Stref
p.
Mair Araújo Bichara
Secretário Municipal deSande
Atenciosamente,
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Oficio n° 746/2023 Mangaratiba,24 de novembro de 2023.
A Sua Excelência o Senhor
Vereador: RENATO JOSÉ PEREIRA
Presidente daCamaraMunicipal de
Mangaratiba - RJ Aoxpediente,
keitura
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa o Balancete Contábil
referente ao mês de Outubro de 2023 do Fundo Municipal deSande.
BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
r ARREC. St131,;: •
90.9 •
209.946,1'i
113.772..66
?L056,59
29 271,12
131117,64
1.012.973,66
110.150,52
7.1116,21
37,41
6.165.0 00,8 7
950.738,55
950.738,5$'
914.730,55
3.986.125,23
3.986.125,23
3.842.828,11
143.207,12
2.058.485,09
2.0911.485,69
1.885.292,47
203.192,62
73.228,1
73.2213,1
23.2
92.1
92.644,
92.644,18
724.733,09
/74.735,03
26414.40
2.050.935,63
1.357615,09
1.937.771,31
1.937.77131
1937.771,31
5.214.262,32
['UNDO 6.:):4ICIP'AL SAliDE DE MANGARATIBA
taact Ana 4tkrs
Exercicio de 2023
Período: Outubro 01102023 a 3 1/10/2023
IVA`
• - 39ur - ação de Depósitos Bancarios • Atenção Odora
Rrandreraçio de Depósitos IlancArres - 316dia e Alta Complexil
Itimunera;ão de Depósitos Banririos - Recusos OldirleflOSSailde
4 Rielefler4CEIU de Depósitos Banc4rio3 - do SUS
5 Renuneração de Depósitos 8ancArias - 99986mo '155 Sadde
RanuneraçãodcDepósitos BancAnos • Assistenco Farmaciutica
7 Ramineravio de DeloWtost33nca.-irx. • Couve:rio Saóde -
Ranunetaçao de Depósitos Banoirios • truresiiintsito SUS
9 Renuneração de Depósitos Elancarios TiansferiMcia de Redeso9 do Fundo Eitactual de S.
21 Renuneração de Depósitos Bancários •RoyaltiesVinculados a Saúde
25 Renonetação de Depósitos - Compiemenlacio 6c6 pisos saladai9 pala P43839991
22 Remuneração de Depikilos Rantir*r. - rievaltre9 Minr`39"114S
Trinsferencia Correntes
Tnnsterfincias da União e de suas Entidades
Trinsferoadas de Recursos do Sistema Único de Sainte -SUS
Trasferkcias de Recursos do Sistema Úrieto de Saúde - SUS - Repasses foodo efundo •
rrasfer9ncias de Recursos do Bloco de Marrounção das Ações e 54331çca Públicos de Sai9
Traztoósicias de Recursos do Bloco do Manutenção das Ações e Serviços P5191cosdcSat3
111 Plsode Atenção Básica Variável (PAB FIXO)
11 Agotes Comuiritáikis de Saúde
23 Asstlência iinarxeira da União destinada A complementaçã4au pagamerde dos pisessot&
TraistMorias de Recursos doBloc°de Manutenção das Ações e Serviço3 Prit.*-asOrSair
TraraferAncias de Recursos do iikvo de Manutenção das Ações e Serviços Póbkos de Ste.i.
12 Teti Financeiro
13 SARI - Serviço de atendimento Móvel de Urgência
Trarder6ncias de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços 00949.es desail'.
Trarsferencias de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicoe deSari,
14 Vigilncia Sanitiria
Tranferencias ris Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços 00blaus Semir
Trarderênelas de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serriços PillskrAs de 536.
Assiiencia 1,"arrnac9utica -
traderPncias de Recursos do Bloco de ManutençOr dasAviv: e Serviços PótiErns deSail
lrarde90ncias de Recurros do Floco de Manutenção das Ações e SifIVKGS PU1rg:05 lieSail,
16 Quatcação da Gestão SUS
I 7 Invetimento- Implantaçáa de Unidades Basicas deSainte
2A Assi'encio fin;mceira da União destirtadaitcomplemertaçiio ao pagamento r±es picassale.
ar•derãncias dii Recursos do Dluco de Manutenção das Acões s Ser•riços. 0901.333 do Sa9.
13anlerEncias de Re<ur5es do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pdhlrcas de 546.
Coronevirirs (Covid-19)
Transferanclas dos Estados e do Distrito Federal e de sues Emidades
riANCORATIBA Persenaleada
til
IS
1.3
1.3.7
1.3.2.1
1.3.2.1.01
1.3.2.1 01.1.1
13.2.1.01.1.1.07
1.3.2.1.01.1.108
1.3.2.1.011.109
1.321.01.1.110
13.2.1.01.1.1.1)
13.2.1.0111.13
13.2.101. i
13.2.1.01.1.1.16
1.3 2.1.011.1.33
13.2.1.011 149
1.3.2.1.01.1.2
1.7
1,7.1
1.7.1.3
1.7.1.350
1.7.1.3.50.1
1.7.1.350.11
1.7.1.150.1.1.01
1.7.13.50.1.1.02
1.7.1.3.50.1.1.03
1.7.1.3.50.2
1.7.1.350.2.1
1.7.1.330.21.01
1.7.13.50.7.102
1.7.1.3.50.3
17.1.3.50.3.1
17.0.50.3101
5.713504
1.7.1.350.4.1
1.7 13.50 4.1.01
1.7.1.3.505.1
1.7.1.3 50.5.1.01
1.7.1.150.5.1.02
1./1 3.505.103
1.7 1.3.50.9
5.7.2
Receitas Cort.eitieS •
1la Patrimonial
WaresMobill6rios
Aros e Correções Monetárias
Reameraçao cie Depósitos 8ani:S,a)s
RentineragiotieDepósitos Bancarios -Principe!
',,monerayilode Depósitos Bain•Arirtf. - Prireipa:
tsat2S5 ',1
.
311.13661141 31:271.48S,4/ 2,303.778A1) 23437.i81,47 . 7.834.707,84 '
2.839.893,23 2.839.893,23 134.589,59 1.170.186,26 1.669.796,97
2.839.893,23 2.839.893,23 134.589,59 1.170.186,26 1.669.706,97
2.839.893,23 2.639.893,23 134.589,59 1.129.1,39,26 1.669,706,97
2.839.893,23 2.839.893,23 134.589,59 1.170183.20 1.669.706,97
2.839.893,73 2.83111193,23 114.5119,59 1.170. t86,26 i.firq.70 .3•
.
2 939.891,23 2.9393193,73 134.58930 1.110.148,78 1.669 744,41,
16000000 300.0223 49.388,32 49.385,32 7.227,13 - 42.161,19
19,300000 300.0224 286.324,11 28632411 286.324;11
15000000 STN.1002 S5.613,03 35.613,03 5.483,51 56.421,13
16900000 300.0223 491.34444 491.34 1,44 62.817,22 1.8.1403,27
160110000 300.0225 11.1.041,13 119.041,13 26.18 268,47
16000000 300.0226. 14.113,30 14.113,36 1.49054 36.169,811,
16000000 300.2116 29.277,19 29.227,19 0,07
16010000 300.2124 381.692,08 381 69•,08 35.385,89 395314,72
16210000 300.0021 1.418.091,03 1.418.091,03 22.835,23 375.117,37
16350000 300.2234 3.242,35 110.150,52
160511000 000.0001 3.288,26 7.878,21
12090000 000.0157 0,29 17,48
28.431.976,16 28.431.976,18 2.259.189,21 22.266.975,31
18.164.484,04 18.164.404,04 2.083.364,37 17.213.745,49
18.164.484,04 18.164.484,04 2.083.364,37 17.213.245,49
18.164484,04 19.164.494M 2.083.36437 17.213.745,49
5.073.830,05 5.073.830,05 708.358,15 9.059.955,28
5.073.830,05 5.073.830,09 708.358,15 9.059.955,28
16060000 300.0223 5.046.535,17 5.046.535,17 692.518,15 8.889.363,28
16000000 300.0323 27.294,88 27.294,98 15.840,00 170.592,00
16050000 300.2116
8.319.033,43 8.319.033,43 491.696,13 6 260.548,34
8.319.033,43 8.319033.43 491.696,13 6.2605411,34
26000000 300.0224 7.103.191,81 7.103.191,81 317.710,13 5.247.899,14
167100000 300.0224 1.215.841,62 1.215.841,62 173.986,00 1.012.647,00
326.037,89 326.037,99 50.978,66 252.809,72
326.037,89 326.037,89 50.978,66 252.809,72
16000000 300.0025 326.037,89 326.037,89 50.978,66 252.809,72
789.415,05 289.415,05 21.863,43 196.770,87
289.415,05 289.415,05 21.063,43 196.770,8!
16000000 30[1.0220 299 415,05 289.415,05 21.863,43 196.770,67
2.218.136,03 2.218.116,03 810.468,00 1.443.401,00
2.218.136,03 2.218.136,03 810.468,00 1.443.401,00
16000000 306.0223 26.414,40 26.414,40
lo000000 300.022) 2.191.721,63 2.191 321,63 190 789,09
/6050000 300.2116 810.469,00 1.302.613,00
1.938.031,59 1.930031,59 290.26
1.938.031,59 1.938.031,59 260,28
16020000 312.22:16 1.938031,59 1.9311.031,59 260,28
10.267.492,14 10.267.492.14 175.874,84 5.053.229,82
---
Paein3 I de'
Exeri:icru do 26'23
FUNDO MLINICIPM.,. OESAÚDE Th MANGARATIBA
Balance:Au&Atka
- -
Período: Outubro - 01/1012023 a 31[10r2623
106.940,67
166.560,61
166.503,67-
9.264,17
9.764,17
9.269,1:
4469,3,9,99
9.969 113,SS
1.969.313,18
83.855,84
83.855,84
83845,84
5.216.549,00
5.216.549,08
5.216.::99,00
10.285.922,0N
19.
IL SeW.
81.569,1 & 1.286,69
266 68
A
'Vey
rrl IMIXOT
1.7.2,3 Ttinsteréncias deRecursosdo Siuttrna Úniu3de Sarüde — SUS 10.185.922,98
rzeircsAnuas de Recurs1.4 doS;>t,..nle, ;- 11k.:.!...1?. Sail& - •;1.,tf; 19.185 9z2,98
1.9 I /.2...1 onsfre8mias de Recursx, d Sige..na SOS - 16e6088 3081729 .1S.)81922,91
1.7.2.9 Tan.sferincias de Conv&nios desEstadose DE e de SwisEntidades 81.569,16
! 7.7.9.5D 1 onsferfincias de Conv6nius dos DT imrJI Si5Vnia útdco de Sonde- SUS 81.569,16
29 1.7.2.4.50. r,rere.ndas de 0,dviddos tfrna o .i'jstem4 Üorto de S‘side - 5Us - Prig- 10360000 S 01569,1$
Exereicio cif. 2013
FUNDOWand PAL DE SPODE MANGARATDIA
natant-lac.. Molitico
4 44. .1.;;17* 6 .qM, Vrair 4.1:atn
351AP 11/111.2 i r•vrwp:!1.240
TOTIVIUM271.0 xi 1'
- - - - -
Período: Outubro - 01/10/1023 a 31/10/2023
rirmIrr-7&-gl
ftlEttet0 MIINJÇ1PAL IN SAME OE, tnANEARATIOA -
CooslenKisvS
5.2.11.03.10.i09 • 10011/0 PREVIOENCIA - PiRAI 150 000.0001
0701. 5.2.11.01.0003 • IRRF - GERA! 150 300.2100
?.9.•91 5.2.11.04.0004 .111RF - ALUM 150 300.7100
62931 5.1.1 Loteat I '90 P•iissoi (.2^4601
62938 5.1. I 1.01.11017 • i Rid - Gem! 186 000.0001
02930 5.2.11.04.0013 11101' Alugud 186 000.0001
46463 52.11.08.0001 ISS 150 300.2100
50995 5.7.11.99.0001 -1.5.5 150 3011.2100
50996 5.2.1.1.90.0002 - VALE TRANSPORTE Mill 300.2100
50905 S.7.11.03.0003 • 00150 150 300.2100
62918 5.7.11.99.00114 - Dv:6st= Banco do Brasil 150 300.2100
5100.5 5.2 11.9930105 A.1.81 150 300.2100
531.33 5.7.11.99 0006 - klario 00 Smile Unimed 150 300.2100
50987 5.2.11.99.0007 150 300.2100
50968 5.2 11.90.0000 PENSÃO ALU1ENTICIA 150 300.2160
53134 S.2.11.99.0411 - 01,610 de Salk Bradt:sr.° 150 300.2100
56190 5.2.L1.00.0012 150 300.2100
53140 5.2.11.99.0013 - Crap:C-50mo Caixa Econômica 150 300.2100
53112 5.2.11.99.0014 - Plano de Sadie Cemetu 150 300.2100
S 1139 S.2.11.09.0016 • Comresikno kadesco !SO 300.2100
Entrados o Saidos tompeteatinias, Execto Alt0
46476 5231.01.6001 - DEPOSITOS RECEBIDOS ?OR DCTERMItIKAO J3ID1CIAL 150 300.2100
Resultado Aumentativo - "Ransferincia financeira Recebida Com Prouramasio Finoncekv 07.110.922,57 104.749.863,48
62932 5.6.01.02.0005 - Tram1erkiki“:5-ehicla do Oiy30 "PREI-El f URA MUNICIPAL (36 MANGARATI0A" - Recurs° Ordinkio 150 SIN.1002 54.194.544,22 66.50.723,95
62933 5.6.01.02.010 - Tr:oat:end, lecehida do /if yko MUNICIPAL (30 (4ANGARATIBA idue. VinciiIiidu a Sa6sle 163 000.1110 1.829.283,10 7.946 9130,0
62034 5.0.01.07.0011 • Tr0m:MAI:1cl: recebida do órelio 'PREFEITURA MUNICIPAL Of MANGARATIBA* - Royakiiis CAM:: 170 300.0210 4.870.000,00 4.870.000,00
112935 5.6.01.02.0012 • Tia6sfinlinciarece31ida do 5ro3o 141EFFT11111A MUNICIPAL MANGARATIBA" - Royalties de PeIr0100 - nu 7.990 170 000.6105 21.151.126,26 23.353.190,53
62636 9.6.31.07 0013 • 6.a.eedincia recebida do óg3o 'PREFFFIiitm MoNicIPAL MANr,ARATIBA` - Royalt, • Miiiko :70 000.0157 2.073 96:3,99 073.968,99
/0.118.922,#1 104,749.868,48 219 6.8 . 7 511,33 18.611.027,37
1.204.905,32 11.224.845,77
702,318,23 •
27..981,50
..A3.408,51 1.162 371,32
326.710,01 2.437.971,11
9 561,38 84211,51
208.700,58
IC% 1300,60 1397.55°,44
Is 1 2,4-4 68535,25
183.163,30 1.739.591,98
650,71 10.209,05
2.1'76,00 22.1311,60
i.U05,90 /20.269,65
195.541,24 1.701.541,17
17.666,60 149.119,75
976,93
3 876,90 34471,12
15.524,36 178.069,90
257.45 2.410,21
58.197.78 55470,30
S30,93
530,53
82.366.845,01 09.855.650,67
0.151 948,91 62.106.056,46 4.397.667,49
2.324.342,74 11.100.079,53
.1.193.699,52
4.8701300,00
1.884.553,36 16.25/.198,13 7.096.002,40
415 470,55 1.654 547,44
Lucia erena qZ9Sti
Supedntende9te de
Te9OUrari F I e inanças
05d.. 73355
F • AL DE SAODE
Ali Vcanfo .9‘runes
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FR: 1500 1300.2100
C/C. 104 1887-0 1624035-9
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C/C
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C/C: 237 I 0688-9 10023496-6
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0.192.480)
o 00
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0011 283.27 C
CttstAF MARGARAT1GA • .
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15.105.932,53
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2.2 v'
2.2 V
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9/3.115,13
2.2 00
2.2
2.2 V
2.2 V
2.2 V
2.2
2.2 V
2,2 V
2.2 si
22 V
2.2 V.
22
2,2 V
2.2 V
2.2 V
2.2 V
2.2 V
9.192,480
0.00
1.656.234,46
7115.981,68 C
29,51
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0.00
0,00
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810.468,80 ao
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0,00 8.335,54
0,00 573,44 0
Fawns 1 de 10 68d5iA0 • MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificagio
PI Período: Outubro/2023
TITER. OS IND. SALDO MOVINIENTACAO
A DFENTO
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C/C:237(0886-9 110991-6 2.2 2.140.707,55 C 12.554,93
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F: 43510 1 Bradeeco Maumee pare diabetes
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FR: 15000000 1300.2100
C:M. 237 1 0886-9 1680 22 ./1 0.00 5.185.93
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FR: 15000000 1300.2100
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FR. 1500 1300.2100
CM' 237 1 0886-9 ; 2.2 12.007,81 1.884.854.56
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FR: lep00000 1000.2100
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FR 150000831 MIL:LIM
C/C: 337 1889.9 1249184 ;11 5' ,so 0,00
FR: 1500 I 300.2100
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FR: 1500 1 300.2100
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C/C: 001 1 3836-0 116356-2 2.2 363.087.28 C 66.34
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FR: 15000000 1300.2100
CM 001 13835-0 116615-7 2.2 276.159,900 0.00
FR 1500 1300.2100
:
C/C: 001 13838-0.18615-7 2.2 270.263,44 C 48.69
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FR: 150000005 cp 2100
C/C: 00113630T8 11784142 2 2 80.845,75 0,00
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CM: 001)3836-9 117641-9 2.2 65.124.93 C 29.01
F: 62954 I FMS FNBCONVENENTE invustimento
FR. 19010000 13002124
SALDO
FINAI
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2.128.152,62 C
311.277,600
282.805.22 C
/1(10
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12.183,21 0
A CREDITO
0.00
0,00
0.00
0,00
5.185,93
0.00
9.884.699,16
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0,00 70,90 C
0,00 1.000
0.00 5 655,87 c)
0.00 1.00 D
12.017.811.76 13839.081,26 0
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0,00 383,020.04 C
0.00 276.159.90 C
0,00 270.214.75 C
0,00 08 845,75 0
0.00 85.095,92 C
":_t•G A Ft' -
.14E/6, 0••• 0 -5,
ve
Exercido de 2023
591.260,60 D
6.908.515,17 D
870.810.130
450.120.270
37,4s 0
228,01
1,085.584.75
185.010,84 C:
180.439,63
12 412,98 CI
0,01 D
885.74 0
SALDO
FINAL
100.318.66
132.666,380
11.901,390
3.169.340
218,03
14,700
22.1S ti
10.37 C
FUNDO MUNICIPAL DE SAOr JE. '1ANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercido de 2023 •
Filtro: Período: Outubro/2023
Taut oN Cr. IND'
S.F
SALDO
INICIAL
MOVIMEN
A OFFIITO
TACAO
A CRE0110
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C/C: 001 13836-9 119488-3 2.2 VI 8.734.495,01 D 1.348.055,70 1.174.035.54
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FR; 15000000 1300.2100
C/C; 001 1 3836-9 1 2:444-8 2.2 V. 670.810,11 0.00 0,00
FR-1835 1 000.00W
C/C;001 1 3836-9 122444-8 2.2 VI 494.985,18 C 2.327.283.89 1.372.170.46
F: 62950 188 Pro-sal • Smirk; - Aplicacilo
FR: 18350000 1 000 0001
00/ 1 39064124802-9 2.2 VI 37,18 0,20 0,00
F: 62959 180 -RoyaltiesMinério Saúde • P44169690
FR: 17080000 1000.0167
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F: 62951 1 Piso EnfermagentFMS
FR: 16050000 1300.0020
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FR; 1500 1300.2100
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FR: 15000000 1 300.2100
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FR: 15000000 1300.2100
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FR. 15000000 1300.2100
C/C: 104 887-0 1624003-0 2.2 VI 100.318,880 0,00 0.00
FR: 1500 1 300.2100
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22 0.072,02 0 029 77 0.00
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FR: 15000000 1300 2100
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FR. '15000000 I 300.2100
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FR: 1500 1300.2100
C/C:104 1887-0 1824008-8 2.2 10,4 5 C 0.09 0.00
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FR! 15000000 1300.2100
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FR: 1500 1 300.2100
GeoSIAP - MANGARATIBA Vagina 3.de 10
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Balancete de Verificacao
Filtro: Periodo: Outubro/2023
T171.0 Os
1 1.1.1.1.50 C/C: 104 1 887-0 1824009-0
F: 51287 I Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv Atengflo Bes•Selide Ap
FR 15000000 I 300.2100
CC 104 188741 1624010.3
FR: 1500 1300.2100
C/C. 104 1887-0 1824010-3
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FR: 150011990 1390.2100
0/C.. 1044867-0 1624024-3
PR: 1500 1300.2100
C/C: 194 1 887-0 1624024,3
F: 58441 1CAIXA ECONÔMICA FEDERAL • FNS1NVA4' c/c 624024-3-
A
P: 56440 I CAIXA ECONÓMICA FEDERAL FNSINVAN C/C 624024-3
FR: 15000000 1300.2100
VC: 104 1 887.0 I 6240390
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C/C: 104 1887-0 1624039-1
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FR: 18000000 1300.0228
C/C: .737108864110000-3
FR: 1500 1300.2100
VC: 23710886-9 110080-3 .
F: 50941 I Bradasco - CO ::INANCIAMENTO ESTADUAL 89110
F: 43509 I Bradesco - RaFtcl.de Apito. Co-Plnanciarnonto
FR, 15000000 1303.:-.103
C/C: 237 1 0886-9 1 ;0051-1
FR: 1600 I 300'000
C/C:237 046-9 i10061-1
F: 50963 I EPOlesoo - AFB-MO ESTADUAL/10.061-1
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FR: 15000000 I 300.2100
C/C' 23710886-9 124018-8
FR: 1E00 1300.2100
CfC: 237 I 0886-9 124016-8
F, 50106 1Bradaeso P/00/.0111•FIn9na,416A0907,716).4 404494.1
FR: 15009000 1300.2100
C/C: 237 10888-6 1880-2
FR: 1600 1100.2100
C/C: 237 10888-9 I 680-2
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FR: 15000000 1300 2100
C/C 237 0888-9 8930-3
FR: 1500 300.2100
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FR: 15000000 I 300 2100
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FR: 1600 1300.2100
C/C: 237 t 886-0 I 818-8 '
F: 584611 1 BRAIDESCr: -.Ed/13113-8 APLIC
FR: 15000000 1300 7109
Geo5jAP • MANGAEATIBA
Exercido de 2023
C1C
IND.
S F
SALDO
INICIAL
MOV WENT
A DERITO
AçA0
ACREDITO
SALDO
FINAL
2.2 sr 129.922,35 C 21.37 0.00 129.900,98 C
2.2 128.652,90 0 0,00 0,00 128852,800
135,994,980 21,26 0.00 128.90300 C.'.
2.2 47.437.86 f) 0 00 0.00 47,437,88 I)
2.2 22.736,68 C 192,42 0,00 22.544.26C
2.2 sr 1.073.496,07 ri 0,00 44,00 1.073.498,07
2.2 64.982.22 D 8.868.51 0,00 73.850.730
2.2 225.988,130 0,00 0,00 225.988,130
2.2 53.055,57 D 9.991.57 71,593.00 11.545,68 C
2.2 9.200,81 0 0 00 0 00 9.200,61 D
2.2 201 674.13 C 791.19 77.337.00 278.220.54 C
2.2 274.098,81 13 0,00 0,00 974,9(18,1/i 13
2.2 330.867,46 D 67.566,41 407.061,34 99.867.47 C
2.2 4511472A? t) 0,0 0,0 455.272,82 ID
2.2 409.108.43 C 8.151.103.72 7.809.331.17 67.245.88 C
2.2 51 823.22 0 0 03 0.00 51.823,220
2.2 568.045,44 C 348 67 173699.49 741 698.26 C
2.2 0.709,80 D 9.264 17 0.00 15.974.03 0
2.2 38.399,32 0 0,00 0,00 36 399.32 0
22 488,30 C 5.238,70 5.965,42 213,0'2 C
Pagina 4 de 10
1.1.1.1.1 50 2.2
2.2
2.2
2.2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2.1
2.1.1
18.421.110,67! 11.lno.n,e 07
15.421.110,67
9.090.715,75
8.786.604,19
8.786.604.19
8.786.604.19
13.780.604.19
2.500.00
2.500.00
11700.375,97
6,233.750,45
5.319.115,19
5.319 119.19
5.319.119,19
5.319.118.19
2.500,00
2.600,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercicio de 2023
Filtro: Período: Outubro/2023
!No. '5AL DO
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A oÉstro A CREDITO
SALDO
FINAL
C/C: 2371886-9 I 1000-3
FR: 1500 I 3(10.210
C/C. 237 886-9 10081-1
FR: 1500 i 3q7100
VC: 237 i 886-9 1660-2
FR: 1300 1300:2100
C/C: 237 I 886-9113930-3
FR. 1500 I 300.2100
DanielsCrédites oValens%a 00110 05880
Ãdiantamantos Concadidoa
Adiantamentos Concedidos - ConSelitiaç80
Suprimento de Fundos
2 CPFNissan fisica: 085237357115-MARDI° ANTONIO ROSS)
JUNIOR (Id. 54464)
2- CPF - Pessoa (Mica: 09606967706 - R000I430 FERREIRA
BRAND'S.° (Id:42130)
2- CPF - Pessoa taba: 13898204756- CLAUDINLER RIBEIRO DA
SILVA NETO(Id:47150)
2 - CPF - Pessoa fisica: 14474912705 - GABRIEL hAARCELUS LEITAO
CEIA DA COSTA(id:54085)
2- CPF - Pessoa fislca' 15688407727- TAYNARA RAMOS DA COSTA
(1d: 51711)
1.1.3.1.1 99 Adiantamenlos Diversos Concedidos
2- CPF - Pessoa Ilsica: 07631020793-ALLAN COELHO LOUZADA(Id'
44375)
1.1.5 Estoques
1.1.5.6 Almosarifacio
1.1.5.6.1 Almoxarlfado - Consolidagao
1 1.511.1.01 Material de Consumo
1.1.5.8.1.05 Modicamentos e Materiais Hospitalares
1.1,5.6.1.07 Material de Expediente
1.2 AlivertArt-Ciroultints
1,2.1 Ativo Realizavel a Longo prazo
1.2.1.2 DanielsCréditos a V..4ornis a Longo Prazo
1.2.1.2.1 Demais Créditos e ,./i6res a Longo Prazo Consolidasito
1.2,1.2,1.06 Créditos por Danci,c Patrimônio Apurados em Tomada de Contas
Especial
1 2.1.2.1.05.05 C000008 a Recabor de Responsavais por Danos ou Perdu - Tomada da
Contas Espet.tai
1 - CNPJ Porkice¡undies: 29138310003100 - FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE CE MANGARATISA(Id:19773)
1.2.3 Imobilizado
1.2.3.1 Bens Móveis
1.2.3.1.1 Sons 840vois - Consolldaçao
1.2.3.1.1.01 Mk/Ulnas, Aparelhos, Equipamentos o Parramentes
1.2:3.1.1 01.03 Aparemos, Equipanientos a Utensfilos Mathew, odontuldglo0S,
Laboratoriais e Hospitalares
1.2.3.1.1.01.99 (Judas Maquinas. Aparelhos, EquiparriantasftFerrarsernat
1.2.3.1.1.02 Pensde Inforroatica
1.2.3.1.1.02.01 EA:mementos de Pm 8999518549 de CI0002
1.3.3.1.1.03 Meese e L.liensillas
1.2.3.1.1.03.01 Apareinoe O Uten0I001401110051109S
1 2.3.1.1.03.03 Mobiliatla em poroi
1.2.3.1.1.06 VeMuloS
1.2,3.1.1 05.0 I Vail/sips trn 0e511
1.2.3.1.1.99 DemaisBonaMóveis
1.2,3.1.1 96.08 Bens tvlovaie a Classificar
1.2.3.1.1.94.99 OutrosBansMóveis
Bans000vols
1.2 3.2. t Bens Imovois - Coneolidaçao
Bens inidomis em Andamento
1.2.3.2.1.06.01 Obras em Andamento
Passivee Patrimantotkruldo
Passivo Circulante
Obrigao6es Trabalhistas, Previdenciarlas a Assistenciais a Pagar a
Curto Prato
Pessoal a Pagar
Pessoal a Pagar - Consolidagilo
Pessoal a Pagar
gaiarios, Remunerações a BonofIclas
Beneficios Assistenciais aPager
Benelfcios Assistenclals s - Cowed/K.0o
Ge05/AP MANGARATIBA
957.809,00 0 0.00 0,001
349.643,117 0
128.760,48 0
895.119.060
1161)0,0012
12.000,00
12 000,00 D
8.000,000,
0,00
4.000.000
0,00
4.000,00 0
0,00
4.000,000
4.000.000
1.823.066,270
1.823.066,27 t)
1 823.066,27
188.930,91
1.885.135,360
0.00
3.8219.388,04 D
174.400,00 D
174.400,000
174.400,00 0
174.400,00 D
174.400,00 0
I/4.400,000
3.664.1186,04 0
3A19.1711.91 D
3.419.178,570
1.875.394,87
843.390.80 0
832.004,07 0
14.987,00 D
14.987,0512
53.094,80 0
40,032,90D
13.062.000
4133)00.00
413.000,0012
1.262.712,000
8.500.00 12
1.2118.212,000
245,701,470
245.707,470
245.707.47 D
245.707,47
0,00
0,00
0,00
13.000,00
12.000,00
12 000.00
12 000 00'
4.0110,00'
0.00
4.000.00
0.00
4.000.00
0,00
0,00
523.278,38
523.278,38
523 278.38
14.547.70
418.746.58
89.984.10
1460,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
1.980,00
1.98000
1.980,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.060.00
0.00
1.960.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,0')
0.00
0.000,00
8.000.00
8 000.00
8.000.00
0,00
4.000.00
0.00
4.000,00
0.00
0,00
0.00
788.748,00
788.748,00
788.748.00
166.930.91
621.917.09
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.06
0.00
0.011
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.0(
0.0C
0,00
0.00
0.00
16.328.192.42 C
21.078.385,04 C
8.743.573,99 C
3.467.485,00 C
3487.465.00 C
3.487.485,00 C
3.407.485,00 C
0,00
0.00
957.809,00 D
348 643,97 D
128.760,44
856,119.080
18.000,00 0
18.000,00
16.000,000
12.000.00 O
4.000,00 01
0.00'
4.000.00 0
0.00
4.000,00 D
4.000,00
4 000,00 13
1.557.596,650
1.557.508.65
1.567.598,6513
(4.547,100
1.453.084,85
89.964,10
3.841.246,040
174.400,00 CI
174.400,00
174.400,00 D
174.41)0,000
174.400,00 0
174.400,000
3.686.846,04 0
3.421.158.570
3.421 138,07 D
1.675.394.87 0
943.390.60 0
832 004.07 0
14.987.00 D
14.987,00 Ci
53.084,600
40.032,00 o
13.052.1100
413.000.000
413.000.000
1.284672,00 0
8.500.00 0
1 258.172,00 D
240701.47 0
245.707,47 0
245.707.47 0
245.707.47 D
12.604.457,72 C
17.355.683,34 C
5.886 608,69 C
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FigIria 5 de 10
PUNDO MUNICIPAL DE AODE DE MANGARATIBA
Balancete de VerificagAo
Filtro:Period*: Outubro/2023
MOVIMENTACAO
A DESITO ACREDITO
Exercício de 2023
3 1
3 1.
3
3
3 1
vi
3 if
3 v'
2.1.1.3.1 01
2.1.1,4
2.1.1.4.1
2.1.1.4.1.96
2.1.1.4.1.96,01
2.1.1.4.2
2.1 1.4.2111
21.1,4.2.01.01
2.1.1.4.3
2.1.1.4.3 (.11
2.1.1.4.3 01.01
2.1.3
2.1.3,1
21.3.1,1
2.1.3.1.1 01
2.1.3.1.1.01.01
2.141
21.61
1.6 111
2.1.41.6.1.01
2.1,6.61.01.99
2.1.8.9.1.03
2.1.8 5 1 02 01
2.1,48.3.01
2.1.8 8.3 01.04
2.1.8.8.6
2.1.8.8.5.01
2 1.8.8.5.01.08
2.1.8.9
2.1.8.9,1
2.1.5.9.1 01
11.8.9 1,01.02
2.1.6.9,1 02
2.3
2.3.7
2.3.7.1
2.3.7.1.1
2,3,7 1.1.02
2.3.7.1.2
2.3 7.1.2 02
2.3.7 1,3
2,2,7.1.g 02
3.7.1.5
2.3.7.1.5.02
• i.,
3.1.1.2.3 .01.01
3.1.1.2.1.99
3.1.2
3.1.2.1
3.1.2.1.2
3.1.2. 1.2.01
3:1.2.1.2.99
3.1.2.2
3 1 2.2.1
3.1.2.2.1.01
3.1.2.23
3.1.2.2.3 01
Benelicios Assistenciais a Pagar (F)
EncargosSocialsa Pagar
EncargosSocialsa Pagar Consolidaçõo
OutrOS Encargos Social* '
Outros Encargos SOCOOS (F
Encargos Sociais aPager•, IntroOFSS
CentribuiVio a Raglre.';PToprio de Prevldaricia (RPPS)
Contribulçgo a Regirde Próprio de PrevIdancia (RPPS) (F)
EncargosSocials0 Pagar -Inter OF - Unieo
Contribuições ao KGPS a Pagar
Contribuições no RGPS Contributoao sobre Satarios e Roinuneraçõos
(F)
Fomecadortis e Contas a Pagar aCurioPrazo
Fomeccdores• Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo
Fornefmtioms o Contas a Pegar Nacionais aCurioPrazo -
Consolictwao
Fomecodores Nacionais
Fornacestores nao Parcelados aPager(F)
DarnelsObrigaçõee aCurioPrazo
VaI7,res Restituivels
Vaioros Restituivais - Consoliclaçao
Consignaydes
OuiroS ConSignalarios
1 - CNN • Peados jurid104;mow own pRgpuruRA
MUNICIPAL MANGAMATISA (Id:38716)
3. Identitloseas aspas141(sam CNPJ1CIPF) 42912 - PREFEJTURP.
MUNICIPAL MANGARATIBA(Id: 42812)
Doorman%Judiciais
Dsperaitos Recebidos por Determ1naç110 Judicial
3- identilicecao especial (sem CNPJX.PF):42812 - PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA(Id:42812)
Valores Restituiveis -InterOFSS Unida
Consignações (F)
imposto solve a Renda Retido naFonts-1RRF (F)
Valores Restitufveis -InterOFSS - Municfpio
Consignações (F)
1SS (F)
Outras°CamaraaCurioI'vaza
ClamsObripac3es a Curto FV..920 - Consolidaçáo
Indenizao5e5 e Restituições
IndenizaçAes e Restitulcoes DIvarsas (F)
°lariataPager (F)
Patritn6r110,1-03Uldo
Resultados Acumulados
Superavits ou DeficitsAcdmulados
Superaviis ou DeficitsAd,mulados - Consoltdao8o
Superavits ou Deaciti de Exercícios Anteriores
Suporrivite ou Defr,;..a. Acumulados Intra OFSS
Superevits ouDegasde Exercícios Anteriores
Superavits ou DelLits Acumulados -InterCIFSS - Unlau
Superevits ouWeltsdo Exercícios Anteriores
Superavitsop 'DeficitsAcumulados InterOFSS Município
SupoMVts OuDeficitsde Exercícios Anteriores
Vilik4099P:6014041/0111***404f
Pessoal e Eneargos
Rernederaçho Pessoal
ttemur•eraoSo aPeasantAtivo Civil - Abrangidos polo RPPS
Re-nunaraoao a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS -
COM=olidacao
VOncimontos a Vantagens Fixes - PeasoidEldril- RPP6
Vencimantas eSalado&
Remuneragito aPsalm! Ativo Civil - AbrangidOs 0010 MIPS
RomunersOo aPaxson'Ativo Civil Abrangidos polo RGPS
Conealicta93P
‘,...f4,v4,,,vdivi. • veniverna nora
VericiirientUS e Salarios
Outras Romuneraçaes a Passaal Ativa Civil ... Aoranoidos polo RGPS
Encargos Patronais
Encore** Petronais - RPPS
Encardos Patronais - RPPS -nit?OFSS
Contribulptio Patronal pomo RPP6
Outros Encargos Patronals - RPPS
Encargos Patronais - RGPS
Encargos Patronais RGPS - Cansolidaçõo
Contra:10195es Providenciárias - INSS
Encargos Patronais - RGPS OFSS -Unite)
Contribuições Previdenciarias;- ROPS
0.00
5.276.088.99 C
3.643.413,10 C
3.643.413,10 C
3.1343.413,10 C
111.071,79 C
111.071,79 C
111.071,79 C
1.521.604.10 C
1.921.804,10 C
1.521.904,10 C
3.802.478.63 C
3.802.470.63 C
3.802.4711,83 C
3.802.479,63 C
3202.479,83 C
5.530,334,42 C
5.485.688,02 C
5.165.826,20 C
11.185.781,71 C
5,165.781,71 C
10.764,26 C
8.155.017,45 C
44,49 C
44,49 C
44.49 C
301.177,58 C
301.177,56 C
301.177.56 C
18.684.26 C
18.884,28 C
18,884,26 C
44.646,40 C
44.646,40 C
43.480,00 C
43.440,013 C
1.206,40 C
4.751.195.42
4.751.115,620
4.751.195,620
4.119.200.130
4.110.206,130
353.194,7812
353.194,760
288.906,41 0
269.906.41 CI
8.889,320
£3,689,320
9344186.73
45.912.048,20 0
38.003.604.62 D
14,318.351,830
10.318 381,93Cr
14.319.361.930
14.318.301,03 0
21.685.242,69 ID
21.095.242,69 0
01 mos.vooiss g
21.864 086,82 D
1.176,87 ID
9.908.443,58 0
1.374.731,070
1.374.731.07 0
1.374.704,770
24.30
8.533.712,51 D
3.231.369.280
3.237.369,28 o
5296.343,23 D
5.296.343,23
2.500.00
301.611,56
0,00
0,00
0.00
181.724,83
181 724,83
181 724.83
119.886,73
119 886:73
119 888,73
4.590.980.68
4.590.960.68
4.590.980,88
4.590680,88
4.590.9110,68
1.736.414,24
1.650.533,12
875.381 72
875.361,72
575.361,72
160.696,85
714.864.87
0.00
13 00
0.00
775.471.40
773.471.40
775,471,40
0,00
0,00
0,00
66.581,12
88.581,12
88.640,00
813.840,00
1.941.12
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,01)
0.02
10.154.980,27
6.231.250,45
5.519.119,19
2.451.190,31
2 491 190.31
2.491.190,31
2.401.180.31
2,827.92848
2.627.928.88
4.047.5,00
2.927.92588
0,00
912.131,26
364.888,21
364.888.21
384589,21
0.00
547.243,05
547.243,05
547.243,05
0.00
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2.500.00
912.131,26
0,00
0.00
0.00
3648118,21
384 885,21
384 88821
547.243.05
547.24305
547.243,05
4.214.079,08
4214,079.08
4 214 075,08
4.214.079,08
4.214(279,08
1.252.546,44
1.204.905,32
725 149,42
725.149.42
725 149.42
168.600.66
556.345,76
0,00
0,00
0 00
479.755.90
479.755,90
479.755.90
0.00
0,00
0,00
47.641,12
47.641,12
45.700,00
45.700.00
1.941,12
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
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¡bug
0.00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0 00
5.888.608,69 C
3.643.413,10 C
3.643.413.10 C
3,843.413,10 C
294.235.17 C
294.235,17 C
294,238.17 C
1,948.960,42 C
I 648.980,42 C
1 948 960,42 C
3.425.578.03 C
3.425.578.03 C
3.425.578,03 C
3.425 578,03 C
3.426.578,03 C
6,043.466,62 C
8.039.760.22 C
8.015.013,90 Cl
8.015.569.41 C
5.015.509,41 C
18.868.07 C
7.998.701,34 C
44,49 C
44,49 C
44,49 C
5.482,06 C
5.462.05 C
5.462.06 C
18.684.26 C
18.884,28 C
18.884,26 C
3.706,40 C
3.706,40 C
2.500,00 C
2.500,00 C
1.206,40 C
4.751.195,62
4.751.195.620
4.751.155,620
4.119.206,13
4.118.206,130
353,194.750
353.194.78
289.906,41 D
269.906.41 D
8.889,3213
8889,320
163.917.781,00 D
52.143,298.65 0
41.322.723.81 D
16.809.552,240
15.809,552.24 D
16.809 552,24 t)
16.809.552,24 D
24.513.171.570
24.513.171,57
01.011,11111,(V I?
24.511.994.700
1.176,8712
10.820,874,840
1.739.613,28
1.739619,280
1 739 594.98 0
24.300
0.080.968,56 0
3.784.512.'33 D
3794.612.33
6.296,34323 D
5296.343,23 D
GeOSIAP MANGAPATIBA Pagma 13 de 30
SALDO
FINAL
21.333,33 0
21.333,330
21.333,330
21 333,33 D
51.152.094,24 0
7.329.224,11 D
7.329.724,11 D
7320,224,110
3069.016,80 13
65.327,60
1.619.38921 O
1 979.490,24
43.822.870,13 0
3.240,32
3 240.32 ID
3.240.32 D
821.713,380
621.713,36
821.713,35
27.420.900,77 El
27420.990,77 0
69 250,40 D
5908.073,11 13
1 509.739.70
7.968.1213
445 463.82 ra
6.511,950
779.90 D
16.148,05
122.186,850
19574,550,840
18.576.925,06
15.576.925.8013
181.549,45 0
181.216,520
131 216,52 D
181 218,520
191.216,52
181.216,520
1.332,93
1.332,930
1.332,630
418,456,33 0
418 485,33 13
418.485.33 0
418 485,33 0
111326,01114 C
1.170 196,26 C
1.170,186,26 C
1.170.186,26 C
1.170.166,26 C
112.152.625,98 C
89.885.650,67 C
89.885.650.67 C
89 055 650,67 C
89886.650,6? C
22.266.975.31 C
22.183.119,47 C
17213.745,49 C
17.213.745.49 C
4.988.373,98 C
409373.98 C
83.855,84 C
83 855.84 C
4.000,00 C
4,000,00 C
4.000,00 C
4.000.00 C
30.12740,43Ei
309.289.005,42
31.271.858,41 O
31.271,889.41 D
Pdgina 7 de 10
FUNDO MUNICIPAL:DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificack,
Exercida de 2023
Filtro: Período: Outubro/2023
Til IJLOS
C"C
IND.
S F
SALDO
INICIAI
MOVIMENTAÇÃO
A11613170 A CREDITO
3.2 Beneficias Prsvidenciiirlos e Assistenciais 18.933,33 D 2.500,00 0,00
3.2.9 Outros Beneficie; Assistenciais 18.833,33 2.500,00 0,00
3.2.9.9 Outros Beneficias Assistenciais 18.833,330 2.500,00 0,00
3.2,9.9.1 Outra Beneficias AssistenCiais - Consolidecdo 18.833,33 0 2.500,00 0.00
3,3 : Use de Boné; Serviços o Consumo de Capital Fixo 46.677.915,98 4.474.178,25 0,00
3.3.1 Uso de Material de Consumo 6.532.478,11 0 796.748,00 0.00
3.3.1.1 Consumo da Material 6.532.476,110 796.748,00 0,00
3.3.1.1.1 Consumo de Material - Consolidação 6.532.478.11 796 748,00 5,00
3.3.1.1.1.06 Material FarrnacolLigiCo 3.597.825,24 D 67.191,92 0.00
3.3 1,1 1.19 Ma
‘
t5rIal de Expediente 65.327.80 Co 0,00 0.00
3.3,1.1.1.39 Material Hospitalar 1.0134,765,74 0 554.825,47 0,00
3.3.1.1.1.0 Oult05 Materiais de Consumo 1.804.55333 174.930,91 0.00
3.3,2 Sorvipos 40.145.439,87 0 3.69'7.43016 0.00
3.3.2.1 Diárias 1.233,90 1.041,12 0,00
3.3.2,1,1 Diaries...Consolida0do 1.290,20 O 1.041,12 0,00
3.3.2.1.1.01 DIãries Pe5Soal Civil 1,200,20 D 1.041,12 0.00
3.3.2.2 SerVIrpai TereitelfoS - Pitosca 619195 739.006,81 5 82.616,35 0.00
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - Pessoa Fisica COnaélitia320 739.096.51 82.616,85 0.00
3.3.2.2.1.21 Locações 739.096,51 D 82.816,65 0,00
3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica 23.828.118,480 3.592.872,29 0,00
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - Pessoa Jurldica ConSolidaçtio 23.828.118,48 3.592.872,29 0.00
3.3.2.3.1.06 Manutenção e Conservação 69.250,40 Ci 0.00 0.00
Serviços de Alimentação 5.144.717,690 523.355,51 0,00
3.3.2.3.1.10 Locacdes 1.497.439,70 12.300.00 0.00
3.3.2.3.1.11 Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 7.234,91 D 751,21 0.00
Serviços da Transporte 438.350.070 7.110.75 0.00
33.2.3.132 Serviços Bancarios 8.221,3013 590,65 0,00
3.3.2.3.1.47 Serviços Judiciérios 779,90 D 0.00 0.00
3.3.2.3.1.51 Serviços Técnicos Prolission8;:, 16.049.44 13 98.61 0.00
3.3.2.3.1.56 Passagens e Despesas com I' narração 99.759,03 0 22 427,85 0,00
3.3.2.3.1 99 Outros Serviços Prestados p* Pessoa Junclica 115,549.515.130 3.026.237,71 0,00
3.3.2.4 Contrato do Tercairizacao por SubstitukAo de 146a se Obra -art.11 15.578.926,68 O 0,00 0,00
1°, L. C. n° 101/2000
Contraio de Terceirizaçâo por Substituição de Mão da Obra -art. 18 § 15.576.925,86 0 0,00 0.00
16, L. C. n.10112600 Consolidação
3.4 Varia*** Patrimoniais Eli Mrtutlass Fli•isneeires 181.19749 1.031,96 0,00
3.4.2 Juros e Encargos de Mtart. 179.864,06 O 1.351,56 0,00
3,4.2.3 Juros s Encargos drAt•ra de Aquisição de Bens • Serviços 179.864,96 13 1.351,56 0,00
3.4.2.3.1 Juros e EneargOS119MUr5 de Aquisição de Bens e Serviços - 179.864.98 0 1 361.56 0.00
Consolidação .
3.4.2.3.1 01 Juros da Mora 179.894,99 0 1.351,56 0,00
3.4.2.3.1.01.02 Juros do Servi,;-.;at do Terceiros - Pessoa Jundica 179.964,960 1.351,58 0,00
3.4.9 Outras ViniNtões Patrimoniais Diminutivas - Financeiras 1.332,930 0,00 0.00
3.4.9.1 Juros e tinCitigat etri Sentenças Judiciais 1.332,93 0,00 0,00
3.4.9.1.1 Juros e Encargos orn Sentenças Judiciais.. Consolidação 1.332,9313 0,00 0,00
3.0 Outros Variaçttest Patrimoniais Diminutivas 372.788,33 0 45.700,00 0,00
3.9.9 Diversas Variações Patrtmonisla Diminutivas 372 785,33 0 45,700,00 0,00
3.0.9.6 Inttmlzações e Restituições 372.785.33 O 45.70065 0.00
3.9.9.6.1 indenizações c Rostituigbes Consolidegflo 372.785,330 45.700,00 0,00
4 • V0110909.P.90*M7110i. 65472,880,4 0.00 14184.02381
4.4 Variegas* Patrinionlais Aumentotivas numa/iras 1.035.59847 C 0,00 134.589,59
4,4.5 Reinuneragio de Depósitos Sanados e Apliesplies Financeiras 1.035.596,67 C 0,00 134.589,59
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários 1.035.596,67 C 0,00 134.589,59
4.4.5.1.1 P,emuneração da Deposites Bancerine Consnialeçao 1 035 596,67 C 0.00 134 589.59
4.5 Transfertintilasi e 001sgs.6006000400 87.538.599,78 C 0,00 14.820.034,22
4.6.1 Transferências Intra Governamentais 77.524.605,66 C 0,00 12.360.845.01
4.5.1.1 Transforancias Recebidas para a Execução Orcarpontárin 77.524.805,68 C 0,00 12.360.845,01
4.5.1.1.2 Transtemnoiss Recebidas para a Execug4o On:Amenikria - Intra OFSS 77 524 805,66 C 0,00 12.360.945,01
4.5.1.1.2 01 Repasse Recebido 77 524 805,66 C 0.00 12.360.845,01
4.6.2 TransferanclasInterGovemamentaiL 20.007.786,10 C 0,00 2259.189,21
4.6.7.1 Transfet6nclas Constitucionais e legal" de Receitas 19.933.194,43 C 0,00 2.249.926,04
4 5.2/1.3 Transterências Constitucionais e Legais de Receitas -interOFSS - 15.130.351,12 C 0 00 2.083.364,37
Unido
4.5.2.13.07 Transterencias do Recursos do SUS 15.130 381,12 C 0.00 2.083.364.37
4.5.2.1.4 Transforoncias Constitucionais o Legais - 'Mor OFSS - Estado 4.802.813,31 e 0,00 168.550.67
45.2 1.4.06 Transferdncia de Recursos do Estado para Programas de Saúde - 4.802.813,31 C 0.00 166.560.67
4,5.2.4
Repasse Fundo a Fundo ,
Outras Transfertnclas 74.591,67 C 0,00 9.264,17
4.5.2.4.4 Outras Transionincias -inter. DFSS - Estado 74.591,67 C 0,00 9.264,17
4.6 Valorização e Ganhos cora ,ittivols . 4.000,00 C 0,00 0,00
4.6.4 Ganhos com Desincorporataio de Passivos 4.000,00 C 0,00 0.00
4.8.4.1 Ganhos com Oesincorporagio de.PaissIves 4.000,00 C 0,00 0,00
4.6.4.1.1 Ganhos com Desincorporaçõo de Passivos - Consolidação 4.000,00 C 0.00 0.00
'0 " 4,90#1601601" °r9101.110,
.
:******** 1- . 320.655.864.3710 13.707.832,41
5.2 Orçamento Aprovaria. .; • 200.827.831,360 13.707.832,41 5.046.688,36
5.2.1 Previalo da Recalts 31.271.869,41 0 0,00 0,00
5.2.1.1 Proviria° Inicial 6/colu 31.271.869,410 0,00 0.00
GeoSIAP ^ MANGARATIOA
SALDO
FINAL
31.271.869,41 D
278.017.136,01 D
143.948,219,47 0
118.335,178,950
118335178,95 0
78.589.567,82
76,989.567,620
0.00
8430.228.270
19 236 556,18 0
51.022.783,370
76 689.567,82 C
60 976.627.30 C
50.976.527,30 C
134.085.916,54
8.843.864.2601
33.594,571,770
24 750.707.51 C
125.225.052,28 0
125.225.062,260
137.686,000.41 D
12.460.948,13 C
19.838.033,01 0
5.887.492,70 O
6.617.732,14 D
69.760,56
11.150.540,31 D
4.342 493,19 0
6.808.047,12 D
329.127.038,43 C
309.289.005,42 C
31.271.669,41 C
7.834.707.84 C
23.437.161,57 C
278.017.138,01 C
143.948.210,47 C
14,707.723,30 C
4.015.443,69 C
4010.443,80 C
126 225.062.28 C
26 142.122,96 C
2.6132.556,16 C
96.400.373,15 C
134.008.910,54 C
5543.864.20 C
4.015.443,89 C,
4.828.420,37 C
125 225.052.28 C'
125.225.052,25 C ,
26.142 172,68 C
2.682.556,15 C
96.400.373.15 C
19.838.093,01 C
8,017.492,700
479.228,07 C
5.400 460,12 C
2.807.806.51 C
2.807.806,51 C
11.150.540,31 C
6.633.336,97 C
4.513.203.34 C
4.000,00 C
4.000.00 C
.eveaertaTeoz.e,
95.085.698,51
7.501.281.1913
7.591.261190
7.591.281,19
6637.733.180
953.548,01 13
87.474,414,320
57.474.414,370
87474.414,330
19.000,00
65.652.430.23 D
398.762,11 0
Página ff de 10
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
laorcido de 2023
Filtro: Período: Outubro/2023
Til MOS C/C IND.
S
5ALOO
INICIAI
MOVIMENTAÇÃO
A t) RITO A CREDITO
5.2.1.1.1 PrevisOo inicial da Ree,la Bruta 6.1 31.271.869.41 O 0.00 0.00
5.2.2 Magill.)da Despot/I 265.355.981,95 0 13.707.532.41 5.046.658,35
5.2.2.1 Dotropeo Orcarneateria 141.593.920,550 5.570.359,54 3.216.080,92
5.2.2.1.1 Dotac.ao inicial • 118.335.178,950 0.00 0,00
5.2.2 1.1.01 Credito inca 7.1 118.335.178,950 0,00 0.00
5.2,2.1.2 Dottacio AdIcKnal por No ri. Crricilio 73.804.388,05 0 2.785.179,77 0,00
5.2,2,1.2 01 Crdellto Suplementar 8.2 73.804.388,03 2.785 179,77 0,00
5.2.2.1.3 Dolacito Adicional por Fonte 0.00 2.785.179.77 2.786 179.77
5.2.2.1.3 01 SuperthinFinanceiro de Exercido Anterior 8.2 5.430.228,270 0,00 0,00
5.2,2.1.3.02 Excesso de Arrecadactio 112 16932.257,580 2.304.298,82 0 00
5.2.2.1.3.03 Anulacao do Doiscdo 8.2 51.441.902,230 480.601,15 0,00
6.4.2,1,3 00 valor Global da Dotacito Adicionei por Porno 8.2 7,3.804,388,05 C 0.00 2.785 179,77
5.2.2.1.9 CancelamentoiRernaneiaMe010 d DoltIOP 50.545.640,18 C 0,00 430.801,15
5.2.2.1.9.04 Cancelamento de Dolações 6.2 50.545.846,16 C 0,00 430.861,15
5.2.2.0 Outros Contralti& di ofinloin 04661•PIPA4 127.762.041,10 8.157.472,87 1.839.597,43
5.2.2.9.1 pro..Erapenhos da P9kpoo 8.144.306,90 D 4.076.197.95 1.376.642.50
5.2.2.0.1.01 pee-Eno-gm* 6i05ittl01 7.2 20.516.373,820 4.076.107,96 0,00
5.2.2 9.1.03 Anulagita de Pre.Emponpa 72 23.374.004.62 C 0.00 1.376.642.59
5.2.2.9.2 Empenhou por brnittello 121.617.732,200 4.061.274,92 453.954,84
5.2,2.9.2.01 Exectitaio de Despesa por Nota qa EnVent19 121.817.732,20 4.061.27,1,92 453.954.84
5.2.2.52.01.01 Enussao de Entpenho6 0.2 133.624.725,490 4.061.274.92 0,00
5.2.2.9.2.0103 HAnulacao de Empenhos 11 12.006.993,29 C 0.00 453.954.84
5,3 Inieriodlo deRattles atPagar . 111,836.033,01 O 0,00 0,00
5.3.1 Inscricao de Rastos a Pagar não Processados 8.687.492,7013 0,00 0,00
5.3.1.1 Restos a PagarolioProcessados Inscritos 9.2 8.617.732,14 D 0.00 0,00
5.3.5.2 Restos a Pagar neo Processados - Exercidos Anteriores 9.2 69.760,56 D 0,00 0.00
5.3.2 Inscriçeo de Rostos a Pagar Procossados 11.150.540,31 tr 0,00 0,00
5.3.2.1 Rastasa Pagar Processados -tnacrItoa 9.2 4.342.493,1913 0,00 0,00
5.3.2.2 Restos a Pagar Processados - Exercics Anteriores 9.2 6.908.047,1213 0.00 0.00
panetkis da rpocugio. do Pfestejamento e Orçamento 320.445.884.37.0 ,• 63.401.538,80 72.082.712,96
6.2 Exiscuodo.doOrçamento ; 300.827.831,36 C 63.401.038,90 72.062.712,96
6.2.1 Exeicue6o da Receita 31.271.869,41 C 2.393.778,80 2.393.778,90
6.2.1.1 Receita a Realisar 5 10.228.486,64 C 2.393.778,80 0,00
6.2.1.2 Receita Rsalizada 6.2 21.043.382,77 C 0,00 2.393.778,80
6.2.2 Exocuyito da Despesa 289.355.961,85 C 61.007.760,10 69.668.934,16
6.2.2.1 Disponibilldados do C601;o 141.593.920,85 C 34.788.057,08 37.142.355,68
6.2.2.1.1 Crédito Disponfvel 7.1 18,530.942,71 C 8.56E1.354.02 4.730 134.61
6.2.2.1.2 Credit*Indisponivel 1.438.245.94 C 1.600.000 00 4.076.107.95
6.2.2.1.2.02 Crodito Priti-Empen.,2,0 26 1.439.245,64 G 1.500.000:00 4.076.197.95
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado 121.817.73220 C 24,719.703 04 28.327.023.12
6.2.2.1.3.01 Crédito Empenheke a Liquidar 27.2 33.030.273,65 C 10.049.425.49 4.061.274,92
62.2 1.3.03 Crédito Empenhecto Liiiuidade a Pagar 27.2 5.957.363,05 C 13,770.277.55 10.495.470.65
6.2.2.1.3.04 Credito Empen;,,ndo Liquidado - Pago 27.2 82.830.095,60 C 0,00 13.770.277.55
6.2,2.9 Outros Co-frptos daDosages,Orçamenteria 127.762.041,10 C 26.219.703,04 32.526.378,48
Despesa iiti,,ripanhada 6.144.308,90 C 1.500.000,00 4.199.555 36
6.2.2.9.1.01 Pre-EmFonhos a Empenhar 7.2 1.438.245,84 C 1.500.000.00 4.0713.197.95
6.2.2.9.1.02 Pre-Empenhos Empenhados 7.2 4,705.082,98 C 0,00 123.357.41
8.2.2.9.2 EmlessotieEmpenho 121.617.73220 C 24.719.703.04 28.327.023.12
6.2.2.9.2.01 Entue°hos por Nota de Empenho 121.617.732,20 C 24,719.703,04 28.327.023.12
6 2 2 9.2 01.01 Emponhos a Liquidar 26 33.030 273,36 C 10,949.425.49 4.061.274.92
5.2.2.9.2 91.03 Ernponhos Liquidaaos a Pagar 20 6.957.363,05 C 13.770,277,55 10.495,470,65
6.2.2.9.2 01 04 Empenhus LiquidadosPaps 16 82 630.095.60 C 0,00 11770.277.55
6,3 Etioscuçast dS Nietea *Peter 19.ess.on.51 049 0,00
6.3.1 Exesouçao de RoateisI Paw neeP104441118094 8.667.492,70 0,00 0,00
8.3.1.1 Realces Pagar nio 1/1044$111dell aWNW'? 15 479.228,07 C 0.00 0.00
6.3.1.4 Restos a Pagar nio ProcessadosPages 16 5.400.460,12 C 0,00 0,00
6.3.1.9 Restos a Pegar mho Processados Canosladess 2.807.806,51 C 0,00 0,00
6 3 1.9.0 Outros Cancelamentos 6eRedo'a Pagar 2.807 806,51 C 0.00 11.00
6.3.2 Ex•otigito do Relit06 aPager Pritertefiaall 11.180.540,31 C 0,00 0,00
6 3.2.1 Resinsa Pagar Processados s Pigar 14 6.633.336,97 C 0,00 0,00
6.3.2.2 R45106 a Pagar ProcessadosPages 18 4.513.203,34 C 0,00 0,00
6.3.2.9 Restos a Pagar Processados Cancelados 4.000,00 C 0,00 0,00
6 3.2 9 Outros Cancelamentos de Restos aPager 17 4.000,00 C 0.00 0.00
sylkost 1144.411,10.
Atos Potenclads 96.0e5.135.5113 0,00 0,00
7.1.1 Atos Potencials Ativos 7.591.281,190 0.50 0.00
7.1.1.3 Direitos Contratuais 7.591.281,190 0,00 0,00
7 1 1.3.1 Direitos Contratuais - Consolidr,,Ao 7591.281.190 0.00 0.00
7 1.1.3.1 02 Contratos de Serviços 6637.733.180 0.00 0.00
1.3 03 ContratosdelAlugueis 953.548,01 0 0.00 0.00
7.1.7 Atos Potenciais Passivo 87.474.414,32 0 0,00 0.00
7.1.2,3 Obrigações Contratuais 87.474.414,32 0 0,00 0,00
7 1.2.3.1 Obrigaodes Contratuais Consolida00 87.474.414,320 0,00 0,00
7 1.7.3.1.07 Contratos de Seguros 19.000,00 13 0.00 0,00
7.1.2.3.102 Contratos de S6rvicos 65.652.430,23 0 0.00 0.00
7 1.2.31 03 Contratos de Alugurida 398.762,11 O 0.00 0.00
GeoSIAP • MANGARATIBA
Filtro: Período; Outubro/2023
TITULOS Cie IND.
S.F
SALDO
INICIAL
MOVIMENTACAO
A DFRITO A CREOFTO
7.1.2.3.1.04 Contrato. de Fornecimento de Bens 21.404.221,98 0 0.00 0.05
7.2 AdMinbitraçao Flminaltint 388.283.975,77 18.744.708,90 430.481,15
7,2.1 Dieponibilidades par Destriaciio 121.945.151,440 15.959.529,13 0,00
7.2.1.1 Controle da DisponibilWaps do Recursos 121,945,191,440 15.959.329,13 0,00
7.2.1 1.1 Recursos Ordinariov 63.665.730,23 C 8.157 432.42 0.00
7.2.1,1.2 Recursos Vinculados 152.215.430,130 6.597.191,39 0,00
7.2.1.1.3 Recursos Extraorplorntarlos 33293.483)14 1.204 909,32 0 00
7.2.2 ProgrameçAo Fh•anceirs 249.343.764.33 o 2.766.179,77 430.881,15
7.2.2.1 Cronegrame Mensal de Desombolso 245.343.784,33 D 2.785.179,77 430.881,15
72.21.1 Programeclin rifx Desembolso Mensal Orçamonterlo 246.343.784,330 2 785.179 77 430 881.15
Controle doprisembolso Mensal Despesas Orçamentarias 141.583,920,950 2.785.179,77 430.881,15
7.2.2.1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Fbraçao Iniciai 12.1 118.335.178,950 0,00 0,00
7.2.2.1.1,01.02 CrOnograMa de Deseinbols0 Mensal- AltereOu Adicional 12.1 73.804.388,06 0 2,785.179,77 0.00
7.2.2.1.1.01.09 (.)ReclugOes do Cronograma da DesereholsoMonad OrcentontOrie 12.1 50,045.646,15 0,00 430.891,15
7.2,2.1.1.02 Previsho do Cronogrems de Desembolso Mensal dos Tronsterdnebsa 104,740,993,400 0,00 0,00
Fins:madras a Receber
7 2 2.1.1 02.01 Cronogrania de Desembolsa Mensal Transfortandos Finorte5lro4 a 33.1 07..119.922.67 0.00 0.00
Fteccóer - miami
7.2.2.1.1.0.02 Cror ogrema d6 Desembolso Meanie' Tr408401/14145 4I088p80'e6 a 33.1 23.081.7111,42 p 6,00 0.00
Receber- Adicional
7.2 2.1,1 02 09 Crortograres 00 13q6111116919o1080891 r.Vsjoroncia,!i pilq0S?rifp a 43.1 2.456.010,7; 0,00 0,00
Recober - Roilitcaes
7.9 ChtlF2* c.•9011301111 140443.9444 10.1304.490,45 0.00
7.9.1 Reopon*abioaade par vid009, 71411 atitans 28.755,39 0 4,000,00 0,00
7.9.1.2 Rasponsablatladatie `Weirdos or Voirsies, Titulas aBen* 28.755,39 4.000,00 0,00
'.9.1.2.1 Controle de AdlanleMenteitiSuprimentos de Fundoç ConceC:dos 28.755,3013 4.000.00 0.00
7.9.5 Contrapartida de Controlei Etpeolileas do Tcesp 28.755,39 D 4.000,00 0.00
7.9.5.3 Contrapartida de Adiantamentori Concedidos - Suprimento de 28.755,39 D 4.000,00 0,00
Fonda*
7.5.6 Controlsdas Despesas Orçamentarias 108.425.491,66 10.495.470,65 0,00
Controls,Financeiro das Despesas Orçamentirias do Exercido por 88.587.468.65 D 10.495.470,65 0,00
Nota de Empenho
Empenhos Liquidados 27.2 68.587.408,650 10.495.470,65 0,00
7.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentirlas de Exercidos 10.839.033,01 D 0,00 0,00
Anteriores
Controlei CeedPris
, . . „ . , *ri 5173.78C 70.55141418 ,:913.374.853,11.
8.1 Execuçrao dosAloeRotiinctits 95.085.595,51 C 3.472,312,21 3.472.312,21
8.1.1 Execuao dos Atos Potenclo's Ativos 7.591.281.19 C 0,00 0,00
8.1.1.3 Execu0o de Direitori Contanuais 7.501.281.10 C 0,00 0,00
8.1.1.3.1 Execuçaci do Diroltos Contratuals • Consolidar,au 7.541.281,190 0,C10 0,00
8.1,1.3.1.02 Contratos se Serviços 0.637.733,100 0.00 0.00
8.1 1,3.1 02.01 ErnExecugao 26 8.637.733,18 C 0.00 0.00
8 1.1.3.1 03 Contratos de Alugueis 953.548,01 C 0,00 0,00
8 1.1.3.1.03.01 Em Execuctio 25 953.548,01 C 0 00 0,00
8.1.2 Esecuçie dos Atos vimcncloilsRossiya* 87.474.414,32 C 3.472.512,21 3.472.312,21
8.1.2,3 Emmet*, de 0134:/03es Contratuais 87.474,414,32 C 3,472.312,21 3,472.312,21
8.1.2.3.1 Execucfia de Obr011:5aS .Consolidaçao 87.474.414,32 C 3.472 312,21 3.472.312,21
8.1.2.3.1.01 Contratos de Scotiros 19.000,00 C 0,00 0,00
8.1.2.3.1 01.01 A EkdOtitar 26 19.000,00 C 0.00 0.00
8.1.2.3.1 02 Contratos
.do Serviços 60.662,430.230 3,416.334,97 3.416,334.07
3.1.2.3.1.1)2.01 A Executnr 25 28.391.863,55 C 3.416.334,97 0,00
3.1.2.3.1 02.02 Exocutados 25 37.280.76)1,600 0,00 3.416,334,97
8 1.2,3,1.03 Contratos de Aluguilds 398.762,11 C 40 536,94 40.635.94
8.1.2 3.1.03,01 A Eieb.utar 26 39.022,120 40,1336,94 0.00
8 1.2.3.1.03 02 Execatados 23 437.784,23 C 0,0" 40.635,94
8.1,2.3.1 04 CIrrirralos de Fornecimento de Bens 21.404.221,09 C 15.341,30 15.341,30
8.1,2.3.1 04.01 A Executer 25 19.558.197.74 C 16.341,30 0.00
1EXeci.tatios 25 1.646.024.24 C 0,00 15.341.30
8.2 Exiocuoão.da Adm1P1straglie fleapealre 385.288.975.77 C $3.314.994,85 71428.792,70
8.2.1 Exseue44 dais Disponibilidades por Oestinsçao 121.945.191,44 C 30.431.911,08 45.391.340,21
8.2.1.1 Execuç8e da Disponibilidade de Recursos 121.945.191,44 C 30.431,811,08 46.391.340,21
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação te Recursos 38.338.240,24 0 4 061 274 92 15,208.578.65
8 2.1.1.1.01 Recursos Disponivers para o Exercicio 38.338.240,24 4.061.274,02 15.208.578,65
8.2.1.1.2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometido por 33.322.100,01 C 10.949.425,49 4.061.274,92
3.2 1.12 01 Dispontedidede por Destinacho do Recursos Cempirometid por 33.322.100,01 0 10.949.425.49 4.061,274.92
Empenho - a Liquidar
Disponibilidade por Destinecao de Rectirdos Co,:.prometida por 21.076.388.04 C 15.421.110.67 11.700,375,97
Liquidação e Entradas Componsatdr1as
3 2 ", :I 01 Comprometida por LiquidacAo 12.580.700,02 C 13 770.277.55 111.495 470.65
6 2.1'1.3.02 Comprometida por Retenc6es e Coneigriações 8.485.643.53 C 1.650.833.12 1.204.906.32
42 1.1 303 Comprometida por Depósitos e Garantias 44,49 C 0,00 0,00
3.2 I 1 4 DIsponibiltdecto por Destinação de Recursos do Exarcicio Utilizada 105.994.94363 C 0,00 15.421.110.87
8.2 1 1 4.01 Utilizada com Exectioilo Orçamentaria 92.543.759.06 C 0.00 13.770.277.65
82.1.1.402 Utilizada com RetençOes e Coria3nao9es 13.341.184,57 C 0,00 1.650.833,12
8.2.2 Execução da Programação F;lancolra 245.343.784,33 C 22,583.153,57 25.237.452,49
8.2.2.1 Cronograma do Execusio116:msal do Desembolso 246.343.7134,33 C 22.883.15357 25.237.452,49
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exereicio de 2023
SALDO
FINAL
21.404.22198 D
386.602.803,52 0
137.904.720.57 0
137.904.720,57 D
65.508.297,81 C
155.910.679,520
34 500 388,38 0
248.898.082,95 ti
248.898,082,95 D
248 698 082,95 0
143.948.219,47)3
118.336.178,95
76.589.567.82 13
50.978.527,30 C
164.749.883,49 0
87.118.022,57 0
20 081.761.63
2.450.610,72 C
116.988.475,090
32.755,39 D
32.755,39D
32.765.39 D
32.755.39 D
32.756,390
118.920.962,31 D
99.082.929.30 D
99.082.929.30
10.838.033,0113
600.634.972,12 C
95.005.685,51 C
7.591.281.19 C
7.591.281,19 C
7.591.281,14 C
6.637.733,16 C
6.537.733,18 C
953,548,01 C
953.545,01 C
87.474.414,32 C
87,474,414,32 C
07414.414,32 C
19.000,500
19.000,00 C
65.652.430,230
24975.326,500
40677.101,05 C
399.762.11 C
79.658,06 O
410.420,170
21.404.271,99 0
19,542.856,44 C
1.861.36554 C
348.802.893,52 C
137.904.720,570
137.904 720,57 C
27.190.936,51 CI
27.190.936,51 I)
26.433.949.44 C
26.433.949,44 C
17.355.653.34 C
9.315.593,12 C
8.030.715.730
44,480
121.306.054,30 C
106.314.036.61 C
14.992.017.69 C
248.698.052,95 C
248.698.052,05 C
Ge0S1AP MANGARATIBA Pagins 9 de 10
Tifin C/C IND.
S F
SALDO
INICIAL
MOVIMENTACAO
A DEBITO A CREDDO
8.2.2.1.1
8.2.2.1.1.01 •
8.2.2 1.1 01 01
6.2.3 1.1.01.02
8 2.2 1 1 02
8 2.2 1 102.01
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentaria
Prograrnação de DesembolsoMenial Despasaa Orçamentárias
Programingo de Desambolso Mensal Dez;pesas Orçamonlarias a
Uliii3ar
Programação de Desembolso Mensal , Despesas Orçamentarias -
Utilizadas
Execuçáo do Cronograma da Desembolso Mensal das Transterancias
Financeiras a Receber
Programação de Desembolso Mensal a Receber
12.1
12.2
33.1
246.343,784,33 C
141 593.920.85 C
18.724.342,32 C
122.869.578,53 C
104.749.863,48 C
'27.225.057,92 C
22.883 153.87
10.522.308,86
8.568.354,02
1.953.954.84
12.380.945,01
12.360.849 01
25237,452.49
12.876.607,48
4.739.134,61
8.137.472,87
12.380 845.01
0.00
8.2 2.1 1 03.02 Programação de Desembolso Recebida 33 2 77.524.805,86 C 0.00 12.360.945.01
8.0 OutrosControl*, 108.483.002,44 C 13.770.277.55 24273.748,20
8.9.1 Execlucio de Responsebilleades por Valores,"Mulesa Bens 28.755,39 C 0,00 4.000,00
8.4.1.2 Execucio de Responsebillcades d• Tercelros por Valores. Thulos e 28.755,39 C 0.00 4,000,00
Bens
8.9.1.2.1 Execução de Adiantamentos Suprimentos de Fundos Corioedidas 28.756,39 C 0.00 4000.00
8.9.1.2.1 01 Adiantamentos Concedidas a Compro.Sar 19 23.855,35 C II tiO 4 000.00
8.9.1.2.1 03 Adiantamentos Aprovadas 5.200,00 C 0,00 0,00
8.9.5 Control*, Especificos ctoThew 28155.39 C 0,00 4.000,00
5.9.5.3 Control.de Adlantaiiie,tos Concedldos/Suprimento ce Fundos 28.755.39 C 0.00 4.000,00
8.9.5.3.1 Adinntamontos Cogeeddos 19 23.555.39 C 0,00 4.000,00
Balm do Adiantar.i)ontan - Valor Utilizado 20 4.905.23 C 0,00 0,00
8.9.5.3.3 Balsa de Adiantarnentos - Valor Des:steldo 21 204,77 C 0.00 0.00
8,9.6 Controlo Mairo das Despesas Orcementeritte 106.428.491,66 C 13.770.277,55 24.265.748,20
8.9.6,1 Controle Flnenceiro dasDespoils*Orsamentatise do&amidepor 8e.687.458,66 C 13.770.277.55 24.285.748.20
Rotsde Er3rjscoo
8.96,1.1 Empenhos Liquidados 5.957 363.05 C 13 770 277.55 10.496 470,65
8.9.6 1.1 01 Empenhos Liquidados 14 8.490.984,33 C 13 770.277,55 10.495.470.65
8.0.8.1.1.02 Estornos de Empenhos Liquidados 14 633.621,200 0,00 0,00
5.9 6.12 Pagamonto do Empenhos Liquidados 83.631.295,80 C 0,00 13.770 277.55
8 9 6.1.2 01 Empenhos LIquidadOs e Pagos 16 82,631296,60 C 0,00 13.770.277,65
8.98.19 Devolugao de Saldo de Adiantamento nOg Utilizado 16 1.200,00 0.00 0.00
8.0.8.2 Co role Financeiro dosDeepens% Oreadtectadee de tierdieke 10.838.033,01 C 0.90 0,00
Antenoriss
8.9.63.1 Restos a Pagar proossaiwo 11 .189,§4P g 0,00 0.00
8.9.6.2.1 01 Rostos a Pagar Procaitsado 3 Pagar 93 .014. 340; 07 9 6.00 0,00
8.9.8.2.1 02 Rastasa Pegar Processado ePima 6.2 4.513.293,24 C 0,00 0,00
Rastas a Papar Processado Conuelado 9.2 4.000,00 C 0.03 0,00
8,9,6.2.2 Rostos a Pagar nao Processado 6.661.492.70 C 0.00 0.00
8.96 2.2.01 Rastasa Pagar nao Processada e Liquidar 9.2 470.228,07 C 0.00 0 00
9.6.2.2 03 Rastasa Pagar ntio Procosaado Liquidado n Pest. 6.7 6.400.460,12 C 0.00 0.00
6.95.22.04 Restos a Pagar nao Processado Canceiaslo 9.2 2.807.806.51 C 0.00 0.00
RESUMO' 219 273,79568 219.273.785.86
SALO()
FINAL
248.698.082.95 C
143.9413.219,47 C
14.895.122.91 C
129.053.096.66 C
104.749.863.48 C
14.094212,61 C
89.885.650,87 C
118.986.473,09 C
32.755.39 C
32.765,39 C
32,765,39 C
'27.555,39 C
5 '200,00 C
32.755,39 C
32.756.39 C
27.555.39 C
4.995.23 C
204,77 C
118.920.062,31 C
99.082.929,30 C
2.682.656,15 C
3.216,177,43 C
533 621,25 0
96.401.573,15 C
96,401.573.15 C I
1.200.00 D
19.838.033,01 C I
Ii 150.540.31 C
8.833.338.97 C
4.513200,24 C
4.000,00 C
8687.492.70 C
479.228,07 C
5400.460,12 C
2 807.808,51 C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exordialo de 2023
Filtro: Period*: Outubro/2023
• A
e
GeoSIAP • MANGARATIBA Pigtni 20 dd
VA 4•C,riv.-.111•11.19
,3 r 5P1,5,151;1",-1 • K.-AL.:C:117'; OieTt5 5: • 0.,Sit151;.si • (45.1111? • 991,4S
SVSVE'l
46916 :1,16"
‘,6
1:6
11i9.14- 0.;54;154-S • 7-9,1,6-9g3.51:_17 • 1,16•55
311,9 t1Pyr.: , 143529594 • 19j)9'44'' 5
791,-.111
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CAIXA DA DESPESA
Despesas Orçamentárias
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
Total dos Pagamentos
Depósitos Bancários
Saldo Final da Tesouraria
Total do Caixa da Despesa
13.770.277,55
0,00
1.650.833,12
0,00
15.421.110,67
15.645.350,99
0,00
31.066.461,66
BALANCETE DA DESPESA
Pagamentos Acumulados Anterior
Pagamentos do Período
Total dos Pagamentos
Saldo na Data
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Despesa
105.884.943,63
15.421.110,67
121.306.054,30
16.598.666,27
0,00
16.598.666,27
137.904.720,57
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1 50
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1 1.19
1.1.1.1.1.50
1.1,1.1.1.19
1.1.1.1.1.50
1.1.1.1.1.50
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2023
Data: 01/10/2023 a 31/10/2023
CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentárias 2.393.778,80
Transferências Recebidas 12.360.845,01
Receitas Extra Orçamentárias 1.204.905,32
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00
Total das Receitas 15.959.529,13
Retiradas Bancárias 15.106.932,53
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 31.066.461,66
BALANCETE DA RECEITA
Receitas Acumuladas Anterior 108.588.659,81
-Receitas do Período 15.959.529,13
Total das Receitas 124.548.188,94
Saldo Inicial do Exercicio 13.356.531,63
Tesouraria 0,00
Bancos 13.356.531,63
Total do Balancete da Receita 137.904.720,57
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Conta
CONTAS BANCAR/AS
15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS RECURSOS DO EXERCÍCIO
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
50866 00113636.0110044-7 Banco do Brasil 'Estado da Saúde/10044-7
00874 0011383641110049.8 Banco do Brasil • SISPRENATAL/1004943
16097. 00113836-W10049-8 B.do Brasil - Conta de
Aplic.SISPRENATAL/10049.8
30003 00113836.011004943 Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/
10049.8
60936 00113836-0113264-0 E1315 Brasil. Implant. Unidades Básicas de
Saude - UBS
S0939 00113836.0113164.0 B.do Brasil•Rend,Aplic.Implant.Unidades
Básicas de Saude
10935 001138360113296.9 8.90 Brasil • Incentivo Constr.pOlos da
Acad•Saúde
00938 00113836-0113296-9 B.do Brasil-Rend.deAplic.Incent.Constr.POlos
Acad
S4703 00111836-0116156-2 8.90 Brasil-ANSConvenente ii' 163562-2
B.do Brasil-FNSConvenente II -
Aplic./163562.2
B.do BraNI-ENSCONVENENTE/16.619-7
B.do
Brasil-FN000NVENENTE-Aplicac3o/16.619.7
BANCO DO BRASIL • FNSCONVENENTE C/C
17641-9
Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7
Banco do Brasil • Estado da Saúde/10044-7
Banco do Brasil • SI06RENATAL/10649•8
13.90 Brasil • Conta de
Aohc.SIS00E04TAL/10040.
Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/
I0049-8
B.do Biasil• Implant. Unidades EiSsIcas de
Sailue • 005
B.clo Blusil-Rend.Apliclinplant.Unidades
Dimas de Saude
B.do Brasil • Incentivo Constr.púlos e.a
ALad.Saúde
8.90 Brasil-Rend.deAplic.Incent Constr.Polos
Acad
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO
SUS/19488-3
BANCO DO BRASIL FMS CUSTEIO
9315'I948P-3 APL1C
BANCO DO BRASk - FMS INVEST
SUS/19489-1
NIANGARATIBA
Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente
16.060.247,81 15.645.350,99 15.106.932,53 16.598.666,27 0,00
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Si*: --- )DE.
A ri :Ricardo 9V-tines
Disponível
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• FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Data: 01/10/2023 a 31/10/2023
Exercício de 2023
Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Dis
BANCODOBRASIL- APLIC. FMS INVEST
SUS/19489-1
BANCODOBRASIL• FMS INVEST SUS/3836-9
19489-1APLIC
B. do Brasil - FMS INVEST SUS/3836-9 -
19489-1
CaixaEconomica • A.F.B.
Caixa Economica • A.F.B.
Caixa Economica • Aplicação A.T.B.
Caixa Economica - A.T.B. Aplicação
Caixa Econ.•FNSBLGES/624.003-5
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Caixa Econ.-ENSBLGES/624.003-0
Caixa Econ.-FNSBL0E5624.003-0 AplIc
Caixa Economica -MACAplicação
Caixa Econeimica -MAC
Caixa Economica - Aplicação BLMAC
Caixa Econômica -MAC
Caixa Economica • Aplicação BLVGS.
Caixa Economica • Vigilancia Sariltaria
Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
Caixa Econômica FNSBLINV
Caixa Econômica - FNSBLINV
Caixa Econ.- Rencl.Aplic.FNSBLINV
Caixa Econ.- Rend.Aplic.ENSBLINV
Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Aterição
Bas.Sande Aplic
Caixa Econ.-Estrut.Unid.Atenção Espec.em
Sande
Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em
Sande-Aplic
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C
624024-3
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL • FNSINVAN C/C
624024-3- Aplic.
CEF - BLOCO DE CUSTEIO ACC/E E SERV.
PUBL. C/C 624035-9
CEF - BLOCO DE CUSTEIO AC0E E SERV.
PUBL.APLIC C/C 624035-9
CEF -INVESTSUS. C/C 0624037-5
CEF •INVESTSUS.APLIC C/C 0624037-5
Calxa Economica • A.F.B. Aplic
BRADESCO • FOLHA DE PA1SAMENTO/660-2
BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2
APL IC
BRADESCO - RT/816-8
Bradesco -Royalties-6677-0
Rend.de aplicação -Royalties
BRADESCO -Royalties-6677-0
BRADESCO •Royalties• Rend.de aplicação
Bradesco - 8930-3PAM
Bradesco Rend.de Aplicação PAHI
Bradesco - PAHL -8930-3
Bradesco - PAHL Rend.de Aplicação - 8930-3
Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento
Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
aplIc
BradescoAFB-MS ESTADUAL/10.081-1
Bradesco - Rend.Aplic.AFB
Bradesco -AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC
Bradesco • Insumos para diabetes
Bradesco • Insumos para Diabetes
Bradesco Insumos para diabetes/10991-6
Bradesco - lnsumos para Diabetes/10991-6
RendAplic
CONTA BRADESCO (CHEQUE FUNCIONARIC)
Bradesco -Sarno/ 23496-6
Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prima
Sande-Co Financiamento
Bradesco - Progr.E51.Finane.Aten0o Prima
Saúde-Co Financiamento Aplic
13RADESCO • RT/816-8 APLIC
Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
Bradesco -AFB-MS ESTADUAL/10.081-1
Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes
1,00
DE53A6DE
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Conta
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0
.
4
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0,00 1,00
0,00 1,00
0,00 15.974,03
MANGARATIBA (Ricardo _ lint S
CRC-RJ 056191/0-3
Pagina 2 de 3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2023
Data: 01/10/2023 a 31/10/2023
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
15001002 - Receitas de Impostos e de Transferanda de Impostos Saúde 0,00 21,37 21,37 0,00 0,00 0,00
S1'N.1002 - Identificado das despesas com ações e serviços públicos de saúde 0,00 21,37 21,37 0,00 0,00 0,00
62955 1041887-0162400940 Cabo Econ.--Estrut.Rede Serv.Atencéo 1.1.1.1.1.19 0,00 21,37 21,37 0,00 0,00 0,00
Ais.Satide Aplic
16000000- TRANSFERtNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO 1.147.672,77 17.737,02 8.868,51 1.156.541,28 0,00 1.156.541,28
300.0023 PAB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62948 1041887-01624038-3 CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938-3 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300.0228 • Gatti°do SUS 1.138.480,29 17.737,02 8.868,51 1.147.348,80 0,00 1.147348,80
62951 1041887-01624039..1 CEF -INVEST SUS 1.1.1.1.1.19 0,00 8.868,51 8.868,51 0,00 0,00 0,00
67952 1041887.01624039-1 CEF - INVEST SUS- Rendimentos 1.1.1.1.1.50 1.138.480,29 8.868,51 0,00 1.147.348,80 0,00 1 147 348,80
300.2105 - PAO Fixo 9.192,48 0,00 0,00 9.192,48 0,00 9.192,48
6224? 1041087-01624038-3 COP- Bloco de Custeio • c/c 6240938-3 1.1.1.1.1.19 9.192,48 0,00 0,00 9.192,48 0,00 9.192,48
16010000 - TRANSFERtNCTAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO 3.720,82 58,02 29,01 3.749,83 0,00 3.749,83
300.2124 - Investimento-Implantde Ações e Serv.de Saúde 3.720,82 58,02 29,01 3.749,83 0,00 3.749,83
62953 00113836-9117641-9 FMS - FNSCONVENENTE 1.1.1.1.1.19 0,00 29,01 29,01 0,00 0,00 0,00
62954 00113836.9117641-9 FMS - FNSCONVENENTE • Investimento 1.1.1.1.1.50 3.720,82 29,01 0,00 3.749,83 0,00 3.749,83
16050000- Assistência financeira da Una° destinada a complementavao ao Pailliflutfla0 29.900,37 1.624.224,28 1.645.895,74 8.228,91 0,00 8.228,91
300.0029 - Outros Convênios Federais 29.900,37 1.624.224,28 1.645.895,74 8.228,91 0,00 8.228,91
-----\1960 00113836-9124800-2 Piso Enfermagem FMS 1.1.1.1.1.19 0,00 810.468,00 810.468,00 0,00 0,00 0,00
62961 00113836-9124800-2 Piso Enfermagem FMS 1.1.1.1.1.50 29.900,37 813.756,28 835.427,74 8.228,91 0,00 8.228,91
16350000 - ROYALTIESDO PETRÔLE0 EGASNATUAL VINCULADOS A SAÚDE - Leinú 175.824,97 2.330.225,04 1.375.111,61 1.130.938,40 0,00 1,130.938,40
000.0001 - GERAL 175.824,97 2.330.225,04 1.375.111,61 1.130.938,40 0,00 1.130.938,40
62949 50113836-9122494-8 BB - Pre-sal • Saúde 1.1.1.1.1.19 0,00 2.941,15 2.941,15 0,00 0,00 0,00
62950 00113836-9i22444-8 BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação 1.1.1.1.1.50 175.824,97 2.327.283,89 1.372.170,46 1.130.938,40 0,00 1.130.938,40
17050000 - TRANSFERiNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES
000.6107-RoyaltiesEstado
,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62956 00113836-9124601-8 88- Royalties Estado Saúde 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62957 00113836-9124601-8 BB - Royaldes Estado Saúde- Apilcgio 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17080000 - TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE 37,19 0,58 0,29 37,48 0,00 37,48
000.0157 -Royalties- Minério 37,19 0,58 0,29 37,48 0,00 37,48
62958 0W13836-9124602•6 BB - Royalties Mineno Saúde 1.1.1.1.1.19 0,00 0,29 0,29 0,00 0,00 900
62959 00113636-9124602-6 BB - Royalties Minério Saude • Aplicação 1.1.1.1.1.50 37,19 0,29 0,00 37,48 0,00 37,40
30101 16.060.247.81 15.645.350,99 14.106.932,53 16.598.666,27 0,00 16.598.666,27
Supentilltuenici
Tesouraria e F;tvincr...
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
MANGARATIBA Peg ina 3 de 3
ficha; 50853 Corita: 6.2.01.00.1132 - BRADESCO - RT/816-8 IC/C; 237 l 0886-9 I 816-8 - Migracao
i Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicaçáo: 300.2100- RECURSOS DO TESOURO - RT
!conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento Demais Contas
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2023
Filtro: Período de 01/10/2023 a 31/10/2023
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior
GeoSIAP - MANGARATIBA P.Sgi712
Conciliação Bancária em 31/10/2023
,:.affeCi:7237 Agência: 0886-9 Conta: 816-8
15000000-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta. 6.2.01.00.1132 - BRADESCO - RT/816-8
' • ° FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliaç -o Bancaria
a
e
a
Oti
Exercido de 2023
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
LUCIA HELENAROSA
.
e.„1 T na (R2sct •
de
735
rInans
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/RJ
I.
MANGARATIBA Pagina I de I
sane.° BraaescoS/A nups://www.ne I z.oraaesconetempresa. o.or lopiseu imp= irvopupds
o
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE I CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/11/2023 - 12h49
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 I 0000816-8 36.202,07 36.202,07
Extrato de: Ag: 886 lCC: 0000816-8 Entre 01/10/2023 e 31/10/2023
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
27/09/2023 SALDOANTERIOR 1,00
25/10/2023 BAIXAAUTOMATICAFUNDOS 631129 12,15 13,15
TRANSF CCPARACC P.)
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT 886773 1.095,12 1.108,27
TRANSF FDOS DOC-E H BANK•
DEST.LUIZCARLOS GONÇALVESDE SO 6527555 -1.095,12 13,15
DOC/TED INTERNET
DOC INTERNET 6527555 -12,15 1,00
27/10/2023 BAIXAAUTOMATICAFUNDOS 631129 12,15 13,15
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT 886142 4.000,00 4.013,15
TED DIF.TITUL.CCH.BANK
DEST, MARCIO ANTONIO ROSSI 8186478 -4.000,00 13,15
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET 8186478 -12,15 1,00
Total 5.119,42 -5.119,42 1,00
Os dados acima têm como base 01/11/2023 às 12h49 e estão sujeitos a alterageSes.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
27/10/2023
31/10/2023
SALDO ANTERIOR
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSFCCPARACCP3
MANOEL LUIZ VIEIRA DOS SAN
886628
886025
846,00
-846,00
1,00
847,00
1,00
Total 846,00 -846,00 1,00
•"<p
,3‘ 7
< 01
1 oil 01/11/2023 11,
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 2022
Filtro: Período de 01/10/2023 a 31/10/2023
Fiche: 56461 i Conte: 6.2.11.03.1335 - BRADESCO - RT /816-8 - APLIC C/C: 237 886-0 816-8 Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100- RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liqutcle2 Imediata- Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 35.913,02
25,10/2023 PAGAMENTO LUIZ CARLOS GONÇALVES DE SOUZA (707.334.497-00) 34.817.90
Lançamento: 00003622/2023 • Pagamento: 002151/2023 (Pagamento)
25/16/2023 DEPOSIT() PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001.59) 35.913.02
Lançamento: 00003575/2013- Receite: 000723/2023 (Recebimento de receita)
27!:9.'2:323 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 4.000,00 39.913,02
Lançamento: 00003675/2023 • Receita: 000724'2023 (Recebimento de receita)
2 7/ 10;2023 PACiAMENTO MARCIO ANTONIO ROSSI JUNIOR (088.237.367-65) .4.000,00 35.913,02
Lançamento: 00003707/2023 Pagamento: 002155/2023 (Peçamento
31/10a023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.31010001-59) 8z6,00 36.759,02
Lançamento: 00003681/2023 - Receita: 00072912023 (Recentinento de iticeita)
31/10;2023 TARIFAS BANCO BRADESCO (60.746.948/0001-I2) 24,31 36.734,72
Lançamento: 00603730/2023 Pagamento: 002178/2023 (Pagamento)
31,10/2023 PAGAMENTO MANOEL LUIZ VIERA DOS SANTOS (740.872.0713,20) -640;01 35.585,72
Lançamento: 00003745/2023 • Pagamento: 002193/2023 (Pagaimento)
31110/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 297.58 36.156,30
Lançamento: 00003817/2023 - Reeelta: 000742;2023 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 6.238,70 Total das Retiradas: 5.965,42
Get:SIAP • MANGARATIFA
56461 . 6.2.11.03.1335 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
,te.):I.e.recurso: 15000000 - RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RE AplIcagao: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data 36.186,30
0,00
0,00
0,21
0,01
Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 36.186,50
Relação dos movimentos não conciliados
Valor
0,21
0,21
0,01
0,01
Ficha Data Pendincia Docto No Comp. Data Comp.Histórico
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
56461 31/01/2023 00030882 pago a menor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
56461 31/03/2023 00033605
AR RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/RJ
LUCIA HELENAROSA (k,9,,ect
' ,E:ttf.:1.:, ;.$ t..i., • .
,. ..,...,
e 'rtrianvi
73355
MaNGARATIBA
Pagina 1 de 1
Conciliação Bancaria em 31/10/2023
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
'
• FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Depositário /
Administrador: BANCO BFtADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA- OSASCO - SP -
111.1.1JJ.,/w VI, V.1.11C II- ()I aucsc;utietxiiipi esa.U.U1/ lopjseitimpniliirropup.jst
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 0000816-8
03/11/2023
BRADESCO FICFtRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/10/2023 a 31/10/2023
29/09/2023 - 1,9987173
31/10/2023 - 2,0152806
+0,83%
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
34.153,42 17.968,13581
IOF -
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
35.913,22 1.759,80
IRRF (R$) -
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Resgates
22,93 12,07220 24,30 1,37 1,02
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
provisâo
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 34.130,49 17.956,06361 36.186,50 2.056,01
IOF - IRRF (R$ -
of 2 07/11/2023 11::
Rendimento do
:46s .
297,58 1,02
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
3 P. IILLIJJ./iWyVVY.ItC I.G.UftlUeSliUfIGt.cuipreet.u.uulupjoeuillipi rupup..pi
Etens
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R9) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
SAC- Serviço de Ale) Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-fera, das 8h as 18h, exceto feriados.
Demaa telefones
consulte o ate
Fale Conosco
07/1 1 /2023 I
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
1 Razão Bancário
Exercicio de 2023
Nitro: Period° de 01/10/2023 a 31/10/2023
.FIctia: 50851 Conta: 6.2.01.00.11.30 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 IC/C: 237 I 0886-9 I 660-2 - Migracao
! Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS- Aplicação: 300.210C - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
3111C:1.023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003816/2023 - Receita: 000741/2023 (Receblmento de reeeita)
Movimento Saida
1,00
5.335.93 5.186,93
3111(!/23.3 Retirada FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003816/2023 • Receita: 00074112023 (Recebimento de receita)
5. `. :,00
Total dos Depósitos: 5.185,93 Total das Retiradas:
,••e5(1.1,
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFZATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 31/10/2023
237 Agencia: 0886-9 Conta: 660-2
icha 50851 Conta: 6.2.01.00.1130 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2
Onte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeisnit) localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
LUCIA FIELEyA,ROSA cRps
r 11015aral4eietul,
Sur? vIntendante cie
'ail.. 73355
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R5
•
,C14,
fdlANGARATIBA Página 1 de 1
nnco BradescoS/A https://www.ne I 2. bradesconetempresa. b. br/ibpjse rPop up. is
-(5 if
bradesco
n m ?cc s
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário; lucia helena rosa
Data da operação: 01/11/2023 - 12h47
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 I 0000660-2 482.202,83 482.202,83
Extrato de: Ag: 886CC: 0000660-2 I Entre 01/10/2023 e 31/10/2023
Lançamento
28/09/2023 SALDO ANTERIOR
01/10/2023 TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
APLICACAO AUTOMATFUNDOS
FICFIRFCPP.PUBLICO
PAGAMENTOFUNCIONARIOS
PAGAMENTOFUNCIONARIOS
PAGAMENTOFUNCIONARIOS
PAGAMENTOFUNCIONARIOS
TRANSF CCPARACC P3
FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE
03/10/2023 BAIXAAUTOMATICAFUNDOS
TED DIF.TITUL.CCH.BANK
DEST.fundomunicipal de s
TRANSF CCPARACC P3
LUMA ELESBAO ARAUJO
TRANSF CCPARACC P.1
ENILDA MARIA MAZZA DA SILV
TRANSF CCPARACC P3
FLAVIANEROSA GOMES
TRANSF CCPARACC PJ
LUIZA FORNAZELLI SIMOES
TRANSF CCPARACC P3
DEBORAHCABRALDASILVA
TRANSF CCPARA CPRI
DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN
TRANSF CCPARA CPPJ
CAINARACARVALHODACUNHA
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
06/10/2023 BAIXAAUTOMATICAFUNDOS
BAIXAAUTOMATICAFUNDOS
BAIXAAUTOMATICAFUNDOS
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R)
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET--P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET--P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
of 4
Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
1,00
886044 3.836.492,61 3.836.493,61
654798 -765.584,52 3.070.909,09
531 -67.587,97 3.003.321,12
532 -718.111,23 2.285.209,89
533 -662.617,30 1.622.592,59
534 -1.492.046,47 130.546,12
886240 -130.545,12 1,00
651092 15.153,85 15.154,85
9785006 -10.003,73 5.151,12
459794 -1.980,00 3.171,12
886789 -417,04 2.754,08
886805 -843,17 1.910,91
3176792 -272,80 1.638,11
6735784 -532,71 1.105,40
663782 -578,53 526,87
886799 -513,72 13,15
9785006 -12,15 1,00
651092 118.578,41 118.579,41
653624 7.962,08 126.541,49
654798 287.802,60 414.344,09
5950001 -4.989,13 409.354,96
5951001 -5.571,53 403.783,43
5952001 -3.541,95 400.241,48
5953001 -21.540,75 378.700,73
5954001 -646,00 378.054,73
5954001 -57.535,93 320.518,80
5955001 -976,93 319.541,67
5955001 -164.989,21 154.552,66
5956001 -1.345,65 153.207,01
5956001 -11.341,22 141.865,79
5957001 -456,00 141.409,79
5957001 -850,71 140.559,08
01/11/2023 12:41(
Data
anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
5957001 -11.513,16 129.045,92 INTERNET --P.MMANGARATIBA/R)
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 5958001 -2.650,93 126.394,99 INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 5958001 -50.234,15 76.160,84 INTERNET --P.MMANGARATIBA/R)
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 5959001 -3.726,82 72.434,02 INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 5959001 -72.433,02 1,00 INTERNET --P.MMANGARATIBA/R)
09/10/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 654798 7.011,79 7.012,79
TRANSFCCPARACCP3 886146 22.643,53 29.656,32 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSFCCPARACC133 886603 3.416,36 33.072,68 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 535 -2.511,39 30.561,29
PACTO ELETRON COBRANCA 182 -30.009,40 551,89 RIOCARD
PACTO ELETRON COBRANCA 183 -550,89 1,00, RIOCARD
10/10/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 654798 1.518,00 1.519,00
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 5950001 -55,05 1.463,95 INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5953001 -912,00 551,95 INTERNET --P.MMANGARATIBA/R)
TRANSFCCPARACCP3 886642 -550,95 1,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
19/10/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 654798 184,82 185,82
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5300766 -160,09 25,73 INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PAMELETRONICO TRIBUTO 5308887 -24,73 1,00
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
20/10/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 654798 327.270,97 327.271,97
TRANSFCCPARACCP3 886393 181.724,83 508.996,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5302683 -145.546,14 363.450,66
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
TRANSFCCPARACCP3 886213 -181.724,83 181.725,83
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCP3 886240 -181.724,83 1,00
PREVI DE MANGARATIBA
23/10/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 654798 5.326,91 5.327,91
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5306855 -712,87 4.615,04
INTERNET--RECEITA FEDERAUSP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5309574 -4.614,04 1,00
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
24/10/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 654798 753,52 754,52
TRANSFCCPARACC133 886803 114.169,86 114.924,38
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5305091 -99.220,39 15.703,39
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5305972 -15.702,99 1,00
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
26/10/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 654798 1.102,15 1.103,15
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5302529 -692,28 410,87 INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5307430 -302,91 107,96
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5308455 -106,96 1,00 INTERNEI --RECEITA FEDERAL/SP
TRANSFCCPARACCP) 27/10/2023 PREFETTURA MUNICrPAL DE MANGARA, 886194 3.900.560,60 3.900.561,60
TRANSFCCPARACCP3 886621 87.000,00 3.987.561,60 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 658059 -3.642.309,28 345.252,3? FICFIRF CP P.PUBLICO
PACTO ELETRONICO TRIBUTO ,
5950001 -51.258,96 293.993,36 INTERNET--P.MMANGARATTBA/R) • .J•ti,../,
, •
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
5951001 3 -3.876,90 290.116,46 INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO "1.-
5952001
o
-912,00 289.204,46 INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
* °Cy 'F.,
2 of 4 01/11/2023 12:4
3anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.is
Data Lançamento Dcto.
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
Crédito(R$) Debito(R$) Saldo(R$)
5953001 INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ -4.569,14 284.635,32
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
5954001 INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3 -5.571,53 279.063,79
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
5955001 INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ -3.541,95 275.521,84
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
5956001 INTERNET --P.M MANGARATIBA/12.3 -57.965,05 217.556,79
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
5957001 INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ -21.820,59 195.736,20
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
5957001 INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ -183.639,73 12.096,47
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5958001 INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ -608,00 11.488,47
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5958001 INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ -10.636,76 851,71
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5959001 INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ -850,71 1,00
30/10/2023 BAIXAAUTOMATICAFUNDOS 654798 137.811,35 137.812,35
BAIXAAUTOMATICAFUNDOS 658059 3.034.284,40 3.172.096 75
PAGAMENTOFUNCIONARIOS 536 -70.104,71 3.101.992,04
PAGAMENTOFUNCIONARIOS 537 -772.440,72 2.329.551,32
PAGAMENTOFUNCIONARIOS 538 -677.992,16 1.651.559,16
PAGAMENTOFUNCIONARIOS 539 -1.553.166,56 98.392,60
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5950001 INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ -699,79 97.692,81
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
5951001 INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ -976,93 96.715,88
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
5951001 INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ -12.235,17 84.480,71
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5953001
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ -1.345,65 83.135,06
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5954001 INTERNET --P.M MANGARATIBA/R] -456,00 82.679,06
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5956001 INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ -2.389,84 80.289,22
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5957001 INTERNET --P.M MANGARATIBA/R) -79.702,21 587,01
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5959001 -586,01 1,00
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
Total 12.090.768,64 -12.090.768,64 1,00
Os dados acima têm como base 01/11/2023 às 12h47 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento
30/10/2023 SALDO ANTERIOR
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
31/10/2023 RESGAUTOMATIC°INVESTIM
TEDDIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
TRANSFCCPARACCRI
LUMA ELESBAO ARAUJO
TRANSFCCPARACCP3
FLAVIANE ROSA GOMES
TRANSFCCPARACCPJ
ENILDA MARIA MAZZA DA SILV
TRANSFCCPARACCP3
LUIZA FORNAZELLI SIMOES
TRANSFCCPARACCPJ
FLAVIO BENICIO MONTEIRO
TRANSFCCPARACCP3
DEBORAHCABRAL DA SILVA
TRANSFCCPARA CP P3
DAYSE MAYANA ARAUJOMARTIN
Dcto. Credito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
-3.172.094,75
654798 137.811,35 -3.034.283,40
658059 3.034.284,40 1,00
311023 127.742,13 127.743,13
1510671 -10.601,86 117.141,27
459135 -1.980,00 115.161,27
886110 -843,17 114.318,10
99612S -417,04 113.901,06
-272,80 113.628,26
-1.221,00 112.407,26
-532,71 111.874,55
-977,28 110.897,27
3176130
3858554
6735121
663115
3 014 01/11/2023 12:4
¡IC() braclesco iA littps://www.ne 12.bractesconetempresa. b.br/ibpisei/im prim irPopupds
Data Lançamento
TRANSF CCPARA CPP3
CAINARACARVALHODACUNHA
TRANSF CCPARACC P3
FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
Dcto.
886102
886096
1510671
Crédito (R$) Débito (R$)
-513,72
-110.370,40
-12,15
Saldo (R$)
110.383,55
13,15
1,00
Total 3.299.837,88 -127.742,13 1,00
• of' ,11 01/11/2023i
-1.3-Q22
•550,01.
-30.204.15
1.72A 52
013;12
-646,00
•21.54C.73
.3.I41.01
174.914,65
4,012.407,26
2.499.577,07
2,453.545,37
2.475.50,43
2.4:7.073,50
2.252.954,20
2.241.543,37
2.240.792,36
2.190.556.21
2.186.331,19
2.165.919,39
2.180.469,20
2.179.823,20
2.158.202,45
2.154.740,50
2.149.1.5,97
2.14.4.175,34
2.136.403,D4
1,015.303,03
1.443.462,33
680.101,91
668.721,91
907.711,9e
666,3;,(4.33
665.943,33
603.2.32,431
LY1.0.550,n
7'e77t
,
1:gt
o
Movimento
3.836.492,01
..511.8'iti,
• LL .G22. I.10
Saldo
•70::,400,42
11,2M.30
•
.43.6.00
°Pt v
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão BancãriO
Exercicio de 2023
Filtro: Período de 01/10/2023 a 31/10/2023
Ficha: 56460 Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 IC/C: 237 I 0886-9 I 660-2 - Mispacao
Fontede Recurso: 15000000-RECURSOSNibVINCULADOS DE IMPOSTOS - piicaçao. oU. DO TESOURO RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - A3licacdes Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
02(10/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.136.31010001-59)
Lançamento: 00003661/2023 - Receita: 000709/2023 (Recebimento de receita)
(W10/2023 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37;
Lançamento: 00003362/2023 • Pagamento: 001973/2023 (Pagamento)
03/10/2023 FOLHA VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352)
Lançamento: 00003363/2023 - Pagamento: 001974/2023 (Pagamento)
03/10/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003364/2023 • Pagamento: 001975/2023 (Pagamento)
03110/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003365/2323 • Pagamento: 001978/2023 (Pagamento
03/10/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANSA.RATIBA (29.138.310,0001.59)
Lançamento: 00003360/2023 - Pagamento: 001977/2023 (Pagamento)
03/1012023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00300000000000042812)
Lançamento: 00003367/2023 • Pagamento: 00197012023 (Pagamento)
03/10/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA )00000000000000042812)
Lançamento: 00003368/2023 • Pagamento: 001979;2023 (Pagamento)
03,10/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042612)
Lançamento: 00003369/2023 - Pagamento: 001930;2023 (Pagamento)
03(10.'2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATI8A (00000000000000042812)
Lançamento: 00003373/2023 Pagamento: 001981/2323 (Pagamento)
03110/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003371/2023- Pagamento: 001982/2023 (Pagarnento)
03/10/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003372/2023 • Pagamento: 001933/2023 (Pagamento)
03210/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 0000337312023 - Pagamento: 001984/2023 (Pagainento)
03/1.0/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00033374/2023 Pagamento: 00198512023 (Pagamento)
03/10/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000942812)
Lançamento: 00003375/2023 • Pagamento: 001986/2023 (Pagamento)
03/10:2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003376/2023 • Pagamento: 001987/2023 (Pagamento)
03/10;2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA ;00000000000000042817)
Lançamento: 00003377/2023 - Pagamento: 001998/2023 (Pagamento)
0310/2031 FOLHA VALE ALIMENTAÇÃO (00002000030033053352)
Lançamento; 00003378/2023 Pagamento: 001989/2323 (Pagamen:0)
I.0/2023 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00093379/2023 • Pagamento: 001990/2023 (Pagamento)
CO 1.6 2373 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (:20149.225/0001-37
Lançamento: 00003380/2023 • Pagamento: 001991/2023 (Pagamento)
0310:2323 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (22.349.225/0001-37)
Lançamento: 00033381/2023 - Pagamento: 001992/2023 (Pagamento)
03/10/2023 FOLHA VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030030053352)
Lançamento: 00003382/2023 Pagamento: 001993/2023 (Pagamento)
03/10/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAT1BA (000000000000000423:12)
Lançamento: 00003383/2023 - Pagamento: 00199412023 (Pagamento)
03, 2012023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA:73A (00300000000000042812)
Lançamento: 30063384/2023- Pagamento: 301995;2023 ‘:Paga,tento)
63 1C/7:123 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL mANZARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003388/31223 - Pagamento: 001996/2023 (Pagamento)
031.0a023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 1.00000000000000042612)
Lançamento : 00003386/2023 - Pagamento: 001997/2023 (Pagamento)
03 1012023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MA5/IGARAT1BA )29.133.31010001-59)
Lançamento: 00003387/2023 - Pagamento: 001996/2323 (Pagamento; .
GeeSIAP 'MANGARATIBA
Ficha: 56460 I Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 IC/C: 237 i 0886-9 660-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- AplicaOio: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contebil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - AolicaD5es Financeiras de Liquidez Imediata - USO Geral (F)
Movimento Saldo
523.271,4:
•,! I IA 511.768,25
-1 $16.102,38
6 , 187.458,00
•'/ 479.54209
22.643,52 502.165,62
3.416.36 505.601,98
-816,,35 505.053,01
•2 811.38 502.534,64
-58.38 502.484,54
1E11.724,83 684.209,42
502.484,59
320.759,76
250316,93
2/.'.11 182.029,57
175.211,52
1:4.169,8.6 2S4.363,48
•I67 17 249.216,31
#.
• ..n1irt I Ro 4:;*
285.158,66
1%4
(),
283.0-13,." 6. cL
s' 288.899,65
Op(
208.110,05
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2023
Filtro: Período de 01/10/2023 a 31/10/2023
Data Documento Docto. Especiticagio
03/10/2023 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12 349.225/0001-37)
Lançamento: 000033552023 • Pagamento: 001999/2023 (Pagamento)
03/10/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAT16A (29.138.310/0001.69)
Lançamento: 00003389/2023 • Pagamento: 002000/2123 (Pagamento;
03;10/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAT1SA (00011000000000004281.2)
Lançamento: 00033482/2023 • Pagamento: 002026a023 (Pagamento)
09/110022 PAGAMENTO FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS ENFADE TRANSP DE PASSAG (33.747.200:0032-00)
Lançamento: 00603553;2023 - Pagamento: 002089/2023 (Pagamento)
I19;10/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00300000000000042312)
Lançamento: 00003554/2023 - Pagamento: 002090/2023 (Pagamento)
49/:0/2023 DEPOSIT() PREFEITURA MUNICIPAL M.ANGARATLSA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003666/2023 Receita: 000714/2023 (Recetxmanto de recerta)
09;111/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003657/2023- Receita: 000715/2023 (Recebimento de receita)
1.0110f2023 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12 Z49.225/0001-37;
Lançamento: 00003562/2023 - Pagamento: 003098/2023 (Pagamer.to;
10/10/2023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003553:2023 - Pagamento: 002099/2023 (Pagamento)
10/10/2021 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATISA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003564,'2023- Pagamento: 00210012023 (Pagamento)
19/10/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003671/2023 • Receita: 000719/2023 :Receeimento de receita)
20/102023 PREVI PATRONAL PREVI MANGARATIEA (36.062.230(0001-22)
Longamente: 00003611/2023 - Pagamento: 002142/2023 (Pagamento)
20/10/2023 PREVI FUNCIONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003612/2023 Pagamento: 002143/2023 (Pagamento)
20/10/2023 INSS FUNCIONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003613;2023 • Pagamento: 002144/2323 (Pagamento)
20,10/2023 INSS FUNCIONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATISA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003614/2023 - Pagamento: 002145/2023 (Pagarnon10)
20,10/2023 INSS FUNCIONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000003000000042832)
Lançamento: 0000361512023 - Pagamento: 002145/2023 (Pagamento)
24 /10/.02( DEPOSIT() PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.;38.310/0001-69)
Lançamento: 00003673/2023 Receita: 000721.12023 (llecet,;rnere.0 receita:'
251)01202 muLTA MINISTERIO DA PPliVIDENCIA SOCIAL-MPS(38.979.036/0001-40)
Lançamento: 00003624;2023 Pagamento: 002153/2023 :Pagamento)
25110;2023 muLTA MINISTERIO DA 2REV1DENCIA SOCIAL -MPS(29.979.036/0001-40)
Lançamento: 00033620/2023 - Pagamento: 002154/2121 f.Pagsmento)
2.5!!0023 MSS FUNCIONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAT1SA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003702:2023 - Pagamento: 002155/2023 :Peaarner.Zo)
26/10/2023 INSS FUNCIONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATISA (00000000000000042012)
Lançamento: 00003703/2023 - Pagamento: 002155/2023 (Pagamento)
26/10/2023 MSS PATRONAL MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -MPS(29.979.036/0001-40)
Lançamento: 00003704/2023 • Pagamento: 002157/2023 (Pagamento)
26, I. 1/2323 MULTA M1N1S7ERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL-MPS(29.979.036/0001-44»
Lançamento: 00003837/2023 - Pagamento: 002254/2023 .Pagamento)
25/10/2022. VitiLTA v.:MS7E210 DA 6REVIDENCIA SOCIAL - mps (29.979.03610001-40)
Lançamento: 00003935/2023 • Pagamento: 002255/2023 (Pagamento?
2 Ff1.0;2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-99)
Lançamento: 00003677/2023 Receita: 00072512023 (Recebimento de receita)
V):012023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATISA (29.138.3101000/-59)
Lançamento: 00003678/2023 - Receita: 000726/2023 (Recebimento de recOta)
21110/2023 TARIFAS 00800 ERADESCO SIA (6.5.7-16.94810301-12)
Lançamento: 00003731/2023 Pagamento: C, 02178,i2023 ;pagamento)
GeeSIAP • MANGARATISA
• ",;,?,. 208.396,51
3.900.660,63
s7.,xo,c‘o
-1.275.532,01
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2023
Filtro: Perrodo de 01/10/2023 a 31/10/2023
'Krim: 5E460 1Conto: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO -FOLHADE PAGAMENTO/660-2 IC/C: 237 0886-9 I 660-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- Aplicacio: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil : 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicac6es Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificagio Movimento Saldo
311I0,2023 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -sr,7 :09,7t 3.468.523,13
Lançamento: 00003758/2023- Pagamento: 002206/2023 (Pagamento)
31I10/2023 FOLHA VALE ALIMENTAÇÃO (00000090030000053352) • I.1 040,00 3.457.483,03
Lançamento: 00003759/2023 - Pagamento: 00220712023 (Pagamento)
31/10/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000[100000001)00042312)
Lançamento: 00003760(2003- Pagamento: 002206/2023 (Pagamento)
•WE..93 3.456.506,10
31/111/2023 FCLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIaA (00000000000000042812) 1 iS,Li 2.455.160,45
Lançamento: 00003761/7.023 - Pagamento: 002209/2023 (Pagamento)
31/10/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 2.453.504,58
Lançamento: 00003762/2023- Pagamento: 002210/2023 (Pagamento)
31/10/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000110000000000042812) 20 2.453.048,511
Lançamento: 00003763/2023 - Pagamento: 00221112023 (Pagamento)
31/10/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -2 :44 3.450.655.;4
Lançamento: 00003764/2023 - Pagamento: 002212/2023 (Pagamento)
31/10/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGAPATIBA (29.138.310/0001-59) 712,3! 3 370.955,5:1
Lançamento: 00003765/2023 - Pagamento: 002213/2023 (Pagamento)
31/10/2023 FOLHA FOLHAOE PAGAMENTO ;12.349.225/0001-371 • .+0 ;04.;1 3.300.851,52
Lançamento: 00003778/2023- Pagamento: 002226/2023 (Pagamento)
21/10/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310é0001-59) 3.285.616,65
Lançamento: 00003779/2023 - Pagamento: 002227/2023 (Pagamento)
31/10/2023 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12349.228/0001.37)
Lançamento: 00003782/2023 Pagamento: 002230/2023 (Pagamento)
-/C4 ;97, 2.583.818,91
31110/2023 FOLHA VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) 2.576.042,91
Lançamento: 00003783/2023- Pagamento: 002231/2023 (Pagamento)
31/10/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042312) -4 tut. :1 4 2.571.473,77
Lançamento: 00003784/2023 Pagamento: 002232/2023 (Pa0P.Ment0)
31!10/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) •5 571 3365.902,24
Lançamento: 00003785/2023 • Pagamento: 002233/2023 (Pagamento)
31,1072023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) •:3 541.90 2.562.360,29
Lançamento: 90903786;2023 - Pagamento: 002234/2023 (Pagamento)
31/10/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANSARATIBA (29.138.31010001-59) 154C.S35,70
Lançamento: 00003787/2023 - Pagamento: 002235/2023 (Pagamento)
31/10/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042612) 2 639.931,70
Lançamento: 00003786/2023 Pagamento: 002236/2023 (Pagamento)
31/10/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA )00000000000000042812) 2.534.481,51
Lançamento: 00003789/2023 • Pagamento: 002237/2323 Pagamento)
I0,:2123 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37;
Lançamento: 00003790/2023 • Pagamento: 002238(2023 (Pagamento)
996:J46,1';
I0/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000428:2) •0 057.212,57
Lançamento: 000037)1/2023- Pagamento: 002239/2023 (Pagamento)
11.'I0/202:I FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA ;00000000000000042812) 899.046,62
Lançamento: 00003792/2023- Pagamento: 002240/2023 (Pagamento)
3U1012023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.3100001-59) :,15.408.89
Lançamento: 00003793/2023 • Pagamento: 002241/2023 (Pagamento)
31(10/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) • 714 555.1S
Lançamento: 00003794/2023 - Pagamento: 002242/2023 (Pacarnenzo)
iOf2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATI8A (000000060000000428 I 2) 56,3.299,22
Lançamento: 0000379572023 - Pagamento: 002243/2023 iPagarnent0)
31i:0/21122 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) •3.875.5.0 659.422.32
Lançamento: 00003796/2123 - Pagamento: 002244/2023 (Pagamento)
31(1012023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATISA (00000000000000042812) 912,00 658.510,32
Lançamento: 00003797/2023 - Pagamento: 002245/2023 (Pagamento)
314'10(2123 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIPA (00000000000000042812) :0.6)0,76 647.873,56
Lançamento: 00003798/2023 - Pagamento: 002245/2123 (Pagamento)
GeeSIAP MANGARATIBA
Saida
532.841,06
637.027,49
632.265,63
6.31.700,58
517,530,72
516.777,20
Movimento
• ioo .C41
5.185,93
•41u0 •.5
• S66.0S
Total dos Depósitos: 8.151.193,72 Total das Retiradas: 7.909.331:17
GeoSIAP • MGAP.ATISA 4
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancario
Faro: Período de 01/10/2023 a 31/10/2023
Ficha: 56460'Uinta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/ 660-2 IC/C: 237 I 0886-9 I 660-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicad o: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
l
Conta Contibil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
;44101;74\2
s•• Q C.)
0
I 4. c7a
o
t) 0 /4,
001
Exercício de 2023
Data
31/10/2023
31/10/2023
Documento Docto.
FOLHA
Aplicação
Especificacio
VALE ALImENTACii0 (00000000030000052352)
Lançamento: 00003799/2023 • Pagamento: 002247/2023 (Pagamento)
FOLIOOEPAGAMENTO (12.149.228/2001-37)
Automatics Lançamento: 0000381612023 • Receita: 000741/2023 Recebimento de receito)
31/11.1/2023 FOLHA mlNist ERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -MPS ;29.979.036/0001-40)
Lançamento: 00003839/2023 • Pagamento: 002256/2023 (Pagamento;
31110/2022 MULTA MINISTE010 DA PREVIDENCIA SOCIAL-MPS (29.979.026/0001-40)
Lançamento: 00023840(2.023 - Pagamento: 002257/2023 (Pagamento)
31/10/2023 INS S PATRONAL MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS(29.979.036/0001-40)
Lançamento: 00003841/2023 • Pagamento: 002258/2023 (Pagamento)
11/10/202., MSS PATRONAL MINISTERIO DA PREVIDE)CLA SOC1AL -MPS(29.979.036/0001-10)
Lançamento: 0000384212027. Pagamento: 002259/2023 (Pagamento;
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/RJ
LUCIAHELENA ROSA
LitCOglieai-en42, c.,e9,5a
cie
c• Finanças .
73355
MANGARAT1BA
Página 1 de 1
Conta. 6.2.11.03.1334 - BRADESCO-FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
15000000 - RECURSOS Ni10 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Ri Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 516.777,20
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 61,54
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 34.831,29
Saldo do extrato bancário na data 482.007,45
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto NGComp.DataComp.Histórico Valor
56460 •
ntede recurso:
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
56460 28/04/2023 00034860
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
56460 31/08/2022 00030861 bloquio judicial
56460 30/11/2022 00030862 bloqueio judicial
56460 31/01/2023 00030860 bloqueio Judicial
56460 29/09/2023 00042658
56460 31/10/2023 00043934
Conciliação Bancária em 31/10/2023
fbanco: 237 Agencia: 0886-9 Conta: 660-2
61,54
S1,54
34.831,29
4,00
1,00
66,83
33.473,66
1.285,80
Exercício de 2023
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
1.036,04
-
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão
IOF - IRRF (R$) -
naps://www.ne 14. oraaesconeternpresa. b. br/I bpi se i/im prim IrPopup,js
Depositário /
Administrador:
CNP3 do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Ccnta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP3 do Fundo:
Perfodo:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 I 0000660-2
03/11/2023
BRADESCO FICFtRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/10/2023 a 31/10/2023
29/09/2023- 1,9987173
31/10/2023 - 2,0152806
+0,83%
-
itens
Saldo Anterior
Valor
Principal (R$)
140.394,66
IOF -
Quantidade
de Cotas
70.760,73594
Valor
em (R$)
141.430,70
IRRF (R$)
Total de 4.407.893,80 2.191.683,45391
Aplicações
IOF -
IRRF (R$)
Total de 4.066.669,34 2.023.267,84315 4.072.502,98
Resgates
5.833,64 5.833,64
IR s/ IOF
Provisão
IRRF (R$) -
Saldo Atual 481.619,12 239.176,34670
IOF -
482.007,45
IRRF (R$) -
388,33
07/11/2023 11:2
tutps://www.ne12.braciesconetempresa.b.br/ibpjseilimprim irPopurjs1
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
We's 5.185,93 5.833,64
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
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2
07/11/2023 *25
:tens
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Period° de 01/10/2023 a 31/10/2023
Exercicio de 2023
Ficha: 50857 I Conta: 6.2.01.00.1 136 - IIRADESCO -Royalties- Rend.de aplicacao IC/c: 237 I 0886-9I 6677-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicado: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contabil: 1 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificacio Movimento Saldo
Saldo Anterior 56.772,61
03/10;2023 DEPOSITo PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.31010001.59) 1.698,65 56.571,46
Lançamento: 00003663/2023 - Receita: 000711/2023 (ReceDlmento ae receita)
03/10/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001.59) 35.233,02 03.754,48
Lançamento: 00003664/2023 • Receita: 000712/2023 (Recebimento de receita)
04/10/2023 PAGAMENTO AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R (33.050.071;0001•53) -1.69$,S5 92.355,63
Lançamento: 00003491/2023 • Pagamento: 00203412023 ;Pagamento)
05;10/2023 PAGAMENTO GIOVANINA DA SILVEIRA 3ANNUZZ1 (380.696.956-68) 66.354,57
Lançamento: 00003501/2023 • Pagamento: 002044/2023 (Pagamento)
05/10/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 9.1,84 85.412,71
Lançamento: 00003502/2023 - Pagamento: 002045/2023 (Pagamento)
"Th.
05/30/2023 PAGAMENTO 3U1..LYANA DA COSTA ABADE (137.623.247-27) 5.917,?1 79.495,02
Lançamento: 00003503/2023 - Pagamento: 002046/2023 (Pagamento)
05/10;2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.024.01 78.471,01
Lançamento: 00003504/2023 - Pagamento: 002047/2023 (Pagamento)
05/10/2023 PAGAMENTO 10SE MAURICIO LOPES SOARES (0)1.727337-50) 7.19130 71.279,71
Lançamento: 00003505/2023 Pagamento: 002048;2323 (Pagamento)
05110/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1 S:7,10 69.772,61
Lançamento: 00003506/2023 - Pagamento; 002049/2023 (Pagamento)
05/1.0/2023 PAGAMENTO aciAo CARLOS DOS SANTOS (075.680.877-43) 7.:3=5,4) 66.437,11
Lançamento: 00003507/2023 Pagamento: 0020502023 (Pagamento)
05/10/2023 IRP.F PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 154 60 66.272,61
Lançamento: 00003508/2023 - Pagamento: 002051/2023 (Pagamento)
054012023 PAGAMENTO DEINERCLARKTAVARES (523.483.937-00) .4 139,23 62.133,38
Lançamento: 00003509/2023 - Pagamento: 002052;2023 (Pagamento.)
05110/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29,138.310/0001-59) .360,77 61.772,61
Lançamento: 00003510/2023 - Pagamento: 00205312023 (Pagamento)
05/10/2023 PAGAMENTO TRAP1XE TRANSPORTES, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA ME (13.426.327/0001-71) 4.760,03 57.012.51
Lançamento: 00003514/2023 • Pagamento: 00205712023 (Pagamento)
05/10/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003515/2023 • Pagamento: 002053/2023 (Pagamento)
.240,0t. 56.772,61
06110/2023 PAGAMENTO INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) 1.165.310,93 1.127.55,32
Lançamento: 00003520/2023 - Pagamento: 002063/2023 (Pagamento)
06110/2023 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.31010001-50) •121.007,64 1.248.547,10
Lançamento: 00003521/2023 • Pagamento: 002064;2023 (Pagamento)
06110/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) ti 1.279,34
Lançamento: 00003522/2023 Pagamento: 002065/2023 (Pagamento)
06110/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/000).59) 1.421.652,91 56.772,51
Lançamento: 00003665/2023 Receita: 000713/2023 (Recebimento de receita)
16110,2023 PAGAMENTO LAGOS MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (42.365.493/0001-03) 949,41 36.773,20
Lançamento: 00003567/2023 - Pagamento: 002.10112023 (Pagamento)
1.610/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 19.999,41 56.772,61
Lançamento: 00003668/2023 - Receita: 000716/2323 (Recebimento de remita)
19;10/2023 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIREL! (32350.180/0001-28) '37.155,31' 23.616,31
Lançamento: 00003583/2023 • Pagamento: 002117/2023 (Pagamento)
19;10/2023 PAGAMENTO NOVA LINEA comERcIo DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 12.350480/0001-2E9
Lançamento: 00003584/2023 - Pagamento: 002118/2023 (Pagamento)
19;10/2023 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32350.180/0001-28) •19.1:`,3,.;!1
Lançamento: 00003585/2323 • Pagamento: 002119/2023 (Pagamento)
10;10/2323 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOSMELT(32.350.180/0001-28) -44.165,15
Lançamento: 00003586/2023 - Pagamento: 002120/2023 (Pagamento)
10110/2023 PAGAMENTO NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIR.ELI (32.350.180/0001-28) -1.3:7.::
Lançamento: 00003587/2023 • Pagamento: 002121/2023 (Pagamento)
19110/2023 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI 02.350.180/0001-2E) -39 .,13.21
Lançamento: 00003588/2023 - Pagamento: 102122/202*3(Pagan-nob)
GeoSIAP - MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023
Exercício de 2023
Ficha: 50857 I Conta: 6.2.01.00.1 136 - 8RADESCO -Royalties- Rend.de aplicacao I C/C: 237 I 0886-9 6677-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento -Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
14(10/202.1 IRPP PREEEMii.z.A MuNICPAL,,IANSARATIEA 129 138.310/0001-59)
Lançamento: 00003589/2023 Pagamento: 002123/2023 (Pagamento)
19/10/2023 1kR5 PREFE: ruitA muNiCIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) t.50
Lançamento: 000035902023 • Pagamento: 002124/2023 (Pagamenco)
19,10/2023 10<1/F PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIESA (29.138.'310/0001-59)
Lançamento: 00003591./2023 • Pagamento: 002125/2023 (Pagamento;
10/10/2023 BRPF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.31010001-59)
Lançamento: 00003592/2023 - Pagamento: 00212612023 (Pagamento)
101:W21123 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA TISA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003593;2023 • Pagamento: 002127/2023 (Pagamento)
11.47,
10, l0.2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.31010001-09)
Lançamento: 00003594/2023 - Pagamento: 002128/2023 (Pagamento)
10110/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) :62.464,58
Lançamento: 00003669/2023 Receita: 000717/2023 `,Receb:mento de receita)
I0•11/2023 DEPOSIT° PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 755,59
Lançamento: 00003670/2023 • Receita: 000718/2023 (Recebimento de receita)
20,13/302.3 PAGAMENTO GREENFOOD AUMENTOS LIDA (32.302.944/0001-0U) -126.1E8.4.1
Lançamento: 00003607/2023 • Pagamento: 002139/2023 (Pagamento)
20/11.3/202.2 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAT16A (29.138.31010001-59) •I2
Lançamento: 00003605/2023 • Pagamento: 002140/3023 (Pagamento)
301102023 MP- PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.31010001-65)
Lançamento: 00003610/2023 - Pagamento: 002141/2023 (Pagamento)
20,1.0/2023 PAc;Amete0 01- TELEMAR NORTE LESTE S/A. (33.000 :1810001-79) • 7'
Langamento: 00003615/2023 • Pagamento: 002147/2023 (Pagarnenco)
20/1012023 IRA'- PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.31010001-59)
Lançamento: 0000361712023 Pagamento: 002140/2023 ;Pagamento)
20,10,2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGAR AMA (29.138.310/000E-59) 151.001,64
Lançamento: 0000367212023 • Receita: 000720/2023 (Recebimento de receita)
24:20/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 8.698,40
Lançamento: 00003674/2023 - Receita: 000722/2023 fRecebimento de reaelta)
251!0/2023 PAGAMENTO mse MAURICIO LOPES SOARES (011.727.837-80) •7
Lançamento: 00033620/2023 • Pagamento: 002149/2023 (Pagamento)
25/10/2023 <RAF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-39) -1.507.11)
Lançamento: 00003621/2023 - Pagamento: 002150/2023 ;Pagamento)
30!10/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANCA6AT1E3A (29.138.310,000i-59) 48,61
Lançamento: 00003679.2023 • Receita: 000727/2023 iRecebimento de receita)
30/10/2023 PAGAMENTO AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 00 R.J. (33.050.071/0001-S0) 73,7.1
Lançamento: 00003717/2023 • Pagamento: 002165/2023 (Pagamentc)
31,-10/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGAPATIBA (29.238.310/0001-59) 82.900.35
Lançamento: 00003680,2023 - Receita: 000729/2023 Olacebimento de receita)
3.:n.C.;2021 TAMFAS BANCO BRADESCO 5JA (60.746.948/C001-12)
Lançamento: 00003732/2023 • Pagamento: 00217912223 (Pagamento)
-145,/li,
n:::::.:::::21: PAGAMENTO EQUILIBRIO SERVIÇOSMEDICOSESPE.CIAUZ.EIREU (11.155.1E710001-48)
Lançamento; 00003734/2023 - Pagamento: 002182/2023 (Pagamento)
31i :0/2033 I.R1U4 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA :;20-138 310,0001-50)
Lançamento• 00003735/2023 - Pagamento: 002.133!2223 (Pagamento)
511: 012.023 01.1-1A CE PAGAMENTO (17 349 225/00(;•57)
Lançamento. 00033318[2023 Receita: 00074312023 (Recebimento do 1001111;
:
• _
• :.:13.691,9,
56.772,61
51.628,20
56./72.61
65.471,01
50.279,7<
56.772,61
56.871,22
56.772,61
139.672,06
139.527,16
60.606,02
58 •/•.iii,r.1
Total dos Depósitos: 1.864.854,56 Total das Retiradas:
C1,...311.7 • ...a3ina '
237 Agência: 0886-9 Conta: 6677-0
6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties - Rend.deaplicação
Iltleide•recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicagao: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
V 50857 Conta:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
PrVi Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 31/10/2023
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
56.928,01
0,00
0,0e
0,09
20.341,05
36.587,05
Ficha Data Pendáncia Docto No Comp. Data Comp.Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
50857 31/03/2023 00033628
50857 31/10/2023 00044001
0,09
0,07
0,02
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
50857 31/01/2022 00030876 bloqueio judicial
50857 31/01/2022 00030877 bloqueio judicial
50857 22/07/2022 00030878 bloqueio judicial
50857 31/08/2022 00030879 blOquelo Judicial
50857 31/05/2023 00036702
50857 31/07/2023 00039695
20.341,05
7.157,92
265,20
253,76
458,17
1.986,58
10.189,42
r
LUCIAyVi.,BNA-X)Sfly (1' S1.1 ARI RICARDO NUNES
1_31 Clarc:ajfik:: Contador
CRC: 0561910-8/RJ Finanças
7?355
NIANGARAT1BA Pagina 1 de 1
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
ww.ne iz.oraaesconetempresa.b.br/lbpiseilimprimirPopup.js
Endereço: CIDDEUS- S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Periodo:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 I 0006677-0
03/11/2023
BRADESCO FICFtRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/10/2023 a 31/10/2023
29/09/2023 - 1,9987173
31/10/2023 - 2,0152806
+0,83%
!tens
Saldo Anterior
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
30.183,40 18.227,50653
Valor
em (R$)
36.431,63
Renda Base de
Total (R$) Calculo IRRF (R$)
6.248,23
Total de
Aplicações
'OF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Total de
Resgates
119,34 72,68508 145,78 26,44 5,59
IRRF (R$) - IOF -
Redução Cotas
IRRF
IOF -
7OF Provisão
IOF -
IR s/ IOF
prnvisso
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 30.064,06 18.154,82145 36.587,05 6.522,99
IOF - IRRF (R$) -
01' 2 07/11/2023 I1:2
SAC- Serviço de Ale) Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Atendmento 24 horas, 7 dias por semana.
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consuhe o srte
Fale Conosco
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
iviês 301,20 5,59
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
2 07/11/2023 11:2'
ttens
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 2023
Filtro: Período de 01/10/2023 a 31/10/2023
Ficha: 50856 Canto: 6.2.01-00.1135 - BRADESCO - Royalties- 66774) I C/C: 237 I 0886-9 j 6677-0 - Mioracao
I Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
1Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior
Ce:GIAP • i•fPn1ki..4715A
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 31/10/2023
06.....237 Agência: 0886-9 Conta: 6677-0
50856 Conta: 6.2.01.00.1135 - BRADESCO - Royalties- 6677-0
, Rielde,recurso; 15000000 - RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicagao: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(-i-) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato barcario não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
ARI/RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R3
r, LUCIA J.
-19FyA tSA
Super!ritersdent.Q
e.
NAP.IGARAT IBA
PágIne 1 de:
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5051587
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480980
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12,15
Inc() BradescoS/A haps://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjseiiimprimyPopup. j!
11
bradesco
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECNN: 029.138.310/0021-00
Nome do usuario: lucia helena rosa
Data da operação: 01/11/2023 - 12h50
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Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/09/2023 SALDO ANTERIOR 1,00
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC PJ
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
CONTADELUZ
INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ
)5/10/2023 BAIXAAUTOMATICAFUNDOS
TED DIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. DEINER CLARKTAVARES
TED DIF.ITTULCC H.BANK
DEST, JOAOCARLOSDOS SANT
TED DIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. JULLYANA DA COSTA AB
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST.ADVOCACIAMAURICIO M
TED DIF.TITULCC H.BANK
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TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. JOSE MAURICIO LOPES
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARAT1BA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
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PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R)
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PREF MUN DE MANGARAT
TED DIF.TITUL.CCMBANK
DEST.INSTITUTO ELISADE C
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
09/10/2023 BAIXAAUTOMATICAFUNDOS
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M mANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
16/10/2023 BAIXAAUTOMATICAFUNDOS
03/10/2023
04/10/2023
06/10/2023
of 2 01/11/2023 12:5(
30/10/2023 SALDOANTERIOR
31/10/2023 RESG AUTOMATIC° INVESTIM
TRANSF CCPARACC P.1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIETTTUL.CCH.BANK
DEST. Equilibrio ServMedi
PAUTOCLETIAGMIGCl -rmx.,),.
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
1,00
311023 12,15 13,15
886650 82.900,35 82.913,50
-78.921,14 3.992,36
-..1,Vf9)21
-12,15 1,00
1862634
.59S2001
1862634
ianco bracresc0 S/A naps://www.ne i z.orauesconetempresa.c.orilopiseiiimprimirropup.js
Data Lançamento Dcto. Crédito(R$) Débito(R$) Saldo(R$)
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURA 886001 19.999,41 20.012,56 MUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIF.TITUL.CCH.BANK 1106926 DEST. LAGOS MED DIST. DE P -19.999,41 13,15
DOC/TED INTERNET 1106926 TED INTERNET -12,15 1,00
19/10/2023 BAIXAAUTOMATICAFUNDOS 480980 12,13 13,13-
TRANSF CCPARACC PJ 886046 162.464,58 162.477,71 PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIF.TTTULCC H.BANK 3352145 -160.515,01 1.962,7J DEST. NOVA LINEACOMDE PR
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DOC/TED INTERNET 3352145 -12,15 1,00 TED INTERNET
20/10/2023 BAIXAAUTOMATICAFUNDOS 480980 12,15 13,15
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PAGTO ELETRON COBRANCA 10 -719,34 151.051,04 DER JUDICIAL
TED DIF.ITTUL.CCH.BANK 4631520 -136.108,43 14.942,61 DEST. GREEBFOODALIMENTOS
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5952001 -2.882,56 12.060,05 INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
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PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5958001 -12.010,65 13,15 INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
DOC/TED INTERNET 4631520 -12,15 1,00
TED INTERNET
TED-TRANSF ELET DISPON 24/10/2023 6132673 8.698,40 8.699,40
REMET.PREF NUN DE MANGARAT
25/10/2023 BAIXAAUTOMATICAFUNDOS 480980 12,15 8.711,55
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DEST. JOSE MAURICIO LOPES
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5957001 -1.507,10 13,15
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
DOC/TED INTERNET 6466704 -12,15 1,00
TED INTERNET
TRANSF CCPARACC P3 30/10/2023 886816 98,61 99,61
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
CONTADELUZ 5978091 -98,61 1,00
INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/R3
Total 1.801.786,64 -1.801.786,64 1,00
Os dados acima têm como base 01/11/2023 as 12h50 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
Total 82.912,50 -82.912,50 1,00
of 2 01/11/2023 12:51
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 2023
Filtro: Period() de 01/10/2023 a 31/10/2023
1Conitan.8.2.02.00.1437 - 88- Pre-sat -Saúde IC/C: 001 I3836-9 I22444-8 - Be - -Saúde
1Fonte de Recurso: 16350000 - ROYALTIESDO PETRÓLEO EGAS NATUAL Aplicação: 000.0001 - GERAL
I Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
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Lançamento: 00003813/2023 - Receita: 060735/2023 (Recebirnento de receita)
31110/2023 Retirada 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003S13/2023 • Receke: 000738/2023 (Pecebimento de receita)
Movimento Saida
0,00
2.941.15 1941.15
C,Or;
Total dos Depósitos: 2.941,15 Total das Retiradas: .
C..x..9.1AP • MANGAg.ATIBA
P: 62949 Conta: 6.2.02.00.1437 - BB-Pré-sal -.Saúde
Página 1 d 1 f--1AN0APAT.[PA
• ' • FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária k3r
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 31/10/2023
inco: 001 ftg'6ncia: 3836-9 Conta: 2244-4-8
Kiette de recurso: 16350000 - ROYALTIES DOPETRÓLEOE GAS NATUAL VINCU Aplicaç5o: 000.0001 - GERAL
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(-) Depdsitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancarlo não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
L'JCIA HELENA ROSA
Lucia (1;T (PoSa
,t,,-.5rirtandente de
Fin.
anças
-
-13355
AR/RICARDO NUNES v "
Contador
CRC:0561910-8/RJ
•
104 4G.50 032302Q4-40001 00 aREENFOOD ALI
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
310TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 06/10/2023
310TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 06/10/2023
100.603 12.028,17 D '
100.604 2.886,76D ;
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822.791.100.155.027 11,50 D
Ui/1,1/2U3, 13:18 Banco do Brasil
lVistiaiizar ?Ixagrupados a
Extrato conta corrente
G336011308554539009
01/11/2023 13:18:06 GCNER*10
Cliente -Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 22444-8PRESAL SAUDE
Periodo do 10 / 2023 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento
29/09/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior
02/10/2023 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.035 1,250.084.64 C
Valor R$ Saldo
0,00 C
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----,,
J10/2023 0000 13105
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06/10/2023 0000 13113
02/10 14:21 PREF MUNI DE MANGARATIBA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 100.201 2.409,50 D "
033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI
375 Impostos 100.202 29,26 D
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 100.203 203,27 D •
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 100.204 3.596.73 D
341 4840 32780443715 RICARDO LUGON DA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 100.205 6.166.52ID
341 4814 58269614734 CONSUELO DOS SANT
375 Impostos 100.206 1.118.390
PREF MUN MANGARATIBA
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Cobrança referente 02/10/2023
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Cobrança referente 02/10/2023
310TarDOC/TED Eletrônico 872.751.100,083.935 11,50 D
Cobrança referente 02/10/2023
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310TarDOC/TED Eletrônico 812.771.100.100.885 11,50 D
Cobrança referente 04/10/2023
848 Resgate Automatico 1.972 2.195,02 C 0.00 C
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 100.601 1.000.000,00 D ,
341 9144 005624609000155 INSTITUTO ELI
393TEDTransf.Eletr.DiSpOniv 100.602 225.648,55 D •
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4,70 Dr
,.
•i4
11,5(M
11,50D I Pp
t./ In:11ZUZi, ":i:lo banco do brasil
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341 4554 009176323000105 AGUA MINERAL
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PREF MUN MANGARATIBA
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Cobrança referente 18/10/2023
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--'23110/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv • 102.301 89,211.39 D ,
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23/10/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 89.222,89 C 0,00 C
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Cobrançareferents27/10/2023
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AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
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30/10/2023 0000 13105 393 TEDTransfEletr.Disponiv 103.003 3.596,73 0
341 4814 32780443715 RICARDO LUGON DA
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PREF MUN MANGARATIBA
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30/10/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 11.092,70 C 0,00 0
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31/10 16:16 PREF MUN DE MANGARATIBA
31/10/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 1.074.258,100
31/10/2023 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
OBSERVAÇÕES:
iitps://autoatendimento.bb.com.bilapf-apj-autoatendimento/index.ntmPv=2.23.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 2/3
0,00 C
Exercicio de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razio Bancário
Filtro: Período de 01/10/2023 a 31/10/2023
Data Document* DoCto. Especificação
Saldo Anterior
02(10/2023 PAGAMENTO CONSUELO DOS SANTOS SOUZA (582.096.147-34)
Lançamento: 00003356(2023 - Pagamento: 001967/2023 (Pagamento)
(12/10/2023 IP.RP PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310./0001,59)
Lançamento: 00003357/2023 • Pagamento: 001968/2023 (Pagamento)
02/10/2023 PAGAMENTO RICARDO LUGON DA SILVA (327.804437,15)
Lançamento: 00003358/2023 • Pagamento: 001969/2020(gar-onto)
02:10/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGAFLATIIIA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003359/2023 - Pagamento: 001970/2023 (Pagamento)
02/10/2023 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LIDA (04.683.341/0001-60)
Lançamento: 00003360/2023 - Pagamento: 001971/2023 (Pagamento)
02/10/2023 IRRP PP.EFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA :20.1.38.316/00015'))
Lançamento: 0000336112023 - Pagamento: 00197212023 (Pagamentol
02110:2023 DEPOSITO PREFEITUV MUNICIPAL MANSARATI6A ;29.138.310i0001-59)
Lançamento: 00003562/2023 Receita: 0007103023 (Re(ement6 oe receita)
0410/2023 PAGAMENTO MEDTECH DROGARIAS LIDA (45.365.908/0001-59)
Lançamento: 00003495/2023 - Pagamento: 002038/2323 (Peganlento*:
06/10/2023 PAGAMENTO GREENFOOD ALIMENTOS LIDA (32.302.944/C001-00)
Lançamento: 00003516/2023 - Pagamento: 002059/2023 (Pagamento)
04(1012123 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.31010001-59)
Lançamento: 00003517/2023 • Pagamento: 002060/2023 (Paparnento)
05410:2023 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003518/2023 - Pagamento: 002061/2023 (Pagamento)
06/11:,2021 PAGAMENTO INSTITUTO ELISAOECASTRO (05.624.609/0001-55)
Lançamento: 00003519/2023 - Pagamento: 002062/2023 (Pagamento)
09/10:2023 PAGAMENTO MEDTECH DROGARIAS LIDA (48.368.908/0001-89)
Lançamento: 00003530/2023 - Pagamento: 002066/2023 (Pagamento)
18.(1012023 PAGAMENTO AGUA MINERALOASISDA SAÚDE LIDA EPP (09.176.323/0001-05)
Lançamento: 00003569/2023 • Pagamento: 002103/2023 (Pagamemo)
19/1012023 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LIDA (04(183.341/0001,60)
LançaMento: 00033570/2023 Pagamento: 002104/2023 (Pagamento)
18(10/2023 1RRa PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIM (29.138.310/0001,59)
Lançamento: 00003571/2023 - Pagamento: 002105/2023 (Pagamento)
20(13/707.3 PAGAMENTO GREENFOOD ALIMENTOS LIDA (32.302.944/0001-00)
Lançamento: 00003605/2023 - Pagamento: 302139/2323 (Pagamento)
27;102823 PAGAMENTO MEDTE.Oht OP.OGARIA.5 LIDA (49.:468.908/0001-69
14ançamento: 30031709:2E0 • Pagamento: 002160,2023 (('bento)
27f 10:202'3 PAGAMENTO MEDT,ICH DROGARIAS LIDA (48.368.909/000149';
Lançamento: 009037.5,2523 Pagamento: 002151,2023 (Ptgarntr.to:
5:3/ LO 2923 PAGAMENTO RICARDO LUGON (127.604.437•15)
Lançamento. 00003718/2023 - Pagamento: 002166:2023 (Pagan-aar.d)
3•3;12.2l)23 FRIFEITURA MUNICIPAL MANSARATIBA (29.138,310/070,55)
Lançamento: 0000371912025 - Pagamento: 002167/2123 Peiganiento)
33:13/232.3 . PAZ»! ENY O '410IECr( DROGARIAS LIDA ;40.368.905/0001-59)
Lançamento: 00003726/2023 - Pagamento: 002174/2323 (Pagamento)
1-3:15/2023 PAGAMENTO . MED.TECH DROGARIAS LIDA )46.35.9.905/0001•59)
LançamentO: 00003727/2723 - Pagamento: 002175:2023 (Pagamento)
31:1o, 2::23 DEPOSITO PRE:FE:TURA MUNICIPAL 9F.NGARA123A (25.115.310/8001-59)
Lançamento: 90203152.2071 Receita: 000733/2323 (Rea:air:mac o:•szeita)
33., !O. 2.7:23 TARIFAS SANCO DO epAsiL (00.000.000507849)
Lançamento: 00003728/1023 Pagamento: 00206/2023 (Pagamento)
.1.3 11/2023 Aok,0060 2 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
AOtom.itIca Lançamento: 00003812/3023- Receita: 000738/2023 (Recenimento de receita)
Total dos Depósitos: 2.327.283,89 Total das Retiradas: :
GeoSIAP MANGAR.ATI0A Pkgina
Movimento Saldo
175.524,97
169.658,45
1.1)8,39 166.540,06
164.943,31
.2C3,2.7 164.740,86
•1469,50 162.330,56
152.301,30
1.259.064,64 :..412.385,94
•3 :A10.201,5.1
222 019.33 1.154.552,37
7.6:149.70 1.161.666,21
•1.2.02e,17 1.169.638,04
•1.039.:13.41',Q0 169.63834
• i 1.1•6:9i 168.439,24
I. 0.31',.'.',0 160.439,24
•33730 100.052,24
4,70 160.047,94
-6L,.7.1.39 70,336,15
i. i 17,46 69.7243') .
3.! 143584'1
•:!•13.1 7 04.255.14
,927,1a 64.2273(1
-13 "L27.95 53.900,15
1 ,174.253.13
1.127.157.25
2.941,15 .130.93540
Ficha: 62950 I Conta: 6.2.11.99,0007 - BB -Pre-sal -Sande- Aplicaceo I C/C: 001 3336-9 l 22444-8 - BB -Pre-sal - Saúde
Fonte de Recurso: 16350000- ROYALTIESDO PETROLEO EGASNATUAL Aplicação: 000.0001 - GERAL
iConta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - AolicageieS Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
';anco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 22444-8
6.2.11.99.0007 - BE-Pré-sal - Saúde - Aplicação
¡Ponta de recurso: 16350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GAS NATUAL VINCU Aplicaçã'o: 000.0001 - GERAL
ficha• 62950 Conta:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 31/10/2023
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1.130.938,40
(.) Depósitos contábeis não localiZadOS no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depásitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 3.596,75
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 5,13
Saldo do extrato bancário na data 1.134.530,02
Relação dos movimentos não conciliados
Fiche Data Pendencia Docto Ho Comp. Data Comp.Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
62950 28/02/2023 00032041 iss pago a menor
62950 31/10/2023 00043863 TEDDEVOLVIDA RICARDO LUGON 30/10
3.596,75
0,02
3.596,73
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 3,13
62950 29/09/2023 00042652 pgo a maior medtch 0,13
62950 31/10/2023 00043864 5,00
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R3
Luc?, tip‘i.ENA ROSA
dEl
rr,
LaCteteS.ddrerViN,,,..;
SUD:;11r.
.tericlevite.
Virizngls
(:(„;.i,1,,. 7055
MANGARATIBA Pagina Iue I
SALDO ANTERIOR 175.819,86
APLICAÇÕES (+) 2.310.784,57
RESGATES (-) 1,355.015,56
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,941,15
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LiQUIDO 2.941,15
SALDO ATUAL = 1.134.530,02
Valor da Cota
0011/2023. 11:17 Banco do Brasil
L4A/FfINO t
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334071109981925012
07/11/2023 11:17:03
AgOncia 3836-9
Conta 22444-8 PRE SAL SAUDE
Mês/ano referência OUTU8RO/2023
BBSFCP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Date Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor OF Quantidade cotas Vaior cote Saldo cotas
29/09/2023 SALDO ANTERIOR 175.819.86 146.930,376672
02/10/2023 APLICAÇÃO 1.235.526,47 1.032.971,269776 1,197057961 1.179.901,636448
04/10/2023 RESGATE 2.195,92 1.833,071841 1,197945411 1.178.068,564607
Aplicação 04(09/2023 2.195.92 1.833,071841
06/10/2023 RESGATE 1.240.586,48 1.034.826,574106 1,198838317 143.242,990501
Aplicação 04/09/2023 173.947,02 145.097,304831
Aplicação 02/10/2023 1.066.638,56 889.728,269275
09/10/2023 RESGATE 1.210,30 1.009,189828 1,199278834 142.233.800673
Aplicação 02/10/2023 1.210,30 1.009,189828
18/10/2023 RESGATE 8.414,70 7.000,922537 1,201941596 135.232,878136
Aplicação 02/10/2023 8.414,70 7.000,922537
23/10/2023 RESGATE 89.222,89 74.149,821382 1,203278556 61.083,056754
Aplicação 02/10/2023 89.222,89 74.149,821382
27/10/2023 RESGATE 2.292,51 1.902,407094 1,205057533 59.180,649650
Aplicação 02/10/2023 2.292,51 1,902,407094
30/10/2023 RESGATE 11.092,76 9.201,781338 1,205501369 49.978,868322
Aplicação 02/10/2023 11.092,76 9.201,781338
31/10/2023 APLICAÇÃO 1.074.258,10 890.799,691392 1,205947993 940.778,559714
31/10/2023 SALDO ATUAL 1.134.530,02 940.778,559714 940.778,559714
Resumo ao mês
29/09/2023 1,196620230
31/10/2023 1,205947993
Rentabilidade
No mês 0,7795
No ano 8,6485
Últimos 12 Meses 10,5093
Transagao eretuada com sucesso por. J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.23.0#/templatei-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão M3110560
Exercicio de 2023
Filtro: Período de 01/10/2023 a 31/10/2023
For.kw: 50869 'Canto: 6,2.02.00.1147 - Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7 IC/C: 001 I3836-0 I 10044-7 - Migracao
1Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicaclo: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
• Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data t)OCUrnento Docto, Especificaygo
Saldo Anterior
Movimento Saldo
745,26
C•e:•SiAr. • r•IANOAR.A17.5,k
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 31/10/ 2023
-Artc.ce.' 001 Agência: 3836-0 Conta: 10044-7
50869 Conta: 6.2..02.00.1147 - Banco do Brasil - Estado da Sande/10044-7
'd.
tre'de reCurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicagao: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data /45,26
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancino 0.00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancárionit)localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data /45,26
MANGARATIBA P6gina i de 1
Extrato de Conta Corrente
AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/10/2023 a 31/10/2023
ESTADO DA SAUDE
Data Bal . Historic° Documento Orig Lote Val or
0603 Saldo Anterior em 06/03/2008 745,260
NAO HA LANC.AM'ENTOS
SALDO
o
745,26C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 2023
Filtro: Período de 01/10/2023 a 31/10/2023
50932 ¡Conte: 6.2.02.00.1188 - 8radesco -CO - FINANCIAMENTO ESTADUAIIC/C: 237 I 886-0 I 10080-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicaceo: 300.210 - RECUS0S DO TESOURO
Conta Contábil: 1.1.1,1.1.19.00.00.00.00 Bancos Conta Movimento - DemaisConies
Data Documento Docto. Especificacio
Saldo Anterior
Movimento Saida
1,00
• l•i-',7:CAR/,,72l1A
..` • FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2023
ConciliagSo Bancária em 31/10/2023
Agencia: 886-0 Conta: 10080-3
50932 Conta: 6.2.02.00.1188 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
'derecurso:.. 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contabeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do eXtrato bancário não localizadas-na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
LUCIA FIELENAROSA
f. s a
gned.Frir't8011C1t
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/RJ
,IANGARAT1BA Pagina 1(15 1
aiico BradescoS/A littps://www.ne12.1naaesconetempresa.D.Prnopiseliim prim irvopup..)!
bradesco
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CNP3: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário; lucia helena rosa
Data da operaç3o: 21/11/2023 - 10h04
Agencia I Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 l 0010080-3 1.135.978,39 1.135.978,39
Extrato de: Ag: 886CC: 0010080-3 I Entre 01/10/2023 e 31/10/2023
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
24/07/2023 SALDOANTERIOR 1,00
10/10/2023 BAIXAAUTOMATICAFUNDOS 462642 5.452,54 5.453,54
BAIXAAUTOMATICAFUNDOS 492869 37.138,61 42.592,15
TED DIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. GREENFOODALIMENTOS 7042924 -39.939,10 2.653,05
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5955001 -510,95 2.142,10
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R)
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATI8A/R3
5955001 -2.128,95 13:15
DOC/TED INTERNET 7042924 -12,15 1,00
TED INTERNET
31/10/2023 BAIXAAUTOMATICAFUNDOS 492869 29.026,15 29:027,15
TED DIF.TITULCC H.BANK 1749559 -29.014,00 13,15
DEST. DVR COrpotrativo COrn
DOC/TED INTERNET 1749559 -12,15 1,00
TED INTERNET
Total 71.617,30 -71.617,30 1,00
Os dados acimaterncomo base 21/11/2023 As 10h04 e estio sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Nb o há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
I of I 21/11/2023 10:0
Data DocumentoDodo. Especifica0o
Said* Anterior
104012023 PAGAMENTO GREENFOOD AUMENTOS LIDA (32.302.944/0001-00)
Lançamento: 00003557/2023 - Pagamento: 002003/2023 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANCARATIEA (29.138.31010001-59)
Lançamento: 0003355E/2023 Pagamento: 002094(2023 (Pagamento)
PILEFEITURA MiJNIC1PAL MANCARATIBA (29138.310/0001-39)
Lançamento: 00003550(2023 Pagamento: 002095/2023 (Pagamento)
DyR CORPORATIVO COMER= DE mOvsis LIDA ME (39.975,56610001.74)
Lançamento: 00003741/2023 - Pagamento: 002189(2023 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12,349.225/0001-37)
Lançamento: 00003824/2023 - Receita: 00074812023 (Recebimento de eceita)
Movimento Saldo
1.233.852,70
•39 1.191913,10
.2 1:E.91 1.191.784,05
95 3.193.273,70
.29.0(4 00 1.162.259,70
9.991,17 1.172.251,27
10/10(2023 ISS
1.0(1012023 IMF
31/1012023 PAGAMENTO
31/10/2023 0EPOSr0
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAR.ATIBA
Razio Bancário
Exercício de 2023
Filtro: Period° de 01/10/2023 a 31/10/2023
br 5O941 'Conte: 6.2..11.03.1314 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAIIC/C: 237 I 0886-9 I 10080-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aolicações Financeiras de Uqu4dez Imediata - Uso Geral (F)
Total dos Depósitos: 9,991,57 Total das Retiradas:
C"...c.S1AP • MA-NGAS.ATIBA Prisms 1
Onco: 237 Agência: 0886-9 Conta: 10080-3
Conta:
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicaç5o: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
50941 6.2.11.03.1314-Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliacâo Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 31/10/2023
Apuração dos saldos conta beis e do extrato banana
Saído da contabilidade na data 1.172.251,27
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato banctirio não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 24,31
Saldo do extrato bancário na data 1.172.226,96
Relação dos movimentos não conciliados
Picha Data PendênciaDocto Plo Comp. Data Comp. HIstbrico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 24,31
50941 30/11j2022 00030867 ias pago a maior 0,01
50941 31/10/2023 00043998 tarifas Mc, lançadas outubro 24,30
1_927
LUCIA HELENAROSA'•
,uct
ciosa
f "a 4"`" - de vlrytprdart+Ro. •
' 773,-,355
• '
>171'S;
•
A' RI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/Pi
,IANC;ARATIi34 PádiP3 de 1
neo Bradesco S/A haps://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim irPopup.js
DepOsitario /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNNdo Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA OSASCO - SP -
Empresa:
CNNda Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP3 do Eundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. 12.1
012.349.225/0001-37
00886-9 I 0010080-3
03/11/2023
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/10/2023 a 31/10/2023
29/09/2023 - 1,9987173
31/10/2023 - 2,0152806
+0,83%
Itens
Saldo Anterior
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
1.057.010,01 617.322,26687
IOF
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
1.233.852,69 176.842,68
IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
IOF - IRRF (R$)
Total de
Resgates
58.523,16 35.652,91335 71.617,30 13.094,14 2.835,92
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IOF - IRRF (R$) -
xrt la/ TOP
Provisão
IOF -
IOF -
IRRF (R$)
IRRF (R$) -
Saldo Atual 998.486,85 581.669,35352
IOF -
1.172.226,96 173.740,11
IRRF (R$) -
07/H/2023 11:3:
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Inforrnações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendi-nento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendenento de segunda a sexta-feira, das 8h es 18h, exceto feriados.
Demala teefones
consute osite
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Inc() dradescoS/A https://www,nel2.bradesconetempresa.b.br/lbpjsel/imprimtrPopup.is
Itens
Rendimento do
Mês
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas ern(R$) Total (R$) Cálculo IRRP (R$)
9.991,57 2.835,92
IOF - IRRF (Ft$)
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
07/11/2023 11:3:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
RazãoCanaria
Exercido de 2023
Faro: Period° de 01/10/2023 a 31/10/2023
Ficha; 50933 1Conte; 6.2.02.00.1189 - Bradesco -AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 1C/C: 237 I 8.36-0 10081-1 - Migracao
1
FoI,te de Recurso: 00 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicado: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
j Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00 00 • Barcos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especlficavfio
Saldo Anterior
31/10/2323 DEPOSIT() FOLHA DE PAGAMENTO /12.340.22010001-37)
Lançamento: 00003901/2023 Movimento Bancário: 000057/2023 (Transforóncia ban•Aria:,
Movimento Saldo
0,00
1.30 1,30
Total dos Depósitos: 1,00 Total das Retiradas: 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancaria em 31/10/2023
ztãhto: 237 Agêncla: 886-0 Conta: 10081-1
50933 Conta: 6.2.02.00.1189.- Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1
,onte de recurso; 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicaçao: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
OL)
.7-//•. --44;;
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R.I
LUCIA HELENAROSA çfj.,
Lugi??1•. t 51; ^, ?:4::1dantget)' 4x 9-amps
-
•-•
MANCARATIBA Pdgind de I
bradesco
00886 I 0010081-1 79.657,35
Extrato de: Ag: 886 I CC: 0010081-1 I Entre 01/10/2023 e 31/10/2023
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$)
29/09/2023 SALDOANTERIOR
05/10/2023 BAIXAAUTOMATICAFUNDOS 390476 17.661,64
BAIXAAUTOMATICAFUNDOS 394078 29.251,59
BAIXAAUTOMATICAFUNDOS 404941 14.074,61
BAIXAAUTOMATICAFUNDOS 654578 1.653,04
TED DIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. FAST RIOCOMERCIOE 2819138
TED DIF.TrTUL.CC H.BANK 2819150
DEST. LAGOS FARMA DIST DE
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
2819138
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET 2819150
09/10/2023 BAIXAAUTOMATICAFUNDOS 654578 14.014,15
TED DIF.TITUL CC H.BANK
DEST. INOVI DIST DEMEDICA 5852979
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5951001
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
5852979
19/10/2023 BAIXAAUTOMATICAFUNDOS 654578 573,22
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5951001
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
Total 77.228,25
79.657,35
Débito (R$)
-47.195,58
-15.420,00
-12,15
-12,15
-13.833,98
-168,02
-12,15
-573,22
-77.227,25
Saldo (R$)
0,00
17.661,64
46.913,23
60.987,84
62.640,88
15.445,30
25,30
13,15
1,00
14.015,15
181,17
13,15
1,00
574,22
1,00
1,00
1(1.4.13•11 NI VI, VY•liC esit.u.orimpiseuimprimirropup.jsr
Extrato PleflEMI / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ! CNPJ: 012.349,225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da Operação: 01/11/2023 - 13h02
Agência j Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
Os dados acima têm como base 01/11/2023 As 13h02 e estão sujeitos a alteraOes.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
)f 1 01/11/2023 i3:C2.
Ficha:50953 Conti]: 6.2.11.03.1320 - Bradesco - APB-MS ESTADLIAL/ 10.081 -1 APIIC/C: 237 I 0386-9 10081-1 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicarrio: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
1
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.40.00.00 - Aplicacees Financeiras de Liqutdez Imediata - Uso Geral (F)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2023
Filtro: Período de 01/10/2023 a 31/10/2023
05(10/2023 PAGAMENTO
05(10;2023 IRRF
09110;2023 PAGAMENTO
09(1012023 IRRF
20/10/2023 PAGAMENTO
31110;2023 TARIFAS
31/1012023 DEPOSITO
31(1012023 PAGAMENTO
Data Documento Docto. Rspeciticacio
Saldo Anterior
05/1012023 PAGAMENTO LAGOS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (41.598.950/0001-14)
Lançamento: 00003495/2023 • Pagamento: 002039(2023 (Pagamento)
Movimento Saldo
156.170,65
140.750,05
,47.105,8 93.555,07
..f 73.22 02.981.85
79.147,57
78.979,55
•1/0,35 78.870.50
.7r.. 78.534,35
701,19 70.525.24
.110 79.524,24
FASTRIO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO E1REU (21.756.049/0001-20)
Lançamento: 00003511/2023- Pagamento: 002054(2323 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003512/2023 - Pagamento: 002055/2321 (Pagamento
INOV1 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP (14.695,234/0001,20)
Lançamento: 00003555/2023 Pagamento: 00209112023 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGAFtATIBA (29.138.3104001-59)
Lançamento: 00003555/2023 Pagamento: 002092/2023 (Pagamento)
BANCO BRADESCO SIP. (60,746.048/0001-12)
Lançamento: 00003599/2023 - Pagamento: 002130;2323 (Pagamento:
BANCO BRADESCO S/A (60.745.94810001-12)
Lançamento: 00003733/2023 - Pagamento: 002181;2023 (Pagamenzo:,
FOLHA DE PAGAMENTO (12.340.225/0001-37)
Lançamento: 0000381512023 - Recolta: 000744/2023 ,,Recetnmento 0e receita)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001•37)
Lançamento: 0000390112023 Movimento Bancário: 0000E7/2023 (Transfertncia banctria)
Total dos Depásitos: 791,19 Total das Retiradas: 77 i:15:7.
::•coSIAP • 714'4ARATIBA Rig,ra 1
Banco: 237 Agência: 0886-9 Conta: 10081-1
6.2.11.03.1320 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC
15000000-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT hte de rectirso:
50953 Conta.
• FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 31/10/2023
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 79.624,24
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 79.624,24
•
ARI RICARDO NUNES -
Contador
CRC:0561910-8/Ft)
Lucia e 6
Luci I10Sa. MA( vix
Superintencrente de
Tenurn,rie e Finangas
Cri.. 73355
MANGARATIBA Página 1 de 1
S;inco tiradesco S/A haps://www.ne I 2. bradesconetempresa. b.bilibpjsei/impri m rPopup.
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNNdo Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNNda Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNIRJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. R.1
012.349.225/0001-37
00886-9 0010081-1
03/11/2023
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/10/2023 a 31/10/2023
29/09/2023 - 1,9987173
31/10/2023 - 2,0152806
+0,83%
Itens
Saldo Anterior
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
143.868,66 78.080,72925
Valor
em (R$)
156.061,30
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
12.192,64
Total de
Aplicações
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
64.898,83 38.570,47505
IOF -
IOF -
'OF -
77.228,25 12.329,42
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IR s/ IOF
IRRF (R$) -
Saldo Atual 78.969,83
IOF -
39.510,25420 79.624,24
IRRF (R$) -
654,41
of 2 07/11/2023 11:3
SAC- Serviço de Ale) Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Peclamagaes e InformacCies.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados.
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a.
'r•-•
5anco orauesco J/A ntrps://www.neiz.oraaesconetempresa.o.orilopjsevimprIMIrropupjs
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotes em (R$) Total (R$) Calculo IRRP (R$)
Rendimento do
Mas 791,19 2.254,78
IOF - IRRF (R$)
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judiciai: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
1 of 2 07/11 /2023 11:3
• FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2023
Filtro: Período de 01/10/2023 a 31/10/2023
ficha: 50937 1Conta: 6.2.02.001193 - Bradesco - PAN' -8930-3 IC/C: 237 I 0886-9 I 8930-3 - ftigracao
Fonte de RecurSo: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplica0o: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Dernais Contas
Data Documento Docto. EspecificsrAo
SaId° Anterior
Movimento Saido
1.00
GeoSIAP - MANGAPATIDA
\GP' 7.40
e ‘E.Iftr. te-
• Lla
o n
"
0/
0
Prom
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 31/10/2023
111:n o: 237 Agencia: 0886-9 Conta: 8930-3
50937 Conte. 6.2.02.00.1193 - Bradesco - PAHI -8930-3
:ante tierecurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicaçao: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancirto
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
LUCIAHELENA ROSA ARI RICARDO NUNES
Tesoureira Contador
CRC:0561910-8/R3
MANGARATIBA Página I de I
I.3anco Bradesco S/A littps://www.ne12.bradesconetempresa.b,br/ibpjsei/irnprim irPopup,j!
bra desco
OrnPreSit
Extrato Mensal I Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE I CNP3: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da opera*: 01/11/2023 - 13h04
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 I 0008930-3 5.547,25 5.547,25
Extrato de: Ag: 886 CC:0008930-3 I Entre 01/10/2023 e 31/10/2023
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
23/06/2023 SALDO ANTERIOR 1,00
04/10/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 617981 166.599,14 166.600,14
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 639848 7.400,35 174.000,49
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/R3 5956001 -2.087,99 171.912,50
TRANSFCCPARACCP3 2949019 -171.911,50 1,00
MED SUR COM DE M HOSPITALAR LTDA
09/10/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 639848 3.376,62 3.377,52
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5959001 -3.376,62 1,00
INTERNET --P.MMANGARATIBA/R3
19%10/2023
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. R
886065 3.376,62 3.377,62
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 657092 -3.376,62 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
Total 180.752,73 -180.752,73 1,00
Os dados acima têm como base 01/11/2023 as 13h04 e es-ao sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não ha lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
I of I 01/11/2023 13:0:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2023
Filtro: Período de 01/10/2023 a 31/1012023
Fecha: 50940 1Conta: 6.2.11.03.1313 - Bradesco - PAMI Rend.de Aplicação - 8930-31C/C: 237 I 0886-9 I 8930-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
i Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - AplicaOes Filanceras de Liqu:dez Imediata - UsoGets! (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
04.'10.'2023 PAGAMCNTO
Lançamento: 00003492/2022 • Pagamento: 002039/2023 (Pegameme;
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA /,29.138.310/0001•Wi
Lançamento: 00003453/2023 • Pagamento: 002036/2023 (Pegarriento
3.1/10,2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.249.225/0001-37)
Lançamento: 00003922/2023 • Receite: 000746/2023 (Recetmento 05 receita
t•iED•SUR COM.DEMATERLAL HOSPIT.ALAR LTDA 07.943.870/0061•43)
04/10/2023 IRRF
Movimento Saida
179.296,86
7.305,36
-. • S.:57.37,
Total dos Depósitos: 346,57 Total das Retiradas:
C1.-..6f.:.7 • r!..V.:7.».:/:.T79.,..
• FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2023
:anco: 237 Agência: 0886-9 Conta: 8930-3
50940 Conta* 6.2.11.03.1313 - Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 5.644,04
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,02
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
5.644,02
Ficha Data Pendência Docto NOComp.DataComp.Histórico Valor
Conciliação Bancária em 31/10/2023
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
50940 30/11/2022 00030864 ias pagos maior
0,02
0,02
LUCIA HELENAROSA
„..„6 ,TesstOreira., .
1.Z :
SrIntenclánte de
FiristIngas
. • -,7,"?r,
A I RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/RJ
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
89.705,95412
3.376,62 1.680,79500
IOF -
Saldo Anterior 179.296,84 13.016,11
Total de
Aplicações
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
166.280,73
IOF -
uiict) cirktuesco nups://www.ne z.oraaesconetempresa.o.orii Dpjseinm pri mi rropu
Depositário /
Administrador:
CNN doAdministrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - s/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP3 do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
012.349.225/0001-37
00886-9 I 0008930-3
03/11/2023
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/10/2023 a 31/10/2023
29/09/2023 - 1,9987173
31/10/2023 - 2,0152806
+0,83%
Itens
Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Total de
Resgates
164.209,91 88.635,75424 177.376,11 13.166,20 6.349,35
Redução Cotas
IRRF
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IOF Provisão
IR s/ IOF
rrovisao
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 5.447,44 2.750,99488 5.544,02 96,58
IRRF (R$) -
of 2 07/11/2023 11:3,
SAC- Serviço de Ale) Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamaçaes e Informaçaes.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendi-nento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendinento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados.
Demais telefones
consulte osite
Fale Conosco
zinco diraaosco S/A hrtps://www.nel2.bradesconetempresa.b.br/ibpjseVimprimirPoptip.js
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimentodo
Ms
246,67 6.349,35
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
of- 07/1112023 11:3,
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2023
Filtro: Período de 01/10/2023 a 31/10/2023
FIdEZ 50955 Itontal 6.2.02.00.1202 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 IC/C: 237 i 0886-9 l 10991-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 • Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/10/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO 42.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003520/2023 - Receita: 000745/2023 (Recebimento de receita)
31;10/2023 DEPOSIT° FOLHA DE PAGAMENTO (12.349 225/0001-37)
Lançamento: 00003902/2023 Receita: 000765/2023 (Recetimento de receita)
Movimento Saldo
3.200.7d
390.075,88
353.36b./4
9.7.54,17 412.530.21
Total dos Depósitos: 12.554,93 Total das Retiradas: 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliagio Bancária
Exercício de 2O2
Conciliação Bancária em 31/10/2023
8Anco. 237 Agência: 0886-9 Conta: 10991-6
50955 Conta. 6.2.02.00.1202 - Bradesco - InsumosparaDiabetes/10991-6 Rend Aplic
otite de recurso; 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicacao: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 402.630,81
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,0(
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,0(
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,0(
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,0(
Saldo do extrato bancário na data 402.630,81
LUCIA.11F1 FNA-s
Lucia. fil4IIVIOSCI.
SuOrIn'cericieRce de
"rs--z:$1.1vala FINnças
C68,. 73355
ARI RICAROO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/RJ
MANGARATIBA Nigina 1 de 1
sane° tiraciesco S/A nttps://www.nei2.nraaesconetempresa.n.ortiopiseuimprimirropup.j.
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no m4s:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNIC/PIO DE
012.349.225/0001-37
00886-9 I 0010991-6
03/11/2023
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/10/2023 a 31/10/2023
29/09/2023 - 1,9987173
31/10/2023 - 2,0152806
+0,83%
Itens
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 366.718,38 195.163,10960
IOF -
390.075,88 23.357,50
IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
9.264,17 4.625,85190
Total de
Resgates
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 375.982,55 199.788,96150
IOF -
402.630,81 26.648,26
IRRF (R$) -
1 of / 07/ 1 1/2023 11:3
SAC- Serviço de AlbBradesco
Apoio ao Cliente 0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7 dias por semana.
Demat telefones
consulte osite
Fale Conosco
ianco BradescoS/A ht-tps://www.ne12.bradesconetempresa.b.brlibpjsel/imprimirYopup.i.
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo /RRF (R$)
Rendimento do
Más
3.290,76
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferencia
judicial: R$ 0,00
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendmento de segunda a sexta-feira, das 8h 8s 18h, exceto feriados.
2 of 2 07/ 1 1/2023 11:3
Itens
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razáo Bancário
Exercido de 2023
Filtro: Período de 01/10/2023 a 31/10/2023
'Mho: 50942 I Conta: 6.2.02.00.1196 - Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6 IC/C: 237 0886-9 I 10991-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificacio
Saldo Anterior
Movimento Saldo
LOO
Z..y.:51AP MA? ii74.7.1-7lE,A P.,.-41na
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 31/10/2023
fparlco: 237 Agencla: 0886-9 Conk]: 10991-6
50942 Conta: 6.2.02.00.1196 - Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6
pte de recurso: 15000000 - RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contabeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/RJ
i.
,
LiciA,uELENA,.,RopAer,sa
-
itB de jesourefr, •
911ZingIS "
73-355
t.
MANGARATIBA Página 1 de 1
Saldo (R$)
1,00
9.265,17
1,00
1,00
anco Bradesco S/A https://www.ne 12. bradesconetempresa. b. br/i bpisel/impri m irPopupT
bradesco
cL emprosz.
Extrato Mensal / Por
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nome do usuário: lucia helena
Data da operação: 01/11/2023
Período
DO MUNICIPIO DE I CNN: 012.349.225/0001-37
rosa
- 13h04
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 I 0010991-6 402.794,16 402.794,16
Extrato de: Ag: 886CC: 0010991-6 I Entre 01/10/2023 e 31/10/2023
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$)
28/09/2023
06/10/2023
SALDO ANTERIOR
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG296100/202308011258 0000016750
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
11258
655536
9.264,17
-9.264,17
Total 9.264,17 -9.264,17
Os dados acima têm como base 01/11/2023 as 13h04 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
I of 0 1 / 1 1/2023 13:0,
191.357,97
FOLHA DE PAGAMENTO (12,349.225!0001.37) I -S-0,64
Data Documento Docto. Especiticacgo
Saldo Anterior
31!1012023 DEPOSTO
Movimento Saldo
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 203
Filtro: Período de 01/10/2023 a 31/10/2023
'frisinar 50949 !Conte:6.2.11.03.1316 - Caixa Economica - A.F.B. Aplic IC/C: 104 I 837-0 I 6240001-4 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicacio: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.59.00.00.00.00 - Aplicaccies Financeiras cte Liou:dez Imecliata - Uso Geral (F)
Lançamento: 00003928/2323 • Movimento Bancario: 00006012023 (Transrordricia ban:aria)
Total dos Depósitos: 1,49064 Total das Retiradas: 0,20
'•;•
Occ.SIAP • MW:GAFLATIDA
' • FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
7. Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliagáo Bancária em 31/10/2023
Alancia: 887-0 Conta: 6240001-4
Conta: 6.2.11.03.1316 - Caixa Economica - A.F.B. Aplic
15000000 - RECURSOSrackVINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Apii CdÇ 3.0 : 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
11= 50949
dnte de recurso:
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 192.848,61
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 192.848,61
ARI /RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/RJ
NANGARATIBA
Pagina 1 de 1
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Código
0887
I
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
Operação Emissão
1 0055 07/11/2023
Inicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
No Mês(%) No Ano(%)
0,7790 8,6079
Nos Últimos 12 Meses(%)
10,4605
Cota em: 29/09/2023 Cota em: 31/10/2023
7,236917 II 7,293291
Conta Corrente
006 .006240014
Data da Avaliação
Mês/Ano
10/2023
Folha
01/01
0f/11/2023, 11:47
CAI' A
CAIXA- Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verifica çâo
Rentabilidade do Fundo
Administradora
'Nome
Caixa Econômica Federal
Cliente
Nome
FMSMANGARATIBA FNSBLAFB
lEndereço ICNPJ da Administradora
ISBS - Quadra 04- Lotes 3/4 - Brasilia/OF 00.360.305/0001-04
CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37
Analise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico
r"-Iclo Anterior
icacões
htesgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
OF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(k) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Valor em R$
191.357,97C
0,00
0,00
1.490,64C
0,00
0,00
0,00
192.848,61C
0,00
Qtde de Cotas
26.441,918300
0,000000
0,000000
26.441,918300
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. raie com ocu ocrwr,Qv d nwin mensal do seu
extrato pelos Correios. Alen?de reduzir suas desposas com impressão e postagem
dos extratos, vocé contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: Endereço para Correspondência:
0800 726 0101 Caixa Postal 72624 São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:
0800 725 7474
about: blank
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.briatendirnento/telefonesda caixa.asp
Acesse osite da CAIXA: www.caixa.gov.br
1/1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Eaercicio de 2023
--•-••••-•_. --..-._
Filtro: Período Perbdde 01/10/2023 a 31/10/2023
Afna,:00050 1Conta: 6.2,11.03.1317-Caixa Economica - A.T.B. Aplicação IC/C: 104 I 887-0 ; 624002-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicagi5es Financeiras de Liq uidez imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Said° Anterior
V.Ir,OSITO FOLFIA DE PAGAMENTO i12.349.225/0001-37;
Lançamento: 00003821/2023 - Receita: 000755/2323 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
6,84
878,91
3E3,75
Total dos Depósitos: 6,84 Total das Retiradas: 0,00
!,;/.;Afli
ea:le recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
- 04 'Agenda: 88 -0
60950 6.2.11.03.1317-Caixa Economica - A.T.B. Aplicação
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 31/10/2023
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 885,75
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 885,75
LUCIAHELENA ROSA to _ 4- „
Tes4rpf,f.:•;,A4. 1- f•.] te.
f+. .•
.-
ARI
j
RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/RJ
islANGARATIBA Página I de 1
No Mês(%)
I 0,7790
No Ano(%)
8,6079
Nos Últimos 12 Mesas(%)
II 10,4605 II
Cota em: 29/09/2023 Cota em: 31/10/2023
7,236917 II II 7,293291
Valor R$ Otde de Cotas
't.
1.1
07/11/2023, 11:47 CAIXA - Extrato de Fundos
CA' A 1 Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
CAIXAFlC PRATICO RENDA FIXA CURTO
i
Código
0887
ICNPJ do Fundo
I 00.834.074/0001-23
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
[Operação lEmissão
0055 07/11/2023
Início das Atividades do Fundo
02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
lEndereço
ISBS - Quadra 04- Lotes 3/4 - Brasilia/DF 1 CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Cliente
Nome
FMS MANGARATIBA FNSBLATB
Análise do Perfil do Investidor
Mês/Ano Folha
12.349.225/0001-37 006 .006240022 10/2023 01/01
CPF/CNPJ Conta Corrente
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
--licações
,sgates
Rendimento Bruto no Mês
1RRF
OF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Transito*
(') Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$
878,91C
0,00
0,00
6,84C
0,00
0,00
0,00
885,75C
0,00
Otde de Cotas
121,447993
0,000000
0,000000
121,447993
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
1RRF
0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extra to de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
7.,rcnorci cear,. Fale ,om seu Ceren t e ira rasolicit., a iniBic.go do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
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Prezado(a) Cotista, compareça á sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: Endereço para Correspondência:
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.dov.briatendimento/telefonesda caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br
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••--• •
r
."
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicic de 2023
Filtro: Perfodo de 01/10/2023 a 31/10/2023
ii' 5ó95.Z 2 Conte: 6.2.11.03.1319 - Caixa Economica-DINGSAplicação. 1C/C: 104 I 637-0 624005-7'-iMigracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
; Conta Contábil: - Aplicaçcies Finariceras de Liquidez - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
11,10,2023 DEPOSIT° FOLHA DE PAGAMEN701:12.3•49.225/0501-37
Lançamento: 00003832/2023 Receita: 000755/2023 (Rccettimento de receica)
Movimento Saldo
3.361,19
25,15 3.357,37
Total dos Depósitos: 26,18 Total das Retiradas: 0,00
3•20SIAP • Ni0•0,G,,s4,ATIE,A
q.-. 104 Agência: 887-0 Conta: 624005-7
50952 Conta: 6.2.11.03.1319 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
tite:cle.recurso: 15000000 - RECURSOSNAGVINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliacáo Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 31/10/2023
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
saldo da contabilidade na data 3.387,37
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 3.387,37
_LA-9"Z
LUCIA HELENAROSA
(R...9Sa
.
-
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/RJ
MANGARATIBA
P6gina I de 1
No Mês(%) No Ano(%)
0,7790 II 8,6079
Nos Últimos 12 Meses(%)
10,4605
Cota em: 29/09/2023 Cota em: 31/10/2023
7,236917 II 7,293291
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Cliente
Nome
FMSMANGARATIBA FNSBLVGS
lEndereço
ISBS - Quadra 04- Lotes 3/4 - Brasilia/DF
1CPF/CNPJ Conta Corrente
12.349.225/0001-37 006 .006240057
I
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
IMês/Ano 1Folha
I 10/2023 I 01/01
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Valor R$ Qtde de Cotas
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: Endereço para Correspondência:
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, SaoPaulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço Eletrônico:
httos://www1.caixa.00v.briatendimento/telefones da caixa.aso
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.00v.hr
U011/2023, 11:47 CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
1
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
1Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
código
0887
IC NPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
Emissão
07/11/2023
lInicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
lOperação
I 0055
Resumo da Movimentação
Histórico
_S„aldo Anterior
licagôes
.sesgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
OF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(') Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$
3.361,19C
0,00
0,00
26,18C
0,00
0,00
0,00
3.387,37C
0,00
Qtde de Cotas
464,450230
0,000000
0,000000
464,450230
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
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prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
pl- OpCrOlOnam. raZa pmr.= a.2ic.ier a do .nyin m.nsal do seu
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2023
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_,
PiItro: Pe.riocc de 01/10/2023 a 31/10/2023
Pichar 50960 IConta: 6.2.11.03.1324-Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic IC/C: 104 I 837-0 I 624003-0 Migracao
1Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100- RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicaç5es Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto, Especificação
Said° Anterior
21I0.'2023 7-EP0SITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 0000382542.323 - Reco: 000753/2023 (Pecenimento de receita)
Movimento Saldo
828,77
106.391,48
117.220,25
Total dos Depósitos: 828,77 Total das Retiradas: 0,E:0
:'65! 104 Agência: 887-0 Conta: 624003-0
50960 Conta: 6.2.11.03.1324-Caixa Econ.-ENSBLGES624.003-0 Aplic
t.e..de recurso: 15000000 - RECURSOS Nii0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicagao: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
(1 rwelSO,
.0
••••'0,51°V•C;iW1,•,
I'l'ertdeçILL nCsa • S FAnzI
;4•••••
—
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/RJ
LUCIA HELENAROSA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
• Exercício de 2023
Conciliago Bancária em 31/10/2023
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 107.220,25
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 107.220,25
MANGARATIBA Nigina I do I
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Cliente
Nome
FMSMANGARATIBA FNSBLGES
Analise do Perfil do Investidor
lEndereço 1CNPJ da Administradora
ISBS - Quadra 04- Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
ICPP/CNPJ Conta Corrente
1.2.349.225/0001-37 006 .006240030
Data da Avaliação
iMês/Ano Folha
10/2023 01/01
Valor R$ Qtde de Cotas
ti
07/11/2023, 11:46 CAIXA- Extrato de Fundos
CAPIA !
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
ICódigo Opera cão Emissão
0887 0055 07/11/2023
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 1
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
inicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/09/2023 Cota em: 31/10/2023
0,7790 II 8,6079 10.4605 7,236917 II 7,293291
Resumo da Movimentação
Histórico
—"Id° Anterior
Aicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
OF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Transito*
c) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$
106.391,48C
0,00
0,00
828,77C
0,00
0,00
0,00
107.220,25C
0,00
Otde de Cotas
14.701,216157
0,000000
0,000000
14.701,216157
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
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prática e segura, e beneficie-se de Codas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Falecopseu Gerente poroSolicitor Li 4i744,4yAo .=&=,
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
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Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: Endereço para Correspondência:
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, SaoPaulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:
0800 725 7474
ahni it.hlank
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.qov.briatendimento/telefonesda caixa.asp
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1/1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2023
Filtro: Período de 01/10/2023 a 31/10/2023
Irei1iaz150958 iCoota: 6.2.11.03.1323 - Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV IC/C: 104 I 887-0 I 624006-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicagies Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31f10:2023 DEPOSIT° FOLHA DE PAGAMENTO 1.2.349.225!1001-37)
Lançamento: 00003E2E/2023 • Receita: 01075312023 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
11,70
Total dos Depósitos: 0,08 Total das Retiradas:
NANGARAT:!%.4.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 31/10/2023
Conta: 624006-8
50958 6.2.11.03.1323 - Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV
.15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 11,78
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 11,78
—ALe71
LUCIA HELEN LROSA • ,
••.:••>"¡:_ü, 1240-00.9'rerro
n(C70 -
A I RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R.3
t•IANGARATIBA
Pagina I de 1
(.1".•J!,)
11,70C
11,70C
1-1,70C
11,70C
11,70C
11,70C
11,72C
11,78C
11,78C
11,78C
1.1„78C
11,78C
11,78C
11,78C
11,78C
11,78C
11,78C
11,78C
11,78C
11,78C
11,78C
11,78C
11,78C
11,78C
11,78C
•
Valor.(.%*,.':.•:)
0,02C
0,06C
IMPRIMIR FECHA
07/11/2023, 11:45 GovConta Caixa
CAL'A
:: Extrato das Contas Individuais
Orioem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Norne:
Período:
ill. Ooc, •7413tórico Tana.
29/09/2023 SALDO ANTERIOR
02/10/2023 SALDO TOTAL
03/10/2023 SALDO TOTAL
04/10/2023 SALDO TOTAL
05/10/2023 SALDO TOTAL
06/10/2023 SALDO TOTAL
07/10/2023 000000 REM BASICA 0,13300000
--`07/10/2023 000000 CRED JUROS 0,00500000
07/10/2023 SALDO TOTAL
09/10/2023 SALDO TOTAL
10/10/2023 SALDO TOTAL
11/10/2023 SALDO TOTAL
13/10/2023 SALDO TOTAL
16/10/2023 SALDO TOTAL
17/10/2023 SALDO TOTAL
18/10/2023 SALDO TOTAL
19/10/2023 SALDO TOTAL
20/10/2023 SALDO TOTAL
23/10/2023 SALDO TOTAL
24/10/2023 SALDO TOTAL
25/10/2023 SALDO TOTAL
26/10/2023 SALDO TOTAL
27/10/2023 SALDO TOTAL
30/10/2023 SALDO TOTAL
31/10/2023 SALDO FINAL
0 Saldo Total 6 a soma do Saldo Disponível e cio Saldo Bloqueado,
, •
• GOVCONTA CAIXA
887600009
0887/013/00624006-8
FMSMANGARATIBA FNSBLINV
de: 01/10/2023 até: 31/10/2023
kl indiviritial/imonmir.do?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=null 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2022
Filtro: Período de 01/10/2023 a 31/10/2023
Tocilka.
:5120,1Copte: 6.2..1143.1325 - Caixa Econ.--Estrut.Rede Servalitenção Bas4C/C: 104 l 887-0 i 624009-0 - Migracao •• •
Fonte de Recurso: 15000000 - RECLASOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - AdlicaOes Financeiras de Liqudez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
21i10/2223 1 FOLNA DE PAGAMENTO .;02,349.22500,02.2fl
Lensomento: 00003527(2023 Receito: 000751/2323 P.t:ctlirrier.tc,de rca)
Movimento Saldo
2.744.03
21,37 2.755,.0
Total dos Depósitos: 21,37 Total das Retiradas: 0,00
Conta: 624009-6
6.2.11.03.1325 - Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Aten0o Bas.Satide Aplic
tite de returso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta:
' • FUNDO MUNICIPAL DE _SAÚDE DE MANGARATIBA
— 14 Conciliação Bancária
Exercicio de 2023
Conciliação Bancária em 31/10/2023
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 2.765,40
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 2.765,40
„ LU.CIA li,EpENA ROSA
11CiaT:46,614.71„(„I (1(9Sa
Svperintendente de
Finangas
7.355
AI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R3
r,IANGARATIBA Pagina 1 de 1
No Mês(%)
I 0,7790
No Ano(%)
8,6079
Nos Últimos 12 Mesas(%)
10,4605
Cota em: 29/09/2023 Cota em: 31/10/2023
7,236917 ii ti 7,293291
Administradora
'Nome
ICaixa Econômica Federal
Cliente
Nome
FMSMANGARATIBA FNSCONVEN ENTE
lEndereço ICNP,1 da Administradora
JSBS - Quadra 04- Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
ICPF/CNR.1 Conta Corrente
12.349.225/0001-37 006 .006240090
IMês/Ano Folha
10/2023 01/01
Analise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Valor R$ Otde de Cotas
07/11/2023, 11:46
CAIXA
CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificado
1
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ - C
ódigo • . lOperação'
0887 0055
lEmissão
07/11/2023
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 1
CNPJ do FtinCit .&' das Atividades cio Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
'icações
,sgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
OF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Tránsito*
(') Valor sujeito 6 tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$
2.744,030
0,00
0,00
21,37C
0,00
0,00
0,00
2.765,400
0,00
OtdeVe Cotas
379,170670
0,000000
0,000000
379,170670
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
Consultesewextrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
orãtica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
F.Jaie
extrato pelos correios. Alem de reduzir suas despesas com impressão e postagem
rios extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado (a) Cotista, compareça á sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço dee-mail,
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: Endereço para CorrespondOncia:
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:
0800 725 7474
about:blank
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.briatendimento/telefonesda caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: www.calxa.gov.br
1/1
FOUIA DE PAGAMENTO 2.349.22510001-37)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31110/2023 DEPOSITO
Movimento Saldo
2.728,55
21,25 2.749,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razio Bancário
Exerciclo de 2023
Filtro: Perk= de 01/10/2023 a 31/10/2023
•,.; S1S4/3 !Contra: 6.2.11.03.1326 -Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.erIC/C: 104 I 837-0 l 624010-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS N,40 VINCULADOS DE IMPOSTOS- Aplicação: 300.2130 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - AplicaÇO-es Financelras de LiquIdez Imediata - Uso Geral (F)
Lançamento: 00003928/2023 - Receita: 0D07522023 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 21,25 Total das Retiradas: 0,00
6.2.11.03.1326 - Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.eni Aplic
1.5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RI Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2023
Conciliação Bancária em 31/10/2023
A1110
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 2.749,80
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 2.749,80
Arn.
LUCIA HELENA RO3A
r ucia
i1nte d2
lnflÇ
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
Mês/Ano Folha
10/2023 01/01
Data Histórico Valor R$
07/11/2023, 11:46 CAIXA- Extrato de Fundos
CAPA Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Nome da Agoncia 1Código lOperação Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ 0887 I 0055 07/11/2023
Fundo ICNPJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo
ICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Ms(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/09/2023 Cota em: 31/10/2023
I 0.7790 II 8,6079 10,4605 II 7,236917 7,293291
Valor em R$ Qtde de Cotes
21728,55C 377,031975
- 0,00 0,000000
0,00 0,000000
21,25C
Administradora
INome
ICaixa Econômica Federal
Cliente
Nome
PLANEJA SUS
lEndereço ICNPJ da Administradora I
ISBS - Quadra 04- Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
CPF/CNPJ Conta Corrente
12.349.225/0001-37 006 .006240103
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
— :-..ações
i agates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF 0,00
OF 0,00
Taxa deSaida 0,00
Saldo Bruto* 2.749,80C 377,031975
Resgate Bruto em Transito* 0,00
(') Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Qtde de Cotas
--:SAR7q7:7's„.
17' .50
- N. )
11'
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
In formações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
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Ll
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Prezado(a) Cotista, compareça a sua agência-de relacionamenco e cadastre ou atualize
• sou endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC. Endereço para Correspondência:
0800 726 0101 Caixa Postal 72624 São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:
0800 725 7474
about:blank
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.pov.briatendimento/telefonesda caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br
1/1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Raz5o Bancário
Exercido de 2023
Filtro: Período de 01/10/2023 a 31/10/2023
Ficha: 60193 I Conta: 6.2.02.00.1218 - Bradesco - SAMU .1 23496-6 Aplicaç4o I C/C: 237 I 0886-9 0023496-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especiticação Movimento Saldo
Saldo Anterior 825.251,79
03110/2023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 057.023.n
Lançamento: 00003484/2023 - Pagamento: 002027/2023 (Pay:manta'
03/10/2023 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000053352)
Lançamento: 00003485/2.023 • Pagamento: 00202E/2023 (Pagaimento)
J:31:0..2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGAMTIBA (000000000000001342812) 670.115,21
Lançamento: 00003486/2023 Pagamento: 00202912023 (Pagamento)
03110/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) • .: 675.85I„70.
Lançamento; 00003487/2023 • Pagamento: 002330/2023 (Pagamento)
PAGAMENTO PREFEHURA MUNiCIPAL MANGAFtATI8A 00000000000000042812) .00 675.320,76
Lançamento: 00003489/2023 Pagamento: 002031.12323 (Pagamento)
03.'10/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) .33330 675.430,06
Lançamento 0003340012023 • Pagamento: 00203212223 (Pagamento)
.33/10/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 129.138.310/0001-59) 663.550,77
Lançamento: 00003490/2023 - Pagamento: 002033/2323 (Pagarnento)
04/10/2323 PAGAMENTO VIALUMEN'S AUDIO, VIDEOE INFORMÁTICA LTDA - crP (C0.335.44E10001-79) 03 661.550,7Y
Lançamento: 00003494/2023 - Pagamento: 00203712723 (Pagamento)
0611012023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 92.059,22 753.718,77
Lançamento: 0000344012023- Receita: 00066912023 (Recebimento de receita)
19;10'2023 PAGAMENTO MEGA SINTECH COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIREL1 (05.438.498/0001-92) • (3.301; 00 740.528,77
Lançamento: 00003582/2023 - Pagamento: 00211612023 (Pagamento)
31110:2023 TARIFAS BANCO BRADESCO SOA (60.746.948/0001-12) 740.5012
Lançamento: 00003729/2023 • Pagamento: 00217712023 (Pagamento)
31;10/2023 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 583.742,50
Lançamento: 00003746/2023 • Pagamento: 002194/2023 (Pagamento)
3111012023 FOLHA VALE ALIMENTAÇÁO (00000000030000053352) 030.30 570.214,59
Lançamento: 00003747/2023 - Pagamento: 00219512023 (Pagamento)
31;10;2023 FOLHA VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) 31.2 575.300,50
Lançamento: 00003748/2023 • Pagamento: 002196/2023 (Pagamento)
3:i:10;2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) • 2. 310.33 571332,00
Lançamento: 00003749/2023 • Pagamento: 00207/2023 (Pagamento)
31;1012023 ('OU•iA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000.042812) 572.797 20
Lançamento: 00003750/2023- Pagamento: 00210812023 (Pagamento)
31/10 2012 • FOLHA . PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00300000000000042812) •2F9,OZ. 572.427,13
Lançamento: 00003751/2023 - Pagamento: 002190/2323 (Pagainento)
1.1 ,:0!2023 /OLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138310/0001-50) • 17 ':•3A,30 555.400,28
Lançamento: 00083752/2023 • Pagamento: 00220012023 (Pagarnento)
51;107-23 parosro FOLHADO PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 6.056,13 . 561.156,41
Lançamento: 00003025/2023 • Recatta: 000749/2023 (itec,t0iments de iocarcz)
31/10/1023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ('.2.349.225/0001-37 540,207.56
Lançamento: 00003005/2023- Movimento Bancário: 00)056/2023 (Transfearcra banciiiia)
31 ito,.202.3 PAGA.MDITC PREFEITURA i4i.iiiiCiPA. MANGARATIBA )00000000000070042812) -202,0i" 547.050,21
Lançamento: 02003027/2023 - Pagamento: 302325/2023 (Pagamento) •
T:ztal rios Depósitos: 98.115,13 Total das Retiradas: 373,4 03,01
7.:.23.1AP • MANOARATI7ii; P251:13
.
..*001: 237 Agência: 0886-9 Conta: 0023496-6
60193 Conta: 6.2.02.00.1218 - Bradesco-SAMU 23496-6 Aplicação
‘-tIte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicacao: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 31/10/ 2023
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados rio extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
547.950,21
0,00
0,00
0,60
14.363,32
533.587,49
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto NoComp.DataComp.Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,60
60193 28/04/2023 00034807 TRANSFERENCIA A MAIOR RESTITUIÇÃO IR 20/04 0,60
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 14.363,32
60193 31/10/2023 00044003 INSS SAMU ESTADO 14.361,12
60193 31/10/2023 00044006 TARIFA NÃO LANÇADA 2,20
LUCIA HE)..BNA0SA
LUCEtteiWriiii(:!111.2. 9.5a,
Superintenciente de
Te.:;lotsreziao Finangas
al.. 73355
ARI/RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/RJ
MANGARATIBA PAgina 1 de I
Sal ICU urauesco /A 111.1.1JJ.// VVVVW.IIG IL.UldUC;JtAJIICLC111pICSa.t..).Lni tup
.
p,t, Lityi unit vpup..p
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emiss'ao:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
012.349.225/0001-37
00886-9 I 0023496-6
03/11/2023
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/10/2023 a 31/10/2023
29/09/2023 - 1,9987173
31/10/2023 - 2,0152806
+0,83%
Itens
Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 769.934,64 412.889,90640 825.250,19 55.315,55
IOF - IRRF (R$) -
Total de 92.059,00 45.967,56101
Aplicações
IOF - IRRF (R$)
Total de 351.821,54 194.086,64640 389.777,83 37.956,29 15.347,04
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão
IRs/ IOF
Pi-we- false
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF(R$) -
Saldo Atual 510.172,10 264.770,82101
IOF -
533.587,49 23.415,39
IRRF (R$) -
I of 2 07/11/2023 11:3
Rendimento do
Mês
6.056,13 15.347,04
10F - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferencia
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, RecLamacões e Inforrnaçôes.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atend'rnento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendirnento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados.
t A TI.N. • ,C.Y
Demais telefones
consulte osite
Faia Conosco
5anco braaesco nrtps://www.nei . oruuesconmernpresu. u. Ull iuRjbeu itiipt 111111 rl..11JUIJ.JJ
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
2 of 2 07/1 1/2023 11:3
Itens
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razao Bancário
Exercicic de 2023
Filtro: Period° de 01/10/2023 a 31/10/2023
Mho: 60192 IConta: 6..2.02.00.1217 - Bradesco - Sarno / 23496-6 IC/C: 237 0886-9 I 0023496-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
I Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Barcos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
SaIdo Anterior
Movimento Saldo
1,00
0ccsi.A.P • MVIGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
:.137 Agência: 0886-9 Conta: 0023496-6
A I RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/RJ
Lu,cin»yiN
i
qp.,s44 rs:Zrtsa,
suiy»,11',T.
,eric.1,1.fit:c
n
aQ
ta
, 77.4,3r,5
(4ANGARATIBA Pagina I de 1
Exercicio de 2023
Ap'lodged: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contabeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeisilklocalizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário n5o localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
A11110>_
Conciliag5o Bancária em 31/10/2023
6.2.02.00.1217 - Bradesco - Samu / 23496-6
15000000 - RECURSOS Nik0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
60192 Conta:
3anco 13radescoS/A https://www.ne 12. bradesconetempresa. b.br/ibpiseihm prim irliopupds
brute=
nc.:tempresa
ExtratoMUM!/ Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE I CNN: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operaggo: 01/11/2023 - 13h07
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 I 0023496-6 533.803,64 533.803,64
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0023496-6 I Entre 01/10/2023 e 31/10/2023
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
27/09/2023 SALDO ANTERIOR 1,00
03/10/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 594983 19.592,27 19.593,27
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 602672 102.789,86 122.383,13
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 608774 52.573,79 174.956,92
TEDDCCHBANK*
DEST. FUNDO MUNICIPAL DE S
9791234 -174.943,77 13,15
DOC/TEDINTERNET
TED INTERNET
9791234 -12,15 1,00
04/10/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 608774 1.897,00 1.898,00
TRANSFCCPARACCPJ 1342956 -1.897,00 1,00
VIALUMENS AUDIO VIDEOE INFORMA
06/10/2023
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG296100/2023013011184 0000016750 11184 92.059,00 92.060,00
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 655537 -92.059,00 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
09/10/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 608774 2,20 3,20
TARIFA BANCARIA 1 -2,20 1,00
TRANSFERVIANET
19/10/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 608774 13.102,15 13.103,15
TEDDIF.TITULCC H.BANK 3366553 -13.090,00 13,15
DEST.MEGASINTECH COM EQU
DOC/TEDINTERNET 3366553 -12,15 1,00
TED INTERNET
Total 282.016,27 -282.016,27 1,00
Os dados acima têm como base 01/11/2023 às 13h07 e est5o sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
19/10/2023
31/10/2023
SALDOANTERIOR
RESG AUTOMATIC° INVESTIM
TED D CC HBANK*
DEST.FUNDOMUNICIPAL DE S
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
311023
1505146
1505146
199,820,56
-199.808,41
-12,15
1,00
199.821,56
13,15
1,00
Total 199.820,56 -199.820,56 1,00
off 01/11/2023 13:0-,
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Data Documento Docto. Especificacao
Saldo Anterior
31/10/2023 DEPOSIT()
Movimento Saldo
5.896,52
49,59 5.945,21
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 2023
Filtro: Period° de 01/10/2023 a 31/10/2023
Ficha:.53265 Conta: 6.2.11.03.1329 - B.do Brasil-FNSC0NVENENTE-Aplicagao/16.IC/C: 001 I 3836-0 16610-7 - Migracao
iFonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA.0 VINCULADOS DE IMPOSTOS- Aplicacao: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
1 Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez?mediate- Uso Geral (F)
Lançamento: 00003810/2023 • Receita: 000735/2023 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 48,69 Total das Retiradas: 0,00
GicSiAP MANGARATMA Og9in3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2023
Conciliação Bancária em 31/10/2023
;rico 001 Agência: 3836-0 Contd: 16619-7
ttcha- 53265 Conta: 6.2.11.03.1329 - B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7
'bite derecurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicaça0: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 5.945,21
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 5.945,21
3.7. . ,:'7.--:%•, •-• .. ,
,. ,t_UCIA i&EytoA( k ARI/RICARDO NUNES
, rie i....--- - ,T_e5R9letdans-. — Contador
CRC:0561910-8/R3
•
..f:..
,1::
11;
.
141
3..
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0-go•-•
MANGARAT1BA Página de
Valor cota Saldo cotas
874,760071
07/11/2023, 11:13 Banco do Brasil
,GT
Gayrum
investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334071109981925009
07/11/2023 11:13:52
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16619-7FMSMANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência OUTUBRO/2023
S.P0blico Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico
29/09/2023 SALDO ANTERIOR
31/10/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas
4.849,76 1.066,632260
4.890,29 1.066,632260
SALDO ANTERIOR 4.849,76
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 40,53
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
---RENDIMENTO LIQUIDO 40,53
SALDO ATUAL = 4.890,29
Valor da Cota
Valor cota Saldo cotas
1.066,632260
1 '2
29/09/2023 4,546792935
31/10/2023 4,584791551
Rentabilidade
No mês 0,8357
No ano 9,2671
Últimos 12 meses 11,2724
BB RFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
29/09/2023 SALDO ANTERIOR
31/10/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas
1.046,76 874,760071
1.054,92 874,760071
SALDO ANTERIOR 1.046,76
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 8,16
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 8,16
SALDO ATUAL = 1.054,92
Valor da Cota
29/09/2023 1,196620230
31/10/2023 1,205947993
Rentabilidade
No mês 0,7795
NO ano 8,6486
Ultimos 12 meses 10,5093
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatenclimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendiMento/index,html?v=2.23.0#/template/-2Foonsultas-2FGF16.bb
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Razáo Bancário
Exerticio de 2o23
Nitro: Period° de 01/10/2023 a 31/10/2023
56441 Conta: 6.2.11.03.1332 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVANC IC/C: 104 I 8874) 624024-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez?mediate- Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificacilo
Saldo Anterior
31:-..!) 2023 EEPC35ITO FOLHAOEPAGAMENTO (12.34Si.225/0001-37)
Lançainonto: 00003833/2023 - Receita: 0307571123 (Recebimento de receita
Movimento Saldo
24.731,18
24.M,
Total dos Depbsitos: 192,42 Total das Retiradas: 0,00
• NA
difilAirit:: Agenda: 887-0 Conta: 624024-3
6.2.11.03.1332 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3- Aplic.
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
Conta:
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
FUNDO MUNICIPAL DE SAC/DE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancaria em 31/10/2023
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 24.893,60
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 24.893,00
js
LUCIA .H47
•ii
139514,, (f) rt
....P... t4'
Suwintente 't"6‘Lir Ha de .
Flnangas
7335
_ •
kt1 RICARDO NUNES -----
Contador
CRC:0561910-8/R)
MANGARATI BA Piinina 1 de I
Li/111/2023, 11:48 CAIXA - Extrato de Fundos
!
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
CAIlk Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Código lOperação lEmissão
0887 0055 07/11/2023
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%)
0,7790 II 8,6079 10,4605
Cota em: 29/09/2023 •Cota em: 31/10/2023
7,236917 7,293291
0.1
,
IFundo ICNPJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo
ICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
Administradora
Nome
Caixa Econõrnica Federal
Cliente
Nome
PLANEJA SUS
lEndereço ICNPJ da Administradora
ISBS - Quadra 04- Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04 I
CPF/CNPJ Conta Corrente
12.349.225/0001-37 006 .006240243
IMês/Ano
10/2023 rolha 01/01
Analise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
1111or em R$
'24.701,18C
--*olicações 0,00
isgates 0,00
Rendimento Bruto no Mês 192,42C
IRRF 0,00
OF 0,00
Taxa deSaida 0,00
Saldo Bruto* 24.893,60C
Resgate Bruto em Transito* 0,00
(') Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$
Qtde de Cotas
3.413,218706
0,000000
0,000000
3.413,218706
Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibicgo dn tr.nnnn-7 dn nnu
CACrelLU pelos correios. Alem de réduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, vocecontribui para preservação do meio-ambiente!
Preçado(a) Cotista, compareça a sua agencia de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: Endereço para Correspondência:
0800 726 0101 Caixa Postal 72624 São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:
0800 725 7474
about:blank
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.briatendimento/telefonesda caixa.aso
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br
4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2023
Filtro: Período de 01/10/2023 a 31/10/2023
.PC1fia: S4704 Conte:: 6.2.11.03:4330 - B.do Brasil-MISConvenente 41- Aplic:/163511C/C: 001 I 3836-6 I 16356-2 - Milgraca0
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata -Us u Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31110/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003509/2023 - Receita: 000734/2023 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
7.937,43
00.34 1.003.77
Total dos Depósitos: 66,34 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP MA1GAPATN3A
. • FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
• Conciliação Bancária
Exercido de 2027:
Conciliação Bancária em 31/10/2023
iR gttd: 001 Aigé'ncia: 3836-0 Conta: 16356-2
54704 Conta: 6.2.11.03.1330 - B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./163562-2
.o, tecle recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 8.003,77
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
SaIdo do extrato bancário na data 8.003,77
•
• -
LUCIA HELENAROSA
rÇ-•
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/RJ
P4ANGARATIBA Página 1 de 1
07/11/2023, 11:13 Banco do Brasil
• ..4".
::;truEnt,:in Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334071109981925008
07/11/2023 11:13:20
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16356-2FMSMANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência OUTUBRO/2023
S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico
29/09/2023 SALDO ANTERIOR
31/10/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor OF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
7.937,43 1.745,721392
8.003,77 1.745,721392 1.745,721392
SALDO ANTERIOR 7.937,43
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 66,34
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 66,34
SALDO ATUAL = 8.003,77
Valor da Cota
29/09/2023 4,546792935
31/10/2023 4,584791551
Rentabilidade
No mês 0,8357
No ano 9,2671
Últimos 12 meses 11,2724
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ttpS://aUtOaterldirrlent0.bb.COM.briaPf-aPi-aUtOaterldirrent0/irldeX.MMPV=2.23.0#/tRmnlatp/-9FryincitItac—,)ancic
Data Documento Docto, Especificaçâo
•
Saido Anterior
31/10.1023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO ::12.349.225/0001-37:
Lançamento: 00003534/2023 - Remits: 000758.,2023 r,Recet»nento do receita)
Movimento Saldo
8.$40,12
ce.E.C•
• ' • FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exereicio de 2023
Filtro: Period° de 01/10/2023 a 31/10/2023
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.1190 - RECURSOS DO TES0LJR0 - RT
Conta Contábil: 1.1.1.2.1.19.00.00.00.00 • Bancos Conta Movimento -DarnelsContas
Total dos Depósitos: 6E05 Total das Retiradas: O.C;;;
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
,
Concação Bancaria em 31/10/2023
....,:gtgL!,ncia: 887-0 Conta: 624035-9
Conta 6.2.02_00.1216 - CEF - BLOCO DE CUSTEIO ACOE E SERV. PUBL.APLIC C/C 624035-9
4:5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI ,t,yolmfes
Apuração dos saldos corstiibels e do extrato bancfiii0'
.4plIcacan:
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(-1-) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
!"-•
LUCIA HELENAROSA
TesQureira
Fln•Sr.g1;E:.
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R3
GARAflBA
Conta Corrente
1
I
CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37 006 .006240359
0ata da Avaliação
I
Més/Ano
10/2023
rolha
01/01
Valor em R$
8.840,12C
0,00
0,00
68,86C
0,00
0,00
0,00
8.908,98C
0,00
Otde de Co:3.3
1.221,530B`: 7
0,000000
0,000000
1.221,5308-:7
Valor R$ Otde de Cotas
112023,11:48
CAIIA
CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
;Nome da Agência
IANGRA DOS REIS. RJ
iFundo
FiC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Código
0887
ICNPJ do Fundo
I 00.834.074/0001-23
Opera cão missão
0055 07/11/2023
IInicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%)
0.7790 it 8,6079
Nos Últimos 12 Meses(%)
II 10,4605
Cota em: 29/09/2023 Cota em: 31/10/2023
7,236917 II 7,293291
Administradora
iNome
iCaixa Económica Federal
Cliente
iNome
iRJ 330260FMS CTSUSCUSTEIOSUS
1,4nál/se do Perfil do investidor
Res:Jmo da Movimentação
SaidaAnterior
piioações
:esaates
Rendimento Bruto no Mês
FtR'F
OF
Taxa deSaida
Said°Bruto*
Resgate Bruto em Transito*
t' ) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
M:yzi27te23tagão Detalhada
Data Histórico
lEndereço ICNPJ da Administradora
ISBS - Quadra 04- Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
informaçõesaoCotiSta
,r:sulre seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, ne fcrma
e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os ser7ivos on-line lhe
Dna:r. Felecon seu Gerente oara soil oi tara Q E;
e.1.0m Ce re0:121! SUad despesas com impressão e poscageM
c-x=zatos, você concribui para preservação do meio-ambientel
:c:is, compareça A sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
30LJ cndereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
!SAC: lEndereço para Correspondência:
I 0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
iOuvidoria: !Endereço Eletrônico:
; 0800 725 7474 I https://www1.caixa.cov.briatendimento/telefones da caixa.asó
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.00v.br
about:bi27-!1<
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancáric
Exercício de 20 2.1
Filtro: Perim de 01/10/2023 a 31/10/2023
Ficha: 62945 iConta; 6.2.02.00.1223 - BANCO DO BRASIL -FMS INVESTSUS/38361C/C: 001. I 3836-9 I 19489-1 - Migracao
Fonte de Recurso. 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
! Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 • Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
' Saldo Anterior L672.722,96
I1fL0/2o23 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.345.225/0001-37; 13.099.03 1.685361,99
Lançamento: 00003855/2023 Receita: 000762/2023 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 13.039,03 Total das Retiradas: 0,00
GeeSIAP • MANGAR.ATIEIA Paçina 1
`ko: 001 Agência: 3836-9 Conti: 19489-1
6.2.02.00.1223 - BANCO DO BRASIL-FMS ;WIEST 170S/3836-9 - 19489-1 APLIC
jtezderecurso; 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicagao: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
62945 Conta:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 202
Conciliação Bancária em 31/10/2023
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1.685.761,9S
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,0C
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,0C
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,0C
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,0C
Saldo do extrato bancário na data 1.685.761,99
. • , .'•
Lu,ciA tliZ9Sa
(1,1,11-aciLf4rti'
ArA:c-rs.tzrite de
FinançA5‘
MANGARATIBA Pagina I de I
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0%1910-8/RJ
14/11/2023, 16:28 Banco do Brasil
jutanNa
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G331141625211640008
14/11/2023 16:28:30
Agência 3836-9
Conta 19489-1 RJ 330260FMS INVEST SOS
Mês/ano referência OUTUBRO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
29/09/2023 SALDO ANTERIOR
31/10/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade•cotas Valor cota Saldo cotas
1.672.722,96 1.397.872,876255
1.685.761,99 S . 1.397.872,876255 1.397.872,876255
SALDO ANTERIOR 1.672.722,96
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 13.039,03
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 13.039,03
SALDO ATUAL = 1.685.761,99
Valor da Cota
29/09/2023 1,196620230
31/10/2023 1,205947993
Rentabilidade
No mês 0,7795
No ano 8,6486
Últimos 12 meses 10,5093
Transação efetuada com sucesso por .J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.23.0#/template/^2Foonsultas-2FGF16.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
RazSo Bancário
Exercicio de 2023
Filtro: Periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023
ficha: 60269 Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FEIS CUSTEIO SUS/ 1941 C/C: 001 3836-9 I 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ApIicavlo: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
1Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - AOlicaciies Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificaçio Movimento Saldo
Saldo Anterior 7.325.7 5 5,61
03/10/2023 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 7,223.971,92
Lançamento: 00003390/2023 - Pagamento: 002001/2023 (Pagamento)
03/(0/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 7.223.777.85
Lançamento: 00003392/2023 - Pagamento: 002002/202.3 (Pagamento)
03/10;2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 7.223.701,35
Lançamento: 00003392/2023 - Pagarnanto: 002033/2023 (Pagamento)
13311 01 2023 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) .1i1.2144.11 7.203.916,06
Lançamento: 00003393/2023 - Pagamento: 002004/2023 (Pagamento)
03/1012023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -41)13 7.203.375,83
Lançamento: 00003394/2023 - Pagamento: 002005/2023 (Pagamento)
03/10/2023 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -121.3!14,99 7.082.570,84
Lançamento: 00003395/2023 - Pagamento: 002006/2323 (Pagamento)
03/1012023 FOU.IA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 7.082.532,84
Lançamento: 00003396/2023. - Pagamento: 002007,2023 (Pagamento)
03110/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA Z00000000000000042812) 1.348,30 7.063.184,54
Lançamento: 00003397/2023 - Pagamento: 002008/2023 (Pagamento)
03110/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -10.919,34 7.070.265,20
Lançamento: 00003398/2023 - Pagamento: 002009/2023 (Pagamento)
03/10/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) •406,22 7.069.808,98
Lançamento: 00003399/2023 Pagamento: 002010/2023 (Pagamento)
03110;2023 FoulA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1.).201.•5 7.058.547,31
Lançamento: 00003400/2023 • Pagamento: 002011/2023 (Pagamento)
03/ :022.3 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) •1;8i7.,:21 7.057.962,32
Lançamento: 00003401/2023 - Pagamento: 002012;2023 (Pagamento)
0311012023 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 7.055.270,93
Lançamento: 00003402/2023 Pagamento: 002013/2023 (Pagamento)
03;1012023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 45.89 7455.224,04
Lançamento: 00003403/2023 • Pagamento: 002014;2023 (Pagamento)
03/10;2023 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) ,15.611,30 7,018.612,74
Lançamento: 00093404/2023 - Pagamento: 002015/2023 (Pagamento)
03;10/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -3S9,36 7.018.222,38
Lançamento: 00003405/2023 - Pagamento: 002016+2023 (Pagamento)
03;1012023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812; ••1.173r1,7! 7.017.101,70
Lançamento: 00003406/2023 - Pagamento: 002017/2023 (Pagamento)
03/10/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.31010001-59) 1.3.59.22 7.015.433,58
Lançamento: 00003407/2023 • Pagamento: 002018/2023 (Pagamento)
03/1012023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 300.000,00 7.315.433,58
Lançamento: 00003435/2023 - Receita: 000664/2023 (Recebimento de receita)
03110/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 8.670,00 7.324.103,56
Lançamento: 00003436;2023 • Receita: 000665/2023 :Recebimento de;waltz)
03;10/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 268.784,63 7.502.386,21
Lançamento: 00033437.'2023 - Receita: 00066612023 (Recebimento de receita)
0310/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 7.592.188,42
Lançamento: 00003595/2023 - Pagamento: 00212912023 (Pagamento;
DE FAGAMENTO (12.349.220/0001-37) 7.673,00 7.599.961,42
Lançamento: 00003429/2023 Receita: 000658/2023 (Recebimento de receita)
34;1G/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO 0.2,349.225/0001,37) 7.673,00 7.607.534,42
Lançamento: 00003430,2023 - Receita: 00065912323 {Recebimento de receita)
04;10/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001.37) 7.673,00 7.615.207,42
Lançamento: 00003431/2023 - Recent': 000660/2023 (Recebimento de receita)
04,13/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001 37) 7.673,00 7.622.980,42
Lançamento: 00003432/2023 Receita: 000E61/2023 :Recebimento de receita)
C4:10/2023 DEPOSITO POLKA DE PAGAMENTO (12.349.225;0001-37) 2.298,00 7.625.176,42 Lançamento: 00003433/2023 - Receita: 000662/2023 (Recebimento de receita)
GocSIAP • MANGARATIBA kigina 3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 2023
Filtro: Period° de 01/10/2023 a 31/10/2023
Ficha: 60269 Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO 00 BRASIL - Fii45 CUSTEIO SUS/194IC/C: 001 I 3836-9 19488-3 - Mi9racao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conte Contabil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicgiies Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Gerai (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
04/1012023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 173 986,00 7 799.164,42
Lançamento: 00003434/2023 • Receita: 000663/2023 [Recebimento de receita)
;19110/2023 DEPOS1TO FOLHA DE PAGAMENTO (12 349.225/0001-31) 12.662,00 7.811.820,02
Lançamento: 00003441/2023- Receita: 00067012023 Reiceoimento de receita)
09;111/2023 PAGAMENTO °WANDA DALPERIO FERREIRA (021.652.78/-24) .812,40 7.806.953,56
Lançamento: 00003531/2023 • Pagamento: 002057/2023 (Pagamento)
139,18(2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.3104001-59) •027,54 7.806.326,02
Lançamento: 00003532/2023 • Pagamento: 002068/2023 (Pagamento)
11/ 10/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 221.645,19 11027.971,21
Lançamento: 00003442/2023 • Receita: 000671/2023 ;Recebimento de receita)
11/10/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.22S/0001-37) 15.840,00 8.043.811,21
Lançamento: 00003443/2023 - Receita: 000672/2023 :Recebimento de receita)
11;10/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.22S/0401-37) 24.495,00 8.068.306,21
Lançamento: 00903444/2023 Receita: 000673/2023 (Recebimento de receita)
11;10/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAmENTO (3.2.349.225/0001-37) 20.178,32 110118.484,51
Lançamento: 00003445/2023 - Receita: 000674/2023 (Recebimento de receita)
16;10/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 14.308,64 8.112.193,17
Lançamento: 00003449/2023 - Re-ratite: 000678/2023 (ReceDimento de receita)
16;10(2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12,349.225/0001-37) 101.891,00 8.21,4.684,17
Lançamento. 00003450/2023 - Receita: 000679/2023 :Recebimento de receita)
16/10/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (3.2.349.225(0001-37) 21.863,43 8.236.547,60
Lançamento: 00003451/2023 • Receita: 000680/2023 (Recebtmento de receita)
16/10/2023 PAGAMENTO BRUNO ASSuMPGIO DOS REIS FERREIRA (118.611.497-51) •3: 5i37.70 8.234.047,60
Lançamento: 00003368;2023 - Pagamento: 002102/2023 (Pagarnento)
19/10/2023 PAGAMENTO GREENDISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LIDA (29.866.686/0001-32) -18 8.215.226,20
Lançamento: 00003579/2023 • Pagamento: 00213.3/2023 (Pagamento)
19;10/2023 1RRF PREFEITUR.A MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310000i-59) -228,61 8.214.997,60
Lançamento: 00003585'2023 Pagamento: 002114/2023 (Pagamento)
19;111;2323 PAGAMENTO BRANCO E CRUZ SERVIÇOS E COMÉRCIOS EIRELI (08.336.009/0E0140) 437.60 8.190.560,10
Lançamento: 00003581/2023 Pagamento: 002115/2023 (Pagamento)
20/10/2023 MSS FUNCIONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) :0 8.190.297,00
Lançamento: 00003600/2023' Pagamento: 002131/2023 (Pagamento)
20110/2023 MSS FUNCIONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 8.176.100,03
Lançamento: 00003601/2023 - Pagamento: 002132/2023 (Pagamento)
20110/2023 INSS FUNCIONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -3 •,;; 6.172.835,27
Lançamento: 00003602/2023 • Pagamento: 002133/2023 (Pagamento)
20.'10/2022 MSS FUNCIONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -8 202,112 8.164.552,45
Lançamento: 00003603/2023 - Pagamento: 002134/2023 (Pagamento)
2011012023 SS FUNCIONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -3 643,80 8.1E2.858,65
Lançamento: 00003604/2023' Pagamento: 002135/2023 (Pagamento)
201 10/2023 INSS FUNCIONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAT1BA (00000000000000042812) -13 247,'/1 8.149.60990
Lançamento: 00003605/2023 • Pagamento: 002136/2023 (Pagamento)
20/10/2023 INSS FUNCIONAL PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATLBA (00000000000000042812) I.325.05 8:148.274,85
Lançamento: 00003606/2023 • Pagamento: 00213712323 (Pagamento)
0/2023 cau0syr(3 POL.P ima P.Acsuarnererp 21.345,06 8.176.52391
Lançamento: 00003701/2023 • Receita: 000731/2023 Recebimento de receite)
26;3012023 DEPOSTO POLHA cE PAGAMENTO (12.349 225A3001-31) 11 467.90 8.193.29.:91
Lançamento: 00003705/2023 • Receito: 000732/2023 IRecebirnento 00 receita)
20;10;2023 dePos:iro FOLHA PAGAmENTO i;i2.349.225/000i-37) • 565 ,00 8.1113.987,41.
Lançamento: 00003706;2023 - Receita: 000733/2023 (Recebimento dereceive)
; 30,(2023 796 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIEA (29.138,210;0001,50) -6.521,40 1.1.87.336,31
Lançamento: 00003714/2023 - Pagamento: 002152/2023 (Pagamento
27;10;2023 PAGAMENTO hitimANIZAIAB LTDA (28.133.7690008-73) .17.1.33.F0.27 3.305.305,74
Lançamento: 00003715/2C-23- Pagamento: 002153/2023 (Pagamenco)
CeeSIAP • MANGAFATIDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2023
Filtro: Período de 01/10/2023 a 31/10/2023
firba: 60269 iConta: 6,2.11.03.1338 . - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/1941C/ C: 001 3836-9 19488-3 - Mi9racao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA.° VINCULADOS DE IMPOSTOS- Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aolicag8es Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Gera! (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
27/111/202.3 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATUSA (29.138.310/0001-59) A-063.429,32
Lançamento: 00003716/2023 • Pagamento: 002164/2023 (Pagamento)
30/10/2023 PAGAMEN-0 ORLANDA DALptmo FERREIRA (021.652.787-04) ti.099.6!i•6,96
Lançamento: 0000372012023 - Pagamento: 002163/2023 (Pagamento)
30/10/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.133.310/0001.59)
Lançamento: 00003721/2023. Pagamento: 002169/2023 (Pagamento)
30/11/12023 PAGAMENTO PAULO HENRIQUE MAIA THOMAZ OREILICH (125.298.397-27) i1,2.•• 8.051.321,65
Lançamento: 00303722/2023 • Pagamento: 002170/2023 (Pagamento)
30/10/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29. L38.310/0001-50) • 1 2t., 6,9.7; 8.050.035,10
Lançamento: 0000372312023 •Pagamento: 00217112023 (Pagamento)
30/10/2023 PAGAMENTO EL SHADAY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (33.403.980/0001-46) 41 3-1:1.04 8.063.487,06
Lançamento: 00003724/2023 - Pagamento: 002172/2023 (Pagamento)
30/10/2023 !RAF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -2 :1.46.96 8.001.140,10
Lançamento: 00003725/2023 Pagamento: 002173/2023 (Pagamento)
31/10/2023 PAGAMENTO CELERE SOLUÇÕES LTDA - ME (I8.654.068/000L-53) •55 147,51 7.935.352,22
Lançamento: 00003736/2023 - Pagamento: 002184/2023 (Pagamento)
31110:2023 IPIRE PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) • I 462.S2 7.931.1389,70
Lançamento: 00003737/2023 • Pagamento: 002195/2023 (Pagamento)
31110/2023 PAGAMENTO CELERE SOLUÇÕES LTDA - ME (18.659.066/0001-53) •68 7.866.101,82
Lançamento: 00003738/2023 • Pagamento: 002186/2023 (Pagamento)
31s :1)/2023 1RRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/000/-59) • •: 46•.:,62 7.862:639,31/
Lançamento: 00003735/2023. Pagamento: 002137/2023 (Pagamento)
31/10/2023 PAGAMENTO EL SHADAY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (38.403.580/0001-46) 7813,144,30
Lançamento: 00003742/2023 - Pagamento: 002190/2323 (Pagamento)
31/10/2023 PAGAMENTO I & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERv.LTOA (16.631.48S/0001-S)) 7.7134.372.36
Lançamento: 00003743/2023 • Pagamento: 002191/2023 (Pagamento)
31;10'2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.136.31010001-59) 7.732.314,90
Lançamento: 00003744/2023 • Pagamento: 002192/2023 (Pagamento)
3.1i10/2023 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12 349.225/0001-37) v64.89 7.712,530,21
Lançamento: 00003753/2023 • Pagamento: 002201/2023 (Pagamento)
2.1;19(2026 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.3100001-59) 7.712.4&9,88
Lançamento: 00003754/2023 - Pagamento: 002232/2023 (Pagamento)
31/ 10/2623 FOLHA FOLHAOEPAGAMENTO (12.3.49.225/0001-37) -1. 26.! 7.761.227,2:1
Lançamento; 00003755/2023 • Pagamento: 002203/2023 (Pagamento)
31/10/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAT1BA (000000000000000428)2) . 7.700.641,22
Lançamento: 00003756/2023 Pagamento: 002204/2323 (Pagamento)
31/10/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 7.699.941,43
Lançamento: 00033757.13023- Pagamento: 002205/2023 (Pagamento)
21/10/2023 FOLHA FOLHAOE PAGAMENTO (12 349.225/0001-371 -1(11..6;26.6f» 7.598.114,57
Lançamento: 00003766/2023 - Pagamento: 002214/2323 (Pagamento)
31:1.0!2023 FOLHA ' PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00300000000000042812) 7.597.920,50
Lançamento: 00003767/2023 - Pagamento: 002215/2323 (Pagamento)
31/ 0/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 7.597.844,50
Lançamento: 00003760/2023- Pagamento: 002216/2023 (Pagamento)
31/10/2023 FOLHA POLI-LA DE DAGANfitnrr. 'LS42.343,99
Lançamento: 00003769/2023 • Pagamento: 002217/2023 (Pagan:onto)
31/10/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MAN1/A3.3.71:13.4 '000000000000000423; 2)
.1.8C1.993.63
Lançamento: 00033770/2023 - Pagamento: 002219/2023 (Pagamento)
31/! 0/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) .1.1.79.1/1 7.060.799.12
Lançamento: 00003771/2023 - Pagamento: 00221912023 (PagaMentO)
01/1012023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1 •17../.3 7.559.379,84
Lançamento: 00003772/2023 • Pagamento: 002220/2023 :Pagamento)
31/7012023 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (i2.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003773/2023 - Pagamento: 002221/2023 (Pagamento)
-11.17.73 7.441.166,26
GeoSIAP • MANGARATIBA
Rigina
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2023
Filtro: Per(od° de 01/10/2023 a 31/10/2023
Ficha: 60269 Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/1941C/C: 001 3836-9 19483-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS SAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documents) Docto. Especificação Movimento Saldo
31 /10/21)23 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 13,00 7.441.148,25
Lançamento: 00003774/2023- Pagamento: 002222/2023 (Pagamento)
31/10/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000300012812) .4.789,77 7,439.358,48
Lançamento: 00003775/2023 • Pagamento: 002223/2023 (Pagamento)
31/10/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 49.811,18 7.429.547,30
Lançamento: 00003776/2023 - Pagamento: 002224/2023 (Pagamento)
31/10/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000001)000000042812) .456,22 7,429.091,08
Lançamento: 00003777/2023- Pagamento: 002225/2023 (Pagamento)
31/10/2023 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349 225/0001-37) -4.119,58 7.424.971,50
Lançamento: 00003780/2023 - Pagamento: 002228/2023 (Pagamento)
31/10/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -355,06 7,421.616,44
Lançamento: 00003781/2023 Pagamento: 002229/2023 (Pagamento)
31/10/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349 225/0601-37) 61.910,58 7.486.527,02
Lançamento: 001)03811/2023 • Receita: 000736/2023 (Recebimento de receita)
31/10/2023 DEPOSITO FOLHAOEPAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 13.248,75 7.499.775,77
Lançamento: 00003896/2023 • Movimento Bancário: 000056/2023 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 1.348.055,70 Total das Retiradas: 1.174.035,54
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 4
60269 Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
15000000 AplIcavio: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT -RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
Saldo do extrato bancário na data 7.498.2 1 2,42
Relação dos movimentos não conciliados
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 7.499.775,77
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 16.501,62
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 18.064,97
Ficha Data Pendência Docto 11 /14 0Comp.DataComp.Histórico Valor
,:anco: 001 Agenda: 3836-9 Conta: 19488-3
31/10/2023 00043860 pagamento Lucas Luis não efetuado
31/10/2023 00043922 INSS SAMU
31/10/2023 00043927 unimed não paga
31/10/2023 00043928 irrf nasf não paga
854,70
14.361,12
586,01
699,79
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
pago a maior
18.064,97
0,01
15.073,10
2.991,86
60269 28/02/2023 00032036
60269 30/06/2023 00039680
60269 31/10/2023 00043929
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliaçáo Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 31/10/2023
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 16.501,62
60269
60269
60269
60269
LUCIA HELENAROSA
TesQureldera (tOSA LUCIA Superintendente de
-1"..lsoi.
0
04
1
1! 7-
,3insa5nça
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/IU
MANDARATIBA Papa I de 1
Valor cota Saldo cotas
1,197057961 5.873.547,012935
1,197505066 6.373.994,398933
1,197945411 6.546.254,852627
1,198392033 6.543.151,310633
1,199278834 6.548.613,843460
1,200162675 6.792.046,268151
1,201057232 6.878.556,158963
1,202391736 6.842.388,661551
1,202834870 6.807.234,002292
1,203725103 6.806.719,624052
1,204170564 6.829.431,572689
1,204614670 6.844.567,948207
1,205057533 6.707.345,263421
1,205501369 6.422.845,702641
1,205947993 6.217.691,366437
6.217.691,366437
UtTrUZUZJ, 11:14 banco do E3rasil
;14
uu1FRNn
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334071109981925010
07/11/2023 11:14:16
Agência 3836-9
Conta 19488-3 RJ 330260FMSCUSTEIO SUS
Mês/ano referência OUTUBRO/2023
1/2
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas
29/09/2023 SALDO ANTERIOR 7.310.682,50 6.109.442,507723
02/10/2023 RESGATE 282.380,58 235.895,494788
Aplicação 01/09/2023 282.380,58 235.895,494788
03/10/2023 APLICAÇÃO 599.288,28 500.447,385998
04/10/2023 APLICAÇÃO 206.358,62 172.260,453694
05/10/2023 RESGATE 3.719,26 3.103,541994
Aplicação 01/09/2023 3.719,26 3.103,541994
09/10/2023 APLICAÇÃO 6.551,10 5.462,532827
11/10/2023 APLICAÇÃO 292.158,51 243.432,424691
16/10/2023 APLICAÇÃO 103.903,33 86.509,890812
19/10/2023 RESGATE 43.487,50 36.167,497412
Aplicação 01/09/2023 43.487,50 36.167,497412
20/10/2023 RESGATE 42.285,25 35.154,659259
Aplicação 01/09/2023 42.285,25 35.154,659259
24/10/2023 RESGATE 619,17 514,378240
Aplicação 01/09/2023 619,17 514,378240
25/10/2023 APLICAÇÃO 27.349,06 22.711,948637
26/10/2023 APLICAÇÃO 18.233,50 15.136,375518
27/10/2023 RESGATE 165.361,23 137.222,684786
Aplicação 01/09/2023 165.361,23 137.222,684786
30/10/2023 RESGATE 342.964,61 284.499,560780
Aplicação 01/09/2023 342.964,61 284.499,560780
31/10/2023 RESGATE 247.405,46 205.154,336204
Aplicação 01/09/2023 247.405,46 205.154,336204
31/10/2023 SALDO ATUAL 7.498.212,42 6.217.691,366437
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 7.310.682,50
APLICAÇÕES (+) 1.253.842,40
RESGATES (-) 1.128.223,06
RENDIMENTO BRUTO (+) 61.910,58
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 61.910,58
SALDO ATUAL = 7.498.212,42
Valor da Cota
29/09/2023 1,196620230
21110/2022 "I .205047002
Rentabilidade
No mês 0,7795
No ano 8,6486
últimos 12 meses 10,5093
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.bdapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.23.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior
05/10/2023 PAGAMENTO FOXY LOGDISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI (24.078.146/0001.18) -148,190,42
605.606,27
457.415,85
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2023
Filtro: Período de 01/10/2023 a 31/10/2023
Ficha: 60195 I Conta: 6.2.11.03.1337 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.a IC/C: 237 0886-9 I 24016-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
05/10/2023 IRRF
09/10/2023 PAGAMENTO
09/10/2023 PAGAMENTO
09/10/2023 PAGAMENTO
09/10/2023 PAGAMENTO
09/10/2023 PAGAMENTO
09(10/2023 PAGAMENTO
09/10/2023 PAGAMENTO
09/113/2023 PAGAMENTO
09/10/2023 PAGAMENTO
09/10/2023 PAGAMENTO
09/10/2023 IRRF
09/10/2023 IRRF
09/10/2023 IRRF
09/10/2023 IRRF
09/10/2023 IRRF
09/10/2023 FOLHA
09/10/2023 IRRF
09/10/2023 IRRF
09/10/2023 IRRF
09/1012023 IRRF
10/10/2023 PAGAMENTO
10/10/2023 IRRF
13/10/2023 DEPOSITO
25/10/2023 PAGAMENTO
27110/2023 PAGAMENTO
Lançamento: 00003499/2023 - Pagamento: 002042/2023 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.31010001,59)
Lançamento: 00003500/2023 - Pagamento: 002043/2023 (Pagamento)
NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) ‘23.445,49 432.170,48
Lançamento: 00003533/2023 - Pagamento: 002069/2023 (Pagamento)
NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) -34.584,64 397.585,84
Lançamento: 00003534/2023 - Pagamento: 002070/2023 (Pagamento)
NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) .29.993,21 367.592,63
Lançamento: 00003535/2023 - Pagamento: 002071/2023 (Pagamento)
NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) •15.340,68 352.251,95
Lançamento: 00003536/2023 Pagamento: 002072/2023 (Pagamento)
NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) -29.711,58 322.540,37
Lançamento: 00003537/2023 - Pagamento: 002073/2023 (Pagamento)
NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) -61.974,28 260.566,09
Lançamento: 00003538/2023 - Pagamento: 002074/2023 (Pagamento)
NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) -64.238,53 196.327,56
Lançamento: 00003539/2023 - Pagamento: 002075/2023 (Pagamento)
NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) -6.669,00 189.658,56
Lançamento: 00003540/2023 Pagamento: 002076/2023 (Pagamento)
NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIREL1 (32.350.180/0001-28) -8.257,21 181.401,35
Lançamento: 00003541/2023' Pagamento: 002077/2023 (Pagamento)
NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350d80/0001-28) -3.794,21 177.607,14
Lançamento: 00003542/2023 - Pagamento: 002078/2023 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -284,76 177.322,38
Lançamento: 00003543/2023 - Pagamento: 002079/2023 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29,138.310/0001-59)
Lançamento: 00003544/2023 Pagamento: 002080/2023 (Pagamento)
-420,06 176.902,32
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 364,29 176.538,03
Lançamento: 00003545/2023 - Pagamento: 002081/2023 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.31010001-59) -186,32 176.351,71
Lançamento: 00003546/2023 - Pagamento: 002082/2023 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
..
r eo:c.iri . .360,87 175.990,84
Lançamento: 00003547/2023 - Pagamento: 002083/2023 (Pagamento) N.-
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310)0001-59) Cl
10 752,72 175.238,12
Lançamento: 00003548/2023 • Pagamento: 002084(2023 (Pagamento) 2....c-i- c:J)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) t>.i...
%I -780,22 174.457,90
Lançamento: 00003549/2023 - Pagamento: 00208512023 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) .61,00 174,376,90
Lançamento: 00003550/2023 - Pagamento: 002086/2023 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.31010001-59) -100,29 174.276,61
Lançamento: 00003551/2023 - Pagamento: 002087(2023 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003552/2023 - Pagamento: 002088/2023 (Pagamento)
INOVI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP (14.696.234(0001-20)
Lançamento: 00003560/2023 - Pagamento: 002096/2023 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003561/2023' Pagamento: 002097/2023 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 65.237,50 234.880,01
Lançamento: 00003888/2023' Receita: 000761/2023 (Recebimento de receita)
SERRANA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA (19.907.582/0001-12) 5.815,35 229.064,76
Lançamento: 00003623/2023 - Pagamento: 002152/2023 (Pagamento)
CARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP (28.1334.716/0001-03) 649,00 221.415,76
Lançamento: 00003708/2023 - Pagamento: 002159(2023 (Pagamento)
'1.79988 455.615,97
-46,09 174.230,52
-4.532,95 169.697,57
-55,06 169,642,51
GeoSIAP -MANGARATIBA Pagina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2023
Filtro: Período de 01/10/2023 a 31/10/2023
Ficha: 60195 1Conta: 6.2.11.03.1337 - Bradesco - Progr.EstFinanc.Atenc5o Prim.à 1C/C: 237 0886-9 I 24016-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS MAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicac6es Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especific.aclio Movimento Saldo
31/ 10/2023 TARIFAS BANCO BRAOESCO S/A (60.746.948/0001.-17)
Lançamento: 00003732/2023 - Pagamento: 002180/2023 (Pagamento)
-50,50 221,364,96
31/10/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003823/2023- Receita: 000747/2023 (Recebimento de receita)
2.358,91 223.723,87
31/10/2023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003904/2023 • Movimento Bancirlo: 000059/2023 (Transferência bancária)
-48.422,53 175.251,34
Total dos Depósitos: 67.596,41 Total das Retiradas: 497,951,34
GeoSIAP • MANGARATIBA Página 2
Banco: 237 Agência: 0886-9 Conta: 24016-8
Ficha 60195 Conta: 6.2.11.03.1337 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.h Saúde-Co Financiamento Aplic
nte de recurso: 15000000 - RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO- RT
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancáriaern 31 / 10/ 2023
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 175.251,34
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 90,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 175.341,34
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendencia Docto Comp. Data Comp. Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
60195 31/10/2023 00043940 PAGO A MENOR
90,00
.0k"».p
/. LOCI
LSO
A9sa
VtTetriente 6e
les3nrario e Fironças
"i"1:, (J... 73355
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/RJ
MANGARATIBA Pagina I de 1
IOF Provisão
IR s/ IOF
IOF - IRRF (R$) -
Provisão
3anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjs
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ
012.349.225/0001-37
00886-9 I 0024016-8
03/11/2023
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/10/2023 a 31/10/2023
29/09/2023 - 1,9987173
31/10/2023 - 2,0152806
+0,83%
Itens
Saldo Anterior
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
582.432,35 302.997,46296
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
605.606,27 23.173,92
Total de
Aplicações
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Total de
Resgates
409.863,82
IOF -
215.991,54347 432.623,84 22.760,02 14.526,70
Redução Cotas
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 172.568,53 87.005,91949 175.341,34 2.772,81
IOF - IRRF (R$) -
of 2 07/11/2023 11:3!
3anco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpj sei/imprim rPopup. j
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês 2.358,91 14.526,70
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reciamageies e Informações. Damas telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7 dias por semana. consuke o srce
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados.
! of 2 07/1 1 /2023 11:3.
Itens
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/15/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Movimento Saldo
0,75
40.472,53 48,473,28
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2023
Filtro: Período de 01/10/2023 a 31/10/2023
Ficha: 60194 1Conto: 6.2.02.00.1219 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à 1C/C; 237 I 0886-9 24016-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Lançamento: 00003904/2023 - movimento Bancário: 000059/2023 (Transferência bancaria)
Total dos Depósitos: 48.472,53 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP MANGARATIBA Pagina 1
Exercido de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
liana): 237 Agência: 0886-9 Conta: 24016-8
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R3
LUÇIA HELp15.ROSA .
Litaaairillfena
Superintendent:0 ala
TesnurariE e FINVit;i;§ 4
MANGARATIBA Nokia 1 de I
Conciliação Bancária em 31/10/ 2023
Ficha: 60194 Conta: 6.2.02.00.1219-Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.h Sande-CoFinanciamento
.Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NACT VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuracfio dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 48.473,28
(-) Depósitos contábeis ngo localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancario nSo localizados na contabilidade 0,00
(-) Retlradas do extrato bancário n5o localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 48.473,28
Aplicac5o:
0,75
1.800,88
1,00
17.373,84
148.203,57
13,15
1,00
199.445,07
278.021,98
13,15
1,00
4.601,16
68,21
13,15
1,00
65.328,50
61.951,88
61.949,68
56.134,43
56.122,28
48.473,28
600553 1.800,13
5956001 -1.799,86
600553
628285
-148.190,42 •
-12,15
628285
646238
6073748 -278.008,83
6073748
646238
6879259
6879259
11544
886065
1
6590057
6590057
309991
5953001
65.327,50
4.600,16
-4.532,95
-55,06
-12,15
-3.376,62
-2,20
-5.815,25
-12,15
-7.649,00
-12,15
17.372,84
130.829,73
2819184
2819184
199.444,07
78.576,91
Banco Bradesco S/A https://vvww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjseilimprimirPopup.j:
it
bradesco
_
netempresa
Extrato Mensal /PoorPeríodo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE I CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/11/2023 - 13h05
Agência I Conta
00886 I 0024016-8
Total Disponível (R$) Total (R$)
223.885,32 223.885,32
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0024016-8 I Entre 01/10/2023 e 31/10/2023
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
18/09/2023 SALDOANTERIOR
04/10/2023 BAIXAAUTOMATICAFUNDOS
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/R)
05/10/2023 BAIXAAUTOMATICAFUNDOS
BAIXAAUTOMATICAFUNDOS
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. FOX! LOG DIST. SERV
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
09/10/2023 BAIXAAUTOMATICAFUNDOS
BAIXAAUTOMATICAFUNDOS
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. NOVA LINEACOM.DE P
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
10/10/2023 BAIXAAUTOMATICAFUNDOS
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. INOVI DIST. DE MEDIC
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R.I
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
PAGAMENTO GOVERNOR.1
UG296100/202308011544 0000016779
TRANSF CCPARACC P3
FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE DOMUNI
TARIFA BANCARIA
TRANSFER VIA NET
TED DIF.TITUL.CCH.BANK
DEST.SERRANADIST. DE PRO
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
TRANSF CCPARACC 133
CARMEDDISTRIBUIDORADE ME
13/10/2023
19/10/2023
24/10/2023
25/10/2023
27/10/2023
Total 497.951,34 -449.478,81 48.473,28
Os dados acima têm como base 01/11/2023 as 13h05 e estão sujeitos a alteraçães.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
1 oil 01/11/2023 13:0;
Fiche: 57726 !Conte: 6.2.11.03.1336 - CEF - INVEST SUS.APL1CC/C0624037-5 IC/C: 104 I 887-0 I 0624037-5 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata- Uso Geral (F)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2023
Filtro: Período de 01/10/2023 a 31/10/2023
Data Documento
Saldo Anterior
31/10/2023 DEPOSITO
Docto. Especificação Movimento Saldo
1.684.431,95
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1.697.553,31
Lançamento: 00003835/2023 • Receita: 000754/2023 (Recebimento de receita)
13.121,36
Total dos Depósitos: 13.121,36 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP MANGARATIBA P6gina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 202;
Conciliação Bancária em 31/10/2023
; 104 A92m,,,i. 887-0 . 0624037-5
57726 Conta. 6.2.11.03.1336-CEF - INVEST SUS.APLIC c/c 0624037-5
., te de recurso. 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -RI Aplicaçao: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuracao dosSnide*contábeis e do eXticto banake -
Caldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
---r----7. - , -- - 0yl
...r..4
LUCIAHELENA ROSA , s.ARIRICAliDO NUNES
•, 4er:
..
.a ‘2Wsa Contador
--- - . • --'::'''''ritlante de CRC:0561910-8/RJ
- '''',t• a Finanças
I ., 73355
?-r
f or/42.1 \
-•••• • iklA
jj 4Z)
MAN GA RATIBA
Administradora
¡Nome
Caixa Econômica Federal
Cliente
Nome
RJ 330260FMSINVSUSINVESTSUS
Analise doPettit do Investidor
lEndereço
1SBS - Quadra 04- Lotes 3/4- Brasilia/DF I
CNPJ da Administradora I
00.360.305/0001-04 ;
IMês/Ano
I 10/2023
ICPF/CNPJ
1 12.349.225/0001-37
Conta Corrente
006 .006240375
Data da Avaliação
(Folha
I 01/01
Valor R$ Otde de Cotas
07/11/2023, 11:48
CAIXA
1/2orne da Ayência
IAN GRA DOS REIS, RJ
Fundo
ICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
l
Emissão
07/11/2023
I
CNPJ do Fundo (Inicio das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995
Código (Operação
0887 0055
Mes(%)
0,7790
No Ano(%)
9,6079
Nos últimos 12Moses(%) Cota em: 29/09/2023
II 10,4605 7,236817 II
Cotaern-31/10/2023
7,293291
Resumo da Movimentação
--Wistorico
sido Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
lOF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Transito*
() valor sujeito h tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$
1.684.431,95C
0,00
0,00
13.121,36C
0,00
0,00
0,00
1.697.553,31C
0,00
Qtde de Cotas
232.755,461105
0,000000
0,000000
232.755,461105
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
informageoesaoCotista
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Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC:
0800 726 0101
Ouvidoria:
0800 725 7474
about:blank
Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
https://wwwl.caixa.cov.briatendimento/telefones da caixa.asp
Acesse osite da CAIXA: vAlonw.caixa.gov.br
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2023
Filtro: Period° de 01/10/2023 a 31/10/2023
Ficha: 62947 Conta: 6.2.02.00.1435 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3 IC/C: 104 I 887-0 I 624038-3 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.2105 - PAB Fixo
Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
9.192,48
GeoSIAP - MANGARATIBA
Página I
•:oncção Bancária em 31/10/2023
0,04 Agencia: 887-0 Conta 624038-3
6.2.02.00.1435- CEF-Bloco de Custeio - c/c 6240938-3
16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSC Aplicação: 300.2105 - FAB Fixo
Conta
Apuração dos saidos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 202:.:
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
•
LUCIAHELENA ROSA ARI RICARDO NUNES
Tesoureira Contador
CRC0561910-8/RJ
f.IGARATIBA
07/11/2023, 11:49 GovConta Caixa
CALFLA
Extrato das Contas Individuais
OrLgem do Extrato: GOVCONTA
GovConta CAIXA: 88760,.' '•
Conta Referência: 0887/006/00524•:".: •
Nome: R3 330260FMS CT
Período: de: 01/10/2023 até: 31/10/21:..1..
29/09/2023
14r, Doe, Histárico
SALDO ANTERIOR
Valor (R$)
02/10/2023 SALDO TOTAL
03/10/2023 SALDO TOTAL
04/10/2023 SALDO TOTAL
05/10/2023 SALDO TOTAL
06/10/2023 SALDO TOTAL
09/10/2023 SALDO TOTAL
10/10/2023 SALDO TOTAL
11/10/2023 SALDO TOTAL
13/10/2023 SALDO TOTAL
16/10/2023 SALDO TOTAL
17/10/2023 SALDO TOTAL
18/10/2023 SALDO TOTAL
19/10/2023 SALDO TOTAL
20/10/2023 SALDO TOTAL
23/10/2023 SALDO TOTAL
24/10/2023 SALDO TOTAL
25/10/2023 SALDO TOTAL
26/10/2023 SALDO TOTAL
27/10/2023 SALDO TOTAL
30/10/2023 SALDO TOTAL
31/10/2023 SALDO FINAL
O Saldo Total 6 a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
9.1.9;.; •
9.1 2.
o
9. 192
9.192..4
9.192.L
9. 197
9.192,4-7:
9.192/1
S. 192
9. 192
9.
9.1924E
IMPRIMIR
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/impriminclo?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=null
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 31/10/ 2023
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 19488-3
60268 Conta 6,2.02.00.1220 - BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/19488-3
.Otite de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI AplIcaylo: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(-F) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não locallzadas na contabllidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
,u.F,z:..1s,ysa 10
"" $440=4(1/2,"rirendsen'ce etes
,
e r-- _
; Inan
ri46.. 7.055.
.,
A1 RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R3
MANGARATTBA Pagina 1 de I
IrL U 2 :3, 1:i :1 f5 Banco do Brasil
oec,p,R;4'N'Ak
G336011309554539008
Extrato conta corrente 01/11/2023 13:16:39
‘c: ' ,..
\,:0•
,..
,..\ei fl( `-'-c-\\\
tii '1 .-
1
Agência 3836-9 i
Conta corrente 19488-3 RJ 330260FMSCUSTEIO SUS
Período do 10 / 2023 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/09/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
02/10/2023 0000 13134 250 Fclha de Pagamento 40.316 71.585,50 D
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Data Document*Docto. EspecIficação
Saldo Anterior
31/10/2023 Aplicação 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Automática Lançamento: 00003836/2023 - Receita: 000760/2023 (Recebimento de receita)
Movimento
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Saldo
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' FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Blair.Bancário
Exercido de 2023
Filtro: Period() de 01/10/2023 a 31/10/2023
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Conta
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Conciliação Bancária
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Saldo do extrato bancário na data
LUCIAHELENA.ROSA ARI RICARDO NUNES
„ •-•
Contador
, „
CRC0561910-8/R3
'
:1323, 1', :49 CAIXA- Extrato de Fundos
CAI IAA
:Nome da Agência
ANGRA DOS REIS. RJ
C;NXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Código
0887
ICNPJ do Fundo
I 00.834.074/0001-23
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
lOperação lEmissão
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Início das Atividades do Fundo
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Rentabilidade do Fundo
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Econômica Federal
;Nome
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Resumo da Movimentação
HiwArico
; Anterior
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRPF
Taxa deSaida
Sado Bruto*
Resgate Bruto em Transito*
(-; Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$
1.138.480,29C
0,00
0,00
8.868,51C
0,00
0,00
0,00
1.147.348,800
0,00
Qtde de Cotas
157.315,648316
0,000000
0,000000
157.315,648315
Valor R$ Otde de Cotaz
1_:az'o,s de Tributação Rendimento Base
0,00
informações ao Cotista
se:; extrato de fundos exclusivamente pelo Znternet BankingCAIXA, de forma
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lOuvidoria: lEndereço Eletrônico:
0800 725 7474 I https://wwwl.caixa.dov.bdatendimento/telefones da caixa.asd
Acesse osite da CAIXA: www.caixa.gov.br
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 2023
Filtro: Período de 01/10/2023 a 31/10/2023
Reba: 62954 ¡Cones: 6.2.11.03.1423 - FMS - FNSCONVENENTE -Investimento !Cie: 001 I 3836-9 I 17641-9 - FMS - FN5CONVENENTE
Fonte de Recurso: 16010000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.2124 - Investimento-Implant.deWese Serv.de Saúde
I Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31,10:2023 AplicKto I FOLHA DE PAGAMENTO C.12.349.225/0001-37)
Automdticz Lançamento: 00003912/2023 • Receita: 000737/2021 )Recebimento oe receita)
Movimento Saldo
3.720,82
29,01 3.749,83
Total dos Depósitos: 29,01 Total das Retiradas: 0,00
?•:”NZA.R.A175A,
300.2124 - Investimento-Implant.de Ações e Serv.de Saúde.
ahco: 001 Agência: 3836-9
-**
Conta: 17641-9
16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DERECURS( Aplicação:
62954 Conta: 6.2.11.03.1423 - EMS - FNSCONVENENTE - Investimento
te:de.recUrso:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
'4.12 Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 31/10/ 2023
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 3.749,83
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na'contabilidade 0,00
•
Saldo do extrato bancário na data 3.749,83
LUCIA HELENAROSA
uctle§Tegni4 Apsa
çuperintendente. de
e Flnanças
APIRICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/RJ
MANGARAIIBA Página I de
44-
1)
U//11/ZU2:1,11:1b Banco do Brasil
..<0*
GLIVERMI
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334071109981925011
07/11/2023 11:16:31
Agência
Conta
3836-9
17641-9 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência OUTUBRO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
29/09/2023 SALDO ANTERIOR
31/10/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
3.720,82 3.109,441933
3.749,83 3.109,441933 3.109,441933
SALDO ANTERIOR 3.720,82
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 29,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
-
ENDIMENTO LIQUIDO 29,01
SALDO ATUAL = 3.749,83
Valor da Cota
29/09/2023 1,196620230
31/10/2023 1,205947993
Rentabilidade
No mês 0,7795
No ano 8,6486
!Aims 12 meses 10,5093
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apkautoatendimento/index.htrni?v=2.23.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão BancSri°
Excircie.o. id:, 2,223
Filtro: Período de 01/10/2023 a 31/10/2023
k.,• , I onta: 6.2,11.99.0024 - 80 -RoyaltiesMinerio Saúde - Aplicaçâo C/C: 001 I 3836-9 I 24602-6 - 00 - Royaitlei
Fonte de Recurso: 17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A Aplicacfio: 000.0157 -Royalties- minério
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicacdes Financeiras de Liquidez Imediata -uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificaç6o
Saldo Anterior
31/10/2023 Aplicado 1 FOLHA 01 PAGAMENTO .7.2.349.225/0001-37)
Automatica Lançamento: 00003914/2023 Receita: 000739/2023 (RecoPimonto do roceita)
Movimento Said*
37,19
0.29 37.45
Total dos Depósitos: 0,29 Total das Retiradas: 0,00
G•t.,...51AP • MANGARATIlk P;iç.41,1?.
• POW: 001 Agêncla: 3836-9 Conta: 24602-6
62959 Conta: 6.2.11.99.0024 - BB -RoyaltiesMinério Saúde - Aplicaç5o
S,onte de recurSo: 17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIAO REFERENTE ÀCOMP Aplicação: 000.0157 - Royalties -Minério
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2023
Conciliação Bancária em 31/10/2023
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
SaldoQscontabilidade na data
(-) Depósitos contribeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancario
(+) Depósitos do extrato bánario não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade •
Saldo do extrato bancário na data
• ...,
,k.,.‘
.----\ LOCIlebtkitOttpq:(9,54 ARI RICARDO NUNES
ACS4CU*4 4drileUret&nte de Contactor
;•;•44.' ' ' • e frIllartgaS CRC0461.910-8/R3
'itauurorm .,
r46.. 73355
..,
MANGARATIBA Página 1 de 1
37,48
0,00
0,00
0,00
0,00
37,48
0011/2023; 11:17 Banco do Brasil
(3334071109981925013
07/11/2023 11:17:28
achi Wen '
Cliertte
AgOn0la 3&30-9
CnIft.ta 24602-6 ROYALTIES MINERIO SAUDE
Mês/anoreferência OUTUBRO/2023
BE3RFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
29/09/2023 SALDO ANTERIOR
31/10/2023 SALDO ATUAL
Resume do mês
Valor Valor IRPrej, Comp. ValorOF Quantidade cotes Valor cota Saldo cotas
37,19 31,075879
37,48 31,076879 31,075879
SALDO ANTERIOR 37,19
APLICAÇÕES (.+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,29
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
1OF (-) 0,00
EN DIMENTÕ LIQU IDO 0,29
SALDO ATUAL 3748
Valor da Cota
2g109/2023 1,106620230
31/10/2023 1,205947993
Rentabilidade
No enês 0,7795
No ano 8,6486
Ultimos 12 meses 10,5093
Transação efetu7cia com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Th
https://autoatenciimento.ob.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2,23.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 111
Investimentos Investimentos Fundos - Mensal
• !• FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 20 23
Filtro: Período de 01/10/2023 a 31/10/2023
Fiche: 62960 1Conta; 6.2.02.00.1465 - Piso EnfermagemFMS 1C/C: 001 I 3836-9 I 24800-2 - Piso EnfermagemFMS
i Fonte de Recurso: 16050000 - Assistência financeira da União destinada a Aplicação: 300.0029 - Outros Convênios Federals
IConta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
02.10:2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00603426/2023 • Receita: 000655/2023 (Recebimento de receita)
3110/2023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lençurnento: 00003891/2023 - Movimento Banciirio: 0040S5/2023 (Transferên(ia bancerio)
Movimento
610.469.00
,sio.4o$4,0n
Saldo
0,00
810.468.31
0,00
Total dos Depósitos: SIO 468,00 TotaldesRetiradas: SIO
OCCS:, P - MANG:kW-MA 1
Conta. 24800-2
62060 Conta. 6.2.02.00.1465- Piso Enfermagem EMS
tittrd0,recurso: 16.050000 - Assistência financeira da LIMA° destinada acomp Aplicação: 300.0029 - Outros Convênios Federais
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não. localizados no extrato baricario 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancar.lo não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 31/10/2023
/-`
LUCIA HELENAROSA
• ila 1:•-•":"
de 939.7.4 f • •
•P,,ourafla e 1-411‘,4.
•(/ /L)?— —
ARFRICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/RJ
MANGARATIBA Pagina 1 de I
14,:l1/2023, 16:49 Banco do Brasil
Pix agrupados
GOVERNO
.
1
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
3836-9
24800-2 RJ 330260FMSENFERMAGEM
10 / 2023
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento
29/09/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior
G332141645313054008
14/11120 16:49:25
4:rv1.RA07-/"'6I.7
Ltr 8'
0 o
411:1
:
.4"
Valor R$ Saldo
0.00 C
Agência
Conta corrente
Per iodo do
extrato
02/10/2023 0000 14056 632 Ordem Bancaria 5.096.201.000.068 810.468.00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
02/10/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
10/10/2023 0000 14175 983 TEDDevolvida
_
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
10/10/2023 0000,
14175 983 TEDDevolvida 14 679;16 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
10/10/2023 0000 14175 983 TEDDevolvida 200.006 3.491.76 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ
10/10/2023 3836 99015 470 Transferência envlada 550.081,000.111.350 1.538,20 D
10/10 15:33 VANESSA MACHADO JOAO
10/10/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.006.133 1.538,20 D
10/10 15:32 FABIANA CORREA DA CRUZ
10/10/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.017.343 6.810,92 D
10/10 15:33 MARCIA C BARBOSA SOARES
10/10/2023 3836 99015 470 Transferencia enviada 553.836.000.019.996 281,40 D
10/10 15:12 CARINA DA SILVA RODRIGUE
10/10/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.020.001 1.538,20 D
10/10 15:33 RENATA REZENDE PORTO
— 10/10/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.020.014 136,80 D
10/10 15:12 JAQUELINE 0 CAETANO
10/10/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.020.049 1.538,20 D
10/10 15:32 ELISANGELA DE MELLO INEZ
10/10/2023 3836 , 99015 , 470 Transferência enviada 553.836.000.023.400 1.538,20 D
10/10 15:32 ANA PAULA BIANCHI BARROS
10/10/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.023.738 1.538,20 D
10/10 15:32 ELAINE C 0 FERREIRA
10/10/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.023.740 1.538,20 D
10/10 15:33TAMARALIMA DE SOUSA
10/10/2023 32.36 0001 C 4,0 TrartsfarArIcirs 550,030.000.0236007 70,000
10/10 15:32 FLAVIA SIMONE XISTO
10/10/2023 3836 99015 120 Transferido para Poupança 553.836.510.009.700 1.538,20 D
10/10 15;33 MARCIA CARINE R ALVES
10/10/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 101.001 1.538,20 D
237 3122 08287624738 CLAUDIO RODRIGO D
10/10/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 101.002 6.810,92 D
237 3838 02318671745 DULCILENE BARBOSA
10/10/2023 0000 13105 393 TEDTranst.Eletr.Disponiv 101.003 136,130
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apkautoatendimento/index.html?v=2.23.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
1.972 810.468,00 D 0,00 C
3 6.810,92 C
r•t,i,' I/ LUGO, I Banco do Brasil
341 9162 17282782792 FLAVIA RODRIGUES
10/10/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 101.004 2.590,92 D
237 0886 12591176779 IVANICE DOS SANTO ' /
10/10/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 101.005
.
3.003,61 D
f
237 1542 17721258731 LARISSA VARGASLO
10/10/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 101.006 592,35D
237 0886 08739527743 LIDIANE FRANCIsCA
10/10/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 101.007 928,20 D
237 7526 09609226795 LUCIENE DE MENEZE •
10/10/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 101.008 79,56 D
237 6690 09873792759 MOISESCAMARGODA
10/10/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 101.009 650,44 D
237 0886 11541053770 SABRINASOARESFE
10/10/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 101.010 550,440
237 0886 07245031703 SANDRA SEVERIANA
10/10/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 101.011 1.816,180
237 0459 12084236738 VAN ESSADOS SANTO
4 0/10/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 101.012 1.538,20 D
237 0886 05449018789 VANIA MARIASOARE
10/10/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 101.013 674.85D
237 0886 08843362712 JOSUEBEZERRACAS
10/10/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 101.014 1.769,240
237 0886 09564753708ADRIANAFORTU NATO
10/10/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 101.015 1.991,68D
237 0886 16771845745 ALEX CONCEICAO DA
10/10/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 101.016 2.120,84 D
237 0886 08484780708 ALINERIBEIROSIL
10/10/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 101.017 2.414,08 D
237 1542 05609980747 ALLAN FRANCIS DE
10/10/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 101.018 1.305,40 D
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10/10/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 101.019 1.313,72 D
237 1542 08424300750 AMANDAROSARICAR
10/10/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 101.020 1.305,40 D
237 0886 12877696758 ANA CAROLINA LOPE
10/10/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 101.021 2.120,84 D
237 0886 00365863742 ANA LUCIASOUZAD
10/10/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 101.022 2.601,800
237 0886 08252115730 ANA MARIA DE OLIV
10/10/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 101.023 2.120,84 D
237 1542 09283509757 ANA PAULA LOPES S
10/10/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 101.024 2.120,84 D
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2023
Filtro: Período de 01/10/2023 a 31/10/2023
'Raw: 62961 Conti: 6.2.11.99.0031 -Piso Enfermagem EMS C/C: 001 3836-9 I 74800-2 - Piso Enfermagem FMS
iFonte de Recurso: 16050000 - Assistência financeira da União destinada à Aplicação: 300.0029 - Outros Convênios Federais
Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 • Aolicaç5es Financeiras de Liqudez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 29.900.37
10/10:2123 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003572/2023 - Pagamento: 002106/2023 (Pagamento)
101:0;2023 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003573/2023 - Pagamento: 002107/2023 (Pagamento)
10i:7:12323 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003574/2023 • Pagamento: 002108/2023 (Pagamento)
10/10/2023 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003575/2023 - Pagamento: 002109/2023 (Pagamento)
10/10/2023 FOLIIA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003576/2023 - Pagamento: 002110/2023 (Pagamento)
10/10;2023 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003577/2023 Pagamento: 002111,1023 (Pagamento)
10!10;2023 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003578/2023 - Pagamento: 002112/2023 (Pagamento)
31/ :012323 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003902/2023 Pagamento: 002248/2023 (Pagamento)
31/10:2023 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) •5.4r50.7, 8
Lançamento: 000033032023 • Pagamento: 002249/2023 (Pagamento)
31/10/2023 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12349.225(0001-37) i
Lançamento: 00003804/2023 Pagamento: 0022502023 (Pagamento)
31/1012323 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) • 1.419,4n
Lançamento: 00003805/2023 Pagamento: 002251,2023 (Pagamento)
3110/2323 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003806/2023 Pagamento: 002252/2023 (Pagamento)
31,10:2023 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 42M:1.
Lançamento: 00003307/2023 • Pagamento: 002253/2023 (Pagamento)
31,10/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 3.268,28
Lançamento: 00003890/2023 • Remits: 000763/2023 :Receaimento de receita)
31i10:2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 810.468,00 8.326,48
Lançamento: 00003891/2023 Movimento Bancário: 0013055/2023 (Transferência bancaria)
31! :0/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATI8A (00000000000000042812) •.'17.5; 8.226,01
Lançamento: 00003900/2023 • Pagamento: 002302/2023 (Pagamento)
Total dos Depósitos: 813.756,25 Total das Retiradas: F:Z.4 7:7 ."•1.
GecSIAP • MANGA.RATIBA
Conta: 6.2.11.99.0031 - Piso Enfermagem FMS
16050000 - Assistência financeira da União destinada àcom; Aplicação: 300.0029 - Outros Convénios Federais
arico: 001 Agência: 3836-9 Conta: 24800-2
62961
bnte_derrecurso:
Conciliação Bancária em 31/10/2023
1
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R3
LUCIA MEI,EilAii.53p..;f1; .
, asfaidiri, i•.,\Z(V.e 6?''
9,1sizA
13•35
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Exercido de 2023
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 8.228,91
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depositos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 8.228,91
MANGARATIBA 1,6gina 1 de 1
Valor cota Saldo cotas
1,197057961 702.037,274725
1,199722922 590.896,820913
1,200162675 263.351,407121
1,201057232 259.731,571293
1,204170564 200.622,677480
1,204614670 14.045,504217
1,205057533 9.041,137343
1,205501369 6.823,603569
6.823,603569
07/11/2023. 11:18 Banco do Brasil
:76;$
tiffUfft,t43 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334071109981925014
07/11/2023 11:17:56
Cliente
Agência 3836-9
Conta 24800-2 RJ 330260FMSENFERMAGEM
Mês/ano referência OUTUBRO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas
29/09/2023 SALDO ANTERIOR 29.900,37 24.987,351994
02/10/2023 APLICAÇÃO 810.468,00 677.049,922731
10/10/2023 RESGATE 133.337,75 111.140,453812
Aplicação 23/08/2023 29.977,90 24.987,351994
Aplicação 02/10/2023 103.359,85 86.153,101818
11/10/2023 RESGATE 393.107,78 327.545,413792
Aplicação 02/10/2023 393.107,78 327.545,413792
16/10/2023 RESGATE 4.347,63 3.619,835828
Aplicação 02/10/2023 4.347,63 3.619,835828
,25/10/2023 RESGATE 71.177,19 59:108,893813
Aplicação 02/10/2023 71.177,19 59.108,893813
26/10/2023 RESGATE 224.753,60 186.577,173263
Aplicação 02/10/2023 224.753,60 186.577,173263
27/10/2023 RESGATE 6.030,55 5.004,366874
Apiicação 02/10/2023 6.030,55 5.004,366874
30/10/2023 RESGATE 2.673,24 2.217,533774
Aplicação 02/10/2023 2.673,24 2.217,533774
31/10/2023 SALDO ATUAL 8.228,91 6.823,603569
Resumo do más
SALDO ANTERIOR 29.900,37
APLICAÇÕES (+) 810.468,00
RESGATES (-) 835.427,74
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.288,28
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
,RENDIMENTO LIQUIDO 3.288,28
SALDO ATUAL 8.228,91
Valor da Cota
29/09/2023 1,196620230
31/10/2023 1,205947993
Rentabilidade
No mês 0,7795
No ano 8,6486
Últimos 12 meses 10,5093
Transação efetuadacornsucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.23.0#/template/^2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1