AoExpedient*
0/ Leitura
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Gabinete do Prefeito
OFICIO N.° 027/2024.
Ao Senhor
Vereador RENATO JOSÉ PEREIRA
Presidente daCamaraMunicipal de
Mangaratiba-RJ.
Mangaratiba, 15 de janeiro de 2024.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a V. Ex.a, a pedido doEx.'Sr. Prefeito para
encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa, o Balancete referente ao mês de dezembro
de 2023.
Atenciosamente,
JNATHANMARINS AGUIAR
Chefe de Gabinete
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
EXpedierftla
D/ Leitura
Data: 01/12/2023 a 29/12/2023
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 56.162.260,70
0,00 19.820.115,33
0,00 0,00
0,20 0,00
0.0I 0.00
0,00 18.491.669;42
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 168.932,23
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 16,26
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0.00 93,31
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 467.185,62
0,00 0,00
0,00 0,00
Exercício de 2023
ceitas Orçamentarias
rzinsferências Recebidas
..‘ ..eitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentárias
Total das Receitas
Retiradas Bancárias
Saldo Inicial da Tesouraria
I otal do Caixa da Receita
eilaiMEEM tárias
vaxam10.e.
Transferências Concedidas
4.317.617,48 Despesas Extra Orçamentárias
0,00 Pagamento de Restos a Pagar
65.108.433,14 Total dos Pagamentos
117.452.354,52 Depósitos Bancários
0,00 Saldo Final da Tesouraria
182.560.787,66 Total do Caixa da Despesa
57.103.440,99
13.911.835,06
3.786.414,15
0,00
74.801.690,20
107.759.097,46
0,00
182.560.787,66
IVI117
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Receitaz Acumuladas Anterior
Receitas do Pepodo
500.635.053,68 Pagamentos Acumulados Anterior
65.108.433,14 Pagamentos do Período
481.521.205,96
74.801.690,20
rota, das Receitas
Saldo Inicial do Exercício
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Receita
565.743.486,82 Total dos Pagamentos
46.741.670,04 Saldo na Data
0,00 Tesouraria
46.741.670,04 Bancos
612.485.156,86 Total do Balancete da Despesa
556.322.896,16
56.162.260,70
0,00
56.162.260,70
612.483.156,86
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
TESOURARIA 0,00 0,00 0,00 0,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO 0,00 0,09 0,00 0,00
CORRENTE
000.0000 Aplicação Geral 0,00 0,00 0,00 0,00
, 1.0000.0002 TESOURARIA GERAL 1.1.1.1.1.01 0,00 0,00 0.00 0,00
....00,0001 CAMARA MUNICIPAL C/ SUPRIMENTOS 1.1.1.1.1.01 0,00 0,00 0,00 0,00
6.1.00.00.0004 Transf. Pio PREVI 1.1.1.1.1.01 0,00 0,00 0,00 0,00
.111 6.1.00.00 0003 'TRANSE. P/O INSS 1.1.1.1.1.01 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTAS BANCÁRIAS 65.855.517,76 107.759.097,46 117.452.354,52 56.162.260,70
15000000 - RECURSOSNAGVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO 20.068.387,31 68.636.451,91 68.884.723,89 19.820.115,33
----0 e 01 NTE
000.0000 - AplicacAo Geral 0,00 0,00 0,00 0,00
• ..11 '5,?::.6-9120ff0,1 BE- LEI A BLANC CULTURA- C/C 20867-1 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
..0t 1725,31101434-7 913 • Cammho Escola 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
000.0110 - GERAL 14.102.678,57 62.615.817,25 58.226.826,40 18.491.669,42
00113836-9114438-X SB' PTA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0.00
00110036-9110501-2 BE • PGMPDA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
0011.1636.9116691-2 BE- PGMPDA APUC 1.1.11.1,50 167.781,24 1.150,99 0,00 168.932,23
f. 00113836-9118435-7 BE- PAR (Plano de Agao Articulada) 1.1.1.1.1.19 0.00 0,00 0,00 0,00
00113836-0118435-7 BB - PAR APLIC (Piano deAdoArticulada; 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00
00113836-9118754-2 BE -HP 615/2017 1.1.1.1.1.19 16,26 0,00 0,00 16,26
't 00113816-9109290- 9 BE'RoyaltiesdoMined° APL1C 1.0.1.1.1.50 0,00 907.302,31 407.302,31 0,00
001j3836-010023001 BB -()braRecuperado Axixa 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
00113836, 9120236-3 BE' Obra Recuperaçao Musa - APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00
00113836-9120867-1 BB- LEI A BLANC CULTURA C/C APL1C 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00
20867-1
U0113836-91187542-0 BE-MP815/2017 APLIC 1.1.1.1.1.50 0.00 0,00 0,00 0,00
*1.17 0011729-314-3 Bradesco-RoyaltiesAPLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00
0011729-3114436-X BE •PTAPoupança 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
0011/20-3!14438-X BB-PTAAPLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00
0110 0011729-316501-3 SB- CEOAPLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00
0011729-316501-3 SB' Ca 1.1 1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
0011729-319464-1 BB - FNAS/PPDAMC 1.1.1.1.1.50 92,67 0,64 0,00 93,31
0011729-319464-1 BE - FNAS/PPD 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
0011729-3110179-6 BE - FEB 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
• ° I 0011729-3110179-6 BB • FEB APUC 1.1.1.1.1.50 930 0,00 0,00 0,00
777.7 0011729-3110547-3 BE' SNA APLIC 1.1.1.1.1.50 736.139,88 231.045,74 500.000,00 467.185,62
0011729-3110547-3 SE-SOA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
0011720-3114433-9 0E1 -Alvin'Creches 1.1.1.1,1.10 0,00 900 0,00 0,00
:At 0 AR ATHA Pagina 1 de 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
- 77F, Boletim de Caixa
o RIO ,0
:7 •
4. Cy" S'•E
kJ° (f) 4
Exercido de 2023
Data: 01/12/2023 a 29/12/2023
0011729-3114433-9 BB - Apoio Creches APLIC 1.1.1.1.1.50
0011729-3115079-7 BB - FMDCA APLIC 1.1.1.1.1.50
0011729-3115079-7 BB • El-SOCA 1.1.1.1.1.19
0011729-3117076-3 BB - Manut. Educ. Infantil 1.1.1.1.1.19
0011729-3117076-3 BB - Manut. Educ. Infantil APLIC 1.1.1.1.130
0011729-3173003-3 BB - Diversos APLIC 1.1.1.1.130
0011729-3173003-3 BB - Diversos 1.1.1.1.1.19
03313720.0145300001-9 SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4 1.1.1.1.1.19
03313720-0145000001-4 SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C APL1C 1.1.1.1.1.50
45000001-4
1041197-0137-2 CEF - Arrecadações 1.1.1.1.1.19
1041197-0137-2 CEF - Arrecadações APLIC 1.1.1.1.1.50
'•:..•.".2 1041197-01157-3 CEF - Esportes - Poupança 1.1.1.1.1.50
10.41197-01647025-7 Caixa Econômica • Melhoria Habitacional 1.1.1.1.1.19
1041197-01647030-3 Caixa Econômica- Construção Habitacional 1.1.1.1.1.19
1041197-01647033-0 CEF • PRODESA 2007POOP 1.1.1.1.1.50
I 1041197-01647033-8 CEF - PRODESA 2007 1.1.1.1.1.19
1041197-01647037-0 Caixa Econômica- Asiistincia Técnica 1.1.1.1.1.19
1041887-01157-3 CEF - Esportes 1.1.1.1.1.19
1041887-01157-3 CEF -Exportes APLIC 1.1.1.1.1.50
23710237-013-5 Bradesco - Diversos 1.1.1.1.1.19
23710237-013-5 Bradesco • Diversos APLIC 1.1.1.1.1.50
23710237-015-1 Bradesco - Arrecadações 1.1.1.1.1.19
23710237-015-1 Bradesco - Arrecadações APLIC 1.1.1.1.1.50
.is 2:1710237-016-0 Bradesco - Correios 1.1.1.1.1.19
fr..,..,,4 23710237-016-0 Bradesco - Correios APLIC 1.1.1.1.1.50
23710237-01291-0 Bradesco - Infração de Trânsito 1.1.1.1.1.19
23710237-01370-0 Bradesco-Eventos 1.1.1.1.1.19
23710237-0371-9 Bradesco - 13° 1.1.1.1.1.19
23710237-01371-9 Bradesco - 13° APLIC 1.1.1.1.1.19
23710237-015878-5 Bradesco - Turismo 1.1.1.1.1.19
4.: . i 23710237-015878-5 Bradesco -Tuns=APLIC 1.1.1.1.1,50
, ..:.6 23710237-018812-9 Bradesco - ICMS/IPI 1.1.1.1.1.19
1r17 23710237-018812-9 Bradesco- ICMS//PI APLIC 1.1.1.1.1.50
141'.5 23710237-018813-7 Bradesco - IPVA 1.1.1.1.1.19
.141 i0 23710237-018813-7 Bradesco • IPVA APLIC 1.1.1.1.1.50
. - I:0 23710237•019910-4 Bradesco - Obra/Escolas 1.1.1.1.1.19
.:3710237-019910-4 Bradesco - Obra/Escolas APLIC 1.1.1.1.130
23.'102370110200-8 Bradesco -Asfalto 1.1.1.1.1.19
1,09 23710237-0110200-8 Bradesco - Asfalto APLIC 1.1.1.1.130
I' '93 23710237-0110210-5 Bradesco •PAP 1.1.1.1.1.19
4.11,66 23710886-91217-8 CONTA BRADESCO (CHEQUE -FUNCIONARIO) 1.1.1.1.1.19
. .,..I6 23710886-9110049-8 Bradesco -Contrato 13/2017 APLIC 1.1.1.1.1.50
23710886-9110049-8 Bradesco - Contrato 13/2017 1.1.1.1.1.19
23710886-9114627-7 Bradesco -1310 Rio 1.1.1.1.1.19
2.31 23710886-9114627-7 Bradesco -SixRio APLIC 1.1.1.1.1.50
34114814-0108716-1 ITAÚ • Diversos 1.1.1.1.1.19
1.14 34114814-0108716-1 ITAÚ - Diversos APLIC 1.1.1.1.1.50
34114814-0108717-9 ITA0 - IPTU 1.1.1.1.1.19
34114514-0108717-9 ITAU - IPTU APLIC 1.1.1.1.1.50
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
00113036-9122844-3 138 • Creditos Precatórios 1.1.1.1.1.19
. 11:27 0,13836-9122844-3 BB - Creditos Precatórios Aplic 1.1.1.1.130
• ..L".. 0011729-3173002-5 BB -FPM 1.1.1.1.1.19
..I 0011729-3173002-5 BB -FPM• APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50
0011729-3173016-5 BB • ITR 1.1.1.1.1.19
I 0011729-3173016-5 BB • ITR - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50
0011729-31283142-2 BB - ICIIS DESONERAÇÃO 1.1.1.1.1.19
OW1/21-31283112-2 BB • ICM5 DESONERACAO - APLICACi40 1.1.1.1.1.50
15001001 - Receitas de impostos e de Transferencia de Impostos - Educação
STN. 3000 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
• 001'3836-9122450-2 ST Educação 1.1.1.1.1.19
00U -5 336 .91224502 AT Educação - Aplicagão 1.1.1.1.1.50
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.0110 - GERAL
2/10026-5920004-2 BRADESCO DEPOSITO PÚBLICO- TRANSITO 1.1.1.1.1.19
• 21;7108136-912000,4.2 BRADESCO DEPOSITO PÚBLICO - TRANSITO - 1.1.1.1.1.50
APLICAÇÃO
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
'-I 108 00113836-9120381-5 Honorários Advocaticios 1.1.1.1.1.19
..,1IT.' 00113836-9120381-5 Aplicação - Honorários Advocaticios 1.1.1.1.1.50
i.Ant.;ARATIBA
Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
271,68 2,01 0,00 273,69 0,00 273,69
942.717,03 10.138.915,02 7.792.330,10 3.289.301,95 0,00 3.289.301,95
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
944.177,93 362.366,48 335.983,27 970.561,14 0,00 970.561,14
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45.162,77 70.293,10 0,00 115.455,87 0,00 115.455,87
3.827.067,59 361.535,64 3.074.660,39 1.113.942,84 0,00 1.113.942,84
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
840,27 5,80 0,00 896,07 000 , 846,07
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
758.87 6 33.758.250,82 6.121.139,69 0,00 6.121.139,69
1
4
2;5
1
9 0,00
28.395.985:29
11 59 1,00 0,00 1,00
211.856,61 1.769,16 0,00 213.625,77 0,00 213.625,77
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 ,1 0i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
2.491.226,56 10.872.930,08 10.130.040,52 3.234.116,12 0,00 3.234.116,12
1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
260.803,49 152.536,08 250.000,00 163.339,57 0,00 163.339.57
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
262.881,78 1.925,97 0,00 264.807,75 0,00 264.807,75
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.550,66 33,34 0,00 4.584,00 0,00 4.584,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
341.984,47 2.505,50 0,00 0,00 344.489,97
10,00 0,00 0,00
344.48
50
9
;0
9
0
7
0,00 10,00
1.132.017,26 1.002.122,40 1.045.767,81 1.088.371,85 0,00 1.088.371,85
10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
1.974.180,67 5.251.126,17 6.294.745,12 930.561,72 0,00 930.561,72
5.965.708,74 6.020.634,66 10.657.897,49 1.328.445,91 0,00 1.328.445,91
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.271,39 22,49 0,00 3.293,83 0,00 3.293,83
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.847.780,13 5.994.335,00 10.657.642,75 1.184.472,38 0,00 1.184.472,38
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64.134,94 1.928,68 14,80 66.048,82 0,00 66.048,82
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50.522,20 24,346,51 239%100 74.630,66 0,00 0,00
2.744.564,95 4.722.268,09 7.342.837,62 123.995,42 0,00 123.995,42
2.744.564,95 4.722.268,09 7.342.837,62 123.995,42 0,00 123.995,42
0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.744.564,95 4.722.268,09 7.342.837,62 123.995,92 0,00 123.995,42
552.404,72 7.840,89 1.827,84 558.417,77 0,00
537.278,62 7.106,01 1.827,84 542.556,79 0,00 55482145517;,7797
1,00 1.827,84 0,00 1.828,84 0,00 1.828,84
537.277,62 5.278,17 1.827,84 540.727,95 0,00 540.727,95
15.126,10 734,88 0,00 15.860,98 0,00 15.860,98
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.126,10 734,88 0,00 15.860,98 0,00 15.860,98
Página 2 de 4
Conta
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
... •
J. 0 ,,,,,, •••,....._ s's
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../ f Exercido de 2023
et.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Conta Anterior Depósitos Retiradas
Data: 01/12/2023 a 29/12/2023
Atual Pendente Disponível
15400000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERiNaAS DE IMPOSTOS 4.085.936,52 4.808.395,09 8.489.335,58 404.996,03 0,00 404.996,03
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.0110 - GERAL. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
_ '2 0011729-3110179-6 1313 - FEB - ApucAr,Ao 1.1.1.1.1.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
700.1106 - FUNDEB 70% 4.085.936,52 4.808.395,09 8.489.335,58 404.996,03 0,00 404.996,03
00113836-9118997-9 BB - FUNDEB SME 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 00113836-9118997-9 BB -FUNDS SHEAplicação 1.1.1.1.1.50 4.085.936,52 4.808.395,09 8.489.335,58 404.996,03 0,00 404.996,03
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO 1.141.358,16 7.561,00 126.189,27 1.022.729,89 0,00 1.022.729,89
CORRENTE
000.0110 - GERAL 1.141.358,16 7.561,00 126.189,27 1.022.729,89 0,00 1.022.729,89
00113836-916462-9 BB - SAtARIO EDUCAÇÃO. APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 1.141.358,16 7.561,00 126.189,27 1.022.729,89 0.00 1.022 729,30
200.1128 -SaladoEducacho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
.. I 00113836-916462-9 BB - Salario Educado 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15510000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA 485,19 3,33 0,00 488,52 0,00 488,52
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
200.1111 - FNDE/PDDE 485,19 3,33 0,00 488,52 0,00 988,52
00113836-9123310-2 PDDE - Programa Dinheiro na Escola 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
.,1123 00113836-0123310-2 PODE' Programa Dinheiro na Escola - 1.1.1.1.1.50 485,19 3,33 0,00 488,52 0,00
0
;52
00
488
Aplicação
15520000- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA 587.980,57 2.994,10 373.180,51 217.794,16 0,00 217.794,16
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
200.1108 - PNAEF - Fundamental 587.980,57 2.994,10 373.180,51 217.794,16 0,00 217.794,16
11153 00113836-9116505-0 88- PNAE MERENDA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
217.7947160 - 11,4 00113836-9116505-0 BB - PNAE MERENDA APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 587.980,57 2.994,10 373.180,51 217.794,16 0,00
15530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA 83.697,96 10.070,59 80.000,00 13.768,55 0,00 13.768,55
NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
200.1129 - PNATE 83.697,96 10.070,59 80.000,00 13.768,55 0,00 13.768,55
01151 0011729-316905-1 BB -PRATE 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
0100
0,00
,1.1T.".: 0011729-316905-1 BB -PRATEAPLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 83.697,96 10.070,59 80.000,00 13.768,55 13.768,55
15690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - RECURSOS DO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIO CORRENTE
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00113836-91187542-0 BB - MP815/2017 -APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00
22.046,61 0'0 0
0,00 0,00
15 700000 -TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E 127.153,71 554,91 105.662,01 0,00 22.046,61
OUTROS t' PASSES VINCULADOS A eowicAo - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 00113836-9120236-3 BB -088.6 RECUPERAÇÃO AXIXA - mucK.Ao 1.1.1,1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0011729-31144384 BB •PTA-APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0011729-319464-1 BB - FNAS/PPD -APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0011729-3117076-3 BB - MANUT. EDUC. INFANTIL-APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200.1159- CAMINHO ESCOLA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00113836-9124619-0 Caminho da Escola 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 00:0000 0,00
:1,o - 00113836-9124619-0 Caminho da Escola • Aplicado 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200.1235 - FNOE 127.153,71 554,91 105.662,01 22.046,61 0,00 22.046,61
'11,0 00113836-9124380-9 Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE - 1.1.1.1.1.50 127.153,71 554,91 105.662,01 22.046,61 0,00 22.046,61
Aplicado
.,11,,9 00113836-9124380-9 Reforma Escola ou Creche (PAR)' FNDE 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO EGASNATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO- Lei n° 15.907.942,34 4.567.090,49 8.928.704,24 11.546.328,54 0,00 11.546.328,54
12.858/2013 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
200.1233 -Royaltiesvinculados a Educaclo(art. 20da Lei no 12.858/2013) 15.907.942,34 4.567.090,44 8.928.704,24 11.546.328,54 0,00 11.546.328,54
01171 00113836-9122449-9 BB -PRE-SAL - EDUCAÇÃO 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 . 0,00
...IF? 00113836-9122449-9 BB -PRE-SAL - EDUCAÇÃO. APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 15.907.942,34 4.567.090,44 8.928.704,24 11.546.328,54 0,00 11.546.328,54
17000000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - 204.069,26 1.377,27 0,00 205.446,53 0,00 205.446,53
. RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
00113836-9116259-0 BB - BRASIL CARINHOSO 1.1.1.1.1.19
204.069,26
0,00
1.377,27
0,00
0,00
0,00
205
7
. 44
.4
:
0
,
:
5
30
3
8
0
0,00
0,00
205.446,53
2113 00113836-9116259-0 88 - BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 7.477,93 11,45 0,00 0,00 7.4890,3080
• t 1.35 1041887-0171090-6 CEF -PETMÓVEL 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ' 0,00
123 1041887-0171090-6 CEF -PETMÓVEL - APLIC 1.1.1.1.1.50 196.591,33 1.365,82 0,00 197.957,15 0,00 197.957,15
17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES 852.741,00 5.849,86 0,00 858.590,86 0,00 858.590,86
DOS ESTADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.6102 - ALER3 (Estado de Emergência) 852.741,00 5.849,86 0,00 858.590,86 0,00 858.590,86
..1122 00113836-9123409-5 BB - ALERJ 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
..11_4 00113836-9123409-5 BB - ALER1 - Aplic 1.1.1.1.1.50 852.741,00 5.849,86 0,00 858.590,86 0,00 858.590,86
17046000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS 10.742.471,89 15.704.869,57 20.599.983,78 5.847.357,68 0,00 5.847.357,68
PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1110 - ROYALTIES 10.741.566,77 15.704.863,36 20.599.983,78 5.846.446,35 0,00 5.846.446,35
0011729-3173035-1 BB -ROYALTIES 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
, 0011729-3173035-1 BB-ROYALTIESAPLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 10.741.566,77 15.704.863,36 20.599.983,78 5.846.446,35 0,00 5.846.446,35
000.6108 - BonusCessão OnerosaPre-Sal 905,12 6,21 0,00 911,33 0,00 911,33
!11 - 00113836-9119927-3 BB- Cessão OnerosaPre-Sal 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00113836-9119927-3 138- Cessão Onerosa Pré-Sal - Aplicação 1.1.1.1.1.50 905,12 6,21 0,00 911,33 0,00 911,33
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES 1.560.603,17 1.926.742,72 1.560.832,54 1.926.513,35 0,00 1.926.513,35
FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
000.6107 RoyaltiesEstado 1.560.603,17 1.926.742,72 1.560.832,54 1.926.513,35 0,00 1.926.513,35
MANGARATIBA Página 3 de 4
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
1 i ) 23710886-914-3
4.1 23710E66.914-3
341141314-0113138-1
)4111814-0113138-1
17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
00113836-9123467-2 BB - TRANF ESPECIAIS
1. 00113836-9123467-2 1313 - TRANF ESPECIAIS
00113836-9124639-5 Transferência Especiais da Uniêo
0c.,13836.9124639-5 Transferência Especiais da União
1041887-016-17138.5 Poupança -ConyRevitalizaçêo da Orla de
Mangaratiba
200.51 16 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
1041887.01647138-5 ConsRevitalizaolo da Orla de Mangarabba
1041887-01647138-5 AplicConyRevitalização da Orla de
Mangaratiba
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE it COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE
RECURSOS MINERAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.0157 -Royalties- Minério
Bradesco Royalties doEstado 1.1.1.1.1.19
Bradesco Royalties doEstado- Aplica0o 1.1.1.1.1.50
!TAO- ROAYLTIES DO ESTADO 1.1.1.1.1.19
'TA() - ROAYLTIES DO ESTADO APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50
.'11.1n
l2
00113836.9119298-8
00113836-9119298-8
0011729-3110529-5
0011729-3110529-5
BB -Royaltiesdo Minério
BB -Royaltiesdo Minério APLIC
BB CFM
BB - CFM APLICAÇÃO
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural -LCn. 195/2022 -Art.50-
Audiovisual
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
.17 7 00113836-9124728-6 Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo 1.1.1.1.1.19
Guavo)
"11'S 0043836-9124728-6 Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo 1.1.1.1.1.50
Gustavo)
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural -LCn. 195/2022 -Art80 -
Demais
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
11 'a 00113836-9124727-8 Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo 1.1.1.1.1.19
Gustavo)
00113836-9124727-8 Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo 1.1.1.1.1.50
Gustavo)
17500000- RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO -
CIDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1126- CIDE
0011729-317300-8 BB - CIDE 1.1.1.1.1.19
0011729-317300-8 BB - CIDE 1.1.1.1.1.50
17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO
PUBLICA - COSIP - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.0154 - Contribuição o/Custelo do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
0011729-3113331-0 88- COSIP 1.1.1.1.1.19
0011729-3113331-0 se - COSIP - APLIC.ACAO 1.1.1.1.1.50
17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
400.0001 - MULTAS DE TRANSITO
!.100 23710886-918664-9
,1196 23710886-918664-9
r)1103 23710886-918665-7
ç.116-1 23710886-918E65-7
,1181 23710886-918666-5
,1152 . 23710886-918666-5
RENAINF - BRADESCO
RENAINF - BRADESCO - APLICAÇÃO
PARDAL - BRADESCO
PARDAL - BRADESCO - APLICAÇÃO
BRADESCO MULTA/ESTADO BRADESCO
BRADESCO - MULTA/ESTADO BRADESCO
APLICAÇÃO
1.1.1.1.1.19
1.1,1.1.1.50
ROGERIO RO COSTA
Contador
CRC:057096-03/R]
clogério Ca
17
0sta
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
'NIL) " „ Os
ofelk E Is-
< rn
pie I.-
' Exercicio de 2023
Data: 01/12/2023 a 29/12/2023
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
931.298,78 1.622.312,37 1.267.173,18 1.286.437,97 0,00 1.286.437,97
10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
629.293,39 304.430,35 293.659,36 640.064,38 0,00 640.064,38
2.561.689,10 2.337.553,50 0,00 4.899.242,60 0,00 4.899.242,60
2.561.689,10 16.990,31 0,00 2.578.679,41 0,00 2.578.679,41
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
797.889,74 5.473,57 0,00 803.363,31 0,00 803.363,31
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.022.708,73 7.015,85 0,00 1.029.724,58 0,00 1.029.724,58
741.090,63 4,500,89 0,00 745.591,52 0,00 745.591,52
0,00 2.320.563,19 0,00 2.320.563,19 0,00 2.320.563,19
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2.320.563,19 0,00 2.320.563,19 0,00 2.320.563,19
1.674.219,98 4.248.476,00 59.608,05 5.863.087,93 0,00 5.863.087,93
1.674.219,98 4.248.476,00 59.608,05 5.863.087,93 0,00 5.863.087,93
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.666.618,53 4.248.232,39 59.608,05 5.855.242,87 0,00 5.855.242,87
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.601,45 243,61 0,00 7.845,06 0,00 7.845,06
298.362,46 2.046,79 0,00 300.409,25 0,00 300.409,25
298.362,46 2.046,79 0,00 300.409,25 0,00 300.409,25
0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00
298.362,46 2.046,79 0,00 300.409,25 0,00 300.409,25
120.862,58 829,12 0,00 121.691,70 0,00 121.691,70
120.862,58 829,12 0,00 121.691,70 0,00 121.691,70
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120 862,58 829,12 0,00 121.691,70 0,00 121.691,70
9.757,83 7,09 0,00 9.764,92 0,00 9.764,92
9.757,83 7,09 0,00 9.764,92 0,00 9.764,92
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.757,83 7,09 0,00 9.764,92 0,00 ,) 764 92
959.722,02 692.459,09 838.447,1.3 813.733,98 0,00 813.733,98
959.722,02 692.459,09 838.447,13 813.733,98 0,00 813.733,98
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
959.722,02 692.459,09 838.447,13 813.733,98 0,00 813.733,98
1.571.107,04 75.656,16 61.022,06 1.585.741,08 0,00 1.585.741,08
1.571.107,04 75.656,10 61.022,06 1.585.741,08 0,00 1.585.741,08
1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
148.227,65 1.085,80 0,00 149.313,45 0,00 149.313,45
1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
1.369.126,02 73.024,68 61.022,06 1.381.128,64 0,00 1.381.128,64
1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
53.750,37 1.545,62 0,00 55.295,99 0,00 55.295,99
65.855.517,76 107.759.097,46 117.452.354,52 86.162.260,70 0,00 56.162.260,70
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
LCilda2yetaina (osa
Superintendente de
Tesourada e Pinanças
73355
hiANGARATIRA Página 4 de 4
CÓDIGO DESCRIÇÃO - ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERIOD° ACUMULADO
RECEITAS DESPESAS
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS
5.1.01.02.0000
5.2.11.02.0000
5.2.11.03.0000
5.2.11.04.0000
5.2.11.10.0000
5.2.11.11.0000
5.2.11.13.0000
5.2.11.15.0000
5.2.11.16.0000
5.2.11.99.0000
5.2.31.02.0000
5.2.41.01.0000
Depósitos ludicias
INSS
EncargosSocials- Outras Entidades
Imposto sabre a Ronda Retido naFoie- IRRF
Pensão Alimenticia
Pianos de Previdência e Assistência Fedica
Retenções- Entidades Repnesentabvas deGasses
Retenções - Empréstimos e Financiamentos
Retenção Relativa a vale Transporte
Outras Consignações
Depósitos para Recursos Judiciais
Depósitos e Cauções
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Sintético
Exercício de 2023
Filtro: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023
9.5
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
04 Administração
06 Segurança Pública
08 Assistência Social
11 Trabalho
12 Educação
15 Urbanismo
23 Comircio e Servigos
25 Energia
26 Transporte
27 Desporto e Lazer
28 Encargos especiais
RECEITAS ORCAMENTARIAS
1 Receitas Correntes
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
1.2 Contribuições
1.3 Receita Patrimmial
1.6 Receita de Serviços
1.7 Transferência Correntes
1.7 Transferência Correntes
1.9 Outras Receitas Correntes
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
444.358.224,14 60.790.815,66 505.149.039,80
444.358.224,14 60.790.815,66 505.149.039,50
114.619.600,51 10.806.887,67 125.426.488,18
8.850.775,02 700.924,53 9.551.699,55
5.776.896,24 5.232.037.40 11.008.933,64
731.250.00 0,00 731.250,00
335.445.335,63 47.055.485,37 382.500.821,00
-3.192 ;66.66
3.500.100.40 188.447,35 3.688.547,75
5.5.01.02.0001
5.5.01.02.0002
5.5.01.02.0003
5.5.01.02.0004
5.5.01.02.0005
5.5.01.02.0010
5.5.01.02.0011
5.5.01.02.0012
5.5.01.02.0013
5.5.01.02.0014
5.5.01.02.0015
5.5.01.02.0017
Transferência concedida para o órgão 'CÂMARA MUNICIPAL DE
Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDENCIA
Transferência concedida para o órgão "FUNDACÃO MARIO PEIXOTO" -
Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE
Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DEMODE
Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAI)DE
Transferência concedida para o Orgão Fundo Municipal de Saúde -
Transferência concedida para o Orgão Fundo Municipal de Assistência
Repasse para CONECTA. Empresa Publica de Transporte
315.726.720,49 57.103,440,99
127.899.001,89 22.013.159,47
259.261,00 0,00
1.578.411,56 62.425,41
4.813.385,98 572.310,33
103.366.372,30 26.345.736,83
41.615.903,25 4.443.702,97
2.268.617,64 367.094,13
11.537.659,69 1.212.221,31
7.225.538,33 106.025,19
213.939,84 18.135,42
14.948.629,01 1.957.629,93
113.613.847,49 13.911.835,06
17.679.903,23 1.607.045,08
433.459,04 41.266,87
2.616.250,00 278.750,00
275.000,00 25.000,00
62.141.650.99 6.290.140,96
11.100.979,53 1.726.957,78
165.800,70 145.453.96
15.543.432,08 1.124.586,96
419.403,55 0,00
2.816.998,44 2.637.633.45
290.969,93 0,00
130.000,00 35.000,00
372.830.161.48
149.912.161.36
259.261,00
1.640.836,97
5.390.696,31
129.712.109,13
46.059.606,22
2.635.711,77
12.749.881,00
7.331.563,52
232.075,26
16.906.258,94
127.525.682,55
19.286.948,31
474.725,91
2.895.000.00
300.000,00
68431.791,95
12.827.937,31
311.254,66
16.668.019,04
419.40155
5.454.631,89
290.969,93
165.000,00
0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
56.276.829,54 4.317.617,48 60.594.447.02
2.550,00
5.561.917,42 958.055,11 6.519.972,53
10.049.501,04 2.005.118,75 12.054.619,79
53.027,85 0,00 53.027,85
690.988,14 132.151,17 823.139,31
86.341,56 4.240,49 90.582,05
294.487,37 25.37822 319.865,59
6.359.39625 541.080,89 6.900.477,14
754.498,64 84.607,68 839.106,32
6.642.113,23 564.401.8.3 7.206.515,06
31.574.279,43 0,00 31.574.279,43
412,03 33,34 445,37
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS
Depósitos Judiciais
INSS
Encargos Sociais - Outras Entidades
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte- IRRF
Pensão Alirnenticia
Pianos de Previdência e Assistência Medica
Retenções. Entidades Representabvas de Classes
Retenções - Empréstimos e Financiamentos
Retenção Relativa a Vale Transporte
Outras Consignações
Depositos para Recursos Judiciais
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR
2014 Restos a Pagar de 2014
2016 Restos aPagerde 2016
2018 Restos a Pagar de 2018
2019 Restos a Pagar de 2019
2020 Restos a Pagar de 2020
2021 Restos a Pagar de 2021
2022 Restos a Pagar de 2022
52.180.637,98 3.786.414,15
30.427.213,05 3.786.414,15
31.503,65 2.550,00
5.995.149,31 971124,74
9.086.187,59 951.039,59
27.931,60 0,00
673.945,51 128.430.53
48.125,52 4.240,49
238.329,14 21.747,55
6.049.425,84 541.804,47
596.019,14 78.457,24
7.588.334,23 1.085.019.59
92.261.52 0,00
21.753.424,93 0,00
200.000,00 0,00
1.732.46 0,00
94.390,14 0.00
386,17 0,00
183.567.22 0,00
455.591,20 0,00
20 817.757,74 0,00
55.967.052,13
34.21.3.627,20
34.053,65
6.968.274,05
10.037.227.13
27.931,60
802.376,04
52.366.01
260.076,69
6.591.230,31
674.476,38
8.673.353,82
92.261,52
21.753.424,93
200.000,00
1.732,46
94.390,14
386,17
183.567,22
455.591,20
20.817.757.74
5.1.01.02.0000
5.2.11.02.0000
5.2.11.03.0000
5.2.11.04.0000
5.2.11.10.0000
5.2.11.11.0000
5.2.11.13.0000
5.2.11.15.0000
5.2.11.16.0000
5.2.11.99.0000
5.2.31.02.00M
MANGARAT1BA Página 1 de 2
Filtro: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023
CO 0160 • DESCRIÇÃO.
DISPONIBILIDADES
Tesouraria
Banco
Recurso Disponivel
Recurso Aplicado
TOTAL GERAL
-RECEITAS- DESPESAS
PERÍODO AcumuLAqb t,r5Dizo , DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
46.741.670,04 DISPONIBILIDADES 56.162.260,70
0,00 Tesouraria 0,00
46.741.670,04 Banco 56.162.260,70
31.199.934,06 Recurso Disponivel 18.509.373,24
15.541.735,98 Recurso Aplicado 37.652.887,46
612.485.156,86 TOTAL GERAL 612.485.156,86
arcos lonio S e Oliveira
Secretiri Monicipal !Irt;r
'r F r llamspjual,
.ionat
olefe de Gabinete
NRA
ç s-fho0‘'4:1,,
-C
o
, 6- • "s
-ts%. • NY
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Sintético
Exercido de 2023
MANGARATIBA Página 2 de 2
F CHA
1
1.1
1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.2.50
1.1.1.2.50.0.1
1 1.1.1.2.50.0.1
2 1.1.1.2.50.0.1
3 1.1.1.2.50.0.1
1.1.1.2.50.0.2
4 1.1.1.2.50.0.2
5 1.1.1.2.50.0.2
6 1.1.1.2.50.0.2
1.1.1.2.50.0.3
7 1.1.1.2.50.0.3
8 1.1.1.2.50.0.3
9 1.1.1.2.50.0.3
1.1.1.2.50.0.4
10 1.1.1.2.50.0.4
11 1.1.1.2.50.0.4
12 1.1.1.2.50.0.4
1.1.1.2.53
1.1.1.2.53.0.1
13 1.1.1.2.53.0.1
14 1.1.1.253.0.1
15 1.1.1.2.53.0.1
147 1.1.1.2.53.0.1
148 1.1.1.2.53.0.1
155 1.1.1.2.53.0.1
1.1.1.2.53.0.2
16 1.1.1.2.53.0.2
17 1.1 12.53.0.2
18 1.1.1.2.53.0.2
175 1.1.1.2.53.0.2
1.1.1.2.53.0.3
19 1.1.1.2.53.0.3
20 1.1.1.2.53.0.3
21 1.1.1.2.53.0.3
149 1.1.1.2.53.0.3
150 1.1.1.2.53.0.3
1.1.1.2.53.0.4
22 1.1.1.2.53.0.4
23 1.1.1.2.53.0.4
24 1 1.1.2.53.0.4
151 1.1.1.2.53.0.4
152 1.1.1.2.53.0.4
1.1.1.3
APURAÇÃO
A ARRECADAR ARREC. A MAMA
47.033.662,33
389.832,37
4.484.491,39
14.484.446,14
12.975.404,45
15.106.252,38
9.063.751,44
3.776.562,56
2.265.938,38
_
1.509.041,69
1.184.613,90
710.768,43
2.352.994,07
1.411.796,48
19.126,20
11.475,73
8.198,83
2.868,93
282.974,01
169.784,46
90.468,59
54.281,13
22.327,58
13396,49
11.931,52
7.158,98
135.308,63
81.185,28
33.827,48
N,
20.295,87
S.1.957.685,04
.174.610,54
489.422,18
293.652,32
37.854,26
22.712,68
9.464,18
5.677,40
2.056.840,66
1.234.104,42
3.417,29
19.725,14
11.835,03
6349,65
3.809,76
11.422.965,14
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Dezembro • 01/12/2023 a 31/12/2023
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÃO
Receilas Correntes
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Impostos
Impostos sabre o Patrimônio
Imposto sobre aProp iedade Predial e Territorial Urbana
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
Imposto sobre aProp iedade Predial e Territorial Urbana - Principal
Imposto sobre aProp iedade Predial e Territorial Urbana - Principal
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
Imposto sobre aProp. iedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
Imposto sobre a PlUIJI iedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
Imposto sobre aProp, iedade Predial e Territorial Urbana - Muitas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros
Impostos sofre Transmissão"InterVivos" de Bens:moverse de Direitos Reais sobre Irnov.
Impostos sofre Transmissão"InterVivos" deBendImóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Impostos sofre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre'mom
Impostos sofre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Impostos sofre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre 'moo
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobrebriery.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre!mow
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóre
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Impostos sobre TransmissãoInterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre'mew.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre'mow
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre'morn
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imov.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imov.
Impostos sobre TransmissãoInterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imov.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sabre Imov.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sabre Imóv.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre'mow
Impostos sobre TransmissãoInterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sabre Imov,
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
TIPO COD GO PREVISÃO ARRECADAÇÃO
DED. 1111 AP C INICIAI ATuALEADA PERÍODO ACUMULADA
470.469.792,03 552.182.702,13 60.790.815,66 505.149.039,80
125.816.320,55 125.816.320,55 10.806.887,67 125.426.488,18
113.204.163,77 113.204.163,77 10.560.603,83 117.688.655,16
56.467.209,47 56.467.209,47 2.661.023,31 41.982.763,33
46.612.837,10 46.612.837,10 1.808.701,56 33.637.432,65
38.476.561,07 38.476.561,07 782.436,48 23.370.308,69
15000000 000.1100 23.085.936,60 23.085.936,60 469.461,78 14.022.185,16
15001001 STN.1001 9.619.140,39 9.619.140,39 195.609,16 5.842.577,83
15001002 STN.1002 5.771.484,08 5.771.484,08 117.365,54 3.505.545,70
131.122,09 131.122,09 48.876,33 266.430,72
15000000 000.1100 78.673,22 78.673,22 29.325,88 159.858,50
15001001 STN.1001 32.780,49 32.780,49 12.219,03 66.607,97
15001002 STN.1002 19.668,38 19.668,38 7331,42 39.964,25
4.709.007,69 4.709.007,69 713.014,70 6.666.692,73
15000000 000.1100 2.825.404,81 2.825.404,81 427.808,68 4.000.015,35
15001001 sntiooi 1.177.251,62 1.177.251,62 178.253,73 1.666.673,80
15001002 STN.1002 706.351,26 706.351,26 106.952,29 1.000.003,58
3.296.146,25 3.296.146,25 264374,05 3.334.000,51
15000000 000.1100 1.977.687,69 1.977.687,69 158.624,45 2.000.400,37
15001001 STN.1001 824.036,57 824.036,57 66.093,49 833.500,75
15001002 STN.1002 494.421,99 494.421,99 39.656,11 500.099,39
9.854.372,37 9.854.372,37 852321,75 8.345.330,68
9.411.976,50 9.411.976,50 834.716,18 8.227.362,60
15000000 000.1100 5.647.185,95 5.647.185,95 500.829,69 4.936.417,52
15000000 STN.1001 2.352.994,07 2352.994,07
15000000 STN.1002 1.411.796,48 1.411.796,48
15001001 STN.1001 208.679,05 2.056.840,66
15001001 STN.1002
15001002 STN.1002 125.207,44 1.234.104,42
32.795,31 32.795,31 13.669,11
15000000 000.1100 19.677,19 19.677,19 8.201,46
15000000 STN.1001 8.198,83 8.198,83
15000000 STN.1002 4.919,29 4.919,29 2.050,36
15001001 STN.1001 3.417,29
361.874,19 361.874,19 16.788,81 78.900,18
15000000 000.1100 217.124,47 217.124,47 10.073,28 47340,01
15000000 STN.1001 90.468,59 90.468,59
15000000 STN.1002 54.281,13 54.281,13
15001001 STN.1001 4.197,21 19.725,14
15001002 STN.1002 2.518,32 11.835,03
47.726,37 47.726,37 816,76 25398,79
15000000 000.1100 28.635,87 28.635,87 490,08 15.239,38
15000000 STN.1001 11.931,52 11.931,52
15000000 STN.1002 7.158,98 7.158,98
15001001 STN.1001 204,18 6.349,65
15001002 STN.1002 122,50 3.809,76
13.767.619,63 13.767.619,63 3.464.273,98 25.190.584,77
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 1 de 43
CHA CÓDIGO DESCRIÇÃO
1.1.1.3.03
1.1.1.3.03.1
1.1.1.3.03.1.1
25 1.1.1.3 03.1.1
26 1.1.1.3.03.1.1
27 1.1.1.3.03.1.1
153 1.1.1.3.03.1.1
154 1.1.1.3.03.1.1
1.1.1.3.03.1.2
137 1.1.1.3.03.1.2
138 1.1.1.3.03.1.2
139 1.1.1.3.03.1.2
145 1.1.1.3.03.1.2
146 1.1.1.3.03.1.2
1.1.1.4
1.1.1.4.51
1.1.1.4.51.1
1.1.1.4.51.1.1
1.1.1.4.51.1.1.01
28 1.1.1.4.51.1.1.01
29 1.1.1.4.51.1.1.01
30 1.1.1.4.51.1.1.01
1.1.1.4.51.1.1.02
31 1.1.1.4.51.1.1.02
32 1.1.1.4.51.1.1.02
33 1.1.1.4.51.1.1.02
1.1.1 4.51.1.1.03
123 1.1.1.4.51.1.1.03
124 1.1.1.4.51.1.1.03
125 1.1.1.4.51.1.1.03
143 1.1.1.4.51.1.1.03
144 1.1.1.4.51.1.1.03
1.1.1.4.51.1.2
34 1.1.1.4.51.1.2
35 1.1.1.4.51.1.2
36 1.1.1.4.51.1.2
1.1.1.4.51.1.3
37 1.1.1.4.51.1.3
38 1.1.1.4.51.1.3
39 1.1.1.4.51.1.3
1.1.1.4.51.1.4
40 1.1.1.4.51.1.4
41 1.1.1.4.51.1.4
42 1.1.1.4.51.1.4
1.1.1.9
1.1.1.9.99
43 1.1.1.9.99.0.3
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Relido na Fonte- Fornecedores
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte- Fornecedores
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços
Impostos sobre Serviços
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Retenção
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Multas e Juros
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Multas e Juros
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros
Outros Impostos
Outros Impostos
Outros impostos- Divida Ativa
APURAÇÃO
A ARRECADAR
3.441.904,91
2.065.142,71
115.718,43
69.431,22
28.929,46
17.357,75
1.925.854,69
1.925.854,69
1345.361,20
ARREC. A MAIOR
11.422.965,14
11.422.965,14
6.684.712,00
4.010.826,88
5.113.083,05
3.067.849,69
4.738.253,14
2.842.951,84
1.184.563,34
710.737,96
9.471.827,08
9.471.827,08
9.471.827,08
8.248.542,82
2.361.443,53
1.416.866,09
590.360,64
354.216,80
6.002.817,72
3.601.690,58
1.500.704,46
900.422,68
1.516,95
910,06
379,36
227,53
936.466,93
561.880,25
234.116,75
140.469,93
285.300,38
171.180,27
71325,16
42.794,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
TIFO CODIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO
DED. FR APLIC. INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA
13.767.619,63 13.767.619,63 3.464.273,98 25.190.584,77
13.767.619,63 13.767.619,63 3.464.273,98 25.190.584,77
13.767.619,63 13.767.619,63 2.961.335,46 20.452.331,63
15000000 000.1100 8.260.572,01 8260.572,01 1.776.801,27 12.271.398,89
15000000 STN.1001 3.441.904,91 3.441.904,91
15000000 STN.1002 2.065.142,71 2.065.142,71
15001001 STN.1001 740.333,89 5.113.083,05
15001002 STN.1002 444.200,30 3.067.849,69
502.938,52 4.738.253,14
15000000 000.1100 301.763,08 2.842.951,84
15000000 STN.1001
15000000 STN.1002
15001001 STN.1001 125.734,65 1.184.563,34
15001002 STN.1002 75.440,79 710.737,96
40.876.749,64 40.876.749,64 4.435.306,54 50.348.576,72
40.876.749,64 40.876.749,64 4.435.306,54 50.348.576,72
40.876.749,64 40.876.749,64 4.435.306,54 50.348.576,72
40.361.570,60 40.361.570,60 4386.580,21 48.610.113,42
37.980.853,76 37.980.853,76 3.642.085,72 40.342.297,29
15000000 000.1100 22/88.512,17 22.788.512,17 2.185.251,41 24.205.378,26
15001001 STN.1001 9.495.214,00 9.495.214,00 910.521,46 10.085.574,64
15001002 STN.1002 5.697.127,59 5.697.127,59 546.312,85 6.051.344,39
2.380.716,84 2.380.716,84 230.172,54 2.264.998,41
15000000 000.1100 1.428.430,15 1.428.430,15 138.103,49 1.358.998,93
15001001 STN.1001 595.179,17 595.179,17 57.543,15 566.249,71
15001002 snt1002 357.107,52 357.107,52 34.525,90 339.749,77
514.321,95 6.002.817,72
15000000 000.1100 308.593,18 3501.690,58
15000000 STN.1001
15000000 STN.1002
15001001 STN.1001 128.580,48 1.500.704,46
15001002 STN.1002 77.148,29 900.422,68
163.605,53 163.605,53 6.534,68 165.122,48
15000000 000.1100 98.163,42 98.163,42 3.920,81 99.073,48
15001001 STN.1001 40.901,33 40.901,33 1.633,67 41.280,69
15001002 STN.1002 24.540,78 24.540,78 980,20 24.768,31
205.367,62 205.367,62 29284,05 1.141.834,55
15000000 000.1100 123.220,60 123.220,60 17.570,46 685.100,85
15001001 STN.1001 51.341,89 51.341,89 7321,00 285.458,64
15001002 STN.1002 30.805,13 30.805,13 4.392,59 171.275,06
146.205,89 146.205,89 12.907,60 431506,27
15000000 000.1100 87.723,50 87.723,50 7.744,55 258.903,77
15001001 STN.1001 36.551,48 36.551,48 3.226,90 107.876,64
15001002 STN.1002 21.930,91 21.930,91 1.936,15 64.725,86
2.092.585,03 2.092.585,03 166.730,34
2.092.585,03 2.092.585,03 166.730,34
15000000 000.1100 1.512.091,54 1.512.091,54 166.730,34
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 2 de 43
DESCRIÇÃO
Outros Impostos - Divida Ativa - Multas e Juros
Taxas
Taxas pela Prestação de Serviços
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal
Controle e Fiscalização
Taxa de Utilização de Area de Dominio Público
Controle Fiscalização - Multas e Juros
Emolumentos e Custas de Aprec. do Atos e Contratos
Taxa de Limpeza Pública
Outras taxas pela Prestação de Serviços
Contribuições
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal
Receita Patrimonial
Exploraçãodo Patrimônio Imobiliário do Estado
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado
Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos
Outorga de Deposito Municipal
Valores Mobiliários
Juros e Correções Monetárias
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb 70%
Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb 70%
Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP
Remuneração de Depósitos Bancários - Royaltiesde Petróleo - Lei no 9.478/97, artigo 49,]
Remuneração de Depósitos Bancários - RoyaltiesEstado
Remuneração de Depósitos Bancários - BonusCessão Onerosa Pré-Sal
Remuneração de Depósitos Bancários -RoyaltiesMinério - CEFEM
Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola
Remuneração de Depósitos Bancários -RoyaltiesVinculados a Educação
TIPO
DID.
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
FICHA CODIGO
14 1.1.1.9.99.0.4
1.1.2
1.1.2.2
1.1.2.2.01
1.1.2.2.01.0.1
45 1.12.2.01.0.1.01
46 1.1.2.2.01.0.1.02
47 1.1.2.2.01.0.1.03
48 1.1.2.2.01.0.1.04
49 1.1.2.2.01.0.1.05
50 1.1.2.2.01.0.1.06
1.2
1.2.4
1.2.4.1
1.2.4.150
51 1.2.4.1.50.0.1
1.3
1.3.1
1.3.1.1
1.3.1.1.02
52 1.3.1.1.02.1
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.01
1.3.2.1.01.1
1.3.2.1.01.1.1
53 1.3.2.1.01.1.1.01
54 1.3.2.1.01.1.1.02
55 1.3.2.1.01.1.1.03
56 1.3.2.1.01.1.1.04
57 1.3.2.1.01.1.1.05
58 1.3.2.1.01.1.1.06
59 1.3.2.1.01.1.1.15
60 1.3.2.1.01.1.1.17
61 1.3.2.1.01.1.1.18
62 1.3.2.1.01.1.1.19
63 1.3.2.1.01.1.1.20
1.3.2.1.01.1.1.21
64 1.3.2.1.01.1.1.21
172 1.3.2.1.01.1.1.21
65 1.3.2.1.01.1.1.22
66 1.3.2.1.01.1.1.23
67 1.3.2.1.01.1.1.24
68 1.3.2.1.01.1.1.25
69 1.3.2.1.01.1.1.26
128 1.3.2.1.01.1.1.27
129 1.3.2.1.01.1.1.28
- Principal
- Principal
- Impostos, Taxas e Contribuições
-FPM
- ICMS
- IPVA
- ICMS Desoneração
- ITR
- Recursos Ordinarios
- PNAE
- PNATE
- Salário Educação
- Fundeb 30%
- Fundeb 70%
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2023
Período: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023
RECETTAS ORÇAMENTARIAS
COD GO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
AP C. INEBEIIIII ATUALIZADA PERÍODO 11111=2:111111 A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
15000000 000.1100 580.493,49 580.493,49 580.493,49
12..612.156,78 12.612.156,78 246.283,84 7.737.833,02 4.874.323,76
12.612.156,78 12.612.156,78 246.283,84 7.737.833,02 4.874.323,76
12.612.156,78 12.612.156,78 246.283,84 7.737.833,02 4.874.323,76
12.612.156,78 12.612.156,78 246.283,84 7.737.833,02 4.874.323,76
15000800 000.1100 1.992.324,70 1.992.324,70 14.482,52 1.122.996,51 869.328,19
15000000 000.1100 185.753,65 185.753,65 19.166,00 247.766,48 62.012,83
15000000 000.1100 668.786,37 668.786,37 6.329,06 662.457,31
15000000 000.1100 1.035.498,63 1.035.498,63 45 340,41 789.340,07 246.158,56
15000000 000.1100 8.408.050,85 8.408.050,85 138.403,20 5.169.469,63 3.238.581,22
15000000 000.1100 321.742,58 321.742,58 28.891,71 401.931,27 80.188,69
12.304.560,81 12.304.560,81 700.924,53 9.551.699,55 2.752.861,26
12.304.560,81 12.304.560,81 700.924,53 9.551.699,55 2.752.861,26
12.304.560,81 12.304.560,81 700.924,53 9.551.699,55 2.752.861,26
12304.560,81 12.304.560,81 700.924,53 9.551.699,55 2.752.861,26
17510000 000.0154 12.304.560,81 12.304.560,81 700.924,53 9.551.699,55 2.752.861,26
4.127.837,72 4.137.745,40 5.232.037,40 11.008.933,64 6.871.188,24
135.131,12 135.131,12 1.406,84 412.789,70 277.658,58
135.131,12 135.131,12 1.406,84 412.789,70 277.658,58
135.131,12 135.131,12 1.406,84 412.789,70 277.658,58
15010000 000.0110 135.131,12 135.131,12 1.406,84 412.789,70 277.658,58
3.992.706,60 4.002.614,28 330.630,56 5.696.143,94 1.693.529,66
3.992.706,60 4.002.614,28 330.630,56 5.696.143,94 1.693.529,66
3.992.706,60 4.002.614,28 330.630,56 5.696.143,94 1.693.529,66
3.992.706,60 4.002.614,28 330.630,56 5.696.143,94 1.693.529,66
3.992.706,60 4.002.614,28 330.630,56 5.696.143,94 1.693.529,66
15000000 000.1100 248.942,56 248.942,56 62.504,28 1349.163,53 1.100.220,97
15000000 000.1100 3,48 3,48 10 742,58 68.086,59 68.083,11
15000000 000.1100 147.404,74 147.404,74 13.742,78 171.743,45 24.338,71
15000000 000.1100 16.231,69 16.231,69 4.512,83 91.475,82 75.244,13
15000000 000.1100 1.426,71 1.426,71 354,50 8.080,73 6.654,02
15000000 000.1100 335,79 335,79 446,08 2.609,23 2.273,44
15000000 000.1100 9.294,90 9.294,90 9.294,90
15520000 200.1108 49.959,32 49.959,32 2.994,10 69.519,59 19.560,27
15530000 200.1129 6.595,52 6.595,52 414,14 8.455,33 1.859,81
15500000 000.1128 335.133,51 335.133,51 7.561,00 255.940,32 79.193,19
15400000 200.0127 74.423,63 74.423,63 3329,54 66.782,79 7.640,84
173.655,09 173.655,09 7.768,91 155.826,43 17.828,66
15400000 200.1106 173.655,09 173.655,09 35.430,12 138.224,97
15401070 200.1106 7.768,91 120.396,31 120396,31
17510000 000.0154 31.310,97 31.310,97 6.109,34 109.769,50 78.458,53
17040000 000.6106 1.431.312,38 1.431.312,38 45.477,48 574.072,35 857.240,03
17050000 000.6107 439.898,88 439.898,88 10.165,39 84.085,94 355.812,94
17040000 000.6108 215.447,38 215.447,38 6,21 84,14 215.363,24
17080000 000.0157 811330,05 811.330,05 19.969,11 359.718,60 451.611,45
15510000 200.1111 3,33 45,10 45,10
15730000 200.1233 87.107,62 1.834.650,62 1.834.650,62
Página 3 de 43
PERÍODO
2,01 26,94
26.311,03 177.719,44
12.489,42 103.894,98
11,45 665,35
12.437,90 68.761,41
5,80 71,93
1.366,46 4.325,77
7.402,43 156.148,87
5.849,86 135.763,65
1.552,57 20.385,22
10.275,05 129.427,42
6.116,05
554,91 1.072,08
2.046,79 11.047,78
829,12 4.475,30
4.900.000,00 4.900.000,00
4.900.000,00 4.900.000,00
4.900.000,00 4.900.000,00
731.250,00
731.250,00
731.250,00
731.250,00
731.250,00
ARRECADAÇÃO
ACUMULADA
43.862.518,71
28.237.542,35
4.989.362,08
4.987.879,48
1.425.508,01
1.425.508,01
-802.325,55
1.336.700,14
556.958,39
334.175,03
3.562.371,47
1.783.794,32
1.337.845,74
445.948,58
1.778.572,15
1.333.932,86
444.644,29
354.742.120,68
222.614.995,55
39.936.412,09
39.186.233,80
35.623.862,33
35.623.862,33
4.446.863,22
4.446.863,22
4.446.863,22
4.446.863,22
47.768.881,69
70.856,41
70.856,41
-8.923.679,68
548.029,44
6.838.637,31
4.103.182,43
•
9.506.841,17
1.359.072,43
628.056,56
8.081.153,68
6.610.291,74
3.966.175,03
698.912,97
440.744,78
330.558,59
110.186,19
258.168,19
A 193.626,14
64.542,05
-0.081.153 68
26.223.009,62
4.315.962,29
2.589.577,33
6.610.291,74
3.966.175,03
3.562.371,47
1.783.794,32 ,ro="'"'""'" •-•
1337.845,74 ,^
445.948,58 e.
1.778.577,15/
1333.932,86
444.644,291
Pagina 4 de 43
•
•
A,
APURAÇÃO
A ARRECADAR
3.715.613,22
ARREC: A MAIOR
26,94
177.719,44
103.894,98
665,35
68.761,41
71,93
4.325,77
156.148,87
135.763,65
20.385,22
129.427,42
6.116,05
852,67
4.152,64
1.682,17
4.900.000,00
4.900.000,00
4.900.000,00
731.250,00
731.250,00
731.250,00
731.250,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Dezembro - 01/12/2023a 31/12/2023
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
CODIGO.
TIPO COO GO PREVISÃO
ICHA DESCRIÇÃO DED. FR APLIC INICIAL ATUALIZADA
130 1.3.2.1.01.1.1.30 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados á Educação 15990000 200.1116
1.3.2.1.01.1.1.31 Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convenios ou Repasses d
131 1.3.2.1.01.1.1.31.01 Remuneração de Depositos Bancários - Transferências Especiais Segurança 17000000 200.1116
132 1.3.2.1.01.1.1.31.02 Remuneração de Depósitos Bancários - Brasil Carinhoso 17000000 000.1116
133 1.3.2.1.01.1.1.31.03 Remuneração de Depósitos Bancários - Revitalização da Orla de Mangaratiba 17000000 000.1116
136 1.3.2.1.01.1.1.31.04 Remuneração de Depósitos Bancários - Esportes 17000000 000.1116
140 1.3.2.1.01.1.1.31.05 Outros conventos ou repasses da Uniao 17000000 000.1116
1.3.2.1.01.1.1.32 Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses d
135 1.3.2.1.01.1.1.32.01 Remuneração de Depósitos Bancários - ALERJ 17010000 000.6102
134 1.3.2.1.01.1.1.32.02 Remuneração de Depósitos Bancários - Correios 17010000 000.1115
170 1.3.2.1.01.1.1.36 Remuneração de Depósitos Bancários - RI Educação 15001001 STN.1001
176 1.3.2.1.01.1.1.37 Remuneração de Depósitos Bancários - Caminho da Escola 15700000 200.1159
178 1.3.2.1.01.1.1.38 Remuneração de Depósitos Bancários - Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE 15700000 200.1235 219,41
184 1.3.2.1.01.1.1.42 Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) Ai 17150000 000.1116 6.895,14
185 1.3.2.1.01.1.1.43 Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) Ai 17160000 000.1116 2.793,13
1.3.3 Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ot
1.3.3.9.99 Outras Delegações de Serviços Públicos
182 1.3.3.9.99.1 Concessão d3 Folha de Pagamento dos Servidores Publicos Municipal de Mangartiba 15000000 000.1100
1.6 Receita de Serviços 4.446.863,22 4.446.863,22
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
1.6.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
1.6.1.1.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
127 1.6.1.1.01.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 15000000 000.1100
1.6.2 Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 4.446.863,22 4.446.863,22
1.6.2.1 Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 4.446.863,22 4.446.863,22
1.6.2.1.02 Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias 4.446.863,22 4.446.863,22
70 1.6.2.1.02.1 Serviços de Transporte - CONECTA 15010000 000.0110 4.446.863,22 4.446.863,22
1.7 Transferfinda Correntes 320.807.999,95 402.511.002,37
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades 131.405.151,96 213.108.154,38
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União 38.577.339,66 38.577.339,66
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios -FPM 38.558.177,24 38.558.177,24
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cola Mensal 35.694.718,74 35.694.718,74
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 35.694.718,74 35.694.718,74
73 1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 9,5 15000000 STN.1001 -8923.679.65
158 1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 9.5 15001001 STN.1001
71 1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15000000 1300.1100 26.771.039,06 26.771.039,06
72 1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal- Principal 15000000 STN.1001 11.154.599,60 11.154.599,60
74 1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15000000 STN.1002 6.692.759,76 6.692.759,76
159 1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15001001 STN.1001
157 1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cota Mensal - Principal 15001002 STN.1002
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias 2.863.458,50 2.863.458,50
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Julho 1343.049,54 1.343.049,54
75 1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Julho 15000000 000.1100 1.007.287,15 1.007.287,15
76 1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Julio 15001001 STN.1001 335.762,39 335.762,39
1.7.1.1.51.2.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mis de Dezerr 1.520.408,96 1.520.408,96
77 1.7.1.1.51.2.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezerr 15000000 000.1100 1.140.306,72 1.140.306,72
78 1.7.1.1.51.2.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cola entregue no mês de Dezeir 15001001 STN.1001 380.102,24 380.102,24
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
DESCRIÇÃO
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
Transfer&das Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos da União
Taxa de Ocupação, Foro e Laudemio.
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de RecursosNat
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de RecursosMinerals- CFEM - Prir
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei n°7.990/89
Cota-parte da Compensação financeira pela Produção de Petróleo - Lei no 7.990/89 -Prim
RoyaltiesdePetrol&- Lei no 7.990/89
Lei no 12.858/13 - Educação (75%)
Lei no 12.858/13 - Saúde (25%)
Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei n°9.478/97, artigo 49,1 e II
Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei no 9.478/97, artigo 49, I e II -
Cota-Parte do Fundo Especial do Petrôleo - FEP
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal
Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursc
Cota parte de bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Lei no 13.885/201
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educaçõ
Transferências do Salário-Educação
Salário-Educação
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
Transferer. icias referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ - ES
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE
Transferincias referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - El%
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - QUILOMI
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - ENSINO
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNA1
Transferenscias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNA1
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNA1
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNA1
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNA1
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
Caminho da escola (PAR) - FNDE
Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE
Transfe ' rências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manuter
Transfenãncias de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF
Transferer. loas de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal
Transferências de Recursos de Complementação-da União ao Fundeb - VAAF - Principal
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades
GeoS1AP - MANGARATIBA - Personalizado
MBA ctaGo
1.7.1.1.52
1.7.1.1.52.1
80 1.7.1.1.52.1
79 1.7.1.1.52.1
1.7.1.1.98
141 1.7.1.1.98.1
1.7.1.2
1.7.1.2.51
81 1.7.1.2.51.1
1.7.1.2.52
1.7.1.2.52.1
1.7.1.2.52.1.1
82 1.7.1.2.52.1.1.01
83 1.7.1.2.52.1.1.02
84 1.7.1.2.52.1.1.03
1.7.1.2.52.2
85 1.7.1.2.52.2.1
1.7.1.2.52.4
86 1.7.1.2.52.4.1
1.7.12.99
87 1.7.1.2.99.1
1.7.1.4
1.7.1.4.50
88 1.7.1.450.1
1.7.1.4.52
1.7.1.4.52.1
89 1.7.1.4.52.1.1
90 1.7.1.432.1.2
91 1.7.1.4.52.1.3
92 1.7.1.4.52.1.4
93 1.7.1.4.52.1.5
94 1.7.1.4.52.1.6
1.7.1.433
1.7.1.4.53.1
95 1.7.1.4.53.1.1
96 1.7.1.4.53.1.2
97 1.7.1.4.53.1.3
1.7.1.4.99
174 1.7.1.4.99.1
177 1.7.1.4.99.2
1.7.1.5
1.7.1.5.51
1.7.1.5.51.1
142 1.7.1.5.51.1
98 1.7.1.5.51.1
169 1.7.1.5.51.1
1.7.1.7
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 207_3
Período: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
TIPO
DID.
CODIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APuRAçÃo
APLIC INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC.-A.
MAIO?.
19.162,42 19.162,42 1482,60 59.045,43 39.883,01
19.162,42 19.162,42 1.482,60 59.045,43 39.883,01
9.5 15000000 000.1100 -4.790,60 -1390,60 -14.761,20 -9.970,63
15000000 000.1100 23.953,02 23.953,02 1.853,23 73.806,63 49.853,61
691.132,86 691.132,86
15000000 000.1100 691.132,86 691.132,86
85.529.678,75 160.993.870,38 19.480.590,46 164.971.007,24 3.977.136,86
7.716.143,73 7.716.143,73 3.821104,58 7.138.937,95 577.205,78
17080000 000.0157 7.716.143,73 7.716.143,73 3.821.204,58 7.138.937,95 577.205,78
76.198.259,48 151.662.451,11 15.659.385,88 157.832.069,29 6.169.618,18
53.103.348,17 127304.261,61 13.659.506,93 129.342.313,55 2.038.051,94
53.103.348,17 127.304.261,61 13.659.506,93 129.342.313,55 2.038.051,94
17040000 000.6105 33.786.215,76 78.030.561,55 8.427.953,88 78.030.561,55
15730000 200.1233 14.487.849,31 36.257.732,62 3.923.664,79 38.483.813,98 2.226.081,36
16350000 300.1151 4.829.283,10 13.015.967,14 1307.888,26 12.827.938,02 188.029,42
22.111.211,61 23.374.489,80 1.912.428,24 27.631.616,70 4.257.126,90
17040000 000.6106 22.111.211,61 23374.489,80 1.912.428,24 27.631.616,70 4.257.126,90
983.699,70 983.699,70 87.450,71 858.139,04 125.560,66
17040000 000.6104 983.699,70 983.699,70 87.450,71 858.139,04 125.560,66
1.615.275,54 1.615.275,54 1.615.275,54
17040000 000.6108 1.615.275,54 1.615.275,54 1.615.275,54
6.762.783,04 7.510.879,14 9.656,45 6.010.499,95 1.500.379,19
5.777.813,17 5.777.813,17 4 335 758 62 1.442.054,55
15500000 200.1128 5.777.813,17 5.777.813,17 4.335.758,62 1.442.054,55
926.417,29 926.417,29 908.517,76 17.899,53
926.417,29 926.417,29 - 1. 908.517,76 17.899,53
15520000 200.1158 15.282,93 15.282,93 1 19.950,00 4.667,07
155201300 200.1147 164.770,83 164.770,83 .162.561,20 2.209,63
15526000 200.1148 218.570,36 218.570,36 (' 265.320,00 46.749,64
15520000 200.1151 26.949,73 26.949,73
, ' 32.640,60 5.690,87
15520000 200.1130 9.410,13 9.410,13 10.118,40 708,27
15520000 200.1108 491.433,31 491.433,31 417.927,56 73.505,75
58.552,58 58.552,58 9.656,45 18.332,50 40.220,08
58.552,58 58.552,58 9.656,45 18.332,50 40.220,08
15530000 200.1129 41.758,52 41.758,52 6.940,78 13.699,09 28.059,43
15530000 200.1145 4.652,35 4.652,35 2.715,67 4.611,06 41,29
15530000 200.1144 12.141,71 12.141,71 22,35 12319,36
748.096,10 747.891,07 205,03
15700000 200.1159 585.414,00 585.414,00
15700000 200.1235 162.682,10 162 477,07 205,03
162.819,44 5.246.956,26 425.642,68 6.523.884,30 1.276.928,04
162.819,44 5.246.956,26 425.642,68 6.523.884,30 1.276.928,04
162.819,44 5.246.956,26 425.642,68 6.523.884,30 1.276.928,04
15410000 200.0127 1.499.874,87 127.692,80 1.882.953,27 383.078,40
15410000 200.1106 162.819,44 162.819,44 162.819,44
15411070 200.1106 3.584.261,95 297.949,88 4.640.931,03 1.056.669,08
372.531,07 372.531,07 2.336.620,22 2.770.943,64 2.398.412,57
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
TIPO COD GO PREVLSÃO ' ARRECADAÇÃO
ARRECADAR III CEIA ci5DiGo DESCRIÇÃO DED. FR APLIC. INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA
1.7.1.7.99 Outras Transferêndas de Convênios da União e de Suas Entidades 372.531,07 372.531,07 2336.620,22 2.770.943,64 2.398.412,57
1.7.1.7.99.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal 372.531,07 372.531,07 2.336.620,22 2.770.943,64 2.398.412,57
99 1.7.1.7.99.1.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal 17000000 000.1116 4.780,15 4.780,15 2.312.626,18 2.482.626,18 2.477.846,03
100 1.7.1.7.99.1.2 Transferência da União -LC176/2020(PIP133/2020 Nova Lei Kandir) 15010000 000.1100 367.750,92 367.750,92 23.994,04 288317,46 79.433,46
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 406.577,87 995.670,46 2.402.248,33 1.995.670,46
1.7.1.9.57 Transferência Especial da União 1.000.000,00 1.000.000,00
179 1.7.1.9.57.1 Transferêndas Especiais 17060000 000.1116 1.000.000,00 1.000.000,00
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 406.577,87 995.670,46 1.402.248,33 995.670,46
180 1.7.1.9.99.3 Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo)Art. 50AudioVisual 17150000 000.1116 289.361,47 289.361,47
183 1.7.1.9.99.4 Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo)Art. 8 Demais Seta-es da Cultura 17160000 000.1116 117.216,40 117.216,40
1.7.1.9.99.5 Recursos Lei Complementar 201/2023 995.670,46 995.670,46 995.670,46
188 1.7.1.9.99.5 Recursos Lei Complementar 201/2023 15000000 000.1100 597.402,28 597.402,28 597.402,28
189 1.7.1.9.99.5 Recursos Lei Complementar 201/2023 15001001 STN.1001 248.917,62 248.917,62 248.917,62
190 1.7.1.9.99.5 Recursos Lei Complementar 201/2023 15001002 STN.1002 149.350,56 149.350,56 149.350,56
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 141.551.791,48 141.551.791,48 11.253.322,40 91.335.617,78 50.216.173,70
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal 122.060.226,60 122.060.226,60 9.561.088,97 78.660.127,50 43.400.099,10
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS 111.511.229,71 111.511.229,71 8.568.110,07 70.214.928,35 41.296.301,36
1.7.2.1.50.1 Cota-Parte do ICMS- Principal 111.511.229,71 111.511.229,71 8.568.110,07 70.214.928,35 41.296.301,36
103 1.7.2.1.50.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 15000000 STN.1001 -21,877.,..E.17,4i. -27 .877 ,807 ,42 -27.871 5!07,'::
160 1.7.2.1.50.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 9 t, 15001001 STN.1001 -2.142,027,52 -17.553.732,14 -O7551J2.14
101 1.7.2.1.50.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 15000000 000.1100 83.633.422,24 83.633.422,24 6.426.082,55 52.661.196,30 30.972.225,94
102 1.7.2.1.50.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 15000000 STN.1001 34.847.259,30 34.847.259,30 34.847.259,30
104 1.7.2.1.50.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 15000000 STN.1002 20.908.355,59 20.908.355,59 20.908.355,59
161 1.7.2.1.50.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 15001001 STN.1001 2.677.534,39 21.942.165,11 21.942.165,11
162 1.7.2.1.50.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 15001002 STN.1002 1.606.520,65 13.165.299,08 13.165.299,08
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA 7.679.523,85 7.679.523,85 151.894,58 5 212 295,66 2.467.228,19
1.7.2.1.51.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 7.679.523,85 7.679.523,85 151.894,58 5.212.295,66 2.467.228,19
107 1.7.2.1.51.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 15000000 STN.1001 -1.919.860,96 -1 .919.880, ":);, -1.919.880,96
163 1.7.2.1.51.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 15001001 STN.1001 -37.973.65 .1.303.073,96 -1.333.073,96
105 1.7.2.1.51.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 15000000 000.1100 5.759.642,88 5.759.642,88 113.920,94 3.909.221,80 1.850.421,08
106 1.7.2.1.51.1 Cota-Parte do IPVA - Principal
POO
15000000 STN.1001 2399.851,26 2.399.851,26 2399.851,26
108 1.7.2.1.51.1 Cota-Parte do IPVA - Principal :"1" ,
15000000 STN.1002 1.439.910,67 1.439.910,67 1.439.910,67
164 1.72.1.51.1 Cota-Parte do IPVA - Principal • 7 A 15001001 STN.1001 47.467,06 1.628.842,41 1.628.842,41
1
165 1.7.2.1.51.1 Cota-Parte do IPVA - Principal o 15001002 STN.1002 28.480,23 977.305,41 977.305,41
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios ( • 2.806.742,41 2.806.742,41 841.077,23 3.223.917,24 417.174,83
1.7.2.1.52.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
I
2.806.742,41 2.806.742,41 841.077,23 3.223.917,24 417.174,83
Ill 1.7.2.1.52.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15000000 STN.I001 -701 665,61 -7();. f=,85. r.:..1 -702 :635, ci
166 1.7.2.1.52.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15001001 STN.1001 -210.269,31 -805.979,34 •,-;01 .77':, 34
109 1.7.2.1.52.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15000000 000.1100 2.105.056,82 2.105.056,82 630.807,92 2.417.937,95 312.881,13
110 1.7.2.1.52.1 Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal 15000000 STN.1001 877.107,01 877.107,01 877.107,01
112 1.7.2.1.52.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15000000 STN.1002 526.264,19 526.264,19 526.264,19
167 1.72.1.52.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15001001 STN.1001 262.836,64 1.007.474,16 1.007.474,16
168 1.7.2.1.52.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15001002 STN.1002 157.701,98 604.484,47 604.484,47
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 62.730,63 62.730,63 7,09 8.986,25 53.744,38
113 1.7.2.1.53.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - principal 17500000 000.1126 62.730,63 62.730,63 7,09 8.986,25 53.744,38
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Nat 18.332.167,89 18.332.167,89 1.616.577,33 11.674.610,98 6.657.556,91
1.7.2.2.52 Cota-parteRoyalties- Compensação Financeira pela Produção do Petróleo 18332.167,89 18.332.167,89 1.616.577,33 11.674.610,98 6.657.556,91
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 6 de 43
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2023
Período: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
ICHA CODIGO DESCRIÇÃO 111,0
DID. FR CONGO PREVLSÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÂO
APUE' INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC..A.44AIO.R
114 1.7.2.2.52.1 Cota-parteRoyalties— Compensação Financeira pela Produção do Petróleo 17050000 000.6107 18.332.167,89 18.332.167,89 1.616.577,33 11.674.610,98 6.657.556,91
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal 1.159.396,99 1.159.396,99 75.656,10 1.000.879,30 158.517,69
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 235.874,44 235.874,44 235.874,44
115 1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 16610000 400.1113 235.874,44 235.874,44 235.874,44
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados eOF 923.522,55 923.522,55 75.656,10 1.000.879,30 77.356,75
1.7.2.9.99.1 Multas de Transito 923.522,55 923.522,55 75.656,10 1.000.879,30 77.356,75
116 1.7.2.9.99.1 Multas de Transito 17520000 000.1107 923.522,55 923.522,55 923.522,55
173 1.7.2.9.99.1 Multas de Transito 17520000 400.0001 75.656,10 1.000.879,30 1.000.879,30
1.7.5 Transferian. das de Outras Instituições Públicas 47.851.056,51 47.851.056,51 4.371.653,96 40.791.507,35 7.059.549,16
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edi 47.851.056,51 47.851.056,51 4.371.653,96 40.791.507,35 7.059.549,16
1.7.5.1.50 Transferêndas de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bás 47.851.056,51 47.851.056,51 4.371.653,96 40.791.507,35 7.059.549,16
1.7.5.1.50.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bás 47.851.056,51 47.851.056,51 4.371.653,96 40.791.507,35 7.059.549,16
117 1.7.5.1.50.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bás 15400000 200.0127 14355.316,89 14.355.316,89 1.311.496,20 11.469.041,21 2.886.275,68
118 1.7.5.1.50.1 Transferêndas de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bás 15400000 200.1106 33.495.739,62 33.495.739,62 33.495.739,62
171 1.7.5.1.50.1 Transferêndas de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bás 15401070 200.1106 3.060.157,76 29322.466,14 29.322.466,14
1.9 Outras Receitas Correntes 2.966.209,78 2.966.209,78 188.447,35 3.688.547,75 722.337,97
1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 35.547,36 1.032.404,08 1.032.404,08
1.9.1.1 Multas Administrativas, Contratuais e ludiciais 35.547,36 1.032.404,08 1.032.404,08
187 1.9.1.1.01 Multas Previstas em Legislação Especifica 15000000 000.1100 35.547,36 1.032.404,08 1.032.404,08
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 2.958.314,14 2.958.314,14 1.241,98 370.868,63 2.587.445,51
1.9.2.1 Indenizações 78.180,33 78.180,33 78.180,33
1.9.2.1.01 IndenizaçÕes por Danos Causados ao Patrimônio Público 78.180,33 78.180,33 78.180,33
119 1.9.2.1.01.1 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público 15010000 000.6109 78.180,33 78.180,33 78.180,33
1.9.2.2 Restituições 2.880.133,81 2.880.133,81 1.241,98 370.868,63 2.509.265,18
1.9.2.2.99 Outras Restituic 2.880.133,81 2.880.133,81 1.241,98 370.868,63 2.509.265,18
120 1.9.2.2.99.1 Outras Restitukiies - Principal 15000000 000.1100 2.880.133,81 2.880.133,81 1.241,98 370.868,63 2.509.265,18
1.9.3 Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 150.913,13 2.271.305,21 2.271.305,21
1.9.3.1 Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 150.913,13 2.271.305,21 2.271.305,21
1.9.3.1.99 Bens, Direitos e Valores PerdidosernFavor do Poder Publico por Demais Infrações ouGrim 150.913,13 2.271.305,21 2.271.305,21
186 1.9.3.1.99.1 Receitas da Divida Ativa Tributária 15000000 000.1100 138.036,35 2.258.428,43 2.258.428,43
191 1.9.3.1.99.2 Receitas da Divida Ativa Não Tributiria 15000000 000.1100 12.876,78 12.876,78 12.876,78
1.9.9 Demais Receitas Correntes 7.895,64 7.895,64 744,88 13.969,83 6.074,19
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes 7.895,64 7.895,64 744,88 13.969,83 6.074,19
1.9.9.9.12 Encargos Legais pela Inscrição em Divida Ativa e Receitas de Onus de Sucumbência 6.159,40 6.159,40 734,88 5.051,55 1.107,85
1.9.9.9.12.2 Onus de Suaimbincia 6.159,40 6.159,40 734,88 5.051,55 1.107,85
121 1.9.9.9.12.2.1 Honorarios Advocaticios 15010000 000.6109 6.159,40 6.159,40 734,88 5.051,55 1.107,85
1.9.9.9.99 Outras Receitas 1.736,24 1.736,24 10,00 8.918,28 7 182,04
1.9.9.9.99.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias 1.736,24 1.736,24 10,00 8.918,28 7.182,04
122 1.9.9.9.99.2.1 Outras Receitas Primárias - Multas e Juros de Mora 15000000 000.1100 1.736,24 1.736,24 10,00 6.901,76 5.165,52
126 1.9.9.9.99.2.2 Outras Receitas Primárias 15000000 000.1100 2.016,52 2.016,52
r - T
• 5.
1,
AIR
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS 470.469.792,03 552.182302,13 60393.815,66 505.149.039,80
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 7 de 43
FICHA DESCRIÇAÓ, •
PaBasAn
INICIAL ATUALIZADA
-APoaAcAt) _
RECEBER • • RECC-i3,.KINAIOR
córno
AF)LIC
ARRECADAÇÃO
PERIOD() ACUMULADA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2023
Período: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
150 000.0110
150 000.0110
150 000.0110
150 000.0110
154 200.1106
170 000.1110
170 000.1110
150 000.0110
150 000.0110
150 000.0110
150 000.0110
150 000.0110
150 000.0110
150 STN.1001
154 200.1106
157 200.1233
150 000.0110
150 000.0110
150 000.0110
150 000.0110
150 000.0110
150 000.0110
150 000.0110
150 000.0110
150 000.1100
150 000.0110
150 000.0110
150 000.0110
Jonathan Varins figuiar
Chefe de Gabinete
02- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Consignações
52768 5.2.11.02.0003 - I.N.S.S.
57662 5.2.11.03.0001 - PREVIDE
61062 5.2.11.03.0002 - PREVI
61096 5.2.11.03.0004- FUNDO PREVIDENCIA - PIRAI
61102 5.2.11.03.0005 - Previ Fundeb 70%
61099 5.2.11.04.0005 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
61111 5.2.11.04.0008 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
52770 5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS
52786 5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU
52772 5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO
52785 5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL
52773 5.2.11.13.0002 - SISPMUM
52774 5.2.11.13.0003 - ASPEMARJ
61132 5.2.11.13.0005 - SEPE R3 - Sndicao estadual dos Profissionais da Educação
61136 5.2.11.13.0009 - SEPE R3 - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação
61137 5.2.11.13.0010 - SEPE R.1 - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação
52782 5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO
52781 5/.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A
52775 5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA
61112 5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMO ITAU
52771 5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE
58005 5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL
52776 5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED
61058 5.2.11.99.0020 - IPREVI
61095 5.2.11.99.0045 - FUNPREV
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO
48585 5.2.31.02.0001 - DEPOSITOS JUDICIAIS
53045 5.2.41.01.0001 - CONTRATO 013/2017
Ativo Realizável
61085 5.1.01.02.0002 - Depositos Judiciais
arcos de Oliveira
Secretario iunicipa. e e Planejamento
4.317.617,48 60.594.447,02
4.315.034,14 34.807.305,64
958.055,11 6.519.972,53
2.234,12 14.521,78
1.654.718,04 11.688.316,67
438,46 2.630,76
347.728,13 349.150,58
25339,54
27.688,31
132.151,17 823.139,31
2.160,78 32.441,00
2.079,71 58.141,05
9.842,00 150.822,00
12.365,17 160.026,62
152,00 3.064,48
3.019,05 3.517,84
1.701,21
733,44
398.505,27 4.986.111,20
450,48
140334,10 1.884.436,99
2.241,52 29.478,47
84.607,68 839.106,32
18.535,07 226.205,27
543.457,98 6.964:616,85
35,87
2.408,78 15.657,07
33,34 31.574.724,80
31.574.279,43
33,34 445,37
2.550,00 -5.787.583,42
2.550,00 -5.787.583.4,
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA•ÓRÇAMEi•fl-ARIAS 4317.617,48 50.594.447,02
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 8 de 43
PAGO •
. • APAGAR.
PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO 0,0 LIQUID.
57.103.440,99 372.830.161,48 10.876.085,56 18.177.986,99
253.9 1 2,28 810.3 11,03 16.1 4 0,22 547.910,33
253.912,28 810.31 1,03 1 6.1 4 5,22 547.9 10,33
46.400,00 16.283,65
46.900,00 4.000,00
46.400,00 4.000,00
42.500,00 4.000,00
3.900,00
12.283,65
12.283,65
12.283,65
247.296,93 713.042,18 16.140,22 511.617,05
2.421,50
2.421,50
2.421,50
363.993,24
363.993,24
363.993,24
392.203,79 15.680,09 41.667,31
186.119,91 15.680,09
186.119,91 15.680.09
206.083,88 41.667,31
154.447,49 41.667,31
51.636,39
247.296,93 316.416,89 460.13 105.956,50
247.296,93 318.416,89 460,13 105.956,50
247.296,93 318.416,89 460,13 105.956,50
f
1'
`R.. n'n" 3 •
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAC,ÃO .05É.- EMPENHADO -
FICHA DESCRIÇA0 ALTERAÇÕES EMPENHADO PERIOD° ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 347.053.568,12 76.052.565,94 779.277,00 19.084.275,93 401.884.234,03 49.695.690,84 383.706.247,04
02.0 I - GABINETE DO PREFEITO 1.3 8 9.807,86 457.973,95 L374.361,58 19 3.0 55,9 7 826.45 1,25
02.0 1.0 1 - GABINETE DO PREFEITO 1.389.807,86 457.973,95 1.374.3 6 1,58 193.0 55,9 7 82 6.451,2 5
04.12 2.00 19.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 4.000,00 58.683,65 62.683,65 46.400,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE Ill.POSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 4.000,00 96.400,00 50.400,00 46.400,00
000.11(81 - RECURSOS DO TESOURO - RT 4.000,00 96.400,00 50.403,00 46.400,00
1 3.3.90.14.00 - Diarias - Ovil 1.000,00 -1.006.00
2 3.3.9030.00 - Material de Consome 1.000,00 45.50000 46.500,00 42.500,00
3 3.3.9033.00 - Passagens e Despesas com Locorregeo 1.000,00
4 3.3.9039.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa )urelica 1.000,00 2.900,00 3.900,00 3900,00
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS FLEFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 12.283,65 12.283,65
000.6107 -RoyaltiesEstado 12.283,65 12.283,65
620 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 12.283,65 12.283,65
04.122.0019.2004 - Serviço de ApoioAdministrative 349.807,86 1364.411,82 1.240.799,45 190.940,62 729.182,40
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE DIPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 151.000,00 146.926..99 2.421,50 2.421,50
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 151.000,00 -146.928.99 2.421,50 2.421,50
6 3.3.90.31.00- Premiações Cutturais, Artisticas, Científicas, Desportivas e Outras 1.000,00 -1.000,00
7 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros • Pessoa Jurídica 150.000,00 -145.928.39 2.421,50 2.421,50
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS- RECURSOS DO tXtRCICIO CORRENTE 1.000,03
000.0110 - GERAL 1.000,00
8 3.3.9039.03 - Outros Serviços de Terceiros • Pessoa luriclica 1.000,00
17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ES 363.993,24 363.993,24
000.6102 - ALER1 (Estado de Errerger. icia) 363.993,24 363.993,24
635 3.3.9039.03 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 363.993,24 363.993,24
17090000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 601 151.594,22 351.942,04 449.551,19 407.883,88
000.6105 -Royaltiesde Petróleo - Lei 00 7.990189 255.574,87 201.800,00 201.800,00
604 3.3.90.39.03 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa luridica 255.574,87 201.800,00 201.800,00
634 4.4.90.52.00- Eguipamentos e Matenal Perrenente
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei no 9.4707, artigo 49, I e 151.594,22 96.367,17 247.751,19 206.083,88
5 3.3.90.30.00 - material de Consumo 1.000,00 1 r.X;r: 00
9 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros • Pessoa Jurídica 150.000,90 46.325,00 196.114,80 154.447,49
11 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 594,22 51.042,17 51.636,39 51.636,39
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA • 46.213,64 379.139.39 424.833,52 190.940.62 318.877,02
000.6107 -RoyaltiesEstado 46.213,64 379.139,39 424.833,52 190.990,62 318.877,02
10 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridíca 46.213,64 379.139.39 424.833,52 190.940,62 318.877,02
17150300- Transferências Destinadas ao Setor Cultural -LCno 19512022 — At. 55. Audiovisual 296.256,61
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 296.256,61
683 3.3.50.93.00 - Subvenções Sedais 100.000,00
684 3.3.60.45.00 - Subvenções Econômicas
681 3.3.90.48.00 - OUIMS Auelos Financeiros a Pessoas Físicas 196.256,61
17160000- Transferincias Destinadas ao Setor cultural -LCno 195/2022 —Art. 8°- Demais 120.009,53
000.1115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS 120.009,53
682 3.3.90.48.00 - Outros Auxibos Financeiros a Pessoas Fisicas 120.009,53
04.12 2.00 19.2 00 5 - Contribuição Anual a Órgão de Assessoria Técnica 1.000,00 -1.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIA0 REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI. 1.000,00 -1 3,1,0 03
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei n°9.478/97, artigo 49, I e ll 1.000,00 1 ifl0,03
12 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Imidiea 1.000,00 -1 ral.,fi
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBia
Balancete Analítico
Exercício de 2023
Período: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personahado Pagina 9 de 43
564,00
564,00
564,00
564,00
564,00
564,00
,..1..4. '',Ii
r:4 k, -..1"„1/40,--) ,-',..,
( ..,-- °iv,: () -,..',. 1
r;., E -.., ".. C.' -13,\
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4
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1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Dezembro - 01/12/2023a 31/12/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
• PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO
PERÍODO
LIQUIDADO PAGO
FICHA DESCRIÇÃO
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis
17040000- TRANSFERENCLAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA DTI
000.1110 - ROYALTIES
MACAO
INICIAL ALTERAÇÕES35.000,00 35.878,48
35.000,90 20.000,00
30.000,00 25900.00
13 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisita 30.000,00 25.000,00
000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei n°9.478.97, artigo 49, I e II 5.000,00
14 3.3.90.92.0) - Despesas de Exercícios Anteriores 5.000,00
17050000- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 15.878,48
900.6107- Royalties Estado 15.878,48
673 3.3.90.36.90- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15.878,48
99.999.0019.9001- Reserva de Contingencia 1.000.000,00 -1.800.000,CO
1500000)- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.000.000,00
15 9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência 1.000.000,00
02.02- GABINETE DO VICE-PREFEITO 4.000,00 29.000,00
02.02.01 - GABINETE DO VICE-PREFEITO 4.000,00 29.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria 4.000,00 29.000,00
15030000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.000,00 30.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 3.000,00 30.000,00
16 3.3.90.14.00 - Diarias - OvA 1.000,00
17 3.3.90.30.00 - Material de COITSUMO 1.000,00 23.900,00
19 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 1.000,130 7.000,00
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA E<PL 1.000,00 1
8.10.6106- Royalties de Petróleo - Lei n° 9.471/97, artigo 49, I e II 1.000,00
18 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Forca 1.000,90 -i ":{,-
02.03- SECRETARIA MUN. DE GOVERNO,DES. ECONÔMICO, REL INSTITUCIONAIS E EV 328.397,56 -154.942,14
02.03.01 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO, DES. ECONÔMICO, REL INSTITUCIONAIS 328.397,56 -154.942,14
04.122.0019.2003- Manutenção da Unidade Orçamentária 14.666,64 -241,64
15000090- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 9.000,00 5.425,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - AT 9.000,00 5.425,00
660 3.3.90.14.00- Darias - Civil 7.507,25
20 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 8.000,00
22 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
17049090- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA UPI 5.666,64 .5506.64
000.6106 - Royalties de Petróleo- Lei n. 9.478/97, artigo 49, I e II 5.666,64 .5.666,64
21 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00 -1.000,80
23 3.3.90.39.90 - DAMS Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 4.666,64 -4 656.64
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 165.000,00 -14.240.00
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REHRENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 70.000,00 47.160,00
000.6106 - Royalties de Petrbieo - Lei 009.418/97. artigo 49,Ie II 70.000,00 47.160,00
24 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física 70.000,00 47.160,00
17050000- TRANSFER'ENOAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA1 95.000,00 .5/4/)
000.6107 - Royalties Estado 95.060,00 :il st:v.',"
25 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física 70.000,00 36 4C-e 4_,
26 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios AnteriOreS 25.000,00 -2500.0.00
23.691.0010.2006 - Fomento ao Desenvolvimento Economic." 18.276,46 -16.098,23
15E00000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.638,23
900.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 10.638,23
- A PAGAR.; .
ACUMULADO PERÍODO. ' ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO. RÃo.uOult)..
70.878,48 2.115,35 50.868,85 6.615,35 somass 20.009,63
55.000,00 2.115,35 50.868,85 6.615,35 50.868,85 4.131,15
55.000,00 2.115,35 50.868,85 6.615,35 50.868,85 4.131,15
55.000,00 2.115,35 50.868,85 6.615,35 50.868,85 4.131,15
15.878,48 15.878,48
15.878,48 15.878,48
15.878,48 15.878,48
32.000,00 32.000,00 32.000,00
32.000,00 32.000,00 32.000,00
32.000,00 32.000,00 32.000,00
32.000,00 32.000,00 32.000,00
32.000,00 32.000,00 32.000,90
24.000,00 24.000,00 24.000,00
8.000,00 8.000,00 8.000,00
162.198,05 28.122,00 150.792,05 10.699,00 130.533,30 20.258,75 11.406,00
162.198,05 28.122,00 150.792,05 10.699,00 130.533,30 20.258,75 11.406,00
11.488,05 1.822,00 9.582,05 2.299,00 7.223,30 2.358,75 1.906,00
11.488,05 1.822,00 9.582,05 2.299,00 7.223.30 2.358.75 1.906,00
11.488,05 1.822,00 9.582,05 2.299,00 7.223,30 2.358,75 1.906,00
7.507,25 1.822.00 5.601,25 2.299,111 3.242,50 2.358,75 1.906,00
3.980,80 3.980,80 3.980,80
150.710,00 26.300,00 141.210,00 8.400,00 123.310,00 17.900,00 9.500,00
117.110,00 9.500,00 107.610,00 98.110,90 9.500,00 9.500,00
117.110,00 9.5C0,00 107.610,00 98.110,90 9.500,00 9.500,00
117.110,00 9.500,00 107.610,00 98.110,00 9.500,00 9.500,03
33.600,00 16.800,00 33.600,00 8.400,00 25.200,00 8.400,00
33.600,00 16.800,00 33.600,00 8.400,00 25.200,00 8.400,00
33.68/1,00 16.800,00 33.600,00 8.400,00 25.200,00 8.400.00
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 10 de 43
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2023
Período: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023
DESPESASbRÇAMENTARIA5
SICHA DEscivo 2 •
FL<AVi.0-- PRÉ .-
EMPENHADO
EMPENHADO .clguiDADP PAGO
INICIAL ALTERAOES • PERIODO ACUMULADO ACUMULADO TERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO . ,Mo
27 3.3.90.30.113 - Material de Consumo 1.000,00 • 1L00.013
28 3.3.90.36.00 - Outros Senaços de Terceiros -Pessoa Fisica 1.000,00
29 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - PessoaJuridic? 1.000,00
30 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Permanente 7.638,23 -7.460.M
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI. 7,638,23 -7.638,23
000.6105 -Royaltiesde Petróleo - Leinn7.990/(9 7.638,23 -7.638,23
31 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 7.638,23 -7.638,23
23.691.0010.2080- Sala do Empreendedor 130.454,46 -124.362,27
15090909- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE INPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 66.727,23 -90 635.G4
0130.1100 - RECURSOS 00 TESOURO - RI 66.727,23 -60.635,04
32 3.3.90.14.00 -Diaries- Civil 1.000,03
33 3.3.9030.00 - Material de Consumo 1.000,00
34 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jundica 1.000,00
35 4.4.90.52.00 • Equipamentos e Material Permanente 63.727,23 -6a 6.35,C4
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELAEOM 63.727,23 -63.727,23
000.6106 -RoyaltiesdePetiole°- Lei'in9.47897, artigo 49, I e II 63.727,23 -63.727,23
36 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Perrronente 63.727,23 -63.727,23
02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 131.138.938,01 12.648.371,81 11.632.016,66 143.774.599,30 21.443.166,57 141.976.759,41 21.504.072,38 135.003.136,46 6.973.622,95 L797.839,89
02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 131.138.938,01 12.648.371,81 11.632.016,66 143.774.599,30 21.443.166,57 141.976.759,41 21.504.072,38 135.003.136,46 6.973.622,95 1.797.1139,89
04122.0019.1001- Aquisição de Imóveis 10.000,00 -8.000,00
150009113- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00 -8.00000
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RI 10.000,00 -8.000,03
37 4.5.90.61.00- Aquisição de Inoveis 10.000,00 -8.000.03
04,122,0019.2003- Manutenção da Unidade Orçamentaria 10.974,78 6.981,10 846,00 6.981,10 6.135,10 846,00
15030000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.974,78 6.981,10 846.00 6.981,10 6.135,10 846.00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 10.974,78 6.981,10 846,00 6.981,10 6.135,10 846,00
38 3.3.90.14.00 -Diaries- Oyil 2.443,30 265,75 2.709,05 846,00 2.709,05 1.863,05 846,00
39 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 8.000,00 -426/75
40 3.3.9039.00 -Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica 531,48 it c-• .0•00 '..;:).\. 4.000,00 4' l'• ...--' • - --..- ', '-x 1.. 4.272,05 4.272,05 4.272,05
04.122.0019.2007 - EncargoscornLocaçã, de Imóveis 276.782,08 31.952,25 1 C-.2. 5 - -
•
,"..:r_ . -. -t 1 308.734,33
pr.n
,
26.922,27 281.812,06 254.889,79 26.922,27 26.922,27
17043900- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA aPt 50.000,00 • -, 50.000,00 S0.000,00 50.000,00
000.6106 •Royaltiesde Petnileo - Lei n° 9.478;97,Brow49. I e II 50.000,00 50.000,00 50.0013,00 50.000,09
41 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Fiska 50.000,09 • 50.000,00 50.000,00 50.000,00
17050000 - TRANSFERÊNCAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA • 226.782,08 31.952,25 • n- ' ', ' 258.734,33 26.922,27 231.812,06 204.889,79 26.922,27 26.922,27
000.6107 -RoyaltiesEstado 226.782,08 N. 31.952,25 '" 6 'T.i---) sv 258.734,33 26.922,27 231.812,06 204.889,79 26.922,27 26.922,27
.--"*...........-* " ,- 42 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Fisica 200.000,00 58.734,33 ,.,., 258.734,33 26.922,27 231.812,06 204.889,79 26.922,27 26.922,27
43 3.3.90.9200 - Despesas de Exercicios Anteriores 26.782,08 16 8".,.,.:-8
04.122.0019.2015- EncargoscornPagto. de Pessoal da Area Administrativa 103.793.409,80 12.903.525,49 11.304.276,21 116.691.088,22 18.318.123,30 115.648.638,95 18.820.607,58 109.143.338,55 6505300,40 1.042.449,27
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 102.573.894,21 14.123.041,08 11.304.276,21 116.691.088,22 18318.123,30 115.648.638,95 18.820.607,58 109.143.338,55 6.505.300,40 1.042.449,27
000.1109' RECURSOS DO TESOURO- ST 102.573.894,21 14.123.041,08 11.304.276.21 116.691.088,22 18318.123,30 115.648.638.95 18.820.607,58 109.143.338,55 6.505 300,40 1.042.449,27
44 3.1.90.11.00- Vencirnentos e Vantagens Firas - Pessoal Ovil 87.631.878,28 I 1.185.825,52 10.713.560,36 98.817.703,80 14.965.226.68 98.749.409,77 14.794.391,75 92.874.140,21 5.875.269,56 68.294,03
45 3.1.90.13.00- Obrgagões Patronais 10.881.328,90 4.419,77 10.885.748,67 2.757.776,40 9.987.225,82 3.752.438,95 9.987.006,59 219,23 898.522,85
575 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercioos Anterores 2.280.167,43 2.280.167,43 2.226.511,57 2.226.511,57 53.655,86
47 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituoks Trabalhistas 1.257.004,98 - 491 937,2, 29.558,33 765.067,77 29.558,33 754.576,93 6.025,19 687.754,06 66.822,87 10.490,84
48 3.1.91.13.00- Obrigagks Patronais 2.803.682,05 623.170,00 561.157.52 3.426.839,57 565.561,89 3.415.353,88 267.751,69 2.852.365,14 562.988,74 11.485,69
610 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercoros - Pessoa Juridira 225.000.00 219.576,42 219.576,42 219.576,42
611 3.3.90.92.00- Despesas de Exercicius Anteriores 296.395,57 295.984,56 295.984,56 295.984,56
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página lide 43
(Cf-IA
' FIXAÇÁO PRÉ ' .EMPENHADO .LIQUIDADO _ . PAGO
DESCRICK- ALTERAÇÕES • EMPENHADO INICIAL • PERIODO ACUMULADO PERÍODO' ACUMULADO' PERÍODO . ACUMULADO
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ERAUPI.
000.6104 - Fundo Especial de Petroieo -FEE
1.219.515,59
319.748,39
-1.219.515,59
.319.748,39
46 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 319.748,39 -319798,39
000.6108 -BonesCessão Onerosa Pré-53I 899.767,20 -899.76739
49 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 899.767,20 -899.767,20
04.122.0019.2016 - Serviço de Apoio Adm. (Protocolo, Arquivo, Almoxarifado) 1.951.159,95 1.910.803,60 -251444,26 3.861.963,55 494.334,74 3.674.372,05 148.524,54 3.301.817,77
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 728.617,63 -72E16)7.63
000.1100 • RECURSOS DO TESOURO - RT 728.617,63 -728.617,63
50 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 400.000,00 .400.000.00
52 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica 328.617,63 -323.627,63
17040890- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA D(Pl 893.924,69 1.811.855,11 -252.444.28 2.705.779,80 408.259.28 2.557.092,30 38.505,00 2.187338,02
000.6105 -Royaltiesde Petroleo - Lei ift 7.990;89 1.447.555,72 -252.444,23 1.447.555,72 200.000,00 1.300.000,00 1.100.000,00
592 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 1.447.555,72 .252 441.28 1.447.555,72 200.003,00 1.300.000,00 1.100.000,00
000.6106 - Royalbes de Petróleo - Lei n°9.47697, artigo 49, I e 893.924,69 364.299,39 1.258.224,08 208.25928 1.257.092,30 38.505,00 1.087.338,02
51 3.3.90.30.00- Material de Consumo 400.000,00 362.059,99 762.059,99 208.259,28 760.928,21 38.505,00 591.173,93
53 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica 328.617,63 328.617,63 328.617,63 328.617,63
55 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 164307,06 32 2E,,i.8 82.052,08 82.052,08 82.052,08
56 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 84.494,38 85.494,38 85.494,38 85.494,38
17050800- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 328.617,63 617.443.83 946.061,46 86.075,46 907.157,46 88.635,46 904.357A6
000.6107 -RoyaltiesEstado 328.617,63 617.443.83 996.061,46 86.075,46 907.157,46 88.635,46 904.357,46
641 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 49.864,00 49.864,00 2.800,00 10.960,00 5.360,00 8.160,00
54 3.3.90.39.00- OutrosServicesde Terceiros- Pessoa Jurichca 328.617,63 567.579,83 896.197,46 83.275,46 896.197,46 83.275,46 896.197,46
639 3.3.91.30.11) - Material de Consumo
17080000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 210.122,29 210.122,29 210.122,29 21.384,08 210.122,29
000.0157 -Royalties- Minim 210.122.29 210.122,29 210.122,29 21.384,08 210.122,29
595 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 210.122,29 210.122,29 210.122,29 71.3134,08 210.122,29
04.128.0019.2017 - Recidagem e Treinamento de Pessoal 20.000,00 -20.000,00
15089008- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 20.000,00 -20.08003
000.1100 • RECURSOS DO TESOURO - RT 20.000,00 -20.000,00
57 3.3.90.36.00 - Outros Serriços de Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00 -10080,00
58 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 10.000,00 .10.000,03
1L331.0019.2018. Distribuição de Vale Transporte 148.862,92 368.000,00 68.000,00 516.862,92 217.260,72 516.862,92 149.260,72 448.862,92
15000090- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 148.862,92 368.000.00 68.000,00 516.862,92 217.260.72 516.862,92 149.260,72 448.862,92
000.1100- RECURSOS DO TESOURO -RI 148.862,92 368.000,00 68.000,00 516.862,92 217.260,72 516.862,92 149.260,72 448.862,92
59 3.3.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pisoa Juridic 148.862,92 368.000,00 68.000,00 516.862,92 217.260,72 516.862,92 149.260,72 448.862,92
11.331.0019.2029 - Transferencia de Retursos para o PASEP 4.769.157,54 606.219,56 38.201,97 5.374.507,33 428.049,61 4.941.833,39 428.049,61 4.941.833,39
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO IDIERC1C10 CORRENTE 3.800.278,02 -455.276.47 3.345.001,55 233.297,81 3.292.177,83 233.297.81 3.292.177,83
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 3.800.278,02 —155.276,47 3.345.001,55 233.297,81 3.292.177,83 233.297,81 3.292.177,83
60 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributririas e Contributivas 3.149.730,94 -49.730.94 3.100.000,00 233.297,81 3.047.176,28 233.297,81 3.047.176,28
63 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteiores 650.547,08 .405.545.53 245.001,55 245.001,55 245.001,55
17040800- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA E0,1 708.009,78 1.250.106,75 1.958.116,53 156539,83 1.578.266,31 156.539,83 1.578.266,31
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei n. 9.478/97, artigo 49. 1 e 708.009,78 1.250.106,75 1.958.116,53 156.539,83 1.578.266,31 156.539,83 1.578.266,31
61 3.3.90.47.(3) - Obrigações Tributarias e Gontributriss 707.009,78 1.251.106,75 1.958.116,53 156.539,83 1.578.266,31 156.539,83 1.578.266,31
64 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00 -1.000,01
17080000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 260.869,74 -180 61072 38.201.97 71.389,25 38.211,97 71389,25 38.211,97 71.389,25
000.0157 -Royalties- Minério 260.869,74 -188.616.72 38.201,97 71389,25 38.211,97 71389,25 38.211,97 71.389,25
62 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributánas e Contributivas 260.869,74 -188.610.72 38.201,97 71.389,25 38.211,97 71.389,25 38.211,97 71.389,25
AN-M)
372.554,28 187.591,50
369.754,28 148.687,50
200.000,00 147.555,72
200.000,00 147.555,72
169.754,28 1.131,78
169.754,28 1.131,78
2.800.00 38.904,00
2.800.00 38.904,00
2.80000 38.904,00
.
0'
68.000,00
68.000.00
68.1030,00
68.000.00
432.673,94
52.823,72
52.823,72
52.823,72
379.850,22
379.850,22
379.850,22
LIQUIDADO.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA1IE0,
Balancete Analítico
Exercício de 2023
Período: Dezembro - 01/12/2023a 31/12/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
Ge0S1AP - MANGARATIBA - Personalizado Página 12 de 43
Exercido de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIB.,
Balancete Analítico
LIQUIDADO NAG LIQUID..,
6.72 2,28
6.7 2 2,28
74 .95 8,50
74.9 5 8,50
70 .9 5 8,50
GeoSTAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 13 de 43
Período: Dezembro - 01/12/2023a 31/12/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXACAD EMPENHADO er.:.;:a7ADC.) PAGO
FICHA DESCRIÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERIODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO.
28.843.00 19.2028 - Gerenciamento da Divida Ativa 20.158.590,94 -3.144.129,09 473.982,76 17.014.461,85 1.957.629,93 16.906.258,94 1.957.629,93 16.906.258,94
15000000 - RECURSOS Nik0 VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 20.158.590,94 -3.144.129.09 473.982,76 17.014961,85 1.957.629,93 16.906.258,94 1.957.629,93 16.906.258,99
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 20.158.590,94 -3.144.129.09 473.982,76 17.014.961,85 1.957.629,93 16.906.258,94 1..957.629,93 16.906.258,94
65 4.6.90.71.00 - Principal da Divida Contratual Resgatado 19.700.271,30 -2.685.809,45 473.982,76 17.014.461,85 1.957.629,93 16.906.258,94 1.957.629,93 16.906.258,99
66 4.6.90.92.00 - Despesas de Exercícios Arderixes 458.319,64 -458.319,69
623 46.91.71.00 - Principal da Divida Contratual Resgatado
02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS 96.0 0%00 131.414,00 227.331,00 4.000,00 220.6 08,7 2 72.197,50 145 .650,22
02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS 96.000,00 031.414,00 227.331,00 4.00 0,0 0 220.6 0 8,72 72.197,50 145 .650,22
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 54.0 0 0,00 137.414,00 191.331,00 19 1.3 31,00 72.197,50 120.37 2,50
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -RC-CURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 32.000,00 -32.000.00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 32.000,03 -32.060,06
67 3.3.90.30.00- Material de Conservo 10.000,03 10690.00
68 3.3.90.39.00W Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 22.000,00 -22.000,00
17040000- TRANSFER'ENCIAS DA UNIAO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELADWI 22.1300,00 169.414.00 191331,00 191.331,00 72.197,50 120.372,50
000.6105 -Royaltiesde Petróleo - Lei n°7.990/99
653 4.4.90.52.90- Equipamentos e Material Permanente
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei n° 9.478°37, artigo 49, I e II 22.000,00 169.414,0) 191.331,00 191.331,00 72.197,50 120.372,50
937 3.3.9030.00 - Material de COnsumo 1.239,00 1.239,00 1239,00 1.239,00 1.239,00
69 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 22.000,00 26.175.00 48.175,00 48.175,00 48.175,00
588 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 142.000.00 141.917,00 141.917,00 70.958,50 70.958,50
04.122.0019.2007 - Encargos com Locaçao de Imóveis 42.000,00 -6.000,00 36.000,00 4.000,00 29.277,72 25.277,72
17040600- TRANSFERENCIAS DA UNDÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA Dal 42.000,00 36.000,00 4.000,00 29277,72 25.277,72
000.6106-Royaltiesde Petróleo - Lei n° 9.478'97, artigo 49, In II 42.000,03 36.0M,00 4.000,00 29.277,72 25.277,72
70 3.3.90.36.00 - Outros Sennços de Terceiros- Pessoa Física 36.000,00 36.000,00 4.000,00 29.277,72 25.277,72
71 3.3.90.92.90 - Despesas de Exercícios Anteriores 6.000,00
02.0 6 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 443.416,46 65.747,10 507.275,69 3.029,96 479.505,66 1.709,96 451.830,77
02.06.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 443.416,46 65.747,10 507.275,69 3.029,96 479.505,66 1.709,96 451.830,77
04.062.0019.2054 - Defesa da Ordem Jurídica (Sentenças Judiciais) 400.000,00 47.701,75 447.701,75 3.029,96 419.9 3 1,7 2 1.7 0 9,96 392.256,83
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 400.000,00 47.701,75 447.701,75 3.029,96 419.931,72 1.709.96 392.256,83
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 400.000,00 47.701.75 447.701,75 3.029,96 419.931,72 1.709,96 392.256,83
72 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais 200.000,00 .5'& 24521 163.751,79 142.377,78 116.022,89
73 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais 200.000,00 83.949,96 283.949,96 3.029,96 277.553,94 1.709.96 276.233,94
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria 43.416,46 18.045,35 59.573,94 59.573,94 59.573,94
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 42.416,96 18.045,35 59.573,94 59.573,94 59.573,94
060.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 42.416,46 18.045,35 59.573,94 59.573,94 59.573,94
74 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil L000,00 1.323,34 2323,34 2.323,34 2323,34
75 3.3.9030.00 - Material de Consumo 1.000,00 7.030,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
76 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridioa 5.236,46 38.225.35 42.671,65 42.671,65 42.671,65
605 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 6.676,66 6.578,95 6.578,95 6.578,95
78 4.490.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 35.180,00 -35 185.0.3
15019000- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000,00
000.0110 - GERAL 1.000,00
77 3.3.90.39.00 - Outros Semccis de Terceiros- Pisoa Jurídica 1.000,00
02.07 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 23.000,00 3.500,00 24.4 14,0 5 24.414,05 24.414,05
02.07.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 23.000,00 3.500,00 24.4 14,0 5 24.414,05 24.414,05
04.122.0019.1004 - Informatização da Unidade Orçamentaria 1.000,00
15000300 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000,30
A PA-GAR108.202,91
108.202,91
108.202,91
108.202,91
70 9SS.50
70.958.50
70 958.50
4.000,00 6.722,28
4.000,00 6.722,28
4.000,00 6.722,28
4.000,00 6.722,28
27.674,89 2737 0,03
27.6 7 4,89 27.770,03
27.674,89 27.770,03
27.674,89 27.770,03
27.674.89 27.770,03
26.354,89 21.374,01
1.320,00 6.396,02
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
DESCRIO0 -
FIXAÇÃO - 'PRE
EMPENHADO INICIAL ALTERAÇÕES
79
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
1.000,00
1.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria 22.000,00 3.500,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 22.000,00 3.500,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 22.000,00 3.500,00
so 3.3.90.14.00 - Diárias - Dvii 5.000,00
81 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 16.000,00
82 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 3.500,00
02.08- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E LAZER 11.5.251.194,27 40.191.809,81
02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E LAZER 114.501.194,27 40.565.085,07
12.361.0009.1005 - Construção, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares 2.156.885,18 2.925.953,94
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educação 383.255,72 -330.000,0D
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 383.255,72 330.000,05)
83 3.3.90.30.00- Material de Consumo 53.255,72
84 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica 330.000,00
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.400.000,00 791.090,14
200.1128- Salário Educação 1.400.000,00 791.090,14
85 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.400.000,00 791.090,14
15700000- TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÉNIOS E OUTROSREP, 162.901.51
200.1235 - FNDE 162.901,51
617 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica 162.901,51
15730000 -ROYALTIESCO PETROLE0 EGASNATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO - Lei na 12.858, 227.849,31 2.441.856.57
200.1233 -Royaltiesvinculados à Educação(art. 20da Lei n° 12.858/2013) 227.849,31 2.441.856,57
86 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros • Pessoa Jurídica 200.000,00 2.106.973,26
90 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 27.849,31 334.883.31
1700(0)00- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE convtmos OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO E 4.780,15
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 4.780,15
87 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica 4.780,15
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA B(Pt 30.000,00 -30.000,00
000.6106-Royaltiesde Petróleo - Lei n"' 9.476,97, artigo 99, I e II 30.000,00 -30.000.133
91 4.4.90.51.00- Obras e Instalações 30.000,00 -30.000.03
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 110.000,00 -108894.28
000.6107 -RoyaltiesEstado 110.000.00 -108804.28
88 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 100.000,00 -100.000.00
92 4.4.90.51.00- Obras e Instalações 10.000,00 -8.894,23
17000000- TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 1.000,00 -1 000,03
000.0157 -Royalties-Mineno 1.000,00 -1.00000
89 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 1.1)00,00 -1.880,103
12.361.0009.2008 - Distribuição de Merenda Escolar 7.316.425,66 300.322,02
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferincia de Impostos - Educação 1.992.571,66 -1.830.782,34
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 1.992.571,66 -1.030.792.34
93 3.3.90.30.0(1 -Material de Consumo 1.992.571,66 -1.830.782.34
15520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE 976.376,61 483.768,07
200.1108 - PNAEF - Fundamental 541.392.63 315.000,00
94 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 541.392,63 315.000,00
200.1146 - PNAEQ 9.41033 3.768,07
95 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 9.410,13 3.768,07
. EMPENHADO PAGO '
PODO. ACUMULADO PERÍODO.
4CLIMULADO PERÍODO ACUMULADO- LIQUIDADO
24.414,05
29.414,05
24.414,05
3.914,05
16.000,00
4.500,00
24.414,05
24.414,05
29.414,05
3.914,05
16.000,00
4.500,00
24.414,05
24.414,05
24.914,05
3.914,05
16.000,00
4.500,00
7.135.960,28 139.470.180,28 20.297.937,65 132.302.689,04 26363.872,25 129.944.184,39 2.358.504,65 7.167.491,24
7.135.960,28 139.146343,34 20.279.802,23 132.070.613,78 26.345.736,83 129.712.109,13 2358.504,65 7.075.729,56
-82.211,16 4.503.345,55 440.008,17 3.858.100,71 440.008,17 3.858.100,71 645.244,84
-197.156,55 1.984.556,20 1.984.556,20 1.989.556,20
-197.156,55 1.984.556,20 1.984.556,20 1.984.556,20
-1.-,7 158,55 1.984.556,20 1.984.556,20 1.984.556,20
126.636,54 162.477,07 105.662,01 141.502,54 105.662,01 141.502,54 20.974,53
126.636,54 162.477,07 105.662,01 141.502,54 105.662,01 141.502,54 20.974,53
126.636,54 162.477,07 105.662,01 141.502,54 105.662,01 141.502,54 20.974,53
-11.693.15 2.356.312,28 334.346,16 1.732.041,97 334.346,16 1.732.041,97 624.270,31
-11.61,15 2.356.312,28 334.346,16 1.732.041,97 334.346,16 1.732.041,97 624.270,31
-11 356.53 1.994.901,25 334.346,16 1.370.630,94 334.346,16 1.370.630,99 624.270,31
-334,52 361.411,03 361.411,03 361.411,03
153.685,95 7.407.769,37 684.629,12 6.769.764,25 1.138.211,61 6.700.500,25 69.264,00 638.005,12
13.685,95 1.445.345,80 322.834,35 1.302.972,14 373.180,51 1.233.708,14 69.264,00 142.373,66
856.392,63 141.86622 727.704,92 218.434,74 708.457,44 19.247,48 128.687,71
856.392,63 141.866,22 727.7114,92 218.434,74 708.457,44 19.247,48 128.687,71
13.178,20 13.178,20 13.178,20
13.178,20 13.178,20 13.178,20
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personahzado Página 14 de 43
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBm
Balancete Analítico
Período: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023
Exerticio de 2023
7.572.262,98 84.952.037,54 13.269.375,88 81.121.328,72 16.327.953,79 79.398.006,69 1.723.322,03 . 3.830.708,82
3.912.606,60 30.622.983,06 4.997.285,27 29.597.223,79 6.202.337,66 29.072.306,11 524.917,68 1.025.759,27
35.273,38 35.273,38 35.273,38
Pagina IS de 43
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
VICHA DESOTO()
FIXAÇÃO PRE
EMPENHADO INICIAL ALTERAÇÕES
200.1147 - PNAEP Pre Escola 164.770,83 60.000,00
96 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 164.770,83 60.000,00
200.1148 - PNAEC - Creche 218.570,36 60.000.00
97 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 218.570,36 60.000,00
200.1151 - PNAE DA 26.949,73 40.000,00
98 3.3.90.30.00- Material de Consumo 26.949,73 40.000.00
200.1158 - PNAE AEE 15.282,93 5.000,00
99 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15.282,93 5.000,00
15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GAS NATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO - Lei no 12.858, 3.000.000,00 2.962.500,00
200.1233 - Royalties vinculados Educação(art 20 da Lei no 12.858/2013) 3.000.000,00 2.962.500,00
100 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.000.000,00 2.962.500,00
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA DWI 501.000,00 501.900,03
000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei no 9.47897, artigo 49, I e II 501.000,00 -501.000,00
101 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 500.000,00 -500000,00
103 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros • Pessoa Judaica 1.000,00 -1.000.00
17059000- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 846.477,39 814.163,71
000.6107 - Royalties Estado 846.477,39 814 163.71
102 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 846.477,39 -814.163.71
12.361.0009.2018 - Distribuição de Vale Transporte 2.034.000,00 137.000,00
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 2.034.000,00 137.000,00
STN.1001 - Identificação das despesas com rnalubinção e desenvolvimento do ensino 2.034.000,90 137.030,00
104 3.1.90.92.00- Despesas de Exercicios Antenores 34.000,00
105 3.3.90.39.90- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000.000,00 137.900,00
12.361.0009.2021 - Apoio ao Projeto Esporte na Escola 53.000,00 -50.000,00
15001001 - Receitas de Impostos e de Transfiarircia de Impostos - Educação 3.000,03
STN.1001 - Identificação das despeças com manutenylo e desenvolvimento do ensino 3.000,03
106 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00
108 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Tercetos- Pessoa Judaica 1.000,00
109 4.4.90.5203 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
17040000 - TRANSFEFCENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA OCR 50.000,00 -50.000,03
000.6106 - Royalties de Petiole° - Lei 00 9.478/97. artigo 49,1 e II 50.000,00 -50000.03
107 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 50.000,00
12.361.0009.2022 - Incentivo 8 Difusão Cultural e As Oficinas Escolares 14.000,00 -1.000,00
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 3.000,00
519.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 3.000,00
110 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00
113 3.3.90.39.90 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
114 4.4.90.52.90- Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
15500000- TRANSFER8NCIA DO SALARIO-ECUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 10.000,00
200.1128 - Salário Educação 10.000,00
111 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
17040090- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI. 1.000,00 /5';
(0)0.6106- Royalties de Petróleo- Lei n°9.478/97, artigo 49, 1 e II 1.000,00
112 3.3.90.30.90 - Material de Consume. 1.000,00 i
12.361.0009.2048 - Encargos com Ensino Fundamental 66.352.421,34 26.022.028,63
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educação 25.984.123,74 5.321.384.57
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 36.273,38
EMPENHADO QUIDADO PAGO APAGAR
'PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
5.406,29 224.770,83 60.296,68 219.364,54 61.000,00 200.711,94 18.652,60 5.406,29
5.406,29 224.770,83 60.296,68 219364,54 61.000,00 200.711,94 18.652,60 5.406,29
5.028,19 268.888,18 107.105,94 263.859,99 93.745,77 246.061,58 17.798,41 5.028,19
5.028,19 268.888,18 107.105,94 263.859,99 93.745,77 246.061,58 17.798,41 5.028,19
61.833,03 12.481,55 61.833,03 49.351,48 12.481,55
61.833,03 12.481,55 61.833,03 49.351,48 12.481.55
3.251,47 20.282,93 1.083,96 17.031,46 15.947,50 1.083,96 3.251,47
3.25147 20.282,93 1.083,96 17.031,46 15.947,50 1.083,96 3.251,47
140.000,00 5.962.423,57 361.794,77 5.466.792,11 765.031,10 5.466.792,11 495.631,46
140.000,00 5.962.423,57 361.794,77 5.466.792,11 765.031,10 5.466.792,11 495.631,46
140.000,00 5.962.423,57 361.794,77 5.466.792,11 765.031,10 5.466.792,11 495.631,46
56.400,19 2.137.000,00 71.758,88 2.136.136,91 96.821,59 2.080.599,81 55.537,10 863,09
56.400,19 2.137.000,00 71.758,88 2.136.136,91 96.821,59 2.080.599,81 55.537,10 863,09
56.400,19 2.137.000,00 71.758,88 2.136.136,91 96.821,59 2.080.599,81 55.537,10 863,09
56.400,19 2.137.000,00 71.758,88 2.136.136,91 96.821,59 2.080.999,81 55.537,10 863,09
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2023
Período: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FD<AÇÃO PRÉ EMPENHADO LIQUIDADD 'PAGO A PAGAR
FICHA DESCRIO
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO
615 3.3.90.92.00 - Despesas de bercicros Anteriores 36.273,38 35.273,38 35.273,38 35.273,38
STN.1001 - Identificação das despesasaim manutenção e deenvoNimento do ensino 25.984.123,74 5.285.111,19 3.912.606,60 30.587.709,68 4.997.285,27 29.561.950,41 6.202.337,66 29.037.032,73 524.917,68 1.025.759.27
115 3.1.90.11.00- Vencimentos e VantagensRies- Pessoal Civil 19.916.484,67 2.691.837,71 2.691.837,71 22.608322,38 3.735.46939 22.608.322,38 5.187.426,64 22.608.322,38
118 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 509.055,93 1.126.191,89 368.053,74 1.456.247,82 408.972,73 1.454301,98 599.453,22 1.454.497,87 4,11 1.745,84
122 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriares 1.710.318,39 130.368,16 1.830368,16 806.355,71 806.355,71 1.024.012,45
123 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 50.000,00 -100,C0
124 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 1.274.048,78 3.399.602,31 852.715,15 4.673.620,89 852.843,15 4.673.619,91 415.457,80 4.148.706,34 524.913,57 0,98
127 3.1.91.92.00- Despesas de Exercícios Anteriares 1.000,00 71,03
128 3.3.90.30.90 - Material de Consumo 1.030.000,90 -808.717,88
136 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 1.523.215,97 -1.254.000.03 19.150,43 19.150,43 19.150,43
15400000- TRANSFERÊNCIAS DO RJNDEB -119°OSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS- RECU' 4.830.989,72 125.075,21 -53.953,13 3.679.708,12 3.679.708,12 3.679.708,12
200.0127 - FUNDE3 30% 4.830.989,72 125.075,21 -61.937,13 3.679.708,12 3.679.708,12 3.679.708,12
116 3.1.90.11.90- Vencimentos e Vantagens Fins - Pessoal Dvii 3.522.544,63 150.075,21 .63.200.34 3.559.336,29 3.559336,29 3359.336,29
119 3.1.90.13.90 - Obrigações Patronais 1.000,00
125 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 500.000,00 -7N,75 120.371,83 120371,83 120.371,83
129 3.3.90.30.00 - Material de Consoem 300.000,00
135 3.3.90.36.90- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00
137 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 1.000,90
147 4.4.90.52.03 - Equipamentos e Material Permanente 505.445,09
15401070 - Transferências do FUNDEB -70% 21.258.902,07 -50 320,30 -35.70 20.431.635,55 2.074.101,49 20.431.635.55 2.074.101,49 20.431.635,55
200.1106 -FUNDS70% 21.258.902,07 -56.000.00 -36,79 20.431.635,55 2.074.101,49 20.431.635,55 2.074.101,49 20.431.635,55
117 3.1.90.11.90- Vencimentos e Vantagens Firas - Pessoal Civil 19.915.187,90 19.915.187,90 2.074.101,49 19.915.187,90 2.074.101,49 19.915.187,90 ".‘ • l,e ;•••,.
120 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 65.000,00 o
126 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 1.277.714,17 .13.3-0 -36,7 9 516.947,65 516.447,65 516.447,65 A
138 3.3.90.39.00 - Outros Serviços deleitosos- Pessoa Juridica 1.000,00
15419000- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES - COMPLEMENTACAO" DA UNIÃO - VAAF - RECURSOSDC 1.032.921,88 443.993,75 1.032.562,71 480.891,74 1.032.562,71 1.032. 562,71 1.032.562,71
200.0127 - FUNDES 30% 1.032.921,88 443.993,75 1.032.562,71 480.891,74 1.032.562,71 1.032.562,71 1.032.562,71
662 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensRes- Pessoal DM 970.921.88 443.993,75 970.921,88 480.891.74 970.921,88 970.921,88 970.921,88
688 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 62.000,00 61.640,83 61.640,83 61.640,83 61.640,83
15411070- Transferências do FUNDES 70% -Complementação da União VAAF 2.594.609,63 28.869,14 2.350.632,81 28.869,14 2.350.632,81 2.350.632,81 2. 350.632,81
200.1106 -FUNDS70% 2.594.604,63 28.869,14 2.350.632,81 28.869,14 2350.632,81 2.350.632,81 2. 350.632,81
663 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensPass-Pessoal Civil 2.340.060,72 28.869,14 2.096.088,90 28.869,14 2.096.088,90 2.096.088.90 2.096.068,90
689 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 254.543,91 254.543,91 254.543,91 254.543,91 254.543.91
15509000- TRANSFERÊNCIA DO SALAFt10-ECUCACAO - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 2.847.946,68 43160.29 33.167,18 2.030.911,07 42.500,00 1.863350,65 1.820.850,65 42.500,00 167.560,42
200.1128- SalArio Educação 2.847.946,68 4:: 365,23) 33.167,18 2.030.911,07 42.500,00 1.863.350,65 1.820.850,65 42.500,00 167.560,42
130 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.012.946,68 31.750,52 31.750,52 1.044.697,20 1.012.946,68 1.012.946,68 31.750,52
139 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.120.000,00 1.416,66 767.990,38 42.503,00 678.115.08 635.615,08 42.500,00 89.875,30
145 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 10.900,90
148 4.9.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 705.000,00 138.t11. 218.223,49 172.288,89 172.288,89 45.934,60
15539000- TRANSFERENOAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE 65.148,10 26.215,83 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000.00 80.000,00
200.1129 - PNATE 65.148,10 26.215,83 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,90 80.000,00
190 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 65.148,10 26.215,83 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00
15700000- TRANSFERÊNOAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROSREP. 591.614,00 591.530,05 591.530,05 591.530,05
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FF0P111115 591.614.00 591.530,05 591.530,05 591.530,05
618 4.4.90.52.90 - Equipamentos e Material Permanente 591.614,W 591.530,05 591.530,05 591.530,05
15730000-ROYALTIESDO PETROLE0 EGASNATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei n° 12.858. 10.570.000,00 17.205.564,07 3217.596,23 24.118.726,41 5.565.728,24 21.491.958,23 4.588.319,12 20.336.053,88 1.155.904,35 2.626.768,18
200.1233 Royaltiesvinculados à Educação(art. 2° da Lei n° 12.858.2013) 10.570.000,00 17.205.564,07 3.217.596,23 24.118.726,41 5.565.728,24 21.491.958,23 9.588.319,12 20.336.053,88 1.155.904,35 2.626.768,18
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Exercido de 2023
Período: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
11:11 DEKRIÇIQ •
649 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixes - Pessoal Civil
131 3.3.903000 - Material de Consumo
141 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
146 3.3.90.92.00 - Despesas de Exerckios Anteriaes
149 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
17010000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA D(Pl
000.61136 - Royalties de Petnileo - Lei 009.478/97. artigo 49, I e II
132 3.3.90.30.00 - Material de Consoara
142 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica
150 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Perrnmente
000.6108 - Bonus Cessão Onerosa Pre-Sal
121 3.1.90.13.00- Obrigações Patronais
17050000- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA •
000.6107 - Royalties Estado
133 3.3.90.30.00- Material de CorLsumo
143 3.3.90.39.W - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica
17080000- TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS
000.0157 - Royalties - Minério
144
134 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
12.361.0009.2068 - Manutenção do Centro de Saúde Escolar
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferincia de Impostos - Educação
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvoNimento do ensino
151 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
154 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
155 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
156 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
15500000- TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS CO EXERCÍCIO CORRENTE
200.1128 - Salino Educação
152 3.3.90.30.00 - material de Consumo
17049000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REfERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA E(Pt
000.6106 - Royaltes de Petróleo- Lei n. 9.478'97. artigo 49. I e II
153 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
12,361.0019.2003. Manutenção da Unidade Orçamentária
15001001 - Receitas de Impostos e de Tramfereni.ia de Impostos - Educação
157 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvoivimento do crismo
159 3.3.90.14.00 - (lérias - Civil
160 3.3.9030.00 - Material de Consumo
162 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
200.1128 - Satano Educação
163 3.3.90.39.00 • Outros Serviços de Terceiros. Pessoa Jurídica
15500000 - TRANSFERENCIA CO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS CO EXEFtLiCIO CORRENTE
161 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
164 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
167 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
15730000- ROYALTIES CO PETRÓLEO E GAS NATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO- Lei n. 12.858,
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personakado
FIXAÇÃO 'PAS.° A.PAGAP. - PRE. MpENHAto LIQLIIDADO.
' • INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERIOD° ACUMULADO PERÍODO AqimoLADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO 0.0 LIQUID
4.012.493,71 1.561.493,71 4.012.493,71 2.027.986,09 4.012.493,71 2.027.986,09 4.012.493,71
910.000,00 3.933.052,36 592.009,24 4.890.359,51 752.695,14 3.800.305,02 780.685.94 3.800.305,02 1.040.054,49
9.000.000,00 9.687.518.00 1.064.093,28 15.040.702,07 2.785.047.01 13.585.134,50 1.779.647,09 12.429.230,15 1.155.904,35 1.455.567,57
10.000,00 2.849,82 2.849,82
650.000,00 .427.500,00 222.321,30 94.025,00 94.025,00 128.296,30
281.207,33 -268.297,97 12.909,36 2.288,41 2.288,41 10.620,95
170.000,00 -157.090,64 12.909,36 2/88,41 2.288,41 10.620,95
50.000,00 -50.000,00
100.000,00 -97.900,64 2.909,36 2.283,41 2.288,41 620,95
20.000,00 -1 aomoo 10.000,00 10.000,00
111.207,33 -111.207,33
111.207,33 -111.207.33
455.000,00 -455.000,00
455.000,00 -455.000230
340.000,00 .340.000,03
115.000,00 -115.000,00
59.103,70 -53.665,39 438,40 438,40 438,40
59.103,70 -58.665,30 438,40 438,40 438,40
10.103,70
99.000,00
-4180.156
03;6,
703
438,40 438,40 438,40
15.000,00 -11.000,00
4.000,00
4.000,00
-
1.000,00 .• N.
1.000,00 ,f
1.000,00
A
1.000,00
10.000,00 -10903.90
10.000,100 -10.00000
10.000,00 -10o0e10
1.000,0000000 .1.
1.000,00 -1.000.00
1.000.00 -1 000.00
2.703.000,00 627.199,10 -3.323,00 2.586.785,43 324.104,41 2.393.692,91 247.546,83 2.236.541,75 157.151,16 193.092,52
1.561.000,00 -0:30536,40 3.123,00 1.910,00 119,00 1.862,50 1.529,00 1.862,50 47,50
1.5611..00
000000
00 -898.530,40 -3.123,00 1.910,00 119.00 1.862,50 1.529,00 1.862,50 47,50
10.000,00 ,3.123,09 1.410,00 1.410,00 1.410,00 1.410,09
40.000,00
10.000,00
1.500.000,00 500,00 119,00 452,50 119,03 45150 47,50
130.000,C0
130.000,00 -8 -9281.75536# 0' i
25.661,28 84,00 1.582,51 84,00 1.582,51 24.078,77
-21.750.52 ' 25.661,28 84,00 1.582,51 84,00 1.582,51 244078,77
80.00000 -21.750,52 5.374,12 5.374,12
10.000,00 2.000,00 84.00 1.582,51 84,00 1.582,51 417,49
40.000,00 18.287,16 18.287,16
1.000,00 12.482,00 13.482,00 12.482,00 12.482,(0) 1.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2023
Período: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
DESCRIC0
200.1233 - Royalties vinculados á Educação(art. 2° da Lei n° 12.858/2913)
165 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIA.0 REFERENTES A COMPENSAOFÇ FINANCEIRAS PELA EGA
580.6105- Royalties de Petróleo - Lei n° 7.990/89
652 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica
000.6106 - Royaltiês de Pe_troleo - Lein°9.478/97,artïgo49,le II
158 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Arterioles
166 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica
17085890. TRANSFERÊNCIA DA UNA() REFERENTE Á COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS
000.0157 - Royalties - Mineiro
594 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
12361.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis
15505806- TRANSFERÊNC1A CO SAIARIO-EDUCAQ10 - RECURSOS DO ElERdC10 CORRENTE
200.1128 - Salário Educação
168 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física
170 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIA0 REFERENTES A COMPENSAQÕES FINANCEIRAS PELA WI,
000.6105 - Royalties de Petróleo - lei n°7.99039
659 3.3.90.36.58 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física
000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei n°9.47897. artigo 49, I e II
169 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Tercerros - Pessoa Física
1705101(0)- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
000.6107 - Royalties Estado
625 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física
17080000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS
000.0157 - Royalties- Melee
582 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física
12.361.0019.2035 - Manutenção e Operaclonalização dos Conselhos Municipais
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferincia de Impostos - Educação
STN.1001 - IdentificaoLio das despesas com maretenoão e desenvolvimento do ensino
171 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
172 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
12.365.0009.2011 - Encargos com a Educação Infantil - Creches
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO. RT
613 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicics Anteriores
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenaio e desenvcivimento do ensino
173 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Foes - Pessoal Owl
177 3.1.90.13.00 - ObrigapLies Patronais
180 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anterixes
181 3.1.91.13.00 - Obrigao5es Patronais
185 3.3.9030.00 - Material de Consumo
190 3.3.90.39.58 - Outros Serviços de Totems - Pessoa luridica
193 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Maternal Permanente
15400000- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECU
200.0127 - FUNDES 30%
179 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens lies - Pessoal Civil
FICAÇAD PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO
INICIAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO
1.000,00
1.000,00
1.011.000,00
1.011.000,00
12.482,00
12.482,00
.
680.514.15
983.735,32
983.735,32
7
13.482,00
13.482,00
1.691.242,28
983.735,32
983.735,32
707.506,96
11.000,00 is
1.030.000,58 -272,225.5 707.506,96
854.489,87 854.489,87
854.489,87 854.489,87
854.489,87 854.489,87
820.000,00 108.557,17 3.481,64 928.557,17
520.000,00 162.557,17 3.481,64 682.557,17
520.000,00 162.557,17 3.481,64 682.557,17
500.000,00 90.575,40 3.481,64 590.575,40
20.000,00 71.981,77 91.981,77
300.000,00 205.030,00
123.000,58 123.000,00
123.000.00 123.000,00
300.000,00 -719 OC.0,3-: 82.000,00
300.000,00 253.223.37 82.000,00
41.000,00 41.000,00
41.000,00 41.000,00
41.000,00 41.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,90
15.000,00
15.000,00
10.020.217,82 4.008.962,78 200.478,40 12.254.670,03
2.329.007,19 935.244,47 393.737,38 2.578.594,28
2.926.01 2.926,01
2.926.01
2.329.007,19 932.318,46 393.737,38 2.5725.3668 262M71
518.308,02 1.048.213,78 208.213,78 1.566.521,80
308.168,C0 300.000,00
240.279,17 -36.7E9.79
462.252,00 246.894.47 185.523,60 709.146,47
120.000,00
240.000,00 -240000,00
440.000,00 -86 000.00
1.276.480,24 -192,98 1241.0 263
1.276.480,24 -192,98 1.241.026,37
1.193.815,26 1.193.815,26
IJQUIDADO • PAGO APAGAR •
PERÍODO ACUtolljLADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NAO
12.482,00
12.482,00
12.48200
12.482,00
1.000,00
1.000,00
323.901,41 1.523.276,03 245.933,83 1.366.124,87 157.151.16 167.966,25
323.901,41 815.769,07 245.933,83 659.833,91 155.935,16 167.966,25
323.901,41 815.769,07 245.933,83 659.833,91 155.935,16 167.966,25
707.506,96 706.290,96 1.216,00
707.506,96 706.290,96 1.216,00
854.489,87 854A89,87
854.489,87 854.489,87
854.489,87 854.489,87
127.944,18 809.667,34 126.105,27 789.167,34 20.500,00 118.889,83
107.444,18 584.167,34 126.105,27 584.167,34 98.389,83
107.444,18 584.167,34 126.105,27 584.167,34 98.389,83
58.079,45 534.802,61 76.740,54 534.802,61 55.772,79
49.364,73 49364,73 49.364,73 49.364,73 42.617,09
20.500.00 184.500,00 164.000,00 20.500,00 20.500,00
20.500,00 102.500,00 82.000,00 20.500,03 20.500,00
20.500,00 102.5(0),00 82.000,00 20.50900 20.500,00
82.0130,00 82.000,00
82.000,00 82.000,00
41.000,00 41.000,00
41.000,00 41.000,01)
41.000,00 41.000,00
1.718.658,75 2.807.357,60 104.569,94 541.311,20
539.048,51
11.
2
7
2
13
96
.3
96
58
5
,8
2
3
3
2..992626;0011
482.845,91
11.
1
60
1
8
9
.
2
7
39
88,
5
7
2
9
9
2.926,01
2.926,01
104.569,94 281.629,05
2.294.039,22 482.845.91 2.189.469,28 104.569,94 281.629,05
353942..804867:5531 1.566.521,80 383.418,33 1.566.521,80
8.694,38 18371,32 8.694,38 18.371,32 281.628,68
187.486,60 709.146,10 90.733,20 604.576,16 104.569.94 0,37
1.241.026,37
1.241.026,37 1.241.026,37
7 1.241.026,37
1.193.815,26 1.193.815,26
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 18 de 43
UQUIDADO
PERÍODO ACUMULADO
FIXAÇÃO
[CHÁ DESCRIÇÃO" -
INICIAL ALTERAÇÕES
178
182
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
1.000,03
80.664,98
194 4.4.90.52.90- Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
15401070- Transferincias do FUNDEB -70% 5.199.910,95
200.1106- FUNDEB 70% 5.199.910,95
175 3.1.90,11.00- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Dvii 4.842.625,45
179 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 124.933,23
183 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 232.352,27
15410000- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - OCMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAN' - RECURSOS DC 424.085,76
200.0127- FUNDEB 309,0 424.085,76
664 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fries - Pessoal Civil 399.851,49
690 3.1.91.13.90- Obrigações Patronais 24.234,27
15411070 - Transferências do FUNDEB 70% — Complementai* da Undo VAAF 162.819,44 203.897,86
200.1106 - FUNDEB 7091, 162.819,44 203.897,86
176 3.1.90.11.90- Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil 162.819,44 196.464,67
691 3.1.91.13.98- Obrigações Patronais 57.933,19
15500000- TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO ECERdCIO CORRENTE 520.000,00 -87.418.36
200.1128 - Salário Educa* 460.000,00 •87.418,36
186 3.3.90.30.06- Material de Consumo 240.000,00
191 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa lurid ica 120.000,00
195 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 100.000,00 -87.418,36
STN.1001 - Identificaçõo das despesas cam manutengiio e desenvolvimento do ensino 60.000,00
192 4.4.90.51.00- Obras e Instalações 60.000,03
15730000 - ROYALTIES DO PETROLEOE GAS NATURAL VINCULADOS ÀEDUCAÇÃO - lei n° 12.858, 302.000,00 2.762.924,20
200.1233 - Royalties vinculados a Educaok(art 2. da Lei n° 12.858/2013) 302.000,00 2.762.924,20
645 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.454.897,46
187 3.3.90.30.00- Material de Consumo 127.000,00 1.468.026.74
4.4.90.52.00 - Equipanbps e Matenal Permanente Equipamentos 175.000,00 -160 36-7C0
17090000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA BMI. 230.000,00 -229.771,15
000.6106- Royalties de Petróleo - Len' 9.478,97, artigo 49, I e II 30.000,00 -29.771,15
188 3.3.9030.00 - Material de Consumo 10.000,00 -10.000.00
189 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000,00 -10.000,00
583 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa lurid ica 228,85
197 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Permanente 10.000,00 -10.000,90
000.6108 - Bonus Cessk Onerosa Pré-Sal 200.000,00 -200.00003
184 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 200.000,00 -200.000.00
12365.0009.2011- Encargos coma Educacio Infantil- Pré-Escolar 19.016.958,56 6.092.773,88
15001001 - Receitas de Impostos e de Transfeincia de Impostos- Educaçào 3.681.548,92 1.370.888.57
C00.1100 - RECURSOS DO TFRC11120 - RI 7.885,58
612 3.3.90.92.90 - Despesas de Exercícios Anteriores 7.885,58
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 3.681.548,92 1.363.002,99
198 3.1.90.11.90- Vencimentos e Vantagens ruas- Pessoal Civil 1.172.477,90 1.513.644,30
201 3.1.90.13.00- Obrigações Patronais 495.270,00
204 3.1.90.92.00 - Despesas de ExercíciosAnteriores 274.327,02 24.144.44
205 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 869.474,00 423.199,08
209 3.3.90.30.00 - Material de Consumos 110.000,00 .'.4.900..0I-i
213 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terrains - Pessoa luridica 400.000,00 153 954.83
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personahado
EMPENHADO
ACUMULADO
47.211,11 47.211,11 47.211,11
4/90.485,54 219339,99 4.290.485,54 219.339.99 4.290.485,54
4.293.485,54 219.339,99 4.290.485,54 219.339,99 4.290.485,54
4.175.988,22 219.339,99 4.175.988,22 219. 339,99 4.175.988,22
114.497,32 114.497,32 114.497,32
424.085,76 178.279,68 424.085,76 381.405,43 424.085,76
424.085,76 178.279,68 424.085,76 381.405,43 424.085,76
399.851,49 178.279,68 399.851,49 357.171,16 399851,49
24.234,27 24.234,27 24.234,27 24.234,27
364.479,43 291.482,12 364.479,43 364.479,43 364.479,43
364.479,43 291.482,12 364.479,93 364.479,43 364.479,43
307.096,24 291.482,12 307.046,24 307.046,24 307.046,24
57.433,19 57.433,19 57.433,19 57.433,19
299.973,00 297.473,00 297.473,03 2.500,00
299.973,00 297.473,00 297.473,00 2.500,00
240.000,00 237.500,00 237.500,00 2.500,00
49.973,00 49.973,00 49.973,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00
3.056.025,65 490.508,45 2.798.843,50 1.359.286,84 2.798.843,50 257.182,15
3.056.025,65 490.508.45 2.798.843,50 1.359.286,84 2.798.843,50 257.182,15
1.451/93,18 476.688,85 1.451.293,16 978.634,92 1.451.293,18
1.594.732,47 13.819,60 1.337.550,32 380.651,92 1.337.550,32 257.182,15
10.000,00 10.000,00 10.000,00
20.693.729,08 3.112.860,57 19.818.177,75 4.451.014,24 19.634.537,26 183.640,49 875.551,33
4.775391,44 932.544,55 4.132.397,64 819.745,87 3.948.757,15 183.640,49 642.993,80
7.885,58 7.885,58 7.885,58
7.885,58 7.885,58 7.885,58
4.767.505,86 932.544.55 4.124.512,06 819.745,87 3.940.871,57 183.640,49 642.993,80
2.686.122,20 577.905,86 2.686.122,20 638.228,41 2.686.122,20
490/30,60 14.995,71 31.429,65 14.995,71 31.429,65 458.800,95
298.444,44
.
114.252,33 114.252,33 184.192,11
1.292.673,08 339.642,98 1/92.672,34 166.521,75 1.109.031,85 183.640,49 0,74
35,54 35,54 35,54
Página 19 de 43
PERIODO
-152,58
-667.284,46
-667.284,46
.466.637,23
-647,23
175.305,59
175.305,59
175.305,59
420.293,18
420.293,18
420.293,18
-697.452,11
909.816,28
904.816,28
574.649,30
330.171,98
• _ PRE
EMPENHADO
:
PAGO A PAGAR .
PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO . NÃOLIQUID._
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBm
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Periodo: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
-455.96MS 2.429.427,35
-555.969,06 2.429.427,35
.555.147,65 2.339.072,46
-82140 90354,89
-2.6513.947,2
-2.656.947,20
-2.658.482,45
-464,75
310.712,96
310.712,96
310.712,96
429.982,59
424.982,59
424.982,59
876.452,32
876.452,32
876.452,32
7.847.156,53
7.847.156,53
7.636.360,85
210.795,68
765.908,82
765.908,82
719.835,50
46.073,32
1.019.067,66
1.019.067,66
912.935,19
106.132,47
328.022,50
328.022,50
265.000,00
49.973,00
13.049,50
3.528.524,33
3.528.524,33
2.717.452,32
801.072,01
10.000,00
230,45
230,45
230,45
- ,7,7f0137,51 2.341.139,60
.. ... .' 218.681,64 1.369.728,40
218.681,64 1.369.728,90
183.056.59 1.073.332,18
1213.000,00
35.625,05 176.396,22
/ - 1 ,-
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2023
Período: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023
PRÉ
EMPENHADO PERIODO
EMP.E.N1-.1Afia
ACUMULADO
70.450,39
DESPESAS ORÇAMENTARIAS.
FIXAC;ÃO
FICNA bEscluçÃo
,IN1QAL. ALTERAÇÕES
215 44.90.52.00 - Equipamentos e Material Perrrentm 360.000,00 •350.xo.c.,.)
15400090- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPO - RECU 3.078.872,03
200.0127 - FUNDES 30% 3.078.872,03
199 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fires - Pessoal OnrI 2.894.220,12
202 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 1.000,00
206 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 182.651,91
216 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
15401070- Transferências do FUNDEB -799, 11.114.537,61
200.1106 - FUNDES 70% 11.114.537,61
200 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas • Pessoal Civil 10.299.843,30
203 3.1.90.13.00 - Obngações Patronais 349.490,92
207 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 470.203,39
15419000- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES - CCMPLEMENTACÃO DA UNIÃO - VAAF - RECURSOS DC 765.908,82
200.0127 - FUNDES 30% 765.908,82
665 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal OVii 719.835,50
692 31.9113.00 - Obrigações Patronais 46.073,32
15411070- Transferências do FUNDES 70% — Complement).* da União VASO 1.019.067,66
200.1106 - FUNDES 70% 1.019.067,66
666 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ovil 912.935,19
693 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 106.132.47
15500000- TRANSFERÊNOA DO SALARIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 485.000,00 -59.000.03
200.1128 - Salário Educação 485.000,00 -59.000,00
210 3.3.9030.00 - Material de Consumo 265.000,00
214 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros • Pessoa Juridica 120.000,00 -59.0041.03
217 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 100.000,00
15730000 - ROYALTIES DO PETROLE0 E GAS NATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO - Lei n. 12.858, 307.000,00 3.345.608,83
200.1233 - Royalties vinculados U Educação(art 20 da Lei n. 12.858/2013) 307.000,00 3.345.608,83
646 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Foes - Pessoal Civil 2.741.000,00
211 3.3.9030.00 - Material de Consumo 132.000,00 754.608,83
218 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 175.000,00 .159 000,90
17049000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA C07l 350.000,00 -349.700.00
000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei n. 9.478197, artigo 49. I e II 50.000,00 49.7M,03
212 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 50.00039) -50.080.00
584 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Judaica 300,00
000.6108 - Bonus Cessio Onerosa Pré-Sal 300.000,00 -30090e,00
208 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 3003300,00 -300900.90
12.366.0009.2026 - Encargos com Educação de'ovense Adultos - DA 2.592.013,51 -102.844,44
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 1.824.948,91 .376 613,19.
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 1.824.948,91 371.613.19
219 3.1.90.11.00 - Venconentos e Vantagens Hies - Pessoal Civil 855.275,59 21&056,59
222 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 124599,34
223 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anbêiores 164.007,98 1:0 000.00
224 3.1.9113.00 - Obrigações Patronais 121.066,00 55.330,22
227 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 60.000.03
231 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Judaica 300.000,00 -309 300,00
232 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 200.000,00 -200.00039)
15400000- TRANSFERÊNCAS DO FUNDES - PrIPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECU 120.969,49
uQuaiapo' _:pAGO - A PAGAR
PERÍODO'- ACOMULADO --ptRioDo ACUMULADO LIQUIDADO tbio LiQthia:
2.429.427,35 2.429.427,35
2.429.427,35 2.429.927,35
2.339.072,46 2.339.072,46
90.354,89 90.354,89
7.847.156,53 7.897.156,53
7.847.156,53 7.847.156,53
7.636.360,85 7.636.360,85
210.795,68 210.795,68
360.509,06 765.908,82 765.908,82 765.908,82
360.509,06 765.908,82 765.908,82 765.908,82
360.509,06 719.835,50 719.835.50 719.835,50
46.073,32 46.073,32 46.073,32
884.865,98 1.019.067,66 1.019.067,66 1.019.067,66
884.865,98 1.019.067,66 1.019.067,66 1.019.067,66
884.865,98 912.935,19 912.935,19 912.935,19
106.132,47 106.132,47 106.132,47
318.315,74 318.315,74 9.706,76
318.315,74 318.315,74 9.706,76
255.293,24 255.293,24 9.706,76
49.973,00 49.973,00
13.049,50 13.049,50
934.940,98 3.305.673,56 1.846.291,89 3.305.673,56 222.850,77
934.940,98 3.305.673,56 1.846.291,89 3.305.673,56 222.850,77
921.121,38 2.717.452,32 1.832.472,29 2 717.452,32
13.819,60 578.221,24 13.819,60 578.221,24 222.850,77
10.000,00 10.000,00
230,45 230,45
230,45 230,45
230,45 230,45
317.105,62 2.212.889,58 412.898,22 2.183.451,70 29.437,88 128.250,02
222.699,97 1.249.727,86 255.311,36 1.220.289,98 29.437,88 120.000,54
222.699,97 1.249.727,86 255.311.36 1.220.289,98 29.437,88 120.000,54
186.292,92 1.073.332,18 237.888,21 1.073.332,18
120.000,00
36.407,05 176.395,68 17.423,15 146.957,80 29.437,88 0,54
70.450,39 70.450,39
Pagina 20 de 43 GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 202.3
• •
Período: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO
FIXAÇÁO • PRE
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR —
INIQAL ALTERAÇÕES PERIODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO .NÃougurp.-•
200.0127 - FUNDEB 30% 120.469,49 2.i 00.11 70.450,39 70450,39 70.450,39
220 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 104.269,49 -3t; <Ji5,°„L', ', 67.281,49 67/81,49 67.281,49
225 3.1.91.13.00- Obrigações Patronais 16.200,00 -ia,... 3.168,90 3.168,90 3.168,90
15401070- Transferinoas do FUNDEB -709's 375.595,11 50.000,00 916.644,89 416.694,89 416.644,89
200.1106- FUNDEB 70% 375.595,11 50.000,00 ,)/S.II 416.694,89 416.644,89 41E644,89
221 3.1.90.11.00 - Vencimento; e VantagensFoes- Pessoal Ovil 323.595,11 85.000.00 408.595,11 408.595,11 408395,11
226 3.1.91.13.00 -Obrigações Patronais 52.000,00 - . 8.049,78 8.049,78 8.049,78
15410000- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - OOMPLEMENTAC,i10 DA UNA() - VAAF - RECURSOSDC
C
50
5
.
0
:. )
5
:
3
;
33
3
99
5 .
.
:
.
• 2ci.,'22..., 39.503,50 19.017,82 39.503,50 39.503,50 39.503,50
200.0127 - FUNDEB 30% 20.022,33 39.503,50 19.017,82 39.503,50 39.503,50 39.503,50
667 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensRas- Pessoal Ovil 37.213,83 -20 7::2,31:. 37.213,83 19.017,82 37.213,83 37.213,B 37.213,83
694 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 2.289.67 2.289,67 2.289,67 2.289,67 2.289,67
15411070- Tranerincias do FUNDEB 70% — Complementaglo da UniãoVAN 110.406,18 ,l'Ol'f'',1&?1 110.406,18 37.251,20 110.406,18 79.946,73 110A06,18
200.1106- FUNDEB 709,. 110.406,18 193 rIS:%1 110.406,18 37.251,20 110.406,18 79.996,73 110.406,18
668 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Ovil 106.381,29 03.(,1. .. ,1 106381,29 37.251,20 106.381,29 75.921,84 106.381,29
695 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 4.024,89 4.024,89 4.024,89 4.024,89 9.024,89
15500000- TRANSFERÊNCIA DO SALARIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 180.000,00 8.249,48 180.000,00 171.750,52 171.750,52 8.249,48
200.1128 - Salano Educação 180.000,00 8.249,48 180.000,00 171.750,52 171.750,52 8.249,48
228 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 180.000,00 180.000,00 171.750,52 171.750,52 8.249,43
15730000 -ROYALTIESDO PETROLEOEGASNATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO - Lei n012.858,
200.1233-Royaltiesvinculados Educação(art 2° da Lei n° 12.858/2013)
80.000,00
80.000,00
76.000.00
76.000,00
-82.2.,
493,4613
-1.53,75
154.406,24
154.406,24
38.136.63
38.136,63
154.906,24
154.406,24
38.136,63
38.136,63
154A06,24
154.406,24
647 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fbas • Pessoal Civil 76.00000 - l 593.7,', 74.406,24 38.136,63 74.406,24 38.136.63 74.406,24
229 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 80.000,00 80.1100,00 80.000.00 80.000,00
17045050- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA E(Pt 11.000,00 -2.140,93
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei n°9.470/97. artigo 49. I e LI 10.000,00 -1.140,93
233 4.4.90.52.0) - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 -1.140,93
200.1106 - FUNDEB 70% 1.000,00 -1.000,03
230 3.3.90.30. 00 - Material de Consumo 1.000, 00
12.366.0009.2071 - Encargos com Erradicação Ana tfabedsmo 51.000,00
-1.000.00
-10 . 0;0
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 31.000,00
I 0 yt
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 31.000,03
234 3.3.9030.00 - Material de Consumo 10.000,00
237 3.3.90.36.00 - Outros Sersrços de Terceiros - Pessoa Finca 10.000,08
238 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 1.000,00 Le.9
e
239 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
15500800- TRANSFERÊNCIA DO SAUkR10-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,90
200.1128 -SaladoEducação 10.000,00
235 3.3.9030,1)3- Material de Consumo 10.000,00
17090000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI 10.00001 -10.000,00
000.6106 -Royaltiesde Petróleo-Len° 9478'97, artigo 49. leu 10.000,00 .10.000.00
236 3.3.90.30.90 - Material de Consumo 10.000,00 -10.000.0)
12.367.0009.2056 - Encargos com Ensino Especial 1.326.27220 517.131,99 -39.975,00 1.341.309,57 213.356,65 1.237.496,78 297.819,51 1.222.414,73 15.082,05 103.812,79
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferincia de Impostos - Educação 972.894,19 155.963,42 65.836,85 492.864,88 71/06,32 339.052,09 69.117,73 323.970,09 15.082,05 103.812,79
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
614 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
180,02
180,02 180%02
180,02
180,02 318800:02
02
STN.1001 - Identificação das despesas com minutenção e desenvolvimento do ensino
240 3.1.90.11.06 - Vencimentos e Vantagens Fces - Pessoal Civil
472.894,19
88.291,67
155.283,40
145.503,01
65.836.85
41.503,01
442.684,86
233.794,68
71.206,32
45.780,58
338.872,07
233.794,68
6
5
9
6:5
1
5
1
5
7
;64
73 323.790,02
233.794,68
15.082,05 103.812,79
293 3.1.90.13.00 - Obngações Patronais 62.766,03 62.000,00 62.000,00
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personazado Página 21 de 43
EMPENHADO . tIQUIDADO 'AGO A PAGAR
. PERIOD° .ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO WO LIQUID...
32.934,56
32.934,56
31.437,99
1.496,57
137.734,01
137.734,01
129.592.81
8.141,20
201.000.00
201.000,00
201.000,90
10.000,00 -10900.00
10.000,00 -10.000.03
10.000,00 -10.000,00
750.000,00 -373.275,26
715.000,00 -363.275,26
65.000,00 122.428,51
65.00030 122.428,51
117.000,00
50.000,00
10.000,00
20.000,00 11%.0C.,00
30.000,00 -30 WACO
2.428,51
5.000,00
550.000,00 -480.750.24
550.000,00
60.049,76
400.000,00
150.000,00
100.000,00 4 9F, "."-,
100.000,00
50.000,00 31.858.52
50.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2023
Período: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FAAÇÃO PRE .
DESCitIO0
- IN1041 ALTERAÇÕES EMPENHADO.
3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anterioes 43.868,39 577,85
3.1.91.13.00- Obrigações Patronais 67.968,10 34.484,23
3.3.90.30.00- Material de Consumo 60.000,00 -22.900.90
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Perrnmente 150.000,00 -3.281.69
15400000- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS RECU 168.776,54
200.0127 - FUNDEB 30% 168.776,54
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 158.174,58
3.1.91.13.90- Obrigações Patronais 10.601,96
15401070- Transferincias do FUNDEB -70% 674.601,47
200.1106 - FUNDEB 70% 674.601,47
3.1.90.11.90 - Vencimentos e Vantagens Finas- Pessoal Civil 629.594,27
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 4.298,54
3.1.91.13 00 - Obrigações Patronais 40.708,66
ECHA
245
246
249
251
241
247
242
244
248
154110)00- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - CO4PLEMENTAQT0 DA UNIÃO - VAAF - RECURSOSDC
200.0127 - FUNDEB 30%
669 3.1.90.11.00 - Vencirnentos e Vantagens Fixas - Pessoal Crvil
696 3.1.91.13.00 - Obrigações Patratais
15411070- Transferências do FUNDEB 70% -Complementa.* da União VAAF
200.1106 - FUNDEB 705',
670 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensFoos- Pessoal Civil
697 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
15730000-ROYALTIESDO PETROLE0 EGASNATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei n° 12.858;
200.1233 -Royaltiesvinculados U Educação(arL 2° da Lei n° 12.858/2013)
648 3.1.90.11.00 • Vencimentos e Vantagens Firas - Pessoal Civil
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFRENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
000.6106 -Royaltiesde PetnAleo - Lei n°9.478/97, artigo 49, I e II
250 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
02.08.02 - SUBSECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
27.813.0015.2042 - Realização de Eventos e Projetos Esportivos e de lazer
15009090- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCRIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
608 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
609 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
252 3.3.90.30.03 - Material de Consumo
254 3.3.90.39.00- Outros Sennços de Terceiros - Pessoa Juridica
257 3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
616 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anberiores
258 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
17649090- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI.
C00.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei n° 9.478/97, artigo 49. I cEI
596 3.3.90.30.00 - material ae Consumo
255 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
259 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAM FINANCEIRAS PELA
000.6107 -RoyaltiesEstado
253 3.190.30.00 - Material de Consumo
256 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
44.437,85 2.733,74 2.733,74 41.704,11
24.333.84 102.452,33 25.425,74 102.343,65 12.562.09 87.261,60 15.082,05 108,68
• 71522-13 88.149,02 88.149,02 88.149,02
-7:1.522,13 88.149,02 88.149,02 88.149,02
-73.0fk,79 85.167,79 85.167,79 85.167,79
-115,34 2.981,23 2.981,23 2.981,23
.1V.393,35 519362,41 519.362,41 519.362,41
-127.39035 519.362,41 519362,41 519.362,41
503.045,43 503.045,43 503.045,43
114151 16.316,98 16.316,98 16.316,98
3.156,81 24.653,38 11.437,99 24.653,38 24.653,38 24.653,38
3.156,81 24.653,38 11.437,99 24.653,38 24.653,38 24.653,38
3.156,81 23.156,81 11.437,99 23.156,81 23.156,81 23.156,81
1.496,57 1.496,57 1.496,57 1.496,57
64.397,57 137.733,63 64.397,57 137.733,63 137.733.63 137.733,63
64.397,57 137.733,63 64.397,57 137.733,63 137.733,63 137.733,63
64.397,57 129.592,43 64.397,57 129.592,43 129.592,43 129.592,43
8.141,20 8.141,20 8.141,20 8.141,20
27.596,25 128.546,25 66.314,77 128.546,25 66.314,77 128.546,25
27.546,25 128.546,25 66.314,77 128.546,25 66.314,77 128.546,25
27.546,25 128.546,25 66.314,77 128.546,25 66.314,77 128.546,25
323.836,94 18.135,42 232.075,26 18.135,42 232.075,26 91.761,68
319.60,33 18.135,42 227.907,65 18.135,42 227.907,65 91.761,68
168.606,92 13.601,22 136.371,88 13.601,22 136.371,88 32.235,09
168.606,92 13.601,22 136371,88 13.601,22 136.371,88 32.235,04
116.178,41 13.601,22 91.132,80 13.601,22 91.132,W 25.095,61
50.000,00 42.810,57 42.810,57 7.189,43
2.428,51 2.428,51 2.428,51
69.249,76 4.534,20 43.461,56 4. 534,20 43.461,56 25.788,20
•
r 69.249,76 4.534,20 43.461,56 4. 534,20 43.461,56 25.788,20
60.049,76 4.53420 34.261,56 4. 534,20 34.261,56 25.788,20
f r1] . 9.200,00 9.200,00 9.200,00
81.812,65 48.074,21 48.074,21 33.738,44
81.812,65 48.074,21 48.074,21 33.738,44
79.932,73 48.074,21 98.074,21 31.858,52
Página 22 de 43
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Dezembro - 01/12/2023a 31/12/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FixAcÃo .PRE. EMpENHADO Li QV1DADO : GO A PALA= R679
DESCI100.
4.4.90.52.00- Equipamentos e Matenai Perrrenente
iNrciAt. ALTERAÇÕES
1.879,92
EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO
1.879,92
PERÍODO ACUMULAPO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO rao
1.879,92
27.813.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 35.000,00 40-000,00 4.167,61 4.167,61 4.167,61
15000000- RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 35.000,00 -10.000,00 4.167,61 4.167,61 4.167,61
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 35.000,00 •Ick000.00 9.167,61 4.167,61 4.167,61
260 3.3.90.14.00 -Diaries- Ovil 5.000,00 1.388,00 1.388,00 1.388,00
261 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 -10.000.00
262 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Fraca 5.000,00
263 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros. Pessoa Jurídica 5.000,00 2.779,61 2.779,61 2.779,61
264 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 5.000,00
265 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Perrrenente 5.000,00
02.09- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 858.833,33 998.204,19 4.656,00 1.803.251,23 76.759,41 L670.570,83 62.425,41 1.640.836,97 29.733,86 132.680,40
02.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 858.833,33 998.204,19 4.656,00 1.803.251,23 76.759,41 L670.570,83 62.425,41 1.640.836,97 29.733,86 132.680,40
08.244.0017.2035 - Manutenção e Operacionalização dos ConselhosMunicipals 40.000,00 -17.418,18 3.216,00 3.216,00 3.216,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 40.000,00 -17.418, LS 3.216,00 3.216,00 1216,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 40.000,00 -17.418.18 3.216,00 3.216,00 3.216,00
266 3.3.90.14.03 -Diaries- Oral 10.000,00 2.616,00 2.616,00 2.616,00
267 3.3.9030.00 - Material de Consumo 10.000,00
268 3.3.9039.00. Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 -7.418,18 600,00 600,00 600,00
269 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 -10.00.4),C0
08.244.0017.2043 - Manutenção e Operadonalização do Conselho Tutelar 40.000,00 -4.820,00 17.784,65 16.627,85 17.784,65 16.627,85 17.784,65
15000000 - RECURSOS NÃO VINOJLADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 40.000,00 4.820,00 17.784,65 16.627,85 17.784,65 16.627.85 17.784,65
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 40.000,00 -4.520.00 17.784,65 16.627,85 17.784,65 16.627,85 17.789,65
270 3.3.90.14.00 -Diaries- Civil 10.000,00 556,80 556,80 556,80
271 3.3.9030.00- Material de Consumo 10.000,00 -10.000,90
272 3.3.90.39.110 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 10.000,03 10.000.00 17.227,85 16.627.85 17.227,85 16.627,85 17.227,85
273 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 -4.820,03
08.244.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 97.000,00 1.046.506,48 4.656,00 1.126.803,11 2.000,00 1.050.224,41 1.600,00 1.045.404,41 4.820,00 76.576,70
15000000 - RECURSOS Niri0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 97.000,00 63.330,78 9.656,00 147.463,38 2.000,00 133407,38 1.600,00 128.587,38 4.820,00 14.056,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 97.000,00 63.330,78 4.656.00 147.463,38 2.000,00 133.407,38 1.600,00 128.587,38 4.820.00 14.056,03
279 3.3.90.14.00-Diann -Civil 1.000,00 26.263,78 2.256,00 27.263,78 25.007,78 22.187,78 2.820,00 2.256,00
275 3.3.9030.00- Material de Consumo 8.000,00 44.000,00 52.000,00 51.000,00 51.000,00 1.000,00
276 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica 48.000,00 -,:5 47;:,c_) 34.530,00 34.530,00 34.530,00
277 3.3.90.48.00- Outros Aumtios Financeiros a Pessoas Fisicas 10.000,03 23.200.00 2.400,00 33.200,00 2.000,00 22.400,00 1.600,00 20.800,00 1.600.00 10.500,00
278 3.3.90.92.00 - Despesas de Exerticros Anteriores 10.000,00 -:z 469,60 469,60 69,60 400,00
279 4.4.90.51.00- Obras e Instalações 10.000,00
280 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
280.471,97 276.636,00 214.136,00 214.136,00 62.500,00 17949090- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPt
000.6105 -Royaltiesde Petroleo - Lei n°7.990/89 231.545,17
;
227.843,20 165.343,20 165.343,20 62.500,03
632 3.3.9030.00 - Material de Consumo 84.113,77 80.411,80 80.411,80 80.411,80
633 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 147.431,40 4°1.. 147.431,40 84.931,40 84.931,40 62.500,00
030.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei n° 9.478/97, artigo 49. I e II 48.926,80 i( 48.792,80 48.792,80 48.792.80
631 3.3.9030.00 - Material de Consumo 48.926,80 48.792,80 48 792,80 48.792,80
627 3.3.90.39.00 - Outros Sennços de Terceiros - Pessoa Jurídica
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 296.174,73 5. 296.174,73 296.152,03 296.152,03 22,70
000.6107 -RoyaltiesEstado 296.174,73 296.174,73 296.152,03 296.152,03 22,70
628 3.3.90.30.90 - Material de Consumo 296.174,73 296.174,73 296.152,03 296.152,03 22,70
17000000- TRANSFERENCIA iA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 406.529,00 406.529,00 406.529,00 406.529,00
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 23 de 43
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO .
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
EMPENHADO • UQUIDADO •
ICI-EA
FIXAÇÃO
DESCRIÇÃO PRÉ
EMPENHADO INICiAL ALTERAÇÕES
AGO A PAGAR
PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO tiAD,LIQLJID.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2023
Período: Dezembro - 01/12/2023a 31/12/2023
030.0157 -Royalties- Minério 406.529,00
581 3.3.90.9200 - Despesas de Exerricios Anterixes 241.300,00
597 4.4.90.92.58 - Despesas de Exercícios Anterixes 165.229,00
08.244.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 681.833,33 -26.064,11
17045858- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPl 380.000,00 -120.630,66
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei n°9.478197, artigo 49, I e II 380.000,03 -120.630,E6
281 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 300.000,01) -44.875,42
283 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Ante-arm 80.000,00 -75.755,24
17090058- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA • 301.833,33 94.566,55
030.6107 -RoyaltiesEstado 301.833,33 94.566,55
282 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física 301.833,33 94.566,55
02.10- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 10.579.363,45 15.448.414,96
02.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 10.579.363,45 15.448.414,96
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria 4.200,00 1.150,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 4.200,130 1.150,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 4.200,00 1.150,00
284 3.3.90.14.00- Diarias -Civil 1.000,00
285 3.3.90.30.58- Material de Consumo 1.030,00
286 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 1.200,00 2.150,00
287 4.4.90.52.00- Equipamentos e Matenal Permanente 1.000,00 .1 580,0)
04.122.0019.2062- Estruturação e Manutenção das Ações Fazendarias e Tributaries 10.575.163,45 15.447.264,96
15005858- RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXtiRCIUO CORRENTE 2.869.076,20 • 2.671.754,23
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 2.869.076,20 -2.671.154,26
288 3.3.90.30.00- Material de ConSuMD 1.000,00
289 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.567.500,00 -2106.736,80
293 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteiores 189.720,62 .187.225,66
295 3.3.90.93.00 - Indenizaçties e Restituições 109.855,58 22.208,38
296 4.4.90.52.130 - Equipamentos e Matenal Permanente 1.000,03
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI 5.138.587,25 15.094.350,30
000.6105 -Royaltiesde Petróteo - Lei n°7.806/58 2.567.500,00 10.526.142,37
290 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 2.567.500,00 9.291.005,93
591 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 1.235.136,44
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei n° 9.478/97, artigo 49, I e II 2.571.087,25 4.568.207,93
291 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 2.566.833,33 3.947.646,79
294 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 4.253,92 6211561,14
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEIA - 2.567.500,00 3.024.668,94
000.6107-RoyaltiesEstado 2.567.500,03 3.024.668,94
292 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jundrca 2.567.500,03 3.024.668,94
02.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO 401.804,94 41.758,34
02.11.01 - SUBSECRETARIA DE FINANÇAS 359.855,58 23.411,50
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 40.000,00
15000000 - RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 40.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TEC(nIRO - RT 40.000,00
297 3.3.90.14.00 - Diárias - Ovil 10.000,03
298 3.3.9030.00 - Material de Consumo 10.000,00
299 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de TtrteirOS - Pessoa Jurídica 10.000,00
300 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Permanente 10.000,00
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
406.529,00 406.529,00 406.529,00
241.300,00 241300,00 241.300,00
165.229,00 165.229,00 165.229,00
655.447,47 58.131,56 599.345,77 44.197,56 574.431,91 24.913,86 56.101,70
259.047,59 4.221,75 259.825,84 247.454,09 7.371,75 4.221,75
259.047,59 4.221,75 254.825,84 247.454,09 7.371,75 4.221,75
254.802,83 4.221,75 250.581,08 243.209,33 7.371,75 4.221,75
4.244,76 4244,76 4.244,76
396.399,88 53.909,81 344.519,93 44.197,56 326.977,82 17.592,11 51.879,95
396.399,88 53.909,81 344.519,93 44.197,56 326.977,82 17.542,11 51.879,95
396399,88 53.909,81 344.519,93 44.197,56 326.977,82 17.542,11 51.879,9$
328.389,36 26.018.049,57 2.335.531,95 25.781.143,30 2.184.395,24 25.240.591,12 540.552,18 236.906,27
328.389,36 26.018.049,57 2.335.531,95 25.781.10.3,30 2.184.395,24 25.240.591,12 540.552,18 236.906,27
4.243,20 4.243,20 4.243,20
4.243,20 4243,20 4.243,20
4.243,20 .4243,20 4.243,20
893,20 893,20 893,20
3350,00 3.350,00 3.350,03
328.389,36 26.013.806,37 2.335.531,95 25.776.900,10 2.184.395,24 25.236.347,92 540.552,18 236.906,27
195.321,92 4.327,29 194.229,91 4.327,29 177.036,72 17.193,19 1.032,01
195321,92 4.327,29 194229,91 4.327.29 177.036,72 17.193,19 1.092,01
60.763,20 432729 59.671,19 4.327,29 59.671,19 1.092,01
2.494,76 2.494,76 2.494,76
132.063,96 132.063,96 114.870,77 17.193.19
328.389,36 20.232.654,16 2.063.621,96 19.996.839,90 1.912.485,25 19.473.480,91 523.358,99 235.814,26
328.389,36 13.093.642,37 2.063.621,96 12.857.828,11 1.912.485,25 12.334.469,12 523.358,99 235.814,26
328389,36 11.858.505,93 2.063.621,96 11.622.691,67 1.912.485,25 11.099.332,68 523.358,99 235.814,26
1.235.136,44 1235.136,44 1.235.136,44
7.139.011,79 7.139.011,79 7.139.011,79
6.514396,73 6.514.196,73 6.514.196,73
624.815,06 624.815,06 624.815,06
5.585.830,29 267.582,70 5.585.830,29 267.582,70 5.585.830,29
5.585.830,29 267.582,70 5.585.830,29 267.582,70 5.585.830,29
5.585.830,29 267.582,70 5.585.830,29 267.582,70 5.585.830,29
-363,00 331.008,66 13.100,04 237.664,81 13.100,04 234.969,81 2.695,00 93.343,85
-363,00 300.310,50 13.100,04 223.051,49 13.100,04 223.051,49 . 77.259,01
r7 1
).913 5A'' \,4>r
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2023
Período: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
'Cl-IA
:
DESCAIÇÃO
04.123.0019.2027 - Manutenção da Contabilidade e Tesourada
15000900- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO • RT
301 3.3.90.14.00 - Diarias - Civil
302 3.3.90.30.00- Material de Consumo
303 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica
307 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
308 9.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Pernianente
15010000 - OUTROS RECURSOS Nib VINCULACOS • RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.0110 - GERAL
304 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
15730000- ROYALTIES DO PETROLE0 E GAS RATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei n° 12.858,
200.1233 - Royalties vinculados áEducação(art 20da Lei nu 12.858/2013)
643 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica
17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ES
000.6102 - ALEX) (Estado de ErnergEncia)
675 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA BO
000.6106 - Royalties de Retruco- Lei n. 9.478/97, artigo 49, jell
305 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
000.6108 - Bonus Cessão Onerosa Pre-Sal
578 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
17000008- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS
000.0157 - Royalties - Minério
306 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA OISTE10 DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Patilica - OOSIP
586 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02.11.02 - SUBSECRETARIA DE PLANDANENTO
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
309 3.3.90.14.00 - Diárias - Dvil
310 3.3.9030.00 - Material de Consumo
311 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
312 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
313 4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA Ei(PI
000.6105 -Royalties de Petróleo - Lei n°7.990/89
606 3.3.90.30.00 Material de Consumo
607 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.12- SECRETARIA MUNICIPAL DE CatiCIA E TECNOLOGIA
02.12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE atNaA E TECNOLOGIA
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS. RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100- RECURSOS DO TFgr1LIRO - RT
314 3.3.90.14.00 - Diann - Civil
2.000,00
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
PR MPENHADO' U OIL ADO • PAGO- A PAGAR. - FD000
ALTERAÇÕES EMPENhADO PERÍODO ACUMULADO • PERÍODO • ACUMULADO PERIOD° ACUMULADO LIQUIDADO NÃO Lawn y319.855,58 23.411,50 -363,00 300.310,50 13.100,04 223.051,49 13.100,04 223.051,49 77.259,01
316.799,58 7.000,00 283.943,00 12.584,54 217.661,62 12.584,54 217.661,62 66.281,38
316.799,58 7.000.00 283.943,00 12.584,54 217.661,62 12.584,54 217.661,62 66.281,38
10.000,03 5t-e..42
10.000,00
276.799,58 7.506,42 ,C 3 C.Si 283.943,00 12.584,54 217.661,62 12.584,54 217.661,62 66.281,38
10.000,00
10.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
5.000,00 5.000,00 299,50 1.046,94 299,50 1.046,94 3.953,06
5.000,00 5.000,00 299,50 1.046,94 299,50 1.046,94 3.953,06
5.000,00 299,50 1.046,94 299,50 1.046,94 3.953,06
""211 750 111,50 23,00 23,00 88,50
211,50 111,50 23,00 23,00 8850
770,00
770,00
770.00
211,50
6.900,00
4.90000
4.900,00
111,50
6.670,00
5.670,00
5.670,00
192,00
192,00
192.00
23,00
3.618,46
2.721,46
2.721,46
192,00
192,00
192,00
23,00
3.618,46
2.721,46
2.721,46
88,50
3.051,54
2.948,54
2.948,54
1.000,00 897,00 897,00 103,00
2.090,00 1.000,00 897,00 897,00 103,00
286,00 3.300,00 3.586,00 12,00 425,00 12,00 425,00 3.161,00
286,00 3.300,00 3.586,00 12,00 425,00 12,00 425,00 3.161,00
286,00 3.300.00 3.586,00 12.00 425,00 12,00 425.03 3.161,00
1.000,00 1.000,00 12,00 276,47 12,00 276,47 723,53
1.000,00 1.003,00 12,00 276,47 12,00 276,47 723,53
1.000,00 1.000,00 12,00 276,47 12,00 276,47 723,53
41.949,36 18.346,84 30.698,16 14.613,32 11.915,32 2.695,00 16.084,84
41.949,36 18346,84 30.698,16 14.613,32 11.915,32 2.695,00 16.084,84
41.949,36
..e' '.6
" 12.351,32 11.918,32 11.918,32 433,00
41.949,36 12.351,32 11.918,32 11.918,32 433,00
30.000,00 2.881,52
i
2.448,52
.111.
2.448,52 433,00
8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
1.000,00 687,88 687,88 687,88
1.000,00
1.949,36 781,92 781,92 781,92
18.396,84 18346,84 2.695,00 2.695,00 15.651,89
18.346,84 18346,84 2.695,00 2.695,00 15.651,84
68,84 68,84 68,84
18.278.00 18.278,00 2.695,00 2.695.00 15.583,00
5.875.655,85 -2.290.784,04 7.645,51 3.531.014,39 240.797,82 2.974.795,47 242.049,87 2.802.024,92 172.770,55 556.218,92
5.875.655,85 -2.290.784,04 7.645,51 3.531.014,39 240.797,82 2.974.795,47 242.049,87 2.802.024,92 172.770,55 556.218,92
61.543,85 -10.500,00 40.988,44 39.496,84 35.496,84 4.000,00 1.491,60
61.543,85 -1,).500,03 40.988,44 39.496,84 35.496,84 4.000,00 1.491,60
61.543,85 -10505,03 40.988,44 39.496,84 35.496,84 4.000.00 1.491,60
2.543,85 11.500,00 10.443,36 8.951,76 8.951,76 1.491,60
Página 25 de 43
PAc.,0 PAGAR
PERÍODO ACUMULADO LIQUIOADO -41A0
16.000,00
10.545,08
4.000,00
6.601,00
6.601,00
6.601,00
2.067,00
4.534,00
242.049,87 2.766.528,08 168.770,55 548.126,32
146.196,47 1.927.969,04 72.867,15 334.592,23
142.622,23 285.244,46 62.580,00 183.095,12
142.622,23 285.294,46 62.580,00 183.095,12
3.524,24 1.642.724,58 10.287,15 151.497,11
3.524,24 29.702,42 10.265,93 4.031,65
1.328.696,82 21,22 147.465,46
267.826,34
16.499,00
95.903,40 838.559,04 95.903,40 213.534,09
95.903,40 838.559,04 95.903,40 213.534,09
6.314,62
95.903.40 838.559,04 95.903,443 115.915,09
91.304 38
195.290,19 8.153.289,76 5.410,00 2.400,00
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA'
oxAçÃo ,
. .
.. PRE EMPENHADO 1.1,QUIÕNÍCI .
DESL-RIa0
INIQAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO pERiotPo AcCimiktkw
315 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 50.000,00 -25 DOC.,..) 20.000,00 20.0(30,00
316 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica 8.000,00 4.000,00 10.545,08 10.545,08
317 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Pernanente 1.000,00
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 1.000,00 6.067,00 6.601,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI 1.000,00 6.067.00 6.601,00
000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei n° 7.990/89 7.067.00 6.601,00
657 3.3.903600 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica 2.067,00 2.067,00
699 3.3.90.39.08 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica 5.03003 4.534,00
318
000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei n° 9.478,97, artigo 49, 1 e II
3.3.9036.00 -Outros OutServiços de Terceiros -Pessoa Física 11..000
000:00 -1.ik0.0
-1.000,00
04.126.0008.2020 - Estruturação e Manutenção dos Serviços da Tecnologta da Infoemaçi 5.712.112,00 -L218.551,04 7.645,51 3.483.424,95 240.797,82 2.935.298,63
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.842.704,00 -1.841.704.03
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.842.704,00 .1.841.704,00
320 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 34.000,00 -34.000,00
323 3.3.90.40.00- Serviços de Tecnologia da Infomiação e Comunicação - Pessoa Juridica 1.773.704,03 -1.773.704,00
326 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anterixes 1.000,00
328 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 34.000013 -34.700.00
17040000 -TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REfERENTES A OOMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 13(Pt 2.029.704,03 311.350,91 7.645,51 2.335.428,42 145.894,42 2.000.836,19
000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei n° 7.990/89 536.546,07 7.645,51 530.919,58 142.622.23 347.824,46
656 3.3.90.40.00- Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 536.546.07 7.645,51 530.919,58 142.622.23 347.824,46
000.6106 - Royalties de Petróleo- Lei n° 9.478197, artigo 49.1 e II 2.029.704,00 -235 105.16 1.804.508,84 3.272,19 1.653.011,73
319 3.3.90.30.00- Material de Consumo 30.000,00
321 3.3.90.3900 - altos Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 33.000,03 11.000,00 44.0130,00 3.257,02 39.968,35
324 3.3.90.40.00- Serviços de Tecnologia da Inbrmação e Comunicação - Pessoa jurídica 1.773.704,00 -23? 520.23 1.476.183,50 15,17 1.328.718,04
327 3.3.90.92.00 • Despesas de Exerciclos Anterixes 160.000,00 107.826,34 267.826,34 267.826,34
329 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 33.000,00 16 ‘,ol,f,,:i 16.499,00 16.499,00
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSACÕES FINANCEIRAS PELA , 1.839.704,00 1.147.996,53 94.901,40 934.462,44
000.6107 - Royalties Estado 1.839.704,00 -583 1:-.:7.;5 1.147.996,53 94.903.40 934.462,44
687 3.3.9030.00 - Material de Consumo 6.314.62 6.314,62
322 3.3.90.39.00 - Outros Serinços de imams - Pessoa Juridica 33.000,00 2140.43
325 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1.773.704,00 1.050.377,53 04.903,40 934.462,44
330 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 33.000,00 58.304.38 91.304,38
04.126.0008.2069 - Mangaratiba Conectada 101.000,00 -67.800,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 33.000,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 33.000,00
331 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00
332 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16.000,00
335 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 16.000,00
17040900- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI 32.000,00 -32.030,00
000.6106 - Royalties de Petróleo- Lei n°9.470/97. artigo 49.1 e II 32.000,00 -31600.00
333 3.3.90.39.00 • Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16.000,00 -16 W0,60
336 9.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 16.000,00 -16.000,03
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 36.000,00 -35.300,00
000.6107 - Royalties Estado 36.000,00 • 350)0.00
334 3.3.9039.03 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 18.000,00 -18 000.03
337 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 18.000,00 -17.900,0,
02.13- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 10.878.487,37 -2.609.534,41 2.400,00 8.161.099,76 85.263,68 8.158.699,76
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 26 de 43
- A PAGAR
LIQUIDADO NÃO
5.410,00 2.400,00
5.410,00
FIXAÇÃO PRÉ EMPENMADO . LIQUIDADO PAGO
EEC A .DESCRI .
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERÍODO . ACUMULADO PERÍODO • ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
02.13.01 - SECRETARIA MUNICIPALOEOBRAS E URBANISMO 10.878.487,37 -2.609.534,41 2.400,00 8.161.099,76 85.263,68 8.158.699,76 195.290,19 8.153.289,76
04.122.0019.2003- Manutenção da Unidade Orçamentaria 33.626,44 62.022,64 67.572,67 5.410,00 67.572,67 10.820,00 62.162.67
15056000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE INPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 13.626,44 -1 4.000,00 4.000,00 4.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 13.626,44 4.000,00 4.000.00 4.000,00
338 3.3.90.14.00 - Diárias - Ovil 1.000,00
339 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,03 3.000.00 4.000,00 4.000,00 4.000,03
340 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jundica 1.000,01)
341 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Antericres 5.313,22 -4.500.0.3
342 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Perm9nente 5.313,22
17049000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI 63.572,67 63.572,67 5.410,00 63572,67 10.820,00 58.162,67
0)0.6105- Royalties de Petróleo - Lei 50 7990/59 63.572.67 63.572,67 5.410,00 63.572,67 10.820,00 $8.162,67
601 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 63.572,67 63.572,67 5.410,00 63.572,67 10.820,00 58.162,67
04.122.0019.2007- Encargos com Locação de Imóveis 2.000,00 -300,00
15056005- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.000,00
343 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros • Pessoa Física 1.000,00
17059005- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 1.000,00
000.0157 - Royalties - Nimbi° 1.000,00
344 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física 1.000,00
04.122.0019.2050 - Indenização por danos causados 3.000,00
15900000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 3.000,00
345 3.3.9030.00 - Material de Consumo 1.000,00
346 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa jurídica 1.000,00
347 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restitinoties 1.000,00
15.451.0002.1006 - Construção, Reparose Ampl. Prédios Municipais 2452.000,00 -796.930,74 1.651.213,18 1.651.213,18 1.651.213,18
15050000- RECURSOS NÃO VINORADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 976.000,00 .171.899,94 3.100,06 3.100,06 3.100,06
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO RT 976.000,00 -971.899.94 3.100,06 3.100,06 3.100,06
348 3.3.9030.00 • Material de Consumo 862.500,00 -862.5C0.00
351 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pisoa luridica 112.500,00 -109.399,94 3.100,06 3.100,06 3.100,06
353 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA aPI. 500.000,00 275.005,41 772.149,33 772.149,33 772.149,33
000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei no 7.990189 500.000,00 275.005,41 772.149,33 772.149,33 772.149,33
349 3.3.9030.60- Material de Consumo 500.000,00 -500.000,03
593 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 775.005,41 772.149,33 772.149,33 772.149,33
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE 1.. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 976.000,00 -1-30 036,27 875.963,79 875.963,79 875.963,79
000.0157 - Royalties - Mined° 976.000,00 -100.036.71 875.963,79 875.963,79 875.963,79
350 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 862.500,00 350.958,38 350.958,38 350.958,38
352 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 112.500,00 412.505,41 525.005,41 525.005,41 525.005,41
354 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1.000,00 -1.000,03
15.451.0002.1009 - Obras de Urbanização, Pavimentação de Ruas e Avenidas 791.730,63 2.943.450,83 3.667.722,44 79.853,68 3.667.722,44 184.470,19 3.667.722.44
15006060- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 113.500,01) -112.500.03
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 113.500,00 -112.500,90
355 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,03
357 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica 112.500,00 -112.5C1).00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA Daol 112.500,00 2.126.393,31 2.237.235,85 2.237.235,85 104.616,51 2.237.235,85
000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei n°7.990/89 112.500,03 1.812.068,00 1.923.386,34 1.923.386,34 1.923.386,34
5.410,00
5.410,00
5.410,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Dezembro - 01/12/20233 31/12/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
Ge061AP - MANGARATIBA - Personafizado Página 27 de 43
APAGAR _ _
LIQUIDADO. LIQUID.
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2023
Periodo: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023
.DESPESAS ORÇAMENTARIAS
f CHA DESCRI
-
FD<ACAO • PP." . EMPENHADO
PERÍODO ACUMULADO
LiVIDADO
PERÍODO ACUMULADO
.PAGO
PODO ACUMULADO INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO
658 3.3.90.30.00 - Material de Consume 372.333,03 372.329,25 372.329,25 372.329,25
358 3.3.9039.00 - Outros Servigos de Terceiros -Pessoa Jurídica 112.500,00 1.439.735,00 1.551 057,09 1.551.057,09 1.551.057,09
000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei n°9.47887, artigo 49, I e II 314.32531 313.849,51 313.849,51 104.616,51 313.849,51
672 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 314.325,31 313.849,51 313.849,51 104.616,51 313.849,51
17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTS A COMPENSAÇÕES FIN/WO:IRAS PELA 500.000,00 130.557,52 630.549,96 79.853,68 630.549,96 79.853,68 630.549,96
000.6107 - Royalties Estado 500.000,00 130.557,52 630.549,96 79.853,68 630.549,96 79.853,68 630.549,96
624 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 279.853,68 279.852,31 79.853,68 279.852,31 79.853,68 279.852,31
359 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 500.000,00 -149 22;6.16 350.697,65 350.697,65 350.697,65
17080000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 3.000,00 797.000,00 799.936,63 799.936,63 799.936,63
000.0157 - Royalties - Minério 3.000,00 797.000,00 799.936,63 799.936,63 799.936,63
356 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00 299.000.00 299.988,53 299.988,53 299.988,53
360 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 499.000,00 499.948,10 499.948,10 499.948,10
362 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1.000,00 1 X(4C-1
-17500000- RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DEINTERVE4C,ÃO NO DOMINIO ECONOMICO - CICC -1 62.730,63
000.1126 - CIDE 62.730,63
361 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica 62.730,63
15.451.0002.2077 - Serviço de Construção e Manutenção deOdae Cais 4.000,00 7.900,00 2.400,00 8.900,00 6.500,00 6.500,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO la(ERCÍCIO CORRENTE 3.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 3.000,00
363 3.3.90.30.00 - Material de Consurno 1.000.00
364 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 1.000,00
366 9.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
17080000- TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 1.000,00 7.900,00 2.400,00 8.900,00 6.500,00 6.500,00
000.0157 • Royalties - Men° 1.000,00 7.900,00 2.400,00 8.900,00 6.500,00 6.500,00
365 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 1.000,00 7.900.00 2.400,00 8.900,00 6.500,00 6.500,00
15.451.0006.1008 - Obras de Contenção de Encostas 5.000,00 .2.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 3.000,00
367 3.3.90.30.00- Material de Consumo 1.000,00
368 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 1.000,00
370 4.4.90.S1.00- Obras e Instalações 1.000,00
17080000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 2.000,00 -2.000,00
000.0157 - Royalties - Minério 2.000,00 -2.030.0)
369 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 1.000,03
371 4.9.90.51.00 - Obras e Instalações 1.000,00 -1.000,00
15.452.0002.2032 - Manutenção de Logradouros Pirblicos 7.589.130,30 -4.819.677,14 2.765.691,47 2.765.691,47 2.765.691,47
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DEIMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 2.614.500,00 -2.612.50030
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 2.614.500,00 -2.612.500.03
372 3.3.9030.00 - Material de Consumo 1.000,00
376 3.3.9039.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 2.612.500,00 -2.612.500,03
380 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1.000,00
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA OtP1 2.100.000,00 -1.03.741,47 788.258,53 788.258,53 788.258,53
000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei n° 7.94089 2.000.000,00 -1.211.741,47 788250,53 788.258,53 788.258,53
377 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juddica 2.000.000,03 -1.211.741,41 788.258,53 788.258,53 788.258,53
000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei 00 9.478/97. artigo 49. I e ll 100.000,00 -100000,00
373 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 100.000,00 100.000,03
17050000- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA - 2.000,00 -26101
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 28 de 43
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBR
Balancete Analítico
Exercício de 2023
Período: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
tx-sadoo
FIXAÇÃO
INICIAL
PRÉ: EMPENHADO .LIQUICLADO PAGO APAGAR
ALTERAÇÕES' : EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERfora ACUMULADO PERIOD° ACUMULADO LIOUIDADO, _ NAd 11.QUID.
0006107 - Royalties Estado 2.000,03 -261,01
374 3.3.9030.00 - Material de Consumo 1.000,00
378 3.3.90.39.00 - Outros Servos de Terceiros -Pessoa Jurídica 1.000,00 -261,01
17900000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 2.872.630,30 -895.174,66 1.977.432,94 1.977.432,94 1.977.432,94
000.0157 - Royalties - Mundoo 2.872.630,30 -895.174,66 1.977.432,94 1.977.432,94 1.977.432,94
375 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 259.130,30 -259.130,30
379 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 2.612.500,00 -635.044.35 1.977.432,94 1.977.432,94 1.977.432,94
381 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1.000,00 -1.000,00
17.512.0002.1010 - Obras de Saneamentoe Dragagem 5.000,00 -2.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 2.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO • RI 2.000,00
382 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 1.000,00
384 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1.000,00
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 1.000,00
000.6107 - Royalties Estado 1.000,00
385 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1.000,00
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 2.000,00 -2.000.03
000.0157 - Royalties - Minerio 2.000,00 -2.900.00
383 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica 1.000,00 -1.000,8)1
386 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações • 1.000,00 -1.900.8))
17512.0002.2034 - Manutenção, Reparo e Ampl. do Sistema de Abast. de água 3.000,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 3.000,00
387 3.3.9030.00 - Material de Consumo 1.000,00
388 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros- Pessoa luridica 1.000,00
389 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1.000,00
23.695.0016.2076 - Manutenção do Parque Municipal Eventos 3.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 3.000,00
390 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00
391 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
392 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1.000,00 .4'
27.812.0015.1007 - Construção, Reforma e Ampl. de Espaços Esportivos 4.000,00
,
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 4.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 4.000,00
393 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000.00
394 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Ju rid ica 1.000,00
395 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1.000,00
396 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
27.813.0015.1011 - Construção, Ampliado e Reformas de Preps, Parques e Jardins 3.000,00
15030000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DEIMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 3.000,0()
397 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00
393 3.3.90.39.03 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1.000.00
399 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1.000,00
02.14- SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 53.081.400,79 2.844.584,29 47.142,45 55.868.369,07 4.146.205,21 51.061.361,55 5.474.704,09 50.895.962,21 165.399,34 4.807.007,52
02.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 53.081.400,79 2.844.584,29 47.142,45 55.868.369,07 4.146.205,21 51.061.361,55 5.474.704,09 50.895.962,21 165.399,34 4.807.007,52
GecSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 29 de 43
Período: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023
PRÉ
EMPENHADO
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
DESCRIO
FIXAÇÃO
ALTERAÇÕES
EMPENHADO , LIQUIDADO PAGO
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULAO0 PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO
APAGAR
NAO LIQUID.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIbm
Balancete Analítico
Exercício de 2023
04.122.0019 2003- Manutenção da Unidade Orçamentária
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO • RT
400 3.3.90.14.00 - Diárias - Ovil
401 3.3.90.30.90 - Material de Consumo
402 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
403 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Perrmnente
17040000 • TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA SCR
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei n° 9.478197, artigo 49. I e 11
600 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica
17058000 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
000.6107-RoyaltiesEstado
603 3.3.90.39.90 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
17080090- TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS
900.0157 -Royalties-Minério
580 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Teceras- Pessoa Jurídica
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis
11049090- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELAUPI
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei n° 9.478/97, artigo 49, 1 e 11
904 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Fisica
405 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
17050000- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
000.6107 -RoyaltiesEstado
638 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física
14A22.0002.2052 - Manutenção dos Cemitérios e CapelasMortuaries
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
406 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
407 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
15.452.0002.2031 - Manutenção de Praças, Parqurs e Jardins
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TFsoURO - RT
408 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
410 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tecemos - Pessoa Jurídica
412 4.4.90.51.00 - Obras e Instalag5es
414 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
17080000 • TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS
000.0157 -Royalties- Minério
409 3.3.9030.00 - Material de Consumo
411 3.3.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros- Pessoa Jurídica
413 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagies
15.452.0002.2045 - Manutenção do Aterro Sanitário
1503000U - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
415 3.3.9030.00 - Material de Consumo
916 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
417 4.4.90.51.00- Obras e Instalações
53.000,00 142.510,68
53.000,00
53.000,00
1.000,00
32.000,00
10.000,00
10.000,00
74.200,68
74.200,68
74.200,68
67.310,00
67.310,00
67.310,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
95.000,00 -56.000,00
95.000,00 -74.200.00
95.000,00 -4.2.00.00
80.000,00 -59 X0C0
15.000,00 -1590000
18.200.00
18.200,00
18.200,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
16.000,00 -10.000,00
13.000,90 -1.T.400
13000,00 -7.X.C,C=3
10.000,00 -7.000,0)
1.000,00
1.000,00
1.000,00
3.000,00 -3.000,00
3.000,00 cmco
1.000,00 •
1.000,00
1.000,00 -1 ct:y;
3.000,00
3.000,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,68 17L459,43 21.640,00 171.459,43 148.352,08 23.107,35
29274,00 29.274,00 27.806,65 1.467,35
29274,00 29.274,00 27.806,65 1.467,35
27.806,65 27.806,65 27.806,65
1.467,35 1.467,35 1.467,35
0,68 74.200,68 0,68 74200,68 74.200,00 0,68
0,68 74200,68 0,68 74.200,68 74.200,00 0,68
0,68 74200,68 0,68 74.200,68 74.200,00 0,68
67310,00 21.63932 67.310,00 45.670,68 21.639.32
67310,00 21.639,32 67.310,00 45.670,68 21.639,32
67310,00 21.639,32 67310,00 45.670,68 21.639,32
674,75 674,75 674,75
674,75 674,75 674,75
674,75 674,75 674,75
39.000,00 6.500,00 35.750,00 3.250,00 29.250,00 6.500,00 3.250,00
20.800,00 20.800,00 20.800,00
20.800,00 20.800,00 20.80030
20.800,00 20.800,00 20.800,03
18.200,00 6.500,00 14.950,00 3.250,00 8.450,03 6.500.00 3.250,00
18.200,00 6.500,00 14.950,00 3.250,00 8.450,03 6.500,00 3.250,130
18.200,00 6.500,00 14.950,00 3.250,00 8.450,00 6.50000 3.250,00
GeoSIAP - MANGARAI1BA - Personalizado Página 30 de 43
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIbm
Balancete Analíti co
Exercício de 2023
Periodo: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRICAO '
15.452.0002.2051 - Manutenção dos Serviços de Limpena Pública e Coleta deLino
15000000 - RECURSOSSAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCIDO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
418 3.3.9030.00 - Material de Consumo
419 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa jurídica
17010090- OUTRAS TRANSFERENCIAS DE COWÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ES
000.6102 • ALER1 (Estado de Emergência)
674 3.3.9039.00- OutrosServicesde Terceiros • Pessoa Juridica
170419100- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELADR
000.6109- Fundo Especial de Parole:, - FEP
420 3.3.90.39.00 • Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
000.6105 - Royatties de Petróleo - Lei n. 7.99089
421 3.3.80.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
424 3.3.90.92.00- Despesas de Exiercicios Antenores
000.6106-Royaltiesde Petróleo- Lei n° 9.478197. artigo 49. I e II
422 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
000.6107 -RoyaltiesEstado
423 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
17060000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS
000.0157 -Royalties- Minério
678 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
25.752.0002.2033 - Manutenção da Rede de Energia Elétrica
15000606- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO ID<ERCiao CORRENTE
000.1100- RECURSOS CO TESOURO - RT
425 3.3.9030.00 - Material de Consumo
427 3.3.90.39.00 -00905 Serviços de Terceiros Pisoa Jurídica
17040006- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA ESPI
000.6105 -Royaltiesde Petróleo - Lei n° 7.990189
428 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
433 3.3.90.92.19) - Despesas de Exercícios Anteiores
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - lei n° 9.478197, artigo 49. I e II
429 3.3.9039.00 • Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
17050000- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA1
000.6107 -RoyaltiesEstado
430 3.3.90.39.00 • Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
17089090- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS
000.0157 -Royalties- Mimetic!
426 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
431 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros • PessoaJuridic)!
17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE IWMINAÇÂO PÚBLICA
000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
432 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
434 3.3.90.92.00 • Despesas de Exercicios Anteriores
02.15- SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM POISLICA
02.15.01- SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
FIXACAO , •
'PRE EMPENHADO LIQUIDADÓ .PAGO APAGAR
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO pERIODO: ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODD ACUMULADO LIQUIDADO . NAO LIQUID. •
34.650.44863 4.513.513,89 931.377,98 39.143.962,52 3.500533,40 38.103.026,14 4.259.232,78 37.968.479,13 134.547,01 1.040.936,38
19.666.748,93 -13.645.748,83
19.666348,93 -19.646.748,91
20.000,00
19.646.748,93 -19.646.748,93
597.917,17 597.917,17 597.917,17 597.917,17
597.917,17 597.917,17 597.917,17 597.917,17
597.917,17 597.917,17 597.917,17 597.917,17
10.983.699,70 23.527.315,05 931.377,98 34.511.014,75 3.485.030,36 33.470.078,37 4.259.232,78 33.351.034,40 119.043,97 1.040.93638
983.699,70 983.699,70 983.699,70 983.699,70
983.699,70 983.699,70 983.699,70 983.699,70
6.000.000,00 23.527.315,05 931.377,98 29.527.315,05 3.485.030,36 28.486378,67 4.259.232,78 28.367.334,70 119.043,97 1.040.936,38
3.000.000,00 25.226.801.50 931.377,98 28.226.801,50 3.485.030,36 27.185.865,12 4.259.232,78 27.066.821,15 119.043,97 1.040.936,38
3.000.000,00 -1.699 415,45 1.300.513,55 1.3011513,55 1.300.513,55
4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.030.000,00
4.000.000,00 4.000.000,00 4.003.000,00 4.030.1300,00
4.000.000,00 -312.966,32 3.687.033,68 15.503.04 3.687.033,68 3.671.530,64 15.503,04
4.000.000,00 -31238632 3.687.033,68 15.503,04 3.687.033,68 3.671.530,64 15.503,04
4.000.000,00 -312 966,3: 3.687.033,68 15.503,04 3.687.033,68 3.671.530,64 15.503.04
347.996.92 347.996,92 347.996,92 347.996,92
347.996,92 347.996,92 347.996,92 347.996,92
347.996,92 347.996,92 347.996,92 347.996,92
18.261.952,16 -1.745.440,28 -884,236,21 16.513.947,12 617.531,81 12.751.125,98 1.212.221,31 12.749.881,00 1.244,98 3.762.821,14
1.345.367,39 -1.344.36739
1.345.367,39 -1.344 367,39
1.000,00
1.344.367,39 -1.344.367,39
4.538.712,99 -399.972,82 -684.236,21 4.138.195,21 229.709,51 3.948.928,52 373.786,18 3.948.928,52 189.266,69
4.447.836,22 -399.972,14 -884 2382] 4.047.395,21 229.709,51 3.858.128,52 373.786,18 3.858.128,52 189.266,69
4.000.000,00 -192.469;81 .884.23621 3.807.061,32 229.709,51 3.618.117,51 373.786,18 3.618.117,51 188.943,81
947.836,22 • 207.502.33 240.333,89 240.011,01 240.011,01 322,88
90.876,77 -0,68 90.800,00 90.800,00 90.800,00
90.876,77 -0,69 90.800,00 90.800,00 90.800,00
40.000,00 880,13 40.880,13 40.880,13 40.880,13
40.000,00 880,13 40.880,13 40.880,13 40.880,13
40.000,00 880.13 .6 i 4.. 40.880,13 40.880,13 40.880,13
2.000,00 -98020
2.000,00 -961-123 -
1.000,00
1.000,00
980,20
.-;
12.335.871,78 -1 12.334.871,78 387.82230 8.761.317,33 838.435,13 8.760.072,35 1.244,98 3.573.554,45
12.335.871,78 390050 12.339.871,78 387.822,30 8.76131733 838.435.13 8.760.072,35 1.244,98 1573.554,45
11.435.871,78 451742,05 • si:3‘1 11.889.613,83 387.822,30 8.345.287,75 838.435,13 8.344.042,77 1.24438 3.544.326,08
900.000,00 -454 742.05 445.257,95 416.029,58 416.029,58 29.228,37
116.000,00 -35.635,09 68.340,00 7.900,00 50.770,00 42.870,00 7.900,00 17.570,00
116.000,00 -35.635,00 68.340,00 7.900,00 50.770,00 42.870,00 7.900,00 17570,00
33.000,00 19305,00 43.280,00 25.710,00 25.710,00 17570,00
Página 31 de 43
. OQUIDADO: . PAGO A-PAGAR -
PERÍODO • ACUS°)0JIADO. PERÍODO. ACUMULADO LIQUIDADO- - nao Ewa
411.,
.:'
^.-0.1,./. •
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIbr,
Balancete Analítico
Exercício de 2023
Período: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023
DESPESAS-ORÇAMENTARIAS
FIXACAO
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
677 3.3.90.14.00 -Diaries- Civil
435 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
436 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
437 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA DtPL
000.6105 -Royaltiesde Petróleo - Lei n° 7.990/89
680 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA ET(
000.6106 -Royaltiesde Petróleo- Lei n° 9.47897, artigo 49, I e II
438 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física -
-10050,06
04.122.0019.2061 - Implementação de AçõiN de Fiscalização
15050505- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
440 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
000.1110 -ROYALTIES
441 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
442 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇOFS FINANCEIRAS PELA DWI
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei no 9.47897, artigo 49, I e II
661 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
02.16- SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
02.16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
15000000- RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DD EXERCÍCIO CORRENTE
443
000.1103 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90.14.00 -Diaries- Civil
444 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
445 3.3.90.36.05 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
446 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica
447 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
11050505- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA .
000.6107 -RoyaltiesEstude
630 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA kiXPL
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei n. 9.478197, artigo 49.1 e II
448 3.3.90.361P - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
000.6107 -RoyaltiesEstado
599 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física
06.182.0006.2064 - Ações de Proteção e Defesa Civil
15050500- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 63
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO -RI
17.570,00
17.570,00
17.570,00
80.000,00 -62.840,00
80.000,00 -62.340,51
80.000,03 .62.840.00
70.000, 00
3.000,00 7.900,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
1.000.00
1.000,00
7.900,00
7.90000
7.900,00
189.126,40 607.997,06
189.126,40 607.997,06
5.000,00 71.117,00
551700000:000
20.000,00
20.000,00
2.120,00
1.000,13) 20.000,00
1.000,00 -1.300.63
. 1.000,00rk0.0) -1
1.000151
51.117,00
51.117,00
51.117,00
19.666,40 51.133,60
19.666,40
19.666,40
19.666,40
51.133,60
51.133.60
- 51.133,60
164.460,00 485.746,46
83.730,00
83.730,00 -3772:-.1
EMPENHADO
ACUMULADO
25.710,00
25.710,W
1.735,00
7.975,00
16.000,00
25.710,00
25.710,00
1.735,00
7.975,00
16.000,00
25.710,00
25.710,00
1.735,00
7.975,00
16.000,00
17.570,00 17.570,00
17.570,00 17.570,00
17.570,00 17.570,00
17.160,00 17.160,00 17.160,00
17.160,00 17.160,00 17.160,00
17.160,00 17.160,00 17.160,00
17.160,00 17.160,00 17.160,00
7.900,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00
7.900,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00
7.900,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00
7.900,00 7.900,00 7.900.00 7.9e0,00
658.632,54 5.900,00 384.358,54 378.458,54 5.900,00 274.274,00
658.632,54 5.900,00 384.358,54 378.458,54 5.900,00 274.274,00
70.437,54 70.437,54 70.437,54
19.320,54 19.320,54 19.320, 54
19.320,54 19320,54 19.320,54
19.320,54 19.320,54 19.320,54
51.117,00 51.117,00 51.117,00
51.117,00 51.117,00 51.117,00
51.117,00 51.117,00 51.117,00
70.800,00 5.900,00 64.900,00 59.000,00 5.900,00 5.900,00
19.666,40 19.666,40 19.666,40
19.666,40 19.666,40 19.666,40
19.666,40 19.666,40 19.666,40
51.133,60 5.900,00 45.233,60 39.333,60 5.900,00 5.900,00
51.133,60 5.900,00 45.233,60 39.333,60 5.900,00 5.900,00
51.133,60 5.900,00 45.233,60 39.333,60 5.900.00 5.900,00
517.395,00 249.021,00 249.021,00 268.374,00
Página 32 de 43
FICHA bt-scRicxo,
imiant. • ALTERAÇÕES
33.000,00
33.000,00
1.735,00
1.735,00
1.735,00
20.000,00 4 (VC,
12.000,00 4.000,00
1.000,00
• PRÉ
EMpENRADO1 ?
119.977,00 -9.82 2,96
119.977,00 -6822,06
119.977,00 -9.822,96
. PERÍODO
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
449
450
451
453
3.3.90.14.09 - Diárias - Ovil
3.3.9030.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Perrronente
1.000,00
1.000,00
80.730,00
1.000,00
-80 730,0/./
17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE COINÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ES 340.000,00 340.000,00 102.000,00
000.6102 - ALEFU (Estado de Emergência) 340.000.00 340.000,00 102.000,00
637 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros .. Pessoa luridica 340.000,00 340.000,00 102.000,00
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFB1ENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 32.106,181 32.106,00 15.187,00
030.6105 - Royalties de Petróleo. Lei no 7.990;89 32.106,00 32.106,00 15.187,00
671 3.3.9039.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 32.106,00 32.106,00 15.187,00
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA ] 80.730,00 74.381,96 .9.822,96 145.289,00 131.834,00
000.6107 - Royalties Estado 80.730,00 74.381,96 -9.822,96 145289,00 131.834,00
685 3.3.90.30.00- Material de Consumo 795,96 -795.96
452 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 80.730,00 57.284,00 138.014,00 124.559,00
579 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Antenores 7.275,00 7.275,00 7275,00
686 4.4.90.52.90 - Equipamentos e Material Permanente 9.637,00 -9.027.0O
17100005- TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE - RE 119.988,50 119.977,00
000.6102 - MIR) (Estado de E cia) 119.988,50 119.977,00
636 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 119.988.50 119.977,00
640 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA 640.000,00 -510.000,00 4.000,00 4.000,00
02.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA 300.000,00 -240.000,00 4.000,00 4.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orr,arneMEria 60.000,00 -20.000,00 4.000,00 4.000,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO DOERCÍCIO CORRENTE 40.000,00 4.000,00 4.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO • RT 40.0E10,00 4.000,00 4.000,00
454 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 10.000,00
455 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 20.000,00 4.000,00 4.000,00
457 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
458 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSACOFS FINANCEIRAS PELA DM 20.000,00 -20.000.00
000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei no 9.478/97, artigo 49.1 e 11 20.000,00 .25000.00
456 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 20.000,00 -20.000,00
04.122.0019.2007 - Encargos com Locado de Imóveis 20.000,00 -20.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA WI. 20.000,00 -ict000,co
000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei no 9.478/97, argot, 49, I e II 20.000,00 -25000,03
459 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 20.000,00 -20000.00
23.695.0016.2063 - Promoção e Marketing Turfstico 220.000,00 -200.000,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 20.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 20.000,00
461 3.3.90.31.00 - Premiaoaes Culturais, AntísU,, CientiFicas. Desportivas e Outras 20.000,00
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAWEs FINANCEIRAS PELA EXPL 200.000,00 -200060,00
000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei no 9.478/97, artigo 49.1 e II 200.000,00 -200.000,00
460 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 100.000,00 -Ica 000,00
462 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 100.000,00 -100.000,00
02.17.02 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 340.000,00 -270.000,00
23.695.0016.2065 - Implantação de Infraegrutura Turistica 115.000,00 -110.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 5.000,00
102.000,00
102.000,00
102.000,00
15.187,00
15.187,00
15.187,00
131.834,00
131.834,00
124.559,00
7.275,00
238.000,00
238.000,00
238.000,00
16.919,00
16.919,00
16.919,00
13.455,00
13.455,130
13.455,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Dezembro - 01/12/2023a 31/12/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 33 de 43
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2023
Período: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAÇÃO 'FRS - EMPENHADO LIQUIDADO .PAGO A PAGAR'
Cl-IA DESC
.
C40 '
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 5.000,00
ALTERAÇÕES EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERIOD() ActimutApci TI PERÍODO • ACUMULADO LIQUIDADO NAo
464 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA DM 110.000,00 -.110
000.6106 -Royaltiesde Petroleo - Lei no 9.47817, artigo 49,Intl 110.000,00 •
463 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 110.000,00
23.695.0016.2078 - Manutenção dos Centros de Atendimentos Turistico 225.000,00 -160.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 65.000,00
000.1100 - RECUR9DS DO TESOURO - RT 45.000,00
466 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 30.000,00
468 3.3.9039.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridioa 5.000,03
470 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
000.6106 -RoyaltiesdePebble°- to no 9.478,17, artigo 49,I e II 20.000,00
465 3.3.90.14.00 - Diárias - Gvil 20.000,00
17040000- TRANSFoRFINCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA E(PL 160.000,00 -16006030
900.6106-RoyaltiesdePebble°- Lei n°9.47647. artigo 49. I e II 160.000,00 -160 000.03
467 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 50.000,00 0.:41C-')
469 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica 110.0011,00 "
02.18- SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO 1.195.662,27 3.161.360,73 659.300,00 26.023,00 2.226.606,89 101.002,23 2.015.459,85 101.002,23 2.015.053,85 406,00 211.147,04
02.18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO 1.195.662,27 3.161.360,73 659.300,00 26.023,00 2.226.606,89 101.002,23 2.015.459,85 101.002,23 2.015.053,85 406,00 211.147,04
04.122.0004.2041 - Manutenção Diretoria de Transito 1.083.914,82 2.399.792,88 659.300,00 26.023,00 2.150.488,59 101.002,23 1.939.341,55 101.002,23 1.939.341,55 211.147,04
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 25.261,15 17.171,20 15.783,20 15.783,20 1.388,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 25.261,15 17.171,20 15.783,20 15.783,20 1.388,00
471 3.3.90.14.00 - Diárias - Gyil 25.261,15 17.171,20 15.783,20 15.783,20 1.388,00
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 135.131,12 17.370,00 17.370,00 17.370,00
000.0110 - GERAL 135.131,12 17370,00 17.370,00 17.370,00
474 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 135.131,12 17.370,00 17.370,00 17.370,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA ElPt 231.096.70 231.096,70 231.096,70 231.096,70
000.6105 -Royaltiesde Petróleo - Lei no 7.990,89 231.096,70 231.096,70 231.096,70 231.096,70
576 3.3.9030.00 - Material de Consumo 231.096,70 231.096,70 231.096,70 231.096,70
17520000- RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 923.522,55 2.172.696.18 659.300,00 26.023,00 1.884.850,69 101.002,23 1.675.091,65 101.002,23 1.675.091,65 209.759,04
000.1107 - DETRAN 923.522,55 9_ s • 22 '..-'.
472 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 323.522,55 -..'23 S22 /5
473 3.3.90.39.00 - Oubos Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 600.000,00 -:.•3: S.,. C ,.
400.0001 - MULTAS DE TRANSITO 3.096.218,73 659.300,00 26.023,00 1.884.850,69 101.002,23 1.675.091,65 101.002,23 1.675.091,65 209.759,04
621 3.3.9030.00 - Material de Consumo 588.600,00 41.660,00 41.660,00 41.660,00
622 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.506.218,73 659.300,00 24.700,00 1.841.867,69 101.002,23 1.633.431,65 101.002,23 1.633.431,65 208.436,04
700 3.3.90.93.00- Indenizaçies e Restituirges 1.400,00 1.323,00 1.323,00 1.323,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 41.747,45 32.134,94 65.878,30 65.878,30 65.472,30 406,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 41.747,45 16.1310,00 49.743,36 49.743,36 49.337,36 106,00
1200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 41.747,45 16.000,00 • '''' .- - 49.743,36 49.743,36 49.337,36 406,00
475
476
477
3.3.90.14.00 - Diárias
3.3.90.30.00- Material de Consumo
3.3.9039.00- Outros Serviços de Terceiros- Pisoa Jurídica
6.765,85
15.405,32
9.576,28
24.474,68
i.j,ke,...."
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2.748,80
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39.88,00
N f3 0 r
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7.114,56
2.748,80
39.880,00
7.114,56
39.880,0
2.342,0
7.114,56
406,00
478 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 ...8 47,,6,..
o A
17520000- RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 16.134,94
' 1 r, .
z"-•
71
16.134,94 ' 16.134,94 16.134,94
400.0001 - MULTAS DE TRANSITO 16.134.99 ." 16.134,94 16.134,94 16.134,94
644 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 16.134,94
.s\ '^-,
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.... 16.134,94 16.134,94 16.134,94
-
'rsá e' '
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado -s-----.......-• Página 34 de 43
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2.023
Período: Dezembro - 01/12/2023a 31/12/2023
DESPESASORÇAMENt ARIAS
Cl-IA
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI
000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei n° 9.478/97, artigo 49, I e II
479 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física
06.181.0005.2023 - Encargos com a Guarda Municipal
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IHPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
480 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
481 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
482 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Pernanente
17003110 - Outras Transferénoas de Convèniosou Instrumentos Congêneres da Undo - decorrente
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
598 9.4.90.52.06 - Equipamentos e Material Permanente
17049090- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 60,1
000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei n° 9.478197, artigo 49. I e II
585 4.4.90.52.06 - Eauipamentos e Material Permanente
18.541.0005.2025 - Encargos com Gruparnento de Proteção Ambienta I
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
483 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
484 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
985 9.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.19- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02.19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
STN.1002 - Idenbficaçao das despesas corn ações e serviços públicos de saúde
486 3.3.90.14.00 - Diaries Ovil
487 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
488 3.3.90.39.00. Outros Serinços de Terceiros Pessoa Jurídica
489 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis
15061002- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
490 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Tercesros Pessoa Fisica
02.20- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
02.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
04.122.0019.2003. Manutenção da Unidade Orçamentária
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
491 3.3.90.14.00 - Diórias • OW
492 3.3.9030.00- Material de Consumo
493 3.3.90.39.00 - Outros SerifiÇOS de Terceiros Pessoa Juridica
495 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
17040606- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA. ECM.
000.6106 - Royalties de Petioleo - Ler n° 9.478/97, artigo 49, I e II
589 3.3.9039.00 - altos Serviços de Tercerros - Pessoa Jurídica
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
'EMPENHADO " . uwir.)Ano PAGO - * A PAGA! F AÇÃO PRE,: .
Imam. ALTEP,AOES EMPENHADO FOIODO ACUMULADO pERiopo ACU • • .PERiODO ACUMULADO LIQUIDADO tiÃo-1-41114..,
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
-10.000,00
-10.0a0.03
-10,060,00
-00.000.00
30.000,00 739.432,91 10.240,00 10.240,00 10.240,00
30.000,00
30.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
729.192.91
729.192,91
729.192,91
10.240.00 10.240,00 10.240,00 10.240,00
10.240,00 10.240,00 10.240,00 10.240,00
10.240,00 10.240,00 10.240,00 10.240,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00 -5.000,00
5.000,00 -5.000,00 s.
4.000,00 -4.006,00
4.000,00 -4.000.00 "T.
4.000,00 -4.060,06
1.000,00 000,00
1.000,00 -1.000,00
1.000,00 -1.01l000
1.000,00 -1.060.00
1.000,00 -1.000,00
1.000,00 .1.000,0O
1.000,00 -1.000.133
1.000,00 -1
387.137,40 77.257,10 36.356,23 435.690,73 6L280,55 366.317,83 80.480,55 361.013,33 5.304,50 69.372,90
360.137,40 78.257,10 36.356,23 435.690,73 61.280,55 366.317,83 80.480,55 361.013,33 5.304,50 69.372,90
289.137,40 49.542,54 337.439,94 19.700,00 .274.191,36 38.900,00 274.111,18 80,18 63.248,58
146.928,70 3.480,00 3.080,00 3.000,00 80.00 400,00
146.928,70 •I 3.480,00 3.080,00 3.000,00 80,00 400.00
320,00 80,00 80,00 80.00
1.000,00
142.208,70 -142.23-irLYb
3.400,03 3.400,00 3.000,00 3.000,00 400,00
23.701,24 23.701,24 23.701,24 23.701,24
23.701,29 23.701,24 23.701,24 23.701,24
23.701,24 23.701,29 23.701,24 23.701,29
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2023
Periodo: Dezembro - 01/12/2023a 31/12/2023
FIXACAD PRE
. .
EMPENHADO UQUITADCl
FICHA DEk-RIÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES
142.208,70 168.050,00
142.208,70 168.050,00
EMPENHADO , PERÍODO ACUMULADO
310.258,70
310.258,70
PERÍODO ACUMULADO
19.700,00 247.410,12
19.700,00 247.410,12
17059000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA ;
000.6107 - Royalties Estado
494 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 142.208,70 150.250,00 292.458,70 19.700,00 229.610,12
629 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 17.800,00 17.800,00 17.800,00
04.122.0019.2007- Encargos com Locação de Imóveis 70.000,00 28.714,56 36.356,23 98.250,79 41580,55 92.126,47
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSA0Fg FINANCEIRAS PELA ECK 70.000,00 28.714,56 36.356,23 98.250,79 41.580,55 92.126,47
000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei n° 9.478/97, artigo 49. I e II 70.000,00 28.714,56 36.356,23 98.250,79 41.580,55 92.126,47
496 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Forca 60.000,00 38.714,56 36.356,23 98.250,79 41.580,55 92.126,47
497 3.3.90.92.00 • Despesas de Exercicios Anteriores 10.000,00 10.LC'O.Çst
18.541.0013.2079 - Educação Ambiental na Escola 1.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000,00
030.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.000,00
498 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
02.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 27.000,00 -L000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 4.000,00 -1.000,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.000,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 3.000,00
499 3.3.90.14.00- Diárias - Civil 1.000,00
500 3.3.90.30.00- Material de Consumo 1.030,00
502 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000.00
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP.( 1.000,00 -1.000,00
000.6106 - Royalties de Petróleo - Ler n° 9.478/97, artigo 49, I e II 1.000,00 -1.000,00
501 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 1.000,00 -1.000.03
18.541.0013.2067 - Ações de Prmemação, Proteção e Conservação Ambiental 23.000,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 22.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 21.000,00
503 3.3.90.14.00- Diárias - Civil 20.000,00
504 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00
200.1100- RECURSOS DO TESOURO- RT 1.000,00
506 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
17059090- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA , 1.000,00
000.6107- Royalbes Estado 1.000,00
505 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
02.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 8.000,00
02.21.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 8.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria 4.000,00
15009000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE ImPosros - RECURSOS co DERCicio CORRENTE 4.000,00
000.1100 - RECURSOS CO TESOURO - RT 4.000,00
507 3.3.90.14.00- Diaries - Civil 1.000,00
508 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1 1070:C0 M
509 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
510 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
16.482.0011.1003 - Elaboração e Implernentar,ão de Projetos Habitacionais e de Regular 4.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 4.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 4.000,00
511 3.3.90.30.10) - Material de Consumo 1.000,00
512 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Fisica 1.000,00
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
PAGO APAGARPERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO
38.900,00 247.409,94 0,18 62.848,58
38.900,00 247.909,94 0,18 62.848,58
38.900,00 229.609,94 0,18 62.848,58
17.800,00
41.580,55 86.902,15 5.224,32 6.124,32
41.580,55 86.90235 5.224,32 6.124,32
41.580,55 86.902,15 5.224,32 6.124,32
41.580,55 86.902,15 5.224,32 6.124,32
'
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 202_3
Período: Dezembro - 01/12/2023a 31/12/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAÇÃO PRE EMPENHADO tiQUIDADO PAGO A-PAGAR
FICHA DESCRIÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO. PERIOD° • ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO. -NÃO
513 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica
514 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Pernonente 1.000,00
1.000,00
02.22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 6.089.881,96 -760.390,72 -35.000,00 4.796.566,52 71.980,88 4.507.009,49 70.410,68 4.490.399,57 16.609,92 289.557,03
02.22.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 6.089.881,96 -760.390,72 -35.000,00 4.796566,52 71.980,88 4.507.009,49 70.410,68 4.490.399,57 16.609,92 289.557,03
04.122.0019.2003 - Manutengio da Unidade Orçamentária 252.689,08 -209.114,08 39.575,00 39.575,00 32.375,00 7.200,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 4.000,03
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RI 4.000,00
515 3.3.90.14.00 - Diaries - Ovil 1.000,00
516 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
518 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1. 000 703 W
519 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 1.000,03
17049000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA !WI 248.689,08 -209.114.08 39.575,00 39.575,00 32.375,00 7.200,00
000.6106 - Royalties de Petróleo- Lei no 9.47697, artigo 49, I e II 248.689,08 209.114,03 39.575,00 39.575,00 32.375,03 7.200,00
517 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.238,42 -S238,42
602 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros • Pessoa Jurídica 39.575,00 39.575,00 39.575,00 32.375,90 7.200,00
520 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 243.450,66 -243.450,66
04.122.0019.2007' Encargos com Locaç6o de Imóveis -11.770,24 28.229,76 9.409,92 25.877,28 2.352,48 16.467,36 9.409,92 2.352,48
17 040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA UPI "404.000 0700 -11.77024 28.229,76 9.409,92 25.877,28 2.352,48 16.467,36 9.409.92 2.352,48
000.6106- Royalties de Petróleo- Lei 009.478(97, artigo 49, I e II 40.000,03 -11.770,24 28.229,76 9.409,92 25.877,28 2.352,48 16.467,36 9.409.92 2.352,48
521 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 30.000,00 -1.770,24 28229,76 9.409,92 25.877,28 2.352,48 16.467,36 9.409,92 2.352,48
522 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00 -10.000,03
04.122.0019.2009 - Ações de Relações Públicas eMarketing 4.404.000,00 -432.103,52 -35.000.00 3.735.971,76 3.541.700,17 3.541.700,17 194.271,59
15909090- RECURSOS WO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.469.000,00 , 1.233.075,28
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RI 1.469.000,90 -1.233.075,28
523 3.3.90.30.00- Material de Consumo 1.000,00
524 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 1.467.000,00 -1.233.075.28
528 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
17049000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA WI 1.468.000,00 800.971,76 -35.000,03 2.268.971,76 2.095.461,10 2.095.961,10 173.510,66
000.6105 - Royalties de Petróleo- Lei n° 7.990(89 476.806,50 476.806,50 341.708,50 341.708,50 135.098,00
655 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica 476.806,50 476.806,50 341.708,50 341.708,50 135.098,00
000.6106- Royalties de Petróleo- Lei 00947097 artigo 49. I e II 1.468.000,00 324.165,26 3'; 0(,J,00 1.792.165,26 1.753.752,60 1.753.752,60 38.412,66
525 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.467.000,00 325.165,26 -35 000 0,7. 1.792.165,26 1.753.752,60 1.753.752,60 38.412,66
527 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,03 -1 W0,00
17009090- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 1.467.000,00 1.467.000,00 1.446.239,07 1.446.239,07 20.760,93
000.6107- Royalties Estado 1.467.000,00 1.467.000,00 1.446.239,07 1.946.139,07 20.760,93
526 3.3.9039.00 - Outros Serviços deleitosos - Pessoa Jurídica 1.467.000.03 1.467.000,00 1.446.239,07 1.446.239.07 20.760,93
04.122.0019.2010 - Encargos com PublicKdo de Atos Oficials 1.393.192,88 -107.402,88 992.790,00 62.570,96 899.857,04 68.058,20 899.857,04 92.932,96
15900090- RECURSOS WO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCIDO CORRENTE 417.000,90 -124.000,03
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 417.000,00 • 124.00003 , f".... , -... 4,..J.'.., ••
529 3.3.9039.03 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa )uridica 417.000,00 - 124.00000
.- .....,-..,,, • r- .'-..„,,1%
17040090- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSACOFÇ FINANCEIRAS PEA E0.1 561.192,88 41402,68 ', 't, 517.790,00 47.070,00 470.376,08 52.557,24 470.376,08 47.413,92
000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei 007.408/89 196.750,00 196.750,00 47.070,00 163.227,24 52.557,24 163.227,24 33.522,76
654 3.3.90.39.00 - Outros Sernços de Terceiros - Pessoa Jurídica 196.750,00 t ._.
196.750,00 47.070,00 163.227,24 52.557,24 163.227,14 33.522,76
000.6106 • Royalties de Petróleo- Lei 009.478/97, artigo 49, I e II 561.192,88 -240 152,88 321.040,00 307.148,84 307.148,84 13.891,16
530 3.3.9039.00 • Outros Serviços de leiteiros' Pessoa Jurídica 417.000,00 -95.960,03 321.040,00 307.148,84 307.148,84 13.891,16
532 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores
.
144.192,88 444.192,83
17050000 -TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 415.000,00 60.000,00 475.000,00 15.500,96 429.480,96 15.500,96 429.480,96 45.519,04
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Rigina 37 de 43
000.6107 - Royalties Estado 415.000,00 60.000,03 475.000.00 15.500,96 429.480,96 15.500,96
531 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 415.000,00 60.000,00 975.003,00 15.500,96 429.493,96 15.500,96
02.23- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA 451.000,00 -306.357,53 94.534,97 5.410,00 55.196,47
02.23.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA 451.000,00 -306357,53 94.534,97 5.410,00 55.196,47
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 303.000,00 -212.337,53 83.554,97 5.410,00 55.196,47
15000000- RECURSOS 10;0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 23.000,03 8.00000 23.998,80 23.998,80
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - ST 23.000,00 8.000,00 23.998,80 23.998,80
533 3.3.90.14.00 - Diárias • Civil 5.000,00
534 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 16.000,00 3.000,00 18.998,80 18.998,80
536 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 1.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
538 4.4.90.52.00- Equipamentce e Material Permanente 1.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 280.000,00 .220.337.53 59.556,17 5.410,00 31.197,67
000.6105 - Royalties de Petnileo -Lei n°7.990789 28.464,80 28.358,50
650 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 28.464,80 28358,50
000.6106- Royalties de Petróleo- Lei no 9.478/97, artigo 49. t e ll 280.000,00 -248.002.33 31.197,67 5.910,00 31.197,67
535 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 8.000,00 -6.000,00
537 3.3.90.39.130 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 72.000,00 -40.802,33 31.197,67 5.410.00 31.197,6'
539 4.4.90.52.00- Equ:pamentos e Matenal Permanente 200.000,00 -200.000.53
20.608.0010.2039 - Apoio ao Desenvolvimento Agropecuario 137.000,00 -92.020,00 10.980,00
15909090- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 34.000,00
000.1190 - RECURSOS DO TESOURO - RT 39.000,00
540 3.3.90.30.00- Material de Consumo 32.000,00
541 3.3.9039.00 - Ou6os Serviços de Tercerros - Pessoa Jurídica 1.000,00
543 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.1300,00
17049000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI. 103.000,00 -92 320,03 10.980,00
000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei n°7.990/89 10.980,00 10.980,00
651 4.4.913.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.980.00 10.980,00
000.6106 - Royalties de Petróleo- Lei n°9.478/97, artigo 49, I e II 103.000,00
542 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00
544 4.4.90.52.00- Equiparnentcq e Material Permanente 101.000,00
23.691.0010.2040- Apoio ao DrNenvolvinento Pesqueiro 11.000,00 -2.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 9.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 9.000,03
595 3.3.9030.00 -Material de Consumo 8.000,00
546 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EON 2.000,00 -2
000.6106 Royalties de Petróleo - Lei n°9478/97. artigo 49, I e tI 2.000,00
547 3.3.90.39.00 - Outros Serviços dc Terceiros- Pessoa luridica 2.000,00 20)3.121
02.24- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 7.315.460,20 3.423.843,74 -144.473,36 9.419.730,63 170.645,20 7.673.512,28 106.025,19
02.24.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 7315.460,20 3.423.843,74 -144.473,36 9.419.730,63 170.645,20 7.673.512,28 106.025,19
04322.0019.2003- Manutenção da Unidade Orçamentaria 102.000,00 -65.540,58 674,75 674,75
15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 34.000,00 674,75 674,75
000.1100- RECURSOS DO TESOURO -RI 39.000,00 674,75 674,75
548 3.3.90.14.00- Diárias - Ovil 1.0130.00
549 3.3.9030.00 - Material de Consumo 16.000,00
552 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pisoa Jurídica 1.000,00 674,75 674,75
553 4.4.90.52.90- Equipamentos e Material Permanente 16.000,03
429.480,96
429.480,96
45.519,04
45.519,04
49.786,47 5.410,00 39.338,50
49.786,47 5.410,00 39.338,50
49.786,47 5.410,00 28.358,50
23.998,80
23.998,80
18.998,80
5.000,00
25.787,67 5.410,00 28.358,50
28.358,50
28.358,50
25.787,67 5.410,00
25.787,67 5.410,00
10.980,00
10.980,00
10.980,00
10.980,00
7331.563,52
7.331.563,52
341.948,76
341.948,76
674,75
674,75
674,75
1.746.218,35
1.746.218,35
674,75
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2023
Período: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personakzado Pigina 38 de 43
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2023
• •
- EMPENHADO . QUIDADO • PAGO A PAGAR
LIQUIDADO
PRE
EMPENHADO PERIOD() ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO NÃO
170.645,20 7.672.837,53 106.025,19 7.331.563,52 341.274,01 1.746.218,35
577.947,51 5.163.494,20 513.327.50 4.822.220,19 341.274,01 1.324.076,58
556.795,87 3.057.826,03 500.377,50 2.811.071,66 246.754,37 1.258.107,50
337.115,51 993.953,39 357.961,50 966.879,38 27.074,01 972.335,69
219.680,36 2.063.872,64 192.416,00 1.844.192,28 219.680,36 285.771,81
21.151,64 2.105.668,17 12.950,00 2.011.148.53 94.519.64 65.969,06
1.007.177,60 933.809,60 73.368,90 45.822,40
21.151,64 1.083.543,37 12.950,00 1.1302.391,73 21.151,64 20.146,68
14.947,20 19.947,20
350.000,00 350.000,00 48.330,00
350.000,00 350.000,00 48.330,00
350.000,00 350.000,00
48.330,00
-437 30231 2.159.343,33 -.407.302,31 2.159.343,33 373.811,77
-407.302.31 2.159343,33 -407 302,31 2.159.343,33 373.811,77
407.30231 1.427.023,16 -907.302,31 1.427.023,16 6.674,53
732320,17 732.320,17 367.137,24
404.601,72 2.752.166,68 367.094,13 2.647.281,19 104.885,49 142.812,44
404.601,72 2.752.166,68 367.094,13 2.647.281,19 104.885,49 142.812,44
11.569,42 11369,42
11.569,42 11.569,42
11.569,42 11.569,42
4.000,00 4.0003)
7.569,92 7.569,42
Página 39 de 43
-144473.36 9.419.055,88
103 E,71,36
103.87.1,36
84.706,93
130.578,27
• • r.././.7,*
"r-
'r,0
6.487.570,78
4.315.933,53
1.966.289,08
2.349.644,45
2.171.637,25
1.053.000,00
1.103.690,05
14.947,20
398.330,00
398330,00
350.000,00
48330,00
2.533.155,10
2.533.155,10
1.433.697,69
1.099.957,41
52.781,76 2.894.979,12
52.781,76 2.894.979,12
11.569,42
11.569,42
11.569,42
4.000,00
7.569,42
811‘4. .602,00
'-40602.00
,C,7302,31
366.700,31
Período: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAC.ÃO
FICHA DESCRIÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 32.000,00 -29.590.5B
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei n°9.478197. artigo 49. I e II 32.000,00 -29.540, 56
550 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 16.000,00 43.553,33
554 4.4.90.52.00 - Equipamentcs e Material Permanente 16.00003 -15.99 7,28
17080090- TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 36.000,130 -36.000,00
000.0157 -Royalties- Minerio 36.000,00 -36000,03
551 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 18.000,00 -10.000.00
555 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 18.000,00 -18.0KOO
26.782.0003.1012 - Aquisição de Veiculos, Maquinas e Equipamentos 215.000,00 -214.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000,00
800.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RE 1.000,00
556 4.4.90.52.130 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA f304 114.000,00 -114.000,03
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei n°9.478/97, artist, 49, I e II 114.000,00 -114.W6,00
557 9.4.90.5200 - Equipamentos e Material Penrenente 114.000,00 -119.000,00
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 100.000,00 -100.000,00
000.0157 -Royalties- Minerio 100.0130,00 -100.06000
558 9.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 100.000,00 •100.000.03
26.782.0003.2053 - Manutenção da Garagem, Oficina e Frota 6.998.460,20 3.703.384,32
15809000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO RERCÍCIO CORRENTE 1.932.615,05 -676
000.1100 - RECURSOS DO TFScR1120 - RI 1.932.615,05 -676.000.00
559 3.3.90.30.18)- Material de Consumo 1.033.000,00 -86.000,00
563 3.3.9039.00 - Outros Servos de Terceiros - Pessoa Jurídica 899.615,05 590.X,O.00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPt 2.932.230,10 3.580.656,32
000.6100-Royaltiesde Petróleo - Lei n°7.990/89 999.615,05 3.341.634,12
560 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 100.000,00 1.891.604,72
564 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 899.615,05 1.450.029.40
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - lei N. 9.478/97, artigo 49, 1 e II 1.932.615,05 239.022,20
561 3.3.90.30.90 - Material de Consumo 1.033.000,00 20.000,0)
565 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 899.615,05 204.075,00
590 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 19.947,20
17059090- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA , 398.330,00
000.6107 - Royatties Estado 398.330,00
626 3.3.9030.00 - Material de Consumo 350.1300,00
676 3.3.90.39.00 - OutrosScrewsde Terceiros - Pessoa lundica 48.330,00
17080000 - TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 2.133.615,05 400.398.00
900.0157 -Royalties-Minino 2.133.615,05 400.398,00
562 3.3.90.30.03 - Material de Consumo 1.034.000,00 399.697,69
566 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa lundica 899.615,05 200.700,31
567 4.4.90.5190- Equipamentos e Material Permanente 200.0003) -20D :)CO.C-7
02.25- SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS 306.000,00 2.593.972,70
02.25.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS 306.000,00 2.593.972,70
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 3.000,00 10.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 2.000,00 11.000.00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 2.000,00 11.000.00
568 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00 4.000,130
570 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 7.000,00
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personaizado
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2023
Período: Dezembro - 01/12/2023a 31/12/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DEscplcAo
MACAO PRE
EMPENHADO
. EMPENHADO UQUIDADO PAGO A PAGAR
INICIAL . ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO •PERÍODO ACUMULADO LIXIDADO NÃOLKMD:-
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA E<FIL 1.000,00 -1.0C-0,03
000.6106 -Royaltiesde Petnileo - Lei n°9.47897, artigo 49. I e II 1.000,00 -1.000,00
569 3.3.90.36.56 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física 1.000,00 -1.000,03
23.695.0016.2013- Sendcos de Prornoc,io, Divulgação e Realização de Eventos 303.000,00 2.583.972.70 52.781,76 2.883.409,70 404.601,72 2740.597,26 367.094,13 2.635.711,77 104.885,49 142.812,44
15000056- RECURSOS N.40 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 3.000,00 1,00 1,00 1,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO -FIT 3.000,00 1,00 1,00 1,00
571 3.3.9030.00 - Material de Consumo 1.000,00
572 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física 1.000,00
573 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 1.000,00 1,00 1,00 1,00
17040000 TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELAWI 1.233.950,50 52.781,76 1.233.950,50 404.601,72 1.181.168,74 367.094.13 1.076.283,25 104.885,49 52.781,76
000.6105 -Royaltiesde Petróleo - Lei o. 7.99089 787.196,92 787.196,92 404.601,72 787.196,92 367.094,13 682.311,43 104.885,49
698 3.3.90.30.00- Material de Consumo 16.620,00 16.620,00 16.620,00 16.620,00 16.620,00 16.620,00
642 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juriclica 770.676,92 770.576,92 387.981,72 770.576,92 350.474,13 665.691,43 104.885,49
000.6106 -Royaltiesde Petitileo - Lei n° 9.478/97, artigo 49, I e II 446.753,58 52.781,76 446.753,58 393.971,82 393.971,82 52.781,76
619 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 446.753,58 52.781,76 446.753,58 393.971,82 393.971,82 52.781,76
17055656- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA - 300.000,00 1.350.022,20 1.649.458,20 1.559.427,52 1.559.427,52 90.030,68
030.6107 -RoyaltiesEstado 300.000,00 1.350.1122,20 1.649.458,20 1.559.427,52 1.559.427,52 90.030,68
577 3.3.9036.06- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Fisica 8.050,00 8.050,00 8.050,00 8.050,00
574 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 300.000,00 1.341.972.20 1.641.408,20 1.551.377,52 1.551.377,52 90.030,68
TOTAL DAS DESPESAS OKAMENTARIAS 347.053,568,12 76.052.565,94 779.277,00 19 084175 93 • 401.8E4234,03 49.568,596.64383.706,247,04 57.103.440,99 372.830.161,48
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personafizado Pagina 40 de 43
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
PICriA DESCRIÇÃO
01- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
1- PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2005
Restos a Pagar - 2012
Restos a Pagar - 2013
Restos a Pagar- 2014
Restos a Pagar - 2015
Restos a Pagar - 2016
Restos a Pagar - 2017
Restos a Pagar- 2018
Restos a Pagar - 2019
Restos a Pagar - 2020
Restos a Pagar - 2021
2- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Consionadies
52768 5.2.11.02.0003 - I.N.S.S. 150
57662 5.2.11.03.0001 - PREVIDE 150
150
61062 5.2.11.03.0002 - PREVI 150
61096 5.2.11.03.0004 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAI
61099 5.2.11.04.0005 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF 170
61100 5.2.11.04.0006 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF 170
61111 5.2.11.04.0008 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF 170
52770 5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 150
52786 5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU 150
52772 5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO 150
52783 5.2.11.11.0003 - RIO CARD 150
52785 5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 150
52773 5.2.11.13.0002 - SISPMUM 150
52774 5.2.11.13.0003 - ASPEMARJ 150
52782 5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO 150
52775 5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA 150
61112 5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMO ITAU 150
52771 5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE 150
58005 5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 150
52769 5.2.11.99.0018 - PREVI 150
52776 5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED 150
61095 5.2.11.99.0045- FUNPREV 150
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO
48585 5.2.31.02.0001 - DEPOSITOS JUDICIAIS 150
Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira
61113 5.5.01.02.0001 - Transferênda concedida para o órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Duodécimo Camara 150
61114 5.5.01.02.0002 - Transferência concedida para o órig:jo "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARAI 150
61115 5.5.01.02.0003 - Transferência comedida para o orgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO" - Recurso Ordinário 150
61116 5.5.01.02.0004 - Transferência concedida para o tirgáo "FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA" - Recurso Ordinário 150
61117 5.5.01.02.0005 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recurso Ordinário 150
61118 5.5.01.02.0006 - Transferência concedida para o órgão "CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA" - Recurso On 150
APURAÇÃO.
A CONCEDER CONCED. A tuipes.,
6.320.315,62
224.367,32
228.750,14
25.000,00
9.513.315,81
3.313.669,19
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023
COD GO PREVISÃO DESPESA
AP INICIAL ATUALIZADA PERÍODO - ACUMULADA
752.099,97
183.567,22
935.667,19
200.000,00
1.732,46
94.390,14
386,17
183.567,22
455.591,20
118.341.008,63 165.568.256,94 17.698.249,21 182.557.067,49
3.783.864,15 34.087.312,03
000.0110 973.124,74 6.968.274,05
000.0110 1.024,65 13.320,45
000.0110 949.795,66 10.020.981,18
000.0110 219,23 2.925,50
000.1110 90,48
000.1110 152,81
000.1110 27.688,31
000.0110 128.430,53 802.376,04
000.0110
000.0110
2.160,78
2.079,71
28
21.7566 44:04
87
000.0110 55,10
000.0110 9.920,00 125.572,00
000.0110 11.827,55 134.082,54
000.0110 422,15
000.0110 400.050,72 4.723.684,55
000.0110 139.406,15 1.837.080,82
000.0110 2.347,60 30.464,94
000.0110 78.457,24 674.476,38
000.0110 18.535,07 227.448,32
000.0110 1.216.794,97
000.0110 1.065.280,13 7.213.170,73
000.1100 1.204,39 15.939,80
92.261,52
000.0110 92.261,52
118.341.008,63 165.568.256,94 13.911.835,06 127.525.682,55
000.1100 24.000.000,00 25.607.263,93 1.607.045,08 19.286.948,31
000.1100
000.1100
000.1100
STN.1002
603.416,87
2.745.000,00
300.000,00
54.194.544,22
699.093,23
3.123.750,14
325.000,00
77.945.107,76
41.266,87
278.750,00
25.000,00
6.290.140,96
474.725,91
2.895.000,00
300.000,00
68.431.791,95
000.1100 3.313.669,19 3.313.669,19
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 41 de 43
I.
Jonathan 'Matins Aguiar
Chefe de Gabinete
qe!igéri0 C
C uniOal
de Olwetra
S sPtan0Arflr''' aicos
SecretStio
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023
DESPESAS EXTRA ORCAPIENTARIAS
ICHA DESCRIÇÃO COD GO PREVISÃO DESPESA APURAÇÃO
AP C. INICIAL ATUALIZADA .PERÍODO' ACUMULADA A CONCEDER CONCED. ArMAJOR
61119 5.5.01.02.0007 - Transferência concedida para o Orgão "FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE" - Rec 150 000.1100 30.000,00 30.000,00 30.000,00
61120 5.5.01.02.0008 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLITICA DA PESSOA IDOSA" - Recurso Orr 150 000.1100 30.000,00 30.000,00 30.000,00
61121 5.5.01.02.0009 - Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ MIGUEL OLYMPIO SIMÕES" - Recur! 150 000.1100 200.000,00 200.000,00 200.000,00
61122 5.5.01.02.0010 - Transferência concedida para o orgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Vinculado a Sa 163 000.1110 4.829.283,10 16.359.600,83 1.726.957,78 12.827.937,31 3.531.663,52
61123 5.5.01.02.0011 - Transferência concedida para o Orgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Estado 170 300.1110 4.870.000,00 4.870.000,00 145.453,96 311.254,66 4.558.745,34
61124 5.5.01.02.0012 - Transferência concedida para o Orgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties de Petróleo - L 170 000.6105 21.151.126,26 25.049.627,56 1.124.586,96 16.668.019,04 8.381.608,52
61125 5.5.01.02.0013 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA"- Royalties - Minério 170 000.0157 2.073.968,99 2.147.711,04 419.403,55 1.728.307,49
61127 5.5.01.02.0014 - Transferência concedida para o Orgão Fundo Municipal de Saúde - Royalties de Petróleo - Lei no 9.478/97, artigo 45 170 000.6106 5.471.463,33 2.637.633,45 5.454.631,89 16.831,44
61130 5.5.01.02.0015 - Transferência concedida para o Orgão Fundo Municipal de Assistência Social - Royalties de Petróleo - Lei no 9.478/Ç 170 000.6106 290.969,93 290.969,93
61131 5.5.01.02.0017 - Repasse para CONECTA - Empresa Publica de Transporte 150 000.1100 105.000,00 35.000,00 165.000,00 60.000,00
Ativo Realizável 2.550,00 34.053,65
61085 5.1.01.02.0002 - Depositos Judiciais 150 000.0110 2.550,00 34.053,65
Restos a Pagar 20.817.757,74
Restos a Pagar - 2022 20.817.757,74
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 1.11 3.41 038,63 165.55.103, 17.698.249,21 182.492.734.68
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 42 de 43
Exercício de 2023
,stT Cc
a r
.C13-1E1::
arco itonio e 01
Secretarl nicipai e Planejame.nto
eird
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2023
Período: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023
RECEITAS DESPESAS
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO ANTERIOR NO PERÍODO - ACUMULADO:.
Total da Receita 500.635.053,68 65.108.433,14 565.743.486,82Total da Despesa 481.521.205,96 74.801.690,20 556.322.896,16
Receitas Orçamentárias 444.358.224,14 60.790.815,66 505.149.039,80 Despesas Orçamentárias 315.726.720,49 57.103.440,99 372.830.161,48
Transferências Recebidas 0,00 0,00 0,00 Transferências Concedidas 113.613.847,49 13.911.835,06 127.525.682,55
Receitas Extra Orçamentárias 56.276.829,54 4.317.617,48 60.594.447,02 Despesas Extra Orçamentárias 30.427.213,05 3.786.414,15 34.213.627,20
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 21.753.424,93 0,00 21.753.424,93
Disponibilidades 46.741.670,04 Disponibilidades 56.162.260,70
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Banco 46.741.670,04 Banco 56.162.260,70
Recurso Disponível 31.199.934,06 Recurso Disponível 18.509.373,24
Comum/Movimento 16,26 Comum/Movimento 16,26
Comum/Movimento 31.199.917,80 Comum/Movimento 18.509.356,98
Recurso Aplicado 15.541.735,98 Recurso Aplicado 37.652.887,46
Comum/Movimento 15.541.735,98 Comum/Movimento 37.652.887,46
TOTAL GERAL 612.485.156,86TOTAL GERAL 612.485456,86
Jonathan (.Marir.s.rAjuiar
Chefe de Gabinete
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personafizado Página 43 de 43
Exercicio de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
MUD:Pagamentos de 01/12/2023 a 31/12/2023
3096
APARECIDA MOREIRA DE UMA
SCANTAMBURLO
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES 23FAZENDARIO DO BRASIL
1459 2023 3782
Resíduo Salarial de Aparecida Moreira de Lima Scantamburlo
2023 referente férias vencidas, 1/3 ferias, férias proporcionais
calculado nas fls. 019
166,42 15000000
950,00 15000000
RECURSOS DO TESOURO - RT
GERAL
3097 23ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL
494,00 15000000 GERAL
3098 23ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL
76,00 15000000 GERAL
3099 23ASSOCEAÇÃO DOS SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL
2.548,0015000000 GERAL
3100 23ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL
5.852,0015000000 GERAL
3088 23BANCO BRADESCO S/A 44.801,81 15000000 GERAL
3089 23BANCO BRADESCO S/A 47.065,02 15000000 GERAL
3121 23BANCO BRADESCO SIA 146.101,0715000000 GERAL
3122 23BANCO BRADESCO S/A 162.082,8215000000 GERAL
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE
3178 23BANCO BRADESCO S/A 270 2023 11 3638 2023 2023. 4.327,2915000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (RD NO MES DE
3289 23BANCO BRADESCO S/A 73 2023 9 3943 2023DEZEMBRO DE 2023. 12,15 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
3118 23BANCO DO BRASIL S/A 1.629,1115000000 GERAL
3119 23BANCO DO BRASIL S/A 10.418,6215000000 GERAL
3120 23BANCO DO BRASIL S/A 2.428,6215000000 GERAL
3125 23BANCO DO BRASIL S/A 4.058,7215000000 GERAL
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ( BB - DIVERSOS/RD NO
3292 23BANCO DO BRASIL S/A 68 2023 13 3950 2023MES DE DEZEMBRO DE 2023. 2.195,7615000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ( BB- RT EDUCAÇÃO) NO Idenbficação das despesas cm
3292 23BANCO DO BRASIL S/A 651 2023 8 3955 2023EXERCÍCIO DE 2023. 119,00 15001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
3090 23BANCO ITAO 1.595,2715000000 GERAL
3101 23BANCO ITA0 106,08 15000000 GERAL
3102 23BANCO ITA0 133,98 15000000 GERAL
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE
3294 23BANCO ITAO 1114 2023 3 3987 2023 2023.
2.553,23 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE DEZEMNBRO
3294 23BANCO ITAL.) 1533 2023 1 3990 2023DE 2023. 1.637,0015000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
3113 23BANCO ITAO S.A. ' '512,2715000000 GERAL
E(Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
GeaSIAP • MANGARATIBA
I 0
Página 1de 26
651,92 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
Valor NI= urso
mama> Pago Fonte Recurso Descrigão da Aplicação .
Pigina 2 de 26
.•
[]((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 15001001))
GeoSIAP - MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
3291 23 BANCOSANTANDER SA 76 2023 12 3946
3082 23 BRADESCO SAÚDE
3106 23CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3107 23CAD(A ECONOMICA FEDERAL
3108 23CADCA ECONOMICA FEDERAL
3115 23CADO ECONOMICA FEDERAL
1375 2023CAD(A ECONOMICA FEDERAL 1399 2023 2 3945
3146 2023CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
3256 23CAMILA OLI VENCIA PIOLLA 1313 2023 1 3448
3259 23CAMILA OLIVENCIA PIOLLA 1448 2023 1 3742
3111 23 CAMILASILVA MIRANDA 1314 2023 1 3450
3255 CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA 23CRIANÇA E DO ADOL 745 2023 1 3716
3086 CU NICA MEDICA AREIA BRANCA LTDA - 23GRUPO CEMERUSA
3087 23CLINICA MEDICA AREIA BRANCA LTDA -
GRUPO CEMERUSA
3067 EMPRESA PUBUCA DE TRANSPORTES 23DE MANGARATIBA (CONECTA)
FLAVIO ALVARES DOS PRAZERES MA 1458 2023 3781
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO MES DE DEZEMBRO DE
2023 2023.
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO MES DE DEZEMBRO DE
2023 2023.
REFERENTE A DIÁRIA PARA A SERVIDORA CAMILA
OLIVENÇA PIOLLA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO
PARA AGENTES DE DESENVOLVIMENTO, PROMOVIDO PELO
2023SEBRAE NO ESTADO DESAOPAULO, CONFORME CONSTA
NO OFICIO No 34/2023 E FORMULARIO NA FOLHA No03 DO
PROCESSO No 13811/2023 E AUTORIZO NA FOLHA No 004.
REFERENTE A DIÁRIA PARA A SERVIDORA CAMILA
OLIVENÇA PIOLLA PARTICIPAR DO CURSO DE IMERSÃO ODS
2023" OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
PROMOVIDO PELO SEBRAE NO MUNICIPIO DE ANGRA DOS
REIS -
REFERENTE A DIÁRIA PARA A SERVIDORA CAMILA SILVA
MIRANDA, PARTICIPAR DO "CURSO BAIXA VISÃO," QUE
ACONTECERA NOS DIAS 27, 28, 29, 30 DE NOVEMBRO E 01
DE DEZEMBRO DE 2023, NO INSTITUTOBENJAMIN
2023CONSTANT, SITUADA NA AVENIDA PASTEUR,350/368 -
URCA - RIO DE JANEIRO/FU, CONFORME CONSTA NO OFICIO
No 2387/SMEEL/2023 E FORMULÁRIO NA FOLHA No03 DO
PROCESSO No 13982/2023 E AUTORIZO NA FOLHA No 017.
Contratação de Entidade Civil sem fins lucrativos, para
assessorar o CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E
20_73 ADOLESCENTE - CMDCA. Proc. Adm. 5206/2023 - TJDL no
003/2023 - SMASDH.
Resíduo salarial de Flávio Alvares dos Prazeres Martins,
period()de 20/11/2018 a 31/12/2020, referente férias
21323vencidas, férias proporcionais, 1/3 férias vencidas, calculado
nas fls. 011 e autorizada nafl.013.
Exercicio de 2023
1.819,1115000000
2.079,71 15000000
20.229,9515000000
12.093,4915000000
37.969,661000000
69.113,0515000000
4.367,2915000000
1.607.045,08 15003000
1.735,00 15000000
564,00 15000000
1.410,0015001001
16.627,8515000000
1.090,0015000000
1.070,7815000000
35.000,0015000000
RECURSOS DO TESOURO - RT
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
Identificação das despesascorn
manutenção e desenvolvimento do
ensino
RECURSOS DO TESOURO - RT
GERAL
GERAL
RECURSOS DO TESOURO - RT
Exercicio de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
•••
Página 3 de 26
EaRecurso-Cad. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
GeoSIAP -MANGARATIBA
Pagamento Oniem da Pagamento
Autorização Credor Empenho Valor
orne =111:3111112=111=311 Pago ;•. Fonte Recurso
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
3002 23FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 78 3491 2023 NOVEMBRO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 1.231.016,0515000000
ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
3003 23FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 76 3487 2023NOVEMBR0 DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 36.858,21 15000000
ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO WE'S DE
3004 23FOLHA DE PAGAMENR) 33 2023 55 3489 2923N0VEMBRO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 867.811,5715001001
EDUCAÇÂO (ENSINOFUNDA MENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
3005 23FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 77 3488 2023 NOVEMBRO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 4.380.883,81 15000000
ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
3006 23FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 74 3485 2023NOVEMBRO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 8.811,0015000000
ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PIES DE
3007 23FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 75 3486 2023NOVEMBRO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 7.920,0015000000
ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INES DE
3008 23FOLHA DE PAGAMENTO 33 2023 56 3527 2923NOVEMBRO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 584.145,6815001001
EDUCAÇÃO (ENSINOFUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
3008 23FOLHA DE PAGAMENTO 481 2023 10 3528 2023NOVEMBRO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 40.550,80 15001001
EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
3008 23FOLHA DE PAGAMENTO 923 2023 5 3536 2023NOVEMBRO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 1.350,91 15001001
EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
3008 23FOLHA DE PAGAMENTO 1211 2023 2 3537 2023N0VEMBRO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 5.199,33 15001001 EDUCAÇÂO ( EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
3008 23FOLHA DE PAGAMENTO 1376 2023 1 3543 2023NOVEMBRO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 53.772,31 15001001
EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
3008 23FOLHA DE PAGAMENTO 42 2023 15 3531 2923NOVEMBRO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 19.831,62 15001001
EDUCAÇÂO ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - DA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
3008 23FOLHA DE PAGAMENTO 1374 2023 1 3546 2923NOVEMBRO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 31.763,6715001001
EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÂO DE JOVENS E ADULTOS - DA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
3008 23FOLHA DE PAGAMENTO 924 2023 3 3533 2923NOVEMBRO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 679,38 15001001
EDUCAÇÃO (ENSINO ESPE CIAO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
3008 23FOLHA DE PAGAMENTO 1101 2023 2 3534 2023NOVEMBRO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
, 289,79 15001001
EDUCAÇÂO (ENSINO ESPE CIAL).
Recurso
Descrição da Aplicação
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identifica* das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Pjgina 4 de 26
1:1((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
GeoSIAP • MANGARATIBA
Pagarrientd
Credor •
no Parcela úmero • no
ÚtjuidaçãoHistórico Pago Fonte Recurso
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO WE'S DE
3008 23FOLHA DE PAGAMENTO 1375 2023 1 3554 2023NOVEMBRO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 5.651,6915001001
EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
3008 23FOLHA DE PAGAMENTO 1212 2023 2 3535 2023NOVEMBRO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 4.154,2015001001
EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).
3137 23FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 79 3750
REFERENTE A FOLHA DE 13° SALÁRIO INTEGRAL DE 2023,
2023DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 2.101.948,3315000000
REFERENTE A FOLHA DE 13° SALÁRIO INTEGRAL DE 2023
3138 23FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 so 3751 2023DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 8.811,00 15000000
3139 23FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 81 3752
REFERENTE A FOLHA DE 13° SALÁRIO INTEGRAL DE 2023,
2023DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1.333.768,7415000000
REFERENTE A FOLHA DE 130SALÁRIO INTEGRAL E 2023, DA
3139 23FOLHA DE PAGAMENTO 1457 2023 3 3768 2023SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 894.979,2415000000
3140 23FOLHA DE PAGAMENTO 33 2023 58 3754
REFERENTE A FOLHA DE 13° SALÁRIO INTEGRAL DE 2023,
2023DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 42.335,5415001001
FUNDAMENTAL).
3141 23FOLHA DE PAGAMENTO 33 2023 57 3753
REFERENTE A FOLHA DE 13° SALÁRIO INTEGRAL DE 2023,
2023DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 568.179,3715001001
FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR I DE 13° SALÁRIO
3176 23FOLHA DE PAGAMENTO 33 2023 59 3760 2023INTEGRAL DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 42.090,1915001001
EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR I DE 13° SALÁRIO
3175 23FOLHA DE PAGAMENTO 1457 2023 1 3765 2023INTEGRAL DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 961.427,961S000000
ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMIS.
3173 23FOLHA DE PAGAMENTO 33 2023 61 3763 2023 (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO 130SALÁRIO DE 87.234,3415001001
0
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
3172 23FOLHA DE PAGAMENTO 670 2023 1 3755 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 627,08 15000000
EFETIVOS (COMPLEMENTAR DE 13° SAL/RIO DE 2023).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
3171 23FOLHA DE PAGAMENTO 670 2023 2 3757 2023COMIS. (COMPLEMENTAR I DE 13° SALARIO INTEGRAL DE 270,84 15000000
2023 - COORDENADOR).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
3171 23FOLHA DE PAGAMENTO 1457 2023 2 3767 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 627.691,36 15000000
COMIS. (13° SALARIO DE 2023).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
3170 23FOLHA DE PAGAMENTO 33 2023 60 3762 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 623,56 15001001 FUNDAMENTAL), RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE 13° SALÁRIO INTEGRAL E 2023, DA
3143 23FOLHA DE PAGAMENTO 33 2023 62 3769 2023SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL).
" u k.,:•44,46.227,17 15001001
Descrição da Aplicação
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesascorn
manutenção e desenvolvimento do
ensino
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesasan
manutenção e desenvolvimento do
ensino
RECURSOS DO TESOURO - RT
Identificação das despesas com
manutenção e deserivolvimento do
ensino
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
6 • Al PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2023
6 •
Pagamento.
Exercicio de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Autorizaçao".
úmero , orne
REFERENTE A FOLHA DE 13° SALARIO INTEGRAL E 2023, DA
3143
3143
23FOLHA DE PAGAMENTO
23FOLHA DE PAGAMENTO
1460
481
2023
2023
1
11
3784
3770
2023SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE 130SALÁRIO INTEGRAL DE 2023,
2023DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO
INFANTIL - CRECHE).
REFERENTE A FOLHA DE 130SALÁRIO INTEGRAL E 2023, DA
550.739,1115001001
52.403,3915001001
3143 23F0LHA DE PAGAMENTO 1461 2023 1 3785 2023SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO
INFANTIL - PRÉ ESCOLA).
REFERENTE A FOLHA DE 13° SALÁRIO INTEGRAL E 2023, DA
68.479,4515001001
3143 23FOLHA DE PAGAMENTO 1462 2023 1 3786 2023SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO DE
JOVENS E ADULTOS - EJA).
REFERENTE A FOLHA DE 130SALÁRIO INTEGRAL E 2023, DA
71.416,4015001001
3143 23FOLHA DE PAGAMENTO 1463 2023 1 3787 2023SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
14.553,5015001001
3251 23FOLHA DE PAGAMENTO 1495 2023 1 3843 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
9.260,8915001001
3251 23FOLHA DE PAGAMENTO 1502 2023 1 3860 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
539.135,2515001001
3251 23FOLHA DE PAGAMENTO 1496 2023 1 3845 2023 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE
DEZEMBRO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
73.737,8315001001
3251 23FOLHA DE PAGAMENTO 1503 2023 1 3861 2023 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE
DEZEMBRO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
135.436,7415001001
3251 23FOLHA DE PAGAMENTO 1497 2023 1 3848 2023EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE
DEZEMBRO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
4.268,11 15001001
3251 23FOLHA DE PAGAMENTO 1504 2023 1 3862 2023 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE
DEZEMBRO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
394.004,35 15001001
3251 23FOLHA DE PAGAMENTO 1498 2023 1 3849 2023 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - DA), RELATIVO AO
MÊS DE DEZEMBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
5.016,1015001001
3251 23FOLHA DE PAGAMENTO 1505 2023 1 3863 2023 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EIA), RELATIVO AO
MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.
15.086,1415001001
paRecurso-C.od. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cod Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
GeoSIAP - MANGARATIBA Paga 5 de 26
Pagamento Ortlem da Pagamento
REFERENTE A COLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE
2023 2°23, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
2023(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO
DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (
2023ED1JCAÇÁO INFANTIL - CRECHE), RELATIVO AO MES DE
DEZEMBRO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (
2023EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO AO MES DE
DEZEMBRO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (
2023 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - DA), RELATIVO AO
MES DE DEZEMBRO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO
2023(ENSINO ESPECIAL), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE
2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2023C0MIS.(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MES DE
DEZEMBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20235ELE11V0(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MES DE
DEZEMBRO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SELETIVO
2023( EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE), RELATIVO AO MES DE
DEZEMBRO
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SELETIVO
2023EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO AO MES DE
DEZEMBRO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE 13° SALÁRIO INTEGRAL DE 2023,
2023DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE 130SALÁRIO INTEGRAL DE 2023,
2023DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
ESPECIAL), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
ESPECIAL), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO
• Valor
Pago ratid. Fonte Recurso Descri0o da Aplicação
• I PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2023
Empenho
timero3251 23FOLHA DE PAGAMENTO 1499 2023 1 3852
3251 23FOLHA DE PAGAMENTO 1506 2023 1 3864
3252 23FOLHA DE PAGAMENTO 1502 2023 2 3867
3252 23FOLHA DE PAGAMENTO 1503 2023 2 3872
3252 23F0L1-IA DE PAGAMENTO 1504 2023 2 3877
3252 23FOLHA DE PAGAMENTO 1505 2023 2 3884
3252 23FOLHA DE PAGAMENTO 1506 2023 2 3891
3253 23FOLHA DE PAGAMENTO 1502 2023 4 3903
3254 23FOLHA DE PAGAMENTO 1502 2023 3 3895
3254 23FOLHA DE PAGAMENTO 1503 2023 3 3897
3254 23 FOLHA DE PAGAMENTO 1504 2023 3 3901
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 3750
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 3750
7.354,8915001001
4.580,3315001001
628.624,1715001001
45.999,3215001001
62.224,5915001001
55.944,56 15001001
11.685,7015001001
681.359,4115001001
27.781,2915001001
10.483,8815001001
20.054,9015001001
198.475,4015000000
1.564,7815000000
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesasam
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO RT
2511111=3112=1111
171((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001)) .
GeoSIAP - MANGARATIBA Magma 6 de 26
• • 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2023
Pagamento = -
Autorização Credor
'• (inlet* orne
• Empenho
=11112131=11110=1111
Ordem da Pagamento
Recurso
•
Descrição da Aplicação
Liquidação Valor
no jtilstórico Pago Fonte Recurso
REFERENTE A FOLHA DE 13° SALÁRIO INTEGRAL DE 2023
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
32 2023
32 2023
32 2023
32 2023
32 2023
32 2023
33 2023
33 2023
3751
3752
3752
3752
3752
3752
3753
3754
2023DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE 13° SALÁRIO INTEGRAL DE 2023,
2023DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE 13° SALÁRIO INTEGRAL DE 2023,
2023DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE 130SALÁRIO INTEGRAL DE 2023,
2023DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE 130SALÁRIO INTEGRAL DE 2023,
2023DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE 130SALÁRIO INTEGRAL DE 2023,
2023DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE 130SALÁRIO INTEGRAL DE 2023,
2023' D SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE 13° SALÁRIO INTEGRAL DE 2023,
2023DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
1.089,0015000000
58.096,2315000000
541.172,5015000000
92,41 15000000
219,23 15000000
1.204,3915000000
47.210,8915001001
3.432,7015001001
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
FOLHA DE PAGAMENTO 670 2023 3755 20232023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EFETIVOS (COMPLEMENTAR DE 13° SALÁRIO DE 2023).
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR I DE 13° SALÁRIO
102,08 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
Identificação das despesas com
FOLHA DE PAGAMENTO 33 2023 3760 2023INTEGRAL DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMIS.
4.606,6415001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesascorn
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
33 2023
33 2023
3763
3763
2023(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE
2023 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
7 71
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMIS.
-13--(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO 130SALÁRIO DE
2023.
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR I DE 13° SALÁRIO
8.403,5215001001
87,30 15001001
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
FOLHA DE PAGAMENTO 1457 2023 3765 2023INTEGRAL DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR I DE 13° SALÁRIO
107.074,3515000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
FOLHA DE PAGAMENTO 1457 2023 3765 2023INTEGRAL DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇA-0.
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR I DE 13° SALÁRIO
826,501S000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
FOLHA DE PAGAMENTO 1457 2023 3765 2023INTEGRAL DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
1.024,6515000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
FOLHA DE PAGAMENTO 1457 2023 3767 20232023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMIS. (13° SALARIO DE 2023).
64.314,1915000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
ERRecurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-C.6d. Fonte Recurso = 15001001))
GeoSIAP - MANGARATIBA
/66k
CK) 14) rn
• 1 CJ
\ )4,
:
0
1
‘,V \•
”t6I-Le
Página 7 de 26
PSgona 8 de 26
ID(Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso -= 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-05d. Fonte Recurso =.15001001))
GeoSIAP - MANGARATI8A
Ordem da Pagamen
Credor an Penh° Liquidação S ator "
orne t innen) no Parcela úmero Paio, fonte Recurso
REFERENTE A FOLI-IA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
FOLHA DE PAGAMENTO 1457 2023 3767 20232023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMIS. (13° SALARIO DE 2023).
REFERENTE A FOLHA DE 13° SALÁRIO INTEGRAL E 2023, DA
1.275,12 15000000
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
33
481
2023
2023
3769
3770
2023SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE 13° SALÁRIO INTEGRAL DE 2023,
2023DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( EDUCAÇÃO
INFANTIL - CRECHE).
REFERENTE A FOLHA DE 130SALÁRIO INTEGRAL E 2023, DA
93.200,4615001001
8.512,5315001001
FOLHA DE PAGAMENTO 1461 2023 3785 2023SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO
INFANTIL - PRÉ ESCOLA).
REFERENTE A FOLHA DE 13° SALÁRIO INTEGRAL E 2023, DA
10.514,0015001001
FOLHA DE PAGAMENTO 146 2 2023 3786 2023SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE
JOVENS E ADULTOS - EIA).
REFERENTE A FOLHA DE 13° SALÁRIO INTEGRAL E 2023, DA
645,38 15001001
FOLHA DE PAGAMENTO 1462 2023 3786 2023SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( EDUCAÇÃO DE
JOVENS E ADULTOS - DA).
REFERENTE A FOLHA DE 13° SALÁRIO INTEGRAL E 2023, DA
11.158,4515001001
FOLHA DE PAGAMENTO 1463 2023 3787 2023SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO
2.369,1815001001
FOLHA DE PAGAMENTO 1502 2023 3867 2023(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO
DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO
35.119,2615001001
FOLHA DE PAGAMENTO 1502 2023 3867 2023(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO
DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO
9.098,8215001001
FOLHA DE PAGAMENTO 1502 2023 3867 2023(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO
DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO
323,74 15001001
FOLHA DE PAGAMENTO 1502 2023 3867 2023(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO
DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO
93.645,28 15001001
FOLHA DE PAGAMENTO 1502 2023 3867 2023(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO
DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO
50.232,95 15001001
FOLHA DE PAGAMENTO 1502 2023 3867 2023(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO
DE 2023.
3.947,67 15001001
• • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercido de 2023
Recurso
Descrigier da Apcaçãc
RECURSOS DO TESOURO - RT
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identifica* das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesascorn
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Pagamento
AutPlizatgl0
imamlAno.
Credor Empenho "
Ordem da Pagamento
Liquida _Vakir
one no Parcela úmero Histórico- Pago Ori. Fonte Recurso
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO
FOLHA DE PAGAMENTO 1502 2023 3867 2023(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO
DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO
418,00 15001001
FOLHA DE PAGAMENTO 1502 2023 3867 2023(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO
DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO
353,64 15001001
FOLHA DE PAGAMENTO 1502 2023 3867 2023(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO
DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO
1.349,4215001001
FOLHA DE PAGAMENTO 1502 2023 3867 2023(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO
DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (
106,08 15001001
FOLHA DE PAGAMENTO 1503 2023 3872 2023EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE), RELATIVO AO MES DE
DEZEMBRO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (
3.236,1015001001
FOLHA DE PAGAMENTO 1503 2023 3872 2023EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE), RELATIVO AO MES DE
DEZEMBRO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (
1.678,41 15001001
FOLHA DE PAGAMENTO 1503 2023 3872 2023EDUCAÇÂO INFANTIL - CRECHE), RELATIVO AO MES DE
DEZEMBRO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (
8.695,95 15001001
FOLHA DE PAGAMENTO 1503 2023 3872 2023 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE), RELATIVO AO MES DE
DEZEMBRO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (
2.481,03 15001001
FOLHA DE PAGAMENTO 1503 2023 3872 2023 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE), RELATIVO AO MES DE
DEZEMBRO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (
76,00 15001001
FOLHA DE PAGAMENTO 1503 2023 3872 2023 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE), RELATIVO AO MES DE
DEZEMBRO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (
126,35 15001001
FOLHA DE PAGAMENTO 1504 2023 3877 2023EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO AO MES DE
DEZEMBRO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (
4.578,54 15001001
FOLHA DE PAGAMENTO 1504 2023 3877 2023EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO AO MES • 2.235,4415001001
DEZEMBRO DE 2023. +
El((Recurso-Crid. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
GeoSIAP - HANGARATIBA Pág.na 9 de 26
o
I PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2023
Pagamento
Autorização
men, ;AIII3
Recurso
Descrição da Aphcação
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesasaim
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identifica* das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identifica* das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Exercicio de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Credor Empenho'
tfistifirico
pcluidait#io' Valor
Pago ódFonte FontRecurs°'Pescrição da Aplicação
1.079,2015001001
Identificação das despesas com
manutenc...ão e desenvolvimento do
ensino
Pagina 10 de 26
.897,92 15001001
. `.•
^
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
• i!agamettO :
Autorizaçxão— •
úmero ' Orne -- úmero no Parcela úmero
FOLHA DE PAGAMENTO 1504 2023 3877
FOLHA DE PAGAMENTO 1504 2023 3877
FOLHA DE PAGAMENTO 1504 2023 3877
FOLHA DE PAGAMENTO 1504 2023 3877
FOLHA DE PAGAMENTO 1505 2023 3884
FOLHA DE PAGAMENTO 1505 2023 3884
FOLHA DE PAGAMENTO 1505 2023 3884
FOLHA DE PAGAMENTO 1505 2023 3884
FOLHA DE PAGAMENTO 1505 2023 3884
FOLHA DE PAGAMENTO 1505 2023 3884
FOLHA DE PAGAMENTO 1505 2023 3884
FOLHA DE PAGAMENTO 1506 2023 3891
Recurso
Ordem da Pagamento
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (
2023EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - DA), RELATIVO AO
MES DE DEZEMBRO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (
10.644,21 15001001
2023EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - DA), RELATIVO AO
MES DE DEZEMBRO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (
209,18 15001001
2023EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - DA), RELATIVO AO
MES DE DEZEMBRO DE 2023.
56,27 15001001
Identifica* das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (
2023EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - DA), RELATIVO AO
MES DE DEZEMBRO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO
2023(ENSINO ESPECIAL), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE ,
2023. N..
LlaRecurso-Cod. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 15001001))
GcoSIAP -MANGARA118A
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (
2023EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO AO MES DE
DEZEMBRO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (
10.830,6315001001
2023EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO AO MES DE 11,00 15001001
DEZEMBRO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (
7n,1 --EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO AO MES DE 33,37 15001001
DEZEMBRO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (
2023EDUCAÇÂO INFANTIL -PREESCOLA), RELATIVO AO MES DE 671,48 15001001
DEZEMBRO DE 2023.
2023EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - DA), RELATIVO AO
MES DE DEZEMBRO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (
2023EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - DA), RELATIVO AO
MES DE DEZEMBRO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (
2023EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA), RELATIVO AO
MES DE DEZEMBRO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (
3.233,2015001001
645,38 15001001
11.158,4515001001
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identifica* das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas (Dom
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Relação de Pagamentos
• • . PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA •a•
Exercício de 2023
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO
FOLHA DE PAGAMENTO 1506 2023 3891 2023(ENSINO ESPECIAL), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 971,13 15001001
2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO
FOLHA DE PAGAMENTO 1506 2023 3891 2023(ENSINO ESPECIAL), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2.369,1815001001
2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO
FOLHA DE PAGAMENTO 1506 2023 3891 2023(ENSINO ESPECIAL), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 762,35 15001001
2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO
FOLHA DE PAGAMENTO 1506 2023 3891 2023 (ENSINO ESPECIAL), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 179,34 15001001
2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO
FOLHA DE PAGAMENTO 1506 2023 3891 2023(ENSINO ESPECIAL), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 57,06 15001001
2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO 1502 2023 3903 2023COMIS.(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE 59.235,9315001001
DEZEMBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO 1502 2023 3903 2023COMIS.(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MES DE 1.030,8015001001
DEZEMBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO 1502 2023 3903 2023C0MI5.(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MES DE /6,0015001001
DEZEMBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO 1525 2023 3977 2023COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 810,14 15000000
2023
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO 1525 2023 3977 2023COMISSIONADOS, RELA11V0 AO MES DE DEZEMBRO DE 3.997,8715000000
2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO 1525 2023 3977 2023COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 456.181,01 15000000
2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO .—•
FOLHA DE PAGAMENTO 1525 2023 3977 2023COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE r A
4.131,27 15000000
• r
2023. ,
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesascorn
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesasWm
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
E((Recurso-Cód. Fonte Recurso 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
GeoSIAO • MANGARATTBA Ngine II de 26
• gl PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
EYONCiel0 de 2023
Pagamento Ordem da Pagamento
Recurso
AUtOtig100 Credor Empenho iquideção Valor
Men) !Anti orne úmero no •.rela úmero istorico Firifirrsin • : Fonte Reçurso Descri0o da Aplicação
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO 1525 2023 3977 2023cOMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 184,33 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO 1525 2023 3977 2023COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 24.400,1815000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO 1525 2023 3977 2023COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 1.368,0015000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO 1525 2023 3977 )(17 1 ----COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2.550,0015000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO 1525 2023 3977 2023COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 1.024,65 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
FOLHA DE PAGAMENTO 1525 2023 3979 20232023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1.753,90 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
PREF. E VICE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
FOLHA DE PAGAMENTO 1525 2023 3979 20232023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 2.087,8915000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
PREF. E VICE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
FOLHA DE PAGAMENTO 1525 2023 3981 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1.089,0015000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
(C.TUTELAR), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
FOLHA DE PAGAMENTO 1525 2023 3982 2023 2023, DA SECRETARIA I4UNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 291.376,70 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
FOLHA DE PAGAMENTO 1525 2023 3982 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 106.828,0715000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
FOLHA DE PAGAMENTO 1525 2023 3982 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 8.204,2415000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
FOLHA DE PAGAMENTO 1525 2023 3982 20232023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.
4.370,24 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
FOLHA DE PAGAMENTO 1525 2023 3982 20232023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 63.658,6915000000 RECURSOS DO TESOURO - RT EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
_ _
FOLHA DE PAGAMENTO 1525 2023 3982 20232023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 1.719,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
EaRecurso-Cod. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-COd. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso -Cod. Fonte Recurso = 15001001)) .
C5 FE.,4ri cp
---1 rn-4
Pagina 12 de 26 GeoSIAP - MANGARATIEIA
n AO"
1- •
Exercicio do 2023
'bid. Ride Recurso Descrição da Aplicação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
6 •
884.943,6815000000
257.360,6715000000
79.473,6615000000
5.890,0015000000
2.518,7115000000
219,23 15000000
92,41 15000000
13.167,85 15000000
2.241,5215000000
1.204,3915000000
278.750,0015000000
1.204,39 15000000
1.548,5015000000
219,23 15000000
219,23 15000000
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO- RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
GERAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE
3982 20232023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
3982 20232023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
3982 20232023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
3982 20232023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
3982 20232023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
3982 20232023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
3982 20232023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
3982 20232023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EFETIVOS, RELA11V0 AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
3982 20232023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
3982 20232023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.
3203 23FUNDACAO MARIO PEIXOTO
FUNDO DE PREVIDENCIA DE RIO CLARO 3104 23- FUNPREV
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (FUNPREV) NO
2023EXERCÍCIO DE 2023, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE
2023, (BRUNA SAPEDE - 75112/21690 E 75102/21319)..
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PIRAI) NO
2023EXERCÍCIO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE
2023, (SERVIDOR LUIZ ANTÓNIO XAVIERJUNIOR).
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO 3103 23MUNICIPIO DE PIRAI
3/02 23 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
PUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 3017 13PIANGARATIBA
1:1((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-C6d. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO 3104 23 DE RIO CLARO RJ - FUNPREV -RC
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO 3103 23 MUNICÍPIO DE PIRA
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE .PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
1525 2023
1525 2023
1525 2023
1525 2023
1525 2023
1525 2023
1525 2023
1525 2023
1525 2023
1525 2023
292 2023
889 2023
10 3593
5 3590
RECURSOS DO TESOURO - RT
Identificação das despesas com
ações e serviços públicos de saúde
•:(:.% 25.000,0015000000
'P 7:
E • 122.642,1115000000
)
- 1 4-
ovo'l-A\44,1
GeoSIAP - MANGARP.TIBA 6gina 13 de 26
• . PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exerciclo de 2023
Recurso
3043 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 23 MANGARATIBA
22.258,0315000000
3136 23 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARA-RBA
2.498.299,1015000000
2491 2023 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARAIIBA
-3.497.404,8415000000
3201 23 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
50.790,81 15000000
3213 23FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
183.033,9415000000
2491 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 2023 MANGARATIBA
2.438.861,921S000000
3749 23FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
80.518,10 15000000
3296 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 2023 MANGARATIBA
426.848,9915000000
3297 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 2023 MANGARATIBA
119.605,2215000000
3300 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 2023 MANGARATIBA
122.192,1715000000
3301 2023 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
444.496,6315000000
3306 2023FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
170.994,6615000000
3307 2023FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
107.004,1215000000
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PREVIDE) NO
3105 23INSTITUTO DE PREV.DOS
SERV.PUB.MUNIC.BELFORD ROXO 293 2023 9 3588 2023EXERCÍCIO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE
2023 - (SERVIDOR MARCIO SOUZA GOMES).
1.024,6515000000
3105 INSTITUTO DE PREV DOS 23SERV.PÚB.MUNIC.BELFORD ROXO
1.024,6515000000
3069 NACIONAL DE SEGURO
23SOCIAL
2.125,9615000000
3070 NACIONAL DE SEGURO
23SOCIAL
450.598,2315000000
3071 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 23SOCIAL
5.989,5815000000
3072 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 23SOCIAL
1.175,8015000000
3073 INSTI-R1TO NACIONAL DE SEGURO 23SOCIAL
78.628,4815000000
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 742,94 15000000 3167 23SOCIAL
E1((Recurso-Cckl. Fonte Recurso -= 100) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cocl. Fonte Recurso = 15001001))
GeoSIAP -MANGARA!IBA
Identificação das despesas com
ações e serviços públicos de saúde
Identificação das despesas 0001
ações e serviços públicos de saúde
Identificação das despesas com
ações e serviços públicos de saúde
Identificação das despesas com
ações e serviços públicos de saúde
Identificação das despesas com
ações e serviços públicos de saúde
Identificação das despesas com
ações e serviços públicos de saúde
Identificação das despesas com
ações e serviços públicos de saúde
Identificação das despesas com
ações e servigos públicos de saúde
Identificação das despesascorn
ações e serviços públicos de saúde
Identificação das despesas com
ações e serviços públicos de saúde
Identificação das despesas com
ações e servigos públicos de saúde
Identificação das despesas com
ações e serviços públicos de saúde
Identificação das despesas com
ações e serviços públicos de saúde
RECURSOS DO TESOURO - RT
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
Página 14 de 26
6 • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercido de 2023
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
,
GERAL '• • •,
_s•••••
j4•
GERAL
Ver,/
GERAL
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
Página 15 de 26
3167
3167
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 23SOCIAL
872,74 15000000
47.210,8915000000 INSI II UTO NACIONAL DE SEGURO 23SOCIAL
3166 23INSTI11JTO NACIONAL DE SEGURO
SOCIAL
8.403,5215000000
3165 INS I I UTO NACIONAL DE SEGURO
23SOCIAL
63.973,0915000000
3164 INSTTRJTO NACIONAL DE SEGURO
23soam.
3.745,5515000000
3163 IN Ill TO NACIONAL DE SEGURO 23SOCIAL
194.729,8515000000
3163 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 23SOCIAL
1.089,0015000000
3162 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 23SOCIAL
697,75 15000000
3161 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 23SOCIAL
106.376,6015000000
3160 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
23SOCIAL
4.606,6415000000
3159 23INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
SOGAL
608,79 15000000
3177 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 23SOCIAL
1.208,2315000000
3180 23INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
SOCIAL
341,10 15000000
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MES DE
3275 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 23SOCIAL - INSS 103 2023 24 3930 2023OUTUBRO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO. (ESPORTES)
517,74 15000000
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MES
3276 NACIONAL DO SEGURO
23SOCIALCIAL - INSS 103 2023 27 3940 2023OUTUBRO 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO. SUBSECRETARIA DE ESPORTES.
15.019,9715000000
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MES
3276 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
23SOCIAL - INSS 103 2023 28 3941 2023OUTUBRO 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO. SUBSCRETARIA DE ESPORTES
2.320,5715000000
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MES DE
3277 NACIONAL DO SEGURO
23SOCIALCIAL - INSS
103 2023 25 3938 2023NOVEMBRO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO.
402,68 15000000
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MES DE
3277 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 23SOCIAL - INSS 103 2023 26 3939 2023NOVEMBRO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO.
2.606,4115000000
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MES DE
3278 NACIONAL DO SEGURO
23SOCIALCIAL - INSS
103 2023 21 3910 2023NOVEMBRO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO. (ESPORTES)
14.492,7615000000
1:1((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 15001001))
GeoSIAP - KANGARAT1B6.
•••.,
GERAL
2.239,1315000000
574,91 15001001
1.160,8615001001
468,37 15001001
3.721,1415001001
2.118,9415001001
128,31 15001001
355,83 15001001
1.492,33 15001001
2.978,5815001001
420,55 15001001
460,18 15001001
550,85 15001001
',616,43 15001001
Identifica* das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
RECURSOS DO TESOURO - RT
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
IGõd. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
• • • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Relação de Pagamentos
Pagamento
Autorização Credor
úmero .Ano Nome
103 2023 22 3911
100 2023 11 3926
100 2023 12 3928
100 2023 13 3929
100 2023 14 3931
99 2023 5 3914
99 2023 6 3916
99 2023 7 3919
100 2023 7 3922
100 2023 8 3923
100 2023 9 3924
100 2023 10 3925
573 2023 10 3913
573 2023 11 3915
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MES DE
2023NOVEMBRO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO. (ESPORTES)
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2023(PRÉ-ESCOLAR). FUNDEB - PROCESSO SELETIVO, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2023.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2023(PRÉ-ESCOLAR). FUNDEB - PROCESSO SELERVO, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2023.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2023(PRÉ-ESCOLAR). FUNDEB - PROCESSO SELETIVO, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2023.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2023(PRÉ-ESCOLAR). FUNDEB - PROCESSO SELETIVO, RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2023.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MES DE
2023NOVEMBRO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (CRECHES). ENSINO INFANTIL
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MES DE
2023NOVEMBR0 DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (CRECHES). ENSINO INFANTIL
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NOMES DE
2023NOVEMBRO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (CRECHES). ENSINO INFATIL
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MES DE
2023N0VEMBR0 DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MES DE
2023NOVEMBRO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MES DE
2023NOVEMBRO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MES DE
2023NOVEMBR0 DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO(PRE-ESCOLAR).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MES DE
2023NOVEMBR0 DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MES DE
2023NOVEMBRO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).
23INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 3278 SOCIAL - INSS
23INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 3281 SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 3281 23SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 3281 23SOCIAL - INSS
23INS I UTO NACIONAL DO SEGURO 3281 SOCIAL - INSS
3283 23INSTTRJTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS
23INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 3283 SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 3283 23SOCIAL - INSS
23INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 3282 SOCIAL - INSS
23INSI IUTO NACIONAL DO SEGURO 3282 SOCIAL - INSS
23INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 3282 SOCIAL - INSS
23INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 3282 SOCIAL - INSS
23INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 3284 SOCIAL - INSS
23INS UTO NACIONAL DO SEGURO 3284 SOCIAL - INSS
Exercicio de 2023
I=1((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 16 de 26
Pagamento Ordem da Pagamento
AutorizaçãO Credor Empenho liquidação Valor
úmero orne =111=111 Parcela úmero • no Histórico Pago ; Fonte Recurso
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MEG DE
3284 23INS UTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS 573 2023 12 3917 2023NOVEMBR0 DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).
29.733,0215001001
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MEG DE
3284 23INSIITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS 573 2023 13 3918 2023NOVEMBRO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).
3.442,6415001001
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MEG DE
3284 23INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS 573 2023 14 3920 2023NOVEMBRO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).
3.928,5015001001
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MES DE
3284 INSII UTO NACIONAL DO SEGURO 23SOCIAL - INSS 1513 2023 1 3921 2023NOVEMBRO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).
177.061,82 15001001
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MES OUTUBRO
3279 23INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS 1513 2023 2 3936 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL).
844,94 15001001
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MES
3279 INS'tIUTO NACIONAL DO SEGURO 23SOCIAL - INSS 1513 2023 3 3937 2023OUTUBR0 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ENSINO FUNDAMENTAL).
141,03 15001001
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
3280 99 2023 11 3935
2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2023(CRECHES). FUNDEB - PROCESSO SELETIVO, RELATIVO AO 23 629,69 15001001 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS
MES DE OUTUBRO DE 2023.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
3280 INS!! UTO NACIONAL DO SEGURO 23SOCIAL - INSS 99 2023 10 3934
2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2023(CRECHES). FUNDEB - PROCESSO SELETIVO, RELATIVO AO 2.343,9715001001
MES DE OUTUBRO DE 2023.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
3280 23INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS 99 2023 9 3933
2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2023 (CRECHES). FUNDEB - PROCESSO SELERVO, RELATIVO AO 393,61 15001001
MES DE OUTUBRO DE 2023.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
3280 23INSTFTUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS 99 2023 8 3932
2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2023 141,93 15001001 (CRE(JHES). FUNDEB - PROCESSO SELETIVO, RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO DE 2023.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MES DE
3283 INS!! lUTO NACIONAL DO SEGURO 23SOCIAL - INSS 99 2023 4 3912 2023NOVEMBRO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (CRECHES). ( ENSINO INFANTIL)
707,66 15001001
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
3275 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 23SOCIAL - INSS 103 2023 23 3927 2023OUTU8RO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO. ( ESPORTES )
79,98 15000000
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
3295 2023INS itIUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS 103 2023 30 3996 2023 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.
1.980,0015000000
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
3295 2023INSITTUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS 103 2023 31 4000 2023 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.
946.604,1015000000
-
E] ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
GeoSIAP - MANGARATIBA
• ▪ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2023
Recurso
DescriOo da Aplicação
Identificação das despesascorn
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas mm
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
Pagina 17 de 26
a PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2023
Pagina 18 de 26 I
r-01
rn
p. 7
Pagamento Ordem da Pagamento
Valor
Pago
146.733,0315000000
Recurso
Autorização Credor Empenho Liquidação
úmero woe =E11121111=1111123=1111
2023 29
• no Histórico ód. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
3295 RECURSOS DO TESOURO - RT INsi I iUTO NACIONAL DO SEGURO 2023SOCIAL - INSS 103 3994
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
20232023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
3298 2023INS UTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS 573 2023 15 3992
2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
2023 FUNDAMENTAL) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 4.393,3915001001
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
3298 2023INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS 573 2023 16 4008
2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
2023FUNDAMENTAL). RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO. 165.254,75 15001001
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
3298 INSTTTUTO NACIONAL DO SEGURO 2023S0CIAL - INSS 573 2023 18 4013
2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
2023FUNDAMENTAL). RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 3.122,80 15001001
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
3298 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 2023SOCIAL - INSS 1513 2023 4 3993
2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
2023FUNDAMENTAL). RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 25.005,9515001001
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
3298 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 2023S0CIAL - INSS 1540 2023 3 4016
2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
2023FUNDAMENTAL). RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 5403,61 15001001
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
3299 NACIONAL DO SEGURO
2023SOCIALIAL - INSS 103 2023 32 4001 2023 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.
147.455,1815000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
3299 2023INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS 103 2023 33 4002 2023 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.
950.169,7215000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
3299 INSTIRITO NACIONAL DO SEGURO 2023SOCIAL - INSS 103 2023 34 4003 20232023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.
1.980,0015000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
3302 2023INS I I lUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS 103 2023 35 4004 20232023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2023.
522.597,9315000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
3303 2023INSIIIUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS 103 2023 36 4005 2023 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2023.
239.122,6815000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
3304 NACIONAL DO SEGURO
2023SOCIALCIAL - INSS 103 2023 37 4006 2023 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2023.
159.164,3315000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE Identifica* das despesas com
3305 2023INSTTRJTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS 573 2023 17 4009 2023 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL).
22.102,9415001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO D
3309 INS II I UTO NACIONAL DO SEGURO 20235OCIAL - INSS 560 2023 10 4010 20232023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ESPORTES). RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2023.
f 1.713,2815000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
[]((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 15001001))
GeoSIAP - HPAGARATIBA
s:
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2023
3310
3311
3312
3308
2023INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS
2023INS1I1UTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS
2023INSI IUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS
INS ifUTO NACIONAL DO SEGURO 2023SOCIAL - INSS
INSTPUTO NACIONAL DO SEGURO 3313 2023SOCIAL - INSS
3314 2023INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS
3302 2023INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS
3025 23IRENE NUNES CORRÊA DOS REIS
3228 23IVO MAURÍCIO DE CANENA
3035 23JOSÉ PAULO NEVES
10.911,2315000000
976,711S000000
147.068,2515001001
3.718,7915001001
10.782,3015001001
1.874,4415001001
598.733,51 15000000
400,00 15000000
400,00 15000000
1.320,0015000000
64.714,70 15000000
61.614,2115000000
826,50 15000000
RECURSOS DO TESOURO - RI
RECURSOS DO TESOURO - RT
Identifica* das despesas mm
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
RECURSOS DO TESOURO - RI
RECURSOS DO TESOURO - RI
RECURSOS DO TESOURO - RI
RECURSOS DO TESOURO -RI
GERAL
GERAL
GERAL
y
• Pagamento Ordem da Pagamento
Liquidação
• no HistÓrico
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
560 2023 12 4012 2023 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ESPORTES). RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2023.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2023 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ESPORTES). RELATIVO AO 13° SALÁRIO.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
1540 2023 1 4014 2023 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL). RELATIVO AO 13° SALÁRIO.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
100 2023 15 4018 2023 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(PRÉ-ESCOLAR). RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2023.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
1540 2023 2 4015 2023FUNDAMENTAL). RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
99 2023 12 4017 2023 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(CRECHES). RELATIVO AO 13° SALARIO.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
103 2023 38 4019 2023 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
DESCONTADOFPMWES DE DEZEMBRO.
ROCESSO No 10978/2023 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL
CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS,
978 2023 3 3481 2023 PARECER DA DEFESA CIVIL, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO
N° 1295/SMASDH/2023, FL.18, PELO PERÍODO DE 06(SEIS)
MESES. RELATIVO A 3/3 PARCELAS.
PROCESSO N° 3919/2023 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL,
CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS
NAFL.008, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FL.002 ik 006,
1 3483 2023CONFORME CONSTA NO OFÍCIO N° 1784/SMASDH/2023,
017, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES. RELATIVO A
PARCELA 01/06.
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCESSO JUDICIAL N°
2005.030.000764-3 DA COMARCA DE MANGARATIBA-RJ,
TENDO EM VISTA SENTENÇA CONDENATÓRIA AO
78 2023 11 3584 2023PAGAMENTO DE PENSCIES MENSAIS NO VALOR DE 01 (UM)
SALÁRIO MÍNIMO, ATÉ QUE 0 BENEFICIÁRIO COMPLETE 70
ANOS DE IDADE, QUE SE DARÁ EM 29/10/2049 - RELATIVO
AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.
3009 23PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
3142 23PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
3174 23PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
I1((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
Credor Empenho
no Parcela 114úmero
1317 2023
560 2023 11 4011
Recurso
Fonte Recurso pescrição da Aplicação
GeoSIAP • MANGARATIBA Pigioa 19 de 26
*
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2023
3169 23PREFF_ITURA MUNICIPALMANGARA-RBA 1.275,1215000000 GERAL
3083 23PREVI - MANGARATIBA 316.184,7415000000 GERAL
3083 23 PREVI - MANGARATIBA 81.667,4615000000 GERAL
3083 23 PREVI - MANGARATIBA 152.205,7915000000 GERAL
3083 23PREVI - MANGARATIBA 6.314,5615000000 GERAL
3083 23 PREVI - MANGARATIBA 9.637,7715000000 GERAL
3084 23PREVI - MANGARATIBA 87.528,2215000000 GERAL
3084 23PREVI - MANGARATIBA 7.816,5415000000 GERAL
3084 23PREVI - MANGARATIBA 10.519,2615000000 GERAL
3084 23PREVI - MANGARATIBA 10.453,9815000000 GERAL
3084 23PREVI - MANGARATIBA 2.218,4015000000 GERAL
3085 23PREVI - MANGARATIBA 265.178,5415000000 GERAL
3110 23PREVI - MANGARATIBA 70,40 15000000 GERAL
3182 23PREVI - MANGARATIBA 25.660,2015000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
3182 23PREVI - MANGARATIBA 15.606,6715000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE Identificação das despesasloom
3205 23PREVI - MANGARATIBA 1385 2023 1 3552 2023 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENS.
ESPECIAL), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.
2.218,4015001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO Identificação das despesas com
3205 23PREVI - MANGARATIBA 1381 2023 1 3548 2023 FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO. 87.528,2215001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERC1C10 DE Identificação das despesas com
3205 23 PREVI - MANGARATIBA 1382 2023 1 3549 2023 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(CRECHES), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.
7.816,5415001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERC1C10 DE
2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Identificação das despesas com
3205 23 PREVI - MANGARATIBA 1383 2023 1 3550 2023 (PRE-ESCOLAR), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. 10.519,26 15001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE Identificação das despesas com
3205 23 PREVI - MANGARA-RBA 1384 2023 1 3551 2023 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(SA),
RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
10.453,9815001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
3215 23PREVI - MANGARATIBA 104 2023 14 3542 2023 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
(PMM), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 121.117,9815000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
3215 23PREVI - MANGARATIBA 1380 2023 1 3547 2023ADMINISTRAÇÃO(PMM), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 144.060,5615000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
DE 2023.
El((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
GeoSIAP - MANGARATIBA Pieina 20 de 26
••• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercido de 2023
—Pagamento Ordem da Pagamento
Autodzação
=1111=11111
Empenho =SIM liquidação
'Misterico
Recurso
Valor
orne Pamela Pago Ceti.Fonte Recurso Descrição da Aplicação
Credor
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
38.892,8515000000
27.686,7015000000
98.962,4415000000
218.935,01 15000000
17.992,9015000000
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS
PREVIDENaÁRIOS (ACORDO CADPREVI No 01123/2017)
CORRESPONDENTES AOS VALORES DE UTILIZAÇÃO
INDEVIDA DE RECURSOS (200 MESES) DEVIDOS E NÃO
REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
705 2023 7 3719 2023SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO
PERÍODO DE 02/2013 A 12/2016. (EXERCÍCIO DE 2023).
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 963/2023; GESTÃO DE
DIVIDA: 13; SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO 86/2023.
REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE
DIVIDA - PARCELA 68/200.
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE No 0928/2021, FORMALIZADO EM 156 PARCELAS,
VISANDO COMPLEMENTO DOS DÉBITOS ORIUNDOS DO
3217 23PREVI - MANGARATIBA 701 2023 7 3724 2023AC0RD0N° 1125/2017, CONFORME OFÍCIO No 428/2021 E
FLS. 04/17. SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO 89/2023.
REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE
DÍVIDA - PARCELA 25/156.
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS
PREVIDENaÁRIOS (ACORDO CADPREVI No01124/2017)
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (200 MESES) DEVIDOS E
NÃO REPASSADOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA
3218 23PREVI - MANGARATIBA 703 2023 7 3729 2023SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO
PERÍODO DE 05/2013 A 12/2016. (EXERCÍCIO DE 2023).;
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 964/2023; GESTÃO DE
DÍVIDA: 12; SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO 85/2023.
REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE
DÍVIDA - PAECELA 68/200.
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS
PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI No01133/2017)
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(200 MESES) DEVIDOS E NÃO
REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
3219 23PREVI - MANGARATIBA 706 2023 7 3720 2023S°C-1AL RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO
PERiODO DE 11/2010 A 12/2014. (EXERCÍCIO DE 2023).
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 968/2023; GESTÃO DE
DIVIDA: 11; SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO 83/2023.
REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE
DÍVIDA - PARCELA 68/200.
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS
PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREVI No 00218/2019)
CORRESPONDENTES AOS VALORES DE CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES
3220 23PREVI - MANGARATIBA 698 2023 8 3733 2023 PÚBLICOS, RELATIVOS AOS PERÍODOS DE 04/2017
12/2017 -SERAPAGO EM 60 (SESSENTA) PARCELAS
MENSAIS E SUCESSIVAS (ATUALIZADAS). PROCESSOADM:
969/2023. SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO 91/2023.
REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE
DIVIDA - PARCELA 57/60.
ORRecurso-Cod. Fonte Recurso = 100) ou(Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
GeoSIAP MANGARA1185
3216 23PREVI - MANGARATIBA
•
'er•
Página 21 de 26
pm:ludic:1 liquidação Valor.
21=11112=11 Parcela úmero no 44ist6rito Pago
Pagamento Ordem da Pagamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicia de 2023
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS
PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI No 00218/2019)
CORRESPONDENTES AOS VALORES DE CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES
3220 23 PREVI - MANGARATIBA 1450 2023 1 3739 2023PÚBLICOS, RELATIVOS AOS PERÍODOS DE 04/2017 A 163.914,3315000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
12/2017 -SERAPAGO EM 60 (SESSENTA) PARCELAS
MENSAIS E SUCESSIVAS (ATUAUZADAS). PROCESSOADM:
969/2023. SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO 91/2023.
REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE
DÍVIDA. REFERENTE AO COMPLEMENTO DA PARCELA 57/60.
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS
PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI No00359/2021),
VISANDO REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO E ADOÇÃO DAS
OUTRAS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DO
PAGAMENTO DAS PARCELAS DO TERMO DE ACORDO, COM
3221 23PREVI - MANGARATIBA 702 2023 8 3731 2023FUNDAMENTO NA LEI No 1.332 DE 29 DE,
) ANEIRO DE 2021. 62.006,18 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT RELATIVOS AOS PERÍODOS DE 03/2020 12/2020 -SERA
PAGO EM 60(SESSENTA)PARCELAS MENSAIS E SUCFÇSIVAS
(ATUALIZADAS). PROCESSO ADMINISTRATIVO: 971/2023;
GESTÃO DE DÍVIDA: 19; SALDO REMANESCENTE DO
EMPENHO 88/2023. REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA
AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE DÍVIDA - PARCELA 35/60.
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS
PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI No00359/2021),
VISANDO REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO E ADOÇÃO DAS
OUTRAS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DO
PAGAMENTO DAS PARCELAS DO TERMO DE ACORDO, COM
FUNDAMENTO NA LEI No 1.332 DE 29 DE JANEIRO DE 2021.
3221 23PREVI - MANGARATIBA 1451 2023 1 3732 -7023RELATIVOS AOS PERÍODOS DE 03/2020 A 12/2020 -SERA 111.303,1915000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
PAGO EM 60(SESSENTA)PARCELAS MENSAIS E SUCESSIVAS
(ATUALIZADAS). PROCESSO ADMINISTRATIVO: 971/2023;
GESTÃO DE DÍVIDA: 19; SALDO REMANESCENTE DO
EMPENHO 88/2023. REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA
AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE DÍVIDA. COMPLEMENTO
REFERENTE A PARCELA 35/60.
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS
PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREVI
No01125/2017)CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(200 MESES)
DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE
3222 23 PREVI - MANGARATIBA 707 2023 7 3721 2023 PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS,
RELATIVOS AO PERÍODO DE 13/2014 A 03/2017. 45.692,6415000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
(IXERdCIO DE 2023). PROCESSO ADMINISTRATIVO:
967/2023; GESTÃO DE DÍVIDA: 14; SALDO REMANESCENTE
DO EMPENHO: 84/2023. REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA
AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE DÍVIDA - PARCELA 68/200.
E((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
GeoSIAP - MANGARATIBA
_ if
y
Pagina 22 de 26
G
S . '
Exercicio de 202.3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS
PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI N°01124/2017)
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (200 MESES) DEVIDOS E
NÃO REPASSADOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA
3218 23PREVI - MANGARATIBA 1452 2023 1 3730 2023SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO
PERÍODO DE 05/2013 A 12/2016. (EXERCÍCIO DE 2023).;
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 964/2023; GESTÃO DE
DIVIDA: 12; SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO 85/2023.
REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE
DÍVIDA - COMPLEMENTO REFERENTE A PARCELA 68/200.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE 13°
13.870,2715000000
3285 23 PREVI - MANGARATIBA 1123 2023 4 3865 2023SA1ÁRIO INTEGRAL DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE 13°
128,98 15001001
3285 23 PREVI - MANGARATIBA 1507 2023 1 3866 2023SAL1RIO INTEGRAL DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE 130
327.730,2015001001
3285 23PREVI - MANGARATIBA 1124 2023 3 3868 2023SALARIO INTEGRAL DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (CRECHES).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE 13°
1.963,3715001001
3285 23PREVI - MANGARA-RBA 1508 2023 1 3869 2023SALARIO INTEGRAL DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (CRECHES).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOU-IA DE 13°
80.953,2915001001
3285 23PREVI- MANGARATIBA 1125 2023 2 3871 2023SALARM INTEGRAL DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOU-IA DE 13°
9.471,7415001001
3285 23PREVI - MANGARATIBA 1509 2023 1 3874 2023 SALÁRIO INTEGRAL DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE 13°
146.530,75 15001001
3285 23 PREVI - MANGARATIBA 111 2023 15 3875 2023SALÁRIO INTEGRAL DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (BA).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE 13°
782,54 15001001
3285 23 PREVI - MANGARARBA 1510 2023 1 3878 2023SALÁRIO INTEGRAL DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (DA).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE 13°
6.186,6315001001
3285 23 PREVI - MANGARATIBA 1126 2023 2 3879 2023SALÁRIO INTEGRAL DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO(ENS. ESPECIAL).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE 13°
1.200,5815001001
3285 23PREVI - MANGARATIBA 1511 2023 1 3881 2023SALÁRIO INTEGRAL DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO(ENS. ESPECIAL).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
9.143,11 15001001
14735 23PREVI - MANGARATIBA 1545 2023 1 4022 20232023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FUNDAMENTAL).
Referente aquisição de Vale Transporte (Administração) para
70,40 15001001
3126 23RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 422 2023 5 3633 2023exercicio de 2023 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE
2023.
149.260,7215000000
P0gina 23 de 26
1:11((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-05d. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
GeoSIAP MANGARATIBA
LTA
—C--
RECURSOS DO TESOURO - RT
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
RECURSOS DO TESOURO - RT
•
Ordem da Pagamento
•
Credor
sb5rico
•-.Pagarluinbil
únteró no " "¡tome
-Valor
Pago
cititddasso
úmero- :nO - • Parcele . úmero
Referente aquisição de Vale Transporte (Educação) para
2023exercicio de 2023. RELATIVO AO MtS DE DEZEMBRO DE 16.221,7815001001
2023.
Referente aquisição de Vale Transporte (Educação) para
2023exercicio de 2023. RELATIVO AO WE'S DE DEZEMBRO DE 80.599,81 15001001
2023.
78.457,2415000000
10.117,8015000000
Resíduo Salarial referente ao período de 01/07/2019 a
202331/12/2020 e 04/01/2021 a 01/06/2021, conforme cálculo fl.
003 e004 e autorizofl.005.
3 2
R
03
E
2
FE
.
RENTE AO PASEP, DURANTE 0 MÊS DE NOVEMBRO DE
202
EMPENHO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E TERCEIRA
PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL.
202302/60 E 03/60. DIVIDA REFERENTE AO PATRONAL 10/2022 A
09/2023. PROCESSO ADM: 13265/2023. PARCELA 03/60.
EMPENHO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E TERCEIRA
PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL
02/60 E 03/60. DIVIDA REFERENTE AO PATRONAL 10/2022 A
202309/2023. PROCESSOADM: 13265/2023. PAGAMENTO DE
PARTE DA TERCEIRA PARCELA. POIS 0 SALDO DO
EMPENH01358 NÃO FOI SUFICIENTE PARA EFETUAR 0
PAGAMENTO.
AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE DÍVIDA. PAGAMENTO DE
PARTE DA PARCELA 13/60.
EMPENHO ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO PGFN-SISPAR:
007287345; PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1631/2023;
GESTÃO DE DÍVIDA: 41; SALDO REMANESCENTE DO
EMPENHO 255/2023. REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA
2023AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE DÍVIDA. EMPENHO
COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DA PARCELA 13/60.
POIS 0 SALDO DO EMPENHO ESTIMATIVO: 693/2023 NÃO
FOI SUFICIENTE.
EMPENHO ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO PGFN-SISPAR:
007287318; PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1630/2023;
2023GESTA0 DE DÍVIDA: 40; SALDO REMANESCENTE DO
EMPENHO 255/2023. REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA
AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE DÍVIDA. PARCELA 13/60.
EMPENHO ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO PGFN-SISPAR:
007287345; PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1631/2023;
GESTÃO DE DÍVIDA: 41; SALDO REMANESCENTE DO
2023EMPENHO 255/2023. REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA
421,60 15000000
517,21 15000000
468,38 15000000
302,56 15000000
5.206,8515000000
175.141,0715000000
309.832,2615000000
112,32 15000000
365.141,3315000000
29.587,5815000000
5.784,5515000000
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2023
3126 23RIOPAR PARTICIPAÇõES S/A 655 2023 6 3632
3126 23RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 1426 2023 1 3639
3126 23RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A
3091 23S.I.S.P.M.U.M
3092 23S.IS.P.M.U.M
3093 23S.I.S.P.M.U.M
3094 23S.I.S.P.M.U.M
3095 23S.IS.P.M.U.M
3114 23SAMIA AKKAN 1342 2023 1 3455
3179 23SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 81 2023 22 3703
3239 23SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1358 2023 2 3684
3239 23SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1440 2023 1 3685
3238 23SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 693 2023 6 3683
3238 23SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1439 2023 1 3682
3237 23SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 694 2023 6 3681
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identifica* das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO- RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
OgRecurso-Cod. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 15001001))
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 24 de 26
It • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Limiklat;s0
41.699,63 15000000
9.993,03 15000000
58.156,7415000000
389,96 15000000
600,00 15000000
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
GERAL
155.195,07 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
;
J j
••iS 6)/ 13$ ,4,
241.027,65 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
RETENÇÃO NO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORMECINo
005/2023. EMPENHO ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO (
FAZENDÁRIO - PASEP) (PREVIDENCIÁRIO); PROCESSO
ADMINISTRATIVO: 11548/2022; GESTÃO DE DÍVIDA: 5;
SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO: 144/2023.
REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE
DÍVIDA - PARCELA 72/194.
EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO
PROCESSO: 13747.720174/2017-67, CONSOLIDAÇÃO DO
PARCELAMENTO ESPECIAL REFERENTE AO PROGRAMA DE
REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DE
ESTADOS E MUNICÍPIOS (PREM),INS I II LADO PELAMP
778/2017, CONVERTIDA NA LEI No 13.485/2017 - PREM No
642577560, PARCELADO EM 194 PRESTAÇÕES MENSAIS,
2023C0M INÍCIO EM 01/2018. RELATIVO AO PERÍODO DE
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023. RETENÇÃO NOFPMFUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIdPIOS - RELATIVO A
RETENÇÃO NO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORMECINo
005/2023. EMPENHO COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DA
ÚLTIMA PARCELA DESCONTADA NOFPM.POIS 0 SALDO DO
EMPENHO ESTIMATIVO: 697/2023 NÃO FOI SUFICIENTE -
PARCELA 72/194.
EMPENHO ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO JUNTO A
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
(PROCESSO:10348.722134/2023-11); PROCESSO
EMPENHO ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO SIMPUFICADO
(PROCESSO:10348.722133/2023-68). NÚMERO DO
REPARCELAMENTO: 643830545.; PROCESSO
2023ADMINISTRATIVO: 2679/2023; GESTÃO DE DIVIDA: 44;
SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO 406/2023.
REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE
DÍVIDA - PARCELA 10/60.
2023REFERENTE AO PASEP, NO MEG DE DEZEMBRO DE 2023.
PAGAMENTO DA GRERJ (GUIA DE RECOLHIMENTO DE
RECEITA JUDICIÁRIA) FLS.002, EM VIRTUDE DO PROCESSO
2023JUDICIAL DE No 0003764-35.2019.8.19.0030,
RECOLHIMENTO DA TAXA lUDICIARIAMINIMA.
2023ADMINISTRATIVO: 1889/2023; GESTA0 DE DIVIDA: 43;
SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO 405/2023.
REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE
DÍVIDA - PARCELA 11/60.
Exercieio de 2023
Paga-menio-•
Autorização Ennien. „
Pameia úmero • no
697 2023 7 3876 2023FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - RELATIVO A
PROCESSO: 13747.720174/2017-67, CONSOLIDAÇÃO DO
PARCELAMENTO ESPECIAL REFERENTE AO PROGRAMA DE
REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DE
ESTADOS E MUNICÍPIOS (PREM),INS i !LAD()PELAMP
778/2017, CONVERTIDA NA LEI No 13.485/2017 - PREM No
642577560, PARCELADO EM 194 PRESTAÇÕES MENSAIS,
COM INÍCIO EM 01/2018. RELATIVO AO PERÍODO DE
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023. RETENÇÃO NOFPM3263 23SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
3263 23SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1512 2023 1 3909
3264 23SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 696 2023 7 3873
3265 23SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 695 2023 7 3870
3288 23SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 81 2023 23 3948
3046 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 23R10 DE JANEIRO 1402 2023 1 3583
3123 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 23RI0 DE JANEIRO
E((Recurso-Cod. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
GeoSIAP - MANGARATIBA Pegma 25 de 26
• • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
E Y,C1C10 de 2013
jonathan
Aguiar
Cbefe Gabinete tar
nicipai
..taiCos
Secretário; e Oliveira
SC Pianejame*
Credor . Emriellv
Ordeal 'tit Pagamerkto
Ligtikda0t1
Misterioa -
Recurso
Valor
. Pago ód..Fórite Recurso DescriOio da Aiiicagge
3124
3026
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 23RIO DE JANEIRO
23UNIMED
1.950,00 15000000
85.573,77 15000000
GERAL
GERAL
3027 23UNIMED 14.331,3215000000 GERAL
3028 23UNIMED 430.973,33 15000000 GERAL
3229 23UNIMED 85.377,3215000000 GERAL
3230 23UN1MED 434.221,9615000000 GERAL
3231 23UNIMED 14.802,4315000000 GERAL
3022 23VANESSA OLIVEIRA DOS SANTOS 791 2023 5 3482
ROCESSO No 6633/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL,
CONFORME RELAT6RIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS,
2023PARECER DA DEFESA CIVIL, CONFORME CONSTA NO OFICIO 400,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT No 1139/SMASDH/2023, FL.177, PELO PERÍODO DE 06(SEIS)
MESES. RELATIVO A 5/6 PARCELAS.
3212 23VANESSA OLIVEIRA DOS SANTOS 791 2023 6 3707
ROCESSO No 6633/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL,
CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS,
2023PARECER DA DEFESA CIVIL, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO 400,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT No 1139/SMASDH/2023, FL.177, PELO PERÍODO DE 06(SEIS)
MESES. RELATIVO A 06/06 PARCELA.
41.204.872,08
EURecurso-Ccid. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso - 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
GeoSIAP MANGARATI5A Pagina 26 de 26
* SALDO
FINAL
672.678.170,40 D
69.390.254,46 D
56.162.260,70 D
56.162.260,70 D
56.162.260.70 D
1.087.900,11 D
55.074.360,590
12.889.346,61 D
832.940,32 D
832.940,32 D
10.820.360
10820,360
654.879,340
167.240.62 D
948.873,51 D
948.873.51 D
778.440,31 D
778.440,31 D
170.433,20 D
170,433,200
11.107.532,78 D
11.107.532,78 D
8.209.166.760
8.209.166.76 D
2898366,02 D
2.898.366.02 D
124.505,87 D
124.506,87 D
124.505.87 D
124.505.870
0.00
0,00
214.141,280
214.141,28 D
214.141,28 D
603.287.915,94 D
528.684.098,37 D
528.642.898,37 D
528.642.898,37 D
528.642.898.37 D
528.642.898,37 0
41.200,000
41.200,000
41.200.000
41.200.000
74.600.775,69 D
34.988.399,89 D
34.988.399.89 D
11.581.089,700
18.189.40 D
221.484,400
962.662,79 D
227.746.20 D
123.695.40 D
25.300,00 D
6.687.266,50 D
4.872,950
55.683,00 D
3.254.189.06 D
1.595.786,05 D
1.118.326.680
477.459.37 D
15.687.922,20
196.612,880
162.602,00 D
1.233.182,21 D
14.095.525.11 D
139.938,57 D
29.988.300
109.950.270
3.704.063,81 D
3.700.913.81 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
A
Exercício de 2023
Filtro: Período: Dezembro/2023
TÍTULOS C/C IND ' S.F.
SALDO
INICIAL A DEBITO
MOVIMENTAÇÃO •
A CREDITO
1 Ativo 684.304.779,91 D 110.585.428,49 122.212.038,00
1.1 Ativo Circulante 79.409.335,87 D 110.585.428,49 120.604.509,90
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa 65.855.517,76 D 107.759.097,46 117.452.354,52
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 65.855.517,76 D 107.759.097,46 117.452.354,52
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 65.855.517,76 D 107.759.097.46 117.452.354,52
1.1.1.1.1.19 Bancos Conta Movimento - Demais Contas 2.2 989.407,55 D 434.487,42 335.994,86
1.1.1.1.1.50 •Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 2.2 64.866.110.21 0 107.324.610,04 117.116.359,66
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 12.952.890,95 D 2.550,00 66.094,34
1.1.3.1 Adiantamentos Concedidos 896.484,66 D 0,00 63.544,34
1.1.3.1.1 Adiantamentos Ccncedidos - Consolidação 896.484.66 D 0,00 63.544,34
1.1.3.1.1.01 Adiantamentos Concedidos a Pessoal 10.820,36 D 0,00 0,00
1.1.3.1.1.01.15 Viagens - Adiantamento 3 10.820,36 D 0,00 0 00
1.1.3.1.1.02 Suprimento de Fundos 3 718.423,68 D 0.00 63.544,34
1.1.3.1.1.99 Adiantamentos Diversos Concedidos 3 167.240,62 D 0,00 0,00
1.1.3.4 Créditos por Danos ao Patrimônio 948.873,51 D 0,00 0,00
1.1.3.4.1 Créditos por Danos ao Patrimônio - Consolidação 948.873,51 0.00 0,00
1.1.3.4.1.01 • Créditos por Danos ao Patrimônio Decorrentes de Processos 778.440.31 D 0,00 0.00
Administrativos
1.1.3.4.1.01.99 Outros Créditos por Dano ao Patrimônio - Créditos Administrativos 3 778.440.31 D 0,00 0,00
1.1.3.4.1.02 Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas 170.433.20 D 0.00 0,00
Especial
1.1.3.4 1.02.03 Creditos a Receber Decorrentes de Desfalques ou Desvios - Tomada
de Contas Especial
3 170.433,20 D 0.00 0,00
1.1.3.5 Depósitos Restituivels e Valores Vinculados - a Receber 11.107.532,78 D 2.550,00 2.550,00
1.1.3.5 1 Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados - Consolidação 11.107.532.78 2.550,00 2.550.00
1.1.3.5 1.02 Depósitos Judiciais 8.209.166,76 D 2.550,00 2.550,00
1.1.3.5 1.02.01 Depósitos Judiciais (F) 3 8.209.166.76 D 2.550,00 2.550.00
1.1.3.5 1.08 Conta Especial - Precatórios 2.898.366.02 D 0.00 0,00
1.1.3.5 1.08.02 Conta Especial - Precatórios (F) 2.898.366,02 D 0,00 0,00
1.1.5 Estoques 386.785,88 D 2.823.781,03 3.086.061,04
1.1.5.6 Almoxarifado 386.785,88 D 2.823.781,03 3.086.061,04
1.1.5.61 Almoxarifado - Consolidação 386.785.880 2.823.781,03 3.086.061.04
1.1.5.6.1.01 Material de Consumo 386.785.880 2.122.046,13 2.384.326,14
1.1.5.6.1 02 Gêneros Alimenticios 0,00 619.899.32 619.899,32
1.1.5.6.1.07 Material de Expediente 0.00 81.835,58 81.835.58
1.1.9 Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente 214.141,280 0,00 0,00
1.1.9.3 Assinaturas e Anuidades a Apropriar 214.141,28 D 0,00 0,00
1.1.9.3.1 Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação 3 214.141.28 D 0,00 0.00
1.2 Ativo não-Circulante 604.895.444,04 D 0,00 1.607.628,10
1.2.1 Ativo Realizável a Longo Prazo 530.291.626,47 D 0,00 1.607.528,10
1.2.1.1 Créditos a Longo Prazo 530.250.426,47 D 0,00 1.607.528,10
1.2.1.1.1 Créditos a Longo Prazo - Consolidação 530.250.426,47 D 0,00 1.607.528,10
1.2.1.1.1.04 Divida Ativa Tributária 530.250.426,47 0 0.00 1.607.528.10
1.2.1.1.1.04.01 Créditos não Previdenciarios Inscritos 4 530.250.426.47 D 0.00 1.607.528,10
1.2.1.2 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo 41.200,00 D 0,00 0,00
1.2.1.2.1 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação 41.200.00 D 0,00 0.00
1.2.1.2.1.01 Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros 41.200.000 0,00 0,00
1.2.1.2.1.01.01 Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros (P) 3 41.200,00 D 0,00 0.00
1.2.3 Imobilizado 74.600.775,69 D 0,00 0,00
1.2.3.1 Bens Móveis 34.988.399,89 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação 34.988.399,89 D 0,00 0.00
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 11.581.089,700 0,00 0,00
1.2.3.1.1.01.01 Aparelhos de Medição e Orientação 18.189,400 0,00 0,00
1.2.3.1.1.01.02 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 221.484.40 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.01.03 Aparelhos. Equipamentos e Utensilios Médicos, Odontológicos. 962.662.790 0,00 0,00
Laboratoriais e Hospitalares
1.2.3.1.1.01.04 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões 227.746,200 0.00 0,00
1.2.3.1.1.01.05 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro 123.695,400 0,00 0,00
1.2.3.1.1.01.08 Maquinas e Equipamentos Gráficos 25.300.00 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.01.12 Equipamentos, Pecas e Acessórios para Automóveis 6.687.266,50 D 0.00 0,00
1.2 3.1.1.01.18 Equipamentos de Proteção e Vigilancia Ambiental 4.872.95 D 0,00 0.00
1.2.3.1.1.01.21 Equipamentos Hidráulicos e Elétricos 55.683.00 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.01.99 Outras Maquinas, Aparelhos. Equipamentos e Ferramentas 3.254.189,060 0,00 0,00
1.2.3.1.1.02 Bens de Informática 1.595.786.05 D 0,00 0.00
1.2.3.1.1.02.01 Equipamentos de Processamento de Dados 1.118.326,680 0.00 0,00
1.2.3.1.1.02.02 Equipamentos de Tecnologia da Informação 477.459,37 D 0,00 0.00
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensilios 15.687.922.20 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensilios Domésticos 196.612,880 0.00 0,00
1.2.3.1.1.03.02 Maquinas e Utensilios de Escritório 162.602.000 0,00 0.00
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral 1.233.182.21 D 0.00 0,00
1.2.3.1.1.03.04 Utensilios em Geral 14.095.525,11 D 0.00 0,00
1.2.3.1.1.04 Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 139.938,570 0,00 0.00
1.2.3.1.1.04.05 Equipamentos paraAudio. Videoe Foto 29.988.300 0,00 0,00
1.2.3.1.1.04.99 Outros Materiais Culturais. Educacionais e de Comunicação 109.950,270 0.00 0,00
1.2.3.1.1.05 Veículos 3.704.063.81 D 0,00 0.00
1.2.3.1.1.05.01 Veiculos em Geral 3.700.913,81 D 0.00 0,00
GeoSIAP MANGARATIBA Página 1 de 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: D ezembro/2023
Exercido de 2023
1.2.3.1.1.05.03
1.2.3.1.1.08
1.2.3.1.1.08.01
1.2.3.1.1.99
1.2.3.1.1.99.08
1.2.3.1.1.99.99
1.2.3.2
1.2.3.2 1
1.2.3.2 1.01
1.2.3.2 1.01.04
1.2.3.2 1.01.08
1.2.3.2 1.01.20
1.2.3.2 1.01.98
1.2.3.2 1.04
1.2.3.2 1.04.01
1.2.3.2 1.04.14
1.2.3.2.1.06
1.2.3.2.1.06.01
1.2.3.2.1.07
1.2.3.2.1.99
1.2.3.2.1.99.99
1.2.4
1.2.4.2
1.2.4.2.1
1.2.4.2.1 99
2
\ \ \
3
3
3
3
3
3
3
3
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
57.687.428,17
57.458.268,35
35.744.822,53
28.151.996,59
28.151.996,59
28.151.996.59
28.151.996,59
2.000,00
2.000.00
2.000.00
7.590.825,94
2.806.694,32
2.007.437,81
2.007.437.81
799.256,51
686.423,80
112.832,71
4.784.131,62
4.784.131.62
4.389.402,71
394.728.91
14.855.120,80
14.856.120,80
14.855.120,80
14.855,120,80
14.855.120,80
1.191.694,12
1191.694,12
1.191.694,12
233.297,81
763.644,51
194.751,80
6.666.630,90
5.631.281,57
4.673.226.46
4.673.193,12
2.005.118,75
132.151.17
75.814,23
169.851.31
1.641.248.15
84.607,68
564.401,83
0,00
0,00
33.34
33,34
TÍTULOS IND. SALDO ClC S.F. INICIAL
MOViMENAÇÁO
A DEBIT() ACREDITO
SALDO
FINAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
75.000.157,01
Veiculos de Tração Mecánica
Bens Móveis em Almoxarifado
Estoque Interno
Demais Bens Móveis
Bens Móveis a Classificar
Outros Bens Moveis
Bens imóveis
Bens Imóveis - Consolidação
Bens de Uso Especial
Terrenos/Glebas
Imóveis de Uso Educacional
Cemitérios
Outros Bens Imóveis de Uso Especial
Bens Dominicais
Edificios
Lotes
Bens Imóveis em Andamento
Obras em Andamento
Instalações
Demais Bens Imóveis
Outros Bens Imóveis
Intangível
Marcas, Direitos e Patentes Industriais
Marcas. Direitos e Patentes Industriais - Consolidação
Outros Direitos - Bens Intangiveis
Passivo e Patrimônio Liquido
Passivo Circulante
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a
Curto Prazo
Pessoal a Pagar
Pessoal a Pagar - Consolidação
Pessoal a Pagar
Salários, Remunerações e Beneficios
Benefícios Assistenciais a Pagar
Beneficios Assistenciais a Pagar - Consolidação
Beneficios Assistenciais a Pagar (F)
EncargosSocialsa Pagar
Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)
Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados
Contribuição Previdenciária - RPPS- Débitos Parcelados - Patronal -
Circulante (F)
Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Servidor,
Aposentado e Pensionista - Circulante (F)
Encargos Sociais a Pagar -InterOFSS - União
Contribuições ao RGPS a Pagar
Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários e Remunerações
(F)
Contribuições ao RGPS - Débito Parcelado (F)
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo -
Consolidação
IFornecedores Nacionais
Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)
Obrigações Fiscais a Curto Prazo
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a Unlao
Obrigações Fiscais a Curto Prazo coma União -InterOFSS União
PIS/PASEP a Recolher
Tributos Federais Renegociados
Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher
[lama'sObrigações a Curto Prazo
Valores Restituiveis
Valores Restitufveis - Consolidação
Consignações
Encargos Sociais - Outras Entidades
Pensão Alimenticia
Planos de Previdência e Assistência Medica
Retenções - Entidades Representativas de Classes
Retenções - Empréstimos e Financiamentos
Retenção Relativa a Vale Transporte
Outros Consignatários
Depósitos Judiciais
Depósitos para Recursos Judiciais
Depósitos não Judiciais
Depósitos e Cauções
3.150.000
8.962.00 D
8.962,00 D
2.270.637.56 D
79.740,00 D
2.190.897,56 D
39.612.375,800
39.612.375,80 D
11.869.672.930
11.075.683.900
702.512,48 D
1.476.550
90.000,00 D
20.918.251,55
20.628.251.55 D
290.000,000
5.854.086,53 D
5.854.086.530
267.150,01 D
703.214.780
703.214.78 D
3.041,88 D
3.041,88 D
3.041.860
3.041,880
729.185.361,41 C
47.973.613,03 C
14.387.658,92 C
12.049.378,12 C
12.049.378,12 C
12.049.378,12 C
12.049.378,12 C
203.189,10 C
203.189.10 C
203.189.10 C
2.135.091,70 C
949.725.26 C
949.725,26 C
949.725,26 C
0,00
0,00
0.00
1.185.366.44 C
1.185.366.44 C
1.185.366,44 C
0,00
25.125.759,26 C
25.125.759,26 C
25.125.759,26 C
25.125.759.26 C
25.125.759,26 C
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
8.460.194,85 C
7.975.1325,28 c
6.916.309.67 C
7.002.058.58 C
1.356.398,13 C
64.714.70 C
71.418,64 C
3.113,31 C
1.099.370.98 C
166.937,21 C
4.240.105,61 C
90.311,520
90.311,520
4.562.61 C
4.562.61 C
3.150,000
8.962,000
8.962.00 D
2.270.637,56 D
79.740,00 D
2.190.897.560
39.612.375,80 D
39.612.375,800
11.869.672,930
11.075.683,90 D
702.512.480
1.476,550
90.000,00 C)
20.918,251,550
20.628.251,550
290.000.00 D
5.854.086,53
5.854.086,530
267.150.01 D
703.214,780
703214.780
3.041,88 D
3.041,88 D
3041,880
3.041.880
711.872.622,67 C
32.618.514,12 C
7.543.278,75 C
6.918.833,64 C
5.918.833,64 C
5.918.833.64 C
5.918.833,64 C
203.589,10 C
203.589,10 C
203.589,10 C
1.420.856,01 C
1.420.632,67 C
1.420.632.67 C
1.420.632,67 C
0.00
0.00
0,00
223.34 C
223,34 C
223.34 C
0,00
16.061.345,05 C
16.061.345,05 C
16.061.345,05 C
16.061.345,05 C
16.061.345,05 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
9.013.890,32 C
8.507.828,61 c
7.462.582,63 C
7.548.298,20 C
2.410.477.34 C
68.435,34 C
71.418.64 C
6.743.98 C
1.098.647.40 C
173.087.65 C
3.719.487.85 C
90.311,520
90,311,520
4.595,95 C
4.595,95 C
2.1
2.1.1
2.1.1.1
2.1 1.1.1
2.1.1.1 1.01
2.1.1.1,1.01.01
2.1.1.3
2.1.1.3.1
2.1.1.3 1.01
2.1.1.4
2.1 1.4.2
2.1.1.4.2.01
2.1.1,4.2.01.01
2.1.1.4.2.02
2.1.1.4.2.02.01
2.1.1.4.2.02.02
2.1 1.4.3
2.1.1.4.3.01
2.1.1.4.3.01.01
2.1.1.4.3.01.02
2.1.3
2.1.3.1
2.1.3.1.1
2.1.3.1.1.01
2.1.3.1.1.01.01
2.1.4
2.1.4.1
2.1.4.1.3
2.1.4.1.3.11
2.1.4 1.3.12
2.1.4.1.3.19
2.1.8
2.1.8.8
2.1.8.8.1
2.1.8.8.1.01
2.1.8.8,1.01.03
2.1.8.8.1.01.10
2.1.8.8.1.01.11
2.1.8.8.1.01.13
2.1.8.8.1.01.15
2.1.8.8.1.01.16
2.1.8.8.1.01.99
2.1.8.8.1.03
2.1.8.8.1.03.02
2.1.8.8.1.04
2.1.8.8.1.04.01
72.813.367,26
42.589.202,70
34.282.541,07
34.282.541.07
34.282.541,07
34.282.541.07
1.600,00
1.600,00
1.600.00
8.305.061,63
2.335.786,91
1.536.530.40
1.536.530,40
799.256.51
686.423,80
112.832,71
5.969.274,72
5.969.274.72
5.574.545,81
394.728,91
23.919.535,01
23.919.535,01
23.919.535,01
23.919.535.01
23.919.535.01
1.191.694,12
1.191.694,12
1.191.694,12
233.297,81
763.644.51
194.751,80
6.112.935,43
5.100.078,24
4.126.953,50
4.126,953,50
951.039,54
128.430,53
75.814.23
166.220,64
1.641.971,73
78.457,24
1.085.019.59
0,00
0.00
0,00
0,00
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 2 de 9
•TiTULGS • SALDO
INICIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Balancete de Verificação
`
Exercício de 2023
Filtro: Período: Dezembro/2023
OolUviMENTAÇÂO
A DEBITO A CREDITO
SALDO
ANAL
2.1.8.8.3
2.1.8.8.3.01
2.1.8.8.3.01.02
21.8.8.3.01.04
2.1.8.9
2.1.8.9.1
2.1.8.9.1.01
2.1.8.9.1.01.01
2.1.8.9.1.01.02
2.1.8.9.1.02
2.2
2.2.1
2.2.1.4
2.2.1.4.2
2.2.1.4.2.02
2.2.1.4.2.02.01
2.2.1.4.2.02.02
2.2.1.4.3
2.2.1.4.3.01
2.2.1.4.3.01.01
2.2.2
2.2.2.3
2.2.2.3.5
2.2.4
2.2.4.1
2.2.4.1.3
2.2.4.1.3.02
2.3
2.3.7
2.3.7.1
2.3.7.1.1
2.3.7.1.1.02
2.3.7.1.2
2.3.7.1.2.02
2.3.7.1.3
2.3.7.1.3.02
3
3.1
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.1.1
3.1.1.2.1.01
3.1.1.2.1.01.01
3.1 1.2.1.03
3.1.1.2.1.99
3.1.2
3.1.2.1
3.1.2.1.2
3.1.2.1.2.01
3.1.2.2
3.1.2.2.1
3.1.2.2.1.01
3 1 2 2.3
3.1.2.2.3.01
3.1.2.2.3.99
3.1.2.4
3.1.2.4.1
3.1.2.4.1.99
3.1.2.4.3
3.1.3
3.1.3.1
3.1.3.1.1
3.1.3.2
3.1.3.2.1
3.1.9
3.1.9.1
3.1.9.1.1
34.578.395,44
28.151.996,59
21.625.232,22
21.625.232.22
21.625.232,22
21.625.232,22
0,00
6.526.764,37
6.526.764,37
6.526.764,37
6.526.764,37
0,00
0.00
6.396.840,62
2.007.437,81
2.007.437,81
2.007.437,81
4.389.402,71
0.00
0.00
4.389.402,71
176.855,38
4.212.547,33
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
29.568,33
29.558,33
29.558,33
1.303.194,80
117.762,13
117.762,13
117.762,13
117.762,13
117.762.13
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00'
0,00
0,00
1.185.432,67
70,40
70,40
70,40
1.185.362,27
0,00
0,00
1.185362.27
0,00
1.185.362.27
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.045.245,98 C
1.045.245,98 C
1.018.769.75 C
26.476,23 C
506.061,71 C
506.061.71 C
489.843,14 C
472.580,46 C
17.262,68 C
16.218,57 C
149.867.594,15 C
47.063.407,59 C
47.063.407,59 C
30 684 420.73 C
30.684.420,73 C
24.233.767.79 C
6.450.652.94 C
16.378.986,86 C
16.378.986,86 C
16.378.986,86 C
0,00
0,00
0,00
102.804.186,56 C
102.804.186,56 C
102.804.186.56 C
102.804.186,56 C
529.386.514,30 C
529.386.514,30 C
529.386.514,30 C
666.800.715.60 C
666.800.715.60 C
41.426.628.490
41.426.628.49 D
95.987.572,81 D
95.987.572.81 D
539.851.769,62 D
240.992.209,30 D
181.155.492,980
123.965.734,00 D
123.965.734,000
123.880.497,300
123.880.497.30
85.236,70 D
57.189.758,98 D
57.189.758.980
57.075 326,92 D
57.075.326.92 D
57.141,080
57.290 98 D
57.903.743,05 D
12.065.737,25 D
12.065,737,250
12.065.737.250
11.624.286,16 D
77.497,40 D
77.497,400
11.546.788,76 D
218.587.58 D
11.328.201,180
34.213.719,64 D
1.946.344.14 D
1.946.344,14 D
32.267,375.500
698.409,70 D
441.821,900
441 821.90 D
256.587,80 D
256.587,80 D
1.234.563,570
1.043.846,70 D
1.043.846,700
3
3
3
3
Valores Restituiveis -InterOFSS - União
Consignações (F)
Contribuição ao RGPS (F)
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)
Outras Obrigações a Curto Prazo
Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação
Indenizações e Restituições
Indenizações a Servidores (F)
Indenizações e Restituicoes Diversas (F)
Diarias a Pagar (F)
Passivo nlio•Circulante
Obrigações Trabalhistas, Previdenclárias e Assistenciais a Pagar a
Longo Prazo
Encargos Sociais a Pagar
Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS
Contribuição Previdenciaria - RPPS - Débitos Parcelados
Contribuição Previdenciaria - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal -
Anc (P)
Contribuição Pravidenciaria - RPPS - Débitos Parcelados - Servidor,
Aposentado e Pensionista - Anc (P)
Encargos Sociais a Pagar -InterOFSS - União
Contribuições ao RGPS a Pagar
Contribuições ao RGPS a Pagar - Débito Parcelado
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo
Financiamentos a Longo Prazo - Interno
Financiamentos a Longo Prazo - Interno -InterOFSS - Municipio
Obrigações Fiscais a Longo Prazo
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a Unido -InterOFSS - União
Tributos Federais Renegociados
Patrimbnio Liquido
Resultados Acumulados
Superavits ouDeficitsAcumulados
Superavits ou DeficitsAcumulados - Consolidação
Superavits ou Deficitsde Exercícios Anteriores
Superavits ou!MicasAcumulados - !Ma OFSS
Superavits ou Deficitsde Exercicios Anteriores
Superavits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - União
Superavits ou Deficitsde Exercicios Anteriores
Variação Patrimonial Diminutiva
Pessoal e Encargos
Remuneração a Pessoal
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS -
Consolidação
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS
Vencimentos e Salários
Sentenças Judiciais
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS
I Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS -
Consolidação
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS
Vencimentos e Salários
Sentenças Judiciais
Outras Remunerações a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS
Encargos Patronals
Encargos Patronais - RPPS
Encargos Patronais - RPPS -IntroOFSS
Contribuição Patronal para o RPPS
Encargos Patronais -• RGPS
Encargos Patronais - RGPS - Consolidação
Contribuições Previdenciárias - INSS
Encargos Patronais - RGPS-InterOFSS - União
Contribuições Previdenciarias - RGPS
Outros Encargos Patronais - RGPS
Contribuições Sociais Gerais
Contribuições Sociais Gerais - Consolidação
Outras Constribuições Sociais Gerais
Contribuições Sociais Gerais -InterOFSS União
Beneficios a Pessoal
Beneficios a Pessoal - RPPS
Benefícios a Pessoal - RPPS - Consolidação
Beneficios a Pessoal - RGPS
Benefícios a Pessoal - RGPS - Consolidação
Outras Variações Patrimonials Diminutivas - Pessoal e Encargos
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação
1.060.315.61 C
1.060.315.61 C
1.033.839,38 C
26.476.23 C
483.569,57 C
483.569,57 C
466.310.00 C
449.047,32 C
17.262.68 C
17.259.57 C
151.825.224,08 C
48.257.393,01 C
48.257.393,01 C
31.483.677,24 C
31.483.677.24 C
24.920.191,59 C
6.563.485.65 C
16.773.715,77 C
16.773.715,77 C
16.773.715.77 C
0,00
0,00
0,00
103.567.831,07 C
103.567.831,07 C
103.567.831,07 C
103.567.831.07 C
529.386.514,30 C
529.386.514,30 C
529.386.514,30 C
666.800.715,60 C
666.800715.60 C
41.426.628,49 D
41.426.628,49 D
95.987.572.81 D
95 987.572.81 D
477.876.049,30 D
207.717.008,66 D
163.121.258,52 D
102.458.263,91 D
102.458.263.91 D
102.373.027.21 D
102.373.027,21 D
85.236.70 D
50.662.994,61 D
50.662.994,61 D
50.548.562,55 D
50.548.562,55 D
57.141,08 D
57.290.98 D
62.692.335,20 D
10.058.369,84 D
10.058.369.84 D
10.058.369,84 D
8.420.245,72 D
77.497,40 D
77.497,40 D
8.342.748.32 D
41.732,200
8301.016.120
34.213.719,64 D
1.946.344,14 D
1.946.344.140
32.267.375,50 D
698.409,70 D
441.821,900
441.821,90 D
256.587,80 D
256.587.80 D
1.205.005,24 D
1.014.288,37 D
1.014.288,370
973.124,74
973.124,74
973.124,74
0,00
12.857,19
12.857,19
6.025.19
6.025.19
0,00
6.832.00
2.186.789,76
1.193.985,42
1.193.985,42
799.256.51
799.256,51
686.423,80
112.832.71
394.728,91
394.728,91
394.728.91
229.159,82
229.159,82
229.159,82
763.644,51
763.644,51
763.644,51
763.644,51
0,00
0,00
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0.00
0,00
0.00
0,00
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66.789.816,48
958 055.11
958.055,11
958.055,11
0.00
35.349,33
35.349,33
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29.558,33
0.00
5.791.00
229.159,82
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
229.159,82
229.159,82
229.159,82
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.814.096,16
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 3 de 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Dezembro/2023 ,0 Exercido de 2023
-
MOVIMENTA;AU
A DEBIllo A CREDITO
SALDO
FINAL
SALDO
INICIAL
190.716,87 D
117.260.17 D
73.456.700
130.388,99 D
130.388,99 D
130.388,99 D
130.388.99 D
146.884.464,41 D
23.395.550,58 D
23.395.550,58 D
23.395.550,58 D
861.665.650
21.528,000
1.047.095,41 D
558.815.28 D
20.906.446,24 D
123.488.913,83 D
75.498,75 D
75.498,75 D
75.498,75 D
2.986.848,38 D
2.986.848,38 D
27,251.25 D
2.301.001.13 D
13.128,00 D
645.468.00 D
120.426.566,70 D
120.426.566.700
3.892.00 D
205.332,00 D
2.259.530,05 D
180.000.000
8.343.494,45 D
7.497.505.21 D
2.553.131,62 D
2.116.046,74 D
4.289.178.680
51.117,00
1.075.077.220
745.03 D
7.509,01 D
258.607.72 D
294.646,00 D
299.676,17 D
200.299.50 D
19.410,92 D
16.387.905.190
284.255.92 ID
260.650.95 0
73.838.555.320
1.219.627,30 D
1.219.627,30 D
1.219.627,30 D
1.219.627,30 D
272,25 0
272 25 D
1.219.355,05 D
1219.355,050
117.275.222,45 D
113.613.847,49 D
113.613.847,49 D
113.613 847,49 D
113.613.847,49 D
3.661.374,96 D
3.661.374,96 D
3.661.374,96 D
3.661.374.960
4.513.783,78 D
4.513.783,78 D
4.513.783,78 D
4.513.783,78
3.058.880,02 D
1.454.903.76 D
135.553,71 D
0,00
0.00
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
14.372.131,53
2.028.970,88
2.028.970,88
2.028.970,88
0,00
0.00
0.00
0,00
2 028.970.88
12.343.160,65
5.791,00
5.791,00
5.791,00
311.443,83
311.443,83
0,00
259.439.10
2.640,00
49.364,73
12.025.925,82
12.025.925,82
62.570.96
0.00
39.870,00
0.00
392.514,71
999.490,43
238.541,04
289.019,60
11.182.66
0,00
178.210,74
389.96
0,00
17.630,33
0.00
0,00
113.950.00
0,00
330.059,24
0.00
0,00
9.352.496,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
17.409.239,90
17.409.239,90
17.409.239,90
17.409 239.90
17.409.239.90
0,00
0,00
0,00
0,00
428.049,61
428.049,61
428.049,61
428.049.61
233.297,81
194.751,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.496,52
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.496,52
3.123,00
3.123,00
3.123.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
10.373,52
10.373,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
1.000,24
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
9.373,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
3.497.404,84
3.497.404,84
3.497.404,84
3.497.404,84
3.497.404,84
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190.716,87 D
117.260,17 D
73.456,700
132.388,99 D
132.388,99 D
132.388,99 D
132.388,99 D
161.243.099,42 D
25.424.521,46 D
25.424.521,46 D
25.424.521.460
861.665,650
21.528.000
1.047.095.41 D
558.815,280
22.935.417.12 D
135.818.577,96 D
78.166,75 D
78.166.75 D
78,166.75 D
3.298.292,21 D
3.298.292.21 D
27.251,25 D
2.560.440,23 D
15.768.00 D
694.832,730
132.442.119,00 D
132.442.119.00 D
66.462,96 D
205.332.00 D
2.299.400,05 D
180.000.00 D
8.736.009.160
8.496.995,64 D
2.790.672.42 D
2.405.066.34 D
4.300.361,34 D
51.117.00
1.253.287,960
1.134,99 D
7.509.01 D
276.238,05 D
294.646.00 D
299.676,17 D
314.249,50 D
19.410,92 D
16.717.964,430
284.255,920
260.650.95 ID
83.181.678,19 D
1.219.627,30 D
1.219.627,30 D
1.219.627,30 D
1.219.627.300
272.25 0
272,25 D
1 219.355.05 D
1.219 355,05 D
131.187.057,51 D
127.525.682,55 D
127.525.682,65 D
127.525.682.55 D
127.525.682.55 D
3.661.374,96 D
3.661.374,96 D
3.661.374.96 D
3.661.374,96 D
4.941.833,39 D
4.941.833,39 D
4.941.833,39 D
4.941.833,39 D
3.292.177.83 D
1.649.655,560
135.553,71 D
TiTULOS CIC IND.
S.F.
3.1.9.2
3.1.9.2.1
3.1.9.2.4
3.2
3.2.9
3.2.9.9
3.2.9.9.1
3.3
Pessoal Requisitado de Outros • rgaos e Entes
Pessoal Requisitado de Outros Õrgaos e Entes - Consolidação
Pessoal Requisitado de Outros Orgaos e Entes -InterOFSS - Estado
Beneficios Previdenciárlos e Assistenciais
Outros Beneficlos Assistenciais
Outros Beneficios Assistencials
Outros Beneficios Assistenciais - Consolidação
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
Uso de Material de Consumo
Consumo de Material
Consumo de Material - Consolidação
Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
Gase Outros Materiais Engarrafados
Generos Alimentacao
Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Outros Materiais de Consumo
Serviços
Diaries
Diaries- Consolidação
Diárias Pessoal Civil
Serviços Terceiros - Pessoa Fisica
Serviços Terceiros - Pessoa Fisica - Consolidação
Manutenção e Conservação
Locações
Sentenças Judiciais
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
Serviços Terceiros - Pessoa Juridica
Serviços Terceiros - Pessoa Juridica - Consolidação
Comunicação
Publicidade
Manutenção e Conservação
Serviços de Apoio
Serviços de Agua e Esgoto. Energia Elétrica. Gase Outros
Locações
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Serviços de Transporte
Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
Festividades e Homenagens
Honorários Advocaticios -Onusde Sucumbência
Hospedagens
Serviços Bancários
Serviços de Apoio do Ensino
Serviços deAudio Videoe Foto
Serviços Gráficos e Editoriais
Serviços Judiciários
Serviços Técnicos Profissionais
Passagens e Despesas com Locomoção
Sentenças Judiciais
Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurldica
Variações Patrimonlais Diminutivas Financeiras
Juros e Encargos de Mora
Juros e Encargos de Morada Aquisição de Bens e Serviços
Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços -
Consolidação
Juros de Mora
Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
Multas Indeduilveis
Multas Indedutiveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
Transferênclas e Delegações Concedidas
Transferenclas Intragovemamentals
Transferánclas Concedidas para a Execução Orçamentaria
Transferéncias Concedidas para a Execução orçamentaria - intra
OFSS
Repasse Concedido
Execução Orçamentária Delegada
Execução Orçamentária Delegada a Entes
Execução Orçamentaria Delegada a Entes -InterOFSS - União
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Fisica
Tributarias
Contribuições
ContribuiçõesSocials
Contribuições Sociais -InterOFSS - União
PIS/PASEP
Outras Contribuições Sociais
Outras Variações PatrImonlais Diminutivas
3.3.1
3.3.1.1
3.3.1.1.1
3.3.1.1.1.01
3.3.1.1,1.03
3.3.1.1.1.06
3.3.1.1.1.22
3.3.1.1.1.99
3.1.2
3.3.2.1
3.3.2.1.1
3.3.2.1.1.01
3.3.2.2
3.3.2.2.1
3.3.2.2.1.11
3.3.2.2.1.21
3.3.2.2.1.98
3.3.2.2.1.99
3.3.2.3
3.3.2.3.1
3.3.2.3.1.04
3 3.2.3.105
3.3.2.3.1.06
3.3.2.3.1.07
3.3.2.3.1.08
3.3.2.3.1.10
3.3.2.3.1.11
3.3.2.3.1.12
3.3.2.3.1.14
3.3.2.3.1.20
3.3.2.3.1.23
3.3.2.3.1.24
3.3.2.3.1.25
3.3.2.3.1.32
3.3.2.3.1.34
13.2.3.1.36
3.3.2.3.1.46
3.3.2.3.1.47
3.3.2.3.1.51
3.3.2.3.1.56
3.3.2.3.1.98
3.3.2.3.1.99
3.4
3.4.2
3.4.2.3
3.4.2.3.1
3.4,2.3.1.01
3.4.2.3.1.01.02
3.4.2.3.1.03
3.4.2.3.1.03.02
3.6
3.5.1
3.5.1.1
3.5.1.1.2
3.5.1.1.2.02
3.5.7
3.5.7.1
3.5.7.1.3
3.5.7.1.3.04
3.7
3.7.2
3.7.2.1
3.7.2.1.3
3.7.2.1.3.02
3.7.2.1.3.99
3.9
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 4 de 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Dezembro/2023
Exercido de 2023
• SALDO
FINAL
135.553,71 D
135.563,71 D
135.553.71 D
500.657.317,45 C
108.758.202,10 C
101.020.369,08 C
52.304.461,78 C
52.304.461.78 C
21370.308,69 C
4.738.253.14 C
14.657.70 C
4.723.595,44 C
3.743.568.32 C
20.452.331.63 C
48.715.907,30 C
48.715.907.30 C
48,715.907,30 0
7.737.833,02 C
7,737.833,02 C
7.737.833.02 C
7.737.833,02 C
9.551.699,550
9.551.699,550
9.551.699,55 C
9.551.699,550
9.551.699,55 C
6.046.056,22 C
6.046.056,22 C
6.046.056,22 C
6.044.039.70 C
5.312.789,70 C
731.25C,00 C
2.016,52 C
2.016.52 0
9,375.458,32 C
3.679.314,380
3.679.314,38 C
3.679.314,38 C
266.430,72 C
12,652.790
59.328.60 C
6.901.76 C
3.334.000,51 C
6.696.143,940
2.829.885,82 C
2.829.885,82 C
2.866.258,12 C
2.866.258.120
354.742.120,68 C
354.742.120,680
304.862.003,63 C
213.526.385,85 C
39.186 233,80 C
59.045.43 C
164.971.007,24 C
2.770.943.64 C
5.848.022,880
691.132.86 C
91.335.617,78 C
70.214.928.35 C
5.212.295,660
3.223.917,24 C
8.986.25 C
11.674.610,98 C
1.000.879,300
47.315.391,65 0
47.049.340.92 C
266050,73 0
2.564.725,40 C
TÍTULOS Cic IND.
S.F.
SALDO
INICIAL A DEBITO
MOVIMENTACAO
A CREDITO
3.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 135.553,71 D 0,00 0,00
3.9.9.6 Indenizações e Restituições 135.553,71 D 0,00 0,00
3.9.9.6.1 Indenizações e Restituições - Consolidação 135.553,71 D 0.00 0,00
4 Variação Patrimonial Aumentativa 432.995.477,80 C 4.976.760,98 72.638.600,63
4.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 99.878.627,59 C 0,00 8.879.574,51
4.1.1 Impostos 92.387.078,41 C 0,00 8.633.290,67
4.1.1.2 Impostos sobre o Património e a Renda 48.057.751,32 C 0,00 4.246.710,46
4.1.1.2.1 Impostos sobre o Património e a Renda - Consolidação 48.057.751,32 C 0,00 4.246.710,46
4.1.1.2 1.02 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 22.587.872.21 C 0,00 782.436,48
4.1.1.2 1.03 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 4.235.314.62 C 0,00 502.938.52
4.1.1.2.1.03.01 IR - Pessoas Fisicas 14.657,70 C 0.00 0,00
4 11.2.1.03.02 IR - Pessoas Juridicas 4.220.656.92 C 0,00 502.938.52
4.1.1.2.1.04 ITBI 3.743.568,32 C 100 0,00
4.1.1.2.1.99 Outros Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 17.490.996,17 C 0,00 2.961.335.46
4.1.1.3 Impostos sobre a Produção e a Circulação 44.329.327,09 C 0,00 4.386.580,21
4.1.1.3.1 Impostos sobre a Produção e a Circulação - Consolidação 44.329.327,090 0,00 4.386.580,21
4.1.1.3.1.02 ISS 44.329.327.090 0,00 4.386.580.21
4.1.2 Taxas 7.491.549,18 C 0,00 246.283,84
4.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços 7.491.549,18 C 0,00 246.283,84
4.1.2.2.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Consolidação 7.491.549,18 C 0,00 246.283,84
4.1.2.2.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 7491.549.180 0.00 246.283,84
4.2 Contribuições 8.850.775,02 C 0,00 700.924,53
4.2.3 Contribuição de iluminação Pública 8.850.775,02 C 0,00 700.924,53
4.2.3.1 Contribuição de iluminação Pública 8.850.775,020 0,00 700.924,53
4.2.3.1.1 Contribuição de Iluminação Pública - Consolidação 8.850.775,020 0,00 700.924.53
4.2.3.1.1.01 Contribuição de Iluminação Pública 8.850.775,02 C 0,00 700.924,53
4.3 Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos 1.144.649,38 C 0,00 4.901.406,84
4.3.3 Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços 1.144.649,38 C 0,00 4.901.406,84
4.3.3.1 Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de 1.144.649,38 C 0,00 4.901.406,84
Serviços
4.3.3.1.1 Valor Bruto de Exploração de Bens. Direitos e Prestação de Serviços - 1.142.632,860 0,00 4.901.406,84
Consolidação
4.3.3.1.1 28 Concessao e Permissao. - Dir. Uso de BensPub 411,382,860 0.00 4.901.406,84
4.3.3.1 .1.37 Servicos Administrativos 731.250.00 C 0,00 0.00
4.3.3.1.2 Valor Bruto de Exploração de Bens. Direitos e Prestação de Serviços - 2.016.52 C 0.00 0,00
Intra OFSS
4.3 3.1 2.37 SerVICOS Administrativos 2.016,52 C 0.00 0,00
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 8.726.032,70 C 0,00 650.425,62
4.4.2 Juros e Encargos de Mora 3.359.519,32 C 0,00 319.796,06
4.4.2.4 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários 3.359.519,32 C 0,00 319.795,06
4.4.2.4.1 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários - Consolidação 3.359.519,32 C 0,00 319.795.06
4.4.2.4.1.05 Muitas e Juros sobre IPTU 217.554,39 C 0,00 48.876,33
4.4.2.4.1.06 Multas e Juros sobre ITBI 12.652,790 0,00 0.00
4.4.2.4.1.07 Multas e Juros sobre ISS 52,793,920 0.00 6.534,68
4.4.2.4.1.09 Multas e Juros Taxas pelo Exercido do Poder de Policia 6.891,76 C 0,00 10,00
4.4.2.4.1.16 Multas e Juros de Divida Ativa Tributária 3.069.626.46 C 0,00 264.374,05
4.4.6 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 5.365.513,380 0,00 330.630,56
4.4.5.1 Remuneração do Depósitos Bancários 2.734.837,86 C 0,00 95.047,96
4.4.5.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação 2.734.837.86 C 0,00 95.047,96
4.4.5.2 Remuneração de Aplicações Financeiras 2.630.675,52 C 0,00 235.582,60
44.5.2.1 Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação 2.630.675,520 0.00 235.582.60
4.5 Transferências e Delegações Recebidas 310.879.601,97 C 4.976.760,98 48.839.279,69
4.5.2 TransferénciasInterGovernamentais 310.879.601,970 4.976.760,98 48.839.279,69
4.5.2.1 Transferanclas Constitucionais e Legais de Receitas 266.792.452,020 4.976.760,98 43.046.312,59
4.5.2.1.3 Transferéncias Constitucionais e Legais de Receitas -InterOFSS - 186.710.156.64 C 2.586.490,50 29.402.719,71
União
4.5.2.1.3.02 Cota-ParteFPM 34.198.354,32 C 2.586.119.87 7.573.999,35
4.5.2.1.3.03 Cota-Parte ITR 57.562,83 C 370,63 1.853,23
4.5 2.1.3.06 Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de 145.490.416.780 0,00 19.480.590,46
Recursos Naturais
4.5.2.1.3.08 Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - 434.323,42 C 0.00 2.336.620,22
FNAS
4.5.2.1.3.09 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da 5.838,366,430 0.00 9.656,45
Educação - FNDE
4.5.2.1.3.99 Outras Participações na Receita da União 691.132,86 C 0,00 0,00
4.5.2.1,4 Transferéncias Constitucionais e Legais -InterOFSS - Estado 80,082,295,380 2.390.270,48 13.643.592,88
4.5.2.1.4.01 Cota-Parte ICMS 61.646.818,28 C 2.142.027.52 10.710.137,59
4.5.2.1.4.02 Cota-Parte IPVA 5.060.401,08 C 37.973,65 189.868.23
4.5.2.1.4.03 Cota-Parte Ipi-Exportação 2.382.840.01 C 210.269,31 1.051.346,54
4.5.2.1.4.04 Cota-Parte da Contribuição de intervenção no Domínio Económico 8.979,160 0,00 7,09
45.2.1.4.05 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de 10.058.033,65 C 0,00 1.616.577.33
Recursos Naturais
4.5.2.1.4.99 Outras Participações na Receita dos Estados 925.223,200 0,00 75.656,10
4.5.2.2 Transferéncias do FUNDEB 42.518.095,01 C 0,00 4.797.296,64
4.5.2.2.3 Transferéncias do FUNDEB -InterOFSS - União 42.252.044.280 0.00 4.797.296,64
4.52.2.4 Transferências do FUNDEB -InterOFSS - Estado 266.050.73 C 0,00 0.00
4.5.2.4 Outras Transferéncias 1.569.054,94 C 0,00 995.670,46
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 5 de 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2023
Filtro: Período: Dezembro/2023
TITULOS. C/C IND ' SALDO
INICIAL A DEBITO
MOVIMENTAÇÃO
A CREDITO' '
MOO
FINAL
4.5.2.4.3 Outras Transferencias -InterOFSS - União 1.569.054.94 C 0.00 995.670.46 2.564.725,40 C
4.6 Valorização e Ganhos com Ativos 2.145.991,10 C 0,00 8.629.465,22 10.775.456,32 C
4.6.3 Ganhos com Incorporação de Ativos 2.120.392,08 C 0,00 150.913,13 2.271.305,21 C
4.6.3.9 Outros Ganhos com Incorporação de Ativos 2.120.392,08 C 0,00 150.913,13 2.271.305,21 C
4.6.3.9.1 Outros Ganhos com Incorporação de Ativos - Consolidação 2.120.392,08 C 0.00 150.913,13 2.271.305.21 C
4.6.4 Ganhos com Desincorporação de Passivos 25.599,02 C 0,00 8.478.552,09 8.504.151,11 C
4.6.4.1 Ganhos com Desincorporação de Passivos 25.599,02 C 0,00 8.478.552,09 8.504.151,11 C
4.6.4.1.1 Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação 25.599,02 C 0,00 8.478.552,09 8.504.151.11 C
4.9 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 1.370.800,04 C 0,00 37.524,22 1.408.324,26 C
4.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas 1.370.800,04 C 0,00 37.524,22 1.408.324,26 C
4.9.9.5 Multas Administrativas 996.856,72 C 0,00 35.547,36 1.032.404,08 C
49.9.5.1 Multas Administrativas - Consolidação 996.856,72 C 0,00 35.547.36 1.032.404,08 C
4.9.9.6 Indenizações e Restituições 369.626,65 C 0,00 1.241,98 370.868,63 C
4.9.9.6.5 Indenizações e Restituições -InterOFSS • Municipio 369.626,65 C 0,00 1.241,98 370.868.63 C
4.9.9.9 Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos 4.316,67 C 0,00 734,88 5.051,55 C
Geradores Diversos
Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores 4.316,67 C 0.00 734,88 5.051.55 C
Diversos - Consolidação
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 1.436.860.741,25 D 128.728.543,25 99.086.590,24 1.486.500.894,26 D
6.2 Orçamento Aprovado 1.352.166.801,940 102.288.076,73 72.648.123,72 1.381.806.754,95
5.2.1 previsao aa Receita 545.140.720,45 D 7.041.981,68 0,00 552.182.702,13 D
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita 470.469.792,03 D 0,00 0,00 470.469.792,03 D
5.2.1.1.1 . Previsão Inicial da Receita Bruta 6.1 509.897.636,30 D 0.00 0.00 509.897.636.30 D
5.2.1.1.2 (-1 Previsão de Deduções da Receita 39.427.844.27 C 0.00 0,00 39.427.844,27 C
5.2.1.1.2.01 (-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais 39.427.844,27 C 0.00 0,00 39.427.844.27 C
5.2.1.1.2.01.01 (-) FUNDEB 6.1 39.427.844.27 C 0,00 0.00 39.427.844.27 C
5.2.1.2 Alteração da Previsão da Receita 74.670.928,42 D 7.041.981,68 0,00 81.712.910,10 D
5.2.1.2.1 Previsão Adicional da Receita 74.670.928,42 D 7.041.981.68 0.00 81.712.910.10 E/
5.2.1.2.1.01 Reestimativa 61 74.670.928.42 D 7.041.981.68 0.00 81.712910,10 D
5.2.2 Fixação da Despesa 807.026.081,49 D 96.246.095,05 72.648.123,72 829.624.052,82 D
5.2.2.1 Dotação Orçamentária 418.452.723,62 D 61.230.522,62 56.577.112,18 423.106.134,06 D
5.2.2.1.1 Dotação Inicial 347.053.568.120 0.00 0,00 347.053.568,12 D
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 7.1 347.053.568,12 D 0,00 0,00 347.053.568,12
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 127.022.713,02 D 30.515.261,31 160.000,00 157,377.94,33D
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar 8.2 127.022.713.02 D 30.515.261.31 160.000,00 157.377.974,33
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte 0,00 30.675.261,31 30.675.261.31 0,00
5.2.2.1.3.01 Superávit Financeiro de Exercicio Anterior 8.2 12.975.136.05 D 0,00 0,00 12,975.136.050
5.2.2.1.3.02 Excesso de Arrecadação 8.2 58 231.961,45 D 6.340.410,44 0,00 64.572.371,89 D
5.2.2.1.303 Anulação de Dotação 8.2 55.815.615.52 D 24.174.850,87 160.000.00 79.830.466 39 D
5.2.2.1.3.99 Valor Global daDotage() Adicional por Fonte 8.2 127.022.713.02 C 160.000.00 30.515.261,31 157.377.974,33 C
5.2.2.1.9 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 55.623.557,52 C 40.000,00 25.741.850,87 81.325.408.39 C
5.2.2.1.9.04 (-) Cancelamento de Dotações 8.2 55.623.557.52 C 40.000,00 25.741.850.87 81.325.408,39 C
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 388.573.357,87 D 34.015.572,43 16.071.011,54 406.517.918,76 D
5.2.2.9.1 Pré-Empenhos da Despesa 5.773.399,77 D 684.000,00 1.823.715.04 4.633.634.73 D
5.2.2.9.1.01 Pre-Empenhos Emitidos 7.2 5.985.109.09 D 684.000,00 0,00 6.669 109,09 D
5.2.2.9.1.03 Anulação dePre-Empenho 7.2 211.709,32 C 0,00 1.823.715,04 2.035.424.36 C
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão 382.799.958,10 D 33.331.572,43 14.247.296.50 401.884.234.030
5.2.2.9.2.01 Execução da Despesa por Nota de Empenho 382.799.958.10 D 33.331.572,43 14.247.296,50 401.884.234,030
5.2.2.9.2.01.01 Emissao de Empenhos 9.2 405.363.368,69 D 33.331.572.43 0,00 438.694.941,120
5.2.2.9.2.01.03 (-)Anulacao de Empenhos 11 22.563.410,59 C 0,00 14.247.296.50 36.810 707,09 C
5.3 Inscrição de Restos a Pagar 84.693.939,31 D 26.438.466,52 26.438.466,52 84.693.939,31 D
5.3.1 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 55.290.998,15 D 18.937.041,43 18.937.041,43 55.290.998,15 D
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 18.937.041,43 D 0,00 18.937.041,43 0,00
5.3.1.2 Restos a Pagar não Processados - Exercicios Anteriores 9.2 36.353.956,72 D 18.937.041,43 0,00 55.290.998,15 D
5.3.2 Inscrição deRastasa Pagar Processados 29.402.941,16 D 7.501.425,09 7.501.425,09 29.402.941,16 D
5.3.2.1 Restos a Pagar Processados - Inscritos 9.2 7.501.425,09 D 0,00 7.501.425,09 0,00
5.3.2.2 Restos a Pagar Processados - Exercidos Anteriores 9.2 21.901.516,07 D 7.501.425,09 0,00 29.402.941,16 D
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 1.4.36.860.741,26 C 402.535.659,03 432.175.612,04 1.466.500.694,26 C
6.2 Execução do Orçamento 1.352.166.801,94 C 384.991.922,44 414.631.875,45 1.381.806.754,95 C
6.2.1 Execução da Receita 545.140.720,45 C 70.744.337,62 77.786.319,30 552.182.702,13 C
.2.1.1 Receita a Realizar 5 100.782.496,31 C 65.767.576,64 12.018.742,66 47.033.662,33 C
.2.1.2 Receita Realizada 6.2 468.923.957,80 C 1.783.794,32 65.767.576,64 532.907.740,12 C
.2.1.3 (-) Deduções da Receita Orçamentada 24.666.733,66 D 3.192.966,66 0.00 27.758.700.32 D
6.2.1.3.1 (-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais 24.565.733.66 D 3.192.966.66 0.00 27.758.700,32 D
6.2.1.3.1.01 (-) FUNDEB 6.2 24.565.733,660 3.192.966.66 0,00 27.758.700.32 D
6.2.2 Execução da Despesa 807.026.081,49 C 314.247.584,82 336.845.556,15 829.624.052,82 C
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito 418.452.723,62 C 187.082.504,06 191.735.914,50 423.106.134,06 C
6.2.2.1.1 Credito Disponivel 7.1 33.701.427,97 C 59.917.423.30 46.658.618,36 20.442.623.03 C
6.2.2.1.2 Crédito Indisponivel 1.951.337.55 C 1.856.060,55 684.000.00 779.277,0C C
6.2.2.1.2.02 CreditoPre-Empenhado 26 1.951.337.55 C 1.856.060,55 684.000,00 779.277,00 C
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado 382.799.958,10 C 125.309.020,21 144.393.296.14 401.884.234,03 C
6.2.2.1.3.01 Credito Empenhado a Liquidar 27.2 48.789.401.90 C 65.666.980,97 35.055.566.06 18.177 986.99 C
6.2.2.1.3.03 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 27.2 18.283.835,71 C 59.234.736.93 51.826.986,78 10 876.085.56 C
6.2.2.1.3.04 Credito Empenhado Liquidado - Pago 27.2 315.726.720,49 C 407.302,31 57.510.743.30 372.830.1E1 48 C
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 388.573.357,87 C 127.165.080,76 145.109.641,65 406.517.918,76 C
6.2.2.9 1 DespesaPre-Empenhada 5.773.399,77 C 1.856.060.55 716.345,51 4.633.684.73 C
GeoSIAR - MANGARATIBA Página 6 de 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Dezembro/2023
Exercício de 2023
SALDO
FINAL
779.277,00 C
3.854.407,73 C
401.884.234.03 C
401.884.234,03 C
18.177.986.99 C
10.876.085.56 C
372.830.161,48 C
84.693.939,31 C
55.290.998,15 C
32.085.154,42 C
25.348,74 C
14.105.310,490
9.075.184,500
9.075.184.50 C
29.402.941,16 C
13.250.675,61 C
7.648.114,44 C
8.504.151,11 C
410,150
8.503.740.96 C
3.565.546.035,78 D
419.496.414,24 D
1.843.962,06 D
1.843.962,06 D
417.651.452,18 D
417.651.452,19 D
417.651.452.18 D
335.459.647.70 D
35.069.318,12 D
26.212.091.22 D
6.079.731,82 D
14.830.663,32 D
1.209.334.660,97 D
620.660.269,97 D
620.660.269,97 D
56.731.370.86 C
556.100.532,44 D
121.291.108.39 D
588.674.391,00
588.674.391,00 D
588.674.391.00 D
423.106.134,06 D
347.053.568.12 D
157.377.974.33 D
81.325.408,39 C
165.568.256.94 D
118.341.008.630
47.948.231,36 D
720.983.05 C
539.862.277,94 D
539.862.277,94 D
539.862.277,94 D
539.862.277,94 D
1.396.853.682,63 D
1.692.887,76 D
1.692.887,76 D
1.688134,93 D
4 752,83 D
926.760.608,52 D
925.437.697,71 D
1.322.910,81 D
468.400.186,35 D
383.706.247.04 D
383.706.247.04 D
84.693.939,31 D
3.565.646.035,78 C
419.495.414,24 C
1.843.962,06 C
1.843.962,06 C
1.843.962.06 C
1 843 962,06 C
417,651.452,180
iTULOS CiC IND ' S.F.
SALDO
INICIAL A DEBITO
MOVIMENTACAO
A CREDITO
6.2.2.9.1.01 Pre-Empenhos a Empenhar 7.2 1.951.337,55 C 1.856.060,55 684.000.00
6.2.2.9.1.02 Pre-Empenhos Empenhados 7.2 3.822.062.22 C 0,00 32.345,51
6.2.2.9.2 Emissao de Empenho 382.799.958,10 C 125.309,020,21 144.393.296,14
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho 382.799.958,10 C 125.309.020,21 144.393.296.14
6.2.2.9.2.01.01 Empenhos a Liquidar 28 48.789.401,90 C 65.666.980.97 35.055.566,06
6.2.2.9.2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 18.283.835,71 C 59.234.736,93 51.826.986.78
6.2.2.9.2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 315.726.720.49 C 407.302,31 57.510.743,30
6.3 Execução de Restos a Pagar 84.693.939,31 C 17.543.736,59 17.543.736,59
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 55.290.998,15 C 9.065.184,50 9.065.184,50
6.3.1.1 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 41.150.338,92 C 9.065.184,50 0,00
6.3.1.3 Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar 14 25.348,74 C 0,00 0,00
6.3.1.4 Restos a Pagar não Processados Pagos 16 14.105.310,49 C 0,00 0,00
6.3.1.9 Restos a Pagar não Processados Cancelados 10.000,00 C 0,00 9.065,184,50
6.3.1.9.9 Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 17 10.000,00 C 0.00 9.065.184,50
6.3.2 Execução de Restos a Pagar Processados 29.402.941,16 C 8.478.552,09 8.478.552,09
6.3.2.1 Restos a Pagar Processados a Pagar 14 21.729.227,70 C 8.478.552,09 0,00
6.3.2.2 Restos a Pagar Processados Pagos 16 7.648.114,44 C 0,00 0,00
6.3.2.9 Restos a Pagar Processados Cancelados 25.599,02 C 0,00 8.478.552,09
6.3.2.9.1 Por Valores e/ou Inscrições Indevidas 17 410,15 C 0,00 0,00
6.3.2.9.9 Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 17 25 188.87 C 0,00 8.478.552.09
7 Controles Devedores 3.406.743.990,33 D 193.188.445,25 34.388.399,80
(.1 Atos Potenciais 414.625.952,31 D 4.869.461,93 0,00
7.1.1 Atos Potenciais Ativos 1.843.962,06 D 0,00 0,00
7.1.1.9 Outros Atos Potenciais Ativo 1.843.962,06 D 0,00 0,00
7.1.2 Atos Potenciais Passivo 412.781.990,25 D 4.869.461,93 0,00
7.1.2.3 Obrigações Contratuais 412.781.990,25 D 4.869.461,93 0,00
7.1.2.3.1 Obrigações Contratuais - Consolidação 412.781.990,25 D 4.869.461,93 0,00
7.1.2.3.1.01 Contratos de Seguros 332.399.181,20 D 3.060.466,50 0.00
7.1.2.3.1.02 Contratos de Serviços 33.476.322.69 D 1.592.995.43 0,00
7.1.2.3.1.03 Contratos de Aluguéis 25.996.091,22 D 216.000.00 0,00
7.1.2.3.1.04 Contratos de Fornecimento de Bens 6.079.731,82 D 0,00 0,00
7.1.2.3.1.05 Contratos de Empréstimos e Financiamentos 14.830.663.32 D 0.00 0,00
7.2 Administração Financeira t133.401.782,74 D 106.811.490,08 30.878.611,85
7.2.1 Disponibilidades por Destinaçao 555.554.386,83 D 70.082.644,12 4.976.760,98
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 555.564.366,83 D 70.082.644,12 4.976.760,98
7.2.1 ,1 .1 Recursos Ordinarios 80.298.343,10 C 24.637.619,46 1.070.647,22
7.2.1.1.2 Recursos Vinculados 518.876.689.02 D 41.129.957.18 3.906.113,76
721.1.3 Recursos Extraorçamentérios 116.976.040,91 D 4.315.067,48 0,00
7.2.2 Programação Financeira 577.847.395,91 D 36.728.846,96 26.901.850,87
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 577.847.395,91 D 36.728.845,96 25.901.850,87
72.2,1.1 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 577.847.395,91 D 36.728.845,96 25.901.850.87
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 418.452.723.62 D 30.555.261,31 25.901.850,87
7.2.2.1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial 12.1 347.053.568,12 D 0.00 0,00
7.2.2.1.1.01.02 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 12.1 127.022.713.02 D 30.515.261,31 160.000.00
7.2.2.1.1.01.09 (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 12.1 55.623.557.52 C 40.000.00 25.741.850,87
7.2.2.1.1.03 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferencias 159.394.672,29 D 6.173.584,65 0,00
Financeiras a Conceder
7.2.2.1.1.03.01 Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir - Inicial 33.1 118.341.008.63 D 0,00 0.00
7.2.2.1.1.03.02 Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir -Adicional 33.1 41.774.646.71 D 6.173.584.65 0,00
7.2.2.1.1.03.09 (-) Cronograma de Desembolso a Transferir- Reduções 33.1 720.983,05 C 0.00 0,00
7.3 Divida Ativa 539.862.277,94 D 0,00 0,00
7.3.2 Controle da Inscrição de Créditos em Divida Ativa 539.862.277,94 D 0,00 0,00
7.3.2.1 Inscrição de Créditos em Divida Ativa 539.862.277,94 D 0,00 0,00
7.3.2.1.1 Inscrição de Créditos em Divida Ativa Tributária 539.862.277.94 D 0,00 0,00
7.9 Outros Controles 1.318.853.977,340 81.507.493,24 3.507.787,95
7.9.1 Responsabilidade por Valores, Titulos e Bens 1.692.887,76 D 0,00 0,00
7.9.1.2 Responsabilidade de Terceiros por Valores. Títulos e Bens 1.692.887,76 D 0,00 0,00
7.9.1.2.1 Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos 1.688.134,93 D 0.00 0,00
7.9.1.2.9 Outras Responsabilidades de Terceiros 4.752,83 D 0,00 0.00
7.9.5 Contrapartida de Controles Especificos do Tcesp 898.456.594,07 D 30.087.808,77 1.783.794,32
7.9.5.1 Contrapartida de Controles Especificos - Educação 897.133.683,26 D 30.087.808,77 1.783.794,32
7.9.5.3 Contrapartida de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de 1.322.910,81 D 0,00 0,00
Fundos
7.9.6 Controle das Despesas Orçamentarias 418.704.495,51 D 51.419.684,47 1.723.993,63
7.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercicio por 334.010.556,20 D 51.419.684,47 1.723.993,63
Nota de Empenho
7,9.6.1.1 Empenhos Liquidados 27.2 334.010.556,20 D 51.419.694,47 1.723.993,63
7.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercícios 84.693.939,31 D 0,00 0,00
Anteriores
a Controles Credores 3.406.743.990,33 C 393.922.792,86 552.724.838,31
8.1 Execução dos Atos Potenciais 414.625.952,31 C 2.787.745,83 7.657.207,76
8.1.1 Execução dos Atos Potenciais Ativos 1.843.962,060 0,00 0,00
8.1.1.9 Execução de Outros Atos Potenciais Ativos 1.843.962,06 C 0,00 0,00
8.1.1.9.1 Execução de Outros Atos Potenciais Ativos - Consolidação 1.843.962,06 C 0,00 0.00
8.1.1.9.1.01 Em Execução 1.843.962,06 C 0,00 0.00
8.1.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos 412.781.990,25 C 2.787.745,83 7.657.207,76
GeoSIAP MANGARATIBA Página 7 de 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Dezembro/2023
Exercido de 2023
SALDO
FINAL
417.651.452,18 C
417.651.452,18 C
335.459.647.70 C
333.443.674,71 C
2.015.972.99 C
35.069.318.12 C,
14.891.609,48 C
20.177.708.64 C
26.212.091.22 C
25.065.991,08 C
1.146.100.14 C
6.079.731,82 C
2.631.726.14 C
3.448.005.68 C
14.830.663.32 C
14.830.663,32 C
1.209.334.660,97 C
620.660.269,97 C
620.660.269,97 C
23.651.588.58 D
23.651.588,58 D
50.263.141.41 C
50.263141.41 C
37.759.874,63 C
24.152.109,91 C
8.593.544.18 C
5.014.220,54 C
556.288.842,51 C
522.109.268.96 C
34.179.573,55 C
588.674.391,00 C
588.674.391,00 C
588.674.391,00 C
423.106.134.06 C
20.442.623,03 C
402.663.511,03 C
165.568.256,94 C
38.042.574,39 C
127.525.682.55 C
539.862.277,94 C
539.862.277,94 C
629.377.576,41 C
529.377.575,41 C
529.377.575.41 C
10.484.702,53 C
10.484 702,53 C
10.484,70253 C
1.396.853.682,63 C
1.692.887,76 C
1.692.887,76 C
1,688.134.93 C
1.462.533,49 C
225.601,44 C
4.752,83 C
926.760.608,52 C
925.437.697,71 Ç
925.437.697,71 C
925.437.697.71 C
1.322.910,81 C
1.097 309,37 C
222.422,09 C
3.179.35 C
468.400.186,35 C
383.706.247,04 C
10.876.085.56 C
17.484.307,33 C
6.608 221,77 D
TiTULOS C/C, IND •
S.F.
SALDO
INICIAL A DÉBITO
MOVIMENTAÇÃO
A CRÉDITO
8.1.2.3 Execução de Obdgações Contratuais 412.781.990,25 C 2.787.745,83 7.657.207,76
8.1.2.3.1 Execução de Obrigações -Consolidação 412.781.990.25 C 2.787.745,83 7.657.207.76
8.1.2.3.1.01 Contratos de Seguros 332.399.181,20 C 406.003,04 3.466,469,54
8.1.2.3.1.01.01 A Executar 25 330.789.211.25 C 406.003,04 3.060.466.50
8.1.2.3.1.01.02 Executados 25 1.609.969,95 C 0.00 406.003,04
8.1.2.3.1.02 Contratos de Serviços 33.476.322,69 C 2.241.072.69 3.834.068,12
8.1.2.3.1.02.01 A Executar 25 15.539.686.74 C 2.241.072,69 1.592.995,43
8.1.2.3.1.02.02 Executados 25 17.936.635,95 C 0,00 2.241.072,69
8.1.2.3.1.03 Contratos de Aluguéis 25.996.091.22 C 124 161,35 340.161.35
8.1.2.3.1.03.01 AExecuter 25 24.974.152.43 C 124.161,35 216.000,00
8.1.2.3.1.03.02 Executados 25 1.021.938.79 C 0,00 124.161,35
8.1.2.3.1.04 Contratos de Fornecimento de Bens 6.079.731.82 C 16.508,75 16.508,75
8.1.2.3 1.04.01 A Executar 25 2.648.234,89 C 16.508,75 0,00
8.1.2.3.1.04.02 Executados 25 3.431.496,93 C 0,00 16.508,75
8.1.2.3.1.05 Contratos de Empréstimos e Financiamentos 14.830.663.32 C 0.00 0,00
8.1.2.3.1.05.01 A Executar 25 14.830.663,32 C 0.00 0,00
8.2 Execução da Administração Financeira 1.133.401.782,74 C 311.257.576,28 387.190.454,51
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 555.554.386,83 C 214.330.151,19 279.436.034,33
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 555.554.386,83 C 214.330.151,19 279.436.034,33
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 68.990.029.84 D 55.717.573,31 101.056.014.57
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponiveis para o Exercicio 68.990.029.84 D 55.717.573,31 101.056.014,57
8.2.1.1.2 Disponibilidade por, Destinação de Recursos Comprometida por 89.939.740,82 C 83.210.717,56 43.534.118,15
Empenho
8.2.1.1.2.01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 89.939.740,82 C 83.210.717,56 43.534.118.15
Empenho - a Liquidar
8.2.1.1.3 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 53.114.973.54 C 71.497.153,17 56.142.054,26
Liquidação e Entradas Compensatórias
8.2.1.1.3 01 Comprometida por Liquidação 40.038.412.15 C 67.713.289.02 51.826.986,78
8.2.1.1.3.02 Comprometida por Retenções e Consignações 8.062.374,19 C 3.783.864,15 4.315.034,14
8.2.1.1.3 03 Comprometida por Depósitos e Garantias 5.014.187,20 C 0,00 33,34
8.2.1.1.4 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada 481.489.702.31 C 3.904.707.15 78.703.847,35
8.2.1.1.4.01 Utilizada com Execução Orçamentária 451.093.992,91 C 3.904.707,15 74.919.983.20
8.2 1.1 4.02 Utilizada com Retenções e Consignações 30.395.709.40 C 0,00 3.783.864,15
8.2.2 Execução da Programação Financeira 577.847.395,91 C 96.927.425,09 107.754.420,18
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 577.847.396,91 C 96.927.425,09 107.754.420,18
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 577.847.395,91 C 96.927.425.09 107.754 420.18
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamenterias 418.452.723,62 C 76.020.780.35 80.674.190,79
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - a 12.1 33.701.427.97 C 59.917.423,30 46.658.618,36
Utilizar
8.2.2.1.1.01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias • 12.2 384.751.295.65 C 16.103.357,05 34.015.572.43
Utilizadas
8.2.2.1.1.03 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 159.394.672.29 C 20.906.644.74 27.080.229,39
Financeiras a Conceder
8.2.2.1.1.03.01 Programação de Desembolso Mensal a Transferir 33 1 45.780.824,80 C 17.409.239.90 9,670.989,49
8.2.2.1.1.03.02 Programação de Desembolso Mensal Transferida 33.2 113.613.847,49 C 3.497.404.84 17.409.239,90
8.3 Execução da Divide Ativa 539.862.277,94 C 772.811,92 772.811,92
8.3.2 Execução da inscrição de Créditos em Divida Ativa 539.862.277,94 C 772.811,92 772.811,92
8.3.2.3 Créditos inscritos em Divida Ativa a Receber 530.150.387,33 C 772.811,92 0,00
8.3.2.3.1 Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributéria a Receber 530.150.387.33 C 772.811.92 0.00
8.3.2.3.1.01 Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributaria a Receber em Cobrança 4 530.150.387,33 C 772.811,92 0.00
Administrative
8.3.2.4 Créditos Inscritos em Divide Ativa Recebidos 9.711.890,61 C 0,00 772.811,92
8.3.2.4.1 Recebimento de Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária 9.711.890.61 C 0,00 772.811.92
8.3.2.4.1.01 Recebimento de Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributéria em 4 9.711.890,61 C 0,00 772.811,92
Cobrança Administrativa
8.9 Outros Controles 1.318.853.977,34 C 79.104.658,83 157.104.364,12
8.9.1 Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens 1.692.887,76 C 67.544,34 67.544,34
8.9.1.2 Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores. Títulos e 1.692.887,76 C 67.544,34 67.544,34
Bens
8.9.1.2.1 Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos 1.688.134.93 C 67.544,34 67.544,34
8.9.1.2.1.01 Adiantamentos Concedidos a Comprovar 19 1,530.077.83 C 67.544,34 0,00
8.9.1.2.1.03 Adiantamentos Aprovados 158.057,10 C 0.00 67.544,34
8.9.1.2.9 Execução de Outras Responsabilidades de Terceiros 3 4.752.83 C 0,00 0,00
8.9.5 Controles Espeoincos do Tcesp 898.456.594.07 C 1.851.338,66 30.155.353,11
8.9.5.1 Controles Especificos - Educação 897.133.683,26 C 1.783.794,32 30.087.808,77
8.9.5.1.1 Controle Financeiro Diário dos Repasses Vinculados a Educação 897.133,683,26 C 1.783.794,32 30.087.808,77
8.9.5.1.1.01 Controle Financeiro Diário da Arrecadação Vinculada à Aplicação no 18 897.133.683,26 C 1.783.794.32 30.087.808,77
Ensino
8.9.5.3 Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos 1.322.910,81 C 67.544,34 67.544,34
8.9.5.3.1 Adiantamentos Concedidos 19 1.164.853.71 C 67.544,34 0,00
8.9.5.3.2 Baixa de Adiantamentos - Valor Utilizado 20 154.877,75 C 0,00 67 544,34
8.9.5.3.3 Baixa de Adiantamentos - Valor Devolvido 21 3.179,35 C 0.00 0,00
8.9.6 Controle FinanceirodesDespesas Orçamentárias 418.704.495,51 C 77.185.775,83 126.881.466,67
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercido por 334.010.556,20 C 59.642.039,24 109.337.730,08
Nota de Empenho
8.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 18.283.835,71 C 59.234.736.93 51.826,986,78
8.9.6.1,1.01 Empenhos Liquidados 14 23.168.063,85 C 57.510.743,30 51.826.986.78
8.9.6.1.1.02 (-) Estornos de Empenhos Liquidados 14 4.884.228.14 D 1.723.993,63 0,00
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 8 de 9
•
SALDO
FINAL
372.899.261,48 C
372.899.261,48 C
69.100.00 D
84.693.939,31 C
29.402 941,16 C
13.250.675.61 C
7.648.114,44 C
8504.151.11 C
55.290 998.15 C
32.085.154,42 C
25 348.74 C
14.105 310,49 C
9.075 184.50 C
(1?9gi-rio 4 astro Cr-- '
r,
RO 10 CASTRO COSTA
Contador
CR : 057096-03/RJ
ARCOSANTONIOSOUSA DVLIVEIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E
1J -CAMPOS DA COSTA
PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Er , A
••.) Lir• Exercício de 2023
Filtro: Período: Dezembro/2023
TiTUCOS CrC IND.
S.F.
SALDO
INICIAL A DEBITO
MOVIMENTAÇÃO
A CREDITO
8.9.6.1.2
8.9 6.1.2.01
8.9.6.1.9
Pagamento ae Empenhos Liquidados
Empenhos Liquidados e Pagos
(-)Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado
16
16
315.795.820.49 C
315 795.820.49 C
69100.000
407.302,31
407 302,31
0.00
57.510.743.30
57 510.743.30
0,00
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercícios 84.693.939,31 C 17.543.736,59 17.543.736,59
Anteriores
8.9.6.2.1 Restos a Pagar Processado 29.402.941.16 C 8.478.552,09 8.478.552,09
89.6.2.1.01 Restos a Pagar Processado a Pagar 9.2 21.729.227,70 C 8.478.552.09 0.00
8.9.6.2.1.02 Rastasa Pagar Processado e Pago 9.2 7.648.114.44 C 000 0.00
8.9.6.2.1 03 Restos a Pagar Processado Cancelado 9.2 25.599,02 C 0,00 8.478.552,09
8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado 55290998,15 C 9.065.184,50 9.065.184.50
8.9.6.2.2.01 Rastasa Pagar não Processado a Liquidar 9.2 41.150.338.92 C 9.065.184,50 0,00
89.6.2.2.02 Rostos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar 9 2 25.348,74 C 0.00 0,00
8.9.6.2.2.03 Rastasa Pagar não Processado Liquidado e Pago 9.2 14.105.310.49 C 0,00 0,00
8.9.6.2 2.04 Rastasa Pagar não Processado Cancelado 9.2 10 000.00 C 0,00 9.065 184 50
• .1.375.725.603,35 1.375,725.603,35
GeoSIAP MANGARATIBA Pagina 9 de 9
15400000- TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TR Aplicação:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Bancária em 31/12/2023
6.2.11.99.0022 - BB-FUNDEB SINEAplicação
200.1106,- FUNDEB 70%
Conta:
Apuração dos saldos contábeis earo4cloatol3aticirio
Saldo da contabilidade na data 404.996,03
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 404.996,03
„4-Aeer
!
LUCIA HELENAROSA ROGERI 0 COSTA
. Tpogrepa niador
...' .934414844 Xosa CRC: 057096-03/RJ
•
zucer-ntendente de
--,--:..,ranz:: e Finanças
,;ARATIBA Pagina 1 de 1
investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G338031146028085018
03/01/2024 11:59:51
Ciente
Agência
.:'e'Vano referência
3836-9 /
18997-9 SME MANGARATIBA - FEB
DEZEMBRO/2023
2,3 RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2023 SALDO ANTERIOR 4.085.936,52 3.364.239,514775
01/12/2023 RESGATE 3.272.881,48 2.693.867,490406 1,214937814 670.372,024369
Aplicação 31/10/2023 637.007,69 524.313,001760
Aplicação 07/11/2023 243.704,42 200.590,036035
Aplicação 10/11/2023 287.474,35 236.616,510452
Aplicação 14/11/2023 567.439,05 467.051,930171
Aplicação 20/11/2023 67.568,79 55.615,020133
Aplicação 21/11/2023 1.360.086,03 1.119.469,663854
Aplicação 28/11/2023 109.601,15 90.211,328001
05/12/2023 APLICAÇÃO 324.458,95 266.869,655943 1,215795587 937.241,680312
136/12/2023 APLICAÇÃO 486.064,95 399.651,149194 1,216223076 1.336.892,829506
08/12/2023 APLICAÇÃO 216.091,71 177.549,410696 1,217079286 1.514.442,240202
'1 2/12/2023 APLICAÇÃO 509.104,41 418.011,095900 1,217920804 1.932.453,336102
'.4/12,2023 RESGATE 2.036.651,04 1.671.058,031642 1,218779361 261.395,304460
Aplicação 28/11/2023 262.297,91 215.213,612792
Aplicação 30/11/2023 554.737,68 455.158,411577
Aplicação 05/12/2023 325.255,23 266.869,655943
Aplicação 06/12/2023 487.086,57 399.651,149194
Aplicação 08/12/2023 216.393,56 177.549,410696
Aplicação 12/12/2023 190.880,09 156.615,791440
:5/12/2023 APLICAÇÃO 973.212,94 797.714,853725 1,220001026 1.059.110,158185
20/12/2023 APLICAÇÃO 565.525,05 463.389,818612 1,220408881 1.522.499,976797
L6/12/2023 APLICAÇÃO 985.245,28 806.497,624238 1,221634448 2.328.997,601035
23/12/2023 RESGATE 2.442.209,71 1.997.807,807715 1,222444772 331.189,793320
Aplicação 12/12/2023 319.541,32 261.395,304460
Aplicação 19/12/2023 975.162,35 797.714,853725
Aplicação 20/12/2023 566.468,46 463.389,818612
Aplicação 26/12/2023 581.037,58 475.307,830918
29/12/2023 SALDO ATUAL 404.996,03 331.189,793320 331.189,793320
surno do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
ESGATES (-)
"TI=NDIMENTO BRUTO (+)
.:1POSTO DE RENDA (-)
4.085.936,52
4.059.703,29
7.751.742,23 ,
11.098,49 /
0,00
0,00
77=NtlIMENTO LIOUIDO 11.098,45
='ALO ATUAL. 404.996,03
da Cota
::',2/11/2023 1,214520101
221' 2/2023 1,222851789
.7-,a7tabilidade
:••c.,moils 0,6860
• ano 10,1715
12 meses 10,1715
71e;ecio dos rticvirrientos nit)tona'-liados
Fa Data PendênciaDocto No Comp. Data Comp.Histórico
33 - Depósitos do extrato bancárionaplocalizados na contabilidade 1.457.769,67
96,00
616,10
27.865,67
21.807,36
1.407.384,54
46123 30/06/2023 00039513
46123 31/08/2023 00040928
46123 29/09/2023 00043623
46123 28/12/2023 00046677
46123 28/12/2023 00046738
credito de adiantamento indevido
pagto dezembro em cheque não debltado do banco
Valor pago a rosnar pelo banco .efelei de aos tributos da folha de pagamento
efetuada em 28/12/2023. obs os mesmos foram regularizados com o pagamento
da folha paga em 03/01/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliaçâo Bancária
Exercício de 2023
cnciação Bancária em 31/12/2023
Agência: 0237-0 Uinta: 5-1
Conta • 6.2.11.03.0851 - Bradesco - Arrecadações APLIC
-=23 -- - 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicação: 000.0 10- GERAL
ouração tiossaldissciaid*ii wile-extra- to bandrio
Saldo da contabilidade na data 6.121.139,69
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(4-) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 1.457.769,67
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 613.621,51
Saldo do extrato bancário na data 6.965.287,85
Valor
04 - Retiradas do extrato bancário nbo localizadas na contabilidade
46123 31/01/2023 00030828
46123 09/02/2023 00031919 bloqueio judicial
46123 21/04/2023 00034561
46123 28/04/2023 00034699
46123 30/06/2023 00037930 bloqueio 217-8 14/06/23
46123 24/08/2023 00040492 BLOQUEOIO JUDICIAL 15-9
46123 31/08/2023 00040930 bloquelo judicial
46123 29/09/2023 00042066 bloqueio setembro
46123 31/10/2023 00046739 bloqueio judicial outubro
46123 04/12/2023 00046729 Pensão alimenbcia paga em duplicidade michelle veras
46123 28/12/2023 00046872 pensão allrnentida paga em duplicidade
613.621,51
1.787,25
71.182,56
4.810,85
158.640,56
50.000,00
537,70
130.630,39
178.732,32
12.034,68
1.094,53
4.170,67
rastro Costa
ROGERIO C.
Condor
CRC: 057096-03/RJ
I.LiCIA HELENA ROSA
Tesoureira
a. ,,..7CPFraieileV4%.9 •
r4 erite de
-'.371'71 1.PunDNeS
• '
Pagina 1 de 1
3radescoS/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/im prim irPopupjs1
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP] do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0000005-1 /
03/01/2024
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/12/2023 a 31/12/2023
30/11/2023 - 2,0303788
29/12/2023 - 2,0452541
+0,73%
Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 178.824,53 88.207,00287 179.093,62 269,09
IOF - IRRF (R$) -
7c•tal de 7.266.870,92 3.558.913,35818
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de 490.338,12 241.534,79014 491.382,61 1.044,49 775,40
Resgates
IOF -
IRRF (R$) -
Redução Cotas
ZRRF
OFProvisão
:A s/ IOF
ProvisSo
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 6.955.357,33 3.405.585,57091 6.965.287,85 9.930,52
IOF - IRRF (R$) -
04/01/2024 10:24
.,:( sco S,A https://ww.u.ne I 2.bradesconetempresa.b.bei bpj se Ulm prim it-Popu o.t
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
es 10.705,92/ 775,40
;loqueio judicial: R$ 0,00
::-)esbioqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
IOF - IRRF (R$) -
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o se
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Ouvidoria 0800 727 9933 Atendirnento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
04/01/2024 10:24
Fcha., OMB Conti. 6.211.99.0040-BB - COSIP - APLICAÇÃO
FOnte;de'reCurso: 17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO D
Concilia* Bancária em 31/12/2023
Binc6:7001, Agencia: 729-3 C:inta: 13331-0
Apurado CIO'S Saldos contábeis e de extrato bancado
Saldo da contabilidade na data
000.0154 - Contribuiçáo p/Custeio do Serviçode Iluminaçáo I
813.733,98
Aplicacáb:
(-) Depósitos contábeis naolocalizados no extrato.bancarlo
(+) Retiradas contabels n5o localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário nlo localizados na contabilidade
(-) Retlradas do extrato bancário nSo localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relaçbo doa movimentos nâo conciliados
Ficha Data PendênciaDocto No Comp. Data Comp. Mistórico
03 - Depósitos do extrato bancário n3o localizados na contabilidade'
61162 29/12/2023 00046727 IR no retidodeb'banco em dezembro
61162 29/12/2023 00046728 IR retido no processo enel nAci pago em dezembro
5.854,85
447,49
5.407,36
31/01/2022 00041302 TOI
30/11/2022 00041303 TOI
21/04/2023 00041304 VALOR DE FATURA DEBITADA NA RECEITA CIP
29/12/2023 00046726 Tarifa retida no repasse CIP
04 - Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
61162
61162
61162
61162
85.535,04
11.790,95
10.236,70
10.200,72
53.306,67
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91 (Rosa iteittla E,11C14-1 tendente de
SuPerin •'naNas rada e
1.'°uchd.. 73355
a—f stro Costa
. •
1-ndor
--
ROBERIO 0 COSTA
ntador
CRC: 057096-03/81
MANGARATIBA Figina 1 de 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
714:
•
0,00
0,00
5.854,85
85.535,04
734.053,79
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
0338031146028085014
03/01/2024 11:58:24
Cliente
Agência
Conta
3836-9 /
13331-0 PREFEITURA M MANGARATIBA I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023
BB RFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/11/2023 SALDO ANTERIOR
12/12/2023 APLICAÇÂO
21/12/2023 RESGATE
Aplicagao 10/10/2023
Aplicação 16/11/2023
27/12/2023 RESGATE
Aplicaçâo 16/11/2023
29/12/2023 SALDO ATUAL
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
874.032,39 719.652,472900
148.672,63 122.070,851825 1,217920804 841.723,324725
292.065,04 239.237,299879 1,220817323 602.489,024846
176.116,76 144.261,354373
115.948,28 94.975,945506
2.695,53 2.205,762856 1,222039800 600.280,261990
2.695,53 2.205,762856
734.053,79 600.280,261990 600.280,261990
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 874.032,39
APLICAÇÕES (+) 148.672,63
RESGATES (-) 294.760,57 ,/
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.109,34 /
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 6.109,34
SALDO ATUAL = 734.053,79
Valor da Cota
30/11/2023 1,214520101
29/12/2023 1,222851789
Rentabilidade
Nonibs 0,6860
No ano 10,1715
Últimos 12 meses 10,1715
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvldorla BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exercido de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conta:
Banco: 001. Agt'ncla: 729-3 Conta: 73002-5
6.2.11.99.0041 -BR -FPM- APLICAÇÃO
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aptcagho: 000.1100- RECURSOS DO TESOURO RT . .
ottrokorekeitaa.. ,
Ft elacho dos movimentos Conciliaci4 , "q.5 s, 2,TM
Ficha , Data Pendência Doétii
T
a reiiigira: 7
MANGARATIBA RágIna 1 de 1
Conciliação Bancária em 31/12/2023
Ficha: ,
Fonte de recurso:
61264
extrato .
Saldo da contabilidade ria data 1.184.472,38
(-) Depósitos contibels não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 83.082,85
Saldo do extratõ bancário na data 1.101.389,53
04 - Retiradas do extrato bancário n5o localizadas.naContabilidade
61164 20/04/2023 00041611 Bloqueio Judicial
61164 30/06/2023 00041613 Bloqueio ludicIaL
61164 10/08/2023 00041615 bLOQUE10 jumatu.
';t.r0 GCStli
-41/filer
LUCIAHELENA ROSA ROGERIO 1 ' • • C6StAr,
Tesoureira Co a-dor
CPF0376a396patta, (1 )541 CRC:057096-03/R3
li
LIW-14 jktendente de
SUPeralda e VWnças
Tesa
,
6
41.. 1335S
• 07, naéri
'‘3%)
83.082,85
799,88
26.620,12
55.662,85
Wailiandi;af.
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal GOMM
Cliente
Agência 3836-9 /
Conta 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mós/ano referência DEZEMBRO/2023
338031146028085020
03/01/2024 12:01:11
BB RFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2023 SALDO ANTERIOR 2.330.188,70 1.918.608,589950
01/12/2023 RESGATE 2.300.000,00 1.893.101,007720 1,214937814 25.507,582230
Aplicação 14/11/2023 178.903,61 147.253,309762 1 i Aplicação 20/11/2023 373.392,93 307.335,015282
Aplicação 30/11/2023 1.747.703,46 1.438.512,682676
07/12/2023 APLICAÇÃO 1.760.791,39 1.447.243,877860 1,216651469 1.472.751,460090
08/12/2023 APLICAÇÃO 790.787,31 S 649.741,819696 1,217079286 2.122.493,279786
,
13/12/2023 APLICAÇÃO 42,48 34,866885 1,218347999 2.122.528,146671
20/12/2023 RESGATE 1.491.162,93 1.221.855,193956 1,220408881 900.672,952715
Aplicação 30/11/2023 31.129,88 25.507,582230 1
Aplicação 07/12/2023 1.460.033,25 1.196.347,611726 I
29/12/2023 SALDO ATUAL 1.101.389,63 900.672,952715 900.67,952715
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.330.188,70
APLICAÇÕES (+) 2.551.621,18
RESGATES (-) 3.791.162,93
RENDIMENTO BRUTO (+) 10.742,58 ./
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 10.742,58
SALDO ATUAL = 1.101.389,53
Valor da Cota
30/11/2023 1,214520101
29/12/2023 1,222851789
Rentabilidade
No mês 0,6860
No ano 10,1715
Últimos 12 meses 10,1715
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
• 7., 0 --I
Exercic ode 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Fonte de recursia 15000000- RECURSOS WAD VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
Conciliagáo Bancária em 31/12/2023
Banco: 001 Agência. 729-3 Corta: 9464-1
6.2.11.03.0865 - BB - FNAS/PPD APLIC ram 46145 Conta:
Aiuraão dos saldos contábeis e.
Saldo da contabilidade na data 93,31
(-) Depósitos contábeis n5o localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis nSo localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário náo localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário nao localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
WC1A HELENA ROSA
T-17-
i
fetia Rgsa
Eiteg • Superintendente de
Teschiraria e Finances
73355
(17ZOgirig Cas
.. _
- - ROGERInkinctszi, t96/03
Contador
CRC: 057096-03/RJ
ro Costa
0,00
0,00
0,00
0,00
93,31
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente .^-c:“\•44/
come
Agência 3836-9 /
Conta 9464-1 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023
BB RF CP Automático -CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2023 SALDO ANTERIOR 92,67 76,305542
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
0,00
0,00 /
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,64 /
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,64
SALDO ATUAL = 93,31
Valor da Cota
30/11/2023 1,214520101
29/12/2023 1,222851789
Rentabilidade
No mês 0,6860
No ano 10,1715
Últimos 12 meses 10,1715
t,G3380311460280 5019
03/01/2024 12 00:25
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 92,67
29/12/2023 SALDO ATUAL 93,31 76,305542 76,30r 542
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
61124
Fiinte de recurso:
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/12/2023
1121111
Efàn6x 001 Agêriaat-3836-9 • Conta: ' 23409-5
6.2.11.99.0012-BB - ALER) - Aplic •
17010000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU II
Contet:
Apurac'ao dos saldos conta Reis e do extrato banchrio
Aplic.n5o: 000.6102 - ALM (Estado de Emergência)
Mandeb de 2023
Saldo do extrato bancário na data
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contibels não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
858.590,86
0,00
0,00
0,00
0,00
858.590,86
Wpgir. tro Costa
S fl
LUCIAHELENA ROSA ROGERIO.
Tesoureira Contador
' nte
CRC: 057095-03/R3
Wed
ndente de
Tesou
cbd
rati
.
a
.
33
a
5s
Ka
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
a Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G01/8010
Cliente
Agênda 3836-9
Conta 23409-5 ALERJ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023
0338031146028085008
03/01/2024 11:55:07
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
• Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2023 SALDO ANTERIOR 852.741,00 702.121,764110
29/12/2023 SALDO ATUAL 858.590,86 702.121,764110 702.121,764110
Resumo do más
SALDO ANTERIOR 852.741,00
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTOBRUT() (+) 5.849,86/
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.849,86
SALDO ATUAL = 858.590,86
Valor da Cota
30/11/2023 1,214520101
29/12/2023 1,222851789
Rentabilidade
Nomots 0,6860
No ano 10,1715
Últimos 12 meses 10,1715
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Condiliação Bancária em 31/12/2023
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conte: 162590
61156 Conta: 6.2.11.99.0037 - BB - BRASIL CARINHOSO - APLICACAO
rOnte de recurso: 17000000- OUTRAS TRANSFERÊNC1AS DE CONVÊNIOS OU R Apl caçJo 000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
ApuraçaoC os
Saldo da contabilidade na data 7.489,38
(-) Depósitos contabeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis n3o localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário nAo localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário nlo localizadas na contabilidade 7.311,72
Saldo do extrato bancário na data 177,66
Relagátfooi . „
Fiotik):13,00044i,,4',:arofigkonfillvig's of, comp. Data Çorinp.Histórico
04 - Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 7.311,72
61156 06/12/2023 00046620 Valor debitadopal° FNDE 7.311,72
LUCIAHELENA ROSA
Tesourei
aricr
oelter0 Rpsa
supen
ra
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ia ed
g
a
e:
s
-resoucw 73355
MANGARAT1BA Página 1 de 1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9 /
Conta 16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI
Mas/ano referência DEZEMBRO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
G338031146028085010
03/01/2024 11:56:25
Cliente
, Data Histórico
30/11/2023 SALDO ANTERIOR
06/12/2023 RESGATE
Aplicação 17/03/2023
29/12/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF
7.477,93
Quantidade cotas
6.157,107018
Valor cota Saldo cotas
7.311,72 6.011,824758 1,216223076 145,282260
7.311,72 6,011,824758
177,66 145,282260 145,282260
SALDO ANTERIOR 7.477,93
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 7.311,72
RENDIMENTO BRUTO (+) 11,45 r
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
tOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 11,45
SALDO ATUAL .= 177,66
Valor da Cota
30/11/2023 1,214520101
29/12/2023 1,222851789
Rentabilidade
No mês 0,6860
No ano 10,1715
ültimos 12 meses 10,1715
Transação efetuada com sucesso por: 43218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 , Ouvidorla BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exercido de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
17040000 - TEtANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A CO! Aplica;ro:
HANGARATIBA Aldine I de I
7
Conciliack Bancária em 31/12/2023
Ag6nclai , '3836-9 Conta: 19927-3
6.2.11.99.0033 - 88-Cessão Onerosa Pré-Sal Aplicação
Rinte de recurso: 000.6108 - BonusCessão OnerosaPre-Sal '
Apuração das saidos contábeis e do eXtráto:4r 7144:67;;01roar
-FIchat 61148 Conta:
Saldo da contabilidade na data 911,33
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contibeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 911,33
LUCIA HELENAROSA
i
efena losa
modente de_
SUPeurarta e Finant;as
Tas4' 73355
51Z0
I
tro costa
b.5,c'frYj9r,
con —r
CRC: 057096-03/FO
ROGERIO.
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G338031146028095011
03/01/2024 11:57:01
-•
Cliente
Agência 3838-9 /
Conta • 19927-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2023 SALDO ANTERIOR 905,12 745,252397
29/12/2023 SALDO ATUAL 911,33 745,252397 745,252397
Resumo do mas
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
905,12
0,00
0,00 /
RENDIMENTO BRUTO (+) 6,21 f
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 6,21
SALDO ATUAL = 911,33
Valor da Cota
30/11/2023 1,214520101
29/12/2023 1,222851789
Rentabilidade
No mês 0,6860
No ano 10,1715
Últimos 12 meses 10,1715
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 31/12/2023
Banco: 001 AgOncla: 729-3 Conta: 10529-5
6.2.11.99.0038- 813 - CFM- APLICAÇÃO
Forita'terecurso: 17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMP AplIcaç5o: 000.0157 -Royalties- Minério
Saldo da contabilidade na data 7.845,06
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 7.845,06
(1.4)gério Castro Costa
on ador
aomlifoi 31)5,103
co tador
CRC: 057096-03/R1
- LUCIA
T6.
1-IELENROSA q4,-
.
4
¡Waled° de
're's°urarla e 9nanças
Cód.. 73355
MANGARATIBA Rigina 1 de 1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G338031146028085012
03/01/2024 11:57:30
Cliente
Agencia 3836-9 /
Conta 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
30/11/2023 SALDO ANTERIOR 7.601,45
20/12/2023 APLICAÇA0 571.127,12
21/12/2023 RESGATE 571.127,12
Aplicação 10/05/2023 7.640,86
Aplicação 20/12/2023 563.486,26
29/12/2023 SALDO ATUAL 7.845,06
Resumo do mês
Valor 10F Quantidade cotas
6.258,808431
467.980,140829
467.823,571341
6.258,808431
461.564,762910
6.415,377919
Valor cota
1,220408881
1,220817323
Saldo cotas
474.238,949260
6.415,377919
6.415,377919
SALDO ANTERIOR 7.601,45
APLICAÇÕES (+) 571.127,12
RESGATES (-) 571.127,12
RENDIMENTO BRUTO (+) 243,61/
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 243,61
SALDO ATUAL = 7.845,06
Valor da Cota
30/11/2023 1,214520101
29/12/2023 1,222851789
Rentabilidade
No mês 0,6860
No ano 10,1715
Últimos 12 meses 10,1715
Transação efetuada com sucesso por. J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
MANGARATIBA Página 1 de 1
962,29
9.764,92
0,00
0,00
0,00
8.802,63
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contibels não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato oancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Rela6o dos movimentos rçaTi'ClinCTIT;;;;="'
8.802,63
281,11
8.521,52
Ficha Data Pendência .'Docto NoComp.DataComp..Histórico
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61160 31/01/2023 00041299 BLOQUEIO JUDICIAL
61160 31/10/2023 00043559 bloqueio 16/10
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 31/12/2023
Banco: 00.1: Agencia: 729-3 Corta: 7300-8
61160 Contd: 6.2.11.99.0039-BB - IDE • ,;4,-;;;;
17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO: EINTERVENOR
Apuro dos SaldriSCOntóiieiS'ê.do extrato bancário
LUCIA HELENAROSA
LUZia: MOAN°
Superintendente de
TBSOUrari3 e Finanças
05d.• 73355
(R,Pgirig C tro Costa
Co d r
RoGEMOts& •!-- /O3
Contado
CRC: 057096-03/RI
•
• •
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-11
Yi)
,14çN'
L").,••••°#'
0338031146028085013 a I 03/01/2024 11:57:54
Gomm
Cliente
Agência 3836-9 /
Conta 7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico. Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saido cotas
30/11/2023 SALDO ANTERIOR 955,20 206,763100
29/12/2023 SALDO ATUAL 962,29 206,763100 2(1,763100
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 955,20
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00 /
RENDIMENTO BRUTO (+) 7,09 44
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 7,09
SALDO ATUAL = 962,29
Valor da Cota
30/11/2023
29/12/2023
Rentabilidade
4,619799130
4,654058445
No mês 0,7415
No ano 10,9179
Últimos 12 meses 10,9179
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
o
Exercicio de 2023
Conciliação Bancaria em 31/12/2023
Banco: 001 AgLicki: 3836-9.Cont,: 22844-3
Ficha: 61120 Conta. 6.2.11.99.0009 - BB Creditos Precatórios Aplic
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO -'RT
‘446714aktigagiaWnligRern'eXtiates 6an-CariO::;., 4..„ •
Saldo da contabilidade na data 3.293,83
(-) Depósitos conbSbeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 3.293,83
0/),
LUCIA HELEtr
e
F
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Tesotsi...- FinalWas
CN- 73355
MANGARATIBA Pagina 1 de I
Cliente
I
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0 if
4,: * •
0338031146028085015
03/01/2024 11:58:54 Investimentos - Investimentos Fündos - Mensal
3836-9 /
22844-3 CREDITOS PRECATORIOS
DEZEMBRO/2023
Agência
Conta
Mês/ano referência
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2023 SALDO ANTERIOR 3.271,39 2.693,562535
29/12/2023 SALDO ATUAL 3.293,83 2.693,562535 2.693,562535
Resumo donibs
SALDO ANTERIOR 3.271,39
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
0,00
0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 22,44 ,(
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 22,44
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
3.293,83
30/11/2023 1,214520101
29/12/2023 1,222851789
Rentabilidade
No mês 0,6860
No ano 10,1715
Últimos 12 meses 10,1715
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
mweredminafagan
Saldo da contabilidade na data 3.289.301,95
ConcillagSo Bancária em 31/12/2023
13ando: - 001 Agência: 729-3 Conta: 73003-3
6.2.1103.0846- 88- Diversos APLIC
Fonte de recurso: 15000000-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplico0o.
Ficha 46118 Conta:
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
129.986,16
531.510,38
Saldo do extrato bancário na data 2.887.777,73
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Relação dos movimenliçAilatgalir 77',r 77:7Ci-tFxtT:F,7F77.rF L., 11, mrperi r¡D
Ficha data _ ;P'endêricia do,cto comp.Ipaiat cimp.,'Hist6r1co Valorl
03 - Depósitos do exato bancário não localizados na contabilidade
46118 29/09/2023 00042061
46118 31/10/2023 00043649
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46118 26/01/2023 00030691 BLOQUEIO JUDICIAL
46118 28/02/2023 00033457 Bloqueio Judicial Fevereiro/23
46118 31/03/2023 00034533 bloqueio março
46118 28/04/2023 00034532 bloqueio abril
46118 31/05/2023 00036250 BLOQUEIO MAIO/23
46118 30/06/2023 00037927
46118 30/06/2023 00039450 bloqueio junho
46118 30/06/2023 00039454
46118 31/07/2023 00039367 bloqueio judicial de julho/3
46118 31/08/2023 00040941 BLOQUEIO AGOSTO
46118 29/09/2023 00041981 bloqueio setembro
46118 31/10/2023 00043578 bbquelo outubro
46118 30/11/2023 00045012 Bloquelo Judicial
46118 29/12/2023 00046621
46118 29/12/2023 00046640 PENSÃO FOLHA EDUCACAO 28/12
46118 29/12/2023 00046642
CaSt1'0 C0Sta
Contadc)r
129.986,16
129.502,91
483,25
531.510,38
2.689,49
28.093,14
44.072,77
4.173,35
92.211,07
877,34
76.928,04
11.580,15
122.889,16
11.583,20
70.168,55
28446,24
6.961,60
28.510,32
1.915,36
210,60
WCIA HELENA ROSA
Tesoureira atirefemaliC)Sa
'Wtendente des
SuPerea e Fina9ça
Teg3t1C61:1- 73355
ROGERIO CASTR srA 0
Contador
CRC: 057096-03/RJ
MANGARATIBA Página 1 de I
Agência
Conta
Mas/ano. referência
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
3838-9
73003-3 P MUN MANGARATIBA
DEZEMBRO/2023
G338031146028085017
03/01/2024 11:59:19
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2023 SALDO ANTERIOR 572.508,55 471.386,638830
01/12/2023 APLICAÇÃO 28.583,83 23.526,990164 1,214937814 494.913,628994 '
04/12/2023 APLICAÇÃO 44.367,39 36.505,187434 1,215372201 531.418,816428
05/12/2023 APLICAÇÃO 367.770,84 302.493,975083 1,215795587 833.912,791511
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07/12/2023 APLICAÇÃO 567.362,85 466.331,455191 1,216651469 1.422.624,830442
08/12/2023 APLICAÇÃO 169.474,89 139.247,205954 1,217079286 1.561.872,036396
11/12/2023 RESGATE 372.874,29 306.264,613593 1,217490606 1.255.607,422803
Aplicação 16/11/2023 8.471,43 6.958,108012
Aplicação 20/11/2023 39.897,57 32.770,329208
Aplicação 21/11/2023 50.471,72 41.455,528736
Aplicação 23/11/2023 170.863,56 140.340,759129
Aplicação 27/11/2023 54.091,40 44.428,598918
Aplicação 28/11/2023 49.078,61 40.311,289590
12/12/2023 RESGATE 103.543,11 85.016,291421 1,217920804 1.170.591,131382
Aplicação 28/11/2023 103.543,11 85.016,291421
13/12/2023 RESGATE 290.845,46 238.721,170175 1,218347999 931.869,961207
Aplicação 28/11/2023 55.514,53 45.565,409840
Aplicação 29/11/2023 42.082,13 34.540,323976
Aplicação 01/12/2023 28.664,06 23.526,990164
Aplicação 04/12/2023 44.476,02 36.505,187434
Aplicação 05/12/2023 120.108,72 98.583,258761
14/12/2023 APLICAÇÃO 12.422,84 10.192,853930 1,218779361 942.06r,815137
15/12/2023 RESGATE 3.135,24 2.571,576771 1,219189734 939.491,238366
Aplicação 05/12/2023 3.135,24 2.571,576771
18/12/2023 APLICAÇÃO 48.544,16 39.803,555897 1,219593549 979.2914,794263
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Aplicação 05/12/2023 245.716,07 201.339,139551
Aplicação 06/12/2023 149.354,35 122.380,583740
Aplicação 07/12/2023 225.532,77 184.800,986172
21/12/2023 APLICAÇÃO 344.673,97 282.330,503922 1,220817323 963.465,354434
22/12/2023 APLICAÇÃO 177.448,64 145.303,508507 1,221227497 1.108.788,862941
26/12/2023 APLICAÇÃO 2.605.873,75 2.133.104,345793 1,221634448 3.241.87b,208734
27/12/2023 RESGATE 1.133.261,83 927.352,636141 1,222039800 2.314.52 3,572593
Aplicação 07/12/2023 344.041,44 281.530,469019
Aplicação 08/12/2023 170.165,63 139.247,205954
Aplicação 14/12/2023 12.456,07 10.192,853930
Aplicação 18/12/2023 48.641,53 39.803,666897
Aplicação 19/12/2023 257.069,23 210.360,785712
Aplicação 21/12/2023 300.887,93 246.217,785629
28/12/2023 RESGATE 54.847,93 44.867,409356 1,222444772 2.269.65b,163237
Aplicação 21/12/2023 44.145,80 36.112,718293
Aplicação 22/12/2023 10.702,13 8.754,691063
29/12/2023 APLICAÇÃO 112.328,30 91.857,656839 1,222851789 2.361.51 ,820076
. 202/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
2.887.777,73 2.361,510,820076
SALDO ANTERIOR 572.508,55
APLICAÇÕES (+) 4.884.333,90
RESGATES (-) 2.579.111,05/
RENDIMENTO BRUTO (+) 10.046,33 7
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 10.046,33
SALDO ATUAL = 2.887.777,73
2.361.51p,820076
Valor da Cota
30/11/2023 1,214520101
29/12/2023 1,222851789
Rentabilidade
No mês 0,6860
No ano 10,1715
Últimos 12 meses 10,1715
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
baneo: 001 Agériaa: 3836-9 Conta: ,18997-9
Ficha:
Fiiiite de recurso:
6.2.02.00.1456 - BB - FUNDED SME f
15400000- TRANSFERÊNCIAS DOFUNDED-IMPOSTOS E TR Aplicação: 200.1106 - FUNDEB 70%
Apuração dos saldo contábeis ¡CIO extrato; bancário
61132 Contd:
LUCIA HELENAROSA
mta
2sa
il TecourgrA'ÇIena
dente SuPCtlflt
; FirVençaS
TerriAlra"
C&L. 733'j
DE:
. •••
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 31/12/2023
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
MANGARATIBA PAgina 1 de 1
0240142024, 10:57 Banco do Brasil
OVisualnrP agrupados
G331021052844895009
02/01/2024 10:57:00
GOVERN°.
rvtr+vuwatuaiiwara
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 18997-9 SME MANGARATIBA- FEB
Período do 12 / 2023 extrato
Extrato conta corrente
Lançamentos
Dt.
balancete movimDt.ento
30/11/2023
01/12/2023
01/12/2023
05/12/2023
05/12/2023
05/12/2023
05/12/2023
06/12/2023
06,12/2023
08/12/2023
08/12/2023
08/12/2023
08/12/2023
08/12/2023
08/12/2023
08/12/2023
12/12/2023
12/12/2023
12/12/2023
12/12/2023
14/12/2023
14/12/2023
19/12/2023
19/12/2023
19/12/2023
19/12/2023
19/12/2023
20/12/2023
20/12/2023
20/12/2023
20/12/2023
20/12/2023
20/12/2023
20/12/2023
Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
0000 00000 000 SaIdo Anterior 0,00 C
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1
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1
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237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
0000 . 00000 848 Resgate Automático . 1.972 2.036.651,04 C 0,00 C
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https://autoatenclimento,bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/Index.html?v=2.24.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2. bb 1/2
021.01‘2024, 10:57 Banco do Brasil
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,.,....
26/12/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT N .. • 1.972 985.245,28 D 1 0,00 C
-
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-1
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28/12/2023 0000 14011 952 FPE/FPM 350 52.858,22 C
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28/12/2023 0000 13105 393TEDTransf. Eletr.Disponiv 122.801 2.613.792,74 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
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31/12/2023 0000 00000 999 SALDO O • 0,00 C
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendlmento.bb.com.br/apf-apFautoatendimento/index.html7v=2.24.0#/template/^2Fconsultas-2F009-2.bb 2/2
Exercido de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Banco: 001 AcAncla: 3636-9 Conta: 18997-9
15400000- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -,IMPOSTOS E TR Aplica 0o.
Conciliação Bancária em 31/12/2023
Cont: 6.2.11.99.0022 BB - FUNDEB SME-AplicaçSo
200.1106-FUNDEB 70%
Saldo da contabilidade na data 404.996,63
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 404.996,63
LUCIAHELENK ROSA
Teloureir
kiarta2gLafilLi R9sa
Superinndente de
TeSOUTarla e Finanças
azi.. 73355
MANGARATIBA
',Solna I de 1
Fiche. 61133
Fonte de recurso;
!A
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G338031146028085018
03/01/2024 11:59:51
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
18997-9 SME MANGARATIBA - FEB
DEZEMBRO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-16
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2023 SALDO ANTERIOR 4.085.936,52 3.364.239,514775
01/12/2023 RESGATE 3.272.881,48 2.693.867,490406 1,214937814 670.372,024369
Aplicação 31/10/2023 637.007,69 524.313,001760
Aplicação 07/11/2023 243.704,42 200.590,036035
Aplicação 10/11/2023 287.474,35 236.616,510452
Aplicação 14/11/2023 567.439,05 467.051,930171
Aplicação 20/11/2023 67 568,79 55.615,020133
Aplicação 21/11/2023 1.360.086,03 1.119.469,883854
Aplicação 28/11/2023 109.601,15 90.211,328001
05/12/2023 APLICAÇÃO 324.458,95 266.869,655943 1,215795587 937.241,680312
06/12/2023 APLICAÇÃO 486.064,95 399.651,149194 1,216223076 1.336.8k,829506
08/12/2023 APLICAÇÃO 216.091,71 177.549,410696 1,217079286 1.514.442,240202
12/12/2023 APLICAÇÃO 509.104,41 418.011,095900 1,217920804 1.932.453,336102
14/12/2023 RESGATE 2.036.651,04 1.671.058,031642 1,218779361 261.395,304460
Aplicação 28/11/2023 262.297,91 215.213,612792
Aplicação 30/11/2023 554.737,68 455.158,411577
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Aplicação 08/12/2023 216.393,56 177.549,410696
Aplicação 12/12/2023 190.880,09 156.615,791440
19/12/2023 APLICAÇÃO 973.212,94 797.714,853725 1,220001026 1.059.110,158185
20/12/2023 APLICAÇÃO 565.525,05 463.389,818612 1,220408881 1.522.499,976797
26/12/2023 APLICAÇÃO 985.245,28 806.497,624238 1,221634448 2.328.997,601035
28/12/2023 RESGATE 2.442.209,71 1.997.807,807715 1,222444772 331.189,793320
Aplicação 12/12/2023 319.541,32 261.395,304460
Aplicação 19/12/2023 975.162,35 797.714,853725
Aplicação 20/12/2023 566.468,46 463.389,818612
Aplicação 26/12/2023 581.037,58 475.307,830918
29/12/2023 SALDO ATUAL 404.996,03 331.189,793320 331.189,793320
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 4.085.936,52
APLICAÇÕES (+) 4.059.703,29
RESGATES (-) 7.751.742,23 z
RENDIMENTO BRUTO (+) 11.098,45
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 11.098,45
SALDO ATUAL = 404.996,03
Valor da Cota
30/11/2023 1,214520101
29/12/2023 1,222851789
Rentabilidade
No mês 0,6860
No ano 10,1715
Últimos 12 meses 10,1715
Rgge
R0GEF00
r DS7ft 9E/03
ct
;?
tai
CRC: 057096-03/RI
tro Costa
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 31/12/2023
piiietAlgncla: 3836-9 Conta: 20381-5
En:Lti 61.109r,,` Conta: 6.2.11.99.0001 - Aplicac5o - Honorários Advocaticios
Mil- 7=13 .1 150100001 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS-:RECUR Aplicagaoz 000.1100,-RECURSOS D0,TESOUR0'4-11T.,., L.
Apuração dos saldos contabeis'ido extrato bíáiiÕ 1:4
Saldo da contabilidade na data 15.860,98
(-) Depósitos contibels não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 15.860,98
1 LUCIA HELENAROSA
DICiaT8Trfte934 Supertn. tehA
raria e FinaNas 50U 73355
LeL9-,7
MANGARATIBA Página 1 de 1
3338031146028085021
• 03/01/2024 12:01:39
1
I
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9 /
Conta 20381-5 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mas/ano referência DEZEMBRO/2023
Cliente
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data
30/11/2023
27/12/2023
29/12/2023
Histórico Valor Valor IRPreJ. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota
SALDO ANTERIOR 15.126,10 12.454,387177
APLICAÇÃO 630,69 516,096120 1,222039800
SALDO ATUAL 15.860,98 12.970,483297
Saldo cotas
I
I i
12.970,483297
12.976,483297
Resumo do mas
SALDO ANTERIOR 15.126,10
APLICAÇÕES (+) 630,69
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 104,19 /
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 104,19
SALDO ATUAL = 15.860,98
Valor da Cota
30/11/2023 1,214520101
29/12/2023 1,222851789
Rentabilidade
No mas 0,6860
No ano 10,1715
Últimos 12 meses 10,1715
Transagao efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ExercIdo de 2023 —
61176
Fonte de recurso:
Bari= 001 Agência: 729-3 Conta: 283142-2
Conta: 6.2.11.99.0047 - 88 - ICMS DESONERAÇÃO - APLICAÇÃO
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicado 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conciliaggo Bancária em 31/12/2023
41pliração das saldas-CO
Saldo da contabilidade na data
;
74.630,88
;.1 ,WO4,
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Sanchria
(-) Depósitos contibeis n3o localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis n3o localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Said° do extrato bancário na data 74.630,88
0,00
0,00
0,00
0,00
Jio
LUCIA HELENAROSA
C) a S
Lite6e7/124 ,' frReniate de
e f2r2r,"-
ad- 733"
(RSigéri0 Ca r
o
t0 Cota
d
u
Contado
CRC: 057096-03/R1
Pagina 1 de 1
HANGARATIRA
G338031146028085022
03/01/2024 12:02:03 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9 /
Conta 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Cliente
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2023 SALDO ANTERIOR 50.522,28 41.598,554583 !
;
28/12/2023 APLICAÇÃO 23.754,10 19.431,634495 1,222444772 61.030,189078
29/12/2023 SALDO ATUAL 74.630,88 61.030,189078 61.030,189078
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 50.522,28
APLICAÇÕES (+) 23.754,10
RESGATES (-) 0,00 /
RENDIMENTO BRUTO (+) 354,50/
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 354,50
SALDO ATUAL += 74.630,88
Valor da Cota
30/11/2023
29/12/2023
Rentabilidade
1,214520101
1,222851789
No mês 0,6860
No ano 10,1715
Últimos 12 meses 10,1715
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Concilinao Bancária
Exercido de 2023
Concillag5o Bancaria em 31/12/2023
'Banco: 001 Agêncla: 729-3 Conta: 73016-5
61174 Conta: 6.2.11.99.0046 - BB - ITR - APLICAÇÃO
fonte de recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 7...R1 7k1:41Caga0:.' 000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT
*;iir riaiirsiliiaarali4e3TORNOMW,
. ' 7.7f: af. '
Saldo da contabilidade na data 66.048,82
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis riSo localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do E xtrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 66.048,82
(Rpgério astro Costa
LUCIA HELENAROSA
Tesou—"-
Eu4542714144 44)sa
TsuPe esouchd 6ranrTne
ente
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ROGERIC?
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,DIPSTfo 6 /03
( luaDI 'LI
CRC: 057096-03/R5
MANGARATIBA PAgIna 1 de 1
G338031146028085023
03/01/2024 12:02:34 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9 /
Conta 73016-5PREPMUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2023 SALDO ANTERIOR
08/12/2023 APLICAÇÃO
20/12/2023 APLICAÇÃO
28/12/2023 APLICAÇÃO
29/12/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 64.134,94
APLICAÇÕES (+) 1.467,80
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 446,08 f
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 446,08
SALDO ATUAL = 66.048,82
Valor da Cota
30/11/2023 1,214520101
29/12/2023 1,222851789
Rentabilidade
No m6s 0,6860
No ano 10,1715
ÚltImos 12 meses 10,1715
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidorla BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
64.134,94 52.806,820335
1.223,48 1.005,259077 1,217079286 53.812,079412
132,50 108,570170 1,220408881 53.920,649582
111,82 91,472435 1,222444772 54.012,122017
I
66.048,82 54.012,122017 54.012,122017
Exercido de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Fontelle recurso:-:, 15000000- RECURSOS Nii0 VINCULADOS DE IMPOSTOS- RI Aplicação:
Apuração 'extia bin ri o
Saldo da contabilidade na data 273,69
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário ãolocalizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 273,69
LlL gi7
I.Supe
esourra
lnliten
3 ..7.3ina
t
5e5o1;eas
cód.•
Tesoureira (R9Sa
(Rog .f.44 ro Costa
ROGERS° Amu
CaCc91347.096/03
CRC: 057096-03/IU
LUCIAHELENA ROSA
MANGARATISA Página 1 de 1
Concilia0o Bancária em 31/12/2023
iCà 001' -^7AsgênCta: 729-3 Conta: 17076-3
riCha: 50669 • Conta: 6.2.11.03.0960-BB - Manut. Educ. Infantil APLIC
';
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9 /
Conta 17076-3 PM MANGARATIBA-El -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
0338031146028085024
03/01/2024 12:02:59
Data Histórico
30/11/2023 SALDO ANTERIOR
29/12/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
271,68 58,807445
273,69 0 58,807445 58,807445
SALDO ANTERIOR 271,68
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,01/'
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 2,01
SALDO ATUAL 273,69
Valor da Cota
30/11/2023 4,619799130
29/12/2023 4,654058445
Rentabilidade
No mês 0,7415
No ano 10,9179
Últimos 12 meses 10,9179
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exercido de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Condliacolo Bancária
Banco: 001 Agenda: 3836-9 Conta: 18754-2
Aplicação: 000.0110 - GERAL
Ficha Data eendáncia Docto ? Comp. Data Comp.Histórico Valor
-way or
RO6E10. 1.• eaV, 03 I
Con , dor
CRC: 057096-03/R3
LUCIA HELENAROSA
Tesoureq
(Rosa
Lida*,_ten etell4 dente-cre_ e Foams,
/3355
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
Conciliaggo Bancária em 31/12/2023
6.2.02.00.0627 - BB-MP 815/2017 '
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
Apuração dos Saidas cOlItábeis edo‘extrato band;1707W.k<
Saldo da contabilidade na data
4.; '44713,1;77•;•:1?'11-...
16,26
54804
'Kirité de recurso: -
(-) Depósitos contábels não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contibels não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancado na data
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
54804 29/07/2022 00030712 QUOFrOL
54804 30/09/2022 00030711 guia FNDE
WpgérioCc tro Costa
16,26
16,19
0,07
0,00
0,00
0,00
16,26
0,00
Relação dos niovimeniliMMiallados
G338031146028085045
f., t 03/01/202412:11:55
---/
a
COMM
Cliente
Agenda 3836-9 /
Conta 18754-2 PM MANGARATIBA-MP 81
Mês/ano referencia DEZEMBRO/2023
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Concillapio Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 31/12/2023
Banco: -001 Aged-dl3836-9 Conta: 24380-9 •,i -
Ficha.: 61138 Conta: 6.2.11.99.0026-Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE - Aplicaçio
200.1235 FNDE
Atiui:a5O CfCW's'alifO's contá beis e do extra bancádoj4
Font° derecurso: 1.5700000.-, TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFEP Aplicação.
of.
Saldo da contabilidade na data 22.046,61
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 22.046,61
q. astroCosta
RoGErao
Conta r.r
ftcpu6.7,
09,703
CRC: 057096-03/RJ
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
. ar,fruagosa
LuCta
suogintendente de
rada e FinanÇa
T Ciat• 73353
MANGARATIBA PagIna 1 de 1
G338031146028085025
rn 3" 03/01/2024 12:03:31 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9 /
Conta 24380-9 PM MANGARATIBA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023
BB RF CPAutomatic°- CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/11/2023 SALDO ANTERIOR
15/12/2023 RESGATE
Aplicação 10/05/2023
Aplicação 28/11/2023
29/12/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F
127.153,71
Quantidade cotas
104.694,614016
Valor cota Saldo cotas
105.662,01 86.665,764198 1,219189734 18.028,849818
429,10 351,953045
105.232,91 86.313,811153
22.046,61 18.028,849818 18.028,849818
SALDO ANTERIOR 127.153,71
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 105.662,01
RENDIMENTO BRUTO (+) 554,91/
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 554,91
SALDO ATUAL = 22.046,61
Valor da Cota
30/11/2023 1,214520101
29/12/2023 1,222851789
Rentabilidade
No mês 0,6860
No ano 10,1715
Últimos 12 meses 10,1715
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
•
Exercido de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/12/2023
liana): 001 —Agência: 3836-9 Conta: 23310-2
61128 Conta: 6211.99.0016- PODE - Programa Dinheiro na Escola - Aplicação
FOnte Lie recurso: 1,5510000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO.FINIDE REFEI Aplica0o: 200.1111 - FNDE/PDDE
jicário ,
Saldo da contabilidade na data 488,52
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 488,52
9pc.,
LUCIA HELENAROSA
Tesoureira
CPE: 137k/2,9teng, Vsa
fin3
Luclasupe'rintendente
n
d,as
rea e leSouc60.•73355
tro Costa
-NW on pdnr
ROGERIO Eft1 n'T-A 09E/03
Contador
CRC: 057096-03/R1
MANGARATIBA PigIna 1 de 1
- G338031146028085026
• 00 •.. 1 ' 03/01/2024 12:03:54
• GOVVINO''
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
'.,'III IL
Agência 3836-9 /
Conta 23310-2 PM MANGARATIBA-BSICO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas
30/11/2023 SALDO ANTERIOR 485,19 399,493163
29/12/2023 SALDO ATUAL • 488,52 399,493163
Resumo do mês
Valor cota Saldo cotas
399,493163
SALDO ANTERIOR 485,19
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,33/
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 3,33
SALDO ATUAL = 488,52
Valor da Cota
30/11/2023
29/12/2023
Rentabilidade
1,214520101
1,222851789
No mês 0,6860
No ano 10,1715
Últimos 12 meses 10,1715
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 31/12/2023
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 16831-2
Ficha: 4I9173 Conta: 6.2.11.03.0958 - 88 - PGMPDA APLIC
Fonte de recurso: 15000000- RECURSOSWADVINCULADOS DE IMPOSTOS-RI Aplicac3o:. 000.0110 GERAL
Iron" trit,',75,,,.• • Tt. ConabasMafaciaViiirarit
Saldo da contabilidade na data 168.932,23
(-) Depósitos contábeis nSo localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis n3o localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário nSo localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário náo localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 168.932,23
LUCIA HELENA ROSA
Lucia c
g
i
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v
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SuperinielVA
rarl3 e Finangi
l'eS°LiCe•ii- 7335S
Ciesgério Cast o Costa
c .-ropp
. E.
Contador
CRC: 057096-03/R1
MANGA RATIBA Pagina 1 de I
29/12/2023 SALDO ATUAL 168.932,23 138.146,120969 138.146,120969
Resumo do mês
crrietio'l
Cliente
Agêncla 3836-9
Conta 16891-2 MUNICiP10 DE MANGARATIBA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023
BB RF CP Autornático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2023 SALDO ANTERIOR 167.781,24 138.146,120969
SALDO ANTERIOR 167.781,24
APLICAÇÕES (+) 0,00
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RENDIMENTO BRUTO (+) 1.150,99 7
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.150,99
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
168.932,23
30/11/2023 1,214520101
29/12/2023 1,222851789
Rentabilidade
No mês 0,6860
No ano 10,1715
Oltimos 12 meses 10,1715
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor. SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
"N. / ....t,
G338031146028085028
)
.- o• 03/01/202412:04:14 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Foote de recurso:..., 15520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFEI AplIcação: 200.1108 - PNAEF, - Fundamental:
Mt11418K4RTft, 7i;
217.794,16
Apuração Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
Saldo do extrato bancário na data 217.794,16
Ws:CA-36/03
Rogirio (astro Costa
Mitt; f •
!,•
MANGARATIBA Página 1 de 1
(-) Depósitos contábels não localizados no extrato bancário
(+) Retlradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
LUCIAHELENA ROSA
.1. 561010 (141.5a•
. agoente de
SttPe • finanças l'esourV.,3355
Contad.
CRC: 057096-03/R3
Conciliação Bancária em 31/12/2023
RoGERIti.
/04 Exerricio de 2023
Dana): 001 Agência: 3836-9 Conta: 16505-0
richa: 61154 Conta: 6.2.11.99.0036-1313 - PNAE MERENDA APLICAÇÃO
Cliente
Agencia
Conta
Mês/ano referência
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9
16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
DEZEMBRO/2023
G338031146028085029
; 03/01/2024 12:04:32 •
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
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Data Histórico
30/11/2023 SALDO ANTERIOR
01/12/2023 RESGATE
Aplicação 08/05/2023
Aplicação 06/06/2023
04/12/2023 RESGATE
Aplicação 06/06/2023
05/12/2023 RESGATE
Aplicação 06/06/2023
Aplicação 07/06/2023
07/12/2023 RESGATE
Aplicação 07/06/2023
13/12/2023 RESGATE
Aplicação 07/06/2023
Aplicação 12/07/2023
18/12/2023 RESGATE
Aplicação 12/07/2023
27/12/2023 RESGATE
Aplicação 12/07/2023
Aplicação 14/08/2023
Aplicação 08/09/2023
29/12/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp.
587.980,57
38.493,43
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9.980,73
9.980,73
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5.333,27
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27.779,60
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Quantidade cotas
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8.212,076919
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4.383,564345
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22.777,752492
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Saldo cotas
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178.103,477217
178.10,477217
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
OF(-)
RENDIMENTO LIQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
587.980,57
0,00
373.180,51 /
2.994,10/'
0,00
0,00
2.994,10
217.794,16
30/11/2023
29/12/2023
Rentabilidade
Nomess
No ano
Últimos 12 meses
1,214520101
1,222851789
0,6860
10,1715
10,1715
Transação efetuada com sucessopoi.: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 OuvIdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
61152
Fonte de recurso: Aplicagao: 200.1129 - PNATE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 31/12/2023
tianco:.001 Agêncla: 729-3 Conta: 6905-1
6.2.11.99.0035- BB - PNATE APLICA00
15530000 - TRANSFERÊNCIAS DE R CURSOS DO FNDE REFEI
Conta:
roIddi'air alatiraireicTriWienliral.77 77.7
Saldo da contabilidade na data
;Apo
13.768,55
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 13.746,20
.iiiiiiWciaiNa$44,R00:4cifia.0001:.:.. ,
•
Ficha 'Dg Penncia &to'AM°Comp pata `diii5j;,:Historic° t ator
04- Retiradas do extrato bancado näo localizadas na contabilidade
61152 31/08/2023 00041283 RETIRADO PELO FNDE
.q4fério C tio Costa
WCIA HELENA R SA
na
ROGERIO
Tesourei
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CP, vsa gin .095/03 meal. CRC: 0570 03/11.1
-4-'"--- superintiten
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TeSOUra73355
HANGARATIBA Pagina 1 de 1
0,00
0,00
0,00
22,35
22,35
22,35
Valor 10F Quantidade cotas
68.896,024150
173,219908
173,159023
7.572,399843
65.573,698953
2.325,607562
5.021,577247
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159,640820
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Valor cota
1,215795587
1,216223076
1,219593549
1,220001026
Saldo cotas
69.069,244058
69.242,403081
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11.241,103971
a
GOMM°
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G338031146028085030
03/01/2024 12:04:49
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
DEZEMBRO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/11/2023 SALDO ANTERIOR 83.675,61
05/12/2023 APLICAÇÃO 210,60
06/12/2023 APLICAÇÃO 210,60
18/12/2023 APLICAÇÃO 9.235,25
19/12/2023 RESGATE 80.000,00
Aplicação 17/06/2022 2.837,24
Aplicação 15/07/2022 6.126,33
Aplicação 04/08/2022 6.093,36
Aplicação 14/09/2022 6.024,96
Aplicação 13/10/2022 5.976,53
Aplicação 09/11/2022 5.933,43
Aplicação 26/12/2022 35.249,05
Aplicação 17/03/2023 7.086,22
Aplicação 25/04/2023 130,92
Aplicação 26/04/2023 443,77
Aplicação 02/05/2023 198,20
Aplicação 03/05/2023 1.536,13
Aplicação 30/05/2023 827,42
Aplicação 03/07/2023 194,76
Aplicação 12/07/2023 623,24
Aplicação 01/08/2023 718,44
29/12/2023 SALDO ATUAL 13.746,20
Resumo do mês
11.241,103971
Valor Valor IRPrej. Comp.
SALDO ANTERIOR 83.675,61
APLICAÇÕES (+) 9.656,45
RESGATES (-) 80.000,0/
RENDIMENTO BRUTO (+) 414,14
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
1OF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 414,14
SALDO ATUAL = 13.746,20
Valor da Cota
30/11/2023 1,214520101
29/12/2023 1,222851789
Rentabilidade
No mas 0,6860
No ano • 10,1715
Últimos 12 maces 10.1715
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ConcillacSo Bancária
Exercido de 2023
Conciliagáo Bancária em 31/12/2023
Banco: 001
Ficha. 61172
Agencia: 3836-9 Conta: 22449-9
Conta: 6.2.11.99.0045 - BB -PRÉ-SAL - EDUCAÇÃO - APLICA 0
Fonte de.recurso: 15730000 - ROYALTIES DOPETRÓLEOE GAS NATURAL VINO Aplicacao; 200.1233 :-,Royattles vinculados a Educagio(art. no :
Aporacho dos saldos co-ritábeis '6,Cio.extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis no localizados no extra
(+) Retiradas contclbeis no localizadas no extra
(+) Depósitos do extrato bancário no localizad
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas
Saldo do extrato bancário na data
11.546.328,54
o bancário 0,00
o bancário 0,00
S na contabilidade 0,00
na contabilidade 0,00
11.546.328,54
LUCIAHELENA ROSA
TtsomfileCena (R9sa
Lig112Uidin i6 te de
SuPerInri—, FinantiaS
Tesoura—e
73
35S. OWaoggrioastro Costa
`V .or.
ROGE O AM c0SiA
Con' or
CRC: 057096-03/RJ
MANGARATIBA Página I de 1
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
30/11/2023 SALDO ANTERIOR
01/12/2023 RESGATE
Aplicação 28/04/2023
Aplicação 31/05/2023
04/12/2023 RESGATE
Aplicação 31/05/2023
07/12/2023 APLICAÇÃO
08/12/2023 RESGATE
Aplicação 31/05/2023
12/12/2023 RESGATE
Aplicação 31/05/2023
14/12/2023 RESGATE
Aplicação 31/05/2023
Aplicação 14/06/2023
Aplicação 22/06/2023
18/12/2023 RESGATE
Aplicação 22/06/2023
19/12/2023 RESGATE
Aplicação 22/06/2023
21/12/2023 RESGATE
Aplicação 22/06/2023
26/12/2023 APLICAÇÃO
27/12/2023 RESGATE
Aplicação 22/06/2023
Aplicação 03/07/2023
Aplicação 04/08/2023
28/12/2023 RESGATE
Aplicação 04/08/2023
29/12/2023 SALDO ATUAL
Resumo do más
15.907.942,34
1.613.193,07
309.446,71
1.303.746,36
235.263,33
235.263,33
469.170,78
1.020.680,33
1.020.680,33
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25.275,18
2.587.172,44
363.644,01
1.636,79
2.221.891,64
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67.035,94
112.121,30
112.121,30
334.370,16
334.370,16
3.222.774,27
1.108.775,28
84.647,31
211.736,67
812.391,30
1.036.779,44
1.036.779,44
11.546.328,54
Gomm
Cliente
Investimentos Investimentos Fundos - Me nsal
G338031146028085031
03/01/2024 12:05:21
Agência
Conta
3836-9
22449-9 PRE-SAL EDUCACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023
BB RE CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
alor IOF Quantidade cotas
13.098.130,140766
1.327.798,881070
254.701,685304
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193.573,071530
385.624,636105
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838.630,927123
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20.752,728681
2.122.757,016394
298.367,385571
1.342,971310
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54.965,804021
91.902,627629
91.902,627629
273.890,412350
273.890,412350
2.638.083,982713
907.315,195463
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848.119,656403
9.442.132,438920
Valor cota Saldo cotas
1,214937814 11.770.331,259696
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10.290.252,095323
r
9.442.13 ,438920
9.442.132,438920
1,219593549
1,220001026
1,220817323
1,221634448
1,222039800
1,222444772
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (-)
RENDIMENTO LIQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
15.907.942,34
3.691.945,05
8.140.666,47 z
87.107,62
0,00
0,00
87.107,62
11.546.328,54
30/11/2023
29/12/2023
Rentabilidade
1,214520101
1,222851789
No mas
No ano
()Rhos12 meses
0,6860
10,1715
10,1715
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722
Aplicacao: STN.1001 - Identificação das despesas com Manutenção &de!
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 31/12/2023 •
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Cenciliaggo Bancária
o bancário
o bancário
na contabilidade
na contabilidade
,17y
123.995,42
0,00
0,00
0,00
0,00
123.995,42
Banco: 001.1 Ag,ricia: 3836-9 tonta: 22450-2 •
EM21 611317, Conta: 6.2.11.99.0021- RT Educação-Aplicação
15001001- Receitas de Impostos e de Transferência de Impc
Apuração dos saldos contábeis e do extratobancárkf
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contabels não localizados no extra
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extra
(+) Depósitos do extrato bancário não localizad
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas
Saldo do extrato bancário na data
(Rogin.o "astro Costa
LUCIA HELENA ,t10A osa
444• u9ketetta 6Teititeedente de
Te50urrj5add.3
. n
e Ine
s
nos
GERM . 5957‘,96/03
Contar
CRC: 057096-03/RI
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência
Conta
cameo
Cliente
3836-9
• 22450-2 RI EDUCACAO
4
G338031146028085032
03/01'2024 12:05:45
Mas/ano referência DEZEMBRO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2023 SALDO ANTERIOR 2.744.564,95 2.259.793,767482
01/12/2023 RESGATE 1.517.381,66 1.248.937,717235 1,214937814 1.010.855,050247
Aplicação 25/10/2023 394.596,77 324.787,627607
Aplicação 24/11/2023 762.759,79 627.817,971207
Aplicação 28/11/2023 360.025,10 296.332,118421
12/12.'2023 APLICAÇÃO 629.250,71 516.659,792601 1,217920804 1.527.516,842848
14/12/2023 RESGATE 1.691.413,52 1.387.793,044520 1,218779361 139.722,798328
Aplicação 28/11/2023 983.789,40 807.192,372885
Aplicação 30/11/2023 248.221,09 203.663,677362
Aplicação 12/12/2023 459.403,03 376.936,994273
19/12/2023 RESGATE 96.360,72 78.984,130297 1,220001026 60.73[3,668031
Aplicação 12/12/2023 96.360,72 78.984,130297
20/12/2023 APLICAÇÃO 2.297.105,83 1.882.242,800558 1,220408881 1.942,981,468589
26/12/2023 APLICAÇÃO 1.037.524,64 849.292,226245 1,221634448 2.792.273,694834
27/12/2023 APLICAÇÃO 373.059,62 305.276,407527 1,222039800 3.097.550,102361
28/12/2023 RESGATE 3.662.629,78 2.996.151,534935 1,222444772 101.398,567426
Aplicação 12/12/2023 74.249,67 60.738,668031
Aplicação 20/12/2023 2.300.937,87 1.882.242,800558
Aplicação 26/12/2023 1.038.212,84 849.292,226245
Aplicação 27/12/2023 249.229,40 203.877,840101
29/12/2023 SALDO ATUAL 123.995,42 101.398,567426 101.393,567426
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.744.564,95
APLICAÇÕES (+) 4.336.941,10
RESGATES (-) 6.967.785,68/
RENDIMENTO BRUTO (+) 10.275,057
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 10.275,05
SALDO ATUAL = 123.995,42
Valor da Cota
30/11/2023 1,214520101
29/12/2023 1,222851789
Rentabilidade
No mês 0,6860
No ano 10,1715
ÚltImas 12 meses 10,1715
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvldorla BB 0800 729 5678
Para deficientes auditIvos 0800 729 0088
1;4
5.846.446,35
f
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 31/12/2023
8anco00.1... Agenda: 729-3 Conta: 73035-1
6.2.11.99.0034 - BB-ROYALTIESAPLICAÇÃO
Fonte de recurso: 17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COr Apl,caçao: 000.1110 - ROYALTIES
Ficha: 61150 Conta:
so 40700.V4OMMIWYrT.4‘ ; .
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contibels não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 87.701,04
Saldo do extrato bancário na data 5.758.745,31
Relação dos movimentos não conciliados 0,....77N7".111e4W#,
Ficha Data Pendência Docto N. Comp. DataComp. Histórico Valor
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61150 31/05/2023 00041285
61150 29/09/2023 00041971 bloyueo setembro
61150 29/12/2023 00046635
87.701,04
4.479,34
82.997,81
223,89
Wpgirio I astro Costa
dor
ROGERIO
Co
CRC:057096-03/53
LUCIA HELENAROSA
qosa
SUpenntende de e
TeSOUratia e Finanças
COO.. 73353
mANGARATIPA Paglna 1 de 1
ValorOF Quantidade cotas
8.771.696,850852
244.824,165793
244.824,185793
2.201.979,291737
2.201.979,291737
1.315.032,864671
1.315.032,864671
2.744.741,103982
2.744.741,103982
102.167,127445
102.167,127445
124.399,465608
124.399,465608
254.386,897187
254.386,897187
1.556.638,287769
399.456,914463
1.157.181,373306
4.946,402025
4.946,402025
8.434.175,070543
146.886,728312
146.886,726312
3.268.911,869251
5.500.983,637947
75.694,518323
5,425.289,119624
1.201.903,865979
1.201.903,865979
366.618,991929
366.618,991929
4.709.274,962262
Saldo cotas
8.526.872,685059
6.324.893,393322
5.009.860,528651
2.265.119,424669
2.162.952,297224
2.038.552,831616
1.784.165,934429
227.527,646660
222.581,244635
8.656.756,315178
8.509.86'9,588866
11.778.71,458117
6.277.79 ,820170
5.075.893,954191
4.709.274,962262
4.709.27r ,962262
Valor cota
1,216223076
1,216651469
1,217079286
1,217490606
1,217920804
1,218347999
1,218779361
1,219189734
1,219593549
1,220408881
1,220817323
1,221227497
1,221634448
1,222039800
1,222444772
•
GOVERN!) . Investimentos Investimentos Fundos - Mensal
G338031146028085033
03/01/2024 12:06:07
Cliente
3836.9/
73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
DEZEMBRO/2023
Agência
Conta
Mês/ano referência
BB RF CPAutomatic°-CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
30/11/2023 SALDO ANTERIOR 10.653.402,15
06/12/2023 RESGATE 297.760,80
Aplicação 27/11/2023
07/12/2023 RESGATE
Aplicação 27/11/2023
08/12/2023 RESGATE
Aplicação 27/11/2023
11/12/2023 RESGATE
Aplicação 27/11/2023
12/12/2023 RESGATE
Aplicação 27/11/2023
13/12/2023 RESGATE
Aplicação 27/11/2023
14/12/2023 RESGATE
Aplicação 27/11/2023
15/12/2023 RESGATE
Aplicação 27/11/2023
Aplicação 29/11/2023
18/12/2023 RESGATE
Aplicação 29/11/2023
20/12/2023 APLICAÇÃO
21/12/2023 RESGATE
Aplicação 29/11/2023
22/12/2023 APLICAÇÃO
26/12/2023 RESGATE
Aplicação 29/11/2023
Aplicação 20/12/2023
27/12/2023 RESGATE
Aplicação 20/12/2023
28/12/2023 RESGATE
Aplicação 20/12/2023
29/12/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 10.653.402,15
APLICAÇÕES (+) 14.285.227,22
RESGATES (-) 19.225.361,54/
RENDIMENTO BRUTO (+) 45.477,48
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 45.477,48
SALDO ATUAL = 5.758.745,31
Valor da Cota
297.760,80
2.679.041,34
2.679.041,34
1.600.499,26
1.600.499,26
3.341.696,51
3.341.696,51
124.431,47
124.431,47
151.561,84
151.561,84
310.041,50
310.041,50
1.897.837,42
487.013,77
1.410.823,65
6.032,60
6.032,60
10.293.142,16
179.321,66
179.321,86
3.992.085,06
6.720.191,11
92.471.03
6.627.720,08
1.468.774,36
1.468.774,38
448.171,47
448.171,47
5.758.745,31
30/11/2023
29/12/2023
Rentabilidade
1,214520101
1,222851789
No mas 0,6860
No ano 10,1715
Últimos 12 meses 10,1715 r
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exercido de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Fianto:':(101 Agénat:P3836-9 Conta: 19298-8 •
Conta: 6.2.11.99.0028-BB - Royalties doMinérioAPL1C
Aplicacao: 000.0157:-.Royalties -MinérIo.,,
• • •
1•• Mir
ROGER'," 1?"70 co'sr
d° . c r
CRC: 096-03/R2
WAHELENA ROSA
feng VS4
ente de
1W atichd 73353 ..
5
raria e Hroriça
Conciliação Bancária em 31/12/2023
17080000 - TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE ik COMP
re4W4RNOwasn
61142
Fonte de recurso:
Apura
Saldo da contabilidade na data 5.855.242,87
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancárlo 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no focalizadas na contabilidade 139,75
Saldo do extrato bancário na data 5.855.103,12
Relag5o dos movimer conciliada ez,
'
Ficha Pendência pocto No f.onlp,, Data,Cornp. Flistoriço
04- Retiradas do extrato bancido nio localizadas na contabilidade 139,75
61142 31/10/2022 00037868 139,75
(Rpgirio Ca. tro Costa
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G338031146028085034
03/01/2024 12:06:41
Cliente
3836-9 /
19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
DEZEMBRO/2023
Agência
Conta
Mas/ano referência
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2023 SALDO ANTERIOR 1.666.478,78 1.372.129,439012
07/12/2023 RESGATE 21.396,08 17.586,038849 1,216651469 1.354.543,400163
Aplicação 22/03/2023 21.396,08 17.586,038849
19/12/2023 APLICAÇÃO 3.049.592,67 2.499.664,020774 1,220001026 3.854.207,420937
21/12/2023 APLICAÇÃO 571.127,12 467.823,571340 1,220817323* 4.322.030,992277
27/12/2023 APLICAÇÃO 407.302,31 333.297,090651 1,222039800 4.655.328,082928
28/12/2023 APLICAÇÃO 162.272,82 132.744,499969 1,222444772 4.788.072,582897
29/12/2023 SALDO ATUAL 5.855.103,12 4.788.072,582897 4.788.072,582897
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.666.478,78
APLICAÇÕES (+) 4.190.294,92
RESGATES (-) 21.396,08 /
RENDIMENTO BRUTO (+) 19.725,50 /
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 19.725,50
SALDO ATUAL = 5.855.103,12
Valor da Cota
30/11/2023 1,214520101
29/12/2023 1,222851789
Rentabilidade
No mês 0,6860
No ano 10,1715
Últimos 12 meses 10,1715
Transação efetuada com sucesso por: ..13218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
(1,;ogirio'astroCosh!
ador
Conciliação Bancária em 31/12/2023
ftinte de.recurso: „ 15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECI Aplicação: 000.0110- GERAL. •
Apuraclo dos 4.1dos'Of _tátrèls e do extrato batiPido
aido da contabilidade na data 1.022.729,89
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Redradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1.022.729,89
itttc,
usa CPF.;
.0014 Lvtendente de
SOPerLa e
•Tesou,— l3.35s
CbdWCIA HELENA ROSA
Tesoureira
ROGERIO: 2UslA9E/03
Conta
CRC: 057096-03/F0
MANGAFtATIBA Pagina I de 1
Conta: 6462-9
Ficha:
Efenco: 001 Age:I-Ida: 3836-9
61089-- Conta. 6.2.11.03.1404 - BB - SALARIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
COWEN
Cliente
Agência
Conta
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G338031146028085035
03/01/2024 12:07:03
3836-9 /
6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023
BB RF CP Automático- CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2023 SALDO ANTERIOR 1.141.358,16 939.760,617189
07/12/2023 RESGATE 12.906,47 10.608,190044 1,216651469 929.152,427145
Aplicação 17/07/2023 12.906,47 10.608,190044
12/12/2023 RESGATE 5.778,62 4.744,659900 1,217920804 924.407,767245
Aplicação 17/07/2023 5.778,62 4.744,659900
14/12/2023 RESGATE 27.012,00 22.163,158373 1,218779361 902.244,608872
Aplicação 17/07/2023 27.012,00 22.163,158373
18/12/2023 RESGATE • 6.418,36 5.262,704124 1,219593549 896.981,904748
Aplicação 17/07/2023 6.418,36 5.262,704124
19/12/2023 RESGATE 18.918,47 15.506,929582 1,220001026 881.474,975166
Aplicação 17/07/2023 18.918,47 15.506,929582
20/12/2023 RESGATE 5.778,62 4.734,986847 1,220408881 876.739,988319
Aplicação 17/07/2023 5.778,62 4.734,986847
28/12/2023 RESGATE 49.376,73 40.391,787941 1,222444772 836.346,200378
Aplicação 17/07/2023 49.376,73 40.391,787941
29/12/2023 SALDO ATUAL 1.022.729,89 836.348,200378 836.348,200378
Resumo do meis
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA(-)
10F (-)
RENDIMENTO LIQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
1.141.358,16
0,00
126.189,27 z
7.561,00 /
0,00
0,00
7.561,00
1.022.729,89
30/11/2023 1,214520101
29/12/2023 1,222851789
Rentabilidade
No me* 0,6860
No ano 10,1715
Últimos 12 meses 10,1715
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
fonte de recurso:
Banco: 001 Agêncla: 729-3 Conta: 10547-3
Cont-a: 6.2.11.03.0850 - BB -SNA APLIC
15000000 - RECURSOS Nib VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI AplIca(;:io: 000.0110 - GERAL
Pip 05 9 . an 0ian 10N41 gaat,
Saida da contabilidade na data
.M;t1,611iNakki,„
Refig‘lo dos movimentos no conciliados p4f.
Ficha Data Pendeincia Docto No Comp. Data Comp. Histórico
HANGARATIBA Página 1 de 1
Conciliação Bancária em 31/12/2023
Ficta: 46122
(-) Depósitos contábeis riNo localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contabeis r130 localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 202.878,32
Saldo do extrato bancário na data 264.307,30
04- Retlradas do extrato bancário nio localizadas na contabilidade 202.878,32
46122 31/01/2023 00031904 BLOQUEIO JANEIRO/23 8.525,81
46122 28/02/2023 00033462 bloqueio feverelr4/23 54.252,21
46122 31/03/2023 00034530 bloqueio março 15.617,84
46122 28/04/2023 00034526 bloqueio abril/23 3.620,14
46122 31/05/2023 00036247 bloqueios maio/23 7.191,26
46122 30/06/2023 00039389 bloqueio junho 4.769,34
46122 31/07/2023 00039391 0,27
46122 31/07/2023 00040490 BLOQUEIO JULHO 1.570,03
46122 31/08/2023 00040491 BLOQUEIO AGOSTO 32.843,44
46122 29/09/2023 00041982 Bloqueio setembro 13.847,21
46122 31/10/2023 00043609 Bloqueio outubro 33.207,08
46122 30/11/2023 00045086 bloqueio novembro/23 16.975,56
46122 29/12/2023 00046641 bloqueio Dezembro/23 10.458,13
fRpgirio 'astro Costa
dor
WC1A HELENA ROSA ROGERIO
Tesoureira Conta r
CPF: 876412.06
.
61 asci
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CRC: 057096-03/RJ
ritc,w, tedents de,s
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0770747751.M1
467.185,62
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tp
N.*(‘ Exercicio de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
-•
.0 •
swoon'
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal <
l". `-•
'
;
G338031146028085036
03/01/2024 12:07:20
Agência 3836-9 /
Conta 10547-3 PM MANGARATIBA-SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2023 SALDO ANTERIOR 543.719,69 447.682,745301
01/12/2023 RESGATE 498.436,60 410.256,849571 1,214937814 37.425,895730
Aplicação 30/08/2023 8.630,48 7.103,639569
Aplicação 05/09/2023 2.922,85 2.405,760110
Aplicação 06/09/2023 1.029,56 847,415090
Aplicação 08/09/2023 1.410,98 1161,363782
Aplicação 11/09/2023 737,57 607,086361
Aplicação 12/09/2023 9.855,23 8.111,711815
Aplicação 13/09/2023 4.330,60 3.564,463017
Aplicação 14/09/2023 2.195,01 1.806,686314
Aplicação 18/09/2023 2.435,52 2.004,648858
Aplicação 20/09/2023 9.940,33 8.181,756354
Aplicação 22/09/2023 93.066,18 76.601,596099
Aplicação 25/09/2023 35.860,78 29.516,553689
Aplicação 27/09/2023 4.802,31 3.952,709785
Aplicação 28/09/2023 754,97 621,409360
Aplicação 29/09/2023 3.819,14 3.143,486885
Aplicação 02/10/2023 2.989,76 2.460,833222
Aplicação 03/10/2023 10.139,06 8.345,334215
Aplicação 04/10/2023 3.805,33 3.132,121017
Aplicação 05/10/2023 2.837,65 2.335,629679
Aplicação 09/10/2023 12.611,64 10.380,480041
Aplicação 10/10/2023 3.460,52 2.848,307669
Aplicação 11/10/2023 2.053,98 1.690,604150
Aplicação 13/10/2023 5.697,95 4.689,914545
Aplicação 16/10/2023 16,31 13,421508
Aplicação 17/10/2023 708,64 583,269442
Aplicação 19/10/2023 4.159,10 3.423,301971
Aplicação 20/10/2023 3.536,28 2.910,657220
Aplicação 23/10/2023 13.925,64 11.461,934504
Aplicação 24/10/2023 75.302,91 61.980,879034
Aplicação 25/10/2023 9.332,88 7.681,777213
Aplicação 30/10/2023 1.344,05 1.106,27000C
Aplicação 31/10/2023 12.036,61 9.907,185110
Aplicação 01/11/2023 3.079,59 2.534,775613
Aplicação 06/11/2023 401,33 330,328912
Aplicação 07/11/2023 1.603,01 1.319,412585
Aplicação 08/11/2023 3.757,40 3.092,667121
Aplicação 10/11/2023 176,13 144,967223
Aplicação 13/11/2023 8.035,87 6.614,225530
Aplicação 14/11/2023 759,07 624,778302
Aplicação 16/11/2023 1.675,76 1.379,295933
Aplicação 17/11/2023 1.404,15 1.155,735615
Aplicação 20/11/2023 22.188,18 18.262,814109
Aplicação 21/11/2023 14.733,32 12.128,807214
(1 •Aplicação 22/11/2023
Aplicação 23/11/2023
13.606,87
81.266,20
11.199,641304
66.889,192482
04/12/2023 APLICAÇÃO 2.619,71 2.155,479611 1,215372201
05/12/2023 APLICAÇÃO 6.639,47 5.461,008471 1,215795587
07/12/2023 APLICAÇÃO 5.869,61 4.824,397248 1,216651469
08/12/2023 APLICAÇÃO 855,47 702,887650 1,217079286
11/12/2023 APLICAÇÃO 333,71 274,096570 1,217490606
12/12/2023 APLICAÇÃO 6.251,87 5.133,231963 1,217920804
13/12/2023 APLICAÇÃO 443,10 363,689192 1,218347999
14/12/2023 APLICAÇÃO 8.103,09 6.648,529060 1,218779361
18/12/2023 APLICAÇÃO 4.687,39 3.843,403405 1,219593549
19/12/2023 APLICAÇÃO 20.251,59 16.599,649974 1,220001026
20/12/2023 APLICAÇÃO 2.716,16 2.225,614744 1,220408881
21/12/2023 APLICAÇÃO 29.603,90 24.249,246338 1,220817323
22/12/2023 APLICAÇÃO 86.179,95 70.568,301329 1,221227497
26/12/2023 APLICAÇÃO 4.581,24 3.750,090714 1,221634448
27/12/2023 APLICAÇÃO 14.882,65 12.178,531337 1,222039800
28/12/2023 APLICAÇÃO 6.451,66 5.277,669918 1,222444772
29/12/2023 APLICAÇÃO 17.680,44 14.458,367039 1,222851789
29/12/2023 SALDO ATUAL 264.307,30 216.140,090293
39.5 1,375341
45.042,383812
49.866,781060
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50.840,765280
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56.340,686435
62.98r,215495 1
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85.657,883618
109.907,129956
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196.4014,053336
201.68111,723254
216.14b,090293
216.1413,090293
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 543.719,69
APLICAÇÕES (+) 218.151,01
RESGATES (-) 498.436,60
RENDIMENTO BRUTO (+) 873,20/
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 873,20
SALDO ATUAL = 264.307,30
Valor da Cota
30/11/2023 1,214520101
29/12/2023 1,222851789
Rentabilidade
No mas 0,6860
No ano 10,1715
Últimos 12 meses 10,1715
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Conciliação Bancária em 31/12/2023
Banco:. 001 46:Ida: 3836-9 Conta: 23467-2
6.2.11.99.0013 - BB - TRANF ESPECIAIS
17060000-TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO -RECURS' 000.1116 -OUTROS CONVENIOS FEDERAIS.
Ficha: 61126
Fonte de recurso:;,
ConL-1
VAT' am
LUCIA HELENAROSA ROGERIe, • e scp-pk,96/03
Tesoureira Contaor
,cpardlitfraa (no CRC: 0571196-03/R3
endente de SuPednt an935
1"';0ur0sc1er1 2
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1
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-113115S
9géri -.ro Costa
MANGARATIBA Página 1 de 1
0,00
0,00
0,00
0,00
803.363,31
(-) Depósitos contóbels não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancirrio na data
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação.Bancária
„v.).
‘1,
,0- • o —
Exercido de 2023
Apuração dos sal:aariae l OWSNRS,44:100144.10, ittetOVOSS
Saldo da contabilidade na data 803.363,31
G338031146028085037
03/01/2024 12:07:40
'
t
Cliente
Agência 3836-9 /
Conta 23467-2 TRANSF ESPECIAIS-3302601
Mas/ano referência DEZEMBRO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2023 SALDO ANTERIOR 797.889,74 656.958,856861
29/12/2023 SALDO ATUAL 803.363,31 656.958,856861 656.956,856861
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 797.889,74
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.473,57/
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 5.473,57
SALDO ATUAL = 803.363,31
Valor da Cota
30/11/2023 1,214520101
29/12/2023 1,222851789
Rentabilidade
No mês 0,6860
No ano 10,1715
Últimos 12 meses 10,1715
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Fonte:de,recursor.
6.2.11.99.0032-Transferencia Especiais da União
17060000 -.TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO -RECURS! Apl cação• 000.1116,-..OUTROS,CONVENIOS FEDERAIS
Apuraçâo dos sairlOs'Coniábeig e'do eictratOSWITo..r*MPiri.W.;',..$
Saldo da contabilidade na data 1.029.724,58
richa: 61146 Conta.
'
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 31/12/2023
Banco: 001 Ag&ncla: 3836-9 Conta: 24639-5
(-) Depósitos contAbeis ngo localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis nao localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário nao localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário ngo localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 1.029.724,58
sta
LUCIA HELENAROSA ROGECIO't. -1:53
Tmurseirt, ,x9sa r t:gn, ..r
Lialfa54171tr..,e de 057096-03/R)
super
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rten ia edVnaOias
Tesc4C6d.. 73355
MANGARATIBA Regina I de
Data Histórico
30/11/2023 SALDO ANTERIOR
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota
1.022.708,73 842.068,176642
Saldo cotas
COMM
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G338031146028085038
03/01/2024 12:07:57
Cliente
3836-9 /7
24639-5 TFtANSF ESPECIAIS-3302601
DEZEMBRO/2023
Agência
Conta
Mas/ano referência
BB RE CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
29/12/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
1.029.724,58 842.068,176642 842.068,176642
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
1OF (-)
RENDIMENTO LIQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
1.022.708,73
0,00
0,00
7.015,85 /
0,00
0,00
7.015,85
1.029.724,58
30/11/2023 1,214520101
29/12/2023 1,222851789
Rentabilidade
No mês 0,6860
No ano 10,1715
Últimos 12 meses 10,1715
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditIvos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ConciliacSo Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 31/12/2023
Banco: 001 Agêncla: 3836-9 Corta: 24728-6
FIC-h-a:.. 611-7-8— Conta: 6.2.11.99.0048 - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo)
Fonte de recurso: 17150000,- Transferncia—Siestina—da-s ao Setor Cultural -LCAplIcaçao: 000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Apuração dos saldos contábeis e do extrato ban iáaji
Saldo da contabilidade na data 300.409,25
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 300.409,25
Rpgir .14; • Costa
LUCIAHELENA ROSA ROGERIs :ciCELSErt
calreplfefelul q<9SCL CRC:057096-03/PJ
Tesoureira 6ntado
tendente de
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c6d.. 7335S
MANGARATIBA Página 1 de 1
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Investimentos - Investimentos Fundos-Mensal \.`1‘,4
6
'1 .' Covapso [
/
Cliente
Agência 3836-9
Conta 24728-6 MUNICIPIO DE MANGAFtATIBA
Mês/ano referenda DEZEMBRO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
G338031146028085039
03/01/2024 12:08:25
Data Histórico
30/11/2023 SALDO ANTERIOR
29/12/2023 SALDO ATUAL
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
298.362,46 245.662,843929
300.409,25 245.662,843929 245.661 ,843929
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 298.362,46
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.046,79 /
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 2.046,79
SALDO ATUAL = 300.409,25
Valor da Cota
30/11/2023 1,214520101
29/12/2023 1,222851789
Rentabilidade
Nonibs 0,6860
No ano 10,1715
Últimos 12 meses 10,1715
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exercido de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/12/2023
17160000 - Transferencias Destinadas ao Setor cultural - LCi
dos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contabels não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato banoido na data
Banco:_ 001 Agêncla: 3836-9 Conta: 24727-8
6-1180 Corla: 6.2.11.99.0049 - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) Ficha: Aplicação: 000.1116 OUTROS CONVENWS FEDERAIS
121.691,70
0,00
0,00
0,00
0,00
121.691,70
WCIA HELENA ROSA
TepurAm. rpm.
osa,
Otaa'n*Aftdente de
SuPeddAten FinanSas
Tesour3ne e353
GSA- 73
..0,4é40 C
..Ro9E,
' • dritado
CRC: 057096-03/R.1
„to.
ers5
*Oa 1 de 1
MANGARATIBA
Fonte de recurso:
Apura
0338031146028085042 a ft 03/01/2024 12:10:47
Gavot*" Investimentos Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agenda 3836-9 /
Conta 24727-8 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referencia DEZEMBRO/2023
1,214520101
1,222851789
30/11/2023
29/12/2023
Rentabilidade
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2023 SALDO ANTERIOR 120.862,58 99.514,680303
29/12/2023 SALDO ATUAL 121.691,70 99.514,680303 99.514,680303
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 120.862,58
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 829,12
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00 /
RENDIMENTO LIQUIDO 829,12
SALDO ATUAL = 121.691,70
Valor da Cota
No mês 0,6860
No ano 10,1715
Últimos 12 meses 10,1715
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 •
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancaria em 31/12/2023
Banco: 001 AgOncl[,: 3836-9 Conta: 16259-0
61155 Conti: 6.2.02.00.1472 - BB - BRASIL CARINHOSO
ninte de,recurso: 17000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU R Aplicação:, 000.1116 - OUTROSCONVENIOS FEDERAIS
Apuração dos saldos contibeii e do extrato, 110,-Ft,`; • 3,
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário nSo localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário n5o localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
A TO( astro Costa
, l--52r14-1
LUCIAHELENA 't OSA ROGERIO
Tesoureira Contado ,t 057.r2gCP-L)
ti
Cad7442nitta, Si CRC: 057096-03/FU
L J rinten — dente de
Supe Finanos
Tesourada e
CIA.• 73355
MANGARATIBA Pagina I de 1
Extrato conta corrente GaiecIlt
Cliente - Conta atual
Agência
Conta corrente
Periodo do
extrato
3836-9
16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI
12 / 2023
G336081416622410009
08/01/2024 14:20:59
08/01/2024, 14:21 Banco do Brasil
O Visualizar Plx agrupados
Lançamentos
Dt. Dl.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/03/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
06/12/2023 0000 13013 240 Pagamento de Gula de FNDE 46.065 7.311,72 D
FNDE
06/12/2023 0000 00000 848 ResgateAutomatic° 1.972 7.311,72 C 0,00 C
31/12/2023 0000 00000 999SAL00 0.00 C
OBSERVAÇõES:
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.bilepf-apj-autoatendimento/index.html7v=2.24.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2bb 1/1
000.0157- Royalties - Minério
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Exercício de 2023
Concillagáo Bancária em 31/12/2023
729-3 Conta: 10529-5
6.202.00.1473 - BB - CFM
Fonte de recurso: 17080000 - TRANSFERÊNCIA DA uNfAo REFERENTE A COMP
:rpliar,54""O dos saidos contá"beis e do extrabi"PlaNn
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábels no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábels no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário náo localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Co5t
I •
17:1E,ICri
LUCIA HELENA ROSA RbGERIO 0 COSTA
Tesoureirar , CROSa Can or
rCaraltett3114. • •-• CRC: 057096-03/R1
Antendente de
SuPe--finanOs
esoura63FT3ss 1.chi, 3
Banco: 001 Agência:
61157 Conta:
Apl Laclo:
ToéTio Caz
• co
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PagIna 1 de 1
MANGARATISA
Agência
Conta corrente
Perfodo do
extrato
Lançamentos
3836-9
10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
12/2023
02/01/2024, 10:51
O Vit.ualizar Pbaglipac,los
Extrato conta corrente
Cliente -Conta atual
Banco do Brasil
G338021032734071016
• 02/01/2024 10:51:28
•
DL Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/10/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
19/12/2023 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 648.824,83 C
19/12/2023 0000 14011 850 COTAOAF-CREDITO 350 646.188,68 C
19/12/2023 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 584.721,28C
19/12/2023 0000 14011 850 COTA DAF- CREDITO 350 623.560,94 C
19/12/2023 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 577.100,87C
19/12/2023 3836 99015 470 Transferdncia enviada 553.836.000.019.298 3.049.592,67 D
19/12 09:08ROYALTIESDE MINERIO
19/12/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 6.488,24 D
19/12/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 6.461,88 D
19/12/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 5.847,21 D
19/12/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 6.235,60 D
19/12/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 5.771,00 D 0,00 C
.26/12/2023 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 576.896,08 C
20/12/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 5.768,96 D
20/12/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C,PRZ-APL.AUT 1.972 571.127,12ID 0,00 C
21/12/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.298 571.127,120
21/12 11:14ROYALTIESDE MINERIO
21/12/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 571.127,12 C 0,00 C
28/12/2023 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 26.584,90 C
28/12/2023 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 28.358,76 C
28/12/2023 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 24.014,80 C
28/12/2023 0000 14011 850 COTAOAF-CREDITO 350 24.612,60 C
28/12/2023 0000 14011 850 COTA DAF- CREDITO 350 30.901,31 C
28/12/2023 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 29.439,53 C
28/12/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.298 162.272,82 D
28/12 08:18ROYALTIESDE MINERIO
28/12/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 265,84 D
28/12/2023 0000 13011 • 350 COTA DAF-DEBITO 850 283,580
28/12/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 240,14D
28/12/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEB1TO 850 246,12 D
28/12/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO eso • M9,01 O
28/12/2023 • 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 294,390 0,00 C
31/12/2023 0000 00000 999 SALDO MOO C
OBSERVAÇÕES:
https://autoatendimento.bb.com.baapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/2
Exercido de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Banco: 001 Agkcla : 729-3 Conta: 13331-0
Conciliaggo Bancária em 31/12/2023
6.2.02.00.1475 - 80 - COSIP
17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUI0i0 PARA CUSTEIO D 000.0154 - Contribuiç5o p/Custeio do Serviço d • Ilumindciio I 61161 Conta.
Vonte deEthsoi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
!AliVrataiiKATO.WONliatt°e1"4.-a
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contabels no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário nAo localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancarlo no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
.R9gério -tro Costa
t dor
ROGEFLTO: cos-FA: CJJJ
Contador
CRC: 057096-03/w
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
thinifeng1 (R9S6
Luca dente de suç,e,inten
-resourada .13355
PAgina 1 del
MANGARATIBA
as
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
3836-9
13331-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
12 /2023
02/01/2024, 10:52 Banco do Brasil
Pb< agrupados
Extrato conta corrente
0338021032734071018
02/01/2024 10:52:13
Cliente -Conta atual
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/11/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
12/12/2023 0000 14175 976TED-Credito em Conta 34.192.425 148.872,63 C
341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA
12/12/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 148.672,63 D 0,00 C
21/12/2023 0000 13105 375 Impostos 122.101 14.602,650
PREF MUN MANGARATIBA
21/12/2023 0000 13105 375 Impostos 122.102 14.018,540
PREF MUN MANGARAT113A
21/12/2023 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv . 122.103 263.431,850
237 2814 003319489000157 HASHIMOTO SOL
21/12/2023 0000 13113 310TarDC:)C/TED Eletrônico 813.551.100.284.878 12,00 D I I
Cobrançareferents21/12/2023
I
21/12/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 292.085,04 C I 0,00 C
27/12/2023 0000 13105 375 Impostos 122.701 2.695,53 D
PREF MUN MANGARA11BA
i
27/12/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 2.695,53 C 0,00 C
31/12/2023 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transaç5o efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html7v=2.24.0#/template/^2Foonsultas-2F009-2.bb 1/1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Ficha: 46141
Fonte de recurso:
(Rpoiri -tro Costa
dor
Página 1 de 1 MANGARATIF3A
Conciliação Bancária em 31/12/2023
Banco: 001 Agéncla: 729-3 Conta: 73003-3
6.2.02.00.0421 - BB- Divers-os --
15000000 -RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
Contd.
Apuração dos saldos contábeis e do eiCira" fc; -liáncádo
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIAHELENA ROSA ROGERIO. COSTA"
Tesoureira Contado
CPF: 87§,.229 4
s
.0 CRC:057096-03/RJ
fffp na Lucw. rtntIndente de _
SuPera6a e FinanÇas Tesouc:64.. 73355
Aplicação: 000.0110 - GERAL
cio de 2023
Documento
553.836.000.010.547 500.000,00 C
553.836.000.073.002 2.300.000,00 C
759.706 1.588,70 C
759.706 75.385,83 C
33.935.805 169.976,48 C
550.127.000.188.001 1.117,57 D
550.127.000.188.722 677,00 D
550.127.000.216.402 1.196,20 D
550.460.000.081.485 1.033,03 D
550.497.000.030.598 538,58 D
550.729.000.035.735 1.533,07 D
551.257.000.034.511 562,250
551.257.000.042.667 592,42 D
551.575.000.022.259 375,220
552.390.510.026.505 763,62 D
552.539.510.008.046 660,00 D
553.118.000.024.469 910,80 D
553.259.000.011.465 815,830
553.836.000.010.351 244,20 D
553.836.000.012.404 680,77 D
Valor R$ Saldo
0,00 C
02/01/2024, 10:39
O VisualizirFixagrupados
Extrato conta corrente enema.,
Banco do Brasil
G338021032734071009
02/01/2024 10:39:33
Cliente - Conta atual
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
3836-9
73003-3 P MUN MANGARATIBA
12 /2023
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico
30/11/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior
01/12/2023 3836 99015 870 Transferência recebida
01/12 12:18 PM MAN 00029138310000159
01/12/2023 3836 99015 870 Transferência recebida
01/12 12:11 PREF M 00029138310000159
01/12/2023 0000 14109 617 Recebimento de gulas
01/12/2023 0000 14109 617 Recebimento de gulas
01/12/2023 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
01/12/2023 3836 99015 470 Transferência enviada
01/12 16:48 SLIZANA CORREIA DE LIMA
01/12/2023 3836 99015 470 Transferência enviada
01/12 16:45 ALESSANDRA VIANA FONSECA
01/12/2023 3836 99015 470 Transferência enviada
01/12 16:45 GISELE DA SILVA FERREIRA
01/12/2023 3836 99015 470 Transferência enviada
01/12 16:45 LAIS C DOURADO SANTOS
01/12/2023 3836 99015 470 Transferência enviada
01/12 16:48 SAFIRA BUCCI FIGUEIREDO
01/12/2023 3836 99015 470 Transferência enviada
01/12 16:45 CHEILA LOPES SALES SOARE
01/12/2023 3836 99015 470 Transferência enviada
01/12 16:46 ROSEMERE DE JESUS INACIO
01/12/2023 3836 99015 470 Transferência enviada
01/12 16:46 MAGOACCCOSTA FH
01/12/2023 3836 99015 470 Transferência enviada
01/12 16:45 FABIANA DE MOURAALVES
01/12/2023 3836 99015 120 Transferido para Poupança
01/12 16:46 MARILENE DOS SANTOS
01/12/2023 3836 99015 120 Transferido para Poupança
01/12 16:46 ROSA MARIA SILVA ALBERTO
01/12/2023 3836 99015 470 Transferência enviada
01/12 16:46 PRISCILA RUFINO MONTEIRO
01/12/2023 3836 99015 470 Transferência enviada
01/12 16:46JULIAOLIVEIRA BARROS
01/12/2023 3836 99015 470 Transferêncla enviada
01/12 16:46 SIRLENE XAVIER BRITO
01/12/2023 3836 99015 470 Transferência enviada
01/12 16:45 LUIZACAROLINAB P SILVA
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html7v=2.24.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/11
02/01/2024, 10:39 Banco do Brasil
01/12/2023 3836 99015 470 Tiansierência enviada 553.836.000.014.465 548,91 D
01/12 16:48 PATRICIA INEZ ANICETO PI
01/12/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.015.412 1.093.14 D
01/12 16:45 ELENICE PEREIRA CARDOSO
01/12/2023 3836 99015 470 Transferêncla enviada 553.836.000.017.912 966,21 D
01/12 16:49 ADRIANE DE JESUS DA SILV
' 01/12/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.977 262,85 D
01/12 16:45SARAH S PEREIRA SANTOS
01/12/2023 3836 99015 120 Transferido para Poupança 553.836.510.006.351 313,77 D
01/12 16:46 SUZILAINE MARQUES ALMEID
01/12/2023 3836 99015 470 Transferêncla enviada 554.686.000.006.620 824,35 D
01/12 16:49 FABIANAAZEVEDO RESENDE
01/12/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 554.686.000.108.416 608.01 D
01/12 16:48 CLARISSA OLIVEIRA DA SIL
01/12/2023 0000 13105 438 TED 120.101 3.000.000000
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
01/12/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 120.102 258,00 D
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
01/12/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 120.103 1.097,20 D
290 0001 08502426737 ALINE MASELLO TAV
01/12/2023 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 497,42 D
Tar. agrupadas. ocorrencia 30/11/2023
01/12/2023 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 101,08 0
Tar. agrupadas -.ocorrencia 30/11/2023
01/12/2023 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 2926
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023
01/12/2023 0000 13113 170 Tarifa Gulas c/Barras PGT 759.706 2,66 D
Tar. agrupadas - ocorrencla 30/11/2023
01/12/2023 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 29,260
Tar. agrupadas - ocorrencla 29/11/2023
01/12/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 823.351.100.073.246 11,500
Cobrança referente 01/12/2023
01/12/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 823.351.100.073.247 11,500
Cobrança referente 01/12/2023
01/12/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 823.351.100.073.248 11,50 D
Cobrança referente 01/12/2023
01/12/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 28.583,83 D 0,00 C
04/12/2023 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 4.375,61 C
04/12/2023 0000 14109 617 Recebimento de gulas 759.706 7.022,83 C
04/12/2023 0000 14175 976 Tributo MunIc Valor Total 33.926.512 33.344,88 C
237 0000 00
04/12/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 551.257.000.089.232 274,85 D
04/12 11:00 ROSIFENIX H M NASCIMENTO
04/12/2023 0000 13113 170Tan!Guia c/BarInternet 759.706 34,58 D
Tar. agrupadas - ocorrencla 01/12/2023
04/12/2023 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 5,32 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023
04/12/2023 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 18,62
Tar. agrupadas - ocorrencla 01/12/2023
04/12/2023 0000 13113 170 Guias Arrecadação PIx Mun 759.706 42,560
Tar. agrupadas - ocorrencla 30/11/2023
https://autoatendimento.bb.com.bdapf-apj-autoatendimento/index.htrnl?v=2.24.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 2/11
02/01/2024, 10:39 Banco do Brasil
04/12/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 44,367,39 0
05/12/2023 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 87,33 C
05/12/2023 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 27.506,22 C
05/12/2023 0000 14175 976 TributoMurkValor Total 33.748.865 340.286,35 C
237 000000
05/12/2023 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 45,22 0
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023
05/12/2023 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 45,22 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023
05/12/2023 0000 13113 170 Tarifa Gula c/Barra GetIn 759.706 15,960
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023
05/12/2023 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 2,66 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023
05/12/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 367.770,84 D
06/12/2023 0000 14109 617 Recebfmento de gulas 759.706 37.325,05 C
06/12/2023 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 25.386,91 C
06/12/2023 0000 14175 976 Tributo Munlc Valor Total 33.970.161 105.571,37 C
237 0000 00
06/12/2023 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacon Jud 12.392.577.700.502 7.125,75 •
06/12/2023 0000 12334 920 Bloq Judidal-Bacen Jud 12.392.604.780.401 3.159,96 •
06/12/2023 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.392.610.420.501 7.525,87
06/12/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.006.905 210,60 D
06/12 09:11 PM MAN 00029138310000159
06/12/2023 3836 99015 470 Transferêncla enviada 553.836.000.008.725 1.320,00
06/12 13:59JOSEPAULO NEVES
06/12/2023 0000 11334 284 Bloq Judiclal-Bacen Jud 12.392.577.700.502 7.125,75 D
06/12/2023 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.392.604.780.401 3.159,96 D
06/12/2023 0000 11334 284WogJudicial-Bacen Jud 12.392.610.420.501 7.525,87 D
06/12/2023 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 26,60 D
Tar. agrupadas ocorrencia 05/12/2023
06/12/2023 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 5.32 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023
06/12/2023 0000 13113 170 Tarifa Gula c/Barra Gefin 759.706 15,960
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023
06/12/2023 0000 '13113 170 Tarifa Gula c/Barra Coban 759.706 5,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023
' 06/12/2023 0000 13113 170 Tarifa Gulas c/Barras PGT 759.706 18,620
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023
06/12/2023 0000 13113 170 Gulas Arrecadação Pix Mun 759.706 26,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023
06/12/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 148.842,09 D
07/12/2023 0000 14109 617 Recebtmento de gulas 759.706 1.135,02 C
07/12/2023 0000 14109 617 Recebimento de guias 759,706 102.654,99 C
07/12/2023 0000 14175 976 Tributo Munlc Valor Total 33.707.332 463.612,82 C
237 0000 00
07/12/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 4.790.351.692 42,48 C
07/12 09:46 07529932000175 CAMPOTEC
07/12/2023 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 18,62 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023
07/12/2023 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 5.32 D
0.00 C
0,00 C •
0,00 C
https://autostendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html7v=2.24.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 3/11
02/01/2024, 10:39 Banco do Brasil
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023
07/12/2023 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 47,88 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023
07/12/2023 0000 13113 170 Gulas Arrecadação Pix Mun 759.706 10,64 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023
07/12/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
08/12/2023 0000 14109 617 Recebimento de gulas
08/12/2023 0000 14109 617 Recebimento de gulas
08/12/2023 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
08/12/2023 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 7,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023
08/12/2023 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 15,96 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023
08/12/2023 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 42,56 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023
08/12/2023 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 2,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023
08/12/2023 0000 13113 170 Gulas Arrecadação Pix Mun 759.706 13,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023
08/12/2023 bow 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 169.474,89 0 0,00 C
11/12/2023 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 928,01 C
• 11/12/2023 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 186.262,95 C
11/12/2023 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.866.409 14.220,36 C
237 0000 00
11/:12/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.024.853 35.000,00 D
11/12 15:22 EMPRESAP T M CONECTA
11/12/2023 3836 99015 470 Transferência enviada.
553.836.000.073.035 679,46 D
11/12 10:06 PREF M 00029138310000159
11/12/2023 0000 13105 375 Impostos 121.101 449.509,23D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
11/12/2023 0000 13105 375 Impostos 121.102 1.089,000
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
11/12/2023 0000 13105 375 Impostos 121.103 5.989,58 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
11/12/2023 0000 13105 375 Impostos 121.104 304,680
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
11/12/2023 0000 13105 375 Impostos 121.105 871,120
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
11/12/2023 0000 13105 375 Impostos 121.106 1.325,52 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
11/12/2023 0000 13105 375 Impostos 121.107 1.524,670
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
11/12/2023 0000 13105 375 Impostos 121.108 75.778.29
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
11/12/2023 0000 1310.5 375 Impostos 121.109 998,320
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
11/12/2023 0000 13105 375 Impostos 121.110 1.127,640
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
11/12/2023 0000 13113 170 Tarlf Guia c/BarInternet 759.706 42,56 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html7v=2.24.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 4/11
1.972 567.362,85 D 0,00 C
759.706 633,12 C
759.706 150.551,05 C
33.693.448 18.373,50 C
02/01/2024, 10:39 Banco do Brasil .
11/12/2023 0000 13113 170 Tarifa Gulas c/Barra TAA 759.706 5,32 D i•-• I
.
(2 ,,,,,,,.:(,!:
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023
11/12/2023 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 15,96 D
m :
r• _l
Tar. agrupacias - ocorrencia 08/12/2023 ,. ,.. ......„
11/12/2023 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 2,98 D . •!"—VIN
.,„..
);4
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023
11/12/2023 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 21,28 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023
. 11/12/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 372.874,29 C 0,00 C
12/12/2023 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 174,66 C
12/12/2023 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 65.684.84 G
12/12/2023 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.604.130 474.420,21 C
237 0000 00
12/12/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.178 10.418,62 D
12/12 15:19 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
12/12/2023 3836 99015 470 Transferêncla enviada 553.836.000.019.178 1.629,11 D
12/12 15:19 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
12/12/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.178 2.428.62 D
12/12 15:39 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
12/12/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.022.450 629.250,71 D
12/12 12:36 RT EDUCACAO
12/12/2023 0000 13113 170TwitGula c/BarInternet 759.706 26,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023
12/12/2023 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 26,60 D
Tar. agrupadas .7ocorrencia 11/12/2023
12/12/2023 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 37,24 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023
12/12/2023 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 5,32 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023
12/12/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 103.543,11 C 0,00 C
13/12/2023 0000 14109 617 Receblmento de gulas 759.706 580,07 C
13/12/2023 0000 14109 617 Recebimento de gulas 759.706 15.764,10 C
13/12/2023 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.658.068 24.009,18 C
237 0000 00
13/12/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.178 4.058,72 D
13/12 16:00 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
13/12/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 121.301 1.950,00 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRIO
13/12/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto . 121.302 600,00 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRIO
13/12/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 121.303 66.748,80 D
RIOPARPART SA
13/12/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 121.304 256.872,66 D
RIOPARPART SA
13/12/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 121.305 918.09 o
RIOPARPART SA
13/12/2023 0000 13113 170 Tarlf Guia c/BarInternet 759.706 21,28 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023
13/12/2023 0000 13113 170 Tarifa Gula c/Barra Gefin 759.706 18,62 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023
13/12/2023 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 10,64 0
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 5/11
02/01/2024, 10:39 Banco do Brasil
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023
13/12/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 290.845,46 C 0,00 C
14/12/2023 0000 14109 617 Recebimento de gulas 759.706 496,65 C
14/12/2023 0000 14109 617 Recebimento de guias ' 759.706 4.672,32 C
14/12/2023 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.565.719 7.309,73 C i
.1,;
237 0000 00 ; , ., , •
14/12/2023 0000 13113 170 Tarif Gula c/BarInternet . 759.706 26,60 D 1 ''
Tar. agrupadas. ocorrencia 13/12/2023 Nt ,
14/12/2023 0000 13113 170 Tarifa Guias C/Barra TAA 759.706 2.66 0
Tar. agrupadas. ocorrencia 13/12/2023
14/12/2023 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 13,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencla 13/12/2023
14/12/2023 0000 13113 170 Guias Arrecadaçgo Pix Mun 759.706 13,30ID
Tar. agrupadas.- ocorrencia 12/12/2023
14/12/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 12.422,84 D 0,00 C
15/12/2023 0000 14109 617 Recebimento de gulas 759.706 411,79 C
15/12/2023 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 10.286,95 C
15/12/2023 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 34.170.620 11.237,71 C
237 0000 00
15/12/2023 0000 12334 920 Bloq Judiciai-Bacen Jud 12.396.239.880.103 10.698,74 *
15/12/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 550.127.000.188.001 1.141,63 D
15/12 08:57 SUZANA CORREIA DE LIMA
15/12/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 550.127.000.188.722 636,65 D
15/1208:57 ALESSANDRA VIANA FONSECA
15/12/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 550.127.000.216.402 1.160,51 D
15/12 08:57 GISELE DA SILVA FERREIRA
15/12/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 550.460.000.081.485 1.054,08 D
15/12 08:57 LAIS C DOURADO SANTOS
15/12/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 550.497.000.030.598 576,28 D
15/12 08:57 SAFIRA BUCCI FIGUEIREDO
15/12/2023 3836 99015 470 Transferencia enviada 550.729.000.035.735 1.139,22 D
15/12 08:57 CHEILA LOPES SALES SOARE
15/12/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 551.257.000.034.511 581,49 D
15/12 08:57 ROSEMERE DE JESUS INACIO
15/12/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 551.257.000.042.667 628,72 D
15/12 08:57 MAGDA C C COSTA FH
15/12/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 551.257.000.089.232 202,85 D
15/12 08:57 ROSIFENIX H M NASCIMENTO
15/12/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 551.575.000.022.259 324,39 6
15/1208:57 FABIANA DE MOURA ALVES
15/12/2023 3836 99015 120 Transferido para Poupança 552.390.510.026.505 794,95 D
15/12 08:57 MARILENE DOS SANTOS
15/12/2023 3836 99015 120 Transferido para Poupança 552.539.510.008.046 660,00 D
15/1208:57 ROSA MARIA SILVA ALBERTO
15/12/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.010.3$1 244,20 D
15/12 08:57 SIRLENE XAVIER BRITO
15/12/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.012.404 725,09 D
15/12 08:57 LUIZA CAROUNA B P SILVA
15/12/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.014.465 593,14 D
15/12 08:57 PATRICIA INEZ ANICETO PI
15/12/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.015.412 1.183,38 D
haps://autoatendimento.bb.com.br/apf-ap.1-autoatendimento/index.html?v=2.24.0#/template/-2Fconsuitas-2F009-2.bb 6/11
02/01/2024, 10:39 Banco do Brasil
15/12 08:57 ELENICE PEREIRA CARDOSO
15/12/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.977 280,04 D
15/12 08:57SARAH S PEREIRA SANTOS
15/12/2023 3836 99015 120 Transferido para Poupança 553.836.510.006.351 335,74 D
15/12 08:57 SUZILAINE MARQUES ALMEID
15/12/2023 3836 99015 120 Transferido para Poupança 553.836.510.017.912 778,90
15/12 08:59 ADR1ANE DE JESUS DA SILV
15/12/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 554.686.000.006.620 649,09 D
15/12 08:57 FABIANAAZEVEDO RESENDE
15/12/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 554.686.000.108.416 645,38 D
15/12 08:57 CLARISSA OLIVEIRA DA SIL
15/12/2023 0000 11334 284WooJudicial- Bacen Jud 12.396.239.880.103 10.698,74 D
15/12/2023 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 18,62 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023
15/12/2023 0000 13113 170 Tarifa Gula c/Barra Gefin 759.706 5.32 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023
15/12/2023 0000 13113 170 Guias Arrecadação Plx Mun 759.706 13,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023
15/12/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 3.135,24 C 0,00 C
18/12/2023 0000 14109 617 Receblmento de guias 759.706 477,93 C
18/12/2023 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 34.539,30 C
18/12/2023 0000 14175 976 Tributo MunIc Valor Total 33.941.888 13.561,51 C
237 0000 00
18/12/2023 0000 13113 170 Tarif Gula c/BarInternet 759.706 10,64 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023
18/12/2023 0000 13113 170 Tarifa Guia c/BarraGet in 759.706 5,32 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023
18/12/2023 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 18,620
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023
18/12/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 48.544,16 D 0,00 C
19/12/2023 0000 14109 617 Recebimento de gulas 759.706 29.751,60 C
19/12/2023 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 19.067,02 C
19/12/2023 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.677.878 207.885,57 C
237 0000 00
19/12/2023 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 15.590.001 3.159,96 C
19/12/2023 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 15.600.001 7.525,87 C
19/12/2023 0000 13373 500 Transf Deposito Judicial 12.392.604.780.401 3.159,96
19/12/2023 0000 13373 500 Transf Deposito Judicial 12.392.610.420.501 7.525,87 D
19/12/2023 0000 13113 170 Tarlf Gula c/BarInternet 759.706 26,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023
19/12/2023 0000 13113 170 Tarifa Gula c/BarraGarin 759.706 18,62 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023
19/12/2023 0000 13113 170 Guias Arrecadação Plx Mun 759.706 18,62
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023
19/12/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 256.640,35 D 0,00 C
20/12/2023 0000 14109 617 Recebimento de gulas 759.706 5.906,78 C
20/12/2023 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 21.483.49 C
20/12/2023 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 34.462.489 48.388,89 C
237 0000 00
20/12/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.118.000.024.469 910,80 D
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html7v=2.24.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 7/11
02/01/2024, 10:39 Banco do Brasil
20/12 09:23 PRISCILA RUFINO MONTEIRO
,>> 20/12/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.259.000.011.465 826,50 D
20/12 13:14JULIAOLIVEIRA BARROS
20/12/2023 0000 13105 375 Impostos 122.001 175.141,07 D
DARF - 29.138.310/0001-59-3703
20/12/2023 0000 13105 375 Impostos 122.002 103,85
PREF MUN MAN GARATIBA
20/12/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 122.003 4.223,44 D
237 4600 060746948000112 BANCO BRADESC
20/12/2023 0000 13105 375 impostos 122.004 194.729,85 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
20/12/2023 0000 13105 375 Impostos 122.005 1.089,00 D
• RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
20/12/2023 0000 13105 375 Impostos 122.006 3.745,55 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
20/12/2023 0000 13105 375 Impostos . 122.007 117,98D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
' 20/12/2023 0000 13105 375 Impostos 122.008 490,81 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
20/12/2023 0000 13105 375 Impostos 122.009 573,48 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
20/12/2023 0000 13105 375 Impostos 122.010 634,750
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
20/12/2023 0000 13105 375 Impostos 122.011 742,94
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
20/12/2023 0000 13105 375 Impostos 122.012 872,74 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
20/12/2023 0000 13105 375 Impostos 122.013 47.210,89D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
20/12/2023 0000 13105 375 Impostos 122.014 8.403,520
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
20/12/2023 0000 13105 375 Impostos 122.015 69.742,830
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
20/12/2023 0000 13105 375 Impostos 122.016 10.775270
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
20/12/2023 0000 13105 375 Impostos 122.017 63.973,09 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
20/12/2023 0000 13105 375 Impostos 122.018 697.75 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
20/12/2023 0000 13105 375 Impostos 122.019 4.606,64 D
•RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
20/12/2023 0000 13105 375 Impostos 122.020 106.376,60 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
20/12/2023 0000 13105 375 Impostos 122.021 341.100
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
20/12/2023 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 18.62 0
Tar.agrupadas - ocorrencia 19/12/2023
20/12/2023 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TA A 759.706 2.66 D
Tar. agrupadas - ocorrencla 19/12/2023
20/12/2023 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 13.30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 8/11
02/01/2024, 10:39 Banco do Brasil
20/12/2023 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 6,32 D ,
I -
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023
20/12/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 873.541.200.172.236 12,000
Cobrança referente 20/12/2023
20/12/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 620.603,19 C 0.00 C
21/12/2023 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.019.488 80.518,10 C
21/12 14:34 RJ 330 00012349225000137
21/12/2023 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 5.221,24 C
21/12/2023 0000 .14109 617 Recebimento de guias 759.706 34.930,81 C
21/12/2023 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.705.489 224.104,90 C
237 0000 00
21/12/2023 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 45,22 D
Tar. agrupadas - ocorrencla 20/12/2023
21/12/2023 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 5,32 D
Tar. agrupadas - ocorrencla 20/12/2023
21/12/2023 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 42,560
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023
21/12/2023 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT • 759.706 2,66 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023
21/12/2023 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 5,32 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023
21/12/2023 0000 00000 27.1 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 344.673,97 D 0,00 C.
22/12/2023 0000 14109 617 Recebimento de gulas. 759.706 363,80 C
22/12/2023 0000 14109 617 Recebimento de gulas 759.706 62.844.44 C
22/12/2023 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.768.859 114.296.26 C
237 000p 00
22/12/2023 0000 13113 170 Tarlf Gula c/BarInternet 759.706 7.980
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023
22/12/2023 0000 13113 170 Tarifa Gulas c/Barra TAA 759.706 13.30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023
22/12/2023 0000 13113 170 Tarifa Gula c/Barra Gefin 759.706 26,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023
22/12/2023 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 7,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023
22/12/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 177.448,64 D 0,00 C
26/12/2023 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 3.724,69 C
26/12/2023 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 77.414.03 C
26/12/2023 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.901.884 89.917,37 C
237 0000 00
26/12/2023 0000 14175 976 TED-Credito em Conta 34.288.300 3.497.707,84 C
237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA
26/12/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.022.212 25.000,00 D
26/12 14:47 FUNDO MUNICIPAL CULTURA
26/12/2023 3836 99015 470 Tr.ansferêncla enviada 553.836.000.022.450 1.037.524,64 D
26/12 14:47 RT EDUCACAO
26/12/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 122.601 303,000
237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU
26/12/2023 • 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 7.98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023
26/12/2023 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 18,62 D
Tar. agrupadas - ocorrencla 22/12/2023
https://autoatendimento.bb.com.bdapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 9/11
02/01/2024, 10:39
•
Banco do Brasil
i Ai f)
;:.i.i
,!
f iff: .; ):EI:Ot
s 26/12/2023 0000 13113 170 Gulas Aric-rcadação Pix Mun 759.706 23,94 D
26/12/2023 0000 13113
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023
310TarDOC/TED Eletrônico 893.601.100.131.988 12,000
- -I. . ,
• :A .-yyl
Cobrança referente 26/12/2023
26/12/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 2.605.873,75 D 0,00 C
27/12/2023 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 108,57 C
27/12/2023 0000 14109 617 Recebimento de gulas 759.706 30.658,05 C
27/12/2023 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.561.358 38.093,77 C
237 0000 00
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27/12 16:09 RT EDUCACAO
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RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
27/12/2023 0000 13105 375 Impostos 122.702 394.728,91 0
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
27/12/2023 0000 13105 375 Impostos 122.703 309.944,58 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
27/12/2023 0000 13113 170 Tarif Guia c/8arInternet 759.706 47,88
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023
27/12/2023 0000 13113 170 Tarifa Gulas c/Barras PGT 759.706 2,66 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023
27/12/2023 0000 13113 170 Gulas Arrecadação Pix Mun 759.706 5,32 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023
27/12/2023 0000 pow) 848 Resgate Automático 1.972 1.133.261,83 C 0,00 C
28/12/2023 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 5.021,24 C
28/12/2023 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 43.207,91 C
28/12/2023 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.937.860 226.981,95 C
237 0000 00
28/12/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 550.127.000.188.722 650,01 D
28/12 15:18 ALESSANDRA VIANA FONSECA
28/12/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 551.257.000.089.232 284,23 D
28/12 15:18 ROSIFENIX H M NASCIMENTO
28/12/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.488 80.518,10 D
28/12 09:46 RJ 330260FMSCUSTEIO SU
28/12/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.022.450 209.794,71 D
28/12 16:45 RT EDUCACAO
28/12/2023 3836 99015 120 Transferido para Poupança 553.836.510.006.351 335,74 0
28/12 15:18 SUZILAINE MARQUES ALMEID
28/12/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 554.686.000.108.416 645,38 D
28/12 15:18 CLARISSA OLIVEIRA DA SIL
28/12/2023 0000 13105 375 Impostos 122.801 15.019,97 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
28/12/2023 0000 13105 375 Impostos 122.802 2.320,57 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
28/12/2023 0000 13105 375 Impostos 122.803 2.606,41 O
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
28/12/2023 0000 13105 375 Impostos 122.804 402,68 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
28/12/2023 0000 13105 375 Impostos 122.805 79,98 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
28/12/2023 0000 13105 375 Impostos 122.806 517,74 D
https://autoatendimento.bb.com.bdapf-apj-autoatendlmento/index.html7v=2.24.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 10/11
.,
02/01/2024, 10:39 Banco do Brasil
,.
f RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
.\ -01
28/12/2023 0000 13105 375 Impostos 122.807 14.492,76 D ,
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS •re(\
,.,
,
28/12/2023 0000 13105 375 Impostos 122.808 2.239,13D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
28/12/2023 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 18,62 I)
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023
28/12/2023 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 2,66 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023
28/12/2023 0000 13113 170 Tarifa Guia c/BarraGet in 759.706 95,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023
28/12/2023 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 34,580
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023
28/12/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 54.847,93 C 0,00 C
29/12/2023 0000 14109 617 Recebimento de gufas 759.706 887,6 C
29/12/2023 0000 14109 617 Recebimento de gulas 759.706 111.563,50 C
29/12/2023 0000 13113 170 Tarlf Gula c/BarInternet 759.706 87,78 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023
' 29/12/2023 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 7,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023
29/12/2023 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 15,960
Tar, agrupadas - ocorrencia 28/12/2023
29/12/2023 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 10,64 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023
29/12/2023 0000 00000 271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT 1.972 112.328,30 D 0,00 C
31/12/2023 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apFautoatendimentandex.html7v=2.24.0#/templatek-2Fconsultas-2F009-2.bb 11/11
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária.em 31/12/2023
D'artro: 001 Agenda: 729-3 Conta: 73002-5
61163 Conta: 6.2.02.00.1476 - BB - FPM
tElnte!de;reairso: 15000000 -,RECURSOS NAG VINCULADOS,DE IMPOSTOS -RI
Apuração cio .0SContábeis- e do .extraló"bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
(10géri Castro Costa
Th tador
nc,4=/03
' LUCIA HELENA ROSA ROGERIO COSTA
Tesoureira Con
pPF:M6,4191h9IROSCI. CRC: 057096-03/F0
LUC° -11"4' SuperInten e n d Tte
urada e Fina
les°C&i.• 73355
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aplicag5o: 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
PrigIna 1 de 1
HANGARATIBA
02401/2024, 10:35 Banco do Brasil
C Visualizar Pix agrupados
Extrato conta corrente
•
G338021032734071008
02/0.1/2024,10:35:22
Cliente - Conta atual 4,
Agencia
Conta corrente
Período do
extrato
3836-9
73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
12 / 2023
Lançamentos
DI
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
01/12/2023 3836 99015 470 Transferencia enviada 553.836.000.073.003 2.300.000,00 D
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01/12/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 2.300.000,00 C 0,00 C
07/12/2023 0000 14011 952 FPE/FPM 350 138.350,18 C
07/12/2023 0000 14011 952 FPE/FPM 350 1.640.226,97 C
07/12/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 17.785,76 D
07/12/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 1.760.791,39 D 0,00 C
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08/12/2023 0000 14011 952 FPE/FPM 350 1.411.048,71 C
08/12/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 15.679,77 D
08/12/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 447.915,38 D
08/12/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 313.595,61 D
08/12/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 790.787,31 D 0.00 C
13/12/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 4.842.251.667 42,48 C
13/12 09:26 07529932000175 CAMPOTEC -
13/12/2023 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 14.790.001 55.662,85 C
13/12/2023 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 12.322.498.380.401 55.662,85 D
13/12/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 42,480 0,00 C
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20/12/2023 0000 14011 952 FPE/FPM 350 1.005.023,53 C
20/12/2023 3836 99015 470 Transferêncla enviada 553.836.000.022.450 2.343.814,66 D
20/12 16:40 RI EDUCACAO
20/12/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 . 10.793,05 D
20/12/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 215.861,18D
20/12/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 1.491.162,93 C 0,00 C
28/12/2023 0000 14011 952 FPE/FPM 350 . 64.836,92 C
28/12/2023 0000 14011 952 FPE/FPM 350 1.299.506,93 C
28/12/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 13.643,42 D
28/12/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 272.868,760
28/12/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 1.077.831.67 D 0,00 C
31/12/2023 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por. J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendlmento.bb.com.br/apf-apj-autoatenclimento/index.htrnI7v=2.24.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/2
02/01/2024, 10:35 Banco do Brasil
I
https://autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html7v=2.24.0#/template/^2FConsultas-2F009-2.bb 2/2
ConcillagSo Bancaria em 31/12/2023
Agencia: 3836-9 Conta: 20381-5
6.2.02.00.1433 - Honorários Advocaticios
15010000- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURS Aplicag5o: 000.1100 RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta:
Fonte de recurso;
Banco: 001
Ficha: 61108
CPR( MOM •S
de
CRC:057096-03/R1
LuciaSuperintendente
Tesoura 7335s de e Finanças
C6d.•
LUCIAHELENA ROSA ROGERIO 0 ST
ador
Tesoureira
Co dor C07.0,gE/03
,
Costa (,.kpgéfi Castro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exesddo de 2023
0,00
- Saldo da contabIlldade na data
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis ngo localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário ngo localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data
Pagina 1 de 1
MANGARATIBA
02/01/2024, 11:02 Banco do Brasil
O Visualizar Plx agrupados
Govani
r•www•uncoeipsa
Extrato conta corrente
G331021052844895010
02/01/2024 10:58:04
Cliente - Conta atual •
Agência 3836-9
Conta corrente 20381-5 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Period°do 12 / 2023 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/10/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
27/12/2023 0000 14175 976 TED Transf.Eletr.Disponfv 315.896.041 630,69 C
NR.PROC-000000000050140605420194025101
27/12/2023 0000 00000 271 86-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 630,69 D 0,00 C
31/12/2023 0000 00000 999SALDO 0,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendlmento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmPv=2.24.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 31/12/2023
Banco: iDOl Agencia. 729-3 Conta: 283142-2
Conta 6.2.02.00.1482.. BB - ICMS DESONERAÇÃO
Fonte de recurso: _ 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
Rail; Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancárlo
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldodo extrato bancário na data
• /-1 • —HT Costa
(Psgerto
Contado
rn.r: Or
ROGERIO 0 COSTA
Con» or
CRC: 057096-03/RJ
Ficha 61175
"alaPinalafainfalw
A;(7)e
LUCIA HELENA ROSA
(X.
9Sa
LUI421 endente de
SuPerinte FinasSes
Tesourede
"
.„355
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aplicação: 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
PI
1.4
Pagina 1 de I
MANGARATIBA
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
3836-9
283142-2
12 / 2023
Cliente Conta atual
PREF MUN DE MANGARATIBA NN(‘
O
O
02101/2024, 11:03 Banco do Brasil
Visualizar Plx agrupados
0 I
GOVERNO
Extrato conta corrente
G331021052844895012
02/01/2024 11:02:55
,T. L
/,
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento /kg. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
28/12/2023 0000 14011 850LC176/2020 Compen.Unlão 350 23.994,04 C
28/12/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 239,94 D
28/12/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 23.754,10 D 0,00 C
31/12/2023 0000 00000 999 SALDO 0.00C
OBSERVAOES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html/v=2.24.0#/template/-2Pconsultas-2F009-2.bb 1/1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Concilingo Bancária
,e4 Exercício de 2023
Concilia* Bancária em 31/12/2023
0:anco: i.;001 Ag'êncla: 729-3 Conta: 73016-5
61173 Conta: 6.2.02.00.1481 - BB - ITR
15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RI Aptcaçêo: 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT .E.Ontettlesecurso:
'Apin:aii371WiáigiO . rkiWAMMINWMarTiafilnE,, F
0,00
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contibeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário n3o localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
LPF: MV9Lfgre114 (Rgsa
ndente de
s
I.Sesutuoraria e Final/
cbdt
.
73355
CaStr0 Costa
IC, actor
rlar-in") RocEruo- - 0 COSTA
Condor
CRC: 057096-031R)
, • (Rsgeil
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MANGARATIBA
02/01/2024, 11:03 Banco do Brasil
O Visualizar Pix agrupados
Extrato conta corrente
G331021052844895013
02/01/202411:03:17
Cliente Conta atual
Agóncla 3836-9
Conta corrente 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Periodo do 12 / 2023 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
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08/12/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 12,350
08/12/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 308,95D
08/12/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 1.223,48 D 0,00 C
20/12/2023 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 167,28 C
20/12/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 1,330
20/12/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 33,45 D
20/12/2023 0000 00000 271 BB-APUC C.PRZ-APLAUT 1.972 132,500 0,00 C
28/12/2023 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 141,17 C
28/12/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 1,12D
28/12/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 28,23
28/12/2023 0000 00000 271 BB-APUC C.PRZ-APLAUT 1.972 111,82D 0,00 C
31/12/2023 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
OBSERVAOES:
Transaçâo efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htm17v=2.24.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
A'gêncl, 3836-9 Conta: 24380-9
15700000 - TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFEF Aplicagao:
MANGARATIBA Regina 1 de 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/12/2023
6.2.02.00.1461 -Reforma Es+tola ou Creche (PAR) - FNDE
Fonte de recurso: 200.1235 - FNDE
AptiraCil'ilataraelgageialtrir4aWraerrio
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Ficha: 61139 Conta:
0
Exercido de 2023
Qçgéí Castro Cota
mclor
09E103
LUCIA HELENAROSA
• Uwe:A/4 40M/.
g&f2§Vgft
SuPerillrtec yOro^Os
Tesour" e355 CIO- 73
ROGERIO •0 COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RI
• 't
Agência
Conta corrente
Period°do
extrato
3836-9
24380-9 PM MANGARATI BA-PAR -
12/ 2023
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento
28/11/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior
15/12/2023 0000 13105 375 lmpostos 121.501
PREF MUN MANGARATIBA
15/12/2023 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 121.502
033 0818 020210041000110 DIAGRAMASERV
15/12/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972
31/12/2023 0000 00000 999 S A L D 0
Valor R$
5.283,10 D
100.378,91 0
105.662,01 C
OBSERVAÇÕES:
Transagao efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
' Saldo
0,00 C
0,00 C
0,00 C
02/01/2024, 11:03 Banco do Brasil
Visualar Plx agrupados
; ,Govaisa Ww44.wwww
Extrato conta corrente
G331021052844895014
02/01/2024 11:03:51
• Cliente • Conta atual
15520000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO HIDE REFEI Aplica0o;
'
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
,À Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 31/12/2023
Banco: 001 Agência: 3836-9 • Conta: 16505-0
Conta: 6.2.02.00.1470 - BB- PNAE MERENDA
Fonte de recinso: 200.1108 - PNAEF - Fundamental,
-654ZWilOrgaignanclaPOWPIRW:.
Saldo da contabilidade na data
FiCha. 61153
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Wpgirio Castro osta
Contad
• - .ROGERIO'CASTR St
Contado
CRC: 057096-03/RJ
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
CPF ifen/j) •
r 1164 _ciente _
SuPer‘nrteni3 e finanila5
lescitICZ:. 7335S
MANGARATIBA Ptigina Ide 1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
G331021052844895016
02/01/2024 11:04:32
Valor R$ I Saldo
0,00 C
24.383.840
6.225,33 D
7.422,350
296,16D
75,61 D
90,140
38.493,43 C
5.475,99 D
4.384,99 D
66,50 D
53,25 D
9.980,73 C
853,63D
70.282,370
71.136,00 C
5.269.28 D
63,99D
0,00 C
0,00 C
0,00 C
5.333,27 C 0,00 C
21.698,480
263.520
21.960,00 C
27.446,25 D
0,00 C
-02/01/2024, 11:04 Banco do Brasil
visu,nIi:nr P1< agrupados
Extrato conta corrente 1•• °amnia
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9 •
Conta corrente 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Período cio 12 / 2023 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento
28/11/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior
01/12/2023 . 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.016.763
01/1215:29 ASSOCIACAO DOS AGRICULTO
01/12/2023 3836 . 99015 470 Transferência enviada 554.683.000.012.896
01/12 15:30 COOPERATIVAA F R P
01/12/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 554.683.000.012.896
01/12 15:38 COOPERATIVA A F R P
01/12/2023 0000 13105 375 Impostos 120.101
PREF MUN MANGARA11BA
01/12/2023 0000 13105 375 Impostos 120.102
PREF MUN MANGARATIBA
01/12/2023 0000 13105 375 Impostos 120.103
PREF MUN MANGARATIBA
01/12/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972
04/12/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 554.683.000.012.896
04/12 16:41 COOPERATIVAA F R P
04/12/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 554.683.000.012.896
04/12 16:45 COOPERATIVA A F R P
04/12/2023 0000 13105 375 Impostos 120.401
PREF MUN MANGARATIBA
04/12/2023 0000 13105 375 Impostos 120.402
PREF MUN MANGARATIBA
04/12/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972
05/12/2023 0000 13105 375 Impostos 120.501
PREF MUN MANGARATIBA
05/12/2023 0000 13105 393TEDTranstEletrnisponiv 120.502
350 3001 010568281000137 COOPERATIVA D
05/12/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 -
07/12/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 554.683.000.012.896
07/12 16:50 COOPERATIVA A F R P
07/12/2023 0000 13105 375 Impostos 120.701
PREF MUN MANGARATIBA
07/12/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.872
13/12/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.016.763
13/12 15:58 ASSOCIACAO DOS AGRICULTO
13/12/2023 0000 13105 375 Impostos 121.301
PREF MUN MANGARAT1BA
13/12/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972
18/12/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.016.763
https://autoatendImento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html7v=2.24.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/2
,
• ,
'
0,00 C
0,00 C
... 02/01/2024, 11:04 Banco do Brasil
a18/12 1007 ASSOCIACAO DOS AGRICULTO
18/12/2023 0000 13105 375 Impostos 121.801 333350
PREF MUN MANGARATIBA
18/12/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 27.779,60 C
27/12/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.522.000.201.271 67.840,20 D
27/12 11:57 JE C E D LTDA EPP
27/12/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.522.000.201.271 50.503,330
27/12 16:07 JE C E D LTDA EPP
27/12/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.016.763 28.928,64 D
27/12 11:51 ASSOCIACAO DOS AGRICULTO
27/12/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.016.763 32.852,190
27/12 11:55 ASSOCIACAO DOS AGRICULTO
27/12/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 554.683.000.012.896 5.456,770
27/12 11:49 COOPERATIVAA F R P
27/12/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 554.683.000.012.896 4.884,84 D
27/12 11:52 COOPERATIVAA FR P
27/12/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 554.683.000.012.896 5.433,09 D
27/12 11:54 COOPERATIVAA F R P
27/12/2023 0000 13105 375 Impostos 122.701 66,27 D
PREF MUN MANGARAT1BA
27/12/2023 0000 13105 375 Impostos 122.702 351,36 D
PREF MUN MANGARA11BA
27/12/2023 0000 13105 375 Impostos . 122.703 59,33 D
PREF MUN MANGARATIBA
27/12/2023 0000 13105 375 Impostos 122.704 65,98 D
PREF MUN MANGARATIBA
27/12/2023 0000 13105 375 Impostos 122.705 399,01 D
PREF MUN MANGARATIBA
27/12/2023 0000 13105 375 Impostos 122.706 823.970
PREF MUN MANGARATIBA
27/12/2023 0000 13105 375 Impostos 122.707 832,50 D
PREF MUN MANGARATIBA
27/12/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 ' 198.497,48 C
31/12/2023 0000 00000 999SALDO 0,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transacao efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-api-autoatendimento/index.html7v=2.24.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 2/2
Exercício de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Banco: .001 ,.,Agência: .729-3 Conta: 6905-1
61151 —7 Conta: 6.2.02.00.1469 - 130 - PNATE
15530000 -TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFEI Anilcacão.
—4.06ERIO CA 0 COSTA
Contad r
CRC: 057096-03/U
TeS°u irategyi (1141Sa
Letria6.
Superintendente de
Tesoucbadria.
n
e Finanças Finanças
r.
LUCIA HELENAROSA
Conciliação Bancaria em 31/12/2023
Faille derecurso: 200.1129 - PNATE
WaraVtIVATOMIMMarrtaWn7TrriaMVIMEI
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
q?,Õgérin C asitr COSta
Conta
MANGARATIBA Página 1 de 1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/11/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
05/12/2023 0000 14056 632 Ordem Bancarla 6.637.494.000.039 210,60 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
05/12/2023 0000 .00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 . 210,600 0,00C
06/12/2023 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 210,60 C
06/12 09:11 P MUN 00029138310000159
06/12/2023 0000 14056 632 Ordem Bancaria 6.678.533.000.040 210,60 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
06/12/2023 0000 12334 920 Bloq Jucilcial-Bacen Jud 12.392.573.451.302 210,60*
06/12/2023 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.392.573.451.302 210,600
06/12/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 210,600 0,00
18/12/2023 0000 14056 632 Ordem Bancaria 6.999.245.000.077 6.940,78 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
18/12/2023 0000 14056 632 Ordem Bancária 6.999.851.000.076 2.294,47 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
18/12/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 9.235,250 0,00 C
19/12/2023 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 15.530.001 210,60 C
19/12/2023 0000 13373 500 Transf Deposito Judicial 12.392.573.451.301 210,600
19/12/2023 0000 13105 393TEDTranstEletr.Disponiv 121.901 80.000,000
237 1542 024664517000143 C.V. BORGES L
19/12/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 80.000,00 c I 0,00 c
31/12/2023 0000 00000 999SALDO 0,00 C
OBSERVACÕES:
Transaçáo efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatenclimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html7v=2.24.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
02/01/2024, 11:06 Banco do Brasil
Visualtzar agrupadas
Extrato conta corrente Como•
Mosiammommion.--
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Período do 12 / 2023 extrato
G331021052844895018
•02/04/2024 11:06:06
, s‘s
Fonte de recorSO:`'
Ba'ncO:\ 001 Ag6ncla:' 3836-9 Conta:' 22449-9
, 61171 Conta: 6.2.02.00.1480 - BB -PRE-SAL - EDUCAÇÃO
15730000 - ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATURAL VINCI
Apuração dos saldos contabeis
AplIcagao: rt. 20da Lei no :
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
erciclo de 2023
ConcIllação Bancaria em 31/12/2023
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis nao localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
AM 9-
LUCIA HELENAROSA
Tesourei
utcrialr2 out(iosa
supert
ra
n
titen. edes
ritenança de
Te50ucá4..7.3353
(10f stro Costa
ntador
ROGERICr" Cat*
Contador
CRC: 057096-03/RJ
HANGARATIBA Página ide 1
02701/2024, 11:08 Banco do Brasil
O Visualizar Plx agrupados
;
Extrato conta corrente
G331021052844895020
02/01/2024 11:08:04
e
Cliente -Conta atual
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
3836-9
22449-9 PRE-SAL EDUCACAO
12/ 2023
•
ADocumento g. origem Lote Histórico Valor13$ Saldo
0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
3836 99015 470 Transferência enviada 553.522.000.201.271 73.712,32 D
01/12 16:16 JE CEOLTDA EPP
3836 99015 470 Transferência enviada 558.016.000.013.016 81.231,930
01/12 15:44 RIACHO DOCE COM 01ST LTD
3836 99015 470 Transferência enviada 558.016.000.013.016 41.967,21 D
01/12 16:16 RIACHO DOCE COM DISTLTD
0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 120.101 1.413.296,980
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
0000 13105 375 Impostos 120.102 986,62 ID
PREF MUN MANGARATIBA
0000 13105 375 Impostos 120.103 895.29 D
PREF MUN MANGARATIBA
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01/12/2023
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01/12/2023
01/12/2023
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01/12/2023
01/12/2023
01/12/2023
04/12/2023
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07/12/2023
07/12/2023
07/12/2023
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Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/Index.html7v=2.24.0#/template/-2Pconsultas-2F009-2.bb 5/5
'• o
Exercido de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/12/2023
001 Agência: 3836-9 Conta: 22450-2
OEM 61130 Conta. 6.2.02.00.1455 - RT Educação
Peinte-de recurso: 15001001 7..Fieceitasde Impostos e de Transfeiência de Impc Aplicaçao:, STN11001 Identificação das despesis Ccim del
Apuraão dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis nao localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis n3o localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário nao localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário nlo localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extratO bancário na data 0,00
LUCIA HELENAROSA
F
Ifereiutvsa Contador
iWaeote de CRC:057096-03/Rl
Tesouraria e Finanças
CM.. 73355
MANGARATIBA RigIna 1 de 1
:
02101/2024, 11:10 Banco do Brasil
OVisualizer Fixagrupados
Extrato conta corrente GOVERNO
G331021052844895021
02/01/2024 11:09:50
Cliente -Conta atual
Valor R$ Saldo
0,00 C
1.517.381,66 C 0,00 G
629.250,71 C
629.250,71 D 0,00 C
1.030.219,02 D
0,00 C
0,00 C
46.696,83 D ;
12.00
Agência 3836-9
Conta corrente 22450-2 RT EDUCACAO
Período do
extrato 12 / 2023
Lançamentos
Dt. Dt. Ag. origem Lote Hisrico balancete movimento t to Documento
30/11/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior
01/12/2023 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 120.101 857.603,21 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
01/12/2023 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 120.102 659.755,45 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
01/12/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 823.351.100.073.244 11,50 D
Cobrança referente 01/12/2023
01/12/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 823.351.100.073.245 11,500
Cobrança referente 01/12/2023
01/12/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972
12/12/2023 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003
12/12 12:36 P MUN MANGARATIBA
12/12/2023 0000 00000 271 8E1-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
14/12/2023 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 121.401
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
14/12/2023 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponlv 121.402 45.768,240
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
14/12/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 121.403 615.390,260
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
14/12/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 833.481.100.193.677 12,00 D
Cobrança referente 14/12/2023
14/12/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 833.481.100.193.678 12,00 D
Cobrança referente 14/12/2023
14/12/2023 0000 , 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 833.481.100.193.679 12,00 D
Cobrança referente 14/12/2023
14/12/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 1.691.413,52.0
19/12/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 121.901 96.348,72 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
19/12/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 873.531.200.250.739 12,000
Cobrança referente 19/12/2023
19/12/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 96.360,72 C
20/12/2023 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.002 2.343.814,66 C
20/12 16:40 PREF MUN DE MANGARATIBA
20/12/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 122.001
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
20/12/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 873.541.200.172.235
Cobrança referente 20/12/2023
20/12/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
26/12/2023 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003
https://autoatendlmento.bb.com.br/apf-api-autoatendlmento/index.html?v=2.24.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
2.297.105,83 D ' 0,00 C
1.037.524,64 C
1/3
.02101/2024, 11:10 Banco do Brasil
26/12 14:47 P MUN MANGARATIBA
26/12/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
27/12/2023 3836 99015 870 Transferência recebida
27/12 18:09 P MUN MANGARATIBA
27/12/2023 0000 13105 393 TEDTranst Eletr.Disponlv
237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA
27/12/2023 0000 13113 310 TarDOCTTED Eletrônico 813.611.100.288.262
Cobrançareferents27/12/2023
27/12/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
28/12/2023 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003
28/12 16:45 P MUN MANGARATIBA
28/12/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.DIsponlv 122.801 3.053.893,21 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
28/12/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 122.802
237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA
28/12/2023 0000 13105 375 Impostos 122.803
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
28/12/2023 0000 13105 375 Impostos 122.804
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
28/12/2023 0000 13105 375 Impostos 122.805
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
28/12/2023 0000 13105 375 Impostos 122.806
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
28/12/2023 0000 13105 375 Impostos 122.807
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
28/12/2023 0000 13105 375 Impostos 122.808
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
28/12/2023 0000 13105 375 Impostos 122.809
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
28/12/2023 0000 13105 375 Impostos 122.810
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
28/12/2023 0000 13105 375 Impostos 122.811
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
28/12/2023 0000 13105 375 Impostos 122.812 141.030
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
28/12/2023 0000 13105 375 Impostos 122.813 707,66D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
28/12/2023 0000 13105 375 Impostos 122.814 2.118,94
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
28/12/2023 0000 13105 375 Impostos 122.815 128,31
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
28/12/2023 0000 13105 375 Impostos 122.816
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
28/12/2023 0000 13105 375 Impostos 122.817 1.492,33 D
RFB-DARF cODIGO DE BARRAS
28/12/2023 0000 13105 375 Impostos 122.818 2.978.580
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
28/12/2023 0000 13105 375 impostos 122.819 420,55 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
28/12/2023 0000 13105 375 Impostos 122.820 460,18 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentandex.htm17v=2.24.0#/template/-2Foonsultas-2F009-2.bb 2/3
i"
1.972 1.037.524,64 D 0,00 C
553.836.000.073.003 491.608,32 C
122.701 118.536,400
12,00 D • A
373.059,92 D 0,00 C
209.794,71 C
584.091,19
574,91 D
1.160,860
468,37 D
3.721,14D
141,930
393,61 D
2.343,970
629,69 D
844,94 D
355.83 D
.02701/2024, 11:10 Banco do Brasil
28/12/2023 0000 13105 375 Impostos 122.821 550,850
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
28/12/2023 0000 13105 375 Impostos 122.822 616,43 0
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
28/12/2023 0000 13105 375 Impostos 122.823 29.733,02 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
28/12/2023 0000 13105 375 impostos 122.824 3.442,64 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
28/12/2023 0000 13105 375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
28/12/2023 0000 13105 375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
28/12/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 28/12/2023
28/12/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico
Cobrançareferents28/12/2023
28/12/2023 0000 00000 848 Resgate Automático
31/12/2023 0000 00000 999SAL00
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
122.825 3.928,50 D
122.826 177.061,82 D I
813.621.100.393.474 12,00 D
813.621.100.393.475 12,00 D
1.972 3.662.629,78 C 0,00 C
0,00 C
https://autoatendimento.bb.com.bdapf-apj-autoatendimentotindex.html7v=2.24.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 3/3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conci Hasa° Bancária
Ficha 61149
Fbnte de recurso:
Apure Aelbte
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
-Banco: 001 Agência:
Conta i ai
729-3 Conta: 73035-1
4;-:S- ES
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES A Cot
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data
.)
LUCIA HELENA ROSA
TeSOUNIVT ?la vsa
Elilatit2 superintenunte de
-Tesouraria e t .nanc.3s
Cix1.• 73355
(Rpgirio -'astro, Costa
ju .adoo.
.trb
Contador
CRC: 057096-03/03
PagIna 1 de 1
HANGARAT1BA
Conciliac5o Bancaria em 31/12/2023
2.1
Exercício de 2023
Aptcag5o. 000.1110 - ROYALTIES
0,00
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
Extrato conta corrente
3836-9
73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
12/ 2023
Cliente -Conta atual
0-1. bit "- G331021052844895022
f 02/01/2024 11:11:22
/
•
-71 >
02/61/2024, 11:11 Banco do Brasil
• O Visualizar Plx agrupados
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote
30/11/2023 0000 00000
06/12/2023 0000 13105
06/12/2023 0000 13105
06/12/2023 0000 13105
06/12/2023 0000 13113
06/12/2023 0000 00000
07/12/2023 3836 99015
07/12/2023 0000 13105
07/12/2023 0000 13105
07/12/2023 0000 13105
07/12/2023 0000 13105
07/12/2023 0000 13113
07/12/2023 0000 13113
07/12/2023 0000 00000
08/12/2023 3836 99015
08/12/2023 0000 13105
08/12/2023 0000 13105
08/12/2023 0000 13105
08/12/2023 0000 13105
08/12/2023 0000 13113
08/12/2023 0000 13113
Histórico Documento Valor R$ Saldo
000 Saldo Anterior 0,00 C
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 120.601 239.687,780
341 8166 007125452000149 INOVAAMBIENT
375 Impostos 120.602 44.662,32 D
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 120.603 . 13.398,70 D
PREF MUN MANGARATIBA
310TarDOC/TED Eletrônico 833.401.200.152.683 12,00 0 ;
Cobrança referente 06/12/2023
848 Resgate Automático 1.972 297.760,80 C ; 0,00 C
470 Transferência enviada 553.836.000.022.449 1.257.208,55 D '
07/12 11:31 PRE-SAL EDUCACAO
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 120.701 104.616,51 D
033 0818 041936302000153 ALFA ENGENHAR
375 impostos 120.702 65.859,61 D
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 120.703 63.225,23 D
PREFNUN MANGARATIBA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 120.704 1.188.107,44 D
341 6078 029024899000164 KAVVWA SERVICO
310TarDOC/TED Eletrônico 873.411.200.066.211 12,000
Cobrança referente 07/12/2023
310TarDOC/TED EletrônIco 873.411.200.066.212 12,00 D
Cobrança referente 07/12/2023
848 Resgate Automático 1.972 2.679.041,34 C 0,00 C
470 Transferência enviada 550.072.000,272.001 5.487,24 D
08/12 15:10 I OFICIALESTRIO JANEIR
393TEDTransf.Eletr.Disporilv 120.801 595.497,59 D
341 8166 007125452000149 INOVA AMBIENT
393TEDTransf.Eletr.Disponlv 120.802 901.540,370
341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO
375 Impostos 120.803 49.974,52 D
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 120.804 47.975,54 D
PREF MUN MANGARATIBA
310TarDOC/TED Eletrônico 813.421.100.166.436 12,00 D
Cobrança referente 08/12/2023
310TarDOC/TED Eletrônico 813.421.100.166.437 12,00 D
Cobrança referente 08/12/2023
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentorindex.html7v=2.24.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/5
02/61/2024, 11:11 Banco do Brasil
08/12/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 1.600.499,26 C 0,00 C
11/12/2023 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 679,46 C
11/12 10:06 P MUN 00029138310000159 /
/
11/12/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.022.444
11/12 15:03PRESAL SAUDE
419.069,52 D ,
11/12/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 557.634.000.000.933 60.669,22 D
*
11/12 15:11 JWTL SERVICOS LTDA
11/12/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 557.634.000.000.933 72.197,98
11/12 15:13 JWTL SERVICOS LTDA
11/12/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 557.634.000.000.933 12.328,40 D
11/12 15:20 JWTL SERVICOS LTDA
11/12/2023 0000 13105 375 Impostos 121.101 1.221,05 D
PREF MUN MANGARATIBA
11/12/2023 0000 13105 375 Impostos 121.102 161,880
PREF MUN MANGARATIBA
11/12/2023 0000 13105 363 Pagto conta telefone 121.103 3.372,70 D
01 SA
11/12/2023 0000 13105 362 Pagamento conta luz 121.104 142.855620
AMPLA (antiga CERJ)
11/12/2023 0000 13105 375 Impostos 121.105 1.425,04 D
PREF MUN MANGARAT1BA
11/12/2023 0000 13105 375 Impostos 121.106 6.468,27 D
PREF MUN MANGARATIBA
11/12/2023 0000 13105 375 Impostos 121.107 6.737,79 D
PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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I
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PREF MUN MANGARATIBA
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02101/2024, 11:11 Banco do Brasil
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PREF MUN MANGARAEIBA
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AMPLA (antiga CERJ)
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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Cobrança referente 15/12/2023
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IMPRENSA NACIONAL
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20/12/2023 0000 14011 850 COTAOAF- CREDITO 350 1.912.428,24 C
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PREF MUN MANGARATIBA
21/12/2023 0000 13105 375 Impostos 122.103 4.031,190
PREF MUN MANGARATIBA
21/12/2023 0000 13105 375 Impostos 122.104 1.875,25 D
PREF MUN MANGARATIBA
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02/01/2024, 11:11
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22/12/2023 3836 99015
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27/12/2023 0000 13105
27/12/2023 0000 13105
Banco do Brasil
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470 Transferência enviada 557.634.000.000.933
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350 COTA DAF-DEBITO 850
350 COTA DAF-DEBITO 850
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PREF MUN MANGARATIBA
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393TEDTranstEletr.Disponiv '122.203 38.505,00 D
077 0001 039227310000189 DF COMERCIO E
393TEDTransf. Eletr.Disponiv 122.204 58.398,34 D
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375 Impostos 122.205 46.244,21 D
PREF MUN MANGARA11BA
375 Impostos 122.206 13.873,26 D
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 122.207 4.834,04 0
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 122.208 5.035,47 D
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 122.209 4.183,77 D
PREF MUN MANGARATIBA
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Cobrança referente 22/12/2023
310TarDOC/TED Eletrônico 813.561.100.329.050
Cobrança referente 22/12/2023
310TarDOC/TED Eletrônico 813.561.100.329.051
Cobrança referente 22/12/2023
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470 Transferência enviada 553.836.000.022.449 3.222.774,27 D
26/12 14:50PRE-SAL EDUCACAO
393TEDTransfEletr.DispOniv 122.601 3.497.404,84 D ,
237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU
310TarDOC/TED Eletrônico 893.601.100.131.989 12,00 D
Cobrança referente 26/12/2023
848 Resgate Autornatico 1.972 6.720.191,11 C 0,00 C
470 Transferência enviada 553.836.000.022.444 1.307.888,26D
27/12 16:11 PRESAL SAUDE
375 Impostos 122.701 1.457,44 D
PREF MUN MANGARATIBA
362 Pagamento conta luz 122.702 82.338,21 o
AMPLA (antiga CERJ)
375 Impostos 122.703 2.401,27 D
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 122.704 72.197,500
033 0818 027147715000128SOLUTION INTE
375 Impostos 122.705 2.479,68 D
71.208,000
307,190
37.753,02 D
14.562,50 D
575,04 D
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i
r 02/01/2024, 11:11 ` Banco do Brasil
r)
PREF MUN MANGARAT1BA
27/12/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 813.611.100.288.263 12,00 D
WI
Cobrança referente 27/12/2023 '-',.......,....--"
27/12/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 1.468.774,36 C 0,00 C
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28/12 15:21 MARIA LUIZA FRANCO BUSSE
28/12/2023 0000 13105 438 TED 122.801 300.000,00 D
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
28/12/2023 0000 13105 375 Impostos 122.802 303,34 D :
PREF MUN MANGARA11BA
28/12/2023 0000 13105 375 impostos 122.803 1.230,39 D
PREF MUN MANGARAT1BA
28/12/2023 0000 13105 362 Pagamento conta luz 122.804 142.309,08 D
AMPLA (antiga CERJ)
28/12/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 813.621.100.393.476 12000 ,
Cobrança referente 28/12/2023
28/12/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 448.171,47 C 0,00 C
31/12/2023 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://a utoatendimento. bb.com.briapf-a pkautoatend imento/index.html ?v=2.24.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2. bb 5/5
17080000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE i‘ COMP Aplicaçao.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Concilia00 Bancária
Exerrício de 2023
Conciliação Bancária em 31/12/2023
001 AgE,ncla: 3836-9 Conta: 19298-8
6.2.02.00.1462- BB-Royalties doMinério
Banco
Ficha: 61140 Conta:
Fonte de. recurso: 000.0157 - Royalties -Minério
V: „
Saldo da contabilidade na data 0,00
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(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilldade 0,00
(-) Retlradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 •
Saldo do extrato bancario na data 0,00
LUCIAHELENA ROSA
Tesourelra ifeçaiaciosa.
Lft656( Superintendente des
,ouraria e k ,nanc:a
C6d.. n353
0
tvério astro Costa
mm seEZ
tador
Ro
Co or
CRC: 057096 03/R3
MANGARATTBA Pigina 1 de 1
02/01/2024, 11:27 Banco do Brasil
0 Visualizir Pix agrupados
Extrato conta corrente
.. 33011.14W H '
Clients- Conta atual . • •
G337021110939700009
02/01/2024 11:27:17
Agência
Conta corrente
Per iodo do
extrato
Lançamentos
3836-9
19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
12/ 2023
DL Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor RS Saldo
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19/12 09:08 PREF MUN MANGAR PRMINER
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21/12/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 571.127,12 D 0,00 C
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27/12/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 407.302,31 D 0,00 C
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28/12 08:18 PREF MUN MANGAR PRMINER
28/12/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 162.272,82 D 0,00 C
31/12/2023 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transaçáo efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentofindex.html7v=2.24.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
Conciliação Bancaria em 31/12/2023
Beria):'; 1' Agêncla: 3836-9 Conta: 6462-9
6.2.02.00.1457- DB Salario Educação. 61134
200.1128 - Salário Educação
Ficha. Conta:
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECI Aplicaçao: Fonte de recurso:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
f
Exercido de 2023
irpiaritraWidosco not
Saldo da contabilidade na data
0,00
(-) Depósitos contábeis no localizados nci extrato bancário
(+) Retiradas contabels rhio localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário nao localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário n5o localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA
.
TesourrIrr_ • (10.501
La14411.4*i superintendente de
s esourada et',nança
C6,1- 13355
Pagina 1de 1
MANGARATIBA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Documento Valor R$ Saldo
0,00 C
02/1/2024, 11:28 Banco do Brasil
O Visualizar Pix agrupados
• GOVEM1 •
Extrato conta corrente
0337021110939700010
02/01/2024 11:28:07
Período do •
12 / 2023 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
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r--
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Concillagao Bancária
Exercicio de 2023
Conciliação Bancária em 31/12/2023
Oanco: 001 AgZ.ncia: 729-3 Conta: 10547-3
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LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
CPF4876.228.04?- ,
Lucia 911tkl,t
Superintendente de
Tesourada e tInansbá
7:;355
MANGARATIBA PagIna 1 de 1
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'lxagrupados
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e
1,
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Cliente - Conta atual
Agencia 3836-9
Conta corrente 10547-3 PM MANGARATIBA-SNA
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22/12/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
350
350
350
350
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12.396.239.880.102
350
350
350
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1.972
350
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350
350
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1.972
350
350
350
350
350
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1.972
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350
350
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350
1.972
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
1.972
11,30 C
1.055,98 C
61,81 C
47,16 C
97,79 C
1.304,91
1.304,91 D 0,00 C
84,60 C
2.366,49 C
1.023,85 C
884,85 C
327,60 C
4.667,39 D
16,44 C
3.370,61 C
471,99 C
5.45 C
16.372,10 C
15,00 C
1.649.03 C
1.649,030
20.251,590 0,00 C
36,75 C
1.921,59 C
244.16 C
141,79 C
141,59 C
197,59 C
32,69 C
2.716,160 0,00 C
17.069,43 C
20,53 C
7.801,35 C
1.376,20 C
2.273,27 C
1.063,12 C
29.603,90 D 0,00 C
40,00 C
8.582,50 C
8.325,68 C
20,00 C
50,00 C
10,00 C
23.518,66 C
2.764,95 C
9.075,20 C
30.638,13 C
3.154.83 C
86.179,950 0 00 C
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02/01/2024, 11:28 Banco do Brasil
26/12/2023 0000 14011 762 Dist:11J Simples Nacional
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31/12/2023 0000 00000 999SALDO
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350 30,12 C
350 27,21C
j 350 1.807,24C •
350 43,41 C
1.972 4.581.24 0 0,00 C
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1.93570
237,75 C
2 14.882,65 D 0,00 C
350 63,31 C
350 75,21 C
350 674,62 C
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1.972 17.680,44 0 0,00 C
0,00 C
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 4/4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
4)
xerciCio de 2023
237 Aancla: 0237-0 Conta: 5-1'
Ficha: 46113 Conta: 6.2.02.00.0413- Bradesco • Arrecada0es
Conciliação Bancária em 31/12/2023
ronte de recurso:, 15000000 ,-,RECURSOSMAOVINCE! • DOS DE IMPOSTOS- RI Aplicação:
Apuração dos saldos contábeis e do eato'bancSrio
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contsbIlidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
(
/ T,,r / 11. -:g 7:::"0 ' o'
Co -1c!)irac,-•
LUCIA HELENAROSA ROGERIO 0 COSTA
Tesourelra Contador
87
6ynaita qt9S4 CRC: 057096-03/R3
L'at,14*Interid4110„, d% a
StiPerda e VINPRAT
Tesou& 73365
MANGARATIBA Página 1 de 1
f
Total Disponível (R$)
(A)
Total Bloqueado (R$)
(B)
Total (R$)
(A4-13)
Agência I Conta
00886 I 0000005-1 6.967.947,88 123,00 6,968.070,88
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0000005-1 I Entre 01/12/2023 e 31/12/2023
Lançamento
30/11/2023 SALDO ANTERIOR
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PMMCCP ARREC MUN
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PRE-SAL EDUCACAO
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.RT EDUCACAO
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.RT EDUCACAO
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.SME MANGARATIBA - FE
RECEBIMENTOTEDD
REMET.P MUN MANGARATIBA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
F1CFIRF CP P.PUBLICO
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
TRANSFCCPARACCP3
VERA CRISMNA DE ANDRADE
TRANSFCCPARACCP3
KELLEN FERREIRA VIEIRA
TRANSFCCPARACCPJ
JESSICASANTOS DE SANTANA
TRANSFCCPARACCP3
ROSANGELA GOMES DOS A CAET
TRANSFCCPARACCP3
ANA PAULA TORRACA MARQUES
TRANSFCCPARACCP3
MARIA DAS GRACAS MARTINS
TRANSFCCPARACCP3
THEREZA CRISTINA DOS SANTO
TRANSFCCPARACCP3
LILIANE GONZAGA DA SILVA
TRANSFCCPARACCPJ
MARCELLO MOREIRA DE UMA TORRES
TRANSFCCPARACC Fl
RENATA MARQUES DE OLIVEIRA
TRANSFCCPARACC P1
EDUARDA ROMEU DA SILVA NOGUEIRA
TRANSFCCPARACCPJ
BENEDITA MARQUES
TRANSFCCPARACCP3
JEANE DA SILVA HOTTES
TRANSFCCPARACCP3
SONIA MARIA ALVES RIBEIRO
TRANSFCCPARACCP3
FABIANA TAVARES DOS SANTOS
TRANSFCCPARACCP3
CRISTIANE DE OLIVEIRA E SI
TRANSFCCPARACCP3
CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA
TRANSFCCPARACCP3
MARILZA CARDOSO MARTINS
TRANSFCCPARACCP3
DANIELE RAINHA DE ANDRADE
Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
1,00
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886718 -830,11 8.549,90
Data
01/12/2023
I of 4 02/01/2024 07:45
WOW BradescoS/A https://www.neI 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopu p.jsf
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operagao: 02/01/2024 - 07h45
it
brad esco
netempresa
;.•-•
Banco BradescoS/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/i bpjse i/i m prim irPopup.js f
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
TRANSFCCPARACCP3
886722 -342,30 8.207,60 ANNECAROLINNE STAEL PORTO
TRANSFCCPARACCPJ 886787 \ -399,94 7.807,66 IVANIA DE OLIVEIRA MAIA
,
TRANSFCCPARACCPJ
886968 -511,99 7.295,67 MARCELO GUIMARAES DA SILVA
TRANSFCCPARACCP3 "'•
>
886999 -567,31 6.728,36 STEFANI DA SILVA DE CARVAL t
TRANSFCCPARACC1,3 ,L A
1452093 -1.094,53 5.633,83 MICHELEVERAS DE OLIVEIRA
TRANSFCCPARACCP3 1452298 -1.094,53 4.539,30 MICHELEVERAS DE OLIVEIRA
TRANSFCCPARACC13.1 2794765 -855,78 3.683,52 NAIRA DE CASTRO LOURENCO D
TRANSFCCPARACCPJ 3899130 -519,73 3.163,79 ZILANDA ANGELA DA SILVA
TRANSFCCPARACCP3
3929140 -1.241,86 1.921,93 DANIELE FERREIRA ALVES DE
TRANSFCCPARA CP P3
1310894 -625,90 1.296,03 ROSEMERE CORREA DA SILVA
TRANSFCCPARA CP P3 3248386 -1.295,03 1,00 TALITA BARBOSA PEREIRA
04/12/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 660289 26.583,52 26.584,52
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 660995 78.379,24 104.963,76
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 661682 74.270,48 179.234,24
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 662026 112.456,48 291.690,72
TED-TRANSF ELET DISPON 7806889 110.000,00 401.690,72 REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
TRANSFCCPARACCP.) 886050 -400,00 401.290,72 VANESSA OLIVEIRA DOS SANTOS
TRANSFCCPARACCRI 886554 -2.348,20 398.942,52
MARCIA CRISTINABURGERDA ROSA
TRANSFCCPARACCP3 886408 -398.941,52 1,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
05/12/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 662026 3.678,09 3.679,09
TEDDIF.TITUL.CCH.BANK 9205992 -3.665,94 13,15
DEST. LUCIANA BATISTA DA S
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310 -1,00 12,15
OFICIO 20230019257345-00016
DOMED INTERNET 9205992 -12,15 0,00
TED INTERNET
TED-TRANSF ELET DISPON
06/12/2023 1616141 70.000,00 70.000,00
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 662654 -69.999,00 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
07/12/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 662026 389,96 390,96
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5956390 -389,96 1,00
GRERI 2363900874535
11/12/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 662026 2.079,71 2.080,71
PAGTO ELETRON COBRANCA 323 -2.079,71 1,00
SAUDE BRADESCO
12/12/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 662026 281,60 282,60
TRANSFCCPARACCPJ 886364 -140,80 141,80
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCP3 886764 -140,80 1,00
PREVI DE MANGARATIBA
TED-TRANSF ELET DISPON 13/12/2023 7007757 50.000,00 50.001,00
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
TRANSFCCPARACCRI 886826 140,80 50.141,80
PREVI DE MANGARATIBA
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 39310 1,00 50.142,80
Oficlo 20230012249838-00002
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 663643 -50.141,80 1,00
FIUME CP P.PUBLICO
14/12/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 662026 123.935,81 123.936,91
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 662654 44.456,27 168.393,08
TED-TRANSF ELET DISPON 8102768 3.000.000,00 3.168.393,08 REMET.PM DE MANGARATIBA
TED-TRANSE ELET DISPON 8352477 2.504.674,94 5.673.068,02 REmET.PRE-SAL EDUCACAO
TED-TRANSF ELET DISPON 8354141 2.036.651,04 7.709.719,06 REMET.SME MANGARATIBA - FE
2 o f 4 02/01/202407:45
Banc Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.RT EDUCACAO 8357881 45.768,24 7.755.487,30
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.RT EDUCACAO 8358006 1.030.219,02 8.785.706,32
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.RT EDUCACAO 8365496 615.390,26 9.401.096,58
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 472 -2.513.155,27 6.887.941,31
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 473 -50.355,78 6.837.585,53
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 474 -6.714.860,48 122.725,05
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230019623988-00002 39310 -1,00 122.724,05
TRANSFCCPARACC133
PREFEITURA MUNICIPAL DE 886194 -122.724,05 0,00 MA
15/12/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 662654 24.091,66 24.091,66
TRANSFCCPARACCP3
VERA CRISMNA DE ANDRADE 212513 -531,41 23.560,25
TRANSFCCPARACC133 406957 • -632,11 22.928,14 KELLEN FERREIRA VIEIRA •
TRANSFCCPARACCP3 544410 -587,11 22.341,03
JESSICASANTOS DE SANTANA
TRANSFCCPARACCP3 886020 -576,28 21.764,75 RENATA MARQUES DE OLIVEIRA
•
TRANSFCCPARACCP3
JEANE DA SILVA HOTTES 886032 -194,03 21.570,72
TRANSFCCPARACC13) 886145 -639,64 20.931,08
LILIANE GONZAGA DA SILVA
TRANSFCCPARACC133
ANA PAULA TORRACA MARQUES 886151 -3.059,79 17.871,29
TRANSFCCPARACCP3 886208 -835,54 17.035,75 TFIEREZA CRISTINA DOS SANTO
TRANSFCCPARACCP3
IVANIA DE OLIVEIRA MAIA 886219 -418,48 16.617,27
TRANSFCCPARACCP3
ANNECAROUNNE STAEL PORTO 886286 -364,68 16.252,59
TRANSFCCPARACCP3
ROSANGELA GOMES DOS A CAET 886367 -974,27 15.278,32
TRANSFCCPARACCP3
MARCELLO MOREIRA DE UMA TORRES 886423 -320,64 14.957,68
TRANSFCCPARACCP3
MARILZA CARDOSO MARTINS
886453 -557,02 14.400,66
TRANSFCCPARACCP3 886478 -782,96 13.617,70
DANIELE RAINHA DE ANDRADE
TRANSFCCPARACCP3 886516 -1.007,29 12.610,41
CRISTIANE DE OLIVEIRA E SI
TRANSFCCPARACCP3 886520 -604,25 12.006,16
STEFANI DA SILVA DE CARVAL
TRANSFCCPARACCP3 886523 -875,05 11.131,11
SONIA MARIA ALVES RIBEIRO
TRANSFCCPARACCP3 8 MARIA DAS GRACAS MARTINS 86553 -618,96 10.512,15
TRANSFCCPARACCP3 886593 -1.182,05 9.330,10
CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA
TRANSFCCPARACCP3 886658 -545,41 8.784,69
MARCELO GUIMARAES DA SILVA
TRANSFCCPARACCP3
BENEDITA MARQUES
886680 -2.103,54 6.681,15
TRANSFCCPARACCP)
FABIANA TAVARES DOS SANTOS 886902 -1.019,93 5.661,22
TRANSFCCPARACCP.1
MICHELEVERAS DE OLIVEIRA 1452582 -1.151,35 4.509,87
TRANSECCPARACCP3 2794612 -833,92 3.675,95
NAIRA DE CASTRO LOURENCO D
TRANSFCCPARACCP3
ZILANDA ANGELA DA SILVA 3899571 -425,46 3.250,49
TRANSFCCPARACCP3
DANIELE FERREIRA ALVES DE 3929441 -1.277,54 1.972,95
TRANSFCCPARA CP 133 1 ROSEMERE CORREA DA SILVA 310976 -664,13 1.308,82
TRANSECCPARA CP P3
3 TALITA BARBOSA PEREIRA 248818 -1.307,82 1,00
18/12/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 662654 379,79 380,79
TRANSECCPARACCPJ
EDUARDA ROMEU DA SILVA NOGUEIRA 886246 -379,79 1,00
3 of 4 02/01/2024 07:45
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetem presa.b.br/ibpj se i/im prim irPopupjsf
Data Lançamento Dcto. Crédito (RS) Débito (R$) Saldo (R$)
TED-TRANSF ELET DISPON 19/12/2023 2559699 35.000,00 35.001,00 REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.RT EDUCACAO 3178812 96.348,72 4131.349,72 4
a
TRANSFCCPARACCPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886274 700.000,00 V 831.349,72
7
Total 34.239.071,31 -34.239.071,31 1,00
Os dados acima têm como base 02/01/2024 às 07h45 e fastSo sujeitos a alterap5es.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/12/2023 SALDO ANTERIOR
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P. PUBLICO
1.854.621,31
665577 -1.854.620,31 1,00
Total 0,00 -1.854.620,31 1,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20230019257345-00016 39310 1,00 (NM 831.350,72
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 664275 -140.404,86 690.945,86 FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 475 -638.593,06 52.352,80
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 476 -1.163,34 51.189,46
TRANSFCCPARACCRI 886040 -3.235,70 47.953,76 PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
TRANSFCCPARACC133 886107 -47.952,76 1,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE f4A
TED-TRANSF ELET DISPON 20/12/2023 4580290 60.000,00 60.001,00 REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
TED-TRANSF ELET DISPON 5110244 46.696,83 106.697,83
REMET.RT EDUCACAO
TRANSFCCPARACCP3 886439 800.000,00 906.697,83
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 39310 1,00 906.698,83
Oficio 20230019623988-00002
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 664544 -9.355,23 897.343,60
FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 477 -814.881,32 82.462,28
TRANSFCCPARACCPJ 886809 -82.461,28 1,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
RECEBIMENTO FORNECEDOR 21/12/2023 2100886 4.900.000,00 4.900.001,00
BANCO BRADESCO CONTAS A PAGAR
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 664717 -4.900.000,00 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
27/12/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 662654 400,00 401,00
TRANSFCCPARACCPJ 886123 -400,00 1,00
VANESSA OUVEIRA DOS SANTOS
TED-TRANSF ELET DISPON 28/12/2023 1650260 3.053.893,21 3.053.894,21
REMET.RT EDUCACAO
TED-TRANSF ELET DISPON 1652764 2.613.792,74 5.667.686,95
REMET.SME MANGARATIBA - FE
TED-TRANSF ELET DISPON 1659196 1,025.572,78 6.693.259,73
REMET.PRE-SAL EDUCACAO
APUCACAOAUTOMATFUNDOS 665577 -1.854.620,31 4.838.639,42
FICFIRF CP P.PUBUCO
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 478 -658.453,41 4.180.186,01
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 479 -52.880,19 4.127.305,82
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 480 -4.123.134,75 4.171,07
TRANSFCCPARACCPJ 886007 -576,28 3.594,79
RENATA MARQUES DE OLIVEIRA
TRANSFCCPARACCPJ 886186 -545,41 3.049,38
MARCELO GUIMARAES DA SILVA
TRANSFCCPARACC13.1 886515 -557,02 2.492,36
MARILZA CARDOSO MARTINS
TRANSFCCPARACCPJ 1452779 -1.157,47 1.334,89
MICHELEVERAS DE OLIVEIRA
TRANSFCCPARA CP PJ 3248310 -1.333,89 1,00
TALITA BARBOSA PEREIRA
4 of 4 02/01/2024 07:45
Saldo da contabilidade na data 6.121.139,09
0,00
0,00
1.457.769,67
613.620,91
6.965.287,85
(-) Depósitos contabels não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) etiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 1.457.769,67
46123 30/06/2023 00039513 96,00
46123 31/08/2023 00040928 credito de adiantamento indevido 616,10
46123 29/09/2023 00043623 27.865,67
46123 28/12/2023 00046677 pagto dezembro em cheque não debitado do banco 21.807,36
Valor pago a menor pelo banco referente aos tributos da folha de pagamento
46123 28/12/2023 00046738 efetuada em 28/12/2023. obs os mesmos foram regularizados com o pagamento 1.407.384,54
da folha paga em 03/01/2024
ROGERIO 0 COSTA
Cinta
CRC: 057096-03/R)
Car*:
.J961E1,a`'n
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
Litiagretena
Superintendente de
Tesouraria e ilaanças
Cód.. 73353
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 31/12/2023
'Banco: 237— Ag6riCi1": 0237-0 ' Conta: 5-1
Cola:. 6.2.11.03.0851-Bradesco Arrecadações APLIG
15000000 - RECURSOSNÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS,- RI Aplicação: 000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato barloirio
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 613.620,91
46123 31/01/2023' 00030828 1.787,25
46123 09/02/2023 00031919 bloqueio )udiclal 71.182,56
46123 21/04/2023 00034561 4.810,85
46123 28/04/2023 00034699 158.640,56
46123 30/06/2023 00037930 bloqueio 217-8 14/06/23 50.000,00
46123 24/08/2023 00040492 BLOQUE010 JUDICIAL 15-9
46123 31/08/2023 00040930 bloqueio judicial 130.6 53307,70 3 9
46123 29/09/2023 00042066 bloqueio setembro 178.732,32
46123 31/10/2023 00046739 bloqueio Judicial outubro 12.034,68
46123 04/12/2023 00046729 alimenticla paga em duplicidade michelle veras 1.094,53
46123 28/12/2023 00046675 lipav, 11L'4"--' pagto de Pensão aluimenticia náo baixada 4.170,07
ContaDr
• • Relaq'ao dos movimentos não conciliados
Ficha Data 4 Pendência, Docto pi° Comp. Data Comp.Histórico
MANGARAT1BA Página 1 de 1 •
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
178.824,53 88.207,00287
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
179.093,62 269,09
Itens
Saldo Anterior
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS- S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota'em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59 j
00886-9 I 0000005-1 /
03/01/2024
BRADESCO FICFlFtF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/12/2023 a 31/12/2023
30/11/2023 - 2,0303788
29/12/2023 - 2,0452541
+0,73%
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
7.266.870,92 3.558.913,35818
IOF
490.338,12 241.534,79014
IOF -
IRRF (R$) -
491.382,61 1.044,49 775,40
IRRF (R$) -
Reding()Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provlsão
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 6.955.357,33 3.405.585,57091 6.965.287,85 9.930,52
IOF - IRRF (R$) -
1 of 2 04/01/2024 10:24
Banco Bradesco S/A
Itens
Rendimento do
Mês
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
10.705,92/ 775,40
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Ale, Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancetamentos, Reclamações e Informações. Demals telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h As 18h, exceto fertados.
2 of 2 04/01/2024 10:24
C) '
o de 2023
4
r Aplicagh: 000.0110 - GERAL 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
deL P4,
Saldo da contabilidade na data
344.489,97
(-) Depósitos contábeis nab localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis nao localizadas no extrato bancário
0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
344.489,97
Saldo do extrato bancário na data
• '",!
49201
Fonte de recurso:
Conta: 6.2.11.03.0959 - Bradesto Rio Rio APUC
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/12/2023
Rani!): 237 Agênc:la: 0886-9 Conta: 14627-7
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira VSa
CPF:,876ffp1eia.— ,
sopetillr
la
e
itsc1:3.. 133
ROGERIO 0 COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Pagina I de I
MANGARATISA
;Jo t,
0 •
r:n >
Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNP] do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP3 do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59 /
00886-9 I 0014627-7 /
03/01/2024
BRADESCO FICFtRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/12/2023 a 31/12/2023
30/11/2023 - 2,0303788
29/12/2023 - 2,0452541
+0,73%
Itens
Saida Anterior
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
218.235,05 168.433,82887
IOF -
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
341.984,47 123.749,42
IRRF (4) -
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Proviao
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (4) -
IRRF (Fts) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 218.235,05
IOF -
168.433,82887 344.489,97 -126.254,92
IRRF (R$) -
1 of 2 04/01/2024 10:25
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7dimpor semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendi-nento de segunda a sexta-fera, das 8h As 18h, exceto feriados.
Demaa telefones
consute o ste
Fale Conosco
Banco Bradesco S/A Imps://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês 2.505,50/
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
...., .1
'Y
2 of 2 04/01/2024 10:25
Itens
53048
Fonte de recnNo:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exereicio de 2023
Conciliação Bandria em 31/12/2023
MEN
Banco: 237 Agência: 0886-9 Conta: 10049-8
6.2.11.03.0963-Eiradesco - Contrato 13/2017 APLIC
15000000 - RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicaçao: 000.0110 - GERAL .
Contd.
1A.,13zwa., 4417411M5MTiliA ri 0
Saldo da contabilidade na data 4.584,00.
0,00
0,00
0,00
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contheis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
,.."11 Cr.-
coSaldo do extrato bancário na data 4.584,00
LUCIA HELENAROSA ROGERIO 0 COSTA
Tesoureira Co
CPF: 876.229.047-91 CRC: 057096-03/R3
MANGARATIBA Página 1 de 1
Banco Brac
,
I
.
esco S/A
V.
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS- S/N - V VARA - OSASCO - SP -
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjsf
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0010049-8/
03/01/2024
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/12/2023 a 31/12/2023
30/11/2023 - 2,0303788
29/12/2023 - 2,0452541
+0,73%
Itens
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
3.372,73 2.241,28797
Valor Renda Balsa de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 4.550,66 1.177,93
IOF - IRRF (4)
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
10F -
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$ 5r -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 3.372,73 2.241,28797 4.584,00 1.211,27
IOF - IRRF (R$) -
I of 2 0i1 1/01/2024 10:26
Banco Bradesco S/A
Itens
Rendimento do
Mês
https://www.ne1 2.bradesconetempresa.b.beibpj se i/iniprim irPopupj sf
I
I
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (1t$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRO (R$)
,
33,34/ i
, --
IOF - IRRF (R$) - I
vAr.' r
• •
2 of 2
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo Ou de Fala Cancelamentos, Reclamac6es e Inforrnacaes. Damas telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendlmento 24 horas, 7diespor semana. consulte o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendlmento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, excetoreredos.
011/01/2024 10:26
Aplicacao: 000.0110 - GERAL
/ .-
Exercido de 2023
Ficha:
Fonte de rectic01:4.,
46115, ,
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliagao Bancária em 31/12/2023
-§nco; 237 Ag6ncla: 0237-0 Conta: 6-0
6.2.02.00.0415 - Bradesco - Correios
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
Apuração dO's saldos contábeis edo extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depásitos contilbeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
wo )r t/ZY:0 1. CaSt'r0 .1
Con Fider
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WCIA HELENAROSA 1 ROGERIO 0 COSTA
(10,5a Co tador
CRC: 13 096-03/R1
LtaT4'71rtendente de
s
TSuPe esouchd rari.a. gna5snO
MANGARATIBA Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjsf
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ICNN: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucla helena rosa
Data da operação: 02/01/2024 - 07h46
•
Agência I Conta Total (R$)
(A+B)
Total Disponível (R$)
(A)
Total Bloqueado (R$)
(B)
00886 I 0000006-0 213.705,99 472,20 214.178,19
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0000006-0 I Entre 01/12/2023 e 31/12/2023
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
21/11/2023
05/12/2023
13/12/2023
14/12/2023
19/12/2023
20/12/2023
SALDO ANTERIOR
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230019257345-00016
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20230012249838-00002
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230019623988-00002
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20230019257345-00016
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20230019623988-00002
TRANSFERENCIA PIX
REM: EMPRESA BRASILEIRA DE 20/12
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
393.10
39310
39310
39310
39310
1523351
664545
2,00
12,59
2,00
205,00
-12,59
-2,00
-218,59
12,59
0,00
2,00
0,00
12,59
14,59
219,59
1,00
Total 221,59 -233,18 1,00
Os dados acima têm como base 02/01/2024 As 07h46 e estão sujeitos a alterageies.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
I of I 02/01/2024 07:46
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliagio Bancária
•
—rn>
Brddo de 2023
Conciliação Bancáriaern 31/12/2023
Valor...
Banco: 237 Agiricia: 0237-0 Conta: 6-0
FIcha: 46654 Conta: 6.2.11.03.0913 - Bradesco - Correios APLIC
Fonte'de recurso 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 000.0110 - GERAL
Apuração dos Saldos contSbeisB do extratinATOKV.
Saldo da contabilidade na data 213.625,77
(-) Depósitos contAbels nao localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis nao localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário nao localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancárlo nao localizadas na contabilidade 2,00
Saldo do extrato bancário na data 213.623,77
.Relacjo dos movimentos ra"OT:o"tiaados
Ficha Data Pendência Docto Nft Cornp. DataComp.HistórIco
04- Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 2,00
46654 28/04/2023 00034647 bloqueio judicial 1,00
46654 31/08/2023 00040493 BLOQUEIO JUDICIAL 1,00
r r •
- .
LUCIA HELENAROSA ROGERIO „. Ci5TA
Tesoureira `c:Orita or
rcarCit • .0tidente OCUL (49.54 CRC: 057096-03/RJ
A .
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s
MANGARATIBA Página 1 de
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNI3.1 do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNN da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNRI do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59 /
00886-9 I 0000006-0/
03/01/2024
BRADESCO FICFl RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/12/2023 a 31/12/2023
30/11/2023 - 2,0303788
29/12/2023 - 2,0452541
+0,73%
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
169.705,42 104.341,42218
IOF -
218,59 107,10394
IOF -
Valor Renda I3se de
em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
211.852,61 42.147,19
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
10F -
10F -
ioF -
IRRF (R$) -
IRRF (RS) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 169.924,01 104.448,52612
IOF -
213.623,77 43.699,76
IRRF (R$) -
1 of 2 /01/2024 10:26
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Itens
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
Rendimento do
Mês
1.552,57/
e •
IOF - IRRF (R$) -
9 9,;
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de
Apoio ao Cliente
Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Rectamag8es e Informaccies. Demais telefones
0800 704 8383 0800 722 0099 Atendhento 24 horas, 7diespor semana. consulte osite
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendrnento de segunda a sexta-fera, das 8h as 18h, exceto ferkidos.
2 of 2 0 /01/2024 10:2*
Banco: 237 Agêncla: OB86-9 Conta: 20004-2
6.2.02.00.1478 - BRADESCO DEPÓSITO PÚBLICO - TRANSITO
15010000:4oUrRoS RECuosos NÃO VINCULADOS - RECURS
Apuração dos saldos contábeis e do,eXiiavIrOVRO
\ Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Fonte citfireCtIrSOZ-.. Aptcaçao:- 000.0110 - GERAL
61167 Conte.
Saldo do extrato bancário na data
• çai''
4" Co. ,tndor
1.828,84
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2023
Conciliação Bancária em 31/12/2023
1.828,84
0,00
0,00
0,00
0,00
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047191
Lucia
eff,, ztut gosa
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TsuPe esouchd rLten !.!nderinie de niva. s
ROGEFtI0 0 COSTA
Condor
CRC: 057096-03/R3
Pagina 1 de 1
MANGARATIBA
Total Disponível (R$)
(A)
Total Bloqueado (R$)
(B)
Total (R$)
(A+B)
Agência I Conta
00886 I 0020004-2 534.643,07 1.990,43 536.633,50
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0020004-21 Entre 01/12/2023 e 31/12/2023
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
28/11/2023 SALDO ANTERIOR
DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ051752SEQ00849
DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ051752SEQ00853
DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ051753SEQ03707
DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ051753SEQ03723
DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ051753SEQ03880
DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ051753SEQ03884
DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ051752SEQ02179
TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS
RONALD VICTORYFERREIRA DE SOUZA
DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ051752SEQ09206
1,00
1752849 255,00 256,00
1752853 65,00 321,00
1753707 270,00 591,00
1753723 50,00 641,00
1753880 120,00 761,00
1753884 200,00 961,00
1752179 320,00 1.281,00
2806484 227,84 1.508,84
1752206 320,00 1.828,84
04/12/2023
11/12/2023
13/12/2023
18/12/2023
Total 1.827,84 0,00 1.828,84
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
bradesco
netempresa
Extrato Mensal I Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 02/01/2024 - 07h47
Os dados acima têm como base 02/01/2024 às 07h47 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
I a I 02/01/2024 07:47
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
• ,11
t•TC xercido de 2023
Conciliação Bancaria em 31/12/2023
Banco: 237 AOncia: 0886-9 Conta: 20004-2
Ficha: 61168 Conta, 6.2.11.99.0043 - BRADESCO DEPÓSITO PÚBLICO - TRANSITO - APLICACAO
Fonte de recurso: 15010000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS -RECURS AgItação: 000.0110 - GERAL
, bOR olnrmere'•
Saldo da contabilidade na data 540.727,95
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retlradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 8.445,91
Saldo do extrato bancário na data 532.282,04
Relacao dos movimentos nao conciliados _ _
Ficha pata
.,E.pndênçiaDo.qo NoComp. Data Comp.Histórico
04 - Retiradas do extrato bancário nifolOCalizadas na contabilidade 8.445,91
61168 28/02/2023 00041620 128,32
61168 31/03/2023 00041621 923,90
61168 28/04/2023 00041622 Tarifa Indevida \166,42
61168 31/05/2023 00041623 Tarifa Indevida 166,42
61168 12/06/2023 00041624 Bloquelo Judicial 162,92
61168 30/06/2023 00041626 tarifa indevida 172,65
61168 31/07/2023 00041627 bloqueio 225,28
s..
Con
LUCIAHELENA ina
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9
4 tador
0 COSTA
foiliaitAfirdeedente, de CRC:057096-03/RJ
SuP'...tia e V1113"•— i* esotl,-73 3 SS
HANGARATIBA Página 1 de 1
Banco Bratesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 0020004-2/
03/01/2024
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/12/2023 a 31/12/2023
30/11/2023 - 2,0303788
29/12/2023 - 2,0452541
+0,73%
Itens
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 497.649,35 260.252,28295 528.410,71 30.761,36
10F - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
IOF -
Total de
Resgates
IOF -
Redução Cotas
IRRF
IOF -
IOF Provisão
IOF -
IR s/ IOF
Provisão
10F -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 497.649,35 260.252,28295 532.282,04 34.632,69
I of 2 /01/2024 10:27
IOF - IRRF (R$) -
Banco Bradesco S/A
Itens
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/iniprimirPopup.jsf
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas ern(R$) Total (R$) Calculo IRR (R$)
2 of 2
3.871,33/ Rendimento do
Mês
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alb' Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamag8es e Informac8es. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendtnento 24 horas, 7 diasprsemana. consute o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendlmento de segunda a sexta-felra, das 8h as 18h, exceto feriados.
/
Oh/01/2024 10:27
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária •
Exercido de 2023
Concilia0o Bancaria em 31/12/2023
tranco:' 237 Ageancla: 0237-0 Coots: 8812-9
46136 Cont. • 6.2.02.00.0419- Bradesco -ICMS/IPI
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
taireife • .' • 4i'a
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contfibels nao localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contabels n5o localizadas no extrato bancário
(+)Depósitos do extrato bancário nlo localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário n5o localizadas na contabilidade
ApIltaçao: 000.0110 - GERAL
J•l.4
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
Saldo do extrato bancário na data
jr
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229*47i91 tj<ySa•
LUCla de c,inerinterldente _
feiãiraria e 411 ant,35
chd.
. 73355
TS'gélif)
ROG VOASiRd 5CIZFA.
'.71)
CRC: 057096-03/F0
tarTi2,cg;.; ,--
Página 1 de 1
MANGARATISA
W/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
00886 I 0008812-9 3.236.452,90 8,00 3.236.460,90
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNI33: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 02/01/2024 - 07h47
netempresa
Total Disponível (R$)
(A)
Total Bloqueado (R$)
(B)
Agência I Conta Total (R$)
(A+B)
Extrato de: Ag: 886 I CC:0008812-9 I Entre 01/12/2023 e 31/12/2023
Lançamento Dcto. Crédito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
SALDO ANTERIOR
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.P M MANGARATIBA-DIVE 6811214 500.000,00
1,00
500.001,00
TRANSF CC PARA CC P3 886860 250.000,00 750.001,00
PREFESFURA MUNICIPAL DE MANGARAT
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 662029 -750.000,00 1,00
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 660655 1.666.503,68 1.666.504,68
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 661424 827.766,61 2.494.271,29
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 662029 628.371,82 3.122.643,11
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886955 -1122.642,11 1,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR 500886 1.282.627,60 1.282.628,60
ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA
ICMS MUNICIPIOS 500886 667.761,23 1.950.389,83
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
IPI MUNICIPIOS
ER.] TESOURO ESTADO CONTA UNICA 500886 32.102,88 1.982.492,71
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 662394 -1.982.491,71 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 662029 22.258,03 2/259,03
TRANSF CC PARA CC P.] 886194 -22.258,03 1,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 662029 99.877,50 99.878,50
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 662394 943.875,37 1.043.753,87
TRANSF CC PARA CC PI 886298 -265.178,54 778.575,33
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC P3 886377 -566.010,32 212.565,01
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC P] 886910 -118.536,40 94.028,61
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC P3 1700629 -1.090,00 92.938,61
CEMERU CENTRO MEDICO RURAL
TRANSF CC PARA CC P.1 1700929 -1.070,78 91.867,83
CEMERU CENTRO MEDICO RURAL
TRANSF CC PARA CC PJ 886303 -44.801,81 47.066,02
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
TRANSF CC PARA CC P.] 886602 -47.065,02 1,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
ICMS MUNICIPIOS 1200886 1.060.753,51 1.060.754,51
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
IPI MUNICIPIOS
ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA 1200886 91.871,27 1.152.625,78
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 663399 -844.440,89 308.184,89
FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSF CC PARA CC P.] 886169 -162.082,82 146.102,07
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
TRANSF CC PARA CC F...]
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886660 -146.101,07 1,00
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 662394 1.042.725,37 1.042.726,37
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 663399 755.573,73 1.798.300,10
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PMM C C P ARREC MUN 8368503 700.000,00 2.498.300,10
TRANSF CC PARA CC 133
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886640 -2.498.299,10 1,00
1 of 2 02/01/2024 07:48
I
Data
29/11/2023
01/12/2023
04/12/2023
05/12/2023
07/12/2023
11/12/2023
12/12/2023
14/12/2023
_sco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
ICMS MUNICIPIOS 19/12/2023 1900886 3.387.815,99 3.387.816,99 ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
664279 -2.687.815,99 700.001,00 FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSECCPARACCP3
886274 -700.000,00 1,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
20/12/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 663399 89.617,92 89.618,92
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 664279 761.172,89 850.791,81
TRANSFCCPARACCP3
886912 -50.790,81 800.001,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCP.1
886439 -800.000,00 1,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
21/12/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 664279 41.266,87 41.267,87
TRANSFCCPARACCP3 886196 -41.266,87 1,00 PREVI DE MANGARATIBA
RECEBIMENTO FORNECEDOR 26/12/2023 2600886 1.282.627,60 1.282.628,60 ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
ICMS MUNICIPIOS 2600886 1.025.714,81 2.308.343,41
ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA
IPI MUNICIPIOS 2600886 43.487,21 2.351.830,62
ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 665103 -2.073.079,62 278.751,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSFCCPARACCP3 886055 -278.750,00 1,00
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
27/12/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 664279 1.247.468,99 1.247.469,99
TRANSFCCPARACCP3 886211 -218.935,01 1.028.534,98
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCP3 886292 -265.178,54 763.356,44
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCP.3 886294 -27.686,70 735.669,74
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCP3 886297 -173.309,37 562.360,37
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCP3 886359 -38.892,85 523.467,52
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCP.I 886569 -183.033,94 340.433,58
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCPI 886671 -181.907,23 158.526,35
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCP3 886784 -112.832,71 45.693,64
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSECCPARACCP3 886846 -45.692,64 1,00
PREVI DE MANGARATIBA
ICMS MUNICIPIOS 28/12/2023 2800886 496.467,68 496.468,68
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
IPI MUNICIPIOS 2800886 37.957,52 534.426,20
ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 665580 -517.797,35 16.628,85
FICFIRF CP P.PUBLICO
PASTO ELETRONICO TRIBUTO 5954001 -798,13 15.830,72
INTERNET --P.MMANGARATIBA/R3
TRANSFCCPARACCP.I 469429 -15.829,72 1,00
CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA
Total 18.985.666,08 -18.985.666,08 1,00
Os dados acima têm como base 02/01/2024 As 07h47 e estAo sujeitos a alteraçêes.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/12/2023 SALDO ANTERIOR
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 665580 -517.797,35
FICFIRF CP P.PUBLICO
517.798,35
1,00
Total 0,00 -517.797,35 1,00
2 of' 02/01/2024 07:48
• ! •
Exercicio de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Fonte de recurso: 15000000- RECURSOS.Nii0 VINCULADOS DEIMROSTOS
..1\2/0, •
tr,d3r
ROGERIO 0 COSTA
Contador
CRC: 057096-03/ró
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
.
C
.
70167,414114
-..endente
SuPetIne V.An3n`''
Tesourana7335S C&J.•
e •
Conciliação Bancária em 31/12/2023
Banco: 237 AgCmca: 0237-0 Cont]: 8813-7
6.2.02.00.0420 Bradesco - IPVA
¡Wu% laMilbeis e do extrato,bancario
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
MANGARATI8A Pagina 1 de 1
sanco E3radesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ICNN: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 02/01/2024 - 07h33
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A) (B) (A+B)
00886 0008813-7 163.401,90 8,00 163.409,90
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0008813-7 I Entre 01/12/2023 e 31/12/2023
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/11/2023 SALDO ANTERIOR 1,00
01/12/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 654098 6.045,11 6.046,11
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 655012 27.512,65 33.558,76
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 655926 32.163,99 65.722,75
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 656742 25.697,71 91.420,46
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 657531 31,080,28 122.500,74
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 658403 31442,80 153.943,54
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 659146 23.350,54 177.294,08
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 660082 37.434,96 214.729,04
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 660656 24.269,33 238.998,37
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 661425 11.002,63 250.001,00
TRANSFCCPARACCPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886860 -250.000,00 1,00
05/12/2023 IPVA MUNICIPIOS
ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA 500886 33.560,07 33.561,07
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 662395 -33.560,07 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
12/12/2023
IPVA MUNICIPIOS
ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA
1200886 34.093,52 34.094,52
APUCACAOAUTOMATFUNDOS 663400 -34.093,52 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
19/12/2023 IPVA MUNICIPIOS
ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA 1900886 27.535,76 27.536,76
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 664280 -27.535,76 1,00
FICFIRF CP P.PUBUCO
26/12/2023 IPVA MUNICIPIOS
ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA
2600886 36.407,13 36.408,13
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 665104 -36.407,13 1,00
FICFIRF Cr P.PUBLICO
28/12/2023
IPVA MUNICIPIOS
ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA
2800886 20.298,10 20.299,10
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 665581 -20.298,10 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
Total 401.894,58 -401.894,58 1,00
Os dados acima têm como base 02/01/2024 às 07h33 e estão sujeitos a altera93es.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/12/2023 SALDO ANTERIOR
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
20.299,10
665581 -20.298,10 1,00
Total 0,00 -20.298,10 1,00
1 of 1 02/01/202407:33
C ::
'ROGEFild e.intddiStsk.
Contador
CRC: 057096-03/R/
WCIA HELENA ROSA
r1
aii
1
rral4 q9sa
Superintendente de
Tesouraria e finanças
C6d.. 73355
Sraz,
Concillac6o Bancária em 31/12/2023
fcinte de recurso:
Conta: 8812-9
Ficha: 46137 Conta: 6.2.11.03.0861 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE.IMPOSTOS .7. RE Aplicação: 000.0110:-,GERAL
Banco. 237 Acf6ncia. 0237-0
initirdTeidiaw-t6Warió
Saldo da contabilidade na data 3.234.116,12
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 1.103,72
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 3,02
Saldo do extrato bancário na data 3.235.216,82
Relação clçi'S-inbNii-iirgirs'nCTomrit(rairOT
T.!
HANGARATIBA Pagina 1 de 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
•
Bloqueio judicial
Ficha path . PepsitségiCkto t,V;Comp., Data ComplIllitóricó:,_.,
03 - Depósitos do extrato bancárl não loclidos na contabilidade
46137 31/01/2023 00030805
46137 31/05/2023 00036453
04 - Retiradas do extrato bancário não focalizadas na contabilidade
46137 28/04/2023 00034662
46137 30/06/2023 00038011
ya I Or
1.103,72
1.102,72
1,00
3,02
0,02
3,00
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0008812V
03/01/2024
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/12/2023 a 31/12/2023
30/11/2023 - 2,0303788
29/12/2023 - 2,0452541
Rentabilidade
no más: +0,73%
/tens
Saldo Anterior
Valor
Principal (R$)
2.487.429,33
Quantidade
de Cotas
1.227.518,36590
Valor
em (R$)
2.492.327,26
Renda
Total (R$)
4.897,93
Cálculo IRRF
Base de
(R$)
IOF - IRRF (R$) -
Total de 8.855.625,56 4.344.504,80792
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de 8.111.768,29 3.990.206,60200 8.126.478,78 14.710,49 9.8 2,57
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF -
IOF Provisão
IOF -
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
I o12
Saldo Atual 3.231.286,60 1.581.816,57182
IOF -
3.235.216,82 3.930,22
IRRF (R$)-
Oh/01/2024 10:28
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/iprimirPopup.jsf
Itens
Rendimento do
Mês
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRO (R$)
I
13.742,78/ 9.8k2,57
t t
IOF - IRRF (R$) -
• -
'It
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judidal: R$ 0,00
SAC- Serviço de
Apoio ao Cliente
AO Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
0800 704 8383 0800 722 0099 Atendenento 24 horas, 7dinpor semana. consulte osite
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendmento de segunda a sexta-felra, das 8h As 18h, excetoreredos.
•
2 of 2 04/01/2024 10:28
Ficha. 46140
Fonte cie recurso: Aplicac5o: 000.0110.- GERAL
Tr,4
163.339,57
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária h
A
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 31/12/2023
0237-0 Conta: 8813-7
6.2.11.03.0863- Dradesco - IPVA APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Rt
iii¡itniao.7)14'41,WiCOIVieir,":47(tra bancáno -
'Saldo da contabilidade na data
Banco: 237'.Ag&ncl.a:
Conta:
ti•
(-) Depósitos condbeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
1,00
Saidado extrato bancário na data 163.338,57
Reaaa'VLAWArviburrig, laVirriaalfíC),A . Za 7sTilOgr -;',' ,;, *AV" 1";17:7;24WV57
FIciA'''"Ite. biarrlAiTarn'atiL .Iff. iitil,oliriallailat ''''.7.3f...-:' 7"
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46140 31/10/2023 00043652 T., bloqueio
(l'r ru;1;,f;
ontnd3r
1,00
1,00
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
ICV,:,49129feretat lOsa
tendente de
rada e OnanÇas Tesoucád.. 73355
ROGERIO 0 COSTA
C ?
cnc: 057096-03M
MANGARATIBA Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Depositário!
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0008813-7/
03/01/2024
BRADESCO FICFtRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/12/2023 a 31/12/2023
30/11/2023 - 2,0303788
29/12/2023 - 2,0452541
+0,73%
Itens Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
Bdse de
Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 258.697,27 128.450,16492 260.802,49 2.105,22
IOF - IRRF (R$) -
Total de 151.894,58 74.494,37009 Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de 247.806,39 123.082,29570 250.000,00 2.193,61 96,36
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (4) -
Saldo Atual 162.785,46 79.862,23931 163.338,57 553,11
1 of 2
IOF - IRRF (R$) -
04/01/2024 10:28
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Banco Bradesco S/A
Itens
Rendimento do
Mês
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/iniprimirPopup.jsf
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF, (R$)
641,50/ B6,36
10F - IRRF (R$) -
r
SAC- Serviço de Ala Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendrnento 24 horas, 7despor semana. consute o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendinento de segunda a sexta-feia, das 8h às 18h, exceto feriados.
2 of 2 04/01/2024 10:28
Exercício de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Banco:. 237 Agência: 0886-9 Conta: 8666-5
Fonte de recurso: 17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO -RECUR!
Conciliação Bancária em 31/12/2023
6.2.02.00.1486-BRADESCO - MULTA/ESTADO BRADESCO
Apuração doi iaiii4aWlemMaargRataRMARERO4
Ficha 61181 Conta.
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
1,0-4_s1,7
:
1t..7.1d or
LUCIA HELENAROSA
DuzigTS04q0
sa
Superintendente de
TBSOUrad3 e ilnanips
Cád.. 73355
vm ROGERIO 'O COSTA
Con r
CRC: 057096-03/RJ
MANGARATIBA PágIna 1 de 1
00886 803,13 I 0008666-5 55.342,14 56.145,27
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
Extrato de: Ag: 886 I CC:0008666-5 I Entre 01/12/2023 e 31/12/2023
Agência I Conta
Total (R$)
(A+B)
Total Disponível (R$)
(A)
Total Bloqueado (R$)
(B)
I3anco.J3radesco S/A https ://www.ne12.bradescon etem presa.b.br/ibpjsei/im pri In irPopupjs f
11!::5
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 02/01/2024 - 07h49
30/11/2023 SALDO ANTERIOR
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 30/11/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 01/12/2023
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 04/12/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 04/12/2023
APUCACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 05/12/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 05/12/2023
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 06/12/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 06/12/2023
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 07/12/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 07/12/2023
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 11/12/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 11/12/2023
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 12/12/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 12/12/2023
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 13/12/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 13/12/2023
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 14/12/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 15/12/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 15/12/2023
1,00
400886 29,37 30,37
500886 25,55 55,92
662392 -54,92 1,00
600886 51,10 52,10
600886 51,10 103,20
662656 -102,20 1,00
700886 29,37 30,37
700886 51,10 81,47
662818 -80,47 1,00
800886 29,37 30,37
800886 51,10 81,47
662987 -80,47 1,00
1100886 25,55 26,55
1100886 29,37 55,92
663152 -54,92 1,00
1300886 25,55 26,55
1300886 25,55 52,10
663645 -51,10 1,00
1400886 25,55 26,55
1400886 25,55 52,10
663798 -51,10 1,00
1500886 29,37 30,37
1500886 51,10 81,47
663948 -80,47 1,00
1800886 25,55 26,55
1900886 25,55 52,10
1900886 29,37 81,47
04/12/2023
05/12/2023
06/12/2023
07/12/2023
08/12/2023
11/12/2023
13/12/2023
14/12/2023
15/12/2023
18/12/2023
19/12/2023
I of 2 02/01/2024 07:49
701\
Banco ,Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/impirimirPopup.jsf
Data Lançamento
MULTAS OUTROS BANCOS
Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
Data de Pagto 15/12/2023 1900886 29,37 110,84
APUCACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P,PUBLICO 664278 -109,84 1,00
MULTAS BRADESCO 20/12/2023 Data de Pagto 18/12/2023 2000886 25,55 26,55
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 18/12/2023 2000886 29,37 55,92
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 664549 -54,92 1,00
MULTAS OUTROS BANCOS 21/12/2023 Data de Pagto 19/12/2023 2100886 25,55 26,55
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 19/12/2023 2100886 58,74 85,29
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 664719 -84,29 1,00
MULTAS BRADESCO 22/12/2023 Data de Pagto 20/12/2023 2200886 25,55 26,55
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 20/12/2023 2200886 58,74 85,29
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 20/12/2023 2200886 51,10 136,39
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 664906 -135,39 1,00
MULTAS BRADESCO 26/12/2023 Data de Pagto 21/12/2023
2600886 76,65 77,65
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 665101 -76,65 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS OUTROS BANCOS 27/12/2023 Data de Pagto 22/12/2023 2700886 51,10 52,10
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
665379 -51,10 1,00
MULTAS BRADESCO
28/12/2023 Data de Pagto 26/12/2023 2800886 25,55 26,55
MULTAS BRADESCO 2800886 29,37 55,92
Data de Pagto 26/12/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 26/12/2023 2800886 25,55 81,47
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 665579 -80,47 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
Total 1.148,31 -1.148,31 1,00
Os dados acima têm como base 02/01/2024 às 07h49 e esto sujeitos a alteragêes.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/12/2023
02/01/2024
SALDO ANTERIOR
APUCACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 27/12/2023
665579
200886 29,37
-80,47
81,47
1,00
30,37
Total 29,37 -80,47 30,37
2 of 2 02i01/2024 07:49
Exercício de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Apuração dossaldos .ntilbei - e-CIO.eXtr'ató'bancirio
Saldo da contabilidade na data
17520000 - RECURSOSVINCULADOVAOTRANSIT0,- RECUR: Aplicação.
3,00
3,00
- -
Ficha atJaa Docto No Comp,., Data Comp,Historico Valor
,
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabllidade. '
61182 30/06/2023 00044042 bloquelo Judicial
ROGERIO 0 COSTA
Con r
CRC: 057096-03/R3
WCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Liut vsa
JAendente e
SuPenn e rtnanCAS Test:Wad.. 73355
MANGARATIBA .P6gina 1 de 1
Conciliação Bancária em 31/12/2023
i3.groo: 237 0886-9 Conta: 8666-5
6:2.11.99.0051 - BRADESCO.fr:MULTA/ESTADO BRADESCO - APLICAÇÃO
400.0001- MULTAS DE TRANSITO
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
61182 Conta.
el5nte de recurso:
55.295,99
0,00
0,00
0,00
3,00
55.292,99
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Total de
Resgates
IOF -
Redução Cotas
IRRF
10F -
IOF Provisão
IOF -
IR s/ IOF
Provisão
IRRF (R$) -
48.800,68
IOF -
Saldo Atual 27.034,77980 55.292,99 6.492,31
IRRF (R$) -
Empresa:
CNID3 da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CN1P3 do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59 /
00886-9 I 0008666-5 7
03/01/2024
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/12/2023 a 31/12/2023
30/11/2023 - 2,0303788
29/12/2023 - 2,0452541
+0,73%
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
47.652,37 26.471,60125
IOF -
1.148,31 563,17855
IOF -
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
53.747,37 6.095,00
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
1 of 2 0 4/01/2024 10:29 1
Banco Bradesco S/A littps://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Depositário /
Administrador:
CNN doAdministrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
•
Valor Quantidade Valor Renda Risede
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês
397,31/
IOF - ' IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferencia
Judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Ale:, Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Inforrnag6es. Demat telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consute osite
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendrnento de segunda a sexta-fera, das 8h as 18h, exceto feredos.
2 of 2 04/01/2024 10:29
Itens
I
4 P'
Exerciclo de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Banco: 237 Agt;ncla: 0237-0 Conta: 9910-4
Ficha: 47-131.— Conta: 6.2.11.03.0952-Bradesco - ilbra/Escolas APLIC
Fonte.derecurso: 15000000RECURSOS WADVINCULADOS DE IMPOSTOS - AplIca0o: 000.0110 - GERAL
'
264.807,75
Apuração dos' saldos contábeis e do eiararairag610=JVAML ,PI T,TrITTPf-571'.
Saldo da contabilidade na data
MANGARATIBA Página 1 de 2
ConciliagSo Bancária em 31/12/2023
na &sa
Oifilitieldehte de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355
(.Sgé"i":0 C
CgP
loGEruci'VE •crcostAo.ntaclor
CRC: 057096-03/R3
stro Co•ft
LUCIA HELENAROSA
Saldo do extrato bancário na dat,
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábels não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
264.807,75
Itens
Valor
em (R$)
Saldo Anterior 262.881,78 -4
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
113.044,94
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
149.836,84 129.474,25584
Saldo Atual 264.807,75 114.970,91
IRRF (R$) -
149.836,84 129.474,25584
IOF -
Empresa:
CNNda Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP) do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59 /
00886-9 I 0009910-4/
03/01/2024
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/12/2023 a 31/12/2023
30/11/2023 - 2,0303788
29/12/2023 - 2,0452541
+0,73%
IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
IOF -
Total de
Resgates
IOF -
Redução Cotas
IRRF
IOF -
IOF Provisão
IOF -
IR s/ IOF
Provisão
10F -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
1 of 2 04/01/2024 10:30
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjsf
•
Depositário /
Administrador
CNP3 do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Banco Bradesco S/A https://www.nellbradesconetempresa.b.bdibpjseitiniprimirPopup.jsf
•
Itens
Rendimento do
Mês
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
1.925,97/
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancebmentos, Recbmao5es e Informaoks. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendlmento 24 horas, 7dinpor semana. consulte o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendinento de segunda a sexta-feia, das 8h as 18h, exceto feriados.
2 of 2 04/01/2024 10:30
'
Exerddo de 2023
Conciliação Banc&la em 31/12/2023
Banco: .2.37 Agência: 0886-9 Conta: 8665-7
Conta • 6.2.02,00.1487 - PARDAL BRADESCO
Fonte de. recurso: 17520000- RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO - RECUR: Aplicado: 400.0001 - MULTAS DE TRANSITO
iiaraWtia: Titgarr;44474:fahlaii-i
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contibeis nSo localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis riSo localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário riSo localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancado na data
LUCIA HELENA ROSA
Tent= foil qosa
Digta,21944 Intendente de
SLIPer onanças
Tesouraria e _
CiA • 13355
1" »J ii "OM
RO G R CO5TA
• L., —0-- • Codor
CRC: 057096-03/R3
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
PigIna 1 del
MANGARATIBA
Total Disponível (R$)
(A)
Total Bloqueado (R$)
(B)
Agência I Conta Total (R$)
(A+B)
1,00
100886
100886
100886
100886
. 662028
400886
400886
400886
662195
500886
500886
500886
500886
500886
662391
600886
600886
600886
600886
600886
600886
662655
700886
700886
700886
700886
700886
69,55
270,86
21,17
1.601,68
302,16
1.027,00
1.163,49
59,42
640,64
96,51
636,48
1.142,70
156,10
193,02
1.880,43
4134,96
576,17
1.694,80
67,68
220,94
305,02
358,75
1.868,81
-1.963,26
-2.492,65
-2.575,75
-4.905,48
70,55 •
341,41
362,58
1.964,26
1,00
303,16
1.330,16
2.493,65
1,00
60,42
701,06
797,57
1.434,05
2.576,75
1,00
157,10
350,12
2.230,55
2.635,51
3.211,68
4.906,48
1,00
68,68
289,62
594,64
953,39
2.822,20
Wined BradescoS/A t- https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
if
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA J CNP.): 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operaçao: 02/01/2024 - 07h51
00886 I 0008665-7 1.386.895,67 270,67 1.387.166,34
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0008665-7 I Entre 01/12/2023 e 31/12/2023
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/11/2023 SALDO ANTERIOR
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 29/11/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 29/11/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 29/11/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 29/11/2023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 30/11/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 30/11/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 30/11/2023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 01/12/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 01/12/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 01/12/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 01/12/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 01/12/2023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 04/12/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 04/12/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 04/12/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 04/12/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 04/12/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 04/12/2023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 05/12/2023
MULTAS BRAD5SCO
Data de Pagto 05/12/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 05/12/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 05/12/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 05/12/2023
01/12/2023
04/12/2023
05/12/2023
06/12/2023
07/12/2023
I of 4 02/01/2024 07:51
Bancd Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Data Lançamento
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
FICFIRF CP P.PUBLICO 662817 -2.821,20 1,00
MULTAS BRADESCO • .
08/12/2023
Data de Pagto 06/12/2023 800886 700,92 r 701,92
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 06/12/2023 800886 819,42 1.521,34
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 06/12/2023 800886 557,91 4 2.079,25
MULTAS OUTROS BANCOS ' A
Data de Pagto 06/12/2023 800886 2.808,43 4.887,68
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 662986 -4.886,68 1,00
11/12/2023 MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 07/12/2023 1100886 156,10 157,10
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 07/12/2023 1100886 478,32 635,42
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 07/12/2023 1100886 887,22 1.522,64
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 663151 -1.521,64 1,00
12/12/2023 MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 08/12/2023 1200886 1.301,58 1.302,58
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 08/12/2023 1200886 59,42 1.362,00
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 08/12/2023 1200886 947,30 2.309,30
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 663398 -2.308,30 1,00
13/12/2023 MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 11/12/2023 1300886 211,93 212,93
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 11/12/2023 1300886 364,17 577,10
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 11/12/2023 1300886 689,29 1.266,39
MULTAS OUTROS BANCOS 1300886 152,51 1.418,90
Data de Pagto 11/12/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 11/12/2023 1300886 684,03 2.102,93
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 11/12/2023 1300886 2.676,81 4.779,74
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 663644 -4.778,74 1,00
14/12/2023 MULTAS BRADESCO 1400886 99,09 1130,09
Data de Pagto 12/12/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 12/12/2023 1400886 855,17 955,26
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 12/12/2023 1400886 867,65 1.822,91
MULTAS OUTROS BANCOS 1400886 1.011,99 2.834,90
Data de Pagto 12/12/2023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 663797 -2.833,90 1,00
15/12/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 559193 1.201,63 1.202,63
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 559320 1.349,32 2.551,95
BAIXA AUTOMATTCA FUNDOS 559497 2.484,64 5.036,59
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 559724 4.687,35 9.723,94
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 560071 4.101,50 13.825,44
BAIXA AUTOMA11CA FUNDOS • 560302 999,81 14.825,25
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 560566 1.914,22 16.739,47
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 560709 1.923,57 18.663,04
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 560856 1.616,52 20.279,56
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 560985 2.260,42 22.539,98
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 561174 1.993,68 24.533,66
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 561411 2.837,30 27.370,96
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 561553 3.852,04 31.223,00
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 561707 1.909,13 33.132,13
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 561850 512,59 33.644,72
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 562056 2.503,50 36.148,22
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 562280 1.870,54 38.018,76
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 562439 2.893,22 40.911,98
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 562579 2.668,54 43.580,52
/ of 4 02/01/202407:51
1
Badco‘ Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saida(R$)
-1.506,81
-2.654,83
-4.589,21
-1910,71
-3.759,81
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 562742 2.777,04
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 562959 1.893,57
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 563185 2.904,01
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 563327 1.859,36
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 563536 1.765,77
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 563712 2.925,09
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 13/12/2023 1500886 382,10
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 13/12/2023 1500886 880,07
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 13/12/2023 1500886 250,39
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 13/12/2023 1500886 1.805,14
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ 5952001
TRANSFCCPARACCPJ
VICTORHUGO M DA CRUZ SER VICOS R 886776
18/12/2023 MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 14/12/2023 1800886 543,52
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 14/12/2023 1800886 237,74
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 14/12/2023 1800886 725,55
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 664093
19/12/2023 MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 15/12/2023 1900886 193,67
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 15/12/2023 1900886 1.004,17
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 15/12/2023 1900886 96,51
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 15/12/2023 1900886 130,86
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 15/12/2023
1900886 1.229,62
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 664277
FICFIRF CP P.PUBLICO
20/12/2023 MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 18/12/2023
2000886 152,51
MULTAS BRADESCO 2000886 1.149,33
Data de Pagto 18/12/2023
MULTAS BRADESCO 2000886 1.901,34
Data de Pagto 18/12/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 18/12/2023
2000886 59,42
MULTAS OUTROS BANCOS 2000886 345,20
Data de Pagto 18/12/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 18/12/2023
2000886 981,41
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 664548
FICFIRF CP P.PUBLICO
21/12/2023 MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 19/12/2023
2100886 249,43
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 19/12/2023 2100886 745,48
MULTAS OUTROS BANCOS 2100886 917,80
Data de Pagto 19/12/2023
MULTAS OUTROS BANCOS 2100886 998,00
Data de Pagto 19/12/2023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 664718
22/12/2023 MULTAS BRADESCO
Data da Pagto 20/12/2023 2200886 615,09
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 20/12/2023 2200886 1.239,52
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 20/12/2023 2200886 639,81
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 20/12/2023 2200886 1.265,39
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 664904
3 of 4
46.357,56
48.251,13
51.155,14
53.014,50
54.780,27
57.705,36
58.087,46
58.967,53
59.217,92
61.023,06
58.795,76
1,00
544,52
782,26
1.507,81
1,00
194,67
1.198,84
1.295,35
1.426,21
2.655,83
1,00
153,51
1.302,84
3.204,18
3.263,60
3.608,80
4.590,21
1,00
250,43
995,91
1.913,71
2.911,71
1,00
616,09
1.855,61
2.495,42
3.760,81
1,00
02/01/2024 07:51
-2.227,30
-58.794,76
Data Lançamento Dcto.
MULTAS BRADESCO
Crédito (14) Débito (R$) Saldo (R$) '
26/12/2023 2600886 Data de Pagto 21/12/2023 863,15 864,15
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 21/12/2023 2600886 333,17 1.197,32
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 21/12/2023 2600886 461,84 1.659,16
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 21/12/2023 2600886 2.636,76 4.295,92
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 665100 -4.294,92 1,00
MULTAS BRADESCO 27/12/2023 2700886 Data de Pagto 22/12/2023 152,51 153,51
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 22/12/2023 2700886 287,20 440,71
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 22/12/2023 2700886 610,66 1.051,37
MULTAS OUTROS BANCOS
2700886 Data de Pagto 22/12/2023 438,50 1.489,87
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 22/12/2023 2700886 949,68 2.439,55
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 665378 -2.438,55 1,00
MULTAS BRADESCO 28/12/2023 2800886 Data de Pagto 26/12/2023 382,23 383,23
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 26/12/2023 2800886 1.418,57 1.801,80
MULTAS OUTROS BANCOS 2800886 Data de Pagto 26/12/2023 443,10 2.244,90
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 26/12/2023 2800886 4.150,63 6.395,53
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 665578 -6.394,53 1,00
Total 120.659,03 -120.659,03 1,00
Os dados acima têm como base 02/01/2024 às 07h51 e estSo sujeitos a alterag5es.
•
Bancb Bradesco S/A Imps://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopupjsf
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R.$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/12/2023 SALDO ANTERIOR
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
02/01/2024 DATA DE PACTO 27/12/2023
MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 27/12/2023
MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 27/12/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 27/12/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PACTO 27/12/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 27/12/2023
Total
6.395,53
665578 -6.394,53 1,00
200886 133,61 134,61
200886 558,23 692,84
200886 1.422,54 2.115,38
200886 152,51 2.267,89
200886 811,35 3.079,24
200886 2.165,92 5.245,16
5.244,16 -6.394,53 5.245,16
4 of 4 02/01/2024 07:51
Exerdcio de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Bineo:', 237 Agência: 0886:•9 Conta: 8665-7
17520000 -RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO -RECUR! Aplicação:
• :1. 'Apu'ração dos saldos e
Saldo da contabilidade na data 1.381.128,64
61184 30/06/2023 00044048 blooueloJunho/23 3,00
MANGARATIBA vagina 1 de 1
Conciliação Bancária em 31/12/2023
6.2.11.99.0052-PARDAL - BRADESCO - APLICAÇA0
Foite:recurso:.,
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas oontibels não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
3,00
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos irb;io conciliados
Ficha Data Pendência Docto IN° Comp. Datacomp. Histórico
1.381.125,64
‘'alor
gén:o Cr; -
Co
Itialir r).
LUCIAHELENA ROSA ROGERIO 0 COSTA
Tesourei (X9S4I, Conor
CPF:J11,,f2p
it de
CRC:057096-03/IU
LC14timl ydente
SUPerlar—iae V",n3nÇas
lefochcIra- ha:: 13355
flcha: 61184 Conte:
04 - Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 3,00
400.0001 - MULTAS DE TRANSITO ., 1,
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS- S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0008665-7/
03/01/2024
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/12/2023 a 31/12/2023
30/11/2023 - 2,0303788
29/12/2023 - 2,0452541
+0,73%
Itens Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 1.235.875,60 674.330,97959 1.369.147,32 133.271,72
10F - IRRF (R$) -
Total de 59.636,97 29.256,02390
Aplicações
IOF - IRRF (RS) -
Total de 47.329,67 28.303,84772 57.704,36 10.374,69 236,97
Resgates
IOF - IRRF (R$)-
Redução Cotas
IRRF
IOF -
IOF Provisão
IOF -
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IRRF (4) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 1.248.182,90 675.283,15577
IOF -
1.381.125,64 132.942,74
IRRF (R$) -
I of 2 04/01/2024 10:30
Banco Br
.
adesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/im
r primirPopup.jsf
•
Itens
Rendimento do
Mês
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
10.045,71r 236,97
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
IOF - IRRF (R$) -
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Rectamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7 dias por semana. consute o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendinento de segunda a sexta-feta, das 8h as 18h, exceto fertados.
2 of 2 04/01/2024 10:30
Enco: 237 Agencra: .0886-9 Conta: 8664-9
Fictia: 61185 Conta: 6.2.02.00.1488 - RENAINF - BRADESCO
17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO .TRÂNSITO - RECUR!
siiiiacIWORMS'extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
Aiallca0o. 400.0001 -MULTASDE TRANSIT()
Offli
1,00
r,.;44figra
Forte de recurso:
14Attelt
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliacâo Bancária
Exercido de 2023
Canala* Bancária em 31/12/2023
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancáriu
(+) Retiradas contábeis nao localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário nao localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
1,00
I ';•
•
(R9efl‘°
- • •
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO UtOSTA
Anki (10 s
-Cligi :
r
Su
eso
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r
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a
il
3
li
n
t
e
e
t
fi
:3s
-6,; a
CRC: 057096-03/R1
P6gIna 1 de 1
MANGARAT1BA
0,00
0,00
0,00
0,00
bunco BradescoS/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim irPopupjs f
it
bradesco
netempresa
Saldo de Conta-Corrente
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNP): 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 02/01/2024 - 07h52
Agência: 886 I Conta: 0008664-9
Total dos Saldos
Total (A+B)
Disponível
Saldo Disponível Para Investimento
R$ 149.783,76 Total R$ 1,00
Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
Total Disponível (A) 149.347,17 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 149.346,17
Conta-corrente 1,00 Total 149.346,17
FICFlCP P. Público 149.346,17 Investrnento corn BabcaAutomática
Bloqueado
Tipo de Saldo Saida R$
Total Bloqueado (B)
Bloqueio Judicial
436,59
436,59
Os dados acima têm como base 02/01/2024 as 07h52 e estio sujeitos a alteragbes. Os créditos bloqueados no estio disponíveis para utilizado.
loft 02/01/202407:53
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2023
Conciliação Bancária em 31/12/2023
Flcha.' 61186
13artcti: - 237 Ag&ncla: 0886-9 Conta: 8664-9
Corta: 6.2.11.99.0053 - RENAINF - BRADESCO - APLICAÇÃO
Fonte de recurso: 17520000-RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO - RECUR! Aplicação: 400.0001 - MULTAS DE TRANSITO
e do extrato bancariO
Saldo da contabilidade na data 149.313,45
(-) Depósitos contábels não localtzados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato banana 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 23,54
Saldo do extrato bancário na data 149.289,91
Relacao dosAtiir,rimentos nãocOili;i173s,,MW"71" thRiP,4
Ficha Data. Pendência Docto No comp.Data Comp.Histórico •
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61186 31/03/2023 00044050
61186 30/06/2023 00044051
61186 31/07/2023 00044053
23,54
20,54
2,00
1,00
bloquelo
bloqueio
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
CPF: .87.5.2,29.047-9(K9 — Sol
• 9-fetall Lucl-a nderite de
e V:ina
,
t
ntias
MANGARATIBA Paglna 1 de 1
CRC: 057096-03/R1
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
41-
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS- S/N - V YARA - OSASCO - SP -
•
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0008664-9/
03/01/2024
BRADESCO FICFtRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/12/2023 a 31/12/2023
30/11/2023 - 2,0303788
29/12/2023- 2,0452541
+0,73%
Itens Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor Renda
em (R$) Total (R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 124.093,35 72.993,33460
IOF -
148.204,11 24.110,76
IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF -
10F -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 124.093,35 72.993,33460
IOF -
149.289,91 25.196,56
IRRF (R$) -
1 of 2 04/01/2024 10:31
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Calculo IRRP (R$)
Rendimento do
Mês 1.085,80/
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reciamaoks e Inforrnag6es. Demais telefones '
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendknento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o ste
Fale Canosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feta, das 8h às 18h, exceto feriados.
2 of 2 04/01/2024 10:31
Itens
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Fonte de recurso: 17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS FtEEERENTES,A
Conciliação Bancária em 31/12/2023
Banco: 237 Agência: 0886-9. • Conta: 4-3
Ficha: 61143 Cinta: 6.2.02.00.1463 - BradescoRoyaltiesdo Estado
Nita _00:61*. ! extratobanca rio
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos .contibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
WC1A E fAUSa ROGE b 0 COSTA
JENCia nte de aiwoRt Nanos
1esOd 7335S
CRC: 057096-03/RJ
MANGARATIBA 1,3gIna 1 de 1
AplIcaggal 000.6107,,r, Royalties Estado,:. T...0,
- Exercido de 2023
00886 I 0000004-3 1.124.439,30 27.588,42 1.152.027,72
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
Total Disponível (R$)
(A)
Total Bloqueado (R$)
(B)
Total (R$)
(A+B) Agência I Conta
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0000004-3 I Entre 01/12/2023 e 31/12/2023
1,00
886498
662193
5950001
5955001
5956001
886531
886661
500886
662390
39310
1075135
1075374
2359486
638222
661421
1075942
638222
661421
5956001
886684
886779
638222
661421
250
5951001
3183473
638222
661421
886693
1200886
663397
-1.602,42
-288,00
-960,00
-360,77
-4.837,05
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-54.895,00
-1,00
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-551,72
-229,68
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-144,27
-7,27
-54.171,84
-145.453,96
-13.886,82
26.001,24
24.398,82
24.110,82
23.150,82
22.790,05
17.953,00
1,00
382.275,14
327.380,14
327.379,14
270.562,70
230.582,53
0,00
42,57
190.481,49
1,00
11,34
3.989,13
3.437,41
3.207,73
1,00
10,66
54.324,38
54.180,11
54.172,84
1,00
11,46
145.454,96
1,00
13.887,82
1,00
26.000,24
382.274,14
42,57
190.438,92
10,34
3.977,79
9,66
54.313,72
10,46
145.443,50
13.886,82
.4:4anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNI33: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da opera0o: 02/01/2024 - 07h54
30/11/2023 SALDO ANTERIOR
TRANSFCCPARACCP3
ATIANTICA COMERCIO E SERVICOSLT
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/111
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/Fil
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/R3
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCP3
COOPERATIVA T. P. C. M. RE
ROYALTIESMUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230019257345-00016
TRANSFCCPARACCP.I
HOTEL A JATO OPERADORA TUR
TRANSFCCPARACC133
HOTEL A JATO OPERADORA TUR
TRANSFCCPARACCPJ
RM CONSULTORIA EM GESTAO E
06/12/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPARACC133
HOTEL A JATO OPERADORA TUR
07/12/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--P.MMANGARATIBA/RJ
TRANSFCCPARACCRI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACC133
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
08/12/2023 SAVA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRON COBRANCA
DEP JUDICIAL
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
TRANSFCCPARACCP3
MATRIXEMPREENDIMENTOS EIR
11/12/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPARACC1,3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ROYALTIESMUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
04/12/2023
05/12/2023
12/12/2023
I of 3 02/01/2024 07:55
.Banco Bradesco S/A
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$)
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 13/12/2023 39310 1,00 2,00 Oficio 20230012249838-00002
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 14/12/2023 39310 -2,00 0,00 OFICIO 20230019623988-00002
18/12/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 638222 50,28 50,28
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 661421 50.067,52 50.117,80
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
5954001 -117,10 50.000,70 INTERNET -P.MMANGARATIBA/R1
TRANSFCCPARACCPJ
886603 -49.999,70 1,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 19/12/2023 39310 1,00 2,00 Oficio 20230019257345-00016
ROYALTIESMUNICIPIOS
1900886 843.720,65 843.722,65 ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
664274 -841.387,20 2.335,45 FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSFCCPARACCP3
2946269 -2.334,45 1,00 LEONARDO REYNER ALTOMARE DE JESU
20/12/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 638222 19,38 20,38
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 661421 77.498,05 77.518,43
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 39310 2,00 77.520,43 Oficio 20230019623988-00002
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5956001 -3.720,06 73.800,37 INTERNET --P.MMANGARATIBA/123
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
5958001 -18,03 73.782,34 INTERNET --P.MMANGARATIBA/R)
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5958001 -3.875,07 69.907,27
INTERNET -P.MMANGARATIBA/113
TRANSFCCPARACCP3 3183191 -69.906,27 1,00
MATRIXEMPREENDIMENTOS E1R
21/12/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 638222 9,48 10,48
BALKA AUTOMATICA FUNDOS 661421 70.661,63 70.672,11
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5956001 -295,50 70.376,61
INTERNET -P.MMANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5959001 -985,00 69.391,61
INTERNET -P.MMANGARATIBA/Ft]
TRANSFCCPARACCP.] 406494 -35.629,81 33.761,80
TECNO VOLT SICI COMUNIC
TRANSFCCPARACCPJ 886147 -15.341,30 18.420,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCRI 886208 -18.419,50 1,00
COOPERATIVA T. P. C. M. RE
22/12/2023 BAD%AUTOMATICA FUNDOS 638222 10,01 11,01
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 661421 120.106,20 120.117,21
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5952001 -519,36 119.597,85
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
TRANSFCCPARACCP3 886442 -79.111,69 40.486,16
IRISPROJETOS COMERCIO S.
TRANSFCCPARACCP.] 3183839 -40.485,16 1,00
MATRIXEMPREENDIMENTOS EIR
ROYALTIESMUNICIPIOS
26/12/2023 2600886 376.695,72 376.696,72
ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 665099 -326.341,05 50.355,67
F1CFIRF CP P.PUBLICO
-MANSE CCPARACCP3 3183174 -50.354,67 1,00
MATRIXEMPREENDIMENTOS EIR
27/12/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 638222 20,18 21,18
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 661421 30.413,29 30.434,47
TRANSFCCPARACCP.] . 886029 -30.433,47 1,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
28/12/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 638222 9,44 10,44
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 661421 3.238,67 3.249,11
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 662193 1.612,35 4.861,46
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 662390 55.213,81 60.075,27
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 663397 13.941,46 74.016,73
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 664274 46.140,11 120.156,84
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5950001 -144,15 120.012,69
INTERNET --P.MMANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5950001 -889,82 119.122,87
INTERNET --P.MMANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TFUBUTO 5951001 -889,82 118.233,05 INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpj se i/im pri m irPopup.jsf
. A,L.
0 •
loO
• • •
Saldo (R$) 9
2of3 02/01/2024 07:55
,Banéo Bradesco S/A
'
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Pft
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5952001 INTERNET —P.MMANGARATIBA/121 -889,82 117.343,23
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/12.1 5953001 -0,25 117.342,98
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/ 5953001 FU
-710,04 116.632,94
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 5953001 INTERNET —P.M MANGARATIBA/R.1
-889,82 115.743,12
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ 5954001 -2,94 115.740,18
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 5956001 INTERNET --P.MMANGARATIBA/R3
-64,60 115.675,58
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/ 5957001 F0 -682,54 114.993,04
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 5 INTERNET--P.MMANGARATIBA/RJ 958001 -1.315,04 113.678,00
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 5959001 INTERNET --P.MMANGARATIBA/R.1
-144,15 113.533,85
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 5959001 INTERNET --P.MMANGARATIBA/Ft.1
-889,82 112.644,03
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 5959001 INTERNET --P.MMANGARATIBA/R.1
-1.177,54 111.466,49
TRANSFCCPARACCP3
GIOVANINO ADMINISTRADORA D 226861 -5.089,96 106.376,53
TRANSFCCPARACCPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886605 -703,04 105.673,49
TRANSECCPARACCP3
MATRIXEMPREENDIMENTOS ER 3183216 -84.327,94 21.345,55
TRANSFCCPARACCP3 3183445 MATRIXEMPREENDIMENTOS ER
-20.557,55 788,00
TRANSFCCPARA CP P3
JOSEGUILHERME DE SOUZA CA 886117 -787,00 1,00
Total 2.505.840,39 -2.505.840,39 1,00
Os dados acima têm como base 02/01/2024 Is 07h54 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/12/2023 SALDO ANTERIOR -120.154,84
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 638222 9,44 -120.145,40
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 661421 3.238,67 -116.906,73
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 662193 1.612,35 -115.294,38
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 662390 55.213,81 -60.080,57
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 663397 13.941,46 -46.139,11
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 664274 46.140,11 1,00
Total 120.155,84 0,00 1,00
3 of 3 02/01/2024 07:55
Exercido de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Mal 61144 Conta: 6.2.11.99.0029-BradescoRoyaltiesdo Estado - Aplicação
17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A Aplicação'
ITArikr3o.ddilikir 'ntabeiS ado e4.ra"/"CI.bdilatTV':7
pago a menor tributo
Relação dos 'nX:Wirit'eritclirá3ZOrraira7d.a7:7,7-77,1711 , ,
Ficha Datal'4::)*Fandência "Docto oirilp Daa Comp Histórico
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
61144 29/09/2023 00042078
61144 30/11/2023 00045110
bloqueio abril
transferencia Judicial em junho/23
BLOQUEIO
cobrança de tributo Indevido
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61144 31/01/2023 00036547
61144 31/01/2023 00036548
61144 28/02/2023 00036549
61144 05/04/2023 00036551
61144 30/06/2023 00038140
61144 30/06/2023 00040781
61144 07/12/2023 00046748
MANGARATTBA Pagina 1 de 1
Conciliação Bancária em 31/12/2023
Banco: 237 Agi!licia: 0886-9 Conta: 4-3
Fonte de recurso:: 000.6107 ,-,Royalties Estado
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
kitr _Ork„.\
LUCIA HELENAROSA
Tesoa-eica
.
vSa
AK927,te
SurzterIlletetalleuctAilanças
-resokira73355 cisd1.286.437,97
0,00
0,00
3.374,56
138.263,05
1.151.549,48
3.374,56
3.374,55
0,01
138.263,05
2.000,00
800,00
3,42
29.111,29
105.781,87
14,75
551,72
l ipp C.
,.......,,,....., ,
: ,....,
,,,..., .
ROGERIO . 0 COSTA
C. tizidor
CRC: 057096-03/R3
(40;0
Banco BradescoS/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/im prim irPopup.jsf
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mas:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0000004-3/
03/01/2024
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/12/2023 a 31/12/2023
30/11/2023 - 2,0303788
29/12/2023 - 2,0452541
+0,73%
Itens Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$) •
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 769.035,54 379.712,77953 770.960,77 1.925,23
IOF - IRRF (R$) -
Total de 1.238.112,49 ' 606.739,76271
Aplicaçães
IOF - IRRF (R$) -
Total de 859.477,27 423.417,61743 863.258,82 3.781,55 3.231,32
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 1.147.670,76 563.034,92481 1.151.549,48 3.878,72
IOF - IRRF (R$) -
1 of 2 04/01/2024 10:32
Banco BradescoS/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim irPopup.j sf
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Plês 5.735,04/ 3.231,32
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: 11$ 0,00
SAC- Serviço de Alb' Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7 dias por semana. consute o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendinento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados.
Itens
2 of 2 04/01/2024 10:32
FOrite de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicaç5o. 000.0110 - GERAL
MANGARATIBA Regina 1 de 1
Conciliação Bancária em 31/12/2023
65i-16: 104 A6ênCla.: 197-0 Conta: 37-2 •
Conta: 6.2.02.00.0416 - CEF - Arrecadaci5es
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retlradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
115.455,87
0,00
0,00
0,00
0,00
115.455,87
z,,,ggTio
r
Cast o
LUCIAHELENA ROSA - • ,ROGEII C1CSTA
Tesoureira • tador
cra goietta,gosa CRC:057096-031R3
Superintendente de
Tesourada e Finanças
05d.. 73355
Ficha: 46128
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
A
,
Exendele de 2023
/
02401/2024, 10:12 GeRenciador CAIXA
CAIXA
Extrato por período
Cliente: PM DE MANGARATIBA
Conta: 0887 I 006 I 00000037-2
Data: 02/01/2024 - 10:12
Mês: Dezembro/2023
Periodo: 1 - 30
Extra to
Data Mov. Nr. Doc. Histórico
000000 SALDOANTERIOR
01/12/2023 752999 APLICACAO
01/12/2023 102531 ARR DH AG
01/12/2023 102531 ARR DH CB
01/12/2023 102531 ARR AUTOAT
01/12/2023 102531 ARR INTER
04/12/2023 317162 APLICACAO
04/12/2023 102531 ARR DH CB
04/12/2023 102531 ARR INTER
05/12/2023 858880 APLICACAO
05/12/2023 102531 ARR DH AG
05/12/2023 102531 ARR DH CB
05/12/2023 102531 ARR INTER
06/12/2023 229244 APLICACAO
06/12/2023 102531 ARR DH CB
06/12/2023 102531 ARR INTER
07/12/2023 582920 APLICACAO
07/12/2023 102531 ARR DH CB
07/12/2023 102531 ARR INTER
07/12/2023 102531 DEBTARIFA
07/12/2023 102531 DEBTARIFA
07/12/2023 102531 DEBTARIFA
07/12/2023 102531 DEBTARIFA
07/12/2023 102531 DEBTARIFA
08/12/2023 237668 APLICACAO
08/12/2023 102531 ARR DH AG
08/12/2023 102531 ARR DH CB
08/12/2023 102531 ARR INTER
Valor Saldo
0,00 45.162,77 C
37.129,15 D 8.033,62 C
3.705,47 11.739,09 C
13.860,22C 25.599,31 C
352,23 C 25.951,54 C
19.211,23 C 45.162,77 C
32.923,82 D 12.238,95 C
23.197,61 C 35.436,56 C
9.726,21 C 45.162,77 C
25.291,88 D 19.870,89 C
9.766,41 C 29.637,30 C
1.940,79 C 31.578,09 C
13.584,68 C 45.162,77 C
5.923,13 D 39.239,64 C
C
3.465,13 C 42.724,77 C
2.438,00 C 45.162,77 C
2.293,04 D 42.869,73 C
5.883,66 C 48.753,39 C
721,67 C 49.475,06 C
3.540,25 D 45.934,81 C
650,16 D 45.284,65 C
2,58 D 45.282,07 C
38,70 D 45.243,37 C
80,60 D 45.162,77 C.
19.310,55 D 25.852,22 C.
642,36 C 26.494,58 C
7.620,72C 34.115,30 C
11.047,47 C 45.162,77 C
!
https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprimeext periodo.processa?hdnDatalnicio=01/12/2023&hdnDataFinal=30/12/2023 1/3
•
109.101,59 C
109.708,86 C
112.780,68 C
115.455,87 C
109.134,35 C
113.550,81 C
115.455,87 C
94.330,81 C
106.417,76 C
107.282,88 C
115.455,87 C
3.112.271,51 C
3.114.727,44 C
3.115.455,87 C
115.455,87 C
111.312,11 C
113.891,67 C
115.455,87 C
108.119,04 C
110.580,54 C
114.820.54 C
115.455,87 C
109.257,60 C
110.057,07 C
115.455,87 C
87.299,51 C
97.866,55 C
115.455,87 C
107.491,68 C
109.219,92 C
111.475,09 C
115.455,87 C
98.775,62 C
104.179,79 C
115.455,87 C
26.043,70 C
34.604,65 C
115.455,87 C
• 02/61/2024, 10:12 GeRenciador CAIXA
11/12/2023 598654 RESGATE 63.938,82 C
,.
, -,,,
11/12/2023 102531 ARR DH AG 607,27 C '
11/12/2023 102531 ARR OH CB 3.071,82 C
11/12/2023 102531 ARR INTER 2.675,19 C
12/12/2023 237061 APLICACAO 6.321,52 D
12/12/2023 102531 ARR DH CB 4.416,46 C
12/12/2023 102531 ARR INTER 1.905,06 C
13/12/2023 286949 APLICACAO 21.125,06 D
13/12/2023 102531 ARR DH CB 12.086,95 C
13/12/2023 102531 ARR AUTOAT 865,12 C
13/12/2023 102531 ARR INTER 8.172,99 C
14/12/2023 290319 RESGATE 2.996.815,64 C
14/12/2023 102531 ARR OH CB 2.455,93,C
14/12/2023 102531 ARR INTER 728,43 C
14/12/2023 106830 ENVIOTED 3.000.000,00 D
15/12/2023 774254 APLICACAO 4.143,76 0
15/12/2023 102531 ARR DH CB 2.579,56 C
15/12/2023 102531 ARR INTER 1.564,20 C
18/12/2023 434779 APLICACAO 7.336,83 D
18/12/2023 102531 ARR DH CB 2.461,50 C
18/12/2023 102531 ARR AUTOAT 4.240,00 C
18/12/2023 102531 ARR INTER 635,33 C
19/12/2023 267033 APLICACAO 6,198,27 D
19/12/2023 102531 ARR DH CB 799,47 C
19/12/2023 102531 ARR INTER 5.398,80 C
20/12/2023 321091 APLICACAO 28.165,360
20/12/2023 102531 ARR DH CB 10.576,04 C
20/12/2023 102531 ARR INTER 17.589,32 C
21/12/2023 490686 APLICACAO 7.964,19 D
21/12/2023 102531 ARR DH AG 1.728,24 C
21/12/2023 102531 ARR DH CB 2.255,17 C
21/12/2023 102531 ARR INTER 3.980,78 C
22/12/2023 611907 APUCACAO 16.680,25 D
22/12/2023 102531 ARR DH CB 5.404,17 C
22/12/2023 102531 ARR INTER 11.276,08 C
26/12/2023 728191 APLICACAO 89.412,17 D
26/12/2023 102531 ARR DH CB 8.560,95 C
26/12/2023 102531 ARR INTER 80.851,22 C
https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprimeext_periodo.processa?hdnDatalnIcio=01/12/2023&hdnDataFinal=30/12/2023 213
p- 02/61/2024, 10:12 GeRenciador_ CAIXA
26/12/2023 000000 MANUT CIA 55,00 D 115.400,87 C
26/12/2023 727220 RESG AUTOM 55,00 C 115.455,87 C
i
27/12/2023 322051 APLICACAO 12.719,90 D 102.735,97 C
27/12/2023 102531 ARR DH CB 11.463,94 C 114.199,91 C
27/12/2023 102531 ARR INTER 1.255,96 C 115.455,87 C
28/12/2023 331014 APLICACAO 7.603,24 D 107.852,63 C
28/12/2023 102531 ARR DH AG 251,00 C 108.103,63 C
28/12/2023 102531 ARR DH CB 3.101,58 C 111.205,21 C
28/12/2023 102531 ARR AUTOAT 2.067,46 C 113.272,67 C
28/12/2023 102531 ARR INTER 2.183,20 C 115.455,87 C
SACCAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104
,
https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprimeext_perlodo.processa7hdnDatalnicio=01/12/2023&hdnDataFinal=30/12/2023 3/3
15000000- RECURSOSNibVINCULADOS DE IMPOSTOS - RI AplIcagao•
Conciliaggo Bancária em 31/12/2023
Acji:..ncia: 197-0 Conta: 37-2
Conta: 6.2.11.03.0856 - CEF-Arrecadações APLIC
Ponte de recurso: 000.0110 - GERAL
Ficha. 46129
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
7411"."
Saldo da contabilidade na data 1.113.942,84
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contabels no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário nSo localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário nao localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1.113.942,84
1 LUCIA HELEIAROSA ROGEFUO 'Cali I.
Tesoureira Condor
CPF: 9.7.22161
,
4417A1(10sa CRC: 07096-03/RI
jle";;;nie de
superinten vInancyas
raria e
Tesouchd..
73355
tRggér
rn
MANGARAT1BA Página 1 de 1
CNPJ da
Bela Administradora
00.360.305/0001-
04
CAP'A
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificavao
Código Operação Emissão
0887 0055 03/01/2024
CNPJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mé's(%) No Ano(%)
0,6904 10,1326
Administradora
Nos Últimos 12
Meses(%)
10,1326
Cota em: 30/11/2023 Cota em: 29/12/2023/
7,34497200 7,39568000
Nome
Caixa Econômica Federal
Cliente
Nome
PM DE MANGARATIBA
Análise do Perfil do Investidor
Endereço
Av. Paulista n° 2.300, 110 andar,
Vista,
SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
CPF/CNPJ Conta Corrente /
29.138.310/0001- 0006.000000000037-Mês/Ano Folha
12/2023 01/02 59 2
Data da Avaliação
Valor em R$ Qtde de Cotas
3.827.067,59C 521.045,900220
330.542,12C 44.839,447762
3.060.809,46D / 415.264,601638
17.142,59C /
0,00
0,00
0,00
1.113.942,84C 150.620,746345
0,00
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
01 / 12 APLICACAO 37.129,15C 5.053,280461
04/ 12 APLICACAO 32.923,82C 4.479,365473
05 / 12 APLICACAO 25.291,88C 3.439,815523
06/ 12 APLICACAO 5.923,13C 805,289533
07 / 12 APLICACAO 2.293,04C 311,643818
08 / 12 APLICACAO 19.310,55C 2.623,538872
1 1 / I 2 RESGATE 63.938,82D 8.683,688085
IRRF 0,00
IOF 0,00
12 / 12 APLICACAO 6.321,52C 858,239137
13 / 12 APLICACAO 21.125,06C 2.867,022642
14 / 12 RESGATE 2.996.815,64D 406.573,469337
IRRF 0,00
IOF 0,00
15 / 12 APLICACAO 4.143,76C 561,987914
18 /12 APLICACAO 7.336,83C 994,704772
19 / 12 APLICACAO 6.198,27C 840,058386
20 / 12 APLICACAO 28.165,36C 3.815,994591
21 / 12 APLICACAO 7.964,19C 1.078,666997
22 / 12 APLICACAO 16.680,25C 2.258,430433
26 / 12 APLICACAO 89.412,17C 12.101,941596
26 / 12 RESGATE 55,00D 7,444214
IRRF 0,00
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: Endereço para Correspondência:
0800 - 726 Av. Paulista n° 2.300, 110 andar, Bela Vista,SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
0101
Ouvidoria: Endereço Eletrônico:
0800 725 https://wwwl.caixa.gov.beatendimento/telefones_da_caixa.asp
7474
Acesse ositeda CAIXA: wvvw.caixa.gov.br
Banco.: -104; Anda : 887-0 Conta: 157-3
Ficha:. 52798.4,. Conta: 6.2.11.03.0961 - CEF - Esportes APLIC
kinte de'rediriõr 15000000- RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS RI AplIca0o: 000.0110 - GERAL
¡kill-655o dos saldos contábeis e do extrato bancário wq414.riqi
Saldo da contabilidade na data 846,07
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contibels não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 846,07
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 31/12/2023
(R•véria Cas4ro'C't_7•.r.-:7
Co nt-if or
LUCIAHELENA ROSA
asa.
611Eitt"HvAiate de
suPerl"..,s; e Vlnanrvas
vootira"" 7335S
C..154-•
ROGERIO CASTIP COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RI
C.
MANGARA1111A RIO° 1 de 1
CNPJ da
Bela Administradora
00.360.305/0001-
04
40, A
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Código Operação Emissão
0887 0055 03/01/2024
CNPJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%)
0,6904 10,1326
Administradora
Nos Últimos 12
Meses(%)
10,1326
Cota em: 30/11/2023 Cota em: 29/12/2023
7,34497200 7,39568000
Nome
Caixa Econômica Federal
Cliente
Nome
PM DE MANGARATIBA
Análise do Perfil do Investidor
Endereço
Av. Paulista n°2.300, 11° andar,
Vista,
SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
CPF/CNPJ Conta Corrente /
29.138.310/0001-0006.000000000157-Mês/Ano Folha
12/2023 01/01 59 3
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa deSaida
Saldo Bruto* 114,400976
Resgate Bruto em Trânsito*
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Valor em R$
840,27C
0,00
0,00 /
5,80C
0,00
0,00
0,00
846,07C
0,00
Qtde de Cotas
114,400976
0,000000
0,000000
Agbcia: 887-0 Conta: 647138-5 '
6.2.02.00.1438 - Cony Revitalizacao da Orla de Manoaratiba Conta:
Banco: 104
61116
cNazi . 6-riarkedé
superinten vinanças e i.eso3•i3r\ •.3355
..
Apuração
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos conthbels não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
• • (1,r ^•:' "e? (F9geil.0 i.,L= •
tndor
ROG 10 CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
LUCIA HELENA ROSA
(R9sa,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exerticio de 2023
AplicacãoConciliação Bancária em 31/12/2023
17060000- TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIA0!- RECURS+ 200.1116 - OUTROS CON VENIOS FEDERAIS •
fonte de recurso:
Página 1 de 1
MANGARA¡IBA
12/01/2024.08:56 GovConta Caixa
CAIXA
Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600012
Conta Referência: 0887/006/00647138-5
Nome: PM DE MANGARATIBA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023
Dat:a Iviov Nr. Doc. Histárico Valor (R$) Saldo (R$)
01/12/2023 SALDO TOTAL 0,00
04/12/2023 SALDO TOTAL 0,00
05/12/2023 SALDO TO-1AL 0,00
0r:/12/2023 000001 CREDTED 1.387.575,71C 1.387.575,71C
06/12/2023 990001 APLAUTOM 1.387.575,71D 0,00
06/12/2023 SALDO TOTAL 0,00
07/12/2023 SALDO TOTAL 0,00
08/12/2023 SALDO TOTAL 0,00
11/12/2023 SALDO TOTAL 0,00
12/12/2023 SALDO TOTAL 0,00
13/12/2023 SALDO TOTAL 0,00
14/12/2023 SALDO TOTAL 0,00
15/12/2023 SALDO TOTAL 0,00
18/12/2023 SALDO TOTAL 0,00
19/12/2023 SALDO TOTAL 0,00
20/12/2023 SALDO TOTAL 0,00
21/12/2023 SALDO TOTAL 0,00
22/12/2023 SALDO TOTAL 0,00
26/12/2023 SALDO TOTAL 0,00
27/12/2023 SALDO TOTAL 0,00
28/12/2023 000001 CREDTED 397.332,62C 397.332,62C
28/12/2023 000001 CREDTED 527.717,85C 925.050,47C
26/12/2023 990001 APLAUTOM 925.050,47D 0,00
28/12/2023 SALDO TOTAL 0,00
29/12/2023 SALDO TOTAL 0,00
31/12/2023 SALDO FINAL 0,00
0 Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
IMPRIAUR FECHAR
https://govconta.caixa.gov.brislgoviextrato/containdividualfimprimindOnomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=null 1/1
4stip
2.320.563;19
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Banana
erdcio de 2023
Concilla* Bancária em 31/12/2023
Banco' 104 Ag .ncla: 887-0 Conta: 647138-5
61117 Conta. 6.2.11.99.0008 - Aplic - Cony Reyitalizaçao da Orla de Mangaratiba
17060000 -TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSI Aplicac'ao: 200.1116 - OUTROS CON VENIOS FEDERAIS
contábeis e do extrataiircTi0745:•1
w
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis n5o localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário nlo localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário nao localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
. • •••+ C'
(.10ge'tia
Cont:rid )r ;
()lc:
,-
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO 0 COSTA
ainsa Contador
L1464T4941 e'gurrg" 'd‘Z
CRC: C57096-03/RJ
SUPerInAte‘l,emnnatenCAS
73355
Ficha:
Fonte de recut so'.
0,00
0,00
0,00
0,00
2.320.563,19
Paolna 1 de 1
MANGARATIBA
CNPJ da
Bela Administradora
00.360.305/0001-
04
Qtde de Cotas
0,000000
1.192.082,788197
0,000000
1.192.082,788197
CAPrA
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS
POLIS
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verifica cão
Código Operação Emissão
0887 5413 03/01/2024
CNPJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo
10.740.552/0001-90 15/10/2012
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%)
0,6947 10,1495
Administradora
Nos Últimos 12
Meses(%)
10,1495
Cota em: 30/11/2023 Cota em: 29/12/2023
1,93321500 1,94664600
Nome
Caixa Econômica Federal
Cliente
Nome
PM DE MANGARATIBA
Análise do Perfil do Investidor
Endereço
Av. Paulista n° 2.300, 110 andar,
Vista,
SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
CPF/CNPJ Conta Corrente /
29.138.310/0001- 0006.000000647138-Mês/Ano Folha
•
12/2023 01/01 59 5
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
06 /12 APLICACAO
28 / 12 APLICACAO
Qtde de Cotas
716.719,658844
475.363,129352
Valor em R$
0,00
2.312.626,18C
0,00 /
7.937,01C
0,00
0,00
0,00
2.320.563,19C
0,00
Valor R$
1.387.575,71C
925.050,47C
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Banana em 31/12/2023
Banco:
Ficha:
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
ryttfrui_A9Sa
super intendente cras
ram l'esOuc613.. -/-3355
RO:Er: RI :17:01-0057A
P °
Contador
CRC: 057096-03/R3
Fonte de recurso:
61129
04 AOncia: 887-0 Conta: 647138-5' »
air.iirt,741404
Conta. 6.2.11.02.0646 - Poupança - Cony Revitaliza0o da Orla de Mangaratiba
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO RECURS Aplicação: 000.1116 - OUTROS CON VENIOS FEDERAIS
ntwatirar.rAya7G;i- 745.591,52
Saldo da contabilidade na data
0,00
(-) Depósitos contábeis nào localizados no extrato bancário
0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
0,00
(+) Depostos do extrato bancário ngo localizados na contabilidade
0,00
(-) Retiradas do extrato bancário nào localizadas na contabilidade
745.591,52
Saldo do extrato bancário na data
Pagina 1 de 1
MANGA RATIBA
17060000-
Exercido de 2023
Extrato Poupança OBTV
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
dovcoNTA CAIXA
887600012
0887/006/00647138-5
Período: de: 01/12/2023 ate: 31/12/2023
Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)
08/12/2023 990210 REM BASICA 791,48C 741.882,11C
08/12/2023 990210 CRED JUROS 3.709,41C 745.591,52C
=MI I fiCHAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Conciliação Banchria ‘,r
Exercido de 2023
Concilido Bancária em 31/12/2023 .
Banco: 104 Acglicia: 887-0 Conta: 71090-6
ficha: 61166 Conta 6.2.11.99.0042- CEF -PETMÓVEL- APLIC
Fonte de recurso: 17000000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONViNIOS OU R Aplicação: 000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Apuração dos saldos conaita - iirei;vassiralawir,5,7 1741,ti
Saldo da contabilidade na data 197.957,15
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do Extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 197.957,15
• Cr••••‘/'
„2...
•
. r
LUCIA HELENAROSA ROGERIO 0 COSTA
Tesoureira Con r
CPF: 876.229.047-91 CRC: 067096-03/R)
MANGARATIBA Pii,glna 1 de 1
CNPJ da
Bel Administradora Dela 00.360.305/0001-
04
CAIXA
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, R.1.
Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS
POLIS
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Código Operação Emissão
0887 5413 03/01/2024
CNPJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo
10.740.552/0001-90 15/10/2012
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%)
0,6947 10,1495
Administradora
Nos Últimos 12
Meses(%)
10,1495
Cota em: 30/11/2023 Cota em: 29/12/2023 /
1,93321500 1,94664600
Nome
Caixa Econômica Federal
Cliente
Nome
PM DE MANGARATIBA
Análise do Perfil do Investidor
Endereço
Av. Paulista n° 2.300, 110 andar,
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300
CPF/CNPJ Conta Corrente /
29.138.310/0001- 0006.000000071090-Mês/Ano Folha
12/2023 01/01 59 6
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF'
IOF
Taxa deSaida
Saldo Bruto* 101.691,395192
Resgate Bruto em Trânsito*
(*) Valor sujeito á tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Valor em R$
196.591,33C
0,00
0,00 /
1.365,82C
0,00
0,00
0,00
197.957,15C
0,00
Qtde de Cotas
101.691,395192
0,000000
0,000000
Exercicio de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Concillagao Bancária
• r
MANGARAT/BA Página 1 de 1
Concillack Bancária em 31/12/2023
',Banco: 341, • 4814-0 Conta: 13138-1'
Conta: 6.2.02.00.1479 - ITAD ROAYLTIES DO ESTADO
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A
VitirplItiáto bancário
Saldo da contabilidade na data 10,00
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis ngo localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário ngo localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário ngo localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 10,00
LUCIAHELENA ROSA ROGERIO CASIt& COSTA
Tesoureira Contador
CRP:876.49.047-91 -a CRC057096-03/R.1
superinten _nos te de
.Tesouraria e tina
co..A.. 73353
000.6107, RoyaltiesEstado•
,4P9r# OiSaiRQ
Aplicaggo:,
r
Extrato de conta corrente
Nome: P M MROYALTIES
Agência: 4814 Conta: 13138-1
Posição da Conta Corrente: 12/01/2024 às 10:49:43h
Extrato - Por Período 01/12/2023 a 29/12/2023
i Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$) I
30/11 SALDO ANTERIOR 10,00
04/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 4.139,23 -
04/12 AG. RESGATE PP CP 4814 4.139,23
04/12 SALDO 10,00
(012 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.029,86 -
05/12 AG. RESGATE PP CP 4814 2.029,86
05/12 SALDO 10,00
06/12 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 16.620,00 -
06/12 AG. RESGATE PP CP 4814 16.620,00
06/12 SALDO 10,00
07/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 4.672,60 -
07/12 AG. RESGATE PP CP 4814 4.672,60
07/12 SALDO 10,00
11/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 6.974,96 -
11/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.160,00 -
11/12 AG. RESGATE PP CP 4814 9.134,96
11/12 SALDO 10,00
12/12 SISPAG FORNECEDORES 4814: 3.200,00 -
12/12 AG. RESGATE PP CP 4814 3.200,00
12/12 SALDO 10,00
18/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 47.070,00 -
18/12 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 3.132,90 -
18/12 AG. RESGATE PP CP 4814 50.202,90
13/12 SALDO 10,00
2,d12 SISPAG FORNECEDORES 4814 10.300,64 -
22/12 AG. RESGATE PP CP 4814 10.300,64
22/12 SALDO 10,00
27/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 49.180,32 -
27/12 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 77.640,96 -
27/12 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 4.534,20 -
27/12 AG. RESGATE PP CP 4814 131.355,48
27/12 SALDO 10,00
28/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 6.322,46 -
28/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 5.017,46 -
28/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.835,40 -
28/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 31.904,19 -
28/12 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 2.115,10 -
28/12 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 6.684,96 -
28/12 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 8.572,40 -
28/12TED001.3836.PREF MD M 9130 300.000,00
28/12 AG. APLICACAO PP CP 4814 236.548,03 -
29/12 SALDO 10,00
-Ussaldos acima são baseados nas informações dispontveis ate esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Exerddo de 2023
A 1.
'47V ,
640.064,38
0,00
0,00
15.059,54
2.628,57
652.495,35
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo da contabilidade na data
Saldo do extrato bancário na data
Conciliagao Bancdria em 29/12/2023
68nco 341 Agêncla: 4814-0 Conta: 13138-1
6.2.11.99.0044 - ITACI - ROAILTIES DO ESTADO APLICAÇÃO
Fonte(JO rectirso: 17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A Aplicack:. 000.6107-RoyaltiesEstado
7-777 'n-ftiwiNg
'FiChaF,' ,ft.,:'15:A4tiPeviiAlligargalrlikijst7catiii± "Comp..,Data Coolp.Historic° ,
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 15.059,54
61170 31/10/2023 00046843 15.059,54
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 2.628,57
61170 28/02/2023 00041633 2.628,46
61170 30/10/2023 00045112 0,11
r
LUCIAHELENA ROSA RoGERicitA
Tesoureira Coar• CL CPF: 876.329.Wilfena VS CRC: 057096-03/RJ
frOta dente d!S
509erallda e%loan°
lesoucm.
. 7335S
Ficha 61170 Conta •
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
MANGAFtATI8A Pagina 1 de 1
_1
,. _Ag/conta Empresa _ CNPJ
4814/13138-1 P M M ROYALTIES 29.138.310/0001-59
6
Consulta rendimentos mensais
Mês: Dezembro/2023
Fundos
Cotas - 29.12.2023 j Movimentação no mês R$ Saldo Bruto (R$) Rendimentos LR$J
.,
Saldo I! Valor (R$) g
i Aplicações I Resgates IIRRF 10F ¡I 30.11.2023
11---
29.12.2023 Brutosdo c Base m. l . e q alculo IR
; PP CURTO PRAZO 151.961,30086 4,2938260 236.548,03 231.655,67 t0,00 0,00, 643.172,64 652.495,35
I
4.430,35 ¡ 1.248,09I
1
,
, •
41090/201 151.961,30086 4,2938260'1236.548,03 231.655,67 0,00 0,001 643.172,64 652.495,351 4.430,351 1.248,09
'
Total 151.961,30086 4,29382601 236.548,03 ! 231.655,67 0,00 0,001 643.172,64 652.495,35 4.430 35 , 1 1 1.248, 09
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSAC 'tau
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar essescanals, recorra à Ouvidoria Corporativa!tad0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
• ,N
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 31/12/2023
FiChB' 46107
Apuração do
LUCIA HELENA ROSA
Tesoura (K9S
Licialf P 0*-.79_T....te de
pteooc:,:oncias
Stv9eo e
lesold.. /3155
Agenda: 4814-0 Conta: 08716-1
6.2.02.00.0407 - ITAÚ - Diversos Conta:
15000000 - RECURSOS miio VINCULADOSIX.IMPOSTOS -RI
'`40a.:CO.4.1a.Or .
ctaitO bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
clOgéria Cústro
co
cac.: .13"....'.•:.7073
ROGERIO CA 0 COSTA
Condor
CRC: 057096-03/R3
Aplicação: 73r:
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
Página 1 de 1
MANGARATIBA
Extrato de conta corrente
Nome: P M MANGARATIBA-DIVERSOS
. Agancia: 4814 Conta: 08716-1
Posição da Conta Corrente - 02/01/2024 às 10:04:52h
Extrato - Por Período oi /12/2023 a 31/12/2023
(R$)
10,00
Data Lançamento Valor (R$) Saldo
30/11 SALDO ANTERIOR
01/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.322,85 -
01/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 291,60 -
01/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 597,82 -
01/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.195,58 -
01/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 470,61 -
01/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 806,23 -
01/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 364,32 -
01/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 863,92 -
01/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 466,40 -
01/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.066,07 -
01/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.288,74 -
01/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 190.17 -
01/12 SISPAG TRANSF TITULTED 4814 500.000,00 -
01/12 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 885,72 -
01/12 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 227,50 -
01/12 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 345,75 -
01/12 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 567,34-e
01/12 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 518,63 -
01/12 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 3.566,16 -
01/12 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 554,71 -
01/12TED001.3836.P M M 9773 258,00
01/12 AG. RESGATE PP CP 4814 516.332,12
01/12 SALDO 10,00
04/12 SISPAG TRANSF TITULARID 4814 500.000,00 -
04/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 728.64 -
04/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 223,64 -
04/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 386,16 -
04/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 521,15 -
04/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.465,92 -
Ott/12 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 772,23 -
04/12 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 513,72 -
04/12 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 1.012,79 -
04/12 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 1.205,60 -
04/12 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 497,34 -
04/12 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 660,00 -
04/12 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 400,00 -
04/12 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 496,61 -
04/12 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 406,79 -
04/12 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 1.012,79 -
04/12 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 497,34 -
04/12 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 1.042,64 -
04/12 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 617,38 -
04/12 DEVTED002248 MOTO2 1.012,79
04/12TED237.0886.FUNDO MD S 9028 10.641,16
04/12 AG. RESGATE PP CP 4814 500.806,79
04/12 SALDO 10,00
06/12 BLOQUEIO JUDICIAL 1.859,64 -
06/12 BLOQUEIO JUDICIAL 14.629,94 -
06/12 BLOQUEIO JUDICIAL 3.159,96 -
06/12 BLOQUEIO JUDICIAL 7.525,87 -
06/12 AG. RESGATE PP CP 4814 27.175,41
06/12 SALDO 10,00
12/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 512,27-
12/12 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 1.410,00 -
12/12 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 5.028,17 -
12/12 AG. RESGATE PP CP 4814 6.950,44
12/12 SALDO 10,00
13/12 DESBLOQUEIO JUDICIAL 57.207,33
13/12 AG. APLICACAO PP CP 4814 57.207,33 -
13112 SALDO 10,00
15/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.316,55 -
15/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.221,87 -
15/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 483,03 -
15/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.108,12 -
15/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 486,62 -
15/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 227,02 -
15/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 898,34 -
15/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 203,48 -
15/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 642,61 -
15/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 416,19 -
15/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.092,27 -
15/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 834,41 -
15/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.517,97 -
15/12 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 587,41 -
15/12 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 243,42 -
15/12 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 660.34 -
15/12 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 497,34 -
15/12 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 408.88 -
15/12 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 949,18 -
15/12 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 577,56 -
15/12 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 936,31 -
15/12 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 648,25 -
15/12 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 1,146,20 -
15/12 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 369,95 -
15/12 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 554,93 -
15/12 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 921,68 -
15/12 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 1.023,28-
15/12 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 1.176.29 -
15/12 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 1.080,90 -
15/12 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 524,64 -
15/12 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 497,34 -
15/12 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 678,66 -
15/12 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 428,54 -
15/12 BLOQUEIO JUDICIAL 28.942,35 -
15/12 DEVTED103173 MOTO2 949,18
15/12TED237.0886.FuND0 m o 5 9029 7.002,44
15/12 AG. RESGATE PP CP 4814 46.350,31
15/12 SALDO 10,00
18/12 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 949,18.
18/12 AG. RESGATE PP CP 4814 949,18
18/12 SALDO 10,00
19/12 DESBLOQUEIO JUDICIAL 1.859,64
19/12 DESBLOQUEIO JUDICIAL 14.629,94
19/12 DESBLOQUEIO JUDICIAL
19/12 DESBLOQUEIO JUDICIAL
3.159,96
7.525,87
19/12 AG. APLICACAO PP CP 4814 27.175,41 -
19/12 SALDO 10,00
20/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 364,32 -
20/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 735,92 -
20/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 230,44 -
20/12 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 720,02 -
20/12 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 660,00 -
20/12 DESBLOQUEIO JUDICIAL 28.942,35
20/12TED237.0886.FUNDO M D S 9953 2.346,38
20/12 AG. APLICACAO PP CP 4814 28.578,03 -
20/12 SALDO 10,00
26/12 SISPAG PMM C P A MUNICI 4814 1.000.000,00
26/12 AG. APLICACAO PP CP 4814 1.000.000,00 -
26/12 SALDO 10,00
27/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 400,00 -
27/12 AG, RESGATE PP CP 4814 400,00
27/12 SALDO 10,00
28/12 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 5.640,00 -
28/12 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 564,00 -
28/12 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 1.735,00 -
28/12 PIX TRANSF Camila 28/12 9130 5.640,00
28/12 AG. RESGATE PP CP 4814 2.299,00
31/12 SALDO 10,00
•
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis atd esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSACItati 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Ita0 0800 570 0011, dlas
úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
•
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 31/12/2023
Banco: J41. Agência: 4814-0 Conta: 08716-1
Conta
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Ri
6.2.11.03.0852 - ITACI - Diversos APLIC
FOnte de recurso: Ap I lc aL-ão. 000.0110 - GERAL
iiiIrraartarga . ,
,Y t',715it
Saldo da contabilidade na data 1.088.371,85
(-) Depósitos contábeis nao localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis nlo localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário nSo localizados na contabilidade 42.593,18
(-) Retiradas do extrato bancário nao localizadas na contabilidade 42.934,70
Saldo do extrato bancário na data 1.088.030,33
A Relaçãodos movimentosnão condligar77:.
'Ficha Data Pendência DoctO , NoCompDataComp,Histórico
03- Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
46124 31/05/2023 00036412
46124 29/09/2023 00042092
04 - Retiradas do extrato bancánono localizadas na contabilidade
46124 31/01/2023 31/01/2023
46124 31/08/2023
46124 30/10/2023
46124 30/11/2023
04
42.593,18
39.268,55
3.324,63
42.934,70
1.189,98
17.572,82
22.046,42
2.125,48
00030811
00046838
00045102
00045101
BLOQUEIO AGOSTO
bloqueb outubro
bloqueio novembro
•••+.-r> C ,
LuaA HELENAROSA
(FsSa
rgetaierl-Plume de
SuPerin14"{knanças
..miae
TeScAl cod.. 73355
(Rpgério 2.1:111 3r
ROGERIO a. .gfx-215
—'Contador
CRC: 057096-03/R3
MANGARATIBA PegIna 1 de 1
Itatl hos
30 -
Consulta rendimentos mensais
Mês: Dezembro/2023
Ag/conta / Empresa CNPJ
1
P M MANGARATIBA- 4814/08716-1 29.138.310/0001-59 DIVERSOS
Fundos
)P CURTO PRAZO ,
Cotas - 29.12.2023 i Movimentação no mê!_joRS)._
Saldo Bruto (R$1 j Rendimentos 1R..111
Saldo
—
253.394,14026
Valor (RS)
4,2938260
Aplicações Resgates IRRF
0,00;1
10F
, 0,00
30.11.2023 29.12.2023 Bruto Base 1
I
,
! do mis cálculo 1
IR I, — - 1.112.960,77 1.101.263,25
1---- 1.074.210,41 1.088.030,332.122,40t 778,291
41090/201 253.394,14026 4,2938260 1.112.960,77 1.101.263,25 0,001)
.
0,00 1.074.210,411i
1.074.210,4111.088.030,3312.122,401:778,291
1.088.030,392.122,40
, 778,291
• Total 253.394,14026 4,2938260 1.112.960,77 1.101.263,25 0,0010,00
Consultoria e informações sobre Investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSACItaú
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
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971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponivel 24 hs todos os dias.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Iat 46108
Fonte drirecurso:
Apurássa
Said;da contabilidade na data
MANGARATIBA Página 1de 1
Conciliação Bancária em 31/12/2023
Banco: 341 Agência: 4814-0 Conta: 08717-9
6.2.02.00.0408-ITAO - IPTUli
15000000- RECURSOS NÃO VINCO-LADOS DE IMPOSTOS - RI
Conta:
(-) Depósitos contibels no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato banoirio na data
AplIca0o. 000.0110 GERAL
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
WCIA HELENA ROSA
.Tesou rdzr goo
tedente e
SuPertn Ananças lesourarie e cm..
73355
(Rpgé-fig CaSt:.
Cont
Rootiuó b COSTA
ntador
CRC: 057096-03/RJ
'
Extrato de conta corrente
Nome: PMM C C P ARREC MUNICIPAIS
Agência: 4814 Conta: 08717-9 •
Saldo resumido - 02/01/2024 as 10:07:38h
Descrição Saldo (R$)
TOTAL P/ SAQUE 882.935,56
Extrato - Por Período 01/12/2023 a 02/01/2024
Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$7)
30/11 SALDO ANTERIOR 10,011
01/12 SISPAG TRANSF TITULTED 4814 1.750.000,00 -
01/12TARRECEBTO CONVENIOS 1.545,42 -
01/12 RECEBIMENTO CONVENIOS 212.504,44
01/12 AG. RESGATE PP CP 4814 1.539.040,98
01/12 SALDO 10,00
04/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 85.573,77-
04/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 445.304,65 -
04/12TARRECEBTO CONVENIOS 2,89 -
04/12TARRECEBTO CONVENIOS 90,30 -
04112 RECEBIMENTO CONVENIOS 33,84
04/12 RECEBIMENTO CONVENIOS 32.669,29
04/12 SISPAG P M MANG DIVERSO 4814 500.000,00
04/12 AG. APLICACAO PP CP 4814 1.731,52 -
04;12 SALDO 10,00
05/12TARRECEBTO CONVENIOS 198,66 -
05/12 RECEBIMENTO CONVENIOS 122.989,49
05/12 AG. APLICACAO PP CP • 4814 122.790,83-
05)12 SALDO 10,00
06/12TARRECEBTO CONVENIOS 425,70 -
06/12 RECEBIMENTO CONVENIOS 3.030.639,14
06/12 AG. APLICACAO PP CP 4814 3.030.213,44-
06/12 SALDO 10,00
07/12TARRECEBTO CONVENIOS 139,32 -
07/12 RECEBIMENTO CONVENIOS 13.030,12
07/12 AG. APLICACAO PP CP 4814 12.890,80 -
07/12 SALDO 1000 ,
08/12TARRECEBTO CONVENIOS 74,82 -
08/12 RECEBIMENTO CONVENIOS 27.028,36
08/12 AG. APLICACAO PP CP 4814 26.953,54-
08/12 SALDO 10,00
11/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 5.852,00 -
11/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 76,00 -
11/12 SISPAG PORNECEDORES 4814 302,56-
11/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 421,60 -
11/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 950.00 -
11/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 468,38 -
11/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.049,30 -
11/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 438,46 -
11/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 133,98-
11/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 106,08-
11/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 10.117,80-
11/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.595,27 -
11/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.548,00 -
11/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 494,00 -
11/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 517,21 -
11/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.752,89 -
11/12 SISPAG TRANSF TITULTED 4814 20.229,95 -
11/12 SISPAG TRANSF TITULTED 4814 37.669,66 -
11/12 SISPAG TRANSF TITULTED 4814 12.093,49 -
11/12TARRECEBTO CONVENIOS 105,78 -
11/12 RECEBIMENTO CONVENIOS 19.030,26
11/12 AG. RESGATE PP CP 4814 80.192,15
11/12 SALDO 10,00
12/12 SISPAG TRANSF TITULTED 4814 69.113,05 -
12/12TARRECEBTO CONVENIOS 188,34 -
12/12 RECEBIMENTO CONVENIOS 206.407,86
12/12 AG. APLICACAO PP CP 4814 137.106,47 -
12/12 SALDO 10,00
13/12TARRECEBTO CONVENIOS 61,92 -
13/12 RECEBIMENTO CONVENIOS 11.035,52
13/12 AG. APLICACAO PP CP 4814 10.973,60 -
13/12 SALDO 10,00
14/12 SISPAG TRANSF TITULTED 4814 700.000,00 -
14/12TARRECEBTO CONVENIOS 79,98 -
14/12 RECEBIMENTO CONVENIOS 8.888,77
14/12 AG. RESGATE PP CP 4814 691.191,21
14/12 SALDO 10,00
15/12TARRECEBTO CONVENIOS 92,88 -
15/12 RECEBIMENTO CONVENIOS 73.570,93
15/12 AG. APLICACAO PP CP 4814 73.478,05 -
15/12 SALDO 10,00
18/12 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 1.607.263,93 -
18/12TARRECEBTO CONVENIOS 123,84 -
18/12 RECEBIMENTO CONVENIOS 259.797,03
18/12 AG, RESGATE PP CP 4814 1.347.590,74
18/12 SALDO 10,00
19/12TARRECEBTO CONVENIOS 129,00 -
19/12 RECEBIMENTO CONVENIOS 43.268,86
19/12 AG. APLICACAO PP CP 4814 43.139,86 -
19/12 SALDO 10,00
20/12TARRECEBTO CONVENIOS 172,86 -
20/12 RECEBIMENTO CONVENIOS 95.149,85
20/12 AG. APLICACAO PP CP 4814 94.976,99 -
20/12 SALDO 10,00
21/12TARRECEBTO CONVENIOS 188,34 -
21/12 RECEBIMENTO CONVENIOS 141.532,23
21/12 AG. APLICACAO PP CP 4814 141.343,89 -
21/12 SALDO 10,00
22/12TARRECEBTO CONVENIOS 105,78 -
22/12 RECEBIMENTO CONVENIOS 81.180,17
22/12 AG. APLICACAO PP CP 4814 81.074,39 -
22/12 SALDO 10.00
26/12 SISPAG TRANSF TITULARID 4814 1.000.000,00 -
26/12TARRECEBTO CONVENIOS 113,52 -
26/12 RECEBIMENTO CONVENIOS 151.962,30
26/12 AG. RESGATE PP CP 4814 848.151,22
26/12 SALDO 10,00
27/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 434.221,96 -
27/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 14.802,43 -
27/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 85.377,32 -
27/12TARRECEBTO CONVENIOS 98,04 -
27/12 RECEBIMENTO CONVENIOS 51.743,15
27/12 AG. RESGATE PP CP 4814 482.756,60
27/12 SALDO
28/12TARRECEBTO CONVENIOS 79,98 -
28/12 RECEBIMENTO CONVENIOS 48.803,55
28/12 AG. APLICACAO PP CP 4814 48.723,57 -
28/12 SALDO
29/12TARRECEBTO CONVENIOS 172,86 -
29/12 RECEBIMENTO CONVENIOS 103.829,63
29/12 APLICACAO ITAU PP APROX 103,656,77 -
29/12 SALDO
10,00
10,00
10,00
Posição da Conta Corrente
Descrição Valor (Rin
(+) SDO PROV CTA/APL AUTOM 10,00
(+) APLIC RESG AUT 882.925,56
(=) VALOR TOTAL DISPONIVEL PARA SAQUE 882.935,56
SDO DISP P/ APLIC HOJE 10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis ate esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSACItaa 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar essescanals, recorra h Ouvidoria CorporativaRail 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 As 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
Con ,
ROGEFUO 0 COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Tesoureira
Dateitoieratul("Wit
supertmendente de
Tesourada e Ilnant;89
05d.. 7335%
LUCIA HELENAROSA
MANGARATIBA Pagina I de I
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conclliag5o Bancária em 31/12/2023
Banco: 341 Agêncla: 4814-0 Conta: 08717-9
Ficha: 46125 Conta: 6.2.11.03.0853 - ITAÚ - IPTU APLIC
rmilM
,
Fonte de recurso: -15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Apilc gab: 00041110z.GERAL
atiOiCait dos saldos contábeis iaggn
Saldo da contabilidade na data 930.561,72
(-) Depósitos contibeis n5o localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário n5o localizados na contabilidade 0,05
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 47.636,21
Saldo do extrato bancário na data 882.925,56
'
Ficha,. p,,Pei,gência Docto No Comp. Data Comp.Histórico
03- Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,05
46125 29/12/2023 00046841 PAGO A MENOR 0,05
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade " , 47.636,21
46125 31/01/2023 00030817 6.758,74
46125 31/03/2023 00033510 40.658,57
46125 29/12/2023 00046839 • DEvowan CAMARA NÃO CREDITADA NO BANCO 218,90
(7) '141' 70 Ca:
Exercido de 2023
Consulta rendimentos mensais
Mês: Dezembro/2023
Ag/conta
4814/08717-9
Emplesa CNPJ
PMM C C P ARREC I 29.138.310/0001-59 MUNICIPAIS
Fundos
Cotas - 29.12.2023 MovImenta9ão nomatsR$ Saldo Bruto (R$) h Rendimentos (10), i
Saldo i Valor (RS)
i
Aplicações Resgates IRRF 10F 30.11.2023 29.12.2023 Bruto do
m as
Base /
calculo 1
IR
1
PP CURTO PRAZO 205.626,78229 4,2938260 3.929.053,72 4.988.922,90 0,00 0,00 i 882.925,56 16.031,38 13.590,231
-----.
41090/201 /,205.626,78229 1 4,2938260 3.929.053,72 4.988.922,90 0,00 0,00 1.926.763,36 882.925,56 16.031,38 13.590,231
Total 205.626,78229 4,2938260 3.929.053,72 4.988.922,90 0,00 0,00 1.926.763,36 882.925,56 16.03138/43.590,23
,
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o lnvestfone 4004-4828(cpilafse
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oiSAC!tau
0800 728 0728, todos os dias, 2411, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra a OuvidoriaCorporative !tau 0800 570 0011, dias úteis, das 9 as 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
. I... • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Ficha. Conta: 6.2.02.00.0632 - SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4
15000000' RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RI Aplicaçao
Banco: 033 Agenda: 3720-0 Conta: 45000001-4
61056
Fonte de recurso: 000.0110 - GERAL
BLOQUEIO EM 23/01/23
bloqueio judicial fevereiro
bloqueio março
bloqueio abril
bloqueio maio/23
bloqueios junho/23
bloqueio Julho/23
BLOQUEIO JUDICIAL
BLOQUEIO AGOSTO
BLOQUEIO SETEMBRO
transferencla Indevida em 25/04/23
. 0ea • o CS'-- o
bloqueio Novembro
ConciliaçãoSamaria em 31/12/2023
Aøüraçaoaos saldos contábeis e do extrato bAmaijo7VAMMISIMMER
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
'Bel•a"d50
.51 7
Ift;174Min
970.561,14
0,00
0,00
715,70
761.964,60
209.312,24
Ficha Dai2L.PandênciDocto No Compt:pata Comp.:rjiistorico „
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
61056 29/12/2023 00046845 PENSÃO GRAZIELLE SANTANA
04 - Retiradas do extrato bancárioMr;localizadas na contabilidade
61056 31/01/2023 00030819
61056 28/02/2023 00031971
61056 31/03/2023 00034696
61056 28/04/2023 00034703
61056 16/05/2023 00036414
61056 30/06/2023 00038095
61056 31/07/2023 00039502
61056 03/08/2023 00040783
61056 31/08/2023 00040778
61056 29/09/2023 00042111
61056 29/09/2023 00042114
61056 31/10/2023 00043709
61056 31/10/2023 00043711
61056 30/11/2023 00045115
715,70
715,70
761.964,60
6.052,83
169.986,50
131.342,07
86.71),03
3.907,03
81.731,45
106.087,91
44.194,83
24.843,71
45.039,62
4.460,39
26.833,35
345,75
30.370,13
Arts)-7„ i
LUCIA HELENAROSA
Tesoureira
Latiel2itfiniu (10sa
superintendente de
lbsouraria e FInanças
CM.. 73355
ROGERIO 0 COSTA
tador
CRC: 057096-03/RI
MANGARAT1BA Página 1 de 1
Conta Corrente Extrato
Consultar
Opção de Pesquisa: rodos
ReirodOs: 01/12/2023 a 30/12/2023 Data/Hora: 02/01/2024 es 10h15
02701/2024, 10:15
rt"
Sontancier
tALINICIPIO DE MANGARATIBA
Internet Banking
Internet Banking Empresarial
Pig6ncla: 3720 Conta: 450000014
, • .,
•
Data Hlsttinco Documento Valor (RS) Szila's (R$)
01/12/2023 SALDO ANTERIOR 182.213,33
01/12/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 72.069,89
01/12/2023 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00115303758 530514 -531,11
01/12/2023 TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 05516060702 543487 -784,36
01/12/2023 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07426031721 573732 .
.
-1.480,49
01/12/2023 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05814056762 012110 -620,15
01/12/2023 TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 08778716713 043087 -951,39 249.915,72
•^1,••
04/12/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 10.493,79
04/12/2023 TEDENVIADA 29138310000159 000000 -110.000,00
04/12/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -74,40
04/12/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -2,58
04/12/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 451,50
04/12/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -10,00 149.871,03.
0V12/2023 TARIFATED04/12/2023 000000 -9,60
05/12/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 8.400,55
05/12/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE • 090011 -18,60
• . J,^ -•, µ „N.
05/12/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -2,58
05/12/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 ' -508,26
05/12/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -2,89 157.729,65
06/12/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 96.217,85
06/12/2023 TEDENVIADA29139310000159 000000 -70.000,00
06/12/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -72,24 183.875,26
07/12/2023 TARIFATED06/12/2023 000000 -9,60
07/12/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 4.504,41 188.370,07
08/12/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 • 090011 6.941,28 195.311,35.
https://4santandernetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdflmpriminxhtml 1/3
,
196.820,72
204.49125
167.309,19
182.642,87
190.722,84
193.138,56
189.422,86
130.034,07
134.922,30
139.547,14
...
155.254,98
02/31/2024, 10:15 Internet Banking
11/1212023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 1.637,41
11/12/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -2,58
11/12/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -95,46
11/12/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -30,00
—
12/12/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 7.709,23
12/12/2023 .TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -2,58
12/12/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -36,12
13/12/2023 TEDENVIADA29138310000159 000000 -50.000,00
13/12/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 12.846.32
13/12/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -28,38
14/12/2023 TARIFATED13/12/2023 000000 -9,60
14/12/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 15.343,28
15/12/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 8.079,97 •
18/12/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 6.648,90
•
18/12/2023 TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 05516060702 121768 -805,05
18/12/2023 TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 08778716713 132738 -908,88
18/12/2023 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07426031721 145999 -1.198,32
18/12/2023 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 001153037$8 163543 -548,56
18/12/2023 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05814056762 181080 -620,15
18/12/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -152,22
19/12/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 31.312,68
19/12/2023 TEDENVIADA 29138310000159 000000 -35.000,00
19/12/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -28,38
... • . — — ..
20/12/2023 TARIFATED19/12/2023 0001300 ' -9,60
20/12/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 646,61
. .,
20/12/2023 TEDENVIADA29138310000159 000000 -60.000,00
., • », • y•
20/12/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -25,80
21/12/2023 TARIFATED 20/12/2023 000000 -9,60
21/12/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 4.897,83
22/12/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 4.624,84
26/12/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 I S.1377,62
. .
26/12/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -12,40
26/12/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -2,58
26/12/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -154,80
27/12/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 10.826,14
ht tps ://pj.san tan d ern etib e co m br/i b eweb/com m on s/pdf/p df I m prim r. xhtml 2/3
A - Saldo de Conta Corrente
B Saldo Bloqueado
DesblOquem cai 1 dia
Desbloqueio em 2 dias
. . . . . .
DesblOqualo em mala de 2 dlas
• • ,
209.312,24
0,00
0,00
0,00
C- Saldo Bloqueio Judicial
84.264,48
til
02101/2024, 10:15 Internet Banking
27/12/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -56,76 166.024,36
28/12/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 25.383,24 191.407,60
29/12/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 17.904,64 209 312,24
• __.. „ . ,
a Bloqueio Dia /ADM Entenda a composição do seu saldo no quadroababco.. .
b r, Bloqueado
p Lançamento Provisionado
Saldo
Posição em: 02/01/2024
V'attif (RS) .
Central de AtendimentoSantanderEmpresatial - Das 8h as 20h, de segunda a
sezta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0900 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Central de Atendimento Getnet Atendimento 24h por dia, todos osdies
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)
Central de Vendas P.1- Das 8h as 20h, de segunda a sexta-feira, exceto
feriados.
0000 013 7333
SAC- Atendimento 24h pordie,lodos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria Disponível das 9h as 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se ntiofloorsatisfeito coma solução apresentada:
0900 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência audit'va ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)
https://p).santandemetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdflmprimir.xhtml 3/3