1 23
Atenciosamente,
g. oct
unierfCTs
Eduardo F. Jo
Secretário Municipal de sistência Social
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
OFÍCIO N°1919 - SMASDH/2023.
Mangaratiba, 07 de dezembro de 2023.
ik Sua Excelência o Senhor
Renato José Pereira
Presidente daCamaraMunicipal de Mangaratiba
Ao Expedient. P/ 'tura „
Assunto: Balancete Mensal da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.
Excelentíssimo Senhor Presidente daCamaraMunicipal,
Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar o Balancete Financeiro e a
Conciliação Bancária desta secretaria referente ao mês de Novembro de 2023.
Rua Coronel Moreira da Silva n.° 91, Centro — Mangaratiba - RJ
Cep: 23860-000 -Tel.: (21) 2789-6014
acaosocial@mangaratiba.rj.gov.br
MANGARATIBA Página 1 de 2
• ' • • FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGAFtATIBA
Boletim de Caixa $ 0c-si
C`
Exercido de 2023
C
A C 1.10,1
CAIXADi. rit-.54>f
601.532,89 Despesas Orçamentárias 528.254,19
0,00 Transferências Concedidas 0,00
0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00
0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00
601.532,89 Total dos Pagamentos 528.254,19
528.254,19 Depósitos Bancários 601.532,89
0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
1.129.787,08 Total do Caixa da Despesa 1.129.787,08
BALANCETE DA DESPESA
1.813.166,23 Pagamentos Acumulados Anterior 1.429.079,28
601.532,89 Pagamentos do Período 528.254,19
2.414.699,12 Total dos Pagamentos 1.957.333,47
872.211,63 Saldo na Data 1.329.577,28
0,00 Tesouraria 0,00
872.211,63 Bancos 1.329.577,28
3.286.910,75 Total do Balancete da Despesa 3.286.910,75
010.4
CONTAS BANCAR/AS
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
000.0001 • GERAL
54915 0011383-6118537-x BB • MACFNAS 18537-X 1.1.1.1.1.02
54916 0011383-6118537.X 8B • MACFNAS 18537-X aplic 1.1.1.1.1.50
59765 0011383.6120390-4 BE • COVID-19 - ACO C/C 20390-4 1 1.1.1.1.02
09767 0011383-6120390-4 BE COVID-19 - ACO - APLICAÇÃO C/C 1.1.1.1.1.50
20390-4
59766 0011383.6120391-2 BB • COVID-19 • EPI - C/C 20391-2 1.1.1.1.1.02
59768 0011383-6120391-2 BB - C08ID-I9 - EPI • APLICAÇÃO C/C 1.1.1.1.1.50
20391-2
52232 00113836-9117145-x BB -POEFNAS APLIC 1.1.1.1.1.50
52233 00113836-9117145-X BB - PS/3 FNAS 1.1.1.1.1.02
52225 00113836-9117141-7 BB - GBFFNAS 1.1.1.1.1.02
52227 00113836-9117141-7 SB- G8FFNAS APL1C 1.1.1.1.1.50
52226 00113836-9117142-5 08 - GSUASFNAS 1.1.1.1.1.02
52228 00113836-9117142-5 BB - GSUASFNAS APLIC 1.1.1.1.1.50
54839 00113836-9117975-2 BE. - Criança Feliz c/c 17.975-2 1.1.1.1.1.02
04890 00113836-9117975-2 BB • Criança Feliz c/c 17,975-2 • APLIC. 1.1.1.1.1.50
59778 00113836-9120530.3 BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C ( 20530-3) 1.1.1.1.1.02
59779 00113836-9120530-3 BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC ( 1.1.1.1.1 50
20530•3
52236 0011729-3117138-7 BE • ACESSUAS TRA8 1.1.1.1.1.02
52239 0011729-3117138-7 BE- ACESSUAS TSAR APLIC 1.1.1.1.1.50
52235 0011729.3117139-5 BE- BPCEscola 1.1.1.1.1.02
21.JO -. 1113 P.C. Qom. ...IC
52237 0011729.3117140-9 BB - AEPETI 1.1.1.1.1.02
52240 0011729-3117140-9 BE - AEPET1 APLIC 1.1.1.1.1.50
50880 23710886-9114105-4 Bradesco - PS13 1.1.1.1.1.02
50888 23710886-9114105-4 Bradesco POE APLIC 1.1.1.1.1.50
50887 23710886-9114109-7 Bradesco POE 1.1.1.1.1.02
50809 23710885-9114109-7 Bradesco • PSE APLIC 0,1.1,1.1.50
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL • FNAS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
400.7174 - FNAS
55791 00113836-9124381.7 Programa de FortalecimentoCadúnico SUAS 1 1 1.1.1.19
55792 00113836-9124381-7 Prograrna de FortalecimentoCadÚnico SUAS 1.1.1.1.1.00
16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A
ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS DO EXERC1CIO CORRENTE
1.256.298,51 601.532,89 528.254,19 1.329.577,25 0,00 1.329.577,28
446.948,90 243.708,74 420.453,91 270.201,73 0,00 270.201,73
446.948,90 243.709,74 420.455,91 270.201,73 0,00 270.201,73
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44.992,41 208,43 35.067,39 10.133,45 0,00 10.133,45
0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
4.786,31 34,02 0,00 4.820,33 0,00 4.820,33
0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
17.728,18 126,02 0,00 17.854,20 0,00 17.854,20
94.739,88 455,63 68.573,22 26.622,29 0,00 26.622,29
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28.320,99 8.631,25 25.437,30 11,514,94 0,00 11.514,94
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
23.326,55 165,81 0,00 23.492,36 0,00 23.492,36
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.389,20 102,28 0,00 14.491,48 0,00 14.491,48
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58,93 0,42 0,00 59,35 0,00 59,35
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17.06 0.14 0.00 18,10 0,00 18,10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
107.925,20 424,13 108.000,00 349,33 0,00 349,33
1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
33.036,80 179.943,55 183.365,85 29.614,50 0,00 29.614,50
1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
77.624,49 53 617,06 12,15 131.229,40 0,00 131.229,40
48.845,69 347,20 0,00 49.193,09 0,00 49.193,09
48.845,89 347,20 0,00 49.193,09 0,00 49.193,09
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48.845,89 347,20 0,00 49.193,09 0,00 49.193,09
0,00 352.487,87 0,00 332.487,87 0,00 352.487,87
Movimentactio das Contas de Caixa e Bancos
Data: 01/11/2023 a 30/11/2023
CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituigeies de Receitas Orçamentárias
Total das Receitas
Retiradas Bancárias
Saldo Inicial da Tesouraria
Total do Caixa da Receita
BALANCETE DA RECEITA
Receitas Acumuladas Anterior
Receitas do Período
Total das Receitas
Saldo Inicial do Exercício
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Receita
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2023
Data: 01/11/2023 a 30/11/2023
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Conta Anterior Depósitos Retiradas Pendente Disponível
• •
400.7116 - OUTROSCONVENIOS FEDERAIS 0,00 352.487,87 0,00 352.487,87 0,00 352.487,87
59793 00113836-9124987A ESTRUTURAÇÃO DO SUAS- S1GTV - FMAS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59794 00113836-9124987-4 ESTRUTURAÇÃO DO SUAS -SIGN- FMAS 1.1.1.1.1.50 0,00 352.487,87 0,00 352.487,87 0,00 352.487,87
16653110 - Transterinclas de Convenlos e Instrumentos Congêneres vinculados
Assistência Social decorrentes de emendas parlamentaresindividuals
206.171,68 1.237,34 107.798,28 99.610,74 0,00 99.610,74
400.7174 - FNAS 206.171,68 1.237,34 107.798,28 99.610,74 0,00 99.610,74
59789 00113836-9124553-4 Emenda ParlamentarIndividualsFMAS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59790 00113836-9124553-4 Emenda ParlamentarIndividualsFMAS- 1.1.1.1.1.50 206.171,68 1.237,34 107.798,28 99.610,74 0,00 99.610,74
Aplk icac
17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 554.332,11 3.751,74 0,00 558.083,85 0,00 558.083,85
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 554.332,11 3.751,74 0,00 558.083,85 0,00 558.083,85
59782 00113836-9123667-5 Emenda Parlamentar FMAS-2 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59783 00113836-9123667-5 Emenda Parlamentar FMAS-2 • 4011030o 1.1.1.1.1.50 110.866,42 788,06 0,00 111.654,48 0,00 111.654,48
59787 00113836-9123668-3 Emenda Parlamentar FMAS-4 1.1.1.1,1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59788 00113836-9123668-3 Emenda Parlamentar FMAS-4 - AplIcacki 1.1.1.1.1.50 221.732,85 1,576,12 0,00 223.308,97 0,00 223.308,97
59780 00113836-9123669-1 Emenda Parlamentar FMAS-1 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59784 00113836-9123669-1 Emenda Parlamentar FMAS-1 • Aplicaylo 1.1.1.1.1.50 110.866,92 599,50 0,00 111.465,92 0,00 111.465,92
59785 00113836-9123670-5 Emenda Parlamentar FtAS-1 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05
59786 00113836-9(23670-5 Emenda Parlamentar F8.185-3 • AplIcacjo 1.1.1.1.1.50 110.866,42 788,06 0,00 111.654,48 0,00 111.654,48
Total 1.256.298,58 601.532,89 528.254,19 1.329.577,28 0,00 1.329.577,28
Apgério C tro Costa
C
RC: v.7. 96/03
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
ROGERIO CAROCOSTA
Condor
CRC: 057096-03/R]
MANGARATIBA Página 2 de 2
oério C
Co
ro Costa
(rs
RO3tR.10- 0 COSTA
C otador
CRC: 057096-03/R)
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATISA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 30/11/2023
Banco: 001 Agênco 729-3 Conta: 17138-7
Ficha: 52239 Curta: 6.2.11.03.1395 - BB - ACESSUAS TRAB APLIC
.Fonte de recurso; is000poo - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE A.:;1...,r„iu 000.0001 - GERAL
Apuração dos saldos conta ,1:47A
Saldo da contabilidade na data 59,35
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 59,35
o
r
LUCIA HELENAROSA
•
TrtoOrerra
• , •
MANGARAT1BA Pag,na do
• • • FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2023
14;
• (...411 Mk,
Período: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
TIPO
DED.
CÓDIGO
1
1.3
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.01
1.3.2.1.01.1
1.3.2.1.01.1.1
9 1.3.2.1.01.1.1.29
10 1.3.2.1.01.1.1.35
13 1.3.2.1.01.1.1.41
1.7
1.7.1
1.7.1.6
1.7.1.6.50
1.7.1.6.50.1
1 1.7.1.6.50.1.1
2 1.7.1.6.50.1.2
3 1.7.1.6.50.1.3
4 1.7.1.6.50.1.4
1.7.1.6.50.1.5
6 1.7.1.6.50.1.6
7 1.7.1.6.50.1.7
11 1.7.1.6.50.1.8
14 1.7.1.6.50.1.9
1.7.1.7
1.7.1.7.52
1.7.1.7.52.1
8 1.7.1.7.52.1.1
1.7.2
1.7.2.9
1.7.2.9.51
12 1.7.2.9.51
DESCRIÇÃO
Receitas Correntes
Receita Patrimonial
Valores Mobiliários
Juros e Correções Monetárias
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
Remuneração de Depósitos Bancários- FNAS
Remuneração de Depósitos Bancários -PAWESTADUAL
Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar FNAS
Transferência Correntes
Transferências da União e de suas Entidades
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - IGDSUAS
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACSSUAS
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - SCFV
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -PAC- I
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACEPETI
Transferências deRecursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PFMC
Emendas Parlamentares Individuais FMAS
Programa de Fortalecimento Emergêncial do Atendimento do Cadastro Unico no SUAS
Transferências de Convénios da União e de Suas Entidades
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social -Print
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal
Transferências de Estados destinadas a Assistência Social
Transferências de Estados destinadas a Assistência Social
221.178,92 2.299.336,53 601.532,89
83.681,08 11.533,79
83.681,08 11.533,79
83.681,08 11.533,79
83.681,08 11.533,79
83.681,08 11.533,79
83.681,08 11.533,79
16600000 400.7174 64.582,90 4.536,10
16610000 400.7113 19.098,18 2.008,61
16653110 400.7174 4.989,08
221.178,92 2.215.655,45 589.999,10
221.178,92 903.527,45 358.447,10
116.726,74 449.075,27 8.447,10
116.726,74 449.075,27 8.447,10
116.726,74 449.075,27 8.447,10
16600000 400.7162 12.908,22 77.365,60 8.447,10
16600000 400.7169 12.051,89 12.051,89 209,56 11.842,33
16600000 400.7173 0,15 0,15 0,28 0,13
16600000 400.7170 8,33 8,33 8,33
16600000 400.7174 17.050,28 17.050,28 17.050,28
16600000 400.7172 4.049,26 4.049,26 883,48 3.165,78
16600000 400.7174 70.658,61 92.433,89 21.082,98 28.649,09
16653110 400.7174 200.000,00 210.000,00
16600000 400.7174 46.115,87 16.115,87
104.452,18 454.452,18 350.000,00 460.444,12 5.991,94
104.452,18 454.452,18 350.000,00 150.444,12 - 5.991,94
104.452,18 454.452,18 350.000,00 '60.444,12 5.991,94
16650000 400.7116 104.452,18 454.452,18 350.000,00 450.414,12 5.991,94
1.312.128,00 231.552,00 1.31/.128,00
1.312.128,00 231.552,00 1.312.128,00
1.312.128,00 231.552,00 1.312.128,00
16610000 400.7113 1.312.128,00 231.552,00 1.312.128,00
CÓDIGO
APIJC.
PREVISÃO ARRECAD 93.0 APURAÇÃO
A ARRECADAR ARREC A MAIOR INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMILADA
wovi53
Vtrit
2.343.695,06
108.172,79
108.172,79
108.172,79
108.172,79
108.172,79
108.172,79
74.528,69
11.106,49
12.537,61
2.235.522,27
923.394,27
462.950,15
'62.950,15
'62.950,15
04.657,98
44.358,53
24.491,71
24.491,71
24.491,71
24.491,71
24.491,71
24.491,71
9.945,79
2.008,31
12.537,61
19.866,82
19.866,82
13.874,88
13.874,88
13 874,88
17.292,38
TOTAL OAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS 221.17%92 2.299.336,53 601.532,89 2:43.695,06
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Patna 1 de
ARRECADAÇÃO
1.10:15.1. ATUALIZADA PERÍODO ACUMLADA A RECEBER RECEB. A MAIOR
71.004,06 71.004,06
71.004,06 71.004,06
71 0114,0€. 71.004,06
CÓDIGO
APLIC.
170 000.6106
PREVISÃO APURAÇÂO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023
,RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
FICHA DES0317j.A0
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira
52372 5.6.01.02.0014 - Repasse recebido Prefeitura de Mangaratiba
Cas ro Costa
7
nt dor
E uardo Ferrein,
de Assist. çocia
eDireitos Humanos
Cod.: 73359
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAKENTARIAS 71.004,06 73.0q4,116.
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 2 de 6
FIXAÇÃO EMPENHADO UQUIDADO
PERÍODO ACUMULADO
PRE'
ALTERAÇÕES EMPENHADO ACUMULADO PERÍODO ACLIMULADO
FICHA DESCRIQÃO
_
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISI:E. 'sAS IAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023 Ori.dt
Exercício de 2023
A PAGAR
LIQUIDADO NÃOLIQUID.
04- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
04.01.01 - FUNDO MUNICIPALOEASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0017.2044 - Manutenção e Operacionalização do CRAS
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE P.1 CURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
400.7174 - FNAS
3.3.90.30.00 - MaterialtieConsumo
4 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
6 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
7 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
8 44.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente
16610000- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS CE ASSISTÊNCIA SOCIAL R
400.7113 - PAIF ESTADUAL
2 33.90.30.09 - Material de Consumo
5 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
24 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores
29 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A ASSISTÊNCIA
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
3 3.3.9030.00- Material de Consumo
25 3.3.90.39.00- Outros Sennços de Terceiros - Pessoa Jurídica
9 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
16653110 - Transferências de Convênios e Instrumcritos Congêneres vinculados S Assistência Social
400.7174 - FNAS
30 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
31 3.3.90.39.00 -Our-os Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL
000.6106 -Royaltiesde Petróleo- Lei no 9.478(97, artigo 49. I e II
26 33.90.30.00- Material de Consumo
27 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I
000.6107-Royaltiesdo Estado
28 3.3.90.39 00 - °tacos Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08.244.0017.2049- Manutenção e Operacionalização do CREAS
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
400.7174 - FNAS
10 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
11 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
08.244.0017.2055 - Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNA1
400.7174 -PROS
12 3.3.90.30.00 Material de Consumo
13 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08.244.0017.2060- Proteção Especial a Pessoa com Deficiência
16800000- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
400.7174 - FNAS
14 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
457.053,36 2.553.569,69 601.180,05 2.267.077,29 584.614,95 2.005.262,24 528.254,11 1.906.106,22 99.156,02 261.815,05
457.053,36 2.553.569,69 601.180,05 2.267.077,29 584.614,95 2.005.262,24 528.254,11 1.906.106,22 99.156,02 261.815,05
457.053,36 2.553.569,69 601.180,05 2.267.077,29 584.614,95 2.005.262,24 528.254,19 L906.106,22 99.156, 02 261.815,05
305.783,18 2.606.410,38 601.180,05 2.176.247,80 584.614,95 1.915.557,80 528.254,19 1.816.401,78 99.156,02 260.00, 00
47.908,74 319.223,67 213.200,58 365.906,98 211.640,61 359.655,06 211.640,61 359.655,06 6.251,92
47.908,74 319.223,67 213.200,58 365.906,98 211.640,61 359.655,06 211 640,61 359.655,06 6.251,92
33.000,00 213.228,13 213.200,58 246.200,58 211.640,61 244.640,61 211.640,6 244.640,61 1.559,97
6.000,00 112.904,28 118.706,40 114.014,45 114.014,45 4.691,95
4.908,7.1 -4 906,-4
2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
2.000,00 2 000,00
235.874,44 1.095.351,44 257.508.17 1.314.688,20 265.061,92 1.255.661,68 171.058,4) 1.161.158,16 94.503,52 59.026,52
235.874,44 1.095.351,44 257.508,17 1314.688,20 265.061,92 1.255.661,68 171.058,4) 1.161.158,16 94.503,52 59.026.52
115.000,00 758.800,18 155.844,00 869.999,15 155.824,75 847.499,63 156.324,71 847.499,63 22.499,52
120.874,44 267.535,26 91.664,17 377.673,05 99.264,17 341.173,05 14.733,61 256.642,53 84.530,52 36.500.00
2.000,00
67.016,00 10.000,00 67.016,00 9.973,00 66.989,00 57.016,00 9.973.00 27,00
22.000.00 962.715,21 84.560,00 266.902,11 57.355,10 135.663,02 69.674,7) 135.663,02 131.239,09
22.000,00 962.715,21 84.560,00 266.902,11 57.355,10 135.663,02 69.674,71 135.663,02 131.239,09
10.000,00 352.497,51 84.560,00 154.616,42 57.355,10 126.411,52 69.674,71 176.411,52 28.204,90
100.011,50 11,50 11,50 11,50
12.000,00 510.206,20 112.274,19 9.240,00 9.240,00 103.034,19
200.000,00 45.911,30 199.630,45 50.557,32 135.457,98 75.880,45 130.805,48 4.652,50 64.172.47
200.000,00 45.911,30 199.630,45 50.557,32 135.457,98 75.880,41 130.805,48 4.652,50 64.172,47
155.000,00 45.911,30 155.000,00 50.557,32 135.457,98 75.880,4 130.805,48 4.652,50 19.542,02
45.000,00 44.630,45 44.630,45
29.120,06 29.120,06 29.120,06 29.120,06
29.120,06 29.120,06 29.120,06 29.120,06
29.120,06 29.120,06 29.120,06 29.120,06
20.818,00 -10.388,51 10.429,49 9.313,05 9.313,05 1.116,44
20.818,00 10.368,51 10.429,49 9.313,05 9.313,05 1.116,44
20.818,00 -10.39!:o1 10.429,49 9.313,05 9.313,05 1.116,44
10.409,00 -10.386,51 20,49 20,49 20,49
10.409,00 10.409,00 9.292,56 9.292,56 1.116.44
20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
20.100,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
10 000,00 10.000,00 10.000,00 10 000,00
38.000,00 -20.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00
8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
8.000,00 8.000,00 8.01)0,00 8.000,00
8.000.00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
Ge0S1AP - MANGARAT1BA - Personalizado Página 3 de 6
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
•
4:,< 00
DINnv
(4
Exercício de 2023
• •
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO
INICIAL
FIXAÇÃO PR
ALTERAÇÕES EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERIOD° ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
EMPENHADO LIQUIDADO PIGO A PAGAR
Período: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023
16650000 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A ASS1STÊNC1A 30.000,00
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 30.000,00
15 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 10000,00
16 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000,00
17 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
08.244.0017.2082 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social 20.000,00
16600000- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MAI 20.000,00
400.7174- FNAS 20.000,00
18 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
19 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
08.244.0017.2083 - Proteção Especial a Mulher 52.452,18 -22.45? i
1665000.0 • TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A ASSISTÊNCIA 52.452,18
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 52.452,18
20 3.3.90.30.00 • Material de Consumo 17.000,00
21 3.3.50.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 13.000,00
22 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros - Petsoa Física 9.452,18
23 4.4.90.52.00 • Equipamentos e Material Permanente 13.000,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00
20.000,00 20.000,00 20.000,00
20.000,01 20.000,00 20.000,00
20.000,00 20.000,00 20.000,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00
10.600,00 10.000,00 10.000,00
22.400,00 22.391,39 22.391,39 8,61
22.400,00 22.391,39 22.391,39 8,61
22.400,00 22.391,39 22.391,39 S,(31
17.060,00 16.991,39 16.991,39 8,61
5.400,00 5.400,00 5.400,00
TOTAL,DASpesKsasogrAmiTARAS • 457.053,36 . 2.55150469 , 600.100,05 2.267.077,29 584,614,95. 2.005.262,24 528.254,11 1.906.106,22 99.156,02 265.015,0i
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 4 de 6
PICHA DESCRIÇÃO
04- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira
52373 5.5.01.02.0016 - Transferencia recebida Prefeitura de Mangaratiba(Royalties1704- Aplicaçáo 6106)
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2022
07 - FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
07 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARA-RBA
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2014
Restos a Pagar - 2016
Restos a Pagar - 2018
Restos a Pagar - 2020
Restos a Pagar - 2021
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2023
Período: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
CÓDIGO PREVISÃO DESPESA APURAÇÃO
APLIC. INICIAL ATIJALIZADA FERiono ACUMLADA A CONCEDER . CONCED, A MAIOR,
71.004,06 38.108,25
71.004,06
170 000.6106 71.004,06 71.004,06
38.108,25
38.108,25
11.119,00
13.119,00
L3.119,00
TOTAL DAS D.ESPFc4c. EXTRA ORÇAMENTARIAS 71.004,06 51.227,25
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 5 de 6
. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
(Rpgili0C
cRc:
ro Costa
7 96,1°3
EaI ,,oPerreirai .,
etino de Assist. So
e Direit. umanos
7315o
Exercício de 2023
Período: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023
RECEITAS
PERIÓDO. AC.I.IMULADO
DESPESAS
AtimaioR ANTERIOR NO PERIODO, ACUMULADO
Total da Receita 1.813.166,23 601.532,89 2.414.699,12 Total da Despesa 1.429.079,28 528.254,19 1.957.333,47
Receitas Orçamentárias 1.742.162,17 601.532,89 2.343.695,06 Despesas Orçamentárias 1.377.852,03 528.254,19 1.906.106,22
Transferéncias Recebidas 71.004,06 0,00 71.004,06 Transferências Concedidas 0,00 0,00 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 51.227,25 0,00 51.227,25
Disponibilidades 872.211,63 Disponibilidades 1.329.577,28
Banco 872.211,63 Banco 1.329.577,28
Recurso Disponível 362.005,43 Recurso Disponível 270.201,73
Comum/Movimento 0,00 Comum/Movimento 0,00
Comum/Movimento 362.005,43 Comum/Movimento 270.201,73
Recurso Aplicado 510.206,20 Recurso Aplicado 1.059.375,55
Comum/Movimento 510.206,20 Comum/Movimento 1.059.375,55
ItiTAL GERAL 3.286.910,75 TOTAL GERAL 3.286.910,75
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 6 de 6
Exercido de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Sintético
cbomo DESCRICÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
528.254,19
528.254,19
601.532,89
601.532,89
11.533,79
589.999,10
1.77.852,03
1377.852,03
1.906.106,22
1.906.106,22
1.742.162,17
1.742.162,17
96.639,00
1.645.523,17
2.343.695,06
2.343.695,06
108.172,79
2.235.522,27
DESPESAS ORCAMENTARIAS
08 Assistênca Social
RECEITAS ORCAMENTÁRIAS
1 Receitas Correntes
1.3 Recata Patrimonial
1 7 Transferincia Correntes
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 71.004,06
71.004,06 71.004,06
71.004,06
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
5.6.01.02.0014 Repasse recebido Prefeitura de Mangaratiba
TOTAL GERAL 3.286.910,75 TOTAL GERAL 3.286.910,75
MANGARATIBA Página I de 1
Filtro: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023
.:4).y.ério Cast o Costa
CO r
7:RC: 0 If 6/03
DESPESAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOi PERÍODO ACOMULADO
o Ferreira Jo'
etário de st. Soo ,
e Direit 'manos
• 777.t'r
11.227,25
51.227,25
13.119,00
38.108,25
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPONIBIUDADES
872.211,63
362.005,93
510.206,20
51.227,25
51.227,25
13.119,00
38 108.25
1.329.577,28
1.329.577,28
270.201,73
1.059.375,55
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS
DISPONIBILIDADES
Banco
Recurso Disponivel
Recurso Aplicado
0,00 0,00 0,00 DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR
2021 Restos a Pagar de 2021
2022 Rest=a Pagar de 2022
872.211,63
Banco
Recurso Disponivel
Recurso Aplicado
RECEITAS
• -• FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2023
Pagamento Ordem da Pagamento
Empenho Liquidação Valor
úmero Ano Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pago Cod.Fonte Recurso Descrição da Aplicação
Autorização
Recurso
CRC:
tro Cc's ta
or
96/03
w,figério C
Filtro: Pagamentos de 01/11/2023 a 30/11/2023
E ((Recurso-Cod. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 15001001))
•
SALDO
FINAL
4.202.517,82 D
3.805.232,03 D
1.329.577,28 D
1.329.577,28 D
1.329.577,280
2,00
1.329.575,280
2.475.654,75 D
2.475.654,75 D
2.475.654,750
1.867.059,220
598.487,28 D
10.108,250
397.285,79 D
317.205,790
317.205,79 D
317.205,790
177.933,000
13.050,00 D
6.080.00 D
158.603,000
83.740.00 D
83.740,00 D
55.532,79 0
55.532,79 D
80.080,00 D
80.080,00 D
80.080.00 D
80.080,000
3.063.005,16 C
208.259,56 C
207.102,46 C
207.102,46 C
207.102,46 C
207.102,46 C
207.102,46 C
1.157,10 C
1.157,10 C
1.157,10 C
1.157,10 C
1.157,10 C
2.854.745,60 C
2.854.745,60 C
2.854.745,60 C
2.855.902,70 C
2.855.902,70 C
1.157,100
1 157,10 D
1.275.186,460
1.275.186,460
739.574,84 D
739.554,35 D
739.554,35
2.968,00
602,704,250
30.267,00 D
40.813,60 D
62.801,500
20,49 D
20,49 D
20,40 O
535.611,620
535.611,62 0
535.611,620
1,308,75 D
534.302,87 D
2.414.699,12 C
108.172,79 C
108.172,79 C
108.172,79 C
108.172,79 C
2.306.526,33 C
71.004,06 C
71.004,06 C
71.004,06 C
TITULOS C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO ACREDITO
1 Ativo 3.888.758,26 D 1.083.909,63 770.150,07
1.1 Ativo Circulante 3.501.445,47 D 1.073.936,63 770.150,07
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.256.298,58 D 601.532,89 528.254,19
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 1.256.298,58 D 601.532,89 528.254,19
1 1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 1.256.298,58 D 601.532,89 528.254,19
1.1.1.1 1.02 Conta Única 2.2 2.00 D 0,00 0,00
1 1.1.1 1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 2.2 1.256.296,58 D 601.532,89 528.254,19
1.1.5 Estoques 2.245.146,89 D 472.403,74 241.895,88
1.1.5.6 Almoxarlfado 2.245.146,89 D 472.403,74 241.895,88
1.1.5.6.1 Almoxarifado - Consolidação 2.245.146,89 D 472.403,74 241.895,88
1.1,5.6.1.01 Material de Consumo 1.867.059,22 D 0,00 0,00
1.1.5.6.1.02 Gêneros Alimentícios 367.979,42 D 472.403,74 241.895,88
1.1.5.6.1.07 Material de Expediente 10.108,25 D 0,00 0,00
1.2 Ativo não-Circulante 387.312,79 D 9.973,00 0,00
1.2.3 Imobilizado 307.232,79 D 9.973,00 0,00
1.2.3.1 Bens Móveis 307.232,79 D 9.973,00 0,00
1.2.3.1.1 Bens Moveis - Consolidação 307.232,79 D 9.973,00 0,00
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 177.933,00 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.01.04 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões 13.050,00 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.01.21 Equipamentos Hidráulicos e Elétricos 6.080.00 D 0,00 0.00
1.2.3.1.1.01.99 Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 158.803,00 D 0,00 0.00
1.2.3.1.1.03 Moveis e Utensílios 73.767,00 D 9.973.00 0.00
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral 73.767,000 9.973,00 0,00
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Moveis 55.532,79 D 0,00 0,00
1.2.3 1.1.99.99 Outros Bens Moveis 55.532,79 D 0,00 0.00
1.2.4 intangivel 80.080,00 0 0,00 0,00
1.2.4.1 Softwares 80.080,00 D 0.00 0,00
1.2.4.1.1 Softwares - Consolidação 80.080,00 D 0,00 0.00
1.2.4 1 1 01 Softwares 80080,000 0,0 0.00
2 Passivo e Patrirminio Liquido 3.006.644,40 C 847.979,17 904.339,93
2.1 Passivo Circulante 151.898,80 C 847.979,17 904.339,93
2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 150.741,70 C 847.979,17 904.339,93
2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 150.741,70 C 847.979,17 904.339.93
2.1.3.1.1 Fomecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - 150.741,70 C 847.979,17 904.339,93
Consolidação
2.1.3.1.1.01 Fornecedores Nacionais 150.741,70 C 847.979,17 904.339,93
2.1.3.1.1.01.01 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 3 I( 150.741,70 C 847.979,17 904.339,93
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo 1.157,10 C 0,00 0,00
2.1.8.8 Valores Restituiveis 1.157,10 C 0,00 0,00
2.1.8.8.3 Valores Restituíveis -InterOFSS - União 1.157,10 C 0,00 0,00
2.1.8.8.3.01 Consignações (F) 1.157,10 C 0,00 0,00
2.1.8.8.3.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F) 1.157,10 C 0,00 0,00
2.3 Patrimitinlo Liquido 2.854.745,60 C 0,00 0,00
2.3.7 Resultados Acumulados 2.854.745,60 C 0,00 0,00
2.3.7.1 Superávits ou DeficitsAcumulados 2.854.745,60 C 0,00 0,00
2.3.7.1.1 Superavits ou Déficits Acumulados - Consolidação 2.855.902,70 C 0,00 0,00
2.3.7.1,1.02 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores 2.855.902,70 C 0,00 0,00
2.3.7.1.3 Superdvits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - União 1.157.100 0,00 0.00
2.3.7.1.3.02 Superavits ou Deficitsde Exercicios Anteriores 1.157,10 D 0.00 0,00
3 Variação Patrimonial Diminutiva 931.052,370 421.963,19 77.829,10
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 931.052,37 D 421.963,19 77.829,10
3.3.1 Uso de Material de Consumo 494.704,92 D 322.699,02 77.829,10
3.3.1.1 Consumo de Material 494.684,43 0 322.699,02 77.829,10
3.3.1.1.1 Consumo de Material - Consolidação 494,684,430 322.699,02 77.829,10
3.3.1.1.1.03 Gase Outros Materiais Engarrafados 2.968,00 D 0,00 0,00
3.3.1.1.1.06 Generos Alimentacao 362.486,83 D 318.046,52 77.829,10
3.3.1.1.1.16 Material de Expediente 30.267,00 D 0,00 0,00
3.3.1.1.1.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 40.813.60 D 0,00 0,00
3.3.1.1.1.99 OutrosMaterialsde Consumo 58.149,00 D 4.652,50 0,00
3.3.1.2 Distribuição de Material Gratuito 20,490 0,00 0,00
3.3.1.2.1 Distribuição de Material Gratuito - Consolidação 20,49 D 0,00 0,00
J.3.12.1,59 Oulrvo M010riala vio G2IntrILA41900 s.3rotuitta axis 0,,40 0,00
3.3.2 Serviços 436.347,45 D 99.264,17 0,00
3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Juriclica 436.347,45 D 99.264,17 0,00
3.3.2,3.1 Serviços Terceiros - Pessoa Jurfdica - Consolidação 436.347.450 99.264,17 0,00
3.3.2.3 1.32 Serviços Bancários 1,175,100 133,65 0,00
3.3.2.3 1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurfdica 435172,350 99.130,52 0,00
4 Variação Patrimonial Aumentativa 1.813.166,23 C 0,00 601.532,89
4.4 Variações Patrimonlais Aumentativas Financeiras 96.639,00 C 0,00 11.533,79
4.4.5 Remuneração do Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 96.639,00 C 0,00 11.533,79
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários 96.639,00 C 0,00 11.533,79
4.4.5.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação 96.639,00 C 0,00 11 533,79
4.5 Transferências e Delegações Recebidas 1.716.527,23 C 0,00 589.999,10
4.5.1 Transferências Infra Governamentais 71.004,06 C 0,00 0,00
4.5.1.1 Transferfincias Recebidas para a Execução Orçamentária 71.004,06 C 0,00 0,00
4,5.1.1.2 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentaria - Infra OFSS 71.004,06 C 0,00 0,00
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 1 de 4
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de VerificacSo
Filtro: Período: Novembro/2023
Exercido de 2023
SALDO
FINAL
71.004,06 C
2.235.522,27 C
462.950,15 C
462.950.15 C
462.950.15 C
1.772.572,12 C
460.444.12 C
1.312.128,00 C
7.773.260,90 D
7.577.036,87 0
2.299.336,53 0
221.178,920
221.178.92 D
2.078.157,61 D
2.078.157.61 D
2.078.157,61 D
5.277.700,34 D
3.010.623,05 D
457.053,36
457.053,36
2.874.181.180
2.874.181,18 D
0,00
681.167,31 D
1.843.282,320
349.731,550
2.874 181,18 C
320.611,49 C
320.611.49 C
2.267.077,29 D
2.267.077,29 D
2.267.077,29 D
2.365.293,19 D
98.215,90 C
196.224,030
71.126,59 D
50.778,42
20.348,17 D
125.097,44 D
84.112.000
40.985,44 D
7.773.260,90 C
7.577.036,87 C
2.299.336,53 C
44.358,53 D
2.343.695,06 C
5.277.700,34 C
3.010.623,05 C
743.545,76 C
2.267.077,29 C
261.815,05 C
99.156,02 C
1.906.106,22 C
2.267.077,29 C
2.267.077,29 C
2.267.077,290
261.815.05 C
99.156,02 C
1.906.106,22 C
196.224,03 C
71.126,59 C
28.050,34 C
34.076,25 C
9.000,00 C
9.000.00 C
125.097,44 C
107.946,44 C
17.151,00 C
8.824.604,54 D
183.576,35 D
183.576,35
183.576,350
183.576,35 D
183.576,35 D
Filtro: Período: Novembro/2023
TITULOS C/C I.
S.F.
SALDO
INICIAL A DEBITO
MOVIMENTAÇÃO
Wren
A CREDITO
4.5.1.1.2.02 Repasse Recebido 71 004,06 C 0,00 0,00
4.5.2 Transferências Inter Governamentais 1.645.523,17 C 0,00 589.999,10
4.5.2.1 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas 454.503,05 C 0,00 8.447,10
4.5.2.1.3 Transferancias Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS - 454.503,05 C 0,00 8.447,10
União
4.5.2.1.3.08 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - 454.503,05 C 0,00 8.447,10
FNAS
4.5.2.4 Outras Transferências 1.191.020,12 C 0,00 581.552,00
4.5.2.4.3 Outras Transferências - Inter OFSS - União 110.444,12 C 0,00 350.000,00
4.5.2.4.4 Outras Transferências - Inter OFSS - Estado 1.080.576,00 C 0,00 231.552,00
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 4.495.123,06 D 4.044.808,48 766.670,64
5.2 Orçamento Aprovado 4.298.899,03 D 4.044.808,48 766.670,64
5.2.1 Previsão da Receita 221.178,92 D 2.078.157,61 0,00
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita 221.178,920 0,00 0,00
5 2.1.1 1 Previsão Inicial da Receita Bruta 6.1 221.178.920 0.00 0.00
5.2.1.2 Alteração da Previsão da Receita 0,00 2.078.157,61 0,00
5.2.1.2,1 Previsão Adicional da Receita 0.00 2.078.157,61 0.00
5.21.2101 Reestimativa 6.1 0,00 2.078.157.61 0,00
5.2.2 Fixação da Despesa 4.077.720,11 D 1.966.650,87 766.670,64
5.2.2.1 Dotação Orçamentária 2.411.822,87 D 1.330.081,72 731.281,54
5.2.2.1.1 Dotação Inicial 457.053,36 D 0,00 0.00
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 7.1 457,053,36 D 0,00 0,00
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 2212.940,320 661.240,86 0,00
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional-. Suplementar 8.2 2.212.940,320 661.240,86 0,00
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte 0,00 661.240,86 661.240,86
5.2.2.1.3.01 Superavit Financeiro de Exercício Anterior 8.2 681.167,31 D 0,00 0,00
5.2.2.1.3.02 Excesso de Arrecadação 8.2 1.244.482,14 D 598.800,18 0,00
52.2.1.3.03 Anulação de Dotação 8.2 287.290,87 D 62.440,68 0,00
5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 8.2 2.212.940,32 C 0.00 661.240,86
5.2.2.1.9 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 258,170,81 C 7.600,00 70.040,68
5.2.2.1.9.04 (-) Cancelamento de Dotações 8.2 258.170.81 C 7.600,00 70.040,68
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 1.665.897,240 636.569,15 35.389,10
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissao 1.665.897.240 636.569,15 35.389,10
5.2.2.9.2.01 Execução da Despesa por Nota de Empenho 1.665.897,24 D 636.569,15 35.389,10
5.2.2.9.2.01.01 Emissao de Empenhos 92 1.728.724,04 D 636.569,15 0,00
5.2.2.9.2.01.03 HAnulacao de Empenhos 11 62.826,80 C 0,00 35.389,10
5.3 Inscrição de Restos a Pagar 196.224,030 0,00 0,00
5.3.1 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 71.126,590 0,00 0,00
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 50.778,42 0,00 0,00
5.3.1.2 Restos a Pagar não Processados - Exercícios Anteriores 9.2 20.348,170 0,00 0,00
5.3.2 inscrição de Restos a Pagar Processados 125.097,440 0,00 0,00
5.3.2.1 Restos a Pagar Processados - Inscritos 9.2 84.112,000 0,00 0,00
5.3.2.2 Restos a Pagar Processados - Exercidos Anteriores 9.2 40.985.440 0.00 0,00
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 4.495.123,06 C 4.883.559,12 8.161.696,96
6.2 Execução do Orçamento 4.298.899,03 C 4.883.559,12 8.161.696,96
6.2.1 Execução da Receita 221.178,92 C 601.532,89 2.679.690,50
6.2.1.1 Receita a Realizar 5 1.520.983,250 601.532,89 2.078.157,61
6.2.1.2 Receita Realizada 6.2 1.742.162,17 C 0,00 601.532,89
6.2.2 Execução da Despesa 4.077.720,11 C 4.282.026,23 5.482.006,46
6.2.2.1 Disponibilidades do Crédito 2.411.822,87 C 2.494.318,03 3.093.118,21
6.2,2.1.1 Crédito Disponível 7.1 745.925,63 C 706.609,83 704.229,96
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado 1.665.897,24 C 1.787.708,20 2.388.888,25
6.2.2.1.3.01 Crédito Empenhado a Liquidar 27.2 245.249,95 C 939.729,03 956.294,13
6.2.2.1.3.03 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 27.2 42.795,26 C 847.979,17 904.339,93
6.2.2.1.3.04 Crédito Empenhado Liquidado - Pago 27.2 1.377.852,03 C 0,00 528.254,19
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 1.665.897,24 C 1.787.708,20 2.388.888,25
6.2.2.9.2 Emissao de Empenho 1.665.897,24 C 1.787.708,20 2.388.888,25
6.2.2.9 2.01 Empenhos por Notado Empenho 1.665.897,24 c 1.787.708,20 2.388.888,25
6.2.2,9.2.01.01 Empenhos a Liquidar 28 245.249,95 C 939.729,03 956.294,13
6.2.2.9.2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 42.795,26 C 847.979,17 904.339,93
6.2.2.9.2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 1.377.852.03 C 0,00 528.254,19
6.3 Execucão de Restos a Pagar 196.224,03 C 0,00 0,00
6.3.1 Execução de Restos a Pager não Processados 71.126,59 C 0,00 0,00
6.3.1.1 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 28.050,34 C 0,00 0,00
6.3.1.4 Restos a Pagar não Processados Pagos 16 34.076,25 C 0.00 0,00
6.3.1.9 Restos a Pagar não Processados Cancelados 9.000,00 C 0,00 0,00
6.3.1.9.1 Por insuficiência de Recursos 17 9.000.00 C 0,00 0,00
6.3.2 Execução de Restos a Pagar Processados 125.097,44 C 0,00 0,00
6.3.2.1 Restos a Pagar Processados a Pagar 14 107.946,44 C 0,00 0,00
6.3.2.2 Restos a Pagar Processados Pagos 16 17.151,00 C 0,00 0,00
7 Controles Devedores 7.039.656,52 D 2.174.713,68 389.765,66
7.1 Atos Potencials 183.576,350 0,00 0,00
7.1.2 Atos Potenciais Passivo 183.576,35 D 0,00 0,00
7.1.2.3 Obrigações Contratuais 183.576,350 0,00 0,00
7.1,2.3.1 Obrigações Contratuais - Consolidação 183.576,35 0,00 0,00
7.1.2.3,1.99 Outros Obrigações Contratuais 183.576,350 0,00 0,00
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 2 de 4
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
s5k .. -s7,,,
,.
• ..-/7' -.9 ,,, PR / O -
-7 la
3 (2,
Exercício de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2023
Filtro: Período: Novembro/2023
7.2
7.9.6
7.9.6.1
7.9.6.1.1
7.9.6.2
8
8.1
8.1.2
8.1.2.3
8.1.2.3.1
8.1.2.3.1.01
8.1.2.3.1.01.01
8.1.2.3.1.01.02
8.1.2.3.1.99
8.1.2.3.1.99.02
8.2
8.2.1
8.2.1.1
8.2.1.1.1
8.2.1.1.1,01
8.2.1.1.2
8.2.1.1.2.01
8.2.1.1.3
8.2.1.1.3.01
8.2.1.1.3.02
82.1.1,4
8.2.1.1.4.01
8.2.2
8.2.2.1
8.2.2.1.1
8.2.2.1.1.01
8.2.2.1.1.01.01
8.2.2.1.1.01.02
8.2.2.1.1.02
8.2.2,1.1.02.02
8.2.2.1.1.03.01
8.9
8.9.6
8.9.6.1
8.9.6.1.1
8.9.6.1.1.01
8.9.6.1.1.02
8.9.6.1.2
8.9.6.1.2.01
6.9.6.2
8.9.6.2.1
Administração Financeira
Disponibilidades por Destinação
Controlsda Disponibilidade de Recursos
Recursos Ordinários
Recursos Vinculados
Recursos Extraorçamentarios
Programação Financeira
Cronograma Mensal de Desembolso
Programação de Desembolso Mensal Orçamentário
Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional
(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências
Financeiras a Receber
Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a
Receber - Adicional
Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferanclas
Financeiras a Conceder
Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir - Adicional
Outros Controles
Controle das Despesas Orçamentarias
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercido por
Nota de Empenho
Empenhos Liquidados
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercidos
Anteriores
Controles Credores
Execução dos Atos Potenciais
Execução dos Atos Potenciais Passivos
Execução de Obrigações Contratuais
Execução de Obrigações -Consolidação
Contratos de Seguros
A Executar
Executados
Outras Obrigações Contratuais
Outras Obrigações Contratuais - em Execução
Execução da Administração Financeira
Execução das Disponibilidades por Destinação
Execução da Disponibilidade de Recursos
Disponibilidade por Destinação de Recursos
Recursos Disponiveis para o Exercfcio
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho
Disponibilidade por Destine*, de Recursos Comprometida por
Empenho - a Liquidar
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Liquidação e Entradas Compensatórias
Comprometida por Liquidação
Comprometida por Retenções e Consignações
Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercido Utilizada
Utilizada com Execução Orçamentária
Execução da Programação Financeira
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - a
Utilizar
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias'
Utilizadas
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências
Financeiras a Receber
Programação de Desembolso Mensal Recebida
Financeiras a Conceder
Programação de Desembolso Mensal a Transferir
Outros Controles
Control()Financeiro das Despesas Orçamentarias
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercício por
Nota de Empenho
Empenhos Liquidados
Empenhos Liquidados
(-) Estornos de Empenhos Liquidados
Pagamento de Empenhos Liquidados
Empenhos Liquidados e Pagos
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercicios
Anteriores
Restos a Pagar Processado
5.239.208,85 D
2.685.377,86 D
2.685.377,86 D
540.394,83 D
2.143.825,930
1.157,100
2.553.830,99 D
2.553.830,99 D
2.553.830,99
2.411.822,870
457.053,36 D
2.212.940,320
258.170,81 C
71.004,060
71.004,06 D
71.004,06 D
71.004,060
1.616.871,320
1.616.871,320
1.420.647,290
1.420.647.290
196.224,03 D
7.039.656,52 C
183.576,35 C
183.576,35 C
183.576,35 C
183.576,35 C
0,00
12.819,600
12.819,60 C
183.576,35 C
183.576,35 C
5.239.208,85 C
2.685.377,86 C
2.685.377,86 C
831.099,49 C
831.099,49 C
273.300,29 C
273.300,29 C
151.898,80 C
150.741,70 C
1.157,10 C
1.429.079,28 C
1.429.079,28 C
2.553.830,99 C
2.553.830,99 C
2.553.830,99 C
2.411.822,87 C
745.925,63 C
1.665,897,24 C
71.004,06 C
71.004,06 C
71.004,00 C:
71.004,06 C
1.616.871,32 C
1.616.871,320
1.420.647,29 C
42.795,26 C
132.041,12 C
89.245,86 D
1.377,852,03 C
1.377.852,03 C
196.224,03 C
125.097,44 C
1.270.373,75
601.532,89
601.532,89
0,00
601.532,89
0,00
668.840,86
668.840,86
668.840,86
668.840,86
0,00
661.240,86
7.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
904.339,93
904.339,93
904.339,93
904 339,93
0,00
4.014.255,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.166.276,28
2.424.277,35
2.424.277,35
636.569,15
636.569,15
939.729,03
939.729,03
847,979,17
847.979,17
0,00
0,00
0,00
741.998,93
741.998,93
741.998,93
741.998,93
706.609,83
35.389,10
0,00
0,00
000
0,00
847.979,17
847.979,17
847.979,17
847.979,17
528.254,19
319.724,98
0,00
0,00
0,00
0,00
70.040,68 6.439.541,92 D
0,00 3.286.910,75 D
0,00 3.286.910,75 D
0,00 540.394,83 D
0,00 2.745.358,82 ID
0,00 1.157,10
70.040,68 3.152.631,17 D
70.040,68 3.152.631,170
70.040,68 3.152.631,170
70.040,68 3.010.623,050
0,00 457.053,36 D
0,00 2.874.181,180
70.040,68 320.611,49 C
0,00 71.004,060
0,00 71.004,06
0,00 71.004,060
0,00 71.004,060
319.724,98 2.201.486,270
319.724,98 2.201.486,270
319.724,98 2.005.262,240
319 724,98 2.005.262,24 D
0,00 196.224,03 D
5.799.203,47 8.824.604,54 C
0,00 183.576,35 C
0,00 183.576,350
0,00 183.576,350
0,00 183,576,35 C
0,00 0,00
0,00 12.819,60 D
0,00 12.819,60 C
0,00 183.576,35 C
0,00 183.576,35 C
4.366.609,35 6.439.541,920
3.025.810,24 3.286.910,75 C
3.025.810,24 3.286.910,75 C
638.921,99 831.452,33 C
636,921,99 831.452,330
956.294,13 289.865,390
956.294,13 289.865,39 C
904.339,93 208.259,56 C
904.339,93 207.102,46 C
0,00 1.157,10 C
528.254,19 1.957.333,47 C
528.254,19 1,957.333,470
1.340.799,11 3.152.631,17 C
1.340.799,11 3.152.631,17 C
1.340.799,11 3.152.631,170
1.340.799,11 3.010.623,05 C
704.229,96 743.545,760
636.569,15 2.267.077,290
0,00 71.004,060
0,00 71.004,06 C
9,90 rimoleav
0,00 71.004,06 C
1.432.594,12 2.201.486,27 C
1.432.594,12 2.201.486,270
1.432.594,12 2.005.262,24 C
904.339,93 99.156,020
904.339,93 508 126,86 C
0,00 408.970,84 D
528.254,19 1.906.106,22 C
528.254,19 1.908.106,22 C
0,00 196.224,03 C
0,00 125.097,44 C
12.1
12.1
12.1
33.1
33.1
27.2
25
25
25
1
1
1
12.1
12.2
33.2
33.1
14
14
16
7.2.1
7.2.1.1
7.2.1.1.1
7.2.1.1.2
7.2.1.1.3
7.2.2
7.2.2.1
7.2.2.1.1
7.2.2.1.1.01
7.2.2.1.1.01.01
7.2.2.1.1.01.02
7.2.2.1.1.01.09
7.2.2.1.1.02
7.2.2.1.1.02.02
7.2.2.1.1.03
7.2.2.1.1.03.02
7.9
GeoSTAP - MANGARATIBA Página 3 de 4
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercido de 2023
SALDO
FINAL TITut_os IND. SALDO C/C S.F. INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DESITO ACREDITO
tro Costa (Rpaerio C
c
GeoS1AP MANGARATIBA Pagma 4 de 4
Filtro: Período: Novembro/2023
Eau Ferreira
Secretáriod
e Davit
Cód.;
8.9.6.2.1.01 Restos a Pagar Processado a Pagar 107.946,44 C 0,00 0,00 107.946,44 C
8.9.6.2.1.02 Restos a Pagar Processado e Pago 17.151,00 C 0,00 0,00 17.151,00 C
8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado 71.126,59 C 0,00 0,00 71.126,59 C
8.9.6.2.2.01 Restos a Pagar não Processado a Liquidar 28.050,34 C 0,00 0,00 28.050,34 C
8.9.6.2.2.03 Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago 34.076,25 C 0,00 0,00 34.076,25 C
8.9.6.2.2.04 Restos a Pagar não Processado Cancelado 9.000,00 C 0,00 0,00 9.000,00 C
RESUMO 17.471.188,72 17.471.188,72
G337051040872329022
05/12/2023 11:09:21
•
(Q.7" :
"7') 7N:;-(T:
). '1
.4 C>
Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
2023, 11:09
aiv:TriNa
aiente
Ag ôncia 3836-9
Conta 17138-7 MANGARATIBACESUASTRAS
mêsianc referência NOVEMBRO/2023
33RPCP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/10/2023 SALDO ANTERIOR
30/11/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F
58,93
59,35
SALDO ANTERIOR 58,93
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,42
IMPOST() DE RENDA (-) 0,00
ICE (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,42
SALDO ATUAL = 59,35
Valor da Cota
Quantidade cotas
48,869849
48,869849
Vror cota Saido cotas
48,869849
31/10/2023 1,205947993
30/11/2023 1,214520101
Rentabilidade
No mês 0,7108
No ano 9,4209
Oltirnos 12 meses 10,3982
Transag:ao efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
-:tps: lautoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/indexhtml?v=2.24.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
Exercido de 2023
Li
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/11/2023
Ianco: 001 Agência: 729-3 Conta: 17140-9
2211 52237 Conta: 6.2.01.00.1368-BB - AEPET1
‘i-onte de recurso 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicação: 000.0001 - GERAL 7'7'7
Apuradio dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,0C
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
RPfitério Castro Costa
ador
Pif^.
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LUCIA HELENA..
ROSA .
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L.., $••• '. ,..•-,,,aoliSI`.3,_ cc : 057096-03/R3
,. i"-.:tri'arkç(l•S
I.J.J-,
MANGAFtATIBA
Paginz, C".1:
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
3836-9
17140-9 MANGARATIBAAEPETI
11 / 2023
Cliente - Conta atual
05/12/2023, 11:23
n:i7ar Pix agrupados
Go
Extrato conta corrente
Banco do Brasil
G337051040872329045
05/12/2023 11:23:07
Lançamentos
DL Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/03/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
17/11/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 558.016.000.013.016 108.000,00 D
17/11 16:30 RIACHO DOCE COM DISTLTD
17/11/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 108.000.00 C 0,00 C
30/11/2023 0000 00000 999 SALDO 0.00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
Exercicio de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Fiche 52240 Contd 6.2.11.03.1396 - BB - AEPETI APLIC
15000000-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI AplicuOcr:
0,00
0,00
0,00
0,00
349,33
Regina C? MANGARATIBA
Conciliação Bancária em 30/11/2023
Banco: 001 Aaência: 729-3 Contw 17140-9
Fonte de recurso; 000.0001 - GERAL
Apuração dossaid*, contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ntador
CRC: 057096-03/R]
ROGERI Ró 6
'oqé-rio
C
tro Costa
or
LUCIAHELENA ROSA
, . „"Tesoureira,
349,33
05/12/2023, 11:11 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G337051040872329023
05/12/2023 11:11:20
GOVERIMO
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17140-9 MANGARATIBAAEPETI
Mês/ano referencia NOVEMBRO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data HistOrico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2023 SALDO ANTERIOR 107.925,20 89.494,075133
17/11/2023 RESGATE 108.000,00 89.206,448206 1,210674813 287,626927
Aplicação 17/03/2023 108.000,00 89.206,448206
30/11/2023 SALDO ATUAL 349,33 287,626927 287,626927
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 107.925,20
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 108.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 424,13
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 424,13
SALDO ATUAL = 349,33
Valor da Cota
31/10/2023 1,205947993
30/11/2023 1,214520101
Rentabilidade
No mês 0,7108
No ano 9,4209
Últimos 12 meses 10,3982
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
Exercido de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Ficha: 52238 Conta: 6.2.11.03.1394 - BB - BPC Escola APLIC
Saldo da contabilidade na data 18,10
Conciliação Bancária em 30/11/2023
Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 17139-S
,15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
Aperação dos saldos contábeis e do extrato bancário
000.0001 - GERAL
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
18,10
r •
,J1 /4-V
LUCIA, HELENAROSA-
-7,6014:41P
MANGARATIBA Página 1 de I
30/11/2023 SALDO ATUAL 18,10 3,917985 3,917985
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 17,96
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,14
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,14
SALDO ATUAL = 18,10
Valor da Cota
•"7,411.„
. OSIC4,... tip k `06 00 D C ,91(
o
w r.
05/12/2023, 11:12 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G337051040872329024
05/12/2023 11:12:06
GtAIRPSO
• .
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor 1RPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31110/2023 SALDOANT ERI OR 17.96 3,917985
31/10/2023 4,584791551
30/11/2023 4,619799130
Rentabilidade
No més 0,7635
No ano 10,1014
Últimos 12 meses 11,1558
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
Exercido de
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliacgo Bancária
Ficha 59767 Coita 6.2.11.03.1401 - BB - COVID-19 - ACO - APLICAÇÃO C/C 20390-4
Saldo da contabilidade na data 4.820,3:
0,00
0,00
0,00
0,00
4.820,33
-LCIA HELENA'RdSA
'Tesoureas4....
'
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
gOgirio astro Costa
ROGERNY pa. 9 gFils7396/r2.3
Con; or
CRC: 057096-03/R3
Conciliação Bancária em 30/11/2023
Banco: 001 Aakcia: 383-6 Canta: 20390-4
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS Nik0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplica0o: 000.0001 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
MANGARATIBA
Página l. cia
05/12/2023, 11:12 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
GOVERNS
Cliente
Agência 3836-9
Conta 20390-4 MANGARATIBACOVIDACO
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
G337051040872329025
05/12/2023 11:12:36
Data Histórico
31/10/2023 SALDO ANTERIOR
30/11/2023 SALDO ATUAL
Valor Valor IRPrej. Comp.
4.786,31
4.820,33
Valor 10F Quantidade cotas
3.968,917961
3.968,917961
Valor cota Saldo cotas
3.968,917961
Resumo do más
SALDO ANTERIOR 4.786,31
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 34,02
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 34,02
SALDO ATUAL = 4.820,33
Valor da Cota
31/10/2023 1,205947993
30/11/2023 1,214520101
Rentabilidade
No mês 0,7108
No ano 9,4209
Ultimos 12 meses 10,3982
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.bilapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplica0o:
„,.......,,,,,,
oilCifr,44%.,
,
3 7'1
',I. CO
4 I.1.1 47 > Z 0
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-6, Exercido de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/11/2023
'Sixty 001 Agi'•ncin• 383-6 C:rL 20391-2
Conta: 6.2.11.03.1402-BB - COVID-19 - EPI - APLICAÇÃO C/C 20391-2
Apuração dos saldoscontabeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 17.854,20
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 17.854,20
oggrio
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.
a!tro Costa
. Or
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aoGakib • — ROCOSTA
Con «dor
CRC: 057096-03/R3
LUCIA HELENA ROSAR •
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de
F.,,nancias
MANGARATIBA
Pagina 1
05/12/2023, 11:13 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 20391-2 MANGARATIBACOVIDEPI
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023
•-• ":4oc PÂ'7 G337051040872329026
• .‘e,/,- 05112/2023 11:13:04
•J v.•
, • '
4"41_ Z
fa‘
0
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/10/2023 SALDO ANTERIOR
30/11/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota
17.728.18 14.700.621466
17.854,20 14.700,621466
Saldo cotas
14.700,621466
SALDO ANTERIOR 17.728,18
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 126,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 126,02
SALDO ATUAL = 17.854,20
Valor da Cota
31/10/2023
30/11/2023
Rentabilidade
1,205947993
1,214520101
No mês 0,7108
No ano 9,4209
Últimos 12 meses 10,3982
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.trr/apf-apj-autoatendimentofindex.html?v=2.24.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Ficha 59779 Cont 6.2.11.03.1403 - BE - EMENDA PARL.I272/16 C/C APLIC ( 20530-3
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 30/11/2023
-Banco: 001 Agencia 3836-9 Conta: 20530-3
Fonte de recurso: 15000000-RECURSOSIOWVINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Apitio: 000.0001 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do ncirle
Saldo da contabilidade na data 14.491,48
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depositos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 14.491,48
Rogério tC ro Costa
or
CRCII 7 96/03
ROGERIO ROCOSTA
Co ,,clor
CRC: 057096-03/R3
LUCIA HELENAROSA
• TeaSureira
MANGARATIBA
Pégina de 7.
Data Histórico
31/10/2023 SALDO ANTERIOR
30/11/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas
14.389,20 11.931,860103
14.491,48 11.931,860103
SALDO ANTERIOR 14.389,20
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 102,28
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 102,28
SALDO ATUAL = 14.491,48
Valor da Cota
Valor cota Saldo cotas
11.931,860103
05/12/2023, 11:14 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
6111/fRbia
Cliente
G337051040872329027
05/12/2023 11:14:18
Agência 3836-9
Conta 20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
31/10/2023 1,205947993
30/11/2023 1,214520101
Rentabilidade
No mês 0,7108
No ano 9,4209
Últimos 12 meses 10,3982
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
Exercício de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
_
Con Odor
CRC: 057096-03/R.1
LUCIA HELENAROSA
— de rirrfenak.,1 „ •• 7 ,
" srj.3.b5
Conciliação Bancária em 30111/2023
Banco: 001 Ag,rq-,:-1.7i: 3836-9 conta• 17141-7
52225 Contd. 6.2.01.00.1363 - BB - GBFFNAS
'Veins):1.509,000.RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -RI Aplicação: 000.0001 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,0C
0,0C
0,0C
0,0C
01PR/
i ° °‘;'‘' • 0,00
•
0,00
7, Z.
C)
MANGARAT1BA
Ficha
e•:_r
(n
Peigin? '
05/12/2023, 11:24 Banco do Brasil
PIX agrupados
a
GOVERINO
Extrato conta corrente
G337051040872329046
05/12/2023 11:24:16
,
41;,.....•••••
1
Agência 3836-9
i ..
Cliente - Conta atual ,....\\ 7:- -,
• t'-
...4-QC1‘1A /i
x
.Vc-)
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Conta corrente 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS e.''Z'f, ‘ if
11/ 2023 Período do _,-y
extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento
25/10/2023
17/11/2023
17/11/2023
17/11/2023
28/11/2023
28/11/2023
28/11/2023
30/11/2023
Ag. origem
0000
Lote
00000
Histórico
000 Saldo Anterior
Documento Valor R$ Saldo
0.00 C
0000 14056 632 Ordem Bancária 6.188.362.000.038 8.447.10 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
0000 13105 393TEDTranstEletr.Disponiv 111.701 10.522,20 D
104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM
0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 2.075.10 C 0.00 C
0000 13105 393TEDTranstEletr.Disponiv 112.801 14.736,12 D
1044650 031877082000180 FOODCHEF ALIM
0000 13105 375 Impostos 112.802 178,98D
PREF MUN MANGARATIBA
0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 14.915,10 C 0,00 C
0000 00000 999 SAL D 0 0.00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://autoatenclimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
..,.. 1111.......,..
,
11»41 1)6 .'N 1,„?... k., R.
Lo 0
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4- 4> 0 -k. •
9) • Exercido de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Ficha. 52227 Conta: 6.2.11.03.1391 - BB - GBFFNAS APLIC
15000000-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Rt Api,car;io:
0.00
0,00
0,00
11.514,94
11.514,94
Apuração dos saldos contabeis e do extrati1te440,
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
1C3
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
Conciliação Bancária em 30/11/2023
Banco: 001 Agência: 3836-9 Cont:: 17141-7
Fonte de recurso: 000.0001 - GERAL
LUCIA HELENA13.0SA
cRQsa
de
- g Fir17".rP;a5
Cast (RAC
ROGERIO CA 0 COSTA
Conta• or
CRC: 057096-03/R3
o costa
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal Enio
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Mês/ano referencia NOVEMBRO/2023
BB RF CP Automático- CNPJ: 42.592.315/0001-15
G337051040872329029
05/12/2023 11:14:44
"e< 61 z G)
P rn 4: 4:
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOFQuantidade cotas alor cota Saldo cotas
05/12/2023, 11:15 Banco do Brasil
31/10/2023 SALDO ANTERIOR 28.220,99 23.484.421642
17/11/2023 RESGATE 2.075,10 1.714,002784 1,210674813 21.770,418858
Aplicação 28/07/2023 308,94 255,176595
Aplicação 22/08/2023 1.766,16 1.458,826189
28/11/2023 RESGATE 14.915,10 12.289,353630 1,213660250 9.481 065228
Aplicação 22/08/2023 7.928,72 6.532,895684
Aplicação 15/09/2023 6.986,38 5.756,457946
30/11/2023 SALDO ATUAL 11.514,94 9.481,065228 9.481,065228
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 28.320,99
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 16.990,20
RENDIMENTO BRUTO (+) 184,15
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 184,15
SALDO ATUAL = 11.514,94
Valor da Cota
31/10/2023 1,205947993
30/11/2023 1,214520101
Rentabilidade
No mês 0,7108
No ano 9,4209
Últimos 12 meses 10,3982
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
23.492,35
Apuração dos saldos contábeis e do extrato banarlo
Saldo da contabilidade na data
0,00
0,00
0,00
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 23.492,36
ft4grio astro Costa
or
Pagna I c-
!,1ANGARATIBA
Conciliação Bancária em 30/11/2023
Banco: 001 Agi..nc a. 3836-9 17142-5
52228 Conta 6.2.11.03.1392 - BB - GSUASFNAS APLIC
Fonte de recurso; 15000000-RECURSOS N/10 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicagao: 000.0001 - GERAL
LUCIA HELENAROSA,
f;,;x7InC;a.5
ROGERI0 9/451:75.1r 6,10:)
'.6"prit.:;clor
CRC: 057096-03/R)
Exercido de 2023
o
Ficha:
Valor cota Saldo cotas
19.342,918594
05/12/2023, 11:15
or
&MEMO
Cliente
Banco do Brasil
G33705104087232903C
05/12/2023 11:15:31
Agência 3836-9
Conta 17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidadeco
31/10/2023 SALDO ANTERIOR 23.326,55 19.342.918594
30/11/2023 SALDO ATUAL 23.492,36 19.342,918594
Resumo do mês
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
SALDO ANTERIOR 23.326,55
APLICAÇÕES (+) 0.00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 165,81
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 165,81
SALDO ATUAL = 23.492,36
Valor da Cota
31/10/2023 1,205947993
30/11/2023 1,214520101
Rentabilidade
No mês 0,7108
No ano 94209
Últimos 12 meses 10,3982
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentofindex.html?v=2.24.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
Fonte de recurso. 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Ap:-..• 000.0001 - GERAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliaçâo Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 30/11/2023
6.2.01.00.1372 - BB - MAC FNAS 18537-X
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
54915 Conta
(.goggrio tro Costa
/03
LUCIA HELENAROSA.. ROGERICr O OSTA
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
teiourkiia Contador
CRC: 057096-03/RJ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MANGARATIBA
Pagtriz :
VIS;.14:i7.3r Pi. agrupados
GOV
Extrato conta corrente
. :
G337051040872329048
05/12/2023 11:25:25
05/12/2023, 11:25 Banco do Brasil
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 18537-X MANGARA11BBLMACFNAS
Período do
extrato 11 / 2023
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico
19/10/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior
17/11/2023 0000 13105 393TEDTrar.st.Eletr.Disponiv
104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM
17/11/2023 0000 13105 375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
17/11/2023 0000 00000 848 Resgate Automático
30/11/2023 0000 00000 999 SAL D 0
Documento Valor R$ Saldo
0.00 C
111.701 34.270.19 D
111.702 797,20 D
1.972 35.067,39 C 0.00 C
0,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Ilttps://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
Ficha 54916 Conta
LUCIA HELENAROSA
••• rt<9.5a Tes:9NLeirojr.,..4.
Luci44
c•-lriariOS
C.T.?Pgilio C
c9I ,
oeteruer!cr
Co idor
CRC: 05 095-03/RJ
tro Costa
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2023
Conciliação Bancária em 30/11/2023
Banco: 001 Agência. 383-6 Cor o: 18537-X
6.2.11.03.1400 - BB -MACFNAS 18537-Xoptic
Fonte de recurso; 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicação: 000.0001 - GERAL
odo.ia • li
Saldo da contabilidade na data , 10.133,45
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extratobands*, na data 10.133,45
J
"0 •
MANGARATIBA
Nigina I de
05/12/2023, 11:16 Bana) rio Brasil
<<. ^Ns
1
G337051040872329031
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
(—)
ZL I
-P 05/12/2023 11:15:59
&MEMO O°L,J ifri
Cliente
Agência
Conta
3836-9
18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data
31/10/2023
Histórico
SALDO ANTERIOR
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF
44.992,41
Quantidade cotas
37.308.745985
Valor cota Saldo cotas
17/11/2023 RESGATE 35.067,39 28.965,160277 1,210674813 8.343,585708
Aplicação 31/07/2023 6.762,42 5.585,665642
Aplicação 30/08/2023 12.891,40 10.648,115096
Aplicação 29/09/2023 12.786,19 10.561,203699
Aplicação 19/10/2023 2.627,38 2.170,175840
30/11/2023 SALDO ATUAL 10.133,45 8.343,585708 8.343 585708
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 44.992,41
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 35.067,39
RENDIMENTO BRUTO (+) 208,43
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 208,43
SALDO ATUAL = 10.133,45
Valor da Cota
31/10/2023 1,205947993
30/11/2023 1,214520101
Rentabilidade
No mês 0,7108
No ano 9,4209
Últimos 12 meses 10,3982
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.0#/template/-2Pconsultas-2FGF16.bb
IMP,:1111
Conciliação Bancária em 30/11/2023
Banco. 001 AgO'ncia: 3836-9 Conta: 17145-X
6.2.01.00.1365-BB - PSB FNAS
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
Conta:
Aplicacâb:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCM SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Apuração dos saldos contibeis e do extrato bancárto,
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancario
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do Extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,30
LUCIA HELENAROSA
rosgtogira:::,, ;
MANGARATIBA
05,
Documento Valor R$ Saldo
0,00 C
558.016.000.013.016 65.327,04 D
558.016.000.014.059 1.141,00 D
111.701 2.105,18 D
1.972 68.573.22 C 0.00 C
0,00 C
05/12/2023, 11:26
•x;
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Período do
extrato 11 / 2023
Lançamentos
Banco do Brasil
G337051040872329049
05/12/2023 11:26:04
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico
19/10/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior
17/11/2023 3836 99015 470 Transferência enviada
17/11 16:29 RIACHO DOCE COM DISTLTD
17/11/2023 3836 99015 470 Transferência enviada
17/11 16:29 CASTELLO B D LTDA
17/11/2023 0000 13105 375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
17/11/2023 0000 00000 848 Resgate Automático
30/11/2023 0000 00000 999 SALDO
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentofindex.html?v=2.24.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
Exercício de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Ficha 52232 Conta 6.2.11.03.1393-BB - PSB FNAS APLIC
t:onte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 000.0001 - GERAL
0,00
0,00
0,00
0,00
26.622,29
PAgina de MANGARATIBA
Conciliação Bancária em 30/11/2023
Banco: 001 AOncia: 3836-9 Contai 17145-x
Apuração dos saldos contábeis e do extrato
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
26.622,29
LUCIA HELENAROSA
•-•^
Tesoureiti, L11,61')
. t de
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e Flr'anças
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Con or
CRC: 057096-03/R)
astro Costa
dor
05/12/2023, 11:16 Banco do Brasil
#9, oIBA
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal Are-
(
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tiOVERINO
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17145-X MANGARATIBBL PS8 FNAS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
G337051040872329032
05/12/2023 11:16:21
rn
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOFQuantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2023 SALDO ANTERIOR 94.739,88 78.560,505096
17/11/2023 RESGATE 68.573,22 56.640,494430 1,210674813 21.920,010666
Aplicação 24/03/2023 10.339,79 8.540,519952
Aplicação 27/04/2023 13.572,87 11.210,995962
Aplicação 29/05/2023 13.479,72 11.134,053858
Aplicação 29/06/2023 11.611,72 9.591,116850
Aplicação 31/07/2023 11.506,87 9.504,513006
Aplicação 30/08/2023 8.062,25 6.659,294802
30/11/2023 SALDO ATUAL 26.622,29 21.920,010666 21.920,010666
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 94.739,88
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 68.573,22
RENDIMENTO BRUTO (+) 455,63
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 455,63
SALDO ATUAL = 26.622,29
Valor da Cota
31/10/2023 1,205947993
30/11/2023 1,214520101
Rentabilidade
No mês 0,7108
No ano 9,4209
Últimos 12 meses 10,3982
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimentoZbb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
Exercido de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Banco: 001 Aut:11cia 3836-9 CL,tla 23669-1
Ficha. 59780 Conta 6.2.02.00.1448 - Emenda Parlamentar FMAS-1
Foote derecurso: 17060000-TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSI 400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
cf2R/16R111 E
Con o
CRC: 057096-03/R3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Conciliação Bancária em 30/11/2023
Apuraçâo dos saldos contábeis e do
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
MANGARATIBA
Pagina1 dc
Saldo do extrato bancário na data
qpgério Cas
LUCIA HELEN?. ROSA
'fr." • ----rziente. Lie
ih5
F.
I
.
nar
rigas
0,00
ro Co'
o
Extrato conta corrente
11 / 2023
Itsuiv.ar Pixagrupados
OYL :
GOVERNS
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 23669-1 SIGTV330260120220004 GND4
Periodo do
extrato
G337051040872329050
05/12/2023 11:26:52
Z
0/a
05/1212023, 11:26 Banco do Brasil
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/10/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior 000 C
07/11/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 558.016.000.013.016 29.615,96 D
07/11 17:03 RIACHO DOCE COM DISTLTD
07/11/2023 0000 13105 375 Impostos 110.701 359,70 D
PREF MUN MANGARATIBA
07/11/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 29.975,66 C 0.00 C
17/11/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 558.016.000.013.016 28.744,40 D
17/11 16:17 RIACHO DOCE COM DISTLTD
17/11/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 558.016.000.014.059 48.729,10 D
17/11 16:28 CASTELLO B D LTDA
17/11/2023 0000 13105 375 Impostos 111.701 349,12D
PREF MUN MANGARATIBA
17/11/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 77.822,62 C 0,00 C
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22/11/2023 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.024.553 29.975,66 C
22/11 11:59 S1GTV330260120230001 GND
22/11/2023 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.024.553 29.093,52 C
22/11 11:59 SIGTV330260120230001 GND
22/11/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 107.798,28 D 0.00 C
30/11/2023 0000 00000 999 SALDO 0.00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENAROSA.
nttps:11autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
Ficha 59784 Ceiita 6.2.11.99.0018 - Emenda Parlamentar FMAS-1 - Aplicação
Fonte de recurso: 17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO-RECURS, Apin.aLao:
0,00
0,00
0,00
0,00
111.465,92
Conciliação Bancária em 30/11/2023
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
111.465,92
LUCIA HELENAROSA.,
•
k,ogério C
co
a •
ROGER', CASTROCOSTA
ontador
CRC: 057096-03/R)
001 Agenda: 3836-9 Conta: 23669-1
Apuração dos saldos contábeis e do
o Costa
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Exercido de 2023
MANGARATIBA
C:5/l212023, 11:16 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 23669-1 S1G1V330260120220004 GND4
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 ..)
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade'eft '
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Aplicação 19/10/2022 77.822,62 64.280,365928
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30/11/2023 SALDO ATUAL 111.465,92 91.777,746130
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 110.866,42
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10F (-) 0,00
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Valor da Cota
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05/12/2023 11:16:46
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91.777,746130
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30/11/2023 1,214520101
Rentabilidade
No mês 0,7108
No ano 9,4209
Últimos 12 meses 10,3982
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1
Apuração dos saldos contabeis e do ' .7111 1
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não focalizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
•x41/ -12')-c_ -
LUCIA HELEN RA
•-• • :'-r_esolireie
I
111.654,48
0,00
0,00
0,00
0,00
111.654,48
astro Costa
or
RoGeRtO ROCOSTA
Co tador
CRC: 057096-03/RJ
gAirio
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 30/11/2023
001 Agncia: 3836-9 Contd. 23667-5
Ficha: 59783 Conta 6.2.11.99.0017 - Emenda Parlamentar EMAS-2 - Aplicação
FOnte de recurso: 17060000-TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO -RECURS. Aplicaçao: 400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
MiNGARATIBA
Pagina I de I
G337051040872329034
05/12/2023 11:17:12
05/12/2023, 11:17 Banco do Brasil
GITIN/110
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 23667-5 S10TV330260120220001 GND4
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/10/2023 SALDO ANTERIOR
30/11/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
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SALDO ANTERIOR 110.866,42
APLICAÇÕES (+) 0,00
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IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 788,06
SALDO ATUAL = 111.654,48
Valor da Cota
31/10/2023 1,205947993
30/11/2023 1,214520101
Rentabilidade
No mês 0,7108
No ano 9,4209
Últimos 12 meses 10,3982
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
Banco: 001 Agência: 3836-9 Cur LE 23670-5
=111 59786 Conta 6.2.11.99.0019 - Emenda Parlamentar FMAS-3 - Aplicação
nie de recurso: 17060000-TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO -RECURS, 400.7116 - OUTROSCONVENIOS FEDERAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
111.654,48
,1ANGARATIBA Peginz, (. •
Conciliação Bancária em 30/11/2023
Apuraclio dos satins contibeis e do extratobancirlo
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
111.654,48
o Costa
,„
gerio Cast
con
:2-ROG Rd COSTA
C tador
cRc: 057096-03/RJ
4 (.-
•-•/`f '—
LUCIA HELENAROSA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2023
Agência 3836-9
Conta 23670-5 SIGTV330260120220002 GND4
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorIOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2023 SALDO ANTERIOR
30/11/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
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111.654,48
91.933,005201
91.933,005201 91.933,005201
SALDO ANTERIOR 110.866,42
APLICAÇÕES (+) 0,00
-
RESGATES (-) 0,00 ,:x•LO ' ,c•
RENDIMENTO BRUTO (+) 788,06 10 ied
4Z <4
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 V-,
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 788,06
SALDO ATUAL = 111.654,48
Valor da Cota
31/10/2023 1,205947993
30/11/2023 1,214520101
Rentabilidade
No mês
No ano
Últimos 12 meses
0,7108
9,4209
10,3982
05/12/2023. 11:17 Banco do Brasil
4' 4•
CalltERNI
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G337051040872329035
05/12/2023 11:17:31
Cliente
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hups:Hautoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/11/2023 4.1 /4
Exercício de 2023
C
Co
ro Costa
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 23668-3
Ficha. 59788 Corn 6.2.11.99.0020 - Emenda Parlamentar FMAS-4-Aplicação
Fontede recurs(); 17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO -RECURS' Aplicacao: 400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Apuração dos saldos contábeis e do extratobanario
Saldo da contabilidade na data 223.308,97
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 223.308,97
LUCIA HELENAROSA R6G. •ii•-••K6R..0 OSTA
•••••• , TeSo-kfreira- -" - • ,ntador
. •
CRC: 057096-03/RJ
•
MANGARATIBA
G337051040872329036
05/12/2023 11:17:58
Quanti de tas Valor cota
183.86 0402
183.866,010402
Saldo cotas
183.866,010402
05/12/2023, 11:18 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 23668-3 SIGTV330260120220003 GND4
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
31/10/2023 SALDO ANTERIOR 221.732.85
30/11/2023 SALDO ATUAL 223.308,97
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 221.732,85
APLICAÇÕES (+) 0,00
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RENDIMENTO BRUTO (+) 1.576,12
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.576.12
SALDO ATUAL = 223.308,97
Valor da Cota
31/10/2023 1,205947993
30/11/2023 1,214520101
Rentabilidade
No mês 0,7108
No ano 9,4209
Últimos 12 meses 10,3982
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
GOVERNS
httos:"autoatendimento2.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
Banco: 001 Acenua: 3836-9 Conta: 24553-4
Ficha. 59789 Conta 6.2.02.00.1464 - Emenda Parlamentar Individuais FMAS
Fonte de recurso: 16653110- Transferências de Convênios e InstrumentosCon Aplicação: 400.7174 - FNAS
l Tpg
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
LUCIA HELENAROSA
•-•
UL:
r- r•it'1,1";E:F.:
RoGETucl Rc6W11:t9A/03
C-drit'a 'or • •
CRC: 057096-03/Rl
Conciliação Bancária em 30/11/2023
Apuracao dos saldos contábeis e do extrato bancitrio
Saldo da contabIlldade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
tro Costa.
ontador
0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
MANGARATIBA
G337051040872329051
05/12/2023 11:27:35
, T,r1,-T 144A
• Q-\
"i„--
4-<3;Nt-k
05/12/2023, 11:27 Banco do Brasil
0 it:A.:ail:2r P. agrupados
Extrato conta corrente
Cliente -Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 24553-4 SIGTV330260120230001 GND3
Período do 11 / 2023 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
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22/11/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.023.669 29.975,66 D
22/11 11:59 S1GTV330260120220004 GND
22/11/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.023.669 29.093,52
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22/11/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 107.798,28 C 0,00 C
30/11/2023 0000 00000 999SALDO 0.00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
Conciliação Bancaria em 30/11/ 2023
3$36-9 Conta: 24553-4
59796 Conta 6.2.11.99.0030 - Emenda Parlamentar Individuais FMAS - Aplicação
'Fonte de recurso: 16653110 - Transferéncias de Convénios e InstrumentosCon Apric.00o: 400.7174-FNAS
Apuração dOs saldoscant*
Saldo da contabilidade na data 99.610,74
Saldo do extrato bancário na data
LUCIAHELENA ROSA
- .Tesoureira , -•
.
Ot!
S
C.
.
cr.„.„,„ ,estroAcso
tador
CRC: 057096-03/R3
O COSta iqéri0
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
99.610,74
MANGARAT1BA
Página
05/12/2023, 11:18 Banco do Brasil
CallIERSIa
Cliente
Investimentos -Investimentos Fundos -Mensal
G337051040872329037
05/12/2023 11:18:21
Agência 3836-9
...¡ ,q. Conta 24553-4 SIGTV330260120230001 GND3 a> `;--i.' J.-.7
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023 \N.
: *,-", 1 ')', •
BB RFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/10/2023 SALDO ANTERIOR
22/11/2023 RESGATE
Aplicação 10/07/2023
30/11/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F
206.171.68
Quantidade cotas
170.962.327950
Valor cota Saldo cotas
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107.798,28 88.945,786056
99.610,74 82.016,541894 82.016.541894
SALDO ANTERIOR 206.171,68
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 107.798,28
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.237,34
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.237,34
SALDO ATUAL =- 99.610,74
Valor da Cota
31/10/2023 1,205947993
30/11/2023 1,214520101
Rentabilidade
No mês 0,7108
No ano 9,4209
Últimos 12 meses 10,3982
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentofindex.html?v=2.24.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
59792 Conta 6.2.11.99.0050 - Programa de FortalecimentoCadÚnico SUAS
16600000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC] Aplicação:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 30/11/2023
Banco: 001 Agência: 3836-9 Cur,t,,, 24381-7
Fonte de recurso: 400.7174 - FNAS
Apuracio doe salticie*Ontabeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 49.193,09
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0.00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 49.193,09
'Rogério fa.stro Costa
LUCIA HELENAROSA ROGE,R1p. gRW4)1,)'
• ....••• Tesauceirq ,
cc o 096-03/R3
e.
. j..31317
MANGARATIBA
Agência 3836-9
Conta 24381-7 MANGARATIBAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023
BB RF CP Automático- CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor I RPrej. Comp. Valor OF
31/10/2023 SALDO ANTERIOR 48.845.89
30/11/2023 SALDO ATUAL 49.193,09
Resumo do mês
40.504,141706
orcota Saldo cotas
Itikcgo:4,14:0-ba
40.504,r
05,12/2023, 11:19 Banco do Brasil
Goveisso 1
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G337051040872329038
05/12/2023 11:19:00
SALDO ANTERIOR 48.845,89
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 347,20
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 347,20
SALDO ATUAL = 49.193,09
Valor da Cota
31/10/2023 1,205947993
30/11/2023 1,214520101
Rentabilidade
No mês 0,7108
No ano 9,4209
Últimos 12 meses 10,3982
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htMl?v=2.24.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1
Ficha: 59794 Conta 6.2.11.99.0054 - ESTRUTURAÇÃO DO SUAS- SIGTV - FMAS
16650000 - TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS RE, Aplicação:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/11/2023
Banco: 001 Agncia 3836-9 24987-4
/42-x o
• 'T 4s"
Oz.
<
.4(
tc•
0> c,
o
d
Exercício de 2023
*Onte de recurso, 400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Apuractio dos salÉosocintiblásisdr.kextrato bancário
Saldo da contabilidade na data 352.487,87
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 352.487,87
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
CRC: 057096-03/RJ
r:‘ 4(lerfte 6e.
rironças
MANGARATI8A
Pagina de :
G337051040872329040
05/12/2023 11:19:41
::?5/ i 2/2023. 11:19 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente • a\\3'
i 1 4I. (j- L • Agência 3836-9
0 'sr4; r
z Conta 24987-4 SIGTV330260120230002 GND3 Z .4
4. '-' .i...1.4 Mês/ano referência NOVEMBRO/2023 '..i "P 1' .)>,., 0y/
N gE1 2°- -
BB RF CPAutomatic°- CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor Quanti Valor cota Saldo cotas
31/10/2023 SALDO ANTERIOR 350.000.00
30/11/2023 SALDO ATUAL 352.487,87
Resumo do mês
2 9 0 .228 . 1
290.228,104388 290.228,104388
SALDO ANTERIOR 350.000,00
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.487,87
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 2.487,87
SALDO ATUAL = 352.487,87
Valor da Cota
31/10/2023 1,205947993
30/11/2023 1,214520101
Rentabilidade
No mês 0,7108
No ano 9,4209
Últimos 12 meses 10,3982
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentorindex.html?v=2.24.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
a
GLIVERRAil
OJ Vituazar Pb: agrupados
ox Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
G338100843269742021
10/11/2023 08:58:47
Dt. Dt.
balancete movimento
04/10/2023
31/10/2023
31/10/2023
31/10/2023
10111/2023, 09:02 Banco do Brasil
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
Lançamentos
3836-9
24987-4 S1GTV330260120230002 GND3
10 / 2023
Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
0000 00000 000 Saldo Anterior 0.00 C
0000 14056 632 Ordem Bancaria 5.760.893.000.001 350.000,00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 350.000,00 D
0000 00000 999 S A L D 0 0.000
OBS ERVACÓES :
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentandex.html?v=2.23.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
05i12/2023, 11:21 Banco do Brasil
4
CANERMI
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G337051040872329043
05/12/2023 11:21:31
CI iente
Agência 3836-9 41k 11 •ir
z cr.JP)
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade attass'•— Valor cota Saldo cotas
29/09/2023 SALDO ANTERIOR 0.00
31/10/2023 APLICAÇÃO 350.000,00 290.228,104388 1,205947993 290.228,104388
31/10/2023 SALDO ATUAL 350.000,00 290.228,104388 290.228,104388
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0.00
APLICAÇÕES (+) 350.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,00
SALDO ATUAL = 350.000,00
Valor da Cota
29/09/2023 1,196620230
31/10/2023 1,205947993
Rentabilidade
No mês 0,7795
No ano 8,6486
Últimos 12 meses 10,5093
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Conta 24987-4 SIGTV330260120230002 GND3 Z
Mês/ano referência OUTUBRO/2023 a
••;••
nttps://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 30/11/2023
56886 6.2.01.00.1361 - Bradesco-PSB
Fonte de recurso. 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI 000.0001 - GERAL
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
erio castro Cost()
g.icess4m. sr
;
ROGER1OV: ROCOSTA
Co tailor
CRC: 057096-03/R3
LUCIA HELENAROSA
Tesoureita •
,,IANGARATIBA Página 1 de 1
Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjst
.t 4)
bradesco
t empresa
Extrato Mensal / Por Período
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB I CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 04/12/2023 - 17h21
Agencia I Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 I 0014105-4 26.112,89 26.112,89
Extrato de: Ag: 886 ICC:0014105-4 I Entre 01/11/2023 e 30/11/2023
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
27/10/2023
07/11/2023
SALDO ANTERIOR
PAGAMENTO GOVERNO RI
UG326100/2023013001386C0000016927 1386 89.424,00
1,00
89.425,00
PAGAMENTO GOVERNO R] 1387 89.424,00 178.849,00 UG326100/2023013001387C0000016927
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 659147 -178.848,00 1,00 FICFIRF CP P.PUBLICO
17/11/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 646731 33.051,81 33.052,81
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 659147 623,94 33.676,75
TEDDIF.11-111L.CC H.BANK
DEST. LUCIANA BENEDITA LUC 5252715 -12.819,60 20.857,15
TEDDIFATTULCC H.BANK 5808385 -20.844,00 13,15 DEST. FOODCHEF AUMENTOS L
DOCfTEDINTERNET 5808385 -12,15 1,00 TED INTERNET
28/11/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 659147 134.992,90 134.993,90
TEDDIF.TITULCC H.BANK
DEST. RIACHO DOCE COM WDI 2313962 -133.360,99 1.632,91
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/R) 5955001 -1.619,76 13,15
DOC/TEDINTERNET
TED INTERNET 2313962 -12,15 1,00
29/11/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 659147 14.600,00 14.601,00
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5954001 -730,00 13.871,00 INTERNET --P.MMANGARATIBA/R]
TRANSFCCPARACCP.]
DANIEL DE SOUZA BERTOLDO ME 6682452 -13.870,00 1,00
Total 362.116,65 -362.116,65 1,00
Os dados acima têm como base 04/12/2023 às 17h21 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/11/2023 SALDO ANTERIOR 1,00
01/12/2023 RESGAUTOMATIC°INVESTIM 11223 3.500,00 3.501,00
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R3 5951001 -168,00 3.333,00
TRANSF CCPARACC P3
ASSOCIACAOEDUCACIONALDOS HOMEN 2284126 -3.332,00 1,00
Total 3.500,00 -3.500,00 1,00
04/12/2023 17:2T
Ficha. 50888
Aplica0u: 000.0001 - GERA!.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação bancária
Exercicio de 2023
Conciliação Bancária em 30/11/2023
Banco: 237 AgC.r1,:,,i 0886-9 14105-4
6.2.11.03.1389 - Bradesco - P513 APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RI
Apura4d4css'salddif
Conta
Fonte de recurso
ro Costa
Contador
CRC: 057096-03/R3
',.p. géri0 C
Con
LUCIAHELENA ROSA cRogg
Tesoureira
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
29.6.14,50
0,00
0,00
0,00
24,30
29.590,20
Relação dos movimentos não concitiad
Ficha Data Pendência Docto
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
50888 30/11/2023 00044854 tarifa novembro
24,30
24,30
MANGARATIBA Página I de
sane() Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
•••
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V YARA - MASCO - SP -
,
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB
017.507.464/0001-91
00886-9 i 0014105-4
04/12/2023
BFtADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/11/2023 a 30/11/2023
31/10/ 2023 - 2,0152806
30/11/2023 - 2,0303788
+0,75%
Itens
Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 32.091,48 16.332,86273 32.915,30 823,82
IOF - IRRF (R$) -
Total de 178.848,00 88.610,36633
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de 181.524,36 90.369,49326 183.268,65 1.744,29 1.744,29
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Mrewimslic.
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 29.415,12
IOF -
14.573,73580 29.590,20
IRRF (R$) -
175,08
012 05/12/2023 09:52
Rendimento do
Mês 1.095,55 1.744,29
f,
0
/1,1110 "
IOF - IRRF (R$) -
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reciamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendinento de segunda a sexta-fera, das 8h As 18h, exceto feriados.
cons.. .•
FaleCono4
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsi
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
2012 05/12/2023 09:52
Itens
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 30/11/2023
Banco: 237 Aci6ncia: 0886-9 Cortil: 14109-7
Ficha; 50887 Conta: 6.2.01.00.1362 - Bradesco-PSE
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 000.0001 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancado
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
Apgério C tro Costc
LUCIA HELENAROSA ROGEitiO O'CO-STA
Tespureira Con or
CRC: 057096-03/R3
MANGARATIBA Pagina I de I
710t empresa
Agência I Conta
bradesco
Extrato Mensal / Por Período
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB I CNN:017.507.464/0001-91
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 05/12/2023 - 09h51
Total Disponível (R$)
00886 I 0014109-7 131.175,22 131.175,22
Data Lançamento. Dcto. Credito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
1,00
26.353,00
52.705,00
-52.704,00 1,00
16/10/2023
06/11/2023 1125 26.352,00
1126 26.352,00
658938
SALDO ANTERIOR
PAGAMENTO GOVERNO Ill
UG326100/20230B001125C0000016923
PAGAMENTO GOVERNO 123
UG326100/2023013001126C0000016923
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
Total 52.704,00 -52.704,00 1,00
Extrato de: Ag: 886 I CC: 0014109-7 I Entre 01/11/2023 e 30/11/2023
sanco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
Os dados acima têm como base 05/12/2023 as 09h51 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
1 of 1 05/12/2023 09:51
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/11/2023
7"
./,1;6
rr
4,,
,%,.
.
0
tit
Exercicio de 2023
Ficha. 50889
.7:77.7.7.11B, 4
Ficha Data Pendência Docto No Comp.DataComp.Histórico Valor
Cas ro Costa
rROERI
Condor
CRC: 057096-03/RJ
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
'Banco: 237 Agêncla: 0886-9 Conta: 14109-7
Conta.
-•1
6.2.11.03.1390 - Bradesco-PSE APLIC
/ TI • Aplicação: 400.0001 - GERA:.
Apuração dos saldos contibeisealoextrato bancido
Saldo da contabilidade na data 131.229,40
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 208,15
Saldo do extrato bancário na data 131.021,25
Relação dos movimentos não conciliados
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
50889 31/03/2023 00033183 tarifa indevida
208,15
208,15
iiiiANGARATIBA Página 1 de 1
Total de
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão •
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisiio
IOF - IRRF (R$) -
„Inco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNNdo Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS- S/N - V VARA - OSASCO - SP -
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSE
017.507.464/0001-91
00886-9 I 0014109-7
04/12/2023
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/11/2023 a 30/11/2023
31/10/2023 - 2,0152806
30/11/2023 - 2,0303788
+0,75%
Total de
Aplicações
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
75.466,87 38.408,64397
IOF -
52.704,00 26.121,80551
IOF -
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
77.404,19 1.937,32
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Itens
Saldo Anterior
Saldo Atual 128.170,87 64.530,44948 131.021,25 2.850,38
IOF - IRRF (R$) -
I of 2 05/12/2023 09:54
5
5, • 1..1t.1
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jst
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (116) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês 913,06
IOF - IRRF (R$) -
Itens
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
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05/12/2023 09:54
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Boletim de Caixa
tExercicio de 2023
Data: 01/11/2023 a 30/11/2023
CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentárias 122,96
Transferências Recebidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00
Restituições de Receitas Orçamentarias 0,00
Total das Receitas 122,96
Retiradas Bancárias 0,00
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 122,96
BALANCETE DA RECEITA
Receitas Acumuladas Anterior 284.529,83
Receitas do Período 122,96
Total das Receitas 284.652,79
Saldo Inicial do Exercício 2.120.580,12
Tesouraria 0,00
Bancos 2.120.580,12
Total do Balancete da Receita 2.405.232,91
Despesas Orçamentárias
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
Total dos Pagamentos
Depósitos Bancários
Saldo Final da Tesouraria
Total do Caixa da Despesa
BALANCETE DA DESPESA
Pagamentos Acumulados Anterior
Pagamentos do Período
Total dos Pagamentos
Saldo na Data
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
122,96
0,00
122,96
2.387.811,88
0,00
2.387.811,88
17.421,03
0,00
17.421,03
2.405.232,91
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponivel
CONTAS BANCARIAS 17.298,07 122,96 0,00 17.421,03 0,00 17.421,03
15010000 'OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 'RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 17.298,07 122,96 0,00 17.421,03 0,00 17.421,03
000.1101'Doado (VALE S/A) 17.298,07 122,96 0,00 17.421,03 0,00 17.421,03
00001 001I 3836-919821-8 BB -Pundit)da Pessoa Idosa 1.1.1.1.1 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00002 00113836.9119821-8 88 - Fundo da Pessoa Idosa - Aplica0o 1.1.1.1.1.50 17.290,07 122,96 0,00 17.421,03 0,00 17.421,03
Total 17.298,07 122,96 0,00 17.421,03 0,0() 17.421,03
LUCIA HELENAROSA
T, S?1Jr9ea ,,7 tiosa
C,ucta 'ntendente de stipen
-r.soi 4-aria e rtlio" r-t3,)5
7,),;‘ C tro Costa
co Iitigz
RoGtRiet,
C tador
CRC: 7096-03/R3
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO ik POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2023
Ficha: 00002 CCIcl 6.2.11.99.0015-BB- Fundo da Pessoa Idosa-Aplicação
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS-RECURS Aplicação:
0,00
0,00
0,00
0,00
17.421,03
17.421,03
Apuração dos saldos ccuttkilebdidegialakeljatv
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
MANGARATIBA Pagina 1 de I
Conciliação Bancária em 30/11/2023
Banco: 001 Agência. 3836-9 Corti 19821-8
Fonte de recurso: 000.1101 - Doação VALE SIA)
LUCIA HE LENAROSA..):,ç:D sa •• -
..-re5ogrelra
r s
r
, .
ro Costa
Vgirip
ROG 0 Reg00,-
Contador
CRC: 057096-03/R3
MI
2
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
).Stk• QUA,
0
u
7:
0
'0
,04.i.,
1.6I, 1131.0,\-4>"
Exercido de 2023
Período: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO TIPO
DED FR CÓDIGO PREVISÃO ARRECADACAO
PERiODO ACUK1LADA
APURAÇÃO
APL1C. INICIAL ATUALIZADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
1 Fteceitas Correntes 122,96 14.686,92 64.686,92
1.3 Receita Patrimonial 122,96 19.381,34 49.381,34
1.3.2 Valores Mobiliários 122,96 19.381,34 49.381,34
1.3.2.1 Juros e Correções Monelárias 122,96 49.381,34 49.381,34
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 122,96 49.381,34 49.381,34
1.3.2.1.01.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 122,96 49.381,34 49.381,34
1.3.2.1.01.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 122,96 49.381,34 49.381,34
1.3.2.1.01.1.1.34 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos não Viculados - Recursos do Exerc 122,96 49.381,34 49.381,34
1.3.2.1.01.1.1.34.02 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal de Apoio a Politica da Pessoa Idos 15010000 000.1102 122,96 49.381,34 49.381,34
1.7 Transferência Correntes 15.305,58 15.305,58
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades 15.305,58 15.305,58
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 15.305,58 15.305,58
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 15.305,58 15305,58
1.7.1.9.99.2 Fundo Municipal de Apoio a Politica Pessoa Idosa 16690000 000.1103 15.305,58 15.305,58
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS 122,96 64.686,92
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 1 de 5
A RECEBER
30.000,00
30.000,00
30.000,00
277.238,57
277.238,57
57.272,70
219.965,87
219.965,87
57.272,70
.19.965,87
uardo Fen
Secretirio
eCr
ira
1St. OCiF!
os Human s
Cod.: 7335c'
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
Exercicio de 2023
CÓDIGO
APLIC
Período: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023
ARRECADAÇÃO
INICIAL ATUALIZADA PERIOD° ACUMAADA
APURAÇÃO
RECEB. A MAIOR
PREVISÃO
09 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira
2 5.6.01.02.0008 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recurso Ordinário
3 5.6.010015- - Trereerencia recebida Prefeitura de Mangaratiba(Royalties1704 - Aplicação 6106)
1.1!' • .
150 000.1100
170 000.6106
219.965,87
Cas
Co
CRC: 0
ro Costa
6103
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 30.000,00 277.238,57 :19.965,87
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 2 de 5
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO ik POLÍTICA DA PESSOA IDOSA s
Balancete Analítico
Exercido de 2023
• 046,
411";
iv.r. 8 . I S
bki
-Ti
TOTiSA DAS DESPESAS 09Ç41-IDITAR1A5 230.000,00 L712...596,55 1.911.400,85 1.260.387,80 1.760.387,80 . 151.013,05
GeoSTAP - MANGARATII3A - Personalizado Página 3 de 5
Período: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
pkt
EMPENHADO
EMPENHADO
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
PAGAR
NÃOLIQUID.
FICHA
FIXAÇÃO LIQUIDADO AGO
PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO
09- FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
09.01- FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
09.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
08.241.0017.2058 - Promoção e Proteção Especial ao Idoso
15000060 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
30.000,00
30.000,00
1 33.90.30.00- Material de Consumo 10.000,00
3 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica 10.000,00
7 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 55,05
5 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 200.000,00 1.492.630,68
000.1102- GERAL 200.000,00 1.492.630,68
2 3.3.90.30.00- Material de Consumo 100.000,00 1.055.569,94
4 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Joridica 100.000,00 437.060,74
6 4.4 90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 219.965,87
900.6100-Royaltiesde Petrcileo - Lei n° 9.478/97, artigo 49, teIt 219.965,87
8 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 219.965,87
1.911.400,85
1.911.400,85
1.911.400,85
1.760.387,80
1.760.387, 80
1.760.387, 80
1.760.387,80
1.760.387,80
1.760.387,80
151.013,05
151.013,05
151 013,05
1.911.400,85 1.760.387,80 1.760.387,80 151.013, 05
55,00 55,00 55,00
55,00 55,00 55,00
55,00 55,00 55,00
1.691.379,98 1.540.366,93 1.540.366,93 151.013,05
1.691.379,98 1.540.366,93 1.540.366,93 151.013,05
1.154.319,24 1.004.225,69 1.004.225,69 150.093,55
537.060,74 536.141,24 536.141,24 919,50
219.965,87 219.965,87 219.965,87
219.965,87 219.96S,87 219.965,87
219.965,87 219.965,87 219.965,87
230.000,00
230.000,00
230.000,00
230.000,00
1.712.596,55
1. 712.596,55
1.712.596, 55
1.712.596, 55
Exercido de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
FICHA DESCRIÇÃO PERiODO ACUtiVLADA A CONCEDER CONCED. A MAIOR
617.424,08
617.424,08
2712408
09- FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLiTICA DA PESSOA IDOSA
Restos a Pagar
Restos a Pagar 2022
Ed Ferra-2 ic,
etido de Ascist:
e Direitos manos
3359
Wpgifio Qastro Costa
C tr
CRC: 7096/03
Período: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023
DESPESAS EXTFtA ORÇAMENTARIAS
PREVISÃO
INICIAL
CÓDIGO
APLIC ATUALIZADA
.11:17.dL DAS DESPESAS,EXTRA ORÇAMENTARIAS
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
227.424,08
Página 4 de 5
DESPESA APURAÇÃO
Exercício de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
3
7
tro Costa
,96103
.kpgério C
co
O
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 5 de 5
Período: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023
REMAS DESPESAS
'maim NO PERÍODO --.1ittimutjkoo • ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULAIX0
Total da Receita 284.529,83 122,96 284.652,79 Total da Despesa 2.387.811,88 0,00 2.387.811,88
Receitas Orçamentárias 64.563,96 122,96 64.686,92 Despesas Orçamentárias 1.760.387,80 0,00 1.760.387,80
Transferências Recebidas 219.965,87 0,00 219.965,87 Transferências Concedidas 0,00 0,00 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 627.424,08 0,00 627.424,08
Disponibilidades 2.120.580,12 Disponibilidades 17.421,03
Banco 2.120.580,12 Banco 17.421,03
Recurso Disponível 0,00 Recurso Disponível 0,00
Comum/Movimento 0,00 Comum/Movimento 0,00
Recurso Aplicado 2.120.580,12 Recurso Aplicado 17.421,03
Comum/Movimento 2.120.580,12 Comum/Movimento 17.421,03
TOTAL GERAL 2.405.232,91 TOTAL GERAL 2.405.232,91
• ardo Ferreis
- rfrio de
P.- hfurnrit.A
Eg : 7335;
•
Exercido de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO ik POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Sintético
TOTAL GERAL 2.405.232,91 TOTAL GERAL 2.405.232,91
MANGARATIBA Página 1 de 1
Filtro: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023
RECEITAS DESPESAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERIODO ACUMULADO CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERIOD() ACUMULADO
RECEITAS ORCAMENTARIAS 64.563,96 122,96 64.686,92 DESPESAS ORCAMENTARIAS 1160.387,80 0,00 L760.387,80
1 Receitas Correntm 64.563,96 122,96 64.686,92 08 Assiência Social 1.760.387,80 0,00 1.760.387,80
1.3 RecedePatrimonial 49.258,38 122,96 49.381,34
1.7 Transferência Correrdes 15.305,58 0,00 15.305,58
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS 219.965,87 0,00 219.965,87 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 0,00
5.6.01.02.0015 Transferencia recebida Prefertura de Mangaratiba (Royalbes 1704- 219.965,87 0,00 219.965,87
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 0,00 0,00 0.00 DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 627.424,08 0,00 627.424,08
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 627.424,08 0,00 627.424,08
2022 Restos a Pagar de 2022 627.424,08 0,00 627.424,08
uardo ieLILlIJ
de Assist. Sod
os Humanos
Cód.: 7335P
Kogirio C
CRC:
tro Costir
7.
CAlfr
2.120.580,12
0,00
2.120.580,12
17.421,03
17.421,03
0,00
17.421,03
2.120.580,12 DISPONIBILIDADES
Banco
Recurso Disponível
Recurso Aplicado
DISPONIBILIDADES
Banco
Recurso Disponível
Recurso Aplicado
•• FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Relação de Pagamentos
Credor
Nome
Liquidação
Histórico
Valor
Pago
Recurso
Cod. Forte Recurso Descrição da Aplicação
Pagamento Ordem da Pagamento
Empenho
Número Ano Parcela Número
Autorização
Número Ano
Filtro: Pagamentos de 01/11/2023 a 30/11/2023
Exercicie de 2023
C:1((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 15000000) on(Recurso-Cod. Fonte Recurso = 15001001))
C tro Costa
co
— 2C: OO9nn
p, tit4 Ui;77„.,1/4.4,
p,
Exercido de 2023
SALDO
FINAL
889.939,91 D
339.939,91 D
17.421,030
17.421,03
17.421,03 D
17.421.03 D
322.518,88 D
322.518,880
322 518,88 D
322.518.88
550.000,00 D
550.000,00 D
550.000,00 D
650.000,00 D
550.000,00 ID
550.000,00 D
2.400.057,93 C
2.400.057,93 C
2.400.057,93 C
2.400.057,93 C
2.400.057,93 C
2.400.057,93 C
1.794.770,81 D
1.794.770,81 D
1.181.150,49 D
1.181.150,49 D
1.181.150,490
1.1131.150,490
613.620,32 D
613.620,32 D
613.620,32 D
77.424,08 D
241,000
535.955,24 D
284.652,79 C
49.381,34 C
49.381,34 C
49.381,34 C
49.381,34 C
235.271,45 C
219.965,87 C
219.965,87 C
219.965,87 C
219.965.87 C
15.305,58 C
15.305,58 C
15.305.58 C
4.481.946,84 0
3.853.997,40 D
3.853.997,40 D
1.942.596,550
230.000.00 D
230.000,00 0
2.322.651,550
2.322.661,65 D
0,00
1.492.630,680
830.020,87 O
2.322.651,55 C
610.055,00 C
610.055.00 C
1.911.460,85
1.911 400,85 D
1.911.400.85 D
1.966.400,850
55.000,00 C
627.949,44 D
627.949,44 D
627.949,44 D
4.481.946,84 C
3.853.997,40 C
0,00
64.686,92 D
64.686.92 C
3.853.997,40 C
1.942.596,55 C
Filtro: Período: Novembro/2023
TÍTULOS /C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
M WINIENTAgAt:
A Dearro
pf)
P,
1 Ativo 889.816,95 D 122, "- 0,00
1.1 Ativo Circulante 339.816,95 D 122,96 0,00
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa 17.298,070 122,96 0,00
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 17.298,070 122,96 0,00
1.1.1 1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 17.298,07 D 122,96 0,00
1.11.1.1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata-Uso Geral (F) 2.2 V. 17.298.07 D 122.96 0,00
1.1.5 Estoques 322.518,88 D 0,00 0,00
1.1.5.6 Almoxarifado 322.518,88 D 0,00 0,00
1.1.5.6.1 Almoxarifado - Consolidação 322.518,88 D 0,00 0,00
1.1.5.6.1.02 Géneros Alimentícios 322.518,880 0,00 0.00
1.2 Ativo não-Circulante 550.000,00 0,00 0,00
1.2.3 Imobilizado 550.000,00 D 0,00 0,00
1.2.3.2 Bens Imóveis 550.000,00 D 0,00 0,00
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação 550.000,00 O 0.00 0,00
1.2.3.2.1.99 Demais Bens Imóveis 550.000,000 0,00 0.00
.2.3.2.1.99.99 Outros Bens Imóveis 550.000,000 0,00 0.00
2 Passivo e Patrimônio Liquido 2.400.057,93 C 0,00 0,00
2.3 Património Liquido 2.400.057,93 C 0,00 0,00
2.3.7 Resultados Acumulados 2.400.057,93 C 0,00 0,00
2.3.7.1 Superávits ou DeficitsAcumulados 2.400.057,93 C 0,00 0,00
2.3.7.1.1 Superevits ou DeficitsAcumulados - Consolidação 2.400.057,93 C 0,00 0,00
2.3.7.1.1.02 Superávits ouDeficitsde Exercícios Anteriores 2.400.057,93 C 0,00 0,00
3 Variação Patrimonial Diminutiva 1.794.770,81 D 0,00 0,00
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 1.794.770,81 D 0,00 0.00
3.3.1 Uso de Material de Consumo 1.181.150,490 0,00 0,00
3.3.1.1 Consumo de Material 1.181.150,490 0,00 0,00
3.3.1.1.1 Consumo de Material - Consolidação 1.181.150,490 0,00 0,00
3.3.1.1.1.06 Generos Alimentacao 1181150,49 0.00 0,00
3.3.2 Serviços 613.620,32 D 0,00 0,00
3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Juridlca 613.620,32 D 0,00 0,00
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação 613.620,320 0,00 0,00
3.3.2.3.1.06 Manutenção e Conservação 77.424,080 0,00 0,00
3.3.2.3.1.32 Serviços Bancários 241,00 D 0,00 0,00
3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Juridica 535.955,24 D 0,00 0,00
4 Variação Patrimonial Aumentativa 284.529,83 C 0,00 122,96
4.4 Variações Patrimonlais Aumentativas Financeiras 49.258,38 C 0,00 122,96
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 49.258,38 C 0,00 122,96
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários 49.258,38 C 0,00 122,96
4.4.5.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação 49.258,38 C 0,00 122,96
4.5 Transferênclas e Delegações Recebidas 235.271,45 C 0,00 0,00
4.5.1 Transferênclas Intra Governamentais 219.965,87 C 0,00 0,00
4.5.1.1 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentaria 219.965,87 C 0,00 0,00
4.5.1.1.2 Transferencias Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS 219.965,87 C 0,00 0,00
4.5.1.1.2.02 Repasse Recebido 219.965,87 C 0,00 0,00
4.5.2 TransferênciasInterGovernamentais 15.305,58 C 0,00 0,00
4.5.2.4 Outras Transferênclas 15.305,58 C 0,00 0,00
4.5.2.4.3 Outras Transferencias -InterOFSS - União 15.305,58 C 0.00 0.00
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 4.481.946,84 D 0,00 0,00
5.2 Orçamento Aprovado 3.853.997,400 0,00 0,00
5.2.2 Fixação da Despesa 3.853.997,40 D 0,00 0.00
5.2.2.1 Dotação Orçamentária 1.942.596,550 0,00 0,00
5.2.2.1.1 Dotação Inicial 230.000.00 D 0,00 0,00
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 7.1 230.000,00 D 0,00 0.00
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 2.322.651,550 0,00 0,00
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar 8.2 2.322.851,550 0,00 0,00
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte 0,00 0,00 0,00
52.2.1.3.01 Superávit Financeiro de Exercfclo Anterior 8.2 1.492.630,680 0,00 0,00
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação 8.2 830.020,87 D 0,00 0,00
5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 8,2 2.322.651,55 C 0,00 0,00
5.2.2.1.9 Cancelamento/Remanejamento de Dotação • 610.055,00 C 0,00 0,00
5.2.2.1.9.04 (-) Cancelamento de Dotações 82 610.055.00 C 0.00 0.00
6.2.2.9 Outras Carttrale* da Despeaa Ofyamertfaria 1.911.400,95 D 0,00 0,00
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão 1.911.400,85 D 0,00 0,00
5.2.2.9.2.01 Execução da Despesa por Nota de Empenho 1.911.400,85 D 0,00 0,00
5.2.2.9.2.01.01 Emissao de Empenhos 9.2 1.966.400,86 D 0,00 0,00
5.2.2.9.2.01.03 (-)Anulacao de Empenhos 11 55.000.00 C 0.00 0,00
5.3 Inscrição de Restos a Pagar 627.949.44 D 0,00 0,00
5.3.1 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 627.949,44 D 0,00 0,00
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 627.949,44 D 0,00 0,00
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 4.481.946,84 C 122,96 122,96
6.2 Execução do Orçamento 3.853.997,40 C 122,96 122,96
6.2.1 Execução da Receita 0,00 122,96 122,96
6.2.1.1 Receita a Realizar 5 64.563,96 122,96 0,00
6.2.1.2 Receita Realizada 6.2 64.563,96 C 0,00 122,96
6.2.2 Execução da Despesa 3.853.997,40 C 0,00 0,00
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito 1.942.596,55 C 0,00 0,00
GeoSIAP - MANGARATI8A Página 1 de 3
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete de Verificação
FINAL
31.195,70 C
1.911.400,850
151.013,05
1.760.387,80
1.911.400,85 C
1.911.400,85 C
1.911.400,85 C
151.013,05
1.760 387,80 C
627.949,44 C
627.949,44 C
525,36 C
627.424,08 C
7.013.405,270
4.625.068,03 D
2.405.232,91 D
2.405.232.91 D
2169.961,460
235.271,450
2.219.835,12 D
2.219.835,120
2219.835,120
1.942.596,550
230.000.00 D
2,322.651.550
610.055,000
277 238,57 0
30.000,00 D
467.204,44 D
219.965,87 C
2.388.337.240
2.388.337,24 D
1.760.387,800
1.760.387,800
627.949,44
7.013.405,270
4.625.068.03 C
2.405.232,91 C
2.405.232,91 C
134 117,38 ID
134 117.38
151 538,41 C
151.538,41 C
2.387.811,88 C
2.387,811,88 C
2.219.835,12 C
2.219.835,12 C
2.219.835,12 C
1.942.596,55 C
31.195,70 C
1.911.400,850
277.238,57 C
57.272,70 C
219.965,870
2.388.337,24 C
2.388.337,24 C
1.760.367,80 C
0 00
41.684,00 C
41,884.000
1.760.387,80 C
1.760.387.80 C
627.949,44 C
627.949,44 C
525,36 C
41\
MOVIMENTACAC SALDO
A oterro .-.CRÉDITO
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
122,96 0,00
122,96 0,00
122,96 0,00
122,96 0.00
122.96 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0.00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0.00 0.00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 122,96
0,00 122,96
0,00 122,96
0,00 122,96
0.00 122,96
0,00 122.96
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0.00
0,00 0.00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0.00
0,00 0,00
0,00 0.00
0,00 0.00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0.00
0,00 0.00
Página 2 de 3
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete de Verificação
Exercido de 2023
Filtro: Período: Novembro/2023
TITULOS
Crédito Disponivel
Credito Utilizado
Crédito Empenhado a Liquidar
Crédito Empenhado Liquidado Pago
C/C
7.1
27.2
27 2
IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
31 195,70 C
1.911.400,85 C
151.013.05 C
1.760.387.80 C
6.2.2.1.1
6.2.2.1 3
6.2.2.1.3.01
6.2.2.1.3.04
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 1.911.400,85 C
6.2.2.9.2 Emissao de Empenho 1.911.400.85 C
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Notada Empenho 1.911.400,85 C
6.2.2.9.2.01.01 Empenhos a Liquidar 28 151.013.05 C
6.2.2.9.2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 1.760.387,80 C
6.3 Execução de Restos a Pagar 627.949,44 C
6.3.1 Execução do Restos a Pagar não Processados 627.949,44 C
6.3.1.1 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 525,36 C
6.3.1.4 Restos a Pagar não Processados Pagos 16 627.424,08 C
7 Controles Devedores 7.013.282,31 D
7.2 Administração Financeira 4.624.945,07 D
7.2.1 Disponibilidades por Destinação 2.405.109,95 D
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 2.405.109,95 D
7 2 1 1 1 Recursos Ordinários 2.169.838.50 D
7.2.1.1.2 Recursos Vinculados 235.271.450
7.2.2 Programação Financeira 2.219.835,12 D
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 2.219.835,12 D
7.2.2.1.1 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 2.219.835,12 D
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 1,942.596.55 D
7.2.2.1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação inicial 12.1 230.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 12.1 2.322.651,550
7.2.2.1.1.01.09 (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 121 610.055,00 C
7.2.2.1 1.02 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 277.238,57 D
Financeiras a Receber
72.2.1.1.02.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Transferéncias Financeiras a 33.1 30.000,000
Receber - Inicial
7.2.2.1.1.02.02 Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a 33.1 467.204,44 D
Receber -Adicional
7.2.2.1.1.02.09 (-) Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a 33.1 219.965,87 C
Receber - Reduções
7.9 Outros Controles 2.388.337,24 D
7.9.6 Controlsdas Despesas Orçamentarias 2.388.337,24 D
7.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercido por 1.760.387,80
Nota de Empenho
7.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 27 2 1.760.387.800
7.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exerciclos 627.949,44 D
Anteriores
8 Controles Credores 7.013.282,31 C
8.2 Execução da Administração Financeira 4.624.945,07 C
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 2.405.109,95 C
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 2.405.109,95 C
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 134 240,34 D
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponiveis para o Exercido 134.240,34 0
8.2.1.1.2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 151.538,41 C
Empenho
8.2.1.1.2.01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1 151.538,41 C
Empenho - a Liquidar
8.2.1.1.4 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercfcio Utilizada 2.387.811,880
8.2.1.1.4.01 Utilizada com Execução Orçamentaria 2.387.811,88 C
8.2.2 Execução da Programação Financeira 2.219.835,12 C
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 2.219.835,12 C
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 2.219.835,120
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 1.942.596,55 C
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - a 121 31.195,700
Utilizar
8.2.2.1.1.01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - 12.2 1.911.400,85 C
Utilizadas
8.2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 277.238,57 C
Financeiras a Receber
8.2.2.1.1.02.01 Programaçao de Desembolso Mensal a Receber 33.1 57.272.70
8.2.2.1.1.02.02 Programação de Desembolso Mensal Recebida 33.2 219.965,87 C
8.9 Outros Controles 2.388.337,24 C
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias 2.388.337,24 C
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercido por 1.760.387,80 C
Nota de Empenho
8.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 0,00
8.9.6.1.1 01 Empenhos Liquidados 14 41.884,00 C
8.9.6.1.1.02 (-) Estornos de Empenhos Liquidados 14 41.884,000
8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 1.760.387,80
8.9.6.1.2.01 Empenhos Liquidados e Pagos 16 1.760.387,80 C
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercidos 627.949,44 C
Anteriores
8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado 627.949,44 C
8.9.6.2.2.01 Restos a Pagar não Processado a Liquidar 9.2 525,36 C
GeoSIAP - MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Novembro/2023
o
vim
Exercido de 2023
IND. SALDO C/C S.F. INICIAL
9.2 627.424,08 C
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO ACREDITO
0,00
368,88
TITULOS
8.9.6.2.2.03 Restos a Pagarado Processado Liquidado e Pago
RESUMO
SALDO
FINAL
0,00 627.424,08 C
368,88
•koge71.0 u
co
c?..r.:
ro Cost('
03
GeoSIAR - MANGARATIBA Página 3 de 3
05/12/2023, 11:20 Banco do Brasil
a Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
4tnassa
Cliente
(3337051040872329042
05/12/2023 11:20:43
Agência 3836-9
Conta 19821-8 F MAAP PESSOA IDOSA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 4.2.592.315/0001-15
ct
0 b'r
-
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo Cbtai.,
31/10/2023 SALDO ANTERIOR .17.298,07 14.343.963683
30/11/2023 SALDO ATUAL 17.421,03 14.343,963683 14.343,963683
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 17.298,07
APLICAÇÕES (+) 0.00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 122.96
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 122,96
SALDO ATUAL = 17.421,03
Valor da Cota
31/10/2023 1,205947993
30/11/2023 1,214520101
Rentabilidade
No mês 0,7108
No ano 9,4209
Últimos 12 meses 10.3982
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
292,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Despesas Orçamentárias
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentárias
953.429,63
0,00
Receitas Acumuladas Anterior
Receitas do Período
39.283,29 Pagamentos Acumulados Anterior
292,97 Pagamentos do Período
00113836-9122590-8
00113836-9122590-8
00001
00002
LUCIA HELENAROSA .
f,itcuoii.6"ten""c:e'r`",te. de
SuPenn
e
Fnanças
Teso raria c:1
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ROGERICçCASTR COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R]
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT
Boletim de Caixa
Exercício de 2023
Data: 01/11/2023 a 30/11/2023
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DEsPrSA
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Anterior
41.119,14
41.119,14
41.119,14
0,00
41.119,14
41.119,14
Conta
CONTAS BANCARIAS
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS RECURSOS DO EXERCiCIO CORRENTE
000.1101 - Doação (VALE S/A)
BB - Fundo da Criança e do Adolecente
11/3 - Fundo da Criança e do Adoiecente -
Aplicação
Total
Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
292,97 0,00 41.412,11 0,00 41.412,11
292,97 0,00 41.412,11 0,00 41.412,11
292,97 0,00 41.412,11 0,00 41.412,11
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
292,97 0,00 41 412,11 0,00 41.412,11
292,97 0,00 41.412,11 0,00 41.412,11
Total das Receitas
Saldo Inicial do Exercício
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Receita
955.265,48 Saldo na Data
0,00 Tesouraria
955.265,48 Bancos
994.841,74 Total do Balancete da Despesa
39.576,26 Total dos Pagamentos 953.429,63
41.412,11
0,00
41.412,11
994.841,74
Total das Receitas
Retiradas Bancárias
Saldo Inicial da Tesouraria
Total do Caixa da Receita
292,97 Total dos Pagamentos
0,00 Depósitos Bancários
0,00 Saldo Final da Tesouraria
292,97 Total do Caixa da Despesa
292,97
0,00
292,97
0,00
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.50
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURS Aplicação:
Acmcia: 3836-9 C:-,r-Lta. 22590-8
6.2.11.99.0014 - BB - Fundo da Criança e do Adolecente - Aplicação
000.1101 -Doação (VALE SIA)
Ficha 00002
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN
Conciliação Bancária
Exercicio de 2023
Conciliação Bancária em 30/11/2023
Banco: 001
Conta
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Fonte de recurso:
Costa
ROGE010
Contador
CRC: 057096-03/R3
Saldo da contabilidade na data 41.412,11
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 41.412,11
,•-•••• , •
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
.• • 40 5
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• —te de ni>tzw‘
— fiorirsas
-.355
MANGARATIBA
Pagina 1 d I
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
Período: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023
Exercido de 2023
fv,
z
. •
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
CÓDIGO TIPO DESCRIÇÃO CEO. FR CÓDIGO PREVLSA"0 ARRECADAÇÃO
PERÍODO ACUMLADA
APURAÇÃO
AMC. INICIAL ATUALIZADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
1 Receitas Correntes 292,97 39.576,26 39.576,26
1.3 Receita Patrimonial 292,97 19.773,45 29.773,45
1.3.2 Valores Mobiliários 292,97 19.773,45 29.773,45
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 292,97 3 9.773,45 29.773,45
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 292,97 29.773,45 29.773,45
1.3.2.1.01.1 Remuneração de Depostos Bancários - Principal 292,97 29.773,45 29.773,45
1.3.2.1.01.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 292,97 29.773,45 29.773,45
1.3.2.1.01.1.1.34 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos não Viculados - Recursos do Exerc 292,97 29.773,45 29.773,45
1 1.3.2.1.01.1.1.34.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal dos Direiros da Criança e do AdolE 15010000 000.1102 292,97 29 773,45 29.773,45
1.7 Transferência Correntes 9.802,81 9.802,81
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades 9.802,81 9.802,81
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 9.802,81 9.802,81
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 9.802,81 9.802,81
2 1.7.1.9.99.1 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolecente 16690000 000.1103 9.802,81 9.802,81
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS 292,97 39.576,26
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 1 de 5
PREVISÃO FICHA CÓDIGO ARRECADAÇÃO
APLIC. INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUIOLADA
DESCRIÇÃO APURAÇÃO
A RECEBER RECEB. A MAIOR
O
tro Co
a or
o itrreira
i(jioat etário de Assist
e Direitos Hum os
.: 73150
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
08 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira
2 5.6.01.02.0007 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recurso Ordinário
30.000,00 30.011,50
30.000,00 30.011,50
150 009.1100 30.000,00 30.011,50 30.011,50
TOTAL DAS AtC,EITAS,t0zekORÇAMENTÁRIAS 30.000,00 30.011,50
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 2 de 5
FICHA DESCRIÇA0
RGO
PERÍODO ACUMULADO
EMPENHADO LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO PERiODO ACUMULADO
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS 278.090,64. 31I5.265,43 245.000.00 306.609,50 303.429,63 303.429,63 3.179,87
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 3 de 5
08 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO!eSrENTE
08.01- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08.243.0018.2057 - Proteção Especial a Criança e ao Adolescente
151381000- RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
278.090,64
278.090,64
278.090,64
278.090,64
30900,00
305.265,45
305.265,45
305.265, 45
305. 265, 45
245.000,00
245.000,00
245.000,00
245.000,00
306.609,50
306.609,50
306. 609, 50
306.609,50
1.011,50
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO RI 30.000,00 1.011,50
1 3.3.90.30.139- Material de Consumo 10.000,00
3 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 10.000,00 1.011,50
5 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
15010090- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 248.090,64 305.265,45 245.000,00 305.598,00
.1IO2- GERAL 248.090,64 305.265,45 245.000,00 305.598,00
2 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 148.090,64
4 3.3.9139.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 100.000,00 245.000,00 245.000,00 100.000,00
6 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 208.356,09 205.598,00
3.179,87
3.179,87
3.179,87
3.179,87
965,50
965,50
965,50
2.214,37
2.214,37
2.207,37
7,00
303.429,63
303.429,63
303.429,63
303.429,63
46,00
46,00
46,00
303.383,63
303.383,63
97.792,63
205.591,00
303.429,63
303.429,63
303.429,63
303.429,63
46,00
46,00
46,00
303.383,63
303.333,63
97.792,63
205.591,00
, • ' FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analitico
Período: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023
Exercido de 2023
APAGAR
LIQUIDADO GAO LIQUID.
FIXAÇÃO
ALTERAÇÕES
PRE
EMPENHADO
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
4
Exercício de 2023
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
DESPESA APURAÇÃO
PERIOEK) ACUMJIADA A CONCEDER CONCED. A MAIOR
PICHA DESCROO CÓDIGO
APLIC INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA
o erreira jor
rio de Assist. Sac
e DireitOs HuManoS
COci.: 737c.'`
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
Período: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023
08 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2022
654.000,00
650.000,00
650.000,00
tro Costa
6103
IPTAL OAS-DESPESAS_,XTRA ORCAMENTARIAS 60.0.0000
co
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 4 de 5
Roggrio C
O
tro Costa
7r.,c) 10.3
Secretirio de Assist. Social
e Direitos Humanos
Cód.: 7335P
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
Período: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023
Exercido de 2023
RECEITAS DESPESAS
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO
Total da Receita 39.283,29 292,97 39.576,26 Total da Despesa 953.429,63 0,00 953.429,63
Receitas Orçamentárias 39.283,29 292,97 39.576,26 Despesas Orçamentárias 303.429,63 0,00 303.429,63
Transferências Recebidas 0,00 0,00 0,00 Transferências Concedidas 0,00 0,00 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 650.000,00 0,00 650.000,00
Disponibilidades 955.265,48 Disponibilidades 41.412,11
Banco 955.265,48 Banco 41.412,11
Recurso Disponível 0,00 Recurso Disponível 0,00
Comum/Movimento 0,00 Comum/Movimento 0,00
Recurso Aplicado 955.265,48 Recurso Aplicado 41.412,11
Comum/Movimento 955.265,48 Comum/Movimento 41.412,11
TOTAL GERAL 994.841,74 TOTAL GERAL 994.841,74.
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 5 de 5
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Sintético
Exercicio de 2023
Filtro: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023
RECEITAS DESPESAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERiODO ACUMULADO CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
RECEITAS ORCAMENTARIAS 39.283,29 292,97 39.576,26 DESPESAS ORCAMENTARIAS )03.429,63 0,00 303.429,63
1 Receitas Comentes 39.283,29 29E97 39.576,26 08 Assistincia Social 303.429,63 0,00 303.429,63
1.3 Recata Patrimonial 29.480,48 292,97 29.773,45
1.7 Transferincia Correntes 9.802,81 0,00 9.802,81
TRANSFERtNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 0,00
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 0.00 0,00 0,00 DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 150.000,00 0,00 650.000,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 650.000,00 0,00 650.000,00
2022 Restos a Pagar de 2022 650.000,00 0,00 650.000.00
DISPONIBILIDADES 955.265,48 DISPONIBIUDADES 41.412,11
Banco 955.265,48 Banco 41.412,11
Recurso Disponível 0,00 Recurso Disponível 0,00
Recurso Aplicado 955.265,98 Recurso Aplicado 41.412,11
TOTAL GERAL 994.841,74 TOTAL GERAL 994.841,74
1.?.9gériocC
. •
tro Coste
MANGARATIBA Página 1 de 1
Pagamento
-Ordeal da Pagamento
Número Parcela Número Ano
• Liquidação
Iiistórico
Valor
Pago 03d. Foie Recurso
Exercicio de 2023
Recurso
Descrição da Aplicação
Credor.
=1111111111111111111111111
Empenho
Ano
4 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Relação de Pagamentos
Nitro: Pagamentos de 01/11/2023 a 30/11/2023
úmero Ano
C
Co
e96,107,
se
i
c
i
re
ar
ets
t
I
c
O
eit
:
Farr-'
ddorssist
ira
a
j:
qP:1
rolio
tro Cos-!,i1
((Recurso-C6d. Fonte Recurso .= 100) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso .-- 15000000) ou (Recuiso-Cod. Fonte Recurso = 15001001))
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete de Verificação •••,,
iI*-;
_ . aEae0cicio de 2023
Filtro: Período: Novembro/2023
TÍTULOS IND. SALDO C/C S.F. INICIAL
MOVIMENTAÇAC,
A DEBITO A CfDITO
SALDO
FINAL
A
2.2
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.1.1
1.1.1.1.1.50
1.1.5
1.1.5.6
1.1.5.6.1
1.1.5.6.1.01
1.1.5.6.1.02
1.2
1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.1.1
1.2.3.1.1.03
1.2.3.1.1.03.03
1.2.3.1.1.99
1.2.3.1.1.99.99
1.2.3.2
1.2.3.2.1
1.2.3.2.1.99
1.2.3.2.1.99.99
3.3
3.3.2
3.3.2.3
3.3.2.3.1
3.3.2.3.1.32
3.3.2.3.1.99
4
4.4
4.4.5
4.4.5.1
44.51.1
4.5
4.5.2
4.5.2.4
4,5.2 4.3
5
5.2
5.2.2
5.2.2.1
5.2.2.1.1
5.2.2.1.1.01
5.2.2.1.2
5.2.2.1.2.01
5.2.2.1.3
5.2.2.1.3.01
5.2.2.1.3.03
5.2.2.1.3.99
5.2.2.1.9
5.2.2.1.9.04
5.2.2.9
5.2.2.9 1
5.2 2.9,1.01
5.2.2.9.2
5.2.2.9 2.01
5.2.2.9 2.01.01
5.3
5.3.1
5.3.1.1
6
6.2
6.2.1
6.2.1.1
6.2.1.2
6.2.2
6.2.2.1
6.2.2.1.1
2
2.3
2.3.7
2.3.7.1
2.3.7.1.1
2.3.7.1.1.02
3
7.1
8.2
8.2
82
8.2
8.2
1.2
92
9.2
5
6.2
7.1
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
292,97
292,97
292,97
292.97
292,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
292,97
292,97
292,97
0,00
292,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
Ativo
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação
Aplicações Financeiras de Liquidez imediata - Uso Geral (F)
Estoques
Almoxarifado
Almoxarifado - Consolidação
Material de Consumo
Géneros Alimenticios
Ativo não•Circulante
Imobilizado
Bens Móveis
Bens Moveis - Consolidação
Moveis e Utensílios
Mobiliário em Geral
Demais Bens Moveis
Outros Bens Moveis
Bens imóveis
Bens Imóveis - Consolidação
Demais Bens Imoveis
Outros Bens Imóveis
Passivo e Património Liquido
Património Liquido
Resultados Acumulados
Superávits ou Déficits Acumulados
Super&ils ouMicasAcumulados - Consolidação
Superavits ou Déficits de Exercicios Anteriores
Variação Patrimonial Diminutiva
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
Serviços
Serviços Terceiros - Pessoa Juridica
Serviços Terceiros - Pessoa Juridica - Consolidação
Serviços Bancários
Outros ServIços Prestados por Pessoa Juridica
Variação Patrimonial Aumentativa
Variaçôes Patrimonials Aumentativas Financeiras
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação
Transferênclas e Delegações Recebidas
TransferênciasInterGovernamentais
Outras Transferências
Outras Transferéncias -InterOFSS - União
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento
Orçamento Aprovado
Fixação da Despesa
Dotação Orçamentária
Dotação inicial
Credito inicial
Dotação Adicional por Tipo de Crédito
Crédito Adicional - Suplementar
Dotação Adicional por Fonte
Superavit Financeiro de Exercicio Anterior
Anulação de Dotação
Valor Global da Dotação Adicional por Fonte
Cancelamento/Remanejamento de Dotação
(-) Cancelamento de Dotações
Outros Controles da Despesa Orçamentária
Pré-Empenhos da Despesa
Pre-binpennos emiticos
Empenhos por Emissão
Execução da Despesa por Nota de Empenho
Emissao de Empenhos
inscrição de Restos a Pagar
inscrição de Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados Inscritos
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento
Execução do Orçamento
Execução da Receita
Receita a Realizar
Receita Realizada
Execução da Despesa
Disponibilidades de Crédito
Crédito Disponivel
1.643.941,68
00.05/.60 V
41.119,14 D
41.119,14 D
41.119,14 D
41.119,14 D
747.231,54 D
747.231,54 D
747.231,54 D
5.936,00 D
741.295,54 D
855.591,00 D
855.591,00 D
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205.591,00 D
9.993.00 D
9.993,00 D
195.598.000
196.598,000
650.000,000
650.000,00 D
650.000,000
650.000,00 D
1.702.497,02 C
1.702.497,02 C
1.702.497,02 C
1.702.497,02 C
1.702.497,02 C
1.702 497,02 C
97.838,63 D
97.838,63 D
97.838,63 D
97.838,63 D
97.838.63 D
46.00 D
97.792.630
39.283,29 C
29.480,48 C
29.480,48 C
29.480,48 C
29.480,48 C
9.802,81 C
9.802,81 C
9.802,81 C
9802,81 C
1.134.965,59 D
1.134.965,590
583.356,090
278.090,64 D
278.090,64 D
513.621.54 D
513.621,54 D
0.00
305.265,45 D
208.356,090
513.621,54 C
208.356,09 C
208.356,09 C
551.609,500
245.000,00
245.000,00
306.609,50 D
306.609.50 D
306.609,50 D
650.000,00 D
650.000,00 D
650.000,00 ID
1.784.965,59 C
1.134.965,59 C
0,00
39.283,290
39.283,29 C
1.134.965,59 C
583.356,09 C
31.746,59 C
292,97
292,97
292,97
292,97
292,97
292.97
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
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0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
292,97
292,97
292,97
292,97
0,00
0,00
0,00
0,00
1.644.234,65 0
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41.412,11 D
41.412,11 D
41.412,11 D
41.412,11 D
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747.231,540
747.231,540
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855.591,00 D
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205.591,00 D
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9.993,00 D
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195.598,00 D
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650.000,00 0
650.000,000
1.702.497,02 C
1.702.497,02 C
1.702.497,02 C
1.702.497,02 C
1.702.497,02 C
1.702 497,02 C
97.838,63 I)
97.838,63 D
97.838,63 D
97.838,63 D
97.838.63 D
46,00 ID
97.792.113
39.576,26 C
29.773,45 C
29.773,45 C
29.773,45 C
29.773,45 C
9.802,81 C
9.802,81 C
9.802,81 C
9 802,81 C
1.784.965,59 D
1.134.965,590
1.134.965,59 D
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278.090,64 D
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513.621,54 D
0,00
305.265,45 D
208.356,090
513.621,54 C
208.356,09 C
208.356,09 C
551.609,50 D
245.000,00 D
245.000,000
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306.609,50 0
306.609,50 D
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650.000,00 ID
650.000,00 0
1.784.965,59 C
1.134.965,59 C
0,00
39.576,26 D
39.576,26 C
1.134.965,59 C
583.356,09 C
31.746.59 C
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 1 de 3
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Novembro/2023
. Exercicio de 2023 ;
&
TITULOS C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
MtNi MENT
A DESI70 A GREG' to
SALDO
FINAL
6.2.2.1.2 Credito indisponivel nAc nVVnn CY.J.V,UU C 0.00 '.00 JA/VV,UV
245.000,00 C 6.2.2.1.2.02 Credito Pre-Empenhado 26 245.000,00 C 0,00 0,00
6.2.2,1.3 Credito Utilizado 306.609,50 C 0,00 0,00 306.609,50 C
6.2.2.1.3.01 Crédito Empenhado a Liquidar 27.2 3.179,87 C 0,00 0,00 3.179.87 C
6.2.2.1.3.04 Credito Empenhado Liquidado - Pago 27.2 303.429,63 C 0,00 0,00 303.429,63 C
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 551.609,50 C 0,00 0,00 551.609,50 C
6.2.2.9.1 Despesa Pre-Empenhada 245.000,00 C 0.00 0,00 245.000,00 C
6.2.2.9.1.01 Pre-Empenhos a Empenhar 72 245.000,00 C 0,00 0,00 245.000,00 C
6.2.2.9.2 Emissao de Empenho 306.609,50 C 0,00 0,00 306.609,50 C
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho 306.609,50 C 0,00 0,00 306.609,50 C
6.2.2.9.2.01.01 Empenhos a Liquidar 28 3.179,87 C 0,00 0,00 3.179,87 C
6.2.2.9.2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 303.429.63 C 0,00 0.00 303.429.63 C
6.3 Execução de Restos a Pagar 650.000,00 C 0,00 0,00 650.000,00 C
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 650.000,00 C 0,00 0,00 650.000,00 C
6.3.1.4 Restos a Pagar não Processados Pagos 16 650.000,00 C 0,00 0,00 650.000,00 C
7 Controles Devedores 2.561.345,99 D 292,97 0,00 2.561.638,960
7.2 Administração Financeira 1.607,916,380 292,97 0,00 1.608.209,33
7.2.1 Disponibilidades por Destinação 994.548,77 D 292,97 0,00 994.841,74 D
7.2.1.1 Controlsda Disponibilidade de Recursos 994.548,770 292,97 0,00 994,841,740
7.2.1.1.1 Recursos Ordinarios 930.928,24 C 292,97 0,00 930.635,27 C
7.2.1.1.2 Recursos Vinculados 1.925.477,01 D 0,00 0,00 1.925.477,01 D
7.2.2 Programação Financeira 613.367,590 0,00 0,00 613.367,59 D
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 613.367,59 D 0,00 0,00 613.367,59 D
7.2.2.1.1 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 613.367.59 D 0,00 0,00 613.367.59
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 583.356,090 0,00 0,00 583.356,09 D
7.2.2.1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial 12.1 278.090,64 D 0,00 0,00 278.090,64 D
7.2.2.1.1.01.02 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 12.1 513.621,540 0,00 0,00 513.621,540
7.2.2.1.1.01.09 (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 12.1 208.356,09 C 0,00 0,00 208.356,09 C
7.2.2.1.1.02 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 30.011,50 D 0,00 0,00 30.011,50 D
Financeiras a Receber
7.2.2.1.1.02.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Transferencias Financeiras a 33 1 30.000,00 D 0,00 0,00 30.000,00 D
Receber - Inicial
7.2.2.1.1.02.02 Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a 33.1 11.500 0.00 0.00 11.50 D
Receber - Adicional
7.9 Outros Controles 953.429,63 D 0,00 0,00 953.429,63 D
7.9.6 Controle das Desposas Orçamentarlas 953.429,63 D 0,00 0,00 953.429,63 D
7.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercido por 303.429,63 D 0,00 0,00 303.429,63 D
Nota de Empenho
79.6.1.1 Empenhos Liquidados 27.2 303.429,630 0.00 0,00 303.429,63 D
7.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercicios 650.000,00 D 0,00 0,00 650.000,00 D
Anteriores
8 Controles Credores 2.561.345,99 C 0,00 292,97 2.561.638,96 C
8.2 Execução da Administração Financeira 1.607.916,36 C 0,00 292,97 1.608.209,33 C
6.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 994.548,77 C 0,00 292,97 994.841,74 C
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 994.548,77 C 0,00 292,97 994.841,74 C
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 37.939,27 C 0.00 292,97 38.232.24 C
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponiveis para o Exercicio 1 37.939.27 C 0,00 292,97 38.232.24 C
8.2.1.1.2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 3.179,87 C 0,00 0,00 3.179.87 C
Empenho
8.2.1.1.2.01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 3.179,87 C 0,00 0,00 3.179,87 C
Empenho - a Liquidar
8.2.1.1.4 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercicio Utilizada 953.429,63 C 0,00 0,00 953.429,63 C
8.2.1,1.4.01 Utilizada com Execução Orçamentaria 1 953.429,63 C 0,00 0,00 953.429,63 C
8.2.2 Execução da Programação Financeira 613.367,59 C 0,00 0,00 613.367,59 C
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 613.367,59 C 0,00 0,00 613.367,59 C
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 613.367,59 C 0,00 0.00 613.367,59 C
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal-' Despesas Orçamentárias 583.356,09 C 0,00 0,00 583.356,09 C
8.2.2 1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal- Despesas Orçamentarias - a 121 31.746.59 C 0,00 0.00 31.746.59 C
Utilizar
8.2.2.1.1.01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias. 12.2 551.609,50 C 0.00 0,00 551.609.50 C
Utilizadas
8.2 2,1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 30.011,50 C 0.00 0,00 30.011,50 C
Financeiras a Receber
t.2.1.1.02 01 hqugrainagao ou DogonioolEo monsar a Rambo,' 33.1 30.011,00 C 0,00 0,06 56 011,60 C
8.9 Outros Controles 953.429,63 C 0,00 0,00 953.429,63 C
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamenterlas 953.429,63 C 0,00 0,00 953.429,63 C
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercido por 303.429,63 C 0,00 0,00 303.429,63 C
Nota de Empenho
8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 303.429.63 C 0,00 0,00 303.429,63 C
8.9.6.1.2.01 Empenhos Liquidados e Pagos 16 303 429,63 C 0,00 0,00 303.429,63 C
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercidos 650.000,00 C 0,00 0,00 650.000.00 C
Anteriores
8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado 650.000.00 C 0,00 0,00 650.000,00 C
8.9.6.2.2.03 Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago 92 650.000.00 C 0.00 0,00 650.000.00 C
RESUMO 878,91 878,91
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 2 de 3
e, tro Costa
co t- •
'r 0*
or
6/03
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete de Verificação
Exercido de 2023
Filtro: Período: Novembro/2023
GeoSIAP - MANGARATIBA
Pagina 3 de 3
Valor IOF Quani . -s Valor cota Saldo cotas
34.003,322804
34.003,322804 34.003,322804
tro
4.
'Si (4130V
tit/014
05/12/2023. 11:20 Banco do Brasil
amilm
Cliente
Agência 3836-9
Conta 22590-8 F M D CRIANCA ADOLESCENTE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023
BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56
Data Histórico
31/10/2023 SALDO ANTERIOR
30/11/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp.
41.119,14
41.412,11
SALDO ANTERIOR 41.119,14
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 292,97
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 292,97
SALDO ATUAL = 41.412,11
Valor da Cota
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G337051040872329041
05/12/2023 11:20:08
31/10/2023 1,209268317
30/11/2023 1,217884157
Rentabilidade
No mês 0,7124
No ano 9,5096
Últimos 12 meses 10,4971
Transaçêo efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
r.tt ' ps://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1