Ao Expedierred
P/ -,,tura
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Empresa Pública de Transp. De
Mangaratiba- Conecta
OFÍCIO 027/2023
Marigaratlba, 23 de Outubro de 2023.
Ao Ilmo. Senhor
Renato José Pereira
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba-RJ
Assunto: Balancete do mês de Setembro de 2023
Prezado Senhor;
Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de Setembro de 2023.
DesdeJA, agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e
distinta consideração.
Rafaela Ferreira da Rocha
Presidente
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
EMPRESA PUBLICA DE
TRANSP.MANGARATIBA-CONECTA
EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES DE
MANGARATIBA-CONECTA
BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO/2023
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Boletim de Caixa
Exercício de 2023
Data: 01/09/2023 a 30/09/2023
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA
Receitas Orçamentárias 0,00 Despesas Orçamentárias 18.338,67
Transferências Recebidas 60.000,00 Transferencias Concedidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 2.467,66 Despesas Extra Orçamentárias 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00
Total das Receitas 62.467,66 Total dos Pagamentos 18.338,67
Retiradas Bancárias 15.871,01 Depósitos Bancários 60.000,00
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 78.338,67 Total do Caixa da Despesa 78.338,67
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Receitas Acumuladas Anterior 0,00 Pagamentos Acumulados Anterior 0,00
Receitas do Período 62.467,66 Pagamentos do Período 18.338,67
Total das Receitas 62.467,66 Total dos Pagamentos 18.338,67
Saldo Inicial do Exercício 0,00 Saldo na Data 44.128,99
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Bancos 0,00 Bancos 44.128,99
Total do Balancete da Receita 62.467,66 Total do Balancete da Despesa 62.467,66
Arcir Leite G
Contabilis
CRC/RJ 0603
P6gina I de I
MANGARATIBA
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico
Exercício de 2023
Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
COD GO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
APLIC. INICIAL ATUALIZADA PERIOD() ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAIOR
3.313.669,19 3.313.669,19 62.467,66 62.467,66
2.467,66 2.467,66
000.1100 1.754 A3 1.754,43
000.1100 713,23 713,23
3.313.669,19 3.313.669,19 60.000,00 60.000,00
000.1100 3.313.669,19 3.313.669,19 60.000,00 60.000,00 3.253.669,19
FICHA DESCRIÇÃO
07- CONECTA- EMPRESA PÚBLICA DE TRA14SP DE MANGARATIBA
Consignações
5 5.2.11.02.0008 - CONTRIBUIÇÃO FGPS
6 5.2.11.04.0014 - IMPOSTO DE RUDA RETIDO NA FONTE
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira
2 5.6.01.02.0006 - Transferencia recebida do órg5o "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recurso Ordinário
150
150
150
Alcir Lette go
Contabitis CF?Cmj
0603 " •,.--
-(4:?1")!1 /4L DAS RECETTAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 3.313.669,19 3.313.669,19 62.467,66 62.467,66
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 1 de 1
TITULOS
60.000,00 15.811,01
60.000,00 15.871,01
00.000,00 15.871,01
60.000,00 15.871,01
60.000.00 15.871,01
00.000.00 15.071,01
18.338,67 25.207.60
18.338,67 25.207,60
18.338,67 22.739,94
44 129,99 6'
44.128,99 D
44.128,99
44.128,99 D
44.128,990
4,1.128,99 D
6.858,33 C
6.868,93 C
4.401,27 C
MOVIMENTAÇA0
A DESITO A CREDITO
SA
FIN,
7.1
8.2
8.2
8.2
8.2
22.739,94
22.739,94
18.338,67
18.338,67
18.338,67
18.338,67
16.338,67
4.401,27
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.401,27
4.401,27
163.38
4 217 00
0,00
0,00
0.00
0,00
6W PRIEM PUBLICA DE TRANSPt3iitTES bE MANBANATIBA (CONECTA)
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Setembro/2023
„Illearcicio de 2023
2
2.1
2.1.1
1.1
Caixa e Equivalantes de Cabra
Caixa e Equivalentes de Caixa em MaedaNacional
Caixa e Equivalent'sde Caixa em Moods Nacional - Consolidação
0..tncos Conte Movimento - D.1;s coma.;
Passivo e Patrimboto Liquido
Passivo Circulante
Obrigações Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a
Curto Prato
P006021 aPager
PGASOilla Pagar - Consolidação
Pews' aPager
Salários. Remunerações e Beneftalos
EncargosSocialsa Pagar
EncargosSocials aPager-InterOFSS - União
Contribuições ao RGPS a Pagar
Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários o Remunerações
(F)
SALDO
INICIAL
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18,338,67
16,339,87
16.338,87
18.338,87
0,00
0,00
0,00
0,00
18.338,87
18.338.67
16.326,67
18.338,87
4.401.27
4.401,27
4.401,27
4.401,27
0,00
0.00
0,00
0,00
4.401,27 C
4.401.270
4.401.270
4.401,27 C
5,/
2.1.8
2.1.8.8
2.1.8.8.3
2.1.8.8.3.01
2.1.8.8.3.01.02
2.1.8.8.3.01.04
3
3.1
3.1.1
3.1.1.2
3.1.1.2.1
3 1.1 2.1.01
3 1.1.2.1 01.01
3.1.2
3.1.2.2
3.1.2,2.3
3.1.2.2.3.00
4
4.5
4.5.1
4.5.1.1
4.5.1.1.2
4.5.1.1,2.02
MUM.
6.2
5.2.2
5.2.2.1
5.2.2.1.1
5.2.2.1.1.01
5.2.2.1.2
5.2.2.1.2.01
5.2.2.1.3
5.2.2.1.3.03
5.2.2.1.3.99
5.2.2.1.9
5.2.2.1.9.04
5.2.2.9
5.2.2.9.2
5.2.2.9.2.01
5.2.2.9.2.01.01
Demais Obrigações a Curto Prato
Valores RestItuivels
Valores RestItuivels -InterOFSS - União
Consignações (F)
Contribuição ao RGPS (F)
Imposto sobre a Renda Relido na Fonte IRRF (F)
Variação Patrimonial Diminutiva
Pessoal e Encargos
Remuneração a Pessoal
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS -
Consolidação
Vencimentos e Vantagens Fixem Reetierti Civil - KORB
Vencimentos o Salatios
EncargosPatrons!.
Eneargos Patron/tie - ROPS
Encargos Patronais - RGPS -InterOFSS União
Contribuição para o PIS sabre eFlt, da Reprhaaritu
Viiriaçao Pãtrimonial Aumenta;lva
TrensferOnclas e Delegações Recebidas
Transferências Intra Governamentais
Transferánclas Recebidas para a Execução Orçamentária
Transferancias Recebidasporna Execução Orçamentaria intra OFSS
Repasse Recebida
&,ntrolin da Aprovação do Planajamerito titiaMente
Orçamento Aprovado
Fixação da Desposa
Dotação Orçamentaria
Dotação Inicial
Credito Inicial
Dotação Adicional por Tipo da Crédito
Credito Adicional - Suplementar
Dotação Adicional por Fonte
I Anulação de Dotação
Valor Global de Dotação Adicional por Fonte
Cancelamento/Remanejamento de Dotação
I (-) Cancelamento de Dotações
lOutros Controlos da Desposa Orçamentaria
Empenhos por Emissão
Execução de Despesa por Note de Empenho
Einissao de Emponla,
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.01=
0,00
0,60
0,00
0,00
0.00
0.00
7.860.532,42 D
7.860.532,42 D
7.860,532,42 D
7.760.532,42 D
7.760.532,42 D
7.780.532,42
100.000.000
100.000,00 O
0,00
100.000,00 D
100,000,00 C
100.000,00 C
100.000,00 C
100.000,00 ID
100.000,00 D
100 000,00 D
100 000,00 C)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,06
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.467,66
2.467,66
2.467.66
2.467.66
1.754,43
713,23
00.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
1,401.000,00
1.401.000,00
1.401.000,00
1.401.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
1.401.000,00
1.401.000,00
0,00
0.00
0,00
0,00
2.467,66 C
2.467,66 C
2.467,66 C
2,467.66 C
1.794.43 C
713,230
22.739,940
22.739,94 D
lf;
18.338,67 D
18.338,67 D
18.338,67 D
18.338,67 0
4.401,27 D
4.401,27
4.401,27
183.380
4.217,89
60.titikti0O
GO 000 00 C
60.000,00 C
60.000,00 C
60.000.00 C
60.000.00 C
8.459:532,42 D
6.459.532,42 0
6.459.532,42 D
6.359.532,42 D
7.760.532,420
7.760.532,42 D
100.000,000
100.000,00 ID
0.00
100.000.00
1.501
1.501.000,00
100.000,00 D
100.000,00 D
100.000.00 D
100,000,000
27.2
27.2
7.1
28
29
16
-40.111W
0.2
6.2.2
6.2.2.1
6.2.2.1.1
6.2.8.1,9.0i
6.2.2.1.3.03
6.2.2.1.3.04
6.2.2.9
6.2.2.9.2
6.2.2.9.2.01
6.2.2.9.2.01.01
6.2.2.9.2.01.03
6.2.2.9.2.01.04
Contralto' riatiecução do Planejamento o Orçamento
Execoçuo Uo Orçamonto
Execução da Despesa
Disponibilidades de Crédito
Credito Disponível
CréditoUtilised°
r4silto Ifin9efitiage a Liiatilaar
Crédito Enipenhado Liquidado to Pagar
Credito Empenhado LiquidadoPogo
Outros Controlas da Despass Otosmeniéria
Emissao de Empenho
Empenhos por Note de Empenho
Empenhos a Liquidar
Empenhos Liquidados a Pagar
Empenhos LiquidadosPigott,
7.860.532,42 C
7.860.532,42 C
7.860.532.42 C
7.760.532,42 C
7.660.532,42 C
100.000,00 C
100.090,00 C
0.00
0.00
190.009,00 C
100.000.00 C
100.000,00 C
100.000,00 C
0,00
0,00
1.463.187,22
1.483.157,22
1.483.157,22
1.442.078,61
1.401.000,00
41.018.61
Wrati,o4
16.339,0?
0,00
41.016,61
41.078,61
41.078.61
22.730,94
18.338.67
0.00
82./ 57,22
82.157,22
82.157,22
41.078,61
0,00
41.076,61
0,00
27..749,94
18.338.57
41.0711,81
41.078,61
41.078,61
0,00
22,739,94
18.338.67
6.489.532,42 C
6.459.532,42 C
6.459.532,42 C
6.359.532,42 C
6.259.532,42 C
100.000,00 C
Vt400.00 C
4.401,27 C
18.338.670
100.000,00 C
100.000.000
100.000,00 C
77.260,06 C
4.401.27 C
18.338,67 C
GeoSIAP - MANGARATIBA P5gIna 1. de 2
PUBLICA DE TRAP/SPOZEESD AIMOARATIBA (eiSNECIA)
Balanceie de Verificação
Nitro: Período: Setembro/2023
dig.r.V.MelpterSonaTeT.9,111.1,,, , kite4W9 I9 s4823
7.0
7.9.6
7.9.6.1
79.6.1 1
a
8.2
8.2.1
8.2.1.1
8.2.1.1.1
8.2.1.1.1.01
8.2.1.1.2
8.2.1.1.3
8.2.1.1.3.01
8.2.1.1.3.02
8.2.1.1.4
8.2.1 ,1 .4.01
8.2.2
7.2.2.1.1.02.01
8.9
8.9.6
8.9.6.1
7
7.2
7.2.1
7.2.1.1
7.2.1.1.1
7.2 1.1.3
7.2,2
7.2.2.1
7.2.2.1.1
7.2.2.1.1,01
7.2.2.1.1.01.01
7.2.2.1.1.01.02
7.2.2.1.1.01.09
7,2.2.1.1.02
8.8.6.1.1
8.0.6.1.1.01
8.9.6.1.2
8.9.6.1.2.01
TiTULOS
Outros Controles
Controle das Despesas Orçamentarias
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercido por
Nota de Empenho
Empenhos Liquidados
Controles Credores
Execução da Administração Financeira
Execução das Disponibilidades por Destinação
Execução da Disponibilidade de Recursos
Disponibilidade por Destinação de Recursos
Recursos Disponiveis pare o Ewald°
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho
Disponibilidade por Destinação de Recursos COmPrOsnelida Por
Empenho - a Liquidar
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Liquidação e Entradas Compensatórias
Comprometida por Liquidação
Comprometida por Retenções e Consignações
Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercicio Utilizada
Utilizada com Execução Orçamentaria
Execução da Programação Financeira
Cronograma de Execução Mensal da Desembolso
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentúrias
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias • a
Utilizer
Programação de Desembolso Mensal -13Jsbeetta °W.A.:41,40as
Utilizadas
Execução do Cronograma de Desembolso Moose] das Trenaterenoias
Financeiras a Receber
Programação de Desembolso Mensal e Receber
Pro,panlaçad de Desetneol,e1deeF,alkeceb,da
Outros Controlas
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercicio por
Nota de Empenho
Empenhos Liquidados
Empenhos Liquidados
Pagamento de Empenhos Liquidados
Empenhos Liquidados e Pagos
Cronograma Mensal de Desembolso
Programação de Desembolso Mensal Orçamentário
Controle de Desembolso Mensal - Despesas Dronieritarias
Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional
(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Monsol Orçamentário
Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das TrlanatereneiaS
Financeiras a Receber
Cronograma de Desembolsa tvlansal - Transferanelas Finanosirae
Receber - Inicial
Controles Devedores
Administração Financeira
Disponibilidades por Destinação
Controle da Disponibilidade de Recursos
Recursos Ordinários
Recursos Extraorçamentarios
Pregrgrnação Flnerlaalra
CIC IND
S.F.
SALDO
INICIAL A DE/3170
MOVIMENTACA0
ACREDITO
SALDO
FINAL
11.074.201,61 85.207,60 1 401 000,00 9.758.409,21 t)
11.074.201,61 D 62.467,66 1 401 000,00 9.735.669,27 D
0,00 62.467,66 0,00 62.467,66 D
0,00 62.467,66 0,00 62.467,66 D
0,00 60.000,00 0.00 60.000.00 D
0.00 2.467,66 0,00 2.467.66 D
11.074.201,61 13 0,00 1.401.000.00 9.873.201,61 D
11.074.201,61 0,00 1.401,000,00 9.673.201,61 D
11.014.201,61 0 0,00 1.401.000,00 9.673.201,61 D
7.760.532,42 D 0,00 1.401.000,00 6.359.532,42 D
12.1 7.760.532.42 D 0.00 0.00 7.760.532.42
12.1 100.000,00 D 0,00 0,00 100.000,00 0
48.1 100.000.00 C 0,00 1.401.000,00 1.501 000,00 C
3.313.689,19 0,00 0,00 3.313.669,19 D
3'3.1 3.313.689.19 D 0,00 0.00 3.313.669,190
0,00 22.739,94 0,00 22.739,94
0,00 22.739,94 0,00 22.739,94 D
0,00 22.739,94 0,00 22.739,94 D
27 2 0.00 22.739,94 0,00 22.739,94 D
11.074.201,61 C 1.520.417,28 204.624,88 9.758.409,21 C
11.074.201,61 C 1.502.078,61 163.546,27 9.735.669,27 C
0,00 41.078,61 103.546,27 62.467,66 C
0,00 41.078,61 103.546,27 62.467,66 C
100.000,00 D 0,00 60.000.00 40.000,00 0
100.000,00 D 0,00 60.000,00 40.000,00 D
100.000,00 C 22.739,94 0,00 77.280,06 C
100.000,00 C 22.739,94 0,00 77.260,06 C
0,00 18.338.67 25.207,80 6.868,93 C
0,00 18.338,67 22.739,94 4.401,27 C
0,00 0,00 2.467,66 2.467,66 C
0,00 0,00 18.338,67 18.338,67 C
0,00 0,00 18.336,67 18.338.67 C
11.074.201,61 C 1.461.000,00 60.000,00 9.673.201,61 C
11.074.201,61 C 1.461.000,00 60.000,00 9.873.201,61 C
11.074.201,61 C 1.461.000,00 60.000,00 9.673.201,61 C
7.760.532,42 C 1.401.000,00 0,00 6.359.532,42 C
12.1 7.660.532,42 C 1.401.000,00 0,00 6.259.532,42 C
122 100.000.00 C 0,00 0,00 100.000,00 C
3.313.669,19 C 60.000,00 60.000.00 3.313.669,19 C
3.313.669,19 C 60.000,00 0,00 3.253.669,19 C
33.2 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 C
0,00 18.338,67 41.078,61 22.799,94 C
0,00 18.338,67 41.078,61 22.739,94 C
0,00 18.338,67 41.078,61 22.739,94 C
0,00 18.333,67 22.739,94 4.401,27 C
14 0,00 18.338,67 22.739,94 4.401,27 C
0.00 0,00 18.338,67 18.338,67 C
16 0,00 0,00 18.338,67 18.338,67 C
8.2.2.1
8 2.2.1.1
8.2.2.1.1.01
8.2.2.1.1.01.01
8.2.2.1,1.01.02
8.2.2.1.1,02
8.2.2.1.1.02.01
8.2.2.1.1.02.02
3.189.860.71 3.189.860,71 RESUMO
.Yllczr Leiteç. es
Contabili ta
CRC/RJ 060 9/0
GeoSIAP • MANGARATIBA
Conciliação Bancária em 30/09/2023
Banco: 001 Agência: 3836-9
Fichas que compõem a conta bancária
Conta: 24853-3
Ficha Conta
00001 6.2.02.00 1471 - CONTA CORRENTE
01 - Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
00041313
00042441
00001 04/09/2023
00001 29/09/2023
60.000,00
25.000,00
35.000,00
tranfrencia 99015
transferencia recebida da Pefeitura
00001 19/09/2023
00001 19/09/2023
00001 19/09/2023
00001 19/09/2023
00001 19/09/2023
00041354 850001
00041355 850003
00041356 850005
00041357 850006
00041358 850007
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Conciliação Bancária
O ft':•,-..,-.L .
e-"' '
,1 2 • Exercido de 2023
.R. - Aplicação Ativo Saldo Inicial
18990000 - 230 0000 • 0,00 44.128,99
0,00 44.128,99
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
44.128,99
60.000,00
15.871,01
0,00
2.260,06
-2.260,06
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data PendênciaDocto No Comp. Data Comp.Histórico Valor
02- Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 15.871,01
Empenho-Parcela: 1/2023 - 1 I I Liquidação: 1/2023 II Valor liquido daOP:
15871,01 Ii Credor: "EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA
(CONECTA)" - Documento: 51.020.747/0001-42
Empenho-Parcela: 1/2023 - 1 Il Liquidação: 1/2023 Il Valor liquido daOP:
15871,01 II Credor: "EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA
(CONECTA)" - Documento: 51.020.747/0001-42
Empenho-Parcela: 1/2023- 1 II LIquidação: 1/2023 II Valor liquido daOP:
15871,01 II Credor: "EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA
(CONECTA)" - Documento: 51.020.747/0001-42
Empenho-Parcela: 1/2023 - 1 I Liquidação: 1/2023 II Valor liquido daOP:
15871,01 I I Credor: "EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA
(CONECTA)" - Documento: 51.020.747/0001-42
Empenho-Parcela: 1/2023 - 1 II Liquidação: 1/2023 II Valor liquido daOP:
15871,01 II Credor: "EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA
(CONECTA)" - Documento: 51.020.747/0001-42
3.428,20
4.560,14
2.384,95
2.870,95
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
00001 19/09/2023 00042646 aplicação financeira
Akir Leite
Contabi
CRC/RJ 06
2.260,06
2.260,06
Página 1 de 1
67-7:
.1.;...:_ EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA) ,•'7'.,. ,' :,:,` '''
Movimento Financeiro
Exercido de 2023
Data: 01/09/2023 a 30/09/2023
Resumo do Caixa
Saldo Anterior (a) Receites (b)
0,00 62.467,66
Retiradas (c)
15.871,01
Despesas (d)
18.338,67
Depósitos (e) Saida = (a +b+c-d-e)
60.000,00 0,00
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponivel
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas 0,00 60.000,00 15.871,01 44.128,99 0,00 44.128,99
001 - Banco do Brasil S.A. 0,00 60.000,00 15.871,01 44.128,99 0,00 44.128,99
Agência: 3836-9 0,00 60.000,00 15.871,01 44.1.28,99 0,00 44.126,99
00001 00113836-9.24853-3 CONTA CORRENTE 18990000 - 0,00 60.000,00 15.871,01 44.128,99 0,00 44.028,90
Total <L00 60.000,00 IS.8/1-01 44.120,99 0,00 44.528,99 '
Akir Leite
contabil.
CRC/RJ 06
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MANGARATIEIA
Agência: 3836-9 Conta: 24853-3
LancamerilWY,
Dia Histórico
16/08/2023 Saldo Anterior
04/09/2023 Transferência recebida
04/09 13:32 P MUN MANGARATIBA
08/09/2023 BB RF CP Automatico
Valor
0,00 (+)
25,000,00 (+)
25.000,00 (-)
11/09/2023 Cheque 2.626,77(-)
11/09 00:00 MANGARATIBA RJ
11/09/2023 Cheque 4.560,14(-)
11/09 00:00 MANGARATIBA RJ
11/09/2023 Cheque 2.384,95(-)
11/09 00:00 MANGARATIBA RJ
11/09/2023 Cheque 2.870,95 (-)
11/09 00:00 MANGARATIBA RJ
11/09/2023 Resgate Automático 12.442,81 (+)
13/09/2023 Cheque Pago Outra Agência 3.428,20 (-)
13/09 00:00 PSO R.JANEIRO NORTE RJ
13/09/2023 Resgate Automático 3.428,20 (+)
19/09/2023 Pagamento de Impostos 1.754,43 (-)
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
19/09/2023 Pagamento de impostos 3.667,73 (-)
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
19/09/2023 Pagamento de Impostos 550,16 (-)
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
19/09/2023 Pagamento de Impostos 713,23 (-)
PREF MUN MANGARATIBA
19/09/2023 Resgate Automático 6.685,55 (+)
20/09/2023 Pagamento de Impostos 183,38 (-)
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
20/09/2023 Resgate Automático 183,38 (+)
29/09/2023 Transferência recebida 35.000,00 (+)
29/09 16:12 P MUN MANGARATIBA
30/09/2023 SALDO 35.000,00 (+)
Total Aplicações Financeiras
Saldos por dia Base
Sujeitos a confirmação no momento da contratação
0,00