NC) „
,
fitiO
1 C).:
.
7
, t
-
ATHAN MARINS AGUIAR
Chefe de Gabinete
JO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Gabinete do Prefeito
OFÍCIO N.° 081/2024.
Mangaratiba, 19 de fevereiro de 2024.
AorE/ ra
x dientak
Ao Senhor
Vereador RENATOJOSEPEREIRA
Presidente daCamaraMunicipal de
Mangaratiba-RJ.
pm 2
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a V. Ex.a, a pedido do Ex.m° Sr. Prefeito para
encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa, o Balancete referente ao mês de janeiro de
2024.
Atenciosamente,
PREFEITURA MUNICIPAL DLigiOrgiLklipaidtienta
Boletim de Caixa
2
ØL 0ERio
C' •
;
Z
j
Exercício de 2024
Data: 01/01/2024 a 31/01/2024 rts
Despesas Orçamentárias
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
54.670.990,69 Total dos Pagamentos
59.460.000,78 Depósitos Bancários
0,00 Saldo Final da Tesouraria
114.130.991,47 Total do Caixa da Despesa
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentárias
51.853.453,70
0,00
2.817.536,99
0,00
Totai das Receitas
Retiradas Bancárias
Saldo Ynicial da Tesouraria
Total do Caixa da Receita
11.038.711,13
9.330.727,06
3.270.910,87
13.745.035,21
37.385.384,27
76.745.607,20
0,00
114.130.991,47
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Receitas Acumuladas Anterior
Receitas do Período
0,00 Pagamentos Acumulados Anterior
54.670.990,69 Pagamentos do Período
0,00
37.385.384,27
. Jtal das Receitas
Saldo Inicial do Exercício
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Receita
54.670.990,69 Total dos Pagamentos
56.162.260,70 Saldo na Data
0,00 Tesouraria
56.162.260,70 Bancos
110.833.251,39 Total do Balancete da Despesa
37.385.384,27
73.447.867,12
0,00
73.447.867,12
110.833.251,39
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
I=E1 Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Dis onivel
TESOURARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15000000 - RECURSOSNAGVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CORRENTE
000.0000- Aplicação Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05500 6.1.00.00.0002 TESOURARIA GERAL 1.1.1.1.1.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00631 A. .00.00.0001 CAMARA MUNICIPAL C/ SUPRIMENTOS 1.1.1.1.1.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09820 6.1.00.00.0004 Transf. Pjo PREVI 1.1.1.1.1.01 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09839 6.1.00.00.0003 TRANSF. P/O INSS 1.1.1 1.1.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTAS BANCARIAS 56.162.260,70 76.745.607,20 59.460.000,78 73.447.867,12 0,00 73.447.867,12
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO 19.820.115,33 42.829.679,32 35.488.179,84 27.161.614,81 0,00 27.161.614,81
CRENTE
000.0000 - Aplicação Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6,..64 00113836-9120867-1 BB - LEI A BLANC CULTURA C/C 20867-1 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35910 0011729-3114434-7 813 Caminho Escola 1.1.1 1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000.0110 - GERA. 18.491.669,42 39.645.429,52 34.998.586,28 23.138.512,66 0,00 23.138.512,66
46704 00113836-9114438-X BB -PTA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49172 00113836-9116891-2 BB - PGMPDA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49173 00113836-9116891-2 1361 - PGMPDA APL1C 1.1.1.1.1.50 168.932,23 1.247,88 0,00 170.180,11 0,00 170.180,11
54986 00113836-9118435-7 BB - PAR (Plano de Ação Articulada) 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54987 00113836-9118435-7 BB - PAR APLIC (Plano de Ação Articulada) 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54804 00113836-9118754-2 BB -MP815/2017 1.1.1.1.1.19 16,26 0,00 16,26 0,00 0,00 0,00
60969 00113836-9120236-3 BB - Obra Recuperado Axixa 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60970 00113836-9120236-3 BB • Obra Recuperação Arena APLIC 1.1.1 1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61065 00113836-9120867-1 BB - LEI A BLANC CULTURA C/C APL1C 1.1.1.1.1 50 0,(/0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20867-1
54805 00113836-91187542..0 SB-MP815/2017 APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 16,19 16,19 0,00 0,00 0,00
46147 0011729-314-3 Bradesco-RoyaltiesAPLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
46705 0011729-3114438-0 BB -PTAPoupança 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54758 0011729-3114438-x 88 - PTAAPL1C 1.1.1.1.1.50 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
46116 0011729-316501-3 BB CEOAPLIC 0.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46917 0011729-3165013 88 - CEX 1.1.1.1.1.19 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
46145 0011729-319464-1 BB • FNAS/PPD APLIC 1.1.1.1 1.50 93,31 0,69 0,00 94,00 0,00 94,00
46478 0011729-319464-1 88 - FNAS/PPD 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46586 0011729-3110179-6 BB - FEB 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46674 0011729-3110179-6 BB - FEB APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46122 0011729-3110547-3 BB - SNA APLIC 1.1.1.1.1.50 467.185,62 234.012,82 0,00 701.198,44 0,00 701.198,44
46592 0011729-3110547-3 B8 • SNA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46698 0011729-3114433-9 BB -46010 Creches 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46699 0011729-3114433-9 BB - Apoio Creches APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MANGARAT1BA Pagina 1 de 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Data: 01/01/2024 a 31/01/2024
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
,yeikl. (4.
,
,t;7
0
0:1
E
O
r
t
sit) 1
12 4
A
Exercicio de 2024
o
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
46144 0011729-3115079-7 BB - FMDCA APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46539 0011729-3115079-7 BB FMDCA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50668 0011729-3117076-3 BB - Manut. Educ. Infantil 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50669 0011729-3117076-3 BB - Manut. Educ. Infantil APUC 1.1.1.1.1.50 273,69 2,18 0,00 275,87 0,00 275,87
46118 0011729-3173003-3 BB - Diversos APUC 1.1.1.1.1.50 3.289.301,95 5.861.842,44 7.084,085,98 2.067.058,41 0,00 2.067.058,41
46141 0011729-3173003-3 BB - Diversos 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61056 03313720-0145000001-4 SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 450000014 1.1.1.1.1.19 970.561,14 1.939.174,64 1.471.788,63 937.947,15 0,00 937.997,15
61057 03313720-0145000001-4 SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45000001-4
46128 1041197-0137-2 CEP • Arrecadações 1.1.1.1.1.19 115.455,87 0,00 0,00 115.455,87 0,00 115.455,87
46129 1041197-0137-2 CEF • Arrecadações APUC 1.1.1.1.1.50 1.113.992,84 1.756.301,03 4.293,49 2.865.950,38 0,00 2.865.950,38
52882 1041197-01157-3 CEP- Esportes - Poupança 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46601 1041197-01647025-7 Caixa Económica - Melhoria Habitacional 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
96602 1041197-01647030-3 Caixa Económica - ConstrurAo Habitacional 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46655 1041197-01647033-0 CEP • PRODESA 2007 POUP 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46604 1041197-01647033-8 CEF • PRODESA 2007 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
96603 1041197-01647037-0 Caixa Económica- Assistência Técnica 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52797 1041887-01157-3 CEP - Esportes 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52798 1041887-01157-3 COP- Esportes APLIC 1.1.1.1.1.50 846,07 6,34 0,00 852,41 0,00 852,41
46112 23710237-013-5 Bradesco - Diversos 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46628 23710237-013-5 Bradesco - Diversos APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46113 23710237-015-1 Bradesco - Arrecadações 1.1.1.1.1.19 1,00 400,00 400,00 1,00 0,00 1,00
46123 23710237-015-1 Bradesco - Arrecadações APLIC 1.1.1.1.1.50 6.121.139,69 7.673.685,21 7.314.999,51 6.479.825,39 0,00 6.479.825,39
46115 23710237-016-0 Bradesco - Correios 1.1.1.1.1.19 1,130 14,57 0,00 15,57 0,00 15,57
46654 23710237-016-0 Bradesco -Correios APUC 1.1.1.1.1.50 213.625,77 1.695,04 14,57 215.306,24 0,00 215.306,24
46596 23710237-01241-0 Bradesco - Infraçio de Trinsito 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
96595 23710237-01370-0 Bradesco - Eventos 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46114 23710237-01371-9 Bradesco - 130 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46644 23710237-01371-9 Bradesco- 130 APUC 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46130 23710237-015878-5 Bradesco • Tunsmo 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46131 23710237-015878-5 Bradesco - Turlsmo APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46136 23710237-018812-9 Bradesco • ICMS/IPI 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
46137 23710237-018812-9 Bradesco - 50MS/IPI APLIC 1.1.1.1.1.50 3.234.116,12 7.880.181,23 8.703.478,30 2.410.819.05 0,00 2.410.819,05
46138 23710237-018813-7 Bradesco - IPVA 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
46140 23710237-018813-7 Bradesco - IPVA APLIC 1.1.1.1.1.50 163.339,57 1.447.613,14 200.000,00 1.410.952,71 0,00 1.410.952,71
47130 23710237-019910-4 Bradesco - Obra/Escolas 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47131 23710237-019910-4 Bradesco - Obra/Escolas APLIC 1.1.1.1.1.50 264.807,75 2.081,87 0,00 266.889,62 0,00 266.889,62
46707 23710237-0110200-8 Bradesco-Asfalto 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46709 23710237-0110200-8 Bradesco - Asfalto APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
96708 23710237-0110210-5 Bradesco - PRP 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
61066 23710886-91217-8 CONTA BRADESCO (CHEQUE -FUNCIONARIO) 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53048 23710886-9110049-8 Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC 1.1.1.1.1.50 4.584,00 36.04 0,00 4.620,04 0,00 4.620,04
53049 23710886-9110049-8 Bradesco - Contrato 13/2017 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49200 2?10886-9114627-7 Bradesco - Bio Rio 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49201 23710886-9114627-7 Bradesco - Bis Rio APLIC 1.1.1.1.1.50 344.489,97 2.708,32 0,00 347.198,29 0,00 347.198,29
96107 34114819-0108716-1 ITA0 - Diversos 1.1.1.1.1.19 10,00 0,00 0,00 1000 0,00 10,00
46124 341148140108716-1 1TAO - Diversos APLIC 1.1.1.1.1.50 1.088.371,85 1.050.582,01 1.032.291,17 1.106.662,69 0,00 1.106.662,69
46108 34114814-0108717-9 rrAti - IPTU 1.1.1.1.1.19 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
46125 34114814-0108717-9 ITA1) - IPTU APLIC 1.1.1.1.1.50 930.561,72 12.293.827,88 9.187.202,18 4.037.187,42 0,00 4.037.187,42
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 1.328.445,91 3.184.249,80 489393,56 4.023.102,15 0,00 4.023.102,15
61119 00113836-9122844-3 88- Creclitos Precatórios 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61120 00113836-9122844-3 BB - Credltos Precat6nos Aplic 1.1.1.1.1.50 3.293,83 24,33 0,00 3.318,16 0,00 3.318,16
61163 0011729-3173002-5 BB -FPM 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61164 0011729-3173002-5 88- FPM- APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 1.184.472,38 3.169.496,96 489.456,91 3.864.512,43 0,00 3.864.512,43
61173 0011729-3173016-5 BB - rra 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61174 0011729-3173016-5 BB -119 • APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 66.048,82 4.356,85 38,48 70.367,19 0,00 70.367,19
61175 0011729-31283142-2 BB -!CMSDESONERAÇÃO 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61176 0011729-31283142-2 BB - ICMS DESONERAÇÃO - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 74.630,88 10.371,66 98,17 84.904,37 0,00 84.904,37
15001001 - Receitas de Impostos e de Trertsferaincia de Impodtes - EdueagSe 123.995,42 2.380.556,44 163.519,07 2.341.032,79 0,00 3341.032,79
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 123.995,42 2.380.556,44 163.519,07 2.341.032,79 0,00 2.341.032,79
61130 00113836-9122950-2 RT Educar,80 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
61131 00113836-9122450-2 RT EducaçAo - AplicaçSo 1.1.1.1.1.50 123.995,42 2.380.556,44 163.519,07 2.341.032,79 0,00 2.341.032,79
15010000 - OUTROS REcunsos Nilo VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 558.417,77 24.710,19 1.827,84 581.300,12 0,00 581.300,12
000.0110 - GERAL 542.556,79 24.593,03 1.827,84 565.321,98 0,00 565.321,98
61167 23710886-9120004-2 BRADESCODEPOSIT°PÚBLICO -TRANSIT° 1.1.1.1.1.19 1.828,84 0,00 1.827,84 1,00 0,00 1,00
61168 23710886-9120004-2 BRADESCO DEPOSITO PÚBLICO •TRANSIT°- 1.1.1.1.1.50 540.727,95 24.593,03 0,00 565.320,98 0,00 565.320,98
APLICAÇÃO
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - PT 15.860,98 117,16 0,00 15.978,14 0,00 15.978,14
61108 00113836-9120381-5 Honorános Advocaticios 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61109 00113836-9120381-5 Aplicacio • Honorários Advocaticios 1.1.1.1.1.60 15.860,98 117,16 0,00 15.978,14 0,00 15.978,14
MANGARATIBA Página 2 de 4
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente DisPonivet
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Data: 01/01/2024 a 31/01/2024
\40 0.L oc
4, TRIO 4; t. 0
3 eS)
A 4 33 •
rn
Exercicio de 2024
Movimentac5o das Contas de Caixa e Bancos
• ' •
15400000 - TRANSFERENCIAS DOFUNDED- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 404.996,03 4.870.492,26 120.282,22 5.155.206,07
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00
61100 0011729-3110179-6 BB - FEB • APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00
200.1106 - FUNDE8 70% 404.996,03 4.870.492,26 120.282,22 5.155.206,07
61132 00113836-9118997-9 BE - FUNDEB SHE 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
61133 00113836-9118997-9 BB - FUNDEB SME Aplicação 1.1.1.1.1.50 404.996,03 4.870.492,26 120.282,22 5.155.206,07
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO. RECURSOS DO EXERCÍCIO 1.022.729,89 7.369,56 54.290,62 975.808,83
CORRENTE
000.0110 - GERAL 1.022.729,89 7.369,56 54.290,62 975.808,83
61089 00113836-916462-9 BE- SALARIO EDUCAÇÃO- APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 1.022.729,89 7.369,56 54.290,62 975.808,83
200.1128 - Salado Educacao 0,00 0,00 0,00 0,00
61134 00113836-916462-9 BE- Satan°Educação 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
15510000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA 488,52 3,61 0,00 492,13
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PODE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
200.1111 - FNDE/PODE 488,52 3,61 0,00 492,13
61127 00113836-9123310-2 PDDE - Programa Dinheiro na Escola 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
61128 00113836-9123310-2 PODE- Programa Dinheiro na Escola- 1.1.1.1.1.50 488,52 3,61 0,00 492,13
Aplicação
15520000- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA 217.794,16 1.295,65 103.031,68 116.058,13
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
200.1108 - PNAEF - Fundamental 217.794,16 1.295,65 103.031,68 116.058,13
61153 0P113836-9116505-0 88- PNAE MERENDA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
61154 00113836-9116505-0 BE - PNAE MERENDA APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 217.794,16 1.295,65 103.031,68 116.058,13
15530000- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA 13.768,55 101,55 22,35 13.847,75
NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
200.1129- PRATE 13.768,55 101,55 22,35 13.847,75
61151 0011729-316905-1 BB - PNATE 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
61152 0011729-316905-1 BB - PNATE APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 13.768,55 101,55 22,35 13.847,75
15690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - RECURSOS DO 0,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIO CORRENTE
000.0110- GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00
61095 00113836-91187542-0 SB- MP81512017 - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00
15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E 22.046,61 266.538,24 0,00 288.584,85
OUTROS REPASSES VINCULADOS A EDUAÇÂO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00
61094 00113836-9120236-3 BB - OBRA RECUPERAÇÃO AXLXA - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00
61097 0011729-3114438-X BE -PTA-APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00
61099 0011729-319464-1 GB- FNAS/PPD - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00
61102 0011729-3117076-3 88- MANUT. EDUC. INFANTIL' APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00
200.1159- CAMINHO ESCOLA 0,00 0,00 0,00 0,00
61135 00113836-9124619-0 Caminho da Escola 1.1.1.1.1.19 0,03 0,00 0,00 0,00
61136 00113836-9124619-0 Caminho da Escola - Aplicação 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00
200.1235 - FNDE 22.046,61 266.538,24 0,00 288.584,85
61138 00113836-9124380-9 Reforma Escola ou Creche (PAR) 'P906 - 1.1.1.1.1.50 22.046,61 162,86 0,00 22.209,47
Aplicação
61139 00113836-9124380-9 Reforma Escola ou Creche (PAR)' FNDE 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
61187 00113836-9125098-8 Eli • Escola em Tempo Integral - FNDE 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
61188 00113836-9125098-8 ETI - Escola em Tempo Integral' FNDE' 1.1.1.1.1.50 0,00 266.375,38 0,00 266.375,38
Aplicação
15130000- ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATURAL VINCULADOS A EoucAcAo - Lei n. 11.546.328,54 4.006.447,40 2.582.592,62 12.970.183,32
12.858/ 2013 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
2u0.1233 -Royaltiesvinculados A EducacAo(art. 20da Lei n. 12.858/2013) 11.546.328,54 4.006.447,40 2.582.592,62 12.970.183,32
61171 00113836-9122449-9 88- PRE-SAL - EDUCAÇÃO 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
61172 00113836-9122449-9 BB -PRE-SAL - EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 11.546.328,54 4.006.447,40 2.582.592,62 12.970.183,32
17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVEN1OS OU REPASSES DA UNIÃO - 205.446,53 1.492,62 7.311,72 199.627,43
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 205.446,53 1.492,62 7.311,72 199.627,43
61155 00113836-9116259-0 BB - BRASIL CARINHOSO 11.1.1.1,19 0,00 0,00 0,00 0,00
61156 00113836-9116259-0 BB - BRASIL CARINHOSO- APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 7489,38 1,31 7.311,72 178,97
61165 1041887-0171090-6 CEP -PETMÓVEL 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
61166 1041887-0171090-6 CEF -PETMÓVEL' AFUC 1.1.1.1.1.50 197.957,15 1.491,31 0,00 199.448,46
17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES 858.590,86 6.342,31 0,00 864.933,17
DOS ESTADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.6102 - ALERJ (Estado de Emergência) 858.590,86 6.342,31 0,00 864.933,17
61123 00113836-9123409-5 BB - ALERJ 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
61124 00113836-9123409-5 BB - ALERJ - Aplic 1.1.1.1.1.50 858.590,86 6.342,31 0,00 864.933,17
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS 5.847.357,68 17.007.677,09 15.107.514,31 7.747.520,46
PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1110 - ROYALTIES 5.846.446,35 17.007.670,35 15.107.514,31 7.746.602,39
61149 0011729-3173036-1 BB •ROYALTIES 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
61150 0011729-31730354 BB -ROYALTIESAPLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 5.846.446,35 17.007.670,35 15.107.514,31 7.746.602,39
000.6108 -BonusCessao OnerosaPre-Sal 911,33 6,74 0,00 918,07
61147 00113836-9119927-3 BB- Cessão OnerosaPre-Sal 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
61148 00113836-9119927-3 148- Cessão OnerosaPre-Sal .Aplicação 11.1.1.1.50 911,33 6,74 0,00 918,07
0,00 5.155.206,07
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 5.155.206,07
0,00 0,00
0,00 5.155.206,07
0,00 975.808,83
0,00 975.808,83
0,00 975.808,83
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 492,13
0,00 492,13
0,00 0,00
0,00 492,13
0,00 116.058,13
0,00 116.058,13
0,00 0,00
0,00 116.058,13
0,00 13.847,75
0,00 13.847,75
0,00 0,00
0,00 13.847,75
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 288.584,85
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 288.584,85
0,00 22.209,47
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 266.375,38
0,00 12.970.183,32
0,00 12.970.183,32
0,00 0,00
0,00 12.970.183,32
0,00 199.627,43
0,00 199.627,43
0,00 0,00
0,00 178,97
0,00 0,00
0,00 199.448,46
0,00 864.933,17
0,00 864.933,17
0,00 0,00
0,00 864.933,17
0,00 7.747.520,46
0,00 7.746.602,39
0,00 0,00
0,00 7.746.602,39
0,00 918,07
0,00 0,00
0,00 918,07
MANGARATIBA Página 3 de 4
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Data: 01/01/2024 a 31/01/2024
t.L 06. ,\
o •
Exercício de 2024
C tro Costa
co
ROGER •O COSTA
ntador
CRC: 057096-03/RJ
o /03
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES 1.926.513,35 909.814,80 1.249.505,59 1.586.822,56 0,00 1.586.822,56
FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
000.6107 - RoyaltiesEstado 1.926.513,35 909.814,80 1.249.505,59 1.586.822,56 0,00 1.586.822,56
61143 23710886-914-3 BradescoRoyaltiesdo Estado 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
61144 23710886-914-3 BradescoRoyaltiesdo Estado -Aplicação 1.1.1.1.1.50 1.286.437,97 504.815,95 1.061.219,39 730.034,53 0,00 730.034,53
61169 34114814-0113138-1 ITAÚ - ROAYLTIES DO ESTADO 1.1.1.1.1.19 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
61170 34114814-0113138-1 !TAG• ROAYLT1ES DO ESTADO • APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 640.064,38 404.998,85 188.286,20 856.777,03 0,00 856.777,03
17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 4.899.242,60 1.431.479,23 1.400.784,80 4.929.937,03 0,00 4.929.937,03
000.1116- OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 2.578.679,41 1.418.270,14 13.209,09 3.983.740,46 0,00 3.983.740,46
61125 00113836-9123467-2 BB - TRANF ESPECIAIS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61126 00113836-9123467-2 88- 1RANF ESPECIAIS 1.1.1.1.1.50 803.363,31 5.934,36 0,00 809.297,67 0,00 809.297,67
61145 00113836-9124639-5 Transferência Especiais da Unigo 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61146 00113836-9124639•5 Transferência Especiais da Unigo 1.1.1.1.1.50 1.029.724,58 7.606,46 0,00 1.037.331,04 0,00 1.037.331,04
61129 1041887-01647138-5 Poupança -ConyRevitalização da Orla de 1.1.1.1.1.50 745.591,52 1.404.729,32 13.209,09 2.137.111,75 0,00 2.137.111,75
Mangaratta
200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 2.320.563,19 13.209,09 1.387.575,71 946.196,57 0,00 946.196,57
61116 1041887-01647138-5 ConyReOtalização da Orla de Mangaratiba 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61117 1041887-01647138-5 Aphc -ConyRevitalizaçgo da Orla de 1.1.1.1.1.50 2.320.563,19 13.209,09 1.387.575,71 946.196,57 0,00 946.196,57
Mangaratiba
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE 5.863.087,93 1.917.899,04 2.784.225,46 4.996.761,51 0,00 4.996.761,51
RECURSOS MINERAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.0157 -Royalties- Minério 5.863.087,93 1.917.899,04 2.784.225,46 4.996.761,51 0,00 4.996.761,51
61140 00113836-9119298-8 BB -Royaltiesdo Minério 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61142 00113836-9119298-8 BB -Royaltiesdo Minério APLIC 1.1.1.1.1.50 5.855.242,87 1.917.841,09 2.784.225,46 4.988.858,50 0,00 4.988.858,50
61157 0011729-3110529-5 BB - CFM 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61158 0011729-3110529-5 BB - CFM - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 7.845,06 57,95 0,00 7.903,01 0,00 7.903,01
17151..J00 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural -LC no /95/2022 -Art5. - 300.409,25 2.219,09 0,00 302.628,34 0,00 302.628,34
Audiovisual
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 300.409,25 2.219,09 0,00 302.628,34 0,00 302.628,34
61177 00113836-9124728-6 Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gustavo)
61178 00113836-9124728-6 Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo 1.1.1.1.1.50 300.409,25 2.219,09 0,00 302.628,34 0,00 302.628,34
Gustavo)
17160000 - Transferincias Destinadas ao Setor cultural - LCna 195/2022 -Art8. - 121.691,70 898,93 0,00 122.590,63 0,00 122.590,63
Demais
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 121.691,70 898,93 0,00 122.590,63 0,00 122.590,63
61179 00113836-9124727-8 Lei Complementar 195/2022(LetPaulo 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gustavo)
61180 00113836-9124727-8 LetComplementar 195/2022 (Lei Paulo 1.1.1.1.1.50 121.691,70 898,93 0,00 122.590,63 0,00 122.590,63
Gustavo)
17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONOMIC()- 9.764,92 13.864,42 137,87 23.491,47 0,00 23.491,47
CIDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1126 - CIDE 9.764,92 13.864,42 137,87 23.491,47 0,00 23.491,47
61159 0011729-317300-8 BB - CIDE 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61160 0011729-317300-8 BB - CIDE 1.1.1.1.1.50 9.764,92 13.864,92 137,87 23.491,47 0,00 23.491,47
17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO 813.733,98 902.250,49 298.579,11 1.417.405,36 0,00 1.417.405,36
PÚBLICA - COSIP - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.0154 - Contribuição p/Custelo do Serviço de Iluminação Pública - COSIP 813.733,98 902.250,49 298.579,11 1.417.405,36 0,00 1.417.405,36
61161 0011729-3113331-0 BB - COSIP 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61162 0011729-3113331-0 BB - COSIP • APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 813.733,98 902.250,49 298.579,11 1.417.405,36 0,00 1.417.405,36
17520000- RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO- RECURSOS DO EXERCÍCIO 1.585.741,08 164.474,96 98.195,68 1.652.020,36 0,00 1.652.020,36
CORRENTE
400.0001 - MULTAS DE TRANSITO 1.585.741,08 164.474,96 98.195,68 1.652.020,36 0,00 1.652.020,36
61185 23710886-918664-9 RENA1NF • BRADESCO 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
61186 23710886-918664-9 RENAINF - BRADESCO • APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 149.313,45 1.173,69 0,00 150.487,14 0,00 150.487,14
61163 23710886-918665-7 PARDAL - BRADESCO 1.1.1.1.1.19 1,00 0.00 1,00 0,00 0,00 0,00
61184 23710886-918665-7 PARDAL - BRADESCO - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 1.381.128,64 159.151,20 98.194,68 1.442.085,16 0,00 1.442.085,16
61181 23710886-918666-5 BRADESCO - MULTA/ESTADO BRADESCO 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
61182 2../10886-918666-5 BRADESCO - MULTA/ESTADO BRADESCO - 1.1.1.1.1.50 55.295,99 4.150,07 0,00 59.446,06 0,00 59.446,06
APLICAÇÃO
Total 56.162.260,70 76,745.607,20 59.460.000,78 73.447.867,12 0,00 73.447.867,12
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
MANGARATIBA PAgina 4 de 4
DESPESAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR
DESPESAS ORCAMENTARIAS 0,00
PERÍODO
11.038.711.13
04 Administração 0.00 4.504.519,93
08 Assistência Social 0,00 2.029,86
11 Trabalho 0,00 492.783,65
12 Educação 0.00 860.792,55
15 Urbanismo 0,00 2.833.710,40
25 Energia 0,00 363.043,37
27 Desporto e Lazer 0.00 8.427,71
28 Encargos especiais 0,00 1.973.403.66
TRANSPEPANCIAS CONCEDIDAS 0,00 9330.727,06
5.5.01.01.0001 Transferência concedida para o orgão 'CÂMARA MUNICIPAL DE 0 00 1.581.361,81
5.5.01.01.0002 Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 5.125.114,98
5.5.01.01 0005 Transferência concedida para o órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO' 0,00 304.835,95
5.5.01.01.0006 Transferência concedida para o orgão "INSTITUTO DE PREVIDthICIA 0.00 41.446,14
5.5.01.01.0007 Trapsferência concedida para o orgão "CONECTA - EMPRESA PUBLICA 0,00 35.000,00
5.5.01.01.0009 Transferência concedida para o orgão "FUND° MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 2.216.523,18
5.5.01.01.0011 Transferência concedida paia o orgão 'FUNDO MUNICIPAL DE 0,00 26.445,00
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 0,00 17.015.946,08
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 0,00 3.270.910,87
5.1.01.02.0000 Depósitos Judiciais 0.00 2.550,00
5.2.11.02.0000 INSS 0,00 522.630,08
5.2.11.03.0000 Encargos Sociais - Outras Entidades 0,00 1.993.050,90
5.2.11.10.0000 Pensão Alimenticia 0,00 68.435.34
5.2.11.11.0000 Pianos de Previdência e Assistência Medica 0,00 4295,59
5.2.11.13.0000 Retenções Entidades Representativas de Classes 0,00 27350,92
5.2.11.15.0000 Retenções- Empréstimos e Financamentos 0,00 539.111,60
5.2.11.16.0000 Retenção Relativa a Vale Transporte 0,00 84.607,68
5.2.11.99.0000 Outras Consignações 0,00 18.535,07
5.2.31.02.0000 Depósitos para Recursos Judiciais 0,00 10.343,69
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 0,00 13.745.035,21
2023 Restos a Pagar de 2023 0,00 13.745 035,21
ACUMULADO
11.03&71113
4.504.519,93
2.029,86
492.783,65
860.792,55
2.833.710,40
363.043,37
8.427,71
1.973.403,66
9330.727.06
1.581.361,81
5.125114,98
304.835.95
41.446,14
35.000,00
2.216.523.18
26.445,00
17.015.946,08
3.270.910,87
2.551/00
522.630,08
1.993.050,90
68.435,34
4.295,59
27350,92
539.111,60
84.607,68
18.535,07
10343,69
13.745.035,21
13.745.035,21
DISPONIBILIDADES
Tesouraria
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Balancete Sintético
Exercicio de 2024
Filtro: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024
RECEITAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
RECEITAS ORCAMENTARIAS 0,00 51.853.453,70 51.853.453,70
1 Receitas Correntes 0,00 51.853.453,70 51.853.453,70
1.1 Impostos. Taxas e CoMribuições de Melhoria 0,00 21.723.769,18 21.723.769,18
1.2 Contribuições 0,00 1.061.746.01 1.061.746,01
1,3 Receita Patrimonial 0,00 393.27229 393.272,29
1.7 Transferência Correntes 0.00 30.500.154,19 30.500.154,19
1.7 Transferência Correntes 9.5 0.00 1.946.052,03 -1.946.052k3
1.9 Outras Receitas Carentes 0,00 120.564,66 120.564,66
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 0.00
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 0,00 2.817.536,99 2.817.536,99
5.1.01.02.0000 Depósitos Judiciais 0,00 2.550.00 2.550,00
5.2.11.02.0000 INSS 0,00 505.730,94 505.730,94
5.2.11.03.0800 Encargos Sociais - Outras Entidades 0.00 1.008.985,18 1.008.985,18
5.2.11.10.0000 Pensão Alimentícia 0,00 67.637.33 67.637,33
5.211.11.0000 Planos de Previdência e Assistência Medica 0,00 6320,20 6.320,20
5.2.11.13.0000 Retenções - Entidades Representativas de Classes 0,00 28.143,49 28.143,49
5.2.11.15.0000 Reteng5es • Empréstimos e Financiamentos 0,00 535.17527 535.175,27
5.2.11.16.0000 Retenção Relativa a Vale Transporte 0,00 46390,85 46.390,85
5.2.11.99.0000 Outras Consignações 0,00 616.567,69 616.567,69
5.2.41.01.0000 Depósitos e Cauções 0,00 36.04 36,04
DISPONIBILIDADES 56.161260,70
Tesouraria 0,00
Banco 56.162.260,70
Recurso Disponível 18.509.373,24
Recurso Aplicado 37.652.887,46
Banco
Recurso Disponível
Recurso Aplicado
73.447.867,12
0,00
73.447.867,12
23.154.504,80
50293.362,32
110.833.251,3Ç' T TAL GERAL
JX11. Pol
A00 o'rt
o -o
?:
o
0 D VIC%
Planejamento
, 3 2 Ant ampos da Costa
Prefeito
Pagina 1 de 1
Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/0-4
MANGARAT1BA
COD GO ARRECADAÇÃO
APLIC
PREVLSA0
INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA
1
1.1
1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.2.50
1.1.1.2.50.0.1
1 1.1.1.2.50.0.1
2 1.1.1.2.50.0.1
3 1.1.1.2.50.0.1
1.1.1.2.50.0.2
4 1.1.1.2.50.0.2
5 1.1.1.2.50.0.2
6 1.1.1.2.50.0.2
1.1.1.2.50.0.3
7 1.1.1.2.50.0.3
8 1.1.1.2.50.0.3
9 1.1.1.2.50.0.3
1.1.1.2.50.0.4
10 1.1.1.2.50.0.4
11 1.1.1.2.50.0.4
12 1.1.1.2.50.0.4
1.1.1.2.53
1.1.1.2.53.0.1
13 1.1.1.2.53.0.1
14 1.1.1.2.53.0.1
15 1.1.1.2.53.0.1
1.1.1.2.53.0.2
16 1.1.1.2.53.0.2
17 1.1.1.2.53.0.2
18 1.1.1.2.53.0.2
1.1.1.2.53.0.3
19 1.1.1.2.53.0.3
20 1.1.1.2.53.0.3
21 1.1.1.2.53.0.3
1.1.1.2.53.0.4
22 1.1.1.2.53.0.4
23 1.1.1.2.53.0.4
24 1.1.1.2.53.0.4
1.1.1.3
1.1.1.3.03
1.1.1.3.03.1
1.1.1.3.03.1.1
1.1.1.3.03.1.1.01
25 1.1.1.3.03.1.1.01
26 1.1.1.3.03.1.1.01
27 1.1.1.3.03.1.1.01
1.1.1.3.03.1.1.02
Receitas Correntes
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Impostos
Impostos sobre o Patrimônio
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
Imposto sobre a Propriedade Predial eTerri
Impostos sobre Transmissão"InterVivos"
Impostos sobre Transmissão"InterVivos"
Impostos sobre Transmissão"InterVivos"
Impostos sobre Transmissão"InterVivos"
Impostos sobre Transmissão"InterVivos"
Impostos sobre Transmissão"InterVivos"
Impostos sobre Transmissão"InterVivos"
Impostos sobre Transmissão"InterVivos"
Impostos sobre Transmissão"InterVivos"
Impostos sobre Transmissão"InterVivos"
Impostos sobre Transmissão"InterVivos"
Impostos sobre Transmissão"InterVivos"
Impostos sobre Transmissão"InterVivos"
Impostos sobre Transmissão"InterVivos"
Impostos sobre Transmissão"InterVivos"
Impostos sobre Transmissão"InterVivos"
Impostos sobre Transmissão"InterVivos"
Impostos sobre a Renda e Proventos
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prindpal
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte -Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sabre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores
- Principal
- Principal
- Princpal
- Principal
- Multas e Juros
- Multas e Juros
- Multas e Juros
- Multas e Juros
- Divida Ativa
- Divida Ativa
- Divida Ativa
- Divida Ativa
- Divida Ativa - Multas e Juros
- Divida Ativa - Multas e Juros
- Divida Ativa - Multas e Juros
tonal Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros
de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imovr
de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Irnovr
de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvr
de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imovr
de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvr
de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imovr
de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imovr
de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imovr
de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imovr
de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imovr
de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imov.
de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvr
de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imovr
de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imovr
de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre'mew.
de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre'miry,
de Qualquer Natureza
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
TIPO
DED. FECHA CÓDIGO ICI APURAÇÃO
A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
DESCRIÇÃO
581.781.208,29
154.882.348,50
142.447.851,01
59.925.128,63
51.824.537,65
40.663.859,48
581.781.208,29
154.882.348,50
142.447.851,01
59.925.128,63
51.824.537,65
40.663.859,48
51.853.453,70
21.723.769,18
19.427.639,26
12.567.444,89
12.067.107,57
11.440.722,25
51.853.453,70
21.723.769,18
19.427.639,26
12.567.444,89
12.067.107,57
11.440.722,25
529.927.754,59
133.158.579,32
123.020.211,75
47.357.683,74
39.757.430,08
29.223.137,23
15000000 000.1100 24.398.315,71 24398.315,71 6.864.433,26 6.864.433,26 17.533.882,45
15001001 STN.1001 10.165.966,12 10.165.966,12 2.860.180,73 2.860.180,73 7.305.785,39
15001002 STN.1002 6.099.577,65 6.099.577,65 1.716.108,26 1.716.108,26 4.383.469,39
165.302,96 165.302,96 25.938,45 25.938,45 139364,51
15000000 000.1100 99.181,70 99.181,70 15.563,05 15.563,05 83.618,65
15001001 STN.1001 41.326,47 41.326,47 6.484,63 6.484,63 34.841,84
15001002 STN.1002 24.794,79 24.794,79 3.890,77 3.890,77 20.904,02
7.070.058,48 7.070.058,48 342301,81 342.301,81 6.727.756,67
15000000 000.1100 4.242.034,94 4.242.034,94 205.380,98 205380,98 4.036.653,96
15001001 STN.1001 1.767.515,85 1.767.515,85 85.575,64 85.575,64 1.681.940,21
15001002 STN. 1002 1.060.507,69 1.060.507,69 51.345,19 51345,19 1.009.162,50
3.925.316,73 3.925.316,73 258.145,06 258.145,06 3.667.171,67
15000000 000.1100 2355.190,09 2.355.190,09 154.886,92 154.886,92 2.200303,17
15001001 STN.1001 981.330,45 981.330,45 64.536,44 64.536,44 916.794,01
15001002 STN.1002 588.796,19 588.796,19 38.721,70 38.721,70 550.074,49
8.100.590,98 8.100.590,98 500.337,32 500337,32 7.600.253,66
7.919.893,13 7.919.893,13 493.073,00 493.073,00 7.426.820,13
15000000 000.1100 4.751.935,88 4.751.935,88 295.843,80 295.843,80 4.456.092,08
1518)1001 STN.1001 1.979.973,28 1.979.973,28 123.268,25 123.268,25 1.856.705,03
15001002 STN.1002 1.187.983,97 1.187.983,97 73.960,95 73.960,95 1.114.023,02
26.768,25 26.768,25 392,63 392,63 26375,62
15000000 000.1100 16.060,94 16.060,94 235,58 235,58 15.825,36
15001001 STN.1001 4.015,22 4.015,22 98,16 98,16 3.917,06
15001002 STN.1002 6.692,09 6.692,09 58,89 58,89 6.633,20
109.760,64 109.760,64 5.222,28 5.222,28 104.538,36
15000000 000.1100 65.856,36 65.856,36 3.133,37 3.133,37 62.722,99
15001001 STN.1001 27.440,22 27.440,22 1.305,57 1.305,57 26.134,65
15001002 STN.1002 16.464,06 16.464,06 783,34 783,34 15.680,72
44.168,96 44.168,96 1.649,41 1.649,41 42.519,55
15000000 000.1100 26.501,44 26.501,44 989,67 989,67 25.511,77
15001001 STN.1001 11.042,20 11.042,20 412,34 412,34 10.629,86
15001002 STN.1002 6.625,32 6.625,32 247,40 247,40 6.377,92
24.944.546,12 24.944.546,12 2.088.209,11 2.088.209,11 22.856.337,01
24.944.546,12 24.944.546,12 2.088.209,11 2.088.209,11 22.856.337,01
24.944.546,12 24.944.546,12 2.088.209,11 2.088.209,11 22.856.337,01
20.731.908,77 20.731.908,77 2.088.209,11 2.088.209,11 18.643.699,66
20.731.908,77 20.731.908,77 1.400.783,60 1.400.783,60 19331.125,17
15000000 000.1100 12.439.145,15 12.439.145,15 840.470,16 840.470,16 11.598.674,99
15001001 STN.1001 5.182.977,26 5.182.977,26 350.195,91 350.195,91 4.832.781,35
15001002 STN.1002 3.109.786,36 3.109.786,36 210.117,53 210.117,53 2.899.668,83
687.425,51 687.425,51 687.425,51
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 1 de 34
Aptimao
ARREC. A MAIOR
412.455,32
171.856,35
103.113,84
A ARRECADAR
4.212.637,35
2.527.582,47
1.053.159,33
631.895,55
50.071.625,61
50.071.625,61
50.071.625,61
47.954.281,50
39.881.540,95
23.928.924,42
9.970.385,87
5.982.230,66
1.966.108,38
1.179.664,94
491.527,25
294.916,19
6.106.632,17
3.663.979,29
1.526.658,05
915.994,83
246.670,65
148.002,33
61.667,85
37.000,47
1.167.898,65
700.739,25
291.974,72
175.184,68
702.774,81
421.664,89
175.693,94
105.415,98
2.734.565,39
2.734.565,39
1.759.855,94
974.709,45
10.138.367,57
10.138.367,57
3360.820,94
3.360.820,94
1.873.329,81
248.911,92
903.311,37
335.267,84
41(4,
510.00 °IC!,
o
-X,7 - r o C
tr
13 0 . VVvi
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
TIPO COD GO PREVISÃO ARRECADAÇÃO
ECHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DOD. APUC. INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA
152 1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Rebelo na Fonte - Fornecedores 15000000 000.1100 412.455,32 412.455,32
153 1.1.13.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Rebelo na Fonte - Fornecedores 15001001 STN.1001 171.856,35 171.856,35
154 1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores 15001032 STN.1002 103.113,84 103113,84
1.1.1.3.03.1.2 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora 4.212.637,35 4.212.637,35
28 1.1.1.3.03.1.2 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora 15000000 000.1100 2.527.582,47 2.527.582,47
29 1.1.1.3.03.1.2 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora 15001001 STN.1001 1.053.159,33 1.053.159,33
30 1.1.1.3.03.1.2 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora 15001002 STN.1002 631.895,55 631.895,55
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços 54.843.610,87 54.843.610,87 4.771.985,26 4.771.985,26
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços 54.843.610,87 54.843.610,87 4.771.985,26 4.771.985,26
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 54.843.610,87 54.843.610,87 4.771.985,26 4.771.985,26
1.1.1.451.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal 52.616.365,72 52.616.365,72 4.662.084,22 4.662.084,22
1.1.1.4.51.1.1.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 43.786.606,10 43.786.606,10 3.905.065,15 3.905.065,15
31 11.1.4.51.1.1.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 15000000 000.1100 26.271.963,47 26.271.963,47 2.343.039,05 2.343.039,05
32 1.1.1.4.51.1.1.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISSQN 15001001 STN.1001 10.946.652,19 10.946.652,19 976.266,32 976.266,32
33 1.1.1.4.51.1.1.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 15001002 STN.1002 6.567.990,44 6.567.990,44 585.759,78 585.759,78
1.1.1.4.51.1.1.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 2.197.681,79 2.197.681,79 231.573,41 231.573,41
34 1.1.1.4.51.1.1.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 15000000 000.1100 1.318.608,99 1318.608,99 138.944,05 138.944,05
35 1.1.1.4.51.1.1.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 15001001 STN.1001 549.420,62 549.420,62 57.893,37 57.893,37
36 1.1.1.4.51.1.1.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 15001002 STN.1002 329.652,18 329.652,18 34.735,99 34.735,99
1.1.1.4.51.1.1.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção 6.632.077,83 6.632.077,83 525.445,66 525.445,66
37 1.1.1.4.51.1.1.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção 15000000 000.1100 3.979.246,68 3.979.246,68 315.267,39 315.267,39
38 1.1.1.4.51.1.1.03 Imposto sabre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção 15001001 STN.1001 1.658.019,48 1.658.019,48 131361,43 131.361,43
39 1.1.1.4.51.1.1.03 Imposto sabre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção 15001002 STN.1002 994.811,67 994.811,67 78.816,84 78.816,84
1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 274.270,69 274.270,69 27.600,04 27.600,04
40 1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 15000000 000.1100 164.562,35 164.562,35 16.560,02 16.560,02
41 1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 15001001 STN.1001 68.567,87 68.567,87 6.900,02 6.900,02
42 1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 15001002 STN.1002 41.140,47 41.140,47 4.140,00 4.140,00
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 1.229.734,59 1.229.734,59 61.835,94 61.835,94
43 1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 15000000 000.1100 737.840,82 737.840,82 37.101,57 37.101,57
44 1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 15001001 STN.1001 307.433,70 307.433,70 15.458,98 15.458,98
45 1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 15001002 STN.1002 184.460,07 184.460,07 9.275,39 9.275,39
1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros 723.239,87 723.239,87 20.465,06 20.465,06
46 1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros 15000000 000.1100 433.943,92 433.943,92 12.279,03 12.279,03
47 1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Muitas e Juros 15001001 STN.1001 180.810,20 180.810,20 5.116,26 5.116,26
48 1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros 15001002 STN.1002 108.485,75 108.485,75 3.069,77 3.069,77
1.1.1.9 Outros Impostos 2.734.565,39 2.734.565,39
1.1.1.9.99 Outros Impostos 2.734.565,39 2.734.565,39
49 1.1.1.9.99.0.3 Outros Impostos - Dívida Ativa 15000000 000.1100 1.759.855,94 1.759.855,94
50 1.1.1.9.99.0.4 Outros Impostos - Divida Ativa - Multas e Juros 15000000 000.1100 974.709,45 974.709,45
1.1.2 Taxas 12.434.497,49 12.434.497,49 2.296.129,92 2.296.129,92
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços 12.434.497,49 12.434.497,49 2.296.129,92 2.296.129,92
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral 3.642.326,52 3.642.326,52 281.505,58 281.505,58
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal 3.642.326,52 3.642.326,52 281.505,58 281.505,58
51 1.1.2.2.01.0.1.01 Controle e Fiscalização 15000000 000.1100 1.888.193,37 1.888.193,37 14.863,56 14.863,56
52 1.1.2.2.01.0.1.02 Taxa de Utilização deAreade Dominio Público 15000000 000.1100 260.158,23 260.158,23 11.246,31 11.246,31
53 1.1.2.2.01.0.1.04 Emolumentos e Custas de Aprec. do Atos e Contratos 15000000 000.1100 1.109.763,45 1.109.763,45 206.452,08 206.452,08
54 1.1.2.2.01.0.1.07 Outras taxas pela Prestação de Serviços 15000000 000.1100 384.211,47 384.211,47 48.943,63 48.943,63
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 2 de 34
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
TIPO CÓDIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO
CÓDIGO DESCRIÇÃO DED. APLIC INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA
1.1.2.2.53 Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos 8.792.170,97 8.792.170,97 2.014.624,34 2.014.624,34
55 1.1.2.2.53.0.1 Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Princir 15000000 000.1100 8.792.170,97 8.792.170,97 2.014.624,34 2.014.624,34
1.2 Contribuições 10.935.403,50 10.935.403,50 1.061.746,01 1.061.746,01
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 10.935.403,50 10.935.403,50 1.061.746,01 1.061.746,01
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 10.935.403,50 10.935.403,50 1.061.746,01 1.061.746,01
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 10.935.403,50 10.935.403,50 1.061.746,01 1.061.746,01
56 1.2.4.150.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 17510000 000.0154 10.935.403,50 10.935.403,50 1.061.746,01 1.061.746,01
1.3 Receita Patrimonial 7.525.491,38 7.525.491,38 393.272,29 393.27229
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 349.597,19 349.597,19 18.580,49 18.580,49
1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 349.597,19 349.597,19 18.580,49 18.580,49
1.3.1.1.02 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso deBellsImóveis Públicos 349.597,19 349.597,19 18.580,49 18.580,49
1.3.1.1.02.0.1 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos • 349597,19 349.597,19 18.580,49 18.580,49
57 1.3.1.1.02.0.1.01 Outorga de Deposito Municipal 15010000 000.0110 349.597,19 349.597,19 18.580,49 18.580,49
1.3.2 Valores Mobiliários 7.175.894,19 7.175.894,19 374.691,80 374.691,80
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 7.175.894,19 7.175.894,19 374.691,80 374.691,80
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 7.175.894,19 7.175.894,19 374.691,80 374.691,80
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 7.175.894,19 7.175.894,19 374.691,80 374.691,80
58 1.3 2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Impostos, Taxas e Contribuições 15000000 000.1100 1.798.083,83 1.798.083,83 89.663,88 89.663,88
59 1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários -FPM 15000000 000.1100 24.493,00 24.493,00 8.159,64 8.159,64
60 1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS 15000000 000.1100 201.919,46 201.919,46 5.854,87 5.854,87
61 1.3.2.1.01.0.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - IPVA 15000000 000.1100 136.648,36 136.648,36 2.916,78 2.916,78
62 1.3.2.1.01.0.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS Desoneração 15000000 000.1100 6.554,45 6.554,45 554,53 554,53
63 1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - IPI 15000000 000.1100 1.132,90 1.132,90
64 1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - ITR 15000000 000.1100 513,34 513,34 4.690,82 4.690,82
65 1.3.2.1.01.0.1.13 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE - ALIMENTAÇAO ESCOLAR - ENSINO FUNDA 15520000 200.1108 66.216,74 66.216,74 1.295,65 1.295,65
66 1.3.2.1.01.0.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL 15530000 200.1129 10.320,98 10.320,98 101,55 101,55
67 1.3.2.1.01.0.1.19 Remuneração de Depósitos Bancários - SALÁRIO EDUCAÇÃO 15500000 200.1128 370.947,04 370.947,04 7.369,56 7.369,56
68 1.3.2.1.01.0.1.20 Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio União 17000000 000.1116 27.270,82 27.270,82
69 1.3.2.1.01.0.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 30% 15400000 200.0127 75.106,97 75.106,97 5.234,06 5.234,06
70 1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 70% 15401070 200.1106 175.249,56 175.249,56 12.212,81 12.212,81
71 1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP 17510000 000.0154 130.339,13 130.339,13 7.036,62 7.036,62
72 1.3.2.1.01.0.1.27 Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências da União ReferentesSsparticipactie 17200000 000.1110 816.718,83 816.718,83 7.606,46 7.606,46
73 1.3.2.1.01.0.1.28 Remuneração de Depósitos Bancários -RoyaltiesEstado 17050000 1300.6107 69.777,04 69.777,04 10.333,02 10333,02
74 1.3.2.1.01.0.1.29 Remuneração de Depósitos Bancários -BonusCessão OnerosaPre-Sal 17210000 000.1110 90,00 90,00 6,74 6,74
75 1.3.2.1.01.0.1.30 Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência de convênios decorrentes de emenck 17003110 000.1116 198.509,59 198.509,59
76 1.3.2.1.01.0.1.31 Remuneração de Depósitos Bancários - Repasse da ALER3 (Estado de Emergência) 17010000 000.6102 333.020,80 333.020,80 6.342,31 6342,31
77 1.3.2.1.01.0.1.32 Remuneração de Depósitos Bancários -Royaltiesde Petróleo - Educação 15730000 200.1233 1.894.650,65 1.894.650,65 82.782,66 82.782,66
78 1.3.2.1.01.0.1.33 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola 15510000 200.1235 48,24 48,24 3,61 3,61
79 1.3.2.1.01.0.1.34 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários 15000000 000.1100 4.466,72 4.466,72 24,33 24,33
80 1.3.2.1.01.0.1.35 Remuneração de Depósitos Bancários - Cota-Parte da Compensação Financeira de Recusrsr 17680000 000.0157 542.503,84 542.503,84 40.740,99 40.740,99
81 1.3.2.1.01.0.1.37 Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência Especiais Segurança 17000000 200.1116 79.335,17 79.335,17 5.934,36 5.934,36
82 1.3.2.1.01.0.1.38 Remuneração de Depósitos Bancários - Brasil Carinhoso 17000000 000.1116 764,83 764,83 1,31 1,31
83 1.3.2.1.01.0.1.39 Remuneração de Depósitos Bancários - Revitalização da Orla de mangaratiba 17000000 000.1116 66.353,66 66.353,66 17.153,61 17.153,61
84 1.3.2.1.01.0.1.40 Remuneração de Depósitos Bancários - Esportes 17000030 000.1116 83,02 83,02 6,34 6,34
85 1.3.2.1.01.0.1.41 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Convênios ou Repasses da União 17000000 000 1116 7,62 7,62 1.494,18 1.494,18
86 1.3.2.1.01.0.1.43 Remuneração de Depósitos Bancários - Correios 17010000 000.1115 21.414,12 21.414,12 1.679,47 1.679,47
87 1.3.2.1.01.0.1.44 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários Educação 15001001 STN.1001 112.924,53 112.924,53 4.813,41 4.813,41
APURAÇÃO
A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
6.777.546,63
6.777.546,63
9.873.657,49
9.873.657,49
9.873.657,49
9.873.657,49
9.873.657,49
7.132.219,09
331.016,70
331.016,70
331.016,70
331.016,70
331.016,70
6.801.202,39
6.801.202,39
6.801.202,39
6.801.202,39
1.708.419,95
16333,36
196.064,59
133.731,58
5.999,92
1.132,90
4.177,48
1.486,56
19.734,65
108.111,12
64.921,09
10.219,43
363.577,48
27.270,82
69.872,91
163.036,75
123.302,51
809.112,37
59.444,02
83,26
198.509,59
326.678,49
1.811.867,99
44,63
4.442,39
501.762,85
73.400,81
763,52
49.200,05
76,68
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 3 de 34
Exercício de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 4 de 34
Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024
88 1.3.2.1.01.0.1.45 Remuneração de Depósitos Bancários - Caminho da Escola 15700000 200.1235 9.559,99 9.559,99 9.559,99
89 1.3.2.1.01.0.1.46 Remuneração de Depósitos Bancários - Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE 15700000 200.1235 868,96 868,96 162,86 162,86 706,10
160 1.3.2.1.01.0.1.64 Remuneração de Depósitos Bancários -Ell- Escola em Tempo Integral - FNDE 15700000 200.1235 3.940,78 3.940,78
161 1.3.2.1.01.0.1.65 Remuneração de Depósitos Bancários -RoyaltiesPetróleo 17200000 000.1110 43.456,57 43.456,57
162 1.3.2.1.01.0.1.67 Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) Ai 17150000 000.1116 898,93 898,93
163 1.3.2.1.01.0.1.68 Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) Ai 17160000 000.1116 2.219,09 2.219,09
164 1.3.2.1.01.0.1.69 Remuneração de Depósitos Bancários - Outorga de Deposito Municipal 15010000 000.0110
1.6 Receita de Serviços 5.735.246,92 5.735.246,92 5.735.246,92
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 1.031.355,00 1.031.355,00 1.031.355,00
1.6.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 1.031.355,00 1.031.355,00 1.031.355,00
1.6.1.1.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 1.031.355,00 1.031.355,00 1.031.355,00
90 1.6.1.1.01.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 15000000 000.1100 1.031.355,00 1.031.355,00 1.031.355,00
1.6.2 Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 4.703.891,92 4.703.891,92 4.703.891,92
1.6.2.1 Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 4.703.891,92 4.703.891,92 4.703.891,92
1.6.2.1.02 Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias 4.703.891,92 4.703.891,92 4.703.891,92
91 1.6.2.1.02.1 Serviços de Transporte- CONECTA 15010000 000.0110 4.703.891,92 4.703.891,92 4.703.891,92
1.7 Transferência Correntes 402.435.366,37 402.435.366,37 28.554.101,56 28.554.101,56 373.881.264,81
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades 255.605.201,27 255.605.201,27 18.590.146,49 18.590.146,49 237.015.054,78
1.7.1.1 Transferincias Decorrentes de Participação na Receita da União 47.649.414,65 47.649.414,65 3.165.188,05 3.165.188,05 44.484.226,60
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -FPM 46.167.934,80 46.167.934,80 3.161.337,32 3.161.337,32 43.006.597,48
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cola Mensal 42.640.974,23 42.640.974,23 3.161.337,32 3.161.337,32 39.479.636,91
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 42.640.974,23 42.640.974,23 3.161.337,32 3.161.337,32 39.479.636,91
94 1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15001001 STN.1001 r ,:i 7=, ,71 e. 148.793,7i 7=,, . 7 .4 2S‘ -7o/ "i'.1 :..,1 77.5S 4'i.'6?
92 1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15000000 000.1100 31.073.860,81 31.073.860,81 2.371.002,96 2.371.002,96 28.702.857,85
93 1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cota Mensal - Principal 15001001 STN.1001 12.947.442,00 12.947.442,00 987.917,91 987.917,91 11.959.524,09
95 1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cota Mensal - Principal 15001002 STN.1002 7.768.465,13 7.768.465,13 592.750,74 592.750,74 7.175.714,39
1.7.1 1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias 3.526.960,57 3.526.960,57 3.526.960,57
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal 1.706.712,72 1.706.712,72 1.706.712,72
96 1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal 15000000 000.1100 1.280.034,53 1.280.034,53 1.280.034,53
97 1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal 15001001 STN.1001 426.678,19 426.678,19 426.678,19
1.7.1.1.51.2.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Divida Ativa 1.820.247,85 1.820.247,85 1.820.247,85
98 1.7.1.1.51.2.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Divida Ativa 15000000 000.1100 1.365.185,89 1.365.185,89 1.365.185,89
99 1.7.1.1.51.2.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Divida Ativa 15001001 STN.1001 455.061,96 455.061,96 455.061,96
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 19.319,17 19.319,17 3.850,73 3.850,73 15.468,44
1.7.1.1.52.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 19.319,17 19.319,17 3.850,73 3.850,73 15.468,44
101 1.7.1.1.52.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15000000 000.1100 ..,. ,:i ,'-', .4.I.i:79,o-i 'Xi., (.:., -962,ot,
100 1.7.1.1.52.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15000000 000.1100 24.148,81 24.148,81 4.813,39 4.813,39 19.335,42
1.7.1.1.56 Repasse da União para Foros, laudêmios e Tantas de Ocupação 1.462.160,68 1.462.160,68 1.462.160,68
102 1.7.1.1.56.1 Taxa de Ocupação, Foro e Laudemio. 15000000 000.1100 1.462.160,68 1.462.160,68 1.462.160,68
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de RecursosNat 184.537.817,45 184.537.817,45 15.087.055,73 15.087.055,73 169.450.761,72
1.7.1.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM 7.018.887,21 7.018.887,21 7.018.887,21
103 1.7.1.2.51.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Expbração de Recursos Minerais - CFEM - Prir 17080000 000.0157 7.018.887,21 7.018.887,21 7.018.887,21
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo 176.742.699,79 176.742.699,79 15.087.055,73 15.087.055,73 161.655.644,06
1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei no 7.990/89 144.231.461,71 144.231.461,71 12.752.400,22 12.752.400,22 131.479.061,49
1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei no 7.990/89 - Prini 144.231.461,71 144.231.461,71 12.752.400,22 12.752.400,22 131.479.061,49
104 1.7.1.2.52.1.1.01 Royaltiesde Petroleo - Lei no 7.990/89 17200000 000.1110 87.170.579,90 87.170.579,90 7.575.228,02 7.575.228,02 79.595.351,88
105 1.7.1.2.52.1.1.02 Lei no 12.858/13 - Educação (75%) 15730000 200.1233 42795.661,36 42.795.661,36 3.882.879,15 3.882.879,15 38.912.782,21
3.940,78
43.456,57
898,93
2.219,09
01,A /41(JA,
st #00 "vc,
00
o
••4 tgtk
._4`404
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO DD GO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAa0
AMC.
TIPO
DED.
APURAÇÃO
A ARRECADAR 11122=12211
12.970.927,40
29391.088,16
29.391.088,16
785.494,41
785.494,41
776.230,45
776.230,45
10.710.770,71
6.170.000,89
6.170.000,89
2.600.444,28
2.600.444,28
444,28
2.600.000,00
881.622,22
881.622,22
20.627,10
167.515,75
274.372,16
32.787,31
10.454,03
375.865,87
6.811,83
6.811,83
5.157,43
1.607,12
47,28
1.051.891,49
262.434,60
262.434,60
1.238.501,86
75.824,23
8.349.811,13
8.349.811,13
8349.811,13
2347.940,41
6.001.870,72
4.019.484,62
4.019.484,62
4.019.484,62
2.503,69
295.576,54
3.721.404,39
3.183.882,67
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Periodo: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
TIFO CODIGO PREVISTIO ARRECADAÇÃO
ICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DOD. APLIC. INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA
106 1.7.1.2.52.1.1.03 Lei no 12.858/13 - Saúde (25%) 16350000 300.1151 14.265.220,45 14.265.220,45 1.294.293,05 1.294.293,05
1.7.1.2.52.2 Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei no 9.478/97, artigo 49, I e II 31.648.026,27 31.648.026,27 2.256.938,11 2.256.938,11
107 1.7.1.2.52.2.1 Cota-parte pelo Excedente da Produçãodo Petróleo - Lei no 9.478/97, artigo 49, I e II - Pi 17200000 000.1110 31.648.026,27 31.648.026,27 2.256.938,11 2.256.938,11
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 863.211,81 863.211,81 77.717,40 77.717,40
108 1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 17200000 000.1110 863.211,81 863.211,81 77.717,40 77.717,40
1.7.1.2.53 Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção 776.230,45 776.230,45
109 1.7.1.2.53.0.1 Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal 17210000 000.1110 776.230,45 776.230,45
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educaçã, 10.973.205,31 10.973.205,31 262.434,60 262.434,60
1.7.1.4.50 Transferêndas do Salário-Educação 6.170.000,89 6.170.000,89
156 1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal 15500000 200.1128
110 1.7.1.4.50.1 Salário-Educação 15500000 200.1128 6.170.000,89 6.170.000,89
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE 2.600.444,28 2.600.444,28
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE 2.600.444,28 2.600.444,28
Ill 1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE 15510000 200.1235 444,28 444,28
148 1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE 18000000 000.3127 2.600.000,00 2.600.000,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 881.622,22 881.622,22
1.7.1.4.52.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal 881.622,22 881.622,22
112 1.7.1.4.52.1.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE 15520000 200.1158 20.627,10 20.627,10
113 1.7.1.4.52.1.2 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE -PRE- ES 15520000 200.1147 167.515,75 167.515,75
114 1.7.1.4.52.1.3 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE 15520000 200.1148 274.372,16 274.372,16
115 1.7.1.4.52.1.4 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EIA 15520000 200.1151 32.787,31 32.787,31
116 1.7.1.4.52.1.5 Transferéncias referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - QUILOMI 15520000 200.1130 10.454,03 10.454,03
117 1.7.1.4.52.1.6 Transferéncias referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - ENSINO 15520000 200.1108 375.865,87 375.865,87
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNA1 6.811,83 6.811,83
1.7.1.4.53.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNA1 6.811,83 6.811,83
118 1.7.1.4.53.1.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNA1 15530000 200.1129 5.157,43 5.157,43
119 1.7.1.4.53.1.2 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNA1 15530000 200.1145 1.607,12 1.607,12
120 1.7.1.4.53.1.3 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNA1 15530000 200.1144 47,28 47,28
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 1.314.326,N 1.314.326,09 262.434,60 262.434,60
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 262.434,60 262.434,60
157 1.7.1.4.99.0.1.01 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL -Ell, LEI No 14.640/2023, FOMENTO DE MATR. EM REDE 15700000 200.1235 262.434,60 262.434,60
158 1.7.1.4.99.0.1.02 Caminho da escola (PAR) - FNDE 15700000 200.1159
159 1.7.1.4.99.0.1.03 Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE 15700000 200.1235
121 1.7.1.4.99.1 Caminho da escola (PAR) - FNDE 15700000 200.1159 1.238.501,86 1.238.501,86
122 1.7.1.4.99.2 Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE 15700000 200.1235 75.824,23 75.824,23
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manuter 8.415.462,11 8.415.462,11 65.650,98 65.650,98
1.7.1.5.51 Transferéncias de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF 8.415.462,11 8.415.462,11 65.650,98 65.650,98
1.7.1.5.51.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal 8.415.462,11 8.415.462,11 65.650,98 65.650,98
123 1.7.1.5.51.1 Transferéncias de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal 15410000 200.0127 2.367.635,70 2.367.635,70 19.695,29 19.695,29
124 1.7.1.5.51.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal 15411070 200.1106 6.047.826,41 6.047.826,41 45.955,69 45.955,69
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 4.029.301,75 4.029.301,75 9.817,13 9.817,13
1.7.1.7.99 Outras Transferéncias de Convênios da União e de Suas Entidades 4.029.301,75 4.029.301,75 9.817,13 9.817,13
1.7.1.7.99.1 Outras Transferências de Convénios da União e de Suas Entidades - Principal 4.029.301,75 4.029.301,75 9.817,13 9.817,13
125 1.7.1.7.99.1.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal 17000000 000.1116 2.503,69 2.503,69
126 1.7.1.7.99.1.2 Transferência da União -LC176/2020 (PLP 133/2020 Nova Lei Kandir) 15010000 000.1100 305.393,67 305.393,67 9.817,13 9.817,13
1.7.1.7.99.1.3 Outras Transferências União. 3.721.404,39 3.721.404,39
127 1.7.1.7.99.1.3.01 Outras Transferêndas Decorrntes de Emendas Parlamentares. 17003110 000.1116 3.183.882,67 3.183.882,67
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 5 de 34
Exercido de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 6 de 34
Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024
128 1.7.1.7.99.13.02 Outras Transferências União. 17003110 000.1116 537.521,72 537.521,72 537.521,72
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 103.804.480,73 103.804.480,73 5.296.842,88 5.296.842,88 98.507.637,85
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal 83.659.848,99 83.659.848,99 4.632.887,14 4.632.887,14 79.026.961,85
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS 72.690.604,43 72.690.604,43 3.100.843,12 3.100.843,12 69.589.761,31
1.7.2.1.50.1 Cola-Parte do ICMS - Principal 72.690.604,43 72.690.604,43 3.100.843,12 3100.843,12 69.589.761,31
131 1.7.2.1.50.1 Cota-Parte do ICMS - Prindpal 15001001 STN.1001 -18.172.651,18 -18.172.651,18 -775.210,78 -775.210,78 -17.397,440,40
129 1.7.2.1.50.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 15000000 000.1100 54517.953,35 54.517.953,35 2325.632,34 2325.632,34 52.192.321,01
130 1.7.2.1.50.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 15001001 STN.1001 22.715.813,92 22.715.813,92 969.013,47 969.013,47 21.746.800,45
132 1.7.2.1.50.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 15001002 STN.1002 13.629.488,34 13.629.488,34 581.408,09 581.408,09 13.048.080,25
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA 9.131.250,94 9.131.250,94 1.444.696,36 1.444.696,36 7.686554,58
1.7.2.1.51.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 9.131.250,94 9.131.250,94 1.444.696,36 1.444.696,36 7.686.554,58
135 1.7.2.1.51.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 9.5 15001001 STN.1001 -2.282.812,81 -2.232.812,81 -361.174,09 -361.174,09 -1.921.638,72
133 1.7.2.1.51.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 15000000 000.1100 6.848.438,29 6.848.438,29 1.083.522,27 1.083.522,27 5.764.916,02
134 1.7.2.1.51.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 15001001 STN.1001 2.853.515,97 2.853.515,97 451.467,61 451.467,61 2.402.048,36
136 1.7.2.1.51.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 15001002 STN.1002 1.712.109,49 1.712.109,49 270.880,57 270.880,57 1.441.228,92
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios 1.837.292,02 1.837.292,02 73.483,24 73.483,24 1.763.808,78
1.7.2.1.52.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 1.837.292,02 1.837.292,02 73.483,24 73.483,24 1.763.808,78
139 1.7.2.1.52.1 Cola-Parte do IPI - Municípios - Principal 9.5 15001001 STN.1001 -459.322,99 -459,322,99 -18370,81 -18.370,81 -440.952,18
137 L7.2.1.52.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15000000 000.1100 1.377.969,02 1377.969,02 55.112,42 55.112,42 1322.856,60
138 1.7.2.1.52.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15001001 STN.1001 574.153,74 574.153,74 22.963,52 22.963,52 551.190,22
140 1.7.2.1.52.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15001002 STN.1002 344.492,25 344.492,25 13.778,11 13.778,11 330.714,14
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 701,60 701,60 13.864,42 13.864,42
141 1.7.2.1.53.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - principal 17500000 000.1126 701,60 701,60 13.864,42 13.864,42
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de RecursosNat 18.992.72.5,81 18.992.725,81 499.481,78 499.481,78 18.493.244,03
1.7.22.52 Cota-parteRoyalties— Compensação Financeira pela Produção do Petrôleo 18.992.725,81 18.992.725,81 499.481,78 499.481,78 18.493.244,03
142 1.7.2.2.52.1 Cota-parteRoyalties— Compensação Financeira pela Produção do Petróleo 17050000 000.6107 18.992.725,81 18.992.725,81 499.481,78 499.481,78 18.493.244,03
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal 1.151.905,93 1.151.905,93 164.473,96 164.473,96 987.431,97
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e OF 1.151.905,93 1.151.905,93 164.473,96 164.473,96 987.431,97
143 1.7.2.9.99.1 Multas de Transito 17520000 400.0001 1.151.905,93 1.151.905,93 164.473,96 164.473,96 987.431,97
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas 43.025.684,37 43.025.684,37 4.667.112,19 4.667.112,19 38.358.572,18
1.7.5.1 Transferencias de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed i 43.025.684,37 43.025.684,37 4.667.112,19 4.667.112,19 38.358.572,18
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bás 43.025.684,37 43.025.684,37 4.667.112,19 4.667.112,19 38358.572,18
1.7.5.1.50.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bás 43.025.684,37 43.025.684,37 4.667.112,19 4.667.112,19 38358.572,18
144 1.7.5.1.50.1 Transferêndas de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bis 15400000 200.0127 11.556.262,98 11556.262,98 1.400.133,64 1.400.133,64 10.156.129,34
145 1.7.5.1.50.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da EducaçãoBas 15401070 200.1106 31.469.421,39 31.469.421,39 3.266.978,55 3.266.978,55 28.202.442,84
1.9 Outras Receitas Correntes 267.351,62 267.351,62 120.564,66 120.564,66 146.786,96
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 256.790,38 256.790,38 8.682,10 8.682,10 248.108,28
1.9.2.1 Indenizações 37.570,03 37.570,03 37.570,03
1.9.2.1.01 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público 37570,03 37.570,03 37570,03
146 1.9.2.1.01.1 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público 15010000 000.1100 37.570,03 37.570,03 37.570,03
1.9.2.2 Restituições 219.220,35 219.220,35 8.682,10 8.682,10 210.538,25
1.9.2.2.99 Outras Restituições 219.220,35 219.220,35 8.682,10 8.682,10 210538,25
147 1.9.2.2.99.1 Outras Restituições - Principal 15000000 000.1100 219220,35 219.220,35 8.682,10 8.682,10 210.538,25
1.9.3 Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público
1.9.3.1 Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público
1.9.3.1.01 Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor do Poder Público em Crimes Comuns
1.9.3.1.01.0.3 Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor do Poder Público em Crimes Comuns - Divida A
13.162,82
13.162,82
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
PREVLSÃO TIPO
DID.
APURAÇÃO CÓDIGO
APLIC DESCRIÇÃO ATUALIZADA PERÍODO A ARRECADAR ARREC., A MAIOR CÓDIGO
ARRECADAÇÃO 1111==a1
Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. R3-133211/0-4
V avi
.
ecret eplafleament0
Cód.: 73352
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Periodo: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
ammo DESCRIÇÃO TIPO
DOD.
COD GO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
APLIC. INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
155 1.9.3.1.01.0.3.01 Divida Ativa Não Tributária 15000000 000.1100
1.9.9 Demais Receitas Correntes 10.561,24 10.561,24 111.882,56 111.88456 101.321,32
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes 10.561,24 10.561,24 111.88456 111.882,56 101.321,32
1.9.9.9.12 Encargos Legais pela Inscrição em Divida Ativa e Receitas deOnusde Sucumbéncia 5.476,40 5.476,40 117,16 117,16 5.359,24
1.9.9.9.12.2 Onusde Sucumbéncia 5.476,40 5.476,40 117,16 117,16 5.359,24
149 1.9.9.9.12.2.1 Onusde Sucumbência - Principal 15010000 000.1100 5.476,40 5.476,40 117,16 117,16 5.359,24
1.9.9.9.99 Outras Receitas 5.084,84 5.084,84 111.765,40 111.765,40 106.680,56
1.9.9.9.99.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e[TaoProjetadas pela RFB - Primarias 5.084,84 5.084,84 111.765,40 111.765,40 106.680,56
1.9.9.9.99.2.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal 84,84 84,84 95.039,74 95.039,74 94.954,90
150 1.9.9.9.99.2.1.01 Receita da Divida Ativa Tributária 15000000 000.1100 84,84 84,84 47.110,48 47.110,48 47.025,64
167 1.9.9.9.99.2.1.02 Receita da Divida Ativa Não Tributária 15000000 000.1100 47.929,26 47.929,26 47.929,26
1.9.9.9.99.2.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros 5.000,00 5.000,00 16.725,66 16.725,66 11.725,66
1.9.9 9.99.2.2.01 Receita da Divida Ativa Tributária - Multas e Juros de Mora 5.000,00 5.000,00 16.725,66 16.725,66 11.725,66
166 1.9.9.9.99.2.2.01 Receita da Divida Ativa Tributária - Multas e Juros de Mora 15000000 000.1100 16.725,66 16.725,66 16.725,66
151 1.9.9.9.99.2.2.01 Receita da Divida Ativa Tributária - Multas e Juros de Mora 18000000 000.3127 5.000,00 5.000,00 5.000,00
TOTAL DASS RECEITAS ORÇAMENTARIAS sEculn...40k29 581.781.208,29 51.853453,70 51.853.45170
GeoSIAP - MANGARATIEA - Personalizado Página 7 de 34
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
Cl-IA DESCRIÇÃO
02- PREFEITURA MUNICIPAL DE NANGARATIBA
Consignações
OD GO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
APUC. INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAIOR
2.817.536,99
2.814.950,95
2.817.536,99
2.814.950,95
52768 5.2.11.02.0003 - I.N.S.S. 150 000.0110 505.730,94 505.730,94
57662 5.2.11.03.0001 - PREVIDE 150 000.0110 1.117,06 1.117,06
61062 5.2.11.03.0002 - PREVI 150 000.0110 1.007.542,81 1.007.542,81
61096 5.2.11.03.0004- FUNDO PREVIDENCIA PIRAI 150 000.0110 219,23 219,23
61102 5.2.11.03.0005 - Previ Fundeb 70% 154 200.1106 106,08 106,08
52770 5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 150 000.0110 67.637,33 67.637,33
52786 5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU 150 000.0110 2.160,78 2.160,78
52772 5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO 150 000.0110 4.159,42 4.159,42
52785 5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDAFtIOS DO BRASIL 150 000.0110 9.804,00 9.804,00
52773 5.2.11.13.0002 - SISPMUM 150 000.0110 12.639,65 12.639,65
61132 5.2.11.13.0005 - SEPE R3 - Sindicao estadual dos Profissionais da Educacbo 150 STN.1001 5.699,84 5.699,84
52782 5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO 150 000.0110 391.086,82 391.086,82
52775 5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA 150 000.0110 137.513,47 137.513,47
61112 5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMO ITAU 150 000.0110 6.574,98 6.574,98
52771 5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE 150 000.0110 46.390,85 46.390,85
58005 5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 150 000.0110 19.803,30 19.803,30
52776 5.2.11.99.0019- SAÚDE UNIMED 150 000.0110 595.560,00 595.560,00
61095 5.2.11.99.0045 - FUNPREV 150 000.1100 1.204,39 1.204,39
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO 36,04 36,04
53045 5.2.41.01.0001 - CONTRATO 013/2017 150 000.0110 36,04 36,04
Ativo Realizável 2.550,00 2.550,00
61085 5.1.01.02.0002 - Depositos Judiciais 150 000.0110 2.550,00 2.550,00
A alas Silva de Oliveira
Contador
Registro. Rl-133211/0-4
Man Canyfos rki Costa
Prefeito
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 2)317.536,99 2.817.536,99
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 8 de 34
DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO
ALTERAÇÕES
A PAGAR
INIOAL LIQUIDADO NAP LIQUID.
PRE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
EMPENHADO PERIOD° ACUMULADO PERIOD° ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
26.320,00
26.320,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
02- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
02.01 - GABINETE DO PREFEITO
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
1 3.3.90.14.00 - Diárias - Ovil
2 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3 3.3.90.33.00- Passagens e Despesas cons Locomoção
4 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
17050000- TRANSFERNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
000.6107 - Royalties Estado
5 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
04.122.0019.2004 - Serviço de Apoio Administrativo
15900000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
6 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa Juridica
15010000 - OUTROS RECURSOS NA-0 VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.0110 - GERAL
7 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
17200090- Transferincias da lima° Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gas Na
000.1110- ROYALTIES
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jundica
9 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis
17200000- Transferinoas da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gas Na
000.1110 - ROYALTIES
10 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
99.999.0019.9001 - Reserva de Contingencia
15900000- RECURSOS SAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCiC30 CORRENTE
000.1100- RECURSOS DO TESOURO- RT
11 9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS
02.02 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
02.02.01 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria
15900090- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
12 3.3.90.14.00 - Diárias - OVil
13 3.3.90.30.10- Material de Consumo
15 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
17209090- Transferincias da União Referentes as participações na exploração de Petróleo e Gas Na
000.1110- ROYALTIES
14 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
02.03 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO,DES.ECONÔMICO, REL INSTITUCIONAIS E EV
02.03.01 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO,DES.ECONÔMICO, REL. INSTITUCIONAIS
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS ICE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
454.456.547,24 5.859.458,67 41.692.587,27 249.115.609,26 249.115.609,26
5398.922,05 -163.955,90 2.705.265,13 293.332,75 293.332,75
5.398.922,05 -163.955,90 2.705.265,13 293.332,75 293.332,75
53.162,93
27.175,64
27.175,64
1.000,00
16.924,80
1.000,00
8.250,84
25.987,29
25.987,29
25.987,29
4.312.593,39 -163.955,95 2.705.265,13 260.932,75 260.932,75
186,91
186,91
186,91
553.164,56
553.164,56
553.164,56
3.759.241,92 -163.955.90 2.705.265,13 260.932,75 260.932,75
3.759.241,92 -163.955M 2.705.265,13 260.932,75 260.932,75
3.650.000,00 • 21'S .61E.73 2.705.265,13 100.000,00 100.000,00
109.241,92 51.690,83 160.932,75 160.932,75
33.165,73 32.400,00 32.400,00
33.165,73 32.400,00 32.400,00
33.165,73 32.400,00 32.400,00
33.165,73 32.400,00 32.400,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
12.000,00
12.000,00
1.000,00
10.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
470.462,40 26.320,00 26.320,00
90.462,40 26.320,00 26.320,00
8.462,40
8.462,40
29.073.391,11 29.073.391,11 11.038.711,13 11.038.711,13 18.034.679,98 220.042.218,15
293.332,75
293.332,75
260.932,75
260.932,75
260.932,75
100.000,00
160.932,75
32.400,00
32.400,00
32.400,00
32.400,00
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 9 de 34
DESCRIÇÃO FIXAÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES
PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO
PERÍODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERÍODO ACUMULADO
PAGO
PERÍODO ACUMULADO
A PAGAR
LIQUIDADO NÃouQui.o.
26.320,00 26.320,00 26.320,00
26.320,00 26.320,00 26.320,00
26320,00 26.320,00 26.320,00
26.320,00 26320,00 26.320,00
8.462,40
8.462,40
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
12.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,03
10.000,00
10.000,00
380.000,00
80.000,00
80.000,03
80.000,00
80.000,00
128.000,00
128.000,00
128.000,00
18.000,00
60.000,00
15.000.00
15.000,00
20.000,00
105.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - PT
16 3.3.9030.00 - Material de Consumo
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis
17209000- Transferências da Undo Referentes as participações na exploração de Petroleo e Gas Na
000.1110 - ROYALTIES
17 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Fisica
23.691.0010.2006 - Fomento ao Desenvolvimento Econômico
15000000- RECURSOS Nik0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
18 3.3.9030.00 - Material de Consumo
17200000- Transferências da Undo Referentes as participações na exploração de Petróleo e Gas Na
000.1110 - ROYALTIES
19 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
23.691.0010.2080 - Sala do Empreendedor
17209090- Transferências da Undo Referentes is participações na exploração de Petróleo e Gas Na
000.1110 - ROYALTIES
20 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Permanente
02.03.02 - SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS PUBLICAS PARA MULHER - SPP Mulher
14.422.0017.2007 - Encargos com Locação de Imóveis
17200000- Transferências da Undo Referentes as panicipações na exploração de Petróleo e Gas Na
000.1110 - ROYALTIES
21 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Pisca
14.422.0017.2047 - Gestão, Capacitadio e Treinamento (Cursos, Palestras, Seminários e
17200000- Transferências da Undo Referentes As participações na exploração de Petróleo e Gás Na
000.1110 - ROYALTIES
22 3.3.90.14.00- Dianas - Civil
23 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
24 3.3.9033.00 - Passagens e Despesas corn Locomoção
25 3.3.90.36.03 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
26 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa )uridica
14.422.0017.2055 - Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento
17200000 - TransferEncias da Undo Referentes as particpações na exploração de Petróleo e Gas Na
000.1110 - ROYALTIES
27 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
28 3.3.90.36.00 - Outros Serdços de Terceiros- Pessoa Pisca
29 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
14.422.0017.2083 - Proteção Especial a Mulher
17200000- Transferinoas da Undo Referentes as participacões na exploração de Petróleo e Gas Na
000.1110 - ROYALTIES
30 3.3.9030.00 - Material de Consumo
31 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distnbuição Gratuita
32 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa lundica
33 3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeros a Pessoas Piscas
02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0019.1001 - Aquisição de Imóveis
15000000 - RECURSOS Nii0 VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
105.000,00
105.000,00
20.000,00 f. q -,• .••••
25.000,00 ?;7
60.000,00 •
/'
4
67.000,00
67.000,00
7
fr
67.000,00
10.000,00 .4¡'%NiON'k
10.000,00
15.000,00
32.000,00
141.527.632,69
141.527.632,69
100.000,00
100.000,00
-2.067.846,62 93.398.603,17 93.398.603,17 11.357.910,64 11.357.910,64 2.454.661,26 2.454.661,26 8.903.249,38 82.040.692,53
-2.057.846.62 93.398.603,17 93.398.603,17 11.357.910,64 11.357.910,64 2.454.661,26 2.454.661,26 8.903.249,38 82.040.692,53
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 10 de 34
INICIAL ALTERAÇÕES
FIXAÇÃO PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
A PAGAR
700.000,00
700.000,00
700.000,00
121.184,20 893.039,20
121.184,20 893.039,20
121.184,20 893.039,20
406.152,45
486.886,75
121.184,20
PAGO
PERÍODO ACUMULADO
42,97 42,97
42,97 42,97
42,97 42,97
42,97 42,97
2.370.119,22 2.370.119,22
2.370.119.22 2.370.119,22
2.370.119,22 2.370.119,22
2.208.246,94 2.208.246,94
161.872,28 161.872,28
84.499,07 84.499,07
84.499,07 84.499,07
84.499,07 84.499,07
84.499,07 84.999,07
300.000,00
300.000,00
300.000,00
Pagina 11 de 34
LIQUIDADO NÃOLIQUID.
8.782.065,18
8.782.065,18
8.782.065,18
6.103.406,18
2.662.989,20
15.669.80
240.206,08
168.858,34
168.858,34
168.858,34
71.347,74
71.347,74
71.347,74
80.607.447,25
79.907.447,25
79.907.447,25
70.691.346,88
6.160.010,80
7.200,49
20.889,08
3.028.000,00
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 100.000,00
34 4.5.90.61.00- Aquisição de Inoveis 100.000,136
04.122.001.9.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 18.652,42 42,97 42,97 42,97 42,97
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 18.652,42 42,97 42,97 42,97 42,97
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 18.652,42 42,97 42,97 42,97 42,97
35 3.3.90.14.00-Diaries- Ovil 2.000,00
36 3.3.9030.90 - Material de Consumo 8.000,00
37 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Prsoa luridica 8.652,42 92,97 42,97 42,97 42,97
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imerveis 255.461,07 57.000,00 240.206,08 240.206,08
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 180.145,71 57.000,00 168.85834 168.858,34
000.6107-RoyaltiesEstado 180.145,71 57.000,03 168.858,34 168.858,34
38 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 179.145,71 57.000,00 168.858,34 168.858,39
40 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 1.000,00
17200000- Transferincias da União Referentes As participações na exploração de Petroleo eGasNa 75.315,36 71.347,74 71.347,74
000.1110 -ROYALTIES 75.315,36 71.347,74 71.347,74
39 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física 75.315,36 71.347,74 71.347,74
04.122.0019.2015 - Encargos com Pagto. de Pessoal da AreaAdministrativa 136.945.609,38 -1.805.493,34 91.759.631,65 91.759.631,65 11.152.184,40 11.152.184,40
15000)00- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 136.174.288,93 91.059.631,65 91.059.631,65 11.152.184,40 11.152.184,40
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 136.174.288,93 91.059.631,65 91.059.631,65 11.152.184,40 11.152.184,40
41 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensFoos- Pessoal Ovil 111.963.170,43 79.003.000,00 79.003.000,00 8.311.653,12 8.311.653,12
42 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 12.600.957,68 8.823.000,00 8.823.000,00 2.662.989,20 2.662.989,20
43 3.1.90.92.00 - Despesas de µs Antaiores 5.372.820,29 rx , 4- 184.742,57 184.742,57 177.542,08 177.542,08
44 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.447.009,36 20.889,08 20.889,08
45 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 3.699.610,36 3.028.000,00 3.028.000,00
47 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica 464.535.87
48 3.3.90.92.00- Despesas de Exercícios Anteriores 626.184,94
17210000- Transferincias da União Referentes a Cessão Onerosa dePetiole°- Lei n. 13.885/2019 771.320,45 700.000,00 700.000,00
000.1110-ROYALTIES 771.320,45 700.000,00 700.000,00
46 3.1.91.13.00- Obrigações Patronais 771.320,45 700.000,00 700.000,00
04.122.0019.2016 - Serviço de Apoio Adm. (Piotvv.olo, Arquivo, Almoxarifado) 3.879.810,49 -309.353,28 1.098.722,47 1.098.722,47 205.683,27 205.683,27
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 455.247,30 .57.000,03
000.6107 -RoyaltiesEstado 455.247,30
50 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros -Pessoa jurídica 455.247,30 -57 300 CO
17200000- Transferências da União Referentes as parbcipações na exploração de Petróleo eGasNa 3.424.563,19 -252.353,28 1.098.722,97 1.098.722,47 205.683,27 205.683,27
000.1110 -ROYALTIES 3.424.563,19 -252_353,23 1.098.722,47 1.098.722,47 205.683,27 205.683,27
49 3.3.90.30.00- Material de Consumo 852.331,60 406.152,45 406.152,45
51 3.3.9039.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa jurídica 2.217.770,30 -252.353.28 486.886,75 486.886,75
52 3.3.90.92.00- Despesas de Exercícios Anteriores 173.589,38 52.405,18 205.683,27 205.683,27 205.683,27 205.683,27
53 4.4.90.52.00- Equipamentos e Matenal Permanente 180.871,91 -52405,18
04.128.0019.2017 - Reciclagem e Treinamento de Pessoal 10.000,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RI 10.000,00
54 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.000,00
55 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica 5.000,00
11.331.0019.2018 - Distribuição de Vale Transporte 318.099,33 300.000,00 300.000,00
150)9000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 318.099,33 300.000,00 300.000,00
0)0.1100- RECURSOS DO TESOURO - ST 318.099,33 300.000,00 300.000,00
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
PAGO A PAGAR
ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
300.000,00
32.534,00
32.534,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
ExerCiCi0 de 2024
Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO FIXAÇÃO PRE
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO
INICTAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO
56 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 318.099,33 300.000,00 300.000,00
02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS 237.319,93 32.534,00 32.534,00
02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS 237.319,93 32.534,00 32.534,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 205.919,03 -10.000,00
15000000 - RECURSOS NA.0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 4.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 4.000,00
57 3.3.9030.00 - Material de Consumo 4.000,00
17200000- Transferências da Undo Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gas Na 201.919,03 1E,
000.1110- ROYALTIES 201.919,03 13
58 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 101.919,03
59 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Permanente 100.000,00 -16
04.122.0019.2007- Encargos corn Locação de Imóveis 31.400,90 18.000,00 32.534,00 32.534,00
17200000- Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petróleo e Gas Na 31.400,90 18.000,00 32.534,00 32.534,00
000.1110 - ROYALTIES 31.400,90 18.030,00 32.534,00 32.534,00
60 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Pisca 31.400,90 18.000,00 32.534,00 32.534,00
02.06- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 1.611.918,43 572.950,02 572.950,02 34.894,21 34.894,21
02.06.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 1.611.918,43 572.950,02 572.950,02 34.894,21 34.894,21
04.062.0019.2054 - Defesa ria Ordem luridica (Sentenças Judiciais) 1.500.000,00 572.950,02 572.950,02 34.894,21 34.894,21
15900090- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.500.000,00 572.950,02 572.950,02 34.894,21 34.844,21
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.500.000,00 572.950,02 572.950,02 34.894,21 34.894,21
61 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais 1.500.000,00 572.950,02 572.950,02 34.894,21 34.894,21
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 111.918,43
1500000G - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 51.918,43
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 51.918,43
62 3.3.90.14.00 - Diárias - Ovil 4.000,00
63 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 4.000,00
64 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 30.000,00
66 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 13.918.43
15010000 - OUTROS RECURSOS FAO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00
000.0110- GERAL 10.000,00
65 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jundica 10.000,00
17200000- Transferências da Undo Referentes as partkipaçõeS na exploração de Petroleo e Gas Na 50.000,00
000.1110 - ROYALTIES 50.000,00
67 4.4.90.52.03 - Equipamentos e Matenal Permanente 50.000,00
02.07- CONTROIADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 74.600,42
02.07.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 74.600,42
04.122.0019.1004 - Informatização da Unidade Orçamentária 32.824,19
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS CO EXERCÍCIO CORRENTE 32.824,19
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 32.824,19
68 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 2.984,02
69 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 7.460,04
70 4.4.90.S2.00- Equipamentos e Matenai Permanente 22.380,13
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 14.174,08
15000000- RECURSOS Nili0 VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 14.174,M
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 14.174,08
71 3.3.90.14.00 - Diarias - Gvil 6.714,04
72 3.3.90.30.00- Material de Consumo 2.238,01
32.534,00
32.534,00
32.534,00
32.534,00
34.894,21 538.055,81
34.894,21 538.055,81
34.894,21 538.055,81
34.894,21 538.055,81
34.894,21 538.055,81
34.894,21 538.055,81
C
.7--...
(7P.vts1A.„Q0 .1„..i.
t
...
.,,...„,.:„ :
.. k .ii
4- ,-, ,:;.--- • '',' "7,),
NittlZ014'4,
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 12 de 34
111:11 DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES
A PAGAR
LIQUIDADO NÃOLIQUID.
Pitt EMPENHADO UQUIDADO PAGO
EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
73
74
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terneiros - Pessoa Juridica
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
3.730,02
1.492,01
04.128.0019.2047 - Gestão, Capacitação e Treinamento (Cursos, Palestras, Seminirios e 27.602,15
15000000 - RECURSOS WO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 27.602,15
000.11(1) - RECURSOS DO TESOURO - PT 27.602,15
75 3.3.90.14.00 - Diárias - Crvil 8.952,05
76 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 18.650,10
02.08- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E LAZER 150.813.731,88 5.823.467,34 711.453,21 63.055.527,78 63.055.527,78 6.624.709,21 6.624.709,21 869.220,26
02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E LAZER 150.482.760,71 5.823.467,34 711.453,21 62.947.100,07 62.947.100,07 6.616.281,50 6.616.281,50 860.792,55
12361.0009.1005 - Construção, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares 7.926.302,57 -10.311,72 1.605.069,53 1.605.069,53 371.232,16 371.232,16 371.232,16
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferincia de Impostos - Educação 383.255,72
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 383.255,72
77 3.3.90.30.00- Material de Contorno 53.255,72
78 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 330.000,00
1550(5(5- TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCACÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.400.000,00 150.000,00 150.000,00
200.1128 - Salário Educação 1.400.000,00 150.000,00 150.000,00
79 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.400.000,00 150.000,00 150.000,00
15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÉNIOS E OUTROS REP, 76.693,19
200.1235 - FNDE 76.693,19
80 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 76.693,19
15730000 - ROYALTIES DO PETROLE0 E GAS NATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO - Lei n. 12.858i 6.000.000,00 -3 -:( C--3-7; 1.455.069,53 1.455.069,53 371.232,16 371.232,16 371.232,16
200.1233- Royalt vinculados à Educacão(art. 2. da Lei n. 12.858/2013) 6.000.000,00 1.455.069,53 1.455.069,53 371.232,16 371.232,16 371.232,16
81 3.3.9039.03 -Outros Serviços de TerCeirOS - Pessoa Jurichca 3.000.000,00 1.455.069,53 1.955.069,53 371.232,16 371.232,16 371.232,16
83 4.4.90.51.00- Obras e Instalações 3.030.000,00
17500000- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO E 66.353,66
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 66.353,66
82 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 66.353,66 1
12.361.0009.2008 - Distribuição de Merenda Escolar 4395.137,25 5.000.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00
15001001 - Receitas de Impostos ode Transferência de Impostos - Educação 1.947.298,29
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 1.947.298,29
84 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.997.298,29
15520000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE 947.838,96
200.1108 - PNAEF - Fundamental 442.082,61
85 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 442.082,61
200.1146 - PNAEQ 10.454,03
86 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.454,03
200.1147- PNAEP - Pré Escola 167.515,75
87 3.3.90.30.00- Material de Consumo 167.515,75
200.1148 - PNAEC - Creche 274.372,16
88 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 274.372,16
200.1151 - PNAE BA 32.787,31
89 13.90.30.00 - Material de Consumo 32.787,31
200.1158 - PNAE AEE 20.627,10
90 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 20.627,10
15730000 - ROYALTIES DO PETROLE0 E GAS NATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO - Lei n. 12.858, 1.500.000,00 5.000.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00
200.1233 - Royalties vinculados a Educação(art. 2. da Lei n. 12.858/2013) 1.500.000,00 5.000.000,00 1.100.000,00 1.400.000,00
91 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.500.000,00 5.000.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00
869.220,26
860.792,55
371.232,16
5.755.488,95
5.755.488,95
56.430.818,57
56.330.818,57
1.233.837,37
150.000,00
150.000,00
150.000,00
371.232,16 1.083.837,37
371.232,16 1.083.837,37
371.232,16 1.083.837,37
1.400.000,00
1.100.000,00
1.400.000,00
1.100.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 13 de 34
Exercício de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
PRÉ
EMPEN FIADO
fixA(Ac-)
ALTERAÇÕES ACIJP0JLADO PERÍODO PERÍODO ACUMULADO
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 14 de 34
Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024
12.361.0009.2018 - Distribuição de Vale Transporte
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos- Educação
STN.1001 - Idenbficação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2.145.431,65
2.145.431,65
2.145.431,65
1.480.000,00
1.480.000,00
1.480.000,00
1.480.000,00
1.480.000,00
1.480.000,00
92 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 34.000,00
93 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terreiros - Pessoa luridica 2.111.431,65 1.480.000,00 1.480.000,00
12.361.0009.2021 - Apoio ao Projeto Esporte na Escola 30.000,00
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos- Educação 30.000,00
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 30.000,00
94 3.3.90.30.00- Material de Consumo 10.030,00
95 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 10.000,00
96 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
12361.0009.2022 - Incentivo h Difusão Cultural e as Ofidnas Escolares 40.000,00
15001001 - Recedes de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 30.000,00
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 30.060,00
97 3.3.9030.00- Material de Consumo 10.000,00
99 3.3.90.39.00- Outros Sennços de Terceiros. Pessoa Jurídica 10.000,00
100 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Permanente 10.066,63
15500000- TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAa0 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00
200.1128- Solaria Educação 10.000,00
98 3.3.90.30.00- Material de Consumo 10.000,00
12.361.0009.2048 - Encargos com Ensino Fundamental 83.649.388,62 -3.833.176.84 711.453,21 33.134.842,50 33.134.842,50 3.808.933,68 3.808.933,68
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos- Educação 22.387.329,37 12.750.397,96 12.750.397,96 1.151.443,33 1.151.443,33
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 22.387.329,37 12.750.397,96 12.750.397,96 1.151.443,33 1.151.443,33
101 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Ovil 10.301.055,99 7.250.000,00 7.250.000,00 1.151.045,37 1.151.045,37
106 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 1.500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
107 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 2.000.000,00 397,96 397,96 397,96 397,96
108 3.1.90.94.00- Indenizações e RestitinoSesTrabalhistas 50.000,00
109 3.1.91.13.00- Obrigações Patronais 6.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00
110 3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00
111 3.3.90.30.09- Material de Consumo 1.000.000,00
115 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000.000,00
119 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 35.273,38
15400000- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECU 5.102.058,58 3.580.000,00 3.580.000,00 505.548,35 505.548,35
200.0127 - FUNDEB 30% 5.102.058,58 3.580.000,00 3.580.000,00 505.548,35 505.548,35
102 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fruas- Pessoal Civil 5.102.058,58 3.580.000,00 3.580.000,00 505.548,35 505.548,35
15401070- Transferências do FUNDEB -70% 17.206.354,20 150.145.61 12.250.145,61 12.250.145,61 1.765.330,81 1.765.330,81
200.1106 - FUNDEB 70% 17.206.354,20 150.145,61 12.250.145,61 12.250.145,61 1.765.330,81 1.765330,81
103 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 17.206.354,20 150.145,61 12.250.145,61 12.250.145,61 1.765.330,81 1.765.330,81
15410000- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB .COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VASE - RECURSOS DC 1.669.515,01
200.0127 - FUNDEB 313% 1.669.515,01
104 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Gnu 1.669.515,01
15411070- Transferenoas do FUNDEB 70% - Complementar,So da União VAAF 2.050.983,84 254.850,42 254.850,42 254.850,42 254.850,42 254.850,42
200.1106 - FUNDEB 70% 2.050.983,89 254.850,42 254.850,42 254.850,42 254.850,42 254.850,42
105 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.050.983,84 254.850,42 254.850,42 254.850,42 254.850.42 254.850,42
15500000- TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÁO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.486.876,26 558.869,19 558.869,19
200.1128- Salano Educação 3.486.876,26 558.869,19 558.869,19
112 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.576.876,26 50.000,00 50.000,00
1.480.000,00
1.480.000,03
1.480.030,00
1.480.000,00
261.437,97 261.437,97
214.217,64 214.217,64
214.217.64 214.217,64
213.819.68 213.819,68
397,96 397,96
3.547.495,71
937.225,69
937.225,69
937.225,69
29.325.908,82
11.598.954,63
11.598.954,63
6.098.954,63
1.000.000,00
0" 0 21
4,
:
o
r—
,a‘ cz/
Pi)/
. 3 CO s4;4sit
'r
4.500.000,00
505.548,35 3.074.451,65
505.548,35 3.074.451,65
505.548,35 3.074.451,65
1.765.330.81 10.484.814,80
1.765.330.81 10.484.814,80
1.765.330.81 10.484.814,80
254.850,42
254.850,42
254.850,42
558.869,19
558.869,19
50.000,00
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
DE9auclIo
EMPENHADO
PERÍODO
LIQUIDADO
ACUMULADO
PAGO A PAGAR
LIQUIDADO Niii0 LIQUID.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
F CH DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO Pat EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERTO DO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
116
120
3,3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores
1.200.000,00
10.000,00
508.869,19 508.869,19 508.869,19
122 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 700.000,00
15530000 -TRANSFERtNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE 17.132,81 22,35 22,35 22,35 22,35 22,35 22,35
200.1129- PNATE 17.132,81 22,35 22,35 22,35 22,35 22,35 22,35
117 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa jurídica 17.132,81 -22,35
424 3.3.90.93.03 - Indenizações e Restituições 22,35 22,35 22,35 22,35 22,35 22,35 22,35
15700000 - TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REP, 1.248.061,85 16,26 16,26 16,26 16,26 16,26 16,26
200.1235- FNDE 1.248.061,85 16,26 16,26 16,26 16,26 16,26 16,26
423 33.90.93.03 - Indenizações e Restituições 116,19 16,26 16,26 16,26 16,26 16.26 16,26
123 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.248.061,85 -116,19
15730000-ROYALTIESDO PETRÕLE0 EGASNATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO - Lei n°12.858; 30.480.312,01 -4.295.984,59 711.453,21 3.733.228,99 3.733.228,99 124.410,44 124.410,44 39.870,00 39.870,00 84.540,44 3.608.818,55
200.1233 -Royaltiesvinculados a Educação(art. 2° da Lei n° 12.858/2013) 30.480.312,01 -4,245.464,09 711.453,21 3.733.228,99 3.733.228,99 124.410,94 124.410,44 39.870,00 39.870,00 84.540,94 3.608.818,55
435 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Res- Pessoal Ovil 5.000.000,00
113 3.3.9030.00- Material de Consumo 7.480.312,01 -2310.000,00 1.880.000,00 1.880.000,00 1.880.000,00
118 33.9039.03 - Oubos Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica 17.000.000,00 .3.745.484,19 711.453,21 1.656.183,20 1.656.183,20 11.182,66 11.182,66 11.182,66 1.645.000,54
121 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 1.000300,00 .500o00.0 197.045,79 197.045,79 113.227,78 113.227,78 39.870.00 39.870,00 73.357,78 83.818,01
124 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.000.000,03 -3.000.0030)
17690000- OUTRASTRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO E 764,69 7.311,72 7311,72 7311,72 7.311,72 7.311,72 7.311,72 7.311,72
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 769,69 7.311.72 7.311,72 7311,72 7.311,72 7311,72 7.311,72 7.311,72
114 33.9030.00- Material de Consumo 764,69
425 3.330.93.00 - Indenizações e Restituições . 7.311,72 7311,72 7311,72 7311,72 7311,72 7.311,72 7.311,72
12361.0009.2068. Manutenção do Centro de Saúde Escolar 14.000,00
15001001- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 4.000,00 ,fk/es 1;77.
STN.1001 - Identificação das despesas com rranutenção e desenvolvimento do ensino 4.000,00
125 3.3.9030.00 - Material de Consumo 1.000,00
127 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
128 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1.00030
129 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
15000000- TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCKAO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00 / 3 trl
200.1128 -SaladoEducaoão 10.000,00 4i%Vg‘A,:•`"
126 3.3.90.30.00 - Material de Consume 10.000,00
12.361.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 1.682.515,84 166.955,90 168.955,90 168.955,90 164.135,90 164.135,90 164.135,90 164.135,90 4.820,00
15001001 - Receitas de Impost,o e de Transferência de Impostos - Educação 1.561000,00 500,00 500,00 500,00
STN.1001 - Identificação das despesas com nanutenção e desenvolvimento do ensino 1.561.00803 500,00 50800 500,00
130 3.130.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 1.000,00
131 33.90.14.00 -Diaries- Civil 10.030,00
132 3.3.9030.00 - Material de Consumo 40.000,00
134 3.3.9032.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 10.000,00
135 33.9039.03 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica 1.500.000,00 500,00 500,00 500,00
15500000 -TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 121515,84 1.500,00 1.500,00 24,00 24,00 24,00 24,00 1.476,00
200.1128 - Salário Educação 121.515,84 1.500,00 1.500,00 24,00 24,00 24,00 24,(1l 1.476,00
133 3.3.9030.00 - Material de Consumo 80.000,00
136 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1.515,84 1.500,00 1.500,00 24.00 24,00 24,00 24,00 1.476,00
137 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 40.000,00
15730000-ROYALTIESDO PETROLE0 EGASNATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO - Lei n° 12.858 3.000.00 3.000,00 3.000,00 156,00 156,00 156,00 15630 2.844,00
200.1233 -Royalties vinculados a Educação(art. 2° da Lei no 12.858/2013) 3.000,00 3.000,00 3.003,00 156,00 156,00 156.03 156,10) 2.844,00
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página IS de 34
FIXAÇÃO
INIaAL ALTERAÇÕES
EMPENHADO
PERÍODO
LIQUIDADO
ACUMULADO
PRE'
EMPENHADO ACUMULADO PERÍODO
A PAGAR
LIQUIDADO NÃO uoulo,
2.844,00
706.629,53
49.215.48
49.215.48
49.215,48
6.455.075,07
2.014.989,12
2.014.989,12
1.214.989,12
300.000,00
500.000,00
PERÍODO ACUMULADO
156,00 156,03
163.955.90 163.955,90
163.955,90 163.955,90
163.955,90 163.955,90
15.795,40 15.795,40
15.795,40 15.795,40
15.795,40 15.795,40
15.795,90 15.795,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2024
Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
PAGO
DESCRIÇÃO
430 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00 3.000,00 3.000,00 156.00 156,00
172018118)- Transferências da União Referentes as parocipações na exploração de Petróleo e Gás Na 163.955,90 163.955,90 163.955,90 163.955,90 163.955,90
000.1110 - ROYALTIES 163.955.90 163.955,90 163.955,90 163.955,90 163.955,90
422 3.190.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 163.955,90 163.955,90 163.955,90 163.955,90 163.955,90
12.361.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 1.045.000,00 255.232,14 255.232,14 3.851,10 3.851,10
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS CO EXERCÍCIO CORFtENTE 790.000,00 214.232,14 214.232,14 3.851,10 3.851,10
200.1128 - Salário Educação 790.000,00 214.232,14 214.232,14 3.851,10 3.851,10
138 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 750.000,00 210.381,04 210.381,04
140 3.3.90.92.00- Despesas de Exercicios Anter ores 40.000,00 3.851,10 3.851,10 3.851,10 3.851,10
17200000 - Transferincias da Undo Referentes às parocipações na exploração de Petróleo e Gas Na 255.000,00 41.000,00 41.000,00
000.1110 - ROYALTIES 255.000,00 41.000,00 41.000,00
139 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física 255.000,00 41.003,00 41.000,00
12.361.0019.2035 - Manutenção e Opmacionalização dos Conselhos Municipais 30.000,00
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos- Educação 30.030,00
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 30.000,00
141 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15.000,00
142 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 15.000,00
12.365.0009.2011 - Encargos com a Educação Infantil - Creches 13.589.696,21 2.000.000,00 7.177.500,00 7.177.500,00 722.424,93 722.424,93
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 3.779.140,02 2.080.000,00 2.080.000,00 65.010.88 65.010,88
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 3.779.140,02 2.080.000,00 2.080.000,00 65.010,88 65.010,88
143 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Furas - Pessoal Civil 1.824.813,65 1.280.000,00 1.280.000,00 65.010,88 65.010,88
146 3.1.90.13.90- Obrigações Patronais 308.168,00 300.000,00 300.000,00
147 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 240.279,17
148 3.1.91.13.00- Obrigações Patronais 595.879,20 500.000,00 500.000,00
419 3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão
149 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 120.000,00
153 3.3.90.39.00 - Outros Sennços de Terceiros- Pessoa Jurídica000,00 240.
159 3.3.9092 00 - Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,90
155 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Permanente 440.000,00
15400300- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDED - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECU 1.780.063,67 1.247.000,00 1.247.000,00 183.319,08 183.319,08
200.0127 - FUNDES 30% 1.780.063,67 1.247.000,00 1.247.000,00 183.319,08 183.319,08
144 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Eras- Pessoal Ovil 1.780.063,67 1.247.000,00 1.247.003,00 183.319,08 183.319,08
15401070 - Transferências do FUNDEB -705, 5.000.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 474.094,97 474.094,97
200.1106 - FUNDEB 70% 5.000.000,60 3.500.000,00 3.500.000,00 474.094,97 474.094,97
145 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Erras- Pessoal Civil000.000,00 5. 3.500.000,00 3.500.000,00 474.094,97 474.094,97
15500350- TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 120.000,00 25.000,00 25.000,00
200.1128 - Salário Educação 120.000,00 25.000,00 25.000,00
150 3.3.90.30.00- Material de Consumo 120.000,00 25.000,00 25.000,00
15510000- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES Al) PROGRAMA DINHEIRO DII 492,S2
200.1235 • FNDE
44992
2
2,,
,52
:2
151 3.3.90.30.00- Material de Consumo 2
15735000' ROYALTIES DO PETRÓLEO E GAS NATURAL VINCULADOS Á EDUCAÇÃO- Lei no 12.858, 2.910.000,00 2.000.000,00 325.500,00 325.500,00
200.1233 - Royaltes vinculados à Educação(art. 2° da Lei no 12.858/2013) 2.910.000,00 2.000.000,00 325.500,60 325.500,00
436 3.1,90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.000.000.00
420 3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão
152 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 2.910.000,00 i 325.500,00 325.500,00
17200000 - Transferencias da Undo Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na
3.851,10 251.381,04
3.851,10 210.381,04
3.851,10 210.381,04
210.381,04
3.851,10
41.000,00
41.000,00
41.000,00
183.319,08
183.319,08
183.319,08
474.094,97
474.094,97
474.094,97
1.063.680,92
1.063.6130,92
1.063.680,92
3.025.905,03
3.025.905,03
3.025.905,03
25.000,00
25.000,00
25.000,00
325.500,00
325.500,00
325.500,W
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 16 de 34
'• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES PERÍODO 11=112211 LIQUIDADO NÃOLIQUID.
PRÉ
EMPENHADO PERÍODO ACUPRJLADO PERÍODO ACUMULADO
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
25.000,00
25.000,00
25.000,00
325.500,00
325.500,00
325.500,00
143.415,29 143.415,29 27.256,10 27.256,10 116.159,19 2378.584,71
86.499,84 86.449,89 27.256,10 27256,10 59.193,74 1.793.550,16
86.449,84 86.449,84 27.256.10 27.256,10 59.193,74 1.793.550,16
86.449,84 86.449,84 27.256,10 27.256,10 59.193,74 751550,16
840.000,00
, .fkA Utik., 200.000,00
-11'ST AO 4. lk
rn15 r20.211,44 20.211,44 •
t. -4-7 C),
2D211,44 44.788,56
20.211,44 20.211,44 'Or ' ''...'""is''77 "f" 20.211,44 44.788,56
20.211,44 20.211,44 4*/ 1 &i314A \-„t?' ': 20.211,44 44.788,56
Exercício de 2024
Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
000.1110 -ROYALTIES
421 3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão
12.365.0009.2012 - Encargos com a Educação Infantil -Pre-Escolar 28.100.645,59 2.500.000,00
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferinria de Impostos - Educação 8.644.327,02
5111.1001 - Identiticação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 8.644.327,02
156 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensFigs- Pessoal Ovil 4.000.000,00
161 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 2.000.000,00
162 3.1.90.92.03 - Despesas de Exercícios Anteriores 274.327,02
163 3.1.91.13.00 • Obrigações Patronais 1.500.000,00
164 33.9030.00 - Material de Consume 110.000,00
167 3.3.9039.10)- Outros Serviços de Terceiros • PessoaJudd Ica 400.000,00
169 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 360.000,00
15400300 - TRANSFERÊNCIAS DOFUNDS- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECU, 4.500.000,00 3.150.000,00
200.0127 - FUNDES 30% 4.500.000,00 3.150.000,00
157 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ova 4.500.000,00 3.150.000.00
15401070 - Transferências doFUNDS-70% 8.000.000,00 5.600.000,00
2001190-FUNDS70PAi 8.000.000,00 5.600.003,00
158 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fbas - Pessoal avil 8.000.000,00 5.600.000,00
15410000 -TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACÁO DA UNIÃO - VAN'- RECURSOSDC 334.597,60
200.0127 - FUNDES 30% 334.597,60
159 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Finas - Pessoal Civil 334.597,60
15411070- Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União VAN' 1331.720,97
200.1106 -FUNDS70% 3.33(720,97
160 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Finas - Pessoal Ovil 3.331.720,97
15500000 - TRANSFERÊNdA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERdC10 CORRENTE 490.000,00 25.000,00 25.0110,00
400 770
200.1128 - Salário Educação 490.000,0) 25.000,00
255 165 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 260.000,00 25.000,00 2
168 119039.00- Outros Serviços deTeiceiros - Pessoa Juridica 130.000,03
170 4.4.90.52.03 - Equipamentos e Material Permanente 100.000,00
15730000 -ROYALTIESDO PETRÓLEO E GiLS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO- Lei n. 12.858, 2.800.000,00 2.500.000,00 325.500,00 325.500,00
200.1233 -Royalties vinculados á Educação(art. 2. da Lei n. 12.85812013) 2.800.000,00 2.500.000,00 325.500,00 325.500,00
437 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FOOS • Pessoal avil 3.000.000,00
166 13.90.3040 - Material de Consumo 1.800.000.00 325.500,00 325500,00
171 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000.000,00 -100. WO.CO
12.366.0009.2026 - Encargos com Educação de Jovens e Adultos - EIA 5.816.821,57 2.522.000,00 2.522.000,00
15001001- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 1324.007,98 1.880.000,00 1.880.000,00
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 1324.007,98 1.880.000.00 1.880.000,00
172 3.140.11.00 - Vencimentos e Vantagens Finas - Pessoal avil 1.200.000,00 840.000,00 840.000,00
177 11.9013.00 - Obrigações Patronais 1.200.000,00 840.00040 840.000,00
178 3.1.909240 - Despesas de Exercícios Anteriores 164.007,98
179 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 200.000,00 200.000,00 200.000,00
180 119030.50- Material de Consumo 60.000,00
183 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 300.000,00
184 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 200.000,03
15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECUi 92.615,72 65.000,00 65.000,00
200.0127 - FUNDES 30% 92.615,72 65.000,00 65.000,00
173 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fluas - Pessoal Civil 92.615,72 65.000,00 65.000,00
14.300.500,00 14.300.500,00 1.308.112,04 1.308.112,04 15.510,91 15510,91 1.292.601,13 12.992.387,96
5.200.000,00 5.200.000,00 75.462,99 75.962,99 15.510,91 15.510,91 59.952,08 5124.537,01
5.200.000,00 5.200.000,00 75.462,99 75.462,99 15.510,91 15.510,91 59.952,08 5.124.537,01
2.800.000,00 2.800400,00 75.462,99 75.462,99 15.510,91 15.510,91 59.952,08 2.724.537,01
1.400.003,00 1.400.000,00 1.400.000,00
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
3.150.000,00 371361,28 371361,28 371.361,28 2.778.638,72
3.150.000,00 371361,28 371.361,28 371.361,28 2.778.638,72
3.150.000,00 371361,28 371.361,28 371.361,28 2.778.638,72
5.600.0011,00 861.287,77 861.287,77 861.287,77 4.738.712,23
5.600.000,00 861.287,77 861.287,77 861.287,77 4.738.712,23
5.600.000,00 861.287,77 86(287,77 861.287,77 4.738.712,23
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 17 de 34
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024
DESPESASOR MENTARIAS
FiXAÇÃO PRE' EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
DESCRIÇÃO
15401070- Transferências do FUNDES -70%
200.1106 - FUNDES 70%
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO
717.768,35
717.768,35
PERÍODO
503.000,00
503.000,00
ACUMULADO
503.000,00
503.000,00
PERÍODO
36.754,01
36.754,01
ACUMULADO
36.754,01
36.754,01
PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NA() uQuia
36.754,01
36.754,01
466.245,99
466.245,99
174 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ovil 717.768,35 503.000,00 503.000,00 36.754,01 36.754,01 36.754,01 466.245,99
15410000- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - RECURSOS DC 279.873,69
200.0127 - FUNDES 30% 279.873,69
175 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens hies - Pessoal Ovil 279.873,69
15411070 - Transferências do FUNDEB 70% - Cornplementa93o da União VASA 300.000,00
200.1106 - FUNDES 70°/o 300.000,00
176 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fires - Pessoal Civil 300.000,00
1S500000- TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 102.555,83 10.000,00 10.000,00 10.000,00
200.1128 - Salário Educação 102.555,83 10.000,00 10.000,00 10.000,00
181 3.3.90.30.00- Material de Consumo 102.555,83 10.000,00 10.000,00 10.000,00
15730000- ROYALTIES DO PETROLE0 E GAS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei n. 12.850, 1.030.000,00 64.000,00 64.000,00 61.000,00
200.1233 - Royalties vinculados U Educação(art. 2. da Lei n. 12.858/2013) 1.000.000,03 64.000,00 64.000,00 64.000,00
182 3.3.90.30.00- Material de Consumo 1.000.000,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00
12.366.0009.2071 - Encargos com Erradicação Analfabetismo 50.000,00
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferincia de Impostos - Educação 40.000,00
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 40.000,00
185 3.3.90.30.00- Material de Consumo 10.000,00
187 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Fisica 10.000,00
188 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
189 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALARIO-EDUCACÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00
200.1128- Salado Educação 10.000,00
186 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
12367.0009.2056 - Encargos com Ensino Especial 1.967.821,41 903.000,00 903.000,00 94.176,40 94.176,40 5.424,11 5.424,11 88.752,29 808.823,60
15001001 - Receitas de Impostos ode Transferência de Impostos - Educação 641.870,03 306.000,00 306.000,00 306.000,00
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 641.870,03 306.000,00 306.000,00 306.000,00
190 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Oaf 229.114,65 161.000,00 161.000,00 161.000,00
195 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 62.766,03 60.000,00 60.000,00 60.000,00
196 3.1.90.92.00- Despesas de Exercícios Anteriores 43.868,39
197 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 86.120,96 85.000,00 85.000,00 85.000,00
199 3.3.90.30.00- Material de COnstIMO 60.000,00
200 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00
201 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 150.000,00
15400000 - TRANSFERÊNCIAS CO FUNDES - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECU 156.631,98 92.000,00 92.000,00 11.437,99 11.437,99 11.437,99 80.562,01
200.0127 - FUNDES 30% 156.631,98 92.000,00 92.000,00 11.437,99 11.437,99 11.437,99 80.562,01
191 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Foos- Pessoal Civil 130.632,44 92.003,00 92.000,00 11.437,99 11.437,99 11.437,99 80.562,01
198 3.1.91.13.00- Obngacões Patronais 25.999,54
15401070- Transferincias do FUNDES -70% 720.548,40 505.000,00 505.000,00 82.738,41 82.738,41 5.424,11 5.424,11 77.314,30 422.261,59
200.1106 - FUNDES 70% 720.548,40 505.000,00 505.000,00 82.738,41 82.738,41 5.424,11 5.924,11 77.314,30 422.261,59
192 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil 720.548,10 505.000,00 505.000,00 82.738,41 82.738,41 5.424,11 5.424,11 77.314,30 422.261,59
15410000- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES - COMPLEMENTACAO DA UNIÃO - VAAF - RECURSOS DC 83.649,10
200.0127 - FUNDS 30% 81649,40
193 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FOOS - Pessoal Ovil 83.649,40
15411070- Transferènoas do FUNDES 70% - Complementação da União VAAF 365.121,W
200.1106 - FUNDES 70% 365.121,60
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 18 de 34
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
194 3.1.90.11.03 - Vencimentos e Vantagens Firas - Pessoal Civil 365.121,60
02.08.02 - SUBSECRETARIA DE ESPORTES E LAZER 330.971,17 108.427,71 108.427,71 8.427,71 8.427,71
27.813.0015.2042 - Realização de Eventos e Projetos Esportivos e de Lazer 295.090,63 108.427,71 108.427,71 8.427,71 8.427,71
15000000 - RECURSOS NA.0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 170.000,03 108.427,71 108.427,71 8.427,71 8.427,71
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 170.000,00 108.927,71 108.427,71 8.427,71 8.427,71
202 31.90.13.00 - Obrigações Patronais 120.000,00 100.000,00 100.003,00
203 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 50.000,00 8.427,71 8.427,71 8.427,71 8.427,71
434 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas fisicas
17000000 - OUTRAS TRANSFERÉNCIAS DE CONVÉNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO t 9
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
900,63
63
204 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 90,63
17200000- Transferincias da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gas Na 125.000,03
000.1110 - ROYALTIES 125.000,00
205 3.3.90.30.90 - Material de Consumo 10.000,00
206 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 100.000,00
207 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 15.000,00
27.813.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 35.880,54
15000000 -RECURSOS Nin) VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 35.880,59
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 35.880,54
208 3.3.90.14.00 - Diárias - Ovil 5.000,00
209 3.3.90.30.90 - Material de Consumo 10.000,00
210 3.3.90.36.00 - Outros Semços de Terceires - Pessoa Fisica 5.000,00
211 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.880,54
212 4.4.9051.00- Obras e Instalações 5.000,00
213 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 5.000,03
02.09- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1.343.191,22 200.000,00 262.272,96 262.272,96 2.029,86 2.029,86
02.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1.343.191,22 200.000,00 262.272,96 262.272,96 2.029,86 2.029,86
08.244.0017.2035 - Manutenção e Operaci ona lizar,ão dos Conselhos Municipais 40.000,00
15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 40.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 40.000,00
214 3.3.90.14.00 - Diaries - Civil 10.000,00
215 3.3.90.30.00- Material de Consumo 10.000,00
216 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
217 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
08.244.0017.2043 - Manutenção e Operacionalização do Conselho Tutelar 40.000,00
15000090- RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 40.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 40.000,00
218 3.3.90.14.03 - Dares - Civil 10.000,00
219 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
220 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
221 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
08.244.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 717.415,02 200.000,00 3.747,00 3.747,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 106.920,74 3.747,00 3.747,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 3.747,00 3.747,00
222 3.3.90.14.00 - Diarias - Civil 106.914207;2745
223 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 40.196,40
224 3.390.39.00. Outros Serviços de Tercel-as - Pessoa Jurídica 44.427,60 3.747,00 3.747,00
PAGO A PAGAR
PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO
8.427,71 8.427,71 100.000,00
8.427,71 8A27,71 100.000,00
8.427,71 8.427,71 100.000,00
8.427,71 8.427,71 100.000,00
100.000,00
8.427,71 8.427,71
2.029,86 2.029,86 260.243,10
2.029,86 2.029,86 260.243,10
ECHA DESCRIÇÁO
INICIAL ALTERAÇÕES
FIXAÇA0 PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
p.PLA 14,,
sT.4
.
0
i.,
01
......
,
;
)
,,.. -
.
?,
r) 4
4—ic"....:\õt°73C1:\ -fr 4 11 . — F. i
3.747,00
2 &I g 1.4''';'. , '. , ' •••
3.747,00
3.747,00
..,-
"..-,:.:,-...-. 3.747,00
6 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2024
Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 19 de 34
DESCRIÇÃO
FixAcAo
INICIA1 ALTERACOES PERIOD° ACUMULADO LIQUIDADO NA() LIQUID.
PRÉ
EMPENHADO PERIOD() ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
1.928.818,05 1.928.818,05 1.930.814,34
564.00
564,00
564,00
12.007.108,97
60.000,00
60.000,00
60.000,00
230. 582.53
230. 582,53
230.582,53
1.928.818,05 1.928.818,05 1.699.667,81
1.928.818.05 1.928.818,05 1.699.667,81
1.699.667.81
1.928.818,05
2.485.370,06 2.225,81
.„1.5x37,iltX 2.225,81
• , '.a 2.225,81
•
9
2.225.81
2.225,81
!
r
frl).4 s".1
• 2.225,81 61: ,Vt3r4-,-
19.182,75
2.509.598,44
2.509.598,44
2.509.598,44
9.437.510,53
9.437.510,53
8.800.332,19
637.178,34
23.768.225,33
23.768.225,33
292.817,25
1.928.818,05
2.485.370,06
2.485.370,06
Pagina 20 de 34
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
EXerCiCio de 2024
Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
225
226
228
3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
17080000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS
000.0157 - Royalties - Minério
4.4.90.92.80 - Despesas de Exercícios Anteriores
21.156,00
993,49
100.000,00
100.000,00
100.000,00
17200000- Transferências da limão Referentes As parlicipações na exploração de Petróleo e Gás Na 510.494,28 200.000,00
000.1110 - ROYALTIES 510.494,28 200.000,00
438 3.3.9030.00 - Material de Consumo 200.000,00
227 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 510.494,28
08.244.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 545.776,20 258.525,96 258.525,96 2.029,86 2.029,86
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA • 164.814,84 89.309,10 89309,10
000.6107 - Royalties Estado 164.814,84 89.309,10 89.309,10
229 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física 164.814,84 89.309,10 89.309,10
17200000- Transferências da União Referentes As participações na exploração de Petróleo e Gas Na 380.961,36 169.216,86 169.216,86 2.029,86 2.029,86
000.1110 - ROYALTIES 380.961,36 169.216,86 169.216,86 2.029,86 2.029,86
230 3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Física 371.981,15 167.187,00 167.187,00
231 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 8.980,21 2.029,86 2.029,86 2.029,86 2.029,86
02.10- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 27324.215,42 10.555.567,51 15.866.741,36 15.866.741,36 3.859.632,39 3.859.632,39
02.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 27.324.215,42 10.555.567,51 15.866.741,36 15.866.741,36 3.859.632,39 3.859.632,39
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria 3.173,40
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.173,40
000.1108- RECURSOS DO TESOURO - RT 3.173,40
232 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica 3.173,40
04.122.0019.2062 - Estruturação e Manutenção das Ações Faxenderias eTributaries 27321.042,02 10.555.567,51 15.866.741,36 15.866.741,36 3.859.632,39 3.859.632,39
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 153.444,27 60.564,00 60.564.00 564,00 564,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 153.444,27 60.564,00 60.564,00 564,00 564,00
233 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 66.792,01 60.000,00 60.000,00
237 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 5.277,91 564,00 564,00 564.00 564,00
239 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições 81.374,35
17050000- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA - 8.174.012,72 5.076.318,87 2.740.180,97 2.740.180,97 230.582,53 230.582,53
000.6107 - Royalties Estado 8.174.012,72 5.076.318,87 2.740.180,97 2.740.180,97 230.582,53 230.582,53
234 3.3.9039.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 8.174.012,72 5.076.318,87 2.740.180,97 2.740.180,97 230.582,53 230.582,53
17200008- Transferências da União Referentes Is participações na exploração de Petróleo e Gas Na 18.993.585,03 5.479.248,64 13.065.996,39 13.065.996,39 3.628.485.86 3.628.485,86
000.1110 - ROYALTIES 18.993.585,03 5.479.248,64 13.065.996,39 13.065.996,39 3.628.485,86 3.628.485,86
235 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 14.773.681,13 4.273.681,13 10.500.000,00 10.500.000,00 1.699.667,81 1.699.667,81
236 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica 500.000,00 -51
238 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 3.719.903,90 51.660,00 1.205.567,51 2.565.996,39 2.565.996,39 1.928.818,05 1.928.818,05
02.11- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO 27.182.523,16 1382.715,99 26.255.821,20 26.255.821,20 2.487.595,87 2.487.595,87
02.11.01 - SUBSECRETARIA DE FINANÇAS 27.116.360,65 1382.715,99 26.255.821,20 26.255.821,20 2.487.595,87 2.487.595,87
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 40.000,00 2.225,81 2.225,81 2.225,81 2.225,81
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 40.000,00 2.225,81 2.225,81 2.225,81 2.225,81
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 40.000,00 2.225,81 2.225,81 2.225,81 2.225,81
240 3.3.90.14.00 - Diárias-- Civil 10.000,00
241 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
242 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 2.225,81 2.225,81 2.225,81 2.225,81
243 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
04.123.0019.2027 - Manutenção da Contabilidade e Tesouraria 375.000,00 7.000,00 312.000,00 312.000,00 19.182,75 19.182,75
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
2.029,86 2.029,86 256.496,10
89.309,10
89.309,10
89.309,10
2.029,86 2.029,86 167.187,00
2.029,86 2.029,86 167.187,00
167.187,00
2.029.86 2.029,86
1.928.818,05 L928.818,05 1.930.814,34 12.007.108,97
1.928.818,05 1.928.818,05 1.930.814,34 12.007.108,97
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
F CHA DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO LiQUIDADO PAGO A PAGAR
INICIAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
15000000 - RECURSOS WO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCIDO CORRENTE 340.000,93 300.000,00 300.000,00 18.954,75 18.954,75 18.954,75 18.954,75 281.045,25
000.1100- RECURSOS DO TESOURO- RT 340.000,00 300.000,00 300.000,00 18.954,75 18.954,75 18.954,75 18.954,75 281.045,25
244 3.3.90.14.00- Diárias - Ovil 10.000,00
245 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.0130,00
246 3.3.90.39.00 - Outros Sennços de Terceiros - Pessoa luridica 300.000,00 300.000,00 300.000,00 18.954,75 18.954,75 18.954,75 18.954,75 281.045,25
250 3.3.90.92.30- Despesas de Exercicios Anteriores 10.000,00
251 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
170110100- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ES 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
000.6102- ALER3 (Estado de Emergência) 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
429 3.3.9039.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa luridica 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
17000000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSACÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 5.000,00 5.000,00 5.000,00 24,00 24,00 24,00 24,00 4.976,00
900.0157 - Royalties - Minério 5.000,00 5.000,00 5.000,00 24,00 24,00 24,00 24,00 4.976,00
428 3.3.90.39.00- Outros Servos de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000.00 5.000,00 5.000,00 24,00 24,00 29,00 24,00 4.976,00
17200090- Transferências da União Referentes as partiopações na exploração de Petróleo e Gas Na 10.000,00 2.000,00 2.000,00 192.00 192,00 192,00 192,03 1.808,00
000.1110 - ROYALTIES 10.000,00 2.000,00 2.000,00 192,00 192,00 192.00 192,00 1.808,00
247 3.3.90.39.00 - Outros Sennços de Terceiros - Pessoa Juriclica 10.000,00 2.000,00 2.000,00 192,00 192,00 192,00 192,00 1.808,00
17219000- Transferincias da Unhão Referentes a Cessão Onerosa de Petnileo - Lei n. 13.88512019 5.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
000.1110 - ROYALTIES 5.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
248 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa kridica 5.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE IWMINACAO PÚBLICA 20.000,00 1.000,00 1.000,00 12,00 12,00 12,00 12,00 988,00
000.0154 - Contribuição Kustem do Serviço de Ilummação Pública - COSIP 20.000,00 1.000,00 1.000,00 12,00 12,00 12,00 12,130 988,00
249 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pisoa Juridica 20.000,00 1.000,00 1.000,00 12,00 12,00 12,00 12,00 988,00
11331.0019.2029 - Transferência de Recursos para o PASEP 5377.603,15 3.972.121,90 3.972.121,90 492.783,65 492.783,65 492.783,65 492.783,65 3.479.338,25
15000300 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EARCiC10 CORRENTE 3.827.116,94 3.502.121,90 3.502.121,90 341.913,10 341.913,10 341.913.10 341.913,10 3.160.208,80
900.1190- RECURSOS DO TESOURO - RT 3.827.116,44 3.502.121,90 3.502.121,90 341.913,10 341.913,10 341.913,10 341.913,10 3.160.208,80
252 3.3.90.47.00 - Obngações Tributanas e Contribubvas 3.308.791,16 3.200.000,00 3.200.000,00 39.791,20 39.791,20 39.791,20 39.791,20 3.160.208,80
255 3.3.90.92.90- Despesas de Exercicios Anteriores 518.325,28 302.121,90 302.121,90 302.121,90 302.121,90 302.121,90 302.121,90
17909000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 70.188,80 70.000,00 70.000,00 70.000,00
000.0157 - Royalties- Minério 70.188,93 70.000,00 70.000,00 70.000,00
253 3.3.90.47.90- Obrigações Tributarias e Contributivas 70.188,80 70.000,00 70.000,00 70.000,00
17200000- Transferénoas da Lin& Referentes as partrcipações na exploração de Petróleo e Gas Na 1.480.297,91 400.000,00 400.000,00 150.870,55 150.870,55 150.870,55 150.870,55 249.129,45
000.1110 - ROYALTIES 1.480.297,91 400.000,00 400.000,00 150.870,55 150.870,55 150.870,55 150.870,55 249/29,45
254 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributánas e Contributivas 1.480.297,91 400.000,00 400.000,00 150.870,55 150.870,55 150.870,55 150.870,55 249.129,45
28.843.0019.2028 - Gerenciamento da Divida Ativa 21323.757,50 1.375.715,99 21.969.473,49 21.969.473,49 1.973403,66 1.973.403,66 1.973.403,66 1.973.403,66 19.996.069,83
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCIDO CORRENTE 21.323.757,50 1.375.715,99 21.969.473,49 21.969.473,49 1.973.403,66 1.973.403,66 1.973.403,66 1.973.403,66 19.996.069,83
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 21.323.757,50 1.375.715,99 21.969.473,49 21.969.473,49 1.973.403,66 1.973.403,66 1.973.403,66 1.973.903,66 19.996.069,83
426 3.2.90.21.00 - linos sobre a Divida por Contrato
432 3.2.90/2.00 - Outros Encargos sobre a Divea por Contrato
256 4.6.90.71.90- Pnncipal da Divida Contratual Resgatado 10.419.473,49 3.000.000,00 13.419.473,49 13.419.473,49 1.166.275,57 1.166/75,57 1.166.275,57 1.166.275,57 12.253.197,92
257 4.6.90.92.00- Despesas de Exercicios Anteriores 484.810,52 -484.010.32
258 4.6.91.71.00- Pnncipal da Divida Contratual Resgatado 10.419.473,49 - i .139 473:-,9 8.550.000,00 8.550.000,00 807.128,09 807.128,09 807.128,09 807.128,09 7.742.871,91
02.11.02 - SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO 66.162,51
044.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 66.162,51
15909000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 27.347,92 ç,S1À?0-.1
.
,\
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 27.347,92 Ç.
259 3.3.90.14.00 - Dares - Oral 10.000,00 13' : A
260 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 16.924,80
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 21 de 34
13M-
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2024
Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
Fc<Acdo PRÉ EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
CHA DESCRIÇÃO INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERÍODO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
262
261
263
3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
17200000 - Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petróleo e Gas Na
000.1110 - ROYALTIES
3.3.90.30.03 - Material de Consumo
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
423,12
38.814,59
38.814,59
145,65
38.668,94
02.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 3.627.674,45 1-510.984,14 1.807.603,36 1.807.603,36 238.618,05 238.618,05 62.580,00 62.580,00 176.038,05 1.568.985,31
02.12.01 - SECRETAR1A MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 3.627.674,45 1.510.984,14 0.807.603,36 1.807.603,36 238.618,05 238.618,05 62.580,00 62.580,00 176.038,05 1.568.985,31
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 36.922,25
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 36.922,25
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 36.922,25
264 3.3.90.14.00 - Diárias - Oxul 10.535,05
265 3.3.90.30.00- Material de Consumo 8.462,40
266 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 16.924,80
267 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 60.000,00 48.000,00 65.400,00 65.400,00 65.400,00
17200000- Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petróleo e Gas Na 60.000,00 48.000,00 65.400,00 65.400,00 65.400,00
000.0110- ROYALTIES 60.000,00 48.000,00 65.400,00 65.403,00 65.400,00
268 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física 60.000,00 21.800,00 21.800,00 21.800,00
427 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 48.000,00 43.600,00 43.600,00 43.600,00
04.126.0008.2020 - Estruturação e Manutenção dos Serviços da Tecnologia da Informaçi 3.523.752,20 -45.000,00 1.510.984,14 1.742.203,36 1.742.203,36 238.618,05 238.618,05 62.580,00 62.580,00 176.038,05 1.503.585,31
15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS CO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 1.000,00
270 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA , 975.246,79 749.216.43 225.030,36 225.030,36 225.030,36
000.6107 - Royalties Estado 975.246,79 749.216,43 225.030,36 225.030,36 225.030,36
271 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 1.000,00
273 3.3.90.40.00- Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 974.246,79 749.216,43 225.030,36 225.030,36 225.030,36
17200000- Transferincias da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gas Na 2.547.505,41 761.767,71 1.517.173,00 1.517.173,00 238.618,05 238.618,05 62.580,00 62.580,00 176.038,05 1.278.554,95
000.1110- ROYALTIES 2.547.505,41 761.767,71 1.517.173.00 1.517.173,00 238.618,05 238.618,05 62.580.00 62.580,00 176.038,05 1.278.554,95
269 3.3.40.30.00 - material de Consumo 1.000,00
272 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 38.892,01 7.000,00 7.000,00 92,42 92,42 92,42 6.907,58
274 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica 1.940.000,00 93.415,08 761.767,71 1.271.647,37 1.271.647,37 58.398,34 58.398,34 58.398,34 1.213.249,03
275 13.90.92.00- Despesas de Exercicios Anteriores 566.613.40 14 ;1 f•.! 236.525,63 238.525,63 180.127,29 180.127,29 62.580,00 62.580,00 117.547,29 58. 398,34
276 9.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
04.126.0008.2069- Mangaratiba Conectada 7.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 3.000,00
277 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,03
279 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 1.000,03
281 9.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 2.000,00
000.6107 - Royalties Estado 2.000,00 ;-*
280 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1.000,00
282 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
17200000- Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gas Na 2.000,00
000.1110 - ROYALTIES 2.000,00 er.
278 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 22 de 34
INICIAI ALTERAÇÕES PERÍODO PERÍODO ACUMULADO
FIXAÇÂO PRE'
EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO LIOLADADO NÃOLIQUID,
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
DESCRIÇÃO
8.146.909,78 8.146.909,78 1.364.451,58 1.364.451,58 1.364.451,58 1364.451,58
8.146.909,78 8.146.909,78 1.364.451,58 1.364.451,58 1364.451,58 1364.451,58
-400.000,00 976.723,17 976.723,17 676.289,35 676.289,35 676.289,35 676.289,35
6.782.458,20
6.782.458,20
300.433,82
300.433,82
300.433,82
300.433,82
4.469.315,00
1.750.000,00
1.750.000,00
1.750.000,00
2.719. 315,00
2.719.315,00
2.719.315,00
1.000,00
11.248.366,05
11.248.366,05
22.473,32
22.473,32
22.473,32
22.473,32
2.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.469.745,42
3.279,24
3.279,24
3.279,24
742.487,55
742.487,55
742.487,55
723.978,63
723.978,63
723.978,63
4373.003,89
20.000,00
20.000,00
20.000,00
2.429.690,89
2.429.690,89
2.429.690,89
422.611,40
422.611,40
422.611,40
1. 500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
701,60
1.022.724,58
1.022..724,58
-9.248,01
24X.C1
-400 WU°
-400X00
-400-3.500.00
3.150.000,00
700.000,00 700.000,00 399.566,18 399.566,18 399.566,18 399.566,18
700.000,00 700.000,00 399.566,18 399.566,18 399.566,18 399.566,18
700.000,00 700.000,00 399.566,18 399.566,18 399.566,18 399.566,18
276.723,17 276.723,17 276.723,17 276.723,17 276.723,17 276.723,17
276.723,17 276.723,17 276.723,17 276.723,17 276.723,17 276.723,17
276.723,17 276.723,17 276.723,17 276.723,17 276.723,17 276.723,17
4.650.000,00 4.650.000,00 180.685,00 180.685,00 180.685,00 180.685,00
1.750.000,00
1.750.000,00
1.750.000,00
1.400.000.00
1.400.000,00
1.400.000,00
1.750.000,00 1.750.000,00
1.750.000,00 1.750.000,00
1.750.000,00 1.750.000,00
2.900.000,00 2.900.000,00
2.900.000,00 2.900.000,00
2.900.000,00 2.900.000,00
180.685,00
180.685,00
180.685,00
180.685,00
180.685,00
180.685,00
180.685,00
180.685,00
180.685,00
180.685,00
180.685,00
180.685,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
283 +4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
02.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
17200000- Transferincias da Undo Referentes as participações na exploração de Petroleo e Gas Na
000.1110 - ROYALTIES
284 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
285 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
17080000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS
000.0157 - Royalties- Minéno
286 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física
04.122.0019.2050 - Indenização por da nos causados
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100- RECURSOS DO TESOURO- RT
287 3.3.90.30.00- Material de Consumo
288 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jundica
289 3.3.90.93.00- Indenizações e Restituições
15.451.0002.1006 - Construção, Reparos e Amp'. Prédios Municipais
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
291 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
17080000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS
000.0157 - Royalties - Minerio
290 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
57200090- Transfencias da União Referentes As participações na exploração de Petróleo e Gás Na
000.1110 - ROYALTIES
292 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
15.451.0002.1009 - Obras de Urbanização, Pavimentação de Rues e Avenidas
17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO E
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
293 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
17003110- Outras Transferências de Convênós ou Instrumentos Congêneres da União - decorrente
000.1116- OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
295 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEA -
000.6107 - Royalties Estado
294 3.3.90.30.00 - Material In Consenso
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS
000.0157 -Royalties - litmério
431 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
17200000 - Transferências da Undo Referentes ás participações na exploração de Petróleo e Gas Na
000.1110 - ROYALTIES
296 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - C1DE - F
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 23 de 34
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
INiCIAl ALTERAÇÕES PERIOD° ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
000.1126 - CIDE 701,60
297 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 701,60
15.451.0002.2077 - Serviço de Construção e Manutenção de Orla e Cais 600.000,00
17003110 - Outras Transferências de Convénios ou Instrumentos Congêneres da União - decorrente 600.000,00
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 600.000,00
298 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 600.000,00
15.451.0006.1008 - Obras de Contenção de Encostas 21.414,12 -2.000,00
17010000- OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÉNERES DOS ES 21.414,12 : •'?:- ',-;
000.6102 - ALER3 (Estado de Emergência) 21.414,12
299 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica 21.414,12
15452.0002.2032 - Manutenção de Logradouros Públicos 4.245.729,30 -2.745.751,99 1.499.977,31 1499.977,31 507.477,23 507.477,23 507.477,23 507.477,23 992.500,08
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 3.245.729,30 -1.745.75139 1.499.977,31 1.499.977,31 507.477,23 507.477,23 507.477,23 507.477,23 992.500,08
000.0157 -Royalties- Minéno 3.245.729,30 .1.745.151,99 1.499.977,31 1.499.977,31 507.477,23 507.477,23 507.477,23 507.477,23 992.500,08
300 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.245.729,30 .1.745.751,99 1.499.977,31 1.499.977,31 507.477,23 507.477,23 507.477,23 507.477,23 992.500,08
17200000- Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na 1.000.000,03 -1.C4°.L000.03
000.1110-ROYALTIES 1.000.000,00 • i,030.0K,C3
301 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000.000,00 -1.003.CC-0,03
17.512.0002.1010 - Obras de Saneamento e Dragagem 5.000,00
15009000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 2.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 2.000,00
302 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
304 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1.000,00
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA , 1.000,00
000.6107 -RoyaltiesEstado 1.000,00
305 4.4.90.51.00- Obras e Instalações 1.000,00
17009000- TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 2.000,00
000.0157 -Royalties- minéno 2.000,00
303 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
306 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1.000,00
17.512.0002.2034 - Manutenção, Reparo e Ampl. do Sistema deAbort.de figua 3.000,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS CO EXERCÍCIO CORRENTE 3.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 3.000,00
307 3.3.90.30.00- Material de Consurno 1.000,00
308 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 1.000,00
309 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1.000,00
23.695.0016.2076 - Manutenção do Parque Municipal Eventos 3.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 3.000,00
310 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00
311 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 7T. ..S.filii,-;.;•%,
312 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1.000,00
27.812.0015.1007 - Construção, Reforma eAmp!.de Espaços Esportivos 500.000,00 1.029.724,58 1.020.209,30 1.020.209,30 ..e.e.e. ,r•
..\6
1.020.209,30
17903110- Outras Transferènoas de Convênios ouInstalrrientos Congêneres da União - decorrente 500.000,00 .4
.
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 500.000,00
313 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
500.000,00
1.029.724,58 1.020.209,30 1.020.209,30
h.b
ct+
>4-1.1.• 0,/ : 1.020.209,30
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 1.029.724,58 1.020.209,30 1.020.209,30 „(,...
• '" 1.020.209,30
"-• ..._,....---."-
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 24 de 34
A PAGAR
LIQUIDADO NÃO
1.020.209,30
1.174.969,24 22.088.484,86
1.174.969,24 22.088.484,86
t, • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
CHA DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO UQUIDADO PAGO
INICIAL ALTERAÇÕES PERIOD() ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO AWN ULADO
433 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.029.724,58 1.020.209,30 1.020.209,30
02.14- SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 47.767.613,89 252.353,28 19.616.004,07 25.095.756,29 25.095.756,29 3.007.271,43 3.007.271,43 1.832.302,19 1.832.302,19
02.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 47.767.613,89 252.353,28 19.616.004,07 25.095.756,29 25.095.756,29 3.007.271,43 3.007.271,43 1.832.302,19 1.832.302,19
04.122.0019.2093 - Manutenção da Unidade Orçamentaria 173.902,32 -156.977,52
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 16.924,80
000.1100- RECURSOS DO TESOURO- RT 16.924,80
314 3.3.9039.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 16.924,80
17200000- Transferências da União Referentes As participações na exploração de Petróleo e Gas Na 156.977,52 -156.977,52
000.1110 - ROYALTIES 156.977,52 -156977,52
315 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 156.977,52 -156.977,52
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 30.000,00 -9.200,00 20.800,00 20.800,00
17200000- Transferèncias da União Referentes as participações na exploração de Petróleo e Gás Na 30.000,00 2C-1.10:; 20.800,00 20.800,00
000.1110- ROYALTIES 30.000,00 -9.2C.0,00 20.800,00 20.800,00
316 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física 30.000,00 200,C1; 20.800,00 20.800,00
15.452.0002.2051 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Lixo 32.500.000,00 1.519.670,20 18.824.004,07 15.195.666,13 15.195.666,13 2.588.126,49 2.588.126,49 1.469.258,82 1.469.258,82
170S0000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 4010.000)30 1.222.898,86 2.777.101,14 2.777.101,14
000.6107- Royalties Estado 4.000.000,00 1.222.898,86 2.777.101,14 2.777.101,14
317 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4.000.000,00 1.222.898,86 2.777.101,14 2.777.101,14
17200000- Transferincias da União Referentes as participações na exploração de Petróleo e Gas Na 28.500.000,00 1.519.670,20 17.601.105,21 12.418.564,99 12.418.564,99 2.588.126,49 2.588.126,49 1.469.258,82 1.469.258,82
030.1110 - ROYALTIES 28.500.000,00 1.519.670,20 17.601.105,21 12.418.564,99 12.418.564,99 2.588.126,49 2.588.126,49 1.469.258,82 1.469.258,82
440 3.3.9030.00 - Material de Consumo 1.626.690,00 1.626.690,00 1.626.690,00
318 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 27.000.000,03 .22.142:01 17.601.105,21 8.576.752,78 8.576.752,78 373.004,28 373.004,28
319 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 1.500.000,00 715.122,21 2.215.122,21 2.215.122,21 2.215.122,21 2.215.122,21 1.469.258,82 1.469.258,82
25.752.0002.2033. Manutenção da Rede de Energia Elétrica 15.063.711,57 -1.101.139,48 792.000,00 9.879.290,16 9.879.290,16 419.144,94 419.144,94 363.043,37 363.043,37
17200000 - Transferincias da União Referentes as participações na exploração de Fel-óleo e Gas Na 4.017.968,94 2.916.829,54 2.916.829,54 64.583.43 64.583,43 64.476,26 64.476,26
000.1110 - ROYALTIES 4.017.968,94 1.í 2.916.829,54 2.916.829,54 64.583,43 64.583,43 64.476,26 64.476,26
320 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pisoa Jurídica 3.767.968,99 2.600.000,00 2.600.000,00 107,17 107,17
322 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 250.000,00 66.829.54 316.829,54 316.829,54 64.476,26 64.476,26 64.476,26 64.476,26
17510000- RECURSOS DA CW112101100 PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE IWMINAÇÃO PÚBLICA 11.045.742,63 792.000,00 6.962.460,62 6.962.460,62 354.561,51 354.561,51 298.567,11 298.567,11
000.0154 - Contntrugao plCusteio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP 11.045.742,63 792.000,00 6.962.460,62 6.962.460,62 354.561,51 354.561,51 298.567,11 298.567,11
321 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 10.595.742,63 792.000,00 6.647.010,23 6.647.010,23 39.111,12 39.111,12 39.111,12 39.111,12
323 3.3.90.92.00- Despesas de Exercícios Anteriores 500.000,00 315.450,39 315.450,39 315.450,39 315.450,39 259.455,99 259.455,99
02.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA 154.000,00
02.15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA 154.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 20.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 20.030,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 20.000,00
324 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
325 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 54.000,00
1720001)- Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petróleo e Gas Na 54.000,00
000.1110 - ROYALTIES 54.000,03
326 3.3.90.36.00 - &IUDs Serviços de Terceiros - Pessoa Física 46.000,00
327 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 8.000,00
04.122.0019.2061 - Implementação de Ações de Fiscalização 80.000,00
15000000 - RECURSOS NA.° VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS CO EXERCÍCIO CORRENTE 80.000,03
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 80.000,00
20.800,00
20.800,00
20.800,00
20.800,00
1.118.867,67 12.607.539,64
2.777.101,14
2.777.101,14
2.777.101,14
1.118.867,67 9.830.438,50
1.118.867,67 9.830.438,50
1.626.690,00
373.004,28 8.203.748,50
745.863,39
56.101,57 9.460.145,22
107,17 2.852.246,11
107,17 2.852.246,11
107,17 2.599.892,83
252.353,28
55.994,40 6.607.899,11
55.999,40 6.607.899,11
6.607.899,11
55.994,40
p
fr4VVO
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 25 de 34
LIQUIDADO rAouguio.
13.622,00
13.622,00
FIXAÇÃO PRÉ EMPENHADO UQUIDADO
FICHA DESCRIÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO
328
329
330
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Permanente
20.000,00
20.000,00
40.000,00
02.16- SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 300.000,00 119.666,00 119.666,00
02.16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 300.000,00 119.666,00 119.666,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria 10.000,00
15900000- RECURSOS Nib VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 10.000,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 10.000,00
331 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
04.122.0019.2007- Encargos com Locação de Imóveis 50.000,00 19.666,00 19.666,00
17200000- Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petróleo e Gas Na 50.000,00 19.666,00 19.666,00
000.1110- ROYALTIES 50.000,00 19.666,00 19.666,00
332 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terrenos- Pessoa Fisica 50.000,00 19.666,00 19.666,00
06.182.0006.2064 - Ações de Proteção e Defesa Civil 240.000,00 100.000,00 100.000,00
17200000- Transferencias da União Referentes is participaçães na exploração de Petróleo e Gas Na 240.000,00 100.000,00 100.000,00
000.1110 - ROYALTIES 240.000,00 100.000,00 100.000,00
333 3.3.90.14.00 - Diárias - Oral 30.000,00
334 3.3.9030.00- Material de Consumo 10.000,00
335 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 100.000,00 100.000,00 100.000,00
336 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Permanente 100.000,00
02.17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA 461.000,00
02.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA 61.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 10.000,00
15000000 - RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS IX) EXEROCIO CORRENTE 10000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 10.000,00
337 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 2.000,00
338 3.3.90.30.00- Material de Consumo 8.000,00
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 1.000,00
17200000- Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petroleo e Gás Na 1.000,00
000.1110 - ROYALTIES 1.000,00
339 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa Fisica 1.000,00
23,695,00163063. Promoção e Marketing Turístico 50.000,00
17200000 - Transferincias da Urino Referentes as participações na exploração de Petróleo e Gas Na 50.000,00
000.1110 - ROYALTIES 50.000,00
340 3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 50.000,00
02.17.02 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 400.000,00
23.695.0016.2065 - Implantação de Infraestnitura Turística 200.000,00
17003110- Outras Transferénoas de Convénos ou Instrumentos Congêneres da União - decorrente 200.000,00
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 200.000,00
341 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Permanente 200.0;30,00
23.695.0016.2078 - Manutenção dos Center:* de Atendimentos Turístico 200.000,00
17003110 - Outras Transferénoas de Convénos ou Instrumentos Congéneres da União - decorrente 200.000,00
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 200.000,00
342 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridic 200.000,00
02.18- SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA 230.965,51 13.622,00 13.622,00
02.18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA 230.965,51 13.622,00 13.622,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 41.630,34
A PAGAR
119.666,00
119.666,00
19.666,00
19.666,00
19.666,00
19.666,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
PAGO
ACUMULADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
EXerCicio de 2024
Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 26 de 34
FLYACÃO PRÉ EMPENHADO LIQUIDADO
F Ch DESCRIÇÃO EMPENHADO INICIAL ALTERAÇÕES PERiODO EWE= RERIODO ACUMULADO PERÍODO
15000000- RECURSOS LAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 41.630,34
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 91.630,39
343 3.3.90.14.00- Diárias - Ovil 2.907,68
344 3.3.9030.00 - Material de Consumo 25.260,26
345 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica 8.462,40
346 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
06.181.0005.2023 - Encargos com a Guarda Municipal 159.335,17 13.622,00 13.622,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE ImPosros- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 30.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 30.000,00
347 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
348 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa luridica 10.000,00
349 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,11)
17000000- OUTRAS TRANSFERINCLAS DE COMtNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO E 79.335,17
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 79.335,17
350 4.4.9032.00 - Equipamentos e Material Permanente 79.335,17
17200000 • Transferências da UniSo Referentes is participaoies na explorac,So de Petn5leo e Gás Na 50.000,00 13.622,00 13.622,00
000.1110 - ROYALTIES 50.000,00 13.622,00 13.622,00
439 3.3.9030.03 - Material de Consumo 30.000,00 13.622,00 13.622,00
351 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 50.000,00 -30000,05
18.541.0005.2025- Encargos com Grupamento de Proteção Amblental 30.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 30.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 30.000,00
352 33.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
353 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Teireiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
354 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
02.19- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 5.000,00
02.19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 5.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria 4.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DEIMPOSTOS - RECURSOS DO FiCERCÍCIO CORRENTE 4.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 4.000,00
355 33.90.14.00 - Diárias - Onil 1.000,00
356 33.90.30.03 - Material de Consumo 1.000,00
357 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Teceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
358 4.4.9032.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 1.000,00
15008000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS 000cERciao CORRENTE 1.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.000,00
359 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00
02.20- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 312.385,71 274.919,64 274.919,64
02.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 304.385,71 274.919,64 274.919,64
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 251.713,62 250.713,62 250.713,62
15000000 - RECURSOS MAO VINCULADOS DEIMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.000,00
360 3.3.90.14.00 - Diárias - Ovil 1.000,00
17050000- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOSREFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 250.713,62 250.713,62 250.713,62
000.6107 - Royalties Estado 250.713,62 250.713,62 250.713,62
361 3.3.9039.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 250.713,62 250.713,62 250.713,62
13.622,00
13.622,03
13.622,00
13.622,03
274.919,64
274.919,64
250.713,62
250.713,62
250.713,62
250.713,62
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 27 de 34
PAGO A PAGAR
ACUMULADO LIQUIDADO riÃo uQuio
.
N.,
tSTA00
o -An" t 13 a
rn a-33"
g tPi ç
V
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAÇÃO PRÉ EMPENHADO UQUIDADO
FECHA DESCRIÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO
362
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis
17200000 - TranSferentaaS da Undo Referentes às participações na exploração de Petróleo e &is Na
000.1110 - ROYALTIES
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Forca
51.672,09
51.672,N
51.672,09
51.672,M
24.206,02
24.206,02
24.206,02
24.206,02
24.206,02
24.206,02
24.206,02
24.206,02
18.541.0013.2079 - Educação Arnbiental na Escola 1.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS CO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TEgOURO RT 1.000,00
363 3.3.90.39.00 - Outros Sennços de Terceiros- Pessoa jurídica 1.000,00
02.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 8.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 4.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 3.000,00
364 3.3.90.14.00- Diárias. Crvil 1.000,00
365 3.3.90.30.90- Material de Consumo 1.000,00
367 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Permanente 1.000,00
17200000 - Transferincias da Unik Referentes As participaç6es na exploração de Petróleo e Gas Na 1.000,00
000.1110 - ROYALTIES 1.000,00
366 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 1.000,00
18.541.0013.2067 - A93es de Preservação, Proteção e Conservação Ambiental 4.000,00
1500000)- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.000,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 2.000,00
368 3.3.90.14.00- Diárias - Ovil 1.000,00
369 3.3.9030.00 - Material de Consumo 1.000,00
200.1100 - RECURSOS DO TFftli PLO - RT 1.000,00
371 4.4.90.52.00- Equipamentos e Matenal Permanente 1.000,03
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 1.000,00
000.6107 - Royalties Estado 1.000,00
370 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
02.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 8.000,00
02.21.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 8.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 4.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 4.000,00
000.1100 - RECURSOS CO TESOURO- RT 4.000,00
372 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 1.000,00
373 3.3.90.30.00 - Material de COriSuM0 1.000,00
374 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica 1.000,00
375 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
16.482.0011.1003 - Elaboração e Implementação de Projetos Habitacionais e de Regular 4.000,00
15000090- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 4.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 4.000,00
376 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00
377 3.3.90.36.0) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Forca 1.000,00
378 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica 1.000,00
379 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Permanente 1.000,00
02.22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 4.662.156,48 2.792.134,80 2.792.134,80
02.22.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 4.662.156,48 2.792.134,80 2.792.134,80
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 34.930,83
PAGO A PAGAR
ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
24.206,02
24.206,02
24.206,02
24.206,02
tr,•41,)`/ ,.
• c•
fr'
7:),!>5 ] /7) y
30',4•:,44/
V014.,
2.792.134,80
2.792.134,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Periodo: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 28 de 34
PAGO A PAGAR
ACUMULADO LIQUIDADO, NÃOLIQUID.
8A68.699,85
8.468.699,85
!3 4•:4`
Página 29 de 34
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA
FIXAÇÃO PRE'
EMPENHADO
EMPENHADO UQUIDADO
DESCRIÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO
15909000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS CO TESOURO - RT
6.000,00
6.000,00
380 3.3.90.14.00 - Diaries - Gvil 2.000,00
381 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 4.000,00
17200000 - Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petróleo e Gás Na 28.930,83
000.1110 - ROYALTIES 28.930,83
382 3.3.9039.00 - Outros Ser-arcos de Terceiros - Pessoa jurídica 28.930,83
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 24.884,53 23.524,80 23.524,80
17200000 - Transferênoas da Limbo Referentes as participações na exploração de Petróleo e Gas Na 24.884,53 23.524,80 23.524,80
000.1110 - ROYALTIES 24.884,53 23.524,80 23.524,80
383 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 24.884,53 23.524,80 23.524,80
04.122.0019.2009 - Ações de Relações Públicas e Marketing 4.085.587,20 2.293.610,00 2.293.610,00
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEIA 1.000.000,00 900.000,00 900.000,00
000.6107- Royalties Estado 1.000.000,00 900.000,00 900.000,00
384 3.3.9039.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa jurídica 1.000.000,00 900.000,00 900.000,00
17209000- Transferénoas da União Referentes as participações na exploração Pe Petróleo e Gas Na 3.085.587,20 1.393.610,00 1.393.610,00
000.1110 - ROYALTIES 3.085.587,20 1393.610,00 1393.610,00
385 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 3.085.587,20 1.393.610,00 1.393.610,00
04.122.0019.201.0 - Encargos com Publicação de Atos Oficiais 516.753,92 475.000,00 475.000,00
17209000- Transferências da Uniào Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na 516.753,92 475.000,00 475.000,00
000.1110 -ROYALTIES 516.753,92 475.000,00 475.000,00
386 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 516.753,92 475.000,00 475.000,00
02.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA 152.000,00
02.23.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA 152.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 100.000,00
17200000- Transferências da União Referentes as parncipações na exploração de Petróleo e Gas Na 100.000,00
000.1110 - ROYALTIES 100.000,00
367 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Permanente 100.000,00
20.608.0010.2039 - Apoio ao Desenvolvimento Agropecuario 50.000,00
17200000- TransferEncias da União Referentes as participaçorN na exploração de Petreleo e Gas Na 50.000,00
000.1110- ROYALTIES 50.000,03
388 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 25.000,00
389 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 25.000,00
23.691.0010.2040 - Apoio ao Desenvolvimento Pesqueiro 2.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 2.0130,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 2.000,00
390 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00
391 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1.000,00
02.24- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 25.017.375,51 -600.000,00 6.593.313,21 8.468.699,85 8.468.699,85
02.24.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 25.017.375,51 -600.000,00 6.593.313,21 8.468.699,85 8.468.699,85
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 40.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 40.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 40.000,00
392 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 10.000,00
393 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
394 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
395 4.4.90.S2.00- Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
23.524,80
23.524,80
23.524,80
23.524,80
2.293.610,00
900.000,00
900.000,00
900.000,00
1.393.610,00
1.393.610,W
1.393.610,00
475.000,00
475.000,00
475.000,00
475.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAÇÃO PRÉ EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
DESCRIÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERIOD° ACUMULADO LIQUIDADO NÃO 14,w3D.
26.782.0003.1012 - Aquisição de Veiculos, Máquinas e Equipamentos
15906090- RECUPSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
20.000,00
20.000,00
20.000,00
396 4.4.90.52.00- Equipamentos e Matenal Permanente 20.000,00
26.782.0003.2053 - Manutenção da Garagem, Oficina e Frota 24.957.375,51 -600.000,01 6.593.313,21 8.468.699,85 8.468.699,85 8.468.699,85
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 525.753,21 525.753,21
000.6107 - Royalties Estado 525.753,21 525.753,21
397 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 525.753,21 . 525.753,21
17080000- TRANSFERÊNCIA DA UNIA-0 REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS
000.0157 • Royalties - Mineno
3.400.000,00
3.400.000,00
-400.000,0)
-4r..A000.00
2.435.878,40
2.435.878,40
2.435.878,40
2.435.878,40
2.435.878,40
2.435.878,40
398 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 2.000.000,00 1.960.878,40 1.960.878,40 1.960.878,40
400 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1.000.000,00 475.000,00 475.000,00 475.000,00
403 9.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 400.000,00 -4C.X.L010,80
17200000 -Transferências da União ReferentEs as participacoes na exploração de Petróleo e Gas Na 21.031.622,30 -200.W0g; 6.067.560,00 6.032.821,45 6.032.821,45 6.032.821,45
000.1110 - ROYALTIES 21.031.622,30 •2!),...W0.W 6.067.560,00 6.032.821,45 6.032.821,45 6.032.821,45
399
401
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercerros - Pessoa Juridica
2.000.000,00
19.000.000,00
4.688.699,78
-1.888.6;9. iiiii
4.000.000,00
2.067.560,00
2.688.699,78
3.326.855,00
2.688.699,78
3.326.855,00
2.688.699,78
3.326.855,00
102 3.3.90.92.00- Despesas de Exercicios Anteares 31.622,30 17.266,67 17.266,67 17.266,67
02.25 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS 2.742.711,34 2.018.084,00 2.018.084,00 2.018.084,00
02.25.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS 2.742.711,34 2.018.084,00 2.018.084,00 2.018.084,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 8.000,00
17200000- Transferénoas da União Referentes ias participações na exploração de Petróleo e Gás Na 8.000,00
000.1110- ROYALTIES 8.000,00
904 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 8.000,00
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 67.491,57 8.284,00 8.284,00 8.284,00
17050060- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOSREFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 67491,57 8.284,00 8.289,00 8.284,00
000.6107 - Royalties Estado 67.991,57 8.284,00 8.284,00 8.284,00
405 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 59.491,57 8.284,00 8.284,00 8.284,00
106 3.3.90.92.60- Despesas de Exercícios Anteriores 8.000,00
23.695.0016.2013 - Serviços de Promoção, Divulgação e Realização de Eventos 2.667.219,77 2.009.800,00 2.009.800,00 2.009.800,00
17050000- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOSREFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 2.516.478,40 2.000.000,00 2.0130.000,00 2.000.000,00
000.6107 - Royalties Estado 2.516.478,40 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
407 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Teireiros - Pessoa Juridica 2.516.478,40 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
17200000 - Transferências da limbo Referentes as participações na exploração de Petróleo e Gas Na 150.741,37 9.800,00 9.800,00 9.800,00
000.1110- ROYALTIES 150.791,37 9.800,00 9.800,00 9.800,00
408 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceirm - Pessoa Juridica 150.741,37 9.800,00 9 .800,00 9.800,00
02.26- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO 1.769.780,70 614.110,30 614.110,30 96.277,87 96.277,87 39.277,87 39.277,87 57.000,00 517.832,43
02.26.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO 1.769.780,70 614.110,30 614.110,30 96.277,87 96.277,87 39.277,87 39.277,87 57.000,00 517.832,43
04.122.0004.2041. Manutenção Diretoria de Transito 1.723.150,36 614.110,30 614.110,30 96.277,87 96.277,87 39.277,87 39.277,87 57.000,00 517.832,43
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 21.647,24
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 21.647,24
409 3.3.90.14.00 - Diárias -Civil 21.647,24 sT,4a
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 349.597,19
000.1102 - COTA PARTE DO IPVA 349.597,19 szo
412
414
3.3.90.39.00- DODOS Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
199.597,19
150.000,00
1:173
, - fr ,o
-
r_
1
•-fr
17200000 - Transferinoas da Undo Referente; as participações na exploração de Petróleo e Gas Na 200.000,00
'
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Regina 30 de 34
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024
ESPESAS ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÃO
000.1110 -ROYALTIES
FIXAÇÂO PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
INICIAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO LISID.
200.000,03
410 3.3.9030.00 - Material de Consumo 200.000,00
17520000- RECURSOS VINCULADOS AO lltikASITO - RECURSOS DO EiCERCICIO CORRENTE 1.151.905,93 614.110,30 614.110,30 96.277,87 96.277,87 39.277,87 39.277,87 57.000,00 517.832,43
400.0001 - MULTAS DE TRANSITO 1.151.905,93 614.110,30 614.110,30 96.277,87 96.277,87 39.277,87 39.277,87 57.000,00 517.832,43
411 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 451.905,93 2:- .1 .;:•.';3 250.000,00 250.000,00 250.000,00
413 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa luridica 700.000,00 201.905,93 364.110,30 364.110,30 96.277,87 96.277,87 39.277,87 39.277,87 57.000,00 267.832,43
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 36.630,34
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS 00 EXERCICIO CORRENTE 36.630,34
000.1100 - RECURSOS CO 7E50(1R0 - RI 36.630,34
415 3.3.90.14.00 - Diárias - Ovil 2.907,68
416 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 25.260,26
417 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jundica 8.462,40
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 10.000,00
17200000- Transferencias da União Referentes as participaçoin na exploração de Petróleo eGasNa 10.000,00
000.1110 -ROYALTIES 10.000,00
418 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00
TOTAL DAS DESPESAS OKAMENTARIAS 454.456,547,24 5.850458,67 41.892.587,27 249.115.609,26 249 11S609,26 29.0731911 29.073.391 11 11.038.711 13 11.038.711,13 , 18.034.679,98 220.02.21845
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 31 de 34
APURAÇÃO
A CONCEDER CONCED. A MAIOR
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO CÓDIGO PREV o
APUC
DESPESA
111111EZEIIII ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024
Concedida - Com Programação Financeira
"CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" -DuodecimoCâmara 150
"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários da I 150
"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" -RoyaltiesVinculados ao 163
"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" -RoyaltiesEstado 170
"FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO" - Recursos Ordinários 150
"INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARA1 150
"CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA" - Recursos Oi 150
"FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE" - Rec 150
"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Transferências da União 172
"FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA - Recursos 01 150
"FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA" - Recursos Ordinários 150
"INSTITUTO MUNICIPAL PREFEITOJOSEMIGUEL OLYMPIO SIMÕES" -Recur:150
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
1- PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2005
Restos a Pagar - 2012
Restos a Pagar - 2013
Restos a Pagar - 2014
Restos a Pagar - 2015
Restos a Pagar - 2016
Restos a Pagar - 2017
Restos a Pagar - 2018
Restos a Pagar - 2019
Restos a Pagar - 2020
Restos a Pagar - 2021
2- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Consignações
52768 5.2.11.02.0003 - I.N.S.S.
57662 5.2.11.03.0001 - PREVIDE
61062 5.2.11.03.0002- PREVI
61096 5.2.11.03.0004- FUNDO PREVIDENCIA PIRAI
52770 5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTICIAS
52786 5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU
52772 5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO
52783 5.2.11.11.0003 - RIOCARD
52785 5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL
52773 5.2.11.13.0002 - SISPMUM
61132 5.2.11.13.0005 - SEPE RI - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação
52782 5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO
52775 5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÓMICA
61112 5.2.11.15.0004- EMPRESTIMO ITAU
52771 5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE
58005 5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO
48585 5.2.31.02.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS
Resultado Diminutivo - Transferência Financeira
61138 5.5.01.01.0001 - Transferência concedida para o órgão
61139 5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o órgao
61140 5.5.01.01.0003 - Transferência concedida para o orgão
61141 5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o orgão
61142 5.5.01.01.0005 - Transferência concedida para o órgão
61143 5.5.01.01.0006 - Transferência concedida para o órgão
61144 5.5.01.01.0007 - Transferência concedida para o órgão
61145 5.5.01.01.0008 - Transferência concedida para o órgão
61146 5.5.01.01.0009 - Transferência concedida para o orgão
61147 5.5.01.01.0010 - Transferência concedida para o Org'ao
61148 5.5.01.01.0011 - Transferência concedida para o Orgao
61149 5.5.01.01.0012 - Transferência concedida para o orgão
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
120.314.517,52 120.344.517,52 26.346.673,14
3.258.017,18
26.346.673,14
3.258.017,18
000.0110 522.630,08 522.630,08
000.0110 1.024,65 1.024,65
000.0110 1.991.807,02 1.991.807,02
000.0110 219,23 219,23
000.0110 68.435,34 68.435,34
000.0110 2.160,78 2.160,78
000.0110 2.079,71 2.079,71
000.0110 55,10 55,10
000.0110 9.956,00 9.956,00
000.0110
STN.1001
12.594,53
4.800,39
12.594,53
4.800,39
No
4
4/
,..
c, *-51-4. •Psr3 '1',-'
000.0110 398.237,86 398.237,86 /cr. C-1 .'s.`-'%-- -*: lk i -• -. .
000.0110 138.526,14 138.526,14
000.0110 2.347,60 2.347,60 \#,Ç.
000.0110 84.607,68 84.607,68
000.0110 18.535,07 18.535,07
10.343,69 10.343,69 `
000.0110 10.343,69 10.343,69
120.314.517,52 120.344.517,52 9.330.727,06 9.330.727,06
000.1100 24.000.000,00 24.000.000,00 1.581.361,81 1.581.361,81 22.418.638,19
STN.1002 50.528.174,88 50.528.174,88 5.125.114,98 5.125.114,98 45.403.059,90
300.1151 14.480.334,45 14.480.334,45 14.480.334,45
000.6107 300.000,00 300.000,00 300.000,00
000.1100 3.298.031,37 3.328.031,37 304.835,95 304.835,95 3.023.195,42
000.1100 664.615,37 664.615,37 41.446,14 41.446,14 623.169,23
000.1100 10.000,00 10.000,00 35.000,00 35.000,00 25.000,00
000.1100 30.000,00 30.000,00 30.000,00
000.1110 26.307.681,45 26.307.681,45 2.216.523,18 2.216.523,18 24.091.158,27
000.1100 31.000,00 31.000,00 31.000,00
000.1100 317.340,00 317.340,00 26.445,00 26.445,00 290.895,00
000.1100 317.340,00 317.340,00 317.340,00
Página 32 de 34
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
Adonis Silva at Ofivetra
Contador
Registro. R3-133211/04
iano David
de Planejamento
2
Man Campos &Costa
Prefeito
.4•0•1" sTA
a • \sõt,c1
ct)
r_
4ritY/30
èdvellir
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2024
Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
CÓDIGO PREVISÃO DESPESA APURAÇÃO
DESCRIÇÃO AMC INICIAL PERÍODO ACUMULADA A CONCEDER CO CED. A MAIOR
61150 5.5.01.01.0013 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA" -Recurs150 000.1100 30.000,00 30.000,00 30.000,00
61151 5.5.01.01.0014 - Fundo Municipal de Saude - Royalteis de Minério 170 000.0157
Ativo Realizável 2.550,00 2.550,00
61085 5.1.01.02.0002 - Depositou Judiciais 150 000.0110 2.550,00 2.550,00
Restos a Pagar 13.745.035,21 13.745.035,21
Restos a Pagar - 2022
Restos a Pagar - 2023 13.745.035,21 13.745.035,21
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORWIENTARIAS_ 120314.517,52 120.344.517,52 26.346.673,14 .346.673,14
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 33 de 34
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024
RECEITAS DESPESAS
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO
Total da Receita 0,00 54.670.990,69 54.670.990,69 Total da Despesa 0,00 37.385.384,27 37.385.384,27
Receitas Orçamentárias 0,00 51.853.453,70 51.853.453,70 Despesas Orçamentárias 0,00 11.038.711,13 11.038.711,13
Transferências Recebidas 0,00 0,00 0,00 Transferências Concedidas 0,00 9.330.727,06 9.330.727,06
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 2.817.536,99 2.817.536,99 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 3.270.910,87 3.270.910,87
Restituiçoes de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00 13.745.035,21 13.745.035,21
Disponibilidades 56.162.260,70 Disponibilidades 73.447.867,12
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Banco 56.162.260,70 Banco 73.447.867,12
Recurso Disponível 18.509.373,24 Recurso Disponível 23.154.504,80
Comum/Movimento 16,26 Comum/Movimento 0,00
Comum/Movimento 18.509.356,98 Comum/Movimento 23.154.504,80
Recurso Aplicado 37.652.887,46 Recurso Aplicado 50.293.362,32
Comum/Movimento 37.652.887,46 Comum/Movimento 50.293.362,32
TOTAL GERAL 110.833.251,39TOTAL GERAL 110.833.251,39
t
,
c„ t.5-1-Aadd4;,1_
it
) .471
è/V014
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 34 de 34
4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
tie %I'll,.
`.
m>
53-
,„..
Exercicio de 2024
Filtro: Período: Janeiro/2024
MOVIMENTAÇÃO
ACREDITO
SALDO
DEBITO FINAL
1 Ativo 798.497.714,60 D 73.748.962,50 60.012.665,61 812.234.011,49 D
1.1 Ativo Circulante 69,314.146,680 73.662.482,02 59.554.546,59 83.422.083,01 D
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa 56.162.260,70 D 72.122.733,75 69.450.000,78 68.824.993,670
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 56,162.260,700 72.122.733,75 59.460.000,78 88.824.993,670
1.1 111 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional —Consolidação 56.162.260,70 D 72.122.733,75 59.460.000,78 68.824.993.670
1.1.1.1.1.19 Bancos Conta Movimento -DemaisConies 2.2 ./. 1.087.900,11 D 1.439.589,21 1.474.033,73 1.053.455.590
1.1.1.1.1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 2.2 s/ 55.074.360.590 70.683.144,54 57.985.967,05 67.771.538,08 D
1.1.2 Créditos a Curto Prazo 0,00 1.1349,41 1.549,41 0,00
1.1.2.5 Divida Ativa Tributária 0,00 1.849,41 1.649,41 0,00
1.1.2.5.3 Divida Ativa Tributária —InterOFSS — União 0,00 1.649,41 1.649.41 0.00
1.1.2,5.301 Divida Ativa Tributiria dos Impostos 0,00 1.649.41 1.649,41 0.00
1.1.2.5.3.01.06 Divida Ativa do ITB1 0.00 1.649,41 1.649,41 0,00
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 12.813.238,83 D 2.550,00 2.550,00 12.813.238,830
1.1.3.1 Adiantamentos Concedidos 756.832,54 D 0,00 0,00 756.832,540
1.1.3.1.1 Adiantamentos Concedidos — Consolidação 756.832.54 D 0,00 0,00 756.832,54 D
1.1.3.1.1.01 Adiantamentos Concedidos a Pessoal 10.820,36 D 0.00 0,00 10.820.36 D
1.1.3.1.1.01 15 Viagens - Adiantamento 3 10.820,36 D 0,00 0.00 10.820.36 D
1.1.3.1.1.02 Suprimento de Fundos 578.771.56 D 0,00 0,00 578.771,560
1.1.3.1.1.99 Adiantamentos Diversos Concedidos 3 167,240,620 0,00 0,00 187.240.620
1.1.3.4 Créditos por Danos ao Patrimõnio 948.873,51 D 0,00 0,00 948.873,51 D
1.1.3.4.1 Créditos por Danos ao Patrimônio — Consolidação 948.873,51 D 0.00 0,00 948.873.51 O
1.1.3.4.1.01 Créditos por Danos ao Patrimônio Decorrentes de Processo 778.440,31 D 0.00 0,00 778.440.31 D
Administrativos
1.1.3.4.1.01.99 Outros Créditos por Dano ao Patrimonio - Créditos Administrativos 3 778.440,31 D 0,00 0.00 778.440.31 D
1.1.3 4.1.02 Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas 170.433,200 0.00 0,00 170.433,20 D
Especial
1.1.3.4.1.02.03 Creditos a Receber Decorrentes de Desfalques ou Desvios - Tomada
de Contas Especial
3 170.433,200 0.00 0,00 170.433.200
1.1.3.5 Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados - a Receber 11.107.532,7813 2.550,00 2.550,00 11.107.532,78 D
1.1.3.5.1 Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados—Consolidação 11.107.532,780 2.550,00 2.550,00 11.107.532,78 D
1.1.3.5.1.02 Depósitos Judiciais 8.209.166,76 D 2.550.00 2.550,00 8.209,156.760
1.1.3.5.1.02.01 Depositos Judiciais (F) 3 V 8.209.166,760 2.550,00 2.550.00 8.209.166.76D
1.1.3.5.1.08 Conta Especial- Precatórios 2.898.366.020 0,00 0.00 2.898.366.020
1.1.3.5.1.08.02 Conta Especial - Precatórios (F) 7 2.898.366,02 D 0,00 0,00 2.898.366.02 0
1.1.5 Estoques 124.605,87 D 1.535.548,86 90.345,50 1.569.709,23 D
1.1.5.6 Almoxarifado 124.505,87 D 1.535.548,86 90.345,50 1.569.709,23 D
1.1.5.6.1 Almoxarifado — Consolidação 124,505,870 1 535.548,86 90.345,50 1 569.709 23 D
1.1.56.1.01 Material de Consumo 124.505.87 D 1.332.911,61 90.345.50 1.367,071,980
1.1 56.1.02 Géneros Alimenticios 0,00 202.637.25 0,00 202 637.25 D
1.1.9 Variações PatrImonlais Diminutivas Pagas Antecipadamente 214.141,28 D 0,00 0,00 214.141,28 D
1.1.9.3 Assinaturas e Anuidades a Apropriar 214.141,28 D 0,00 0,00 214.141,28 D
1.1.9.3.1 Assinaturas e Anuidades a Apropriar — Consolidação 214.141,28 D 0.00 0,00 214.141.28 D
1.2 Ativo não-Circulante 729.183.567,92 D 86.480,48 458.119,92 728.811.928,480
1.2.1 AtIvo Realizavel a Longo Prazo 654.579.750,35 D 47.110,48 458.119,92 654.168.740,91 D
1.2.1.1 Créditos a Longo Prazo 684.580.550,350 47.110,48 458.119,92 654.139.540,91 D
1.2.1.1.1 Créditos a Longo Prazo — ConsolidaçãO 654.550.550,35 D 47.110,48 458.119,92 654.139.540,91 D
1.2.1.1.1.04 Divida Ativa Tributaria 654.550.550,35 D 47.110.48 458.119,92 654.139.540,91 D
1 2.1.'1.1.04.01 Créditos não Previdenciarios Inscritos 654.550.550,35 D 47.110,48 458.119.92 654.139.540.91 D
1.2.1.2 Demals Créditos e Valores a Longo Prazo 29.200,00 D 0,00 0,00 29.200,00 D
1.2.1.2.1 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo — Consolidação 29.200,00 D 0,00 0,00 29.200.00 D
1.2.1.2.1.01 Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros 29.200,000 0,00 0,00 29.200.000
1.2.1.2.1 01.01 Adiantamentos Concedidos a Pessoais a Terceiros (P) 3 29.200.00 D 0,00 0.00 29.200,000
1.2.3 Imobilizado 74.600.775,69 D 39.370,00 0,00 74.640,145,690
1.2.3.1 Bens Moveis 34.988.399,89 D 39.370,00 0,00 35.027.769.89 0
1.2.3.1.1 Bens Moveis — Consolidação 34.988.399.89 D 39.370,00 0,00 35.027 769,690
1.2.3.1.1.01 Máquinas Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 11.581.089,70 D 0,00 0,00 11.581.089.70 D
1.2.3.1.1.01.01 Aparelhos de Medição e Orientação 18.189.40 D 0,00 0.00 18.189,400
1.2.3.1.1.01.02 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 221.484,40 D 0,00 0,00 221.484,400
1.2.3.1.1.01.03 Aparelhos, Equipamentos e UtensiliosMedicos, Odontológicos,
Laboratoriais e Hospitalares
962.662,79 D 0,00 0,00 962.662.79 D
1.2.3.1.1.01.04 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões 227.746.200 0,00 0.00 227.746,200
1.2.3.1.1.01.05 Equipamento de Proteção. Segurança e Socorro 123.695.400 0,00 0.00 123.695,400
1.2.3.1.1.01.08 Maquinas e Equipamentos Gráficos 25.300,000 0,00 0,00 25.300.000
1.2.3.1.1.01.12 Equipamentos. Pecas e AcessOrlos para Automoveis 0667.266.500 0,00 0.00 6.687.286,500
1.2.3 1.1.01.18 Equipamentos de Proteção e Vigilância Ambiental 4.872,950 0.00 0,00 4.872.95 D
1.2.3.1.1 01.21 Equipamentos Hidráulicos e Elétricos 55.683.000 0.00 0,00 55683.000
1.2.3.1.1.01.99 Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 3.254.189.060 0,00 0.00 3.254.189,060
1.2.3.1.1.02 Bens de Informatica 1.595.786,050 0.00 0,00 1.595.786.050
1.2.3.1.1.02.01 Equipamentos de Processamento de Dados 1.118 326.68 Ci 0,00 0.00 1.118 326,68 D
1.2.3.1.1.02.02 Equipamentos de Tecnologia da Informação 477.459.37 D 0,00 0,00 477.459,37 D
1.2.3.1.1.63 Mitweis e Utensilios 15.687.922,20D 0.00 0,00 15.687.922.20D
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensllios Domésticos 198.812.880 0,00 0.00 196.612,88 D
1.2.3.1.1.03.02 Maquinas e Utenstlios de Escritório 162.602.00 D 0,00 0,00 162.602,00 D
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral 1.233.182,21 D 0.00 0,00 1.233.182.210
1.2.3.1.1.03.04 Utensilios em Geral 14.095.525.110 0,00 0.00 14.095.525.11 D
1.2.3.1.1.04 Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 139.938,57 D 0.00 0,00 139.938.57 D
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 1 de 8
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
\11.111.
TOO t. 4'
(3/ E
It rf,
tt NIYI,G? A,
Exercido de 2024
Filtro: Período: Janeiro/2024
Tr' -,..
..,SAL00' ,-,
INICIAL . ` A oE.DITO
MOVIMENTAÇÃO
A CRÉDITO
SALDO
FINAL
1.2.3.1.1.04.05 Equipamentos paraAudio, Videoe Foto 29.988,300 0,00 0.00 29.988,30 D
1.2.3.1.1.04.99 Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 109.950.270 0,00 0.00 109.950,270
1.2.3.1.1.05 Veiculos 3.704.063,81 D 0,00 0,00 3.704.063.81 D
1.2.3.1.1.05.01 Velculos em Geral 3.700.913,81 D 0,00 0.00 3.700.913,81 D
1.2.3.1.1.05.03 Veiculos de Tração Mecânica 3.150,00 0 0.00 0,00 3.150.000
1.2.3.1.1.08 Bens M6veis em Almoxarifado 8.962,00 D 0,00 0,00 8.962,000
1.2.3.1.1.08.01 Estoque Interno 8.962.000 0,00 0,00 8.962,00 D
1.2.3.1.1.99 Demais Bens MOveis 2.270.637,560 39.370.00 0,00 2,310,007.56D
1.2.3.1.1.99.08 Bens M6veis a Classificar 79.740.000 0,00 0.00 79.740,000
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Moveis 2.190.897,56 D 39.370,00 0,00 2.230.267.560
1.2.3.2 Bens Imóveis 39.612.375,80 D 0,00 0,00 39.612.375,80 D
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação 39.612.375.80 D 0,00 0,00 39.612.375,800
1.2.3.2.1.01 Bens de Uso Especial 11.869.672,93 D 0.00 0,00 11.869.672,93 D
1.2.3.2.1.01.04 Terrenos/Glebas 11.075.683,900 0.00 0,00 11.075.683.900
1.2.3.2.1.01.08 Imóveis de Uso Educacional 702.512.480 0,00 0.00 702.512,480
1.2.3.2.1.01.20 Cemitérios 1.476,550 0.00 0,00 1 476.55 D
1 2.3.2.1.01.98 Outros Bens Imóveis de Uso Especial 90.000,00 D 0,00 0.00 90.000.000
1.2.3.2.1.04 Bens Dominicais 20.918.251.550 0,00 0,00 20.918.251,550
1.2.3.2.1.04.01 Edificios 20.628.251,550 0,00 0,00 20.628.251,55 D
1.2.3.2.1.04.14 Lotes 290.000,000 0,00 0.00 290.000.00D
1.2.3.2.1.06 Bens Im6veis em Andamento 5.854.086,53D 0.00 0,00 5.854.086,530
1.2.3.2.1.06.01 Obras em Andamento 5.854.086.530 0,00 0,00 5.854.086,53D
1.2.3.2.1.07 Instalações 267.150.01 D 0,00 0,00 267.150,01 D
1.2.3.2.1.99 Demais Bens Imóveis 703.214,78 D 0.00 0,00 703.214,780
1.2.3.2.1.99.99 Outros Bens Imóveis 703.214,78 D 0,00 0.00 703.214.780
1.2.4 Intangivel 3.041,88 D 0,00 0,00 3.041,880
1.2.4.2 Marcas, Direitos e PatentesIndustrials 3.041,88 D 0,00 0,00 3.041,88 0
1.2.4.2.1 Marcas, Direitos e Patentes Industriais - Consolidação 3.041,88 D 0,00 0.00 3.041.88 D
1.2.4.2.1.99 Outros Direitos - Bens Intangiveis 3.041.88 D 0.00 0,00 3 041.88 D
2 C 551.688.506,94 559.489.328,54 806.298.536,20 C
2.1
Passivo e Patrimônio Liquido
Passivo Circulante
798.497.714,60
32.618.514,12 C 28.275.785,98 38.060.011,24 42.392.739,38 C
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a 7.531.551,12 C 11.395.981,65 19.448.454,37 15.584.023,84 C
Curto Prazo
2.1.1.1 Pessoal a Pagar 5.918.833,64 C 8.553.698,94 14.503.548,33 11.868.683,03 C
2.1.1.1.1 Pessoal a Pagar - Consolidação 5.918.833.64 C 8.553.698,94 14.503.548.33 11.868.683,03 C
2.1.1.1.1.01 Pessoal a Pagar 5.918.833,64 C 8.553.698.94 14.503.548,33 11.868.683,03 C
2.1.1.1.1.01.01 Salários, Remunerações e BenefIcios 5.918.833,64 C 8.553.698,94 14.503.548.33 11.868.683,03 C
2.1.1.3 Beneficlos Assistenciais a Pagar 203.589,10 C 2.000,00 3.364,00 204.953,10 C
2 1.1.3.1 Beneficios Assistenciais a Pagar - Consolidação 203.589,10 C 2.000.00 3.364,00 204.953.10 C
2.1.1.3.1.01 Beneficios Assistenciais a Pagar (F) 203.589.10 C 2.000,00 3.364.00 204.953.100
2.1.1.4 EncargosSocialsa Pagar 1.409.128,38 C 2.840.282,71 4.941.542,04 3.510.387,71 C
2.1.1.4.2 Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS 1.408.905,04 C 1.368.638,73 807.128,09 847.394.40 C
2.1.1.4.2.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) 1.408.905,04 C 561.510,64 0,00 847.394,40 C
2.1.1.4.2.01.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F) v 1.408.905,04 C 561.510.64 0,00 847.394.40 C
2.1.1.4.2.02 Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados 0.00 807.128,09 807.128,09 0,00
2.1.1.4.2.02.01 Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - v 0,00 693.254,12 693.254.12 0,00
Circulante (F)
2.1.1.4.2.02.02 Contribuição Previdenciária - RPPS- Débitos Parcelados - Servidor 0,00 113.873.97 113.873,97 0,00
Aposentado e Pensionista - Circulante (F)
2.1 1.4.3 Encargos Sociais a Pagar -InterOFSS - Una° 223,34C 1.471.643,98 4.134.413,95 2.662.993,31 C
2.1.1.4.3.01 Contribuições ao RGPS a Pagar 223,34 C 1.471.643,98 4.134.413,95 2.662.993.31 C
2.1.1.4.3.01.01 Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários e Remunerações v 223.34C 1.073.790,11 3.736.560,08 2.862.993,310
(F)
2.1.1.4,3.01.02 Contribuições ao RGPS - Débito Parcelado (F) v 0,00 397.853,87 397.853,87 0,00
2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 16.061.345,05 C 12.444.703,07 14.852.273,23 18.268.915,21 C
2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 16.061.345,05 C 12.444.703,07 14.652.273,23 18.268.915,21 C
2.1.3.1.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - 16.061.345,05 C 12.444.703.07 14.652.273,23 16.268.915.21 C
Consolidação
2.1.3.1.1.01 Fornecedores Nacionais 16.061.345,050 12.444.703,07 14.652 273,23 18 268.915.21 C
2.1.3.1.1.01.01 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 3 ,./. 16.061.345.05 C 12.444.703,07 14.652.273,23 18.268.915,21 C
2.1.4 Obrigações Fiscais a Curto Prazo 0,00 1.123.367,32 1.123.367,32 0,00
2.1.4.1 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União 0,00 1.123.367,32 1.123.367,32 0,00
2.1.4.1.3 Obrigações Fiscais a Cudo Prazo com a União -InterOFSS - União 0,00 1.123.367,32 1.123.367,32 0,00
2.1.4.1.3.11 PIS/PASEP a Recoiner 0,00 354.945.62 354.945,62 0.00
2.1.4.1.3.12 Tributos Federais Renegociados V 0,00 768.421,70 768.421.70 0,00
2.1.8 Demals Obrigações a Curto Prazo 9.025.817,950 3.311.733,94 2.825.916,32 8.539.800,33 C
2.1.8.8 Valores Restituiveis 8.519.556,24 C 3.268.360,87 2.814.986,99 8.066.182,360
2.1 8.8.1 Valores Restituiveis - Consolidação 7.474.310,260 2.745.730,79 2.309.256.05 7.037.835,52 C
2.1.8.8.1.01 Consignações 7.469.714,31 C 2.735.387.10 2.309.220,01 7.043.547.220
2.1.8.8.1.01.03 Encargos Sociais - Outras Entidades 3 s/ 2.410.477,34 C 1.993.050.90 1.008.985,18 1.426.411.62 C
2.1.8.8.1.01.10 Pensão Alimenticia vt' 68.435.34 C 68.435,34 67.637.33 67.637,33 C
2.1.8.8.1.01.11 Pianos de Previdência e Assistência Medica 3 i 71.418,64 C 4.295,59 6.320,20 73.443,25 C
2.1.8.8.1.01.13 Retenções- Entidades Representativas de Classes 3 ,,( 6.743,980 27.350,92 28.143,49 7.536.550
2.1.8.8.1.01.15 Retenções - Empréstimos e Financiamentos 3 ,/ 1.098.647.400 539.111,60 535.175,27 1.094.711,070
2.1.8.8.1.01.16 Retenção Relativa a Vale Transporte ,/ 94.503,76 C 84.607.68 46.390,85 56.286.93 C
2.1.8.8.1.01.99 Outros Consignatários 3 il 3.719.487.85 C 18.535,07 618.567.69 4.317.520,47 C
2.1.8.8.1.03 Depósitos judiciais 0,00 10.343,69 0.00 10.343,69D
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 2 de 8
' • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Rio e , -7. 7 ')a
4-0 tç,•E 1:N‘ 17: 0
pa rri >
fte:r"- rim
Exercíciode 2024
Filtro: Período: Janeiro/2024
TULOS C IND dc• S.F.
SALDO
INICIAL A DÉBITO
MOVIMENTACAO
A CREDITO
SALDO
FINAL
2.1.8.8.1.03.02 Depositos para Recursos Judiciais 3 0.00 10.343,69 0.00 10.343,69 D
2.1.8.8.1.04 Depósitos não Judiciais 4.595.95 C 0,00 36,04 4.631,99 C
2.1.8.8.1.04.01 Depósitos e Cauções 3 V. 4.595,95 C 0,00 36,04 4.631.99 C
2.1.8.8.3 Valores Restitulveis -InterOFSS - União 1.045.245,98 C 522.630,08 505.730.94 1.028.346,84 C
2.1.8.8.3.01 Consignações (F) 1.045.245,98 C 522.630,08 505.730,94 1.028.346.84 C
2.1.8.8.3.01.02 Contribuição ao RGPS (F) 1.018.769,75 C 522.630,08 505.730,94 1.001.870.61 C
2.1.8.8.3.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F) V. 26.476.23 C 0,00 0,00 28.476,23 C
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo 506.061,71 C 43.373,07 10.929,33 473.617,97 C
2 1.8.9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação 506.061,71 C 43.373,07 10.929,33 473.617,97 C
2.1.8.9.1.01 Indenizações e Restituições 489.843.14 C 37.413,32 8.673,33 461.103,15 C
2.1.8.9.1.01.01 Indenizações a Servidores (F) 3 V. 472.580,46 C 28.739,99 0,00 443,840.47 C
2.1.8.9.1.01.02 Indenizações e Restituicoes Diversas (F) 3 V. 17.262.68 C 8.673,33 8.673,33 17.262,68 C
2.1.8,9,102 Diarias a Pagar (F) 3 V. 16.218,57 C 5,959.75 2.256,00 12.514,82 C
2.2 Passivo não-Circulante 164.479.399,20 C 1.973.403,66 0,00 162.505.995,54 C
2.2.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagara 56.270.804,66 C 1.204.981,96 0,00 55.065.822,70 C
Longo Prazo
2.2.1.4 EncargosSocialsa Pagar 56.270.804,66 C 1.204.981,96 0,00 55.065.822,70 C
2.2.1.4.2 Encargos Sociais a Pagar - Infra OFSS 39.768.172,72 C 807.128,09 0,00 38,961.044.63 C
2.2.1.4.2.02 Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados 39.768.172.72 C 807.128,09 0,00 38.961.044,63 C
2.2.1.4.2.02.01 Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - 31.661.625,04 C 693.254,12 0,00 30.968.370,92 C
Mc (P)
2.2.1.4.2.02.02 Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Servidor,
Aposentado e Pensionista - Anc (P)
8.106.547,68 C 113.873,97 0,00 7.992.673.71 C
2.2.1.4.3 Encargos Sociais a Pagar -interOFSS -UN° 16.502.631,94 C 397.853,87 0.00 16.104.778.07 C
2.2.1.4.3.01 Contribuições ao RGPS a Pagar 16.502.631.94 C 397.853,87 0.00 16.104.778,07 C
2.2.1.4.3.01.01 Contribuições ao RGPS a Pagar - Debito Parcelado 16.502.631,94 C 397.853,87 0,00 16.104.778.07 C
2.2.4 Obrigações Fiscais a Longo Prazo 108.208.594,54 C 768.421,70 0,00 107.440.172,84 C
2.2.4.1 Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União 108.208.594,54 C 768.421,70 0,00 107.440.172,84 C
2.2.4.1.3 Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União -InterOFSS - União 108.208.594,54 C 768.421,70 0,00 107.440.172,84 C
2.2.4.1.3.02 Tributos Federais Renegociados 108.208.594.54 C 768.421,70 0.00 107.440.172,84 C
2.3 Património Liquido 601.399.801,28 C 521.439.317,30 521.439.317,30 601.399.801,28 C
2.3.7 Resultados Acumulados 601.399.801,28 C 521.439.317,30 521.439.317,30 601.399.801,28 C
2.3.7.1 Superavits ouDeficitsAcumulados 601.399.801,28 C 521.439.317,30 521.439.317,30 601.399.801,28 C
2.3.7.1.1 Superavits ouDeficitsAcumulados - Consolidação 768.333.574,84 C 76.410.753,75 76.410.753,75 768333,574,84 C
2.3.7.1.1.01 Superávits ouDeficitsdo Exercício 76.410.753,75 D 0,00 76.410.753,75 0,00
2.3.7.1.1.02 Superávits ou Déficits de Exercicios Anteriores 844.744.328,59 C 76.410.753.75 0,00 768.333.574,84 C
2.3.7.1.2 Superdvits ouDeficitsAcumulados - Infra OFSS 41.177.077,760 139.589.403.28 139.589.403,28 41.177.077.76 D
2.3.7.1.2.01 Superávits ouDeficitsdo Exercicio 139.589.403,28 D 0,00 139.589.403.28 0,00
2.3.7.1.2.02 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores 98.412.325,52 C 139.589.403,28 0,00 41.177.077,76 D
2.3.7.1.3 Supertvits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - União 125.756.695.80 D 205.198.090,33 205.198.090,33 125.756.695.800
2.3.7.1.3.01 Superávits ouDeficitsdo Exercicio 205.198.090.33 C 205.198.090,33 0,00 0,00
2.3.7.1.3.02 Supenivits ouDeficitsde Exercicios Anteriores 330.954.786,1313 0,00 205.198.090,33 125.756.695.80 D
2.3.7.1.4 Superávits ouDeficitsAcumulados -InterOFSS - Estado 0.00 91.528.211,81 91.528.211.81 0,00
2.3.7.1.4.01 Superávits ou Déficits do Exercício 91.528.211,81 C 91.528.211,81 0,00 0.00
2.3.7.1.4.02 Superavits ouDeficitsde Exercícios Anteriores 91.528.211,81 D 0.00 91.528.211,81 0,00
2.3.7.1.5 Superávits ouDeficitsAcumulados -InterOFSS - Municipio 0.00 8.712.858,13 8.712.858.13 0,00
2.3.7.1.5.01 Superávits ouMicasdo Exercicio 8.712.858,13 0.00 8.712.858,13 0.00
2.3.7.1.5 02 Super-evilsou Deficitsde Exercicios Anteriores 8.712.858.13 C 8 712.858,13 0.00 0,00
3 Variação Patrimonial Diminutiva 0,00 41.017.428,79 129.333,27 40.888.095,52 D
3.1 Pessoal e Encargos 0,00 18.240.108,41 0,23 18.240.108,18 D
3.1.1 Remuneração a Pessoal 0,00 14.503.548,33 0,23 14.503.548,10 D
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS 0,00 14.326.085,78 0,00 14.326.085,78 D
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - 0,00 14.326.085.78 0,00 14.326.085.78 D
Consolidação •
3.1.1.1.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 0,00 14.326.085,78 0,00 14.326.085.780
3.1.1.1.1.01.01 Vencimentos e Salários 0.00 14.326.085,78 0,00 14.326.085,78 D
3.1.1.2 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS 0,00 177.462,55 0,23 177.482,32 D
3.1.1.2.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - 0,00 177.462,55 0.23 177.462.32 D
Consolidação
3.1.1 2.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS 0.00 13.200,00 0.00 13.200,00 D
3.1.1.2.1.01.01 Vencimentos e Salários 0,00 13.200.00 0,00 13.200.00 D
3.1.1.2.1.04 Contratação por Tempo Determinado 0,00 164.262,55 0,23 164.262.3213
3.1.1.2.1.04.99 Outras Contribuições por Tempo Determinado 0,00 164.262.55 0,23 164.262,32 D
3.1.2 Encargos Patronais 0.00 3.736.560,08 0,00 3.736.560,08 D
3.1.2.2 Encargos Patronais - RGPS 0,00 3.736.560,08 0,00 3.736.560,08 D
3.1.2.2.1 Encargos Patronais - RGPS - Consolidação 0,00 1.745,84 0,00 1.745,84 D
3.1.2.2.1.01 Contribuições Previdencierias - INSS 0.00 1.745,84 0,00 1.745.84 D
3.1.2.2.3 Encargos Patronais - RGPS -InterOFSS - União 0,00 3.734.814,24 0.00 3.734.814,24 D
3.1.2.2.3.99 Outros Encargos Patronais - RGPS 0,00 3.734.814,24 0,00 3.734.814,240
3.2 Beneficios Previdenclirlos e Assistencials 0,00 3.364,00 0,00 3.364,00 D
3.2.9 Outros Beneficios Assistenciais 0,00 3.364,00 0,00 3.364,00 D
3.2.9.9 Outros Beneficios Assistenciais 0,00 3.364,00 0,00 3.364,00 D
3.2.9.9.1 Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação 0,00 3.364,00 0.00 3.364,00 D
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 0,00 12.836.970,22 129.333,04 12.707.637,180
3.3.1 Uso de Material de Consumo 0,00 5.523,04 0,00 5.523,04 D
3.3.1.1 Consumo de Material 0,00 5.523,04 0,00 5.523,04 D
3.3.1.1.1 Consumo de Material - Consolidação 0,00 5.523,04 0,00 5.523,04 D
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 3 de 8
MOVIMENTAÇÃO
b1TO A CREDITO
Exercício de 2024
5.523,04
12.831.447,18
2.256,00
2.256,00
2.256,00
2.326.137,41
2.326.137.41
186.597.26
1.412,00
2.138.128,15
10.603.053,77
10.503.053,77
1.877.158,05
40.000,00
315.402,60
1.005.389.26
421.477,41
2.225,81
21.730,89
230.582,53
33.482,21
6.555.605,01
51.978,40
51.978,40
51.978,40
51.978,40
51 978.40
51.978,40
9.521.388,81
9.330.727,06
9.330.727,06
9.330.727,06
9.330.727.06
190.681,75
190.661,76
190.661.75
190.661,75
354.945,62
354,945,62
354.945,62
354.945.62
354.945,62
8.873,33
8.673,33
8.673,33
9 673 ,t.'•
991.997,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
129.333,04
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
129.333,04
129.333.04
0,00
0.00
0,00
0,00
31.138.36
0.00
0,00
0.00
0,00
98.194,68
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
o 00
47.815.567,90
20.980.218,60
18.684.088,58
14.022.004,36
14.022.004.36
11.440.722,25
2.088.209,11
1.400.783,60
687.425,51
493.073.00
4.662.084,22
4.662.084,22
4.662.084.22
2.296.129,92
2.296.129,92
2.296.129,92
2 296.129,92
1.061.746,01
1.061.746,01
1.061.746,01
1.061.746.01
1.061.746.01
18.680,49
18.580,49
18.680,49
18.580,49
5.523,04 D
12.702.114,14 D
2.256,00 D
2.256,00 D
2.256,00 D
2.326.137,41 D
2.326.137,41 D
186.597.260
1.412,00
2.138.128.15 D
10.373.720,73 D
10.373.720,730
1.877.158.05 D
40.000,00
315.402,60 D
1.005.389.26 D
390.339,050
2.225,81 D
21.730.890
230.582,53 D
33.482.21 D
6.457.410.33 0
51.978,40 D
51.978,40 D
51.978,40 D
51.978,40D
51.978.40 13
51.978.40
9.521.388,81 D
9.330.727,06 D
9.330.727,06 D
9.330.727.060
9.330.727,060
190.661,75 D
190.661,75 D
190.661.75 D
190.661.750
354.945,62 D
354.945,62 D
354.945,62 D
354.945,62 D
354.945,62 D
8.673,33 D
8.673,33 D
8.673,33 D
8.673,33 D
46.823.570,81 C
20.980.218,50 C
18.684.088,58 C
14.022.004,36 C
14.022.004,36 C
11.440.722.25 C
2.088.209.11 C
1.400.783,60 C
687.425.51 C
493.073,00 C
4.662.084,22 C
4.662.084.22 C
4.662.084,22 C
2.296.129,92 C
2.296.129,92 C
2.295.129,92 C
2.296.129.92 C
1.061.746,01 C
1.061.746,01 C
1.061.746,01 C
1.061.746,01 C
1.061.746,01 C
18.580,49 C
18.680,49 C
18.580,49 C
18.580.49 C
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Janeiro/2024
3.3.1.1.1.06
3.3.2
3.3.2.1
3.3.2.1.1
3.3.2.1.1.01
3.3.2.2
3.3.2.2.1
3.3.2.2.1.21
3.3.2.2.1.98
3.3.2.2.1.99
3.3.2.3
3.3.2.3.1
3.3.2.3.1.01
3.3.2.3.1.07
3.3.2.3.1.08
3.3.2.3.1.10
3.3.2.3.1.11
3.3.2.3.1.14
3.3.2.3.1.32
3.3.2.3.1.51
3.3.2.3.1.98
3.3.2.3.1.99
3.4
3.4.2
3.4.2.3
3.4.2.3.1
3.4.2.3.1.03
3.4.2.3.1.03.02
3.5
3.5.1
3.5.1.1
3.5.1.1.2
3.5.1.1.2.01
3.5.7
3.5.7.1
3.5,7.1.3
3.57 1 3.04
3.7
3.7.2
3.7.2.1
3.7.2.1.3
3.7.2 1 3.02
3.9
3.9.9
0.9.9.6.1
4
4.1
4.1.1
4.1.1.2
4.1.1.2.1
4.1.1.2.1.02
4.1.1.2.1.03
4.1.1.2.1.03.01
4.1.1.2.1.03.02
4.1.1.2.1.04
4.1.1.3
4.1.1.3.1
4.1.1.3.1.02
4.1.2
4.1.2.2
4.1.2.2.1
4.1.2.2.1.99
4.2
4.2.3
4.2.3.1
4.2.3.1.1
4.2.3.1.1.01
4.3
4.3.3
4.3.3.1
4.3.3.1 1
Generos Alimentacao
Serviços
Diárias
Diárias - Consolidação
Diárias Pessoal Civil
Serviços Terceiros - Pessoa Fisica
Serviços Terceiros - Pessoa Física - Consolidação
Locações
Sentenças Judiciais
Outros Serviços Prestados por Pessoa Fisica
Serviços Terceiros - Pessoa Juridica
Serviços Terceiros - Pessoa Juridica - Consolidação
Consultoria e Assessoria
Serviços de Apoio
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica. Gás e Outros
Locações
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Serviços Bancários
Serviços Técnicos Profissionais
Sentenças Judiciais
Outros Serviços Prestados por Pessoa Juridica
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras
Juros e Encargos de Mora
Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços
Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços -
Consolidação
Multas Indedutiveis
Multas Indedutiveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
Transferências e Delegações Concedidas
Transferências Intragovemamentais
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Infra
OFSS
Cota Concedida
Execução Orçamentária Delegada
Execução Orçamentária Delegada a Entes
Execução Orçamentária Delegada a Entes - Inter OFSS - União
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física
Tributarias
Contribuições
Contribuições Sociais
Contribuições Sociais - Inter OFSS - União
PIS/PASEP
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas
Indenizações e Restituições
Indenizações e Restituições - Consolidação
Variação Patrimonial Aumentativa
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
impostos
Impostos sobre o Patrimônio e a Renda
Impostos sobre o Patrimonio e a Renda - Consolidação
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
IR - Pessoas Fisicas
IR - Pessoas Juridicas
ITBI
Impostos sobre a Produção e a Circulação
Impostos sobre a Produção e a Circulação - Consolidação
ISS
Taxas
Taxas peia Prestação de Serviços
Taxas pela Prestação de Serviços - Consolidação
Outras Taxas pela Prestação de Serviços
Contribuições
Contribuição de Iluminação Pública
Contribuição de Iluminação Pública
Contribuição de Iluminação Pública - Consolidação
Contribuição de Iluminação Pública
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços
Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de
Serviços
Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços -
Consolidação
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 4 de 8
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercicio de 2024
Filtro: Período: Janeiro/2024
C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL A DEBITO
MOVIMENTAÇÃO
A CRÉDITO
SALDO
FINAL
4.3.3.1.1.28 Concessao e Permissao. - Dir. Uso de BensPub 0,00 0,00 18 580 49 18.580,400.
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 0,00 33.451,32 852.449,76 818.998,44 C
4.4.2 Juros e Encargos de Mora 0,00 33.461,32 477.757,96 444.306,64 C
4.4.2.4 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributárlos 0,00 33.451,32 477.757,96 444.306,64 C
4.4.2.4.1 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários - Consolidação 0,00 33.451.32 477.757,96 444.306.64 C
4.4.2.4.1.05 Multes e Juros sobre IPTU 0.00 0,00 25.938,45 25.938.45 C
4.4.2.4.1.06 Multas e Juros sobre ITBI 0,00 0,00 392,63 392,63 C
4.4.2.4.1.07 Multas e Juros sobre ISS 0,00 0,00 27.600,04 27.600,04 C
4.4.2.4.1.16 Multas e Juros de Divida Ativa Tributária 0,00 33.451,32 423.828.84 390.375,52 C
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 0,00 0,00 374.691,80 374.691,80 C
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários 0,00 0,00 374.691,80 374.691,80 C
4.4.5.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação 0,00 0,00 374 691.80 374.691,80 C
4.5 Transferências e Delegações Recebidas 0,00 910.616,51 24.841.844,62 23.931.228,11 C
4.5.2 TransferênciasInterGovernamentais 0,00 910.616,51 24.841.844,62 23.931.228,11 C
4.5.2.1 Transferbncias Constitucionais e Legais de Receitas 0,00 790.334,29 19.814.508,14 19.024.173,85 C
4.5.2.1.3 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas -InterOFSS - 0,00 790.334,29 19.301.161,94 18.510.827.65 C
União
4.5.2.1.3.02 Cota-ParteFPM 0,00 790.334,29 3.951.671,61 3.161.337.32 C
4.5.2.1.3.06 Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de 0,00 0,00 15.087.055.73 15.087.055,73 C
Recursos Naturais
4.5.2.1.3.09 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da 0,00 0,00 262.434,60 262.434,60 C
Educação - FNDE
4.5.2.1.4 Transferências Constitucionais e Legais -Inter OFSS - Estado 0,00 0.00 513.346,20 513.346,20 C
4.5.2.1.4.04 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dominio Econômico 0.00 0,00 13.864.42 13.864.42 C
4.5.2.1.4.05 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de 0,00 0,00 499.481.78 499.481,78 C
Recursos Naturais
4.5.2.2 Transferências do FUNDEB 0,00 120.282,22 4.853.045,39 4.732.763,17 C
4.5.2.2.3 Transferências do FUNDEB -InterOFSS - União 0,00 120.282.22 4.853.045,39 4.732.763.17 C
4.5.2.4 Outras Transferências 0,00 0,00 174.291,09 174.291,09 C
4.5.2.4.3 Outras Transferências -InterOFSS - União 0,00 0,00 9.817,13 9.817,13 C
4.5.2.4.4 Outras Transferências -InterOFSS - Estado 0,00 0,00 164.473.96 164.473,96 C
4.6 Valorização e Ganhos com Ativos 0,00 47.929,26 51.929,26 4.000,00 C
4.6.3 Ganhos com Incorporação de Ativos 0,00 47.929,26 47.929,26 0,00
4.6.3.9 Outros Ganhos com incorporação de Ativos 0,00 47.929,26 47.929,26 0,00
4.6.3.9.1 Outros Ganhos com Incorporação de Ativos - Consolidação 0,00 47.929,26 47.929,26 0.00
4.6.4 Ganhos com Desincorporação de Passivos 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 C
4.6.4.1 Ganhos com Desincorporação de Passivos 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 C
4.6.4.1.1 Ganhos com Desincorporação de Passivos Consolidação 0,00 0.00 4.000,00 4.000,00 C
4.9 Outras Vedações Patrimoniais Aumentativas 0,00 0,00 8.799,26 8.799,26 C
4.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas 0,00 0,00 8.799,26 8.799,26 C
4.9.9.6 Indenizações e Restituições 0,00 0,00 8.682,10 8.682,10 C
4.9.9.6.1 Indenizações e Restituições - Consolidação 0.00 0,00 8.682.10 8.682,10 C
4.9.9.6.1.02 Restituições 0,00 0,00 8.682,10 8.682.10 C
4.9.9.9 Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos 0,00 0,00 117,16 117,16 C
Geradores Diversos
4.9.9.9.1 Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Gerador-,
Diversos - Consolidação
0.00 0.00 117.16 117.16 C
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 74.415.251,32 D 1.276.822.948,50 119.816.235,41 1.231,422.964,41
5.2 Orçamento Aprovado 0,00 1.247.768.875,95 90.761.162,86 1.157.007.713,09 D
5.2.1 Previsão da Receita 0,00 408.789.907,65 9.148.793,71 399.641.113,94
5.2.1.1 Previsão inicial da Receita 0,00 408.789.907,65 9.148.793,71 399.641.113,94 D
5.2.1.1.1 Previsão Inicial da Receita Bruta 0,00 408.789.907.65 0,00 408.789.907,65 D
5.2.1.1.2 (-) Previsão de Deduções da Receita 0,00 0,00 9.148.793,71 9.148.793.71 C
5.2.1.1.2.01 (-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais 0,00 0,00 9.148.793,71 9.148.793,71 C
5.2.1.1.2.01.01 (-) FUNDEB 6.1 0,00 0.00 9.148.793,71 9.148.793.71 C
5.2.2 Fixação da Despesa 0,00 838.978.988,30 81.612.369,15 757.368.699,15 D
5.2.2.1 Dotação Orçamentaria 0,00 537.747.840,63 77.431.834,72 460.316.005,91 D
5.2.2.1.1 Dotação Inicial 0,00 454.456.547,24 0,00 454.456.547.24 D
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 7.1 0.00 454.456.547,24 0,00 454.456.547,24 D
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Credito 0,00 40.103.504,69 1.460.000,00 38.643.504.69 D
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar 8.2 0,00 40.103.504,69 1.460.000,00 38.643.504.690
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte 0,00 41.563.504,69 41.563.504,69 0,00
5.2.2.1.3.01 Superavit Financeiro de Exercicio Anterior 8.2 0,00 6.689.236.02 0,00 6.689.236,02 D
5.2.2.1.3.03 Anuladito de Dotaylio 8.2 0.00 33.414.268,67 1.460.000.00 31.954.268,67 D
5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 8.2 0,00 1.460.000,00 40.103.504,69 38.643.504,69 C
5.2.2.1.9 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 0,00 1.624.284,01 34.408.330,03 32.784.046.02 C
5.2.2.1,9.04 (-) Cancelamento de Dotações 8.2 0,00 1.624.284,01 34.408.330.03 32.784.046,02 C
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 0,00 301.231.127,67 4.180.534,43 297.050.593,24 D
5.2.2.9.1 Pre-Empenhos da Despesa 0,00 51.561.673,00 3.626.690,00 47.934.983.98 D
5.2.2.9.1.01 Pre-Empenhos Emitidos 7.2 0,00 51.561.673.98 0,00 51.561.673,980
5.2.2.9.1.03 Anulação dePre-Empenho 7.2 0,00 0.00 3.626.690,00 3.626.690.00 C
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão 0,00 249.669.453,69 553.844,43 249.115.609.26 D
5.2.2.9.2.01 Execução da Despesa por Nota de Empenho 0,00 249.669.453,69 553.844,43 249.115.609,26 D
5.2.2.9.2.01.01 Emissao de Empenhos 9.2 0,00 249.669.453,69 0,00 249.669.453,690
5.2.2.9.2.01.03 (-)Anulacao de Empenhos 0 00 0,00 553.844.43 553.844.43 C
5.3 inscrição de Restos a Pagar 74.415.251,32 D 29.054.072,55 29,054.072,55 74.415.251.32 0
6.3.1 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 50,263.141,41 D 18.177.986,99 18.177.986,99 50.263.141,41 D
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 5 de 8
SALDO
FINAL
18.177.986,99 D
32.085.154,420
0,00
24.152.109,91 D
10.876.085,56 D
13.278.024,35 D
0,00
t231.422.964,41 C
1.157.007.713,09 C
399.641.113,94 C
357.839.616,25 C
42.591.831,98 C
790.334,29 D
790,334.290
790.334.29
757.386.599,15 C
460.318.005,91 C
169.507 809 38 C
41.692.587 27 C
41.692.587.27 C
249.115.609,26 C
220.042.218,15 C
18.034.679,98 C
11.038.711,13 C
297.050.593,24 C
47.934.983,98 C
41.692.587.27 C
6.242.396.71 C
249.115609,26 C
249.115.609.26 C
220.042.218,15 C
18.034.679,98 C
11.038.711,13 C
74.415.251,32 C
50.263.141,41 C
44.268.531,07 C
1.663.879,18 C
4.278.075,19 C
62.666,97 C
52.655,97 C
24.152.109,91 C
14.681.149,89 C
9.486.980,02 C
4.000,00 C
4.000,00 C
2.690.076.607,23 D
410.266.280,71 D
1.843.962,05 D
1.843.982,08 D
408.412,318,650
408.412.318,65 D
408.412.318,65 D
338.263.745,65 D
27.443149,24 D
25.065.991,080
2.808.769,36 D
14.830.663.32 D
899,700.391,580
119.039.868,15 D
119.039.888,15 D
592.967.552.38 C
587.901.325.15 D
124.106.095.38 D
580.660.523,43 D
580.660.523,43 D
580.660.523,43 D
460.316.005.91 D
454.456.547.24 D
38.643.504,69 D
32.784.046,02 C
120.344.517.520
120.314.517,520
30.000,00 D
529.377.575,41 D
529.377.575,41 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Janeiro/2024
..
"5 ok,L C6,
Roo ,4,\
f',-Ts ;';',..-1:y.
4Egt (..,`- ( 4( 4 .,1
.
1.,
Exercido de 2024
TiTULOS C/C IND ' S.F.
SALDO
INICIAL • A DÉBITO
MOVIMENTAÇÃO
A CRÉDITO
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 0,00 18.177.986,99 0,00
5.3.1.2 Restos a Pagar não Processados — Exercícios Anteriores 9.2 32.085.154,42 D 0,00 0,00
5.3.1.7 Restos a Pagar não Processados — Inscrição no Exercido 9.2 18.177.986,99 D 0,00 18.177.986,99
5.3.2 Inscrição de Restos a Pagar Processados 24.152.109,91 D 10.876.085,56 10.876.085,56
6.3.2.1 Restos a Pagar Processados — Inscritos 9.2 0,00 10.876.085,56 0,00
5.3.2.2 Restos a Pagar Processados — Exerciclos Anteriores 9.2 13.276.024,350 0,00 0,00
5.3.2.7 Restos a Pagar Processados — inscrição no Exercício 9.2 10.876.085,56 D 0,00 10.876.085,56
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 74416.251,32 C 511.140.469,65 1.668.148.182,74
6.2 Execução do Orçamento 0,00 490.957.466,56 1.647.965.179,65
6.2.1 Execução da Receita 0,00 52.787.942,10 452.429.056,04
6.2.1.1 Receita a Realizar 5 0,00 51.869.116,75 409.708.733,00
6.2.1.2 Receita Realizada 6.2 0,00 128.491,06 42.720.323,04
6.2.1.3 (-) Deduções da Receita Orçamentaria 0,00 790.334,29 0,00
6.2.1.3.1 (-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais 0,00 790.334,29 0.00
6.2.1.3.1.01 (-) FUNDEB 0.00 790.334,29 0,00
6.2.2 Execução da Despesa 0,00 438.169.524,46 1.195.536.123,61
6.2.2.1 Disponibilidades de Credito 0,00 387.634.491,08 847.950.496,99
6.2.2.1.1 Credito Disponivel 7.1 0,00 337.099.457,70 506.607.267,08
6.2.2.1.2 Credito Indisponivel 0,00 9.869.086,71 51.561.673,98
6.2.2.1.2.02 CreditoPre-Empenhado 26 0.00 9.869.086,71 51.561.673.98
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado 0,00 40.665.946.67 289.781.555,93
6.2.2.1.3.01 Crédito Empenhado a Liquidar 27.2 0,00 29.627.235,54 249.669.453,69
6.2.2.1.3.03 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 27.2 0.00 11.038.711,13 29.073.391.11
6.2.2.1.3.04 Crédito Empenhado Liquidado — Pago 27.2 0,00 0,00 11.038.711,13
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 0,00 50.535.033,38 347.585.626,62
6.2.2.9.1 DespesaPre-Empenhada 0,00 9.869.086,71 57.804.070,69
6.2.2.9.1.01 Pre-Empenhos a Empenhar 7.2 0,00 9.869.086,71 51.561.673,98
6.2.2.9.1.02 Pre-Empenhos Empenhados 7.2 0,00 0,00 6.242.396,71
6.2.2.9.2 Emissao de Empenho 0,00 40.665.946.67 289.781.555,93
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho 0,00 40.665.946.67 289.781.555,93
6.2.2.9.2.01.01 Empenhos a Liquidar 28 0,00 29.627.235,54 249.669.453.69
6.2.2.9.2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 0,00 11.038.711.13 29.073.391,11
62.2.9.2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 0.00 0.00 11.038.711.13
6.3 Execução de Restos a Pagar 74.415.251,32 C 20.183.003,09 20.183.003,09
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 60.263.141,41 C 10.712.043,07 10.712.043,07
6.3.1.1 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 50.263.141,41 C 6.214.289,11 219.678,77
6.3.1.3 Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar 14 0,00 4.497.753,96 6.151.633,14
6.3.1.4 Restos a Pagar não Processados Pagos 16 0,00 0,00 4.278.075,19
6.3.1.9 Restos a Pagar não Processados Cancelados 0,00 0,00 52.855,97
6.3.1.9.9 Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 17 0,00 0 00 52.655,97
8.3.2 Execução de Restos a Pagar Processados 24.152,109,91 C 9.470.960,02 9.470,960,02
6.3.2.1 Restos a Pagar Processados a Pagar 14 24.152.109,91 C 9.470.960,02 0,00
6.3.2.2 Restos a Pagar Processados Pagos 16 0,00 0,00 9.468.980,02
6.3.2.9 Restos a Pagar Processados Cancelados 0,00 0,00 4.000,00
63.299 Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 17 0.00 0.00 4.000,00
7 Controles Devedores 1.993.757.572,98 D 734.382.190,19 38.063.165,94
7.1 Atos Potenciais 397.767.240,95 D 12.489.039,76 0,00
7.1.1 Atos Potencials Ativos 1.843.962,06 13 0,00 0,00
7.1.1.9 Outros Atos Potenclais Ativo 1.843.962,06 D 0,00 0,00
7.1.2 Atos Potenciais Passivo 395.923.278,89 D 12.489.039,76 0,00
7.1.2.3 Obrigações Contratuais 395.923.278,89 D 12.489.039,76 0,00
7.1.2.3.1 Obrigações Contratuais - Consolidação 395.923.278,89 D 12.489.039,76 0,00
7.1.2.3.1.01 Contratos de Seguros 338.263.745.65 D 0,00 0,00
7.1.2.3.1.02 Contratos de Serviços 14.954.109,48 D 12.489.039.76 0,00
7.1.2.3.1.03 Contratos de Alugueis 25.065.991,08 D 0,00 0.00
7.1.2.3.1.04 Contratos de Fornecimento de Bens 2.808.769.36 D 0.00 0,00
7.1.2.3.1.05 Contratos de Empréstimos e Financiamentos 14.830.663.320 0,00 0.00
7.2 Administração Financeira 64.371.427,46 D 673.392.120,06 38.063.155,94
7.2.1 Disponibilidades por Destinação 64.371.427,460 56.883.268,80 2.194.825,91
7.2.1.1 Controlsda Disponibilidade de Recursos 64.371.427,46 D 58.863.266,60 2.194.825,91
7.2.1.1.1 Recursos Ordinários 613.020.213.37 C 20.182.114,71 129.453.72
7.2.1.1.2 Recursos Vinculados 556.100.532,440 33.866.164,90 2.065.372,19
7.2.1.1.3 ROG-11'30s EXtra0r941111.1011608 121.291.108.390 2.814.986,99 0.00
7.2.2 Programação Financeira 0,00 616.528.853,48 35.868.330,03
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 0,00 616.528.853,46 35.868.330,03
7.2.2.1.1 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 0.00 616.528.853,46 35.868.330.03
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal — Despesas Orçamentarias 0,00 496.184.335.94 35.888.330,03
7.2.2.1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal — Fixação Inicial 12.1 0,00 454.456.547,24 0.00
7.2.2.1.1.01.02 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 12.1 0,00 40.103.504.69 1.460.000,00
7.2.2.1.1.01.09 Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 12.1 0,00 1.624.284,01 34.408.330,03
7.2.2.1.1.03 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 0,00 120.344.517,52 0,00
Financeiras a Conceder
7.2.2.1.1.03.01 Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir — Inicial 33.1 0.00 120.314.517,52 0,00
7 2 2 1.1.03.02 Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir — Adicional 33.1 0,00 30.000.00 0,00
7.3 Divida Ativa 529.377.575,41 D 0,00 0,00
7.3.2 Controle da inscrição de Créditos em Divida Ativa 529.377.575,41 D 0,00 0,00
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 6 de 8
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Janeiro/2024
Exercicio de 2024
IND.
S.F.
SALDO
INICIAL A DEBITO
MOVIMENTAÇÃO
ACREDITO
SALDO
FINAL
7.3.2.1 Inscrição de Créditos em Divida Ativa 629.377.575,41 D 0,00 0,00 529.377.675,41 D
7321.1 Inscrição de Créditos em DividaAliveTributária 529.377.575.41 D 0,00 0,00 529.377.575,41 D
7.9 Outros Controles 1.002.241.329,160 48.501.030,37 0,00 1.050.742.359,530
7.9.1 Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens 1.379.178,54 D 0,00 0,00 1.379.178,540
7.9.1.2 Responsabilidade de Terceiros por Valores, Titulos e Bens 1.379.178,54 D 0,00 0,00 1.379.178,540
7.9.1.2.1 Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos 1.374.425,71 D 0.00 0,00 1.374.425.71 D
7.9.1.2.9 Outras Responsabilidades de Terceiros 4.752.830 0,00 0.00 4.752,83 D
7.9.5 Contrapartida cia Controles Específicos do Tcesp 926.446.899,30 D 19.427.639,26 0,00 945.874.538,55 D
7.9.5.1 Contrapartida de Controles Específicos — Educação 925.437.697,71 D 19.427.639,26 0,00 944.865.336,970
7.9.5.3 Contrapartida de Adiantamentos Concedidos — Suprimento de 1.009.201,59 D 0,00 0,00 1.009.201,590
Fundos
7.9.6 Controle das Despesas Orçamentarias 74.415.251,320 29.073.391,11 0,00 103.488.642,43 D
7.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercício por 0,00 29.073.391,11 0,00 29.073.391,11 D
Nota de Empenho
7.9.6,1.1 Empenhos Liquidados 27.2 0.00 29.073 391,11 0.00 29.073.391,11 D
7.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercfcios 74.415.251,32 D 0,00 0,00 74.415.251,32 D
Anteriores
8 Controles Credores 1.993.757.572,98 C 717.746.352,90 1.414.055.387,15 2.690.076.607,23 C
8.1 Execução dos Atos Potenciais 397.767.240,95 C 3.849.975,09 16.339.014,85 410.256.280,71 C
8.1.1 Execução dos Atos Potenciais Ativos 1.843.962,06 C 0,00 0,00 1.843.962,06 C
8.1.1.9 Execução de Outros Atos Potenciais Ativos 1.843.962,06 C 0,00 0,00 1.843.962,06 C
8.1.1.9.1 Execução de Outros Atos Potenciais Ativos - Consolidação 1.843.962.06 C 0,00 0,00 1.843.962,06 C
6.1.1.9.1.01 Em Execução 1.843.962.06 C 0.00 0,00 1.843.962.06 C
8.1.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos 395.923.278,89 C 3.849.975,09 16.339.014,85 408.412.318,65 C
8.1.2.3 Execução de Obrigações Contratuais 395.923.278,89 C 3.849.975,09 15.339.014,85 408.412.318,65 C
8.1.2.3.1 Execução de Obrigações -Consolidação 395.923.278,89 C 3.849.975,09 16.339.014,85 408.412.318.65 C
8.1.2.3.1.01 Contratos de Seguros 338.263.745.65 C 819.730,29 819.730.29 338.263.745,65 C
8.1.2.3.1.01.01 AExecuter 25 338.263.745,65C 819.730.29 0,00 337.444.015,36C
8.1.2.3.1.01.02 Executados 25 0,00 0,00 819.730,29 819.730.29 C
8.1.2.3.1.02 Contratos de Serviços 14.954.109,48 C 2.881.092,70 15.370.132.46 27.443.149,24 C
5.1.2.3.1.02.01 A Executar 25 14.954.109,48 C 2.782.898.02 12.587.234,44 24.758.445,900
8.1.2.3.1.02.02 Executados 25 0.00 98.194,68 2.782.898.02 2.684.703,34 C
8.1.2.3.1.03 Contratos de Aluguéis 25.065.991.08 C 119.312,35 119.312,35 25.065.991,08 C
8.1.2.3.1.03.01 AExecuter 25 25.065.991,08C 119.312.35 0,00 24.946.678.73C
8.1.2.3.1.03.02 Executados 25 0,00 0,00 119.312.35 119.312.35 C
8.1.2.3.1.04 Contratos de Fornecimento de Bens 2.808.769,36 C 29.839,75 29.839,75 2.808.769,36 C
6.1.2.3.1.04.01 A Executar 25 2.808.769,36 C 23.174,25 6.665,50 2.792.260,61 C
8.1.2.3.1.04.02 Executados 25 0.00 6.665,50 23.174.25 16.508,75 C
8.1.2.3.1.05 Contratos de Empréstimos e Financiamentos 14.830.663,32 C 0.00 0,00 14.830.663.32 C
8.1,2.3.1.05.01 A Executar 25 14.830.663,32 C 0,00 0.00 14.830.663.32 C
8.2 Execução da Administração Financeira 64.371.427,46 C 682.169.433,19 1.317.498.397,31 599.700.391,58 C
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 64.371.427,46 C 325.316.317,29 379.984.757,98 119.039.868,15 C
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 64.371.427,46 C 325.316.317,29 379.984.767,98 119.039.868,15 C
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 23.651.588,580 261.195.006.66 54.658.780,01 230.187.815.23 D
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponíveis para o Exercicio 1 23.651.588,580 261.195.006,66 54.658.780,01 230.187.815,230
8.2.1.1.2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 50.263.141.41 C 35.845.524,65 249.893.132,46 264.310.749,220
Empenho
8.2.1.1.2.01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1 50.263.141,41 C 35.845.524,65 249.893.132.46 264.310.749,220
Empenho - a Liquidar
8.2.1.1.3 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 37.759.874,63 C 28.275.785.98 38.050.011,24 47.534.099.89 C
Liquidação e Entradas Compensatórias
8.2.1.1.3.01 Comprometida por Liquidação 1 24.152.109,91 C 25.007.425,11 35.235.024,25 34.379.709.050
8.2.1.1.3.02 Comprometida por Retenções e Consignações 1 8.593.544,18 C 3.258.017,18 2.814.950,95 8,150.477.950
8.2.1.1.3.03 Comprometida por Depósitos e Garantias 1 5.014.220.54 C 10.343,69 36,04 5.003.912,89 C
5.2.1.1.4 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada 0,00 0.00 37.382.834,27 37.382.834,270
8.21.1.4.01 Utilizada com Execução Orçamentaria 1 0.00 0,00 34.114.473.40 34.114.473,40 C
8.2.1.1.4.02 Utilizada com Retenções e Consignações 1 0.00 0,00 3.268.360,87 3.268.360,87 C
8.2.2 Execução da Programação FInanceira 0,00 356.853.115,90 937.513.639,33 580.680.523,430
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 0,00 356.853.115,90 937.513.639,33 580.660.523,43 C
5.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 0,00 356.853.115.90 937.513.639,33 580.660.523,430
5.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal — Despesas Orçamentáries 0.00 347.522.388,84 807.838.394,75 460.316.005.91 C
82.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal- Despesas Orçamenterias - a 12.1 0,00 337.099.457.70 506.607.267,08 169.507.809.38 C
Utilizar
5.2.2.1.1.01.02 Programa0o de Desembolso Mensal-Despesas Oroamenterias - 12.2 0,00 10.422.931.14 301.231.127,67 290.808.196.53 C
Utilizadas
12.2.1.1.03 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferencias 0,00 9.330.727.06 129.675.244,58 120.344.517,520
Financeiras a Conceder
6.2.2.1.1.03.01 Programação de Desembolso Mensal a Transferir 33.1 0.00 9.330.727,06 120.344.517,52 111.013.790.460
3.2.2.1.1.03.02 Programação de Desembolso Mensal Transferida 33.2 0.00 0,00 9.330.727,06 9.330.727,06 C
8.3 Execução da Divide Ativa 529.377.575,41 C 505.230,40 505.230,40 529.377.575,41 C
5.3.2 Execução da Inscrição de Créditos em Divida Ativa 529.377.575,41 C 505.230,40 505.230,40 529.377.575,41 C
3.3.2.3 Créditos Inscritos em Divida Ativa a Receber 529.377.575,41 C 458.119,92 47.110,48 528.966.565,97 C
3.3.2.3.1 Créditos Inscritos em Divide Ativa Tributária a Receber 529.377.575,41 C 458.119.92 47.110,48 528.966.565,97 C
3.3.2.3.1.01 Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária a Receber em Cobrança 4 529.377.575.41 C 458.119,92 47.110.48 528.966.565,97 C
Administrative
3.3.2.4 Créditos Inscritos em Divide Ativa Recebidos 0,00 47.110,48 458.119,92 411.009,44 C
3.3.2.4.1 Recebimento de Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributória 0,00 47.110.48 458.119,92 411.009,44 C
GeoSIAP - MANGARATIEIA Pagina 7 de 8
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Janeiro/2024
Exercido de 2024
TiTULOS
8.3.2.4.1.01
8.9
8.9.1
8.9.1.2
8.9.1.2.1
8.9.1.2.1.01
8.9.1.2.9
8.9.5
8.9.6.1
8.9.5.1.1
89.5.1.1.01
8.9.5.3
8.9.5.3.1
8.9.6
8.9.6.1
8.9.6.1 1
8.9,8.1.1.01
8.9.6,1.2
8.9.6.1.2.01
8.9.6.2
8.9.6.2.1
8.9.6.2.1.01
8.9.8.2.1.02
8.9.6.2.1.03
8.9.6.2.2
8.9.6.2.2.01
8.9.6.2.2.02
8.9.6.2.2.03
8.9.6.2.2.04
Recebimento de Créditos inscritos em Divida Ativa Tributaria em
Cobrança Administrativa
Outros Controles
Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens
Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e
Bens
Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos
Adiantamentos Concedidos a Comprovar
Execução de Outras Responsabilidades de Terceiros
Controles Especificos do Tcesp
Controles Específicos — Educação
Controle Financeiro Diário dos Repasses Vinculados a Educação
Controle Financeiro Diário da Arrecadação Vinculada á Aplicação no
Ensino
Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos
Adiantamentos Concedidos
Controle Financeiro das Despesas Orgamenterias
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercício por
Notado Empenho
Empenhos Liquidados
Empenhos Liquidados
Pagamento de Empenhos Liquidados
Empenhos Liquidados e Pagos
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercicios
Anteriores
Restos a Pagar Processado
Restos a Pagar Processado a Pagar
Restos a Pagar Processado e Pago
Restos a Pagar Processado Cancelado
Restos a Pagar não Processado
Restos a Pagar não Processado a Liquidar
Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar
Restos aPagernão Processado Liquidado e Pago
Restos a Pagar não Processado Cancelado
C/C
4
IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
0,00
1.002.241.329,16 C
1.379.178,54 C
1.379.178,54 C
1.374,425,71 C
A DEBIT°
MOVINtENTAÇA0
A CREDIT°
47 110.48
31.221.714,22
0,00
0,00
0,00
458 119.92
79.722.744,59
0,00
0,00
0.00
19 1 374.425,71 C 0.00 0,00
3 4.752,83 C 0,00 0,00
926.446.899,30 C 0,00 19.427.639,26
925.437.697.71 C 0,00 19.427.639,26
925.437.697.71 C 0,00 19.427.639.26
18 925.437.697.71 C 0.00 19.427.639,26
1.009.201,59 C 0,00 0,00
19 1 009.201.59 C 0,00 0.00
74.415.251,32 C 31.221.714,22 60.295.105,33
0,00 11.038.711,13 40.112.102,24
0,00 11.038.711,13 29.073.391,11
14 0,00 11.038.711,13 29.073.391,11
0,00 0,00 11.038.711,13
16 0.00 0,00 11.038.711.13
74.415.251,32 C 20.183.003,09 20.183.003,09
24.152.109,91 C 9.470.960.02 9.470.960,02
9.2 24.152.109,91 C 9.470.960,02 0,00
9.2 0.00 0,00 9.466.960,02
9.2 0,00 0.00 4.000,00
50.263.141,41 C 10.712.043,07 10.712.043.07
9.2 50.263.14141 C 6.214.289,11 219.678,77
9.2 0,00 4.497.753,96 6.161.633,14
9.2 0,00 0,00 4.278.075,19
9.2 0,00 0,00 52.655,97
SALDO
FINAL
411.009,44 C
1.050.742.359,53 C
1.379.178,54 C
1.379.178,54 C
1.374.425,71 C
1.374.425,71 C
4.752.83 C
945.874.538,56 C
944.866.336,97 C
944.865.336,97 C
944.865.336,97 C
1.009.201,59 C
1 009 201.59 C
103.488.642,43 C
29.073.391,11 C
18.034.679.98 C
18.034.679,98 C
11.038.711.13 C
11.038.711.13 C
74.415.251,32 C
24.152.109,91 C
14.681.149,89 C
9.466.960,02 C
4.000.00 C
50.263.141.41 C
44.268.531.07 C
1.663.879,18 C
4.278.075,19 C
52.655,97 C
RESUMO 3.907.638,858,56 3.907.538.866,56
MARCOSANTONIOSOUSA DE OLIVEIRA ALAN CAMPOS DA COSTA ROGERIO CASTRO COSTA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PREFEITO Contador
CRC:057096-03/R3
Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. R3-133211/0-4
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 8 de 8
Autorização Credor Empenho Liciukia1;ão
X=INIZIII=E111111111111111111111111111111=1111:11111 meta • no Istatico
REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA
GASTÃO DE CARVALHO, No 147, QUADRA 04, LOTE 05,
ITACURUÇA - MANGARATIBA, DESTINADO À INSTALAÇÃO
2023D0CRAM(CENTRO DE ESPECIALIDADES DE ATENDIMENTO
A MULHER), CONFORME 10TERMO ADITIVO E CONTRATO
No 06/2022 - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.
4.221,7517040000
Filtro: Pagamentos de 01/01/2024 a 31/01/2024
Pagamento Ordem da Pagamento
24 ADRIANA DA SILVA RAMOS LEAL
ALFA ENGENHARIA E CONSULTORIA
24LTDA
202
95
2023
2024
11
1
3618
225
24AMAURY DA CONCEIÇÃO GOMES LAGE 1518 2023 1 28
24AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO R.J.
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE
24D0 R.J.
349
349
2023
2023
5
6
75
242
24AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO R.J.
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE
24DO R.J.
1090
1090
2023
2023
13
14
66
74
24AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO R.J.
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE
24D0 RJ.
4
1090
2024
2023
1
12
76
65
24ANA CRISTINA GOMES DUARTE
APARECIDA MOREIRA DE UMA
24 SCANTAMBURLO
1084
1459
2023
2023
5
1
3815
3782
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
"MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS, RUAS E
MEIOS-FIOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO",
CONFORME CONTRATO No 001/2024, COM FUNDAMENTO NO
2024PROCESSO ADMINISTRATIVO No 676/2023 CONCERNENTE
AO PREGA0 PRESENCIAL SRP No 011/2022, ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N° 15/2023. RELATIVO A 1° MEDIÇÃO
NO PERÍODO DE 02/01/2024 A 16/01/2024.
Pagamento de diSria para entrega dos pedidos de Vale Social
180.685,00 17200000
2024clos Moradores de Mangaratiba e a retirada dos Cartões dos
Benefícios, na Central do Brasil - Rio de Janeiro.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PUBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA
PARA UNIDADE CONSUMIDORA DO GRUPO B, CONFORME
282,00 15000000
2024CONTRATO No 1011/2022-BT,FLS. 034 À 043,
PROC.8368/2019, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE
64.746,66 15730000
83
191
25
177
177
180
205
205
213
101
• •• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2024
157
GeoSIAP MANGARATIBA
Royaltiesde Petróleo - Lei no
9.478/97, artigo 49, I e II
ROYALTIES
RECURSOS DO TESOURO - RT
Royaltiesvinculados à Educa0o(art.
20 da Lei no 12.858/2013)
AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.
REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO
2024AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO 2023, RELATIVO
AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.
REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO
AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO 2023, RELATIVO
2024A0 PIES DE NOVEMBRO DE 2023,FATUTA No 300004402767,
EMITIDO EM : 01/12/2023.
REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO
2024AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO 2023, RELATIVO
AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVELIwoPRÉDIO,
SITUADOS NA RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA 209 -
CENTRO -MANGARATIBA - RJ, PARA FINS DE INSTALAÇÃO
2023.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA
PARA UNIDADE CONSUMIDORA DO GRUPO B, CONFORME
2024CONTRATO No 1011/2022-BT,FLS. 034 A 043,
PROC.8368/2019. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE
2023. (COMPLEMENTO)
REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO
2024AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO 2023, RELATIVO
2023DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OUTROS 20.500,00 17040000
7.990/89
Royaltiesde Petróleo - Lei no
DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA DE MANGARATIBA,
CONFORME CONTRATO 032/2022 E 10TERMO ADITIVO.
RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.
Resíduo Salarial de Aparecida Moreira de Lima Scantamburlo
2023 referenceférias vencidas, 1/3 ferias, férias proporcionais 7.103,4215000000 RECURSOS DO TESOURO RT
calculado nas fls. 019
Piigt. 1 (le 39
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei n°12.858/2013)
Royalties dePetróleo- Lei no
7.990/89
1.000,0015730000
2.346,96 17040000
79.274,51 17040000
64.476,2617200000
107.322,3417040000
Royalties dePetróleo
7.990/89
ROYALTIES
Royalties de Petro
7.990/89
6 • 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2024
Pagamento Ordem da Pagamento
Liquidação Valor
Recurso
Autorização Credor Empenho
=MIME orne =1111=112=111=121=11111 istdrico Pago Fonte Recurso Descrição da Aplicação
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR/E OU EMPREENDEDOR FAMILIAR
ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRANA
155 24AGROINDÚSTRIA DE DOCES DE 870 2023 10 81 2024 NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS 9.035,6515520000 PNAEF - Fundamental
MANGARATIBA UNIDADES ESCOLARES E CRECHES DO MUNICÍPIO,
CONFORME CHAMADA PÚBLICA No 001/2022 E AUTORIZO
NA FOLHA No699 DO PROCESSO No 14691/2022.
REFERENTE AQUISIÇÃODE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS DA
ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,
155 24AGROINDÚSTRIA DE DOCES DE 1453 2023 1 82 2024PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BikSICA PUBLICA, 5.406,2915520000 PNAEP - Pré Escola
MANGARATIBA COM VERBA FNDE/PNAE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO No 80/2023.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS DA
ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,
155 24AGROINDÚSTRIA DE DOCES DE 1454 2023 1 84 2024PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, 5.028,1915520000 PNAEC - Creche
MANGARATIBA COM VERBA FNDE/PNAE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO No 80/2023.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS DA
ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,
155 24AGROINDÚSTRIA DE DOCES DE 1455 2023 83 2024PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, 3.251,4715520000 PNAE AEE
MANGARATIBA COM VERBA FNDE/PNAE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO No 80/2023.
77 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES 24FAZENDARIO DO BRASIL
950,00 15000000 GERAL
78 24ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL
494,00 15000000 GERAL
81 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES 24FAZENDARIO DO BRASIL 2.584,0015000000 GERAL
112 24ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL
76,00 15000000 GERAL
113 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES 24 FAZENDARIO DO BRASIL
5.852,00 15000000 GERAL
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA,
INCLUNDOS OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA DE TODA REDE TELEFÔNICA, EM ATENDIMENTO
74 24ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM 1294 GERAIS LTDA - ME 2023 2 3989 2023AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
CIÊNCIAS E TECNOLOGIA. CONFORME PROCESSO No 3.124,42 15730000 Royaltiesvinculados A Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
11038/2021, PARECER DA PGM, FLS. 223 A 233 E
SOLICITAÇÃOFL.234. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE
2023.
GeoSIAP MANGARATIBA Pigna 2 de 39
=311123111=3/1=3111 úmero orne
24ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM 74 208 2023 10 3988 GERAIS LTDA - ME
Istifirrico Pago dd. Fonte Recurso Oescriçao da Aplicação
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
eor.qh.' lt, 4; •
• `4,,
I Cf.-04
;(:".
1.4 16 r-
_ ll 4i/
,
Página 3 de 39
9.373,2815730000
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2024
Pagamento Ordem da Pagamento
Autorizagio Credor Empenho liornlida530 Valor
Recurso
MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA PELA (SCTDE)
SECERTARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INCLUNDOS OS
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE
TODA REDE TELEFÔNICA E CENTRAIS TELEFÔNICAS DAADM
DIRETA E INDIRETA DA PMM. LOCAÇÃO DE CENTRAIS
2023TELEFÔNICAS, APARELHOS TELEFÔNICOS E SOFTWARES DE
GERENCIAMENTO PARA ATENDER E INTERLIGAR TODOS AS
REDES DE TELEFONIA DA PMM, CONFORME PARECER
JURÍDICO N° 119/2022, 50 TERMO ADITIVO DO CONTRATO
N° 042/18 PP 011/18. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE
2023.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA,
INCLUÍNDOS OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA DE TODA REDE TELEFÔNICA, EM ATENDIMENTO
1434 2023 2 63 2024A5 NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
CIÊNCIAS E TECNOLOGIA. CONFORME PROCESSO N°
11038/2021, PARECER DA PGM, FLS. 223 A 233 E
SOLICITAÇÃOFL.234. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE
2023.
MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA PELA (SCTDE)
SECERTARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INCLUiNDOS OS
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE
TODA REDE TELEFÔNICA E CENTRAIS TELEFÔNICAS DAADM
DIRETA E INDIRETA DA PMM. LOCAÇÃO DE CENTRAIS
209 2023 10 64 2024 TELEFÔNICAS, APARELHOS TELEFÔNICOS E SOFT1NARES DE
GERENCIAMENTO PARA ATENDER E INTERLIGAR TODOS AS
REDES DE TELEFONIA DA PMM, CONFORME PARECER
JURÍDICO N° 119/2022, 5° TERMO ADITIVO DO CONTRATO
2
N
0
°
2
042/18 PP 011/18 - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE
3.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA,
INCLUINDOS OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA DE TODA REDE TELEFÔNICA, EM ATENDIMENTO
1434 2023 3 69 2024AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
CIÊNCIAS E TECNOLOGIA. CONFORME PROCESSO N°
11038/2021, PARECER DA PGM, FLS. 223 A 233 E
SOLICITAÇÃO AFL.234. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE
02
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA,
INCLUNDOS OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA DE TODA REDE TELEFÔNICA, EM ATENDIMENTO
1294 2023 3 43 2024AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
CIÊNCIAS E TECNOLOGIA. CONFORME PROCESSO N°
11038/2021, PARECER DA PGM, FLS. 223 A 233 E
SOLICITAÇÃOFL.234. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE
2023.
GeoSIAP - MANGARATIBA
ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM 82 24GERAIS LTDA - ME
ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM 82 24GERAIS LTDA - ME
ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM 151 24GERAIS LTDA - ME
ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM 156 24GERAIS LTDA - ME
6.248,8615730000 Royaltiesvinculados à Educ,ação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
11.049,1017040000 Royaltiesde Petróleo - Lei no
9.478/97, artigo 49, I e II
20.089,2617040000 Royaltiesde Petróleo - Lei no
9.478/97, artigo 49, I e II
31.138,3617040000 Royaltiesde Petróleo - Lei n°
9.478/97, artigo 49, I e II
Exercicio de 2024
Recurso
; Fonte Recurso i:lescripTio da Aplicação
LOCAÇAÕ DE IMÓVEL SITUADO A PRAÇA NOSSA SENHORA
DA GUIA, N°07 - CENTRO, MANGARATIBA /RJ, PARA
INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SUBSECRETARIA DE
2023PO1ITICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, VINCULADA A
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CONFORME
CONTRATO No 57/2023 - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO
DE 2023.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUAVICTORDE SOUZA
BREVES, No 34, LOTE 01 - CENTRO - MANGARATIBA/R),
PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA
6.000,0017040000 Royaltiesde Petróleo - Lei n°
9.478/97, artigo 49, I e II
47.065,0215000000 GERAL
REFERENTE A TARIFA BANCARIA (RT) NO EXERCÍCIO DE
20242023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 2.368,1415000000
160.177,241S000000 GERAL
2.079,71 15000000 GERAL
145.829,7915000000 GERAL
45.165,81 15000000 GERAL
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO MES DE JANEIRO DE
2024 2024.
24,30 15000000
1.629,1115000000 GERAL
SI A00
4.058,7215000000 GERAL "P
N
• 7:3 "ft•:
2.428,62 15000000 GERAL -4-1/ L-• ° ;
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE JANEIRO DE
2024 2024. 24,00 15500000 Salário Educação\
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO MES DE JANEIRO DE ..... ;e
s
,'
20242024- 156,00 15730000 Royaltiesvinculados à Ed-ucação(art.
2° da Lei n° 12.858/2013)
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
,:.?tn ,
10.418,62 15000000 GERAL Iru- •.., --,..-
444' .
,...-,......,
s/r^ o -'G
2023SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, CONFORME 5.900,0017050000 RoyaltiesEstado DISPENSA DE LICITAÇÃO, 1° TERMO ADITIVO AO
CONTRATO No 54/2022. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO
DE 2023.
LOCAÇA6 DE IMÓVEL SITUADO A PRAÇA NOSSA SENHORA
DA GUIA, N°07 - CENTRO, MANGARATIBA /RJ, PARA
INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SUBSECRETARIA DE
2024POLÍTICAS PUBLICAS PARA MULHERES, VINCULADA A 6.000,00 17040000
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CONFORME
CONTRATO N° 57/2023 - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO
DE 2023.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUAVICTORDE SOUZA
BREVES, N° 34, LOTE 01 - CENTRO - MANGARATIBA/12),
PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA
2024SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, CONFORME 5.900,00 17050000 RoyaltiesEstado
DISPENSA DE LICITAÇAO, 1° TERMO ADITIVO AO
CONTRATO N° 54/2022. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO
DE 2023.
Royaltiesde Petróleo - Lei no
9.478/97, artigo 49, I e II
. • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pagamento
Autorização
orne =11123111=311=11111 (men)
61 24AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO 630 2023 6 3832
143 24AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO 909 2023 5 3828
152 24AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO 630 2023 7 56
182 24AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO 909 2023 6 54
23 24BANCO BRADESCO S/A
30 24BANCO BRADESCO S/A 73 2023 10 16
53 24BANCO BRADESCO S/A
54 24BANCO BRADESCO S/A
137 24BANCO BRADESCO S/A
138 24BANCO BRADESCO S/A
233 24BANCO BRADESCO S/A 143 2024 1 322
31 24BANCO DO BRASIL S/A
37 24BANCO DO BRASIL S/A
106 24BANC0 DO BRASIL S/A
107 24BANCO DO BRASIL S/A
234 24BANCO DO BRASIL S/A 152 2024 1 315
234 24BANCO DO BRASIL S/A 163 2024 1 316
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 4 de 39
Ordern da Pagamento
Credor Empenho liquidação Valor
no IHistórico Pago
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2024
Pagamento Ordem da Pagamento
Autorização Credor Empenho aitididdlAd
úmero Nome 21=2:11111=31/1=1111 no Histórico Pago aid, l Fonte Recurso ri00 da Aplicação
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO DE
235 24 BANCO DO BRASIL S/A 142 2024 1 317 2024 2024.
3.606,36 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO DE
235 24 BANCO DO BRASIL S/A 148 2024 1 318 2024 2024.
192,00 17200000 ROYALTIES
235 24BANCO DO BRASIL S/A 153 2024 1 319
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO DE
2024 2024.
12,00 17510000 Contribuição p/ Custeio do Serviço de
Iluminação Pública - COSIP
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO DE
235 24 BANCO DO BRASIL S/A 157 2024 1 320 2024 2024.
24,00 17080000 Royalties -Minério
23 24BANCO ITN) 512,27 15000000 GERAL
35 24BANCO ITAO 1.595,2715000000 GERAL
118 24BANCO ITAO 133,98 15000000 GERAL
120 24BANCOITAO 106,08 15000000 GERAL
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO DE
231 24BANCOITN) 144 2024 1 321 2024 2024.
10.154,8815000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO DE
232 24 BANCO SANTANDERSA 147 2024 1 323 2024 2024.
3.275,7215000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
FORNECIMENTO PARCELADO DE PNEUS NOVOS, CÂMARA DE
AR, PROTETORES DE CÂMARA DE AR E MATERIAIS
DIVERSOS PARA 0 SETOR DE BORRACHARIA, A SER
UTILIZADOS NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS
55 24BENÍCIO PNEUS EIRELI 169 2023 1 2079 2023QUE INTEGRAM A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
MANGARATIBA/RJ, CONFORME CONTRATO No 168/2022,
73.368,0017040000 Royaltiesde Petróleo - Lei no
9.478/97, artigo 49, I e II
PROCESSO No 9371/2020, CONCERNENTE A LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP No 014/2021 - REMARCAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE No 075/2021.
REFERENTE A MULTA DO BOLETO DE PAGAMENTO DO
15888 24BRADESCO SAÚDE 208 2024 1 248 2024BRADESCO SAÚDE RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE 42,97 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
DEZEMBRO DE 2023.
Referente a tarifa de alteração de cronograma para
17 24CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1479 2023 1 1 2024 prosseguimento das obras de revitalização da orla do Centro
de Mangaratiba, conforme solicitagaofl.003 e guiafl.004.
2.400,0017080000 Royalties -Minério
46 24CAIXA ECONOMICA FEDERAL 68.983,5815000000 GERAL
76 24CAIXA ECONOMICA FEDERAL 37.519,12 15000000 GERAL
80 24CAIXA ECONOMICA FEDERAL 12.093,4915000000 GERAL
119 24CAIXA ECONOMICA FEDERAL 19.929,9515000000 GERAL
203 24CAIXA ECONOMICA FEDERAL 146 2024 1 268
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2024,
2824RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.893,4915000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
136 24CAMARA MUNICIPAL DE IIANGARATIBA 1.581.361,8115000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
Contratação de empresa especializada na prestação de
serviços e para eventual aquisição de pegas, componentes e
142 CAR SHOPCOMÉRCIO DE PEÇAS E 24
ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA
1514 2023 1 47 2024acessOrios automotivos, Contrato no 111/2022 - Processo
Administrativo no 5002/2022 - Pregão presencial no SRP
021/2022.
3.655,72 15730000
**'9, s • • ,,f sk
Royaltiesvinculados à Educação(art.
20 da Lei no 12.858/2013)
SI AGO..
GeoSIAP - MANGPRATIBA NO. 5 de 39
• •. PREFErTURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Recurso
R
40.107,0215730000
140.944,1915730000
7.000,00 17050000
2.566,66 17050000
4.433,3417050000
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei n° 12.858/2013)
Royaltiesvinculados a Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
RoyaltiesEstado
RoyaltiesEstado
RoyaltiesEstado
165.029,62 17040000 Royalties dePetróleo- Lei no
7.990/89
Página 6 de 39
Exerckio de 2024
Pagamento Ordem da Pagamento
Empenho
rimer° timer*
liquidação
• no iistiorico
Valor
Pago
Autorização Credor
úmero 'Ana orne
Contratação de empresa especializada na prestação de
servicps e para eventual aquisição de pegas, componentes e
1514 2023 2 48 2024acessorios automotivos, Contrato no 111/2022 - Processo
Administrativo no 5002/2022 - Pregão presendal no SRP
021/2022.
Contratação de empresa especializada na prestação de
serviços e para eventual aquisição depeps,componentes e
1514 2023 3 49 2024acessorios automotivos, Contrato no 111/2022 - Processo
Administrativo no 5002/2022 - Pregão presencial no SRP
021/2022.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL MOREIRA
DA SILVA No 112, CENTRO - MANGARAT1BNR), DESTINADO
359 2023 9 3609 2023 PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO NOCLE0 DOS
CONSELHOS MUNICIPAIS - NUCON. CONFORME CONTRATO
No° 28/2023 - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL MOREIRA
DA SILVA No 112, CENTRO - MANGARATIBA/RJ, DESTINADO
PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DOS
1215 2023 1 170 2024CONSELHOS MUNICIPAIS - CONFORME CONTRATO No
028/2023 - RELATIVO AO COMPLEMENTO DO MES DE
DEZEMBRO DE 2023.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL MOREIRA
DA SILVA No 112, CENTRO - MANGARATIBA/M, DESTINADO
359 2023 10 168 2024PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DOS
CONSELHOS MUNICIPAIS - NUCON. CONFORME CONTRATO
N° 28/2023 - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.
Contratação de Escritório de Advocacia para propositura de
medidas judiciais para impor à VALE S.A. a retificação ou
apresentação de DECLAN-IPM, no que concerne ao
estabelecimento da mineradora situado em Mangaratiba, com
vistas a informação do correto valor adicionado destinado a
1447 2023 1 3725 2023apurarindicesmunicipais aplicáveis sobreo produto da
arrecadação do ICMS, bem como para reparar eventuais
prejuízos causados no município contratante em razão das
reiteradas condutas ilegais da empresa VALE S. A. Contrato
no 007/2023. Processo Administrativo no 14935/2022.
RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.
Contratação de Escritório de Advocacia para propositura de
medidas judiciais para impor à VALE S.A. a retificação ou
apresentação de DECLAN-IPM, no que concerne ao
estabelecimento da mineradora situado em Mangaratiba, com
vistas à informação do correto valor adicionado destinado a
1447 2023 2 3725 2023apurarindicesmunicipais aplicáveis sobreo produto da
arrecadação do ICMS, bem como para reparar eventuais
prejuízos causados no município contratante em razão das
reiteradas condutas ilegais da empresa VALE S. A. Contrato
no 007/2023. Processo Administrativo no 14935/2022.
RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.
142 24CARSHOPCOMÉRCIO DE PEÇAS E
ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA
CAR SHOPCOMÉRCIO DE PEÇAS E 142 24 ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA
96 24CARLOSJOSÉ MATOS DE JESUS
206 24CARLOS JOSÉ MATOS DE JESUS
206 24CARLOSJOSÉ MATOS DE JESUS
CELSO SARDINHA & ADVOGADOS 42 24 ASSOCIADOS
CELSO SARDINHA & ADVOGADOS 42 24ASSOCIADOS
GeoSIAP - MANGARATI8A
165.029,6217040000 Royalties dePetróleo- Lei no
7.990/89
• •• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
(1/4,4.
v o
Pdgela 7 de 39
Exercicio de 2024
Pagamento Ordem da Pagamento
Liquidação Valor
Recurso
Atstorização Credor Empenho
úmero Nome úmero 2211111===3111 'Nistõrico 1111011111 ; • FonteRecurs* Descrição da Aplicação
PROCESSO No 15491/2023 - BENEFICIO DO ALUGUEL
SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO
CRAS NAFL.003, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FL.013
94 24CICERA MARCILENE DE SOUZA SILVA 1474 2023 1 2 2024014, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO No 400,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
1899/SMASDH/2023,FL.002, PELO PERÍODO DE 06(SEIS)
MESES. RELATIVO A PARCELA 01/06.
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 16173/2019.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO
REALIZAR 0 SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO
FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DOMICILIARES,
RESÍDUOS VOLUMOSOS E RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E
LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, RESÍDUOS PROVENIENTES DE
RETIRADA DE ENTULHOS PRODUZIDO EM PEQUENAS OBRAS
21 24CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A 30 2023 4 3817 2O23 RESIDENCIAIS, RESIDENCIAIS DE CAPINA E PODA DE ARVORES ENTRE ,
15.503,04 17050000 RoyaltiesEstado
OUTROS, GERADOS NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ,
EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNIICPAL DE SERVIÇOS
E TRANSPORTES, CONFORME 2° TERMO ADITIVO,
CONTRATO No 039/2020, PREGÃO PRESENCIAL No 006/2020.
RELATIVO AOPERIOD()DE 01/11/2023 A 30/11/2023.
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 16173/2019.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO
REALIZAR 0 SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO
FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DOMICILIARES,
RESÍDUOS VOLUMOSOS E RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E
LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, RESÍDUOS PROVENIENTES DE
RETIRADA DE ENTULHOS PRODUZIDO EM PEQUENAS OBRAS
21 24CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A 466 2023 2 3820 2023 RESIDENCIAIS, DE CAPINA E PODA DE ARVORES, ENTRE
OUTROS, GERADOS NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/R),
EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNIICPAL DE SERVIÇOS
E TRANSPORTES, CONFORME 30TERMO ADITIVO,
CONTRATO No 039/2020, PREGÃO PRESENCIAL No 006/2020.
RELATIVO AO PERIODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 16173/2019.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO
REALIZAR 0 SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO
FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DOMICILIARES,
RESÍDUOS VOLUMOSOS E RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E
LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, RESÍDUOS PROVENIENTES DE
RETIRADA DE ENTULHOS PRODUZIDO EM PEQUENAS OBRAS
21 24CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A 1167 2023 3 3822 2023RESIDENCIAIS, DE CAPINA E PODA DE ARVORES, ENTRE
OUTROS, GERADOS NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/121,
EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNIICPAL DE SERVIÇOS
E TRANSPORTES, CONFORME 30 TERMO ADITIVO,
CONTRATO N° 039/2020, PREGÃO PRESENCIAL No 006/2020.
RELATIVO AO PERIODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023
GeoSIAP - MANGARATIBA
8.360,43 17040000 Royalties dePetróleo- Lei no
7.990/89
66.120,7517040000 Royalties dePetróleo- Lei no
7.990/89
6 • • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFLATIBA
Relação de Pagamentos
C.;
Exercicio de 2024
Pagamento Ordem da Pagamento
; Fonte Recurso
Recurso
escrigtio da Aplicação
Autorização Credor Empenho liquidação Valor
21:3111M1111=11111111111111111111111111111=11112:11111 Parcela úmero • no istdrico Pago
21 24CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A 1476 2023 1 3823
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 16173/2019.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO
REALIZAR 0 SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO
FINAL DE RESÍDUOS Se/LIDOS URBANOS E DOMICILIARES,
RESÍDUOS VOLUMOSOS E RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E
LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, RESÍDUOS PROVENIENTES DE
RETIRADA DE ENTULHOS PRODUZIDO EM PEQUENAS OBRAS
2023 RESIDENCIAIS, DE CAPINA E PODA DE ARVORES, ENTRE 44.562,79 17040000 Royalties dePetróleo- Lei no
7.990/89
OUTROS, GERADOS NO MUNIdPIO DE MANGARATIBA/RJ,
EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNIICPAL DE SERVIÇOS
E TRANSPORTES, CONFORME 2° TERMO ADITIVO,
CONTRATO No 039/2020, PREGÃO PRESENCIAL No 006/2020.
RELATIVO AO PEFtIODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023.
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 16173/2019.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO
REALIZAR 0 SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÂO
FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DOMICILIARES,
RESÍDUOS VOLUMOSOS E RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E
LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, RESÍDUOS PROVENIENTES DE
209 24CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A 5 2024 1 229 2024RETIRADA DE ENTULHOS PRODUZIDO EM PEQUENAS OBRAS 150.351,8417200000 ROYALTIES
RESIDENCIAIS, DE CAPINA E PODA DE ARVORES, ENTRE
OUTROS, GERADOS NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/R.I,
EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNIICPAL DE SERVIÇOS
E TRANSPORTES, CONFORME 3° TERMO ADITIVO,
CONTRATO No 039/2020, PREGÃO PRESENCIAL No 006/2020.
RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.
47 CLINICA MEDICA AREIA BRANCA LTDA - 24GRUPO CEMERUSA 1.090,00 15000000 GERAL
141 CLINICA MEDICA AREIA BRANCA LTDA - 24
GRUPO CEMERUSA 1.070,78 15000000 GERAL
CONTRAATAÇÃO DE EMPRESA "ESPECIALIZADA EM
COMUNICAÇÃO VISUAL", PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE
PROGRAMAÇÃO VISUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
195 CONFIANTE ANDRADE COMÉRCIO E 24 SRVIÇOS LDTA
1430 2023 1 183 2024MANGARA1IBA, CONFORME PROCESSO 5099/2021,lo
TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N°006/2023,
147.375,0015730000 Royaltiesvinculados à Educa0o(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
CONCERNENTE A LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP No
075/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 010/2022.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 0
FORNECIMENTO DELINKDEDICADO PARA ACESSO A
INTERNETELINKDE INTERCONEXAÇÃO PARA ACESSO A
INTERNETCOM IMPLANTAÇÃO DE PONTOS INCLUÍDOS OS
SERVIÇõES DE INSTALAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO,
20 24CONNECT NETWORK 1407 2023 1 5 2024 MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E SUPORTE TÉCNICO 58.080,9317050000 RoyaltiesEstado
PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DEGENOAE
TECNOLOGIA, CONFORME CONTRATO No 016/2020 E SEUS
RESPECTIVOS ADITIVOS, PREGÃO PRESENCIAL No 076/2019.
RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. "' •
eafr ; -6 •
GeoSIAP - MANGARATIBA
=21111=111111=1111=111111111111111M Omen) =1111=21111=1 istiorioo Pago ; FonteRecurs*DestriOlo da AplicaOrm
20 24CONNECT NETWORK
22 24CONNECT NETWORK
121 24CONSUELO DOSSANTOS SOUZA
COOP.DE AGRICULTORES E 97 24 AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO PARDO
COOP' DE AGRICULTORES E 166 24 AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO PARDO
COOP.DOS TRABALHADORES DA 98 24 REFORMA AGRARIA TERRA LIVRE
GeoSIAP MANGARATIBA
317,41 17050000 RoyaltiesEstado
58.398,34 17050000 RoyaltiesEstado
19.247,4815520000
4.500,0017050000
5.523,0415520000
5.523,0415520000
RoyaltiesEstado
PNAEF - Fundamental
PNAEF - Fundamental
PNAEF - Fundamental
ot„A
•
k.
A1-'
71 1 -A
_ _Ay- C7/
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Refa0o de Pagamentos
Exercicio de 2024
Pagamento
Auttnizagio
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 0
FORNECIMENTO DELINKDEDICADO PARA ACESSO
INTERNETELINKDE INTERCONEXAÇÃO PARA ACESSO
INTERNETCOM IMPLANTAÇÃO DE PONTOS INCLUÍDOS OS
SERVIÇÕES DE INSTALAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO,
1137 2023 3 6 2024MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E SUPORTE TÉCNICO
PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E
TECNOLOGIA, CONFORME CONTRATO No 016/2020 E SEUS
RESPECTIVOS ADITIVOS, PREGÃO PRESENCIAL No 076/2019.
RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 0
FORNECIMENTO DELINKDEDICADO PARA ACESSO
INTERNETELINKDE INTERCONEXAÇÃO PARA ACESSO A
INTERNETCOM IMPLANTAÇÃO DE PONTOS INCLUÍDOS OS
SERVIÇÕES DE INSTALAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO,
1137 2023 2 3959 2023 MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E SUPORTE TÉCNICO
PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E
TECNOLOGIA, CONFORME CONTRATO N° 016/2020 E SEUS
RESPECTIVOS ADITIVOS, PREGÃO PRESENCIAL No 076/2019.
RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DOMINGO JANNUZI,
No 60, CASA 01, CENTRO, MANGARATIBA/R), DESTINADO
PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE
1219 2023 2 62 2024AGRICULTURA E PESCA, SETOR DE ATENDIMENTOS AO
AGRICULTOR E PESCADOR, CONFORME CONTRATO No
49/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO (LOCAÇÃO). RELATIVO
AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.
REFERENTE AQUISIÇÃODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAFt/E OU EMPREENDEDOR FAMILIAR
RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRANA
875 2023 3 13 2024 NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS
UNIDADES ESCOLARES E CRECHES DO MUNIdPIO,
CONFORME CHAMADA PÚBLICA No 001/2022 E AUTORIZO
NA FOLHA No699 DO PROCESSO No 14691/2022.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAM1LIAR/E OU EMPREENDEDOR FAMILIAR
RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRANA
875 2023 4 79 2024NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS
UNIDADES ESCOLARES E CRECHES DO MUNICÍPIO,
CONFORME CHAMADA PÚBLICA N° 001/2022 E AUTORIZO
NA FOLHA No699 DO PROCESSO N° 14691/2022.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR/E OU EMPREENDEDOR FAMILIAR
RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRANA
880 2023 2 3736 2023NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS
UNIDADES ESCOLARES E CRECHES DO MUNIdP10,
CONFORME CHAMADA PÚBLICA No 001/2022 E AUTORIZO
NA FOLHA N°699 DO PROCESSO N° 14691/2022.
Pagamento OrdaindaPagamerdn
=21111=Illi orne =31123111=1111=1111=1111 istOrico Pago M1=1111==11111111111
Autorizagie Credor Empenho Liwidaylio Valor
Recurso
18.652,6015520000 PNAEP - Pré Escola
14.798,41 15520000 PNAEC - Creche
12.481,5515520000 PNAE EIA
1.083,9615520000 PNAE AEE
3.000,0015520000
282,00 15000000
5.224,32 17040000
694,00 15000000
PNAEC - Creche
RECURSOS DO TESOURO - RT
Royaltiesde Petróleo - Lei no
9.478/97, artigo 49, I e II
RECURSOS DO TESOURO - RT
• 4r•-••
• r;
.....--.....-:6 '<N
it r• ‘,. 0 ---il
4:1,-.
7.: r-
)
L. ......, ..",,, • ,na10de 39
hi 3 S'.4\
-. ;/
i.-..
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2024
COOP' DOS TRABALHADORES DA 98 24
REFORMA AGRARIA TERRA LIVRE
COOP. DOS TRABALHADORES DA
98 24 REFORMA AGRARIA TERRA LIVRE
COOP. DOS TRABALHADORES DA
98 24 REFORMA AGRARIA TERRA LIVRE
COOP. DOS TRABALHADORES DA 98 24REFORMA AGRARIA TERRA LIVRE
COOP' DOS TRABALHADORES DA 98 24 REFORMA AGRARIA TERRA LIVRE
25 24CRISTIANE DE UMA E SOUZA DAR
190 24CRIS1IANO PEREIRA DA SILVA
71 24DANIEL DE SOUZA VASCONCELLOS
GeoSIAP - MANGARATI8A
REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR/E OU EMPREENDEDOR FAMILIAR
RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRANA
3737 2023NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS
UNIDADES ESCOLARES E CRECHES DO MUNICÍPIO,
CONFORME CHAMADA PÚBLICA No 001/2022 E AUTORIZO
NA FOLHA No699 DO PROCESSO No 14691/2022.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR/E OU EMPREENDEDOR FAMILIAR
RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRANA
882 2023 1 3738 2023NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS
UNIDADES ESCOLARES E CRECHES DO MUNICÍPIO,
CONFORME CHAMADA PÚBLICA No 001/2022 E AUTORIZO
NA FOLHA No699 DO PROCESSO No 14691/2022.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR/E OU EMPREENDEDOR FAMILIAR
RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRANA
883 2023 1 3740 2023 NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS
UNIDADES ESCOLARES E CRECHES DO MUNICiPIO,
CONFORME CHAMADA PÚBLICA No 001/2022 E AUTORIZO
NA FOLHA No699 DO PROCESSO No 14691/2022.
RUEREN rE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR/E OU EMPREENDEDOR FAMILIAR
RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRANA
884 2023 1 3741 2023NACIONAL DE ALIMENT/00 ESCOLAR/PNAE, DAS
UNIDADES ESCOLARES E CRECHES DO MUNICiP10,
CONFORME CHAMADA PÚBLICA No 001/2022 E AUTORIZO
NA FOLHA No699 DO PROCESSO No 14691/2022.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR/E OU EMPREENDEDOR FAMILIAR
RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRANA
882 2023 2 3743 2023 NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS
UNIDADES ESCOLARES E CRECHES DO MUNICÍPIO,
CONFORME CHAMADA PÚBLICA No 001/2022 E AUTORIZO
NA FOLHA No699 DO PROCESSO No 14691/2022.
Pagamento de diária para entrega dos pedidos do Vale Social
1517 2023 1 27 2024clos Moradores de Mangaratiba e a retirada dos Cartões dos
Benefícios, na Central do Brasil - Rio de Janeiro.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO GALPÃO SITUADO
A ESTRADASAOJOÃO MARCOS, LOTE A, COTA 1, BAIRROACAMPAMENTO - PRAIA DO SACO - MANGARATIBA - RJ
586 2023 7 3827 2023DESTINADO, A INSTALAÇÃO DO PROJETO COLETA SELETIVA
SOLIDARIA, CONFORME CONTRATO No 073/2022. RELATIVO
AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.
Diária para participar da "45Conferência Estadual da
1 3591 2023Juventude", na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em
atendimento a Secretaria Munidpal de Governo.
881 2023 1
1405 2023
• • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pagamento Ordem da Pagamento
Recurso
M172=111 iescrição da Aplicação
PRODUTOS COM A EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS -
50 2024 MUNICIPAL DE MANGARATIBA - RJ, CONFORME PARECER
PRORROGAÇÃO, PROCESSO 13889/2022, FL.016 (1° TERMO
ADITIVO AO CONTRATO No 9912568701, GABINETE DO
PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.
Exercicio de 2024
75
169
169
122
15
179
DIAGRAMA SERVIÇOS TÉCNICOS DE 24 ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI
Empenho
úmero ________________
71 2024 1
24DS TEC COMERCIO E SERVIÇOS DE
INFORMATICA LTDA 1094 2023 3
EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS
24 MUNICÍPIOS FLUMINENSE 1394 2023 1
EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS 24MUNIdPIOS FLUMINENSE 1394 2023 2
24EDUARDOPLATA BONDIM JUNIOR 1348 2023 1
24EMPR
•
BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELEGRAFOS-CORREIOS 237 2023 2
EMPR
•
BRASILEIRA DE CORREIOS E 24 TELEGRAFOS-CORREIOS 237 2023 3
Olistúrico
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA A "REFORMA DA
ESCOLA ESTADUAL CORONEL MOREIRA DA SILVA" , CENTRO.
208 2024_ MANGARATIBA/RI, CONFORME CONTRATO No 076/2023 -
TOMADA DE PREÇOS No 003/2023. RELATIVO AOPERIOD°
DE 19/12/2023 A 18/01/2024.
Proc.Administrativo no 13259/2019, referente a locação de
licença de uso desoftwareacompanhado de conversão e
migração, implantação, manutenção e suporte e treinamento
nas seguintes áreas; Administrativa, Financeira, orçamentária,
recursos humanos, folha de pagamento e portal de
4 2024 transparência e Contratação de Banco de horas para
desenvolvimento de novos módulos, no que tange a execução
do objeto, conforme contrato no 047/2020, Pregão Presencial
n° 014/2020 - 3° Termo Aditivo ao Contrato no 047/2020.
REFERENTE AO PERÍODO DE 07/11 A 06/12/2023.
002/2023 E 10TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO
N° 002/2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
COMUNICAÇÃO DO PROCESSO N° 5843/2022.
REFERENTE A DIÁRIA DE EDUARDO PLATA BONDIM, PARA
PARTICIPAR DAlaCAPACITAÇÃO DO PETI(PROGRAMA DE
ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), A SER REALIZADO
3505 2023NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2023 - CONFORME
OFÍCIO N° 1815 E AUTORIZO NA FOLHA N°017 DO
PROCESSO No 14380/2023.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VENDAS DE
PRODUTOS COM A EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS -
ECT, QUE ATENDAM As NECESSIDADES DA PREFEITURA
2023MUNICIPAL DE MANGARATIBA - RI, CONFORME PARECER 3676 PRORROGAÇÃO, PROCESSO 13889/2022, FL.016 (1° TERMO
ADITIVO AO CONTRATO N° 9912568701, GABINETE DO ADITIVO
PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.
80.042,23 17040000 Royalties dePetróleo- Lei no
7.990/89
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei n° 12.858/2013)
564,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
,•• .:S..s,
460,13 17050000 RoyaltiesEstado
• . -,-.-----, ,-
i4 1 c. \, ..
.:-•0
• 72 -A
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VENDAS DE
...,. °-•
ECT, QUE ATENDAM As NECESSIDADES DA PREFEITURA .‹..AC. .2..." '.
301,67 17050000 RoyaltiesEstado ayo‘'
175
Valor
Pago
Liquidação
139.510,9715730000 Royalties vinculados à Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM SERVIÇOS GRÁFICOSOFFSET,MONOCROMÁTICO E
POLICROMÁTICO, INCLUINDO PAPEL, ACABAMENTO E TODO
94 20240 MATERIAL DE SUPRIMENTO, CONFORME CONTRATO No 34.995,00 15;30000
002/2023 E 1° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO
N° 002/2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
COMUNICAÇÃO DO PROCESSO N° 5843/2022.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM SERVIÇOS GRÁFICOSOFFSET,MONOCROMÁTICO E
POLICROMÁTICO, INCLUINDO PAPEL, ACABAMENTO E TODO
95 20240 MATERIAL DE SUPRIMENTO, CONFORME CONTRATO No 59.801,5015730000
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 11 de 39
Exercicio de 2/124
Ordem da Pagamento
Credor Valor
orne =111101:3111=311 • no pistórico Pago :•., Fonte Recurso
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES 24DE MANGARATIBA (CONECTA) 35.000,0015000000
Contratação de empresa especializada no fornecimento de
24ENGEMOL SERVIÇOS LTDA 94 2024 1 220 2024a9regados minerais para atender a Secretaria de Obras e 399.566,1817080000
Urbanismo. Conforme Minuta de Contrato no 002/2024.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO A RUADR.
24ESPÓLIO DEANTONIOALVES DA SILVA 127 2023 11 3857
RUBIA0JUNIOR,29 (CASA) - CENTRO - MANGARATIBA - R3,
DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA
2023mUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, CONFORME 10TERMO 2.352,4817040000
ADITIVO E 1° TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO
N°011/2017. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE NOVEL, SITO A RUADR.
24ESPOLIO DEANTONIOALVES DA SILVA 127 2023 10 3856
RUBTAOJUNIOR,29 (CASA) - CENTRO - MANGARATIBA - R.1,
DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA
2023mUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, CONFORME 10TERMO 2.352,4817040000
ADITIVO EloTERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO
No 011/2017. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO A RUADR.
RUBIÃOJUNIOR,29 (CASA) - CENTRO - MANGARATIBA - RI,
DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA
24ESPOLIO DEANTONIOALVES DA SILVA 127 2023 9 3855 2023mUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, CONFORME 1° TERMO 2.352,48 17040000
ADITIVO E 1° TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO
No 011/2017. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO A RUADR.
RUBIÃOJUNIOR,29 (CASA) - CENTRO - MANGARATIBA - RJ,
DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA
24ESPÓL10 DEANTONIOALVES DA SILVA 127 2023 8 3811 2023 MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, CONFORME 10TERMO 2.352,4817040000
ADITIVO E 10TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO
No 011/2017. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE NOVEL SITUADO NA RUADR.
RUBIÃO JÚNIOR No 29 (LOJA), CENTRO - MANGARATIBA,
DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO PONTO DE APOIO
24E5136110 DEANTONIOALVES DA SILVA 244 2023 10 162 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME 6.000,00 15500000
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N°019/2021 . RELATIVO AO
MES DE DEZEMBRO DE 2023.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUADR.
RUHR)JUNIOR,No 20, LOJA A, CENTRO - MANGARATIBA -
RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO
24E51,01.10 DEJOEL ANTONIODA COSTA 469 2023 8 3834 2023SETOR DE INSS E 0 SETOR DE BENEFiCIOS PERTECENTES A 3.222,2717050000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME
PRORROGAÇÃO 00 CONTRATO No 055/2022. RELATIVO AO
MES DE NOVEMBRO DE 2023.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUADR.
NILO PEÇANHA, No25, CENTRO - MANGARATIBA/RI,
24ESPÓL10 DE OSVALDO DA ROSA 196 2023 12 57 2024DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO INSTITUTO JOSÉ 2.115,3517040000 HARINGER MIGUEL OLYMPIO SIMbES, CONFORME CONTRATO No
001/2013, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.
63
64
65
66
214
79
153
GeoSIAP - MANGARATIBA
Pagamento
Autorização
Cimino
147
170
Recurso
Descrição da Aplicação
RECURSOS DO TESOURO - RT
Royalties -Minério
Royaltiesde Petróleo - Lei no
9.478/97, artigo 49, 1 e II
Royaltiesde Petróleo - Lei no
9.478/9 7, artigo 49, I e II
Royaltiesde Petróleo - Lei no
9.478/97, artigo 49, 1 e II
Royaltiesde Petróleo- Lei no
9.478/97, artigo 49, I e II
Salário Educação
RoyaltiesEstado
SIA00
,•;" ;,;,•
t314
J
ROYALTIE
Pagina 12 de 39
••. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
ardem da Pagamento
Empenho tiowidatAo Valor
Página 13 de 39
2023.
GeoSIAP - MANGARAT1BA
PROCESSO N° 9564/2022 - BENEFICIO DO ALUGUEL SOCIAL,
CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS
NA FLS. 003 E 004, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FL.007,
45 24FERNANDA GUIMARÃES DE OLIVEIRA 1201 2023 3 3710 2023CONFORME CONSTA NO OFÍCIO N° 1675/SMASDH/2023,FL.
127, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES E DECISÃO
JUDICIAL,FL126. RELATIVO A 03/06 PARCELA.
REFERENTE A DIÁRIA DE FLAVIA PINHEIRO PIRES, PARA
PARTICIPAR DA 1° CAPACITAÇÃO DO PETI(PROGRAMA DE
ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), A SER REALIZADO
400,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
122 24FLAVIA PINHEIRO PIRES 1350 2023 1 3507 2023NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2023- CONFORME
OFÍCIO N° 1815 E AUTORIZO NA FOLHA N°017 DO
PROCESSO N° 14380/2023.
Resíduo salarial de Flavio Alvares dos Prazeres Martins,
período de 20/11/2018 a 31/12/2020, referente ferias
564,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
173 24FLAVIO ALVARES DOS PRAZERES MA 1458 2023 1 3781 2023vencidas, férias proporcionais, 1/3 férias vencidas, calculado
nas fls. 011 e autorizada nafl.013.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
21.636,5715000000 RECURSOS DO TESOURO RT
1 2024FOLHA DE PAGAMENTO 1525 2023 4 3981 20232023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
(C.TUTELAR), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
8.811,0015000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
5 24FOLHA DE PAGAMENTO 1525 2023 3 3980 20232023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
(JETON), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
2.640,0015000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
11 23FOLHA DE PAGAMENTO 1541 2023 1 44 2024ADMINISTRAÇÃO(JETON), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE
DEZEMBRO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
5.280,0015000000 RECURSOS DO TESOURO - RI
10 24FOLHA DE PAGAMENTO 1541 2023 3 46 2024(EFETNOS), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE DEZEMBRO DE
2023 .
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
17.600,0815000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
9 24FOLHA DE PAGAMENTO 1541 2023 2 45 2024ADMINISTRAÇAO(COMISSIONADOS), RELATIVO A
COMPLEMENTAR DE DEZEMBRO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
7.920,0015000000 RECURSOS DO TESOURO - Ri
4 2024FOLHA DE PAGAMENTO 1525 2023 5 3982 20232023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
1.325.918,41 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
3 2024 FOLHA DE PAGAMENTO 1525 2023 2 3979 20232023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREF. E VICE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
36.858,2115000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
2 24FOLHA DE PAGAMENTO 1525 2023 1 3977 2023COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 4.389.578,0415000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
2=1111:1111=1111=3111 • no Sistárico
Credor
Pagamento
Autorizavho
orne
Recurso
Valor
Pagamento
Autorização
•
et, .•
• A
I -
r
. ,
„<,;'•
8I3tk
dNig‘
Royaltiesvinculados à Educação(art.
20da Lei no 12.858/2013)
Royalties vinculados à Eclucação(art.
20da Lei no 12.858/2013)
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
GERAL
RECURSOS DO TESOURO - RT
Identificação das despesas com
ações e serviços públicos de saúde
ROYALTIES
Identificação das despesas com
ações e serviços públicos de saúde
Identificação das despesas com
ações e serviços públicos de saúde
Identificação das despesas com
ações e serviços públicos de saúde
ROYALTIES
Identificação das despesas com
ações e serviços públicos de saúde
Identificação das despesas com
ações e serviços públicos de saúde
Identificação das despesas com
ações e serviços públicos de saúde
19.331,2815730000
11.816,5815730000
400,00 15000000
304.835,95 15000000
219,23 15000000
219,23 15000000
26.445,0015000000
4.640,6315001002
105.653,0717200000
195.745,57 15001002
15.117,2915001002
191.157,9215001002
680,18 17200000
1.913,6015001002
1.040,0015001002
1.206,4015001002
Piiy.na 14 de 39
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicia de 2024
168
172
43
Ordem da
Credor
orne
Empenho
=111=1111=1111=311
24FOODCHEF AUMENTOS LTDA 1105 2023 7 85
24FOODCHEF AUMENTOS LTDA 1105 2023 8 86
24FRANCIANE GUIMARAES DE OUVEIRA 1200 2023 3 3708
24FUNDACAO MARIO PEIXOTO
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
24 MUNIdP10 DE PIRAi
889 2023 6 3944
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
24MUNIdPIO DE PIRAI
24FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
24 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
24 MANGARATI BA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
24 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
24 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
24 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
24 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
24 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
24 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
24 MANGARATIBA
221
51
51
189
13
24
27
29
28
59
69
67
68
GeoSIAP MANGARATIBA
Pagamento
limiklação
iistórirzo Pago Fonte Recurso irescrigão da Aplicação
CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA
E EVENTUAL FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
CEREAIS (ESTOCÁVEIS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS)
PARA 0 PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS
2824DESTE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER,
CONFORME TERMO DE REFERENCIA. PROC.ADM.No
12858/2022 - SRP.007/2023 -REMARCAÇÃO. ATARP.
04/2023
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA
E EVENTUAL FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
CEREAIS (ESTOCÁVEIS, CARNES E HORTIFRUTIGRAWEIROS)
PARA 0 PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS
2824DESTE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER,
CONFORME TERMO DE REFERENCIA. PROC.ADM.No
12858/2022 - SRP.007/2023 -REMARCAÇÃO. ATARP.
04/2023
PROCESSO No 8988/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL,
CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS
NAS FLS. 003, 004 E 005, PARECER DA DEFESA CIVIL NA
2023FL.006, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO No
1676/SMASDH/2023, FL.140, PELO PERiODO DE 06(SEIS)
MESES E DECISÃO JUDICIAL FL.139. ktLATIVO A 03/06
PARCELA.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PIRAi) NO
2023EXERCÍCIO DE 2023. RELATIVO AO ME'S DE DEZEMBRO DE
2023, (SERVIDOR LUIZ ANTÓNIO XAVIERJUNIOR).
Ordem da Pagamento
Empenho liquidação Valor
Pagamento
AutodzaajliO
(mew
Credor
orne =211112131111 Parcela =ZE no istárico Pago Fonte Recurso Oescrictio da Ap4ica0o
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 84 24 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 92 24 MANGARATIBA
24 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 93 MANGARATIBA
24FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 81 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 125 24 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 145 24 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 158 24 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 183 24 MANGARATIBA
7 2024FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARA-RBA
FUNDO NACIONAL DE 227 24 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE 228 24 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE 229 24 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE 229 24 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
190 2024 1 282
189 2024 1 281
188 2024 1 280
235 2024 1 329
196 24G.V. BORGES LIDA 555 2023 6 190
2.064.415,1617200000
119.266,0515001002
422.724,0715001002
5.374,5015001002
21.409,6815001002
30.433,4717200000
5.374,5015001002
15.341,3017200000
4.140.144,7715001002
22,35 15530000
7.311,7217000000
16,1915700000
0,07 15700000
105.202,4115730000
ROYALTIES
Identificação das despesas com
ações e serviços públicos de saúde
Identificação das despesas com
ações e serviços públicos de saúde
Identificação das despesas com
ações e serviços públicos de saúde
Identificação das despesas com
ações e serviços públicos de saúde
ROYALTIES
Identificação das despesas com
ações e serviços públicos de saúde
ROYALTIES
Identificar,ão das despesas com
ações e serviços públicos de saúde
PNATE
OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
FNDE
FNDE
Royalties vinculados à Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
Ny,
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicia de 2024
Abatimento referente ao recurso PNAT, tendo em vista que o
saldo foi recolhido pelo Governo Federal de Guia de FNDE,
2024agência de origem 9116, documento 46.065, lote 11006,
lançado na Agência 3836-9, conta 6905-1.
Abatimento referente ao recurso Brasil Carinhoso, tendo em
vista que o saldo foi recolhido pelo Governo Federal de Guia
2024de FNDE, documento 46.065, lote 13013, lançado na Agencia
3836-9, conta 16259-0.
Abatimento referente ao recursoMP815/2017, tendo em
vista que o saldo foi recolhido pelo Governo Federal de Guia
2024de FNDE, documento 46.065, lote 13013, lançado na Agência
3836-9, conta 18754-2.
Abatimento referente ao recursoMP815/2017, tendo em
vista que o saldo foi recolhido pelo Governo Federal de Guia
2024de FNDE, documento 46.065, lote 13013, lançado na Agência
3836-9, conta 18754-2.
AWNOS MUNÍCIPES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO QUE
RESIDEM NAS ILHAS: PROFESSORES, FUNCIONÁRIOS,
MATERIAL DIDÁTICO, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL
MOBILIÁRIO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E AINDA 0
TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÕES EM ATIVIDADES
PEDAGÓGICAS E/OU EXTRACURRICULARES TAIS COMO:
2024 FEIRA CULTURAL, JOGOS ESTUDANTIS, TEATRO, CINEMA,
FEIRAS (CIÊNCIAS, MATEMÁTICA,ETC.)E 0 POSSÍVEL
ATENDIMENTO A EVENTUAIS NECESSIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER,
CONFORME 1° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°
031/2022, PP-SRP: 072/2021 DO PROC. N° 7331/2021.
RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.
GeOSIAP - MANGARATIBA Págma 15 de 39
• • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relacâo de Pagamentos
-Ikr• "S•N`
0
rP/
13 tk».4 \1-es
10
0 C:3
jyO
Exercicio de 2024
Pagamento Ordem da Pagamento
AutoriraçãO Credor Empenho liquidação
úmero ¡Ana INome 22:111=11111 Parcela 'no ¡Usti:him Pago Fonte Recurso )escriOro da Aplicação
196 24G.V. BORGES LTDA 1537 2023 1 191
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO DE
ALUNOS MUNÍCIPES DA REDE PUBLICA DE ENSINO QUE
RESIDEM NAS ILHAS: PROFESSORES, FUNCIONÁRIOS,
MATERIAL DIDÁTICO, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL
MOBILIÁRIO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E AINDA 0
TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÕES EM ATIVIDADES
PEDAGÓGICAS E/OU EXTRACURRICULARES TAIS COMO:
2024 FEIRA CULTURAL, JOGOS ESTUDANTIS, TEATRO, CINEMA, 71.000,0015730000 Royaltiesvinculados à Educa0o(art.
2° da Lei n° 12.858/2013)
FEIRAS (CIÊNCIAS, MATEMÁTICA,ETC.)E 0 POSSIVEL
ATENDIMENTO A EVENTUAIS NECESSIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER,
CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO CONTRATO No
031/2022, PP-SRP: 072/2021 DO PROC. No 7331/2021.
RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.
REFERENTE A DIÁRIA PARA A SERVIDORA GABRIELA
ANGELO DO NASCIMENTO PARTICIPAR DO FÓRUM DO
72 24GABRIELA ANGELO DO NASCIMENTO 1269 2023 1 3444
LANÇAMENTO DO 188EDIÇÃO DO DOSSIÊ MULER,
2023CONFORME CONSTA NO OFÍCIO N° 126/2023 E 260,25 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
FORMULARIO NA FOLHA N°03 DO PROCESSO No
13453/2023.
LOCAÇAO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA C, S/N, LOTE
228B, QUADRA 16 - PRAIA GRANDE, MANGARATIBA/R3,
PARA ABRIGAR 0 "CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE
219 24GABRIELA CAMPOS DE UMA 165 2024 1 200 2024ASSISTENCIA SOCIAL", CONFORME TERMO DO CONTRATO 2.029,8617200000 ROYALTIES
101/2023. RELATIVO AO COMPLEMENTO DO MES DE
DEZEMBRO DE 2023.
REFORMA E CONSTRUÇÃO DE MINI QUADRA
POLIESPORTIVA C.M.HERMiNIA DE OLNEIRA MATTOS E
E.M.GLAUBER DOS SANTOS BORGES - SMEEL, CONFORME
192 24
GENESIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
LTDA
1443 2023 1 226 2024PROCESSO LICITATORIO No 10818/2023, TOMADA DE 134.631,12 15730000 Royaltiesvinculados Educaglio(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
PREÇOS No 005/2023. RELATIVO A 1° MEDIÇAO NO
PERIODO DE 15/12/2023 A 14/01/2024.
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 6083/2018 - REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOSOUTSOURCINGDE IMPRESSÃO, COPIA E
DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUSO ASSISTÊNCIA
16 24GOLVIM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 1092 2023 3 3958
TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,
FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE
2823CONSUMO(INCLUSIVE TONNER) E SOFTWARES 62.580,0017040000 Royalties dePetróleo- Lei n0
7.990/89 NECESSÁRIOS PARA GESTÃO INFORMATIZADA, BEM COMO
TODO MATERIAL NECESSÁRIO Á RFAI ILAÇÃO DO SERVIÇO,
A EXCEÇÃO DE PAPEL 04, EM ATENDIMENTO A S.M. DE
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,
CONFORME 4° TERMO ADITIVO CONTRATO 044/2019.
RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.
GeoS1AP - MANGARAT1BA Página 16 de 39
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2024
Pagamento Ordem da Pagamento
Liquida0o Valor
Recurso
Cod.Fonte Recurso pescrir;ao da Aplicação
Autorizao5o Credor Empenho
úmero orne =1112311111=11111=211111 istóriCo Pago
80 24GOLVIM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 1341 2023 1 30
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6083/2018 - REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOSOUTSOURCINGDE IMPRESSÃO, CÓPIA E
DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUSO ASSISTÊNCIA
TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,
FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE
2024CONSUMO(INCLUSIVE TONNER) E SOFTWARES
Royalties dePetróleo- Lei n° 40.320,0017040000
7.990/89 NECESSÁRIOS PARA GESTÃO INFORMATIZADA, BEM COMO
TODO MATERIAL NECESSÁRIO Á REALIZAÇÃO DO SERVIÇO,
A EXCEÇÃO DE PAPEL 04, EM ATENDIMENTO A S.M. DE
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,
CONFORME 4° TERMO ADITIVO CONTRATO 044/2019.
RELATIVO AO DE MES DE NOVEMBRO DE 2023.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6083/2018 - REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOSOUTSOURCINGDE IMPRESSÃO, CÓPIA E
DIGITALIZAÇÂO DE DOCUMENTOS, INCLUSO ASSISTÊNCIA
80 24GOLVIM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 1092 2023 4 31
TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,
FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE
2024CONSUMO(INCLUSIVE TONNER) E SOFTWARES
Royalties dePetróleo 22.260,0017040000
7.990/89
Lei n0
NECESSÁRIOS PARA GESTÃO INFORMATIZADA, BEM COMO
TODO MATERIAL NECESSÁRIO A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO,
A EXCEÇÃO DE PAPEL 04, EM ATENDIMENTO A S.M. DE
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,
CONFORME 4° TERMO ADITIVO CONTRATO 044/2019.
RELATIVO AO DE MES DE NOVEMBRO DE 2023.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6083/2018 - REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOSOUTSOURCINGDE IMPRESSÃO, CÓPIA E
DIGITALIZAÇÂO DE DOCUMENTOS, INCLUSO ASSISTÊNCIA
TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,
FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE
176 24GOLVIM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 44 2024 1 187 -70-74CONSUMO(INCLUSIVE TONNER) E SOFTWARES 62 .580,00 17200000 ROYALTIES
NECESSÁRIOS PARA GESTÃO INFORMATIZADA, BEM COMO
TODO MATERIAL NECESSÁRIO A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO,
A EXCEÇÃO DE PAPEL 04, EM ATENDIMENTO A S.M. DE
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,
CONFORME CONTRATO 044/2019 E SEUS RESPECTIVOS
ADITIVOS. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.
Ge0SIAP - MANGARATIBA Pitgina lide 39
Autonzaoslo Credor Liquidação Valor
Pago • Fonte Recurso 'OestrigIto da Aplicação
Empenho
=311=I=f11=21112:111L=31111111111111111111111lNIINIIIIIIII
Pagamento
=IC=
Ordem da Pagamento
188 24GOLVIM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE
89 24 JANEIRO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE
89 24 JANEIRO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE 91 24JANEIRO
HASHIMOTO SOLUÇÕES EM ENERGIA
212 24 LTDA
HASHIMOTO SOLUÇÕES EM ENERGIA
212 24LTDA
HASHIMOTO SOLUÇÕES EM ENERGIA
212 24 LTDA
43 2024
1353 2023
1352 2023
1480 2023
9 2024
9 2024
11 2024
CreoSIAD - MANGARATIBA
39.870,001730000
36.259,1715000000
36.259,1715000000
36.259,1715000000
249.421,0717510000
10.034,9217510000
39.111,1217510000
Royaltiesvinculados a Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
Contribuição p/Custeio do Serviço de
Iluminação Pública - COSIP
Contribuição p/Custeio do Serviço de
Iluminação Pública - COSIP
Contribuição p/Custeio do Serviço de
Iluminação Pública - COSIP
Pãgina 18 de 39
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 6083/2018 - REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOSOUTSOURCINGDE IMPRESSÃO, COPIA E
DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUSO ASSISTÊNCIA
TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,
FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE
1 189 2824CONSUMO(INCLUSIVE TONNER) E SOFTWARES
NECESSÁRIOS PARA GESTÃO INFORMATIZADA, BEM COMO
TODO MATERIAL NECESSÁRIO Á REALIZAÇÃO DO SERVIÇO,
A EXCEÇÃO DE PAPEL 04, EM ATENDIMENTO A S.M. DE
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTOECONOMIC°,
CONFORME CONTRATO 044/2019 SEUS RESPECTIVOS
ADMVOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZMBRO DE 2024.
RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO E
BENEFÍCIOS DE SERVIDOR CEDIDO, PAULO ROGÉRIO
1 3611 )n71 ----GONÇALVES ESCARANI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO
DE 2023, PROC.14451/2023.
RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO E
BENEFÍCIOS DE SERVIDOR CEDIDO, PAULO ROGÉRIO
1 3610 2023GONÇALVES ESCARANI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
DE 2023, PROC.14451/2023. RELATIVO AO MÊS DE
SETEMBRO DE 2023.
RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO E
BENEFÍCIOS DE SERVIDOR CEDIDO, PAULO ROGÉRIO
1 209 2024GONÇALVES ESCARANI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO
DE 2023, PROC. 15697/2023
REFERENTE A CONTRATAÇÂO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, BEM COMO
0 FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS, PARA
1 230 2024ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE SERVICOS PÚBLICOS E TRANSPORTES, CONTRATO N°
089/2023, PROCESSO No 6428/2023. RELATIVO AO PERIODO
DE 06/12/2023 A 31/12/2023
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, BEM COMO
0 FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS, PARA
2 231 2024ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE SERVICOS PÚBLICOS E TRANSPORTES, CONTRATO No
089/2023, PROCESSO N° 6428/2023. RELATIOVO AO
PERIODO DE 01/01/2024 A 05/01/2024.
REFERENTE A CONTRATAÇÂO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, BEM COMO
0 FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS, PARA
1 232 2024ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE SERVICOS PÚBLICOS E TRANSPORTES, CONTRATO N°
089/2023, PROCESSO No 6428/2023. RELATIVO AO PERIODO
DE 01/01/2024 A 05/01/2024
Pagamento
Autoriza;lio Credor Empenho
ZEMWM111 orne =1E211
9 3829 2023FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS,
CONFORME CONTRATO No 033/2022. RELATIVO AO MES DE
NOVEMBRO DE 2023.
10 163
2 93
REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUADR.
RUBIÃOJUNIOR,No 20, APTO. 101, CENTRO -
MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO E
2024FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS,
CONFORME CONTRATO No 033/2022. RELATIVO AO MES DE
DEZEMBRO DE 2023.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO
202400ÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU), CONFORME ADITIVOS DO
CONTRATO No 96-4/2021.
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO
OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DE ATOS
OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DA
Pago ; Fonte Recurso Descricrio da Aplicaclo
231.721,1915730000
3.500,00 17040000
3.500,0017040000
Royalties vinculados à Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
Royaltiesde Petróleo - Lei no
9.478/97, artigo 49, I e II
Royaltiesde Petróleo - Lei no
9.478/97, artigo 49, I e II
2.568,72 17050000 RoyaltiesEstado
3 10 2024PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA, EM 1.543,0817050000 RoyaltiesEstado
ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, CONFORME TERMOS
ADITIVOS AO CONTRATO No 58/2020.
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO
OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DE ATOS
OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DA
2 9 2024PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA, EM 2.724,48 17050000 RoyaltiesEstado
ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, CONFORME TERMOS
ADMVOS AO CONTRATO No 58/2020.
1.024,65 15000000 GERAL
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PREVIDE) NO
2023EXERCÍCIO DE 2023. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 10 3949 1.024,6515000000
2023 - (SERVIDOR MARCIO SOUZA GOMES).
RECURSOS DO TESOURO - RT
61.323,5715000000 GERAL
1.502,45 15000000 GERAL
5.989,5815000000 GERAL
453.034,33 15000000 GERAL
780,15 15090000 GERAL
PAgina 19 de 39
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relack, de Pagamentos
Exercido de 2024
Uquldaçâo
=111=1111
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO E
148
85
199
185
90
Portela
24HR CONSTRUÇÕES EIRELI ME 67 2024
24HUMBERTOANTONIODA COSTA 306 2023
24HUMBERTOANTONIODA COSTA 306 2023
24IMPRENSA NACIONAL
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO 24DE JANEIRO
1286
1285
2023
2023
OFICIAL DO ESTADO DO RIO 24 DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREV.DOS 24 SERV.PÚB.MUNIC.BELFORD ROXO
1285 2023
INSTITUTO DE PREV.DOS 24SERV.13013.MUNIC.BELFORD ROXO
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 24SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 24SOCIAL
24INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 24SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 24SOCIAL
293 2023
istirrico
1 178 2024CREC1-IES DO MUNICIPIO DE MANGARATIBA, CONFORME
CONTRATO No 043/2020 E SEUS RESPECTIVOS TERMOS
ADMVOS, TOMADA DE PREÇOS No 003/2020.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUADR.
RUBIÃOJUNIOR,No 20, APTO. 101, CENTRO -
MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO E
90
111
131
132
133
134
135
GeoS1AP MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2029
Pagamento Ordem da Pagamento
Recurso
Autarim0.0 Credor Empenho Liouldação Valor
úmero P4ome :=11112310=11=3111 istOrico Pago Fonte Recurso Oescrictio da Aplicação
129 INsi 11 UTO NACIONAL DO SEGURO 24SOCIAL - INSS 559 2023 4 73
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
2024DEZEMBRO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (ESPORTES).
7.189,4315000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
129 INSi I UTO NACIONAL DO SEGURO 24SOCIAL - INSS 48 2024 1 88 2024DEZEMBRO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (ESPORTES).
8.427,71 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
130 INS IIIUTO NACIONAL DO SEGURO 24SOCIAL - INSS 103 2023 39 71 2024DEZEMBRO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO.
896.824,71 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
130 INSIIIUTO NACIONAL 00 SEGURO 24SOCIAL - INSS 49 2024 1 87 2024DEZEMBRO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (PMM E CONSELHO TUTELAR).
161.872,28 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
128 INS II I TO NACIONAL DO SEGURO 24SOCIAL - INSS 47 2024 1 89
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
2024 DEZEMBRO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). 397,96 15001001
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
128 INS I I UTO NACIONAL DO SEGURO
24SOCIAL - INSS 1540 2023 4 80
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
2024DEZEMBRO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). 1.745,8415001001
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
127 INSIIIUTO NACIONAL DO SEGURO 24SOCIAL - INSS 100 2023 16 72
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
2024DEZEMBRO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR). 4.302,3815001001
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
126 INS IIIUTO NACIONAL DO SEGURO 24SOCIAL - INSS 553 2023 17 70
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
2024 DEZEMBRO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). 157.072,8915001001
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
41 24IRENE NUNES CORRÊA DOS REIS 978 2023 4 3706
ROCESSO No 10978/2023 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL,
CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS,
2023PARECER DA DEFESA CIVIL, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO 400,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT No 1295/SMASDH/2023, FL.18, PELO PERÍODO DE 06(SEIS)
MESES RELATIVO A 04/06 PARCELA.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS COM
REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES
174 24ITAMED COMÉRCIO E ARQUI ILI URA
LTDA 122 2024 1 185
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
2024CONCERNENIE A LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO 84.499,0717200000 ROYALTIES
PRESENCIAL No 029/2019, CONTRATO N°027/2019 E SEUS
TERMOS - PROCESSO N°4101/2019. Oficio n° 047/2024.
REFRENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2023.
0e0S1AP MANGAR/,TIM Piigina 20de 39
••• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
243 & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E 34 SERV.LTDA 1093 2023
243 & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E
34 SERV.LTDA 1456 2023
Valor
Pago ; Fonte Recurso Descrição da Aplicação
Empenho
21=1112=1=11111
Autorização Credor
úmero Mo orne
Royaltiesde Petróleo - Lei n°
9.478/97, artigo 49, I e II
P4gina 21 de 39
Exercicia de 2024
Ordem da Pagamento
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
DE TRANSPORTE DIÁRIO, EXCLUSIVO E GRATUITO DE
ESCOLARES, NOS MOLDES DA DESCRIÇÃO DO OBJETO, EM
ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO,
DESDE OS PONTOS DE EMBARQUE/DESEMBARQUE ATÉ OS
RESPECTIVOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINOS E
VICE-VERSA APÓS 0 TÉRMINO DAS ATIVIDADES ESCOLARES
(AULAS), BEM COMO, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES
4 3841 2023PEDAGOGICAS (AULAS-EXTRAS), CULTURAIS, ESPORTIVOS
E DE LAZER PREVISTOS NO PLANOPEDAGOGIC°,A SER
REALIZADAS FORA DA UNIDADE DE ENSINO, NO ÂMBITO E
FORA DOS LIMITES DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/R).
RELATIVO AO 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N0
066/2021, COM FUNDAMENTO NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO N0 4444/2020 CONCERNENTE A
LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP N0 030/2021 -
REMARCAÇÃO II. RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
DE TRANSPORTE DIÁRIO, EXCLUSIVO E GRATUITO DE
ESCOLARES, NOS MOLDES DA DESCRIÇÃO DO OBJETO, EM
ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO,
DESDE OS PONTOS DE EMBARQUE/DESEMBARQUE ATÉ OS
RESPECTIVOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINOS E
VICE-VERSA APÓS O TÉRMINO DAS ATIVIDADES ESCOLARES
1 3842 2023 (AULAS), BEM COMO, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES
PEDAGOGICAS (AULAS-EXTRAS), CULTURAIS, ESPORTIVOS
E DE LAZER PREVISTOS NO PLANO PEDAGÓGICO, A SER
REALIZADAS FORA DA UNIDADE DE ENSINO, NO ÂMBITO E
FORA DOS LIMITES DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ.
RELATIVO AO CONTRATO N° 066/21 E SEUS RESPECTIVOS
ADITIVOS.
REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023.
317.527,7315730000
696.693,3415730000
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei n0 12.858/2013)
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei n°12.858/2013)
3 & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E
114 23SERV.LTDA
Processo Administrativo n° 2249/2023. Contrato decorrente
da Adesão n0 06/2023 a Ata de Registro de Preços
002/SEMUS/2022 da Secretaria Municipal de Saúde da
Prefeitura de Japeri, oriundo do proc.adm. n° 2396/2021 para
658 2023 8 3966 2023contratação de empresa especializada na prestação dos
serviços de locaçao de veículos leves e utilitãrios sem
combustível e sem motoristas, para o transporte de
passageiros, cargas e documentos para atender as demandas
da Secretaria Municipal de Transporte.
Adesão a Ata de Registro de Preços 002/SEMUS/2022-C,
Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Japeri, oriundo
do proc.adm. n° 2396/2021 para contratação de empresa
especializada na prestação dos serviços de locaçao de veículos
1 3967 2023 leves e utilitarios sem combustível e sem motoristas, para o
transporte de passageiros, cargas e documentos para atender
as demandas da Secretaria Municipal de Transporte, conforme
Ata de Registro de Prego n0 006/2023.
3 & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E
114 24 SERV.LTDA
GeoSIAP MANGARATTBA
1245 2023
1.726,6417040000
19.425,0017040000
Royaltiesde Petróleo - Lei n0
9.478/97, artigo 49, I e II
••• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
=3111 Wstdrico
Pagamento
Autorização
úmero
Credor
orne =112131111 Parcela Pago Ced. Fonte Recurso escripão da Aplicação
Empenho Liquidação
51.800,00 17040000 Royalties dePetróleo- Lei no
7.990/89
137.232,00 17040000 Royalties dePetróleo- Lei no
7.990/89
& W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E 178 243
SERV.LTDA
& W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E 207 24 SERV.LTDA
3 & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E 208 24 SERV.LTDA
GeoSIAP - MANGARATIBA
Royalties dePetróleo- Lei no
7.990/89
Royalties dePetróleo- Lei no
7.990/89
Exercicio de 2024
114 243 & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E
SERV.LTDA 1246 2023
J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E 114 24SERV.LTDA
3 & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E 149 24 SERV.LTDA
Adesão a Ata de Registro de Preços 002/SEMUS/2022-C,
Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Japeri, oriundo
do proc.adm. no 2396/2021 para contratação de empresa
especializada na prestação dos serviços de locaçao de veículos
1 3968 2023 leves e utilitarios sem combustível e sem motoristas, para o
transporte de passageiros, cargas e documentos para atender
as demandas da Secretaria Municipal de Transporte, conforme
Ata de Registro de Prego no 006/2023.
Adesão a Ata de Registro de Preços 002/SEMUS/2022-C,
Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Japeri, oriundo
do proc.adm. no 2396/2021 para contratação de empresa
especializada na prestação dos serviços de locaçao de veículos
1246 2023 2 3970 2023Ieves e utilitarios sem combustível e sem motoristas, para o
transporte de passageiros, cargas e documentos para atender
as demandas da Secretaria Municipal de Transporte, conforme
Ata de Registro de Prego n° 006/2023.
Prestação de Serviço de Locação de ônibus e Micro-ônibus
para Transporte Gratuito de Passageiros nas linhas Municipais,
incluindo motorista e combustível. Adesão da ATA de Registro
463 2023 7 3963 2023de Prego n 71/2022, originária do Pregão, na forma
presencial, para Registro de Prego no 45/2022 - SEMOB.
OFÍCIO N° 011/2023. e despacho da SMT nas fls. 200
30.648,3617040000 Royalties dePetróleo- Lei no
7.990/89
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS E
MOTORISTAS PARA TRANSPORTES DE
ALUNOS/UNIVERSITÁRIOS, QUE ESTUDAM EM INS1ITUI00
51 2024 1 96 2024DE ENSINO SUPERIOR E/OU itcNico DE NÍVEL SUPERIOR 51.978,4017200000 ROYALTIES
LOCALIZADA FORA DOSUNITES DO MUNICÍPIO DE
MANGARATIBA - RJ, CONFORME CONTRATO No 067/2021 E
SEUS TERMOS. RELATIVO AOPERIOD()DE 01/12/2023 A
20/12/2023.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS DO TIPO ONIBUS E
MOTORISTAS PARA TRANSPORTES DE
ALUNOS/UNIVERSITÁRIOS, QUE ESTUDAM EM INSMUIÇÃO
1079 2023 3 3964 2023 DE ENSINO SUPERIOR E/OU TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR 77.967,58 17040000
LOCALIZADA FORA DOS LIMITES DO MUNICÍPIO DE
MANGARATIBA - RI, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO
CONTRATO N° 067/2021.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS DO TIPO ONIEiUS E
MOTORISTAS PARA TRANSPORTES DE
ALUNOS/UNIVERSITÁRIOS, QUE ESTUDAM EMINS I I lUIÇÃO
1079 2023 2 3965 2023DE ENSINO SUPERIOR E/OU TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR 77.967,5817040000 LOCALIZADA FORA DOS LIMITES DO MUNICÍPIO DE
MANGARATIBA - RJ, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO
CONTRATO N°067/2021. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO
DE 2023.
c
Pagma 22 de 39
)
VcD\
Adesão a Ata de Registro de Pregos 002/SEMUS/2022-C,
Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Japeri, oriundo
do proc.adm. no 2396/2021 para contratação de empresa
especializada na prestação dos serviços de locaçao de veículos
2023 leves e utilitarios sem combustível e sem motoristas, para o
transporte de passageiros, cargas e documentos para atender
as demandas da Secretaria Municipal de Educação.
Adesão a Ata de Registro de Preços 002/SEMUS/2022-C,
Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura deJaped,oriundo
do proc.adm. n° 2396/2021 para contratação de empresa
especializada na prestação dos serviços de locaçao de veículos
2023 leves e utilitarios sem combustível e sem motoristas, para o
transporte de passageiros, cargas e documentos para atender
as demandas da Secretaria Municipal de Educação.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA
E EVENTUAL FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
CEREAIS (ESTOCÁVEIS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS)
PARA 0 PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS
2824DESTE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER,
CONFORME TERMO DE REFERENCIA. PROC.ADM.No
12858/2022 - SRP.007/2023 -REMARCAÇÃO. ATARP.
05/2023
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA
E EVENTUAL FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
CEREAIS (ESTOCÁVEIS), CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS
PARA 0 PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS
2824DESTE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER,
CONFORME TERMO DE REFERENCIA. PROC. ADM.N0
12858/2022- SRP.007/2023 -REMARCAÇÃO. ATARP.
05/2023.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA
E EVENTUAL FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
CEREAIS (ESTOCÁVEIS), CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS
PARA 0 PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS
2024DES1E MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER,
CONFORME TERMO DE REFERENCIA. PROC.ADM.N0
12858/2022 - SRP.007/2023 -REMARCAÇÃO. ATARP.
05/2023.
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, EM DECORRÊNCIA
2023DE VISITAS DE CARÁTER OFICIAL ENTRE OS DIAS 22/11/23,
27/11/23 E 29/11/2023.
Pagamento de ressarcimento de inscrição referente ao 120
2024Con9re5so Brasileiro e 8° Congresso Internacional de Trânsito
e Vida, paga pelo funcionário.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PARA,
No 308 - PRAIA DO SACO - MANGARATIBA, DESTINADO A
INSTALAÇÃO DA NOVA SEDE DO CENTRO DE EDUCAÇÃO
2024INFANTIL MUNICIPAL CEIM CYBELE REÁ JANUZZI RUZZI,
CONFORME 10TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 020/2022
ORIUNDO DO PROCESSO No 14.666/2022. RELATIVO AO
MES DE DEZEMBRO DE 2023.
6.475,0015730000 Royalties vinculados à Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
6.475,0015730000 Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
40.269,06 15730000 Royalties vinculados à Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
29.591,63 15730000 Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
20.162,68 15730000 Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
846,00 15000000
330,75 17520000
RECURSOS DO TESOURO - RT
MULTAS DE TRANSITO
.".-* 01-A0,-)
5.766,6215500000 Salário Eciucaç
••• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercido de 2024
Pagamento Ordem da Pagamento
Autorização Credor Empenho uquitiarAd
Omeno Nome 22111111133111=1111=311 • no
222
J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E 24SERV.LTDA 478 2023 6 3839
222 & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E 24SERV.LTDA 478 2023 7 3840
167 24JE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1106 2023 12 100
167 24JE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1449 2023 1 101
171 243E COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1449 2023 2 106
14 24JEAN CARLOS DE LIMA 1429 2023 1 3705
103 24JORGE CLAUDINO 1528 2023 1 39
215 24JOSÊ CARLOS LOPES DE SOUZA 397 2023 9 160
stOrico
GeoSIAP - MANGARATIBA
Recurso
Credor Empenho Liquidação
Ordem da Pagamento
úmero no 'Nome Pogo ;• Fonte Recurso Descrição da Aplicação
787,00 17050000 RoyaltiesEstado
1.320,0015000000
66.140,3017040000
38.250,0015500000
RECURSOS DO TESOURO - RT
Royaltiesde Petróleo - Lei no
9.478/97, artigo 49, I e II
Salário Educação
4.250,0015500000 Salário Educação
8.754,57 17040000 Royalties dePetróleo- Lei no
7.990/89
921.122,71 17040000 Royalties dePetróleo- Lei no
7.990/89
J.
:!_*1
.-- ;
3.
'
Pagina 24 de 39
Pagamento
Autorização
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2024
2=111=1111=1111=31111
216 )0SÉ GUILHERME DE SOUZA CASSIANO 24JUNIOR 321 2023 10 158
8 2410SÉ PAULO NEVES 78 2023 12 3805
150 24IV SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
LTDA 407 2023 2 3960
56 24K L T LINDGREN NE 656 2023 7 3744
56 24K L T LINDGREN ME 1412 2023 1 3745
12 KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS 24 LTDA 856 2023 2 34
12 KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS 24 LTDA 1071 2023 6 35
GeoSIAP - MANGARATIBA
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA
CASSIANO DE SOUZA No 146, CONCEIÇÃO DE JACAREi,
MANGARATIBA/RJ, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DE UMA
AGENCIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE
2074JACAREÍ, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME
CONTRATO No 041/2022, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO
DE 2023.
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCESSO JUDICIAL No
2005.030.000764-3 DA COMARCA DE MANGARATIBA-RJ,
TENDO EM VISTA SENTENÇA CONDENATORIA AO
2023PAGAMENTO DE PENSÕES MENSAIS NO VALOR DE 01 (UM)
SALÁRIO MiNIMO, ATÉ QUE 0 BENEFICIÁRIO COMPLETE 70
ANOS DE IDADE, QUE SE DARÁ EM 29/10/2049 - RELATIVO
AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA
2023 MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ADESÃO A
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 053/2022 E AUTORIZO NA
FOLHA No 002 DO PROCESSO N° 4672/2023.
PROCESSDO N° 12483/2022 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DO
PROJETO PROEDUC + JOVEM MANGARATIBA,
TRANSFORMANDO CIDADÃOS ATRAVÉS DE EDUCAÇÃO
7073PROFISSIONALIZANTE, CONFORME CONTRATO N°088/2019
E 30TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°088/2019, PREGÃO
PRESENCIAL No 057/2019, AUTORIZO NA FLS. No 146.
PROCESSDO No 12841/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DO
PROJETO PROEDUC + JOVEM MANGARATIBA,
TRANSFORMANDO CIDADÃOS ATRAVÉS DE EDUCAÇÃO
21373PROFISSIONALIZANTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER. CONFORME
CONTRATO No 088/2019 E SEUS RESPECTIVOS TERMOS
ADITIVOS. PREGÃO PRESENCIAL No 057/2019.
Contratação de empresa para prestação de serviços de
Locação de máquinas e caminhões, para atender necessidades
da Secretaria Municipal de Serviços Públicos eTransport,no
2024que se refere a manutenção e conservação do Município.
Proc. Administrativo 8097/2020 - SRP no 004/2021 - 6° TA
Contrato no 020/2021. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE
2023.
Contratação de empresa para prestação de serviços de
Locação de máquinas e caminhões, para atender necessidades
da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Transporte, no
que se refere a manutenção e conservação do Municipio.
7074Proc. Administrativo 8097/2020 - SRP no 004/2021 -
Contrato no 020/2021 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS E
AP2°ST1
3. LAMENTOS. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE
20
istdrico
. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio 442024
Pagamento Ordem da Pagamento
; • . Fonte Recurso
Recurso
Descrição da Aplicação
Autorização Credor Empenho Liquidação Valor
=2111131111 orne istdrico Pago
Contratação de empresa para prestação de serviços de
12
KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS
24 LTDA 1539 2023 1 36
Locação de máquinas e caminhões, para atender necessidades
da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Transporte, no
que se refere a manutenção e conservação do Município.
2024Proc. Administrativo 8097/2020 - SRP n° 004/2021 - 71.377,9817040000 Royalties de Peddle° - Lei n°
7.990/89
Contrato no 020/2021 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS E
APOSTILAMENTOS. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE
2023.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO
MANUAL, LIMPEZA DE PRAIAS, ROÇADA MECANIZADA,
CAPINA MANUAL, PODA DE ÁRVORES, LIMPEZA DE
GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS E REDE DE ESGOTO E
86
KAVVWA SERV.E EMPREENDIMENTOS
24LTDA 3 2024 1 78 2024 PINTURA DE MEIO FIO, CONFORME AO CONTRATO No
035/2020 E SEUS RESPECTIVOS ADITVOS E
1.318.906,9817200000 ROYALTIES
APOSTILAMENTOS, PREGÃO PRESENCIAL N0012/2020.
PROCESSO ADMINISTRATNO No 2295/2020. RELATIVO AO
MES DE DEZEMBRO DE 2023.
REFERENTE ik LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ
ALVES SOUZA E SILVA (D), S/N, LOTE 80, PARQUE BELA
VISTA - MANGARATIBA - RI, DESTINADO A MANUTENÇÃO
DO "CRAS DO PARQUE BELA VISTA", VINCULADO A
78 24LINCON GUERRA CONCEIÇÃO 214 2023 11 3819 2023SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E 4.742,11 17050000 RoyaltiesEstado
DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO No 05/2022, 10
TERMO ADMVO E DESPACHO As FLS. 113. RELATIVO AO
MES DE NOVEMBRO DE 2023.
REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUAJOSE
ALVES SOUZA E SILVA (D), S/N, LOTE 80, PARQUE BELA
VISTA - MANGARATIBA - Ri, DESTINADO A MANUTENÇÃO
DO "CRAS DO PARQUE BELA VISTA", VINCULADO A
198 24L1NCON GUERRA CONCEIÇÃO 214 2023 12 174 2024SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISIENCIA SOCIAL E 4.742,11 17050000 RoyaltiesEstado
DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO No 05/2022, 10
TERMO ADITIVO E DESPACHO As FLS. 113. RELATIVO AO
MES DE DEZEMBRO DE 2023.
REFERENTE A DIÁRIA DE LOUISE SANTIAGO MORAES, PARA
PARTICIPAR DAlaCAPACITAÇÃO DO PETI(PROGRAMA DE
ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), A SER REALIZADO
122 24LOUISE SANTIAGO MORAES 1347 2023 1 3504 2023NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2023 - CONFORME 564,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT OFÍCIO N° 1815 E AUTORIZO NA FOLHA N° 017 DO
PROCESSO N° 14380/2023.
Diária para participar da "4a Conferência Estadual da
71
LUCAS ANDREWS ROSARIO DE
24MIRANDA
1406 2023 1 3592 2023Juventude", na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em
atendimento a Secretaria Munidpal de Governo.
564,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A DIÁRIA DE LUCAS GONÇALVES DE ALMEIDA,
PARA PARTICIPAR DAlaCAPACITAÇÃO DO PETI(PROGRAMA
DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), A SER
REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2023 -
122 24LUCAS GONCALVES DE ALMEIDA 1351 2023 1 3508 2023CONFORME OFÍCIO N° 1815 E AUTORIZO NA FOLHA N°017 564,00 15000000
DO PROCESSO N° 14380/2023.
GeoSIAP • MANGARATIBA Pagina 25 de 39
Pagamento
Autorização
Recurso
Exercicio de 2024
=11111M=1111=1111 orne
LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A PRAÇA ORLANDO REGO,
N°45 - CENTRO - MANGARATIBA -R). PARA INSTALAÇÃO E
FUNCIONAMENTO DOS SETORES DE JUNTA MÉDICA E
116 24LUIZ ROBERTO CORREA CAVALCANTI 332 2023 9 3833 2823ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 5.700,0017050000
ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N034/2023,
RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.
PROCESSO No 9565/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL,
CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS
44 24MANOELA DE JESUS GUIMARÃES 1202 2023 3 3709
NAFL.003, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FL.007 A 010,
2023CONFORME CONSTA NO OFÍCIO No 1674/SMASDH/2023,FL. 400,00 15000000 136, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES E DECISÃO
JUDICIAL,FL135. RELATIVO A 03/06 PARCELA.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA
CORONEL MOREIRA DA SILVA No 65, CENTRO,
MANGARATIBA - RI, DESTINADO A INSTALAÇÃO DOS
73 MARCO AURELIO DE VASCONCELLOS 24CARRIÇO 221 2023 6 3836 2023SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, TAL COMO 0
ARQUIVO GERAL, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO
8.900,0017050000
CONTRATO N° 08/2022. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO
DE 2023.
Pagamento de ressarcimento de inscrição referente ao 12°
140 24MARCOS DE OLIVEIRA 1529 2023 1 41 2024Congresso Brasileiro e 8° Congresso Internacional de Trânsito
e Vida, paga peio funcionário.
330,75 17520000
REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NAAV.
MANGARATIBA, No 27, CENTRO - MANGARATIBA - RJ, PARA
95 24MARLY CARVALHO VASCONCELLOS 916 2023 3 3831 2023FIN5 DE INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 4.000,0017040000
COMPRAS E SUPRIMENTOS, CONFORME CONTRATO N°
90/2023, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SIRJADO NAAV.
MANGARATIBA, N° 27, CENTRO - MANGARATIBA- RI, PARA
124 24MARLY CARVALHD VASCONCELLOS 916 2023 4 53 2024FIN5 DE INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 4.000,0017040000
COMPRAS E SUPRIMENTOS, CONFORME CONTRATO N°
90/2023, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO
CORRETIVA (TAPA BURACO) E PREVENTIVA
(RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICO) EM VIAS
226 24MATOS COSTA ENGENHARIA LTDA - EPP 68 2024 1 284 2024PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA CONFORME 507.477,2317080000
20TA. AOCONTRATO No 069/2022, PREGÃO PRESENCIAL
SRP N°036/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°
7064/2021.
2° Termo Aditivo ao Contrato no 100/2022, originario do
Termo de Instrumento de Adesão no 15/2022 a Ata Registro
d
;
e preços no 001/2022 -Matriz Empreendimentos Eireli. CNPJ
18 24MATRIXEMPREENDIMENTOS EIRELI 1097 2023 2 3818 2023 15.324.253/0001-98, objetivo de fornecimento de locação
de estrutura e euipamentos em atendimento ao calendário
anual de eventos da Prefeitura de Mangaratiba.
104.885,4917040000
PROC.ADMINISTRATIVO N° 11330/2023, oficio n° 224/2023.
GeoSIAP - MANGARATIBA
RoyaltiesEstado
RECURSOS DO TESOURO - RT
RoyaltiesEstado
MULTAS DE TRANSITO
Royaltiesde Petróleo - Lei no
9.478/97, artigo 49, 1 e II
Royaltiesde Petróleo - Lei no
9.478/97, artigo 49, 1 e II
Royalties -Minério
Royaltiesde Petróleo - Lei n°
7.990/89
...
A
A
._...
.f
, .
:,:\11
.
r
C?;
-, •
-II!: 7-'
,
1
i 214 A
)." ,-1 014,„../
.....:.....,,,--
Pagina 26 de 39
Histórico
••• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pago • Fonte Recurso Descrição da Aplicação
Pagamento
Autorização Credor Empenho
istdrico
REFERENTE A DIARIA DE NATALIA FERREIRA AMARAL, PARA
PARTICIPAR DAlaCAPACITAÇÂO DO PETI(PROGRAMA DE
ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), A SER REALIZADO
NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2023 - CONFORME
20230FiCIO N° 1815 E AUTORIZO NA FOLHA N°017 DO
PROCESSO No 14380/2023.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO AAV.RIO DE
JANEIRO, No 643 - PRAIA DO SACO - MANGARATIBA - RJ,
DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS DA PRAIA DO SACO E
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA 3° IDADE, VINCULADO A
2024SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISI ENCIA SOCIAL E
DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO No 060/2019,
BEM COMO 3° TERMO ADITIVO. RELATIVO AO MES DE
DEZEMBRO DE 2023.
Contratação de empresa de serviços técnicos especializados,
bem como jurídicos, na área do Direito Tributário, mais
especificamente, na Prestação de Serviços Técnicos
Especializados e Assessoria Jurídica, no que concerne a
regularização e extinção de débitos fiscais per meio de adesão
2023a programa de transação tributária, assim como, para
propositura de todas as medidas judiciais e administrativas
necessárias para garantir os interesses do Município de
Mangaratiba, em atendimento a Secretaria Municipal de
Administração. Contrato n° 149/2022. Processo Administrativo
no 13725/2022.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS E
MOTORISTAS PARA TRANSPORTES DE
ALUNOS/UNIVERSITÁRIOS, QUE ESTIJDAM EM INSIIIUIÇÃO
2024DE ENSINO SUPERIOR E/OU itcNico DE NÍVEL SUPERIOR
LOCALIZADA FORA DOS LIMITES DO MUNICÍPIO DE
MANGARATIBA - RJ, CONFORME 4° TERMO ADITIVO AO
CONTRATO N°068/2021. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO
DE 2023.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS DO TIPO ÓNIBUS E
MOTORISTAS PARA TRANSPORTES DE
ALUNOS/UNIVERSITÁRIOS, QUE ESTUDAM EM INSTITUIÇÃO
2024DE ENSINO SUPERIOR E/OU TECNICO DE NiVEL SUPERIOR
LOCAUZADA FORA DOS LIMITES DO MUNICÍPIO DE
MANGARATIBA- RJ, CONFORME CONTRATO No 068/2021 E
SEUS TERMOS ADITIVOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO
DE 2023.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAUZADA PARA PRESTAR
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DE
PROJETO DE LEGALIZAÇÃO DE INCÊNDIO (SPC1 E SPDA),
2024CONFORME CONTRATO No 165/2022, COM FUNDAMENTO NO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 13510/2021, CONCERNENTE
AO PREGÃO PRESENCIAL No 043/2022.
RECURSOS DO TESOURO - RT
RoyaltiesEstado
Royaltiesde Petróleo - Lei no
7.990/89
167.966,2517040000 Royalties dePetróleo- Lei no
7.990/89
111.977,50 17200000 ROYALTIES
30.000,0015730000 Royaltiesvinculados à Educação(art.
da Lei no 12.858/2013)
-
,
441
1-0
_
Pagina 27 de 39
564,00 15000000
7.500,00 17050000
200.000,0017040000
• • • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exer cio de 2024
Ordem da Pagamento
uquidei;a0 Valor
orne =11111=1111=1111=311 no
122 24NATALIA FERREIRA AMARAL 1349 2023 1 3506
193 24NILTON LUIZ DA PENHA 1224 2023 3 175
70 NOGUEIRA FERNANDES ADVOGADOS 24ASSOC1ADOS 1061 2023 2 3957
60 24NOVA NL TRANSPORTES EIRELE EPP 1078 2023 3 26
181 24 NOVA NL TRANSPORTES EIRELE EPP 50 2024 1 97
58 24000F SOLUCOES INTELIGENTES EIRELI 728 2023 4 14
GeoSIAP -MANG9RAT1BA
: istórico Pago • •Fonte Recurso Descrição da Aplicação
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DE
PROJETO DE LEGALIZAÇÃO DE INCÊNDIO(SKIE SPDA),
2024CONFORME CONTRATO No 165/2022, COM FUNDAMENTO NO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 13510/2021, CONCERNENTE
AO PREGÃO PRESENCIAL No 043/2022.
REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA NO EXECÍCIO DE 2023,
2023 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.
REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA NO EXECICIO DE 2023,
2023 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO
202413E 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO
2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO
202413E 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO
2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO
2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO
2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO
2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO
2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO
2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS D
2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU
(ENSINO FUNDAMENTAL).
104,52 17040000
142,04 17040000
68.435,3415000000
280.661,73 15000000
70,40 15000000
29.954,1915001001
10.000,0015730000
8.952,2515001001
282,38 15001001
88.975,08 15001001
50.998,9615001001
2.544,9315001001
380,00 15001001
726,83 15001001
1.018,6015001001
106,08 15001001
Piigula 28 (le 39
Royaltiesvinculados à Educação(art.
20da Lei no 12.858/2013)
Royalties de Petnileo - Lei no
9.478/97,artigo49, I e II
Royalties de Petrtileo - Lei no
9.478/97,artigo49, I e II
GERAL
GERAL
GERAL
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesascorn
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificau das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2024
Pagamento Ordem da Pagamento Recurso
Autorização Credor Empenho Plidal#10 Valor
(mew Ano Nome =3111=111=11=21111 no
58 240GOF SOLUCOES INTELIGENTES EIRELI 1250 2023 15
115 2401 S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 1194 2023 4 3634
117 2401 S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 1194 2023 5 3636
6 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
48 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
139 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 14 2024 300
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 14 2024 300
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 14 2024 300
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 14 2024 300
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA11BA 14 2024 300
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 14 2024 300
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 14 2024 300
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 14 2024 300
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA 14 2024 300
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 14 2024 300
GeoSIAP - MANGARATIBA
• • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2024
Histikko Pago Fonte Recurso Descrit;ão da Aplicação
DO MÊS DE JANEIRO
DE EDUCAÇÃO (
DO MÊS DE JANEIRO
DE EDUCAÇÃO (
DO MÊS DE JANEIRO
DE EDUCAÇÃO (
DO MÊS DE JANEIRO
DE EDUCAÇÃO (
DO MÊS DE JANEIRO
DE EDUCAÇÃO (
DO MÊS DE JANEIRO
DE EDUCAÇÃO (
DO MÊS DE JANEIRO
DE EDUCAÇÃO (
DO MÊS DE JANEIRO
DE EDUCAÇÃO (
DO MÊS DE JANEIRO
DE EDUCAÇÃO (
DO MÊS DE JANEIRO
DE EDUCAÇÃO (
DO MÊS DE JANEIRO
DE EDUCAÇÃO (
DO MÊS DE JANEIRO
DE EDUCAÇÃO (
=Ill
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
301 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
20241 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL
EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL
EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL
EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL
EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL
EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL
EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Pegine 29 de 39
2.802,161001001
1.678,41 15001001
8.620,61 15001001
2.419,0715001001
199,15 15001001
76,00 15001001
4.062,891S001001
298,27 15001001
8.919,991001001
2.009,0915001001
152,88 15001001
67,79 15001001
3.233,2015001001
645,38 15001001
11.158,4515001001
-14
1...g1:34•-•,--•
--\-
4
"c --..;¡•:\ 11.027,33 15001001
•
:1E1
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO
2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - DA). 1"1:177./..".
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - DA).
301
301
301
301
301
302
302
302
302
302
302
303
303
303
303
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -
DO MÊS DE JANEIRO
DE EDUCAÇÃO (
DA).
DO MÊS DE JANEIRO
DE EDUCAÇÃO (
DA).
Recurso Pagamento
Autorização
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 23 2024
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 23 2024
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 23 2024
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 23 2024
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 23 2024
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 23 2024
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 30 2024
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 30 2024
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA 30 2024
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA 30 2024
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 30 2024
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 30 2024
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA 34 2024
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 34 2024
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 34 2024
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 34 2024
GeoSIAP - MANGARATIBA
Empenho
Ordem da Pagamento
Credor Liquidação Valor
orne 2=11231111 Omer° Parcela
Ordem da Pagamento
Recurso
Credor
Pagamento
Empenho Liquidação
orne =1111=11111=111=11111=11111 istdirkoi Pago
Autorização
úmero • . Fonte Recurso Descrição da Aplicação
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPECIAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPECIAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPECIAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPECIAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
20242024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPECIAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL
(ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL
(ENSINO FUNDAMENTAL).
DO MES JANEIRO DE
EDUCAÇÃO ( ENSINO
DO MES JANEIRO DE
EDUCAÇÃO ( ENSINO
DO MES JANEIRO DE
EDUCAÇÃO ( ENSINO
DO PIES JANEIRO DE
EDUCAÇÃO ( ENSINO
DO MÊS JANEIRO DE
EDUCAÇÃO ( ENSINO
DO MES DE JANEIRO
DE ADMINISTRAÇÃO.
DO MES DE JANEIRO
DE ADMINISTRAÇÃO.
DO MES DE JANEIRO
DE ADMINISTRAÇÃO.
DO MES DE JANEIRO
DE ADMINISTRAÇÃO.
DO MÊS DE JANEIRO
DE ADMINISTRAÇÃO.
DO MES DE JANEIRO
DE ADMINISTRAÇÃO.
DO MES DE JANEIRO
DE ADMINISTRAÇÃO.
DO MES DE JANEIRO
DE ADMINISTRAÇÃO.
DO MES DE JANEIRO
DE ADMINISTRAÇÃO.
DO MES DE JANEIRO
DE EDUCAÇÃO
112,54 15001001
1.079,20 15001001
1.207,33 15401070
971,13 15401070
2.369,1815401070
762,35 15401070
114,12 15401070
810,14 15000000
3.997,8715000000
473.022,7615000000
3.266,9215000000
184,33 15000000
22.495,9915000000
1.368,0015000000
2.550,0015000000
1.024,6515000000
28.859,5815001001
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJ
DO MES DE JANEIRO
DE EDUCAÇÃO (
A).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -
DO MES DE JANEIRO
DE EDUCAÇÃO (
EIA).
DO MES DE JANEIRO
t4ed .1/
- >0
DE EDUCAÇÃO .020,80 15001001
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 34 2024 303
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 34 2024 303
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 42 2024 304
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 42 2024 304
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 42 2024 304
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 42 2024 304
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 42 2024 304
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 324
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 324
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 324
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 324
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 324
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 324
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 324
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 324
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 324
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 14 2024 325
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 14 2024 325
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
FUNDEB 70%
FUNDEB 70%
FUNDEB 70%
FUNDEB 70%
FUNDEB 70%
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
GeoSIAP - MANGARATISA Pág.na 30 de 39
Recurso
Descrição da Aplicação
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO
GERAL
GERAL
GERAL
A
GERAL ‘,
\ GERAL
•
c.)
f,7
'71 f
: •
Pãgina 31 de 39
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2024
Pagamento Ordem da Pagamento
Autorizaglo Crelor Empenho Liquidação Valor
orne úmero Portela =111 -rio listórico Pago z Fonte Recurso
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 327 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1.925,0015000000
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 328 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1.817,70 15000000
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 328 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 2.087,8915000000
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 341 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 290.030,91 15000000
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA 12 2024 341 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 106.008,8315000000
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 341 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 8.290,7215000000
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 341 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 105,90 15000000
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA 12 2024 341 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 63.725,0315000000
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 341 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1.719,0015000000
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 341 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 887.499,5015000000
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 341 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 259.433,4415000000
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAIIBA 12 2024 341 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 43.493,8915000000
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA 12 2024 341 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 5.852,00 150043000
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 341 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 4.678,56 15000000
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 341 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 219,23 15000000
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 341 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 92,41 15000000
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 341 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 14.766,90 15000000
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 341 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 6.574,9815000000
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 341 2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1.204,3915000000
36 24PREVI - MANGARATIBA 337.997,4315000000
36 24PREVI - MANGARATIBA 87.361,4615000000
36 24PREVI - MANGARATIBA 162.295,8615000000
36 24PREVI - MANGARATIBA 7.120,9815000000
36 24PREVI - MANGARATIBA 10.343,69 15000000
GeoSIAP • MANGARATIBA
lk PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2024
Pagamento Ordem da Pagamento
Valor
Recurso
Autotizagito Credor Empenho Lipulda050 =IC= orne úmero 22117:M=31111 no pistOrico 1111111=111111 ; Fonte Recurso escrilAo da Aplicalgto
40 24PREVI - MANGARATIBA 93.645,2815000000 GERAL
443 24 PREVI - MANGARATIBA 8.695,9515000000 GERAL
40 24PREVI - MANGARATIBA 10.830,6315000000 GERAL
40 24PREVI - MANGARATIBA 11.158,4515000000 GERAL
443 24PREVI - MANGARA11BA 2.369,1815000000 GERAL
52 24PREVI - MANGARAII BA 279.753,8615000000 GERAL
REFERENTE A CON1RII3UIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE Identificação das despesascorn
139 24PREVI - MANGARATIBA 1524 2023 1 3976 2023DEZEMBRO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO.
70,4015001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE 13°
144 24PREVI - MANGARATIBA 1520 2023 1 3973 2023 DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 280.661,73 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
ADMINISTRAÇÃO.
159 24PREVI- MANGARATIBA 93.200,4615000000 GERAL
159 24 PREVI - MANGARATIBA 8.512,5315000000 GERAL
159 24PREVI- MANGARATIBA 10.514,0015000000 GERAL
159 24PREVI - MANGARATIBA 11.158,4515000000 GERAL
159 24 PREVI - MANGARATIBA 2.369,1815000000 GERAL
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE
163 24PREVI - MANGARATIBA 1522 2023 1 3974 2023DEZEMBRO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 279.753,8615000000 RECURSOS DO TESOURO - RT ADMINISTRAÇÃO.
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS
PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI N°01133/2017)
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(200 MESES) DEVIDOS E NÃO
185 24PREVI - MANGARATIBA 98 2024 1 195 2024 REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA 220.955,42 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES POBLICOS, REATIVOS AO
PERÍODO DE 11/2010 A 12/2014. (EXERCÍCIO DE 2023).
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 101/2024; GESTÃO DE
DÍVIDA: 11 - PARCELA 69/200.
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS
PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREVI No 00218/2019)
CORRESPONDENTES AOS VALORES DE CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME
184 24PREVI - MANGARATIBA 97 2024 1 196 2024PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES 184.056,0615000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
PÚBLICOS, RELATIVOS AOS PERÍODOS DE 04/2017 A
12/2017 - SERAPAGO EM 60 (SESSENTA) PARCELAS
MENSAIS E SUCESSIVAS (ATUALIZADAS). PROCESSOADM:
102/2024 - PARCELA 58/60.
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE No 0928/2021, FORMALIZADO EM 156 PARCELAS,
185 24PREVI- MANGARATIBA 100 2024 1 193 2024 VISANDO COMPLEMENTO DOS DÉBITOS ORIUNDOS DO 27.852,6415000000 RECURSOS DO TESOURO - RT ACORDO No 1125/2017, CONFORME OFÍCIO N°428/2021 E
FLS. 64/17. GESTÃO DE DÍVIDA 36 PARCELA 26/156.
GeoSIAP - MANGARATIBA
'747 ‘' ,%;;4(14..‘
( *-59 Q 0.A
CK3-?ri‘I 311.
-3
,
9)465§1 39
4 i
Pagamento
Autorizagdo
úmero
186
187
188
189
175.023,92 15000000
39.251,7815000000
46.114,301S000000
113.873,97 15000000
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
Valor
Pago • FonteRecurs*Oescrição da Aplicação
(3 . -s”
25.660,2015000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
15.785,9415000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
62.644,4415000000 GERAL
265.214,74 15000000 GERAL
24.550,9815000000 GERAL t+P1A 14Q, ,
58.365,6815000000 GERAL
47.567,31 15000000 GERAL
4:5 Z o „C, -°
..-0
al<VP 7-‘
108.435,1815000000 GERAL ,
-
2.662,5115000000 GERAL
4.306,6615000000 GERAL
)7
„,tb",7
1.601,3215000000 GERAL
Pagina 33 de 39
194 24 PREVI - MANGARATIBA
194 24PREVI - MANGARATIBA
197 24 PREVI - MANGARATIBA
197 24PREVI - MANGARATIBA
197 24 PREVI - MANGARATIBA
197 24PREVI - MANGARATIBA
197 24PREVI - MANGARATIBA
197 24 PREVI - MANGARATIBA
197 24PREVI - MANGARATIBA
197 24 PREVI - MANGARATIBA
197 24 PREVI - MANGARATIBA
GeoSIAP - MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercido de 2024
Ordem da Pagamento
Credor Empenho Liquidação
Nome timer* Parcela =IN no istórico
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS
PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREVI No00359/2021),
VISANDO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO TERMO DE
ACORDO, COM FUNDAMENTO NA LEI No 1.332 DE 29 DE
24 PREVI - MANGARATIBA 96 2024 1 • 197 20243ANEIRO DE 2021. RELATIVOS AOS PERÍODOS DE 03/2020
A 12/2020 -SERAPAGO EM 60(SESSENTA)PARCELAS
MENSAIS E SUCESSIVAS (ATUALIZADAS). PROCESSO
ADMINISTRATIVO: 103/2024; GESTÃO DE DÍVIDA: 19 -
PARCELA 36/60.
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS
PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREVI No 01123/2017)
CORRESPONDENTES AOS VALORES DE UTILIZAÇÃO
INDEVIDA DE RECURSOS (200 MESES) DEVIDOS E NÃO
24PREVI - MANGARA11BA 101 2024 1 198 2024REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENOA
SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO
PERÍODO DE 02/2013 A 12/2016. (EXERCÍCIO DE 2023).
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 098/2024; GESTÃO DE
DÍVIDA: 13 - PARCELA 69/200.
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS
PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREVI
No01125/2017)CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(200 MESES)
24 PREVI - MANGARATIBA 99 2024 1 192 2024DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PUBLICOS,
RELATIVOS AO PERÍODO DE 13/2014 A 03/2017.
(EXERCÍCIO DE 2023). PROCESSO ADMINISTRATIVO:
100/2024; GESTÃO DE DÍVIDA: 14 - PARCELA 69/200.
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS
PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREVI No01124/2017)
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (200 MESES) DEVIDOS E
24 PREVI - MANGARATIBA 102 2024 1 194 2024NAO REPASSADOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PUBLICOS, RELATIVOS AO
PERÍODO DE 05/2013 A 12/2016. (EXERCÍCIO DE 2023). ;
PROCESSO ADMINISTRATNO:099/2024; GESTÃO DE
DÍVIDA: 12 - PARCELA 69/200.
Exercicio de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Recurso Ordem da Pagamento
Autorização Credor Empenho Liquidação Valor
Úmero Nome ZEZIM=111=3111== • no 'tlistdrizo Pago ; •Fonte Recurso Descrição da Aplicação
2 11
1 3998
1 3999
1 3997
1534 2023
1536 2023
1535 2023
197 24PREVI - MANGARATIBA
RAFAELLA ANGELO DO NASCIMENTO 72 24 TEIXEIRA
57 24 REAL ARTES EIRELI
RIACHO DOCE COMERCIO E 100 24DISTRIBUIÇA0 LIDA
99 24RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL E
SERVIÇOS DE HIROMETEORO
32 24RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A
32 24RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A
32 2024RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A
32 2024RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A
186 24RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A
187 24RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A
GERAL
RECURSOS DO TESOURO - RT
Royalties vinculados h Educação(art.
20da Lei n° 12.858/2013)
Royaltiesvinculados h Educagão(art.
20 da Lei no 12.858/2013)
Royalties dePetróleo- Lei no
7.990/89
RECURSOS DO TESOURO - RT
Identificao das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesás com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
GERAL
GERAL
GERAL
GeoSIAP • MANGARATIBA
8.742,37 15000000
Referente aquisição de Vale Transporte (Administração) para
2023exercicio de 2023.
Referente aquisição de Vale Transporta (Educação) para
2023exercicio de 2023. RELATIVO A JANEIRO DE 2024.
Referente aquisição de Vale Transporte (Educação) para
2023exercicio de 2023. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
68.000,0015000000
14.136,9115001001
41.400,19 15001001
84.607,6815000000
25, 00 15000000
30,10 15000000
REFERENTE A DIÁRIA PARA A SERVIDORA RAFAELLA
ANGELO DO NASCIMENTO TEIXEIRA PARTICIPAR DO FÔRUM
DO LANÇAMENTO DO 18a EDIÇÃO DO DOSSIÊ MULER,
3445 2023CONFOFtME CONSTA NO OFICIO No 126/2023 E
FORMULÁRIO NA FOLHA No 04 DO PROCESSO No
13453/2023.
Adesão a Ata de Registro de Preços n° 040/2022 da
Secretaria Municipal de Compras da Prefeitura deBelford
Roxo oriundo do processo administrativo no 45/000017/2021
para contratação de empresa especializada em serviços
1 3806 2023gráficosoffset, monocromático e policromático, incluindo
papel, acabamento e todo material de suprimento, em
atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de
Comunicação. Proc. Adm.n° 4525/2023. Contrato no
083/2023.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA
E EVENTUAL FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,
CEREAIS (ESTOCÁVEIS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS)
PARA 0 PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS
6 17 2024DESTE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER,
CONFORME TERMO DE REFERENCIA. PROC.ADM. No
12858/2022 - SRP.007/2023 -REMARCAÇÃO. ATARP.
07/2023.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE
ALERTA, ALARME, ANTENA DE REPETIÇÃO E UMA CENTRAL
DE MONITORAMENTO, ATENDENDO A NOTIFICAÇÃO N°
90/2016-10PJTC, EMITIDA PELO MINISTÉRIO PUBLICO/R1 -
NUCLE0 ANGRA DOS REIS, CONFORME 2°TERMO ADITIVO
2024(PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL CONTRATO No
060/2021), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL. PROCESSO
ADMINISTRATIVO N04343/2021. RELATIVO AO MÊS DE
NOVEMBRO DE 2023.
1270 2023
1195 2023
1 211,50 15000000
113.950,0015730000
41.426,9815730000
15.187,0017040000
1438 2023
1107 2023
Pagamento
Pagamento Ordem da Pagamento
AutorizaçáO Credor Empenho Liquidação
úmero orne =Ill no 1Parcela 'Olúmero 2:1111 ishiorioo Pago ; Ponta Recurso Descrição da Aplicação
220.252,41 17040000 Royalties dePetróleo- Lei no
7.990/89
10.330,12 17040000 Royalties dePetróleo- Lei no
7.990/89
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2024
49
RM CONSULTORIA EM GESTÃO
24EMPRESARIAL LTDA 1063 2023 4 32
49 24
RM CONSULTORIA EM GESTÃO
EMPRESARIAL LIDA 1538 2023 1 33
123 24
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA
LTDA ME
381 2023 2 3969
77
ROCHA DE QUEIROGA - ADVOCACIA E 24CONSULTORIA 7 2024 1 92
217 24Rodrigo Barreto Lemos 1410 2023 1 201
201
S & B SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO
24LTDA.
63 2024 1 255
38 245.I.S.P.M.U.M
39 24S.I.S.P.M.U.M
79 24S.I.S.P.M.U.M
109 24S.I.S.P.M.U.M
GeoSIAP - MANGARATIBA
Contratação de Empresa para dar suporte e apoio a Secretaria
Municipal de Fazenda para higienização e atualização da base
de dados de contribuintes, com abertura de canais de
comunicação, visando apoiar a cobrança de débitos referentes
2024b Divida Ativa Municipal, fornecendo meios de auxilio aos
mecanismos já existentes na administração municipal.
RELATIVO AO PEFtiODO DE 16/11 A 15/12/2023.
Contratação de Empresa para dar suporte e apoio a Secretaria
Municipal de Fazenda para higienização e atualização da base
de dados de contribuintes, com abertura de canais de
comunicação, visando apoiar a cobrança de débitos referentes
2024Divida Ativa Municipal, fornecendo meios de auxilio aos
mecanismos já existentes na administração municipal.
RELATIVO AO PERÍODO DE 16/11 A 15/12/2023.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE
2023ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONSTA NA ADESÃO A ATA 9.997,3017040000
DE REGISTRO DE PREÇOS No 056/2022, PREGÃO
PRESENCIAL - SRP No 018/2022 - ADESÃO No 04/2023 E
AUTORIZO NA FOLHA No 02 DO PROCESSO No 4680/2023.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS EM
DEFESA DO MUNICÍPIO, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E/OU
JUDICIAL, PROPONDO E ACOMPANHANDO OS
PROCEDIMENTOS ATÉ 0 FINAL. DECISÃO EM TODAS AS
ESFERAS DE JURISDIÇÃO, INCLUSIVE, EXECUÇÃO E
2024CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE CREDITOS PORVENTURA 1.877.158,0517200000 ROYALTIES
JUDICIALMENTE RECONHECIDOS. CONTRATO No 057/2021 E
SEUS ADITIVOS E APOSTILAMENTOS. INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO. PORC.ADMINISTRATIVO No 7711/2021 E
6011/2022. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.
LOCAÇAO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA XV DE NOVEMBRO
No 70, APARTAMENTOS 103 - 20ANDAR, CENTRO -
MANGARATIBA-RJ. PARA INSTALAÇA6 DA SEDE DA
2024SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIAS E TECNOLOGIA, 2.067,0017040000
CONFORME CONTRATO No 112/2023. RELATIVO AO
PERÍODO DE 27/11/2023 A 31/12/2023.
EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA
EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA
DOS PRÉDIOS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA - RJ, CONFORME 2° T.A.
2024 CONTRATO No 11/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO
10896/2021 CONCERNENTE A LICITAÇÃO PREGÃO
PRESENCIAL SRP No 001/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO
DE No 002/2022. RELATIVO PERIODO MEDIÇÃO 22/11/2023
A 21/01/2024.
421,60 15000000 GERAL
10.794,5915000000 GERAL
323,74 15000000 GERAL
501,1915000000 GERAL
P.igoa 35 de 39
Royaltiesde Petróleo - Lei no
9.478/97, artigo 49, I e II
Royalties dePetróleo- Lei no
7.990/89
276.723,1717200000 ROYALTIES
Exercicio de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Ordem da Pagamento
Credor Empenho ligukia4A0
ome úmero 231111=11112=111 no pistórico
24S.IS.P.M.U.M
Pagamento de ressarcimento de inscrição referente ao 12°
24SANDRO BARBOSA LIMA 1527 2023 1 42 2024Congresso Brasileiro e 8° Congresso Internacional de Trânsito
e Vida, paga pelo funcionário.
LOCAÇAO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA XV DE NOVEMBRO
No 70, APARTAMENTOS 101 E 102 - 20ANDAR, CENTRO -
SANTA CRUZ EMPREENDIMENTOS E 24 PARTICIPAÇÕES LTDA 1409 2023 1 202
MANGARATIBA-RJ. PARA INSTALAÇA6 DE VÁRIOS SETORES
2024DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIAS E TECNOLOGIA,
CONFORME CONTRATO No 113/2023. RELATIVO AO
PERÍODO DE 27/11/2023 A 31/12/2023.
24SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 81 2023 24 108
REFERENTE AO PASEP, DURANTE 0 EXERCÍCIO DE 2023,
2024RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.
REFERENTE AO PASEP, DURANTE 0 MÊS DE DEZEMBRO DE
24SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 88 2024 1 109 2024 2023.
EMPENHO ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO PGFN-SISPAR:
007287318; PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1630/2023 E
24SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 121 2024 1 243 2024109/2024; GESTÃO DE DÍVIDA: 40. REFERENTE A PARCELA
14/48.
REFERENTE AS RETENÇÕES DO PASEP DA COTAROYALTIES
24SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 180 2024 1 267 2024D0 PETROLEO, DURANTE 0 EXERdCIO DE 2024, RELATIVO
AO MES DE JANEIRO DE 2024.
EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL PARA PAGAMENTO DO
PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL. DIVIDA
24SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 109 2024 1 245 2024REFERENTE AO PATRONAL 10/2022 A 09/2023. PROCESSOS
ADM:13265/2023; 105/2024. GESTAO DE DiVIDA 45.
PARCELA 04/60.
EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL PARA PAGAMENTO DO
PARCELAMENTO PGFN-SISPAR: 007287345; PROCESSO
24SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 118 2024 1 244 2024ADMINISTRATIVO: 1631/2023 E 110/2024; GESTÃO DE
DIVIDA: 41; REFERENTE A PARCELA 14/60.
EMPENHO ANUAL ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO
SIMPLIFICADO (PROCESSO:10348.722133/2023-68).
24SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 129 2024 1 261 20201:NERO DO REPARCELAMENTO: 643830545.; PROCESSO
ADMINISTRATIVO: 2679/2023 E 106/2024; GESTÃO DE
DiVIDA: 44. PARCELA 11/60.
ROCESSO: 13747.720174/2017-67, CONSOLIDAÇÃO DO
PARCELAMENTO ESPECIAL REFERENTE AO PROGRAMA DE
REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS - PREM. RETENÇÃO NOFPMFUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - . EMPENHO
24SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 150 2024 1 260 2024ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO: 642577560 (
FAZENDÁRIO - PASEP) (PREVIDENCIÁRIO); PROCESSO
ADMINISTRATIVO: 11548/2022 E 108/2024; GESTÃO DE
DÍVIDA: 5. PARCELA No 73/194.
EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL DO PARCELAMENTO JUNTO
A RECEITA FEDERAL DO BRASIL
(PROCESSO:10348.722134/2023-11); NÚMERO DO
24SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 145 2024 1 262 2024 PARCELAMENTO: 643829946; PROCESSO ADMINISTRATIVO:
1889/2023 E 107/2024; GESTÃO DE DÍVIDA: 43. PARCELA
12/60.
Pago Cód. Fonte Recurso OescriOo da Aplicação
553,41 15000000 GERAL
RECURSOS DO TESOURO - RT
302.121,9015000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
5.830,3515000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
330,75 17520000
4.134,0017040000
52.823,7215000000
MULTAS DE TRANSITO
Royalties dePetróleo- Lei n°
7.990/89
150.870,5517200000 ROYALTIES
312.651,1215000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
397.853,87 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
10.074,47 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
196.894,69 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
242.971,0/15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
'ci
oDI
.... ..
9 1 c o
-p ".
71 Pegina 36 de 39 -,
0
Pagamento
Atstoriza5do
úmero
110
108
218
154
154
202
204
210
211
223
224
225
GeoSIAP MANGARATIBA
• • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pago ; Fonte Recurso Descrição da Aplicação
Ordem da Pagamento
Empenho liquidação
• no Ostórtoo
Credor
orne =011112311=111 úmero
REFERENTE AO PASEP, DURANTE 0 MÊS DE JANEIRO DE
298 2024 2024 230 1 .
160
161
162
39.791,2015000000
498,79 15001001
2.125,5315001001
2.176,0715001001
89 2024
Pagamento
Autcnização
2024SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
SEPE RJ - Sindicao estadual dos
24Profissionais da Educação
24SEPE P3 - Sindicao estadual dos
Profissionais da Educação
SEPE P3- Sindicao estadual dos
. .
24Profissionals da Educação
RECURSOS DO TESOURO - RT
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Recurso
%aim
Exercício de 2024
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AVENIDA MANGARATIBA,
N0 61, - PARTE/TÉRREO, CENTRO - MANGARATIBA-RJ, PARA
INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA
1208 2023 4 4007 2023 MUNICIPAL DE GOVERNO, CONFORME CONTRATO 041/2023
- RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO PRÉDIO COM TRÊS
ANDARES, SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, N0 55
CENTRO - MANGARATIBA, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO
217 2023 11 3835 2023ARQUIVO GERAL E OUTROS DEPARTAMENTOS DA
PREFEITURA DE MANGARATIBA, CONFORME 10 TERMO
ADITIVO DO CONTRATO N0 09/2022, RELATIVO AO MES DE
NOVEMBRO DE 2023.
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N0 017/2021 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE
BELFORD ROXO - RJ, ORIUNDO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO N° 07/0125/2020 PARA CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DEKITSDE
MONITORAMENTO SISTEMA INTEGRADO DE CFTV,
MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO,
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA
772 2023 5 3749 2023INTEGRADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, PARA ATENDER
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÉNCIA
E TECNOLOGIA POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES,
SENDO 0 VALOR ESTIMADO EQUIVALENTE A 50%
(CINQUENTA POR CENTO) SOBRE 0 VALOR TORAL DA
REFEERIDA ATA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP N0
09/2021 E 1° TA CONTRATO N0 81-A/2022, PROCESSO
ADMINISTRATIVO N° 6092/2023, RELATIVO AO MÊS DE
OUTUBRO DE 2023.
102 24SHELÉM CORINA ARRUDA PONTES
62 24SOLANGE FERREIRA DE VASCONCELLOS
TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO
19 24E COMÉRCIO DE INOFRMATICA E
COMUNICAÇÃO LTDA.
8.400,0017050000 RoyaltiesEstado
9.100,0017050000 RoyaltiesEstado
37.505,0617050000 RoyaltiesEstado
.6•••
GeoSIAP • MANGARATIBA Página 37 de 39
6•• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pagamento Ordem da Pagamento
AutorizapSo Credor
úmero 'Ano
TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO
50 24E COMÉRCIO DE INOFRMATICA E
COMUNICAÇÃO LTDA.
TIPLAN - CONSULIORIA E SERVIÇOS DE 33 24INFORMATICA
istórico Pago Çód. Fonte Recurso escrigfro da Aplicaqlio
5.410,001730000 Royalties vinculados à Educação(art.
20da Lei no 12.858/2013)
Pagina 38 de 39
Exercicio de 2024
TIPLAN - CONSULTORIA E SERVIÇOS DE
200 241NFORMATICA
Recurso
Empenho Lirtukiasso
=3111:211=11111:=11M11111
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 017/2021 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE
BELFORD ROXO - PJ, ORIUNDO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO No 07/0125/2020 PARA CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DEKITSDE
MONITORAMENTO SISTEMA INTEGRADO DE CFV,
MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO,
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA
772 2023 6 29 20241NTEGRADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, PARA ATENDER 37.505,0617050000 RoyaltiesEstado
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA
E TECNOLOGIA POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES,
SENDO 0 VALOR ESTIMADO EQUIVALENTE A 50%
(CINQUENTA POR CENTO) SOBRE 0 VALOR TORAL DA
REFEERIDA ATA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP N°
09/2021 E 1° TA CONTRATO N° 81-A/2022, PROCESSO
ADMINISTRATIVO No 6092/2023. RELATIVO AO DE MES DE
NOVEMBRO DE 2023.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE
SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUUNICIPAIS
COM MODELOINTERNET,ABRANGENDO NOTAS FISCAIS DE
SERVIÇOS ELETRÔNICOS COM IMPLANTAÇÃO INCLUSA, EM
1117 2023 2 3978 2023ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTE MUNICiP10, 51.660,00 17040000
CONFORME CONTRATO N° 064/2019 E SEUS RESPECRVOS
ADITIVOS - PREGÃO PRESENCIAL N° 048/2019, PROCESSO
N°10542/2022. RELATIVO AO PERÍODO DE 01/11/2023 A
30/11/2023.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE
SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUUNICIPAIS
COM MODELOINTERNET,ABRANGENDO NOTAS FISCAIS DE
SERVIÇOS ELETRÔNICOS COM IMPLANTAÇÃO INCLUSA, EM
2024ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTE MUNICiP10,
CONFORME CONTRATO N° 064/2019 - PREGÃO PRESENCIAL
N° 048/2019 E SEUS TERMOS ADITIVOS. RELATIVO A 03/12
'PARCELAS
Royalties dePetróleo - Lei no
7.990/89
123 2024 1 184 51.660,0017200000 ROYALTIES
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 87 241a REGIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 88 24 la REGIÃO
Adesão a Ata de Registro de Preços 002/SEMUS/2022-C,
Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura delapel,oriundo
do proc.adm. no 2396/2021 para contratação de empresa
especializada na prestação dos serviços de locaçao de veículos
164 24TRM SOLUÇÕES LTDA 479 2023 6 3680 2023 leves e utilitarios sem combustivel e sem motoristas, para o
transporte de passageiros, cargas e documentos para atender
as demandas da Secretaria Municipal de Educação.
GeoSIAP • MANGARATIBA
600,001S000000 GERAL
1.950,00 15000000 GERAL
Exercicio de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pagamento
Autmizapão Credor
=:11M1 orne =M12t1=====1111 Ostiwico Pago Fonte Recurso Descrição da Aplicação
5.410,0017040000 Royalties dePetróleo- Lei no
7.990/89
GeoSIAP MANGARATIBA Mona 39 de 39
Adesão a Ata de Registro de Preços 002/SEMUS/2022-C,
Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Japeri, oriundo
do proc.adm. n° 2396/2021 para contratação de empresa
especializada na prestação dos serviços de locaçao de veículos
2023 leves e utilitarios sem combustível e sem motoristas, para o
transporte de passageiros, cargas e documentos para atender
as demandas da Secretaria Municipal de Obras, conforme Ala
de Registro de Preço no 007/2023.
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES, ENVOLVIDOS EM INFRAÇÕES DE TRANSITO,
CONTRATO No 024/2022 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS,
2024NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2022, EM 39.277,87 17520000 MULTAS DE TRANSITO
ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E
TRANSITO. RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 A 12/01/2024.
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES, ENVOLVIDOS EM INFRAÇÕES DE TRANSITO,
CONTRATO No 024/2022 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS,
2024NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2022, EM 58.916,81 17520000 MULTAS DE TRANSITO
ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E
TRANSITO. RELATIVO AO PERIODO DE 14/12 A 31/12/2023.
Pagamento de ressarcimento de inserção referente ao 12°
2024Congresso Brasileiro e 8° Congresso Internacional de Trânsito 330,75 17520000 MULTAS DE TRANSITO
e Vida, paga pelo funcionário.
Referente a Contratação de Empresa especializada no
fornecimento parcelado de água mineral natural
acoondicionada em garrafão de policabrbonato de 20 litros
2023para o abastecimento pelo período de 12 (doze) meses da 2.800,00 17050000 RoyaltiesEstado
Secretaria Municipal de Administração, conforme Ata de
Registro de Preço no 076/2022, PP - SRP: 040/2022 -
REMARCAÇÃO1I, oficio n° 0992/2023.
37.385.384,27
Mons Sifva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/04
David
Plane]
73352
i"Y i•- ' " .''''. • ..\
9 2 -
''. • i'.1
,
220 24TRM SOLUÇÕES LIDA 484 2023
55 2024 VICTORHUGO M DA CRUZ SERVICOS 104 24 DE REBOQUE
1408 2023 VICTORHUGO M DA CRUZ SER VICOS 105 24 DE REBOQUE
146 24 WALLACE BRUM UMA BASTOS 1530 2023
24 903 2023 AGUA MINERALOASISDA SAÚDE LTDA 165 EPP
6 3771
1 91
2 90
1 40
4 3972
Ordem da Pagamento
Empenho liettlhie00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliacao Bancária
Concili'45o Bancária em 31/01/2024
b
CRiOO
E
rri >
A 4i ,z7;
. Exercido de 2024
taticlaIliii444rtcli 3836-9 Conta: 23409-5
MMEITC3911
eéiirso
Conta::
17010000 4. OUTRAS TRANSFERENCIAS DE,CONViNIOSPUJI 000.6102 - ALER3 (Estado de Emergência)
6.211.99.0012-BB - ALER3 - Aplic
Apuraçãothissaldos Contábeis e cIO'extra' bancário
Aplicit3o
Castro Costa
tador
4I. I ' • 3
ROGERIO 0 C
Contad r
CRC: 057096-03HO
• .g..7
• •:/-
Saldo da contabilidade na data 864.933,17
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 864.933,17
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229,947:91¡ (10SCI•
CtiatT)41643314ta de
riftteilden'''ns;85
SUPe. e VAro
Tesourat- 7335S •
MANGAR/MBA Pagina I de I
-.$‘
Saldo cotas
702.121,764110
t_n
G334021130968163008
02/02/2024 11:35;57
"NC» AL
o Rio
-e 7 7 ••-• t
4 z 0 3
Cliente
Agência 3836-9
Conta 23409-5 ALER/
Mas/ano referência JANEIRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota
29/12/2023 SALDO ANTERIOR 858.590,86 702.121,764110
31/01/2024 SALDO ATUAL 864.933,17 702.121,764110
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 858.590,86
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.342,31/
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 6,342,31
SALDO ATUAL -= 864.933,17
Valor da Cota
29/12/2023 1,222851789
31/01/2024 1,231884860
Rentabilidade
No mès 0,7386
No ano 0,7386
Últimos 12 meses 10,0050
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
gOVVAlt;
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
benco: OWL AOncia: 3836-9 Conta: 16259-0
Ficha. 61156 Conta: 6.2.11,99.0037-BB - BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO
Fonte de recurso: 17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU R
O"
Aplicat;5o. 000.1116 - OUTROSCONVENIOS FEDERAIS •
•••- •
• -"Nrg'•:0 OWW.
Saldo da contabilidade na data 178,97
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 178,97
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
exercido de 2024
Conciliação Bancaria em 31/01/2024
LUCIAHELENA ROSA
TesAfne 114 (1(9 S
DOI • . /tante de
SUPerin truvanÇas
-1-Axatsda 9
MANGARATIBA Regina 1 de 1
BB RF CP Automático CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/12/2023 SALDO ANTERIOR 177,66 145,282260
31/01/2024 SALDO ATUAL 178,97 145,282260
Resumo do mês
145,282260
SALDO ANTERIOR 177,66
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00 /
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,31/
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1,31
SALDO ATUAL = 178,97
Valor da Cota
29/12/2023 1,222851789
31/01/2024 1,231884860
Rentabilidade
No mês 0,7386
No ano 0,7386
Últimos 12 meses 10,0050
0 G334021130968163010
GWEN° - : - ... 0 R JOeP4\
Cliente .
' • T': 1--,
Agencia 3836-9 »?.. •• C",' z 61
Conta 16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI
Mês/ano referência JANEIRO/2024
N.. "...........,
02/02/2024 11:37:05
•
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exercício de 2024
p.t.•
o h'%.
' Ri ° I.
.r'It
'`otr•j• rt'"
7,Z1 C.) . C
'1) LJPREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
RAgina 1 de I
MANGARATIBA
Conciliação Bancária em 31/01/2024
Eine0 001 :aAbêncla: 3836-9 Uinta:19927-3
61.99.0033 -BB- Cessão Onerosa Pré-Sal-. Aplicação ,
17040000 TRANSFERENCIAS DAIJNIA0 REFERENTES A CM
Saldo da contabilidade na data
61148 Conta:
fontesie
Apuração dos'sáliclOs contábeis e do extrato bancário 918,07
AãtO 000.610S - Bonus Cessão Onetosa Pre-Sal
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA
Teso
(.32034
t C
Wttbiltt
11,4„, epArratIV15'S
C6d "
. 4,710 tro Costa
03
ROG •O COSTA
Codor
CRC: 057096-03/R3
0,00
0,00
0,00
0,00
918,07
Data Histórico Saldo cotas
29/12/2023 SALDO ANTERIOR
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota
911,33 745,252397
31/01/2024 SALDO ATUAL 918,07 745,252397 745,252397
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9
Conta 19927-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência JANEIRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
G334021130968163011
02/02/2024 11:37:30 .
, ,'-..-- • /‘,.. f.\
A. -r , v,... »:>:
,
,
:y
7
r
i
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 911,33
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00 /
RENDIMENTO BRUTO (+) 6,74
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 6,74
SALDO ATUAL = 918,07
Valor da Cota
29/12/2023 1,222851789
31/01/2024 1,231884860
Rentabilidade
No mês 0,7386
No ano 0,7386
Últimos 12 meses 10,0050
Transação efetuada com sucesso por. J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficlentes auditivos 0800 729 0088
GovEatua
Cliente
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTEit COMP Aplicação:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2024
Conciliação Bancária em 31/01/2024
Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: • 10529-5
6.2.11.99.0038-RB CFM - APLICAÇÃO
Forte de recurso: 000.0157.- Royalties -Minério
Apuração dos saldos contálieis é*-ciO'eXtrato bancSridlavok.
Ficha: 61158 Conta:
Saldo da contabilidade na data 7.903,01
(-) Depósitos contabels não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(4-) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 7.903,01
92C1
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira..
• .
Letit1632P00.1'•
superialt1416 .
:
TCSOZ,:rAi
C6.)••• f.'
RogérioC tro Costa
c
o 6./03 r* 7 C •
ROtERIO. 0 COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R)
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
•••••••1,,,,
„Rv.)
k')
4
•-tn
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
,ftFtIna F
G333021359418200022
02/02/2024 14:11:38
Cliente
Agencia
Conta
3836-9 /
10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Mês/ano referência JANEIRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/12/2023 SALDO ANTERIOR 7.845,06 6.415,377919
31/01/2024 SALDO ATUAL 7.903,01 6.415,377919 6.415,377919
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 7.845,06
APLICAÇOES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00 /
RENDIMENTO BRUTO (+) 57,95
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 57,95
SALDO ATUAL = 7.903,01
Valor da Cota
29/12/2023 1,222851789
31/01/2024 1,231884860
Rentabilidade
No mês 0,7386
No ano 0,7386
Últimos 12 meses 10,0050
Transactio efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Ficha: 61159
Fonte de recurso:
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/01/2024
Banco: oat AOncla: '729-3 Conla: 7300-8
Conta: 6.2.02.00.1474-BB - CIDE
17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇAI Aplicaçao. 000.1126 - CIDE
Apuraço do saldos berniro;extraiO bana
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis ngo localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário ngo localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário ngo localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Ro_gin'o astro Costf,
ador
LUCIAHELENA ROSA
efena (R0a
9514.47
d c
ente de
SuPertntrl
7335s
ROGERIO
Contad
CRC: 057096-03/FU
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
,
..ic: ç'.. il
:
3_
47-rtfl. Exercido de 2024
Extrato conta corrente
01/02/2024, 10:19
O Visualizar Pix agrupados
Banco do Brasil
G338011009708197012
01/02/2024 10:19:05
f
GIVERARI .:'
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Período do 01 / 2024 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/10/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
10/01/2024 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 13.787,99 C
10/01/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 137,87 D
10/01/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 13.650,12 D 0,00 C
31/01/2024 0000 00000 999 S ALO0 0,00 C
OBSERVAOES:
Tra.isaçao efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendlmento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentoRndex.html?v=2.24.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
Exercido de 2024
AL ,, a
"; • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ConciliacAo Bancária
61160 Conte: 6.2.11.99.0039-BB - CIDE
Lrecurso 17.500000 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃC Aplicação.
Saldo da contabilidade na data 23.491,47
BLOQUEIO JUDICIAL
BLOQUEIO JUDICIAL
04 - Retiradas do extrato bancário n5o localizadas na contabilidade
61160 31/01/2023 00048047
61160 31/10/2023 00048048
CR9 •
Conciliação Bancária em 31/01/2024
000.1126 - CIDEApuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não -7"7"r'
Ficha Data Pendência Docto No Comp. DataComp. Histórico
0,00
0,00
0,00
8.802,63
LUCIAHELENA ROSA
Tes.oureire
çsa
_224,476xvietw
C,14.0-u• i,ridente de superin,- Finanças
-resotirada ,rx
C0d • r3
Castro Costa
ador
ROGERIO trço6157.096/03
Con ri. or
CRC: 057096-03/RJ
MANGARATIBA Nigina 1 de 1
14.688,84
Valor
8.802,63
281,11
8.521,52
G334021130968163012
02/02/2024 11:38:25
(
„..,,,_,......
Or-. ,\
"),-. g { 0 ! '..-.. ,
,,w 0ir •2•r'' ..• •
. C• '5,1,6
,..,,
41‘ tlil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
• .
Cliente
Agência 3836-9 /
Conta 7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Mês/ano referência JANEIRO/2024
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico
29/12/2023 SALDO ANTERIOR
31/01/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
962,29 206,763100
969,93 206,763100 206,763100
SALDO ANTERIOR 962,29
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00 /
RENDIMENTO BRUTO (+) 7,64 7
IMPOSTO DE RENDA(.) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 7,64
SALDO ATUAL = 969,93
Valor da Cota
29/12/2023 4,654058445
31/01/2024 4,691018861
Rentabilidade
No mês 0,7941
No ano 0,7941
Últimos 12 meses 10,7449
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/12/2023 SALDO ANTERIOR 0,00
10/01/2024 APLICAÇÃO 13.650,12 • 11.136,519666 1,225707888 11.136,519666
31/01/2024 SALDO ATUAL 13.718,91 11.136,519666 11.136,519666
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
0,00
13.650,12
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 68,79 /
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 68,79
SALDO ATUAL = 13.718,91
Vaior da Cota
29/12/2023 1,222851789
31/01/2024 1,231884860
Rentabilidade
No mês 0,7386
No ano 0,7386
Últimos 12 meses 10,0050
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliac'áo Bancária
c> .t
111 >
\+10••
Exercido de 2024
Concillação Bancária em 31/01/2024
Banco: 001 AVific6: 729-3 Conta: 13331-0
Contribulçao p/Cust.eio do Serviço de Ilanina50-0 I Ficha: 61161 Conta. 6.2.02.00.1475 - BB - COSIP
D Aplicagao:. 000.0i54 fonte:de,rocurso:' 1753.0o00 -- RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO
'Aptirech4Cles'seidOViolablragiaM6 0^:Wt7 0,00
Saldo da contabilidade na data
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
Saldo do extrato bancário na data
Castto Costa
odor
06/03
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO 6 COSTA
Tesoureira Con r
CRC: 057096-03/R1
S1.1.7k.efteflo.
PigIna 1 de 1
MANGARATIBA
Cliente -Conta atual
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
3836-9
13331-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
01 / 2024
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico
27/12/2023 0000 00000 000 SaidaAnterior
Documento Valor R$ Saldo
0,00 C
09/01/2024 0000 13105 375 Impostos 10.901 5.407,36 D
PREF MUN MANGARATIBA
09/01/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 5.407,36 C 0,00 C
11/01/2024 0000 13105 375 Impostos 11.101 447,49 D
PREF MUN MANGARATIBA
11/01/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 447,49 C 0,00 C
12/01/2024 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 33.893.615 377.525,75 C
341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA
12/01/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 377.525,75 D 0,00 C
31/01/2024 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 13.101 269.307,54 D
237 2814 003319489000157 HASHIMOTO SOL
31/01/2024 0000 13105 375 Impostos 13.102 12.471,05 D
PREF MUN MANGARATIBA
31/01/2024 0000 13105 375 Impostos 13.103 2.457,30 D
PREF MUN MANGARATIBA
31/01/2024 0000 13105 375 Impostos 13.104 2.359,01 D
PREF MUN MANGARATIBA
31/01/2024 0000 13105 375 Impostos 13.105 11.972,21 D
PREF MUN MANGARATIBA
31/01/2024 0000 13113 310Tar 0OC/TED Eletrônico 800.311.100.310.328 12,00 D
Cobrança referente 31/01/2024
31/01/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 298.579,11 C
31/01/2024 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIA HELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentofindex.html7v=2.24.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
01/02/2024, 10:19 Banco do Brasil
Extrato conta corrente Conlon
„
(,) •
e '
• G338011009708197013
01/02/2024 10:19:26
'
O Visualizar Fx i agrupados
.• /.
Exercicio de 2024
tonto : 6.2.11-99.0040 - BB - COSIP - APLICAÇÃO .
17$10000 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO D AplIca0o:- 000.0154 - Contribuição p/Custeio do ServiCo:delitirOblavãO)
LUCIAHELENA ROSA
(
.
1;(95a,
Tesoureira
F• 61017-1gla
i
c
t
a .
ente cle
SuPe6rIt/?"11c1 42Ingtças
Tes04105. 0433.. 73355
0 COSTA
'opnack( 03
CRC: 057096-03/R3
Pogitio C•,•;•osta
k7:)e. •
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
• •
:r.7:051.1rP
rn
A so
OtT'
Conciliação Bancária em 31/01/2024
t
Saldo da contabilidade na data 1.417.405,36
(-) Depósitos conthbels não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 603.223,16
Saldo do extrato bancário na data 814.182,20
Relação dos movimentos ;77.77744maisimmlniiik,
Ficha Data Pendáncii' i hip.
,49,616 .`
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contibllidad e . 603.223,16
61162 31/01/2024 00048049 TO! NÃO LANÇADO 20/06 E 22/09/2016 11.790,92
61162 31/01/2024 00048050 TARIFA TO! COBRADA PELA AMPLA EM 11/22 10.236,70
61162 31/01/2024 00048051 TARIFA TO! COBRADA PELA AMPLA EM 17/04/23 10.200,72
61162 31/01/2024 00048052 TARIFA DA CIP MES DE DEZEMBRO/23 53.306,67
61162 31/01/2024 00048053 TARIFA DA CIP MES DE JANEIRO/24 53.446,35
61162 31/01/2024 00048054 FATURA ILUMINAÇÃO PEUBLICA DEBITADA RECEITA CIP MES DE JANEIRO/24 428.901,93
61162 31/01/2024 00048055 FATURA ILUMINAÇÃO PEUBLICA DEBITADA RECEITA CIP MES DE JANEIRO/24 35.339,84
61162 31/01/2024 00048095 0,03
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
Apuração d05
a....
Cliente
Agencia
Conta
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9 /
13331-0 PREFEITURA M MANGARATIBA
Mês/ano referência JANEIRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/12/2071 SALDO ANTERIOR 734.053,79 600.280,261990
09/01/2024 RESGATE 5.407,36 4.413,103007 1,225296575 595.867,158983
Aplicação 16/11/2023 5.407,36 4.413,103007
11/01/2024 RESGATE 447,49 364,963987 1,226120977 595.502,194996
Aplicação 16/11/2023 447,49 364,963987
12/01/2024 APLICAÇÃO 377.525,75 307.797,576126 1,226539061 903.299,771122
31/01/2024 RESGATE 298.579,11 242.375,825611 1,231884860 660.923,945511
Aplicação 16/11/2023 298.579,11 242.375,825611
31/01/2024 SALDO ATUAL 814.182,20 660.923,945511 660.923,945511
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 734.053,79
APLICAÇÕES (+) 377.525,75
RESGATES (-) 304.433,96
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.036,62
,
7"
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 7.036,62
SALDO ATUAL = 814.182,20
Valor da Cota
29/12/2023 1,222851789
31/01/2024 1,231884860
Rentabilidade
No mês 0,7386
No ano 0,7386
Últimos 12 meses 10,0050
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidorla BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Bancm.., 001 Agência: 3836-9 'Conta: 22844-3
6.2.11.99.0009 - 118- Creditos Precatórios Aplic
Fonte de.recursoL. 15000000 -. RECURSOSAÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS RI 000.1100 !. RECURSOS;DO.TESOURO z,RTL • 4,0406020411
Saldo da contabilidade na data 3.318,16
(-) Depósitos contibels no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 3.318,16
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Wggério astro Costc
dor
LUCIA HELENAROSA
Lola AF-N!,• • „ono.
suveon'1. 14041`Y TesoTaalii- do\w„õ as
f.°*I-koatt!Tewg,:-
.i'eotg,i,133)-
Co.dor
CRC: 057096-03/R3
MANGARAIIBA Página Ide 1
Fichb: 61120 Conta
Concilia;30 Bancária em 31/01/2024
Aplicação:
\Oki-
,ZZ'' RIO .1.‘
13.
OterçxE7r
tao
m
:
dwod
/Exercicio de 2024
Otrinoiu Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334021130968163014
02/02/2024 11:39:02
Cliente
Agência 3836-9
Conta 22844-3 CREDITOS PRECATORIOS
Mês/ano referência JANEIRO/2024
BB RFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/12/2023 SALDO ANTERIOR 3.293,83 2.693,562535
31/01/2024 SALDO ATUAL 3.318,16 2.693,562535
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 3.293,83
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
0,00
0,00 z
RENDIMENTO BRUTO (+) 24,33 7
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 24,33
SALDO ATUAL = 3.318,16
Valor da Cota
29/12/2023 1,222851789
31/01/2024 1,231884860
Rentabilidade
No mês 0,7386
No ano 0.7386
Últimos 12 meses 10,0050
Transaçdo efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
2.693,562535
.82315/03 e 5-•
Codor
CRC: 052096-03/R1
Olrgina 1 de 1
MANGARATIBA
Conciliação Bancária em 31/01/2024
13Widtk 100i Agênc6c r729=3 ' ' Conta: 73003=3
fiCtia•.';,46141 Conta: 6.2.02.00.0421 - BO- Diversos
Font( e rem :,o. 1500171000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Rt
TAO& edkiersaidOecon bels.e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
Saldo do extrato bancário na data
• LUCIA HELENA R6SA
TAsnotiA (R9Sa,
Exteiti e.' x7e7N de
SuPen_At-,, eviina005
Tesourr'''' 73355 Ckidastro Costu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
z?:
Exercido de 2024
1„)
.frofc..
:0
V'
R
Pkt..
00
)-• c,
01/02/2024, 10:21 Banco do Brasil <
i.
A ')
G338011C09708197017
01/02/2024 1021:03
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Periodo do
extrato 01 / 2024
VisualizarPkagrupados
Extrato conta corrente &Nadia
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem
29/12/2023 0000
02/01/2024 0000
02/01/2024 0000
02/01/2024 3836
02/01/2024 3836
02/01/2024 3836
02/01/2024 3836
02/01/2024 3836
02/01/2024 3836
02/01/2024 3836
02/01/2024 3836
02/01/2024 3836
02/01/2024 3836
02/01/2024 3836
02/01/2024 3836
02/01/2024 3836
02/01/2024 3838
02/01/2024 3836
02/01/2024 3836
02/01/2024 3835
02/01/2024 3836
Lote Histórico
00000 000 Saldo Anterior
Documento Valor R$ Saldo
0,00 C
14109 .617 Recebimento de gulas 759.706 1.081,50 C.'.
14175 976 Tributo Munic Valor Total 34.341.012 88.181,72 C
237 0000 00
99015 470 Transferência enviada 550.127.000.188.001 1.141,630
02/01 15:14 SUZANA CORREIA DE LIMA
99015 470 Transferência enviada 550.127.000.216.402 1.320,21 D
02/01 15:09 GISELE DA SILVA FERREIRA
99015 470 Transferência enviada 550.460.000.081.485 1.060,43 D
02/01 15:09 LAIS C DOURADO SANTOS
99015 470 Transferência enviada 550.497.000.030.598 576,28 D
02/01 15:14 SAFIRA BUCCI FIGUEIREDO
99015 470 Transferência enviada 550.729.000.035.735 1.610,48 D
02/01 15:04 CHEILA LOPES SALES SOARE
99015 470 Transferência enviada 551.257.000.034.511 592,33 D
02/01 15:14 ROSEMERE DE JESUS INACIO
99015 470 Transferência enviada 551.257.000.042.667 628,72 D
02/01 15:09 MAGDA C C COSTA FH
99015 470 Transferência enviada 551.575.000.022.259 396,83 D
02/01 15:09 FABIANA DE MOURA ALVES
99015 120 Transferido para Poupança 552.390.510.026.505 819,70
02/01 15:04 MARILENE DOS SANTOS
99015 120 Transferldo para Poupança 552.539.510.008.046 660,00 D
02/01 15:04 ROSA MARIA SILVA ALBERTO
99015 470 Transferência enviada 553.118.000.024.469 910,80 D
02/01 15:09 PRISCILA RUFINO MONTEIRO
99015 470 Transferência enviada 553.259.000.011.465 937,97 D
02/0115:09JULIAOLIVEIRA BARROS
99015 470 Transferência enviada 553.836.000.010.351 244.20
02/01 15:14 SIRLENE XAVIER BRITO
99015 470 Transferência enviada 553.836.000.012.404 725,09 D
02/01 15:09 LUIZACAROLINAB P SILVA
99015 470 Transferência enviada 553.836.000.014.465 575,61 D
02/01 15:09 PATRICIA INEZ ANICETO PI
99015 470 Transferência enviada 553.836.000.015.412 1.149,98 D
02/01 15:09 ELENICE PEREIRA CARDOSO
99015 .470 Transferência enviada 553.836.030.019.977 280,04 D
02/01 15:14SARAH S PEREIRA SANTOS
99015 120 Transferido para Poupança 553.836.510.017.912 1.641,11
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html7v=2.24.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/9
:\-C. \ e Ji l- OiN
'1 0k2.14 ;4:
01/02/2024, 10:21 Banco do Brasil
02/01 15:04 ADRIANE DE JESUS DA SILV ..tk
02/01/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 554.686.000.006.620 1.213,91 0 \ --1.- -2\ ,tV
02/01 15:09 FABIANAAZEVEDO RESENDE
02/01/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 10.201 1.000.000,00 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
02/01/2024 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 23,94 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023
02/01/2024 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 860.021.100.121.800 12,00 D
Cobrança referente 02/01/2024
02/01/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 927.258,04 C 0,00 C
03/01/2024 0000 14109 617 Receblmento de gulas 759.706 32.514,91 C
03/01/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.676.120 30.837.86 C
237 0000 00
03/01/2024 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 26,60 0
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2023
03/01/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLA UT 1.972 63.326,17 D 0,00 C
04/01/2024 0000 14109 617 Recebf mento de guias 759.706 16.495,66 C
04/01/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.561.638 37.283,31 C
237 0000 00
04:01/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 77,14 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2024
04/01/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 5,32 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2024
04/01/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 53.696,51 D 0,00 C
05/01/2024 0000 14109 617 Recebimento de gulas 759.706 30.067,74 C
05/01/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 34.128.021 113.931,04 C
237 0000 00
05/01/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.008.725 1.320,00 0
05/01 13:52JOSEPAULO NEVES
05/01/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 69,160
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2024
05/01/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 37,24 0
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2024
05/01/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 5,32 D
Tar. agrupadas - ocorrencla 03/01/2024
05/01/2024 0000 13113 170 Tarifa Gula c/Barra Coban 759.706 2,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2024
05/01/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 2,66 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2024
05/01/2024 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 2,66 D
Tar. agrupadas - ocorrencla 03/01/2024
05/01/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 142.558,76 D 0,00 C
08/01/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 30.635,81 C
08/01/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.829.308 484.388,18 C
237 0000 00
09/01/2024 0000 14397 821 Pix- Recebido 5.042.109.669 13348 C
08/01 09:42 07529932000175 CAMPOTEC -
08/01/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 66,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2024
08/01/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 10,64 D
Tar. agrupadas - ocorrencla 04/01/2024
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html7v=2.24.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 2/9
759.706
759.706
1.972
759.706
33.537.458
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
1.972
759.706
33.634.749
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
13,30
15,96 D
515.051.07 D 0,00 C
44.288,60 C
537.261,93 C
98,42 D
23,94 D
7,98 D
42,56 D
23,94 D
581.353,69 D
109.760,97 C
71.233,63 C
0,00 C
103,74 0
37,24 D
50,54 D
2,98 D
15,960
1.972 180.784 14 D 0.00C
759.706 142.906,36 C
33.642.872 106.171,90 C
5.070.658.948 793,01 C
12.401.671.320.103 1.465,23 •
12.401.678.070.501 2.249,19
12.401.683.800.301 2.914,92
553.836.000.019.178 1.629,11 13
12.401.671.320.103 1.465.23 D
12.401.678.070.501 2.249,19 D
12.401.683.800.301 2.914,92 D
11.101 67.456.00 D
11.102 319.69 D
01/02/2024, 10:21 Banco do Brasil
170 Tarifa Guias c/Barras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2024
170 Guias Arrecadação Pix Mun
Tar. agrupadas - oc.orrencla 04/01/2024
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
170 Tarif Guia c/BarInternet
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2024
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2024
170 Tarifa Guia c/BarraGarin
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2024
170 Tarifa Guias c/Barras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2024
170 Guias Arrecadação PixMw
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2024
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
617 Receblmento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
170 Tarif Guia c/BarInternet
Tar. agrupadas - ocorrencla 08/01/2024
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2024
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2024
170 Tarifa Gula c/Barra Coban
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2024
170 Guias Arrecadação Pix Mun
Tar. agrupadas - ocorrencla 08/01/2024
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
821 Pix - Recebido
11/01 10:19 07529932000175 CAMPOTEC -
920 Bloq Judicial-Bacen Jud
920 Bloq Judicial-Bacen Jud
920 Bloq Judicial-Bacen Jud
470 Transferência enviada
11/01 15:54 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
284 Bloq Judicial-Bacen Jud
284 Bloq Judicial-Bacen Jud
284 Bloq Judicial-Bacen Jud
109 Pagamento de Boleto
RIOPARPART SA
109 Pagamento de Boleto
RIOPARPART SA
08/01/2024 0000 13113
08/01/2024 0000 13113
08/01/2024 0000 00000
09/01/2024 0000 14109
09/01/2024 0000 14175
09/01/2024 0000 13113
09/01/2024 0000 13113
09/01/2024 0000 13113
09/01/2024 0000 13113
09/01/2024 0000 13113
09/01/2024 0000 00000
10/01/2024 0000 14109
10/01/2024 0000 14175
10/01/2024 0000 13113
10/01/2024 0000 13113
10/01/2024 0000 13113
10/01/2024 0000 13113
10/01/2024 0000 13113
10/01/2024 0000 00000
11/01;2024 0000 14109
11/01/2024 0000 14175
11/01/2024 0000 14397
11/01/2024 0000 12334
11/01/2024 0000 12334
11/01/2024 0000 12334
11/01/2024 3836 99015
11/01/2024 0000 11334
11/01/2024 0000 11334
11/01/2024 0000 11334
11/01/2024 0000 13105
11/01/2024 0000 13105
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 3/9
01/02/2024, 10:21 Banco do Brasil
11/01/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 11.103 140.049,40
RIO PAR PART SA
11/01/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 11.104 319,69 D
RIOPARPART SA
11/01/2024 0000 13105 375 Impostos 11.105 56.83D
PREF MUN MANGARAT1BA
11/01/2024 0000 13105 393 TEDTranst.Eletr.Disponiv 11.106 2.311,31 D
237 4600 060746948000112 BANCO BRADESC
11(01/2024 0000 13113 170Tail Guia c/BarInternet 759.706 77,14 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2024
11/01/2024 0000 13113 170 Tarifa Gulas c/Barra TAA 759.706 53,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2024
11/01/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 7,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2024
11/01/2024 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 5,32 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2024
11/01/2024 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 810.111.100.142.400 12,00 D
Cobrança referente 11/01/2024
11/01/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 30.944,26 0 0,00 C
12/01/2024 0000 14109 617 Recebimento de gulas 759.706 90.669.69 C
12/01/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.536.387 59.160,91 C
237 0000 00
12/01/2024 0000 14397 821 Rix- Recebido 5.078.299.245 95,76 C
12/01 09:49 07529932000175 CAMPOTEC -
12/01/2024 3836 99015 470 Transferencia enviada 553.836.000.019.178 10.418,62 D
12/01 14:59 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
12/01/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 74,48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2024
12/01/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 37,24 D
Tar. agrupadas -.ocorrencia 10/01/2024
12/01/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 18,62
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2024
12/01/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 2,660
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2024
12/01/2024 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 18,62 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2024
12/01/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 139.356,12 D 0,00 C
15/01/2024 0000 14109 617 Recebimento de gulas 759.706 143.500,52 C
15/01/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.991.430 54.386,19 C
237 0000 00
15/01/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 66,50 D
Tar. agrupadas- ocorrencia 11/01/2024
15/01/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 13,30
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2024
15/01/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 13,30
Tar, agrupadas ocorrencia 11/01/2024
15/01/2024 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 45.22 D
Tar. agrupadas-ocorrencia 11/01/2024
15/01/2024 0000 00000 271 88-APL1C C.PRZ-APLAUT 1.972 197.748,39 D 0,00 C
16/01/2024 0000 14109 617 Recebimento de gulas 759.706 166.954,81 C
16/01/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.571.777 143.399,63 C
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendlmento/index.html?v=2.24.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 4/9
''' C, • c \ ' v \-7 1\ 01/62/2024. 10:21 Banco do Brasil
237 0000 00
"4.
16/01/2024 . 0000 12334 920 BloqJudicial-Bacen Jud 12.403.201.290.303 3.667,51 '
16/01/2024 0000 11334 284 Blog Judicial-Bacen Jud 12.403.201.290.303 3.667,51 D
16/01/2024 0000 . 13105 109 Pagamento de Boleto 11.601 1.950,00 D
CAIXAECONOMICA FEDERAL - TRTO
16/01/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 11.602 600,00 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRTO
16/01/2024 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 11.603 700.000,00 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
16/01/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 74,48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2024
16/01/2024 0000 13113 170 Tarifa Gulas c/Barra TAA 759.706 23,94 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2024
16/01/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 34,58 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2024
16/01/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 2,66 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2024
16/01/2024 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 10,64 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2024
16/01/2024 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 810.161.100.146.869 12,00 D
Cobrangareferents16/01/2024
16/01/2024 0000 00000 848 Resgate Automatico 1.972 396.021,37 C 0,00 C
17/01/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 73.673,28 C
17/01/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.561.203 287.902,65 C
237 0000 00
17/01/2024 0000 12334 920 Bldg Judicial-Bacen Jud 12.403.475.640.302 9.364,80 *
17/01/2024 0000 11334 .284 Bloq Judicial-8am) Jud 12.403.475.640.302 9.364,80 D
17/01/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759,706 103,74 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2024
17/01/2024 0000 13113 170 Tarifa GuiaS C/Barra TAA 759.706 39,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2024
17/01/2024 0000 13113 170 Tarifa Gula c/Barra Gefin 759.706 42,56 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2024
17/01/2024 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 23,94 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2024
17/01/2024 0000 00000 21168-AF:11C C.PRZ-APLAUT 1.972 352.000,99 D 0,00 C
18/01/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 239.026,49 C
18/01/2024 0000 14175 976 Tributo MunIc Valor Total 33.478.393 119.880,47 C
237 0000 00
18/01/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.178 4.058,72 D
18/01 14:26 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
18/01/2024 3836 99015 470 Transferência envlada 553.836.000.019.178 2.428,62 D
18/01 14:26 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
18/01/2024 0000 13113 170 Tarlf Guia c/BarInternet 759.706 119,70 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2024
18/01/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 53,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2024
18/01/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 23,94 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2024
18/01/2024 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 7,93 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2024
https:llautoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendImento/index.html7v=2.24.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 5/9
01/02/2024, 10:21 Banco do Brasil
18/01/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
19/01/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias
19/01/2024 0000 14175 976 Tributo Munlc Valor Total
237 0000 00
19/01/2024 3836 99015 470 Transferêncla enviada 553.836.000.022.450
19/01 09:32 RI EDUCACAO
19/01/2024 0000 13105 375 Impostos 11.901
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
19/01/2024 0000 13105 375 Impostos 11.902
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
19/01/2024 0000 13105 375 Impostos 11.903
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
19/01/2024 0000 13105 375 Impostos 11.904
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
19/01/2024 0000 13105 375 Impostos 11.905
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
19/01/2024 0000 13105 375 Impostos 11.906
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
19/01/2024 0000 13105 375 Impostos 11.907
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
19/01/2024 0000 13105 375 Impostos 11.908
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
19/01/2024 0000 13105 375 Impostos 11.909
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
19/01/2024 0000 13105 375 Impostos 11.910
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
19/01/2024 0000 13105 375 Impostos 11.911
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
19/01/2024 0000 13105 375 Impostos 11.912
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
19/01/2024 0000 13105 .375 Impostos 11.913
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
19/01/2024 0000 13105 375 Impostos 11.914
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
19/01/2024 0000 13105 375 Impostos 11.915
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
19/01/2024 0000 13113 170 Tarif Gula c/BarInternet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2024
19/01/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2024
19/01/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefln 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencla 17/01/2024
19/01/2024 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2024
19/01/2024 0000 00000 848 Resgate AutomatIco 1.972
22/01/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 40.411,40 C
22/01/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.932.493 76.090,52 C
237 0000 00
22/01/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.024.853 35.000,00 D
22/31 15:21 EMPRESA P T M CONECTA
2201/2024 0000 13105 375 Impostos 12.201 354.945,62 D
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.1ob 6/9
1.972 352.214,80 D 0,00 C
759.706 34.204,59 C
4-C\PAL z •a_ 33.746.242 67.150,97 C '04. Rior, ` (), tA
lc -ar'„--' r •
1.512.363,38 D Or ---
.
N z
_t
955.120,63 D
101.596.36 D
1.980,00 0
958,32 D
1.129,32 I)
59.235,93 D
698,21 D
804,24 0
5.989,58 D
451.945,33 D
1.089,00 D
158,43 D
621,72 D
1.497,14 D
14.120,00 D
37,24 D
23,94 D
18,62 D
13,30 D
3.008.045,13 C 0.00 C
i.:r ..: (...)
•0(.'.''
1,'.: A:0: / s....•-, '-r.
01/02/2024, 10:21 Banco do Brasil i A: YYZ *6
3c - -V ,34,
DARF - 29.138.310/0001-59 -3703
..0 --- -...,
22'0'i/2024 0000 13105 375 Impostos 12.202 2.669,44 0.44bMk
PREF MUN MAN GARATIBA
22/01/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 55,86 D
Tar. agrupadas - ocorrencla 18/01/2024
22/01/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 . 39.90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2024
22/01/2024 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 21,28 D
Tar. agrupadas.- ocorrencia 18/01/2024
22/01/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 276.230,18 C 0,00 C
23/01/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 37.710,61 C
23/01/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.568.636 139.304,41 C
237 0000 00
23/01/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 69,160
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2024
23/01/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 5,32 D
Tar. agrupadas - ocorrencla 19/01/2024
23/01/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 7,98 0
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2024
23/01/2024 0000 13113 170 Gulas Arrecadação Pix Mun 759.706 29,26 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2024
23/01/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 176.903,30 I) 0,00 C
24/01/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 122.491,48 C
24/01/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.542.389 76.206,33 C
237 0000 00
24/01/2024 0000 13105 375 Impostos 12.401 2.881,50 D
PREF MUN MANGARATIBA
24/01/2024 0000 13105 375 Impostos 12.402 2.553.39 0
PREF MUN MANGARATIBA
24/01/2024 0000 13105 375 Impostos 12.403 5.591,54 D
PREF MUN MANGARATIBA
24/01/2024 0000 13105 375 Impostos 12.404 1.865,20 D
PREF MUN MANGARATIBA
24/01/2024 0000 13105 375 Impostos 12.405 8.186,68 D
PREF MUN MANGARAT1BA
24/01/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 170.240
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024
24/01/2024 0000 13113 170 Tarifa Gulas c/Barra TM 759.706 42.56 D
Tar. agrupadas - ocorrencla 22/01/2024
24/01/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 47,88 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024
24/01/2024 0000 13113 170 Gulas Arrecadação Pix Mun 759.706 45,22 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024
24/01/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 177.313,60 D 0,00 C
25/01/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 66.951,520
25/01/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.482618 121.340,76 C
237 0000 00
25/01/2024 0000 13113 170 Tarif Gula c/BarInternet 759.706 106,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2024
25/01/2024 0000 13113 170 Tarifa Gulas c/Barra TM 759.706 26,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2024
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html7v=2.24.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 7/9
01/02/2024, 10:21 Banco do Brasil
25/01/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 31,920
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2024
25/01/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 188.127,46 D 0,00 C
26/01/2024 0000 14109 617 Recebimento de guia$ 759.706 100.652,16 C
2C:01/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
33.544.364 87.064,97 C
o
m )).
26/01/2024 3836 99015 470 Transferêncla enviada 553.836.000.022.212 26.445,00 D
,4111 26/01 14:20 FUNDO MUNICIPAL CULTURA
26/01/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 /1,82
Tar. agrupadas - ocorrendo 24/01/2024
26/01/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 37.24 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2024
26/01/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 39,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencla 24/01/2024
26/01/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 2,66 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2024
26/01/2024 0000 13113 170 Guias ArrecadacSo Pix Mun 759.706 2,66 CI
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2024
26/01/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 161.117,85 D 0,00 C
29/01/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 61.201,72 C
29/01/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.676.994 150.818,97 C
237 0000 00
29/01/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 82,46 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2024
29/01/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 26,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2024
29/01/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 18,62 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2024
29/01/2024 0000 13113 170 Guias ArrecadacAo Pix Mun 759.706 5,32
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2024
• 29/01/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 211.887,69 D 0,00 C
30/01/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 85.251,89 C
30/01/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.671.452 297.203,84 C
237 0000 00
30/01/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.022.450 863.379,65
30/01 15:58 RT EDUCACAO
30/01/2024 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 15.720.001 9.364,80 C
30/01/2024 0000 13105 375 Impostos 13.001 5.830,35 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
30/01/2024 0000 13113 170 Tarlf Guia c/BarInternet 759.706 122,36 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2024
30/01/2024 0000 13113 170 Tarifa Gulas c/Barra TM 759.706 29,26 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2024
30/01/2024 0000 13113 170 Tarifa Gula c/Barra Gefin 759.706 15,96 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2024
30/01/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 477.557,05 C 0,00 C
31/01/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 221.761,93 C
31/01/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.850.915 801.144,65 C
237 0000 00
31/01/2024 0000 14397 821 Pix - Recebido 310.926.338.401.012 178,00 C
31/01 09:26 07529932000175 CAMPOTEC -
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html7v=2.24.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 8/p
,
01/02/2024, 10:21 Banco do Brasil
orr Lbe.:
/ i 0,;
,
>'..N. 6 i 4
, o -•. -...A. s 1.-y .---..,‹ -7
' C\ r 0
>
31/01/2024 0000 13105 375 Impostos 13.101 397.853,87 .,..4
.,
,,,. o
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS A4'
31/01/2024 0000 13105 375 Impostos 13.102 312.651,12D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
31/01/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 401.660
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024
31/01/2024 0000 13113 170 Tarifa Gulas c/Barra TM 759.706 90.44 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024
31/01/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefln 759.706 55,86 0
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024
31/01/2024 0000 13113 170 Gulas Arrecadação Pix Muh 759.706 13,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024
31/01/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 312.018,53 D
31/01/2024 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentofindex.html/vg2.24.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 9/9
Exercido de 2024
r.
-4.961
•\'-' RIO ,e)
A •
Z.r, Cr 0 "1 1-01
<c rn *
ig• rf) A ,0
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
tt
rlrree a
v, 1041:"Aberair'.2..729-3 Conta: 730033
çcursç 114000100 RECURSOS Niio VINCULADOS DE IMPOSTOS RI Aplicação• 000:01102 GERAL
t Costa
or
gkiério C
Conta
MANGARAT1BA PágIna 1 de 1
Conciliação Bancária em 31/01/2024
46118 COhta 6.2.11.03.0846 - BB - Diversos APIIC
Apuração dos saldos contábeis "
Relação dos movimentos nãconcúIádOs
Ficha Data ' Pendaricia:DOCtii:No.
,COmO,pata Comp. ,Histdrico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 12.726,83
46118 31/01/2024 00048122 12.726,83
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 422.632,54
46118 31/01/2024 00048120 BLOQUEIOSJAN.À DEZ/23 412.335,69
46118 31/01/2024 00048121 BLOQUEIO JAN./24 10.296,85
LUCIA HELENAROSA C. R tUT 4F: '1.
Tesoureira Con iclor
CPF: 876.229.047-91 CRC: 057096-03/R3
Saldo do extrato bancário na data
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
2.067.058,41
0,00
0,00
12.726,83
422.632,54
1.657.152,70
:.rzo
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência
Conta
3836-9
73003-3 P MUN MAN GARATIBA
Mês/ano referência JANEIRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/12/2023 SALDO ANTERIOR 2.887.777,73 2.361.510,820076
02/01/2024 RESGATE 927.258,04 758.022,931799 1,223258560 1.603.487,888277
Aplicação 22/12/2023 167.034,51 136.548,817444
Aplicação 26/12/2023 760.223,53 621.474,114355
03/01/2024 APLICAÇÃO 63.326,17 51.751,303337 1,223663288 1.655.239,191614
04/01/2024 APLICAÇÃO 53.696,51 43.866,698613 1,224083683 1.699.105,890227
05/01/2024 APLICAÇÃO 142 558,76 116.423,924239 1,224479942 1.815.529,814466
08/01/2024 APLICAÇÃO 515.051,07 420.489,255135 1,224885211 2.236.019,069601
09/01/2024 APLICAÇÃO 581.353,69 474.459,573185 1,225296575 2.710.478,642786
10/01/2024 APLICAÇÃO 180.784,14 147.493,657966 1,225707888 2.857.972,300752
11/01/2024 APLICAÇÃO 30.944,26 25.237,525970 1,226120977 2.883.209,826722
12/01/2024 APLICAÇÃO 139.356,12 113.617,351808 1,226539061 2.996.827,178530
15/01/2024 APLICAÇÃO 197.748,39 161.170,923800 1,226948294 3.157.998,102330
16/01/2024 RESGATE 396.021,37 322.661,388683 1,227359033 2.835.336,713647
Aplicação 26/12/2023 396.021,37 322.661,388683
17/01/2024 APLICAÇÃO 352.000,99 286.699,836202 1,227768368 3.122.036,549849
18/01/2024 APLICAÇÃO 352.214,80 286.775,856151 1,228188470 3.408.812,406000
19/01/2024 RESGATE 3.008.045,13 2.448.357,063635 1,228597403 960.455,342365
Aplicação 26/12/2023 1.460.764,03 1.188.968,842755
Aplicação 29/12/2023 112.856,08 91.657,656839
Aplicação 03/01/2024 63.581,52 51.751,303337
Aplicação 04/01/2024 53.894,51 43.866,698613
Aplicação 05/01/2024 143..038,13 116.423,924239
Aplicação 08/01/2024 516.612,01 420.489,255135
Aplicação 09/01/2024 582.919,80 474.459,573185
Aplicação 10/01/2024 74.379,05 60.539,809532
22/01/2024 RESGATE 276.230,18 224.758,501834 1,229008815 735.696,840531
Aplicação 10/01/2024 106.867,05 86.953,848434
Aplicação 11/01/2024 31.017,14 25.237,525970
Aplicação 12/01/2024 138.345,99 112.567,127430
23/01/2024 APLICAÇÃO 176.903,30 143.892,163715 1,229415803 879.589,004246
24/01/2024 APLICAÇÃO 177.313,60 144.177,781713 1,229826107 1.023.766,785959
25/01/2024 APLICAÇÃO 188.127,46 152.919,543777 1,230238172 1.176.686,329736
26/01/2024 APLICAÇÃO 161.117,85 130.920,844175 1,230650864 1.307.607,173911
29/01/2024 APLICAÇÃO 211.887,69 172.117,693472 1,231062802 1.479.724,867383
30/01/2024 RESGATE 477.557,05 387.793,137605 1,231473700 1.091.931,729778
Aplicação 12/01/2024 1.293,32 1.050,224378
Aplicação 15/01/2024 198.477,75 161.170,923800
Aplicação 17/01/2024 277.785,98 225.571,989427
31/01/2024 APLICAÇÃO 312.018,53 253.285,465331 1,231884860 1.345.217,195109
31/01/202^ SALDO ATUAL 1.657.152,70 1.345.217,195109 1.345.217,195109
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.887.777,73
APLICAÇÕES (+) 3.836.403,33
RESGATES (-) 5.085.111,77 y
RENDIMENTO BRUTO (+) 18.083,41.r
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 18.083,41
SALDO ATUAL = 1.657.152.70
29/12/2023 1,222851789
31/01/2024 1,231884860
Rentabilidade
No mês 0,7386
No ano 0,7386
Últimos 12 meses 10,0050
Transaçâo efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
A
Exercicio de 2024
q?Pgi tro Costa
ROGERIO •rin r
CRC/1139)57. 096/0
CRC: 057096-03/RI
4C
\le14.1.- O '\
0 F(O '
Oç) 7
fir tT1 >
Conciliação Bancária em 31/01/2024
001 Agência: 3836-9 , 'Conta: ..„ JN
6,1132 Conta: 6.2.02.00.1456 - BB - FUNDEB'SMV1,4 fante de reairso:' 15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEBMS4POSTOS E TR, Aplicacão: 200.1106 FUNDEB Nyystgrik.a
Apuração din saidc4
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato banana 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
,g9e.
LUCIA IELENAROSA
Tesoureira
CPF: aytpdfvfat (Kosa
Lucta w &rite de ent-en itlanip
.1-r3s3 "
MANGARATISA Pagina 1 de 1
Banco do Brasil 01/92/2024, 10:54
O Visualinr ?ix ogrupados
G337011050890199008
01/02/2024 10:54:22
I Coveitlia:-
..K.61.511449,
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 18997-9 SME MANGARATIBA- FEB
Feriodo do 01 / 2024 extrato
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt
movimen
. origem A
to -g. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/12/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
02/01/2024 0000 14011 638 ITCMD 350 24.427.40 C
02/01/2024 0000 14011 639 IPVA 350 15,499,76 C
02/01/2024 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 212.408,54 C
02/01/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 252.335,70 D 0,00 C
10/01/2024 0000 14011 683 ITR 350 304,28 C
10/01/2024 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 45.099,17 C
10/01/2024 0000 14011 638 ITCMD 350 19.271,34 C
10/01/2024 0000 14011 639 IPVA 350 21.873,31 C
10/01/2024 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 190.934,07 C
10/01/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350 108.627,39 C
10'01/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350 16.082,14 C
10/01/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350 14.056,89 C
10/01/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350 70.151,22 C
10/01/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350 175,67 C
10/01/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350 108,81 C
10/01/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 486.684,290 0.00 C
16/01/2024 0000 14011 638 ITCMD 350 8.483,69 C
16/01/2024 0000 14011 639 IPVA 350 128.037,11 C
16/01/2024 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 2.158.688,57 C
16/01/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 2.295.209,37 D 0,00 C
19/01/2024 0000 14011 683 ITR 350 55,56 C
19/01/2024 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 19.229,14 C
19/01/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350 36.219,65 C
19/01/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350 5.362,27 C
19/01/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350 4.686,99 C
19/01/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350 22.929,22 C
19/01/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350 58,57 C
19/01/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350 36,28 C
19/01/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 88.577,68 D 0,00 C
. 23/01/2024 0000 14011 638 ITCMD 350 12.304,22 C
23/01/2024 0000 14011 639 IPVA 350 217.029,84 C
23/01/2024 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 372.068,56 C
23/01/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 601.402,62 D 0,00 C
30/01/2024 0000 14011 683 ITR 350 29,79 C
30/01/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350 101.586,09 C
30/01/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350 15.039,68 C
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/2
01/02/2024, 10:54 Banco do Brasil
30/01/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350 13.145,71 C
30/01/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350 71.050,98 C
30/01/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350 164,28 C
30/01/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350 101,76C
30/01/2024 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 2.509,47 C
30/01/2024 0000 14011 638 ITCMD 350 10.722,67 C
30/01/2024 0000 14011 639 IPVA 350 388.983,91 C
30/01/2024 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 339.568,19 C
30/01/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 942.902,53 D 0,00 C
31/01/2024 0000 14011 850 VAAF ComplementoFUN DEB 350 185.933,20 C
31/01/2024 0000 13011 350 Complemento VAAF Ajuste 850 120.282,220
31/01/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 65.650,98 D
31/01/2024 0000 00000 999 SALD 0 0,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transacto efetuada com sucesso por. J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendlmento/index.html?v=2.24.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 2/2
Conciliação Bancária em 31/01/2024
etim! '0 1 Mencla:. 3836-9 Conta: 18997-9
Conta: 6.2.11.99.0022-BB - FUNDEB SME Aplicag;io
deTecurso: 15400000- TRANSFERENCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TR AplIca0o: 200.1106 - FUNDEB 700/
Ftaa; 61133
LUCIA HELENAROSA
Tesoureira
qVsa. de
__„ Suvr"'" urv— ia e Velnaniss
733"
géri0 Castro
Contador
cRct 057.
ROGERIO 0 COSTA
Co dor
CRC:057096-03/R)
HANGARATIBA PAgina 1 de 1
osta
3
,pC1‘01PRIa 3060644,
p..E
o- z 4( m
A 4)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
5.155.206,07
0,00
0,00
0,00
0,00
5.155.206,07
1
aweato
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334021130968163016
02/02/2024 11:39:56 Ric) c` 4\
-• j O E. • 4.:elp f ""
••t.
4. "I
f
Agencia
Conta
Mês/ano referência
3836-9
18997-9 SME MANGARATIBA- FEB
JANEIRO/2024
BB RF CP Automático- CNPJ: 42.592,315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/12/2023 SALDO ANTERIOR 404.996,03 331.189,793320
02/01/2024 APLICAÇÃO 252.335,70 206.281,573046 1,223258560 537.471,366366
10/01/2024 APLICAÇÃO 486.684,29 397.063,847564 1,225707888 934.535,213930
16/01/2024 APLICAÇÃO 2.295.209,37 1.870.039,090672 1,227359033 2.804.574,304602
19/01/2024 APLICAÇÃO 88.577,68 72.096,587363 1,228597403 2.876.670,891965
23/01/2024 APLICAÇÃO 601.402,62 489.177,557773 1,229415803 3.365.848,449738
30/01/2024 APLICAÇÃO 942.902,53 765.670,050444 1,231473700 4.131.518,500182
31/01/2024 APLICAÇÃO 65.650,98 53.293,113773 1,231884860 4.184.811,613955
31/01/2024 SALDO ATUAL 5.155.206,07 4.184.811.613955 4.184.811,613955
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 404.996,03
APLICAÇÕES (+) 4.732.763,17
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 17.446,87 /
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 17.446,87
SALDO ATUAL = 5.155.206,07
Valor da Cota
29/12/2023 1,222851789
31/01/2024 1,231884860
Rentabilidade
No mês 0,7386
No ano 0,7386
Últimos 12 meses 10,0050
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
(
fzisYcy0_....`
çt
7....-• ,. 7 \"1,
,
:t
y
7'1\
. (-e1 0 ,-26 3' .
)--- i
Exercicio de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/01/2024
Beirco .001 A6encia: ConL-i: 9464-1
•
Conta:. 6.2.11.03.0865 - BB - FNAS/PPD APLIC
15000000.
- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI AplIcagao: 000.0110 - GERAL
RA-k-•
• Saldo da contabilidade na data
;
94,00
46145
fOlite de r'ecor'so:
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancado ngo localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
94,00
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 87
ifl
(
-)ndente de citperint,- owncocs e
1W4.°C64. • 733'
Wpgirio C tro Cu.n.
ROGERIO CA_
Con..or
CRC: 057096-03Pa
57 96/03
0 COSTA
Pagina 1 de 1
MANGARAT113A
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592,315/0001-15
Data Histórico
29/12/2023 SALDO ANTERIOR
31/01/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
93,31
94,00
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas
76,305542
76,305542
SALDO ANTERIOR 93,31
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00 /
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,69 /
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,69
SALDO ATUAL = 94,00
Valor da Cota
29/12/2023 1,222851789
31/01/2024 1,231884860
Rentabilidade
No mês 0,7386
No ano 0,7386
Últimos 12 meses 10,0050
Valor cota Saldo cotas
76,305542
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal ;:ma-mlo
Cliente
Agencia 3836-9 /
Conta 9464-1 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referencia JANEIRO/2024
G334021130968163017
02/02/2024 11:40:15 (
o ()
.*
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
St;
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
.....,,,,
• C
L1 >
/\ s%
', 0 .
Ri0fi,
' .ç> • • A,'
•,., 0 Er.
\ 1:tra.C17, ' :
J&
:z ;
4. ..,0
s+J f
+$4, s/
-
/Exercido de 2024
....
Conciliação Bancária em 31/01/2024
riEO' ocii• Agência:_ Conta: 73002-5
61163 , Conla. 6.2.02.00.1476 - BB -FPM
rorite de.reatt50:'-, 15000000-RECURSOS Ni10 ViNCULADOS DE IMPOSTOS -;Ftt ApIlt.a0o: 090.1100 - RECURSOS DO TESOURO - PT
Apoidos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Wsgério Castro
• viiilf
m- r.„„.),(Rsisa Con. or . v
LUCIA HELENAROSA ROGERIO 0 cost Tesoure
t
riteia200-411/f... -L de CRC: 0571•6-03/10
suoSfir:OldertteS
-1*-esiAlrtr. j,.3. gra551.10
MANGAFATIBA Pagina 1 de 1
ador
Valor R$ Saldo
0,00 C
194.087,35 C
1.565.398,97 C
17.418,900
17.594,85D
348.378,28 D
1.376.094,290 0.00 C
82.753,91 C
503.912,00 C
5.807,98 D
449.940,23 D
5.866,65 D
116.159,840
8.891,21 D 0,00 C
10.799,67 C
1.634.635,55 C
16.289,80 D
16.454,340
325.796,17D
1.286.894,91 0 0,00 C
0,00 C
01/02/2024, 10:55 Banco do Brasil
Visua!Iza.• Plx agrupados
Extrato conta corrente
0337011-050890199010
01/02/2024 10:55:04
Cliente - Conta atual
Agencia
Conta corrente
Period°do
extrato
Lançamentos
3836-9
73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
01 / 2024
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento
28/12/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior
10/01/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350
10/01/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350
10/01/2024 0000 13011 350 Dedução PASEP 850
10/01/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850
10/01/2024 0000 13011 350 Dedução FUNDEB 850
10/01/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850
19/01/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350
19/01/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350
19/01/2024 0000 13011 350 Dedução PASEP 850
19/01/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850
19/01/2024 0000 13011 350 Redutor LC198/23 850
19/01/2024 0000 13011 350 Dedução FUNDEB 850
19/01/2024 0000 00000 2718B-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972
30/01/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350
30/01/2024 0000 14011 952 FPE/FPM 350
30/01/2024 0000 13011 350 Dedução PASEP 850
30/01/2024 0000 13011 350 Redutor LC198/23 850
30/01/2024 0000 13011 350 Dedução FUNDEB 850
30/01/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850
31/01/2024 0000 00000 999SALDO
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
•
Exercício de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliacáo Bancária -
Conciliação Bancária em 31/01/2024
i3ariconki001 . • Conta: 73002-5
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -"RI Aplicado:.
—017 CRC: 96/03
MANGARATIBA Pagina 1 de I
Conta: 6.2.11.99.0041 - BB - FPMAPLICAÇÃO ' .1
,6nle de recurSo: 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT • !I Zirl TI •
ApulaC5O dos saldos contábels e o- ttratO ban rio
Saldo da contabilidade na data 3.864.512,43
(-) Depósitos contábeis n5o localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário n5o localizadas na contabilidade 2.746.072,05
Saldo do extrato bancário na data 1.118.440,38
Ref at:if crderineVig*Treareart"
04 - Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade * 2.746.072,05
61164 28/04/2023 00048098 bloqueio judicial 799,88
61164 31/01/2024 00048057 BLOQUEIO JUDICIAL ABRI E JUNHO/23 26.620,12
61164 31/01/2024 00048058 BLOQUEIO JUDICIAL 10/08/23 55.662,85
61164 31/01/2024 00048059 40géri0 C tro Costa RETENCAO NOFPM 2.662.989,20
Co ador
LUCIA HELENAROSA.' ROGERIO 0 COSTA
Tesoureipt 69Sa Contador
WW1:NOS/10 ' CRC: 057096-03/RI
SuPc,,,Tti e rtna Tevaks--- - 305
•
Cliente
zGH
G334021130968163019
02/02/2024 1140:31
OF Ilk
4. 0/
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agencia 3836-9
Conta 73002-5 PREF MUN DE MAN GARATIBA
Mês/ano referência JANEIRO/2024
ValorOFQuantidade cotas Valor cota Saldo cotas
900.672,952715
7.236,878393 1,228597403 907.909,831108
907.909,631108 907.909,831108
BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
29/12/2023 SALDO ANTERIOR
19/01/2024 APLICAÇÃO
31/01/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp.
1.101.389,53
8.891,21
1.118.440,38
SALDO ANTERIOR 1.101.389,53
APLICAÇÕES (+) 8.891,21
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 8.159,64/
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 8.159,64
SALDO ATUAL = 1.118.440,38
Valor da Cota
29/12/2023 1,222851789
31/01/2024 1,231884860
Rentabilidade
No mês 0,7386
No ano 0,7386
Últimos 12 meses 10,0050
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor. SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficlentes auditivos 0800 729 0088
Exercicio de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Atha: 61109
Fcinte de recurso: ,6
Agencia 3836 9 Conta:' 20381-5
Conta 6.2.1199.0001 - Aplicaçáo- Honorários Advocaticios --
15010000- OUTROS RECURSOS Nii0 VINCULADOS - RECURS Aplicação: 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO RT
Conciliação Bancária em 31/01/2024
Apuraçáo'joi-aantairgoo' dâ:¡)&a,to bwaira:-
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
15.978,14 Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira Contador
CPF:
CALC14
87
er
2
id
29e.n04t7ei
!„
:
.
CRC: 057096-03/RJ
J
re cia ; /.
surde /44.
04f,.
Tot;a2W4k•10,
/JFtOGE
o ador
,
a
.
Vgiti I stro Costa
zsee
Pagina I de 1
MANGARATIBA
15.978;14
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334021130968163020
02/02/2024 1140:48
„e».7. • •
•••• s(,k! ,
,
:v t,
rr•
Agência
Conta
3836-9,
20381-5 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência JANEIRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp, Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/12/2023 SALDO ANTERIOR 15.860,98 12.970,483297
31/01/2024 SALDO ATUAL 15.978,14 12.970,483297 12.970,483297
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 15.860,98
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 117,16 /
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 117,16
SALDO ATUAL = 15.978,14
Valor da Cota
29/12/2023
31/01/2024
Rentabilidade
1,222851789
1,231884860
No mês 0,7386
No ano 0,7386
Últimos 12 meses 10,0050
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Conciliação Bancaria em 31/01/2024
Agáncla!' ,
12:0200.1482 - BB - ICMS DESONERACAO
1500000 IVRECURSOS Nik0 VINCULADOS DE,IMPOSTOS.tR Aplicação 000.1100 ..RECURSOS DO TESOURO !..R-1-rp
Apuração dos saldos conta beis e do extrato banario
efkl.
oRIO 4,
0 •••1
fkEt-k''*r.
-< z 0
• m>
• Exercicio de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
astroCosta
Co' iinr—
POTWM/03
ntador
CRC: 057096-03/RJ
Rpg
ROigRi
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas COntébeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
g11-9—r„
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
CPF: /376.P0:9VAIX.1 ixosa
Lucia '•"" • ue
fe )urztriJ 4
MANCARATIBA Página 1 de 1
01/02/2024, 10:56
CJVisualizar Plx agrupados
Banco do brasil i
re‘r°0 Pi 76717".N. 04 ....,.:-. .4.
•Sr.\">Ç.,C) Ri0 /.:),-,I.A,
(Ze, CYJ.1:;: 7 k
4
A ,0
44 , .
1 /43t-Vk'
'../ G337011050890199012
4' 01/02/2024 10:56:29 Extrato conta corrente „.
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente
Pertodo do
extrato
283142-2 PREF MUN DE MANGARATISA
01 / 2024
Lançamentos
D. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/12/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/01/2024 0000 14011 850 LC176/2020 Compen.União 350 9,817,13 C
30/01/2024 ' 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 98,170
30/01/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 9.718,96 D 0,00 C
31/01/2024 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
OBSERVAOES:
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/lndex.html?v---2.24.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
/911/kL
atc,
41C47-,'r0 *(111 • ot
Exercido de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliaçáo Bancária
84.904,37
0,00
0,00
0,00
0,00
84.904,37
Gosto tiro
.or • nt •
• , st7*.I.,
con r
CRC: 057096-03/RJ
Conciliação Bancária em 31/01/2024
Agência:
Conta:
729-3 Conta: 283142-2
6.2.11-99.0047 - BB - ICMS DESONERAÇÃO APLICACÃo
Aphca0o: 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT,
Banco: 1001
61176
FontO'cle'recuro':
Apuração dos saldos cofl ito iáa rio
Saldo da contabilidade na data
15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RI
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato banana
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA
C jvs
ndanteGe
soperinte e roartsa5
-rcsok0r13DVS
Pagina 1 de 1
MANGARATISA
L
Rio
Saldo cotas
68.922,326766
68.922,326766
Investimentos - Investimentos Fundas - Mensal
G334021130968163021
02/02/2024 11:41:05
Cliente
3836-9
283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
JANEIRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
29/12/2023 SALDO ANTERIOR
30/01/2024 APLICAÇÃO
31/01/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota
74.630,88 61.030,189078
9.718,96 7.892,137688 1,231473700
84.904,37 68.922,326766
SALDO ANTERIOR 74.630,88
APLICAÇÕES (+) 9.718,96
RESGATES (-) 0,00 /
RENDIMENTO BRUTO (+) 554,53 /
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 554,53
SALDO ATUAL = 84.904,37
Agência
Conta
Mês/ano referência
Valor da Cota
29/12/2023 1,222851789
31/01/2024 1,231884860
Rentabilidade
No mês 0,7386
No ano 0,7386
Últimos 12 meses 10,0050
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
rn)-
Exercido de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliacáo Bancária
Conciliag56 Bancária em 31/01/2024
tiara:, 001 Agêncla; 729-3:' Conta: 73016-5
=MOT Conta: 6.2.0200.1481 BEt - ITR Erz —lectia40 15000000 -.RECURSOS NÃOYINCULAOOS DE IMPOSTOS Aplicação;;, 000.1100,7 RECURSOS E/0 TESOURO RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário • , 14' **Aiit
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos conthbeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
fk77-,
LUCIA HELENAROSA
vssa
Luria
stvri
r.0,.
nt.t3.nedeonte de
nz s nsa
1eO
CDU.. 73355
W907 i•
•,ntador* 4,°3
Ce.• .3' • • lb
CRC: OWN& 03/RJ
Tesourel
tro Cost.
MANGARATIBA Página 1 de 1
01/02/2024, 11:20 Banco do Brasil
C Visualizar Pix agrupados
Extrato conta corrente
G337011050890199026
01/02/2024 11:20:07
Cliente -Conta atual
A.L or
".%!-)\.. Ri0 •- .:\ 1.,_*.• .00 .......,./),.
Agência 3836-9 ' 4:, k-)
KM
O. 'As, 5
. C) •
M ..1. "
Conta corrente
Penrod()do
extrato
73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
01 / 2024
il . ,,N ,
i
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/12/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
10/01/2024 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 4.332,34 C
10/01/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 34,650
10/01/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 866,46 D
10/01/2024 0000 00000 271 BB-APUC C.PRZ-APLAUT 1.972 3.431,230 0,00 C
19/01/2024 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 433,71 C
19,01/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 3,46D
19/01/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 86,74 D
19/01/2024 0000 00000 271 BB-APUC C.PRZ-APLAUT 1.972 343,51 D 0,00 C
30/01/2024 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 47,34 C
30/01/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 0,37D
30/01/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 9,46 D
30/01/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 37,51 D 0,00 C
31/01/2024 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendlmentoAndex.html?v=2.24.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
OEM 61174 Conta 6.2.11.99.0046 - BB - ITR - APLICAÇÃO
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Apilcagao.
MANGARATIBA Página 1 de I
Brio: ' 729-3 Conta': 730165
Fonte da recurso: 000.1100 - RECURSOS DO TbSOURO RT
A puraCâc; dos saldos contábeis e dó extrato barcárlo
Saldo da contabilidade na data 70.367,19
(-) Depósitos contábels ngo localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis n'go localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário n5o localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário ngo localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 70.367,19
.AÍL-9/
LUCIA HELENAROSA
T,eso • (1? sa atoui.U4le
ul
Tsues,p,zrzt.... .)3ne
p I
n;
n
u
c,
Ca. 73335
W,ogirio
CO
IZZIM 03
o Costo
C€K03103
Condor
CRC: 057096-03/RJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
"0.41717'.
c
7
R;0
0
06
.N. 4.
1
7
. ):tocF; ' ' . ': -
ti)
0
e" Exercido de 2024
•
Conciliação Bancária em 31/01/2024
CfhErA0
Investimentos Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência JANEIRO/2024
G334021130968163022
02/02/2024 11:41:r" H
;:poy
,,,
,f
u C) • L *4 IT `17:'
I • 1.II 44iPe(N
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/12/2023 SALDO ANTERIOR 66.048,82
10/01/2024 APLICAÇÃO 3.431,23
19/01/2024 APLICAÇÃO 343,51
30/01/2024 APLICAÇÃO 37,51
31/01/2024 SALDO ATUAL 70.367,19
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 66.048,82
APLICAÇÕES (+) 3.812,25
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 506,12 /
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 506,12
SALDO ATUAL = 70.367,19
Valor da Cote
29/12/2023 1,222851789
31/01/2024 1,231884860
Rentabilidade
No mês 0,7386
No ano 0,7386
Últimos 12 meses 10,0050
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidorla BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
54.012,122017
2.799,386406 1,225707888 56.811,508423
279,595251 1,228597403 57.091,103674
30,459440 1,231473700 57.121,563114
57.121,563114 57.121,563114
6
.e,00 RIO oç'te,
.k. 0 .,..?•• • 77. 1, .7_
eg,... .. m )> I
l
i
rVA difS W. kxercfclo de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Apur dos saldos contábeis e do extrato bancário
Apilcagao: 000.0110 - GERAL
Conciliação Bancária em 31/01/2024
Conta17076-3:o. '
50669 Conta. 6.211.03.0960 - BB - Manut. Educ. Infantil APILIC
,Yont.e, oe.recurso:. 15000000 r,RECURSOSNAG VINCULADOS DE IMPOSTOS 1. RI
Saldo da contabilidade na data 275,87
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancárlo. 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 275,87
Rosin° . C tro Cos: .
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229-04M,, cissa, ° Lucia 4. onte supeL1,-.
,"61 fAnanças
-1-poucrg- ts- 73-355
peaflio 0616-Ik3
Condor
CRC: 057096-03/R)
NIANGARA.113A Pagina I de I
....), />" G334021130968163023
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/02/2024 11:41:36
i'lchirfrtio 1
. . •
Cliente N4..
Agência 3836-9
-1, 7.-
Conta 17076-3 PM MANGARATIBA-El - tt ...r •
Mês/ano referência JANEIRO/2024
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas bs., .
29/12/2023 SALDO ANTERIOR 273,69 58,807445
31/01/2024 SALDO ATUAL 275,87 58,807445 58,807445
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
273,69
0,00
0,00 /
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,18 /
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 2,18
SALDO ATUAL = 275,87
Valor da Cota
29/12/2023 4,654058445
31/01/2024 4,691018861
Rentabilidade
No mês 0,7941
No ano 0,7941
Últimos 12 meses 10,7449
Transação efetuada com sucesso por: .J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
/0"4- 04.- .x.
i-tio p. 4 ,,
-'•.- '-1,
1 ... o (.) z• ,•,'
x .4 • toi m >
ir *jr, • is 33 li
Exercicio de 2024
Bancáriaern.
31/01/2024
.'463619
5'1M/2.00:0627 ..136- MP 815/2.017:4444,::
• 150000.00,RECURSOS tiii0VINCULADOS DE,IMPOSTOS FRI Aplicaçáo: 000.0/10 GERM:
4,
Apuração dos saldos oinoftlieis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depositos contábeis náo localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis náo localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário náo localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário nao localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
2,)sgério C tro Costa
Co or
CR—.5 96/03
LUCIA HELE AROSA
• 7fe 'fg" c 4.4wrimff'' deas suvc. _A3 ertrm.nr3
'Yotscrt
.
i
.
, 7335'S
ROGERIO 0 COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
sa
g ;,:i(;ARATIGA PAgina 1 de 1
95/02/2024, 08:37 Banco do Brasil
0 Vrviznr Plx agrupados
GOVERMI •
Extrato conta corrente
Cliente
,4!
• ••') 0
1' 65 1-1 • 4tpnik
"i•
G3310508302012571
05/02/2024 08:37:26
Agência 3836-9
Conta 18754-2
Period°solicitado 01 / 2024
Lançamentos
Sem lançamentos noperiod°
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentofindex.html/v=2.24.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
Ficha: - 61138
15700000 - TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERALREFER Aplicação%
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 31/01/2024
3836-9 • Conta: 24380.:91W^TAWNV
6.2.11.99.0026 - Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE Aplicação,
200.1235 FNDE
dri34111017aarriMMINC
Conta:
Forte de recurso:
Saldo da contabilidade na data 22.209,47
(-).Depósitos contabels não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 22.209,47
astro Cosi
Iesomra rot, 17,95a ( con Or
entador___
ROC
CA
ER
C
I
:
6
057096-P' s-O3:R7 .6 09/03
LUCIAHELENA ROSA
ata",..Atalle71-te
SOPeli"rn
..
1-e VoZrtcP
71155
C6c1,. —
HANGARATIBA Pagina 1 de 1
G333021359418200023
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/02/2024 14:12:19 ....."'"
.0. O." RIO ,
4 irk.' 0 0 7/
Cliente
Agência 3836.9/ 3836-9 ' `-'r t.)I 1fS z G)
er. m >
Conta 24380-9 PM MAN GARATIBA-PAR - • rt°1,0 36 13
O
Mês/ano referência JANEIRO/2024 ‘‘.4‘ ' 14-
60\
s:IY
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/12/2023 SALDO ANTERIOR 22.046,61 18.028,849818
31/01/2024 SALDO ATUAL 22.209,47 18.028,849818 18.028,849818
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
22.046,61
0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 162,86 /
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 162,86
SALDO ATUAL = 22.209,47
Valor da Cota
29/12/2023 1,222851789
31/01/2024 1,231884860
Rentabilidade
No mês 0,7386
No ano 0,7386
Últimos 12 meses 10,0050
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço da Atendimento ao ConSurnIdor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exercido de 2024
174-
() Ni
•C • M >
—
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
gako: 001
nth: 61128 Conta: 6.2.11.99.0016 - PDDE - Programa Dinheiro na Escola - Aplicação
Fonte de recurso: 15510000- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFEI Aplicgao: 200.1111 - FNDE/PDDE
MANGARATIBA Regina 1 de 1
Conciliação Bancária em 31/01/2024
AgênCla: 3836-9 Conta: 23310-2
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
Lucia liclerta cipsa
Superintendente de
"rmlurN.-14 e Ftnanstis
73:155
Rogério
RO
tro Costa
dor
Con.dor
CRC: 057096-03/R)
to'
492,13
0,00
0,00
0,00
0,00
492,13
Apuração doi saldos contabeis e do extratoWa70814.01W.:W
Saldo da contabilidade na data
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
3836-9
23310-2 PM MANGARATIBA-BSICO
JANEIRO/2024
BB RF: CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp, Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/12/2023 SALDO ANTERIOR 488,52 399,493163
31/01/2024 SALDO ATUAL 492,13 399,493163 399,493163
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICADQES (+)
RESGATES (-)
488,52
0,00
0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,61 /
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 3,61
SALDO ATUAL = 492,13
Valor da Cota
29/12/2023 1,222851789
31/01/2024 1,231884860
Rentabilidade
No mês 0,7386
No ano 0,7386
Últimos 12 meses 10,0050
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
0334021130968163025
02/02/2024 11:42:27
• ..,,,,,„,,.,
,0-,..\pitsl_
RI() f; irN
L) \:,.• ? . ':',, 7:- *
, m »
14:3N0A
Agência
Conta
Mês/ano referência
170.180,11
0,00
0,00
0,00
0,00
170.180,11
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancaria em 31/01/2024
1
.Etiité(de'rKurso:•3,
61M3=11
313364-,, `'tonta:, 16891-2
6.211.03.0958 - 88 PGMPDA APLIC
15000000i4RECURSOSJiii0VINCULADOS,DE,IMPOSTOSn RI Aplicação: 000.0110 - GERAL
Conta:
Apuragásidos saldos contabeis e do extrato bancaria
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis rigo localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário n5o localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Õer\
LUCIA -I LENA ROSA
Tesoureira
cp,.8769f fflosa tly),
Lucia
evosnart 5
• ..reso,..014
ciy 1. • - •
Pagina 1 de 1
MANGARAT15A
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9
G334021130968163027
02/02/2024 11:43:01
16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência JANEIRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/12/2023 SALDO ANTERIOR 168.932,23 138.146,120969
31/01/2024 SALDO ATUAL 170.180,11 138.146,120969 138.146,120969
Resumo do RIOS
SALDO ANTERIOR 168.932,23
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.247,88/
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
1OF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.247,88
SALDO ATUAL = 170.180,11
Valor da Cota
...LATP.11J
Cliente
Agência
Conta
29/12/2023 1,222851789
31/01/2024 1,231884860
Rentabilidade
No mês 0,7386
No ano 0,7386
Últimos 12 meses 10,0050
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidorla BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
61153
•Ponte de recurso:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
\() RIO 4 bc.
•S s
,?.E.
2: CI
m >
A
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 31/01/2024
13:5"Tkii.:f,00i.,,':Agêncla: 3'836-9 Conta: 16505-0
Conta 6.2.02.00.1470 - BB- PNAE MERENDA ,
Aplicd0o: 200.1108 - PNAEF - Fundamental ,
15520000 - TRANSFERÉ.NCIAS DE RECURSOS DO FNDE REEF! •
x.'FitinurAir 1¡!, V, 0,00
Saldo da contabilidade na data
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
Saldo do extrato bancário na data
R9gério C
con
to Costa
Or
r• 7. B6/03
ROGERIO 0 COSTA
Codor
CRC: 057096-031RJ
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPrittize
gfe Celia op
Sup
sa,
ortstafO
de
nte flo3n935
TeS0111, 3r5,
od.. 73-3
Pagina 1 de 1
NANGARATISA
tivEspW
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
Extrato conta corrente
3836-9
16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
01 / 2024
Cliente - Conta atual
I -1'
1.1
-Z. 0
rn
,0 ot
G337011050890199030
01/02/2024 11:24:56
01/02/2024, 11:25 Banco do Brasil
O Visualizar Plx agrupados
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/12/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
17/01/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 554.402.000.212.136 68.432,84 D
17/01 15:01 COOPERATIVA DOS TRABALHA
17/01/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 554.663.000.012.896 5.456,77 D
17/01 14:51 COOPERATIVAA F R P
17/01/2024 0000 13105 375 Impostos 11.701 831,160
PREF MUN MANGARATIBA
17/01/2024 0000 13105 375 Impostos 11.702 66,27D
PREF MUN MANGARATIBA
17/01/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 74.787,04 C 0,00 C
22/01/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.016.763 22.448,94 D
22/01 12:51 ASSOCIACAO DOS AGRICULTO
22/01/2024 0000 13105 375 Impostos 12.201 272,66D
PREF MUN MANGARATIBA
22/01/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 22.721,60 C 0.00 C
24/01/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 554.683.000.012.896 5.456,770
24/01 11:38 COOPERATIVAAF R P
24/01/2024 0000 13105 375 Impostos 12.401 86,27D
PREF MUN MANGARATIBA
24/01/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 5.523,04 C 0,00 C
31/01/2024 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuadacamsucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.6b.com.briapf-apj-autoatendimentofindex.html?v=2.24.2#ttemplate/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancaria em 31/01/2024
Exercido de 2024
ijariCo:. 001 _Agenda: 3836-9 Conta: 16505-0 "
Ficha: 61154 Conta. 6.2.11.99.0036 - BB - PNAE MERENDA APLICAÇÃO
Fonte de recurso: 15520000- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO MOE REFEI AnlIculo 200.1108 - PNAEF - Fundamental
rT,
tsracSo dos saldos conthbeis e do ""eXafglgtierair
Saldo da contabilidade na data 116.058,13
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário riSo localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato band rio na data 116.058,13
W9gério astro Costa
dor
LUCIA HELENAROSA
Teso
A
y ;Ara fr
e
e (Rpsa
effort 0, te de
101 !
superinvz”
Ch
73355
-
ROGER! CASTROCO A
ntador
CRC: 057096-03/RI
MANGARATIBA Página 1 de 1
GOVERNO
. . „
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
16505-0 PM MAN GARATIBA-ALIME
JANEIRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Histórico Valor Valor IRPrel. Comp. Saldo cotas
217.794,16
74.787,04
47.274,75
3.427,61
24.084,68
22.721,60
22,721,60
5.523,04
5.523,04
116.058,13
217.794,16
0,00
103.031.68 /.
1.295,65
0,00
0,00
1.295,65
116.058,13
Valor cota
1,227768368 117.190,489109
1,229008815 98.702,745390
1,229826107 94.211,834058
94.211,834058
60.912,988108
38.504,612886
2.791,740855
19.616,634367
18.487,743719
18.487,743719
4.490,911332
4.490,911332
94.211,834058
29/12/2023 SALDO ANTERIOR
17/01/2024 RESGATE
Aplicação 08/09/2023
Aplicação 05/10/2023
Aplicação 09/10/2023
22/01/2024 RESGATE
Aplicação 09/10/2023
24/01/2024 RESGATE
Aplicação 09/10/2023
31/01/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA(-)
10F (-)
RENDIMENTO LIQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
29/12/2023
31/01/2024
Rentabilidade
1,222851789
1,231884860
No mds
No ano
Últimos 12 meses
0,7386
0,7386
10,0050
Transação efetuadacornsucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722
Data Valor 10F Quantidade cotas
178.103,477217
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
G334021130968163028
02/02/2024 11:43:17
,/
,v.s: ;
',
:
-,,.j.)_
1 i:i(
\
,\:
:
Roi
t'
L
„
4, )::;:
_*
7
'•
.
.
1
.
.!
.,6;
-
•s
'
,
-
13.847,75
0,00
0,00
0,00
0,00
13.847,75
z
Contador
CRC: 057096-03/RJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliacao Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 31/01/2024
1E1 1
t6hEede'iecurso:
air65:" Agil•KcIa:1'729.,3 '" •Conta: 6905-1
6.2.11.99.0035 BB - PNATE,APLICAÇA0
15530000- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS.DO,NDE RUE! ApliCação: 2.003.129)::PNATE
61152
o osiiákr
Conta:
bancário,
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
HELENA ROSA
Tesoureira
CeF: 84.42411g (R9Sa
LUCia 410,endente de
SUPc• OnanSas
•rana e Tes.ou
001.•
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
fQ . RIO
70" 1-4A
A 0>
•
e, Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agencia 3836-9
Conta 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Mês/ano referenda JANEIRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
G334021130968163029
02/02/2024 11:43:32
Data Histórico
29/12/2023 SALDO ANTERIOR
31/01/2024 SALDO ATUAL
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
13.74620 11.241,103971
13.847,75 11.241,103971 11.241,103971
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
13.746,20
0,00
0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 101,55 /
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10P (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 101,55
SALDO ATUAL = 13.847,75
Valor da Cota
29/12/2023 1,222851789
31/01/2024 1,231884860
Rentabilidade
No mês 0,7386
No ano 0,7386
Últimos 12 meses 10,0050
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
,711\ Exercido de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/01/2024
Banco: 001 Agência:* 3836-9 Conta: 22449-9
Fiala: • 61171 Conta. 6.2.02.00.1480 - 13E1 - PRE-SAL -EDUCAÇÃO
fonte de,recurso: 15730O,- ROYALlilES DO,PETIOLE0 E GAS NATURAL VINCI Aplicação: 200.1233 - Royaltiesvinculados Educacão(art. 2°dá Lei no 1
:Apuração dos saldos contabeiSr.e4O, extrato trandricL!, .4,14
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábels não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIAHELENA ROSA
fetiria (R9Sa
SUpe
.
TP:0Urdi3 e Finanças
73355
CRC: 057096-03/RI
MANGARATIBA Pãglna 1 de 1
N.._01/C2.4024, 11:26 Banco do Brasil
Visualizar Plx agrupados
Extrato conta corrente
G337011050890199032
01/02/2024 11:26:26
Histórico Documento
000 Saldo Anterior
Valor R$ Saldo
0,00 C
470 Transferência enviada 557.634.000.000.933 914.647,41 D
11/01 15:50J W T L SERVICOS LTDA
375 Impostos 11.101 50.711,05D
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 11.102 48.862,61 0
PREF MUN MANGARATIBA
848 Resgate Automático 1.972 1.014,221,07 C 0,00 C
393TEDTranstEletr.Disponiv 11.201 38.000,00 D
033 1670 033313798000180 OGOF SOLUCOES
375 Impostos 11.202 2.000,00 D
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 11.203 5.697,500
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTranstEletr. Disponiv 11.204 108.252,50 P.
341 9236 038973163000123 REAL ARTESLT
310TarDOC/TED Eletrônico 810.121.100.142.798 12,000
Cobrança referente 12/01/2024
310TarDOC/TED Eletrônico 810.121.100.142.799 12.00 D
Cobrança referente 12/01/2024
848 Resgate Automático 1.972 153.974,00 C 0,00 C
393TEDTranstEletr,Disponiv 11.501 8.735,91 D
237 0886 020738968000127 ATLANTICA COM
375 Impostos 11.502 449,91 D
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 11.503 187,46 D
PREF MUN MANGARATIBA
310TarDOC/TED Eletrônico 890.151.100.074.913 12,00 D
Cobrança referente 15/01/2024
848 Resgate Automático 1.972 9.385,28 C 0,00 C
470 Transferência enviada 558.016.000.013.016 40.429,86 D
17/01 14:49 RIACHO DOCE COM01ST LTD
375 Impostos 11.701 497,12D
PREF MUN MANGARATIBA
848 Resgate Automático 1.972 40.926,98 C 0,00 C
470 Transferência enviada • 558.016.000.013.016 500,000
18/01 12:43 RIACHO DOCE COM01ST LTD
848 Resgate Automático 1.972 500,00 C 0.00 C
393TEDTransf.Eletr.Disponlv 11.901 184.706,93 D
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote
28/12/2023 0000 00000
11/01/2024 3836 99015
11/01/2024 0000 13105
11/01/2024 0000 13105
11/01/2024 0000 00000
12/01/2024 0000 13105
12/01/2024 0000 13105
12/01/2024 0000 13105
12/01/2024 0000 13105
12/01/2024 0000 13113
12/01/2024 0000 13113
12/01/2024 0000 00000
15/01/2024 0000 13105
15/01/2024 0000 13105
15/01/2024 0000 13105
15/01/2024 0000 13113
15/01/2024 0000 00000
17/01/2024 3836 99015
17/01/2024 0000 13105
17/01/2024 0000 00000
18/01/2024 3836 99015
18/01/2024 0000 00000
19/01/2024 0000 13105
Cliente - Conta atual
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
3836-9
22449-9 PRE-SAL EDUCACAO
01 / 2024
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html7v=2.24.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/4
,01/0M024. 11:26 Banco do Brasil
237 2359 023592989000175CAR SHOPCOME
t •
c)(::•:7
Of • - \-5• 7
m
0
e`r t
4 .4 I — 71? .
A ,?
19/01/2024 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 810.191.100.198.769 12,00 D
ftuntemorm
Cobrança referente 19/01/2024
19/01/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 184.718,93 C 0.00 C
22/01/2024 0000 13105 375 Impostos 12.201 187,460
PREF MUN MANGARATIBA
22/01/2024 0000 13105 375 Impostos 12.202 449,91 D
PREF MUN MANGARATIBA
22/01/2024 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 12.203 8.735,91 D
237 0886 020738968000127 ATLANTICA COM
22/01/2024 0000 13105 375 Impostos 12.204 11.586,050
PREF MUN MANGARATIBA
22/01/2024 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 12.205 220.135,14 D
033 4619 033093339000139HRCONSTRUCOE
22/01/2024 0000 13105 393TEDTranstEletr.Disponiv • 12.206 5.150,320
341 4554 021427040000194 TRM SOLUCOES
22/01/2024 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 830.221.100.089.635 1200 , D
Cobrança referente 22/01/2024
22/01/2024 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 830.221.100.089.636 12,00 D
Cobrançareferents22/01/2024
22/01/2024 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 830.221.100.089.637 12,00 D
Cobrança referente 22/01/2024
22/01/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 246.280,79 C 0,00 C
23/01/2024 0000 13105 375 Impostos 12.301 259,68 D
PREF MN MANGARATIBA
23/01/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 259,68 C 0,00 C
24/01/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 550.803.000.015.559 94.796,50 D
24/01 11:33 A VOZ DOS MUN FLUMINENSE
24/01/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.522.000.201.271 69.022,36 0
24/01 11:35 JE C E D LTDA EPP
24/01/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.522.000.201.271 19.920,73 D
24/01 14:42 JE CE D LTDA EPI?
24/01/2024 0000 13105 375 Impostos 12.401 231,97D
PREF MUN MANGARATIBA
24/01/2024 0000 13105 393TEDTranstEletr.Disponlv 12.402 19.099,31 D
104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM
24/01/2024 0000 13105 375 Impostos 12.403 838,33 D
PREF MUN MANGARATIBA
24/01/2024 0000 13105 375 Impostos 12.404 141,79D
PREF MUN MANGARATIBA
24/01/2024 0000 13105 393TEDTranst.Eletr.DIsponiv 12.405 11.674,79 D
104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM
24/01/2024 0000 13105 375 Impostos 12.406 241,95 D
PREF MUN MANGARATIBA
24/01/2024 0000 13105 375 Impostos 12.407 6.975,55 D
PREF MUN MANGARATIBA
24/01/2024 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.DIsponiv 12.408 132.535,42 D
033 0818 020210041000110 DIAGRAMA SERV
24/01/2024 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 810.241.100.183.224 12,000
Cobrança referente 24/01/2024 .
24/01/2024 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 810.241.100.183.225 12,00 D
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendiniento/index.html?v=2.24.2#/template/^2Fconsultas-2F009-2.bb 2/4
4
)
‘"" :17-.\o' ;\
1) (_)
.)
ÇE
;
1:1!,
. G.)
V3 k&A
Ltser
\
7
-01 /0272024, 11:26 Banco do Brasil
Cobrança referente 24/01/2024
24/01/2024 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 810.241.100.183.226 12,00 D
Cobrança referente 24/01/2024
24/01/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 355.514,70 C 000 C
25/01/2024 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.035 3.923.664,74 C
25/01 14:46 PREF MUN DE MANGARATIBA
25/01/2024 0000 13105 375 Impostos 12.501 788,99 D
PREF MUN MANGARATIBA
25/01/2024 0000 13105 362 Pagamento conta luz 12.502 64.957,67 D
AMPLA (antiga CERJ)
25/01/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 3.857.918,08 0 0,00 C
26/01/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 550.729.000.074.087 39.870,000
26/01 10:50 GOLVIM COM E SERV EIRELI
26/01/2024 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv • 12.601 127.899,560
033 0818 042695754000153GENESISENGEN
26/01/2024 0000 13105 375 Impostos 12.602 6.731,56 D
PREF MUN MANGARATIBA
26/01/2024 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 840.261.100.227.439 12,00 D
Cobrançareferents26/01/2024
26/01/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 174.513,12 C 0,00 C
29/01/2024 0000 13105 375 Impostos 12.901 8.810,12 D
PREF MUN MANGARATIBA
29/01/2024 0000 13105 375 Impostos 12.902 2.947,50 D
PREF MUN MANGARATIBA
29/01/2024 0000 13105 393 TEDTransf. Eletr,Disponiv 12.903 167.392,290
237 1542 024664517000143 G.V. BORGES L
29/01/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 12.904 144.427,500
237 0212 029613651000139 CONFIANTEAND
29/01/2024 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 890.291.100.098.945 12,00 D
Cobrança referente 29/01/2024
29/01/2024 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 890.291.100.098.946 12,000
Cobrança referente 29/01/2024
29/01/2024 0000 00000 848 ResgateAutomatic() 1.972 323.601,41 C 0,00 C
31/01/2024 3836 99015 470 rransferência enviada 557.634.000.000.933 12.328,400
31/01 15:54 J WILSERVICOS LIDA
31/01/2024 0000 13105 375 lmpostos 13.101 621,600
PREF MUN MANGARATIBA
31/01/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 12,950,00 C
31/01/2024 0000 00000 999SALDO
085ERVA065:
Transagtio cfctuede com sucesso por: J3218178LUCIA HELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentofindex.html7v=2.24.2#/template/-2Foonsultas-2F009-2.bb 3/4
0,00 C
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 31/01/2024
Itericri4fr:001._„Ag6ncla• 3836-9 Conta: 22449-9
6.2.11.99.0045 - BB -PRE-SAL - EDUCAÇÃO- APLICAÇÃO
1.5730000 ,.;;ROYALTIES DO RETRitiLEO,E,GASSATURALVINCI APIIGagão:.1200.1233 7,Royaltiesvinculados AIEdircagaigfart:2°.‘1414; 6.
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 12.970.183,32
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 12.970.183,32
&gério astro Costa
o
n,
ro V.! •
•
LUCIA HELENAROSA RO4 ITO" 0 COSTA
Tesoureira tador
CPF: 876.22 7791,_ T
1 /
49sa, CRC: 057C/96-03/R)
CA4Ci4 eter"Z
superin.. • • taildente — de s Finatow.
r6d,. 7335s
MANGARATIBA . Pagna ide 1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
G333021359418200008
02/02/2024 14:03:19
1.-\\
G)
>
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histérico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/12/2023 SALDO ANTERIOR 11 .546.328,54 9.442.132,438920 •
11/01/2024 RESGATE 1 .014.221,07 827.178,630025 1,226120977 8.614.953,808895
Aplicação 04/08/2023 1 .014.221,07 827.178,630025
12/01/2024 RESGATE ' 153.974,00 125.535,341593 1,226539061 8.489.418,467302
Aplicação 04/08/2023 153.974,00 125.535,341593
15/01/2024 RESGATE 9.385,28 7.649,287298 1,226948294 8.481.769,180004
Aplicação 04/08/2023 9.385,28 7.649,287298
17/01/2024 RESGATE 40.926,98 33.334,447333 1,227768368 8.448.434,732671
Aplicação 04/08/2023 40.926,98 33.334,447333
18/01/2024 RESGATE 500,00 407,103643 1,228188470 8.448.027,629028
Aplicação 04/08/2023 500,00 407,103643
19/01/2024 RESGATE 184.718,93 150.349,438757 1,228597403 8.297.678,190271
Aplicação 04/08/2023 106.108,63 86.365,661169
Aplicação 04/09/2023 78.610,30 63.983,777588
22/01/2024 RESGATE 246.280,79 200.389,766936 1,229008815 8.097.288,423335
Aplicação 04/09/2023 246.280,79 200.389,766936
23/01/2024 RESGATE 259,68 211,222273 1,229415803 8.097.077,201062
Aplicação 04/09/2023 259,68 211,222273
24/01/2024 RESGATE 355.514,70 289.077,210165 1,229826107 7.807.999,990897
Aplicação 04/09/2023 355.514,70 289.077,210165
25/01/2024 APLICAÇÃO 3 .857.918,08 3.135.911,539574 1,230238172 10.943.911,530471
26/01/2024 RESGATE 174.513,12 141.805,547865 1,230650864 10.802.105,982606
Aplicação 04/09/2023 174.513,12 141.805,547865
29/01/2024 RESGATE 323.601,41 262.863,445694 1,231062802 10.539.242,536912
Aplicação 04/09/2023 323.601,41 262.863,445694
31/01/2024 RESGATE 12.950,00 10.512,346097 1,231884860 10.528.730,190815
Aplicação 04/09/2023 12.950,00 10.512,346097
31/01/2024 SALDO ATUAL 12 .970.183,32 10.528.730,190815 10.528.730,190815
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 11.546.328,54
APLICAÇÕES (+) 3.857.918,08
RESGATES (-) 2.516.845,96
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
82.782,66,/"
0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 82.782,66
SALDO ATUAL = 12.970.183,32
Valor da Cota
3836-9
22449-9 PRE-SAL EDUCACAO
JANEIRO/2024
29/12/2023 1,222851789
31/01/2024 1,231884860
Rentabilidade
No mês 0,7386
No ano 0,7386
Últimos 12 meses 10,0050
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidorla BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exercício de 2024
STN.1001 z Identificação. jditpesas contmanut
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/01/2024
Banco 001 Agência 3836-9 Cgnta: 22450-2
ItiE 61130 Conta: 6.2.02.00.1455 - Educação
Fonte de recurso;.. 15001001- Receitas de Impostos e de Transferência de Impc AplICagao::
Apuração dos sal'ammtviratite,
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Rpgido astro Costa
C ntador
Cç .096/03
LUCIA HELENAROSA ROGERIO 0 COSTA
Tesoureira Conta ..r
47500:fin ?a (.KOSa• CRC: 057096-03/R)
TSzs
t
irmintrie
F mnfnte .ro
des
Chd.i
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
01/02/2024, 11:28 Banco do Brasil
G3370 11050890199033
01/02/2024 11:27:18
/ r\ •"."-0 1- fitO Visualilir Pinagrupados 9,10 t 4'
f
Extrato conta corrente 1ZA)f()Ç'. la 0
k
tf.."0"It
Cliente -Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 22450-2 RI EDUCACAO
Pe;;odo do 01 / 2024 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/12/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
19/01/2024 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 1.512.363,38 C
19/01 09:32 P MUN MANGARATIBA
19/01/2024 0000 13105 375 Impostos 11.901 2.459,69 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
19/01/2024 0000 13105 375 Impostos 11.902 270,100
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
19/01/2024 0000 13105 375 Impostos 11.903 2.938,450
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
19/01/2024 0000 13105 375 Impostos 11.904 31624D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
19/01/2024 0000 13105 375 Impostos 11.905 135.472,09 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
19:01/2024 0000 13105 375 Impostos 11.906 15.616,32 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
19/01/2024 0000 13105 375 Impostos 11.907 1.751,28 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
19/01/2024 0000 13105 375 Impostos 11.908 197,320
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
19/01/2024 0000 13105 375 Impostos 11.909 2.128,13D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
19/01/2024 0000 13105 375 Impostos 11.910 225650
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
19/01/2024 0000 13105 375 Impostos 11.911 410,58D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
19/01/2024 0000 13105 375 Impostos 11.912 4480D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
19/01/2024 0000 13105 375 Impostos 11.913 1.513,94D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
19/01/2024 0000 13105 375 Impostos 11.914 174,48D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
19/01/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 1.348.844,31 D 0,00 C
30/01/2024 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 863.379,65 c
30/01 15:58 P MUN MANGARATIBA
30/01/2024 0000 00000 271 85-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 863.379,65 D 0,00 C
31/01/2024 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
OBSERVAOES:
GOVERN()
https://autoatendlmento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/Index.html?v=2.24.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/2
0:4.L
,0":, 0 R10/
A gki
cP
.
N
• Exercido de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/01/2024
i7rie&oo1, 4Acia: 38364Wrecrial' 22450-2
61131 Conta 6.2.1t99.0021 - RI Educagâ6 -Aiico
"'Mite derecurso: 15001001 Fteceitas de impostos e de Transferncia de impc Aplicação. STN.1001 - identiticacão das.despesas com manutenção e der
.444f441.4741iti's contái)eis e do extrato '114MH.4*.N04;i0g4: • -
Saldo da contabilidade na data 2.341.032,79
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00.
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 2.341.032,79
qpgitio ro Costa
dor
LUCIA HELENAROSA ROG a9b/U3
Tesoureira Con or
CPF: 876.49.047-910msa CRC: 057096-03/RJ
vela° 54"etell4 rAndentg nos
de
dr4143 e-t1121
1W4105d.- 73355
NANGARATIBA Página I de 1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 22450-2 RT EDU CACAO
Mês/ano referência JANEIRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
0333021359418200009
02/02/2024 14:03:37
J\ 9,14.1- /)/-•",-
s ..
• yk:' c, Ri c ,,,-. 4,
,k .., • "4 i 'Vz " ' rf ,e5_t,r,..1 I
-17 "t7
'L 'Tik '\ \ ..... ° -11 •0
16r ,
Data Histórico
29/12/2023 SALDO ANTERIOR
19/01/2024 APLICAÇÃO
30/01/2024 APLICAÇÃO
31/01/2024 SALDO ATUAL
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas
101.398,567426
1.097.873,320183
701.094,672180
1.900.366,559789
Valor cota
1,228597403
1,231473700
Saldo cotas
1.199.271,887609
1.900.366,559789
1.900.366,559789
123.995,42
1.348.844,31
863.379,65
2.341.032,79
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 123.995,42
APLICAÇÕES (+) 2.212.223,96
RESGATES (-) 0,00 /
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.813,41/
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 4.813,41
SALDO ATUAL 2.341.032,79
Valor da Cota
29/12/2023 1,222851789
31/01/2024 1,231884860
Rentabilidade
No mês 0,7386
No ano 0,7386
Últimos 12 meses 10,0050
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ConcilinSo Bancária
Conciliaçáo Bancária em 31/01/2024
Agéncia: 729-3 Conta: 7.30.351.1aVV":
6.2.02.00.1468-BB-"ROYALTIES
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES AC
61149 Conta
Forte de recurso:
Fiiiit"WitRWROVCO beiS do.eXtrato bc ária
Exerdclo de 2024
ApItcagao:
o
.eoaério to Costa
dor
I
ii.nt
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis ngo localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário ngo localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário rigo localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIAHELENA ROSA )141LCfr.")11 ROGETR 1. i .71tn• •
• Tesoureira Condor
Ellide OliiteraiWpsa CRC:057096-03/Ft1
Superintendente de
Te^..ourarla e Finança
CM.. 73355
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
01/0V/2024, 11:33
O visuaNzer Pkagrupados
G OW11.140
.nriol,
Extrato conta corrente
\C' Banco do Brasil -'(-
zy
s.
0 • T.2. 0 G
A
G337011050890199034
01/02/2024 11:28:22
Histórico Documento
000 Saldo Anterior
Valor R$ Saldo
0,00 C
393TEDTransf.Eletr,Disponiv 10.901 903.132,25 D
341 6078 029024899000164 KAVVWA SERVICO
375 Impostos 10.902 50.062,76 D
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 10.903 48.060,25 D
PREF MUN MANGARATIBA
310TarDOC/TED Eletrônico 810.091.100.104.329 12,00 D
Cobrançareferents09/01/2024
848 Resgate Automático 1.972 1.001,267,26 C 0,00 C
470 Transferência enviada 550.729.000.074.087 62.580,00 D
10/01 14:40 GOLVIM COM E SERV EIRELI
109 Pagamento de Boleto 11.001 460,13 D
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
848 Resgate Automático 1.972 63.040,13 C 0,00 C
393TEDTransfEletr.Disponiv 11.101 128.088,76 0
104 3080 010319900000150 CICLUS AMBIEN
375 Impostos 11.102 6.458,25 D
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 11.103 58.398,34 D
104 4044 011999343000128 CLH SERVICOS
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 11.104 58.398,34.D
104 4044 011999343000128 CLH SERVICOS
310TarDOCTTED Eletrônico 810.111.10C.142.401 12,000
Cobrança referente 11/01/2024 .
310TarDOC/TED Eletrônico 810.111.100.142.402 12,00 D
Cobrança referente 11/01/2024
310TarDOCfTED Eletrônico 810.111.100.142.403 12,00 D
Cobrança referente 11/01/2024
848 ResgateAutomatic() 1.972 251.379,69 C 0,00 C
470 Transferência enviada 556.915.000.009.063 72.487,59 D
12/01 14:52 BENICIO PNEUS EIRELI
375 Impostos 11.201 4.950,89 D
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 11.202 880,41 D
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 11.203 1.875,25 D
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 11.204 1.875,25 D
Lançamentos
DL
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote
28/12/2023 0000 00000
09/01/2024 0000 13105
09/01/2024 0000 13105
09/01/2024 0000 13105
09/01/2024 0000 13113
09/01/2024 0000 00000
10/01/2024 3836 99015
10/01/2024 0000 13105
10/01/2024 0000 00000
11/01/2024 0000 13105
11/01/2024 0000 13105
11/01/2024 0000 13105
11/01/2024 0000 13105
11/01/2024 0000 13113
11/01/2024 0000 13113
11/01/2024 0000 13113
11/01/2024 0000 00000
12/01/2024 3836 99015
12/01/2024 0000 13105
12/01/2024 0000 13105
12/01/2024 0000 13105
12/01/2024 0000 13105
Cliente - Conta atual
Agência
Cc-ta corrente
Period() do
extrato
3836-9
73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
01 / 2024
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/inclex.html?v=2.24.2#/template/-2Fconsultas4.2F009-2.bb 1/6
01/02/2024, 11:33 Banco do Brasil
PREF MUN MANGARATIBA
12/01/2024 0000 13105 375 Impostos 11.205 10.069,00 D
PREF MUN MANGARATIBA
12/01/2024 0000 13105 375 Impostos 11.206 10.488,550
PREF MUNI MANGARATIBA
12/01/2024 0000 13105 375 Impostos 11.207 2.479,68 D
PREF MUN MANGARATIBA
12/01/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 105.106,62 C 0,00 C
15/01/2024 3836 99015 470 Transferéncla enviada 553.836.000.062.767 5.234,960
15/01 16:27 AURELIO SANTOS CARRICO
15,01/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 11.501 73.798,930
033 3055 010806351000148DSTEC COMERC
15/01/2024 0000 13105 393 TEDTranstEletr.DisponN 11.502 197.000,000
341 3032 008257437000117 NOGUEIRAFERN
15/01/2024 0000 13105 375 Impostos 11.503 3.000,00 D
PREF MUN MANGARATIBA
15/01/2024 0000 13105 375 Impostos 11.504 2.401.270 .
PREF MUN MANGARATIBA
15/01/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 11.505 155.536,75 0
104 3139 026996565000245 NOVA NLTRANS
15/01/2024 0000 13105 375 Impostos 11.506 3.842,03 D
PREF MUNI MANGARATIBA
15/01/2024 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 890.151.100.074.914 12,00 D
Cobrança referente 15/01/2024
15/01/2024 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 890.151.100.074.915 12.00 D
Cobrança referente 15/01/2024
15/01/2024 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 890.151.100.074.916 12,00 D
Cobrança referente 15/01/2024
15/01/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 440.849,94 C 0,00 C
16/01/2024 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.019.298 1.877.158,05 C
16/01 14:50 ROYALT 00029138310000159
16/01/2024 3836 99015 470 Transferência envlada 550.072.000.272.001 4.267,56 D
16/01 15:39 I OFICIALESTRIO JANEIR
16/01/2024 3836 99015 470 Transferéncia enviada 550.729.000.074.087 62.580,00 D
16/01 10:10 GOLVIM COM E SERV EIRELI
16/01/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 550.729.000.075.632 4.322,99 D
16/0110:10LINCOLNGUERRA CONCEICAO
16/01/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.664.000.002.301 5.959,96 D
16/01 15:39 CARLOSJOSEMATOS JESUS
16/01/2024 0000 13105 375 Impostos 11.601 4.031,19D
PREF MUN MANGARATIBA
16/01/2024 0000 13105 375 Impostos - 11.602 765,040
PREF MUN MANGARATIBA
16/01/2024 0000 13105 375 impostos 11.603 1.617,540
PREF MUN MANGARATIBA
16,01/2024 0000 13105 375 Impostos 11.604 419,12 D
PREF MUNI MANGARATIBA
16/01/2024 0000 13105 375 Impostos 11.605 65.945,35 D
PREF MUN MANGARATIBA
16/01/2024 0000 13105 375 Impostos 11.606 63.307,54 D
PREF MUN MANGARATIBA
httos://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 2/6
/\''''411: tk10t)/-6: '4.**A.•%
7s's. rir ` G)
""C./ 1 r") •
01/02/2024, 11:33 Banco do Brasil
16/01/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv
341 6078 029024899000164 KAVVWA SERVICO
16/01/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv
237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU
16/01/2024 0000 13105 375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
16/01/2024 0000 13105 393 TEDTranst.Eletr.Disponiv
237 2301 024775313000180 ONALDO ROCHA
16/01/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
16/01/2024 0000 13105 375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
16/01/2024 0000 13105 375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
16/01/2024 0000 13113 310 Tar0OC/TED Eletrônico 810.161.100.146.870
Cobrança referente 16/01/2024
16/01/2024 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletránlco 810.161.100.146.871
Cobrança referente 16/01/2024
16/01/2024 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 810.161.100.146.872
Cobrança referente 16/01/2024
16/01/2024 0000 00000 848 Resgate Automático
17/01/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv
104 0232 017210688000137 RIO TECNOLOGI
17/01/2024 0000 13105 375 Impostos 11.702
PREF MUN MANGARATIBA
17/01/2024 0000 13105 375 Impostos 11.703
PREF MUN MANGARAlIBA
17/01/2024 0000 13105 375 Impostos 11.704
PREF MUN MANGARATIBA
17/01/2024 0000 13113 310 Tar0OC/TED Eletrônico 830.171.100.162.303
Cobrança referente 17/01/2024
17/01/2024 0000 00000 848 Resgate Automático
19/01/2024 0000 14011 850 COTAOAF- CREDITO
19/01/2024 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO
19/01/2024 0000 14011 850 COTAOAF- CREDITO
19/01/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.298
19/01 09:33ROYALTIESDE MINERIO
19/01/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 557.634.000.000.933
19/01 15:58 JWTL SERVICOS LTDA
19/01/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO
19/01/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO
19/01/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO
19/01/2024 0000 00000 271138-APLIC CPRZ-APLAUT
22/01/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.005.986
22/01 12:55 JOAO HARINGER NETO
22/01/2024 3836 99015 470 Transferência enviada
22/01 12:56 AURELIO SANTOS CARRICO
22/01/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 557.634.000.000.933
22/01 12:58 JWTL SERVICOS LIDA
22/01/2024 0000 13105 375 Impostos 12.201
PREF MUN MANGARATIBA
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/ihdex.htm17v=2.24.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
553.836.000:062.767
728.97 D
1.040,04 D
4.752,54 D
12,000
0,00 C
98.627,20 D
0,00 C
5.234,96 D
127.076,84 0
6,81 D
3/6
11.607 1.189.654 09
11.608 2.064.415160
11.609 28.157,37 D
11.610 1.849.000,68 D
11.611 3.109,33
11.612 1.562,54 D
11.613 8.398,31 D
12.00 D
12,00 D
12,00 D
1.972 3.480.391.72 C 0,00 C
11.701 14.458,03 D
1.972 20.991,58 C
350 49.966,20 C
350 7.575.228,02 C
350 2.256.938,11 C
1.877.158,05 D
850 499,66 D
850 75.752,28 D
850 22.569,38 D
1.972 7.807.525,76 D
2.115,100
01/02/2024, 11:33 Banco do Brasil
\eikt_
• •P'• ""1
'r9
rri )-
35 .,?)
yp 0 j4 1 r^f 22/01/2024 0000 13105 375 Impostos 12.202 682,54 D
PREF MUN MANGARATIBA 1 ";1:1.0'
22/01/2024 0000 13105 375 Impostos 12.203 5,01 0 it
PREF MUN MANGARATIBA
22/01/2024 0000 13105 375 Impostos 12.204 0,25 D
PREF MUN MANGARATIBA
22/01/2024 0000 13105 375 Impostos 12.205 765,04 D
PREF MUN MANGARATIBA
22/01/2024 0000 13105 375 Impostos 12.206 4.972,80 D
PREF MUN MANGARATIBA
22/01/2024 0000 13105 375 Impostos 12.207 6.861,600
PREF MUN MANGARATIBA
22/01/2024 0000 13105 375 Impostos 12.20E3 3.293,560
PREF MUN MANGARATIBA
22/01/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 151.014,51 C 0,00 C
24/01/2024 0000 14011 850 COTAOAF- CREDiTO 350 27.751,20 C
24:01/2024 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 3.414.754,17C
24/01/2024 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 1.762.418,03 C
24/01/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 277,51 D
24/01/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 34.147,54 D
24/01/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 17.624,18 E)
24/01/2024 0000 13105 375 Impostos 12.401 4.224,95 E)
PREF MUN MANGARATIBA
24/01/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 5.148.649,22 D 0,00 C
25/01/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 550.729.000.074.087 62.580,00 D
25/01 14:46 GOLVIM COM E SERV EIREL1
25/01/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.022.449 3.923.664.74 D
25/01 14:46PRE-SAL EDUCACAO
25/01/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 557.634.000.000.933 46.884,52 D
25/01 14:45 J W T L SERVICOS LTDA
25/01/2024 0000 13105 375 Impostos 12.501 5.598,88 D
PREF MUN MANGARATIBA
0000 12.502 1 25/01/2024 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 101.003,70 D
104 3139 026996565000245 NOVA NLTRANS
25/01/2024 0000 13105 375 Impostos 12.503 5.374,92 D
PREF MUN MANGARATIBA
25/01/2024 0000 13105 375 Impostos 12.504 23,35 D
PREF MUN MANGARATIBA
25/01/2024 0000 13105 362 Pagamento conta luz 12.505 2.323.61 D
AMPLA (antiga CERJ)
25/01/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 12.506 301,67 0
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
25/01/2024 0000 13105 375 Impostos 12.507 2.598,92 D
PREF MUN MANGARATIBA
25/01/2024 0000 13105 375 Impostos 12.508 2.494,96 D
PREF MUN MANGARATIBA
25/01/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 12.509 2.568,72 D
IMPRENSA NACIONAL
25/01/2024 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 810.251.100.194.729 12,00 D
Cobrança referente 25/01/2024
25/01/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 4.155.429,99 C 0,00 C
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-epkautoatendimentofindex.html?v=2.24.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 4/6
, '-ir 's ,. N e- 4:',:- --,
01/02/2024, 11:33 Banco do Brasil 1--
i
26/01/2024 0000 13105 375 Impostos 12.601 551,72 D "*: 4t SI, . 11'2'1D F.
i
PREF MUN MANGARATIBA '
26/01/2024 0000 13105 375 Impostos 12.602 9.034,25 0
PREF. MUN MANGARATIBA
26/01/2024 0000 13105 393 TEDTransf Eletr.Disponiv 12.603 171.650,75 D
033 0818 041936302000153 ALFA ENGENHAR
26/01/2024 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 840.261.100.227.440 12,000
Cobrança referente 26/01/2024
26/01/2024 0000 00000 848 Rcsgate Automático 1.972 181.2413,72 C 0,00 C
29/01/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 550.729.000.075.632 4.322,99 0
29/01 15:19LINCOLN GUERRA CONCEICAO
29/01/2024 0000 13105 375 Impostos 12.901 2.479,08 p
PREF MUN MANGARATIBA
29/01/2024 0000 13105 375 Impostos 12.902 154,600
PREF MUN MANGARATIBA
.29/01/2024 0000 13105 375 Impostos 12.903 419,12 D
PREF MUN MANGARATIBA
29/01/2024 0000 13105 375 Impostos 12.904 13.836,16 D
PREF MUN MANGARATIBA
29'01/2024 0000 13105 375 Impostos 12.905 3.320,680
PREF MUN MANGARATIBA
29/01/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.DIsponlv 12.906 259.566,330
033 1625 044422059000143 S E B SOLUCOE
29/01/2024 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 890.291.100.098.947 12,00 D
Cobrança referente 29/01/2024
29/01/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 284.111,56 C 0.00 C
30/01/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.664.000.002.301 5.959,96 D
30/01 12:03 CARLOSJOSEMATOS JESUS
30/01/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 557.634.000.000.933 70.326,76 D
30/01 11:59 J W T L SERVICOS LTDA
30/01/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 557.634.000.000.933 72.197,98 D
30/01 12:01 J W T L SERVICOS LTDA
.30/01/2024 0000 13105 438 TED 13.001 400.000,00 D
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
30/01/2024 0000 13105 375 Impostos 13.002 3.898,38D
PREF MUN MANGARATIBA
30/01/2024 0000 13105 375 Impostos 13.003 3.742,44 D
PREF MUN MANGARATIBA
30/01/2024 0000 13105 375 Impostos 13.004 3.898,38 0
PREF MUN MANGARATIBA
30/01/2024 0000 13105 375 Impostos 13.005 1.871,220
PREF MUN MANGARATIBA
30/01/2024 0000 13105 375 Impostos 13.006 1.040,04 D
PREF MUN MANGARATIBA
30/01/2024 0000 13105 375 Impostos 13.007 1.173,92 D
PREF MUN MANGARATIBA
30/01/2024 0000 13105 375 Impostos 13.008 1.816.490
PREF MUN MANGARATIBA
30/0112024 0000 13105 362 Pagamento conta luz 13.009 1 42.576.850
AMPLA (antiga CERJ)
30/01/2024 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 13.010 143.134.95 D
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html7v=-2.24.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 5/6
40..."..• ,
/4- '
..,C) imop17
• ,,,....0 „......(6-
,
:t
v
01/0;2/2024, 11:33 Banco do Brasil :It gfe:;' E 'Z. N)'Y
104 3080 010319900000150 CICLUS AMBIEN 'I,
30/01/2024 0000 13105 375 Impostos 13.011 7.216,88 D \''
PREF MUN MANGARATIBA
.<4‹
.............
;1/
30/01/2024 0000 13113 310TarDOCTTED Eletrônico 810.301.100.273.648 12,00 D
Cobrança referente 30/01/2024
30:01/2024 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrónico 810.301.100.273.649 12,00 D
Cobrança referente 30/01/2024
30/01/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 858.878,26 C 0,00 C
31/01/2024 0000 13105 362 Pagamento conta luz 13.101 105.505,85 D
AMPLA (antiga CERJ)
31/01/2024 0000 13105 375 Impostos 13.102 259,681)
PREF MUN MANGARATIBA
31/01/2024 0000 00000 848 Resgate Automatico 1.972 105.765,53 C
31/01/2024 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por. J3218178LUCIAHELENA ROSA.
littps://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 6/6
r.
Exercido de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliaçâo Bancária
sAtg-t-,
LUCIA HELENAROSA
sutlarõt‘A; e tr:(0.5
gOgirio C tro Costt,
c9R S'fnerss
•ntidor
CRC: 057096-03/R/
Página 1 de 1 mANGARATIBA
Conciliação Bancária em 31/01/2024
Agência 729 3 Conta: 73035-1
rMil 4 61150 Conta:, 6.2.11.99.0034 - BB - ROYALTIESAPLICAÇÃO
'0.efaê'rrocurso: 7 17040000 - TRANSFER'ENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A,COP AplIcação4 000.1110...ROYALTIES .
Apurdoi'saldniCnntáikg't dO.eXtratO'b”"MIRIPPRINE
Saldo da contabilidade na data 7.746.602,39
(-) Depósitos contábeis no localizadOs no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 87.701,04
Saldo do extrato bancário na data 7.658.901,35
Relação dos movimentos não conci'lfadoP17':!... ." - •
Ficha Data Pendência Docto NoComp.DataComp., Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 87.701,04
61150 31/05/2023 00048099 block°emnab 4.479,34
61150 29/09/2023 00048100 bloqueio setembro/23 82.997,81
61150 29/12/2023 00048101 bloqueio, em dezembro/23 223,89
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G333021359418200010
02/02/2024 14:03:55
Cliente
Agencia
Conta
Mês/ano referência
3836-9
73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
JANEIRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/12/2023 SALDO ANTERIOR 5.758.745,31 4.709.274,962262
09/01/2024 RESGATE 1.001.267,26 817.163,191695 1,225296575 3.892.111,770567
Aplicação 20/12/2023 . 1.001.267,26 817.163,191695
10/01/2024 RESGATE 63.040,13 51.431,609943 1,225707888 3.840.680,160624
Aplicação 20/12/2023 63.040,13 51.431,609943
11/01/2024 RESGATE 251.379,69 205.020,299559 1,226120977 3.635.659,861065
Aplicação 20/12/2023 251.379,69 205.020,299559
12/01/2024 RESGATE 105.106,62 85.693,658965 1,226539061 3.549.966,202100
Aplicação 20/12/2023 105.106,62 85.693,658965
15/01/2024 RESGATE 440.849,94 359.306,045867 1,226948294 3.190.660,156233
Aplicação 20/12/2023 344.839,13 281.054,332849
Aplicação 22/12/2023 96.010,81 78.251,713018
16/01/2024 RESGATE 3.480.391,72 2.835.675,321094 1,227359033 354.984,835139
Aplicação 22/12/2023 3.480.391,72 2.835.675,321094
17/01/2024 RESGATE 20.991,58 17.097,345515 1,227768368 337.887,489624
Aplicação 22/12/2023 20.991,58 17.097,345515
19/01/2024 APLICAÇÃO 7.807.525,76 6.354.828,474271 1,228597403 6.692.715,963895
22/01/2024 RESGATE 151.014,51 122.875,042194 1,229008815 6.569.840,921701
Aplicação 22/12/2023 151.014,51 122.875,042194
24/01/2024 APLICAÇÃO 5.148.649,22 4.186.485,545147 1,229826107 10.756.326,466848
25/01/2024 RESGATE 4.155.429,99 3.377.744,313725 1,230238172 7.378.582,153123
Aplicação 22/12/2023 264.516,52 215.012,447430
Aplicação 19/01/2024 3.890.913,47 3.162.731,866295
26/01/2024 RESGATE 181.248,72 147.278,749239 1,230650864 7.231.303,403884
Aplicação 19/01/2024 181.248,72 147.278,749239
29/01/2024 RESGATE 284.111,56 230.785,593991 1,231062802 7.000.517,809893
Aplicação 19/01/2024 284.111,56 230.785,593991
30/01/2024 RESGATE 858.878,26 697.439,385023 1,231473700 6.303.078,424870
Aplicação 19/01/2024 858.878,26 697.439,385023
31/01/2024 RESGATE 105.765,53 85.856,668455 1,231884860 6.217.221,756415
ApliCação 19/01/2024 105.765,53 85.856,668455
31/01/2024 SALDO ATUAL 7.658.901,35 6.217.221,756415 6.217.221,756415
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
5.758.745,31
12.956.174,98
11.099.475,51
RENDIMENTO BRUTO (+) 43.456,57 /7
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(.) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 43.456,57
SALDO ATUAL = 7.658.901,35
Valor da Cota
29/12/2023 1,222851789
31/01/2024 1,231884860
Rentabilidade
No mês 0,7386
No ano 0,7386
últimos 12 meses 10,0050
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
ro Costa
-11,11 t .or
7.016/03
0 COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
gério
RckiG •
Conciliação Bancária em 31/01/2024
Bancb: '001 Ag8ricla:;. -3836-9 Conta: 19298-8
6.2.02.00.1462- BB - Royalties do Minério
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIii0 REFERENTE À COMP
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPFt W6:202iStla. CR9S11
LitC/g• ,,dente de
superin.1- -flat e n. •
Exercício de 2024
61140
:Forite-Aerecurso:.;:..
1,44'á0 .44‘jOi,14.10604.0014418Waleirti;'i:Z;
Conta- Aplicaçao,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000.0157 - Royalties - Minério
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Pagina 1 de 1
-MANGARATIBA
Dt. Dl.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/12/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
16/01/2024 3836 99015 470 Transferdncla enviada 553.836.000.073.035 1.877.158,05 D
16/01 14:50 PREF M 00029138310000159
16/01/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 1.877.158,05 C 0,00 C
19/01/2024 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.035 1.877.158,05 C
19/01 09:33 PREF MUNI DE MANGARATIBA
19/01/2024 0000 00000 271138-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 1.877.158,05 D 0,00 C
24/01/2024 0000 13105 375 Impostos 12.401 4.794.79 D
PREF MUN MANGARATIBA
24/01/2024 0000 13105 393TEDTranstEletr.Disponiv 12.402 394.771,39 D
341 6081 028530304000180 ENGEMOL SERVI
24/01/2024 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 810.241.100.183.222 12,00 D
Cobrança referente 24/01/2024
24/01/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 399.578,18 C 0,00 C
31/01/2024 0000 13105 375 Impostos 13.101 25.373.860
PREF MUN MANGARATIBA
31/01/2024 WOO 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 13.102 482.103,37 D
237 1542 004922831000171 MATOS COSTA E
31/01/2024 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 800.311.100.310.329 12,00 D
Cobrança referente 31/01/2024
31/01/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 507.489,23 C
31/01/2024 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transaçêo efetuadacornsucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmr7v=2.24.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
01/02/2024, 11:36 Banco do Brasil
f
, R_ o 4:7
rn >
z. 0
C VisualizarFixagrupados
GOi/ERINO'
Wil14,1114.116,111
Extrato conta corrente
G331011131128652010
01/02/2024 11:36:46
Cliente - Conta atual
Agêncla
Conta corrente
Período do
extrato
Lançamentos
3836-9
19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
01 / 2024
Exercício de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
' Relação dos movimentos nabconciliados:
Ficha Data PendAncia Docto No,Comp. Data Comp.Histórico,
HANGARATIBA Pagina 1 de 1
Conciliação Bancária em 31/01/2024
"tiarrico: -001 P7`
0113: 61142 Conta: 6.2.11.99.0028 - B13 - Royalties do minéi-rO"APLic
.rOntexle recyrso: 17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE hi, COMP Aplicação: 000.0157,- Royalties - Minério
,y24
.
14: Apuração dos salif4V01;41444174g074444(.01411Wito:FVt: C.1V 1,1,11;j:
Saldo da contabilidade na data 4.988.858,50
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis ao localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 139,75
Saldo do extrato bancário na data 4.988.718,75
04 - Retiradas do extrato bancário n5o localizadas na contabilidade
61142 31/10/2023 00048096
LUCIA HELENAROSA
Tesoureira
CPF: 826.72,1942te vsisa
Lucia te de
Ili— • onanças
e ra, • r
r33jS
C dor
tro Costa
-Rpgério C
r-. (- 7.t96/03
ROGERIO 0 COSTA
Condor
CRC: 057096-03/R3
Valor
139,75
139,75
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html7v=2.24.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/12/2023 SALDO ANTERIOR 5.855.103,12 4.788.072,582897
16/01/2024 RESGATE 1.877.158,05 1.529.428,634598 1,227359033 3.258.643,948299
Aplicação 22/03/2023 143.639,86 117.031,658460
Aplicação 19/04/2023 698.877,04 569.415,320279
Aplicação 11/05/2023 819.941,04 668.053,130341
Aplicação 25/07/2023 18,09 14,740003
Aplicação 01/09/2023 32,48 26,464952
Aplicação 05/10/2023 2,56 2,086128
Aplicação 19/12/2023 214.646,98 174.885,234435
19/01/2024 APLICAÇÃO 1.877.158,05 1.527.887,040470 1,228597403 4.786.530,988769
24/01/2024 RESGATE • 399.578,18 324.906,243025 1,229826107 4.461.624,745744
Aplicação 19/12/2023 399.578,18 324.906,243025
31/01/2024 RESGATE 507.489,23 411.961,577318 1,231884860 4.049.663,168426
Aplicação 19/12/2023 507.489,23 411.961,577318
31/01/2024 SALDO ATUAL 4.988.718,75 4.049.663,168426 4.049.663,168426
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 5.855.103,12
APLICAÇÕES (+) 1.877.158,05
RESGATES (-) 2.784.225,46
RENDIMENTO BRUTO (+) 40.683,04
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 40.683,04 /
SALDO ATUAL = 4.988.718,75
Valor da Cota
29/12/2023 1,222851789
31/01/2024 1,231884860
Rentabllidade
No mês 0,7386
No ano 0,7386
Últimos 12 meses 10,0050
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9 /
19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
JA NEI RO/2024
'TO
02/02/2024, 16:15 Banco do Brasil
t) 1;'
,
.74\ -y z 0 • G333021810987668012
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal m )-- 02/02/202416:15:02
• GOMM
<4 Yt • on451.,
wuru. , 1 500000- TRANSFERÊNCIA DO,SALARIO7EDUCAÇAO - RECI Aplicação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
-445
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 31/01/2024
6.2.02.00.1457:8i - Safari° Educação'
200.1128..7 Salário Educacão444.,,
Apuração dos saldos contabeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIAHELENA HELENA ROSA
Tesoureira
LudaTiyette$ qz9sa
cuNrintendente de
17-gsourari3 e rtronrwas
73353
tro Costa
a..r
rOddro
Contador
CRC: 057096-03/R)
Rpgério C
MANGARATIBA Pagina I de 1
Extrato conta corrente
01/02/2024, 11:37
Visualizar Plx'agrupados
zorlikt_ Ot
gl
t" er P-E 1-1 5:4•G` C) rn 4 VI4
t:r[p 4) •
Banco do Brasil
G331011131128652011
01/02/2024 11:37:12
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente
Period°do
extrato
Lançamentos
6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
01 / 2024
Dt. Dt.
blancete P movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/12/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
12/01/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 550.915.000.019.447 40.749,00 D
12/01 14:48 K L TAVARES LINDGREN - M
12/01/2024 0000 13105 375 Impostos 11.201 1.751,00 D
PREF MUN MANGARATIBA
12/01/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 42.500,00 C 0.00 C
31/01/2024 0000 13105 375 Impostos 13.101 700,86D
PREF MUN MANGARATIBA
31/01/2024 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 13.102 5.065,76 D
237 1975 85569771700JOSECARLOS LOPES
31/01/2024 0000 13105 375 Impostos 13.103 765,04
PREF MUN MANGARATIBA
31/01/2024 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 13.104 5.234,96 D
237 2946 05547330647 LEONARDO REYNER A
31/01/2024 0000 13113 310TarDOCTTED Eletrônico 800.311.100.310.326 12,00 D
Cobrança referente 31/01/2024
31/01/2024 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 800.311.100.310.327 12,000
Cobrança referente 31/01/2024
31/01/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 11.790,62 C
31/01/2024 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transagdo efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmrv=2.24.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
Conciliação Bancária em 31/01/2024
001 Agência: 3836-9 Conta: 6462-9
6.2.11.03.1404 - BB - SALARIO EDUCAÇÃO- APLICAÇÃO
15500000 TRANSFERÊNCIA DO SALARIO-EDUCAÇÃO - RECI
Apin:a.C6O'rrOS'allara,COntibiia'ailiia USA 0,•;
Conta:
Saldo da contabilidade na data 975.808,83
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(4) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 975.808,83
Wsgério tro Costa
1511
LUCIA HELENAROSA
Tesoureira tador
Clf
.
:FlfeferDa CRC: 0 096-03/RJ
Lucw ___Aente de
soperint:e, "euonanrAs
l'e,4031:1473355 ad.•
AplIcac5o: 000.0110-- GERAL
1
61089..
fecurSo:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
lExercicle de 2024
MANGARATIBA Pegina 1 de 1
G333021359418200013
02/02/2024 14:05:08
oSPA
slavcr.No
Cliente
Agencia
Conta
Mês/ano referência
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9
6462-9 PM MANGARATIBA-CISE
JANEIRO/2024
BB RF CP Automático -CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp, ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/12/2023 SALDO ANTERIOR 1.022.729,89 836.348,2003/8
12/01/2024 RESGATE 42.500,00 34.650,343680 1,226539061 801.697,856698
Aplicação 17/07/2023 42.500,00 34.650,343680
31/01/2024 RESGATE 11.790,62 9.571,202945 1,231884860 792.126,653753
Aplicação 17/07/2023 11.790,62 9.571,202945
31/01/2024 SALDO ATUAL 975.808,83 792.126,653753 792.126,653753
Resumo do mas
SALDO ANTERIOR 1.022.729,89
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 54.290,62
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.369,56
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00 /
RENDIMENTO LIQUIDO 7.369,56 /
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
975.808,83
29/12/2023 1,222851789
31/01/2024 1,231884860
Rentabilidade
No mês 0,7386
No ano 0,7386
Últimos 12 meses 10,0050
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
.1
fI
\‘-' Rio 4' • • 4 (
t
f • • "
41( rn
d
.....,••••••••*#9
Exercido de 2024
0,00
Aplicação:,
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Conciliação Bancária em 31/01/2024
Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 10547-3
Ficha: Conta • 6.2.02.00.0552 - BB - SNA
fontevle.recurso: 15000000-RECURSOS NilOYINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
Apuração dos ,saldos contabeis i do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
(Rstgierio astro Costa
dor
03
[UCTA HELENA ROSA RO STRO COSTA
Tewur
,4
e1
,
7 I. ntador
Lt
4A1:430,
CRC:057096-03/R3
al4tkottsfo?9'.°,,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MANGARATIBA PagIna 1 de 1
01/021/2024, 11;38
O Visualtzlr Pix agrupados
Banco do Brasil
Extrato conta corrente
G331011131128652013
01/02/2024 11:38:08
Cliente • Conta atual
Agência
Conta corrente
Period°do
extrato
Lançamentos
3836-9
10547-3 PM MAN GARATIBA -SNA
01 / 2024
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histõrico Documento Valor R$ Saldo
0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1.069,52 C
0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 20,65 G
0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 41,68 C
0000 14011 762 Distrib Simples Naclonal 350 37,19 C
0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 4,23 C
0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5.645,64 C
0000 14011 762 DIstrib Simples Nacional 350 128,61 C
0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 6.947,52 D 0,00 C
0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1.153,00 C
0000 14011 762 Dlstrib Simples Nacional 350 822,61 C
0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,52 C .
0000 14011 762 Distrlb Simples Nacional 350 18,57 C
0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 2.004,70 D 0,00 C
0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 431,63 C
0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 33,80 C
0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 50,97 C
0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 29,04 C
0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 302,75 C
0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,26 C
0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 853,45 D 0,00 C
0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 170,36 C
0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 23,56 C
0000 14011 762 DIstrib Simples Nacional 350 36,12 C
0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 20,28 C
0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 17.066,55 C
0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C
0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 17.321,870 0,00 C
0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 214,52 C
0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 167,20 C
0000 14011 72 Distrib Simples Nacional 350 65,60 C
0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 20,64 C
0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 467,96 D 0,00 C
0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1.319,48 C
0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 56,55 C
0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 1.376,03 D 0,00 C
0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 172,48 C
Dt.
balancete
29/12/2023
02/01/2024
02/01/2024
02/01/2024
02/01/2024
02/01/2024
02/01/2024
02/01/2024
02/01/2024
03/01/2024
03/01/2024
03/01/2024
03/01/2024
03/01/2024
04/01/2024
04/01/2024
04/01/2024
04/01/2024
04/01/2024
04/01/2024
04/01/2024
05/01/2024
05/01/2024
05/01/2024
05/01/2024
05/01/2024
05/01/2024
05/01/2024
08/01/2024
08/01/2024
08/01/2024
08/01/2024
08/01/2024
09/01/2024
09/01/2024
09/01/2024
10/01/2024
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/4
01/02/2024, 11:38 Banco do Brasil
10/01/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 92,60 C
10/01/2024 0000 14011 762 DIstrib Simples Nacional /1:(,\ . . '‘I-DFN 350 404,85 C
10/01/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional i• . ..,- - -- '-'e -a
1..
i
..
ir
..
,.--,/I' r. 350
1'-
1990 , C
10/01/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional .( •<'-if ,,`.;
('' 4 , im G2 -
350 1.037,60 C
10/01/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
ell .r",1 tl
A 9 • s .
lbw
44- try 350 20,36 C
i
10/01/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 0 NO 350 57,07 C
10/01/2024 0000 14011 762 DIstrib Simples Nacional 350 761,36 C
10/01/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 96,46 C
10/01/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 2.662,68 D 0,00 C
11/01/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 546,43 C
11/01/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,38 C
11/01/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 819,04 C
11/01/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 321,91 C
11/01/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C
11/01/2024 0000 12334 _920 Bloq Judicial-Bacenkid 12.401.671.320.102 1.702,76' t
11/01/2024 0000 ,-11334 284 Bloq_ludicial-Bacen Jud 12.401.671.320.102 1.702,76 D 0,00 C
12/01/2024 0000 14011 762 Distrb Simples Nacional 350 105,70 C
• 12/01/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 25,71 C
12/01/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 59,31 C
12/01/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Naclonal 350 180,28 C
12/01/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 101,29 C
12/01/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 120,13 C
12/01/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 592,42 D 0.00 C
15/01/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 109,45 c
15/01/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 16,73 C
15/01/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 3.148,88 C
15,01/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 9,62 C
15/01/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 101,34 C
15/01/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 14,57 C
15/01/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 3.400,59 D 0,00 C
16/01/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 81,62 C
16/01/2024 0000 14011 762 Distrlb Simples Nacional 350 92,01 C
16/01/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 103,56 C
16/01/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 479,69 C
16/01/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5.968,46 C
16/01/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 109,31 C
16/01/2024 0000 12334 920BlocJudicial-Bacen Jud 12.403.201.290.302 6.834.65 "
16/01/2024 0000 11334 264 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.403.201 290 302 6.834 6.6D_ 0,00 C
17/01/2024 0000 1.4011 762 Distrib Simples Nacional 350 549,73 C
17/01/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 17.287,02 C
17/01/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 9,69 C
17/01/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 677,02 C
17/01/2024 0000 14011 762 DIstrIb Simples Nacional 350 49,66 C
17/01/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 45,52 C
17/01/2024 0000 12334 920BIN Judicial-Bacen Jud 12.403.475.640.301 18,618,64 •
17/01/2024 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.403.475.640.301 18 6111J14 11 0,00 C
18/01/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1.103,12 C
18/01/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 59,55 C
18/01/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 280,07 C
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html7v=2.24.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 2/4
Banco do Brasil
350 22,65 C
350 858,86 C
350 421,13C
1.972 2.745,3813 0,00 C
350 303,44 C
350 28,38 C
350 20,00 C
350 2.241,96 C
350 35,00 C
350 19,11 C
1.972 2.647,89D 0,00 C
350 198,74 C
350 10,00 C
350 712,14 C
350 886,89 C
350 96,36 C
350 1.647,10 C
1.972 3.551,23 13 0,00 C
350 2.360,03 C
350 519,95 C
350 2.757,77 C
350 37,07 C
350 894.64 C
350 3.421,19 C
1.972 9.990,65 D 0,00 C
350 22.850,35 C
350 15,00 C
350 15,00 C
350 35,00 C
350 9.293,66 C
350 50,00 C
350 49.631,82 C
350 2.372,05 C
350 27.439,57 C
350 1.393,78 C
1.972 113.096,23 D 0,00 C
350 12.617,89 C
350 189,47 C
350 119,92 C
350 52,21 C
350 63,27 C
350 734,74 C
1.972 13.777,50 ID 0,00 C
350 1,016,74 C
350 147,67 C
350 13.994,69 C
350 452,13 C
350 47,07 C
350 19,25 C
0W02/2024, 11:38
18/01/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
18/01/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
18/01/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
18/01/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
19/01/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
19/01/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
19/01/2024 0000 14011 762Distill)Simples Nacional
19/01/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
19/01/2024 0000 14011 762 Distrtb Simples Nacional
19/01/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
19/01/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
22/01/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
22/01/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
22/01/2024 0000 14011
.
762 Distrib Simples Nacional
22/01/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
22/01/2024 0000 14011 762 Distrib Simples NaCional
22/01/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
22/01/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
23/01/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
23/01/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
23/01/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
23/01/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
23/01/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
23/01/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
23/01/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
24/01/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
24/01/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
24/01/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
24/01/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
24'01/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
24/01/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
24/01/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
24/01/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
24/01/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
24/01/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
24/01/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
25/01/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
25/01/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
25/01/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
25/01/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
25/01/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
25/01/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
25/01/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.Pez-APL,AuT
26/01/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
26/01/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
26/01/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
26/01/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
26/01/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
26/01/2024 0000 14011 762 Distrlb Simples Nacional
https://autoatendimento2.bb.com.bdapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 3/4
/d2/2024, 11:38 Banco do Brasil
26/01/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 15.677,55 D 0,00 C
29/01/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional .,.
r:C\P . f\i- ,D;`• 350 231,02 C
NW
29/01/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional -J 0 1,
. () , 4350 '1' 14,32 C
29/01/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional At- ..c, L.,
ir... P4
.i,
C) 350 20,10 C
29/01/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 144 350 28,39 C
29/01/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional \''), 350 827,66 C
,.0
29/01/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 1.121490 0,00 C
30/01/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 860,92 C
30/01/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 38,81 C
30/01/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 19,48 C
30/01/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 11,26 C
30/01/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 328,80 C
30/01/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C
30./01/2024 0000 11162 631 Desbl Judicial-Baconkid 15.710.001 18.618,84 C
30/01/2024 0000 00000 V1 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 19.882,91 D 0,00 C
301/2024 '0000 .14011 762 Distrib Simples Nacional 350 270,74 C
31/01/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 26,03 C
31/01/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 816,41 C
31/01/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 2.944,97 C
31/01/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 382,88 C
31/01/2024 0000 14011 752 Distrib Simples Nacional 350 476,92 C
31/01/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 4.917,950
31/01/2024 0000 00000 999 SALDO 0.00C
iransacão efetuada com sucessopoi.: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmlW=2.24.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 4/4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/01/2024
Exercício de 2024
701.198,44
0,00
0,00
0,00
211.415,73
489.782,71
Wilco: 001 Agenda: 729-3 Conta: 10547-3
Ficha. 46122 Conta:
Rinta de recurso:, 15000000- RECURSOS Nik0 VINCULADOS DEIIMPOSTOSW,R1
Apuração dos saldos contatiOis e do extrato banciáriO
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contibels não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Redradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movinientoniiii;aiGaa----?1-45--.,
Aplicado: 000.0110 - GERAL
Ficha Data Randal:Ida,. Docto Ni3 Comp. Data Comp. Historicoa,. Valor
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 211.415,73
46122 31/01/2024 00048123 BLOQUEIOSJAN. A DEZ/23 202.878,05
46122 31/01/2024 00048124 BLOQUEIO JANEIRO/24 8.537,41
46122 31/01/2024 00048125 PAGO A MAIOR
qwgrio Cas o Costa
0,27
/03
LUCIA HELENAROSA ROGERIO
Tesoureira Con
CPF: 876.229.047-91 CRC: 057 6-03/R/
Cont s Or
CRC•. -4/ 191
a
,. 0 COSTA
MANGARATIBA PagIna 1 de 1
Investimentos Investimentos Fundos - Mensal
G333021359418200014
02/02/2024 14:05:27
Cliente
Agéncia 3836-9
Conta 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Mês/ano referência JANEIRO/2024
BB RF CPAutomatic°- CNPJ: 42.592.315/0001-15
4*, k_i 44t>
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/12/2023 SALDO ANTERIOR 264.307,30 216.140,090293
02/01/2024 APLICAÇÃO 6.947,52 5.679,518809 1,223258560 221.819,609102
03/01/2024 APLICAÇÃO 2.004,70 1.638,277473 1,223663288 223.457,886575
04/01/2024 APLICAÇÃO 853,45 697,215404 1,224083683 224.155,101979
05/01/2024 APLICAÇA0 17.321,87 14.146,307673 1,224479942 238.301,409652
08/01/2024 APLICAÇÃO 467,96 382,043962 1,224885211 238.683,453614
09/01/2024 APLICAÇÃO 1.376,03 1.123,017910 1,225296575 239.806,471524
10/01/2024 APLICAÇÃO 2.662,68 2.172,360989 1,225707888 241.978,832513
12/01/2024 APLICAÇÃO 592,42 483,001331 1,226539061 242.461,833844
15/01/2024 APLICAÇÃO 3.400,59 2.771,583787 1,226948294 245.233,417631
18/01/2024 APLICAÇÃO 2.745,38 2.235,308396 1,228188470 247.468,726027
19/01/2024 APLICAÇÃO 2.647,89 2.155,213736 1,228597403 249.623,939763
22/01/2024 APLICAÇÃO 3.551,23 2.889,507346 1,229008815 252.513,447109
23/01/2024 APLICAÇÃO 9.990,65 8.126,339335 1,229415803 260.639,786444
24/01/2024 APLICAÇÃO 113.096,23 91.961,155610 1,229826107 352.600,942054
25/01/2024 APLICAÇÃO 13.777,50 11.199,050975 1,230238172 363.799,993029
26/01/2024 APLICAÇÃO 15.677,55 12.739,234545 1,230650864 376.539,227574
29/01/2024 APLICAÇÃO 1.121,49 910,993328 1,231062802 377.450,220902
30/01/2024 APLICAÇÃO 19.882,91 16.145,622923 1,231473700 393.595,843825
31/01/2024 APLICAÇÃO 4.917,95 3.992,215636 1,231884860 397.588,059461
31/01/2024 SALDO ATUAL 489.782,71 397.588,059461 397.588,059461
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
264.307,30
223.036,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.439,41
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 2.439,41 /
SALDO ATUAL = 489.782,71
Valor da Cota
29/12/2023 1,222851789
31/01/2024 1,231884860
Rentabilidade
Norids 0,7386
No ano 0,7386
Últimos 12 meses 10,0050
Transagao efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço do Atendimento 20 Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
\F4L 06.••
''' (1 °ileCiçk 1. 2"; .z''..V\
. .4 ir ICA • ..
7.1r
-1, .
A -,0
s' Iffr
- •
RE RIO s SOFA
3.106/133
• .
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2024
Conciliação Bancária em 31/01/2024
lAgência: 3836-9 • conta: 23467-2
61.126 Conte- 6.2.11.99.0013 - BB - TRANF ESPECIAIS
Foetete:rectirio:`; 17060000-;TRANSFERÊNCIA ESPECIAL' DA'UNIA0 RECURSi Apl,cd03: 000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
"i
Apuraggo dps saldos contáliels'erdOrxii-'atiibinctirio
Saldo da contabilidade na data 809.297,67
(-) Depósitos contábeis ngo localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis ngo localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário ngo localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário ngo localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 809.297,67
LUCIA HELENAROSA
rettaa 47.
4tAnte de
4-"—SuPe _03 e "IinarK . zs
1.6.GewC6:1 •• 733'-
MANGARATIBA Página 1 de 1
Investimentos- Investimentos Fundos • Mensal
aNCIINO
0333021359418200015
02/02/2024 14:05:42
.0,..--..,.., Cliente
Agenda 3836-9 7,40,. 10
• 4.,",,.., 11'
Conta 23467-2 TRANSF ESPECIAIS-3302601 /-:\ ''
Mês/ano referência JANEIRO/2024 B
-zCI
rn 1
— "31
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej.Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota tacotas i
29/12/2023 SALDO ANTERIOR 803.363,31 656.958,856861
31/01/2024 SALDO ATUAL 809.297,67 656.958,856861 656.958,856861
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 803.363,31
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.934,36
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00 /
RENDIMENTO LIQUIDO 5.934,36
SALDO AT'JAL = 809.297,67
Valor da Cota
29/12/2023 1,222851789
31/01/2024 1,231884860
Rentabilidade
No mês 0,7386
No ano 0,7386
Últimos 12 meses 10,0050
• Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Fictia'54 61146;4
Fonte.de recui so:
' • • PREFEITURA MUNICIPAL DE MAN GARATIBA
Conciliação Bancária
-0'43
Conciragão Bancária em 31/01/2024
Contar 6.2.11.99.0032 - Transferanda'Esneciais da Un Vag
17060000-TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO.RECURSI
iMJ ntábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
Exercido de 2024
1.037.331,04
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 1.037.331,04
&gin° astr
o
o
r
Cos
on , • d
t.
LUCIA HELENAROSA ROGelt 41 1,..Ist. fr I
.. Tewlerui tit1:95 -a Co tador
Lifatani-rbr;47;-
,
,,!illte de CRC: 057096-03/RJ
StrPE-6r"!:;';OrtilnçaS
TeS°Urr
_
V , 713'35
MANGARATIBA PágIna 1 de 1
0,00
0,00
0,00
0,00
3836-9
JANEIRO/2024
24639-5 TRANSF ESPECIAIS-3302601
G:rirtuto
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
0333021359418200016
02/02/2024 14:05:59 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
29/12/2023 SALDO ANTERIOR 1.029.724,58
31/01/2024 SALDO ATUAL 1.037.331,04
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.029.724,58
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (.+) 7.606,46
/
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 7.606,46
SALDO ATUAL •-• 1.037.331,04
Valor da Gota
29/12/2023 1,222851789
31/01/2024 1,231884860
Rentabilidade
No mês 0,7386
No ano 0,7386
Últimos 12 meses 10,0050
Transagáo efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BR 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
842.068,176642
842.068,176642 842.068,176642
,A4gliOak iêncla 38364 Conta:--24728-6
Conta:. 0.2.11.99.0040 -Lei Complementar 1 5/2022 (Lei Paulci GuSiaio)tt,,,
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancaria em 31/01/2024
74,171
rr
araror,:q
414N4It4:.`Er
retve1r4
302.628,34
000.11.16TcciUTROVCONVENIOS FEDERA1S ,LA
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
rL4 Aplitágão'l
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
&wirio Ca tro Costa
0,00
0,00
0,00
0,00
302.628,34
LUCIA HELENAROSA
.Tesoiir4na Tssa
Lueuba -61 de strAiintiand_
-res'ouratia e
Chd., 7335
ROGERIO CASTR COSTA
Contado
CRC) 057096-03/PJ
MANGARATIBA Regina 1 de 1
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal •04
P10
f
G333021359418200017
02/02/2024 14:06:25
Agência 3836-9 /
Conta 24728-6 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência JANEIRO/2024
BB RF CP Automático CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
29/12/2023 SALDO ANTERIOR
31/01/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
300.409,25 245.662,843929
302.628,34 245.662,843929 245.662,843929
SALDO ANTERIOR 300.409,25
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.219,09 /
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 2.219,09
SALDO ATUAL = 302.628,34
Valor da Cota
29/12/2023 1,222851789
31/01/2024 1,231884860
Rentabilidade
No mês 0,7386
No ano 0,7386
Últimos 12 meses 10,0050
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria 813 0800 726 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
MANGARATIBA P6gIna 1 de 1
Conciliação Bancária em 31/01/2024
141i6i'.01:11 Aaricta. 3836-9 ' Conta: 24727-8
Conta: 6.2.11.99.0049- Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo)
17160000 :Transferências Destinadas ao Setor cultural - LCI AplIcação: 000.1116 OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
?4,
ItiA40 .154E4V,y, Apuração doi saldos contábeis e do extrato banci44 • si:o1 •
Saldo da contabilidade na data 122.590,63
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 122.590,63
•íz:pgirio C
C
•
ro Costa
Tit0 • 03
LUCIAHELENA ROSA FtOGERIO 0 COSTA
Tesoureira Co dor
i
tate14110-1411' CRC:057096-03/RJ
trIndZsrl e
SLIPed,Arte r‘llzff,"—
Tesour''
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido do 2024
G333021359418
.
2
,
0
„
00::
:„ 4,13
32/02/2024 14:
,
0
.
7:9:077-7).
f
-`)
Saldo cotas
99.514,680303
Agência 3836-9
Conta 24727-8 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência JANEIRO/2024
BB RF CP Automático -CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota
29/12/2023 SALDO ANTERIOR 121.691,70 99.514,680303
31/01/2024 SALDO ATUAL 122.590,63 99.514,680303
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 121.691,70
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 898,93 /
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 898,93
SALDO ATUAL = 122.590,63
Valor da Cota
29/12/2023 1,222851789
31/01/2024 1,231884860
Rentabilidade
No mês 0,7386
No ano 0,7386
Últimos 12 meses 10,0050
Transagão efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
4>:
r CMattia •
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERALREFER ApIcarao.
•Ci
0,00
4•144WWWARF> Apuração dos sildiaCaláGaiiiiiiiirdiaraf •
Saldo da contabilidade na data
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliacao Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 31/01/2024
gincii?100i AgêiiCfai :.3836-9 Cor i: 25093-8
6.2.02.00.1489 - EU - Escola em Tempo Integral FNDE
Foote derecurso: 200.1235 - FNDE
61187 Conta:
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retlradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
W,9,gértolastro Costa .0-)1 Min or
LUCIA HELENAROSA RCORIP. 0 i • 0 NV 03
Tesoureira • tador
CPF: 8W/17MA aPSI CRC: 057096-03/R1
r "ra tede
1.00
%stirantzu r
7.3715a511c$44
C6d0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MANGAkAT1BA Pagina 1 de 1
17/01/2024, 11:55 Banco do Brasil
Conta corrente
Período do
extrato
25098-8 PM MANGARATIBA-ESCOL
11 / 2023
Lançamentos
Dl. Dt.
balancete movimento
21/11/2023
28/11/2023
28/11/2023
30/11/2023
Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
0000 14056 632 Ordem Bancária 6.446.950.000.014 262.434,60 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
0000 00000 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 262.434,600 0,00 C
0000 00000 999 SALDO 0,00 C
OBSERVACÕES:
Transação efetuada com sucesso por. J3218178LUCIAHELENA ROSA_
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html7v=2.24.0#/template/^2Foonsultas-2F009-2.bb 1/1
G333171150945538010
L 5.
„ (
11
E
1(
.
,yr
.21;:f7
cii
17./01/2024 11:55:39
O VisualizarDixagrupados
4/51
Extrato conta corrente
GOVERRáT
Cliente - Conta atual
Agtincla 3836-9
\SY Exereicio de 2024
ftnte de recurso:
ntai: 003 A6aCiii 3836-9 ' rAttonia: 25098-8
Fldra:,'; 61188 Conta: 6.2.11.99.0054-ET1 - Escola em Tempo Integral - ENDE'- Aplicação
15700000- TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFEF Apl caçio: 200.1235 - FNDE
• lAjAWaitd,044, Wirtaiii*VMSAN.00600=1::'
Saldo da contabilidade na data
MANGARATIBA !vagina 1 de 1
LUCIA HELENAROSA
Tesiwip gosa
Lorittaw vsk.,tede
manos
-ra-ocra--
-
tro Costa
957.096/03
CRC: 057096-03/R3
ROGERIO
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/01/2024
(-) Depósitos contábeis nao localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contibeis nao localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário nao localizados na contabilidade
(-) Retlradas do extrato bancário nao localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
266.375,38
0,00
0,00
0,00
0,00
266.375,38
( • • C.' (.)
tC G) cP -
-11
•tk,
rxi1
G333021418489737009
0rAL SN\ 02/02/2024 14:20:27
RIO O
to
,".‘77,7\2
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 00,:vnuu ;.
„
Agência 3836-9 /
Conta 25098-8 PM MANGARATIBA-ESCOL
Mas/ano referência JANEIRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Cliente
Data Histórico
29/12/2023 SALDO ANTERIOR
31/01/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
264.422,12 216.233,991349
266.375,38 216.233,991349 216.233,991349
SALDO ANTERIOR 264.422,12
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.953,26
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.953,26
SALDO ATUAL = 266.375,38
Valor da Cota
29/12/2023 1,222851789
31/01/2024 1,231884860
Rentabilidade
. No mês 0,7386
No ano 0,7386
Últimos 12 meses 10,0050
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor. SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal NY 00 RiO .'e‘4''
G333171150945538012
17/01/2024 11:58:14
, 1710/2024, 11:58
Cliente
Agência 3836-9 4 (i) /. - rz
-P
Fl
-!7
Conta 25098-8 PM MANGARATIBA-ESCOL
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2023 SALDO ANTERIOR
28/11/2023 APLICAÇÃO
30/11/2023 SALDO ATUAL
Resumo doms
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 262.434,60
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 185,93
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 185,93
SALDO ATUAL = 262.620,53
Valor da Cota
31/10/2023
30/11/2023
Rentabilidade
1,205947993
1.214520101
No mês 0,7108
No ano 9,4209
Últimos 12 meses 10,3982
0,00
262.434,60 216.233,991349 1,213660250 216.233,991349
262.620,53 216.233.991349 216.233,991349
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
•
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html7v=2.24.0#/template/-2Foonsultas-2FGF16.bb 1/1
pigç A
\Y' -00 Ric: s-"e
0
c Rfl
' tv "'•
z
• -b
r•VC\
G333171150945538014
11/01/2324 11:58:38
1'7/61/2024, 11:58 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9
Conta 25098-8 PM MANGARATIBA-ESCOL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Ceveuko
Cliente
Data Histórico
30/11/2023 SALDO ANTERIOR
29/12/2023 SAL DO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor OF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
262.620,53 216.233,991349
264.422,12 216.233,991349 216.233,991349
SALDO ANTERIOR 262.620,53
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.801,59
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTOLIQUID() 1.801,59
SALDO ATUAL = 264.422,12
Valor da Cota
30/11/2023 1,214520101
29/12/2023 1,222851789
Rentabilidade
No mês 0,6860
No ano 10,1715
Últimos 12 meses 10,1715
Transação efetuada com sucesso por. J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-eutoatendimento/index.html?v=2.24.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 31/01/2024
:'no:. : 237 Agência: 0237-0 Conta: 5-11.
46113 , Conta:, 6.2.02.00.0413 - Bradesco Arieáidas5Cs ,;t2iitartiejai',',IitatateataVaget: • '
• • ' : '
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOB.CIE.IMPOSTOSVB ikatãoX1 0000110
Apuração dos saldos contibeiVniatatierearrcAO
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
CY)Ç
LUCIA HELENAROSA
TesoweirlLU01/170-11349414
Suffirintenclerike
Tes.okavir`4
MANGAFtATIBA PAgloa 1 de 1
840,26
50.356,67
140.804,79
9.378,69
4.910.603,93
1.419.184,38
-3.828.660,43
-10.131,00
-2.161.462,64
-632,11
-531,41
-690,78
-1.366,46
-140.144,77
-618,96
-875,05
-4.099,37
-194,03
-640,18
-835,54
-1.130,50
-2.103,54
-733,19
-320,64
-1.041,56
-604,25
-435,39
-364,68
-866,73
-1.190,09
-988,91
-1.293,91
662654
663643
664275
664544
664717
665577
481
482
483
406303
468781
544930
886010
886051
886063
886078
886106
886155
886231
886248
886316
886342
886489
886518
886543
886568
886571
886734
886824
886829
2794716
3929714
Banco 'Bradesco S/A https://wwvv.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjst
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/02/2024 - 09h03
Agência I Conta
Total Disponivel (R$)
(A)
Total Bloqueado (R$)
(B)
Total (R$)
(A+B)
00886 I 0000005-1 6.530.990,52 125,00 6.531.115,52
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0000005-1 I Entre 01/01/2024 e 31/01/2024
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/12/2023 SALDO ANTERIOR
02/01/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
TRANSFCCPARACCP3
KELLEN FERREIRA VIEIRA
-MANSE CCPARACCP.I
VERA CRISMNA DE ANDRADE
TRANSFCCPARACCP3
JESSICASANTOS DE SANTANA
TRANSFCCPARACCP3
FABIANA TAVARES DOS SANTOS
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCPJ
MARIA DAS GRACAS MARTINS
TRANSFCCPARACCP.)
SONIA MARIA ALVES RIBEIRO
TRANSFCCPARACCP3
ANA PAULA TORRACA MARQUES
TRANSFCCPARACCP3
JEANE DA SILVA HOTTES
TRANSFCCPARACCP3
LILIANE GONZAGA DA SILVA
TRANSFCCPARACCPJ
THEREZA CRISTINA DOS SANTO
TRANSFCCPARACCP.)
CRISTIANE DE OLIVEIRA E SI
TRANSFCCPARACCPJ
BENEDITA MARQUES
TRANSFCCPARACCP3
EDUARDA ROMEU DA SILVA NOGUEIRA
TRANSFCCPARACCPJ
MARCELLO MOREIRA DE LIMA TORRES
TRANSFCCPARACCP.1
ROSANGELA GOMES DOS A CAET
TRANSFCCPARACCPJ
STEFANI DA SILVA DE CARVAL
TRANSFCCPARACCPJ
IVANIA DE OLIVEIRA MAIA
TRANSFCCPARACCPJ
ANNECAROLINNE STAEL PORTO
TRANSFCCPARACC1,3
DANIELE RAINHA DE ANDRADE
TRANSFCCPARACCP.1
CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA
TRANSECCPARACCP3
NAIRA DE CASTRO LOURENCO D
TRANSECCPARACC123
DANIELE FERREIRA ALVES DE
1,00
841,26
51.197,93
192.002,72
201.381,41
5.111.985,34
6.531.169,72
2.702.509,29
2.692.378,29
530.915,65
530.283,54
529.752,13
529.061,35
527.694,89
387.550,12
386.931,16
386.056,11
381.956,74
381.762,71
381.122,53
380.286,99
379.156,49
377.052,95
376.319,76
375.999,12
374.957,56
374.353,31
373.917,92
373.553,24
372.686,51
371.496,42
370.507,51
369.213,60
1 of 4 01/02/2024 09:03
Lançamento
TRANSFCCPARA CP P.)
ROSEMERE CORREA DA SILVA
TRANSFCCPARACCPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
TRANSFCCPARACCRI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
04/01/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TEDDIFATTULCC H.BANK
DEST. MARCIA JOANA LOPES A
DOC/TEDINTERNET
TED INTERNET
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
TRANSFCCPARACC133
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
09/01/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCPJ
JEANCARLOS DE UMA
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240000167132-00004
11/01/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
TRANSFCCPARACCPJ
AMAURY DA CONCEICAO GOMES (AGE
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCPJ
CRISTIANE DE UMA E SOUZA DA ROS
12/01/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPARACCPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGTO ELETRON COBRANCA
SAUDE BRADESCO
TRANSFCCPARACCP.)
MANOELA DE JESUS GUIMARAES
TRANSFCCPARACCP3
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCP3
FRANCIANE GUIMARAES DE OU
TRANSFCCPARACCPJ
FERNANDA GUIMARAES DE OLIV
15/01/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240000320129-00004
Dcto.
1310201
886213
886673
4488097
666030
665577
5527822
5527822
6749713
666320
8351236
886041
666456
484
485
486
5305090
665577
886050
3899237
886631
1034837
666839
39310
665577
1910937
886115
886168
886736
886918
665577
666030
666320
886432
324
886197
886236
886459
886843
666320
39310
Data
03/01/2024
05/01/2024
08/01/2024
10/01/2024
-.Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopitp4
,
• pd_
E r
Credito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
-664,13 368.549,47
-21.807,36 346.742,11
-346.741,11 1,00
95.000,00 95.001,00
-95.000,00 1,00
1.233,15 1.234,15
-1.221,00 13,15
-12,15 1,00
85.000,00 85.001,00
-85.000,00 1,00
65.000,00 65.001,00
67.505,72 132.506,72
-39.479,92 93.026,80
-5.280,00 87.746,80
-2.640,00 85.106,80
-17.600,08 67.506,72
-67.505,72 1,00
10.766,63 10.767,63
-4.640,63 6.127,00
-846,00 5.281,00
-5.280,00 1,00
80.000,00 80.001,00
-80.000,00 1,00
-1,00 0,00
122.840,21 122.840,21
84.000,00 206.840,21
-282,00 206.558,21
-15.117,29 191.440,92
-191.157,92 283,00
-282,00 1,00
303.124,25 303.125,25
95.236,07 398.361,32
10.081,78 408.443,10
200.000,00 608.443,10
-2.122,68 606.320,42
-400,00 605.920,42
-605.119,42 801,00
-400,00 401,00
-400,00 1,00
1.518,25 1.519,25
-1,00 1.518,25
17.
2 of 4 01/02/2024 09:03
Banco 13radesco S/A littps://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsel/imprimirPopupjsf
c‘PAL
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) • ('
Ri°
•
TRANSFCCPARACCP3 4•V •
886624 -564,00 954,25i - I s' LUCASANDREWSROSARIO DE MIRANDA
TRANSFCCPARACCP3
DANIEL DE SOUZA VASCONCELLOS 886732 -694,00 260,25 ,;ATRANSFCCPARACCPI 886907 -260,25 0,00 GABRIELA ANGELO DO NASCIME
TED-TRANSF ELET DISPON 16/01/2024 4626886 90.000,00 90.000,00 REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
667511 -53.739,83 36.260,17 FIdEIRE CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
39310 -1,00 36.259,17 OFICIO 20240000347564-00001
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5733284 -36.259,17 0,00 INTERNET--SEFAZ/R3 - GRE
17/01/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 666320 731,75 731,75
CHEQUE 18098 -400,00 331,75 ESPECIE
TRANSECCPARACCP3 886941 -330,75 1,00
JORGE CLAUDINO
TED-TRANSF ELET DISPON
19/01/2024 6604664 75.000,00 75.001,00
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 668014 -71.941,70 3.059,30
FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSFCCPARACCP3 279188 -564,00 2.495,30 EDUARDO PLATA BONDIMJUNIOR
TRANSFCCPARACCP3 818443 -564,00 1.931,30
FLAVIA PINHEIRO PIRES
TRANSFCCPARACCP3 886329 -330,75 1.600,55
MARCOS DE OLIVEIRA
TRANSFCCPARACCP3 886566 -330,75 1.269,80
WALLACE BRUM LIMA BASTOS
TRANSFCCPARACCP) 886751 -564,00 705,80
NATALIA FERREIRA AMARAL
TRANSFCCPARACCP3 886974 -140,80 565,00
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCP3 3860488 -564,00 1,00
LOUISE SANTIAGO MORAES
TED-TRANSE ELET DISPON
23/01/2024 8426820 140.000,00 140.001,00
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 668342 -130.765,63 9.235,37
FICFIRE CP P.PUBLICO
TRANSFCCPARACCP3 886014 -4.433,98 4.801,39
APARECIDA MOREIRA DE LIMA SCANTA
TRANSFCCPARACCP3 886083 -2.176,07 2.625,32
SINDICATOESTDOS PROFIS E. R. J
TRANSFCCPARACCP3 886236 -2.125,53 499,79
SINDICATOESTDOS PROFIS E. R. 3
TRANSFCCPARACCP3 886939 -498,79 1,00
SINDICATOESTDOS PROFIS E. R. 3
TED-TRANSF ELET DISPON 24/01/2024 9066593 100.000,00 100.001,00
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 668584 -99.441,74 559,26
FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSFCCPARACCP3 1310229 -558,26 1,00
FLAVIO ALVARES DOS PRAZERESMART
25/01/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 666320 73.05206 73.053,06
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS ' 666456 39.661,73 112.714,79
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 666839 80.310,89 193.025,68
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 667511 53.872,66 246.898,34
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 668014 72.045,39 318.943,73
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 668342 55.376,34 374.320,07
PAGTO ELETRON COBRANCA 325 -25,00 374.295,07
RIOCARD
PAGTO ELETRON COBRANCA 326 -30,10 374.264,97
RIOCARD
TRANSFCCPARACCP3 886226 -46.114,30 328.150,67
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCP3 886486 -39.251,78 288.898,89
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCP3 886667 -175.023,92 113.874,97
PREVI DE MANGARATIBA
3 of 4 01/02/2024 09:03
Data Lançamento
01/02/2024
30/01/2024 SALDO ANTERIOR
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
31/01/2024 RESGAUTOMATIC°INVESTIM
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
TRANSFCCPARACCP3
FUNDACAO MAFLIO PEIXOTO
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
Total
Banco ,BradescoS/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpj se i/im prim irPopup.jsf
30/01/202.4
29/01/2024
26/01/2024
Data Dcto.
886944
1250311
1253324
668878
2031203
669016
886245
886716
3014229
3017572
39310
669225
Total
Lançamento
TRANSFCCPARACCP3
PREVI DE MANGARATIBA
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSFCCPARACC133
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCP.1
PREVI DE MANGARATIBA
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
°rick)20240000347564-00001
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
Crédito (R$)
2.000.000,00
140.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
280.000,00
1,00
14.952.526,60
Débito (R$) Saldo (R$) •
-113.873,97 1,00 ; ;
2.000.001,00
2.140.001,00
-2.140.000,00 1,00
2.000.001,00
-1.374.462,67 625.538,33
-584.091,19 41.447,14
-41.446,14 1,00
2.000.001,00
2.280.001,00
2.280.002,00
-2.280.001,00 1,00
-14.952.526,60 1,00
Os dados acima têm como base 01/02/2024 às 09h03 e est5o sujeitos a alteragêes.
Últimos Lançamentos
Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
2.280.002,00
669225 -2.280.001,00 1,00
310124 74.835,95 74.836,95
4222108 230.000,00 304.836,95
886622 -304.835,95 1,00
5403236 630.000,00 630.001,00
934.835,95 -2.584.836,95 630.001,00
4 of 4 01/02/2024 09:03
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 31/01/2024
= MEIN Conta:
Fontae;recurso:..
t,
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábels não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação movimentos não conciliados
Fichá PendënciaAatiAp oSomp. Data Comp. Histórico
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46123 31/01/2024 00048138 Ogirip Cast (-;
0
°
3
5 a
conta
CRC: 0
• 6.479.825,39
0,00
0,00
0,00
580.875,67
5.898.949,72
'77177",' •Tr 7—777 7.4,1:t¡
Valor 4
580.875,67
580.875,67
,13anco: Agência: 0237-0 Conta: 5-1
6.2.11.03.0851 - Bradesco - Arreuidaciies APLIC •
1.5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicado: 000.0110 - GERAL
L6tArolifikR
Luti- tap.peorv: ;;:as -
68204.09f
ck:1•• 73.`
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R1
Pagina 1 de 1
MANGARATIBA
tsa nco-Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0000005-1 /
02/02/2024
BFtADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/01/2024 a 31/01/2024
29/12/2023 - 2,0452541
31/01/2024 - 2,0613335
Rentabilidade
no mês: +0,79%
Total de
Aplicações
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
6.955.357,33 3.405.585,57091
IOF -
6.449.832,49 3.132.295,15129
IOF -
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
6.965.287,85 9.930,52
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Itens
Saldo Anterior
Total de
Resgates
7.510.531,78 3.676.165,37062
IOF -
7.525.855,83 15.324,05
IRRF (R$) -
15.324,05
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 5.894.658,04 2.861.715,35158
IOF -
5.898.949,72 4.291,68
IRRF (R$) -
I of 2 03/02/2024 08:06
..-
/ PAL
P()
• .0 .
f y
1 4 1 C
t t Cr \1.•'
BancoBradesco S/A
Itens
Rendimento do
tlês
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/im prim irPopup.jsf
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
9.685,21 / 15.324,05
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
IOF - IRRF (R$) -
SAC- Serviço de Alô Bradesc0 Deficiente Auditivo ou de Fala Canceiamentos, Reciamag8es e Informagfies. Dernais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7diespor semana. consute o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-fera, das 8h as 18h, exceto feriados.
2 of 2 03/02/2024 08:06
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancaria em 31/01/2024
Exercido de 2024
AplIc]cao. 000.0110 - GERAL
49201 Conta
Saldo do extrato banchrio na data
1.
wilaéri0 CaSC)
C0Sta
t-
-"Y° Contad°C
057'
'ROGERIO CAS1tO COSTA
Conta
CRC: 057096-03/R3
fila
LUCIAIA HELENA,ROSA ,
eerie 111 '2;\*Y.
fitt :a/waultOte 6e
ennznças
Imo-ad73355
tia-ri237 Agência: 0886-0 Conta: 14627-7
6.2.11.03.0959 - Dradesco - Rio Rio APLIC
fiinteile'yecurso: 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
4.iiraãO:147i,41000.)COliatireaggilelcilraJig
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
347.198,29
0,00
0,00
0,00
0,00
347.198,29
Página 1 de 1
MANGARATIBA
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS- S/N - V TARA - OSASCO - SP -
Saldo Atual 218.235,05 168.433,82887 347.198,29 1213.963,24
sanco Oradesco S/A https://wNkw.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
029.138.310/0001-59 /
00886-9 I 0014627-7 /
02/02/2024
BRADESCO FICFtRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/01/2024 a 31/01/2024
29/12/2023 - 2,0452541
31/01/2024 - 2,0613335
+0,79%
Saldo Anterior
Itens
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
218.235,05 168.433,82887
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
344.489,97 126.254,92
IOF -
Total de
Aplicações
1OF -
Total de
Resgates
IOF -
Redução Cotas
IRRF
IOF -
IOF Provisão
IOF -
IR s/ IOF
Provisão
br —
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
I of 2 03/02/2024 08:09
Banco E)radesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jst
e".
Itens
Rendimento do
Mês
Valor Quantidade Valor , Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
2.708,32/
IOF - IRRF (R$)
••••••• ( , 160
)
,
0 r •-r
Bloqueio judicial: R$ 0,00 T'
r j) • 6,
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência (\I\
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamacaes e Informacaes. Demastelefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7 dias por semana. consulteo she
Fa leConosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendrnento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feriados.
2 of 2 03/02/2024 08:09
Ponfo'de recurso:'
.60671.437. AOncia: 0886-9 Conta: 10049-8
Conta. 6.2.11.03.0963 - Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC
15000000 - RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
Conciliação Bancária em 31/01/2024
Aplica6ão:. 000.0110 - GERAL
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
k.) Exercício de 2024
Saldo da contabilidade na data 4.620,04
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retlradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 4.620,04
<,
twérioCast o Costa
Con
6 0
LUCIA HELENAROSA
-rpwnarma
,
(no
Ltiziaeawaake
mtnanr,as
,CpUTZI"
1. 4:f 05. 1.
y3355
ROGERIO 0 COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
MANGARATIBA Pagina I de 1
Banco.-radesco S/A
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjst
rC;1 e 74'.1., tj ,
.0.\
f' r
c, y 0.--
C Z C.)
°Nn
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emiss5o:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0010049-8 /
02/02/2024
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/01/2024 a 31/01/2024
29/12/2023 - 2,0452541
31/01/2024 - 2,0613335
+0,79%
Itens
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor Renda
em (R$) Total (R$)
Base de
Calculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 3.372,73 2.241,28797 4.584,00 1.211,27
IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Reduçõo Cotas
IRRF
IOF Provis3o
IR s/ IOF
Provis5o
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
saldo Atual 3.372,73 2.241,28797 4.620,04 1.247,31
I of 2
IOF - IRRF (R$) -
03/02/2024 08:09
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
36,04/
IOF - IRRF (R$) -
Itens
Rendimento do
Mês
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
f
•
\*) AL of.
RIO
Banco aBradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
•
of 2
SAC- Serviço de AO Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atencihnento 24 horas, 7 dias por semana. consute oshe
FaiaConoco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendhnento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feriados.
03/02/2024 08:09
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
xercicio de 2024
Conciliaglo Bancária em 31/01/2024
2.37 Acjkicia: 02.37-0 -Curia: 6-0 -
46115 6.2.02.00.0415 - Bradesco - CorreiosI
15000iX10,-FRECURSOS NÃO,WINCULADOS'OLJMPOSTOS
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
•
v
e
il) CaStr
cont I.
CREIdE 0 COSTA
Contaor
CRC: 057096-03/R1
Costa
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 15,57
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
LUZia gfekna g<Psa Sups.rintandente de
Tfr..04.1114.63 e Firtanfes
OW.. '73355
Pagina 1 de 1
MANGARAT1BA
Cata Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$)
20/12/2023
10/01/2024
22/01/2024
SALDO ANTERIOR
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240000167/32-00004
TRANSFERENCIA PIX
REM: EMPRESA BRASILEIRA DE 22/01
39310
1452171 15,57
-1,00
Total 15,57 -1,00
Os dados acima têm como base 01/02/2024 As 09h04 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Saldo (R$)
1,00
0,00
15,57
15,57
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/impritnirPopupjsf
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA CNPI: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/02/2024 - 09h04
Agência I Conta
00886 I 0000006-0
Total Disponivel (R$)
(A)
215.392,93
Total Bloqueado (R$)
(B)
473,20
Total (R$)
(A+B)
215.866,13
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0000006-0 I Entre 01/01/2024 e 31/01/2024
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
1
I of] 01/02/2024 09:05
ikL (34:-
.1-15
1
rcicio de 2024
'1.#•:=1 .4
t?,
6.'2:11.03.0913 - Bradesto - Correios APLIC
Itite4;• ,, s I ,•`• I 000.0110 - GERAL '• ,
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/01/2024
Conta: 6-0
Apuração dos saldos contábeis edo extrato bancário .,4,-44010:7,'."'7•7751ASOPF, -`,VgteAr.
Saldo da contabilidade na data 215.306,24
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Redradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
3,00
Saldo do extrato bancário na data 215.303,24
Relaçãodos movimentos nãÕ conciliados "
Ficha Data Pendência Docto NoComp.DataComp.Histdrico__,... Valor
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
. f° Costa
46654 31/01/2024 00048134
(login() Cast
rftlis
COM :7 i ,: .03
_-0-)2„ • 051-islair
LUCIAHELENA ROSA ROGERIO oi • 0 COSTA
Tesoureira Co .r, dor
LUCinrektPa-4°
CRC:057096-03/R1
SUPerin42r°nte d-s esourari3 e firrnça 1. ofyi,, 7331)3
3,00
bloqueio 3,00
MANGARA-RBA Regina 1de 1
Hancui3radesco S/A
--;
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS- S/N - V YARA - OSASCO - SP -
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPoptip.jsf
Saldo Atual 215.303,24 45.379,23
IRRF (R$) -
169.924,01 104.448,52612
IOF -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0000006-0
02/02/2024
BRADESCO PICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/01/2024 a 31/01/2024
29/12/2023 - 2,0452541
31/01/2024 - 2,0613335
+0,79%
Saldo Anterior
Itens
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
169.924,01 104.448,52612
Valor Renda Base de
em (R.$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
213.623,77 43.699,76
IOF -
Total de
Aplicagiies
IOF -
Total de
Resgates
IOF -
Redução Cotas
IRRF
IOF -
IOF Provisão
IOF -
IR s/ IOF
Provisão
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R.$) -
I of 2 03/02/2024 08:10
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamacaes e Informacks. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7 dias por semana. consute o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendinento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto ferados.
IOF - IRRF (R$) - 0€
de V 0RIO
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Banco -Pradesco S/A
444
Itens
Rendimento do
Mês
https://wwvv.ne1 2.bradesconetempresa.b.beibpj sei/impri m irPopup.jsf
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
1.679,47/
2 of 2 03/02/2024 08:10
RIO A
•
r
-r
m
53;0
(.)
Exercido de 2024
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
• Conciliação Bancária em 31/01/2024
Banco: 237 \ *O a' 0886 -9 'aka: 20004-2
Ficba 61167 Contz: 6.2.02.00.147$ - BRADESCO DEPOSITO PÚBLICO TRANSIT()
pup iálirOWCOnVibeis 'a do Oxtrato bánCiiio
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeisnip localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis n3o localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário n5o localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário n3o localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Rogério Castro Costa
Cont
05
Tesourel
/03
LUCIA HELENA ROSA ROGER 0 COSTA
,
ntador ra
Didazyteigna CRC: 057096-03/F0
cii —ne,rirttericiei
n
c
te
w
c
e
.
c
i,„
Tesouratts e'•• •
CM.. 737"
Paglna-1 de 1
MANGARATIBA
Banc(' BradescoS/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNRJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucla helena rosa
Data da operação: 01/02/2024 - 09h07
Agência I Conta
Total Disponível (R$)
(A)
Total Bloqueado (R$)
(B)
Total (R$)
(A+B)
00886 I 0020004-2 557.399,51 1.990,43 559.389,94
Extrato de: Ag: 886 I CC:0020004-2 I Entre 01/01/2024 e 31/01/2024
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
18/12/2023 SAL DO ANTERIOR 1.828,84
02/01/2024 DEPOSITO EM DINHEIRO 269105 318,40 2.147,24
DEPOSITO EM DINHEIRO 270105 318,40 2.465,64
DEPOSITO EM DINHEIRO 271105 318,40 2.784,04
DEPOSITO EM DINHEIRO
DEPOSIT TRANSFER BDN
GILMAR GERVASIO
DEPOSIT TRANSFER BDN
GILMAR GERVASIO
TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS
ALESSANDRO ANDRADE DO NASCIMENTO
TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS
CARLOS ALBERTO DE OUVEIRA JUNIO
DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ051752SEQ01538
DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ051752SEQ01542
DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ051752SEQ01546
278105
1753635
1753643
1310888
6792587
1752538
1752542
1752546
318,40
318,40
318,40
318,40
318,40
20,00
100,00
100,00
3.102,44
3.420,84
3.739,24
4.057,64
4.376,04
4.396,04
4.496,04
4.596,04
DEP DINH C/C S/CART BON
AG00886MAQ0517525EQ01586 1752586 100,00 4.696,04
DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ051752SEQ01627
1752627 320,00 5.016,04
DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ051752SEQ01650
1752650 100,00 5.116,04
DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ051752SEQ01770
1752770 100,00 5.216,04
DEP DIM-I C/C S/CART BDN
AG00886MAQ051752SEQ01774
1752774 220,00 5.436,04
DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ051752SEQ01858
1752858 320,00 5.756,04
DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ051752SEQ01962
1752962 100,00 5.856,04
DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ051752SEQ01966 1752966 220,00 6.076,04
DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ051753SEQ07001
1753001 100,00 6.176,04
DEP DINH C/C S/CART BDN
A000886MAQ051753SEQ07005
1753005 150,00 6.326,04
DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ051753SEQ07009 1753009 70,00 6.396,04
DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ051753SEQ07144 1753144 932,00 7.328,04
DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ051753SEQ07152
1753152 2,00 7.330,04
DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ051753SEQ07414 1753414 315,00 7.645,04
DEP DINH C/C S/CART BDN
A000886MAQ051753SEQ07418 1753418 2,00 7.647,04
DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ051753SEQ07426 1753426 5,00 7.652,04
DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ051753SEQ06931 1753931 120,00 7.772,04
DEP DINH C/C 5/CART BON
AG008861'1AQ0517535EQ06935 1753935 100,00 7.872,04
1 of 3 01/02/2024 09:08
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Data Lançamento Octo. Credito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
03/01/2024 DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ051752SEQ03235 1752235 520,00 4#17\77PN- .. /
8.392,04
DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ051752SEQ03239 1752239 5,00
RO 1/
1_
8.397,04
DEP DINH C/C S/CART BDN 4r4i C)
AG00886MAQ051752SEQ03243 1752243 400,00 8.797,04
A s DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ051752SEQ03247 1752247 4,00 8.801,04
DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ051752SEQ03251 1752251 100,00 8.901,04
DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ051752SEQ03260 1752260 100,00 9.001,04
DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ051752SEQ03264 1752264 20,00 9.021,04
DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ051752SEQ03268 1752268 100,00 9.121,04
DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ051752SEQ03272 1752272 2,00 9.123,04
DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ051752SEQ03276 1752276 70,00 9.193,04
DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ051752SEQ03280 1752280 50,00 9.243,04
DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ051752SEQ03656 1752656 22,00 9.265,04
DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ051753SEQ08419 1753419 25,00 9.290,04
DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ051753SEQ08423 1753423 300,00 9.590,04
DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ0517535EQ08439 1753439 300,00 9.890,04
DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ051753SEQ08738 1753738 604,00 10.494,04
04/01/2024 DEPOSITO EM DINHEIRO 381105 318,40 10.812,44
DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ051752SEQ06019 1752019 626,00 11.438,44
05/01/2024 DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ051752SEQ07070 1752070 330,00 11.768,44
08/01/2024 DEPOSITO EM DINHEIRO 364106 318,40 12.086,84
DEPOSITO EM DINHEIRO 537105 318,40 12.405,24
TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS
ADROALDO PACHECO MOREIRAJUNIOR 552233 318,40 12.723,64
DEP DINH C/C S/CART BDN 1753362 300,00 13.023,64
AG00886MAQ051753SEQ04362
DEP DINH C/C S/CART BDN 1753366 20,00 13.043,64
AG00886MAQ051753SEQ04366
DEP DISPONIVEL 366106 318,40 13.362,04
09/01/2024 DEPOSITO EM DINHEIRO 410106 180,99 13.543,03
DEPOSITO EM DINHEIRO 567105 420,75 13.963,78
DEP DINH C/C S/CART BDN 1752563 120,00 14.083,78
AG00886MAQ051752SEQ01563
DEP DINH C/C S/CART BDN 1752567 200,00 14.283,78
AG00886MAQ051752SEQ01567
TRANSFERENCIA PIX 1046092 318,40 14.602,18
REM: GUILHERME VIANA IZOTO 09/01
12/01/2024 DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ051753SEQ09076 1753076 270,00 14.872,18
DEP DINH C/C S/CART BDN 1753080 50,00 14.922,18
AG00886MAQ051753SEQ09080
DEP DINH C/C S/CART BDN 1753311 320,00 15.242,18
AG00886MAQ051753SEQ09311
15/01/2024 TRANSF C/C BDN
MAURICIO VIEIRA FERREIRA 1753390 318,40 15.560,58
16/01/2024 DEPOSITO EM DINHEIRO 721105 420,75 15.981,33
DEPOSITO EM DINHEIRO 742105 1.956,00 17.937,33
18/01/2024 DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ051752SEQ00878 1752878 259,00 18.196,33
DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ051752SEQ00882 1752882 60,00 18.256,33
DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ051752SEQ00995 1752995 120,00 18.376,33
DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ051752SEQ00999 1752999 200,00 18.576,33
2 of 3 01/02/2024 09:08
L
.
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
19/01/2024 DEP DINH C./C S/CART BDN
AG00886MAQ051753SEQ04043 1753043 277,00 18.853,33
DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ051753SEQ04047
DEP DINH C/C S/CART BDN
1753047
1753051
22 ,
20,00
e vis o RIO 0
e
4/
4 Cl(fc;ç" s 71. z 0
00 18.875,33
18.895,33
AG00886MAQ051753SEQ04051
.1 b-51 P4
rrl>
22/01/2024
DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ051752SEQ03378
DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ051752SEQ03382
1752378
1752382
105,00
30,00 19.030,33
• 4 'I)
1,
crPC\
19.000,33
24/01/2024 DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ051752SEQ05427 1752427 318,00 19.348,33
29/01/2024 DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ051752SEQ08945 1 752945 315,00 19.663,33
DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ051753SEQ00078 1753078 2,00 19.665,33
DEP DINH C/C S/CART BDN
A000886MAQ051753SEQ00089 1753089 2,00 19.667,33
DEP DINH C/C S/CART BDN
A000886MAQ051753SEQ00220 1 753220 320,00 19.987,33
30/01/2024 DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ0517525EQ00876 1 752876 322,00 20.309,33
DEP DINH C/C S/CART BEM
AG00886MAQ051752SEQ00880
1752880 50,00 20.359,33
DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ051753SEQ01181
1753181 50,00 20.409,33
Total 18.580,49 0,00 20.409,33
Os dados adma têm como base 01/02/2024 as 09h07 e estao sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) DMA°(R$) Saldo (R$)
30/01/2024
31/01/2024
SALDO ANTERIOR
RESGAUTOMATIC°INVESTIM
APUCACAO EM FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
310124
669449
331,92
-20.740,25
20.409,33
20.741,25
1,00
Total 331,92 -20.740,25 1,00
3 of 3 01/02/2024 09:08
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS -RECURS ApVca0o: 000.0110-GERAL., -
Conciliação Bancária em 31/01/2024
ronte tierecurso:
Banco: .237 Agencia: 0886-9 Conta: 20004-2
61168 Conta: 6.2.11.99.0043 - BRADESCO DEPOSITO PUBLICO --TRANSITO - APLICAÇÃO
i;ciO'S7- "
Ficha Data Pendência Docto No Comp. DataComp. Histórico
'Apuraçãodos saldos COntábei06'eiii¡C8
,9
10;004
Saldo da contabilidade na data 565.320,98
(-) Depósitos contibels não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61168 31/01/2024 00048141 BLOQUEIOJAN. A Dla/23
61168 31/01/2024 00048142 TARIFAS INDEVIDASJAN A DEX/23
0,00
0,00
0,00
8.445,91
556.875,07
Valor
8.445,91
7.812,10
633,81
A-b9-77
r
.
o
r
Costa ogtrio
co 6 03
1 LUCIA HELENAROSA 0 0 COSTA
6(.1M
Tessuillpeatna T1/49Sel
.1
Condor
Su.
périntoz ¡dote d e CRC: 057096-03/R
lis
Tewucre. 73e1".tn535M
MANGARATIBA Página 1 de 1
••
4 (1)
Banco fradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
cID DEUS- S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0020004-2
02/02/2024
BRADESCO FICFtRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/01/2024 a 31/01/2024
29/12/2023 - 2,0452541
31/01/2024 - 2,0613335
+0,79%
Itens
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
497.649,35 260.252,28295 532.282,04 34.632,69
IOF - IRRF (R$) -
20.408,33 9.900,54739
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Resgates
IOF -
Redução Cotas
IRRF
IOF -
IOF Provisão
'OF -
IR s/ IOF
Provisão
10F -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 518.057,68 270.152,83034
IOF -
556.875,07 38.817,39
IRRF (R$) -
1 of 2 03/02/2024 08:11
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês 4.184,70
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
IOF - IRRF (R$) -
SAC- Serviço de Ale) Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamagiies e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atencltnento 24 horas, 7diespor semana. consute o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh as 18h, exceto feriados.
2 of 2 03/02/2024 08:11
Itens
Apisr0 .SO;a:iii.liaot.ccifitsilelcii do e bancáno .
Ficha: 46136
Forite de recurso:
Saldo da contabilidade na data 1,00
Pagina 1 de 1 MANGAFATIBA
Conciliação Bancária em 31/01/2024
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
CRC'.
RO RIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/R1
LUC HELENAROSA .
)14k,Z,
Cenci (10541
ettente de
Tesourarizo e rarrrvas
(*J.. 73555
Saldo do explparelyStadata
MOO 1,
contad°r
057. 96/°3
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
Exercido de 2024
/c0:roki.70
/3' ‹z•
g z G-)
15-)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
riCO:' 237 Agêriaa: 0237-0 Conta: 8812-9
6.2.02.00.0419 - Dradesco ICMS/I13,1
15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS •- RI Apll 8 ão 000.011044AERAL
Conta:
cAffuç' /If
ea
i3anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operacao: 01/02/2024 - 09h09
if
bradesco
netempresa
Agência I Conta
Total Disponível (R$)
(A)
Total Bloqueado (R$)
(B)
Total (R$)
(A+B)
00886 I 0008812-9 4.412.084,63 8,00 4.412.092,63
Extrato de: Ag: 886 I CC: 0008812-9 I Entre 01/01/2024 e 31/01/2024
Lançamento
28/12/2023 SALDO ANTERIOR
02/01/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.P MUN MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC P3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC RI
OF.SEFAZ COOCR N04
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
11/01/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC Pl
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
TED-TRANSE ELET DISPON
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TED D CC HBANK*
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --SEFAZ/R1 - GRE
TRANSF CC PARA CC RI
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC P3
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC P3
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC P3
CEMERU CENTRO MEDICO RURAL
TRANSF CC PARA CC F9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
15/01/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC P3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC 153
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC 133
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.P MUN MANGARATIBA
1CMS MUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
IPI MUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —SEFAZ/R.3 - GRE
Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
1,00
664279 642.233,81 642.234,81
665103 2.076.046,00 2.718.280,81
665580 281.720,19 3.000.001,00
3764182 1.000.000,00 4.000.001,00
886594 -4.000.000,00 1,00
689809 192.084,03 192.085,03
666619 -192.084,03 1,00
665580 237.040,52 237.041,52
666619 5.770,07 242.811,59
886977 -195.745,57 47.066,02
886678 -47.065,02 1,00
2904262 1.000.000,00 1.000.001,00
667185 -46.362,78 953.638,22
3047458 -68.983,58 884.654,64
5736706 -36.259,17 848.395,47
886410 -279.753,86 568.641,61
886827 -280.661,73 287.979,88
886869 -126.699,49 161.280,39
1700596 -1.090,00 160.190,39
886743 -160.177,24 13,15
3047458 -12,15 1,00
666619 4.160,00 4.161,00
886011 -1.040,00 3.121,00
886236 -1.206,40 1.914,60
886826 -1.913,60 1,00
5037553 700.000,00 700.001,00
1600886 2.172.982,53 2.872.983,53
1600886 51.517,49 2.924.501,02
667516 -2.346.250,73 578.250,29
5737802 -36.259,17 911.991,12
Data
09/01/2024
12/01/2024
16/01/2024
1 of 2 01/02/2024 09:10
Banca Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
'
Data Lançamento ' Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
• 4 ,Z •
TRANSFCCPARACCPJ • e. ;9
886184 -422.724,07 119.267454. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACC1,3
886442 -119.266,05 1,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
17/01/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 666619 5.374,50 5.375,50
TRANSFCCPARACCP3 886213 1,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MA -5.374,50
19/01/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 666619 177.295,25 177.296,25
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 667185 46.443,09 223.739,34
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 667516 1.571.099,53 1.794.838,87
TRANSFCCPARACCP3
886952 30.000,00 1.824.838,87 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSFCCPARACCPl 886192 -21.409,68 1.803.429,19 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCP.1 886663 -1.581.361,81 222.067,38 MANGARATIBA CÂMARA MUNICIP
TRANSECCPARACCP.1 1700121 -1.070,78 220.996,60 CEMERU CENTRO MEDICO RURAL
TRANSFCCPARACC133 886141 -45.165,81 175.830,79
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
TRANSFCCPARACCP.I 886750 -175.829,79 1,00
PREFETTURA MUNICIPAL DE MA
22/01/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 667516 280.661,73 280.662,73
TRANSFCCPARACC 886427 -280.661,73 1,00 •
PREVI DE MANGARATIBA
23/01/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 667516 9.204,38 9.205,38
ICMS MUNICIPIOS 379.712,85 388.918,23
ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA 2300886
IPI MUNICIPIOS 2300886 21.965,75 410.883,98
EFL]TESOURO ESTADO CONTA UNICA
TRANSFCCPARACCP3
PREVI DE MANGARATIBA 886082 -125.754,62 285.129,36
TRANSFCCPARACCP1 886261 -5.374,50 279.754,85
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSECCPARACCP1 886695 -279.753,86 1,00
PREVI DE MANGARATIBA
25/01/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 667516 432.864,12 432.865,12
TRANSFCC PAM CCP3 886015 -27.852,64 405.012,48
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCP3 886276 -220.955,42 184.057,06
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCP./ 886659 -184.056,06 1,00
PREVI DE MANGARATIBA
ICMS MUNICIPIOS 30/01/2024 3000886 356.063,71 356.064,71
ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 669228 -356.063,71 1,00
FICEIRF CP P.PUBLICO
Total 11.674.239,55 -11.674.239,55 1,00
Os dados acima têm como base 01/02/2024 às 09h09 e estao sujeitos a alterag3es.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/01/2024 SALDO ANTERIOR
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TED-TRANSF ELET DISPON 31/01/2024 REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
APLICACAO AUTOMATICA
TED-TRANSF ELET DISPON 01/02/2024 REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
iota!
356.064,71
669228 -356.063,71 1,00
4240110 2.000.000,00 2.000.001,00
310124 -2.000.000,00 1,00
5353956 2.000.000,00 2.000.001,00
4.000.000,00 -2.356.063,71 2.000.001,00
2 of 2 01/02/2024 09:10
Ponte desecurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS.MIMPOSTOS RI Aplich 0000110 .GERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliaçâo Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 31/01/2024
Dino3:-:'23MtgênCia.: 0237-0 ";,t Conta: 8812-9
46137 Conta: 6.2.11.03.0861 - Bradesco - ICKSJIPIAPLIC
Apuração dos saldos contabeis e do'kl'itO76riariro
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancárioagolocalizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
R.ilacão dos movimentos não conciliados 7.17AZZEgantr
2.410.819,05
0,00
0,00
1.102,72
2,02
2.411.919,75
Ficha Data Perldênda.hP9St9. 4..14°i:9:MP. Data Comp. Históriq?41.4.54r:24:54: .M.P14.51Enak. , •
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46137 31/01/2024 00048145
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46137 31/01/2024 00048147
46137 31/01/2024 00048148 bloqueio 2023
1.102,72
1.102,72
2,02
0,02
2,00
WCIA HELENA ROSA
Teniri
eln-nt.„
L17145611:".4A-te de
SoPertn3re ralarv;aS
To2oura"" -7'Y'S
RpgériO C
Reg b ge7@3
'Condor
CRC: 057096-03/R3
ro Costa
MANGARAT1BA Página 1 de 1
Ianco t.adesco S/A
•
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Empresa:
CNI33 da Empresa:
Conta.
Data da emissão:
Fundo:
CNI33 do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0008812-9
02/02/2024
BRADESCO FICFtRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/01/2024 a 31/01/2024
29/12/2023 - 2,0452541
31/01/2024 - 2,0613335
+0,79%
Itens
Saida Anterior
Valor
Principal (R$)
3.231.286,60
Quantidade
de Cotas
1.581.816,57182
Valor
em (R$)
3.235.216,82
Renda
Total (R$)
3.930,22
Base de
Cálculo IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$) -
Total de 4.940.761,25 2.402.023,50405
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de 5.760.475,27 2.813.762,66960 5.769.913,19 9.437,92 9.437,92
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF -
IOF Provisão
IOF -
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 2.411.572,58 1.170.077,40627 2.411.919,75 2.17,17
IOF - IRRF (R$) -
1 of 2 03/02/2024 08:11
Banco bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cfilculo IRRF (R$)
Rendimento do
Más 5.854,87 9.437,92
IOF - IRRF (R$) -
'
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alei Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Redamações e Inforrnagiies. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7 dias por semana. consute osite
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendinento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados.
2 of 2 03/02/2024 08:11
Itens
4' AL ,6Í-Z-4,
fst'sçp Rio Õvi
0 <t`
iqc
‘7.,••
• 4.
1,4).
Exercido de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/01/2024
tjano5:. 737 Agenda: 0237-0 Conta: 8813-7
Conta: 6.2.02.00.0420 - Bradesco - IPVA
erecurso4.1. 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS D IMPOSTOS - RI ApTicaoo: °mono, GERAL
Apuração dos saldos oextatObaca
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
logérip ro Costa
7111.1tP
LUCIA HELENA ROSA •= 1%getima6TA
Tesoureira Conbador
Lueltekita 44Lsa CRC: 057096-03/RI
Supedninadente de
Tes-,ourarts e Flnanças
CM.. 73355
MANGARATIBA PagIna 1 de 1
46118
00886 I 0008813-7 1.411.440,59 8,00 1.411.448,59
Data Lançamento DCtO. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
669230 1,00
Total 0,00 1,00
660.206,85 30/01/2024
-660.205,85
-660.205,85
SALDO ANTERIOR
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjsf
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT1BA CNP.): 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 01/02/2024 - 09h10
netempresa
Total Disponível (R$)
(A)
Total Bloqueado (R$)
(B) Agência I Conta
Total (R$)
(A4-B)
Extrato de: Ag: 886 I CC: 0008813-7 I Entre 01/01/2024 e 31/01/2024
Data Lançamento DCtO. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/12/2023
09/01/2024
SALDO ANTERIOR
TRANSF CC PARA CC PJ 689809 41.682,95
1,00
41.683,95
OF.SEFAZ COOCR N05
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 666620 -41.682,95 1,00
12/01/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 661425 11.014,13 11.015,13
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 662395 33.875,62 44.890,75
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 663400 34.350,02 79.240,77
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 664280 27.692,85 106.933,62
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 665104 36.563,07 143.496,69
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 665581 20.370,64 163.867,33
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 666620 36.133,67 200.001,00
TRANSF CC PARA CC PI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886432 -200.000,00 1,00
16/01/2024 IPVA MUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA 1600886 274.619,71 274.620,71
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 667517 -274.619,71 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
23/01/2024 IPVA MUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA 2300886 468.187,85 468.188,85
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 668345 -468.187,85 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
30/01/2024 IPVA MUNICIPIOS
ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA
3000886 660.205,85 660.206,85
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 669230 -660.205,85 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
Total 1.644.696,36 -1.644.696,36 1,00
Os dados acima têm como base 01/02/2024 às 09h10 e est5o sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
1 of 1 01/02/2024 09:10
CS'J
1.410.952,71
0,00
0,00
0,00
1,00
1.410.951,71
Ficha:
Fonte de rectii.sQ;,.....
46140
aStr0 Cost‘'
or
7.09F,./03
Rt1A20 *0 COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R1
qZogitio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
PAL 6
/ 0 — (''<(‘ '., L'icEt ,-. ...
7 4-
141.:.
ipd
or rb .1%..
Z C)
4:
t
Exercicio de 2024
ConciliagSo Bancária em 31/01/2024
06nco: 237 AOricia: 0237-0 , Conta: 8813-7
Conta. 6.2.11.03.0863 - aradeSco IPVA APLIC
15000000,T,REGURSOSNÃO VINCULADOS DEIMPOSTOS-Rt — Aplicaç8o4 000.0110GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancária
(4-) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
*
Relação dos movimentos 5o collados
Ficha Data PendênciaDocto No Comp. Data Comp. Historic) " Valor
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46140 31/01/2024 00048149 bloqueio 2023
1,00
1,00
LuciA.
HEsiresta
PrStarc444? nntezZs Togouraro , , „ cód- r3"'
ilANGARATIBA Pagina 1de 1
Depositário /
Administrador:
CNP3 do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IOF -
IOF Provisão
IOF -
IR s/ IOF
Provisiio
IOF -
Saldo Atual 1.408.601,05 684.484,92786 1.410.951,71 2.350,66
IOF -
1 of 2
IRRF (R$) -
03/02/2024 08:12
.4,3anco Bradesco S/A https://www.ne 12. bradesconetempresa. b.br/i bpj se i/i m pri m irPopup.jst
Empresa:
CNI33 da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0008813-7
02/02/2024
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/01/2024 a 31/01/2024
29/12/2023 - 2,0452541
31/01/2024 - 2,0613335
+0,79%
Itens
Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 162.785,46 79.862,23931 163.338,57 553,11
IOF - IRRF (R$) -
Total de 1.444.696,36 702.095,10543
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de 198.880,77 97.472,41688 200.000,00 1.119,23 1.111,31
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloquelo judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
IOF - IRRF (R$)
•Banco Bradesco S/A
Itens
Rendimento do
Mês
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
2.916,78" ' 1.111,31
2 of 2
SAC- Serviço de Ale, Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Damas telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendenento 24 horas, 7 dtas por semana. consute o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendi-nento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados.
03/02/2024 08:12
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
_o_.•:-..WAL
,'",,:%"•"(,) RIO Ass 4,
. Çr'
f
tp
t
•
i6 Exercicio de 2024
Conciliação Bancaria em 31/01/2024
• &aidilliag:51.C.VIT,
rUiTiEMIELI Conta. 6.2.02.00.1486 BRADESCO MULT•/ESTADO BRADESCO ,..420,4641044; '-
17520000 •:,RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO -RECUR! Aplicação:- 400.0001S MULTAS DE TRANSIT0*4-„, 3'
Apuração dos dos saldos contábeis e cliTextrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
q(ogério
C
CR
astro Costa
ntador
096/03
LUCIA HELENAROSA
Tesoureira
CPF: 876.42,94711Ln," gosa
Llica --ne""—te de
,,rintended SO- eOnanSzs -rei•uralb3 r
ad.. 733-1
ROGERIO CAST COSTA
Conta
CRC: 057096-03/R3
MANGARATIBA Página 1 de I
Band) Bradesco .S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjs
if
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/02/2024 - 09h11
Agência I Conta Total Disponível (R$)
(A)
Total Bloqueado (R.$)
(B)
Total (R$)
(A+B)
00886 I 0008666-5 59.615,54 803,13 60.418,67
Extrato de: Ag: 886 I CC: 0008666-5 I Entre 01/01/2024 e 31/01/2024
Lançamento
28/12/2023 SALDO ANTERIOR
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 27/12/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 28/12/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 28/12/2023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 02/01/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 02/01/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 02/01/2024
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 03/01/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 03/01/2024
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 04/01/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 04/01/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 04/01/2024
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 05/01/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 05/01/2024
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 08/01/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 08/01/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 08/01/2024
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 09/01/2024
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 10/01/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 10/01/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 10/01/2024
Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
1,00
200886 29,37 30,37
300886 25,55 55,92
300886 29,37 85,29
666032 -84,29 1,00
400886 51,10 52,10
400886 29,37 81,47
400886 102,20 183,67
666175 -182,67 1,00
500886 25,55 26,55
500886 29,37 55,92
666322 -54,92 1,00
800886 25,55 26,55
800886 25,55 52,10
800886 29,37 81,47
666459 -80,47 1,00
900886 29,37 30,37
900886 51,10 81,47
666618 -80,47 1,00
1000886 58,74 59,74
1000886 58,74 118,48
1000886 178,85 297,33
666841 -296,33 1,00
1100886 76,65 77,65
6670Z5 -76,65 1,00
1200886 51,10 52,10
1200886 58,74 110,84
1200886 153,30 264,14
Data
02/01/2024
03/01/2024
04/01/2024
05/01/2024
08/01/2024
09/01/2024
10/01/2024
11/01/2024
12/01/2024
1 of 3 01/02/2024 09:12
Bancd Bradesco S/A https://vvww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
667184 -263,14 1,00 FICFIRF CP P.PUBLICO
15/01/2024 MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 11/01/2024 1500886 29,37 30,37
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 11/01/2024 1500886 29,37 59,74
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 11/01/2024 1500886 153,30 213,04
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
667339 -212,04 1,00 FICFIRF CP P.PUBLICO
16/01/2024 MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 12/01/2024 1600886 102,20 103,20
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 12/01/2024 1600886 102,20 205,40
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P. PUBLICO 667515 -204,40 1,00
17/01/2024 MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 15/01/2024 1700886 51,10 52,10
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 15/01/2024 1700886 102,20 154,30
APUCACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P. PUBLICO 667743 -153,30 1,00
18/01/2024 MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 16/01/2024 1800886 51,10 52,10
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 16/01/2024 1800886 102,20 154,30
APUCACAOAUTOMATFUNDOS 667874 -153,30 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
1S/01/2024 MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 17/01/2024
1900886 29,37 30,37
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 17/01/2024 1900886 51,10 81,47
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 17/01/2024 1900886 229,95 311,42
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 6
FICFIRF CP P.PUBLICO
68017 -310,42 1,00
22/01/2024
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 18/01/2024
2200886 29,37 30,37
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 18/01/2024
2200886 51,10 81,47
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 18/01/2024
2200886 76,65 158,12
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 668163 -157,12 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
23/01/2024 2300886 25,55 26,55
Data de Pagto 19/01/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 2300886 51,10 77,65
Data de Pagto 19/01/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 2300886 58,74 136,39
Data de Pagto 19/01/2024
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 668344 -135,39 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO 24/01/2024 2400886 102,20 103,20
Data de Pagto 22/131/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 2400886 58,74 161,94
Data de Pagto 22/01/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 2400886 102,20 264,14
Data de Pagto 22/01/2024
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 668586 -263,14 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
25/01/2024 2500886 51,10 52,10
Data de Pagto 23/01/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 23/01/2024 2500886 229,95 282,05
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 668718 -281,05 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO 26/01/2024 2600886 29,37 30,37
Data de Pagto 24/01/2024
MULTAS BRADESCO 2600886 51,10 81,47
Data de Pagto 24/01/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 24/01/2024 2600886 29,37 110,84
2 of 3 01/02/2024 09:12
Data
30/01/2024
31/01/2024
01/02/2024
Total
Bancó Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjseilimprimirPopup.jsf
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
MULTAS OUTROS BANCOS
2600886 51,10 161,94 Data de Pagto 24/01/2024
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
668880 -160,94 1,00 FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO 29/01/2024 2900886 76,65 77,65 Data de Pagto 25/01/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
2900886 25,55 103,20 Data de Pagto 25/01/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
2900886 88,11 191,31 Data de Pagto 25/01/2024
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 669018 -190,31 1,00
• FICFIRF CP P.PUBLICO
30/01/2024 COBR RATEIO DE CREDITO 300124 19,56 20,56
MULTAS BRADESCO
3000886 51,10 71,66
• Data de Pagto 26/01/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 3000886 29,37 101,03 Data de Pagto 26/01/2024
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 669227 -100,03 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
Total 3.440,38 -3.440,38 1,00
Os dados acima têm corno base 01/02/2024 às 09h11 e est5o sujeitos a alteraoies.
Últimos Lançamentos
fr.
Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
SALDO ANTERIOR
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 669227 -100,03
101,03
1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 29/01/2024
3100886 25,55 26,55
MULTAS MIMS BANCOS 3100886 58,74 85,29
Data de Pagto 29/01/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 3100886 178,85 264,14
Data de Pagto 29/01/2024
APLICACAO AUTOMATICA 310124 -263,14 1,00
MULTAS BRADESCO 100886 76,65 77,65
DATA DE PAGTO 30/01/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 100886 76,65 154,30
DATA DE PAGTO 30/01/2024
416,44 -363,17 154,30
3 of 3 01/02/2024 09:12
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliag50 Bancária
Conciliação Bancária em 31/01/2024
(11 Exercido de 2024
oz /-
-I A. 4
fr.
A ‘.0
FOnte derecurso:
13.anco: 237 Agéricia: 0886=9 Conta: 8666-5
6.2.11.99.0051 - BRADESCO - MULTA/ESTADO BRADESCO - APLICAÇÃO,
17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO'-RECUR!Aplic, Oo 400.0001 - MULTAS DE TRANSITO
Saldo da contabilidade na data 59.446,06
0,00
0,00
0,00
3,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 59.443,06
3,00
3,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61182 31/01/2024 00048150 bloqueio 2023
Pagina 1 de 1 MANGARATIBA
Ficha.
0/),
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira apsa
faitefilliw
n
d"—eritg de
suPerl ,..nrti ta01-0005 Icsoui— 41355 céd- —
Wogério C
Co
ro Costa
ROGERIO o COSTA
Conta ..r
CRC: 057096-03/RI
61182 Conta •
FiChat7:::'(:!..?iiiiii'i"rit'..VACIPC.1a''DOcto No Comp. Data Comp. Histórico
Faiwirotoovormeramalaio.sr,'
Valor
j.jancogradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjst
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS- S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 J 0008666-5
02/02/2024
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/01/2024 a 31/01/2024
29/12/2023 - 2,0452541
31/01/2024 - 2,0613335
+0,79%
Itens Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 48.800,68 27.034,77980 55.292,99 6.492,31
10F - IRRF (R$) -
Total de 3.703,52 1.802,40809
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Resgates
Reduçâo Cotas
IRRF
IOF Provisao
IR s/ IOF
Provisio
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 52.504,20 28.837,18789 59.443,06 6.938,86
I of 2
IOF - IRRF (R$) -
03/02/2024 08:12
111an c o BradescoS/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês
10F - 1RRF (R$) -
446,55
1 p AL. 07,„.
o '.?19
,:lt 0 E ! 'N • ,., -,r.r.
Bloqueio judicial: R$0,00 44. c., r t..., • 1 z.-.
)
Ll • n-, >
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Ala Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamagaes e Inforrnagbes. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7 dias por semana, consulte o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto fertados.
2 of 2 03/02/2024 08:12
Itens
Exercício de 2024
gWitio astro Costa
or
0.6/J13
LUCIA HELENAROSA
Tpsouptliejourt V,Sa
Lueta2SW§"aentede
eOnanias
Te23ur',05-47. 733"
ROGERIO CASTR COSTA
Conta
CRC: 057096-03/RJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/01/2024
7..-.:Agericra: 0886-9 • Cont: 8665-7
61183
'P.onCe de recorsoi,[
Co ata:
17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO-.RECUR:
5:'4iiiii.4016ig;1640114Mwe'•áiià .
400.0001-MULTAS DE TRANSITO,, ,
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis ngo localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis ngo localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário cáo localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário ngo localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
MANGARATIRA Paçana 1 de 1
1,00
200886
200886
200886
200886
200886
200886
665899
300886
300886
300886
300886
300886
300886
666031
400886
400886
400886
400886
400886
400886
666174
500886
500886
500886
500886
500886
500886
133,61
558,23
1.422,54
152,51
811,35
2.165,92
141,73
152,51
312,42
346,83
761,84
1.391,61
51,51
172,57
793,70
96,51
894,16
3.842,64
78,76
534,68
858,84
96,51
905,78
3.281,64
-5.244,16
-3.106,94
-5.851,09
134,61
692,84
2.115,38
2.267,89
3.079,24
5.245,16
1,00
142,73
295,24
607,66
954,49
1.716,33
3.107,94
1,00
52,51
225,08
1.018,78
1.115,29
2.009,45
5.852,09
1,00
79,76
614,44
1.473,28
1.569,79
2.475,57
5.757,21
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/02/2024 - 09h12
Agência Conta Total Disponível (R$)
(A)
Total Bloqueado (R$)
(B)
Total (R$)
(A+B)
00886 I 0008665-7 1.450.603,84 270,67 1.450.874,51
Extrato de: Ag: 886 I CC: 0008665-7 I Entre 01/01/2024 e 31/01/2024
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R;)
28/12/2023 SALDO ANTERIOR
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 27/12/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 27/12/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 27/12/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 27/12/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 27/12/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 27/12/2023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 28/12/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 28/12/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 28/12/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 28/12/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 28/12/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 28/12/2023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 02/01/2024
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 02/01/2024
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 02/01/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 02/01/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 02/01/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 02/01/2024
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 03/01/2024
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 03/01/2024
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 03/01/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 03/01/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 03/01/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 03/01/2024
02/01/2024
03/01/2024
04/01/2024
05/01/2024
1 of 6 01/02/2024 09:13
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjsf
MULTAS OUTROS BANCOS
rn r Data de Pagto 04/01/2024 800886 59,42
cn -b
982,67
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 04/01/2024 800886 78,76 1.061,43
MULTAS OUTROS BANCOS
1.38067 Data de Pagto 04/01/2024 800886 , 2.442,10
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 04/01/2024 800886 3.902,97 6.345,07
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 666457 -6.344,07 1,00
09/01/2024 MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 05/01/2024 900886 157,52 158,52
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 05/01/2024 900886 465,78 624,30
MULTAS BRADESCO 539,82 Data de Pagto 05/01/2024 900886 1.164,12
MULTAS BRADESCO 595,54 Data de Pagto 05/01/2024 900886 1.759,66
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 05/01/2024 900886 59,42 1.819,08
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 05/01/2024 900886 1.529,51 3.348,59
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 05/01/2024 900886 1.975,60 5.324,19
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 666617 -5.323,19 1,00
MULTAS BRADESCO 10/01/2024
Data de Pagto 08/01/2024
1000886 155,93 156,93
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 08/01/2024 1000886 457,53 614,46
MULTAS BRADESCO 2.016,57
Data de Pagto 08/01/2024 1000886 1.402,11
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 08/01/2024 1000886 78,76 2.095,33
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 08/01/2024
1000886 118,84 2.214,17
MULTAS OUTROS BANCOS 1000886 761,57 2.975,74
Data de Pagto 08/01/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 1000886 4.655,37 7.631,11
Data de Pagto 08/01/2024
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 666840 -7.630,11 1,00
MULTAS BRADESCO 11/01/2024 1100886 78,76 79,76
Data de Pagto 09/01/2024
MULTAS BRADESCO 1100886 176,39
Data de Pagto 09/01/2024 96,63
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 09/01/2024 1100886 419,50 595,89
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 09/01/2024 1100886 595,58 1.191,47
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 09/01/2024 1100886 882,52 2.073,99
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 09/01/2024 1100886 2.943,50 5.017,49
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 667024 -5.016,49 1,00
MULTAS BRADESCO 12/01/2024 1200886 96,51 97,51 Data de Pagto 10/01/2024
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 10/01/2024 1200886 466,95 564,46
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 10/01/2024 1200886 1.545,34 2.109,80
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 10/01/2024 1200886 59,42 2.169,22
2 of 6 01/02/2024 09:13
,
Path Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
APLICACAO AUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 666321 -5.756,21 1,00
MULTAS BRADESCO 08/01/2024
Data de Pagto 04/01/2024 800886 110,13 111,13
st_ c), MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 04/01/2024 800886 328,75 439,88
MULTAS BRADESCO e •••., I,
Data de Pagto 04/01/2024 44)P-f- 7-
800886 483,37 923,25
7)1
'I
Banco Bradesco S/A
Data
15/01/2024
Lançamento
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 10/01/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 10/01/2024
APUCACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 11/01/2024
Dcto.
1200886
1200886
667183
1500886
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Crédito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
1.386,05 3.555,27
4.359,29 7.914,56
-7.913,56 1,00
147,12 ,..4,- ''•">4. 148,12
Data de Pagto 11/01/2024
MULTAS BRADESCO
1500886 287,96 I 2
. . . •i __(‘ ,': 4
.
:‘
, i, 436,08
MULTAS BRADESCO 1500886 1.552,80 (
"
<
:.\-
10
Aq (.)' F. / f,
.-':-.F.1.6" \ 1.988,88 Data de Pagto 11/01/2024 te: „" rp
MULTAS ouraos BANCOS
Data de Pagto 11/01/2024 1500886 211,93
>01
.
'")•‘ A,
2.200,81
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 11/01/2024 1500886 735,95 2.936,76
MULTAS OUIROS BANCOS
Data de Pagto 11/01/2024 1500886 3.416,72 6.353,48
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 667338 -6.352,48 1,00
16/01/2024 MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 12/01/2024 1600886 1.005,41 1.006,41
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 12/01/2024 1600886 1.105,80 2.112,21
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 12/01/2024 1600886 206,98 2.319,19
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 12/01/2024 1600886 499;21 2.818,40
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 12/01/2024 1600886 1.002,80 3.821,20
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 12/01/2024 1600886 4.205,84 8.027,04
APLICAC.A0AUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 667513 -8.026,04 1,00
17/01/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 563712 654,16 655,16
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 563903 3.876,34 4.531,50
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 564146 3.485,00 8.016,50
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 564300 1.316,45 9.332,95
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 564475 3.154,79 12.487,74
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 564645 2.398,19 14.885,93
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 564852 3.626,62 18.512,55
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 565104 4.453,01 22.965,56
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 565268 1.720,38 24.685,94
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 565400 2.500,33 27.186,27
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 565545 1.780,24 28.966,51
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 565711 782,41 29.748,92
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 565960 4.993,02 34.741,94
BArXA AM-VIATICAFUNDOS 566078 1.845,29 36.587,23
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 566448 2.285,71 38.872,94
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 566729 2.734,97 41.607,91
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 566869 3.173,42 44.781,33
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 567028 2.244,36 47.025,69
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 567176 2.597,42 49.623,11
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 567349 3.673,39 53.296,50
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 567542 2.355,36 55.651,86
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 567789 5.002,07 60.653,93
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 567953 3.789,40 64.443,33
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 568100 4.664,41 69.107,74
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 568268 3.367,52 72.475,26
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 568492 2.780,96 75.256,22
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 568751 4.882,55 80.138,77
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 568901 2.684,57 82.823,34
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 569062 2.550,11 85.373,45
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 569226 37,53 85.410,98
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 15/01/2024 1700886 657,03 86.068,01
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 15/01/2024 1700886 679,25 86.747,26
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 15/01/2024 1700886 1.364,54 88.111,80
3 of 6 01/02/2024 09:13
Banco Bradesco S/A.
Data Lançamento
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 15/01/2024
Dcto.
1700886
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Crédito (R$) Débito (.1t$) Saldo (R$)
172,57 RfiO. 0 ) 4" ,• • 88.284,37
"-7
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 15/01/2024 1700886 281,64 (jil• E
m
88.566,01
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 15/01/2024 1700886 2.909,95 Aus)
, 195
k
it,D) 91.475,96
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 15/01/2024 1700886 6.719,72 98.195,68
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RI 5950001 -2.168,13 96.027,55
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATTBA/R3 5951001 -1.445,42 94.582,13
TRANSFCCPARACCP3
VICTORHUGO M DA CRUZ SERVICOS R 886449 -56.748,68 37.833,45
TRANSFCCPARACCP3
VICTORHUGO M DA CRUZ SERVICOS R 886960 -37.832,45 1,00
18/01/2024 MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 16/01/2024 1800886 59,42 60,42
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 16/01/2024 1800886 128,22 188,64
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 16/01/2024 1800886 264,33 452,97
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 16/01/2024 1800886 2.805,10 3.258,07
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 16/01/2024 1800886 208,27 3.466,34
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 16/01/2024 1800886 281,64 3.747,98
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 16/01/2024 1800886 883,57 4.631,55
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 16/01/2024 1800886 2.577,13 7.208,68
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 667873 -7.207,68 1,00
1Qi01/2024 MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 17/01/2024 1900886 96,51 97,51
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 17/01/2024 1900886 280,88 378,39
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 17/01/2024 1900886 573,34 951,73
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 17/01/2024 1900886 281,64 1.233,37
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 17/01/2024 1900886 1.269,60 2.502,97
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 17/01/2024 1900886 2.866,93 5.369,90
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
668015 -5.368,90 1,00
22/01/2024
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 18/01/2024
2200886 249,43 250,43
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 18/01/2024
2200886 1.373,00 1.623,43
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 18/01/2024
2200886 601,57 2.225,00
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 18/01/2024
2200886 810,27 3.035,27
MULTAS OUTROS BANCOS 2200886 2.759,60 5.794,87
Data de Pagto 18/01/2024
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
668161 -5.793,87 1,00
23/01/2024 MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 19/01/2024 2300886 436,16 437,16
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 19/01/2024 2300886 554,90 992,06
MULTAS OUTROS BANCOS 2300886 249,02 1.241,08
Data de Pagto 19/01/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 19/01/2024
2300886 944,22 2.185,30
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 19/01/2024 2300886 6.272,33 8.457,63
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 668343 -8.456,63 1,00
4 of 6 01/02/2024 09:13
, Banco Bradesco S/A https://www.nel2.bradesconetempresa.b.bdibpjsei/imprimirPopup.jsf
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
24/01/2024 MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 22/01/2024
Data de Pagto 22/01/2024
MULTAS BRADESCO
MULTAS BRADESCO
2400886 803,14 960,07
2400886 155,93 156,93
2400886 1.666,32 c,
,z C) i.-71„.
2.626,39
MULTAS OUTROS BANCOS
:4$1 195
Data de Pagto 22/01/2024
76 2.705,15 T,A
Data de Pagto 22/01/2024 2400886 78,
• 17)
Data de Pagto 22/01/2024 2400886 211,93 2.917,08
MULTAS OUTROS BANCOS
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 22/01/2024 2400886 1.125,12 4.042,20
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 22/01/2024 2400886 6.661,44 10.703,64
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 668585 -10.702,64 1,00
25/01/2024 MULTAS BRADESCO 51 Data de Pagto 23/01/2024 2500886 96, 97,51
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 23/01/2024 2500886 845,22 942,73
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 23/01/2024 2500886 1.260,20 2.202,93
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 23/01/2024 2500886 683,38 2.886,31
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 23/01/2024 2500886 717,68 3.603,99
MULTAS OUTROS BANCOS 615, 67 Data de Pagto 23/01/2024 2500886 1. 5.219,66
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 668717 -5.218,66 1,00
MULTAS BRADESCO 26/01/2024 2600886 263,22 264,22 Data de Pagto 24/01/2024
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 24/01/2024 2600886 1.187,88 1.452,10
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 24/01/2024 2600886 59,42 1.511,52
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 24/01/2024 2600886 1.026,56 2.538,08
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 24/01/2024 2600886 1.633,30 4.171,38
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 668879 -4.170,38 1,00
MULTAS BRADESCO 29/01/2024 2900886 152,51 153,51
Data de Pagto 25/01/2024
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 25/01/2024 2900886 619,13 772,64
MULTAS BRADESCO 2900886 941,28 1.713,92
Data de Pagto 25/01/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 2900886 819,26 2.533,18
Data de Pagtd 25/01/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 25/01/2024 2900886 1.036,40 3.569,58
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 25/01/2024 1900886 2.992,36 6.561,94
APUCAC.A0AUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 669017 -6.560,94 1,00
MULTAS BRADESCO 30/01/2024 768,95 769,95 Data de Pagto 26/01/2024 3000886
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 26/01/2024 3000886 1.478,49 2.248,44
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 26/01/2024 3000886 3.300,70 5.549,14
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 669226 -5.548,14 1,00
Total 223.786,86 -223.786,86 1,00
Os dados acimatarn como base 01/02/2024 As 09h12 e estâo sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
5 of 6 0 01/02/202409:13
, Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.s
br/ibpjsei/im prim irPopup.j s f
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/01/2024 SALDO ANTERIOR
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
31 MULTAS BRADESCO /01/2024 Data de Pagto 29/01/2024
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 29/01/2024
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 29/01/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 29/01/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 29/01/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 29/01/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 29/01/2024
APLICACAO EM FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
0 MULTAS BRADESCO 1/02/2024 DATA DE PAGTO 30/01/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 30/01/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 30/01/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 30/01/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 30/01/2024
5.549,14
669226 -5.548,14 1,00
3100886 249,02 ..0„.....-.....", 250,02
rf \) LL)
4.
3100886 914,52 •i.,1';',Y4: -.1. 1.164,54
,
s • , SI. -No 't CI
3100886 1.349,74 m 3> 2.514,28 k 4, .t Tio
3100886 59,42 1
,
41, , 0
1 l,3131,2
\,.
-`,k
+14.
0
401 SY 2.573,70
-A
3100886 236,28 2.809,98
3100886 2.395,45 5.205,43
3100886 4.538,38 9.743,81
669448
100886 94,29 94,29 \---..
100886 1.048,53 1.142,82
100886 59,42 1.202,24
100886 2.959,52 4.161,76
100886 3.863,66 8.025,42
-9.743,81 0,00
Total 17.768,23 -15.291,95 8.025,42
6 of 6 01/02/2024 09:13
44-
' !
iN 4/
• „
‘i o•
7
4 >
.2&
1.•
Exercido de 2024
MEE 61184
400.0001 - MULTAS DE TRANSITO
7.;4e
"tigitft
3,00
3,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliacáo Bancária
Conciliaggo Bancária em 31/01/2024
A.66i8g 0886-9 ' Conta: 8665-7 •
Cants: 6.2.11.99.0052 PARDAL- BRADESOO - APLICAÇÃO.'
Fonte cie'rOdIrst** • 17520000i. RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO -RECUR!ApIlLaç5o:
:APorayAO CiOS saldos ' COlial1W;P,147,1i9 aligraa;i7iF4.
Saldo da contabilidade na data 1.442.085,16
(-) Depósitos contábeis nao localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis nao localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário nao localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário cáo localizadas na contabilidade 3,00
Saldo do extrato bancário na data 1.442.082,16
RelayAo'WO;AVciarnenii:Wa; - conciliados
Ficha Data PendênciaDocto No Comp. Data Comp. Histárico
04- Retiradas do extrato bancário nao localizadas na contabilidade
61184 31/01/2024 00048153 ideocKrelos 2023
40gen0 castra COS
4-
096/03
Con ador
LUCIA HELENAROSA eg Asa
8zeguzi frgile114
feinatenÇaS
1.431:OUrarla e r_
Chid.' 733
ROGERIO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R1
MANGARATIBA Pagina 1 de I
Depositário!
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS-S/N - V YARA - OSASCO - SP -
CNPJ do Administrador:
Endereço:
-.Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Empresa:
CNNda Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0008665-7
,
/
02/02/2024
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/01/2024 a 31/01/2024
29/12/2023 - 2,0452541
31/01/2024 - 2,0613335
+0,79%
Itens Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 1.248.182,90 675.283,15577 1.381.125,64 132.942,74
IOF IRRF (R$) -
Total de 135.335,99 65.885,56391
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de 69.981,16 41.581,69896 85.409,98 15.428,82 983,55
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 1.313.537,73 699.587,02072
10F -
1.442.082,16 128.544,43
IRRF (R$) -
I of 2 03/02/2024 08:14
; Banco Bradesco S/A haps://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês 11.030,51/ 983,55
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 6,00
IOF - IRRF (R$)
SAC- Serviço de Ali) Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamagaes e Informacaes. Demala telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendrnento 24 horas, 7despor semana. consulte o stte
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados.
2 of 2 03/02/2024 08:14
Itens
MEE 61186
'fonte de recurso: •
,I
150.487,14
0,00
0,00
0,00
23,54
,,,,,r .' ' •-..,,,,
,,r•-••ki?Aki. ok..
• ,,o,l, 0 WO o 47
m 3>
4e. r,:',', -- )2
.t.
Exercido de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/01/2024
'Banco: :237 AgC•ncla: 0886-9 Conta: 8664-9
Conta: 6.2.11.99.0053 - RENAINF - BRADESCO APLICACAO
17520000 RECURSOS,VINCULADOS AOTRANSITO- RECUR!
Ai;Oi4"-O40;ZiaiWritahOiS'e 'do eXiiiióraliffii,771 -
Saldo da contabilidade na data
Aplicação: 400.0001 MULTAS DE TRANSITO
(-) Depósitos contabels não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
150.463,60 Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movi Mentos no cOn'aliad-o;
Ficha Data Pendfincia Docto No Comp. DataComp. Histórico
04- Retiradas do extrato bancário ao localizadas na contabilidade
61186 31/01/2024 00048154 bloqueio 2023
ro Costa
96103
LUCIA HELENA ROSA cRysa,
LUW2 4Nidente de
709,irget.etiv,
TSuesou rierarlu e Mar
ngas
CM,. 733
. ,• • •I.
-1577
RO • •0 COSTA
Con rior
CRC: 057096-03/R3
23,54
23,54
Página 1 de 1
HANGARATIOA
Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
https://www.neI 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimiiPopup.jsf
Empresa:
CNP3 da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59/
00886-9 I 0008664-9
02/02/2024
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/01/2024 a 31/01/2024
29/12/2023 - 2,0452541
31/01/2024 - 2,0613335
+0,79%
Itens
Saldo Anterior
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
124.093,35 72.993,33460
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
149.289,91 25.196,56
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
IOF -
Total de
Resgates
IOF -
Redução Cotas
IRRF
IOF -
IOF Provisão
IOF -
IR s/ IOF
Provisão
10F -
IRRF (R$) -
IRRF (R$)
IRRF (R$) -
IRRF (R$)
IRRF (R$) -
Saldo Atual . 124.093,35 72.993,33460
IOF -
150.463,60 26.370,25
IRRF (R$) -
1 of 2 03/02/2024 08:14
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpj se i/impri m irPopup.jsf
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
IOF - IRRF (R$) -
1.173,69
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamag6es e Inforrnages. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7diespor semana. consuke osite
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-fel-a, das 8h As 18h, exceto ferisdos.
Itens
2 of 2 03/02/202408:14
Exercido de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
ro _Costa Oio Cas
CO
0/03
ROGERIO 1. 0 COSTA
Codor
CRC: 057096-03/RJ
Tesourei 154 ciosa
— rtirlefli f delta de
StiPerintell
I. eSOUrekii3 e —denraes
ad.. 73355
LUCIA HELENAROSA
Pãolna 1 de 1 MANGARATIBA
Conciliação Bancária em 31/01/2024
Banco: 237 Agencia: 0237-0 Conta: 9910-4
47131
Fonte de' rectirSo:,.,
Conta:
1.5000000 f-.RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS -.RI AplIcagao% 000.0110; GERALT:Z,7
6.2.11.03.0952 Bradesco Obra/Escolas APLIC
Apuração dos'saldosconiitiWFGVAWMriIgirM.774.410K
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contibels não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retlradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
266.889,62
0,00
0,00
0,00
0,00
266.889,62
• Banc BradescoS/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNNdo Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Itens
Saldo Anterior
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
149.836,84 129.474,25584
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
264.807,75 114.970,91
SaidaAtual 149.836,84
IOF -
129.474,25584 266.889,62 117.052,78
IRRF (R$) -
I of 2 03/02/2024 08:13
• Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no más:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0009910-4
02/02/2024
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/01/2024 a 31/01/2024
29/12/2023 - 2,0452541
31/01/2024 - 2,0613335
+0,79%
IOF -
Total de
Aplicações
IOF -
Total de
Resgates
IOF -
Redução Cotas
IRRF
IOF -
IOF Provisão
IOF -
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
2.081,87/i t..)e‘
$.0 oRIO o
F
IOF - IRRF (R$) -
rp 6 4, 4,
j3ano Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Itens Valor
Principal (R$)
Quantidade Valor
de Cotas em (R$)
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. DernaS telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendtnento 24 horas, 7 dos por semana. consute o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendlmento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
' of 2 03/02/2024 08:13
••
cg)
< 9\
m
A —
Exercicio de 2024
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENAROSA ROGEO
e5 04• rul, (10Sa
LOgifiaitie de
932%1 e OnanrAs
1170.%.
73•3!1`.;
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/01/2024
0,00
0,00
0,00
0,00
:'237 Agc1d: 0886-4 Conti•4-3
wig 61143 Corita: 6.2.02.00.1463 - ModestoRoyaltiesdo Estado
Fonte de recurso: 170.50000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A AplicaçEto: 000.6107 - RoyaltiesEstado
ÀçÓIos W.V00o7rtiá7.107144`4r.Trenr-7 ,
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
1,00
MANGARATIBA
Página I de 1
https://www.neI 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/LmErimirPopup.jsf
/IA
•
Rio's. 4\
1)0 ,-`• o -
A ,o
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucla helena rosa
Data da operação: 01/02/2024 - 09h14
Total Disponível (R$)
(A)
Total Bloqueado (R$)
(B)
Agência I Conta Total (R$)
(A+B)
— Banco Bradesco S/A
•••-
.P) if
bradesco
netempresa
00886 I 0000004-3 567.800,04 27.590,42 595.390,46
Extrato de: Ag: 886 I CC: 0000004-3 I Entre 01/01/2024 e 31/01/2024
Lançamento
28/12/2023 SALDO ANTERIOR
10/01/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240000167132-00004
TRANSF CC PARA CC P.1
TECNO VOLT SICI COMUNIC
TRANSF CC PARA CC RI
MATRIX EMPREENDIMENTOS EIR
11/01/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BADCA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC P3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
12/01/2024 BA= AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BADcA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC P3
TECNO VOLT SICI COMUNIC
TRANSF CC PARA CC P3
RM CONSULTORIA EM GESTAO E
TRANSF CC PARA CC RI
CELSO SARDINHA & ADVOGADOS
15/01/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240000320129-00004
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGAFLATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R1
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC RI
MARCO AURELIO DE VASCONCEL
TRANSF CC PARA CC RI
LEONARDO REYNER ALTOMARE DE JESU
TRANSF CC PARA CC RI
LEONARDO REYNER ALTOMARE DE JESU
TRANSF CC PARA CC P3
LEONARDO REYNER ALTOMARE DE JESU
TRANSF CC PARA CC PJ
LEONARDO REYNER ALTOMARE DE JESU
1g/01/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240000347564-00001
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATTBA/RJ
Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
1,00
638222 78,92 79,92
664274 119.878,83 119.958,75
39310 -1,00 119.957,75
406902 -35.629,81 84.327,94
3183581 -84.327,94 0,00
638222 9,63 9,63
664274 105.644,44 105.654,07
886426 -105.653,07 1,00
638222 9,86 10,86
664274 574.236,34 574.247,20
665099 17.074,49 591.321,69
406512 -35.629,81 555.691,88
2359860 -230.582,53 325.109,35
2435153 -325.108,35 1,00
638222 9,65 10,65
665099 17.417,91 17.428,56
39310 -1,00 17.427,56
5954001 -18,03 17.409,53
5955001 -18,03 17.391,50
5956001 -18,03 17.373,47
5956001 -18,03 17.355,44
886462 -680,18 16.675,26
886688 -7.337,46 9.337,80
2946063 -2.334,45 7.003,35
2946151 -2.334,45 4.668,90
2946525 -2.334,45 2.334,45
2946679 -2.334,45 0,00
638222 9,71 9,71
665099 40.880,50 40.890,21
39310 -1,00 40.889,21
5951001 -298,16 40.591,05
5953001 -154,60 40.436,45
5955001 -622,76 39.813,69
Data
1 of 3 01/02/2024 09:15
,
A., Banco Bradesco S/A
Data Lançamento
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
Dcto.
5957001
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
,,, •ee."...
1.7."?%\
s
4
1
.
3. • Ç\ o R10 4,f,
lip 0
Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) X
et •-•., m Av,
-1.494,64 38.319,05
ATLANTICA COMERCIO E S EM 886480 TRANSFCCPARACCP3 -29.020,96 6.298,09
TRANSFCCPARACCPJ '
ADRIANA DA SILVA RAMOS 886674 -3.923,59 5.374,50
TRANSFCCPARACCPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886996 -5.374,50 0,00
1/01/2024 BAD(A AUTOMATICA FUNDOS 638222 9,75 9,75
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 665099 154,73 164,48
'MANSE CCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886213 5.374,50 5.538,98
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -P.MMANGARATIBA/RI 5950001 -112,94 5.426,04
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/R.1 5953001 -1.425,04 4.001,00
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -P.MMANGARATIBA/R3 5959001 -248,27 3.752,73
TRANSFCCPARACCP3
MARL?CARVALHO VASCONCELLO 886997 -3.751,73 1,00
19/01/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 638222 18,59 19,59
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 665099 14.574,22 14.593,81
PAGTO ELETRON COBRANCA
DEP JUDICIAL 251 -135,23 14.458,58
PAGTO ELETRON COBRANCA
DEP JUDICIAL 252 -99,51 14.359,07
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/R1 5954001 -248,27 14.110,80
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ 5958001 -360,77 13.750,03
TRANSFCCPARACCPJ
MARLY CARVALHO VASCONCELLO 886905 -3.751,73 9.998,30
TRANSFCCPARACCPJ
RMS COMERCIAL E DISTRIBUID
6764222 -9.997,30 1,00
22/01/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 638222 9,91 10,91
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 665099 67.461,92 67.472,83
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5950001 -1.494,64 65.978,19
INTERNET --P.MMANGAFtATIBA/R)
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5951001 -737,54 65.240,65
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5952001 -1.556,91 63.683,74
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
TRANSFCCPARACCP3
MARCO AURELIO DE VASCONCEL 886133 -5.162,46 58.521,28
TRANSFCCPARACCP3 886146 -30.433,47 28.087,81
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCPJ 886490 -28.086,81 1,00
ATLANT1CA COMERCIO E S EM
23/01/2024
ROYALTIESMUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
2300886 344.954,25 344.955,25
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 668340 -344.954,25 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
24/01/2024 BMAAUTOMATICA FUNDOS 638222 20,18 21,18
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 665099 80.253,94 80.275,12
TRANSFCCPARACCP./
IRISPROJETOS COMERCIO S. 886942 -80.274,12 1,00
25/01/2024 BMAAUTOMATICA FUNDOS 638222 9,60 10,60
BMAAUTOMATICA FUNDOS 665099 21.231,70 21.242,30
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ 5950001 -737,54 20.504,76
TRANSFCCPARACCP.] 886128 -15.341,30 5.163,46
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCPJ
MARCO AURELIO DE VASCONCEL 886425 -5.162,46 1,00
29/01/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 638222 19,85 20,85
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 665099 1.157,69 1.178,54
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5950001 -1.177,54 1,00
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
30/01/2024 DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficlo 20240000347564-00001 39310 1,00 2,00
ROYALTIESMUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA 3000886 154.527,53 154.529,53
2 of 3 01/02/2024 09:15
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsel/imprimirPopup.jsf
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
Total
Os dados acima têm como base 01/02/2024 às 09h14 e estgo sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
-154.528,53 1,00
1565.029,64 -1.565.029,64 lIALP"N 1,091,0 . 0 RIO p ,IF,:
r
( „„ii)g7lxiTiN y7 1-
A 4>
4.
I.
669224
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/01/2024 SALDO ANTERIOR 154.529,53
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 669224 -154.528,53 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
31/01/2024 RESGAUTOMATIC°INVEST1M 310124 1.050,03 1.051,03
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5952001 -198,43 852,60 INTERNET --P.MMANGARATIBA/RI
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5953001 -64,60 788,00 INTERNET --P.MMANGARATIBA/R.I
TRANSFCCPARA CP Pi 886993 -787,00 1,00 JOSEGUILHERME DE SOUZA CA
Total 1.050,03 -155.578,56 1,00
3 of 3 01/02/2024 09:15
Ficha: Corta • 6.2.11.99.0029-BradescoRoyaltiesdo Estado - Aplicação .
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
COnCil'ag'áo Bancária em 31/01/2024
anco: 237 Agencla: 0886-9 Conta: 4-3
Fonte de recurso: 17050000 -TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO REFERENTES A Aplica0o: 000.6107 -RoyaltiesEstado
730.034,53
0,00
0,00
19,42
134.909,91
595.144,04
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
61144 31/01/2024 00048156
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61144 31/01/2024 00048155 bloquelo 2023
61144 31/01/2024 00048157 bloquelo Janeiro
19,42
19,42
134.909,91
134.907,91
2,00
wcrA HELENA ROSA eleita,
(Iva
mordente de
ran3 e finanças
Icsotic6d.. 73,355
Aigaacirdiii'lcal OS &iotabeise do extiaiiiirailirSaldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação d nícciliados r • ' - '
Ficha Data Pendência Docto NoComp.Data Comp.INistorico
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
BancosBradesco S/A https://wvvw.neI 2.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
yeAL. o
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CAPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNRI da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNNdo Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0000004-3
02/02/2024
BRADESCO FICFTRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/01/2024 a 31/01/2024
29/12/2023 - 2,0452541
31/01/2024 - 2,0613335
+0,79%
Itens Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 1.147.670,76 563.034,92481 1.151.549,48 3.878,72
IOF - IRRF (R$) -
Total de
499.482,78 242.696,70137 Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de 1.055.178,04 517.013,64618 1.061.222,39 6.044,35 6.033,21
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
• IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 591.975,50 288.717,98000 595.144,04 3.168,54
IOF - IRRF (R$) -
I of 2 03/02/2024 08:15
Rendimento do
Mês
Bloqueio judicial; R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
5.334,17/ 6.033,21
IOF - IRRF (R$)
Ore
.ocra, rn >
Banco 'radesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
SAC- Serviço de Alb' Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reciamaccies e InforrnagBes. Dernats telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7diespor semana. consulte o se
Faie Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h As 18h, exceto feriados.
2 of 2 03/02/2024 08:15
/tens
Aplicação 000.0110 - GERAL •
Exercido de 2024
115.455,87
Ficha: 46128
Forite.de:rectirso:iii
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/01/2024
Baia): 104 Agência: 197-0 Conta: 37-2 .
6.2.02.00.0416 - CEF - Arrecadações
15000000 -RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS' - RI
'Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
VpAL
RIO
c<s
r
z 0
..32)
Conta:
0,00
0,00
0,00
0,00
115.455,87
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depostos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Rpgiri0 Ott° Costa
(!t
i
T.acor
.
i
096/03
(R9Sa -re
7
s
g
oz
e
ir
oui
st3ridanderttertsa des
Tosou Perg13 e rtna
ro,. 73155
LUCIA HELENA ROSA(:). ROGERIO 0 COSTA
ntador
CRC: 057096-03/RJ
MANGARATII3A Página 1 de 1
GovConta Caixa
GOVCONTA CAIXA
887600012
0887/006/00000037-2
PM DE MANGARATIBA
de: 01/01/2024 até: 31/01/2024
—; 01/0i12024, 09:54
'6!
CAIXA
Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
Data Mw Nr. Doc. Histórica Valor (R..$) Soldo (R$)
02/01/2024 497299 APLICACAO 31.188,76D 84.267,11C
02/01/2024 102531 ARR DH AG 15.624,02C 99.891,13C
02/01/2024 102531 ARR DH CB 12.117,69C 112.008,82C
02/01/2024 102531 ARR INTER 3.447,05C 115.455,87C
02/01/2024 SALDOTOTAL 115.455,87C
03/01/2024 699996 APLICACAO 21.285,16D 94.170,71C
03/01/2024 102531 ARR DH CB 5.736,04C 99.906,75C
03/01/2024 102531 ARR INTER 15.549,12C 115.455,87C
03/01/2024 SALDOTOTAL 115.455,87C
04/01/2024 300516 APLICACAO 19.939,50D 95.516,37C
04/01/2024 102531 ARR DH CB 14.476,30C 109.992,67C
04/01/2024 102531 ARR AUTOAT 520,48C 110.513,15C
04/01/2024 102531 ARR INTER 4.942,72C 115.455,87C
04/01/2024 SALDOTOTAL 115.455,87C
05/01/2024 401944 APLICACAO 211.927,36D 96.471,49D
05/01/2024 102531 ARR DH AG 177.260,12C 80.788,63C
05/01/2024 102531 ARR DH CB 21.322,45C 102.111,08C
05/01/2024 102531 ARR INTER 13.344,79C 115.455,87C
05/01/2024 SALDOTOTAL 115.455,87C
08/01/2024 235647 APLICACAO 35.793,57D 79.662,30C
08/01/2024 102531 ARR DH CB 32.321,57C 111.983,87C
08/01/2024 102531 ARR INTER 3.472,00C 115.455,87C
08/01/2024 SALDOTOTAL 115.455,87C
09/01/2024 235879 APLICACAO 74.108,46D 41.347,41C
09/01/2024 102531 ARR DH AG 465,43C 41.812,84C
09/01/2024 102531 ARR DH CB 27.842,79C 69.655,63C
09/01/2024 102531 ARR AUTOAT 729,71C 70.385,34C
09/01/2024 102531 ARR INTER 45.070,53C 115.455,87C
09/01/2024 SALDOTOTAL 115.455,87C
10/01/2024 328170 APLICACAO 93.762,46D 21.693,41C
10/01/2024 102531 ARR DH AG 37.729,63C 59.423,04C
10/01/2024 102531 ARR DH CB 42.976,20C 102.399,24C
10/01/2024 102531 ARR AUTOAT 1.885,56C 104.284,80C
10/01/2024 102531 ARR INTER 13.571,07C 117.855,87C
10/01/2024 155812 DEB.AUTOR. 2.400,00D 115.455,87C
10/01/2024 SALDOTOTAL 115.455,87C
11/01/2024 797129 APLICACAO 52.737,95D 62.717,92C
11/01/2024 102531 ARR DH CB 27.986,19C 90.704,11,C
11/01/2024 102531 ARR INTER 24.751,76C 115.455,87C
11/01/2024 SALDOTOTAL 115.455,87C
12/01/2024 258921 APLICACAO 71.715,47D 43.740,40C
12/01/2024 102531 ARR DH CB 63.157,20C .106.897,60C
12/01/2024 102531 ARR INTER 8.558,27C 115.455,87C
12/01/2024 SALDOTOTAL 115.455,87C
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_IndivIdual/ImprImir.doThomeForrn=extratoContalndividualForm&obtv=null 1/4
GovConta Caixa
41.098,010 74357,86C
37.211,14C 111.569,00C
183,14C 111.752,14C
3.703,73C 115.455,87C
115.455,87C
39.285,490 76.170,38C
1.391,12C 77.561,50C
30.240,66C 107.802,16C
491,33C 108.293,49C
7.162,38C 115.455,87C
115.455,87C
75.028,61D 40.427,26C
27.983,44C 68.410,70C
9.192,55C 77.603,25C
57.860,35C 135.463,60C
2.053,86C 137.517,46C
5.921,85C 143.439,31C
143.439,31C
71.626,98D 71.812,33C
5.847,48C 77.659,81C
55.864,13C 133.523,94C
835,39C 134.359,33C
9.079,98C 143.439,31C
143.439,31C
58.206,18D 85.233,13C
1.542,44C 86.775,57C
47.244,37C 134.019,94C
9.419,37C 143.439,31C
63,580 143.375,73C
57,80D 143.317,93C
60,69D 143.257,24C
54,91D 143.202,33C
69,36D 143.132,97C
40,46D 143.092,51C
95,37D 142.997,14C
69,36D 142.927,78C
69,36D 142.858,42C
14,45D 142.843,97C
121,380 142.722,59C
109,82D 142.612,77C
124,27D 142.488,50C
57,80D 142.430,70C
83,81D 142.346,89C
72,250 142.274,64C
89,590 142,185,05C
86,70D 142.098,35C
78,03D 142.020,32C
10,32D 142.010,00C
23,22D 141.986,78C
10,320 141.976,46C
25,80D 141.950,66C
18,06D 141.932,60C
20,64D 141.911,96C
10,32D 141.901,64C
54,180 141.847,46C
0;1/0212024, 09:54
15/01/2024 585172 APLICACAO
15/01/2024 102531 ARR DH CB
15/01/2024 102531 ARR AUTOAT
15/01/2024 102531 ARR INTER
1.5/01/2024 SALDOTOTAL
16/01/2024 292396 APLICACAO
16/01/2024 102531 ARR DH AG
16/01/2024 102531 ARR DH CB
16/01/2024 102531 ARR AUTOAT
16/01/2024 102531 ARR INTER
16/01/2024 - SALDOTOTAL
17/01/2024 783706 APLICACAO
17/01/2024 775133 RESGATE
17/01/2024 102531 ARR DH AG
17/01/2024 102531 ARR DH CB
17/01/2024 102531 ARR AUTOAT
17/01/2024 102531 ARR INTER
17/01/2024 SALDOTOTAL
1b/01/2024 484652 APLICACAO
18/01/2024 102531 ARR DH AG
18/01/2024 102531 ARR DH CB
18/01/2024 102531 ARR AUTOAT
18/01/2024 102531 ARR INTER
18/01/2024 SALDOTOTAL
19/01/2024 327830 APLICACAO
19/01/2024 102531 ARR DH AG
19/01/2024 102531 ARR DH CB
19/01/2024 102531 ARR INTER
19/01/2024 102531 DEB TARIFA
19/01/2024 102531 DEB TARIFA
19/01/2024 102531 DEB TARIFA
19/01/2024 102531 DEB TARIFA
19/01/2024 102531 DEB TARIFA
19/01/2024 102531 DEB TARIFA
19/01/2024 102531 DEB TARIFA
19/01/2024 102531 DEB TARIFA
19/01/2024 102531 DEB TARIFA
19/01/2024 102531 DEB TARIFA
19/01/2024 102531 DEB TARIFA
19/01/2024 102531 DEB TARIFA
19/01/2024 102531 DEB TARIFA
19/01/2024 102531 DEB TARIFA
19/01/2024 102531 DEB TARIFA
19/01/2024 102531 DEB TARIFA
19/01/2024 102531 DEBTARIFA
19/01/2024 102531 DEB TARIFA
19/01/2024 102531 DEB TARIFA
19/01/2024 102531 DEB TARIFA
19/01/2024 102531 DEB TARIFA
19/01/2024 102531 DEB TARIFA
19/01/2024 102531 DEB TARIFA
19/01/2024 102531 DEB TARIFA
19/01/2024 102531 DEB TARIFA
19/01/2024 102531 DEB TARIFA
19/01/2024 102531 DEB TARIFA
https://guvconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimincloThomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=null 2/4
01/0V2024, 09:54 GovConta Caixa
19/01/2024 102531 DEBTARIFA 5,16D 141.842,30C
19/01/2024 102531 DEBTARIFA 7,74D 141.834,56C
19/01/2024
19/01/2024
102531
102531
DEBTARIFA
DEB TARIFA
o
140)0 RIO 43,86D
28,38D
141.790,70C
141.762,32C
19/01/2024 102531 DEBTARIFA m 20,64D 141.741,68C
19/01/2024 102531 DEBTARIFA 28,38D 141.713,30C
19/01/2024 102531 DEBTARIFA 20,640 141.692,66C
19/01/2024 102531 DEBTARIFA 15,48D 141.677,18C
19/01/2024 102531 DEBTARIFA 12,90D 141.664,28C
19/01/2024 102531 DEBTARIFA 18,06D 141. 646,22C
19/01/2024 102531 DEBTARIFA 10,32D 141.635,90C
19/01/2024 102531 DEBTARIFA 10,32D 141.625,58C
19/01/2024 102531 DEBTARIFA 2,58D 141.623,00C
19/01/2024 102531 DEBTARIFA 2,580 141.620,42C
19/01/2024 102531 DEBTARIFA 6,20D 141.614,22C
19/01/2024 102531 DEBTARIFA 6,20D 141.608,02C
19/01/2024 102531 DEBTARIFA 12,40D 141.595,62C
19/01/2024 102531 DEBTARIFA 12,40D 141.583,22C
19/01/2024 102531 DEBTARIFA 6,20D 141.577,02C
19/01/2024 102531 DEBTARIFA 6,200 141.570,82C
19/01/2024 727220 RESG AUTOM 1.868,49C 143.439,31C
19/01/2024 SALDOTOTAL 143.439,31C
22/01/2024 396935 APLICACAO 80.362,10D 63.077,21C
22/01/2024 102531 ARR DH AG 8.629,64C 71.706,85C
22/01/2024 102531 ARR DH CB 64.010,05C 135.716,90C
22/01/2024 102531 ARR AUTOAT 457,92C 136.174,82C
22/01/2024 102531 ARR INTER 7.264,49C 143.439,31C
22/01/2024 SALDOTOTAL 143.439,31C
23/01/2024 379938 APLICACAO 79.531,13D 63.908,18C
23/01/2024 102531 ARR DH CB 45.053,15C 108.961,33C
23/01/2024 102531 ARR AUTOAT 6.061,82C 115. 023,15C
23/01/2024 102531 ARR INTER 28.416,16C 143.439,31C
23/01/2024 SALDOTOTAL 143.439,31C.
24/01/2024 410258 APLICACAO 95.422,180 48.017,13C
24/01/2024 102531 ARR DH AG 2.961,15C 50.978,28C
24/01/2024 102531 ARR DH CB 63.113,62C 114.091,90C
24/01/2024 102531 ARR AUTOAT 1.646,71C 115.738,61C
24/01/2024 102531 ARR INTER 27.700,70C 143.439,31C
24/01/2024 SALDOTOTAL 143.439,31C
25/01/2024 271287 APLICACAO 54.997,67D 88.441,64C
25/01/2024 102531 ARR DH AG 2.063,07C 90.504,71C
25/01/2024 102531 ARR DH CB 45.416,96C 135.921,67C
25/01/2024 102531 ARR INTER 7.517,64C 143.439,31C
25/01/2024 000000 MANUT CTA 55,000 143.384,31C
25/01/2024 727220 RESG AUTOM 55,00C 143.439,31C
25/01/2024 SALDOTOTAL 143.439,31C
26/01/2024 464575 APLICACAO 121.233,06D 22.206,25C
26/01/2024 102531 ARR DH AG 1.304,80C 23.511,05C
26/01/2024 102531 ARR DH CB 104.400,38C 127.911,43C
26/01/2024 102531 ARR INTER 15.527,88C 143.439,31C
26/01/2024 SALDOTOTAL 143.439,31C
29/01/2024 259644 APLICACAO 84.725,10D 58.714,21C
29/01/2024 102531 ARR DH CB 72.903,31C 131.617,52C
29/01/2024 102531 ARR AUTOAT 546,61C 132.164,13C
29/01/2024 102531 ARR INTER 11.275,18C 143.439,31C
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimindo?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=null 3/4
01/02/2024,09:54 GovConta Caixa
29/01/2024 990001 APL AUTOM 27.983,44D 115.455,87C
29/01/2024 SALDOTOTAL 115.455,87C
30/01/2024 240795 APLICACAO 127.444,88D 11.989,010
30/01/2024 102531 ARR DH AG 20.937,14C 8.948,13C
30/01/2024 102531 ARR DH CB 67.356,54C 76.304,67C
30/01/2024 102531 ARR AUTOAT 1.555,88C 77.860,55C
30/01/2024 102531 ARR INTER 37.595,32C 115.455,87C
3u/01/2024 SALDOTOTAL 115.455,87C
31/01/2024 277726 APLICACAO 198.987,25D 83.531,38D
31/01/2024 102531 ARR DH CB 126.839,29C 43.307,91C
31/01/2024 102531 ARR AUTOAT 6.125,00C 49.432,91C
31/01/2024 102531 ARR INTER 66.022,96C 115.455,87C
31/01/2024 SALDOFINAL 115.455,87C
0 Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
iritrRimIR FICUAR
https://govconta.caixa.gov.br/sIgov/extrato/conta_Individual/Imprimir.doThomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=null 4/4
Aplicação:
Conciliação Bancária em 31/01/2024
'Baileb; 04 :.Agricla: 197-0 Conta: 37-2
6.2.11.03.0856- CEF - Arrecadações APLIC
13irsted&reCis 15000000 nRECURSOLNA,0 VINCULADOS DE IMPOSTOS r, RI
Apuração dos saldos contSbeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
GSM 46129 Conta:
tVAL cjes,
o
s
sr.0 0 RIO e)
G) .
m >
o
Exercício de 2024
000.0110 GERAL
2.865.950,38
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
• (-) Depósitos contibels não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contabels não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabPidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
30,00
Saldo do extrato bancário na data
Relicgr; CiÓS rrro;arWeitii;;ari'C'oTialfados
Ficha Data Peridêncig,"Rocto No Comp.4patgSomp.' !-Iistorioo •
04 - Retiradas do extrato bancário sigo localizadas na contabilidade
46129 31/01/2024 00048158 receita lançada a menor
2.865.920,38
30,00
30,00
,Z01
LUCIA HELENAROSA Kew gosa
6 gsfInte i de
SuPe •-• •
Tepouradts e nrvençaosd.. 73155
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/R3
HANGARATIBA Papa 1 de 1
o
CNPJ da
Administradora Bela 00.360.305/0001-
04
6 ik
-Au.„ • A
; orne da Angdncia
NGRA DOS REIS, RJ
undo
'AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
URTO
Código
0887
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
Para simples verificação
Operação Emissão
0055 02/02/2024
Inicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
tentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%)
0,7492 0,7492
.dministradora
Nos Últimos 12
Meses(%)
9,9848
Cota em:
29/12/2023
7,39568000
Cota em:
31/01/2024
7,45109100
orne
:aixa Econômica Federal
liente
fome
M DE MANGARATIBA
.ndlise do Perfil do Investidor
Endereço
Av. Paulista n° 2.300, 110 andar,
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300
CPF/CNPJ Conta Corrente /
29.138.310/0001- 0006.000000000037-Mês/Ano Folha
01/2024 01/02 59 2
Data da Avaliação
Valor em R$ Qtde de Cotas
1.113.942,84C 150.620,746345
1.768.390,77C 238.037,502616
29.906,93D y 4.027,283627
13.493,70C
0,00
0,00
0,00
2.865.920,38C 384.630,965333
0,00
:esumo da Movimentação
(istórico
aldo Anterior
.plicações
esgates
endimento Bruto no Mês
2RF
DF
axa deSaida
aldoBrute.*
esgate Bruto em Trânsito*
') Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Iovimentação Detalhada
Histórico
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
RESGATE
1RRF
IOF
APLICACAO
APLICACAO
RESGATE
IRRF
IOF
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
Valor R$ Qtde de Cotas
31.188,76C 4.215,747246
21.285,16C 2.876,120729
19.939,50C 2.693,380156
211.927,36C 28.616,959793
35.793,57C 4.831,641055
74.108,46C 10.000,252339
93.762,46C 12.648,119815
52.737,95C 7.111,702981
71.715,47C 9.667,539388
41.098,01C 5.538,298854
39.285,49C 5.292,248074
75.028,61C 10.103,861758
27.983,44D 3.768,439878
0,00
0,00
71.626,98C 9.642,492512
58.206,18C 7.833,102649
1.868,49D 251,452219
0,00
0,00
80.362,10C 10.811,055508
79.531,13C 10.695,621043
95.422,18C 12.828,332678
lam
2/01
3/01
4/01
5/01
8/01
9/01
0/01
1/01
2/01
5/01
6/01
7/01
7/01
8 / 01
9 / 01
9 / 01
2 / 01
3 / 01
4 / 01
lados de Tributação Rendimento Base IRRF
Ficha: 52798 Conta: 6.2.11.03.0961 - CEF - Esportes APLIC
Fonte de recurso: 15000000-RECURSOS NÃO VINCULADOS IMPOSTOS-Ri DE.
Conciliação Bancaria em 31/01/2024
Banco: 104 Agência: 887-0 Conta: 157-3
000.0110 GERAL
sli bancario
Saldo da contabilidade na data 852,41
(-) Depósitos contábeis n5o localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis riNo localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário risso localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário riao localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 852,41
qZogério C tro Costa
Or
g 03
ROGERIO 0 COSTA
Tefr
i
t. (R9sa Contador
CrE;
de
CRC: 05709 05706- 603/ .RI L11PU'87. 14 'c7te i
SuPertntenAnaKas l'esoutsrtzi "3,3ss
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
AplicacIfOr
iti'iiuracão dos
LUCIA HELENAROSA
RIO /...17,\F AL
Ft
z 0\ m >
A'n
Exerciclo de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
ii4111:1111 LA SI OW10 I 4. •• *** * 11.114,/
Código
0887
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
'omexia Agência
.NORA DOS REIS, RJ
undo
:A1XA FIC PRATICO RENDA FIXA
'URTO
Para simples verificação
Operação Emissão
0055 02/02/2024
Inicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
Qtde de Cotas
114,400976
0,000000
0,000000
114,400976
Zentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%)
0,7492 0,7492
,dministradora
Nos Últimos 12
Meses(%)
9,9848
Cota em:
29/12/2023
7,39568000
Cota em: z
31/01/2024 /
7,45109100
CNPJ da Endereço Administradora Av. Paulista n°2.300, 110 andar, Bela 00.360.305/0001- Vista, 04 São Paulo/SP - CEP 01310-300
CPF/CNPJ Conta Corrente /
29,138.310/0001- 0006.000000000157- 01/2024 Folha
01/2024 01/01 59 3
Data da Avaliação
'aixa Econômica Federal
'liente
Fome
M DE MANGARATIBA
.ndlise do Perfil do Investidor
lesumo da Movimentação
fistórico
aldo Anterior
.plicações
.esgates
.endimento Bruto no Mês
2RF
DF
axa deSaida
aldo Bruto*
esgate Bruto em Trânsito*
') Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
lovimentação Detalhada
lata Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Valor em R$
846,07C
0,00
0,00 /
6,34C
0,00
0,00
0,00
852,41C
0,00
)ados de Tributação Rendimento Base IRRF
•
cr€,,
• 0
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
z
4( 4( M >
A so
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 31/01/2024 rai 04 'AO' ,nda: 887-0 ContM647138-S
IMO 61116 Canto: 6.2.O200.1438-ConyRevitalização da Orla de Mangaratiba
ftinte de trecursci:,¡ 17060000- TRANSFERÊNCIA ESPECIAL IDA UNIÃO-RECURS' Aplicação: 200.1116- OUTROSCONVENIOS FEDERAIS•
:AperagSii'iliii¡aW,VOWQMW:afaTOZ4WiriO:,- • i'.
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
tvério astro Costa
C tador
CRC* 096/03
WCIA HELENAROSA
(10.0
ROGERIO 0 COSTA
T,esotmft (eta.
e
Con or
E Vosarttg d s
CRC: 057096-03/RI
ieWo•--r;35S r.bd • —
MANGARATIM Pagina 1 de 1
01/02/2024,09:55 GovConta Caixa
CAI VA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
GOVCONTA CAIXA
887600012
0887/006/00647138-5
PM DE MANGARATIBA
de: 01/01/2024 até: 31/01/2024
Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)
02/01/2024 SALDO TOTAL 0,00
03/01/2024 SALDO TOTAL 0,00
04/01/2024 SALDO TOTAL 0,00
05/01/2024 SALDO TOTAL 0,00
08/01/2024 SALDO TOTAL 0,00
09/01/ 2024 SALDO TOTAL 0,00
10/01/2024 SALDO TOTAL 0,00
11/01/2024 SALDO TOTAL 0,00
12/01/2024 SALDO TOTAL 0,00
15/01/2024 SALDO TOTAL 0,00
16/01/2024 SALDO TOTAL 0,00
17/01/2024 SALDO TOTAL 0,00
18/01/2024 000000 DBPCV POUP 1.387.575,71D 1.387.575,71D
18/01/2024 727220 RESG AUTOM 1.387.575,71C 0,00
18/01/2024 SALDO TOTAL 0,00
19/01/2024 SALDO TOTAL 0,00
22/01/2024 SALDO TOTAL 0,00
23/01/2024 SALDO TOTAL 0,00
24/01/2024 SALDO TOTAL 0,00
25/01/2024 SALDO TOTAL 0,00
26/01/2024 SALDO TOTAL 0,00
29/01/2024 SALDO TOTAL 0,00
30/01/2024 SALDO TOTAL 0,00
31/01/2024 - SALDO FINAL 0,00
O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
IMPRIMIR FECHAR
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/contajncilvidual/imprimindoThomeForrn=extratoContaindividualForm&obtv=null 1/1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/01/2024
• z O.
•
ciclo de 2024
61117
Fonte de recurso:
Binco. 104 Agencia: 887-0 Conta: 647138-5
ConLa 6.2.11.99.0008 - Aplic -ConyRevitaliza0o daOrbde Mangaratiba
17060000- TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO -RECURSAplIcaçao: 200.1116 - OUTROSCON VENIOS FEDERAIS
iiiiiaaalbeis e CIO' e'iara"ViiTn-aZit.nr;:Tra/graT:I.:?Ttl
Sal do da contabilidade na data 946.196,57
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário Mo localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 946.196,57
Rogério tra Costa
Or
e^.
LUCIAHELENA ROSA ROGERIO 0 COSTA
(1<9 Tesoure CO dor
PR. „ 43
de
CRC:057096-03/RJ
rucia .
,A,..nte
SuPedr ?,.L.:IeFtlenrius
-7•3355
cód.•
MANGARATIBA Rigina 1 de 1
OP A.
C. Ri()Aç.
• ••••••••,.`-',..,
z G)
rn :of
CNPJ da
Bela Administradora
00.360.305/0001-
04
CPF/CNPJ Conta Corrente /
29.138.310/0001-0006.000000647138- Folha
01/2024 01/01 59 5
Data da Avaliação
113411
¡orne da Agencia
.NGRA DOS REIS, RJ
undo
"AIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS
OLIS
Código
0887
CNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90
Para simples verificação
Operação Emissão
5413 02/02/2024
Inicio das Atividades do Fundo
15/10/2012
Zentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%)
0,7533 0,7533
.dministradora
Nos Últimos 12
Meses(%)
10,0064
Cota em:
29/12/2023
1,94664600
Cota em: /
31/01/2024
1,96131100
;orne
aixa Econômica Federal
'liente
Fome
M DE MANGARATIBA
.nalise do Perfil do Investidor
Endereço
Av. Paulista n°2.300, 110 andar,
Vista,
SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
conforme legislação em vigor
:esumo da Movimentação
istórico
aldo Anterior
,plicacões
esgates
endimento Bruto no Mês
RF
)F
axa deSaida
aldo Bruto*
.esgate Bruto em Trânsito*
') Valor sujeito à tributação,
lovimentação Detalhada
lata Histórico
8 / 01 RESGATE
IRRF
'OF
Valor em R$
2.320.563,19C
0,00
1.387.575,71D •/
13.209,09C /
0,00
0,00
0,00 .
946.196,57C
0,00
Valor R$
1.387.575,71D
0,00
0,00
Qtde de Cotas
1.192.082,788197
0,000000
709.652,122124
482.430,666072
Qtde de Cotas
709.652,122124
lados de Tributação Rendimento Base IRRF
Exercicio de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
LUCLA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF:loutq?1/49sa
ICUelli nerintertdente de
5A- -03 e itaan93s
T6'241:0,. 7335'ç
MANGARATIM Regina 1 de 1
Conciliação Bancária em 31/01/2024
tagal*O4 Ag'ênaa: - 887-0 Conta:', '647138-5
Fíti 61129 Conta: 6.2.11.02.0646 - Poupança - Coni itàIizaçãódà Orla de Mangaratiba
Fonte de recurso: 17060000 -TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO -RECURS' Aplicd;Oo. 000.1116 OUTROS CONVENIOS FEDERAIS i
' Apuração dos saldos c'ontabeIS'e do extrariMatio HP,
Saldo da contabilidade na data 2.137.111,75
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 2.137.111,75
Extrato Poupança OBTV
do Extrato:
:.:::ovConta CAIXA: •
Conta Referencia:
lOrne:
GOVCONTA CAIXA
887600012
0887/006/00647138-5
(1,r Out. HIstárico
de: 01/01/2024
Valor (R$)
até: 31/01/2024
Saldo (R$)
08/01/2024 990210 REM BASICA 215,48C 745.807,00C
08/01/2024 990210 CRED JUROS 3.729,04C / 749.536,04C
18/01/2024 O CRPCV POUP 1.387.575,71C 2.137.111,75C
TiMPRMMil ritiTAR
ts, VExercicio de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conta'
Agência : 887-0 Conta. 71090-6W::."
6.2.11.99.0042 CEF -PETMÓVEL - APUC
17000000 -.OUTRAS TRANSFERÊNCIASIDE CONVÉNIOSOURAplicação; 000.1116 - OUTROSCONVENIOS FEDERAIS
Conciliação Bancária em 31/01/2024
eAliQaOrki-ialdos contábeis gdo extrato bancário
Iãt 61166
Fonte de recurso:
Saldo da contabilidade na data 199.448,46
(-) Depósitos contábels não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 199.448,46
LUCIA HELENAROSA
Tesoureira
Lid* %VW-WI ti\V:.4,
ovintande.nte des
rarjj e Fitlatna
Tes3u0d.• 7335
&girl° Castro Costa
Contdor
CRC: /03
ROGERIO CASTR CO A
Clntado
CRC: 057096-03/RJ
MANGARATIBA Página 1 de 1
CNPJ da
Bel Administradora Dela 00.360.305/0001-
04
Qtde de Cotas
101.691,395192
0,000000
0,000000
101.691,395192
6141,4411
onri da Agência
.NG RA DOS REIS, RJ
undo
AIXAFTCTRANSF VOLUNTÁRIAS
OLIS
4.11,14‘.. IOW 0 V 17.1411IISWI 14,0
Para simples verificação
Código Operação Emissão
0887 5413 02/02/2024
CNPJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo
10.740.552/0001-90 15/10/2012
lentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%)
0,7533 0,7533
.dministradora
Nos Últimos 12
Meses(%)
10,0064
Cota em:
29/12/2023
1,94664600
COta em: /
31/01/2024 r
1,96131100
[me
'aixa Econômica Federal
:liente
fome
M DE MANGARATIBA
.nalise do Perfil do Investidor
Endereço
Av. Paulista n° 2.300, 110 andar,
Vista,
SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
CPF/CNPJ Conta Corrente
29.138.310/0001- 0006.000000071090-Mês/Ano Folha
01/2024 01/01 59 6
Data da Avaliação
;esumo da Movimentação
istórico
aldo Anterior
.plicações
esgates
endimento Bruto no Mês
Z.R17
DF
axa deSaida
aldo Bruto*
.esgate Bruto em Trânsito*
') Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Iovimentação Detalhada
)ata Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Valor em R$
197.957,15C
0,00
0,00 z
1.491,31C
0,00
0,00
0,00
199.448,46C
0,00
)ados de Tributação Rendimento Base IRRF
41117-PN
7
.1(0, ?" (..) --1 •dr 0,e m ), ,
.0
Exercido de 2024
tro Cost cl
tador
6/03
ROGERISI 0 COSTA
ntador
CRC: 057096-03/RJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/01/2024
34iAgéiicia• 4814-0 Conta: 08716-1
12122 46107 Carta • 6.2.02.00.0407 - ITA0 - Diversos..'f' ' ';?ctos.•
EcinteTdelrecurso;... 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DK-IMPOSTOSn.RI Aplicação: CK)0.011OSGERAL
Apuração dos saidOili4Piii;e18'eCio extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 10,00
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 10,00
LUCIAg
e
NlA(' c 10.5
L1464 w•-• de
arliiNakulAhnças
Tfeurgiz e
C60.. 733i
MANGARATIBA PágIna 1 de 1
Extrato de conta corrente
Norne: P M MANGARATIBA-DIVERSOS
Agência: 4814 Conta: 08716-1
Posição da Conta Corrente - 01/02/2024 es 08:04:08h
Extrato - Por Período 01/01/2024 a 31/01/2024
Valor (R$)
. Saldo (R$) 1
10,00
Data Lançamento .
28/12 SALDO ANTERIOR
02/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.186,13 -
02/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 844,24 -
02/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 203,48 -
02/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.342.17 -
02/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 636,90 -
02/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.378,41 -
02/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 364,32 -
02/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.120,86 -
02/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 494,31 -
02/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 486,62 -
02/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 303,35 -
02/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 898,34 -
02/01 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 1.143,98 -
02/01 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 1.225,36 -
02/01 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 685,56 -
02/01 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 997,64 -
02/01 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 435,28 -
02/01 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 243,42 -
02/01 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 554,93 -
02/01 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 579,90 -
02/01 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 936,31 -
02/01 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 1.104,84 -
02/01 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 593,97 -
02/01 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 369,95 -
02/01 AG. RESGATE PP CP 4814 19.130,27
02/01 SALDO 10,00
03/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 728,64 -
03/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 223,64 -
03/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 489,18 -
03/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 508,10 -
03/01 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 1.256,89 -
03/01 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 1.092,22 -
03/01 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 457,31 -
03/01 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 497,34 -
03/01 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 660,00 -
03/01 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 497,34 -
03/01 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 513,72 -
03/01 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 1.012,79 -
03/01 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 654,89 -
03/01 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 772,23 -
03/01 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 1.207,57 -
03/01 TED237.0886.FUNDO MD S 9925 10.571,86
03/01 SALDO 10,00
11/01 BLOQUEIO JUDICIAL 2.249,19 -
11/01 BLOQUEIO JUDICIAL 2.914,92-
.01pAL 0,4,.
0
A 'I) )2
11/01 AG. RESGATE PP CP 4814 5.164,11
11/01 SALDO 10,00
12/01 SISPAG FORNECEDORES 9136 400,00 -
12/01 SISPAG FORNECEDORES 9132 1.000.000,00 -
12/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 438,46 -
12/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 421.60 -
12/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 10.794,59 -
12/01 AG. RESGATE PP CP 4814 1.012.054,65
12/01 SAL DO 10,00
15/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 211,50 -
15/01 SISPAG MUN DE MANGARATI 4814 1.000.000,00
15/01 AG. APLICACAO PP CP 4814 999.788,50 -
15/01 SALDO 10,00
16/01 BLOQUEIO JUDICIAL 10.502,17 -
16/01 AG. RESGATE PP CP 4814 10.502,17
16/01 SALDO 10,00
17/01 BLOQUEIO JUDICIAL 27.983,44 -
17/01 AG. RESGATE PP CP 4814 27.983,44
17/01 SALDO 10,00
18/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 330,75 -
18/01 AG. RESGATE PP CP 4814 330,75
18/01 SALDO 10,00
19/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 564,00 -
19/01 AG. RESGATE PP CP 4814 564,00
19/01 SALDO 10,00
30/01 DESBLOQUEIO JUDICIAL 27.983,44
30/01 AG. APLICACAO PP CP 4814 27.983,44 -
31/01 SALDO 10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponfveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSACIta6 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavallação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa !tat)0800 570 0011, dias
(Reis, das 9 às 18h, Caixa Postal n° 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
Exerdcio de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliaçáo Bancária
MANGARATIBA *One 1 de 1
Concillagáo Bancária em 31/01/2024
46124 31/01/2024 00048165
46124 31/01/2024 00048166
46124 31/01/2024 00048167
bloqueios 2023
bloqueio Janeiro
Rogério astro Costa
cJ tador
96/03
58.600,98
41.744,72
15.666,28
1.189,98
04 - Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
LUCIAHELDUROSA
WigTe691Xigte114
ago
Ar6endinte de e iilnanOs
1136411C,WS: 73353
ROGERIO 0 COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Saldo do extrato bancário na data
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contabeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
1.106.662,69
0,00
0,00
0,00
58.600,98
1.048.061,71
Conta. 6.2.11.03.0852 - ITAU - Diversos APIJC
Banco. 341Ãrl .481.1-0 " Conta: 087.16-11- •
46124
Fonte de recurso: — 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DIMJOSTOSRi AplicaçãO'
Relação dos rnovinientanic7concilladOs
Ficha Data ..,,,, yri:PpOdênc.ia Doc-to No Camp Data Comp. ,.1:iistr_SrIcO,..,r Valor
30
Consulta rendimentos mensais
Mês: Janeiro/2024
Ag/conta / 1- Empresa
4
i P M MANGARATIBA- 4814/08716-1
t DIVERSOS
CNPJ
29.138.310/0001-59
.. . ...............
Fundos
Cotas - 31.01.2024 j Movimenta ao no mês (RS) Saldo Bruto Rendimentos (R$) :
Saldo Valor (R$) Aplicações Resgates IRRF 10F 29.12.2023 31.01.2024 Bruto
doInds
Base 1
cálculo I
IR i
-
4.818,34
...........4
4.818,34I
PP CURTO PRAZO 1 242.146,40954 4,3282150 1.027.771,94 1.075.729,39 0,0010,00 1.088.030,33 1.048.061,71 7.988,83
41090/201 ' 242.146,40954 4,3282150 1.027.771,94 1.075.729,39 0,00 4 0,00
0,00k0011.088.030,33
1.088.030,33 1.048.061,71 7.988,83
Total L2_42.146,4095414,3282150 1.027.771,94 1.O48.061717.98883,/4.818341
i ----
1.075.729,39
Consultoria .e informações sobre investimentosfatecom o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSAC !tail
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar essescanals, recorra à OuvidoriaCorporativeItaú 0800 570 0011, diesúteis, das 9 As 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponivel 24 hs todos os dias.
midi" de.2024
ftio
bc
of
<;,0
o •••E
4»4v4 53-
111-'rCrs O 3"
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
46108 6.2.02.00.0408 - ITACI IPTU
One'detreairso*, 15000000RECUR5OS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS RI
Conciliação Bancária em 31/01/2024
8,111cm,, 341 Agêncla: 4814-0 Conta: 08717-9
Apuração dos saldos contábei .e'do e4 tome..
,O
Saldo da contabilidade na data 10,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bandrio 0,00
• (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 10,00
Rogério ro Costa
c • 1r y .1 • r
LUCIA HELENAROSA ROGEFire. sr •
Tesoureya
,
GAF' 87.(.22140/011'.—
L ia ta Lv' d
SuPermr,'e VinanSas
'Tesourrri: 7335s
Contado
CRC: 057096-03/RJ
MANGARATIBA Pagina 1 de I
•3:7
Extrato de conta corrente
Nome: PMM C C P ARREC MUNICIPAIS
Agência: 4814 Conta: 08717-9
Posição da Conta Corrente - 01/02/2024 as 08:06:42h
Extrato - Por Período
Data Lançamento
29/12 SALDO ANTERIOR
Valor
01/01/2024 a 31/01/2024
(R$) Saldo (R$) I
10,00
02/01 TARRECEBTO CONVENIOS 157,38 -
02/01 RECEBIMENTO CONVENIOS 16.617,30
02/01 AG. APLICACAO PP CP 4814 16.459,92 -
02/01 SALDO 10,00
03/01 TARRECEBTO CONVENIOS 247,68 -
03/01 RECEBIMENTO CONVENIOS 52.889,57
03/01 AG. APLICACAO PP CP 4814 52.641,89 -
03/01 SALDO 10,00
04/01 TARRECEBTO CONVENIOS 234,78 -
04/01 RECEBIMENTO CONVENIOS 123.756,59
04/01 AG. APLICACAO PP CP 4814 123.521,81 -
04/01 SALDO 10,00
05/01 TARRECEBTO CONVENIOS 314,76 -
05/01 RECEBIMENTO CONVENIOS 115.809,62
05/01 AG. APLICACAO PP CP 4814 115.494,86 -
05/01 SALDO 10,00
08/01 TAR RECEBTO CONVENIOS 438,60 -
08/01 RECEBIMENTO CONVENIOS 3.343.948,59
08/01 AG. APLICACAO PP CP 4814 3.343.509,99 -
08/01 SALDO 10,00
09/01 TARRECEBTO CONVENIOS 500,52 -
09/01 RECEBIMENTO CONVENIOS 138.336,39
09/01 AG. APLICACAO PP CP 4814 137.835,87 -
09/01 SALDO 10,00
10/01 TARRECEBTO CONVENIOS 317,34 -
10/01 RECEBI MENTO CONVENIOS 96.373,92
10/01 AG. APLICACAO PP CP 4814 96.056,58 -
10/01 SALDO 10,00
11/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 512,27-
11/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.595,27 -
11/01 SISPAG FORNECEDORES 9129 49.180.32 -
11/01 TARRECEBTO CONVENIOS 332.82 -
11/01 RECEBIMENTO CONVENIOS 95.044,35
11/01 AG. APLICACAO PP CP 4814 43.423,67 -
11/01 SALDO 10,00
12/01 TARRECEBTO CONVENIOS 299,28 -
12/01 RECEBIMENTO CONVENIOS 117.398,24
12/01 AG. APLICACAO PP CP 4814 117.098,96 -
12/01 SAL DO 10,00
15/01 SISPAG TRANSF TITULARID 4814 1.000.000,00 -
15/01 SISPAG FORNECEDORES 9122 37.419,12 -
15/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 494,00 -
15/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 950,00 -
15/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.584,00 -
15/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 323,74-
.
15/01 SISPAG TRANSF TITULTED 4814 12.093,49 -
15/01 TARRECEBTO CONVENIOS 255,42 -
15/01 RECEBIMENTO CONVENIOS 114.907,50
15/01 AG. RESGATE PP CP 4814 939.212,27
15/01 SALDO 10,00
16/01 TARRECEBTO CONVENIOS 647,58 -
16/01 RECEBIMENTO CONVENIOS 318.394,81
16/01 AG. APLICACAO PP CP 4814 317.747,23 -
16/01 SALDO 10,00
17/01 TARRECEBTO CONVENIOS 276,06 -
17/01 RECEBIMENTO CONVENIOS 83.323,29
17/01 AG. APLICACAO PP CP 4814 83.047,23-
17/01 SALDO 10,00
18/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.049,30 -
18/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 76,00 -
18/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 501,19 -
18/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 553,41 -
18/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 5.852,00 -
18/01 TARRECEBTO CONVENIOS 353,46 -
18/01 RECEBIMENTO CONVENIOS 119.411,86
18/01 AG. APLICACAO PP CP 4814 110.026,50 -
18/01 SALDO 10,00
19/01 SISPAG FORNECEDORES 9123 19.929,95 -
19/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 106,08 -
19/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 133,98 -
19/01 TARRECEBTO CONVENIOS 410,22 -
19/01 RECEBIMENTO CONVENIOS 141.017,46
19/01 AG. APLICACAO PP CP 4814 120.437,23 -
.19/01 SALDO 10,00
22/01 TARRECEBTO CONVENIOS 307,02 -
22/01 RECEBIMENTO CONVENIOS 138.923,13
22/01 AG. APLICACAO PP CP 4814 138.616,11 -
22/01 SALDO 10,00
23/01 TARRECEBTO CONVENIOS 539,22 -
23/01 RECEBIMENTO CONVENIOS 225.038,90
23/01 AG. APLICACAO PP CP 4814 224.499,68 -
23/01 SALDO 10,00
24/01 TARRECEBTO CONVENIOS 441,18 -
24/01 RECEBIMENTO CONVENIOS 222.953,25
24/01 AG. APLICACAO PP CP 4814 222.512,07 -
24/01 SALDO 10,00
25/01 TARRECEBTO CONVENIOS 474,72 -
25/01 RECEBIMENTO CONVENIOS 164.320,91
25/01 AG. APLICACAO PP CP 4814 163.846,19 -
25/01 SALDO 10,00
26/01 SISPAG FORNECEDORES 9121 2.000.000,00 -
26/01 TARRECEBTO CONVENIOS 523,74 -
26/01 RECEBIMENTO CONVENIOS 1.876.705,74
26/01 AG. RESGATE PP CP 4814 123.818,00
26/01 SALDO 10,00
29/01 SISPAG FORNECEDORES 9130 2.000.000,00 -
29/01 TARRECEBTO CONVENIOS 595,98 -
29/01 RECEBIMENTO CONVENIOS 3.217.044,55
29/01 AG. APLICACAO PP CP 4814 1.216.448,57 -
29/01 SALDO 10,00
30/01 SISPAG FORNECEDORES 9136 2.000.000,00 -
3f1/01 TARRECEBTO CONVENIOS 1,259,04 -
30/01 RECEBIMENTO CONVENIOS 780.146,80
i
OW i)
Cf
10,00
,•1.,. 'o -N,,
• ..4- 0 '6" '.1 i•\ fti,, o 4'
Ic) .):.
fr" 30/01 AG. RESGATE PP CP 4814 1.221.112,24
30/01 SALDO
31/01 SISPAG FORNECEDORES 9123 2.000.000,00-
31/01 TAR RECEBTO CONVENIOS 1.228,08 -
31/01 RECEBIMENTO CONVENIOS 759.748,76
31/01 RESGATE ITAU PP APROX 1.241.479,32
31/01 SALDO 10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSAC !tau0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavallação da solução
apresentada após utilizar essescanals,recorra à Ouvidoria Corporativa!tau 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Concilia;ão Bancária em 31/01/2024
5itico: 341 Agêncla: '4814-6 Conta: 08717-9
46125 6:2.:11.03.0853 - ITAC1- IPTU APLIC .
Ontkri/e4ecurso::.$,', 15000006 RECURSOS NA° VINCULADOS DE IMPOSTOS RI 000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábels não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
4.037.187,42
0,00
0,00
0,00
4.724,08
4.032.463,34
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 4.724,08
46125 31/01/2024 00048178 4.724,08 Wsogitio Castro Costa
Cont or
CRC: •/03
WOA HELENA ROSA ROGERIO j COSTA
Conta
CRC: 057096-03/R.1
Tç.sourenA
1
ta, qosa fotaiant:641 superi ' r;en ente de
Terourada e Mnangas
CA.4.. 73353
HANGARATIBA Pagina 1 de 1
Ficha Data Pendência ,pocto No Comp. Datacomp. Histórico Valor
r
•
oN
Ç0
R i ...)
J'
.1 Clf A 4r z G)
-r>
4 til 4>
7
30
horas
Consulta rendimentos mensais
Mês: Janeiro/2024
Ag/conta Empresa CNPJ
PMM C C P ARREC 4814/08717-9 29.138.310/0001-59 MUNICIPAIS
•
Fundos
Cotas - 31.01.2024 1 Movimentano mas (12$1
.r_
IRRFI 10F
.
Saldo lEtruto
29.12.2023
(RS)
31.01.2024
YRendimentos (R$) I
cio . Base . Bruto Saldo Valor (RS) Aplicações ' Resgates cálculo
mês i IR _..
i
PP CURTO PRAZO 931.668,92239 4,3282150 6.643.224,3613.525.621,83 0,00.0,00 882.925,56 4.032.463,3431.935,25 21.265,271
-1
41090/201 931.668,92239 4,3282150 6.643.224,36 3.525.621,83 0,00110,00 882.925,56 4.032.463,34 31.935,25 21.265,271
Total 931.668,92239 4,3282150/ 6.643.224,36 1525.621,83 0,00
,
0,00 882.925,56 4.032.463,34
:
4/
.
31.935,2
. 1.265,271
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSAC !tau
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa[tail 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponivel 24 hs todos os dias.
reiclo de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Ficha:
BaO'c-o: 41 Agada: 4814-0 Conta: 13138-1
61169 Conta: 6.2.02.00.1479 -'TAO- ROAYLTIES DO ESTADO
rciate"de recurso:, 17050000,- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A Aplicação;
MANGARATIBA Rágina 1 de 1
Conciliação Bancária em 31/01/2024
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
CV>ç
LUCIA HELENAROSA
Tesweirp0M,
Lttri/j6:15455 48inte c‘e
SuP2,11d1113e Fitfortcoas
Tesdow-- 73355 Cód.•
tigéri0 ZOO Costa
9r
RO17; .ati•
rAor
CRC: 057096-03/RI
Apudosatdos contábeis,e do eictratb freintifrIP7
Saldo da contabilidade na data
000.6107 - RoyaltiesEstado
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
o
0 COSTA
Extrato de conta corrente
• Nome: P M M ROYALTIES
Ageocia: 4814 Conta:13138-1
Posição da Conta Corrente - 01/02/2024 as 08:12:15h
Extrato
Data
28/12
- Por Período 01/01/2024 a 31/01/2024
(R$) Saldo (R$)
10,00
Lançamento Valor
SALDO ANTERIOR
15/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 7.482,46 -
15/01 AG. RESGATE PP CP 4814 7.482,46
15/01 SALDO 10,00
16/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 3.345,40 -
16/01 AG. RESGATE PP CP 4814 3.345,40
16/01 SALDO 10,00
17/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 15.747,46 -
17/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 6.974,96 -
17/01 AG. RESGATE PP CP 4814 22.722,42
17/01 SALDO 10,00
19/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 5.017,46 -
13/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 4.139,23 -
19/01 AG. RESGATE PP CP 4814 9.156,69
19/01 SAL DO 10,00
22/01 SISPAG FORNECEDORES 9327 66.140,30 -
22/01 PIX TRANSF MAURICI22/01 9773 2.000,00
22/01 AG. RESGATE PP CP 4814 64.140,30
22/01 SALDO 10,00
24/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.800,00 -
24/01 AG. RESGATE PP CP. 4814 2.800,00
24/01 SALDO 10,00
26/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 4.672,60 -
26/01 AG. RESGATE PP CP 4814 4.672,60
26/01 SALDO 10,00
29/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 3.345,40 -
29/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 6.322,46 -
29/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 49.180,32 -
29/01 AG. RESGATE PP CP 4814 58.848,18
29/01 SALDO 10,00
30/01 TED001.3836.PREF M D M 9128 400.000,00
30/01 AG. APLICACAO PP CP 4814 400.000,00 -
30/01 SALDO 10,00
31/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 3.935,57 -
31/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.067,00 -
31/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.835,40 -
31/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 5.150,32 -
31/01 RESGATE ITAU PP APROX 13.988,29
31/01 SALDO 10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSACItaLi 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar essescanals, recorra á Ouvidoria CorporativaHail 0800 570 0011, dias
'Reis, das 9 as 18h, Caixa Postal n° 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
Valor
13.560,83
13.560,83
Ficha Data., P,endenda Docto N? Comp. Data Comp., Flist6Eiçp
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
61170 31/01/2024 00048179
v
• aeno Castro Costa
ontador
iSLCL-9')t— C 7.096/03
ROCE' CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/RI
TespureWdow (R9Sa
elle44_,A.„ 9-447ildente
SUPuln,'1 e FInança5
(64- 7'7' • • •
LUCIA HELENAROSA
Pagina 1 de 1 MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/01/2024
Banco: -341Agenclar 4814-0 Conta: 13138-1
6.2.11.99.0044 - ITA1.1 -ROAYLTIES DO ESTADO - APLICAÇÃO
17050000 = TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A
Conta:
000.6107 - Royalties EstaddiPZ,
61170 ,
thritde recurset'
Apuração dos saldos contábeis e d-Osextratoban
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos riãO conciliados
06_
vat1./4'"0 RIO 6
J. 0 0
4( 4 ir4
Cr,
x• o de 2024
856.777,03
0,00
0,00
13.560,83
0,00
870.337,86
-11Ftli`§
I Cotas - 31411924
t Saldo Valor (R$)
1201.084,71689 ti 4,3282150
201.084,7168914,3282150
1201.084,7168914,3282150
Fundos
PP CURTO PRAZO
41090/201
Total
10.1•0001%
_1.
30
hos
Consulta rendimentos mensais
Mês: Janeiro/2024
Ag/conta / Empress CNPJ
—
4814/13138-1 P M M ROYALTIES 29.138.310/0001-59
(R$) l Movimentação no mês (R$) Saldo Bruto Rendimentos
Aplicações I Resgates IRRFil 10F 29.12.2023 31.01.2024 Bruto do ; Base ;
mês calculo IR I
400.000,00 187.156,34 0,00 0,00 I! 652.495,35 870.337,86 4.998,85 2.502,54i
400.000,001187.156,34 0,00 0,00 i! 652.495,35 870.337,861 4.998,85. 2.502,54,
400.000,00 187.156,341 O,000,00 652.495,35 870.337,86 4.998,85! 2.502,54'
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSAC !tail
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra h Ouvidoria CorporativaRat 0800 570 0011, dias úteis, das 9 as 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponivel 24 hs todos osdies.
MEE 61056 Conta: 6.2.02.00.0632 SANTANDERARRECADACÁO - C/C 45000001-4..
Fonte .recurso: ' 15000000 RECURSOS Niii0 VINCULADOSL.DEIIMeDSTOSs.-,R1 Ap I ica g5
tql
937.947,15
itedoto.bancano
Saldo da contabilidade na data
tranderencla irodvida grazlelle 2023
.Bloqueio 2023
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61056 30/01/2024 00048181 bloqueio Janeiro
61056 31/01/2024 00048180
61056 31/01/2024 00048182
61056 31/01/2024 00048183
LUCLA HELENA ROSA
Tesoureira tau yittow,...v- •
superriarrt lente
1-419°I106d- 731"
- •
tAnBtVW:
9-2(
(zOgiedo astro
d
RoGrof 00/n3
Conlodor
CRC: 057096-03/Ft3
HANGARATIBA Pagina 1 de 1
COnCiliação Bancária em 31/01/2024
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos
Ficha Data ' Pendência Docto No Comp.DataComp. Histórico
0,00
0,00
0,00
788.862,39
788.862,39
27.983,44
25.377,75
734.785,50
715,70
149.084,76
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
\pPki-
,01..C:
00
RIO 0
(
,..4,A7
7-1.0 •
• m
:77
Exercício de 2024
tr033 Agêncla: 3720-0, Conta
44 Santander Internet Banking Empresarial
MUNICIPIO DE MANGARATIBA Agãncla: 3720 Conta: 450000014
• Conta Corrente > Extrato >
Consultar
Opção de Pesquisa: Todos
Data/Horn: 01/02/2024 s 09h34
Valor (R$) Saldo (r(S)
Períodos: 01/01/2024 a 31/01/2024
eau)
0i/02/2024; 09:35 Internet Banking
02/01/2624
02/01/2024
SALDO ANTERIOR
TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 05516060702 344874 -823,86
209.312,24
02/01/2024 TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 08778716713 361732 -960,76
02/01/2024 TRANSF VALOR P/ CONTA D.F TITULAR 07426031721 381939 -1.180,72
. . .
02/01/2024 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00115303758 401289 -567,47'
02/01/2024 ; TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05814056762 415241 -620,15
02/01/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE • 090011 -183,18
02/01/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -10,00 204.976,10
03/01/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 16.022,46
03/01/2024 TEDENVIADA29138310000159 000000 . -95.000,00 125 998.56
04/01/2024 TARiFA TED 63/01/2024 000000 -9,60 . .
04/01/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 43.469,30 169.458,26
05/01/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 40.743,22
05/01/2024 TEDENVIADA29138310000159 000000 -85.000,00 125.201,48
08/01/2024 TARIFATED 05/01/2024 000000 -9,60
08/01/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 69.649,20
08/01/2024 TEDENVIADA29138310000159 000000 -65.000,00'
08/01/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -7,74
08/01/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
•
• • 090011 -134,16
,
129.699,18
09/01/2024 TARIFATED 08/01/2024 000000 -9.60
•
'09/01/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 47.209,48
09/01/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -5,16
09/01/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -61,92 176.831,98
10/01/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 . 29.027,12
10/01/2024 TEDENVIADA29138310000159 000000 -80.000,00
https://pj.santandernetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdfImprimir.xhtml 1/4
01Y0/2024, 09:35 '
.. .
10/01/2024
10/01/2024
.
..
Internet Banking
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
.
090011
090011
-6,20
-123,84
10/01/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -160,00
11/01/2024 TARIFATED 10/01/2024 000000 -9,60
11/01/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 92.36505'
11/01/2024 TEDENVIADA29138310000159 000000 -84.000,00
12/01/2024 TARIFATED 11/01/2024 .* 000000 -9,60
12/01/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 24.067,20
15/01/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 24.409,61
15/01;2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -111,60
15/01/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011, -18,06
15/01/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 417,34
15/01/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -10,00
.15/01/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIACAME 090011 -2,89
16/01/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 56.547,69
16/01/2024 TEDENVIADA29138310000159 000000 -go.o0o,0513
16/01/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -31,00
16/01/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -5,16
16/01/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE • 090011 -77,40
• 17/01/2024 TARIFATED16/01/2024 000000 -9,60
17/01/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 27.964,93
17/01/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE S 090011 -12,40
17/01/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -2,58
17/01/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 •54,18
17/01/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -30,00
18/01/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS00333720000900000011 090011 38.962,17
19/01/2024. CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 32.741,53
19/01/2024 TEDENVIADA29138310000159 000000 -75.000,00
22/01/2024 TARIFATED 19/01/2024 000000 -9,60
22/01/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 55.179,85
22/01/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO vm CARNE 090011 -167,40
22/01/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -15,48
22/01/2024 • TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -309,60
22/01/2024
,
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -40,00
23/01/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 86.440,05
-
https://pj.santandemetibccom.br/lbeweb/commons/pdf/pctflmpriminxhtml 2/4
,•,.., 'I, it ET ;
x. G):\
1 -5-
gto oe'r,i,1
125.569,06
133.924,51
.
157.982,11
•
181.931,83
148.365,96
•
176.222,13
215.184,30
172.925,83
.
227.563,60
.
Ot/b2/2024, 09:35
23;01/2074
. .
23/01/2024
Internet Banking
TEDENVIADA29138310000159 000000
TANFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011
-140.00000
-7,74
23/01/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -116,10
. • .
, 24/01/2024 TARIFATED 23/01/2024 000000 -9.60
- my
24/01/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 100.679,02
24/01/2024 TEDENVIADA29138310000159 000000 -100.000,00
24/01/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -620
24/01/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -7,74
24/01/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -123.84
24/01/2024 TARIFADE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -20,00:
24/01/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -2,89
25/01/2024 . TARIFATED 24/01/2024 000000 -9,60
25/01/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 . 64.46025
26/01/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 77.860,24
26/01/2024 • TEDENVIADA29138310000159 000000 -140.000,00
29/01/2024 TARIFATED 26/01/2024 • 000000 -9,60
29/01/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 92.316,07
29/01/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -124,00
29/01/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -28,38,
29/01/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE .090011 -381,84
30/01/2024 TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240000347564 000000
.
-23.509,12
• a .
30/01/2024 TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240000347564 000000 -4.474,32'
30/01/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 193.774,62
30/01/2024 TEDENVIADA 29138310000159 000000 -280.000,00
30/01/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 . -37,20
.
30/01/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011
30/01/2024 . TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -147,06
30/01/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -20,00
31/01/2024 TARIFATED30/01/2024 000000 -9,60
31/01/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 225:285,58
31/01/2024 TEDENVIADA 29138310000159 000000 -230.000,00.
31/01/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -74,40
31/01/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -15,48
31/01/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE • . 090011 -152,22
"CAL 0€
o RIO
173.879,81
174.388,56
238.839,21 .
176.699,45
268.471,70
154.050,88
'
41
149.084,76
o BloqueioDig/ADM Entenda a composi0o do seu saldo no quadro abaixo.
https://pj.santandernetibe.com.briibeweb/commons/pdf/pdflmprimirxhtml 3/4