Atencis amente,
ra plat
Assist Sod
Humane'
: 733
Ea
Socratic-Lc NA alcioA.ssist&ccia. alto& I-lia.rrkaraca
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
OFÍCIO N° 362- SMASDH/2024.
Mangaratiba, 11 de março de 2024.
A Sua Excelência o Senhor
Renato José Pereira
Presidente daCamaraMunicipal de Mangaratiba
r
"
7,7,\C Expex* a n 41/
1
Leitura
R 21324
Presidente
Assunto: Balancete Mensal da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.
Excelentíssimo Senhor Presidente daCamaraMunicipal,
Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar o Balancetes Financeiro e a
Conciliações Bancárias desta Secretaria referentes ao mês de FEVEREIRO de 2024.
duardo Ferreira J rd'áo
Rua Coronel Moreira da Silva n. 1, Centro — Mangaratiba - RJ
Cep: 23860-000 -Tel.: (21) 2789-6014
acaosocial@mangaratiba.rj.gov.br
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Boletim de Caixa
0,00
0,00
Receitas Acumuladas Anterior
Receitas do Período
129,57 Pagamentos Acumulados Anterior
107,30 Pagamentos do Período
Cf311 Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível Conta
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.50
00113836-9119821-8
00113836-9119821-8
BB - Fundo da Pessoa Idosa
SB- Fundo da Pessoa Idosa Aplicação
MANGARATIBA Página 1 de 1
Data: 01/02/2024 a 29/02/2024
CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentárias
Total das Receitas
Retiradas Bancárias
Saldo Inicial da Tesouraria
Total do Caixa da Receita
107,30 Despesas Orçamentárias 0,00
0,00 Transferências Concedidas 0,00
0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00
0,00 Pagamento de Restos a Pagar( 0,00 • v.,
•
r.•
r 0,00
i07,30
0,00
107,30
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
CONTAS BANCARIAS
15010000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
000.1101 - DoarAo (VALE 5/A)
00001
00002
Total
17.670,11 107,30 0,00 17.777,41 0,00 17.777,41
17.670,11 107,30 0,00 17.777,41 0,00 17.777,41
17.670,11 107,30 0,00 17.777,41 0,00 17.777,41
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17.670,11 107,30 0,00 17.777,41 0,00 17.777,41
17.670,11 107,30 0,00 17.777,41 0,00 17.777,41
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
.) Castro Costa
Cont or
ROGERIO COSTA
Contado,*
CRC: 057096-03/RI
Total das Receitas
Saldo Inicial do Exercício
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Receita
17.540,54 Saldo na Data
0,00 Tesouraria
17.540,54 Bancos
17.777,41 Total do Balancete da Despesa
236,87 Total dos Pagamentos 0,00
17.777,41
0,00
17.777,41
17.777,41
Exercido de 2024
CAIXALA C.'S` ESA
107,30 Total dosPagamentos 1
I all
0,00 Saldo Final da Tesouraria
107,30 Total do Caixa da Despesa
0,00 Depósitos Bancários
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Ficha 00002
Fonte de recurso:
Saldo da contabilidade na data
Saldo do extrato bancário na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
17.777,41
0,00
0,00
0,00
0,00
17.777,41
FUNDO MUNICIPAL DE APOIOitPOLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 29/02/2024
Exercido de 2024
Banco: 001 3836-9 Cprita: 19821-8
6.2.11.99.0015-BB - Fundo da Pessoa Idosa - Aplicação
15010000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS - RECUR51,= ,,
Apuração
CC-1 R
000.1101 - Doação (VALE S/A)
Wpgirio Casiro Costa
ntador
r tr=
LUCIA HELENAROSA J sa ROGERIO 0 COSTA
1 /P
f- 7_,rdiate ).61 co
CRC: 057096-03/F0
SOPet" es rknança5
,
MANGARATIBA Página 1 de 1
04/03/2024, 16:45 Banco do Brasil
Cliente
G333041624339488045 •-•
"S'• 04/03/2024 16:45:09
; tOe
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9
Conta 19821-8 F M AAP PESSOA IDOSA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/01/2024 SALDO ANTERIOR
29/02/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp.
17.670.11
17.777,41
SALDO ANTERIOR 17.670,11
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 107,30
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 107,30
SALDO ATUAL = 17.777,41
Valor da Cota
31/01/2024 1,231884860
29/02/2024 1,239365186
Rentabilidade
No mês 0,6072
No ano 1,3504
Últimos 12 meses 9,8721
Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
14.343,963683
14.343,963683 14.343,963683
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 7290086
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html/v=2.25.Mtemplate/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Data: 01/02/2024 a 29/02/2024
CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentárias
Total das Receitas
Retiradas Bancárias
Saldo Inicial da Tesouraria
Total do Caixa da Receita
BALANCETE DA RECEITA
Receitas Acumuladas Anterior
Receitas do Período
Total das Receitas
Saldo Inicial do Exercício
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Receita
Total 41013,52
astro Costa
Or
5)96/03
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Boletim de Caixa
no
C
Orercicio de 2024
CAIXA DA DESPE5ra
257,70 Despesas Orçamentárias 0,00
0,00 Transferências Concedidas 0,00
0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00
0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00
257,70 Total dos Pagamentos 0,00
0,00 Depósitos Bancários 257,70
0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
257,70 Total do Caixa da Despesa 257,70
BALANCETE DA DESPESA
311,65 Pagamentos Acumulados Anterior 0,00
257,70 Pagamentos do Período 0,00
569,35 Total dos Pagamentos 0,00
41.701,87 Saldo na Data 42.271,22
0,00 Tesouraria 0,00
41.701,87 Bancos 42.271,22
42.271,22 Total do Balancete da Despesa 42.271,22
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Anterior
42.013,52
42.013,52
42.013,52
0,00
42.013,52
Conta
CONTAS BANCARIAS
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS- RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
000.1101 - DoacAo (VALE S/A)
00001 00113836-9122590-8 BE • Fundo da Crianca e do Adolecente
00002 00113836-9122590-8 BB - Fundo da Criança e do Addecente • 1.1.1.1.1.50
Aplicado
Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
257,70 0,00 42.271,22 0,00 42.271,22
257,70 0,00 42.271,22 0,00 42.271,22
257,70 0,00 42.271,22 0,00 42.271,22
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257,70 0,00 42.271,22 0,00 42.271,22
257,70 0,00 42.271,22 0,00 42.271,22
12321
1.1.1.1.1.19
LUCIA -(ELENAROSA
Tesoureira
Lucia gteeiz" na (AS' sa
Supertntendente de
misoijraria e rinanc,as
Cód.. 73155
ROGERIO COSTA
Contad
CRC: 057096-03/RJ
MANGARATIBA Página 1 de 1
Ficha 00002
Fonte de recurso:
t, t
Exercício de 2024
Saldo da contabilidade na data
Saldo do extrato bancário na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não iocalizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
42.271,22
0,00
0,00
0,00
0,00
42.271,22
Q')Q
LUCIA HELENAROSA ROGERIO
Tesoureira Co IS •
rare feita(R9Sit CRC: 057096-03/R3
j dente fie
SuPeren rarte rinanças
-rilr"--kury-44
,
73355
't*, •
(.
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Conciliação Bancária
Conciliação Bancaria em 29/02/2024
Banco. 001 3836-9 i 22590-8
6.2.11.99.0014 - BB - Fundo da Criancaedo Adolecente - Aplicacao
15010000 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS RECURS.i— . • - 1000.1101 Doo,...ao (VALE S/A)
Conta
Apuração ••••,7 "
•
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
04/03/2024, 16:44 Banco do Brasil
ammo
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G333041624339488044
.or .Q4/03/2024 16:44:46
Cliente
Agência 3836-9
Conta 22590-8 F M D CRIANCA ADOLESCENTE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024
BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56
-/
Data Histórico
31/01/2024 SALDO ANTERIOR
29/02/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
42.013,52 34.003.322804
42.271,22 34.003,322804 34.003,322804
SALDO ANTERIOR 42.013,52
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 257,70
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 257,70
SALDO ATUAL = 42.271,22
Valor da Cota
31/01/2024 1,235571116
29/02/2024 1,243149667
Rentabilidade
No mês 0,6133
No ano 1,3652
Últimos 12 meses 9,9692
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.25.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
i
01
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2024
Data: 01/02/2024 a 29/02/2024
CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentárias 100.079,97
Transferências Recebidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00
Total das Receitas 100.079,97
Retiradas Bancárias 262.394,67
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 362.474,64
BALANCETE DA RECEITA
Receitas Acumuladas Anterior 7.860,72
Receitas do Período 100.079,97
Total das Receitas 107.940,69
Saldo Inicial do Exercício 1.088.923,49
Tesouraria 0,00
Bancos 1.088.923,49
Total do Balancete da Receita 1.196.864,18
CAIXA DA DESPESA
Despesas Orçamentárias
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
Total dos Pagamentos
Depósitos Bancários
Saldo Final da Tesouraria
Total do Caixa da Despesa
BALANCETE DA DESPESA
Pagamentos Acumulados Anterior
Pagamentos do Período
Total dos Pagamentos
Saldo na Data
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Despesa
259.994,67
0,00
0,00
2.400,00
262.394,67
100.079,97
0,00
362.474,64
82.303,93
262.394,67
344.698,60
852.165,58
0,00
852.165,58
1.196.864,18
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
12E1 Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponivel
CONTAS BANCARIAS 1.014.480,28 100.079,97 262.394,67 852.165,58 0,00 852.165,58
15000000 - RECURSOS MO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO 280.268,76 95.977,86 148.801,06 227.445,56 0,00 227.445,56
CORRENTE
000.0001 - GERAL 280.268,76 95.977,86 148.801,06 227.445,56 0,00 227.445,56
54915 0011383-6118537-X -BB -MACFNAS 18537-X 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00
54916 0011383-6118537-X BB -MACFNAS 18537-0 aplic 1.1,1.1.1.50 48.752,19 33.677,36 43.663,69 38.765,86 0,00 38.765,86
59765 0011383-6120390-4 513 • COVID-19 - ACO C/C 203904 1.1.1.1.1.02 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59767 0011383-6120390-4 BB - COVID-19 - ACO - APLICAÇÃO C/C 1.1.1.1.1.50 4.889,25 29,69 0,00 4.918,94 0,00 4.918,94
203904
59766 0011383-6120391-2 BE - COVID-19 - EPI - C/C 20391-2 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59768 0011383-6120391-2 58- COVID-19 -881- APLICAÇÃO C/C 1.1.1.1.1.50 18.109,47 109,97 0,00 18.219,44 0,00 18.219,44
20391-2
52232 00113836-9117145-x 8I3 P58 FNAS APLIC 1.1.1.1.1.50 61.930,75 11.481,74 61.765,47 11.647,02 0,00 11.647,02
52233 00113836-9117145-X BB - P58 FNAS 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52225 00113836-9117141-7 BB - GBFFNAS 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52227 00113836-9117141-7 BB • GBFFNAS APUC 1.1.1.1.1.50 9.600,98 49.931,64 0,00 59.532,62 0,00 59.532,62
52226 00113836-9117142-5 BE - GSUASFNAS 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52228 00113836-9117142-5 BB - GSUASFNAS APLIC 1.1.1.1.1.50 22.416,97 15,11 22.357,15 74,93 0,00 74,93
54889 00113836-9117975-2 13.8. - Criança Feliz c/c 17.975-2 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54890 00113836-9117975-2 86 Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC. 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59778 00113836-9120530-3 BB • EMENDA PARL1272/16 C/C ( 20530"3) 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59779 00113836-9120530-3 BB • EMENDA PARL1272/16 C/C APLIC ( 1.1.1.1.1.50 10.010,05 60,78 0,00 10.070,83 0,00 10.070,83
20530-3
52236 0011729-3117138-7 BB - ACESSUASTEAS 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52239 0011729-3117138-7 BB • ACESSUASTEAS AMC 1.1.1.1.1.50 60,20 0,37 0,00 60,57 0,00 60,57
52235 0011729-3117139-5 BE - BPC Escola 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52238 0011729-3117139-5 BB - BPC Escola APLIC 1.1.1.1.1.50 18,38 0,12 0,00 18,50 0,00 18,50
G222, 0•721$1,20.1-1171415-0 - .A.FPFR 1 I 1 1 1.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52240 0011729-3117140-9 BE - AEPETI APLIC 1.1.1.1.1.50 354,32 2,15 0,00 356,47 0,00 356,47
50886 23710886-9114105-4 Sradesco - PSe 1.1.1.1.1.02 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
50888 23710886-9114105-4 Bradesco - P5I3 APLIC 1.1.1.1.1.50 43.245,23 278,27 2.030,45 41.493,05 0,00 41.493,05
50887 23710886-9114109-7 Bradesco PSE 1.1.1.1.1.02 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
50889 23710886-9114109-7 Bradesco PSE APLIC 1.1.1.1.1.50 60.878,97 390,66 18.984,30 42.285,33 0,00 42.285,33
16600000 - TRANSFERÊNCIA DEMECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA 49.896,44 163,69 36.400,07 13.660,06 0,00 13.660,06
SOCIAL - FNAS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
400.7174 - FNAS 49.896,44 163,69 36.400,07 13.660,06 0,00 13.660,06
59791 00113836-9124381-7 Programa de FortalecimentoCad OruroSUAS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59792 00113836-9124381-7 Programa de FortalecimentoCadÚnico SUAS 1.1.1.1.1.50 49.896,44 163,69 36.400,07 13.660,06 0,00 13.660,06
16650000- TRANSFERÊNCIAS DE CONViNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A 51.269,29 269,01 44.630,45 6.907,85 0,00 6.907,85
ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS DO EXERck10 CORRENTE
MANGARATIBA Página I de 2
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
or
cs./Ç)3
ROGERIO STRO COSTA
ntador
CRC: 057096-03/R3
LUCIA HELENAROSA V.Sa
Lucia ijiaealtate de
SuPeO
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1.c64)1':-.110 133"
Data: 01/02/2024 a 29/02/2024
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
@MI Conta
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 51.269,29 269,01 44.630,45 6.907,85 0,00 6.907,85
59793 00113836-91249874 ESTRUTURAÇÃO DO SUAS S1GTV - FMAS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59794 00113836-91249874 ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - SIGTV FMAS 1.1.1.1.1.50 51.269,29 269,01 44.630,45 6.907,85 0,00 6.907,85
16653110 - Transferênclas de Convenlos e Instrumentos Consêneres vinculados h
Assistência Social decorrentes de anemias parlamentaresIndividuals
66.982,66 232,13 32.563,09 34.651,70 0,00 34.651,70
400.7174 - FNAS 66.982,66 232,13 32.563,09 34.651,70 0,00 34.651,70
59789 00113836-9124553-4 Emenda Parlamentar Individuais FMAS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000
59790 00113836-9124553-4 Emenda Parlamentar Individuais FMAS- 1.1.1.1.1.50 66.982,66 232,13 32.563,09 34.651,70 0,00 34.651,70
Aplicação
17060000 - TRANSFERPNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCI CIO CORRENTE 566.063,13 3.437,28 0,00 569.500,41 0,00 569.500,41
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 566.063,13 3.437,28 0,00 569.500,41 0,00 569.500,41
59782 00113836-9123667-5 Emenda Parlamentar FMAS-2 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59783 00113836-9123667-5 Emenda Parlamentar FMAS-2 - Aplicação 1.1.1.1.1.50 113.250,88 687,69 0,00 113.938,57 0,00 113.938,57
59787 00113836-9123668-3 Emenda Parlamentar FMAS-4 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59788 00113836-9123668-3 Emenda Parlamentar FMAS-4 - Aplicação 1.1.1.1.1.50 226.501,75 1.375,38 0,00 227.877,13 0,00 227.877,13
59780 00113836-9123569-1 Emenda Parlamentar FMAS-1 1,1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59784 00113836-9123669-1 Emenda Parlamentar FMAS-1 - Aplicação 1.1.1.1.1.50 113.059,62 686,52 0,00 113.746,14 0,00 113.796,14
59785 00113836-9123670-5 Emenda Parlamentar FMAS-1 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59786 00113836-9123670-5 Emenda Parlamentar FMAS-3 - Aplicação 1.1.1.1.1.50 113.250,88 687,69 0,00 113.938,57 0,00 113.938,57
Total 1.014.480,28 100.079,97 262.394,67 852.165,58 0,00 852.165,58
lastro Costa
MANGARAT1BA Pagina 2 de 2
7
Exercido de 2024
• FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conclliacao Bancária
Exercício de 2024
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irahlmiiitrAurranwi-§1:1=e6••aaniio • 1412,warz.ww-v.z4k; 77M, t57,naglitasttOiSaral
Concilla0o Bancaria em 29/02/2024
522,39V, Until 6=1:03;i39.57.037AcEssuAsaRturAeLictrOnn. cJ
WitrclirmarFai, i5000000SRECtIRSOSIMIS.VINCUCADOS'DEIMPOSTOSY, RI meassal oo0:ocio1rFfCERAL re.glAZSITTE7
* 'saldos tralgargraeirrriiRIVW-at • WitrAMPMLITia74:),MARRIA
Saldo da contabilidade na data 60,57
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extratobandit, no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário nao localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 60,57
Rsigério ro Costa
qgsa LUCIA HELENA RO 9263.6/03
I.S11 24.1i
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Co
CRC: 057096-03/RI
PA0ina 1 de 1
MANGARATIESA
,
04/03/2024, 16:36 Banco do Brasil
G333041624339488026
04/03/2024 16:36:33 Investimentos - Investimentos Fundos -Mensal •
1,
Cliente
•
Agenda 3836-9
Conta 17136-7 MANGARATIBACESUASTRAB
Mês/ano referenda FEVEREIRO/2024
• . .
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPreJ. Comp. Valor IOF Q antidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2024 SALDO ANTERIOR 60,20 48,8698,49
•
29/02/2024 SALDO ATUAL 60.57 .48469849 ;,. 48,869849
Resumo do mas
SALDO ANTERIOR 60,20
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) .0,37
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,37
SALDO ATUAL 60,57
Valor da Cota
31/01/2024 1,231884860
29/02/2024 1,239365186
Rentabilidade
Nomils 0,6072
No ano 1,3504
Últimos 12 mesas 9,8721
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para defidentes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.bdapf-apj-autoatendimento/Index.html7v=2.25.0#/template/-2Fconsultas 2FGFI6.bb 1/1
• ..1.1,t
04103/20Z4,;18:29 Banco do Brasil
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57'°96/03 CRC 057096433/R3
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
conciiiar,So Bancária
Exercido de 2024 •
Condllagao Bancaria em 29/02/2024
Agêncla: ,:726=3 "
Co'nfa 6:2•Ar03a19.151.7131MEF'EWAPLIC=7.. M.Mr.MMIPOZOMPAMMITIMMOMPM
15060000 RECURSOS NKONINCUrADOS DE4MPOSTOS R I 000.000f:'GERAL.'?.•
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• • Saldo da contabilidade na data' 356,47
(-) Depósitos contábeis nSo localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis nlo localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário náo localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário nao localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
41-kr
• WQA HELENA ROSA
D Treeana qZ9Sa
• Superintendente de
Twoureda e Finanças
aid.. 73355
MANGARATIBA Regina Ida 1
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04/0 3/2024,18:37
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Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
.
Banco do Brasil
183650
0333041624339488027
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.. • 04/03/2024
Agêncla 3836-9
Conta 17140-9 MANGARATIBAAEPETI '
Mês/ano referêncla FEVEREIRO/2024
BB RF CPAutomatic°- CNPJ: 42.592.315/0001-15
, • Ç- 110 •
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
31/01/2024 SALDO ANTERIOR 354,32 .
29/02/2024 SALDO ATUAL 356,47
Resumo dorats
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota
287,626927
287,626927
Saldo cotas
287,626927
SALDO ANTERIOR 354,32
APLICAÇÕES (+) 0,00 0 •
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,15
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 2,15
SALDO ATUAL =• 356,47
Valor da Cota
31/01/2024 1,231884860
29/02/2024 1,239365188
Rentabilidade
.
No més . 0,6072
No ano 1,3504
Últimos 12 meses 9,8721
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumldor -SAC0800 729 0722 . Ouvidoria BB 08C
Para deficlentes
•
•
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0 729 5678
auditIvos 0800 729 0088
____ ..
ecin= 6:2.11:03:13942.000FteEsóciia'AI9.1COMETAiatEiivIrk.7.`- Aar;1"...X4':KV,0411ZaVI:775:4ZORCAZIOEVAll
15000000 RECIIRSOS NACNIALUIXDOS DEIMPOSTOS "4:RI Aplicacffof 000:000122`GERAL9:14.trk4Eir,'•
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Conta or
CRC: 057096-03/R/
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Concillaglio Banat-la
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Exerdelo de 2024
Concllia0o Bancária em 29/02/2024
tirc63,200101triWii8157Melinfalkii59:stit -Eari :07.17PriVW-trAMeMitiMMEAA4:-,,.•4
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5223810
Saldo da contabilidade nadab•
ONFRMINAMPagfraitArtEtelag
18,50
(-) Depdsitos contábeis ngo localizados no extrato bancário
(4.) ReUradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(4-) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 18,50
WCIA1IELENA ROSA
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73355
MANGARATIBA PAgina ide 1
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Clients
Banco do Brasil _1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 4; • ' 1
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it,
G333041824339488028
04/03/2024 18:37:23
Ag &via 3838-9
V.
Conta 17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA .
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024 •
' S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPre). Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo colas
31/01/2024 SALDO ANTERIOR 18,38 3,917985
29/92/2024 SALDO ATUAL 18,50 • 3,917985 3,917985
Resumo do mas
SALDO ANTERIOR 18,38
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0.00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,12
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,12 ,
SALDO ATUAL si 18,50
Valor da Cota
31/01/2024 4,691018861
•
29/02/2024 4,721859455 .
Rentabilidade
No mês 0,6574
No ano 1,4568
últimos 12 meses 10,8098
Transac90 efetuadacornsucesso por. J3218178LUCIAHELENA ROSA. •
Serviço de Atendimento ao Consumidor. SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes uditivos 0800 729 0088
•
• .
•
•
lautoatendlmento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentandex.html7v=2.25.0#/template/--2Fconsultas-2 GFI8.bb
•
1/1
..Exercido de 2024
4.918,94
0,00
0,00
0,00
0,00
4.918,94
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Concillagáo Bancaria
Apilcaçgo:
Saldo do extrato bancário na data
-
ConcIIIKSo Bancária em 29/02/2024
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Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos cOntabels ngo localizados no extrato bandrio
(+) Retiradas contSbels no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancirio n30 localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bandrio nSo localizadas na contabilidade
LUCIA LENA ROSA
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CuaaJ1"tertdepte de
Sullene rmanças Iwour. 7335s
1
Pegina 1 de 1
MANGARATIBA .
04/03/2024, 15:37 •
Cliente
0333041624339488029
04/03/202416:37:45
Banco do Brasil
th **. e • Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal • * •
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Agencia 3836-9
Conta 20390-4 MANGARATIBACOVIDACO
Ms/ono referência FEVEREIRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes a ditivos.0800 729 0088 Servloo de Atendimento ao Consumidor-SAC0800 729 0722
Data Histórico
31/01/2024 SALDO ANTERIOR
29/02/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPre). Comp.
4.889,25
4.91894
SALDO ANTERIOR 4.889,25
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 29,69
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 29,69
SALDO ATUAL 4.918,94
Valor da Cota
31/01/2024 1,231884860
20/02/2024 1,239365186
Rentabilidade
Nomat; 0,6072
No ano 1,3504
últimos 12 meses 9,8721.,
TransacAo efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.bdapf-ap)-autoatendimento/indexhtml7v=2.25.0#/template/-2Foonsultas-2 GFI6.bb 1/1
Valor IOF Quanti ade cotas Valor cota Saldo cotas
3.948.917961
3.948,917961 • 3.968,917961
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
) Conciliação Bancária
RIM 59768
18.219,44
0,00
0,00
0,00
0,00
18.219,44
çp\çgério,
c. or
ROgrt0
Conta
CRC: 057096-03M
s-tro Costa
Conciliação Bancária em 29/02/2024
Exercicio de 2024
M'ifoa'iïoi.tTA'o6If'frO3B3W6:,'14.1''C'c7rVr12oj9i.t2tt.,.Vff.grgirml4*'Vr'ii:WIV''''ZttStXiWmtkaitn;V'IM:1''MHMN'atretllViWLq
Conta: 6.2i11.o3.1402.- BB ?:.COVID;19:Pi:EPITAPLICAÇAG
fiTar'a.i7e—cursoni1. - i500000031EcURSOS'NikOVINCWAWS CiElikPOSTOS= RI Aplicação: 900.000IL GERAtili;*477FiZTRIMI.Triti,rori4ntAirafiifineMtt;
riiPiReiranWriralol'algirraniCG iiaridO=777-,!"" :7.4" 17TirrlirTrArFoR
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancárlo
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENAROSA
• Trmatifena gosa
Lucia -1
Superinte
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o
l
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73355
MANGARATIBA PEgina 1de 1
ValorOF Quanticade cotas Valor cota Saldo cotas
14.701,621466
14.703,621466 14.700,621466
04/03/2024, 16:38 Banco do Brasil
Investimentos -Investimentos Fundos -Mensal
6333041624339488030
/**".:.; 04/03/2024 16:38:08
Cliente
Agência 3836-9
Conta 20391-2 MANGARATIBACOVIDEPI
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.31510001-15 '
Data Hates-Ica
31/01/2024 SALDO ANTERIOR
29/02/2024 SALDO ATUAL .
Resumo do más
Valor Valor IRPrej.Comp.
18.109,47
18.219,44
SALDO ANTERIOR 18.109,47
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 109,97
IMPOSTO DE RENDA (-) ' 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 109.97
SALDO ATUAL i= 18.219,44
Valor da Cota
31/01/2024 1,231884860
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Concilinlo Bancária R1.93
1212 rital
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Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contAbels ngo localizados no extrato bancário
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0,00
0,00
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0,00
10.070,83
Conclliaçao Bancária em 29/02/2024
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6.2.11.03.1403%;138'.4VMENDAVARL:1272/ 16 C/C APLIC ( 205303142W:i
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LUCIA HELENA ROSA
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CRC: 057096-03/R3
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MANGARATIBA
.04/03/2024, 16:38 Banco do Brasil
Agenda
Conta
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20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3 •
FEVEREIRO/2024
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Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
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2,
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Cliente
Valor IOF Quan
8.1 5,798589
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•Valor da Cota
31/01/2024 1,231884860
29/02/2024 1,239365186
Rentabilidade
No mês 0,6072
No ano 1,3504
Oltimos 12 meses 9,8721
Transaceo efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conclllaçäo Bancária
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Exercido de 2024
ConcIllaçao Bancária em 29/02/2024
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Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contibels no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário do localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AoW3fit*E7A-,
LUCIA HELENA ROSA
Telavriffonci 69Set
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CRC: 057096-03/R3
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MANGARATIBA
0333041624339488048
04/03/2024 16:48:55
04/03/2024, 16:46 Banco do Brasil
O VisualizarPkagrupados
Extrato conta corrente
Cliente -Conta atual
Agkola 3836-9
Conta corrente 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Perlodo do 02 / 2024 extrato
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Dt. Dt.
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09/02/2024
09/02/2024
29/02/2024
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0,00 C
OBSERVAOES:
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
1
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Saldo da contabilidade na data
Depósitos contábeis ngo localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário ngo localizados na contabilidade
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Saldo do extrato bancário na data
M
59.532,62
0,00
0,00
0,00
0,00
59.532,62
Y2.Z" FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Concilinao Bancária
ContiOgg° Bancária em 29/02/2024
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10F (-) 0,00
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Valor da Cota
31/01/2024 1,231884860
29/02/2024 1,239365186
Rentabilidade
No mês 0,6072
Na ano 1,3504
ültimos 12 meses 9,8721
04103/2024, 1638 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agencia 3836-9
Conta 17141-7 MANGARATIBBL GBF PUAS
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04/03/2024 16:38:52
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Resumo cio mas
Transnito efetuada com sucesso por. J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Servigo de Atendimento ao ConsUmidor -SAC0800.729 0722 Ouvidoria BB 080D 729 5678
Para deficientes t uditIvos 0800 729 0088
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Concilla0o Bancária
1- Exerciclo de 2024
Conciliac5o Bancária em 29/02/2024
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Saldo da contabilidade na data
(-) Depdsttos contAbels no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) IDepósitos do extrato bancário nao localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário nlo localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
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MANGARATIM Página 1 de 1
04/03/2024, 16:47 Banco do BraSi
O Visualmar Plx agrupados
Extrato conta corrente
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. Período do 02 / 2024 extrato
0333041824339488049
04/03/2024 1647:12
Lançamentos
DI. DL.
balancete movimento
27/12/2023
02/02/2024
02/02/2024
29/02/2024
Ag. origem Lote Histórico
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0,00 C
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1.972 22.357,15 C 0,00 C
0.00 C
OBSERVAÇÔES2
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
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ConcillagSo Bancária em 29/02/2024
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Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis nSo localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
it7sa
Regina I de I
MANGARATIBA
Cliente
Agência
Conta
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633‘3041824339488033 .
04/03/2024 16:39:16
04/03/2024, 16:39 S Banco do Brasil
Investimentos Investimentos Fundos - Mensal
3836-9
17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
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Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 22.416,97
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 22.357,15
RENDIMENTO BRUTO (+) 15,11
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 15,11
SALDO ATUAL = 74,93
Valor da Cota
31/01/2024 1,231884850
29/02/2024 1,239365186
Rentabilidade.
No mês 0,6072
No ano 1,3504
últimos 12 meses 9,8721
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes audilivos 0800 729 0088
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FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENaA SOCIAL MANGARATIBA
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Conciliag5o Bancária em 29/02/2024
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Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis n3o localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
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0,00
0,00
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Tesoureira
Lucia Yie Lena. (1Cosa
Superintendente de
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MANGARATIBA Página I de I
• 3836-9
18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
02 / 2024
Cliente Conta atual
Agencia
Conta corrente
Periodo do
extrato
Lançamentos
04/03/2024, 16:48 Banco do Brasil
O Visualizar PIx agrupados
0333041624339488050
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010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
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02/02/2024 3838 99015 470 Transferência enviada
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29/02/2024 0000 14058 632 Ordem Bancaria
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DEASS!
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010029400001-82 FUNDO NACIONAL DEASS!
29/02/2024 MOO 14056 632 Ordem Bancária
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
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010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
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29/02/2024 0000 00000 999 S ALO0
Documento Valor R$ Saldo
0,00 C
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409 32.000.031 10.366,22 C
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558.016.1, 0.014.059 38A66,10 D
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1.972 12.787,20 0
0.00 C
OBSERVAÇÕES;
Transagao efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
1
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/Index.htrnI7v=2.25.0#/template/-2Fconsultas-2 009-2.bb 1/1
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
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Saldo da contabilidade na data
(-)Depósitos contábeis nao localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas rio extrato bancário
(+) Depós
itos do extrato bancário n5o localizados na contabilidade
(-)Retiradas do extrato bancário nao localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ConcIliagSo Bandria em 29/02/2024
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38.765,86
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38.765,86
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Valor 10F Quantlda S. //Valor cota Saldo cotas
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l0.40T,6T720
6.302,97'5932
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31.278,81)3719 31.278,803719
04/03/2024. 16:39 Banco do Brasil
•ei G333041624339488034
04/03/2024 16:39:37 Investimentos - investimentos Fundos - Mensal •
Cliente
Agência 3836-9
Conta 18537-X MANGARAT1BBLMACFNAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data HIstânco
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48.752,19
01/02/2024 . APLICAÇA0 20.711,71
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Aplicação 01/12/2023 12.779,52
Aplicação 22/12/2023 '12.829,48 •
Apilcação 29/12/2023 7.789,83
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29/02/2024 SALDO ATUAL . 38.765,86
Resumodo 'née
SALDO ANTERIOR 48.752,19
APLICAÇÕES (+) 33.498,91
RESGATES (-) 43.683,69
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IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 178,45
SALDO ATUAL +- 38.765,86
Valor da Cota
31/01/2024 1,231884860
29/02/2024 1,239365186
Rentabilidade
No mês 0,6072
No ano 1,3504
últimos 12 mesas 9,8721 .
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendlmento ao Consumidor- 729 5678 SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 080
Para deficlentes udItIvos 0800 729 0088
https://autoatendtmento2.bb.com.br/apf-apl-autoatendimento/index.htm17v=2.25.0#/template/-2Fconsultas-2GFI6.bb 1/1
Fiche$
-Filrite'cleurectiM:V
52233M
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exerddo de 2024
Concillacão Bancária em 29/02/2024
i371-65P-(d Kg 670 Flla 3 6-9 1' 7fai
Co-nflul 6?2:0t00l136st:Bir-"PsaTivimf irt 4M,SOMVOIMMIrelkItell
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Saldo da contabilidade na data .
(-) Depósitos contAbeLs nSo localUados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis nlo localizadas no extratobandit)
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabllidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIA HELEN RPSA ciosa
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CRC: 05709603/RJ
Pagina 1 de 1 • MANGARA11BA
G333041624339488051
04/03/2024 16:48:44
Documento Valor R$ Saldo
0,00 C
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855.362.000.036 4.720,00 C
1.972 11.440,000
0 Visualizar Plx agrupados
cY.,n.:% •
Extrato conta corrente
Clients• Conta atual
Agencia 3836-9
Conta corrente 17145-X MANGARAT1BBL PSB FNAS
Period()do 02 / 2024 extrato
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Dt. Dt.
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29/02/2024 0000 14056 632 Ordem Bancária
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
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OBSERVAÇÕES:
Transaçâo efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
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0,00
0,00
0,00
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• .0.%¡:::• FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
ConcUlaçO Bancária 0xerciclo de 2024
.
3,S(7.13it,ag;XLVS.WL„,..,., ConciliacAo Bancária em 29/02/2024
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Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contibets n5o localizados no extrato bancário
(+) Rebradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
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MAI4GARATIBA
04/p 3/2024, 16:40
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Cliente
• Banco do Brasil
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. Investimentoi- InveitImentossFundos - Mensal r 0410312024164000
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0333041824339488035
tAgência 3836-9 '
Conta 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS ,...--
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024
BB RF CPAutomatic°-CNPJ: 42.592.315/0001-15
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: Aplicação 29/09/2023. . 11.728,37 9.514,• 0488
Aplicação 19/10/2023 11.676,03
Aplicação 01/12/2023 - 11.593,03
9.471,
9.404,
1287
7725..
. Aplicação 22/12/2023 11.848,08 9.449, •••!, 5916
Aplicação 29/12/2023 11.503,72 9.332,1;8997 '
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29/02/2024 . SALDO ATUAL . 11.847,02
Resumo donibs
9.397,5.6490 9.397,566490
SALDO ANTERIOR 61.930,75
APLICAÇÕES (4) 11.440,00
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IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
1OF (-) 0,00
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SALDO ATUAL = 11.647,02 .
Valor da Cota
31/01/2024 1,231884860
29/02/2624 1.239965186
Rentabilidade
No mas 0,6072
No ano • 1,3504
últimos 12 meses 9,8721
-
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0803
Para deficientes ,
•
729 5678
uditivos 0800 729 0088
.
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Concilla00 Bancaria em 29/02/2024
Exercido de 2024
Saidado extrato bancário na data
LUCIAHELENA ROSA qQr - sa
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Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
113.74644
0,00
0,00
0,00
0,00
113.746,14
MANGARATIBA Piqlna 1 de I
Data Histórico Valor Valor IRPrei. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota
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Saldo colas
29/02/2024 SALDO ATUAL 113.746,14 91.777,748130 91.777,746130
04/03/2024, 16:40 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3838-9
Conta 23689-1 SIGIV330260120220004 GNO4
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024
BB RF CP Aut0MatICO - CNPJ: 42.592.315/0001-15
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t
Clients
0333041824339488038
04/03/2024 1640:45
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 113.059,62
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 688,52
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10P (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 686,52
SALDO ATUAL = 113.746,14
Valor da Cota
31/01/2024 • 1.231884860
29/02/2024 1,239385186
Rentabilidade
No mês 0,8072
No ano 13504
Últimos 12 mesas 9,8721 '
Transac90 efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.corn.br/apf-apkautoatendimento/index.htm17v=2.25.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENaA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliagáo Bancária
rxerdde de 2024
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Saldo da contabilidade na data
113.938,67
(-) Depósitos contAbeis no localizados no extrato banchrio
(+) Retiradas contábeis náo localizadas no extrato bancitio
(+) Depósitos do extrato bancArio no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancSrio no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA
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• • Paglna 1 de 1
MANGARATIM
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113.938,57
0333041624339488038
04/03/2024 1641:09
04/03/2024, 16:41 Banco do Brasil
Investimentos -Investimentos Fundos -Mensal
Cliente
Agenda 3838-9
Conta 23667-5 SIGTV330260120220001 GND4
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/01/2024 SALDO ANTERIOR
29/02/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
113.250,88 91.933,005201
113.938,57 . 91.933,006201 91.933,005201
SALDO ANTERIOR 113.250.88
APLICAÇÕES (+) • 0.00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 687,69
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RENDIMENTOLIQUID() 687,69
SALDO ATUAL T- 113.938,57
Valor da Cota
31/01/2024 .1,231884860
29102/2024 1,236365186
Rentabilidade
No mês 0,8072
No ano 1,3504
Últimos 12 meses 9,8721
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditNos 0800 729 0088
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Exercido de 2024
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
MANGARATIBA FAgIne 1 de 1
Canalaç5o Bancária em 29/02/2024
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Saldo da contabilidade na data 113.938,57
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(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-)Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 113.938,57
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Contador
CRC: 05709E43/R1
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5
04/03/2024, 16:41
Cliente
Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
0333041824339488039
04/03/2024 16:41:32
AtpMole 3836-9
Conta 23670-5 SIGTV330260120220002 GND4
Mas/ano referência FEVEREIRO/2024
BB RF CP Automdtico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej.Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2024 SALDO ANTERIOR 113.250,88 91.933,005201
29/02/2024 SALDOATUAL 113.938,57 91.933,005201 91.933,005201
kesumo do mês
SALDO ANTERIOR 113.250,88
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 687,69
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 687,89
SALDO ATUAL = 113.938,67
Valor da Cota
31/01/2024 1,231884860
29/02/2024 1,239365186 ,
Rentabilidade
Nomils • 0,6072
No ano 1,3504
Últimos 12 meses 9,8721
Transacâo efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor-SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
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Exercido de 2024
FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA '
Conciliação Bancária
Concillacao Banal-laem 29/02/2024
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• Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário •
(+) Retiradas contabels rtio localizadas no extrato bancário
• (+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabinclade •
Saldo do extrato bancário na data
38788 . Pplicagao:.
227.877,13
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0,00
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04/03/2024 16:41:52
04/03/2024, 16:41 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3838-9
Conta 23686-3 S10TV330260120220003 GND4
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024
BB RF CP Automático - CN PJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/01/2024 SALDO ANTERIOR
29/02/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
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227.877,13 183.866,010402 S 183.888,010402
SALDO ANTERIOR 226.501,75
APLICAÇÕES (+) 0,00
R ESGATES(-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.375,38
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.375,38
SALDO ATUAL = 227.877,13
Valor da Cota
31/01/2024 1,231884860
29/02/2024 1,239365186
Rentabilidade
No mês 0,6072
No ano 1,3504
Últimos 12 meses 9,8721
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
,
41.
Exceed&da2024
Condllack Bancária em 29/02/2024
UM 00 ,A n a' 3836-9 Conta245S3 • „:2-r.
Z015 r7717qCatira 6.2:02.0041.464=ZEirilfiddlPárlanientii?Itidiiidriais-FMAS.Mnft*VaritIM MUFSrea.,
n neTifc175674 16.653.110.!;:Tra-riSfereriCiST'direpiiiranióS é DistiliniintoS Cori Policaçãói' 400:71.74r
1.4firaararraitioWitáriiifatikitiMiC":4=PASZt.:537.#,W.7;77747traMaTgaai:MiliaiSaiifigri7:Wiagsi
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradascant/beis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário rio localizadas na contablidade 0,00
Saldo do extratoband rio na data 0,00
LLICIAJ1EL few
.rviente supeo e fiOnrias
Tec.oqrzf'"" 7.3•155
054-
CRC: 057096-03/RJ
MANGARATIEIA Pagina 1 de 1
04/03/2624, 16:49 Banco do Brasil
O VisualizarFixagrupados
Extrato conta corrente
G333041624339488052
04/03/2024 16:49:24
Clients- Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 24553-4 SI0TV330260120230001 0NI33
Período do 0 extrato 2 / 2024
Dt.
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104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM
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PREF MUN MANGARATIBA
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237 1075 017124851000149 HOTEL A JATO
26/02/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 369,55 C 0,00 C
29/02/2024 0000 00000 989 SALDO 0,00 C
OBSERVAÇÕES;
Transação efetuada com sucesso por. J3218178LUCIAHELENA ROSA.
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Lançamentos
DL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conclllaço Bancária
erddo de 2024
Concilla& Bancaria em 29/02/2024
tiiii&odio:rwahare7s8m:9 .a.itive-iiimarotsve7,AINqfstrzw-Alw 7:1.;,4tAtiow,itet..2ti&p:40,Irrieemvi
GEER 59790M colift 0.2.11.99.0030 -"Etrierida'Pâiliinisitie,Individtials,FMASIritpliCis." a'-ciY.2:144=q4214iialtralltalaaltiMitt:?=MaAliti
16653110 TralilferencialidCirmlerifOrEIiiitiiiniehtos Col; 4IrcagSeir 400.7174:::::FPMSMMMB'Xt'fanXrr f:%
. Saldo da contabilidade na data 34.651,70
(-) Depósitos contábeis no localizados no e)drato.bancirio • 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário , 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 34.651,70
LUCIAHELENAROSA,R9sa,
lfek414' de Lu
stip
cia
er,tanIgnses
la.006(W11355
C6d''
Rzério cc/ tro Costa
• RO TSIVO
T tad
CRC: 057096-03/R3
Pigina I de I HANGARATIBA
Banco do Brasil
'
04/03/2024, 16:42
r'4*
Cliente
Agência
Conta
G333041624339488041
04/03/2024 1642:11 Investimentos - Investimentos Ftindos - Mensal
3836-9
24553-4 S1G1V330260120230001 GNO3
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024
BB RFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej, Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
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Aplicagao 10/07/2023 369,55 298,459555
29/02/2024 SALDO ATUAL 34.651,70 27.959,232510 27.959,232510
Resumo do mas
SALDO ANTERIOR 66.982,66
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 32.563,09
RENDIMENTO BRUTO (+) 232,13
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 232,13
SALDO ATUAL = 34.651,70
Valor da Cota
31/01/2024 1,231864860
29/02/2024 1,239365186
Rentabilidade
No mês 0,6072
No ano 1,3504
Últimos 12 meses 9,8721
Transao5o efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Servloo de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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LUCIA HELENH
Xentuglk
Ote-IICW1 nOs SuPerl..t
.
v e f‘r171
-ro'.11- 7315s
sa
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Concilla0o Banc&la
CODcilla00 Banarla em 29/02/2024
•••••"'
wit .
•
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,Exercido de 2024
UM, bintrAITEra-WiWinffdaliViffeeitibialOMMadt gif10.14g:a.tliagror
59791:4g• Oran G.2.02:00.1485 SPitig6nWaFiiitiffirtiiiintii TAROMEUR
aitedeleiiM11 16600000 ANSFEtieNtrAVE, RECURSOS.Def PUNCiO.NAC3 meals:1r, 4occ7.04:16X-FZ4.401giiilr; ::.Adg,`•••;1',
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Dep6sitos contibets no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contAbeis nk, localizadas no extrato bancerlo 0,00
(+) Dep6sttos do extrato banc6rio no localizados na contabIlldade 0,00
(-) Retiradas do extrato banctirlo nNo localizadas na contabIlldade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
MANGARAI1RA PigIna I de 1
003/2024, 16:50 Band do Brasil
0 Visualizar Plx agrupados -
it..::,,:• .i.
- :
Cliente. Conta atual
Agência 3838-9
Conta corrente 24381-7 MANGARATIBAPROCAD-SUAS
Period°do 02 / 2024 extrato
Lançamentos
Extrato conta corrente
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04/03/2024 16:50:03
• Dt. Dt.
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PREF MUN MANGARAT1BA
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237 0406 007188622000134 TECNO VOLT SE
09/02/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 36.400,07 C 0,00 C
29/02/2024 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuadacornsucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
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iiihroltbdittgatickA383619miguilifittizasiWAWaNagati=atiit.-.2;14;:gtolliffeTX4.5e1=.11VALYAllif=
9792n! Conta:' 6:1:11:99:0050,f4",PiirgFairirataitaleIlitirn'tii".CidBrikii:SUASM”rtilti VitqaMV&Vita•MMIN
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exerdelo de 2024
ConcIllack Bancaria em 29/02/2024
16600000 glitANSFERENCIA.DE,RECURSOS.DO.FUNDO NAC1 APIreallo,ti; 400.7174
Apura 0 aiws;;iaoiwiwrgiva-ziaG•13wiTivii',7-51,,,P01474N7,7=M1,::7T-7-lit. 0
Saldo da contabilidade na data 13.660,06
(-) Depósitos contábeis ngo localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
&Ado do extrato bancário na data 13.660,06
C tro Costa (roggrio
c ta
ROGE a)oP *
Contador
CRC: 057096-03/R)
LUCIA HELLNA RpSA ca
1;.1.xrefeact \Yfatcw- tendente
SePerin Mnanceas e
733'
MANGARATIBA Paqina 2 de 1
Cliente
Agência
Conta
Mas/ano referência
04/03/2024, 16:42 0 Banco do Brasil
yee
, 1#1. G333041824339488042
04/03/2024 16:42:36
3836-9
24381-7 MANGARATIBAPROCAD-SUAS
FEVEREIRO/2024
BB RF CPAutomatic°- CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2024 SALDO ANTERIOR
09/02/2024 RESGATE
Aplicação 31/03/2023
29/02/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 49.896,44
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 36.400.07
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IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 163,69
SALDO ATUAL r 13.660,08
Valor da Cota
31/01/2024 1,231884860
29/02/2024 1,239365186
Rentabilidade
No mês 0,6072
No ano 1,3504
Últimos 12 meses 9,8721
Transação efetuadacornsucessopm J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 022 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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36.400,07 29.482,323828
13.660,06 11.021,817878 11.021,817878
1/1
(R9gériA C ro Cost4'
. ROGERIPW19
'Contactor
CRC: 057096.03/a).
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC/A SOCIAL MANGARATIBA
12112271119
CenciIWO° BanOrlai
CenciIlea:, Banoirla em 29/02/2024
Exercido de 2024
EiVialitioll:INCAZalanjensrage="404-7.:0=7,11Q "4',rg'°:ffZM-7:r=Tfaltt'ril;3 7kl'z"jrZ:a7tin
Fittfaft: Erim dAt) 6:2:02:00:1496RESTRUTURAÇÃO 00.SUASI,SIGTVVFMA9AVI, sokearrYa4=ittaltferIA!PcKiera..241 121A0.
to—nTOFFEciiTsITZ 1:6650000SIRANSFERENCIA9`15E7CONVE1009;C:00TROS'REI Ablint5b:' '400:7;i1.C7:01.11,TROS:CONVENIOS'FEDERMSMEMPfehra
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Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depostos contibeisno localizados no extrato bancirlo 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósttos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LU eerktdl° CIP er°
LUCIA H
So4e ive flOnça
-W•ourbf" 73355 ChkiMANGARATIM PagIna 1 de 1
Agência
Conta corrente
Period°do
extrato
3836-9
24987-4 S1GTV330260120230002 GND3
02 / 2024
Cliente • Conta atual
Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
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3836 99015 470 Transferência enviada 554.767.000.025.714 41.863.370
• 26/02 16:07 LEFE EMERGENCIAS MEDICAS
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PREF MUN MANGARATIBA
0000 13105 375 Impostos 22.602 535,56 D
PREF MUN MANGARATIBA
0000 00000 848 Resgate Automático 1,972 44.630,45 C 0,00 C
0000 00000 999SALDO 0,00 C
Lançamentos
DL DL.
balancete movimento
10/01/2024
26/02/2024
26/02/2024
26/02/2024
26/02/2024
29/02/2024
04/03/2024, 16:50 Banco do Brasil
O Visualizar Plx agrupados
1
[
.. Extrato conta corrente
io6 4's '
4 •
G333041824339488054
04/03/2024 16:50:36
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
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03-Depósitosdo , ,.0,03
59794 10/01/2024 00047988 . ...PASO A MitiOR 1E4
. r
(R9ge•° in ro Costa
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0,03
.,61-(s)nc, =IA HELENA ROSA
‘c
a.
p A•Y'
.C1141SU.saulf t:etin—rtellleóertnrikeZndeaS S
uczo-sgr 7335s
Contador
CRC: 05709E43/RJ
ROGE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBI
Conciliação Bancária
,Exerdcis de 2024
Conciliação Bancária em 29/02/2024
6i2.11-99.00551!.ESTRUT1JRAÇÃO DO:SUASSIGTV.F.V4ASiliZSM 71).4.*?..BMIT6a..4.:IM= gi.,),:mnnart
Fonte'dereatIM 1.6650000'44TRANSFERÊNCIAS DE CONlittilOS rOUTROS REI 400.7116; 0 UTROS CONV6NIOS FEDERAISVAI
„ , • , '111:1;P
Saidada contabilidade na data 6.907,85
(-) Depósitos contibeis n3o localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retlradas contábeis n3o localizadas no extrato bancirlo 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário nSolocalizadOS na contabilidade 0,03
(-) Retiradas do extrato bancário n3o localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extratobandsrio na data 6.907,88
rigraWcriirrigiTgairicITOMIgiraraTMTV irgailrigNi'' 'TaCTAVOt..77447"efteirenTfa,116717401
MANGARA7IBA Pholna 1 de 1
Ô410312024, 16:43 Banco do Brasil
Investimentos -Investimentos Fundos -Mensal
0333041824339488043
04/03/2024 16:43:27
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
3838-9 t • • AL
0, •
24987-4 S1GTV330260120230002 0NO3.
FEVEREIRO/2024
'
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Hist6rico
31/01/2024 SALDO ANTERIOR
26/02/2024 RESGATE
Aplicação 31/10/2023
29/02/2024 SALDO ATUAL
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
51.289,32
Quantida as
41.818,599404
Valor cota Saldo cotas
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44.630,45 36.044,876816
• 6.907,88 5.573,722588 5.573,722588
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 51.269,32
APLICAÇÕES (-1-) 0,00
RESGATES(-) 44.830,45
RENDIMENTO BRUTO (4) 269,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 269,01
SALDO ATUAL 6.907,88
Valor da Cota
31/01/2024 1,231884860
29/02/2024 1,239365186
Rentabilidade
No mês
No ano
últimos 12 mesas
0,6072
1,3504
9,8721
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidorta BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/indexhtml7v=2.25.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
• ' —
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIB /
Concillacáo Bancária
—
t.
•
Exercido do 2024
Concillagáo Bancária em 29/02/2024
131iicbN237Rii, A4'41 ,
000.000WGERAL . ;;131;r$,boWAtirigareANNI
— . • • ..4ifieWAV---;,*. ••
IMV4F81.1 1li0o0000,r.RECint9tONAlti„ IlkULADOSTIE IMPcisTos '= RI
KligiZreCTO".4,7fgrogotratTOYMATOirgariallarTIMIZTROMFAMT1117,'Z' .419r2247041KVAVISINViraWSP3
Saldo da contabilidade na data
1,00
60896111 I • o
Apllea'W.A 1;e1.41
0,00
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
• 1,00
Saldo do extrato bancário na data
Xogirio astr
o
o
r
Costi
RO 0 COSTA
•Con or
' CRC: 05709603/RI
LUCIA HELENA ROSA„on, o
.Tesppplielta
irliati '-enOnte °‘.1 sopenti e ?VOWS
IcaVir.'0790
C641.•
Mina I dei
MANGARATIBA
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetem .b.br/ibpjsei/imprimirPopupjsf
• bradesco
Extrato Mensal / Por Período
FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSB I CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: lucla helena rosa
Data da opera*: 05/03/2024 - 11h20
netempresa
Agência I Conta Total Dispontvel (R$) Total (R$)
00886 I 0014105-4 41.537,87 41.537,87
Extrato de: Ag: 886 I CC:0014105-4 Entre 01/02/2024 e 29/02/2024
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
25/01/2024
05/02/2024
26/02/2024
SALDO ANTERIOR
.. BAIXA AUTOMAT1CA FUNDOS
TEDDIF.TITUL.CCH.BANK .
DEST. JM$ DEPOSITO DEGAS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA ALTTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPARACCP.1
HOTEL A JATO 0 TURISTICA LTDA '
659147
7993917
659147
663949
1075144
1.776,00
277,80
1.752,65
-1.776,00
. -2.030,45
1,00
1.777,00
1,00
278,80
2.031,45.
1,00
Total 3.806,45 , -3.806,45 1,00
Os dados acimatamcomo base 05/03/2024 às 11h20 e estilo sujeitos a altera95es.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMCWSE.0004)
1 of 1 05/03/2024 11:20
Exercido de 2024
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
$
Conciliação Bancária em 29/02/2024
wgAmFf2.37augliai,kaa,'oAa,:,6Kea ,74147f;41,754MVI ¡%41.0g4-5.. womfm;tiatiedartg.1.,va;,,,=4- ,
Conta 632111:03.1389!.'BrailescoTPSBAPLICsrtm. 6.1K-A.0490 . 49M-1.1`VWittel 1 WiefigOOttiakt)Witilteti=latitYilt
15tI0if000'.;.4tEeURSOS NAOYINCULADOS gi(e,g3or, 000:0001.(-1GERACii,'Ci
. 41.493,05
l'd ti
Saldo da contabilidade na data
,
508811W
reirle de iWzisCIFt4
(-) Depósitos contibeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário nSo localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário ro localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancario na data
j
j4LCC-.
LUCIA HELENAROSA ROctElF.0 r
,M103
Test:welt-a .'6;ntacl
CRC: 057096-03/RJ
41.493,05
(vgério C Costa
MANGARATIBA Página 1 de 1
•
Saldo Anterior
Itens Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
44.507,73 21.840,83003
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
45.021,23 513,50
;Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradosconetempresa.b.brabpjeei/imprimirPopupjsf
ir
• Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
6,
.1
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emisslo:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FM DE ASSISTEaA SOCIAL P58
017.507.464/0001-91
00886-9 0014105-4
04/03/2024
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/02/2024 a 28/02/2024
31/01/2024- Z0613335
29/02/2024 - 2,0746065
+0,64%
IFtRF (Ft$) -
Total de
• Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provislo
IR s/ TOF
Provisão
10F -
3.731,82
10F -
IOF -
TOP -
IOF -
IRRF (R$) -
1.840,38488 3.806,45
IRRF (R$) -
1RRF (R$) •
IRRF (R$)' -
IRRF (Fts)'.
74,63 62,70
Saldo Atual 40.775,91 20.000,44515 41.493,05 717,14
IOF -
1 of 2 05/03/2024 11:19
44_ .Banccbradesco S/A
Itens
Rendimento do
Mês
https://vvww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjsf
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) . Total (R$) Cálculo IRRP (R$)
278,27 62,70
reetsr
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio Judicial: R$ 0,00
Desbloquelo R$ 0,00
Transferência
R$ 0,00
Demals tehrones
consute o ste
Fale Conosco
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancehmentos, Rechmag6es e 1nformag8es.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7dimpor semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feta, das 8h As 18h, exceto reredos.
2 of 2 05/03/2024 11:19
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 29/02/2024
ègrolViSi '4iiiall'fosil6E972,:frco-iii:3Ailtiii§)044.;:4:0,M.K.AP-P11-10ralt.-1,..1
EMEI
ronte.ifeTeCuirsollt -
5088714 Ccintes; LIMPAf.41:1MYROV.:441EML*11.4*.LWIPSOMedilttiMtWiSdIVAttittM
15D00000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE1MPOST0S =, RI
6.2:01:00.1362:StiiikleffioSPSEI.
Aplrcaçor one00011EGERAL-4M2Alakir.:114.,"' r Vagaggil;
11215”Tregiige,44395MMA-WairMrtraW,M.VV:=M;77.:::::a,z:44
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis n5o locallzadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário nlo localizados na contabilidade
• (-) Retiradas do extrato bancária nSo localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancerio na data 1,00
LUCIAHELENA ROSA, 0 COSToAr
astro Costa
(XF t L
cgR CRC:
l
Conta.
LuciTcNref ena. qosa 0 095-03/R1
SuPerintendente de
1-cr-ourecio fineneAs
73'355
MANGARATIBA 1,6gfna 1 de 1
0,00
0,00
0,00
0,00
Banco Bradesco S/A https://vvww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
-
it
bra desco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSB I CNP.I: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operaç.So: 05/03/2024 - 11h20
:
I. 6'4
Agência I Conta
00886 I 0014109-7
Total Disponivel (R$)
42.122,62
Total (R$)
42.122,62
Extrato de: Ag: 886 ICC:0014109-7 I Entre 01/02/2024 e 29/02/2024
Data Lançamento Deto. Crédito (R9) Débito (R$) Saldo (R$)
31/01/2024 SALDO ANTERIOR 1,00
29/02/2024 BAIXA AUTOMAT1CA FUNDOS 658938 17.814,02 17.815,02
SAVA AUTOMAT1CA FUNDOS 663951 , 1.170,28 18.985,30
TEDDIF.TITULCC H.BANK
DEsT. FOODCHEF AUMENTOS L 5753791 -18.984,30 1,00
Total 18.984,30 -18.984,30 1,00
Os dados acima têm como base 05/03/2024 as 11h20 e estlo sujeitos a alterap5es.
Últimos Lançamentos
Nohi lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
I of I
05/03/2024 11:21
ikercicio de 2024
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Condliacáo Bancária
ConcIllaggo Bancária em 29/02/2024
Wiii8M237.1.17A,IáriciaiIT(Ritte.:917,7;:arit.fia4209:7;',T'AFLIV47,Tr;74`.= ',77rf.1,\7&:',.:',p1:ErAi.7..7.?.,.-4t•
50/189%"I Contiii* 61,t11:03:1390Sfaradeiiii'vPsVAPLICTO-VIrrk:
tatelleieturse:i i5000000-.2',RECURSOS NAoviNculADOs DE,114130STOS9RE AplicaOmi 00 0..0001
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,
,
e
l
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wbrb.x.... a6 -x- obrirArítg0i110 .
Saldo da contabilidade na data 42:285,33
(-) Depósitos condbels nlo localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas condbels n3o locallzadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancádo nlo localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário nlo localizadas na contabilidade 208,15
Saldo do extrato bancário na data 42.077,18
rRelig0lOr o iiraritTo,'sb olzo di "v:"'.KWaèutwe-Vv*;A:*ggjhkgi;ft4,,..tkvktliW"X.::.,.FTPEMFR VZroh,:.,:a
EP-41465701EPITOWATIMENtarimMMOSPIgil
•
04- 2ó1,I5
50889 31/03/2023 00047990 TARIFA INDEVIDA 208,15
Rogério Costa
WCA HELENA ROSA
Y
r• A
kA
,.endente
SuPeLi n`a e illtgi_nç8- 73355
ROGek.a. 4'W6/03
CRC: 057 RI
mANGARATIM
Página 1 dei
10F - 1RRF (R$) -
Redu0oCotas
/IMF
IRRF (R$)' -
XOF ProvisSo
IOF - 1RRF (R$) -
IR s/ IOF
Provlsgo
IOF - IRRF (R$) -
Band; BradescoS/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNNdo Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissgo:
Fundo:
CNNdo Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSE
017.507.464/0001-91
00886-9 I 0014109-7
04/03/2024
BRADESCOFTCFI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/02/2024 a 28/02/2024
31/01/2024 - 2,0613335
29/02/2024 - 2,0746065
+0,64%
Itens
Saldo Anterior
Valor Quantidade
• Principal (R$) de Cotas
59.824,74 29.432,80535
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
60.670,82 846,08
Total de
Aplicações
IOF -
IOF -
IRRF (RS) -
1RRF (4) -
Total de
Resgates
18.474,79 9.150,79805 18.984,30 509,51 400,00
Saldo Atual 41.349,95 20.282,00730 42.077,18
IRRF (R$)
727,23
ZOF -
05/03/2024 11:19
BancBradesco S/A https://www.neI 2. bradescon etempresa. b.br/ibpj se i/i mprimirPopup s f
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês
IOF - IRRF (R$) -
390,66 400,00
-- —"- ..,'--,.
-.,,..
( ,..‘
Bloqueio judicial: R$ 0,00 .;
Desbloquelo judicial: R$ 0,00 t;
Transferencia
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Ale) Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Recbmacbes e Informacties.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendtnento 24 horas, 7dimpor semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-fel-a, das 8h às 18h, exceto fertados.
Dema8 te&ones
consuke o ste
Faie Conosco
2 of 2 05/03/2024 11:19
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Fevereiro - 01/02/2024 a29/02/2024
PREVISÃO
INICIAL ATUALIZADA
COD GO
APLICr
471.338,84
95.975,74
95.975,74
95.975,74
95 975,74
471.338,84
95.975,74
95.975,74
95.975,74
95.975,74
400.7116
400.7174
400.7113
400.7174 86.168,05 86.168,05
400.7116 959..797765;9741 9.776,91
95.975,74
400.7113 30,78 30,78
375.363,10 375.363,10
375.363,10 375.363,10
237.895,11 237.895,11
237.895,11 237.895,11
237.895,11 237.895,11
400.7162 80.393,52 80.393,52
400.7169 38,33 38,33
400.7173 0,59 0,59
400.7170
400.7174 6.472,47
400.7172 1.869,09
6.472,47
1.869,09
137.467,99
400.7174 149.121,11 149.121,11
137.467,99
137.467,99
137.467,99
1
13
137.467,99 37 : - 99
400.7116 137.467,99
MITIMINEIC=11111.,i; 11111111111111•11111111W
•'((;17f..'"1-1,0
-
C
tro Cosa
INEMS1111111111111111111111
FICHA
Receitas Comentes
Receita Patrimonial
Valores Mobliários
lures e Correções Monetárias
Remunera0o1e Depositos Bancários
Remuneraçãode Depósitos Bancános - Principal
TIPO
DD
1
1.3
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.01
1.3.2.1.01.0.1
12 1.3.2.1.01.0.1.58 Remuneraçãode Depósitos Bancários - Transferências de convénios decorrentes de emerc 17C03110
13 1.3.2.1.01.0.1.59 Remunerackde Depósitos Bancários - FNAS 16600000
14 1.3.2.1.01.0.1.60 Remuneracãode Depósitos Bancários - PAIF ESTADUAL 16010000
1.3.2.1.01.0.3 Remuneraçãode Depósitos Bancários - Divida Ativa
1 1.3.2.1.01.0.3.01 RemuneracSode Depósitos Bancários - Transferências de convênios decorrentes de emerc 17C03110
2 1.3.2.1.01.0.3.02 RetnuneraOode Depósitos Bancários - FNAS 16600000
3 1.3.2.1.01.0.3.03 Remuneracbcde Depósitos Bancários - PAIF ESTADUAL 16610000
1.7 Transferêncria Correntes
1.7.1 Transferineas da União e de suas Entidades
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
1.7.1.6.50 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
1.7.1.6.50.0.1 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal
4 1.7.1.6.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - IGDSUAS 16600000
5 1.7.1.6.50.0.1.02 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACSSUAS 16600000
6 1.7.1.6.50.0.1.03 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC 16600000
7 1.7.1.6.50.0.1.04 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - SCFV 16600000
8 1.7.1.6.50.0.1.05 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -PAC- I 16600000
9 1.7.1.6.50.0.1.06 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACEPETI 16600000
10 1.7.1.6.50.0.1.07 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PFMC 16600000
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades
1.7.1.7.52 Transferência de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social
1.7.1.7.52.0.1 Transferência de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social -Print
11 1.7.1.7.52.0.1.01 Transferêncis de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social 16650000
Exercicio de 2024
ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
11111=1111 ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
100.079,97 107.940,69 363.398,15
5.457,85 13.318,57 82.657,17
5.457,85 13.318,57 82.657,17
5.457,85 13.318,57 82.657,17
5.457,85 13.318,57 82.657,17
5.457,85 13.318,57 13.318,57
3.730,19 3.730,19 3.730,19
1.058,73 7.976,57 7.976,57
668,93 1.611,81 1.611,81
86959:977 .167685:,09743 5
3078 ,
94.622,12 94.622,12 280.740,98
94.622,12 94.622,12 280.740,98
83.182,12 83.182,12 154.712,99
83.182,12 83.182,12 154.712,99
83.182,12 154.712,99
49.683,21 4893..61823:2121 30.710,31
38,33
0,59
6.472,47
1.869,09
33.498,91 33.498,91 115.622,20
11.440,00 11.440,00 126.027,99
:1.440,00 11.440,00 126.027,99
:1.440,00 11.440,60 126.027,99
11.440,00 11.440,00 126.027,99
•"1- •
•
• •\
FA etid°.Fdeerr Jordão Assist. effa sociai
. ••••• Humanos
05d.: 73359
IPTAL. DAS RECEITAS ORCAMqTARIAS 471338,84 .471.338,84 jr 1.079,97 107.940,69
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 1 de 4
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Fevereiro - 01/02/2024 a29/02/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
F CAM DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES
PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
111:ZM ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO . AttsmuLADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
04- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTING:IA SOCIAL 961.561,93 652.464,26 76.911,87 382.346,72 169.327,19 329.319,19 259.994,67 260.006,82 69.312,37 53.027,53
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 461.561,93 652.464,26 76.911,87 382.346,72 169.327,19 329.319,19 259.994,67 260.006,82 69.312,37 53.027,53
04.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEIICIA SOCIAL 461.561,93 652.464,26 76.911,87 382.346,72 169.327,19 329.319,19 259.994,67 260.006,82 69.312,37 53.027,53
08.249.0017.2044 - Manutenção e Operaciona I iraçà o do CRAS 263.692,26 505.790,75 43.355,75 258.798,60 139.327,19 209.327,19 170.019,82 170.014,82 39.312,37 49.471,41
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOSUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNA! 182.140,48 6.400,07 171.342,92 120.342,89 170.342,89 131.030,52 131.030,52 39.312,37 1.000,03
400.7174 - FNAS 182.140,48 6.400,07 171.342,92 120.342,89 170.342,89 131.030,52 131.030,52 39.312,37 1.000,03
3.3.9030.00 - Material de Consumo 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
4 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Testeiros -Pessoa Juridça 132.140,48 6.400,07 121342,92 120.342,89 120.342,89 81.030,52 81.030,52 39.312,37 1.000,03
16610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DCS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAl - 30,78 67.424,90 36.955,68 67.455,68 18.984,30 18.98430 18.98430 18.984,30 48.471,38
400.7113- PAIF ESTADUAL 30,78 67.424,90 36.955,68 67.455,68 18.984,30 18.984,30 18.984,30 18.484,30 48.471,38
2 3.3.90.30.00- Material de Cortsumo 30,78 67.424,90 36.955,68 67.455,68 18.98430 18.984,30 18.984,30 18.984,30 48.471,38
16659090- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS POUTROS REPAC'tAç VINCULADOS A ASSISTÊNCIA 81.521,00 438.365,85 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
400.7116 - OUTROS OONVENIOS FEDERAIS 81.521,00 438.365,85 20.000,00 20.000,00 20.000.00 20.000,00
3 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,63
5 3.3.9039.00 - Chinos Serviços de Terceiros • PessoaJuridical 24,33
6 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Perrenente 61.496,67 438.365,85
08.244.0017.2049 - Manutenção e Operaionalização do CREAS 39.610,68 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAt. 39.610,68 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.030,03
400.7174 - FNAS 39.610.68 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
7 3.3.90.30.00 • Material de Consumo 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
8 3.3.90.32.00 - Material,Bernou Serviço para Distnbuiçieao Gratuita 10.000,00
9 3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros. Pisoa Juridica 19.610,68
08.244.0017.2055 - Manutenção e Operaionalização de Unidade de Acolhimento 60.000,00 30.000,00 60.000,00 30.000,00 60.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOSDCFUNDO NACIONAL DE ASSISTÈNCIA SOCIAL - FNA! 60.000,00 33.000,00 60.000,00 30.000,00 60.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
400.7174 - FNAS 60.000,00 30.000,00 60.000,00 30.00000 60.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000.00
10 3.3.90.30.00- Material de Consumo 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
11 3.3.90.39.03 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,03 30.000,00
08.249.0017.2082 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistãncia Social 42312,00 146.673,51 17.798,46 17.798,46 17.786,31 17.798,46
16600003 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 03 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 42.312,00 145.661,36 17.786,31 17.786,31 17.786,31 17.786,31
400.7174 - FNAS 42.312,00 145.661.36 17.78631 17.786,31 17.786,31 17.786,31
12 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 21.156,00 45.661,36 17.786,31 17386,31 17.786,31 17.786,31
13 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - PessoaJuridic!! 21.156,00 100.030,00
16619000- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOSCOSFUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -P 1.012,15 12,15 12,15 12,15
400.7113 - PAIF ESTADUAL 1.012,15 12,15 12,15 12,15
16 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Torceres- Pessoa Jurídica 1.000,00
17 3 3 90 92.00 - Despesas cle Exercicios Antriores 12,15 12,15 12,15 1115
08.244.0017.2083- Proteção Especial a Mulher 55.946,99 3.556,12 35.749,66 32.193,54 32.193,54 32.193,54 3.556,12
16650000- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A ASSISTÊNCIA 55.946,99 3.556,12 35.749,66 32.193,54 32.193,54 32.193,54 3.556,12
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 55.946,99 3.556,12 35.749,66 32.193,54 32.193,54 32.193,54 V . 3.556,12
14 3.3.90.30.00 - Material de Contorno 35.446,98 3.556,12 35.749,66 32.193,54 32.193.54 32.19 3.556,12
15 3.3.90.39.07- Outros Serviços de Teiceiros - Pessoa Jurídica 20.000,01
• 1 11:
TOTAL OAS DESPESAS ORCEI4ENTA,s1AS 461.561,93 652.464,26 /6.911,87 382346,72 169 327,19 329.319* 259.994,67 266.606,82 69 312,37 53.027,53
GeoSIAP - MANGARATIRA - Personazado
Página 2 de 4
DESPESA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analíti co
Exercido de 2024
Período: Fevereiro - 01/02/2024a 29/02/2024
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS
000 160
APLIC ATUALIZADA PERfODO ACUMULADA ;;A, CONCEDER CONCED. A MAIOR
2.400,00 84.691,78
2.400,00 84.691,78
2.400,00 84.691,78
04- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2022
Restos a Pagar - 2023
07- FM ASSISTENCIA SOCIAL MA4GARATIBA
07 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTEACIA SOCIAL MANGARATIBA
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2014
Restos a Pagar - 2016
Restos a Pagar - 2018
Restos a Pagar - 2020
Restos a Pagar - 2021
tro Costa
c
6103
6.
4
TOTAL DAS DESPEW.MMDRÇAMENTÁRIAS 2.406,00 84.691,78.
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 3 de 4
aStr Costa
Of
396/ 03
o erreirajor
Secretário de Assist Social
Limnos
: 73359
tat 0,•
4- a • • A
cri
(gsgéri0
OS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024
RECEITAS DESPESAS
ANTERIOR NO PERIOD() ACUMULADO ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO
Total da Receita 7.860,72 100.079,97 107.940,69 Total da Despesa 82.303,93 262.394,67 344.698,60
Receitas Orçamentárias 7.860,72 100.079,97 107.940,69 Despesas Orçamentárias 12,15 259.994,67 260.006,82
Transferências Recebidas 0,00 0,00 0,00 Transferêndas Concedidas 0,00 0,00 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00
Restituig5es de Receitas Orgamentiias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 82.291,78 2.400,00 84.691,78
Disponibilidades 1.088.923,49 Disponibilidades 852.165,58
Banco 1.088.923,49 Banco 852.165,58
Recurso Disponível 296.825,94 Recurso Disponível 227.445,56
Comum/Movimento 0,00 Comum/Movimento 0,00
Comum/Movimento 296.825,94 Comum/Movimento 227.445,56
Recurso Aplicado 792.097,55 Recurso Aplicado 624.720,02
Comum/Movimento 792.097,55 Comum/Movimento 624.720,02
TOTAL GERAL 1.196.864,18 TOTAL GERAL 1.196.864,18
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 4 de 4
RECEITAS
CÓDIGO oEsciuçÃo ANTERIOR RERIODO ACUMULADO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Sintético
Exercício de 2024
Filtro: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024
RECEITAS ORCAMENTÁRIAS 7.860,72 100.079,97 107.940.69 DESPESAS ORCAMENTÁRIAS 12,15 259.994,67 260.006,82
1 Receitas Correntes 7.860,72 100.079,97 107.940,69 08 Assistência Social 12,15 259.994.67 260.006,82
1.3 Receita Patrimonial 7.860.72 5.457,85 13.318,57
1.7 Transferência Carentes 0,00 94.622,12 94.622,12
TRANSFERtNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 0,00 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 0,00
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 0,00 0.00 0,00 DESPESAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR 82.291.78 2.400,00 84.691,78
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 82.291,78 2.400,00 84.691,78
2023 Restos a Pagar de 2023 82.291,78 2.400,00 84.691,78
DISPONIBILIDADES 1.088.923,49 DISPONIBILIDADES 852.165,58
Banco 1.088.923,49 Banco 852.165,58
Recurso Disponível 296.825,94 Recurso Disponivel 227.445,56
Recurso Aplicado 792.097,55 Recurso Aplicado 624.720,02
TOTAL GERAL 1.196.864,18 TOTAL GERA! 1.146.86438
( girl° tro Costa
c
CR211,7. $96/03 lierdoFerreiraanOosr 0
SecretA
c
rio
ád
de
.
e
359
Direitos H
C1/r4 . 4,•‘
e
e
• '10
MANGARATIBA Página 1 de 1
Exeracio de 2024
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Rela0o de Pagamentos
Filtro: Pagamentos de 01/02/2024 a 29/02/2024
]((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso -- 101) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 15001001))
P4cfina 1 del
GeoSIAP - MANGARATIBA
tro Costa
or
0610.3
CR.f Jo
s
r:id
a
a Secretirio de
e Direitos umarros
. 73359
•
SALDO
FINAL
4.123.000,19 D
3.725.714,40 D
852.165,580
852.165,58 D
852.165.58 D
2.00 D
852.163,58 D
2.873.548,82 D
2.873.548,82 D
2.873.548,820
1.867.059.22 D
996.381,350
10.108,250
397.285,79 D
317.205,79 D
317.205,790
317.205,790
177.933,000
13.050.000
6.080,00 D
158.803,00 D
83.740.00 D
83.740,00 D
55.532.790
55.532.79 D
80.080,00 D
80.080,00 D
80.080,00 D
80.080.00 13
4.190.226,87 C
178.415,91 C
177.258,81 C
177.258,81 C
177.258,81 C
177.258,81 C
177.258,81 C
1.157,10 C
1.157,10 C
1.157,10 C
1.157,10 C
1.157,10 C
4.011.810,96 C
4.011.810,96 C
4.011.810,96 C
4.012.988,06 C
4.012.968.06 C
1.157.10 D
1.157,100
178.667,370
178.667,37 D
0,00
0,00
0,00
0.00
178.667,37 D
178.667,37 D
178.867.37 D
12,150
178.655.22
111.440,69 C
13.318,57 C
13.318,57 C
13.318,87 C
13.318,57 C
94.622,12 C
94.622,12 C
83.182,12 C
83.182.12 C
83.182.120
11.440,00 C
11.440,00 C
3.500,00 C
3.500,00 C
Página 1 de 3
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Ezercicio de 2024
Filtro: Período: Fevereiro/ 2024
TiruLos CIC IND.
S.F.
SALDO
INICIAL A °taro
MOVIMENTAÇÃO
A CREDITO
Ativo 4.266.330,59 D 119.084,27 262.394,67
1.1 Ativo Circulante 3.869.044,80 D 119.064,27 262.394,67
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.014.480,28 D 100.079,97 262.394,67
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 1.014.480,28 D 100.079,97 262.394,67
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 1.014.480,28 D 100.079,97 262.394,67
1.1.1.1.1.02 Conta Única 2.2 2,000 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 2.2 1.014.478.28 0 100.079,97 262.394,67
1.1.5 Estoques 2.854.564,52 D 18.984,30 0,00
1.1.5.6 Almoxarifado 2.854.564,52 D 18.984,30 0,00
1.1.5.6.1 Almoxarifado - Consolidação 2.854.564.52 D 18.984,30 0,00
1.1.5.6.1.01 Material de Consumo 1.867.059,22 D 0.00 0,00
1.1.5.6.1.02 Gêneros Alimentícios 977.397.050 18.984,30 0.00
1.1.5.6.1.07 Material de Expediente 10.108,250 0.00 0,00
1.2 Ativo não-Circulante 397.285,79 D 0,00 0,00
1.2.3 Imobilizado 317.205,79 D 0,00 0,00
1.2.3.1 Bens Moveis 317.205,79 D 0.00 0,00
1.2.3.1.1 Bens Moveis - Consolidação 317.205.790 0,00 0,00
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 177.933.00 D 0,00 0.00
1.2.3.1.1.01.04 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões 13.050,00 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.01.21 Equipamentos Hidráulicos e Elétricos 6.080,00 D 0,00 0.00
1.2.3.1.1.01.99 Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 158.803,00 D 0.00 0,00
1.2.3.1.1.03 Moveis e Utensílios 83.740,00 D 0.00 0,00
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral 83.740.00 CI 0,00 0,00
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Moveis 55.532.79 D 0.00 0,00
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Moveis 55.532,790 0,00 0.00
1.2.4 Intangivel 80.080,00 D 0,00 0,00
1.2.4.1 Software. 80.080,00 D 0,00 0,00
1.2.4.1.1 Softwares - Consolidação 80.080.00 D 0,00 0,00
1.2.4 1.1.01 Softwares 80 080.00 D 0 00 0,00
2 Passivo e Patrimônio Liquido 4.283.294,35 C 292.886,67 199.819,19
2.1 Passivo Circulante 271.483,39 C 292.886,67 199.819,19
2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar aCurioPrazo 270.326,29 C 292.886,67 199.819,19
2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 270.326,29 C 292.886,67 199.819,19
2.1.3.1.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - 270.328.29 C 292.886,67 199.819.19
Consolidação
2.1.11.1.01 Fornecedores Nacionais 270.326,29 C 292.886.67 199.819,19
2.1 3.1.1.01.01 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 3 270.326.29 C 292.886,67 199.819.19
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo 1.157,10 C 0,00 0,00
2.1.8.8 Valores Restituivels 1.157,10 C 0,00 0,00
2.1.8.8.3 Valores Restituiveis -InterOFSS - União 1.157,10 C 0.00 0.00
2.1.8.8.3.01 Consignações (F) 1.157,10 C 0.00 0,00
2.1.8.8.3.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F) 1.157,10 C 0,00 0,00
Patrimemio Liquido 4.011.810,96 C 0,00 0,00 2.3
2.3.7 Resultados Acumulados 4.011.810,96 C 0,00 0,00
2.3.7.1 Superevits ouDeficitsAcumulados 4.011.810,96 C 0,00 0,00
2.33.1.1 Superavits ou DeficitsAcumulados - Consolidação 4.012.968.06 C 0,00 0,00
2.3.7.1.1.02 Superevits ou Deficitsde Exercidos Anteriores 4.012.968,06 C 0,00 0,00
2.3.7.1.3 Super-evilsou DeficitsAcumulados -InterOFSS - União 1.157.100 0,00 0.00
2.3.7.1.3.02 Superevits ou Deficitsde Exercicios Anteriores 1.157.10 D 0.00 0.00
3 Variação Patrimonial Diminutive 28.324,48 D 180.834,89 30.492,00
Uso deBans, Serviços o Consumo de Capital Fixo 28.324,48 D 180.834,89 30.492,00
3.3.1 Uso de Material de Consumo 0,00 30.492,00 30.492,00
3.3.1.1 Consumo de Material 0,00 30.492,00 30.492,00
3.3.1.1.1 Consumo de Material - Consolidação 0.00 30.492,00 30.492.00
3.3.1.1.1.16 Material de Expediente 0,00 30.492.00 30.492,00
3.3.2 Serviços 28.324,48 D 150.342,89 0,00
3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica 28.324,48 D 150.342,89 0,00
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica - Consolidação 28.324,48 D 150.342.89 0,00
3.3.2.3.1.32 Serviços Bancários 12.15 0,00 0.00
33.2.3.1 99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 2R 312 33 150 342,89 0 00
4 Variação Patrimonial Aumentativa 11.360,72 C 0,00 100.079,97
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 7.860,72 C 0,00 5.457,85
4.4.5 KCITIUllerin00 Uo Dopuoilvo 00000 moo Apllom,...• VI I 7 nr.n.77 0,00 6.467,86
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários 7.860,72 C 0,00 5.457,85
4 4 5 1 1 Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação 7.860 72 C 0,00 5.457,85
4.5 Transferênclas e Delegações Recebidas 0,00 0,00 94.622,12
4.5.2 TransferênclasInterGovernamentais 0,00 0,00 94.622,12
4.5.2.1 Transferênclas Constitucionais e Legais de Receitas 0,00 0,00 83.182,12
4 5.2.1.3 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - InterOFSS - 0.00 0.00 83.182,12
União
4.5.2.1.3.08 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - 0.00 0.00 83.182,12
FNAS
4.5.2.4 Outras Transferências 0,00 0,00 11.440,00
4.5.2.4.3 Outras Transferências -InterOFSS - União 0.00 0.00 11 440.00
4.6 Valorização e Ganhos com Ativos 3.500,00 C 0,00 0,00
4.6.4 Ganhos com DesIncorporação de Passivos 3.500,00 C 0,00 0,00
GeoSIAP - MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Fevereiro/2024
Exercicio de 2024
TITU LOS CIO IND.
S.F.
SALDO
INICIAL A DEBITO
MOVIMENTAÇÃO
A CREDITO
14.6.4.1 Ganhos com Desincorporação de Passivos 3.500,00 C 0,00 0,00
4.6 4.1,1 Ganhos com Desincorporacão de Passivos - Consolidação 3.500.00 C 0.00 0,00
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 2.304.206,73 D 107.411,87 30.500,00
5.2 Orçamento Aprovado 1.890.799,88 D 107.411,87 30.500,00
5.2.1 Previsão da Receita 471.338,84 D 0,00 0,00
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita 471.338,84 D 0,00 0,00
5.2.1,1,1 Previsão Inicial da Receita Bruta 6.1 471,336.840 0,00 0,00
5.2.2 Fixação da Despesa 1.419.461,04 D 107.411,87 30.500,00
5.2.2.1 Dotação Orçamentaria 1.114.026,19 D 0,00 0,00
5.2.2.1.1 Dotação Inicial 461.561.930 0,00 0.00
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 7.1 461.561,930 0,00 0.00
52.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 652.476.41 D 0,00 0.00
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional — Suplementar 8.2 652.476,41 D 0.00 0,00
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte 0,00 0,00 0,00
5.2.2.1.3.01 Superávit Financeiro de Exercicio Anterior 8.2 652.464.26 D 0,00 0,00
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação 8.2 12,15 D 0.00 0,00
5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 8.2 652.476.41 C 0,00 0.00
5.2.2.1.9 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 12.15 C 0.00 0,00
5.2.2.1.9.04 (-) Cancelamento de Dotações 8.2 12,15 C 0.00 0,00
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 305.434,85 D 107.411,87 30.500,00
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão 305,434.85 D 107.411.87 30.500,00
5.2.2.9.2.01 Execução da Despesa por Nota de Empenho 305.434,85 D 107.411,87 30.500,00
5.2.2,9.2,01.01 Emissao de Empenhos 9.2 305.434.85 D 107.411,87 0,00
5.2.2.9.2.01.03 (-)Anulacao de Empenhos 11 0.00 0.00 30.500,00
5.3 Inscrição de Restos a Pagar 413.406,85 D 0,00 0,00
5.3.1 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 245.580,96 D 0,00 0,00
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 217.530,62 D 0.00 0,00
5.3.1.2 Restos a Pagar não Processados — Exercicios Anteriores 9.2 28.050,34 D 0,00 0,00
5.3.2 Inscrição de Restos a Pagar Processados 167.825,89 D 0,00 0,00
5.3.2.1 Restos a Pagar Processados — Inscritos 9.2 59.879,45 D 0,00 0,00
5.3.2.2 Restos a Pagar Processados — Exercicios Anteriores 9.2 107.946,44 D 0,00 0,00
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 2.304.206,73 C 1 .251.503,56 1.328.415,43
6.2 Execução do Orçamento 1.890.799,88 C 1.249.103,56 1.326.015,43
6.2.1 Execução da Receita 471.338,84 C 100.079,97 100.079,97
6.2.1.1 Receita a Realizar 5 463.478,12 C 100.079,97 0,00
6.2.1.2 Receita Realizada 6.2 7.860,72 C 0,00 100.079,97
6.2.2 Execução da Despesa 1.419.461,04 C 1.149.023,59 1.226.935,46
6.2.2.1 Disponibilidades de Credito 1.114.026,19 C 628.217,73 628.217,73
6.2.2.1.1 Crédito Disponivel 7.1 808.591.34 C 107.411,87 30.500,00
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado 305.434,85 C 520.805.86 597.717,73
62.2.1.3.01 Crédito Empenhado a Liquidar 27.2 145.442,85 C 230.319,19 137.903.87
6.22.1.3.03 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 27.2 159.979,85 C 290.486,67 199.819,19
6.2.2.1.3.04 Credito Empenhado Liquidado — Pago 27 2 12,15 C 0,00 259.994,67
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentaria 305.434,85 C 520.805,86 597.717,73
6.2.2.9.2 Emissao de Empenho 305.434.85 C 520.805.86 597.717,73
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho 305.434,85 C 520.805,86 597.717,73
6.2.2.9.2.01.01 Empenhos a Liquidar 28 145,442.85 C 230.319,19 137.903.87
6.2.2.9.2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 159.979.85 C 290.486,67 199.819.19
6.2.2.9.2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 12,15 C 0,00 259.994.67
6.3 Execução de Restos a Pagar 413.406,85 C 2.400,00 2.400,00
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 245.580,96 C 2.400,00 2.400,00
6.3.1.1 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 217.268,63 C 0,00 0,00
6.3.1.3 Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar 14 2.400,00 C 2.400,00 0,00
6.3.1.4 Restos a Pagar não Processados Pagos 16 25.912,33 C 0,00 2.400,00
6.3.2 Execução de Restos a Pagar Processados 167.825,89 C 0,00 0,00
6.3.2.1 Restos a Pagar Processados a Pagar 14 107.946,44 C 0,00 0,00
6.3.2.2 Restos a Pagar Processados Pagos 16 56.379,45 C 0,00 0,00
6.3.2.9 Restos a Pagar Processados Cancelados 3.500,00 C 0,00 0,00
6.3.2.9.9 Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 17 3 500,00 C 0.00 0.00
OIMA. 1.11 Ari 7 .041. 2.954.966,00 u • •
7.1 Atos Potenciais 170.756,75 D 0,00 0,00
7.1.2 Atos Potenciais Passivo 170.756,75 D 0,00 0,00
7.1.2.1 Obrigaçoes c ontratuais 170.756.75 D 0,00 0,00
7.1.2.3.1 Obrigações Contratuais - Consolidação 170.756.75 D 0.00 0.00
7.1.2.3.1.01 Contratos de Seguros 12.819,60 C 0.00 0,00
7.1.2.3.1.99 Outros Obrigações Contratuais 183,576,350 0,00 0,00
7.2 Administração Financeira 2.210.810,40 D 100.079,97 0,00
7.2.1 Disponibilidades por Destinação 1.096.784,21 D 100.079,97 0,00
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 1.096.784,21 D 100.079,97 0,00
7.2.1.1.1 Recursos Ordinários 1.832.384,38 C 0.00 0,00
7.2.1.1.2 Recursos Vinculados 2.928.011,49 D 100.079,97 0.00
7.2.1.1.3 Recursos Extraorçamentários 1.157.100 0.00 0,00
7.2.2 Programação Financeira 1.114.026,190 0,00 0,00
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 1.114.026,19 D 0,00 0,00
722,1.1 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 1.114026190 0.00 0.00
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal — Despesas Orçamentárias 1.114.026,19 0,00 0,00
GeoSIAP - MANGARA T 113.4
SALDO
FINAL
3.600 00 C
3 500,00 C
2.381.118,60 D
1.967.711,75 D
471.338,840
471.338,84 D
471.338.840
1.496.372,91 D
1.114.026,19 D
461.561,93 D
461.561,93 D
652.476,41 D
652.476,41 D
0.00
652.464,26 D
12.15 D
652.476,41 C
12,15 C
12.15 C
382.346,72 D
382.346.72 0
382.346,72 D
412.846,720
30.500,00 C
413.406,85 D
245.580,96 D
217.530,62 D
28.050,34 D
167.825,89 D
59.879,45 D
107.946,44 D
2.381.118,60 C
1.967.711,750
471.338,840
363.398,15 C
107.940,690
1.496.372,91 C
1.114.026,19 C
731.679,47 C
382.346,72 C
53.027.53 C
69.312,37 C
260.006.82 C
382.346,72 C
382.346.72 C
382.346,72 C
53,027,530
69.312.37 C
260006.820
413.406,85 C
245.580,96 C
217.268,630
0,00
28.312,330
167.825.890
107.946,440
56.379,45 C
3.500,000
3 500 00 C
3.224.373,16 D
170,756,75 D
170.756,75 D
170.756,75 D
170.7'06,70
12.819.60 C
183 576,35 D
2.310.890,37 D
1.196.864,18 D
1.196.864,18 D
1.832.384.38 C
3.028.091.46 D
1.157,10 D
1.114.026,19 D
1.114.026,19 D
1.114.026,19 D
1.114.026.190
Página 7 de 3
12
12 1
121
27.2
14
14
16
9.2
9.2
9.2
9.2
9.2
9.2
25
25
2.1
12.2
SALDO
FINAL
461.561,930
652.476.41 D
12.150
742.726,04 D
742.726,04 D
329.319,19 D
329.319,19 D
413.406,85 D
3.224.373,16 C
170.756,75 C
170.756,75 C
170.756,75 C
170.756,75 C
12.819,600
12.819,60 D
183.576,35 C
183.576,350
2.310.890,37 C
1.196.864,18 C
1.196.864,18 C
403.453.51 C
403.453.51 C
270.296.16 C
270.296.16 C
178.415,91 C
177.258,81 C
1.157,10 C
344.698,60 C
344.698.60 C
1.114.026,19 C
1.114.026,190
1114.026,190
1,114.026.19 C
731.679.47 C
382.346.72 C
8.1.2
8.1.2.3
8.1.2.3.1
8.1.2.3.1.01
8.1.2.3.1.01.01
8.1.2.3.1.99
8.1.2.3.1.99.02
8.2
8.2.1
8.2.1.1
8.2.1.1.1
6.2.1 1.1.01
8.2.1.1.2
8.2.1,1,2,01
8.2.1.1.3
8.2.1.1.3.01
8.2.1.1.3.02
8.2.1.1.4
82.1.1.4.01
8.2.2
8.2.2.1
8.2.2.1.1
8,2.2.1.1.01
8.2.2.1.1.01.01
8.2.2.1.1.01.02
8.9
8.9.6
8.9.6.1
8.9 6.1 1
8.9.6.1.1.01
8.9.6.1.1.02
8.9.6.1.2
8.9.6.1.2.01
8.9.6.2
8.9.6.2.1
8.9.6.2.1.01
8.9.6.2.1.02
8.9.6.2.1.03
8.9.6.2.2
8.9.6.2.2.01
8.9.6.2.2.02
8.9.6.2.2.03
RESUMO
742.726,04 C
742.726,04 C
329.319,19 C
69.312.37 C
99.804.37 C
30.492.000
260.006,82 C
260.006,82 C
413.406,850
167.825,89 C
107.946.44 C
56.379,45 C
3.500.00 C
245.580,96 C
217.268,63 C
0,00
28.312,33 C
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
) 41
Exercicio de 2024
Filtro: Período: Fevereiro/2024
T1TULOS to IND. SALDO
S.F. INICIAL
MOVIMENTAÇAL,
A DtBITO A CREDITO
7.2.2 1.1.01.01
7.2.2.1.1.01.02
7.2.2.1.1.01.09
7.9
7.9.6
7.9.6.1
79.6.1.1
7.9.6.2
8
8.1
Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional
(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
Outros Controles
Controle das Despesas Orçamentarias
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercicio por
Notada Empenho
Empenhos Liquidados
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercicios
Anteriores
Controles Credores
Execução dos Atos Potenclais
C
,341%3J UV. Atos U
•
t14101.
1..1 VV.
Execução de Obrigações Contratuais
Execução de Obrigações -Consolidação
Contratos de Seguros
A Executar
Outras Obrigações Contratuais
Outras Obrigações Contratuais - em Execução
Execução da Administração Financeira
Execução das Disponibilidades por Destinação
Execução da Disponibilidade de Recursos
Disponibilidade por Destinação de Recursos
Recursos Disponiveis para o Exercicio
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho - a Liquidar
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Liquidação e Entradas Compensatórias
Comprometida por Liquidação
Comprometida por Retenções e Consignações
Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada
Utilizada com Execução Orçamentária
Execução da Programação Financeira
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - a
Utilizar
Programação de Desembolso Mensal - Despesas OrçamentáriasUtilizadas
Outros Controles
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercicio por
Nota de Empenho
Empenhos Liquidados
Empenhos Liquidados
(-) Estornos de Empenhos Liquidados
Pagamento de Empenhos Liquidados
Empenhos Liquidados e Pagos
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercicios
Anteriores
Restos a Pagar Processado
Restos a Pagar Processado a Pagar
Restos a Pagar Processado e Pago
Restos a Pagar Processado Cancelado
Restos a Pagar não Processado
Restos a Pagar não Processado a Liquidar
Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar
Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago
461.561.93 D
652.476.41 D
12,15 C
573.398,85 D
573.398,85 D
159.992,00 D
159.992,00 D
413.406,85 D
2.954.966,00 C
170.756,75 C
170.756,75 C
170.756,75 C
170.756.75 C
12.819,60 D
12.819.60 D
183.576.35 C
183.576,35 C
2.210.810,40 C
1.096.784,21 C
1.096.784,21 C
380.285,41 C
380.285.41 C
362.711,48 C
362.711.48 C
271.483.39 C
270.326.29 C
1.157,10 C
82.303.93 C
82.303,93 C
1.114.026,19 C
1.114.026,19 C
1114,026,19 C
1.114.026,19 C
808.591.34 C
305.434.85 C
573.398,85 C
573.398,85 C
159.992,00 C
159.979,85 C
159.979.85 C
0,00
12,15 C
12.15 C
413.406,85 C
167.825,89 C
107.946.44 C
56.379.45 C
3.500,000
245.580.96 C
217.268,630
2.400,00;
25.912,33-C
0,00
0.00
0.00
199.819,19
199.819,19
199.819,19
199.819,19
0,00
1.061.416,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
768.529,60
630.617,73
630.617,73
107.411,87
107.411.87
230.319.19
230.319,19
292.886,67
292.886.67
0,00
0,00
0.00
137.911,87
137.911,87
137.911,87
137.911,87
107.411,87
30.500.00
292.888,67
292.886,67
290.486,67
290.486,67
259.994.67
30.492.00
0.00
0,00
2.400,00
0.00
0,00
0.00
0.00
2.400,00
.0
2 4 0 00
0,00
0.00
0.00
0.00
30.492,00
30.492,00
30.492,00
30.492.00
0,00
1.330.823,43
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
868.609,57
730.697,70
730.697,70
130,579.97
130.579.97
137.903,87
137.903.87
199.819,19
199.819,19
0,00
262.394.67
262.394,67
137.911,87
137.911,87
137.911,87
137.911,87
30.500.00
107 411,87
462.213,86
462.213,86
459.813,86
199.819,19
199.819.19
0,00
259.994,67
259.994.67
2.400,00
0,00
0.00
0,00
0.00
2,400.00
0,00
0.00
2.400,00
3.313.016,69 3.313.016,69
. :; • orao Wpgirio Cast ,ostc7
Con7
Secretár
pt
:
t
t
rvi
Ssist. S
e urnerns
CRC: 05 96/03
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 3 de 3
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período: Fevereiro - 01/02/2024 a29/02/2024
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
-ICF, • CODIGO DESCRIÇÃO TPO
LED.
1 Receitas Correntes
1.3 Receita Patrimonial
1.3.2 Valores Mobiliários
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias
1.3.2.1.01 RemJneração de Depósitos Bancários
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
2 1.3.2.1.01.0.1.61 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Munal dos Direitos da Criança e do AdOl€
13.2.1.01.0.4 Remuneração de Depósitos Bancários - Divide Ativa - Multas e juros de Mofa da DividaAB'
1 1.3.2.1.01.0.4.01 Remuneraçfede Depósitos Bancários - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole
PREVISÃO APP OCA,:ACÃO APURAÇÃO
INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
214.724,46 214.724,46 257,70 569,35 214.155,11
214.724,46 214.724,46 257,70 569,35 214.155,11
214.724,46 214.724,46 257,70 569,35 214.155,11
214.724,46 214.724,46 257,70 569,35 214.155,11
214.724,46 2:4.724,46 257,70 569,35 214.155,11
257,70 569,35 569,35
257,70 569,35 569,35
214.724,46 24.724,46 214.724,46
214.724,46 24.724,46 214.724,46
COD GO
APLIC
15010000 000 1102
15010000 000.1102
•
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS 214.724,46 2.14.724,46 257,70 5E9.35
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 1 de 5
Exercício de 2024
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
CONGO
APLIC. INICIAL ATUALIZADA ACUMULADA RECEBER
Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024
08- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira
3 5.6.01.01.0008 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários
30.000,00 30.000,00
30.000,00 30.000,00
150 000.1100 30 000 00 30.000,00 30.000,00
ogério C
co1-•
cto:
TOTAL DAS REarrAt EXTRA oRcialgr4TAR!S
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
30.000,00 30.000,80
Página 2 de 5
PREVISÃO ARRECADAÇÃO
PER1ODO
APURAÇÃO
RECEB. A MAIOR
tro Cost6
Eduardo Ferreira
de Social
Diretos anos
Q5d. • 59
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
• no•-••••
•
INICIAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO PERÍODO PERÍODO ACUMULADO
FIXAÇÃO PRE
EMPENHADO
LIQUIDADO
ACUMULADO
PAGO A PAGAL':
LIQUIDADO NÃOLIQUID
,EMPENHADO
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÃO
TOTAL OAS 0e3PIt85 OKN4ENTARIAS 301300,00 39.487,50
Pagina 3 de 5
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
• • . FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Lot Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024
08- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08.01- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08.243.0018.2057 - Proteção Especial a CAanca e ao Adolescente
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE DIPOSTOS - RECURSOS DO IXERCia0 CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
1 3.3.90.30.00- Material de Consumo
2 3.3.90.39.00 - Outros Sermos de Terceiros • Pessoaluridica
3 4.4.90.52.00- Equipansentos e Matenal Permanente
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULDGS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
000.1102 - GERAL
4 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
5 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
30.000,00
30.000,00
30.000.00
30.000,00
30.000,00
30000.90
10.000,00
m000mo
10.000,00
39.487,50
39 .487, 50
39 .487, 50
39.487,50
39.487,50
39.487.50
20.000,00
19.487,50
1111111111111111111
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO
PREVISÃO
INICIAL ATUALIZADA
DESPESA
PERÍODO ACUMULADA
CODIGO
APLIC
APURAÇÃO
A CONCEDER CONCED. A MAIOR
rn
o Ferreiraior
Secretário de Assist.
e Direitos H an
359
tvério C
Co
CRC: O
Página 4 de 5 GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTk:AAS
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024
08- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Restos a Pagar
r.gar- 2023
Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024
RECEITAS
ANTERIOR;
Total da Receita 311,65
Receitas Orçamentárias 311,65
Transferências Recebidas 0,00
Receitas Extra Orçamentarias 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00
Disponibilidades
Banco
Recurso Disponível
Comum/Movimento
Recurso Aplicado
Comum/Movimento
TOTAL GERAL
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
Exercido de 2024
DESPESAS
NO PERÍODO ACUMULADO ANTERIOR NO PERiODO • ACUMULADO
257,70 569,35 Total da Despesa 0,00 0,00
257,70 569,35 Despesas Orçamentárias 0,00 0,00
0,00 0,00 Transferências Concedidas 0,00 0,00
0,00 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 0,00
0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41.701,87 Disponibilidades 42.271,22
41.701,87 Banco 42.271,22
0,00 Recurso Disponível 0,00
0,00 comum/Movimento 0,00
41.701,87 Recurso Aplicado 42.271,22
41.701,87 Comum/Movimento 42.271, 22
42.271,22 TOTAL GERAL 42.271,22
tvério Ca`
Cont
CRC: O 71
it Cost('
'd
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personahado Pagina 5 de 5
C tro Costa
Coe •6
. e!o3
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Sintético
Exercício de 2024
Filtro: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024
RECEITAS
PERIOD() ACUMULADO
DESPESAS
ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR céolco DESCRIÇÃO
RECEITAS ORCAMENTÁRIAS 311.65 257,70 569.35 DESPESAS ORCAMENTARIAS 0,00 0.00 0,00
1 Receitas Correntes 311,65 257,70 569,35
1.3 Receita Patrinrinal 311,65 257,70 569,35
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0.00 RAO 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 0,00 0,00 0,00 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 0,00 0,00 0,00
DISPONIBILIDADES 41.701,87 DISPONIBILIDADES 42.271,22
Banco 41.701,87 Banco 42.271,22
Recurso Disponível 0,00 Recurso Disponível 0,00
Recurso Aplicado 41.701,87 Recurso Aplicado 42.271,22
TOTAL GERAL 42.271,22 TOTAL GERAL 42.271,22
MANGARATIBA Página 1 de 1
Credx Empenho
=01111,no Parcela úmero • no itilststu*= .
Ordem da Pagamento
Liquidao0 Valor
Pago Cell.Fonte Recurso Descrição da Aplicação
Recurso
GeoSIAP - MANGARATIBA Página1 del
Filtro: Pagamentos de 01/02/2024 a 29/02/2024
[((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
gOgifio C ictro Costa
CRC: /03
• FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Relação de Pagamentos
Exerci6o de 2024
• FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete de Verificação
J'4 I
Exercido de 2024
Filtro: Período: Fevereiro/2024
5
5.2
5.2.1
5.2.1.1
5.2.1.1.1
5.2.2
5.2.2.1
5.2.2.1.1
5.2.2.1.1.01
5.2.2.1.2
5.2.2.1.2.01
5.2,2.1.3
5.2.2.1.3,01
5.2.2.1.3.99
6.3
5.3.1
5.3.1.1
6
6.2
6.2.1
6.2.1.1
6.2.1.2
6.2.2
6.2.2.1
6.2.2.1.1
6.3
6.3.1
7
7.2
7.2.1
7.2.1.1
7.2.1.1.1
7.2.1.1.2
7.2.2
7.2.2.1
7.2,2.1.1
7.2.2.1.1.01
7.2.2.1.1.01.01
7.2.2.1.1.01.02
7.2.2.1.1.02
4
GeoSIAP - MANGARATIBA
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.1.1
1.1.1.1.1.50
1.1.5
1.1.5.6
1.1.5.6.1
1.1.5.6.1.01
1.1.5.6.1.02
1.2
1.2.3
1.2.3.1
1,2.3.1.1
1.2.3 1.1.03
1.2.3.1.1.03.03
1.2.3.1.1.99
1.2.3.1.1.99.99
.1.2.3.2
1.2.3.2.1
1.2.3.2.1.99
1.2.3.2.1.99.99
2
2.3
2.3.7
2.3.7.1
2.3.7.1.1
2.3.7.1.1.02
4.4
4.4.5
4.4.5.1
4.4.5.1.1
2.2 ./
Ativo
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Estoques
Almoxarifado
Almoxarifado - Consolidação
Material de Consumo
Gêneros Alimenticios
Ativo não-Circulante
Imobilizado
Bens Móveis
Bens Moveis - Consolidação
Moveis e Utensilios
Mobiliario em Geral
Demais Bens Móveis
Outros Bens Móveis
Bens Imóveis
Bens imóveis - Consolidação
Demais Bens Imóveis
Outros Bens Imóveis
Passivo e PatrIm6nlo Liquido
Património Liquido
Resultados Acumulados
Superávit ou DeficitsAcumulados
Superavits ou Deficits Acumulados - Consolidação
Superavits ou Deficitsde Exercicios Anteriores
Variação Patrimonial Aumentativa
variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento
Orçamento Aprovado
Previsão da Receita
Previsão Inicial da Receita
Previsão Inicial da Receita Bruta 6.1
Fixação da Despesa
Dotação Orçamentária
Dotação Inicial
Credito Inicial 7.1
Dotação Adicional por Tipo de Crédito
Crédito Adicional - Suplementar 8.2
Dotação Adicional por Fonte
Superavit Financeiro de Exercicio Anterior 8.2
Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 8.2
Inscrição de Restos a Pagar
Inscrição de Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento
Execução do Orçamento
Execução da Receita
Receita a Realizar
Receita Realizada
Execução da Despesa
Disponibilidades de Crédito
Credito Disponivel
Execução de Restos a Pagar
Execução de Restos a Pagar não Processados
aPao.. não Processados a Liquidar I 15
Controles Devedores
Administração FinanceIra
Disponibilidades por Destinaçâo
Controle da Disponibilidade de Recursos
Recursos Ordinários
Recursos Vinculados
Programação Financeira
Cronograma Mensal de Desembolso
Programação de Desembolso Mensal Orçamentário
Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
Cronograma de Desembolso Mensal-. Fixação Inicial
Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional
Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferencias
Financeiras a Receber
1.644.836,06 D 257,70
789.245,06 D 257,70
42.013,520 257,70
42.013,52 D 257,70
42.013,52 D 257,70
42.013.52 D 257,70
747.231,54 D 0,00
747.231,540 0,00
747.231,54 D 0,00
5.936.00 D 0,00
741.295,54 D 0,00
855.591,00 D 0,00
855.591,00 D 0,00
205.591,00 D 0,00
205.591.00 D 0,00
9.993,00 D 0,00
9.993,00 D 0,00
195.598,000 0,00
195.598,000 0,00
650.000,00 D 0,00
650.000.00 D 0.00
650000,000 0,00
650.000.00 D 0,00
1.644.524,41 C 0,00
1.644.524,41 C 0,00
1.644.524,41 C 0,00
1.644.624,41 C 0,00
1.644.524,41 C 0.00
1.644.524.41 C 0.00
311,65 C 0,00
311,65 C 0,00
311,65 C 0,00
311,65 C 0,00
311.65C 0,00
287.391,83 D 0,00
284.211,960 0,00
214.724,46 D 0,00
214.724,46 D 0,00
214.724.46 D 0,00
69.487,50 D 0,00
69.487,50 D 0,00
30.000.00 D 0,00
30.000,000 0,00
39.487,50 D 0,00
39.487.50 D 0,00
0,00 0.00
39.487.50 D 0,00
39.487.50 C 0.00
3.179,87 D 0,00
3.179,87 D 0,00
3.179,870 0,00
287.391,83 C 257,70
284.211,96 C 257,70
214.724,46 C 257,70
214.412,81 C 257,70
311,65 C 0,00
69.487,50 C 0,00
69.487,50 C 0,00
69.487,50 C 0.00
3.179,87 C 0,00
3.179,87 C 0,00
3.179,87 C 0,00
144.060,68 0 257,70
141.501,02 D 257,70
42.013,520 257,70
42.013,520 257,70
1.883.463,49 C 257.70
1,925477,01 D 0,00
99.487,50 D 0,00
99.457,50 0 0,00
99.487.50 D 0.00
69.487.50 D 0.00
30.000.00 0 0.00
39.487.50 D 0,00
30.000.00 D 0,00
0,00 1.645.093,76 D
0,00 789.502,76 D
0,00 42.271,220
0,00 42.271,22 D
0,00 42.271.22
0,00 42.271.22 D
0,00 747.231,54 0
0,00 747.231,54 D
0.00 747.231,54 D
0,00 5.936,00 D
0,00 741.295.54 D
0,00 855.591,00 D
0,00 855.591,000
0,00 205.591,00 D
0,00 205.591,000
0,00 9.993,00 D
0.00 9.993,00 D
0,00 195.598,000
0,00 195.598.00 ID
0,00 650.000,00 D
0,00 650.000,00D
0,00 650.000.00 C
0.00 650.000,00 C
0,00 1.644.524,41 C
0,00 1.644.524,41 C
0,00 1.644.524,41 C
0,00 1.644.524,41 C
0.00 1.644.524,41 C
0,00 1.644.524,41 C
257,70 569,35 C
257,70 569,35 C
257,70 569,35 C
257,70 569,35 C
257,70 569,35 C
0,00 287.391,830
0,00 284 211 96 D
0,00 214.724,46 D
0,00 214.724,46 D
0,00 214.724,460
0,00 69.487,50 D
0,00 69.487,50 D
0,00 30.000,00 D
0,00 30.000.00 D
0.00 39.487.50 D
0,00 39.487,50 D
0,00 0.00
0.00 39.487,50 D
0.00 39.487.50 C
0,00 3.179,87 D
0,00 3.179,87 D
0,00 3.179,87 D
257,70 287.391,83 C
257,70 284.211,96 C
257,70 214.724,46 C
0,00 214.155,11 C
257,70 569,35 C
0,00 69.487,50 C
0,00 69.487,50 C
0,00 69.487.50 C
0,00 3.179,87 C
0,00 3.179,87 C
0,00 3.179,87 C
0,00 144.938,59 D
0,00 141.758,72 D
0,00 42.271,22 D
0,00 42.271,22 D
0,00 1.883.205.79C
0,00 1.925.477,01 D
0,00 99.487,50 D
0,00 99.487,50 D
0.00 99.487.50 D
0,00 69.487,500
0,00 30.000.000
0.00 39.487.50
0,00 30.000,000
5
6.2
7.1
12 1
12 1
'•
FINAL
•
ACREDITO
Página 1 de 2
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete de Verificação Y.
Filtro: Período: Fevereiro/2024
TU LOS
Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a
Receber - Inicial
Outros Controles
Controle das Despesas Orçamentarias
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercicios
Anteriores
Controles Credores
Execução da Administração Financeira
Execução das Disponibilidades por Destinação
Execução da Disponibilidade de Recursos
Disponibilidade por Destinação de Recursos
Recursos Disponíveis para o Exercido
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho - a Liquidar
Execução da Programação Financeira
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamenterias - a
Utilizer
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferéncias
Financeiras a Receber
Programação de Desembolso Mensal a Receber
Outros Controles
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercícios
Anteriores
Restos a Pagar não Processado
Restos a Pagar não Processado a Liquidar
RESUMO
7.2.2.1.1.02.01
7.9
7.9.6
7.9.6.2
8
8.2
8.2.1
8.2.1.1
8.2.1.1.1
8.2.1.1.1.01
8,2.1.1.2
8.2.1.1.2.01
8.2.2
8.2.2.1
8.2.2.1.1
8.2.2.1.1.01
8.2.2.1.1.01.01
8.2.2.1.1.02
82.2.1.1.02.01
8.9
8.9.6
8.9.6.2
8 9 6.2.2
8.9.6.2.2.01
Exercido de 2024
SALDO
FINAL
144.938,59 C
141.758,72 C
42.271,22 C
42.271,220
39.091,35 C
39.091,35 C
3.179,870
99.487,50 C
99.487,50 C
99.487.50 C
69.487,500
69.487,50 C
30.000,00 C
30.000.00 C
3.179,87 C
3.179,870
3.179,87 C
30.000,00 D
3.179.87 C
3.179,87 C
3.179.870
3.179,87 D
3.179,87 D
3.179,87 D
gOgiri0 (.
coot
CR`•-•
-r Crsc,
01.4F
rreira jo dão
Assist
Huma
.: 7335
k
, kitt
o
r:A.
• •
•
CiC SALDO
S.F. INICIAL
MOVIMENTA'
A DEBITO A CREDITO
33.1 30.000.00 D 0,00 0.00
3.179,87 D 0,00 0,00
3.179,87 D 0,00 0,00
3.179,87 D 0,00 0,00
144.680,89 C 0,00 257,70
141.501,02 C 0,00 257,70
42.013,52 C 0,00 257,70
42.013,52 C 0,00 257,70
38.833,65 C 0.00 257,70
1 38.833.65 C 0,00 257.70
3.179.87 C 0,00 0,00
1 3.179,87 C 0.00 0,00
99.487,50 C 0,00 0,00
99.487,50 C 0,00 0,00
99.487,50 C 0.00 0,00
69.487,50 C 0.00 0,00
12.1 69.487.50 C 0,00 0,00
30.000,00 C 0.00 0,00
33.1 30.000.00 C 0.00 0,00
3.179,87 C 0,00 0,00
3.179,87 C 0,00 0,00
3.179,87 C 0,00 0,00
3.179.87 C 0,00 0,00
9.2 3.179.87 C 0,00 0,00
773,10 773,10
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 2 de 2
a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
TIPO CODIGO PREVISÃO kRRECADACÃO APURAÇÃO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DED 1111 APLIC. INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIPR
1 Receitas Carentes 424.672,05 424.672,05 107,30 236,87 424.435,18
1.3 Receita Patrimonial 386.634,31 386.634,31 107,30 236,87 386.397,44
1.3.2 Valores Mobilierios 386.634,31 386.634,31 107,30 236,87 386.397,44
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 386.634,31 386.6 34,31 107,30 236,87 386.397,44
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 386.634,31 386 334,31 107,30 236,87 386.397,44
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 107,30 236,87 236,87
3 1.3.2.1.01.0.1.62 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal de Apoio a Politica da Pessoa Idos 15010000 000.1102 107,30 236,87 236,87
1.3.2.1.01.0.5 Remuneração de Depósitos Bancários - Multas 386.634,31 386.634,31 386.634,31
1 1.3.2.1.01.0.5.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal de Apoio a Política da Pessoa Idos 15010000 000.1102 386 634,31 386.634,31 386.634,31
1.7 Transferência Correntes 38.037,74 38.037,74 38.037,74
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades 38.037,74 38.037,74 38.037,74
1.7.1.7 Transferencias de Convênios da União e de Suas Entidades 38.037,74 38.037,74 38.037,74
1.7.1.7.52 Transferencesde Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social 38.037,74 38.037,74 38.037,74
1.7.1.7.52.0.1 Transferênciis de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social -Prim 38.037,74 38.037,74 38.037,74
2 1.7.1.7.52.0.1.02 Repasse ao Fundo Municipal de Apoio a Política da Pessoa Idosa 15010000 000.1102 38.037,74 38.037,74 38.037,74
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARLAS 424.672,05 424.672,05 107,30 236.87
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 1 de 5
•
Exercicio de 2024
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAIOR
GeoSIAP - MAN GARATIBA Personalizado
Página 2 de 5
31.000,00 31.000,00
TOTAL DAS R_ggryAsvg-RA cfpmEN-rtaks
PREVISÃO ARRECADAÇÂO APURAÇÃO
09- FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Resultado Aumentativo - Transferincia Financeira Recebida - Com Programa0o Financeira
4 5.6.01.01.0010 - Transferência recebida AO circAo "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários
31.000,00 31.000,00
31.000,00 31.000,00
000.1100 31.000,00 31 00u 00 11.000,00 150
Periodo: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
FECHA DESCRIÇÃO
COO GO
ApLIC
tduarao Ferreira
Secr o de Assist.
eDireitos
C6c1.: 73359
ao
ro C.,ostd.
003
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAÇÃO PRÉ EMPENHADO Li QUIDADO PAGO A PAGAR
EMMA DESCRI
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERÍODO ACUMUUSIX) PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO MAO LIQUID.
09 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLPICA DA PESSOA IDOSA 455.672,05
0901- FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA 455.672,05
09.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO 1 POLITICA DA PESSOA 1005A 455.672,05
08.241.0017.2058 - Promoç5o e ProteçãoEspecial ao Idoso 455.672,05
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE PPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 31.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TFCryISO - RT 31.000,00
1 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
3 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros- Pessoa jurídica 10.000,00
5 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Antercres 1.000,00
6 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Rerenente 10.000,00
15010000- OUTROS RECURSOS NÃO VINCUUOOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 424.672,05
000.1102 - GERAL 424.672,05
2 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 224.672,05
4 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros. Pessoa jurídica 200.000,00
TOTAL DAS DE4ESAS ORÇAMENTARIAS 455.672,0
Pagina 3 de 5
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
k,zzio --
Exercicio de 2024
INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A CONCEDER CONCH). AMAIOR
0, -1
o
Costa
CPS)géri3O _ C
Cent
cad:
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
PREVISÃO DESPESA APURAÇÃO
09- FUNDO MUNICIPAL DE APOIO I POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2022
Restos a Pagar - 2023
Moan° Ferreira jor ao
de Assist
eDireitos Hum
0.5d.: 733
‘'t
TOTACVAS'DESPfSKSEI VRAORÇAMENTARDS.
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
Pagina 4 de 5
COD CO
APLIC
Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024
DESPESAS. EXTRA ORÇAMENTARI/6
FICHA
q?,f)gério Gas
Cont
CAI": 057 Eduardo Ferreira jor
Secretário de
e Dirlitos
.: 73359
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024
RECEITAS DESPESAS
ANTERIOR , NO PERÍODO ACUMULADO • ANTERIOR NO PERÍODO • ACUMULADO
Total da Receita 129,57 107,30 236,87 Total da Despesa 0,00 0,00 0,00
Receitas Orçamentarias 129,57 107,30 236,87 Despesas Orçamentárias 0,00 0,00 0,00
Transferências Recebidas 0,00 0,00 0,00 Transferêndas Concedidas 0,00 0,00 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00 0,00 0,00
Disponibilidades 17.540,54 Disponibilidades 17.777,41
Banco 17.540,54 Banco 17.777,41
Recurso Disponível 0,00 Recurso Disponível 0,00
Comum/Movimento 0,00 Comum/Movimento 0,00
Recurso Aplicado 17.540,54 Recurso Aplicado 17.777,41
Comum/Movimento 17.540,54 Comum/Movimento 17.777,41
TOTAL GERAL 17.777,41 TOTAL GERAL 111=2Ein
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 5 de 5
(sAli-fio C
c
CRC:
0 Ds-to
/03
1.•
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Sintético
Exercido de 2024
Filtro: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024
RECEITAS DESPESAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
RECEITA5 ORCAMENTARIAS 129,57 107,30 236,87 DESPESAS ORCAMENTAR1A5 0,00 0.00 0,00
1 Receitas Correntes 129,57 107,30 236,87
1.3 Receita Patrinonial 129,57 107,30 236 87
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 0,00 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 0,00 0,00 0,00 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 0,00 0,00 0,00
DISPONIBILIDADES 17.540,54 DISPONIBI LIDAD ES 17.777,41
Bunco 17.540,54 Banco 17.777,41
Recurso Disponive! 0 0O Recurso Disponivel 0,00
Recurso Aplicado 17.540,54 Recurso Aplicado 17.777,41
TOTAL GERAL 17.777,41 TOTAL GERAL 17.777,41
MANGARATIBA Página 1 de 1
Exercicio de 2024
Relação de Pagamentos
Filtro: Pagamentos de 01/02/2024 a 29/02/2024
Pagamento Ordem da Pagamento
Valor
Pago cád. Fonte Recurso escrição da Aplicação
Liquidação
isco
Empenho
6 • FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
0((Recurso-Cod. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 15001001))
;g1.
'r;O
c
C itliC:
1
(
0
741. f
. :
GeoSIAP - MANGARATIBA PSgi-la 1 de
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete de Verificação
A o •
sceJdcio de 2024
Filtro: Período: Fevereiro/2024
rtruLos C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL A DÉBITO
MOVIMENTAÇÃO
,•• *OF
ACREDITO
SALDO
FINAL
Ativo 890.188,99 D 107,30 0,00 890.296,29 CI
1.1 Ativo Circulante 340.188,99 D 107,30 0,00 340.296,29 D
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa 17.670,11 D 107,30 0,00 17.777,41 D
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 17.670,11 D 107,30 0,00 17.777,41 D
1 1 1 1 1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 17.670.11 D 107.30 0,00 17777.410
1.1.1.1.1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 2.2 17.670.11 D 107,30 0,00 17.777.41 D
1.1.5 Estoques 322.518,88 D 0,00 0,00 322.518,88 D
1.1.5.6 Almoxarifado 322.518,88 D 0,00 0,00 322.518,88 D
1.1.5.6.1 Almoxarifado - Consolidação 322.518,88 D 0,00 0.00 322.518,880
1.1.5.6.1.02 Géneros Alimentícios 322.518.88 D 0,00 0.00 322.518,880
1.2 Ativo não-Circulante 550.000,00 D 0,00 0,00 550.000,00 D
1.2.3 Imobilizado 550.000,00 D 0,00 0,00 550.000,00 D
1.2.3.2 Bens imóveis 550.000,00 D 0,00 0,00 550.000,00 D
1 2.3.2.1 Bens imóveis - Consolidação 550.000,00 D 0,00 0,00 550.000.000
1.2.3.2.1.99 Demais Bens Imóveis 550.000.00 D 0,00 0,00 550.000,00 D
1.2.3.2.1.99.99 Outros Bens Imóveis 550.000,000 0.00 0,00 550.000.00 D
2 Passivo e Patrimônio Liquido 890.069,42 C 0,00 0,00 890.059,42 C
2.3 Património Liquido 890.059,42 C 0,00 0,00 890.059,42 C
2.3.7 Resultados Acumulados 890.059,42 C 0,00 0,00 890.069,42 C
2.3.7.1 Superavits ouMicasAcumulados 890.069,42 C 0,00 0,00 890.059,42 C
2.3.7.1.1 Superevits ou DeficitsAcumulados - Consolidação 890.059.42 C 0.00 0.00 890.059.42 C
2.3.7.1.1.02 Superevits ou Deficitsde Exercicios Anteriores 890.059,42 C 0.00 0,00 890.059.42 C
4 Variação Patrimonial Aumentativa 129,57 C 0,00 107,30 236,87 C
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 129,67 C 0,00 107,30 236,87 C
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 129,57 C 0,00 107,30 236,87 C
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários 129,57 C 0,00 107,30 236,87 C
4.4.5.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação 129,57 C 0,00 107,30 236,87 C
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 1.031.882,51 D 0,00 0,00 1.031.882,51 D
5.2 Orçamento Aprovado 880.344,10 D 0,00 0,00 880.344,10 D
5.2.1 Previsão da Receita 424.672,05 D 0,00 0,00 424.672,05 D
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita 424.672,05 D 0,00 0,00 424.672,05 D
5.2.1.1.1 Previsão Inicial da Receita Bruta 6.1 424.672.050 0.00 0,00 424.672.05 D
5.2.2 Fixação da Despesa 455.672,05 D 0,00 0,00 466.672,05 D
5.2.2.1 Dotação Orçamentária 455.672,05 D 0,00 0,00 455.672,05 D
5.2.2.1.1 Dotação Inicial 455.672,05 D 0,00 0,00 455.672.05 D
5 2 2 1.1 01 Credito Inicial 7.1 455.672,05 D 0,00 0,00 455.672.05 D
5.3 Inscrição de Restos a Pagar 151.538,41 D 0,00 0,00 151.538,41 D
5.3.1 inscrição de Restos a Pagar não Processados 151.538,41 D 0,00 0,00 151.538,41 D
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 151.013,05 D 0,00 0,00 151.013,050
6.3.1.2 Restos a Pagar não Processados - Exercícios Anteriores 9.2 625,36 D 0,00 0,00 525,36 D
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 1.031.882,51 C 107,30 107,30 1.031.882,51 C
6.2 Execução do Orçamento 880.344,10 C 107,30 107,30 880.344,10 C
6.2.1 Execução da Receita 424.672,05 C 107,30 107,30 424.672,05 C
6.2.1.1 Receita a Realizar 5 424.542,48 C 107,30 0,00 424.435,18 C
6.2.1.2 Receita Realizada 6.2 129,57 C 0,00 107,30 236,87 C
6.2.2 Execução da Despesa 455.672,05 C 0,00 0,00 455.672,05 C
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito 455.672,05 C 0,00 0,00 455.672,05 C
6.2.2.1.1 Credit() Disponivel 7.1 455.672 05 C 0.00 0,00 455.672,05 C
6.3 Execução de Restos a Pagar 151.538,41 C 0,00 0,00 151.538,41 C
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 151.538,41 C 0,00 0,00 151.538,41 C
6.3.1.1 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 151.538,41 C 0,00 0,00 151.538,41 C
7 Controles Devedores 655.880,57 D 107,30 0,00 655.987,87 CI
7.2 Administragao Financeira 504.342,16 D 107,30 0,00 504.449,46 D
7.2.1 Disponibilidades por Destinação 17.670,11 D 107,30 0,00 17.777,41 D
7.2.1.1 Controls da Disponibilidade de Recursos 17.670,11 D 107,30 0,00 17.777,41 D
7.2.1.1.1 Recursos Ordinários 217.601.34 C 107.30 0,00 217.494,04 C
7.2.1.1.2 Recursos Vinculados 235.271,450 0.00 0.00 235.271,450
7.2.2 Programação Financeira 486.672,05 D 0,00 0,00 486.672,05 D
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 486.672,05 D 0,00 0,00 486.672,05 D
Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 486.672,05 D 0.00 0.00 486 672.05 D
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 455.672.050 0,00 0,00 455.672,05 D
7 2 2 1 1 01 01 cronoorama de Desembolso Mensal - Fixação Inicial 12.1 455.672,05 D 0.00 0,00 455.672,05 D
7.2.2.1.1.02 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferôncias 31.000.00 D 0,00 0,00 51.000,000
Financeiras a Receber
7.2.2.1.1.02.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a 33.1 31.000,00 D 0,00 0,00 31.000,00 D
Receber - Inicial
7.9 Outros Controles 151.538,41 D 0,00 0,00 151.538,41 D
7.9.6 Controle das Despesas Orçamentarias 151.538,41 D 0,00 0,00 151.538,41 D
7.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercidos 151.538,41 D 0,00 0,00 151.538,41 D
Anteriores
Controles Credores 655.880,57 C 0,00 107,30 666.987,87 C
8.2 Execução da Administração Financeira 504.342,16 C 0,00 107,30 504.449,46 C
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 17.670,11 C 0,00 107,30 17.777,41 C
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 17.670,11 C 0,00 107,30 17.777,41 C
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 133.868.30 D 0,00 107,30 133.761.00 D
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponiveis para o Exercicio 133.868.300 0,00 107.30 133.761,000
GeoSIAP - MANGARAT1BA Página 1 de 2
151 .538.41 C
$1,0
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete de Verificação
;
7Exercicio de 2024
Filtro: Período: Fevereiro/2024
MOVIMENTA.,,
A DéBITO P CRe,DITO
8.2.1.1.2
8.2.1.1.2.01
8.2.2
8.2.2.1
8.2.2.1.1
8.2.2.1.1.01
8.2.2.1.1.01.01
8.2.2.1.1.02
8.2.2.1.1.02.01
8.9
8.9.8
8.9.6.2
8.9.6.2.2
8.9.6.2.2.01
RESUMO
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho - a Liquidar
Execução da Programação Financeira
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
Programação de Desembolso Mensal — Despesas Orçamentárias
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a
Utilizer
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências
Financeiras a Receber
Programação de Desembolso Mensal a Receber
Outros Controles
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercidos
Anteriores
Restos a Pagar não Processado
Restos a Pagar não Processado a Liquidar
151 538.41 C
486.672,05 C
488.672,05 C
486.672.05 C
455.672,05 C
455.672,05 C
31.000.00 C
31 000.00 C
151.638,41 C
151.538,41 C
151.538,41 C
151.538,41 C
151.538,41 C
151.538,41 C
151.538,41 C
486.672,05 C
486.672,05 C
486.672,05 C
455.672.05 C
455.672.05 C
31.000,00 C
31.000,00 C
151.538,41 C
151.538,41 C
151.538,41 C
151 538.41 C
151.538,41 C
33.1
12.1
9.2
1
ardo Ferreira jordio
Secretáno de Asstrc. Social
e DifeltOS HUMIMOS
r6t:i 71359
GeoSIAP - MANGARA1IBA P6gIna 2 de 2
321,90 321,90
0,00
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