Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto
FMP
Ao Expediente
-- P/ Leitura
OFÍCIO 597/2023 FMP
Mangaratiba, 08 de Novembro de 2023
Ao Ilmo. Senhor
Renato José Pereira
Presidente daCamaraMunicipal de Mangaratiba-RJ
Assunto: Balancete do Ines de Outubro de 2023
Prezado Senhor;
Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de Outubro de 2023.
Desde Já, agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e
distinta consideração.
(7I Fund o o Peixoto
Cecl144tthciro Cabral
Presidente-Fundação Mario Peixoto
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
FUNDAÇÃO MÁRIO PEIXOTO FMP
MP
g
01110TO
BALANCETE
MÊS,.
OUTUBRO/2023
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/09/2023
02/10/2023
SALDOANTERIOR
TRANSF CCPARACC PJ
LETICIA GRACIELA MOZO
886468 -1.221,00
827.282,84
826.061,84
PGTO SALARIO VIA NET EMP 54402 -3.310,17 822.751,67
PGTO SALARIO VIA NET EMP 88602 -93.906,08 728.845,59
PGTO SALARIO VIA NET EMP 275102 -3.310,17 725.535,42
PGTO SALARIO VIA NET EMP 277202 -3.310,17 77).225,25
PGTO SALARIO VIA NET EMP 324802 -3.310,17 718.915,08
04/10/2023
TARIFA BANCARIA
PAGAMENTOFUNCs NETEMPRESA
44 -176,00 718.739,08
05/10/2023 CHEQUECOMPENSADO 3364 -3.310,17 715.428,91
06/10/2023
CHEQUE
ESPECIE
3365 -3.310,17 712.118,74
-um° Bradesco S/A rittps://www.neiz.oraaesconerempresa. D. ornupj SCIJ ulipi 111111 f upup.j J.1
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
Total 278.750,00 -233.434,36 872.598,48
Os dados acima têm como base 31/10/2023 às 14h20 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$)
25/10/2023
30/10/2023
SALDO ANTERIOR
TRANSFCCPARACCP3
LETICIA GRACIELA MOZO 886054 -1.676,00
PGTO SALARIO VIANETEMP 54430 -3.310,17
PGTO SALARIO VIANETEMP 88630 -92.685,08
PGTO SALARIO VIANETEMP 275130 -3.310,17
PGTO SALARIO VIANETEMP 277230 -3.310,17
PGTO SALARIO VIANETEMP 324830 -3.310,17
31/10/2023
TEDDIF.TITUL.CCH.BANK
DEST.Empresa Brasileira d
1414954 -7.425,60
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5958001 374,40
CONTA DE AGUA E ESGOTO 5986603 -94,40
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5164308 -4.242,16
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5305255 -131,77
TRANSF.AUTOFtIZ.ENTRE C/C 886884 -1.625,17
THAYENNE DA SILVA GOMES A TRINDA
Total 0,00 -121.495,26
r
ser•(0:1:.67"..1/" ''N., 4 .,,..
2
s- -N.. - --,1 ,
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V
---- 727598,48 --
870.922,48
867.612,31
774.927,23
771.617,06
768.306,89
764.996,72
757.571,12
757.196,72
757.102,32
752.860,16
752.728,39
751.103,22
751.103,22
SaldosInvestFácil/ Plus
Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)
Os dados acima têm como base 31/10/2023 às 14h20 e estão sujeitos a alterações.
¡If 31/10/2023 14:21
Exercício de 2023
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/10/2023
Fichas que compõem a conta bancária
Ficha Conta
50625 6.2.02.00.1347 - 5010-5 - BANCO BRADESCO S/A
F.R. - Aplicação Ativo Saldo Inicial Saldo Final
15000000 - 000.4100 • 203.187,05 721.693,94
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
203.187,05 721.693,94
Saldo da contabilidade na data 721.693,94
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 30.497,42
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 22,02
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.110,16
Saldo do extrato bancário na data 751.103,22
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendanda Docto No Comp. Data Comp.Histórico Valor
02 - Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 30.497,42
50625 01/07/2021 00030532 48 junho de 2018 0,70
50625 01/07/2021 00030533 3293 Banco arredondou pagamento de cheque em R$ 0,31 0,31
Empenho-Parcela: 73/2023 - 2 II Liquidação: 170/2023 II Valor liquido daOP:
135903,96 II Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento:
50625 30/10/2023 00043844 3385 28.455.749/0001-42
Empenho-Parcela: 73/2023 - Ill Liquidação: 169/2023 II Valor liquido daOP: 3.310,17
2194,21 II Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento:
28.455.749/0001-42
Empenho-Parcela: 73/2023 - 2 II Liquidação: 170/2023 II Valor liquido daOP:
135903,96 II Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento:
28.455.749/0001-42 50625 30/10/2023 00043845 3378 Empenho-Parcela: 73/2023- 1 II Liquidação: 169/2023 II Valor liquido daOP: 3.310,17
2194,21 II Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento:
28.455.749/0001-42
Empenho-Parcela: 73/2023 - 2 II Liquidação: 170/2023 II Valor liquido daOP:
135903,96 II Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento:
28.455.749/0001-42
50625 30/10/2023 00043846 3380 3.138,13
Empenho-Parcela: 73/2023- 1 II Liquidação: 169/2023 II Valor liquido da OP:
2194,21 II Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento:
28.455.749/0001-42
Empenho-Parcela: 73/2023 - 2 II Liquidação: 170/2023 II Valor liquido daOP:
135903,96 II Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento:
50625 30/10/2023 00043847 3381
28.455.749/0001-42 3.310,17
Empenho-Parcela: 73/2023 - 1 II Liquidação: 169/2023 II Valor liquido da OP:
2194,2111 Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento:
28.455.749/0001-42
Empenho-Parcela: 73/2023 - 2 II Liquidação: 170/2023 II Valor liquido da OP:
135903,96 II Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento:
28.455.749/0001-42 50625 30/10/2023 00043848 3382 Empenho-Parcela: 73/2023 - 1 II Liquidação: 169/2023 II Valor liquido da OP: 3.310,17
2194,21 II Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento:
28.455.749/0001-42
Empenho-Parcela: 73/2023 - 2 II Liquidação: 170/2023 II Valor liquido daOP:
135903,96 II Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento:
50625 30/10/2023 00043849 3379
28.455.749/0001-42 3.310,17
Empenho-Parcela: 73/2023 -ill Liquidação: 169/2023 II Valor liquido daOP:
2194,21 II Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento:
28.455.749/0001-42
Empenho-Parcela: 73/2023 -2 II Liquidação: 170/2023 II Valor liquido daOP:
135903,96 II Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento:
28.455.749/0001-42
50625 30/10/2023 00043850 3387 Empenho-Parcela: 73/2023 - 1 II Liquidação: 169/2023 II Valor liquido daOP:
3.138,13
2194,21 II Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento:
28.455.749/0001-42
empcnno-rorcew 7..vagaa - a II um.I,I.541..
135903,96 II Credor: *FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento:
28.455.749/0001-42 50625 30/10/2023 00043851 3386 Empenho-Parcela: 73/2023 - 1 II Liquidação: 169/2023 II Valor liquido daOP: 3.138,13
2194,2111 Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento:
28.455,749/0001-42
Empenho-Parcela: 73/2023 - 2 II liquidação: 170/2023 II Valor liquido daOP:
135903,96 II Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento:
28.455.749/0001-42 50625 30/10/2023 00043852 3384 1.221,00 Empenho-Parcela: 73/2023 - 111 Liquidação: 169/2023 II Valor liquido daOP:
2194,2111 Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento:
28.455.749/0001-42
Empenho-Parcela: 73/2023 - 2 II LIquIdack: 170/2023 II Valor liquido daOP:
135903,96 II Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento:
50625 30/10/2023 00043853 3383 28.455.749/0001-42 3.310,17
2194,21
Empenho-Parcela: 73/2023 - 1 II Liquidação: 169/2023 II Valor liquido daOP:
II Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento:
MANGARATIBA Página 1 de 2
Exercicio de 2023
— 4-
:z L.
o
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/10/2023
Relação dos movimentos não condliados
Ficha Data Pendência Docto F.P, Comp.DataComp.Histórico
28.455749/0001-42
Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 22,02
50625 01/07/2021 00030528 0,01
50625 01/07/2021 00040820 2201 ,
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.110,16
50625 01/07/2021 00030525 38 Debito não contabilizado em junho de 2015. 1.00134
50625 01/07/2021 00030526 31 Tarifa bancaria não contabilizada dez 2016. 108,81
50625 01/07/2021 00030527 2166 erro na conciliação nov 2016 0,01
MANGARAT IBA Pagina 2 de 2
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Exercício de 2023
Filtro: Periodo: Outubro/2023
TITULOS cc
IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO A CREDITO
Ativo 1.182.329,050 316.750,00 385.426,03
1.1 Ativo Circulante 845.673,87 D 303.850,00 385.426,03
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa 828.369,97 D 278.750,00 385.426,03
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 828.369,97 D 278.750,00 385.426,03
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 828.369,97 ID 278.750,00 385.426,03
1.1.1.1.1.19 Bancos Conta Movimento - Demais Contas 2.2 828.369,97 0 278.750,00 385.426,03
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 3.608,90 D 16.000,00 0,00
1.1.3.1 Adiantamentos Concedidos 8,90 D 16.000,00 0,00
1.1.3.1.1 Adiantamentos Concedidos - Consolidação 8,90 D 16.000,00 0,00
1.1.3.1.1.02 Suprimento de Fundos 8.90 D 16.000,00 0,00
1.1.3.4 Créditos por Danos ao PatrimEinio 3.500,00 0 0,00 0,00
1.1.3.4.1 Créditos por Danos ao PatrimOnio - Consolidação 3.500,00 D 0,00 0,00
1.1.3.4.1.01 Créditos por Danos ao Patrimônio Decorrentes de Processos 3.500,00 D 0,00 0,00
Administrativos
1.1.3.4.1.01.99 Outros Créditos por Dano ao Patrimônio - Créditos Administrativos 3 3.500,00 D 0.00 0,00
1.1.5 Estoques 13.795,00 D 9.100,00 0,00
1.1.5.6 Almoxarifado 13.795,00 D 9.100,00 0,00
1.1.5.6.1 Almoxarifado - Consolidação 13.795,00 D 9.100,00 0.00
1.1.5.6.1.01 Material de Consumo 13.395,000 9.100.00 0,00
1.1 5.6.1.02 Géneros Alimentfcios 400,00 D 0,00 0,00
1.2 Ativo nao-CIrculante 336.655,18 D 12.900,00 0,00
1.2.3 Imobilizado 336.655,18 D 12.900,00 0,00
1.2.3.1 Bens Móveis 336.988,33 D 12.900,00 0,00
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação 336.988,33 D 12.900,00 0,00
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 24.489,56 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.01.02 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 80,19 D 0.00 0,00
1.2.3.1.1.01.05 Equipamento de Proteção. Segurança e Socorro 3.640.00 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.01.21 Equipamentos Hidráulicos e Elétricos 0,02 13 0,00 0,00
1.2.3.1.1.01.99 Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 20.769,35 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.02 Bens de Informática 0,00 12.900.00 0.00
1.2.3.1.1.02.01 Equipamentos de Processamento de Dados 0,00 12.900.00 0,00
1.2.3.1.1.03 Moveis e Utenstlios 152.202.680 0,00 0,00
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensflios Domésticos 5.872,96 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.03.02 Maquinas e Utenstlios de Escritório 12.985,920 0,00 0,00
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral 133.343,80 ID 0,00 0,00
1.2.3.1.1.04 Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 63.132,620 0,00 0,00
1.2.3.1.1.04.04 Instrumentos Musicais e Artfsticos 45.508,48 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.04.05 Equipamentos paraAudio, Videoe Foto 17.624.120 0,00 0,00
1.2.3.1.1.04.99 Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 0,02 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.05 Veiculos 40.043,50 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.05.01 Vetculos em Geral 40.043,50 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Móveis 57.119,97 D 0,00 0,00
1.2.3 .1.1.99.99 Outros Bens Móveis 57.119.97 D 0,00 0.00
1.2.3.2 Bens imóveis 1.484,590 0,00 0,00
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação 1.484,590 0,00 0,00
1.2.3.2.1.99 Demais Bens Imóveis 1.484.590 0,00 0,00
1.2.3.2.1.99.99 Outros Bens Imóveis 1.484,59 D 0,00 0,00
1.2.3.8 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas 1.817,74 C 0,00 0,00
1.2.3.8.1 (-) Depreciação. Exaustão e Amortização Acumuladas - Consolidação 1.817,74 C 0,00 0,00
1.2.3.8.1.01 (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis 1.817,74 C 0.00 0,00
1.2.3.8.1.01.01 (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e 12,44 C 0,00 0,00
Ferramentas
1.2.3.8.1.01.03 (-) Depreciação Acumulada de Móvels e Utensílios 601.15 C 0,00 0,00
1.2.3.8.1.01.99 (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Moveis 1.204,15 C 0,00 0,00
2 P9990/08 Petrim6rilo Uguldo 025.118,04 C 414.138,85 270,321.64
2.1 Passivo Circulante 381.205,11 C 409.894.69 279.321,66
2.1.1 Obrigagttes Trabalhistas, Previdenclitrias e Assistenciais a Pagara 168.427,20 C 344.777,14 202.241,92
Curto Prazo
2.1.1.1 Pessoal a Pagar 149.830,62 C 304.166,59 160.031,05
2.1.111 Pessoal a Pagar - Consolidação 149.830,62 C 304.166,59 160 031,05
2.1.1.1.1.01 Pessoal a Pagar 149.830,62 C 304.166,59 160.031,05
21111.01 01 149 530.62 C. 304166.59 160 031.05
2.1.1.4 EncargosSocialsa Pagar 18.596,58 C 40.610,55 42.210,87
2.1.1.4.1 EncargosSocialsa Pagar - Consolidação 17.940,58 C 0,00 0,00
2.1.1.4 1,01 Contribuições ao RGPS a Pagar 17.736.43 C 0,00 0,00
2.1.1,4,1.0l.01 Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários e Remunerações 17.736,43 C 0,00 0,00
2.1.1.4 1.98 Outros Encargos Sociais 204,15 C 0,00 0,00
2.1,1,4.1.98.01 Outros Encargos Sociais (F) 204,15 C 0,00 0,00
2.1.1.4.2 Encargos Sociais a Pagar - Ultra OFSS 656,00 C 357.20 357,20
2.1.1.4 2.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) 656.00 C 357,20 357,20
2.1.1.4.2.01.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F) 656,00 C 357,20 357,20
2.1.1.4.3 Encargos Sociais a Pagar -InterOFSS - União 0.00 40.253.35 41.853,67
2.1.1.4.3.01 Contribuições ao RGPS a Pagar 0.00 40.253,35 41.853.67
2.1.1.4.3.01.01 Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários e Remunerações 0,00 36.011,19 37.611,51
(F)
2.1.1.4.3.01.02 Contribuições ao RGPS - Débito Parcelado (F) 0,00 4.242,16 4.242,16
GeoSIAP - MANGARATIBA
SALOO
FINAL
1.113.653,020
764.097,84 D
721.693,940
721.693,94 D
721.693.940
721.693,940
19.508,90 0
16.008,900
16.008,90 D
16.008,900
3.500,00 D
3.500,00 D
3.500,00 ID
3.500.00 D
22.896,00 0
22.895,00 D
22.895,00 D
22.495,00 D
400,00 D
349.550,180
349.555,18 D
349.888,33 D
349.888,33 D
24.469,560
80.190
3.640.000
0,02 D
20.769,35 D
12.900,00 D
12.900.00 D
152.202,68 D
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12.985.92 D
133.343,800
63.132,620
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17.624.120
0.02 D
40.043,50 D
40,043,50 0
57.119,970
57.119,970
1.484,59 D
1.484.590
1,484,590
1.484.590
1.817,74 C
1.817,74 C
1.817,74 C
12,44 C
601,15C
1.204,15 C
490.302,86C
250.632,08 C
25.891,98 C
5.695,08 C
5.695,08 C
5.695.08 C
5.695,08 C
20.198,90 C
17.940,58 C
17.736,43 C
17.736.43 C
204,15 C
204,15 C
656.00 C
656,00 C
656,00 C
1.600.32 C
1.600,32 C
1.600,32 C
0,00
Página 1 de 5
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Outubro/2023
Exercido de 2023
SALDO
FINAL
31.915,30 C
31.915,30 C
31.915,30 C
31.906,40 C
31.906,40 C
8.90 C
8,90 C
0,00
0,00
192.824,80 C
192.824,80 C
1.390.79 C
1.388,79 C
98,00 C
865.59 C
427,20 C
2,00 C
2,00 C
163.267,67 C
163.267.67 C
125.088,90 C
38.178,77 C
28.166.34 C
28.166,34 C
28.166,34 C
10.V.E4,0V
18.924,50 C
18.924,50 C
18.915,60 C
18.915.60 C
8,90 C
8,90 C
0.00
0,00
193.853,41 C
193.853,41 C
1.390,79 C
1.388,79 C
96,00 C
865.59 C
427.20 C
2,00 C
2,00 C
164.296.28 C
164.296,28 C
126.226,71 C
38.069,57 C
28.166,34 C
28.166.34 C
28.166,34 C
39.620,28
39.620,28
35.955,28
31.955,28
31.955,28
4.000,00
4.000,00
3.665,00
3.665,00
25.497,27
25.497,27
357.20
357,20
0,00
0,00
357,20
0,00
0,00
25.140,07
25.140,07
15.705,59
9.434,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.033,41 C
26.033,41 C
26.033,41 C
26.033,41 C
26.033.41 C
30.275,57 C 4.242,16
30.275,57 C
30.275,57 C
30.275,57 C
30.275,57 C
4.242,16
4.242,16
4.242,16
4.242.16
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.1.1
3.1.1.2.1.01
3.1.1.2.1.01.01
3.1.2
2.1.2.1
3.1.2.1.2
3.1.2.1.2.01
3.1.2.2
3.1.2.2.1
3.1.2.2.1.01
3.1.2.2.3
3.1.2.2.3.06
3.1.2.2.3.99
160.031,02
160.031,05
160.031,05
160.031.05
160.031,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.968,71
357,20
357,Z0
357,20
37.611,51
34.415,88
34.415,88
3.195.63
3.195,63
0,00
1.129.530,31 D
524.836,12 D
524.836,120
510.252,000
510.252.00 D
14.584,12 D
14.564,120
604.694,19 13
604.694,19 D
604.694,19 D
604.694.19 D
218.850,50 D
3.146,70 D
3.146,70 D
3.146,700
215.703,80 D
204.449,25 D
204.449,25 D
11.254,55
9.557,73 D
1.696,820
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.289.561,36 D
684.867,17 D
684.867.170
670.283.05 D
870.283.050
14.584,12 D
14,584,120
604.694,190
604.694.19 D
604.694,190
604.694,190
256.819,21 El
3.503,90 D
3.300,00
3.503.90 D
253.315,31 13
238.865,13 D
238.865,130
14.450,180
12.753.360
1.696,82
3.3.1
3.3.1.1
3.3.1.1.1
3.3.1.1.1.03
3.3.1.1.1.06
3.3.1.1.1.16
GeoSIAP - MANGARATIBA
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo -
Consolidação
Fornecedores Nacionais
Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)
Contas a Pagar Credores Nacionais
Contas não Parceladas a Pagar (F)
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo. InterOFSS -
Estado
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo (F)
Demais Obrigações a Curto Prazo
Valores Restltuiveis
Valores Restituiveis - Consolidação
Consignações
Pianos de Previdência e Assistência Medica
RetençãoRelativea Vale Alimentação
Outros Consignatários
Depósitos não Judiciais
Outros Depósitos
Valores Restitufveis -InterOFSS - Unido
Consignações (F)
Contribuição ao RGPS (F)
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)
Valores Restitufveis -InterOFSS - Município
Consignações (F)
ISS (F)
C/C IND. SALDO
S.F. INICIAL
3 ./
3
3 V"
3 V"
3 V
3 V
V
V.
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO A CREDITO
CI A4I 112
52.611,08
48.946,08
44.946,08
44.946,08
4.000,00
4.000,00
3.665,00
3.665,00
24.468,66
24.468,66
357,20
357,20
0,00
0.00
357,20
0,00
0,00
24.111,46
24.111,46
14.567,78
9.543,68
0,00
0,00
0,00
TÍTULOS
2.1.3
2.1.3.1
2.1.3.1.1
2.1.3.1.1.01
2.1.3.1.1.01.01
2.1.3.1.1.03
2.1.3.1.1.03.01
2.1.3.1.4
2.1.3.1.4.01
2.1.8
2.1.8.8
2.1.8.8.1
2.1.8.8.1.01
2.1.8.8.1.01.11
2.1.8.8.1.01.17
2.1.8.8.1.01.99
2.1.8.8.1.04
2.1.8.8.1.04.99
2.1.8.8.3
2.1.8.8.3.01
2.1.8.8.3.01.02
2.1.8.8.3.01.04
2.1.8.8.5
2.1.8.8.5.01
2.1.8.8.5.01.08
2.2 Passivo não-Circulante 30.275,57 C 4.242,16 0,00 26.033,41 C
2.3.7
2.3.7.1
2.3.7.1.1
2.3.7.1.1.02
2.3.7.1.2
2.3.7.1.2.02
2.3.7.1.3
2.3.7.1.3.02
2.3.7.1.5
2.3.7.1.5.02
2.2.1
2.2.1.4
2.2.1.4.3
2.2.1.4.3.01
2.2.1.4.3.01.01
Obrigações Trabalhistas, Previdencierlas e Assistenciais a Pagar a
Longo Prazo
Encargos Sociais a Pagar
Encargos Sociais a Pagar -InterOFSS - União
Contribuições ao RGPS a Pagar
Contribuições ao RGPS a Pagar - Débito Parcelado
2.3 Patrimônio Liquido 213.637,36 C 0,00 0,00 213.637,36 C
Resultados Acumulados 213.637,36 C 0,00 0,00 213.637,36 C
Superavits ouDeficitsAcumulados 213.637,36 C 0,00 0,00 213.637,36 C
Supertvits ou DeficitsAcumulados - Consolidação 461.434,43 C 0,00 0,00 461.434,43 C
Superavits ou Deficitsde Exercicios Anteriores 461.434,43 C 0,00 0,00 461.434,43 C
Superavits ou DeficitsAcumulados - Intra OFSS 298,80 D 0,00 0,00 298,80 D
Superavits ou Deficitsde Exercícios Anteriores 298.80 D 0,00 0,00 298,80 D
Superavits ou Déficits Acumulados -InterOFSS - União 219.331,93 D 0,00 0,00 219.331.93 D
Superavits ou Deficitsde Exercfcios Anteriores 219.331,93 D 0,00 0,00 219.331,93 D
Superávits ou DeficitsAcumulados -Inter OFSS - Município 28 166,34 D 0,00 0.00 28.168,340
Superavits ou DÓI/cita de Exercicios Anteriores 28 166.34 D 0.00 0.00 28 166.34 D
3 Variação Patrimonial Diminutiva 1.501.538,99 D 212.610,84 0,00 1.714.149,83 D
3.1 Pessoal e Encargos 1.348.380,81 D 197.999,76 0,00 1.546.380,57 D
Remuneração a Pessoal
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS -
Consolidação
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS
Vencimentos e Salários
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos polo RGPS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS -
Consolidação
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS
Vencimentos e Salários
Encargos Patronals
Encargos Patronals - RPPS
Encargos Patronais - RPPS - intra OFSS
Contribuição Patronal para o RPPS
Encargos Patronais - RGPS
Encargos Patronais - RGPS - Consolidação
Contribuições Previdenciárias - INSS
Encargos Patronais - RGPS -InterOFSS - União
Contribuição para o PIS sobre a Folha de Pagamento
Outros Encargos Patronais - RGPS
3.3 Uso deSens,Serviços e Consumo de Capital Fixo
Uso de Material de Consumo
Consumo de Material
Consumo de Material - Consolidação
Gase Outros Materiais Engarrafados
Generos Alimentacao
Material de Expediente
151.161,78 D 14.611.08 0,00 166.772,860
21.296,83 D 3.985,00 0,00 25.281,83 D
21.296,830 3.985,00 0,00 25.281,830
21.296,83 D 3.985,00 0,00 25.281.830
438,90 D 0,00 0,00 438.90 D
1.639.12 0 320,00 0,00 1.959,120
6.833,59 D 0,00 0,00 6.833,59 D
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Exercicio de 2023
• •
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Outubro/2023
TiTULOS C/C IND.
S.F.
SA! DO
INICIAL
MOVIMF
A DEDITCJ
N. !1:•.10.)
A CRLDITC,
SALDO
FINAL
3.3.1.1.1.17 Material de Processamento de Dados 222,00 D 0,00 0,00 00 D
3.3.1.1.1.21 Material de Copa e Cozinha 509.39 0 0.00 0,00 509,39 D
3.3.1.1.1.22 Material de Limpeza e Produtos de Higienização 3.071,59 D 0.00 0.00 3.071,590
3.3.1.1.1.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 194,850 0,00 0,00 194,85 D
3.3.1.1.1.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações 2.802,60 D 0,00 0,00 2.802,60 D
3.3.1.1.1.25 Material para Manutenção de Bens 890,00 D 0,00 0,00 890.00 D
3.3.1.1.1.26 Material Elétrico e Eletrônico 467.10 D 0,00 0,00 467,100
3.3.1.1.1.28 Material de Proteção e Segurança 227,69 D 0,00 0,00 227,69 0
3.3.1.1.1.99 Outros Materiais de Consumo 4.000,00 D 3.665,00 0,00 7.665,000
3.3.2 Serviços 129.864,95 D 10.626,08 0,00 140.491,03 D
3.3.2.2 Serviços Terceiros - Pessoa Fisica 744,00 D 0,00 0,00 744,00 D
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - Pessoa Física - Consolidação 744,00 D 0,00 0,00 744,00 D
3.3.2.2.1.08 Limpeza e Conservação 744,000 0,00 0,00 744,000
3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica 129.120,95 D 10.626,08 0,00 139.747,03 D
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação 129.120.950 10.626,08 0,00 139.747,030
3.3.2.3.1.06 Manutenção e Conservação 10.772,00 D 0,00 0,00 10.772,000
3.3.2.3.1.08 Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros 28.679,65 D 2.650,08 0,00 31.329,73 D
3.3.2.3.1.10 Locações 62.400.00 D 7.800,00 0,00 70.200,00
3.32.3.1.11 Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 23.400,00 D 0,00 0,00 23.400.000
3.3.2.3.1.32 Serviços Bancários 1.556,70 D 176,00 0,00 1.732,70 D
3.3.2.3.1.46 Serviços Gráficos e Editoriais 913,500 0,00 0,00 913,500
3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurfdica 1,399.100 0,00 0,00 1.399,100
3.4 Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras 1.996,400 0,00 0,00 1.996,400
3.4.2 Juros e Encargos de Mora 1.996.400 0,00 0,00 1.996,40 D
3.4.2.3 Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços 195,23 D 0,00 0,00 195,23 D
3.4.2.3.1 Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços - 195.230 0,00 0,00 195,230
Consolidação
3.4.2.3.1.03 Multas IndedutIveis 195,230 0,00 0,00 195.23 D
3.4.2.3.1.03.99 Demais Muitas Indedutiveis 195,230 0,00 0,00 19523 D
3.4.2.4 Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributarias 1.801,17 D 0,00 0,00 1.801,170
3.4.2.4.1 Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias - Consolidação 1.801,170 0,00 0,00 1.801.170
3.4.2.4.1.03 Multas Indedutiveis 1 001.170 0,00 0,00 1 801 17 D
4 Variação Patrimonial Aumentativa 2.058.750,00 C 0,00 278.750,00 2.337.500,00 C
4.5 Transferéncias e Delegações Recebidas 2.058.750,00 C 0,00 278.750,00 2.337.500,00 C
4.5.1 TransferénciasintroGovernamentais 2.058.750,00 C 0,00 278.750,00 2.337.500,00 C
4.5.1.1 Transferlincias Recebidas para a Execução Orçamentária 2.058.750,00 C 0,00 278.750,00 2.337.500,00 C
4.5.1.1.2 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária -IntroOFSS 2.058.750,00 C 0. 11) 278 750,00 2.337.500,00 C
4.5 1.1 2.02 Repasse Recebido 2.058.750.00 C O t,f) 278 750,00 2.337.500,00 C
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 4.665.735,51 D 220.784,41 42.000,00 4.844.519,92 D
5.2 Orçamento Aprovado 4.583.795,30 D 220.784,41 42.000,00 4.762.579,71 D
5.2.2 Fixação da Despesa 4.583.795,30 D 220.784,41 42.000,00 4.762.579,71 D
5.2.2.1 Dotação Orçamentaria 2.865.159,71 D 42.000,00 42.000,00 2.865.159,71 D
5.2.2.1.1 Dotação Inicial 2.745.000.00 D 0,00 0,00 2.745.000,000
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 71 2.745.000,00 D 0,00 0,00 2.745.000,00 D
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 858.683.54 D 21.000,00 0,00 879.683,54 D
5.2.2.1.2.01 Credito Adicional - Suplementar 8.2 858.683,540 21.000,00 0,00 879.683,54 D
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte 0,00 21.000.00 21.000,00 0,00
5.2.2.1.3.01 Superávit Financeiro de Exercfcio Anterior 8.2 120.159,71 D 0,00 0,00 120.159,71 D
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação 8.2 738.523,83 D 21.000,00 0,00 759.523,83 D
5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 8.2 858.683,54 C 0,00 21.000,00 879.683.54 C
5.2.2.1.9 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 738.523.83 C 0.00 21.000,00 759.523,83 C
5.2.2.1.9.04 (-) Cancelamento de Dotações 8.2 738.523,83 C 0,00 21.000,00 759.523,83 C
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 1.718.635,59 D 178.784,41 0,00 1.897.420,00 D
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão 1.718.635,590 178.784,41 0,00 1.897.420,000
5.2.2.9.2.01 Execução da Despesa por Nota de Empenho 1.718.635,590 178.784,41 0,00 1.897.420.00 D
5.2.2.9.2.01.01 Emissao de Empenhos 92 1.728.262,50 D 178.784,41 0,00 1.907.046,91 D
5.2.2.9.2.01.03 (-)Anulacao de Empenhos 9.626,91 C 0,00 0,00 9.626,91 C
5,3 Inscrição de Restos a Pagar 81.940,21 D 0,00 0,00 81.940,21 D
5.3.1 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 25.750,00 D 0,00 0,00 25.750,00 D
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 25.750,00 D 0,00 0,00 25.750,000
5.3.2 Inscrição de Restos a Pagar Processados 56.190,21 D 0,00 0,00 56.190,21 D
5.3.2.1 Restos a Pagar PrOCOSSIICIOS - inscritos 9.2 ia.eao,aa
5.3.2.2 Restos a Pagar Processados - Exercícios Anteriores 9.2 37.154,98 D 0,00 0,00 37154,900
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 4.665.735,51 C 1.478.285,25 1.657.069,66 4.844.519,92 C
6.2 Execução do Orçamento 4.583.795,30 C 1.478.285,25 1.657.069,66 4.762.579,71 C
6.2.2 Execução da Despesa 4.583.795,30 C 1.478.285,25 1.657.069,66 4.762.579,71 C
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito 2.865.159,71 C 839.034,83 839.034,83 2.865.159,71 C
6.2.2.1.1 Crédito Disponfvel 7.1 1.146.524,12 C 199.784,41 21.000,00 967.739,71 C
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado 1.718.635,59 C 639.250,42 818.034,83 1.897.420,00 C
6.2.2.1.3.01 Crédito Empenhado a Liquidar 27.2 165.755.41 C 254.853.00 178.784,41 89.686,82 C
6.2.2.1.3.03 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 27.2 150.196,72 C 384.397,42 254.853,00 20.652,30 C
6.2.2.1.3.04 Crédito Empenhado Liquidado - Pago 27.2 1.402.683,46 C 0,00 384.397,42 1.787.080,88 C
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 1.718.635,59 C 639.250,42 818.034,83 1.897.420,00 C
6.2.2.9.2 Emissao de Empenho 1.718.635,59 C 639.250.42 818.034.83 1.897.420.00 C
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho 1.718.635,59 C 639.250,42 818.034,83 1.897.420,00 C
6.2.2.9.2.01.01 Empenhos a Liquidar 28 165.755,41 C 254.853,00 178.784,41 89.686,82 C
Geo51AP - MANGARAT1BA Página 3 de 5
• •
t,,r)V•VF.NTA-.:Ao
A DEBITO A CREDITO
Exercício de 2023
SALDO
FINAL
384.397,42
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
603.071,66
0,00
0,00
0.00
o.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
324.218,66
303.218,66
303.218,66
278.750,00
24.468,66
21.000,00
21.000,00
21.000,00
21.000,00
0,00
21.000,00
0,00
0,00
0.00
0,00
278.853,00
12.000,00
12.000,00
12 000.00
12.000,00
12.000,00
254.853,00
254.853,00
254.853,00
0,00
1.706.463,93
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
Ii 00
0 00
rt,
0,00
0.00
1.322.066,51
843.532,10
843.532,10
178.784,41
178.784,41
254.853,00
254.853,00
409.894,69
384.397,42
254.853,00
384.397.42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
21.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
21.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.000,00
21.000,00
21.000,00
21.000,00
0.00
0,00
21.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
2.288.535,59
0,00
0,00
0,00
0.00
0,0))
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
1.625.285,17
1.146.750,76
1.146.750,76
278.750,00
278.750,00
178.784,41
178.784,41
279.321,66
254.853,00
20 652,30 C
1.787 080,88 C
81.940,21 C
25.750,00 C
1.950,00 C
23.800.00 C
56.190,21 C
37.154,98 C
19.035.23 C
10.621.285,02 D
49.994,88 D
38.765,88 D
38.765,88 0
38.765.88 D
38.765,88 D
11.229,000
11.229,00 D
11.229,00 D
4.395.00 0
6.834,000
8.553.555,37 D
2.714.645,38 D
2.714.645,38 D
2.121.978.900
592.666,42 D
5.838.909,99 D
5.838.909,99 D
5.838.909,990
2.865.159,71 D
2.745.000,00 D
879.683,54 D
759.523,83 C
2.973.750,28 D
2.745.000,00 D
228.750,28 D
2.017.734,770
64.030,69 D
64.030,69 0
04 030.69 D
64.030,69 D
64.030,69 D
1.889.673,39 D
1.807.733,18 D
1.807.733,180
81.940,21 D
10.621.285,02 C
49.994,88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
11.229,00 C
11.229,00 C
11.229,00 C
4.395,00 C
395.00 C
6.834,00 C
6.834,00 C
8.553.555,37 C
2.714.645,38 C
2.714.645,38 C
379.425,04 C
379.425,04 C
91.636.82 C
91.636,82 C
250.632,08 C
57.807,28 C
Página 4 de 5
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Filtro: Periodo: Outubro/2023
TÍTULOS C/C IND' S.F.
SALDO
INICIAL
6.2.2.9.2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 150.196,72 C
6.2.2.9.2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 1.402 683,46 C
6.3 Execução de Restos a Pagar 81.940,21 C
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 25.750,00 C
6.3.1.1 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 1.950,00 C
6.3.1.4 Restos a Pagar não Processados Pagos 16 23.800,00 C
6.3.2 Execução de Restos a Pagar Processados 56.190,21 C
6.3.2.1 Restos a Pagar Processados a Pagar 14 37.154,98 C
6.3.2.2 Restos a Pagar Processados Pagos 16 19.035,23 C
7 Controles Devedores 10.039.213,36 D
7.1 Atos Potenciais 49.994,88 D
7.1.1 Atos Potenciais Ativos 38.765,88 D
7.1.1.3 Direitos Contratuais 38.765,88 D
7,1.1.3.1 Direitos Contratuais. Consolidação 38.765,88 D
7.1.1.3.1.03 Contratos de Alugueis 38.765,88 D
7.1.2 Atos Potenciais Passivo 11.229,00 D
7.1.2.3 Obrigações Contratuais 11.229,00 D
7.1.2.3.1 Obrigações Contratuais - Consolidação 11.229,00 D
7.1.2.3.1.02 Contratos de Serviços 4.395,000
7.1.2.3.1.03 Contratos de Alugueis 6.834,00 D
7.2 Administração Financeira 8.250.336,71 D
7.2.1 Disponibilidades por Destinação 2.411.426,72 D
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 2.411.426,720
7.2.1.1.1 Recursos Ordinários 1.843.228,96 D
7.2.1.1.3 Recursos Extraorçamentdrios 568.197,760
7.2.2 Programação Financeira 5.838.909,99 D
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 5.838.909,99 Ei
7.2.2.1.1 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 5.838.909,99 D
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 2.865.159,71 D
7.2.2.1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial 12.1 2.745.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 12.1 858.683.54 0
7.2.2.1.1.01.09 (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 12.1 738.523,83 C
7.2.2.1.1.02 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 2.973.750,28 13
Financeiras a Receber
7.2.2.1.1.02.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Transferancias Financeiras a 33.1 2.745.000,00 D
Receber - Inicial
7.2.2.1.1.02.02 Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a 33 1 228.750,28
Receber - Adicional
7.9 Outros Controles 1.738.881,170
7.9.1 Responsabilidade por Valores, Titulas e Bens 52.030,69 D
7.9.1.2 Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens 52.030,69 D
7.9.1.2.1 Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos 52.030,69 D
7.9.5 Contrapartlda de Controles Específicos do Tcesp 52.030,690
7.9.5.3 Contrapartida de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de 52.030,69 D
Fundos
7.9.6 Controle das Despesas Orçamentárias 1.634.820,39 D
7.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercício por 1.552.880,1813
Notada Empenho
7.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 27.2 1.552.880.180
7.9.6.2 Controls Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercícios 81.940,21 D
Anteriores
8 Controles Credores 10.039.213,36 C
8.1 Execução dos Atos Potenciais 49.994,88 C
8.1.1 Execução dos Atos Potenciais Ativos 38.765,88 C
8.1.1.3 Execução de Direitos Contratuais 38.765,88 C
8.1.1.3.1 Execução de Direitos Contratuais - Consolidação 38.765.88 C
8.1.1.3.1.03 Contratos de Alugueis 38.765,88 C
8.1.1.3 1.03.01 Em Execução 38.765,88 C
8.1.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos 11.229,00 C
8.1.2.3 Execução de Obrigações Contratuais 11.229,00 C
8.1.2.3.1 Execução de Obrigações -Consolidação 11.229,00 C
8.1.2.3.1.02 Contratos de Serviços 4.395,00 C
8.1.2.3.1.02.01 A Executer ZO -i.ave,vo c
8.1.2.3.1.03 Contratos de Alugueis 6.834,00 C
8.1.2.3.1.03.01 A Executar 25 6.834,00 C
8.2 Execução da Administração Financeira 8.250.336,71 C
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 2.411.426,72 C
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 2.411.426,72 C
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 279,459,45 C
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponíveis para o Exercido 279.459,45 C
8.2.1.1.2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometidapoi 167.705,41 C
Empenho
8.2.1.1.2.01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1 167.705.41 C
Empenho - a Liquidar
8.2.1.1.3 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 381.205,11 C
Liquidação e Entradas Compensatõrias
8.2.1.1.3.01 Comprometida por Liquidação 1 187.351,70 C
GeoSIAP - MANGARATIBA
liercicio de 2023
a Diego Si 7141'
Supeflt't áb° I ,,
t
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Filtro: Periodo: Outubro/2023
TÍTULOS CID IND,
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMEN-1,-.AC
A DEBITO A CREDITO
SALDO
FINAL
8.2.1.1.3.02 Comprometida por Retenções e Consignações 193 851,41 C 25.497,27 24.468,66 192.822,80 C
8.2.1,1.3.03 Comprometida por Depósitos e Garantias 2,00 C 0,00 0,00 2,00 C
8.2.1.1.4 Disponibilidade por Destinagão de Recursos do Exercfcio Utilizada 1.583.056,75 C 0,00 409.894,69 1.992.951,44 C
8.2.1.1.4.01 Utilizada com Execução Orçamentaria 1.445.518,69 C 0,00 384.397,42 1.829.916,11 C
8.2 1.1.4.02 Utilizada com Retenções e Consignações 137.538,06 C 0,00 25.497,27 163.035,33 C
8.2.2 Execução da Programação Financeira 5.838.909,99 C 478.534,41 478.534,41 5.838.909,99 C
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 5.838.909,99 C 478.534,41 478.534,41 5.838.909,99 C
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 5.838.909,99 C 478.534,41 478.534,41 5.838.909,99 C
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 2.865.159,71 C 199.784,41 199.784,41 2.865.159,71 C
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a 12.1 1.146.524.12 C 199.784.41 21.000,00 967.739,71 C
Utilizar
8.2.2.1.1.01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - 12.2 1.718.635,59 C 0,00 178.784,41 1.897.420,00 C
Utilizadas
8.2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 2.973.750,28 C 278.750.00 278.750,00 2.973 750.28 C
Financeiras a Receber
8.2.2.1.1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 33.1 915.000,28 C 278.750,00 0,00 636.250,28 C
8.2.2.1.1.02.02 Programação de Desembolso Mensal Recebida 33.2 2.058.750,00 C 0,00 278.750,00 2.337.500,00 C
8.9 Outros Controles 1.738.881,77 C 384.397,42 683.250,42 2.017.734,77 C
8.9.1 Execução de Responsabilidades por Valores,Milose Bens 52.030,69 C 0,00 12.000,00 84.030,69 C
8.9.1.2 Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e 52.030,69 C 0,00 12.000,00 64.030,69 C
Bens
8.9.1.2.1 Execução de Adiantamentos I Suprimentos de Fundos Concedidos 52.030,69 C 0,00 12.000,00 64.030,69 C
8.9.1.2.1.01 Adiantamentos Concedidos a Comprovar 19 16.030,69 C 0,00 12.000,00 28.030.69 C
8.9 1.2.1.03 Adiantamentos Aprovados 36.000.00 C 0,00 0,00 36.000,00 C
8.9.5 Controles Especiticos do Tcesp 52.030,69 C 0,00 12.000,00 64.030,69 C
8.9.5.3 Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos 52.030,69 C 0,00 12.000,00 64.030,69 C
8.9.5.3.1 Adiantamentos Concedidos 19 16.030,69 C 0,00 12.000,00 28.030,69 C
8.9.5.3.2 Baixa de Adiantamentos - Valor Utilizado 20 30.594,43 C 0,00 0,00 30.594.43 C
8.9.5.3.3 Baixa de Adiantamentos - Valor Devolvido 21 5.405,57 C 0,00 0,00 5 405,57 C
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias 1.634.820,39 C 384.397,42 U38200,4'1 1.889.673,39 C
8.9.6.1 Controls Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercício por 1.552.880,18 C 384.397,42 639.250,42 1.807.733,18 C
Nota de Empenho
8.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 150.196.72 C 384.397,42 254.853,00 20.652,30 C
8.9.6.1.1.01 Empenhos Liquidados 14 251.431,97 C 384.397,42 254.853,00 121.887,55 C
8.9.6.1.1.02 (-) Estornos de Empenhos Liquidados 14 101.235,25 ID 0,00 0,00 101.235,25 D
8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 1.422.683.46 C 0,00 384.397,42 1.807.080,88 C
8.9.6.1.2.01 Empenhos Liquidados e Pagos 16 1.422.683.46 C 0,00 384.397,42 1.807.080,88 C
8.9.6.1.9 (-) Devolução de Saldo de Adiantamento rid() Utilizado 16 20.000,00 0 0,00 0,00 20.000,00 D
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exerciclos 81.940,21 C 0,00 0,00 81.940,21 C
Anteriores
8.9.6.2.1 Restos a Pagar Processado 56.190,21 C 0,00 0,00 56,190,21 C
8.9.6.2.1.01 Restos a Pagar Processado a Pagar 9.2 37.154,98 C 0,00 0,00 37.154.98 C
8.9.6.2.1.02 Restos a Pagar Processado e Pago 9.2 19.035.23 C 0,00 0,00 19.035,23 C
8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado 25.750,00 C 0,00 0,00 25.750.00 C
8.9.6.2.2.01 Restos a Pagar não Processado a Liquidar 9.2 1.950,00 C 0,00 0,00 1.950,00 C
8.9.6.2.2.03 Rastasa Pagar não Processado Liquidado e Pago 9.2 23.800,00 C 0,00 0,00 23.800,00 C
RESUMO 4.952.102,94 4.952.102.94
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