Emissão: 28/12/2023 - 13:02 Página: 001
CÂMARA MUNICIPAL 1.596.125,40
II - EXTRAORQAMENTARIA
IRRF 87.388,19
INSS 46.024,04
PREVI 39.708,46
PENSAO ALIMENTÍCIA 1.532,86
VALE TRANSPORTE 952,10
PLANO DESAUCEUNIMED 23.084,93
SISPMUN 431,92
TERMO DE composIÇÃO 569,37
EMPRESTIMO SICOOB 2.275,40
0,00
827.863,71
III - SALDO PARA 0 MÊS SEGUINTE
DISPONÍVEL
CAIXA
BANCOS - C/ MOVIMENTO
AoExpe ento
;
RECEITAS 7 DESPESA 8
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE FINANCEIRO - 10/2023 A 10/2023
I - ORÇAMENTARIA
0,00
(-)DEDUOES (0,00) 0,00
0,00
TOTAL 0,00
II - EXTRAORQAMENTARIA
TRANSF AO LEGISLATIVO - PREFEI 1.607.263,93
IRRF 90.910,75
INSS 50.370,43
PREVI 39.763,76
PENSAO ALIMENTÍCIA 1.532,86
VALE TRANSPORTE 476,05
PLANO DE SAUDE UNIMED 22.822,39
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 431,92
TERMO DE COMPOSIÇÃO 569,37
EMPRESTIMO SICOOB 4.925,48
TOTAL 1.819.066,94
III - SALDO DO MÊS ANTERIOR
DISPONIVEL
CAIXA 0,00
BANCOS - C/ MOVIMENTO 806.889,44
TOTAL 806.889,44
TOTAL GERAL 2.625.956,38
PRESIDE w CONTADOR --
VEREADOR R TOJOSEPEREIRA ALOYSIOJOSEDANTAS DA CRUZ
C.P.F. 11578159792 C.P.F. 52450724753
C.R.C.
SH3 Sistemas
TOTAL GERAL 2.625.956,38
I - ORÇAMENTARIA
TOTAL 1.596.125,40
TOTAL 201.967,27
TOTAL 827.863,71
DIRETOR DA DIVISÃO DO CONTROLE INTERNO
FLAVf0 CARVALHO VASCONCELLOS
C.P.F. 81067780700
Emitido por: VANESSA
DIRET I 0 O. CONTROLE INTERNO
FLAVIO ALHO VASCONCELLOS
C.P.F. 810.677.807-00
CONTADOR
ALOYSIOJOSEDANTAS DA CRUZ
C.P.F. 524.507.247-53
PRESIDENTE
VEREADOR RENATOJOPEREIRA
C.P.F. 115.781.597 2
Emissão: 28/12/2023 - 13:00 Página: 001
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
Anexo 13 - Balanco Financeiro Por Fonte
Período: 01/01/2023 A 31/10/2023
Ingressos Dispêndios
1
ESPECIFICAÇÃO 1 Exercício 1 Exercício ESPECIFICAQ4
1 Atual 1 Anterior
1 1
1 Exercício
1 Atual
1
1 Exercício
1 Anterior
1
Outros Recebimentos
Saldo do Exercic.o
Caixa e Eguiv
Depósitos Res
Total (V) = (I
Receita Orcamentaria (I)
Ordinária
Vinculada
Transferencias Financeiras Recebidas (II)
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária
Transf. Rec. Independ. de Execução Orçamentária
Transf. Rec. para Aportes de Recursos p/ o RPPS
Transf. Rec. para Aportes de Recursos p/ o RGPS
Recebimentos Extra-Orcamentarios (III)
Inscrição de Restos a Pagar RIO Processados
Inscrição de Restos a Pagar Processados
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados
rgamentários
V)
r.
tenor
es de Cai•
iveis e Val
+ III + IV)
es Vinculados
0,00
0,00
0,00
16.072.639,30
16.072.639,30
0,00
0,00
0,00
3.380.161,34
1.121.699,10
6.555,64
2.251.906,60
0,00
395.502,79
395.502,79
0,00
19.848.303,43
0,00 Despesa Orcamentaria (VI)
0,00 Ordinária
0,00 Vinculada
17.541.288,06 Transferencias Financeiras Con dids (VII)
17.541.288,06 Transf. Concedidas para a ExeFuçã Orçamentária
0,00 Transf. Con. Independ. de Exekugi Orçamentária
0,00 Transf. Con. para Aportes de Aecur os p/ o RPPS
0,00 Transf. Con. para Aportes deRecuros p/ o RGPS
2.801.334,68 Pagamentos Extra-Orcamentarios
0,00 Pagamentos de Restos a PagarNipPr cessados
264.561,25 Pagamentos de Restos a Pagar PrOcess dos
2.536.773,43 Depósitos Restituiveis e Valores\Vin ulados
0,00 Outros Pagamentos ExtraorgamentA4os
90.374,33 Saldo para o Exercicio Seguinte (IX)
90.374,33 Caixa e Equivalentes de Caixa
0,00 Depósitos Restituiveis e Valo s Vincul dos
20.432.997,07 Total (X) = (VI + VII + VIII +
16.582.392,51 17.538.745,20
16.582.392,51 17.538.745,20
0,00 0,00
0,00 2.542,86
0,00 2.542,86
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
2.438.047,21 2.496.206,22
0,00 90.374,33
264.561,25 0,00
2.173.485,96 2.405.831,89
0,00 0,00
827.863,71 395.502,79
827.863,71 395.502,79
0,00 0,00
19.848.303,43 20.432.997,07
SH3 Sistemas Us
EmissAo: 28/12/2023 - 13:03
*7 -------- = -------------------
Pagina: 001
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/10/2023 & 31/10/2023
---
I I I I I I
CÓDIGO I DESCRIÇÃO I SALDO INICIAL I DÉBITO I CRÉDITO I SALDO FINAL 1 .440..
I I I I I I
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO 1.825.926,42 2.858.122,16 2.811.244,44 1.872.804,14 • . G.
1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE 806.889,44 2.825.440,16 2.804.465,89 827.863,71
1.1.1.0.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 806.889,44 2.821.111,16 2.800.136,89 827.863,71'
n
r.
1.1.1.1.0.00.00 CAIXAE EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 868.809,09 2.607.263,93 2.598.169,62 877.903,
1.1.1.1.1.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 868.809,09 2.607.263,93 2.598.169,62 877.903,4
1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 868.809,09 2.607.263,93 2.598.169,62 877.903,40
1.1.1.3.0.00.00 CAIXAE EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUfVEIS E VINCULADOS (61.919,65) 213.847,23 201.967,27 (50.039,69)
1.1.1.3.1.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO (61.919,65) 213.847,23 201.967,27 (50.039,69)
1.1.1.3.1.01.00 DEPÓSITOS CONSIGNADOS (61.919,65) 213.847,23 201.967,27 (50.039,69)
1.1.5.0.0.00.00 ESTOQUES 0,00 4.329,00 4.329,00 0,00
1.1.5.6.0.00.00 ALMOXARIFADO 0,00 4.329,00 4.329,00 0,00
1.1.5.6.1.00.00 ALMMARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 4.329,00 4.329,00 0,00
1.1.5.6.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 4.329,00 4.329,00 0,00
1.1.5.6.1.07.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.0.0.0.00.00 ATIVO NAoCIRCULANTE 1.019.036,98 32.682,00 6.778,55 1.044.940,43
1.2.3.0.0.00.00 IMOBILIZADO 1.019.036,98 32.682,00 6.778,55 1.044.940,43
1.2.3.1.0.00.00 BENS MOVEIS 1.209.884,12 32.682,00 0,00 1.242.566,12
1.2.3.1.1.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 1.209.884,12 32.682,00 0,00 1.242.566,12
1.2.3.1.1.02.00 BENS DE INFORMÁTICA 173.805,78 0,00 0,00 173.805,78
1.2.3.1.1.02.02 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 173.805,78 0,00 0,00 173.805,78
1.2.3.1.1.03.00 MOVEIS E UTENSÍLIOS 95.399,34 0,00 0,00 95.399,34
1.2.3.1.1.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 95.399,34 0,00 0,00 95.399,34
1.2.3.1.1.04.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO ,-.., 705,15 0,00 0,00 705,15
1.2.3.1.1.04.02 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 705,15 0,00 0,00 705,15
1.2.3.1:1.99.00 DEMAIS BENS MOVEIS 939.973,85 32.682,00 0,00 972.655,85
1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MOVEIS 939.973,85 32.682,00 0,00 972.655,85
1.2.3.2.0.00.00 BENS IMÓVEIS 124.788,90 0,00 0,00 124.788,90
1.2.3.2.1.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 124.788,90 0,00 0,00 124.788,90
1.2.3.2:1.01.00 BENS DE USO ESPECIAL 62.419,68 0,00 0,00 62.419,68
1.2.3.2.1.01.98 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 62.419,68 0,00 0,00 62.419,68
1.2.3.2.1.04.00 BENS DOMINICAIS 62.369,22 0,00 0,00 62.369,22
1.2.3.2.1.04.99 OUTROS BENS DOMINICAIS 62.369,22 0,00 0,00 62.369,22
1.2.3.8.0.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS (272.711,04) 0,00 6.778,55 (279.489,59)
1.2.3.8.1.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO (272.711,04) 0,00 6.778,55 (279.489,59)
1.2.3.8.1.01.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS (251.323,29) 0,00 6.358,64 (257.681,93)
1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR (46.609,31) 0,00 1.848,75 (48.458,06)
1.2.3.8.1.01.02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (190.574,44) 0,00 4.249,62 (194.824,06)
1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS (14.008,11) 0,00 250,16 (14.258,27)
1.2.3.8.1.01.04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C (131,43) 0,00 10,11 (141,54)
1.2.3.8.1.02.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS INCA/EIS (21.387,75) 0,00 419,91 (21.807,66)
1.2.3.8.1.02.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (2.003,02) 0,00 0,00 (2.003,02)
1.2.3.8.1.02.99 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (19.384,73) 0,00 419,91 (19.804,64)
1.2.3.9.0.00.00 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO (42.925,00) 0,00 0,00 (42.925,00)
1.2.3.9.1.00.00 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO (42.925,00) 0,00 0,00 (42.925,00)
1.2.3.9.1.01.00 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS (42.925,00) 0,00 0,00 (42.925,00)
1.2.3.9.1.01.01 (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS (42.925,00) 0,00 0,00 (42.925,00)
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 1.372.412,19 1.798.092,67 1.787.434,05 1.361.753,57
2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 226.576,44 1.798.092,67 1.787.434,05 215.917,82
2.1.1.0.0.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ 0,00 1.033.189,87 1.033.189,87 0,00
2.1.1.1.0.00.00 PESSOAL A PAGAR 0,00 895.076,02 895.076,02 0,00
2.1.1.1.1.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 0,00 895.076,02 895.076,02 0,00
-------------------------------
SH3 Sistemas Us
Emissao: 28/12/2023 - 13:03 Página: 002
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/10/2023 A 31/10/2023
DESCRIÇÃO I SALDO INICIAL I DEBITO 1 CRÉDITO I SALDO FINAL I
1
1
1 CÓDIGO
2.1.1.1.1.01.00
2.1.1.1.1.01.01
2.1.1.4.0.00.00
2.1.1.4.2.00.00
2.1.1.4.2.01.00
2.1.1.4.3.00.00
2.1.1.4.3.01.00
2.1.1.4.3.01.01
2.1.3.0.0.00.00
2.1.3.1.0.00.00
2.1.3.1.1.00.00
2.1.3.1.1.01.00
2.1.3.1.1.01.01
2.1.8.0.0.00.00
2.1.8.8.0.00.00
2.1.8.8.1.00.00
2.1.8.8.1.01.00
2.1.8.8.1.01.10
2.1.8.8.1.01.11
2.1.8.8.1.01.13
2.1.8.8.1.01.15
2.1.8.8.1.01.16
2.1.8.8.1.01.99
2.1.8.8.1.04.00
2.1.8.8%1.04.99
2.1.8.9.0.00.00
2.1.8.9.1.00.00
2.1.8.9.1.01.00
2.1.8.9.1.01.01
2.1.8.9.1.02.00
2.1.8.9.1.98.00
2.3.0.0.0.00.00
2.3.7.0.0.00.00
2.3.7.1.0.00.00
2.3.7.1.1.00.00
2.3.7.1.1.01.00
2.3.7.1.1.02.00
2.3.7.1.2.00.00
2.3.7.1.2.01.00
2.3.7.1.2.02.00
2.3.7.1.3.00.00
2.3.7.1.3.01.00
2.3.7.1.3.02.00
2.3.7.1.4.00.00
2.3.7.1.4.02.00
2.3.7.1.5.00.00
2.3.7.1.5.02.00
3.0.0.0.0.00.00
3.1.0.0.0.00.00
3.1.1.0.0.00.00
3.1.1.2.0.00.00
PESSOAL A PAGAR
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTEROFSS - UNIÃO
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
FORNECEDORES NACIONAIS
FORNECEDORES 0.0 PARCELADOS A PAGAR
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
VALORES RESTITUÍVEIS
VALORES RESTITUfVEIS - CONSOLIDAÇÃO
CONSIGNAÇÕES
PENSAO ALIMENTÍCIA
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE
OUTROS CONSIGNATÁRIOS
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS
OUTROS DEPÓSITOS
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
COTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
INDENIZAÇÕES A SERVIDORES
DIÁRIAS A PAGAR
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
PATRIMÓNIO LIQUIDO
RESULTADOS ACUMULADOS
SUMAAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS
SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO
SUPERAVITS OUDEFICITS DO EXERCÍCIO
SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES
SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS
SUPERAVITS OUDEFICITS DO EXERCÍCIO
SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES
SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS - INTEROFSS - UNIÃO
SUPERAVITS OUDEFICITS DO EXERCÍCIO
SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES
SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS - INTEROFSS - ESTADO
SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES
SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS - INTEROFSS - MUNICÍPIO
SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
PESSOAL E ENCARGOS
RECONERAÇÃO A PESSOAL
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS
0,00 895.076,02
0,00 895.076,02
0,00 138.113,85
0,00 138.113,85
0,00 138.113,85
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
27.050,00 443.629,01
27.050,00 443.629,01
27.050,00 443.629,01
27.050,00 443.629,01
27.050,00 443.629,01
199.526,44 321.273,79
199.526,44 201.967,27
199.526,44 201.967,27
193.483,14 162.258,81
0,00 1.532,86
23.084,93 23.084,93
9.182,45 0,00
2.275,40 2.275,40
476,05 952,10
158.464,31 134.413,52
6.043,30 39.708,46
6.043,30 39.708,46
0,00 119.306,52
0,00 119.306,52
0,00 105.770,00
0,00 105.770,00
0,00 13.536,52
0,00 0,00
1.145.835,75 0,00
1.145.835,75 0,00
1.145.835,75 0,00
(123.301.911,12) 0,00
0,00 0,00
(123.301.911,12) 0,00
129.150.719,12 0,00
0,00 0,00
129.150.719,12 0,00
(4.369.192,45) 0,00
0,00 0,00
(4.369.192,45) 0,00
(78.357,86) 0,00
(78.357,86) 0,00
(255.421,94) 0,00
(255.421,94) 0,00
14.011.861,14 1.549.727,59
10.865.361,50 1.138.959,87
8.731.315,19 895.076,02
8.731.315,19 895.076,02
895.076,02 0,00
895.076,02 0,00
138.113,85 0,00
138.113,85 0,00
138.113,85 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
423.134,65 6.555,64
423.134,65 6.555,64
423.134,65 6.555,64
423.134,65 6.555,64
423.134,65 6.555,64
331.109,53 209.362,18
211.803,01 209.362,18
211.803,01 209.362,18
172.039,25 203.263,58
1.532,86 0,00
22.822,39 22.822,39
431,92 9.614,37
4.925,48 4.925,48
476,05 0,00
141.850,55 165.901,34
39.763,76 6.098,60
39.763,76 6.098,60
119.306,52 0,00
119.306,52 0,00
105.770,00 0,00
105.770,00 0,00
13.536,52 0,00
0,00 0,00
0,00 1.145.835,75
0,00 1.145.835,75
0,00 1.145.835,75
0,00 (123.301.911,12)
0,00 0,00
0,00 (123.301.911,12)
0,00 129.150.719,12
0,00 0,00
0,00 129.150.719,12
0,00 (4.369.192,45)
0,00 0,00
0,00 (4.369.192,45)
0,00 (78.357,86)
0,00 (78.357,86)
0,00 (255.421,94)
0,00 (255.421,94)
0,00 15.561.588,73
0,00 12.004.321,37
0,00 9.626.391,21
0,00 9.626.391,21
SH3 Sistemas Us
EmissAo: 28/12/2023 - 13:03 Página: 003
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/10/2023 & 31/10/2023
CÓDIGO
3.1.1.2.1.00.00
3.1.1.2.1.01.00
3.1.1.2.1.01.01
3.1.2.0.0.00.00
3.1.2.1.0.00.00
3.1.2.1.2.00.00
3.1.2.1.2.01.00
3.1.3.0.0.00.00
3.1.3.2.0.00.00
3.1.3.2.1.00.00
3.1.3.2.1.01.00
3.3.0.0.0.00.00
3.3.1.0.0.00.00
3.3.1.1.0.00.00
3.3.1.1.1.00.00
3.3.1.1.1.06.00
3.3.1.1.1.16.00
3.3.1.1.1.17.00
3.3.1.1.1.22.00
3.3.1.1.1.25.00
3.3.1.1.1.99.00
3.3.2.0.0.00.00
3.3.2.1.0.00.00
3.3.2.1.1.00.00
3.3.2.2.0.00.00
3.3.2.2.1.00.00
3.3.2.2.1.99.00
3.3.2.3,0.00.00
3.3.2.3.1.00.00
3.3.2.3.1.04.00
3.3.2.3.1.08.00
3.3.2.3.1.14.00
3.3.2.3.1.32.00
3.3.2.3.1.46.00
3.3.2.3.1.99.00
3.3.3.0.0.00.00
3.3.3.1.0.00.00
3.3.3.1.1.00.00
3.3.3.1.1.01.00
3.3.3.1.1.01.01
3.3.3.1.1.01.02
3.6.0.0.0.00.00
3.6.1.0.0.00.00
3.6.1.1.0.00.00
3.6.1.1.1.00.00
3.6.1.1.1.01.00
3.6.1.1.1.01.08
3.6.3.0.0.00.00
3.6.3.1.0.00.00
3.6.3.1.1.00.00
DESCRIÇÃO
REWNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ENCARGOS PATRONAIS
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA 0 RPPS
BENEFÍCIOS A PESSOAL
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO
ALIMENTAÇÃO
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
USO DE MATERIAL DE CONSUMO
CONSUMO DE MATERIAL
coysumo DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO
GÉNEROS ALIMENTAÇÃO
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
SERVIÇOS
DIÁKAS
DARIAS - CONSOLIDAÇÃO
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL
SERVIÇOS TERCEIROS - PF
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO
COMUNICAÇÃO
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
SERVIÇOS BANCARIOS
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
DEPRICIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO
DEPRECIAÇÃO
EEPRECIAQA0 - CONSOLIDAÇÃO
DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS
DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
REAVILIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO
REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS
REAVALIAÇÃO DE BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO
PERMS INVOLUNTÁRIAS
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO
I SALDO INICIAL I DEBITO I CREDITO
8.731.315,19 895.076,02 0,00
8.731.315,19 895.076,02 0,00
8.731.315,19 895.076,02 0,00
1.170.811,31 138.113,85 0,00
1.170.811,31 138.113,85 0,00
1.170.811,31 138.113,85 0,00
1.170.811,31 138.113,85 0,00
963.235,00 105.770,00 0,00
963.235,00 105.770,00 0,00
963.235,00 105.770,00 0,00
963.235,00 105.770,00 0,00
2.279.732,40 330.922,07 0,00
98.008,25 4.329,00 0,00
98.008,25 4.329,00 0,00
98.008,25 4.329,00 0,00
20.341,30 0,00 0,00
11.458,79 0,00 0,00
50.246,70 0,00 0,00
11.724,96 0,00 0,00
0,00 4.329,00 0,00
4.236,50 0,00 0,00
2.119.656,04 319.814,52 0,00
46.782,76 13.536,52 0,00
46.782,76 13.536,52 0,00
46.782,76 13.536,52 0,00
58.550,00 6.900,00 0,00
58.550,00 6.900,00 0,00
58.550,00 6.900,00 0,00
2.014.323,28 299.378,00 0,00
2.014.323,28 299.378,00 0,00
5.224,14 0,00 0,00
33.873,14 7.639,11 0,00
686,40 343,20 0,00
2.528,50 387,35 0,00
10.800,00 0,00 0,00
1.961.211,10 291.008,34 0,00
62.068,11 6.778,55 0,00
62.068,11 6.778,55 0,00
62.068,11 6.778,55 0,00
62.068,11 6.778,55 0,00
58.288,92 6.358,64 0,00
3.779,19 419,91 0,00
64.730,66 0,00 0,00
42.925,00 0,00 0,00
42.925,00 0,00 0,00
42.925,00 0,00 0,00
42.925,00 0,00 0,00
42.925,00 0,00 0,00
21.805,66 0,00 0,00
21.805,66 0,00 0,00
21.805,66 0,00 0,00
I SALDO FINAL I
9.626.391,21 1
9.626.391,21
9.626.391,21
1.308.925,16
1.308.925,16
1.308.925,16
1.308.925,16
1.069.005,00
1.069.005,00
1.069.005,00
1.069.005,00
2.610.654,47
102.337,25
102.337,25
102.337,25
20.341,30
11.458,79
50.246,70
11.724,96
4:T6:005
2.439.470,56
60.319,28
60.319,28
60.319,28
65.450,00
65.450,00
65.450,00
2.313.701,28
2.313.701,28
5.224,14
41.512,25
1.029,60
2.915,85
10.800,00
2.252.219,44
68.846,66
68.846,66
68.846,66
68.846,66
64.647,56
4.199,10
64.730,66
42.925,00
42.925,00
42.925,00
42.925,00
42.925,00
21.805,66
21.805,66
21.805,66
SH3 Sistemas Us
CÓDIGO
3.6.3.1.1.01.00
3.6.3.1.1.01.99
3.9.0.0.0.00.00
3.9.9.0.0.00.00
3.9.9.6.0.00.00
3.9.9.6.1.00.00
3.9.9.9.0.00.00
3.9.9.9.1.00.00
4.0.0.0.0.00.00
4.5.0.0.0.00.00
4.5.1.0.0.00.00
4.5.1.1.0.00.00
4.5.1.1.2.00.00
4.5.1.1.2.02.00
5.0.0.0.0.00.00
5.1.0.0.0.00.00
5.1.1.0.0.00.00
5.1.1.1.0.00.00
5.1.1.2.0.00.00
5.2.0.0.0.00.00
5.2.1.0.0.00.00
5.2.1.1.0.00.00
5.2.1.1.1.00.00
5.2.2.0.0.00.00
5.2.2.1:0.00.00
5.2.2.1.1.00.00
5.2.2.1.1.01.00
5.2.2.1.2.00.00
5.2.2.1.2.01.00
5.2.2.1.3.00.00
5.2.2.1.3.03.00
5.2.2.1.3.99.00
5.2.2.1.9.00.00
5.2.2.1.9.04.00
5.3.0.0.0.00.00
5.3.2.0.0.00.00
5.3.2.1.0.00.00
5.3.2.7.0.00.00
6.0.0.0.0.00.00
6.1.0.0.0.00.00
6.1.1.0.0.00.00
6.1.1.1.0.00.00
6.1.1.2.0.00.00
6.1.1.3.0.00.00
6.2.0.0.0.00.00
6.2.1.0.0.00.00
6.2.1.1.0.00.00
6.2.2.0.0.00.00
6.2.2.1.0.00.00
6.2.2.1.1.00.00
6.2 2.1.3.00.00
DESCRIÇÃO
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MOVEIS
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
TRWSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS
REPASSE RECEBIDO
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PLANEJAMENTO APROVADO
PPA - RPROVADO
APROVAÇÃO INICIAL DO PPA
REVISÃO DO PPA
ORÇAMENTO APROVADO
PREVIsk0 DA RECEITA
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA
FIKKAO DA DESPESA
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DOTAÇÃO INICIAL
CREDITO INICIAL
DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO
CREDITO ADICIONAI - SUPLEMENTAR
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE
CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO
(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR
INscmao DE RPPROCESSADOS
RPPROCESSADOS - INSCRITOS
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO
EXECUÇÃO DO PPA
PPAA ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS
PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS
PP?. EXECUTADO
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO
EXECUÇÃO DA RECEITA
RECEITA A REALIZAR
ExEcugÃo DA DESPESA
DISPONIBILIDADES DE CREDITO
CREDITO DISPONÍVEL
CREDITO UTILIZADO
'EmissAo: 28/12/2023 - 13:03 Pagina: 004
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/10/2023 A 31/10/2023
I
I SALDO INICIAL
I
I
I DEBITO
I
I
I CREDITO
I
I I
I SALDO FINAL I
I I
21.805,66 0,00 0,00 21.805,66
21.805,66 0,00 0,00 21.805,66
802.036,58 79.845,65 0,00 881.882,23
802.036,58 79.845,65 0,00 881.882,23
722.906,98 79.845,65 0,00 802.752,63
722.906,98 79.845,65 0,00 802.752,63
79.129,60 0,00 0,00 79.129,60
79.129,60 0,00 0,00 79.129,60
14.465.375,37 0,00 1.607.263,93 16.072.639,30
14.465.375,37 0,00 1.607.263,93 16.072.639,30
14.465.375,37 0,00 1.607.263,93 16.072.639,30
14.465.375,37 0,00 1.607.263,93 16.072.639,30
14.465.375,37 0,00 1.607.263,93 16.072.639,30
14.465.375,37 0,00 1.607.263,93 16.072.639,30
65.805.849,31 400.000,00 400.000,00 65.805.849,31
41.541.288,06 100.000,00 100.000,00 41.541.288,06
41.541.288,06 100.000,00 100.000,00 41.541.288,06
16.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00
25.541.288,06 100.000,00 100.000,00 25.541.288,06
24.000.000,00 300.000,00 300.000,00 24.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
24.000.000,00 300.000,00 300.u00,00 24.000.000,00
24.000.000,00 300.000,00 300.000,00 24.000.000,00
24.000.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00
24.000.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00
5.460.000,00 100.000,00 0,00 5.560.000,00
5.460.000,00 100.000,00 0,00 5.560.000,00
0,00 200.000,00 200.000,00 0,00
0,00 100.000,00 100.000,00 0,00
0,00 100.000,00 100.000,00 0,00
(5.460.000,00) 0,00 100.000,00 (5.560.000,00)
(5.460.000,00) 0,00 100.000,00 (5.560.000,00)
264.561,25 0,00 0,00 264.561,25
264.561,25 0,00 0,00 264.561,25
264.561,25 0,00 0,00 264.561,25
0,00 0,00 0,00 0,00
65.805.849,31 7.478.470,00 7.478.470,00 65.805.849,31
41.541.288,06 1.365.541,26 1.365.541,26 41.541.288,06
41.541.288,06 1.365.541,26 1.365.541,26 41.541.288,06
0,00 0,00 0,00 0,00
8.679.691,61 1.362.541,26 103.000,00 7.420.150,35
32.861.596,45 3.000,00 1.262.541,26 34.121.137,71
24.000.000,00 6.112.928,74 6.112.928,74 24.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
24.000.000,00 6.112.928,74 6.112.928,74 24.000.000,00
24.000.000,00 6.112.928,74 6.112.928,74 24.000.000,00
8.677.148,75 1.362.541,26 103.000,00 7.417.607,49
15.322.851,25 4.750.387,48 6.009.928,74 16.582.392,51
SH3 Sistemas Us
Emissào: 28/12/2023 - 13:03 PAgina: 005
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/10/2023 A 31/10/2023
CÓDIGO
6.2.2.1.3.01.00
6.2.2.1.3.02.00
6.2.2.1.3.03.00
6.2.2.1.3.04.00
6.3.0.0.0.00.00
6.3.2.0.0.00.00
6.3.2.1.0.00.00
6.3.2.2.0.00.00
6.3.2.7.0.00.00
7.0.0.0.0.00.00
7.1.0.0.0.00.00
7.1.2.0.0.00.00
7.1.2.3.0.00.00
7.1.2.3.1.00.00
7.1.2.3.1.99.00
7.2.0.0.0.00.00
7.2.1.0.0.00.00
7.2.1.1.0.00.00
7.2.1.1.1.00.00
8.0.0.0.0.00.00
8.1.0.0.0.00.00
8.1.2.0.0.00.00
8.1.2.3.0.00.00
8.1.2.3.1.00.00
8.1.2.3.1.99.00
8.1.2.3.1.99.01
8.1.2.3.1.99.02
8.1.2.3.1.99.03
8.2.0.0.0.00.00
8.2.1.0.0.00.00
8.2.1.1.0.00.00
8.2.1.1.1.00.00
8.2.1.1.1.01.00
8.2.1.1.2.00.00
8.2.1.1.2.01.00
8.2.1.1.2.02.00
8.2.1.1.3.00.00
8.2.1.1.3.01.00
8.2.1.1.3.02.00
8.2.1.1.4.00.00
8.2.1.1.4.01.00
8.2.1.1.4.02.00
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
ExEcuqAo DERPPROCESSADOS
RPPROCESSADOS A PAGAR
RPPROCESSADOS PAGOS
RPPROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
CONTROLES DEVEDORES
ATOS POTENCIAIS
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO
OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
RECURSOS ORDINARIOS
CONTROLES CREDORES
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
ExEcuqAo DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM ExEcuqAo
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA 0 EXERCÍCIO
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO
COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES
SPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA
TILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
TILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES
DESCRIÇÃO
I I I I I
I SALDO INICIAL I DÉBITO I CREDITO I SALDO FINAL I
I I I
1.437.788,88 1.578.631,04 1.262.541,26 1.121.699,10
0,00 1.575.631,04 1.575.631,04 0,00
27.050,00 1.596.125,40 1.575.631,04 6.555,64
13.858.012,37 0,00 1.596.125,40 15.454.137,77
264.561,25 0,00 0,00 264.561,25
264.561,25 0,00 0,00 264.561,25
0,00 0,00 0,00 0,00
264.561,25 0,00 0,00 264.561,25
0,00 0,00 0,00 0,0
22.317.984,00 1.627.963,93 0,00 23.945.947,3
7.457.105,84 20.700,00
.:15. 7
0,00
7.:405:3
7.457.105,84 20.700,00 0,00 7.477.805,84
7.457.105,84 20.700,00 0,00 7.477.805,84
7.457.105,84 20.700,00 0,00 7.477.805,84
7.457.105,84 20.700,00 0,00 7.477.805,84
14.860.878,16 1.607.263,93 0,00 16.468.142,09
14.860.878,16 1.607.263,93 0,00 16.468.142,09
14.860.878,16 1.607.263,93 0,00 16.468.142,09
14.860.878,16 1.607.263,93 0,00 16.468.142,09
22.317.984,00
7.457.105,84 355.292,10
7.995.838,35 9.623.802,28 23.945.947,93
375.992,10 7.477.805,84
7.457.105,84 355.292,10 375.992,10 7.477.805,84
7.457.105,84 \
355.292,10
355.292,10
375.992,10
375.992,10
375.992,10
7.477.805,84
7.457.105,84 355.292,10 7.477.805,84
7.457.105,84 7.477.805,84
1
(3.391.845,85) 19.772,76 20.700,00 (3.390.918,61)
2.722.744,86 335.519,34 19.772,76 2.406.998,28
8.126.206,83 1 1 0,00 335.519,34 8.461.726,17
14.860.878,16 \ I 7.640.546,25
7.640.546,25
9.247.810,18 16.468.142,09
14.860.878,16 1 9.247.810,18 16.468.142,09
14.860.878,16 ‘ 7.640.546,25 9.247.810,18 16.468.142,09
(857.475,88) 2.688.191,50
1
3.035.914,17 (509.753,21)
(857.475,88) , 2.688,191,50 3.035.914,17
1.437.788, , 3.1541262,08 2.838.172,30 1.501219 .::9 7 ,10 2
1.437.788 88 1.578.631,04 1.262.541,26 1.121.699,10
0,00 1.575.631,04 1.575.631,04 0,00
226.57;,44 1.798.092,67 1.787.434,05 215.917,82
- 27.05 ,00 1.596.115,40 1.575.631,04 6.555,64
199.52.,44 201.97,27 211.803,01 209.362,18
14.053.9:8,72 0,00 1.586.289,66 15.640.278,38
12.082.4 0,03 0,00 1.384.322,39 13.466.792,42
1.971.5 8,69 0,00 201.967,27 2.173.485,96
PRESIDENTE CONTADOR DIRE•R DA D DCONTROLE INTERNO
VEREADOR RENATO JOS ALOYSIOJOSEDANTAS DA CRUZ FLAVIO ALHO VASCONCELLOS
C.P.F. 115.781.597- C.P.F. 524.507.247-53 C.P.F. 810.677.807-00
SH3 Sistemas Us
" Emissão: 28/12/2023 - 13:05 Página: 001
- - =
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 10/2023
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T CRÉDITOS MÊS SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAOTOS-A EFETUAR
V*
01.001.000 PLENÁRIO DA CAMARA
01 LEGISLATIVA
031 • ACAO LEGISLATIVA
'0001 PROCESSO LEGISLATIVO
2.001 MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
FICHA: 00001 FONTE: -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.415,88 0,00 6.415,88 0,00 0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
FICHA: 00002 FONTE: -
2.275.005,56 0,00 0,00 0,00 2.275.005,56 2.198.015,00
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 2.198.015,00
76.990,56 76.990,56 0,00 76.990,56 0,00
801.985,00 801.985,00 0,00 801.985,00 0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL
FICHA: 00003 FONTE: -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
FICHA: 00004 FONTE: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
FICHA: 00005 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
6.250,00 100.000,00 0,00 0,00 106.250,00 95.450,00
40.000,00 100.000,00 0,00 0,00 140.000,00 95.450,00
13.800,00 10.800,00 3.000,00 10.800,00 0,00
47.550,00 44.550,00 3.000,00 44.550,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FICHA: 00006 FONTE: -
0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.850.000,00 0,00 1.850.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
503 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissao: 28/12/2023 - 13:05
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 10/2023
Página: 002
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. DITOS MÊS SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
FICHA: 00007 FONTE: -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
FICHA: 00008 FONTE: -
250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00
50.000,00 250.000,00 50.000,00 0,00 250.000,00 250.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
FICHA: 00009 FONTE:
150.000,00 0,00 100.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00
150.000,00 0,00 100.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
FICHA: 00010 FONTE: -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
FICHA: 00011 FONTE: -
336.765,00 0,00 0,00 0,00 336.765,00 230.995,00
300.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00 230.995,00
105.770,00 105.770,00 0,00 105.770,00 0,00
1.069.005,00 1.069.005,00 0,00 1.069.005,00 0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FICHA: 00012 FONTE:
220.870,40 0,00 0,00 0,00 220.870,40 220.870,40
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 220.870,40
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
79.129,60 79.129,60 0,00 79.129,60 0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
FIC118; 00013 FONTE: _
527.093,02 0,00 0,00 0,00 527.093,02 447.247,37
1.250.000,00 0,00 0,00 0,00 1.250.000,00 447.247,37
79.845,65 79.845,65 0,00 79.845,65 0,00
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissão: 28/12/2023 - 13:05 Página: 003
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 10/2023
41ax,•
NV • %?'
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUI. NO MÊS RES. NO MÊS T. MÊS SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO ITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
804.235,95 802.752,63 1.483,32 802.752,63 0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FICHA: 00014 FONTE: -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
FICHA: 00015 FONTE: -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
550.000,00 0,00 550.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 01.001.000 - PLENÁRIO DA CAMARA
3.765.983,98 100.000,00 100.000,00 0,00 3.765.983,98 3.492.577,77
9.000.000,00 1.350.000,00 4.060.000,00 0,00 6.290.000,00 3.492.577,77
276.406,21 273.406,21 3.000,00 273.406,21 0,00
2.808.321,43 2.797.422,23 10.899,20 2.797.422,23 0,00
01.002.000 SECRETARIA DA CÂMARA
01 LEGISLATIVA
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 PROCESSO LEGISLATIVO
2.002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA
3.1.90.03.00 PENSÕES
FICHA: 00056 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA
FICHA: 00016 FONTE: -
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
FICHA: 00017 FONTE: -
1.493.679,25 0,00 0,00 0,00 1.493.679,23 075.553,75
9.500.000,00 0,00 0,00 0,00 9.500.000,00 675.593,79
818.085,46 818.085,46 0,00 818.085,46 0,00
5113 Sistemas Emitido por: VANESSA
14k
Pena: 004
-.1;,
111
Emissao: 28/12/2023 - 13:05
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 10/2023
DOTAQA0 SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS .. SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
8.847.195,10 8.824.406,21 22.788,89 8.824.406,21 0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
FICHA: 00019 FONTE:
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
FICHA: 00020 FONTE: -
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL
FICHA: 00021 FONTE: -
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
FICHA: 00022 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
299.188,69 0,00 0,00 0,00 299.188,69 161.074,84
660.000,00 810.000,00 0,00 0,00 1.470.000,00 161.074,84
138.113,85 138.113,85 0,00 138.113,85 0,00
1.321.455,57 1.308.925,16 12.530,41 1.308.925,16 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FICHA: 00023 FONTE: -
580.926,46 0,00 0,00 0,00 580.926,46 576.597,46
1.200.000,00 0,00 500.000,00 0,00 700.000,00 576.597,46
4.329,00 4.329,00 0,00 0,00 25.394,29
123.402,54 102.337,25 0,00 98.008,25 25.394,29
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇA0
FICHA: 00024 FONTE:
26.967,24 0,00 0,00 0,00 26.967,24 24.230,72
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 24.230,72
2.736,52 2.736,52 0,00 2.736,52 0,00
15.769,28 15.769,28 0,00 15.769,28 0,00
3.3.20.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA EiSICA
FICHA: 00025 FONTE:
63.850,00 0,00 0,00 0,00 63.850,00 63.850,00
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 63.850,00
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissão: 28/12/2023 - 13:05
416
Pagina: 005
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 10/2023
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO
RES. NO MÊS
RES. NO ANO
ANULADO NO MÊS
ANULADO NO ANO
T TOS MÊS
T. CRÉDITOS ANO
PAGO NO MÊS
PAGO NO ANO
SALDO DISP. MÊS
SALDO DISP. ANO
EMPENHOS A PAGAR
PAGTOS A EFETUAR
0,00 6.900,00 0,00 6.900,00 20.700,00
86.150,00 65.450,00 0,00 65.450,00 20.700,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOAJURIDIC
FICHA: 00026 FONTE: -
1.229.235,13 0,00 0,00 0,00 1.229.235,13 1.206.364,91
1.200.000,00 3.400.000,00 0,00 0,00 4.600.000,00 1.206.364,91
22.870,22 299.378,00 0,00 324.201,36 1.082.160,45
3.796.528,84 2.313.701,28 402.893,75 2.311.474,64 1.082.160,45
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ
FICHA: 00057 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FICHA: 00027 FONTE: -
700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00
700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
FICHA: 00028 FONTE: -
467.318,00 0,00 0,00 0,00 467.318,00 467.318,00
500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 467.318,00
0,00 32.682,00 0,00 32.682,00 0,00
32.682,00 32.682,00 0,00 32.682,00 0,00
TOTAL 01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA
4.911.164,77 0,00 0,00 0,00 4.911.164,77 3.925.029,72
15.000.000,00 4.210.000,00 1.500.000,00 0,00 17.710.000,00 3.925.029,72
986.135,05 1.302.224,83 0,00 1.322.719,19 1.128.254,74
14.223.183,33 12.663.271,18 438.213,05 12.656.715,54 1.128.254,74
TOTAL DO ORGA0 01 - CÂMARA MUNICIPAL
8.677.148,75 100.000,00 100.000,00 0,00 8.677.148,75 7.417.607,49
24.000.000,00 5.560.000,00 5.560.000,00 0,00 24.000.000,00 7.417.607,49
1.262.541,26 1.575.631,04 3.000,00 1.596.125,40 1.128.254,74
17.031.504,76 15.460.693,41 449.112,25 15.454.137,77 1.128.254,74
TOTAL DESPESA ORÇAMENTARIA
8.677.148,75 100.000,00 100.000,00 0,00 8.677.148,75 7.417.607,49
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
PRESIDENTE
\
VEREADOR RENATO i
C.P.F.: 11578159 l'2
* Para efeitos de simplificado, considerar o valor empenhado como a diferença da olun empenhado menos a coluna anulado.
CONTADOR
ALOYSIO JOSÉ DANTAS DA CRUZ
C.P.F.: 52450724753
C.R.C.:
.1*
C.P
Emissão: 28/12/2023 - 13:05 Pagina: 006
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 10/2023
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. N Mt T. CRÉDITOS MÊS SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. N AN T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO N ids PAGO NO 142S EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO N ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
5.560.000,00 5.560.000,00 ,00 24.000.000,00 7.417.607,49
1.262.541,26 1.575.631,04 3.00 ,00 1.596.125,40 1.128.254,74
17.031.504,76 15.460.693,41 1 449.112;25 15.454.137,77 1.128.254,74
24.000.000,00
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissão: 28/12/2023 - 13:06 Página: 001
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/10/2023 a 31/10/2023
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR TOTAL PROCESSO
01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA
TOTAL DA UNIDADE PLENÁRIO DA CÂMARA
01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA
03/10/2023 00026 EO 00442000 AMPLA / ENEL
05/10/2023 00026 SE 00043009 VITALSERVICE
05/10/2023 00026 EO 00441000 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO
10/10/2023 00017 E0 00446000 IVONAIDE FERREIRA DE SOUTO
10/10/2023 00025 SE 00060009 MARIA DA GRAÇA ESPOLADOR GUIMARÃES
10/10/2023 00025 SE 00152009 SYLVIO COUTINHO GUIMARÃES
10/10/2023 00026 SE 00176006 PHV BRAGA DE OLIVEIRA SERV. TECNOL. EIRELI
17/10/2023 00022 EO 00450000 INSS
17/10/2023 00022 EO 00451000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
17/10/2023 00026 SE 00010009 JMT DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LT
17/10/2023 00026 SE 00092010 PRIME BENEFÍCIOS E CARTÕES
17/10/2023 00026 SE 00092011 PRIME BENEFÍCIOS E CARTÕES
1A/1012022 00026 SE 00236005 HUNETEC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA
20/10/2023 00017 EO 00460000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
20/10/2023 00017 EO 00461000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
20/10/2023 00017 EO 00462000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
05/10/2023 00005 EO
05/10/2023 00013 EO
10/10/2023 00005 EO
10/10/2023 00013 EO
20/10/2023 00002 EO
20/10/2023 00002 EO
20/10/2023 00005 EO
20/10/2023 00005 EO
20/10/2023 00005 EO
20/10/2023 00005 EC)
20/10/2023 00005 EO
20/10/2023 00013 EO
20/10/2023 00013 EO
20/10/2023 00013 E0
23/10/2023 00005 EO
24/10/2023 00013 EO
24/10/2023 00013 EO
24/10/2023 00013 EO
24/10/2023 00013 EO
26/10/2023 00011 EO
26/10/2023 00011 EO
26/10/2023 00011 EO
26/10/2023 00013 E0
26/10/2023 00013 E0
30/10/2O23 00005 EO
31/10/2023 00013 EO
31/10/2023 00013 EC)
31/10/2023 00013 E0
00443000
00444000
00447000
00448000
00458000
00459000
00452000
00453000
00455000
00456000
00464000
00465000
00466000
00467000
00454000
00468000
00469000
00470000
00471000
00473000
00474000
00475000
00472000
00476000
00457000
00477000
00478000
00479000
NILTON DOS SANTOS
TIAGO DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO
NATALIA TAVARES DE ANDRADE
DANILO NASCIMENTO SILVA
VEREADORES
VEREADORES
VITOR VASCONCELLOS
HILTONDOS SANTOS
FABRICIO MELLO DA SILVA
CARLOS PATRIK SILVA DOS SANTOS
NATALIA TAVARES DE ANDRADE
EDIMAR TAVARES DA SILVA
RAIANDERSON DA SILVA OLIVEIRA
ADRIANA DA SILVA RAMOS LEAL
RAFAELLA SOARES SILVA
ALINE LIMA GUERRA
ANA CRISTINA DA COSTA PEREIRA SANTOS
ALCENIRA DE FREITAS CONCEIÇÃO
TANIA MARIA DA SILVA JORDÃO
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
LINS CÉSAR DIAS
AGUINALDO MARTINS VIEIRA
DANIELE MAGALHAES P. CARDOSO
ANA PAULA MARINHO DE SOUZA
OZEAS FIGUEIREDO DE SOUZA
FABIO RAMOS DA SILVA
600,00
1.015,60
600,00
533,33
70.574,68
6.415,88
1.200,00
1.200,00
600,00
600,00
3.000,00
5.710,59
4.861,13
3.259,11
1.200,00
25.869,94
3.133,33
1.034,92
1.493,02
22.470,00
50.400,00
32.900,00
14.808,40
9.436,30
1.800,00
1.263,88
4.236,10
3.190,00
273.406,21
4.833,12
27.050,00
579,35
408,52
3.450,00
3.450,00
5.463,54
98.405,39
39.708,46
47.190,00
105,67
11.872,69
10.962,00
388.802,64
4.144,30
193.680,00
REF 00000000850_12023
REF 00000000441/2023
REF 00000000860_/2023
REF 00000001189/2022
REF 00000000881/2023
REF 00000000881/2023
REF 00000000869_/2023
REF 00000000871_/2023
REF 00000000872/2023
REF 00000000873/2023
REF 00000000895/2023
REF 0000000056272023
REF 00000000721/2023
REF 000000 00 97 1/2 02 3
REF 0000000087 0 /2023
REF 000000003917202
REF 00000000786/2023
REF 00000000602/2023
REF 00000000577/2023
REF 00000000901/2023
REF 00000000902/2023
REF 00000000903/2023
REF 00000000815/2023
REF 00000000118/2023
REF 00000000874 /2023
REF 0000000102372023
REF 00000000798/2023
REF 00000000570/2023
REF 00000000846_/2023
REF 00000000830/2023
REF 00000000845_/2023
REF 00000000820/2023
REF 00000000857/2023
REF 00000000856/2023
REF 00000000849/2023
REF 00000000000_/202
REF 00000000809/2023
REF 0000000086172023
REF 00000000862/2023
REF 00000000862/2023
REF 00000000867/2023
REF 00000000882/2023
REF 00000000882/2023
REF 00000000883/2023
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
UNIMED
IR
IR
IR
IR
IR
IR
IR
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
UNIMED
UNIMED
13.637,40
162,70
162,70
5.158,44
63.175,89
10.669,50
7.378,69
680,27
17.488,20
19.548,10
7.965,43
724,13
36,45
36,24
14,59
14,58
24,99
46,87
87,49
36,97
35.700116
7.377,83
849,46
REF 00000000809/2023
REF 00000000789_/2023
REF 000000007 90 /2023
REF 0000000080872023
REF 00000000809/2023
REF 00000000810/2023
REF 00000000811/2023
REF 00000000811/2023
REF 00000000808/2023
REF 00000000810/2023
REF 00000000811/2023
REF 00000000811/2023
REF 00000000678/2023
REF 00000000677/2023
REF 00000000602/2023
REF 00000000577/2023
REF 00000000679/2023
REF 00000000315/2023
REF 00000001023/2023
REF 00000000625/2023
REF 0000000000012023
REF 00000000809/2023
REF 00000000809/2023
Emissão: 28/12/2023 - 13:06 Pagina: 002
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/10/2023 a 31/10/2023
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR TOTAL PROCESSO
20/10/2023 00017 EO 00463000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 221.050,00 REF 00000000884/2023
20/10/2023 00026 SE 00043010 VITALSERVICE 27.050,00 REF 00000000893/2023
20/10/2023 00026 SE 00181007 RJ MULTSERV COM E SERv EIRELLI 17.859,00 REF 00000000892/2023
20/10/2023 00026 SE 00182005 CLH SERV. DE COMUN. E muLTIMIDIA DEINTERNET 3.614,76 REF 00000000891/2023
20/10/2023 00026 SE 00245006 ALT+F4 TECNOLOGIA LTDA 14.000,00 REF 00000000889/2023
20/10/2023 00026 SE 00312004 ITAMED COMERCIO E ARQUITETURA LTDA 20.625,00 REF 00000000897/2023
20/10/2023 00026 SE 00337004 ALT+F4 TECNOLOGIA LTDA 33.541,67 REF 00000000888/2023
20/10/2023 00026 SE 00389003 RONALDO ROSA DO ROSÁRIO ME 9.762,50 REF 00000000896/2023
20/10/2023 00026 SE 00445001 R MOTA RODRIGUES SERVIÇOS 4.947,91 REF 00000000890/2023
24/10/2023 00026 SE 00402001 GLOBAL S. & LOCAÇÕES 12.500,00 REF 00000000880/2023
24/10/2023 00028 EO 00396000 GREEN COASTCOMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI 32.682,00 REF 00000000763/2023
25/10/2023 00026 SE 00299001 W&M PUBLICIDADE LTDA 723,60 REF 00000000898/2023
26/10/2023 00026 SE 00395001 CRIARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 70.790,00 REF 00000000905/2023
30/10/2023 00024 EO 00482000 RIOCARDMAIS 1.320,97 REF 00000000809_/2023
30/10/2023 00024 EO 00483000 RIOCARDMAIS 1.415,55 REF 00000000882_/2023
30/10/2023 00026 SE 00211002 DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 343,20 REF /2023
31/10/2023 00017 EO 00480000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 10.000,00 REF 00000000907/2023
31/10/2023 00026 EO 00486000 BANCO BRADESCO 352,00 REF 00000000918_/2023
31/10/2023 00026 EO 00487000 BANCO ITA0 35,35 REF 00000000919_/2023
TOTAL DA UNIDADE SECRETARIA DA CÂMARA 1.322.719,19
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: 1.596.125,40
88.08.000 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
03/10/2023 00067 OP 00337000
17/10/2023 00061 OP 00331000
17/10/2023 00061 OP 00332000
17/10/2023 00061 OP 00334000
17/10/2023 00061 OP 00335000
17/10/2023 00061 OP 00348000
17/10/2023 00061 OP 00350000
17/10/2023 00061 OP 00353000
17/10/2023 00062 OP 00333000
17/10/2023 00062 OP 00347000
17/10/2023 00062 OP 00349000
17/10/2023 00062 OP 00352000
17/10/2023 00062 OP 00354000
17/10/2023 00062 OP 00355000
17/10/2023 00062 OP 00356000
17/10/2023 00062 OP 00357000
17/10/2023 00062 OP 00358000
17/10/2023 00062 OP 00359000
17/10/2023 00062 OP 00360000
17/10/2023 000g2 OP 00161000
17/10/2023 00063 OP 00336000
17/10/2023 00067 OP 00338000
17/10/2023 00067 OP 00341000
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:
CONTADORALOYSIOJOSEDANTAS DA CRUZ
C.P.F.: 52450724753
C.R.C.:
DAS DESPESAS:
PRESIDENTE
VEREADOR RENATO J
C.P.F.: 1157815979
Emissão: 28/12/2023 - 13:06 Página: 003
DATA FICHA EMPENHO
17/10/2023 00067 OP 00345000
17/10/2023 00067 OP 00351000
17/10/2023 00082 OP 00344000
17/10/2023 00082 OP 00346000
20/10/2023 00064 OP 00377000
20/10/2023 00069 OP 00379000
30/10/2023 00065 OP 00342000
30/10/2023 00065 OP 00378000
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/10/2023 a 31/10/2023
PROC. COMPRA CREDOR TOTAL PROCESSO
UNIMED 236,71 REF 00000000809/2023
UNIMED 983,53 REF 00000000811/2023
PMMPREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARATIBA 342,50 REF 00000000809/2023
PMMPREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARATIBA 226,87 REF 00000000809/2023
SERVIDORES EFETIVOSEASSESSORES 1.532,86 REF 00000000882/2023
SERVIDORES EFETIVOSEASSESSORES 431,92 REF 00000000882/2023
FETRANsPoR 476,05 REF 00000000809/2023
FETRANSPOR 476,05 REF 00000000882/2023
199.691,87
2.275,40 REF 00000000809/2023
2.275,40
k
TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
88.888.000 - EXTRA-ORCAMENTARIA
05/10/2023 00087 OP00339000 SICOOB
TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORCAMENTARIA
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Saldo da Tesouraria: 387.890,18
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total: 0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO +. 1.179,00
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO 50,00
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO 500,00
DIF. FOLHA DE PAGAMENTO 02/10 736,00
DIF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/10 20,83
DIF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/10 736,00
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO 129,80
CHEQUE EMITIDO E AO APRESENTADO 272,00
CHEQUE- EMITIDO E NÃO APRESENTADO 61,75
22/05/2023 - SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 366,30
30/05/2023 - SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 315,00
20/10/2023 005636 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 4.119,63
20/10/2023 005635 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 4.119,63
20/10/2023 005637 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 4.119,63
26/10/2023 005638 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 700,00
26/10/2023 005639 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 700,00
26/10/2023 005640 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 700,00
Total: 18.825,57
(3) Entradas não contabilizadas
Total: 0,00
(4) Saídas não contabilizadas
Total: 0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4): 18.825,57
Erhssão: 28/12/2023 - 13:08 Página: 001
*kCAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Data...: 31/10/2023
Conta..: 00001
Banco..: 341 - BANCO ITA0 S.A.
Agência: 04814 -
Conta..: 0008719-5 - BANCO ITAU AG 4814 CONTA 08719-5
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
emissão: 26/12/2023 - 13:08 Página: 002
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Saldo do Extrato: 406.715,75
-
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
0,00
135,40
440.108,93
r Dias
l
esouroro
mat 019-c14/4
Emissão: 28/12/2023 - 13:08 Página: 003
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Data...: 31/10/2023
Conta..: 00002
Banco..: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
Agência: 886-9 -
Conta..: 0009001-8 - BANCO BRADESCO AG 0886-9 CONTA 9001-8
Saldo da Tesouraria: 439.973,53
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total: 0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco
CH. PAGO A MENOR PELO BANCO 0,50
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO J 134,90
Total: 135,40
(3) Entradas não contabilizadas
Total:
(4) Saídas não contabilizadas
Total:
Resultado Final (2+3)-(1+4):
Saldo do Extrato:
0,00
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
TESOUR
LINS
C.P.F.: 7439692780 C.P.F..
96,40
46,90
0,00
0,00
46,90
96,40
Emissão: 28/12/2023 - 13:08 Pagina: 004
a
,
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Data...: 31/10/2023
Conta..: 00003
Banco..: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 03836 -
Conta..: 0038000-8 - BANCO DO BRASIL AG 03836 CONTA 38000-8
Saldo da Tesouraria: 0,00
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total: 0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco
DIF. FOLHA DE PAGAMENTO
Total:
(3) Entradas não contabilizadas
Total:
(4) Sai-das não contabilizadas
Total:
Resultado Final (2+3)-(1+4):
Saldo do Extrato:
SH3 Sistemas
40
Emitido por: VANESSA