•
j-c•
Mair Araújo Bichara
Secretário Municipal de Saúde
••• )177--)
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Oficio n° 75/2024
A Sua Excelência o Senhor
Vereador: RENATOJOSEPEREIRA
Presidente daCamaraMunicipal de
Mangaratiba - RJ
Mangaratiba,31 de janeiro de 2024.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa o Balancete Contábil
referente ao mês de Dezembro de 2023 do Fundo Municipal deSande.
Atenciosamente,
• JO'
DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANGARATIBA
BALANCETE CONTÁBIL DO MtS DE DEZEIVII3R0 DE 2023
974
Pre5idente
IDEM Conta
CONTAS BANCARIAS
15000000 - RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO
CORRENII.
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.50
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.50
1.1.1.1.1.50
Data: 01/12/2023 a 29/12/2023
CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentárias 5.327.226,04
Transferências Recebidas 15.422.177,95
Receitas Extra Orçamentárias 1.940.405,23
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00
Total das Receitas 22.689.809,22
Retiradas Bancárias 37.023.531,14
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 59.713.340,36
BALANCETE DA RECEITA
Receitas Acumuladas Anterior 129.533.596,78
Receitas do Período 22.689.809,22
cal das Receitas 152.223.406,00
Saldo Inicial do Exercício 13.356.531,63
Tesouraria 0,00
Bancos 13.356.531,63
Total do Balancete da Receita 165.579.937,63
Exercício de 2023
CAIXA DA DESPESA
17.404.671,15
0,00
1.604.668,54
0,00
'A 0 E X. 73-j37--1 t. i -71 I I -
P/ i ,ure 19.909.339,69
i
40.I / 04.000,67
Total do Caixa da Despesa
BALANCETE DA DESPESA
Pagamentos Acumulados Anterior
Pagamentos do Período
147.376.036,94
18.203.900,69
0,00
18.203.900,69
165.579.937,63
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Despesas Orçamentárias
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a
Total dos Pagament
Depósitos Bancário
Saldo Final da Teso 0,00
59.713.340,36
128.366.697,25
19.009.339,69
Total dos Pagamentos
Saldo na Data
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Despesa
Movimentação das Contas de Caixa e Banoqs
Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7
Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8
B.do Brasil - Conta de
Aplic.SISPRENATAL/10049-8
Banco do Brasil Conta Aplk.SISPRENATAL/
10049-8
B.do Brasil-Implant.Unidades Básicas de
Saúde- UBS
B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades
Básicas de Saude
B.do Brasil • Incentivo Constr.pólos da
Acacl.Sadde
13.clo Brasil-Rend.deApilc.Incent.Constr.P6tos
Acad
B.do Brasil-FNSConvenente II - 163562-2
adoBrasil-FNSConvenente II -
Aplic./163562-2
BibBrasil-FNSCONVENENTE/16.619-7
Bib
Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicar*/16.619-7
BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C
17641-9
Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7
Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7
Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8
B.do Brasil - Conta de
Aplic.SISPRENATAL/10049-8
Banco clo Brasil Conta Apac.SISPREIVATAI-/
1C049-8
B.do Brasil-Implant. Unidades Riciems de
Saúde - UBS
B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades
Básicas de Saude
B.do Brasil - Incentivo Constr.pOlos da
Acad.Saticle
B.do Brasil-Rend.deAplic.Incent.Constr.POlos
Aoacl
BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO
SUS/19488-3
BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO
SUS/19488-3 APLIC
BANCO DO BRASIL -FMS INVEST
SUS/19489-1
N 0 UNeAL DE SAUDE
Ari Ricardo Nunes
CRC-NJ 056191/0-8
50869 00113836-0110044-7
50874 00113836-0110049-8
50896 00113836-0110049-8
50903 00113836-0110049-8
50936 00113836-0113264-0
00113836-0113264-0
1,35 00113836-0113296-9
50938 00113836-0113296-9
54703 00113836-0116356-2
54704 00113836-0116356-2
53264 00113836-0116619-7
53265 00113836-0116619-7
56443 00113836-0117641-9
03880 00113836-9110044-7
43437 00113836-9110044-7
43442 00113836-9110049-8
43464 00113836-9110049-8
43471 00113836,9110049.0
43504 00113836-9113264-0
43507 00113836-9113264-0
43503 00113836-9113296-9
43506 00113836-9113296-9
60268 00113836-9119488-3
60269 00113836-9119488-3
60270 00113836-9119489-1
Antenor Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
14.523.431,16 40.704.000,67 37.023.531,14 18.203.900,69 0,00 18.203.900,69
13.207.695,49 36.772.445,88 35.311.156,06 14.668.985,31 0,00 14.668.985,31
13.207.695,49 36.772.445,88 35.311.156,06 14.668.985,31 0,00 14.668.985,31
745,26 0,00 0,00 745,26 0,00 745,26
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.064,88 59,81 0,00 8.124,69 0,00 8.124,69
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.990,04 43,83 0,00 6.033,87 0,00 6.033,87
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.871.891,79 7.296.247,17 4.300.883,65 9.867.255,31 0,00 9.867.255,31
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MANGARATIBA Pagina 1 de 3
0,00
161.472,24
0,00
277.210,33
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
6,16 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
711,36 106. 391,48
0,03 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
22,43 3.361,19
0,00 0,03
0,00 0,00
0,00 0,00
0,07 0,00
1.164,18 3.889,90
0,00 0,00
18,21 2.728,55
0,00 0,03
164,87 24.701,18
0,00 0,00
61,94 0,00
0,00 0,00
10.816,10 936.205,75
1.294,52 139.314,73
3.201,75 3.201,75
7.355.482,36 7.163.627,80
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
6.346.804,13 6.346.682,09
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
40,92 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
8.133,86 41.694,7$
0,00 0,00
0,00 0,00
587,72 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
%coo 0,00
2.971,92 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
2.326,60 319.896,23
0,00 0,00
649,12 64.328,85
15.577.192,69 15.576.937,83
0,00 0,00
0,00 0,00
2.971,9
(Ricardo Nunes
o UTS(AL-DE SAÚDE
0,00
1.582.006,62
0,00
0,00
0,00
0,00
898,19
0,00
0,00
0,00
2.299,90
14,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
72,61
0,00
0,00
0,00
11,92
59,28
0,00
58,95
0,00
533,69
0,00
9.034,0$
0,00
784.192,69
56.194,94
1,00
367.957,09
1,00
0,00
0,00
1,00
57.068,15
0,00
0,00
1,00
5.626,50
0,00
0,00
1.105.355,01
0,00
0,00
80.808,50
0,00
0,00
0,00
1,00
408.619,19
0,00
1,00
220.017,03
1,00
50.340,58
36.701,55
1,00
1,00
18.945,95
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2023
Data: 01/12/2023 a 29/12/2023
Movimentação das Contas de
Conta Anterior
60271 00113836-9119489-1 BANCO DO BRASIL - APLIC. FM5INVEST 1,1.1.1.1.50 0,00
SUS/19489-1
62945 00113836-9119489-1 BANCO DO BRASIL F45INVEST SUS/3836-9 1.1.1.1.1.19 1.697.744,71
- 19489-1APLIC
62944 00113836-91194891-0 B. do Brasil FMS INVESTSUS/3836-9 1.1.1.1.1.19 0,00
19489-1
43511 1041887-01624001-4 Caixa Economica - A.F.B. 1.1.1.1.1.19 0,00
50943 1041887-01624001-4 Caixa Economica - A.F.B. 1.1.1.1.1.19 0,00
43518 1041887-01624002-2 Caixa Economica - Aplicação A.T.B. 1.1.1.1.1.50 0,00
50950 1041887-01624002-2 Caixa Economica A.T.B. Aplicação 1.1.1.1.1.50 892,03
14728 1041887-01624003-0 Caixa Eoon.-ENSBLGES/624.003-0 1.1.1.1.1.19 0,00
44734 1041887-01624003-0 Caixa Econ.-Aplic.ENSBLGES/624.003-0 1.1.1.1.1.50 0,00
50959 1041887-01624003-0 Caixa Econ.-ENSBLGES/624.003-0 1.1.1.1.1.19 0,00
50960 1041887-016240034) Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic 1.1.1.1.1.50 107.980,02
50951 1041887-01624004-6 Caixa Economica -MACAplicação 1.1.1.1.1.50 14,79
43513 1041887-01624004-9 Caixa Econômica-MAC 1.1.1.1.1.19 0,00
43519 1041887-01624004-9 Caixa Economica - Aplicação BUIAC 1.1.1.1.1.50 0,00
50945 1041887-01624004-9 Caixa Econômica •MAC 1.1.1.1.1.19 0,00
43520 1041887-01624005-7 Cabo Economica - Aplicação BLVGS. 1.1.1.1.1.50 0,00
50947 1041887-0100624005-7 Cabo Economica - VIglIância Sanibiria 1.1.1.1.1.19 0,50
_50952 1041887-01624005-7 Caixa Econornica -BLVGS Aplicação. 1.1.1.1.1.50 3.411,37
-25 1041887-01624006-5 Caixa Econômica FNSBL1NV 1.1.1.1.1.19 0,00
o0957 1041887-01624006-5 Caixa Econômica - FNSBLINV 1.1.1.1.1.19 0,00
43526 1041887-01624006-8 Caixa Econ.-Rend.Aplic.ENS8LINV 1.1.1.1.1.50 0,00
50958 1041887-01624006-8 Cabo Econ.-Rend.Aplk.ENSBLINV 1.1.1.1.1.50 11,85
51287 1041887-01624009-0 Caixa Econ.--trut.Rede Setv.Atengio 1.1,1.1.1.50 2.785,00
Bas.Saúde AOlic
51547 1041887-01624010-3 Caixa Econ.-Estrut.Unid.Atenção Espec.em 1.1.1.1.1.19 0,00
Saúde
51548 1041887-01624010-3 Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em 1.1.1.1.1.50 2.769,29
Aplic
56440 1041887-01624024-3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ENSINV41 C/C 1.1.1.1.1.50 0,00
624024-3
56441 1041887-01624024-3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- FNSINVANC/C 1.1,1.1.1.50 25.070,00
624024-3- Aplic.
57727 1041887-01624035-9 CEF BLOCO DE CUSTEIO ACÕE E SERV. 1.1.1.1.1.19 0,00
PUBL.QC624035-9
57731 1041887-01624035-9 CEF - BLOCO DE CUSTEIO ACOE E SERV. 1.1.1.1.1.19 8.972,11
PUBL.APLIC C/C 624035-9
57725 1041887-010624037-5 CEF -INVESTSUS. C/C 0624037-5 1.1.1.1.1.19 0,00
57726 1041887-010624037-5 CEF -INVESTSUS.APLIC C/C 0624037-5 1.1.1.1.1.50 1.709.582,34
50949 1041887-016240001-4 Cabo Economica A.F.B. Aplic 1.1.1.1.1.50 194.215,15
50851 23710886-91660-2 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 1.1.1.1.1.19 1,00
56460 23710886-91660-2 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660- 1.1.1.1.1.50 176.102,53
APLIC
50853 73710886-91816-8 BRADESCO - RT/816-8 1.1.1.1.1.19 1,00
43423 23710886-916677-0 Bradesco-Royalties-6677-0 1.1.1.1.1.19 0,00
43424 23710886-916677-0 Rend.de aplicação -Royalties 1.1.1.1.1.19 0,00
23710886-916677-0 BRADESCO -Royalties-6677-0 1.1.1.1.1.19 1,00
,57 23710886-916677-0 BRADESCO -Royalties- Rem:1.de aplicação 1.1.1.1.1.19 56.946,11
43505 23710886-918930-3 Bradesco 8930-3 PAM 1.1.1.1.1.19 0,00
43508 23710886-918930-3 Bradesco - Rend.de AplicaçãoPAM 1.1.1.1.1.50 0,00
50937 23710886-918930-3 Bradesco - PAHI -8930-3 1.1.1.1.1.19 1,00
50940 23710886-918930-3 Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930.3 1.1.1.1.1.50 5.685,58
43500 23710886-9110080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 1.1.1.1.1.19 0,00
43509 23710886-9110080-3 Bradesco -Rend.de Aplic. Co-Financiamento 1.1.1.1.1.50 0,03
50941 23710886-9110080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
aplic
1.1.1.1.1.50 1.138.915,90
43501 23710886-9110081-1 Bradesco -AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 1.1.1.1.1.19 0,00
43521 23710886-9110081-1 Bradesco Rend.Aplic. AFB 1.1,1.1.1.50 0,00
50953 23710886-9110081-1 BradescoAFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC 1.1,1.1.1.50 80.220,78
43510 23710886-9110991-6 Bradesco - Insurnos para diabetes 1.1.1.1.1.19 0,00
43523 23710886-9110991-6 Bradesco Insumos para Diabetes 1.1.1.1.1.19 0,00
43524 23710886-9110991-6 Bradesco -RendAplicinsumos p/Diabetes 1.1.1.1.1.50 0,00
00942 23710896-9110991-6 Bradesco - Imamxn para diabebes/10991-6 1.1.1.1.1.19 1,00
50955 23710886-9110991-6 Bradesco Insumos para Diabetes/10991-6 1.1.1.1.1.19 405.647,27
RendAplic
62946 23710886-9119044-6 CONTA BRADESCO (CHEQUE FUNCIONARIO) 1.1.1.1.1.19 0,00
60192 23710886-910023496-6 Bradesco •Sarno/ 23496-6 1.1.1.1.1.19 1,00
60193 23710886-910023496-6 Bradesco SAMU / 23496-6 Aplicação 1.1.1.1.1.19 537.586,66
60194 23710886-9124016-8 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.a 1.1.1.1.1.19 1,00
Saúde-Co Financiamento
60195 23710886-9124016-8 Bradesco Progr.Est.Financ.Atengão Prim.i 1.1.1.1.1.50 114.020,31
Saúde-Co Financiamento Aplic
56461 2371886-01816-8 BRADESCO - RT/816-8 - APLIC 1.1.1.1.1.50 36.446,69
50932 2-'1886-0110080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 1.1.1.1.1.19 1,00
50933 2371886-0110081-1 Bradesco -AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 1.1.1.1.1.19 1,00
50956 2371886-0110991-6 Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes 1.1.1.1.1.50 15.974,03
MANGARATIBA
Caixa e Bancos
Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
0,00 0,00
0,00 1.582.006,62
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 898,19
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 2.299,90
0,00 14,79
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 72,61
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 11,92
0,00 59,28
0,00 0,00
0,00 58,95
0,00 0,00
0,00 533,69
0,00 0,00
0,00 9.034,05
0,00 0,00
0,00 784.192,69
0,00 56.194,94
0,00 1,00
0,00 367.957,09
0,00 1,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 1,00
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0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 1,00
0,00 5.626,50
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 1.105.355,01
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 80.808,50
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 1,00
0,00 408.619,19
0,00 0,00
0,00 1,00
0,00 220.017,03
0,00 1,00
0,00 50.340,58
0,00 36.701,55
0,00 1,00
0,00 1,00
0,00 18.945,95
Página 2 de 3
ear ai nrcna.in..
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
.1 - .111
‘•
Exercido de 2023
Data: 01/12/2023 a 29/12/2023
15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 1.145,87 1.145,87 0,00 0,00 0,00
STN.1002 - IdentificacAo das despesas com actles e serviços públicos de saúde 0,00 L145,87 1.145,87 0,00 0,00 0,00
62955 1041887-01624008-0 Caixa Econ.-Estrut.Rede Sery.Atencão 1.1.1.1.1.19 0,03 1.145,87 1.145,87 0,00 0,00 0,00
Bas.Saticle Aplic
16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO 1.164.671,51 7.977,16 0,00 1.172448,67 0,00 1.172.648,67
GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DASAPSESE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
300.0023 - PAB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62948 1041887-01624038-3 CEF - Bloco de Custem - Aplic - c/c 6240938-3 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300.0228 - Gestgo do SUS 1.155.479,03 7.977,16 0,00 1.163.456,19 0,00 1.163.456,19
62951 1041887-01624039-1 CEF -INVESTSUS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62952 1041887431624039-1 CEF •INVESTSUS - Rendlmentos 1.1.1.1.1.50 1.155.479,03 7.977,16 0,00 1.163.456,19 0,00 1.163.456,19
300.2105 -PASFixo 9.192,48 0,00 0,00 9.192,48 0,00 9.192,48
62947 1041887-01624038-3 CEF - Bloco de Custeio -c/c 6240938-3 1.1.1.1.1.19 9.192,48 0,00 0,00 9.192,48 0,00 9.192,48
16010000- TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO 3.776,48 51,82 25,91 3.802,39 0,00 3.802,39
GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
300.2124 - Investimento-Implantde Acbes e Setv.de Saúde 3.776,48 51,82 25,91 3.802,39 0,00 3.802,39
62953 00113836-91176419 FMS- FNSCONVENENTE 1.1.1.1.1.19 0,00 25,91 25,91 0,00 0,00 0,00
62954 0,,13836-9117641-9 FMS- FNSCONVENENTE - Investimento 1.1.1.1.1.50 3.776,48 25,91 0,00 3.802,39 0,00 3.802.39
16050000 - Assistência financeira da UnlAo destinada A complementacio ao pagamento 146.811,33 2.193.138,98 1.303.152,68 1.036.797,63 0,00 1.036.797,63
-1 pisos salariais para profissionais da eafennagem.
300.0029- Outros Convênios Federais 146.811,33 2.193.138,98 1.303.152,68 1.036.797,63 0,00 1.036.797,63
62960 00113836-9124800-2 Pisa EnfermagemFMS 1.1.1.1.1.19 0,00 864.732,15 864.732,15 0,00 0,00 0,00
62961 00113836-9124800-2 Piso EnfermagemFMS 1.1.1.1.1.50 146.811,33 1.328.406,83 438.420,53 1.036.797,63 0,00 1.036.797,63
16350000- ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATUAL VINCULADOS ÃSNIDE- Lei no 438,61 1.729.240,44 408.050,36 1.321.628,69 0,00 1.321.628,69
12.858/2013 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.0001 - GERAL 438,61 1.729.240,44 408.050,36 1.321.628,69 0,00 1.321.628,69
62949 00113836-9122444-8 BB - Pré-sal - Saúde 1.1.1.1.1.19 0,00 1.141,33 1.141,33 0,00 0,00 0,00
62950 00113836-9122444-8 BB - Pré-sal - Saúde- Aplicacio 1.1.1.1.1.50 438,61 1.728.099,11 406.909,03 1.321.628,69 0,00 1.321.628,69
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO cie RECURSOS NATURAIS - RECURSOS oo oncoodao
CORRENTE
000.6107 -RoyaltiesEstado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62956 00113836-9124601-8 BB -RoyaltiesEstado Saúde 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62957 00113836-9124601-8 BB -RoyaltiesEstadoSmirk- Aplicac8o 1.1.1.1.1.50 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
17080000- TRANSFERENCIA DA UNA°REFERENT!A commsAcAo FINANCEIRA DE 37,74 0,52 0,26 38,00 0,00 38,00
RECURSOS MINERAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.0157 -Royalties- Minério 37,74 0,52 0,26 38,00 0,00 38,00
62958 00113836-9124602-6 BE -RoyaltiesMinério Saúde 1.1.1.1.1.19 0,00 0,26 0,26 0,00 0,00 0,00
62959 00113836-9124602-6 BB -RoyaltiesMinério Saúde - Aplicação 1.1.1.1.1.50 37,74 0,26 0,00 38,00 0,00 38,00
Total 14.523.430,06 40.704.000,67 37.023.531,14 18.203.900,69 0,00 16.203000,69
LUCIA ALENROSA.
Lucuret
r.,,te,,dente ut:
‘
3
,31
4, esOt nt;as
MANGARATIBA Pagina 3 de 3
APURAÇÃO
A-ARRECADAR ARREC.A MAWR
1.633.083,75
1.461.480,82
1.461.480,82
1.461.480,82
1.461.480,82
1.461.480,82
1.461.518,82
43 276,31
286.324,11
212.238,56
112.996,66
29.105,56
1.008.285,67
171.602,93
25.968,79
25.968,79
25.968,79
48.917,32
48.917,32
48.917,32
1.614.200,87
1.614.200,87
26.414,40
2.050.935,63
1.937.771,31
1.937.771,31
1937.771,31
5.214.262,32
6.786,29
24.717,65
77.875,91
114.058,04
7.270,16
38,00
5.042.659,39
5.042.659,39
5.042.659,39
3.738.904,89
3.738.904,89
3.548.087,77
190.817,12
4.930.612,79
4.930.612,79
4.811.598,91
119.013,88
463.149,16
Pagina I de 9
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARAT1BA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: 01/12/2023 a 29/12/2023
IliOtrag OfiCAM'ENTA.' A
- TIPO CODIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO
CODIGO DESCRIÇÃO CEO. FR AMC ATUALIZADA PERIODO ACUMULADA ,
1 Receitasi porrentes 31.271.869,41 35.346.928,80 8.824.830,88 33.713.845,05
1.3 Receita Patrimonial 2.839.893,23 2.847.771,44 103.696,40 1.386.290,62
1.3.2 Valores Mobiliários 2.839.893,23 2.847.771,44 103.696,40 1.386.290,62
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 2.839.893,23 2.847.771,44 103.696,40 1.386.290,62
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 2.839.893,23 2.847.771,44 103.696,40 1.386.290,62
1.3.2.1.01.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 2.839.893,23 2.847.771,14 103.696,40 1.386.290,62
1.3.2.1.01.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 2.839.893,23 2.847.771,44 103.696,14 1.386.252,62
1 1.3.2.1.01.1.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Básica 16000000 300.0223 49.388,32 49.388,32 4.121,40 6.112,01
2 1.3.2.1.01.1.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - Média e Alta Complexibilidade 16000000 300.0224 286.324,11 286.324,11
3 1.3.2.1.01.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - Recusos Ordinarios Saúde 15000000 STN.1002 55.613,03 55.613,03 3.468,76 62.399,32
4 1.3.2.1.01.1.1.10 Remuneração de Depósitos Bananas - Custeio do SUS 16000000 300.0223 491.347,44 491.347,44 42.943,03 279.108,88
5 1.3.2.1.01.1.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde 16000000 300.0225 114.041,13 114.041,13 752,00 1.044,47
6 1.3.2.1.01.1.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica 16000000 300.0226 14.113,30 14.113,30 1.294,52 38.830,95
7 1.3.2.1.01.1.1.13 Remuneração de Depósitos Bancários - Convénio Saúde - União 16000000 300.2116 29.277,79 29.277,79 172,16 172,23
8 1.3.2.1.01.1.1.14 Remuneração de Depósitos Bancários - Investimento SUS 16010000 300.2124 381.697,08 381.697,08 31.594,79 459.572,99
9 1.3.2.1.01.1.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência de Recursos do Fundo Estadual de S 16210000 300.0021 1.418.091,03 L418.091,03 17582,06 409.805,36
21 1.3.2.1.01.1.1.33 Remuneração de Depósitos Bancários -RoyaltiesVinculados a Saúde 16350000 300.2234 1.409,17 114.058,04
25 1.3.2.1.01.1.1.40 Remuneração de Depósitos Bancários - Complementação dos pisos salariais para profission 16050000 000.0001 7.878,21 5.601,05 15.148,37
22 1.3.2.1.01.1.2 Remuneração de Depósitos Bancários -RoyaltiesMinérioFMS 17080000 000.0157 0,26 38,00
1.7 Transferfincia Correntes 28.431.976,18 32.499.157,36 8.720.934,48 32.327.554,43
1.7.1 Transferindas da Unlio e de suas Entidades 18.164.484,04 22.231.665,22 8.720.934,48 27.274.324,61
1.7.1.3 Transferendas de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 18.164.484,04 22.231.665,22 8.720.934,48 27.274.324,61
1.7.1.3.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo • 18.164.484,04 22.231.665,22 8.720.934,48 27.274.324,61
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenr,So das Ações e Serviços Públicos de Sail, 5.073.830,05 6.567.660,67 834.852,13 10.306.565,56
1.7.1.3.50.1.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de San, 5.073.830,05 6.567.660,67 834.852,13 10.306.565,56
10 1.7.1.3.50.1.1.01 Piso deMen*,Básica Variável (PAB MO) 16000000 300.0223 5.046.535,17 6.540.365,79 803.172,13 10.088.453,56
11 1.7.1.3.50.1.1.02 Agentes Cornmitários de Saúde 16000000 300.0223 27.294,88 27.294,88 31.680,00 218.112,00
23 1.7.1.3.50.1.1.03 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos selar 16050000 300.2116
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sara 8.319.033,43 8.319.0.33,43 6517.783,45 13.249.646,22
1.7.1.3.50.2.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aches e Serviços Públicos de SaCii 8.319.033,43 8.319.033,43 6.517.783,45 13.249.646,22
12 1.7.1.3.50.2.1.01 Teto Financero 16000000 300.0224 7.103.191,81 7.103.191,81 6.398.106,75 11.914.790,72
13 1.7.1.3.50.2.1.02 SAMU -Service,de atendimento Move! de Urgência 16000000 300.0224 1.215.841,62 1.215.841,62 119.676,70 1.334.855,50
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Servos Públicos de Sail, 326.037,89 326.037,89 23.629,69 300.069,10
1.7.1.3.50.3.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos deSail, 326.037,89 326.037,89 23.629,69 300.069,10
14 1.7.1.3.50.3.1.01 Vigilância Sanitária 16000000 300.0025 326.037,89 326.037,89 23.629,69 300.069,10
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sail, 289.415,05 289.415,05 21.863,43 240.497,73
1.7.1.3.50.4.1 Transferêndas de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos deSaid 289.415,05 289.415,05 21.863,43 240.497,73
15 1.7.1.3.50.4.1.01 Assistência Farmacêutica 16000000 300.0226 289.415,05 289.415,05 21.863,43 240.497,73
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos deSail, 2.218.136,03 4391.486,59 1322.805,78 3.177.285,72
1.7.1.3.50.5.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de sari, 2.218.136,03 4.791.486,59 1.322.805,78 3.177.285,72
16 1.7.1.3.50.5.1.01 Qualificação da Gestão SUS 16000000 300.0223 26.414,40 26.414,40
17 1.7.1 3.50.5.1.02 Investimento-Implantação de Unidades Básicas de Saúde 16000000 300.0223 2.191.721,63 2.191.721,63 140.786,00
24 1.7.1.3.50.5.1.03 Assistência financeira da União destinada A compfeinentação ao pagamento dos pisos safar 16050000 300.2116 2.573.350,56 1.322.805,78 3.036.499,72
1.7.1.3.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos deSail. 1.938.031,59 1.938.031,59 260,28
1.7.1.3.50.9.1 Transferêndas de Recursos clo Bloco de Manutenção das kfies e Serviços Pnblicos de Sab 1.938.031,59 1.938.031,59 260,28
18 1.7.1.3.50.9.1.01 Coronavirus (Covid-19) 16020000 312.2236 1.938.031,59 1.938.031,59 260,28
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 10.267.492,14 10.257.492,14 5.053.229,82
GeoSIAP - MANGARA11BA - Personalizado
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2023
Período: 01/12/2023 a 29/12/2023
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único deSande- SUS
1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
19 1.7.2.3.50.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados eOFpara o Sistema Onico de Saúde - SUS
20 1.7.2.4.50.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - Prir
10.185.922,98 10.185.922,98 4.969.373,98 5.216.549,00
10.1/35.922,98 10.185.922,98 4.969.373,98 5.216.549,00
16210000 300.2229 10.185.922,98 10.185.922,98 4.969.37398 5.216.549,00
81.569,16 81.569,16 83.855,84
81.569,16 81.569,16 83.855,84
16360000 300.2115 81.569,16 81.569,16 83.855,84
2.286,68
2.286,68
2.286,68
:-FISERTIME.TMIZZ
GeoSIAP - MANGARA118A - Personalizado
5.Wr:MingninMENME NKM, 8.824 /t1.1 VASA
Kurina 2 de 9
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ari tcardo Nrunes
CRC-R3 056191/0-3
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tendente de
SuPer"1,-, iççaS
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. •
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exei cicio de 2023
Período: 01/12/2023 a 29/12/2023
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTABIAS`
CÓDIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
FICHA DESCRIÇÃO APLIC. ATUALIZADA PER ODO ACUMULADA 1111=1311 RECO. A MAIOR.
::1
03- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA. - 87.118.922,57 104.749.863,40 13.885.178,34 118.509.560,95
consignações 1.940.405,23 14.392.870,59
62931 52.11.03.0008 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAI 150 000.0001 24,30
62919 5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL 150 300.2100 202.318,88
62920 5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL 150 300.2100 22.983,50
62937 5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurdica 186 000.0001 194.480,12 1.640.444,03
62938 5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral 186 000.0001 552.671,68 3.330.330,94
62939 5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel 196 000.0001 18317,79 118.102,74
46463 5.2.11.08.0001 - ISS 150 300.2100 •130.117,6/ 72.522,91
50995 5.2.11.99.0001 - I.S.S 150 300.2100 392.718,26 2.346.587,79
50996 5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE 150 300.2100 8.782,52 85.571,63
50989 5.2.11.99.0003 - PREVI 150 300.2100 386.903,49 2.309.532,41
62918 5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil 150 300.2100 850,71 11.970,47
510(13 5.2.11.99.0005 - ASBF 150 300.2100 2.128,00 27.022,00
53133 5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed 150 300.2100 70.697,60 861.145,13
50987 5.2.11.99.0007- INSS. 150 300.2100 336.794,73 2.240.837,34
50988 5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 150 300.2100 33321,29 199.038,12
53134 5.2.11.99.0011 -plano de Satide Bradesco 150 300.2100 976,93
50990 5.2.11.99.0012 - SISPMUM 150 300.2100 4.066,55 42.381,66
53140 5.2.11.99.0013 • Empréstimo Caixa Económica 150 300.2100 15.606,71 209.199,97
53132 5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru 150 300.2100 257,45 2.931,13
53138 5.2.11.99.0016- Empréstimo Bradesco 150 300.2100 58.986,00 668.948,71
Entradas e Saldas Compensatórias, Exceto ARO 530,93
46476 52.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL 150 300.2100 530,93
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebi da - Com Programação Financeira 87.118.922,57 104.749.863,48 11.924.773,11 104.116.159,43
62932 5.6.01.02.0005 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recurso Ordinário 150 STN.1002 54.194.544,22 66.505.723,95 3.851.279,04 66.185.857,02 319.866,93
62933 5.6.01.02.0010 - Transferência recebida do órgio "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - RoyaltiesVinculado a caildê 163 000.1110 4.829.283,10 7.946.980,01 1.726.957,78 12.827.937,31 4.880.957,30
62934 5.6.01.02.0011 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" -RoyaltiesEstado 170 300.0210 4.870.000,00 4.870.000,00 82300,35 4.787.099,65
62935 5.6.01.02.0012 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Royaltiesde Petróleo - Lei no 7.990 170 000.6105 21.151.126,26 23.353.190,53 6.346.536,29 24.600.038,20' 1.246.847,67
62936 5.6.01.02.0013- Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" -Royalties- Minério 170 000.0157 2.073.968,99 2.073.969,99 419.426,55 1.654.542,44
e"IlVilWRA CEITIKEDMENEMBEWL41,5kikAMOMNDMVA 4,1
GenSIAP - MANGARATIBA Personalizado Página 3 de 9
EMIPENHADC? i4Quip.a.no PAGO A PAGAR
PERIODO ACU,MULADO
131.189.261,05
131.189.261,05
131.189.261,05
56.744.262,88
52.677.818,44
PERÍODO
16.863.999,24
16.863.999,24
16.863.999,24
7.453.194,12
6.613.954,93
ACLIt.11_1tAND
126.395.031,33
126.395.031,33
126.395.031,33
56.093.476,63
52.032.532,19
PERÍODO
17.404.671,15
17.404.671,15
17.404.671,15
9.123.665,84
7 487.566,51
ACUMULADO
120.151.321,87
120.151.321,87
120.151.321,87
52.356.913,18
48.334.690,15
r
.
1..*IDADO
6143.709,46 4.794.229,72
6.243.709,46 4.794.229,72
6.243.709,46 4.794.229,72
3.736.563,45 650.786,25
3 697 852,04 645.286,25
-2.340063.58 52.677.818,44 6.613.954,93 52.032.532,19 7.487.566,51 48334.680,15 3.697.852,04 645.286,25
-1. 22.M37 40.742.810,86 6.653.522,68 40.742.810,86 5.805.320,68 37.482.691,60 3.260.119,26
1.210.116,02 4.894.883,08 90? .1n32, 4252.072,53 1.471.659,89 4.236.955,29 15.117,29 642.810,55
4.368.500,09 4.368.500,09 4.368.500,09
25.532,41 2.312.032,41 386.903,49 2.309.556,71 183.033,94 1.922.653.22 386.903,49 2.475,70
-7 107.00 359.592,00 35.712,00 359.592,00 27.552,00 323.880,00 35.717,00
756.164,46 4.066.444,44 839239,19 4.060.944,44 1.636.099,33 9.022.233,03 38.711,41 5.500,00
926,93 476.298,31 84.001,66 470.798,31 80.456,37 432.086,90 38.711,41 5.500,00
-:•23.07 459215,00 80.751,68 459.215,00 77.206,39 420.503,59 38.711,41
1.150.00 17.083,31 3.249,98 11.583,31 3.249,98 11.583,31 5.500,00
)55.237,53 3.590.146,13 755.237,53 3.590.146,13 1.555.642,96 3.590.146,13
755.237,53 3.570.082,13 755.237,53 3.570.082,13 1.547.578,96 3.570.082,13
20.069,00 20.064,00 8.064,00 20.064,00
-1.637,80 19.585,70 5.435,25 14.211,20 60,75 8.836,70 5.374,50 5.374,50
-1 637.80 19.585,70 5.435,25 14.211,20 60,75 8.836,70 5 374,50 5.374,50
-1.677,31 19.585,70 5.935,25 14.211,20 60,75 8.836.70 5.374.50 5.374,50
-I 637.V.) 19.585,70 5.435,25 14.211.20 60,75 5838,70 5374,50 5.374,50
266.633,18 3.376.867,96 L091.751,81 3.182.848,29 994.067,78 3.047.049,76 135.798,53 194.019,67
-17x 790,90 790,90 790,90
-65,10 790,90 790,90 790,90
.80,00 790,90 790,90 790,90
266.722,18 3.376.077,06 1.091.751.31 3.182.057,39 994.067.78 3.046.253,86 135.798,53 194.019.67
266.722,18 3.376.077,06 1.091.751.81 3.132.057,39 994.067,73 3.046.258,86 135.798,53 194.019.67
472.600,49 72.290,61 472.600.49 32.416,51 445.251,89 27.348,60
266.722,18 1.832.717,33 751.537,45 1.781.329,88 744.528,45 1.773.680,08 7.649,00 5L 387,50
1.050.399,20 247.56175 '307.767.03 167122,82 022.726.69 80.440.94 142.632.17
20.359.99 20.359.99 20.35999
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20.359,99
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Pagina-1 ex! 9
Ob' 3-•
34.451.181,43 20.596.919,62
25.751.181,43 16.114.000.00
4.000.000,00 2.131.000,130
2.400.0130,00 1.968.718,82
2.000.000,00 316.500.00
300.000,00 66.700,80
3.680.030,00 432.294,35
800.000,00 322.61-1.25
600.000,00 -140.560,00
100.00038 400.000.00
100.000,00 -3295425
2.880.000,00 754.908,60
2.600.000,00 1.014.849,60
200.000,00 -200.006.60
80.000,00 b9.036,00
140.000,00 -15.000,00
140,000,00 -15387,90
140.030,00 -15 90338
lacoo,00
30.000,00 7.00050
30.000.00 -IS mom
20.000,00 7.030,00
50.000,00
1.832.701,85 1.594.191,96
470.000,00 -4,9.120.10
470.000,00 -469 370,10
35.000,00
20.130038 -20.004031
35.000,00 -14120.10
380.000,00
1.362.701,85 2.063.312,06
1.362.701,85 2.063.312,06
800000,00
117.701,85 1.769.084,87
400.1300,00 651.257.20
50.000,00
1.880.000,00 .1 2.39.000,00
1.730.000,00
1.730000,90
30.000,00
FIXAÇÃO
INICIAL EWEN
PRE
EMPENHADO
-1.268,496,37
118.335.178,95 30.593.794,40 1.256.241,02 -1705,496,37
118.335.178,95 30.593.794,40 1.256.241,02 -1705.406,37
38.131.181,43 21.029.213,97 -(.583.898,62
34.451.181,43 20.596.919,62 -2 340 062..o3.
118.335,178,95 30.593.794,40 lasr..344,02
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exemicio de 2023
Periodo: 01/12/2023 a 29/12/2023
-DESPEBAS OR MENTARIAS
'FXHA DESCRIÇÃO
03- FUNDO MUNICIPAL:DE SAÚDE DE MANTARATIBA
03.01 -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
03.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
10.122.0007.2014 - Encargos com Pagto. de Pessoal da Areada Saüde
15001002- Receltas de Impostos e de Transferincla de Impostos - Saúde
000.1118- RECURSOS DO TESOURO - RI
119 3.3.9092.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
STN.1002 • Identificação das despesas comWieseserviços públicos de saúde
3.1.90.11.00 • Vencimentos e Vantagens Fixas- PessoalCNN
4 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
5 3.1.90.92.00 • Despesas de Exercícios Anteriores
O 3.1.91.1300- Obrigações Patronais
9 3.3.90.46.00- Auxiio-Alimentaçao
16000000- TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOSEX)SUS PROVENIENTES DODOVER
300.0223 - ATENÇÃO BASICA
2 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fif3s • Pessoal Civil
6 3.1.90.92.00- Despesas de Exercidos Antertaes
10 3.3.90.46.00 • Auxilio-Alimentação
300.0224- Media e Alta Complexidade Ambulatanal e Hospitalar
3 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Nos - Pessoal CND
7 31.90.92.00- Despesas de Exercidos Anterkres
11 3.3.90.46.90 • AuxilmAimentação
10.122.0007.2019 - Manutencao doConseil°Municipal deSande
15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -Sake
579.1002 - Iclentificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
12 3.1.9004.00 - Contratação por Tempo DetenOnado
13 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil
14 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
15 3.3.90.39.08- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
16 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.301.0007.2038 - Ma nutencao da Atenclo Básica
15001002 - Receitas de Impostos ode Transferincia de Impostos -Sande
STN.1002 - Identificação das despesascornações e serviços públicos de saúde
15 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
20 3.3.90.36.90- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física
21 3.3.90.39.00 • Outros Serviços de Terceiros Pessoa kiridica
23 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Pernanente
16080018- TRANSFERENCIAS FUNDO A 111900 DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOGONER
300.0123 ATENÇÃO BÁSICA
17 3.1.50.11.00- Vencimentos e Vantagens Res• Pessoal Crue
19 3.3.90.36.00- Material de Consumo
72 3.190.39.00 - Outros Ser-aços de Tercevos- Pessoa Jurídica
24 4.1.50.92.50 - Equipamentos e Material Pernanente
10.3020007.1002 - Construcao,Reforma e Ampliacao do Hospital e Postos de saúde
15001002 - Receitas de Impostos e de Trairierencia de Impostos - Saúde
518.10012 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
3.3.90.30.00- Material de Consunio
(.3e0SIAP - MANGARA110A - Personalizado
I, , FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARAT1t3A
Balancete Analítico
Exercício de 2023
Período: 01/12/2023 a 29/12/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
LIQUIDADO PAGO PAGAR FIXAÇÃO PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO
FICHA DFSCROO ' pERIODO • PERti',DC. ACUMULADO PERIODO ACUMULADO LIQUIDADO ,NÃO ALTERAÇÕES,
26 3.3.90.39.00- Outros Servrcos de Terceiros - Pessoa Juridica 1.000.000,00 -1.000 MO
28 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 700.030,63 • /00.620.00
16000000- TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER 150.000,00 150.0nr,,t;
300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA 50.000,00 -50 6...(i.6) .
27 44.90.51.00 - Obras e Instalações 50.000,63 -50.080.02
3000224- Média e Alta Complexidade Arnbulatortal e Hospitalar 100.000,00 109.0l6,W
29 9.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 100.000,00 100.010,02
10.302.0007.2024 - Manutengao do Hospttal e Postos de Saúde 75.646.216,65 10.125.388,47 1.256.241,02 -386.593,13 70.966.101,58 8.305.178.06 67.027.552,28 7.281.376,78 64.664.519,30 2.363.032,98 3.938.549,30
15001002 - Receitas de Impostos e de Transferinda de Impostos -Sande 17.138.362.79 -313.413,27 -3597.429,09 13.282.799,62 .3.503.353.5? 12.529.569,62 12.488.13446 41.435,56 753.230,00
000.0002 - 001.1100- RECURSOS DO TESOURO -ST 100.000,00 90.W00.1
74 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições 100.000,00 90.01000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 50.000,00
68 3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas 50.000,00 -50.000.0.3
STN.1002 - IdentificaçAo das despesas com ações e serviços públicos de sande 16.988.362,79 471.413,2/ 3.542429M 13.282.799,62 3.6111.311.1,0t 12.529.569,62 3 -1/1-, 3.1,33 12.488.134,06 41.435,56 753.230,00
30 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil 1.000.000,00 -1.000.010M
35 3.1.90.92.00- Desposas de Exercidos Anterlaes 913.458,04 -91.3.458.04
37 3.3.90.14.00 - Diárias - Ccvii 20.00046 -1370000 1.913,60 7.039,92 1.91340 7.039,92 2.879,92 4.160,00
40 3.3.90.30.00- Material de Consumo 1.000.030,00 •2.13
.1 1', V.611
777,230,00 24.000,00 24.000,08 753.23046
110 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de TerceinzaCk 15.576.92548
47 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física 700.000,00
52 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa luridica 12.904.904,75 3.115.897,90 12.032.582,99 12.496.912,03 12.074.658,51 12.496.912,03 12.101.778,87 12459.636,47 37.275,56
65 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Infcmiação e Comunica* - Pessoa Jurídica 50.1300,00 50.161046
71 3.3.90.92.00- Despesas de EXRrCiCiOS Antelicres 200.000,00 -193.382.3) 1.617,67 1.617,67 1.617,67
78 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 200.03046 -200.616.00
16080808- TRANSFER'ENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO DOVER 11.578.163,67 -851 775.79 -897.695.08 10.256.488.09 2.169.639.38 9.656.970,45 1.892.695,14 8.458.925,62 1.198.094,83 599.514,64
300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA 5.619.999,99 -01.503,51 5.310.629,25 1.609.784,30 9.891.000,83 670.788,02 3.692.956,00 1.198.044,83 419.628,42
31 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagensfoes- Pessoal Civil 4.000.000,00 661.937,5/ • 10023.12,1 3228.748,49 431.050,30 3.228.798,99 418.471,37 2.997.889,62 230.858,87
38 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 15.000,00 -15.000.C13
41 3.3.90.30.00- Material de Consume 500.000,00 -118.296.63 381.703,31 381.703,31 381.703,31
53 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridlca 500.000,00 1.150.844,13 11.000,00 1.650.844,13 1.164.984,01 1.247.965.71 243.566,66 280.779,75 967.185,96 402.878,42
69 3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros aPessoas Fisicas 100.00046 -17.416.6i 6.750,00 49.333,32 8.749,99 32.583,32 8.749,99 32.583,32 16.750,00
72 3.3.90.92.00- Despesas de Exercícios Antenores 300.00046 -300.90100
75 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 4.999,99 -4.993.59
79 4.4.90.52.00 - Equipantent03 e Matinal Permanente 200.000,00 -205.1300-30
300.0224 - Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 5.625.357,54 65•1.,a1114,' Mi .111,5 4.945.855,84 564.855,08 4.765.969,62 1.221.907,12 4.765.969,62 179.886,22
32 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensRas- Pessoal Civil 1.000.00000 LUXI tfle-et:
36 3.1.90.92.08- Despesas de Exercicios Anteiores 100.000,00 • i00,2.0e,.fs.,
42 .3.3.913.30.00- Material de Consumo 1.825.357,5,1 678.591,40 2.479.935,51 511.651,26 2.477.943.51 922.017.03 2.477.943,51 1.992.00
48 3.3.90.36.00 -Outros Serviços de Tercenos - Pessoa Física 100.000.00 .8 91.482,24 7.894,22 83.588,02 7.894,22 83.558.02 7.894,22
54 3.3.90.39.00- Outros Se0.105 de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000.000,00 375000,00 2.374.438,00 45.309,60 2.261.438,09 291.995,87 2.204.438,09 170000,00
73 1.3.90.92.00 - Despesas de Exerricros Anteriores 100.000,00
80 4.9.90.52.00 - Equipamentos e 1-bienal Permanente 500.000.00
300.0226 - Assistência Farinareutica 303.528,35 174.ft,
43 1.3.90.3046. Material de Consumo 733.528,35
49 3.3.90.36.00 • OutrUS ServiCOS de Terceiro. - Pessoa Física 10.000,00 €0,
0
55 3.3.90.39.00 Outios Serviços de Terceiras - Pessoa Jundica 30.000.00
81 1..1.90.52.00 • tiquipamente6 e Material Per manente 30.000.00
Vas• c,cr
,
GeoSIAP - MANGARATIRA - Personalizado
..11 .31.0...3.,et
..±Pag ,.. ina 5 de 9
LIQUIDADO PAGO A PAGAR EMPENHADO
DESCRICAO
ALTERAOES NAO PERIOD('
PE
EMPENHACO PERIOD° =EMI •
Fw,(Ão
••1•11113522111
1.051.150.98
804.919,19
2.863.567.56 r:
364.005,87
• '
30.000.00`...
3.473.301,89
418.230.96
-*
( •,)
-z Orfe6i ,92
0 'di
• ,
21.695374,79 6206.103.11 21.321.183.82 6.201.228.13 21257.332.64 63.851.18
17 657802,00 4.657.903,99 17.419.297,5? 4.6-14.755.55 17.355.4,16.39 63.851.13
2.585.954.18 8.433,00 2.577.220.58 49.6-19,70 2.568_787,58 0.433,00
164.005,83 15.341,30 348.664,57 15.311.10 390.66-1,57
34.698.472,61 -1.633.449,51 14.484.043.08 4.578.711.51 14.929. 35.08 59.738.03
9.360,34 680.18 9.369.34 70104 8.689.16 630.18
ff„
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: 01/12/2023 a 29/12/2023
•OESPESAS ORÇAMENTARIAS
29.277,79
29.277,79
381.697,08
181.697,08
181.697,08
200.000,00
200.000,00
1.938.031,59
1.938.031,59
1.000.000,03
638.031,59
300.000,00
11.604.014,01
100.000,00
100.000,00
11.344.014,01
4.000.030,03
5.030,00
5.409.014,01
30.000.00
1.300.000,00
600.000,00
110.000,00
100.000,00
10.000,90
50.000,03
50.000,00
4.829.283,10
2.000000,00
2.000.000,00
2.829.283,10
400.000,00
2.429.283,10
81.569,16
81.669,16
91.569,16
21.151.126,26
17.151.126,26
17.151.126,26
300.2116- Outros Convénios Federais
56 3.3.90.39.00- OutrosServicesde Terceiros - Pessoa luridica
16010090- TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTESDC)GOVER
300.2124 - Investimento-Implant.deAções e SevdeSande
76 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
300.2151 - Investmento-Implant. de Ações e Serv. de Saúde
117 3.3.90.30.00- Material de Consumo
118 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa ltuidica
82 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
16020000- TRANSFERÊNCIAS FUNDOS FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER
312.2236- COVID-19
33 3.1.90.11.00- Vencimentos e VantagensFoos- Pessoal Civil
44 3.3.90.30.00 • Material de Consumo
57 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica
16050800- Assistência financeira da Unik destinada compiementack ao pagamento dos pisos sa
300.2116 - Outros Convênios Federais
116 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensFoos- Pessoal Civil
16219000- TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO 005/ER
000.6107 -RoyaltiesEstado
77 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
300.0021 - RECURSO DO ESTADO
34 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
39 3.3.90.14.00 - Dikras - Civrl
45 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
50 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Fisica
58 3.3.90.39.90 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa luridica
83 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
300.2229 RECURSO DO ESTADO
66 3.3.90.46.03 - Auxibo-Alimentação
70 3.3.90.48.90- OutroskinksFinanceiros a Pessoas Fisicas
312.2236 - COVID-19
67 3.3.90.46.(5) - Auxilio-Alimentação
16350000 -ROYALTIESDO PEIROLE0 EGASNATUAL VINCULADOS À SAÚDE Leio5 12.8582013
000.1110 -ROYALTIES
46 33.90.30.90- Material de Consumo
300.2239 -RoyaltiesVincidados áSande (alt. 24 da lei 12858[2013)
51 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Fisica
59 3.3.90.39.00 • Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
16369090- OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES v061..0.A.t
3002116 - Outros Convênios Federais
60 3.3.90.39.00 - Outros Seivio:s de Terceiros - Pessoa Itinihra
1704E000 TRANSTERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COF1PENSACÕES F INANCEIRAS 1133, E5I1
010.6.105RoyaltiesclePetiole°- LeiHi7.990/89
111 3.3.90.30.151- Material de Censumo
10? 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
61 3.3.90.39.00 - Outros Servitos de Temerias - Pessoa lierichra
109 3.3.90..10.03 • Se •nco,. Oil7etrvaltatia sla 141ormac60 e Comunicaott Pesno lurissli,u
5.430.228,27 1.127.898,88 i 4,9,.= i 1.711.908,55 1.248.763,50 1.248.763,50 1.248.763.50 1.248.763,50
1.000.000,00
1.000.00000
4.430.228,27 1.127.898,88 .1.459., 1 1.711.908,55 1248.763,50 1.248.763,50 1.248.763,50 1.248.763,50
453.222,94 •4.11 ii,88 998.804,06 448.804,06 449.804,06 448.804.06 498.804,06
800.000,00 -40.56 799.959,44 799.959,44 799.959,44 799.959.44 799.959,44
3.177.005,33 1.127.898,88 463.145,05
2.582.372,36 747.671,75 2.324.101,68 747.671,75 2.324.101,68 938.518,10 2.019.948,03 309.153,65
2.582.372,36 747.671,75 2.324.101,68 747.671,75 2.324.101.68 438.518,10 2.014.418,03 309.153,65
2.582.372,36 747.671,75 2.324.101,68 747.671,75 2.324.101,68 438.518,10 2.014.948,03 309.153.65
79.726,48 160.769,55 7.849.027,32 955.793,26 7.485.282,75 426.552,46 6.740.219,57 745.063,18
-29.030.00 79.72648 -161 289,55 7.728.499,32 947.491,26 7.364.754,75 418.200,46 6.628043.57 736.711,18
586.000,00 093,,,S 4.416.652,39 313.691.78 4.416.652,39 312.152,56 9.250.210,19 166.442,20
-1.483.299,20 32.826,34 2.403.091,29 300.457,98 2.336.948,14 64.292,40 2.058.215,16 278.732,98
877.299,20 -16.132 ,q: 772.125,65 321.791,50 508.349,35 41.755,50 228.313,35 280.036,00
46.900,14 139.629,99 11.500,00 102.801,87 91.304,87 11.500,00
20.00003 528,00 120.528,00 8.352,00 120.528,00 8.352,00 112.176,00 8352.00
22.000,00 528.00 120.528.00 8.352,00 120.528,00 8.352,00 112.176,00 8.352,013
8.186.684,34 13.505,09 -2143.55 12.971.280,83 332.106,67 11.730.999,25 403.312,30 11.725.514,67 5.484.58
13.406,09 6.249,94 976.090,62 5.481,58 961.754,95 46.393,15 956270,37 5.484,58
13.405,09 6.249,94 976.090,62 5.4134,58 961.754,95 45.343,15 956 270,37 5.484.58
9.188.409,86 100,00 11.945.190,71 326.672.09 10.769.244,30 357.969,15 10.769.294,30
319.023,60 31.347,06 287.676,54 62.691,12 287.676,54
9.269.379,86 100,00 1 nt .,, 11.676.166.61 295.275,03 30.481.567,76 295.275.03 10.481.567,76
- • -
GeoSIAP - MANGARATIBA • rersortafizad6
-163.145,05
*3.145,05
463.145,05
363.7-14,57
363.744,57
63.143.15
3.776,30
36825.12
1.240.283.58
14.335,67
14.335,67
1.225.945,91
31.347,06
1.194.598.85
:374.990,97
3i.1504:41
C.7.11,60
15.341.1.
214_429.`.:2
Patuita 6 de 0
tSPESAS ORÇAMENToiRIAS
.DESCRIÇÃO INEESEI ALTERAÇÕES
PAGO A PAGAR FIXAÇÃO EMPENHADO lip:MAD° PRÉ
EMPENHADO ..PERiODO ACUMULADO pÉRII)DO ACUMULADO PERÍODO ,.ACUMULADO LÍ,QUIDADO NÃO LIN
000.6106V Royaltiesde Petróleo - Lei ncr 9.478/97, artigo 49, 1 elI
115 3.190.30.00 - Material de Consumo
108 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Prssoa Física
4.000.000,00
62 13.90.39.101 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juriclica 4.000.009,00
17050850- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 4.870.000,00
000.6107 -RoyaltiesEstado 4.870.000,00
63 3.3.90.3900 -Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juriclica 4.870.000,00
17080300 - TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 2.073.968,99
000.0157 -Royalties- Minério 2.071968,99
112 3.3.90.3000V Material de Consumo
64 3:3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - fessoa Juridica 2.073.968,99
113 4.490.52.00 - Equipamentos e Material Permmente
10.304.0007.2030 - Manutenção dos Serviços de VIgIlfincia Sanitária 451.037,89
030.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 10.000,00
15001002 - Receitas de Impostos e de Transferincia de Impostos- Saúde 125.000,00
94 4.4.90.5100 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
ST N.1002 - Identificaçáo das despesas com agdes e serviços póbhcos de saúde 115.1010,00
85 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 30.000,00
88 13.9035.00 - Serviços de Consultoria 50.000,00
89 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física 5.000,00
91 3.3.90.39.00V Outros Serviços de Terceiros -Pessoa luritlica 30.000,00
16000000 • TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER 326.037,89
300 0025 Ações de VigitiOcia Sandiria 326.037,89
84 3.3.90.14.00 •Midas-and 10.000,00
86 3.3.90.30.00V Material de Consumo 100.000,00
87 3.3.90.33.08- Passagens e Despesas com lccomoçáo 30.030,00
90 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física 20.000,00
2003%8 9 3
92 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa luddica
93 3.3.90.46.00 - Atorilio-Alimentação 680.. 00
95 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 80.000,00
10.305.0007.2070 - Manutenção Serviços de Vigilincla Epidemiológica 254.041,13
15001002 - Receitas de Impostos ode Transferincia de Impostos - Saóde 140.000,00
STN.1002 - Identificação das despesas Dom ações e serviços póbkos de saúde 140.000.00
96 3.3.90.38.00- Material de Consumo 30.000,013
99 3.3.90.35.013 Serviços de Consultoria 20.000,00
100 3.3.90.36.00 • Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física 30.000,00
102 3.3.90.39.08 -°onesSeringos de Terceiros Pessoa Juridica 30.000,00
105 4.4.90.52.03 - Equipamentos e Material Permanente 30.000,00
16089696- TRANSFERENCIASFUND()A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER 114.041.13
300.0225 - VigilánciaenvSairde 114.041,13
97 3.3.90.30.90- Material de Ccosirmo 5.000,00
98 3.3.90.33.96- Passaoens e Despesas comlocomoçao 5.000.00
101 3.3.90.36.00- Outro, Serviços de Terceiros - Pessoa Física 89.041,13
103 3.3.90.39.00- Outro, Ser viços de Terceiros - PeS,Cia landira 5.000,90
101
106 4
3.3.90.46.00 • Auxitio.Alimentacao 5.000,00
.4..52.00 - Equioarrento.s e Material Permanerrte 90 5.000,00
.
'`I.iaKil„,ega.egynimeffm-a,E; •
GeoS1AP - MANGARAT1BA - Personalizadc
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARA1ifA
Balancete Analítico
ExerciCiO de 2023
Período: 01/12/2023 a 29/12/2023
246.231.18 1.055.073.88 4.037.972,79 1.548.199.12 3.901.886,25 1.556.472,58 3.901.886,25 136.086,54
180.843,58 180.836,59 180.836,59 180.836,59
147.113,33 197.075,90 23.133,-17 123.941,93 27.970,52 123.941,93 23.133,4/
-SI 725,73 1.055.073,88 3.710.060,80 1.525.065,65 3.597.107,73 1 528.502,06 3.597.107,73 112.953,07
-4 31/869,43 35.110,57 441.800,70 145.453,96 311.254,66 145.453,96 311.254,66 130.546,04
4.310.839,43 35.110,57 491.800,70 145.453,96 311254,66 145.953,96 311.254,66 130.546,04
4313.880.11 35.110,57 441.800,70 145.453,96 311.254,66 195.953,96 311.254,66 130.516,01
-1.640.968.99 •77.00 432.923,00 419.426,55 419.426,55 13.496,45
-I.640 968.99 47,00 432.923,00 419.426,55 919.426,55 13.496,45
237.581,50 237.581,50 237.581,50 237. 581,50
1.878.550,99 :7,00 195.341,50 181.845,05 161.845,05 13.496,45
-120-000,130 16.442,93 L940,00 16.442,93 13.502,93 2.940,00
zo.ono,u) 4.995,23 4.995,23 4.995,23
0
0.
000
000
:00
03
-110.M0,00 4.995,23 4.995,23 4.995,23
..noe,iya n 4.995,23 4.995,23 4.995,23
-50.000,00
-5 il10,00
0,0,00 -30.
11.997,70 2.940,00 11.947,70 8.507,70 2.940,00
11.447,70 2.940,00 11.447,70 8.507,70 2.990,00
6.547,70 6.547,70 6.597,70
4.900,00 2.940,00 4.900,00 1.560,00 2.940,03
-140.000,00 66.000,00 5.500,00 60.500,00 5500,00 60.500,00 5500,00
-140
TT
v
,.3
!
66.000.00 5.500,00 60.500,50 S.500.03 60.500,00 5.500,00
66.000,96 5.500,00 60.500,00 5.500,00 60500,96 5.500(0
66.096.00 5.150,00 60.500,00 5.55,9.36 60.500,00 5.5500')
W1•,
00
081:31'‘
••• /J14 si.?
C601G0
APISC iNTCIAL •
PREVIS:A.0
•TUALT2ADA •
Pagina 8 de 9
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARA . 4IA
Balancete Analítico
Exercício de 2023
Período: 01/12/2023 a 29/12/2023
15E0)ESAS-EXTRA ORÇAMENTARIAS
DESPESA
PEd300 ACUMULADA
APIJPAÇA0
oNc..EnR • . C(3Nq0., A ,MAIOR,,,,
02- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -DE MANGARATIBA
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2014
Restos a Pagar - 2015
Restos a Pagar - 2016
Restos a Pagar - 2017
Restos a Pagar - 2018
Restos a Pagar - 2019
Restos a Pagar - 2020
Restos a Pagar - 2021
03 • FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIOA
Consignações
62931 5.2.11.03.0008 - FUNDO PREVIDENCIA -PIRAÍ 150 000.0001
62919 5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL 150 300.2100
62920 5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL 150 300.2100
62937 5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurichca 186 000.0001
62938 5.2.11.04.0012- IRRF - Geral 186 000.0001
62939 5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel 186 000.0001
46463 5.2.11.08.0001 - ISS 150 300.2100
50995 5.2.11.99.0001 - I.S.S 150 300.2100
50996 5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE 150 300.2100
50989 5.2.11.99.0003 - PREVI 150 300.2100
62918 5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil 150 300.2100
51003 5.2.11.99.0005 - ASBF 150 300.2100
53133 5.2.11.99.0006 - Plano deSandeUnimed 150 300.2100
50987 5.2.11.99.0007- I.N.S.S. 150 300.2100
50991 5.2.11.99.0008- I.R.R.F. 150 300.2100
50988 5.2.11.99.0009- PENSA-O ALIMENTÍCIA 150 300.2100
53134 5.2.11.99.0011 - Plano deSandeBradesco 150 300.2100
50990 5.2.11.99.0012- SISPMUM 150 300.2100
53140 5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica 150 300.2100
53132 5.2.11.99.0014- Plano de Saúde Cerneru 150 300.2100
53139 5.2.11.99.0015 - Empréstimo BMC 150 300.2100
53138 5.2.11.99.0016- Empréstimo Bradesco 150 300.2100
62923 5.2.11.99.0043- ASPEMAR1 150 300.2100
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO
46476 5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL 150 300.2100
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2022
lultimm=s7
MANGARATIBA - Personaliza&
221.499,55 221.499,55
3.052,32
218.447,23 1.604.668,54 27.003.215,52 1.604.668,54 17.310.320,68
193,98
471677,50
22.983,50
194.480,12 1.640.444,03
538.075,86 2.959.366,78
18.317,79 118.102,74
13E1/7,67 62.727,97
339.690,46 2.303.093,21
8.253,86 81.698,02
183.033,94 2.164.582,21
850,71 12.626,84
2.166,00 54.366,00
70.177,88 1.134.449,36
273.865,75 2.315.309,38
2.456.295,98
33.061,43 196.248,79
29.814,26
3.837,19 64.986,55
15.524,36 285.553,95
257,45 6.643,84
450,48
59.253,41 916.614,83
90,48
730,93
730,93 9.692.163,91
9.692.163,91
mismEm VIEW' 'iSIMANIMMMISEMEMS_
Exercicio de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARA -JA
Balancete Analítico
c'eoSIAP - MANGARKTIDA - PH5onahisado
(Is
1,1. fis tot ej,N
g
, 0813%4'144'
Rigina 9 de
Período: 01/12/2023 a 29/12/2023
TAS
'"Értiolt• 1104465011 'ACUMULADO
Total da Receita 129.533.596,78 22.689.809,22 152.223.406,00 Total da Despesa 128.366.697,25
Receitas Orçamentarias 24.889.214,17 8.824.630,88 33.713.845,05 Despesas Orçamentárias 102.746.650,72
Transferências Recebidas 92.191.386,32 11.924.773,11 104.116.159,43 Transferências Concedidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 12.452.996,29 1.940.405,23 14.393.401,52 Despesas Extra Orçamentárias 15.706.383,07
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)
Disponibilidades
Banco
Recurso Disponível
Comum/Movimento
Comum/Movimento
Recurso Aplicado
Comum/Movimento
0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar
13.356.531,63 Disponibilidades
13.356.531,63 Banco
10.361.616,39 Recurso Disponível
86,69 Comum/Movimento
10.361.529,70 Comum/Movimento
2.994.915,24 Recurso Aplicado
2.994.915,24 Comum/Movimento
9.913.663,46
165579.937,63 TOTAL GERAL
NO PERÍODO ACUMULADO
19.009.339,69
17.404.671,15
0,00
1.604.668,54
0,00
147.376.036,94
120.151.321,87
0,00
17.311.051,61
9.913.663,46
18.203.900,69
18.203.900,69
14.310.161,42
18.961,74
14.291.199,68
3.893.739,27
3.893.739,27
11110252=111
Exercicic de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARA,JA
Balancete Analítico
FR T1PQ
GEC
CÓDIGO
APO(' CODIGO
A A141ECADAP VMS=
Página 1 de 3 GcoSIAP - FtANGARATIBA - Personalizado
Período: 01/12/2023 a 29/12/2023
uis..oilmENTARIAs
?REVISAO MEE= INEBEEZVEZINION
ACIIJMUI_ADA.
APuRAÇAO
ATUALIZADA,
1 4.teenita4Onetitita 31.271.869,41 3.8.346,928,80 8.024.630,06 33.713.045,05 1.633.083,P5
1.3 Receita Patrimonial 2.839.893,23 2.847,771,44 103.696,40 1.386.290,62 1.461.480,82
1.3.2 Valores Mobbirios 2.839.893,23 2.847.771,44 103.696,40 1.386.290,62 1.461.480,82
1.3.2.1 luros e Correções Monetárias 2.839.893,23 2.847.771,44 103.696,40 1.386.290,62 1.461.480,82
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 2.839.893,23 2.847.771,44 103.696,40 1386.290,62 1.461.480,82
1.3.2.1.01.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 2.839.893,23 2.847.771,44 103 695,10 1.386.290,62 1 461 480,82
13.2.1.01.1.1 Remuneração de Depósitos Bancados - Principal 2.839.893,23 2.847.711,44 103.06,14 L386.25262 1.461.518,82
1 1.3.2.1.01.1.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Básica 16000000 300.0223 49.388,32 49.388,32 -1.575 40 6.112,01 43.276,31
2 1.3.2.1.01.1.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - Media e Aita Complexibilidade 16000000 300.0224 286.324,11 286.324,11 286.324,11
3 1.3.2.1.01.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - Recusos Ordinarios Saúde 15000000 STN.1002 55.613,03 55.613,03 3.468,76 62399,32
4 1.3.2.1.01.1.1.10 Remuneraçãode Depósitos Bancários - Custeio do SUS 16000000 300.0223 491347,44 491.347,44 42.943,03 279.108, 212.238,56
5 1.3.2.1.01.1.1.11 Remuneraçãode Depósitos Bancários - VigilânciaernSaúde 16000000 300.0225 114.041,13 114.041,13 752,00 1.044,47 112.996,66
6 1.3.2.1.01.1.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - Asskiência Farmacêutica 16000000 300.0226 14.113,30 14.113,30 1/94,52 38.830,95
7 1.3.2.1.01.1.1.13 Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Saúde- União 16000000 300.2116 29.277,79 29.277,79 172,16 172,23 29105,56
8 1.3.2.1.01.1.1.14 Remuneração de Depósitos Bancários - Investimento SUS 16010000 300.2124 381.697,08 381.697,08 31.594,79 459.572,99
9 1.3.2.1.01.1.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência de Recursos do Fundo Estadual de S. 16210000 300.0021 1.418.091,03 1.418.091,03 17.582,06 409.805,36 1.006.285,67
21 1.3.2.1.91.1.1.33 Remuneração de Depósitos Bancários -RoyaltiesVinculados a Saúde 16350000 300.2234 1.409,17 114.058,04
25 1.3.2.1.01.1.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - Complementação dos pisos salariais para profission 16050000 000.0001 7.878,21 5.601,05 15.148,37
22 1.3.2.1.01.1.2 Remuneração de Depósitos Bancários-RoyaltiesMinérioFMS 17080000 000.0157 0,26 38,00
1.7 Transterfinda Correntes - 28.431.976,18 32.499.157,36 8.720.934,48 32.327.554,43 171.602,93
1.7.1 Transterandas da União.e de suas Entidades 18.164.484,04 22.231.665,22 8.720.934,48 27.274.324,61
1.7.1.3 Transferindas de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 18.164.484,04 22.231.665,22 8.720.934,48 27.274.324,61
1.7.1.3.50 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde SUS- RepassesFondaa Fundo 18.164.484,04 22.231.665,22 8.720.934,48 27.274.324,61
1.7.1.3.50.1 Transfertindas de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sair 5.073.830,05 6.567.660,67 834.852,13 10.306.565,56
1.7.1.3.50.1.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos deSao. 5.073.830,05 6.567.660,67 834.852,13 10.306.565,56
10 1.7.1.3.50.1.1.01 Piso de Aterção Básica Variável (PAB FIXO) 16000000 300 0223 5.046.535,17 6540.365,79 803.172,13 10.088.453,56
11 1.7.1.350.1.1 02 Agentes Comunitários de Saúde 16000000 300.0223 27.294,88 27.294,88 31.60,00 218.112,00
23 1.7.1.3.50.1.1.03 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos solar 16050000 300.2116
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de San. 8.319.033,43 8319.033,43 6.517.783,45 13.249.646,22
1.7.1.350.2.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sou. 8.319.033,43 8.319.033,43 6.517.783,45 13.249.646,22
12 1.7.1.3.50.2.1.01 Teto Financeiro 16000000 300.0224 7.103.191,81 7.103.191,81 6.398.106,75 11.914.790,72
13 1.7.1.3.50.2.1.02 SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgênda 16000000 300.0224 1.215.841,62 1.215.841,62 119.676,70 1.334.855,50
1.7.1.3.50.3 Transferêndas de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos deSail, 326.037,89 326.037,89 23.629,69 300.069,10 25.968,79
1.7.13.50.3.1 Transferêndas de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sair 326.037,89 326.037,89 23.629,69 300.069,10 25.968,79
14 1.7.1.3.50.3.1.01 Vigilância Sanitária 16000000 300.0025 326.037,89 326.037,89 23.629,69 300.069,10 25.968,79
1.7.1.350.4 Transfer&idas de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sair 289.415,05 289.415,05 21.863,43 240.497,73 48.917,32
1.7.1.3.50.4.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Solar 289.415,05 289.415,05 21.853,43 240.497,73 48.917,32
15 1.7.1.3.50.4.1.01 Assistência Farmacêutica 16000000 300.0226 289.415,05 289.415,05 21.863,43 240.497,73 48.917,32
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos doBlomde Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saiu 2.218.136,03 4.791.466,59 1.322.805,78 3.177.285,72 1.614.200,87
1.7.1.3.50.5.1 Transferências de Recursos doBlomde Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saía 2.218.136,03 4.791.486,59 1.322.805,78 3.177,285,72 1.614.200,87
16 1.7.1.3.50.5.1.01 Qualificação da Gestão SUS 16000000 300.0223 26.414,40 26.414,40 26.114,40
17 1.7.1.3.50.5 1.02 Investimento-Implantação' de Unidades Básicas deSainte 16000000 300.0223 2.191.721,63 2.191.721,63 140.786,00 2.050.935,0
24 1.7.1.3.50.5.1.03 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos sator 16050000 300.2116 2.573.350,56 1.322.805,78 3.036.499,72
1.7.1.3.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos deSao, 1.938.031,59 1.938.031,59 260,28 1.937.771,33
1.7.1.3.50.9.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos deSao. 1.938.031,59 1.938.031,59 260,28 1.937.771,31
18 1.7.1.3.50.9.1.01 Coronavirus (Covid-19) 16020000 312.2236 1.938.031,59 1.938.031,59 260,28 1.937.771,31
1.7.2 Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de eu-as Entidades 10.267.492,14 10.267.492,14 5.053.229,82 5.214.262,32
6.786,29
24.717,65
77.875,91
114.058,04
7.270,16
38,00
5.042.659,39
5.042.659,39
5.042.659,39
3.738.904,89
3.738.904,89
3.548.087,77
190.817,12
4.930.612,79
4.930.612,79
4.811.598,91
119.013,88
463.14%16
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARM
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: 01/12/2023 a 29/12/2023
'RECEITAS ORÇAMENTARIAS
AEçACAÇÀ
ACOMOLADA IFKHA IL(.1)1C.CJ
1.7.2.3 Transferêndas de Recursos do Sistema Único de Saóde - SUS
1.7.2.350 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde -- SUS
19 1.7.2.350.1 Transferênclas de Recursos do Sistema Único de Saúde-- SUS - Principal
1.7.2.4 Transferências de Convénios dos Estados eOFe de Sues Entidades
1.7.2.4.50 Transfeiênclas de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde-- SUS
20 1.7.2.4.50.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o SistemaChicode Saúde - SUS Eric
16210000 300.2229
16360000 300.2115
10.185.922,98
10.185.922,98
10.185.922,98
81.569,16
81.569,16
81.569,16
10.185.922,98
10.185.922,98
10.185.922,98
81.569,16
81.569,16
81.569,16
4.969.373,98
4.969.373,98
4.969.373,98
83.855,84
83.855,84
83.855,84
5.216.549,80
5.216.549,00
5.216.549,00
2.286,68
2.286,68
2.286,68
1 4
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1
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s17.N.i)
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Rigina 2 (le 3 Gr.13STAP - MANGARATIBA - Personalizado
PrEliteW4al. ',4g4i4p4RW;4.,' tigniZik• Iinkfatel, SI' 7n A
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GeoSIAP - MANGAP.AT1BA - Personalizado l'Ayito 3 de 3
o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARA. ..¡A
Balancete Analítico
Exercicio de 2023
Período : 01/12/2023 a 29/12/2023
At.V.Erat'EXT MtriTAFild
FICHA, DESCRY:At)
44.
03 tt, 001000.-MONICIPA0694.0E.DEI4AtiOARATIOA
COD GO PRE/ ARBECAD'A A");.- APuRAC.-40
AFLIC. nucrAf, pERfeb0 • An. UNRILADA At R.CFfIE.R
8vn8.924,57 .1 4.949,863;41I 13485.118,34 •104199o,40i0
Consignações 1.940A05,23 14.392.870,59
62931 5.2.11.03.0008 - FUNDO PROVIDENCIA - PIRA 150 000.0001 24,30
62919 5.2.11.04.0003 - IRRE - GERAL 150 300.2100 202.318,
62920 5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL 150 300.2100 22.983,50
62937 5.211.04.0011- IRRF - Pessoa Juridlca 186 000.0001 194.480,12 1.640.444,03
62938 5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral 186 000.0001 552.671,68 3.330.330,94
62939 5.2.11.04.0013- IRRF - Aluguel 186 000.0001 18.317,79 118.102,74
46463 5.2.11.08.0001 155 150 300.2100 136.177,67 72.522,91
50995 5.2.11.99.0001 - I.S.S 150 300.2100 392.718,26 2.346.587,79
50996 5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE 150 300.2100 8.782,52 85.571,63
50989 5.2.11.99.0003- PREVI 150 300.2100 386.903,49 2.309.532,41
62918 5.2.11.99.0004- Empréstimo Banco do Brasil 150 300.2100 850,71 11.970,47
51003 5.2.11.99.0005 - ASSE 150 300.2100 2.128,00 27.022,00
53133 5.2.11.99.0006- Plano de Saúde Unimed 150 300.2100 70.697,60 861.145,13
50987 5.2.11.99.0007 - I.N.S.S. 150 300.2100 336.794,73 2.240.837,34
50988 5.2.11.99.0009- PENSA0 ALIMENTÍCIA 150 300.2100 33.321,29 199.038,12
53134 5.2.11.99.0011- Plano de Saúde Bradesco 150 300.2100 976,93
50990 5.2.11.99.0012 - SISPMUM 150 300.21.00 4.066,55 42.381,66
53140 5.2.11.99.0013 - EmpréstimoCalm Econômica 150 300.2100 15.606,71 209.199,97
53132 5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cerneru 150 300.2100 257,45 2.931,13
53138 5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco 150 300.2100 58.986,00 668.948,71
Entradas eSettlesCompensatdries, Exceto •ARO 530,93
46476 5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDC6 POR DETERMINACAO JUDICIAL 150 300.2100 530,93
Resulted()Aumentativo - Transferência Financeira Recebi da - Com Programação Financeira 87.118.922,57 104.749.863,48 11.924.71341 104.116.159,43
62932 5.6.01.02.0005 - Transferência recebida do orgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recurso Ordinario 150 STN.1002 54.194.544,22 66.505.723,95 3.851.279,04 66.185.857,02 319.866,93
62933 5.6.01.02.0010 - Transferência recebida do órg5o "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" -RoyaltiesVinculado a Saúde 163 000.1110 4.829.283,10 7.946.980,01 1.726.957,78 12.827.937,31 4.8130.957,30
62934 5.6.01.02.0011 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" -RoyaltiesEstado 170 300.0210 4.870.000,00 4.870.000,00 82.900,35 4.787.099,65
62935 5.6.01.02.0012 - Transferência recebida do óroào "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" -Royaltiesde Petróleo - Lei no 7.990 170 000.6105 21.151.126,26 23.353.190,53 6.346.536,29 24.600.038,20 1.246.847,67
62936 5.6.01.02.0013 - Transferência recebidado orgâo "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA"-Royalties-Minério 170 000.0157 2.073.968,99 2.073.968,99 419.426,55 1.654.542,44
FUNDO MUNICIPAL DE SAC/DE DE MANG/UZA1,..)A
Balancete Analítico
Exercício de 2023
Período: 01/12/2023 a 29/12/2023
0-,oggits'onAmON'TARIAs
zaE4RiçAr,
FIXACAO-
,
PSI
:,
,
AL,TÉKA:tMs • Er•IREN 1-!ADO •
03.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA' .128.335.178,95 .. 30.593.794,40
03.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIANGARATIBA 118.335.178,95 30.593.794,40 1.256.241,07
10.122.0007.2014 - Encargos com Pagto. de Pessoal da Area da Sailde 38.131.181,43 21.029.213,97
85001002- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -Sande 34.451.181,43 20.596.919,62
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
114 3.3.90.92.00- Despesas de Exercícios Anteriores
515.1002 - Identificacgo das despesas com atiies e servIcos públicos de saúde 34.451.181,43 20.596.919,62
3.1.90.11.03 - Venamentos e VantagensElms- Pessoal CNI1 25.751.181,43 16.114.000,00
4 3.1.90.13.00 - Obngarfies Patronais 4.000.000,00 2.131.000,00
5 3.1.90.92.03 - Despesas de Exercicios Anteriores 2.400.000,00 1.968.718,82
8 3.1.91.13.00 - Obrigacties Patronals 2.000.000,00 316.500.00
9 3.3.90.46.03 - Auxillo-Allmentar,So 300.000,00 66.700,90
16009696- TRANSFERÊNCIASFUND°A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER 3.680.000,00 437.294,35
300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA 800.000,00 -32261425
2 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FIxas - Pessoal Ovil 600.000,00 -140.560.01
6 3.1.90.92.00 - Despesas de Errercidos Anteriores 100.000,00 400.000.00
10 3.3.90.46.00 - Auxilro-Alimentaçáo 100.000,00 ,82.051.25
300.0224 -MediaeAlta Complexidade Ambulaterial e Fkispitalar 2.880.000,00 754.908,60
3 3.1.90.11.00 -Vencimentos e VantagensFleas-Pessoal CM 2.600.000,00 1.014.844.60
3.1.90.92.00 -Despesas de Exercícios Anteriores 200.000,00 -290.138000
11 3.3.90.46.00 - Auxilio-fdimentacio 80.000,00 59.036,00
10.822.0007.2019' Manutenção do Conselho Municipal de Saúde 140.000,00 -15.000,00
15001002 -Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos • Satide 140.000,00 -19.000,09
STN.1002 -Identifies* das despesas com ac;11 e seivIcos públicos de sande 140.000,00 -11000.03
12 3.1.90.04.01- Contratacilo por Tempo Detominado 10.000,00
13 3.3.90.14.00- Diárias - Civil 30.000,00 7.000,01
14 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 30.000,00 -15030.130
15 3.3.90.39.00 - Outros Servv;os de Terceites - Pessoa luddica 20.000,00 7.000,03
16 4.4.50.52.00- Equipamentos e Material Permanente 50.000,00
i0,301.0007.2038- Manutenção da Atenção IlAsica . 1.832.701,85 1.594.191,96
15001002 - RecMtas de Impostos ode Transferêncla de Impostos -Saúde 470.000,00 -469.120,10
519.1002 - Identif3ca0o dos despesas com ações e serviços pinalicos de saúde 470.000,00 -469120,10
18 3.3.90.30.08- Mateial de Corrsumo 35.000,00 • 35000,60
20 3.3.90.36.96 - OutrosServicesde Tercevos - Pessoa Física 20.000,00 -.20.0409
21 3.3.90.39.00 -°ulnas Servicesde Teiteiros - Pessoa lundica 35.000,00 - 3+Ms,.0
23 4.450.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 380.000,00 • 3-30.008M
16969696- 1 RANSFERÈNC1AS FUNCO AFUND°DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES [03 00986 1.362.701,85 2.063.312,06
300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA 1.362.701,85 2.063.312,06
17 3.150.11.00 - Vencimentos e Vantagensrims- Pessoal Civil 800.00050 -3.1.381.1.W
19 3.3.90.39.00- Material de Consurno 112.701,85 1.769.084.87
22 3.3.90.39.60 - Outros Setvicos de Tercevos - Pessoa luriclita 400.000.00 651.257,20
24 4.1.9052.00 - Equipaineinos e Material Permanente 50.000,00 .20.,, :0,0-:
10302.0007.1002 - Construção, Reforma e Ampliação do Hospital e Postos de saiide 1.880.000,00 -1.080.000,00
150311102 - Receitas (te Impostos e de Transferência de Impostos . Saúde 1.730.000,00 .2.7.U: 05=2.i.-3
.
..
....s..
STN.1002 - Inernificac2m das despcsas com acc3 e seivicos parlicos de sande 1.730.000.00 1 ;30 '..TY.,.t/ 4.:1A t.5
.
1 4,00 ....,;„ \
25 3.3.90.30.01- Material de Ccosurno 30.000,00 •10130.': ,/ \'...
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21
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Pagina 1 de F, .
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03.*FONO MOOPPAtiPSWO04,40101.0* '.: '''.•.,. ::.1.A8A35i1/6;85'31.,3..01 , 1.4,4
1.258.241,02
PAGO •• A PAGAR
PERIODO , f3Clií)IQ1. p€Pi0Do Acumt 4_A DD PERIOD.) Acot•iuu‘Do LIQC11,DAD0 1,r4Ã ,, Liu°
71-i7.44107 131.109,2605,' iik063.99944 52i3901.031,3i 1,7.484.071,15 P0442if et 6,243,709,46 - 4.794229,12
-1.705.496,37 131.189.261,05 16.863.999,24 126,395.031,33 17.404.071,15 120.151.321,87 6.243.709,46 4.794.229,72
.1.705.496,37 131.189.261,05 16.863.999,24 126.395.031,33 17.404.671,15 120.151.321,87 6.243.709,46 4.794.229,72
-1.583.898,62 56.744.262,88 7.453.194,12 56.093.476,63 9.123.665,84 52.356.913,18 3.736.563,45 650.786,25
-2.340.063,09 52.677.818,44 6.613.959,93 52.032.532,19 7.987.566,51 48.334.680,15 3.697.852,09 645.286,25
-2.340.063.08 52.677.818,44 6.613.954,93 52.032.532.19 7.487.566.51 48.334.680,15 3.697.852,09 645.284,25
-1.122.370,57 40.742.810,86 6.653.522,68 40.742.810,86 5.805.320,68 37.482.691,60 3260119.26
-1.236.116,92 9.894.883,08 462.3113,11 4252.072,53 1.471.659,89 4.236.955,24 15.117,29 642.810,55
4368.500,09 4.368.500,09 4.368.500,09
25.532,41 2.312.032,41 396.903,49 2.309.556,71 183.033,94 1.922.653.22 386.903,49 2.975,70
.7 108,10 359.592,00 35.712.00 359.592,00 27.552,00 321880,00 35.712,00
756.169,46 4.066.449,94 839.239,19 4.060.994,44 1.636.099,33 9.022.233,03 38711,91 5.500,06
926,93 476.298,31 89.001,66 970.798,31 80.456,37 432.086,90 38.711,91 5.500,09
-223,30 459.215,00 80.751,68 459.215,00 77.20639 420.9)3,59 38.711,41
1.150,00 17.083,31 3.249,96 11.583,31 3.249,98 11.583,31 5.500,00
755.231,S3 3.590.146,13 755.237,53 3.590.146,13 1.555.442,96 3.590.146,13
755.237,53 3.570.082,13 755237,53 3.570.082,13 1.547.578,96 3.570.082.13
20.064,00 20.064,00 8.064,00 20.064,00
4.637,80 19.585,70 5.435,25 14.211,20 60,75 8.83070 5.374,50 5.374,50
-1.637,80 19.585,70 5.435,25 14.211,20 60,75 8.836,70 5.374,50 5.374,50
-1.637,50 19.585,70 5.435,25 14.211,20 60,75 8.836,70 5.374,50 5.374,50
-1.637,80 19.585,70 5.435,25 14.211,20 60,75 8.836,70 5.374,50 5.374,50
266.633,18 3.376.867,96 1.091.751,81 3.182.848,29 994.067,78 3.047.049,76 135.798,53 194.019,67
-39,30 790,90 790,90 790,90
790,90 790,90 790,90
8.9.01 790,90 790,90 790,90
266.722,18 3.376.077,06 1.091.751,81 3.182.05/,30 994.067,78 3.046.258,86 135.798,53 199.019,67
266.727.18 3.376.077,06 1.691.751.81 3.182.05739 994.067,78 3.046.258,86 135.798.53 194.019,67
472.600,49 72.290,61 472.600,49 82.916,51 445.251,89 27.348.60
266.722,18 1932.717,38 751.537,45 1.781.329,88 744.528,45 1.773.680.88 7.649,00 51.307,50
1.050.399,20 247.563.76 907.7 47,03 147.122,82 827.326,69 80.940,94 142.632.17
20.359,99 20.359,99 30.350,99 2r1 359,99
GPoSIAP - VIANGARA11BA Personalizado
Exercicio de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DF. MANGARAS )1%
Balancete Analítico
11.43556 753.230,00
4.160,09
753.23(500
12.488.134,06
2.879.92
24.000,00
1198044,83 599.514,64
1.198.044,83 419.628,42
230.858,87
8.458.925,62
3.692.956,00
2.997.889,62
331.703,31
280779,75
32.983,32
967.185,95 402.878,42
16.750,00
4.769.969,62 179.806,27
1.992,00
7994,22
170 010,00
2.477.94331
83.508.02
2.204.43839
Período: 01/12/2023 a 29/12/2023
)5E0t&As,9Rot;fiNTART45
SCRIÇA0
. PR Ligli}PA!)C.'
%RAG() ' PEPI003 A.2.0,11401.'d FV:1003
26 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Teiceiros - Pessoa linidica 1.000.000,00 -1.0)0900.90
28 4.4.00.52.00 - Equipamentos e Material Perrionente 700.000,00 -2939003,3
16000000- TRANSFERÊNCIAS FUSCO ANNWIS RECURSOS DC)SUS FROVENIENTES DO GOVER 150.000,00 150.0100
300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA 50.000.00 50 000,00
27 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 50.000,00 -50.000,W
300.0224- Média e Ma Complexidade Ambulatonal e liosptalar 100.000,00 .100.128500
29 4.4.9052.01 - Equipamentos e Material Permanente 100.000,00 t00.110901i
10.302.0907.2024 - Manutenolto do Hospital e Postos deSafi& 75.646.216,65 10.225.388,47 1.256.241,02 -306.593,13 70.966.101,58 8.305.110,06 67.027.552,28 7.281.376,78
15001002- ReveRas de Impostos e de Transferenda de Impostos - 5.36de 17.139.362.79 -311413,27 -3.542.42939 13.262.799,62 -3.59035357 12.529.569,62 -3.475.146,81
000.0002 - 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 100680,00 90.000,00
74 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restduigies 100 .690,90 -90.000,03
000.1100 RECURSOS DO 1950000 -01 50.060.00 -50.000,00
68 3.3.90.48.00 - Outros Auxilms Financelms a Pessoas Piratas 50. 900,90 -50.000,03
519.1002 Identificação das despesas coni ações e serviços pi:Mimes desari& 16.988.362,79 1/141.1,21 3.042.421.04 13282.799,62 353,51 12.52,4.569,62 .3.475 146,41
30 3.1.90.11.03 Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Ova 1.030.000,90 1.000.900,30
35 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercidos Antericres 913.458,0.4 -91 3.456,04
37 3.3.90.14.00- Diarlas Gvil 20.00900 -8.700,60 1.913,60 7.039,92 1.913,60 7.039,92
40 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000.000,00 2/ 8. 710,00 777.230,00 24.000,00
110 3.3.90.34.68 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Tercevização ,15.6/6.925.60 723,55,
47 3 3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Fisica 700.000,03 -7003 012,00
52 3.3.9039.0) - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa luddica 12.904.904,75 3.115.897,90 12.032.582.99 12.496.912,03 12.074.658,51 12.496.912,03 12.101.778.87
65 3.3.90.40.90- Serviços de lecnologia da Infomação e Comunicação - Pessoa lorklica 50.000,00 ••50.(X30,93
71 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Antenores 200.000,03 • 198.382.31 1.617,67 I 617,67
78 4.4.90.52.00 Equipamentos e Matenal Pernenente 200.000,00 -203.00039
15000000- TRANSFERÊNCIAS FUNDO A RJNOODE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOCOVER 11.573.163,57 -851.775.79 .897.695,01 10256.485.09 2.169.639.38 er 656.970,45 1.892.695.14
30110223 - ATENÇÃO BÁSICA 5.619.999,99 • 19066/,19 -.01.001,S4 5.310.629,75 1.604.784,30 4.891.000,83 670.788.02
31 3.1.90.11.90 - Vencimentos e Vantagens lixas -Pessoal Ovel 4.000.000,00 -661.997,9? 101.203,04 3.228.748,49 431.050,30 3228.748,49 418.471,37
38 3.3.90.14.00 -Diaries• Civil 15.000,00 -55 00C!,00
41 3.3.90.30.00 - Material de Consvma 500.000,00 .418.396,69 381.703.31 381.703,31
53 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceros- PessoaJuridic. 500.000,00 1.150.844.13 11.000,00 1.650.814,13 1.164.984,01 1.747.965,71 243.566,66
69 3.3.90.48.00- Outros Auxaios Email:ems a Pessoas Fisicas 100.000,00 1/.416,6/ 6.750,00 49.333,32 8.749,99 32.583,32 8.749,99
72 3.3.93.92.03 - Despesas de Exercicios Antericres 300.000,00 -300.03039
75 4.4.90.51.00 - Obras e Ixstala15es 4.999,99 4. ;35.99
79 4.4.90.52.00- Equipamentos e Matenal Permanente no.oaa,ca 230.000,1.0
300.0274 - Media e Ma Complexidade ArntulVonal e Hospitalar 5.625.357,54 654904,60 7.53 1.0000 4.945.855,84 564.855,08 4.765.969,67. 1.221.901,12
32 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesscol Csil 1.000.00039 - i.11)3.003.111
36 3,1.911.92.00. Despesas de Exercícios Antsiores 1010000,01) 1,40.:341,03
42 3.3.90.30.00 - Material de (.0.19.111,0 1925.357,54 628.591,40 2.479.93531 511.651.26 7.477.943,51 922.01 7,03
4$ 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Ter-cams- Pessoa Pisca 100.000,03 -6559,93 91.482,24 7.890.22 10.588,132 7.894,22
54 3.3.00.39.00. Outros Serviços de Teremos' Pessoa )inidica 2.000.000,00 375.000,00 ;4 2.374.43109 45.30%60 2201.439,09 291.995,37
73 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 100.030,00 '-190109.01
80 4.4.90.52.00 - Equipaneotos e Material rkamanenre 500.010.00 • ',C.C.. X(..C.9
300.0726 - Assistência farmaceutka 303.028,35
43 3 3.9030.00 - Material de Consirner 233.57.11,35
49 3.3.00.36.00 -OutrosServicesde Temems - Pessoa F:Aca 10.000,00
55 1.3.90.39.00 • Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 30.000,00
81 4.4 90.52.00 • Egtepanientos e I lalena,Fennanente 30.090,00
GeoSIAP - MANGARA FILIA - Personalizado
Aclit4LitA 1-1QUILI4-6
64.664.519,30 2363.032,98 3.938.549,30
12.408.134,06 41.435,V. 753.23900
12.459.536,47 37.275,56
1.617,67
kitstitOo
FTXAC.41)
ALTERAVIES
PP E
ENIPEN.HADO, RÍODO .f1LILADP
E1i1PEt1fADO . tjQUir)AiDo AGA'
;ACt1ULADO': : PE P.A01:R.) . ACUMULACX)
6 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARA'JA
Balancete Analítico
Exercício de 2023
Período: 01/12/2023 a 29/12/2023
oliçAmENTAkias
29.277,79
29.277,79
381.697,08
181.697,08
181.697,08
200.000,M
200.000,00
1.938.031,59
1.938.031,59
1.000.000,00
638.031,59
300.000,00
11.609.014,01
100.000,00
100.000,90
11.344.014,01
4.000.000,60
5.000,00
5.409.014,01
30.000,00
1.300.000,00
600.000,00
110.000,00
100.000,00
10.000,03
50.000,00
50.000,111
4.829.283,10
2.000.000,00
2.1300.00000
2.829.283,10
400.000,00
2.429.283,10
81.569,16
81.569,16
81.569,16
21.151.126,26
17.151.126,26
17.151.126,26
300.2116 - Outros Convinios Federais
56 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Judaica
16010000 - TRANSFERENCIASFORDOA FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER
300.2124 InvestImento-Implant.de Ações e.SecedeSaúde
76 4.4.90.51.03 - Obras e Instalações
300.2151 - Investimento-Implant.de Ações e Serv. de Satide
117 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
118 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Ftssoa Juridica
82 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
16020000- TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES 00 GOVER
312.2236 - COVID-19
33 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
44 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
57 3.3.90.39.00 - OutrosServicesde Terceiros. Pessoa Juridica
160513006- AssistAncia financeira da União destinada complementação ao pagamento dos pisos sa
300.2116 - Outros Convinios Federais
116 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixes PessoalUnit
16210003 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A fUNDODE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO COVER
000.6107 •RoyaltiesEstado
77 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
300.0021 - RECURSO DO ESTADO
34 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Finas- Pessoal (Wit
39 3.3.90.14.00- Diárias - Civil
45 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
50 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros • Pessoa Física
58 3.3.90.39.130 Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
83 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente
300.2229 - RECURSO DO ESTADO
66 3.3.90.46.03 - Auxilio-Alimentação
70 3.3.90.98.02 - Outros Auxilias Financeiros a Pessoas fisicas
312.2236- COV1D-19
67 3.3.90.46.00 • Auxilio-Alimentação
163S0000-ROYALTIESDO PETRÕLE0 EGASNATUAL VINCULADOS A SAÚDE - Lei n412.858/2013
000.1110 -ROYALTIES
46 3.3.90.30.90 - Material de Consumo
300.2234 -RoyaltiesVinculados àSande (art. 20da Lei 12858/2013)
51 3.3.90.36.90 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
59 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Judaica
16360000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS E 1NSI1Vi11a.ENTOS CONGÊNERES VINCULA(
300.2116 - Outros Convênios Federais
60 3.3.96.39.00- Outros Serviço; de Terceiros- Pessoa
17048000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO RErERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS FEIA EXPI
000.6105 -Royaltiesde Petredeo -Le re, 7.990/89
II 1 3.3.90.30.00 - Material de COOSIMI3
107 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física
61 3.3.90.39.90 - Outros Serviços de leiceiros - Pessoa Judlica
109 3.3.90.40.00 - Serviços de Te(nologia na Inforinação e Column:90o - Pessoa Juridica
GeoS1AP - MANGARAT1BA - PersonaDzad0
5.430.228,27 1.127.698,88 1.1!,3,..4; 1.711.908,55 1.248.763,50 1.298.763,50 1.248.763,50 1.748.763,50 463.14505
1.030.000,00
1.000.000,90
4.430.228,27 1.127.898,88 -t 450,-i 1 1.711.908,55 1.248.763,50 1.248.763,50 1.248.763,50 1.248.763,50 463.145,05
453.222,94 1.418,88 448.804,06 448.804,06 948.804,06 498.804,50 198.804,06
800.000,00 -40,56 799.959,94 799.959,44 799.959,44 799.959,44 799.959,44
3.177.005,33 1.127.898,88 463.145,05 463.145,05
2.581372,36 747.671,75 2.324.101,68 747.671,75 2.324.101,65 438.518,10 7.014.948,03 309.153,65
2.582.372,36 747.671,75 2.324.101,68 797.671,75 2.324.101,68 438.518,10 2.014.948,03 309.153,65
2.582.372,36 747.671,75 2.324.101,68 747.671.75 2324.101,68 438.518,10 2.019.948,03 309.153,65
79.726,98 1,71 I60.SS 7.899.027,32 955.793,26 7.485.282,75 426.552,46 6.740.219,57 745.1363,18 363.744,57
-20.000.00 79.72648 -111.78805 7.728.499,32 997.441,26 7.364.754,75 418.200,46 6628.043,57 736.711,18 363.744,57
586.000,00 145.013,25 4.916.652,39 313.691,78 4.416.652,39 312.152,56 4.250.210,19 166.442,20
-1.483.299.70 32.826,34 -12.60 2.400.09129 300.457,98 2.336.948,19 64.292,40 2.058.215,16 278.732,98 63.143,15
877.299,20 1n.i 32,13 772.125,65 321.791,50 508.349,35 41.755,50 228313,35 280.036,03 263.776,30
46.900,14 139.629,99 11.500,00 102,805,87 91.304,87 11.500,00 36.825,12
20.000,00 528,00 120.528,00 8.352.00 120.528,00 8.352.00 112.176,00 8.352,00
22.000,00 528,00 120.528,00 8.352,00 120.528,00 8.352,03 112.176,00 8.352,03
-2.000,120
8.186.684,34 13.505,09 -2.145,56 12.971.280,83 332.105.67 11.730.999,25 403.312,30 11.725.514,67 5.484.58 1240281,58
1.(7.8.72V32 13.405,09 6249,99 976.090,62 5.484,58 961.759,95 95.343,15 956.270,37 5.484,58 14.335,6/
1.001.129,2 13.405,09 6.299,94 976.090,62 5.484,58 961.754,95 45.343,15 956.270,37 5.484,58 19.335,67
9.188.408.86 100,00 .5 3:i6,S5 11.995.190,21 326.622,09 10.769.244,30 357.959,15 10.769.244,30 1.225.945,91
3119:03/.1 319.023,60 31.347,06 287.676,54 62.691,12 287.676,54 31.347,90
9.269.379,86 100.00 8 '.23.:". 11.676.166,61 295.275,03 10.481.567,76 795.275,03 10.481.567,76 1.194.598,95
3.473.304.84 21.695.774,79 6.206.103.11 21.321.183,82 6.201.228,13 21.257.332,64 63.851,16 1/4.593.97
2.418.230.90 07657.802.0+) 4.657.903,99 17.419.297,57 4.04.755.55 17.355.446.31 63.851,18 238.501,43
2.585.954,18 8.433,00 2.577.220,58 495.09,70 2.568.787,58 8933,130 8.733,60
10 Mu'
- A LAO '
' , • ei 38.861,92 14698.472.91 4.633.449,51 14.484.093,06 4.578.711.51 14.429.305,08 54.738,06 214.929,53
369.005,87 15.341,30 348.6E1,57 15.34130 348.654,57 15.341,30
9.369,34 680,16 9399.34 723,04 869936 680,18
Ngina 3 de 3:
1.051.150.98
804.919,80
2.863.567.58
364.005,87
30.000,00
EMP NHADC.1 1gUiDADb A PA4*-'
ENPEli.(1A1.;,(.1 ACtIMiJLADO PRIODE) 12.040,A0D» PERIOD°
,btsPX§O'bittic PIT4iks
A- • ttl• ,d - • •-•- ;
mAr,:kr) -
g,q-TERvoes Ac4Ntrimo NAiD, LIQUID
.'PA6t)
PEI:210C0
000.6106 -Royaltiesde Petnileo - Lei n°9.478191. artigo 49, I e 11 4.000.00000 246.731.18 1.055.073,88 4.037.972,79 1.548.199.12 3.901.806,25 1.556.972,58 3.901.886.25
115 3.3.90.30.00 - Material de CI:09M° 180893,58 100836,59 189.836,59 180 836,59
108 3.3.90.36.06 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fiska 147.113,33 147.075,90 23.133,47 123.941,93 2/.970,52 123.941,93
62 3.3.90.39.06 - Outros Serviços de Terreiros - Pessoa Jurídica 4.000.000,00 -81 735,73 1.055.073,80 3.710.060,80 1.525.065,65 3.597.107,73 1.528.502,00 3.597.107,73
17050000 - T6.ANSFERÊNC1AS DOS ESTADOS RETERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 4.870.000,00 -4.316809,43 35.110,57 441.800,70 145.453,96 311.251,66 145..153,96 311.254,66
000.6107 -RoyaltiesEstado 4.870.060,00 1.110llI0,43 35.110,57 441.800,70 145.453,96 311.759,66 145.453,96 311.254,66
63 3.3,90.39.06- Outros Serviços de Terceims - Pessoa'midi. 4.870.000,00 4.110089,43 35.110,57 441.800,70 145.453,96 311.254,66 145453,96 311.254,66
17080000 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 2.073.968,99 -1.647.968,99 -77,01 432.923,00 419.426,55 419.426,55
000.0157 - Royalties • annéro 2.073.968.99 -1.640068.99 -77,W 432.923,00 419.426,55 419.426,55
112 3.3.90.30.06- Material de Consumo 237.931,50 237.581,50 237.581,511 237.581,50
64 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica 2.073.968,99 1.078.550,49 )1,0t) 195341,50 181.845,05 181.845,05
113 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.304.0007.2030 - Manuten00 dos Serviços de Vigilância 5anit5ria 451.037,89 -120-000,00 16.442,93 2.940,00 16.442,93 13.502,93 2.940,00
15001002 - Receitas de Impostos e de Transferiacia de Impostos - Saúde 125.000,00 120.000,03 4.995,23 4.995,23 4.935.23
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RI 10.000,00 -101010,03
94 4.4.9052.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 -10.000.00
STN.1002 • Identificaçao das despesascornações e serviços pUblicos de saúde 115.00000 -110.000,00 4.995,23 4.99523 4.995,23
85 3.3.90.30.00 - Material de Consoam 30.000,06 -25.000,00 4.995,23 4.995,23 4.595,23
aa 3.3.90.35.00- Serviços de Consultoria 50.000,00 50.000,00
89 3.3.9036.00- Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física 5.000,00 -5060.90
91 3.3.9039.00- Outros Serviços de Terceiros -Pessoa luridica 30.000,00 -30.000,03
16900090- TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDODE RECURSOS DO SUS FROVENIENTES CO) DOVER 326.037,89 11.447,70 2940,00 11.447,70 8.507,70 2.910,00
300.0025 - Ações de VigiTancia Sarilaria 326.037,89 11.447,70 2.940,00 11.447,70 8.937,70 2.910,00
84 3.3.90.14.00- Diárias-- Ovil 10.000,00
86 3.3.90.30.00 Material deComm 100.000,00 6.547,70 6.547,70 6.547,70
87 3.3.90.33.00- Passagens e Despesas coni LecornoçAo 30.00000
pa 3.3.90.36.00 • Outros Serviços de Terceiros Pisoa Física 20.000,03
92 3.3.9039.00 • Outros Serviços de Terceiros • Pessoa Jurídica 66.037,89
93 3.3.90.46.00 - Auxilm-Allmentaçáo 20.000,00
95 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Materral Per manente 80.000,00 4.900,00 2.940,00 4.900,00 1.960,00 2.940500
10.305.0007.2070 - ManutencâoServices de Vigilfincia Epidemiolegica 254.041,13 -140.000,00 66.000,00 5.500,00 60.500,00 5.500,00 60.500,00
15001002- Receitas de Impostos e de Transferencia de Inmostos - Saúde 140.000,00 -140.000.00
STN.1002 - Identifka(Ao das despesascam oglese serviços públicos de saúde 140.000,00 -140.00090
96 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 30100,00 .30.0W.0)
99 3.3.90.35.06 - Serviços de Consultoria 20.000,00 211.5101,81.1
100 3.3.90.36.00 • Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Fiska 30.000,00 .30.000,03
102 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 30.000,0) -30000E6
105 4.4.90.5106 - Equiparnentos e Material Permanente 30.090.00 30.0X500
16000703 TRANSFERÊNCIAS FUNDO AMAC°DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER 11,9.091,13 66.000,00 5.500,00 60..500,00 5.9.30.00 60.500.00
300.0225 - Vigilhncia em Saúde 114.041,13 66.000,00 5.500,00 60.500.03 5.064.06 60.500,00
9/ 33.90.3000 - Material de Consumo 5.000,00
98 3.310.33.00 - Passagens e DespesascornLocemoçiio 5.000,00
101 3.3.513.36.00 - Outros Serviços de i eneiros Pessoa FicKa 89.041,13 66.0(0.00 5.500,00 60.500,00 5.500.00 69.500.02
103 3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceira - Pessoa Jund,ca 5.000.00
104 3.3.90.46.00 - AuxilioAlirnentaçâo 5.010,00
106 4.4.90.53.00 - Equmamentos e Materor Permanente 5.003.00
Rigl"..`kff Irotat.:
'IMFAMBra:
.41/5 '3' 169 661.519;f4 3-4p
C4e-oSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
136.086,54
23.133,47
112.953,07
130.546,04
130.546,04
130596,04
13.496,45
11996,45
13.996,45
5.500310
5.500,00
5.58000
5.500,00
4fi2A
PAgina 4 de 5
FUNDO MUNICIPAL DEMODEDE MANGARA.
Balancete Analítico
Exercício de 2023
Período: 01/12/2023 a 29/12/2023
.4P1A4(„,76
3.052,32
218.447,23
1404,66844 27.9.03.21,52
1.604.6611,54 17.316.320,68
193,98
473.677,50
22.983,50
194.480,12 1.640.444,03
538.075,86 2.969.366,78
18.317,79 118.102,74
116.177,67 62.727,97
339.690,46 2.303.093,21
8.253,86 81.698,02
183.033,94 2.164.582,21
850,71 12.626,84
2.166,00 54.366,00
70.177,88 1.134.449,36
273.865,75 2.315.309,38
2.456.295,98
33.061,43 196248,79
29.814,26
3.837,19 64.986,55
15.524,36 285.553,95
257,45 6.643,84
450,48
59.253,41 916.614,83
90,48
730,93
730,93
9.692.163,91
9.692.163,91
° FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARA 4A
Balancete Analítico
Exercicio de 2023
Período: 01/12/2023 a 29/12/2023
02 - ruiirocrMUNICIPALOE SOO DE PIAOSARATO3A
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2014
Restos a Pagar - 2015
Restos a Pagar - 2016
Restos a Pagar - 2017
Rastas a Pagar - 2018
Restos a Pagar - 2019
Restos a Pagar - 2020
Restos a Pagar - 2021
03 ,r4illog, t4dinco3AL,pe.sAdOE olt*IANOAPA):10A,
Consignações
62931 5.2.11.03.0008 - FUNDO PREVIDENC1A - PIRAÍ 150 000.0001
62919 5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL 150 300.2100
62920 5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL 150 300.2100
62937 5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Juriclica 186 000.0001
62938 5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral 186 000.0001
62939 5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel 186 000.0001
46463 5.2.11.08.0001 - 1SS 150 300.2100
50995 5.2.11.99.0001 - 1.S.S 150 300.2100
50996 5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE 150 300.2100
50989 5/.11.99.0003 - PREVI 150 300.2100
62918 5.2.11.99.0004 - Emprestimo Banco do Brasil 150 300.2100
51003 5.2.11.99.0005 - ASBF 150 300.2100
53133 5.2.11.99.0006. Plano de Saúde Unimed 150 300.2100
50987 5.2.11.99,0007 - I.N.S.S. 150 300.2100
50991 5.2.11.99.0008 - I.R.R.F. 150 300.2100
50988 5.2.11.90.0009W PENSÃO ALIMENTÍCIA 150 300.2100
53134 52.11.99.0011 - Plano de Saúde Bradesco 150 300.2100
50990 5.2.11.99.0012 - SISPMUM 150 300.2100
53140 5/.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica 150 300.2100
53132 5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cernem 150 300.2100
53139 5.2.11.99.0015- Empréstimo BMC 150 300.2100
53138 5.2.11.99.0016- Empréstimo Bradesco 150 300.2100
62923 5.2.11.99.0043 - ASPEMAR1 150 300.2100
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO
46476 5.2.31.01.0001 -DEPOSIT OS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL 150 300.2100
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2.022
Pp,t0 EMEZZEMBSZEI
221.499,35
221.499,55
,-.&MA1ORY.;
PREVI*
GeoSIAP - MANGARA11BA - Posonalizado
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARA )A
Balancete Sintético
Exercido de 2023
010 2/2023 a 29/12/2023
4 DE5CRIÇAD •
tedric' Ee s s
ANTERIOR R6R10139 ACt3IvillLADO. esibitõ DEscpicAo AFTE4.10R RE.1110130 ACUMULADO
RECEITAS ORCAMENTARIAS 24.889.21417 8.824.630,88 33.713.845.05 DESPESAS ORCAMENTARIAS 102.746.650,72 17.404.671,16 /20./51.321.87
1 Receitas Correntes 24.889.214,17 8.824.630,88 33.713.845,05 10 Satizle 102.746.650,77 17.409.670,15 120.150.321,87
1.3 RecedePatrimonial 1.282.594,22 103.696,40 1.386.290,62
1.7 Transferência Correntes 23.606.619.93 8.720.934,48 32.327.554,43
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS 92.191.386,32 11.924.773,11 104.116.159,43 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 4,40 0,00 0,00
5.6.01.02.0005 Transferende recebida do órgao "PREFE1TURA MUNICIPAL DE 62.334.577,98 3.851.279,04 66.185.857,02
5.6.01.02.0010 Transferência recebida do orgSo "PREEETfURA MUNICIPAL DE 11.100.979.53 1.726.957,78 12.827.937,31
5.6.01.02.0011 Transferênria recebida door* 'PREFEITURA MUNICIPAL DE 82.900,35 0,00 82.90035
5.6.01.02.0012 Transferência recetela do órgAo "PREFEITURA MUNICIPAL DE 18253.501,91 6346.536,29 24.600.038,20
5.6.01.02.0013 Transferincia recebida do org,lo "PREFEITURA MUNICIPAL DE 419.426,55 0,00 419.426,55
RECEITAS EXTRA-ORC,AMENTÁRIAS 12.452.99429 1.940.40423 14.393.401,52 DESPESAS EXTRA-OKAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 25.620.046,53 1.604.668,54 27.224.715,07
5.2.11.03.0000 Encargos 5ociars -°titresEntidades 24,30 0,00 24,30 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 15.706.383,07 1.604.668,54 17.311.051,61
5.2.11.04.0000 Imposto sabre a Renda Retido na Fonte - IRRE 4.548.710,50 765.469,59 5.314.180,09 5.2.11.03.0000 Encargos Sociais Outras Entidades 193,98 0,00 193,98
5.2.11.08.0008 155 208.700,58 1-1,1 T1.6/ 72.522,91 5.2.11.04.0000 Imposto sobre a Renda Retido 43 Foote 4.473.700,78 750.873,77 5224.574,55
5.2.11.99.0000 Outras Consignacdes 7.695.029.98 1.311.113,31 9.006.143,21 5.2.11.08.00130 155 198.905,64 62.727,97
5.2.31.01.0000 Depositos Recebidos por Determlnaplo Judicial 530,93 0,00 530,93 5.2.11.99.0000 Outras Consignagenes 13.032.851,74 989.972,44 12.022.824,18
5.2.31.01.00E0 Depósitos Recebidos Por Detenninar,80 Judicral 730,93 0,00 730,93
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 9.913.663,46 0,00 9.913.663,46
2020 Restos a Pagar de 2020 3.052,32 0,00 3.052,32
2021 Restos a Pagar de 2021 218.447,23 0.00 218.447,23
2022 Restos aPagerde 2022 9.692.163,91 0.00 9.692.163,91
DISPONIBILIDADM 13.356.531,63 DISPONIBILIDADES 18.203.900,69
Banco 13.356.531,63 Banco 18.203.900,69
Recurso Disponível 10.361.616,39 Recurso Disponível 14.310.1G1,42
Recurso Aplicado 2.994.915,24 Recurso Aplicado 3.893.739,27
191 Al GERAL 165.579.937,63 TOTAL GERAL 105.579.93763'
--Página I de 1 MANGAR9T1BA
\RAL 66:-.
if ‘,3(:)
,,
RT
1.i"),/,'
'.5
,.±: 7-* ,' '-
' "' •. 'IC ..( Z G) It
1.
xercicio de 2023
Filtro: Período: Dezembro/2023
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO A CREDITO
Mlvo ,
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Caixa e Equivalentes de CaixaernMoeda Nacional - Consolidação
Conta Única
C/C: 237 1 886-9 1660-2
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 237 1 886-9 16677-0
FR: 1500 1 300 2100
C/C: 237 1 886-9 1 816-8
FR' 1 500 1 300.2100
Bancos Conta Movimento - Demais Contas
C/C: 001 1 3836-0 1 10044-7
FR: 1500 1 300 2100
C/C: 001 1 3836-9 1 17541-9
F' 62953 IRAS - FNSCONVENENTE
FR 16010000 300.2124
'-2*:Cf811747A,70 .4z84031989
17.240501,13 D 42.805.520,00
14.523.431,160 40.704.000,67
14.523.431,16 D 40.704.000,67
14.523.431,16 D 40,704.000.67
2.2 V 38.533,72 0 0.00
2.2 V. 1.000 0.00
2.2 V. 38.531.720
2.2 V 1,000
2.2 V 2.678.309,88 D
2.2 V 745.26D
2.2 V 0,0
4U154.946,41
41.054.946,41
37.023.531,14
27.023.531,14
37.023,531,14
0.00
0.00
0.00
0.00
7.814.035.92
0,00
25,91
22.887.120,75
18.991.074,72 D
18.203.900,690
18.203.900,69 D
18 203.900.69
18.533.72 D
1.000
38.531.72 D
1,00 0
2.246.158.000
745 25 0
0.00
0,00
277.210,33
1.141.33
0,26
854.732.15
1 145,87
000
0.00
0.03
0.00
315.88.522.
0 00
C/C: 001 13836-S 19489-1
FR 1 500 300 2100
C/C: 001 1 3836-91 19489-1
F: 62945 ¡BANCO DO BRASIL -FMS INVESTSUS/3836-9 - 19489-1A
F: 60270 (BANCO DO BRASIL -FMS INVESTSUS/19489-1
FR: 15000000 i 300.2100
C/C: 001 1 3536-9 I 22444-8
F: 62949 1 BB -Pre-sal - Saúde
FR: 16350000 000 0001
C/C: 001 1 3836-9 1 24602-6
F. 52958 1 BB -RoyaltiesMinério Saúde
FR: 17080000 1 000 0157
C/C: 001 1 3835-9 I 24800-2
F: 82960 I Piso Enfermagem FMS
FR: 150500001 300.0029
C/C: 104 1 887-0 1 624009-0
F: 62955 1Caixa Econ.-Estrut.Rade Sarv.Atenç.lo Bas.Saúde Ag
FR: 15001002 STN.1002
C/C: 104 1 887-0 1 624035-9
FR: 1 500 1 300.2100
C/C: 104 1 897-0 1 624035-9
F. 57731 ICE!: - BLOCO DE CUSTEIO As.1:0E E SERV. PUBLAPLIC
C/C
F: 57727 1 CEF • BLOCO DE CUSTEIO /NOE E SERV. PUBL. C/C
6240
FR: 150000001 300.2100
C/C: 1041 887-0 1 624038-3
FR' 1600 1 300.2105
C/C: 237 I 0886-9 1 0023496-6
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 237 I 0885-9 1 0023496-6
F: 6 0193 Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
F: 60192 1 Bradesco - Samu / 23498-6
FR: 150000001 300.2100
C/C: 237 1 0886-91 10991-6
2.2 / 1.438.730.540
2.2 V 259.014,17 D
2.2 0,00
2.2 v" 0,00
2.2 v*" 0.00
2.2 V 0.00
2.2 V 8.335.54 D
2.2 V 636.57
2.2 V 9.192,480
2.2 vf 1.556.234,48
2.2 V 1.018.646,82 C
22 V 2.530.784.430
1.438.730.640
14.3 276.05 0
0.00
0 00
0.00
0.00
8335,540
698,51 '0
9.102,480
1.556234.450
1.336.21G,45
2.530.784.43 "D
FR: 1500 1 300.2100
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 1 de 10
0.00
0,00
7.383.884.10
0.00
25,91
0.0e
161.472.24
1.141 33
0.26
864.732,15
1.145.87
0.00
61.94
0,00
0.00
2 320,00
0.00
1.1 1.1.1.19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Dezembro/2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
o
•
4 c) •
p 7: o
rr-,
Exercicio de 20 23
"A
bNI\
MOVIMENTAÇA6
A otarro A CREDITO
C/C: 23710886-9110991-6
F: 509551 Bradesco Insumos para Diabetes/10991-6RendApli
F: 309421 Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6
F: 435231 Bradesco - Insumos para Diabetes
F.435101 Bradesco - Ir-sumos para diabetes
FR: 150000001300.2100
1.1.1.1.1 19 2.2 2.125.136.160 2 971 92 0,00 2.122 164.24 C
2.2 vi
2.2
2.2 V
22
2.2 V
311.277,500
311.277.50 C
0,00
578.21 D
12.18161 D
22 98.24 D
22 97.240
2.2 71.900
22 V 70.90
2.2 V 1,00 D
2.2 r° 5.655,87 D
2.2 1,00
2.2 11 806 587,56 ID
2.2 371.024,71 0
2.2 r/ 362.959.53 C
2.2 V. 276.159,960
22 270 169.920
2.2 68.845.750
2.2 65.069,27 C
2.2 -/ 591.260.60 D
C/C. 23710888-9124016-5
FR: 15001300 2103
C/C. 237 I 0886-9124016-8
F. 60194! Bradesco - Progr.Est.Financ.AtençãoPrimI Saúde-C
FR' 150000001300.2100
C/C: 23710886-91660-2
F: 508511 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2
FR 150000001300 2100
C/C. 23710896-916677-0
FR: 15001300.2100
C/C:237 ; 0866-916677-0
F: 434241 Renci.Peaplicação- Royalties
F: 434231 Bradesco - Royalties- 6677-0
F: 5055'! BRADESCO - Royalties Rend.deaplicado
F: 509551 BRACESCO - Royalties- 6677.0
FR: 15000000 I 300.2100
C/C: 237 I 886-0110080-3
FR. 15001300 2100
C/C: 237 j 886-0110080-3
F. 609321 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
FR: 150000001300 2100
C/C: 237 I 986-0110051-1
FR: 1500)3002100
C/C:2371886-0 110081-1
F: 50933 15radesco - AFB-MS ESTADUALJ10.081-1
FR: 15000000 I 300.2100
C/C. 2371886-9124016-e
FR: 15001300.2100
C/C: 2371886-916677-0
FR: 1500! 300.2100
C/C: 2371886-918930-3
FR. 15001300.2100
Aplica93es Financeiras de Liquidez imediata - Uso Geral (F)
C/C: 00113836-0116355-2
FR: 15001300.2100
C/C:00113836-0116356-2
F: 547048 dc Brasil-E NSConvenente Ap11c.1163562-2
FR: 150000001300.2100
C/C. 00113536-0116619-7
FR: 15001.300.2100
C/C: 00113836-0115515-7
F: 53265113.Po Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/18.619-7
FR: 150000001300.2100
CIO: 00113836-9117541-9
FR: 16011300.2124
C/C. 00113835-9117641-9
F. 629541 FMS- FNSCONVENENTE - Investimento
FR: 160100001300.2124
C/C: 001 13836-9 I 19488-3
FR: 1500 j 300.2100
0,00 0,00
0.00 0.00
3.201 75 3 201,75
0.00 0.00
6 346 804,13 6.346 652.09
0.00 0.00
0.00 000
0.00 0,00 71,920
0.00 0.00 70,800
0.00 0.00 1,000
0,00 0.00 5 855.87 .0
0.00 0.00 1,000
33.320.116,57 29.209.495.22 15.917.203/1' D
0,00 0.00 371.024.71
59,81 0.00 362 900.02
0,00 0.00 276159960
43.83 0,00 270 126.09 0
000 0,00 68.845.75 0
25,91 0.00 65.043.36 C
0.00 0.00 591.250.53 D
1.1 1.1.1.50
311271.500!
311.277,500
0.00
576210
12.303.35 0 •
98,240
97 240
GeoSIAP - MANGARATI8A P89in3 2 de 10
GeoSIAP MANGARATIBA Pagiria 3 de 10
FUNDO MUNICIPAL DE 5/11ME DE MANGARATIBA -
Balancete de Verificação
Período : Dezembro/2023
,,.,cr•V.,. ,.
Z
(
4.
el
C.) .
7,'*cel .4.. , ,...
-V.
_
N
.
.......,
v 1
de 2023
INI,
............
TiTULOS
CIC IND,
• S F.
SAL DO
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO ACREDITO
SALDO
FINAL
4.300.883.65 9 275 994,71 D 1.1.1.1 1.50 C/C 001 I 3836-9 I 19488-3 2.2 V. 6,280,631.190 7.296.247.17
F. 60269 I BANCO DO BRASIL -FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
FR: 1 5000000 1 300.2100
C/C: 001 1 3836-9 22444-8 2.2 .." 870610.130 0.00 0.00 670,810,130
FR. 1635 1 000.0001
C/C: 001 1 3336-9 22444-8 2.2 V 670.371,52 C 1.728.099.11 406.909.03 650.818.56 D
F: 62950 I BB - Pré-sal Saúde - Aplicação
FR: 16350000 000.0001
C/C. 001 ; 3836-9 I 24602-6 2.2 V 37740 0,26 0,00 35.000
F: 629591 BB - Royalties Minerio Saúde -Aplicação
FR: 17080000 I 000.0157
C/C: 001 I 3836-9; 24800-2 2.2 -,/ 146.81 t .33 D 1.328.406.83 438.420.53 1 036.797.630
F: 62981 I Piso EnfermagemFMS
FR: 160500001 300.0029
C/C • 104 1 887-0 1 0624037-5 2.2 vi 1.885.564,15 D 0.00 000 1.885 564.15 0
FR. 1 500 1 300.2100
C/C' 1041 887-0 I 0624037-5 2.2 1/ 175.981,81 C 10.816.10 936.205.75 1.101.371.46 C
F: 57726 CEF -INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5
FR: 1 5000000 I 300.2100
C/C 104 1 887-0 16240001-4 2.2 V 180.43$,63 D 0.00 0.00 130.435,63 0
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 104 887-0 I 6240001-4 2.2 V. 13.779,520 1 294,52 129,314.73 124.240.69 C
F: 50949 I Caixa Economica - A.F.B. Aplic
FR. 15000000 I 300.2100
C/C: 104 I 887-0 624002-2 2.2 V 0.01 D 0.00 0.00 0.01 0
FR: 1 500 I 300.2100
C/C. 104 I 867-0 I 624002-2 2.2 .7 892,020 6.16 000 896,180
F: 509501 CaixaEconomics- A.T.B. Aplicação
F: 435181 Caixa Economica - Aplicação A.T.B.
FR: 1 5000000 I 300.2100
C/C: 104 I 887-0 1624003-0 2.2 si 100,318,860 0,00 0.00 100.318 86
FR: 1 500 I 300.2100
C/C: 104 I 887-0 1 624003-0 2.2 V 7.661,16 D 711.36 106,391 48 98,018.96 C
F' 50960 1 Caixa Econ.-FNSBLGES624 003-0 Aplic
F: 44734 I Caixa Econ.-Aplic.FNSBLGES/624.003-0
FR: 1 5000000 1 300.2100
C/C: 104 I 887-0 I 624004-6 2.2 V 14.79 D 0.00 0.00 14.720
FR: 1500 1300.2100
C/C: 184 1 887-0 1624005-7 2 2 ./. 3.169.340 0.00 0.00 3 169,34 ID
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 1041 887-0 1624005-7 2.2 V 242,030 22,43 3.361 19 3.096.73 C
F: 50952 I CaixaEconomics-BLVGS Aplicação.
F: 43520 1 CaixaEconomics- Aplicação BLVGS.
FR: 1 5000000 1300.2100
C/C: 104 1887-o I 524006-8 2.2 V. 22,150 0,00 0.00 22,150
FR 1500 1 300 2100
C/C' 104 1 887-0 1 624006-6 2.2 10.20 C 0.07 000 10.23 C
F: 50958 I Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV
F. 43526 1 Caixa Econ.- Rend.Aolic.FNSBLINV
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 104 I 887-0 1 624009-0 2.2 V 132.566,380 0,00 0.00 132.666.38
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 104 1 887-0 1 624009-0 2.2 129.881,380 1.16418 3889.90 132.607 10 0;
F: 51287 I Caixa Econ.-Estrut.Rede Serv.Atenção Bes.Saúde Ap
FR. 1 5000000 I 300.2100
tr)
Exercicio de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
GeoSIAP - MANGARKITBA Pagina 4 de 1.0
Filtro: Período: Dezembro/2023
TtruLos
Gic IND. SAL DO
S F. INICIAL
MOVIMENTACAO
A DEBITO A CRÉDITO
0,00 1.1.1.1.1.50 C/C: 104 1 887-0 1624010-3 2.2 128.652.800 0 00
FFt: 1500 1 300.2100
C/C' 104j 887-01624010-3 2.2 ,/ 125.883,51 C 18 21 2.726.65
F: 51548 Caixa Econ -Estrut.Unid.oe Atenoao Espec.em SaúdeFR: 1 5000000 1 300.2100
C/C: 104 I 887-0 i 524024-3 2.2 47.437,560 0,00 0.00
FR 15001 300.2100
C/C: 104 I 887-01624024-3 2.2 22.367,86 C 164,87 24.701.18
F: 56.441 1 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3-
A
F: 564401 CAiXA ECONÓMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3
FR: 15000000 1300.2100
C/C 104 1 887-0 I 624039-1 2.2 ,./ 1.073,498,070 0,00 0.00
FR: 1600 1 300.0228
C/C: 104 1 887-0 1624039-1 22 ./ 81.980,96 D 7.977.16 0.00
F: 62952 !CEF -INVESTSUS - Rendimentos
FR: 16000000 1 300.0228
C/C: 237 0886-9 1 10080-3 22 225,988,130 0.00 0,00
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 237 1 0886-9 1 10080-3 2.2 44.881,23 C 8.133.86 41.694,75
F: 50941 j Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic
F: 43509 I Bradesco Rend.de Aplic. Co-Financiamento
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 237 I 0886-91 10081-1 2.2 9.200.81 D 0.00 0.00
FR. 15001300 2100
C/C. 237 1 0886-9 1 10081-1 2.2 sie 277.624,000 587,72 0.00
F: 50953 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10 081-1 APLIC
F: 43521 I Bradesco - Rend.Aplic. AFB
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 237 1 3686-9 24016-8 22 274.908.81 0 0.00 0.00
FR: 1 500 1 300.2100
C/C: 237 1 (nee-9124016-8 2.2 ,/ 160.888.50 C 649.12 54.328 85
F: 60195! Bradesco - ProgrEst.Financ.Atengeo Prime Saúde-C
FR: 15000000! 300.2100
C/C. 237 1 0886-91660-2 22 455.272.62 D 0.00 0,0
FR: 1500 1300,2100
C/C: 237 1 0886-9 560-2 2.2 407.920.55 C 7.355.482,36 7.163.627.80
F. 56460! BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 237 ; 0886-91 8930-3 2.2 51,623.220 0,00 0,00
FR: 1 500 1300.2100
C/C:237 1 0880-9 1 8930-3 2.2 741.656,72 C 40,92 100.00
F. 50940 I Bradesco - FAH Rend.de Aplicacao - 8930-3
F: 43508 1 Bradesco - Rend.de Aplicaofio RAH'
FR: 150000001300 2100
C/C: 237 1 886-0 110991-6 2.2 15.974,030 2.971.92 0.00
F: 50956 1 Bradesco Rend.Aplic.lr.sumos piDiabetes
FR 15000000 1 300.2100
C/C. 237 1 886.0 1 816-8 22 ,i/ 36.399,32 D 0,00 0.00
FR-1500 1300.2100
C/C. 237 1 885-0 1 816-8 22 47.370 1 5.577.192.69 1 5 576.937.83
F. 56461 BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 237 1 886-9 1 10080-3 2.2 ,/ 957,809,000 0.00 0,00
FR: 1500 1 200.2100
SALDO
FINAL
128.652,800
125.593 35 C
47 437 66 C.
46 904.17 C
1 073 498.07 0
89.958,12 D
225.988.13
75.442.120
9.200.81 D
277.036.28C
274 908,81 D
224 568.23 C
455.272,02 0
216.065.99 C
51 623.22 0
741.715.80 C
18.945.95 D
36.399.320
302.22 C
957.809,0C 0
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
filtro: Period(); Dezembro/2023
Exercicio de 2023
'flirt/LOS
1.1.1.1.1.50
1 1 1 99
1.1.5
1.1.5.6
1.1 56.1
1.1.5,5.1.01
1.1.5.3.1.05
1.2
1.2.1
1.2.1.2
1.2.1.2.1
1 2.1.2.1.05
112 1.2 1 05.05
1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.1.1
1,2.3.1.1.01
1.2.3.1.1.01.03
1.2.3.1.1 01.99
1.2.3.1.1 02
1.2.3 1.1,02 01
1.1.0301
.2.3.1.1.03.03
1.2.3.1.1.05
1 2.3.1.1.05.01
1 2.3.1 1.99
1.2.3,1.1.99.08
2.3.1.1.99.99
1.2.3.2
1.2.3.2.1
12.3.2.1.06
1 2.3.2.1.06.01
2.1
2.1.1
2.1.1.1
21,1 1.1
2 1 1 1 1 01
21.1 1.1 01.01
2.1.1.3
2.1.1.3.1
2.1.1 3.1.01
2.1.1.4
21,1.4.1
2.1.1 4 1.96
2.1 1.4 1.96.01
2.1 1.42
2 1 4.2.01
2.1.1 4 2.01 01
2.1 1 4 3
21.1 4.301
0/C: 2371886-9 I 10081-1
=R: 15001300.2100
0/C: 237 I 883-91660-2
FR: 1500) 300.2100
C/C: 2371 886-9 ; 8930-3
c,c. IND
2.2
2.2
2.2
S F.
-/
VI
SALDO MOVIMENTACAO
INICIAL A DEDITO A CREDITO
348.643.97 D
128 750,48 D
696.719,08 D
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0.00
FR: 15001300.2100
Dernais Créditos a Valores a Cum) Prazo 12.000,000 0,00 8.000,00
Adiantamentos Concedidos 12.000,00 D 0,00 8.000,00
Adiantamentos Concedidos - Consolidação 12.000,000 0,00 8 000.00
Suprimento de Funaos 3 8.000.00 0,00 8 000.00
2 - CPF - Pessoa fisica 09704012721 - VALNEI BARBOSA DE SOUZA
(la, 48217)
3 4.000.00 D 0.00 4.000.00
2- CPF - Pessoa física: 13898204758- CLAUDINIER RIBEIRO DA 3 4.000,000 0.00 4 000.00
SILVA NETO(id 47150)
Adiantamentos Diversos Concedidos 3 4.000.00 0,00 0.00
2 - CPF • Pessoa fisica: 07631026793-ALLAN COELHO LOUZADA (Id 3 4.000.000 000 0.00
44375)
Estoques 2.705.069,97 D 2.101.519,33 4.023.415,27
Almoxaritado 2.705.069,97 D 2.101.519,33 4.023.415,27
Almoxarifado - Consolidação 2.705.069,97 0 2.101.519,33 4.023.415.27
Material de Consumo 207 931.50 D 195.902.54 403.834,04
Medicamentos eMaterialsHospitalares 2497.138,470 1.905.616.79 3.519.581,23
Ativando-Circulante 3.841.246,040 34.799,99 0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo 174.400,00 D 0,00 0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo 174.400,00 D 0,00 0,00
Demais Creditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação 174.400.000 0,00 0.00
Créditos por Danos ao Patrirminio Apurados em Tomada de Contas 174.400.000 0.00 0.00
Especial
Creditos a Receber de Responsaveis por Danos ou Perdas - Tomada de 174.400,000 0,00 0.00
Contas Especial
1 • CNPJ - Pessoa juridica: 29138310002100 - FUNDO MUNICIPAL DE 3 174.400,00 0 0,02 000
SAODE DE MANGARATIBA (Id: 19773)
Imobilizado 3.666.846,04 0 34.799,98 0,00
Bens Moveis 3.421.138,510 34.799,99 0,00
Bens Moveis - Consolidação 3.421 138,57 C 34.799,99 0,00
Miquinas, Apareihos, Equipamentos e Ferramentas 1.675.394.67 C 0.00 0,00
Aparelhos. Equipamentos e UtensiliosMedicos. Odontolágiats. 843.390.60 C 0.00 0,00
Laboratoriais e Hospitalares
Outras Maquinas. Aparelhas, Equipamentos e Ferramentas 832.004,07 C 0,00 0,00
Bens de Informática 14.987,00 C 0.00 0.00
Equipamentos ae Processamento de Dados 14.987.00 C 0.00 0.00
Moveis e Utensilics 53 064,90 C 0.0) 0.00
Aparelhos e Utensilios Domésticos 40.032,90 C 0.00 0,00
Mobiliário em Gerai 11052.00 C 0.00 0.00
Velailos 413.000,00 C 0,00 0.00
Veiculos em Geral 413.000.00 C 0.00 0.00
Demais Bens Moveis 1.2E4.672,00 C 34.799,9; 0.30
Bens Móveis a Classificar 6 500,002 0,03 0.00
Outros Bens Moveis 1258.172.00 34.799.99 0,00
Bens imóveis 245.707,47 0,00 0,00
Bens moveis - Consolidação 245.707.47 0.0) 0.00
Bens Imóveis em Andamento 245.707,47E 0.03 0.00
Obras em Andamento 245.707,47 E 0,0 0.00
PasSivo ePattisnescio Licp.ddo 17-219-147,1.k0 48,485,0108. oe...so492,82
Passivo Circulante 21.970.732,77 C 58.165.805,78 54.252.692,82
Obrigações Trabalhistas, Previdenciáries e Assistenciais a Pagar a 9.546.561,48 C 15.596.682,77 10.484.776.06
Curto Prazo
Pessoal a Pagar 3.680.082,23 C 8.681.664,57 9.054.216,33
Pessoal a Pagar - Consolidação 3.660.082,23 C 9.681.664,57 9.054.216.33
Pessoa! a Pagar 3.660 092.23 C 0.681.664,57 9.054.213.33
Salários, Remunerações e Beneficios 3.660.082.23 C 8.681.564.57 9 054 215.33
Beneficies Assistenciais a Pagar 0,00 8.749,99 8.749,99
Beneficios Assistenciais a Pagar - Consolidação 0,00 8.749.99 9.749.99
Benefícios Assistenciais a Pagar (F) 0,00 8 749.99 8 749,99
Encargos Sociais a Pagar 5.888.479,25 C 6.906.268,21 1.42t809,74
Encargos Sociais a Pagar - Consolidação 3,643,413,100 3.643.413.10 0.00
Outros Encargos Sociais 3.643.413.10 C 3.643.413.10 0.00
Outros Encargos Sociais (F) vi 3.643.413,10 C 3.643.413,10 0,00
Encargos Sociais a Pagar - tritra OFSS 294.105.73 C 398.689,01 481.486,77
Contribuição a Regime Próprio de Previdencia (RPPS) 294.105,73 C 388.659.01 481.486 77
Contribuicão a Regime Próprio Ca Previdencia (RPPS) IF) VI 294.105,730 388.6E0.01 481.486.77
EncargosSocialsa Pagar -InterOFSS -União 1.948.960.42 C 2.874,155 10 940.322.07
Contribuições ao RGPS a Pagar 1.048.960.42C i 2.874.186.101 940 322.97
-SALocin
FINAL
348,643.97 D
128760460
695 719.05 D
4.000,0001
4.000,00 0
4.000 00 1.3
0,00
000
0.00
4.000.00
4000.000j
783.174,03 Di
783.174,03 DI
783.174.00D
0.00
783174.030
3.876.046,03 D
174.400,00 0
174.400.0001
174.400 00 ID
174.400.000
174.400.00 O
174 400.00 D
3.701.646,03 0
3.455,938,5601
3 455.938.56 D
1 675 394,57D
843 390 80 Di
832 004070j
14.987.0(.1 01
14,997,00 D
53.084.90 01
40 032 90 0
13.052.00
413.000.30 01
413.000.00 Di
1209471.990)
6.500 000)
1 292971.3001
245.707,47 D I
245.707 47 DI
245 707.47 Di
245.737.47
13.306.624,13 C
18.057.819,51 C
4.434.654,77 C
4.032.633,99 C
4.032 633,99 C
4 032.633 99 C
4 332.633.99 C
0.00
0.00
0.00
402.020,78 C
0.00
0.00
0.00
366 903.49 C
366 903.49 C
356 903.49 C
15 117.29 C
15 117,29 0
GeoSIAP - MANGARATISA Pegina 5 de 10
• • FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Dezembro/2023
Exercido de 2023
TITOLOS
2.1,1.43 01.01
2.1.3
2.1.3.1
2 1 3 1.1
2.1 31,1.01
2.1 31.1 01.01
2.1.8
2.1.8.8
2 1.3.8.1
2.1.8.8.1.01
2.1.8 8.1.01.92
2 1.8.3.1.03
2 1 8 8 1.03.01
2.1.8.8.3.01.04
2.1 8.8.5
2.1.8.8.5.01
2.1.8.8.5.01.08
2.1.8.9
2.1.8.9.1
2.1.8.9.1.01
2.1.8.9.1.01.02
2.1.8.9.1.02
2.3
2.3.7
2.3.7.1
2.3.7.1.1
2.3.7.1.1.02
2.3.7.1.2
2.3.7.1.2.02
2.3.7.1.3
2.3.7.1.3.02
2 3.7.1.5
2.3.7.1.5 02
3 •
3.1
3.1.1
3.1.1.1
`1 1
3.1.1 1 1.01
3.1.1 1.1.01.01
3.1.1.2
11.1.2.1
3.1.1,2.1.01
3.1.1.2.1.01.01
3.1.1.2.1.99
3.1.2
3.1.2.1
3.1.2.1.2
3.1.2.1.2.01
3.1 2.1.2.99
3.1.2.2
3.1.2.2.1
3.1.2 2.1.01
3.1 22.3
3.1.2.2.3.01
3.2
3.2,9
3.2.9.9
32991
3.3
3.3.1
3.3.1.1
3.31.11
3 3.1 1.1.08
3.3 1.1.1.16
MOVIMENTACAO
A DEBITO A CREDITO
940322.97
SALDO
FINAL
2.874.166.10 15.117.29C
38.199.909,99
38.199.909,99
38.199.909.99
38.199.909,99
38.199.909.99
4.369.213,02
4.321.995,04
2.275 309 66
2,275.309.66
2 275.309.86
1.625.027.68
650.281.98
0.00
0.00
0.00
39.061.157,46
39.061.157,45
39 061.157.45
39.061.157 45
35.061.157.45
4.706.959,31
4.657.731,73
2.596.450 53
2 596.450.53
2.595.450,53
1.678.055.48
0.00
0.00
0 00
4.686.189,92 C
4.686.189,92 C
4.686.189 92 C
4.686.189 920
4.655,18902 C
8.938.975,120
8.688.751,12 C
8.510.555 91
e 510.511,42 C
8.510.511.42 C
70 158.260
44.490
4449 C
44 45 C
918.395,05 8.440 323.16 C
1910.50771 1.925 103.53
1.910.507,71 1.925.103.53
1.910.507,71 1 925.103.53
135.177.67 136,177,87
136.177.67 138.177,67
136.177.67 136.177,57
47.217,98 49.227,58
47.217,98 49.227.58
47.217,98 47.313.98
47.217,98 47.313,98
0,00 1.513.50
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0.00 0.00
0,00 0.00
0.00 3,0
o.oc 0.00
0.00 0.0
000 0.00
0,00 0.00
0.0; 0,00
45.018•748:08 19,984,60,89
10.381.442,79 1.402.506,21
9.054.216,33 0,00
4.478.204,80 0,00
4.478.204.80 0.00
359.510 95 C
359 510.95 C
359.510.95 C
19.684.26 C
15.684 26 C
18 694.26 C
48.224,00 C
48.224.00 C
44 064,00 C
44 064.00 C
4.160.00 C
4.751.195,620
4.761.195,62
4.751.195,52 ID
4119206.130
4119.226,13 0
393,194,760
353.194.760
269.905,41
269.905,41 D
8.589 32 D
8.859,32 D
132.658.636,66
66.144,340,37 0
55.215.387,91 D
23.464.653,49 O
23 464 653 49 0
4.478.204.60 0.00 23 464.553 49 D
4 478.204.80 0 00 23 464.653,45 0:
4.576.011,53 0,00 31.750.734.42 D
4.575 011.53 0.00 31.750.734,42 G
4.576 011.53 0,00
4.576.011,53 0.00
0.00 0,00
1.327.226,46 1.402.506,21
386.903,49 0,00
386.903.49 0.00
386.903.49 0,00
0,00 0.00
940.322,97 1.402.506,21
940.322,97 1.402.506,21
940.322,97 1.402.506 21
0,00 000
0,00 0.00
8.749,99 0,00
8.749,99 0,00
8.749,99 0,00
8 749.99 0.00
25.381.033,65 15.681.995,68
4.031.415,27 0,00
4.031.415,27 0,00
4.031.415,27 0,00
2.201.120.52 0.00
0.00 0.00
31.749 557,55 0
31.749.557.55 D
1.176.87 D
10.928.962,46 D
2.309.856,71 D
2 309.556,71 0
2.309.532.41 D
24 30 D
8.619.395,75 D
3.323.052.52 D
3 323.052.52 D
5.256.343.23
5.296.343.23
32.383,320
32.583,32 D
32.583.32 0
32.583,32 D
65.185,164,95 D
11.959.468,86 D
11.959.468,86 0
11.959.468.86
6 130 977 80 0
155 311 90 D
c,.
c. IND
S.F.
SALDO
INICIAL
au mar- - iJomnouiçao sobre Salários e Remunerações 1.948.960.42 C
(F)
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 3.824.942,46 C
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 3.824.942,46 C
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - 3.824.942,46 C
Consolidação
Fornecedores Nacionais 3.824.942.46 C
Fomececiores não Paroslados a Pagar (F) 3 3.824 942,46 C
Demais Obrigações a Curto Prazo 8.699.228,83 C
Valores Restituivels 8.553.014,43 C
Valores Restituiveis - Consolidação 8 189.415,04 C
Consignações 8.189.370.55 C
Outros Consignatbrios 3 8189.370,55 C
1 -CNN - Pessoa turidica: 29138310000159- PREFEITURA 3 17.160,46 C
MUNICIPAL MANGARATI8A(Id. 25715)
3 - Identificação especiai (sem CNPJ/CPF): 42812- PREFEITURA 3 8.172.210.09 C
MUNICIPAL MANGARATIBA (lo 42812)
DepOsitos Judiciais 44,49 C
Depósitos Recebidos par Determinação Judicial 3 44,49 C
3- Identificação especial (sem CAPJ/CPF): 42812- PREFEITURA 3 44,49 C
MUNICIPAL MANGARATIBA (Id:42812)
Valores Restituiveis -InterOFSS - União 344.915.13 C
Consignações (F) 344.915,13 0
Imposto sobre a Renda Retido naFonts- IRRF (F) 344.915,13 C
Valores Restituiveis -InterOFSS - Município 18684.260
Consignações (F) 18.68.4,26 C
1SS (F) 18.684,26 C
Outras Obrigações a 6urto Prazo 46.214,40 C
Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação 46.214.40 C
Indenizações e Restituições 43.968.00 C
Indenizações e Restituicoes Diversas (F) 3 43.968.00 C
Diarias a Pagar (E) 3 2.246.400
Património Liquido 4.751.195,62 0
Resultados Acumulados 4.751.195,620
Superevits ou DeficitsAcumulados 4.751.198,62 D
Superavits ou DeficitsAcumulados Consolidação 4.119.206130
Superavits ou Deficitsde Exercícios Anteriores 4 119 206,13 0
Superávas ou DeficitsAcumulados -IntroOFSS 353.194.76 E
Superivits Ou Deficitsde Exercícios Anteriores 353.194,76 C
SupenivitS Ou DeficitsAcumulados-InterOFSS - União 269.905,41 C
Superavits ou Deficitsde Exercícios Anteriores 269.905.41 C
Superavits ou DeficitsAcumulados-InterOFSS - Municipio 8.889,32 C
Superavits ou Deficitsde Exercícios Anteriores 8.889,32 C
11.24411001iitikini0131tarpOia.;:
.
- '11-3443.60)0
Pessoal e Encargos 57.165.403,79
Remuneração a Pessoal 46.161,171,580
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS 18.986.448,69 D
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - 18 986.446,69 D
Consolidação
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 18.986.445.69 D
Vencimentos e Salários 18.966.448.69
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS 27.174.722,89 0
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos peio RGPS - 27.174.722,89 D
Consolidação
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS 27.173.546.020
Vencimentos e Salários 27.173.546,02 D
Outras Remunerações a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS 1.176.870
Encargos Patronais 11.004.232,21 D
Encargos Patronais - RPPS 1.922.653,22 D
Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS 1.922.653.22 D
Contribuição Patronal para o RPPS 1.922.628,92 ID
Outros Encargos Patronais - RPPS 24.300
Encargos Patronais - RGPS 9.081.578,990
Encargos Patronais - RGPS - Consolidação 3.785.235,760
Contribuições Previdenciárias - INSS 3.785.235.76
Encargos Patronais - RGPS -InterOFSS - Uniao 5.296.343.230
Contribuições Previdenciérias- RGPS 5.296343.230
Beneficlos Previdenciarios e Assistenclais 23.833,330
Outros Beneficios Assistenciais 23.833,33 D
Outros Beneficios Assistenciais 23.833,33 D
Outros Beneficios Assistenciais - Consolidaçâo 23,833.330
Uso doSens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 55.386.126,98 0
Uso de Material de Consumo 7.928.063,59
Consumo de Material 7.928.053,59
Consumo cie Material - Consolidação 7.928.053,590
Material Fermacoidgico 3.929.857,28 D
Material de Evediente 155.31),90
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina o de 10
TtTULOS
6.1
6.1
7.1
8.2
Exercido de 2023
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO A CRÉDITO
. • FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Periodo: Dezembro/2023
3.3.1.1 1.36
3.3.1.1 1.99
3.3.2
3.3.2.1
3.3.2.1.1
3.3.2.1.1.01
3.3.2.2
3,3.2.2.1
3.3.2.2.1 21
3.3.2.3
33.2.3.1
3.3.2 3.1 06
3 3 2.3.1.09
3.3.2.3 1.11
3.3.2.3.1.12
3.3.2.3.1.47
\
2.3.1. 51
2.1.56
, 2.3.1.99
3.3.2.4
3.3.24.1
3.4
3.4.2
3.4.2.3
3.4.2.3.1
3.4.2.3.1.01
3.4.2.3.1.01.02
3.4.9
3.4.9.1
3.4.4.1.1
3.9
3.9.9
3.9.9.6
3.9.9,6.1
4,4 •
4.4.5
4.4.5.1
4.4.5.1.1
4.5
.1
.1.1
4.51.1.2
4,5 1.1 2 02
4.5.2
4.5.2.1
4.5.2.1.3
4.5.2.1.3.07
45.2.1.4
4.5.2.1 4,06
4.5.2.4
4 5.2.4.4
4.6
4.6.4
4.6.4.1
4.6.4.1.1
5.2
5.2.1
5.2.1.1
5.2.1.1.1
5.2.1.2
5.2 1.2.1
5.2.1.2.1.01
5.2.2
5.2.2.1
2211
52.2.1,1.01
5.2.2 1.2
5.2.2.1.2 01
Material Hospitalar
Outros Materiais de Consumo
Serviços
Diarias
Diárias - Consolidação
Diárias Pessoai Civil
Serviços Terceiros - Pessoa Fisica
Serviços Terceiros - Pessoa Fisica - Consolidação
Locações
Serviços Terceiros - Pessoa Juridica
Serviços Terceiros - Pessoa Juridica - Consolidação
Manutenção e Conservação
Serviços de Alimentação
Locações
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Serviços deTransports
Serviços Bancários
Serviços Judicianos
Serviços Técnicos Profissionais
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serviços Prestados por Pessoa Juridica
Contrato de TerceirizagOo por Substituição de Mio de Obra - art.18
§ 1°, L. C. n° 101/2000
Contrato de Terceirizaçáo por Substituição de mão de Obra -art. 18 §
1°. L. C. ri° 101/2000 Consolidação
Val-180588 Patrimoniais Diminutvas Financeiras
Juros e Encargos de Mora
iJuros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços
Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços -
Consolidação
Jufos de Mora
Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras
Juros e Encargos em Sentenças Judiciais
Juros e Encargos em Sentenças Judiciais Consolidação
Outras Variações Paterrioniais Diminutivas
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas
Indenizações e Restituições
Indenizações e Restituições - Consolidação
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
Remuneração de Deptisitos Bancários e Aplicações Financeiras
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depositos Bancários - Consolidação
Transferências e Delegações Recebidas •
Transferências Mira Governamentais
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária -!MrsOFSS
Repasse Recebido
TransfarenciasInter Governamentais
Transferoncias Constitucionais e Legais de Receitas
Transferancias Constitucionais e Legais de Receitas -InterOFSS -
União
Transferancias de Recursos do SUS
Transferancias Constitucionais e Legais -InterOFSS - Estado
Transferáncia de Recursos do Estado para Programas de Saúde -
Repasse Fundo a Fundo
Outras Transferências
Outras Transferências -InterOFSS - Estado
Valorização e Gannoscam Ativos
Ganhos com DesincorporaçAo de Passivos
Ganhos com Desincorporaçao ale Passivos
Ganhos com Desincorporagao de Passivos - Consolidação
Ponl,FP*AiAProva*.tio:elacildinniSe*Ort,iirctinto.::
Orçamento Aprovado
Previsão da Receita
Previsão Inicial da Receita
Previsão Inicial da Receita Bruta
Alteração da Previsão da Receita
Previsto Acicional da Receita
Reestimativa
Fixação cia Desposa
Dotação Orçamentária
Dotação Inicial
Credito Inicial
Dotação Adicional por Tipo de Crédito
Crédito Adicional - Suplementar
1.840,846.470
2.002.037,94 D
47.458.073,39 D
5.126.320
5.126,320
5.126,320
904.929;41 D
904.929,41 D
904.929,41 D
30.971.091,98 0
30.971.091,980
69.250.40 D
5.943.969,550
1,622.414.200
8.669.180
486.232,12 D
7.196.700
779,90 D
19 584,46 D
144.715,51 D
22.768.259,98 0
15.576.925,68 D
15.576 925.68 D
182.573,04 D
181.240,11 0
181.240,11 D
181 240,11 C
181 240,11 C
181 240.11 C
1.332,93 C
1.332,930
1 332,93
464.453,33 C
464.463,330
464.453,33 C
464,453,330
1.282.694,22 C
1.282.594,22 C
1.282.594,22 C
1 282.594,22 C
116.798,008,27 C
92.191.388,32 C
92.191.386,32 C
92.191.386.32 C
92.191.386.32 C
23.606.619,95 C
23.522.764,11 C
16.553.390,13 C
18553.390,13 C
4969.373.98 C
4 969.373.98 C
83.855,84 C
83.855.84 C
4.000,00 C
4.000,00 C
4.000,00 C
4.000,00 C
323.596.451,820
343 434.44,3 D
34486.128,59 0
31,271.869,41 I)
31.271.869.41 D
3.214.259,18 D
3.214.259.180
3.214.259.180
289.110.323,230
144.366.033,03 D
118.335.178950
118.335,178.950
80.492 824.85 (3
80.492.824.85 D
1 418 460.71
411.834.04
21.349.618,36
1.913,60
1.913.63
1 913.60
83.216,05
63.216,05
83.216.05
21.264.488,73
21.264.488.73
1.018.090.47
41.682.60
12.674.50
880.18
0.00
423.45
0,00
0.00
0.00
20.190.937.53
0,00
0.00
207,67
207,67
207,67
207.67
207,67
207.67
0,00
0,00
0,00
47.313,98
47.313,98
47.313,98
47.313,98
.154230,
1.245,87
1.245,87
1.245,87
1.245.87
3.497.404,84
3.497.404,84
3.497.404,84
3.497.404.84
3.497.404.84
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.0
0,00
0.00
94.583,28
94.583,28
94.583,28
94.563,28
147.340.166.62
134.388.943,29
860.800,21
0,00
0.00
860.800,21
860.800,21
860.800.21
133.528.143,08
116.034.011,98
0.00
0.00
40.074.063.12
40 074 063,12
143.619.924,46
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0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
130.659.699,13
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0.00
0,00
17 947 942.87
17 947 942.87
3,259.307.160
2413.871.980
53.225.696,09 D
7.039,92
7 030 62
7039,E20
988.145,4001
653 145.460
960.14543 D
52,230.510,71 D
52.230 510 71 0
1 087.340,87
5,955.662.150
1.535.088.70
9.369.340
486.232.120
7 620.15 0
779,900
19,554.460
144.715.51
42.954.127.51 0
0,00
0.00
182.780.71 C
181.447,780
181.447,78
181 447.760
181 447.780
101 447.78
1.332,93 D
1.332,930
1 332,93
511.767,31 0
511.767,31 D
511.767,31
511.767.31 D
141.617.133,22 C
1.386.290.62 C
1.386.290,62 C
1.386.290,62 C
1.386.290.62 C
136.443.713,86 C
104.116.159,43 C
104.116.159,43 C
134.116.15943
104 116.159,43 C
32.327.554,43 C
32.243.698,59 C
27.274 324.61 C
27.274.324.61 C
4.989.373 98 C
4.969.373,58 C
83.855,84 C
83.855.84 C
3.757.125,74 C
3.787.128,74 C
3.787.128,74 C
3 787 128.74 C
347.163.728;95 D
327.325.595,98 D
35.346.928,80 D
31.271.869,41
31.271.369.41 0
4.075.059,39
4 075.059.39 D
4.075.059,39 D
291.978.767,18 D
148.928.573.35 D
115.335.178,950
118 335.'75 9! D.
102618.945.100'
102 818 945 10
0,00
0,00
15.581.995,68
0,00
0 00
0.00
0,00
0.00
0.001
5.070,00.
5.070,00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,03
0.00
5.070,00
16.576.925,68
15 576.925.88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,(Y)
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
28.125.708,72
104,942.27
104.942,27
104.942,27
104.942 27
24.143.11243
15.422.177,95
15.422.177,95
15.422.177,9E
15.422 177,9;
8.720.934,45
8.720.934,45
6.720 934,40
8.720.934,4E
o OZ
0.01
0,0C
0.01
3.877.712,0:
3.877.712,01
3.877.712,01
3 877 712 0:
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 7 de 10
•727.
rin )77-
Exercido de 2023
SALDO
FINAL
0.00
5 430,228.27
22.530.310.06 13
74.656,406.770
102.618 945,10 C
72 026.150.1'0 C
72.025.150,70 C.1
143.049.793,83 D
11.860.532.79 E:
37 431 139363
25.570 676,48 C
11. 1 159261 050'
131 169,261.063
163 578.727.88 O
32 389 466.83 C
19.838.033,01 ri
8.687.492,70 D
0,00
8.687.492,70
11.150.540,31 0
0,00
11.150.540.31 D
347.163.728,99 C •
327.325.695,98 C
35.346.928,80 C
1.633.083,75 C
33.713.845,05 C
291.978.767,18 C
148.928,973,35 C
18 433,471,280
1.256 241.32 C
1.256.241.02 C
131 159.261,65 C
4.794.229,72 C
6.243.709 46 C
120,151 321 87 C
143.049.793,83 C
11 860,5327! C
1256,241.320
10.*304 251.75 C
131.189.251.05
131 185.261,00
4794.229.720
6.243 709 46 C
1.20.151.321 57C
19.838.023,01 C
8.687.492,70 C
404.075,07 C
75.151.000
6.400.450,12 C
2.807.306,51 C
2.807 806 57 :7;
11.150.540,31 C
2.850.203,27 C
4.513.203,340
3,787.128,74 C
3.767.128 74 C
709.960.803,37 o
144.409.456,290
7.591.281,190
7.591.281,190
7591.281.100
6 637 733.18 O
953 548.07 0
136.818.173,10
136.818.172,10
136.818 173.10 0
19.000.03 0
114.354.535.69 13
446 410.43
21 404.221 040
419.258.774,46
165.579.937,63 D
165.579.937,53 D 1
31 42&510,06C
179.336.043.01 0
•
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Dezembro/2023
TÍTULOS c.c.; ;ND
F
SALDO NIOVIMENTACAO
INICIAL A DEBITO ACREDITO
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte 0,0o! 58.022.005.99 58.022 005,99
5.2.2.1.3.01 Superavit Financeiro de Exercicio Anterior 8.2 5.430.228,27 D 0.00 0.00
5.2.2.1.3 02 Excesso de Arrecadação 8.2 19.654.369.74 2.875.940.32 0,00
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação 8.2 55.408.226.84 D 37.198.122.80 17.947.942,87
Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 8.2 80.492.824,85 C 17.947.942.87 40.074.063,12
5.2.2.1.9 CancalarrientoiRemaneamento dé Dotação 54.461.970,77 C 17.937.942.87 35.501 122.80
2.2.1 904 Cancelamento da Dotações 8.2 54.451.970,77 17 937 942.87 35.501.122 60
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamenterie 144.744.290,20 0 17494.131,10 19.188.627,47
52.2.9.1 Pre-Empenhos da Despesa 11.849.532.78 11.000.00 0,00
5.2.2.9.1.01 Pre-Empenhos Emitidos 72 37,420.109260 11.000.00 0.00
5.2.2.9.1.03 Anulação ae Pré-Empenho 7.2 25.570.576.480 0.00 0.00
5 2.2.9.2 Empenhos por Emissão 132.894.757.42 17.483.131.10 19.158,627.47
5 2.2.9.2.01 Execução de Despesa por Nota de Empenha 132,894.757,42 0 17 483.131,10 19.188,62747
5.2.2.0 2.01.01 EMissata de Empenhos 9.2 148.095.596.750 17 483.131.10 0.00
5.2.2.9 2.01.03 HAnulacao de Empenhos 11 13.200.839.36 C 0,00 19.188.627.47
5.3 Inscrição deRastas a Pager 19.538.033,01 D 12.960.225,33 12.960.225,33
5.3.1 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 8.687.492,70 D 8.617.732,14 8.617.732,14
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 5.617.732,14 D 0,00 8.617.732,14
5.3.1.2 Restos a Pagar não Processados - Exercidos Anteriores 9.2 69.760,56 O 8.617.732,14 0,00
5-1-4 Inscrição de Restos a Pagar Processados 11.150.540,31 D 4.342.493,19 4.342.493,19
Restos a Pagar Processados - inscritos 9.2 4.342.493,190 0,00 4.342.493,19
o...,.2.2 I Restos a Pagar Processados - Exercidos Anteriores 9.2 6.808.047,12 0 4.342.493,19 0,00
ce:****404,03.00:454010,0400.4:514ariiii: - _ .
;43.434;4114.81•P . 321,032.157,69 324.751.401,85
6.2 Execução do Orçamento 323.698_451,82 C 316.984.711,39 320.713.955,65
6.2.1 Execução da Receita 34.486.128,59 C 8.827.122,62 9.687.922.83
6.2.1.1 Receita a Realizar 9.596.914,42 C 8.825.876,75 882.046,08
6.2.1.2 Receita Realizada 6.2 24.889.214,17 C 1.245,87 8.825.676,75
6.2.2 Execução da Despesa 289.110.323,23 C 306.157.588,77 311.026.032,72
6.2.2.1 Disponibilidades de Credito 144.366.033,03 C 189.550.392,77 194.113.333,09
6.2.2.1.1 Crédito Disponivel 7.1 10.198.991.590 70.943.196.77 77.227.676,46
52,2.1.2 Crédito Indisponivel 1.272.28402 C 27.043.00 11 000 00
6.2.2.1 2.02 CreditoPre-Empenhado 26 1.272.264,02 C 27.043,00 11.00C 00
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado 132894.757.420 118 580.153.00 115.874.656.63
6 2.2 1.3 01 Crédito Empenhado a Liquidar 27.2 23.363.725.33 C 53.037 128.60 34467.632,99
73.2.2.1.3.03 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 27.2 8784.381,376 49 966.098.72 49.425.426.81
6.2.2.1.3.04 Crédito Empenhado Liquidado - Pago 27.2 102.746650,72 C 15.576 925.68 32.961 598.83
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 144.744.290,20 C 118.607.196,00 116.912.699,63
5229.1 Despesa Pre-Empenhada 11 849.532.78 C 27.043,00 38.043.00
32.29,1.01 Pre-Empenhos a Empenhar 7.2 1.272284.02 C 27.043.00 11.000.00
6.2.2.9.1.02 Pre-Empenhos Empenhados 7.2 10.577.248,760 0.00 27.043,00
6.2.2.9.2 Emissao de Empenho 132.894,757,42 C 118.550.153 00 116 874.656.63
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho 132.894.757.42 C 118.580.153.00 116.874.656.63
6.2.2.9.2.01.01 Empenhos a Liquidar 26 23.363.725,330 53.037.128.60 34.467,632,99
5.2.2.9.2.01.03 Empenhos Liquiaados a Pagar 29 6.784381.37 C 49.966.098,72 49.425.426.81
6.2.2.9 2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 102.746 650,72 C 15 576.925,68 32.981.596,83
Execução de Restos a Pagar 19.838.033,01 C 4.047.448,30 4.047.446,30
.1 Execução de Rectos a Pagar não Processados 8.687.492,70 C 75.151,00 75.151,00
10.3.1.1 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 479.226,07 C 75.151,00 0,00
6.3,1,3 Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar 14 0,00 0,00 75.151,00
6.3.1.4 Restos a Pagar não Processadas Pagos 16 5.400.460,12 C 0,00 0,00
Restos a Pagar não Processados Cancelados 2.807.806,51 C 0,00 0,00
6.3.1.9.9 Outros Cancelamentos deRamsa Pagar 17 2.807.806.51 C 0.00 0,00
6.3.2 Execução de Restos a Pagar Processados 11.150.540.31 C 3.972.295,30 3.972.295,30
6.3.2.1 Restos a Pagar Processados a Pagar 14 6.633.336,97 C 3.877.712,02 94.683,28
6.3.2.2 Restos a Pagar Processados Pagos 16 4.513.203,34 C 0,00 0,00
6.3.2.9 Rastasa Pagar Processados Cancelados 4.000,00 C 94.583,28 3.877.712,02
6.3.2.9.9 Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 17 4.000,00 C 94.583.28 3.877.712.02
120.200.285,62 • .75.290.861,52
7.1 Atos Potenciais 143.536.799.07 D . 672.655,22 0,00
7.1.1 Atos Potenciais Ativos 7.591,281,190 0,00 0,00
7.1.1.3 Direitos Contratuais 7.591.281,19 D 0,00 0.00
711.3.1 Direitos Contratuais - Consolidação 7.591.261,190 0.00 0,00
7 1.1.3.1.02 Contrates de Serviços 6.637.733.16 0.00 0.00
711 . 3.1 03 Contratos oe Aluguéis 953.548,01 0,00 0,00
7.1.2 Atos Potenciais Passivo 135.945.517,88 D 872.855,22 0,00
7.1.2.3 Obrigacbes Contratuais 135.945.517,88 872.655,22 0,00
7.1.2 3 1 Obrigações Contratuais consolidação 135.945.517,88 D 872.655,22 0.00
7.1.2.3.1.01 Contratos de Seguros 19.000.00 D 0.00 0,00
7.1.2.3.1.02 Contratos de Serviços 114.123.533.79 D 831.004,90 0.00
7.1.2.3.1.03 Contratos de Alugueis 398.762,11 D 41.650.32 0.00
7.1.2.3.1 04 Contratos de Fornecimento de Bens 21.404 221,98 D 0,00 0.00
7.2 Administração Fmanceira 392.006.024,92 D 86.559.129,17 58.306.379,53
7.2.1 Disponibilidades por Destinagão 142.890.128,41 D 27.547.123,18 4.357.313,96
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 142.890.128.41 D 27.547.123,18 4.857.313,9s
7 2.1.1 1 Recursos Ordinarios 55279.266,86 C 7.352.152,64 3.497.404.34
72.1.1.2 Recursos Vinculaaos 162.441 386,82 D 16.895.902.06 1.245.87
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 8 de 10
FUNDO MUNICIPAL DEMODE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Dezembro/2023
Exercicio de 2023
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO A CREDITO
SALO°
FINAL
3.299.068.48
68.012.005,99
58.012.005,99
58.012.005.99
58012.005,99
0,00
40.074.063.12
17.937.942,57
0.00
0.00
0.00
0,00
33.848.501,13
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
33.848.501,13
33.848.501,13
33.848.501.13
0,00
34.711.933,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
34.711.933,76
34.711.933,76
34.711.933.75
0.00
0.00
34.535.339.77
18.958.414,09
15 576.925.68
40 635.94
40,635,94
0.00
135.958,04
135.958,04
0.00
262.340.784,73
153.262.334,70
153.262.334,70
21 076.365.09
21.076.365.09
57.084.574.90
57084.574.90
16.984.501,88
16.984.501,89i
16 984.501 89
0,00
41I.648.593,18
35.684.588,97
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
35.584.588,97
35.684.588,97
35.584.588,97
0,00
0,00
35.366,344,67
16 407 930 55
18.958.414,09
82.286.25
41.650,32
40.635.94
135.958.04
0.00
135.958.04
289.593.534,27
176.962.143,92
175.952.143,92
47.314.394.19
47.314,394,19
38.439 928,29
38.439.928.29
37.668 413.68 D
253.678.836,83 D
263.678.836,83 D
253.678.836,83 D
148.928.973.35 D
118.335.175.95 0
102.618 945 10
72 025.150 70 C
104.749.563.48
6718.922.570
20.061.751 530
2 450.810.72 C
146.322.676,12 0
44.755,39
44.755,39 D
44 755 39 D
44.755,39 D
44.755,39
146.233.064,34 D
126.395.031,33 D
126.395,031,330
16.836.033,01 ID
709.990.803,87 C
144.409.454,29 C
7.591.281,19 C
7.591.281,19 C
7 591.281.19C
6.637.73318 C
6 637 733,18 C
953 545.01 C
953,548.01 C
138.818.173,10 C
136.818.173,10 C
136.818.173,10 C
19 000.00 C
19.000,000
114..954 538.69 C
67.599 659.16 C
47 354 879.53 C
440.412,430
119.279.620
559.692 05.0
21,404,221.980
19.274.932 16 C
2.129.269 82 C
419.255.774,46 C
165.579.937,63 C
156.579.937,63 C
4.864 824.30 D
4.864.824,30 I)
5 010 905.18 C
5.010.905.18 C
1,300.00Z,22
63.449.065,67
53.449.065,67
53.449.065.67.
53.449.065.67
0.00
17.947.942.37
35.501.122.80
0.00
0,00
0.00
16.984.501,89
0,00
0,00
0.02
0,00
0,00
58.165.805,7
53.843.810.7
4321,065,04
0,0
16.935.588.9
15.576.925,68
1.358.683,25
109.078.450,03
109.078.450,03
109.078.450,03
90.158.867.24
70.943.196.77
54.252.892.82
49.595 161.09
4.657 731.73
C 00
35 944 928 62
32 961.596 83
2963,331.79
113.641.390,35
113.641.390,35
113,641.390,35
94.721.807,56
77.227.676,46
18.057.819.81 C
9.169068.69 C
5.898.706.63 C
44 49 C
147.376.006.04 C
130,064 985.33 C
17.311 051.51 C
253.678.836,83 C
253.678.836,83 C
253.678.836.83 C
148 928,973.35 C
16.670.870.89 C
19.215.670.47 17494.131,10 132.256.102.46
TiTL/LOS IND. CiC S.F.
SALDO
INICIAL
7.2.11.3 Recursos Extraorçamentarios 35.728.008.45 D
7.2.2 Programayáo Financeira 249.115.896,51 D
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 249.115.896,51 D
7.2 2.1.1 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 249.115.896.51 D
7.2.2.1.1 01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 144.366.033,03 D
7.2.2.1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial 12.1 118.335.178.950
7.2.2.1.1 01.02 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 12.1 80.492824,850
7.2.2.1.1.01.09 1-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamenterio 12.1 54.461.970.77
7.2.21.102 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transterenclate 104.749.863.48
Financeiras a Receber
17.2.2,1.1.02.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Transferancias Financeiras a 33.1 87118.922,570
Receber - Inicial
7.2 2.1.1.02.02 Cronograma de Desembolso Mensal - Transferancies Financeiras a 33.1 20.081.751,63
Receber Adicional
7 2.2 1.1.02 09 (-) Cronograma de Desembolso Mensal - Transferancias Financeiras a 33.1 2.450.810.72 C
Receber Reduções
7.9 Outros Controles 129488.575,880
7.9.1 Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens 44.755,39 D
7.9.1.2 Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens 44765,390
7.9 1.2.1 Controle de Aalentamertos/Suprimentos de Fundos Concedidos 44.755,39 D
5 Contrapartida de Controles Especificos do Tcesp 44.755,39 D
.5.3 Contrapartida de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de 44.755,39 0
Fundos
7.9.6 Controle das Despesas Orçamentarias 129.369.065,10 D
7.9.6,1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercicio por 109.531.032,09 D
Nota de Empenho
7.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 27.2 109531.032.090
7.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercidos 19.838.033,01 0
a
Anieriores
q4;4,11 9r,de!fS:,' :
8.1 Execução dos Atos Potenciais 143.536.199-,67
8.1.1 Execução dos Atos Potenciais Ativos 7.591.281,19 C
8.1.1.3 Execução de Direitos Contratuais 7.591.281,19 C
8.1.1.3.1 Execução de Direitos Contratuais. Consolidação 7.591.281,19 C
8.1.1.3.1.02 Contratos de Serviços 6.637.733.180
8.1.1 3.1.02.01 Em Execução 25 6.637.733.18 C
8.1.1.3.1.03 Contratos de Alugueis 953.548.01 C
8.1.1.3.1 03.01 Ern Execução 25 953.548,01 C
8.1.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos 135.945.617,88 C
8.1.2.3 Execução de Obrigações Contratuais 135.945.517,88 C
8,1.2.3.1 Execução de Obrigações -Consolidação 135.945.517.88 C
8.1.2.3.1.01 Contratos de Seguros 19.000,00 C
8 1.2.3 1.01.01 AExecuter 25 19.000,000
1,1.2.3,102 Contratos de Serviços 114.123.533.79 C
6.1.2.3 1.02.01 A Executar 25 70,150.142,670
8.1.2.3.1.02.02 Executados 25 43.973.391.120
103 Contratos de Aluguéis 398.762.11 C
AExecuter 25 120.294,00 D
8.1.2.3 1.03 02 Executados 25 519.056.11 C
8.1 2.3.1.04 Contratos de Fornecimento de Bens 21.404 221,98C
8.1.2.3.1.04.01 A Executar 25 19410.890,20 C
8.1.2.3.1 04.02 Executados 25 1.993.331.78 C
8.2 Execução da Administração Financeira 392.006.024,92 C
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 142.890.128,41 C
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 142.890.128,41 C
82111 Disponibilidade por Destinação de Recursos 31.102.853,400
8.2.1.1 1.01 Recursos Disponi.reis para o Exercicio 31.102.853,40
8.2.1 1.2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 23.655.551,79 C
Empenho
8.2.1 1,201 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida par 23.655.551,790
Empenho- a Liquidar
8.2.1 1.3 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 21.970.732,77 C
Liquidação e Entradas Compensatórias
2 1 1 3 01 Comprometida por Liquidação 13.417.718,34 C
8.2.1 1.3.02 Comprometida por Reteng5es e Consignações 8.552 969.94 C.
8 2 1 1.303 Comprometida por Depósitos e Garantias 44,490
8.2.1 1.4 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exarcicio Utilizada 128.366.697 25 C
8.2.1,1.401 Utilizada com Execução Orçamentária 112.660.314.18 C
8.2,1.1.402 Utilizada com Retenções e Consignações 15.706.383.07 C
8.2.2 Execução da Programação Financeira 249.116.896,51 C
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 249.115.896,51 C
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 249.115,896,51 C
8.2.2.11.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 144.366.033.03 C
8.2.2,1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal- Despesas Orçamentárias - a 12.1 10.386.391.20 C
Utilizer
8.2 2 1.1.01 02 Programag.to de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias- 12.2 133 979.641 630
Utilizadas
GeoSIAP - MANGARAT.I8A Página 9 de 1.0
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Balancete de Verificação
Exercicip de 2023
Filtro: Período: Dezembro/2023
GeoSIAP - MANGARATIRA Pagina 10 Ge 10
TiTULOS cie.
S E.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO A CRÉDITO
8.2.2.1.1.02 Execução do Cronnorarna de Desembolse Mensal das Transferennias _______.__ 104.749.863.48 C 18.919.582.79 18.919.582.79
Financeiras a Receber
8.2.2.1.1 02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 33.1 12.558.477,16 C 15.422.177,95 3.497.404.84
8.2.2.1.1 02.02 Programação de Desembolso Mensal Recebida 33.2 92.191.386,32 C! 3.497.404,84 15.422.177.96
8.9 Outros Controles 129.458.575,88 C 69.606.470,70 86.470.469,54
8.9.1 Execução de Responsabilidades por Valores, Titules e Bens 44.755,39 C 8.000,00 8.000,00
8.9.1.2 Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Titulos e 44.755,39 C 8,000,00 8.000,00
Bens
8.9.1.2.1 Execução de Adiantamentos I Suprimentos de Fundos Concedidos 44 755,39 C 8.000,00 8.030.00
8 9.1.2 1 01 Adiantamentos Concedidos a Comprovar 19 23.555.39 C 8000.00 0.00
6.9.1.2.1.03 Adiantamentos Aprovados 21.200 00 C 0,00 8 000,00
8.9.6 Controles Especificos do Tcesp 44.755,39 C 8.000,00 8.000,00
8.9.5.3 Controlsde Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos 44.755,39 C 8.000,00 8.000,00
8.9.5.3.1 Aoiantamentos Concedidos 19 23.555.39 C 8.000.00 0.00
8.9.5.3.2 Baixe de Adiantamentos -Valor Utilizado 20 20.995.23 C 0.00 8.000.00
8.9.5.33 Baixa de Adiantamentos - Valor Devolvido 21 204,77 C 0,00 0.00
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias 129.369.065,10 C 69.590.470,70 86.454.469,94
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas OrçamentArias do Exercicio por 109.531.032.09 C 65.543.024,40 82.407.023,64
Nota de Empenho
8.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 6.784.381,37 C 49 986.098.72 49.425 428,81
Empenhos Liouzdados 14 7.318.002.65 C 32.981.596.83 49 425.426.81
.;.1.1 02 (-) Estornos de Empenhos Liquidados 14 533.621.280 16 964.501.59 0.00
8.9.61 2 Pagamento de Empenhos Liquidados 102.747 850.72 C 15 578 925,68 32.981 596.63
8.9 6.1,2.01 Empenhos Liquidados e Pagos 16 102.747.850.72 C 15 576.925.68 32.981.595.83
£19.6.1.9 (-) Devolução de Saido de Adiantamento não Utilizado 18 1.200.00 0,00 0.00
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercícios 19.838.033,01 C 4.047.446,30 4.047.446,30
Anteriores
6.9.6.2.1 Restos a Pagar Processado 11.150.540,31 C 3.972.295.30 3.972 295.30
8.9.6.2.1.01 Restos a Pagar Processado a Pagar 9.2 6.633.336,97 C 3.877.712,02 94.553.28
Restos a Pagar Processado e Pago 9.2 4 513.203,34 C 0,00 0,00
8.9.6.2.1.03 Restos a Pagar Processado Cancelado 9.2 4.000.00 C 94.583,28 3.877.712.02
8.9.6 2.2 Restos a Pagar não Processado 8 687.492 70 C 75.151,00 75.151,00
8.9.6.2.2.01 Restos a Pagar não Processado a Liquidar 9.2 479.226.07 C 75.151.00 0.00
8.9.6.2.2.02 Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar 9.2 0,0C 0.00 75.151,00
8.9.8.2.2 03 Rastasa Pagar não Processado Liquidado e Pago 9.2 5.400.460,12 C 0,00 0.00
8.9.62204 Restos a Pagar não Processado Cancelado 9.2 2.807.806.51 C 0,00 0.00
6u0:46-.
1.095.738.908.85 1.095.7311.988,85
SALDO
FINAL
633.704.05 C
104.116.159.43 C
145.322.575,12 C
44.755,39 C
44.755.39 C
44.756 39 C
15.555.39 C
29.200.00 C
44.755,39 C
44.755,39 C
15.555.39 C
28 995.23 C
204 77 C
146.233.084,34 C
126.395.031,33 C
6.243,709.45 C
23.761.632 63 C
17.518.123.170
120.152.521.87 C
120 152.521,87 C
1.200.000
19.838.033,01 C
11 150.540.31 C
2.650.208,22 C
4.513.203.34C
3 787,128,74 C
8 657 492.70 C
404.075.07 C
75.151.0C C
5 400.4150.'2 C
2 807.805.51 C
0 4 L.IAID01 MUNI:XI:PAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão ancárk
Filtro: Período de 01/12/2023 a 29/12/202.3
Exercicio de 2023
Ficha: 50853 Conta: 6.2.01..00.1132 - BRADESCO - RT/816-8 IC/C: 2.37 I 0886-9 I 816-8- Mioracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- Aplica0o: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contabli: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimenco - Demais, Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Ant:ado!.
- MANIC:ARAI-IBA P:3Q
Movimento Saldo
1,00
rtOnte de. recurso:
-.Banco: 237 Agênc:a: 0886-9 816-8
50853 , 6.2.01.00.1132- BRADESCO - RT/816-8
15000000 - liECURSOS NÃO VINCULADOS DE DAPOSTOS - Rf•-
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
LUCIA llEktrsNitiff
.
t
• ,-..-tmf'n
(-) beptirsitas cent:31,4,es r20 localizados no oxtrw_to banofino
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancério
(+) Depósitos do extra ° bancario não localizados na coniablidade
(-) Retiradas do extrato bandrio não localaradas na contabilidade
Said°do extrato bancário na data
ARI RICARDO NUNES
Contactor
CRC: 0561910-8/R3
, ...0; \PAL 0,,:' „
,•„,v-.)0Rio oç. ..s.
...,). c,,,,-.7.„e• -7 ),,
ZIt 0' '.-E-- • cZq C) 'Y
- -
V
*.-........_--." Exercido de 2023
NANGARATIBA Pégina de
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATP3A
ConciIiaç.o bancária
Conciliação Bancária em 31/12/2023
ikaurasigio-des
Saldo da contabilidade na data
a
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO RT
1,00
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE I CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: luda helena rosa
Data da operação: 04/01/2024 - 11h41
ianco Bradesco S/A
bradesco
netempresa
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.briibpjseilimprimirPopupis'.
4ro............„....
... ."' i) c \ A.L. h.'.- ./..
RIO /.
,3, ;,-_,—.-4.......-..-y,
Ne or;-.
...t: 1.-
-1. -e ,•
1
- 1 rti > I
/
Agência I Conta Total Disporavel (R$) Total (R$)
00886 I 0000816-8 36.743,30 36.743,30
Extrato de: Ag: 886 I CC:0000816-8 I Entre 01/12/2023 e 31/12/2023
Data Lançamento Da°. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/11/2023 SALDOANTERIOR
26/12/2023 BAIXAAUTOMATICAFUNDOS 631129
TED-TRANSF ELET DISPON 8693827 REMET.P MUN MANGARATTBA
TRANSF CCPARACC P.) 886882 FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE
TED DIF.TITULCC H.BANK 8655557 DEST. PREFEITURAMUNICIPAL
DOC/TED INTERNET 8655557 TED INTERNET
12,15
303,00
3.497.404,84
-3.497.707,84
-12,15
1,00
13,15
316,15
3.497.720,99
13,15
1,00
Total 3.497.719,99 -3.497.719,99 1,00
Os dados acimatam como base 04/01/2024 às 11h41 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SLC.WSE.0004)
of 04/0:/101z,•
Data
21/12/2023
21/12/2023
21112/2023
21/12/2023
"---N,/2023
21/12f2023
21/12/2023
21;12/2023
21/1212023
21/12/2023
21/12/2023
21112/2023
21/12/2023
21/12/2023
12/2023
21/11/2073
21/12/2023
21/12/2023
21/12/2023
11,12/2023
21/12/2023
Saldo Anterior
21/12/2013
36.446,69
3.358 981,29
3.533 851.53
6.488.183,39
6.651.949,01
6.809.1,34,00
9.753.365,10
9.916.569,15
10.073.245,03
12 242.255,78
12.375 433.45
12.509 t64,00
12.7.36.446,65
.12.796.798,35
15.337.346,12
15.478.176,52
16.513.372,37
12.665.171,27
12.505.967,22
12.249291,34
9.806.741,57
9.667.912,97
.04,...4-14•••••Neo,
tit-z:.0,,,.
..., o RIO 0 .
if,011,
1,
..iC) •ÇL. E )0,, '"y, 10
-a -it • 73 ' rn > 1
$
Exercitio de 2023
Ficha: 56461 1Conta IC/C: 237 I 886-0 I 816-8 - Migracao . : 6.2.11.03.133S --13RADESC0- RT/816-8 - APLIC
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
I Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações FinanCeiraS de Liquidez Imediata - uso Geral (F)
Filtro: Período de 01/12/2023 a 29/12/2023 .
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
R10250 ZanC6110
Documertto Docto. Especifica00 Moviment0 Saldo
E5torn; INSTITUTO ELISAOECASTRO (05.624.609!0001-55) 3.321.534.60
Lançamento: 00004397/2023 - Pagamento: 002595/2023 (Estorno de Pagamento)
Estorno PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATI8A (29,138.310/0001,59) 174.870,24
Lançamento: 00004398/2023 - Pagamento: 002596/2023 (Estorno de Pagamento)
Estorno INSTITUTO E-USA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) 2.951.331,86
Lançamento: 00004401/2023 - Pagamento: 002597/2023 (Estorno de Pagamento)
Estorno P11.EFE1TURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 163.765,62
Lançamento: 00004402/2023 - Pagamento: 002598/2023 (Estorno de Pagamento)
Estorno PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (20.138.310/0001-59) 157.214,99
Lançamento: 00004403/2023 - Pagamento: 002599/2023 (Estorno de Pagamento)
Estorno INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) 2.944.201,10
Lançamento: 00001405/2023 - Pagamento: 002600/2023 (Estorno de Pagamento)
Estorno PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 163.204,05
Lançamento: 0000440612023 - Pagamento: 002601/2023 (Estorno de Pagamento)
Estorno PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATMA 29.138.310/0001-59) 156.675,83 '
Lançamento: 00004407/2023 - Pagamento: 002602/2023 (Estorno de Pagamento)
Estorno INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) 2,169.010,75
Lançamento: 00004419/2023 - Pagamento: 002603/2023 (Estorno de Pagamento)
Estorno PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 136.177,67
Lançamento: 00004411/2023 - Pagamento: 002604/2023 (Estorno de Pagamento)
Estorno PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATI8A (29.138.310/0001-59) 130.730,55
Lançamento: 00004413/2023 - Pagamento: 002605/2023 (Estorno ae Pagamento)
Estorno INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) 227.282,69
Lançamento: 00004419/2023 - Pagamento: 002608/2023 (Estorno de Pagamento)
Estorno INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) 60.351.66
Lançamento: 00004420/2023 - Pagamento'. 002609/2023 (Estomo ae Pagamento)
Estorno INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) 2S40:519,77
Lançamento: 00004423/2023 - Pagamento: 002610/2023 (Estorno de Pagamento)
Estorno PREFEITLIRA MUNICIPAL MANGARATIBA (25.138.310/0001-59) 140.828.70
Lançamersto: 00004421/2023 - Pagamento: 002611/2023 (Estorno de Pagamento)
Estorno PREFEITURAMUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 135.195,55
Lançamento: 00004425/2023 • Pagamento: 002612/2023 (Estorno de Pagamento)
PAGA FITO INSTITUTO ELLSA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) -2..944,101, '.0
Lançamento: 00)04462/2023 - Pagamento: 002635/2023 (Pagarnento)
155 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA. (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004463/2023 • Pagamento: 002636/2023 (Pagamento)
-16:',.?.04.0,,
TRAP PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310;C401-59) -156 VS,89
Lançamento: 00004464/2023 - Pagamento: 002637/2023 (Pagamento)
PAGAMENTO INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55)
lançamento: 00004465/2023 - Pagarnento: 00263812023 (Pagamento)
153 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004466/2023 - Pagamento; 002639/2023 (Paganientc)
:RRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGAP,ATMA (20.138.310/0001-59) .1:15. ,.::F., 11 ' 9.532.717,32
Lançamento: 00004.487/2023 . Pagamento: 002640/2023 (Pagamento)
21/1212023 PAGAMENTO INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.6)910001-55)
Lançamento: 00004468/2023- Pagamento: 002641/2023 (Pagatoento)
21/1 Lançamento: 000044E9/2023 - Pagamento: 00261212023 (Pagamento) 7/2023 1RRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGAR.ATI6A (29.136.31010001-59)
21/1212023 ;PRE PREFEn-URA MUNICIPAL MANGAlLATIBA (29.136310/00(31-59)
Lançamento: 00004470/2023 - Pagamento: 002643/2023 (Pagamento)
21;12/2023 PAGAMENTO iNsTruro ELSA DE CASfRO (05.614.609i0001-55)
Lançamento: 00004471/2023 - Pagamento: 002644/2023 (Pagamento)
21;12/2023 165 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATISA (29.138.31010001•69)
-7 4,.G.F.,1•.:. I:: 7.076.072,22
-7 36.•:.,7.
.,
-130.;,3(),L:!."
6.919.894,55
0.809.164,00
-2,954.23 1//. 3.854.832,14
-1o0 oo o2 3.691 066,52
PSGina 1
GeoSIAP MANGArroTIRA
Lançamento: 00004472/2023 - Pagamento: 002645/2023 (Pagamento)
a
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Ratio Banctrio exercicio de 2023
---------
—
-
1385-0 i 816-8 - Migraca0
1Con ta
i Contabil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00
Faro: Period() DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso:
15000000 - RECURSOS NÃO
Aplicagaes Financetres de Liquidez :mediate - uso Geral (F)
29112/2023 Icic: 2.3.i I de 01/12/2023a
-
tk:OEdr--"R-riai.6-8
VINCULADOS DE imposTos -
aplicação: 300.2100 - RECURSOS
Movimento Saida
Dzta r30cmixterstO Docto. Especifica;go
Lar.,;?..meeto- ry)034473/2023 • Pttganiereze: 002646/2023 (Pegemento:
21;12/20a leilf
PREr'E:T.JRA MUNIWAL mANGARATLEA. (29.138.33.0/C,031-59)
28/1 ?./2023 PtirAmENTC.)
BANCO BRADES CO S/A (60 746.948/0001-1"4
Lanornente: 0/.Y.v34706(2023 . Pegamente: n2761/2.023 (Pagemerto)
2842./2023 PAGAmENTO
PREFEITU
1CPAL MANGARATIBA (2A; 138.310/C001-59)
Lanontento: 2000472412023 - Receita: 000944/2023 (Reversbo
le receite)
3.53183938 ,
36.4;4,54
'r'OLI4A UE PAGA.MENro (12.349.225/0001-37)
Lartsarnento: 00004b1312023
. Receita: 00087512023 (kecebimerito de receite)
26",',Ca 35,7VI 15
Total dos Dep6sitos: 15.577.192,69 Tot ai des Retirades: •.i'... .: 777 r $7 -
......
GeoSiAP MANGAKATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
do de 2023
Conciliação Bancária em 31/12/2023
Banco: 237 Agncla: 886-0 816-8
Ficha 56461 C3::ta. 16.2.11.03.1335 - BRAISESCO - RT/ 816-8 - APLIC
fonte cie recur 50, 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE,r- 1300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data 36.701,55
(-) Deptiettos contlbeis ngo localizados no extrato bancirio 0.00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,21
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,0:
Saldo do extrato bancário na data 36.731,73
3- Deptósitos do extrato bancário nao localizados naconimbIlidade 0,21
56461 31/01/2023 00030882 paw a merar 0,21
4- Retiradas do extrato bancárioRaolocalixadasni contabilidade 0,01
56461 31/03/2023 00033605 0,01
iictigLE!41,•g14
...
PRICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R3
MANGARATISA Pagina : ce
Banco Bradesco S/A https://www.ne12 .bradescon etempresa. b. br/ibpj se LI mp ri m i rPop u p. js
Depositário /
Administrador: BANCO 13RADESCO S/A
CNN do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.128.3/0/0022-00
00886-9 I 0000816-8
03/01/2024
BRADESCO FIC F1 RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/12/2023 a 31/12/2023
30/11/2023 - 2,0303788
29/12/2023 - 2,0452541
Empresa:
CNPJ da Empresar
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP.3 do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês: t0,73%
Itens
Saldo Anterior
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
34.377,91 17.950,78497
Valor
em (R$)
36,446,89
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
2.068,98
Total de
Aplicações
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$)
Total de
Resgates 11,29 5,94682 12,15 0,86 0,08
Redução Cotas
IRRF
IOF - IRRF (P.$)-
•11 •
IRRF (R$) -
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisao
IOF -
IOF -
• ea
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 34.366,62 17.944,83815
IOF -
36.701,75
IRRF (R$)
2.335,13
' 04/0:.'20:4 :
267,01 0,08
IRRF (R-$) -
- j
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.
/tens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRP (R$)
Rendimento do
Mês
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desoioqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamacaes e Informageies.
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of 2 04/01/2024 : :
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
xercicio de 2023
Filtro: Período de 01/12/2023 a 29/12/2023
'Fittla: 50851 Conta: 6.2.01.00.1.130 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-21C/C: 237 J 0886-9 I 660-2 - Migracao
I Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
1Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data DocumentoDacia).Especificação
Saldo anterior
29/12/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 0000462242023 - Receita: 000874/2023 (Recebimento de receita)
29/12./ ..!023 Rebrada i FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lam-amen:0: 03004622/2023 - Receita: 000874/2023 (Fecebimento de receita)
Movimento Said°
1,00
3.203,75; 3.202,71
Total dos Depósitos: 3.201,75 Total das Retiradas: 3.2C iS
--.—
GeoSLAP - MANGARATIBA ;,z.,gine
• FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliaçáo Bancaria
\ 0\ L. h>.
ve-s r"v 0 <`-‘ 4." E,
Exercício de 2323
Conciliação Bancária em 31/12/2023
'Banco: 237 Acq,r.c;a: 0886-9 ta: 660-2 1
Ficha 50851 (Conta: 6.2.01.00.1130 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2
FDrIte recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -RL, ; 300.2100-RECURSO5DOESOURO - RT
Saldo da contabilidade na 1,00
Depósitos contebeis nSo localizados no extrato banoirio
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancerio na data
LUCIAHELENA ROSA 1/4• RICARDO NUNES
Tesoungira, Contador
CRC:056191R)
MANGARATI6A
7 ,C,\ Lie.' \ .,.i.• c, R (_) i. •.,i,
4 ... 4r. .•,, cy,..f-- ? T V (-,:<,.: I,
. 1
<C .4o! (' -v 1 7. C.:., •
• k . .,
-j-. ,
NO
;;:ricc. Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.bt/ibpjseUirnprimirPopup.i,
1(5 of
faradesce
net empresa
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE I CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuárto: lucia helena rosa
Data da opera0o: 04/01/2024 - 11h39
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 0000660-2 1.195.736,94 1.195.736,94
Extrato de: Ag: 886 I CC:0000660-2 I Entre 01/12/2023 e 31/12/2023
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
SALDO ANTERIOR
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.RJ 330260FMSCUSTEI
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.R3 330260FMSCUSTEI
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
TRANSFCCPARACCPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
TEDDIF.TITULCC H.BANK
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
TRANSFCCPARACCP.3
LUMA ELESBAO ARAUJO
TRANSFCCPARACCP3
ENILDA MARIA MAZZA DA SILV
TRANSFCCPARACCPJ
FLAVIANE ROSA GOMES
TRANSFCCPARACCPJ
LUIZA FORNAZELLI SIMOES
TRANSFCCPARACCPJ
DEBORAHCABRAL DA SILVA
TRANSFCCPARA CP PJ
DAYSE MAYANA ARAUJOMARTIN
TRANSFCCPARA CP P3
CAINARA CARVALHO DA CUNHA
TRANSFCCPARACCPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOC/TEDINTERNET
TED INTERNET
06/12/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BADCA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/R)
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/PJ
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/R3
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATTBA/RJ
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--P.I4 MANGARATIBA/R3
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/R3
0,90
845.672,67 845.573,57
90.117,08 935.790,65
-73.796,34 861.994,31
-60.227,90 801.766,41
-801.765,41 1,00
3.122.642,11 3.122.643,11
662194 -729.133,04 2.393.510,07
543 -695.968,30 1.697.541,77
544 -1.552.702,40 144.839,37
7753766 -10.641,16 134.198,21
459141 -1.980,00 132.218,21
886139 -417,04 131.801,17
886143 -280,83 131320,34
3176140 -272,80 131.247,54
6735135 -532,71 130.714,83
663134 -977,28 129.737.55
886142 -513,72 129.223,83
886744 -129.210,68 13,15
7753766 -12,15 1,00
658059 143.785,26 143.786,26
659541 1.364,81 145.151,07
660652 1.335,47 146.486,54
662027 73.881,86 220.3.68,40
662194 231.997,06 452.365,46
5950001 -22.847,94 429.517,52
5950001 -57.862,31 371.655,21
595001 -646,00 371.009,21
5951001 -180.581,02 190.428,19
5952001 -976,93 189.451,26
5952001 -10.636,76 178.814,50
5953001 -850,71 177.963,79
5953001 -1.345,65 176.618,14
30/11/2023
01/12/2023
04/12/2023
6821514
6821522
662027
541
542
886955
04/0 1:2C2,-;
t. Bradesco S/A
Data Lançamento
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R)
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIEIA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARA1113A/R3
07,12/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC P3
PFLEFETWRA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGTO ELETRON COBRANCA
RIO CARD
PAGTO ELETRON COBRANCA
RIO CARD
TRANSF CC PARA CC P3
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
APUCACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
15/12/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED DIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. PREFEMJRA MUNICIPAL
TRANSF CC PARA CC P3
LUMA ELESBAO ARAUJO
TRANSF CC PARA CC P.)
FLAVIANE ROSA GOMES
TRANSF CC PARA CC PJ
ENILDA MARIA MAZZA DA SILV
TRANSF CC PARA CC P3
LUIZA FORNAZEL1I SIMOES
TRANSF CC PARA CC 133
GIOVANNA MARQUES BRITO DA SILVA
TRANSF CC PARA CC P3
DEBORAH CABRAL DA SILVA
TRANSF CC PARA CP P3
DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN
TRANSF CC PARA CP 133
CAINARA CARVALHO DA CUNHA
TRANSF CC PARA CC P.3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
18/12/2023 BAINA AUTOMÁTICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.R3 330260 FMS CUSTEI
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
F1CFIRF CP P.PUBLICO
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
e•••
https://www.nei 2.bradescon etempresa.b.br/i b pj se m rçr ' 4)-•••
4 .! • - z
rn
Crédito (R$) Débito (R$) Saldo
-12.386,82 164.231,32
-51.423,98 112.807,34
-456,00 112.351,34
-3.837,19 108.514,15
-912,00 107.602,15
-2.186,72 105.415,43
-3.998,07 101.417,36
-91.786,17 9.631,19
-6.088,24 3.542,35
-3.541,95 1,30
191.287,80 191.288,30
22.258,03 213.546,33
-265,29 213.281,54
-30.246,60 183.034,94
-183.033,94 1,00
2.498.299,10 2.498.300,10
-442.174,59 2.056.125,51
-415.742,98 1.640.382,53
-1.640.381,53 1,00
39.973,10 39.974;10
-7.002,44 32.971,66
-1.980,00 30.991,56
-491,18 30.500,48
-437,81 30.062,57
-286,68 29.775,99
-546,29 29.229,70
-550,79 28.678,91
-728,18 27.950,73
-524,64 27.426,39
-27.412,94 13.15
-12,15 1,00
267.389,07 267.390,07
65.917,88 333.307,95
-159.289,37 174.018,58
-171.568,37 2.450,22
-2.449,21 1,00
145.205,64 145.206,54
-20.757,43 124.449,21
-124.448,21 1,00
Dcto.
5953001
5954001
5955001
5955001
5956001
5956001
5957001
5957001
5958001
5959001
662194
886194
186
187
886340
886640
663796
545
546
662194
9460417
459392
886367
886379
3176388
3899384
6735375
663372
886363
886738
94.60417
662194
663796
5301334
5951001
5952001
3181854
664276
547
14/12/2023
19/12/2023
C!' 4 04;C
Lançamento
TED-TRANSF ELET D1SPON
REMET.Ftl 330260FMSCUSTEI
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICF1RF CP P.PUBLICO
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS
PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS
PAGAMENTO FUNCIONAR105
TRANSF FDOS DOC-E HBANK
DEST.LARYSSA JUSTO UMA
TEDDIF.ITRJL.CCH.BANK
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOC/TEDINTERNET
TED INTERNET
DOC/TEDINTERNET
DOCINTERNET
21/12/2023 BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.R1 330260FMSCUSTEI
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
TRANSFCCPARACCPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSFCCPARACCPJ
PREVI DE MANGARATIBA
Total
cs 1)6,'
R
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.bilibpjseiiimplarj1‘69,.e
.
15;:tr.",•;..,;
C; (.;.!
Crédito (R$) Debito (Re) Saldo (R$)
595.351,57 595.352,57
50.790,81
-16.253,81
-44.775,05
-473.065,49
-10.892,41
-35.582,42
-657,80
-2.346,38
-6.029,61
-37.038,14
-3.153,03
-16.323,94
-12,15
-12,15
48.458,02
14.680,32
-63.138,34
183.033,94
8.633.441,60
1:70cto.
4582368
886912
664546
548
549
550
551
5044290
5044276
5303067
5305177
5954001
886893
5044276
5044290
663796
6230960
5305318
886569
886610
Braciesco SA
Data
20/12/2023
27/12/2023
-183.033,94
-8.633.441,50
646.143,38
629.889,57
585.114,52
112.049,03
101.156,52
65.574,20
64.916,40
62.570,02
56.540,41
19.502,17
16.349,24
25,30
13,15
1,00
48.459,32
63.139,34
1,00
183034,94
1,00
1,00
Os dados acima têm como base 04/01/2024 as 11h39 e estão sujeltos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saio (RS)
02;01/2024 SALDO ANTERIOR
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
03/01/2024 RESG AUTOMÁTICO INVESTIM
TEDDIF.7I11UL.CC H.BANK
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
TRANSFCCPARACCP3
LUMA ELESBAO ARAUJO
TRANSFCCPARACCP3
FLAVIANE ROSA GOMES
TRANSFCCPARACCPJ
ENILDA MARIA MAZZA DA SILV
TRANSFCCPARACCP3
LUIZA FORNAZEW SIMOES
TRANSFCCPARACCPi
GIOvANNA MARQUES BRITO DA SILVA
TRANSFCCPARACCPJ
DEBORAHCABRAL DA SILVA
TRANSFCCPARA CP PJ
DAYSE MAYANA ARAUJOMARTIN
TRANSFCCPARA CP PJ
CAINARA CARVALHO DA CUNHA
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOC/TEDINTERNET
TED INTERNET
665898
30124
4651605
459830
886818
886823
3176828
3899826
6735822
663820
886814
885975
4651605
169.072,02
-997.556,70
-10.571,86
-1.980,00
-573,79
-442.34
-289,70
-551,44
-555,10
-338,73
-513,72
-153.243,19
-12,15
997.557,7C
1.00
169.073,02
158.501,1
156.521.16
155.947,37
155.505,03
155.211,33
154,663,89
154.109,79
153.770,06
153.25E,34
13,15
1,00
04/01, 2024 :
1,1co Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.brlibpjspilinprimirPopuj,.
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
Total 169.072,02 -1.166.628,72 1;00
'tcski-4,1 f),
6
(If
qe • et PT
14
06t)
0-:
176.102,53
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) .557
Lançamento: 00004074/2023 - Pagamento: 002391/2023 (Pagamento)
Data Documento Docto. EspeciPcacAo
Saldo Anterior
01/12/2023 FOLHA
Movimento Saldo
• 4-0.1)1
3.596,73
3.122,642,11 449 228,28
427.010,25
415.816,39
233.782,45
22.258,03 1'58.040,48
•ni 76, S'
2.498.299.10 2.701.102,29
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 2323
Filtro: Período de 01/12/2023 a 29/12/2023
'Flaw S6460 - COnia: tp2.11..03.1334_ - BRADESCO - FOL.Hit DE PAGAMENTO/660-2C/C: 237 10886-9 I 660-2- Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
: Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Gera! (F)
01/12/2023 PAGAMENTO
51/13/2023 FOLHA
01/12/2023 FOLHA
01/12/2023 FCLHA
01112,12023 FOLHA
.412/2023 FOLHA
0 1;1 2/ 2023 FOLHA
01/12./2023 FOLHA
01/12/2023 FOLHA
01/12/2023 FOLHA
01/12/2023 PAGAMENTO
01/12/2023 FOLHA
0.1.,12/2023 FOLHA
01/12:2023 FOLHA
---.0
.
1/12/2023 FOLHA
01112/2023 FOLHA
01/12/2023 FOLHA
e.1/12/2023 DEPOSITO
04/12/2023 DEPOSIT:,
07/12/2023 PAGAMENTO
07/12/2023 PAGAMENTO
07/12/2023 PAGAMENTO
07/12/2023 DEPOSITO
1:34 i 2/2023 PAGAMENTO
14/12/2023 DEPOSITO
151142023. PAGAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004075/2023 - Pagamento: 002392;2023 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004076/2023 Pagamento: 002393/2023 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATI.BA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004077/2023 - Pagamento: 00239.4/2023 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATI8A (00000300030000042812)
Lançamento: 0000407E/2023 - Pagamento: 002395/2023 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004079/2023 - Pagamento: 002396/2023 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 000040E0/2023 - Pagamento: 002397/2023 (Pagament)
PREFEITORA MUNICIPAL MANGAR.A7I5A (00000000000000042812)
Lançamento: 00004051/2023 - Pagamento: 002308/1023 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004082/2023 - Pagamento: 002399/2023 (Pagamento;
VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352)
Lançamento: 00004083/2023 - Pagamento: 002400/2023 (Pagamento)
FOLHAOFPAGAMENTO (12.349.225;0001-37)
Lançamento: 00004084/2023 - Pagamento: 002401/2023 (Pagamento)
VALE AUMENTAÇÃO (00006000030000053352)
Lançamento: 00004085/2023 - Pagamento: 002402/2023 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGA.RATISA (00000000000900042812)
Lançamento: 00004086/2023 - Pagamento: 002403/2023 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000300000042812)
Lançamento: 00004087/2023 - Pagamento: 002404/2023 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA716A (00000000000000042812)
Lançamento: 00004085/2623 - Pagamento: 002405/2023 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004089/2023 - Pagamento: 002406/2023 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004090/2023 - Pagamento: 002407/2023 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310;0001-59)
Lançamento: 00004091/2623 - Pagamento: 002408/2023 (Pagamen'o)
FOLHAOEPAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 06004307/2023 - Movimento Bancário: 009064;2323 (Transferinda bonrana)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATISA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004664/2023 - Receita: 000903/2023 (Recebimento de receita)
FETAANSPOR FEDERAÇÃO D.AS EMPR..DL TPANSP. DE PASSAG (33.747.285/0002-00)
Lançamento: 00004167/2023 - Pagamento: 00244E/2023 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (30400000000300042812)
Lançamento: 0000416512023 - Pagamento: 002447/2023 (Pagamento:,
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004169/2023 - Pagamento: 002448/2023 (Pagamento)
PREFEITuRA MUNICIPAL MANGARA:118A (29.138.310;9001-59)
Lançamento: 00004E67;2023 - Receita: 00090E/2023 (Recebimeno de receita)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004712/2023 - Movimento Bancário. 00006E0023 (Transferinda bancária)
PREEETToRA MUNICIPAL MANGARATIRA (29.135.310/0001-S9)
Lançamento: 00004571/2023 Receita: 000910/2023 (Recebimento de receita)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 2 1 1.048.260,15
Lançamento: 00004309/2023 - Pagamento: 002537/2023 (Pagamento)
GeoSLAP - MANCiARATT8A 1
Filtro: Períodode 01/12/2023 a 29/12/2023
Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 C/C. 237 01386-9 660-2 Fica Piing racao : 5:6460
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
axercielo cie 2023
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Apiicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
L.
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez imediata • Liso Gera! (F)
Data Documento Docto. Especificac,no Movimento Saldo "
15/12/2023 PAGAMENTO PREFEITUPA MUNICIPAL MANC1ARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004310/2023 - Pagamento: 002538/2023 (Pagamento)
15/12/2C23 IRNF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 0000431112023 • Pagemento. 002539/2023 (Pagamento)
35/12/2023 FOLHA FOLHA De PAGAMENTO (12.349.225/0001.37)
Lançamento: 00004312/2023 • Pagamento: 002540/2023 (Pagamento)
15/12/2023 PAGAMENTO PREFEMRA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00064313/2023 - Pagamento: 002541/2023 (Pagantentc)
15/12/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00009000000009042812)
Lançamento: 00004314/2023 - Pagamento: 092542/2023 (Pagamento)
18/12/2023 PAGAMENTO PP.EFE111URA MUNICIPAL MANGARAT1SA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004290/2023 Pagamento: 002531/2923 (Pagamento)
20/12;2023 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004391;2023 - Pligamenbd: 002589/2023 (Pagamento)
20/1212623 FO!.;.P. PREFEITU:4A MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.31010001-59)
Lançamento: 00004392/2023 • Pagamento: 002590/2023 (Pagamento)
20/12/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004393/2023 - Pagamento: 002591/2023 (PagarnenM)
20/12/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00100000000000042812)
Lançamento: 00004475/2023 - Pagamento: 00447/2023 (Pagamento;
20/12/2023 PAGAMENTO PREFETWRA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004476/2023 - Pagamento: 002548/2023 (Pagamento)
20/12/2023 PAGAMENTO PREFEilUPA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004477/2023 - Pagamento: 002649/2023 (Pag5me:to)
20/12/2023 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -MPS(29.979.036/0001-403
Lançamento: 00004489/2023 - Pagamento: 002659/2023 (Pagamento)
20/12/2023 DEPOSITO PREFFJTURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004673/2023 - Receita: 000912/2023 (Recebimento de :eceita)
26/12/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATISA (29.138.310/0001-59)
Lantatmento: 00004674/2023 - Receita: 000913/2023 (Recebimento de receita)
----.1/12/2023 PAGAMENTO PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22)
Lançantento: 00004536/2023 - Pagamento: 002705/2023 (Pagamento)
27/12/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATISA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004677/2023 - Receita: 009916/2023 (Recebimento de receita)
22114: 2:..-i: !I,A(AtiErifr.) SANC":0 aRADESCO S/A (62.746.948/0001-12)
Lançamento: 00004706/1023 • Pagamento: 002751/2023 (Pagamento)
29/12./2023 Aplitagbo 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12,349.225/0002.-37?
Autorntacn Lançamento: 00004E02/2023 - Receita: 000874/2023 (Recebimento ne rece:te)
20/12/2023 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL •MPS(29.979.0361000140)
Lançamento: 00004648/2023 Pogamenio: 002735/2023 (Pagarr.ento::
29/12/2023 PAGAMENTO MINISTERID DA PREVIDENCIA SOCiAL -MPS(29.979.03610001-40)
Lançamento: 03004649/2023 - Pagamento: 002736/2023 (Pagamento)
20/ .1 iv2023 PAGAMENTO MINISTER10 DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS(29.979.036/0001-40)
Lansemento: 00004650/2023 - Pagamento: 002737/2023 (Pagamento)
29/1212023 PAGAMENTO MINISTERIO DA PRE:VIC:FACIA SOCIAL • MPS(29.979.036/0001-40)
Lançamento: 30004651/2023 - Pagamento: 002738/2023 (Pagarnen)
29/17/200; PAGAMF,NTO MINIS1E.R10 DA PREVIDENCA SOCIAL - 1,15 C29.979.036/0001-46
Lançamento: 03004652/2023 - Pagamento: 002739/2023 (Pagamento)
29/12/2023 PAGAMENTO MINI51 ERIO DA PREVIDEFICZA SOCIAL- MPS(29.979.036/0001-40)
Lançamento: 00004663/2023 - Pagamento: 002740/2023 (Pagamento)
29/12/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.:38.310/0001-54)
Lançamento: 00004681/2023 - Poottita: 000920/2023 (Recebimento d receita)
29/1212023 DEPOSITO PREFbITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0601-59)
Lançamento: 00004632/2023 - Receita: 000921/2023 (Recebiinento de receita)
1. 073.012,35
307 444.01
486,869,67
• 7: 486.4,10,46
481.060.25
74. 341,22 402.719,03
;.627,3.? 3c-4.1351,7i
357.738,58
-0: 7.00 357.080,80
-3/........'.4 320,047,74.
314.890,08
314.013,13
3,10 233.495,03
00.790,81 264.285,44
80.518,10 344.803,94
181.770,00
183.033,94 364.803,94
344.755.34
3.201,75 367.007,00
•
•
•300
• ;
426.948,99
119..54,22
GeOSIAF .• MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATISA
pIrj:
Razão Banchrio ,
,,
..
,-r-
,•-,,,,,0 -
Filtro: Período de 01/12/2023 a 29/12/2023
Exerecie de 2023
0ERCO - FORA DE PAGAMENTD/660-2 IC/C: 23T i 0886-9 I660-2 - Migracao
1Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
1Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Lquidez Imediata - Uso Geral (F) •
Data Documento Docto. Especificação Movimento Salmi
29/12/2023 DEPOSITO
29,12/2023 DEPOSITO
29/12/2023 DEPOSITO
29/12/2013 DEPOSIT°
PREPEI-11.:RA. MUNICIPAL MANGARATIBA (29.1.32.31010001-S9)
Lançamento: 00004E23/2023 - Receita: 000922/2023 (Recebiniento Cerc-ceito)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGAR/COSA (29.138.3t0/0001-59)
Lançamento: 00004684/2023 - Receita: 000923/2023 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAT18A (29.132.310/0001-09)
Lançamento: 000.0486512023 - Receita: 000924/2023 (Recebimento de receita)
RREPEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (26.138.010/0001-59)
Lançamento: 00004686/2023 - Receite 600925/2023 (Recebimento Ce re.eita)
122.19;:,17
444.496,63 89.058,31
170.994,156 203.952,97
3.07.c;04.10 30?.957,00
Total dos Depósitos: 7.355.4S236 Total das Retiradas:
-
a-o-SIA7 • tiv,V.,;ARATISA
xerci_lo de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/12/2023
Banco: 237 Agência: 0886-9 660-2
Ficha 56460 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
Fonte de recurso: 15000000 7 RECURSOSNit() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI. Au(cc.;- o: 300.2100 - RECURSOSpp Tesp,taip,,a..T
Apuração
MBE
Saldo da contabilidade na data
(-) CaopOsttos coneibeis nSio locolorcendos no extroto boncErto
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilklade
(-) Retiradas do edrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
367.937,09
c,00
0,00
62.930,57
64.701,55
366.:86,2:
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na CORtaaindade 62.930,57
56460 20/12/2023 00047147 INSS COM. MAC 13.365.53
56460 20/12/2023 00047148 INSSCAPS MAC 4.730.07
56460 20/12/2023 00047149 INSSPROFAPS MAC 44.775,57
04- Retiradas do extrato bars:Arlo não localizadas no contabilidade 64.70:,E5
56460 31/08/2022 09030861 bloquio judicial
56460 30/11/2022 00030862 bloquelo judl
56460 31/01/2023 00030860 bioqueio3utScial
56460 29/12/2023 00047184 54.529,72
LUCIA HILENAROSA
Teera-,. r
7knare:535
,
-
ARI RICARDO NUNES
Cortador
CRC:0561910-8/RJ
NANGARAT1BA
P6g:na i
'1‘
,
t)
er: `6
.
51'
4,
4rri
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: aD DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim irPopup.
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNP.) da Empresa: 029.138.310/0021-00
Conta: 00886-9 I 0000660-2
Data da emissão: 03/01/2024
Fundo: BRADESCO FICFl RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023
Cota em: 30/11/2023 - 2,0303788
29/12/2023 - 2,0452541
Rentabilidade
no mês: +0,73%
Itens Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R8)
Renda
Total (R$)
Base de
Calculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 145.066,73 72.035,61451 146.259,58 1.192,85
IOF - IRRF (R$) -
Total de 1.282.115,21 630.262,12562 Aplicações
IOF - IRRF (4) -
Total de
Resgates 1.062.241,01 523.255,82437 1.065.390,33 3.149,32 2.956,47
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 364.940,93 179.041,91576 366.186,21 1.246,28
IOF - IRRF (R$) -
o12
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup
Itens Valor
Principal (R$)
Quantidade Valor Renda Base de
de Cotas em (R$) Total (R$) Calculo !RAF (11$)
Rendimentodo
Ms 3.201,75 1.956,47
, IOF - IRRF (R.$) ts„
SAC- Serviego de Ale) Bradesco Deficiente Auditivo ou de Pala Cancelamentos, Reciamac6es e Infortnage-es. Demais teefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atenclinento 24 horas, 7 diàs por semana. consute o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendinento de segunda a sexts-feira, das 8h as 18h, exceto feriados.
of 2
FUNDO Vu'LINICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIFIA
Razeo Bancário
Exercicio de zcza
Filtro: Período de 01/12/2023 a 29/12/2023
kba5O857 iConta: 6.4-01.00.1136 - BRADESCO Royalties - Rend.cleaplicaçãoIC/C: 237 0886-9 I 6677-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicagtio: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especit1caçao Movimento Saido
Saldo Anterior 58.946,11
04/12/2023 PAGAMENTO MINER CLARKTAVARES (523.483.937-00)
Lançamento: 00004119/2023 - Pagamento: 002436/2023 (Pagamento)
04/12/2023 IRRP PP.EFEITURA MUNICIPAL MANGAPATIBA (25.138.310/0001-59) • 52. 109.015
Lançamento: 00004120/2023 - Pagamento: 002437/2023 (Pagamento)
04/1212023 DEPOSIT() PREFETIURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 4.337,05 56.946,11
Lançamento: 00004663/2023 - Receita: 000902/2023 (RecebimentoOareceita)
07/12/2023 PAGAMENTO AMPLA • COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO RJ. (33.050.071/0001-55) 56.915,12
Lançamento: 00004163/2023 • Pagamento: 002442/2023 (Pagarnento)
07/12/2023 PAGAMENTO AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DOkJ. (33.050071/0001-53) -01.19
.
56.623,87
Lançamento: 00004164/2023 - Pagamento: 002443/2023 (Pagamento)
07;12/2023 PAGAMENTO AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.3 (33.050.071/0001-58) -1 532 55.191,09
Lançamento: 00004165/2023 • Pagamento: 002444/2023 (Pagamento)
07/12/2023 PAGAMENTO AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. (33.050.071/0001-58) 53.617,14
Lançamento: 00004166/2023 - Pagamento: 002445/2023 (Pagamento)
07/17/2023 PAGAMENTO AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.I. (33.050.071/0001-55) • :17.
44 53.509,70
Lançamento: 00004182/2023 - Pagamento: 002459/2023 (Pagamento)
07/12/2023 DEPOSITO PREFEITUP.A MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/8001-59) 229,68 53.739,38
Lançamento: 00004665/2023 - Receita: 000904/2023 (Recebimento cia receita)
07/12;7023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-89) 3.206,73 56.045,11
Lançamento: 00004656/2023 - Receita: 000905/2023 (Recebimentotiereceita)
11112/2023 PAGAMENTO INSTITLITO OUSA DE C6SrP.0 (05.624.609/0001-55) - .:•.; 79. 77 7.71 • !. d.4
Lançamento: 00004216/2023 - Pagamento: 002490/2023 (Pagarnentc.)
11/12/2023 159 PREPEITLIRA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.132.310/0001•59) • 1 .9.7"3SI?
Lançamento: 00004217/2023 - Pagamento: 002491/2023 (Pagamento)
11./12/2023 PAGAMENTO 1145r:rum ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) • 17".;
Lançamento: 00004218/2023 - Pagamento: 002492/2023 (Pagamento)
11/12/2023 PAGAMENTO INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) -7•'..•3, 237, 0i) .
Lançamento: 00004219/2023 - Pagamento: 002493/2023 (Pagamento)
11/12/2023 PAGAMENTO INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) -45??
Lançamento: 00004220/2023 - Pagamento: 002494/2023 (Pagamento)
----\t12/2023 T.RRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (24.138.310/0001-59) • 1,3S S'..37.;
Lançamento: 3000422.1./z623 - Pagamento: 002495/2323 (Pagamento)
11/1212023 DEPOSITO PRFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 2,595.926,52 -SS '7.3E
11/1212023 DEPOSITO
Lançamento: 00004669/2023 - Receita: 000903/2023 (Recebimento cie receita)
PREFEITIIRA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/000L-59) 1 45.453,96 56.946,11
Lançamento: 0000967012023 - Receita: 00090912023 (Recebimento de receia)
1811212023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 49.999,70 106.945,81
Lançamento: 00004672/2023 - Receita: 000911/2023 (Recebimento de receita)
19/12/2073 PAGAMENTO IV SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA (41.366.983/0001•61) .43,09)/I> 56.946,11
Lançamento: 00004291/2023 - Pagamento: 002537/2023 (Pagamento)
21/12/2023 PAGAMENTO 30SE mAuRICIO LOPES SOARES (011.727.837-80) -: ‘ 141 , 30 49.754,81
Lançamento. 00004332/2023 Pagamento. 00755012023 (Pagamento)
21/111208 :RRF PREPEITORA MUNICIPAL MANGARAT1BA (29.138.31010001-59) -1 F',97 43.247,71
Lançamento: 00004335/2023 - Pasamente: 002551/2023 (Pagarnefit+)
21;12/2023 PAGAMENTO. GIOVANINA DA SILVEIRA 1ANNUZZI (330.545.956-68) -5 42.546,55
Lançamento: 00004335/2023 - Pagamento. 002552/2023 (Pagamento)
21/12/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 41.604.81
Lançamento: 00004337/2023 - Pagamento: 002553/2023 (Pagamento)
21/12/2023 PAGAMENTO INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-5S) 941. • " ;Y.")
Lançamento: 00004441/2023 - Pagamento: 002620/2023 (Pagamento)
21/12/2023 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATISA (21.138.310/0001-59) -? 7..11
Lançamento: 00004442/2011 - Pagamento: 002521/2023 (Paqamemo)
21/12/2023 IRRF. INSTITUTO ELISA DE C.ASTRO (65.624.509/0002-55)
Lançamento: 00001643/2023 • Pagamento: 002622/2023 (Pagamento)
GeoSiAD • MANGARATISA
FUND() MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIL3A
R2a0 Band160
c,Vt"ki-EDN E: •
4,1C G) 4
Acf) tr'
> •
mice° de 2023
....--...:—..______....-
FiltrOt Período de 01/12/2023 a 29/12/2023
','10.C.ii:af*ii35:7- 1Contat 6,.201L00.1136 RRADESCO - Royalties:' Renti.de aplicaçao C/ C!, .237 I ' 08891 S. .
,07,0 f‘iiiiilaCao.
1 ponte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
Aplica00: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
1
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta MoviMento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Movimento Saldo
211/V2023 DEPOSIT°
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.136.310/0001-59)
15.345,30
Lançarnento! 03004675/2323 - Receita: 000014/2.023 (Recebimento ae raceita)
2p/12/2023 DEPO5TTO
PREFEITURA. MUNICIPAL MANGARATIEA (29.138.31010001-59)
3.497.404,84 56.946,12.
Lançamento: 00004676/2023 - Reeeita: 00091512023 (RecebIrnento de receita)
Lançamento: 00004526/2023 - Pagamento: 002695/2023 (Pagamento)
4ii.30 i.76 27/17./2023 PAGAMENTO
!EDUARDO VALERIO CRAVO DO NASCIMEN'TO (013.742.197-46)
27/12/2023 PAGAMENTO
JULLYANA DA COSTA ASADE (137.623.247-27)
Lançamento: 00004527/2023 - Pagamento: 002696120/3 (Pagamento)
27/12/2023 IRRF
PREFETTURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.132.310;0001-59)
%.,, .:': 45.2.77,n
Lançamento: 0030452812023 - Pagamento: 002697/2023 (Pagamento)
44,705 S4
27,1_122.023 !RR!'
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.3/010001-59)
lançamento: 00004529/2023 - Pagamento: 002098/2023 (Pagarr.enta) 37.765;93
17/12/2023 PAGAMENTO
MURICASAS INCORPORAÇÕES EIRELI (31.999:29I/0001-05)
Lançamento: 00034530/2023 - PP501084t*: 002699/2023 (Pagamento)
Lancamento: 0.0004531/2023 • Pa9aMeAtO: 002700/2023 r.Pagarneato."1
37.405,53
2742/2023 IRRF
PREFErNIRA. MUNICIPAL MANGARATI8A (29.138.310/0001-59)
.:' Y., ,!.1
I7)12/2023 PAGAMENTO DEINFR CLARK TAVARES (523.483.037-00;
'.:?..013 70
LancamentO: 00004532/2023 - Pagamento: 002701/2023 TN:Jame:1M;
32.568,48
27112/2023 IRRF
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATI8A (29.138.310/0001-59)
• !?i.S, 22.
Lançamento: 00004533/2023 - Pagarnento: 002702/2023 (Pagamento)
27.103,0?
27/1 a 2/2023 pAGAmrro HUM.W.-IRTO ANTONIO DA COSTA C420.224.537-34)
•':..?...F...,1":
Lancamer.to: 00004534/2023 - Pagamento' 002703/2023 (PagamenM)
27/1212023 IP F
PREFEI TURA MUNICIPAL MANGARATIBA (23.:38.1010001-59)
• .?*J; n 26.512,41:4
LaftgartitO: 00004535/2023 - Pagamento: 002704/2023 (Pe.garnanto)
Lançamento: 0000467812023 - Receita: 000917/2023 (ReCebimento de
raced)
56.945,;:i
W1212.323 DEPOSIT°
PREFEITURA MUNICIPAL MANGA RATI2A (29.135.310/00 01-55)
30.-131,47
Lançamento: 00004546/2023 - Pagamento: 002713/2023 (Paganwto)
56.'276.81
-----‘‘/11/2023 TARIFAS
BANCO BRADESCO SIA (60.746.948/0002-12)
Lançamento: 00304010/2/1
23 - Pagamento: 002733/2023 (Pagamento)
. l'1.710,.i..17;,:, 56.057,27
28/1212023 PAGANENTO
01 S.A - EM RECLJPERA0 JUDICIAL (76.535.764/0331-57)
54
28/12/2023 IRRF
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.1.38.35010001-99)
50.243,07
Lançamento: 00004547;2023 • Pagamento: 002714/2023 (Pagamento)
'
22;17)2023 DEPOSIT()
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (.29.138.310/C001-59)
50.000,31
Lançamento: 0000468U/2023 - Receita: 000919/2023 (Pecebimento de receita;
267.84
29/12.2023 DE.P)SITO
FOLHA DE PAGAMENTO (12.149.2.2.5/0(41-V)
57.'i68, I les
L
.
a
...
n;anento:,-.--...-...--.*•••--,... -------------'—'.."---------------
0000462111023 - Receite: 000073/2023 (Recebimento de receita)
Total dos Depositos: 6.346.804:13 Total das Retiradas: ,:.342 f.:>':;!: ,.1`1
Geoi:gAP - MANGAPAT/EA
"cio de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancaria em 31/12/2023
Banco.: 37 0836-9 Co.6677-0
50857 Corr-3. 16.2.01.00.1136 - BRADESCO-Royalties- Rend.cie aplicacao
Fonte derecur-so:1.15009090 ,...RE.CURS0,5 NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE' 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
F Cna
AtnnaçãOakok IMINOMMINEW,4
Saldo da contabilidade na data 57.06845
(-) DepOsitos earrbibeis n5o localizados no ext..m.to thync6no 0,00
(+) Retiradas contaibeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depositos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 20.366,40
Saldo do extrato bancirio na data 36.701,75
Reiacao dos Mx,' ?-11
Ficha .
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas ro contabilidade 21%366,40
7.187,92
265,23
253,75
453,17
1.986,58
10.189.42
25,35
50857 31/01/2022 00030876
50857 31/01/2022 00030877
50857 22/07/2022 00030878
50857 31/08/2022 00030879
50857 31/05/2023 00036702
50857 31/07/2023 00039695
50857 29/12/2023 00047156
bloqueio judicial
bloqueio judiciai
bloquek, judicial
bloqueio judicial
.
„LyPYHEL,
aArianva'
ARE RICARDO NUNES
COattdOr
cc : 0561910-WM
MANGARATISA Pagina 1 da
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup..is
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - s/N - V VARA - OSASCO - SP
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CND] cla Errapresza: 029,12414.310/0021-00
Conta: 00886-9 I 0006677-0
Data da emissão: 03/01/2024
Fundo: BRADESCO FICFl RF CURTO PRAZO PODE
CNN do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023
Cota em: 30/11/2023 - 2,0303788
29/12/2023 - 2,0452541
Rentabilidade
no mês: +0,73%
Itens
Saldo Anterior
Valor Quantidade Valor Renda Easede
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
29.856,47 18.028,38328 36.604,44 6.747,97
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Resgates 117,31 71,45206 145,80 28,49 0,75
IOF - IRRF (R$) -
Red ucãoCotas
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
/OFProvisão
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 29.739,16 17.956,93122 36.726,48 6.987,32
10F - IRRF (R$) -
V
r.410; P'") , ' N.)
¡co BradescoS/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimilTopup.js!
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (S) Total (R$) Cálculo IFtRF (R$)
Rendimento do
Más 267,84 0,75
e,.......r.7--.„,,_ IOF - IRRF (R$) - \'e V'"- 11.)7‘
.,-3 o' -).:-. 4
,-,,,.
-- •,./. - , , • 1- t
..,
,>.
4 - ' . • - - V
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancetimentos, Rectamaci5es e Inforrnacaes. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendtnento 24 horas, 7 dias por semana. cOnsute o stce
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feia, das 8h as 18h, exceto feriados.
of 2 04/01:2024
di) Exerc;c1c e 2023
FUNDO MUNICIPAL DEMODEDE MANGARATIBA
Razão 3ancário
Filtro: Período de 01/12/2023 a 29/12/2023
:#01.4,1":0886114;inti:'6;2..14.00:11.3.5.-BRA0E.SCO- Royalties-,6677-0 . IC/C:2.37 J 0886-9 I 6677-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contabii: 11.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
SAicio Anterior
Movimento Saida
1,00
- MANGARAMA Pegirre
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
2 Conciliação Bancária
Exercicio de 2023
Conciliação Bancária em 31/12/2023
-
Saldo da contabilidade na datn
(-) D•epOsitos contisbeis nSo locallzociOs nO extrato banotrfo 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário o,oa
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA _is .:riELENArtrlosA '
4-a4160.4-!?s,C. )(osLS
•
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC;0561910-8/R3
riANGARATIBA Página 1 de
—
• a. • 1-•-.9 UR° - RT
Banco: 237 ACI,-211: 0886-9 6677-0
50856 'Conta:6.2.01.00.1135 - BRADESCO - Royalties- 6677-0
U SS .•-•
ficha
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE I CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: luda helena rosa
Data da operação: 04/01/2024 - 11h46
:nco Bradesco S/A https://www.neI2.bradesconetempresa.b.br/ibpjseir rirmeopupj;
Hir
• 7• C) 7,‘;• --
;
-11'•
bradesco
netempresa
Agência Conta Total Disponível (4) Total (R$)
00886 0006677-0 36.768,05 36.768,05
Extrato de: Ag: 886 I CC:0006677-0 Entre 01/12/2023 e 31/12/2023
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/11/2023 SALDOANTERIOR
04/12/2023 BAIXAAUTOMATICAFUNDOS
TRANSF CCPARACC PJ
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. DEINER CLARKTAVARES
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R1
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
TRANSF CCPARACC PJ 07/12/2023 PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
'MANSE CCPARACC P.3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
CONTADELUZ
INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/R3
CONTADELUZ
INTERNET -ENEL DISTRIBUICAO/R3
CONTADELUZ
INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/R3
CONTADELUZ
INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RI
CONTADELUZ
INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/R3
11/12/2023 BAIXAAUTOMATICAFUNDOS
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PREFMUNI DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC PJ
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. INSTITUTO ELISADE C
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. INSTITUTO ELISADE C
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M mANGARATIBA/R3
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
18/12/2023 TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TEDDEVOLVIDA"
02-AG.OU CIA DEST. INVALIDA
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. JV SOL0 ES E EMPREE
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
19/12/2023 BAIXAAUTOMATICAFUNDOS
TED DIF.TITULCCI-LBANK
DEST. JV SOLU ES E EMPREE
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
21/12/2023 BAIXAAUTOMATICAFUNDOS
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
1,00
480980 12,15 13,15
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3078949 -12,15 1,00
480980 24,30 25,30
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o12 04/01/2014
Inc() BradescoS/A
Data Lançamento Deto. Crédito(R$) Debito(R$) Saldo(R$)
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DEST. 6352854 -5.701,06 9.665,54 ADVOCACIAMAURICIO M
TED DIF.TITULCC H.BANK 6352875 -7.191,30 2.474,24 DEST. JOSE MAURICIO LOPES
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PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5959001 -941,84 25,30 INTERNET -P.M MANGARA1IBA/R1
DOC/TED INTERNET s3S2es4 -12,15 13,15
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET 6352875 -12,15 1,00
TED INTERNET
TED-TRANSF ELET DISPON 26/12/2023 8623230 3.497.404,84 3.497.405,94 REMET.PREF MUN DE MANGARAT
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27/12/2023 BAIXAAUTOMATICAFUNDOS 480980 60,75 61,75
TRANSF CCPARACC P3 886029 30.433,47 30.495,22 PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIF.TITULCC H.BANK 9331379 4.726,64 25.768,58
DEST. MARCELODEANDRADEM
TED DIF.1TTUL.CC H.BANK 9331431 -5.275,45 20.493,13
DEST. HUMBERTOANTONIO DA
TED DIF.TITULCC H.BANK 9331460 -4.391,83 16.101,30
DEST. DEINER CLARKTAVARES
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TED DIF.TITULCC H.BANK 9331500 -6.949,60 3.233,99 DEST. MURICASASINCORPORA
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INTERNET -P.M MANGARATIBA/10
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TED INTERNET
DOC/TED INTERNET 9331431 -12,15 37,45
TED INTERNET
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TED INTERNET
DOC/TED INTERNET 9331500 -12,15 1,00
TED INTERNET
TRANSF CCPARACC P3 28/12/2023 886605 703,04 704,04 PREFE1TJRA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGTO ELETRON COBRANCA 12 -669,30 34,74 DEP JUDICIAL
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5956001 -33,74 1,0C INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
Total 6.396.681,79 -6.396.681,79 1,00
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsciiimpri
7'..'
Ett
t
'
Os dadosearnstêm como base 04/01/2024 as 11h46 e est5o sujettos a atterat25es.
Últimos Lançamentos
t\15o há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
of 2 04./C /2024
. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Raid° Bancário
; oRiO
e
<.( Z%41,611G:)
tr'
Exercido de 2023
Filtro: Período de 01/12/2023 a 29/12/2023
ficha.. 62949, Centa: 6202.00.1437 - BB - Pró-sal -Sande 1C/C: 001 I 3836-9 I 22444-8 -88- Pré-sal - Satide
Fonte de Recurso: 16350000 - ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATUAL Aplicar,So: 000.0001 - GERAL
iConte Contábil: 1,1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - DenialsContas
Data Documento Docto. Especificar,So
5.4Ide Anterior
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Lançamento: 00004635/2023 -Receita: 000887/2023 (Recebimento de recalta)
Movimento Saido
0,00
1.141,n 1.141,33
Total dos DepOsitos: 1.141,33 Tocai das Reti radas: 1.141;33
GooSTAP - MANGARATIKA
,,..
R0 7.- .1).'"';\
.ç,
4t .1. . •, 1
rn y. ,
i
.. Exercido de 2023
,,,,,
,,
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Concilia0o Banc:aria
2cm:iliac* Bancária em 31/12/2023
rico. 001 •. 3836-9 •••• 22444-8
62949 ;6.2.02_00.1437 - BB :Pré-sai - Saude
rec.urso; 16050000 - ROYALTIESDO PETROLEO EGASNA TUAL V1NCU 000.0001 - GERAL •
rr5,
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(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,00
0,00 (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados riacontabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancaria na data 0,30
--.". LUCIAHELENA ROSA RICARDO NUNES
1- oureira Cordador
;:' .,;:.--,_ • • . CRC:0561910-8/Rl
friANGARATisA
1/2024. 12:39 Banco do Brasil
0 vist.i. ,1z.arPkagrupados
I
Extrato conta corrente
Cliente - Conte atuai
3836-9
22444-8 PRE SAL SAUDE
12 / 2023
Agbncia
Conta corrente
Period° do
extrato
G338041221085180020 •
04/01/2024 1239:41
07‘.
7 %k
.•; '1! c '
u?.4,
Lançamentos
----,,
Dt. Dt.
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PREF MUN MANGARATIBA
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Cobrança referente 12/12/2023
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_...--4.--.4;,,,,r,:+nrinriex.html7v=2.24.0#/template/-2Fmnaultas-2F009-2.bb
,)1 /2024, 12:39 Banco do Brasil
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----,,
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PREF MUN MANGARA11BA
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PREF MUN MANGARATIBA
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Cobrança referente 21/12/2023
- ,21/12/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 45.130,86 C
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27/12/2023 0000 13105 375 Impostos 122.704 1.118,39 D
PREF MUN MANGARAMBA
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27/12/2023 0000 00000 271 88-APLIC C.FRZ-APLAUT 1.972 1.296.817.2C 0)
31/12/2023 0000 00000 999 SALDO
OBSERVAÇÕES:
. „ kk re-Nrn hr/anf-ani-autoatendimento/index.html?v=2.24.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Ratdo Bancário -
txercIcto in 2021
Nitro: Período de 01/12/2023 a 29/12/2023
62950 Curtta: - BB - Pre-sal - Saúde - AnItcanao 1C/C: 001 I 3836-9 22444-8 -.BB - Pré-sal - Sande
Fonte de Recurso: 16350000 -ROYALTIES DO PETRÓLEO EGASNATUAL Aplicacao: 000.0001 - GERAL
Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - AplicaçaeS Financeiras de Liquidez Imediata - USO Geral (F)
Data DOCtIntentO DoctO. Especlficaçio Movimento Saldo
Saldo Anterior 436,61
01/12/2023 PAGAMENTO FOLHAOEPAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004307/2023 - Movimento eancirio: 000064/2023 (Transferancia bancaria)
U11212023 PAGAMENTO INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.024.609/0001-55)
Lançamento: 00004214/2023 - Pagamento: 002488/2023 (Pagainemo)
11/12/2023 PAGAMENTO INSTITUTO OUSA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) • I SI, r.(5
Lançamento: 00004215/2023 - Pagamento: 002439/2023 (Pagamento)
11/1212023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIVA (29.138.310/0001-59) 419.069,52 120.750,37
Lançamento: 00004658/2023 • Recelta: 000707/2023 (P.eceblmento de receita)
12/12/2071 PAGAMENTO MEOTECH DRocARTAs uroA (48368,908/000139) • .1Oh 1
Lançamento: 0000422312023 - Pagamento: 002496/2023 (PagamentO)
12/1--144q23 PAGAMENTO CONSL1ELO DOS SANTOS SOUZA ;582.596.147-34)
Lançamento: 00004224/2023 - Pagamento: 002497/2023 (Pagamento)
•••, i12.525,97
12/1212023 IP.RP PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.3100001-59) :O.39 111.410.58
Lançamento: 00004225/2023 - Pagamento: 002498/2023 (Pagamento)
12/142023 PAGAMENTO AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO (130 349.447-72) ••17.&!-Y,' -15 98.563,12
Lançamento: 00004225/2023 - Pagamento: 062499/2023 (Pagamento)
1211212023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATI8A (29.138.31010001-59) 94.910,58
Lançamento: 00004227/2023- Pagamento: 002500/2023 (Pagamento)
12/12/2023 PAL-Ai-10NT° RICARDO LUGON DA SILVA (327304.437-15) -3 596.77
Lançamento: 00004228/2023 - Pagamento: 002501/202.3 (Pagamento)
12/120023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 91.110,58
Lançamento: 00004229/2023 - Pagamento: 002502/2023 (Pagamento)
12/12/2023 PAGAMENTO MEDTECH DROGARIAS LTDA (48.368.908/0001-89) 10.306.58
Lançamento: 00004230/2023 - PageMeat*: 002503/2023 (Pagamento)
13/12;2023 PAGAMENTO JOAO CARLOS DOS SANTOS (075.680.877-43) '• 67.4a 66.7311,40
Lançamenta: 00004131/2023 - Pagamento: 002504/2023 (Pagamento)
13/12/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) .194,75 86.544.41
Lançamento: 00004232/2023 • Pagamento: 002505/2023 (Pagamento)
18/12/2013 PAGAMENTO MECTEC.H DROGARIAS LTDA (48360.901310001-50)
Lançamento 00004280/2023 - Pagamento: 002521/2023 (Pagamento)
85.397,02
72.544.5i
42/2073 PAGAMENTO AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO (130.349.447-72)
Lançamento: 00004292/2023 - Pagamento: 002533/2023 (Pagamento)
19/12/2023 rrtRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGA1ZATIBA (29.138.31010001-59) 65.897,02
Lançamento: 00004293/2023 - Pagamento: 002534/2023 (Pagamento)
21/12/1123 PAGAttENTO RICARDO LUGON DA SILVA (327.804.477-.15) • 3 6ak,73 65.300,29
Lançamento: 00:04341/2022 - Pagamento: 002555/2023 (Pagamento)
21/129023 ?IMF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 65.097,01
Lançamento: 00004344/2023 - Pagamento: 002556/2023 (Pagarnento)
21/1212023 PAGAMENTO NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÉUTICCS EIRELI (32.350.180/0001-28) -nil 51.1,1a 24285,04
Lançamento: 00004350/2023 - Pagamento: 002559/2023 (Pagamento)
23/12/201; IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATI5A (29.138.310/0001-59) 23.790,46
Lançamento: 00004351/2023- Pagamento: 002560/2023 (Pagamento)
27/12/2023 PACM19ENTO JOAO CARLOS DOS SANTOS (175.680.877-43) •33F,7,42 20.222,75
Lançamento: 00004522/2023- P.yammito: 002691/2023 (Pagamento)
27/12/2023 TAPS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAllaa (29.138.310/0001-59) 23.025..01
Lançamento: 00004523/2023 - Pagamento: 002692/2023 (Pagamento)
2742/2073 PAGAMENTO coNsueLo DOS SANTOS SOUZA (582396,347-34) •6,136,57 13.861,4a
Lançamento: 00004524/2023 - Pagamento: 002693/2023 (Pagamento)
27/12/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA7LaA (29.138.31010001-59) •.,..1 I a. !4! 12.743,10
Lançamento: 00004525/2023 - Pagamento: 002694/2023 (Pagamento)
77;12/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANG.ARATIEIA (29.138.310/0001-59) I 307358,26 1.320.634,35
Lançamento: 00004579/2011 - Receita: 000918/2023 (Recebimento de receita)
28/1212023 TARIFAS BANCO 00 BRASIL (00.000.000/507$-49) 1..l20.487
Lançamento: 0000464E/2023 • Pagamento! 002732/2023 (Pagarnento)
GeoSIAP - MaNGARATI0A
Ragam
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATMA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/12;2023 a 29/12/2023
62950 Gorda: 6.2.1-1.99.0007 - BB - Pré-sal -Saúde - Aplicaçao I C/C: 001 3836-9 22444-8 - BB - Pré-sal - SatitiO,
Fonte de Recurso: 16350000 - ROYALTIESDO PETRÓLEO EGAS NATUAL Aplicação: 000.0001 - GERAL
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicacbes Financeiras de Uouldez Imediata - Uso Geral (F)
Documento Docto. Especificação Movimento Saido
29/12/2023 AptcacAo
Antomatica
PODIA O PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lananonto: 00004635/2023 -Receita: 000587/2023 (Recebimento de eceita)
1.141,32 1.3.2i 628,60
Total dos Depósitos: 1.728.099,11 Total das Retiradas:
GeoSIAP • MANGARA1IBA
Exercido de 2023
FUNDO MUNICIPAL DEMODEDE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na 1.321.628,59
Saldo do extrato bancário na data 1.321.620,58
Conciliação Bancária em 31/12/2023
(-) Depostos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,02
62950 28102/2023 00032041 isspagoa manor 0,02
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contaidlidade 8,7-2
62950 29/09/2023 00042652 pgo a major meritch C ;13
62950 30/11/2023 00045378 TARIFA LANÇADA A MENOR
•
NAN5ARATZBA
0,00
0,00
0,02
••• "; et .0 11
11
V jV•1941
f
LUCIA HELENAROSA
T.
esouteira
ARI CARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R3
;.;Ito: 001 3836-9 C : 22444-8
629S0 'Co7..t.F... 6.2.11.99.0007 - BB - Pre-sal -Saúde- Apficacjo
fonte de recurso: 16350000- ROYALTIES DO PETRÓLEOE GAS NATUAL VINCU AD! c?..,-.gor 1000.0001 -GERAL
I
AC
Gavels
Cliente
investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
22444-8 PRE SAL SAUDE
DEZEMBRO/2023
1/2024, 12:32 Banco do Brasil
". 0338041221085180014
.‘ 04/01/2024 12:32:29 • 6 - •
t
(-) 4
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data
30/11/2023
Histórico
SALDO ANTERIOR
Valor Valor IRPrej. Comp.
430,50
Valor loF Quantidade cotas
354,458908
Valor cota Saldo cotas
11/12/2023 APLICAÇÃO 123.926,49 101.788,456838 1,217490606 102.142,915746
12/12/2023 RESGATE 34.130,52 28.023,595531 1,217920804 74.119,320215
Aplicação 31/10/2023 431,70 354,458908
Aplicação 11/12/2023 33.698,82 27.669,136623
13/12/2023 RESGATE 3.774,15 3.097,760248 1,218347999 71.021,559967
Aplicação 11/12/2023 3.774,15 3.097,750248
18/12/2023 RESGATE 1.159,41 950,652782 1,219593549 70.070,907185
Aplicação 11/12/2023 1.159,41 950,652782
i 9/12/2023 RESGATE 16.500,00 13.524,578790 1,220001026 56.546,328395
Aplicação 11/12/2023 16.500,00 13.524,578790
21/12/2023 RESGATE 45.130,86 36.967,742143 1,220817323 19.578,586252
Aplicação 11/12/2023 45.130,86 36.967,742143
27/12/2023 APLICAÇÃO 1.296.817,20 1.061.190,642072 1,222039800 1.080.769,228324
29/12/2023 SALDO ATUAL 1.321.620,58 1.080.769,228324 1.080.769,228324
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 430,50
APLICAÇÕES (+) 1.420.743,69
RESGATES (-) 100.694,94
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.141,33
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.141,33
SALDO ATUAL = 1.321.629.58
Valor da Cota
30/11/2023 . 1,214520101
29/12/2023 1,222851789
Rentabilidade
No mês 0,6860
No ano 10,1715
Oltimos 12 meses 10,1715
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
r tnatendimento/index.html?v=2.24.0#ftemplate/-2Fconsultas-2FGF16.bb
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIEIA
Roza()Bancério
Filtro: Período ae 01/12/2023 a 29/12/2023
50869citiil.6'22.0?-915-1147.- Banco do Brasil- Estado da Saúde/10044-7 C/C: 001 3836-0 I 10044-7 - Minracao
1Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
1Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento -Demais Contas
Data Document°Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
745,26
GeoSIAP - MANGARATIBA :'n4
P•
LuaA HELENA ROSA ARI RICARDO NUNES
Tesoureira
£uc J.f•
c
Contador
CRC: 0561910-8/R.1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Rio,,
•,•c: 7:
Exercicic de 2023
Conciliação Bancária em 31/12/2023
Banco: 001 Age,,:ncia. 3836-0 Conte: 10044-7
50869 Conte: 16.2.02.00.1147 - Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7
--
FOnLe de recorso: 15000000 - RECURSOS N/10 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Apia.- dc:300.21.00 - RECURSOS DO TESOURO,-.RT
Saldo da contabilidade na data 745,25
(-) DepOsttos conolbeis nao locallzedos no extrato bancárto 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no Extrata bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na conlabiliciade 0,00
Saldo do extrato bancierio na iem 745,25
MANGARATTEA
Extrato de Conta Corrente
AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/12/2023 a30/12/2023
ESTADO DA SAUDE
Data Ba! .Historic° Documento Orig Lote Val or
0603 Saldo Anterior em 06/03/2008 745,260
NAO HA LANCAMENTOS
SALDO
--0
745,26 C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Raz.to Sancirio
Filtro: Período de 01/12/2023 a 29/12/2023
exercicio de 2023
4
Fic..P4a,:. 60932, icnta: 6.2.02.00.1188 - Bradts.co -CO -:FINANCIAMENTO EStADUAIIC/C: 2.37 j 886-0 I 10080-3- Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - AplicarAo: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00- Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Doctx. EspecifittacSo
Saldo Anterior
Movimento Saldo
1,00
GeoVAP
ARI RICARDO NUNES
Codor
CRC: 0561910-8/R3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATISA
conciliação Bancária Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 31/12/2023
F$cne 50932
Bcin, r 237 Coita I 6.2.02.00.118S - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 886-0 10090-3 — _
Fo,t_cco r‘.2-c_c 15000000 - RECURSOS MAO
VINCULADOS DE IMPOSTOS - REI•Ii21-açac. 1300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
AlIiirágacr Saida da contabilidade na
(-) Depdsttos conttoets nao locanzaaos no extras° bancirto
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extra to banc.grio
(4-)
Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato baixario na data
1,00
LUCIA HELENA ROSA _
44edz:0¡;".'':•7
. , •
co BradescoS/A https://www.ne12.bradesconetempre sa. b.br/ibpj se i/im prim irPopupjs:
a
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / PorPeriod°
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE I CNP): 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: luda helena rosa
Data da operação: 04/01/2024 - 12h12
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 I 0010080-3 1.106.577,55 1.106.577,55
Extrato de: Ag: 886 I CC:0010080-3 I Entre 01/12/2023 e 31/12/2023
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R9) Saldo (RS)
07/11/2023 SALDO ANTERIOR 1,00
08/12/2023 BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 492869 1.123,86 1.124,86
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 503940 40.570,89 41.695,75
TEDDIF.TITULCC H.BANK 3977342 -39.098,28 2.597,47
DEST. GREENFOOD AUMENTOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5953001 -500,19 2.097,28
INTERNET --P.M MANGARATIBA/12.1
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5954001 -2.084,13 13,15
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
DOC/ hu INTERNET 3977342 -12,15 1,00
TED INTERNET
Total 41.694,75 -41.694,75 1,0C
Os dados acima tem como base 04/01/2024 is 12h12 e estão sujeitos a alterag3es.
Últimos Lançamentos
Nohi lançamentos para este tipo de exato. (SMC.WSE.0004)
04/0
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE D MAT!SA
Ratão Bancirio
Filtro: Período de 01/12/2023 a 29/12/2023
Exercidotie 2023
frycita,.. 50941 I Conta: 6,2.11.03.1314 - Brade_sco - CO - FINANCIAMENTO ESTADIJAI1C/C: 237 I 0886-9 I 10080-3 Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Aplicaçao: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
1Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - ApEcacEies Financelras de UquiCez Imediata - Uso Gerai (F)
Pata Docurnento Docto. Espifica0o
Saldo Antenor
03;12/2023 PAGAMENTO GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-005
Lançamento: 00004187/2023 - Pagamanto: 002464/2.023 (Pasameno)
013/12/2023 IRRF
C8/12/2013 PAGAMENTO
28/12/2023 TAWAS
29/12/2023 DEPOSITO
PREFEITORA MUNICIPAL mANGARATIsa (29.138.310/0001-59)
Lançarnento: 000:44288/2023 Pagamenbo: 002465/2023 (Pagamento)
PkEPEITIJRA MUNICIPAL MANGARATISA (29.138.310/8001-59)
Lançamento: 00004710/2023 - Pagamento: 002764/2023 F•agamento;
SANG°ERADESCO S/A (60.7416.948/0001-12)
Lançamento: 0000461541023 - Pagamento: 002729/2023 (Pagamerito)
FOLHA DE PAGAMEN TO (12.349.225/0001-37
Lançamento: 00004628/2023 - Racelta: 000880/202:3 (Recebirnento ae receita)
099.317,43
1 097.221.15
1.105.31'5,01
Total dos Depósitos: 8.133,86 Total das Retirados: )
GeoSlAn • MANGARATIgA
Movimento Saldo
1.13545,90
4 1.099.817.9.Z
Conciliação Bancária em 31/12/2023
ma: 237 Agêncca:_0886-9 Conta: 10080-3
50941 Conta. 6.2.11.03.1314 - Bractesce - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic
esle recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Api caço:o. 30D.21.00 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos salttoseOniãbeib*..*****as**:,
Lucrik riELEiy.CROS
Tesou
- ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R3
FUNDO MUNICIPAL DE SAC/DE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Saldo da contabilidade na data 1.105.355,0L
(-) DepOSitos contEbeis nEo iocalizacios no extrato banctrio 0, or.
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 3.00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0.01
Saldo do extrato bancário na data 1.105.335,00
Relac;tio dos movimentos não cdIic.oc .•
• ''
Ficha Data .PendêndaDodo SIPcomo, paticiiniw
04- Retiradas do extratobanded*não localizadas na contabilidade
50941 30/11/2022 00030867 Ks pap a rnaior
...,..,,,,
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.
,,
14'
Exercício de 2023
Valor
C.C1.
/tens
Saldo Anterior
Valor
Principal (R$)
964.452,31
IOF -
Quantidade
de Cotas
560.937,64022
Valor
em (R$)
1.138.915,39
Renda Base
Total (R$) Cálculo IRRF (iR$)
174.463,58
IRRF (R$) -
o Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjseilimprimirPopup..,s.
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. R)
012.349.225/0001-37
00886-9 I 0010080-3
03/01/2024
13FtADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/12/2023 a 31/12/2023
30/11/2023 - 2,0303788
29/12/2023 - 2,0452541
+0,73%
Total de
Aplicações
IOF - IRRF (RS) -
Total de
Resgates
33.638,51 20.488,89844
IOF -
41.694,75 8.056,24 94,54
IRRF (4)
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atuai 930.813,80 540.448,74178 1.105.355,00 174.541,20
I nf
IOF - IRRF (R$) -
SAC- Serviço de Alei Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reciamag8es e Infortnac5es.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendirnento 24 horas, 7 das por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendinento de segunda a sexta-feta, das 8h as 18h, exceto feriados.
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BradescoS/A https://www.ne 12.bradesconeternpresa.b.heibpj sei/irnprim irPop up. js:
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas ern(R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Más 8.133,86 94,54
8loqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
IOF - IRRF (R$) -
Itens
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
\phL pc.
\Ci
13:04's
4 so g Exerciclo de 202.3
Ficha : 50433 IContat 0
.2.02.00.1189 - Bradesco - AFB -MS ESTADUAL/10.081-1
IC/C: 237 I 886-0 I 10081-1 - Migrat.,..:.
filtro: Periodo de 01/12/2023 a 29/12/2023
i Foote de Recurso: 15000000 - RECURSOS N-A0 VINCULADOS DE IMPOSTOS -
Aplicaggo: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - R7
iConta Contábil: 1.1.1.1.1.19 00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
t
.. -------_--_—__--__------_---
—_—_-------------_
Data
Dor.umento Docto. EspecificaC50
Saldo leu
Movimento t.,00
- MANGARFTMA
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
ConciliaqIct Bancária
• a.
Exarado de 2023
GESII 0933
Uoté reemrs0-
0,00
0,00
0,00
0.70
• "".
LUCIA HELENA RO$.A
eaoeiro
RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R3
Conciliação Bancária em 31/12/2023
.Banco: .237 Aq--21-nci,: 886-0 C.z:rit: 10081-1
•-•
is000000,- RECURSOS NO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI pkc. .300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
, .
,
Saldo da contabilidade na data
r, . 6.2.02.00.1189 - Bradesco - AFB-MS ESTADUALI10.081-1 :
(-) OepOsetos contAbets rao locatados no extrato banairle
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extraio bancino não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancirio não localizadas na contábilidade
Saldo do extrato bancário na data
MAt4GARATIBA
:o Bradesco S/A https://www.neI 2.bradescon etempresa. b. br/ibpj sei/im prim rP o u n. is!
bradesco
netempresa
Saldo de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CNP3: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: luda helena rosa
Data da operação: 04/01/2024 - 12h09
Agência: 886 Conta: 0010081-1
Total dos Saldos
Total
Disponível
Saldo Disponível Para Investimento
R$ 80.898,81 Total R$ 1,00
Demonstrativo de Investimentos
Produto Said* R$ Produto Saldo
Total Disponivel 80.898,81 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 80.897,81
Conta-Corrente 1,00 Total 80.897,81
FTC FlCP P. Público 80.897,81 ** Investenento comSatoAutomitica
Os dados acima têm como base 04/01/2024 às 12h09 e estio sujeitos a alteragaes. Os créditos bloqueados ao estão disponíveis para utlizack.
C4IC!./2024 _
FUNDO MUNICTS-"AL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Ftez5o Bancérto
FR= Período de 01/12/2023 a 29/12/2023
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e,rilo 0 RIO 4
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V. >.
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4.. 1)
Exercicio de 2023
ficha: 50453 Ci3nta: 6.211.03.1320 - Biadesco AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 API C/C:237 I 088.6:9 j100814 -.MigraCao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS INIA0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - AplicagRo: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
/ Conte Contabil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Douto. Especificao
Saldo Anterior
29/12.12Q23 DErosrra FOLHAOE PAGAMENTO (1.2.345.22S/C001-37)
Lançamento: 00004624/2023 - Receita: 000876/2023 (Recebimento de receita)
MOVimento Saido
80.220,78
60.$08,5C
Total dos Depositos: 587.72 Total das Retiradas: 0,00
?Vita 1.
is;tiosiAP mANGARATiaA
Saida da contabilidade na data
(--) oepbetos contibeis nZo tecalizados no extrato banoirto
(+) Retiradas contibeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
C'
••
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
COncilia00 Samaria
Conciliação Bancária em 31/12/2023
Banco 237 FL.. 0886-9 10081-1
FKeL 50953 Conta• 6.2.11.03.1320- Bradesco - AFB-MS ESTADUALI10.081-1 APLIC
Fonte e recors3. 15000000 -.R.K.AMS9S tlik0
VINCULADOS DE IMPOSTOS RtlAp; czic,•_.(3: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
• ",
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• 4.4,
Apuração
Exercício de 2023
80.808t50
0,or.
0,00
0,00
80.80S,
:-I.,
1' Pli
UJCIA HELENA ROSA • Aki RICARDO NUNES
Teso3...intltra
Contador
CRC: 056191043/143
MANGARATISA
Itens
Saldo Anterior
Valor
Principal (R$)
78.969,83
IOF
Quantidade
de Cotas
39.510,25420
Valor
em (R$)
80.220,78
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (RS)
1.250,95
IRRF (R$) -
'co Bradesco S/A https://wwvir.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js
Depositirio /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: cm DEUS - S/N - V VARA OSASCO - SP -
Empresa:
CNF..3do empresa:
Conta:
Data da emissio:
Fundo:
CNN do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. R.I
012.349.225/0001-37
00886-9 I 0010081-1
03/01/2024
BRADESCO FIC Fl RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/12/2023 a 31/12/2023
30/11/2023 - 2,0303788
29/12/2023 - 2,0452541
+0,73%
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$)-
IRRF (R$)-
IRRF (R$) -
1OF Provisio
IRRF (R$) -
DI s/ XOF
Provisão
IOF - IRRF (R$)
Saldo Atual 78.969,83 39.510,25420
IOF -
80,808,50 1.838,67
IRRF (R$) -
I of 2 04/0 1 /2024 12:
nco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimi rPopu p s
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mas
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
587,72
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IOF - IRRF (R.$) -
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SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reciamac8es e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendtriento 24 horas, 7despor semana.
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consuke o ste
FeeConosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendi-nento de segunda a sexta-feira, das 8h es 18h, exceto feredos.
of
04/01 /,07,4 • "
• 4 FUNDO MUKCIPAL SAÚDE DE MANGARATISA
RazAo ticio de 2021
Filtro: Período de 01/12/2023 a 29/12/2023
-Ficha : 4:1937 IConta: 6.2..02.00.1193 Bradesco - PAM -8930-3
C: 2.37 0886.-9 8930-3 - Migracao
Foote
de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS -
AplicacAo: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contibil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Barcos Conta Movimento - DernaIS Contes Movimento Ido
--J
1,00
Data Docurgento Docto. EspecificacAo
Seidel Anterior
-
GVAIAP t41 ANG RBA
—
FUNE60
MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA.
Conciiia.95to Sartaria
ft:
Ban_c, 237 ,:.\-' • 0886-9 .
3930-3 Conciltação BanCarla ern 31/12/2023
Fly-La 150937 IL: ,, 16.2.02.00.1193 - aradesco - Pts,HI -S930-3 ___— ,
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Foote oe re-e so
15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MI =',.,,‘, _,„a- '300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
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Saldo da contabilidade na date
1,00
(-) Deptsitos contibets não tocaitzados r10 eXerato
Daman°
0,00
(+) Retiradas contabets não localizadas no extrato
!lanced°
0,00
(+) Depósitos do extrato bancário ;Igo localizados na contabilidade
0,00
(-) Retiradas do eArato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
Saldo do extrato bandrio na data
1,00
ÍI f
WA HELENA ROSA .
.
ARI•RICARDO NUNS
Tesoureiri
Contador
" . •
CRC: 05614104/R3
MANGARATIBA
:
Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/hn prim i r Po p u p. js
bradesco
netempresa
Saldo de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE I CNP): 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 04/01/2024 - 12h10
RS 1,00
Agietneia: 1386 I Conta; 0008930-3
Total dos Saldos
Total
Disponível
Saldo Disponível Para Investimento
R$ 5.633,69 Total
Demonstrativo de Investimentos
)
04/01 /2021
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
Total Disponível 5.633,69 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 5.632,69
Conta-Corrente 1,00 Total 5.632,69
FIC\
FI CP P. Público 5.632,69 ** Investinento com Baka Automitta
Os dados acima têm como base 04/01/2024 às 12h10 e est3o sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não est2o disponfveis para utilização.
—
Fietro: Período de 01/12/2023 a 29/12/2023
:ecuita: 6..11.03.1313 - Bradesco - PAN" Rend de Apticacãol. 8930-3IC/C: 237 I 0886-9 I 8930-3 - Migracao
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
.06• 4"'
• ••• Rio
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-z
Exercido de 2023
Movimento Saldo
5.685,58
40,92 5.728,S0
5.626,50
1 Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
1Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
29/12/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 09004626/2023 - Receita: 000876/2023 (Recebimento de receita)
29/12/2023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12 349.225/0001-37)
Lançamento: 00004690/2023 • Receita: 000929/2023 (Reversão de receita)
Total dos Depósitos: 40,92 Total das Retiradas:
•
GecEI.A.P - MANGARATISA Pãgine
•A0
Saldo da contabilidade na data 5.626,50
Said° 5.626,48 do extrato bancário na data
0,02
04- Retiradas do extrato bancário rdo localizadas na conlabilidade
50940 30/11/2022 00030864 iss pago a malor
LUCIAHELENA.ROSA„.... ARI RICARDO NUNES
TéSouria: Contador
"•,, CRC: 0561910-Et/R3
e
WF, Valor
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
,
Conciliação Bancária em 31/12/2023
foo
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4 (.11 Cr• )..
•
Exercicio de 2023
:13:anco: 237 r. 0886-9 r ,, • 8930-3
:.4cha: 50940 -16.2.11.03.1313 - Bradesco - PANI Rend.de 8930-3 a
,.fe de recursd:, 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancano
(4-) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Relação dos
Ficha
MANGARATIBA
?Agina I de -
0,00
0,00
0,00
0,02
:o Bradesco S/A https://www.ne12. bradesconetempresa. b.beibpj sei/imprimirPopupjst
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNI33 do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: au) DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP3 da Empresa:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mas:
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE
012.349.225/0001-37
00886-9 I 0008930-3
03/01/2024
BRADESCO FICFl RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/12/2023 a 31/12/2023
30/11/2023 - 2,0303788
29/12/2023 - 2,0452541
+0,73%
Itens
Saldo Anterior
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
5.447,44 2.750,99488
Valor
em (R$)
5.585,56
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
138,12
IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 5.447,44 2.750,99488 5.626,48 179,04
IRRF (12$) -
1 04/01,2014 r:
SAC- Serviço de Ala Bradesco Deficiente Auditivo ou deFate Cancelamentos, Recemaciies e Inforrnadies.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7despor semana.
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Demaa teefones
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FebConosco
ico Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjseiJimprimirPopup.jsi
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) CAlculo /RRF (R$)
Rendimento do
Mês
IOF - IRRF (R$) -
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Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Itens
2 of-)
Exercido de 2023
Faro: Período de 01/12/2023 a 29/12/2023
6.2.02.00.1202 - Bradesco - Instirnos para Diabetes/10991-6 C/C: 237 0886-9 10991-6- Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicacgo: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - BancosCorm Movimento - Demais Contas
Lam-amen/0: 00004639:2023 -Receita:000928/2023 (Recebirrentc de twee)
Total dos Depósitos: 2.971,92 Total dasRath-atlas: 0,03
Data Documento Docto. Especificat%43
do Anterior
2e/12/2323 DEPOSITO FOLHAOF. PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Flovimento Saldo
2.971,9;!
405.647,27
408 9.19
FIJAIDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Yaiiir4 Razão Bancário
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--- C, (.:' •-2... G)1
i rr. 70.
Ged1AP HANG AT NV.,;1,13
408.519,19
0,00
0,00
0,0C•
408.619,1S
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Conciliagáo Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 31/12/2023
BanCo 237 A 0886-9 r 10991-6
Ficha: 50955 C.:-.n:•3• 6.2.02.00.1202-Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6Rend Antic
'Fxante de recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RII 1 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
APureclib'
Said*da contabilidade na data
(-) Depósitos contsibeis no localizados no extrato banoSno
(+) Retiradas contibeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
—ISR—Cr»7 LUCIA HELENAROSA
TeP1464".
RI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/Ftl
MANGARATIBA Pine L
https://www.ne 12.bradesconetempresa. b. br/i bpj sei/im pri m irPopuo.
/
Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador: BANCO BRADES() S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP
Empresa:
CNP ) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNIC1PIO DE
012.349.225/0001-37
00886-9 I 0010991-6
03/01/2024
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/12/2023a 31/12/2023
30/11/2023 - 2,0303788
29/12/2023 - 2,0452541
+0,73%
Itens
Saldo Anterior
Valor
Prindpal (RS)
375.982,55
Quantidade
de Cotas
199.788,96150
Valor Renda
em (RS) Total (R$)
405.647,27 29.664,72
Base de
Cálculo IRRF (R$)
IOF - IPRF (RS) -
Total de
Aplicações
IRRF (RS) - IOF -
Total de
Resgates
IOF -
Redução Cotas
IRRF
IOF -
ZOF Provisão
IOF -
IRRF (RS) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão
IMF (RC "
Saldo Atual
1OF -
375.982,55
IOF -
199.788,96150 408.619,19 32.636,64
IMF (RC -
3,
Banco Bradesco SJA https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPooun
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IFtRF (R$)
Rendimento do
Mês 2.971,92
Itens
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
IOF - IRRF (R$) -
SAC- Serviço de A18 Bradesco Deficiente Auditivo ou de Faia Canceemerd:os, Redamac8es e Informactes. Demais te0fones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendrnento 24 horas, 7des poorsemana. consute osite
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Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-fera, das 8h às 181,, exceto feriados.
2 of 7 04/011202-:.
FUNDO MUNICZPAL DE SAÚDE DE MANGARATMA
Razão Bancário 1.1
•ot . •
Zrr,
axercicio ae 2023
Fi!tro: Período de 01/12/2023 a 29/12/2023
'7144.02.00.1196 Bradesco Insumos para diabletes/10991-61C/C: 237 0886-9 I 10991-6 - Migracao
! Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - AWicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Da=
Saida Anterior
Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
1,00
Geal7(AP - MANGARATICA Nig:na 1
RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/RJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2023
Conciliação Bancária em 31/12/2023
f 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO- RT
Age-n:..-to: 0886-9 Conta: 10991-6
Conta: 6.2.02.00.1.1.96 - Bradesco - Insurnos para diabetes/10991-6
1_5A00000 RECURSOS NA0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - -
Apura0o* dos saldoslcontabetti
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos conuSbeis nSa localizados no extrato bancario
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(4-) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCA HELENA ROSA
Tesoura • ,..?;».0.54.
Anan0
•
MANGARATISA
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopups
bradesco
netempresa
Saldo de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE I CNP3: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: iucia helena rosa
Data da operação: 04/01/2024 - 12h10
Agência: 886 I Conta: 0010991-6
Total dos Saldos Saldo Disponível Para Investimento
Total R$ 409.071,73 Total R$ 1,00
Disponível Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
Total Disponível 409.071,73 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RE ** 409.070,73
Conta-Corrente 1,00 Total 409.070,73
F1CFl CP P. Público 409.070,73 **Investinento com BarkaAutomitica
Os dados acima têm como base 04/01/2024 as 12h10 e estio sujeitos a aiterag8es. Os créditos bloqueados no estio disponíveis para utilizaggo.
I of I
04/0 /2024
FUNDO muNrapAL D SA(.3-DE DE MANGARATIBA
Roza() Bancário
Filtro: Período de 01/12/2023 a 29/12/2023
Exercicio de 2023
Conta: 6.2.02.00.1197 - Caixa Economica - A.F.B.
I Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOSWADVINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
1Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
IC/0: 104 I 887-0 I 624001-4 - Migracao
Data Documento Docto. Especificação
Sakio Anterior
Movimento Saida
0,03
GeoSTAP - MANGARMISA na I.
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
0,00
• •
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exendcio de 2023
Conciliação Bancária em 31/12/2023
r.-0: 104 887-0 624001-4
16.2.02.00.1197 - Caixa_Econornica
onte ri"ecuÍso 15000000 - RECURSOS NÃO INCULADOS DE INIDOSTOS - Et
Said* da contabilidade na data
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
Saldo do extrato ballads) na data
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R]
LUCIA HELENA.
ROSA
• ;.=
MANGARATIBA
_
/01/2024, 14:19 GovConta Caixa
CAIXA
Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConte CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
GOVCONTA CAIXA
887600009
0887/006/00624001-4
FMSMANGARATIBA FNSBLAFB
Periodo:
Nr. Doc. Histórico
de: 01/12/2023
Valor (R$)
até: 31/12/2023
tits.
01/12/2023 SALDO TOTAL 0,00
04/12/2023 SALDO TOTAL 0,00
05/12/2023 SALDO TOTAL 0,00
06/12/2023 SALDO TOTAL 0,00
07/12/2023 SALDO TOTAL 0,00
08/12/2023 SALDO TOTAL 0,00
----1/12/2023 SALDO TOTAL 0,00
12/2023 SALDO TOTAL 0,00
13/12/2023 SALDO TOTAL 0,00
14/12/2023 SALDO TOTAL Cinc
15/12/2023 SALDO TOTAL
18/12/2023 SALDO TOTAL 0 , 0
19/12/2023 SALDO TOTAL 0,00
20/12/2023 SALDO TOTAL 0,00
21/12/2023 SALDO TOTAL 0:00
22/12/2023 SALDO TOTAL 0.00
26/12/2023 SALDO TOTAL 0,00
27/12/2023 SALDO TOTAL 0,00,
28/12/2023 331025 RESGATE 139.314,73C 139.314,73C
28/12/2023 110991 ENVIOTED 102.472,77D 36.841,96C
28/12/2023 251712 ENVIO TEV 36.841,960 0,C;C
28/12/2023 SALDO TOTAL 0,00
29/12/2023 SALDO TOTAL 0„00
31/1Z/2023 SALDO FINAL U
r'
0 Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
Inifimorimindo?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=null
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
RazãoSamaria
o
Exercicio de 2023
Período de 01/12/2023 a 29/12/2023
Ficha: 50949 Conta: 6.2.11.03.1316 - Caixa Economica - A.F.B. Aplic IC/C: 104 J 887-0 6240001-4 - Migracao
Fonte dR : 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
i Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicag3es Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
28/12/2023 PAGANENTO C. E. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACELPICOS S/A (27.764.200/0001-77)
Lançamento: 00004540/2023 - Pagamento: 002707/2023 (Pagamento)
2S/12/2023 PAGAMENTO NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (37.350.180/0001-28)
Lançamento: 00004597/2023 • Pagamento: 002728/2023 (Pagamento)
29/12/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.348.225/0001-37)
Lançamento: 00004717/2023 - Receita: 000937/2023 (Recebimento de receita)
Movimento Said°
194.215,15
;1.742,3s .
54.900,42
1.294,52 56.194,94
Total dos Depósitos: 1.294,52 Total das Retiradas: 139,314;73
GeoSL.1P - MANGARATISA Pagioe
Exercício de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
56.194,94 Saldo do extrato bancário na data
LOr
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R)
LUCIA HELENAROSA
Cl<9
• ,,,-,,,nrlente de
i•rS:1
MANGARATIBA Página I
Conciliação Bancária em 31/12/2023
-Banco:104 Ag:':•nc 887-0 C_ 6240001-4
50949 _IC 6. 2.11.03.1316 - Ca ixa Economica A.F.B. Aplic
konte rf2ctirso: 15000000 - RECURSOS NAO VINCUlliXDOS DE IMPOS FOS RI,
Anuração:
Saldo da contabilidade na data 56.194,94
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário o,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
, 300.2-100 RECURSOS DO TESOURO - RT
Qtde de Cotas
26.441,918300
0,000000
18.843,571913
7.598,346387
310112024, 11:50
CAIXA
Noireda Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO
Rentabilidade do Fundo
CAIXA Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples venfleactio
Código Operação Emissão
0887 0055 19/01/2024
CNPJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995
NoMk(%)No Ano(%)
0,6904 10,1326
Administradora
Nos Últimos 12
Meses(%)
10,1326
Cota em: 30/11/2023 Cota em: 29/12/2023
7,34497200 7,39568000
Nome
CLa Econômica Federal
Cliente
Nome
FMS MANGARATIBA FNSBLAFB
Análise do Perfil do Investidor
Endereço
Av. Paulista n° 2.300, 110 andar,
Vista,
SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
CNPJ da
Bel Administradora
a 00.360.305/0001
04
CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha 12.349.225/0001- 0006.000000624001- 12/2023 01/01 37 4
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
1--9F
deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
28 / 12 RESGATE
IRRF
IOF
Valor R$
139.314,73D
0,00
0,00
Qtde de Cotas
18.843,571913
Valor em R$
194.215,15C
0,00
139.314,73D
1.294,52C
0,00
0,00
0,00
56.194,94C
0,00
2bcut:blank
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
ercicio de 2223
Período de 01/12/2023 a 29/12/2023
09,4:10;ota: 6.2.11.03.1.117 -Caixa Economica - Aplicação IC/C: 104 I 887-0 I 624002-2 - Migrac,ao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicagio: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
LC_onta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicacaes Financeiras de liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data DocumentoDort.o. Especiicacio'
Saldo Anterior
29.'12/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.344.225/C001-37)
Lançamento: 00004715/2023 - Receita: U00938/2023 (Recebimento de receita)
Movimento Saida
802,03
S9S,i;
Total dos Depósitos: 16 Tctal das 7-:stiradas: 0,00
GeoSIAP - MANGMATIBA Página
4,4
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Exercicio de 2023
Conciliação Bancária em 31/12/2023
Fico: 104: ,Agênc,a* 887-0 624002-2 Ego S0950 Co ta 62.1L03.1317- 1 Caixa Econornica - A.T.B. Aplicação
oe recui-so: 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - f-1300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na 898,19
DepOsitos contapeis nao locirmados no extrato oancario 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancarlo na data 898,19
LUCIA ELENAROSA
Tesoureirt
,
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R3
MANGARATISA Pagina 7k! :
Código
0887
CAIXA- Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Operação Emissão
0055 19/01/2024
19/01/2024, 11:51
CAIXA
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Qtde de Cotas
121,447993
0,000000
0,000000
121,447993
Fundo CNPJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA 00.834.074/0001-23 02/10/1995
CURTO
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%)
0,6904 10,1326
Administradora
Nos Últimos 12
Meses(%)
10,1326
Cota em: 30/11/2023 Cota em: 29/12/2023
7,34497200 7,39568000
Nome
Caixa Econômica Federal
Cliente
Nome
FMS MANGARATIBA FNSBLATB
Análise do Perfil do Investidor
Endereço
Av. Paulista n° 2.300, 110 andar,
Vista,
Sio Paulo/SP - CEP 01310-300
CNPJ da
Bel Administradora
a 00.360.305/0001
04
CPF/CNPJ Conta Corrente
12.349.225/0001- 0006.000000624002-Mês/Ano Folha
12/2023 01/01 37 2
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
'OF
ca deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trinsito*
(*) Valor sujeito á. tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Valor em R$
892,03C
0,00
0,00
6,160
0,00
0,00
0,00
898,19C
0,00
about:blank
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancária
Filtro: Período de 01/12/2023 a 29/12/2023
x -kin de 2023
Data DocumentoDodo.Especificação
Saldo Anterior
28/12;2023 PAGAMENTO
Movimento Saldo
3.411,37
NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEL.rTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) 50,15
jà oEi 2.1t03i319 - CaixaEconomical-BLVGS Aplicação. IC/C: 104 I 887-0 I 624005-7 - Migricao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS- Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Uquidez Imediata - Uso Geral (F)
Lançamento: 00004597/2023 Pagamento: 002728/2023 (Pagamento)
29/12/2023 DEPOSITC FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004719/2023 - Receita: 000939/2023 (Recebimento de receita)
22,43 72,51
Total dos Depósitos: 22,43 Total das Retiradas: 3.1'1,•j3
GeoSIAP - MANGARATIBA P4ina
Exercicio de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Páginal de
MANGARATISA
Concilicgão Bancária em 31/12/2023
'Banco: 104 887-0 624005-7 ":•":
cha- 150952_ Conta: 16.2.11.03.131g - Caixa Economica -BLVG5 Aplicagao. •
, orte Ge recurso: '15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE! L.[,' '300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
' . • .
Saldo da contabilidade na data 72,61
(-) DepOsitos contain's n3o localtzados no exuato Dancarto 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 72,61
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:05619104/RJ
LUCIA H.
ELENAROSA
- • ‹fer.4Lif4iiia •
Código
0887
CAIXA- Extrato de Fundos
Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
Operação Emissão
0055 19/01/2024
01/2024, 11:51
CAIXA
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Qtde de Cotas
464,450230
0,000000
454,631766
9,818463
Fundo CNPJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA 00.834.074/0001-23 02/10/1995
CURTO
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%)
0,6904 10,1326
Administradora
Nos Últimos 12
Meses(%)
10,1326
Cota em: 30/11/2023 Cota em: 29/12/2023
7,34497200 7,39568000
Nome
Caixa Econômica Federal
Cliente
Nome
FMS MANGARATIBA FNSBLVGS
Análise do Perfil do Investidor
Endereço
Av. Paulista n° 2.300, 110 andar,
Vista,
SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
CNPJ da
Bela Administradora
00.360.305/0001
04
CPF/CNPJ Conta Corrente
12.349.225/0001- 0006.000000624005-Mês/Ano Folha
12/2023 01/01 37 7
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Apliações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
If-1F
,:a deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislaçãoernvigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
28 / 12 RESGATE
IRRF
IOF
Valor R$
3.361,19D
0,00
0,00
Qtde de Cotas
454,631766
Valor em R$
3.411,37C
0,00
3.361,19D
22,43C
0,00
0,00
0,00
72,61C
0,00
a:oout:bIank
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2023
bPeríodo de 01/12/2023 a 29/12/2023
. ixacon.-` 131 E 6 4.003-0 Aplic 1 / : 4. r.
i 1Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
1Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - AplicaOes Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Dodo:
Saldo Anterior
Especificação Movimento Saida
28/12/2023 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) 46.99$, i9
Lançamento: 00005551/2023 - Pagamento: 002718/2023 (Pagamento)
28/12/2023 IRRE PREFEITURA MUNICIPAL MANGAR/MBA (29.138.310/0001-59) 46.257,52
Lançamento: 00005552:2023 - Pagamento: 002719/2023 (Pagamento)
28/12/2013 PAGAMENTO NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) 4.604,04
Lançamento: 00005553/2023 - Pagamento: 002720/2023 (Pagamento)
28/12/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 3.455,49
Lançamento: 00004554/2023 - Pagamento: 002721/2023 (Pagamento)
28/12/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATISA (29.138.31030001-59) 3.485,69
Lançamento: 00304556/2023 - Pagamento: 002723/2023 (Pagamento)
20/12"--?' 11181 PREFEITURA MUNICIPAL MANGAPATIDA (29.138.310/0001-59) 2.529,69
Lançamento; 00005558/2023 - Pagamento: 002725/2023 (Pagamento)
28/12/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.501,64
Lançamento: 00005560,2023 - Pagamento: 002727/2023 (Pagamento)
19/12,2023 DEPOSIT° FOLHA DE PAGAMENTO (12.359.225/0001-37) 711,6 2.29090
Lançamento: 00004710/2023 Receita: 000235%2023 (Recern,rto de roceica',.
Total dos Depósitos: 711,36 Total das Retiradas: 106.39),0'.
GeoSIAP - MANGARATIBA Pag:oa
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATISA
Conciliação Bancária
0,00
0,00
3.756,17
0,00
6.056,02
(-) Depósitos contabeis no localizados no extrato bancaria
(+) Redradas contibeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos da extrato bancário não localizadas na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário roo localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Pâgina 1 de MANGARATISA
-;
LUCIAHELENA ROSA
'RPSa
cia
e isinanÇaS
,. 73353
Saldo da contabilidade na
Conciliação Bancária em 31/12/2023
nc0: 104 887-0 624003-0
50960 Cc:r 6.2.11.03.1324- Caixa Econ.-FNSBLGES6.24.003-0 Aplic —
78ni.e•de recur-,c., 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - REH
Reba
2.299,90
300.2100 -RECURSOS DO TESOURO -RT
Da; Depósitos do extrato bancário não localizadosnacontabilidade
50960 28/12/2023 00047197 TRD3UTOS NOVA LINEA NT).0 PAGOS
ARI-O.ICARDO NUNES
Conlador
CRC:OS61910-EVR.1
3.756,17
3.756,17
CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha 12.349.225/0001- 0006.000000624003- 12/2023 01/01 37
Data da Avaliação
M/2024, 11:50
CAIXA
\Iome da Agência
kNGRA DOS REIS, RJ
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FDCA
CURTO
CAIXA- Extrato de Fundos
Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
Código Operação Emissão
0887 0055 19/01/2024
CNPJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%)
0,6904 10,1326
Administradora
Nos Últimos 12
Meses(%)
10,1326
Cota em: 30/11/2023 Cota em: 29/12/2023
7,34497200 7,39568000
Nome
Ca -- Econômica Federal
Cliente
Nome
FMSMANGARATIBA FNSBLGES
Análise do Perfil do Investidor
Endereço
Av. Paulista n° 2.300, 110 andar,
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300
CNPJ da
Bel Administradora
a 00.360.305/0001
04
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 107.980,02C 14.701,216157
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 102.635,31D 13.882,350035
Rendimento Bruto no Mês 711,36C
IRRF 0,00
0,00
taxa deSaida 0,00
Saldn Bruto* 6.056,07C 818,866121
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
28 / 12 RESGATE 102.635,31D 13.882,350035
IRRF 0,00
IOF 0,00
; ' • . FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
RazãoSamaria
Exercido de 2023
Filtro: Período de 01/12/2023 a 29/12/2023
Ficha: 50958 IConta: 6.2.11.03.1323 - Caixa Econ.- Renditplic.FNSBLINV I C/C: 104 I 887-0 I 624006-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- Aplicac,Ro: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conte Contibil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplica;Ses Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especifica "çáo
Saldo Anterior
29/12/2023 DEPOSIT° FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004639/2023 - Receita: 000890/2023 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
3.31,85
0,07 11,9k
Total dos Depósttos: 0,07 Total das atiradas: 0,00
GeoSIAP -MANGAiATLEA Pagin3
Exercido de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Concillaço Bancária
300_2100 RECURSOS DO TESOURO - RT
Conciliação Bancária em 31/12/2023
:Banco: 104 Ag-111,. 887-0 Ccicta: 624006-8
,Ficha:. 50958 16.2.11.03.1323 - Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV
i.tonte de recurso: 115000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
Saldo do extrato bancário na data 12,92
'ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
" 7.?
Se5L:0•114 avjapuawilaons
5,14
Said°da contabilidade na data 11,92
(-) Depósitos contlibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contibeis não localizadas no extra° bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
MANGARA-MA
Pagina 2. de
GovConta Caixa
„
Ri(-)
> f • "- ••• • 7_
Cr: tT,
•
.04
GOVCONTACAIXA
887600009
0887/013/00624006-8
FMS MANGARATIBA FNSBLINV
/01/2024, 12:57
CAIXA
Extrato das Contas. Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome: •
Período: de: 01/12/2023 ate: 31/12:202'3
Mov r`41r, Doc, Histórico Taxa Valor (R$) Saido
01/12/2023 SALDO TOTAL 11.,8SC -
04/12/2023 SALDO TOTAL 11,850
05/12/2023 SALDO TOTAL 11,850
06/12/2023 SALDO TOTAL 11:SSC
07/12/2023 000000 REM BASICA 0,10660000 0,01C 11,860
07/12/2023 000000 CRED JUROS 0,00500000 0,06C 11,920
_QV12/2023 SALDO TOTAL 11„920
J/12/2023 SALDO TOTAL 11,920
11/12/2023 SALDO TOTAL 11..32C
12/12/2023 SALDO TOTAL 11,920
13/12/2023 SALDO TOTAL 11.20
14/12/2023 SALDO TOTAL 11,97C
15/12/2023 SALDO TOTAL 11,920
18/12/2023 SALDO TOTAL 11,920
19/12/2023 SALDO TOTAL 11,92C
20/12/2023 SALDO TOTAL 11,92C
21/12/ 2023 SALDO TOTAL 11,920
22/12/2023 SALDO TOTAL 11.32C
26/12/2023 SALDO TOTAL 11,920
27/12/2023 SALDO TOTAL 11,920
28/12/2023 SALDO TOTAL 11/ S2C.
29/12/2023 SALDO TOTAL 11,92C
31/12/2023 SALDO FINAL 11,920
O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
imPFiEViV`'
httos://oovconta.caixa.qov.br/sigovIextrato/conta_individualfimprimir.do?nomeForm=extratoContalndivicivafForm&obtv=null 1'1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancirio
Filtro: Período de 01/12/2023 a 29/12/2023
11 03 1325 -Caixa Econ --istrut.Rede Setv.Atença-o Bas.!IC/C: 104 I 8137-0 I 624009-0 - Migraca0
1Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100- RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez imediata - Uso Geral (F)
Movimento Saldo
2.795,00
• '2:7.44,03 40,97
1.145,87 1.186,84
-1 145,87 40,97
18,31 59,28
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
28/12/2023 PAGAMENTO NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28)
Lançamento: 0000459712023 - Pagamento: 002728/2023 (Pagamento)
29/12/2023 Aplicacio 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Automatica Lançamento: 00004639/2023 - Receita: 000891/2023 (Recebimento de receita)
29/12/2023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004713/2023 - Receita: 000933/2023 (Reversto de receita)
29/12/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004714/2023 - Receita: 000934/2023 (Recebimento de recta)
Total dos Depósitos. 1.164,18 Total das Retiradas:
GeoSIAP MANGARATIBA Pag!la
Nkjt41...
C, Rio c. ,r" c •
: E r ,
:
N
4
'
• • • FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicro de 2023
Conciliack Bancária em 31/12/2023
13enco: 104 887-0 Conta: 624009-0
EIMI 512237 Conta. 16.2.11.03.1325 - Caixa Econ.—Estrut.Rede Serv.Atencão Bás.Satide Aplic
fonce de re.cu,sc.:: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Rf; -.1300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
. tr.. 6.
Saldo da contabilidade na data 59,28
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,03
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contablildade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 59,28
•
LUCIA HELENAROSA RICARDNES
Tesoureira Contador
r•2t;t3 CRC:0561910-8/R3
sk
*erinterdente
e.
MANGARATIBA
regina 1 de
Nos Últimos 12
Meses(%)
10,1326
Cota em: 30/11/2023 Cota em: 29/12/2023
7,34497200 7,39568000
CNPJ da
Bela Administradora
00.360.305/0001
São Paulo/SP - CEP 01310-300 04
Endereço
Av. Paulista n°2.300, 110 andar,
CPF/CNPJ Conta Corrente
12.349.225/0001- 0006.000000624009-Mês/Ano Folha
12/2023 01/01 37
Data da Avaliação
Qtde de Cotas
379,170670
0,000000
371,155211
8,015458
I01/2024, 11:49
CAIXA
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
CAIXA- Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento.
Para simples verificação
Código Operação Emissão
0887 0055 19/01/2024
Fundo CNPJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA 00.834.074/0001-23 02/10/1995
CURTO
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%)
0,6904 10,1326
Administradora
Nome
CfTh Econômica Federal
Cliente
Nome
FMSMANGARATIBA
FNSCONVENENTE
Análise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
-ThF
faxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
28 / 12 RESGATE
IRRF
IOF
Valor R$
2.744,03D
0,00
0,00
Qtde de Cotas
371,155211
Valor em R$
2.785,00C
0,00
2.744,03D
18,31C
0,00
0,00
0,00
59,28C
0,00
about:blank
1/2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 2023
Filtro: Período de 01/12/2023 a 29/12/2023
iita: 6.2.1.1,03.1.326 -Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.eilC/C: 104 887-0 I 624010-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
23/12/2023 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28)
Lançamento: 00004597/2023 - Pagamento: 002728/2023 (Pagament)
29/12/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004715/2023 - Receita: 000935/2023 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
2.769,29
40,74
13,21 58,95
Total dos Depósitos: 18,21 Total das Retiradas: :1.723, 55
GeoSIAF - MANGARATIBA.
Exereicie de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE! 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo do extrato bancário na data 58,95
ARI RICARDO NUNES
Cantador
CRC:0561910-8/RJ
LUCIA HELENAROSA
qosa.
• dente de
(011nan,;a•S
Conciliag5oBancáriaern 31/12/2023
Banco .104 Ag 887-0 Conta: 624010-3
51548 Conta: 6.2.11.03.1326 - Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atencão Espec.em Saúde- Aplic
Toole de,recurso:
ãodos td
Saldo da contabilkiade na data 58,95
(-) Depositos conttataels nao localizados no extrato banotrio 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
MANGARATIBA
Pagina 1 de 1
9101/2024, 11:50 CAIXA- Extrato de Fundos
CAIXA Extrato Fundo de Investimento
Para simples ven:fleaviio
Operação Emissão
0055 19/01/2024
Inicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
CA1XA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO
Código
0887
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
•••-
\ •>•
Rentabilidade do Fundo
NoMk(%) No Ano(%)
0,6904 10,1326
Administradora
Nome
Econômica Federal
Cliente
Nos Últimos 12 Cota em: 30/11/2023 Cota em: 29/12/2023 Meses(%)
10,1326 7,34497200 7,39568000
CNPJ da Endereço
Av. Paulista n°2.300, 110 andar, Bela Administradora
00.360.305/0001- Vista, 04 Sic)Paulo/SP - CEP 01310-300
Nome
PLANEJA SUS
CPF/CNPJ
12.349.225/0001-
37
Conta Corrente
0006.000000624010-Mês/Ano Folha
12/2023 01/01 3
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 2.769,29C 377,031975
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 2.728,55D 369,061157
Rendimento Bruto no Mês 18,21C
IRRF 0,00
19F 0,00
KadeSaida 0,00
Saldo Bruto* 58,95C 7,970817
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
28 / 12 RESGATE 2.728,55D 369,061157
IRRF 0,00
IOF 0,00
about:blank
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Raao Bancário
FiltrotPeríododc 01/12/2023 a 29/12/2023
ExerciEie dt, 2023
Data
Saldo
Documento Dodo, Especificar,So
01/12/2323 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349225/001-37)
Lançamento: 00004109/2023 - Pagamento: 002426/2023 (Pagamento)
01/12/2023 . FOLHA VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352)
Lançamento: 00004110/2023 - Pagamento: 002427/2023 (Pagamento)
31/12/2023 FOLHA PREFErrURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000003000042812)
Lançamento: 00004111/2023 - Pagamento: 002423/2023 (Pagamento)
01/12/2023 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004112/2023 - Pagamento: 002429;2023 (Pagamento)
01/12/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004113/2023 - Pagamento: 002430/2023 (Pagamento)
0.1--"-72023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
lançamento: 00004114/2023 - Pagamento: 002431/2023 (Pagamento)
01/12/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004115/2023 - Pagamento: 002432/2023 (Pagamento)
01/12/2023 FOLHA PREFEMJRA MUNICIPAL MANGARATIBA (03000000000000042812)
Lançamento: 00004116/2023 - Pagamonte: 002433/2023 (Pagamentc)
01/12/2023 FOLHA PREFEIIURA MUNICIPAL MANGARATIDA. (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004117/2023 - Pagamento: 002434/2023 (Pagamento)
20/12/2023 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004388/2023 - Pagamento: 002586/2023 (Pagamento)
20/12/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812)
Lançamento: 00004389/2023 - Pagamento: 002587/2023 ((Pagamento)
20112;2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004390/2023 - Pagamento: 002588/2023 (Pagamento)
20/12/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004708/2023 - Pagamento: 002762/2023 (Pagamento)
21/1212023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (30000000000000042812)
Lançamento: 00004709/2023 - Pagamento: 002763/2023 (Pagamento)
28/12/2023 TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (50.746.94810001-12)
Lançamento: 00004616/2023 - Pagamento: 002730/2023 (Pagamento)
----- 9;12/2023 DEPOSITO FOLHA 00 PAGAMENTO (12.349.225/C001-37)
Lançamento: 00004629/2023 • Receita: 000081/2023 (Receblmento de receita)
Movimento Saldo
537.586,66
440 125,30
03.332.0.; 435.773,30
-0.674,08 437.098,32
00; 4.41.62 151 156,70
072..00 361.282,80
.257,40 361.025,35
-3,F.:.0C. 360.987,35
'23L' TO 360.537,45
• 19 524.66 341.072,77
-Y.% 7"3; 2,.. 244.281,52.
.000 4..) 243.891,62
-7;.)56, 241.634,68
•14 494,70 227.139,98
-0.42.0.25 217.714,73
0.17.690,43
2.326,60 220.017,03
Total dos Depósitos: 2.326,60 Total das Retiradas: 319.696,23
tfiCtiat-401.93 I COnta: 6.2.02.00.1218 - Etradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação 1C/Ce 237 08136-9 l 0023496-6 - Migracao
IFonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicacao: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Centa Contibil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contes
0e-agIAP - MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 31/12/2023
: .237 Agência. 0886-9 Conta: 0023496-6
60143 Conta: 6.2.02.00.1218 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
. de recurso: 15000000- RECURSOS Nit.0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Api 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Apuração
Saldo da contabilidade na data 220.017,03
D,pOsitos corrUvbeis; nSo localizados no extrato bane:irk:, 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,60
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 2.20
Saldo do extrato bancário na data 220.015,43
3- Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
60193 28/04/2023 00034807 TRANSFERENCIA A MAIOR RESTITUIÇÃO I R 20/04
4- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
60193 09/10/2023 00047174 tanta não landa
YJA O'
1-1.JCI4-HO-gt4449.» ARIRÍCARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R3
"ri:Do. • ts,
MANGARATISA Página I de i
Valor
C,SC
2,23
2.20
inco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjseiiimprimirPopup,it.
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNR3 do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço:CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
o RIO ACT
2:r 7/;AT:'-'7'.. t'n7e- I
o
, z 0
,ryk
ms.
31
.4/
7
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNIaPIO DE
CND.] cks Errtpresa: 012-349-225/ 0001-37
Conta: 00886-9 I 0023496-6
Data da emissão: 03/01/2024
Fundo: BRADESCO F1CFlRF CURTO PRAZO PODE
CNP3 do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023
Cota em: 30/11/2023 - 2,0303788
29/12/2023 - 2,0452541
Rentabilidade
no mês: +0,73%
Itens
Saldo Anterior
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (RS)
510.172,10 264.770,82101 537.585,06 27.412,96
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Resgates 297.669,36 157.197,17834 319.896,23 22.226,87 726,43
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (RS) -
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 212.502,74 107.573,64267 220.015,43 7.512,69
I of
IOF - IRRF -
IOF Provisão
/R s/ !OF
ProvIstio
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjseilimprimirPopup.j:
Itens
Rendimento do
Mis
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (k$)
2.326,60 726,43
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
IOF - IRRF (RC -
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Ale) Sradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancetamentos, Redamacaes e Informac6es. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendirnento 24 horas, 7despor semana. consute o ste
Fa e Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendrnento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feriados.
04/0 i .1"0 ..:.
2 of 2
IC/C: 237 l 0886-9 J 0023496-6 - Mioracao • k-11‘..*S0*-92:16:;nta: 62:02.00.1217 - Bradonco - Samu / 23496-6
1,00
Movimento Saldo Data Docurnento Docto. Especificação
Saldo Anterior
-GentilAD - MAN::•;ARAITM Pagina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Banchrio
Tr,
Filtro: Período de 01/12/2023 a 29/12/2023
; Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
1Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
El- ... Tv
''
C Is.
sv
Exercirio de 2023
3 0. 1 - RECURSOS DO TESOURO - RT.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 31/12/2023
'13grk-ci: 237' 1‘ .]?"1: , -1, 0886-9 Cy- 0023496-6
c a: 6u1 T-77776"1112110.1217 - Bradesco - Samt7Mratintir—
leçurso. 115000000 - RCUSOS NASV C LA I P
APeraslicr
-
Saldo da contabilidade na data 1,2C
(-) DepOsibzws contibeis n.,So localksaclosnõ extrato bancirio 0,00
(+) Retiradas contabeis não localizadas no odrato bancário 0,00
(+) Depósitos do esdratobandit)não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA LtNS
•
c
.
:4!7-..se.7.-• •
A RICARDO NUNES
Condor
CRC: 0551910-8/R3
MANGARATIEA
Pix,".r.e. I: -
1,0C
rico Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.hr/ibpjseilimprimir.Poo:.:n.
-1) 1
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / PorPeriod()
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE i CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: ucia helena rosa
Data da operapio: 04/01/2024 - 12h13
\fr,0.1
Cs ,•
4( 4.
10,43
.4.,
ri‘(‘
Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R.$)
00586I 0023496-6 6.912,81 6.912,81
Extrato de: Ag: 886 I CC:0023496-6 I Entre 01/12/2023 e 31/12/2023
Data Lançamento Dcto. Credit*(R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/10/2023 SALDO ANTERIOR 1,00
04/12/2023 BA.= AUTOMATICA FUNDOS 615779 37.223,61 37.224,61
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 622813 100.240,76 137.465,37
BA= AUTOMATICA FUNDOS 632969 524,17 137.989,54
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 633638 16.693,26 154.682,80
BA= AUTOMATICA FUNDOS 635553 56.338,94 211.021,74
TEDDIF.TITULCC H.BANK
DEST. FUNDO MUNICIPAL DE S 7754770 -211.008,59 13,15
DOCITEDINTERNET
TED INTERNET 7754770 -12,15 1,00
20/12/2023 BA1XA AUTOMÁTICA FUNDOS 635553 41.427,43 41.428,43
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 637800 67.448,06 108.876,49
TEDDIF.TITULCC H.BANK
DEST. FUNDO MUNICIPAL DE 5010437 -108.863,34 13,15
DOC/TEDINTERNET
TED INTERNET 5010437 -12,15 1,00
Total 319.896,23 -319.896,23 1,00
Os dados acimatam como base 04/01/2024 às 12h13 e estio sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
02/01/2024 SALDO ANTERIOR -213.191,59
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 637800 30.142,44 -183.049,15
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 646492 95.905,74 -87.143,41
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 655537 87.144,41 1,00
Total 27.3.192,59 0,00 1,00
1 011 04/01/2024 2:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Razão Bancário
Nitro: Período de 01/12/2023 a 29/12/2023
Exercicio de 2023
•Ficlia-53 65 COnia: 6.2.11.03.1329- B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplica0o/16.1C/C: 001 I 3836-0 I 16619-7 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOSWADVINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
29/12/2023 DEPOSITO
Movimento Said°
5.990,04
36,54 6.026,55
Lançamento: 00004631/2023 - Receita: 000883/2023 (Recebimento de receita)
29/12/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004687/2023 - Receita: 000926/2023 (Recebimento de receita)
7,29 6.033,87
Total dos Depósitos: 43,83 Total das Retiradas: 0,0C
GeoSIAP - MANGARATISA Página
Exercicio de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
0Banco: 001 ,..j.2ric a 3836-0 CD, 16619-7
EiCna 53265 Co 6.2.11.03.1329 - B.do Brasd-ENSCONVENENTE-Apticagao/16.619-7
FontE tysc• 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R3
LUCIA HELENAROSA
,
Tesoyreira.--
, •
Conciliação Bancária em 31/12/2023
Apurasa:, dos
Saldo da dcontabilidade na data 6.033,87
oepósttos conttoeis nio localizados no extrato banairlo 0,0C
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 6.033,87
MANGARATIBA
Banco do Brasil 04/01/2024, 12:29
mj
Cliente
G338041221085180010
04/01/2024 12:28:54 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9
Conta 16619-7FMSMANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Historico
50/11/2025 9ALOO ANTERIOR
29/12/2023 SALE*ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp.
4.927.63
4.964,17
SALDO ANTERIOR 4.927,63
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 36,54
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 36,54
SALDO ATUAL = 4.964,17
Valor da Cota
30/11/2023 4,619799130
29/12/2023 4,654058445
Rentabilidade
No mês 0,7415
No ano 10,9179
Últimos 12 meses 10,9179
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2023 SALDO ANTERIOR 1.062,41 874,760071
29/12/2023 SALDO ATUAL 1.069,70 874,760071 874,760071
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.062,41
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 7,29
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 7,29
SALDO ATUAL = 1.069,70
Valor da Cota
30/11/2023 1,214520101
29/12/2023 1,222851789
Rentabilidade
No mês 0,6860
No ano 10,1715
Últimos 12 meses 10,1715
Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
1.066.6'17760
1.066,632260 1.066,632260
Transagão efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentofindex.htrni?v=2.24.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercitic de 2023
Total dos Depósitos: 164,87 Total das Retiradas: Ii 701,1
F•ágini.: 1 GeoSIAP N1ANGARATI8A
Fonte de Recurso. 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
!ConnContbbil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicacties Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Docto. Especificação Movimento Saldo
25.070,00
NOVA UNEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIREL1 (32.350.180/0001-28)
Lançamento: 00004555/2023 - Pagamento: 002722/2023 (Pagamenzo)
-i3 230:6 11 830,80
NOVA UNIA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E1RELI (32.350.18010001-28)
Larnannento: 00004597/2023 - Pagamento: 002728/2023 (Pagarrento)
, 11,5* 368,82
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004720/2023 - Receita: 000940/2023 (Recebimento de receita)
164,87 533,69
Filtro: Período de 01/12/2023 a 29/12/2023
Data Documento
Saldo Anterior
28/1212023 PAGAMENTO
23/12/2023 PAGAMENTO
29/12/2023 DEPOSITO
• .1.1'1„
r.
„
1
tiata:'6-E441 Ccinta:'6.2.11:03.1332 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN . dc/c: 104 I 887-0 I 624024-3- Migrata0
Exercício de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
2onciliação Bancária em 31/12/2023
anon:-104 Ac.E•nc-a: 387-0 624024-3
mag 56441 Conta: 6.2.11.03.1332 - CAIX_A ECONÔMICA FEDERAL - FNsINVAN C/C 624024-3- Aplic.
,opte rccurso: 115000000 - RECURSOS NA0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - t • - . 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Atlater*grftis::'
Pág!nz 1 Ca. MANGARATISA
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas nostrapbancário 0,00
(+) Depósitos do eadrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saidado exbato bancário na data
533,69
533,69
--' LUCIA H ERA 12 A
• 71146iir1,4,1, ki.(95a
, • • -ryterite
— rsAr.C35
" -
ARI RICARDO NUNES
COotidor
CRC:0561910-8/R3
CNPJ da
Bela Administradora
00.360.305/0001
04
01/2024, 11:51
CAIXA
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
CAIXAFTCPRATICO RENDA FIXA
CURTO
Rentabilidade do Fundo
CAIXA- Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Código Operação Emissão
0887 0055 19/01/2024
Inicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
No Mês(%) No Ano(%)
0,6904 10,1326
Administradora
Nos Últimos 12
Meses(%)
10,1326
Cota em: 30/11/2023 Cota em: 29/12/2023
7,34497200 7,39568000
Nome
CTh Econômica Federal
Cliente
Nome
PLANEJA SUS
Análise do Perfil do Investidor
Endereço
Av. Paulista n° 2.300, 110 andar,
Vista,
Sio Paulo/SP - CEP 01310-300
CPF/CNPJ Conta Corrente
12.349.225/0001- 0006.000000624024-Mês/Ano Folha
12/2023 01/01 37 3
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 25.070,00C 3.413,218706
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 24.701,18D 3.341,056682
Rendimento Bruto no Mês 164,87C
IRRF 0,00
0,00
iaxa deSaida 0,00
Saldo Bruto* 533,69C 72,162024
Resgate Bruto em Transito* 0,00
( 5) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
28 / 12 RESGATE 24.701,18D 3.341,056682
IRRF 0,00
'OF 0,00
hni it•hlank
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATMA
f Razão Bancário
Exercicif: de 2023
Filtro: Período de 01/12/2023 a 29/12/2023
54704 Ici-Nta: 6.211.03-1330 Et.ck) Brasil-MSConvenente IL - Apht./16354/C: 001 I 3836-0 I 16356-2 - Mígracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
I Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicaoties Financeiras de Uquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
29/12/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004630/2023 - Receita: 000882/2023 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
59,81
8.064,86
8.124,59
Total dos Depósitos: 59,81 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAR - MANGARRTIBA Pbgina I
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGA1FtATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 31/12/2023
• anCD 001 A...-4:7.ffic): 3836-0 16356-2
5470.4 6.2.11.03.1330- B-do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./163562-2
Tiii6Ee de recyri.ag: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI/P-.pLca-g5o: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data 8.124,6';
0,00 (-) Dep.:Settee cent:Mania ntio localizados no extrato banofirio
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário nio localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localttadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 8.124,59
L—Or)eLUCIA HELENA ROSA ARI RICARDO NUNS
Tesoweira. Contador
CRC0551910-8/R3
MANGARATIBA
Página I de 2
ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
1.745.721392
1.745,721392 1.745,721392
04/01/2024, 12:28 Banco do Brasil
a I. Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
ammo
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16366-2FMSMANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
/ -• , ,
i
Z'I:" \
..1.,‘\
G338041221085180009
04/01/2024 12:28:24
:, 1;)
$
".•
Data Histórico
30/11/2023 SALDO ANTERIOR
29/12/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp.
8.064.88
8.124,69
SALDO ANTERIOR 8.064,88
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 59,81
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 59,81
SALDO ATUAL = 8.124,69
Valor da Cota
30/11/2023 4,619799130
29/12/2023 4,654058445
Rentabilidade
No mês 0,7415
No ano 10,9179
Últimos 12 meses 10,9179
Transação efetuada com sucesso por. J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Fiftro Período de 01/12/2023 a 29/12/2023
•
Exercicio de 2023
• 672..02. •0. : u • • ' 1 I : •-•••: - . 414 - ¡grata°
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta 1.1.1.1.1,19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificacio
Saldo Anterior
29/12/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004721/2023 - Receita: 000941/2023 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
5.1,94
8.972,11
9.034.0S
Total dos Depósitos: 61,94 Total das Retiradas: 0.00
GeoSIAP -MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2023
9.034,05 Said* do extrato bancário na data
4U RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
_
LUCI45. HE,1,.EN4 Rp.§A,.; \31
SSYrA' ,
te,"etde
F,,rn
tInCreis
MANGARATIBA Página 1 de 1
887-0 • • 624035-9
Con1.3. 16.2.02.00.1216 -CEF - BLOCO DE CUSTEI3 ACOE E SERV. PUBLAPLIC C 624035-9 -
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - DE; . 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
,
Saldo da contabifidade na data 9.034,05
(-) Depósitos contibels nlio localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no ectrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extato banana não localtzadas na contabilidade 0,00
nco:. 104
20111 57731
nte de reo..iro:
Onciliaçao Bancária em 31/12/2023
Z/Z • • • -
• 44 ere -
Inicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
Para simples verificação
Operação Emissão
0055 19/01/2024
Nos Últimos 12
Meses(%)
10,1326
No Mês(%) No Ano(%)
0,6904 10,1326
Administradora
Cota em: 30/11/2023 Cota em: 29/12/2023
7,34497200 7,39568000
CNPJ da
Bela Administradora
00.360.305/0001-
04
Nome
CrTh Econômica Federal
Endereço
Av. Paulista n°2.300, 11° andar,
Vista,
SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
about:blank Hews op ooueg 14:60 '17Z0Z/1.0/9
LLI eV#0 '17Z Z=Ai. I u-111-1.Xe puyo;uaw!pueleom e-fde -Id ep q lutpo•qq •zow awip ue4eo; n ell: s dny
1101/2024, 11:52
CAIXA
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO
Rentabilidade do Fundo
Cliente
Nome CPF/CNPJ Conta Corrente
RJ 330260FMS CT SUSCUSTEIOSUS 12.349.225/0001- 0006.000000624035-
Mês/Ano Folha
12/2023 01/01
37 9
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 8.972,11C 1.221,530817
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 61,94C
IRRF 0,00
0,00
taxa deSaida 0,00
Saldo Bruto* 9.034,05C 1.221,530817
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de cotas
CAIXA- Extratode Fun Jos
Extrato Fundo de investimento
Código
0887
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 2023
Filtro: Período de 01/12/2023 a 29/12/2023
*ha:: 62• 45 1 onta: •.2.02.00.1223 -BANCODOBRASIL- FMS INVEST SUS/3836IC/C: e 8 • -' 194. •-1 - igracao
Fonte de Recurso. 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
1Conta Co nta bil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1.697.744,71
27/12/2023 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-2E) .781, 21 1.674.963, LI
Lançamento: 00004504/2023 - Pagamento: 002673/2023 (Pagamento)
27/12/2023 PAGAMENTO NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) 1.600.177,67
Lançamento: 00004505/2023 - Pagamento: 002674/2023 (Pagamento)
27/12/2023 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊIJTICOS EIRELI (32350.186/0001-28) • 1.563311,43
Lançamento: 00004506/2023 Pagamento: 002675/2023 (Pagamento)
77'12/2023 IRRF PREFEITURA. MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.562.863,67
Lançamento: 00004514/2023 • Pagamento: 002683/2023 (Pagamento)
27/12/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.561.955,35
Lançamento: 00004515/2023 - Pagamento: 002684/2023 (Pagamento)
28,--`1323 PAGAMENTO C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A (27.764.200/0001-7) •I 'A.4'34,25 1.423.461,10
Lançamento: 00004540/2023 - Pagamento: 002707/2023 (Pagamento)
28/12/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.420.534,38
Lançamento: 00004541/2023 - Pagamento: 002708/2023 (Pagamento)
26/12/2023 UE.POSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.345.225/0001-37) :49.913,00 1.570.447,38
Lançamento: 00004614/2023 - Receita: 000E72/2023 (Recebimento de receita)
70.'.12/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 11.559,24 .582.006,62
Lançamento: 00004633/2023 - Receita: 000885/2023 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 161.472,24 Total das Retiradas:
GeoSIAP MANGARATISA 114nE,
Banco-001 Ag&,..:a 3836-9 19489-1 -
6,2.0200.1223- BANCO DO BRASIL-EMS INVESTSUS/3836-9 - 19489-1APLIC
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
4ii404;44i?-‘ifaik'
62945
:kOrite de recurso:
Exercido de 2023
Saldo da contabilidade na data
Saldo do extrato bancário na data
(-) Depósitos contábeis nao localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato banana não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
1.582.006,62
0,00
0,00
0,00
0,00
1.582.006,52
Conciliação Bancária em 31/12/2023
I /,
). • • H
•••• ' •
.7 (1)
tr,
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
LUCA HELENA ROSA ' ' RICARDO NUNES
Tesoureira Cordador " • ti•-• a Sa
Sur
CRC0561910-8M
• ! .-IT.rsvant:;as
NiANGARATIBA
Pagina 1 te
Cliente
Agencia
Conta
Mês/ano referência
3838-9
19489-1 RJ 330260 FMS INVEST SUS
DEZEMBRO/2023
0338041221085180012
04/01/2024 12:31:27 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Data Histórico
30/11/2023 SALDO ANTERIOR
RESGATE
Aplicação 06/05/2022
APLICAÇÃO
SALDO ATUAL
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
1.697.744,71
Quantidade cotas
1.397.872,876265
Valor cota Saldo cotas
135.789,36 111.116,970167 1,222039800 1.286.755.906088
135.789,36 111.116,970167
8.492,03 6.946,759636 1,222444772 1.293.702,665724
1.582.006,62 1.293.702,665724 1.293.702.6657.'4
27/12/2023
28/12/2023
29/12/2023
01/2024, 12:31 Banco do Brasil
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.697.744,71
APLICAÇÕES (+) 8.492,03
P-ESGATES (-) 135.789,36
_NDIMENTO BRUTO (+) 11.559,24
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 11.559,24
SALDO ATUAL = 1.582.006,62
Valor da Cota
30/11/2023 1,214520101
29/12/2023 1,222851789
Rentabilidade
No mês 0,6860
No ano 10,1715
Últimos 12 meses 10,1715
Transação efetuada com sucesso por. J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidcria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hitos://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htrni?v=2.24.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/12/2023 a 29/12/2023
Exercicio de 2023
.Fichaz 60269 I Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL -FMSCLISTE10 SUS/ 194IC/C: 001 I 3836-9 I 19488-3 - Migracao
Fontede Recurso: 15000000- RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 6.871.891,79
01/12/2023 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) • VY1.9.*, ID 6.769.951,69
Lançamento: 00004092/2023 - Pagamento: 002409/2023 (Pagamento)
01/12/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -76,10 6.769.875,69
Lançamento: 00004093/2023- Pagamento: 002410/2023 (Pagamento)
01/12/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -38,85 6.769.836,34
Lançamento: 00004094/2023 - Pagamento: 002411/2023 (Pagamento)
01/12/2023 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -'j if.1 339 .94 f.: 653.497,00
Lançamento: 00004095/2023- Pagamento: 002412/2023 (Pagamento)
01/12/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 6.653.459,04
Lançamento: 00004096/2023 - Pagamento: 002413/2023 (Pagamento)
01/12/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) ..1.357,7•1 6.652.101,26
„.---...\ Lançamento: 00004097/2023 - Pagamento: 002414/2023 (Pagamento)
0.o12/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -459,22 6.651.645.04
Lançamento: 00004098/2023 • Pagamento: 002415/2023 (Pagamento)
01/12/2023 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -37.474.50 6.614.170,54
Lançamento: 00004099/2023 - Pagamento: 002415/2023 (Pagamento)
01/12/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -390,36 6.613.780,18
Lançamento: 00004100/2023 - Pagamento: 002417/2023 (Pagamento)
01/12/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -J F,;12 OS 6.612.26813
Lançamento: 00004101/2023 - Pagamento: 002418/2023 (Pagamento)
01112/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -1.433,36 6.63.
.0.834,77
Lançamento: 00004102/2023 - Pagamento: 002419/2023 (Pagamento)
01/12/2023 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -4.134,50 6.606.715,19
Lançamento: 00004103/2023 - Pagamento: 002420/2023 (Pagamento)
01/12/2023 FOLHA PREFEITJRA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -355,06 6.606.360 13
Lançamento: 00004104/2023 - Pagamento: 302421/2023 (Pagamento)
01/12/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) •41,.3 6.606.319,00
Lançamento: 00004105/2023 - Pagamento: 002422/2023 (Pagamento)
01/12/2023 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) • 11,261,65 6.595.057,35
Lançamento: 00004106/2023 - Pagamento: 002423/2023 (Pagamento)
—0,2/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00300000000000042812) -595,0, 6.594.471,34
Lançamento: 00004107/2023 - Pagamento: 002424/2023 (Pagamento)
01/12/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) ';0 6.993,771,35
Lançamento: 00004108/2023 - Pagamento: 002425/2023 (Pagamento)
01/12/2023 FOLHA FOLHA DO PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -14.754,85 6.573.986,66
Lançamento: 00004118/2023 - Pagamento: 002435/2023 (Pagamento)
04/12/2023 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) -S.064,00 6.565.922,66
Lançamento: 00004691/2023- Pagamento: 002748/2023 (Pagamento)
04/12/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -3.9913,5' 6.961.924.59
Lançamento: 00004692/2023 - Pagamento: 002749/2023 (Pagamento)
04/12/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000100042812) -6083320 6.555.836,35
Lançamento: 00004693/2023 - Pagamento: 002750/2023 (Pagamento)
04/12/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -:1.5-11.95 6.552.294,40
Lançamento: 00004694/2023 - Pagamento: 002751/2023 (Pagamento)
04/12/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) • 1.2.8•17,54 6.529.446,46
Lançamento: 00004695/2023 - Pagamento: 002752/2023 (Pagamento)
04/12/2023 PAGAMENTO PREFETWRA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -646,00 6.528.800,46
Lançamento: 00004696/2023 - Pagamento: 002753/2023 (Pagamento)
04/12/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000600042812) -4.421, IS 6.523.373,31
Lançamento: 00004697/2023 - Pagamento: 002754/2023 (Pagamento)
04/12/2023 PAGAMENTO FOLHA DO PAGAMENTO (12349.225/0001-37) -721.73433 5.802.158,96
Lançamento: 00004698/2023 - Pagamento: 002755/2023 (Pagamento)
04/12/2023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (123 49.225/0001-37) -720,08 0.6 5.731.531,3S
Lançamento: 00004699/2023 - Pagamento: 002756/2023 (Pagamento)
GeoSIA.P - MANGARATIBA P6.2,ina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/12/2023 a 29/12/2023
\1;74\i .1` •k) s, 4
Exercido de 2023
'#kha: 60269 Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - EMS CUSTEIO SUS/1941C/C: 001 I 3836-9 19488-3 - Migraca0
7onte de Recurso: 15000000 -RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 -RECURSOS DO TESOURO -T
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.500.0.00.00- Aplicações Financeiras de Liquldez Imediata - Uso Geral (P)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saida
04/12/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) •12 386,82 5.719.145,06
Lançamento: 00004700/2023 - Pagamento: 002757/2023 (Pagamento)
04/12/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 5.709.347,96
Lançamento: 00004703/2023 - Pagamento: 002760/2023 (Pagamento)
05/12/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 119.676,70 5.829.024,66
Lançamento: 00004239/2023 - Receita: 000832/2023 (Recebimento de receita)
05/12/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 2.298,00 5.831.322,66
Lançamento: 00004279/2023 - Receita: 000861/2023 (Recebimento de receita)
06/12/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 8.670,09 5.839.992,75
Lançamento: 00004240/2023 - Receita: 000833/2023 (Recebimento de receita)
06/12/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 268.784,63 6.108.777,33
Lançamento: 00004277/2023 - Receita: 000860/2023 (Receblmento de receita)
07/12/2023 PAGAMENTO MED-SUR COM.DEMATERIAL HOSPITALAR LTDA (07.943.870/0001-43) 5.976.773,85
Lançamento: 00004170/2023 - Pagamento: 002449/2023 (Pagamento)
07/12/2023 !RAF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) .1.60326 5.975.170,57
Lançamento: 00004171/2023 - Pagamento: 002450/2023 (Pagamento)
07/12/2023 PAGAMENTO HUMANAS DISTRIBUIDORA BIOMEDICA EIRELI EPP (07.404.103/0001-66) -963,50 5.974.207,07
Lançamento: 000041742023 - Pagamento: 002451/2023 (Pagamento)
07112,2023 PAGAMENTO PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS (23.888.926/0001-60) 755,22 5.967.451,85
Lançamento: 00004173/2023 - Pagamento: 002452/2023 (Pagamento)
07/12/2013 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 5.967.096,32
Lançamento: 00004174/2023 - Pagamento: 002453/2023 (Pagamento)
07/12/2023 PAGAMENTO PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS (23.886.926/0001-60) -9.29C!,44 5.957.805,88
Lançamento: 00004175/2023 - Pagamento: 002454/2023 (Pagamento)
07/12/2023 ISS PREFETTURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -190,56 5.957.615,32
Lançamento: 00004176/2023 - Pagamento: 002455/2023 (Pagamento)
07/12/2023 PAGAMENTO PRATICA MEDICA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME (25.161.681/0001-09) -138.995,4El 5.818.619;36
Lançamento: 00004177/2023 - Pagamento: 002456/2023 (Pagamento)
07/12/2023 PAGAMENTO EQUILÍBRIO SERVIÇOSMEDICOSESPECIALIZ.EIRELI (11.155.167/0001-48) .73.921,i; 5.739.698.72
Lançamento: 00004178/2023- Pagamento: 002457/2023 (Pagamento)
---"sW2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -3.979,2; 3.735.719,51
Lançamento: 00004179/2023 - Pagamento: 002458/2023 (Pagamento)
08/12/2023 PAGAMENTO DUCGASEQUIPAMENTOS DE SOLDAS LTDA - EPP (36.461.952/0001-50) -40.453.12 5.695.264,39
Lançamento: 00004183/2023- Pagamento: 30246.0/2023 (Pagamento)
08/12/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 5.694.773,03
Lançamento: 00004184/2023 - Pagamento: 002461/2023 (Pagamento)
08/12/2023 PAGAMENTO DUCGASEQUIPAMENTOS DE SOLDAS LIDA - EPP (36.461.952/0001-50) -40.455,12 5.654.317,01
Lançamento: 00004185/2023 - Pagamento: 002462/2023 (Pagamento)
08/12/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 5.653.626,55
Lançamento: 00004186/2023 - Pagamento: 302463/2023 (Pagamento)
03/12/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 5.176,29 5.659.002,84
Lançamento: 00004712/2023 - movimento Bancário: 000066/2023 (Transferência bancária)
11/12/2023 PAGAMENTO DUCGASEQUIPAMENTOS DE SOLDAS LTDA - EPP (36.461.952/0001-50) -40.455.12 5.618.547,72
Lançamento: 00004207/2023 - Pagamento: 002481/2023 (Pagamento)
11/12/2323 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 5.618.056,36
Lançamento: 00004208/2023 - Pagamento: 002482/2023 (Pagamento)
11/12/2023 PAGAMENTO DUCGASEQUIPAMENTOS DE SOLDAS LTDA - EPP (36.461.952/0001-50) -40.455,12 5.577.601,24
Lançamento: 00004209/2023 - Pagamento: 002483/2023 (Pagamento)
11/12/2023 IRRF PREFEITURA. MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) .491,36 5.577.109,88
Lançamento: 00004210/2023 - Pagamento: 002484/2023 (Pagamento)
11/12/2023 PAGAMENTO FBC DE NITEROI COMERCIO E SERVIÇOS EITELI- EPP (22.341.240/0001-92) 5.441.951.48
Lançamento: 00004211/2023 - Pagamento: 002485/2023 (Pagamento)
11/12/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 5.441.3,.)9.36
Lançamento: 00004212/2023- Pagamento: 002486/2023 (Pagamento)
GeoSIAP - MANGARATIBA Pag.r.a 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2023
Filtro: Período de 01/12/2023 a 29/12/2023
: - a;:á29' -1 Conte: 6.111.03.1338 - BANCODOBRASIL- FMS CUSTE10 SUS/ 194IC/C: 001 I 3836-9 I 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Uquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
11/12/2023 PAGAMENTO HUMANAS DISTRIBUIDORA BIOMEDICA EIRE.LI EPP (07.404.103/0001-66) G,GO 5.439.669,88
Lançamento: 00004213/2023 - Pagamento: 002457/2023 (Pagamento)
12/12/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 15.840,00 5.455.509,88
Lançamento: 00004245/2023 - Receita: 000834/2023 (Recebimento de receita)
12/12/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 15.840,00 5.471.349,88
Lançamento: 00004246/2023 - Receita: 000835/2023 (Recebimento de receita)
12/12/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 221.645,19 5.692.995,07
Lançamento: 00004247/2023 - Receita: 000836/2023 (Recebimento de receita)
13/12/2023 PAGAMENTO FIDEL MORCIEGO CORDOVA (079.305.781-78) 5.690.911,74
Lançamento: 00004233/2023 - Pagamento: 002506/2023 (Pagamento)
13/124
,
2023 PAGAMENTO FIDEL MORCIEGO CORDOVA (079.305.781-78) 6,60 5.690.495,08
Lançamento: 00004234/2023 • Pagamento: 002507/2023 (Pagamento)
13/12/2023 PAGAMENTO ALCEBIADES 303E SOARES POLIDO (909.493.317-91) 5.689.995,08
Lançamento: 00004236/2023 - Pagamento: 002508/2023 (Pagamento)
13/12/2023 PAGAMENTO BELMIRO TENORIO SIQUEIRA (010.460.157-60) -E 5.689.495,08
Lançamento: 00004237/2023 - Pagamento: 002509/2023 (Pagamento)
13/12/ 2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 24.495,00 5.713.990,03
Lançamento: 0004248/2023 - Receita: 000837/2023 (Recebimento de receita)
13/12/2023 DEPOSITO FOLHA lIE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 38.068,64 5.752.158,72
Lançamento: 00004249/2023 - Receita: 000838/2023 (Recebimento de receita)
13/12/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 323,00 5.752.381,72
Lançamento: 00004250/2023 - Receita: 000839/2023 (Recebimento de receita)
13/12/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 4.636,98 5.757.018.70
Lançamento: 00004251/2023 - Receita: 000840/2023 (Recebimento de receita)
,3/12/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 68.200,00 5.825.218,70
Lançamento: 00004252/2023 - Receita: 000841/2023 (Recebimento de receita)
14/12/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 128.258,00 5.953.476,70
Lançamento: 00004264/2023 - Receita: 000851/2023 (Recebimento de receita)
14/12/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 46.377,00 5.999.053,70
Lançamento: 00004265/2023 - Receita: 000852/2023 (Recebimento de receita)
"Th/2023 PAGAMENTO BRUNO ASSUMPOIO DOS REIS FERREIRA (118.611.497-51) .2 5.1f).0'.)5.997.353,70
Lançamento: 00004273/2023 - Pagamento: 002516/2023 (Pagamento)
14/12/2023 PAGAMENTO BRUNO ASSUMPOW DOS REIS FERREIRA (118.611.497-51) -50;1 5.996.657,70
Lançamento: 00004274/2023 - Pagamento: 002517/2023 (Pagamento)
14/12/2023 PAGAMENTO EVELIN GARCIA NASCIMENTO (053.042.747-84) • 2.08"3.32. 5.994.770,37
Lançamento: 00004275/2023 - Pagamento: 002518/2023 (Pagamento)
14/12/2023 PAGAMENTO ALINDA MILAGROS JEFFERS GONZALEZ (080.862.851-89) .2.083;k: 5.992.687,04
Lançamento: 00004276/2023 - Pagamento: 002519/2023 (Pagamento)
15/12/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 113,12 5.992.803,16
Lançamento: 00004266/2023 - Receita: 000853/2023 (Recebimento de receita)
18/12/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 12.661,60 6.005.461,76
Lançamento: 00004267/2023 - Receita: 000854/2023 (Recebimento de receita)
18/12/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 3.400,00 6.008.861,76
Lançamento: 00004268/2023 - Receita: 000855/2023 (Recebimento de receita)
18/12/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 13.800,00 6.022.56i.76
Lançamento: 00004269/2023 - Receita: 000856/2023 (Recebimento de receita)
18/12/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 30.178,32 6.052.640,08
Lançamento: 00004273/2023 - Receita: 000857/2023 (Recebimento de receita)
18/12/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 46.377,00 6.099.217,08
Lançamento: 00004271/2023 - Receita: 000858/2023 (Recebimento oe receita)
18/12/2023 PAGAMENTO ALINDA MILAGROS JEFFERS GONZALEZ (080.862.851-89) -415,66 6.098.800,42
Lançamento: 00004281/2023 - Pagamento: 002522/2023 (Pagamento)
18/12/2023 PAGAMENTO FLAVIANO DA COSTA aRINO (080.926.607-51) • 630.1.0 6.098.300,42
Lançamento: 30004282/2023 - Pagamento: 002523/2023 (Pagamento)
GeoSLAP - MANGARATIBA Pagina 3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 2023
Filtro: Período de 01/12/2023 a 29/12/2023
:FiCtia:.60269, Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL -EMSCUSTEIO SUS/1941C/C: 001 I 3836-9 I 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
• 3 754,`45 6.095.0.45,47
-60.251,7) 6.034.763,70
6.033.201,33
-137.785,11 5.895.415,18
5.888.070,51
5.886.307,79
•7.103.1i1 5.879.204,61
5.800.359,64
-6.608,27 5.798.751,37
-1.285,95 5.797.465,42
21.863,43 5.819.328,85
5.617.993,80
1 .59153 5.816.300,00
8.281,2 5.808.018,37
-3.860,79 5.804.157,58
-12.710:20 5.791.447,38
5.790.921,39
5.664.423,06
-4.605,K 5.659.817,20
-73592 5.659.081,28
14 5.656.010,14
5.655.903,94
.4b.;10,19 5.608.985,75
-5.150,45 5.603.535,30
5.540.891,4C
5.540.685,75
-41t 5.540.229,53
18/1212023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004283/2023 - Pagamento: 002524/2023 (Pagamento)
18/12,(2023 PAGAMENTO 3 & W TRANSPORTES, LOCKÁO E SERV.LTDA (16.631.485/0001-51)
Lançamento: 00004284/2023 - Pagamento: 002525/2023 (Pagamento)
18/12/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29,138.310/0001-59)
Lançamento: 00004285/2023 - Pagamento: 002526/2023 (Pagamento)
18/12/2023 PAGAMENTO HUMANIZALAB LTDA (28.133.769/0008-73)
Lançamento: 00004286/2023 - Pagamento: 002527/2023 (Pagamento)
18/12/2023 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00034287/2023 - Pagamento: 002528/2023 (Pagamento',
18/12/2021 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004288/2023 - Pagamento: 002529/2023 (Pagamento)
18/12/2023 PAGAMENTO PREFErTJRA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004701/202.3 - Pagamento: 002758/2023 (Pagamento)
18/12/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004702/2023 - Pagamento: 002759/2023 (Pagamento)
19/12/2023 PAGAMENTO PAULO HENRIQUE MAIA THOMAZ DREILICH (125.298.397-27)
Lançamento: 00004294/2023 - Pagamento: 002535/2023 (Pagamento)
19/12/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004295/2023 - Pagamento: 002536/2023 (Pagamento)
19/12/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004426/2023 - Receita: 000869/2023 (Recebimento de receita)
20/12/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004364/2023 - Pagamento: 002562/2023 (Pagamento)
20/12/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004365/2023 - Pagamento: 002563/2023 (Pagamento)
2012/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004366/2023 - Pagamento: 002564/2023 (Pagamento)
20/12/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004367/2023 - Pagamento: 002565/2023 (Pagamento)
----N2/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004368/2023 - Pagamento: 002566/2023 (Pagamento)
20/12/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004369/2023 - Pagamento: 002567/2023 (Pagamento)
20/1212023 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004376/2023 - Pagamento: 002568/2023 (Pagamento)
20/12/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004371/2023 - Pagamento: 002569/2023 (Pagamento)
20/12/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATISA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004372/2023 - Pagamento: 002570/2023 (Pagamento)
20/12/2023 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004373/2023 - Pagamento: 002571/2023 (Pagamento)
20/12/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004374/2023- Pagamento: 002572/2023 (Pagamento)
20/12/2023 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004375/2023- Pagamento: 002573/2023 (Pagamento)
20/12/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004376/2023 - Pagamento: 002574/2023 (Pagamento)
20/12/2023 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004377/2023 - Pagamento: 002575/2023 (Pagamento)
20/12/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004378/2023 - Pagamento: 002576/2023 (Pagamento)
20/12/2023 FOLHA PREFEI11JRA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004379/2023 - Pagamento: 042577/2023 (Pagamento)
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 4
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Pzrfalc de 01/12/2023 a 29/12/2023
Exerciclo de 2023
4
FiElio.: 402,69 torita: 6.2.1.1.63.1338 - BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/1941C/C: 001 3836-9 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Uquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Duct°. Especificação Movimento Saida
20112/2023 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 5.507.337,14
Lançamento: 00004380/2023 - Pagamento: 002578/2023 (Pagamento)
20/12/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) L:l,47 5.506.325,71
Lançamento: 00004381/2023 - Pagamento: 002579;2023 (Pagamento)
20/12/2023 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 5.415.317,77
Lançamento: 00004382/2023 - Pagamento: 002580/2023 (Pagamento)
20/12/2023 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -487,246,9 4.928.071,48
Lançamento: 00004383/2023 - Pagamento: 002581/2023 (Pagamento)
20/12/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) • 1.010,45 4.925.451,02
Lançamento: 00004384/2023 - Pagamento: 002582/2023 (Pagamento)
20/12/2023 FOLIO PREFEITURA MUNICIPAL MANDARATIBA (29.138.310/0001-59) C...4 4.921.599,98
Lançamento: 00004385/2023 - Pagamento: 002583/2023 (Pagamento)
20/12/2023 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 4.903.948,79
Lançamento: 00004386/2023 - Pagamento: 002584/2023 (Pagamento)
20/12/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004387/202.3 - Pagamento: 002585/2023 (Pagamento)
• n 1, 4.903.907,66
20/12/2023 FOLHA FOLHA OE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) - 0.892,4: 4.893.015,25
Lançamento: 00004395/2023 - Pagamento: 002593/2023 (Pagamento)
20/12/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) g-f.: 4,390.104,29
Lançamento: 00004396/2023 - Pagamento: 002594/2023 (Pagamento)
20/12/2323 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) • 4.879. 24,40
Lançamento: 00004417/2023 - Pagamento: 002606/2073 (Pagamento)
20/12/2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 2,52 4.878.821.58
Lançamento: 00004418/2023 - Pagamento: 002607/2023 (Pagamento)
21/12/2023 PAGAMENTO EL SHADAY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (38.403.980/0001-46) 4.829.926,88
Lançamento: 00004340/2023 - Pagamento: 002554/2023 (Pagamento)
23/12/2023 PAGAMENTO EQUILÍBRIO SERVIÇOSMEDICOSESPECIALIZ.EIRELI (11.155.167/0001-48) •2I.045,3 4.808.881,35
Lançamento: 00004345/2023 - Pagamento: 002557/2023 (Pagamento)
21/12./2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) • 1.061..11 4.307.820,24
Lançamento: 00004346/2023 - Pagamento: 002558/2023 (Pagamento)
2 ----\2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000300000042812) •1.519,11 4.806.300,73
Lançamento: 00004478/2023 - Pagamento: 002650/2023 (Pagamento)
21/12/2023 PAGAMENTO PREFEITURA. MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) • 1.3 1. 5: 4.805.185,01
Lançamento: 00004479/2023 - Pagamento: 002651/2023 (Pagamento)
21/122023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) .3.77-1,45 4.801.910,a
Lançamento: 00004481/2023 - Pagamento: 002653/2023 (Pagamento)
2 L/12/ 2023 PAGAMENTO PREFETTURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) • .4:;77 4.794.451.36
Lançamento: 00004482/2023 - Pagamento: 002654/2023 (Pagamento)
21/12/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -323,10 4 794.128,26
Lançamento: 00004483/2023 - Pagamento: 002655/2023 (Pagamento)
21/12/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) •5.459,74 4.788.639,02
Lançamento: 00004484/2023 - Pagamento: 002656/2023 (Pagamento)
22/12/2323 PAGAMENTO SERRANA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA (19.907.582/0001-12) • 4.749: 4.778.889,33
Lançamento: 00004427/2023 - Pagamento: 002613/2023 (Pagamento)
26/12/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 5300.000,00 10.278.989.33
Lançamento: 00004408/2023 - Receita: 000862/2023 (Recebimento de receita)
26/12/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 10.000,00 10.288.889,33
Lançamento: 00004412/2023 - Receita: 000863/2023 (Recebimento de receita)
26/12/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12 349 225/0001-37) 3.750,00 10.292.839,33
Lançamento: 00004414/2023 - Receita: 000864/2023 (Recebimento de receita)
26/12/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12349.225;0001-37) 10.000,00 10.302.639,33
Lançamento: 00004415/2023 - Receita: 000865/2023 (Recebimento de receita)
26/12/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 3.750,00 10.305.399,33
Lançamento: 00004416;2023 - Receita: 000866/2023 (Recebimento deretake)
GeoSIAP - MANGARATIBA P8c,ina
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2023
Fiitro: Período de 01/12/2023 a 29/12/2023
60269 Itonta: 6.2..11.03.13.38 - BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/194IC/C: 001 3836-9 l 19488-3 - Migracaa
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
2712/2023 PAGAMENTO ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA (021.652.737-241 10.301.516.87
Lançamento: 00004485/2023 - Pagamento: 002657/2023 (Pagamento)
27/12/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATL3A (29.138.310;0001-59) •52,.o4 10.300.889.33
Lançamento: 00004486/2023 - Pagamento: 002658/2023 (Pagamento)
27/12/2023 PAGAMENTO DUCGAS EQUIPAMENTOS DE SOLDAS LTDA - EPP (36.461.952/0001-50) • 22.(0,!.$ 10.277.964,83
Lançamento: 00004490/2023 - Pagamento: 002660/2023 (Pagamento)
27/12/2023 !PRE PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 10.277.686,37
Lançamento: 00004491/2023 - Pagamento: 002661/2023 (Pagamento)
27/12/2023 PAGAMENTO PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS (23.888.926/0001-60) • 9. 19.267.778,72
Lançamento: 00004492/2023 - Pagamento: 002562/2023 (Pagamento)
27/0:,;242023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 10.267.257,27
Lançamento: 00004493/2023 - Pagamento: 302663/2023 (Pagamento)
27/12/2023 PAGAMENTO PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS (23.888.926/0001-60)
Lançamento: 00004494/2023 - Pagamento: 002664/2023 (Pagamento)
.177.31, 10.257.799,97
27/12/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -4 10.257,302,22
Lançamento: 00004495/2023 - Pagamento: 002665/2023 (Pagamento)
27/12/2023 PAGAMENTO PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS (23.888.926/0001-60) -13.15.5 10.246.944,22
Lançamento: 00004496/2023 - Pagamento: 002666/2023 (Pagamento)
2.7/12/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -145,15 10.246.399,07
Lançamento: 00004497/2023 - Pagamento: 002657/2023 (Pagamento)
27/12/2023 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) 10.167.829,25
Lançamento: 00004499/1023 - Pagamento: 002668/2023 (Pagamento)
27/12/2023 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIREL1 (32.350.180/0001-28) 10.090.878,87
Lançamento: 00004500/2023 • Pagamento: 002669/2023 (Pagamento)
27/12/2023 PAGAMENTO NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) 10.019.510,55
Lançamento: 00004501/2023 - Pagamento: 002670/2023 (Pagamento)
27/12/2023 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIREU (32.350.180/0001-28) -741.367,99 9.940.642,59
Lançamento: 00004502/2023 - Pagamento: 002671/2023 (Pagamento)
27;12,12023 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIREL1 (32.350.180/0001-28) .53.309,18 9.886.832,71
Lançamento: 00004503/2023 - Pagamento: 002672/2023 (Pagamento)
:/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -931,62 9.885.598,09
Lançamento: 00004508/2023 - Pagamento: 002677/2023 (Pagamento)
27/12/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138310/0001-59) 9.884.943,8i
Lançamento: 00004509/2023 - Pagamento: 002678/2023 (Pagamento)
27/12/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATISA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004510/2023 - Pagamento: 002679/2023 (Pagamento)
27/12/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 9.883.119,08
Lançamento: 00004511/2023 - Pagamento: 002680/2023 (Pagamento)
27/12/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -930,2c 9.832.188,32
Lançamento: 00004512/2023 - Pagamento: 002681/2023 (Pagamento)
27/12/2023 PAGAMENTO EVELIN GARCIA NASCIMENTO (053.042.747-84) -415,06 9.881.772,16
Lançamento: 00004516/2023 - Pagamento: 002635/2023 (Pagamento)
27/12/2023 PAGAMENTO JACMODDIST. DEMEDIC.EIRELI - EPP (26.651.036/0001-29) 9.864.902,47
Lançamento: 00004517/2023 - Pagamento: 002686/2023 (Pagamento)
27/12/2023 IRRF PREFETTURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 9.864.697,58
Lançamento: 00004518/2023 - Pagamento: 002687/2023 (Pagamento)
27/12/2023 PAGAMENTO C. 5. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A (27.764.20010001-77) 9.370.702,80
Lançamento: 00004519/2023 - Pagamento: 00268812023 (Pagamento)
27/11/2023 IP.RE PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 9.364.702.87
Lançamento: 00004520/2023 - Pagamento: 002689/2023 (Pagamento)
27/12/2022 PAGAMENTO EL SHADAY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (38.403.98010001-46) -48.895,24 9.315.807,87
Lançamento: 00004521/2023 - Pagamento: 002690/2023 (Pagamento)
27;12/2023 DEPOSITO FOLHAOEPAGAMENTO 12.349.225/0001-37) 629.209.00 9.045.01 0.77
Lançamento: 00004538/2023 - Receita: 000870/2023 (Recetimento de receita)
GeoSIAP • MANGARATIBA Pagina 6
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
iltro: Period° de 01/12/2023 a 29/12/2023
Exercic!o de 2023
1 04
¡lam40269 1Conta: 6.2.11..03.1338 - BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/194IC/C: 001 f 3836-9 I 19488-3 - Migracao
Footede Recurso: 15000000 - RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata -Usa Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
28/12/2023 PAGAN'. E NTO
28/12/2023 PAGAMENTO
28/12/2023 IRRF
29/12./2023 DEPOSITO
FORTE GASES COMÉRCIO LTDA (22.729.278/0001-37)
Lançamento: 00004543/2023 - Pagamenbo: 002710/2023 (Pagamento)
FORTE GASES COMÉRCIO LTDA (22.729.278/0001-37)
Lançamento: 00004544/2023 - Pagamento: 002711/2023 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004545/2023 - Pagamento: 002712/2023 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001.37)
Lançamento: 00004632/2023 - Receita: 000884/2023 (Recebimento de receita)
9.830.459,77
9.825.847,53
9.824.400,13
42.855,18 9.867.255,31
Total dos Depósitos: 7.296.24747 Total das Retiradas: 4,300.883;6S
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagtna 7
Banco: 001 An.ncia:3836-9 Cora: 19488-3
60269 I . 6.2.11.03.1338-BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
'rEorlte de recurso: 15000000 ' - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE. Ael!caçac: 1300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
ficha
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
I-230 4\
, E r ,
!
4( 6•4
34;
Exercicio de 2023
Conciliagao Bancária em 31/12/2023
Apurai;Sii: -
Saldo da contabilidade na dato 9.857.253,3:
(-) DepOsitos contabels nao localizados no edrarato bancario 0,00
(+) Retiradas contábeis não locanzadas no eictrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não locartados na contabilidade 215,84
(-) Retiradas do extrato bancário não loosrizadas na contabilidade 62.935,67
Saldo do extrato bancário na data 9.804.535,48
conlabilidade 21584 03- Depósitos do extrato bancário não localizados
--'- 60269 19/12/2023 00047128 139 ALANA CASTRO MO EFETUADO PACS 215,64
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas contabaldade 62.933,57
60269 13/12/2023 00047129 PAGAMENTO A MAIOR FMEL
60269 20/12/2023 00047125 13.365,53 INSS COMISSIONADOSMAC
60269 20/12/2023 00047126 INSSCAPS MAC 4.750.07
60269 20/12/2023 00047127 INS 5 PROFAPSMAC 44.775,07
¡JO
LUCIAHELENA ROSA % ARI RICARDO NUNES
Tesouretra • 0•S4:1' Contador
. CRC:0561910-8/R.I
MANGARATIBA
^Agra' I or
..-.4111941,4
Quantidade cotas
5.644.297.376132
998.435,784961
998.435,784961
28.533,316766
91.732,377706
195.933,718659
306.626,736995
306.626,736995
34.046,951975
34.046,951975
69.988,679650
69.988,679650
97.023,377556
108.522,876968
137.406,609726
92,782933
87.317,918406
87.317,918406
290.045,633126
290.045,633126
526.388,098285
429.701,684095
96.686,414190
161.107,830217
161.107,830217
7.983,516604
7.983,516604
4.524.675,944632
295.712,512800
48.913,013227
246.799,499573
32.802,005390
32.802,005390
8.017.762,712669
Valor cota Saldo cotas
1,214937814
1,215372201
1.215795587
1,216223076
1,216651469
1,217079285
1,217490606
1,217920804
1,218347999
1,218779361
1,219189734
1,219593549
1,220001026
1,220408881
1,220817323
1,221227497
1,221634448
1,222039800
1,222444772
4.674.394.907937
4.766.127 285643
4.962.06'. ,004302
4.655.434.267307
4.621.387,315332
4.645.861,591171
4.551.398,635682
4.648.422,013238
4.756.944,890206
4.894.351;499932
4.894.444.282865
4.807.126.364459
4.517.080,731333
3.990.692,633048
3.829.584,802831
3.821.60" ,286227
8.346.277.230859
8.050.564.715059
8.017.762.712669
8.017.762.712569
04/01/2024, 12:31
10!..
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
Banco do Brasil
,,,e,
„,...0--".1- ---,--7,,,,
/..,$), 1),t0 0 i i
,,. <.;',;••••••••.-,,, <:
.,
-I'4,_
i .' cW, .'? e. / • . 1.'7:T
,
;:I' .I• 't,';:3 D '
3836-9
19488-3 RJ 330260FMSCUSTEIO BUS
DEZEMBRO/2023
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G338041221085130011
04/01/2024 12:30:59
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
30/11/2023 SALDO ANTERIOR 6555.112.62
01/12/2023 RESGATE 1.213.037,39
Aplicação 01/09/2023 1.213.037,39
04/12/2023 APLICAÇÃO 34.678,60
05/12/2023 APLICAÇÃO 111.527,82
06/12/2023 APLICAÇAÕ 238.299.11
07/12/2023 RESGATE 373.057,87
Aplicação 01/09/2023 373.057,87
08/12/2023 RESGATE 41.437,84
Aplicação 01/09/2023 41.437,84
11/12/2023 RESGATE 85.210,56
Aplicação 01/09/2023 85.210,56
12/12/2023 APLICAÇÃO 118.166,79
13/12/2023 APLICAÇÃO 132.218,63
14/12/2023 APLICAÇÃO 167.468,34
15/12/2023 APLICAÇÃO 113,12
18/12/2023 RESGATE 106.492,37
AplIcação 01/09/2023 106.492,37
19/12/2023 RESGATE 353.855,97
Aplicação 01/09/2023 353.855,97
20/12/2023 RESGATE 642.408,71
Aplicação 01/09/2023 524.411,75
Aplicação 04/09/2023 117.996,96
21/12/2023 RESGATE 196.683,23
Aplicação 04/09/2023 196.683,23
22/12/2023 RESGATE 9.749,69
Aplicação 04/09/2023 9.749,69
26/12/2023 APLICAÇÃO 5.527.500,00
27/12/2023 RESGATE 361.372,46
Aplicação 04/09/2023 59.773,65
Aplicação 08/09/2023 301.598,81
28/12/2023 RESGATE 40.098,64
Aplicação 08/09/2023 40.098,64
29/12/2023 SALDO ATUAL 9.804.535,48
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 6.855.112,62
APLICAÇÕES (+) 6.329.972,41
RESGATES (-) 3.423.404,73
RENDIMENTO BRUTO (+) 42.855,18
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 42.855,18
SALDO ATUAL = 9.804.535,48
Valor da Cota
30/11/2023 1,214520101
https:ilautoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimentandex.htrnrv=2.24.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
04/01/2024, 12:31
29/12/2023 1,222851789
Rentabilidade
No mês 0,6860
No ano 10,1715
Últimos 12 meses 10,1715
Banco do Brasil
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
, !..)E•'N
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 2023
Faro: Período de 01/12/2023 a 29/12/2023
- Progr.Est.Financ.Aten0o Prim.a Cf C: 237 J 0886-9 I 24016-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
SaidaAnterior 114.020,31
01/12;2023 PAGAMENTO GMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSEIRE.?(20.793.264/0001-57) 103.237,28
Lançamento: 00004121/2023 - Pagamento: 002438/2023 (Pag.nrrientol
05112/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 103. V-A31.
Lançamento: C0004122/2023 - Pagamento: 00243912023 (Pagamento)
05/12/2023 PAGAmENTO SICAFLA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACLITICOS EIRELI (03.828.079/0001-31) .. . 2:,.,.6 71.832,75
Lançamento: 00004123/2023 - Pagamento: 002440/2023 (Pagamento)
05,12/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-53) .3784 71.452,91
Lançamento: 00004124/2023 - Pagamento: 002441/2023 (Pagamento)
27/12/2023 PAGAMENTO NAThO COMP,CIO E SERVICO LIDA (26086.221/0001-18) 49.727,91
Lançamento: 00004337/2023 - Pagamento: 002706/2023 (Pagament0)
20/1212023 -;ARIFAS BANCO BPADESCO 5/A (50.746.948/0001-12) 49.691,46
Lançamento: 00004617/2.023 - Pagamento: 002731/2023 (Pagamento)
29,- DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12349.225/0001-37)
Lançamento: 00004627/2023 - Receita: 000879/2023 (Recebimento de receita)
559,12 50.250,58
29/12/ 20.23 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 900 0. 50.340,58
Lançamento: 00004705/2023 - Receita: 000931/2023 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 649,12 Total das Retiradas: 64.328,85
GL•oSIAP MANGARATIBP. Página
Exercido de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliacio Bancária
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
LUCIA HELENA,ROSA. c
Saldo da contabilidade na data 30.340,58
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato barn:trio 0.00
(÷) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancárioniplocalizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 30.340,38
12Jrf
MANGARATIBA
Conciliação Bancária em 31/12/2023
OURO - RT
CC,r;la: 24016-8
6.2.11.03.1337 - Bradesco Progr.Est.Financ.Atencao Prim.a Saúde-Co Financiamento Aplic
• NAS V DE - 300. 100- RECURSOS0
287 Agjan.:-.;a. 0886-9
60195 -
recurso 15000000 - RECUR
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNN do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: aD DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Itens Valor Quantidade
Prindpal (R$) de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldoo Anterior 114.110,31 2.178,37
IRRF (R$) -
111.931,94 56.201,49046
IOF -
IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
IOF -
Total de
Resgates 62.911,50 31.588,12446
IOF -
64.328,85 1.417,35 193,01
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF -
IOF Provisão
IOF -
IRS! IOF
Provisão
IOF -
50.340,58 1.320,14 Saldo Atual 49.020,44 24.613,36600
IOF - IRRF (R$) -
BradescoS/A https://www.ne1 2.bradesconetempresa.b.bei bpj se iiim prim irPopup. jsi
Empresa:
CNP3 da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. R.1
012.349.225/0001-37
00886-9 I 0024016-8
03/01/2024
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/12/2023 a 31/12/2023
30/11/2023 - 2,0303788
29/12/2023 - 2,0452541
+0,73%
,
4+: U , . _
559,12 193,01
IOF - IRRF (R$) - ofkl.. Op
ss (,)\' 4^ \ ,..,, 1:00 /)„, • :‘,
'11. ç)'"i''''-''''.
(
'"»...........--.
) Bradesco S/A https://wwvv.ne12.bradesconetempresa.b.beibpj se i/im pri m irPopup. js t
Itens Valor
Principal (R$)
Quantidade Valor Renda Base de
de Cotas em (R-S) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Recbmações e Informag6es. DemaS telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendi-nento 24 horas, 7despor semana. consute o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feia, das 8h as 18h, exceto feriados.
04/0 1 /2 1
2 of
exercicio de 2023
• '
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANG-ARAI-IBA
Ra7.51:0 BanCirio
:rd•
' .,;•:6:2.02f:)(L .1.219 Bradesco- Progr.Est.FtnarK.Atenção prim IC/C. 237 I 0886-9 I 24016-8 - Mieracao
ntrot Pertdo de 01/12/2023 a 29/12/2023
4
1Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS IMPOSTOS - Apilcacao: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
:Conte Contábil : 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Moviment0 • Darnels Contas
Data Documento Dado. Especificaçao
Saida Anterior
Movimento Sala*
1,00
- mANGARATIBA
• FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Conciliação Banana
L)
e4
0 N'
:41.t,titi(
< -h
,
Exercício de 2023
:7,-:4tiecir 237 0886-9 Czy-,ka. 24016-8
.0194 Conn:16.2_02.00.1219 - Bradesco - Progr-Est.Financ.Atencao Prim.S Saúde-Co Financiamento
,-rie.derecurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - REI 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO-FIT
Ariuracao
2onciliacão Bancária em 31/12/2023
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contabets não localizados no extrato banctrio
(+) Retiradas contibeis rião localizadas no extrato bancário
0,C0
C,COs
(+) Depósitos do extrato bancário n'So localizados na contabilidade 0,0.]
(-) Retiradas do extratobandit, no localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extratobarmen*na data 1,0C
ARI RICARDO NUNS
Condor
CRC:0561910-8/R3
LUCIA HELENA ROSA
TesoUreira
eza
ers+N:s1.)5
mANGARATIBA
06/11/2023 SALDOANTERIOR
05/12/2023 BAIXAAUTOMATICAFUNDOS
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. GMED DIST DEMEDICAM
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. SICAF1ACOM DE PROD
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
27/12/2023 BAIXAAUTOMATICAFUNDOS
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. NATHOCOM E SERV. IT
DoCTTED INTERNET
TED INTERNET
Data Lançamento Crédito(RS)
42.591,70
21.737,15
9491626
Total 64.328,85
Dcto.
652999
9693169
9693185
5952001
5953001
9693169
9693185
652999
9491626
ico Bradesco S/A
bradesco
netempresa
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.bo
rabpjsrpiiimprimirPopup.js
"•'i
, •
7 ' '7- I,
o -
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE I CNN: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: luda helena rosa
Data da operação: 04/01/2024 - 12h11
1
<
Agência I Conta
00886 I 0024016-8
Total Disponível (R$) Total (R$)
50.397,22 50.397,22
Extrato de: Ag: 886 I CC:0024016-8 I Entre 01/12/2023 e 31/12/2023
Débito (R$) Saldo(Rs)
1,00
42.592,70
-10.783,03 31.809,67
-31.273,56 536,11
-130,97 405,14
-379,84 25,30
-12,15 13,15
-12,15 1,00
21.738,15
-21.725,00 13,15
-12,15 1,00
-64.328,85 "De
Os dados acima têm como base 04/01/2024 As 12h11 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
04/01:102::
of 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2023
Filtro: Período de 01/12/2023 a 29/12/2023
Conta':'6.2.11.03.1336 7 CEF -INVESTSUS.APLIC C/C 0624037-5 C/C: 104 I 887-0 I 0624037-5 -
; Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA° VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
!Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata -Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1.7O9.58234
22112/2023 PAGAMENTO GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) 1.445.931,10
Lançamento: 00004428/2023 - Pagamento: 002614/2023 (Pagamento)
22/12/2023 ISS PREFEDURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) .13 '3V3 .432.983,23
Lançamento: 00004429/2023 - Pagamento: 002615/2023 (Pagamento)
22/12/2023 1RRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.429.623,73
Lançamento: 0000443012023 - Pagamento: 002616/2023 (Pagamento)
22/12/2023 PAGAMENTO GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32,302.944/0001-00) • .•!!".. 1.178.239,29
Lançamento: 00004431/2023 - Pagamento: 002617/2023 (Pagamento)
22/1212023 IRRF PREFEI11JRA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.133.310/0001-59) 1.123023,28
Lançamento: 00004432/2023 - Pagamento: 002618/2023 (Pagamento)
22/12/2023 :SS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) •22'..1)f; 1.161.623.26
Lançamento: 00004433/2023 - Pagamento: 002619/2023 (Pagamento)
28/ .23 PAGAMENTO GREENFOOD AUMENTOS LIDA (32.302.944/0001-00)
Lançamento: 00004548/2023 - Pagamento: 002715/2023 (Pagamento)
23/12/2023 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310;0001-59) -12 002,0:1 912 646,90
Lançamento: 00004549/2023 - Pagamento: 002716/2023 (Pagamento)
23/12/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) • 3 034.:1) 909.622,90
Lançamento: 00004550!2023- Pagamento: 002717/2023 (Pagamento)
2E/12/2023 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.1E30/0001-28) 872.355,7.7.
Lançamento: 00004553/2023 - Pagamento: 002720/2023 (Pagamento)
20/12/2023 PAGAMENTO NOVA UNEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (132.350.180/0001-28) 7)4.553,73
Lançamento: 00004557/2023 - Pagamento: 002724/2023 (Pagamento)
28/1212023 PAGAMENTO NOVA UNEM COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) 1.174 7 773.376,59
Lançamento: 00004597/2023 - Pagamento: 002728/2023 (Pagamento)
29/12/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 10.816,10 784.192,59
Lançamento: 00004722/2023 - Receita: 000942/2023 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 10.816,10 Total das Retiradas: 97,R
GeoSTAP - MANGARATISA
"0"74) t.)4-;
RIO
(;) t
<:,"„.••• ,
•
Exercício de 2023
FUNDO MUNICIPAL DEBM-ME DE MANGARATIBA
Conciliagáo Bancária
33.973,46
17.357,43
16.616,03
03 - Depósitos do extrato bancário no
57726 28/12/2023 00047198
57726 28/12/2023 00047199
TRIBUTOS NÃO DEBITADOS PELO BANCO(GREENFOOD)
TRIBUTOS NÃO DEBITADOS PELO BANCO(GREENFOOD)
5IntlibliOdade
)nciliaç5o Bancária em 31/12/2023
4.0104 Ag.:,•nc.1,-1: 887-0 L3r tc.. 0624037-5
57726 Conr2: 6.2.11.03.1336 - CEF - INVEW SUS.APLIC CfC 0624037-5 a
(-) Depósitos contabeis não localizados no exato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no edrato bancário
(+) Depósitos do edrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LuaA HELENA ROSA RICARDO NUNES
:McAx-oírFi7 rf,i;
ite de c '
Crintador
CRC: 0561910-8/R3
MANGARAT1BA
Página Ce -
784.192,69
0,00
0,00
33.973,46
0,00
818.166,z5
,:f& dere, o 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI;: !300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apaia08648as saldes'
Saldo da contabilidade na data
d01/2024, 11:52
CAIXA
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
CAIXA- Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Código Operação Emissão
0887 0055 19/01/2024
Fundo CNPJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA 00.834.074/0001-23 02/10/1995
CURTO
Rentabilidade do Fundo
No Mis(%) No Ano(%)
0,6904 10,1326
Administradora
Nos Últimos 12
Meses(%)
10,1326
Cota em: 30/11/2023 Cota em: 29/12/2023
7,34497200 7,39568000
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço
Av. Paulista n° 2.300, 110 andar,
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300
CNPJ da
Bela Administradora
00.360.305/0001
04
Cliente
Nome
RJ330260 FMS INVSUSINV
Análise do Perfil do Investidor
CPF/CNPJ Conta Corrente
12 349 225/0001- 0006.000000624037-Mês/Aho Folha
ESTSUS * '
37 5 12/2023 01/01
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
T----xa deSaida
do Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
21 / 12 RESGATE
IRRF
IOF
28 / 12 RESGATE
IRRF
IOF
Valor R$
513.985,62D
0,00
0,00
388.246,67D
0,00
0,00
Qtde de Cotas
69.614,025458
52.513,859149
Valor em R$ Qtde de Cotas
1.709.582,34C 232.755,461105
0,00 0,000000
902.232,29D 122.127,884608
10.816,10C
0,00
0,00
0,00
818.166,15C 110.627,576497
0,00
about:blank .2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2023
Filtro: Período de 01/12/2023 a 29/12/2023
- I i.-c/ 6240 F - I, .dec
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.2105 - PAR Fixo
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
t..
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Said°
9.192,40
GeoSIAP - MANCAPATIBA Pagina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAC/DE DE MANGARATIBA
ConciliaçãoBanc-aria
\
Conciliação Bancária em 31/12/2023
-13"ncO: 104 Ayk,::ncla. 887-0 t.a.: 624038-3
MI 62947 C^^ta 6.2.02.00.1435 - CEF - Bloco de Custeio - cLic 6240938-3
Fonte de recurso: 16000000- TRANSFERENCIAS FUN DO A FUNDO DE RECURSC;=.:,' ,300.2105 - PAB Fixo
Saidada contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato banctrio 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no ectrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saidado extrato bancairio na data 9.192,48
LUCIAHELENA ROSA
Tesourela
•,‘ ^ .;211
q:essa
• te
''_•7; .4'--Af‘,1en
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R3
MANGARATIF3A
Página ., '
9/01/2024, 12:45
CA IXA
Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
GovConta Caixa
GOVCONTA CAIXA
887600009
0887/006/00624038-3
RJ 330260FMS CTSUSCUSTEIOSUS
de: 01/12/2023 até: 31/12/2023
.7"?ata Mo' Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo RE
30/11/2023 SALDO ANTERIOR 9.192,480
01/12/2023 SALDO TOTAL 9.192,.48C:
04/12/2023 SALDO TOTAL 9.192,480
05/12/2023 SALDO TOTAL 9.192,480
06/12/2023 SALDO TOTAL 9.192,480
07/12/2023 SALDO TOTAL 9.192,480
08/12/2023 SALDO TOTAL 9.192,48C
1/12/2023 SALDO TOTAL 9.192,480
12/12/2023 SALDO TOTAL 9.192,480
13/12/2023 SALDO TOTAL 9.192,480
14/12/2023 SALDO TOTAL 9.192;480
15/12/2023 SALDO TOTAL 9.192,48C
18/12/2023 SALDO TOTAL 9.192,480
19/12/2023 SALDO TOTAL 9.192,480
20/12/2023 SALDO TOTAL 9.192,480
21/12/2023 SALDO TOTAL 9.192,480
22/12/2023 SALDO TOTAL 9.192,480
25/12/2023 SALDO TOTAL 9.192,480
27/12/2023 SALDO TOTAL 9.192,480
2s/12/2023 SALDO TOTAL 9.192,480
29/12/2023 SALDO TOTAL 9.192,480
31/12/2023 SALDO FINAL 9.192„480
---O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
IMPREMR.
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimindo?nomeForrn=extratoContaindividualForm&obtv=null
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/12/2023 a 29/12/2023
•
.•••• '
•s- ,
•,'• • ' ‘k.
'
' • '`,'S,"4" :2, ,
-‘ ExercErio de 2O23
rich-a:60168 1-Conta-: 6,2.02-00,1220 - BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO S1JS/194I C/C: 001 I 3836-9 I 19488-3 - Migrarao
Fonte de Recurso: S NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data DocumentoMobs. Especifica "çiro
Saldo Anterior
Movimento Saida
0,00
GeoSIAP - MANGARATISA Pagina 1
-Banco. 001 i,o&r.c,a: 3836-9 la: 19488-3
Cor. 16.2.02.00.1220 - BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/19488-3
:Fpr1te,.de recol:50.: 1500f:100D - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - R 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Ficha. 60268
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliacáo Bancária
Exercicio de 2023
Conciliação Bancária em 31/12/2023
zfu-3 ettii. ,•!•4405014,r1;7A;:7 -' -
Saidada contabilidade na data
(-) DepOsitos contibels nao locanzacios no extrato bancário
(+) Retiradas contibeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
' dirA !PtLUCIA HELENAROSA
• Tesourera..., ri,1 •-„ti
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R3
MANGARATIBA
11,3C,
0,00
0,30
0,00
0,00
rn
/I\
,r.1/2024. 10:47 Banco do Brasil
GIIVERN.1 Extrato conta corrente
G338021032734071013
02/01/2024 10:47:08
Cliente - Conta atual
Agéncia
Conta corrente
Poi.iodo do
extrato
3836-9
19488-3RJ 330260 FMSCUSTEIOSUS
tie oi 112 / 2023 a* 29 / 12 / 2023
Lançamentos
Dt. Dt. Ag. origem Lote balancete movimento
30/11/2023 0000 00000
01/12/2023 0000 13134
01/12/2023 0000 13134
01/12/2023 0000 13134
---,,
/12/2023 0000 13134
01/12/2023 0000 13134
01/12/2023 0000 13134
01/12/2023 0000 13105
01/12/2023 0000 13105
01/12/2023 0000 00000
04/12/2023 0000 14175
04/12/2023 0000 14175
04/12/2023 0000 14175
04/12/2023 0000 14175
---.
04/12/2023 3836 99015
04117/2023 3836 99015
04)12/2023 0000 13105
04/12/2023 0000 13105
04/12/2023 0000 13105
04/12/2023 0000 13105
04/12/2023 0000 13105
04/12/2023 0000 13105
04/12/2023 0000 13105
Histórico Documento
000 Saldo Anterior
Valor R$ Saldo
250 Folha de Pagamento 43.322 15.081 80 0
250 Folha de Pagamento 43.323 23.975.38 D
250 Folha de Pagamento 43.324 11.201.65 D
250 Folha de Pagamento 43.325 97.175.55 r., '
250 Folha de Pagamento 43.326 61.654.97 D
250 Folha de Pagamento 43.327 68.118.20 D
393TEDTranstEletr.Disponiv 120.101 845.672.67 D
237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU
393TEDTranstEletr.Disponiv 120.102 90.117080
237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU
848 Resgate Automático 1.972 1.213.037.39 C 0, ,.)c.: .:
983TEDDevolvida 100.005 7.897 25 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
983TEDDevolvida 500.013 1,293.81 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
983TEDDevolvida 700.015 1.295.$1 C
AG OU CNT DESTOO CRED INVAL
976TED-Crédito em Conta 311.866.687 211.008.59 C
237 0886 12349225000137 FUNDO MUNICIPA
120 Transferido para Poupança 550.729.510.022.308 2.281.09 .0
04/12 12:53 DOMENICA D M GUARINO
120 Transferido para Poupança 553.836.510.016.950 1.293.81 D
04/12 14:53 JULIANA MASELLO TAVARES
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 120.401 10.804.81 0
237 2163 09719646705 ANA PAULA DE OLIV
393TEDTranstEletr.Disponiv 120.402 13.616.360
237 0886 11630521752 ANDRE WILLESON SI
393TEDTranstEletr.Disponiv 120.403 8.533.05 D
237 0469 84838752687 ANGELO D ALESSAND
393TEDTranstEletr.Disponiv 120.404 2.379.80 LI;
237 3122 08287624738 CLAUDIO RODRIGO D
393TEDTranstEletr.Disponiv
. 120.405 2.621.00 D
237 0886 00916388794 CLAUDIO WILSON MA
393TEDTranstEletr.Disponiv 120.406 1.924.1380
237 0886 14734135754 EDSON CEZARIO DOS
393TEDTranstEletr.Disponiv 120.407 1.924133 C
237 7072 04641462755 FABRICIO DE ALMEI
kttnS'',Plitnatendimento.bb.com.br/aof-api-autoatendimentofindex.hirnPv=2.24.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
2/01/2024, 10:47 Banco do Brasil
04/12/2023 0000 13105 393 TED Trarisf.Eletr.Disponv
237 0886 11691678756 FEUPE DO ROSARIO
04412/2023 0000 13105 393 TED TranstEetr.Disponiv
237 0886 08739527743 UDIANE FRANCISCA
04/12/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 7526 09609226795 LUCIENE DE MENEZE
04/12/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 0886 07139354723 Luls cLAuDIOABRA
04/12/2023 0000 13105 393 TED TransfEletr.Disponiv
237 7043 15886019782MARCOSANTONIO DE
04/12/2023 0000 13105 393 TED Transflietr.Disponiv
237 6690 09873792759 MOI SES CAMARGO DA
04/12/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 3792 06406856686 RODRIGO SANTOSMA
04/12/2023 0000 13105 393 TED TranstEletr.DIsponiv
237 0886 11541053770 SABRINA SOARESFE
--x/12/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 0886 07245031703 SANDRA SEVERIANA
04/12/2023 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv
237 0886 05449018789 VANIA MARIA SOARE
04/12/2023 0000 13105 393 TED Transf.EIetr.Disponiv
237 3925 05772162799 WAGNER FREIREDOS
04/12/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
104 0909 18230014752 FRANCIELLE OLIVE!
04/12/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
341 4814 11737551799 MONIQUE DOS SANTO
04/12/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
260 0001 07119555731 ALEXANDREBITTENC
04/12/2023 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv
341 4556 14569262767 DAVISSON MIXER P
04/12/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 0886 17005674707MARCELADESOUZA
04/12/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 0886 09146056742 MARILENE NICACIO
04/12/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 0886 17036740736 JA1v1YLE ZERAIK AND
04/12/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 1542 05384373750 NAIAN ARAUJO BICH
04/12/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
033 4618 02207492729RENATADEBARROS
04/12/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 0886 02109087773RENATOORVELIN SL
04/12/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 0886 00473084783 ROBERTACOELHODA
04/1212023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
336 0001 08026749766 ANDREA DOSSANTOS
04/12/2023 0000 13105 393 TED TrenstEietr.Disponiv
323 0001 14563625779CAMILAJOSEFERRE
04/12/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
033 3720 16212815747 DOUGLAS TORRES
04/12/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
120.408 1.92488 D
120.409 192486D
•i•
•
120.410 1.924,89 D
120.411 2.138,17 D.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
4; P ; ,,..,
i
- .(ri.)
'1,1 ' ' , •
.. .
jExercicio de 2023
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Conta Contóbil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - AplicaOes Financeiras de Uquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
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Get-LIA?- MANGAW,,TISA Págir:e
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 31/12/2023
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Alásatai:
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LUCA HELENA ROSA
Tesoureira poSci,
•;1
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'?• •n'-`11a"
• '
ARI RICARDO NUNES
Contador
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t.1,=.NGARA.71BA
Página ide 1
19101/2024, 11:52
CAIXA
CAIXA- Extrato de Fundos
Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
Nome da Agencia
ANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
CAIXAFTCPRATICO RENDA FIXA
CURTO
Rentabilidade do Fundo
Código
0887
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
Operação Emissão •i,
0055 19/01/2024
Inicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
NoMk(%)No Ano(%)
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Administradora
Nos Últimos 12
Meses(%)
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Nome
Caixa Econômica Federal
Cliente
Nome
RJ330260 FMS INVSUSINVESTSUS
Análise do Perfil do Investidor
Endereço
Av. Paulista n° 2.300, 110 andar,
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Sio Paulo/SP - CEP 01310-300
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Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
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Exercido de 2023
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Data Documento Docto. EspecificacSo
Saldo Anterior
29/12/2023 Aplicação 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
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Movimento Saldo
3.776,48
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Total dos Depósitos: 25,91 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 1
'Fklia:-62954 1Conta: 6:2.11.03.1423 - FMS*- ENSCONVENENTE -Investimento C/C: 001 I 3836-9 I 17641-9 - FMS - FNSCONVENENTE
i Fonte de Recurso: 16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.2124 - Investimento-Implant.deAções e Serv.de Saúde
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
• FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R3
. • ' . . 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
itti ta
i Conciliava°Samaria
onciliação Bancária em 31/12/2023
„.• """ •
I ,
Exercicio de 2023
I
acc: 001 3836-9 17641-9
MO
62954 C:Dnta: 16.2.11.03.1423 -FMS- FNSCONVENENTE - Investimento
ante cie -,1C.6:Su. 16010000 - TRANSFERÉNCIASFUN DO A FUNDO DE RECURSC;;•-.: _ 1300.2124 - Investimento-Implant.gle,Acties eServ dt.Sao
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis no localizaclOs no extrato bancário
(+) Retiradas contibeis não localbradas no eadTato bancário
(+) Depositos do&into bancário não localizados na oantabilidacie
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
3.802,39
0,00
0,00
0,00
3.802,39
_ifrj"tçLfit) -
LUCA HELENA ROSA
•• -
•
/. ••:•Sr1-215
•
islÁNGA.RATIBA Pogina
Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
3.109.441933
3.109,441933 3.109,441933
1/2024. 12:32 Banco do Brasil
.
• •
COMM• •
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agêncla 3836-9
Conta 17641-9 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mes/ano referência DEZEMBRO/2023
BB RF CP Automático -CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
30/11/2023 SALDO ANTERIOR 3.776,48
29/12/2023 SALDO ATUAL 3.802,39
Resumo do mês
•
q. ..$ '
0338041221085180013
04/01/2024 12:32:00
SALDO ANTERIOR 3.776,48
APLICAÇÕES (+) 0.00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 25,91
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 25,91
SALDO ATUAL = 3.802.39
Valor da Cota
30/11/2023 1,214520101
29/12/2023 1,222851789
Rentabilidade
No mês 0,8860
No ano 10,1715
Últimos 12 meses 10,1715
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
kt.r..e• •fin 11-n=t.nriirnPrItO.hb.COM .briapf-apj-autoatendimentolindex.html?v=2.24.0#/template/^2Fconsuitas-2FGF16.bb
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
•RaoBancário
Nitro; Período de 01/12/2023 a 29/12/2023
Ficha: 62959 Conta: 6.2.11.99.0024 - BB - Royalties - Aphcaçào C/C: 001 I 3836-9 [240-6 -BR - Mliherio
Fonte deRecurs*: 17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A AplicarAo: 000.0157 - Royalties - Mined°
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00,00 - Aplicagaes Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. EspecificarAo
Saldo Anterior
29/12/2023 Apiicack 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
AL:ternatica Lainamento: 00004636/2023 - Receita: 000888/2023 (Recebimento de receita)
Movimento Saido
37,74
0,25 38,00
Total dos Depósitos: 0,26 Total das Retiradas: 0,00
Geo51AP - MANGARATISA P6gtro
Exercido de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
, recurso:
ncb: .001 Agência: 3836-9 24602-6
Contra: 6.2.11.99.0024 - BB -RoyaltiesMinério Saúde - Aplicação
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIAO REFERENTE 4 COMP 1 Apt 000.0157 -Royalties- Minério
Conciliação Bancária em 31/12/2023
-62959
„
Apuração
- .
Saldo da contabilidade na data 38,33
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato Danotrio 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabdidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bandtio não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data
-^N LUCIA HELENAROSA
TeSOurefra.
L.-C/74r
RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R3
MANGARATIBA
:
38,00
47.1.
G338041221085180016
04/01/2024 12:33:07
01/2024, 12:33 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal Gomm
Cliente
Agêncla 3836-9
Conta 24602-6ROYALTIESMINERIO SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
30/11/2023 SALDO ANTERIOR 37,74
29/12/2023 SALDO ATUAL 38,00
Resumo do mês
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
s1.076879
31,075879 31,075872
SALDO ANTERIOR 37,74
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,26
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
0,00
._NDIMENTO LIQUIDO 0,26
SALDO ATUAL = 38,00
Valor da Cota
30/11/2023 1,214520101
29/12/2023 1,222851789
Rentabilidade
No mês 0,6860
No ano 10,1715
Últimos 12 meses 10,1715
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes audItivos 0800 729 0088
https:I/autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentofindex.htrnl?v=2.24.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
ptarcicio de 2023
Data Documento Docto. Especificação
saldo Anterior
01/12/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.
Lançamento: 00004204/2223 -
22510001-37)
Receita: 000329/2823
•225/0001-37)
Receita: 000330/2023
FOLHAOEPAGAMENTO (12349
Lançamento: 0000420E/2023 -
Total dos Depósitos: 864.732,15
GeoSIAP MANGARATERA Pagir,a 3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARAT/BA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/12/2023 a 29/12/2023
Movimento Saida
0,00
292.623.29 332 683.36
470.447,84 476.447,84
447,&4 0,140
1.601,05 5.001,05
0,01,
Total das Retiradas:
Fonte de Recurso: 16050000 - Assistência financeira daLingodestinada
1
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Mmimento - Demais Contas
Aplicação: 300.0029 - Outros Convênios Federais
225F0001-37)
Receita: 000829/2023
22510001-37)
Receita: 000889/2023
225/0001-37)
Receita: 000889;2023
(Recetiane.nto de receite)
(Recebimento de receita)
(Recebimento de receita)
iRecebimento de receita)
(Recebimento de receita)
(Recebimento de receita)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.
Lançamento: 00004204/2023 •
F012-1A DE PAGAMENTO (12349
Lançamento: 00004E37/2023 •
EOLHA DE PAGAMENTO (12.349
Lançamento: 00004637/2023 -
01/12/2023
01/12/2043
01/12/Z323
29,11.2q023
P.etirada
DEPOSITO
Retirada
DEPOSITO
Retirada
1
FOLHA DE PAGAME:NTO (12.349
Lançamento: 00004201/2023 -
325/0001-37)
Receita: 000830/2023
629012.1Chritia:j6.2:0*,00.1465 :2•Piso Ehfermagem FMS IC/C: 001 t3836-9 I 24800-2 - Piso Enfermagem FM'S
r.
oixercicio de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Aid RICARDO NUNES
Contador
CRC :0561910-8M
-res"Firo (ren,Set
-
LUCA HELENA ROSA
Conciliação Bancária em 31/12/2023
GaT,a-, 001 3836-9 ele. 24800-2
Fic,' 162960 16.2.02.00.1465 - Piso Enfermagem EMS
Fontean 16050000 - Assistência financeira da União destinada a comriAli ce.,3c: - 300.0029 - Outros Convênios Federais
Saidada contabilidade na data 0,00
(-) clepdsitos contlbeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilklade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saidado extrato bancado na data 0,00
mANGARATI8A
négina I de
•
04401/2024. 12:43 Banco do Brasil
O Visuaar Pix agrupados
no,
Extrato conta corrente 04/01/2024 12:42:27
Cliente - Conta atual
Agência
Conta corrente
Período do
axtrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento
16/11/2023
01/12/2023
01/12/2023
01/12/2023
12/12/2023
12/12/2023
12/12/2023
12/12/2023
12/12/2023
12/12/2023
12/12/2023
12/12/2023
12/12/2023
12/12/2023
12/12/2023
12/12/2023
12/12/2023
12/12/2023
12/12/2023
12/12/2023
12/12/2023
Ag. origem Lote
0000 00000
0000 14056
0000 14056
0000 00000
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 13105
Histórico
000 Saldo Anterior
632 Ordem Bancária
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
632 Ordem Bancária .
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
271 BB-APL1C C.PRZ-APLAUT
393TEDTranstEletr.Disponiv
341 6194 15314306786 ANA VITORIA NUNES
393TEDTranstEietr.Disponiv
336 0001 08026749766ANDREADOS SANTOS
393TEDTranstEletr.Disponiv
323 0001 14563625779 CAMILAJOSEFERRE
393TEDTranstEletr.Disponiv
237 3122 08287624738 CLAUDIO RODRIGO D
393TEDTranstEletr.Disponiv
341 4814 15586483726 DEBORA EVELYN ALV
393TEDTranst Eletr.Disponiv
033 3720 16212815747 DOUGLAS TORRES
393TEDTransf.EJetr.Disponiv
237 3738 02318671745 DULCILENE BARBOSA
393TEDTranstEletr.Disponiv
237 0886 13479004709 EUSA BARRETO DE
393TEDTranstEletr.Disponiv
237 1542 85169188749 EUSANDRA DE OLIV
393TEDTranstEletr.Disponiv
341 9162 17282782792 FLAVIA RODRIGUES
393TEDTranstEletr.Disponiv
341 8265 12720969710 GISELLE BENTO DA
393TEDTranstEletr.DIsponiv
237 0886 12591176779 IVANICE DOS SANTO
393TEDTransf.Eletr.Disponiv
237 1453 08587618741 JUUANA VITOR LEI
393TEDTranstEletr.Disponiv
260 0001 13724554770 LAIS CHRISTINY DO
393TEDTranstEletr.Disponiv
237 0886 08739527743 UDIANE FRANCISCA
393TEDTranstEletr.Disponiv
260 0001 13854736738 LUCAS LUIZ PEREIR
393TEDTransf.Eletr.Disponiv
Documento Valor IRS.
6.550.461.000.070 382.683,26 C
6.550.547.000.070 476.447,34 C
1.972 859.131,10 D 0.00 C
121.201 97570
121.202 1.702,73
121.203 1.818.18
121.204 384.55
121.205 650,440
121.206 1.702,73
121.207 1.818,180
121.208 1.818,18
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121.215 38455 0
121.216 1.702,730
121.217 1.702,73
3836-9
24800-2 RJ 330260FMSENFERMAGEM
12 / 2023
Saldo
0,00 C;
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htrnl?v=2.24.0#/template/-2Foonsultas-2F009-2.bb 1/27
.ksfi
04/01/2024, 12:43 Banco do Brasil
237 0955 10937417750 LUCIELE ESMAILE S
12/12/2023 0000 13105 393 TEDTranstEleir.Disponiv 121.218 384,550
237 7626 09609226795 LUCIENE DE MENEZE
12/12/2023 0000 13105 393 TEDTransf. Elett.Disponiv 121.219 1.702,730
260 0001 17144811746 MARIZA SILVA DE M
12/12/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 121.220 738.640
336 0001 08856595702 MICHELLENUNES ME
12/12/2023 0000 13105 393 TEDTransilletr.Disponiv 121.221 19.890
237 6890 09873792759 MOI SS CAMARGO DA
12/12/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 121.222 1.818,180
237 3431 14204612733 RAPHAELASARMENTO
12/12/2023 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 121.223 650,440
237 0886 82430977753 RAQUEL DE CARVALH
12/12/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 121.224 1.702,73 D
2370886 19368351775 RENATA DE ANDRADE
12/12/2023 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 121.225 384.550
237 0886 11541053770 SABRINA SOARES FE
---\ 2/12/2023 0000 13105 393 TEDTranst Eletr.Disponiv 121.226 384,550
237 0886 07245031703 SANDRA SEVERIANA
12/12/2023 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 121.227 1.818,180
237 0459 12084236738 VANESSA DOS SANTO
12/12/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 121.228 384,55 0
2370686 05449018789 VANIA MARIA SOARE
12/12/2023 0000 13105 393 TEDTransfiletr.Disponiv 121.229 384,550
237 3925 05772162799 WAGNER FREIRE DOS
12/12(2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 33.551,10 C C..0-2. 0
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AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ
13/12/2023 0000 14175 983 TEDDevolvida 100.008 1.197.52 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
13/12/2023 0000 14175 983 TEDDevolvida 100.015 733,53 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
---, 13/12/2023 0000 14175 983 TEDDevolvida 100.022 872.94 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
13/12/2023 0000 14175 983 TEDDevolvida 200.002 21,82 C
AUSENCIDIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ
13/12/2023 0000 14175 983 TEDDevolvida 400.010 872.94 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ
13/12/2023 0000 14175 983 TEDDevolvida 500.006 1.702.73 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
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13/12/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 550.729.000.094.960 738,640
13/12 10:40 VANESSA A SOUZA
13/12/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 551.823.000.099.899 1.318.180
13/12 10:38 LARISSA C SILVA COSTA
13/12/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.006.133 384.55 D
13/12 10:38 FABIANA CORREA DA CRUZ
13/12/2023 3836 99015 470 Transferencia enviada 553.836.000.015.713 19,59 D
13/12 10:37 DANIELE ALVES TORRES
13/12/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.017.343 1.702,73 0
Ittps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 2,2 7
04/01/2024, 12:43
13/12/2023
13/12/2023
13/12/2023
13/12/2023
13/12/2023
13/12/2023
13/12/2023
13/12/2023
---- 13/12/2023
13/12/2023
13/12/2023
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005304930001-71
,
DIRETORIA EXECUTIVA DO
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31/12/2023 0000 00000 999SALDO
C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
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FUNDO MUNZCZPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
dr. Foo
<)C.'0'•
. 4, • 104
e07111/4
Exercicio de 2023
Filtro: Período de 01/12/2023 a 29/12/2023
C-onta: 6.2.31.99.0031 - Piso EnfermagemFMS IC/C: 001 I 3836-9 I 24800-2 - Piso Enfermagem EMS:
Fonte de Recurso: 16050000 - Assistência financeira da Una destinada à Aplicação: 300.0029 - Outros Convênios Federais
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Uquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
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745..559,79
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.788,F0 673.487,34
22/12/2023 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -1.....7'..)7, ',';.. 632.689,56
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22/12/2023 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -60.692.40 572.097,16
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2211.2023 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) ! 567.521,90
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Lançamento: 00004608/202.3- Receita: 000927/2023 (Recebimento de receta)
29/12/2023 Aplicação FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 5.601,05 1.035.797,63
Automata) Lançamento: 00004637/2023 - Receita: 000889/2023 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 1.328.406,83 Total das Retiracias: 435.420,53
GesSIAlo - MANGARATISA
Saldo do extrato bancário na data
Saldo da contabilidade na data
(-) DepOskos contábeis n5o locaftrados no extrato bancerio
(+) Retiradas contibeis no localizadas no a:drat° bancário
(+) Depósitos do extrato bancário ao localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário nao localizadas na contzbilidade
1.035.797,53
c,oc
0,00
:1,036.797,53
WAHELENA ROSA
Tesoura *- • -• ' ,
ARI-RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R3
. • • • .FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Exercicio de 2023
Conciliag5o Bancária em 31/12/2023
'-Einco: 101 3836-9 7.:r: 24800-2
;Etcti-a--- 62961 Conta. I 6.2.11.99.0031 - Piso Enfermagem FMS
Fonte de.recur-so:16050000- Assistência financeira da Uni5o destinada a comri 30011029 - Outros Convénios Federais
Aporao•dos_____ 11111111.11111ENEEMEEMM,7
..•
••
C.A.%
MANGARATISA
Página 1 ca:
04/01/2024, 12:33 Lir; / , Banco do Brasil „.. 4 !-..- , • . ...
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Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal '!•!:4
..,1ç.
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*
auverite
Cliente
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04/01/2024 1233:37
Agência 3836-9
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Data Histórico
30/11/2023 SALDO ANTERIOR
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12/12/2023 RESGATE
Aplicação 01/11/2023
13/12/2023 RESGATE
Aplicação 01/11/2023
Aplicação 01/12/2023
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Aplicação 01/12/2023
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Aplicação 01/12/2023
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Aplicação 01/12/2023
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Aplicação 01/12/2023
28/12/2023 APLICAÇÃO
29/12/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
146.811.33
Quantidade cotas
120.880.112422
Valor cota Saldo cotas
859.131,10 707.139,978770 1,214937814 828.020,091192
33.551,10 27.547,850312 1,217920804 800.472,240880
33.551,10 27.547,850312
150.110,79 123.208,467633 1,218347999 677.263,773247
113.711,17 93.332262110
36.399,62 29.876,205523
76.718,32 62.946,848671 1,218779361 614.316.924576
76.718,32 62.946,848671
100.923,24 82.640,818560 1,221227497 531.676,106016
100.923,24 82.640,818560
72.856,21 59.638,306794 1,221634448 472.037,799222
72.856,21 59.638,306794
4.260,87 3.486,686767 1,222039800 468.551.1124155
4.260,87 3.486,686767
463.674,68 379.301,127233 1,222444772 847.852,239688
1.036.797,63 847.852,239688 847.852,239688
SALDO ANTERIOR 14.6.811,33
APLICAÇÕES (+) 1.322.805,78
RESGATES (-) 438.420,53
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.601,05
IMPOSTO DE RENDA 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 5.601,05
SALDO ATUAL = 1.036.797,63
Valor da Cota
30/11/2023 1,214520101
29/12/2023 1222851789
Rentabilidade
No mês
No ano
Últimos 12 meses
0,6860
10,1715
10.1715
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.0*Ptemplate/-2Fconsultas-2FGF16.bb
D3 MUNICIPAL DE SAÚDE EMANGARATIBA
Lqamio BaricAtio
Ffitro: Pe:ioc:c. de 01/12/2023 a 29/12/2023
S,Slimigro45,0 - 4;tortras¡tFMS CNVEST SL1$/ 3836-9 9 C/C: 001,1 3836-9 1.94.09141, toftraikve...
,Polite de Recurso: 150V:000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicagito: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO RT
Conta Contábil: - Bancios Conta Movimento - Demais Contas
Iota Docurnerito Dotto. EspecificagS4
zaido Antes.ior
42.
MovimetatO Said ti
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira%
• ,*'•••••• • •
RICARDO NUNES
Contidor
CRC:0561.910-8/R3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliaçáo Banciria
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I
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•
1. f
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Exercício de 2021
Conciliação Bancária em 31/12/2023
Aga.ncla-3836-9 194891-0
62944 Conta: 16.2.02.00.1222 - B. do Brasil -FMS INVESTSUS/3836-9 - 19489-1
tesle 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Ar.)kia;10: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
ApUTOOkitiaW440.0iiiiii •
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos conttbeis nao localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na connbilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato banairio na data
•
A R.4-18 A
Vtsi.ka;i7ar Pl agrupados
I
GOVERN*
G338041221085180018
04/01/2024 12:37:20
04/01/2024. 12:37 Banco do Brasil
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agancia 3836-9
Conta corrente 19489-1 RJ 330260FMS INVESTSUS
Periodo do 121 2023 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete rnovimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saidc
10/05/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior
27112/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.488 1.355.08
27/12 12:43 RJ 330260FMSCUSTEIO SU
27/12/2023 0000 13105 393TEDTransf. Eletr.Disponiv 122.701 134.433,28
104 1619 032350180000128 NOVA LINEA CO
.1112/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1972 , 135.769,36 C 0 00 r'
28/12/2023 0000 14056 632 Ordem Bancária 7.352.956.000.001 149.913.rJ0 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
28/12/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 550.155.000.030.262 138.2.94.25 D
28/12 15:39 C.B.DISTRIBUIDORA
28/12/2023 0000 13105 375 Impostos 122.801 2.926.72
PREFMUM MANGARAT1BA
28/12/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 8.492,03 t.-.)
31/12/2023 0000 00000 999 SALDO 0)0.0
OBSERVAOES:
Transação efetuada com sucesso por. J3218178LUCIAHELENA ROSA.
:--..tps::.;autoatendimentc.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.litrni?v=2.24.0#/ternplate/-2Fconsultas-2F009-2.bb
r
MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
azats 3artcário
Exerexio de 2023
Faro: Períodotie 01,112/2023 a 29/12/2023
P:40„s6;2401,,b1;14:454 ,2CaiiiT.con.--Estrot.Rede Serv.Atenção Basi1e/C:104 881-0 624009-0 - MigraQiio
;Fonte deRecurso: 15001302- Receitas de Impostos e de Transferência de Aplicação: STN.1002 - Identlficação das despesascornaç5es e serv:;cs o1Ucc Oe
Conta - Bancos Conte Movimento - Demais Contas
Data DoCumeato Dacto. Especificação
Saldo Anterior
29,112/2021 DEPOSIT° ULNACE PAGAMENTO .1.2.349.225/00):1-37)
Lançamento: 00004639/202.3 - Receita: 000892/2Z23 (Recebimento oe receita;:
29/12/2C21 Rotincia 3 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0002-37)
Lançamento: 0000463912023 -Retake: 000891/2023 (Recebimento de receite)
Movimento Sa;c:c.
1,141,?:
Total dos Depósitos: 1.145,87 TotaldesRetiradas:
777:-* - • 2:."(13.L,
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2ez3
Conciliação Bancária em 31/12/2023
nco- -104 Agencia. 887-0 rInta 624009-0
icta: 62955 Conta: 6.2.0.2.00.1454 - Caixa Econ.—Estrut.Rede Serv.Atenc5o Bas.Satide Aplic
te oe,rec.;:urso::. 15001002 - Receitas de Impostos e de Transferéncia de Impc Apf.caf.-5c: STN 1002 - IdentificacZo das despesas com a9nes..
cios s,aidfas costiibeiS e
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos conbeis não localizados no extet., bancário
(+) Retiradas contibeis não localizadas no extrato oancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
.4,11111,411b,
LUCIA HELENAROSA
csr:
C
AI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R3
MANGARAT/BA
4/01/2024, 14:23 GovConta Caixa
CAIXA
Extrato das CorasIndividuals
::_gen-1 do Extrato:
GovConte CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Perfodo:
GOVC:::.!'•:72-%
0887/006/0052.400.;—:
FMS MANGARATIBA FNSCONVENENT1
de: 01/12/2023 ate: 31/12/2O22.:
N.1r.Doc. Histérico Valor (R$)
01/12/2023 SALDO TOTAL
04/12/2023 SALDO TOTAL 0.:T0
05/17/2023 SALDO TOTAL
06/12/2023 SALDO TOTAL
07/12/2023 SALDO TOTAL 0,0:2
08/12/2023 SALDO TOTAL
11/12/2023 SALDO TOTAL (2;
4/12/2023 SALDO TOTAL
13/12/2023 SALDO TOTAL 3;00
14/12/2023 SALDO TOTAL
15/12/2023 SALDO TOTAL
18/12/2023 SALDO TOTAL
19/12/2023 SALDO TOTAL
20/12/2023 SALDO TOTAL
21/12/2023 SALDO TOTAL
22/12/2023 SALDO TOTAL
26/12/2023 SALDO TOTAL
27/12/2023 SALDO TOTAL
28/12/2023 331028 RESGATE 2.744,03C
28/12/2023 281712 ENVIO TEV 2.744,03D ^
28/12/2023 SALDO TOTAL
29/12/2023 SALDO TOTAL
31/12/2023 SALDO FINAL
O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado,
h.ttes://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_indiviclualiimprirnir,rio?nomeForrn=extratoOontalndividualForm&obtv=null
•
4 FUNDO MUNECIPAL SAÚDE DE MANGARATIBA
. Razao Bancário
4.
7litrz.: Pe7,:..)c de C112/2023 a 2511212023
-1‘?::::ti.1 g3i7.4:tf.,.;:4.,‘,6 *74.1e'r°54 Z?.4.2Z.:;4..it-.4.4",..4., 911R.71=: ,-, • • Itt. '
1Fc.,
.nte •de Racurso: 15020003 - RECURSOS NÃO VINCUL),DOS DE IMPOSTOS - Apticaggo: 300.21C0 - RECURSOS DO TESOURO - RT
,Conta Conti:hi!: 1.:.1.1.1.19,00.00.00.00 - Bancos Conta Mov ,...,.nto - De.rnas Contas
!Dati: Docomer,:co •:Do.cts . , Esp;N:if3.7.z..gi:o
Movirnerati:.•
SFildo :•Irsteri-zr
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATISA 1-4z/z.-4
Conciliação Bancária
icio de 2023
Canciliaçáo Bancaria em 31/12/2021
.0012u8 - Caixa Econ.-Estr—uTtnrcilte—n7laili Especem e
',0.-.1c.11111:iiiialti 0014._Izi:Etia'11.1aL 1 1s1 11111114.1.1 5:11 -1:11.41Apllça0o: 309.2100 - RECURSOSESOURO - RT
Apuração dos saldestqUib —' difir4ifrieqtaiiifeliCibelret
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato banrio
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saido do extrato bancário na data
LUCIAHELENA. ROSA Ai RICARDO NUNES
Tesoureirz Contador
, •
CRC:055191R3
A.NGARATISA
04i0112024, 1L:23
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
GovCor.ta Caixa
GOVCONTA
- N
Oge.rn do Extrato:
GovC.3nta CAIXA:
Conta Referência:
P:erf.t.do:
0887/006/0C 62.4
PLANE:A
de: 01/12/2023 até: 31.12; 2.2
Valor (RS)
Nr. Doc. Histárico
01/12/2023 SALDO TOTAL
04/12/2023 SALDO TOTAL
05/12/2023 SALDO TOTAL
06/12/2023 SALDO TOTAL
07/12/2023 SALDO TOTAL
08/12/2023 SALDO TOTAL
11/12/2023 SALDO TOTAL
"Th. 12/12/2023 SALDO TOTAL
13/12/2023 SALDO TOTAL
14/12/2023 SALDO TOTAL
15/12/2023 SALDO TOTAL
18/12/2023 SALDO TOTAL
19/12/2023 SALDO TOTAL
20/12/2023 SALDO TOTAL
21/12/2023 . SALDO TOTAL
22/12/2023 SALDO TOTAL
26/12/2023 SALDO TOTAL
27/12/2023 SALDO TOTAL
2.728,55C 2. 72 E...FEC
23/12/2023 320987 RESGATE
2.728,550
28/12/2023 281737 ENVIO TEV
23/12/2023 SALDO TOTAL
29/12/2023 SALDO TOTAL
31/12/2023 SALDO FINAL
Satoo. Total a soma doSaid° Disponível e do Saldo Bloqueado.
hteps:..7govconta.caixa.gov.brisgoviextrato/conta_individual/imprimir.do?norneForrn=extratoContalndividualForm&obtv=nu!!
".Uil‘1D0 MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
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i?4• Ra Sancário
eíodo de 01/12/2023 a 29/12/2023
Ponta de Rec.u7so: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2.100 - RECURSOS DO TESOUROCorte Co riti'o:;: 1,1.1.1.1.19.00.00.0.3.00 - Bancos Conta MovIrnento - Demais Contas
-Risst-GEs162.4.66-0 1C/c: O4 4340-01 i2414-4.41 `.
Doctei.. Especv;io
Movimento
Arilarior
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exere.clo cie 2C:i3
Conciliaçáo Bancária em 3142/2023
Anci 887-0_ : _624003-0 _
-.•7Cci.iite: 6.2.02.00.1204 -CaixaEcon.-FNSBLGES/6.24.003-0
..f.44/01111:7-$1ECURSOS MAO VINCUL4DQ.SpE.114179S1p;S_7..F4
Apurag.So dos sákkii .
LUC/A HELENA ROSA
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Saldo da contabilidade na data
(-) Depóstos contabels no localizados no extrato banoario
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário náo localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saido do extrato bancário na data
,
Aft/RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8(R)
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GOVC-0
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FMS MANGARATIBA
04/C12024. 14:20 GovC,cinta Caixa
CA I X A
Extrato das Contas Individuais
do Extrato:
CAIXA:
C: - :a Referência:
Pr-rfoda:
Nr, Dec. Histárico
de: 01/12/2023 até:
Valor (R.¡;`,
01/12/2023 SALDO TOTAL
1.22023 - SALDO TOTAL
C5/12/2023 SALDO TOTAL
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07/12;2023 SALDO TOTAL
08» 7: ")02"k SALDO TOTAL
1.1/12/2023 SALDO TOTAL
1 2/1--V2023 SALDO TOTAL
13/12/2023 SALDO TOTAL
14/12/2023 SALDO TOTAL
15/17 /2023 SALDO TOTAL
13/12/2023 SALDO TOTAL
19/122023 SALDO TOTAL
20/12/2023 SALDO TOTAL
21/12/2023 SALDO TOTAL
72/12/2023 SALDO TOTAL
26/12/2023 SALDO TOTAL
27/12/2023 SALDO TOTAL
23/12/2023 331026 RESGATE 102.63531C
28/12/2023 281718 ENVIO TEV 102.635,31D
28/12/2023 SALDO TOTAL
:9/17/7023 SALDO TOTAL
31/12/7023 SALDO FINAL
Cl Sado Total 6 a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueada.
https://govconta.caixa.gov.brisIgov/extrato/corita_individual/imprimindo?noineFoiTn=extratoContalndividualForrn&obtv=nui!
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—
0 MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
•
P.aaSo Bancirio
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I Fonte .,:.•: ..;'.:1Z'..'75:3: 15000003 - RECURSOS NO VI1‘;CULADOS DE IMPOSTOS -
Aplicagão: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT .
Conte: Cc:rattail: .1...,....;...L.19.r.13.0G.00.C•0 Bancc•s Cc.fy:a 'Mov:ento • Demais C:.r.r.F.,..?
:Yalta ..-.paccin.
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Viovinientc Sa41,:i
Saitio Anteyl?..,r
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FUNDO MU:N.
:OPAL DE SAÚDE DE iviANGAWrIBA
Conccto Sarcaria
Exercicio de 2023
ConciliagSo Bancária em 31/12/2023
PCO 104 Ac4,x, ly 887-0 C..,rla" 00624005-7
C313(.3 ECOOOMICa - Vigilância Samtana
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15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Rt Apkaçdc
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
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AP. PraCáci'dOS:Saidiiss , ' t
Saldo da contabiiidade na claim
(-) Depósitos contibeis nio iocalizados no extrato bancario
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extain bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
0,00
Saldo do extrato bancário na data
•
-Th LUCIA9QSA
AR! RICARDO NUNES
Contaclor
CRC: 0561910-8/R3
Arancles
Pzig:.na
MANGARAMA
: : Extrato das Contas GOVCONTA Individuais .4.,-,
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4\r4.i. o p. ,.
," GovConta Caixa ,•••' (., R!:.)of,
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D4'01/2024, 14:22
CAIXA
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
Origem do Extrato: 887500..Cr
0887/006/00624005-7
EMS MANGARATIBA FNSELVGS
de: .01/12/2023 ate: 31/12/2023
Valor (R$)
CI-c-c "Histearico
01/12/2023 SALDO TOTAL
04„'12/2023 SALDO TOTAL
05/12/2023 - SALDO TOTAL
06/12/2023 SALDO TOTAL
07/12/2023 SALDO TOTAL
bS/12/2023 SALDO TOTAL
11/12/2023 SALDO TOTAL
---",,/12/2023 SALDO TOTAL
:_3/12/2023 SALDO TOTAL
14/12/2023 - SALDO TOTAL
15/12/2023 SALDO TOTAL
18/12/2023 SALDO TOTAL
19/12/2023 SALDO TOTAL
20/12/2023 SALDO TOTAL C
21/12/2023 SALDO TOTAL ,
22/12/2023 SALDO TOTAL 0 , 0
26/12/2023 SALDO TOTAL , 1
27/12/2023 SALDO TOTAL 3.361,19C
28/12/2023 331027 RESGATE 3.361,19D
28/12/2023 281656 ENVIO TEV
28/12/2023 SALDO TOTAL
29/12/2023 SALDO TOTAL
31/12/2023 - SALDO FINAL
Said° Yot.ai .4 a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
ittIPRIN(11 •
:•-.. ttps:iigovcor.ta.caixa.gov.brisigoviextrato/oonta_individualfimp
rimir.do?nomeForm=extratoContalndividualForrn&obtv=null
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ApIicaçao: 300.2100 - RECURSOS DO TESCYJR0 - RT
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2::22
Ffltro: Peribdo de 01/12/2023 a 29/12/2023
Fote cie Recurso: 15000000 - RECURSOS N'AO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Conte C.ontabil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Ap!
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icacões Financeiras de LiquIde: 1:radlata •Us:.)Geral (F)
Cata Docuitc.. Espechicaçio Movimentc 53410
DE s.A:fiDE Da MANGAPATTBA.
Conciliação Bancária em 31/12/2023
Agencia: 887-0 C..r,b: 624024-3
Conta: 6.2..13_03.1331 - CAIXA ECONÓMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3
EnffilrfApurac,Socilossaidoscoeilikr aiiiiiilititetibaptide'
Saldo da contabilidade na data 0,OS
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M. n-: f s" 4 V) I CI"
1‘ ''''''
" AFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
:MiK40.44 Concilia0o Banicirla
. Exercicio 2023
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato banrio
(+) Retiradas contébeis não localizadas no extrato bancario
(+) Depósitos do ,vOato bancario não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancirto não locallaadas na contaDiliclade
0,00
Saldo do extrato bancário na data
LUCIAHELENA ROSA ARI RICARDONUNES
' 76iout:eir& Contador
CRC:0561910-8/R3
;.:,t.74.4P,A7SA
140112024. 14:23 GovConta Caixa
CAIXA
Extrato das Contas Individuais
,23Hern do Extrato:
ovCota CAIXA:
COnEe
o rr, :
Periocio:
0887/006/00524C,24-7
PLANE-3A
de: 01/12/2023 ate: 31.112/2 23
N-!r.Doc. iii:stórico
01/1212023 SALDO TOTAL
04/12/2023 SALDO TOTAL
05;12/2023 SALDO TOTAL
06/12/2023 SALDO TOTAL
07112/2023 SALDO TOTAL
03/12/2023 SALDO TOTAL
_k1/12/2023 SALDO TOTAL
.11212': 23 SALDO TOTAL
13/12/2123 SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
18/12/2023 SALDO TOTAL
19/12/2023 SALDO TOTAL
20/12/2023 SALDO TOTAL
21/12/2023 SALDO TOTAL
22/12/2023 SALDO TOTAL
25/12/2023 SALDO TOTAL
27/12/2023 SALDO TOTAL
28/1212023 331029 RESGATE
28/12/2023 281705 ENVIO TEV
28/12/2023 SALDO TOTAL
29/1272023 SALDO TOTAL
31/12.'2023 SALDO FINAL
VaIor (R$)
24.701,18C
24.701,18D
0,00
0..00
•-•
_
24.7011
O Salcic Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
,•:,-.%.1%.*".,-'7`
httos://çovconte.caixa.gcv.brisiecv/extrato/conte_indlvidual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaindividuaiFormatobtv=nul!
ICIPAL E SAÚDE EMANGARA726A
kazo Baricirie
=;,, •
: ill 2'023 2.7. '73
TY:
.
'ç:if2e3ErMtt, 4037,5 1C/C: 104 887-0 062400-5 -"‘ •
!Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NO VINCULADOS :)E IMPOSTOS - AplicaoSo: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO RT
' Carta CortabP: - Ban= C:Tta l4r)vrnentt: • Dernait:Cortes
T.:cc:in-ten:to Docto. EspeciPc.a45-.a; MOViMEtir;
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
. Conciliação Bancária
"7704:4.ki.7
Exercido e 2023
Conciliação Bancária em 29/12/2023
2437-0 C,ric.. 0624037-5
_
tOnta:. 62.02.00.121.4 - CEF -INVESTSUS. C/C 0624037-5
iSCioodoo, RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -R AplicagEo:. 30,0;400,,,a pp,,TiEsODRID,- gT
Apuração dos saidos Coniiiiále4=fic
Said*da contabilidade na data
(-) Depósitos contabeis nEo loo:izados no extrato bancarto
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIAHELENA ROSA ARI RICARDO UNES
Contador
CRC:0551910-8/R3
D4101!2024. ':4:22 GovConta Caixa
CAIXA
Extrato das Contas Individuais
Or:pern do Extrato:
Go'.,C.o.ta CAIXA:
Conte. Referência:
Nome:
GOVCONTA CAIX
88760030
0887/006/0062433-7 -3.
R.3 330260 FMS INVSUSIINVESTS.:5
Periodo:
Mcv Nr. Doc, Histórico
de: 01/12/2023
Vaor (R,$)
até:31/12/2323
01/12/2023 SALDO TOTAL 0.3.3
04/12/2023 SALDO TOTAL 3.C.
05/12/2023 SALDO TOTAL 0.00.
06/12/2023 SALDO TOTAL
07/12/2023 SALDO TOTAL
08/12/2023 SALDO TOTAL 0,3C
11/12/2023 SALDO TOTAL 0,0C
--\12/12/2023 SALDO TOTAL 0,CC
13/12/2023 SALDO TOTAL
14/12/2023 SALDO TOTAL 0,30
15/12/2023 SALDO TOTAL 0,3:
18/12/2023 SALDO TOTAL
19/12/2023 SALDO TOTAL
20/12/2023 SALDO TOTAL
21/12/2023 490690 RESGATE 513.985,62C 513.985,62C
21/12/2023 114950 DEVOLTED 262.601,18C 77:5.385,503
21/12/2023 114550 ENVIOTED 262.601,18D 513.985,520
21/12/2023 211605 ENVIO TEV 251.384,44D 262.601,183
21/12/2023 211705 ENVIO TEV 262.601,18D 0.33
21/17/2023 SALDO TOTAL
22/12/2023 SALDO TOTAL
26/12/2023 SALDO TOTAL
27/12/2023 SALDO TOTAL
28/12/2023 331030 RESGATE 388.246,67C E. 7::
28/12/2023 099023 DEB.AUTOR. 15.624,02D
28/12/2023 281643 ENVIO TEV 236.376,34D 135,)
25/12/2023 281652 ENVIO TEV 136.246,31D 01-
28/12/2023 SALDO TOTAL
29/12/2323 SALDO TOTAL
31/12/2323 SALDO FINAL
O Sado Total el a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
;#11pRthitir
https:iigovconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimindo?nomeForrn=extratoContalndividualForm&obtv=nuil