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2024
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Secretário M ale Direitos Humanos
Atenciosamente,
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Estado do Rio de Janeiro • , ',..:, ( :7() y, z
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
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-,S ,' .,
IV
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
OFÍCIO N° 96- SMASDH/2024.
Mangaratiba, 15 de janeiro de 2024.
Sua Excelência o Senhor
Renato José Pereira
Presidente daCamaraMunicipal de Mangaratiba
Assunto: Balancete Mensal da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,
Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar o Balancetes Financeiro e a
Conciliações Bancárias desta Secretaria referentes ao mês de dezembro de 2023.
Rua Coronel Moreira da Silva n.° 91 Centro — Mangaratiba - RJ
Cep: 23860-000 -Tel.: (21) 2789-6014
acaosocial@mangaratiba.rj.gov.br
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Boletim de Caixa xpeciient
sura
Exercício de 2023
Data: 01/12/2023 a 29/12/2023
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA
Total das Receitas
Retiradas Bancárias
Saldo Inicial da Tesouraria
Total do Caixa da Receita
174.791,95 Total dos Pagamentos
451.845,81 Depósitos Bancarios
0,00 Saldo Final da Tesouraria
626.637,76 Total do Caixa da Despesa
41.445,74
211.192,02
0,00
626.637,76
Copta
0011383-6120391-2
0011383-6120391-2
00113836-9117145-x
00113836-9117145-3
00113836-9117141-7
00113836-9117141-7
00113836-9117142-5
00113836-9117142-5
00113836-9117975-2
00113836-9117975-2
00113836-9120530-3
00113836-9120530-3
0011729-3117138-7
0011729-3117138-7
0011729-3117139-5
0011729-3117139-5
0011729-3117140-9
0011729-3117140-5
237108E16-9114105-4
23710886-9114105-4
23710886-9114109-7
B8 -M FNAS 18537-3
BB - MAC F1165 18537-X aplic
BB - COVID-19 ACO C/C 20390-4
BB - COV1D-19 - ACO - APLICAÇÃO C/C
20390-4
BB COVID-19 - EPI • C/C 20391-2
BB - COVID-19 - EPI 'Pilot/0 gc
20391-2
BB - PSB FNAS APLIC
13B - PSB FNAS
BB - GBFFNAS
BB GEFFNAS APLIC
BB - GSUASFNAS
BB - GSUASFNAS APL1C
B.B. • Criança Feliz c/c 17.975-2
BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC.
BB - EMENDA PARL1272/16 C/C) 20530-3)
BE- EMENDA PARL1272/16 C/C APLIC (
20530-3
BB - ACESSUAS TEAS
BB - ACESSUAS TEAS APLIC
BB - 8PC Escola
BB - BPC Escola APUC
BB - AEPET1
BB - AEPETI APL1C
Bradesco - PSB
Bradesco - PSB APL1C
Bradexco - POE
CONTAS BANCARIAS
15000000 - RECURSOS nlio VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
000.0001- GERAL
54915 00113834118537-3
54916 0011383-6118537-X
59765 0011383-6120390-4
59767 0011383-6120390-4
59766
59768
32
,1233
52225
52227
52226
52223
54589
64091
59778
59779
52236
52239
52235
52238
52237
s2.24o
50866
50088
50887
50889 23710686-9114109-7 Bradesco - POE APLIC 1.1.1.1.1.50
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSLSTENCIA
SOCIAL - FNAS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
400.7174 - FNAS
59791 00113836-9124381-7 Programs de FortalecimentoCad ún.coSUAS
59792 00113036-9124381-7 Programa de Fortalecimento Cad único 50.45
16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉN/OS E OUTROS REPASSES VINCULADOS it
ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
MA NGARATIBA
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.50
1.1.1.1.1.02
1.1.1.1.1.50
Receitas Orçamentárias
Transferêndas Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentárias
rg-pes-rs 0 amentarias
----"---0;1313-TrITistgrencias Concedidas
0,00 Despesas Extra Orçamentárias
0,00 Pagamento de Restos a Pagar
415.445,74
0,00
0,00
0,00
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Receitas Acumuladas Anterior
Receitas do Período
fotal das Receitas
Saldo Inicial do Exercício
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Receita
2.414.699,12 Pagamentos Acumulados Anterior
174.791,95 Pagamentos do Período
2.589.491,07 Total dos Pagamentos
872.211,63 Saldo na Data
0,00 Tesouraria
872.211,63 Bancos
3.441.702,70 Total do Balancete da Despesa
1.957.333,47
415.445,74
2.372.779,21
1.088.923,49
0,00
1.088.923,49
3.461.702,70
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente 'Disponivel
1.329.577,28 211.192,02 451.845,81 L088.923,49 0,00 :.988.923,49
270.201,73 204.445,16 177.820,95 298825,94 0,00 296.825,94
270.201,73 204.445,16 177.820,95 296.825,94 0,00 296.825,94
0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.133,45 38.261,25 0,00 48.394,70 0,00 48.394,70
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.820,33 33,07 OCO 4.853,40 0,00 4.853,40
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
17.854,20 122,48 0,00 17.976,68 0,00 17.976.68
26.622,29 34.854,34 0,00 61.476,63 0,00' 61.476,63
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00
0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
11.514,94 8.615,64 10.600,00 9.530,58 0,00 9.530,56
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23.492,36 160,23 1.400,00 22.252,59 0,00 22.252,19
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.491,48 97,67 4.652,70 9.936,65 0,00 9.936,65
0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59,35 0,41 0,00 59,76 0,00 59,76
0,10 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
18,10 0,13 0,00 18,23 0.00 18,23
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
349,33 2.40 0,03 351,73 0,00 351,7:
1,00 0,03 0,00 1,00 0,00 1,00
29.614,50 79.190,35 54.225,40 54.579,45 0,00 54.579.45
1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
131.229,40 43.106,99 106.942,85 67.393,54 0,00 67.393,54
49.193,09 33747 0,00 49.530,56 0,00 49.530,56
49.193,09 337,47 0,00 49.530,56 0,00 49.530,56
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49.193,09 337,47 0,00 49.530,56 0,00 49.530,56
352.487,87 1.958,29 259.026,36 95.419,80 0,00 95.419,80
Pagina I de 2
FUNDO MUNICIPAL DE ASS1STENaA SOCIAL MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2023
Data: 01/12/2023 a 29/12/2023
Movimentacao das Contas de Caixa e Bancos
'Anterior , Depositos iRetiradas Atual Pendente Disponível
CRC: 057096-03/RJ
uaérioCastm
con
ROGERIO 0 COSTA
400.7116 -OUTROS CONVEMOS FEDERAIS 352.487,87 L958,29 289.026,36 95.419,110 0,00 95419,80
59793 00113836-9124987-4 ESTRUTURAÇÃO DO suas -SIGN- FP44S 1.1.11.1.19 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59794 00113836-91249874 ESTRUTURAÇÃO DO SUAS-SIGN- FMAS 1.1.1.1.1.50 352.487,87 1.958,29 259.026,36 95.419,80 0,00 95 419,80
16653110 - Transferencias de Convênios e Instrumentos Conatoures vinculados
Assistência Social decorrentes de emendas perlamentares indlvideab
99.610,74 622,61 14.998,50 85.234,85 0,00 85.234,85
900.7179 - F•IAS 99.610,74 622,61 14.998,50 85.234,85 0,00 85.234,85
59739 00113836-91245534 Emenda Parlamentar Individuais FMAS 1.1.11.1.19 0.9) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59790 00113836-91245534 Emenda Parlamentar Individuas FMAS - 1.1.1.1.1.50 99.610,74 622,61 14.998,50 85.239,85 0,00 85.234,85
Aplicação
17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIAO - RECURSOS DO EXERCiCtO CORRENTE 551.0113,85 3.828,49 0,00 561.912,34 0,00 561.912,34
400.7116 -OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 558.083,115 3.828,49 0,00 561.912,34 0,00 561.912,34
5.9732 00113836-9123667-5 EmendsParlamentar P9485-2 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59783 00113836-9123667-5 Emenda Parlamentar FMAS-2 - Aplicação 1.1.1.1.1.50 111.654,48 765.96 0,00 112.420,44 0,00 112.420,44
59787 00113836-9123668-3 Emenda Parlamentar R44.34 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59788 00113836-9123668-3 Emoxla Parlamentar F9485-4 -Polka* 1.1.1.1.1.50 223.308.97 1.531,91 0,00 224.840,88 0,00 224.840,88
59780 00113836-9123669-1 Emenda Parlamentar R443-1 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5:1784 00113836-9123666-1 Emenda Parlamentar R4AS-1 Aplicar,lo 1.1.1.1.1.50 111.465,92 764,66 0,00 112.230,58 0,00 112.230,58
59785 00113836-9123670-5 Emenda Parlamentar R4451 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00
59786 00113836-9123670-5 Emenda Parlamentar FM85-3 - Aplicação 1.1.1.1.1.50 111.654,48 765,96 0,00 112.420,44 0,00 112.420,44
Total 1.329 577.24 211 12,02 I 845 01 1,048.923,49 0,00 1.088.923,4 •
WCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Lucia fhi-eraa Rpsa
penn-canddrite de
rebrria e Finanças
4";„&i.. 73355
MANGARATIBA
Página 2 de 2
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
Exercido de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
, • osta
TNerto
Co or
Rpffluo itafsfPi
'Contador
CRC: 057096-03/R3
Bancd: 237 Agencia: 0886-9 Conta: 14105-4
Iar $0886
Fontede recut-so.
6.2.01.00.1361 - Bradesco P5I3
15000000 -.RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS R1
k*iiirk7a0047ditOS Coiii46eis 6 do extrato bançáio,
Conta: •
.0002 GERAL
Conciliação Bancária em 31/12/2023
Agencia I Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 I 0014105-4 54.659,53 54.659,53
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
Total 60.301,03
2284126
1800
663949
42.500,00
3.801,03
2284986
659147
4769262
1,00
3.501,00
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0014105-4 I Entre 01/12/2023 e 31/12/2023
29/11/2023 SALDO ANTERIOR
01/12/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 659147 3.500,00
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RI
TRANSFCCPARACCP.1
ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOS HOMEN
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG326100/20230600180000000017169
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
18/12/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 659147 10.500,00
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RI
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/Ft1
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/R1
TRANSFCCPARACCRI
ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOS HOMEN
TRANSFCCPARACCPJ
ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOS HOMEN
TRANSFCCPARACCPJ
ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOS HOMEN
20/12/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TEDDIF.TTTUL.CCH.BANK
DEST. FOODCHEF ALIMENTOS L
15/12/2023
3.333,1)0
1,00
42.501,00
1,00
10.501,00
10.333,00
10.165,00
9.997,00
6.665,00
3.333,00
1,00
3.802,03
1,00
1,00
-168,00
-168,00
-168,00
-3.332,00
-3.332,00
-3.332,00
-168,00
-3.332,00
-42.500,00
-3.801,03
-60.301,03
5951001
5950001
5952001
5953001
2284142
2284984
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.bdibpjsei/imprimirPopup.jst
. •
-P4)
bradesco
netempresa
Extrato 144:116431 / Por Período
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB I CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 05/01/2024 - 11h30
Os dados acima têm como base 05/01/2024 às 11h30 e estão sujeitos a alteraOes.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
loll 05/01/2024 11:31
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/12/2023
Exercicio de 2023
Banco:- 237 Agência: 0886-9 Conta: 14105-4
50888 Conta: 6.2.11.03.1389-Bradesco - PSB APLIC
rant° derecurso: 15000000,r, RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Rt AplIcaçao. 000.0001 - GERAL ,
Apuraç contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 54.579,45
(-) Depósitos contábeis nAo localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis rigo localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário riSo localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 54.579,45
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
Lucia gfetena (lcosa
Sueerintendente 00
Tesbinria e Finanças
7335!5
41,4 e Costa
ROGERIO • .1% a.. ,r
CZaid,i0.7.09E/03
CRC: 057096-03/RJ
N1ANGARATIBA Página Ide I
--J4anco Bradesco S/A • https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
•
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa: F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB
CNPJ da Empresa: 017.507.464/0001-91
Conta: 00886-9 I 0014105-4
Data da emissão: 03/01/2024
Fundo: BRADESCO FICFtRF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023
Cota em: 30/11/2023 - 2,0303788
29/12/2023 - 2,0452541
Rentabilidade
no mês: +0,73%
Itens
Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 29.415,12 14.573,73580 29.590,20 175,08
10F - IRRF (R$) -
Total de 42.500,00 20.846,10464
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de 17.628,27 8.733,93783 17.801,03 172,76 67,84
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão
IOF - IRRF (R*) -
Saldo Atual 54.286,85 26.685,90261 54.579,45 292,60
IOF - IRRF (R$) -
1 of 2 05/01/2024 11:32
Itens
Rendimentodo
Wes
.s•
anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Celculo IRRF (R$)
290,28 67,84
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferênda
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Rectamagifies e Inforrnacbes. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7 dias por semana. consuke osite
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 AtendImento de segunda a sexta-feta, das Bh as 18h, exceto reredos.
2 of 2 05/01/2024 11:32
WCIA HELENA ROSA
Te
Lu
sourelra
lf e tina CR(Isca. cia Superintendente
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r
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
I
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k %
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7, Z Z 0,
l'-
xereldo de 2023
Conciliação Bancária em 31/12/2023
biiar2.37 0886-:9 COnta: 14109-7
Ficha!', 50887 Conta: 16.2.01.00.13-62 Bradesco PSE
Fonte derecurs();15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE ikplicaç5o. 000.0001 - GERAL
Apurac'áo dos saldos corttábet a.;3- ;arislavainggispanglsomonnagsmignminsmortmemkr:"Tm,
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos conthbels no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
MANGARATIBA PAgIna 1 de 1
I3anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
bradesco
Extrato Mensal I Por Período
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB I CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: lucla helena rosa
Data da operaçá-o: 05/01/2024 - 11h31
netempresa
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 I 0014109-7 67.271,58 67.271,58
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0014109-7 I Entre 01/12/2023 e 31/12/2023
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
06/11/2023 SALDO ANTERIOR 1,00
07/12/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 646732 36.400,07 36.401,07
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/R) 5958001 -1.820,00 34.581,07
TRANSFCCPARACCPJ
TECNO VOLT SICI COMUNICACAO L 406405 -34.580,07 1,00
12/12/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 646732' 41.780,22 41.781,22
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 658938 2.850,23 44.631,45
TEDDIF.1TRI.CC H.BANK
DEST. LEFE EMERGENCIAS MED 6689100 -41.863,37 2.768,08
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/R1 5950001 • -2.231,52 536,56
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/R3 5952001 -535,56 1,00
13/12/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 658938 25.924,48 25.925,48
TEDDIF.TITUL.CCH.BANK 7582980 -25.912,33 13,15
DEST. GPK INTELIGENCIA EM
DOCfTEDINTERNET 7582980 -12,15 1,00
TED INTERNET
15/12/2023 PAGAMENTO GOVERNO R3
UG326100/202308001801C0000017169 1801 42.500,00 42.501,00
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P. PUBLICO 663951 -42.500,00 1,00
Total 149.455,00 -149.455,00 1,00
Os dados acima têm como base 05/01/2024 às 11h31 e estSo sujeitos a alteracões.
Últimos Lançamentos
No há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
I of I 0'5/01/2024 11:31
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 31/12/2023
lianccil#16iiirkencia:' '0886-9 -s COnta: 14109-7
6.2.11.03.1390 -Bradesco - PSE APUC
-
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Conta:
TOS- RE Aplicação: 000.0001 GERAL
ROGEltiO COSTA
Saldo da contabilidade na data 67.393,54
(-) Depósitos contabels não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 220,30
Saldo do extrato bancário na data 67.173,24
Relaçãodos mOVi rn iii;;' - -wii"O'itiirif'43(1ador:',. • FFifF;17"
Ficha Data Pendência Docto No Comp. DataCorn,. Histórico
04- Retiradas do extrato bancário n5o localizadas na contabilidade
50889 31/03/2023 00033183 tarifa Indevida
50889 13/12/2023 00046589 TARIFA MES DE DEZEMBRO/23
4.90.(4rio Casitr: Costa
CF
con
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira Contador
EUCia• gferena (R9sa CRC:057096-03/R2
cuperIntendepte de
Tesourwiae Finrgas
Cód.. 73:1-1.f?
220,30
208,15
12,15
MANGARATIBA Página ide 1
A, 4
.
"4•,.\
•
f
0 RIC)
. A.,
t
o;
•Z
•Ptian' co BradescoS/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirF'opupjsf
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V YAFtA OSASCO - SP -
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSE
017.507.464/0001-91
00886-9 I 0014109-7
03/01/2024
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/12/2023 a 31/12/2023
30/11/2023 - 2,0303788
29/12/2023 - 2,0452541
+0,73%
Itens Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 128.170,87 64.530,44948 131.021,25 2.850,38
IOF - IRRF (R$) -
Total de 42.500,00 20.846,10464
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de 103.964,69 52.533,08281 106.955,00 2.990,31 292,96
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) •
Saldo Atual 66.706,18
IOF -
32.843,47131 67.173,24 467,06
IRRF (R$) -
1 of 2 05/01/2024 11:32
ganco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/irnprimirPopupjsf
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês
10F - IRRF (R$) -
606,99 292,96
9.R !p
1.7Z A•ki kIiv z
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de AlbBradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Redamações e Informagdes. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendi-nento 24 horas, 7 dias por semana. consute o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-felra, das 8h is 18h, exceto feriados.
2 of 2 05/01/2024 11:32
Itens
Conciliação Bancária em 31/12/2023
729-3 • Conta: 17138-7
6.2.11.03.1395 -1311 - ACESSUAS TRAB APL1C
15000000 - RECURSOSWOVINCULADOS DE 14POS OS - RI AplIcaç5o: 000.0001 - GERAL
Apuriçãci.dOO,AiiiisconitlileVárijOm to banCiiii?
Ficha: 52239 Conta.
raiitisieJecurs6:,-
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Saldo da contabilidade na data 59,76
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 59,76
LUCIA HELENAROSA
Lucia 94721ra gipsa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355
MANGARATIBA Página I de 1
05/C1/2024, 12:04 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agêncla 3836-9
Conta 17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023
G333051158116431009
05/01/2024 12:04:15
Data Histórico
30/11/2023 SALDO ANTERIOR
29/12/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp.
59,35
59,76
SALDO ANTERIOR 59,35
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,41
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,41
SALDO ATUAL = 59,76
Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
48,869849
48,869849 48,869849
BB RFCPAutomatic° - CNN: 42.592.315/0001-15
Valor da Cota
30/11/2023 1,214520101
29/12/2023 1,222851789
Rentabilidade
No mês 0,6860
No ano 10,1715
Últimos 12 meses 10,1715
Transag.lo efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
8anco:,001Agência: 729-3 Conta: 17140-9
Fbrrte-decrecurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOS,
52240 Conta. 6.2.11.03.1396 - DR - AEPETI APLIC
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
Lucia Yierena gpsa
Superintendente de
TegYirbria e Finanças
OM,. 73355
ro Costa
or
ROGERIO-CASIR
Contador
CRC: 057096-03/PU
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 31/12/2023
Saldo da contabilidade na data 351,73
(-) Depósitos contábeis não localizadcs no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no bcallzadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 351,73
MANGARATTBA Pagina 1 de 1
G333051158116431011
05/01/2024 12:10:44
05/01/2024, 12:10 Banco do Brasil
soweeta " * ` i
-----.....
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agéncla 3836-9
Conta . 17140-9 MANGARATIBAAEPETI
Mês/ano referenda DEZEMBRO/2023
BB RFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/11/2023 SALDO ANTERIOR
29/12/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
349,33 287,626927
351,73 287,626927 287,626927
SALDO ANTERIOR 349,33
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,40
IMPOSTO DE RENDA(-). 0,00
iOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 2,40
SALDO ATUAL = 351,73
Valor da Cota
30/11/2023 1,214520101
29/12/2023 1,222851789
Rentabilidade
No mês 0,6860
No ano 10,1715
Últimos 12 mesas 10,1715
Transaçâo efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor-SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Banana
Exerddo de 2023
Conciliação Bancária em 31/12/2023
Cdrita: 17139-5
6.2.21:03.1394 - BB BPCEscolaAPLIC •
1 TOS - RI Aplicação
Apuração dos saldos conta'beis,
Saldo da contabilidade na data 18,23
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 18,23
LUCIAHELENA ROSA
Lucia
.
-.reureirana (Rpsa
Superintendente de
Teciure,ria e Finans
CCA., 73355
•(Rivirio rastrOrCosta
OF40'
ROGERI COSTA
Contad
cRc: 057096-03/R)
MANGARATIBA Pagina I de I
05/01/2024, 12:11 Banco do Brasil
/ le,333051158116431012 V
‘
GOVE4140
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/01/2024 12:11:27
f)
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico
30/11/2023 SALDO ANTERIOR
29/12/2023 SALDO ATUAL
Resumo do més
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
18,10 3,917985
18,23 3,917985 3,917985
SALDO ANTERIOR 18,10
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,13
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,13
SALDO ATUAL= 18,23
Valor da Cota
30/11/2023 4,619799130
29/12/2023 4,654058445
Rentabilidade
No més 0,7415
No ano 10,9179
Últimos 12 meses 10,9179
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
LI I Exercido de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
AQICI C/C 20390-4
Banco: 001 A6encla: 383-6 Chia: 20390-4
Ficha: • 59767 Conta: 6.2.11.03.1401 -BO-COV1D-19-Co - APLI
.J1
a a or
Rod-kit:IC 18/03
Condor Lucia CRC: O57'6-03/R]
grekrila qZ9sa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
CU.. 73355
LUCIA HELENAROSA
Conciliação Bancária em 31/12/2023
fonte.de recur.*A 000000 -,RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPO 000.0001 - GERAL
Apuraçâo dos saldos COntitiei;';`dc; eMeibaOW,L
Aplicagao:
Saldo da contabilidade na data 4.853,40
(-) Depósitos contibels no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis ao localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 4.853,40
ftirio Qastro Costa
05/01/2024, 12:11 Banco do Brasil
i Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal Gomm
Cliente
.,
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,, .1! C; ..rt.''' ' • '-' 7. , • ',. <(`
I
,. ,, 'Of, 1•1.- ). -‘,., 7 333051158116431013
.• I, 14. 05/01/2024 12:11:51
‘ . 1 0 4:1
Agência 3836-9
Conta 20390-4 MANGARATIBACOVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
• Data Histórico
30/11/2023 SALDO ANTERIOR
29/12/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
4.820,33 3.968,917961
4.853,40 3.968,917961 3.968,917961
SALDO ANTERIOR 4.820,33
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 33,07
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 33,07
SALDO ATUAL = 4.853,40
Valor da Cota
30/11/2023 1,214520101
29/12/2023 1,222851789
Rentabilidade
No mês 0,6860
No ano 10,1715
Últimos 12 meses 10,1715
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendlmento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-api-autoatendimento/index.htmft=2.24.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
6.2.11.031402 - BB-COV1D-19 - EP1 - APL1C
Conciliação Bancária em 31/12/2023
Fonte de reo.irso: 15000000 r RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS
contábeis e Clo extrato bancário
000.0001 - GERAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGAFIATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Saldo da contabilidade na data 17.976,68
(-) Depósitos contábeis no localizadcs no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário nào localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 17.976,68
VSge tro Costa
.Wag
i
l
e
E
c
gialzoa ROGERIO or
Lucia Qtçdc,r05.7.096/n3
Superintendente de CRC: 057096-03/RI
Tesourariae Finanças
cod.. 73355
MANGARAT1BA Phglna 1 de 1
05/01/2024, 12:12 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 20391-2 MANGARATIBACOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/11/2023 SALDO ANTERIOR
29/12/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor I RPrej. Comp.
17.854,20
17.976,68
SALDO ANTERIOR 17.854,20
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 122,48
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 122,48
SALDO ATUAL = 17.976,68
Valor da Cota
30/11/2023 1,214520101
29/12/2023 1,222851789
Rentabilidade
No mês 0,6860
No ano 10,1715
Últimos 12 meses 100715
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-aol-autoatendimento/index.html?v=2.24.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
14.700,621466
14.700,621466 14.700,621466
70 33051158116431014
z ç105/01/2024 12:12:18 I
tr
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
Ponte de recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOS Ap
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliaçáo Bancária
Conciliação Bancária em 31/12/2023
Banco: 001 Agenda: 3836-9 Conta: 20530-3
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas conthbeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário ngn localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário ngo localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIA HE .ENA ROS
Lucia Ife426114 t)56
Superintendergn do
Ter.ouraria e FinaMas
Cód.. 7:;355
astro Costa
ador
. so .
co e.• or
CRC: 057096-03/FU
Exercido de 2023
000.0001 - GERAL
Ficha: 59778 Conta 6.2.01.00.1375 - SR-EMENDA PARL.1272/16 C/C ( 20530-3)
Apuracgo dos saldos contábei's e do extrato
05/01/2024, 14:54
O Visualizar Pb agrupadas
;4.
Extrato conta corrente
Clients- Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3
Período do 12/ 2023 extrato
Banco do Brasil
G332051440690272015
05/01/2024 14:54:29
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
02/02/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
28/12/2023 0000 13105 393TEDTranstEletr.Disponiv 122.801 4.652,70 D
341 9144 043094407000138RIVIERARIO -
28/12/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 4.652,70 C 0,00 C
31/12/2023 0000 00000 999 SAL D 0 0,00 C
OBSERVAOES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendlmento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
astro Costa
57.O9
MANGARATIBA P6gIna 1 de 1
Banco:Z001 Agência: 3836-9 Conta: 20530-3
Fichal 59779„. 11 Conta: 6.2.11.03.1403 - BB - EMENDA PARL1272/1 C/C APLIC ( 20530-3 `•
15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOS OS - RI Aplicação:
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bandart. • ‘44:.;::
Saldo da contabilidade na data 9.936,65
(-) Depósitos contibels não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não locallzadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 9.936,65
ROGERIO 0 COSTA
or
CRC: 057096-03/Ri
Conciliação Bancária em 31/12/2023
, ate na (Roa
de
Testr
.
,,./3p r355
nos
-v z
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Exercido de 2023
ic
,
R„, '0 G333051158116431015
' *.7
'
05/01/2024 12:12:41
.• • ^p "
23 z C)
'1
v,
)
•
05/01/2024, 12:12
:comma'
Cliente
Agência 3836-9
Conta 20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023
BB RF CPAutomatic°- CNPJ: 42.592.315/0001-15
Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOFQuantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2023 SALDO ANTERIOR 14.491,48 11.931,860103
28112/2023 RESGATE 4.652,70 3.806,061514 1,222444772 8.125,798589
Aplicação 27/06/2022 4.652,70 3.806,061514
29/12/2023 SALDO ATUAL 9.936,65 8.125,798589 8.125,798589
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 14.491,48
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 4.652,70
RENDIMENTO BRUTO (+) 97,87
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 97,87
SALDO ATUAL = 9.936.65
Valor da Cota
30/11/2023 1,214520101
29/12/2023 1,222851789
Rentabilidade
No mês 0,6860
No ano 10,1715
Últimos 12 meses 10,1715
Transação efetuada com sucesso por. J3218178LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/Index.html7v::2.24.0tiltemplate/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Conciliação Bancária
CI PAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
t 0 z 6.)
PágIna 1 de 1 . HANGARATIBA
W5142' Exercicio de 2023
BOnte de recurso:..,,
Banco: 001 AgGncia: 3836-9 Conta: 17141-7
Ficha: 52225 Conta 6.2.01.00.1363 - BB GBFFNAS
15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOS
Conciliação Bancária em 31/12/2023
OS - RI AplIcagao;
!APuriCão dos saidos contábeis e do extrato bancário .
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis rigo localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis rião locallzadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato banana rilo localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
WCIA HELENA ROSA
Tesoureira
• Lucia fife(oria (K9sa
Superintendente de
TeSOUreiria e Finanças
cód.. 73355
-ftizio Cac ro Costa
Con , do
ltdetra 641311)
Con r.dor
CRC: 057096-03/R1
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico
28/11/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior
26/12/2023 0000 14056 632 Ordem Banarla
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
26/12/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
27/12/2023 0000 13105 393TEDTranstEletr.Disponlv
033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO
27/12/2023 0000 00000 848 Resgate Automático
31/12/2023 0000 00000 999 SALDO
Valor R$ Saldo
0,00 C
8.535,18 C
8.535,18 D 0,00 C
10.600,00 D
10.600,00 C 0,00 C
0,00 C
OBSERVAÇÕES:
Documento
7.263.183.000.039
1.972
122.701
1.972
05/01/2024, 14:55 Banco do Brasil
O Visualizar Pix agrupados
Extrato conta corrente
0332051440690272017
05/01/2024 14:55:08
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Período do 12 / 2023 extrato
Transação efetuadacornsucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html7v=2.24.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
L
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2A
1
'Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 31/12/2023
6.2.11.03,1391 - BB - GBFFNAS APLIC
.koite de recurbcc..,. 15000000.- RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPO• AplIcaCjo•
ApuraCao doi saldos contábeis e Cio eXtratO•ba
Saldo da contabilidade na data 9.530,58
Fitha: 52227 Conta •
tro Costa
bc 09€103
CRC: 057096-03/R3
ROGERIO
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não "localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 9.530,58
0,00
0,00
0,00
0,00
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
Lucia .7- fekna qZ,r)sa
Superintckndente de
Tesourzzia e Finanças
cod.. 73:355
MANGARA-MIA PagIna 1 de 1
05/01/2024, 12:13 Banco do Brasil
••••
.•-, 4 _,';PAL
Hir) 333051158116431016
r.., 0 ••"" 6 If. 05/01/2024 12:13:02
•'•
Cliente I
.. 14 ' Agência 3836-9 ,,A
Conta 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPraj. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2023 SALDO ANTERIOR 11.514,94 9.481,065228
26/12/2023 APLICAÇÃO 8.535,18 6.986,689032 1,221634448 16.467,754260
27/12/2023 RESGATE 10.600,00 8.674,021910 1,222039800 7.793,732350
Aplicação 15/09/2023 2.593,05 S 2.121,905651
Aplicação 18/10/2023 8.006,95 6.552,116259
29/12/2023 SALDO ATUAL 9.530,58 7.793,732350 7.793,732350
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 11.514,94
APLICAÇÕES (+) 8.535,18
RESGATES (-) 10.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 80,46
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 80,46
SALDO ATUAL 9.530,58
Valor da Cota
30/11/2023 1,214520101
29/12/2023 1,222851789
Rentabilidade
No mas 0,6860
No ano 10,1715
Últimos 12 meses 10,1715
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?vr=2.24.0#/template/-2Pconsultas-2FGF16.bb 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal ‘1.
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X Z
• FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
4?4\ Exercício de 2023
F. $2226 Conta •
Conciliação Bancária em 31/12/2023
Banco: 001 Ankcia: 3836-9 Conte: 17142-5
6.2.01.00.1364-BD - GSUASFNAS
Fonte de recurso: ' 5000000- RECURSOS 14- TOS - Ri AplIcacao' 000.0001 - GERAL
'Arisi'ratio dos'ard'IMIMI; rt-,?orer,:r4T-471TA,,..
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
Lucia .7-firma. R9sa
Superintendente de
Tesourerla e Finanças
Cód.. 73355
wrio osta
mg[u9 .sb.PiEfft
CRC: 057096-03/RJ
MANGARATIBA Papa 1 de 1
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
Lançamentos
Extrato conta corrente
3836-9
17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
12! 2023
O Visualizar Pix agrupados
Clients- Conta atual
G332051440690272019
05/01/2024 14:55:44
Z G) •
05/01/2024, 14:55 Banco do Brasil
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/03/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
27/12/2023 0000 13105 393TEDTransf.Eletr,Disponiv 122.701 1.400,00 D
341 6081 028530304000180 ENGEMOL SERVI
27/12/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 1.400,00 C 0,00 C
31/12/2023 0000 00000 999 SAL D 0 1 0,00 C
OBS ERVAOES :
Transação efetuada com sucesso por. J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendlmento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentandex.html?v=2.24.0#/template/-2Fcensultas-2F009-2.bb 1/1
• FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliacao Bancária em 31/12/2023
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta : 17142-5
Ficha: 52228 Conta. 6.2.11.03.1392 - BB - GSUASFNAS APLIC
Fonte.de recurso: . tirrirraMirraWrIMMIMMIT= TOS- RI Aplicação: 000.0001 -,GERAL
AperiSo dos sallas,iiiialiels e do extrato bancáno
Saldo da contabilidade na data 22.252,59
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 22.252,59
LUCIA HELENAROSA
Luria f';575?4,(nsa
rintr-adente de
StiPe e F r a 5 Tesourvia
gério
n
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,
ro Costa
RoGEgro
dor
Contador
CRC: 057096-03/RI
MANGARATIBA Paglna 1 de 1
05/01/2024, 12:13 Banco do Brasil
ONFIND
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G333051158116431017
05/01/2024 12:13:27
Agência 3836-9
Conta 17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023
BB RF CP Automático -CNPJ: 42.592.315/0001-15 i
Data Histórico Valor Valor IRProj. Comp. Valor OF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2023 SALDO ANTERIOR
27/12/2023 RESGATE
Aplicação 23/08/2022
29/12/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 23.492,36
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 1.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 160,23
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 160,23
SALDO ATUAL = 22.252,59
Valor da Cota
30/11/2023 1,214520101
29/12/2023 1,222851789
Rentabilidade
No mês 0,6860
No ano 10,1715
Últimos 12 meses 10,1715
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=:2,24.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.61D
23.492,36 19.342,918594
1.400,00 1.145,625535 1,222039800 18.167,293059
1.400,00 1.145,625535
22.252,59 18.197,293059 18.197,293059
1/1
Banco: 0011 Agência: 383-6 Conta: 18537-X
EEO 54915 Conta: 6.2.01.00.1372-BB - MAC FNAS 18537-X
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/CIPAt
('‘
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
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Z) Conciliação Bancária
Exerciclo de 2023
Conciliação Bancária em 31/12/2023
ronte de recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPO' Aplicação: 000.0001, - GERAL
AOOr'aa47do'.7ria7fa4Volia:RreraiGi;"6i;fi'iji;'—'''
Saldo da contabilidade na data 0,00
LUCIA HELENAROSA
Tesoureht
Lucia gfe(ètut (R9sa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cod.. 73355
CP,
ROCE RIO
0.0
0 COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R)
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário ngio localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
(.Rogério
C
astro Costa
tador
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MANGAR.ATIBA Páginas de 1
Banco do Brasil
\ G332051440690272020
• -- 05/01/2024 14:56:12
Documento
6.523.102.000.024
6.523.596.000.025
6.524.731.000.031
6.524.790.000.027
1.972
7.222.361.000.031
7.222.890.000.024
7.224.405.000.025
7.224.880.000.027
1.972
7.404.615.000.024
7.406.139.000.031
7.408.239.000.027
7.408.684.000.025
1.972
Valor R$
3.940,02 C
1.733,61 C
6.304,03 C
617,79 C
12.59545 D
6.361,43 C
0,00 C
Saldo
0 00 C
05/01/2024, 14:56
O Visualizar Plx agrupados
Gogio
Clients- Conta atual
3836-9
18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
12 /2023
Extrato conta corrente
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
Lançamentos
Dl.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico
17/11/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior
01/12/2023 0000 14056 632 Ordem Bancária
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
01/12/2023 0000 14056 632 Ordem Bancária
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
01/12/2023 0000 14056 632 Ordem Bancária
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
01/12/2023 0000 14056 632 Ordem Bancaria
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
01/12/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
22/12/2023 0000 14056 632 Ordem Bancaria
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
22/12/2023 0000 14056 632 Ordem Bancaria
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
22/12/2023 0000 14056 632 Ordem Banana
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
22/12/2023 0000 14056 632 Ordem Bancaria
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
22/12/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
29/12/2023 0000 14056 632 Ordem Bancária
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
29/12/2023 0000 14056 632 Ordem Bancária
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
29/12/2023 0000 14056 632 Ordem Bancária
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
29/12/2023 0000 14056 632 Ordem Bancaria
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
29/12/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
31/12/2023 0000 00000 999 SALDO
3.975,89 C
1.749,39 C
623,42 C
12.710,130
4.000,00 C
6.400,00 C
627,20 C
1.760,00 C
12.787,200 0,00 C
0,00 C
0,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/2
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
00i Agêncla: 383-6 Conta: 18537-X
,
48.394,70
Apuração dos saldos ci:inta"beis e do extrate-liarani=MW.'"
Saldo da contabilidade na data
Saldo do extrato bancário na data 48.394,70
•
MANGARATI8A Pagina ide I
Conta: 6.2.11.03.1400 - BB - MAC FNAS 1.8537-X ap
- 000.0001 GERAL
iG
OS - RI Aplicação:
EZIE 54916
•fonfe'de réturso.,:,
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
LUCIA HELENAROSA
• Tmureira
• Lucia .71elena qZ9sa
Superintendente de
11,ourzri0 e Firl3r1gaS
Cerd.. 73355
q?pgir: '.tro Costa
ROGERIO CASTR Or
Co. : 057.096/03
CRC: 057096-03/R3
Conciliação Bancária em 31/12/2023
G333051158116431019
05/01/2024 12:13:59
Valor cota Saldo cotas
1,214937814 18.710,741833
1,221227497 29.118,409553
1,222851789 39.575,277764
39.575 277764
05/01/2024, 12:14 Banco do Brasil
• covetto
Cliente
Agenda 3836-9
Conta 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Mês/ano referenda DEZEMBRO/2023
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
30/11/2023 SALDO ANTERIOR 10.133,45
01/12/2023 APLICAÇÃO 12.595,45
22/12/2023 APLICAÇÃO 12.710,13
29/12/2023 APLICAÇÃO 12.787,20
29/12/2023 SALDO ATUAL 48.394,70
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 10.133,45
APLICAÇÕES (+) 38.092,78
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 168,47
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 168,47
SALDO ATUAL = 48.394,70
Valor da Cota
Valor 10F Quantidade cotas
8.343,585708
10.367,156125
10.407,667720
10.456,868211
39.575,277764
30/11/2023 1,214520101
29/12/2023 1,222851789
Rentabilidade
No mês 0,6860
No ano 10,1715
Últimos 12 meses 10,1715
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendlmento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancaria em 31/12/2023
Exercido de 2023
/ ti
'Li" Z Z
rrr
Banco: 001 Agentla: 3836-9 Conta: 17145-X
Ficha: 52233 Conta 6.2.01.00.1365 - BB - PSB FNAS
Forte de recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPO' TOS - RE Aplicacgo: 000.0001 - GERAL
AdO ldo obise iic7eXralOWATMOSNEF WW1, ".:=1,774:,411.„
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis no localizadm no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizatas no extrato banCirio 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário No localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário ngc localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
géri
ro Costa
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
Lucia ekr.14 W9..54
Superintendente. de.
Tesouraria e Finanças.
Cd4.. 73355
RoGERAi1
6.7, dor
.
cmtio 3
CRC: 057096-03/R3
HANGARATISA PigIna ide 1
G332051440890272021
05/01/2024 14:57:32
t
O Visualizar Pb( agrupados
;
Extrato conta corrente
Agência 3836-9
Conta corrente 17145-X MANGARAT1BBL PSB FNAS
Penado do 12 / 2023 extrato
Cliente - Conta atual
Lançamentos
05/01/2024, 14:57 Banco do Brasil
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico
17/11/2023 0000 00000 000 Saldo Anterio •
01/12/2023 0000 14056 632 Ordem Banctirla
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DEASS!
01/12/2023 0000 14056 632 Ordem Bancitria
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DEASS!
01/12/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
22/12/2023 0000 14056 632 Ordem Bancitria
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DEASS!
22/12/2023 0000 14056 632 Ordem Bancbrla
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DEASS!
22/12/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
29/12/2023 . 0000 14056 632 Ordem Banana
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DEASS!
29/12/2023 0000 14056 632 Ordem Banca ria
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASS!
29/12/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ.-APLAUT
31/12/2023 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
OBSERVACOES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentofindex.html7v r-.2.24.0#/template/-2Fconsultas'2F009-2.bb 1/1
6.522.267.000.040
6.522.512.000.034
1.972 11.426,050
7.226.356.000.034 4.806,82 C
7.226.678.000.040 6.732,92 C
1.972 11.539,74 D
7.406.611.000.034 4.806,82 C
7.407.648.000.040 6.809,32 C
1.972 11.616,14 D
Documento Valor R$ Saldo
0,00 C
6.619,23 C
4.806,82 C
0,00 C
0,00 C
0,00 C
05/01/2024, 14:56 Banco do Brasil
https://autoatendlmento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 2/2
Conta:
Fi)nt&ile.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/12/2023
BancOí 001 Pigincla: 3836-9 Conta: 17145-x
6.2.11.03.1393 - BB - PSB FNAS APLIC
•-• R• k 0S-Rt APIX.400, 000.000.1-,GERAL
Exercido de 2023
LUCIAHELENA ROSA
Lucia Y.:40.kga gcsisa
Superintendente de
Tomurazia e Finanças
7335's
o Costa
ROGERIO o
cegr;6 O u7.°96/C3
CRC: 057096-03/RJ
.Apuração dos saldos contábeis e'do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 61.476,63
(-) Depósitos contibels não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contibels não localizad )s no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário nS3 localizados na contabilidade 0,00
(-) Retlradas d3 extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancinio na data 61.476,63
MANGARATIBA PagIna 1 de 1
0.5/01/2024, 12:14
GUIMINIr
Cliente
Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
=% G333051158116431020
05/01/2024 12:14:25
10,
T Z
Agência 3836-9
Conta 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPre. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cola Saldo cotas
30/11/2023 SALDO ANTERIOR 26.622,29
01/12/2023 APLICAÇÃO 11.426,05
22/12/2023 APLICAÇÃO 11.539,74
29/12/2023 APLICAÇÃO 11.616,14
29/12/2023 SALDO ATUAL 61.476,63
Resumodo aids
SALDO ANTERIOR 26.622,29
APLICAÇÕES (+) 34.581,93
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 272,41
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 272,41
SALDO ATUAL = 61.476,63
Valor da Cota
30/11/2023 1,214520101
29/12/2023 1,222851789
Rentabilidade
No mês 0,6860
No ano 10,1715
Últimos 12 meses 10,1715
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
21.920,010666
9.404,637725 1,214937814 31.324,648391
9.449,295916 1,221227497 40.773,944307
9.499,221495 1,222851789 50.273,165802
50.273,165802 50.27:3,165802
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?vs:2.24.0#/templatek-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
ficha: 59792
Fonte de recurso:.
Conta: 6.2.11.99.0050 - Programa de Fortaleciment
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliaçáo Bancária
ConcillacSo Bancária em 31/12/2023
banco: 00i Adgcla: 3836-9 Conta: 24381-7
16600000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOFUN
CadÚnico SUAS
O NAC1
,ApuractO46040dific7911445 e'fio».O3arato bancái-i-o
Saldo da contabilidade na data 49.530,56
(-) Depósitos contábeis nào localizados no extrato bancarlo 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizad 35 no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário n55 localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 49.530,56
LUCIA HELENAROSA .
ra Lucia Vr;na Wpsa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
73:45i
m
r tro Costa ério
C or-ir33
dgtde o COSTA
Co
CRC: 057096-03/R1
MANGARATIBA Página I de 1
05/01/2024, 14:51 Banco do Brasil
COMM)
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332051440690272011
„.. 05/01/2024 14:51:01
•
Agência 3836-9
Conta 24381-7 MANGARATIBAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/11/2023 SALDO ANTERIOR
29/12/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRFrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
49.193,09 40.504,141706
49.530,56 40.504,141706 40.504,141706
SALDO ANTERIOR 49.193,09
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 337,47
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
1OF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 337,47
SALDO ATUAL = 49.530,56
Valor da Cota
30/11/2023 1,214520101
29/12/2023 1,222851789
Rentabilidade
No mês 0,6860
No ano 10,1715
Últimos 12 meses 10,1715
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html7v=2.24.0ft/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 111
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 31/12/2023
Banco: -001;. ,Agência: 3836-9
rCha 59793 Conta:
Conta: 24987-4
. . IGTV - FMAS
.Fonte dê recurso: 16650000 - TRANSFERENCIAS.DE,CONVENIOS E OUT OS REI Aplicação: 400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS •
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizada; no extrato bancirlo 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
Lucia gferena (R9sa..
Superintendente de
Tesourala e Finanças
Cód.. 7nss
QQgé astro Costa
VP' ador
ROGERV,e: •15a)S9"
or
CRC: 057096-03/R1
MANGARATIM Pagina 1 de 1
Extrato conta corrente
05/01/2024, 14:59
Visualizar Pb agrupados
CIlente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 24987-4 SIGTV330260120230002 GND3
Período do 12/ 2023 extrato
Lançamentos
Banco do Brasil
• G332051440690272024
7. O. 05/01/2024 14:5906
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Salao
31/10/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
20/12/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 558.016.000.013.016 119.249.600
20/12 10:44 RIACHO DOCE COM01ST LTD
20;12/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 558.016.000.014.059 65.103,02 D
20/12 10:46 CASTELLO 8 D LTDA
20112/2023 0000 13105 393TEDTranstEletr.Disponiv 122.001 28.930,360
104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM
20/12/2023 0000 13105 375 Impostos 122.002 397,54 D
PREF MUN MANGARATIBA
20/12/2023 0000 13105 375 Impostos 122.003 1.448,37 D
PREF MUN MANGARAT1BA
20/12/2023 0000 00000 848 Resgate Automatic° 1.972 215.128,89 C 0,00 C
27/12/2023 0000 13105 393TEDTransf. Eletr.DIsponiv 122.701 7.390,640
341 6081 028530304000180 ENGEMOL SERVI
27/12/2023 0000 13105 375 Impostos 122.702 106,76 D
PREF MUN MANGARATIBA
27/12/2023 0000 13105 375 Impostos 122.703 1.820,00 D
PREF MUN MANGARATIBA
27/12/2023 0000 13105 393TEDTranstEletr.Cisponiv 122.704 34.580,070
237 0406 007188622000134 TECNO VOLT SE
27/12/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 43.897,47 C 000 C
31/12/2023 0000 00000 999 S A 1.0 0 0,00 C
OBSERVAÇOES:
Transacêo efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.baapf-apj-autoatendimento/index.html7v=2.24.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 31/12/2023
eanco:.,001 A6encla: 38364) Cohta: 24987-4
FIChaf.; 59794 Conta: 6.211.99.0054 - ESTRUTURACAO DO SUAS SIGTV - FMAS
16650000 - TRANSFERENCIAS DE CONV'ÉNIOS E OUTROS REI AplIcaçao: 400.7116 OUTROS CONVENIOS FEDERAIS„...,
,Apiera o. to'bancarlo
Saldo da contabilidade na data 95.419,80
Fpnte de nrecurso:
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCA HELENA ROSA
Lucia Yieri P Z eRoc' Superintendente de
Tesouraria e Fina.
nças
Cód.. 7335
CRC: 057096-03/FU
MANGARATIBA RigIna 1 de 1
0,00
0,00
0,00
0,00
95.419,80
•••• 05/01/2024, 14:51 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 24987-4 S1GTV330260120230002 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023
BB RFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2023 SALDO ANTERIOR 352.487,87 290.228,104388
20/12/2023 RESGATE 215.128,89 176.276,077099 1,220408881 113.952,027289
Aplicação 31/10/2023 215.128,89 176.276,077099
27/12/2023 RESGATE 43.897,47 35.921,473261 1,222039800 78.030,554028
Aplicação 31/10/2023 43.897,47 35.921,473261
29/12/2023 SALDO ATUAL 95.419,80 78.030,554028 78.030,554028
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 352.487,87
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 259.026,36
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.958,29
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.958,29
SALDO ATUAL = 95.419,80
Valor da Cota
30/11/2023 1.214520101
29/12/2023 1,222851789
Rentabilidade
No mês 0.6860
No ano 10,1715
Últimos 12 meses 10,1715
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
G332051440690272012
05/01/2024 14:51:30
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
q
44c
C)
Exert:kW de 2023
Conciliação Bancária em 31/12/2023 43
BariC6 001 Agencia: 3836-9 Cotita: 24553-4
59789 Conta 6.2.02.00.1464 - Emenda Parlamentar Individuais FMAS
fprile,tiesecurho:., 16653110 Transferências de Convênios e InstrumentosCon ApIlt dt,ao: 400.7174 - FNAS
Apuração dos SiklOS Coritátie0001WWWAVATINgenr9Mr: y 57... 1 I
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
Lucia Jferirta (Npsa,
Superintendente de
• Tesouraria e Finanças
Cod.. 7:255
Rogério Castro Costa
or
ROGERIG
Con
CRC: 057096-03/R1
ont
ffiElEka=
MANGARATIBA 7 vagina I de I
05/01/2024, 14:58 Banco do Brasil
O VIsualizar Plx agrupados
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 24553-4 SIG1V330260120230001 GN D3
Período do 12/ 2023 extrato
G332051440690272023
05/01/2024 14:58:32
Lançamentos
. Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento
22/11/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior
Valor R$ Saldo
0,00 C
12/12/2023 0000 13105 375 Impostos 121.201 179,98 D
PREF PAUN MANGARATIBA
12/12/2023 0000 13105 393TEDTranstEletr,Disponiv 121.202 14.818,52 D
341 6081 028530304000180 ENGEMOL SERVI
12/12/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 14.998,50 C
31/12/2023 0000 00000 999 SALDO
0,00 C
0,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendlmento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentandex.html?v=2.24.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
05/01/2024, 14:56 Banco do Brasil
https://autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 2/2
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 31/12/2023
...A96;nciai1,, 3836-9 Conta: 24553-4
6.2.11.99.0030 - Emenda Parlamentar Individuais EMAS - Aplicação
400.7174 5,,..
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
16653110 -Transferências de Convênios e InstrumentosCon
Conta:
Aplicação
59790
Plante derecurso*1
Saldo da contabilidade na data 85.234,85
(-) Depósitos contabeis nSo localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis n3o localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário nSo localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário n3o localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 85.234,85
c'
CaSti()' r C
do, orq0L;
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira •
• Lucia Yferena Wpsa
Superintendente de
TeGmircria e Finanças
C&I., 73353
R GERIO 0 COSTA
Codor
CRC: 057096-03/RI
mANGARATIBA Pagina I de 1
• •
,
' kip
9 CI,A. •••
,
G332051440690272009
05/01/2024 14:46:07
Saldo cotas
69.701,701758
69.701.701758
Valor cota
1,217920804
05/01/2024, 14:50 Banco do Brasil
Investimentos Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 24553-4 S1GTV330260120230001 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023
BB RFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas
82.016,541894
12.314,840136
12.314,840136
69.701,701758
30/11/2023 SALDO ANTERIOR 99.610,74
12/12/2023 RESGATE 14.998,50
Aplicação 10/07/2023 14.998,50
29/12/2023 SALDO ATUAL 85.234,85
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 99.610,74
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 14.998,50
RENDIMENTO BRUTO (+) 622,61
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 622,61
SALDO ATUAL = 85.234,85
Valor da Cota
30/11/2023 1,214520101
29/12/2023 1,222851789
Rentabilidade
No mês
No ano
Últimos 12 meses
0,6860
10,1715
10,1715
Transação efetuadacornsucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-ap)-autoatendimento/index.html?v=2.24.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
0.(6)gério C tio Costa
WCIA HELENA ROSA ;f".."r1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 31/12/2023
Panco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 23669-1
Picha 59784 Conta: 6.2.11.99.0018 - Emenda Parlamentar FMAS-1 - Aplicação
Fontede recurs(); 17060000k TFtANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃORECU—R—Si Aplicação:, 4003116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Apuração 'dos saldos contabeiS!iclo.,extrato bancariO 13"
Saldo da contabilidade na data 112.230,58
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) RetiradaS contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 112.230,58
Lucia yarvui (Kosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
CM.. 73:15S
Co tador
CRC: 057096-03/RI
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
05/01/2024, 12:14 Banco do Brasil
G3n051158116431021
05/01/2024 12:14:49 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
ammo
Cliente
AgOncla 3836-9 43 ),
Conta 23669-1 SIGTV330260120220004 GND4
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F
30/11/2023 SALDO ANTERIOR
29/12/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
111.465,92
112.230,58
SALDO ANTERIOR 111.465,92
APLICAÇÕES (4) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 764,66
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 764,66
SALDO ATUAL = 112.230,58
Valor da Cota
Quantidade cotas
91.777,746130
91.777,74613C
Valor cota
91.777,746130
Saldo cotas
30/11/2023 1,214520101
29/12/2023 1,222851789
Rentabilidade
No mês 0,6860
No ano 10,1715
Úlf;mos 12 meses 10,1715
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html7v=2.24,0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
mANGARAT1BA Pagina 1 de 1
17060000 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIAO - RECURSI
Witico: '1001 Agenda : 3836-9 I Conta: 23667-5
6.2.11.99.0017 - Emenda Parlamentar FMAS-2 Aplicação
Aplica0o: 400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS•.
LUCIAHELENA ROSA
Iespurelra _ Luciagtetena (Agisa.
Superintendente de
Tesoumri:4 e Finançns
c.
try9E/03
7COSTA
COSt (R9gério Castro
or
CRC
ROGERIO CASTR
Contador
CRC: 057096-03/R3
1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/12/2023
Apuração dos saldos contábels'eIõ ektratõ bancário
Saldo da contabilidade na data 112.420,44
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 112.420,44
-,;
Exercido de 2023
ftetia.. S9783
Ftintescle-fe't.urso:''.
05/01/2024, 12:15 Banco do Brasil
a
GOVERN°
Cliente
Agência
Conta
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G333051158116431022
05/01/2024 12:15:33
3836-9
23667-5 S1GTV330260120220001 GND4
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023
BB RF CP Autom8tico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/11/2023 SALDO ANTERIOR
29/12/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
111.654,48 91.933,005201
112.420,44 91.933,005201 91.933,005201
SALDO ANTERIOR 111.654,48
APLICAÇÕES (+) 0.00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 765,96
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 765,96
SALDO ATUAL = 112.420,44
Valor da Cota
30/11/2023 1,214520101
29/12/2023 1,222851789
Rentabilidade
No mês 0,6860
No ano 10,1715
Últimos 12 meses 10,1715
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidorla BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendlmentofindex.html?v=2.24.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
i3anco: 001 'Agêncla: 3836-9 Conta: 23670-5 !
Ficha: 59786 Conta. 6.2.11.99.0019-Emenda Parlamentar FMA5-3 - Aplicacao
Fonte de recurso: 17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURS4 Apllc 0o: 400.7116 - OUTROSCONVENIOS FEDERAIS
ibeus e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 112.420,44
(-) Depósitos contábeis nao localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis n3o localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário WS° localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário n5o localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 112.420,44
"iiinteaaii74617,iri
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 31/12/2023
LUCIA HELENAROSA
WOn. I 11
.111 ire t- •
gi
.107 3/&- -
ROG7, . A
afit3Li7.096/03 CaciaTVO na41 .9sa CRC: 057096-03/RJ
Supetint.endente de
Te.;• 41ur:r6,1,-7,!
o Costa
MANGARATIBA Página 1 de 1
..••••-"`^
'
Ci
R
Cl)
G333051158118431024
05/01/2024 12:15:56
ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
91.933,005201
91.933,005201 91.933,005201
05/01/2024, 12:16 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agencia 3836-9
Conta 23670-5 S1G1V330260120220002 GND4
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023
BB RFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Orateio
Cliente
Data Histórico
30/11/2023 SALDO ANTERIOR
29/12/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp.
111.654,48
112.420,44
SALDO ANTERIOR 111.664,48
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 765,96
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 765,96
SALDO ATUAL = 112.420,44
Valor da Cota
30/11/2023 1,214520101
29/12/2023 1,222851789
Rentabilidade
No mês 0,6860
No ano 10,1715
Últimos 12 meses 10,1715
Transagao efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendlmento/index.html7v=2.24.0#/template/^2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliagao Bancária
Conciliação Bancária em 31/12/2023
Banco: 001 AgEincia: ,3836-9 Conta: 23668-3
59788 COnta: 6.2.11.99.0020 - Emenda Parlamentar FMAS-4 -Aplicação
,
e.
4..
0,
ELC)
. y • :4 447, z• 1
,
1
4
Exercido de 2023
•
1 \
fonte de recurso: : 17060000- TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO=RECURS' Aplicagao: 400.7116 - OUTROSCON VENIOS MARAIS.
AcuriiiVlisit(1:41iiiiirái40iiká o ' ii c'alW
Saldo da contabilidade na data 224.840,88
(-) Depósitos contábeis no locallzados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário nao localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data ' 224.840,88
0,00
0,00
0,00
0,00
WCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Lucia Ifekna qpsa,
Superintendente de
Tesouraria FE rlanQr
TOgirit.," o Costa
RoGE Etpsz.
Contador
CRC: 057096-03/R/
MANGARAT1RA Página 1 de 1
05/01/2024. 12:16 Banco do Brasil
1/1
Agência 3836-9
Conta 23668-3 S1GTV330260120220003 GND4 Vfl
ammo I
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
0333051158116431025
05/01/2024 12:16:22
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023
BB RF CP Automático-CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2023 SALDO ANTERIOR 223.308,97 183.866,010402
29/12/2023 SALDO ATUAL 224.840,88 183.866,010402 183.866,010402
Resumo do más
SALDO ANTERIOR 223.308,97
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.531,91
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.531,91
SALDO ATUAL = 224.840,88
Valor da Cota
30/11/2023 1,214520101
29/12/2023 1,222851789
Rentabilidade
No mês 0,6860
No ano 10,1715
Últimos 12 meses 10,1715
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.ob.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
• FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Sintético
Exercício de 2023
Filtro: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023
RECEITAS DESPESAS
CÓDIGO DESCRICAO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
RECEITAS ORCAMENTARIAS 2.343.695,06 174.791,95 2.518.487.01 DESPESAS ORCAMENTARIAS 1.906.106,22 415.445,74 2.321.551,96
1 Receitas Correntes 2.343.695,06 174.791,95 2.518.487,01 08 Assiqinaa Soou 1.906.106,22 415.445,74 2321.551,96
1.3 Recetta Patrimonial 108.172,79 8.582,06 116.754,85
1.7 Transferência Correntes 2.235.522,27 166203,89 2.401.732,16
TRANSFERENC1AS RECEBIDAS 71.004,06 0,00 71.004,06 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 0,00
5.6.01.02.0014 Repasse recebdo Prefeitura de Mangzatiba 71.004,06 0,00 71.004,06
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 0,00 0,00 0,00 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 51.227,25 0,00 51.227,25
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 51.227,25 0,00 51.227,25
2021 Restos a Pagar de 2021 13.119,00 0,00 13.119,00
2022 Restos a Pagar de 2022 38.108,25 0,00 38.108,25
DISPONIBILIDADES 872.211,63 DISPONIBILIDADES 1.088.923,49
Banco 872.211,63 Banco 1.088.923,49
Recurso Disponível 362.005,43 Recurso Disponível 296.825,94
Recurso Aplicado 510.206,20 Recurso Aplicado 792.097,55
TOTAL GERAL 3.461.702,70 TOTAL GERAL 3.461.702,70
urareo erreirajo aalo
sec
rreoitdose HP6sumlsatn
Cód.: 73359
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
tdq/gela)
do
Secretário d;
e Dir. • Humanos
Cod.: 73359
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Rela0o de Pagamentos
Exercicio de 2023
Filtro: Pagamentos de 01/12/2023 a 31/12/2023
[]((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 15009000) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 15001001))
gogiri.0 C• to
_ço 04-
GeoSIAP - MANGAFIATIBA PAcjina 1 del
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2023
Período: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
TIPO COD GO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
F CHA cóDiGo DESCRIÇÃO DED FR APUC INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
1 Receitas Correntes 221.178,92 2.299.336,53 174.791,95 2.518.487,01 219.150,48
1.3 Receita Patrimonial 83.681,08 8.582,06 116.754,85 33.073,77
1.3.2 Valores Mobiliários 83.681,08 8.582,06 116.754,85 33.073,77
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 83.681,08 8.582,06 116.754,85 33.073,77
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 83.681,08 8.582,06 116.754,85 33.073,77
1.3.2.1.01.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 83.681,08 8.582,06 116.754,85 33.073,77
1.3.2.1.01.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 83.681,08 8582,06 116.754,85 33.073,77
9 1.3.2.1.01.1.1.29 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS 16600000 400.7174 64.582,90 840,06 75368,75 10.785,85
10 1.3.2.1.01.1.1.35 Remuneração de Depósitos Bancários - PAIF ESTADUAL 16610000 400.7113 19.098,18 897,27 22.003,76 2.905,58
13 1.3.2.1.01.1.1.41 Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar FNAS 16653110 400.7174 6.844,73 19.382,34 19.382,34
1.7 Transferência Correntes 221.178,92 2.215.655,45 166.2.09,89 2.401.732,16 186.076,71
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades 221.178,92 903.527,45 81.209,89 1.004.604,16 101.076,71
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — FNAS 116.726,74 449.075,27 46.627,96 509.578,11 60.502,84
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — FNAS 116.726,74 449.075,27 46.627,96 509.578,11 60.502,84
1.7.1.6.50.1 Transferêncas de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — FNAS - Principal 116.726,74 449.075,27 46.627,96 509578,11 60.502,84
1 1.7.1.6.50.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — IGDSUAS 16600000 400.7162 12.908,22 77.365,60 8.535,18 103.193,16 25.827,56
2 1.7.1.6.50.1.2 Transferenoas de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACSSUAS i 16600000 400.7169 12.051,89 12.051,89 209,56 11.842,33
3 1.7.1.6.50.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC 16600000 400.7173 0,15 0,15 0,28 0,13
4 1.7.1.6.50.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - SCFV 16600000 400.7170 8,33 8,33 8,33
5 1.7.1.6.50.1.5 Transferêncas de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PAC- I 16600000 400.7174 17.050,28 17.050,28 17.050,28
6 1.7.1.6.50.1.6 Transferêncas de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACEPETI 16600000 400.7172 4.049,26 4.049,26 883,48 3.165,78
7 1.7.1.6.50.1.7 Transferêncas de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PFMC 16600000 400.7174 70.658,61 92.433,89 38.092,78 159.175,76 66.741,87
11 1.7.1.6.50.1.8 Emendas Parlamentares Individuais FMAS 16653110 400.7174 200.000,00 200.000,00
14 1.7.1.6.50.1.9 Programa de Fortalecimento Emergêncial do Atendimento do Cadastro Unico no SUAS 16600000 400.7174 46.115,87 46.115,87
1.7.1.7 Transferências de Corivênios da União e de Suas Entidades 104.452,18 454.452,18 34.581,93 495.026,05 40.573,87
1.7.1.752 Transferênoas de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social 104.452,18 454.452,18 34.581,93 495.026,05 40.573,87
1.7.1.7.52.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social -Prim 104.452,18 454.452,18 34.581,93 495.026,05 40.573,87
8 1.7.1.7.52.1.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social 16650000 400.7116 104.452,18 454.452,18 34.581,93 495.026,05 40.573,87
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 1.312.128,00 85.000,00 1.397.128,00 85.000,00
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal 1.312.128,00 85.000,00 1.397.128,00 85.000,00
1.7.2.9.51 Transferênaas de Estados destinadas a Assistência Social 1.312.128,00 85.000,00 1.397.128,00 85.000,00
12 1.7.2.9.51 Transferências de Estados destonadas a Assistência Social 16610000 400.7113 1.312.128,00 85.000,00 1.397.128,00 85.000,00
TOTAL DAS RECETAS ORÇAME TM.L4LS 221.1.78;92 2.299.336,53 174.791,95 2.518.487.01
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 1 de 6
IT Costa
uardoFerreirajor ao
Secretie. deAssist. ai
- eitosHuman
Cód.: 73359
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2023
Período: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÃO CODI GO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
APLIC. INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAIOR
52372
04- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programacio Financeira
71.004,06
71.004,06
71.004,06
71.004,06
5.6.01.02.0014 - Repasse recebido Prefeitura de Mangaratiba 170 000.6106 71.004,06 71.004,06
TOTAL DAS RECEITAS EXTFLA.ofizg#VITARlis 71.004,06 71.004,06
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 2 de 6
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2023
Período: Dezembro - 01/12/2023a 31/12/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAÇÃO PRÉ EMPENHADO UQUIDADO PAGO A PAGAR
FICHA DESCRIÇÃO INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERIODO ACUMULADO PERÍODO AO1MUIADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO
04- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 457.053,36 2.553.569,69 331.884,74 2.598.962,03 376.169,17 2.381.431,41 415.445,74 2.321.551,96 59.879,45 2 17.530,62
04.0 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 457.053,36 2_5 5 3.569,69 33 1.884,7 4 2.598.962,0 3 37 6.169,17 2.381.4 31,4 1 415.445,74 2.32 1.55 1,96 59.879,45 2 17.53 0,62
04.0 1.0 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTiNCIA SOCIAL 457.053,36 2.5 5 3.569,69 331.884,74 2.598.962,0 3 376.169,17 2.381.431,41 4 15. 445,74 2.3 2 1.55 1,96 59.8 7 9,45 217.530,62
013.244.0017.2044 - Manutenção e Operacionaliração do CRAS 3 05.783,18 2.614.0 10,38 33 1.884,7 4 2.5 08.1 32,5 9 37 6.169,17 2.29 1.7 26,9 7 415.445,74 2.23 1.84 7,52 59 .87 9,45 216.405,57
10600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MA! 47.908,74 319.223,67 365.906,08 1.400,00 361.055,06 1.400.00 361.055,06 4.851,92
400.7174 - FNAS 47.908,74 319.223,67 365.906,98 1.400,00 361.055,06 1.400,00 361.055,06 4.851,92
1 3.3.9030.00 - Material de Consumo 33.000,00 213.228,13 246.200,58 1.400,00 246.040,61 1.400,00 246.040,61 159,97
4 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa lu ridica 6.000,00 112.904.28 118.706,40 114.014,45 114.014,45 4.691,95
6 3.3.90.4800 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 4.908,74 -4.908,74
7 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anterixes 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
8 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 2.000,00 -2.0CD,W
16610000- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - R 235.874,44 1.095.351,44 16.386,30 1.331.074,50 45.513,66 1.301.175,34 124.768,18 1.285.926,34 15.249,00 29.899,16
400.7113 - PA1F ESTADUAL 235.874,44 1.095.351,44 16.386,30 1.331.074,50 45.513,66 1.301.175,34 124.768,18 1.285.926,34 15.249,00 29.899,16
2 3.3.90.30.04 - Material de Consumo 115.000,00 758.800.18 3.801,03 873.800,18 5.577,03 853.076,66 3.801,03 851.300,66 1.776,00 20.723,52
5 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa JUrid ica 120.874,44 269.535,26 12.585,27 390.258,32 39.936,63 381.109,68 120.967,15 377.609,68 3.500,00 9.148,64
24 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anterixes
29 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 67.016,00 67.016,00 66.989,00 57.016,00 9.973,00 27,00
16650000- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOSE OUTROS REPASSES VINCULADOS A ASSISTÊNCIA 22.000,00 970.315,21 315.128,89 582.031,00 323.272,31 458.935,33 278.641,86 414.304,88 44.630,45 123.095,67
400.7116 - OLEIROS CONVENIOS FEDERAIS 22.000,00 970.315,21 315.128,89 582.031,00 323272,31 458.935,33 278.641,86 414.304,88 44.630,45 123.095,67
3 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 360.097,51 215.128,89 369.745,31 242.241,79 368.653,31 242.241,79 368.653,31 1.092,00
25 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 100.011,50 100.000,00 100.011,50 81.030,52 81.042,02 36.400,07 36.411,57 44.630,45 18.969,48
9 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 12.000,00 510.206,20 112.274,19 9.240,00 9.240,00 103.034,19
16653110 - Transferinoas de Convênios e Instumentos Congêneres vinculados à Assistência Social 200.000,00 369,55 200.000,00 5.983,20 141.441,18 10.635,70 141.441,18 58.558,82
400.7174 - FNAS 200.000,00 369,55 200.000,00 5.983,20 141.441,18 10.635.70 141.441,18 58.558,82
30 3.3.90.30.00 • Material de Consumo 155.000.00 155.000,00 5.983,20 141.441,18 10.635,70 141.441,18 13.558,82
31 3.3.9039.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 45.000,00 369,55 45.000,00 45.000,00
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNI110 REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA ID<P1 29.120,06 29.120,06 29.120,06 29.120,06
000.6106 - Royatties de Petróleo - Lei nu 9.478/97, artigo 49, I e II 29.120,06 29.120,06 29.120,06 29.120,06
26 3.3.9030.00- Material de Consume
27 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 29.120,06 29.120,06 29.120,06 29.120,06
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
000.6107 -Royaltiesdo Estado
28 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
08.244.0017.2049 - Manutenção e Operacionalicaçâo do CREAS 20.818,00 -10.388,51 10.429,49 9.313,05 9.313,05 1.116,44
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAI 20.818,00 -10.388,51 10.429,49 9.313,05 9.313,05 1.116,44
400.7174 - FNAS 20.818,00 -10 388.51 10.429,49 9.313,05 9.313,05 1.116,44
10 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 10.409,00 -10.368,51 20,49 20,49 20,49
11 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 10.409,00 10.409,00 9.292,56 9.292,56 1.116,44
08.244.0017.2055 - Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 ,..,=............
16600000- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNA! 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 ig.'"
1'''
'—if ,k, r
'4‘ "u, 7..
400.7174 - FNAS 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 4.---
..•-'-': -' ot- I.
12 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1 r;.. . ,- •"') I,
13 3.3.90.39.00 - Outros Servços de Terceiros- Pessoa Jurídica 10.0(10,00 10.000,00 10.0(5),00 10.000,00
08.244.0017.2060 - Proteção Especial a Pessoa com Deficiência 38.000,00 -20.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 1 ''
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS CO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNA1 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 ., 4,_
.......-
400.7174 - FNAS 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 /3N`1‘
14 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 6117'e t`i.pO' .
_.,.....-."
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 3 de 6
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO FIXACÃE, PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
INICIAl ALTERAÇÕES PERIODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
16659000- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA 30.000,03 -20.W0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
400.7116 - OUTROS ODNVENIOS FEDERAIS 30.000,00 -2.0000,03 10.000,00 10.0110,00 10.000,00
15 3.3.90.32.90- Material,Bernou Serviço para Distribuição Gratuita 10.000,00 -1anee.00
16 3.3.90.36.90 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000,00 -10.000.0)
17 4.4.90.52.60- Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
08.244.0017.2082 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DCFUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNA! 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
400.7174 - FNAS 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.600,60
18 3.3.90.30.60- Material de Consumo 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,03
19 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,60
08.244.0017.2083 - Proteção Especial a Mulher 52.452,18 -30.052,18 22.400,00 22.391,39 22.391,39 8,61
16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA 52.452,18 -30.052,18 22.400,00 22.391,39 22.391,39 8,61
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 52.452,18 -30.052,13 22.400,00 22391,39 22.391,39 8,61
20 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 17.000,00 17.000,00 16.991,39 16.991,39 8,61
21 3.3.9032.00 - material, Bernou Serviço para Distribuição Gratuita 13.000,00 -13.000.03
22 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros • Pessoa Física 9.452,18 -9.452,13
23 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 13.000,00 7.6e3.0e 5.400,00 5.400,00 5.400,00
TOTAL DAS CFSPESAS oRcivEN-ri,PIAs 457 05326 j.553 E69.50 2.5`. .C3 376.160,17 2.381.431,41 415.4457, 2.321.551,96 2:
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personahado Pagina 4 de 6
eira
Secretárioe Assist
' itos Human
Cod.: 73359
ao
'al
• FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
PREVIS4r) DESPESA APURAÇÃO CODIGO
FICHA APUC INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A CONCEDER CONCED. A MA:0;1
04- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTINCIA SOCIAL 71.004,06 38.108,25
Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira 71.004,06
52373 55.01.02.0016 - Transferencia recebida Prefeitura de Mangaratiba(Royalties1704 - Aplicação 6106) 170 000.6106 71.004,06 71.004,06
Restos a Pagar 38.108,25
Restos a Pagar - 2022 38.108,25
07- FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
07- FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 13.119,00
Restos a Pagar 13.119,00
Restos a Pagar - 2014
Restos a Pagar - 2016
Restos a Pagar - 2018
Restos a Pagar - 2020
Restos a Pagar - 2021 13.119,00
4.••
COnt
AO* rote.
.7%
s .4;
—kJ
,
/30Ç
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 71.004,06 51.227.25
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 5 de 6
Total da Receita
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)
Disponibilidades
Banco
Recurso Disponível
Comum/Movimento
Comum/Movimento
Recurso Aplicado
Comum/Movimento
TOTAL GERAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023
RECEITAS DESPESAS
OR NO PERÍODO ACUMULADO ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO
2.414.699,12 174.791,95 2.589.491,07 Total da Despesa 1.957.333,47 415.445,74 2.372.779,21
2.343.695,06 174.791,95 2.518.487,01 Despesas Orçamentarias 1.906.106,22 415.445,74
71.004,06 0,00 71.004,06 Transferências Concedidas 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 51.227,25 0,00
2.321.551,96
0,00
0,00
51.227,25
872.211,63 Disponibilidades 1.088.923,49
872.211,63 Banco 1.088.923,49
362.005,43 Recurso Disponível 296.825,94
0,00 Comum/Movimento 0,00
362.005,43 Comum/Movimento 296.825,94
510.206,20 Recurso Aplicado 792.097,55
510.206,20 Comum/Movimento 792.097,55
3.461.702,70 TOTAL GERAL 3.461.702,70
Cff-ta,
c
,9E,107.3 Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de AssistSocial
e Direitos Humanos
Cod.: 73359
GeoSIAP MANGARATIBA - Personalizado Página 6 de 6
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Dezembro/2023
•TITULOS C/ C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL A DEBITO
MOVIMENTAÇÃO
A CREDITO
SALDO
FINAL
1 Ativo 4 202 517 82 D 430.121,94 451.845,81 4.180.793,95 D
1.1 Ativo Circulante 3.805.232,03 D 430.121,94 451.845,81 3.783.508,16 D
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.329.577,28 D 211.192,02 451.845,81 1.088.923,49 D
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 1.329.577,28 D 211.192,02 451.845,81 1.088.923,49 D
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 1.329.577,28 D 211.192.02 451.845,81 1.088.923,49 D
1.1.1.1.1.02 Conta Única 2.2 2,00 D 0,00 0,00 2.000
1.1.1.1.1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 2.2 1.329.575.28 D 211.192.02 451.845.81 1088921,490
1.1.5 Estoques 2.475.654,75 D 218.929,92 0,00 2.694.584,67 D
1.1.5.6 Almoxarifado 2.475.654,75 D 218.929,92 0,00 2.694.584,67 D
1.1.5.6.1 Almoxarifado - Consolidação 2.475.654.75 D 218.929,92 0,00 2.694.584,67 D
1.1.5.6.1.01 Material de Consumo 1.867.059,220 0,00 0,00 1.867.059,220
1.1.5.6.1.02 Géneros Alimenticios 598.487.28 D 218.929,92 0,00 817.417,200
1.1.5.6.1.07 Material de Expediente 10.108,25 D 0.00 0,00 10,108.250
1.2 Ativo não-Circulante 397.285,79 D 0,00 0,00 397.285,79 D
1.2.3 Imobilizado 317.205,79 D 0,00 0,00 317.205,79 D
1.2.3.1 Bens Móveis 317.205,79 D 0,00 0,00 317.205,79 D
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação 317.205.79 D 0,00 0,00 317.205,79 D
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 177.933.00 D 0,00 0,00 177.933,000
1.2.3.1.1.01.04 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões 13.050,00 D 0,00 0,00 13.050.000
1.2.3.1.1.01.21 Equipamentos Hidráulicos e Elétricos 6.080,00 D 0,00 0.00 6.080,000
1.2.3.1.1.01.99 Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 158.803.00 D 0.00 0,00 158.803,00 D
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensílios 83.740,00 D 0,00 0,00 83.740.00 D
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral 83.740.00 D 0,00 0,00 83.740,00 D
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Móveis 55.532.79 D 0.00 0,00 55.532,79 D
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Móveis 55.532,79 D 0,00 0.00 55.532.79 D
1.2.4 intangivel 80.080,00 D 0,00 0,00 80.080,00 D
1.2.4.1 Softwares 80.080,00 D 0,00 0,00 80.080,00 D
124.1.1 Softwares - Consolidação 80.080,00 D 0,00 0.00 80.080.00 D
1 2.4.1.1.01 Softwares 80.080.00 D 0.00 0,00 80.080,00 D
2 Passivo e Patrimônio Liquido 3.063.005,16 C 420.098,24 380.821,67 3.023.728,59 C
2.1 Passivo Circulante 208.259,56 C 420.098,24 380.821,67 168.982,99 C
2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 207.102,46 C 420.098,24 380.821,67 167.825,89 C
2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 207.102,46 C 420.098,24 380.821,67 167.825,89 C
21.3.1.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - 207.102.46 C 420.098,24 380.821,67 167.825,89 C
Consolidação
2.1.3.1.1.01 Fornecedores Nacionais 207.102.46 C 420.098,24 380.821,67 167.825,89 C
2.1.3.1.1.01.01 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 3 207.102,46 C 420.098,24 380.821.67 167.825.89 C
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo 1.157,10 C 0,00 0,00 1.157,10 C
2.1.8.8 Valores Restituivels 1.167,10 C 0,00 0,00 1.157,10 C
2.1.8.8.3 Valores Restituiveis -InterOFSS - União 1.157,10 C 0,00 0.00 1.157.10 C
2.1.8.8.3.01 Consignações (F) 1.157.10 C 0.00 0,00 1.157,10 C
2.1.8.8.3.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F) ‘,/ 1.157,10 C 0.00 0,00 1.157.10 C
2.3 Patrimônio Liquido 2.854.745,60 C 0,00 0,00 2.854.745,60 C
2.3.7 Resultados Acumulados 2.864.745,60 C 0,00 0,00 2.854.745,60 C
2.3.7.1 Superávits ouDeficitsAcumulados 2.854.745,60 C 0,00 0,00 2.854.745,60 C
2.3.7.1.1 Superávils ou DeficitsAcumulados Consolidação 2.855.902.70 C 0,00 0.00 2.855.902.70 C
2.3.7.1.1.02 Superavits ou Deficitsde Exercícios Anteriores 2.855.902,70 C 0.00 0,00 2.855.902.70 C
2.3.7.1.3 Superevits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - União 1.157.10 D 0,00 0.00 1.157 10 D
2.3.7.1.3.02 Superavits ou Deficitsde Exercícios Anteriores 1.157.10 D 0.00 0,00 1.157,100
3 Variação Patrimonial Diminutive 1.275.186,46 D 161.891,75 4.652,50 1.432.425,71 D
1.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 1.275.186,460 161.891,75 4.652,50 1.432.425,71 D
3.3.1 Uso de Material de Consumo 739.574,84 D 40.924,60 4.652,50 776.846,94 D
3.3.1.1 Consumo de Material 739.554,35 D 40.924,60 4.652,50 775.826,45 D
3.3.1.1.1 Consumo de Material - Consolidação 739.554.35 40.924,60 4.652.50 775.826,45 D
3.3.1.1.1.03 Gase Outros Materiais Engarrafados 2.968,00 D 10.600.00 0,00 13.568.000
3.3.1.1.1.06 Generos Alimentacao 602.704,25 D 0,00 0.00 602.704.250
3.3.1.1.1.16 Material de Expediente 30.267.000 0,00 0,00 30.267,000
3.3.1.1.1.22 Material de Limpeza e Produtos de Higienização 0,00 23.895,90 0,00 23.895.90 D
3.3.1.1.1.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 40.813.60 D 0,00 0.00 40.813,600
3.3.1.1.1.99 Outros Materiais de Consumo 62.801.50 D 6.428,70 4.652.50 64.577,70 D
3.3.1.2 Distribuição de Material Gratuito 20,49 D 0,00 0,00 20,49 D
331.2.1 Di4tribuiVto de Material Qraluilo - Consolidectio 20,49 0 0.00 0.00 20.49 D
3.3.1.2.1.99 Outros Materiais de Distribuição Gratuita 20,490 0.00 0,00 20.490
3.3.2 Serviços 635.611,62 D 120.967,15 0,00 656.578,77 D
3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica 535.611,62 D 120.967,15 0,00 656.578,77 D
3.3.2.3 1 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica - Consolidação 535.611,620 120.967.15 0,00 656.578,77 D
3.3.2.3 1.32 Serviços Bancários 1.308.75 D 24,30 0,00 1.333,050
3.3.2.3 1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 534.302.87 D 120 942.85 0,00 655.245,72 D
4 Variação Patrimonial Aumentativa 2.414.699,12 C 0,00 174.791,95 2.589.491,07 C
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 108.172,79 C 0,00 8.582,06 116.754,85 C
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 108.172,79 C 0,00 8.582,06 116.754,85 C
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários 108.172,79 C 0,00 8.682,06 116.754,85 C
4 4.5.1 1 Remuneração de Depósitos Bancarios - Consolidação 108.172.79 C 0,00 8.582.06 116.754.85 C
4.5 Transferências e Delegações Recebidas 2.306.526,33 C 0,00 166.209,89 2.472.736,22 C
4.5.1 Transferlincias intra Governamentais 11.00 4,05 L U,Uu 0,00
4.5.1.1 Transferáncias Recebidas para a Execução Orçamentária 71.004,06 C 0,00 0,00 71.004,06 C
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 1 de 4
1.892.154,05 C
495.026,050
1.397.128.00 C
8.105.145,640
7.908.921,61 D
2.299.336,53 D
221.178,92 D
221.178.92 D
2.078.157,61 D
2.078.157,61 D
2.078.157,61 D
5.609.585,08 D
3.010.623,05 0
457.053.36 D
457.053.36 D
2.883.781.18 D
2,883.781.180
0,00
681.167.31 D
1.843.282,32 D
359.331,55 D
2.883.781.18 C
330.211.490
330.211.49 C
2.598.962,03 D
2.598.962,03 D
2.598.962,03 D
2.697.177,93 D
98.215,900
196.224,03 D
71 004,06 C
71.004,06 C
2.401.732,16 C
509.578,11 C
509.578.11 C
SALDO
FINAL
509.578.11 C
71.126,690
0,00
71,126,590
125.097,440
0,00
125.097,440
8.105.145,640
7.908.921,61 C
2.299.336,53 C
219.150,480
2.518.487,01 C
5.609.585,080
3.010.623,050
411.661.020
2.598.962,03 C
217.530.62 C
59.879.45 C
2.321.551,96 C
2.598.962,03 C
2.598.962,030
2.598.962,03 C
217.530.62 C
59.879,45 C
2.321.551 96C
196224,03 C
71.126,59 C
28.050,34 C
34.076,25 C
9.000,00 C
9 000.00 C
125.097,44 C
107.946,44 C
17.151,00 0
9.375.565,66 D
183.576,350
183.576,35 D
183.576,35 D
183.576.35 D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGAFtATIBA
Balancete de Verificação
Exercicio de 2023
*.erredeemies*.e.. Filtro: Período: Dezembro/2023
TITULOS C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL A DEBITO
MOVIMENTAÇÃO
A CREDITO
4.5.1.1.2 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Infra OFSS 71.004.06 C 0,00 0,00
4.5 1.1 2.02 Repasse Recebido 71.004.06 C 0.00 0.00
4.6.2 TransferênciasInterGovernamentais 2.235.622,27 C 0,00 166.209,89
4.5.2.1 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas 462.950,15 C 0,00 46.627,96
4.5.2.1.3 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas -InterOFSS - 462.950,15 C 0.00 46.627,96
União
4.5.2.1.3.08 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - 462.950,15 C 0,00 46.627,96
FNAS
4.5.2.4 Outras Transferências 1.772.572,12 C 0,00 119.581,93
4.5.2.4.3 Outras Transferências -InterOFSS - União 460.444.12 C 0,00 34.581,93
4.5.2.4.4 Outras Transferências -InterOFSS - Estado 1.312.128.00 C 0,00 85.000,00
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 7.773.260,90 D 485.975,16 154.090,42
5.2 Orçamento Aprovado 7.577.036,87 D 351.084,74 19.200,00
5.2.1 Previsão da Receita 2.299.336,530 0,00 0,00
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita 221.178,92 D 0,00 0,00
5.2 111 Previsão Inicial da Receita Bruta 6,1 221.178,92 D 0.00 0,00
5.2.1.2 Alteração da Previsão da Receita 2.078.157,61 D 0,00 0,00
5.2.1.2.1 Previsão Adicional da Receita 2.078.157.61 D 0,00 0,00
5.2.1.2.1.01 Reestimativa 6.1 2.078.157,61 D 0.00 0,00
5.2.2 Fixação da Despesa 5.277.700,34 D 351.084,74 19.200,00
5.2.2.1 Dotação Orçamentária 3.010.623,05 D 19.200,00 19.200,00
5.2.2.1.1 Dotação Inicial 457.053,36 D 0.00 0,00
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 7.1 457.053,36 D 0,00 0.00
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 2.874.181.18 D 9.600.00 0.00
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar 82 2.874.181,18 D 9.600,00 0,00
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte 0.00 9.600,00 9.600.00
5.2.2.1.3.01 Superavit Financeiro de Exercicio Anterior 8.2 681.167.31 D 0.00 0,00
5.2.2.1.3.02 Excesso de Arrecadação 8.2 1.843.282,32 D 0,00 0.00
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação 8.2 349.731.55 D 9.600,00 0.00
5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 8.2 2.874.181,18 C 0,00 9.600,00
5.2.2.1.9 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 320.611,49 C 0,00 9.600.00
5.2.2.1.9.04 (-I Cancelamento de Dotações 8.2 320.611,49 C 0.00 9.600,00
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 2.267.077,29 D 331.884,74 0,00
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão 2.267.077.29 D 331.884,74 0.00
5.2.2.9 2.01 Execução da Despesa por Nota de Empenho 2.267.077.29 D 331.884.74 0,00
5.2.2,9,2.01.01 Emissao de Empenhos 9.2 2.365.293.19 D 331.884,74 0.00
5.2.2.9 2.01.03 (-)Anulacao de Empenhos 11 96.215,90 C 0,00 0,00
5.3 Inscrição de Restos a Pagar 196.224,030 134.890,42 134.890,42
6.3.1 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 71.126,59 D 50.778,42 50.778,42
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 50.778,42 D 0,00 50.778,42
5.3.1.2 Restos a Pagar não Processados Exercícios Anteriores 9.2 20.348,17 D 50.778,42 0,00
5.3.2 Inscrição de Restos a Pagar Processados 125.097,440 84.112,00 84.112,00
5.3.2.1 Restos a Pagar Processados - inscritos 9.2 84.112,000 0,00 84.112,00
5.3.2.2 Restos a Pagar Processados - Exercicios Anteriores 9.2 40.985,44 D 84.112,00 0,00
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 7.773.260,90 C 2.118.116,51 2.450.001,25
6.2 Execução do Orçamento 7.577.036,87 C 2.118.116,51 2.450.001,25
Execução da Receita 2 299 336 53 C 174.791,95 174.791,95 6.2.1
6.2.1.1 Receita a Realizar 5 44.358,53 D 174.791,95 0,00
6.2.1.2 Receita Realizada 6.2 2.343.695,06 C 0,00 174.791,95
6.2.2 Execução da Despesa 5.277.700,34 C 1.943.324,56 2.275.209,30
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito 3.010.623,05 C 1.142.404,65 1.142.404,65
6.2.2.1.1 Crédito Disponivel 7.1 743.545,76 C 341.484,74 9.600,00
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado 2.267.077.29 C 800.919,91 1.132.804.65
6.2.2.1.3.01 Crédito Empenhado a Liquidar 27.2 261.815,05 C 380.821.67 336.537,24
6.2.2.1.3.03 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 27.2 99.156,02 C 420.098.24 380.821,67
6.2.2.1.3.04 Crédito Empenhado Liquidado - Pago 27.2 1.906.106.22 C 0,00 415.445.74
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 2.267.077,29 C 800.919,91 1.132.804,65
6.2.2.9.2 Emissao de Empenho 2.267.077.29 C 800.919,91 1.132.804.65
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho 2.267.077.29 C 800.919,91 1.132.804,65
6.2.2.9.2.01.01 Empenhos a Liquidar 28 261.815,05 C 380.821,67 336.537.24
6.2.2.9.2,01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 99.156,02 C 420.098,24 380.821.67
0 2.2.9.2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 1.906.106,22 C 0.00 415.445,74
6.3 Execução de Restos a Pagar 196.224,030 0,00 0,00
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 71.126,59 C 0,00 0,00
6.3.1.1 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 28.050,34 C 0,00 0,00
6.3.1.4 Restos a Pagar não Processados Pagos 16 34.076,25 C 0,00 0,00
6.3.1.9 Restos a Pagar não Processados Cancelados 9.000,00 C 0,00 0,00
6.3 1.9.1 Por Insuficiência de Recursos 17 9000,00 C 0.00 0,00
6.3.2 Execução de Restos a Pagar Processados 125.097,44 C 0,00 0,00
6.3.2.1 Restos a Pagar Processados a Pagar 14 107.946,44 C 0,00 0,00
6.3.2.2 Restos a Pagar Processados Pagos 16 17.151,00 C 0,00 0,00
7 Controles Devedores 8.824.604,54 D 565.213,62 14.252,50
7.1 Atos Potenciais 183.576,350 0,00 0,00
7.1.2 Atos Potenciais Passivo 183.576,35 D 0,00 0,00
7.1.2.3 Obrigações Contratuais 183.576,35 D 0,00 0,00
7.1.2.3.1 Obrigações Contratuais - Consolidação 183.576,35 D 0.00 0,00
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 2 de 4
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Dezembro/2023
TITULOS CIC IND •
S.F.
SALDO
INICIAL A DEBITO
MOVIMENTAÇÃO
A CREDITO
SALDO
FINAL
7.1.2.3.1.99 Outros Obrigações Contratuais 183.576.35 D 0,00 0.00 183.576,35 D
7.2 Administração Financeira 6.439.541,92 D 184.391,95 9.600,00 6.614.333,87 D
Disponibilidades por Destinação 3.286.910.75 D 174.791,95 0,00 3.461.702,70 D
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 3.286.910,75 D 174.791,95 0,00 3.461.702,70 D
7.2.1.1.1 Recursos Ordinários 540.394,830 0.00 0,00 540.394.83 0
7.2.1.1.2 Recursos Vinculados 2.745.358,82 D 174.791,95 0,00 2.920.150.77 D
7.2.1.1.3 Recursos Extraorçamentários 1.157.10 D 0,00 0,00 1157,100
7.2.2 Programação Financeira 3.152.631,170 9.600,00 9.600,00 3.152.631,17 D
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 3.152.631,17 D 9.600,00 9.600,00 3.152.631,17 D
7.2.2.1.1 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 3.152.631.17 D 9.600,00 9.600,00 3.152.631,170
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 3.010.623,05 D 9.600.00 9.600.00 3.010.623.050
7.2.2.1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial 12.1 457.053.36 D 0,00 0.00 457.053,36 D
7.2.2.1.1.01.02 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 12.1 2.874.181.180 9.600.00 0,00 2.883.781,180
7.2.2.1.1.01.09 (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 12.1 320.611,49 C 0,00 9.600,00 330.211.49 C
7.2.2.1.1.02 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 71.004.06 D 0,00 0.00 71,004,060
Financeiras a Receber
7.2.2.1.1.02.02 Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a 33.1 71 004,06 0 0,00 0,00 71.004.06 D
Receber - Adicional
7.2.2.1.1.03 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 71.004,06 D 0.00 0,00 71.004.06 D
Financeiras a Conceder
7.2.2.1.1.03 02 Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir - Adicional 33 1 71.004,060 0.00 0,00 71 004.06 D
7.9 Outros Controles 2.201.486,27 D 380.821,67 4.652,50 2.577.655,44 D
7.9.6 Controle das Despesas Orçamentarias 2.201.486,27 D 380.821,67 4.652,50 2.677.656,44 D
7.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercício por 2.005.262,24 D 380.821,67 4.652,50 2.381.431,41 D
Nota de Empenho
7.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 27.2 2.005.262,24 D 380.821,67 4.652.50 2.381.431.41 D
7.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercidos 196.224,03 D 0,00 0,00 196.224,03 D
Anteriores
8 Controles Credores 8.824.604,54 C 1.894.387,63 2.445.348,75 9.375.565,66 C
8.1 Execução dos Atos Potenciais 183.576,35 C 0,00 0,00 183.576,35 C
8.1.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos 183.576,35 C 0,00 0,00 183.576,35 C
8.1.2.3 Execução de Obrigações Contratuais 183.576,35 C 0,00 0,00 183.576,35 C
8.1.2.3.1 Execução de Obrigações -Consolidação 183.576.35 C 0,00 0.00 183.576,35 C
8.1.2.3.1.01 Contratos de Seguros 0.00 0.00 0,00 0.00
8.1.2.3.1.01.01 A Executar 25 12.819.60 D 0,00 0,00 12.819.600
8.1.2.3.1.01.02 Executados 25 12.819.60 C 0,00 0.00 12.819,60 C
8.1.2.3.1.99 Outras Obrigações Contratuais 183.576,35 C 0,00 0,00 183.576.35 C
8.1.2.3.1.99.02 Outras Obrigações Contratuais - em Execução 25 183.576,35 C 0.00 0.00 183.576,35 C
8.2 Execução da Administração Financeira 6.439.541,92 C 1.474.289,39 1.649.081,34 6.614.333,87 C
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 3.286.910,75 C 1.132.804,65 1.307.596,60 3.461.702,70 C
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 3.286.910,75 C 1.132.804,65 1.307.596,60 3.461.702,70 C
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 831 452.33 C 331.884.74 174.791,95 674.359.54 C
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponiveis para o Exercicio 1 831.452.33 C 331.884,74 174.791.95 674.359.54 C
8.2.1.1.2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 289.865.39 C 380.821,67 336.537,24 245.580,96 C
Empenho
8.2.1.1.2.01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1 289.865.39 C 380.821.67 336.537,24 245.580,96 C
Empenho - a Liquidar
8.2.1.1.3 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 208.259,56 C 420.098,24 380.821,67 168.982.99 C
Liquidação e Entradas Compensatórias
8.2.1.1.3.01 Comprometida por Liquidação 1 207.102,46 C 420.098.24 380.821.67 167.825.89 C
8.2.1.1.3.02 Comprometida por Retenções e Consignações 1 1.157.10 C 0,00 0.00 1.157,10 C
8.2.1.1.4 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada 1.957.333.47 C 0.00 415.445,74 2.372.779,21 C
8.2.1.1.4.01 Utilizada com Execução Orçamentária 1 1.957.333,47 C 0,00 415.445.74 2.372.779.21 C
8.2.2 Execução da Programação Financeira 3.152.631,17 C 341.484,74 341.484,74 3.152.631,17 C
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 3.152.631,17 C 341.484,74 341.484,74 3.152.631,17 C
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 3.152.631,17 C 341.484.74 341.484,74 3.152.631,17 C
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 3.010.623.05 C 341.484,74 341.484,74 3.010.623,05 C
8.2 2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a 12.1 743.545,76 C 341.484,74 9.600,00 411.661.02C
Utilizar
8 2.2.1.1.01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - 12.2 2.267,077,29 C 0.00 331.884,74 2.598 962.03 C
Utilizadas
8.2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 71.004.06 C 0,00 0.00 71.004,06 C
Financeiras a Receber
8.2.2.1.1.02.02 Programação de Desembolso mensal Recebida 33.2 71.004.06 C 0,00 0.00 71.004.06 C
8.2.2.1.1.03 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 71.004,06 C 0.00 0,00 71.004.06 C
Financeiras a Conceder
8.2.2.1.1.03.01 Programação de Desembolso Mensal a Transferir 33.1 71.004,06 C 0.00 0,00 71 004.06 C
8.9 Outros Controles 2.201.486,27 C 420.098,24 796.267,41 2.577.655,44 C
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias 2.201.486,27 C 420.098,24 796.267,41 2.577.655,44 C
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercido por 2.005.262,24 C 420.098,24 796.267,41 2.381.431,41 C
Nota de Empenho
8.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 99.156,02 C 420.098,24 380.821.67 59.879,45 C
8.9.6.1.1.01 Empenhos Liquidados 14 508.126.86 C 415.445,74 380.821,67 473.502,79 C
8.9.6.1.1.02 (-) Estornos de Empenhos Liquidados 14 408.970,84 D 4.652,50 0,00 413.623.34 D
8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 1.906.106,22 C 0,00 415.445.74 2.321.551,96 C
8.9.6.1.2.01 Empenhos Liquidados e Pagos 16 1.906.106,22 C 0,00 415.445,74 2.321.551.96 C
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercicios 196.224,03 C 0,00 0,00 196.224,03 C
Anteriores
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 3 de 4
73359
uardo
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TiTULOS
RESUMO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificac5o
164.
\
Exercício de 2023
cc
IND. SALDO MOVIMENTACÃO SALDO
S.F. INICIAL A DÉBITO A CRÉDITO FINAL
125.097,44 C 0,00 0,00 125.097,44 C
107.946.44 C 0,00 0,00 107.946,44 C
17.151,00 C 0,00 0,00 17.151.00 C
II
71.126,59 C 0,00 0.00 71.126,59 C
28.050,34 C
34.076,25 C
9.000.00 C
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.050.34 C
34.076.25 C
9.000,00 C
6,075.804,85 6.075.804,85
Filtro: Período: Dezembro/2023
8.9.6.2.1 Restos a Pagar Processado
8.9.6.2.1.01 Restos a Pagar Processado a Pagar
8.9.6.2.1.02 Restos a Pagar Processado e Pago
8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado
8.9.6.2.2.01 Restos a Pagar não Processado a Liquidar
8.9.6.2.2.03 Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago
8.9.6.2.2.04 Restos a Pagar não Processado Cancelado
ogiír:0 "rn OS ta,
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 4 de 4
MANGARA Página 1 de 1 -RBA
Data: 01/12/2023 a 29/12/2023
CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentárias 119,51
Transferências Recebidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00
Total das Receitas 119,51
Retiradas Bancárias 0,00
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 119,51
BALANCETE DA RECEITA
Receitas Acumuladas Anterior 284.652,79
Receitas do Período 119,51
Total das Receitas 284.772,30
Saldo Inicial do Exercício 2.120.580,12
Tesouraria 0,00
Bancos 2.120.580,12
Total do Balancete da Receita 2.405.352,42
Exercício de 2023
CAIXA DA DESPESA
Despesas Orçamentárias
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
Total dos Pagamentos
Depósitos Bancários
Saldo Final da Tesouraria
Total do Caixa da Despesa
BALANCETE DA DESPESA
Pagamentos Acumulados Anterior
Pagamentos do Período
Total dos Pagamentos
Saldo na Data
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Despesa
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Boletim de Caixa
CONTAS BANCARIAS 17.421,03 119,51 0,00 17.540,54 0,00 17.540,54
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 17.421,03 119,51 0,00 17.540,54 0,00 17.540,54
000.1101 - Doação (VALE S/A) 17.421,03 119,51 0,00 17.540,54 0,00 17.540,54
00001 00113836-9119821-8 88- Fundo da Pessoa Idosa 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00002 00113836-9119521-8 BB - Fundo da Pessoa Idosa • A011cask 1.1.1.1.1.50 17.421,03 119,51 0,00 17.540,54 0,00 17.540,54
Total 17.421,03 119,51 0,00 17.540,54 0,00 17.540,54
i7i0 • I COSta
Co t•
LUCIAHELENA ROSA
Trioreira
Lucia g.fe na (Root
Supertntendente de
Tesouraria e Finenças
nou..13:455
nraGtai6 e &STA
Contador
CRC: 057096-03/R3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
119,51
0,00
119,51
2.387.811,88
0,00
2.387.811,88
17.540,54
0,00
17.540,54
2.405.352,42
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Disponivel
>
xerdclo de 2023
i.
tro Costa
09.6/03
RO CRIO 0 COSTA
Contador
CRC:057096-03/RJ
gogério C
co-, • 7
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/12/2023
co::001 Agencla:.. 3836-9 Conta: 19821-8
Ficha: 100002 Conta: 6.2.11.99.0015 - BB - Fundo da Pessoa Idosa - Aplicaçao
Fonte de recurso: 15010000- OUTROS RECURSOS Ni10 VINCULADOS -RECURSAplicação: 000.1101 - Doação (VALE S/A)
40100WigifiGidiki1F, 140"
Saldo da contabilidade na data 17.540,54
(-) Depósttos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 17.540,54
LUCIA HELENAROSA
(R9sa
Lucia ile14. Superintendepte de,.
Ter.otraria e
c(S.-d„ 73'33
MANGARATIBA Página 1de 1
,.....,,,....„... G332051440690272014
-
\
0p AL he.
0,1, C.)
05/01/2024 14:52:19
' ...k oR100 1,
/S.0 ,.• . `' .--.45 :7
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z, u . or ,?..E' r 1,.. -9
''''. '")
IS "
05/01/2024, 14:52 Banca do Brasil
Agência 3836-9
Conta 19821-8 F MAAP PESSOA IDOSA
Mês/ano referêncla DEZEMBRO/2023
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
BB RF CPAutomatic°CNPJ: 42.592.315/0001-15
Valor Valor I RPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
17.421,03 14.343,963683
14.343,963683 14.343,963683
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 17.421.03
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 119,51
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 119,51
SALDO ATUAL = 17.540,54
Valor da Cota
30/11/2023 1,214520101
29/12/2023 1,222851789
Rentabilidade
Data Histórico
30/11/2023 SALDO ANTERIOR
29/1212023 SALDO ATUAL 17.540,54
No mês
No ano
Últimos 12 meses
0,6860
10,1715
10,1715
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendlmento/index.html7v=2.24.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
41111. o Ferrell-Lfaao
Secretário deAss'. . Social
e DireitoHu anos
od.: 73 59
O
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Sintético
Exercido de 2023
Filtro: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023
RECEITAS DESPESAS
COD= DESCRIÇÃO AI4 RIOR PERiODO ACUMULADO COD/GO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ci.muLADo
RECEITAS ORCAI4ENTARIAS 64.686,92 119,51 64.806.43 DESPESAS ORÇAMENTARIAS 1.760.387,80 0.00 1.760.387,81)
1 Receitas Correntes 64.686,92 119,51 64.806,43 08 Assistência Social 1.760.387,80 0,00 1.760.38730
1. 3 Receita Patrimonial 49.381,34 119,51 49.500,85
1.7 TransferênciaCortexes 15.305,58 0,00 15.305,58
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 219.965,87 0,00 219.965,87 TRANSFERiNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 0,00
5.6.01.02.0015 Transferencia recebida Prefeitura de ltngaratiba(Royalties1704- 219.965,87 0,00 219.965,87
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 0,00 0,00 0,00 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 627.424,08 0,00 627.424,08
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 627.424,08 0,00 627.424,08
2022 Restos a Pagar de 2022 627.424,08 0,00 677 424 08
DISPONIBILIDADES 2.120.580,12 DISPONIBILIDADES 17.540,54
Banco 2.120.580,12 Banco 17.540,54
Recurso Disponível 0,00 Recurso Disponível 0,00
Recurso Aplicado 2.120.580,12 Recurso Aplicado 17540,54
TOTAL GERAL 2.405.352,42 TOTAL GERAL 2.405,352,42
MANGARATIBA Pa:g.ina 1 de 1
• 4 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 7023
Credor Empenho
Pagamento
Autotizart»cr
=111112:111110131111111111111111111111=1111:311111 Parcela
Recurso
(.1<121 . él•;:o Gas!:
con
• T7 7
Euardo Ferreira..
Secretário Assist
e os Flurna os
Cód.: 7335
Í.-
Filtro: Pagamentos de 01/12/2023 a 31/12/2023
EaRecurso-Cod. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 15001001))
•
,
-
GeoSIAP - MANGARATIBA Pdgito 1 1
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
ICHA CODIGO DES.:R:CAC TIPO CODIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
APL1C INICIAL ATUALIZADA PERIOCX1 ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
1 Receitas Correntes 119,51 64.806,43 64.806,43
1.3 Receita Patrimonial 119,51 49.500,85 49.500,65
1.3.2 Valores Mobiliários 119,51 49.500,85 49.500,85
1.3.2.1 luros e Correções Monetárias 119,51 49.500,85 49.500,85
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 119,51 49.500,85 49.500,85
1.3.2.1.01.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 119,51 49.500,85 49.500,85
1.3.2.1.01.1.1 Remuneração de Depósitos Bananas - Principal 119,51 49.500,85 49.500,85
1.3.2.1.01.1.1.34 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos não Viculados - Recursos do Exerc 119,51 49.500,85 49.500,85
1 1.3.2.1.01.1.1.34.02 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal de Apoio a Politica da Pessoa Idos 15010000 000.1102 119,51 49.500,85 49.500,85
1.7 Transferência Correntes 15.305,58 15.305,58
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades 15.305,58 15.305,58
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 15.305,58 15.305,58
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 15.305,58 15305,58
2 1.7.1.9.99.2 Fundo Municipal de Apoio a Política Pessoa Idosa 16690000 000.1103 15.305,58 15.305,58
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS 119,51 , . Z4.Et06.43 .
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 1 de 5
284.652,79
64.686,92
219.965,87
0,00
0,00
Total da Receita
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)
Disponibilidades
Banco
Recurso Disponível
Comum/Movimento
Recurso Aplicado
Comum/Movimento
TOTAL GERAL
tador
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Rignia 5 de 5
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
CT.SPESAS•. -
PERioDo Acumuukoo AttTERIOR. No puticoo - •
119,51 284.772,30 Total da Despesa 2.387.811,88 0,00
• *ctottuLADo
- 2.387.811,88
119,51 64.806,43 Despesas Orçamentárias 1.760.387,80 0,00
0,00 219.965,87 Transferências Concedidas 0,00 0,00
0,00 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 0,00
0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 627.424,08 0,00
1.760.387,80
0,00
0,00
627.424,08
2.120.580,12 Disponibilidades 17.540,54
2.120.580,12 Banco
0,00 Recurso Disponível
0,00 Comum/Movimento
2.120.580,12 Recurso Aplicado
2.120.580,12 Comum/Movimento
17.540,54
0,00
0,00
17.540,54
17.540,54
2.405.352,42 TOTAL GEFtAL 2.40.5.352,42
Período: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023
RECITAS
ANTERIOR
Eduardo Ferreira.) rdio
Secretário de
uma OS
Cód.: 73359
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
Exercício de 2023
Periodo: Dezembro - 01/12/2023a 31/12/2023
RECEITAS -EXTRA ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO
09 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programacio Financeira
2 5.6.01.02.0008- Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recurso Ordinário
3 5.6.01.02.0015 - Transferencia recebida Prefeitura de Mangaratiba (Royalties1704 - Aplicaçráo 6106)
CONGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
AP C INICIAL. ' ATUALIZADA -PERIOD() 111=all A RECEBER RECEB. A MAJOR
30.000,00 277.238,57 219.965,87
30.000,00 277.238,57 219.965,87
150 000.1100 30 000,00 57.272,70 57.272,70
170 000.6106 219.965,87 219.965,87
...aktdiVErrAtfxr 30.000,60 277.238,57 219,965.87,
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 2 de 5
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
Exercicio de 2023
Período: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023
DESPESAS ORÇA NTARIAS
nxtkçAo PAGAir PRÉ EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
ICHA DE5C121010
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO • PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ActimuLADo PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO • NÃO
09- FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA 230.000,00 1.712.596,55 1.911.400,8.5 1.760.387,80 1.760.387,80 151.013,05
09.01- FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA 230.000,00 1.712.596,55 1.911.400,85 1.760.387,80 1.760.387,80 151.013,05
09.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA 230.000,00 1.712.596,55 1.911.400,85 1.760.387,80 1.760.387,80 151.013,05
08.241.0017.2058 - Promoção e Proteção Especial ao Idoso 230.000,00 1.712.596,55 1.911.400,85 1.760.387,80 1.760.387,80 151.013,05
n0000co - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 30.000,00 55,00 55,00 55,00
000.noo - RECURSOS DO TESOURO - AT 30.000,00 55,00 55,00 55,00
1 3.3.9030.00 - Material de Consumo 10.000,00
3 3.3.90.39.90- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jundica 10.000,00
7 3.3.90.92.00- Despesas de Exercicios Antereres 55,00 55,00 55,00 55,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 200.000,00 1.492.630.68 1.691379,98 1.540.366,93 1. 540.366,93 151.013,05
9301190 - GERAL 200.000,00 1.492.630,68 1.691.379,98 1.540.366,93 1.540.366,93 151.013,05
2 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 100.000,00 1.055.569,94 1.154.319,24 1.004.225.69 1.004.225,69 150.093,55
4 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica 100.000,00 437.060,74 537.060,74 536.141,24 536.141,24 919,50
6 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Perrrenente
17049)9)- TRANSFERtNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA OCR 219.965,87 219.965,87 219.965,87 219.965,87
000.6106- Royalties de Petróleo- Lei no 9.470,97, artigo 49, let! 219.965,87 219.965,87 219.965,87 219.965,87
8 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 219.965,87 219.965,87 219.965,87 219.965,87
f•-•*;"
1YILAt5E3PEsAs gEjTri.RIAS 230 (00,00 1.712.596:55 . 1.911.41X1,85 1 70.337.5.7
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 3 de 5
ATUALIZADA PERIODO
COD/GO DESPESA ADURWO
APLIC.
PREVISA0
DESPESAS ailtA .ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÃO
A CONCEDER totiXED..A'MAIOR
Período: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023
09- FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLiTICA DA PESSOA IDOSA
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2022
ACUMULADA
627.424,08
627.424,08
627 424 08
Eduardo Ferreira jora
Secretário de Assist. So la'
e Dir) Huma
.: 73359
C (Es,gir;lo - con
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analíti co
Exercício de 2023
bAs DISO--56 ExTRik*Siti4E. NTÁRIAS 60.42,4,08
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 4 de 5
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1 1.1.1
1.1.5
1.1.5.6
1.1.5.6,1
1.1.5.6.1.02
1.2
1.2.3
1.2.3.2
1.2,3.2 1
1 2.3.2 1.99
1.2 3.2 1 99.99
2
2.3
2.3.7
2.3.7.1
2.3.7.1 1
2.3.7.1 1.02
3
3.3
3.3.1
3.3.1.1
3.3.1.1.1
3.3.1.1 1.06
3.3.2
3.3.2.3 '
3.3.2 3.1
3.3.2.3 1.06
3.3.2.3 1.32
3.3.2.3 1.99
4
4.4
4.4.5
4.4.5.1
44511
4.5
.5.1
4.5.1.1
45.11.2
.5.1.1.2.02
4.5.2
4.5.2.4
.5.2.4.3
5
5.2
5.2.2
5.2.2.1
5.2.2.1.1
5.2.2.1.1.01
5.2.2.1.2
5.2.2.1.2.01
5.2.2.1.3
5.2.2.1.3.01
5.2.2.1.3.03
5.2.2.1.3.99
5.2.2.1.9
5.2.2.1.9.04
5.2.2.9
5.2.2.9.2
5.2.2.9.2.01
5.2.2.9.2.01.01
5.2.2.9.2.01.03
5.3
5.3.1
5.3.1.1
5.3.1.2
6
6.2
6.2.1
6.2.1.1
6.2.1.2
6.2.2
Ativo
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixaern-Moeda Nacional
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F),
Estoques
Almoxarifado
Almoxarifado - Consolidação
Géneros Alimentícios
Ativo não-Circulante
mcbilizado
Bens Imóveis
Bens Imóveis - Consolidação
Demais Bens Imóveis
Out-os Bens Imóveis
Passivo e Patrimônio Liquido
Patrimônio Liquido
Resultados Acumulados
Superávits ouDeficitsAcumulados
Superávits ou DeficitsAcumulados - Consolidação
Superevits ou Deficitsde Exercidos Anteriores
Variação Patrimonial Diminutiva
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
Uso de Material de Consumo
Consumo de Material
Consumo de Material - Consolidação
Generos Alimentacao
Serviços
Serviços Terceiros - Pessoa Juridica
Serviços Terceiros - Pessoa Jundica - Consolidação
Manutenção e Conservação
Serviços Bancários
Outros Serviços Prestados por Pessoa Juridica
Variação Patrimonial Aumentativa
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação
Transferências e Delegações Recebidas
Transferèncias Intra Governamentais
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentaria
Transferencias Recebidas para a Execução Orçamentária - lntra OFSS
Repasse Recebido
TransferénciasInterGovernamentais
Outras Transferências
Outras Transferencias -InterOFSS - União
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento
Orçamento Aprovado
Fixação da Despesa
Dotação Orçamentária
Dctação Inicial
Credito Inicial
Dotação Adicional por Tipo de Crédito
Crédito Adicional - Suplementar
Dotação Adicional por Fonte
Superávit Financeiro de Exercido Anterior
Anulação de Dotação
Valor Global da Dotação Adicional por Fonte
Cancelamento/Remanejamento de Dotação
(-) Cancelamento de Dotações
Outros Controles da Despesa Orçamentária
Empenhos por Emisseo
Execução da Despesa por Nota de Empenho
Ernissao de Empenhos
(-)Anulacao de Empenhos
Inscrição de Restos a Pagar
Inscrição de Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados Inscritos
Restos a Pagar não Processados - Exercicios Anteriores
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento
Execução do Orçamento
Execução da Receita
Receita a Realizar
Receita Realizada
Execução da Despesa
889.939,91 D
339.939,91 D
17.421,03 D
17.421,03 D
17.421,03 D
17,421.03 D
322.518,88 D
322.518,88 D
322.518.880
322.518.860
550.000,00 D
550.000,00 D
550.000,00 D
550.000,00 D
550.000.00 D
550.000.00 D
2.400.057,93 C
2.400.057,93 C
2.400.057,93 C
2.400.057,93 C
2.400.057.93 C
2.400.057,93 C
1.794.770,81 D
1.794.770,81 D
1.181.150,49 D
1.181.150,49 D
1.181.150,490
1.181.150.490
613.620,32 D
613.620,32 D
613.620.32 D
77.424.08 D
241,00 D
535.955.24 D
284.652,79 C
49.381,34 C
49.381,34 C
49.381,34 C
49.381.34 C
235.271,45 C
219.965,87 C
219.965,87 C
219.965,87 C
219.965.87 C
15.305,58 C
15.305,58 C
15.305.58 C
4.481.946,84 D
3.853.997,40 D
3.853.997,40 D
1.942.596,55 D
230.000,000
230.000.00 D
2,322,651,550
2.322.651.550
0,00
1.492.630,68 D
830.020.87 D
2.322.651,55 C
610.055,00 C
610.055.00 C
1.911.400,850
1 911.400.55 D
1.911.400.85 D
1.966.400,85 D
55.000.00 C
627.949,44 D
627.949,44 D
627.949,44 D
0,00
4.481.946,84 C
3.853.997,40 C
0,00
64.686,92 D
64.686,92 C
3.853.997,40 C
119,51
119,51
119,51
119,51
119.51
119,51
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0 00
0 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
627.949,44
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
627.949,44
627.949,44
0,00
627.949,44
119,51
119,51
119,51
119,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
119,51
119,51
119,51
119,51
119.51
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
627.949,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
627.949,44
627.949,44
627.949,44
0,00
119,51
119,51
119,51
0,00
119,51
0,00
890.059,42 D
340.059,42 D
17.540,54 D
17.540,54 D
17 540.54 D
17 540.54 D
322.518,88 D
322.518,88 D
322.518,880
322 518.88
550.000,00 D
550.000,00 D
550.000,00 D
550.000.00 D
550.000,00 D
550.000.00 D
2.400.057,93 C
2.400.057,93 C
2.400.057,93 C
2.400.057,93 C
2.400.057.93 C
2.400.057.93 C
1.794.770,81 D
1.794.770,81 D
1.181.150,49 D
1.181.150,49 0
1.181.150.490
1.181.150.49 0
613.620,32 D
613.620,32 D
613.620,32 D
77.424.08 D
241.00 D
535,955,24 D
284.772,30 C
49.500,85 C
49.500,85 C
49.500,85 C
49.500,85 C
236.271,46 C
219.965,87 C
219.965,87 C
219.965.87 C
219.965.87 C
15.305,58 C
15.305,58 C
15.305,58 C
4.481.946,84 D
3.853.997,40 D
3.853.997,40 D
1.942.596,550
230.000,00 D
230.000,00 D
2.322.651.55 D
2.322.651,550
0,00
1.492.630.68 D
830.020,87 D
2.322.651.55 C
610.055.00 C
610.055,00 C
1.911.400,850
1911400,050
1.911.400,85 D
1.966.400.85 D
55.000.00 C
627.949,44 D
627.949,44 D
0,00
627.949,44 D
4.481.946,84 C
3.853.997,40 C
0,00
64.806,43 D
64.806,43 C
3.853.997,40 C
2.2
71
8.2
8.2
8.2
8.2
8.2
92
11
9.2
9.2
6.2
TITULOS C/C IND. SALDO
S.F. INICIAL,
MOVIMEN1A<0 4):
A DEBITO A ORED1TO
SALDO
FINAL
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Dezembro/2023
; I Exercido de 2023
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 1 de 3
1.942.596,55 C
31.195,70 C
1.911.400.85 C
151.013,05 C
1.760.387.80 C
1.911.400,85 C
1.911.400.85 C
1.911.400.85 C
151.013,05 C
1.760387,80 C
627.949,44 C
627.949,44 C
525,36 C
627.414,08 C
7.013,524,780
A CIA 4127 CA 11 ao
2.405.352,42 D
2.405.352.42 D
2.170.080.97 D
235.271.450
2.219.835,12 0
2.219.835,12 D
2.219.835,120
1.942.596,55 D
230.000,00 D
2.322.651,5513
610.055.00 C
277.238.57 D
SALDO
FINAL
30.000,00 D
467 204,44 D
219 965.87 C
2.388.337,24 D
2.388.337,24 D
1.760.387,80 D
1.760.387.80 D
627.949,44 D
7.013.524,780
4.625.187,54 C
2.405.352,42 C
2.405.352,42 C
133.997.8713
133.997,870
151.538,41 C
151 538,41 C
2.387.811,88 C
2.387.811,88 C
2.219.835,12 C
2.219.835,12 C
2.219.835,12 C
1.942.596,55 C
31:195,700
1911.400,85 C
277.238,57 C
57.272.70 C
219.965,87 C
2.388.337,240
2.388.337,24 C
1.760.387,800
0.00
41.884.000
41.884.0013
1.760.387,80 C
1.760.387 80 C
627.949,44 C
627.949,44 C
Página 2 de 3
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete de Verificação
,i(q!.....1.1.,....
\ L O.2
,.0 'og.1.0.. °
•:3 ç;', E' -7"'"'- ‘.
A- ,) Exercício de 2023
Filtro: Período: Dezembro/2023
T iTU LOS CiC S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENt
A DÉBITO
ADA°
A CRÉDITO
6.2.2.1 Disponibilidades de Credito 1.942.596,55 C 0,00 0,00
6.2.2.1.1 Crédito Disponível 7.1 31.195.70 C 0,00 0.00
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado 1.911.400,85 C 0,00 0,00
6.2.2.1.3.01 Crédito Empenhado a Liquidar 27.2 151.013,05 C 0,00 0.00
6.2.2.1.3.04 Crédito Empenhado Liquidado - Pago 27 2 1.760.387,80 C 0.00 0,00
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 1.911.400,85 C 0,00 0,00
6.2.2.9.2 Emissao de Empenho 1.911.400.85 C 0,00 0,00
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho 1.911.400,85 C 0.00 0,00
6.2.2.9.2.01.01 Empenhos a Liquidar 28 151.013,05 C 0,00 0,00
52.2.9.2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 1.760.387.80 C 0.00 0,00
8.3 Execução de Restos a Pagar 627.949,44 C 0,00 0,00
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 627.949,44 C 0,00 0,00
6.3.1.1 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 525,36 C 0.00 0,00
6.3.1.4 Restos a Pagar não Processados Pagos 16 627.424,08 C 0,00 0,00
7 Controles Devedores 7.013.405,27 ID 119,51 0,00
7.2 Administração Financeira _ A A94 nAA n1 n 119,51 0,00
7.2.1 Disponibilidades por Destinação 2.405.232,91 ID 119,51 0,00
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 2.405.232,91 D 119,51 0,00
7.2.1.1.1 Recursos Ordinários 2.169.961,46 D 119,51 0,00
7.2.1.1.2 Recursos Vinculados 235.271,45 D 0,00 0,00
7.2.2 Programação Financeira 2.219.835,12 D 0,00 0,00
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 2.219.835,120 0,00 0,00
7.2.2.1.1 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 2.219.835.12 D 0,00 0,00
7.2.2.1.1.01 Contrcle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 1.942.596,55 D 0.00 0,00
7.2.2.1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial 12.1 230.000,00 D 0,00 0,00
7.2.2.1.1.01.02 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 12.1 2.322.651,55 D 0.00 0.00
7.2.2.1 1.01.09 (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 12.1 610.055,00 C 0,00 0,00
7:2.2.1.1.02 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 277.238,57 D 0,00 0,00
Financeiras a Receber
7.2.2.1.1.02.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a 33.1 30.000.00 D 0,00 0,00
Receber - Inicial
7.2.2.1.1.02.02 Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a 33.1 467.204,44 D 0.00 0,00
Receber-Adicional
7.2.2.1.1.02.09 (-) Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a 33.1 219.965,87 C 0.00 0,00
Receber - Reduções
7.9 Outros Controles 2.388.337,24 ID 0,00 0,00
7.9.6 Controle das Despesas Orçamentérias 2.388.337,24 D 0,00 0,00
7.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamenterlas do Exercicio por 1,760.387,80 D 0,00 0,00
Nota de Empenho
7.9.6 1.1 Empenhos Liquidados 27 2 1.760.387,80 D 0,00 0,00
7.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercidos 627.949,44 D 0,00 0,00
Anteriores
Controles Credores 7.013.405,27 C 0,00 119,51
8.2 Execução da Administração Financeira 4.625.068,03 C 0,00 119,51
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 2.405.232,91 C 0,00 119,61
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 2.405.232,91 C 0,00 119,51
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 134.117,380 0.00 119,51
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponíveis para o Exercicio 134.117.38 D 0,00 119,51
8.2.1.1.2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 151.538.41 C 0,00 0,00
Empenho
8.2.1 1.2.01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 151.538,41 C 0.00 0,00
Empenho - a Liquidar
8.2.1.1.4 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercicio Utilizada 2.387.811,88 C 0,00 0,00
8.2.1.1.4.01 Utilizada com Execução Orçamentária 2.387.811,88 C 0,00 0 00
8.2.2 Execução da Programação Financeira 2.219.836,12 C 0,00 0,00
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 2.219.835,12 C 0,00 0,00
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 2.219.835,12 C 0,00 0,00
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 1.942.596,55 C 0.00 0,00
6.2.21.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - a 12.1 31.195.70 C 0,00 0.00
Utilizer
8.2.2.1.1.01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias. 12.2 1.911 400,85 C 0,00 0,00
Utilizadas
8.2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferancias 277.238.57 C 0,00 0,00
Financeiras a Receber
8.2.2.1.1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 33.1 57.272,70 C 0.00 0,00
8.2.2.1.1.02.02 Programação de Desembolso Mensal Recebida 33.2 219.965.87 C 0,00 0.00
8.9 Outros Controles 2.388.337,24 C 0,00 0,00
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias 2.388.337,24 C 0,00 0,00
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercicio por 1.760.387,80 C 0,00 0,00
Nota de Empenho
Empenhos Liquidados 0,00 0.00 0,00
8 9.6 1.1.01 Empenhos Liquidados 14 41.884,00 C 0.00 0,00
8.9.6.1.1.02 (-) Estornos de Empenhos Liquidados 14 41.884,00 D 0,00 0,00
8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 1.760.387.80 C 0,00 0,00
8.9.6.1.2.01 Empenhos Liquidados e Pagos 16 1.760.387,80 C 0,00 0,00
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercicios 627.949,44 C 0,00 0,00
Anteriores
8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado 627.949,44 C 0,00 0.00
GeoSIAP - MANGARATIBA
C shard°Ferre
etário ist..Soctad
e Dire os 'umanos
95 73359
SALDO
. FINAL
525,36 C
627.424,08 C
0
oFN
10 ' 41, , ..- Cr . • <:' "7„,
• FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
-- 1 .
it.
Exercido de 2023
Filtro: Período: Dezembro/2023
Inr"r`r,"1171—"
TifilLOS cc
IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO A CRÉDITO
8.9.6.2.2.01
8.9.6.2.2.03
Restos a Pagar não Processado a Liquidar
Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago HU 525,36 C
627.424.08 C
0.00
0,00
0.00
0,00
RESUMO 828.307,97 628.307.97
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 3 de 3
Balancete de Verificação
953.429,63
0,00
Receitas Acumuladas Anterior
Receitas do Período
39376,26 Pagamentos Acumulados Anterior
289,76 Pagamentos do Período
LUCIA HELENAROSA
Contador Lucia .girett CRC: 057096-03/RJ (10sa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 7335s
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Boletim de Caixa I .1
xercido de 2023
Data: 01/12/2023 a 29/12/2023
CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentárias
CAIXA DA DESPESA
Despesas Orçamentárias
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
289,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
122=1 Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponivel
CONTAS BANCARIAS 41.412,11 289,76 0,00 41.701,87 0,00 41.701,87
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS- RECURSOS DO xxxxclao CORRENTE 41.412,11 289,76 0,00 41.701,87 0,00 41.701,87
000.1101 - Dona° (VALE SIA) 41.412,11 289,76 0,00 41.701,87 0,00 41.701,87
00001 00113836-9122590-8 BB Fundo da Crlança e do Adolecente 11.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00002 00113836-9122590-8 BB - Fundo da Cnança e do Adolecente • 1.1.1.1.1.50 41.412,11 289,76 0,00 41.701,87 0,00 41.701,87
Aplicação
Total 41.412,11 289,76 0,00 41.701,87 0,00 41.701,87
Total das Receitas 39.866,02 Total dos Pagamentos 953.429,63
Saldo Inicial do Exercício
Tesouraria
Bancos
955.265,48 Saldo na Data
0,00 Tesouraria
955.265,48 Bancos
41.701,87
0,00
41.701,87
Total do Balancete da Receita 995.131,50 Total do Balancete da Despesa 995.131,50
Total das Receitas
Retiradas Bancárias
Saldo Inicial da Tesouraria
Total do Caixa da Receita
289,76 Total dos Pagamentos
0,00 Depósitos Bancários
0,00 Saldo Final da Tesouraria
289,76 Total do Caixa da Despesa
289,76
0,00
289,76
0,00
ei,c,\PAL
/ ,‘,..,c, RIO
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 5-
ni
Conciliação Bancária
cio de 2023
Concillack Bancária em 31/12/2023
VfilarittiOW:Alaãncia: 3836-9 Cohta: 22590-8
• 02 Conta• 6.2.11.99.0014 -130 - Fundo da Criança e do Adolecente - Aplicagán„
FontafraiiirSo:N 15010000 -.OUTROS'RECURSOS 61À0 VINCULADOS- RECURSAplicação: 000:1101 Doação (VALE S/A)
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 41.701,87
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na
.
contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 41.701,87
mério C
41411
tro Costa
7.09E/03
LUCIAHELENA ROSA ROGERIO COSTA
Tesoureira Contado
9.refena qZpsa CRC:057096-03/R] Ligia
Superitter.deilte de
T -luraria e Finanças
Cod-73355
MANGARATI6A Papilla 1 de 1
Valor cota SOTWootas
34.003,322804
05/01/2024, 14:52 Banco do Brasil
G332051440690272013
05/01/2024 14:51:58
#,L
J.;
;.
z.
Sio
v it‘s"
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 22590-8 F M D CRIANCAADOLESCENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023
BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56
Covuoin
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas
30/11/2023 SALDO ANTERIOR 41.412,11 34.003,322804
29/12/2023 SALDO ATUAL 41.701,87 34.003,322804
. Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 41.412,11
APLICAÇÕES (+) 0.00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 289,76
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 289,76
SALDO ATUAL = 41.701,87
Valor da Cota
30/11/2023 1,217884157
29/12/2023 1,226405594
Rentabilidade
No mês 0,6996
No ano 10,2758
Últimos 12 meses 10,2758
Transacao efetuada com sucesso por. J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html7v=2.24.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
a or
Secretário de Assist.
e Direitos Humanos
Cód.: 73359
-- •
r".
rrl6r-1
• c•-,
rti (..); fr, •
ke4IV 011
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCFNTE
Balancete Sintético
Exercício de 2023
Filtro: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023
REcuras DESPESAS
CÓDIGO DESCRICAO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO CÓDIGO usaupio.. ANTERIOR PERÍODO AgumuLimo
RECEITAS ORCAMENTÁRIAS 39.576,26 289,76 39.866.02 DESPESAS ORCAMENTARIAS 303.429,63 0,00 303.429,63
1 Receitas Correntes 39.576,26 289,76 39.866,02 na Assistência Social 303.429,63 000 103.429.63
1.3 Receita Patrimonial 29.773,45 289,76 30.063,21
1.7 Transferência Correntes 9.802,81 0,00 9.802,81
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 0,00 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 0,00
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 0,00 0,00 0,00 DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 650.000,00 0,00 650.000,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 650.000,00 0,00 650.000,00
2022 Recos a Pagar de 2022 650.000,00 0,00 650.000.00
DISPONIBILIDADES 955.265,48 DISPONIBILIDADES 41.701,87
Banco 955.265,48 Banco 41.701,87
Recurso Disponível 0,00 Recurso Disponível 0,00
Recurso Aplicado 955.265,48 Recurso Aplicado 41.701,87
TOTAL GERAL 995.131,50 TOTAL GERAL 99,5.1-31 SO
MANGARATIBA Página 1 de 1
a
• • FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Relação de Pagamentos
Exercido do 2023
Filtro: Pagamentos de 01/12/2023 a 31/12/2023
Raga Mento
•AutthiZag6o
'met*: no Nome
Ordem da Pagantebto
Recurso
Descrição da
Credor Empenho —7---
• útnkito • no .Parcela =in. no.
uquitia00 4alor
---- Pa—go Ponte Recurso
.0 ((Recurso-COd. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recirso-COd. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód Fonte Recurso = 15001001))
Secretário Sodl a
e osHuanos
Cod.:73
154"; ;•4„,
si• or) • ••-•
r )1,- A
^1 I
C3i
9
tiVo"
GroSIAP - MANGARATI6A P•igna I de. 3
Eduardo Ferreira Jor
Secretário d Assist.
e Dire .s Humanos
.: 73359
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
Exercício de 2023
Período: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023
tkE.cErrAs DESPESAS
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO ANTERIOR NO PERÍODO .ACUMUIADO
Total da Receita 39.576,26 289,76 39.866,02 Total da Despesa 953.429,63 0,00 953.429,63
Receitas Orçamentárias 39.576,26 289,76 39.866,02 Despesas Orçamentárias 303.429,63 0,00 303.429,63
Transferências Recebidas 0,00 0,00 0,00 Transferências Concedidas 0,00 0,00 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 650.000,00 0,00 650.000,00
Disponibilidades 955.265,48 Disponibilidades 41.701,87
Banco 955.265,48 Banco 41.701,87
Recurso Disponível 0,00 Recurso Disponível 0,00
Comum/Movimento 0,00 Comum/Movimento 0,00
Recurso Aplicado 955.265,48 Recurso Aplicado 41.701,87
Comum/Movimento 955.265,48 Comum/Movimento 41.701,87
TOTAL GERAL 995.131,50 TOTAL GERAL 995.131,50
'
GeoSIAP - MANGARA11BA-Personalizado Página 5 de 5
U,ArZeN.
k-DO
C;
rr:v6 •
7
Owss• NN.
289,76 39.866.02 TOTAL DAS RECE1AS ORÇAMENTARIAS
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 1 de 5
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
Exercicio de 2023
Período: Dezembro - 01/12/2023a 31/12/2023
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
FICHA CÓDIGO cf.scm4o TPO COO GO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
FR DID. APLIC INICIAL ATUALIZADA PERIO041. A ARRECADAR ARREC, A MAIOR
1 Receitas Correntes 289,76 39.866,02 39.866,02
1.3 Receita Patrimonial 289,76 30.063,21 30.063,21
1.3.2 Valores Mobiliários 289,76 30.063,21 30.063,21
1.3.2.1 Juros e correções Monetárias 289,76 30.063,21 30.063,21
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 289,76 30.063,21 30.063,21
1.3.2.1.01.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 289,76 30.063,21 30.063,21
1.3.2.1.01.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 289,76 30.063,21 30.063,21
1.3.2.1.01.1.1.34 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos não Viculados - Recursos do Exerc 289,76 30.063,21 30.063,21
1 1.3.2.1.01.1.1.34.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal dos Diteiros da Criança e do Adok 15010000 000.1102 289,76 30.063,21 30.063,21
1.7 Transferência Correntes 9.802,81 9.802,81
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades 9.802,81 9.802,81
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 9.802,81 9.802,81
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 9.802,81 0 802 81
2 1.7.1.9.99.1 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolecente 16690000 000.1103 9.802,81 9.302,81
c
uardo errel
Secretáriod ssist. al
e Dios Human
Cod.: 73359
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
Exercício de 2023
Período: Dezembro - 01/12/2023a 31/12/2023
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
COD GO PREVISÃO ARkECADACÃO APURAÇÃO
DESCRIÇÃO APLIC 1P11.= ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A RECEBER RECES. A MAIOR
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 30.000,00 30.011,50
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programagiio Financeira 30.000,00 30.011,50
2 5.6.01.02.0007 - Transferência recebida do órgAo "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recurso Ordinário 150 000.1 100 30.000,00 30.011,50 30.011,50
:4
TOTAL DAS REMES EvTRA ORÇAMENTARIAS 30.000,00 30.011,50
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 2 de 5
MACAO
FICHA DESCRKAO
ISLOIAL ALTO RACOES
08 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 278.090,64 305.265,45
08.0 1 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 278.090,64 305. 265, 45
08.0 1.0 1 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 278.090,64 305.265,45
08.243.0018.2057 - Proteçao Especial a Criança e ao Adolescente 278.090,64 305.265,45
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 30.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 30.000,00
1 3.3.9030.00 - Material de Consumo 10.000,00
3 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa lundica 10.030,00
5 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,03
15010000 - OUTROS RECURSOSNSAV1NCULIDOS - RECURSOS DO DERCICIO CORRENTE 248.090,64 305.265,45
000.1102 - GERAL 248.090,64 305.265,45
2 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 148.090,64 -140E00.64
4 3.3.90.39.00- Outros Servigos de Terceiros- Pessoa luridica 100.000,00 245.000,00
6 4.4.90.52.90- Equipamentos e Material Pemunente 208.356.09
fel4M411 PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO Wilougfulo.,
EMPENHADO (?..n.DADO PAGO APAGAR
306.609,50
306.609,50
303.429,63
303.429,63
303.429,63
3 03.429,63
306.609,50 303.4 29,63 303.429,63
306.609,50 303.4 29,63 303.429,63
1.011,50 46,00 46,00
1 011.50 46,00 46,00
1.011,50 46,00 46,00
305.598,00 303383,63 303.383,63
305.598,00 303.383,63 303.383,0
100.000,00 97.792,63 97392,63
205.598,00 205.591,00 205.591,00
245.000,00
245.000,00
245.000,00
245.000,00
245.000,00
245.000,00
245.000,00
3.179,87
3.179,37
3.179,87
3.179,87
965,50
965,50
965,50
2.214,37
2.214,37
2.207,37
7,00
._, FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
N
i
t
i Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Dezembro - 01/12/2023a 31/12/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
TOTAL. 0A5 DESPFSAS AMEtITARIAS 278 030,64 305.265,45 245.000,00 31%'.659,5I. 303.429,63 303 421E3
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 3 de 5
o
Secretário de Social
e Direitos m nos
7335
Ferre ira
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
Exercício de 2023
Período: Dezembro - 01/12/2023a 31/12/2023
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO
COMO
APLIC
PREVISÃO DESPESA A PU RAÇ AO
INICIAL ATUALIZADA PERÍODO MEEZrITT A CONCEDER CONCED. A MAIOR "
08 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 650.000,00
650.000,00
Restos a Pagar
a Pagar - 2r)22
•
650.000.00
.•r r,g:e."4.4 — Página 4 de 5
CaoSIAP - MANGARATILIA - Personalizado
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Dezembro/1023
'
________
MOVIMENTAÇÃO .. SALDO
A CREDITO FINAL
1 Ativo 1.644.234,65 D 289,76 0,00 1.644.524,41 D
1.1 Ativo Circulante 788.643,65 D 289,76 0,00 788.933,41 D
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa 41.412,11 D 289,76 0,00 41.701,870
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 41.412,11 D 289,76 0,00 41.701,870
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 41.412,11 D 289.76 0,00 41.701,87 D
1.1.1 1.1,50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 2.2 ..( 41.412.11 D 289.76 0,00 41.701.87 D
1.1.5 Estoques 747.231,54 D 0,00 0,00 747,231,540
1.1.5.6 Almoxarifado 747.231,54 D 0,00 0,00 747.231,54 D
1.1.5.6. I Almoxarifado - Consolidação 747.231.54 D 0,00 0,00 747.231,54 D
1.1.5.6.1.01 Material de Consumo 5.936.00 10 0.00 0,00 5.936,001)
1.1.5.6.1 02 Gêneros Alimenticios 741.295,54 D 0.00 0,00 741.295.540
1.2 Ativo não-Circulante 855.591,00 D 0,00 0,00 855.581,000
1.2.3 Imobilizado 855.591,00 D 0,00 0,00 855.591,00 D
1.2.3.1 Bens Móveis
, 205.591,00 D 0,00 0,00 205.591,000
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação 205.591.000 0,00 0,00 205.591,00 D
1.2.3.1.1.03 Moveis e Utensilios 9.993,000 0,00 0,00 9.993.00 1:1
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliério em Gera! 9.993.000 0,00 0.00 9.993,000
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Móvais 195.598.00 12 0.00 0,00 195.598,000
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Móveis 195.598,00 D 0.00 0,00 195.598,09 D
1.2.3.2 Bens Imóveis 650.000,000 0,00 0,00 650.000,000
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação 650.000,000 0,00 0,00 650.000,000
1.2.3.2.1.99 Demais Bens Imtweis 650.000,000 0.00 0,00 650.000.000
1.2.3.2.1.99.99 Outros Bens Imóveis 650 000.00 D 0,00 0.00 650.000,00 D
2 Passivo e Patrimônio Liquido 1.702.497,02 C 0,00 0,00 1.702.497,020
2.3 Patrimônio Liquido 1.702.497,02 C 0,00 0,00 1.702.497,02 C
2.3.7 Resultados Acumulados 1.702.497,02 C 0,00 0,00 1.702.497,02 C
2.3.7.1 Superavits ouDeficitsAcumulados 1.702.497,020 0,00 0,00 1.702.497,02 C
2.3.7.1.1 Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação 1.702.497,020 0 00 0.00 1.702.497,020
2.3.7.1.1.02 Superavits ou Défidts de Exercicios Anteriores 1.702.497.02 C 0.00 0.00 1.702.497.02 C
3 Variação Patrimonial Diminutiva 97.838,63 D 0,00 0,00 97.838,63 D
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 97.838,63 D 0,00 0,00 87.838,630
3.3.2 Serviços 97.838,63 D 0,00 0,00 97.838,63 D
3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica 97.838,63 D 0,00 0,00 97.838.63 D
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica - Consolidação 97.838.83 D 0,00 0.00 97.838,63 D
3.3.2.3.1.32 Serviços Bancários 46,000 0,00 0,00 48,000
3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Juridica 97.792.630 0,00 0,00 97792630
4 Variação Patrimonial Aumentativa 39.576,26 C 0,00 289,76 39.866,02 C
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 29.773,45 C 0,00 289,76 30.063.21 C
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 29.773,45 C 0,00 289,76 30.063,21 C
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários 29.773,45 C 0,00 289,76 30.063,21 C
4 4 5 11 Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação 29.773,45 C 0.00 289.76 30.063.21 C
4.5 Transferências e Delegações Recebldas 9.802,81 C 0,00 0,00 9.802,81 C
4.5.2 TransferenciasInterGovernamentais 9.802,81 C 0,00 0,00 9.802,81 C
4.5.2.4 Outras Transferências 9.802,81 C 0,00 0,00 9.802,81 C
4.5.2.4.3 Outras Transferências -InterOFSS - União 9.802.81 C 0.00 0,00 9 802.81 C
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 1.784.965,59 D 650.000,00 650.000,00 1.784.965,59 D
5.2 Orçamento Aprovado 1.134.965,59 D 0,00 0,00 1.134.965,59 D
5.2.2 Fixação da Despesa 1.134.965,590 0,00 0,00 1.134.965,590
5.2.2.1 Dotação Orçamentaria 583.356,09 D 0,00 0,00 583.356,09 D
5.2.2.1.1 DotaçãoInitial 278.090,640 0,00 0.00 278.090,640
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 7.1 278.090,640 0.00 0,00 278.090.64ID
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 513.621,540 0;00 0.00 513.621.54 D
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar 8.2 513.621.540 0,00 0,00 513.621,540
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte 0,00 0,00 0,00 0.00
5.2.2.1.3.01 Superávit Financeiro de Exercicio Anterior 8.2 305.265.45 D 0,00 0,00 335.265,450
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação 8.2 208.356.090 0.00 0,00 208.356,090
5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 8.2 513.621,54 C 0,00 0,00 513.621.540
5.2.2.1.9 CancelamentolRemanejamento de Dotação 208.356,09 C 0,00 0.00 208.356,090
5.2.2.1.9.04 (-) Cancelamento de Dotações 8.2 208.356,09 C 0.00 0,00 208.356.09 C
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 551.609,50 D 0,00 0,00 551.609,500
5.2.2.9.1 Pré-Empenhos da Despesa 245.000.00 D 0,00 0.00 245.000,00 D
5.2.2.9.1.01 Pré-Empenhos Emitidos 7.2 245.000,000 0.00 0,00 245.000.00 D
5.2.2.9.2 Empennoo por Erniasso 306.809.50 D 0,00 0.00 306.609,50 D
5.2.2.9.2.01 Execução da Despesa por Nota de Empenho 306.609.50 D 0,00 0,00 306.609,50 D
5.2.2.9.2.01.01 Emissao de Empenhos 9.2 306.609,50 D 0.00 0.00 306.609.50 0
5.3 Inscrição de Restos a Pagar 650.000,00 D 650.000,00 650.000,00 650.000,00 D
5.3.1 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 650.000,00 D 650.000,00 650.000,00 650.000,00 13
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 650.000,000 0,00 650.000,00 0,00
5.3.1.2 Restos a Pagar não Processados - Exercicios Anteriores 9.2 0,00 650.000,00 0.00 650.000,00 D
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 1.784.965,590 289,76 289,76 1.784.965,59 C
6.2 Execução do Orçamento 1.134.965,59 C 289,76 289,76 1.134.966.59 0
6.2.1 Execução da Receita 0,00 289,76 289,76 0,00
6.2.1.1 Receita a Realizar s 39.576,26 D 289,76 0,00 39.866,02 D
6.2.1.2 Receita Realizada 6.2 39.576,260 0,00 289,76 39.866,02 C
6.2.2 Execução da Despesa 1.134.965,59 C 0,00 0,00 1.134.965,59 C
6.2.2.1 Disponibilidades de Credito 583.356,090 0,00 0,00 583.356,09 C
GeoSIAP - MANGARATIBA agina 1 oe
TITULOS cic IND.
S.F.
SALDO
INICIAL A D DITO
MOVIMENTAÇÃO
ACREDITO
6.2.2.1.1 Credito Disponivel 7.1 31.746,59 C 0,00 0.00
6.2.2.1.2 Crédito Indisponivel 245.000.00 C 0,00 0,00
6.2.2.1.2.02 1CreditoPre-Empenhado 26 245.000,00 C 0,00 0,00
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado 306.609.50 C 0,00 0,00
6.2.2.1.3.01 Crédito Empenhado a Liquidar 27.2 3.179,87 C 0.00 0,00
6.2.2.1.3.04 Crédito Empenhado Liquidado - Pago 27.2 303.429,63 C 0,00 0.00
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentaria 551.609,50 C 0,00 0,00
6.2.2.9.1 DespesaPre-Empenhada 245.000,00 C 0.00 0,00
6.2.2.9.1.01 Pre-Empenhos a Empenhar 7.2 245.000,00 C 0,00 0.00
6.2.2.9.2 Emissao de Empenho 306.609.50 C 0,00 0,00
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho 306.609.50 C 0.00 0,00
6.2.2.9.2.01.01 Empenhos a Liquidar 28 3.179,87 C 0,00 0.00
62.2.9.2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 .303.429,67 C 0.00 0,00
6.3 Execução de Restos a Pagar 650.000,00 C 0,00 0,00
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 650.000,00 C 0,00 0,00
6.3.1.4 Restos aPagernão Processados Pagos 16 650.000,00 C 0.00 0,00
7 Controles Devedores 2.561.638,960 289,76 0.00
7.2 Administração Financeira 1.608.209,330 289,76 0,00
7.2.1 Disponibilidades por Destinação 994.841,740 289,76 0,00
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 994.841,74 D 289,76 0,00
7.2.1.1.1 Recursos Ordinahos 930.635,27 C 77 0,00
7.2 1.1.2 Recursos Vinculados 1.925.477,01 D 0 00 0,00
7.2.2 Programação Financeira 613.367,59 D 0,00 0,00
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 613.367,59 D 0,00 0,00
7.2.2.1.1 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 613.367,59 D 0,00 0.00
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 583.358.09 D 0,00 0,00
72.2.1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial 12.1 278.090,64 D 0.00 0,00
7.2.2.1.1.01.02 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 12.1 513.621.54 D 0,00 0.00
72.2.1.1.01.09 (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 12.1 208.356.09 C 0.00 0,00
7.2.2.1.1.02 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 30.011,50 D 0,00 0,00
Financeiras a Receber
7.2.2.1.1.02.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a 33.1 30 000.00 D 0,00 0 00
Receber- Inicial
7.2.2.1.1.02.02 Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a 33.1 11.50 D 0,00 0,00
Receber - Adicional
7.9 Outros Controles 953.429,63 D 0,00 0,00
7.9.6 Controle das Despesas Orçamentarias 953.429,63 D 0,00 0,00
7.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercicio por 303.429,63 D 0,00 0,00
Nota de Empenho
7.9.6.1 1 Empenhos Liquidados 303.429.63 D 0,00 0.00
7.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercicios 650.000,00 D 0,00 0,00
Anteriores
8 Controles Credores 2.561.638,96 C 0,00 289,76
8.2 Execução da Administração Financeira 1.608.209,33 C 0,00 289,76
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 994.841,74 C 0,00 289,76
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 994.841,74 C 0,00 289,76
8.2:1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 38.232,24 C 0.00 289,76
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponiveis para o Exercicio 1 38.232,24 C 0,00 289,76
8.2.1.1.2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 3.179.87 C 0,00 0,00
Empenhc
8.2.1.1.2.01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 3.179,87 C 0,00 0.00
Empenho - a Liquidar
8.2.1.1.4 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercicio Utilizada 953.429.63 C 0.00 0,00
8.2.1 1.4 01 Utilizada com Execução Orçamentária 1 953.429,63 C 0,00 0.00
8.2.2 Execução da Programação Financeira 613.387,59 C 0,00 0,00
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 613.367,59 C 0,00 0,00
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 613.367,59 C 0,00 0,00
8 2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 583.356,09 C 0,00 0,00
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias- a 12.1 31.746,59 C 0.00 0,00
Utilizar
8.2.2.1,1.01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - 12.2 551.609,50 C 0,00 0,00
Utilizadas
8.2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferancias 30.011.50 C 0,00 0.00
Financeiras a Receber
8.2.2.1.1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 3 1 30.011.50 C 0,00 0.00
8.9 Outros Controles 953.429,63C 0,00 0,00
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias 953.429,63 C 0,00 0,00
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orgamentarlas do Exercicio por 303.429,63 C 0,00 0,00
Nota de Empenho
8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 303.429,63 C 0,00 0,00
89:6.1.2.01 Empenhos Liquidados e Pagos 303.429,63 C 0,00 0.00
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercicios 650.000,00 C 0,00 0,00
Anteriores
8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado 650.000.00 C 0.00 0.00
8.9.6.2.2.03 Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago 9.2 650.000,00 C 0.00 0,00
RESUMO 660.869,28 650.869,28
GeoSIAP.- MANGARATIBA Página 2 de 3
31.746,590
245.000,00 C
245.000.00 C
306.609,50 C
3.179.87 C
303.429,63 C
551.609,50 C
245.000.00 C
245.000,00 C
306.609,50
306.609.50 C
3.179,87 C
303.429.63 C
650.000,00 C
650,000,00 C
650.000,00 C
2.561.928,720
1.608.499,09 D
995.131,50 D
995.131,50 D
930.345,51 C
1.925.477.01 D
813.367,59 D
613.367,59 D
613.367 590
583.356,09 O
278.090,640
513.621.54 13
208.356,09 C
30.011.500
30.000,00 D
11,50 D
953.429,63 D
953.429,63 D
303.429,63 D
303.429,63 D
650.000,00 D
2.581.928,72 C
1.808.499,09 C
995.131,50 C
995.131,50 C
38.522,00 C
38.522.00 C
3.179,87 C
3.179,87 C
953.429,63 C
953.429.63 C
813.367,59 C
613.367,59 C
613.367.59 C
583.356,09 C
31.746.59 C
551.609.50 C
30.011,50 C
ol
953.429,63 C
953.429,63 C
303.429,63 C
303.429,63 C
303.429.63 C
650.000,00 C
650.000,00 C
650.000.00 C
SALDO
FINAL
,c ' • ,. ,., 1210 b ••` • ,
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE i'S'os-'.------s!' ize0 r/s,-E t. N,r ;A Balancete de Verificação
-, e-.ft3)
., L .
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it, "Exercicio de 2023
Filtro: Período: Dezembro/2023
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete de Verificação
Exercido de 2023
Filtro: Período: Dezembro/2023
(1Wit:o Ca r',
Con do r
rar:
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