Ao Ex pe e nt
p/ F.:t.,Lira
024
••••••••••.••••1..
Pr. entf!
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba FM P Fundação Mario Peixoto Firmverno v.0,0
OFÍCIO 25/2024 FMP
Mangaratiba, 09 de Janeiro de 2024.
Ao Ilmo. Senhor
Renato José Pereira
Presidente daCamaraMunicipal de Mangaratiba-RJ
Assunto: Balancete do mês de Dezembro de 2023
Prezado Senhor;
Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de Dezembro de
2023. Desde Já, agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima
e distinta consideração.
s're;,,D 14
°
Nmck Cecilia Ribeiro Cabral
Presidente-Fundação Mário Peixoto
Eticreincionira Vegrik. ojek) pitcoro
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
FUNDAÇÃO MÁRIO PEIXOTO
BALANCETE
niEs
DEZEMBRO/2023
5 Ao Exped 78.330,41 i e nt VI
eiture 0,00
17.759,48
22,02
1.110,16
2024
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 31/12/2023
Banco. 237 AOnc:a: 0886-9 Conta: 5010-5
Fichas que compõem a conta bancária
Fidia Conta F.R. - Aplicação Ativo Saldo Inicial Saldo Final
50625 6.2.02.00.1347 -5010-5 -BANCO BRADESCO S/A 15000000 -000.4100 • 203.187,05 578.330,41
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
203.187,05 578330,41
P re6idente Saldo do extrato bancário na data w,,„„ 0595.001,75
Relação dos movimentos não condliados
Atha Data Pendenda Docto NO Comp. Data Comp.Histórico Valor
02- Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
50625 01/07/2021 00030532 48
50625 01/07/2021 00030533 3293
50625 04/12/2023 00045406 3400
50625 04/12/2023 00045407 3401
50625 04/12/2023 00045408 3401
50625 27/12/2023 00046417 3413
50625 27/12/2023 00046418 3412
50625 27/12/2023 00046419 3411
junho de 2018
Banco arredondou pagamento de cheque em R$ 0,31
Empenho-Parcela: 86/2023 - 1 l I Liquidação: 190/2023 ii Valor liquido daOR:
4000,00 ii Credor: "UANA CLAUDIO." - Documento: 074.788.787-09
Empenho-Parcela: 88/2023 - ill Liquidação: 192/2023 ii Valor liquido daOP:
3000,00 ii Credor:"DIEGOSILVA SILVEIRA" - Documento: 134.880.547-13
Empenho-Parcela: 87/2023 -1 II Liquidação: 191/2023 II Valor liquido daOR:
1000,00 II Credor:"DIEGOSILVA SILVEIRA" - Documento: 134.880.547-13
Empenho-Parcela: 104/2023 - 2 II Liquidação: 221/2023 II Valor liquido daOP:
139358,12 Ii Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento:
28.455.749/0001-42
Empenho-Parcela: 104/2023 - 1 II Liquidação: 220/2023 II Valor liquido daOP:
2194,21 II Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento:
28.455.749/0001-42
Empenho-Parcela: 104/2023 - 2 Il Uquidação: 221/2023 II Valor liquido daOP:
139358,12 II Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento:
28.455.749/0001-42
Empenho-Parcela: 104/2023 - 1 II Uquidar,ão: 220/2023 II Valor liquido daOP:
2194,21 II Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento:
28.455.749/0001-42
Empenho-Parcela: 104/2023 -2 11 tiquidack: 221/202311 Valor liquido da OP:
139358,12 II Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento:
28.455.749/0001-42
Empenho-Parcela: 104/2023 - ill UquidarAo: 220/2023 II Valor liquido da OP:
2194,21 I I Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento:
28.455.749/0001-42
17.759,48
0,70
0,31
4.000,00
3.000,00
1.000,00
3.310,17
3.310,17
3.138,13
22,02
0,01
22,01
3- Dep6sitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
50625 01/07/2021 00030528
50625 01/07/2021 00040820
4- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.110,16
50625 01/07/2021 00030525 38 Debito não contabifizado em junho de 2015. 1.001,34
50625 01/07/2021 00030526 31 Tarifa bancaria não contabilizada dez 2016. 108,81
50625 01/07/2021 00030527 2966 erro na conciliação nov 2016 0,01
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
lanco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopuNs1
Extrato Mensal / Por Período
FUNDACAO MARIO PEIXOTO I CNIDJ: 028.455.749/0001-42
Nome do usuário: Sergio
Data da operação: 19/01/2024 - 12h46
• 'S
bradesco
netempresa
Agência I Conta Total Disponível (R$)
480.255,89
Total (R$)
00886 I 0005010-5 480.255,89
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0005010-5 I Entre 01/12/2023 e 31/12/2023
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/11/2023 SALDO ANTERIOR 744.622,43
01/12/2023 CHEQUE
DEP.CONTA 3392 -3.138,13 741.484,30
CHEQUE
DEP.CONTA 3394 -3.310,17 738.174,13
CHEQUE
DEP.CONTA 3395 -3.310,17 734.863,96
CHEQUE
DEP.CONTA 3396 -3.310,17 731.553,79
CHEQUE
DEP.CONTA 3399 -3.138,13 728.415,66
CHEQUE COMPENSADO 3390 -3.310,17 725.105,49
CHEQUE COMPENSADO 3398 -3.310,17 721.795,32
CONTA DE AGUA E ESGOTO
INTERNET—CEDAE/RJ 5986603 -104,17 721.691,15
04/12/2023 CHEQUE
ESPECIE 3400 -4.000,00 717.691,15
CHEQUE
ESPECIE 3401 -4.000,00 713.691,15
TARIFA BANCARIA
PAGAMENTO FUNCsNETEMPRESA 43 -172,00 713.519,15
06/12/2023 CHEQUE
DEP.CONTA 3393 -3.138,13 710.381,02
07/12/2023 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.MMANGARATIBA/RJ 5957001 -855,12 709.525,90
08/12/2023 TEDDIF.TITULCC H.BANK
DEST. SOSESCOLAS SOLUCOES 3926627 -16.247,28 693.278,62
11/12/2023 CHEQUE
ESPECIE
3402 -2.847,54 690.431,08
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5301461 -3.229,59 687.201,49
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5305965 -32.295,93 654.905,56
INTERNET—RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5308953 -14.965,24 639.940,32
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5953001 -7.156,28 632.784,04
INTERNET —P.MMANGARATIBA/RJ
TRANSFCCPARACCPJ 886743 -714,40 632.069,64
PREVI DE MANGARATIBA
12/12/2023 TRANSFCCPARACCPJ
LETICIA GRACIELA MOZO 886547 -1.196,34 630.873,30
PAGTO 13 SALARIO VIANET 54412 -1.858,00 629.015,30
PAGTO 13 SALARIO VIANET 88612 -70.261,03 558.754,27
PAGTO 13 SALARIO VIANET 275112 -1.858,00 556.896,27
PAGTO 13 SALARIO VIANET 277212 -1.858,00 555.038,27
PAGTO 13 SALARIO VIANET 324812 -1.858,00 553.180,27
CHEQUE COMPENSADO 3403 -1.568,32 551.611,95
CHEQUE COMPENSADO 3407 -985,13 550.626,82
13/12/2023 TEDDIF.TITULCC H.BANK
DEST. Empresa Brasileira d 7223598 -7.425,60 543.201,22
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5957001 -374,40 542.826,82
INTERNET —P.MMANGARATIBA/RJ
14/12/2023 TEDDIF.ITIULCC H.BANK
DEST. SOSESCOLAS SOLUCOES 8167003 -17.141,00 525.685,82
TARIFA BANCARIA 47 -188,00 525.497,82
PAGAMENTO FUNCsNETEMPRESA
CHEQUE COMPENSADO 3404 -1.858,00 523.639,82
of 2 19/01/2024 12:4'
3anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.js
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
15/12/2023 CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
19 TED DIF.TITULCC H.BANK /12/2023 DEST. AGUA MINERALOASISD
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET—RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.MMANGARATIBA/RJ
TRANSFCCPARACCP3
PREVI DE MANGARATIBA
DOC/TEDINTERNET
TED INTERNET
CONTA DE LUZ
INTERNET—ENEL DISTRIBUICAO/RI
20 TRANSFCCPARACCPJ /12/2023 49.662.199 FLAVIO CONCEICAO DE S
26 TRANSFCCPARACCP3 /12/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET- PESS GPS 4308
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
CONTA DE AGUA E ESGOTO
INTERNET--CEDAE/RJ
27 TARIFA BANCARIA /12/2023 ENTTL DOMICILIO
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.MMANGARATIBA/RJ
TRANSFCCPARACCP3
LERCIA GRACIELA MOZO
PGTO SALARIO VIANETEMP
PGTO SALARIO VIANETEMP
PGTO SALARIO VIANETEMP
PGTO SALARIO VIANETEMP
PGTO SALARIO VIANETEMP
PGTO RESCISAO CONTRATO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 28/12/2023 INTERNET —P.MMANGARATIBA/R1
3405 -1.278,64 522.361,18
3406 -985,13 521.376,05
3408 -1.753,35 519.622,70
• s 2632010 ,, -320,00 519.302,70
5303157 , • , -18.866,59 500.436,11
5305890 -7.903,58 492.532 53
5306630 -1.886,67 490.645,86
5308997 -1.640,31 489.005,55
5957001 -36,33 488.969,22
886272 -714,40 488.254,82
2632010 -12,15 488.242,67
5976673 -2.990,43 485.252,24
886677 -5.500,00 479.752,24
886055 278.750,00 758.502,24
5164308 -4.303,84 754.198,40
5956001 -1.305,60 752.892,80
5986603 -100,92 752.791,88
1 -10,85 752.781,03
5958001 -543,68 752.237,35
886676 -1.676,00 750.561,35
54427 -3.310,17 747.251,18
88627 -106.946,67 640.304,51
275127 -3.310,17 636.994,34
277227 -3.310,17 633.684,17
324827 -3.310,17 630.374,00
88627 -26.283,44 604.090,56
3409 -3.310,17 600.780,39
3410 -3.310,17 597.470,22
3414 -3.310,17 594.160,05
5959001 -7.156,28 587.003,77
Total 278.750,00 -436.368,66 587.003,77
Os dados acima têm como base 19/01/2024 às 12h46 e esIlio sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
17/01/2024 SALDO ANTERIOR
TARIFA BANCARIA 18/01/2024 TRANSF PGTO PIX
480.264,89
160124 -9,00 480.255,89
Total 0,00 -9,00 480.255,89
-1 of 2 19/01/2024 12:4
4.000,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
278.750,00
278.750,00
278.750,00
4.000,00
8.008,900
8.008,90 D
8.008,90 D
3.500,000
3.500,00 D
3.500,00 D
3.500,00 D
22.895,000
22.895,00 D
22.895,00 D
22.495,00
400.00 D
379.341,03 D
379.341,03 D
24.489,56 D
80,19 D
3.640,000
0,020
20.769,35 D
12.900,000
12.900,00 D
152.202,680
5.872,96 D
12.985,92 D
133.343,800
79.882,62 D
45.508,48 D
34.374,120
0,02 D
40.043,50 D
40.643,50 D
12.702,70 D
12.702,700
57.119.970
57.119,970
1.484,590
1.484,590
1.484,59 LI
1.484,590
1.817,74 C
1.817,74 C
1.817,74 C
12,44 C
601,15 C
1.204,15 C
SALDO
FINAL
•99'qq49:6'
612.734,31 D
578.330,41 D
578.330,41 D
578.330,41 D
578.330,41 D
11.508,900
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Exercido de 2023
Filtro: Período: Dezembro/2023
TÍTULOS tC
SALDO
S.F. INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO A CREDITO
,
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.1.1
1.1.1.1.1.19
1.1.3
1.1.3.4.1.01.99
1.1.5
1.1.5.6
1.1.5.6.1
1.1.5.6.1.01
1.1.5.6.1.02
1.2
1.2.3
2.1
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.1.1
2.1.1.1.1.01
2.1.1.1.1.01.01
2.1.1.4
2.1.1.4.1
2.1.1.4.1.01
2.1.1.4.1.01.01
2.1.1.4.1.98
2.1.1.4.1.98.01
2.1.1.4.2
2.1.1.4.2.01
2.1.1.4.2.01.01
2.1.1.4.3
2.1.1.4.3.01
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Calm e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação
Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
Adiantamentos Concedidos
Adiantamentos Concedidos - Consolidação
Suprimento de Fundos
Créditos par Danos ao Patrimônio
Créditos por Danos ao Patrimônio - Consolidação
Créditos por Danos ao Patrimônio Decorrentes de Processos
Administrativos
Outros Créditos por Dano ao Patrimônio - Créditos Administrativos
Estoques
Almoxarifado
Almoxarifado - Consolidação
Material de Consumo
Gêneros Alimenticios
Imobilizado
Bens*Weis
Bens Móveis - Consolidação
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro
Equipamentos Hidráulicos e Elétricos
Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
Bens de Informática
Equipamentos de Processamento de Dados
Móveis e Utensilios
Aparelhos e UtensIlios Domésticos
Maquinas e Utensilios de Escritório
Mobiliário em Geral
MaterialsCulturais, Educacionais e de Comunicação
Instrumentos Musicais e Artisticos
Equipamentos paraAudio, Videoe Foto
Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação
Veiculos
Verculas em Geral
Bens Móveis em Andamento
Almoxarifado de Materiais a Serem Aplicados em Bens em Andamento
Demais Bens Móveis
Outros Bens Móveis
Bens Imóveis
Bens Imóveis - Consolidação
Demais Bens Imóveis
Outros Bens Imóveis
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas
(-) Depredação, Exaustão e Amortização Acumuladas - Consolidação
(-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis
(-) Depredação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e
Ferramentas
(-) Depreciação Acumulada de Moveis e Utensilios
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Moveis *****40,0****W Twrgingeffew
Passivo Circulante
Obrigações Trabalhistas, Previdenclinas e Assistenciais a Pagar a
Curto Prazo
Pessoal a Pagar
Pessoal a Pagar- Consolidação
Pessoal a Pagar
Salários, Remunerações e Beneficios
EncargosSocialsa Pagar
Encargos Sociais a Pagar - Consolidação
Contribuições ao RGPS a Pagar
Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários e Remunerações
Outros Encargos Sociais
Outros Encargos Sociais (F)
Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)
Encargos Sociais a Pagar -InterOFSS - União
Contribuições ao RGPS a Pagar
4"9,2$ '
ass.akei o
861.490,93 D
861.490,93 D
861.490,93 D
861.490,93 D
15.508,900
12.006,900
12.008,90 D
12.008,90 D
3.500,00
3.500,00 D
3.500,00 D
3.500,00 D
22.895,000
22.895,00
22.895,00 D
22.495,00 D
400,00 D
319.007,88 0
379.007,88
379.341,03 D
379.341,03 D
24.489,56 D
80,19 D
3.640,00 D
0,02 D
20.769,35 D
12.900,000
12.900,60 D
152.202,680
5.872,96 0
12.985,92 D
133.343,800
79.882,62 D
45.508,48 D
34.374,12 D
0,02 D
40.043,50 D
40.043,50 D
12.702,700
12.702,70 D
57.119,97 D
57.119,97 D
1.484,590
1.484,59 D
1.484,59 D
1.484,590
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1.817,74 C
1.817,74 C
12,44 C
601,15 C
1.204,15 C
470.405,39 C
200:161,88 c
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144.399,87 C
144.399,87 C
144.399,87 C
55.762,01 C
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17.736,43 C
204,15 C
204,15 C
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656,00 C
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37.165,43 C
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' 244.34e,05
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0,00 17.736,43 C
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0,00 204,15 C
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714,40 656,00 C
714,40 656,00 C
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27.666,65 2.809,15 C
2.2 „(
3
3
GeoSIAP - MANGARATIBA Paglna 1 de 5
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3.3.1.1.1
Filtro: Período: Dezembro/2023
TITULOS
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260.915,37
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4.575,50 D
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4.303,84
37.165,43 C
0,00
i
, •
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO A CREDITO
SALDO
INICIAL
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84.752,55 C
84.592,55 C
84.583,65 C
84.583,65 C
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8,90 C
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194.490,96 C
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2,00 C
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164.078,71 C
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29.021,46 C
29.021,46 C
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21.759,12 C
21.759,12 C
21.759,12 C
21.759,12 C
21.759,12 C
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213.637,36 C
213.637,36 C
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SALDO
FINAL
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0,00
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35.834,50 C
35.674,50 C
35.665,60 C
35.865,60 C
8,90 C
8,90 C
160,00 C
160,00 C
187.305,82 C
187.305,82 C
17.270,01 C
17.288,01 C
96,00 C
865,59 C
16.306,42 C
2,00 C
2,00 C
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141.869,47 C
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31.100,29 C
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28.166,34 C
28.166,34 C
21.672,13 C
21.672,13 C
21.672,13 C
21.672,13 C
21.672,13 C
21.672,13 C
213.637,36 C
213.637,36 C
213.637,36 C
461.434,43 C
461.434,43 C
298,80 D
298,500
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219.331,930
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28.166,340
40.0906* ,
2100.072,36 0
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1.142.313,59 0
1.142.313,590
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1.095.229,47 D
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604.694,190
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vi
vi
3
3
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2.1.1.4.3.01.02
2.1.3
2.1.3.1
2.1.3.1.1
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários e Remunerações
(F)
Contribuições ao RGPS - Débito Parcelado (F)
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo -
Consolidação
Fornecedores Nacionais
Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)
Contas a Pagar Credores Nacionais
Contas não Parceladas a Pagar (F)
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo -InterOFSS -
Estado
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a CurioPrazo (F)
Demais Obrigações a Curto Prazo
Valores RestituiVels
Valores Restitulveis - Consolidação
Consignações
Pianos de Previdência e Assistência Medica
Retenção Relativa a Vale Alimentação
Outros Consignatários
Depósitos não Judiciais
Outros Depósitos
Valores Restitufveis -InterOFSS - União
Consignações (F)
Contribuição ao RGPS (F)
Imposto sabre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)
Valores Restituiveis -InterOFSS - MunicJpio
Consignações (F)
ISS (F)
Passivo não-Circulante
Obrigações Trabalhistas, Previdenciarlas e Assistenciais a Pagar a
Longo Prazo
EncargosSocialsa Pagar
Encargos Sociais a Pagar -interOFSS - União
Contribuições ao RGPS a Pagar
Contribuições ao RGPS a Pagar - Débito Parcelado
Patrimônio Liquido
Resultados Acumulados
Superivits ou Déficits Acumulados
Superavits ou Déficits Acumulados - Consolidação
Superávits ou Déficits de Exerdcios Anteriores
Superavits ou Déficits Acumulados -IntroOFSS
Superavits ou Déficits de Exercidos Anteriores
Superavits ou Déficits Acumulados -InterOFSS - União
Superdvits ou[Micasde Exercícios Anteriores
Superavits ou Déficits Acumulados -InterOFSS - Município
Superavits ou Déficits de Exercicios Anteriores
Remuneração a Pessoal
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil -Abrangidos pelo RPPS -
Consolidação
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS
Vencimentos e Salários
Outras Despesas Variaveis- Pessoal Civil - RPPS
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil -Abrangidos pelo RGPS -
Consolidação
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS
Vencimentos e Salários
Encargos Patronal,
Encargos Patronais - RPPS
Encargos Patronals- RPPS - Intra OFSS
Contribuição Patronal para o RPPS
Encargos Patronais - RGPS
Encargos Patronais - RGPS - Consolidação
Contribuições Previdenciárias - INSS
Encargos Patronais - RGPS -InterOFSS - União
Contribuição para o PIS sobre a Folha de Pagamento
Outros Encargos Patronais - RGPS
Uso deBans,Samkos e Consumo da Capital Fixo
Uso de Material de Consumo
Consumo de Material
Consumo de Material - Consolidação
PagIna 2 de 5 Ge0S1AP -MANGARA-RBA
SALDO
FINAL
777,900
19.183,32 D
11.135,59 D
222,00 D
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4.405,39 D
194,86 D
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467,100
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7.825,00 D
227.562,92 D
744,000
744,000
744,00 D
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226.818,92 D
16.357,920
37.808,92 D
78.000,00 D
23.400 00 D
2.312,000
913,500
66.183,400
1.843,180
utua
1.996,40
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195,230
195,230
195,230
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1.801,170
1.801,17 D
4.216,850
4.216,850
4.218,85 D
4.216,850
4.216,850
2.895.000,00 C
2.895.000,00 C
2.895.000,00 C
2.895.000,00 C
2.895.000,00 C
2.895 000,00 C
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5.480.448,73 ID
5.480.448,73 D
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2.745.000,00 D
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1.074.523,83 D
0,00
1.074.523,83 D
1.074.523,83 C
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924.523,83 C
2.686.448,73 D
2.585.448,73 D
2.586.448,73 D
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0,00
26.750,000
56.190,21 D
0,00
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5.480.448,73 C
5.480.448,73 C
2.895.000,00 C
Página 3 de 5
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Dezembro/2023
Exercício de 2023
TÍTULOS
3.3.1.1.1.03
3.3.1.1.1.06
3.3.1.1.1.16
3.3.1.1.1.17
3.3.1.1.1.21
3.3.1.1.1.22
3.3.1.1.1.23
3.3.1.1.1.24
3.3.1.1.1.25
3.3.1.1.1.26
3.3.1.1.1.28
3.3.1.1.1.99
Gase Outros Materiais Engarrafados
Generos Alimentacao
Material de Expediente
Material de Processamento de Dados
Material de Copa e Cozinha
Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Material para Manutenção de Bens
Material Elétrico e Eletreinico
Material de Proteção e Segurança
Outros Materiais de Consumo
cic IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO
0,00
320,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
A CRÉDITO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
777,90 0
18.863,32 D
7.135,590
222,00 D
509,39 D
4.405,39 D
194,86 D
3.226,60 D
890,00 D
467,10 D
227,890
7.825,00 D
3.3.2 Serviços
Serviços Terceiros - Pessoa Fisica
Serviços Terceiros - Pessoa Ffsica - Consolidação
Limpeza e Conservação
Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
Serviços Terceiros - Pessoa Juridica - Consolidação
Manutenção e Conservação
Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gase Outros
Locações
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Serviços Bancários
Serviços Gráficos e Editoriais
Serviços Técnicos Profissionais
Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurfdica
Y01010 flIOMMINOM*01457/171000313',„,:.:
218.365,84 D 14.706,98
0,00
0,00
0,00
14,706,98
14.706,98
0,00
3.127,68
0,00
0,00
579,30
0,00
11.000,00
0,00
14,43
5.500,00
3.3.2.2
3.3.2.2.1
3.3.2.2.1.08
3.3.2.3
3.3.2.3.1
3.3.2.3.1.06
3.3.2.3.1.08
3.3.2.3.1.10
3.3.2.3.1.11
3.3.2.3.1.32
3.3.2.3.1.48
3.3.2.3.1.51
3.3.2.3.1.99
744,000
744,00 D
744,00 D
217.611,94 D
217.611,94 D
16.357,920
34.681,24 D
78.000,00 D
23.400,00 D
1.732,70 D
913,50 D
60.683,40 D
1.843,18 D
0,00
0,00
0,00
5.500,00
6.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.500,00
0,00
34 /Mean, Sf.115
3.4.2 Juros e Encargos de Mora 1.996,40 0,00 0,00
Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços 195,230 0,00 0,00
3.4.2.3.1 Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços - 195,23 D 0,00 0,00
Consolidação
3.4.2.3.1.03 Multas Indedutiveis 195,23 D 0,00 0,00
3.4.2.3.1.03.99 Demais Multas Indedutíveis 195,2$ D 0,00 0,00
3.4.2.4 Juros e Encargos de Mora de ObrigaçõesTributaries 1.801,170 0,00 0,00
3,4.2.4.1 Juros e Encargos de Mora de ObrigaçõesTributaries-Consolidação 1.801,170 0,00 0,00
3.4.2.4.1.03 Multas Indedutfveis 1.801,17 D 0,00 0,00
3.4.3 Variações Mandarins e Cambiais 0,00 4.216,86 0,00
3.4.3.9 Outras Variações Monetárias e Cambiais 0,00 4.216,86 0,00
3.4.3.9.3 Outras Variações Monetárias e Cambiais -InterOFSS - União 0,00 4.218,85 0,00
3.4.3.9.3.01 Outras Variações Monetárias 0,00 4.218,85 0,00
3.4.3.9.3.01.71 Atualização Monetária de Tributos Renegociados 0,00 4.216,85 0,00
4 Variação Patrimonial Aumentativa 2.618.250,00 C 0,00 278.750,00
4.5 Transferências e Delegações Recebidas 2.616.250,00 C 0,00 278.750,00
4.5.1 Transferênclas Intra Governamentais 2.616.250,00 C 0,00 278.750,00
4.5.1.1 Transferênclas Recebidas para a Execução Orçamentária 2.616.250,00 C 0,00 278.750,00
4.5.1.1.2 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS 2.816.250,00 C 0,00 278.750.00
4.5.1.1.2.02 Repasse Recebido 2.616.250,00 C 0,00 278.750,00
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 5.203.774,20 D 679.487,98 320.873,24
5.2 Orçamento Aprovado 5.121.833,99 D 634.702,76 276.088,01
5.2.2 Fixação da Despesa 5.121.833,99 D 634.702,75 276.088,01
5.2.2.1 Dotação Orçamerdfirla 2.895.000,00 o 240.000,00 240.000,00
5.2.2.1.1 Dotação Inicial 2.745.000,00 D 0,00 0,00
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 7.1 2.745.000,00 D 0,00 0,00
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 954.623,83 0 120.000,00 0,00
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar 8.2 954.523,83 D 120.000,00 0,00
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte 0,00 120.000,00 120.000,00
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação 8.2 954.523,83 D 120.000,00 0,00
5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 8.2 954.523,83 C 0,00 120.000,00
5.2.2.1.9 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 804.523,83 C 0,00 120.000,00
5.2.2.1.9.04 (-) Cancelamento de Dotações 8.2 804.523,83 C 0,00 120.000,00
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 2.226.833,99 CI 394.702,75 36.088,01
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão 2.226.833,99 D 394.702,75 36.088,01
5.2.2.0.2.01 Execução da Despesa por Nota de Empenho 2.226.833,99 D 304.702,75 38.088,01
5.2.2.9.2.01.01 Emissao de Empenhos 9.2 2.239.930,90 D 394.702,75 0,00
5.2.2.9.2.01.03 (-)Anulacao de Empenhos 11 13.096,91 C 0,00 36,089 01
5.3 Inscrição de Restos a Pagar 81.940,21 D 44.785,23 44.785,23
5.3.1 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 25.750,00 D 25.750,00 25.750,00
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 25.750,00 D 0,00 25.750,00
5.3.1.2 Restos a Pagar não Processados - Exercícios Anteriores 9.2 0,00 26.760,00 0,00
5.3.2 Inscrição de Restos a Pagar Processados 56.190,21 19.035,23 19.036,23
5.3.2.1 Restos a Pagar Processados - Inscritos 9.2 19.035,23 D 0,00 19.035,23
5.3.2.2 Restos a Pagar Processados - Exercicios Anteriores 9.2 37.154,980 19.035,23 0,00
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 5.203.774,20 C 2.388.031,89 2.746.646,63
6.2 Execução do Orçamento 5.121.833,99 C 2.388.031,89 2.746.646,63
6.2.2 Execução da Despesa 5.121.833,09 C 2.388.031,89 2.746.648,63
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito 2.895.000,00 C 1.451.367,32 1.451.367,32
GeoSIAP - MANGARATIBA
309.551,27 C
2.585.448.73 C
83.138,05 C
19.885,25 C
2.482.425,43 C
2.585.448,73 C
2.585.448,73 C
2.585.448,73 C
83.138,05 C
19.885,25 C
7.487 425,43 C
81.940,21 C
25.750,00 C
1.950,00 C
23.800,00 C
56.190,21 C
37.154,98 C
19.035,23 C
11,900..493,14P
49.994,880
38.765,88 D
38.765,88 D
38.765,88 D
38.765,88 D
11.229,000
11.229,000
11.229,000
4.395,00 D
6.834,00 D
SALDO
FINAL
Pagina 4 de 5
9.199.185,98
3.330.435,700
3.330.435,70 D
2.679.478,96 D
650.956,74 D
5.868.750,280
5.868.750,28 D
5.868.750,28 D
2.895.000.00
2.745.000,00 D
1.074.523,830
924.523,83 C
2.973.750,28 D
2.745.000,00
228.750,28 D
2.738.312,270
76.030,69
76.030,69 D
76.030.69 D
76.030,69 D
76.030,69 D
2.584.250,89 0
2.502.310,68 0
2.502.310,680
81.940,21 D
11.985.493,13 C
49.994,88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
11.229,00 C
11.229,00 C
11.229,00 C
4.395,00 C
4.395,00 C
6.834.00 C
6.834,00 C
9.199.185,98 C
3.330.435,70 C
3.330.435,70 C
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação • C
Exercício de 2023
Filtro: Período: Dezembro/2023
TITULOS C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
MO VIME rAçÃo
A DÉBITO A CRÉDITO
6.2.2.1.1 Crédito Disponível 7.1 668.166.01 C 514.702,75 156.088,01
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado 2.226.833,99 C 936.664,57 1.295.279,31
6 2.2.1 3.01 Credito Empenhado a Liquidar 27.2 51.374 49 C 372 439 19 404.207 75
6.2.2.1.3.03 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 27.2 247.759,45 C 564.225,38 336.351,18
62.2.1.3.04 Crédito Empenhado Liquidado - Pago 27.2 1.927.700,05 C 0,00 554.725.38
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 2.226.833,99 C 936.664,57 1.295.279,31
6.2.2.9.2 Emissao de Empenho 2.226.833,99 C 936.664,57 1.295.279,31
6.2.2.9.2.01 Empenhos porNolade Empenho 2.226.833,99 C 936.664,57 1.295.279,31
6.2.2.9.2.01.01 Empenhos a Liquidar 28 51.374,49 C 372.439,19 404.202,75
6.2.2.9.2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 247.759,45 C 564.225,38 336.351,18
8.2.2,9.2,01,04 Empenhos liquidados Pagos c 1.927,700,05 C 0,00 554.725,38
6.3 Execução de Restos a Pagar 81.940,21 C 0,00 0,00
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 25.750,00 C 0,00 0,00
6.3.1.1 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 1.950.00 C 0.00 0,00
6.3.1.4 Restos a Pagar não Processados Pagos 16 23.800,00 C 0,00 0,00
6.3.2 Execução de Restos a Pagar Processados 56.190,21 C 0,00 0,00
6.3.2.1 Restos a Pagar Processados a Pagar 14 37.154,98 C 0,00 0,00
6.3.2.2 Restos a Pagar Processados Pagos 16 19.035,23 C 0,00 0,06
7 PgrItrP1Ps Dever ores 11./30,0§§,10 n4,9,95 1?9,009.99
7.1 Atos Potenciais 49.994880 0,00 0,00
7.1.1 Atos Potenciais Ativos 38.765,88 D 0,00 0,00
7.1.1.3 Direitos Contratuais 38.765,88 D 0,00 0.00
7.1.1.3.1 Direitos Contratuais - Consolidação 38.765,88 D 0,00 0,00
7,1.1.3.1.03 Contratos de Aluguéis 38.765,88 D 0,00 0.00
7.1.2 Atos Potenciais Passivo 11.229,00 D 0,00 0,00
7.1.2.3 Obrigações Contratuais 11.229,00 D 0,00 0,00
7.1.2.3.1 Obrigações Contratuais - Consolidação 11.229,000 0,00 0.00
7.1.2.3.1.02 Contratos de Serviços 4.395,00 D 0,00 0,00
7.1.2.3.1.03 Contratos de Aluguéis 6.834.00 D 0,00 0,00
7.2 Administração Financeira 8.886.610,21 D 432.575,77 120.000,00
7.2.1 Disponibilidades por Destinação 3.017.859,93 D 312.575,77 0,00
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 3.017.859,9313 312.575,77 0,00
7.2.1.1.1 Recursos Ordinarios 2.400.728,96 D 278.750,00 0,00
7.2.1.1.3 Recursos Extraorçamentarios 617.130.970 33.825,77 0,00
7.2.2 Programação Financeira 5.868.750,28 D 120.000,00 120.000,00
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 5.868.750,28 D 120.000,00 120.000,00
7.2.2.1.1 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 5.868.750,28 D 120.000,00 120.000,00
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 7.895,000,00 120.000,00 120 000,00
7.2.2.1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial 121 2.745.000.000 0,00 0.00
7.2.2.1.1.01.02 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 12.1 954.523,83 D 120.000,00 0,00
7.2.2.1.1.01,09 (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 12.1 804.523,83 C 0,00 120.000,00
7.2.2.1.1.02 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferdncias 2.973.750,28 D 0,00 0,00
Financeiras a Receber
7.2.2.1.1.02.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Transteréndas Financeiras a 33.1 2.745.000,00 D 0,00 0,00
Receber- Inicial
7.2.2.1.1.02.02 Cronograma de Desembolso Mensal - Transferdncias Financeiras a 33.1 228.750,28 D 0.00 0,00
Receber - Adicional
7.9 Outros Controles 2.393.461,09 D 352.351,18 9.500,00
7.9.1 Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens 68.030,69 D 8.000,00 0,00
7.9.1.2 Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens 68.030,69 D 8.000,00 0,00
7.9 1.2.1 Controle de Adiantamentos/Supnmentos de Fundos Concedidos 68.030.69 D 8.000,00 0,00
7.9.5 Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp 68.030,69 D 8.000,00 0,00
7.9.5.3 Contrapartida de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de 68.030,69 D 8.000,00 0,00
Fundos
7.9.6 Controle das Despesas Orçamentárias 2.257.399,71 D 336.351,18 9.500,00
7.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por 2.175.459,50 D 336.351,18 9.500,00
Nota de Empenho
7.9.6 1.1 Empenhos Liquidados 27.2 2.175.459.50 D 336.351,18 9.500,00
7.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios 81.940,21 D 0,00 0,00
Anteriores
8 Controles Credores 11.330.066,18 C 2.774.144,37 3.429.671,32
8.1 Execução dos Atos Potenciais 49.994,88 C 0,00 0,00
8.1.1 Execução dos Atos Potenciais Ativos 38.765,88 C 0,00 0,00
8.1.1.3 Execução de Direitos Contratuais 38.765,08 c 0,00 0,00
8.1.1.3.1 Execução de Direitos Contratuais - Consolidação 38.765,88 C 0,00 0,00
8.1.1.3.1.03 Contratos de Alugueis 38.765,88 C 0,00 0,00
8.1.1.3.1.03.01 Em Execução 25 38.765.88 C 0,00 0,00
8.1.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos 11.229,00 C 0,00 0,00
8.1.2.3 Execução de Obrigações Contratuais 11.229,00 C 0,00 0,00
8.1.2.3.1 Execução de Obrigações -Consolidação 11.229,00 C 0,00 0,00
8.1.2.3.1.02 Contratos de Serviços 4,395,00 C 0,00 0,00
8.1.2.3.1,02.01 A Executar 25 4.395,00 C 0,00 0,00
8.1.2.3.1.03 Contratos de Alugueis 6.834,00 C 0,00 0,00
8.1.2.3.1.03.01 A Executar 25 6.834,00 C 0.00 0 00
8.2 Execução da Administração Financeira 8.886.610,21 C 2.201.918,99 2.514.494,76
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinaçao 3.017.859,93 C 1.372.378,23 1.684.954,00
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 3.017.859,93 C 1.372.378,23 1.684.954,00
GeoSIAP - MANGARATIBA
-
; Exercido de 2023
FUNDACAO MAFtIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 5 de 5
Filtro: Período: Dezembro/2023
TITULOS C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL A DEBITO
MOVIMENTAÇÃO
A CRÉDITO
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 328.761,05 C 394.702,75 314.838,01
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponíveis para o Exercício 328.761,05 C 394.702,75 314.838,01
8.2.1.1.? Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 53.324,49 372.439,19 404.202,75
Empenho
8.2.1.1.2.01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 53.324,49 C 372.439,19 404.202,75
Empenho - a Liquidar
8.2.1.1.3 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 479.405,39 C 605.236,29 370.176,95
Liquidação e Entradas Compensatórias
8.2.1.1.3.01 Comprometida por Liquidação 284.914,43 C 564.225,38 336.351,18
8.2.1.1.3.02 Comprometida por Retenções e Consignações 194.488,96 C 41.010,91 33.825,77
8.2.1.1.3.03 Comprometida por Depósitos e Garantias 2,00 C 0,00 0,00
8.2.1.1.4 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada 2.156.369,00 C 0,00 595.736,29
8.2.1.1.4.01 UtilizadacornExecução Orçamentária 1 1.970.535,28 C 0,00 554.725,38
8.2.1.1.4.02 Utilizada com Retenções e Consignações 1 185.833,72 C 0,00 41.010,91
8.2.2 Execução da Programação Financeira 5.868.750,28 C 829.640,76 829.540,76
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 5.868.750,28 C 829.540,76 829.640,76
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 5.868.750,28 C 829.540,76 829.540,76
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 2.895.000,00 C 550.790,76 550.790,76
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a 12.1 668.166,01 C 514.702,75 156.088,01
Utilizar
8.2.2.1.1.01.02 Programação de Desembolsa Mensal - Despesas Orçamentarias - 12.2 2.228.833,99 C 36.088,01 394.702,75
Utilizadas
8.2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 2.973.750,28 C 278.750,00 278.750,00
Financeiras a Receber
8.2.2.1.1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 33.1 357.500,28 C 278.750,00 0,00
8.2.2.1.1.02.02 Programação de Desembolso Mensal Recebida 33.2 2.616.250,00 C 0,00 278.750,00
11.9 OutrosControls* 2.393.461,08 C 672.225,38 915.076,66
8.9.1 Eocuç8ødsResponsabilldades parWilms. Tfrulpta epens 01.030,139 P 4.000,00 12.000,09
8.9.1.2 Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Titulos e 68.030,69 C 4.000,00 12.000,00
Bens
8.9.1.2.1 Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos 68.030,69 C 4.000,00 12.000,00
8.9.1.2.1.01 Adiantamentos Concedidos a Comprovar 19 20.030,69 C 4.000,00 8.000,00
8.9.1.2.1.03 Adiantamentos Aprovados 48.000,00 C 0,00 4.000,00
8.9.6 Controles Especificos do Tcesp 68.030,69 C 4.000,00 12.000,00
8.9.5.3 Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos 68.030,69 C 4.000,00 12.000,00
8.9.5.3.1 Adiantamentos Concedidos 19 20.030,69 C 4.000,00 8.000,00
8.9.5.3.2 Baixa de Adiantamentos -Valor Utilizado 20 39.124,43 C 0,00 4.000,00
8.9.5.3.3 Baixa de Adiantamentos - Valor Devolvido 21 8.875,57 C 0,00 0,00
8.9.6 Controle FinanceirodesDespesas Orçamentárias 2.267.399,71 C 564.226,38 891.076,56
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercido por 2.175.459,50 C 564.225,38 891.076,56
Nota de Empenho
8.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 247.759,45 C 564.225,38 336.351,18
8.9.6.1.1.01 Empenhos Liquidados 14 352.464,70 C 554.725,38 336.351,18
8.9.6.1.1.02 (-) Estornos de Empenhos Liquidados 14 104.705,25 D 9.600,00 0,00
8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 1.954.200,05 C 0,00 554.725,38
8.9.6.1.2.01 Empenhos Liquidados e Pagos 18 1.954.200,05 C 0,00 554.725,38
8.9.6.1.9 (-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado 18 26.500,000 0,00 0,00
8.9.6.2 Controle Financeiro das Desposas Orçamentarias de Exercidos 81.940,21 C 0,00 0,00
Anteriores
8.9.6.2.1 Restos a Pagar Processado 56.190,21 C 0,00 0,00
8.9.6.2.1.01 Restos a Pagar Processado a Pagar 9.2 37.154,98 C 0,00 0,00
8.9.6.2.1.02 Restos a Pagar Processado e Pago 9.2 19.035,23 C 0,00 0,00
8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado 25.750,00 C 0,00 0,00
8.9.6.2.2.01 Restos a Pagar não Processado a Liquidar 9.2 1.950,00 C 0,00 0,00
8.9.6.2.2.03 Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago 9.2 23.800,00 C 0,00 0,00
SALDO
FINAL
248.896,31 C
248.896,31 C
85.088,05 C
85.088,05 C
244.346,05 C
57.040,23 C
187.303,82 C
2,00 C
2.752.105,29 C
2.525.260,66 C
228.844,83 C
5.868.760,28 C
5.868.750,28 C
5.868.750,28 C
2.895.000,00 C
309.551,27 C
2.585.448,73 C
2.973.750,28 C
78.750,28 C
2.895.000,00 C
2.736.312,27 C
78.030,89 0
76.030,69 C
76.030,69 C
24.030,69 C
52.000,00 C
76.030,69 C
76.030,69 C
24.00,59 C
43.124,43 C
8.875,57 C
2.684.260,89 C
2.502.310,68 C
19.885,25 C
134.090,50 C
114.205,250
2.508.925,43 C
2.508.925,43 C
26.500,000
81.940,21 C
66.190,21 C
37.154,98 C
19.035,23 C
25.750,00 C
1.950,00 c
23.500.00 C
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Velra , #4, • 41 i i
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1/nte Contábil
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MP
P e te
Fundaça Ari Peixoto
Matti 380
7.855.145,51 7.855.145.51
C
RESUMO