Emissão: 28/12/2023 - 13:33 Página: 001
RECEITAS DESPESA
ExpEgciiento
r 7-r..7,-.7rffuru===
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE FINANCEIRO - 11/2023 A 11/2023
Emitido por: VANESSA SH3 Sistemas
I - ORÇAMENTARIA
0,00
(-)DEDUOES (0,00) 0,00
0,00
TOTAL 0,00
II - EXTRAORQAMENTARIA
TRANSF AO LEGISLATIVO - PREFEI 1.607.263,93
IRRF 84.175,19
INSS 46.950,15
PREVI 39.711,90
PENSAO ALIMENTÍCIA 1.532,86
VALE TRANSPORTE 476,05
PLANO DE SAUDE UNIMED 25.809,98
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 431,92
TERMO DE COMPOSIÇÃO 569,37
EMPRESTIMO SICOOB 6.777,57
TOTAL 1.813.698,92
III - SALDO DO MÊS ANTERIOR
DISPONÍVEL
CAIXA 0,00
BANCOS - C/ MOVIMENTO 827.863,71
TOTAL 827.863,71
TOTAL GERAL 2.641.562,63
CONTADOR
ALOYSIOJOSEDANTAS DA CRUZ
C.P.F. 52450724753
C.R.C.
DIRET DA CONTROLE INTERNO
FLAVIO ARVALHI V CONCELLOS
C.P.F. 81 0700
I - ORÇAMENTARIA
CÂMARA MUNICIPAL 1.630.121,90
TOTAL 1.630.121,90
II - EXTRAORQAMENTARIA
IRRF 90.910,75
INSS 50.370,43
PREVI 39.763,76
PENSAO ALIMENTÍCIA 1.532,86
PLANO DE SAUDE UNIMED 22.822,39
SISPMUN 431,92
TERMO DE COMPOSIÇÃO 569,37
EMPRESTIMO SICOOB 4.925,48
TOTAL 211.326,96
III - SALDO PARA 0 MÊS SEGUINTE
DISPONÍVEL
CAIXA 0,00
BANCOS - C/ MOVIMENTO 800.113,77
TOTAL
TOTAL GERAL
PRESIDENTE
VEREADOR RENA
C.P.F. 115781"79
800.113,77
2.641.562,63
Inscrição de Restos a Pag
Depósitos Restituiveis e
Outros Recebiment s Ex
Saldo do Exercício
Caixa e Equivalen
Depósitos Restitui
Total (V) = (I" + II
PRESIDENTE
VEREADOR RENATOJOSEP REIRA
C.P.F. 115.781.597-92
essados
Vinculados
rios
ulados
abre
acrçaaen
or(IV)
e Caixa
s e Valores
II + IV)
DIR TOR DA Ão DOCONTROLE INTERNO
FLA 0 CA, AI*0 VASCONCELLOS
C.P.F. 0.677.807-00
CONTADOR
ALOYSIO JOSE DANTA
C.P.F. 524.507.247-53
Emissão: 28/12/2023 - 13:21 Página: 001
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
Anexo 13 - Balanco Financeiro Por Fonte
Período: 01/01/2023 & 30/11/2023
Ingressos
ESPECIFICAÇÃO
Receita Orcamentaria (I)
Ordinária
Vinculada
Transferencias Financeiras Recebidas (II)
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária
Transf. Rec. Independ. de Execução Orçamentária
Transf. Rec. para Aportes de Recursos p/ o RPPS
Transf. Rec. para Aportes de Recursos p/ o RGPS
Recebimentos Extra-Orcamentarios (III)
Inscrição de Restos a Pagar Nb o Processados
Exercício I
Atual I
I
Dispêndios
Exercício ESPECIFICAÇÃO
Anterior
I Exercício
Atual
I Exercício
I Anterior
0,00 0,00 Despesa Orcamentaria (VI) 18.119.424,88 17.538.745,20
0,00 0,00 Ordinária 18.119.424,88 17.538.745,20
0,00 0,00 Vinculada 0,00 0,00
17.679.903,23 17.541.288,06 Transferencias Financeiras Concedi s (VII) 0,00 2.542,86
17.679.903,23 17.541.288,06 Transf. Concedidas para a Execuga Orçamentária 0,00 2.542,86
0,00 0,00 Transf. Con. Independ. de Execuga gamentária 0,00 0,00
0,00 0,00 Transf. Con. para Aportes de Recu so4 p/ o RPPS 0,00 0,00
0,00 0,00 Transf. Con. para Aportes de Recu so p/ o RGPS 0,00 0,00
3.493.506,80 2.801.334,68 Pagamentos Extra-Orcamentarios (VII ) 2.649.374,17 2.496.206,22
1.012.071,46 0,00 Pagamentos de Restos a Pagar Não roc ssados 0,00 90.374,33
23.093,75 264.561,25 Pagamentos de Restos a Pagar Proc ssa os 264.561,25 0,00
2.458.341,59 2.536.773,43 Depósitos Restituiveis e Valores inc lados 2.384.812,92 2.405.831,89
0,00 0,00 Outros Pagamentos Extraorgam tar' os 0,00 0,00
395.502,79 90.374,33 Saldo para o ExercícioSeguine IX) 1 800.113,77 395.502,79
395.502,79 90.374,33 Caixa e Equivalentes de Cai-a \ . 800.113,77 395.502,79
0,00 0,00 Depósitos Restituiveis e Va oreAV nculadlos 0,00. 0,00
21.568.912,82 20.432.997,07 Total (X) = (VI + VII + VIII IX) I 21.568.912,82 20.432.997,07
SH3 Sistemas Us
Emissão: 28/12/2023 - 13:18
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Página: 001
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/11/2023 A 30/11/2023
I I I I
DÉBITO
I
CRÉDITO
I
I CÓDIGO I DESCRIÇÃO I SALDO INICIAL I 1 I SALDO FINAL I •
I I I I I I I . -
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO 1.872.804,14 2.898.342,73 2.933.116,27 1.838.030,60
a 1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE 827.863,71 2.898.342,73 2.926.092,67 800.113,77
1.1.1.0.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 827.863,71 2.816.920,03 2.844.669,97
877.903,40 2.607.263,93 2.633.343,01
800.113,77
1.1.1.1.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 851.824,32
1.1.1.1.1.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 877.903,40 2.607.263,93 2.633.343,01 851.824,32
1.1.1.1.1.19.00 MANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 877.903,40 2.607.263,93 2.633.343,01 851.824,32
1.1.1.3.0.03.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS (50.039,69) 209.656,10 211.326,96 (51.710,55)
1.1.1.3.1.00.00 DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO (50.039,69) 209.656,10 211.326,96 (51.710,55)
1.1.1.3.1.01.00 DEPÓSITOS CONSIGNADOS (50.039,69) 209.656,10 211.326,96 (51.710,55)
1.1.5.0.0.00.00 ESTOQUES 0,00 81.422,70 81.422,70
,70 81.422,70
0,00
1.1.5.6.0.00.00 ALMOEARIFADO 0,00 81.422 0,00
1.1.5.6.1.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 81.422,70
81.422,70
81.422,70 0,00
1.1.5.6.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00
81104
0,00
1.1.5.6.1.07.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00
1.2.0.0.0.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.044.940,43 0
1.044.940,43
0,00 7 1.037.916:0803
1.2.3.0.0.00.00 IMOBILIZADO 0,00 7.023,60 1.037.916,83
1.2.3.1.0.00.00 BENS MOVEIS 1.242.566,12 1.242.566,12
1.2.3.1.1.00.00 B M MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 1.242.566,12
0,00 0,00
0,00 0,00 1.242.566,12
1.2.3.1.1.02.00 BENS DE INFORMÁTICA 173.805,78 0,00
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 173.805,78 0,00
0,00
1.2.3.1.1.02.02 0,00 173: 0 8058:78
1.2.3.1.1.03.00 MOVEIS E UTENSÍLIOS 95.399,34 0,00 0,00 95.399,34
1.2.3.1.1.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 95.399,34
1.2.3.1.1.04.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 705,15 0,00 0,00
0,00 0,00 95.399,34
705,15
1.2.3.1.1.04.02 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 705,15 0,00 0,00
1.2.3.1.1.39.00 DEMAIS BENS MOVEIS 972.655,85 0,00 0,00 972.655,85 7015
1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MOVEIS 972.655,85 0,00 0,00 972.655,85
1.2.3.2.0.00.00 BENS IMÓVEIS 124.788,90 124.788,90
1.2:3.2.1.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 124.188,90
0,00 0,00
124.788,90
1.2.3.2.1.01.00 BENS DE USO ESPECIAL 62.419,68
0,00 0,00
62.419,68
1.2.3.2.1.01.98 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 62.419,68
0,00 0,00
62.419,68
1.2.3.2.1.04.00 BENS DOMINICAIS 62.369,22
0,00
7.02:3;
62.369,22
(286.513,19)
1.2.3.8.1.00.00
AMORTIZAÇÃO
1.2.3.2.1.04.39 OUTROS BENS DOMINICAIS 62.369,22
0,00 0,00
(279.489,59)
0,00
1.2.3.8.0.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E ORTIZAÇA0 ACUMULADAS 0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO (279.489,59) 0,00 7.023,60 (286.513,19)
1.2.3.8.1.01.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (257.681,93)
(48.458,06)
0,00 6.603,69
1.848,75
(264.285,62)
1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR AM 0,00
1.2.3.8.1.01.02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (194.824,06) 0,00 4.249,62 (19509:0:: 3 6881)
1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS
(141,54)
0,00
10,11
(14.(715
53
1::85)
)
(14.258,27) 495,21
1.2.3.8.1.01.04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C
(21.807,66)
0,00
1.2.3.8.1.02.00 419,91 (22.227,57)
1.2.3.8.1.02.01
1.2.3.8.1.02.99
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (19.804,64)
(2.003,02)
0,00
0,00
4109:0901 (20:2 20024:3 055) 2
(42.925,00)
0,00
1.2.3.9.1.00.00
1.2.3.9.1.01.00
1.2.3.9.0.00.00 (-I REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS (42.925,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
(42.925,00)
(42.925,00) (4422:9922::000)
1.2.3.9.1.01.01 (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS (42.925,00) 0,00
0,00 0,00
(42.925,00)
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 1.361.753,57 1.841.448,86 1.853.09: 50 00 1.373.399,71
2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 215.917,82 1.841.448,86 1.853.095,00 227.563,96
2.1.1.0.0.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ 0,00 1.105.072,93 1.105.072,93 0,00
2.1.1.1.0.00.00 PESSOAL A PAGAR 0,00 970.591,26 970.591,26 0,00
2.1.1.1.1.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 0,00 970.591,26 970.591,26 0,00
---
SH3 Sistemas Us
Emissão: 28/12/2023
- 1.
- 13:18
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/11/2023 A 30/11/2023
I
I CÓDIGO
I
I DESCRIÇÃO
I
I SALDO INICIAL
I
I DEBITO
I
I
I
CRÉDITO I
I I I I 1 1
2.1.1.1.1.01.00 PESSOAL A PAGAR 0,00 970.591,26 970.591,26
2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 0,00 970.591,26 970.591,26
2.1.1.4.0.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 0,00 134.481,67 134.481,67
2.1.1.4.2.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS 0,00 134.481,67 134.481,67
2.1.1.4.2.01.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 0,00 134.481,67 134.481 ,67
2.1.1.4.3.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTEROFSS - UNIÃO 0,00 0,00 0,00
2.1.1.4.3.01.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 0,00 0,00 0,00
2.1.1.4.3.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 0,00 0,00 0,00
2.1.3.0.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 6.555,64 436.748,97 452.087,08
2.1.3.1.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 6.555,64 436.748,97 452.087,08
2.1.3.1.1.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 6.555,64 436.748,97 452.087,08
2.1.3.1.1.01.00 FORNECEDORES NACIONAIS 6.555,64 436.748,97 452.087,08 21.893,75
2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR 6.555,64 436.748,97 452.087,08
2.1.8.0.0.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 209.362,18 299.626,96 295.934,99
2.1.8.8.0.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS 209.362,18 211.326,96 206.434,99
2.1.8.8.1.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 209.362,18 211.326,96 206.434,99
2.1.8.8.1.01.00 CONSIGNAÇÕES 203.263,58 171.563,20 166.723,09
2.1.8.8.1.01.10 PENSAO ALIMENTÍCIA 0,00 1.532,66 1.532,86
2.1.8.8.1.01.11 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA 22.822,39 22.822,39 25.809,98
2.1.8.8.1.01.13
2.1.8.8.1.01.15
2.1.8.8.1.01.16
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE
9.614,37
4.925,48
0,00
0,00
4.925,48
0,00
431.92
6'747776.055 7
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS $ 165.901,34 142.282,47 131.694,71 155.313,58
2.1.8.8.1.04.00 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS 6.098,60 39.763,16 39.711,90
2.1.8.8.1.04.99 OUTROS DEPÓSITOS 6.098,60 39.763,76 39.711,90
2.1.8.9.0.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 88.300,00 89.500,00
2.1.8.9.1.00.00 (XMAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 88.300,00 89.500,00
2.1.8.9.1.01.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 84.700,00 84.700,00
2.1.8.9.1.01.01 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES 0,00 84.700,00 84.700,00
2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR 0,00 3.600,00 4.800,00
2.1.8.9.1.98.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 0,00 0,00
2.3.0.0.0.00.00 PATRIMÔNIO LIQUIDO 1.145.835,75 0,00 0,00
2.3.7.0.0.00.00
2.3.7.1.0.00.00
RESULTADOS ACUMULADOS
SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS
1.145.835,75
1.145.835,75
0,00
0,00
0,00
2.3.7.1.1.00.00 SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO (123.301.911,12) 0,00 0:0000
2.3.7.1.1.01.00
2.3.7.1.1.02.00
SUPERAVITS OUDEFICITS DO EXERCÍCIO
SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES
0,00
(123.301.911,12)
0,00
0,00 0:0000
2.3.7.1.2.00.00 SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 129.150.719,12 0,00 0,00
2.3.7.1.2.01.00
2.3.7.1.2.02.00
SUPERAVITS OUDEFICITS DO EXERCÍCIO
SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES
0,00
129.150.719,12
0,00
0,00 0:0000
2.3.7.1.3.00.00 SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS - INTEROFSS - UNIÃO (4.369.192,45) 0,00 0,00
2.3.7.1.3.01.00
2.3.7.1.3.02.00
SUPERAVITS OUDEFICITS DO EXERCÍCIO
SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES
0,00
(4.369.192,45)
0,00
0,00 0:00
00
0
2.3.7.1.4.00.00
2.3.7.1.4.02.00
SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS - INTEROFSS - ESTADO
SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES
(78.357,86)
(78.357,86)
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.7.1.5.00.00 SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS - INTEROFSS - MUNICÍPIO (255.421,94) 0,00 0,00
2.3.7.1.5.02.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES (255.421,94) 0,00 0,00
3.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃOPATRIMONIAL DIMINUTIVA 15.561.588,73 1.653.683,61 0,00
3.1.0.0.0.00.00 PESSOA', E ENCARGOS 12.004.321,37 1.189.772,93 0,0 0
3.1.1.0.0.00.00 0 0
3.1.1.2.0.00.00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS
9.626.391,21
9.626.391,21
970.591,26
970.591,26 0:0
0
Página: 002
SALDO FINAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.8903:7)05
21.893,75
21.893,75
21.893,75
205.670,21
204.470,21
204.470,21
192851413
23,47
0,00
10.046,29
09,98
6'74-'1776:5075
6:2:70:
6.046,74
1.200,00
0,00
1.200:(00
1.145.8305:71
1.145.835,75
1.145.835,75
(123.301.911,12)
(123.301.911 !1(2)X 1
129.150.719,12
129.150.7109:012 0
(4.369.192,45)
8:)
(4.369.192,0 )
0
45
(78.357,86)
(78.357,86)
(255.421,94)
(255.421,94)
17.215.272,34
10.596.982,47
13.194.094,30
10.596.982,47
SH3 Sistemas Us
Emissào: 28/12/2023 - 13:18 Página: 003
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
CÓDIGO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/11/2023 A 30/11/2023
DESCRIÇÃO I SALDO INICIAL I DÉBITO I CRÉDITO I SALDO FINAL
3.1.1.2.1.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 9.626.391,21 970.591,26 0,00 10.596.982,47
3.1.1.2.1.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 9.626.391,21 970.591,26 0,00 10.596.982,47
3.1.1.2.1.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 9.626.391,21 970.591,26 0,00 10.596.982,47
3.1.2.0.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS 1.308.925,16 134.481,67 0,00 1.443.406,83
3.1.2.1.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 1.308.925,16 134.481,67 0,00 1.443.406,83
3.1.2.1.2.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 1.308.925,16 134.481,67 0,00 1.443.406,83
3.1.2.1.2.01.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA 0 RPPS 1.308.925,16 134.481,67 0,00 1.443.406,83
3.1.3.0.0.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL 1.069.005,00 84.700,00 0,00 1.153.705,00
3.1.3.2.0.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS 1.069.005,00 84.700,00 0,00 1.153.705,00
3.1.3.2.1.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 1.069.005,00 84.700,00 0,00 1.153.705,00
3.1.3.2.1.01.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1.069.005,00 84.700,00 0,00 1.153.705,00
3.3.0.0.0.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 2.610.654,47 409.923,54 0,00 3.020.578,01
3.3.1.0.0.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 102.337,25 81.422,70 0,00 183.759,95
3.3.1.1.0.00.00 CONSUMO DE MATERIAL 102.337,25 81.422,70 0,00 183.759,95
3.3.1.1.1.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 102.337,25 81.422,70 0,00 183.759,95
3.3.1.1.1.06.00 GENEROS ALIMENTAÇÃO 20.341,30 4.173,70 0,00 24.515,00
3.3.1.1.1.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 11.458,79 56.549,00 0,00 68.007,79
3.3.1.1.1.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 50.246,70 0,00 0,00 50.246,70
3.3.1.1.1.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 11.724,96 0,00 0,00 11.724,96
3.3.1.1.1.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 0,00 20.700,00 0,00 20.700,00
3.3.1.1.1.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 4.329,00 0,00 0,00 4.329,00
3.3.1.1.1.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 4.236,50 0,00 0,00 4.236,50
3.3.2.0.0.00.00 SERVIÇOS 2.439.470,56 321.477,24 0,00 2.760.947,80
3.3.2.1.0.00.00 DIÁRIAS 60.319,28 4.800,00 0,00 65.119,28
3.3.2.1.1.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 60.319,28 4.800,00 0,00 65.119,28
3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 60.319,28 4.800,00 0,00 65.119,28
3.3,2.2.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 65.450,00 6.900,00 0,00 72.350,00
3.3.2.2.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 65.450,00 6.900,00 0,00 72.350,00
3.3.2.2.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA 65.450,00 6.900,00 0,00 72.350,00
3.3.2.3.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 2.313.701,28 309.777,24 0,00 2.623.478,52
3.3.2.3.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 2.313.701,28 309.777,24 0,00 2.623.478,52
3.3.2.3.1.04.00 COMUNICAÇÃO 5.224,14 0,00 0,00 5.224,14
3.3.2.3.1.08.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 41.512,25 0,00 0,00 41.512,25
3.3.2.3.1.14.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1.029,60 0,00 0,00 1.029,60
3.3.2.3.1.32.00 SERVIÇOS BANCARIOS 2.915,85 509,60 0,00 3.425,45
3.3.2.3.1.46.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 10.800,00 0,00 0,00 10.800,00
3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 2 252.219,44 309.267,64 0,00 2.561.487,08
3.3.3.0.0.00.00 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 68.846,66 7.023,60 0,00 75.870,26
3.3.3.1.0.00.00 DEPRECIAÇÃO 68.846,66 7.023,60 0,00 75.870,26
3.3.3.1.1.00.00 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 68.846,66 7.023,60 0,00 75.870,26
3.3.3.1.1.01.00 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 68.846,66 7.023,60 0,00 75.870,26
3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MOVEIS 64.647,56 6.603,69 0,00 71.251,25
3.3.3.1.1.01.02 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 4.199,10 419,91 0,00 4.619,01
3.6.0.0.0.00.00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 64.730,66 0,00 0,00 64.730,66
3.6.1.0.0.00.00 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS 42.925,00 0,00 0,00 42.925,00
3.6.1.1.0.00.00 REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO 42.925,00 0,00 0,00 42.925,00
3.6.1.1.1.00.00 REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO 42.925,00 0,00 0,00 42.925,00
3.6.1.1.1.01.00 REAVALIAÇÃO DE BENS MOVEIS 42.925,00 0,00 0,00 42.925,00
3.6.1.1.1.01.08 REAVALIAÇÃO DE BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO 42.925,00 0,00 0,00 42.925,00
3.6.3.0.0.00.00 PERDAS INVOLUNTÁRIAS 21.805,66 0,00 0,00 21.805,66
3.6.3.1.0.00.00 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO 2'.805,66 0,00 0,00 21.305,66
SH3 Sistemas Us
I
Emissão: 28/12/2023 - 13:18 Página: 004
-------------------- - -- -
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/11/2023 A 30/11/2023
CÓDIGO I SALDO INICIAL I DÉBITO I CRÉDITO I SALDO FINAL I
3.6.3.1.1.00.00
3.6.3.1.1.01.00
3.6.3.1.1.01.99
3.9.0.0.0.00.00
3.9.9.0.0.00.00
3.9.9.6.0.00.00
3.9.9.6.1.00.00
3.9.9.9.0.00.00
3.9.9.9.1.00.00
4.0.0.0.0.00.00
4.5.0.0.0.00.00
4.5.1.0.0.00.00
4.5.1.1.0.00.00
4.5.1.1.2.00.00
4.5.1.1.2.02.00
5.0.0.0.0.00.00
5.1.0.0.0.00.00
5.1.1.0.0.00.00
5.1.1.1.0.00.00
5.1.1.2.0.00.00
5.2.0.0.0.00.00
5.2.1.0.0.00.00
5.2.1.1.0.00.00
5.2.1.1.1.00.00
5.2.2.0.0.00.00
5.2.2.1.0.00.00
5.2.2.1.1.00.00
5.2.2.1.1.01.00
5.2.2.1.2.00.00
5.2.2.1.2.01.00
5.2.2.1.3.00.00
5.2.2.1.3.03.00
5.2.2.1.3.99.00
5.2.2.1.9.00.00
5.2.2.1.9.04.00
5.3.0.0.0.00.00
5.3.2.0.0.00.00
5.3.2.1.0.00.00
5.3.2.7.0.00.00
6.0.0.0.0.00.00
6.1.0.0.0.00.00
6.1.1.0.0.00.00
6.1.1.1.0.00.00
6.1.1.2.0.00.00
6.1.1.3.0.00.00
6.2.0.0.0.00.00
6.2.1.0.0.00.00
6.2.1.1.0.00.00
6.2.2.0.0.00.00
6.2.2.1.0.00.00
6.2.2.1.1.00.00
DESCRIÇÃO
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MOVEIS
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS
REPASSE RECEBIDO
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PLANEJAMENTO APROVADO
PPA - APROVADO
APROVAÇÃO INICIAL DO PPA
REVISÃO DO PPA
ORÇAMENTO APROVADO
PREVISÃO DA RECEITA
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA
pREAusAo INICIAL DA RECEITA BRUTA
FIXAÇÃO DA DESPESA
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DOTAÇÃO INICIAL
CRÉDITO INICIAL
DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO
CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE
CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO
(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES
INSCRIQA0 DE RESTOS A PAGAR
INSCRIÇÃO DERPPROCESSADOS
RPPROCESSADOS - INSCRITOS
RPPROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO
EXECUÇÃO DO PPA
PPAA ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS
PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS
PPA EXECUTADO
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO
ExEcuqAo DA RECEITA
RECEITA A REALIZAR
EXECUÇÃO DA DESPESA
DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO
CRÉDITO DISPONÍVEL
21.805,66
21.805,66
21.805,66
881.882,23
881.882,23
802.752,63
802.752,63
79.129,60
79.129,60
16.072.639,30
16.072.639,30
16.072.639,30
16.072.639,30
16.072.639,30
16.072.639,30
65.805.849,31
41.541.288,06
41.541.288,06
16.000.000,00
25.541.288,06
24.000.000,00
0,00
0,00
0,00
24.000.000,00
24.000.000,00
24.000.000,00
24.000.000,00
5.560.000,00
5.560.000,00
0,00
0,00
0,00
(5.560.000,00)
(5.560.000,00)
264.561,25
264.561,25
264.561,25
0,00
65.805.849,31
41.541.288,06
41.541.288,06
0,00
7.420.150,35
34.121.137,71
24.000.000,00
0,00
0,00
24.000.000,00
24.000.000,00
7.417.607,49
0,00
0,00
0,00
53.987,14
53.987,14
53.987,14
53.987,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
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0,00
0,00
0.00
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
0,00
2.000.000,00
2.000.000,00
4.000.000,00
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2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.013.506,66
3.545.032,37
3.545.032,37
0,00
3.541.032,37
4.000,00
8.468.474,29
0,00
0,00
8.468.474,29
8.468.474,29
3.541.032,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.607.263,93
1.607.263,93
1.607.263,93
1.607.263,93
1.607.263,93
1.607.263,93
8.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
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0,00
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6.000.000,00
0,00
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0,00
0,00
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2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.013.506,66
3.545.032,37
3.545.032,37
0,00
2.004.000,00
1.541.032,37
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0,00
0,00
8.468.474,29
8.468.474,29
2.004.000,00
21.805,66
21.805,66
21.805,66
935.869,37
935.869,37
856.739,77
856.739,77
79.129,60
79.129,60
17.679.903,23
17.679.903,23
17.679.903,23
17.679.903,23
17.679.903,23
17.679.903,23
65.805.849,31
41.541.288,06
41.541.288,06
16.000.000,00
25.541.288,06
24.000.000,00
0,00
0,00
0,00
24.000.000,00
24.000.000,00
24.000.000,00
24.000.000,00
7.560.000,00
7.560.000,00
0,00
0,00
0,00
(7.560.000,00)
(7.560.000,00)
264.561,25
264.561,25
264.561,25
0,00
65.805.849,31
41.541.288,06
41.541.288,06
0,00
5.883.117,98
35.658.170,08
24.000.000,00
0,00
0,00
24.000.000,00
24.000.000,00
5.880.575,12
SH3 Sistemas Us
Emissão: 28/12/2023 - 13:18 Página: 005
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/11/2023 A 30/11/2023
CÓDIGO DESCRIÇÃO I SALDO INICIAL I DEBITO I CREDITO I SALDO FINAL
6.2.2.1.3.00.00
6.2.2.1.3.01.00
6.2.2.1.3.02.00
6.2.2.1.3.03.00
6.2.2.1.3.04.00
6.3.0.0.0.00.00
6.3.2.0.0.00.00
6.3.2.1.0.00.00
6.3.2.2.0.00.00
6.3.2.7.0.00.00
7.0.0.0.0.00.00
7.1.0.0.0.00.00
7.1.2.0.0.00.00
7.1.2.3.0.00.00
7.1.2.3.1.00.00
7.1.2.3.1.99.00
7.2.0.0.0 00.00
7.2.1.0.0.00.00
7.2.3.1.0.00.00
7.2.1.1.1.00.00
8.0.0.0.0.00.00
8.1.0.0.0.00.00
8.1.2.0.0.00.00
8.1.2.3.0.00.00
8.1.2.3.1.00.00
8.1.2.3.1.99.00
8.1.2.3.1.99.01
8.1.2.3.1.99.02
8.1.2.3.1.99.03
8.2.0.0.0.00.00
8.2.1.0.0.00.00
8.2.1.1.0.00.00
8.2.1.1.1.00.00
8.2.1.1.1.03.00
8.2.1.1.2.00.00
8.2.1.1.2.01.00
8.2.1.1.2.02.00
8.2.1.1.3.00.00
8.2.1.1.3.01.00
8.2.1.1.3.02.00
8.2.1.1.4.00.00
8.2.1.1.4.01.00
8.2.1.1.4.02.00
PRESIDENTE
VEREADOR RENATOJOSEPE IRA
C.P.F. 115.781.597-92
CREDITO UTILIZADO
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
EXECUÇÃO DERPPROCESSADOS
RPPROCESSADOS A PAGAR
RPPROCESSADOS PAGOS
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
CONTROLES DEVEDORES
ATOS POTENCIAIS
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO
OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
CONTROLES CREDORES
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA 0 EXERCÍCIO
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -
ONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E
CO PROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO
CO ROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES
DISPO IBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA
UTI IZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
UTIL ZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES
CONTADOR
ALOYSIOJOSEDANTAS DA CRUZ
C.P.F. 524.507.247-53
16.582.392,51 4.927.441,92 6.464.474,29 18.119.424,88
1.121.699,10 1.650.660,01 1.541.032,37 1.012.071,46
0,00 1.646.660,01 1.646.660,01 0,00
6.555,64 1.630.121,90 1.646.660,01 23.093,75
15.454.137,77 0,00 1.630.121,90 17.084.259,67
264.561,25 0,00 0,00 264.561,25
264.561,25 0,00 0,00 264.561,25
0,00 0,00 0,00 0,00
264.561,25 0,00 0,00 264.561,25
0,00 0,00 0,00 0,00
23.945.947,93 1.618.513,93 0,00 25.564.461,86
7.477.805,84 11.250,00 0,00 7.489.055,84
7.477.805,84 11.250,00 0,00 7.489.055,84
7.477.805,84 11.250,00 0,00 7.489.055,84
7.477.805,84 11.250,00 0,00 7.489.055,84
7.477.805,84 11.250,00 0,00 7.489.055,84
16.468.142,09 1.607.263,93 0,00 18.075.406,02
16.468.142,09 1.607.263,93 0,00 18.075.406,02
16.468.142,09 1.607.263,93 0,00 18.075.406,02
16.468.142,09 1.607.263,93 0,00 18.075.406,02
23.945.947,93 8.781.445,38 10.399.959,31 25.564.461,86
7.477.805,84 685.553,04 696.803,04 7.489.055,84
7.477.805,84 685.553,04 696.803,04 7.489.055,84
7.477.805,84 685.553,04 696.803,04 7.489.055,84
7.477.805,84 685.553,04 696.803,04 7.489.055,84
7.477.805,84 685.553,04 696.803,04 7.489.055,84
(3.390.918,61) 287.962,70 11.250,00 (3.667.631,31)
2.406.998,28 397.590,34 287.962,70 2.297.370,64
8.461.726,17 0,00 397.590,34 8.859.316,51
16.468.142,09 9.095.892,34 9.703.156,27 18.075.406,02
16.468.142,09 8.095.892,34 9.703.156,27 18.075.406,02
16.468.142,09 095.892,34 9.703.156,27 18.075.406,02
(509.753,21) 2. 57.123,46 3..127.355,02 (439.521,65)
(509.753,21) 2. 57.123,46 3.027.355,02 (439.521,65)
1.121.699,10 3.97.320,02 3.187.692,38 1.012.071,46
A 1.121.699,10 1. 0.660,01 1.541.032,37 1.012.071,46
E 0,00 1.66.660,01 1.646.660,01 0,00
215.917,82 1.8 1. 48
1
6
0
1.853.095,00 227.563,96
6.555,64 \i.6 o. 2 1.646.660,01 23.093,75
209.362,18 21 26,96 206.434,99 204.470,21
15.640.278, 0,00 1.635.013,87 17.275.292,25
13.466.792, 42 0,00 1.423.686,91 14.890.479,33
2.173.485,46 0,00 J 211.326,96 2.384.812,92
DIRETO DADI 0 CONTROLE INTERNO
FLAVIO LARVA O VA ONCELLOS
C.P.F. 8 S. 7.807-00
SH3 Sistemas Us
Emissão: 28/12/2023 - 13:14
,
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 11/2023
Pagina: 001
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS MÊS SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP, ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
01.001.000 PLENÁRIO DA CÂMARA
01 LEGISLATIVA
031 ACAO LEGISLATIVA
0001 PROCESSO LEGISLATIVO
2.001 MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
FICHA: 00001 FONTE: -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.415,88 0,00 6.415,88 0,00 0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
FICHA: 00002 FONTE: -
2.198.015,00 0,00 2.000.000,00 0,00 198.015,00 121.024,44
3.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 1.000.000,00 121.024,44
76.990,56 76.990,56 0,00 76.990,56 0,00
878.975,56 878.975,56 0,00 878.975,56 0,00
3,1.90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL
FICHA: 00003 FONTE: -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
FICHA: 00004 FONTE: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
FICHA: 00005 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
95.450,00 0,00 0,00 0,00 95.450,00 90.650,00
40.000,00 100.000,00 0,00 0,00 140.000,00 90.650,00
4.800,00 4.800,00 0,00 3.600,00 1.200,00
52.350,00 49.350,00 3.000,00 48.150,00 1.200,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FICHA: 00006 FONTE: -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.850.000,00 0,00 1.850.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissão: 28/12/2023 - 13:14
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 11/2023
. ,
Pag'ina': 002
.c
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO AS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS MÊS SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
FICHA: 00007 FONTE: -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
FICHA: 00008 FONTE: -
250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00
50.000,00 250.000,00 50.000,00 0,00 250.000,00 250.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
FICHA: 00009 FONTE: -
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
150.000,00 0,00 100.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
FICHA: 00010 FONTE: -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
FICHA: 00011 FONTE:
230.995,00 0,00 0,00 0,00 230.995,00 146.295,00
300.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00 146.295,00
84.700,00 84.700,00 0,00 84.700,00 0,00
1.153.705,00 1.153.705,00 0,00 1.153.705,00 0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FICHA: 00012 FONTE:
220.870,40 0,00 0,00 0,00 220.870,40 220.870,40
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 220.870,40
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
79.129,60 79.129,60 0,00 79.129,60 0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
FICHA: 00013 FONTE: -
447.247,37 0,00 0,00 0,00 447.247,37 393.260,23
1.250.000,00 0,00 0,00 0,00 1.250.000,00 393.260,23
53.987,14 53.987,14 0,00 53.987,14 0,00
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO AS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FICHA: 00014 FONTE: -
0,00
300.000,00
858.223,09
0,00
0,00
0,00
0,00
856.739,77
0,00
300.000,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
FICHA: 00015 FONTE: -
0,00 0,00 0,00
550.000,00 0,00 550.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
TOTAL 01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA
3.492.577,77 0,00 2.000.000,00
9.000.000,00 1.350.000,00 6.060.000,00
220.477,70 220.477,70
3.028.799,13 3.017.899,93
01.002.000 SECRETARIA DA CÂMARA
01 LEGISLATIVA
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 PROCESSO LEGISLATIVO
2.002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA
3.1.90.03.00 PENSÕES
FICHA: 00056 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
10.000,00 0,00 0,00
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA
FICHA: 00016 FONTE:
10.000,00 0,00 0,00
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
FICHA: 00017 FONTE: -
675.593,79 2.000.000,00 0,00
9.500.000,00 2.000.000,00 0,00
893.600,70 893.600,70
T. CRÉDITOS MÊS SALDO DISP. MÊS
T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. AN
PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
856.739,77 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1.492.577,77 1.272.100,07
4.290.000,00 1.272.100,07
219.277,70 1.200,00
3.016.699,93 1.200,00
10.000,00 10.000,00
10.000,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
10.000,00 10.000,00
10.000,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
2.675.593,79 1.781.993,09
11.500.000,00 1.781.993,09
893.600,70 0,00
Emissao: 28/12/2023 - 13:14 %
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 11/2023
Pagina: 003
1.483,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.899,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Emissão: 28/12/2023 - 13:14
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 11/2023
Página: 004
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS MÊS SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO AS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
9.740.795,80 9.718.006,91 22.788,89 9.718.006,91 0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
FICHA: 00019 FONTE:
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
FICHA: 00020 FONTE: -
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL
FICHA: 00021 FONTE: -
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
- FICHA: 00022 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
161.074,84 0,00 0,00 0,00 161.074,84 26.593,17
660.000,00 810.000,00 0,00 0,00 1.470.000,00 26.593,17
134.481,67 134.481,67 0,00 134.481,67 0,00
1.455.937,24 1.443.406,83 12.530,41 1.443.406,83 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FICHA: 00023 FONTE: -
576.597,46 0,00 0,00 0,00 576.597,46 495.174,76
1.200.000,00 0,00 500.000,00 0,00 700.000,00 495.174,76
85.422,70 81.422,70 4.000,00 85.751,70 21.065,29
208.825,24 183.759,95 4.000,00 183.759,95 21.065,29
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
FICHA: 00024 FONTE: -
24.230,72 0,00 0,00 0,00 24.230,72 24.230,72
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 24.230,72
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.769,28 15.769,28 0,00 15.769,28 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS szRvIgos DE TERCEIROS PESSOA FfsIcik
FICHA: 00025 FONTE: -
63.850,00 0,00 0,00 0,00 63.850,00 63.850,00
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 63.850,00
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissão: 28/12/2023 - 13:14
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 11/2023
Página: 005
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO AS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO AS
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO
RES. NO MÊS
RES. NO ANO
ANULADO NO MÊS
ANULADO NO ANO
T. CRÉDITOS MÊS
T. CRÉDITOS ANO
PAGO NO MÊS
PAGO NO ANO
SALDO DISP. MÊS
SALDO DISP. ANO
EMPENHOS A PAGAR
PAGTOS A EFETUAR
0,00 6.900,00 0,00 6.900,00 13.800,00
86.150,00 72.350,00 0,00 72.350,00 13.800,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURIDIC
FICHA: 00026 FONTE: -
1.206.364,91 0,00 0,00 0,00 1.206.364,91 999.315,31
1.200.000,00 3.400.000,00 0,00 0,00 4.600.000,00 999.315,31
207.049,60 309.777,24 0,00 290.110,13 999.099,92
4.003.578,44 2.623.478,52 402.893,75 2.601.584,77 999.099,92
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ
FICHA: 00057 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FICHA: 00027 FONTE: -
700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00
700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
FICHA: 00028 FONTE: -
467.318,00 0,00 0,00 0,00 467.318,00 467.318,00
500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 467.318,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32.682,00 32.682,00 0,00 32.682,00 0,00
TOTAL 01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA
3.925.029,72 2.000.000,00 0,00 0,00 5.925.029,72 4.608.475,05
15.000.000,00 6.210.000,00 1.500.000,00 0,00 19.710.000,00 4.608.475,05
1.320.554,67 1.426.182,31 4.000,00 1.410.844,20 1.033.965,21
15.543.738,00 14.089.453,49 442.213,05 14.067.559,74 1.033.965,21
TOTAL DO ORGA0 01 - CÂMARA MUNICIPAL
7.417.607,49 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 7.417.607,49 5.880.575,12
24.000.000,00 7.560.000,00 7.560.000,00 0,00 24.000.000,00 5.880.575,12
1.541.032,37 1.646.660,01 4.000,00 1.630.121,90 1.035.165,21
18.572.537,13 17.107.353,42 453.112,25 17.084.259,67 1.035.165,21
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA
7.417.607,49 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 7.417.607,49 5.880.575,12
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissão: 28/12/2023 - 13:14 Página: 006
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 11/2023
DOTAÇÃO SALDO INIC. AS SUPL. NO MÊS ANUL. NO AS RES. NO MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO
T. CRÉDITOS MÊS SALDO DISP. MÊS
T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
24.000.000,00 7.560.000,00 7.560.000,00 0,00 24.000.000,00 5.880.575,12
1.541.032,37 1.646.660,01 4.000,00 1.630.121,90 1.035.165,21
18.572.537,13 17.107.353,42 453.112,25
1
, 17.084.259,67 1.035.165,21
1
* Para efeitos de r ultado ,implificado, considerar o valor empenhado como a diferença da coluTia empenhado menos a coluna anulado.
PRESIDENTE CONTADOR
VEREADOR RENATO JOS P ALOYSIOJOSEDANTAS DA CRUZ
C.P.F.: 11578159792 C.P.F.: 52450724753
C.R.C.:
C.P.F.:
ta
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
PROCESSO
yl
3.000,00
600,00
14.808,40
70.574,68
6.415,88
2.373,27
2.942,83
3.621,54
3.914,58
1.356,67
2.708,34
4.406,25
3.740,00
4.861,13
5.710,59
1.034,92
1.015,60
1.493,02
39.200,00
19.285,00
26.215,00
REF 00000000934_/2023
REF 00000000927/2023
REF 0000000081572023
REF 00000000964/2023
REF 00000000964/2023
REF 00000000978/2023
REF 00000000979/2023
REF 00000000951/2023
REF 00000000977/2023
REF 00000000952/2023
REF 00000000953/2023
REF 00000000970/2023
REF 00000000926/2023
REF 00000000721/2023
REF 00000000562/2023
REF 00000000602/2023
REF 00000000441/2023
REF 00000000577/2023
REF 00000001007/2023
REF 00000001008/2023
REF 00000001006/2023
219.277,70
4.329,00
1.629,74
596,90
4.173,70
3.450,00
3.450,00
12.296,07
109,44
5.463,54
204.050,00
184.640,00
369.509,92
24.486,68
106.321,95
20.700,00
10.962,00
14.900,00
47.190,00
11.250,00
58.474,72
51.119,38
14.000,00
991,60
REF 00000000906/2023
REF 00000000916_/2023
REF 00000000917 /2023
REF 0000000093572023
REF 00000000936/2023
REF 00000000937/2023
REF 00000000914/2023
REF 00000000914/2023
REF 00000000925/2023
REF 00000000961/2023
REF 00000000962/2023
REF 00000000963/2023
REF 00000000963/2023
REF 00000000000_/2023
REF 00000000915/2023
REF 00000000950/2023
REF 00000000960/2023
REF 00000000949/2023
REF 00000000947/2023
REF 00000000965/2023
REF 00000000966/2023
REF 00000000987/2023
REF 00000000942/2023
4
EmissAa: 28/12/2023 - 13:17
. Pagina: 001
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/11/2023 a 30/11/2023
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR TOTAL
01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA
08/11/2023 00005 ED 00489000 VEREADOR HUGO DOURADO GRAÇANO
08/11/2023 00005 ED 00490000 CARLOS PATRIK SILVA DOS SANTOS
08/11/2023 00013 ED 00491000 LINS CÉSAR DIAS
17/11/2023 00002 ED 00497000 VEREADORES
17/11/2023 00002 ED 00498000 VEREADORES
22/11/2023 00013 E0 00505000 FERNANDA SILVA DOS SANTOS
22/11/2023 00013 E0 00506000 ALESSANDROFRANKLINSERPA DE ALMEIDA
22/11/2023 00013 ED 00507000 EDINA MARTA DE CASTILHO NUNES
22/11/2023 00013 ED 00508000 JANAÍNA SANTOS DESALEÃO
22/11/2023 00013 E0 00511000 FERNANDA RAMALHO DA SILVA
22/11/2023 00013 E0 00512000 LUIZ GONÇALVES DOS SANTOS
22/11/2023 00013 ED 00513000 ANA CRISTINA DA COSTA PEREIRA SANTOS
22/11/2023 00013 ED 00514000 LARA FELIX ALEMOES
22/11/2023 00013 E0 00515000 RAIANDERSON DA SILVA OLIVEIRA
22/11/2023 00013 ED 00516000 EDIMAR TAVARES DA SILVA
22/11/2023 00013 E0 00517000 ALCENIRA DE FREITAS CONCEIÇÃO
22/11/2023 00013 ED 00518000 TIAGO DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO
22/11/2023 00013 E0 00519000 TANIA MARIA DA SILVA JORDÃO
28/11/2023 00011 ED 00524000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
28/11/2023 00011 ED 00525000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
28/11/2023 00011 Et) 00526000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
TOTAL DA UNIDADE PLENÁRIO DA CÂMARA
V.
01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA
06/11/2023 00023 ED 00481000 20230000011 GREEN COASTCOMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI
07/11/2023 00026 ED 00484000 AMPLA / ENEL
07/11/2023 00026 ED 00485000 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO
06/11/2023 00023 E0 00488000 20230000012 DALILLA BRAGA DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS
08/11/2023 00025 SE 00060010 MARIA DA GRAÇA ESPOLADOR GUIMARAES
08/11/2023 00025 SE 00152010 SYLVIO COUTINHO GUIMARAES
08/11/2023 00026 SE 00092012 PRIME BENEFÍCIOS E CARTÕES
08/11/2023 00026 SE 00092013 PRIME BENEFÍCIOS E CARTÕES
08/11/2023 00026 SE 00176007 PHV BRAGA DE OLIVEIRA SERV. TECNOL. EIRELI
17/11/2023 00017 E0 00495000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
17/11/2023 00017 ED 00496000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
17/11/2023 00017 ED 00499000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
17/11/2023 00017 E0 00500000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
17/11/2023 00022 E0 00501000 INSS
17/11/2023 00023 ED 00492000 20230000013 HUNETEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
17/11/2023 00026 SE 00236006 HUNETEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
17/11/2023 00026 SE 00402002 GLOBAL S. & LOCAÇÕES
17/11/2023 00026 SE 00493001 JMT DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVIÇOSLT
17/11/2023 00026 ED 00494000 JMT DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LT
z1/11/2oza 00017 00 00502000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
21/11/2023 00017 ED 00503000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
22/11/2023 00026 SE 00245007 ALT+F4 TECNOLOGIA LTDA
22/11/2023 00026 SE 00299002 W&M PUBLICIDADE LTDA
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
33.541,67
9.762,50
4.947,91
28.159,72
1.320,00
20.625,00
50.720,00
51.535,00
5.014,00
17.859,00
2.090,40
3.614,76
27.050,00
488,00
21,60
REF 00000000986/2023
REF 00000000985/2023
REF 00000000967/2023
REF /
REF 00000000989/2023
REF 00000000992/2023
REF 00000000975/2023
REF 00000000974/2023
REF 00000000991/2023
REF 00000001001/2023
REF 00000000999/2023
REF 00000000996/2023
REF 00000001000/2023
REF 00000001019_/2023
REF 00000001020_/2023
Emis'sào: 28/12/2023 -13:17 Página: 002
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/11/2023 a 30/11/2023 6
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR
22/11/2023 00026 SE 00337005 ALT+F4 TECNOLOGIA LTDA
22/11/2023 00026 SE 00389004 RONALDO ROSA DO ROSÁRIO ME
22/11/2023 00026 SE 00445002 R MOTA RODRIGUES SERVIÇOS
24/11/2023 00022 EO 00521000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICfPAL DE MANGARATIBA
27/11/2023 00017 EO 00520000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
27/11/2023 00026 SE 00312005 ITAMED COMÉRCIO E ARQUITETURA LTDA
27/11/2023 00026 SE 00395002 20230000015 CRIARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
28/11/2023 00023 EO 00504000 20230000014 ALT+F4 TECNOLOGIA LTDA
28/11/2023 00023 EO 00523000 20230000016 ALT+F4 TECNOLOGIA LTDA
28/11/2023 00026 SE 00181008 RJ MULTSERV COM E SERV EIRELLI
28/11/2023 00026 SE 00299003 W&M PUBLICIDADE LTDA
30/11/2023 00026 SE 00182006 CLH SERV. DE COMUN. E MULTIMIDIA DEINTERNET
30/11/2023 00026 SE 00522001 VITALSERVICE
30/11/2023 00026 EO 00529000 BANCO BRADESCC
30/11/2023 00026 EO 00530000 BANCO ITA0
PROCESSO
TOTAL DA UNIDADE SECRETARIA DA CÂMARA 1.410.844,20
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: 1.630.121,90
88.088.000 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
06/11/2023 00067 OP 00374000
17/11/2023 00062 OP 00362000
17/11/2023 00062 OP 00366000
17/11/2023 00062 OP 00369000
17/11/2023 00062 OP 00384000
17/11/2023 00062 OP 00386000
17/11/2023 00062 OP 00388000
17/11/2023 00062 OP 00389000
17/11/2023 00062 OP 00390000
17/11/2023 00062 OP 00391000
17/11/2023 00062 OP 00393000
17/11/2023 00062 OP 00394000
17/11/2023 00062 OP 00395000
17/11/2023 00062 OP 00396000
17/11/2023 00064 OP 00416000
17/11/2023 00069 OP 00420000
22/11/2023 00061 OP 00363000
22/11/2023 00061 OP 00364000
22/11/2023 00061 OP 00367000
22/11/2023 00061 OP 00370000
22/11/2023 00061 OP 00372000
22/11/2023 00061 OP 00385000
22/11/2023 00061 OP 00387000
22/11/2023 00061 OP 00392000
22/11/2023 00061 OP 00397000
22/11/2023 00067 OP 00368000
22/11/2023 00067 OP 00371000
UNIMED
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
IMPOSTO SINDICAL
IR
IR
IR
IR
IR
IR
IR
IR
IR
UNIMED
UNIMED
13.637,40
5,85
7.965,43
724,13
17.488,20
22.795,75
31,25
38,67
14,59
14,58
87,49
111,44
41,25
1.051,80
1.532,86
431,92
162,70
162,70
7.378,69
680,27
62.800,82
5.158,44
13.833,31
24,88
708,94
983,53
170,24
REF 00000000882/2023
REF 00000000441/2023
REF 00000000881/2023
REF 00000000881/2023
REF 00000000883/2023
REF 00000000884/2023
REF 00000000721/2023
REF 00000000971/2023
REF 00000000602/2023
REF 00000000577/2023
REF 00000001023/2023
REF 00000000798/2023
REF 00000000570/2023
REF 00000000907/2023
REF 00000000963/2023
REF 00000000963/2023
REF 00000000857_/2023
REF 00000000856/2023
REF 0000000088172023
REF 00000000881/2023
REF 00000000882/2023
REF 00000000883/2023
REF 00000000884/2023
REF _/
REF 00000000907/Z0n
REF 00000000881/2023
REF 00000000881/2023
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissão: 28/12/2023 - 13:17 Página: 003
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/11/2023 a 30/11/2023
Emitido por: VANESSA SH3 Sistemas
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR TOTAL PROCESSO
22/11/2023 00067 OP 00375000 UNIMED 7.377,83 REF 00000000882/2023
22/11/2023 00067 OP 00380000 UNIMED 428,94 REF 00000000882/2023
22/11/2023 00067 OP 00383000 UNIMED 224,45 REF 00000000882/2023
22/11/2023 00082 OP 00381000 PMMPREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARATIBA 342,50 REF 00000000882/2023
22/11/2023 00082 OP 00382000 PMMPREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARATIBA 226,87 REF 00000000882/2023
24/11/2023 00063 OP 00365000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICfPAL DE MANGARATIBA 57,19 REF 00000000820/2023
24/11/2023 00063 OP 00373000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICfPAL DE MANGARATIBA 39.706,57 REF 00000000882/2023
TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 206.401,48
88.888.000 - EXTRA-ORCAMENTARIA
07/11/2023 00087 OP 00376000 SICOOB 4.925,48 REF 00000000882/2023
TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORCAMENTARIA 4.925,48
TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: 211.326,96
TOTAL GERAL RAS DESPESAS:
PRESIDENTE CONTADOR"'
VEREADOR RENATOJOSEEREIRA ALOYSIOJOSEDANTAS DA CRUZ
C.P.F.: 11578159792 C.P.F.: 52450724753
C.R.C.:
C.P.F.:
*A 01? trido por: VANESSA C
Er)j.ssão: 28/12/2023 - 13:09 Pagina: 001
=ft
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Data...: 30/11/2023
Conta..: 00001
Banco..: 341 - BANCO ITAt S.A.
Agência: 04814 -
Conta..: 0008719-5 - BANCO ITAU AG 4814 CONTA 08719-5
Saldo da Tesouraria: 363.179,56
Entradas não consideradas pelo banco
Total: 0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco
CHEQUE EMITIDO E MO APRESENTADO 1.179,00
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO 50,00
CHEQUE EMITIDO E NA() APRESENTADO L 500,00
DIF. FOLHA DE PAGAMENTO 02/10 736,00
DIF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/10 20,83
DIF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/10 736,00
CHEQUE EMITIDO ENMAPRESENTADO 129,80
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO 272,00
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO 61,75
22/05/2023 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 366,30
30/05/2023 - SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 315,00
20/10/2023 005636 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 4.119,63
28/11/2023 005643 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 560,00
21/11/2023 005642 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 322,92
Total: 9.369,23
(3) Entradas não contabilizadas
Total: 0,00
(4) Saídas não contabilizadas
Total: 0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4): 9.369,23
Saldo do Extrato: 372.548,79
SH3 Sistemas
Emissão: 28/12/2023 - 13:09 Página: 002
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
CONCILIAÇÃO BANCARIA
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissão: 28/12/2023 - 13:09 Pagina: 003
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Data...: 30/11/2023
Conta..: 00002
Banco..: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
Agência: 886-9 -
Conta..: 0009001-8 - BANCO BRADESCO AG 0886-9 CONTA 9001-8
Saldo da Tesouraria: 436.934,21
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total: 0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco
CH. PAGO A MENOR PELO BANCO 0,50
CHEQUE EMITIDO EMAOAPRESENTADO 134,90
Total: 135,40
(3) Entradas não contabilizadas
Total: 0,00
(4) Saídas não contabilizadas
Total:
Resultado Final (2+3)-(1+4):
Saldo do Extrato:
0,00
135,40
437.069,61
César, ias
ir Tes o
013-CMA a
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissão: 28/12/2023 - 13:09 Pagina: 004
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Data...: 30/11/2023
Conta..: 00003
Banco..: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 03836 -
Conta..: 0038000-8 - BANCO DO BRASIL AG 03836 CONTA 38000-9
,00
41.1,
Saldo da Tesouraria: 0 4r
41.
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total: 0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco
DIF. FOLHA DE PAGAMENTO
Total:
(3) Entradas não contabilizadas
Total:
(4) Saídas não contabilizadas
Total:
Resultado Final (2+3)-(1+4):
Saldo do Extrato:
96,90
96,90
0,00
0,00
46,40
96,90
TES OUR
LIN LA: : AS
C.P. .: 07439692780 C.P.F.:
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA