532.95 0.00 
3.1.1.1.1.03 Sentenças Judiciais 85.236,70 D 0,00 0,00 
3.1.1.2 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS 44.725.875,29 D 5.919.281,50 0,00 
3.1.1.2.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - 44.725.875.290 5.919.281,50 0,00 
Consolidação 
3.1.1.2.7.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS 44.615.195.02 5.915.529,71 0,00 
3.1.11.1.01.01 Vencimentos e Salários 44.615.195,020 5.915.529,71 0,00 
3.1.1.2.1.03 Sentenças Judiciais 53.389.29 D 3.751,79 0.00 
3.1.1.2.1.99 Outras Remunerações a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS 57.290,98 D 0,00 0,00 
3.1.2 Encargos Patronals 31.472.440,700 20.153.617,17 0,00 
3.1.2.1 Encargos Patronals - RPPS 7.202.894.82 D 1.789.423,47 0,00 
3.1.2.1.2 Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS 7.202.894,82 D 1.789.423,47 0,00 
31.2.1.201 Contribuição Patronal para o RPPS 7.202.894.82 D 1.789.423,47 0.00 
3.1.2.2 Encargos Patronais - RGPS 8.419.739,350 280,59 0,00 
3.1.2.2.1 Encargos Patronais - RGPS - Consolidação 77.493.08 D 0.00 0,00 
3.1.2.2.1.01 Contribuições Previdencierias - INSS 77.493,080 0,00 0.00 
3.1.2.2.3 Encargos Patronais - RGPS -InterOFSS - União 8.342.246.27 D 280,59 0.00 
3 1.2.2.3.01 Contribuições Previdencierias - RGPS 41.729,970 0,00 0,00 
3.1.2.2.3.99 Outros Encargos Patronais - RGPS 8.300.516,30 280,59 0,00 
3.1.2.4 ContribuiçõesSocialsGerais 15.849.806,530 18.363.913,11 0,00 
3.1.2.4.1 Contribuições Sociais Gerais - Consolidação 1.946.344,140 0,00 0,00 
3.1.2.4,1.99 Outras Constribuio5esSocialsGerais 1.946.344,14 D 0.00 0,00 
3.1.2.4.3 Contribuições Sociais Gerais -InterOFSS Unlit() 13.903.462,39 D 18.363.913,11 0,00 
3.1.3 Beneflclos a Pessoal 698.409,70 D 0,00 0,00 
3.1.3.1 'Unstick's a Pessoal - RPPS 441.821,900 0,00 0,00 
3.1.3.1.1 Beneficlos a Pessoal - RPPS - Consolidação 441.821,900 0,00 0,00 
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 3 de 9 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete de Verificação 
Exercicio de 2023 
Filtro: Período: Outubro/2023 
• 
li'uios C/C IND. 
S.F. 
SALDO 
INICIAL 
MOVIMENTAÇÃO 
A DÉBITO ACREDITO 
3.1.3.2 Beneficlos a Pessoal - RGPS 256.587,80 D 11,UU 0,00 
313.2.1 Beneficios a Pessoal - RGPS - Consolidação 256 587 80 D 0.00 0.00 
3.1.9 Outras Variações Patrimonial. Diminutivas - Pessoal e Encargos 1.145,850,06 D 16.482,50 0,00 
3.1.9.1 Indenizações e Restituições Trabalhistas 955.133,19 D 16.482,50 0,00 
3.1.9.1.1 Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação 955.133,190 16 462,50 0.00 
3.1.9.2 Pessoal Requisitado de Outros Orgbos e Entes 190.718,87 D 0,00 0,00 
3.1.9.2.1 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Consolidação 117.260,170 0.00 0.00 
3.1.9.2.4 Pessoal Requisitado de Outros Orgaos e Entes -interOFSS - Estado 73.456.70 0 0.00 0.00 
3.2 Beneficlos Previdenciários e Assistenciais 125.588,99 D 2.000,00 0,00 
3.2.9 Outros Beneficio. Assistenciais 125.588.99 D 2.000,00 0,00 
3.2.9.9 Outros Beneficlos Assistenciais 125.588,99 D 2.000,00 0,00 
3.2.9.9.1 Outros Beneffclos Assistenciais - Consolidação 125.588,990 2.000.00 0,00 
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 119.600.122,490 15.697.226,74 9.289,93 
3.3.1 woo ao material as t,onsumo 19.089.987,21 D 2.430.073,18 0,00 
3.3.1.1 Consumo de Material 19.089.987,21 D 2.430.073,18 0,00 
3.3.1.1.1 Consumo de Material - Consolidação 19.089.987,21 D 2.430.073,18 0.00 
3.3.1.1.1.01 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos 861.665,650 0,00 0.00 
3.3.1.1.1.03 Gase Outros Materiais Engarrafados 21.528.00 13 0.00 0.00 
3.3.1.1.1.06 Generos Alimentacao 1.047.095.41 D 0,00 0.00 
3.3.1.1.1.22 Material de Limpeza e Produtos de Higienizaçâo 558.815,280 0.00 0.00 
3.3.1.1.1.99 Outros Materiais de Consumo 16.600.882.87 D 2.430.073.18 0.00 
3.3.2 Serviços 100.510.135,280 13.287.153,58 9.269,93 
3.3.2.1 Diárias 28.653,98 0 31.883,88 3.827,94 
3.3.2.1.1 Diárias - Consolidação 28.653.98 D 31.683,68 3.827,94 
3.3.2.1.1.01 Diárias Pessoal Civil 28.653,98 D 31.683,68 3.827,94 
3.3.2.2 Serviços Terceiros - Pessoa Flsica 2.518.415,96 D 228.022,95 0,00 
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - Pessoa FIsica - Consolidação 2.518.415,960 228.022,95 0,00 
3.3.2.2.1.11 Manutenção e Conservação 27.251.250 0,00 0,00 
3.3.2.2.1.21 Locações 1.833888,710 226.702,95 0.00 
3.3.2.2.1.98 Sentenças Judiciais 11.808.00 0 1.320,00 0.00 
3.3.2.2.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Fisica 645.468,000 0.00 0.00 
3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Juridic. 97,963.065,340 13.007.446,93 5.441,99 
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - Pessoa Jurfdica - Consolidação 97.963.065.34 D 13.007 446.93 5.441,99 
3.3.2.3.1.04 Comunicação 700.56 0.00 0.00 
3.3.2.3.1.05 Publicidade 147.022,000 0,00 0,00 
3.3.2.3.1.06 Manutenção e Conservação 2.229.920,05 D 0,00 0.00 
3.3.2.3.1.07 Serviços de Apoio 55.000,00 0 0,00 0,00 
3.3.2.3.1.08 Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica,Gase Outros 6.819.481,240 834.522,77 5.439,99 
3.3.2.3.1.10 Locações 5.350.770,90 D 1.146.180,19 0,00 
3.3.2.3.1.11 Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 2.092.845.63 D 269.663,99 0.00 
3.3.2.3.1.12 Serviços de Transporte 1.797.551,33 237.895,60 0.00 
3.3.2.3.1.14 Assinaturas de Periódicos e Anuidades 4.116.813,360 145.502.57 0.00 
3.3.2.3.1.20 Confecção de Uniformes, Bandeiras e Fittmulas 0,00 51.117,00 0,00 
3.3.2.3.1.23 Festividades e Homenagens 769.351,92 170.969.50 0.00 
3.3.2.3.1.24 Honorários Advocatfcios -Onusde Sucumbência 745.03 D 0.00 0.00 
3.3.2.3.1.25 Hospedagens 7.509,01 D 0.00 0.00 
3.3.2.3.1.32 Serviços Bancários 226.771,220 14.836,07 0,00 
3.3.2.3.1.34 Serviços de Apoio do Ensino 294.646.000 0.00 0.00 
3.3 2.3.1.36 Serviços deAudio Videoe Foto 299.676.17 0,00 0.00 
3.3.2.3.1.46 Serviços Gráficos e Editoriais 126.299,50 0 0.00 0,00 
3.3.2.3.1.47 Serviços Judiciários 19.410,920 0,00 0,00 
3.3.2.3.1.51 Serviços Técnicos Profissionais 15.641.697,600 463.965,06 0,00 
3.3.2.3.1.56 Passagens e Despesas com Locomoção 41.728,52 242.527,40 0.00 
3.3.2.3.1.98 Sentenças Judiciais 198.104,520 62.546,43 0,00 
3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Juridica 57.727.019,860 9.367.720.35 2,00 
3.4 Variações Patrimonial. Diminutivas Financeiras 1.219.578,74 D 50,56 0,00 
3.4.2 Juros e Encargos de Mora 1.219.576,74 D 50,56 0,00 
3.4.2.3 Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Servlyos 1.219.576,74 D 50,56 0,00 
3.4.2.3.1 Juros e Encargos de More de Aquisição de Bens e Serviços - 1.219.576,74 50,56 0,00 
Consolidação 
3.4.2.3.1.01 Juros de Mora 221,69 50,56 0,00 
3.4.2.3.1.01.02 Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurfdica 221.690 50,36 0,00 
3.4.2.3.1.03 Multas Indedutfveis 1.219.355,050 0.00 0,00 
' 3.4.2.3.1.03.02 Multas Indedutiveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 1.219.355,050 0,00 0.00 
3.5 Transferências e Delegações ConcedIdas 98.595.603,49 14.351.645,92 0,00 
3.5.1 Transferências intragovernamentais 94.934.228,53 14.351.645,92 0,00 
3.5.1.1 Transferênclas Concedidas para a Execução Orçamentária 94.934.228,53 D 14.351.645,92 0,00 
3.5.1,1.2 Transfentinclas Concedidas para a Execução Orçamentaria - Infra 94.934.228,53 D 14.351.645,92 0.00 
OFSS 
3.5.1.1.2.02 Repasse Concedido 94.934.228,53 14.351 645.92 0,00 
3.5.7 Execução Orçamentária Delegada 3.661.374,96 D 0,00 0,00 
3.5.7.1 Execução Orçamentária Delegada a Entes 3.861.374,960 0,00 0,00 
3.5.7.1.3 Execução Orçamentária Delegada a Entes -InterOFSS União 3.661.374 96 D 0.00 0.00 
3.5.7 1.3.04 Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Rama 3.661,374,960 0.00 0.00 
3.7 Tributaries 3.543.513,400 567.986,67 0,00 
3.7.2 Contribuições 3.543.513,40 567.986,67 0,00 
258.587,80 
256.587.80 D 
1.162.312,560 
971.595.690 
971.595.690 
190.716,87 D 
117.260,170 
73.456.70 D 
127.588,99 D 
127.588,99 D 
127.588,99 D 
127.588,990 
135.288.079,30 D 
21.520.060,39 D 
21.520.060,390 
21.520.06039 0 
861.665.65 D 
21.528.00 
1.047 095.41 D 
558.815.280 
19.030 956.05 D 
113.768.018,91 D 
56.509,72 D 
56.509.72 D 
56.509.720 
2.746.438.91 0 
2.746.438,91 0 
27.251.250 
2.060.591,660 
13 128 00 13 
645 468,00 D 
110.965.070,28 D 
110.965.070.280 
700.56 D 
147022.000 
2.229.920.05 0 
55.000.00 D 
7.648.564.02 D 
6.496.951.09 D 
2.362.509.62 0 
2.035.446,93 
4.262.315.93 D 
51 117.00 D 
940.321,420 
745,030 
7.509.01 D 
241.607.290 
294.646.000 
299.676,170 
126.299,500 
19.410,920 
16.105.662.660 
284.255,920 
260.650.950 
67.094.738.21 0 
1.219.827,300 
1.219.627,300 
1.219.627.300 
1.219627300 
272.25 D 
272.260 
1.219.355.050 
1.219.355.050 
112.947.249,41 D 
109.285.874,450 
109.285.874,450 
109.285.874.450 
109.285 874.45 D 
3.661.374,960 
3.661.374,96 D 
3661.374.960 
3.661 374.96 ID 
4.111.500,07 D 
4.111.500,070 
SALDO 
FINAL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete de Verificação 
;-\‘'ILAPAi/Nk. 
' ‘t. 
:
7
- 
-7 
Exérciclo de 2023 
Filtro: Período: Outubro/2023 
GeoSIAP - MANGARAT1BA Pagina 4 de 9 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete de Verificação 
I • 
t") 
, 
- • Rk.- • 
, 
)1(21.--d-Et‘icio de 2023 
Filtro: Período: Outubro/2023 
3.7.2.1 Contribuições Sociais 3.543.513,40 D 567.986,67 0.00 4.111.500.070 
3.7.2.1.3 Contribuições Sociais - hter OFSS - União 3.543.513,40 D 567.986,67 0,00 4.111.500.07 D 
3.7.2.1.3.02 PIS/PASEP 2.552.513,660 228.793,58 0,00 2.781.307,24 0 
3.7.2.1.3.99 Outras Contribuições Sociais 990.999,740 339.193,09 0,00 1.330.192.83 D 
3.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 44.253,71 D 86.000,00 0,00 130.253,71 D 
3.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 44.253,71 D 86.000,00 0,00 130.253,71 0 
3.9.9.6 Indenizações e Restituições 44.253,71 D 86.000,00 0,00 130.253.71 D 
3.9 9 6 1 Indenizações e Restituições - Consolidação 44,253.71 D 86.000.00 0.00 130.253.71 0 
4 Variação Patrimonial Aumentativa 365.888.703,07 C 4.587.358,92 36.255.412,67 397.536.756,82 C 
4.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 86.256.319,41 C 2.254.979,28 10.233.245,12 94.234.585,25 C 
4.1.1 Impostos 79.377.882,03 C 2.252.096,11 9.912.800,96 87.038.586,88 C 
4.1.1.2 Impostos sobre o Património e a Renda 43.000.166,00 C 7.072,49 3.917.162,64 46.910.256.15 C 
4,1.1.2.1 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda - Consolidação 43.000.166,00 C 7.072,49 3.917.162.64 46.910.256.15 C 
4.1.1.2.1.02 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 21.328.449.81 C 7.072,49 665.548.41 21.986.925 73 C 
4.1.1.2.1 03 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 3.286.852,77 C 0,00 504.377,33 3.791 230,10 C 
4.1.1.2.1.03.01 IR - Pessoas Fisicas 14.657,70 C 0,00 0.00 14.657.70 C 
4.1.1.2.1.03.02 IR - Pessoas Juddicas 3.272.195,07 C 0,00 504.377.33 3.776.572.40 C 
4.1.1.2.1.04 ITI31 3.743.568,32 C 0.00 0,00 3.743.568.32 C 
4.1.1.2.1.99 Outros Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 14.641.295,10 C 0,00 2.747.236,90 17.388.532,00 C 
4.1.1.3 Impostos sobre a Produção e a Circulação 36.377.716,03 C 2.245.023,62 5.995.638,32 40.128.330,73 C 
4.1.1.3.1 Impostos sobre a Produção e a Circulação - Consolidação 36.377.716,03 C 2.245.023,62 5.995.638,32 40.128.330.73 C 
4.1.1.3.1.02 ISS 36.377.716,03 C 2.245.023,62 5.995.638,32 40.128.330,73 C 
4.1.2 Taxas 6.878.437,38 C 2.883,17 320.444,16 7.195.998,37 C 
4.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços 6.878.437,38 C 2.883,17 320.444,16 7.195.998,37 C 
4.1.2.2.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Consolidação 6.878.437,38 C 2.883.17 320.444,16 7.195 998.37 C 
4.1.2.2.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 6.878.437,38 C 2.883,17 320.444.16 7.195.998.37 C 
4.2 Contribuições 7.368.730,52 C 201,59 717.431,75 8.085.960,68 C 
4.2.3 Contribuição de Iluminação Pública 7.368.730,52 C 201,59 717.431,75 8.085.960,68 C 
4.2.3.1 Contribuição de Iluminação Pública 7.388.730,52 C 201,59 717.431,75 8.085.960,68 C 
4.2.3.1.1 Contribuição de Iluminação Pública - Consolidação 7.368.730,52 C 201,59 717.431,75 8.085.960.68C 
4.2.3.1.1.01 Contribuição de Iluminação Pública 7.368.730,52 C 201,59 717.431,75 8.085.960,68 C 
4.3 Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos 1.052.450,13 C 0,00 87.334,65 1.139.784,78 C 
4.3.3 Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços 1.052.450,13 C 0,00 87.334.65 1.139.784,78 C 
4.3.3.1 Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de 1.052.450,13 C 0,00 87.334,65 1.139.784,78 C 
Serviços 
4.3.3.1.1 Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - 1.050.433,61 C 0.00 87.334.65 1.137.768.26 C 
Consolidação 
4.3.3.1.1.28 Concessao e Permissao. • Dir. Uso de BensPub 400.433,61 C 0,00 6.084,65 406.518.26 C 
43.3.1.1.31 Serviços Administrativos 650.000.00 C 0.00 81.250.00 731.250 00 C 
43.3.1.2 Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços. 2.016,52 C 0.00 0.00 2015,52 C 
In Ira OFSS 
4.3.3.1.2.37 Serviços Administrativos 2.016,52 C 0,00 0,00 2.016.52 C 
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 8.392.668,66 C 3.804,91 739.854,54 9.128.738,29 C 
4,4.2 Juros e Encargos de Mora 3.769.315,20 C 3.804,91 323.410,23 4.088.920,52 C 
4.4.2.4 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários 3.769.315,20 C 3.804,91 323.410,23 4.088.920,52 C 
4.4.2.4.1 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários - Consolidação 3.769.315,20 C 3.804,91 323.410,23 4.088.920.52 C 
4.4.2.4.1.05 Multas e Juros sobre IPTU 158.024,68 C 103,27 26.535.32 184.456.73 C 
4.4.2.4.1.06 Multas e Juros sobre 1781 12.652,79 C 0,00 0.00 12.652.79 C 
4.4.2.4.1.07 Multas e Juros sobre ISS 35.716.18C 513,14 11.137,28 46.340 32 C 
4.4.2.4.1.09 Multas e Juros Taxas pelo Exercido do Poder de Polida 4.739.22 C 0,00 1.055,46 5794,68 C 
4.4.2.4.1.16 Multas e Juros de Divida Ativa Tributária 3.558.182,33 C 3.188.50 284.682.17 3.839.676.00 C 
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 4.623.373,46 C 0,00 416.444,31 5.039.817,77 C 
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários 2.449.495,76 C 0,00 163.136,30 2.612.632.06 C 
4.4.5.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação 2.449.495,76 C 0,00 163.136.30 2.612,632.06 C 
4.4.5.2 Remuneração de Aplicações Financeiras 2.173.877,70 C 0,00 253.308,01 2.427.185.71 C 
4.4.5.2.1 Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação 2.173.877,70 C 0.00 253.308,01 2.427.185.71 C 
4.5 Transferências e Delegações Recebidas 262.550.039,64 C 2.328.373,14 24.341.647,59 284.563.314,09 C 
4.5.2 Transferências Inter Governamentais 262.550.039,64 C 2.328.373,14 24.341.647,59 284.563.314,09 C 
4.5.2.1 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas 226.317.691,48 C 2.328.373,14 20.053.949,32 244.043.267.64 C 
4.5.2.1.3 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas ••InterOFSS - 161.624.674,97 C 566.492.02 10.131.584.17 171.189.767,12 C 
União 
4.5.2.1.3.02 Cota-ParteFPM 20.033.387.01 C 562.029.06 2.810.145.36 31.281.503.31 C 
4.5.2.1.3.03 Cota-Parte ITR 38.438,09 C 4.462,96 22.314.84 56 289,97 C 
4.5.2.1.3.06 Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de 125.851.576.70 C 0.00 7 167 743.90 133 019 320.60 C 
Recursos Naturais 
4.5.2.1.3.08 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social • 386.335.34 C 0,00 23.994.04 410.329.38 C 
FNAS 
4.5.2.1.3.09 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da 5.623.804,97 C 0,00 107.386.03 5.731 191.00 C 
Educação- FNDE 
4.5.2.1.3.99 Outras Participações na Receita da União 691.132,86 C 0,00 0,00 691.132.86 C 
4.5.2.1.4 Transferências Constitucionais e Legais -InterOFSS - Estado 64.693.016,49 C 1.761.881,12 9.922.365,15 72.853.500.52 C 
4.5.2.1.4.01 Cota-Parte ICMS 50.021.600,11 C 1.477.984,29 7.389.921,44 55.933.537.26 C 
4.5.2,1.4.02 Cota-Parte IPVA 4.807.646,45 C 36.550,94 182.754.68 4.953.850,19 C 
4.5.2.1.4.03 Cota-Parte 10-Exportação 1.235.607.40 C 247.345,89 1.236.729,40 2.224 990.91 C 
4.5.2.1.4.04 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domfnlo Econômico 356,48 C 0.00 8.615,45 8.971.93 C 
4.5.2.1.4.05 Transferência da Compensação Financeira pele Exploração de 7.841.640,45 C 0.00 1.032.920.16 8.874.560.61 C 
Recursos Naturais 
GeoSIAP • MANGARAT1BA Página 5 de 9 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete de Verificação 
ercicio de 2023 
Filtro: Período: Outubro/2023 
TITULOS C/C IND. 
S.F. 
SALDO 
INICIAL 
MOVIMENTAÇÃO 
A DEBITO A CREDITO 
SALDO 
FINAL 
4.5.2.1.4.99 Outras Participações na Receita dos Estados 786.165,60 C 0,00 71 424.02 857.589.62 C 
4.5.2.2 Transferências do FUNDEB 35.196.507,65 C 0,00 3.881.120,40 39.077.628,05 C 
4.5.2.2.3 Transferências do FUNDEB -interOFSS -Units() 35.096.130.29 C 0,00 3.881.120.40 38.977.250,69 C 
4.5.2.2.4 Transferências do FUNDEB - InterOFSS - Estado 100.377,36 C 0.00 0.00 100.377.36 C 
4.5.2.4 Outras Transferènclas 1.035.840,53 C 0,00 406.577,87 1.442.418,40 C 
4.5.2.4.3 Outras Transferencias - Inter OFSS - União 1.035.840.53 C 0.00 406.577 87 1.442.418,40 C 
4.6 Valorização e Ganhos com Ativos 25.599,02 C 0,00 0,00 25.599,02 C 
4.6.4 Ganhos com Desincorporação de Passivos 25.599,02 C 0,00 0.00 25.599,02 C 
4.6.4.1 Ganhos com Desincorporação de Passivos 25.599,02 C 0,00 0,00 25.599,02 C 
4.641 1 Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação 25.599.02 C 000 000 25.599.02 C 
4.9 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 222.875,69 C 0,00 135.899,02 358.774,71 C 
4.9.9 Diversas Variações Patrimonlais Aumentativas 222.875,69 C 0,00 135.899,02 358.774,71 C 
4.9.9.6 Indenizações e Restituições 219.408,53 C 0,00 135.156,27 354.564.80 C 
4.9.9.6.5 Indenizações e Restituições Inter OFSS - Municfpio 219.408,53 C 0,00 135.156.27 354.564.80 C 
4.9.9.9 Variações Patrimonials Aumentativas Decorrentes de Fatos 3.467,16 C 0,00 742,75 4.209,91 C 
Geradores Diversos 
4.9.9.9.1 Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores 3.467.16 C 0,00 742.75 4.209.91 C 
Diversos- Consolidação 
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 1.339.323.849,66 D 24.604.794,39 13.052.277,03 1.350.876.367,02 D 
5.2 Orçamento Aprovado 1,254.629.910,350 24.604.794,39 13.052.277,03 1.266.182.427,71 D 
5.2.1 Previsão da Receita 470.469.792,03 D 0,00 0,00 470.469.792.03 D 
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita 470.469.792,03 D 0,00 0,00 470.469.792,03 D 
5.2.1.1.1 Previsão inicial da Receita Bruta 6.1 509.897.636,30 D 0.00 0.00 509897.636.30 0 
5.2.1.1.2 (-) Previsão de Deduções da Receita 39.427.844,27 C 0,00 0,00 39.427.844,27 C 
5.2.1.1.2.01 (-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais 39.427.844,27 C 0,00 0,00 39.427.844.27 C 
5.2.1.1.2.01.01 (-) FUNDEB 6.1 39.427.844,27 C 0,00 0.00 39.427.844.270 
5.2.2 Fixação da Despesa 784.160.118,32 D 24.604.794,39 13.052.277,03 795.712.635,68 D 
5.2.2.1 Dotação Orçamenta ria 412.995.920,660 16.323.365,84 11.289.229,02 418.030.057,480 
5.2.2.1.1 Dotação inicial 347.053.568.12 D 0.00 0.00 347.053.568.120 
5.2.2 1.1.01 Credito Inicial 7 1 347.053.568.12 D 0,00 0,00 347.053.568,12 0 
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 113.713.036.46 D 8,158.882.92 5.600.00 121.866.319.380 
5.2.2.1.2.01 Credito Adicional - Suplementar 8 2 113.713.036,46 ID 8.158.882,92 5.600,00 121.866.319.380 
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte 0.00 8.164.482.92 8.164.482.92 0,00 
5.2.2.1.3.01 Superávit Financeiro de Exercicio Anterior 82 12.975.136.050 0,00 0,00 12.975.136.050 
5.2.2.1.3.02 Excesso de Arrecadação 8 2 52.731.558.490 5.084.136,82 0.00 57.815.695.31 D 
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação 8.2 48.006.341,92 D 3.074.746.10 5.600,00 51.075.488,020 
5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 8.2 113.713.038,460 5.600,00 8.158.882.92 121.866.319.38 C 
5.2.2.1.9 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 47.770.883,92C 0,00 3.119.146,10 50.889.830,020 
5.2.2.1.9.04 (-) Cancelamento de Dotações 8.2 47.770.683,920 0.00 3.119.146,10 50.889.830.02 C 
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 371.164.197,66 D 8.281.428,55 1.763.048,01 377.682.578,20 D 
5.2.2.9.1 Pre-Empenhos da Despesa 5.765.109,09 D 170.000,00 137.709.32 5.797.399.77 0 
5.2.2.9.1.01 Pré-Empenhos Emitidos 7 2 5.815.109,090 170.000,00 0.00 5.985.109.090 
5.2.2.9.1.03 Anulação de Pré-Empenho 7.2 50.000.00 C 0.00 137.709.32 187.709.32 C 
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão 365.399.088,570 8.111.428,55 1.625.338,69 371.885.178.43 D 
5.2.2.9.2.01 Execução da Despesa por Nota de Empenho 365.399.088.570 8.111.428.55 1.625.338.69 371.885.178.430 
5.2.2.9.2.01.01 Emissao de Empenhos 9.2 384.814.380,85 D 8.111.428,55 0.00 392.925809.400 
5.2.2.9.2.01.03 (-)Anulacao de Empenhos 11 19.415.292.28 C 0.00 1.625.338,69 21.040.630.97 C 
5.3 Inscrição de Restos a Pagar 84.693.939,31 0 0,00 0,00 84.693.939,31 D 
5.3.1 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 55.290.998.150 0,00 0,00 55.290.998,150 
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 18.937.041,430 0,00 0,00 18.937.041,430 
5.3.1.2 Restos a Pagar não Processados - Exercidos Anteriores 9.2 36.353.956,72 D 0,00 0,00 36.353.956,72 D 
5.3.2 Inscrição de Restos a Pagar Processados 29.402.941,16 D 0,00 0,00 29.402.941,160 
5.3.2.1 Restos a Pagar Processados - Inscritos 9.2 7.501.425,09 D 0,00 0,00 7.501.425,090 
5.3.2.2 Restos a Pagar Processados - Exercidos Anteriores 9.2 21.901.516,07 D 0,00 0,00 21.901.516,07 0 
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 1.339.323.849,660 216.311.065,55 227.863.582,91 1.350.876.367,02 C 
6.2 Execução do Orçamento 1.254.629.910,35 C 216.311.065,55 227.863.582,91 1.266.182.427,71 C 
6.2.1 Execução da Receita 470.469.792,03 C 42.311.562,64 42.311.562,64 470.469.792,03 C 
6.2.1.1 Receita a Realizar 5 93.882.379,38 C 37.715.088,34 4.596.474,30 60.763.765,340 
6.2.1.2 Receita Realizada 6.2 396.600.822,00 C 2.268.101,16 37.715.088,34 432.047.809,18 C 
6.2.1.3 (-) Deduções da Receita Orçamentária 20.013.409,350 2.328.373,14 0.00 22.341.782,490 
6.2.1.3.1 (-1 Deduções por Transferências Constitucionais e Legais 20.013.409.35 D 2.328.373.14 0.00 22.341.782.490 
6.2.1.3.1.01 FUNDEB 6.2 20.013.409,350 2.328.373,14 0.00 22.341.782.490 
6.2.2 Execução da Despesa 784.160.118,320 173.999.502,91 185.552.020,27 795.712.635,68 C 
6.2.2.1 Disponibilidades de Credito 412.995.920,66 C 92.702.838,78 97.736.975,60 418.930,057,480 
6.2.2.1.1 Crédito Disponivel 7.1 45.583.836,420 11.406.174.65 9.991.879.73 44.169.541,50 C 
62.2.1.2 Crédito Indisponível 2.012.995,670 207.658,12 170.000.00 1.975.337,55 C 
6.2.2.1.2.02 Credito Pre-Empenhado 26 2.012.995,670 207.658,12 170.000,00 1.975.337,55 0 
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado 365.399.088,570 81.089.008,01 87.575.095,87 371.885 178,43 C 
6.2.2.1.3.01 Crédito Empenhado a Liquidar 27.2 95.937.436,46 C 36.457.231.12 8.124.294.48 67.604.499 82 C 
6.2.2.1.3.03 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 27.2 15.455.904,170 44.631.774,89 34.831.892.43 5.656 021.71 C 
6.2.2.1.3.04 Crédito Empenhado Liquidado - Pago 27.2 254.005.747.94 C 0.00 44.618.908.96 298.624.656.90 0 
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 371.164.197,86 C 81.296.664,13 87.815.044,67 377.682.578,20 C 
6.2.2.9.1 Despesa Pre-Empenhada 5.765.109,090 207.658.12 239.948.80 5.797.3997? C 
6.2.2 9.1.01 Pre-Empenhos a Empenhar 72 2.012.995,670 207.658,12 170.000.00 1.975 337.55 C 
6.2.2.9.1.02 Pre-Empenhos Empenhados 7.2 3.752.113.42 C 0,00 69.948,80 3.822.062.22 C 
6.2.2.9.2 Emissao de Empenho 365.399.088,57 C 81.089.006,01 87.575.095.87 371.885.178,43 C 
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 6 de 9 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete de Verificação 
44 xercicio de 2023 
Filtro: Período: Outubro/2023 
TITULOS C/C 
IND. 
S.F. 
SALDO 
INICIAL 
MOVIMENTAÇÃO 
A DEBITO ACREDITO 
SALDO 
FINAL 
62.2.92.01 Empenhos por Nota de Empenho 365.399.088,57 C 0 I .VOW.VUO,U I 8/.5/5.095,87 371 885.178.43 C 
6 2.2.9 2.01 01 Empenhos a Liquidar 28 95.937.436.46 C 36.457.231.12 8 124.294.48 67 604.499.82 C 
6 2.2.9 2 01,03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 15.455.904.17 C 44.631.774.89 34.831.892.43 5.656 021.71 C 
6.2 2.9 2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 254 005.747,94 C 0.00 44 618.908,96 298 624 656 90 C 
6.3 Execução de Restos a Pagar 84.693.939,31 C 0,00 0,00 84,693.939,31 C 
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 55.290.998,15 C 0,00 0,00 55.290.998,15 C 
6.3.1.1 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 41.160.338,92 C 0,00 0,00 41.160.338.92 C 
6.3.1.3 Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar 14 25.348,74 C 0,00 0.00 25.348.74 C 
6.3.1.4 Restos a Pagar não Processados Pagos 16 14.105.310,49 C 0,00 0,00 14.105,310,49 C 
6.3.2 Execução do Restos a Pagar Processados 29.402.941,16 C 0,00 0,00 29.402.941,16 C 
6.3.2.1 Restos a Pagar Processados a Pagar 14 21.729.227,70 C 0,00 0,00 21.729.227,70 C 
6.3.2.2 Restos a Pagar Processados Pagos 16 7.648.114,44 C 0,00 0,00 7.648.114,44 C 
6.3.2.9 Restos a Pagar Processados Cancelados 25.599,02 C 0,00 0,00 25.599,02 C 
6.3.2.9.1 Por Valores e/ou Inscrições Indevidas 17 410,15 C 0.00 0.00 410 15 C 
6.3.2.9.9 Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 17 25 188,87 C 0,00 0.00 25 188,87 C 
7 Controles Devedores 3.190.245.204,99 D 115.000.272,49 9.998.815,12 3.295.246.662,36 D 
7.1 Atos Potenciais 391.050.133,42 D 411.102,97 0.00 391.461.236,390 
7.1.1 Atos Potenciais Ativos 1.843.962,06 D 0,00 0,00 1.843.962.06 D 
7.1.1.9 Outros Atos Potenciais Ativo 1.843.962,06 D 0,00 0,00 1.843.962,06 D 
7.1.2 Atos Potenciais Passivo 389.206.171,36 D 411.102,97 0,00 389.617.274,33 D 
7.1.2.3 Obrigações Contratuais 389.206.171,36 D 411.102,97 0,00 389.617.274,33 D 
7.1.2.3.1 Obrigações Contratuais - Consolidação 389.206.171.36 411.102.97 0,00 389.617.274.33 D 
7 1.2.3 1.01 Contratos de Seguros 315.357 814,59 D 363.102,97 0,00 315.720917.560 
7 1.2.3 1.02 Contratos de Serviços 27.018.228.91 D 0.00 0.00 27.018.228.91 O 
7.1.2 3.1.03 Contratos de Aluguéis 25.948.091,220 48.000.00 0,00 25.996.091.22 D 
7.1.2.3 1.04 Contratos de Fornecimento de Bens 6.051.373,32 D 0,00 0,00 6051.373,320 
7.1.2.3 1.05 Contratos de Empréstimos e Financiamentos 14.830.663.320 0,00 0,00 14.830 663.32 D 
7.2 Administração Financeira 1.043.900.131,55 D 56.574.903,13 7.722.183,91 1.092.752.850,77 
7.2.1 Disponibilidades por Destinação 482.264.936,84 D 40.705.974,48 4.597.437,81 518.373.473,51 ID 
7.2.1.1 Controlada Disponibilidade de Recursos 482.264.936,84 D 40.705.974.48 4.597.437,81 518.373.473.51 D 
7 2 1 1 1 Recursos Ordinarios 105.069.243.42 C 14. 757 269,76 1 366 856.42 91 678831)06 C 
7.2 1.1.2 Recursos Vinculados 475 876.777.85 D 22 957.818.58 3 229.617 88 495 604.978 55 
7 2.1.1 3 Recursos Extraorçamentarios 111.457.402,41 D 2.990.886,14 963,51 114.447 325.04 D 
7.2.2 Programação Financeira 561.635.194,71 0 15.868.928,65 3.124.746,10 574.379.377,26 D 
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 561.635.194,71 13 15.868.928,65 3.124.746,10 574.379.377,26 D 
7.2.2.1.1 Programação de Desembolso Mensal Orçamentario 561.635.194,71 D 15.868.928,65 3.124.746.10 574.379.377.26 D 
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 412.995.920,66 8,158.882,92 3.124.746,10 418.030.057.48 D 
7.2.2.1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial 12.1 347.053.568,12 0 0,00 0.00 347.053.568,12 D 
7.2.2.1.1,01.02 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 12.1 113.713.036,46 D 8.158.882.92 5.600,00 121.866.319,38 ID 
72,2.1.1,01,09 (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 12.1 47.770.683.92 C 0.00 3119.146,10 50 889.830.02 C 
7.2.2.1.1.03 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 148,639.274,05 D 7.710.045.73 0.00 156.349319.780 
Financeiras a Conceder 
7.2.2.1 1.03.01 Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir - Inicial 33.1 118.341.008,63 0 0.00 0,00 118.341 008.63D 
7.2 2.1 1 03.02 Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir - Adicional 33.1 31.019.248,470 7 710 045 73 0,00 38.729 294 20 D 
7.2.2.1 1.03.09 (-) Cronograma de Desembolso a Transferir - Reduções 33.1 720.983,05 C 0,00 0.00 720 983,05 C 
7.3 Divida Ativa 539.862.277,94 D 0,00 0,00 539.862.277,94 D 
7.3.2 Controls da Inscrição de Créditos em Divida Ativa 539.862.277,94 0 0,00 0,00 539.862.277,94 D 
7.3.2.1 inscrição de Créditos em Divida Ativa 539.862.277,94 D 0,00 0,00 539.862.277.94 D 
7 3.2 1 1 Inscrição de Créditos em Divida Ativa Tributaria 539 862.277,94 D 0.00 0,00 539 862 277.94 
7.9 Outros Controles 1.215.432.662,08 D 58.014.266,39 2.276.631,21 1.271.170.297,26 D 
7.9.1 Responsabilidade por Valores, Titulos e Bens 1.561.887,760 23.000,00 0,00 1.584.887.760 
7.9.1.2 Responsabilidade de Terceiros por Valores, Titulos e Bens 1.561.887,76 D 23.000,00 0,00 1.584.887.76 D 
7.9.1.2.1 Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos 1.557.134,93 D 23.000,00 0,00 1 580.134.930 
79129 Outras Responsabilidades de Terceiros 4.752,830 0,00 0 00 4 752 83 C 
7.9.5 Contrapartida de Controles Especificos do Tcesp 859.715.182,900 23.159.373,96 2.263.765.28 880,610,791,58 0 
: 7.9.5.1 Contrapartida de Controles Especificos - Educação 858.523.272,09 D 23.136.373,96 2.263.765,28 879.395.880,77 D 
7.9.5.3 Contrapartida de Adiantamentos Concedidos Suprimento de 1.191.910,81 0 23.000,00 0,00 1.214.910,81 0 
Fundos 
7.9,6 Controle das Despesas Orçamentárias 354.155.591,420 34.831.892,43 12.865,93 388.974.617,92 D 
7.9.6.1 Controls Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercicio por 269.461.652,11 0 34.831.892,43 12.865.93 304.280.678.61 0 
Nota de Empenho 
17.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 27.2 209.401.652,11 D 34.631.892.42 12.865.92 304 280678.61 C 
17.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exerciclos 84.693.939,31 D 0,00 0,00 84.693.939,31 D 
Anteriores 
8 Controles Credores 3.190.245.204,99 C 187.893.668,95 292.895.126,32 3.295.246.662,36 C 
8.1 Execução dos Atos Potenciais 391.050.133,42 C 1.662.680,90 2.073.783,87 391.461.236,39 C 
8.1.1 Execução dos Atos Potenciais Ativos 1.843.962,06 C 0,00 0,00 1.843.962,06 C 
8.1.1.9 Execução de Outros Atos Potenciais Ativos 1.843.962,06 C 0,00 0,00 1.843.962.06 C 
8.1.1.9.1 Execução de Outros Atos Potenciais Ativos - Consolidação 1.843962.06 C 0.00 0.00 1 843 962.06 C 
8.1.1.9.1.01 Em Execução 1 843.902.06 C 0 00 0.00 1 843 962 06 C 
8.1.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos 389.206.171,36 C 1.662.680,90 2.073.783,87 389.617.274,33 C 
8.1.2.3 Execução de Obrigações Contratuais 389.206.171,36 C 1.662.680,90 2.073.783,87 389.617.274,33 C 
8 1 2 3 1 Execuçbo de Obrigações .Consolidação 389.206.171.36 C 1 662 680,90 2 073 783,87 389,617274,33 C 
8.1 2.3 1.01 Contratos de Seguros 315 357.814,59 C 0.00 363 102.97 315 720 917 56 C 
8.1.2.3 1.01.01 A Executor 25 314.149.309,90 C 0,00 363.102,97 314.512.412.87 C 
8.1.2.3 1.01.02 Executados 25 1.208.504.69 C 0,00 0.00 1 208.504 69 C 
GeoSIAP MANGARATIBA Página 7 de 9 
SALDO 
FINAL 
27.018.228,91 C 
13 735.428.97 C 
13.282.799,94 C 
25.996.091.22 C 
25.105.713,78 C 
890.377.44 C 
6.051.373.32 C 
2.636.385.14 C 
3.414.988,18 C 
14 830.663.32 C 
14.830 663.32 C 
1.092.752.850,77 C 
518.373.473,51 C 
518.373.473,51 C 
88.409.474.58 D 
88.409.474.58 D 
108.764.838.74 C 
108.764.838,74 C 
40.653.076.82 C 
27.410.598.15 C 
8228.325.31 C 
5.014 153.36 C 
457.365.032.53 C 
429.663.956.28 C 
27.701.076.25 C 
574.379.377,26 C 
574.379.377,26 C 
574.379.377,26 C 
418.030.057.48 C 
44.169 541.50 C 
373.860.515.98 C 
156.349.319.78 C 
47.063.445.33 C 
109.285 874.45 C 
539.862.277,94 C 
539.862.277,94 C 
528.711.422,44 C 
528.711.422.44 C 
528.711.422.44 C 
11.150.855,50 C 
11.150.855,50 C 
11 150 855.50 C 
1,271,170.297,260 
1.584.887,76 C 
1,584.887,760 
1.580.134.93 C 
1.457.795,04 C 
122.339,89 C 
4.752.83 C 
880.610.791,58 C 
879.395.880,77 C 
879.395.880.77 C 
879.395.880.77 C 
1.214.910,81 C 
1.092.570.92 C 
119.970,16 C 
2.369.73 C 
388.974.617,92 C 
304.280.678,61 C 
5.656.021,71 C 
10.443.976.64 C 
4.787.954.93 D 
298 678 756.90 C 
298.678.756.90 C 
54.100.00 D 
84.693.939,31 C 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete de Verificação 
Exercicio de 2023 
Filtro: Período: Outubro/2023 
TITULOS C/C IND. 
S.F. 
SALDO 
INICIAL 
MOVIMENTAÇÃO 
A DEBITO ACREDITO 
8 1 2 3 1 02 Contratos de Serviços 27.018.228,91 C 1.486.364,80 1.486.364,80 
8.1.2.3.1.02.01 A Executer 25 15.221.793,77 C 1.486.364,80 0,00 
8.1.2,3.1.02.02 Executados 25 11.796.435,14 C 0,00 1.486.364,80 
8.1.2.3.1.03 Contratos de Aluguéis 25.948.091,22 C 140.211.35 188.211,35 
8.1.2.3.1.03.01 A Executer 25 25.197.925,13 C 140.211,35 48.000,00 
8.1.2.3.1.03.02 Executados 25 750.186,09 C 0,00 140.211.35 
8.1.2.3.1.04 Contratos de Fornecimento de Bens 6.051.373,32 C 36.104.75 36.104,75 
8.1.2.3.1.04.01 A Executar 25 1665.297.89 C 32.508,75 3.596,00 
8.1.2.3.1.04.02 Executados 25 3.386.075,43 C 3.596,00 32.508.75 
8.1.2.3.1.05 Contratos de Empréstimos e Financiamentos 14.830.663,32 C 0,00 0.00 
8 1.2.3.1.05.01 A Executar 25 14.830.663,32 C 0,00 0,00 
8.2 Execução da Administração Financeira 1.043.900.131,55 C 138.566.962,53 187.419.681,75 
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 482.264.936,84 C 110.976.145,15 147.084.681,82 
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 482.284.936,84 C 110.976.145,15 147.084.681,82 
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 100.690.352,84 D 27.059.548,77 39.340.427,03 
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponfveis para o Exercicio 1 100.690.352,84 D 27.059.548,77 39.340.427.03 
8.2.1.1.2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 137.097.775,38 C 36.457.231,12 8.124.294,48 
Empenho 
8.2.1.1.2.01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1 137.097.775,38 C 36.457.231,12 8.124.294,48 
Empenho - a Liquidar 
8.2.1.1.3 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 50.289.663,51 C 47.459.365.26 37.822.778.57 
Liquidação e Entradas Compensatórias 
8.2.1.1.3.01 Comprometida por Liquidação 37.210.480,61 C 44 .631.774.89 3,4.831.892.43 
8.2.1.1.3.02 Comprometida por Retenções e Consignações 7.974.755,14 C 2.737.278.85 2.990.849.02 
8.2.1.1.3.03 Comprometida por Depósitos e Garantias 5.104.427.76 C 90.311,52 37.12 
8.2.1.1.4 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercicio Utilizada 395 567.850,79 C 0.00 61.797.181,74 
8.2.1.1.4.01 Utilizada com Execução Orçamentária 1 370.693.401.40 C 0,00 58.970.554.88 
8.2.1.1.4.02 Utilizada com Retenções e Consignações 1 24.874.449,39 C 0,00 2.826.626,86 
8.2.2 Execução da Programação Financeira 561.635.194,71 C 27.590.817,38 40.334.999,93 
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 561.635.194,71 C 27.590.817,38 40.334.999,93 
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 561.635.194,71 C 27.590.817,38 40.334,999,93 
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 412.995.920,66 C 13.239.171,46 18.273.308,28 
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - a 12.1 45.583.836,42 C 11.406.174,65 9.991.879.73 
Utilizer 
8.2.2.1.1.01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias- 12.2 367.412.084,24 C 1.832.996,81 8.281.428.55 
Utilizadas 
8.2.2.1.1.03 Execução do Cronogrema de Desembolso Mensal das Transferências 148.639.274,05 C 14.351.645.92 22.061.691.65 
Financeiras a Conceder 
8.2.2.1.1.03.01 Programação de Desembolso Mensal a Transferir 33 1 53.705.045,52 C 14.351.645,92 7.710.045.73 
8.2.2.1.1.03.02 Programação de Desembolso Mensal Transferida 33.2 94.934.228,53 C 0,00 14.351.645,92 
8.3 Execução da Divide Ativa 539.882.277,94 C 760.485,35 760.485,35 
8.3.2 Execução da Inscrição de Créditos em Divide Alive 539.862.277,94 C 760.485,35 760.485,35 
8.3.2.3 Créditos Inscritos em Divide Ativa a Receber 529.453.677,03 C 751.369,97 9.115,38 
8.3.2.3.1 Créditos Inscritos em Divide Ativa Tributária a Receber 529.453.677,03 C 751.369,97 9.115,38 
8.3.2.3.1.01 Créditos Inscritos em Divida Alive Tributária a Receber em Cobrança 4 529.453.677,03 C 751.369.97 9.115,38 
Administrativa 
8.3.2.4 Créditos Inscritos em Divide Ativa Recebidos 10.408.600,91 C 9.115,38 751.369,97 
8.3.2.4.1 Recebimento de Créditos Inscritos em Divida Alive Tributária 10.408,600,91 C 9.115,38 751.369,97 
8.3.2.4.1 01 Recebimento de Créditos Inscritos em Divide Ativa Tributária em 4 10.408.600.91 C 9.115.38 751 369.97 
Cobrança Administrativa 
8.9 Outros Controles 1.215.432.662,08 C 48.903.540,17 102.641.175,35 
8.9.1 Execução de Responsabilidades por Valores, Titulos e Bens 1.581.887,76 C 4.000,00 27.000,00 
8.9.1.2 Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Titulas 1.561.887,76 C 4.000,00 27.000,00 
Bens 
8.9.1.2.1 Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos 1.557.134,93 C 4.000,00 27.000,00 
8.9.1.2.1.01 Adiantamentos Concedidos a Comprovar 19 1.438.795,04 C 4.000,00 23.000,00 
8.9.1.2.1.03 Adiantamentos Aprovados 118.339,89 C 0,00 4.000.00 
8.9.1.2.9 Execução de Outras Responsabilidades de Terceiros 4.752,83 C 0,00 0.00 
8.9.5 Controls* Especlflcos do Tcesp 859.715.182,90 C 2.267.765,28 23.163.373,96 
8.9.5.1 Controles Especificos - Educação 858.523.272,09 C 2.263.765,28 23.136.373,96 
8.9.5.1.1 Controle Financeiro Diário dos Repasses Vinculados a Educação 858.523.272,09 C 2.263.765,28 23.136.373,96 
8.9.5.1.1.01 Controls Financeiro Diário da Arrecadação Vinculada h Aplicação no 18 858.523.272,09 C 2.263 765,28 23.136.373,96 
Ensino 
8.9.5.3 Control* de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos 1.191.910,81 C 4.000,00 27.000,00 
8.9.5.3.1 Adiantamentos Concedidos 19 1.073.570.92 C 4.000.00 23.000.00 
8.9.5.3.2 Baize de Adiantamentos - Valor Utilizado 20 115.970,16 C 0,00 4 000.00 
8.9.5.3.3 Banta de Adiantamentos - Valor Devolvido 21 2.369.73 C 0.00 0.00 
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias 354.155.591,42 C 44.631.774,89 79.450.801,39 
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercido por 269.461.652,11 C 44.631.774,89 79.450.801,39 
Nota de Empenho 
8.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 15.455.904,17 C 44.631.774,89 34.831.892,43 
8.9.6.1.1.01 Empenhos Liquidados 14 20.230.993,17 C 44.618.908,96 34.831.892,43 
8.9.6.1.1.02 (-) Estornos de Empenhos Liquidados 14 4.775.089,00 D 12.865,93 0,00 
8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 254.059.847,94 C 0.00 44 618.908.96 
8.9.6.1.2.01 Empenhos Liquidados e Pagos 16 254.059.847.94 C 0,00 44 618 908.96 
8.9.6.1.9 (-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado 16 54.100,00 D 0,00 0.00 
8.9.6.2 Controls Financeiro das Despesas Orçamentérias de Exercidos 84.693.939,31 C 0,00 0,00 
Anteriores 
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 8 de 9 
4.1‘11k11;iftairli.. 
ARCOSANT-0 trti SA DE OLNEIRA 
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E 
ALAN CAMPOS DA COSTA 
PREFEITO 
wpgirio C 
Coot 
tro Costa 
dor 
03 
ROG ' 4.1.4 TRO COSTA 
C tador 
CRC: 057096-03/RJ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete de Verificação 
w- t-4Exercidode 2023 
Filtro: Período: Outubro/2023 
TÍTULOS IND. SALDO MOVIMENTAÇÃO SALDO 
C/C S.F. INICIAL A DEBITO A CREDITO FINAL 
8.9.6.2.1 Restos a Pagar Processado 29.402.941,16 C 0.00 0.00 29.402.941.16 C 
8.9.6.2.1.01 Restos a Pagar Processado a Pagar 9.2 21.729.227,70 C 0.00 0,00 21.729.227.70 C 
8.9.6.2.1.02 Restos a Pagar Processado e Pago 9.2 7.648.114,44 C 0,00 0.00 7.648 114.44 C 
8.9.6.2 1.03 Restos a Pagar Processado Cancelado 9.2 25.599.02 C 0.00 0.00 25.599 02 C 
8 9,6 2 2 Restos a Pagar não Processado 55.290.998,15 C 0,00 0 00 55.290 998.15 C 
8.9 6.2 2 01 Restos a Pagar não Processado a Liquidar 9.2 41.160.338,92 C 0.00 0 00 41 160.338.92 C 
8,9.6.2.2.02 Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar 92 25 348.74 C 0.00 0,00 25 348,74 C 
8.9.6.2 2.03 Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago 92 14.105.310.49 C 0,00 0.00 14.105.310 49 C 
RESUMO 731.060.438,43 731.060.436,43 
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 9 de 9 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA TIBA 
Secretaria Municipal de Finanças 
TESOURARIA 
CONCILIAÇÃO 
BANCARIA 
OUTUBRO 
2023 
4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Exercício de 2023 
Conciliação Bancária 
Conciliação Bancária em 31/10/2023 
:Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 23409-5 
61123 Conta: 6.2.02.00.1443 - BB - ALERJ 
Fonte de recurso: 17010000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENTOS OU R 000.6102 - ALER3 (Estado de Emergência) 
Apuração dos 
Saldo da contabilidade na data 0,00 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 0,00 
Wpgério C tro Costa 
Con r dor 
CRC: .0 6/03 
ROGÉRIOCAST• COSTA 
Contador 
CRC. 057096-03/R) 
LUCIAHELENA ROSA 
Tesoureira 
Liitl t?t4t1441,An .-4' supe t —1— t 
fer.trft:4" r61, 4 
MANGARATIBA 
Página 1 de 1 
01/11/2023, 09:06 Banco do Brasil 
Visua!izar Plx agrupados 
Extrato conta corrente 
Cliente -Conta atual 
Agência 3836-9 
Conta corrente 23409-5 ALERJ 
Periodo do 10 / 2023 extrato 
Lançamentos 
G337010854362862011 
01/11/2023 09:06:55 
Or, 
E:771,\11- 
ro" ' 
\,4,k 
Dt. Dt. 
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 
09/11/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C 
23/10/2023 0000 13105 375 lmpostos 102.301 5.100000 
PREF MUN MANGARATIBA 
23/10/2023 0000 13105 393TEDTranstEletr.Disponiv 102.302 96.900,00 D 
033 1670 033313798000180 OGOF SOLUCOES 
23/10/2023 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrónico 822.961.100.097.045 11,50 D 
Cobrançareferents23/10/2023 
23/10/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 102.011.50 C 0.00 C 
31/10/2023 0000 00000 999 SALDO 0.00C 
OBSERVAÇÕES: 
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA. 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentormdex.html?v=2.23.0#/template/-2Fconsultas- 2F009-2.bb 1/1 
5 
Exercicio de 2023 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
:Banco: 001 Ac1nm-fa' 3836-9 Conta: 23409-5 
MANGARATIBA Página 1 de 1 
Conciliação Bancária em 31/10/2023 
Saldo da contabilidade na data 1.443.579,70 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extratoballadena data 1.443.579,70 
LUCIA 
.
HELENA ROSA,_ 
:essa 
•-...cPF=43?P45.7iva de 
F-"inangas 
35 
W,19 
W. t":;"`• ige p 57.096/03 
CRC: 057096-03/R3 
ROGER 
Costa 
6.2.11.99.0012 - BB - ALER) - Aplic 
17010000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE convtoiros ou R Aplicaçao: 000.6102 - ALER1 (Estado de Emergência) 
61124 Contd. 
Tonte de recurso. 
Apuraogi 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
G336060913400722008 
06/11/2023 09:19:37 
• '0 0 t.),- 
Agência 3836-9 
Conta 23409-5 ALERJ 
Mês/ano referência OUTUBRO/2023 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPrej.Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
29/09/2023 SALDO ANTERIOR 1.533.860,92 1.281.827,669992 
23/10/2023 RESGATE 102.011,50 84.777,958928 1,203278556 1.197.049,711064 
Aplicação 16/05/2022 102.011,60 84.777,958928 
31/10/2023 SALDO ATUAL 1.443.579,70 1.197.049,711064 1.197.049,711064 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 1.533.860,92 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 102.011,50 
RENDIMENTO BRUTO (+) 11.730,28 
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 
IOF (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 11.730,28/ 
SALDO ATUAL = 1.443.579,70 
Valor da Cota 
29/09/2023 1,196620230 
31/10/2023 1,205947993 
Rentabilidade 
No mês 0,7795 
No ano 8,6486 
Últimos 12 meses 10,5093 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercício de 2023 
Conciliação Bancária em 31/10/2023 
;6anco: 001 tkoencia: 3836-9 Cr t 24619-0 
Ficha: 61135 Cot, 6.2.02.00.1460 - Caminho da Escola 
Fonte de recurso: 15700000 - TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFEF 200.1159 - CAMINHO ESCOLA 
Saldo da contabilidade na data 6.116,05 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 6.116,05 
LUCIA HELENAROSA R,$)sa 
. ,4;11-.1.*49rgifai.,[.... • 
el".87,ft.22n47441Dte de 
- • e Finartges 
• 73355 
Página1 On 1 
MANGARATIBA 
J:1111/2023, 09:07 Banco do Brasil 
O Yisi.ia4ar PIx agrupados 
Extrato conta corrente 
G337010854362862013 
01/11/2023 09:07:30 
Cliente - Conta atual 
Agência 3836-9 
Conta corrente 24619-0 PM MANGARATIBA-PAR - 
Período do 10 / 2023 extrato 
Lançamentos 
'r g' r -5 ,\ 
rn 
) ;i1 
Yrc;u' 
Dt. Dt. 
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 
10/07/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C 
25/10/2023 0000 14049 855 BB RF CP Automatico 1.201.972 6.116,05 C 6.116,05 C 
26/10/2023 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 6.116,05 C 
26/10 08:27 P MUN MANGARATIBA 
26/10/2023 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.370.181.450.302 6.116.05 * 
26/10/2023 0000 11334 284 Bloq Judicial-BacenJud 12.370.181.450.302 6.116.05 D 6.116.05 C 
27/10/2023 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 4.226,74 C 
27/10 09:18 P MUN MANGARATIBA 
27/10/2023 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 1.889,31 C 
27/10 09:18 P MUN MANGARATIBA 
27/10/2023 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.371.847.560.103 4.226,74 * 
27/10/2023 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.371.850.910.501 1.889.31 * 
27/10/2023 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.371.847.560.103 4.226,74 D 
27/10/2023 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.371.850.910.501 1.889.31 D 6.116.05 C 
31/10/2023 0000 00000 999 S A L D 0 6.115,05C 
OBSERVAÇÕES: 
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA. 
https://autoatendimento.bb.com.bdapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.23.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercicio de 2023 
Conciliação Bancária em 31/10/2023 
Banco 001 cia. 3836-9 Conta: 24619-0 
Ficha: 161136 Conta. 6.2.11.99.0025 - Caminho da Escola - Aplicação 
Fonte de recurso. 15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFES 200.1159 - CAMINHO ESCOLA 
Apuração dos saidascontibethr, 
Saldo da contabilidade na data 0,00 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 0,00 
04'L.9")1 
- 
LUCIAHELENA ROSA 
Tesoureira 4"),,c 
•- :// 
•irogi.-649.9T cie 
k; -
(>3.. • 
Rogério Castro Costa 
Contad 
CRC: 0,57 6/03 
ROGERIOpS.TRO COSTA 
ontador 
CRC: 057096-03/RJ 
MANGARATIBA P6gina 1 de 1 
Investimentos Investimentos Fundos - Mensal 
G336060913400722011 
06/11/2023 09:21:04 
Cliente 
Agência 3836-9 / 
Conta 24619-0 PM MANGARATIBA-PAR - 
Mês/ano referência OUTUBRO/2023 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Historico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
29/09/2023 SALDO ANTERIOR 6.077,70 5.079,055926 
25/10/2023 RESGATE 6.116,05 5.079,055926 1,204170564 
Aplicação 02/06/2023 6.116,05 5.079,055926 
31/10/2023 SALDO ATUAL 0,00 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 6.077,70 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 6.116,05 
RENDIMENTO BRUTO (+) 38,35 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
IOF (-) 0,00 
RENDIMENTO LÍQUIDO 38,35 
SALDO ATUAL = 0,00 
Valor da Cota 
29/09/2023 1,196620230 
31/10/2023 1,205947993 
Rentabilidade 
No mês 0.7795 
No ano 8,6486 
Últimos 12 meses 10,5093 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
Exercicio de 2023 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
,Fonte de recurso. 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI 000.0110 - GERAL 
Relação dos movimentos não conciliados -WIWPRIMPPINWTodwiw 
Conciliag5o Bancária em 31/10/2023 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
Ficha Data Pendência Docto til*Cosno. DataComp.Histórico 
04- Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 
54804 29/07/2022 00030712 guia FNDE 
54804 30/09/2022 00030711 guia FNDE 
o 
LUCIA HELENAROSA 
soyraraTh1(R.
9Sa 
St3ç
Littirifi:tkrta,sote d f es 
1:1355
nge 
s 
g?.9 1 faila 
Or 
• ERf:-1".tr ØIS 
contador 
CPC: 057096-03/R3 
Página 1 de 1 
MANGARATTBA 
16,26 
0,00 
0,00 
0,00 
16,26 
0,00 
Valor 
16,26 
16,19 
0,07 
anco: 001 Aqi.2nua: 3836-9 Li.18754-2 
------------- 
6.2.02.00.0627 - BB - MP 815/2017 
apuraKiliaclea • F1. 
54804 Conta: 
11/11/2023, 09:26 Banco do Brasil 
Gamma: 4 
Pi agrupados 
Extrato conta corrente 
G337010854362862027 
01/11/2023 09:26:50 
Cliente - Conta atual 
Agência 
Conta corrente 
Periodo do 
extrato 
3836-9 
18754-2 PM MANGARATIBA-MP 81 
10 / 2023 
Lançamentos 
Dt. Dt. 
balancete movimento Ag. origem Lote Historic° Documento Valor R$ Saldo 
16/09/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C 
31/10/2023 0000 00000 999 SALDO 0.00 C 
OBSERVAÇÕES: 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
https://autoatendimento.bb.com.br/apt-apj-autoatendimentoiiridex.ilLIVv=2.23.C#Itenlulate/-2Fconsultas-2F009-2.bb 
1/1 
anco; 001 AgC:r- a: 3836-9 Conta: 16259-0 
CoEitd. 6.2.11.99.0037 - BB - BRASIL CARINHOSO - APLICAÇA0 
17000000- OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU R . 
61156 
Fonte de recurso. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercício de 2023 
Conciliação Bancária em 31/10/2023 
000.1116-OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 
Saldo da contabilidade na data 7.425,15 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 7.425,15 
LUCIA HELENAROSA 
Teffl°40^,1! rtZPSa 
e de Ltiiiaai6W69=9,1 
Contador 
CRC: 057096-03/R) 
Pagina I de I 
MANGARATIBA 
Apu 
•," Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
G336060913400722012 
06/11/2023 09:21:35 
Cliente 
Agência 3836-9 / 
Conta 16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI 
Mês/ano referência OUTUBRO/2023 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
re)14 -
Data Histórico Valor Valor IRPrej.Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
29/09/2023 SALDO ANTERIOR 7.367,72 6.157,107018 
31/10/2023 SALDO ATUAL 7.425,15 6.157,107018 6.157,107018 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 7.367,72 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 57,43 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
OF(-) 0,00 
y
, 
RENDIMENTO LIQUIDO 57,43 
SALDO ATUAL = 7.425,15 
Valor da Cota 
29/09/2023 1,196620230 
31/10/2023 1,205947993 
Rentabilidade 
No mês 0,7795 
No ano 8,6486 
Últimos 12 meses 10,5093 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
( 
Exercicio de 2023 
Conciliação Bancária em 31/10/2023 
;';:anco: 001 Agência: 3836-9 Cct j: 19927-3 
61148 Conti. 6.2.11.99,0033 - BB- Cessão Onerosa Pré-Sal - Aplicação 
“fonte de recurso. 17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES A 000.6108 -BonusCessão Onerosa Pré-Sal 
Apuraglio dos Sa 
Saldo da contabilidade na data 898,74 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 898,74 
LUCIA HELENAROSA 
frA 
9 01 
cgçsa 
A-*0 de 
• :.,..,••••„•„:„.'„,. F-InzricAs 
C CO_Sta 
Conte Or 
ROGERIO "1..COSTA 
Con or 
CRC: 057 3/RI 
Página I de I 
MANGARATIBA 
4^ • 
• ,.1f0C.Z 
Cliente 
investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
G336060913400722013 
06/11/2023 09:22:04 
Agencia 3836-9 / 
Conta 19927-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA :( 
Mês/ano referência OUTUBRO/2023 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
29/09/2023 SALDO ANTERIOR 891,78 745,252397 
31/10/2023 SALDO ATUAL 898,74 745,252397 745,252397 
Resumo.do mês 
SALDO ANTERIOR 
APLICAÇÕES (+) 
891,78 
- 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 6,96 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
;OF(-) 0,00 z 
RENDIMENTO LIQUIDO 6,96 / 
SALDO ATUAL = 898,74 
Valor da Cota 
29/09/2023 1,196620230 
31/10/2023 1,205947993 
Rentabilidade 
No mês 0,7795 
No ano 8,6486 
Últimos 12 meses 10,5093 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
Exercício de 2023 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
5anco. 001 Agência. 729-3 Carta: 10529-5 
Ficha 61157 Conta 6.2.02.00.1473 - BB - CF 
•Fonte de recurso: 17080000 - TRANSFERENCIA UNIÃO REFERENTE A 000.0157 - Royalties- Minério COMP 
0,00 
Apuração dos saldosco 
Saldo da contabilidade na data 
Iti 
Página 1 de 1 
MANGARATIBA 
Conciliação Bancária em 31/10/2023 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilioade 
LUCIAHELENA ROSA ROGERIO 0 COSTA 
Tesoureira Contador 
CPF: 876.229,047,91 oil CRC:057096-03/RI 
.:;:( 
c,r:e.:Lffi:endente de 
e Finanças 
Saldo do embratobáncário na data 
'IkPgeno Castro Costa 
03 
Contad r 
"C: 057 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1J1/11/2023, 09:08 
j zar PrX agrupados 
Banco do Brasil 
Extrato conta corrente 
0337010854362862014 
01/11/2023 09:08:20 
Cliente - Conta atual 
Agência 
Conta corrente 
Período do 
extrato 
Lançamentos 
3836-9 
10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA 
10 / 2023 
Dt. Dt. 
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 
01/09/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C 
05/10/2023 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 2.52 C 
05/10/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.298 2,50 D 
05/10 08:45ROYALTIESDE MINERIO 
05/10/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 0.02 D 0,00 C 
26/10/2023 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 14.860.001 31 44 C 
26/10/2023 0000 13373 500 Transf Deposito Judicial 12.336.754.300.301 31,44 D 0,00 C 
31/10/2023 0000 00000 999 S A L 0 000 C 
OBSERVAÇÕES: 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
https:dautoatendimento.bb.com.bilapf apj-autoatenaimentoiind4A.ioni 1/1 
1" 21 Z714 Exercício de 2023 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Apu 
SaIdo da contabilidade na data 7.547,80 
Saldo do extrato bancário na data 7.547,80 
Pagina 1 de 1 MANGARATIBA 
Conciliação Bancária em 31/10/2023 
Banco: 
61158 
;Fonte de recurso. 
729-3 t . 10529-5 
6.2.11.99.0038 - BB - CFM - APLICAÇÃO 
17080000 - TRANSFERENCIA DA UNIA0 REFERENTE ACOMP' 000.0157 -Royalties- Minério 
001 Auncia: 
COM.di 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados-na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
tra Costa 
.,.••• OW/ 
1 •1•7 LUCIA HELENAROSA 
:1 I • A 
d;;;II 
'arena Wpsa '96/03 
dente de CRC: 057096-03/RJ 
ría e Finanças 
7-'355 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
G336060913400722014 
06/11/2023 09:22:29 
Cliente 
Agência 3836-9/ 
Conta 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA 
Mês/ano referência OUTUBRO/2023 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico 
29/09/2023 SALDO ANTERIOR 
31/10/2023 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
Valor Vaior IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
7.489,42 6.258,808431 
7.547,80 6.258,808431 6.258,808431 
SALDO ANTERIOR 7.489,42 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 58,38 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
OF (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 58,38 7 
SALDO ATUAL = 7.547,80 
Valor da Cota 
29/09/2023 1,196620230 
31/1012023 1,205947993 
Rentabilidade 
No mês 0,7795 
No ano 8,6486 
Últimos 12 meses 10,5093 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
Exercício de 2023 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
WPg astro Costa 
61159 Conta. 6.2.02.00.1474 - BB-CIDE 
Conciliag50 Bancária em 31 / 10/ 2023 
Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 7300-8 
,Fonte de recurso: 17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃ( 
Apuração dos saldosco 
Saldo da contabilidade na data 0,00 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
LUCIAHELENA ROSA 
TesoL,
Kep 
Twirterviente Ge 
71.72.:AmerirmNa. 
ROGERI
R
e 
ce
,
t
:
tesr
," • 
7
.--
,
1
0
.15r14
96/03 
CRC: 057096-03/RJ 
MANGARATTBA 
Página 1 de I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
01/11/2023, 09:08 Banco do Brasil 
"S.) ?7Y' Pi'di agrupados 
Extrato conta corrente 
G337010854362862015 
01/11/2023 09:08:52 
Cliente - Conta atual 
Agência 
Conta corrente 
Periodo do 
extrato 
Lançamentos 
3836-9 
7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE 
10 / 2023 
Dt. Dt. 
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 
02/02/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0.00 0 
10/10/2023 0000 14011 850 COTAOAF- CREDITO 350 8.607,59 C 
10/10/2023 0000 12334 920 Bloq Judicial- Bacen Jud 12.361.265.040.502 8.521,52' 
10/10/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 86.07 D 
10/10/2023 0000 11334 284 Moo Judicial-Bacen Jud 12.361.265.040.502 8.521,52 D 0,00 C 
16/10/2023 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 15.160.001 8.521,52 C 
16/10/2023 0000 13373 500 Transf Deposito Judicial 12.361.265.040.501 8.521,52 D 0.00 C 
31/10/2023 0000 00000 999 SALDO 0,00 C 
OBSERVAÇÕES: 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIA HELENA ROSA 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htrnl?v=2.23.0ft/template/--2Fconsultas-2F009-2.bb 
Ficha: 61160 Conta. 6.2.11.99.0039 - BB - CIDE 
17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃ( Aplicação: 
947,97 
9.750,60 
0,00 
0,00 
0,00 
8.802,63 
!_42121.5.!2 dos _1LIAL11111111111111111111111111111111111CL:_:1___LL_LLILLIIILLI_____________ 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
LUCIA HELENAROSA 
4-
rafl 
odicie 
,zs 
.
r0 
RC194dri 7.096/03 
CRC: 057096-03/R3 
Conciliação Bancária em 31/10/2023 
Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 7300-8 
Fonte de recurso: 000.1126 - CEDE 
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 8.802,63 
61160 31/01/2023 00041299 BLOQUEIO JUDICIAL 281,11 
61160 31/10/2023 00043559 bloqueio 16/10 B.521,5Z 
Wpgirio o Costa 
MANGARATIBA 
Página 1 de 1 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA 
Conciliação Bancária 
• ..C.• 
7 
C; 
r" • 
Exercido de 2023 
ANO 
Cliente 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
G336060913400722016 
06/11/2023 09:22:54 
Agência 3836-9 / 
Conta 7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE 
Mês/ano referência OUTUBRO/2023 
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 
Data Histórico 
29/09/2023 SALDO ANTERIOR 
31/10/2023 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
940,11 206,763100 
947,97 206,763100 206,763100 
SALDO ANTERIOR 940,11 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 7,86 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
10F (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 7,86/ 
SALDO ATUAL = 947,97 
Valor da Cota 
29/09/2023 4,546792935 
31/10/2023 4,584791551 
Rentabilidade 
No mês 0,8357 
No ano 9,2671 
Últimos 12 meses 11,2724 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
tf,)'.0='• A4 • ('7;\ -
Do v/ 
• 
• 7 t 
IT. 75 
• • • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercicio de 2023 
Conciliação Bancária em 31/10/2023 
Banco: 001 Agóncia: 729-3 Carta: 13331-0 
MI Ficha: 61161 Conta: 6.2.02.00.1475 - BB - COS1P 
Fonte de recurso 17510000- RECURSOS DA CONI RIBUIÇÃO PARA CUSTEIO D 1000.0154 - Contribuição piCusteio do Serviço de Ilumina EtE 
Apuração dos saldos conta 
Saldo da contabilidade na data 0,00 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 0,00 
LUCIA HELENAROSA 
lresoureire.. 
:ante 
e Finançgs 
Con,dor 
CRC: 057096-03/R3 
MANGARATIBA 
Pagina I de I 
01/11/2023, 09:09 Banco do Brasil 
O Pix agrupados 
w 
Extrato conta corrente &ya 
V...99.1,AVRY 
Cliente - Conta atual 
G337010854362862016 
01/11/2023 09:09:26 
Agência 
Conta corrente 
Periodo do 
emirate) 
3836-9 
13331-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M 
10 /2023 
Lançamentos 
Dt. Dt. Documento Valor R$ Saldo 
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico 
26/09/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0.00 C 
03/10/2023 0000 13105 362 Pagamento conta luz 100.301 443.571.37 D 
AMPLA (antiga CERJ) 
03/10/2023 0000 13105 375 Impostos 100.302 5.387,51 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
03/10/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 448.958,88 C 0.00 C 
09/10/2023 0000 13105 375 Impostos 100.901 451,20 0 
PREF MUN MANGARA11BA 
09/10/2023 0000 13105 375 Impostos 100.902 14,190 
PREF MUN MANGARATIBA 
09/10/2023 0000 13105 393 TEDTranstiletr.Disponiv 100.903 1.168,56 D 
341 0911 033050071000158 AMPLAENERGIA 
09/10/2023 0000 13105 362 Pagamento conta luz 100.904 38.168,25 D 
AMPLA (antiga CERJ) 
09/10/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 832.821.100.061.056 11,50 D 
Cobrança referente 09/10/2023 
09/10/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 39.813,70 C 0,00 C 
10/10/2023 0000 14175 976 TED-Credito em Conta 34.594.448 648.528,17 C 
341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA 
10/10/2023 0000 13105 375 Impostos 101.001 2.615,02 D 
PREF MUN MANGARAT1BA 
10/10/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 645.913,150 0.00 C 
18/10/2023 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 101.801 125.489.840 
341 1185 012158919000197 BARRA RIO IND 
18/10/2023 0000 13105 375 Impostos 101.802 6.689,22 0 
PREF MUN MANGARAT1BA 
18/10/2023 0000 13105 375 Impostos 101.803 1.605,41 D 
PREF MUN MANGARAT1BA 
18/10/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 832.911.100.099.602 11,500 
Cobrança referente 18/10/2023 
18/10/2023 0000 00000 948 Resgate Automático 1.972 133.795,97 C 0.00 C 
20/10/2023 0000 13105 375 Impostos 102.001 1.782,50 0 
PREF MUN MANGARATIBA 
20/10/2023 0000 13105 375 Impostos 102.002 427,80 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
20/10/2023 0000 13105 393 TEDTransf. Eletr.Disponiv 102.003 33.439,73 D 
3411185 012158919000197 BARRA RIO IND 
20/10/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 872.931.200.087.013 11,500 
Cobrança referente 20/10/2023 
12 https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.23.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 
01/11/2023. 09:09 Banco do Brasil 
20/10/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 35.661,53 C 000 C 
23/10/2023 0000 13105 375 Impostos 102.301 13.506,99 D 
PREF MUN MANGARA11BA 
23/10/2023 0000 13105 375 Impostos 102.302 12.966,71 D 
PREF MUN MANGARAT1BA 
23/10/2023 0000 13105 393TEDTranstEletr.Disponiv 102.303 243.666,150 
237 2814 003319489000157 HASHIMOTO SOL 
23/10/2023 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 822.961.100.097.042 11,50 D 
Cobrança referente 23/10/2023 
23/10/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 270.151.35 C 0,00 C 
25/10/2023 0000 13105 375 Impostos 102.501 2.664,480 
PREF MUN MANGARAT1BA 
25/10/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 2.664.48 C 0.00 C 
27/10/2023 0000 13105 375 Impostos 102.701 5.360,48 D 
PREF MUN MANGARA11BA 
27/10/2023 0000 13105 362 Pagamento conta luz 102.702 441.346.57 D 
AMPLA (antiga CERJ) 
27/10/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 446.707.05 C 0,00 C 
31/10/2023 0000 00000 999 S A L D 0 0.000 
OBSERVAÇÕES: 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
https://autoatendimento.bb.com.bnapf-api-autoatendimentoAndex.htrnl?v=2.23.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 
rc. 0 
o 
de 2023 
Banco: 001 Agé'ncia: 729-3 C..r.ta: 13331-0 
Ficha: 61162 Conta: 6.2.11.99.0040 - 88 - COSIP - APLICAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Conciliação Bancária em 31/10/2023 
Fonte de recurso: 17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO D Apiicacdo: 000.0154 - Contribuição piCusteio do Serviço de Ilumina 
Apuraçãodos sables 
Saldo da contabilidade na data 462.109,78 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 32.228,37 
Saldo do extrato bancário na data 429.881,41 
Relação dos movimentos nãoconch' 
Ficha Data PencOnda Valor 
32.228,37 
11.790,95 
10.236,70 
10.200,72 
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
61162 31/01/2022 00041302 TOI 
61162 30/11/2022 00041303 TOI 
61162 21/04/2023 00041304 VALOR DE FATURA DEBITADA NA RECEITA CIP 
r
LUA HELENA*. lzpsa 
• ▪ cal-4)26-2'044 de 
e r
raflÇ 
ftin.°astro COSta 
—"ree?. l
°eit• 1' ta/03 
CRC: 057096-03/R3 
MANGARATIBA 
Página I de 1 
Investimentos - Investimentos Fundos Mensal 
G336060913400722017 
• 06/11/2023 09:23:16 
Cliente 
Agência 
Conta 
Mês/ano referência 
3836-9 / 
13331-0 PREFEITURA M MANGARATIBA 
OUTUBRO/2023 
BB RFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp, Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
29/09/2023 SALDO ANTERIOR 1.154.230,77 964.575,679560 
03/10/2023 RESGATE 448.958,88 374.911,883671 1,197505066 589.663,795889 
Aplicação 14/08/2023 448.958,88 374.911,883671 
09/10/2023 RESGATE 39.813,70 33.198,034411 1,199278834 556.465,761478 
Aplicação 14/08/2023 39.813,70 33.198,034411 
10/10/2023 APLICAÇÃO 645.913,15 538.385,270595 1,199722922 1.094.851,032073 
18/10/2023 RESGATE 133.795,97 111.316,531982 1,201941595 983.534,500091 
Aplicação 14/08/2023 12.466,48 10.371,949939 
Aplicação 15/09/2023 121.329,49 100.944,582043 
20/10/2023 RESGATE 35.661,53 29.647,901711 1,202834870 953.886,598380 
Aplicação 15/09/2023 35.661,53 29.647,901711 
23/10/2023 RESGATE 270.151,35 224.512,727043 1,203278556 729.373,871337 
Aplicação 15/09/2023 270.151,35 224.512,727043 
25/10/2023 RESGATE 2.664,48 2.212,709793 1,204170564 727.161,161544 
Aplicação 15/09/2023 2.664,48 2.212,709793 
27/10/2023 RESGATE 446.707,05 370.693,545965 1,205057533 356.467,615579 
Aplicação 15/09/2023 227.485,81 188.775.890949 
Aplicação 10/10/2023 219.221,24 181.917,655016 
31/10/2023 SALDO ATUAL 429.881,41 356.467,615579 356.467,615579 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 1.154.230,77 
APLICAÇÕES (+) 645.913,15 
RESGATES (-) 1.377.752,96 
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.490,45 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
IOF (-) 0,00 
RENDIMENTO LiQUIDO 7.490,45 / 
SALDO ATUAL = 429.881,41 
Valor da Cota 
29/09/2023 1,196620230 
31/10/2023 1,205947993 
Rentabilidade 
No mês 0,7795 
No ano 8,6486 
Últimos 12 meses 10,5093 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
)7a Exercício de 2023 
Conciliação Bancária em 31/10/2023 
Banco: 001 Agência: 3836-9 C,,nta: 22844-3 
Ficha. 61120 Conta: 6.2.11.99.0009 - BB - Creditos Precatórios Aplic 
Fonte de recurso; 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO RI 
Apuração dos saldos 
Saidada contabilidade na data 3.248,30 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 3.248,30 
q?p,gério • ro Costa 
tador 
RO I'..& O96 3 
Con or 
CRC: 057096-03/Ri 
LUCIA HELENAROSA 
de 
e "r1 
C64f 7335- 
MANGARATIBA 
Pagina. 1de : 
Investimentos - Investimentw: Fundos - MensA! 
Cliente 
Agência 3836-9 r 
Conta 22844-3 CREDITOS FRECATOFJOS 
Mês/ano referência OUTUBRO/2023 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
G336060913400722018 
06/11/023 09:24:47 
7 
Data Histórico 
29/09/2023 SALDO ANTERIOR 
31/10/2023 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
Valor Vaior IRPrr.j. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
3.223,17' 2.693,562535 
3.248 30 2.693,562535 2.693,562535 
SALDO ANTERIOR 3.223,17 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 25,13 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 25,13/ 
SALDO ATUAL = 3.248,30 
Valor da Cota 
29/09/2023 1,196620230 
31/10/2023 1,205947993 
Rentabilidade 
No mês 0,7795 
No ano 8,6486 
Últimos 12 meses 10,5093 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
tm Costa I" qs • 
RoGE .1.1k7.• • 4gAr ) 
57.096/03 
CRC: 057096-03/R1 
LUCIAHELENA ROSA 
Tesoureira 
CPF: 879.229.047.61nsa 
ri 
finamas 
c& 
PREFEITURA MUNICIPAL.. DF MAINK;ARATIBA. 
Conciliação Bancária 
Exercicio de 2023 
Conciliação Bancaria em 31/10/ 2023 
Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 73003-3 
Fiche 46141 Conta 6.2.02.00.0421 -BB -Diversos 
Fonte de recurso; 15000000-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS•-RI ApIld60o: 000.0110-GERAL 
Apuração dos saldoscontábianalaWo 
Saldo da contabilidade 'la data 0,00 
(-) Depósitos conlAbe n5r. locaiirados no extrato bancário 0,00 
(+) Retlradai• contábeis nso loralinnas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do ertratn bancárii nao localtrarlas na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do eNtrxto ba•••••ailo no localizadas i contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bar rerlo na 0,00 
MANGARATIBA 
Página 1 de 1 
Lançamentos 
Dt. 
balancete 
Dt. movimento Ag. origem 
29/09/2023 0000 
02/10/2023 3836 
02/10/2023 0000 
02/10/2023 0000 
02/10/2023 0000 
02/10/2023 3836 
02/10/2023 3836 
02/10/2023 3836 
02/10/2023 3836 
02/10/2023 3836 
02/10/2023 3836 
02/10/2023 3836 
02/10/2023 3836 
02/10/2023 3836 
02/10/2023 3836 
02/10/2023 3836 
02/10/2023 3836 
02/10/2023 3836 
02/10/2023 3886 
02/10/2023 3836 
02/10/2023 3836 
01/11.'2023. 09:13 Banco do Brasil 
O Visualizar Pix agrupados 
Extrato conta corrente • 
G337010854362862019 
01/11/2023 09:11:43 
Cliente - Conta atual 
Agência 3836-9 )13 
Conta corrente 
Período do 
extrato 
73003-3 P MUN MANGAP.ATIBA 
10 / 2023 
Lote Históricn 
00000 000 SaldoAnter io r 
Documento Valor RS Saldo 
0,00 C 
99015 870 Transfer4ncia recebida 553.836.000.283.142 220.000.00 C 
02/10 09:40 PREF M 00029138810000159 
14109 617 Recebimento de guias 759.706 17.660,35 C 
14109 617 Recebimento de guias 759.706 58.527,43 C 
14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.926.895 155.467.19 C 
237 0000 00 
99015 470 Transferência enviada 550.127.000.188.001 1.097,37 D 
02/10 11:02 SUZANA CORREIA DE LIMA 
99015 470 Transferência enviada 550.127.000.188.722 677,00 
02/10 10:55 ALESSANDRA VIANA FONSECA 
99015 470 Transferência enviada 550.127.000.216.402 1.196,20 D 
02/10 10:58 GISELE DA SILVA FERREIRA 
9901.5 470 Transferência enviada 550.460.000.081.485 1.033,03 
02/10 10:58 LAIS C DOURADO SANTOS 
95015 470 Tt ansferencia enviada 550.497.000.030.598 518.63 D 
02/10 11:00 SAFIRA BUCCI FIGUEIREDO 
99015 470 Transterência enviada 550.729.000.035.735 1.533,07 D 
02/10 16:55 CHEILA LOPES SALES SOARE 
99015 470 Transferência enviada 551.257.000.034.511 662.25 0 
02/10 11:00 ROSEMERE DE JESI IS INACIO 
99015 470 Transferêrcia enviada 551.257.000.040.584 709.98 D 
02/10 10:55 ADRIANA FERREIRA 
99015 470 Transferencia enviada 551.257.000.042.667 592.42 D 
02/10 10:58 MAGOA C C COSTA FH 
99015 470 Transferência enviada 551.257.000.089.232 274.85 D 
02/10 11:00 ROSIFENIX H M NASCIMENTO 
99015 470 Transferência enviada 551.575.000.022.259 323,58 D 
02/10 10:58 FABIANA DE MOURAALVES 
99015 120 Transferido Ora Poupança 552.390.510.026.505 763,62 D 
02/10 1102 MARILENE DOS SANTOS 
99015 120 Transferido para Poupança 552.539.510.008.046 660.00 D 
02/10 11:02 ROSA MARIA SILVA ALBERTO 
99015 470 Transferencia enviada 553.118.000.024.469 910.80 D 
02/10 11:00 PRISCILA RU FINO MONTEIRO 
99015 470 Transferência enviada 553.259.000.011.465 815,83 D 
02/10 10:58JULIAOLIVEIRA BARROS 
99015 470 Transferência enviada 553.836.000.010.351 244,20 D 
02/1.0 11:02 SIRLENE XAVIER BRITO 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentoiindex.html?v=2.23.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1112 
dn P•asil 
3936 -, • n• - • Ir.c•- 553.836.000.012.404 680,770 
,-, .0.• • 1, !O. • • r, VA, 
3836 997:1 4.7 • 553.836.000.014.465 652,48 D 
•,' TRIr INr-Z.Ntsiv,,",TOF 
3936 T , ' 553.836.000.015.412 1.093,14 
02/10 7Nrr, 7!-.791fRA DOSO 
3436 990;11 170 T.. • • - 553.836.000.019.977 246,48 D 
12/10 •••1:90 " 4 7all S.PFPF-IPA ."•703 
3836 9901C I4e0 rotipsTica 553.836.510.006.351 313.77 D 
07/10 i1(' • /71.A'. 71A' 
3836 99L11 i`te para Poupznr;?. 553.836.510.017.912 1.191.05 D 
07/1n '1:02 Ar' ".• %'E.PE • IESUo. SILV 
3938 9931.; 479 -•••:11 554.686.000.006.620 959.26 
0-4/10 •I FaclIP.NA NZEVEC.i0 REIENDE 
3836 99015 470 Transfnr 4 "'‘P .ica 554.686.000.108.416 608,01 D 
02/4 " *10:69 ri 9.IP9A OLIVEIRA DA SIL 
0000 13105 .393TEDTranstEle'mnisponiv 100.202 400.000,00 D 
237 0896 029138310000159 MUNICTIO DE 
0000 13105 393 TEDTransf Eletr.Disponiv 100.203 1.087,94 D 
290 0001 0850"426737 ALINE MASELLO TAV 
0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 396,34 D 
Tar. agruoadas - ocorrencia 29/09/2023 
0000 13113 170 Tarifa Guias.
c/Barra TAA 759.706 106.40 D 
Tar. agrupadas - ocurrencia 2909/2023 
0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 74,48 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2023 
0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 8,94 
Tar. agrupadas - morrencia 29/09/2023 
0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 7,98ID 
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2023 
0000 13113 170 Guias Aver:ad-Ka° Pix. Mun 759.706 42.56 
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2023 
0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 872.751.100.083.938 11,50 D 
Cobrança referente 02/10/2023 
0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 872.751.100.083.939 11,50 D 
Cobrança referente 02/10/2023 f • 
0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 32.250,04 D 0,00 0 
0000 14109 617 Recebimento de guias J 759.706 2.482,68 C 
0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 28.284.08 C 
0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.632.284 62.765.99 C 
237 0000 00 
3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.008.725 1.320,00 D 
03/10 16:30JOSEPAULO NEVES 
0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Juo 15.080.001 2.550,03 C. 
(Zoo 11162 631 Desbriudicial-Bacen lud 15.090.001 15.416.42 C 
0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 12.352.464.990.501 2.556,03 D 
0000 13373 500 Transf Deposito Judicial 12.352.505.790.401 15.416,42 D 
0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar internet 759.706 162.26 
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2023 
0000 13113 170 Tarifa Guiai c/Barra TAA 759.706 23,94 I) 
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2023 
01/11/2023, 09:13 
02/10/2023 
02/10/2023 
02/10/2023 
02/10/2023 
02/10/2023 
02/10/2023 
02/10/2023 
02/10/2023 
02/10/2023 
02/10/2023 
02/10/2023 
02/10/2023 
02/10/2023 
02/10/2023 
02/10/2023 
02/10/2023 
02/10/2023 
02/10/2023 
02/10/2023 
03/10/2023 
03/10/2023 
03/10/2023 
03/10/2023 
03/10/2023 
03/10/2023 
03/10/2023 
03/10/2023 
03/10/2023 
03/10/2023 
https://autoatendimento.bb.com.bnapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.23.0#/template/-2Pconsultas-2F009-2.bb 2/-, 2 
01/11/2023, 09:13 
03/10/2023 0000 13113 
03/10/2023 0000 13113 
03/10/2023 0000 00000 
04/10/2023 0000 14100 
04/10/2023 0000 14109 
04/10/2023 0000 14175 
04/10/2023 0000 11175 
04/10/2023 0000 13113 
04/10/2023 0000 13113 
04/10/2023 0000 13113 
04/10/2023 0000 13113 
04/10/2023 0000 00000 
05/10/2023 0000 14109 
05/10/2023 0000 14109 
05/10/2023 0000 14175 
05/10/2023 0000 14175 
05/10/2023 0000 13113 
05/10/2023 0000 13113 
05/10/2023 0000 13113 
05/10/2023 0000 13113 
05/10/2023 0000 13113 
05/10/2023 0000 13113 
05/10/2023 0000 00000 
06/10/2023 0000 14109 
06/10/2023 0000 14109 
06/10/2023 0000 14175 
.• '. 
06/10/2023 3836 99015 
., 
. 
06/10/2023 0000 131,13 
06/10/2023 0000 1311,3 
06/10/2023 0000 .1311_3 
Banrx, do Brasil 
P0 Tarifa Guta c/Rarra Get) jr 759.706 13,30 D 
Tar. agnioades - ocot-encia 02/10/2023 
170 C3uias .Arrecadar,eo Pb' M'iii 759.706 50,540 
Tar. eg,-loader;-or-...qn,;;,, •:::TrT0/2021 
271 B-;.PLIC C.PRZ ." rLAUT 1.972 91.962,71 D 0,00 C 
617 R:',7ehimento c:g guias . 759.706 3.076,54 C 
617 Recebimento de.duia:, 759.706 20.161,59 C 
976 TED-Creditc: em Conta 33.451.891 21,24 C 
: 
364 0000 7529932000175 A L N COBRANCA 
976 Trilauto Muni;. valor T.-..,tal 33.633.599 55.494,91 C 
237 0006 00 
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 66,50 D 
Tar. agrunadas • ocorrencia 03/10/2023 
. . .. 
170 Tarifa Gulas c/Barra TAA. 759.706 13.30 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2023 
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 18.62 D 
Ter. agrupadas - ocorrencia 03/10/2023 
1/0 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 21.28 D 
Tar. agruoadas - ocorrencia 02/10/2023. 
.. 
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 78.634,58 D 000 C 
617 Recebimento de guias 759.706 
617 Recebimento de guias 11 5 759.706 
3.393,48 C 
55.203,55 C 
976 Tributo Munic Valor Total 33.782.500 337.388,15 C 
237 0000 00 
976TEDTransf.Eletr.Disponív 303.773.989 503,87 C 
NR.PROC-000000000001010988720195010461 
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 39,90 D 
Tar. agrupadas - onoinancia 04/10%2023 
170 Tarifa Guias c/b arra TAA 759.706 2.66 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2023 
170 Tarifa Guia c/Barta Gefin 759.706 10,64 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia:04/10/2023 
170 Tarifa Guta c/Ban aConan 759.706 2,98 D 
Tar. agruoacas - ocorrencia 04/10/2023 
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 5,32 0 
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2023 
170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 5,32 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2023 
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 396.422,23 0 0.00 C 
617 Recebimento de guias 759.706 3.140,37 C 
617 •Recefaigento. Cie--guia' s 759.706 20.433,63 C 
• ' -o .-. / 
976 Tributo Munic Valor Total 34.109.288 93.159,26 C 
237 0000 00 
,..% 
470 Transferéncia enviada 553.836.000.016.505 1.480,33ID 
06/10 09:00 PM MANGARATIBA-ALIME 
170 Tarif Guia c/BarInternet 1 759.706 53,20 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2023 
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 15,96 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia05/19/2023 
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 7,98 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2023 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.23.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 3;12 
01/11/2023. 09:13 
06/10/2023 0000 1,,113 
06/10/2023 0000 1? 13 
06/10/2023 0000 00000 
09/10/2023 0000 14.109 
09/10/2023 0000 14109 
09/10/2023 0000 141'Pi. 
09/10/2023 3836 99015 
09/10/2023 0000 13105 
09/10/2023 0000 13105 
09/10/2023 0000 13105 
09/10/2023 0000 13113 
09/10/2023 0000 13113 
09/10/2023 0000 13113 
09/10/2023 0000 13113 
09/10/2023 0000 00000 
10/10/2023 0900 14109 
10/10/2023 0000 14109 
10/10/2023 0000 14175 
10/10/2023 0000 14173 
10/10/2023 0000 13113 
10/10/2023 0000 13113 
10/10/2023 0000 13113 
10/10/2023 0000 13113 
10/10/2023 0000 13113 
10/10/2023 0000 00000 
11/10/2023 0000 14109 
11/10/2023 0000 14109 
11/10/2023 0000 14175 
11/10/2023 0000 14175 
11/10/2023 0000 13113 
11/10/2023 0000 13113 
RIOPARPART SA q IL: 
109 Pagamento de Boleto 100.903 904.89 D 
RIOPAR P•ARTSA 
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 50.54 D 
Tar. agrupadas - Or:orrencia 06/10/2023 
170 Tarifa Guias c/Berra TAA 759.706 21,28 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2023 
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 26,60 D 
Tar:agrupadas - ocorrencia 06/10/2023 
170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 23,94 0 
Tar. agrupadas - ocx1rrennia 05/10/2023 
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 304.287.45 D 0.00 C 
617 Recebimento de guias 759.706 87.33 C 
617 Recebimento de guias 759.706 22.195.97 C 
976 Tributo M'Slic Valor Total 33.911.817 296.195,59 C 
237 0000 00 
900 Resgate Depósito judicial 68.789.309 483.25 C 
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 87.78 D 
Far.agrtioaaas - ocorrenria 09/10/2023 
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 21.28 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2023 
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 15,96 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2023 
170 Tarifa Guia c/ Barra Coban 759.706 2.98 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2023 
170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 2,66 D 
Tai:. agrupadas - ocorrencia 06/10/2023 
271.B8-APLIC C.PRZ7APLAUT 1.972 318.832,48 0 0,00 C 
617 Recebimento cie guias 759.706 571,95 C 
617 Recebimento de guias 759.706 314.642.22 C 
976 Tributo Munic Valor Total 33.801.732 42.424,55 C 
237 0000 00 
976TEDTransf.Eletr.Disponiv 304.732.907 452,59 C 
NR.PROC-000000000001008822920195010461 
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 23,94 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2023 
170 Tarifa Guias c/Barra W. 759.706 7.98 0 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoa.tendimentandex.html?v=2.23.0*/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 4112 
. , 
P-Irrr. do Etrasi: 
17: ; -I anta G.aias c:/i -rps.Pr0T 759.706 13,30 D 
, 
1-:.r. acinaol.' • • !, •• • -- - • •:ir.. 
l'i • r;uias .1.•••N-..aci?c•lib Pix rf.or; 759.706 15.960 
Ti'. -. IN rAi:' lf - pr4rOntia (14009)23 
27' '' "•AIf 'T. P1.1.7..P F L.AOT. 1.972 115.146,53 0 0,000 
. . • ... . . 
617 Recebirrionto.cia gi• -•'• 759.706 1.243,09 C 
617 Recet imento de guiar. 759.706 131.873.20 C 
916 Tributo MU' tiC. Valrx-Total 33.749.219 429.536,41 C 
237 0900 09 
470 Trr,rsterrsincia :-.:,riarls 553.413.000.046.731 1.650,00 D 
09/10 12:,6 COLFGIADC, NAt.',IONAL DE GE 
109 PagamentT dn BPIeto 100.901 255.089,60 D 
RIOPAR PAOTSA* 
109 Pagamento de 'Boletr..1 100.902 598.40 D 
01/11/2023, 09:13 
11/10/2023 0000 13113 
11/10/2023 0000 17113 
11/10/2023 0000 13113 
11/10/2023 0000 00000 
13/10/2023 0000 14109 
13/10/2023 0000 14175 
13/10/2023 0000 13113 
13/10/2023 0000 13113 
13/10/2023 0000 00000 
16/10/2023 0000 14109 
16/10/2023 0000 14109 
16/10/2023 0000 14175 
16/10/2023 0000 13105 
16/10/2023 0000 13113 
16/10/2023 0000 13113 
16/10/2023 0000 13113 
16/10/2023 0000 13113 
16/10/2023 0000 00000 
17/10/2023 0000 14109 
17/10/2023 0000 14109 
17/10/2023 0000 14175 
17/10/2023 0000 13105 
17/10/2023 0000 13105 
17/10/2023 0000 13113 
17/10/2023 0000 13113 
17/10/2023 0000 13113 
17/10/2023 0000 13113 
17/10/2023 0000 00000 
18/10/2023 0000 14109 
18/10/2023 0000 14109 
0 Banco do Brasil 
Ter. r grup107, - oco-rencia 10/10/2023 
170 Tarifa Gi '1 c./8a: ,:-e f,.;,...fi:', 759.706 50,54 D 
11,-. ngrupac'ac.: - ocorrencia 10/10/2023 
170 Tarifa GU'19 c/Barra Coban 759.706 2,98 D 
To?. agn.:padas - oparrencia 10/10/2023 
170 Gtiias ArrecadaçãoMy Mon 759.706 10,64 D 
Tar. agn.ipa. On - ocorrencia 09/10/2023 
271 BB-A.PLIC C PRZ-APLAUT 1.972 357.995,23 D 0,00 C 
617 Recebimento deClubs 759.706 19.006.14 C 
976 Tributo Munic Valor Total 33.918.253 19.499,73 C 
237 0000 00 
170 Talf Guia c/BarInternet 759.706 7,98 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2023 
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 15.96 D 
Tar. agrupadas - ocorrencio 11/10/2023 
271 BB-.APLIC C.PRZ-A.PLAUT 1.972 38.481,93 D 0.00 C 
617 Recebimer,to de guias 759.706 1.114.54 C 
617 Recebimento de guias 
7, /1 — 33 
759.706 511,66 C 
976 Tributo Mtinic Va!or Total .' .809.140 21.601,65 C 
237 0000 00 
)1(;6i. 
109 Pagamentc, de Boleto 
, 
101.601 64.518,40 D 
RIOPARPART SA 
170 Tarif Guia c/Bar Interret 759.706 7,98 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2023 
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 2,66 D 
Tar. agruvadas - ocorrencia 13/10/2023 
170 Tarifa Guia c/Barra Coban ' 759.706 2,98 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2023 
170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 5,32 D 
Tar. agnipadas - ocorrencia 11/10/2023 
848 Resgate Automático 1.972 41.309,49 C 0,00 C 
517 Recebimento de guias 759.706 807.48 C 
617 Recebimento de guias 759.706 43.079,92 C 
976 Tributo Munic Valor Total 33.593.862 23.298,25 C 
237 0000 00 
109 Pagamento de Boleto 101.701 1.676,39 D 
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P 
109 Pagamento de Boleto 101.702 818,17 D 
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P 
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 29,26 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2023 
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 47,88 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2023 
170 Tarifa Guia c/BarraGarin 759.706 47,88 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2023 
170 Guias Arrecadação PixMon 759.706 7.98 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2023 
271 BB-APLIC C PRZ-APL.AUT 1.972 64.558,09 D 0,00 C 
617 Recebimento de guias 759.706 1.389,49 C 
617 Receornento de guias 759.706 16.428,85 C 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-aphautoatendimento/index.htrnl?v=2.23.0#itemplate/-2Fconsultas-2F009-2.bb 5/12 
•iau. • .1 Basil 
9' 
217 r1; • 
92,7. • :- Jiy."- 
T :.nsfe • , . 
1')C8:1 r!•141..•.! 001'..• • , '13100001,5D 
470.Transfee!,-:CO e.lvIacfr, 
run 
281 Plr• 7 ir.i•Pr'J.• 
109 ::le i•dcto 
BIFICO ERAS11.•1.1i. - r:Erort 
10° PcvamPnth dP 8,..1&•• 
Bz.14C7 r`O BR.' S 1, TO F 
3/5 !rr.1-1- cr.. 
RFP:r", pE 
're T1;if c/Sar. Inle. re E 
Tar. agrUna.r.ias ocorrencia 17/10/2023 
170 Tarifa Guias c/Barra 'FAA, 
Tar. agrupadas cconencia 17/10/2023 
170 Tarifa Guia c/Ba•ra Gefin 
Tar. agrupada ocorrencia 17/10/2023 
rio Tarifa Guia c/BarraCan 
Tar. agrupadas - orwrencia 17/10/20.73 
170 Guias Arreçaciação Pix Mun 
Tar. agrupadas - ocorrancia 16/10/2023 
271 BE,-APLIC C.PRZ-APLALif 
617 Recebimento de guiar 
617 Recebimento de guias 
976 Tributo Munic Valor Total 
237 0000 00 
375 Impostos 
DARF - 29.138.310/0001-59 -3703 
375 Impostos 
RFB-DARF 0DIGO DE BARRAS 
109 Pagamento (ie Boleto 
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P 
109 Pagamento de Boleto 
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P 
170 Tarif Guia c/BarInternet 
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2023 
170 Tarifa Guias c/Barra PA 
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2023 
1,0 Tarifa Guia c/Barra Gefin 
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2023 
170 Guias Arrecadação Pix Mun 
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2023 
848 Resgate Autc.)rnético 
617 Recebimento de guias 
617 Recebimento de guias 
976 Tributo Munic Valor Total 
237 0000 00 
470 Transferência enviada 
33.622.693 133.420,03 C 
1.972 
759.706 
759.706 
33.569.320 
101.901 
101.802 
101.803 
759.706 
759.706 
759.706 
759.706 
759.706 
856.05" 
675,83 D 
10.418,62 D 
856,05 D 
1.561,61 D 
8.318,02 D 
183,59 D 
21,28 D 
5,32 D 
2.66 D 
2,98 D 
15,96 D 
129.176,45 0 0.00 C 
21.324,70 C 
25.224,74 C 
18.163.93 C 
200.187,64 D 
1.525,55 D 
147,27 D 
127,38 D 
31,92 D 
2,66 D 
31.92 D 
7.98 D 
137.348,95 C 0.00 
6.430,61 C 
8.434,31 C 
22.606,40 C 
25.000,00 
12.365.579.010.204 
553.836.000 006.905 
553.836.000.019.178 
12.365.579.010.204 
101.801 
101.902 
101.903 
101.904 
759.706 
759.706 
759.706 
759.706 
1.972 
759.706 
759.706 
33.768.091 
553.836.000.022.212 
01/11/2023, 09:13 
18/10/2023 0000 14-.7'5 
18/10/2023 0000 l
r -
18/10/2023 3836 9')t￾18/10/2023 38,6 001. 
18/10/2023 0000 1
.
1311 
18/10/2023 0000 13105 
18/10/2023 0000 13105 
18/10/2023 0000 13105 
18/10/2023 0000 13113 
18/10/2023 0000 13113 
18/10/2023 0000 13113 
18/10/2023 0000 13113 
18/10/2023 0000 13113 
18/10/2023 0000 00000 
19/10/2023 0000 14109 
19/10/2023 0000 14109 
19/10/2023 0000 14175 
19/10/2023 0000 13105 
19/10/2023 0000 13105 
19/10/2023 0000 13105 
19/10/2023 0000 13105 
19/10/2023 0000 13113 
19/10/2023 0000 13113 
19/10/2023 0000 13113 
19/10/2023 0000 13113 
19/10/2023 0000 00000 
20/10/2023 0000 14109 
20/10/2023 0000 14109 
20/10/2023 0000 14175 
20/10/2023 3836 99015 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.23.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 6/12 
01/11/2023, 09:13 Banco do Brasil 
20/10 15:07 FUNDO MUNICIPAL CULTURA 
20110/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 102.001 4.108,61 D 
237 4600 060746948000112 BANCO BRADESC 
20/10/2023 0000 13105 3751mpostos 102.002 101,03D 
PREF MUN MANGARATIBA 
20/10/2023 0000 13105 375 Impostos ' -6 0 102.003 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
20/10/2023 0000 13105 375 Impostos 102.004 128.192,17 D 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
20/10/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 102.005 1.950,00 D 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL -TRTO 
20/10/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 102.006 600,00 D 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRIO 
20/10/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 102.007 1.506,62 D 
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P 
20/10/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 102.008 1.264,83 D 
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P 
20/10/2023 0000 13105 375 lmpostos 102.009 304,68D 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
20/10/2023 0000 13105 375 Impostos 102.010 972,68 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
20/10/2023 0000 13105 375 Impostos 102.011 443.585,01 D 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
20/10/2023 0000 13105 375 Impostos 102.012 1.089.00D 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
20/10/2023 0000 13105 375 Impostos 102.013 1.325,52 D 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
20/10/2023 0000 13105 375 Impostos 102.014 1.902,44 D 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
20/10/2023 0000 13105 375 Impostos 102.015 73.075,75 D 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
20/10/2023 0000 13105 375 Impostos 102.016 1.015.60D 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
20/10/2023 0000 13105 375 Impostos 102.017 1.282,60D 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
20/10/2023 0000 13105* 375 lmpostos 102.018 5.894.68 D 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
20/10/2023 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 37,24 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2023 
20/10/2023 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 2,66 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2023 
20/10/2023 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 10,64 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2023 
20/10/2023 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 2.66 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2023 
20/10/2023 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 13,30 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2023 
20/10/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 872.931.200.087.016 11,50 D 
Cobrança referente 20/10/2023 
20/10/2023 0000 00000 848 ResgateAutomatic° 1.972 
23/10/2023 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 
1.476,75 13 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.23.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 7/12 
657.254,65 C 0,00 0 
152,820 
01/11/2023, 09:13 
23/10/2023 0000 14109 
23/10/2023 0000 14175 
23/10/2023 3836 99015 
23/10/2023 3836 99015 
23/10/2023 3836 99015 
23/10/2023 3836 99015 
23/10/2023 0000 13105 
23/10/2023 0000 13105 
23/10/2023 0000 13105 
23/10/2023 0000 13105 
23/10/2023 0000 13113 
23/10/2023 0000 13113 
23/10/2023 0000 13113 
23/10/2023 0000 13113 
23/10/2023 0000 13113 
23/10/2023 0000 13113 
23/10/2023 0000 13113 
23/10/2023 0000 00000 
24/10/2023 0000 14109 
24/10/2023 0000 14109 
24/10/2023 0000 14175 
24/10/2023 0000 13113 
24/10/2023 0000 13113 
24/10/2023 0000 13113 
24/10/2023 0000 00000 
25/10/2023 3836 99015 
25/10/2023 0000 14175 
25/10/2023 0000 14109 
25/10/2023 0000 14109. 
Banco do Brasil 
617 Recebimento de guias 759.706 26.963.51 C 
976 Tributo Munic Valor Total 33.707.152 33.289,19 C 
237 0000 00 
470 Transferência enviada 553.836.000.019.178 4.262,64 D 
23/10 16:14 MUNICIPIO DE MANGARATIBA 
470 Transferência enviada 553.836.000.019.178 3.195,89 D 
23/10 16:14 MUNICIPIO DE MANGARATIBA 
470 Transferência enviada 553.836.000.019.178 861.84 D 
23/10 16:14 MUNICIPIO DE MANGARATIBA 
470 Transferência enviada 553.836.000.022.590 3.960,00 D 
23/10 16:45 FUNDO M D C ADOLESCENTE 
393TEDTranstEletr.Disponiv 102.301 1.039,89 D 
260 0001 10418782733 ANA GRAZIELLE FEI 
393TEDTranstEletr.Disponiv 102.302 1.03989 D 
260 0001 07750634797 ELIANE FREITAS DA 
375 Impostos 102.303 577,51 D 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
393TEDTransfEletr.Disponiv 102.304 1.039,89 D 
260 0001 11539418723 SAULO FRANCA DA S 
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 26,60 0 
Tar.agrupadas - ocorrencia 20/10/2023 
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 2.66 D 
Tar.agrupadas - ocorrencia 20/10/2023 
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 23,94 D 
Tar.agrupadas - ocorrencia 20/10/2023 
170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 2,66 D 
Tar.agrupadas - ocorrencia 19/10/2023 
310TarDOC/TED Eletrdnico 822.961.100.097.046 11.50 D 
Cobrança referente 23/10/2023 
310TarDOC/TED Eletrônico 822.961.100.097.047 11,50 D 
Cobrança referente 23/10/2023 
310TarDOC/TED Eletrônico • 822.961.100.097.048 11,50 D 
Cobrança referente 23/10/2023 • 
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT ,' 1.972 44.337,61 0 0,00 C 
0 617 Recebimento de guias ! 759.706 474,83 C 
617 Recebimento de guias 759.706 87.132,35 C 
976 Tributo Munic Valor Total 33.492.177 18.388 81 C 
237 0000 00 
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 47,88 D 
Tar.agrupadas - ocorrencia 23/10/2023 
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 23,94 D 
Tar.agrupadas - ocorrencia 23/10/2023 
170 Guias Arrecadação Pm Mun 759.706 7,98 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2023 
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT • 1.972 105.916,19 D 0.00 C 
870 Transferência recebida 553.836.000.073.002 1.500.000.00 C 
25/10 12:40 PREF M 00029138310000159 
983TEDDevolvida 5 1.388.00 C 
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL 
617 Recebimento de guias 759.706 1.500.68 C 
• 617 Recebimento de guias 759.706 30.114.36 C 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatenditnento/index.html?v=2.23.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 8/12 
01/11/2023, 09:13 Banco do Brasil 
25/10/2023 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.643.246 15.051,76 C 
237 0000 00 
25/10/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.022.450 2.434.709,52 D 
25/10 12:41 RT EDUCACAO 
25/10/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 102.501 3.466,14 D 
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P 
25/10/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 102.502 1.388,00ID 
033 3833 08879244760 MARCOS DE OLIVEIR 
25/10/2023 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 21.28 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2023 
25/10/2023 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 13.30 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2023 
25/10/2023 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 10.64 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2023 
25/10/2023 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 26,60 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2023 
25/10/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 812.981.100.247.468 11,50 D 
Cobrança referente 25/10/2023 
, .,../.4N. 1.972 891.592.18 C 9.00 c., 25/10/2023 0000 00000 848 Resgate Automático I 4:)
.
0-0"v/c.-Nçk 
'' '_.. .\ 26/10/2023 0000 14109 617 Recebimento de guias --) 1, - 759.706 265.25 C 
26/10/2023 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 21.454,70 C 
26/10/2023 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 
/t( 
33.554.423 18.838,89 C 
237 0000 00 
26/10/2023 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacon Jud 12.370.177.820.201 253.85 r 
26/10/2023 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.370.181.450.303 3.252.56 ' 
26/10/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.024.619 6.116,05 D 
26/10 08:27 PM MANGARATIBA-P.AR - 
26/10/2023 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.370.177.820.201 253,85 D 
26/10/2023 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.370.181.450.303 3.252.56 D 
26/10/2023 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 79,80 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2023 
26/10/2023 0000 13113 170 Tarifa Gulas c/Barra TAA 759.706 7,98 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2023 
26/10/2023 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefln 759.706 21.28 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2023 
26/10/2023 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 2,66 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2023 
26/10/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 30.824.66 D 0.00 C 
27/10/2023 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 289.62 C 
27/10/2023 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 10.764,32 C 
27/10/2023 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.714.321 36.533,71 C 
237 0000 00 
27/10/2023 0000 14175 976 TEDTranstEletr.Disponiv 306.461.811 1.027,67 C 
NR.PROC-000000000001003095420195010462 
27/10/2023 0000 12334 920 BlocsJudicial-Bacen Jud 12.371.850.910.502 9.895,52 . 
27/10/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.024.619 4.226,74 0 
27/10 09:18 PM MANGARATIBA-PAR - 
27/10/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.024.619 1.889,31 D 
27/10 09:18 PM MANGARATI BA-PAR - 
27/10/2023 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacon Jud 12.371.850.910.502 9.895.52 D 
27/10/2023 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 29,26 D 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.23.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2. bb 9/12 
Banco do Brasil 
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2023 
170 Tarifa Guias c/ Barra TAA 
*Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2023 
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2023 
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/1012023 
170 Guias Arrecadação Pix Mun 
Tar. agrupadaa - ocorrencia 25/10/2023 
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 
870 Transferência recebida 
30/10 12:37 PREF M 00029138310000159' 
759.706 7,98 D 
759.706 2,66 D 
759.706 10,64 D 
759.706 7.98 D 
1.972 32.545,23 D 0,00 C 
553.836.000.073.002 1.300.000,00 C 
617 Recebimento de guias 
617 Recebimento de guias 
976 Tributo Munic Valor Total\ 
e/z 
759.706 
759.706 
33.814.133 
1.319,20 C 
86.126,88 C 
376.343,45 C 
237 0000 00 
470 Transferência enviada 
30/10 11:32 SUZAN.A CORREIA DE LIMA 
470 Transferência enviata 
30/10 11:25 ALESSANDF. VIANA FONSECA 
470 Transferência enviad 
30/10 11:25 GISELE DAI; LVA FERREIRA 
470 Transferéncia envia. a 
30/10 11:29 LAIS C DOU'ADOSANTOS 
470 Transferência envie Ia 
30/10 11:29 SAFIRA BU' CI FIGUEIREDO 
470 Transferência envi 
30/10 11:25 CHEILALCPES SALES SOARE 
470 Transferência envia. Ja 
30/10 11:29 ROSEMER--DE JESUS INACIO 
470 Transferência enviz 
30/10 11:29 MAGDA C C. COSTA FH 
470 Transferência envia:;a 
30/10 11:29 ROSIFENIX ;1 M NASCIMENTO 
470 Transferência enviada 
30/10 11:25 FABIANA DE MOURA ALVES 
120 Transferido para Poupança 
30/10 11:34 MARILENE DOS SANTOS 
120 Transferido para Poupança 
30/10 11:34 ROSA MARIA SILVAALBERTO 
470 Transferência enviada 
30/10. 11:29 PRISCILA RUFINO MONTEIRO 
470 Transferência enviada 
30/10 11:25JULIAOLIVEIRA BARROS 
470 Transferência enviada 
30/10 11:32 SIRLENE XAVIER BRITO 
470 Transferência enviada 
30/10 11:29 RUACAROLINAB P SILVA 
470 Transferência enviada 
30/10 11:29 PATRICIA INEZ ANICETO PI 
470 Transferência enviada 
Ott 
550.127.000.188.001 
550.127.000.188.722 
550.127.000.216.402 
550.460.000.081.485 
550.497.000.030.598 
550.729.000.035.735 
551.257.000.034.511 
551.257.000.042.667 
551.257.0)0.089.232 
551.575.000.022.259 
552.390.510.026.505 
552.539.510.008.046 
553.118.000.024.469 
553.259.000.011.465 
553.836.000.010.351 
553.836.000.012.404 
553.836.000.014.465 
553.836.000.015.412 
1.117,57 D 
677.00 D 
1.131,650 
1.033.03 D 
538,58 D 
1.533,070 
562.25 D 
592.42 D 
274,85 D 
323,58 D 
786.11 D 
660,00 D 
910,80 D 
815.83 D 
244.20 D 
680,77 D 
548.91 D 
1.093.14 D 
01/11/2023, 09:13 
27/10/2023 0000 13113 
27/10/2023 0000 13113 
27/10/2023 0000 13113 
27/10/2023 0000 13113 
27/10/2023 0000 00000 
30/10/2023 3836 99015 
30/10/2023 0000 14109 
30/10/2023 0000 14109 
30/10/2023 0000 14175 
30/10/2023 3836 99015 
30/10/2023 3836 99015 
30/10/2023 3836 99015 
30/10/2023 3836 99015 
30/10/2023 3836 99015 
30/10/2023 3836 99015 
30/10/2023 3836 99015 
30/10/2023 3836 99015 
30/10/2023 3836 99015 
30/10/2023 3836 99015 
30/10/2023 3836 99015 
30/10/2023 3836 99015 
30/10/2023 3836 99015 
30110/2023 3836 99015 
30/10/2023 3836 99015 
30/10/2023 3836 99015 
30/10/2023 3836 99015 
30/10/2023 3836 99015 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-aoi-autoatendimento/index.html?v=2.23.0#/templatel-2Fnonsultas-2F009-2.bb 10/12 
01/11/2023. 09:13 Banco do Brasil 
30/10 11:25 ELENICE PEREIRA CARDOSO 
30/10/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.977 353,03 D 
30/10 11:32SARAHS PEREIRA SANTOS 
30/10/2023 3836 99015 120 Transferido para Poupança 553.836.510.006.351 313,77ED 
30/10 11:34 SUZILAINE MARQUES ALMEID 
30/10/2023 3836 99015 120 Transferido para Poupança 553.836.510.017.912 1,244,84 D 
30/10 11:32 ADRIANE DE JESUS DA SILV 
30/10/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 554.686.000.006.620 1.023,81 D 
30/10 11:25 FABIANAAZEVEDO RESENDE 
30/10/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 554.686.000.108.416 608,01 D 
30/10 11:25 CLARISSA OLIVEIRA DA SIL 
30/10/2023 0000 13105 393TEDTransf.EletrDisponiv 103.001 1.097,20 C 
290 0001 08502426737 ALINE MASELLO TAV 
30/10/2023 0000 13105 438TED 103.002 2.000.000,00 D 
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE 
30/10/2023 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 58 52 0 
Tar.agrupadas - ocorrencia 27/10/2023 
30/10/2023 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 13,30 D 
Tar.agrupadas - ocorrencia 27/10/2023 
30/10/2023 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 53,20 D 
Tar.agrupadas - ocorrencia 27/10/2023 
30/10/2023 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 7.98 D 
Tar.agrupadas - ocorrencia 26/10/2023 
30/10/2023 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 893.031.100.146.782 11.50 D 
Cobrança referente 30/10/2023 
30/10/2023 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 893.031.100.146.783 11,50 D 
Cobrança referente 30/10/2023: 
30/10/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 
/ 
1.972 254.530,89 C 0,0r; C 
31/10/2023 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 20.127.33 C 
31/10/2023 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 100.956.37 C 
31/10/2023 0000 14175 976TED-Crédito em Conta 33.549.387 385.52 C 
364 0000 7529932000175 AL N COBRANCA 
31/10/2023 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.805.912 441.885,49 C 
237 0000 00 
31/10/2023 0000 13105 375 Impostos 103.101 1.550,03 D 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
31/10/2023 0000 13105 375 Impostos 103.102 306.065.22 D 
DARF - 29.138.310/0001-59 -6070 
31/10/2023 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 103.103 86.000.00 D 
104 0209 77830733791 PAULO ROBERTO GOM 
31/10/2023 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 183.54 0 
Tar.agrupadas - ocorrencia 30/10/2023 
31/10/2023 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 26.60 D 
Tar.agrupadas - ocorrencia 30/10/2023 
31/10/2023 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 50.54 D 
Tar.agrupadas - ocorrencia 30/10/2023 
31/10/2023 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 10,64 D 
Tar.agrupadas - ocorrencia 27/10/2023 
31/10/2023 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 873.041.100.354.167 11.50 D 
Cobrança referente 31/10/2023 
31/10/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 169.456,64 C 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/inclex.html?v=2.23.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1'O 
01/11/2023, 09:13 
31/10/2023 0000 00000 999 SALDO 
Banco do Brasil 
0.00 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
•D 0 o 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.23.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 12fl._ 
Conciliação Bancária em 31/10/2023 
Banco: 001 Agencia: 729-3 &MA: 73003-3 
6.2.1(03.0846-86 - Diversos APLIC 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aulicaçdo: 000.0110 - GERAL 
Ficha. 46118 Conta 
Fonte de recurso: 
LUCIA MELEIVA ROSA6(.. 0 sa, 
6ariva.4, 
Luce; cze 
9.55t". rçrionças 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercício de 2023 
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(-i-) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
1.020.661,20 
0,00 
0,00 
129.986,16 
493.912,50 
656.734,86 
Relação dos movimentos não conciliados 
Ficha Data Pendência Docto No Comp.DatreContp; Hiettarlco Valor 
129.986,16 
129.50.:,91 
483.25 
493.912,50 
2.689,49 
28.093,14 
44.072,77 
4.173,35 
92.211,07 
977,34 
76.928,04 
11.580,15 
122.889,16 
11.583,20 
70.168,55 
28.646,24 
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
46118 29/09/2023 00042061 
46118 31/10/2023 00043649 
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
46118 26/01/2023 00030691 
46118 28/02/2023 00033457 
46118 31/03/2023 00034533 
46118 28/04/2023 00034532 
46118 31/05/2023 00036250 
46118 30/06/2023 00037927 
46118 30/06/2023 00039450 
46118 30/06/2023 00039454 
46118 31/07/2023 00039367 
46118 31/08/2023 00040941 
46118 29/09/2023 00041981 
46118 31/10/2023 00043578 
BLOQUEIO JUDICIAL 
Bloqueio Judicial Fevereiro/23 
bloqueio março 
bloqueio abril 
BLOQUEIO MAIO/23 
bloqueio junho 
bloqueio judicial de julho/3 
BLOQUEIO AGOSTO 
bloqueio setembro 
bloqueio outubro 
MANGARATIBA 
Página 1 dk: 1 
08/11/2023, 11:52 Banco do Brasil 
G338081148079939008 
08/11/2023 11:52:33 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
Agência 
Conta 
Mês/ano referência 
3836-9 
73003-3 P MUM MANGARATIBA 
OUTUBRO/2023 
BB RF CP Autometico - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
29/09/2023 SALDO ANTERIOR 318.287.23 265.988,505320 
02/10/2023 APLICAÇÃO 32.250,04 26.941,084768 1,197057961 292.929,590088 
03/10/2023 APLICAÇÃO 91.962,71 76.795,257582 1,197505066 369.724.847670 
04/10/2023 APLICAÇÃO 78.634,58 65.641,204747 1.197945411 435.366,052417 
05/10/2023 APLICAÇÃO 396.422,23 330.795,114690 1,198392033 766.161,167107 
06/10/2023 APLICAÇÃO 115.146.53 96.048,583419 1,198836317 862.209,750526 
09/10/2023 APLICAÇÃO 304.287,45 253.725,356750 1,199278834 1.115.935,107276 
10/10/2023 APLICAÇÃO 318.832,48 265.755.095742 1,199722922 1.381.690.203018 
11/10/2023 APLICAÇÃO 357.995,23 298.288,921541 1,200162675 1.679.979,124559 
13/10/2023 APLICAÇÃO 38.481,93 32.051,972245 1,200610362 1.712.031,096804 
16/10/2023 RESGATE 41.309,49 34.394,272729 1,201057232 1.677.636,824075 
Aplicação 19/09/2023 41.309,49 34.394,272729 
17/10/2023 APLICAÇÃO 64.558,09 53.731,108999 1,201503025 1.731.367,933074 
18/10/2023 APLICAÇÃO 129.176.45 107.473,150556 1,201941595 1.838.841,083630 
19/10/2023 RESGATE 137.348,95 114.229,785424 1,202391736 1.724.611,298206 
Aplicação 19/09/2023 77.743,69 64.657,539279 
Aplicação 20/09/2023 49.669,98 41.309,314982 
Aplicação 21/09/2023 5.146,43 4.280,157417 
Aplicação 22/09/2023 4.788,85 3.982,773746 
20/10/2023 RESGATE 657.254,65 546.421,347097 1,202834870 1.178.189,951109 
Aplicação 22/09/2023 33.368,25 27.741,341578 
Aplicação 27/09/2023 97.580,53 81.125,458816 
Aplicação 28/09/2023 10.221,27 8.497,646773 
Aplicação 02/10/2023 32.405,68 26.941,084768 
Aplicação 03/10/2023 92.372,01 76.795,257582 
Aplicação 04/10/2023 78.955,53 65.641,204747 
Aplicação 05/10/2023 312.351,38 259.679,352833 
23/10/2023 APLICAÇÃO 44.337;61 36.847,336619 1,203278556 1.215.037,287728 
24/10/2023 APLICAÇÃO 105.916.19 87.990,347410 1,203725103 1.303.027,635138 
25/10/2023 RESGATE 891.592,18 740.420,158617 1,204170564 562.607,476521 
Aplicação 05/10/2023 85.635,51 71.115,761857 
Aplicação 06/10/2023 115.658,88 96.048,583419 
Aplicação 09/10/2023 305.528,62 253.725,356750 
Aplicação 10/10/2023 320.014,46 265.755,095742 
Aplicação 11/10/2023 64.754,71 53.775,360849 
26/10/2023 APLICAÇÃO 30.824,66 25.588,813392 1,204614670 588.196,289913 
27/10/2023 APLICAÇÃO 32.545,23 27.007,200161 1,205067533 615.203,490074 
30/10/2023 RESGATE 254.530,89 211.141,104063 1,205501369 404.062,386011 
Aplicação 11/10/2023 254.530,89 211.141,104063 
31/10/2023 APLICAÇÃO 169.456,64 140.517,369723 1,205947993 544.579,755734 
31/10/2023 SALDO ATUAL 666.734,86 544.579,755734 544.579,755734 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 318.287,23 
APLICAÇÕES (+) 2.310.828,05 
RESGATES (-) 1.982.036,16 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.23.0#/template/-2Pconsultas-2FGF16.bb 4 I, 
Cliente 
06/11/2023, 11:52 Banco do Brasil 
RENDIMENTO BRUTO (+) 9.655,74 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
10F (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 9.655,74 
SALDO ATUAL = 656.734,86 
Valor da Cota 
29/09/2023 1,196620230 
31/10/2023 1,205947993 
Rentabilidade 
No mês 0,7795 
No ano 8,6486 
Últimos 12 meses 10,5093 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.23.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 2/2 
Ficha. 61132 Conta: 6.2.02.00.1456 - BB - FUNDEB SME 
Conciliação Bancária em 31/10/2023 
Banco: 001 Ach7Thia: 3836-9 C.,r,ta: 18997-9 
Fonte de recurso: 15400000-TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TR Apiicac,ao: 200.1106 -FUNDEB 70% 
Apuração dos saldos 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliado Bancária 
Exercício de 202: 
Saldo da contabilidade na data 0,0C 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,0C 
(+) Redradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 0,00 
Wpgério c, Costa 
C 
LUCIA HELENAROSA 
Tesoureira 
CPLyteetgqna, /OW 
Supe-i;ritendente de 
'1's:tureris e Finangas 
Cód.. 73355 
ROGERI .1(t! P.' • 0 COSTA 
C tador 
CRC: 057096-03/R3 
MANGARATIBA 
Página 1 de 1 
G337010854362862021 
01/11/2023 09:18:16 
01/11/2023, 09:18 Banco do Brasil 
\ilsma;rza. Pix agrupados 
Extrato conta corrente 
Cliente • Conta atual 
Agência 3836-9 
Conta corrente .18997-9 SME MANGARATIBA - FEB 
Período do 10 / 2023 extrato 
Lançamentos 
Dt. Dt. 
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 
29/09/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0.00 C 
02/10/2023 0000 13105 393TEDTranstEletr,Disponiv 100.201 1.051.775,62 D 
237 0886 029138310000159.MUNICIPIO DE 
02/10/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 1.051.776 62 C 0,00 C 
03/10/2023 0000 14011 638 ITCMD 350 19.054,27 C 
03/10/2023 0000 14011 639 IPVA 350 17.547,55 C 
03/10/2023 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 153.631.30 C 
03/10/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 190.233,120 0.00 C 
10/10/2023 0000 14011 638 ITCMD 350 26.588.78 C 
10/10/2023 0000 14011 639 IPVA 350 18.591,40 C 
10/10/2023 0000 14011 683 ITR 350 2.368,15 C 
10/10/2023 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 273.612,04 C 
10/10/2023 0000 14011 952 FPE/FPM 350 73.059,47 C 
10/10/2023 0000 14011 952 FPE/FPM 350 10.846,30 C 
10/10/2023 0000 14011 952 FPE/FPM 350 9.542,18 C 
10/10/2023 0000 14011 952 FPE/FPM 350 46.152,00 C 
10/10/2023 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 42.975,91 C 
10/10/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 503.736,23 D 0.00 C 
11/10/2023 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 32.730.9 C 
11/10/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 32.730,91 D 0,00 C 
17/10/2023 0000 14011 638 ITCMD 350 18.653,69 C 
17/10/2023 0000 14011 639 IPVA 350 15,577,33 C 
17/10/2023 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 1.711.771,85C 
17/10/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 1.746.002,870 0.00C 
20/10/2023 0000 14011 683 ITR 350 162,75C 
20/10/2023 0000 14011 952 FPE/FPM 350 28.296.55 C 
20/10/2023 0000 14011 952 FPE/FPM 350 4.200,86 C 
20/10/2023 0000 14011 952 FPE/FPM 350 3.695.77 C 
20/10/2023 0000 14011 952 FPE/FPM 350 18.265.76 C 
20/10/2023 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 19.623,40 C 
20/10/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 74.245,09 0 0,00 C 
24/10/2023 0000 14011 638 ITCMD 350 14.488.24 C 
24/10/2023 0000 14011 639 IPVA 350 16.793.15 C 
24/10/2023 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE!CMS 350 374.022,27 C 
24/10/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZAPLAUT 1.972 405.303,86 O 0.00 C 
25/10/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 102.501 556.859,33 D 
237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.23.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1;2 
0.00 C 
0.00 C 
DOO C 
01/11/2023, 09:18 Banco do Brasil 
25/10/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 556.659,33 C 
30/10/2023 0000 14011 683 ITR 350 63,03C 
30/10/2023 0000 14011 952 FPE/FPM 350 66.233,42 C 
30/10/2023 0000 14011 952 FPE/FPM 350 9.832,91 C 
30/10/2023 0000 14011 952 FPE/FPM 350 8.650,64 C 
30/10/2023 0000 14011 952 FPE/FPM 350 42.910.60 C 
30/10/2023 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO , 350 11.772,75 C 
30/10/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 103.001 1.059.601,18 D 
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE 
30/10/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 103.002 3.543.990,13 D 
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE 
30/10/2023 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 103.003 83.483,86 D 
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE 
30/10/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 4.547.611,82 C 
31/10/2023 0000 14011 850 VAAF Complemento FUNDEB 350 425.642,68 C 
31/10/2023 0000 14011 638 ITCMD 350 24.323,29 C 
31/10/2023 0000 14011 639 IPVA 350 16.573,41 C 
31/10/2023 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 322.865.79 C 
31/10/2023 0000 00000 271138-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 789.405,17 D 
31/10/2023 0000 00000 999SALDO 
OBSERVAÇÕES: 
P•44 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-api-autoatendimento/index.html?v=2.23.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 22 
Ficha: 61133 Conta: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIRA 
Conciliação Bancária 
Exercicio de 2022 
Conciliação Bancária em 31/10/2023 
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 18997-9 
6.2.11.99.0022 - BB - FUNDEB SME Aplicação 
Fonte de recurso: 15400000- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES - IMPOSTOS E TRI- . 
Apuração dos saldosco 
1200.1106 - FUNDES 70% 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
1.202.584,68 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.202.584,68 
WQ,,ishe ocosta : 
LUCIA HELENAROSA 
Tesoureira 11°Cekri..:7.006/03 
0PF: 876.229.047-91 CRC: 057096-03/RJ 
Lucia :7-idina Vssa 
SupeTiftendente de 
"reeluraria e Finanges 
C6d 73355 
:•ilAriiGARATIBA 
Página 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
G336060913400722021 
06/11/2023 09:25:07 
COVERNG 
Cliente 
Agência 
Conta 
Mês/ano referência 
3836-9 41 
18997-9 SME MANGARATIBA - FEB 
OUTUBRO/2023 
BB RF CP Autornatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
29/09/2023 SALDO ANTERIOR 3.587.812,91 2.998.288,694496 
02/10/2023 RESGATE 1.051.776,62 878.634,664543 1,197057961 2.119.654,029953 
Aplicação 31/08/2023 1.518,1g 1.266,593080 
Aplicação 05/09/2023 230.244,20 192.341,732844 
Aplicação 08/09/2023 169.340,89 141.464,238003 
Aplicação 12/09/2023 484.487,59 404.731,939416 
Aplicação 13/09/2023 166.187,75 138.830,161200 
03/10/2023 APLICAÇÃO 190.233,12 158.857,883278 1,197505066 2.278.511,913231 
10/10/2023 APLICAÇÃO 503.736,23 419.877,140598 1,199722922 2.698.389,053829 
11/10/2023 APLICAÇÃO 32.730,91 27.272,061264 1,200162675 2.725.661,115093 
17/10/2023 APLICAÇÃO 1.746.002,87 1.453.182,250623 1,201503025 4.178.843,365716 
20/10/2023 APLICAÇÃO 74.245,09 61.725,089496 1,202834870 4.240.568,455212 
24/10/2023 APLICAÇÃO 405.303,66 336.707,823895 1,203725103 4.577.276,279107 
25/10/2023 RESGATE 556.659,33 462.276,148115 1,204170564 4.115.000,130992 
Aplicação 13/09/2023 63.848,95 53.023,175343 
Aplicação 19/09/2023 492.810,38 409.252,972772 
30/10/2023 RESGATE 4.547.611,82 3.772.382,111660 1,205501369 342.618,019332 
Aplicação 19/09/2023 1.000.858,03 830.242,135589 
Aplicação 20/09/2023 38.870,63 32.244,364631 
Aplicação 26/09/2023 440.060,08 365.043,199961 
Aplicação 29/09/2023 518.182,57 429.848,181657 
Aplicação 03/10/2023 191.503,40 158.857,883278 
Aplicação 10/10/2023 506.162,48 419.877,140598 
Aplicação 11/10/2023 32.876,51 27.272,061264 
Aplicação 17/10/2023 1.751.813,19 1.453.182,250623 
Aplicação 20/10/2023 67.284,93 55.814,894059 
31/10/2023 APLICAÇÃO 789.405,17 654.593,045954 1,205947993 997.211,065286 
31/10/2023 SALDO ATUAL 1.202.584,68 997.211,065286 997.211,065286 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 3.587.812,91 
APLICAÇÕES (+) 3.741.657,05 
RESGATES (-) 6.156.047.77 
RENDIMENTO BRUTO (+) 29.162,49 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
IOF (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 29.162,49/ 
SALDO ATUAL = 1.202.584,68 
Valor da Cota 
29/09/2023 1,196620230 
31/10/2023 1,205947993 
Rentabilidade 
No mês 0,7795 
No ano 8,6486 
Ultimos 12 meses 10,5093 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA. 
Servigo de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouviduria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0086 
LUCIA HELENAROSA 
e _Tesoureire:/;,t',(1. Lasa 
._ek.:ifit.#4-41:1?,gtate de 1.7,7fr,: 
rinangeS 
-7355 
WPSibio astro Costa 
RUG 
CRC: 057096-03/R3 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercicio de 2023 
Conciliação Bancária em 31/10/2023 
Banco: 001 Aocd. 729-3 C.,nta: 9464-1 
Ficha: 46145 Conta: 6.2.11.03.0865 - BB - FNASIPPD APLIC 
Fonte de recurso. 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DEIM-POSTOS - RI 000.0110 GERAL 
Apuração dos saldosco 
Saldo da contabilidade na data 92,02 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não !ocalizadoç na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 92,02 
MANGARATIBA 
Pagm.1 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
G336060913400722022 
06/11/2023 09:25:33 
Cliente 
Agência 3836-9 / 
Conta 9464-1 P MUN MANGARATIBA 
Mês/ano referência OUTUBRO/2023 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.522.315/0001-15 
Data Historico 
29/09/2023 SALDO ANTERIOR 
31/10/2023 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
91,31 76,305542 
92,02 76,305542 76,305542 
SALDO ANTERIOR 91,31 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,71 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
OF(-) 0,00 / 
RENDIMENTO LIQUIDO 0,71 / 
SALDO ATUAL = 92,02 
Valor da Cota 
29/09/2023 1,196620230 
31/10/2023 1,205947993 
Rentabilidade 
No mês 0,7795 
No ano 8,6486 
Oltimos 12 meses 10,5093 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIA HELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
Conciliação Bancária em 31/10/2023 
Banco: 001 Agtl-ncio. 729-3 C,í u 730'02-5 
Ficha 61163 Conta: 6.2.02.00.1476 - BB - FPM 
Fontedcrecurso. 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aol,car,.-io: 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
Apuração dos saldos 
Saldo da contablIldaele Pa date 0,00 
(-) Depósitos contábeis ri5o localizados no extrato ham:aria 0,00 
(+) Retiradas contábeis n.o localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato hancaric rik localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancario nao localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 0,00 
, R.ogi 
LUCIAHELENA ROSA 
Tesoureira _ 
r.pr. aza . 24:ihmoa, (139,Sit 
1-31"44' ..intendente de 
SuPel ' Finanças 
e 
; , -733z2 
Cantador 
CRC' 057096-03/R3 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANC-A1RATTI:501. 
Conciliação Bancaria TrnAL-- 
Exercido de 202" 
MANGARATIBA 
Paciina 1rIP 1 
01/11/2023, 09:21 Pqnoo do Brasil 
C Visua:izar Pix agrupados rts-r A 0-4 
' fr • •-) i• G337010854362862022 
01/11/2023 09:21:01 
Goireitae Extrato conta corrente 
Cliente -Conta atual 
Agência 3836-9 
Conta corrente 73002-5PREP:MUN DE MANGARATSA 
Periodo do 10 / 2023 extrato 
Lançamentos 
Dt. Dt. 
balancete movimento Ag. origem Lote Histhrico Documento Valor R$ Saldo 
29/09/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 000 C 
10/10/2023 0000 14011 952 FPE/FPM 350 191.774,60 C 
10/10/2023 0000 14011 952 FPE/FPM 350 1.033.289.01 C 
10/10/2023 0000 13011 350 COTA DAI--DEBITO 850 12.250.63 D 
10/10/2023 0000 13011 350 COTADAP-DEBITO 850 443.547,15 D 
10/10/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 245.012,72 D 
10/10/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 524.253,11 D 0.00 C 
19/10/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 4.418.734.937 1.022.533.18 C 
19/10 08:46 0094460011348 DELEGACIA D 
19/10/2023 0000 00000 271 PB-APLIC C.PRZ-APL AUT 1.972 1.022.533,18 D 0,00 C 
20/10/2023 0000 14011 952 FPE/FPM 350 87.56695 C 
20/10/2023 0000 14011 952 FPE/FPM 350 386.910.60 C 
20/10/2023 0000 13011 350 CO tA DAF-DEB:TO 850 4.744,76 D 
20/10/2023 0000 13011 350 COTADAP-DEBITO 850 94.895,51 D 
20/10/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 374.837.28 D 0.00 C 
25/10/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.003 1.500.000,00 D 
25/10 12:40 P MUN 00029138310000159 
25/10/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 1.500.000,00 C 0,00 C 
30/10/2023 0000 14011 952 PPE/FPM 350 52.534.41 C 
30/10/2023 0000 14011 952 FPE/FPM 350 1.058.069.79 C 
30/10/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.003 1.300.000,00 D 
30/10 12:37 P MUN 00029138310000159 
30/10/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 11.106,03 D 
30/10/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 222.120,83 D 
30/10/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 422.622,66 C 0,00 C 
31/10/2023 0000 00000 999SALDO 0,00 C 
OBSERVAÇÕES: 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.23.0#/template/-2Pconsultas-2F009-2.bb 
04- Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 4.903.939,29 
1.515.806,42 
1.127.601,12 
799,88 
26.620,12 
1.431.490,55 
55.662,85 
745.958,35 
Retenção de tnss efetuada pelo Banco 
Retenção de inss efetuada per, Banco 
l3loquei3 Judicial 
Bloqueio Judicial 
Retenção de inss efetuada pelo Banco 
bLOQUEIO JUDICIAL 
inss retido no fpm 
61164 31/01/2023 00041609 
61164 31/03/2023 00041610 
61164 20/04/2023 00041611 
61164 30/06/2023 00041613 
61164 31/07/2023 00041614 
61164 10/08/2023 00041615 
61164 29/09/2023 00043580 
Contador 
CRC: 057096-03/R3 
gZogério 
Co d 
Costa 
( ft.,.,, 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIRA. 
Conciliação Bancária 
Exercicio de 2025 
Conciliação Bancária em 31/10/2023 
Banco: 001 AuZ.ncia:729-3 Curt, 73002-5 • — 
Ficha. 61164 Conta. 6.2.11.99.0041 - BB - FPM - APLICAcAo 
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS rao VINCULADOS DE IMPOSTOS, RI AnIrcacj, ono 1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 
Apuração 
Saldo da contabilidade ne data 
(.) Depósitos contábeis não localizacio.s no extrato bancário 
Retiradas contábeis no localizadás no extrato harcario 
(+) Depósitos do extrato bancArio não localbtados na contabilidade 
(-) Petiradas do extrPtc bancário no locali7rils na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
4.907.953,51 
0,00 
0,00 
0,00 
4.903.939,29 
4.014,22 
LUCIA HELENA ROSA 
resodr,top :AY￾giliantird'Amente d 
zrinanç
e
as 
-r,,,,icturBrir) 7335 CErd￾MANGARATIBA 
PagIna 1 de I 
Cliente 
Agência 3836-9 / 
Conta 73002-5 PREF tAN( N.TIB 
Mês/ano referência OUTUBRO/2023 
G336060913400722023 
06/11/2023 09:25:53 Investimentos - Irr.”,sth-tt.rItos ometwo 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico if.T OJAntidade cotas Valor cota Saldo cotas 
29/09/2023 SALDO ANTERIOR 6E4,15 555,019862 
10/10/2023 APLCAÇÃO 524.2S3,11 436.978,489271 1,199722922 437.533,509133 
19/10/2023 APLICAÇÃO 1.022.6.43,19 850.416,007849 1,202391736 1.287.949,516982 
20/10/2023 APLICAÇÃO 374.8'37,28 311.628,212108 1,202834870 1.599.577,729090 
25/10/2023 RESGATE 1.500.000,C0 1.245.670,708821 1,204170564 353.907,020269 
Aplicação 08/09/2023 668,34 555,019862 
Aplicação 10/10/2023 526.196,63 436.978,489271 
Aplicação 19/10/2023 973.135,02 808.137,199688 
30/10/2023 RESGATE 422.622,6€ 350.578,332691 1,205501369 3.328,687578 
Aplicação 19/10/2023 504,67,1E 42.278,808161 
Aplicação 20/10/2023 371.655,S0 308.299,524530 
31/10/2023 SALDO ATUAL 4.014,22 3.328,687578 3.328,687578 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 664,15 
APLICAÇÕES (+) 1.921.623,57 
RESGATES (-) 1.922.622,66 
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.349,16 
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 
10F (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 4.349,16/ 
SALDO ATUAL = 4.014,22 
Valor da Cota 
29/09/2023 1,196620230 
31/10/2023 1,205947993 
Rentabilidade 
No mês 0,7795 
No ano 8,6486 
Últimos 12 meses 10,5093 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
Exercido de 202: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAPIG.AP,ATIVA 
Conciliação Bancaria 
Conciliação Bancária em 31/10/2023 
Banco: 001 AO'ncia: 3836-9 C.,r,1,1: 20381-S • 
Ficha 61108 Conta. 6.2.02.00.1433 - Honorários Advocaticibs 
Fonte de recurso: 15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - 1000.1100 - RECURSOS DO TESOURO-RT 
Saldo da contabilldade na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato hancario 
0,00 
(+) Retiradas cuntábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato banana não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não Inc.plizagias na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 0,00 
tvério Cast o Costa 
co 
LUCIA HELENAROSA +E STA 
Tesourelra,-,Lf,,:e.ma S.Sa Contador 
CPDVA:212tikrege CRC: 057096-03/RJ 
• 
22Finte rvandgaes 
71355 
. , c 
HANGARATIBA 
Pagina 1 de 1 
Dí/11/2023. 09:24 ,P,;•••rto do Basil 
i.m.arPkagrupados 
Extrato conta corrpntP., 
74,2777,: • 
• r 
t
.. 
 •• 
tf
.-) G337010854362862024 
Cez 
01/11/2023 09:23:55 
Cliente - Conta atual 
Agência 3836-9 
Conta corrente 20381-5 MUNICIPIO DE MANOARAT1BA 
Período do 10/ 2023 extrato 
Lançamentos 
Dt. DL. 
balancete movimento Ag. origem Lote Hi3t6ricn Documento Valor R$ Saldo 
20/09/2023 0000 00000 000 Saldo Ante,ior 0,00 C 
13/10/2023 2234 99015 870 Trensf..4.rência rocebirli 552.234.000.003.777 628.67 C 
13110 14:36 CONSELHO R FARMACIA RJ 
13/10/2023 0000 00000 271E13- APLIf: C.PP7.-APLAUT 1.972 628,67 D 0,00 C 
31/10/2023 0000 00000 999SAD 0.00 C 
OBSERVAOES: 
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
https://autoatendimento.ob.com.bdapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.23.0tiltemplate/-2Fconsultas-2F009-2.bb 
Ficha. 61109 Conta: 6.2.11.99.0001 - AplicacSo - Honorários Advocaticio§ 
Fonte de recurso. 15010000 - ouTRos RECURSOS NÃO VINCULADOS -RECURS A pliCar,a0 : 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
LUCIA HELENAROSA 
Tes
i
ar
D
af
li
a• Celia iN9.Siti 
CPF2 
intendente 
SUPel` p FinançaS 
.355 
7-096/0j 
MC: 057096-03/M 
ROGEE0 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAWTAARATIRA 
Conciliação Bancária 
Exercicio de 2022 
Concilia0o Bancária em 31/10/2023 
Banco: 001 Aiji:•rioa: 3836-9 Corita: 20381-5 
apurasSo doa said
Saldo da contabilidade na data 15.019,34 
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário nAolOCalizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário n&i hcalizaclas na contabilidade 
0,00 
0,00 
0,00 
0,01' 
Saldo do extrato bancrirtn na data 15.019,34 
Rpgéi
1 FO CoSta 
MANGARATIBA 
Página I de I 
Investimentos - Investimenfr.%1 F,1os - 
• G336060913400722024 
06/11/2023 09:26:16 
Cliente 
Agência 3836-9 7-- 
Conta 20381-5 MUNIC:IPIO DE Witor.'ARAT:P',. 
Mês/ano referência OUTUBRO/2023 
BB RF CP Autornático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico \floor /eJor iRorp!'. Cool\ Val3r I07 Ouantidadecotas Valorcota Saldo cotas 
29/09/2023 SALDO ANTERIOR 14.276,59 11.930,761845 
13/10/2023 APLICAÇÃO 628,67 523,625332 1,200610362 12.454,387177 
31/10/2023 SALDO ATUAL 15.019,31 12.454,387177 12.454,387177 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 14.276,59 
APLICAÇÕES (+) 628,67 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 114,08 
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 
10F (-) 0,00 
RENDIMENTO LÍQUIDO 114,08 / 
SALDO ATUAL = 15.019,34 
Valor da Cota 
29/09/2023 1,196620230 
31/10/2023 1,205947993 
Rentabilidade 
No mês 0,7795 
No ano 8,6486 
Últimos 12 meses 10,5093 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
LUCIA HELENA ROSA , 
— T9s°6-Pief, 
o'e 
, FinangIS 
W9gério # 4 ro Costa 
Rea& 
Contadoi 
CRC: 057096-03/R3 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercido de 2023 
Conciliação Bancária em 31/10/2023 
Banco: 001 Aninua. 729-3 Conta: 283142-2 
Ficha. 61175 Cci ta• 6.2.02.00.1482 - BB - ICMS DESONERAÇÃO 
Fontede recurs(); 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
Apurar,lio dos saldos 
Saldo da contabilidade na data 0,00 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(-F) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 0,00 
MANGARATIBA 
Página I de I 
01/11/2023, 09:25 Banco do Brasil 
ia!iza, 'ixagrupados 
jef trato conta corrente 
G337010854362862025 
01/11/2023 09:25:19 
Cliente - Conta atual 
Agência 
Conta corrente 
Período do 
extrato 
3836-9 
283142-2 P EF MUN DE MANGARATIBA 
10 / 2023 
II II I 
I I I 
'I 
Lançamentos 
Dt. Dt. 
balancete movimento 
29/09/2023 
02/10/2023 
02/10/2023 
30/10/2023 
30/10/2023 
30/10/2023 
31/10/2023 
origem Lote Histórico 
000 00000 000 Saldo Anterior 
836 99015 470 Transferência enviada 
02710 04:40 P MUN 000'29138310000159 
000 00000 848 Resgate Automático 
000 14011 850LC176/2020 Compen.União 
0 13011 350 COTA DAF-DEBITO 
O 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 
00 00000 999 SALDO 
Documento Valor R$ Saldo 
. 0,00 C 
553.106.000.073.003 220.000,00 D 
t-••• 
1.972 220.000.00 C 0,00 C 
350 23.994,04 C 
850 239.94 D 
1.972 23.754,10 D 0,00 C 
0.00 C 
OBSERVAÇÕES: 
Transação efetuada com sucesopor: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
https://autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.23.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1 
Banco: 001 iler,cia: 729-3 I.:Qrta: 283142-2 
Ficha: 61176 Conta: 6.2.11.99.0047-BE - ICMS DESONERAÇÃO - APLICAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercício de 2023 
Conciliação Bancária em 31/10/2023 
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplica00: 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
Saldo da contabilidade na data 26.579,25 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Saldo do extrato bancário na data 
:-
17111110" RoGE .ETR , 
sa CRC: 03 "—Tr e ta 
cPVNendente de -
CRC: 057096-03/R3 
eFinanças 
LUCIA HELENAROSA 
WpginO Costa 
MANGARATIBA 
PSgina 1 de i 
26.579,20 
Cliente 
Agência 3836-9 
Conta 
Mês/ano referência 
283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA 
OUTUBRO/2023 
G336060913400722025 
06/11/2023 09:26:38 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
29/09/2023 SALDO ANTERIOR 222.714,12 186.119,298617 
02/10/2023 RESGATE 220.000,00 183.783,916208 1,197057961 2.335,382409 
Aplicação 07/02/2023 25.409,06 21.226,254279 
Aplicação 28/02/2023 25.276,34 21.115,385590 
Aplicação 17/03/2023 1.230,15 1.027,645471 
Aplicação 30/03/2023 25.052,30 20.928,227553 
Aplicação 28/04/2023 24.860,53 20.768,027370 
Aplicação 30/05/2023 24.649,33 20.591,588619 
Aplicação 30/06/2023 24.431,07 20.409,259975 
Aplicação 28/07/2023 24.170,06 20.191,221177 
Aplicação 30/08/2023 23.953,96 20.010,695424 
Aplicação 29/09/2023 20.967,20 17.515,610750 
30/10/2023 APLICAÇÃO 23.754,10 19.704,747427 1,205501369 22.040.129836 
31/10/2023 SALDO ATUAL 26.579,25 22.040,129836 22.040,129836 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 222.714,12 
APLICAÇÕES (+) 23.754,10 
RESGATES (-) 220.000,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 111,03 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
10F (-) 0,00 / 
RENDIMENTO LIQUIDO 111,03/ 
SALDO ATUAL = 26.579,25 
Valor da Cota 
29/09/2023 1.196620230 
31/10/2023 1,205947993 
Rentabilidade 
No mês 0,7795 
No ano 8,6486 
Últimos 12 meses 10,5093 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
Saldo da contabilidade na data 
Banc:001 729-3 Cr Li: 73016-5 
6.2.02.00,1481 -BB -ITR 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 000. L1.00 -RECURSOS DO TESOURO -RI 
Ficha 61173 Conta: 
Fontc du ruuir. 
0,00 
LUCIA HELENA R0.5A 
attr. (1)\951 
Lau, 
suPerl-f:-e f-ina"93s 
73355 
Wogério 
atff 
ro Costa 
Jar 
9TOW34 
Contador 
CRC: 057096-03/R3 
? 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercício de 2023 
Conciliação Bancária em 31/10/2023 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
0,1)0 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
MANGARATIBA 
Página de 1 
Agência 
Conta corrente 
Período do 
extrato 
3836-9 
73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA 
10 / 2023 
Cliente - Conta atual 
01/11/2023, 09:26 Banco do Brasil 
O Visu.Ozar Pix agrupados 
Game. 
Extrato conta corrente 
G337010854362862026 
01/11/2023 09:26:14 
Lançamentos 
Dt. Dt. 
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 
29/09/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C 
10/10/2023 0000 14011 850 COTA DAF- CREDITO 350 22.100,10 C 
10/10/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 176,800 
10/10/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 4.420,02 D 
10/10/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 17.503,280 0.00 C 
20/10/2023 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 170,34 C 
20/10/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 1,36D 
20/10/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 34,060 
20/10/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 134,920 000 C 
30/10/2023 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 44,40 C 
30/10/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 0,35 
30/10/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 8,88D 
30/10/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 35,170 0,00 C 
31/10/2023 0000 00000 999 SALDO 0,00 C 
OBSERVAÇÕES: 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
https://autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.23.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 
/4 
Exercicio de 2022 
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
000 1103 RECURSOS DO TESOURO - RT 
61174 
Fonte de recurso: 
Conciliação Bancária em 31/10/2023 
Banco: 001 Agt:,ncia. 729-3 C.,r.t..1: 73016-5 
6.2.11.99.0046 - BB - ITR - APLICACit0 
15000000 - RECURSC-.)5 NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - R! 
Conta 
Apuração dos 
Saldo da contabilidade na data 62.425,84 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,0f: 
Saldo do extrato bancário na data 62.425,84 
LUCIA H,
E,LENeCL 
Tes9fireita?-6 ,r 
&P: az§.
„9.9.S4 . e,FInariSas 
75.2,55 
Contador 
CRC: 057096-03/rU 
MANGARATIBA 
PziginE. , 
Cliente 
Agência 3836-9 / 
Conta 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
G336060913400722026 
06/11/2023 09:27:04 
Mês/ano referência OUTUBRO/2023 
BB RFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
29/09/2023 SALDO ANTERIOR 44.315,84 37.034,173482 
10/10/2023 APLICAÇÃO 17.503,28 14.589,435342 1,199722922 51.623,608824 
20/10/2023 APLICAÇÃO 134,92 112,168347 1,202834870 51.735,777171 
30/10/2023 APLICAÇÃO 35,17 29,174583 1,205501369 51.764,951754 
31/10/2023 SALDO ATUAL 62.425,84 51.764,951754 51.764,951754 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 44.315,84 
APLICAÇÕES (+) 17.673,37 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 436,63 
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 
IOF (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 436,63/ 
SALDO ATUAL = 62.425,84 
Valor da Cota 
29/09/2023 1,196620230 
31/10/2023 1,205947993 
Rentabilidade 
No mês 0,7795 
No ano 8,6486 
Últimos 12 meses 10,5093 
Transacao efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
ro Costa 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
• 
Exercício de 2023 
Conciliação Bancária em 31/10/2023 
Banco: 001 Agência. 729-3 Conta: 17076-3 
Ficha: 50669 Conta. 6.2.11.03.0960 - BB - Manut. Educ. Infantil APLIC 
Fontede recurs(); 15000000 - RECURSOS N,110 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 000.0110 -GERAL 
_npuracio dos saldos 411111111111110111111111111111.111111111M 
Saldo da contabilidade na data 269,62 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 269,62 
1.1i-aen 
LUCIA HELENAROSA 
,.Tesoorseira-e,f(S4, 
;,.(46iiiiklakIte de 
e 
Wpgério 
Glifej4it; Witytt3 .; 
C.-tador 
CRC' 057096-03/RJ 
MANGARATIBA 
Pagina de ! 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
G336060913400722027 
06/11/2023 09:27:26 
Cliente 
Agência 3836-9 
Conta 17076-3 PM MANGARATIBA-El - 
Mês/ano referência OUTUBRO/2023 
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
29/09/2023 SALDO ANTERIOR 267,39 58,807445 
31/10/2023 SALDO ATUAL 269,62 58,807445 58,807445 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 267,39 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,23 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
OF(-) 0,00 / 
RENDIMENTO LIQUIDO 2,23/ 
SALDO ATUAL = 269,62 
Valor da Cota 
29/09/2023 4,546792935 
31/10/2023 4,584791551 
Rentabilidade 
No mês 
No ano 
Últimos 12 meses 
0,8357 
9,2671 
11,2724 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
Ficha: 
Fonte de recurso: 
61138 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercício de 202: 
Conciliação Bancária em 31/10/2023 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
424,‘ 
Banco: 001 Aot:TR-Ja: 3836-9 Conto: 24380-9 
6.111.99.0026-Reforma Escola ou Creche (PAR) - PhIDE - Aplicação 
15700000- TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFEF Aplica(..io: 200.1235 - FNDE 
Conta: 
/warm;So 
Saldo da contabilidade na data 424,44 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(4) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancárionã, localizadas ria contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
190éri°ast Costa 
af rf• 
f C • '• 
dor /0 
CRC: 057096-03/R3 
LUCIAHELENA ROSA 
Tesoureira 
• 1,1..1 
, 
flar,gas 
e 
• • 
MANGARATIBA 
Pagina1 del 
44.* Investimentos - lnvestimentos Nontios - iviedvi4:141 
Cliente ,' 
Agência 3836-9 / 
Conta 24380-9 PM MA.NGAP.AlfsA r NR￾Mês/ano referência OUTUBRO/2023 
G336060913400722050 
06/11/2023 09:37:05 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.31510001-if. 
Data Histórico 
29/09/2023 SALDO ANTERIOR 
31/10/2023 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
Valor Valor Ir,Prei. Comp. VANlOr Quaiiticiade cotas Valor cota Saldo cotas 
421,15 351,953045 
424,44 351,953045 351,953045 
SALDO ANTERIOR 421,15 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,29 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
IOF (-) 0,00 / 
RENDIMENTOLIQUID() 3,29 7 
SALDO ATUAL = 424,44. 
Valor da Cota 
29/09/2023 1,196620230 
31/10/2023 1,205947993 
Rentabilidade 
No mês 0,7795 
No ano 8,6486 
Últimos 12 meses 10,5093 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATISA 
Conciliacio Bancária 
rAL 
•
' n RIO , ' 
C 
Exercicio de 2023 
Conciliação Bancária em 31/10/2023 
Banco: 001 Agncia: 3836-9 Curtr 23310-2 
Ficha: 61128 Conta: 6.2.11.99.0016 - PODE - Prograraa Dinheito na Escola -CitplicacSo 
Fonte de recurso; 15510000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFEI tica.ao: 200.1111 - ENDE/PODE 
Apuração 
Saldo da contabilidade na data 481,77 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não iocalizadar na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancario na data 481,77 
9 
LUCIAHELENA ROSA 
Tesoureira . 
r 856644.&ii 
,arle ennança: 
4?ogério tro Cost(' 
ROGERIM . 1 
I
• 
6/03 
CRC: 057096-03/R3 
MANGARATIBA 
Pagina I de ' 
G336060913400722032 
06/11/2023 09:29:41 Investimentr)s rtr•c- !4-*".,, 
cmvEgrio 
Cliente 
Agência 3836-9 / 
Conta 23310-2 PM MANOAc:„^T:P"` 
Mês/ano referência OUTUBRO/2023 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.31.5/thg.)!.-1.:. . 
Data Histórico • vlior r:r)rnp, I017 Ouantdade cotas Valor cota Saldo cotas 
394,493163 
481.T• 399,493163 399,493163 
SALDO ANTERIOR 478,0e1 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,73 
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 
I OF(-) 0,00 /f 
RENDIMENTO LIQUIDO 3,73 
SALDO ATUAL = 481,77 
Valor da Cota 
29/09/2023 1,196620230 
31/10/2023 1,205947993 
Rentabilidade 
No mês 0,7795 
No ano 8,6486 
Últimos 12 meses 10,5093 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para det cientes auditivos 0800 729 0088 
29/09/2023 SALDO ANTERIOR 
31/10/2023 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
Ficha. 49173 
Fonte de recurso: 
Exercício de 202: 
'000.0110 - GERAL 
5.221,85 
ROGERIO 
14° Castn) Costa 
tador si 
sti ArL 
C tador 
CRC: 057096-031P) 
O COSTA 
Conta. 
• PREFEITURA MUNICIPAL DE Ma NGARATt$14 
Conciliação Bancaria 
Conciliação Bancária em 31/10/2023 
Banco: 001 Aa:nck,3836-9 Curitd: 16891-2 • 
6.2.11.03.0958 - Be - PGMPDA APLIC 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato tancério 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Saldo do extrato bancário na date 5.221,85 
LOS;) 
4uppktiEt5t9,1OSA 
ti‘psa 
ri-orlypt@Ide 
mna e rinangas 
CLL. 73355 
NANGARATIBA 
Pagina I de I 
:OW 
Investimentos - Investimentr, F“nrJnc.i Vf?!..is.•71 
G336060913400722033 
06/11/2023 09:30:15 
Cliente 
3836-9 /It 
16891-2 MUNICIPIO DE mto-). 
OUTUBRO/2023 
Agência 
Conta 
Mês/ano referência 
BB RF CP Automático-CNN:. 42.592.31 .3(.1C,Ci'i • . 
Data Histórico 
29/09/2023 SALDO ANTERIO.R 
31/10/2023 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
N.111,,r \'r IRrri,3j. (orm. Valcr IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
5.181,46 4.330,080312 
5.221,85 4.330,1)80312 4.330,080312 
SALDO ANTERIOR 5.181,46 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 40,39 
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 
OF(-) 0,00 / 
RENDIMENTO LIQUIDO 40,39 / 
SALDO ATUAL = 5.221,85 
Valor da Cota 
29/09/2023 1,196620230 
31/10/2023 1.205947993 
Rentabilidade 
No mês 0,7795 
No ano 8,6486 
Últimos 12 meses 10,5093 
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimentoau Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAlIBA 
Conciliação Bancária 
**S.. 
Exerciao de 2023 
Conciliação Bancária em 31/10/2023 
Banco' 001 Agència: 3836-9 Conta: 16505-0 
Ficha 61153 Conta: 6.2.02.00.1470 - BB- PNAE MERENDA 
Fonte de rer.urse: 15520000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFEIT if,: 200.1108 - PNAEF - Fundamental 
Apurar,lio 
Saldo da contabilidade na data 0,00 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizacics na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancirlo na data 0,00 
)2-) 
LUCIAHELENA ROSA 
Tesoureira 
CP,F: 87,64'144a (tzpsa 
In
...,
te
n
c
f
l
a
e
s 
Contador 
CRC: 057096-03/R) 
MANGARATIBA 
Pagina1 on 
Agência 
Conta corrente 
Período do 
extrato 
3836-9 
16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME 
10 / 2023 
Cliente - Conta atual 
Ct- 
)1/11/2023. 09:28 
,iisuagza, Pi acr upados 
GoiMai
;10 
ie Extratocent c#:%.rn.tre43, 
G337010854362862029 
01/11/2023 09:27:59 
Lançamentos 
Dt. Dt. 
balancete mov ento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo im 
26/09/2023 0000 00000 000 Said," Anterior 0.00 C 
05/10/2023 0000 14056 632 Ordem Bancária 5.236.962.000.058 3.345.60 C 
003782570001 -81 FOND° NACIONAL DE DESE 
05/10/2023 0000 00000 ;71 81R-APLIC C.PRZ-.A.PL.AUT 1.972 3.345,600 0,00 C 
06/10/2023 3826 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 1.480,33 C 
06/10 09:00 P MUN MANGARATTA 
06/10/2023 9000 14056 632 Ordem Barria 5.243.479.000.014 27.126,00 C 
003782570601-81 FUNDO NACIONAL DE DESE 
06/10/2023 0000 14056 632 Ordem Bancaria 5.245.855.000.004 1.035.40 C 
003782570001-81 FUNDO NACioNAL DE DESE 
06/10/2023 0000 14056 632 Ordem Bancária 5.246.066.000.053 16.676,00 C 
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE 
06/10/2023 0000 12334 920 BIN Julicial-BIcen lud 12.360.212.920.403 1.480,33 ' 
06/10/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.016.763 22.773,600 
06:10 16:33 ASSOCIACAO DOS AGRICULTO 
06/10/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.016.763 16.203,200 
06/10 16:35 ASSOCIACAO DOS AGRICULTO 
06/10/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.016.763 11.065.21 D 
06/10 16:36 ASSOCIACAO DOS AGRICULTO 
06/10/2023 0000 11334 284 Bloq Juciicial-Bacen Jud 12.360.212.920.403 1.480,330 
06/10/2023 0000 13105 375 Impostos 100.601 276,60 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
06/10/2023 0000 13105 375 Impostos 100.602 196,900 
PREF MUN MANGARA11BA 
06/10/2023 0000 13105 375 Impostos 100.603 134,390 
PREF MUN MANGARATIBA 
06/10/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 5.812,40 C 0,00 C 
09/10/2023 0000 14056 632 Ordem Bancária 5.336.725.000.055 56.276,60 C 
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE 
09/10/2023 0000 14056 632 Ordem Bancária 5.337.424.000.045 2.040,00 C 
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE 
09/10/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 58.316,600 0,00 C 
18/10/2023 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 15.150.001 1.480.33 C 
18/10/2023 0000 13373 500 TransfDeposit°Judicial 12.360.212.920.401 1.480,330 0.000 
20/10/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.522.000.201.271 33.430,960 
20/10 14:59 JE CEDLTDA EPP 
20/10/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.522.000.201.271 89.374.74 19 
20/10 15:01 JE C E 0 LTDA EPP 
20/10/2023 0000 13105 375 impostos . 102.001 1.085,52 O 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/inclex.html?v=2.23.0#itemplatei-2Fconsultas-2F009-2.bb 12 
01/11/2023, 09:28 Berm dr Brasil 
PREF MUN MANGARAIIBP 
20/10/2023 0000 00000 848 Resgate Automatico 1.972 123.891,22 C 0.00 /..: 
: 
23/10/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.016.763 22.274,07 D 
23/10 1.1:18 ASSOCIACAO DOS AGRICULTO 
23/10/2023 0000 13105 375 Imilostos 102.301 270,53 D 
PREF MUN MA GARATIBA 
23/10/2023 0000 00000 848 Resgate A matico 1.972 22.544,60 C 0,00 C 
31/10/2023 0000 00000 999SALDO 0,00 C 
OBSERVAOES: 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. ••••,, • 
• ilttps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatenciirnentorindex.htmi?v=2.23.0#/templatei-2Fconsultas-2F009-2.bb 
Conciliação Bancária em 31/10/2014 
Banco: 001 Ac,i.:nua. 3836-9 Cunt. 1650-0 , , • ' • 
6.2.11.99.0038 - BB - ONAE-MEStENDAAPLICAÇÃO • ' 
Fonte de recurso: 15520000 - TRANSFERÊNCIASDE RÊCURSOS DO mot REM Ap lo: 
Apuração dos satdos 
MANGARATIBA Pagina 1 de I 
200.1108 - PNAEF - Fundamental 
r 
LUCIA HELENA ROB4 •sa 
rte 
L; nti ZInrra n-935 
73355 
bgitio C Costa 
íonta 
CRC 057096-03/R3 
PREFEITURA MUNICIPAL IMDA1" 
Conciliação Bancaria 
Ficha 61154 Conta 
Saldo da contabIlldPArs *a 07:1A 
Saldo do extrato bancário nadabs 
(-) Depósitos cortibeis rão locali-odos no extra*, bancário 
(+) Retiradas contibeisnn localiz-u!as o extmtp banoVio 
(4) Depósitos do ertato harchrio não localizados na contabilidade 
C-) RetirPdas do extrato banfiric fkif! loralizadas na mntabilidade 
692.022,70 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
692.022,70 
• • 
Exercido de 2023 
„rNolp 
Cliente 
Investimentos - Investimentos Funtios - Mensal 
G336060913400722034 
06/11/2023 09:30:39 
Agência 
Conta 
Mês/ano referência 
3836-9 
16505-0 PM MANGARATIF)A-ALIME 
OUTUBRO/2023 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. VilaOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
29/09/2023 SALDO ANTERIOR 776.614,69 649.006,823458 
05/10/2023 APLICAÇÃO 3.345,60 2.791,740855 1,198392033 651.798,564313 
06/10/2023 RESGATE 5.812.40 4.848.368303 1.198836317 646.950,196010 
Aplicação 04/11/2022 5.812,40 4.848,368303 
09/10/2023 APLICAÇÃO 58.316,60 48.626,389749 1,199278834 695.576,585759 
20/10/2023 RESGATE 123.891,22 102.999,358507 1,202834870 592.577,227252 
Aplicação 04/11/2022 52.990,30 44.054,509945 
Aplicação 15/02/2023 41.231,01 34.278,196452 
Aplicação 15/03/2023 29.669,91 24.666,652110 
23/10/2023 RESGATE 22.544 60 18.735,977540 1,203278556 573.841,249712 
Aplicação 15/03/2023 22.544,60 18.735,977540 
31/10/2023 SALDO ATUAL 692.022,70 573.841,249712 573.841,249712 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 776.614,69 
APLICAÇÕES (+) 61.662,20 
RESGATES (-) 152.248,22 
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.994,03 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
10F (-) 0,00 / 
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.994,03 
SALDO ATUAL = 692.022,70 
Valor da Cota 
29/09/2023 1,196620230 
31/10/2023 1,205947993 
Rentabilidade 
No mês 0,7795 
No ano 8,6486 
Últimos 12 meses 10,5093 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor-SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
Exercício de 2023 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Ficha 61151 Conta: 6.2.02.00.1469 - BB - PNATE 
Conciliação Bancária em 31/10/2023 
Banco: 001 Acc:ncia.729-3 6905-1 
Fonte de recurso: 15530000- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ENDE REFE:1 - 1200 1129 - PNATE 
Apuração dossaid(); 
Saldo da contabilidade na data 0,00 
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
LUCIAHELENA ROSA 
Tesoureira 
rvere4.,464-aiuri
733 
: Ld\ 
aflÇ 
MANGARAT1BA 
Página 1 de 1 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercicio de 202 
Conciliação Bancária em 31/10/2023 
Banco: 001 Agencia: 729-3 Conta: 6905-1 
rfd Id 61152 (untS 6.2.11.99.0035 - BB - PNATE APLICAÇÃO 
Fonte de r0r 15530000- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO f-NDF REFF ?On 
aparagAadiiiiv 
PNATC 
Saldo da contabilidade na data 82.435,1= 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,0C 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 22,35 
Saldo do extrato bancário na data 82.412,78 
Ngr'y 
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
61152 31/08/2023 00041283 RETIRADO PELO FNDE 
bg o Costa 
LUCIA HELENAROSA-. ROIROP aMOM 3 
ContaOr 
fairt47,4itellActs'002. CRC: 057096-03/R3 
.0 
MANGARATIBA PáginaI del 
22,35 
22,35 
ov:.:100 
iilvestumentOS - investimentos Fundos - Mensal 06/11/2023 09:31:02 
Ciente 
Agência 3836-9/ 
Conta 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT 
Mês/ano referência OUTUBRO/2023 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
29/09/2023 SALDO ANTERIOR 80.892,91 67.601,152647 
18/10/2023 APLICAÇÃO 675,83 562,281896 1,201941595 68.163,434543 
19/10/2023 APLICAÇÃO 210,60 175,150904 1,202391736 68.338,585447 
31/10/2023 SALDO ATUAL 82.412.78 68.338,585447 68.338,585447 
Resumo do me's 
SALDO ANTERIOR 80.892,91 
APLICAÇÕES (+) 886,43 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 633,44 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LÍQUIDO 633,44 
SALDO ATUAL = 82.412,78 
Valor da Cota 
29/09/2023 1,196620230 
31/10/2023 1,205947993 
Rentabilidade 
No mês 0,7795 
No ano 8,6486 
Últimos 12 meses 10,5093 
Transacao efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
tiL 
Exercicio de 2023 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Conciliac5o Bancária em 31/10/2023 
Banco: 001 AciCrIc. 3836-9 22449-9 
6.2.02.00.1480 -86- PRE-SAL - EDUCAÇÃO 
Fontede recur..., 15730000 - ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL V1INC 
Ficha 61171 
200.1233 - Royditics vinculados d Ecluca0o(art. 2° da Lei no 
Apu 
Saldo da contabilidade na data 0,00 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 0,00 
&gin.° Castro Costa 
Cont dor 
- CRC: )1461::: 03 
LUCIA I-lg:ERA .ROSA ROGERIO eVRO COSTA 
Tesoureira Contador 
CPF: 876.229.047-91 CRC:057096-03/R) 
MANGARATIBA 
Agência 
Conta corrente 
Período do 
extrato 
3836-9 
22449-9 PRE-SAL EDUCACAO 
10 / 2023 
Cliente - Conta atual 
,ryiritt 
01/11/2023, 09:29 Banco do Brasil 
0 \iisuanny Pkagrupados 
Ge • 
• 
Extrato conta corrente 
G337010854362862032 
01/11/2023 09:29:38 
Lançamentos 
Dt. Dt. 
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 
29/09/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C 
02/10/2023 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 100.201 3.440.647,00 D 
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE 
02/10/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 872.751.100.083.936 11,50 D 
Cobrança referente 02/10/2023 
02/10/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 3.440.658.50 C 0.00 C 
04/10/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 100.401 10.000,00 0 
237 6536 022255580000109 WM MIDASINTE 
04/10/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 812.771.100.100.886 11,500 
Cobrançareferents04/10/2023 
04/10/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 10.011,50 C 0,00 C 
06/10/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 557.634.000.000.933 903.746,40 D 
06/10 16:40 J W T L SERVICOS LTDA 
06/10/2023 0000 13105 375 Impostos 100.601 48.092,93 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
06/10/2023 0000 13105 375 Impostos 100.602 50.096,81 0 
PREF MUN MANGARATIBA 
06/10/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 1.001.936,14 C 0,000 
10/10/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 555.113.000.041.228 55.000,00 D 
10/10 14:33 REDE S 00029138310000159 
10/10/2023 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 101.001 34.816,30 D 
104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM 
10/10/2023 0000 13105 375 Impostos 101.002 422.860 
PREF MUN MANGARATIBA 
10/10/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 822.831.100.122.695 11.500 
Cobrança referente 10/10/2023 
10/10/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 90.250,660 0,00 C 
11/10/2023 0000 13105 375 Impostos 101.101 316,88 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
11/10/2023 0000 13105 375 Impostos 101.102 358,41 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
11/10/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 101.103 26.089,87 D 
1044650 031877082000180 FOODCHEF ALIM 
11/10/2023 0000 13105 393 lED Transf.Eletr,Disponiv 101.104 29.509,68 0 
1044650 031877082000180 FOODCHEF ALIM 
11/10/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 812.841.100.187.312 11,500 
Cobrança referente 11/10/2023 
11/10/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 812.841.100.187.313 11,500 
Cobrança referente 11/10/2023 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.ntml?v=2.23.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 14 
Banco dii:1 Brasil 
848 Resgate Automatico 
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 
237 0886 020738968000127 ATLANTICA COM 
375 Impostos 
PREPMUN MANGARATIBA 
375 Impostos 
PREF MUN MANGARATIBA 
375 Impostos 
PREF MUN MANGARATIBA 
310TarDOC/TED Eletrônico 
Cobrança referente 18/10/2023 
848 ResgateAutomatic° 
470 Transferência enviada 
19/10 14:45 RIACHO DOCE COM DISTLTD 
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 
341 6081 028530304000180 ENGEMOL SERVI 
375 Impostos 
PREF MUN MANGARATIBA 
375 Impostos 
PREF MUN MANGARATIBA 
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 
104 2249 004227477000165 THIAGO 0 ALGA 
310TarDOC/TED Eletrônico 822.921.100.178.692 
Cobrança referente 19/10/2023 
310TarDOC/TED Eletrônico 822.921.100.178 693 
Cobrança referente 19/10/2023 
848 Resgate Automático 1.972 
470 Transferência enviada 553.522.000.201.271 
20/10 14:55 JE CEDLTDA EPP 
375 Impostos 102.001 
PREF MUN MANGARATIBA 
375 Impostos 102.002 
PREF MUN MANGARATIBA 
393TEDTranslEletr.Disponiv 102.003 
033 4619 033093339000139HRCONSTRUCOE 
310TarDOC/TED Eletrônico 872.931.200.087.015 
Cobrança referente 20/10/2023 
848 ResgateAutomatic° 1.972 
470 Transferência env:acia 550.803.000.015.559 
23/10 16:50 A VOZ DOS MUN FLUMINENSE 
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 102.301 
104 3238 012952331000100INSIGHT COMER 
310TarDOC/TED Ele.trónico 
Cobrança referente 23/10(2023 
848 Resgate Automático 
470 1ransferência enviada 
24/10 16:15 JE CE D LTDA EPP 
470 Transferência enviada 
24/10 15:38 RIACHO DOCE COM DIST LID 
393 'FEL)Trans,.Eletr.Disponiv 
077 0001 026174917000104 LCS MATERIAIS 
1.972 
101.801 
101.802 
56.297.84 C 0.00 C 
8.286,00 D 
449,91 D 
187.46 
449,91 D 
11,50 D 
9.384.78 C 0,00 C 
115.399,200 
128.556,58 D 
1.561,42 D 
1.401,61 ID 
479.465,73 D 
11,500 
11.50 D 
725.407,64 C 0.00 C 
55.403.54 0 
1.078,95 
8.966,02 D 
170.335,57 D 
11,50 D 
235.794.59 C 0.00 C 
198.902,50 D 
113.960,00 
11,50 
312.874.00 C 0.00 
85.997,27 
111.245,15 D 
84.648.7313 
101.901 
101.902 
101.903 
101.904 
822.961.100.097.044 
1.972 
553.522.000.201.271 
558.016.000.013.016 
102.401 
101.803 
101.804 
832.911.100.099.605 
1.972 
558.016.000.013.016 
01/11/2023, 09:29 
11/10/2023 0000 00000 
18/10/2023 0000 13105 
18/10/2023 0000 13105 
18/10/2023 0000 13105 
18/10/2023 0000 13105 
18/10/2023 0000 13113 
18/10/2023 0000 00000 
19/10/2023 3836 99015 
19/10/2023 0000 13105 
19/10/2023 0000 13105 
19/10/2023 0000 13105 
19/10/2023 0000 13105 
19/10/2023 0000 13113 
19/10/2023 0000 13113 
19/10/2023 0000 00000 
20/10/2023 3836 99015 
20/10/2023 0000 13105 
20/10/2023 0000 13105 
20/10/2023 0000 13105 
20/10/2023 0000 13113 
20/10/2023 0000 00000 
23/10/2023 3836 99015 
23/10/2023 0000 13105 
23/10/2023 0000 13113 
23/10/2023 0000 00000 
24/10/2023 3836 99015 
24/10/2023 3836 99015 
24/10/2023 0000 13105 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentofindex.htmrev=2.23.0(titemplate/-2Fconsultas-2F009-2.bb 4 
01/11/2023, 09:29 
24/10/2023 0000 13105 
24/10/2023 0000 13105 
24/10/2023 0000 13105 
24/10/2023 0000 13105 
24/10/2023 0000 13105 
24/10/2023 0000 13105 
24/10/2023 0000 13105 
24/10/2023 0000 13113 
24/10/2023 0000 13113 
24/10/2023 0000 13113 
24/10/2023 0000 13113 
24/10/2023 0000 00000 
25/10/2023 3836 99015 
25/10/2023 0000 13105 
25/10/2023 0000 13105 
25/10/2023 0000 13105 
25/10/2023 0000 13105 
25/10/2023 0000 13105 
25/10/2023 0000 13105 
25/10/2023 0000 13113 
25/10/2023 0000 13113 
25/10/2023 0000 13113 
25/10/2023 am 00000 
27/10/2023 3836 99015 
27/10/2023 3836 99015 
27/10/2023 0000 13105 
27/10/2023 0000 13105 
102.402 1.351.150 
102.403 142.730.790 
102.404 7.512,15 D 
102.405 115.000,00 D 
Cobrança referente 24/10/2023 
310TarDOC/TED Eletrônico 812.971.100.207.968 11.50 D 
Cobrança referente 24110P2023 
848 Resgata AtitOmatico 1.972 622.933.52 C 0,00 C 
470 Transferência enviada 550.729.000.074.087 39.870,00ID 
25/10 15:14 GOLVIM COM E SERV EIRELI 
375 Impostos 102.501 398,91 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 102.502 32,843,82 D 
104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM 
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 102.503 10.300,64ID 
341 455$ 021427040000194 TRM SOLUCOES 
375 Impostos 102.504 519,360 
PREF MUN MANGARATIBA 
343TEDTransaletr.Disponiv 102.505 128.439,01 0 
341 6081 028530304000180 ENGEMOL SERVI 
375 Impostos 102.506 1.559,99ID 
PREF MUN MANGARATIBA 
310TarDOC/TED Eletrônico 812.981.100.247.464 11,500 
Cobrança referente 25/10/2023 
310 lar DOC/TED Eletrônico 812.981.100.247.465 11,50 D 
Cobrança referente 25/10/2023 
310TarDOC/TED Eletrônico 812.981.100.247.466 11.50 D 
Cobrança referente 25/10/2023 
848 ResgateAutomatic° 1.972 213.966,23 C 0,00 C 
470 Transferência enviada 550.729.000.074.087 39.870,00 D 
27/1009:21 GOLVIM COM E SERV EIRELI 
470 Transferéncia enviada 553.522.000.201.271 76.590,91 D 
27/10 11:06 JE CE 0 LTDA EPP 
375 Imposto',. 102.701 930,25 0 
PREF MUN MANGARATIBA 
393TEDTransf.EiettErisponiv 102.702 25.491,21 ID 
Banco do Brasil 
375 Impostos. 
PREF MUN MANGARA rteA 
393TDlrasrisf.Eletr.Dispôniv 
033 0818 020210041000110 DIAGRAMA SERV 
375 impostos 
PREF MUN MANGARATIBA 
393TED 'PangEiezr.Disponiv 
033 4619 041366983000161 JV SOLUpOES E - - 
375 Impostos 102.406 1.044.50 ID 
FREF MUN MANGARATIBA 
375 Impostos 1 102.407 3.667.89 D 
- ' Wikil 
PREF MUN MANGARATIBA 
393TEDTransf.Eletr.tiNsponiv 102.408 69.689,89 D 
237 0406 007188522000134 TECNO VOLT SE 
310TarDOC/7ED Ele 
Cobrança referente 2 
riôrliico 
/10/2023• 
812.971.100.207.965 11,50 0 
310TarDOC/TED Ele 
Cobrançareferents2 
rônico 
/10/2023 
812.971.100.207.966 11,50 0 
310TarDOC/TED Ele rônico 812.971.100.207.967 11,50 0 
https://autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimentoiindex.fitml7v=2.23.0#/template'-2Fconsultas-2F009-2.bb 3,4 
01/11/2023, 09:29 Banco 00 Brasil 
1044650 031877082000180 FOODCHEF ALIM 
27/10/2023 0000 13105 375 Impostor 102.703 
PREF MUN MANGARATIBP. 
27/10/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletri5niCo 813.001.100.282.254 
Cobrança re1erente 27/10/2023 
27/10/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 
31/10/2023 0000 13105 393 TEDTránsf.Eleu:Disponiv 103.101 
104 3238 012952331000100INSIGHTCOMER 
31/10/2023 0000 13113 310 TarDOCTTED EletremIco 873.041.100.354.166 
Cobrança referente 31/10/2023 
31/10/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 
31/10/2023 0000 00000 999 SALDO 
309,61 D 
'11,500 
143.203,48 C 0,00 C 
135.000,00 
11.50 D 
0,00 C 
1.972 135.011.50C 
OBSERVAÇÕES: 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
https://autoatendimento.bb.com.bnapf-api-autoatendimento/index.htmi?v=2.23.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 4,4 
Ficha: 61172 
Fonte de recurso: 
18.884.585,49 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliacao Bancária 
Exercicio de 2023 
Conciliação Bancária em 31/10/2023 
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 22449-9 
6.2.11.99.0045 - BB -PRE-SAL - EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO 
15730000 - ROYALTIES DOPETRÓLEOE GAS NATURAL VINC 
Apuração doi saldbi WteiTtiViiKNEE 
SaIdo da contabilidade ;;; data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 18.884.585,49 
LUCIA FIELENAROSA nrit 
•- Tg.4.ALq.
,2,4 04ffl, 
, Wile:god-NO de t, nos e Flna 
C64.- • 35 
CRC: 057096-03/R3 
MANGARATIBA 
Págine 1 de 1 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
G336060913400722036 
06/11/2023 09:31:34 
L.2 
Cliente 
Agéncia 3836-9 / 
Conta 
Mês/ano referência 
22449-9 PRE-SAL EDUCALIA,0 
OUTUBRO/2023 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/00(11-15 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor!OF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
29/09/2023 SALDO ANTERIOR 25.720.183,20 ?1.494.023,382322 
02/10/2023 RESGATE 3.4.40.668,50 2.874.262,243012 1,197057961 18.619.761,139310 
Aplicação 27/02/2023 2.771.875,80 2.315.573,587523 
Aplicação 27/03/2023 2.106,18 1.759,461929 
Aplicação 28/03/2023 666.676,52 556.929,193560 
04/10/2023 RESGATE 10.011,50 8.357,225553 1,197945411 18.611.403,913757 
Aplicação 28/03/2023 10.011,50 8.357,225553 
06/10/2023 RESGATE 1.001.936,14 835.757,247084 1,198836317 17.775.646,666673 
Aplicação 28/03/2023 1.001.936,14 835.757,247084 
10/10/2023 RESGATE 90.250,66 75.226,252950 1,199722922 17.700.420,413723 
Aplicação 28/03/2023 90.250,66 75.226,252950 
11/10/2023 RESGATE 56.297,84 46.908,507632 1,200162675 17.653.511,906091 
Aplicação 28/03/2023 56.297,84 46.908,507632 
18/10/2023 RESGATE 9.384,78 7.808,016662 1,201941595 17.645.703,889429 
Aplicação 28/03/2023 9.384,78 7.808,016662 
19/10/2023 RESGATE 726.407,54 604.135,506134 1,202391736 17.041.568,383295 
Aplicação 28/03/2023 726.407,54 604.135,506134 
20/10/2023 RESGATE 235.794.59 196.032,386391 1,202834870 16.845.535,996904 
Aplicação 28/03/2023 235.794,59 196.032,386391 
23/10/2023 RESGATE 312.874,00 260.017,930545 1,203278556 16.585.518,066359 
Aplicação 28/03/2023 312.874,00 260.017,930545 
24/10/2023 RESGATE 622.933,52 517.504,801094 1,203725103 16.068.013,265265 
Aplicação 28/03/2023 622.933,52 517.504,801094 
25/10/2023 RESGATE 213.966,23 177.687,643592 1,204170564 15.890.325,621673 
Aplicação 28/03/2023 213.966,23 177.687,643592 
27/10/2023 RESGATE 143.203,48 118.835,388418 1,205057533 15.771.490,233255 
Aplicação 28/03/2023 9.765,48 8.103,743811 
Aplicação 28/04/2023 133.438,00 110.731,644607 
31/10/2023 RESGATE 135.011,50 111.954,662045 1,205947993 15.659.535,571210 
Aplicação 28/04/2023 135.011,50 111.954,662045 
31/10/2023 SALDO ATUAL 18.884.585,49 15.659.535,571210 15.659.535,571210 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 25.720.183,20 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 6.998.730,28 
RENDIMENTO BRUTO (+) 163.132,57 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
IOF (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 163.132,57/e' 
SALDO ATUAL = 18.884.585,49 
Valor da Cota 
29/09/2023 1.196620230 
31/10/2023 1,205947993 
Rentabilidade 
No mês 0,7795 
No ano 8,6486 
Últimos 12 meses 10,5093 
oe r vigc ae Atenaimerno ao uonsumiaor - OHL. UOUU I4 ui zz vuvioona oo uouuILooro 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
PREFEITURA MUNICIPAL PP fv, %;:ir4A4701.TTP,L 
Conciliação Bancaria 
Exercido de 202: 
Conciliação Bancária em 31/10/202-3 
Banco: 001 Agência: 3836-9 • Conta' 22450-3 
Fiche 61130 Corta 6.2.02.60.1455 - RT Educttca-* 
Fonte de recurso. 15001001 - Receitas de Uri • osti5s e de Transferência de IMM A caço: STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção 
Apuração dos saldes contábeis e do extrato bancá•-i^ 
Snido da contabilinade na data 0,00 
(-) Deo6sitns cnntAHAis nAo locaIi7Mns riCN .vtrat^ hancario 0,00 
(+) Retiradas cortAbeis no Inca zapas no rotratn bancAno 0,00 
( Depósitos o estrato bancari0 r 'or aiiminq na coctaIrlidade 0,00 
(-) Retiradas dc'eytrato bancario ro localizedas ra contabilioade 0,00 
Saldo do extrato bartirio na data 0,00 
Wpgério (:astro Costa 
cant 
ROGERIO CA RO COSI. 
Colt idur 
4CRC: 057096-03/R) 
LUCIAHELENA ROSAL 
10,11.344. 
e Finanças 
73355 
MANGARATIBA 
P6(11,1E1 r. 
Agência 
Conte corrente 
Período do 
extrato 
Lançamentos 
3836-9 
22450-2 RT EDUCACAO 
10 / 2023 
Dt. Dt. 
balancete movimento Ag. origem Lote 
29/09/2023 0000 00000 
02/10/2023 0000 13105 
02/10/2023 0000 13113 
02/10/2023 0000 00000 
25/10/2023 3836 99015 
25/10/2023 0000 13105 
25/10/2023 0000 13113 
25/10/2023 0000 00000 
30/10/2023 0000 13105 
30/10/2023 0000 13105 
30/10/2023 0000 13113 
30/10/2023 0000 13113 
30/10/2023 0000 00000 
31/10/2023 0000 • ,00000 
01/11/2023, 09:30 
agrupaoos 
Extrato conta corrent‘ 
Cliente - Conta atual 
Ranr:o cio Brasil 
G337010854362862033 
01/11/2023 09:30:13 
yciA 
GOVERN* 
Histát:co 
000 Saldo Anterior 
. 
Documento Valor R$ Saldo 
0,00 C 
393TEDTranst.Eletr. Disooniv 100.201 1.978.215.13 D 
237 0886 02913861(1000159 MUNICIPIO DE 
310TarDOC/TED Eletrônico 872.751.100.083.937 11500 
Cobrança referente 02/1012023 
848 ResgateAutomatic° 1.972 1.978.226.63 C 0.00 C: 
870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 2.434.709.52 C 
25/10 12:A1 P MUNI MANGARATIBA 
393TEDTransf.Elett.Nsponiv ' 102.501 127.079,660 
237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA 
310TarDOC/TED Eletrônico 812.981.100.247.467 11,500 
Cobrançareferents25/10/2023 
271 88-API ICC.PRZ-APLAUT 1.972 2.307.618,34 D 0.00 C 
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 103.001 915.108.21 D 
237 0886 029138310000159 MUNIC!PIC DE 
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 103.002 947.350,57 D 
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE 
310TarDOC/TED Eletrônico 893.031.100.146.780 11,50 D 
Cobrança referente 30/10f2023 
310TarDOC/TED ".'.letrônico 893.031.100.146.781 /1,500 
Cobrança referente 30/10/2023 
848 Resgate. Automcitico 1.972 1.862.481,78 C 0.00 C 
999 SALDO 0,00 C 
OBSERVAÇÕES: 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA. 
httos://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htnPv=2.23.0*itamplaie/-2Foonsultas-2F009-2.bb 
Exercício de 2022 
PREFEITURA MUNICIPAI. DE PsII` f4iGgi FPATIT 
Conciliação Bancária 
Conciliação Bancária em 31/10/2023 
504.700,3:' 
Apuração dos saldol gI; 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis não kvaliTados no extratn bancário 
(+) Retiradas cantibeis não lorezadAsnn extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos dn extrato bancArio não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancirio não Incirzadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato hanchrlo na data 504.700,37 
g(pgérioastroCosta 
or 
LUCIA HELE1 4 • 
.C414e6vw — 
:st 
0946/1.13 
ROGERIO CAR0 COSTA 
Contadnr 
CRC: (57096-03/R) 
MANGARATIBA 
Pagina I de I 
3836-9 tr t ,1.2450-2 
6.2.11.99.0021 - RT Educacac - Aplicação 
15001001.- Receitas de Impostos e de TransferindtdeImp( 
nta. 
5,1 - 
Bonin: 001 
61131 
Fonte de recurso; 
Ficha 
3836-97' 
22450-2 RT EDUC ^CAO 
OUTUBRO/2023 
Investimentos - Investimes Fundos - 
• 
;*.A. 
41,VEgfit, 
Cliente 
Agência 
Conta 
Mês/ano referência 
G336060913400722037 
06/11/2023 09:32:06 
BB RF CP Automático -CNN: 42.592.315/0001-1 
Data Hist6rico Valor Valor IPPrej Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
29/09/2023 SALDO ANTERIOR 2.033.911,19 1.699.713,192884 
02/10/2023 RESGATE 1.978.226.63 1.652.573,805488 1,197057961 47.139,387396 
Aplicação 29/08/2023 61.267.1S 51.161,603992 
Aplicação 30108/2023 454.402,40 379.599,331341 
Aplicação 15/09/2023 68.455,04 57.186,071378 
Aplicação 29/09/2023 1.394.101,4 1.164.606,798777 
25/10/2023 APLICAÇÃO 2.307.618 34 1.916.355,048851 1,204170564 1.963.494,436247 
30/10/2023 RESGATE 1.862.481,78 1.544.985,205238 1,205501369 418.509,231009 
Aplicação 29/09/2023 56.826,60 47.139,387396 
Aplicação 25/10/2023 1.805.655,18 1.497.845,817842 
31/10/2023 SALDO ATUAL 534.700,37 418.509,231009 418.509,231009 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 2.033.911,19 
APLICAÇÕES (+) 2.307.618,34 
RESGATES (-) 3.840.708,41 
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.879,25 
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 3.879,25 / 
SALDO ATUAL = 504.700,37 
Valor da Cota 
29/09/2023 1,196620230 
31/10/2023 1,205947993 
Rentabilidade 
No mês 0,7795 
No ano 8,6486 
Últimos 12 meses 10,5093 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliacáo Bancária 
Exercício de 2023 
Conciliação Bancária em 31/10/2023 
Banco: 001 Agencia: 729-3 Conta: 73035-1 
Ficha: 61149 Conta: 6.2.02.00.1468 - BB -ROYALTIES 
Fonte de recurso: 17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A CO? 000.1 1 10 - ROYALTIES 
Apuração dos saldos • 
Saldo da contabilidade na data 0,00 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 0,00 
LUCIA HELENA ROSA 
Tesoureira 
CPF: 876.229.047-91 
Contador 
CRC: 057096-03/R3 
MANGARATIBA P6gina 1 de I 
01/11/2023, 09:31 Banco do Brasil 
Pix agrupados 
GOVERNS ' 
Extrato conta corrente N.; 
\+ 
G337010854362862034 
01/11/2023 09:31:11 
Cliente - Conta atual 
Agência 3836-9 
Conta corrente 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA 
Período do 10 / 2023 extrato 
Lançamentos 
Histórico Documento Valor R$ Saldo 
000 Saldo Anterior 000 C 
470 Transferéncia enviada 553.836.000.022.444 1.250.084,64 D 
02/10 14:21 PRESAL SAUDE 
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 100.201 200.000,00 D 
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE 
310TarDOCTTED Eletrônico 872.751.100.083.940 11,50 D 
Cobrança referente 02/10/2023 
848 Resgate Automático 1.972 1.450.096.14 C 0.000 
470 Transferência enviada 553.599.000.021.181 16.301,01 D 
03/10 16:32 VANGUARDA I LTDA - EPP 
470 Transferência enviada 553.836.000.062.767 5.234,96 D 
03/10 16:27 AURELIO SANTOS CARRICO 
631 Desk:A Judicial-Bacen lud 15.100.001 76.383,58 C 
500 Transf Deposito Judicial 12.352.505.790.401 76.383,58 D 
375 Impostos 100.301 197,99 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
375 Impostos 100.302 117,10 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
375 Impostos 100.303 1.617,54 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
375 Impostos 100.304 765,04 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
375 Impostos 100.305 1.177.54D 
PREF MUN MANGARATIBA 
375 Impostos 100.30E '1.562.54 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
848 Resgate Automático 1.972 26.973,72 C 0,00 C 
375 Impostos 100.401 22.715,500 
PREF MUN MANGARATIBA 
393TEDTranstEletr.Disponiv 100.402 1.491.651.22 0 
237 2301 024775313000180 ONALDO ROCHA 
375 Impostos 100.403 2.401,27 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
375 Impostos 100.404 3.842,03 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
393TEDTranstEletr.Disponiv 100.405 73.798,930 
033 3055 010806351000148DSTEC COMERC 
393TEDTranstEletr.Disponiv 100.406 13.306,00 D 
104 3238 012952331000100INSIGHTCOMER 
nttps://autoatendimento.bb.corn.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.23.01#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/6 
Dt. Dt. 
balancete movimento Ag. origem Lote 
29/09/2023 0000 00000 
02/10/2023 3836 99015 
02/10/2023 0000 13105 
02/10/2023 0000 13113 
02/10/2023 0000 00000 
03/10/2023 3836 99015 
03/10/2023 3836 99015 
03/10/2023 0000 11162 
03/10/2023 0000 13373 
03/10/2023 0000 13105 
03/10/2023 0000 13105 
03/10/2023 0000 13105 
03/10/2023 0000 13105 
03/10/2023 0000 13105 
03/10/2023 0000 13105 
03/10/2023 0000 00000 
04/10/2023 0000 13105 
04/10/2023 0000 13105 
04/10/2023 0000 13105 
04/10/2023 0000 13105 
04/10/2023 0000 13105 
04/10/2023 0000 13105 
Banco do Brasil 
362 Pagamento conta luz 
AMPLA cantiga CERJ) 
310TarDOC/TED Eletrônico 
Cobrança referente 04/10/2023 
310TarDOC/TED Eletrônico 
Cobrançareferents04/10/2023 
310TarDOC/TED Eletrônico 
Cobrança referente 04/10/2023 
848 Resgate Automático 
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 
237 0886 029138310002100 PREFEIT 
375 Impostos 
PREF MUN MANGARAT1BA 
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 
033 0818 041936302000153 ALFA ENGENHAR 
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 
341 6081 028530304000180 ENGEMOL SERVI 
375 Impostos 
PREF MUN MANGARATIBA. 
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 
033 4619 048066719000151 HORUS ENGENHA 
310TarDOC/TED Eletrônico 
Cobrança referente 06/10/2023 
310 Tar DOC/T 
Cobrançarefer 
310 Tar DOCfr 
Cobrançarefer 
310 Tar DOC/T 
O Eletrônico 
nte 06/10/2023 
D Eletrônico 
nte 06/10/2023 
D Eletrônico 
Cobrança referente 06/10/2023 
848 Resgate Automático 1.972 
976TED-Crédito em Conta 34.487.166 
341 8166 71254520001491NOVAAMBIENTA 
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 100.901 
341 8166 007125452000149 INOVAAMBIENT 
109 Pagamento de Boleto 100.902 
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 
375 Impostos 100.903 
PREF MUN MANGARATIBA 
310TarDOC/TED Eletrônico 832.821.100.061.059 
Cobrança referente 09/10/2023 
848 Resgate Automático 1.972 
470 Transferência enviada 550.729.000.074.087 
10/10 09:22 GOB/IM COM E SERV EIRELI 
470 Transferência enviada 550.729.000.075.632 
10/10 13:13LINCOLN GUERRA CONCEICAO 
470 Transferéricia enviada 555.113.000.041.228 
10/10 14:32 REDE S 00029138310000159 
470 Transferência enviada 557.1334.000.000.933 
10/10 09:23 JWTL SERVICOS LIDA 
375 Impostos 101.001 
PREF MUN MANGARATIBA 
100.407 
812.771.100.100.887 
812.771.100.100.888 
812.771.100.100.889 
1.972 
100.601 
100.602 
100.603 
100.604 
100.605 
100.606 
822.791.100.155.028 
822.791.100.155.029 
822.791.100.155.030 
822.791.100.155.031 
55.706,62 D 
11,50 D 
11.500 
11,500 
1.663.456,07 C 000 C 
1.421.652,91 0 
12.598,43 D 
239.370,160 
180.925,35 D 
2.197,47 D 
189.206.43 0 
11.50 
11.50 D 
11,500 
11,50 0 
2.045.996.75 C 0.00 C 
43.888,95 C 
864.612,43 
1.290,55 D 
13.166,69 
11,50 D 
835.192.22 C 0.00 C 
62.530,00 D 
4.322,99 0 
312.730,67 D 
24.556.80 D 
43.888,95 0 
01/11/2023, 09:31 
04/10/2023 0000 13105 
04/10/2023 0000 13113 
04/10/2023 0000 13113 
04/10/2023 0000 13113 
04/10/2023 0000 00000 
06/10/2023 0000 13105 
06/10/2023 0000 13105 
06/10/2023 0000 13105 
06/10/2023 0000 13105 
06/10/2023 0000 13105 
06/10/2023 0000 13105 
06/10/2023 0000 13113 
06/10/2023 0000 13113 
06/10/2023 0000 13113 
06/10/2023 0000 13113 
06/10/2023 0000 00000 
09/10/2023 0000 14175 
09/10/2023 0000 13105 
09/10/2023 0000 13105 
09/10/2023 0000 13105 
09/10/2023 0000 13113 
09/10/2023 0000 00000 
10/10/2023 3836 99015 
10/10/2023 3836 99015 
10/10/2023 3836 99015 
10/10/2023 3836 99015 
10/10/2023 0000 13105 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.23.0#/template/-2Feonsultas-2F009-2.bb 2/6 
01/11/2023, 09:31 
10/10/2023 0000 13105 
10/10/2023 0000 13105 
10/10/2023 0000 13105 
10/10/2023 0000 13105 
10/10/2023 0000 13105 
10/10/2023 0000 13105 
10/10/2023 0000 13105 
10/10/2023 0000 13105 
10/10/2023 0000 13105 
10/10/2023 0000 13105 
10/10/2023 0000 13105 
10/10/2023 0000 13105 
10/10/2023 0000 13105 
10/10/2023 0000 13105 
10/10/2023 0000 13105 
10/10/2023 0000 13105 
10/10/2023 0000 13105 
10/10/2023 0000 13105 
10/10/2023 0000 13105 
10/10/2023 0000 13113 
10/10/2023 0000 13113 
ion 0/2023 0000 13113 
10/10/2023 0000 13113 
10/10/2023 0000 00000 
11/10/2023 0000 13105 
11/10/2023 0000 13105 
Banco do Brasil 
375 Impostos 101.002 1.243.20 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
375 Impostos 101.003 604,75 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
362 Pagamento conta luz 101.004 49.562,87 D 
AMPLA (antiga CERJ) 
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 101.005 901.591,03 D 
341 6078 029024899000164 KAVVWA SERVICO 
375 Impostos 101.006 49.977,33 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
375 Impostos 101.007 47.978.24 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
• )ig(1) 
375 impostos 101.008 2.077,44 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
375 Impostos 101.009 7.038,41 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
375 Impostos 101.010 7.331,68 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
393TEDTransf.Elett Disponiv 101.011 132.263,50 D 
341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO 
393TEDlransf.Eletr.Disponiv 101.012 1.188.503,11 0 
341 6078 029024899000164 KA1NWA SERVICO 
375 Impostos 101.013 63.246,28D 
PREF MUN MANGARATIBA 
375 Impostos 101.014 65.881.550 
PREF MUN MANGARATIBA 
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 101.015 155.536,750 
104 3139 026996565000245 NOVA NLTRANS 
375 Impostos 101.016 4.031,19D 
PREF MUN MANGARATIBA 
375 Impostos 101.017 8.398,31 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
375 Impostos 101.018 419,120 
PREF MUN MANGARATIBA 
375 Impostos 101.019 865,330 
PREPMUN MANGARATIBA 
375 Impostos 101.020 4.528,98 0 
PREF MUN MANGARATIBA 
310TarDOC/TED Eletrônico 822.831.100.122.696 11,50 D 
Cobrança referente 10/10/2023 
310TarDOC/TED Eletrônico 822.831.100.122.697 11,500 
Cobrança referente 10/10/2023 
310TarDOC/TED Eletrônico 822.831.100.122.698 11,500 
Cobrança referente 10/10/2023 
310TatDOC/TED Eletrônico 822.831.100.122.699 11,500 
Cobrança referente 10/10/2023 
848 Resgate Automático 1.972 3.139.304.48 C 0.00 C 
375 Impostos 101.101 5.020,800 
PREF MUN MANGARATIBA 
375 Impostos 101.102 5.230,00 DJ 
PREF MUN MANGARATIBA 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.23.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 3/6 
01/11/2023. 09:31 Banco do Brasil 
11/10/2023 0000 13105 375 Impostos 101.103 1.875.25D 
PREF MUN MANGARATIBA 
11/10/2023 0000 13105 375 Impostos 101.104 5.358.69 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
11/10/2023 0000 13105 393 TEDTransfEletr.Disponiv 101.105 106.288,88 D 
104 3080 010319900000150 CICLUS AMBIEN 
11/10/2023 0000 13105 438 TED 101.106 30C.000,000 
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE 
11/10/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 812.841.100.187.314 11.500 
Cobrança referente 11/10/2023 
11/10/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 812.841.100.187.315 11.500 
Cobrança referente 11/10/2023 
11/10/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 423.796.62 C 0.00 C 
16/10/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.664.000.002.301 5.959.96 C 
16/10 15:23 CARLOSJOSEMATOS JESUS 
16/10/2023 0000 13105 375 Impostos 101.601 1.040,04 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
16/10/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 7.000,00 C 0.00 C 
18/10/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 554.767.000.025.714 41.862.94 D 
18/10 15:47 LEFE EMERGENCIAS MEDICAS 
18/10/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 557.634.000.000.933 70,326,76 0 
18/10 15;33 J W T L SERVICOS LIDA 
,. 
18/10/2023 0000 13105 375 Impostos . , 101.801 2.231,500 
PREF MUN MANGARATIBA 
18/10/2023 0000 13105 375 Impostos . 101.802 535,56D 
PREF MUN MANGARATIBA 
18/10/2023 0000 13105 375 Impostos 101.803 17,29 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
18/10/2023 0000 13105 362 Pagamento conta luz 101.804 1.756,42 D 
AMPLA (antiga CERJ) 
18/10/2023 0000 13105 375 Impostos 101.805 '3.898.380 
PREF MUN MANGARATIBA 
18/10/2023 0000 13105 375 Impostos 101.806 3.742,44 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
18/10/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 124.371,29 C 0.00 C 
19/10/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 557.634.000.000.933 12.328.40 D 
19/10 11:43 JWI L SERVICOS LIDA 
19/10/2023 0000 13105 438 TED 101.901 300.000.001) 
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE 
19/10/2023 0000 13105 375 Impostos 101.902 621,500 
PREF MUN MANGARATIBA 
19/10/2023 0000 13113 310 Tar0OC/TED Eletrônico 822.921.100.178.694 11,50 D 
Cobrança referente 19/10/2023 
19/10/2023 0000 00000 848 Resgate Autornaiico 1.972 312.961,50 C 0.00 iC 
20/10/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 102.001 151.001.64 D 
237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU 
20/10/2023 0000 13105 375 Imposto 102.002 519.36 0 
PREF MUN MANGARATIBA 
20/10/2023 0000 13105 375 Impostos 102.003 4.752.54 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
20/10/2023 0000 13105 375 Impostos 102.004 4 752,54 D 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentohndex.html?v=2.23.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 4/6 
01/11/2023, 09:31 
20/10/2023 0000 13113 
20/10/2023 0000 00000 
23/10/2023 0000 13105 
23/10/2023 0000 13105 
23/10/2023 0000 13105 
23/10/2023 0000 13105 
23/10/2023 0000 13105 
23/10/2023 0000 13105 
23/10/2023 0000 13113 
23/10/2023 0000 '13113 
23/10/2023 0000 13113 
23/10/2023 0000 00000 
24/10/2023 3836 99015 
24/10/2023 0000 13105 
24/10/2023 0000 13105 
24/10/2023 0000 13113 
24/10/2023 0000 13113 
24/10/2023 0000 00000 
25/10/2023 3836 99015 
25/10/2023 0000 13105 
25/10/2023 0000 00000 
27/10/2023 0000 14011 
27/10/2023 0000 14011 
27/10/2023 0000 14011 
27/10/2023 0000 13011 
27/10/2023 0000 13011 
27/10/2023 0000 13011 
27/10/2023 0000 13105 
27/10/2023 0000 00000 
30/10/2023 0000 14011 
30/10/2023 0000 14011 
30/10/2023 0000 14011 
- Banco do Brasil 
PREF MUN MANGARATIBA. 
310Tar00C/TED Eletreoico 872.931.200.087.017 11,50 0 
Cobrança referente 20/10/2023 
848 Resgate Automático 1.972 161.037,58 C 0.00 C 
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 102.301 2.800,000 
104 0909 01617244775 CL4UDIOLUISBONF 
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 102.302 232.888,74 D 
033 1625 044422059000143 S E B SOLUCOE 
375 Impostos 102.303 2.979,39 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
375 Impostos 102.304 12.414.11 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
375 Impostos 102.305 728,970 
PREF MIJN MANGARATIBA 
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 102.306 14.458,03 D 
104 0232 017210688000137 RIO TECNOLOGI 
310TarDOC/TED Eletrônico 822.961.100.097.049 11,50 D 
Cobrança referente 23/10/2023 
310TarDOC/TED Eletrônico 822.961.100.097.050 11,500 
Cobrança referente 23/10/2023 
310TarDOC/TED Eletrônico 822.961.100.097.051 11,500 
Cobrança referente 23/10/2023 
848 Resgate Automático 1.972 266.303,74 C 0,00 C 
470 Transferência enviada 550.803.000.015.559 98.799.00 D 
24/10 15:35 A VOZ DOS MUN FLUMINENSE 
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 102.401 8.698,40 D 
237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU 
438TED 102.402 300.000,00 D 
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE 
310TarDOC/TED Eletrônico 812.971.100.207.969 11.500 
Cobrança referente 24/10/2023 
310TarDOC/TED Eletrônico 812.971.100.207.970 11,50 D 
Cobrança referente 24/10/2023 
848 Resgate Automático 1.972 407.520,40 C 0.00 C 
470 Transferência enviada 553.836.000.062.767 5.234,960 
25/10 11:07 AURELIO SANTOS CARRICO 
375 Impostos 102.501 765,04 D 
PREF MLIN MANGARATIBA 
848 Resgate Automático 1.972 6.000,00 C 0,00 C 
850 COTAOAF- CREDITO 350 50.347,99 C 
850 COTAOAF- CREDITO 350 1.025.562.31 C 
850 COTA DAÍ - CREDITO 350 1.767.531.88 C 
350 COTA DAF-DEBITO 850 503,47 D 
350 COTA DAE-DEBITO 850 10.255.62 0 
350 COTA DAF-DEBITO 850 17.675.3 O 
375 Impostos 102.701 1.425.040 
PREF MUN MANGARATIBA 
271 38-APL ICC.211Z-APLAUT 1.972 2.813.582 74 D 0.00 C, 
850 COTAOAF- CREDiTO 350 27.266,83 C 
850 COTAOAF- CREDITO 350 2.898.290.87 C 
850 COTA DA.F - CREDITO 350 1.398.741.5C C 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htrnl?v=2.23.0#/templatei-2Fconsultas-2F009-2.bb 5/6 
01/11/2023, 09:31 Banco do Brasil 
30/10/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DE8ITO 850 272,66 D 
30/10/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEEiiTO 850 28.982,90 D 
30/10/2023 0000 13011 350COTA.DAF-DEBITO 850 13.987.41 D 
30/10/2023 0000 13105 393TEDTransfEletr,DiSponiv 103.001 819.126,59 D 
341 8166 007125452000149 INOVAAMBIENT 
30/10/2023 0000 13105 375 Impostos 103.002 13.141,07 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
30/10/2023 0000 13105 375 Impostos 103.003 43.803,56 0 
PREF MUN MANGARATIBA 
30/10/2023 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 893.031.100.146.784 11.50 D 
Cobrança referente 30/10/2023 
30/10/2023 0000 00000 271138-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 3.404.973,51 D 0.00 C. 
31/10/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.022.444 1.074.258.10 D 
31/10 16:16PRESAL SAUDE 
31/10/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 103.101 421,670 
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 
31/10/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 1,074.679.77 C 
31/10/2023 0000 00000 999SALDO 0.00 C: 
OBSERVAÇÕES: 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
littps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html9v=2.23.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 6 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercício de 2023 
Conciliação Bancária em 31/10/2023 
Banco: 001 Agência: 729-3 Corta: 73035-1 
Ficha 61150 Conta 6.2.11.99.0034 - BE-ROYALTIESAPLICAÇÃO 
Fonte de recurso: 17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ACOI 0 0 0 1.1.0 - ROYALTIES 
t.puracão dos saldos 
Saldo da contabilidade na data 5.341.678,81 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 87.485,16 
Saldo do extrato bancário na data 5.254.193,65 
Relação dos mo•thii"e-httii4O7COiaiiiiiii''''''' r
Ficha Data P000ncAN, NO co Valor 
04- Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 87.485,16 
4.479,34 
82.997,81 
8,01 
61150 31/05/2023 00041285 
61150 29/09/2023 00041971 
61150 31/10/2023 00043608 
bloqueio setembro 
WPgirio o Costa IN 
LUCIA HELENAROSA ROG
•-• *03 
Tesoureira Con or 
CPF: 876.229.047-91 CRC: 057096-03/R) 
MANGARATIBA Pagina 1 de 1 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
G336060913400722038 
06/11/2023 09:32:28 
Cliente 
Agência 3836-9 / 
Conta 
Mês/ano referência 
73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA 
OUTUBRO/2023 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quai tidade cotas Valor cota Saldo cotas 
29/09/2023 SALDO ANTERIOR 10.951.938,80 9.152.393,151969 
02/10/2023 RESGATE 1.450.096,14 1.211.383,397667 1,197057961 7.941.009,754302 
Aplicação 01/09/2023 71.688.02 59.886,844238 
Aplicação 25/09/2023 1.378.408,12 1.151.496,553429 
03/10/2023 RESGATE 26.973,72 22.524,931849 1,197505066 7.918.484,822453 
Aplicação 25/09/2023 26.973,72 22.524,931849 
04/10/2023 RESGATE 1.663.456,07 1.388.590,877953 1,197945411 6.529.893,944500 
Aplicação 25/09/2023 1.663.456,07 1.388.590,877953 
06/10/2023 RESGATE 2.045.996,75 1.706.652,293551 1,198836317 4.823.241,650949 
Aplicação 25/09/2023 2.045.996,75 1.706.652,293551 
09/10/2023 RESGATE 835.192,22 696.412,040571 1,199278834 4.126.829,610378 
Aplicação 25/09/2023 835.192,22 696.412,040571 
10/10/2023 RESGATE 3.139.304,48 2.616.691,256317 1,199722922 1.510.138,354061 
Aplicação 25/09/2023 3.139.304,48 2.616.691,256317 
11/10/2023 RESGATE 423.796,62 353.115,980715 1,200162675 1.157.022,373346 
Aplicação 25/09/2023 423.796,62 353.115,980715 
16/10/2023 RESGATE 7.000,00 5.828,198535 1,201057232 1.151.194,174811 
Aplicação 25/09/2023 7.000,00 5.828,198535 
18/10/2023 RESGATE 124.371,29 103.475,319032 1,201941595 1.047.718,855779 
Aplicação 25/09/2023 83.729,07 69.661,515948 
Aplicação 26/09/2023 40.642,22 33.813,803084 
19/10/2023 RESGATE 312.961,50 260.282,477524 1,202391736 787.436,378255 
Aplicação 26/09/2023 312.961,50 260.282,477524 
20/10/2023 RESGATE 161.037,58 133 881,702315 1,202834870 653.554,675940 
Aplicação 26/09/2023 161.037,58 133.881,702315 
23/10/2023 RESGATE 266.303,74 221.315,121650 1,203278556 432.239,554290 
Aplicação 26/09/2023 266.303,74 221.315,121650 
24/10/2023 RESGATE 407.520,40 338.549,390541 1,203725103 93.690,163749 
Aplicação 26/09/2023 407.520,40 338.549,390541 
25/10/2023 RESGATE 6.000,00 4.982,682835 1,204170564 88.707,480914 
Aplicação 26/09/2023 6.000,00 4.982,682835 
27/10/2023 APLICAÇÃO 2.813.582,74 2.334.811,959554 1,205057533 2.423.519,440468 
30/10/2023 APLICAÇÃO 3.404.973,51 2.824.528,945018 1,205501369 5.248.048,385486 
31/10/2023 RESGATE 1.074.679,77 891.149,349920 1,205947993 4.356.899,035566 
Aplicação 26/09/2023 106.976,61 88.707,480914 
Aplicação 27/10/2023 967.703,16 802.441,869006 
31/10/2023 SALDO ATUAL 5.254.193,65 4.356.899,035566 4.356.899,035566 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 10.951.938,80 
APLICAÇÕES (+) 6.218.556,25 
RESGATES (-) 11.944.690,28 
RENDIMENTO BRUTO (+) 28.388,88 
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 
IOF (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 28.388,88 / 
SALDO ATUAL = 5.254.193,65 
Valor da Cota 
29/09/2023 1,196620230 
- - - 
No mês 0,7795 
No ano 8,6486 
Ultimos 12 meses 10,5093 " 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 OuvidoriaLIB0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
C 
LuCLA HELENA.ROSA LISa 
de 
r e 
- 
CO 
CRC: f). 
ROGERIO -R COSTA 
Codor 
CRC: 057096-01/RJ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercido de 2023 
Conciliação Bancária em 31/10/2023 
Banco: 001 Agencia: 3836-9 Conta: 19298-8 ' 
Ficha 61140 coi;1 6.2.02.00.1462 - 86 -Royaltiesdo Minério 
Fontedcrecurso: 17080000 - TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMP 900.0157 - Royalties -Minério 
Apuraçao dos sat -- 
Saldo da contabilidade na data 0,00 
(-) Deoositos contábeis não localizados no extrato bancácio 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(-4-) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não locaiizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 0,00 
Wpgério C ro Costa 
MANGARATIBA PáginaOE : 
Agência 
Conta corrente 
Período do 
extrato 
agrupado 
Extrato conta correntr 
3836-9 
19298-8 ROYALTIES DE MINERIO 
10 / 2023 
G337010354362862035 
01/11/2023 09:31:57 
Cliente - Conta atual 
01/11;2023, 09:32 
Lançamentos 
Dt. Dt. 
balancete movimento Ag. origem I. Ot6 Históricn Documento Valor R$ Saldo 
29/09/2023 0000 00000 000 S?Id o ArtwIor 0,00 C 
05/10/2023 3836 99015 87r.l .1 rensferenr:la r9car%ida 553 836.000.010.529 2.50 C 
05/10 05 PREF MPJN MA?•IGAR PR MINER 
05/10/2023 0000 00000 271 PR-API.IC 1.972 2,50D 0,00 
31/10/2023 0000 00000 99Ç S A L t) 0.00 C 
OBSERVAOES: 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.23.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 
Exercicio de 2023 
PREFEITURA MUNICIPAL DE "AT% 
Conciliação Bancária 
Conciliação Bancária em 31/10/2023 
Banco: 001 Agtficia 3836-9 Cord,: 19298-8 • 
Ficha: 61142 Conta: 6.2.11.99.0028 - 88 - Royalties do, Mindrio "APLIC 
Apuração dos -7—cário 
139,75 
139,75 
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
61142 31/10/2022 00037868 
Fonte de recurso. 17080000 - TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE ÀCOMP 000.0157 - Royalties -Minério 
Saldo da contabilidade na data 2.008.706,93 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis no localizachs no extra" banrálo 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário nNo localizados na coitaoilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário no kKallzariastincontabilidade 139,75 
Saldo do extrato bancário na data 2.008.567,18 
'taiga° itos 
Ficha Data Psodu,cia Cloctrx_ Camp. Patagt.laP!. ifatar 
wax HEL-EukAgsna Luz.44,40. 
 _
--
,:ente 
cP 7n3nga s 
71355 
• 
COS& 
11 
to96/03 
CRC: 057096413/R3 
q?Pg 
ROGER' 
CRCt 
MANGARATIBA 
Pagina 1 de 1 
::)/6 
Ciiente 
Agência 3836-9 
Conta 
Mês/ano reforência 
19298-8 ROYALTIES DE MINERIC 
OUTUBRO/2023 
G336060913400722040 
06/11/2023 09:32:48 Investimentos - rvsif - 4-- .s.• • r 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico vtalcr V:i!cr IRPrej. Comp. Valor 10r. , ladecotas VaIor cota Saldo cotas 
29/09/2023 SALDO ANTERIOR 1.993.028,82. ' .i1.-75.F48,328642 
05/10/2023 APLICAÇÃO 2,50 • • 2,08612e 1.198392033 1.665.550414770 
31/10/2023 SALDO ATUAL 2.008-567,18 1.f,85.55,414770 1.665.550,414770 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 1.993.028,82 
APLICAÇÕES (4-) 2,50 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 15.535,86.1 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LÍQUIDO 1E.bq6,a9 
SALDO ATUAL r• 2.006.567,13 
Valor da Cota 
29/09/2023 1,195620230 
31/10/2023 1,205947993 
Rentabilidade 
No mês 0,7795 
No ano 8,6486 
Últimos 12 meses 10,5093 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAKELF.NA Fr)SA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
CPP 
ifk
876 22-94:01:61a 
ICACt •,e de 
.dter,datv s Sistral-4 e finança 
-r3355 
,astro Cost Cl 
Odor 
ROGE.RI 
r 
CRC: OL7096-93/R1 
LUCIAHELENA ROSA 
Tesoureira. .
1(9iSta 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANC;APA.T Etitt 
Conciliação Bancária 
Exercício de 2023 
Conciliação Bancária em 31/10/ 2023 
Banco: 001 Agi.Incla 3836-9 Conta: 6462-9 
Ficha: 61134 Conta: 6.2.02.00.1457 - BB - Salario Educação 
Fonte de recurso. 15500000 - TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO EC—I A liciãção: 200.1128 - Salário Educação 
Apuração dos saldos costa 
Saldo da contabilidade na data 0,00 
(-) Depósitos contibeis não lorXizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas conrabeis não localizadas no extrato banMrio 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancado não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancaric não localizaeas na contpbilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 0,00 
•••• 
MANGARATIBA 
Pagina de I 
01/111023, 09:33 Brasil 
Vi5uaitzat.Plx agrupados 
Extrato contaCc''-'' 
GGVERNO 
Cliente - Conta atual 
G337010854362862036 
01/11/2023 09:32:50 
Agência 3836-9 
Conta corrente 6462-9 PM MANGARATIBA-09F 
Períodoco 10/ 2023 extrato 
Lançamentos 
Dl. Dt. 
balancete movimento Ag. origem LetaHiPtoricc Documento Valor R$ Saldo 
28/09/2023 0000 00000 000 P-.1.-1-.• P.t9tiOr 0.00 C 
04/10/2023 0000 13105 393 l'i.D TattIst.F.Iati.r.iisticnim 100.401 19.875.00 D 
237 6536 022255580000109 VYM KDA.S IN f E 
, 04/10/2023 0000 13113 310 Tarb0C/TED Elt4rOriir:o . 812.771.100.100.884 1150 D 
Cobrança referente 0410/2023 
04/10/2023 0000 00000 848 Resgate *Ai:Romtic.° 1.972 19.886.50 C 0.00 C 
06/10/2023 0000 13105 393 TEDfransf.E1strUisponir 100.601 5.065,760 
237 1975 85569771700JOSECAPLOS LOPES 
06/10/2023 0000 13105 375 Impostos 100.602 700860 
PREF.MUN MANGARATISA 
, 06/10/2023 0000 13113 370 TarDOC/TED Eletrônico 822.791.100.155.025 1150 D 
Coluersta referente 06/10/2023 
03/10/2023 . 0000 00000 848 ResgateAutomatic° 1.972 5.778,12 C 0,00 C 
09/10/2023 0000 14175 983 TED0evOlvid;!,. 400.001 5.234.95 C 
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNP.1 
09/10/2023 0000 13105 393 l'ED.Transf.Eietr.DIsptin'y 100.901 5.234,960 
237 2946 11940979190 VITOR VASCONCELLO 
09/10/2023 0000 13105 375 impostos 100.902 765.04 0 
PREF MUN MANGARATIRA 
09/10/2023 0000 13105 375 tmpostos 100.903 765.040 
PREF ¡MIN.MAN'.3ARATIBA . 
09/10/2023 0000 13113. 310 TarDOC/TED Eletrônico 832.821.100.061.055 11,50 D 
Cobrança referente 09/10/2023 
• 09/10/2023 0000 00000 848 ResgateAutomatic° 1.972 1.541.58 C 0.00 C 
10/10/2023 3836 99015 470 Transferência enviaaa 552.795.000.085.806 5.538,28 D 
10/10 11:09 NELSON NEVES FAUSTO 
10/10/2023 0000 13105 393 TEDTransfiletr.Disponiv 101.001 5.234,98 0 
237 2946 05547330647 LEONARDO REYNER A 
10/10/2023 0000 13105 393 TEDTranst Eleis.Dispoliv 101.002 5.234.960 
2372946 05547330647 LEONARDO REYNER A 
10/10/2023 0000 13105 375 Im oostos 101.003 880,08 D 
PREF MIJN MANGARATIBA 
10/10/2023 0000 13113 310 TarDOCfrED EletranIco 822.831.100.122.692 11,50D 
Cobrança referente 10/10/2023 
10/10/2023 0000 13113 310 TarDOC/rEp Eletretr:!:.".o 622.831.100.122.693 11,500 
Cobrança referent0.10/105..023 
10/10/2023 0000 00000 848 Resgate Autoftiêtico 1.972 16.911,28 C 0.00 C 
16/10/2023 0000 13105 393 TEDT 173 itst Elett.fli§poi*.iv 101.601 10.233450 
2.37 0886 31%5145020 DALVA ZIMIVE SIM ANN 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatenciimento/index.htini7r-2.23,.0#/tempiate/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/3 
01/11,2023, 09:33 
16/10/2023 
16/10/2023 
0000 
0000 
13105 
13113 
37 
PrAOle,..1)i."!.i.,,A,.., -;,,•:tr,r!vy, 
::•*10 '1'.: ry:;(..,F),5.4:19160..v.v. .
BEnc.o do Sin5i. 
101.602 
. 
. 
892.891.100.088.569 
2.661.02 D 
11.50 D 
Cr..t.ir872-! !efele wei2,6'1 -i2?eS 
. .. . . . 
16i10/2023 0000 00000 048 itc!sgittel AQ'.:037$-14;¡: ' :, , '.1 . , 1.972 12.905 97 C 0,000 
20/10/2023 0000 13105 393 ; ED -015V.El&r.bilpo!..1,, 
. . . 
i . ' 102.001 60.295,6813 
237 1304 02)14706730 0124.SENI)OR DOS CU 
20/10/2023 oopc 13405 393 TED Tra!Isf.i-leir.Di5pon v 102.002 9.870.000 
033 37:,0 014677' 3701111.190 J. M. S. DEPO 
20/10/2023 0000 13113 
.. , 
ii.6 -1.51' (.16/TED 
, , • 
letr nic 872.93'.200.087.01i 11,500 
Cobrl'i r‘leren 5 20. / 0/24!)23 
20/10/2023 0000 13113 31.0 Tar:DOC/TED 
..., 
le.e.r rlicJ., 872.931.200.087.012 11.50 0 
C,51.) ..ga mierenta 20/ Oi2J123 
20,10/2023 0000 00000 
. . ci 848P.e-sate Att niáti 
. 
o : 
1.972 70.188,68 C 0, 00 C 
• . . . 
23/10/2023 3836 99015 470 'I ransfeléncia en vi§d1 550.915.000.019.447 40.740,501) 
23/10 16:36 K LT ' \:11A S 41N0GREN - M 
23/10/2023 0000 13105 3751mpos:ds. • 1 102.301 1.759.500 
PF0.4 MUM MAW412.471B 
23/10/2023 0000 00000 848 Regrites. Aomatico . 1.972 42.500.00 C• 0.00 C 
24/10/2023 0000 13105 393 14.D Tran.4i:Eietr.npoi 
• i - • 
v 102.401 45.284,730 
077 41001 ,.t261Z4917.000104 LS MATER!A!S 
24/10/2023 0000 1311$ 310 Tar D pC/TEOtrdnjr.t 
. ,.• . . ... . . . 
812.971.100.201953 11 SOD 
CRbrarrga reftrrre 24,10/2023 
24/10/2023 0000 00000 848 Resaate Autcrnatipo 
., . . 
, 
1.972 45.296,23 C 0.00 C 
25/10/2023 3836 99016 470 Transfi5r6Acia.env*daj, 551.757.000.023.536 1.200,00 D 
25/11: 15:15 A5U: - ')I‘iE.F•iiL C‘I'SIS D %. SA 
25/10/2023 0000 00000 348 ttesgate Avitr.:-:;*.ic.c 1 1.972 1.200.00 C 0.00 C 
26/10/2023 0000 13105 .7,23 60 7 ransf.Fic.: ,..i.,-!;!- 1rtiv 102.601 20.469,96 D 
1 6328'554804. . :30 DiVitADRIAMA SQHM 
26/10/2023 0000 13105 73 irnr Istos 
. 
102.602 6.540.04D 
• PRO MUN MANpVtiglisA 
26/10/2023 0000 13113 3J li.a:' DOC.V1-1:0 giatr..FJ;':,c 822.991 100.225.206 11.50 D 
• .::Dbrar,gi! tafavent;
.
2q/101:a02: 
26/10/2023 0000 00000 848 iiesgatal,si,,qornAtii:o 1.972 27.011,50 C 0,00 C 
31/10/2023 0000 13105 393 .TED ir6a1sf.Fiezt..;314poni‘.‘ 103.101 8.520,00 
033 3720..014677137030190 J. M. S. DEPO 
31/10/2023 0000 13113 310 Tar C.X.X./TED.
Llatr&lico 873.041.100.354.164 11,500 
.
Cobrançaraftrirw,!
.
:9.31/10/2023 
31/10/2023 0000 00000 848 Resgai•P Atitoiratiçc..., . 1.972 . 8.531.30 C 
31/10/2023 0000 00000 999 S AL D 0 
OBSERVACÓES: 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA RO.7 • 
https://autoatendimento.bb.com.br/opf-anj-autoatendinent..:1, 6-!,i'iv,'2.2..7,44/trnplatei•-2F6onsilltas-2F009-2.bb 2/3 
Exercício de 2023 
Fonte de recurso: 15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALARIO-tC4LICAÇÁO 
PREFEITURA MUNICIPAL rpr mc7. r, 
Conciliação Ramada 
Conciliag5o Bancária em 31/10/2O23 
Banco: 001 Agentia: 3836-9 Cut•lik:' "t31162lrbi". I 
6.2.11.03.1404 -SB - SAtelkat-gbticA0b - APLIC 
Apuraclick dossaldosco 
Ficha: 61089 Conta: 
Saidada contabilidade data 
Saldo do extrato bancário na data 
(-) Derf.sitos rontibeis n5c Inca,izado:z rin ex* atO 
(+) Retiradas contábeis riâo loczlizadas no extrato 
(+) Depósitos do extraio banciirin no incrillzados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato banchrio no x:-alizadas na contabilidade 
1.380.254,12 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.380.254,12 
LUCIAHELENA ROBoVvyy.
A 
Te i' 
CPifi¡Or 
SI; ¡sr:0 
tvéri • Costa 
CRC: 
• 1 STA — ?f * oe.096/03 
MC: 05 ,096-03/12?, 
MANGARATIBA 
Pagina 1 de 1 
3836-974- 
6462-9 PM MANGA'RKfltiA-Q5F.. 
Mês/ano referência OUTUBRO/2023 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.31510001-15 
Cliente 
Agência 
Conta 
Investimentos - Invetimelltos Fiindos • Tvien ,t 
G336060913400722041 
06/11/2023 09:33:11 
Data 
29/09/2023 
Histórico 
SALDO ANTERIOR 
\A-lor Valor 1RPrej. Cornp. Valoi 10i7 
1.620.084,03 
Quantidade cotas 
1.353.883,207322 
Valor cota Saldo cotas 
04/10/2023 RESGATE 19.886,50 16.600,506014 1,197945411 1.337.282,701308 
Aplicação 19/06/2023 19.886,50 16.600,506014 
06/10/2023 RESGATE 5.778,12 4..819,773907 1,198836317 1.332.462,927401 
Aplicação 19/06/2023 5.778.12 4.819,773907 
09/10/2023 RESGATE 1.541..58 1.285,422503 1,199278834 1.331.177,504898 
Aplicação 19/06/2023 1:541,58 1.285,422503 
10/10/2023 RESGATE 16.911,28 14.095,988073 1.199722922 1.317.081,516825 
Aplicação 19/06/2023 15.91128 14 095,988073 
16/10/2023 RESGATE 12.905,97 10.745,507921 1,201057232 1.306.336,008904 
Aplicação 19/06/2023 12.905,97 10.745,507921 
20/10/2023 RESGATE 70.188,68 58.352,714700 1,202834870 1.247.983,294204 
Aplicação 19/06/2023 70.188,68 58.352,714700 
23/10/2023 RESGATE 42.500,00 35.320,167379 1.203278556 1.212.663,126825 
Aplicação 19/06/2023 16.202,55 13.465,339241 
Aplicação 30/06/2023 26.297,45 21.854,828138 
24/10/2023 RESGATE 45.296,23 37.630,045172 1,203725103 1.175.033,081653 
Aplicação 30/06/2023 7.797,89 6.478,129006 
Aplicacdo 17/07/2023 37.498,34 31.151,916166 
25/10/2023 RESGATE 1.200,00 996,536567 1,204170564 1.174.036,545086 
Aplicação 17/07/2023 1.200,00 996,536567 
26/10/2023 RESGATE 27.011,50 22.423,353021 1,204614670 1.151.613,192065 
Aplicação 17/0772023 27.011,50 22.423,353021 
31/10/2023 RESGATE 9.531,50 7.074,517350 1,205947993 1.144.538,674715 
Aplicação 17/07/2023 8.531,50 7.074,517350 
31/10/2023 SALDO ATUAL 1.380.254 12 1.144.538,674715 1.144.538,674715 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 1.620.084.03 
APLICAÇÕES t+) 0,00 
RESGATES (-) 251.751,36 
RENDIMENTO BRUTO (+) • 11.921,45 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LÍQUIDO 11.921,45 
SALDO ATUAL = 1.380.254,12 
Valor da Cota 
29/09/2023 1,196620230 
31/10/2023 1,205947993 
Rentabilidade 
No mês 0,7795 
No ano 8,6486 
Ultimos 12 meses 10,5093 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5676 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
LUCIAHELENA ROSA 
Tesoureira, 
C 4 iqu .zzo4zilie de 
Stgie""ria e finanças 
1135S 
• 
"-I ei!ft: 0' A 
ontador 
CRC: 057096-03/RJ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercicio de 2023 
Conciliação Bancária em 31/10/2023 
Banco: 001 Anencia. 729-3 Cr U. 10547-3 • 
Ficha. 46592 CriAs 6.2.02.00.0552 - BB - SNA 
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE ADju 000.0110 - GERAL 
Apura0o dos =MS'S 
Saldo da contabilidade na data 0,00 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
• 
Saldo do extrato bancário na data 0,00 
lOgério C ro Costa 
MANGARATIBA 
Pagina de : 
01/11/2023, 09:34 Banco do Brasil 
• Visuaizar Pix agrupadas 
Extrato conta corrente 
G337010854362862037 
01/11/2023 09:33:19 
Cliente - Conta atual 
Agência 
Conta corrente 
Periodo do 
extrato 
Lançamentos 
3836-9 
10547-3 PM MAN GARATIBA -SNA 
10 / 2023 
Dt. Dt. 
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 
29/09/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0.00 C 
02/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 50.17 C 
02/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,26 C 
02/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,66 C 
02/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 142.27 C 
02/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 113,04 C 
02/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 2.446,93 C 
02/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 41,28 C 
02/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 136,13 C 
02/10/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 2.945,760 0.00 C 
03/10/2023 0000 14011 762 DIstrib Simples Nacional 350 2.973,16 C 
03/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,80 C 
03/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 39.55 C 
03/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 26.75 C 
03/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 81,14 C 
03/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 3.207,33 C 
03/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 2.442.51 C 
03/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 3.251,91 C 
03/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1.068,92 C 
03/10/2023 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.357.353.540.402 3.103,49 * 
03/10/2023 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 15.070.001 1.660,98 C 
03/10/2023 0000 13373 500 Transf Deposito Judicial 12.352.464.990.501 1.660,98 D 
03/10/2023 0000 11334 284Bloc;Judicial-Bacen Jud 12.357.353.540.402 3.103,49 D 
03/10/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 9.993,580 0,00 C 
04/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 2.110,13 C 
04/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 20,43 C 
04/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 685,04 C 
04/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 43,76 
04/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 128,65 C 
04/10/2023 0000 14011 762 Distrlb Simples Nacional 350 764.10 C. 
04/10/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 3.752110 0.000 
05/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 655.83 C 
05/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 16,33 C 
05/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 64.02 C 
05/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 2.047,56 C 
05/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C 
05/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10.26 C 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.23.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1'5 
1.972 2.799,00 D 0.00 C 
350 92,86 C 
350 10.00 C 
350 14,25 C 
350 9,65 C. 
350 106.88 C 
350 131,98 C 
12.360.212.920.402 365.62 
12.360.212.920.402 365,62 D 0,00 C 
350 28,20 C 
350 44,77 C 
350 6.16 C 
350 12.359,96 C 
350 10,00 C 
1.972 12.449,090 0:00 C 
350 675,99 C 
350 386.42 C 
350 256.56 C 
350 9,590 
350 5,31 C 
350 2.125,38 C 
350 15,00 C 
12.361.265.040.503 57 07" 
12.361.265.040.503 57,070 
1.972 3.417,180 0.000 
350 186,66 C 
350 5.00 C 
350 976,38 C 
350 20,360 
350 810,24 C 
350 5,00 C 
350 25,36 C 
1.972 2.029.00 0 0.00 C 
350 68,32 C 
350 18,68 C 
350 4.528,36 C 
350 507,55 C 
350 101,100 
350 406,75 C 
1.972 5.630.76 D 0,00 C 
350 16,12 C 
15.170.001 57,07 C 
12.361.265.040.501 57,070 
1.972 16,120 0,00 
350 25 00 C 
350 19,9,1 C 
350 210,460 
350 10,00 C 
350 10,00 C 
.,..11 
01/11/2023, 09:34 Banco do Brasil 
05/10/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 
06/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
06/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
06/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
06/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
06/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
06/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
06/10/2023 0000 12334 920 BloqJudicial-Bacen Jud 
06/10/2023 0000 11334 284 BloqJudicial-Bacen Jud 
09/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
09/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
09/10/2023 0000 14011. 762 Distrib Simples Nacional 
09/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
09/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
09/10/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 
10/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
10/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
10/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
10/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
10/10/2023 0000 14011 762 Distrio Simples Nacional 
10/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
10/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
10/10/2023 0000 12334 920 aloq Judiciai-Bacen Jud 
10/10/2023 0000 11334 284 BloqJudicial-Bacen ;ud 
10/10/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PZ-APL.AUT 
11/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
11/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
11/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
11/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
11/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
11/10/2023 0000 14011 762 Distrib SimplesNational 
11/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
11/10/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 
13/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simoles Nacional 
13/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
13/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
13/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
13/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
13/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
13/10/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 
10/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
16/10/2023 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 
16/10/2023 0000 13373 500 Transf Deposito judicial 
16/10/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 
17/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
17/10/2023 0000 14011 762 Distrib Sirnoles Nacional 
17/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
17/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
17/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
https://autoatenclimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.23.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 
350 25,86 C 
350 20.97 C 
350 379.27 C 
1.972 
350 
700,80 D 0.00 C 
518.10 C 
350 17,35 C 
350 5.871,82 C 
350 224,69 C 
350 13.341.05 
350 420,70 C 
350 74,30 C 
350 46.62 C 
12.1.65.579.010.203 20.514,53 
15.120.001 3.103.49 C 
15.140.001 365.62 C 
12.357.353.540.401 3.103,49 D 
12.360.212.920.401 365,62 D 
12.365.579.010.203 20.514,530 0,00 C 
350 381,16 C 
350 5,0C C 
350 2.509.76 C 
350 399,51 C 
350 778,94 C 
350 41,780 
1.972 4.116,150 0.000 
350 219.58 C 
350 25,00 C 
350 50,00 C 
350 308,31 C 
• 350 439,57 C 
350 2.458,58 C 
1.972 3.501,04 D 0.00 C 
350 1.042,52 C 
350 923,73 C 
350 1.904.84 C 
350 3.052,43 C 
350 6$10,14 C 
350 58.24 C 
1.972 '13.791,90 D 0.000 
350 10.066,02 C 
350 35,00 C 
350 15,00 C 
350 5.427 12 C 
350 15,00 C 
350 50,00 C 
350 16.887,32 C 
350 2.340,25 C 
350 16.086,52 C 
350 20.677,40 C 
01/11/2023, 09:34 Banco do Brasil 
17/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
17/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
17/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
17/10/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLALIT 
18/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
18/10/2023 0000 14011 752 Distrib Simples Nacional 
18/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
18/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
18/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
18/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
18/10/2023 oppo 14011 762 Distrib Simples Nacional 
18/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
18/10/2023 0000 12334 ' 920 Bjqq Judicial-Bacen JUd 
. v 
18/10/2023 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 
18/10/2023 0000 11162 631 Desbl Judiciai-Bacen Jud 
18/10/2023 0000 13373 509 Transf Deposito Judicial 
18/10/2023 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 
18/10/2023 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 
19/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
19/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
19/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
19/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacionai 
19/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
19/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
19/10/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 
20/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
20/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
20/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
20/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
20/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
20/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
20/10/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 
23/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
23/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
23/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
23/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
23/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simpies Nacional 
23/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
23/10/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 
24/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
24/10/2023 000C 14011 762 Distrib Simples Nacional 
24/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacionai 
24/10/2023 0000 . 14011 762 Distrib Simples Nacional 
24/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
24/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
24/10/2023 0000 14011 752 Distrib Simples Nacional 
24/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
24/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
24/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.23.0#itemplate/-2Fconsultas-2F009-2.bb 3, 
350 2.408,61 C 
1.972 74.607,94 0.00 
350 10.587.52 C 
350 519,79 C 
350 41,26 C 
350 4.011,15 C 
350 133,30 C 
350 37,56 C 
12.369.910.540.302 2.053,33' 
12.369.913.480.701 3.976,56 " 
12.369.910.540.302 2.083,85 
12.369.913.480.701 3.976,56 O 
1.972 9.250,17D 0 00 C 
350 58,74 C 
350 8.49 C 
350 2.312,29 C 
350 5,03 C 
350 21.25 C 
350 10,42 C 
12.370.181.450.301 2.416.22 
14.870.001 9.120.26 C 
12.336.754.300.301 9.120,26 D 
12.370.181.450.301 2.416,22 0.00 C 
350 72 29 C 
350 27,10 C 
350 472,60 C 
350 89.14 C 
350 28,61 C 
12.371.847.560.102 689.74 •- 
15.220.001 2.083.85 C 
12.369.910.540.301 2.083,85 D 
12.371.847.560.102 689,74 D 0.00 C 
350 96:92 C 
350 65,70 C 
350 1.129.22 C 
350 36,77 C 
350 5,00 C 
1.972 1.333,61 D C 
350 455.14 C 
350 3.735,97 C 
350 37,78 C 
350 5,08 C 
350 7.713,58 C 
1.972 11.947,550 
0.00 C 
01/1; /2023, 09:34 Banco do Brasil 
24/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simpies Nacional 
24/10/2023 0000 -00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 
25/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
25/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
25/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
25/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
25/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
25/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
25/10/2023 0000 12334 920BledJudicial-Bacen Jud 
25/10/2023 0000 12334 920BledJudicial-Bacen Jud 
25/10/2023 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 
25/10/2023 0000 11334 284BledJudicial-Bacen Jud 
25/10/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 
26/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
26/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
26/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
26/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
26/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
26/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
26/10/2023 0000 12334 920 Bloq Judiciai-Bacen Jud 
26/10/2023 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 
26/10/2023 0000 13373 500 Transf Deposito Judicial 
26/10/2023 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 
27/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
27/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
27/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
27/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
27/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
27/10/2023 0000 12334 920 Bloq iudicial-Bacen Jud 
27/10/2023 0000 11162 631 Desbl ludicial-Bacen Jud 
27/10/2023 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 
27/10/2023 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 
30/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
30/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
30/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
30/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
30/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
30/10/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 
31/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
31/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
31/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
31/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
31/10/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
31/10/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 
31/10/2023 0000 00000 999 SALDO 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA. 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.23.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 
Ficha. 46122 
Fonte de recurso: 
3LOQUE10 JANEIRO/23 
bloqueio feverelro/23 
bloqueiomercy 
bloqueio abri1/23 
bloqueios maio/23 
bloqueio junho 
BLOQUEIO JULHO 
BLOQUEIO AGOSTO 
Bloqueio setembro 
Bloqueio outubro 
175.444,63 
8.525,81 
54.252,21 
15.617,84 
3.620,14 
7.191,26 
4.769,34 
0,27 
1.570,03 
32.843,44 
13.847,21 
33.207,08 
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
46122 31/01/2023 00031904 
46122 28/02/2023 00033462 
46122 31/03/2023 00034530 
46122 28/04/2023 00034526 
46122 31/05/2023 00036247 
46122 30/06/2023 00039389 
46122 31/07/2023 00039391 
46122 31/07/2023 00040490 
46122 31/08/2023 00040491 
46122 29/09/2023 00041982 
46122 31/10/2023 00043609 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliaçáo Bancária 
Exercicio de 2023 
Conciliação Bancária em 31/10/2023 
Banco: 001 Aancia: 729-3 Conta': 10547-3 
6.2.11.03.01350-BB - SNA APLIC 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Ri Aplicd0o: 000.0110 - GERAL 
Conta 
APUI140 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
518.635,97 
0,00 
0,00 
0,00 
175.444,63 
343.191,34 
Relagán4a 
Ficha Data Pendánzin,. 
LUCIA HELENAROSA 
Rpsa 
Liatitirriwwv. "':te 
..
•74=`4.D..3•6
7.:NaS 
rastro Costa .
..,...
ire
ROGERIO all. i'l•.C4111;P•096/03 
Conta to 
CRC: 057096-03/R) 
411b• 
MANGARATIBA 
Página 1. de 
: 
Cliente 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
Agência 
Conta 
Mês/ano referência 
3836-9 / 
10547-3 PM MANGARATIBA -SNA 
OUTUBRO/2023 
G336060913400722042 
06/11/2023 09:33:34 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
29/09/2023 SALDO ANTERIOR 179.050,63 149.630.287088 
02/10/2023 APLICAÇÃO 2.945,76 2.460,833222 ,197057961 152.091,120310 
03/10/2023 APLICAÇÃO 9.993,58 8.345,334215 1,197505066 160.436,454525 
04/10/2023 APLICAÇÃO 3.752,11 3.132,121017 1,197945411 163.568,575542 
05/10/2023 APLICAÇÃO 2.799,00 2.335,629679 1,198392033 165.904,205221 
09/10/2023 APLICAÇÃO 12.449,09 10.380,480041 1,199278834 176.284,685262 
10/10/2023 APLICAÇÃO 3.417,18 2.848,307669 1,199722922 179.132,992931 
11/10/2023 APLICAÇÃO 2.029,00 1.690,604150 1,200162675 180.823,597081 
13/10/2023 APLICAÇÃO 5.630,76 4.689,914545 1,200610362 185.513,511626 
16/10/2023 APLICAÇÃO 16,12 13,421508 1,201057232 185.526,933134 
17/10/2023 APLICAÇÃO 700,80 583,269442 1,201503025 186.110,202576 
19/10/2023 APLICAÇÃO 4.116,15 3.423,301971 1,202391736 189.533,504547 
20/10/2023 APLICAÇÃO 3.501,04 2.910,657220 1,202834870 192.444,161767 
23/10/2023 APLICAÇÃO 13.791,90 11.461,934504 1,203278556 203.906,096271 
24/10/2023 APLICAÇÃO 74.607,94 61.980,879034 1,203725103 265.886,975305 
25/10/2023 APLICAÇÃO 9.250,17 7.681,777213 1,204170564 273.568,752518 
30/10/2023 APLICAÇÃO 1.333,61 1.106,270000 1.205501369 274.675,022518 
31/10/2023 APLICAÇÃO 11.947,55 9.907,185110 1,205947993 284.582,207628 
31/10/2023 SALDO ATUAL 343.191,34 284.582,207628 284.582,207628 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 
APLICAÇÕES (+) 
179.050,63 
162.281,76 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.858,95 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
10F (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO - 1.858,95 / 
SALDO ATUAL = 343.191,34 
Valor da Cota 
29/09/2023 1,196620230 
31/10/2023 1,205947993 
Rentabilidade 
No mês 0,7795 
No ano 8,6486 
Últimos 12 meses 10,5093 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento do Consumidor -SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
Exercicio de 2027, 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Ficha: 61126 conta: 6.2.11.99.0013 - BB-TRANF ESPECIAIS 
Saldo da contabilidade na data 792.258,2: 
Conciliação Bancária em 31/10/2023 
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 23467-2 
Fonte de recurbn 17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO -RECURS. 000.1116 - 0ÚTROS CONVENIOS FEDERAIS 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localindas na contabilidade 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Saldo do extrato bancirio na data 792.258,2 
g?.ogério Cpstro Costa 
Citc• Or 
LUCIA HELENAROSA cR9sa, 
ig$our-e4r*,,ii,v-4. de ifcliiikW221.0ttodentes e conga 73355 
ROGERIO STRO COSTA 
C tador 
CRC: .057096-03/R3 
MANGARATIBA 
'4'1011:1 
Investimentos - Inveptimentos Fundos - Mensal 
• 0336060913400722043 
06/11/2023 09:33:54 
Cliente 
Agência 3836-9 
Conta 23467-2 TRANSF ESPECIAIS-3302601 
Mês/ano referência OUTUBRO/2023 
BB RF CP Autornático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico 
29/09/2023 SALDO ANTERIOR 
31/10/2023 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
Valor Valor IIRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
786.130,26 656.958,856861 
792.258,21 656.958,856861 656.958,856861 
SALDO ANTERIOR 786.130,26 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.127,95 
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 
10F (-) 0,00 
RENDIMENTOLIQUID() 6.127,95 / 
SALDO ATUAL = 792.258,21 
Valor da Cota 
29/09/2023 1,196620230 
31/10/2023 1,205947993 
Rentabilidade 
No mês 0,7795 
No ano 8,6486 
Últimos 12 meses 10,5093 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
Exercido de 2C 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Ficha. 61145 
• 
Conciliação Bancária em 31/10/2023 
Banco: 001 Agência: 3836-9 Cnta: 24639-5 
6.2.02.00.1466 - TransferLincia Especiais da União 
17060000 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURS, Api ca,..ir;: 000.1116-OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 
Conta. 
Fonte de recurso: 
Apuração dos 
Saldo da contabilidade na data 0,00 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,0C 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 0,00 
LUCIA HELENAROSA 
ureiga . fl42 ÇRPsa
SupeWeAdente de 
-,r wourarie e finanSas 
r• 73355 
Wogério astro Costa 
Co tador 
C 096/03 
ROG 1s RO COSTA 
Contador 
CRC:057096-03/RJ 
MANGARATIBA 
Pagina 1 de 1 
01/11/2023. 09:36 Banco do Brasil 
CD Visualizer ?Ixagrupados 
Extrato conta corrente 
G337010854362862040 
01/11/2023 09:35:53 
Cliente - Conta atual 
Agência 3836-9 
Conta corrente 
Período do 
extrato 
Lançamentos 
24639-5 TRANSF ESPECIAIS-3302601 
10 / 2023 
Dt. Dt. 
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 
13/09/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C 
26/10/2023 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 14.880.001 7.35611 C 
26/10/2023 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 12.336.754.300.301 7.356,11 D 000 C 
31/10/2023 0000 00000 999 SALDO 0.00 C 
OBSERVAÇÕES: 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA. 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentofindex.html?v=2.23.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1 
Exercicio de 202' 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA 
Conciliação Bancária 
Ficha. 61146 Cot to 6.2.11.99.0032 - Transferência Especiais da União 
Fonte de recurso: 17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURS. Ao..caçao: 000.1116-OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 
1.015.490,4:: 
Apuração dos saldoicontábeLs e'deAMENNEWW*114/4* 
Saldo da contabilidade na data 
0,0C 
0,0C 
0,00 
0,00 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 1.015.490,43 
Conciliação Bancária em 31/10/2023 
Banco: 001 Acu;ncia: 3836-9 C:,r(.. 24639-5 
LUCIAHELENA ROSA 
Tesouceir
, ,1 tiosa 
r taia70Aw' te, de ruitertuen— SuPe,e3 efiloanças 
"reco\tEd'' ..,355- 
MANGARATIBA 
Pagin 
astroCosta 
.V391596/03 
Contai Or 
CRC: 057096-03/53 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
G336060913400722044 
06/11/2023 09:34:14 
Cliente 
Agência 3836-9 
Conta 24639-5 TRANSF ESPECIAIS-3302601 
Mês/ano referência OUTUBRO/2023 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
29/09/2023 SALDO ANTERIOR 1.007.635,82 842.068,176642 
31/10/2023 SALDO ATUAL 1.015.490,43 842.068,176642 842.068,176642 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 1.007.635,82 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.854,61 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
OF(-) 0,00 /. 
RENDIMENTO LIQUIDO 7.854,61 / 
SALDO ATUAL = 1.015.490,43 
Valor da Cota 
29/09/2023 1,196620230 
31/10/2023 1,205947993 
Rentabilidade 
No mês 0,7795 
No ano 8,6486 
Últimos 12 meses 10,5093 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor-SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
Banco: 001 A9,-:ric;a.3836-9 ka.,nta: 24727-8 
Conta: 6.2.02.00.1484-Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) 
Fonte de recurso: 17160000 - Tr ariçferi,ricia‘, OtnadaaoS,tor cultural DO 1116 -OUTROSCONVENIOS FEDERAIS 
Aptiração dos saldos 
Ficl,a. 61179 
Castro Costa 
4B1P-. . . 
ROGERIO • t r.:015.r7 .096/03 
Con or 
CRC: 057096-03/R3 
, - 
C 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 9)1 • 
Exercido de 2021 
Conciliação Bancária em 31/10/2023 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato',snarl°na data 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
LUCIA HELEN9560, 
liii il 0160,01‘9 41 36 
ra\21 7r355 
ch6- 
MANGARATIBA Pagina 1 de 1 
05 Banco do Brasil /10/2023, 14:56 
C Visuallzar Pix agrupados 
Extrato conta corrente 
Cliente - Conta atual 
G334051441670491021 
05/10/2023 14:56:19 
Agência 
Conta corrente 
Período do 
extrato 
Lançamentos 
3836-9 
24727-8 MUNICI PIO DE MANGARATIBA 
08 / 2023 
Dt. Dt. 
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 
05/07/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C 
02/08/2023 0000 14056 632 Ordem Bancaria 3.811.670.000.008 117.216,40 C 
379308610001-89 FNC - SEFIC 
02/08/2023 0000 00000 271 8B-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 117.21640 D 0,00 C 
31/08/2023 0000 00000 999 SAL D 0 0,00 C 
OBSERVAOES: 
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
https://autoatendimento2.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.20.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1 
Exercido de 202: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Ficha 61180 
17160000-Transferências Destinadas ao Setor cultural -LC Aplicaçjo: 
ROGERIO ROCOSTA 
Condor 
CRC: 057096-03/RI 
Pãcitrid 1,,, 
MANGARATIBA 
Conciliação Bancária em 31/10/2023 
3836-9 Conta. 24727-8 
6.2.11.99.0049 - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) 
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 
Conti. 
Banco: 001. Agência 
Fonte de recurso: 
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário 
Saldo da contabilidade na data 120.009,53 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 120.009,53 
g14); • • Castro Costa 
dor 
LUCIA HELENAROSA,V0SCI, 
Tes5preteri», a-Te 
iste64376.4**IteCAS sep, ,mr\v, e vr'af% 
Isç 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
G336060913400722047 
06/11/2023 09:35:48 
Cliente 
NAtv 
Agência 3836-9 
Conta 24727-8 MUNICIPIO DE MANGARATIBA 
Mês/ano referência OUTUBRO/2023 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico 
29/09/2023 SALDO ANTERIOR 
31/10/2023 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
119.081,28 99.514,680303 
120.009,53 99.514,680303 99.514,680303 
SALDO ANTERIOR 119.081,28 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 928,25 
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 
!OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 928,25 
SALDO ATUAL = 120.009,53 
Valor da Cota 
29/09/2023 1,196620230 
31/10/2023 1,205947993 
Rentabilidade 
No mês 0,7795 
No ano 8,6486 
Últimos 12 meses 10,5093 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
• 5V1 
Investimentos Investimentos Fundos - Mensal 
G334051441670491023 
05/10/2023 14:5843 
Cliente 
05/10/2023, 14:58 Banco do Brasil 
Agência 3836-9 
Conta 24727-8 MUNICIPIO DE MANGARATIBA 
Mas/ano referência SETEMBRO/2023 
BB RFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
31/08/2023 SALDO ANTERIOR 
29/09/2023 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
11.9.176,20 
119.081,28 
99.514,680303 
99.514,680303 99.514,680303 
SALDO ANTERIOR 118.176,20 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 905,08 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
IOF (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 905,08 
SALDO ATUAL = 119.081,28 
Valor da Cota 
31/08/2023 1,187525307 
29/09/2023 1,196620230 
Rentabilidade 
No mês 0,7658 
No ano 7,8082 
Últimos 12 meses 10,5434 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.20.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 
Agência 
Conta 
Mês/ano referência 
3836-9 
24727-8 MUNICIPIO DE MANGARATIBA 
AGOSTO/2023 
G334051441670491022 
05/10/2023 14:58:23 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
05/10/2023, 14:58 Banco do Brasil 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
31/07/2023 SALDO ANTERIOR 0,00 
02/08/2023 APLIcAgAo 117.216,40 99.514,680303 1,177880486 99.514,680303 
31/08/2023 SALDO ATUAL 118.176,20 99:514,680303 99.514,680303 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 0,00 
APLICAÇÕES (+) 117.216,40 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 959,80 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMEt. 0 LÍQUIDO 959,80 
SALDO ATUAL = 118.176,20 
Valor da Cota 
31/07/2023 1,176930369 
31/08/2023 1,187525307 
Rentabilidade 
No mês 0,9002 
No ano 6,9888 
Últimos 12 meses 10,6364 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.20.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 
Ficha. 61177 
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 24728-6 
6.2.02.00.1483 - Lei Complementar 195/2022 •(Lei Paulo Gustavo) 
17150000 - Transferências Destinadas ao setor Cultural - LC• 000.1116 -OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 
Conta: 
,Fonte de recurso: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercício de 202i 
Conciliação Bancária em 31/10/2023 
Apuracâo d 
Saldo da contabilidade na data 0,00 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 0,00 
LUCIAHELEN
t
A ROSA 
sa Tesoureira 
Lar;s:446:22904*14e'46 .."`V 
Supi4,Çitefldte de 
9%,"wp.,
t1F e finanças 
71355 
ROGERIO -'.TPO COSTA 
Con do 
CRC: 057096-03/R) 
mANGARATIBA 
05/10/2023, 14:55 Banco do Brasil 
7. visualizerPix agrupados 
Extrato conta corrente 
G334051441670491020 
05/10/2023 14:55:11 
Cliente - Conta atual 
Agência 
Conta corrente 
Período do 
extrato 
Lançamentos 
3836-9 
24728-6 MUNICIPIO DE MANGARATIBA 
08 / 2023 
Dt. Dt. 
balancete movimento Ag. origem Lote Historico Documento Valor R$ Saldo 
05/07/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C 
02/08/2023 0000 14056 632 Ordem Bancaria 3.811.644.000.008 289.361,47 C 
379308610001-89 FNC - SEFIC 
02/08/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 289.361,47 D 0,00 C 
31/08/2023 0000 00000 999 SALD 0 0,00 C 
OBSERVAÇÕES: 
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.20.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 
Ficha 61178 
Fonte de recurso: 
Rpgirio C tro Costa 
03 
ROGERIO CA RO .05TA 
Contador 
CRC:057096-03/RJ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA 
Conciliação Bancária 110A 
Exercido de 202: 
Conciliação Bancária em 31/10/2023 
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 24728-6 
6.2.11.99.0048 - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) 
17150000 - Transferencias Destinadas ao Setor Cultural - lC 
Apuraglio dos saldos contábeis e do extrato bancário 
saldo da contabilidade na data 296.256,61 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do estrato bancário não localizadas na contabilidade 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Saldo do extrato bancário na data 296.256,61 
Coita 
Aplicação: 000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 
• i\Y-' 
w745604ia 
tertdetl rvos 
1-11-5setserl„.r.,A.- ef),T"1„ 
CPF: 87& 3-' 
MANGARAT1BA 
Pao.r, ' 
G336060913400722046 
06/11/2023 09:35:07 
f.,:vramo Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
Cliente 
Agência 3836-9 
Conta 24728-6 MUNICIPIO DE MANGARATIBA 
Mês/ano referência OUTUBRO/2023 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico 
29/09/2023 SALDO ANTERIOR 
31/10/2023 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
Valor Valor IRPrei. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
293.965,13 245.662,843929 
296.256,61 245.662,843929 245.662,843929 
SALDO ANTERIOR 293.965,13 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.291,48 
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 
IOF (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 2.291,48 / 
SALDO ATUAL = 296.256,61 
Valor da Cota 
29/09/2023 1,196620230 
31/10/2023 1,205947993 
Rentabilidade 
No mês 0,7795 
No ano 8,6486 
Últimos 12 meses 10,5093 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
Investimentos - investimentos Flmclos - Mensal 
Cliente 
Agência 
Conta 
Mês/ano referência 
G334051441670491026 
05/10/2023 15:01:49 
3836-9 
24728-6 MUNICIPIO DE MANGARATIBA 
SETEMBRO/2023 
05/10/2023, 15:01 13::-,•x:n. do Brasil 
BB RF CPAutomatic°-CNN: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico 
31/08/2023 SALDO ANTERIOR 
29/09/2023 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
Valor Va!or ,RPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
291.730,64 245.662,843929 
293.965,13 245.662,843929 245.662,843929 
SALDO ANTERIOR 291.730,84 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.234,29 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 2.234,29 
SALDO ATUAL = 293.965,13 
Valor da Cota 
31/08/2023 1,187525307 
29/09/2023 1,196620230 
Rentabilidade 
No mês 0,7658 
No ano 7,8082 
Últimos 12 meses 10,5434 
Transag.to efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimentoabb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.20.04fftemplate/-2Fconsultas-2FGF16.bb 
05/10/2023, 15:01 Prrim do Brasil 
Investimentos - Investirri9ntos rtintios - Mensal 
Cliente 
Agência 3836-9 
Conta 24728-6 MUNICIPIO DE MANGARATIV, 
Mas/ano referência AGOSTO/2023 
G334051441670491025 
05/10/2023 15:01:35 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPj. Como. Valo: IO' F QuantidadeGoias Valor cota Saldo cotas 
31/07/2023 SALDO ANTERIOR %do 
02/08/2023 APLICAÇÃO 289.361,47 245.662,843929 1,177880486 245.662,843929 
31/08/2023 SALDO ATUAL 291.730,84 245.662,843929 245.662,843929 
Resumo do más 
SALDO ANTERIOR 0,00 
APLICAÇÕES (1-) 289.361.47 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.:369,37 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
IOF (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 2.369,37 
SALDO ATUAL = 291.730.84 
Valor da Cota 
31/07/2023 1,176930369 
31/08/2023 1,187525307 
Rentabilidade 
Noma's 0,9002 
No ano 6,9888 
Últimos 12 meses 10,6364 
Transação eietuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor-SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento2.bb.com.bdapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.20.0#/template/-2Fconsultas-2FGA6.bb 
Exercicio de 2022 
PREFEITURA MUNICIPAL. rve fkir,il'17"r1:4 
Conciliaçâo 
••09: 
Conciliação Bancária em 31/10/2023 
(lint.). 6, 
6.2.02.00.0413 - Bi4arit.co 
Fonte de recurso: 15000000- RECURSOS Nikeo lit1NCLI beliScoE i441:ioSltrs - RI 
gikaaMMEMINIEMISSUMEMPA StME;; 
Ficha: 46113 Corfu 
Wpgiro tro Costa 
eft% 
taclor 
CRC: 05709E-03/4) 
Saldo da cootahlt/d7 n. dot, 
(-) DepOitOS contibeis n5o loc.?',7a•les no .nitrato bancar:o 
1,0C 
0,00 
(+) R?tirafia7 coniabetr, ngo lo.c71,z71as. n -../.tr?to 'lanyáric 0,00 
(+) rji o ?.7Frir: no contabilidade 0,00 
(-) P.e.t.6•7.da. do extr-:o b.nca: lo n'Ac 797ari i ri? contabilidade 0,00 
Saidada txnato t rio' 1,30 
LUCIA HELENAROSA 
Tesoureira fz,nsa
. 
,CPE,Lpf..24?0,611.4 
e,vate de 
• iinanças 
MANGARATIBA 
o 01/11/2023 08:O 
Bradesco Si A :.ne12.brack9conetempresa.b.br/ibpjseiiimprimirPopup. 
• Totel •:-•;•,(1 ?) 
• •C";• 
00886 I 0000005-1 • • 
• • .. 
Extrato de: Ag: 886 ICC: Oit'..Ç .-.1 I ti 01 
131Nuead0 (R$) 
CI) 
Total (R$) 
(A+B) Agencia I Conta 
106.318,41 
Data 1,3'1;am:a it.* "• -'• • 
5: 4'. el 
Credit* (R$) Débito(R$) Saldo(R$) 
29/09/2023 SPIDO ANTTRI(V-, 
02/10/2023 BAIXA AUT0MT11:',; 
BAIXA ALIVOI4K7...:4 
BAIXA AU IOM,4.1 ICA UN': 05, 
33.164,03 
58.395,35 
48.075,55 
1,00 
33.165,03 
91.561,38 
139.637,03 
BAIXAAUTOMATIC\ 9.1FIDCS 2.899.264,80 3.038.901,83 
TED-TRANSF E.I.T1)1SPON 
REMET.MUNICIPIO D MANnt.RA 
e01 95.000,00 3.133.901.83 
TED-TRANSF EI.ETDISPON, P'19007 1.051.776,62 4.185.678,45 
REMET.SME MANGARATIEA - FE 
TED-TRANSF ELET DISPON 
,4,0649 1.978.215,13 6.163.893,58 
REMET.RT EDUCACAO 
TED-TRANSF ELET DISPON 
.150201 400.000,00 6.563.893,58 
REMET.P MJN MANGARATIBA 
TED-TRANSF ELET DISPON e46'4186 1.400.000,00 7.963.893,58 
REMET.PMMCCP ARRECMUM 
TED-TRANSF ELET D1SPON 853r,0 40 3.440.647,00 11.404.540,58 
REMET.PRE-SAL EDUCACAO 
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 4q9 4.540.548,94 6.863.991,64 
PAGAMENTO FUNCTONARTOS 45e -92.089,63 6.771.902,01 
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 51 -5.854.484,81 917.417,20 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310 -1,00 917.416,20 
OFICIO 20230015735354-00002 
PAGTO ELETRONICO TRIbUTO 
INTERNET—SEFAZ/RJ - GRE 5732463 -36.259,17 881.157,03 
TRANSFCCPARACCP.1 
VERA CRISMNA DE ANDR.eDE 212573 -498,91 880.658,12 
TRANSFCCPARACCPJ 
KELLEN FERREIRA VIERA 406796 -593,31 880.064,81 
TRANSFCCPARACC I'D 
JESSICASANTOS DE SANTANA 544206 -568,02 879.496,79 
TRANSFCCPARACCPJ 
STEFAN' DA SILVA DE CARVAL 886028 -567,31 878.929,48 
TRANSFCCPARACCP3 
THERELA CRISTINA DOS SANTO 886139 -784,28 878.145,20 
TRANSFCCPARACC133 
CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA 886276 -1.163,04 876.982,16 
TRANSFCCPARACCP3 
ANA PAULA TORRACA MARQUES 886320 -4.686,63 872.295,53 
TRANSFCCPARACCR1 
FABIANA TAVARES DOS SANTOS 886347 -1.562,21 870.733,32 
TRANSFCCPARACCP3 
MARILZA CARDOSO MARTINS 886483 -522,86 870.210,46 
TRANSFCCPARACCP3 
ROSANGELA GOMES DOS A CAET 986493 -933,93 869.276,53 
TRANSFCCPARACCP3 
JEANE DA SILVA HOTTES 886498, -187,31 869.089,22 
TRANSF CCPARACCP3 
BENEDITA MARQUES 886564 -2.050,84 867.038,38 
TRANSFCCPARACCPJ 
LILIANE GONZAGA DA SILVA 886702 -612,86 866.425,52 
TRANSFCCPARACCP3 
RENATA MARQUES DE OLIVEIRA 886711 -538,58 865.886,94 
TRANSFCCPARACC1,9 
MARCELO GUIMARAES DA SILVA 886736 -511,99 865.374,95 
TRANSFCCPARACCPJ 
EDUARDA ROMEU DA SILVA NOGUEIRA 886761 -342,48 865.032,47 
• 
o 
bradescx• 
netempresa 
9 '9.179 310/0001-59 
MIlf • 
m • • I 
:•';',v.'2 (IC 1,7!7: h.!:" 
- ac. ,7K.440: 1./2 
1.3anco Bradesco Si!'. //''-vw ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.: 
Data tançar • .• (RI.) Okbit.0 (R$) Saldo (R$) 
TRANSE CC:1. 
MARIA DAE (.7".14 1-:!1" 
TRANSF C.C... I.:7 • 
IVANIA DE OLIVER.% f` 
TRANSECCPARA C , 
CRISTIANE. DE E. SI 
TRANSECCPARACC 
SONIA MARIA ALVES R! 
TRANSECCPARACCP3 
ANNECAROLUINE STAEL PORTO 
TRANSECCPAPACCP2 
MICHELEVERASDiOUvERA 
TRANSECCPARACCP.1 
.NAIRA DE CASTRO tOL:F.ENCO 
TRANSECCPARA CC.P.1 , 
DANIELE FERRERA ..1_5 DE 
TRANSFCCPARACC,;1:5 
LUCAS nrro DA STLVA 
TRANSFCCPARA 6, p) 
ROSEMEkE CCX2FEA FTLV'. 
TRANSECCP.W. C? P3 
TALITA BARRO f. PERE/0A 
:MANSE CCPAPACCPJ 
PREFEITURA. M'JNICI,AL DE MA 
TRANSFCCPARACC?..1 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 
03/10/2023 BAIXA AUTOMATICA. FUNDOS 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
Oficio 20230015246499-0000'f 
TRANSE Cr. PARACCP3 925544 THIAGO DE SOUZA DELCADO 
04/10/2023 BA= AUTOMATICA FUNDOS 4.105,83 
TRANSFCCPARACCP3 7525? E VAGNER DE AZEVEDO RIBEPO 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 05/10/2023 1931C OFICIO 2023001602 / 292-09002 
TED-TRANSF ELET DIsporm 06/10/2023 42013 "I 139.000,00 REMET.MUNICIPIO DE MANGARA 
APLICACAOAUTOMATFIINDOS 65'5533 FICEIRF CP P.PUBLICO • 
TRANSFCCPARACCP3 
ANA PAULA SOARES BARCELOS 
TRANSFCCPARACCP3 
JORGE CLAUDINO 
09/10/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 554631 17.965,21 
PAGAMENTO FUNCIONARTOS 462 
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 463 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20230016126504-00001 
TRANSFCCPARACCF'-] - 
PREVI.DEMANGARATIBA 
TRANSFCCPARACOP] - 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUD E 
TRANSFCCPARACCPJ 
886926 PREVI DE MANGARATIBA 
10/10/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 654539 8.629,21 
TRANSFCCPARACCEl 
3860646 VINICIUS PERES DE SOUZA 
'MANSE CCPARACCP3 
886633 . PREFETURA MUNICIPAL DE MA 
CHEQUE COMPENSADO 18094 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 16/10/2023 39310 Oficlo 20230016126504-00001 
17/10/2023 BAIXA AUTOMATICA EL11:4006 654639 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
39310 OFICIO 20230016557901-0004 
PAGTO ELE1RONICO TRIBUTO 
GRER/ 8263050245702' 
TRANSECCPARACCPJ 
MARCOS PAULO PERES DE SOUZ 
18/10/2023 BAIXA AUTOMATICA FUN6OS - 654639 3 999,00 
-576,48 864.453,99 
-399,94 864.054,05 
-1.030,18 863.023,87 
-Ilec -824,47 862.199,40 
APFS,`7' k -342,30 861.857,10 
.. 
14.:,:.' l' '.% -1.083,16 860.773,94 
-812,74 859.961,20 
-1.241,86 858.719,34 
71977 )'.! -547,26 858.172,08 
17'13453 -625,90 857.546,18 
:L.:At-1:29 -1.253,41 856.292,77 
886323 -400.000,00 456.292,77 
456.292,77 0,00 
• €54539 609,00 609,00 
3331.0 ' 1,00 610,00 
88660: 
886737 
39310 
886287 
886603 
-609,00 1,00 
4.106,83 
-4.105,83 1,00 
-1,00 0,00 
130.000,00 
-121.999,00 8.001,00 
4.000,00 4.001,00 
-4.000,00 1,00 
17.966,21 
-8.070,86 9.895,35 
-5.618,71 4.276,64 
-1,00 4.275,64 
-429,64 3.846,00 
-3.416,36 429,64 
-429,64 0,00 
8.629,21 
3.000,00 5.629,21 
5956305 
886615 
-5.228,21 401,00 
-400,00 1,00 
1,00 2,00 
4.099,00 4.101,00 
-1,00 4.100,00 
-100,00 4.000,00 
-4.000,00 0,00 
3.999,00 
of 5 
01/11/2023 08:;;; 
Banco Bradesco 
Data 
. , 
DESBLCQ.Z) .• ' 
DESBLOQ.:', : ". •.*:, • 
Ofiticr 20131O ,.;! 
TRANSE CC !"..." - 
ANTONIO Ce:Loc 
112ANSF.AUrc 19/10/2023 ANTONIO '11..1.Tr.. 
BAIXA AUTC‘.11r.q 
TPANSE CC Ç( P3 
ANTCNIO ANILETO 
TRANSE CC PARA CC 03 
CLAUD BERNARD COF.L1,.04.1'. 
TRANS': CC PAPA CC F3 
CEUA MAPJA. 
TRANSF CC PARA C C P3 
SONI.9 OLIVER e. DE SOUZA 
TED-TRAM:3E a ET ihTP.D1..1 20/10/2023 REMET.MUNICAPIO or. M^NGAr '• 
RECE.EIMENTO • !' 
BANCO BRADESCO CONT".. • A I" •1 
APLICACAO AUTCM T ri.:wxY; 
FICEIRF Cr' P.PL'ESUW 
TED DIF.TTTUL.C:: I VIANY. 
DEST. JACQJES B`.R.30SA. 
TRANSE CC ?ARA CC. rj 
THAIS CUNHA R071.71010 
TRANSF CC PARA CC P3 
FET3 OUIIRAS F.ErEITAS • 
DOC/TED INTERNET 
TED INTERNET 
23/10/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
TRANSF CC PARA CC P3 
EDUARDO FERREIRA .70RDA0 
TRANSE CC PARA CC 
ADRIANA DAI-IAN FLOPENCJO 
TRANSF CC PARA CC P3 
VANISE GUIA SANTO. DA SILVA 
TRANSE CC PARA CC F'J 
ALDECHELE COUTO SOAPF.S 1E1 
TRANSF CC PAPA CC P3 
ROSELENE LINO RIBEIRO DE.CARVALF! 
TRANSF CC PARA CC P3 
MAW:1E1A DE JESUS GUIMAPAES 
TRANSF CC PARA CC P3 
LUCIANA FELIX DA SILVA THURLER 
TRANSF CC PARA CC P3 
NATAUA FERREIRA AMARAL 
TRANSE CC PARA CC P3 
SUELAINE SILVA DIAS 
TRANSF CC PARA CC PJ 
FERNANDA GUIMARAES DE OUV 
TRANSF CC PARA CC P.3 • . 
TATIANA• DA COSTA FAUSTA 
TRANSE CC PARA 6C Pj 
RODRIGO REZENEit WANDERLEY 
TRANSF CC PARA'CC Pj 
FRANCIANE GUII4ARAES DE OU 
TRANSF CC PARA CC P3 
.CRISTINA MARIA CONCEICAO 
TRANSF CC PARA CC RI 
LOUISE SANTIAGO MORAES 
TRANSE CC PARA CP P3 
ALEICSANDERNINGLER 
24/10/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
'1 OFICIO 20230016991054-00001 
TRANSF CC PARA CC P3 .4 
MARIA CRISTINA DOS SAWTOS SILVA 
TRANSF CC PARA CC P3 
GABRIELA ANGELO DO NABCIME 
TRANSF CC PARA CC P3 It 
RAFAELLA ANGELO DO NASCIME 
.r 1 2 .1.1•11d.`!•sc r•-•..tmoresa.b.briibpjseilirriprirnirPopupj 
(Rt4) )'it- (R#) Saldo (R$) 
1.00 4.000,00 
1,00 4.001,00 
-4.000,00 1,00 
L.000,00 4.001,00 
11.10L5 t 5.602,45 
-1.299,00 14.303,45 
-1.041,00 13.262,45 
• 31' . -7.040,42 6.222,03 
-6.221,03 1,00 
‘0:.009,00 60.001,00 
:,,,nr • nc, P1.159,00 141.251,00 
(,:1:1,•,; -123.043,46 18.207,54 
• 4F,,'. '.02 -4.000,00 14.207,54 
f• 1,7'.1 ;. -2.732,58 11.474,96 
f. s •Ei 99 -11.461,81 13,15 
c'7570.7. -12,15 1,00 
ES1629 14.833,19 14 834,19 
45:rnl. -1.299,87 13.534,32 
.1.299,87 12.234,45 
, FrA11.1. .374,57 11.859,88 
-1.039,89 10.819,99 
886177 -1.039,89 9.780,10 
386206 -400,00 9.380,10 
886312 -1.299,87 8.080,23 
836449 -1.039,89 7.040,34 
886599 -1.039,89 6.000,45 
886616 -400,00 5.600,45 
886651 -1.039,89 4.560,56 
886729 -1.039,89 3.520,67 
886816 -400,00 3.120,67 
886976 -1.039,89 2.080,78 
3860243 -1.039,89 1.040,89 
1310772 -1.039,89 1,00 
654639 683,25 684,25 
39310 -1,00 683,25 
585132 -211,50 471,75 
686508 -260,25 211,50 
886808 -211,50 0,00 
-z of 5 01 /11/2023 08-1;r, 
Banco Bradesco SIA -1/-• vw.ne12.bradesoonetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupj 
Data 0..21K:a !!:4'. 
. 
(TO') Cuibit?k (R$) Saldo (R$) 
TED:TRA_Kifir 25/10/2023 .:44.000,00 40.000,00 "• ' f' : 
APLICACAC AJf 'r 
FICFIRF -32.256,15 7.743,85 
CliQ.PAGO OffrzA 
ESPECIE , 400,00 7.343,85 
BLOQUEIO-Ciniiv 
OFICIO 2023C917'7&2-(.03')5 -1,00 7.342,85 
TRANSFCCPA. CCPJ -1.388,00 5.954,85 
SANDRO BARI:1.05A LIMA 
TRANSFCCPARACC -1.388,00 4.566,85 JORGE CLAUDINO 
TRANSFCCPARACC. PJ 
. -1.095,12 3.471,73 FUNDO MUNICIPAL DE F. 
TRANSFCCPARA.CCP.1 513597..; -1.388,00 2.083,73 WALLACE BR'JM UMA E!.*: CS 
TRANSFCCPARACC?3 1%01.17- -1.090,00 993,73 CEMERU CEAITRO MEDICO RURAL 
TRANSFCCPARACCP:1 17,107' -993,73 0,00 
CEMEPU C.fifTRD MEO.T.00 RURAL 
26/10/2023 BADCA AUTOMI.TWA FUNDOS 65463? 13.424,€43 13.424,68 
DESBLOQ.ORDEM .11.1DICT/1 49310 1,00 13.425,68 
Ofido 2023C013675430,00002 
BLO QUE/0. ORDCm J1VICIA1 35.310 -1,00 13.424,68 
OFICIO 202301117164756-01X05 
TRANSFCCPARACC113 886518 • -1.388,00 12.036,68 
MARCOS DE OUVERA 
TRANSFCCPARACCPJ 884:19.5 -12.036,68 0,00 
PREFEITURA MUNICI; AL DE MA 
27/10/2023 EAIXAAUTOMATIC'FUNDOS 654-3:9 16.156,19 16.156,19 
BADCA ALITOMATICA FUNDOS 65F i?3 70.843,81 87.000,00 
DESBLOQ.CRDEM JUDICIAL 39310 1,00 87.001,00 Oficio 26230016991054-W001 
TRANSFCCPARACCPJ 8P5621 -87.000,00 1,00 
FUNDO MUNICIPAL DE SAIJUE 
30/10/2023 BAIXA AUTOMA11CA FUNDOS 555533 51.844,04 51.845,04 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 657236 46.326,18 98.171,22 
TED-TRANSF ELET DISPON • 9190447 915.108,21 1.013.279,43 REMET.RT EDUCACAO 
TED-TRANSF ELET DISPON 9190486 947.350,57 1.960.630,00 REMET.RT EDUCACÁO 
TED-TRANSF ELET DISPON 9192075 1.059.601,18 3.020.231,18 REMET.SME MANGARATIBA FE 
TED-TRANSF ELET DISPON 9192103 83.483..86 3.103.715,04 REMET.SME MANGARATIBA FE 
TED-TRANSF ELET DISPON 9192130 3.543.990,13 6.647.705,17 REMET.SME MANGARATIBA - FE 
TED-TRANSF ELET DISPON 9297158 2.000.000,00 8.647.705,17 REMET.PMDE MANGARATIBA 
TED-TRANSF ELET DISPON 9314004 400.000,00 9.047.705,17 REMET.PMM C C P ARREC MUN 
RECEBIMENTOTEDD 9353431 2.000.000,00 11.047.705,17 REMET.P MUN:-MANGARATIBA 
PAGAMENTO FUNCIONAIdS 464 -4.581.417,65 6.466.287,52 
PAGAMENTO FJJNCIONARIOS 465 -88.406,15 6.377.881,37 
PAGAMENTO FUNCIONMIOS 466 -5.942.619,23 435.262,14 
TRANSFCCPARA.CCPj 212174 -498,91 434.763,23 VERA CRISMNA DE ANDRADE 
TRANSFCCPARACCP3 406520 -593,31 434.169,92 KELLEN FERREIRA VIEIRA' 
TRANSFCCPARACCP3 
5 JESSICASANTOS DE SANTANA 44380 -568,02 433.601,90 
TRANSFCCPARACCP3 
886049 -1.046,23 432.555,67 CRISTIANE OLIVEIRA E SI 
TRANSFCCPARACC133 
ANNE 886075 -342,30 432.213,37 CAROLINNE STAEL fORTO, 
TRANSFCCPARACCP3 886210 -933,93 431.279,44 ROSANGELA GOMES DÕS A CA,ET: 
TRANSFCCPARACCPJ • • 
IVANIA DE OLIVEIRA MAIA 885262 -399,94 430.879,50 
TPANSFCCPARACCP3 
RENATA MARQUES DE OLIVEIRA 886283 -538,58 430.340,92 
4 of 5 01/11/2023 084- 
Data 
:IRAPI3F. CCi" • 
TRAN5F ••• 
BENENTA • - 
TRANSFCCP,•—•• C.- 
MARCELLO rnitu 
TRANSF -CC r'AP.%. .1 
STEFAN' DA l'.`LVA Cr."1 
TRANSF cc.r t Cr. P1 
AN PAULATCF-r^:. .•';,F•:!!! 
"MANSECC.P.N.PA . 
THEREZA 5Ar 
TRANSF CCP/Pf..CC 
CARLA DE OLIVEIRA FO'ITELLI. 
TRANSF CC PAPACCP3 
MARILZA CARDOSO MAPIT'S 
TRANSF CC PAR/. CCPi 
FABIANA TAVARES DOSSA Nros 
TRANSFCCPARACCP3 
MARIA DOS GRACAS MARTINS 
TRANSFCC1-ARACCP1 
3EANE DA SILVA HOTTES 
TRANSF CC PAM CCP3 
EDUARDA ROMEU DA SILVA NOtl.'9PA 
TRANSF CC PARACCPJ 
SONIA MARIA ALVES RIBEI90 
TRANSFCCPARA CCP3 
LILIANE GONZAGA Dk SILVA 
TRANSFCCPARA C.C. P3 
MICHELEVERAS DE OLIVI-1PA 
TRANSF CC PARACCP3 
NAIRA DE CASTRO LOUPIEKO 
1RANSF CC PARACCPII 
ZILANDA ANGELA DA SILVA 
1RANSF CC PARACCPJ 
OANIELE FERREIRA ALVES DE 
TRANSF CC PARA CC 133 
LUCAS BRITO DA SILVA 
TRANSF CC PARA CP P3 
ROSEMERE CORREA DA SILVA 
TRANSFCCPARA CP P3 
TAUTA BARSOSA PEREIRA 
TRANSFCCPARA CC P3 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 
Banco Bradesco S/A • ' .2.brade3coreterepre3a.b.briibpjsei/imprimirPopup.j 
(Pt' Déhito (R$) Saldo (R$) 
-511,99 429.828,93 
-2.050,84 427.778,09 
-320,64 427.457,45 
-567,31 426.890,14 
-3.996,93 422.893,21 
-784,28 422.108,93 
-1.085,48 421.023,45 
-522,86 420.500,59 
RE 6/94 -1.332,31 419.168,28 
ntiEkle'T -578,48 418.589,80 
61140 -187,31 418.402,49 
-342,48 418.060,01 
89E93 ' -824,47 417.235,54 
8:46ce7 -552,24 416.683,30 
1:15%35;', -1.083,16 415.600,14 
916 -898,81 414.701,33 
3'99703 -519,73 414.181,60 
3929495 -1.241,86 412.939,74 
7097313 -544,42 412.395,32 
1310704 -625,90 411.769,42 
3248040 -1.295,03 410.474,39 
885369 -410.473,39 1,00 
Total 22.934.447 -22.934.449,57 1,00 
Os dados acima têm como base 01/11/2023 As 07h59 e estão sujeitos a alterações. 
Últimos Lançamentos 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
30/10/2023 SALDO ANTERIOR _ -98.169,22 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 655533 51.844,04 -46.325,18 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 657236 46.326,18 1,00 
31/10/2023 RESG.AUTOMATICO INVESTIM 311023 3.194,20 3.195,20 
TRANSFCCPARACCPI 
86E480 -2.348,20 847,00 . MARCIA CRISTINABURGERDA ROSA 
TRANSFCCPARACCP.I 
886628 -846,00 1,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Total 101.364,42 -3.194,20 1,00 
I. 
01/11/2023 OS:C;:' 
Relação dos moo! 
Ficha 
:v4t, 
Valor 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercício de 2023 
Conciliação Bancária em 31/10/2023 
237 Agêncid 0237-0 Conta: 5-1 
Ficha. 46123 Could 6.2.11.03.0851 - Bradesco - Arrecadações APLIC 
Fonte de recurso. 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI 
Apuração d 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
085.931,14 
0,00 
0,00 
28.577,77 
608.359,31 
106.149,50 
03 - Dep6sitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 
46123 30/06/2023 00039513 
46123 31/08/2023 00040928 credtto de adiantamento indevido 
46123 29/09/2023 00043623 
04- Retiradas do extrato bancário nao localizadas na contabilidade 
46123 31/01/2023 00030828 
46123 09/02/2023 00031919 
46123 21/04/2023 00034561 
46123 28/04/2023 00034699 
46123 30/06/2023 00037930 
46123 24/08/2023 00040492 
46123 31/08/2023 00040930 
46123 29/09/2023 00042066 
46123 31/10/2023 00043620 
46123 31/10/2023 00043624 
bloqueio judicial 
bloqueio 217-8 14/06/23 
BLOQUE010 KIDICIAL 15-5 
bloqueio judicial 
bloqueio setembro 
bcoguelo outubro 15-9 
bloqueio 
28.577,77 
96,00 
616,10 
27.865,57 
608.359,31 
1.787,25 
71.182,56 
4.810,85 
158.640,56 
50.000,00 
537,70 
130.630,39 
178.732,32 
12.036,68 
1,00 
AL-Q1-2„ 
LUCIA HELENAROSA 
z. li
agi , 3 C
.4.
91 le
t ev
sa 
_Tasvazia e . SIgfari• m. nangas 
7335. 
Contador 
CRC: 057096-03/R3 
MANGARAT1BA 
Pagina 1 de 1 
iracicsco S A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup. 
Depositário 
Administrador: BANCO BRADESCO S/A 
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12 
, • 
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP - 
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
CNID3 da Empresa: 029.1313.310/0001-59 
Conta: 00886-9 I 0000005-1 
Data da emissão: 03/11/2023 
Fundo: BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE 
CNP3 do Fundo: 013.397.466/0001-14 
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023 
Cota em: 29/09/2023 - 1,9987173 
31/10/2023 - 2,0152806 
Rentabilidade 
no mês: +0,83% 
Itens 
Saldo Anterior 
Valor 
Principal (R$) 
3.133.021,87 
Quantidade 
de Cotas 
1.567.646,38177 
Valor 
em (R.$) 
3.133.281,94 
Renda 
Total (R.$) 
260,07 
Base de 
Cálculo IRRF (R$) 
IOF - IRRF (R$) - 
Total de 277.298,61 138.171,41978 
Aplicações 
IOF - IRRF (R$) - 
Total de 
Resgates 3.304.423,93 1.653.145,43026 3.307.215,07 2.791,14 2.791,14 
Redução Cotas 
IRRF 
IOF Provisão 
IOF - IRRF (R$) - 
10F - IRRF (R$) - 
10F - IRRF (R$) - 
IR s/ IOF 
Provisão 
IOF - IRRF (R$) - 
Saldo Atual 105.896,55 52.672,37129 106.149,60 253,05 
IOF - IRRF (R$) - 
06,11/2023 08:n 
Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjseilimprimirPopup 
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de 
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
2.784,12/ 2.791,14 
Rendimento do 
Mês 
IOF - IRRF (R$) - 
,0 
emit 
Bloqueio judicial: R$ 0,00 
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 
Transferência 
judicial: R$ 0,00 
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de 
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendrnento de segunda a sexta-feira 
ala Cancelamentos, Reclamações e Informações. 
Atendinento 24 horas, 7despor semana. 
das 8h is 18h, exceto feriados. 
Demastelefones 
consulteo site 
Fa leConosco 
06/11/2023 
Ficha. 49201 
Fonte de recurso: 
Apu 
ROGEÇA 
C tado￾CRC: 057096-03/RJ 
pge i Castro Costa 
ador 
6,4),6/03 
I 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercicio de 202: 
Conciliação Bancária em 31/10/2023 
Banco: 237 Agência: 0886-9 14627-7 
6.2.11.03.0959 - Bradesco - Bio Rio .APLIC 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE rmPosTos - RI n.,,.0(.1o: 000.0110 - GERAL 
Saldo da contabilidade na data 339.441,42 
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 339.441,42 
Conta: 
LUCIA HELENAROSA frwilSa, 
- • Lt.."-rjA, Teseur
.
eAt,,,, 
16;0417r20ipOldente 
• rirtialicaS ' 
71-•":355 
MANGARATIBA 
Pagina de : 
Itens 
Saldo Anterior 
Valor 
em (R$) 
336.651,60 
IRRF (R$) - 
Valor Quantidade 
Principal (R$) de Cotas 
218.235,05 168.433,82887 
IOF - 
Renda Base de 
Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
118.416,55 
- S, A haps://www.ne12.bradesconetempresa.b.briibpjsei/imprim irPopup.. 
Depositário / 
Administrador: 
CNPJ do Administrador: 
Endereço: 
Empresa: 
CNN da Empresa: 
Conta: 
Data da emissão: 
Fundo: 
CNPJ do Fundo: 
Período: 
Cota em: 
Rentabilidade 
no mês: 
BANCO BRADESCO S/A 
060.746.948/0001-12 
CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP - 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
029.128.310/0001-59 
00886-9 I 0014627-7 / 
03/11/2023 
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE 
013.397.466/0001-14 
01/10/2023 a 31/10/2023 
29/09/2023 - 1,9987173 
31/10/2023 - 2,0152806 
+0,83% 
Total de 
Aplicações 
Total de 
Resgates 
Redução Cotas 
IRRF 
IOF Provisão 
IR s/ IOF 
Provisão 
IOF - 
IOF - 
IOF - 
IOF - 
IOF - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
Saldo Atual 218.235,05 168.433,82887 
IOF - 
339.441,42 121.206,37 
IRRF (R$) - 
0611,2023 
: • :i!1C Bradesco S/A 
Itens 
Rendimento do 
Más 
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/im prim irPopu p. 
Valor Quantidade Valor Renda Base de 
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
2.789,82/ 
IOF - IRRF (R$) - 
Bloqueio judicial: R$ 0,00 
Desbioqueio judicial: R$ 0,00 
Transferência 
judicial: R$ 0,00 
P
14,60- 
SAC- Serviço de Ali) Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demas telefones 
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atenclinento 24 horas, 7diespor semana. consute o ste 
Fale Conosco 
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados. 
06/11/2021 OR•n; 
Exercicio de 2023 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIPA 
Conciliação Bancaria 
Conta: 6,2.11.03.0963 - Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC 
tro Costa 
Conciliação Bancária em 31/10/2023 
Fonte de recurso: 
53048 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não loc_aiizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
MANGARATMA 
Pagina 1 de I 
4.516,82 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
4.516.82 
LUCIA HELENAROSA 
Tesourrav4 
896229,,n47at de 
supertnter.
;11na 55 119i'
Rpgiri0 
ROelete 
Co• or 
CRC: 057096-03/R3 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI 000.0110 - GERAt 
Ficha: 
Apu 
BANCO BRADESCO S/A 
060.746.948/0001-12 
Endereço: CIDDEUS - S/N - V TARA - OSASCO - SP - 
Depositário 
Administrador: 
CNRJ do Administrador: ti 
• :31.acieSCO S. A https://www.ne1 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup. 
Empresa: 
CNP3 da Empresa: 
Conta: 
Data da emissão: 
Fundo: 
CNPJ do Fundo: 
Período: 
Cota em: 
Rentabilidade 
no mês: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
029.138.310/0001-59 
00886-9 I 0010049-8 / 
03/11/2023 
BRADESCOFTC FTRE CURTO PRAZO PODE 
013.397.466/0001-14 
01/10/2023 a 31/10/2023 
29/09/2023 - 1,9987173 
31/10/2023 - 2,0152806 
+0,83% 
Itens 
Saldo Anterior 
Valor Quantidade 
Principal (R$) de Cotas 
3.372,73 2.241,28797 
IOF - 
Valor Renda Base de 
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
4.479,70 1.106,97 
IRRF (R$) - 
Total de 
Aplicações 
Total de 
Resgates 
Redução Cotas 
IRRF 
IOF ProvishO 
IR s/ IOF 
Provisão 
IOF - 
IOF - 
IOF - 
IOF - 
IOF - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) 
IRRF (R$) - 
Saldo Atual 3.372,73 2.241,28797 4.516,82 1.144,09 
IOF - IRRF (R$) - 
06/11/2023 OS:fl;, 
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala 
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 
Cancelamentos, Recemações e Informações. 
Atendmento 24 horas, 7despor semana. 
Demais telefones 
consuke osite 
Fale Conosco 
Bradesco S!A https://vb,ww.ne 12.bradesconetempresa. b.briibpjseilim prim irPopup.., 
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de 
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
Rendimento do 
Mês 37,12/ 
IOF IRRF (R$) - 
Bloqueio judicial: Ra 0,00 
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 
Transferência 
judicial: R$ 0,00 
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feia, das 8h as 18h, exceto feriados. 
06 11.'202:3 os•,.;,', 
2')9) 
nctA 
Exerciao de 2023 
PREFEITURA MUNICX Pi' R.. r M WU* 11 ATI 
Conciliação Etencãec 
Ficha. 46115 
Rogii Costa 
Página de 
MANGARAT1BA 
Conciliação Bancária em 31/10/202? 
Banco: 237Agência: 0237-0 • 
6.4.02.00.0414 - Br dtSc:o %carrel 
N LAE5051A4M5'OsT0 
Apuração dos saldos 
000.0110 - ERAL 
Conta: 
Fonte de recurso. 
Saldo da mitablanaie na dirat 1,00 
(-) Depósitos contábeis não incalizados no extrato bincário 0,00 
(+) Retiradas contaheis localizada; eyt-ato bancário 0,00 
(+) Deptisitosdcextrito banclitio incaiizadrys na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato não localizadas na contabilidade 0,00 
Saidado extrato barchrio na dctl 1,00 
LUCIA HELENA ROSA, 
• 
1,f6‘ ,tr.; ioc14.9sefeeilz, 
RIVRe. W.W03 
Con or 
CRC: C.67096-03/IU 
Banco Bradesco S/A 'flitos://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjseiAmprinnirPopupj 
bradesco 
net empresa. 
Extrato Mensal I Font,- Período 
PREFEITURA MUNI(. IPAL CE MANC-APATIBA CNPJ: 029.138.310/0001-59 
Nome do usuário: lucia helena rasa 
Data da operação: 01/11/2023 - 08,103 
Agência Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) 
CA) (B) 
Total (R$) 
(A+B) 
00886 0000006-0 210.362,72 474,20 210.836,92 
Extrato de: Ag: 886CC: 0000006-0 I Entre 01 /10/202? e 31/1,70023 
Data Lançamento !act°. Crilditd(R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
26/09/2023 SALDO ANTERIOR 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL, 
OFICIO 20230015735354-00002 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
Oficio 20230015246499-00004 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20230016021292-00002 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
Oficio 20230015735354-1)0002 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
Oficio 20230016021292-00002 
TRANSFERENCIA PIX 
REM: EMPRESA BRASILEIRA DE 20/10 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20230016991054-00001 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
Oficio 20230016991054-00001 
1,00 
759310 -1,00 0,00 
39310 1,00 1,00 
39310 -1,00 0,00 
39310 1,00 1,00 
39310 1,00 2,00 
1451471 87,00 89,00 
657237 -88,00 1,00 
39310 -1,00 0,00 
39310 1,00 1,00 
02/10/2023 
03/10/2023 
05/10/2023 
18/10/2023 
20/10/2023 
24/10/2023 
27/10/2023 
Total 91,00 -91,00 1,00 
Os dados acima têm como base 01/11/2023 As 08h03 e estSo sujeitos a alteraOes. 
Últimos Lançamentos 
Não ha lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004) 
of 1 
01/11/2023 08:04 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercido de 20 23 
Conciliação Bancária em 31/10/2023 
Banco: 237 Agência: 0237-0 Conta: 6-0 
Ficha. 46654 Conta: 6.2.11.03.0913 - Bradesco - Correios APLIC 
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aphcaçao: 000.0110 - GERAL 
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário 
Saldo da contabilidade na data 210.281,24 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 4,00 
Saldo do extrato bancário na data 210.277,24 
Relação dos movimentos no conciliados 
Ficha Data PindliriaaDOM,NO Comp. Daia•Corrip. Historic° Valor 
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 4,00 
46654 28/04/2023 00034647 bloqueio judicial 1,00 
46654 31/05/2023 00036398 bloqueio judidcial 2,00 
46654 31/08/2023 00040493 BLOQUEIO JUDICIAL 1,00 
Wpgério reCo . 
or 
LUCIA FTELENA -ROSA ROGERIO CA 0 COSTA 
Teso
.
dreipa 
(le.' 
Contad 
EP8iii4154,0.051 7 * CRC: 057096-03/RJ 
....
cd;P
na
.te
no
de
s 
- rz-nolsisns ' • ,,A,1 7,13s,r, 
4t. 
MANGARATIBA 
Pág,na : 
.I3radesco S https://www.ne1 2.bradescon etempresa. b.br/i bpj se i/i m pri m irPopop, 
Depositário / 
Administrador: 
CNPJ do Administrador: 
Endereço: 
BANCO BRADESCO S/A 
060.746.948/0001-12 
CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP - 
Empresa: 
CNPJ da Empresa: 
Conta: 
Data da emissão: 
Fundo: 
CNPJ do Fundo: 
Período: 
Cota em: 
Rentabilidade 
no mês: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT/BA 
029.138.310/0001-59 
00886-9 I 0000006-0/ 
03/11/2023 
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE 
013.397.466/0001-14 
01/10/2023 a 31/10/2023 
29/09/2023 - 1,9987173 
31/10/2023 - 2,0152806 
+0,83% 
Itens 
Valor Quantidade 
Principal (R$) de Cotas 
Valor Renda Base de 
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
169.617,42 104.297,63575 208.461,48 38.844,06 
IOF - IRRF (R$) - 
88,00 43,78643 
Saldo Anterior 
Total de 
Aplicações 
IOF - IRRF (R$) - 
Total de 
Resgates 
IOF - 
Redução Cotas 
IRRF 
IOF - 
IOF Provisão 
IOF - 
IR s/ IOF 
Provisão 
10F, - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
Saldo Atual 169.705,42 
IOF - 
104.341,42218 210.277,24 40.571,82 
IRRF (R$) - 
06/11/2023 08:n7 
SAC- Serviço de Ale> Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Rectarnacks e Informagaes. 
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7 dias por semana. 
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendinento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados. 
Demais telefones 
consulte o ste 
Fale Conosco 
, 
Bradesco S/A https://wvvw.ne 1 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/im pri m irPopup.j. 
Valor Quantidade Valor Renda Base de 
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
Rendimento do 
Mês 1.727,76
,
/ 
IOF - IRRF (R$) - 
Bloqueio judicial: R$ 0,00 
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 
Transferência 
judicial: R$ 0,00 
Itens 
06/ 1 1/2023 08:07 
Banco: 237 Agência: 0886-9 CLJr.t J. 20004-2 
Ficha: 61167 Conta: 6.2.02.00.1478 - 8RADESCO DEPOSITO PUBLICO - TRANSITO 
Fonte de recurso. 15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS-RECURS Aohcac3o: 000.0110 - GERAL 
W9gin.0 C fro COP 
or 
ROGERIO ROCOSTA 
Condor 
CRC: 057096-03/RI 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercicie de 2023 
Conciliaçâo Bancária em 31/10/2023 
Apura 
Saldo da contabilidade na data 22.586,47 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Saldo do extrato bancário na data 22.586,47 
LUCIAHELENA ROSA 
Tesoureira 
• r va 
supe01-terdente de 
e FinaflÇa 
MANGARATIBA 
Pagina 1 de I 
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupj, 
bradesco 
Extrato Mensal / Por Período 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59 
Nome do usuário: lucia helena rosa 
Data da operação: 08/11/2023 - 17h22 
netempresa 
Agência I Conta Total Disponível (R$) 
(A) 
Total Bloqueado (R$) 
(B) 
Total (Rs) 
(A+B) 
00886 I 0020004-2 521.404,44 1.990,43 523.394,87 
Extrato de: Ag: 886 I CC: 0020004-2 I Entre 01/10/2023 e 31/10/2023 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
29/09/2023 SALDO ANTERIOR 
TRANSE CP AUTOAT 
1,00 
03/10/2023 
MANOEL JORGE DA SILVA DOS SANTOS 1752254 409,40 410,40 
DEP DINH C/C S/CART BDN 06/10/2023 1752010 50,00 460,40 AG00886MAQ051752SEQ00010 
DEP DINH C/C S/CART BDN 
AG00886MAQ0517525EQ00044 
1752044 2,00 462,40 
DEP DINH C/C S/CART BDN 
AG00886MAQ051752SEQ09979 1752979 260,00 722,40 
DEP DINH C/C S/CART BDN 1752983 2,00 724,40 
AG00886MAQ051752SEQ09983 
DEP DINH C/C S/CART BDN 1752991 5,00 729,40 AG00886MAQ051752SEQ09991 
10/10/2023 DEPOSITO EM DINHEIRO 294105 1.751,30 2.480,70 
16/10/2023 DEPOSITO EM DINHEIRO 380105 318,40 2.799,10 
TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS 
PAULO ROBERTO SOARES BENEICA 1803467 3.286,55 6.085,65 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 26/10/2023 Oficio 20230013675430-00002 39310 16.500,82 22.586,47 
Total 22.585,47 0,00 22.586,47 
Os dados acima têm como base 08/11/2023 as 17h22 e estão sujeitos a alterações. 
Últimos Lançamentos 
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004) 
08/1 1/2023 17:77 
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercicio de 2023 
Ficha. 61168 
Fonte de recurso: 
04 - Retiradas do extratobiocide oliolocalizadas na contabilidade 
28/02/2023 
31/03/2023 
00041620 
00041621 
28/04/2023 00041622 Tarifa Indevida 
31/05/2023 00041623 Tarifa Indevida 
12/06/2023 00041624 Bloqueio Judicial 
30/06/2023 00041626 tarifa indevida 
31/07/2023 00041627 bloqueio 
61168 
61168 
61168 
61168 
61168 
61168 
61168 
8.445,91 
128,32 
923,90 
166,42 
166,42 
6.662,92 
172,65 
225,28 
Conciliação Bancária em 31/10/2023 
Banco: 237 AOncia: 0886-9 Cr t.J: 20004-2 
6.2.11.99.0043 - BRADESCO DEPOSITO PUBLICO - TRÂNSITO - APLICAÇÃO 
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADO ---RECURS 000.0110 - GERAL 
Conta: 
Apuração dos sa 
Saldo da contabilidade na data 505.987,92 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 8.445,91 
Saldo do extrato bancário na data 497.542,01 
Relação dos movi 
Ficha Valor 
ROGEFUO 
Canted 
CRC: 057096-03/FU 
pgérâ, C' tro Costa 
• Co"t• 1 4? ror 
LUCIAHELENA ROSA ""1: "'• 
Tesoureira 
p7¢.2:11,047:410a 4?4).SCL 
$ de 
C Financias 
73355 
MANGARATIBA 
Pagina 1 de : 
Itens 
Valor 
em (R$) 
Saldo Anterior 493.452,78 
IRRF (R$) - 
Valor Quantidade 
Principal (R$) de Cotas 
470.620,28 246.884,73182 
IOF - 
Renda Base de 
Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
22.832,50 
Bralesco SA https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst 
Depositário / 
Administrador: 
CNPJ do Administrador: 
Endereço: 
BANCO BRADESCO S/A 
060.746.948/0001-12 
CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - 
E 
yvA17 
Empresa: 
CNPJ da Empresa: 
Conta: 
Data da emissão: 
Fundo: 
CNPJ do Fundo: 
Período: 
Cota em: 
Rentabilidade 
no mês: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
029.138.310/0001-59 
00886-9 I 0020004-2 / 
03/11/2023 
BRADESCOFTC FTRF CURTO PRAZO PODE 
013.397.466/0001-14 
01/10/2023 a 31/10/2023 
29/09/2023 - 1,9987173 
31/10/2023 - 2,0152806 
+0,83% 
Total de 
Aplicações 
Total de 
Resgates 
Redução Cotas 
IRRF 
IOF Provisão 
IR s/ IOF 
Provisão 
IOF - 
IOF - 
IOF - 
IOF - 
IOF - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (4) - 
Saldo Atual 470.620,28 246.884,73182 
IOF - 
497.542,01 26.921,73 
IRRF (R$) 
06/ 1 1/2023 0808 
ct; Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopu p ..; s 
Valor Quantidade Valor Renda Base de 
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
Rendimento do 
Mês 4.089,23/ 
IOF - IRRF (R$) - 
Bloqueio judicial: R$ 0,00 
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 
Transferência 
judicial: R$ 0,00 
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Recemações e Informaçôes. Demat teefones 
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7 dias por semana. consute o ste 
Fa leConosco 
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendinento de segunda a sexta-fera, das Rh às 18h, exceto feriados. 
06/ 1 1/2023 08:08 
Itens 
Ficha: 46136 
Conciliação Bancária em 31/10/2023 
Banco: 237 Agência: 0237-0 Conta: 8812-9 
6.2.02.00.0419 - Bradesco - ICMS/IPI 
15000000 - RECURSOS Nii0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI 000.0110 - GERAL 
Apu 
Saldo da contabilidade na data 
Conta: 
1,00 
Foote derecurso: 
R59gin0 1 1 Costa 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercido de 2023 
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 1,00 
LUCIA HELENAROSA 
. 
zr, , 
91•"•• 
LUClarBR--Via 
e 7,355 
177,4- 
C 
Con Idor 
CRC: 057096-03170 
MANGARATIBA 
Página 1 c:e 
Total Disponível (R$) 
(A) 
00886 I 0008812-9 897.627,55 
Total Bloqueado (R$) 
(13) 
8,00 
Agencia I Conta 
Total (R$) 
(A-i-B) 
897.635,55 
Data Lançamento 
26/09/2023 SALDO ANTERIOR 
02/10/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
TRANSF CC PARA CC P3 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 
TRANSF CC PARA CC PJ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA.RAT 
TRANSF CC PARA CC P3 
FUNDO MUNICIPAL. DE SAUDE 
ICMS MUNICIPIOS 
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA 
IPI MUNICIPIOS 
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA 
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
09/10/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
TRANSF CC PARA CC P3 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
TRANSF CC PARA CC P3 
PREVI DE MANGARA11BA 
RECEBIMENTO FORNECEDOR 
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA 
ICMS MUNICIPIOS 
ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA 
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
16/10/2023 BAD(A AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
TED-TRANSF ELET DISPON 
REMET.PMM C C P ARREC MUN 
TRANSF CC PARA CC 133 
MANGARATIBA CÂMARA MUNICIP 
ICMS MUNICIPIOS 
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA 
IPI MUNICIPIOS 
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA 
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
18/10/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
TED DIF.TITULCC li.BANK 
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL 
TRANSF CC PARA CC P3 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 
DOC[TED INTERNET 
TED INTERNET 
20/10/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
TRANSF CC PARA CC P3 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
TRANSF CC PARA CC P3 
FUNDACAO MARIO PEIXOTO 
23/10/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
PACTO ELETRON COBRANCA 
SAUDE BRADESCO 
03/10/2023 
10/10/2023 
17/10/2023 
LIt1CO .Bradesco S/A https://wwi.v.ne12.bradesconetempresa.b.brlibpjsei/imprimirPopup.js 
(1g " 
bradesco 
netempresa 
Extrato Mensal / Por Pf?,rirrio 
PREFEIWPA MUNICIPAL DE MANGARAT1BA I GIP]: 029.138.310/0001-59 
Nome do usuário: lucia helená rosa 
Data da operação: 01/11/2023 - 08h04 
Extrato de: Ag: 836 I CC:0008812-9 I Entre 01/10/2023 e 31/10/2023 
Dcto. Créditc (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
1,00 
653228 2A02.759,52 2.402.760,52 
654096 963.733,09 3.366.493,61 
£86051 70.000,00 3.436.493,61 
886323 400.000,00 3.836.493,61 
886044 -3.836.492,61 1,00 
300886 361.125,67 361.126,67 
300886 43.854,69 404.981,36 
655011 -404.980,36 1,00 
654096 62.537,02 62.538,02 
886115 -22.643,53 39.894,49 
886254 -39.893,49 1,00 
1000886 86.370,28 86.371,28 
1000886 630.799,08 717.170,36 
655925 -717.169,36 1,00 
654096 6.768,91 6.769,91 
655011 406.256,57 413.026,48 
655925 194.238,45 607.264,93 
1074574 1.000.000,00 1.607.264,93 
886587 -1.607.263,93 1,00 
1700886 3.962.150,24 3.962.151,24 
1700886 112.270,74 4.074.421,98 
656740 -4.074.420,98 1,00 
655925 232.557,24 232.558,24 
2836700 -70.132,77 162.425,47 
886347 -162.412,32 13,15 
2836700 -12,15 1,00 
655925 291.816,10 291.847,10 
656740 168.628,73 460.475,83 
886393 -181.724,83 278.751,00 
886409 -278.750,00 1,00 
656740 791.791,21 791.792,21 
17 -2.130,27 789.661,94 
i of 3 01/11/2023 08:02.. 
Banco Bradesco S/A hitrs:qwww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupj5 
Data Lançamento ,
rit 4 w et /1.144T,(Ri) Débito(R$) Saldo(R$) 
TRANSF CC PAPA CC P3 -179.210,41 610.451,53 PREVIDE MANGA.RATISA 
TRANSF CCPARA crPJ -27.599,55 582.851,98 PREVIDE MAFICAP-ATIBA 
TRANSF CCPARACC PJ 
885777 -38.518,92 544.333,06 PREVIDE MANGARATIBA 
TRANSF CCPARACC PJ 986:zg2 -111.747,84 432.585,22 PREVIDE MANGARATIBA 
TRANSF CCPARACC PJ -170.500,92 262.084,30 
PREVIDE.MANGARA175A 
TRANSF CCPARACC PJ 895747 -216.829,99 45.254,31 
PREVIDE MANGARATIBA 
TRANSF CCPARACC PJ 138A0A 3 -45.253,31 1,00 
PREVIDE MANGARATIBA 
ICMS MUNICIPIOS 
24/10/2023 2400885 871.491,88 871.492,88 
ER)TESOURO ESTADO CONTAUNICA 
IPI MUNICIPIOS 7.10048i 51.264,38 922.757,26 
ER)TESOURO ESTADO CONTAUNICA 
APLICACAO AUTOMATFUNDOS F. 75C -808.586,40 114.170,86 
FICFIRFCPP.PUBLICO 
TRANSF CCPARACC P3 86n3 -114.169,86 1,00 
FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE 
25/10/2023 BAIXAAUTOMATICAFUNDOS 656740 1.544.287,49 1.544.288,49 
TED D CC HBANKs 6864598 -14.383,26 1.529.905,23 
DEST.PREFEITURAr/UNICIPAL 
TED D CC HBANK* 6870764 -19.450,57 1.510.454,66 
DEST. PREFErR1RA MUNICIPAL 
TED D CC HBANK* 6673683 -19.450,57 1.491.004,09 
DEST. PREFETTURA MUN1C(PAL 
TED D CC HBANK* 6878128 -39.897,10 1.451.106,99 
DEST. PREFErIURA MUNICIPAL 
TRANSF CCPARACC P.) 885051 -264.861,57 1.186.245,42 
PREVIDE MANGARATIBA 
TRANSF CCPARACC PJ 886418 -264.861,57 921.383,85 
PREVIDE MANGARATIBA 
TRANSF CCPARACC P3 886503 -127.079,68 794.304,17 
PREVIDE MANGARATIBA 
TRANSF CCPARACC PJ 886808 -556.659,33 237.644,84 
PREVIDE MANGARATIBA 
TRANSF CCPARACC PJ 886260 -54.894,42 182.750,42 
PREFEITURAMUNICIPAL DE MA 
TRANSF CCPARACC PJ 886499 •144.163,63 38.586,79 PREFEITURAMUNICIPAL DE MA 
TRANSF CCPARACC PJ 886816 -38.537,19 49,60 PREFEITURAMUNICIPAL DE MA 
DOC/TED INTERNET 
5864598 -12,15 37,45 TED INTERNET 
DOC/TED INTERNET 
6870764 -12,15 25,30 TED INTERNET 
DOCfrED INTERNET 
6873683 -12,15 13,15 TED INTERNET 
DOC/TED INTERNET 
6878128 -12,15 1,00 TED INTERNET 
TED-TRANSF ELET DISPON 26/10/2023 7160299 19.450,57 19.451,57 REMET.PMMANGARATIBA-PTA 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
39310 1,00 19.452,57 Ofido 20230013675430-00002 
APLICACAO AUTOMATFUNDOS 
657927 -19.451,57 1,00 FICFIRFCPP.PUBLICO 
27/10/2023 BAIXAAUTOMATICAFUNDOS 656740 1.579.638,31 1.579.639,31 
BAIXAAUTOMATICAFUNDOS 657530 673.626,72 2.253.266,03 
TED-TRANSF ELET DISPON 
8293000 1.700.000,00 3.953.266,03 REMET.PMM C C P ARREC MUN. 
TRANSF CCPARACC PJ . 
FUNDO 886142 -4.000,00 3.949.266,03 MUNICIPAL DE SAUDE 
TRANSF CCPARACC PJ 
FUNDO 886194 -3.900.560,60 48.705,43 MUNICIPAL DE SAUDE 
TRANSF CCPARACC PJ 
PREVI 886832 -48.704,43 1,00 DE MANGARATIBA 
30/10/2023 BAIXA AUTOMATICAFUNDOS 657530 39.893,49 39.894,49 
TRANSF CCPARACC P.1 
PREVI 886416 -39.893,49 1,00 DE MANGARATIBA 
o r 3 01 / 1 1/2023 08:0-:. 
Banco Bradesco S/A :11-1,e:/./www.ne12.bradest-oneternpresa.b.br/ibpjsei/imprimirPoptipjs 
Data Lançamento v4,4,1 r4f4t0 (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
Total lb.667.341 38 -18.667.341,38 1,00 
Os dados acima têm como base 01/11/2023 às 08h04 e suieitm 
Últimos Lançamentos 
Data Lançamento Crkilt°(R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
30/10/2023 
31/10/2023 
SALDO ANTERIOR 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
ICMS MUNICÍPIOS 
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA 
APLICACAO AUTOMATICA 
6r7F?r) 
3100P85 
31Y.;23 
39.893,49 
781.993,70 
-781.993,70 
-39.892,49 
1,00 
781.994,70 
1,00 
Total 821.887,19 -781.993,70 1,00 
o13 
01/11'2023 08:0 
PREFEITURAMUM:C/1P • Plc iNts rir4e rflOik 
Conciliaçâo Bancier, 
025; Exercício de 23 
Conta: 
0 7- r ; 
6.7,11.0'3.0861 - Bradesco - kéMENtitt ,C‘ l. 
15000000 - RECURSOS Nii0 VitYCItt D S telf4 D5tOS - 
Conciliação Bancária em 31/1.0/1".n3 
Ficha: 46137 
Fonte de recurso. (100.0110 - GERAL 
Said*daconbibilidp4e isa Olte 896.469,45 
(-) Depósitos contAbeis rAo incali7ados no extrPtrr 0,00 
(+) Retiradas amt4beL5 'oca!izarlas no exirato IgircArio 0,00 
(+) Depósitos do e.Nrimto hanci,Ao nz,contabilidade 1.103,72 
(-) REtrf3dPS r,7'.tato b•mor:4•? . -r !kntabildade 3,02 
Saldo do extra' 4 ba0061141 c4=itt 897.570,15 
03 - Depósitos do extratobanded°niie !...018Tagi'sq 04"!hbilida: 
46137 31/01/2023 00030805 
46137 31/05/2023 00036453 
1.103,72 
1.102,72 
1,00 
04- Retiradas do extrato banrário NI, tot aft/W:6s nsi 
46137 28/04/2023 00034562 
46137 30/06/2023 00038011 7.icnt:f4o judicim 
3,02 
0,02 
3,00 
LUCIAHELENA ROSA 
I. AN,rtrtilit F‘.9s4 
k.dolx219v4tente de 
Finanças 
-r355 
NEE? A 
I/ ¡ud fe3 
CRC: 0576:46-0/P3 
MANGARAT1BA 
Página 1 de 1 
Braciesco S/A vir.-I2.bnidesconetemoresa.1-Lbr/ibpjsei/imprimirPoptip.js 
Depositário 
Administrador: BANCO F0,1t1IES!-..:02 
CNPJ do Administrador: 060.74f .044 WM-17 
Endereço: CID DWI- 5/k • V VAr 
Empresa: 
CNPJ da Empresa: 
Ccnta: 
Data da emissão: 
Fundo: 
CNPJ do Fundo: 
Período: 
Cota em: 
Rentabilidade 
no mês: 
PREFEITURAMUNIUPAI. FIT "PANCAR P. MIA 
029.138.310/0001-F9 
00886-9 l 000S812.9 
03/11/2023 
BRADESCO FTC FT P.F CUR yr 0PAZ0 rmw. 
013.397.466/000i-1d 
01/10/2023 a 31/10/7023 
29/09/2023 -1,9987173 
31/10/2023 - 2,01g 7R06 
Itens 
Saldo Anterior 
Valor 
Principal (R$) 
3.425.493,03 
quantieade 
Cetzç 
1.24,1,220,051.P.4 
Valor 
era (R$) 
3.434.236,14 
Renda 
Total (R$) 
8.743,11 
Base de 
Calculo IRRF (R$) 
10F - IRRF (R$) - 
Total de 6.806.602.37 3.380.664 77456 
Aplicações 
10" - IRRF (R$) - 
Total de 9.334.737,77 4.662.504,60186 9.358.562,85 23.825,08 23.825,08 
Resgates 
Redução Cotas 
IRRF 
10F - 
IOF - 
IRRF (R$) 
IRRF (R$) - 
IOF Provisão 
IRRF (R$) - 
IR s/ IOF 
Provisão 
IOF - IRRF (R$) - 
Saldo Atual 897.357,63 445.382,22454 
10F - 
897.570,15 
IRRF (R$) - 
212,52 
•r. 
06/11/2023 08:08 
RradescoS/A ,"1-Tr.:./."-....-ww.ne12,bradesconetempresa.b.bilibpjseiiimprimirPopup. js 
Itens 
Rendimento do 
Mês 
Valor Valor Renda Base de 
Principal (P.'n roiz em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
15.294,49 / 23.825,08 
IOF IRRF (R$) 
Bloqueio judicial: R$ 0,00 
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 
Transferência 
judicial: R$ 0,00 
SAC- Serviço de Alt) Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelame:ros, Reclamações e Informações. 
Apoio ao Cliente 0800 7C4 8383 0800 722 0099 Atencithento 24 horas, 7 dias por semana. 
Ouvidoria 0800 727 9933 Ptendertento de sepinde a sexte-fe.ta,its8h as 18h, exceto terados. 
Demas telefones 
consulte osite 
FateConosco 
0611:20'r, 
• PREFEITURA 14' 
Conciliaggo 
Exercicio de 2023 
,•• ' 
Ficha: 46138 Conta: 
FonLe de recurso. 15000000 - RECURSOS NÃO vOsitti MAO 0,EMTOS . MIMS bob.01.10 - RAIL 
Apurasfics dos si 
e 
Conciliação Bancária em 31/10/.107.1 
Banco: 237 Agenciai. 0237-0 814 •Fen, 
6.2.02.00.0420 - Brad@sto."-IiN. 
Said* da rt, 
C-)Depósito c 
(+) r,1^ • !" 
art.• -t• 
r.-t•-••••, ,.,•1;•1•TI 
1,00 
0,00 
0,00 
(+) Cep6-Vms di; a?.•.,•7tt r. -1:7' • ; •••?:• • : '1. • r...nt;03:Idade 0,00 
(-) Petirae- • • • "' ,..!¡•;• r •-itebliidade 0,00 
F-atdv e•-leen; r ' • 1,00 
-1.! • 
L71/1 
c 
LUCIA HELENAROSA 
Tesourtr9 •, 
JGB,4
4,
2017-1,14,4if 424' 
•-,r121 e , 
::5'490-011fiR2 
MANGARATIBA 
Página 1 de 
co BradescoS/A https://www.ne12.bradesconetem. presa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjs 
bradesco 
netempresa 
Extrato Mama' / Por Periodo 
PREFEM IPA MUNICIPAL Drfi:% • *C.,!•.R^..TIFIA I CNPJ: 029.138.310/0001-59 
Nome do i suário: uCia he!,..na 
Data da oparacjin: 01/11/2023 0r;h32 
Agência I Conta Total Disponfvel (R5) Tr11-al Blooneado (R$) 
" 
Total (R$) 
(A-1-(3) 
00886 I 0008813-7 152.75433 
20,2 e /11/7.073 
152.797,33 
Extrato de: Ag: 886 I CC:0008813-71 En 4 '1.110/ 
Data Lançamento Otto. Crédito(RA) Débito (R$) Saldo (R$) 
26/09/2023 SALDO ANTERIOR 
02/10/2023 BAIXA AUTOMATIC/. FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATIC6 FUNDOS 
TRANSF Cr. PARA CC P3 
PREFETTURA MUNICIPAL DE MA 
IPVA MUNICIPIOS 03/10/2023 ER] TESOU110 ESTADO. CONTA LINICA 
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
IPVA MUNICIPIOS 10/10/2023 ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA 
APLICAr.A0 AUTOMAT FUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
IPVA MUNICIPIOS 17/10/2023 
ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA 
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
IPVA MUNICIPIOS 24/10/2023 ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA 
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 26/10/2023 Ofido 20230013675430-00G02 
5523r..7 
V.3279. 
6.5.7P;IM 
886051 
7On888 
65012 
1000886 
655925 
1700886 
656742 
2400896 
65/511 
39310 
1.222,45 
• 41.163,42 
27.609,13 
27.095,21 
31.738,65 
25.397,33 
30.276,59 
1,00 
-70.000,00 
-27.095,21 
-31./38,65 
-25.397,33 
-30.776,59 
1,00 
1.228,45 
42.391,87 
70.001,00 
1,00 
27.096,21 
1,00 
31.739,65 
1,00 
25.398,33 
1,00 
30.777,59 
1,00 
2,00 
Total 185.008,78 -185.007,78 2,00 
Os dados acima têm corno base 01/11/2023 is 07h52 e e.st5o sujeitos P a:terg.6eS. 
Últimos Lançamentos 
Data Lançamento. Crédito (R$) Débito (R.$) Saldo (R$) 
26/10/2023 
31/10/2023 
SALDO ANTERIOR 
IPVA MUNICIPIOS 
ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA 3100886 31.195,96 
2,00 
31.197,96 
APLICACAO AUTOMATICA 311023 -31.196,96 1,00 
Total 31.195,96 -31.196,96 1,00 
or I 01/11/2023 07:55 
Rena' 46140 
Fonte de recurso: . 
152.739,93 
PREFEITURA 7". U • 
Conciliação Banriri￾Exercido de 2023 
Conciliacáo Bancária em 31/10/ 2.C.7:t 
Banco: 237 Agi.Incla: 0237-0 CO' 
ArinrezA.'t 
Apuração dos .:a!dos cor, res e 
• • -"• 
(• • 
Scl dt, •" 
• • -". • ^ 
• 't ' .• - -^,t?...,!!....ade 
• ". • 7' -.! • .7 •-",'-it•i!;.:4ade 
152.738,9H; 
Relação dos movimentos não c‘mcili2,6o; 
Fiche Data Perclari7in Dcmt,7 (:- ,1n. ",--Srlt-0 
04 Retiradas do extrato bancário no locn.1;-.:• .!,7i 
46140 31/10/2023 00043652 
t'firia,,G,ttfv.Costi.1 
LUCIA HELENAROSA' 
CPC0kii2kki.lilttdeft 
Tesoge4:44 0.
¡.,.... „A, , 
csc: :'.‘:7993f7.7 
Stlf.11 " ,A, e vsook7,21s. 
• ..'7,s-,;'••',''' •,,c155 
,,,,,,-:,•,..• ,--- 
• 
MANGARATIBA PaCp . 
Valor 
• 
tiruciesco S/A ktT.Ns://s:vww.ne12.bra' desconetempresa.b.br/ibpjseilimprimirPopup.j. 
Depositário / 
Administrador: 
CNPJ do Administrador: 
Endereço: 
BANCO BRADESCC A 
060.746.941V0001 
CIDDEUS - - V `,t14 - SC(• 
Empresa: 
CNN da Empresa: 
Conta: 
Data da emissão: 
Fiando: 
CNFJ do Fundo: 
• Pe±do: 
Cuteem: 
PREFEITUR.E. ANGT!' 
029.1313.33.013001-: 
f
(' 
00886-9 I 1417,) 
03/11/2023 
BRADESCO IC. Fl RF 017t.TO PBAZOPODE 
013.397.466/0001-1.4 
01/10/207.3 a 31/171/207.3 
29/09/2023 •• 1,99871 73 
31/10/2023 - 2,01528'15 
Rentabilidade 
no mês: +0,83% 
Itens 
Valor 
Principal (R$) 
Quantidade 
de Crtas 
Valor 
em (R$) 
Renda 
Total (R$) 
Base de 
Cálculo IRRF (R$) 
Saldo Anterior 75.745,18 37.984,23414 75.919,74 174,56 
IOF IRRF (R$) - 
Total de 146.204,74 72.814,21903 
Aplicações 
IOF - IRRF (R$) - 
Total de 69.803,54 35.008,04589 70.000,00 196,46 196,46 
Resgates 
IOF - IRRF (R$) - 
Redução Cotas 
IRRF 
IOF Provisão 
IOF - 
IOF - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IR s/ IOF 
Provisão 
IOF - IRRF (R$) - 
Saldo Atual 152./46,38 75.740,40728 - " 152.738,93 592,55 
IOF - IRRF (R$) - 
, 
-L 
06/11/2023 08:0'.) 
Bradesco S/A 
Itens 
Rendimento do 
Mês 
?...brades:.!-,-;_.•etex.pres9..b.br/ibpjseilimprim i rPopup js: 
Valet. R.2t1.141 Base de 
r.R$1 I (in) ChIculo IRRF (R$) 
196,46 
• - IRPF rR$) - 
• ....-.... . 
Bloqueio judicial: 
Desbloqueie judici.31: R$ 0,174", 
Transferérria 
judtial: 
SAC- Serviço de Ai3 Brad 0: r e fj
.
j .'ittns, aedamag6ese Informa;ers. Demais telefones 
Apoioau Cliente 08N.704 . 7" 1.1 - r. 2.4 horas, 7desror seniaria. consute osite 
Fale Conosco 
Ouvidoria 0800 727 91..93 " Ptn:u%sr.-.? .11 F. coto (Credos. 
• 06/11/2023 08:0'-) 
aker 
Contador 
CRC: 057096-03/R3 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliaçáo Bancária 
iL) 
Exercício de 2023 
Conciliação Bancária em 31/10/2023 
Banco: 237 Agência: 0237-0 Conta: 8866-5 
Ficha. 46151 Conta: 6.2.02.00.0425 - Bradesco - Multa Estado 
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicac,ao: 000.0110 - GERAL 
Apuração dos saldos contábelseileirtriiici bancário - 
Saldo da contabilidade na data 1,00 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 1,00 
LUCIAHELENA ROSA 
Tesoureira 
CPF: 11.241.454 CR. ...9sa. 
cLe 
eifinanyq•- 
•r*'1'' 
7355 
MANGARATIBA Pagina I de I 
mco Cradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jst 
Extrato Mensal / Por Período 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNN: 029.138.310/0001-59 
Nome do usuário: luda helena rosa bradesco Data da operação: 01/11/2023 - 08h08 
netempresa 
Agencia I Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) 
(A) (B) 
Total (R$) 
00886 I 0008666-5 52.133,66 803,13 52.936,79 
Extrato de: Ag: 886 I CC: 0008666-5 I Entre 01/10/2023 e 31/10/2023 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
04/10/2023 
05/10/2023 
06/10/2023 
09/10/2023 
10/10/2023 
11/10/2023 
13/10/2023 
SALDO ANTERIOR 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 28/09/2023 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 29/09/2023 
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 02/10/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 02/10/2023 
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 03/10/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 03/10/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 03/10/2023 
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 04/10/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 04/10/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 04/10/2023 
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 05/10/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 05/10/2023 
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 06/10/2023 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 06/10/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 06/10/2023 
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 09/10/2023 
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 10/10/2023 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 10/10/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 10/10/2023 
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
1,00 
200886 25,55 26,55 
300886 25,55 52,10 
655009 -51,10 1,00 
400886 51,10 52,10 
400886 146,85 198,95 
655231 -197,95 1,00 
500886 29,37 30,37 
500886 • 29,37 59,74 
500886 51,10 110,84 
655372 -109,84 1,00 
600886 58,74 59,74 
600886 51,10 110,84 
600886 .58,74 169,58 
655535 -168,58 1,00 
900886 29,37 30,37 
900886 51,10 81,47 
655723 -80,47 1,00 
1000886 29,37 30,37 
\, 
1000886. 51,10 81,47 
1000886 25,55 107,02 
655924 -106,02 1,00 
1100886 102,20 103,20 
656211 -102,20 1,00 
1300886 29,37 30,37 
1300886 51,10 . 81,47 
1300886 25,55. 107,02 
. 656404 -106,02 1,00 
28/09/2023 
02/10/2023 
03/10/2023 
of 3 01/11/2023 08:06 
anco Bradesco S/A https://Www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst 
Data 
16/10/2023 
17/10/2023 
18/10/2023 
19/10/2023 
20/10/2023 
23/10/2023 
24/10/2023 
25/10/2023 
26/10/2023 
27/10/2023 
30/10/2023 
Lançamento 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 11/10/2023 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 13/10/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 13/10/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 13/10/2023 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 16/10/2023 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 16/10/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 16/10/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 16/10/2023 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 17/10/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 17/10/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 17/10/2023 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 18/10/2023 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 18/10/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 18/10/2023 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 19/10/2023 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 20/10/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 23/10/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 23/10/2023 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
Oficio 20230013675430-00002 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 25/10/2023 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 26/10/2023 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 26/10/2023 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
Dcto. Crédito (R$) Debito (R$) Saldo (R$) 
1600886 25,55 
\, 
i 
26,55 
1700886 58,74 
l 
85,29 
• ()A 
1700886 25,55 T, 110,84 
1700886 29,37 140,21 
656739 -139,21 1,00 
1800886 25,55 26,55 
1800886 29,37 55,92 
1800886 25,55 81,47 
1800886 29,37 110,84 
656962 -109,84 1,00 
1900886 29,37 30,37 
1900886 25,55 55,92 
1900886 29,37 85,29 
657091 -84,29 1,00 
2000886 29,37 30,37 
2000886 76,65 107,02 
2000886 25,55 132,57 
657239 -131,57 1,00 
2300886 51,10 52,10 
657373 -51,10 1,00 
2400886 29,37 30,37 
2500886 58,74 89,11 
2500886 76,65 165,76 
657768 -164,76 1,00 
39310 1,00 2,00 
2700886 29,37 31,37 
3000886 25,55 56,92 
3000886 29,37 86,29 
658203 -85,29 1,00 
Total 1.688,24 -1.688,24 1,00 
Os dados acima têm como base 01/11/2023 às 08h06 e estio sujeitos a alterações. 
Últimos Lançamentos 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
30/10/2023 SALDO ANTERIOR 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 658203 
86,29 
-85,29 1,00 
o C 3 01 /1 1/2023 08:06 
3anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
31/10/2023 MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 27/10/2023 3100886 102,20 103,20 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 27/10/2023 3100886 29,37 132,57 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 27/10/2023 3100886 51,10 183,67 
APLICACAO AUTOMATICA 311023 -182,67 1,00 
Total 182,67 -267,96 1,00 
oF3 01/11/2023 08:06 
LUCIA HELENA RQSA.. 
,-Toeiyffirrj': (R9sa 
8t,;:?;w7:11. de 
Finanges 
'.‘ -71;154 
C ador 
CRC: 057096-03/RJ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
\ 16 Exercicio de 2023 
Conciliação Bancária em 31/10/2023 
Banco: 237 Ag6ncia: 0237-0 Conto: 8666-5 
Ficha 46152 Cinta 6.2.11.03.0870 - Bradesco - Multa/Estado APLIC 
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS N/10 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Ft! Aplicaçao: 000.0110 - GERAL 
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário 
Saldo da contabilidade na data 52.116,78 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
0,00 
0,00 
0,00 
3,00 
Saldo do extrato bancário na data 
Relação dos movimentos não conciliados 
52.113,78 
Ficha Data PendênciaDocto No Comp. Data Comp. Histórico Valor 
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
46152 30/06/2023 00038013 bloqueio judiciai Junho/23 
3,00 
3.0C 
MANGARATIBA 
Página : as : 
Valor 
em (R$) 
49.822,37 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
Valor Quantidade 
Principal (R$) de Cotas 
44.542,41 24.927,17591 
IOF - 
1.870,91 932,14170 
IOF - 
Renda Base de 
Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
5.279,96 
Itens 
Saldo Anterior 
Total de 
Aplicações 
Bradesco S/A https://www,ne 2.bradesconetempresa.b.br/ibpj sei/imprimi rPopup.ist 
Depositário / 
Administrador: BANCO BRADESCO S/A 
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12 
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - 
Empresa: 
CNPJ da Empresa: 
Conta: 
Data da emissão: 
Fundo: 
CNPJ do Fundo: 
Período: 
Cota em: 
Rentabilidade 
no mês: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
029.138.310/0001-59 
00886-9 I 0008666-5 7 
03/11/2023 
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE 
013.397.466/0001-14 
01/10/2023 a 31/10/2023 
29/09/2023 - 1,9987173 
31/10/2023 - 2,0152806 
+0,83% 
Total de 
Resgates 
Redução Cotas 
IRRF 
IOF Provisão 
IR s/ IOF 
Provisão 
IOF - 
IOF - 
IOF - 
IOF - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
Saldo Atual 46.413,32 25.859.31/61 52.113,78 5.700,46 
IOF - IRRF (R$) - 
06/ 1 1/2023 08:1 i 
Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Recemações e Informag6es. Dema8 teefones 
0800 704 8383 0800 722 0099 Atendrnento 24 horas, 7 dias por semana. consute o site 
Fa eConosco 
727 9933 Atendrnento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados. 
SAC- Serviço de 
Apoio ao Cliente 
Ouvidoria 0800 
alien BradescoS/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/i bpj se i/im primirPopup,j s 
Itens 
Rendimento do 
Mês 
Valor Quantidade Valor Renda Base de 
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
420,50 7 
10F - IRRF (R$) - 
Bloqueio judicial: R$ 0,00 
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 
Transferência 
judicial: R$ 0,00 
06/11/202308:11 
Exercicio de 2023 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Ficha: 47131 Conta. 6.2.11.03.0952 - Bradesco - Obra/Escolas APLIC 
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicaçao: 000.0110 - GERAL 
Saldo da contabilidade na data 260.926,95 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
(-) Depósibs contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiracas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depóstos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 260.926,95 
Contador 
CRC: 057096-03/R) 
LUCIA HELENAROSA POGERIO .TRO COSTA 
Tesourejra,, le, 07? 'S (L 
geF, *0.
:74e01:1' 4 
Xe(le 
e Finan 
MANGARATIBA paqInti 
Conciliação Bancária em 31/10/ 2023 
Banco: 237 Agência: 0237-0 Conta: 9910-4 
Apuração dos saldos contibeks ei do extrato.bancirlo 
astro Co. 
C Or 
• 047_096/03 
Valor Quantidade 
Principal (RS) de Cotas 
149.836,84 129.474,25584 
Renda Base de 
Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
258.782,43 108.945,59 
Itens 
Saldo Anterior 
Valor 
em (R$) 
io Braciesco SA https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjsf 
Depositário / 
Administrador: BANCO BRADESCO S/A 
CNN doAdministrador: 060.746.948/0001-12 
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - 
Empresa: 
CNPJ da Empresa: 
Conta: 
Data da emissão: 
Fundo: 
CNNdo Fundo: 
Período: 
Cota em: 
Rentabilidade 
no mês: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT1BA 
029.138.310/0001-59 
00886-9 0009910-4/ 
03/11/2023 
BRADESCO FIC F1 RF CURTO PRAZO PODE 
013.397.466/0001-14 
01/10/2023 a 31/10/2023 
29/09/2023 - 1,9987173 
31/10/2023 - 2,0152806 
+0,83% 
IRRF (R$) - IOF - 
Total de 
Aplicações 
IOF - 
Total de 
Resgates 
IOF 
Redução Cotas 
IRRF 
IOF - 
IOF Provisão 
IOF - 
IR s/ IOF 
Provisão 
IOF - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
Saldo Atual 149.836,84 129.474,25584 
IOF - 
260.926,95 111.090,11 
IRRF (R$) - 
06/11/2023 0 8 1' 
a;Ico Bradesco S., A https://www.neI 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim irPopupjsf 
Itens 
Rendimento do 
Mês 
Valor Quantidade Valor Renda Base de 
Principal (R$) de Cotes em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$) 
2.144,52 / 
IOF - IRRF (R$) - 
Bloqueio judicial: R$ 0,00 
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 
Transferência 
judicial: R$ 0,00 
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demas telefones 
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendenento 24 horas, 7 dias por semana. consulte osite 
Fale Conosco 
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendrnento de segunda a sexta-fera, das 8h as 18h, exceto ferados. 
06/11/2023 08:12 
Exercido de 2023 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIRA 
Conciliação Bancária 
bgério C tro Costa 
• • doi￾ea t 
MANGARATIBA Pac;ina cc 
Conciliação Bancária em 31/10/2023 
Banco: 237 Agencia: 0237-0 Conta: 8665-7 
Ficha 46150 Conta: 6.2.02.00.0424 - Bradesco - Pardal 
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Arditação": 000.0110 - GERAL 
Apuração dos saldos contábeis e do extra ,bancário 
Saldo da contylsil dada n,s da.- 1,00 
() Depósitos contábeis no incalizarir.s ro cxtrltr, bancário 0,00 
(+) Retiradas Lortáreis I:calizacias no extrato band-io 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localimins na colta!)ilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localixarts ria contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 1,00 
Luci4HEippps41/4 , 
cptsgmeoz .., - 1,:st-olor, 
Contador 
CRC: 057096-03/R.3 
.nco Fradesco S/A hrtps://vp.ro.-Jw1.2.1:radesconetempresa.b.br/ibpjseilimprimirPopuojst 
bradesco 
rIct empresa 
Extrato Mensal / Por Porinflo 
PREFEITURA MUNICIPAL Of: MAF'134RA:115.1 ! CINIF!! 02.9.1..v.1.310/0001-59 
Nome 4,-; usuário: lucia helena 
Data da operação: 01/11/2rr3 
.1 • 
'O'LL 
Agência I Conta • Total Disponível (R$) Tcl 24Pqueado (R$) Total (R$) 
(A) (A-i-B) 
00886 I 0008665-7 1,395.299,10 270,57 1.395.569,77 
Extrato de: Ag: 886 ICC:0008665-7 I Ertre 01/10/2073 e 3111C4/2023 
Data Lançamento 
29/09/2023 SALDO ANTERIOR 
02 MULTAS BRADESCO /10/2023 Data de Pagto 28/09/2023 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 28/09/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 28/09/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 28/09/2023 
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 03/10/2023 Data de Pagto 29/09/2023 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 29/09/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 29/09/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 29/09/2023 
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 04/10/2023 Data de Pagto 02/10/2023 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 02/10/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 02/10/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 02/10/2023 
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
0 MULTAS BRADESCO 5/10/2023 Data de Pagto 03/10/2023 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 03/10/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 03/10/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 03/10/2023 
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
06/10/2023 MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 04/10/2023 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 04/10/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 04/10/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 04/10/2023 
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
09/10/2023 MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 05/10/2023 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 05/10/2023 
04:tn- Créclitn (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
0,00 
200886 •R.27,04 227,04 
200886 413,17 640,21 
200886 138,Ce 828,30 
200886 541,95 1.370,25 
654/99 -1.369,2.5 1,00 
300886 51,51 52,51 
300886 107,38 159,89 
300886 553,61 713,50 
300186 1.218,64 1.932,14 
655018 -1.931,14 1,00 
400886 119,01 120,01 
400886 771,06 891,07 
400686 1.261,90 2.152,97 
400886 2.122,38 4.275,35 
555230 -4.274,35 1,00 
500886 51,51 52,51 
500886 783,66 836,17 
500886 179,58 1.015,75 
500886 1.246,16 2.261,91 
655371 -2.260,91 1,00 
600886 119,01 120,01 
600686 592,04 712,05 
60088C 553,76 1.265,81 
600886 1.652,16 2.917,97 
655534 -2.916,97 1,00 
900886 1.001,40 1.002,40 
900886 1.513,61 2.516,01 
:)f 5 01/11/2023 08:08 
Two BradescoS/A 11117s://-/-,,..,;.v 12 .htadesconetempresa.b.br/ibpjseiiimprimirPopup.jst 
Data Lançamento 
. 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 05/10/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 05/10/2023 
APLICACAOAUTOMATFUO.S 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADEICO 
Data de Pagte 06/10/2023 
MULTAS BRADESCO . . • . 
Data de Pagto 06/10.'2023 
MULTAS OUTROS BoNCOs 
Data de Pagto 66/10/7021 
APLICAC.A0AUTOMATFINDOS 
FICF1RF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO - 
Data de Pagto 09/10/2021 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto C9./10'2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 09/10/2623 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 09/10/2023 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
13/10/2023 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 10/10/2023 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 10/10/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 10/10/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 10/10/2023 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P PUBLICO 
TEDDEVOLVIDA* 16/10/2023 03-DIVERG. CPF/C14P3 DESTINAT 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 11/10/2023 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 11/10/3023 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 11/10/202 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 11/10/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 11/10/2023 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
TEDDIF.TTRL.CCH.BANK 
DEST. SIMONE SANTOS MACIEL 
DOC/TEDINTERNET 
TEDINTERNEI 
17/10/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 13/10/2023 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 13/10/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 13/10/2023 
?!si to• coffin'', V e%) Débito (R) Saldo (R$) 
'.10098r, 1.034.76 3.550,77 
.... 
900QP! ' .163,97' 4.734,74 
C.55722 -4.733,74 1,00 
1000896 F12,S5 513,65 
10094.4 5 6.c,50 1.079,15 
1060886 1.293,55 2.372,70 
65NO3 " -2.371,70 1,00 
11698.9s. 139,77 160,77 
1100886 936,79 1.097,56 
1100896 795,56 1.893,12 
1100"6 3.381,12 5.280,24 
556210 -5.279,24 1,00 
1360886 363,71 364,71 
1306886 524,11 888,82 
1300886 141,73 1.030,55 
1300886 632,03 1.662,58 
656403 -1.661,58 1,00 
1451662 :5.134,94 16.135,94 
1600886 152,51 16.288,45 
1600886 1M,84 16.452,29 
1E00886 674,40 17.126,69 
1600886 484,64 17.611,33 
... .— - 
1600486 1.523,03 19.134,36 
656568 -2.986,27 16.148,09 
1451662 -16.134,94 13,15 
1451662 -12,15 1,00 
547352 1.091,13 1.092,13 
547537 1.401,45 2.493,58 
547781 996,95 3.490,53 
548131 3.573,48 7.064,01 
548326 _2.017,68 9.081,69 
548561 2.398,33 11.480,02 
548747 1.32758 12.807,60 
548974 2.263,69 15.071,29 
549272 2.754,69 17.825,98 
549459 1:970,91 19.796,89 
549662 2.721,K 22.518,69 
549844 2.8,137,34 25.406,03 
550079 1.531,12 26.937,15 
sswo 2.564,13 29.501,28 
1700886 119,01 29.620,29 
• 1700886 146,74 29.767,03 
1700886 691,14 30.458,17 
10/10/2023 
11/10/2023 
!of 5 01/11/2023 08-0X. 
Banco Bradesco S/A "x-vw ne12.bradff,conetempresa.b.br/ibpjseiiimprimirPopup.jst 
TED INTERNET ' 
18/10/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 550420 4.890,64 4.891,64 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 550839 5.731,74 10.623,38 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 5F0056 1.E48,30 12.271,68 
BAIXA AUTOMATTCA FUNDOS 551099 3C4€,55. 15.318,27 
BAIXA AUTOMAHCA FUNDOS 5513°7 1.644,31 
1.) 
16.962,58 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 51;1705 3.562,78 20.525,36 
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS vatiA 2.192,94 22.718,30 
BAIXA AUTOMATICrukoos Ç52158 1.X-04,74 23.788,04 
BAIXA AUTOMATICA FtIN',30S 5"?'fl 3.4(17,12 27.195,16 
BAIXA AUTOMATICA FlINDOS 55631 5.597,14 32.792,30 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 562F73 3.569,53 36.361,83 
BADCA AUTOMATICA FUNDOS ',28•28 7.8'456 44.228,39 
BADCA AUTOMATICA FUNDOS 55:4.,04 2.394,72 46.623,12 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 553222 2.090,83 48.713,95 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 553376 1.650,56 50.364,51 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 551509 . 4.205,78 54.570,29 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 553528 879,60 55.449,89 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 553739 1.223,80 56.673,69 
BADCA AUTOMATICA FUNDOS 554032 1.184,42 57.858,11 
MULTAS BRADESCO 1800886 73,37 57.931,48 
Data de Pagto 16/10/2023 
MULTAS BRADESCO 18(0813.5 179,56 58.111,06 
Data de Pagto 16/10/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 1800886 894,38 59.005.44 
Data de Pagto 16/10/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 1800886 2.029,77 61.035,21 
Data de Pagto 16/10/2023 
TED DIF.ITTUL.CCH.BANK 2840827 -58.831,37 2.203,84 
DEST. VICTOR HUGO M DA CRU 
PAGTO ELETRONIC.0 IT:IBUTO 5951001 -2.190,69 13,15 INTERNET --P.M MANGARATIBAiR3 
DOC/TED INTERNET 
2840827 -12,15 1,00 TED INTERNET 
MULTAS BRADESCO 19/10/2023 1900886 152,51 153,51 Data de Pagto 17/10/2023 
MULTAS BRADESCO 1900886 994,29 1.147,80 Data de Pagto 17/10/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
1900886 204,52 1.352,32 Data de Pagto 17/10/2023 
MULTAS OUTIZOS BANCOS 
1900886 524,11 1.876,43 Data de Pagto 17/1012023 
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 
657090 -1.875,43 1,00 FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 20/10/2023 2000886 312,68 313,68 Data de Pagto 18/10/2023 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 1 2000886 355,30 668,98 8/10/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 18/10/2023 2000886 152,51 821,49 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 18/10/2023 2000886 275,11 1.096,60 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 18/10/2023 2000886 2.682,36 3.778,96 
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 657236 -3.777,96 1,00 
MULTAS BRADESCO 23/10/2023 
Data de Pagto 19
2300886 • 69,55 70,55 /10/2023 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 2300886 196, ..19/10/2023 20 266,75 
MULTAS OUTROS. BANCOS 
Data de Pagto 2300886 10729 ' , 19/10/2023 374,04 
3 of 5 
01/11/2023 08:08 
Data lançamento Crkiit,, (Pt) Débito(RS) Saldo(R$) 
MULTAS OUTROS BAPCOS 17ootap, 1 '..)(0,0:' 31.820,24 Data de Pagto 13/10/2023 
TED DIF.ITTUi .CC H.BANK 
-15.660.00 16.160,24 DEST. SIMONE SANTOS NiACJEL 
TED DIF.ITTUL.CCH.BANK 
-16.134,94 25,30 DEST. SIMONE SAW! OS MACIFt 
DOC/TED INTE1iNE7 1P4183' -12,15 13,15 TED INTERNET 
DOC/TED INTERNET 19849(":* -12,15 1,00 
• 3anco Bradesco S/A 
Data Lançamento 
MULTAS OUTROS sANccs • 
. 
• 
lit•••• 
• ne I 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst 
Débito (RS) Saldo (R$) 
Data de Pagto 19/10/2023 
74,15 1.128,19 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP PPUBLIC() £57771 -1.127,19 1,00 
MULTAS BRADESCO 24/10/2023 Data de Pagto 20/10/2023 .2'1.'01386 70,55 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 20/10/2023 2400986 468,78 539,33 
MULTAS OUTROS EANCOS ?.410', 646,94 1.186,27 
Data de Pagto 20/10!2.023 
APLICACAOAUTOMATFONDOS .65757'2 -1.185,27 1,00 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 25/10/2023 Data de Pagto 23/10/2023 .2500986 1.341,09 1.342,09 
MULTAS OUTROS BANCOS 2f-"86 59,42 1.401,51 
Data de F'agto 23/10/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 25009f .5 273,07 1.674,58 
Data de Pagto 23/10/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 2510986 1.456,12 3.130,70 
Data de Pagto 23/10/2023 
APLICACAOAUTOMATFUNDO'7 557767 -3.129,70 1,00 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 26/10/2023 Oficio 20230013673430-01032 
39310 1,00 2,00 
MULTAS BRADESCO 1600886 609,84 611,84 
Data de Pagto 24/10/2023 
MULTAS BRADESCO 2600886 942,05 1.553,89 
Data de Pagto 24/10/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 2600886 59,42 1.613,31 
Data de Pagto 24/10/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 2600886 652,59 2.265,90 
Data de Pagto 24/10/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 24;10/2023 2600886 738,29 3.004,19 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
657926 -3.003,19 1,00 
MULTAS BRADESCO 27/10/2023 Data de Pagto 25/10/2023 2700886 649,75 650,75 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 25/10/2023 2700985 582,97 1.233,72 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 25/10/2023 2700886 951,75 2.185,47 
APLIC.ACAOAUTOMATFUNDOS 5.58060 -2.184,47 1,00 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS ERADESCO 30/10/2023 Data de Pagto 26/10/2023 3000886 834,11 835,11 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 2E00/2013 3000886 284,76 1.119,87 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 26/10/2023 3000886 865,96 1.985,83 
APLICACAO AUTOMF Fkitipos 
FICFIRF CP P.PUBLICO 658202 -1.984,83 1,00 
Total 157.054,73 -157.053,73 1,00 
Os dados acima têm como base 01/11,12023 As 08h07 e estão sujeitos a alterações. 
Últimos Lançamentos 
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Debito (R$) Saldo (R$) 
30/10/2023 SALDO ANTERIOR 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 31/10/2023 Data de Pagto 27/10/2023 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 27/10/2023 .
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 27/10,12023 
1.985,83 
658202, -1.984,83 1,00 
3100886 371,43 372,43 
3100886 930,98 1.303,41 
3100886 275,60 1.580,01 
of 5 01 / 1 1/2023 08:0S 
anco Rradesco S/A "»,r;"1 nel?.bradescon.etempresa.b.br/ibpjseilimprimirPopupjst 
rtrtr., 
3,00itsi6 
311027 
Data Lançamento 
MULTAS OUTROS BANCCS 
Data de Pagto 27/10/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 27/10/2023 
APLICACAO AUTOMATICA 
3101,PF1- . 
"r41ito (RI) 
3n 5,C2 
852,E2 
858,70 
1.012,04 
1.524,71 
1.885,03 
Débito (R$) 
-2.736,65 
Saldo (R$) 
2.737,65 
1,00 
60,42 
919,12 
1.921,16 
3.445,87 
01/11/2023 MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 30/10/202? 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 30/10/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 30/10/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 30/10/2023 
100836 
100886 
100886 
1.0,)886 
Total I 6.181,52 -4.721,48 3.445,87 
Noi\ 
• ‘. 
of' 5 0 1/1 1/2023 08:08 
Exercido de 2023 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Fiche. 46151 
MANGARATIBA Página de 1 
Conciliação Bancária em 31/10/2023 
Banco: 237 Agencia: 0237-0 Conta: 8866-5 
6.2.02.00.0425-Bradesco - Multa Estado 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI 
Conta: 
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário 
Saidada contabilidade na data 1,00 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 1,00 
LUCIA HELENAROSA Felker 
odor 
63 
Tesoureira a Contador 
CPF: 847¢,274459-Ota.(1?...9S CRC: 057096-03/R3 
L'14Cad' -1 d de 
Sç'r'`' • rIn e Firo"Y" c 
• 
Fonte de recurso: Aplicação: 000.0110 - GERAL 
-51,10 
-197,95 
-109,84 
-168,58 
-80,47 
-106,02 
-102,20 
-106,02 
26,55 
52,10 
1,00 
52,10 
198,95 
1,00 
30,37 
59,74 
110,84 
1,00 
59,74 
110,84 
169,58 
1,00 
30,37 
81,47 
1,00 
30,37 
81,47 
107,02 
1,00 
103,20 
1,00 
30,37 
81,47 
107,02 
1,00 
Lsonco Dradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.bilibpjsei/imprim irPopupjst 
bradesco 
netempresa 
Extrato Mensal / Por Período 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59 
Nome do usuário: lucia helena rosa 
Data da operação: 01/11/2023 - 08h06 
Agência I Conta 
Total Disponível (R$) 
(A) 
Total Bloqueado (R$) 
(B) 
Total (R$) 
(A-i-B) 
00886 I 0008666-5 52.133,66 803,13 52.936,79 
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0008666-5 I Entre 01/10/2023 e 31/10/2023 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
28/09/2023 SALDO ANTERIOR 
MULTAS OUTROS BANCOS 
02/10/2023 
1,00 
Data de Pagto 28/09/2023 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 29/09/2023 
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 02/10/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 02/10/2023 
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 03/10/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 03/10/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 03/10/2023 
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 
FICFIRF C.P P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 04/10/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 04/10/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 04/10/2023 
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 05/10/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 05/10/2023 
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 06/10/2023 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 06/10/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 06/10/2023 
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 09/10/2023 
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 
FICFIRE CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 10/10/2023 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 10/10/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 10/10/2023 
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
200886 25,55 
300886 25,55 
655009 
400886 51,10 
400886 146,85 
655231 
500886 29,37 
500886 29,37 
500886 51,10 
655372 
600886 58,74 
600886 51,10 
600886 58,74 
655535 
900886 29,37 
900886 51,10 
655723 
1000886 29,37 
1000886 51,10 
1000886 25,55 
655924 
1100886 102,20 
656211 
1300886 29,37 
1300886 51,10 
1300886 25,55 
656404 
03/10/2023 
04/10/2023 
05/10/2023 
06/10/2023 
09/10/2023 
10/10/2023 
11/10/2023 
13/10/2023 
I of 3 01 / 1 1/2023 08:06 
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjst 
Data 
16/10/2023 
17/10/2023 
18/10/2023 
19/10/2023 
20/10/2023 
23/10/2023 
24/10/2023 
25/10/2023 
26/10/2023 
27/10/2023 
30/10/2023 
Lançamento 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 11/10/2023 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 13/10/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 13/10/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 13/10/2023 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 16/10/2023 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 16/10/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 16/10/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 16/10/2023 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 17/10/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 17/10/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 17/10/2023 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 18/10/2023 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 18/10/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 18/10/2023 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 19/10/2023 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 20/10/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 23/10/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 23/10/2023 
APUCACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
Ofido 20230013675430-00002 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 25/10/2023 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 26/10/2023 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 26/10/2023 
APLICACAO AUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
Dcto. Credito (R$) Debito (R$) Saldo (R$) 
1600886 25,55 26,55 
1700886 58,74 
i 
85,29 
1700886 25,55 110,84 
1700886 29,37 140,21 
656739 -139,21 1,00 
1800886 25,55 26,55 
1800886 29,37 55,92 
1800886 25,55 81,47 
1800886 29,37 110,84 
656962 -109,84 1,00 
1900886 29,37 30,37 
1900886 25,55 55,92 
1900886 29,37 85,29 
657091 -84,29 1,00 
2000886 29,37 30,37 
2000886 76,65 107,02 
2000886 25,55 132,57 
657239 -131,57 1,00 
2300886 51,10 52,10 
657373 -51,10 1,00 
2400886 29,37 30,37 
2500886 58,74 89,11 
2500886 76,65 165,76 
657768 -164,76 1,00 
39310 1,00 2,00 
2700886 29,37 31,37 
3000886 25,55 56,92 
3000886 29,37 86,29 
658203 -85,29 1,00 
Total 1.688,24 -1.688,24 1,00 
Os dados acima têm como base 01/11/2023 às 08h06 e estio sujeitos a alterag5es. 
Últimos Lançamentos 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
30/10/2023 SALDO ANTERIOR 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 658203 
86,29 
-85,29 1,00 
2 or 3 
01/11/2023 08:06 
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjst 
Data 
31/10/2023 
Lançamento 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 27/10/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 27/10/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 27/10/2023 
APLICACAO AUTOMATICA 
Dcto. 
3100886 
3100886 
3100886 
311023 
Credito (R$) 
102,20 
29,37 
51,10 
Debito (R$) 
-182,67 
Saldo (R$) 
103,20 
132,57 
183,67 
1,00 
Total 182,67 -267,96 1,00 
3 of 3 
01/11/2023 08:06 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliacio Bancária 
Conciliação Bancária em 31/10/2023 
Exercicio de 2023 
Ficha Data 
LUCIA HELENA RQSA. 
'47T3a 
watrmisrrlente de 
. -• eFinanças 
C ador 
CRC: 057096-03/RJ 
Banco: 237 Agência: 0237-0 Conta: 8666-5 
Ficha 46152 Conta 6.2.11.03.0870-Bradesco - Multa/Estado APLIC 
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicaçáo: 000.0110 - GERAL 
Apuração dos e do extrato bancário 
3,00 
-,Loc 
Saldo da contabilidade na data 52.116,78 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
0,00 
0,00 
0,00 
3,00 
Saldo do extrato bancário na data 
Relação dos movimentos não conciliados 
52.113,78 
PendênciaDocto No Comp. Data Comp. Histórico Valor 
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
46152 30/06/2023 00038013 bloque,ajudicol]urho/23 
MANGARATIBA Pagina 
BradescoS/A hrtps://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpj se i/i m prim irPopup.js 
Depositário / 
Administrador: BANCO BRADESCO S/A 
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12 
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP - 
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
CNPJ cia Empresa: 029.138.310/0001-59 z 
Conta: 00886-9 I 0008666-5 7 
Data da emissão: 03/11/2023 
Fundo: BRADESCO FIC RF CURTO PRAZO PODE 
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14 
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023 
Cota em: 29/09/2023 - 1,9987173 
31/10/2023 - 2,0152806 
Rentabilidade 
no mês: +0,83% 
Valor Quantidade Valor Renda Base de 
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
Saldo Anterior 44.542,41 24.927,17591 49.822,37 5.279,96 
IOF - IRRF (R$) - 
Total de 
Aplicações 
1.870,91 932,14170 
IOF - IRRF (R$) - 
Total de 
Resgates 
IOF - IRRF (R$) - 
Redução Cotas 
IRRF 
IOF - IRRF (R$) - 
IOF - IRRF (R$) - 
IOF - IRRF (R$) - 
Saldo Atual 46.413,32 25.859,31761 52.113,78 5.700,46 
IOF - IRRF (R$) - 
06/11/2023 OS: 
Itens 
IOF Provisão 
IR s/ IOF 
Provisão 
inc Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjsf 
Itens 
Rendimento do 
Más 
Valor Quantidade Valor Renda Base de 
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
420,50 / 
Bloqueio judicial: R$ 0,00 
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 
Transferência 
judicial: R$ 0,00 
IOF - IRRF (R$) - 
SAC- Serviço de Are) Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Canc6amentos, Rectamag6es e Inforrnagfries. Demas telefones 
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7dillspor semana. consulte osite 
Fale Conosco 
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feia, das 8h as 18h, exceto fertados. 
06/11/2023 08:1 
Aplicaçao: 
Banco: 237 Agencia: 0237-0 Conta: 9910-4 
6.2.11.03.0952 - Bradesco-Obro/ Escolas APLIC 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI 
Ficha 47131 Conta 
Fonte de recurso. 
astro Co: 
dor 
0- 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAPATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercicio de 2023 
Conciliação Bancária em 31/10/2023 
000.0110 - GERAL 
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábel não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extr to bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrat bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
Rp•t 
air 1 
- LUCIA HELENAROSA ROGERIO ROCOSTA 
Tesoureira., ,,,sa Contador 
4111442illigg al; "Ire • CRC: 057096-03/R3 
'entend?..fite 
e Roma s 
73355 
260.926,95 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
260.926,95 
mANGARAT1BA 
Pagina I ce 
iiradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjst 
Depositário / 
Administrador: BANCO BRADESCO S/A 
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12 
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - 
Empresa: 
CNP) da Empresa: 
Conta: 
Data da emissão: 
Fundo: 
CNPJ do Fundo: 
Período: 
Cota em: 
Rentabilidade 
no más: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
029.138.310/0001-59 
00886-9 I 0009910-4 / 
03/11/2023 
BRADESCOFTC FlRF CURTO PRAZO PODE 
013.397.466/0001-14 
01/10/2023 a 31/10/2023 
29/09/2023 - 1,9987173 
31/10/2023 - 2,0152806 
+0,83% 
Itens 
Saldo Anterior 
Valor Quantidade 
Principal (R$) de Cotas 
149.836,84 129.474,25584 
IOF - 
Valor Renda Base de 
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
258.782,43 108.945,59 
IRRF (R$) - 
Total de 
Aplicações 
Total de 
Resgates 
Redução Cotas 
IRRF 
IOF Provisão 
IR s/ IOF 
Provisão 
IOF - 
IOF 
IOF - 
IOF - 
IOF 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
Saldo Atual 149.836,84 129.474,25584 
IOF - 
260.926,95 111.090,11 
IRRF (R$) - 
06,'11/2023 0: ' 
SAC- Serviço de Ale' Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. 
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 7,22 0099 
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de f.egunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. 
Demae teefones 
consute osite 
Fale Conosco 
Atendenento 24 horas, 7 dias por semana. 
),;.Lico Bradesco SÃ https://www.nei2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopu.p.jst 
Valor Quantidade Valor Renda Base de 
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
Rendimento do 
Mês 2.144,52 / 
IOF - IRRF (R$) - 
Bloqueio judicial: R$ 0,00 
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 
Transferência 
judicial: R$ 0,00 
1 .2 06/11/2023 08:12 
Itens 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 4ANGAR.1111.134 
Conciliação Bancária 
Exercício de 2023 
Conciliação Bancária em 31/10/2023 
Banco: 237 Agência: 0237-0 Contr. 0665-7 
Fiche 46150 Conta. 6.2.02.00.0424 - Etradetico -Pardal 
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPO TOS Aphcaçab. 000.6110 - GERAL 
Apuração dos saldos contábeis e do ext.:ato bancarf* 
Saldn coninbil:da,+e na data 1,00 
(-) Depósizos contabeis não loc sli7nrloq no extrato ba tr4rio 0,00 
(+) Retiradas cont6beis inralindas no extrato'amid° 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancario no locarizaclogincontabilidade 0.00 
(-) Retiradas do extrato haricario ro ocalizadas na co.,tabi!idarie 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 1,00 
g(9gério C stro Costa 
do(_ 
t 
Contador 
CRC: 057096-03/R.) 
LUCIA HELEt?A...RO,BA ,"; 
1—;" °d• eitandear-4 CPE,626-410.N7:19inta06, 
•*- 
MANGARATIBA 
Pagina1 :Jo I 
3anco 1-radesco S/A https•Pwww ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst 
bradesco 
netempresa 
Extrato Memo, / Por Petriocio 
pitEr.r11.1RA MUNICIPAL DE MAPT;APATIBA (..".r.1: 029.138.310/0)01-59 
Nome id us1.14rio: lucia helerri 
Data da opera*); 01/11/2023 - 09h07 
Agencia I Conta 
Total (R$) 
(A4-B) 
Total Disponível (91) 
(P.) 
Total Ploqueado (R$) 
C:`) 
00886 I 0008665-7 1.395.299,10 1.395.569,77 
Extrato de: Ag: 886 I CC: 0008665-7 I Entre 01/10/2023 e 31/10/2023 
Data Lançamento Dcte. Crédito (R$) Debito (R$) Saldo (R$) 
29/09/2023 
02/10/2023 
-1.369,25 
03/10/2023 
-1.931,14 
04/10/2023 
-4.274,35 
05/10/2023 
-2.260,91 
06/10/2023 
-2.916,97 
09/10/2023 
SALDO ANTERIOR 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 28/09/2023 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 28/09/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 28/09/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 28/09/2023 
APUCACAO AUTOMAT FUNDOS 
FICFIRF CP PRUBLICO 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 29/09/2023 
MULTAS BRADESCO • 
Data de Pagto 29/09/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 29/09/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 29/09/423 
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 02/10/2023 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 02/10/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 02/10/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 02/10/2023 
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 03/10/2023 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 03/10/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 03/10/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 03/10/2023 
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 04/10/2023 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 04/10/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagtq 04/10/2023 '- 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 04/10/2023 
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO _ . - 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 05/10/2023 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 05/10/2023 
200886 227,04 
200886 413,17 
100886 188,09 
200886 541,95 
654799 
3008P6 51,51 
300886 107,38 
300886 553,61 
3061,96 1.218,64 
6551108 
4011886 119,01 
400886 771,06 
400886 1.261,90 
400886 2.122,38 
655230 
500886 51,51 
500886 783,66 
500886 179,58 
500886 1.246,16 
655371 
600886 119,01 
600896 592,04 
600886 553,76 
600986 1.652,16 
655534 
900886 1.001,40 
900886 1.513,61 
0,00 
227,04 
640,21 
828,30 
1.370,25 
1,00 
52,51 
159,89 
713,50 
1.932,14 
1,00 
120,01 
891,07 
2.152,97 
4.275,35 
1,00 
52,51 
836,17 
1.015,75 
2.261,91 
1,00 
120,01 
712,05 
1.265,81 
2.917,97 
1,00 
1.002,40 
2.516,01 
I of 5 01/11/2023 08:08 
• • Banco Brades'coS/A Intos://wA. sv.ne1 2. bradescon etempresa.b.beibpj se i/im pri m rP op u s 
Data Lançamento - 1) (.4,$) DO.bito (R$) Saldo (R$) 
MULTAS OUTROS BANOGI 1.034,76 3.550,77 Data de Pagto 05/10/7023 
MULTAS OUTROS BAN.OS 0.11'886 1.183,37 4.734,74 Data de Pagto 05/10/2023 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS. °;,7772 -4.733,74 1,00 FICFIRF CP p.rpot,Tco 
MULTAS BRADESCO 10/10/2023 try.kenf.K 512,65 513,65 Data de Pagto 06/10/2023 
MULTAS BRADESCO lcoes16 s6s,5.0 1.079,15 Patatie'egto 06/10/2023 
MULTAS OUTROS 'BANCOS 
; 1.2F3,55 2.372,70 
• . 
Data de Pto 05/10/2023 
APLICACAOAUTOMATFUNOOS 6'7 -2.371,70 1,00 
FICFIRF CP P.PUBLICO . 
MULTAS BRADESCO 
11/10/2023 116e88 159,77 160,77 
Data de Pagto 09/10/2023 
Data de Pagto 09/10/2023 
MULTAS BR.ADESCO 11661386 936,79 1.097,56 
MULTAS OUTROS BANCOS ilfw)885 795,56 1.893,12 
Data de Pagto 09/10/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 111.10886 3.367,12 5.280,24 
Data de Pagto 09/10/2023 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS F-471(1 -5.279,24 1,00 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
13/10/2023 
MULTAS BRADESCO lfu)5186 343,71 364,71 
Data de Pagro 10/10/2023 
MULTAS BRADESCO ! 1300RK, 524.11 888,82 
Data de Pagto 10/10/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 130088ç 141,73 1.030,55 
Data de Pagto 10/10/2023 • - 
MULTAS OUTROS BANCOS 1.400886 532,0? 1.662,58 
Data de Pagto 10/10/2023 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 656403 -1.661,58 1,00 
FICFIRF CP p:PUBLICC 
16/10/2023 e!gl 66' ;6.134,94 16.135,94 TEDDEVOLVIDA' . 
03-DIVERG. CPF/CNP3 DE511NAT 
MULTAS BRADESCO ?. 6001386 152,51 16.288,45 
Data dePalo11110/2023 
MULTAS BRADESCO 160088,, 163,84 16.452,29 
Data de Pato 11/10/2023 
MULTAS BRADESCO 150089A 674,40 17.126,69 
Data de Pagto 11/10/2023 
MULT AS OUTROS BANCOS 1.600886 404,64 17.611,33 
Data de Pagto 11/10/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 1.523,03 19.134,36 
Data de Pagto 11/10/2023 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 65(568 -2.985,27 16.148,09 
F10EIRF CP 'PUBLICO 
TEDDIF.TTTUL.CCH.BANK 1451662 -.16.134,94 13,15 PEST. SIMONE SANTOS MACIEL 
DOC/TEDINTERNET 
1451662 -12,15 1,00 TED INTERNET 
17/10/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 547352 - 1.001,13 1.092,13 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 547537 1.401,45 2.493,58 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 547781 996,95 3.490,53 
BADON AUTOMATICA FUNDOS 548131 3.573,48 7.064,01 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 5413326 2.017,68 9.081,69 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 548561 2.398,33 11.480,02 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 548747 1.327,58 12.807,60 
BAIYA AUTOMATICA FUNDOS 548974 2.263,69 15.071,29 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 549272 2.754,69 17.825,98 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 549459 1.970,91 19.796,89 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 549662 • 2 721,80 22.518,69 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS F49844 ?.887,34 25.406,03 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 550079 1.531,12 26.937,15 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS. 550420 2.564,13 29.501,28 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 13/10/2023 1700886 119,01 29.620,29 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 13/10/2023 1700886 146,74 29.767,03 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 13/10/2023 1700886 691,14 30.458.17 
2 of 5 01 / 1 1/2023 08:08 
Banco BradescoS/A rii- 1 2.bradesconetempresa.b.briibpjse iiim prim irPopupjs 
Data Lançamento 1),•1' 6 . v) n.ibitts (RS) Saldo (R$) 
MULTAS OUTPOS.FP1417"5 j.'(."% i .""2.07 31.820,24 Data de. Pagto.1.3/16'5,73 
TEDDIE.TIP...1.CC I-1 
TEDDIF.TITULIJ: t-iBANK 
DEST. SIMONE sArli os MAC1EL :0:::;t:
9
- -15.660,00 16.160,24 
DEST. SIMONE c.'AtIrtAm,4(2w. 46.134,94 25,30 
DOC/TED INTeR.Nin' • • . 
1 ED'INTERN.r • . i?F: 3.43 -12,15 13,15 
DOC/TED INVERNFIr' • 
TED INTERNET 1..181109 -12,15 1,00 
. ' 
18/10/2023 BAIXA AlJTOMATIO^..FliN003. . "3".* ' V4.6r,64 4.891,64 
BAIXAAUTOMATIC), .hi:41'PS ' .S. 'i•r57:4 5.731,74 10.623,38 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS ".'.• ‘.••••7.; 1.E. Th,30 12.271,68 
BAD(A AUTOMATICA FLINDOS 5511 099 3 r46,59 15.318,27 
BAIXA AUTOMATICA FL1N130S '7:1 "7 . 1.(4,1.31 
(1) 
16.962,58 
BAD(A AUTOMATICA FUNDOS 55 i705 3.5.61,78 20.525,36 
BAIXA AUT omAnc..A.FilNpos :.;:t ,':4 . ?...,!,2,94 22.718,30 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 11.1.2(.F8 11169,74 23.788,04 
BADCA AUTOMATICA FUNDOS 7!:12.E 0 :1.407,12 27.195,16 
BAIXA AUTOMATICA F1 INDOS 552.S21 5.597,14 32.792,30 
BAIXA AUTOMATICA FUNOOS 51'..6/3 1. SA9,53 36.361,83 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 551828 7.866,56 44.228,39 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 553604 2.394,73 46.623,12 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 553232 ; 2 090,83 48.713,95 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 553.3:'c. 1.650,56 50.364,51 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 55-3505 4.::os,7e 54.570,29 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS :153628 879,6P 55.449,89 
BAIXA AIJTOMATICA FUNDOS 5531'99 1.2.23,80 56.673,69 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 554032 1.184,42 57.858,11 
MULTAS BRADESCO 1800886 73 37 57.931,48 
Data de Pagto 16/10/2023 , 
MULTAS BRADESCO 1RX)88.3 i79,58 58.111,06 
Data de Pagto 16/10/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 180088E 894,38 59.005,44 
Data de Pagto 15/10/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 1E/10/2% 18J0S8 3 6 2.029 ,77 61.035,21 
TEDDIF.ITIIIL.CCH.FIANK 
DEST.VICTORHUGO M DA CRU 284081; -58.83137 2.203,84 
. . 
PAGTO ELETRONICO TRIBU (0 59510411 INTERNET.-P.MMANGARATIPA/Rj -2.190,69 13,15 
DOC/TEDINTERNET 
TED INTERNET 28401327 -12,15 1,00 
MULTAS BRADESCO 19/10/2023 1930886 152,51 153,51 Data de Pagto 17/10/2023 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 17/10/2023 1900886 994,29 1.147,80 
MULTAS OUTROS BANCOS 1900886 204,52 1.352,32 Data de Pagto 17/10/2023 
' MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 17/10/2023 1900886 524,11 1.876,43 
FICFIRF CP P.PUBLICO . 657090 -1.875,43 1,00 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
MULTAS BRADESCO 20/10/2023 2000886 312,68 313,68 Data de Pagto 18/10/2023 
MULTAS BRADESCO 30 Data de Pagto 18/10/2023 2000886 355, 668,98 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 18/10/2023 2000886 152,51 821,49 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 18/10/2023 2000886 275,11 1.096,60 
o r 01/11/2023 08:08 
MULTAS OUTROS BANCOS 
_ 
Data de Pagto 18/10/2023" 2000886 2.682,36 3.778,96 
APLICACAO AUTOMATUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO. 657236 -3.777,96 1,00 
MULTAS BRADESCO 23/10/2023 Data 2300886 69,55 70,55 ta de Pagto 19/10/2023-• • 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 19/10/2023 2300886 196,20 266,75 
MULTAS OIJIROS BANCOS' 
Data de Pagto 19/10)2023 2300886 107,29 374,04 
Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
SALDO ANTERIOR 1.985,83 
APLICACAOAUTOMAT FUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 658202 -1.984,83 1,00 
MULTAS BRADESCO 
Data de .Pagto 27/10/2023 3100886 371,43 372,43 
MULTAS BRADE5CO. 
Data de Pago 2 3100886 7/10/2023 . 930,98 1.303,41 
MULTAS OUTROS .-BANCOS 
Data de Pagto 27/10/2023 3100886 276,60 1.580,01 
31/10/2023 
Data 
30/10/2023 
Banco Bradesco S/A hrtng:/ /www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup,isf 
Data Lançamento Drip. Cr4flito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 19/10/2023 210088 F 754,15 1.128,19 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 6ç7371 FICFIRF CP P.PUBLICO • 
-1.127,19 1,00 
MULTAS BRADESCO 24/10/2023 '86 Data de Pagto 20/10/2023 24008 69,55 70,55 
MULTAS OU1ROS BANCOS 
Data de Pagto 20/10/21)23 2400886 468,78 539,33 
MULTAS OUTROS BANCOS 24008036 646,94 1.186,27 Data de Pagto 20/10/21,23 
APLICACAO AUTOMA r FUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 657529 -1.185,27 1,00 
MULTAS BRADESCO 25/10/2023 250,166o. Data de Pagto 23/10/2023 1.341,09 1.342,09 
MULTAS OUTROS BANCOS 2W8136 59,42 1.401,51 
Data de Pagto 23/10/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 2500686 273,07 1.674,58 
Data de Pagto 23/10/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 2500886 1.456,12 3.130,70 
Data de Pagto 23/10/2023 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 657-'6"/ -3.129,70 1,00 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 26/10/2023 39310 Oficio 20230013675430-00002 1,00 2,00 
MULTAS BRADESCO 2600886 609,84 611,84 
Data de Pagto 24/10/2023 
MULTAS BRADESCO 2600886 942,05 1.553,89 
Data de Pagto 24/10/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 2600886 59,42 j 1.613,31 
Data de Pagto 24/10/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 2600886 652,59 2.265,90 
Data de Pagto 24/10/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 2600886 738,29 3.004,19 Data de Pagto 24/10/2023 
APUCACAOAUTOMATFUNDOS 657926 -3.003,19 1,00 FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 27/10/2023 2700886 Data de PagLo 25/10/2023 649,75 650,75 
MULTAS OUTROS BANCOS 2700886 582,97 1.233,72 Data de Pagto 25/10/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 25/10/2023 2700886 951,75 2.185,47 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 658060 FICFIRF CP P.PUBLICO -2.184,47 1,00 
MULTAS BRADESCO 30/10/2023 .3000886 Data de Pagto 26/10/2023 E34,11 835,11 
MULTAS OUTROS BANCOS 3000886 Data de Pagto 26/10/2023 284,76 1.119,87 
MULTAS OUTROS BANCOS 3000886 Data de Pagto 26/10/2023 865,96 1.985,83 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 658202 -1.984,83 1,00 
Total 157.054,73 -157.053,73 1,00 
Os dados acima têm como base 01/11/2023 as 08h07 e estão sujeitos a alterações. 
Últimos Lançamentos 
4 or 5 
01/11 /2023 08:OS 
3anco Bradesco S/A 17.1»,-.- 7.1- --,,, -...ni2.bradescorieterapresa.b.bilibpjseilimprimirPopup.jst 
1VY'r 
Data Lançamento 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 27/10/2023 
MULTAS OUTROS PANCOS 
an5,02 
Débito (R$) Saldo (R$) 
1.885,03 
Data de Pagto 27/10/2023 31("1 8S2,62 2.737,65 
APLICACAO AUTOMATICA 31.1.)21. -2.736,65 1,00 
01/11/2023 MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 30/10/2023 . 59,42 60,42 
MULTAS BRADESCO 358,70 919,12 DATA DE PAGTO 300;2023 
MULTAS OUTROS IP.NCOS 1.C.'22,04 1.921,16 
DATA DE PAGO 30/10/Z02? 
muLrAs OU1ROS Bk.NrcNS .! 008 If. ;.5l4,71 3.445,87 
DATA DE PAGTO 
Total .1.18.1152 -4.721,48 3.445,87 
01 /1 1/2023 08: 
Ficha 46153 6.2.11.03.0871 -Bradesco - Pardal APLIC 
Conciliação Bancaria em 31/10/2023 
Banco: 237 Agincia: 0237-0 
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicação: 
Ficha Data PendênciaDocto No Comp. Data Comp.Histórico Valor 
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
46153 30/06/2023 00038014 bloqueio mes de Junho/23 
3,00 
3.00 
LUCIA HELENAROSA 
Tesourei!a,. /1 (osa 
ars uiaie9,6.47.- (9 — -A 
• ,r,,..rdente 
Wggério astro Cota 
•44 11 
RO . 
Con ea 
CRC: 057096-03/R) 
Or 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercido de 2023 
Apuração dos saldos colitábeis e'do extrato bancário 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
1.391.298,75 
3,00 
0,00 
0,00 
3,00 
1.391.295,75 
Relação dos movimentos não conciliados 
•• 
MANGARATIBA POina 
;awc Bi adesco S/A https:/,'www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/i bpjsei/imprim irPopupjst 
Depositário / 
Administrador: BANCO BRADESCO S/A 
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12 
Endereço: ap DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - Ylaib 
Empresa: 
CNR) da Empresa: 
Conta: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
029.138.310/0001-59 / 
00886-9 I 0008665-7, 
Data da emissão: 03/11/2023 
Fundo: BFtADESCOFTC FTRF CURTO PRAZO PODE 
CNPJ do Fundo: 
Período: 
Cota em: 
Rentabilidade 
no mês: 
013.397.466/0001-14 
01/10/2023 a 31/10/2023 
29/09/2023 - 1,9987173 
31/10/2023 - 2,0152806 
+0,83% 
Itens 
Saldo Anterior 
Valor 
Principal (R$) 
1.275.081,26 
Quantidade 
de Cotas 
708.572,82047 
Valor 
em (R$) 
1.416.236,75 
Renda 
Total (R$) 
141.155,49 
Base de 
Cálculo IRRF (R$) 
IOF - IRRF (R$) - 
Total de 50.789,84 25.306,32641 
Aplicações 
IOF - IRRF (R$) - 
Total de 72.082,49 43.505,92732 87.357,39 15.274,90 3.426,18 
Resgates 
Redução Cotas 
IRRF 
IOF Provisão 
IR s/ IOF 
Provisão 
Mr - 
IOF - 
IOF - 
IOF - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
Saldo Atual 1.253.788,61 
IOF - 
690.373,21956 1.391.295,75 137.507,14 
IRRF (R$) 
06/11/2023 08:13 
I3anco Bradesco S/A https://www.ne12. bradesconetempresa. b.briibpj se i/i m pri m i rPop LI p. jsf 
Itens 
Rendimento do 
Mês 
Valor Quantidade Valor Renda Base de 
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
11.626,55/ 3.426,18 
IOF - IRRF (R.$) - 
Bloqueio judicial: R$ 0,00 
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 
Transferência 
judicial: R$ 0,00 
101 
Ale) Bradesco Defidente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Redamações e Informações. Demais telefones 
0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7dinpor semana. consute osite 
Fale Conosco 
727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h As 18h, exceto fertdos. 
SAC- Serviço de 
Apoio ao Cliente 
Ouvidoria 0800 
• 
06/ 1 1/2023 08:13 
pgétwC,,osta 
Few? 
Conta 
CRC: 057096-03/R3 
03 
• • • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercido de 2023 
Conciliação Bancária em 31/10/2023 
Banco: 237 Agt;-ncia: 0237-0 Cwi1..1: 8664-9 
Ficha 46155 Conta: 6.2.11.03.0872-Bradesco - RENAINF APLIC 
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 000.01 10 - GERAL 
Apuração dos saktOsiiinaiiilikiliMgiiiiiiiaocário 
Saldo da contabilidade na data 147.125,59 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 23,54 
Saldo do extrato bancário na data 147.102,05 
Relação dos movimentos não conciliados 
Ficha Data Pendência Docto No Comp.Data C.coMWiatititico, Valor 
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 23,54 
46155 31/03/2023 00033504 20,54 
46155 30/06/2023 00038015 bloqueio mas de junho/23 2,00 
46155 31/07/2023 00039490 1,00 
LUCIA HELENAROSA 
Tz.00re,, 
r v„; figt661-itite 
erten efinart9as 
735 
MANGARATISA 
Página 1 de 1 
Li Braciesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupj 
Depositário / 
Administrador: 
CNP.3 do Administrador: 
Endereço: 
Empresa: 
CNPJ da Empresa: 
Conta: 
Data da emissão: 
Fundo: 
CNNdo Fundo: 
Período: 
Cota em: 
Rentabilidade 
no mês: 
BANCO BRADESCO S/A 
060.746.948/0001-12 
CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP - 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
029.138.310/0001-59 
00886-9 I 0008664-9 
03/11/2023 
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE 
013.397.466/0001-14 
01/10/2023 a 31/10/2023 
29/09/2023 - 1,9987173 
31/10/2023 - 2,0152806 
+0,83% 
Itens 
Saldo Anterior 
Valor Quantidade 
Principal (R$) de Cotas 
124.093,35 72.993,33460 
Valor 
em (R$) 
145.893,04 
Renda Base de 
Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
21.799,69 
IOF - IRRF (R$) - 
Total de 
Aplicações 
IOF - 
Total de 
Resgates 
IOF - 
Redução Cotas 
IRRF 
IOF - 
IOF Provisão 
IOF - 
IR s/ IOF 
Provisão 
IOF - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
Saldo Atual 124.093,35 72.993,33460 
IOF - 
147.102,05 23.008,70 
IRRF (R$) - 
06'11.2023 08 
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. 
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. 
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-fera, das 8h as 18h, exceto fenados. 
Demas telefones 
consuke osite 
Fale Conosco 
B a nct:› Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/i bpj se m pri m irPopup,i st 
Itens Valor Quanddade Valor Renda Base de 
Principal (R$) de Cotas em (11$) Total (R$) Calculo IRRF (R$) 
Rendimento do 
Mês 1.209,01 / 
IOF - IRRF (R$) 
Bloqueio judicial: R$ 0,00 
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 
Transferência 
judicial: R$ 0,00 
06/ 1 1/2023 08:13 
2 0! 
Ficha: 61143 Conta 6.2.02.00.1463-Bradesco Royalties doEstado 
Conciliação Bancária em 31/10/2023 
Banco: 237 Aginua 0886-9 Cur: 4-3 
Fonte de recurso. 17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A cdgjio: 000.6107 - RoyaltiesEstado 
Apuraçod 
• 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliacâo Bancária 
Exercício de 2023 
Saldo da contabilidade na data 1,00 
(-) Depósitos contábeis não !ocalizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 1,00 
W9g tro Cosi 
LUCIA HELENAROSA 
.Tesour,i5p. ;:11.1.1 il<gsa 
llteriUt" 
e 
ROGERIO Or 
•„,057.096/03 
CRC: 057096-03/PJ 
MANGARATIBA 
Pagina I de : 
Total Disponível (R$) 
(A) 
Total Bloqueado (R$) 
(B) Agência I Conta 
Total (R$) 
(A+B) 
.iancu Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprim irPopup. j5 
bradesco 
netempresa 
Extrato Mensal / Por Período 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ1 029.138.310/0001-59 
Nome do usuário: lucia helena rosa 
Data da operação: 01/11/2023 - 08h22 
00886 I 0000004-3 906.396,52 27.590,42 933.986,94 
Extrato de: Ag: 886 I CC: 0000004-3 I Entre 01/10/2023 e 31/10/2023 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito(Ft$) Saldo (R$) 
SALDO ANTERIOR 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20230015735354-00002 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
Ofido 20230015246499-00004 
ROYALTIES MUNICIPIOS 
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA 
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
TRANSF CC PARA CC PJ 
MARCO AURELIO DE VASCONCEL 
TRANSF CC PARA CC PJ 
KRANTICA COMERCIO E S EM 
TRANSF CC PARA CC 133 
MARCO AURELIO DE VASCONCEL 
TRANSF CC PARA CC P3 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
TRANSE CC PARA CC P3 
PELETANES MATERIAL ESPORTI 
04/10/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET --P.M MANGARATIBA/FU 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET --P.M MANGARATIBA/12.1 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET --P.M MANGARATIESA/FU 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET --P.M MANGARATIFSA/R.1 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET --P.M MANGARATIBA/IU 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET --P.M MANGARATIBA/FU 
TRANSF CC PARA CC 133 
RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL L 
TRANSF CC PARA CC P3 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
TRANSF CC PARA CC P3 
HOTEL A JATO OPERADORA TUR 
TRANSF CC PARA CC P3 
RM CONSULTORIA EM GESTÃO E 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20230016021292-00002 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20230016126504-00001 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET --P.M MANGARATIBA/FU 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET --P.M MANGARATIBA/FU 
TRANSF CC PARA CC P3 
MARCO AURELIO DE VASCONCEL 
10/10/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
1 of 3 
1,00 
39310 -1,00 0,00 
39310 1,00 1,00 
300886 296.093,62 296.094,62 
655006 -242.776,38 53.318,24 
886121 -7.337,47 45.980,77 
886240 -29.020,96 16.959,81 
886460 -5.162,46 11.797,35 
886947 -1.698,85 10.098,50 
1542924 -10.097,50 1,00 
638222 33,32 34,32 
653224 287.670,57 287.704,89 
5951001 -1.494,64 286.210,25 
5952001 -144,15 286.066,10 
5953001 -144,15 285.921,95 
5956001 -622,76 285.299 19 
5956001 -682,54 284.616,65 
5957001 -737,54 283.879,11 
5958001 -728,97 283.150,14 
279675 -14.458,03 268.692,11 
886300 -35.283,02 233.409,09 
1075857 -2.825,56 230.583,53 
2359285 -230.582,53 1,00 
39310 -1,00 0,00 
638222 32,74 32,74 
653224 6.022,86 6.055,60 
39310 -1,00 6.054,60 
5957001 -737,54 5.317,06 
5959001 -154,60 5.162,46 
886868 -5.162,46 0,00 
638222 10,84 10,84 
01/11/2023 08:22 
29/09/2023 
02/10/2023 
03/10/2023 
05/10/2023 
09/10/2023 
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpj sei/imprimi rPopu p,j s 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 653224 4.365,52 4.376,36 
BMA AUTOMATICA FUNDOS 655006 94.285,24 98.661,60 
ROYALTIES MUNICIPIOS 1000886 11.091A4 109.753,04 ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET --P.M MANGARA1IBA/R1 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET —P.M MANGARA1II3A/RJ 
TRANSF CC PARA CC PJ 
COOPERATIVA T. P. C. P4. RE 
TRANSF CC PARA CC PJ 
IRIS PROJETOS COMERCIO S. 
RECEBIMENTO TED D 
REMET.PREF MUN DE MANGARAT 
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
TRANSF CC PARA CC PJ 
TECNO VOLT SICI COMUNIC 
TRANSF CC PARA CC P3 
HOTEL A JATO OPERADORA TUR 
TRANSF CC PARA CC 133 
HOTEL A JATO OPERADORA TUR 
TRANSF CC PARA CC PJ 
HOTEL A JATO OPERADORA TUR 
TRANSF CC PARA CC PJ 
HOTEL A JATO OPERADORA TUR 
TRANSF CC PARA CC PJ 3183814 MATRIX EMPREENDIMENTOS ER 
16/10/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 638222 32,25 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 655006 26.010,90 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 39310 1,00 
Moo 20230016126504-00001 
PAGTO ELF.TRON COBRANCA 
TX INCENDIO 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R3 
TRANSF CC PARA CC P3 
GIOVANINO ADMINISTRADORA D 
TRANSF CC PARA CC P3 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
17/10/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 638222 10,59 11,59 
BAD(A AUTOMATICA FUNDOS 655006 17.852,78 17.864,37 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20230016557901-00004 
TRANSF CC PARA CC P3 
PELETANES MATERIAL ESPORTI 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
Oficio 20230016021292-00002 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
39310 1,00 2,00 Oficio 20230015735354-00002 
19/10/2023 BA= AUTOMATICA FUNDOS 638222 20,91 22,91 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 655006 105.409,43 105.432,34 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 656209 41.777,83 147.210,17 
RECEBIMENTO TED D 
REMET.PREF MUN DE MANGARAT 3134968 300.000,00 447.210,17 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET --P.M MANGAFIATIBA/R.1 
TRANSF CC PARA CC PJ 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
TRANSF CC PARA CC PJ 
CELSO SARDINHA & ADVOGADOS 
20/10/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 638222 11,15 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 656209 4.777,82 
PAGTO ELETRON COBRANCA 
DEP JUDICIAL 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 
TRANSF CC PARA CC P3 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
2 of 3 
01/H/2023 08:7' 
11/10/2023 
5951001 
5952001 
R86484 
886881 
7983356 
656209 
406259 
1075139 
1075293 
1075503 
1075839 
300.000,00 
\rV 
248 
5954001 
226025 
886001 
-355,52 109.397,52 
-1.185,07 108.212,45 
-22.160,83 86.051,62 
-86.050,62 1,00 
300.001,00 
-47.541,87 252.459,13 
-35.629,81 216.829,32 
-43.323,27 173.506,05 
-55.610,45 117.895,60 
-8.550,52 109.345,08 
-14.994,88 94.350,20 
-94.349,20 1,00 
33,25 
26.044,15 
26.045,15 
-244,74 25.800,41 
-710,04 25.090,37 
-5.089,96 20.000,41 
-19.999,41 1,00 
18/10/2023 
39310 -1,00 17.863,37 
1542399 -17.863,37 0,00 
39310 1,00 1,00 
5953001 -4.266,74 442.943,43 
5955001 -360,77 442.582,66 
886046 -162.464,58 280.118,08 
2435022 -280.117,08 1,00 
249 
5959001 
886125 
12,15 
4.789,97 
-104,52 4.685,45 
-5,27 4.680,18 
-755,59 3.924,59 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) 
30/10/2023 
31/10/2023 
SALDO ANTERIOR 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
RESGAUTOMATIC°INVESTIM 
ROYALTIESMUNICIPIOS 
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA 
TRANSFCCPARACCPJ 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
638222 
657528 
311023 
3100886 
886650 
32,20 
66,41 
82.781,67 
118,68 
Total 82.998,96 
Débito (R$) Saldo (R$) 
-97,61 
-65,41 
1,00 
82.782,67 
82.901,35 
-82.900,35 1,00 
-82.900,35 1,00 
Barcc Bradesco S/A https://vvvvw.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopuo.js 
Data Lançamento 
TRANSFCCPARACCP3 
ADRIANA DA SILVA RAMOS 
23/10/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ 
24 RECEBIMENTOTEDD /10/2023 REMET.PREF MUN DE MANGA.RAT 
ROYALTIESMUNICIPIOS 
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20230016991054-00001 
PAGTO ELE1RONICO TRIbUTO 
INTERNET --P.MMANGA.RATIBA/FJ 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET --P.MMANGARATIBA/R3 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET --P.MMANGARATIBA/R) 
TRANSFCCPARACC133 
MATRIXEMPREENDIMENTOS EIR 
25/10/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20230017017782-00005 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET --P.MMANGARATIBA/FO 
TRANSFCCPARACC133 
MARCO AURELIO DE VASCONCEL 
TRANSFCCPARA CP P3 
JOSEGUILHERME DE SOUZA CA 
26 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL /10/2023 Oficio 20230013675430-00002 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20230017184756-00005 
27 DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL /10/2023 Oficio 20230016991054-00001 
30/10/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
TRANSFCCPARACCP3 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
tticto. Criefito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
RR617.3 -3.923,59 1,00 
528222 10,57 11,57 
656209 287,59 299,16 
5956001 -298,16 1,00 
6137565 300.000,00 300.001,00 
2400986 725.616,42 1.025.617,42 
65752R -992.934,93 32.682,49 
39310 -1,00 32.681,49 
5950001 i \\ -551,72 32.129,77 
5950001 .\('\Ç\)I\ -1.542,29 30.587,48 
5959001 -1.606,49 28.980,99 
3183335 -28.980,99 0,00 
638222 21,90 21,90 
656209 793,51 815,41 
657528 6.027,19 6.842,60 
39310 -1,00 6.841,60 
5950001 -737,54 6.104,06 
5954001 -154,60 5.949,46 
886007 -5.162,46 787,00 
886951 -787,00 0,00 
39310 1,00 1,00 
39310 -1,00 0,00 
39310 1,00 1,00 
638222 32,20 33,20 
657528 66,41 99,61 
886816 -98,61 1,00 
Total 2.528371,60 -2.528.371,60 1,00 
Os dados acima têm como base 01/11/2023 às 08h22 e estio sujeitos a alterações. 
Últimos Lançamentos 
of 3 01 /1 1/2023 08:22 
vto.A' 
Exercício de 2023 
PREFEITURA MUNICIPAI. DF mANOAR ATTOA, 
Conciliação Bancária 
Ficha: 61144 
Ficha Data PencliinOit DOOP ;MA 
Conciliação Bancária em 31/10/2023 
Banco: 237 Agência: 0886-9 Conta: S'a 
6.2.11.99.0029 - Bradesco Rinaltiestla Estado - AplicatEio 
17050000 - TRANSFERENC1AS DOS ESTADOS REFERENTES A A,:;' 
Conta. 
Orin ", -1(1,' . Estado 
-zwilE1111111111111111111MWEVan Rpursc,lio dos saldos 
Said* da contabilidade .141 data 
(-) Depositos contábeis nk localizados it, extrato bar,cario 
(+) Retiradas cortabeis r lotIli7alas no extrato bancário 
(+) DepoSitos do extrato bancário n4c. Iqc'ivOns na TonMbilkfisde 
(-) Retkadas do extrato hPncarlo nn lor,1)7,das na contabiiidade 
Saida do extrato bancário na dyta 
RelacSo dos movimenDirdid conciliaairrOl gr 
3- Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 
61144 29/09/2023 00042078 
61144 31/01/2023 00036547 
61144 31/01/2023 00036548 
61144 28/02/2023 00036549 
61144 05/04/2023 00036551 
61144 30/06/2023 00038140 
61144 30/06/2023 00040781 
61144 31/10/2023 00043704 
LUCIA HELENA ROSA 
Tesoureira • 
(Elattp0420714:11;.'"" Jf:"Y 
te
vari.e
.C1
....enn.st: 
de 
Sure flnanSa' 
4- Retiradas do extrato bancário nlio localizadas na contabilidade 137.713,33 
2.000,00 
800,00 
3,42 
29.111,29 
105.781,87 
14,75 
2,00 
MANGARATIBA 
Página 1 de 1 
Fonte de recurso: 
1.067.908,62 
0,00 
0,00 
3.374,55 
137.713,33 
933.569,84 
3.374,55 
3.379,55 
blow° abril 
transferencia judicial ern junho/23 
BLOQUEIO 
bloqueio 
tvério mcosta 
C090/03 
Crotador 
CRC: 057096-03/R3 
Valor 
.!!¡::(113radesco S/A Iiivc- //www.re12.bradesconetempresa.b.bribpjsei/imprimi rPopup,i 
Depositário / 
Administrador: BANCO BRADESCO S/A 
CNN doAdministrador:060.746.948/0001-12 
Endereço:CIDDEUS - S/N - V VARA - MASCO - 4•P 
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAPATIRA 
CNNda Empresa: 029.138.310/0001-59 
Conta: 00886-9 1
.
0000004-3 / 
Data da emissão: 03/11/2023 
Fundo: BRADESCO FICFTRF CURTO PRAZO PODE. 
CNNdo Fundo: 013.397.466/0001-14 
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023 
Cota em: 29/09/2023 - 1,9987173 
31/10/2023 - 2,0157806 
Rentabilidade 
no mês: +0,8396 
Itens Valor 
Principal (R$) 
Quantidade 
do Cotas 
Valor 
em (R$) 
Renda 
Total (R$) 
Base de 
Calculo IRRF (R$) 
Saldo Anterior 323.330,67 162.722,16819 325.235,61 1.904,94 
IOF - IRRF (R$) - 
Total de 1.283.253,18 638.752.57572 
Aplicações 
IOF - IRRF (R$) - 
Total de 675.985,47 338.229,15898 678.345,79 2.360,32 2.360,28 Resgates 
IOF - IRRF (R$) - 
Redução Cotas 
IRRF 
IOF Provisão 
IR s/ IOF 
Provisão 
IOF - IRRF (R$) - 
IOF - IRRF (R$) - 
IOF - IRRF (R$) - 
Saldo Atual 930.598,38 463.245,58493 933.569,84 2.971,46 
IOF - IRRF (RI) - 
06/1 1/2023 08:14 
1?a;ico Bradesco S/A .-t'.-,•.: //www.n.e12.bradesconetempresa.b.bilibpjsei/imprimirPopup,i5 
Itens 
Rendimento do 
Mês 
v?Po! Mule tbdne F: Valor Renda Base de 
Princirro f' ') 4. er.4.• em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
/ 
3.426,84 / 2.360,28 
IOF - IRRF (R.$) - 
Bloqueio judicial: R$ 0,00 
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 
Transferência 
judicial: R$ 0,00 
SAC- Serviço de Alô Bradesco De9ciente Auditivz de Fal?..;'ancehnientos, ttectamacties e Inforrnagaes. Demais telefones 
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Ateid*r ento 24 horas, 7diespor semana. consulte o se 
Fale Conosco 
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segurda a sex'a•i'ora. 18h, exceto feriados. 
06/ 1 1 /2023 08:1.1 
Conta: 6.2.02.00.0416 - CEF - Arrecadações 
15000000 - RECURSOS NA-.0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aprcação: 000.0110 - GERAL 
Saldo da contabilidade na data 59.780,23 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 59.780,23 
Ficha 46128 
Fonte de recurso. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBLI, 
Conciliação Bancária oçc 
\iVIW 
Exercicio de 2023 
Conciliação Bancária em 31/10/2023 
Banco: 104 Aci 'encia: 197-0 Conta: 37-2 
Rpgério Costa 
Fo96ye3 
Contador 
CRC: 057096-03/RJ 
LUCIA HELENAROSA 
r 
*Oft 6;24,,vekb de -
esi e Mnangas 
73355 
MANGARATIBA 
PAgina d:r• : 
GOVCONTA CAIXA 
887500012 
0887/006/00000037-2 
PM DE MANGARATIBA 
de: 01/10/20 23 até: 31/10/2023 
09/11/2023, 09:49 
CAIXA 
:: Extrato das Contas Individuais 
Origem do Extrato: 
GovConta CAIXA: 
Conta Referência: 
Nome: 
Período: 
GovConta Caixa 
Mo' Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo ç:R5:- 
02/10/2023 265534 APLICACAO 104.756,65D 59.593,88D 
02/10/2023 102531 ARR DH AG 78.720,75C 19.126,87C 
02/10/2023 102531 ARR DH CB 13.292,52C 32.419,39C 
02/10/2023 102531 ARR AUTOAT 1.401,16C 33.820,55C 
02/10/2023 102531 ARR INTER 11.342,22C 45.162,77C 
02/10/2023 SALDOTOTAL 45.162,77C 
03/10/2023 255375 APLICACAO 40.867,46D 4.295,31C 
03/10/2023 102531 ARR DH CB 20.716,06C 25.011,37C 
03/10/2023 102531 ARR AUTOAT 9.155,98C 34.167,35C 
03/10/2023 102531 ARR AUTOAT 4.523,23C 38.690,58C 
03/10/2023 102531 ARR INTER 6.472,19C 45.162,77C 
03/10/2023 SALDOTOTAL 45.162,77C 
04/10/2023 440102 APLICACAO 14.296,80D 30.865,97C 
04/10/2023 102531 ARR DH CB 13.372,50C 44.238,47C 
04/10/2023 102531 ARR AUTOAT 93,59C 44.332,06C 
04/10/2023 102531 ARR INTER 830,71C 45.162,77C 
04/10/2023 SALDOTOTAL 45.162,77C 
05/10/2023 560749 APLICACAO 11.407,72D 33.755,05C 
05/10/2023 102531 ARR DH CB 9.870,83C 43.625,88C 
05/10/2023 102531 ARR AUTOAT 21,24C 43.647,12C 
05/10/2023 102531 ARR INTER 1.515,65C 45.162,77C 
05/10/2023 SALDOTOTAL 45.162,77C 
06/10/2023 584308 APLICACAO 96.426,05D 51.263,28D 
06/10/2023 102531 ARR DH AG 83.877,78C 32.614,50C 
06/10/2023 102531 ARR DH CB 9.587,16C 42.201,66C 
06/10/2023 102531 ARR AUTOAT 66,58C 42.268,24C 
06/10/2023 102531 ARR INTER 7.648,04C 49.916,28C 
06/10/2023 102531 DEBTARIFA 4.002,65D 45.913,63C 
06/10/2023 102531 DEBTARIFA 632,10D 45.281,53C 
06/10/2023 102531 DEBTARIFA 56,76D 45.224,77C 
06/10/2023 102531 DEBTARIFA 62,00D 45.162,77C 
06/10/2023 SALDOTOTAL 45.162,77C 
09/10/2023 432003 APLICACAO 11.928,50D 33.234,27C 
09/10/2023 102531 ARR DH CB 11.203,05C 44.437,32C 
09/10/2023 102531 ARR AUTOAT 136,99C 44.574,31C 
09/10/2023 102531 ARR INTER 588,46C 45.162,77C 
09/10/2023 SALDOTOTAL 45.162,77C 
10/10/2023 358061 APLICACAO 19,564,90D 25.597,87C 
10/10/2023 102531 ARR DH CB 13.457,77C 39.055,642 
:1.0/10/2023 102531 ARR AUTOAT 54,95C 39.110,592 
10/10/2023 102531 ARR INTER 6.052,18C 45.162,772 
10/10/2023 SALDOTOTAL 45.162,772 
11/10/2023 589425 APLICACAO 17.443,22D 27.719,550 
11/10/2023 102531 ARR DH CB 10.587,01C 38.306,56-C 
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimindo?nomeForm=extratoContaindividualForm&obtv=null 1/3 
09/11/2023, 09:49 GovConta Caixa 
11/10/2023 
11/10/2023 
13/10/2023 
13/10/2023 
13/10/2023 
13/10/2023 
16/10/2023 
16/10/2023 
16/10/2023 
16/10/2023 
17/10/2023 
17/10/2023 
17/10/2023 
17/10/2023 
17/10/2023 
18/10/2023 
18/10/2023 
18/10/2023 
18/10/2023 
19/10/2023 
19/10/2023 
19/10/2023 
19/10/2023 
19/10/2023 
20/10/2023 
20/10/2023 
20/10/2023 
20/10/2023 
20/10/2023 
23/10/2023 
23/10/2023 
23/10/2023 
23/10/2023 
23/10/2023 
24/10/2023 
24/10/2023 
24/10/2023 
24/10/2023 
24/10/2023 
25/10/2023 
25/10/2023 
25/10/2023 
25/10/2023 
25/10/2023 
25/10/2023 
25/10/2023 
26/10/2023 
26/10/2023 
26/10/2023 
26/10/2023 
27/10/2023 
27/10/2023 
27/10/2023 
27/10/2023 
2 7/10/2023 
102531 
551308 
102531 
102531 
459139 
102531 
102531 
343359 
102531 
102531 
102531 
461982 
102531 
102531 
253962 
102531 
102531 
102531 
243365 
102531 
102531 
102531 
228861 
102531 
102531 
102531 
239004 
102531 
102531 
102531 
703773 
102531 
102531 
102531 
000000 
727220 
354162 
102531 
102531 
318485 
306252 
102531 
102531 
102531 
ARR INTER 
SALDOTOTAL 
APLICACAO 
ARR DH CB 
ARR INTER 
SALDOTOTAL 
APLICACAO 
ARR DH CB 
ARR INTER 
SALDOTOTAL 
APLICACAO 
ARR DH AG 
ARR DH CB 
ARR INTER 
SALDOTOTAL 
APLICACAO 
ARR DH CB 
ARR INTER 
SALDOTOTAL 
APLICACAO 
ARR DH AG 
ARR DH CB 
ARR INTER 
SALDOTOTAL 
APLICACAO 
ARR DH AG 
ARR DH CB 
ARR INTER 
SALDOTOTAL 
APLICACAO 
ARR DH CB 
ARR AUTOAT 
ARR INTER 
SALDOTOTAL 
APLICACAO 
ARR DH CB 
ARR AUTOAT 
ARR INTER 
SALDOTOTAL 
APLICACAO 
ARR DH CB 
ARR AUTOAT 
ARR INTER 
MAN UT CTA 
RESG AUTOM 
SALDOTOTAL 
APLICACAO 
ARR DH CB 
ARR INTER 
SALDOTOTAL 
APLICACAO 
RESGATE 
ARR DH AG 
ARR DH CB 
ARR AUTOAT 
6.856,21C 45.162,770 
45.162,770 
14.044,53D 31.118,240 
13.631,41C 44.749,65C 
413,12C 45.162,770 
45.162,77C 
4.345,28D 40.817,490 
2.478,09C 43.295,580 
1.867,19C 45.162,770 
45.162,770 
7.705,14D 37.457,63C 
1.329,15C 38.786,78C 
5.120,88C 43.907,660 
1.255;11C 45.162,77C 
45.162,770 
7.713,28D 37.449,49C 
4.073,33C 41.522,82C 
3.639,95C 45.162,77C 
45.162,770 
6.706,81D 38.455,96C 
21,24C 38.477,20C 
6.565,47C 45.042,670 
120,10C 45.162,770 
45.162,77C 
15.665,46D 29.497,310 
5.938,02C 35.435,33C 
4.493,700 39.929,03C 
5.233,74C 45.162,770 
45.162,770 
5.146,71D 40.016,060 
3.371,69C 43.387,750 
62,390 43.450,14C 
1.712,63C 45.162,770 
45.162,770 
11.304,61D 33.858,16C 
9.772,44C 43.630,60C 
288,86C 43.919,460 
1.243,31C 45.162,770 
45.162.770 
17.641,32D 27.521,45C 
15.859,30C 43.380,75C 
299,84C 43.680,590 
1.482,18C 45.162,770 
55,00D 45.107,770 
55,00C 45.162,77C 
45.162,770 
14.134,15D 31.028,620 
7.282,39C 38.311,010 
6.851,76C 45.162,770 
45.162,770 
496.061,12D 450.898,35D 
500.000,000 49.101,65C 
239,33C 49.340,980 
9.817,57C 59.158 55C 
308,50C 59.467,05: 
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaindividualForm&obtv=null 2/3 
GovConta Caixa 
313,18C 
1.991.090,38C 
6.880,90C 
354,99C 
1.673,73C 
2.000.000,00D 
24.297,13D 
6.868,87C 
4.900,01C 
12,528,25C 
59.780,23C 
59.780,23C 
2.050.870,61C 
2.057.751,51C 
2.058.106,50C 
2.059.780,23C 
59.780,23C 
59.780,23C 
35.483,10C 
42.351,97C 
47.251,98C 
59.780,23C 
59.780,23C 
09/11/2023. 09:49 
27/10/2023 102531 ARR INTER 
27/10/2023 SALDOTOTAL 
30/10/2023 563235 RESGATE 
30/10/2023 102531 ARR DH CB 
30/10/2023 102531 ARR AUTOAT 
30/10/2023 102531 ARR INTER 
30/10/2023 104117 ENVIOTED 
30/10/2023 SALDOTOTAL 
31/10/2023 303545 APLICACAO 
31/10/2023 102531 ARR DH CB 
31/10/2023 102531 ARR AUTOAT 
31/10/2023 102531 ARR INTER 
31/10/2023 SALDOFINAL 
O Saldo Total é a sorna do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado. 
IMPRIMIR FECHAR 
https://govconta.ca ixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimirdo?nomeForm=extratoConta Individual Form&obtv=null 3/3 
Exercido de 2023 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
'Banco: 104 Agência: 197-0 Corta • 37-2 
Ficha: 46129 Contd. 6.2.11.03.0856 - CE F-Arrecadações APLIC 
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOSNit()VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI 
ROGERIO CASTRO COSTA 
Contador 
CRC:057046-03/RJ 
LUCIA HELENA 
' • 
-.4s) 
rucleor:4:7-.4400.§ica - c 
MANGARATIBA Página 1 de 1 
Conciliagáo Bancária em 31/10/2023 
Saldo da contabilidade na data 3.121.350,38 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 3.121.350,38 
Aplicação: 000.0110 - GERAL 
Apuração dos saldos.contibeiS4di tiiiikitio 
Qtde de Cotas 
14.469,993969 
5.642,930916 
1.973,354850 
1.573,999017 
13.299,625683 
1.644,641146 
2.696,514773 
2.403,210780 
1.934,247167 
598,221009 
1.060,385409 
1.061,112962 
922,311451 
2.153,495674 
707,245545 
1.552,871358 
2.422,424701 
7,552324 
1.940,115658 
68.066,148302 
68.606,615674 
Extrato Fundo de investimento 
Para simples verificação 
¡Nome da Agência 
IANGRA DOS REIS, RJ 
IFundo 
ICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 
Rentabilidade do Fundo 
1Código 
I 0887 
I
CNPJ do Fundo 
00.834.074/0001-23 
l
Emissão 
06/11/2023 
iInício das Atividades do Fundo 
02/10/1995 
lOperação 
I 0055 
No Mês(%) No Ano(%) 
I 0,7790 II 8,6079 
Administradora 
INome 
ICaixa Econômica Federal 
Cliente 
Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/09/2023 
10,4605 fl 7,236917 
l
Endereço 
SBS - Quadra 04- Lotes 3/4 - Brasflia/DF 
Cota em: 31/10/2023 
7,293291 
I
CNPJ da Administradora 
00.360.305/0001-04 
Nome 
PM DE MANGARATIBA 
Analise do Perfil do Investidor 
ICPF/CNPJ 
I 29.138.310/0001-59 
Conta Corrente 
006 .000000372 
Data da Avaliação 
Mês/Ano 
10/2023 
Folha 
01/02 
Resumo da Movimentação 
Histórico Valor em R$ 
Saldo Anterior 4.633.355,97C 
Aplicações 941.456,84C 
Resgates 2.491.145,38D 
Rendimento Bruto no Mês 37.682,95C 
IRRF 0,00 
OF 0,00 
Taxa deSaida 0,00 
Saldo Bruto* 3.121.350,38C 
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 
(*) Valor sujeito á tributação, conforme legislação em vigor 
Movimentação Detalhada 
Data Histórico Valor R$ 
02 /10 APLICACAO 104.756,65C 
03 / 10 APLICACAO 40.867,46C 
04 / 10 APLICACAO 14.296,80C 
05 10 APLICACAO 11 407,72C 
06 / 10 APLICACAO 96.426,05C 
09 / 10 APLICACAO 11.928,50C 
10 / 10 APLICACAO 19.564,90C 
11 / 10 APLICACAO 17.443,22C 
13 / 10 APLICACAO 14.044,53C 
16 / 10 APLICACAO 4.345,28C 
17 / 10 APLICACAO 7.705,14C 
18 / 10 APLICACAO 7.713,28C 
19 / 10 APLICACAO 6.706,81C 
20 /10 APLICACAO 15.665,46C 
23 / 10 APLICACAO 5.146,71C 
24 / 10 APLICACAO 11.304,61C 
25/ 10 APLICACAO 17.641,32C 
25 / 10 RESGATE 55,00D 
IRRF 0,00 
OF 0,00 
26 / 10 APLICACAO 14.134,15C 
27 /10 APLICACAO 496.061,12C 
27/10 RESGATE 500.000,00D 
Qtde de Cotas 
640.238,929000 
129.454,286079 
341.717,642743 
427.975,572335 
Dados de Tributação 
Informações ao Cotista 
Rendimento Base 
0,00 
IRRF 
0,00 
Serviço de Atendimento ao Cotista 
SAC. Endereço para Correspondência: 
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 
Ouvidoria: 
0800 725 7474 
Endereço Eletrônico: 
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp 
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br 
Exercício de 2023 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
ANGARATIBA 
Página 1 de ". 
Conciliação Bancaria em 31/10/2023 
Banco: 104 Agência: 887-0 Conta: 157-3 
Ficha. 52798 Conta: 6.2.11.03.0961 - CEF - Esportes APLIC 
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS Nik0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 000.0110 - GERAL 
Apuraçáo dos saldos c'xiontibeii*Itireitirile—bagnAviti 
Saldo da contabilidade na data 834,36 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 834,36 
LUCIA HELENAROSA 
TespuTeiro" 
• et,. de 
Sig-a` " qnartgaS 
••-• 
oCosta 
d. 
deaf 6:;,/7", 
Contador 
CRC: 057096-03/R5 
Rpgirio C 
CRE1 
CA 144 AG 
Nome da Agência 
ANGRA DOS REIS, RJ 
extrato Fundo de investimento 
Para simples verificação 
Código Opera cãormissão 
0801 0055 06/11/2023 t7- 
IFundo rNPJ do Fundo lInicio das Atividades do Fundo 
ICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995 
Rentabilidade do Fundo 
No Mês(%) No Ano(%) Nos Clltimos 12 Meses(%) Cota em: 29/09/2023 Cota em: 31/10/2023 
I 0,7790 II 8,6079 IL.. 10,4605 7,236917 7,293291 
Administradora 
r
iom e rdereço ICNPJ da Administradora 
Caixa Econômica Federal BS- Quadra 04- Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04 
Cliente 
¡Nome ICPF/CNPJ 
PM DE MANGARATIBA 29.138.310/0001-59 
Analise do Perfil do Investidor 
Conta Corrente 
006 .000001573 
Data da Avalia cão 
Mês/Ano 
10/2023 
Folha 
01/01 
Resumo da Movimentação 
Histórico 
Saldo Anterior 
Aplicações 
Resgates 
Rendimento Bruto no Mês 
IRRF 
OF 
Taxa deSaida 
Saldo Bruto* 
Resgate Bruto em Trânsito* 
t') Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor 
Movimentação Detalhada 
Valor em R$ Qtde de Cotas 
827,91C 114,400976 
0,00 0,000000 
0,00 z' 0,000000 
6,45C f 
0,00 
0,00 
0,00 
834,36C 114,400976 
0,00 
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas 
Dados de Tributação Rendimento Base 
0,00 
IRRF 
0,00 
Informações ao Cotista 
:',..,nsuite seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma 
prjtica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe 
Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu 
eYcrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem 
extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente! 
Prezado(a) Cotista, compareça a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize 
sou endereço de e-mail. 
Serviço de Atendimento ao Cotista 
SAC: Endereço para Correspondência: 
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 
Ouvidoria: 
0800 725 7474 
Endereço Eletrônico: 
https://www1.caixa.qov.briatendimento/telefones da caixa.asp 
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br 
Banco: 104 Agt.-2ncia: 887-0 Crt,c 647138-5 
Ficha: 61129 Conta* 6.2.11.02.0646 - Poupança-ConyReyitalização da Orla de Mangaratiba 
Fonte de rmury.): 17060000 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO -RECURS, Aphcaçao: 000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercício de 2023 
Conciliação Bancária em 31/10/2023 
Saldo da contabilidade na data 736.774,40 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas nc extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Saldo do extrato bancário na data 736.774,40 
Rpgirio , V I osta 
CRC: :1164141- ;,;(1 3 :COSTA i 
CRC: 057096-03/R3 
LUCIA HELENAROSA 
, c, cRs,,,sa 
5,,;,c,e6rirterl:;ansas 
• --13 e 
73"55 
• 
MANGARATIBA 
Página I de 1 
:: Extrato Poupança OBTV 
Origem do Extrato: 
GovConta CAIXA: 
Conta Referência: 
Nome: 
Período: 
GOVCONTA CAIXA 
887600012 
0887/006/00647138-5 
de: 01/10/2023 até: 31/10/2023 
i)t)ta. Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) 
08/10/2023 990210 REM BASICA 973,74C 
08/10/2023 990210 CRED JUROS 3.665,54C 
Said 
733.108,86C 
736.774,40C 
IMPRMUR FECHIM' 
06/11/2023, 10:52 GnvConte Caixa 
CAIXA 
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/impritnir.do?nomeForm=extratoContaindividualForm&obtv=true 
Exercido de 2023 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATDiA 
Conciliação Ranaria 
Banco: 104 Agencia 887-0 Conta: 7109 
Ficha. 61166 Conn 6.2.11.99.0042 CEF- PET MOVEL. APLIC 
Saldo da contabilidadeparime. 195.171,41 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
(-) Depósitos contibeis n5o localizados no Extrato bancário 
(+) Retiradas n5o localndri no eato liancario 
(+) Depositos do extra,o bancário ,•15;: iccal,z343s na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário nac lor.ali7arlas na ,:ontabilidade 
Saldn do extrato innratio na data 195.171,41 
LUCIA HELENAROSA 
TesoorOro,ri,ti (R9s4 
r'rtte de 
sr, • -.,.11,nven e anga- 
• r,Ft.., 
fIrt isç 
• 
Wpgitio _Costa 
cftt! 
ORC, 057096-03tR3 
Conciliação Bancária em 31/10/2023 
Apiicaçao: 000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 
--$100111111115111-5ãni0 
Fonte de recurso: 
Apuraglio 
MANGARATIM 
17000000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVF.PlIOS Citt 
No Mês(%) 
I 0,7913 
No Ano(%) Nos O'timos 12 Iiigt9pc(4) 
8,5994 J 1';) 
Cota em: 31/10/2023 
1.J.904185 I 1,919252 
f7-nta em: 29/09/2023 
i
ErKlar4,7: 
JSBS • Quadra C.: • 
L 29.138.31i:400 
06/11/2023, 10:38 
CAIXA 
' • F,'-`,-1&: Findos 
..-trato Fundo de investimento 
Para simples verificação 316 14p6 - 
Nome da Agência 
ANGRA DOS REIS. RJ 
IFundo 
ICAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS 
qr3gão rmissão 
; 5413 06/11/2023 
WM .71,7 ;ii.)C6 . ilnicio das Atividades do Fundo 
1C0 15/10/2012 
Rentabilidade do Fundo 
Administradora 
'Nome 
Caixa Econômica Federal 
Cliente 
Nome 
PM DE MANGARATIBA 
Analise do Perfil do Investidor 
Resumo da Movimentação 
Histórico 
Saldo Anterior 
Aplicações 
Resgates 
Rendimento Bruto no Mês 
I RRF 
OF 
Taxa deSaida 
Saldo Bruto* 
Resgate Bruto em Trânsito* 
ci Valor sujeito à tributação, conforme legislacão em vigor. 
Movimentação Detalhada 
Data Histórico 
otes 3/4 - Bresilia/DF 
'Conta Corrente 
t-59 4.
006 .000710906 
r
eta cia Avaliação 
Valor em R$ 
193.639,24C 
,00 
,00 
1.53',17C 1 
,00 
.00 
,00 
195.17 ,41C 
,00 
Val • r R$ 
I
I
CNPJ da Administradora 
00.360.305/0001-04 
M4s/Ano IFolha 
10/2023 I 01/01 
Qtde de Cotas 
101.691,395192 
0,000000 
0,000000 
101.691,395192 
Qtde de Cotas 
• 
Dados de Tributação Rendi nto Base 
0,00 
IRRF 
0,00 
InformaçõesaoCOtiSta 
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente peloInternetBakingCAIXA, de forma 
prática e segura, e beneficie-se de todas as,vanragens que os ervipos on-line lhe 
r,roporcionam. Fale com seu Gerente para sol:,:citar a iribigAo d envio mensal do seu 
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impr s.s.§,) e postagem 
dL,s extratos, vccê :ontribui para preservação do meio-ambientel 
Prez.ado(a) Cotista, compareça à sua agência de reiaciona mento e cadastre Cu atualize 
seu enciereco dee-mail,' 
Serviço de Atendimento ao Cotista 
SAC: Endereço para Correspondência: 
0800 726 0101 Caixa Postal 72624 São Paulo/SP CEP: 01405-001 
Ouvidoria: Endereço Eletrônico: 
0800 725 7474 https://www1.6aixa.00v.briatendimento/telefones da caixa.asp 
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br 
about:blank 
PREFEITURA MLIPITrT,F 1 r • 1'AP " 
Conciliação Bancaria 
YrAil 
Exercicio de 2023 
r,• Apuração doi-saidos, Aldo 
Sa'clo cortzt.111dade na data 
LUCIA HELENAROSA ....I , 
4:tef4 
4.1A-ffirtwUPte dc4 
--- ratio e 
logérjo (*vv. Costa 
• rtmor — ___caoJ,0 74'96.1°3 
R3GI.:110 CAN- 0 COSTA — 
Con or 
roc: ($"n95-0R) 
r,— 
MANGARATIBA 
Página I de 1 
Conciliação Bancária em 31/1.0/29Z3 
RECURSOS NÃO vINCULAD DE IMOS OS - 
(-) Depósitos crreibeis não lorli!-R.'rs no 
(+) Rrids cnritabotis no . 
IN•Ottit0f.' CIO l 003 ban,tr:r: n5". 
roetirwia• et: • 
Sa!0•% off; extrafst •-*•or re .4. 
Itt.106: ciocLono GERAL 
‘1,4. 
10,00 
a,r; lanrrio 0,00 
-0 barratiO 0,00 
.4r s r rry,tabilidNie 0 o0 
n" contabilidadt 0,00 
10,00 
Fonte de recurso. 15000000- 
.t 
••••.. • 
Banco: 341 Agf,,-.1a. 4814-0 08710P-it . , • 
Ficha: 46107 Conta: 6.2.02.00.0407 - ITAU Divers,,Ps,r- 
..,..trato ce conta cortentri 
MANGARATIBA-DIVERSOS 
4814 Conta: 03716:1. • 
:.:•;csição da Conta Corrente 0l./11/1,o2.3 as 
Extrato 
Ozta 
2 
02/10 
02110 
02/10 
02/. !0 
Por Período 
Lançamento . ' 
SALDO ANTERIOR' : 
SISPAG FORNECEDOPE!t; 
SISPAG FORNECEDOPIT3 
SISPAG FORTs/ECEDOPItS 
SISPAG FORNECEDORE8 
09 10,00
..... . 
'1.,a`t'i: ;cll.) 
• .......................... 
014. 
••• ,.!1 
.1, 1
04
:6
: . 
!..0003^a 31/10/2023 
.. ..... .... 
Saldo(RPf 
............ ......... 
190,17- 
470.&1- 
•I330.14.- 
5 933.72 - 
02/10 SISPAG FORNFCEDOF'VS /I!!1'.4 • 454.93 - 
02/10 SISPAG FORNECEDORri.S 118.1 364:52 - 
02/10 SISPAG FORNECEDOrlIFSTED . 4814 40619- 
02/10 SISPAG FORNECEDORES T.TD 4.??14 227,50 - 
02/10 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 518,63- 
02/10 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 554.71 - 
02/10 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 1.056,00- 
02/10 SISPAG FORNECEDORES lED 4814 345,75.- 
02/10 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 913,16 - 
0210 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 658,04 - 
02/10 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 567,34- 
02/10 
02/10 
SISPAG FORNECEDORESTED 
SISPAG FORN ECEDORESTED 4:811 8 
917.18- 
1.096.74 - 
02t10 DEVTED106109 M0102 1.05474 
02/10 AG. RESGATE PP CP 4814 15.906,99 
::,,:10 SALDO 10,00 
03/10 SISPAG FORNECEDORES 9123 1.098,74 - 
0.3110 BLOOLIEIO JUDICIAL • • 3.10350- 
03/10 DESBLOQUEIO JUDICIAL. 5.391,54 . 
03110 DESBLOQUEIO JUDICIAL 77.726.02 
03/10 AG. APLICACAO PP CP 4814 78.915,32 - 
ú3/10 SALDO 10.00 
06/10 BLOQUEIO JUDICIAL 1.845,96- 
05i ,") AG. RESGATE PP CP : 4814 1.845.96 
06/10 SALDO 10,00 
09/10 SISPAG FORNECEDORES ... 4814 274.16 - 
09/10 AG. RESGATE PP.CP 4814 274,16 
09/10 SALDO 10,00 
10/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 • 400.00 - 
1 0/10 BLOQUEIO JUDICIAL 8.578,60 - 
10/10 AG. RESGATE PP CP, ' , 
e...r.4144. ...4, .. 4814 8.978,60 
.,...,.-c SA c..) • . 
n ,ie .. 
10,00 
16/10 DESBLOQUEIO JUDICIAL 8.578,60 
1 ,,:;;.:C: AG. APLICACAO PP CP . 4814 8 .578,60-
16/10 S A L. D 0 • - 10,00 
13110 BLOQUEIO JUDICIAL 22.04642 - 
18/10 DESBLOQUEIO JUDICIAL 3.103,50 
13; " 0 . DESBLOQU 10 JUDICIAL. ., 1.845,96 
18il 0 AG. RESGA E PP pi:, • •• - 4814... 17.096.96 
, 1;..0 SALDO .. 10.00 
20/10 SISPAGFONECEDORES 4 -4 4314 .570.00 - 
1 • • 
• 4 • 
481.4 
10,00 
10,00 
a;SPAG FORNECEDORES 
20/10 SISPAG FORNECEDORES . 
SISPAG NIUN DE NIANGARATI 
20/10 AG. RESGATE PP CP 
2C/10 SALDO 
23/10 SISPAG FORNECEDORES 
23i10 AG. RESGATE PP CP 
23/10 SALDO 
26/10 BLOQUEIO JUDICIAL 
26/10 BLOQUEIO JUDICIAL. 
261': 0 AG. RESGATE PP CP 
4.000,00.-
15.747.40 - 
1:5.747,46 
4.670,00 • 
45'14 1.039,89 
4n14 . 
1.039,89 
253,85 - 
11.784,0 - 
.7$714. :2.C3.8.88 
26/10 SALDO. 
10,00 
27/10 BLOQUEIO JUDICIAL 4.916.49 
27/10 BLOQUEIO JUDICIAL. 
11.784.83 - 
27f10 AG. RESGATE PP.CP. 
431?; 10.701,32 
27/10 SALDO . • 10,00 t 
?Gil 0 SISPAG FORNECEDORES 4811 . 466,40 - 
30/10 SISPAG FORNECEDORES 481.4 1.330,14- 
30:10 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.060,07 - 
30/10 SISPAG FORNECEDORES 4914 1.711,61 - 
3010 SISPAG FORNECEDORES 4814 364,32 - 
30/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 470.61 - 
30/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 190.17 - 
30/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 863.92- 
30/IC SISPAG FORNECEDORES 4814 1.297.13 - 
30/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 806.23- 
3C/0 S1SPAG FORNECEDORES 4814 197.48 - 
30/10 SISPAG FORNECEDORES . 4814 597,82 - 
30/".0 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 . 227,50 - 
30/10 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 514,63 - 
31,7,!10 SISPAG FORNECEDORES TED . 
4314 554,71 -
30/10 SISPAG FORNECEDORES TED: 44114 345,75 - 
30/10 SISPAG FORNECEDORES TE 0 4814 1.098,74 - 
30/10 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 , 1.056,00 - 
30/10 SISPAG FORNECEDORES TED 484 917.18 - 
30/10 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 406.79 - 
.3a/10 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 567.34-
30/10 SISPAG FORNECEDORESTED .6.814. 690.32 - 
Aüil 0 SiSPAG FORNECEDORESTED 814 913.16 - 
30/10 AG. RESGATE PP CP. . 4614 17.657,92 
'.;C,;1'.: SAL DO , .• • : • 10,00 
31/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 223,64 - 
111 C S1SPAG FORNECEDORES 4814 72864 - 
31/10. SISPAG FORNECEDORES, 4814 1.465,92 - 
31!-• 0 SISPAG FORNECEDORES 4814 521,15 - 
31/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 386.16- 
.31/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 617.38 - 
31/10 SISPAG FORNECEPAZIF4M2-- ...., , 
414 772.23 - 
... , ..,, 
stsPAG FORNECEDORESTED 4814 497.34 - 
31/10 SISPAG FORNECED6REg TED 4814 513.72 - 
30 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 550,00 - 
31/10 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 497,34 - 
1110 SlsPAG FORNECEDORESTED ,t814 1.042.64 - 
31/10 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 457,31 - 
31/1 C.1 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 1.205,60 - 
31/10 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 1.012,79 - 
T E D 237.0886.FUNDOM D S 9121 10.601,86 
31/10 SALDO 10,00 
.; •••• 
LUCIA HELENAROSA 
Teporeira 
1:1X9a8i6"dteldT ..r.raernten 
Wpgério Cs rtro Cost 'I 
Or 
efle107 9r#03 
Co 1, ,* 
CRC: 9.5 ./P3 
Conciliação Bancária em 31/10/7023 
Banco: 341 Agencia. 4814-0. COO, 0137164 a. ' 
Ficha: 46124 Conta: 6.2.11.03.0852 - ITACI '; 
Fonte de recurso. 15000000 - RECURSOS NÃO vsNCOLADoSiDesD4POSTOS -424 Patti- _Scr: 000.0110' - GERAL 
rae;" dossa Ap 
Said, dacotstid015014d- rp fItA 207.465,45 
(-) Lieoticitor cor'4'aeit rrio •••'- ' •- •• •' -4fr 
(+1 Rellt-p?•15: tri,; 4.1“. 
(+) Dtr)ft-i' • r 
(-) 44..a '••••-a"•••• ' "
Sailltd en P. t1.3to bawl oc vox 
Ficha Data Pee tlinria 5Ar/- 44' ,4,r 
03 - Depósitos do extrato benriirinitlik .4.•••4.1 r..or.o2p; 
46124 31/05/2023 00036412 
46124 29/09/2023 00042092 
04- Retiradas do extrato bancirio ntio loc,!;114r.441rv, 
46124 31/01/2023 00030811 
46124 31/08/2023 00042086 n'onveo agorir, 
46124 31/10/2023 00043693 notter, 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANfii% hl :r 
ConciliagSo tiancirfa 
MANCARATTEA 
Pigina I de I 
0,00 
0,00 
42.593,18 
126.756,55 
123.302,08 
Valor 
42.593,18 
39.268,55 
3 321,63 
126.756,55 
1.189,98 
74.780,15 
50.786,42 
••• Exercício de 2023 
Cotes - 
Fundos Saldo 
PP CURTO PRAZO 29.156,22P61 
41090/201 29.156,22R61; 
Total 29.156,27861i 
e 
Valor (RS) Ap?iceções Resgates IRRF 1OF 29.09.2023 31.10.2023 Bruto do Base 
mês cálculo iR 
4,22901401i 87.493.92! 14R.112,48 , 0,00 0,00: 130.485,88 123.302,08 1.434,76 1.087,05 
4,2A40140i 87.49.3.921 96.112,48 U,C'Ot 0,00 130.485,88 123.302,08 1.434,76 1.087,05 
42290143! 87.493,92 96.112,48 0,00 0.00 130.485,88 123.302,08 1.434,76v 1.087,05 
31.19.2023 MovIrnentação rt rtsds (RS) 
• 
Saldo Bruto (R$) Rendimentos (R$) 
•••••••••••••••• ••••• 111, •••• a,. • NW MO. 
Consulta rendimentos mensais _ _ 
Més: Outubro/2023 
Ag/conta Empress f
r:PkIPJ 
' P M MANGARATIBA.- 4814/08716-1 2 .4.138.?10/000 1.56 , DIVERSOS 
• 
 ..1=1"Mlrellw 1.11,1." ••••••••••••".• •••••••••11.111, .M11[1•••••••111!• !••.0•1111,•11,- .1. 
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Invesffone 4004-4828(capitais e 
regiões metropolitanas) ou 0800 970 /1828(demain localiciades:. ltvds, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSACItair 
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fels Conosco hriiww.itau.corri.bek. Se desejar a reavaliação da solução apresentada epos 
utilizar esses canais, recorra à OuvidoriaCorporative !tail 0800 570 0011, dias úteis, das 9 as 18h, Caixa Postal n°67.600. CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponivel 24 hs todos os dias. 
'1011.6. 
PREFEITURA MUNICIPALOF!IIANGARATISP 
Conciliação Bancária 
Ficha 46108 Conta: 6.2.02.00.0408 - ITAÚ -ipni 
Conciliação Bancária em 31/10/2023 
Banco. 341 Agência: 4814-0 Conta: 08711-9 
Fonte de recurso; 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADO DP IMPersfos- Ftt A licd 000.0110 - GERAL 
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário 
Saldo da contabilidade na data 10,00 
Exercício de 2023 
LUCIA HELEigA RosA , 
r Tio 
ROGEPIO n 
Co Ow 
,pzerwreetrante CRC: 057096-03/RJ 
;pgitio Cas 
colt 
CRC: as 
Costa 
(-) Depósitos contábeis não locaiizadosrv e)trato baocario 
(+) Redradas contábeis r. kclizadac no extratc bancário 
(+) Depositcs do extrato tanchrio não locaiiza4ics na contabilidade 
(-) Redradas do ...‘Ytratr.1 banc.brin não krilines na contabilidade 
Saldo do extrato bandooio roa data 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
10,00 
" 
. • • 
MANGARATIBA 
Pagina I de 
Extrato do conta corrente 
Nome: PMM C C P ARREC MUNICIPAIS 
Agencia: 4814 Conte: 08i 
Posiçáo da Conta Corrente - 01/11/2023 ,:4r4 : 
Extrato - Por Período 
......... 
Data Lançamento 
29/09 SALDO ANTERIOR 
02/10 SISPAG TRANSF TI roi 
çlr10'202'3 a 31/10/1023 
'ahr (L'*.S! Salcio (R$) 
10,60 
5,1000,0.0'- 
02110 TARRECEBTO CONV)':Y3 1.584,12 - 
02/10 RECEBIMENTO :!";2..110,10 
02/10 AG. RESGATE PP CF' 4 'L139.474,02 
02/10 SALDO 10,00 
03/10TARRECEBTO CONVENIOr.:'. 348,30 - 
03/10 RECEBIMENTO CONVEN10", 81.528,67 
03/10 DESBLOQUEIO jUDICIAL 14.073,98 
03/10 AG. APLICACAO PPCI' ,161A 95:254,35 - 
03/10 SALDO 10,00 
04/10TARRECEBTO CONVENIOS 162,54 - 
04/10 RECEBIMENTO CONVE'lCS 215.09,93 
04/10 AG. APLICACAO PP cr 23:447.39 - 
04/10 SAL DO 10,00 
05/10TARRECEBTO CONVENIOS 255.42 - 
05/10 RECEBIMENTO CONYE.NIOS 304.044;91 
05/10 AG. APLICACAO PP CP s03.789,49 - 
05/10 SALDO 10,00 
06/10TARRECEBTO CONVENIOS 508.26 - 
06/10 RECEBIMENTO CONVENIOS 2.259,064,67 
06/10 AG. APLICACAO PP CP 4814 2.268.556,41 - 
06/10 SALDO 10,00 
09/10 SISPAG FORNECEDORES • 33.527,43 - 
09/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 14.349,32 - 
09/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 444.602,33 - 
09/10TARRECEBTO CONVENIOS 273,48 - 
09/10 RECEBIMENTO CONVENIOS 40.759,31 
09/10 AG. RESGATE PP CP 481
.
4 501.993,25 
09/10 SALDO 10,00 
10/10TARRECEBTO CONVENIOS 288,96 - 
10/10 RECEBIMENTO CONVENIOS 22.384,96 
1 0/1 0 AG. APLICACAO PP CP 4814 22.096,00 - 
10/10 SALDO 10,00 
11/10TARRECEBTO CONVEMOS 237,36 - 
11/10 RECEBIMENTO CONVENIOS 51.396,76 
11/10 AG. APLICACAO PP CP 4814 51.15940 - 
11/10 SALDO 10,00 
13/10TARRECEBTO CONVENIOS 178,02 - 
13/10 RECEBIMENTO CONVENIOS 30.436.07 
13/10 AG. APLICACAO PP CP 4814 30.258,05 - 
13/10 SALDO 10,00 
16/10 SISPAG TRANSF TITUL TED 4814 1.000.000,00 - 
16/10TARRECEBTO CONVENIOS 87,72 - 
16/10 RECEBIMENTO CONVENIOS 6.170.62 
16/10 AG. RESGATE PP CP 4814 993.917,10 
16/10 SALDO 10,00 
17/10TARRECEBTO CONVENIOS '73,48- 
17/0 RECEBIMENTO 128.5E9,35 
17/10 AG. APLICACAO p 29.285,87 - 
17/10 SAL DO 10,00 
18/10TARRECEBTO CONVE N105 100,62 - 
18/10 RECEBIMENTO CONVENIOS 7.828,86 
18/10 AG. APLICAC40 PP t br • " 4. 114 7.728,24 - 
18/10 SALDO 
19/10TARRECEBTO CONVFNIOS 190,92 - 
19/10 RECEBIMENTO CONVENIOS 54.253,25 
19/10 AG. APLICACAO PP CP 4814 54.062,33 - 
19/10 SALDO 10,00 
20/10TARRECEBTO CONVENIOS 98,04 - 
20/10 RECEBIMENTO CONVENIOS 30.254,72 
20/10 AG. APLICACAO PPOP 4814 30 1.56,68 - 
20/10 SALDO 10,00 
23/10TARRECEBTO CONVENIOS 1C4,80 - 
23/10 RECEBIMENTO CONVENIOS 22.446,61 • 
23/10 AG. APLICACAO PP CP 4914 22.293,81 - 
23/10 SALDO• 10,00 
24/10TARRECEBTO CONVENIOS 170,28 - 
24/10 RECEBIMENTO CONVENIOS 55.415,17 
24/10 AG. APLICACAO PP CP 4814 55.247,89 - 
24/10 SALDO 10,00 
25/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.049,30 - 
25/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 a738,00 - 
25/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 471,59 - 
25/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.752.89 - 
25/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 36,00 - 
25110 SISPAG FORNECEDORES 4814 386,84 - 
25/10 SISPAG FORNECEDORES 481.4 . 133,98 - 
25/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 • 474,50 - 
25/10 SISPAG FORNECEDORES 4614 9.888,00 - 
25/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 2:546,00 - 
25/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.531.53 - 
25/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 912,00. 
25/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 438,46 - 
25/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 106,08 - 
25/10 SISPAG FORNECEDORES. 4814 468,38 - 
25/10TARRECEBTO CONVENIOS 131,58 - 
25/10 RECEBIMENTO CONVENIOS 44.278,72 
25/10 AG. APLICACAO PP CP 4814 15.211,59 - 
25/10 SALDO 10,00 
26/10TARRECEBTO CONVENIOS 172,86 - 
26/10 RECEBIMENTO CONVENIOS 113.282,62 
26/10 AG. APLICACAO PP CP 4814 113.1,Q9,76 - 
‘26/16..SALDO•- • • 10,00 
27/1.0 SISPAG TRA. NSFTITULTED 4814 1 700.000,00 - 
27/10TARRECEBTO CONVENIOS 131,58 - 
27/10 RECEBIMENTO, CONVENIOS 51.628.59 
27/10 AG. RESGATE PP CP 4814 1.648.502,99 
27/10 SALDO. 10,00 
30/10 SISPAG TRANSF TITULTED 4814 400.000,00 - 
30/10 TARRE.CEBTO.CONVENIOS 250,26 - 
30/10 RECEBIMENTO CONVENIOS 52.764,56 
30/10 AG. RESGATE PP CP 4814 347.455,70 
30/10 SALDO 10,00 
• 
31110TARRECESTO COWL:1110S 
31/10 RECEBIMENTO CONvE 
31/10 APLICACAO ITAIJ PP APROY, 
31/10 SALDO 
:444,28 "
e:6.260,95 
I e5.316,67 - 
10,00 
Os saldos acima são baseados nas Infci'liac:5e.1 ,7sFe instente e poderão ser 
alterados a qualquer momento em furv:Aci de novi-,,•• 
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, o $ d gm', f,0.3tit3 72$ Ora, todos os 
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.comba. Se 6esejar a rAevatiaçáo tia Solução 
apresentada após utilizar esses canais, recc/rr3 a Otoridoria Doir”cratila 0800 570 0011, dias 
úteis, das 9 as 18h, Caixa Postal ri° 67,600, CF.P 031F2-P71. Deficientes auditivos ou de fala 0800 
722 1722, disponivel 24hs todos os dias. 
' 
' 
%.) C ‘-'((\ 
"li U-jJf z 
G • ) 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancaria 
o 
Exercido de 2023 
Conciliação Bancária em 31/10/2023 
Ficha 46125 Conta. 
Banco: 341 Ag&ncia:4814-0 Conta:08717-9 
6.2.11.03.0853 - ITAU - IPTU APLIC 
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DL 11•1POSTOS - 000.0110 -GERAL 
Apuração dos sakloii 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
353.335,6$ 
0,00 
0,00 
0,00 
47.417,31 
305.918,37 
47.417,31 
6.758,74 
40.658,57 
MANGARATIBA Pagina 1 de 1 
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade • 
46125 31/01/2023 00030817 
46125 31/03/2023 00033510 
LUCIA HELENAROSA 
..Teeodiekna 
Lite114841keititike de sup,Bnn. mnançars 
• 'f';p50:;:r.:.1n357
4isç 
Wogério 
Co 
CegROYA 
ontador 
CRC: 057096-03/R3 
Cost 
Consulta rendimentos mensais 
Mês: Outubro/2023 
Ag/conta 
4814/08717-9 
Empresa 
PMM C C P ARREC 
MUNICIPAIS 1 _j 
.. 
Saldo Bruto IR5)
., Rendimentos (R$) 
29.138.310/0001-69 
CNP: 
Cotas - 31.10.2023 Movimentação no 'rib's R$ 
Fundos ! 
Saldo I Valor (R$) 
, 
i 
Aplicações I Resgates 
i 
IRRF 10F 
4 
29.09.2023 I 31.10.2023 Brut°do 
mis 
Base 
cálculo 
IR 
PP CURTO PRAZO , 72.337,9939314,2290140 3.375.973,93 I4.691.373,06 0,040,00 1.607.137,32 305.918,37.14.180,18 19.123,53 
41090/201 '72.337,99393 4,2290140 3.375.973,93 4.691.373,06 0,0010,00 1.607.137,32 305.918,37 14.180,18 19.123,53 
4 -.-1-- 
Total 
"--r 
72.337,99393 l 4,2290140' 3.375.973,9314.691.373,06 0,00O,00 1.607.137,32 305.918,37 14.180,18,19.123,53 
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e 
regióes metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC hail 
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após 
utilizar essescanals, recorra à Ouvidoria Corporativa ha(' 0800 570 0011, dias ateis, das 9 às 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias. 
- 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária z 
Exercício de 2023 
Conciliação Bancária em 31/10/2023 
Banco: 341 Ar,, 4814-0 ur.t 13138-1 
Ficha 61169 CC.ii ltd. 6.2.02.00.1479-HAD-ROAYLTIES DOESTADO 
Fonte de recurso: 17050000-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A Aplicação: 000.6107-RoyaltiesEstado 
Apuração dos saldos contáisaiiiá: 
Saldo da contabilidade na data 10,00 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 10,00 
Wpgirio I astro Cosi 
LOCA HELENA ROSA 
Tesoureira rtf 
r 6:*,041-04-t, de Am-andante Finanças 
• rara-,11-;1-va 
$7.M.re 
RCGREO: 
C tador 
CRC: 0 096-03/RJ 
MANGARATIBA 
Página ! 
Extrato de conta corrente 
Nome: P M MROYALTIES 
Agência: 4814 Conta: 13138-1 
^ --.-1-•-+•-+ 
;t1 
1. 61A 
Posição da Conta Corrente - 01/11/2023 às 08:54:42h 
Extrato - Por Período 
Data Lançamento 
28/09 SALDO ANTERIOR 
01/10/2023 a 31/10/2023 
Valor (R$) Saldo (R$) 
• " 10,00 
02/10 TED001.3836.PREF M D M 9136 200.000,00 
02/10 AG. APLICACAO PP CP 4814 200.000,00 - 
02/10 SALDO 10,00 
03/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 7.482,46 - 
03/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 6.322,46 - 
03/10 SISPAG FORNECEDORES 9028 3.132,90 - 
03/10 AG. RESGATE PP CP 4814 16.937,82 
03/10 SALDO 10,00 
04/10 SISPAG FORNECEDORES 9130 6.572,40 - 
04/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 5.017,46 - 
04/10 AG. RESGATE PP CP 4814 11.589,86 
04/10 SALDO 10,00 
09/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 3.345,40 - 
09/10 AG. RESGATE PP CP 4814 3,345,40 
09/10 SALDO 10,00 
10/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 41.202,56 - 
10/10 AG. RESGATE PP CP 4814 41.202.56 
10/10 SALDO 10,00 
11/10 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 14.920,00 - 
11/10 AG. RESGATE PP CP 4814 14.920,00 
11/10 SALDO 10,00 
19/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 4.139,23 - 
19/10 AG. RESGATE PP CP 4814 4.139,23 
19/10 SALDO 10,00 
20/10 SISPAG TRANSF TITULARID 4814 15.747,46 - 
20/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 15.747,46 - 
20/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 10,300,64 - 
20/10 AG. RESGATE PP CP 4814 4 t 795,56 
20/10 SALDO 10,00 
23/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 4.672,60 - 
23/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.800,00 - 
23/10 AG. RESGATE PP CP 4814 7.472,60 
23/10 SALDO 10,00 
24/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 52.360,00 - 
24/10 AG. RESGATE PP CP 4814 52.360,00 
24/10 SALDO 10,00 
25/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 3.345,40 - 
25.'10 AG. RESGATE PP CP 4814 3.345,40 
25/10 SALDO 10,00 
26/10 DESBLOQUEIO JUDICIAL 16.507,82 
26/10 AG. APLICACAO PP CP 4814 16.507,82 - 
26/10 SALDO 10,00 
27/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 6.974,96 - 
27/10 AG. RESGATE PP CP 4814 6.974.96 
27/10 SALDO 10,00 
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis ate esse instante e poderão ser 
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos. 
\SQ: 
Yt°' 
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSACItaú 0800 728 0728, todos os 
dias. 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução 
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria CorporativaRail 0800 570 0011, dias 
Úteis, das 9 as 18h, Caixa Postal n° 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 
722 1722, disponível 24hs todos os dias. 
Banco: 341 A_ 
Ficha 61170 
LUCIAHELENA ROSA 
Tesoureira „ 
£a84 wa 
suverintendente de 
-7=e-our3lla e Financ,as -p,rc 
ROGERIO COSTA 
Contador 
CRC: 057096-03/RI 
MANGARATIBA 
Pdgina 1 de I 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT/BA 
Conciliacâo Bancária 
Exercicio de 2023 
Conciliação Bancáriaern 31/10/2023 
4814-0 r t 13138-1 
Conti,:6.2.11.99.0044 - ITAI1 -ROAYLTIES DO ESTADO - APLICAÇÃO 
Fonte 17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A z•,, -1000.6107 - RoyaltiesEstado 
..inisammummummilmatit :, lia7raZ, 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos condibeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
03 - Depósitos do extrato bancário riáo localizados na contabilidade 
61170 31/10/2023 00043696 desbloqueio em 26/10 
04- Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 
61170 28/02/2023 00041633 
61170 29/09/2023 00042104 
Wpgbio Castro Costa 
Co tador 
CR 03 
610.235,09 
0,00 
0,00 
16.507,82 
2.628,56 
624.114,35 
16.507,82 
16.507,82 
2.628,56 
2.628,46 
0,10 
Ag/conta Empresa 
4814/13138-1 P M M ROYALTIES 
CNPJ 
29.138.310/0001-59 
Saldo Bruto ¡RP 
31.10.2023 
Rendimentos (R$) 
Bruto do Base 
mós calculo IR 29.09.2023 
605.755,14 624.114,35 5.934,78 3.470,93 
605.755,14! 624.114,35 5.934,78 3.470,93 
605.755,14! 624.114,35 5.934,7y 3.470,93 
. 
Cotas - 31.10.2023 
Fundos Saldo Valor (RS) Aplicaçõesl Resgates 
PP CURTO PRAZO 147.579,16770 4,2290140 216.507,821 204.083,39 
41090/201 1147.579,16770 4,2290140 216.507,82 I 204.083,39 
Total 147.579,16770 4,22901401 216.507,82 204.083,39 
Movimentação no mês (R$) — 
1RRF! 10F 
0,00 0,00 
0,00 ii 0,00 
0,0010,00 
eff 30 \-)r ^,• 
f) 
Consulta rendimentos mensais 
Més: Outubro/2023 
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e 
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSAC Rai, 
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após 
utilizar esses canais, recorra à OuvidoriaCorporative has0800 570 0011, dias úteis, das 9 as 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponivel 24hetodos os dias. 
04- Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 731.594,47 
6.052,83 
169.986,50 
131.342,07 
86.769,03 
3.907,03 
81.731,45 
106.087,91 
44.194,83 
24.843,71 
45.039,62 
4.460,39 
26.833,35 
345,75 
1310QUE0 EM 23/01/23 
bloqueio judicial fevereiro 
bloqueio março 
bloqueio abri 
bloauelo maio/23 
bloqueios junho/23 
bloqueio julho/23 
BLOQUEIO JUDICIAL 
BLOQUEIO AGOSTO 
BLOQUEIO SETEMBRO 
transference indevida em 25/04/23 
61056 31/01/2023 00030819 
61056 28/02/2023 00031971 
61056 31/03/2023 00034696 
61056 28/04/2023 00034703 
61056 16/05/2023 00036414 
61056 30/06/2023 00038095 
61056 31/07/2023 00039502 
61056 03/08/2023 00040783 
61056 31/08/2023 00040778 
61056 29/09/2023 00042111 
61056 29/09/2023 00042114 
61056 31/10/2023 00043709 
61056 31/10/2023 00043711 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Concilinao Bancária 
Exercício de 2023 
Conciliação Bancária em 31/10/2023 
Banco. 033 Açr.d, 3720-0 Corta: 45000001-4 
Ficha 61056 Uinta: 6.2.02,00.0632 - SANTANDER-ARRECADAÇÃO-C/C 45000001-4 
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 000.0110 - GERAL 
Apuraiglar dos saldos contábeis e 
959.848,71 
0,00 
0,00 
0,00 
731. 594,47 
228.254,24 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não local!zados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saidado extrato bancário na data 
Relação dos movimentos 
Ficha Data Pendincia Docto Ho Comp.Data Como. Histórico 
_Jra_gne., 
LUCIA HELENA ROSA 
•
ryt
witiente
-etz• :- 
- Finamas 
"Vourana 
MANGARATIBA 
Página I de 1 
01i11/2023, 08:29 Internet Banking 
Internet Banking Empresariai 46Santander 
MUNICIPIO DE MANGARATIBA Agência: 3720 Conta: 450000014 
Conta Corrente Extrato %. 
Consultar 
Opção de Pesquisa: Todos 
Pagodas: 01/10/2023 a 31/10/2023 Data/Hora: 01/11;2623 as 08h28 
Data Histórico Documento Valor (RS) Saldo (R$) 
02/10/2023 SALDO ANTERIOR 172.56264 
"-- 
02/10/2023 • CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 79.379.83 
02/10/2023 TED ENVIADA 29138310000159 000000 -95.000,00 
y ^ •- ,, 'y 1• µ , • , • ,• , 
02/10/2023 TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 05516060702 123909 -784,36 
0200/2023 TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 0877871671e 135760 -934,51 
02/10/2023 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07426031721 151532 -1 538,92 
• m f. , y 
02/1012023 TRANSF VALOR P/ CONTA DI TITULAR 00115303758 171279 -531,11 
02/10/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO vIA CARNE 090011 -12,40 
02/10/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -10,32 
02/10/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -167,70 152.963,15 
03/10./2023 TARIFATED 02/10/2023 000000 -9,60 
03/10/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 16.001,14 
03/10/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 --MAO 
03/10/2023 -I ARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -2,58 
03/10/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -116.10 168.761.61 
04/10/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 30333720000900000011 090011 7.990,06 
04/10/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -12,40 
04/10/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -12,90 
. , . . ... . . .... . . .... ........ 
04/10/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -753,36 
.J _ • 
04/10/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -10.00 175.963,01 
05/10/2022 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 21.263,79 197.226,80 
06/10/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 79.554,54 
06/10/2023 TEDENVIADA 29138310000159 000000 -130.000,00 146.781,34 
09/10/2023 TARIFATED06/10/2023 000000 -9.60 
09/10/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 3.892.48 
• 1. ....... 
https://pj.santandernefibe.com.bribeweb/commons/pdf/pdfimprimmxhlrn! 1/4 
01/11/2023, 08:29 Internet Banking 
09/10/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -18,60 
09/1012023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -7,74 
09/10/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -301,86 150.336,02 
l0110/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 19.231,59 
10/10/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -6.20 
_ 
10/10/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -10.32 
10%10/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -64,50 
10/10/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -70.00 169.416,59 
11/10/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS. 00333720000900000011 090011 27.551.66 
. . 
11/10/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -6,20 
11/10/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE • 090011 -51,50 
.. ... ., . .. ,....., . .. ,........ . .. 
11/10/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -30,00 196.880,45 
13/10/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720060900000011 090011 7.584,64 204.465.09 
16/10/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 4.818,84 
16/10/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -620 
16/10/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -7,74 
16/10/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIALARNE 090011 -185,76 
16/10/2023 
_ .... , 
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -10,00 209.07423 
17/10.1023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 5.513,37 214.587,60 
18/10/2023 
... ... ._ .. ._. .., 
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 197.26 
18/10/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -41,28 214.743,58 
19/10/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 5.364,79 220.108,37 
20/10/2023 TEDENVIADA29133310000159 000000 -60.00000 
„.. 
20/10/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 10.511,93 170.620,30 
23/10/2023 TARIFA TED 20/10/2023 000000 -9,60 
. . . ............. .. . 
23/10/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 14.015.09 
. . ..... . 
23/10/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -6.20 
23/10/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -129,00 194.490,59 
24/10/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 18.215.97 
. . ......... . 
24/10/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -6,20 
24/10/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -20,64 202.679,72 
. ..,... . 
25/10/2023 TED ENVIADA 29138310000159 
. 
000000 -40.000,00 
.. . .. ... .. ..... .. .. ..... ... . . 
25/10/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 1.806,83 164.486,55 
26/10/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 1.725,39 
26/10/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -6,20 
• .• • . • • .• • • • ....... • ..... 
https://pj.santandemefte.com.baibeweb/commonsipdt/pdflinpritninxhiml 2/4 
tri /1 1 iZ023, 08:29 
26/10/2023 
26/10/2023 
27/10/2023 
27/10/2023 
30/10/2023 
...-1-nternet Banking 
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 
090(11 
000011 
090011 
090011 
000000 
•3a;() 
-10,00 
6.644,40 
8.756,71 
166.157,04 
172.791,84 
TARIFATED25/10/2023 
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 0033372,-;06000c1000011 
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333721100090011001 I 
30/10/2023 TRANSFERENCIA PARA CONTA DOLIPANCA 05516060702 095883 -784,36 
30/10/2023 TRANSFERENCIA PARA CONIA POLIPANCA 0877a71571.1 133387 -929,37 
30/10/2023 TRANSE VALOR P/ CONTA IT!F 1 "FLILA7" 07 12F(.11-'17 161883 -1.151.63 
30/10/2023 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF 1ITULAR10115303756 174458 -531.11 
30/10/2023 • TRANSE VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05814056762 215460 -520,15 
30/10/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -2,58 
30/10/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -92,88 177.436,47 
• ... • • . • ...... • . • 
31/10/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 003337200(10900000011 090011 50.927,97 
• - ^ • - 
31/10/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -74,40 
31/10/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -25,80 
• • ....... • • ... • • 
31/10/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO ViA CARNE 090011 -10,00 :28.254,24 
a = Bloquelo Dla /ADM Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo. 
b = Bloqueado 
p = Lançamento Provisionado 
Saldo 
Posição em: 01/11/2023 
Saldo Va;or (PS) 
285.328,44 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
177.791,84 
11 2,536,60 
A -Saidade Coma Cwrente 
B - Saldo Bloqueado 
Desbloqueio em 1 dia • 
Desbloqueio em 2 dias 
Desbloqueio em mais de 2 dias 
C - Saldo Bloqueio Judicial 
D - Saldo Disponfvel em Conta Corrente (A - B - C) 
Central de AtendimentoSantanderEmpresariai - Das 8h as 20h, de segunda a 
sexta-Feira 
4004-2125(Capitalse Regiões Metropolitanas) 
0800 702 2125 (Demais Localidades) 
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) 
Central de Atendimento Getnet Atendimento 24h por dia, todos os dias 
4002-4000 (Capitalse Regiões Metropolitanas) 
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 
0800 648 8000 (Demais Localidades) 
Central de Vendas PJ - Das 8h às 201-1, de segunda a sexta-feira, exceto 
feriados 
https://pj.santandernetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdflmprimir.xhtml 
SAC• Atendimento 24h por dia, todos os dias. 
Reclamações cancelamentos e informações' 
0800 762 7777 
0800 771 0401 (Pessoascorn deficiência auditiva ou de fala) 
Ouvidoria - Disponivel das 9h as 18h, de segunda a sexta-feira. exceto feriados. 
Se nãofloor satisfeito com a solução apresentada' 
0800 '126 0322 
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) 
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar) 
3/4