Expecii enta
n/
P-e6ide •
Mangaratiba, 22 de Fevereiro de 2024
• ..•
Estadod Rio de Janeiro
Prefeitura de tangaratibu
Ernprrsa PI de . Transp. 1)e
Ntaivaratiba- COMN,341
OFÍCIO 016/2024
Ao limo. Senhor
Renato José Pereira
Presidente daCamaraMunicipal de MangamtilwIti
Assunto: Balancete do tné.'s de Janeiror2024
Prezado Senhor;
Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao tué.'s de Janeiro de ZON.
Desde Já. agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e
distinta consideração.
EMPRESA PUBLICA DE TRANSP.DE MANGARA tilm-uoNycrA
RAFAELA FERREIRA DA ROCHA
Presidente
EMPRESA PÚBLICA DE
TRANSPORTES DE MANGARATIBACONECTA
BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO/2024
Depósitos Bancari
Ein 2 8
0 37.373,29
I 35.000,00
Total dos Pagamen
0,00
72.373,29
''• Saldo Final da Tesouraria
Total do Caixa da Despesa
_ArmLeite Gomes
Contabilista
CRC/R3 060399/#
MANGARATIBA Página 1 de 1
Data: 01/01/2024 a 31/01/2024
CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentárias 0,00
Transferências Recebidas 35.000,00
Receitas Extra Orçamentárias 4.763,71
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00
Total das Receitas 39.763,71
Retiradas Bancárias 32.609,58
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 72.373,29
BALANCETE DA RECEITA
Receitas Acumuladas Anterior 0,00
Receitas do Período 39.763,71
Total das Receitas 39.763,71
Saldo Inicial do Exercício 21.486,85
Tesouraria 0,00
Bancos 21.486,85
Total do Balancete da Receita 61.250,56
CAIXA DA DESPESA
Despesas Orçamentárias
Transferencias Concedidas
Despesas Extra Orçam
Pagamento de Restos Pag&-I'C) Expedient*
t..ir
31.097,37
0,00
4.607,34
1.668,58
BALANCETE DA DESPESA
Pagamentos Acumulados Anterior
Pagamentos do Período
Total dos Pagamentos
Saldo na Data
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Despesa
0,00
37.373,29
37.373,29
23.877,27
0,00
23.877,27
61.250,56
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
1221 Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Cantos 21.486,85 35.000,00 32.609,58 23.877,27 0,00 23.877,27
001- Banco do Brasil S.A. 21.486,85 35.000,00 32.609,58 23.877,27 0,00 23.877,27
Agência: 3836-9 21.486,85 35.000,00 32.609,58 23.877,27 0,00 23.877,27
00001 00113836-9124853-3 CONTA CORRENTE 18,390000 - 21.486,85 35.000,00 32.609,58 23.877,27 0,00 23.877,27
230.0000
Total 21.486,85 35.000,00 32.609,58 2.3.877,27 0,00 23.877,27
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Boletim de Caixa
Exercido de 2024
ArmLeite Gomes
Contabilista
CRC/1U 06039
• EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 31/01/2024
Banco: 001 AgeSncia: 3836-9 Conta: 24853-3
Fichas que compõem a conta bancaria
Ficha Conta
00001 6.2.02.00.1471 - CONTA CORRENTE
F.R. - Aplicação Ativo Saldo Inicial Saldo Final
18990000 - 230.0000 • 21.486,85 23.877,27
21.486,85 23.877,27
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 23.877,27
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 50,00
Saldo do extrato bancário na data 23.827,27
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendéncia Docto No Comp. Data Comp.Histórico
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
00001 09/11/2023 00045459 TARIFA BANCARI A
00001 01/12/2023 00046949 TARIFA BANCARIA
50,00
10,00
40,00
MANGARATIBA Página 1 de 1
CONTA CORRENTE
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Dances Conta Movimento - Demais Contas
001 - sanco do Brasil S.A
Agdncla: 3836-9
00001 00113836-9124853-3
Retiradas Attiat Pendente
0,00 23.1177,17
0,00 23.877,27
0,00 23,877,27
Conta
Movimentacao das Contas de Caixa e Bancos
Anterior Depósitos
21.486,85 35.000,00
21.486,85 35 .000,00
11.486,85 35.000,00
18990500.
230.0000
Disponível
32.809,58 23.877,27
32.609,91 23.877,27
32.609,58 23.877,27
32.609,9, 131,11 486,8S
Afor Lezte Gonies
Contabilista
CRC/R3 060399/
Depósitos (e)
37.373,29
Data: 01/01/2024 a 31/01/2024
39.763,71
Receites (t1) Retiradas (c)
0,00
Saldo Anterior (a)
Said* ic (a + b + d - e)
35.000,00 0,00
Resumo do Caixa
!Miasmas (d)
32.609,58
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Movimento Financeiro
Exerctrio de 2024
MANGARATIBA
P89108
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA 1
Balancete de Verificação
40
Filtro: Periodo: Janeiro/2024
Exercido de 2024
SALDO
FINAL
23.877,27 D
23.877,27
23.877.27 D
23 877.27 D
21.643,22 C
23.877,27 D
23.877,27 D
11.632,64 C
10.010,58 C
10.010,68 C
10.010,58 C
21.486,85 C
0,00
21.486.85 C
0.00
0.00
0,00
11.476.27 D
0.00
11 476.27 D
32.765,950
32.725,95 D
4.401,27 C
0,00
0.00
0,00
0,00
4.401,27 C
4.401,27 C
4.401.27 C
4.401.27 C
0.00
0.00
7.231,37 C
7.231,37 C
7.231.37 C
7.231,37 C
4.327,65 C
2.903.72 C
0,00
0.00
0.00
28.972,50 D
26.972,50 D
26.972,50 D
26.972,50 D
26.972.50 D
5.753,45 D
5.753,45 D
5.753.45 D
250,15 D
5.503,30 D
•ri API
40,00 D
40,00 D
40.00 D
40.00 D
35.000,00 C
35.000,00 C
35.000,00 C
35.000,00 C
35.000.00 C
35.000.00 C
5.592,959,91 D
5.583.446,62 D
5.583.446,62 D
5.143.669,27 D
4.713.891,920
4.713.891,92 D
439.777.35 D
439.777,35 D
0,00
Pagina 1 de 3
TITU LOS
Ativo
Ativo Circulante
C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
21.488,85 D
21.4813,85 D
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO
35.000,00
35.000,00
A CRÉDITO
32.609,58
32.609,58 1.1
1.1.1
1.1.1.1
1 I 1 1 1
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação
21.486,85 D
21.486,850
21 486,85 D
35.000,00
35.000,00
35.000,00
32.609,58
32.609,58
32.609,58
1 1 1 1119 Bancos Conta Movimento - Demais Contas 2.2 21.486,85 D 35 000.00 32 609,58
2 Passivo e Património Liquido 21.486,85 C 357.382,71 357.519,08
2.1 Passivo Circulante 11.476,27 C 37.373,29 37.529,86
2.1 1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a 4.401,27 C 32.725,95 32.725,95
Curto Prazo
21.1.1 Pessoal a Pagar 0,00 26.972,50 26.972,50
Pessoal a Pagar - Consolidação 0.00 26.972,50 26.972,50
2 1 1 1.1 01 Pessoal a Pagar 0,00 26.972,50 26.972,50
i 1 11 01 01 Salários, Remunerações e Beneficios 0.00 26.972,50 26.972,50
2.1,1.4 EncargosSocialsa Pagar 4.401,27 C 5.753,45 5.753,45
j 1 1 4 Encargos Sociais a Pagar -InterOFSS - União 4,401.27 C 5753,45 5.753.45
I I 4.3.01 Contribuições ao RGPS a Pagar 4.401,27 C 5.753,45 5.753,45
1 4 301 01 Contribuições ao RGPS Contribuição sobre Salários e Remunerações 4401,27 C 5153.45 5.753.45
IF)
2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 0,00 40,00 40,00
2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 0,00 40,00 40,00
2 1 3 1 1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - 0.00 40.00 40,00
Consolidação
2 1 3 1 1.01 Fornecedores Nacionais 0,00 40,00 40,00
2 1 3 11 01 01 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 3 V. 0.00 40.00 40.00
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo 7.075,00 C 4.607,34 4.763,71
2.1.8.8 Valores Restituiveis 7.075,00 C 4.607,34 4.763,71
2.1.8.8.3 Valores Restituiveis -InterOFSS - União 7 075,00 C 4.607,34 4.763,711
2.1.8.8.3.01 Consignações (F) 7.075,00 C 4.607,34 4.763.71'
2.1.8.8.3.01.02 Contribuição ao RGPS IF) 4.171.28 C 2.416.85 2.573.22
2.1.8.8.3.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F) 2.903,72 C 2.190,49 2.190,49
2.3 Patrimônio Liquido 10.010,58 C 319.989,42 319.989,42
2.3.7 Resultados Acumulados 10.010,58 C 319.989,42 319.989,42
2.3.7.1 Superavits ouDeficitsAcumulados 10.010,58 C 319.989,42 319.989,42
22.7.1.1 Superavits ou Déficits Acumulados- Consolidação 21.486.85 C 130.101.44 130.101,44
2.3.7.1 1.01 Superávits ou Deficitsdo Exercicio 130.101,44 D 0,00 130.101,44
2.3 7.1 1.02 Superavits ou Deficitsde Exercicios Anteriores 151.588,29 C 130.101,44 0.00
2 3 7 1 2 Superbvits ou DeficitsAcumulados - Intra OFSS 0,00 165.000.00 165000,00
2 3.7.1201 Superavits ou Deficitsdo Exercido 165.000,00 C 165.000,00 0,00
2 7.1 2.02 Superávits ou Deficitsde Exercicios Anteriores 165.000,00 D 0,00 165.000,00
2 3 7,1 3 Superavits ou Déficits Acumulados - InterOFSS - União 11.476.27 D 24.887.98 24.887,98
2 1, 7 1 301 Superavits ou Deficitsdo Exercício 24.887,98 D 0,00 24.887,98
2 2 7.1 3 02 Superavits ou Deficitsde Exercicios Anteriores 13 411,71 C 24.887,9 0,00
3 Variação Patrimonial Diminutiva 0,00 32.765,95 0,00
3.1 Pessoal e Encargos 0,00 32.725,95 0,00
3.1.1 Remuneração a Pessoal 0,00 26.972,50 0,00
3.1.1.2 Remuneraçao a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS 0,00 26.972,50 0,00
3 1 1 2.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - 0.00 26.972.50 0,00
Consolidação
3 1 1.2 1 01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS 0,00 26.972,50 0,00
3.1 1.2.1 01.01 Vencimentos e Salários 0 00 26.972.50 0.00
3.1.2 Encargos Patronais 0,00 5.753,45 0,00
3.1.2.2 Encargos Patronais - RGPS 0,00 5.753,45 0,00
3 1 2 2.3 Encargos Patronais - RGPS-InterOFSS - União 0,00 5.753,45 0,00
3 1.2.2.3 06 Contribuição para o PIS sobre a Folha de Pagamento 0,00 250.15 0,00
3 1.2.2.3.99 , Outros Encargos Patronais - RGPS 0,00 5.503.30 0,00
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 0,00 40,00 0,00
3.3.2 Serviços 0,00 40,00 0,00
3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica 0,00 40,00 0,00
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica - Consolidação 0.00 40,00 0.00
3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Juridica 0.00 40.00 0,00
4 Variação Patrimonlal•Aumentativa 0,00 0,00 35.000,00
4.5 Transferênclas e Delegações Recebidas 0,00 0,00 35.000,00
4.5.1 Transferências intra Governamentais 0,00 0,00 35.000,00
4.5.1.1 Recebidas para a Exesucao Orçamentária 0.00 0,00 35.000,00
4.51 1.2 Transferéncias Recebidas para a Execução Orçamentaria - intra OFSS 0.00 0.00 35.000.00
4 5.1 1201 Cota Recebida 0.00 0.00 35.000.00
5 Controles de Aprovação do Planejamento e Orçamento 9.513,2913 8.042.737,28 459.290,84
5.2 Orçamento Aprovado 0,00 6.033.223,97 449.777,35
5.2.2 Fixação da Despesa 0,00 6.033.223,97 449.777,35
5.2.2.1 Dotação Orçamentaria 0,00 5.593.446,62 449.777,35
5 2 2.1.1 Dotação Iniciai 0,00 4.713 891.92 0,00
5.2 2.1.1 01 Credito Inicial 7.1 0,00 4.713.891.92 0,00
52.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 0,00 439.777,35 0,00
5.2.2.1.2 01 Crédito Adicional - Suplementar 8.2 0,00 439.777.35 0,00
5 2.2 1 3 Dotação Adicional por Fonte 0.00 439.777,35 439.777.35
GeoSIAP MANGARATIBA ir Leite Go
Contabilista
CRC/RJ 060399/03
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete de Verificação h
4 •
ExercicM de 2024
Filtro: Período: Janeiro/2024
TtruLos C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
^.
0,10VIMENTAÇAr
A DEBITO
4
ACREDITO
SALDO
FINAL
522.1.303
5.2 2.1.3.99
5.2.2.1.9
Anulação de Dotação
Valor Global da Dotação Adicional por Fonte
Cancelamento/Remanejamento de Dotação
6.2
8.2
0,00
0,00
0.00
439 777.35
0,00
0.00
0,00
439.777,35
10.000.00
439.777,35 D
439.777.35 C
10.000.00 C 5 2 2.1 9 04 (-) Cancelamento de Dotações 8.2 0,00 0.00 10.000.00 10.000,000 5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentaria 0,00 439.777,35 0,00 439.777,35 D 5 2.9 2 Empenhos por Emissão 0,00 439.777.35 0,00 439.777.35 D
52.2.9.201 Execução da Despesa por Nota de Empenho 0.00 439.777.35 0,00 439.777,35 D
52202.01.01 Emissao de Empenhos 9.2 0.00 439.777,35 0.00 439.777.35 D
5.3 Inscrição de Restos a Pagar 9.613,29 D 9.613,29 9.513,29 9.513,29 D
5.3.1 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 5.112,02 D 5.112,02 6.112,02 5.112,020
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 0,00 5.112,02 0,00 5.112,020
5.3.1.7 Restos a Pagar não Processados — Inscrição no Exercido 9.2 5.112,02 D 0,00 5.112,02 0,00
5.3.2 Inscrição de Restos a Pagar Processados 4.401,27 D 4.401,27 4.401,27 4.401,27 D
5.3.2.1 Restos a Pagar Processados — Inscritos 9.2 0,00 4.401,27 0,00 4.401,27 D
5.3.2.7 Restos a Pagar Processados — Inscrição no Exercício 9.2 4.401,27 D 0,00 4.401,27 0,00
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 9.613,29 C 577.503,99 8.180.950,81 5.592.959,91 C
6.2 Execução do Orçamento 0,00 674.166,83 6.167.613,45 5.583.446,82 C
6.2.2 Execução da Despesa 0,00 574.166,83 6.157.613,45 5.583.446,62 C
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito 0,00 511.972,09 5.655.641,36 5.143.669,27 C
6.2.2.1.1 Crédito Disponivel 7.1 0,00 449.777.35 5.153.669,27 4.703.891,920
6 2 2.1 3 Crédito Utilizado 0.00 62.194,74 501.972,09 439.777.35 C
5.22 1.3.01 Crédito Empenhado a Liquidar 27 2 0.00 31.097,37 439.777,35 408.679.980
6 2.2.1.3.03 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 27.2 0.00 31.097.37 31.097,37 0,00
6.2.21.3.04 Crédito Empenhado Liquidado — Pago 272 0.00 0,00 31.097,37 31.097.37 C
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 0,00 62.194,74 501.972,09 439.777,35 C
5. Emissao de Empenho 0.00 62.194.74 501.972.09 439.777.35 C
12 201 Empenhos por Nota de Empenho 0.00 62.194,74 501.972.09 439.777.35 C
2 Si Cl Empenhos a Liquidar 28 0,00 31.097.37 439.777,35 408.679,98 C
2.2 01 '33 Empenhos Liquidados a Pagar 29 0.00 31.097,37 31.097,37 0,00
522.9201 04 Empenhos Liquidados Pagos 16 0.00 0.00 31.097,37 31.097.37 C
6.3 Execução de Restos a Pagar 9,513,29 C 3.337,16 3.337,16 9.513,29 C
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 5.112,02 C 3.337,16 3.337,16 5.112,02 C
6.3.1.1 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 5.112,02 C 1.668,58 0,00 3.443,44 C
6.3.1.3 Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar 14 0,00 1.668,58 1.668,58 0,00
6.3.1.4 Restos a Pagar não Processados Pagos 16 0,00 0,00 1.668,58 1.668,58 C
6.3.2 Execução de Restos a Pagar Processados 4.401,27 C 0,00 0,00 4.401,27 C
6.3.2.1 Restos a Pagar Processados a Pagar 14 4.401,27 C 0,00 0,00 4.401,27 0
7 Controles Devedores 31.000,14 D 5.234.530,35 10.000,00 6.265.530,49 D
7.2 Administração Financeira 21.486,85 D 5.203.432,98 10.000,00 5.214.919,83 D
7.2.1 Disponibilidades por Destinação 21.486,86 D 39.763,71 0,00 61.250,56 D
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 21.486,85 D 39.763,71 0,00 61.250,56 D
7 2111 Recursos Ordinários 935.27 C 35.000.00 0,00 34 064,73 D
7 2.1 1.3 Recursos Extraorçamentarios 22.422.12 D 4.763,71 0.00 27.185.83 D
7.2.2 Programação Financeira 0,00 6.163.669,27 10.000,00 5.153.669,27 D
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 0,00 5.163.669,27 10.000,00 5.153.669,270
72.21.1 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 0.00 5.163.669,27 10.000.00 5.153.669.27 ID
7 2 2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal — Despesas Orçamentarias 0,00 5.153 669.27 10.000,00 5.143.669,270
7.2.2.1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal — Fixação Inicial 12.1 0.00 4.713.891,92 0,00 4.713.891.92 D
7.2.2.1.1.01.02 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 12.1 0,00 439.777.35 0,00 439.777,350
7 2.2 1.1.01.09 (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 12.1 0,00 0.00 10.000,00 10.000,00 C
7 2 2.1.1.02 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 0.00 10.000,00 0,00 10.000.00
Financeiras a Receber
7 2.2 1.1 02 01 Cronograma de Desembolso Mensal — Transferências Financeiras a 33.1 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 D
Receber— Inicial
7.9 Outros Controles 9.513,290 31.097,37 0,00 40.610,66 D
7.9.6 Controle das Despesas Orçamentarias 9.513,29 D 31.097,37 0,00 40.610,660
7.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercício por 0,00 31.097,37 0,00 31.097,37 D
Nota de Empenho
7 1 I Empenhos Liquidados 27 2 0.00 31 097.37 0,00 31.097.370
7.9.5.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercicios 9.513,29 D 0,00 0,00 9.513,29 D
Anteriores
8 Controles Credores 31.000,14 C 1.029.128,47 8.253.858,82 5.255•530,49C
8.2 Execução da Administração Financeira 21.488,85 C 994.893,94 8.188.128,92 5.214.919,83 C
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 21.486,85 C 509.916,59 649.880,30 61.250,56 C
D.. hi
2 1 1 Disponibilidade por Destinação de Recursos
21.4136.85 c
4.898,56 C
509.918.59
439.777,35
549.680,30
35.000,00
61.250.66 C
399 878 79 D
8 2 1 1 1 01 Recursos Disponíveis para o Exercicio 1 4.898,56 C 439.777,35 35.000,00 399.878,79 D
521.1.2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 5.112,02 C 32.765,95 439.777,35 412.123.420
Empenho
8.2.1.1.2.01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1 5112,02 C 32.765.95 439.777.35 412.123.42 C
Empenho - a Liquidar
8 2 1 13 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 11 476,27 C 37.373.29 37 529.66 11.632,640
Liquidação e Entradas Compensatórias
8.2 1.1.3.01 Comprometida por Liquidação 1 4.401.27 C 32.765.95 32.765,95 4.401,27 C
8 2 1.1.3.02 Comprometida por Retenções e Consignações 1 7 075,00 C 4.607,34 4.763,71 7.231.37 C
82114 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada 0,00 0,00 37.373,29 37.373,29 C
8 2 1.1.4.01 Utilizada com Execução Orçamentária 1 0.00 0,00 32.765,95 32.765.95 C
Pagina 2 de 3 GeoSIAP - MANGARATIBA Leite gome
Contabilista
CRC/R3 060399/03
Exe.rOcio de 2024
SALDO
FINAL
4.607,340
6.163.669,27 C
5.153.669,270
5.153.669,27 C
5.143 669.27 C
4.703.891.92 C
439.777,350
10.000,00 C
25.000.00 D
35.000.00 C
40.610,66 C
40.610,66 C
31.097,37 C
0,00
0,00
31 097.37 C
31 097,370
9.513,29 C
4.401.27 C
4401.270
5.112.02 C
3.443,44 C
0,00
1.668.58 C
Afor Lezte Gomes
Contabilista
CRC/R3 060399/03
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete de Verifica0o
Filtro: Período: Janeiro/2024
TITULOS C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
ADEBIT() A cRkuiro
821.1.402 Utilizada com Retenções e Consignações 0.00 0.00 4.607,34
8.2.2 Execução da Programação Financeira 0,00 484.777,36 5.638.446,62
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 0,00 484.777,35 5.638.446,62
8 2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 0,00 484.777.35 5.638.446,62
822.1 1.01 Programação de Desembolso Mensal — Despesas Orçamentárias 0.00 449.777,35 5.593.446.62
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a 12.1 0,00 449.777,35 5.153.669,27
Utilizar
8.2.2.1.1.01.02 Programação de Desembolso Mensal- Despesas Orçamentárias - 12.2 0,00 0.00 439.777,35
Utilizadas
8.2.2.1 1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 0.00 35.000,00 45.000,00
Financeiras a Receber
8 2 2.1.1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 33.1 0.00 35.000,00 10 000,00
8 2. 2 1 1)202 Programação de Desembolso Mensal Recebida 33.2 0.00 0,00 35 000 00
8.9 Outros Controles 9.513,29 C 34.434,53 85.631,90
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias 9.513,29 C 34.434,53 65.531,90
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercido por 0,00 31.097,37 62.194,74
Nota de Empenho
8 0 51 1 Empenhos Liquidados 0,00 31.097.37 31.097,37
106 1.101 Empenhos Liquidados 14 0.00 31.097,37 31.097,37
8 0 G 1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 0.00 0.00 31 097 37
8 9.0 1 2 01 Empenhos Liquidados e Pagos 16 0,00 0,00 31 097,37
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercicios 9.513,29 C 3.337,16 3.337,16
Anteriores
8 9 6 2.1 Restos a Pagar Processado 4.401.27 C 0.00 0,00
8 9 6 2.1 01 Restos a Pagar Processado a Pagar 9.2 4.401.27 C 0.00 0,00
6 9 5.2 2 Restos a Pagarirk. Processado 5.112.02 C 3.337,16 3.337,16
8.0.5.2.2.01 Restos a Pagar não Processado a Liquidar 92 5.112,02 C 1.668.58 0,00
8 9.5.2.2.02 Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar 9.2 0,00 1.668,58 1.668,58
8 9 6.2.2 03 Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago 9.2 0.00 0.00 1.668.58
RESUMO 13.309.028.73 13.309.028,73
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 3 de 3
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
Elate, CÓDIGO L.ES.
TIPO
DID. FR ODIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
APLI- INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
1 Receitas Correntes
1.3 Receita Patrimonial
1.3.2 Valores lioblilárlos
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
1 1.3.2.1.01.0.1.47 Remuneração de Depósitos Bancários - CONECTA 15000000 000.1100
Afar Leite Gomes
Contabilista
CRC/R) 060399/0
,
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS
GeoSIAP - MANGARAT1BA - Personalizado Pagina 1 de 2
ARRECADAÇÃO
ACUMULADA
39.763,71 39.763,71
4.763,71 4.763,71
2.573,22 2.573,22
2.190,49 2.190,49
35.000,00 35.000,00
35.000,00 35.000 00
PERIOD()
25.000,00
APURAÇÃO
A RECEBER RECEB. A MAIOR
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Janeiro - 01/01/2024a 31/01/2024
RECEITAS EXTRA ORCAMENTiRIAS
COD CO PREVISÃO
PICHA DESC.RI(A) APUr. INICIAL ATUALIZADA
07- CONECTA - EMPRESA PÚBLIA DE TRANSP DE MANGARATIBA 10.000,00 10.000,00
Consignações
5 5.2.11.02.0008 - CONTRIBUIÇÃO PCPS 150 000.1100
5.2.11.04.0016 - IMPOSTO DE RENE4 RETIDO NA FONTE 150 000.1100
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira 10.000,00 10.000,00
7 5.6.01.01.0007 - Transferência recebia do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários 150 000.1100 10.000,00 10.000,00
Afar Leite
cRcivo 060399/0
gomes
Contab ta
Pt*
• 4
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIS 10.000,00 10.000,00 39.763,71 39.763,71
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 2 de 2