Emissão: 15/09/2023 - 11:27 Página: 001
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE FINANCEIRO - 08/2023 A 08/2023
RECEITAS DESPESAS
I - ORÇAMENTÁRIA I - ORÇAMENTÁRIA
0,00
(-)DEDVES (0,00) 0,00
0,00 CÂMARA MUNICIPAL 1.587.596,20
TOTAL 0,00 TOTAL 1.587.596,20
II - EXTRAOKAMENTARIA II - EXTRAORCAMENTARIA
TRANSF AO LEGISLATIVO - PREFEI 1.607.263,93 IRRF 109.421,00
IRRF 109.248,22 INSS 51.862,51
INSS 51.262,68 PREVI 39.184,72
PREVI 39.711,90 PENSAO ALIMENTÍCIA 1.946,11
PENSAO ALIMENTÍCIA 1.946,11 VALE TRANSPORTE 761,89
VALE TRANSPORTE 679,19 PLANO DE SAUDE UNIMED 22.913,54
PLANO DE SAUDE UNIMED 22.570,17 SISPMUN 431,92
CONTRIBUICAO SINDICAL 431,92 TERMO DE COMPOSICAO 342,50
TERMO DE COMPOSICAO 342,50
EMPRESTIMO SICOOB 1.369,20
' f..
TOTAL
III - SALDO DO MÊS ANTERIOR
1.834.825,82 TOTAL 226.864,19
III - SALDO PARA 0 MÊS SEGUINTE
DISPONÍVEL DISPONÍVEL
CAIXA 0,00 CAIXA
BANCOS : Cl MOVIMENTO 704.363,78 BANCOS - Cl MOVIMENTO
TOTAL
TOTAL GERAL
'p
PRESIDENTE CONTADOR
VEREADOR RENAT JOSÉ PEREIRA ALOYSIOJOSE DANTAS DA CRUZ
C.P.F. 1157815 792 C.P.F. 52450724753
C.R.C.
0,00
724.729,21
724.729,21
2.539.189,60
DIR TOR DA ilkTr CONTROLE INTERNO
FLAV 0 CART ktt SCONCELLOS
C.P.F. 06 80700
704.363,78 TOTAL
2.539.189,60 TOTAL GERAL
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
CONTADOR
ALOYSIOJOSEDANTAS DA CRUZ
C.P.F. 524.507.247-53
DIRETOR DA DIVISÃO DO CONTROLE INTERNO
FLAVIO CARVALHO VASCONCELLOS
C.P.F. 810.677.807-00
PRESIDENTE
VEREADOR RENATOJOPEREIRA
C.P.F. 115.781.597 2
Emissão: 15/09/2023 - 11:23 Pagina: 001
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
Anexo 13 - Balanco Financeiro Por Fonte
Período: 01/01/2023 A 31/08/2023
Ingressos Dispêndios
ESPECIFICAÇÃO Exercício I Exercício
Atual I Anterior
ESPECIFICAÇÃO f Exercício
Atual
Exercício
Anterior
Receita Orcamentaria (I)
Ordinária
Vinculada
OUTRAS DESTINAOES DE RECURSOS
Transferencias Financeiras Recebidas (II)
Transf. Recebidas para a Execucão Orçamentária
Transf. Rec. Independ. de Execução Orçamentária
Transf. Rec. para Aportes de lecursos p/ o RPPS
Transf. Rec. para Aportes de Recursos p/ o RGPS
Recebimentos Extra-Orcamentarios (III)
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados
Inscrição de Restos a Pagar Processados
Depósitos Restituiveis ores Vinculados
Outros Recebimentos E raorg entários
Saldo do Exercic'oAnt nor(IV
Caixa e Equiva nte de Caixa
Depósitos Rest i eis e Valore V culados
Total (V) = (I + III + IV)
0,00 Despesa Orcamentaria (VI)
0,00 Ordinária
Vinculada
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS
Transferencias Financeiras Concedidas VII)
Transf. Concedidas para a Execução 0 gamentdria
Transf. Con. Independ. de ExecuçãoOramentaria
Transf. Con. para Aportes de Recursos / o RPPS
Transf. Con. para Aportes de Recursos / o RGPS
Pagamentos Extra-Orcamentarios (VIII)
Pagamentos de Restos a Pagar Não Proces ados
Pagamentos de Restos a Pagar Processado
Depósitos Restituiveis e Valores Vincula
Outros Pagamentos Extraorgamentários
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)
Caixa e Equivalentes de Caixa
Depósitos Restituíveis e Valores Vin
Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)
14.174.329,71
12.358.566,09
1.815.763,62
1.815.763,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.008.931,30
0,00
264.561,25
1.744.370,05
0,00
724.729,21
724.729,21
0,00
7 990,2
17.538.745,20
17.274.183,95
264.561,25
264.561,25
2.542,86
2.542,86
0,00
0,00
0,00
2.496.206,22
90.374,33
0,00
2.405.831,89
0,00
395.502,79
395.502,79
0,00
20.432.997,07
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
12.858.111,44 17.541.288,06
12.858.111,44 17.541.288,06
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.654.375,99 2.801.334,68
1.675.281,93 0,00
140.481,69 264.561,25
1.838.612,37 2.536.773,43
0,00 0,00
395.502,79 90.374,33
395.502,79 90.374,33
0,00 0,00
16.907.990,22 20.432.997,07
SH3 Sistemas Us
Emissào: 15/09/2023 - 11:29 Pagina: 001
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/08/2023 A 31/08/2023
I I I I I I I
I CÓDIGO I DESCRIÇÃO I SALDO INICIAL I DÉBITO I CRÉDITO I SALDO FINAL I
I I I I I I I
1.750.544,74
724.729,21
724.729,21
762.155,80
762.155,80
762.155,80
(37.426,59)
(37.426,59)
(37.426,59)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.025.815,53
1.025.815,53
1.209.884,12
1.209.884,12
173.805,78
173.805,78
95.399,34
95.399,34
705,15
705,15
939.973,85
939.973,85
124.788,90
124.788,90
62.419,68
62.419,68
62.369,22
62.369,22
(265.932,49)
(265.932,49)
(244.964,65)
(44.760,56)
(186.324,82)
(13.757,95)
(121,32)
(20.967,84)
(2.003,02)
(18.964,82)
(42.925,'.)
(42.925,0
(42.925,00)
(42.925,00)
1.511.501,30
365.665,55
140.481,69
0,00
0,00
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO 1.736.957,72 2.871.635,43 2.858.048,41
1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIFCULANTE 704.363,78 2.871.635,43 2.851.270,00
1.1.1.0.0.00.00 CAIXA EEQUIVALENTES DE CAIXA 704.363,78 2.867.600,03 2.847.234,60
1.1.1.1.0.00.00 CAIXAE EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 775.262,28 2.607.263,93 2.620.370,41
1.1.1.1.1.00.00 CA:MA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 775.262,28 2.607.263,93 2.620.370,41
1.1.1.1.1.19.00 EANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 775.262,28 2.607.263,93 2.620.370,41
1.1.1.3.0.00.00 CAIXIE EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS (70.898,50) 260.336,10 226.864,19
1.1.1.3.1.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO (70.898,50) 260.336,10 226.864,19
1.1.1.3.1.01.00 DEPÓSITOS CONSIGNADOS (70.898,50) 260.336,10 226.864,19
1.1.5.0.0.00.00 ESTOQUES 0,00 4.035,40 4.035,40
1.1.5.6.0.00.00 ALMOMRIFADO 0,00 4.035,40 4.035,40
1.1.5.6.1.00.00 ALIOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 4.035,40 4.035,40
1.1.5.6.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 4.035,40 4.035,40
1.1.5.6.1.07.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 0,00
1.2.0.0.0.00.00 ATIVO Nk0 CIRCULANTE 1.032.593,94 0,00 6.778,41
1.2.3.0.0.00.00 IMOBILIZADO 1.032.593,94 0,00 6.778,41
1.2.3.1.0.00.00 BENSMOVEIS 1.209.884,12 0,00 0,00
1.2.3.1.1.00.00 BEM MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 1.209.884,12 0,00 0,00
1.2.3.1.1.02.00 BENS DE INFORMÁTICA 173.805,78 0,00 0,00
1.2.3.1.1.02.02 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 173.805,78 0,00 0,00
1.2.3.1.1.03.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 95.399,34 0,00 0,00
1.2.3.1.1.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 95.399,34 0,00 0,00
1.2.3.1.1.04.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 705,15 0,00 0,00
1.2.3.1.1.04.02 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 705,15 0,00 0,00
1.2.3.1.1.99.00 DEMAIS BENS WA/EIS 939.973,85 0,00 0,00
1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MOVEIS 939.973,85 0,00 0,00
1.2.3.2.0.00.00 BENSIM6VEIS 124.788,90 0,00 0,00
1.2.3.2.1.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 124.788,90 0,00 0,00
1.2.3.2.1.01.00 BENS DE USO ESPECIAL 62.419,68 0,00 0,00
1.2.3.2.1.01.98 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 62.419,68 0,00 0,00
1.2.3.2.1.04.00 BENS DOMINICAIS 62.369,22 0,00 0,00
1.2.3.2.1.04.99 OUTROS BENS DOMINICAIS 62.369,22 0,00 0,00
1.2.3.8.0.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS (259.154,08) 0,00 6.778,41
1.2.3.8.1.00.00 (-I DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO (259.154,08) 0,00 6.778,41
1.2.3.6.1.01.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS (238.606,15) 0,00 6.358,50
1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR (42.911,82) 0,00 1.848,74
1.2.3.8.1.01.02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (182.075,20) 0,00 4.249,62
1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS (13.507,92) 0,00 250,03
1.2.3.8.1.01.04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C (111,21) 0,00 10,11
1.2.3.8.1.02.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (20.547,93) 0,00 419,91
1.2.3.8.1.02.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (2.003,02) 0,00 0,00
1.2.3.8.1.02.99 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (18.544,91) 0,00 419,91
1.2.3.9.0.00.00 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO (42.925,00) 0,00 0,00
1.2.3.9.1.00.00 (.1 REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO (42.925,00) 0,00 0,00
1.2.3.9.1.01.00 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS (42.925,00) 0,00 0,00
1.2.3.9.1.01.01 (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS (42.925,00) 0,00 0,00
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO EPATRIMÓNIO LIQUIDO 1.538.864,78 1.820.370,70 1.793.007,22
2.1.0.0.0.00.00 PASSIVOCIRCULANTE 393.029,03 1.620.370,70 1.793.007,22
2.1.1.0.0.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ 146.649,12 1.154.498,31 1.148.330,88
2.1.1.1.0.00.00 PESSOAL A PAGAR 0,00 1.001.938,87 1.001.938,87
2.1.1.1.1.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 0,00 1.001.938,87 1.001.938,87
S1E3 Sistemas Us
Emissao: 15/09/2023
CÓDIGO
- 11:29
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/08/2023 A 31/08/2023
DESCRIÇÃO SALDO INICIAL
I I
I DEBITO I
I I
Pagina: 002
I CRÉDITO I SALDO FINAL
I
2.1.1.1.1.01.00 PESSOAL A PAGAR 0,00 1.001.938,87 1.001.938,87 0,00
2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 0,00 1.001.938,87 1.001.938,87 0,00
2.1.1.4.0.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 146.649,12 152.559,44 146.392,01 140.481,69
2.1.1.4.2.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS 146.649,12 152.559,44 146.392,01 140.481,69
2.1.1.4.2.01.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 146.649,12 152.559,44 146.392,01 140.481,69
2.1.1.4.3.00.00 ENCARÓOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.4.3.01.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.4.3.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.3.0.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 21.893,75 311.422,47 289.528,72 0,00
2.1.3.1.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 21.893,75 311.422,47 289.528,72 0,00
2.1.3.1.1.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 21.893,75 311.422,47 289.528,72 0,00
2.1.3.1.1.01.00 FORNECEDORES NACIONAIS 21.893,75 311.422,47 289.528,72 0,00
2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR 21.893,75 311.422,47 289.528,72 0,00
2.1.8.0.0.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 224.486,16 354.449,92 355.147,62 225.183,86
2.1.8.8.0.00.00 VALORES RESTITUfVEIS 224.486,16 226.864,19 227.561,89 225.183,86
2.1.8.8.1.00.00 VPCORES RESTITUfVEIS - CONSOLIDAÇÃO 224.486,16 226.864,19 227.561,89 225.183,86
2.1.8.8.1.01.00 CONSIGNAÇÕES 218.966,60 187.679,47 187.849,99 219.137,12
2.1.8.8.1.01.10 PENSAO ALIMENTÍCIA 0,00 1.946,11 1.946,11 0,00
2.1.8.8.1.01.11 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA 22.913,54 22.913,54 22.570,17 22.570,17
2.1.8.8.1.01.13 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 8.318,61 0,00 431,92 6.750,53
2.1.8.8.1.01.15 RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 1.369,20 1.369,20
2.1.8.8.1.01.16 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 761,89 761,89 679,19 679,19
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 186.972,56 162.057,93 160.853,40 185.768,03
2.1.8.8.1.04.00 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS 5.519,56 39.184,72 39.711,90 6.046,74
2.1.8.8.1.04.99 OUTROS DEPÓSITOS 5.519,56 39.184,72 39.711,90 6.046,74
2.1.8.9.0.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 127.585,73 127.585,73 0,00
2.1.8.9.1.00.00 OUFRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 127.585,73 127.585,73 0,00
2.1.8.9.1.01.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 121.905,00 121.905,00 0,00
2.1.8.9.1.01.01 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES 0,00 121.905,00 121.905,00 0,00
2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR 0,00 5.680,73 5.680,73 0,00
2.1.8.9.1.98.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.0.0.0.00.00 PATRIMONIO LIQUIDO 1.145.835,75 0,00 0,00 1.145.835,75
2.3.7.0.0.00.00 RESUL/ADOS ACUMULADOS 1.145.835,75 0,00 0,00 1.145.835,75
2.3.7.1.0.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS 1.145.835,75 0,00 0,00 1.145.835,75
2.3.7.1.1.00.00 SPPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO (123.301.911,12) 0,00 0,00 (123.301.911,12)
2.3.7.1.1.01.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.7.1.1.02.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES (123.301.911,12) 0,00 0,00 (123.301.911,12)
2.3.7.1.2.00.00 SRPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 129.150.719,12 0,00 0,00 129.150.719,12
2.3.7.1.2.01.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.7.1.2.02.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 129.150.719,12 0,00 0,00 129.150.719,12
2.3.7.1.3.00.00 SPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO (4.369.192,45) 0,00 0,00 (4.369.192,45)
2.3.7.1.3.01.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.7.1.3.02.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES (4.369.192,45) 0,00 0,00 (4.369.192,45)
2.3.7.1.4.00.00 sOPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO (78.357,86) 0,00 0,00 (78.357,86)
2.3.7.1.4.02.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES (78.357,86) 0,00 0,00 (78.357,86)
2.3.7.1.5.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO (255.421,94) 0,00 0,00 (255.421,94)
2.3.7.1.5.02.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES (255.421,94) 0,00 0,00 (255.421,94)
3.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 11.052.754,57 1.572.223,74 5.910,31 12.619.068,00
3.1.0.0.0.00.00 PESSOALE ENCARGOS 8.640.979,79 1.270.235,88 5.910,31 9.905.305,36
3.1.1.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 6.870.295,22 1.001.938,87 0,00 7.872.234,09
3.1.1.2.0.00.00 REKINERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 6.870.295,22 1.001.938,67 0,00 7.872.234,09
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Emissão: 15/09/2023 - 11:29 Página: 003
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/08/2023 à 31/08/2023
-
I I I I I I I
I CÓDIGO I DESCRIÇÃO I SALDO INICIAI I DEBITO I CREDITO I SALDO FINAL 1
I I I 1 I I I
3.1.1.2.1.00.00 MEMINERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 6.870.295,22 1.001.938,87 0,00 7.872.234,09
3.1.1.2.1.01.00 NENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 6.870.295,22 1.001.938,87 0,00 7.872.234,09
3.1.1.2.1.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.870.295,22 1.001.938,87 0,00 7.872.234,09
3.1.2.0.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS 1.030.329,57 146.392,01 5.910,31 1.170.811,27
3.1.2.1.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 1.030.329,57 146.392,01 5.910,31 1.170.811,27
3.1.2.1.2.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - APPS - INTRA OFSS 1.030.329,57 146.392,01 5.910,31 1.170.811,27
3.1.2.1.2.01.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA 0 RPPS 1.030.329,57 146.392,01 5.910,31 1.170.811,27
3.1.3.0.0.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL 740.355,00 121.905,00 0,00 862.260,00
3.1.3.2.0.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS 740.355,00 121.905,00 0,00 862.260,00
3.1.3.2.1.00.00 BEREFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 740.355,00 121.905,00 0,00 862.260,00
3.1.3.2.1.01.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 740.355,00 121.905,00 0,00 862.260,00
3.3.0.0.0.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 1.629.949,24 285.685,37 0,00 1.915.634,61
3.3.1.0.0.00.00 USO DEMATERIAL DE CONSUMO 35.636,95 4.035,40 0,00 39.672,35
3.3.1.1.0.00.00 CONSUMO DE MATERIAL 35.636,95 4.035,40 0,00 39.672,35
3.3.1.1.1.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 35.636,95 4.035,40 0,00 39.672,35
3.3.1.1.1.06.00 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO 12.126,50 4.035,40 0,00 16.161,90
3.3.1.1.1.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 11.458,79 0,00 0,00 11.458,79
3.3.1.1.1.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 7.815,16 0,00 0,00 7.815,16
3.3.1.1.1.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 4.236,50 0,00 0,00 4.236,50
3.3.2.0.0.00.00 SERVIÇOS 1.545.801,14 274.871,56 0,00 1.820.672,70
3.3.2.1.0.00.00 DIÁRIAS 28.585,39 5.680,73 0,00 34.266,12
3.3.2.1.1.00.00 DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO 28.585,39 5.680,73 0,00 34.266,12
3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 28.585,39 5.680,73 0,00 34.266,12
3.3.2.2.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 44.750,00 6.900,00 0,00 51.650,00
3.3.2-2.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PP - CONSOLIDAÇÃO 44.750,00 6.900,00 0,00 51.650,00
3.3.2.2.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA 44.750,00 6.900,00 0,00 51.650,00
3.3.2.3.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 1.472.465,75 262.290,83 0,00 1.734.756,58
3.3.2.3.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 1.472.465,75 262.290,83 0,00 1.734.756,58
3.3.2.3.1.04.00 COMUNICAÇÃO 4.947,45 276,69 0,00 5.224,14
3.3.2.3.1.08.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 29.859,51 4.013,63 0,00 33.873,14
3.3.2.3.1.32.00 SERVIÇOS BANCARIOS 1.768,55 376,50 0,00 2.145,05
3.3.2.3.1.46.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 10.800,00 0,00 0,00 10.800,00
3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 1.425.090,24 257.624,01 0,00 1.682.714,25
3.3.3.0.0.00.00 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 48.511,15 6.778,41 0,00 55.289,56
3.3.3.1.0.00.00 DEPRECIAÇÃO 48.511,15 6.778,41 0,00 55.289,56
3.3.3.1.1.00.00 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 48.511,15 6.778,41 0,00 55.289,56
3.3.3.1.1.01.00 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 48.511,15 6.778,41 0,00 55.289,56
3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MOVEIS 45.571,78 6.358,50 0,00 51.930,28
3.3.3.1.1.01.02 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 2.939,37 419,91 0,00 3.359,28
3.6.0.0.0.00.00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 64.730,66 0,00 0,00 64.730,66
3.6.1.0.0.00.00 REAVA1IKAO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS 42.925,00 0,00 0,00 42.925,00
3.6.1.1.0.00.00 REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO 42.925,00 0,00 0,00 42.925,00
3.6.1.1.1.00.00 REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO 42.925,00 0,00 0,00 42.925,00
3.6.1.1.1.01.00 REAVALIAÇÃO DE BENS MOVEIS 42.925,00 0,00 0,00 42.925,00
3.6.1.1.1.01.08 REAVALIAÇÃO DE BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO 42.925,00 0,00 0,00 42.925,00
3.6.3.0.0.00.00 PERDAS INVOLUNTÁRIAS 21.805,66 0,00 0,00 21.805,66
3.6.3.1.0.00.00 PERMS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO 21.805,66 0,00 0,00 21.805,66
3.6.3.1.1.00.00 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO 21.805,66 0,00 0,00 21.805,66
3.6.3.1.1.01.00 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS 21.805,66 0,00 0,00 21.805,66
3.6.3.1.1.01.99 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MOVEIS 21.805,66 0,00 0,00 21.805,66
3.9.0.0.0 00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTI7AS 717.094,88 16.302,49 0,00 733.397,37
SH3 Sistemas Us
CÓDIGO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/08/2023 A 31/08/2023
I
DESCRIÇÃO I SALDO INICIAL
I
I
I DÉBITO
I
I I
I CRÉDITO I
I I
I
SALDO FINAL I
I
3.9.9.0.0.00.00 DIVERUS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 717.094,88 16.302,49 0,00 733.397,37
3.9.9.6.0.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 637.965,28 16.302,49 0,00 654.267,77
3.9.9.6.1.00.00 INEENIZAOES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO 637.965,28 16.302,49 0,00 654.267,77
3.9.9.9.0.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 79.129,60 0,00 0,00 79.129,60
3.9.9.9.1.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO 79.129,60 0,00 0,00 79.129,60
4.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 11.250.847,51 0,00 1.607.263,93 12.858.111,44
4.5.0.0.0.00.00 TRANSFERNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 11.250.847,51 0,00 1.607.263,93 12.858.111,44
4.5.1.0.0.00.00 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 11.250.847,51 0,00 1.607.263,93 12.858.111,44
4.5.1.1.0.00.00 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 11.250.847,51 0,00 1.607.263,93 12.858.111,44
4.5.1.1.2.00.00 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS 11.250.847,51 0,00 1.607.263,93 12.858.111,44
4.5.1.1.2.02.00 REPASSE RECEBIDO 11.250.847,51 0,00 1.607.263,93 12.858.111,44
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 65.805.849,31 1.200.000,00 1.200.000,00 65.805.849,31
5.1.0.0.0.00.00 PLANEJAMENTO APROVADO 41.541.288,06 300.000,00 300.000,00 41.541.288,06
5.1.1.0.0.00.00 PPA - APROVADO 41.541.288,06 300.000,00 300.000,00 41.541.288,06
5.1.1.1.0.00.00 APROVAÇÃO INICIAL DO PPA 16.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00
5.1.1.2.0.00.00 REVISÃO DO PPA 25.541.288,06 300.000,00 300.000,00 25.541.288,06
5.2.0.0.0.00.00 ORÇAMENTO APROVADO 24.000.000,00 900.000,00 900.000,00 24.000.000,00
5.2.1.0.0.00.00 PREVISÃO DA RECEITA 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.1.1.0.00.00 PREWSA0 INICIAL DA RECEITA 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.1.1.1.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.2.0.0.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA 24.000.000,00 900.000,00 900.000,00 24.000.000,00
5.2.2.1.0.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 24.000.000,00 900.000,00 900.000,00 24.000.000,00
5.2.2.1.1.00.00 DOTAÇÃO INICIAL 24.000.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL 24.000.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00
5.2.2.1.2.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO 3.660.000,00 300.000,00 0,00 3.960.000,00
5.2.2.1.2.01.00 CRÉDITO ADICIONAI - SUPLEMENTAR 3.660.000,00 300.000,00 0,00 3.960.000,00
5.2.2.1.3.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0,00 600.000,00 600.000,00 0,00
5.2.2.1.3.03.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00
5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00
5.2.2.1.9.00.00 CMCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO (3.660.000,00) 0,00 300.000,00 (3.960.000,00)
5.2.2.1.9.04.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES (3.660.000,00) 0,00 300.000,00 (3.960.000,00)
5.3.0.0.0.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 264.561,25 0,00 0,00 264.561,25
5.3.2.0.0.00.00 INscRgAo DERPPROCESSADOS 264.561,25 0,00 0,00 264.561,25
5.3.2.1.0.00.00 RPPROCESSADOS - INSCRITOS 264.561,25 0,00 0,00 264.561,25
5.3.2.7.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 65.805.849,31 8.705.402,24 8.705.402,24 65.805.849,31
6.1.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO 41.541.288,06 1.987.547,38 1.987.547,38 41.541.288,06
6.1.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO PPA 41.541.288,06 1.987.547,38 1.987.547,38 41.541.288,06
6.1.1.1.0.00.00 PPAAALOCAR EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
6.1.1.2.0.00.00 PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS 11.460.152,41 1.959.743,32 327.804,06 9.828.213,15
6.1.1.3.0.00.00 PPA EXECUTADO 30.081.135,65 27.804,06 1.659.743,32 31.713.074,91
6.2.0.0.0.00.00 EXECKAO DO ORÇAMENTO 24.000.000,00 6.717.854,86 6.717.854,86 24.000.000,00
6.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2.1.1.0.00.00 RECEITA A REALIZAR 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA 24.000.000,00 6.717.854,86 6.717.854,86 24.000.000,00
6.2.2.1.0.00.00 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO 24.000.000,00 6.717.854,86 6.717.854,86 24.000.000,00
6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL 11.457.609,55 1.959.743,32 327.804,06 9.825.670,29
6.2.2.1.3.00.00 CRÉDITO UTILIZADO 12.542.390,45 4.758.111,54 6.390.050,80 14.174.329,71
6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 1.602.877,69 1.593.249,39 1.665.653,63 1.675.281,93
6.2.2.1.3.02.00 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 0,00 1.571.355,64 1.571.355,64 0,00
6.7.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUTDADO A PAGAR 168.542,87 1.593.506,51 1.565.445,33 140.481,69
SH3 Sistemas Us
Emissao: 15/09/2023 - 11:29 Página: 004
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
CÓDIGO
6.2.2.1.3.04.00
6.3.0.0.0.00.00
6.3.2.0.0.00.00
6.3.2.1.0.00.00
6.3.2.2.0.00.00
6.3.2.7.0.00.00
7.0.0.0.0.00.00
7.1.0.0.0.00.00
7.1.2.0.0.00.00
7.1.2.3.0.00.00
7.1.2.3.1.00.00
7.1.2.3.1.99.00
7.2.0.0.0.00.00
7.2.1.0.0.00.00
7.2.1.1.0.00.00
7.2.1.1.1.00.00
8.0.0.0.0.00.00
8.1.0.0.0.00.00
8.1.2.0.0.00.00
8.1.2.3.0.00.00
8.1.2.3.1.00.00
8.1.2.3.1.99.00
8.1.2.3.1.99.01
8.1.2.3.1.99.02
8.1.2.3.1.99.03
8.2.0:0.0.00.00
8.2.1.0.0.00.00
8.2.1.1.0.00.00
8.2.1.1.1.00.00
8.2.1:1.1.01.00
8.2.1.1.2.00.00
8.2.1.1.2.01.00
8.2.1.1.2.02.00
8.2.1.1.3.00.00
8.2.1.1.3.01.00
8.2.1.1.3.02.00
8.2.1.1.4.00.00
8.2.1.1.4.01.00
8.2.1.1.4.02.00
Emissão: 15/09/2023 - 11:29 Página: 005
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/08/2023 á 31/08/2023
=
I SALDO INICIAL I
10.770.969,89
264.561,25
264.561,25
0,00
264.561,25
0,00
19.056.856,14
7.410.505,84
7.410.505,84
7.410.505,84
7.410.505,84
7.410.505,84
11.646.350,30
11.646.350,30
11.646.350,30
11.646.350,30
19.056.856,14
7.410.505,84
7.410.505,84
7.410.505,84
7.410.505,84
7.410.505,84
(2.990.556,10)
2.887.147,27
7.513.914,67
11.646.350,30
11.646.350,30
11.646.350,30
(1.291.542,94)
(1.291.542,94)
1.602.877,69
1.602.877,69
0,00
393.029,03
168.542,87
224.486,16
10.941.986,52
9.424.480,66
1.517.505,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.653.863,93
46.600,00
46.600,00
46.600,00
46.600,00
46.600,00
1.607.263,93
1.607.263,93
1.607.263,93
1.607.263,93
8.785.927,60
653.310,56
653.310,56
653.310,56
653.310,56
653.310,56
362.857,40
290.453,16
0,00
8.132.617,04
8.132.617,04
.132.617,04
3.147.641,31
3.147.641,31
3.164.605,03
1.593.249,39
1.571.355,64
.820.370,70
1 593.506,51
26.864,19
0,00
0,00
0,00
DESCRIÇÃO DÉBITO
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
EXECUclo DERPPROCESSADOS
RPPROCESSADOS A PAGAR
RPPROCESSADOS PAGOS
RPPROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
CONTROLES NNEDORES
ATOS POTWCIAIS
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO
OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
ADMINISTPAÇÃO FINANCEIRA
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
RECURSOS ORDINARIOS
CONTROLES CREDORES
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS
EXECUÇ.10 DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
EXECK10 DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
Exsurao DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA 0 EXERCÍCIO
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO
ROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES
ILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA
DA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
A COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES
I CRÉDITO
if 5
SALDO FINAL I
1.587.596,20 12.358.566,09
0,00 264.561,25
0,00 264.561,25
0,00 0,00
0,00 264.561,25
0,00 0,00
0,00 20.710.720,07
0,00 7.457.105,84
0,00 7.457.105,84
0,00 7.457.105,84
0,00 7.457.105,84
0,00 7.457.105,84
0,00 13.253.614,23
0,00 13.253.614,23
0,00 13.253.614,23
0,00 13.253.614,23
10.439.791,53 20.710.720,07
699.910,56 7.457.105,84
699.910,56 7.457.105,84
699.910,56 7.457.105,84
699.910,56 7.457.105,84
699.910,56 7.457.105,84
68.493,75 (3.284.919,75)
362.857,40 2.959.551,51
268.559,41 7.782.474,08
9.739.880,97 13.253.614,23
9.739.880,97 13.253.614,23
9.739.880,97 13.253.614,23
3.122.965,98 (1.316.218,27)
3.122.965,98 (1.316.218,27)
3.237.009,27 1.675.281,93
1.665.653,63 1.675.281,93
1.571.355,64 0,00
1.793.007,22 365.665,55
1.565.445,33 140.481,69
227.561,89 225.183,86
1.586.898,50 12.528.885,02
1.360.034,31 10.784.514,97
226.864,19 1.744.370,05
C
DBPON
UTILI
OTILIZ
CONTROLE INTERNO
CONCELLOS
PRESIDENTE
VEREADOR RENATOJOSEPEREI
C.P.F. 115.781.597-92
SH3 Sistemas
CONTADOR
ALOYSIOJOSEDANTAS DA CRUZ
C.P.F. 524.507.247-53
DIRETO
FLAVIO C NO VA
C.P.F. 810.677.807-00
Us '""'
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissão: 15/09/2023 - 11:34 Pagina: 001
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 08/2023
DOTACAO SALDO INIC. AS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS MÊS SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
01.001.000 PLENÁRIO DA CÂMARA
01 LEGISLATIVA
031 ACAO LEGISLATIVA
0001 PROCESSO LEGISLATIVO
2.001 MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
FICHA: 00001 FONTE: -
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
6.415,88
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.415,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
FICHA: 00002 FONTE: -
2.428.986,68 0,00 0,00 0,00 2.428.986,68 2.351.996,12
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 / 2.351.996,12
76.990,56 76.990,56 0,00 76.990,56k/ 0,00
648.003,88 648.003,88 0,00 648.003,88 0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL
FICHA: 00003 FONTE: -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
FICHA: 00004 FONTE: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
FICHA: 00005 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
19.450,00 0,00 0,00 0,00 19.450,00 15.250,00
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 15.250,00
4.200,00 4.200,00 0,00 4.200,00 0,00
24.750,00 24.750,00 0,00 24.750,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FICHA: 00006 FONTE: -
0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1.850.000,00 0,00 1.850.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissão: 15/09/2023 - 11:34
11,=_Iis.
,
__....„_,
Página: 002
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 08/2023
‘4,
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO AS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS MÊS SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
FICHA: 00007 FONTE: -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
FICHA: 00008 FONTE: -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
FICHA: 00009 FONTE:
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
FICHA: 00010 FONTE: -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
FICHA: 00011 FONTE: -
559.645,00 0,00 0,00 0,00 559.645,00 437.740,00
300.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00 437.740,00
121.905,00 121.905,00 0,00 121.905,00 0,00
862.260,00 862.260,00 0,00 862.260,00 0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FICHA: 00012 FONTE: -
220.870,40 0,00 0,00 0,00 220.870,40 220.870,40
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 220.870,40
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
79.129,60 79.129,60 0,00 79.129,60 0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
FICHA: 00011 PONTE: -
612.034,72 0,00 0,00 0 00 612.034,72 595.732,23
1.250.000,00 0,00 0,00 0, 0 1.250.000,00 595.732,23
16.302,49 16.302,49 0, 0 16.302,49 0,00
Emissao: 15/09/2023 - 11:34
• Pagina: 003
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 08/2023
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS AS SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
655.751,09 654.267,77 1.483,32 654.267,77 0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FICHA: 00014 FONTE: -
300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00
300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
FICHA: 00015 FONTE: -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
550.000,00 0,00 550.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA
4.290.986,80 0,00 300.000,00 0,00 3.990.986,80 3.771.588,75
9.000.000,00 1.000.000,00 3.960.000,00 0,00 6.040.000,00 3.771.588,75
219.398,05 219.398,05 0,00 219.398,05 0,00
2.276.310,45 2.268.411,25 7.899,20 2.268.411,25 0,00
01.002..000 SECRETARIA DA CÂMARA
01 LEGISLATIVA
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 PROCESSO LEGISLATIVO
2.002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA
3.1.90.03.00 PENSÕES
FICHA: 00056 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA
FICHA: 00016 FONTE: -
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
FICHA: 00017 FORTE: -
3.200.718,10 0,00 0,00 0,00 3 10.718,10 2.273.769,79
9.500.000,00 0,00 0,00 0,00 9.5 0.000,00 2.275.769,79
924.948,31 924.948,31 0,00 92 .948,31 109 0,00
S113 Sistemas itido por: VANESSA
Emissão: 15/09/2023 - 11:34
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 08/2023
Página: 004
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS
SALDO INIC. ANO
SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS
SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO
RES. NO MÊS
RES. NO ANO
ANULADO NO MÊS
ANULADO NO ANO
T. CRÉDITOS MÊS SALDO DISP. MÊS
T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
7.247.019,10 7.224.230,21 22.788,89 7.224.230,21 0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
FICHA: 00019 FONTE: -
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
FICHA: 00020 FONTE: -
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL
FICHA: 00021 FONTE: -
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
FICHA: 00022 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
439.670,43 0,00 0,00 0,00 439.670,43 299.188,73
660.000,00 810.000,00 0,00 0,00 1.470.000,00/ 299.188,73
146.392,01 140.481,70 5.910,31 146.649,13 140.481,69
1.183.341,68 1.170.811,27 12.530,41 1.030.329,58 140.481,69
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FICHA: 00023 FONTE: -
1.139.387,96 0,00 0,00 0,00 1.139.387,96 1.135.352,56
1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 1.135.352,56
4.035,40 4.035,40 0,00 4.035,40 24.975,09
64.647,44 39.672,35 0,00 39.672,35 24.975,09
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
FICHA: 00024 FONTE: -
31.964,61 0,00 0,00 0,00 31.964,61 30.483,88
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 30.483,88
1.480,73 1.480,73 0,00 1.480,73 0,00
9.516,12 9.516,12 0,00 9.516,12 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOAFisicik
FICHA: 00025 FONTE: -
63.850,00 0,00 0,00 0,0 63.850,00 63.850,00
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 63.850,00
583 Sistemas Emitido por: VANESSA
700.000,00
700.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700.000,00
• 700.000,00
0,00
0,00
467.318,00
467.318,00
32.682,00
32.682,00
500.000,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Emissão: 15/09/2023 - 11:34
DOTAÇA0 SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO
0,00 6.900,00
86.150,00 51.650,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC
FICHA: 00026 FONTE: -
41.031,65 300.000,00 0,00
1.200.000,00 2.150.000,00 0,00
330.806,82 262.290,83
3.720.775,17 1.734.756,58
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ
FICHA: 00057 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
1.000.000,00 0,00 0,00
1.000.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FICHA: 00027 FONTE: -
700.000,00 0,00 0,00
700.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
FICHA: 00028 FONTE: -
500.000,00 0,00 0,00
500.000,00 0,00 0,00
32.682,00 0,00
32.682,00 0,00
TOTAL 01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA
7.166.622,75 300.000,00 0,00
15.000.000,00 2.960.000,00 0,00
1.440.345,27 1.340.136,97
12.344.131,51 10.230.636,53
TOTAL DO ÕRGA0 01 - CÂMARA MUNICIPAL
11.457.609,55 300.000,00 300.000,00
24.000.000,00 3.960.000,00 3.960.000,00
1.659.743,32 1.559.535,02
14.620.441,96 12.499.047,78
TOTAL DESPESA ORÇAMENTARIA
11.457.609,55 300.000,00 300.000,00
SH3 Sistemas
0,00 341.031,65 32.118,58
0,00 3.350.000,00 32.118,58
21.893,75 284.184,58 1.583.124,84
402.893,75 1.734.756,58 1.583.124,84
0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 08/2023
Pagina: 005
flta
RES. NO MÊS T. CRÉDITOS 142S SALDO DISP. MÊS
RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
ANULADO NO AS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
0,00 6.900,00 34.500,00
0,00 51.650,00 34.500,00
0,00 7.466.622,75 6.054.081,54
0,00 17.960.000,00 6.054.081,54
27.804,06 1.368.198,15 1.815.763,62
438.213,05 10.090.154,84 1.815.763,62
0,00 11.457.609,55 9.825.670,29
0,00 24.000.000,00 9.825.670,29
27.804,06 1.587.596,20 1.815.763,62
446.112,25 12.358.566,09 1.815.763,62
,00 11.457.609,55 9.825.670,29
Emitido por: VANESSA
SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO
EMPENHADO NO MÊS
EMPENHADO NO ANO
ANUL. NO MÊS
ANUL. NO ANO
LIQUIDADO NO MÊS
LIQUIDADO NO ANO
RES. NO M S
RES. NO 0
ANULADO NO S
ANULADO NO A 0
T. CRÉDITOS MÊS
. CRÉDITOS ANO
PAGO NO MÊS
PAGO NO ANO
SALDO DISP. MÊS
SALDO DISP. ANO
EMPENHOS A PAGAR
PAGTOS A EFETUAR
DOTAÇÃO
24.000.000,00 3.960.000,00
1.659.743,32
14.620.441,96
3.960.000,00
1.559.535,02
12.499.047,78
0,10 24.000.000,00
27.804,0 1.587.596,20
446.112,2 12.358.566,09
9.825.670,29
1.815.763,62
1.815.763,62
* Para efeitos de r
PRESIDENTE
VEREADOR RENATOJOSE ERE
C.P.F.: 11578159792
CONTADOR
ALOYSIO JOSE DANT
C.P.F.: 52450724753
C.R.C.:
u a empenhado menos a coluna anulado.
/..°..'.
cado, considerar o valor empenhado como a diferença daco
C.P.F.:
DA CRUZ
Emissdo: 15/09/2023 - 11:34 Página: 006
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 08/2023
ON1.
10 N.
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Página: 001 Emissão: 15/09/2023 - 11:39
SH3 Sistemas itido por: VANESSA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/08/2023 a 31/08/2023
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA
01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA
CREDOR O •
PROCESSO
10/08/2023 00005 EO 00351000 NILTON DOS SANTOS 1.800,00 REF 00000000714/2023
10/08/2023 00013 E0 00352000 ESTEFANI DAS CHAGAS DA SILVA PEDRO CONCEIÇÃO • 954,85 REF 0000000096772022
10/08/2023 00013 EO 00354000 TIAGO DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO 1.015,60 REF 00000000441/2023
18/08/2023 00005 EO 00357000 PEDRO HENRIQUE ALVES 600,00 REF 00000000739_12023
21/08/2023 00002 EO 00359000 VEREADORES 70.574,68 REF 00000000736/2023
21/08,/,2023 00002 EO 00360000 VEREADORES 6.415,88 REF 00000000736/2023
22/08/2023 00013 EO 00372000 ADRIANA DA SILVA RAMOS LEAL 3.259,11 REF 00000000971/2022
22/08/2023 00013 EO 00374000 ROSIMERI FAUSTINO 770,00 REF 00000000733/2023
22/08/2023 00013 E0 00376000 RAIANDERSON DA SILVA OLIVEIRA 4.861,13 REF 00000000721/2023
25/08/2023 00005 EO 00379000 MATHEUS CARVALHO VIEIRA 600,00 REF 00000000754_/2023
29/08/2023 00005 EO 00384000 FABRICIO MELLO DA SILVA 600,00 REF 00000000761_/2023
29/08/2023 00005 EO 00385000 VITOR VASCONCELLOS 600,00 REF 00000000762_/2023
29/08/2023 00011 E0 00390000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 27.230,00 REF 00000000767/2023
29/08/2023 00011 E0 00391000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 37.030,00 REF 00000000768/2023
29/08/2023 00011 EO 00392000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 57.645,00 REF 00000000769/2023
29/08/2023 00013 EO 00380000 JOÃO CARLOS DOS SANTOS 1.483,32 REF 00000000677/2023
29/08/2023 00013 EO 00382000 JUANCARLOS TEIXEIRA 1.430,54 REF 00000000678/2023
31/08/2023 00013 EO 00397000 TANIA MARIA DA SILVA JORDÃO 1.493,02 REF 00000000569/2023
31/08/2023 00013 EO 00399000 ALCENIRA DE FREITAS CONCEIÇÃO 1.034,92 REF 00000000602/2023
TOTAL DA UNIDADE PLENÁRIO DA CÂMARA 219.398,05
01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA
07/08/2023 00026 SE 00043007 VITALSERVICE 27.050,00 REF 00000000698/2023
07/08/2023 00026 SE 00176004 PHV BRAGA DE OLIVEIRA SERV. TECNOL. EIRELI 5.463,54 REF 00000000708/2023
08/08/2023 00026 SE 00092007 PRIME BENEFÍCIOS E CARTÕES 10.049,12 REF 00000000709/2023
08/08/2023 00026 SE 00182003 CLH SERV. DE COMUN. E MULTIMIDIA DEINTERNET 3.614,76 REF 00000000699/2023
10/08/2023 00026 SE 00266003 CAMERA2 VÍDEO FILMES LTDA 21.893,75 REF 00000000657/2023
16/08/2023 00022 EO 00318000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 39.184,72 REF 00000000672/2023
16/08/2023 00022 EO 00321000 INSS 14.820,68 REF 00000000673/2023
16/08/2023 00022 60 00322000 INSS 1.347,33 REF 00000000673/2023
16/08/2023 00022 EO 00324000 INSS 40.672,80 REF 00000000674/2023
16/08/2023 00022 EO 00326000 INSS 49.990,50 REF 00000000675/2023
16/08/2023 00022 EO 00328000 INSS 139,27 REF 00000000607/2023
16/08/2023 00022 EO 00332000 INSS 103,54 REF 00000000625/2023
16/08/2023 00022 EO 00334000 INSS 101,51 REF 00000000677/2023
16/08/2023 00022 EO 00336000 INSS 102,08 REF 00000000678/2023
16/08/2023 00022 EO 00345000 INSS 40,87 REF 00000000602/2023
16/08/2023 00022 EO 00347000 INSS 40,82 REF 00000000577/2023
16/08/2023 00022 EO 00349000 INSS 105,00 REF 00000000420/2023
16/08/2023 00022 EO 00358000 INSS 0,01 REF 00000000674_/2023
18/08/2023 00025 SE 00060007 MARIA DA GRAÇA ESPOLADOR GUIMARAES 3.450,00 REF 00000000718/2023
18/08/2023 00025 SE 00152007 SYLVIO COUTINHO GUIMARAES 3.450,00 REF 00000000719/2023
18/08/2023 00026 SE 00009008 R MOTA RODRIGUES SERVIÇOS 4.947,91 REF 00000000734/2023
le/o6/2023 00026 SE 00236003 HUNETEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 10.962,00 REF 00000000732/2023
18/08/2023 00 02 6 SE 00266004 CAMERA2 VÍDEO FILMES LTDA 21.893,75 REF 00000000731/2023
18/08/2023 00026 EO 00356000 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO 265,33 REF 00000000715_/2023
21/08/2023 00017 EO 00363000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 1 2.596,67 REF 00000000738/2023
. A
IP
TOTAL PROCESSO
447.828,64
690,71
214.350,00
1.480,73
47.190,00
17.859,00
2.484,20
4.035,40
14.000,00
20.625,00
33.541,67
21.000,00
276,69
576,31
687,79
27.050,00
3.614,76
48.482,29
9.762,50
360,00
16,50
REF 00000000735/2023
REF 00000000735/2023
REF 00000000737/2023
REF 00000000672_/2023
REF 00000000741/2023
REF 00000000740/2023
REF 00000000743/2023
REF 0000000074272023
REF 00000000745/2023
REF 00000000744/2023
REF 00000000746/2023
REF 00000000770/2023
REF 00000000764_/2023
REF 00000000765_/2023
REF 00000000766 /2023
REF 0000000076372023
REF 00000000760/2023
REF 00000000779/2023
REF 00000000777/2023
REF 00000000781_/2023
REF 00000000781_/2023
01/08/2023 00067 OP 00271000
16/08/2023 00061 OP 00267000
16/08/2023 00061 OP 00268000
16/08/2023 00061 OP 00269000
16/08/2023 00061 OP 00280000
16/08/2023 00061 OP 00283000
16/08/2023 00061 OP 00286000
16/08/2023 00061 OP 00288000
16/08/2023 00062 OP 00279000
16/08/2023 00062 OP 00282000
16/08/2023 00062 OP 00285000
16/08/2023 00062 OP 00287000
16/08/2023 00062 OP 00289000
16/08/2023 00062 OP 00290000
16/08/2023 00062 OP 00292000
16/08/2023 00062 OP 00293000
16/08/2023 00062 OP 00294000
10/00/2023 00062 OP 00295000
16/08/2023 00062 OP 00296000
16/08/2023 00063 OP 00270000
16/08/2023 00067 OP 00272000
UNIMED
IR
IR
IR
IR
IR
IR
IR
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
PREVI - PREVIDENCIA MUNICfPAL DE MANGARATIBA
UNIMED
13.637,40
162,70
162,70
76.983,60
7.378,69
680,27
5.158,44
18.894,60
7.965,43
724,13
17.488,20
25.458,70
49,73
36,97
36,24
36,45
14,59
14,58
37,49
39 184,72
7 77,83
REF 00000000672/2023
REF 00000000638_/2023
REF 00000000639/2023
REF 0000000067272023
REF 00000000673/2023
REF 00000000673/2023
REF 00000000674/2023
REF 00000000675/2023
REF 00000000673/2023
REF 00000000673/2023
REF 00000000674/2023
REF 00000000675/2023
REF 00000000607/2023
REF 00000000625/2023
REF 00000000677/2023
REF 00000000678/2023
REF 00000000602/2023
REF 00000000577/2023
REF 000000004zo/zon
REF 00000000672/2023
REF 00000000672/2023
Emissão: 15/09/2023 - 11:39 Pagina: 002
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR
21/08/2023 00017 EO 00365000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
21/08/2023 00017 EO 00366000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
21/08/2023 00017 EO 00369000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
22/08/2023 00024 EO 00378000 RIOCARDMAIS
22/08/2023 00026 SE 00010007 JMT DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERV. LTDA
22/08/2023 00026 SE 00181005 RJ MULTSERV COM E SERV EIRELLI
22/08/2023 00026 EO 00371000 AMPLA / ENEL
25/08/2023 00023 EO 00368000 20230000006 DALILLA BRAGA DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS
25/08/2023 00026 SE 00245004 ALT+F4 TECNOLOGIA LTDA
25/08/2023 00026 SE 00312002 IITAMED COMERCIO E ARQUITETURA LTDA
25/08/2023 00026 SE 00337002 ALT+F4 TECNOLOGIA LTDA
29/08/2023 00017 EO 00393000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
29/08/2023 00026 EO 00386000 TELEMAR NORTE LESTE S/A
29/08/2023 00026 EO 00387000 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO
29/08/2023 00026 EO 00388000 AMPLA / ENEL
30/08/2023 00026 SE 00043008 VITALSERVICE
30/08/2023 00026 SE 00182004 CLH SERV. DE COMUN. E MULTIMIDIA DEINTERNET
31/08/2023 00017 EO 00401000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
31/08/2023 00026 SE 00389001 RONALDO ROSA DO ROSÁRIO ME
31/08/2023 00026 EO 00403000 BANCO BRADESCO
31/06/2023 00026 EO 00404000 BANCO ITA0
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/08/2023 a 31/08/2023
TOTAL DA UNIDADE SECRETARIA DA CÂMARA 1.368.198,15
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: 1.587.596,20
88.088.000 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
226.864,19
C.P.F.:
RAL DAS DESPESAS:
Emissão: 15/09/2023 - 11:39
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/08/2023 a 31/08/2023
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR TOTAL
16/08/2023 00067 OP 00275000 UNIMED
16/08/2023 00067 OP 00278000 UNIMED
16/08/2023 00067 OP 00281000 UNIMED
16/08/2023 00067 OP 00284000 UNIMED
16/08/2023 00082 OP 00277000 PMMPREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARATIBA
21/08/2023 00064 OP 00313000 SERVIDORES EFETIVOSEASSESSORES
21/08/2023 00069 OP 00316000 IMPOSTO SINDICAL
22/08/2023 00065 OP 00274000 FETRANSPOR
Página: 003
PROCESSO
655,21 REF 00000000672/2023
246,99 REF 00000000672/2023
983,53 REF 00000000673/2023
12,58 REF 00000000673/2023
342,50 REF 00000000672/2023
1.946,11 REF 00000000735/2023
431,92 REF 00000000735/2023
761,89 REF 00000000672/2023
TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:
PRESIDENTE
VEREADOR RENATO lOSE PEREIRA
C.P.F.: 11578159 92
CONTADOR
ALOYSIO JOSEDANTAS DA CRUZ
C.P.F.: 52450724753
C.R.C.:
SH3 Sistemas "Emitido por: VANESSA
Agência: 04814 -
Conta..: 0008719-5 - BANCO ITAU AG 4814 CONTA 08719-5
Saldo da Tesouraria: 323.604,09
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total: 0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO 1.179,00
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO 50,00
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO 500,00
DIF. FOLHA DE PAGAMENTO 02/10 736,00
DIF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/10 20,83
DIF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/10 736,00
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO 129,80
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO 272,00
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO 61,75
22/05/2023 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 366,30
30/05/2023 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 315,00
29/08/2023 005622 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 805,00
29/08/2023 005623 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 805,00
29/08/2023 005624 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 805,00
29/08/2023 005625 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 4.440,44
29/08/2023 005626 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 4.440,44
29/08/2023 005627 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 4.440,44
Total: 20.103,00
(3) Entradas não contabilizadas
Total: 0,00
(4) Saídas não contabilizadas
Total: 0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4): 20.103,00
Emissão: 15/09/2023 - 11:41 Página: 001
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Data...: 31/08/2023
Conta..: 00001
Banco..: 341 - BANCO ITA0 S.A.
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissão: 15/09/2023 - 11:41 Página: 002
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Saldo do Extrato: 343.707,09
L • cow' 13° law**
%will.
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissão: 15/09/2023 - 11:41 Página: 003
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Data...: 31/08/2023
Conta..: 00002
Banco..: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
Agência: 886-9 -
Conta..: 0009001-8 - BANCO BRADESCO AG 0886-9 CONTA 9001-8
yemen.
er
Saldo da Tesouraria: 401.125,12
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total: 0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco
CH. PAGO A MENOR PELO BANCO 0,50
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO 134,90
Total: 135,40
(3) Entradas não contabilizadas
Total:
(4) Saídas não contabilizadas
Total:
Resultado Final (2+3)-(1+4):
Saldo do Extrato:
0,00
0,00
135,40
401.260,52
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
TESOUREIR
LINS CEGADI
C.P.F.: 07939692780
Emissão: 15/09/2023 - 11:41 Página: 004
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Data...: 31/08/2023
Conta..: 00003
Banco..: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 03836 -
Conta..: 0038000-8 - BANCO DO BRASIL AG 03836 CONTA 38000-8
Saldo da Tesouraria: 0,00
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total: 0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco
DIF. FOLHA DE PAGAMENTO
Total:
96,90
96,90
(3) Entradas não contabilizadas
Total:
(4) Saídas não contabilizadas
Total:
Resultado Final (2+3)-(1+4):
Saldo do Extrato:
0,00
0,00
96,90
96,90
C.P.F.:
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA