materia nº 1/2024

Atenciosamente, 
err
pocitze
eirajolo 
e 
 
u-ar eitill .Fin jno°:1 ão 
retdrio Municipal de ssistência Social 
Rua Coronel Moreira da va n.° 91, Centro — Mangaratiba - RJ 
Cep: 23860-000 -Tel.: (21) 2789-6014 
acaosocial@mangaratibasj.gov.br 
Estado do Rio de Janeiro 
Prefeitura Municipal de Mangaratiba 
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Hu 
OFÍCIO N° 253- SMASDH/2024. 
Mangaratiba, 08 de fevereiro de 2024. 
A Sua Excelência o Senhor 
Renato Jose Pereira 
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba 
Assunto: Balancete Mensal da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. 
Excelentíssimo Senhor Presidente daCamaraMunicipal, 
Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar o Balancete Financeiro e a 
Conciliaçâo Bancária desta secretaria referente ao mês de Janeiro de 2024. 
a Exercido de 2024 
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE 
Boletim de Caixa 
Data: 01/01/2024 a 31/01/2024 
CIA SC112 GARATTB 
2 4 
t
„....--••'"'Treodente 
Crin Conta 
CONTAS BANCÁRIAS 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO 
CORRENTE 
000.0001 - GERAL 
54915 0011393-6118537-X BB -MACFNAS 18537-X 1.1.1.1.1.02 
54916 0011383-6118537-X BB -MACFNAS 18537-8 aplk 1.1.1.1.1.50 
59765 00113834120390-4 BB COVID-19 - ACO C/C 20390-4 1.1.1.1.1.02 
59767 00113834120390-4 BB - COVID-19 - ACO • APLICAÇÃO C/C 1.1.1.1.1.50 
203904 
59766 0011383-6120391-2 BB • COVID-19 - EPI • C/C 20391-2 1.1.1.1.1.02 
59768 0011383-6120391-2 SB- COVID-19 - EPI - APLICAÇÃO C/C 1.1.1.1.1.50 
20391-2 
"12 00113836-9117145-x BB - PS8 FNAS APLIC 1.1.1.1.1.50 
233 00113836-9117145-X BB • PSB FNAS 1.1.1.1.1.02 
52225 00113836-9117141-7 BB GBFFNAS 1.1.1.1.1.02 
52227 00113836-9117141-7 BB - GBFFNAS APLIC 1.1.1.1.1.50 
52226 00113836-9117142-5 BB - GSUASFNAS 1.1.1.1.1.02 
52228 00113836.9117142-5 BB - GSUASFNAS APLIC 1.1.1.1.1.50 
54889 00113836-9117975-2 -Criança Feliz c/c 17.975-2 1.1.1.1.1.02 
54890 00113836-9117975-2 BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APL1C. 1.1.1.1.1.50 
59778 00113836-9120530-3 BB - EMENDA PARL1272/16 C/C ( 20530-3) 1.1.1.1.1.02 
59779 00113836-9120530-3 BB - EMENDA PA8L1272/16 C/C APLIC ( 1.1.1.1.1.50 
20530-3 
52236 0011729-3117138-7 BB - ACESSUAS TRAB 1.1.1.1.1.02 
52239 0011729-3117138-7 BB - ACESSUAS TROA APLIC 1.1.1.1.1.50 
52235 0011729-3117139-5 BB - BPC Escola 1.1.1.1.1.02 
52238 0011729-3117139-5 BB - BPC Escola APLIC 1.1.1.1.1.50 
52237 0011729-3117140-9 BEI • AEPEll 1.1.1.1.1.02 
52240 0011729-3117140-9 BB • AEPET1 APLIC 1.1.1.1.1.50 
50886 23710886-9114105-4 Bradesco - PSB 1.1.1.1.1.02 
50888 23710886-9114105-4 Bradesco - PSB APLIC 1.1.1.1.1.50 
50887 23710886-9114109-7 Bradesco PSE 1.1.1.1.1.02 
50889 23710880-9114109-7 Bradesco PSE APtIC 1.1.1.1.1.50 
16600000- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL - FNAS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
400.7174 - FNAS 
59791 00113836-9124381-7 Programa de FortaledmentoCadÚnico SUAS 1.1.1.1.1.19 
59792 00113836-9124381-7 Programa de FortalecimentoCadÚnico SUAS 1.1.1.1.1.50 
16650000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A 
ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
MANGARATIBA 
Receitas Orçamentárias 7.860,72 
Transferências Recebidas 0,00 
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00 
Total das Receitas 7.860,72 
Retiradas Bancárias 82.303,93 
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 
Total do Caixa da Receita 90.164,65 
BALANCETE DA RECEITA 
Receitas Acumuladas Anterior 0,00 
Receitas do Período 7.860,72 
ital das Receitas 7.860,72 
Saldo Inicial do Exercício 1.088.923,49 
Tesouraria 0,00 
Bancos 1.088.923,49 
Total do Balancete da Receita 1.096.784,21 
Despesas Orçamentárias 
Transferências Concedidas 
Despesas Extra Orçamentárias 
Pagamento de Restos a Pagar 
Total dos Pagamentos 
Depósitos Bancários 
Saldo Final da Tesouraria 
Total do Caixa da Despesa 
BALANCETE DA DESPESA 
Pagamentos Acumulados Anterior 
Pagamentos do Período 
Total dos Pagamentos 
Saldo na Data 
Tesouraria 
Bancos 
Total do Balancete da Despesa 
12,15 
0,00 
0,00 
82.291,78 
82.303,93 
7.860,72 
0,00 
90.164,65 
0,00 
82.303,93 
82.303,93 
1.014.480,28 
0,00 
1.014.480,28 
1.096.784,21 
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos 
Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível 
1.088.923,49 7.860,72 82.303,93 1014.480,28 0,00 1.014.480,28 
296.825,94 2.234,49 18.791,67 280.268,76 0,00 280.268,76 
296.825,94 2.234,49 18.795,67 280.268,76 0,00 280.268,76 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
48.394,70 357,49 0,00 48.752,19 0,00 48.752,19 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.853,40 35,85 0,00 4.889,25 0,00 4.889,25 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
17.976,68 132,79 0,00 18.109,47 0,00 18.109,47 
61.476,63 454,12 0,00 61.930,75 0,00 61.930,75 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
9.530,58 70,40 0,00 9.600,98 0,00 9.600,98 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
22.252,59 164,38 0,00 22.416,97 0,00 22.416,97 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
9.936,65 73,40 0,00 10.010,05 0,00 10.010,05 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
59,76 0,44 0,00 60,20 0,00 60,20 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
18,23 0,15 0,00 18,38 0,00 18,38 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
351,73 2,59 0,00 354,32 0,00 354,32 
1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 
54.579,45 414,78 11.749,00 43.245,23 0,00 43.245,23 
1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 
67.393,54 528,10 7.042,67 60.878,97 0,00 60.878,97 
49.530,56 365,88 0,00 49.896,44 0,00 49.896,44 
49.530,56 365,88 0,00 49.896,44 0,00 49.896,44 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
49.530,56 365,88 0,00 49.896,44 0,00 49.896,44 
95.419,80 479,94 44.630,45 51.269,29 0,00 51.269,29 
Página 1 de 2 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Boletim de Caixa 
Data: 01/01/2024 a 31/01/2024 
Exercício de 2024 
Rpg0 
C 
Clk 
astro os a 
ntador 
7.096/03 
(Rosa fp - Luc f Lelia ia rittandent de Surie_4, etiinznrvel 
.rproktm4.- 
LUCIAPIELENA ROSA 
Tesoureira 
ROGERIO CAI COSTA 
Con '.r 
CRC: 057096-03/R3 
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos 1=0 Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível 
400.7116 - OUTROSCONVENIOS FEDERAIS 95.419,80 479,94 44.630,45 51.269,29 0,00 51.269,29 
59793 0u113836-9124987-4 ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - SIGTV HAAS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
59794 00113836-91249874 ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - SIGTV - FMAS 1.1.1.1.1.50 95.419,80 479,94 44.630,45 51.269,29 0,00 51.269,29 
16653110 - Transferencias de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados 85.234,85 629,62 18.881,81 66.982,66 0,00 66.982,66 
Assistência Social decorrente de emendas parlamentaresindividuals 
400.7174 - FEIAS 85.234,85 629,62 18.881,81 66.982,66 0,00 66.982,66 
59789 00113836-91245534 Emenda Parlamentar Individuais FMAS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
59790 00113836-9124553-4 Emenda Parlamentar Individuais FMAS - 1.1.1.1.1.50 85.234,85 629,62 18.881,81 66.982,66 0,00 66.982,66 
Aplicacao 
17060000- TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 561.912,34 4.150,79 0,00 566.063,13 0,00 566.063,13 
400.7116 - OUTROS CONVEN1OS FEDERAIS 561.912,34 4.150,79 0,00 566.063,13 0,00 566.063,13 
59782 00113836-9123667-5 Emenda Parlamentar FMAS-2 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
59783 00113836-9123667-5 Emenda Parlamentar FMAS-2 - Aplicaçao 1.1.1.1.1.50 112.420,94 830,44 0,00 113.250,88 0,00 113.250,88 
59787 00113836-9123668-3 Emenda Parlamentar FMAS-4 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
59788 00113836-9123668-3 Emenda Parlamentar FMAS-4 -Aplicado 1.1.1.1.1.50 229.840,88 1.660,87 0,00 226.501,75 0,00 226.501,75 
59780 00113836-9123669-1 Emenda Parlamentar FMAS-1 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
59784 00113836-9123669-1 Emenda Parlamentar FMAS-1 - Aplicaç5o 1.1.1.1.1.50 112.230,58 829,04 0,00 113.059,62 0,00 113.059,62 
59785 00113836-9123670-5 Emenda Parlamentar FMAS-1 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
59786 00113836-9123670-5 Emenda Parlamentar FMAS-3 - Aplicado 1.1.1.1.1.50 112.420,94 830,44 0,00 113.250,88 0,00 113.250,88 
Total 1.088.923,49 7.860,72 82.393,93 1.014.480,28 0,00 1.014.480,28 
MANGARATIBA Pagina 2 de 2 
koaéli0 C 
Co 
rp,C: O 
co Costa 
03 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Balancete Sintético 
Exercido de 2024 
Filtro: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024 
RECEITAS DESPESAS 
CÓDIGO DESCRIÇÂO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO 
RECEITAS ORCAMENTARIAS 0,00 7.860,72 7.860,72 DESPESAS ORÇAMENTARIAS 0,00 12.15 12.15 
1 Receitas Correntes 0,00 7.860,72 7.860,72 08 Assistência Social 0.00 12,15 12,15 
1.3 Receita Patrimonial 0,00 7.860,72 7.860,72 
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 0,00 
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 0,00 0,00 0,00 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 0,00 82.291,78 82.291,78 
PAGAMENTOOERESTOS A PAGAR 0,00 82.291,78 82.291,78 
2023 Restos a Pagar de 2023 0,00 82.291,78 82.291,78 
DISPONIBILIDADES 1.088.923,49 DISPONIBILIDADES 1.014.480,28 
Banco 1.088.923,49 Banco 1.014.480,28 
Recurso Disponível 296.825,94 Recurso Disponível 280.268,76 
Recurso Aplicado 792.097,55 Recurso Aplicado 734.211,52 
TOTAL GERAL 1.096.784,21 TOTAL GERAL 1.096.784,21 
MANGARATIBA Página 1 de 1 
fl PREVISÃO 
INICIAL ATUALIZADA 
TIPO 
DED 
CÓDIGO 
APLIC 
ARRECADAÇÃO 
PERÍODO ACUMULADA 
7.860,72 7.860,72 
7.860,72 7.860,72 
7.860,72 7.860,72 
7.860,72 7.860,72 
7.860,72 7.860,72 
7.860,72 7.860,72 
6.917,84 6.917,84 
942,88 942,88 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercido de 2024 
Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024 
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 
FICHA ofxga3 
1 
1.3 
1.3.2 
1.3.2.1 
1.3.2.1.01 
1.3.2.1.01.0.1 
12 1.3.2.1.01.0.1.58 
13 1.3.2.1.01.0.1.59 
14 1.3.2.1.01.0.1.60 
1.3.2.1.01.0.3 
1 1.3.2.1.01.0.3.01 
2 1.3.2.1.01.0.3.02 
3 1.3.2.1.01.0.3.03 
1.7 
1.7.1 
1.7.1.6 
1.7.1.6.50 
1.7.1.6.50.0.1 
4 1.7.1.6.50.0.1.01 
5 1.7.1.6.50.0.1.02 
6 1.7.1.6.50.0.1.03 
7 1.7.1.6.50.0.1.04 
8 1.7.1.6.50.0.1.05 
9 1.7.1.6.50.0.1.06 
10 1.7.1.6.50.0.1.07 
1.7.1.7 
1.7.1.7.52 
1.7.1.7.52.0.1 
11 1.7.1.7.52.0.1.01 
DESCRIÇÃO 
Receitas Correntes 
Receita Patrimonial 
Valores Mobiliários 
Juros e Correções Monetárias 
Remuneração de Depósitos Bancários 
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 
Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências de convênios decorrentes de emenc 
Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS 
Remuneração de Depósitos Bancários - PAIF ESTADUAL 
Remuneração de Depósitos Bancários - Divida Ativa 
Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências de convênios decorrentes de ernenc 
Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS 
Remuneração de Depósitos Bancários - PAIF ESTADUAL 
Transferência Correntes 
Transferências da União e de suas Entidades 
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — FNAS 
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — FNAS 
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — FNAS - Principal 
Transferincias de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — IGDSUAS 
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACSSUAS 
Transferences de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC 
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - SCFV 
Transferences de Recursos do Fundo Nadonal de Assistênda Social - PAC - I 
Transferences de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACEPETI 
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PFMC 
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 
Transferenaas de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social 
Transferences de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Prim 
Transfer& Ices de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social 
471.338,84 
95.975,74 
95.975,74 
95.975,74 
95.975,74 
471.338,84 
95.975,74 
95.975,74 
95.975,74 
95.975,74 
17003110 400.7116 
16660000 400.7174 
16010000 400.7113 
95.975,74 95.975,74 
17003110 400.7116 9.776,91 9.776,91 
16600000 400.7174 86.168,05 86.168,05 
16610000 400.7113 30,78 30,78 
375.363,10 375.363,10 
375.363,10 375.363,10 
237.895,11 237.895,11 
237.895,11 237.895,11 
237.895,11 237.895,11 
16600000 400.7162 80.393,52 80393,52 
16600000 400.7169 38,33 38,33 
16600000 400.7173 0,59 0,59 
16600000 400.7170 
16600000 400.7174 6.472,47 6.472,47 
16606000 400.7172 1.869,09 1.869,09 
16600000 400.7174 149.121,11 149.121,11 
137.467,99 137.467,99 
137.467,99 137.467,99 
137.467,99 137.467,99 
16650000 400.7116 137.467,99 137.467,99 
APURAÇÃO 
A ARRECADAR ARREC. A MAIOR 
463.478,12 
88.115,02 
88.115,02 
88.115,02 
88.115,02 
7.860,72 
6.917,84 
942,88 
95.975,74 
9.776,91 
86.168,05 
30,78 
375.363,10 
375.363,10 
237.895,11 
237.895,11 
237.895,11 
80.393,52 
38,33 
0,59 
6.472,47 
1.869,09 
149.121,11 
137.467,99 
137.467,99 
137.467,99 
137.467,99 
r ' 
,ggirioCi tro
r 
 Costa 
c ;1117 
, 96/03 
65££L P90 
soueturas so-Aalta a 
FP0S1s1s94 olViDaS 
oviof vs9:,:ta,A opreurza 
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS 471.338,84 471.338,84 7 7.8E0.72 
GeoSIAP - MANGARATTBA - Personalizado Página 1 de 4 
CHÁ DESCRIÇÃO 
INICIAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO 
04 - FUNDO MUNICIPAL yeAssisTiNciASam. 
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
04.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTiNCIA SOCIAL 
08.244.0017.2044 - Manutenção e Operacionalização do CRAS 
1660(000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MA! 
900.7174 - MIAS 
461.561,93 
461.561,93 
461.561,93 
263.692,26 
182.140,48 
182.140,48 
652.464,26 
652.464,26 
652.464,26 
505.790,75 
305.434,85 
305.434,85 
305.434,85 
215.442,85 
164.942,85 
164.942,85 
305.434,85 
305.434,85 
305.434,85 
215.442,85 
164.942,85 
164.942,85 
159.992,00 
159.992,00 
159.992,00 
70.000,00 
50.000,00 
50.000,00 
159.992,00 
159.992,00 
159.992,00 
70.000,00 
50.000,00 
50.000,00 
1 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 
4 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoaluridica 132.140,48 114.942,85 114.942,85 
16618000- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOSCOSFUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 30,78 67.424,90 30.500,00 30.500,00 
400.7113- PAIF ESTADUAL 30,78 67.424,90 30.500,00 30.562,00 
2 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 30,78 67.424,90 30.503,00 30.500,00 
16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OUTROS REPASSES VINCULADOS A ASSISTÊNCIA 81.521,00 438.365,85 213.000,00 20.000,00 20.000,00 20.003,00 
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 81.521,00 438.365,85 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 
3 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.00000 20.000,00 
5 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 24,33 
6 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 61.496,67 438.365,85 
08.244.0017.2049 - Manutenção e Operaciona lizaç.io do CRIAS 39.610,68 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Mk, 39.610,68 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 
400.7174 - FNAS 39.610,68 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 
7 3.3.90.30.80 - Material de Consumo 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000.00 10.000,00 
3.3.90.32.80 - Material, Bem ou Serviço para Distribuiçao Gratuita 10.000,00 
9 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pisoa luridica 19.610,68 
08.244.0017.2055 - Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento 60.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAI 60.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 
400.7174 - FNAS 60.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 
10 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 
11 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica 30.000,00 
08.244.0017.2082 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social 42.312,00 146.673,51 17.798,46 17.798,46 17.798,46 17.798,46 
1660(0(0 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNA! 42.312,00 145.661,36 17.786,31 17.786,31 17.786,31 17.786,31 
900.7174 - FNAS 42.312,00 145.661,36 17.786,31 17.786,31 17.786,31 17.786,31 
12 3.3.9030.00 - Material de Consumo 21.156,00 45.651,36 17.786,31 17.786,31 17.786,31 17.786,31 
13 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoaluridica 21.156,00 100.000,60 
16610000- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 1.012,15 12,15 12,15 12,15 12,15 
400.7113 -PAWESTADUAL 1.012,15 12,15 12,15 12,15 12,15 
16 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica 1.000,00 
17 3.3.90.92.80 - Descesas de Exercicios Anteriores 12,15 12,15 12,15 12.15 12,15 
08.244.0017.2083 - Proteção Especial a Mulher 55.946,99 32.193,54 32.193,54 32.193,54 32.193,54 
16650000- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A ASSISTÊNCIA 55.946,99 32.193,54 32.193,54 32.193,54 32.193,54 
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 55.946,99 32.193,54 32.193,54 32.193,54 32.193,54 
14 3.3.9030.00 - Material de Consumo 35.946,98 32.193.54 32.193,59 32.193,54 32.193,54 
15 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 20.000,01 
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMEATARIAS 461.561,93 652.464,26 396.434,25 305.434,85 159 992,00 159.992,00 
PAGO A PAGAR 
LIQUIDADO 
159.979,85 
159.979,85 
159.979,85 
70.000,00 
50.000,00 
50.000,00 
50.000,00 
NÃO 
145.442,85 
145.442,85 
145.442,85 
145.442,85 
114.942,85 
114.992,85 
PERÍODO ACUMULADO 
MIS 12,15 
12,15 12,15 
12,15 12,15 
114.942,85 
30.500,00 
30.500,00 
30.500,80 
12,15 12,15 
12,15 12,15 
12,15 12,15 
12,15 12.15 
12,15 
20.000,00 
20.000,00 
20.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
36.000,00 
30.000.00 
30.000,00 
30.000,00 
17.786,31 
17.786,31 
17.786,31 
17.786,31 
32.193,54 
32.193.54 
32.193,54 
32.193,54 
43 145.442,85 
FIXAÇÃO PRÉ 
EMPENHADO 
EMPENHADO LIQLIIDADO 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercido de 2024 
Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 2 de 4 
INICIAL ATUALIZADA padopo ACUMULADA 
82.291,78 
82.291,78 
82.291,78 
82.291,78 
04- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTINCIA SOCIAL 
Restos a Pagar 
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 
DESCRICAO 
PREVLSA-0 DESPESA APURACAO 
A CONCEDER 
CONGO 
APLIC CONCED. A MAIOR 
.2...1_, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercido de 2024 
Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024 
Rostos a Pagar - 2022 
Restos a Pagar - 2023 
07- FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
07-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Restos a Pagar 
Restos a Pagar - 2014 
Restos a Pagar - 2016 
Restos a Pagar - 2018 
Restos a Pagar - 2020 
Restos a Pagar - 2021 
82.291,78 82.291,78 
RogérioÇstro Costa 
Co 
CRC: 0 7. 96/03 
6SEEL *:P93 
soueuinH spaita a 
lePoS -1-5
1sW P oliT-eanaS 
owaof•malloa oprenpa 
• 
TO,TAL DAS DESPESAS EXTRA OKAMENTARIAS 82.291,78 82.291.78 
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personazado Página 3 de 4 
C 
co 
CRC: 0 
ro Costa 
I. 
6/o3 
.cyd'ao 
Eauatao swat I . 
et6rio. de As manos e Metes 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercício de 2024 
Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024 
RECEITAS DESPESAS 
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO 
Total da Receita 0,00 7.860,72 7.860,72 Total da Despesa 0,00 82.303,93 82.303,93 
Receitas Orçamentárias 0,00 7.860,72 7.860,72 Despesas Orçamentárias 0,00 12,15 12,15 
Transferências Recebidas 0,00 0,00 0,00 Transferéndas Concedidas 0,00 0,00 0,00 
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00 82.291,78 82.291,78 
Disponibilidades 1488.923,49 Disponibilidades 1.014.480,28 
Banco 1.088.923,49 Banco 1.014.480,28 
Recurso Disponível 296.825,94 Recurso Disponível 280.268,76 
Comum/Movimento 0,00 Comum/Movimento 0,00 
Comum/Movimento 296.825,94 Comum/Movimento 280.268,76 
Recurso Aplicado 792.097,55 Recurso Aplicado 734.211,52 
Comum/Movimento 792.097,55 Comum/Movimento 734.211,52 
TOTAL GERAL 1.096.784,21 TOTAL GERAL 1.096.784,21 
6SE£1. :'PÇO 
soueuinH sovaqa 
tePoS 1-5155V oP oPFIDnas 
ot:po tpaila opstnrgi 
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 4 de 4 
(1000 C. 
Cc:di 
CRC: 
tro Costa 
ador 
/03 
.c dual y -0•1 
"L` etkio de As-sIst 
Secre Diret-c)s "1""an°5 
Rigina 1 del 
GeoSIAP - MANGARATIBA 
Exercicio de 2024 
Nitro: Pagamentos de 01/01/2024 a 31/01/2024 
EaRecurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001)) 
6SEEL •I'PÇO 
souetunI4 sovalla 
ispos lsisssci ap op5pnas 
OVIp:i0f tr01,12!3 01?-10r1 
•-• ' 
‘•t 
fk • A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
MOM Reim*, de Pagamentos 
Sn MIF 
Recurso 
Valor 
Pago Cód. Fonte Recurso Descrição da Aplicaçâo 
Pagamento 
Autorização Credor Empenho 
2:111111=111 
Ordem da Pagamento 
(mere 
.% 
Filtro: Período: Janeiro/2024 
TiTULOS C/C IN S SALDO 
INICIAL 
MOVIMENTAÇÃO 
A DEBITO A CREDITO 
1 Ativo 4.180.793,95 D 167.840,57 82.303,93 
1.1 Ativo Circulante 3.783.508,16 D 167.840,57 82.303,93 
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.088.923,49 D 7.860,72 82.303,93 
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes deCain em Moeda Nacional 1.088.923,49 D 7.860,72 82.303,93 
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 1.088.923,49 D 7.860,72 82.303,93 
1.1.1.1.1.02 Conta Única 2.2 VI 2,00 D 0,00 0,00 
1.1.1.1.1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 2.2 VI 1.088.921,49 D 7.860,72 82.303,93 
1.1.5 Estoques 2.694.584,67 D 159.979,85 0,00 
1.1.5.6 Almoxarifado 2.694.584,67 D 159.979,85 0,00 
1.1.5.6.1 Almoxarifado - Consolidação 2.694.584.67 D 159.979,85 0,00 
1.1.5.6.1.01 Material de Consumo 1.867.059,22 D 0,00 0,00 
1.1.5.6.1.02 Géneros Alimentícios 817.417,20 D 159.979,85 0.00 
1.1.5.6.1.07 Material de Expediente 10,108,25 D 0.00 0,00 
1.2 Ativo não-Circulante 397.285,79 D 0,00 0,00 
1.2.3 imobilizado 317.205,79 D 0,00 0,00 
1.2.3.1 Bens Móveis 317.205,79 D 0,00 0,00 
1.2.3.1.1 Bens Moveis Consolidação 317.205.79 D 0,00 0.00 
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 177.933.00 D 0,00 0,00 
1.2.3.1.1.01.04 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões 13.050,00 D 0,00 0,00 
1.2.3.1.1.01.21 Equipamentos Hidráulicos e Elétricos 6.080,00 D 0,00 0.00 
1.2.3.1.1.01.99 Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 158.803.00 D 0.00 0,00 
1.2.3.1.1.03 Moveis e Utensílios 83.740,00 D 0,00 0,00 
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral 83.740.000 0,00 0,00 
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Moveis 55.532.79 D 0.00 0,00 
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Moveis 55.532,79 D 0,00 0,00 
1.2.4 intangivel 80.080,00 D 0,00 0,00 
1.2.4.1 Softwares 80.080,00 D 0,00 0,00 
1.2.4.1.1 Softwares - Consolidação 80.080,00 D 0,00 0,00 
1.2.4.1.1.01 Softwares 80.080.00 D 0.00 0,00 
2 Passivo e Patrimônio Liquido 4.180.793,95.0 3.874.211,01 3.976.711,41 
2.1 Passivo Circulante 168.982,99 C 85.803,93 188.304,33 
2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 167.825,89 C 85.803,93 188.304,33 
2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 167.825,89 C 85.803,93 188.304,33 
2.1.3.1.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - 167.825.89 C 85.803,93 188.304,33 
Consolidação 
2.1.3.1.1.01 Fornecedores Nacionais 167.825,89 C 85.803.93 188.304,33 
2.1.3.1.1.01.01 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 3 167.825,89 C 85.803,93 188.304,33 
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo 1.157,10 C 0,00 0,00 
2.1.8.8 Valores Restituiveis 1.167,10 C 0,00 0,00 
2.1.8.8.3 Valores Restituiveis -InterOFSS - União 1.157,10 C 0.00 0.00 
2.1.8.8 3.01 Consignações (F) 1.157.10 C 0.00 0.00 
2.1.8.8 3.01.04 Imposto sobre a Renda Retido ria Fonte- IRRF (F) V 1.157,10 C 0.00 0,00 
2.3 Patrimônio Liquido 4.011.810,96 C 3.788.407,08 3.788.407,08 
2.3.7 Resultados Acumulados 4.011.810,96 C 3.788.407,08 3.788.407,08 
2.3.7.1 Superevits ouDeficitsAcumulados 4.011.810,96 C 3.788.407,08 3.788.407,08 
2.3.7.1 1 Superavits ou DeficitsAcumulados - Consolidação 4.012.968,06 C 1.315.670,86 1.315.670,86 
2.3.7.1.1.01 Superávits ou Déficits do Exercício 1.315,670,86 D 0.00 1.315.670,86 
2.3,7.1.1.02 Superavits ou Déficits de Exercícios Anteriores 5.328.638,92 C 1.315.670,86 0.00 
2.3.7.1.2 Superávas ou Déficits Acumulados - Infra OFSS 0,00 71.004.06 71.004,06 
2.3.7.1.2.01 Superavits ou[Micasdo Exercício 71.004,06 C 71.004.06 0,00 
2.3.7.1.2.02 Superavits ou Deficitsde Exercícios Anteriores 71.004,06 D 0,00 71.004,06 
2.3.7.1.3 Superavits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - União 1.157.10 D 1.004.604,16 1.004.604,16 
2.3.7.1.3.01 Superavits ouMicasdo Exercício 1.004.604,16 C 1.004.604,16 0,00 
2.3.7.1.3.02 Superavits ou Deficitsde Exercícios Anteriores 1.005.761,26 D 0,00 1.004.604.16 
2.3.7.1.4 Superavits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - Estado 0,00 1.397.128,00 1.397.128,00 
2.3.7.1.4.01 Superévits ou Déficits do Exercício 1.397.128,00 C 1.397.128,00 0,00 
2.3.7.1.4.02 Superavits ou Deficitsde Exercícios Anteriores 1.397.128.00 D 0,00 1.397.128,00 
3 Variação Patrimonial Diminutive 0,00 28.324,48 0,00 
3.3 Uso de Bens. Serviços e Consumo de Capital FIxo 0,00 28.324,48 0,00 
3.3.2 Serviços 0,00 28.324,48 0,00 
3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica 0,00 28.324,48 0,00 
3.3.2.3.1 Sarvicos Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação 0.00 28.324,48 0.00 
3.3.2.3.1.32 Serviços Bancários 0,00 12.15 0.00 
3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 0,00 28.312,33 0,00 
4 Variação Patrimonial Aumentativa 0,00 0,00 11.360,72 
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 0,00 0,00 7.860,72 
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 0,00 0,00 7.860,72 
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários 0,00 0,00 7.860,72 
4.4.5.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação 0,00 0,00 7.860,72 
4.6 Valorização e Ganhos com Ativos 0,00 0,00 3.500,00 
4.6.4 Ganhos com DesIncorporação de Passivos 0,00 0,00 3.500,00 
4.6.4.1 Ganhos com Desincorporaoào de Passivos 0,00 0,00 3.500,00 
4.6.4.1.1 Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação 0,00 0,00 3.500.00 
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 413.406,85 D 2.820.698,51 929.898,63 
5.2 Orçamento Aprovado 0,00 2.543.288,44 652.488,56 
5.2.1 Previsão da Receita 0,00 471.338,84 0,00 
SALDO 
FINAL 
4,266.330,59 D 
3.869.044,80 D 
1.014.480,28 D 
1.014.480,28 D 
1.014.480,28 D 
2.00 D 
1.014.478,28 D 
2.854.564,52 D 
2.854.564,52 D 
2.854.564,52 D 
1.867.059.22 D 
977.397,05 D 
10.108.25 D 
397.285,79 D 
317.205,79 D 
317.205,79 D 
317.205,790 
177.933,00 D 
13.050,00 D 
6.080.00 
158.803.000 
83.740,00 D 
83.740,00 D 
55.532,79 D 
55.532.79 D 
80.080,00 D 
80.080,00 D 
80.080.00 D 
80.080.00 D 
4.283.294,35 C 
271.483,39 C 
270.326,29 C 
270.326,29 C 
270.326,29 C 
270.326,29 C 
270.326.29 C 
1.157,10 C 
1.157,10 0 
1.157,10 C 
1.157,10 C 
1.157.10 C 
4.011.810,96 C 
4.011.810.96 C 
4.011.810,96 C 
4.012.968,06 C 
0,00 
4.012.968.06 C 
0.00 
0.00 
0,00 
1.157,10 D 
0,00 
1.157,100 
0.00 
0,00 
0.00 
28.324,48 D 
28.324,48 D 
28.324,48 D 
28.324,48 D 
28.324,48 D 
12.15 D 
28.312.330 
11.360,72 C 
7.860,72 C 
7.860,72 C 
7.860,72 C 
7.860.72 C 
3.500,00 C 
3.500,00 C 
3.500,00 C 
3 500,00 C 
2.304.206,73 D 
1.890.799,880 
471.338,840 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Balancete de Verificação 
1 Exercicio de 2024 
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 1 de 3 
' SALDO 
FINAL 
471.338,84 D 
471.338,840 
1.419.461,04 D 
1.114.026,19 D 
461.561.93 D 
461.561.93 D 
652.476,41 D 
652.476,41 D 
0,00 
652.464,26 D 
12.150 
652.476,41 C 
12.15 C 
12.15 C 
305.434,85 D 
305.434.85 D 
305.434,85 D 
305.434.850 
413.406,86 D 
245.580,96 D 
217.530,62 D 
28.050,34 D 
0,00 
167.825,89 D 
59.879,45 D 
107.946,440 
0,00 
2.304.206,73 C 
1.890.799 88 C 
471.338,84 C 
463.478,12 C 
7.860,72 C 
1.419.461,04 C 
1.114.026,19 C 
808.591.34 C 
305.434.85 C 
145.442,85 C 
159.979.85 C 
12,15 C 
305.434,85 C 
305.434.85 C 
305.434,85 C 
145.442.85 C 
159.979,85 C 
12,15 C 
413.406,85 C 
245.580,98 C 
217.268,63 C 
2.400,00 C 
25.912,33 C 
167.825,89 C 
107.946,44 C 
56.379,45 C 
3.500,00 C 
3.500,00 C 
2.954.966,00 D 
170.756,75 0 
170.756,75 D 
170.756,75 D 
170.756.75 D 
12.819,60 C 
183.576.35 D 
2.210.810,40 D 
1.096.784,21 D 
1.096.784,21 D 
1.832.384,38 C 
2.928.011.49 D 
1.157.10 D 
1.114.026,19 D 
1.114.026,19 D 
1.114.026.19 D 
1.114.026,190 
461.561.93 
652.476,41 D 
12,15 C 
573.398,85 D 
Página 2 de 3 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Balancete de Verificação 
Exercício de 2024 
Filtro: Período: Janeiro/2024 
TITULOS C/C IND ' S.F. 
SALDO 
INICIAL 
MOVIMENTAÇÃO 
A DEBITO A CREDITO 
5.2.1.1 Previsão inicial da Receita 0,00 471.338,84 0,00 
5.2.1.1.1 Previsão Inicial da Receita Bruta 6.1 0,00 471.338.84 0,00 
6.2.2 Fixação da Despesa 0,00 2.071.949,60 652.488,56 
5.2.2.1 Dotação Orçamentária 0,00 1.766.514,75 652.488,56 
5,2.2.1.1 Dotação Inicial 0,00 461.561.93 0,00 
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 7.1 0,00 461.561,93 0,00 
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 0,00 652.476,41 0,00 
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar 8.2 0,00 652.476.41 0,00 
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte 0,00 652.476,41 652.476,41 
5.2.2.1.3.01 Superavit Financeiro de Exercício Anterior 8.2 0,00 652.464,26 0,00 
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação 8.2 0,00 12,15 0,00 
5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 8.2 0.00 0,00 652.476.41 
5.2.2.1.9 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 0,00 0.00 12,15 
5.2.2.1.9.04 (-) Cancelamento de Dotações 8.2 0.00 0.00 12,15 
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 0,00 305.434,85 0,00 
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão 0,00 305.434,85 0,00 
5.2.2.9.2.01 Execução da Despesa por Nota de Empenho 0.00 305.434,85 0.00 
5.2.2.9.2.01.01 Emissao de Empenhos 9.2 0.00 305.434,85 0.00 
5.3 Inscrição de Restos a Pagar 413.406,85 D 277.410,07 277.410,07 
5.3.1 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 245.580,96 D 217.530,62 217.530,62 
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados inscritos 9.2 0,00 217.530,62 0,00 
5.3.1.2 Restos a Pagar não Processados - Exerciclos Anteriores 9.2 28.050,34 D 0,00 0,00 
5.3.1.7 Restos a Pagar não Processados - Inscrição no Exercid o 9.2 217.530,62 D 0,00 217.530,82 
5.3.2 Inscrição de Restos a Pagar Processados 167.826,89 D 59.879,45 59.879,45 
5.3.2.1 Restos a Pagar Processados - Inscritos 9.2 0,00 59.879,45 0,00 
5.3.2.2 Restos a Pagar Processados - Exercícios Anteriores 9.2 107.946.44 D 0,00 0,00 
5.3.2.7 Restos a Pagar Processados - Inscrição no Exercicio 9.2 59.879,45 D 0,00 59.879,45 
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 413.406,85 C 747.420,13 2.638.220,01 
6.2 Execução do Orçamento 0,00 633.316,02 2.524.115,90 
6.2.1 Execução da Receita 0,00 7.860,72 479.199,56 
6.2.1.1 Receita a Realizar 6 0,00 7.860,72 471.338,84 
6.2.1.2 Receita Realizada 6.2 0,00 0,00 7.860,72 
6.2.2 Execução da Despesa 0,00 625.455,30 2.044.916,34 
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito 0,00 465.451,15 1.579.477,34 
6.2.2.1.1 Crédito Disponivel 7.1 0,00 305.447,00 1.114.038,34 
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado 0.00 160.004.15 465.439.00 
6.2.2.1.3.01 Crédito Empenhado a Liquidar 27.2 0.00 159.992.00 305.434,85 
6.2.2.1.3.03 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 27.2 0,00 12.15 159.992,00 
6.2.2.1.3.04 Crédito Empenhado Liquidado - Pago 27.2 0,00 0,00 12,15 
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 0,00 160.004,15 465.439,00 
6.2.2.9.2 Emissao de Empenho 0.00 160.004,15 465.439.00 
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho 0,00 160.004,15 465.439,00 
6.2.2.9.2.01.01 Empenhos a Liquidar 28 0,00 159.992.00 305.434,85 
6.2.2.9.2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 0.00 12,15 159.992,00 
6.2.2.9.2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 0,00 0.00 12,15 
8.3 Execução de Restos a Pagar 413.406,85 C 114.104,11 114.104,11 
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 245.580,96 C 54.224,66 54.224,66 
6.3.1.1 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 16 245.580,96 C 28.312,33 0,00 
6.3.1.3 Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar 14 0,00 25.912,33 28.312,33 
6.3.1.4 Restos a Pagar não Processados Pagos 16 0,00 0,00 25.912,33 
6.3.2 Execução de Restos a Pagar Processados 167.825,89 C 59.879,45 59.879,45 
6.3.2.1 Restos a Pagar Processados a Pagar 14 167.825,89 C 59.879,45 0,00 
6.3.2.2 Restos a Pagar Processados Pagos 16 0,00 0,00 56.379,45 
6.3.2.9 Restos a Pagar Processados Cancelados 0,00 0,00 3.500,00 
6.3.2.9.9 Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 17 0,00 0,00 3.500.00 
7 Controles Devedores 1.673.087,09 D 1.281.891,06 12,15 
7.1 Atos Potenciais 170.756,75 D 0,00 0,00 
7.1.2 Atos Potenciais Passivo 170.756,75 D 0,00 0,00 
7.1.2.3 Obrigações Contratuais 170.766,75 D 0,00 0,00 
7.1.2.3.1 Obrigações Contratuais - Consolidação 170.756,75 D 0,00 0,00 
7.1.2.3.1.01 Contratos de Seguros 12.819.60 C 0,00 0,00 
7.i.2.5.1.09 Outros Obriandes Contratuais 183.576,350 0.00 0,00 
7.2 Administração Financeira 1.008.923,49 D 1.121.899.06 12.15 
7.2.1 Disponibilidades por Destinação 1.088.923,49 D 7.860,72 0,00 
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 1.088.923,49 D 7.860,72 0,00 
7.2.1.1.1 Recursos Ordinários 1.832.384.38 C 0,00 0.00 
7.2 1.1.2 Recursos Vinculados 2.920.150,77 D 7.860,72 0,00 
7.2.1.1.3 Recursos Extraorgamentdrios 1.157,100 0.00 0,00 
7.2.2 Programação Financeira 0,00 1.114.038,34 12,15 
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 0,00 1.114.038,34 12,15 
7.2.2.1.1 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 0,00 1.114.038.34 12,15 
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 0,00 1.114.038,34 12,15 
7.2.2.1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial 12.1 0,00 461.561.93 0,00 
7.2.2.1.1.01.02 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 12.1 0.00 652.476,41 0.00 
7.2.2.1.1.01.09 Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 12.1 0,00 0,00 12,15 
7.9 Outros Controles 413.408,85 D 159.992,00 0,00 
GeoSIAP - MANGARATIBA 
59.879.45 
0.00 
56.379,45 
3.500,00 
54.224,66 
0,00 
28.312.33 
25.912,33 
6SEEL • 
souetunH so41 
itePoS lsissV t3 6P2anaS orpof er:xuad opzenpa 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGAFtATIBA 
Balancete de Verificação 
Exercicio de 2024 
Filtro: Período: Janeiro/2024 
TiTULOS c,c IND. SALDO 
S.F. INICIAL 
MOVIMENTAÇÃO 
A DEBITO ACREDITO 
SALDO 
FINAL 
27.2 
25 
25 
1 
1 
1 
1 
1 
12.1 
12.2 
14 
16 
9.2 
9.2 
9.2 
7.9.6 
7.9.6.1 
7.9.6.1.1 
7.9.6.2 
8 
8.1 
8.1.2 
8.1.2.3 
8.1.2.3.1 
8.1.2.3.1.01 
8.1.2.3.1.01.01 
8.1.2.3.1.99 
8.1.2.3.1.99,02 
8.2 
8.2.1 
8.2.1.1 
8.2.1.1.1 
8.2.1.1.1.01 
8.2.1.1.2 
8.2.1.1.2.01 
8.2.1.1.3 
8.2.1.1.3.01 
8.2.1.1.3.02 
8.2.1.1.4 
8.2.1.1,4.01 
8.2.2 
8.2.2.1 
8.2.2.1.1 
8.2.2.1.1.01 
8.2.2.1.1.01.01 
8.2.2.1.1.01.02 
8.9 
8.9.6 
8.9.6.1 
8.9.6.1.1 
8.9.6.1.1.01 
8.9.6.1.2 
8.9.6.1.2.01 
8.9.6.2 
8.9.6.2.1 
8.9.6.2.1.01 
8.9.6.2.1.02 
8.9.6.2.1.03 
8.9.6.2.2 
8.9.6.2.2.01 
8.9.6.2.2.02 
8.9.6.2.2.03 
Controle das Despesas Orçamentarias 
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercido por 
Nota de Empenho 
Empenhos Liquidados 
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercícios 
Anteriores 
Controles Credores 
Execução dos Atos Potenciais 
Execução dos Atos Potenciais Passivos 
Execução de Obrigações Contratuais 
Execução de Obrigações -Consolidação 
Contratos de Seguros 
A Executar 
Outras Obrigações Contratuais 
Outras Obrigações Contratuais - em Execução 
Execução da Administração Financeira 
Execução das Disponibilidades por Destinação 
Execução da Disponibilidade de Recursos 
Disponibilidade por Destinação de Recursos 
Recursos Disponiveis para o Exercicio 
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 
Empenho 
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 
Empenho - a Liquidar 
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 
Liquidação e Entradas Compensatórias 
Comprometida por Liquidação 
Comprometida por Retenções e Consignações 
Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercicio Utilizada 
Utilizada com Execução Orçamentária 
Execução da Programação Financeira 
ronograma de Execução Mensal de Desembolso 
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - a 
Utilizar 
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - 
Utilizadas 
Outros Controles 
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias 
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercido por 
Nota de Empenho 
Empenhos Liquidados 
Empenhos Liquidados 
Pagamento de Empenhos Liquidados 
Empenhos Liquidados e Pagos 
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercícios 
Anteriores 
Restos a Pagar Processado 
Restos a Pagar Processado a Pagar 
Restos a Pagar Processado e Pago 
Restos aPagerProcessado Cancelado 
Restos a Pagar não Processado 
Restos a Pagar não Processado a Liquidar 
Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar 
Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago 
413.406,85 D 159.992,00 
0,00 159.992,00 
0,00 159.992.00 
413.406,85 D 0,00 
1.673.087,09 C 1.002.606,37 
170.756,75 C 0,00 
170.756,75 C 0,00 
170.756,75 C 0,00 
170.756,75 C 0,00 
12.819.60 D 0,00 
12.819.60 D 0,00 
183.576,35 C 0,00 
183.576.35 C 0,00 
1.088.923,49 C 888.490,11 
1.088.923,49 C 583.043,11 
1.088.923,49 C 583.043,11 
674.359.54 C 305.434.85 
674.359,54 C 305.434,85 
245.580.96 C 191.804,33 
245.580.96 C 191 804.33 
168.982,99 C 85.803,93 
167.825.89 C 85.803,93 
1.157,10 C 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 305.447,00 
0,00 305.447,00 
0,00 305.447,00 
0,00 305.447.00 
0.00 305.447,00 
0.00 0,00 
413.406,85 C 114.116,26 
413.406,85 C 114.116,26 
0,00 12,15 
0.00 12,15 
0,00 12,15 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
413.406,85 C 114.104,11 
167.825,89 C 59.879,45 
167.825.89 C 59.879,45 
0,00 0.00 
0,00 0,00 
245.580.96 C 54.224,66 
245.580,96 C 28.312.33 
0.00 25.912,33 
0.00 0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
2.284.486,28 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0.00 
2.010.377,02 
590.903,83 
590.903,83 
11.360,72 
11.360,72 
308.934.85 
308.934,85 
188.304,33 
188.304.33 
0,00 
82.303,93 
82.303.93 
1.419.473,19 
1.419.473,19 
1.419.473.19 
1.419.473,19 
1.114.038,34 
305.434.85 
274.108,26 
274.108,26 
160.004,15 
159,992,00 
159.992,00 
12.15 
12,15 
114.104,11 
573.398,85 D 
159.992,00 D 
159 992,00 D 
413.406,85 D 
2.954.966,00 C 
170.756,75 C 
170.756,75 C 
170.756,75 C 
170.756,75 C 
12.819,60 D 
12.819,60 D 
183.576.35 C 
183.576,35 C 
2.210.810,40 C 
1.096.784,21 C 
1.096.784,21 C 
380.285.41 C 
380.285.41 C 
362.711,48 C 
362.711,48 C 
271.483.39 C 
270.326,29 C 
1.157,10 C 
82.303.93 C 
82.303.93 C 
1.114.026,19 C 
1.114.026,19 C 
1.114.026,19 C 
1.114.026,19 C 
808.591,34 C 
305.434.85 C 
573.398,85 C 
573.398,85 C 
159.992,00 C 
159,979,85 C 
159.979.85 C 
12.15 C 
12,15 C 
413.406,85 C 
167.825,89 C 
107.946,44 C 
56.379,45 C 
3.500.00 C 
245.580,96 C 
217.268.63 C 
2.400,00 C 
25.912,33 
,4gério C 
CRC.. 0 
a oraao 
Assist. Social 
Humanos 
.: 73359 
7. 96/03 
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 3 de 3 
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicaçao: 
Conciliação Bancária em 31/01/2024 
43an6:Llilj1Agéncla: )29-3 ' Conti): • 1713S-7 • 
6.2.11.03.1395 - BB - ACESSUAS TFtAB APLIC - 
000.0001 - GERAL 
Conta: 
Apuracio.dc4iiiiiWatilliers3VANWRAIIF! . .17.1 
Saldo da contabilidade na data 
Par 
60,20 
twirio- astro Costa 
Or 
Condor 
CRC: 057096-03/RJ 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Conciliação Banal-la 
Exercicio de 2024 
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis rigo localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário ngo localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário ngo localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
60,20 
LUCIA HELTAi
gOSA 16: 
roliCistIr4cfriv perinteridew 
Tiosey.trad3 4 . 13.3.1! 
MANGARATIBA Página 1 de 1 
03/02/2024, 08:19 Banco do Brasil 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
GOVERN° 
Cliente 
Agência 3836-9 
Conta 17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB 
Mês/ano referência JANEIRO/2024 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
G334030759034342008 
03/02/2024 08:19:30 
Data Histórico 
29/12/2023 SALDO ANTERIOR 
31/01/2024 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
59,76 48,869849 
60,20 48,869849 48,869849 
SALDO ANTERIOR 59,76 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,44 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
IOF (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 0,44 
SALDO ATUAL 60,20 
Valor da Cota 
29/12/2023 1,222851789 
31/01/2024 1,231884860 
Rentabilidade 
No mês 0,7386 
No ano 0,7386 
Últimos 12 meses 10,0050 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA • 
Conciliação Bancária 
Exercício de 2024 
bancái ia em 31/01/2024 
• 04-!,a.71 
012.10033:1001411',!-"AEPE1TAPLIC,,P"'• .1E-2 -4.1NARM;e,ttSt.*; 4 e.14.
'"Pro: 
: • r ••71••tt . 'ettillsos No1.0. 1iINCULADOS OrIMPOSTOS:•?,R1 Aplicacão: 0o0:0001i'oERAC•1'•`•"- 
”Pr:recao dos saldos contábeis e dó extrato bancrIo • 
Saldo da contabilidade na data 354,32 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 354,32 
.stro Costa 
CRC:t
• .Or 
17096/03 
ROGERIO CA pi COSTA 
Conta. .r 
CRC: 057096-03/R) 
A HELENAROSA 
few 
DILC14.
..„,{jrLi4ndPrite .
e roftr$115 
"reSOul" '" 7..
"1
1' 4 
- 
Pagina1 del 
03/02/2024, 08:19 Banco do Brasil 
351,73 
354,32 
287,626927 
287,626927 287,626927 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
Agência 3836-9 
Conta 17140-9 MANGARATIBAAEPETI 
Mês/ano referenda JANEIRO/2024 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico 
29/12/2023 SALDO ANTERIOR 
31/01/2024 SALDO ATUAL 
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas • Valor cota Saldo cotas 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 351,73 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,59 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
10F (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 2,59 
SALDO ATUAL = 354,32 
Valor da Cota 
2G/12/2023 1,222851789 
31/01/2024 1,231884860 
Rentabilidade 
No mês 0,7386 
No ano 0,7386 
Últimos 12 meses 10,0050 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidorla BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1 
e 
G334030759034342009 
03/02/2024 08:19:59 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercido de 2024 
Concilia* Bancária em 31/01/2024 
'Banco: 001 Agé'ncia: 729-3 Conta: 17139-5 
6.2.11.03.1394-BB - BPC Escola APLIC 
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI 
52238 
Aplicaçáo 000.0E101 - GERAL 
Apúracio dos saldos cond., krilIO extrato"bantario 
Saldo da contabilidade na data 18,38 
(-) Depósitos contábeisniblocalizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis nao localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancárioniblocalizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancárioniblocalizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 18,38 
LUCIA HELENA I;DSA 
uz cosa Luciasafekl 
cuperintendntede 
Tram:m.1:s l'inanças 
73:355 
40géri0 CaStr° 
contador 
C: 057. 
ROGERIO ROCOSTA 
Conn Or 
CRC: 057096-03/RJ 
osta 
MANGARATIBA Página 1 de 1 
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
3,917985 
3,917985 3,917985 
Õ3/02/2024, 08:20 , Banco do Brasil 
CtNeula Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
G334030759034342010 
03/02/2024 08:20:23 
Cliente 
Agiincia 3836-9 
Conta 17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA 
Mês/ano referência JANEIRO/2024 
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 
Data Histórico 
29/12/2023 SALDO ANTERIOR 
31/01/2024 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
Valor Valor IRPrej. Comp. 
18,23 
18,38 
SALDO ANTERIOR 18,23 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,15 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 0,15 
SALDO ATUAL = 18,38 
Valor da Cota 
29/12/2023 4,654058445 
31/01/2024 4,691018861 
Rentabilidade 
No mês 0,7941 
No ano 0,7941 
Últimos 12 meses 10,7449 
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 • 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1 
Exercicio de 2024 
•••'%*\ • )•• 
/ 
•'.4 
it7 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Conciliação Bancária em 31/01/2024 
4* 
"Agegicia: 383-6 Conta:.. 20390-4 
•; 59767 Conta: 6.2.11.03.1401 - BB - COVID-19 - ACO - APLICAÇÃO C/C 20390-4 
ronte de recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RI Aplcar-o• 000.0001 - GERAL 
Saldo da contabilidade na data 4.889,25 
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 4.889,25 
1Z9ge •fire
l
l, Costa 
LUCIA HELENAROSA 
Lucid Yffe-1141 (9S 
a 
Superintendente de 
c e RinanSa-• 
733b5 
ROGERIO 
cwr,6615 .0 
CRC: 057096-03/R) 
6/03 
MANGARATIBA Pagina I de 1 
03/02/2024, 08:20 Banco do Brasil 
Data Histórico 
29/12/2023 SALDO ANTERIOR 
31/01/2024 SALDO ATUAL 
Valor Valor I RPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
4.853,40 3.968,917961 
4.889,25 3.968,917961 3.968,917961 
Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
Agência 3836-9 
Conta 20390-4 MANGARATIBACOVIDACO 
Mês/ano referência JANEIRO/2024 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 4.853,40 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 35,85 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
10F (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 35,85 
SALDO ATUAL = 4.889,25 
Valor da Cota 
29/12/2023 1,222851789 
31/01/2024 1,231884860 
Rentabilidade 
No mês 0,7386 
No ano 0,7386 
Últimos 12 meses 10,0050 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA. 
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/Index.html7v=2.24.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1 
G334030759034342011 
03/02/2024 08:20:49 
Cliente 
". • Exercido de 2024 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
ConciiinSo Bancária 
Conciliação Bancária em 31/01/2024 
EMI 
Banco:. 001 'Agência: 383-6 ' Conta: 20391-2 
9768 Conta: 6.2.11.03.1402 •`• BB - COVID-19 - EPI-APLICAÇÃO C/C 20391-2 
15000000=. RECURSOS NÃO VINCULADOSTIE4MPOSTOS - RI Aplicação: 000.0001 -.GERAL 
Apiira0all*5idos conta beis e do extrato bancário 
Saldo da contabilidade na data 18.109,47 
(-) Depósitos contábeis ngo localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis nao localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário nio localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário nao localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 18.109,47 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
LUCIA HELENA ROSA 
&Afoul 10 
LUC 
,Sa 
ia rte supein-L— 0,1 , rrls ram e , ¶QS0chd733,15 
o Costa 
q9gériGrc
s j 
. .
ccitn.;o:lj. Rtike 
CRC: 057096-03/RI 
Página 1 de 1 
MANGARATIBA 
aliVflthla 
CVG334030759034342012 
, 
. 03/02/2024 08:21:10 
Banco do Brasil 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
Cliente 
Agencia 3836-9 
Conta 20391-2 MANGARATIBACOVIDEPI 
Mês/ano referência JANEIRO/2024 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data HistOrico 
29/12/2023 SALDO ANTERIOR 
31/01/2024 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
17.976,68 14.700,621466 
18.109,47 14.700,621466 14.700,621466 
SALDO ANTERIOR 17.976,68 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 132,79 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 132,79 
SALDO ATUAL 18.109,47 
Valor da Cota 
29/12/2023 1,222851789 
31/01/2024 1,231884860 
Rentabilidade 
No mês 0,7386 
No ano 0,7386 
Últimos 12 meses 10,0050 
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendlmento/index.html7v=2.24.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIESA 
Conciliação Bancária 
Exercido de 2024 
Conciliação Bancária em 31/01/2024 
Banco: 001 . Ag&.ncia: 3836-9 Conta: 20530-3 
59779— Conta: 6.2.11.03.1403 - BB - EMENDA PARL1272/16 C/C APLIC ( 20530-3 
fontb—dei-recurso: 15000000- RECURSOS Nii0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplica0o: 000.0001- GERAL 
eiá6eis e do extratoV 
S . . 
Saldo da contabilidade na data 10.010,05 
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 10.010,05 
LUCIA HELENAROSA 
Lucid J 
(&)Sa 
irefr" Superintendente de, 
TCSOUTBDU e FiiionçaJ 
7-3355 
MANGARATIBA vagina 1 de 1 
03/02/2024, 08:21 Banco do Brasil 
' iii/WERPRI ' 
Cliente 
Agência 3836-9 
Conta 20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3 
Mês/ano referência JANEIRO/2024 
G334030759034342013 
03/02/2024 08:21:42 Investimentos -Investimentos Fundos -Mensal 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
29/12/2023 SALDO ANTERIOR 9.936,65 8.125,798589 
31/01/2024 SALDO ATUAL 10.010,05 8.125,798589 8.125,798589 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 9.936,65 
APLICAÇÕES (+) 0.00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 73,40 
IM=OSTO DE RENDA (-) 0,00 
IOF (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 73,40 
SALDO ATUAL = 10.010,05 
Valor da Cota 
29/12/2023 1,222851789 
31/01/2024 1,231884860 
Rentabilidade 
No mas 0,7386 
No ano 0,7386 
Últimos 12 meses 10,0050 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercicio de 2024 
Conciliação Bancária em 31/01/2024 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
E6nco: 001 no6ncla: 3836-9 Conta: 17141-7 
2227 Conta: 6.2.11.03.1391 - BB - GBFFNAS APLIC 
Fonte de recurso: 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DEIMPOSTOS - RI AplIcag3o: 000.0001 - GERAL 
'Idos contábeis e do extrato bancário 
Saldo da contabilidade na data 9.600,98 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
9.600,98 Saldo do extrato bancário na data 
LUCIA HELENAROSA „ 
-ad:4001a tik.
93U, 
LUCia 
Sun'erintande'nte dc?' 
,e
r
r31;1;M85 
W9gério it • ,osta 
colt or 
RoG6tio Arlo' f!v- • 
Conta. ,r 
CRC: 057096-03/R3 
PAgina 1de 
MANGARATIBA 
G334030759034342014 
03/02/2024 08:22:07 
03/02/2024, 08:22 Banco do Brasil 
GaMgt 
Cliente 
Agência 3836-9 
Conta 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS 
Mês/ano referência JANEIRO/2024 
BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
Data Histórico 
29/12/2023 SALDO ANTERIOR 
31/01/2024 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
Valor Valor I RPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
9.530,58 7.793,732350 
9.600,98 7.793,732350 7.793,732350 
SALDO ANTERIOR 9.530,58 
APLICAÇÕES (+) 0.00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 70,40 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LÍQUIDO 70,40 
SALDO ATUAL = 9.600,98 
Valor da Cota 
29/12/2023 1,222851789 
31/01/2024 1,231884860 
Rentabilidade 
No més 0,7386 
No ano 0,7386 
Últimos 12 meses 10,0050 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html7v=2.24.2tfltemplate/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1 
•`` Exercício de 2024 ./ 
AgênOla: 3836-9 • Conta: 17142-5 
Ficha: ' 5222B Conta: 6.2.11.03.1392 - BB - GSUASFNAS APLIC 
•tite,cle recurso: 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI ApIli..a;Go: 000.0001 - GERAL 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Conciliação Bancaria 
Conciliação Bancaria em 31/01/2024 
Apuraçáo doi saldos contábeis 
Saldo da contabilidade na data 22.416,97 
(-) Depósitos contábeis nao localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis nAo localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário ngo localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário ngo localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 22.416,97 
logério l astro Costa 
o 
 
LUCIA HELENAROSA 
Rs° I - 
.
cucta, e
n riatzi
, 
 (10SCI, 
Superintendente de 
_ _rari3 e Fin3Ilças 
7c5;'"COni.• T3355 
nocMr.A 
Condor 
CRC: 057096-03/RJ 
MANGARATIBA Pagina 1 de 1 
ork 
0334030759034342015 
03/02/2024 08:22:26 
• . 4,1 
e 
03/02/2024. 08:22 Banco do Brasil 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal Gawp ri 
Cliente 
Agência 3836-9 
Conta 17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS 
Mas/ano referência JANEIRO/2024 
BB RFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
22.252,59 18.197,293059 
18.197,293059 18.197,293059 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 22.252,59 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 164,38 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
ic (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 164.38 
SALDO ATUAL = 22.416,97 
Valor da Cota 
29/12/2023 1,222851789 
31/01/2024 1,231884860 
Rentabilidade 
No mês 0,7386 
No ano 0,7388 
Últimos 12 meses 10,0050 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
Data Histórico 
29/12/2023 SALDO ANTERIOR 
31/01/2024 SALDO ATUAL 22.416,97 
https://autoatendlmento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1 
ronte'dwecurso: 15000000- RECURSOS NS.0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplica(ao: 000.0001.: GERAL 
48.752,19 
AitiraCallinFrdloWoltiliiMWtra . 7.14$13C6 rio 
Saldo da contabilidade na data 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Conciliação Bancária em 31/01/2024 
Banco: 001 Agefficla:383-6 Conta: 18537-X 
Conta:6.2.11.03.1400 - BB - MAC FNAS 18537-X aplic 
14.0 
Saldo do extrato bancário na data 
44010 C 
Conta 
CRC: 0 03 
LucvpANAERAR_Qsa 
LUCia de 
. superinten—,.. 
Tesovaria e Mr_ians83 
cod- 73355 
ROGERIO 0 COSTA 
Codor 
CRC: 0 096-03/RI 
Costa 
Or 
48.752,19 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercicio de 2024 
Ficha 54916 
MANGARATIBA Página I de 1 
03/02/2024, 08:22 Banco do Brasil 
, 
' Gwent° * j
Cliente 
Agência 3836-9 
Conta 18537-X MANGARATIBBLMACFNAS 
Mês/ano referência JANEIRO/2024 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
G334030759034342016 
03/02/2024 08:22:54 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
Data Histórico 
29/12/2023 SALDO ANTERIOR 
31/01/2024 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
48.394,70 39.575,277764 
48.752,19 39.575,277764 39.575,277764 
SALDO ANTERIOR 48.394,70 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 357,49 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
IOF (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 357,49 
SALDO ATUAL = 48.752,19 
Valor da Cota 
29/12/2023 1,222851789 
31/01/2024 1,231884860 
Rentabilidade 
No mês 0,7386 
No ano 0,7386 
Últimos 12 meses 10,0050 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendlmento/index.html?v=2.24.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1 
Exercido de 2024 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Conciliagbo Bancária 
W9gério astro Costa 
Conciliação Bancária em 31/01/2024 
ailico: 001 Agência: 3836-9 s Conta: 17145-x 
Saldo da contabilidade na data 61.930,75 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário nãci localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 61.930,75 
LUCII` Hyouina qNsa 
Data-64u Superintendente de 
Tes0orafi3e Mtlanç
as 
cod,. 73355 
dor 
ROGERIO CASflO 
Contador 
CRC: 057096-03/R1 
703 
MANGARATIBA Páginl 1 de 1 
AOlcaçáo: 000.0001 GERAL 
6.2.11.03.1393-BB - PSIS FNAS APLIC 
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DEIMPOSTOS.: RI 
Apuraçâo dal,tgarailiiiiiitelMdbextiato banca no 
Ficha: 
Fonte,Pe.recuisot 
S2232 
&Noma 
Cliente 330 
, 0334030759034342017 
03/02/2024 08:23:22 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
03/02/2024, 08:23 Banco do Brasil 
Agência 3836-9 
Conta 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS 
Mês/ano referõncia JANEIRO/2024 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico 
29/12/2023 SALDO ANTERIOR 
31/01/2024 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
61.476,63 50.273,165802 
61.930,75 50.273,165802 50.273,165802 
SALDO ANTERIOR 61.476,63 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES(-). 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 454,12 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 454,12 
SALDO ATUAL = 61.930,75 
Valor da Cota 
29/12/2023 1,222851789 
31/01/2024 1,231884860 
Rentabilidade 
No més 0,7386 
No ano 0,7386 
Últimos 12 meses 10,0050 
Transaçéo efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/Index.html?v=2.24.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGAFtATIBA 
Conciliação Bancária 
- 
Exercido de 2024 
Conciliag5o Bancária em 31/01/2024 
Banco: 001 Agéncia: 3836-9 Conta: 23669-1 
Fiala: 59784 Conta: 6.2.11.99.0018 - Emenda Parlamentar FMAS-1 - Aplicação 
Fonte de recurso: 17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO -RECURS(Aplicayao. 400.7116 - OUTROS C.ONVENIOS FEDERAIS 
••'• • Saldo da contabilidade na data 113.059,62 
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis riSri localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário ri5o localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 113.059,62 
CIP ENA ROSA ur,9.54 
EUCu4 ,,ndente de 
iLoi tiPej;a. r41-i'; e ri. ..nanÇas 
05d,, 73-3!)'.4 
Pagina I de 1 MANGARATIBA 
03/02/2024, 08:23 Banco do Brasil 
Cliente 
G334030759034342018 
03/02/2024 08:23:49 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
„ 
Agencia 3836-9 
Conta 23669-1 SIGTV330260120220004 GND4 
Mês/ano referência JANEIRO/2024 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
91.777,746130 
91.777,746130 
91.777,746130 
29/12/2023 SALDO ANTERIOR 112.230,58 
31/01/2024 SALDO ATUAL 113.059,62 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 112.230,58 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 829,04 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
10F (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 829,04 
SALDO ATUAL = 113.059,62 
Valor da Cota 
29/12/2023 1,222851789 
31/01/2024 1,231884860 
Rentabilidade 
No mós 0,7386 
No ano 0,7386 
Últimos 12 meses 10,0050 
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentoAndex.html7v=2.24.2#/template/-2Pconsultas-2FGF16.bb 1/1 
Exercido de 2024 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Saldo do extrato banctirlo na data 113.250,88 
Rpgétio Castro Costa 
dor 
Página 1 de I 
MANGARAIIBA 
Conciliação Bancária em 31/01/2024 
banco: Agêncha: 3836-9 Conta: 23667-5. 
Conta: 6.2.11.99.0017 - Emenda Parlamentar FMAS-2 - Aplicac,515 . • 
17060000-TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO -RECURS'Aplicac5o; 400.7116 - OUTROS CONVENIOSIEDERAIS 
Ficha: 59783 
Fonte de recurso:.. 
*Prii4.467dartialilOsIrrilibeis e do extrato bancário 
Saldo da contabilidade na data 113.250,88 
(-) Depósitos contábels não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
1.1)CIEL„ AT1/49511, 
Lltaa nte de sunnri r,_ !ten 
rinanias TosourariJ e 
c6.1.• 15. 
AOGERIO CASTRO e STA 
Contador 
CRC:057096-03/RJ 
03 
03/02/2024, 08:24 Banco do Brasil 
GOVV0111 • 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
, G334030759034342020 
03/02/2024 08:24:12 
Cliente 
Agência 3836-9 
Conta 23667-5 S1GTV330260120220001 GND4 
Mês/ano referência JANEIRO/2024 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico 
29/12/2023 SALDO ANTERIOR 
31/01/2024 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
Valor Valor IRPre). Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
112.420,44 91.933,005201 
113.250,88 91.933,005201 91.933,005201 
SALDO ANTERIOR 112.420,44 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 830,44 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
IOF (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 830,44 
SALDO ATUAL = 113.20,88 
Va!or da Cota 
29/12/2023 1,222851789 
31/01/2024 1,231884860 
Rentabilidade 
No més 0,7386 
No ano 0.7386 
Últimos 12 meses 10,0050 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficlentes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-ap)-autostendimento/ind ex html?v=2.24.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1 
Exercido de 2024 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Conciliacio Bancária 
Concillaggo Bancária em 31/01/2024 • 
17060000- TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO -RECURS: 
Banco: 001 Agência: 3836-9 C3rila: 23670-5 
6.2.11.99.0019 - Emenda Parlamentar FMAS-3 Aplicaçao 
AplIcITao: 400.7116 - OUTROSCONVENIOS FEDERAIS 
'14440;70a 7,74*:::• 1 4gaRt41,
,
i 
MANGARATIBA Página 1 de I 
59786 Conta: 
Fonte de recurso: 
Saldo da contabilidade na data 113.250,88 
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis nao localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário hao localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário n5o localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 113.250,88 
fia9-x, 
LUCIA HELENAROSA 
LuciaXPerka 
Superintendente . 
Tesourarts e l'inaiv;V, 
CM.. 7Y-455 
V,oggrio 
ROGERIO 
CRC: 057096-03/113 
t?o Costa. -
Or 
. • . t 
0 COSTA 
Banco do Brasil 0310212024, 08:24 
Investimentos - investimentos Fundos - Mensal 
Cliente 
Agência 3836-9 
Conta 23670-5 SIGTV330260120220002 GND4 
Mês/ano referência JANEIRO/2024 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico 
29/12/2023 SALDO ANTERIOR 
31/01/2024 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
Valor Valor IRPrej. Comp. 
112.420,44 
113.250,88 
Si..LDO ANTERIOR 112.420,44 
APLICAÇÕES (+) 0.00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 83044 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
IOF (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 830,44 
SALDO ATUAL = 113.250,88 
Valor da Cota 
29/12/2023 1,222851789 
31/01/2024 1,231884860 
Rentabilidade 
No mês 0,7388 
No ano 0,7386 
Últimos 12 meses 10,0050 
Transacêo efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html7v=2.24.2#/template/--2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1 
40VE11001 
G334030759034342021 
03/02/2024 08:24:35 
Valor OF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
91.933,005201 
91.933,005201 91.933,005201 
I 
Exercido de 2024 
40 
4,41' 
• A.," 
i
ra .c, 
. ... , -A NO •• < 1.4.1 j -- 
.0. 
Q 
barico:. ool 
Ficha:. 59788 
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 
war , 
226.501,75 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
226.501,75 
'MT*. 
, 
ologirio C Costa 
dor 
96/03 
• II￾ROGERIO •0 COSTA 
Con +.dor 
CRC: 057096-03/RJ 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Conciliação Bancaria em 31/01/2024 
Apur 
ronte de recut so: 
Agência: 3836-9 Conta : 23668-3 
6.2.11.99.0020 Emenda Parlamentar RIAS-4 - Aplicapio 
17060000- TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURS! 
r idos 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos conlitels rigo localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis n3o localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário rigo localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
ConLa: 
Aplicaçao 
LUCIA HELENA ROSA 
Tentr5fena 
Dial L" 
Si 
,,,,dente 
.rsuPeT, u i;e evonses 
70;5 
Pagina 1 de 1 
MANGARATIBA 
I
crivezeri 
Cliente 
e 
» 
• iQ . G334030759034342022 
03/02/2024 08:25:05 
!`y 
03/02/2024, 08:25 Banco do Brasil r 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
Agência 3836-9 
Conta 23668-3 S1G1V330260120220003 GND4 
Mês/ano referência JANEIRO/2024 
BB RF CP Automático- CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F . Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
29/12/2023 SALDO ANTERIOR 224.840.88 183.866,010402 
31/01/2024 SALDO ATUAL 226.501,75 183.866,010402 183.866,010402 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 224.840,88 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.660,87 
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 1.660,87 
SALDO ATUAL = 226.501,75 
Valor da Cota 
29/12/2023 1,222851789 
31'01/2024 1,231884860 
Rentabilidade 
No mês 0,7388 
No ano 0,7386 
Últimos 12 meses 10,0050 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Servigo de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1 
Conciliação Bancária em 31/01/2024 
WIICO: 001 ily ,ncla: 3336-9 Conta: 24553-4 
Conta: 6.2.02.00.1464 Emenda Parlarnentar Individuals.FMAS 
16653110 - Transterências de Convênios e InstrumentosCon A-plica0o: 400.7174- FNAS 
ApuraçãoridssaldoscondbelS'e do extratO.band 
Saldo da contabilidade na data 0,00 
59789 
Ponte de recurso: 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATISA 
Concillaçâo Bancária 
.41 
• „.
.1• Exercido de 2024 
(-) Depósitos cord:beis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábels não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
LUCIA UEL,ENA ROSA,risa 
LUCia ii161414CIte.jg 
supentendeP s 
TQSOUrada e l'inanSa 
05d.. 73355 
Contador 
CRC: 057096-03/RJ 
MANGARATIBA Regina 1 de I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
G334030759034342028 
03/02/2024 08:28:27 
03/02/2024, 08:28 Banco do Brasil 
Visuaiizar Plx agrupados 
Extrato conta corrente 
,4..kplionvonvo'n, 
Cliente • Conta atual 
Agência 3836-9 
Conta corrente 24553-4 SIGTV330260120230001 GND3 
Período do 01 / 2024 extrato 
Lançamentos 
Dt. • Dt. 
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 
12/12/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C 
31/01/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 554.255.000.021.043 18.881,81 D 
31/01 12:05 GPK I NEGOCIOS LIDA 
31/01/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 18.881,81 C 
31/01/2024 0000 00000 999 SAL D 0 0,00 C 
OBSERVAÇÕES: 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.2#/template/^2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1 
, 
Exercido de 2024 • 
Conciliação Bancária em 31/01/2024 
AgCmcia: 3836-9 Conta: 24553-4 • 
Conta 6.2.11.99.0030 - Emenda Parlamentar Individuais FMAS - Aplicação, 
reinte.de,recurso: 1.6653110,-,Transferenclas de Convênios e InstrumentosCon Aplicação, 400.7174,7 FNAS . 
AptWaCão:dos saldos contáberi'edo eXii;tO bancário 
MEE 59790 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Saldo da contabilidade na data 66.982,66 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancárionit; localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 66.982,86 
Rpgé *o Castro. Costa 
Contador 
LUCIA HELENAROSA ROGERIO 0 COSTA 4444,fenct
, vsa Condor 
LUG:144" .."-":„..saente de CRC: 057096-03/R1 
nçaS 
Tegourbr
ij e Vtna 
Chd- 13355 
MANGA RATIBA PigIna 1 de 1 
G334030759034342023 
03/02/2024 08:25:26 
03/02/2024, 08:25 Banco do Brasil 
COVERNO 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
• 1.,+04,4WVPINQW, 
Cliente 
Agência 3836-9 
Conta 24553-4 S1GTV330260120230001 GND3 
Mês/ano referência JANEIRO/2024 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
29/12/2023 SALDO ANTERIOR 85.234,85 69.701,701758 
31/01/2024 RESGATE 18.881,81 15.327,576962 1,231884860 54.374,124796 
Aplicação 10/07/2023 18.881,81 15.327,576962 
31/01/2024 SALDO ATUAL 66.982,66 54.374,124796 54.374,124796 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 85.234,85 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 18.881,81 
RENDIMENTO BRUTO (+) 629,62 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 629,62 
SALDO ATUAL = 66.982,66 
Valor da Cota 
29/12/2023 1,222851789 
31/01/2024 1,231884860 
Rentabilidade 
No mês 0,7386 
No ano 0,7386 
Últimos 12 meses 10,0050 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/indexhtml7v=2.24.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1 
Exercido de 2024 
• 
Banco: 001 Ag,'!,ncla: 3836-9 Could:24381-7 
Ficha: 59792 Ceuta: 6.2.11.99.0050 - Programa de FortalecimentoCadÚnicoSAS 
Fonte de recurso: 16600000-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NA° Aplicação: 400.7174 - FNAS 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Conciliação Bancária em 31/01/2024 
lourrallt arAtaFr ancáno 
Saldo da contabilidade na data 49.896,44 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 49.896,44 
WPgitio Castro Costa 
Co tador 
CR •.096/03 
LUCIA EL itiltrak:, ROGERIO 0 COSTA 
LUC d eflt$4 dt*:a Codor 
SU e FirOn'; s CRC: 05 096-03/R3 
1160106" 
Ctri' 
MANGARATIBA Pagina 1 de 1 
G334030759034342024 
03/02/2024 08:25:50 
03/02/2024, 08:25 Banco do Brasil 
Gausairo Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
..1 11..WAVAr.,V.Wr 
Cliente 
Agência 3836-9 
Conta 24381-7 MANGARATIBAPROCAD-SUAS 
Mês/ano referência JANEIRO/2024 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico 
29/12/2023 SALDO ANTERIOR 
31/01/2024 SALDO ATUAL 
Resumodo mils 
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
49.530,56 40.504,141706 
49.896,44 40.504,141706 40.504,141706 
SALDO ANTERIOR 49.530,56 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 365,88 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
IOF (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 365,88 
SALDO ATUAL = 49.896,44 
Valor da Cota 
29/12/2023 1,222851789 
31/01/2024 1,231884860 
Rentabilidade 
No mês 0,7386 
No ano 0,7386 
Últimos 12 meses 10,0050 
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento2.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
• $1- 0, 
s .5 
vz, 
• .A7 
• ti Exercido de 2024 
Conciliação Bancária em 31/01/2024 
'àrico 001 AgCncla: 3i336-9 , Conta:. 24987.-4 . 
IMEN 59793 Conta: 6.2.02.00.1490 - ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - SIGTV - FMAS 
To' nte'delecurso: .166500015--„. TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REI AplIca,;-'5o: 400.7116- OUTROSCONVENIOS FEDERAIS 
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bariCinanialaa:74;aikii 
Saldo da contabilidade na data 0,00 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário ao localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 0,00 
L
ucia 
ou
E
rei
t
i
4
.1
. 
SoPen"t Tes9urprjtimitt 
CACIACtriL' dente de 
SuPevirarle V1113005 
"resouch,i,. -7335S 
%in.° Castro Costa 
'I tador 
. . _ 
ROGERIO .Y•ew• 0 CO '271 
tador 
CRC: 057096-03/FG 
Pagina 1 de 1 
Mos,NGARATIBA 
C Visualizar Plx agrupadas 
Extrato conta corrente 
G334030759034342029 
03/02/2024 08:29:05 
03/02/2024. 08:29 Banco do Brasil 
• 
• 
• 
Cliente - Conta atual 
Agência 3836-9 
Conta corrente 24987-4 SIGTV330260120230002 GND3 
Period°do 01 / 2024 • extrato 
Lançamentos 
Dt. Dt. 
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 
27/12/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C 
10/01/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 554.767.000.025.714 41.863,34 D 
10/01 10:49 LEFE EMERGENCIAS MEDICAS 
10/01/2024 0000 13105 375 Impostos 11.001 2.23152D 
PREF MUN MANGARATIBA 
10/01/2024 0000 13105 375 Impostos 11.002 535,56 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
10/01/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 44.630,42 C 0,00 C 
31/01/2024 0000 00000 999 SALDO 0,00 C 
OBSERVAÇÕES: 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentofindex.html7v=2.24.2#ftemplate/-2Fconsultas--2F009-2.bb 1/1 
Ficha: 59794 
111;:rWlftril 
51.269,29 
'Apuração dos saldos contábeis e do eXtraic , , 
Saidada contabilidade na data 
a 
';"". 
4.61100` 
.0.1418ln'i Data -;Paadt.laqa Docto N° __Mpl Data Comp. 
MANGARATIBA Página 1 de 1 
Conciliação Bancária em 31/01/2024 
Acjillicia: 3836-9 Conta: 24987-4 , 
6.2.11.99.0055 -ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - SIGTV FMAS 
16650000.- TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REI 
Contai 
(-) Depósitos contAbels no localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário nao localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
03 - Depósitos do extrato bancáriO náo localizactos na contabiljdade 
59794 10/01/2024 00047988 lOgéri0 C ro Costaa, A MENOR LEFE 
Con ador 
CRC: .096/03 
WOHELENNAE0SA cosa, ROGERIO 0 COSTA 
Contador 
dente de CRC: 057096-03/R1 
SUPeffiten Oa VinatVIS e 
.113(14C6d.• 7-3355 
: 0,03 
0,03 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercido de 2024 
Fonte de recurso: 400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 
0,00 
0,00 
0,03 
0,00 
51.269,32 
G334030759034342025 
03/02/2024 08:26:40 
_1 1 
- 
03/02/2024, 08:26 Banco do Brasil 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
Cliente 
Agência 3836-9 
Conta 24987-4 S1G1V330260120230002 GND3 
Mês/ano referência JANEIRO/2024 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
• 
4.:‹07. -
, 
 • 
• GLIVERNO : 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. 
29/12/2023 SALDO ANTERIOR 95.419,80 
10/01/2024 RESGATE 44.630,42 
• Aplicação 31/10/2023 44.630,42 
31/01/2024 SALDO ATUAL 51.269,32 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 95.419,80 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RCSGATES (-) 44.630,42 
RENDIMENTO BRUTO (+) 479,94 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 479,94 
SALDO ATUAL = 51.269,32 
Valor da Cota 
ValorOFQuantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
78.030,554028 
36.411,954624 1,225707888 41.618,599404 
36.411,954624 
41.618,599404 41.618,599404 
29/12/2023 1,222851789 
31/01/2024 1,231884860 
Rentabilidade 
No mês 0,7386 
No ano 0,7386 
Últimos 12 meses 10,0050 
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercício de 2024 
Conciliação Bancária em 31/01/2024 
flaneo: 237 Agêncla: 0886-9 Corna: 14105-4 
50886 Conta: 6.2.01.00.1361 - Bradescn -P50 
Fõine.derecurso: 11.000000 - RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicação; 
Saldo da contabilidade na data 1,00 
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 1,00 
q?ogério C ro Costa 
Conta •or 
CRC: /03 
LUCIA HELENAROSA ROGERIO 0 COSTA 
imey[e 14ysa fer Con or 
L14
;erintende2te de
. 
CRC: 057096-03/R1 
.")t1Cragi õd! 739r13.9511°' 
Pagina 1 de 1 
MANGARATIBA 
CO Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPoptip,jst 
bradesco 
netempresa 
Extrato Mensal / Por Período 
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB I CNPJ: 017.507.464/0001-91 
Nome do usuário: lucia helena rosa 
Data da operação: 03/02/2024 - 08h01 
Agencia Conta Total Disponível (R$) Total (R$) 
00886 I 0014105-4 45.069,04 45.069,04 
Extrato de: Ag: 1386 ICC: 0014105-4 I Entre 01/01/2024 e 31/01/2024 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
20/12/2023 
12/01/2024 
25/01/2024 
SALDO ANTERIOR 
TEDDEVOLVIDA* 
02-AG.OU CIA DEST. INVALIDA 
TEDDIF.TITUL.CCH.BANK 
DEST. JMS DEPOSITO DEGAS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
TRANSFCCPARACCPi 
WMMIDASINTERMEDIACAO COMERCIO 
3076099 
3076099 
659147 
6536346 
1.776,00 
9.973,00 
-1.776,00 
-9.973,00 
1,00 
1.777,00 
1,00 
9.974,00 
1,00 
Total 11.749,00 -11.749,00 1,00 
Os dados acima têm como base 03/02/2024 às 08h01 e estão sujeitos a alteraçães. 
Últimos Lançamentos 
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004) 
I of 03/02/2024 08:02 
Exercício de 2024 
Conciliação Bancária em 31/01/2024 
iicO: 237 'Agência: 0886-9 Conta: 14105-4 
6.2.11.03.1389-Bradesco - PSB APL1C 
Fonte de recurso:, 15000000 -,RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMpOSTOS - RI 
ntador 
096/03 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
os saldos contábei's e do exirainaChrio 
43.245,23 
0,00 
0,00 
1.776,00 
0,00 
45.021,23 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
ReIaçS meãociIiados 
Ficha Data Pendência Docto „‘N%gonrip. Datacomp.iiistOrico 
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
50888 12/01/2024 00047989 twéno Castro CostEDEVOLVIDA 3MS GAS 
1.776,00 
1.776,00 
ES 
LUCIA HELENAROSA 
-,,mfeeraTssa, 
LIC41;0dente de 
e nnanr,8s 
73355 
ROGERIO 0 COSTA 
Con ndor 
CRC: 057096-03/RJ 
MANGARATIBA Página 1 de 1 
IOF - IRRF (R$) - 
1 of 2 03/02/2024 08:03 
.
1 :-4-iiincoiBra6esco S/A ! jr. https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst 
Depositário / 
Administrador: 
CNPJ do Administrador: 
Endereço: 
BANCO BRADESCO S/A 
060.746.948/0001-12 
CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - 
Empresa: 
CNPJ da Empresa: 
Conta: 
Data da emissão: 
Fundo: 
CNPJ do Fundo: 
Período: 
Cota em: 
Rentabilidade 
no mês: 
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB 
017.507.464/0001-91 
00886-9 J 0014105-4 
02/02/2024 
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE 
013.397.466/0001-14 
01/01/2024 a 31/01/2024 
29/12/2023 - 2,0452541 
31/01/2024 - 2,0613335 
+0,79% 
Itens 
Saldo Anterior 
Valor Quantidade 
Principal (R$) de Cotas 
54.286,85 26.685,90261 
Valor Renda Base de 
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
54.579,45 292,60 
Total de 
Aplicações 
IOF - 
IOF - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
Total de 
Resgates 
9.779,12 4.845,07258 9.973,00 193,88 135,67 
IOF - IRRF (R$) - 
ReduçAo Cotas 
IRRF 
10F - 
IOF ProvisSo 
10F - 
IR s/ IOF 
Provisâo 
IOF - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
Saldo Atual 44.507,73 21.840,83003 45.021,23 513,50 
,
I3anco3radesco S/A 
Itens 
Rendimento do 
Mês 
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 
Valor Quantidade Valor Renda Base de 
Principal (R$) de Cotas ern(R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
414,78 135,67 
Bloqueio judicial: R$ 0,00 
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 
Transferência 
judicial: R$ 0,00 
IOF - IRRF (R$) - 
—-5 • 
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancebmentos, Recbmacties e Informações. Dernais tebfones 
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendhento 24 horas, 7 dias por semana. consute o site 
FabConosco 
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendlmento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto fertados. 
2 of 2 03/02/2024 08:03 
Exercido de 2024 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATISA 
Conciliação Bancária 
ROGERIO 0 COSTA 
' co I 
or 
CRC: 057096-03/R1 
LUCIA HELENAROSA 
Tesol{rtira , • „ ••• 
LUC" Supatintendem 
emnatv.11: 
CIA,- 731135 
Conciliação Bancária em 31/01/2024 
r35ricP:'-237.•AggcTii''' 0886-9 Conta: 14109-7 
6.2.01.00.1362- Bradesco - 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI 
50887 ' Conta. 
torite de rectiticii7f 
e 04 éxiWIWW. 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contibels no localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 
(+) Depositos do'extrato bancário no localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário rigo localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
W9gitio C ro Costa 
C 
MANGARATIBA Página I de 1 
AplIcaçao: 000.0001 - GERAL 
C., 
1,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1,00 
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 
bradesco 
notempresa 
Extrato Mensal / Por Período 
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB I CNPJ: 017.507.464/0001-91 
Nome do usuário: lucia helena rosa 
Data da operação: 03/02/2024 - 08h02 
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total •(R$) 
00886 I 0014109-7 60.734,90 60.734,90 
Extrato de: Ag: 886 I CC:0014109-7 Entre 01/01/2024 e 31/01/2024 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
15/12/2023 
31/01/2024 
SALDO ANTERIOR 
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 
TEDDIF.11TULCC H.BANK 
DEST. GPK INTELIGENCIA EM 
658938 
4550368 
7.030,52 
-7.030,52 
1,00 
7.031,52 
1,00 
Total 7.030,52 -7.030,52 1,00 
Os dados acimatamcomo base 03/02/2024 às 08h02 e estão ujeitos a alteracães. 
Últimos Lançamentos 
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004) 
I of I 03/02/2024 08:02 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Concilia0o Bancária 
Exercido de 2024 
, . . 
Concilia* Bancária em 31/01/2024 
Banco: 237 Agéncia: -0886-9 Conta: 14109-7 
MEE 0889 Conta: 6.2.11.03.1390 Bradesco - PSE APLIC 
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS MAOVINCULADOS DE IMPOSTOS RI AplicacãO: 000.0001 - GERAL 
1,5 • 1, 
.44.4 " 4 
Saidada contabilidade na data 60.878,97 
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário n5o localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário ngo localizadas na contabilidade 208,15 
Saldo do extrato bancário na data 60.670,82 
.04K6'64Cil 1(4 
!#)01.4?tVri;s4).42AFi,...MkiiiikiiirakialATtaiiith544111.44: , 
04.- Retiradas , , . 208,15 
50889 31/03/2023 00047990 • &wino Castro CostirA INDEVIDA 208,15 
• 
Co tador 
CR 6/03 
LUCIA HELENAROSA 
ucia 
vsa 
Superintendente de 
TesouTariv e °flanrd35 
C41.• T3355 
ROGERIO 0 COSTA 
Condor 
CRC: 057096-03/R1 
MANGARATIRA PagIna 1 de 1 
1 -at 
• • 
,D
,r
e 
. • 
i.a 
Itens 
Saldo Anterior 
Valor Quantidade 
Principal (R$) de Cotas 
66.706,18 32.843,47131 
Valor Renda Base de 
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
67.173,24 467,06 
t¡anco gradesco S/A 
Depositário / 
Administrador: BANCO BRADESCO S/A 
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12 
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP - 
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.brlibpjsei/imprimirPopup.jst 
Empresa: 
CNNda Empresa: 
Conta: 
Data da emissão: 
Fundo: 
CNPJ do Fundo: 
Período: 
Cota em: 
Rentabilidade 
no mês: 
F 14 DE ASSISTECIA SOCIAL PSE 
017.507.464/0001-91 
00886-9 I 0014109-7 
02/02/2024 
BRADESCO FICFtRF CURTO PRAZO PODE 
013.397.466/0001-14 
01/01/2024 a 31/01/2024 
29/12/2023 - 2,0452541 
31/01/2024 - 2,0613335 
+0,79% 
Total de 
Aplicações 
IOF - 
IOF - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
Total de 
Resgates 
6.881,44 3.410,66596 7.030,52 149,08 105,58 
IOF - IRRF (R$) - 
Redução Cotas 
IRRF 
IOF - 
IOF Provisão 
IOF - 
IR s/ IOF 
Provisão 
IOF - 
IRRF (4) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
Saldo Atual 59.824,74 
IOF 
29.432,80535 60.670,82 846,08 
IRRF (R$) - 
I of 2 03/02/2024 08:03 
pan° gradescoS/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjsf 
Valor Quantidade Valor Renda Base de 
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
Rendimento do 
Mês 
OP 528,10 105,58 
IOF - IRRF (R$) - 
Bloqueio judicial: R$ 0,00 
Desbloqueio judlcial: R$ 0,00 
Transferência 
judicial: R$ 0,00 
SAC- Serviço de Alô Bradesco Defidente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones 
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 AtendMento 24 horas, 7 das por semana. consulte osite 
Fale Conosco 
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendtnento de segunda a sexta-feira, das 8h As 18h, exceto ferados. 
2 of 2 03/02/2024 08:03 
Itens 
• • • , 
4". 
0' 
xercicio de 2024 
Rpigério astro Costa 
or 
ROGERIO COSTA 
Contador 
CRC: 057096-03/RJ 
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
Boletim de Caixa 
Data: 01/01/2024 a 31/01/2024 
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA 
Receitas Orçamentárias 311,65 Despesas Orçamentárias 0,00 
Transferências Recebidas 0,00 Transferências Concedidas 0,00 
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00 
Total das Receitas 311,65 Total dos Pagamentos 0,00 
Retiradas Bancárias 0,00 Depósitos Bancários 311,65 
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00 
Total do Caixa da Receita 311,65 Total do Caixa da Despesa 311,65 
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA 
Receitas Acumuladas Anterior 0,00 Pagamentos Acumulados Anterior 0,00 
Receitas do Período 311,65 Pagamentos do Período 0,00 
Total das Receitas 311,65 Total dos Pagamentos 0,00 
Saldo Inicial do Exercício 41.701,87 Saldo na Data 42.013,52 
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00 
Bancos 41.701,87 Bancos 42.013,52 
Total do Balancete da Receita 42.013,52 Total do Balancete da Despesa 42.013,52 
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos 
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível 
CONTAS BANCARIAS 41.701,87 311,65 0,00 42.013,52 0,00 42.013,52 
15010000 - OUTROS RECURSOS NA° VINCULADOS - RECURSOS 00 ExeRctoo CORRENTE 41.701,87 311,65 0,00 42.013,52 0,00 42.013,52 
000.1101 - DoatOo (VALE S/A) 41.701,87 311,65 0,00 42.013,52 0,00 42.013,52 
00001 00113836-9122590-8 BE - Fundo da Criança e do Adolecente 1.1.111,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
00002 00113836-9122590-8 BE - Fundo da Criança e do Adolecente - 1.1.1,1.1,50 41.701,87 311,65 0,00 42.013,52 0,00 42.013,52 
Apilcar,lo 
Total 41.701,87 311,65 0,00 42.013,52 0,00 42.013,52 
LUCIAHELENA. ROSA ,1 
xpsa 
Luciii44641" 
SuPerintendente de 
-rosoura63 e financias 
r..6.1„ 713 . 95 
MANGARATIBA Página 1 de 1 
Ficha: 02 
Saldo da contabilidade no data 42.013,52 
ft 00 
0,00 
0,00 
0,00 
42.013,52 
ApuratAo dos saldos szoistibeilkO; 
(-) Depósitos contabeis nao localizados no extrato bancarlo 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
,-11,6dERI CASTRO COSTA 
tador 
CRC: 057096-03/RJ 
LKIA JEL€Nk_11S2Sh q<9 sa Lssieuia- na 
cumintendente de 
e Anaticas 
0:76-1. 73355 
Página 1 de I 
N1ANGARATIBA 
Conciliação Bancária em 31/01/2024 
Agência: 3836-9 Conta: 22590-8 v 
6.2.11.99.0014-BB - Fundo da Crianca e do Adolecente - Aplicação 
15010000- OUTROS RECURSOS Nifon VINCUL DO< RECUR 000 1101 - Doação (VALE S/A) 
Banco: 001 
Conto 
Fonte de recurso: 
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
Conciliação Bancária 
,1;.nez 
Exercido de 2024 
03/02/2024, 08:27 Banco do Brasil 
Gamma 
Cliente 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
.4! „p-,G334030759034342026 
\!, 03/02/2024 08:27:04 
Agência 3836-9 
Conta 22590-8 F M D CRIANCAADOLESCENTE 
Mês/ano referência JAN El R0/2024 
BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
29/12/2023 SALDO ANTERIOR 41.701,87 
31/01/2024 SALDO ATUAL 42.013,52 
Resumo do mês 
34.003,322804 
34.003,322804 34.003,322804 
SALDO ANTERIOR 41.701,87 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 311,65 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 311,65 
SALDO ATUAL = 42.013,52 
Valor da Cota 
29/12/2023 1,226405594 
31/01/2024 1,235571116 
Rentabilidade 
No mês 
No ano 
Últimos 12 meses 
0,7473 
0,7473 
10,1077 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIA HELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmlW=2.24.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1 
a et di Zerreir 
Secretário de 
e Direitos 
Cód.: 
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
Balancete Sintético 
Exercício de 2024 
Filtro: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024 
RECEITAS DESPESAS 
CODIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO 
RECEITAS ORCAMENTARIAS 0.00 311,65 311,65 DESPESAS ORÇAMENTARIAS 0,00 0,00 0,00 
1 Receitas Correntes 0,00 311,65 311,65 
1.3 Receita Patrimonial 0,00 311,65 311,65 
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 0,00 
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 0,00 0,00 0,00 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 0,00 0,00 0,00 
DISPONIBILIDADES 41.701,87 DISPONIBILIDADES 42.013,52 
Banco 41.701,87 Banco 42.013,52 
Recurso Disponivel 0,00 Recurso Disponível 0,00 
Recurso Aplicado 41.701,87 Recurso Aplicado 42.013,52 
TOTAL GERAL 42.013,52 TOTAL GERAL 42.013,52 
- ogerio Gas ro Costa 
Con 
o .0 0o 3 
MANGARATIBA Pagina 1 de 1 
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
Balancete Analítico 
Exercido de 2024 
Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024 
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 
CHA CÓDIGO DESCRIÇÃO TIPO COD GO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO 
DED APLIC. INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR 
1 Receitas Comentes 214.724,46 214.724,46 311,65 311,65 214.412,81 
1.3 Receita Patrimonial 214.724,46 214.724,46 311,65 311,65 214.412,81 
1.3.2 Valores Mobiliários 214.724,46 214.724,46 311,65 311,65 214.412,81 
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 214.724,46 214.724,46 311,65 311,65 214.412,81 
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 214.724,46 214.724,46 311,65 311,65 214.412,81 
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 311,65 311,65 311,65 
2 1.3.2.1.01.0.1.61 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Munal dos Direitos da Criança e do Mole 15010000 000.1102 311,65 311,65 311,65 
1.3.2.1.01.0.4 Remuneração de Depósitos Bancários - Divida Ativa - Multas e Juros de Mora da Divida Ati. 214.724,46 214.724,46 214.724,46 
1 1.3.2.1.01.0.4.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Munal dos Direitos da Criança e do Mole 15010000 000.1102 214.724,46 214.724,46 214.724,46 
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS 214.724,46 214.724,46 311,65 311,65 
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 1 de 5 
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 
ICHA DESCRIÇÃO 
ARRECADAÇÃO 
PERÍODO ACUMULADA 
APURAÇÃO 
A RECEBER RECEB. A MAIOR 
CONGO 
ftPLIC 
PREVISÃO 
uar o 
etário de :ist. s, 
e Direitos iurnanos 
Co 73359 
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
Balancete Analítico 
Exercício de 2024 
Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024 
08 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programagio Financeira 
3 5.6.01.01.0008 - Transferência recebida do órgAo "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATII3A" - Recursos Ordinários 150 000.1100 
30.000,00 
30.000,00 
30.000,00 
30.000,00 
30.000,00 
30.000,00 30.000,00 
Mério
c 
 CI , tr
9
o
r6
C:ta 
CRC: 
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARLAS 30.000,00 30.000,00 
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 2 de 5 
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
Balancete Analíti co 
Exercicio de 2024 
Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
[Cl-IA 
FIXAÇÃO PRÉ EMPENHADO UQUIDADO PAGO A PAGAR 
ALTERAÇÕES EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LI UIDADO NÃO LI ID. 
08- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
08.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
08.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
30.000,00 
30.000,00 
30.000,00 
39.487,50 
39.487,50 
39.487,50 
08.243.0018.2057 - Proteção Especial a Criança e ao Adolescente 30.000,00 39.487,50 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE DIPOSTOS - RECURSOS DO IXERCICIO CORRENTE 30.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 30.000,00 
1 3.3.9030.00 - Material de Consumo 10.000,00 
2 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica 10.000,00 
3 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,03 
15010000 - OUTROS RECURSOSWOVINCULADOS - RECURSOS DO EXERC1C10 CORRENTE 39.487,50 
000.1102 • GERAL 39.487,50 
4 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 20.000,00 
5 4.4.90.52.90 - Equipamentos e Material Permanente 19.487,50 
fz,‹) 
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS 30oo0o 35.457,50 
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 3 de 5 
CNA DESCR*0 
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 
APURAÇA0 
A CONCEDER C.ONCED. A MAIOR 
COD GO 
ARLI . 
PREVISÃO DESPESA 
ATUALIZADA PERIOD-0 ACUMULADA 
uar o eira jord 
crergirio de Assist Social 
e Direitos Humanos 
Cod.: 73359 
tro Costa 
- • , 
7.096/03 
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
Balancete Analítico 
Exercício de 2024 
Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024 
08- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
Restos a Pagar 
Restos a Pagar - 2023 
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA;DR.CAMENTÁRIA 
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 4 de 5 
Exercício de 2024 
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
Balancete Analítico 
RECEITAS DESPESAS 
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
TOTAL GERAL 41013,52 TOTAL GERAL 42.013,52 
fro Costa 
_6/03 
GeoSIAP - MANGARAT1BA - Personalizado Página 5 de 5 
Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024 
Total da Receita 
Receitas Orçamentárias 
Transferências Recebidas 
Receitas Extra Orçamentárias 
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 
0,00 311,65 311,65 Total da Despesa 
0,00 311,65 311,65 Despesas Orçamentárias 
0,00 0,00 0,00 Transferências Concedidas 
0,00 0,00 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 
0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 
tyiel C 
t' Co 
O 
‘, to u:e.aas
jer( 
Secrerio de As.sist. 
e Direites Hurna 
Ceci •in59 
41.701,87 Disponibilidades 
41.701,87 
0,00 
0,00 
41.701,87 
41.701,87 
42.013,52 
42.013,52 
0,00 
0,00 
42.013,52 
42.013,52 
Banco 
Recurso Disponível 
Comum/Movimento 
Recurso Aplicado 
Comum/Movimento 
Disponibilidades 
Banco 
Recurso Disponível 
Comum/Movimento 
Recurso Aplicado 
Comum/Movimento 
Rsgério C 
co 
CRC: 
tro Costa 
6/03 
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
Relação de Pagamentos 
Exerdcie de 2024 
Ordem da Pagamento 
]((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 15001001)) 
ardo ven,ila 
retário de s'17. S 
e Direit ,,urn3nos 
: 73359 
GeoSIAP - MANGARATIBA Pigiia 1 dei 
1.644.836,06 D 
789.245,06 D 
42.013,52 D 
42.013,52 D 
42.013,52 D 
42.013.52 D 
747.231,540 
747.231,54 D 
747.231,54 D 
5.936,00 D 
741.295.54 D 
855.591,000 
855.591,000 
205.591,00 D 
205.591,00 D 
9.993.00 D 
9.993,00 D 
195.598,00 D 
195.598,00 D 
650.000,00 D 
650.000,00 D 
650.000.00 D 
650.000,00 D 
1.644.524,41 C 
1.644.524,41 C 
1.644.524,41 C 
1.644.524,41 C 
1.644.524.41 C 
0.00 
1.644.524,41 C 
0,00 
0.00 
0.00 
311,65 C 
311,66 C 
311,65 C 
311,65 C 
311.65 C 
287.391,83 
284.211,960 
214.724,46 D 
214.724,460 
214.724.46 D 
69.487,60 D 
69.487,50 D 
30.000.00 D 
30.000,00 D 
39.487,50 0 
39.487.50 D 
0,00 
39.487,50 D 
39.487.50 C 
3.179,87 D 
3.179,87 D 
3.179,87 D 
0,00 
287.391,83 C 
284.211,96 C 
214.724,46 C 
214.412,81 C 
311,65 C 
69.487,50 C 
69.487,50 c 
69.487,50 C 
3.179,87 C 
3.179,87 C 
3.179,87 C 
144.680,89 D 
141.501,020 
42.013,52 D 
42.013,52 D 
1.883.463,49 C 
1.925.477.01 D 
99.487,50 D 
99.487,50 D 
99.487.50 D 
SALDO 
FINAL 
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,, 
Balancete de Verificação 
Filtro: Período: Janeiro/2024 
Exercício de 2024 
TÍTULOS C/C IND ' S.F. 
SALDO 
INICIAL A DEBITO 
MOVIMENTAÇÃO 
A CREDITO 
1 Ativo 1.644.524,41 D 311,85 0,00 
1.1 Ativo Circulante 788.933,41 D 311,65 0,00 
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa 41.701,87 D 311,65 0,00 
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 41.701,87 D 311,65 0,00 
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 41.701,87 D 311.65 0,00 
1.1 1.1 1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 2.2 41.701,87 D 311.65 0,00 
1.1.5 Estoques 747.231,54 D 0,00 0,00 
1.1.5.6 Almoxarifado 747.231,64 D 0,00 0,00 
1.1.5.6.1 Almoxarifado - Consolidação 747.231.54 D 0,00 0.00 
1.1.5.6.1.01 Material de Consumo 5.936.00 D 0,00 0.00 
1.1.5.6.1.02 Géneros Alimenticios 741.295,54 D 0.00 0,00 
1.2 Ativo não-Circulante 855.591,00 D 0,00 0,00 
1.2.3 Imobilizado 855.591,00 D 0,00 0,00 
1.2.3.1 Bens Moveis 206.591,00 D 0,00 0,00 
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação 205.591.00 D 0,00 0,00 
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensilios 9.993,00 D 0.00 0,00 
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral 9.993.00 D 0,00 0,00 
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Móveis 195.598.00 D 0,00 0,00 
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Móveis 195.598,00 D 0,00 0,00 
1.2.3.2 Bens Imóveis 650.000,00 D 0,00 0,00 
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação 650.000.00 D 0.00 0,00 
1.2.3.2.1.99 Demais Bens Imóveis 650.000,00 D 0.00 0,00 
1.2.3.2.1.99.99 Outros Bens Imóveis 650.000.00 D 0,00 0.00 
2 Passivo e Patrimônio Liquido 1.644.524,41 C 77.578,23 77.678,23 
2.3 Patrimônio Liquido 1.644.524,41 C 77.578,23 77.678,23 
2.3.7 Resultados Acumulados 1.644.524,41 C 77.578,23 77.578,23 
2.3.7.1 Superávits ouDeficitsAcumulados 1.644.524,41 C 77.578,23 77.578,23 
2.3.7.1.1 Superávits ou DeficitsAcumulados - Consolidação 1.644.524.41 C 67.775,42 67.775,42 
2.3.7.1.1.01 Superávits ou Deficitsdo Exercicio 67.775.42 D 0.00 67.775,42 
2.3.7.1.1.02 Superávits ou Deficitsde Exercidos Anteriores 1.712.299,83 C 67.775,42 0,00 
2.3.7.1.3 Superávits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - União 0.00 9.802,81 9.802,81 
2.3.7.1.3.01 Superávits ou Deficitsdo Exercido 9.802.81 C 9.802.81 0,00 
2.3.7.1.3.02 Superávits ou Deficitsde Exercícios Anteriores 9.802,81 D 0,00 9.802.81 
4 Variação Patrimonial Aumentativa 0,00 0,00 311,65 
4.4 Variações Patrimonials Aumentativas Financeiras 0,00 0,00 311,65 
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 0,00 0,00 311,65 
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários 0,00 0,00 311,65 
4.4.5.1.1 Remuneração de Depósitos Bancarios - Consolidação 0,00 0.00 311,65 
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 3.179,87 D 326.879,33 42.667,37 
5.2 Orçamento Aprovado 0,00 323.699,46 39.487,50 
5.2.1 Previsão da Receita 0,00 214.724,46 0,00 
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita 0,00 214.724,46 0,00 
5.2.1.1.1 Previsão Inicial da Receita Bruta 6.1 0,00 214.724.46 0,00 
5.2.2 Fixação da Despesa 0,00 108.976,00 39.487,50 
5.2.2.1 Dotação Orçamentaria 0,00 108.975,00 39.487,50 
5.2.2.1.1 Dotação inicial 0,00 30.000,00 0,00 
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 71 0.00 30.000,00 0,00 
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 0,00 39.487.50 0,00 
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar 8.2 0.00 39.487,50 0.00 
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte 0.00 39.487,50 39.487.50 
5.2.2.1.3.01 Superávit Financeiro de Exercido Anterior 82 0,00 39.487.50 0,00 
5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 8.2 0,00 0,00 39.487,50 
5.3 inscrição de Restos a Pagar 3.179,87 D 3.179,87 3.179,87 
5.3.1 inscrição de Restos a Pagar não Processados 3.179,870 3.179,87 3.179,87 
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 0,00 3.179,87 0,00 
5.3.1.7 Restos a Pagar não Processados - Inscrição no Exercício 9.2 3.179,87 D 0,00 3.179,87 
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 3.179,87 C 311,65 284.523,61 
6.2 Execução do Orçamento 0,00 311,65 284.523,61 
6.2.1 Execução da Receita 0,00 311,65 215.036,11 
6.2.1.1 Receita a Realizar 5 0,00 311,65 214.724,46 
6.2.1.2 Receita Realizada 6.2 0,00 0,00 311,65 
6.2.2 Execução da Despesa 0,00 0,00 69.487,50 
6.2.2.1 Disponibinaaaes ae credit° 0,00 0,00 89.487,50 
6.2.2.1.1 Crédito Disponivel 7.1 0,00 0.00 69.487,50 
6.3 Execução de Restos a Pagar 3.179,87 C 0,00 0,00 
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 3.179,87 C 0,00 0,00 
6.3.1.1 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 3.179,87 C 0,00 0,00 
7 Controles Devedores 44.881,74 D 99.799,15 0,00 
7.2 Administração Financeira 41.701,870 99.799,15 0,00 
7.2.1 Disponibilidades por Destinação 41.701,870 311,65 0,00 
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 41.701,870 311,65 0,00 
7.2.1.1.1 Recursos Ordinários 1.883.775.14 C 311,65 0,00 
7.2.1.1.2 Recursos Vinculados 1.925.477,01 D 0.00 0,00 
7.2.2 Programação Financeira 0,00 99.487,50 0,00 
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 0,00 99.487,50 0,00 
.2.2.1.1 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 0,00 99.487,50 0.00 
GeoS1AP - MANGARATIBA Página 1 de 2 
I 
Exercício de 2024 
SALDO 
FINAL - 
69.487,50 D 
30.000,00 D 
39.487.50 D 
30.000,00 D 
30.000,00 O 
3.179,87 D 
3.179,87 D 
3.179,87 D 
144.880,89 C 
141.501,02 C 
4L.UIJ,DA 
42.013,52 C 
38.833,65 C 
38.833,65 C 
3.179.87 C 
3.179.87 C 
99.487,50 C 
99.487,50 C 
99.487,50 C 
69.487,50 C 
69.487.50 C 
30.000.00 C 
30.000.00 C 
3.179,87 C 
3.179,87 C 
3.179,87 C 
3.179,87 C 
3.179,87 C 
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ; 
Balancete de Verificação • 
Filtro: Período: Janeiro/2024 k 
TíTULOS WC IND • 
S.F. 
SALDO 
INICIAL A DEBITO 
MOVIMENTAÇÃO 
A CREDITO 
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 0,00 69.487,50 0.00 
7.2.2.1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial 12.1 0,00 30.000,00 0,00 
7.2.2.1.1.01.02 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteraçâo Adicional 12.1 0,00 39.487,50 0,00 
7.2.2.1.1.02 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferèncias 0.00 30.000,00 0.00 
Financeiras a Receber 
7.2.2.1.1.02.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a 33.1 0,00 30.000,00 0,00 
Receber - Inicial 
7.9 Outros Controles 3.179,87 D 0,00 0,00 
7.9.6 Controle das Despesas Orçamentarias 3.179,87 D 0,00 0,00 
7.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios 3.179,87 D 0,00 0,00 
Anteriores 
8 Controles Credores 44.881,74 C 0,00 99.799,15 
8.2 Execução da Administração Financeira 41.701,87 C 0,00 99.799,15 
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 41.701,87 C 0,00 311,65 
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 41.701,87 C 0,00 311,65 
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 38.522.00 C 0,00 311.65 
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponíveis para o Exercicio 38.522.00 C 0,00 311,65 
8.2.1.1.2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 3.179,87 C 0,00 0,00 
Empenho 
8.2.1.1.2.01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 3.179,87 C 0,00 0,00 
Empenho - a Liquidar 
8.2.2 Execução da Programação Financeira 0,00 0,00 99.487,50 
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 0,00 0,00 99.487,50 
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 0,00 0,00 99.487,50 
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 0.00 0,00 69.487,50 
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a 12.1 0,00 0.00 69.487,50 
Utilizar 
8.2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferencias 0,00 0,00 30.000,00 
Financeiras a Receber 
8.2.2.1.1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 33.1 0.00 0,00 30.000.00 
8.9 Outros Controles 3.179,87 C 0,00 0,00 
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias 3.179,87 C 0,00 0,00 
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercidos 3.179,87 C 0,00 0,00 
Anteriores 
8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado 3.179,87 C 0,00 0,00 
8.9.6.2.2.01 Restos a Pagar não Processado a Liquidar 9.2 3.179,87 C 0.00 0,00 
RESUMO 504.880,01 604,880,01 
'Rogério C tro Costa 
CO 
CRC: /03 
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 2 de 2 
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA 
Boletim de Caixa 
4 v... 
.4.,.\ 
.3, ,,,, . r• A, 
* , 
- r Exercício de 2024 
Data: 01/01/2024 a 31/01/2024 s- ! 
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA 
Receitas Orçamentárias 129,57 Despesas Orçamentárias 0,00 
Transferências Recebidas 0,00 Transferências Concedidas 0,00 
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00 
Total das Receitas 129,57 Total dos Pagamentos 0,00 
Retiradas Bancárias 0,00 Depósitos Bancários 129,57 
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00 
Total do Caixa da Receita 129,57 Total do Caixa da Despesa 129,57 
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA 
Receitas Acumuladas Anterior 0,00 Pagamentos Acumulados Anterior 0,00 
Receitas do Período 129,57 Pagamentos do Período 0,00 
Total das Receitas 129,57 Total dos Pagamentos 0,00 
Saldo Inicial do Exercício 17.540,54 Saldo na Data 17.670,11 
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00 
Bancos 17.540,54 Bancos 17.670,11 
Total do Balancete da Receita 17.670,11 Total do Balancete da Despesa 17.670,11 
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos 
Gonta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível 
CONTAS BANCARIAS 17.540,54 129,57 0,00 17.670,11 0,00 17.670,11 
15010000 - OUTROS RECURSOS RAO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 17.540,54 129,57 0,00 17.670,11 0,00 17.670,11 
000.1101 - DoK,30 (VALE S/A) 17.540,54 129,57 0,00 17.670,11 0,00 17.670,11 
00001 0010836-9119821-8 BB -Fundo da Pessoa Idosa 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
00002 00113836-9119821-8 88 - Fundo da Pessoa Idosa - Aplicação 1.1.1.1.1.50 17.540,54 129,57 0,00 17.670,11 0,00 17.670,11 
Taal 17.540,54 129,57 0,00 17.670,11 0,00 17.670,11 
ogérioC ro Costa 
Contdor 
CRC: 0 03 
LUCIAHELENA ROSA 
Tesoureira 
ROGERIO 0 COSTA 
Contador 
CRC: 057096-03/Ft3 
MANGARATIBA Pagina 1 de 1 
Exercício de 2024 
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA 
Conciliação Bancária 
Fonte decurso: 15010000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS -RECURS 
Página 1 de 1 MA NGARATIBA 
Conciliação Bancária em 31/01/2024 
3836-9 C.Drt: 19821-8 
6.2.11.99.0015 - BB- Fundo da Pessoa Idosa - Aplicaçao 
Apl ca0c: 000.1101 - Doação (VALE S/A) 
'Banco: 001 Agência 
MEN 00002 Corta 
Apu ão.do5àAi e 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contabeis n5o localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data Costa 
CCIStf° 
(1 90. C 09001 
cp,C.• 
ROGERIO CASTRO C A 
Contador 
CRC:057096-03/RJ 
L.-),c, 
Caisua=42sa 
71nourarta e rinangas 
7-471.9 
17.670,11 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
17.670,11 
"--7" 
4k, G334030759034342027 
03/02/2024 08:27:27 
s
., t 
Data Histórico 
29/12/2023 SALDO ANTERIOR 
31/01/2024 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
17.540,54 
17.670,11 
14.343,963683 
14.343,963683 14.343,963683 
03/02/2024, 08:27 Banco do Brasil 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
Agência 3836-9 
Conta 19821-8 F MAAP PESSOA IDOSA 
Mês/ano referência JANEIRO/2024 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
4avEgow 
, 
Cliente 
SALDO ANTERIOR 17.540,54 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 129,57 
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 129,57 
SALDO ATUAL = 17.670,11 
Valor da Cota 
29/12/2023 1,222851789 
31/01/2024 1,231884860 
Rentabilidade 
No mês 0,7386 
No ano 0.7386 
Últimos 12 meses 10,0050 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor-SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentofindexhtml7v=2.24.2#ttemplate/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/ 
tigério 
C 
CRC: 
tro Costa 
6/03 
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA 
Balancete Sintético 
Exercício de 2024 
Filtro: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024 
Rearms DESPESAS 
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO ottolGo DEscRrOio ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO 
RECEITAS ORCAMENTARIAS 0,00 129,57 129.57 DESPESAS ORCAMENTARIAS 0,00 0,00 0,00 
1 Receitas Correntes 0,00 129,57 129,57 
1.3 Recetta Patrimonial 0,00 129.57 129,57 
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 0.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 0,00 
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 0,00 0,00 0,00 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 0,00 0,00 0,00 
DISPONIBILIDADES 17.540,54 DISPONIBILIDADES 17.670,11 
Banco 17.540,54 Banco 17.670,11 
Recurso Disponível 0,00 Recurso Disponível 0,00 
Recurso Aplicado 17.540,54 Recurso Aplicado 17 670,11 
TOTAL GERAL 17.670,11 TOTAL GERAL 17.670,11 
• 
MANGARATIBA PAgina 1 de 1 
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA 
Balancete Analítico 
Exercido de 2024 
Período: 3aneiro - 01/01/2024 a 31/01/2024 
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 
10-IA CÓDIGO DESCRIÇÃO TIPO 
DED 
COD GO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO 
APLIC INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR 
1 Receitas Correntes 424.672,05 424.672,05 129,57 129,57 424.542,48 
1.3 Receita Patrimonial 386.634,31 386.634,31 129,57 129,57 386.504,74 
1.3.2 Valores Mobiliários 386.634,31 386.634,31 129,57 129,57 386.504,74 
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 386.634,31 386.634,31 129,57 129,57 386.504,74 
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 386.634,31 386.634,31 129,57 129,57 386.504,74 
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 129,57 129,57 129,57 
3 1.3.2.1.01.0.1.62 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal de Apoio a Politica da Pessoa Idos 15010000 000.1102 129,57 129,57 129,57 
1.3.2.1.01.0.5 Remuneração de Depósitos Bancários - Multas 386.634,31 386.634,31 386.634,31 
1 1.3.2.1.01.0.5.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal de Apoio a Política da Pessoa Idos 15010000 000.1102 386.634,31 386.634,31 386.634,31 
1.7 Transferência Correntes 38.037,74 38.037,74 38.037,74 
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades 38.037,74 38.037,74 38.037,74 
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 38.037,74 38.037,74 38.037,74 
1.7.1.7.52 Transferências de Convénios da União Destinadas a Programas de Assistência Social 38.037,74 38.037,74 38.037,74 
1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social -Prim 38.037,74 38.037,74 38.037,74 
2 1.7.1.7.52.0.1.02 Repasse ao fundo Municipal de Apoio a Pdibca da Pessoa Idosa 15010000 000.1102 38.037,74 38.037,74 38.037,74 
TOTAL DAS RECE1TAS ORÇAMENTARIAS 424.672,05 424.672,05 129,57 129.57 
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 1 de 5 
COOl GO 
AP C 
PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO DESCRIW 
INICIAL ATUALIZADA PER1ODO ACUMULADA RECEBER RECEB. A MAIOR 
C4stro Costa 
co r 
o .096/03 
Eduardo Ferreir ord. o 
Secretário de 1 
Humanos 
Cód.: 73359 
A 
• FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA 
Balancete Analíti co 
Exercício de 2024 
Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024 
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 
09- FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA 
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programaçâo Financeira 
4 5.6.01.01.0010 - Transferência recebida do Orgáo "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários 
31.000,00 31.000,00 
31.000,00 31.000,00 
150 000.1100 31.000,00 31 000,00 31.000,00 
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 31.000,00 31.000,00 
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 2 de S 
FUNDO MUNICIPAL DE APOIOitPOLÍTICA DA PESSOA IDOSA 
Balancete Analítico 
Exercicio de 2024 
Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
CHÁ DESCRIÇÃO FIXACAO PRÉ EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR 
ALTERAÇOES EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LI LIDADO NÃOLIE ID. 
09 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA 455.672,05 
09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA 455.672,05 
09.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA 455.672,05 
08.241.0017.2058 - Promoo5o e Protec,,io Especial ao Idoso 455.672,05 
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 31.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 31.000,00 
1 3.3.9030.00 - Material de Consumo 10.000,00 
3 3.3.9039.03 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa hridica 10.000,00 
5 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00 
6 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Pernenente 10.000,00 
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO DOERCICIO CORRENTE 424.672,05 
000.1102 -GERAL 424.672,05 
2 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 224.672,05 
4 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 200.000,02 
TOTAL DAS DESPESAS OKAVENTARIAS 455.672,05 
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 3 de 5 
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 
09- RINDO MUNICIPAL DE APOIO?. POLiTICA DA PESSOA IDOSA 
05DIGO PREVISÃO DESPESA 
AP C COA 
INICIAL ATUALTZADA PERÍODO ACUMULADA CONCED. A MAIOR 
APURAÇÃO 
A CONCEDER 
DESCRIÇÃO 
attardo Ferreira jor ão 
Secretário de Assist. S al 
11 Direitosman 
3359 
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA 
Balancete Analítico 
Exercido de 2024 
Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024 
Restos a Pagar 
Restos a Pagar - 2022 
Restos a Pagar - 2023 
c,k9giti0 C 
c 
rpr.
0
0s 
to Costa 
6/03 
TOTAL. OASDESPESASEx'DIAORÇAIT.ITÁRIA5 
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 4 de 5 
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA 
Balancete Analítico 
Exercício de 2024 
Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024 
RECEITAS DESPESAS 
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO 
Total da Receita 0,00 129,57 129,57 Total da Despesa 0,00 0,00 0,00 
Receitas Orçamentárias 0,00 129,57 129,57 Despesas Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 
Transferências Recebidas 0,00 0,00 0,00 Transferências Concedidas 0,00 0,00 0,00 
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00 0,00 0,00 
Disponibilidades 17.540,54 Disponibilidades 17.670,11 
Banco 17.540,54 Banco 17.670,11 
Recurso Disponível 0,00 Recurso Disponivel 0,00 
Comum/Movimento 0,00 Comum/Movimento 0,00 
Recurso Aplicado 17.540,54 Recurso Aplicado 17.670,11 
Comum/Movimento 17.540,54 Comum/Movimento 17.670,11 
TOTAL GERAL 17.670,11 TOTAL GERAL 17.670,11 
Eduard. Ferreirai 
rio de Assist 
e Direitos Humanos 
Cód.: 73359 
GeoSIAP - MANGARAT1BA - Personalizado Página 5 de 5 
oge a 0 C 
Cont 
rpt,C 
tro Costa 
dor 
/03 
• . FUNDO MUNICIPAL DE APOIOitPOLÍTICA DA PESSOA IDOSA 
Relação de Pagamentos 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Creilor 
orne 
Recurso 
Pago . Fonte Recurso Descrição da Aplicação 
09 03 
revreffa 
cretar10e Ass 
3
1
59 
e C4eitos •• 
4,• 
cRggérío C 
C 
CRC: 0 
tro Costa 
Exercicio de 2024 
Filtro: Pagamentos de 01/01/2024 a 31/01/2024 
0((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 15001001)) 
GeoSIAP - MANGARATIBA Página I dei 
, 1titercicio de 2024 
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA 
Balancete de Verificação 
Filtro: Período: Janeiro/2024 
TITULOS SALDO 
INICIAL A DEBITO 
MOVIMENTAÇÃO 
ACREDITO 
SALDO 
FINAL 
1 Ativo 890.059,42 D 129,57 0,00 890.188,99 D 
1.1 Ativo Circulante 340.059,42 D 129,57 0,00 340.188,990 
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa 17.640,54 D 129,57 0,00 17.670,11 D 
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 17.540.540 129,57 0,00 17.670,11 D 
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 17.540,54 D 129.57 0,00 17.670.11 D 
1.1.1.1.1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 2.2 se" 17.540,54 D 129,57 0,00 17.670.11 D 
1.1.5 Estoques 322.518,88 D 0,00 0,00 322.518,880 
1.1.5.6 Aimoxarifado 322.518,88 D 0,00 0,00 322.518,88 D 
1.1.5.6.1 Almoxarifado - Consolidação 322.518.880 0,00 0.00 322.518,88 D 
1.1.5,6,1.02 Géneros Alimentícios 322.518.88 D 0,00 0,00 322.518,88 D 
1.2 Ativo não-Circulante 550.000,00 D 0,00 0,00 550.000,00 D 
1.2.3 Imobilizado 550.000,00 D 0,00 0,00 550.000,00 D 
1.2.3.2 Bens Imóveis 550.000,00 D 0,00 0,00 550.000,00 D 
1.2.3.2.1 Bens (móveis - Consolidação 550.000,00 D 0,00 0,00 550.000.00 D 
1.2.3.2.1.99 Demais Bens Imóveis 550.000.00 D 0,00 0,00 550.000,00 D 
1.2.3.2.1.99.99 Outros Bens Imóveis 550.000,000 0.00 0,00 550,000,000 
2 Passivo e Patrimônio Liquido 890.059,42 C 1.980.541,41 1.980.541,41 890.059,42 C 
2.3 Patrimônio Liquido 890.059,42 C 1.980.541,41 1.980.541,41 890.059,42 C: 
2.3.7 Resultados Acumulados 890.059,42 C 1.980.541,41 1.980.541,41 890.059,42 C 
2.3.7.1 Superavits ou Déficits Acumulados 890.059,42 C 1.980.541,41 1.980.541,41 890.059,42 C 
2.3.7.1.1 Superavits ou Déficits Acumulados - Consolidação 890.059.42 C 1.745.269.96 1.745.269,96 890.059.42 C 
2.3.7.1.1.01 Supertivits ou Deficitsdo Exercicio 1.745.269,96 D 0,00 1.745.269,96 0,00 
2.3.7.1.1.02 Superavits ouDeficitsde Exercidos Anteriores 2.635.329.38 C 1.745.269,96 0,00 890.059,42 C 
2.3.7.1.2 Superavits ou Déficits Acumulados- Intra OFSS 0,00 219.965.87 219.965,87 0.00 
2.3.7.1.2.01 Superavits ouDeficitsdo Exercicio 219.965.87 C 219.965,87 0.00 0.00 
2.3.7.1.2.02 Superávits ou Déficits de Exercicios Anteriores 219.965.87 D 0,00 219.965,87 0,00 
2.3.7.1.3 Superavits ouDeficitsAcumulados -InterOFSS - União 0,00 15.305,58 15.305,58 0,00 
2.3.7.1.3.01 Superavits ou Déficits do Exercicio 15.305.58 C 15.305,58 0.00 0,00 
2.3.7.1.3.02 Superavits ou Déficits de Exercicios Anteriores 15.305.58 0.00 15.305,58 0,00 
4 Variação Patrimonial Aumentativa 0,00 0,00 129,57 129,57 C 
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 0,00 0,00 129,57 129,57 C 
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 0,00 0,00 129,67 129,57 C 
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários 0,00 0,00 129,57 129,57 C 
4.4.5.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação 0.00 0,00 129.57 129,57 C 
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 161.538,41 D 1.031.357,15 151.013,05 1.031.882,51 D 
6.2 Orçamento Aprovado 0,00 880.344,10 0,00 880.344,100 
5.2.1 Prevlsito da Receita 0,00 424.672,05 0,00 424.672,05 D 
5.2.1.1 Previsão inicial da Receita 0,00 424.672,05 0,00 424.672,05 D 
5.2.1.1.1 Previsão Inicial da Receita Bruta 6.1 0.00 424.672,05 0,00 424.672,05 D 
5.2.2 Fixação da Despesa 0,00 455.672,05 0,00 455.672,05 D 
5.2.2.1 Dotação Orçamentária 0,00 455.672,05 0,00 455.672,05 D 
5.2.2.1.1 Dotação Inicial 0,00 455.672,05 0,00 455.672,05 D 
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 7.1 0,00 455.672,05 0,00 455.672.050 
5.3 Inscrição de Restos a Pagar 151.538,41 D 151.013,05 151.013,05 161.538,41 D 
5.3.1 inscrição deRestona Pagar não Processados 151.538,41 D 151.013,05 151.013,05 151.538,41 D 
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 0,00 151.013,05 0,00 151.013,05 D 
5.3.1.2 Restos a Pagar não Processados - Exercicios Anteriores 9.2 525,36 D 0,00 0,00 525,36 D 
5.3.1.7 Restos a Pagar não Processados - inscrlyao no Exercicio 9.2 151.013,05 D 0,00 151.013,05 0,00 
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 151.538,41 C 129,57 880.473,67 1.031.882,51 C 
6.2 Execução do Orçamento 0,00 129,57 880.473,67 880.344,10 C 
6.2.1 Execução da Receita 0,00 129,57 424.801,62 424.672,05 C 
6.2.1.1 Receita a Realizar 5 0,00 129,57 424.672,05 424.542,48 C 
6.2.1.2 Receita Realizada 6.2 0,00 0,00 129,57 129,57 C 
6.2.2 Execução da Despesa 0,00 0,00 456.672,05 456.672,05 C 
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito 0,00 0,00 455.672,05 455.672,05 C 
6.2.2.1.1 Crédito Disponível 7.1 0,00 0,00 455.672,05 455.672.05 C 
6.3 Execução de Restos a Pagar 151.538,41 C 0,00 0,00 151.538,41 C 
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 151.538,41 C 0,00 0,00 151.538,41 C 
6.3.1.1 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 151.538,41 C 0,00 0,00 151.538,41 C 
7 Controles Devedores 169.078,95 D 486.801,62 0,00 655.880,57 
7.2 Administração Financeira 17.540,54 D 486.801,62 0,00 504.342,16 D 
.7.2.1 Disponibilidades por Destinaçâo 17.540,540 129,57 0,00 17.670,11 D 
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 17.540,540 128,87 0,00 17.070,11 I? 
7.2.1.1.1 Recursos Ordinarios 217.730.91 C 129.57 0,00 217.601,34 C 
7.2.1.1.2 Recursos Vinculados 235.271.450 0,00 0.00 235.271.450 
7.2.2 Programação Financeira 0,00 486.672,05 0,00 486.672,05 D 
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 0,00 486.672,05 0,00 486.672,05 D 
7.2.2.1.1 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 0,00 486.672,05 0,00 486.672.050 
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 0.00 455.672,05 0,00 455.672,050 
7.2.2.1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial 12.1 0,00 455.672.05 0,00 455.672,05 D 
7.2.2.1.1.02 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 0,00 31.000,00 0,00 31.000.000 
Financeiras a Receber 
7.2.2.1.1.02.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Transferéncias Financeiras a 33 1 0.00 31.000,00 0.00 31.000,00 
Receber - Inicial 
7.9 Outros Controles 151.538,41 D 0,00 0,00 151.538,41 D 
- - - - . . . .1 n I.V.b controle aasLampasasorçamentarias 151.538,41 D ID I .U1,O010 eAt I 6, 
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 1 de 2 
,X9gério 
CRC: 
tro
r
Costa 
7. 96/03 
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA 
Balancete de Verificação 
• 
/Exercicio de 2024 
Filtro: Período: Janeiro/2024 
TITULOS C/C IND ' SALDO 
INICIAL 
MOVIMENTAÇÃO SALDO 
FINAL A DEBITO A CRÉDITO 
7.9.6.2 ControlsFinanceiro das Despesas Orçamentárias de Exercicios 151.538,41 D 0,00 0,00 151.538,41 0 
Anteriores 
8 Controles Credores 169.078,95 C 0,00 486.801,62 655.880,57 C 
8.2 Execução da Administração Financeira 17.540,54 C 0,00 486.801,62 504.342,16 C 
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinagáo 17.540,54 C 0,00 129,57 17.670,11 C 
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 17.540,54 C 0,00 129,57 17.670,11 C 
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 133.997,870 0,00 129,57 133,868,300 
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponíveis para o Exercício 1 133,997.870 0,00 129,57 133,868,300 
8.2.1.1.2 Disponibilidade por Destinagão de Recursos Comprometida por 151.538,41 C 0.00 0,00 151.538.41 C 
Empenho 
8.2.1.1.2.01 Disponibilidade por Destinagão de Recursos Comprometida por 151.538,41 C 0,00 0,00 151.538.41 C 
Empenho - a Liquidar 
8.2.2 Execução da Programação Financeira 0,00 0,00 486.672,05 486.672,05 C 
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 0,00 0,00 486.672,05 486.672,05 C 
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 0,00 0.00 486.672,05 486.672.05 C 
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 0.00 0,00 455.672.05 455.672,05 C 
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a 12.1 0.00 0.00 455.672,05 455.672,05 C 
Utilizar 
8.2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 0,00 0.00 31.000.00 31.000.00 C 
Financeiras a Receber 
8.2.2.1.1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 33 1 0,00 0.00 31.000,00 31.000.00 C 
8.9 Outros Controles 151.538,41 C 0,00 0,00 151.538,41 C 
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias 151.538,41 C 0,00 0,00 151.538,41 C 
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercidos 151.538,41 C 0,00 0,00 151.538,41 C 
Anteriores 
8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado 151 538,41 C 0,00 0.00 151.538.41 C 
8.9.6.2.2.01 Restos a Pagar não Processado a Liquidar 9.2 151.538.41 C 0,00 0,00 151.538,41 C 
RESUMO 3,498.959,32 3.498.959,32 
uart o Ferreira dão 
Secretário de °dal e D um os 
ód.: 7335 
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 2 de 2