I - ORÇAMENTÁRIA
•
CÂMARA MUNICIPAL 1.499.446,28
TOTAL 1.499.446,28
II - EXTRAORQAMENTARIA
IRRF 109.248,22
INSS 51.262,68
PREVI 39.711,90
PENSAO ALIMENTÍCIA 1.532,86
VALE TRANSPORTE 679,19
PLANO DE SAUDE UNIMED 22.570,17
SISPMUN 431,92
TERMO DE COMPOSIÇÃO 342,50
EMPRESTIMO SICOOB 1.369,20
TOTAL 227.148,64
III - SALDO PARA 0 MÊS SEGUINTE
DISPONÍVEL
CAIXA 0,00
BANCOS - C/ MOVIMENTO 806.889,44
TOTAL 806.889,44
DIRETOR
FLAVIO CAR
NTROLE INTERNO
HO VASCONCELLOS
C.P.F. 81067780700
PRESIDENTE
VEREADOR REN
C.P.F. 11578 9792
EIRA
CONTADOR
ALOYSIO JOSÉ DANTAS DA CRUZ
C.P.F. 52450724753
C.R.C.
Emissão: 15/10/2023 - 12:00 Pagina: 001
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE FINANCEIRO - 09/2023 A 09/2023 Aro Expsciienua I
RECEITAS
I - ORÇAMENTÁRIA
0,00
(-)DEDUÇÕES (0,00) 0,00
0,00
TOTAL 0,00
II - EXTRAORQAMENTARIA
TRANSF AO LEGISLATIVO - PREFEI 1.607.263,93
IRRF 87.388,19
INSS 46.024,04
PREVI 39.708,46
PENSAO ALIMENTÍCIA 1.532,86
VALE TRANSPORTE 476,05
PLANO DE SAUDE UNIMED 23.084,93
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 431,92
TERMO DE COMPOSIÇÃO 569,37
EMPRESTIMO SICOOB 2.275,40
TOTAL 1.808.755,15
III - SALDO DO MÊS ANTERIOR
DISPONÍVEL
CAIXA 0,00
BANCOS - C/ MOVIMENTO 724.729,21
TOTAL 724.729,21
TOTAL GERAL 2.533.484,36 TOTAL GERAL 2.533.484,36
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissão: 15/10/2023 - 11:45 Pagina: 001
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
Anexo 13 - Balanco Financeiro Por Fonte
Período: 01/01/2023 A 30/09/2023
Ingressos
ESPECIFICAÇÃO
Receita Orcamentaria (I)
Ordinária
Vinculada
OUTRAS DESTINAOES DE RECURSOS
Transferencias Financeiras Recebidas (II)
Transf. Recebidas pare a Execução Orçamentária
Transf. Rec. Independ. de Execução Orçamentária
Transf. Rec. para Aportes de Recursos p/ o RPPS
Transf. Rec. para Aportes de Recursos p/ o RGPS
Recebimentos Extra-Orcamentarios (III)
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados
Inscrição de Restos a Pagar Processados
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados
Outros Recebimentos ExtraorgaRentários
Saldo do ExercícioAnt' IV)
Caixa e Equivale t
Depósitos Restit es Vinculados
Total (V) = (I + I
PRESIDENTE
VEREADOR RENATO JOSÉ EREIRA
C.P.F. 115.781.597-92
I Exercício
Atual
Exercício
Anterior
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
14.465.375,37 17.541.288,06
14.465.375,37 17.541.288,06
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.504.942,47 2.801.334,68
1.437.788,88 0,00
27.050,00 264.561,25
2.040.103,59 2.536.773,43
0,00 0,00
395.502,79 90.374,33
395.502,79 90.374,33
0,00 0,00
18.365.820,63 20.432.997,07
CONTADOR
ALOYSIO JOSt DANTAS DA CRUZ
C.P.F. 524.507.247-53
Dispêndios
ESPECIFICAQA0
Despesa Orcamentaria (VI)
Ordinária
Vinculada
OUTRAS DESTINAOES DE RECURSOS
Transferencias Financeiras Concedidas (VII)
Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária
Transf. Con. Independ. de Execução 0 came5ria
Transf. Con. para Aportes de Recursos p/ LSPPS
Transf. Con. para Aportes de Recursos p/ o RPS
Pagamentos Extra-Orcamentarios (VIII)
Pagamentos de Restos a Pagar Não Proc ssados
Pagamentos de Restos a Pagar Processa os
Depósitos Restituiveis e Valores Vinc lados
Outros Pagamentos Extraorçamentários
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)
Caixa e Equivalentes de Caixa
Depósitos Restituiveis e Valores Vinc ados
Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)
Exercício
Atual
I Exercício
I Anterior
15.322.851,25 17.538.745,20
13.858.012,37 17.274.183,95
1.464.838,88 264.561,25
1.464.838,88 264.561,25
0,00 2.542,86
0,00 2.542,86
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
2.236.079,94 2.496.206,22
0,00 90.374,33
264.561,25 0,00
1.971.518,69 2.405.831,89
0,00 0,00
806.889,44 395.502,79
806.889,44 395.502,79
0,00 0,00
18.365.820,63 20.432.997,07
DIRETOR DA ONTROLE INTERNO
FLAVIO CARVALHO VASCOCELLOS
C.P.F. 810.677.807-00
SH3 Sistemas Us
Em,issAo: 15/10/2023 - 11:55 Página: 001
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/09/2023 á 30/09/2023
I I I I I I I
I CÓDIGO I DESCRIÇÃO I SALDO INICIAL I DÉBITO I CRÉDITO I SALDO FINAL I
I I I I I I I
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO 1.750.544,74 2.868.255,41 2.792.873,73 1.825.926,42
1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE 724.729,21 2.868.255,41 2.786.095,18 806.889,44
1.1.1.0.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 724.729,21 2.809.919,51 2.727.759,28 806.889,44
1.1.1.1.0.00.00 CAIXAE EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 762.155,80 2.607.263,93 2.500.610,64 868.809,09
1.1.1.1.1.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 762.155,80 2.607.263,93 2.500.610,64 868.809,09
1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 762.155,80 2.607.263,93 2.500.610,64 868.809,09
1.1.1.3.0.00.00 CAIXAE EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS (37.426,59) 202.655,58 227.148,64 (61.919,65)
1.1.1.3.1.00.00 DEPÓSITOS RESTITUiVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO (37.426,59) 202.655,58 227.148,64 (61.919,65)
1.1.1.3.1.01.00 DEPÓSITOS CONSIGNADOS (37.426,59) 202.655,58 227.148,64 (61.919,65)
1.1.5.0.0.00.00 ESTOQUES 0,00 58.335,90 58.335,90 0,00
1.1.5.6.0.00.00 ALMOXARIFADO 0,00 58.335,90 58.335,90 0,00
1.1.5.6.1.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 58.335,90 58.335,90 0,00
1.1.5.6.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 58.335,90 58.335,90 0,00
1.1.5.6.1.07.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.0.0.0.00.00 ATIVO NAOCIRCULANTE 1.025.815,53 0,00 6.778,55 1.019.036,98
1.2.3.0.0.00.00 IMOBILIZADO 1.025.815,53 0,00 6.778,55 1.019.036,98
1.2.3.1.0.00.00 BENS MOVEIS 1.209.884,12 0,00 0,00 1.209.884,12
1.2.3.1.1.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 1.209.884,12 0,00 0,00 1.209.884,12
1.2.3.1.1.02.00 BENS DE INFORMÁTICA 173.805,78 0,00 0,00 173.805,78
1.2.3.1.1.02.02 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 173.805,78 0,00 0,00 173.805,78
1.2.3.1.1.03.00 MOVEIS E UTENSÍLIOS 95.399,34 0,00 0,00 95.399,34
1.2.3.1.1.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 95.399,34 0,00 0,00 95.399,34
1.2:3.1.1.04.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 705,15 0,00 0,00 705,15
1.2.3.1.1.04.02 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 705,15 0,00 0,00 705,15
1.2.3.1.1.99.00 DEMAIS BENS MOVEIS 939.973,85 0,00 0,00 939.973,85
1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS 939.973,85 0,00 0,00 939.973,85
1.2.3.2.0.00.00 BENS IMÓVEIS 124.788,90 0,00 0,00 124.788,90
1.2.3.2:1.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 124.788,90 0,00 0,00 124.788,90
1.2.3.2.1.01.00 BENS DE USO ESPECIAL 62.419,68 0,00 0,00 62.419,68
1.2.3.2.1.01.98 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 62.419,68 .0,00 0,00 62.419,68
1.2.3.2.1.04.00 BENS DOMINICAIS 62.369,22 0,00 0,00 62.369,22
1.2.3.2.1.04.99 OUTROS BENS DOMINICAIS 62.369,22 0,00 0,00 62.369,22
1.2.3.8.0.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS (265.932,49) 0,00 6.778,55 (272.711,04)
1.2.3.8.1.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO (265.932,49) 0,00 6.778,55 (272.711,04)
1.2.3.8.1.01.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS (244.964,65) 0,00 6.358,64 (251.323,29)
1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR (44.760,56) 0,00 1.848,75 (46.609,31)
1.2.3.8.1.01.02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (186.324,82) 0,00 4.249,62 (190.574,44)
1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS (13.757,95) 0,00 250,16 (14.008,11)
1.2.3.8.1.01.04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C (121,32) 0,00 10,11 (131,43)
1.2.3.8.1.02.00 I-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (20.967,84) 0,00 419,91 (21.387,75)
1.2.3.8.1.02.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (2.003,02) 0,00 0,00 (2.003,02)
1.2.3.8.1.02.99 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (18.964,82) 0,00 419,91 (19.384,73)
1.2.3.9.0.00.00 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO (42.925,00) 0,00 0,00 (42.925,00)
1.2.3.9.1.00.00 (-1 REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO (42.925,00) 0,00 0,00 (42.925,00)
1.2.3.9.1.01.00 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS (42.925,00) 0,00 0,00 (42.925,00)
1.2.3.9.1.01.01 (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS (42.925,00) 0,00 0,00 (42.925,00)
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO EPATRIMONIO LIQUIDO 1.511.501,30 1.726.594,92 .587.505,81 1.372.412,19
2.1.0.0.0.00.00 PASSIVOCIRCULANTE 365.665,55 1.726.594,92 .587.505,81 226.576,44
2.1.1.0.0.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ 140.481,69 999.562,83 859.081,14 0,00
2.1.1.1.0.00.00 PESSOAL A PAGAR 0,00 859.081,10 859.081,10 0,00
2.1.1.1.1.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 0,00 - . 859.081,10 859.081,10 0,00
--6=.=
SH3 Sistemas Us
Emissão: 15/10/2023 - 11:55 Página: 002
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/09/2023 á 30/09/2023
SH3 Sistemas
CODIGO
2.1.1.1.1.01.00
2.1.1.1.1.01.01
2.1.1.4.0.00.00
2.1.1.4.2.00.00
2.1.1.4.2.01.00
2.1.1.4.3.00.00
2.1.1.4.3.01.00
2.1.1.4.3.01.01
2.1.3.0.0.00.00
2.1.3.1.0.00.00
2.1.3.1.1.00.00
2.1.3.1.1.01.00
2.1.3.1.1.01.01
2.1.8.0.0.00.00
2.1.8.8.0.00.00
2.1.8.8.1.00.00
2.1.8.8.1.01.00
2.1.8.8.1.01.10
2.1.8.8.1.01.11
2.1.8.8.1.01.13
2.1.8.8.1.01.15
2.1.8.8.1.01.16
2.1:8.8.1.01.99
2.1.8.8.1.04.00
2.1.8.8.1.04.99
2.1.8.9.0.00.00
2.1.8.9%1.01.00
2.1.8.9.1.01.01
2.1.8.9.1.02.00
2.i.8.9.1.98.00
2.3.0.0.0.00.00
2.3.7.0.0.00.00
2.3.7.1.0.00.00
2.3.7.1.1.00.00
2.3.7.1.1.01.00
2.3.7.1.1.02.00
2.3.7.1.2.00.00
2.3.7.1.2.01.00
2.3.7.1.2.02.00
2.3.7.1.3.00.00
2.3.7.1.3.01.00
2.3.7.1.3.02.00
2.3.7.1.4.00.00
2.3.7.1.4.02.00
2.3.7.1.5.00.00
2.3.7.1.5.02.00
3.0.0.0.0.00.00
3.1.0.0.0.00.00
3.1.1.0.0.00.00
3.1.1.2.0.00.00
PESSOAL A PAGAR
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTEROFSS - UNIÃO
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
FORNECEDORES NACIONAIS
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
VALORES RESTITUIVEIS
VALORES RESTITUfVEIS - CONSOLIDAÇÃO
CONSIGNAÇÕES
PENSAO ALIMENTÍCIA
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE
OUTROS CONSIGNATÁRIOS
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS
OUTROS DEPÓSITOS
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
INDENIZAÇÕES A SERVIDORES
DIÁRIAS A PAGAR
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
PATRIMÔNIO LIQUIDO
RESULTADOS ACUMULADOS
SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS
SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO
SUPERAVITS OUDEFICITS DO EXERCÍCIO
SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES
SOPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS
SUPERAVITS OUDEFICITS DO EXERCÍCIO
SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES
SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS - INTEROFSS - UNIÃO
SUPERAVITS OUDEFICITS DO EXERCÍCIO
SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES
SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS - INTEROFSS - ESTADO
SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES
SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO
SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
PESSOAIE ENCARGOS
REMUNERAÇÃO A PESSOAL
REMUNERAÇÃO PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS
DESCRIÇÃO
I I I I I
I SALDO INICIAL I DÉBITO I CREDITO I SALDO FINAL I
I I I I I
0,00 859.081,10 859.081,10 0,00
0,00 859.081,10 859.081,10 0,00
140.481,69 140.481,73 0,04 0,00
140.481,69 140.481,73 0,04 0,00
140.481,69 140.481,73 0,04 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 386.391,81 413.441,81 27.050,00
0,00 386.391,81 413.441,81 27.050,00
0,00 386.391,81 413.441,81 27.050,00
0,00 386.391,81 413.441,81 27.050,00
0,00 386.391,81 413.441,81 27.050,00
225.183,86 340.640,28 314.982,86 199.526,44
225.183,86 227.148,64 201.491,22 199.526,44
225.183,86 227.148,64 201.491,22 199.526,44
219.137,12 187.436,74 161.782,76 193.483,14
0,00 1.532,86 1.532,86 0,00
22.570,17 22.570,17 23.084,93 23.084,93
8.750,53 0,00 431,92 9.182,45
1.369,20 1.369,20 2.275,40 2.275,40
679,19 679,19 476,05 476,05
185.768,03 161.285,32 133.981,60 158.464,31
6.046,74 39.711,90 39.708,46 6.043,30
6.046,74 39.711,90 39.708,46 6.043,30
0,00 113.491,64 113.491,64 0,00
0,00 113.491,64 113.491,64 0,00
0,00 100.975,00 100.975,00 0,00
0,00 100.975,00 100.975,00 0,00
0,00 12.516,64 12.516,64 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1.145.835,75 0,00 0,00 1.145.835,75
1.145.835,75 0,00 0,00 1.145.835,75
1.145.835,75 0,00 0,00 1.145.835,75
(123.301.911,12) 0,00 0,00 (123.301.911,12)
0,00 0,00 0,00 0,00
(123.301.911,12) 0,00 0,00 (123.301.911,12)
129.150.719,12 0,00 0,00 129.150.719,12
0,00 0,00 0,00 0,00
129.150.719,12 0,00 0,00 129.150.719,12
(4.369.192,45) 0,00 0,00 (4.369.192,45)
0,00 0,00 0,00 0,00
(4.369.192,45) 0,00 0,00 (4.369.192,45)
(78.357,86) 0,00 0,00 (78.357,86)
(78.357,86) 0,00 0,00 (78.357,86)
(255.421,94) 0,00 0,00 (255.421,94)
(255.421,94) 0,00 0,00 (255.421,94)
12.619.068,00 1.392.793,14 0,00 14.011.861,14
9.905.305,36 960.056,14 0,00 10.865.361,50
7.872.234,09 859.081,10 0,00 8.731.315,19
7.872.234,09 859.081,10 0,00 8.731.315,19
Us
Emissão: 15/10/2023 - 11:55 Página: 003
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
1
I
I CÓDIGO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/09/2023 A 30/09/2023
I I I
I DESCRIÇÃO I SALDO INICIAL 1
I I 1
1
DÉBITO 1
I
CRÉDITO
I
1
I
I
SALDO FINAL 1
1
3.1.1.2.1.00.00 REMWERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 7.872.234,09 859.081,10 0,00 8.731.315,19
3.1.1.2.1.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 7.872.234,09 859.081,10 0,00 8.731.315,19
3.1.1.2.1.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 7.872.234,09 859.081,10 0,00 8.731.315,19
3.1.2.0.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS 1.170.811,27 0,04 0,00 1.170.811,31
3.1.2.1.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS -RPPS 1.170.811,27 0,04 0,00 1.170.811,31
3.1.2.1.2.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 1.170.811,27 0,04 0,00 1.170.811,31
3.1.2.1.2.01.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA 0 RPPS 1.170.811,27 0,04 0,00 1.170.811,31
3.1.3.0.0.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL 662.260,00 100.975,00 0,00 963.235,00
3.1.3.2.0.00.00 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS 862.260,00 100.975,00 0,00 963.235,00
3.1.3.2.1.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 862.260,00 100.975,00 0,00 963.235,00
3.1.3.2.1.01.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 862.260,00 100.975,00 0,00 963.235,00
3.3.0.0.0.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 1.915.634,61 364.097,79 0,00 2.279.732,40
3.3.1.0.0.00.00 USO DE HATERIAL DE CONSUMO 39.672,35 58.335,90 0,00 98.008,25
3.3.1.1.0.00.00 CONSIGNO DE MATERIAL 39.672,35 58.335,90 0,00 98.008,25
3.3.1.1.1.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 39.672,35 58.335,90 0,00 98.008,25
3.3.1.1.1.06.00 GENEROS ALIMENTAÇÃO 16.161,90 4.179,40 0,00 20.341,30
3.3.1.1.1.16.00 NATERIAL DE EXPEDIENTE 11.458,79 0,00 0,00 11.458,79
3.3.1.1.1.17.00 HATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 50.246,70 0,00 50.246,70
3.3.1.1.1.22.00 HATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 7.815,16 3.909,80 0,00 11.724,96
3.3.1.1.1.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 4.236,50 0,00 0,00 4.236,50
3.3.2.0.0.00.00 SERVIÇOS 1.820.672,70 298.983,34 0,00 2.119.656,04
3.3.2.1.0.00.00 DIÁRIAS 34.266,12 12.516,64 0,00 46.782,76
3.3..2.1.1.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 34.266,12 12.516,64 0,00 46.782,76
3.3.2.1.1.01.00 nARIAs PESSOAL CIVIL 34.266,12 12.516,64 0,00 46.782,76
3.3.2.2.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 51.650,00 6.900,00 0,00 58.550,00
3.3.2.2.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 51.650,00 6.900,00 0,00 58.550,00
3.3.2..2.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA 51.650,00 6.900,00 0,00 58.550,00
3.3.2.3,0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 1.734.756,58 279.566,70 0,00 2.014.323,28
3.3.2.3.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 1.734.756,58 279.566,70 0,00 2.014.323,28
3.3.2.3.1.04.00 COMUNICAÇÃO 5.224,14 0,00 0,00 5.224,14
3.3.2.3.1.08.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA,GASE OUTROS. 33.873,14 0,00 0,00 33.873,14
3.3.2.3.1.14.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 0,00 686,40 0,00 686,40
3.3.2.3.1.32.00 SERVIÇOS BANCARIOS 2.145,05 383,45 0,00 2.528,50
3.3.2.3.1.46.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 10.800,00 0,00 0,00 10.800,00
3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 1.682.714,25 278.496,85 0,00 1.961.211,10
3.3.3.0.0.00.00 DEPRECAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 55.289,56 6.778,55 0,00 62.068,11
3.3.3.1.0.00.00 DEPRECIAÇÃO 55.289,56 6.778,55 0,00 62.068,11
3.3.3.1.1.00.00 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 55.289,56 6.778,55 0,00 62.068,11
3.3.3.1.1.01.00 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 55.289,56 6.778,55 0,00 62.068,11
3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS 51.930,28 6.358,64 0,00 58.288,92
3.3.3.1.1.01.02 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 3.359,28 419,91 0,00 3.779,19
3.6.0.0.0.00.00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 64.730,66 0,00 0,00 64.730,66
3.6.1.0.0.00.00 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS 42.925,00 0,00 0,00 42.925,00
3.6.1.1.0.00.00 REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO 42.925,00 0,00 0,00 42.925,00
3.6.1.1.1.00.00 REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO 42.925,00 0,00 0,00 42.925,00
3.6.1.1.1.01.00 REAVALIAÇÃO DE BENS MOVEIS 42.925,00 0,00 0,00 42.925,00
3.6.1.1.1.01.08 REAVALIAÇÃO DE BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO 42.925,00 0,00 f 0,00 42.925,00
3.6.3.0.0.00.00 PERMINVOLUNTÁRIAS 21.805,66 0,00 0,00 21.805,66
3.6.3.1.0.00.00 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO 21.805,66 0,00 0,00 21.805,66
3.6.3.1.1.00.00 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO
4 l PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS '...4.r.
21.805,66 0,00 0,00 21.805,66
3.6.3.1.1.01.00 21.805,66 0,00 0,00 21.805,66
.e .
883 Sistemas Us
CÓDIGO
3.6.3.1.1.01.99
3.9.0.0.0.00.00
3.9.9.0.0.00.00
3.9.9.6.0.00.00
3.9.9.6.1.00.00
3.9.9.9.0.00.00
3.9.9.9.1.00.00
4.0.0.0.0.00.00
4.5.0.0.0.00.00
4.5.1.0.0.00.00
4.5.1.1.0.00.00
4.5.1.1.2.00.00
4.5.1.1.2.02.00
5.0.0.0.0.00.00
5.1.0.0.0.00.00
5.1.1.0.0.00.00
5.1.1.1.0.00.00
5.1.1.2.0.00.00
5.2.0.0.0.00.00
5.2.1.0.0.00.00
5.2.1.1.0.00.00
5.2.1.1.1.00.00
5.2n.0.0.00.00
5.2.2.1.0.00.00
5.2.2.1.1.00.00
5.2.2.1.1.01.00
5.2.2.1.2.00.00
5.2.2.1.3.00.00
5.2.2.1.3.03.00
5.2.2.1.3.99.00
5.2.2.1.9.00.00
5.2.2.1.9.04.00
5.3.0.0.0.00.00
5.3.2.0.0.00.00
5.3.2.1.0.00.00
5.3.2.7.0.00.00
6.0.0.0.0.00.00
6.1.0.0.0.00.00
6.1.1.0.0.00.00
6.1.1.1.0.00.00
6.1.1.2.0.00.00
6.1.1.3.0.00.00
6.2.0.0.0.00.00
6.2.1.0.0.00.00
6.2.1.1.0.00.00
6.2.2.0.0.00.00
6.2.2.1.0.00.00
6.2.2.1.1.00.00
6.2.2.1.3.00.00
6.2.2.1.3.01.00
Emi,ssAo: 15/10/2023 - 11:55 Página: 004
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/09/2023 A 30/09/2023
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MOVEIS
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS
REPASSE RECEBIDO
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PLANEJAMENTO APROVADO
PPA - APROVADO
APROVAÇÃO INICIAL DO PPA
REVISÃO DO PPA
ORÇAMENTO APROVADO
PREVISÃO DA RECEITA
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA
FIXAÇÃO DA DESPESA
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DOTAÇÃO INICIAL
CREDITO INICIAL
DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO
CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE
CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO
(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR
INSCRIÇÃO DERPPROCESSADOS
RPPROCESSADOS - INSCRITOS
RPPROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO
EXECUÇÃO DO PPA
PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS
PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS
PPA EXECUTADO
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO
EXECUÇÃO DA RECEITA
RECEITA A REALIZAR
EXECUÇÃO DA DESPESA
DISPONIBILIDADES DE CREDITO
CREDITO DISPONÍVEL
CREDITO UTILIZADO
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
DESCRIÇÃO
A N
,
I SALDO INICIAL DEBITO I CREDITO I SALDO FINAL I
21.805,66 0,00 0,00 21.805,66
733.397,37 68.639,21 0,00 802.036,58
733.397,37 68.639,21 0,00 802.036,58
654.267,77 68.639,21 0,00 722.906,98
654.267,77 68.639,21 0,00 722.906,98
79.129,60 0,00 0,00 79.129,60
79.129,60 0,00 0,00 79.129,60
12.858.111,44 0,00 1.607.263,93 14.465.375,37
12.858.111,44 0,00 1.607.263,93 14.465.375,37
12.858.111,44 0,00 1.607.263,93 14.465.375,37
12.858.111,44 0,00 1.607.263,93 14.465.375,37
12.858.111,44 0,00 1.607.263,93 14.465.375,37
12.858.111,44 0,00 1.607.263,93 14.465.375,37
65.805.849,31 6.000.000,00 6.000.000,00 65.805.849,31
41.541.288,06 1.500.000,00 1.500.000,00 41.541.288,06
41.541.288,06 1.500.000,00 1.500.000,00 41.541.288,06
16.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00
25.541.288,06 1.500.000,00 1.500.000,00 25.541.288,06
24.000.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 24.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
24.000.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 24.000.000,00
24.000.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 24.000.000,00
24.000.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00
24.000.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00
3.960.000,00 1.500.000,00 0,00 5.460.000,00
3.960.000,00 1.500.000,00 0,00 5.460.000,00
0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00
0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00
(3.960.000,00) 0,00 1.500.000,00 (5.460.000,00)
(3.960.000,00) 0,00 1.500.000,00 (5.460.000,00)
264.561,25 0,00 0,00 264.561,25
264.561,25 0,00 0,00 264.561,25
264.561,25 0,00 0,00 264.561,25
0,00 0,00 0,00 0,00
65.805.849,31 9.568.518,54 9.568.518,54 65.805.849,31
41.541.288,06 2.648.521,54 2.64 .521,54 41.541.288,06
41.541.288,06 2.648.521,54 2.64 .521,54 41.541.288,06
0,00 0,00 0,00 0,00
9.828.213,15 2.648.521,54 1.5 0.000,00 8.679.691,61
31.713.074,91 0,00 1.1 8.521,54 32.861.596,45
24.000.000,00 6.919.997,00 6.9 9.997,00 24.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
24.000.000,00 6.919.997,00 6.9 9.997,00 24.000.000,00
24.000.000,00 6.919.997,00 6.9 9.997,00 24.000.000,00
9.825.670,29 2.648.521,54 1.5 0.000,00 8.677.148,75
14.174.329,71 4.271.475,46 5.4 9.997,00 15.322.851,25
1.675.281,93 1.386.014,59 1.1 8.521,54 1.437.788,89
SH3 Sistemas
-- ---------------------------------------------------------------
Us
DEBITO CREDITO I SALDO FINAL I
1.386.014,59
1.499.446,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.607.263,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.607.263,93
1.607.263,93
1.607.263,93
1.607.263,93
7.501.951,29
450.658,85
450.658,85
450.658,85
450.658,85
450.658,85
106.926,10
343.732,75
0,00
7.051.292 44
7.051.29 44
7.051.29 44
.552.6 ,34
7\
.552.6 ,34
.772.0 ,18
.386.0 4,59
1.386.0 4,59
1 726.5 4,92
1 499.4 6,28
227.1 8,64
,00
,ob
o
1.386.014,59
1.386.014,59
1.499.446,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.109.215,22
450.658,85
450.658,85
450.658,85
450.658,85
450.658,85
0,00
106.926,10
343.732,75
8.658.556,37
8.658.556,37
8.658.556,37
3.011.410,73
3.011.410,73
2.534.536,13
1.148.521,54
1.386.014,59
1.587.505,81
1.3436.014,59
201.491,22
1.525.103,70
1.297.955,06
227.148,64
0,00
27.050,00
13.858.012,37
264.561,25
264.561,25
0,00
264.561,25
0,00
22.317.984,00
7.457.105,84
7.457.105,84
7.457.105,84
7.457.105,84
7.457.105,84
14.860.878,16
14.860.878,16
14.860.878,16
14.860.878,16
22.317.984,00
7.457.105,84
7.457.105,84
7.457.105,84
7.457.105,84
7.457.105,84
(3.391.845,85)
2.722.744,86
8.126.206,83
14.860.878,16
14.860.878,16
14.860.878,16
(857.475,88)
(857.475,88)
1.437.788,88
1.437.788,88
0,00
226.576,44
27.050,00
199.526,44
14.053.988,72
12.082.470,03
1.971.518,69
CONTADOR
ALOYSIOJOSEDANTAS DA CRUZ
C.P.F. 524.507.247-53
Us
DIRETORD
FLAVIO CAR
C.P.F. 810.6 807-00
OLE INTERNO
OCO ELLOS
EmissAo: 15/10/2023 - 11:55 Pagina: 005
===== -------------
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/09/2023 & 30/09/2023
CÓDIGO
6.2 .2.1.3.02.00
6.2 .2.1.3.03.00
6.2 .2.1.3.04.00
6.3 .0.0.0.00.00
6.3 .2.0.0.00.00
6.3 .2.1.0.00.00
6.3 .2.2.0.00.00
6.3 .2.7.0.00.00
7.0 .0.0.0.00.00
7.1 .0.0.0.00.00
7.1 .2.0.0.00.00
7.1 .2.3.0.00.00
7.1 .2.3.1.00.00
7.1 .2.3.1.99.00
7.2.0.0.0 .00.00
7.2.1.0.0 .00.00
7.2.1.1.0 .00.00
7.2.1.1.1 .00.00
8.0.0.0.0 .00.00
8.1.0.0.0 .00.00
8.1.2.0.0 .00.00
8.1.2.3.0 .00.00
8.1.?.3.1 .00.00
8.1.2.3.1 .99.00
8.1.2.3.1 .99.01
8.1.2.3.1 .99.02
8.1.2.3.1 .99.03
8.2.9.0.0 .00.00
8.2.1.0.0 .00.00
8.2.1.1.0 .00.00
8.2.1.1.1 .00.00
.01.00
8.2.1.1.2 .00.00
8.2.1.1.2 .01.00
8.2.1.1.2 .02.00
8.2.1.1.3.00.00
8.2.1.1.3.01.00
8.2.1.1.3.02.00
8.2.1.1.4.00.00
8.2.1.1.4.01.00
8.2.1.1.4.02.00
DESCRIÇÃO I SALDO INICIAL I
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 0,00
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 140.481,69
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 12.358.566,09
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 264.561,25
EXECUÇÃO DERPPROCESSADOS 264.561,25
RPPROCESSADOS A PAGAR 0,00
RPPROCESSADOS PAGOS 264.561,25
RPPROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0,00
CONTROLES DEVEDORES 20.710.720,07
ATOS POTENCIAIS 7.457.105,84
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 7.457.105,84
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 7.457.105,84
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 7.457.105,84
OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 7.457.105,84
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 13.253.614,23
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 13.253.614,23
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 13.253.614,23
RECURSOS ORDINÁRIOS 13.253.614,23
CONTROLES CREDORES 20.710.720,07
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 7.457.105,84
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 7.457.105,84
EXECOÇA0 DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 7.457.105,84
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 7.457.105,84
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 7.457.105,84
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR (3.284.919,75)
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO 2.959.551,51
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS 7.782.474,08
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 13.253.614,23
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 13.253.614,23
ExEcuqAo DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 13.253.614,23
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (1.316.218,27)
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA 0 EXERCÍCIO (1.316.218,27)
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1.675.281,93
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A 1.675.281,93
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E 0,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E 365.665,55
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 140.481,69
MPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 225.183,86
NIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 12.528.885,02
IZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 10.784.514,97
ADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 1.744.370,05
PRESIDENTE
VEREADOR RENATOJOSEP EIRA
C.P.F. 115.781.597-92
SH3 Sistemas
11 it.
V s
/
.r -
-1
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EmissAp: 15/10/2023 - 11:53
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 09/2023
Página: 001
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS tin SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
01.001.000 PLENÁRIO DA CÂMARA
01 LEGISLATIVA
031 ACAO LEGISLATIVA
0001 PROCESSO LEGISLATIVO
2.001 MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
FICHA: 00001 FONTE: -
0,00 0,00 0,00 0,00
40.000,00 0,00 40.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
6.415,88 0,00 6.415,88
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
FICHA: 00002 FONTE: -
2.351.996,12 0,00 0,00 0,00
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00
76.990,56 76.990,56 0,00
724.994,44 724.994,44 0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL
FICHA: 00003 FONTE: -
0,00 0,00 0,00 0,00
40.000,00 0,00 40.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.2.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
FICHA: 00004 FONTE: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
0,00 0,00 0,00 0,00
30.000,00 0,00 30.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
FICHA: 00005 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
15.250,00 0,00 0,00 0,00
40.000,00 0,00 0,00 0,00
9.000,00 9.000,00 0,00
33.750,00 33.750,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FICHA: 00006 FONTE: -
o,00 0,00 0,00 0,00
1.850.000,00 0,00 1.850.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
2.351.996,12 2.275.005,56
3.000.000,00 2.275.005,56
76.990,56 0,00
724.994,44 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
15.250,00 6.250,00
40.000,00 6.250,00
9.000,00 0,00
33.750,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
E&_ssao: 15/10/2023 - 11:53 Pagina: 002
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 09/2023
DOTAÇÃO SALDO INIC. 142S SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. CREDIT S SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO AS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM Locomoqko
FICHA: 00007 FONTE: -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
FICHA: 00008 FONTE: -
0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00
50.000,00 250.000,00 50.000,00 0,00 250.000,00 250.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
FICHA: 00009 FONTE:
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
FICHA: 00010 FONTE: -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
FICHA: 00011 FONTE:
437.740,00 0,00 0,00 0,00 437.740,00 336.765,00
300.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00 336.765,00
100.975,00 100.975,00 0,00 100.975,00 0,00
963.235,00 963.235,00 0,00 963.235,00 0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FICHA: 00012 FONTE:
220.870,40 0,00 0,00 0,00 220.870,40 220.870,40
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 220.870,40
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
79.129,60 79.129,60 0,00 79.129,60 0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
FICHA; 00013 FONTE, -
595.732,23 0,00 0,00 0,00 595.732,23 527.093,02
1.250.000,00 0,00 0,00 0,00 1.250.000,00 527.093,02
68.639,21 68.639,21 0,00 68.639,21 0,00
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emssão: 15/10/2023 - 11:53 Pagina: 003
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 09/2023
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS
SALDO INIC. ANO
SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS
SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO
EMPENHADO NO AS LIQUIDADO NO AS
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO
RES. NO AS
RES. NO ANO
ANULADO NO AS
ANULADO NO ANO
T. CRÉDITOS MÊS
T. CRÉDITOS ANO
PAGO NO MÊS
PAGO NO ANO
SALDO DISP. MÊS
SALDO DISP. ANO
EMPENHOS A PAGAR
PAGTOS A EFETUAR
724.390,30 722.906,98 1.483,32 722.906,98 0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FICHA: 00014 FONTE: -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
FICHA: 00015 FONTE: -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
550.000,00 0,00 550.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA
3.771.588,75 250.000,00 0,00 0,00 4.021.588,75 3.765.983,98
9.000.000,00 1.250.000,00 3.960.000,00 0,00 6.290.000,00 3.765.983,98
255.604,77 255.604,77 0,00 255.604,77 0,00
2.531.915,22 2.524.016,02 7.899,20 2.524.016,02 0,00
01.002.000 SECRETARIA DA CÂMARA
117511\ •
01 LEGISLATIVA
122 ADMINISTRACAO GERAL
\
a
0001 PROCESSO LEGISLATIVO
2.002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA
3.1.90.03.00 PENSÕES
FICHA: 00056 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA
FICHA: 00016 FONTE: -
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
FICHA: 00017 FONTE: -
2.275.769,79 0,00 0,00 0,00 .275.769,79 1.493.679,25
9.500.000,00 0,00 0,00 0,00 .500.000,00 1.493.679,25
782.090,54 782.090,54 0,00 782.090,54 0,00
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissão: 15/10/2023 - 11:53
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 09/2023
Pagina: 004
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS MÊS SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
8.029.109,64 8.006.320,75
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
FICHA: 00019 FONTE:
10.000,00 0,00 0,00
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
FICHA: 00020 FONTE: -
10.000,00 0,00 0,00
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL
FICHA: 00021 FONTE: -
10.000,00 0,00 0,00
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
FICHA: 00022 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
299.188,73 0,00 0,00
660.000,00 810.000,00 0,00
0,04 0,04
1.183.341,72 1.170.811,31
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FICHA: 00023 FONTE: -
1.135.352,56 0,00 500.000,00
1.200.000,00 0,00 500.000,00
54.426,10 58.335,90
119.073,54 98.008,25
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇA0
FICHA: 00024 FONTE:
30.483,88 0,00 0,00
40.000,00 0,00 0,00
3.516,64 3.516,64
13.032,76 13.032,76
3.3.90.36.00 OUTROS 5ERVIÇO3 DE TEACEIROO - FE500A risxcA
FICHA: 00025 FONTE: -
63.850,00 0,00 0,00
150.000,00 0,00 0,00
SH3 Sistemas
22.788,89 8.006.320,75 0,00
0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 299.188,73 299.188,69
0,00 1.470.000,00 299.188,69
0,00 140.481,73 0,00
12.530,41 1.170.811,31 0,00
0,00 635.352,56 580.926,46
0,00 700.000,00 580.926,46
0,00 58.335,90 21.065,29
0,00 98.008,25 21.065,29
0,00 30.483,88 26.967,24
0,00 40.000,00 26.967,24
0,00 3.516,64 0,00
0,00 13.032,76 0,00
0,00 63.850,00 63.850,00
0,00 150.000,00 63.850,00
Emitido por: VANESSA
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO
0,00 6.900,00
86.150,00 58.550,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
RES. NO MÊS T.
RES. NO ANO T.
ANULADO NO MÊS
ANULADO NO ANO
0,00
0,00
FICHA: 00026 FONTE: -
32.118,58 1.250.000,00 0,00 0,00
1.200.000,00 3.400.000,00 0,00 0,00
52.883,45 279.566,70 0,00
3.773.658,62 2.014.323,28 402.893,75
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ
FICHA: 00057 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FICHA: 00027 FONTE: -
700.000,00 0,00 0,00 0,00
700.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
467.318,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
32.682,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL 01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA
6.054.081,54 1.250.000,00 1.500.000,00 0,00
15.000.000,00 4.210.000,00 1.500.000,00 0,00
892.916,77 1.130.409,82 0,00
13.237.048,28 11.361.046,35 438.213,05
TOTAL DO ORGA0 01 - CÂMARA MUNICIPAL
9.825.670,29 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00
24.000.000,00 5.460.000,00 5.460.000,00 0,00
1.148.521,54 1.386.014,59 0,00
15.768.963,50 13.885.062,37 446.112,25
TOTAL DESPESA ORÇAMENTARIA
9.825.670,29 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00
SH3 Sistemas
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
FICHA: 00028 FONTE: -
CRÉDITOS MÊS
CRÉDITOS ANO
PAGO NO AS
PAGO NO ANO
SALDO DISP, MÊS
SALDO DISP. ANO
EMPENHOS A PAGAR
PAGTOS A EFETUAR
6.900,00 27.600,00
58.550,00 27.600,00
1.282.118,58 1.229.235,13
4.600.000,00 1.229.235,13
252.516,70 1.383.491,59
1.987.273,28 1.383.491,59
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
700.000,00 700.000,00
700.000,00 700.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
467.318,00 467.318,00
500.000,00 467.318,00
0,00 32.682,00
0,00 32.682,00
5.804.081,54 4.911.164,77
17.710.000,00 4.911.164,77
1.243.841,51 1.464.838,88
11.333.996,35 1.464.838,88
9.825.670,29 8.677.148,75
24.000.000,00 8.677.148,75
1.499.446,28 1.464.838,88
13.858.012,37 1.464.838,88
825.670,29 8.677.148,75
Em ido por: VANESSA
Emissão: 15/10/2023 - 11:53
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 09/2023
ek ,
e
Aa tPgg na: 005
24.000.000,00 5.460.000,00 5.460.000,00
1.148.521,54 1.386.014,59
15.768.963,50 13.885.062,37
PRESIDENTE
VEREADOR RENATO JOS P
C.P.F.: 11578159792 C.P.F.:
SALDO INIC. AS SUPL. NO MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO
EMPENHADO NO MÊS
EMPENHADO NO ANO
ANUL. NO MÊS
ANUL. NO ANO
LIQUIDADO NO MÊS
LIQUIDADO NO ANO
RES. NO MÊS
RES. NO ANO
ANULADO NO MÊS
ANULADO NO NO
T. CRÉDITOS MÊS
T. CRÉDITOS ANO
PAGO NO AS
PAGO NO ANO
SALDO DISP. AS
SALDO DISP. ANO
EMPENHOS A PAGAR
PAGTOS A EFETUAR
DOTAÇÃO
* Para efeitos de icado, considerar o valor empenhado como a diferença da menos a coluna anulado.
dee.4.•
./
r
0,0
0,
446.112,
0 24.000.000,00
0 1.499.446,28
5 13.858.012,37
8.677.148,75
1.464.838,88
1.464.838,88
CONTADOR
ALOYSIOJOSEDANTAS DA CRUZ
C.P.F.: 52450724753
C.R.C.:
Emissão: 15/10/2023 - 11:53
• _
Página: 006
CAMA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 09/2023
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
tb,
t.
A
v
titt 1r,
70.574,68
6.415,88
600,00
29.615,63
16.530,92
5.710,59
3.000,00
600,00
600,00
2.400,00
600,00
47.880,00
22.505,00
30.590,00
1.430,54
1.483,32
1.034,92
1.493,02
1.333,33
2.569,44
2.722,21
3.133,34
1.581,95
600,00
600,00
REF 00000000811/2023
REF 00000000811/2023
REF 00000000823/2023
REF 0000000039272023
REF 00000000118/2023
REF 00000000562/2023
REF 00000000805_/2023
REF 00000000825_/2023
REF 00000000827/2023
REF 00000000828/2023
REF 00000000826 /2023
REF 0000000083172023
REF 00000000832/2023
REF 00000000833/2023
REF 00000000678/2023
REF 00000000677/2023
REF 00000000602/2023
REF 00000000577/2023
REF 00000000679/2023
REF 00000000315/2023
REF 00000001023/2023
REF 00000000786/2023
REF 00000000625/2023
REF 00000000834_/2023
REF 00000000835_/2023
255.604,77
3.450,00
3.450,00
47.190,00
5.463,54
76,55
16,41
14.820,68
1.347,33
40.445,29
33.801,59
45.013,49
108,27
69,29
87,51
101,51
102,07
4.409,99
40,84
40,87
REF 00000000789/2023
REF 00000000790/2023
REF 00000000793/2023
REF 00000000787/2023
REF 00000000967/2022
REF 00000000441/2023
REF 00000000736/2023
REF 00000000736/2023
REF 00000000738/2023
REF 00000000735/2023
REF 00000000737/2023
REF 00000000971/2022
REF 00000000733/2023
REF 00000000721/2023
REF 00000000677/2023
REF 00000000678/2023
REF 00000000770/2023
REF 00000000569/2023
REF 00000000602/2023
Emissao: 15/10/2023 - 11:49 Página: 001
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/09/2023 a 30/09/2023
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA
01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA
CREDOR
20/09/2023 00002 ED 00411000 VEREADORES
20/09/2023 00002 ED 00412000 VEREADORES
20/09/2023 00005 ED 00413000 NATALIA TAVARES DE ANDRADE
20/09/2023 00013 ED 00415000 ALOYSIOJOSEDANTAS DA CRUZ
20/09/2023 00013 ED 00416000 AGUINALDO MARTINS VIEIRA
20/09/2023 00013 ED 00417000 EDIMAR TAVARES DA SILVA
26/09/2023 00005 ED 00406000 VEREADOR HUGO DOURADO GRAÇANO
27/09/2023 00005 ED 00427000 FABRICIO MELLO DA SILVA
27/09/2023 00005 ED 00428000 VITOR VASCONCELLOS
27/09/2023 00005 ED 00429000 ALOYSIO JOSÉ DANTAS DA CRUZ
27/09/2023 00005 ED 00430000 CAROLINADO NASCIMENTO PORTO
27/09/2023 00011 ED 00432000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
27/09/2023 00011 ED 00433000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
27/09/2023 00011 EO 00434000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
27/09/2023 00013 ED 00418000 JUANCARLOS TEIXEIRA
27/09/2023 00013 ED 00419000 JOÃO CARLOS DOS SANTOS
27/09/2023 00013 ED 00420000 ALCENIRA DE FREITAS CONCEIÇÃO
27/09/2023 00013 ED 00421000 TANIA MARIA DA SILVA JORDA0
27/09/2023 00013 ED 00422000 RAFAEL DA SILVA
27/09/2023 00013 ED 00423000 MARIANA DOS SANTOS LEITE
27/09/2023 00013 ED 00424000 ANA PAULA MARINHO DE SOUZA
27/09/2023 00013 ED 00425000 ANA CRISTINA DA COSTA PEREIRA SANTOS
27/09/2023 00013 ED 00426000 ANDRÉ LUIZ PERES
28/09/2023 00005 ED 00435000 NATALIA TAVARES DE ANDRADE
28/09/2023 00005 ED 00436000 NILTON DOS SANTOS
TOTAL PROCESSO
TOTAL DA UNIDADE PLENÁRIO DA CÂMARA
01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA
14/09/2023 00025 SE 00060008 MARIA DA GRAÇA ESPOLADOR GUIMARÃES
14/09/2023 00025 SE 00152008 SYLVIO COUTINHO GUIMARAES
14/09/2023 00026 SE 00010008 JMT DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERV. LTDA
14/09/2023 00026 SE 00176005 PHV BRAGA DE OLIVEIRA SERV. TECNOL. EIRELI
18/09/2023 00022 ED 00353000 INSS
18/09/2023 00022 ED 00355000 INSS
18/09/2023 00022 ED 00361000 INSS
18/09/2023 00022 ED 00362000 INSS
18/09/2023 00022 ED 00364000 INSS
18/09/2023 00022 ED 00367000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
18/09/2023 00022 ED 00370000 INSS
18/09/2023 00022 ED 00373000 INSS
18/09/2023 00022 ED 00375000 INSS
18/09/2023 00022 ED 00377000 INSS
18/09/2023 00022 ED 00381000 INSS
16/09/2023 00022 E0 00383000 INSS
18/09/2023 00022 ED 00394000 INSS
18/09/2023 00022 ED 00398000 INSS
18/09/2023 00022 ED 00400000 INSS
SH3 Sistemas p
tido por: VANESSA
Emissão: 15/10/2023 - 11:49 Página: 002
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/09/2023 a 30/09/2023
r 11—. 4— • ty,
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR TOTAL: 4 PROCESSO
18/09/2023 00022 EO 00405000 INSS 0,04 REF 00000000737_/2023
19/09/2023 00026 SE 00211001 DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 686,40 REF 00000000804_/2023
20/09/2023 00017 EO 00407000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 193.680,00 REF 00000000808/2023
20/09/2023 00017 EO 00408000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 390.316,24 REF 00000000809/2023
20/09/2023 00017 EO 00409000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 4.144,30 REF 00000000809/2023
20/09/2023 00017 EO 00410000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 193.950,00 REF 00000000810/2023
20/09/2023 00023 SE 00238003 20230000008 LAllARI MARTINEZ COMERCIO VAREJISTA DEMATE 990,30 REF 00000000792/2023
20/09/2023 00026 SE 00009009 R MOTA RODRIGUES SERVIÇOS 4.947,91 REF 00000000807/2023
20/09/2023 00026 SE 00092008 PRIME BENEFÍCIOS E CARTÕES 112,05 REF 00000000812/2023
20/09/2023 00026 SE 00092009 PRIME BENEFÍCIOS E CARTÕES 12.589,43 REF 00000000812/2023
20/09/2023 00026 SE 00181006 RJ MULTSERV COM E SERV EIRELLI 17.859,00 REF 00000000822/2023
20/09/2023 00026 SE 00236004 HUNETEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 10.962,00 REF 00000000800/2023
20/09/2023 00026 SE 00245005 ALT+F4 TECNOLOGIA LTDA 14.000,00 REF 00000000819/2023
20/09/2023 00026 SE 00337003 ALT+F4 TECNOLOGIA LIDA 33.541,67 REF 00000000818/2023
20/09/2023 00026 SE 00389002 RONALDO ROSA DO ROSÁRIO ME 9.762,50 REF 00000000821/2023
26/09/2023 00023 SE 00247003 20230000007 D FREITAS DIAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 2.919,50 REF 00000000792/2023
26/09/2023 00023 EO 00414000 20230000009 ALT+F4 TECNOLOGIA LTDA 50.246,70 REF 00000000814/2023
27/09/2023 00026 SE 00266005 CAMERA2 VIDEOFILMES LTDA 21.893,75 REF 00000000799/2023
27/09/2023 00026 SE 00312003 IITAMED COMERCIO E ARQUITETURA LTDA 20.625,00 REF 00000000824/2023
28/09/2023 00024 EO 00438000 RIOCARDMAIS 3.516,64 REF 00000000735 /2023
28/09/2023 00026 EO 00437000 CRIARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 52.500,00 REF 0000000081372023
29/09/2023 00023 EO 00431000 20230000010 DALILLA BRAGA DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS 4.179,40 REF 00000000829/2023
29/09/2023 00026 EO 00439000 BANCO BRADESCO 356,00 REF 00000000842_/2023
29/09/2023 00026 EO 00440000 BANCO ITAO 27,45 REF 00000000843_/2023
TOTAL DA UNIDADE SECRETARIA DA CÂMARA 1.243.841,51
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: 1.499.446,28
88.088.000 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
01/09/2023 00067 OP 00311000 UNIMED 13.637,40 REF 00000000735/2023
18/09/2023 00061 OP 00299000 IR 162,70 REF 00000000719_/2023
18/09/2023 00061 OP 00300000 IR 162,70 REF 00000000718_/2023
18/09/2023 00061 OP 00302000 IR 7.378,69 REF 00000000736/2023
18/09/2023 00061 OP 00305000 IR 680,27 REF 00000000736/2023
18/09/2023 00061 OP 00308000 IR 5.158,44 REF 00000000738/2023
18/09/2023 00061 OP 00309000 IR 78.183,40 REF 00000000735/2023
18/09/2023 00061 OP 00321000 IR 15.889,07 REF 00000000737/2023
18/09/2023 00061 OP 00328000 IR 1.632,95 REF 00000000770/2023
18/09/2023 00062 OP 00297000 INSS 27,34 REF 00000000967/2023
18/09/2023 00062 OP 00298000 INSS 5,85 REF 00000000441/2023
18/09/2023 00062 OP 00301000 INSS 7.965,43 REF 00000000736/2023
18/09/2023 00062 OP 00304000 INSS 724,13 REF 00000000736/2023
18/09/2023 00062 OP 00307000 INSS 17.390,70 REF 00000000738/2023
la/09/2023 00002 OP 00320000 INSS 2.709,10 REF 00000000737/2023
18/09/2023 00062 OP 00322000 INSS 38,67 REF 00000000971/2022
18/09/2023 00062 OP 00323000 INSS 24,75 REF 00000000733/2023
18/09/2023 00062 OP 00324000 INSS 31,25 REF 00000000721/2023
SH3 Sistemas Emitid por: VANESSA
TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:
S DESPESAS:
PRESIDENTE CONTADOR
VEREADOR RENATOJOSEEREIRA ALOYSIOJOSEDANTAS DA CRUZ
C.P.F.: 11578159792 C.P.F.: 52450724753
C.R.C.:
Emissão: 15/10/2023 - 11:49 Página: 003
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/09/2023 a 30/09/2023
TOTAL PROCESSO
36,24 REF 00000000677/2023
36,45 REF 00000000678/2023
2.243,60 REF 00000000770/2023
14,58 REF 00000000569/2023
14,59 REF 00000000602/2023
39.711,90 REF 00000000735/2023
983,53 REF 00000000736/2023
137,39 REF 00000000736/2023
7.377,83 REF 00000000735/2023
379,06 REF 00000000735/2023
54,96 REF 00000000735/2023
342,50 REF 00000000735/2023
1.532,86 REF 00000000809/2023
431,92 REF 00000000809/2023
679,19 REF 00000000735/2023
TOTAL DAUNIDADEEXTRA-ORÇAMENTÁRIO 225.779,44
88.888.000 - EXTRA-ORCAMENTARIA
04/09/2023 00087 OP00314000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 1.369,20 REF00000000735/2023
1.369,20
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR
18/09/2023 00062 OP 00325000 INSS
18/09/2023 00062 OP 00326000 INSS
18/09/2023 00062 OP 00327000 INSS
18/09/2023 00062 OP 00329000 INSS
18/09/2023 00062 OP 00330000 INSS
18/09/2023 00063 OP 00310000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
18/09/2023 00067 OP 00303000 UNIMED
18/09/2023 00067 OP 00306000 UNIMED
18/09/2023 00067 OP 00312000 UNIMED
18/09/2023 00067 OP 00317000 UNIMED
18/09/2023 00067 OP 00319000 UNIMED
18/09/2023 00082 OP 00318000 PMMPREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARATIBA
20/09/2023 00064 OP 00340000 SERVIDORES EFETIVOS EASSESSORES
20/09/2023 00069 OP 00343000 IMPOSTO SINDICAL
28/09/2023 00065 OP 00315000 FETRANSPOR
TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORCAMENTARIA
27.148,64
94,92
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
C.P.F.:
Alt
1.104,
‘1
,
r
Agência: 04814 -
Conta..: 0008719-5 - BANCO ITAU AG 4814 CONTA 08719-5
Saldo da Tesouraria:
(1) Entradas não consideradas pelo banco
371.774,74
Total: 0,00 \
(2) Saídas não consideradas pelo banco
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO 1.179,00
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO 50,00
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO 500,00
DIF. FOLHA DE PAGAMENTO 02/10 736,00
DIF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/10 20,83
DIF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/10 736,00
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO 129,80
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO 272,00
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO 61,75
22/05/2023 - SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 366,30
30/05/2023 - SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 315,00
20/09/2023 005630 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 4.119,63
27/09/2023 005631 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 665,00
27/09/2023 005632 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 665,00
27/09/2023 005633 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 665,00
Total: 10.481,31
(3) Entradas não contabilizadas
Total: 0,00
(4) Saídas não contabilizadas
Total: 0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4): 10.481,31
•
Emissão: 15/10/2023 - 11:47 Página: 001
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Data...: 29/09/2023
Conta..: 00001
Banco..: 341 - BANCO ITA0 S.A.
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Página: 002
Emissão: 15/10/2023 - 11:47
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
CONCILIKAO BANCÁRIA
382.256,05
Saldo do Extrato:
SH3 Sistemas
Emitido por: VANESSA
Emissão: 15/10/2023 - 11:47 Página: 003
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Data...: 29/09/2023
Conta..: 00002
Banco..: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
Agência: 886-9 -
Conta..: 0009001-8 - BANCO BRADESCO AG 0886-9 CONTA 9001-8
Saldo da Tesouraria: 435.114,70
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total: 0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco
CH. PAGO A MENOR PELO BANCO 0,50
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO lid 134,90
Total: 135,40
.4p
(3) Entradas não contabilizadas
Total:
(4) Saídas não contabilizadas
Total:
Resultado Final (2+3)-(1+4):
Saldo do Extrato:
0,00
0,00
135,40
435.250,10
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
IAS
. 07439692780
TE SOU
LIN
C.P
0,00
0,00
46,40
46,40
C.P.F.:
Emissão: 15/10/2023 - 11:47 Página: 004
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Data...: 29/09/2023
Conta..: 00003
Banco..: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 03836 -
Conta..: 0038000-8 - BANCO DO BRASIL AG 03836 CONTA 38000-8
Saldo da Tesouraria: 0,00
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total: 0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco
DIF. FOLHA DE PAGAMENTO
Total:
(3) Entradas não contabilizadas
Total:
(9) Saídas não contabilizadas
Total:
Resultado Final (2+3)-(1+9):
Saldo do Extrato:
96,90
96,90
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA