n/
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Gabinete do Prefeito
OFÍCIO N.° 130/2024.
Mangaratiba, 15 de marco de 2024.
Ao Senhor
Vereador RENATOJOSEPEREIRA
Presidente da Câmara Municipal de
Mangaratiba-RJ.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a V.Ex.',a pedido doEx.'Sr. Prefeito para
encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa, o Balancete referente ao mês de fevereiro de
2024.
Atenciosamente,
JONATHANMARINS AGUIAR
Chefe de Gabinete
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
CÓDIGO
1
1.1
1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.2.50
1.1.1.2.50.0.1
1 1.1.1.2.50.0.1
2 1.1.1.2.50.0.1
3 11.1.2.50.0.1
1.1.1.2.50.0.2
4 1.1.1.2.50.0.2
5 1.1.1.2.50.0.2
6 1.1.1.2.50.0.2
1.1.1.2.50.0.3
7 1.1.1.2.50.0.3
8 1.1.1.2.50.0.3
9 1.1.1.2.50.0.3
1.1.1.2.50.0.4
10 1.1.1.2.50.0.4
11 1.1.1.2.50.0.4
12 1.1.1.2.50.0.4
1.1.1.2.53
1.1.1.2.53.0.1
13 1.1.1.2.53.0.1
14 1.1.1.2.53.0.1
15 1.1.1.2.53.0.1
1.1.1.2.53.0.2
16 1.1.1.2.53.0.2
17 1.1 1.2.53.0.2
18 1.1.1.2.53.0.2
1.1.1.2.53.0.3
19 1.1.1.2.53.0.3
20 1.1.1.2.53.0.3
21 1.1.1.2.53.0.3
1.1.1.2.53.0.4
22 1.1.1.2.53.0.4
23 1.1.1.2.53.0.4
24 1.1.1.2.53.0.4
1.1.1.3
1.1.1.3.03
1.1.1.3.03.1
1.1.1.3.03.1.1
1.1.1.3.03.1.1.01
25 1.1.1.3.03.1.1.01
26 1.1.1.3.03.1.1.01
27 1.1.13.03.1.1.01
1.1.1.3.03.1.1.02
Receitas Correntes
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Impostos
Impostos sobre o Patrimônio
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
Imposto sobre a Prupi iedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
Imposto sobre aPlop iedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros
Imposto sobre a Pi opiiedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre'mow
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imov.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imos.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imov,
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imov.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imov.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre!mom
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobreknew.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre'mom
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv.
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Relido na Fonte - Fornecedores
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
Exercício de 2024
TIPO
DED.
COD GO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
APLIC. INICIAL
581.781.208,29
154.882.348,50
142.447.851,01
59.925.128,63
51.824.537,65
40.663.859,48
ATUALIZADA
581.781.208,29
154.882.348,50
142.447.851,01
59.925.128,63
51.824.537,65
40.663.859,48
PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR
482.815.569,66
115.470.329,61
106.952.011,55
37.873.327,28
30.887.317,60
22.738.755,59
ARREC. A MAIOR
47.112.184,93
17.688.249,71
16.068.200,20
9.484.356,46
8.870.112,48
6.484.381,64
98.965.63843
39.412.018,89
35.495.839,46
22.051.801,15
20.937.22005
17.925.10189
15000000 000.1100 24398.315,71 24.398.315,71 3.890.628,96 10.755.06122 13.643.253,49
15001001 STN.1001 10.165.966,12 10.165.966,12 1.621.095,45 4.481.27418 5.684.689,94
15001002 STN.1002 6.099.577,65 6.099.577,65 972.657,23 2.688.76449 3.410.812,16
165.302,96 165.302,96 856,05 26.79450 138.508,46
15000000 000.1100 99.181,70 99.181,70 513,62 16.07467 83.105,03
15001001 STN.1001 41.326,47 41.326,47 214,02 6.698,65 34.627,82
15001002 STN.1002 24.794,79 24.794,79 128,41 4.019,18 20.775,61
7.070.058,48 7.070.058,48 432.136,27 774.438,08 6.295.620,40
15000000 000.1100 4.242.034,94 4.242.034,94 259.281,82 464.662,80 3.777.372,14
15001001 STN.1001 1.767.515,85 1.767.515,85 108.034,02 193.609,66 1.573.906,19
15001002 STN.1002 1.060.507,69 1.060.507,69 64.820,43 116.161,62 944.342,07
3.925316,73 3.925316,73 1.952.738,52 2.210.883,58 1.714.433,15
15000000 000.1100 2.355.190,09 2.355.190,09 1.171.643,17 1326.530,09 1.028.660,00
15001001 STN.1001 981.330,45 981330,45 488.184,57 552.721,01 428.609,44
15001002 ST8'L1002 588.796,19 588.796,19 292.910,78 331.631,48 257.163,71
8.100.590,98 8.100.590,98 614.243,98 1.114.581,30 6986.009,68
7.919.893,13 7.919.893,13 519.069,87 1.012.142,87 6.907.750,26
15000000 000.1100 4.751.935,88 4.751.935,88 311.441,92 60725,72 4.144.650,16
15001001 STN.1001 1.979.973,28 1.979.973,28 129.767,47 253.035,72 1.726.937,56
15001002 STN.1002 1.187.983,97 1.187.983,97 77.860,48 151.821,43 1.036.162,54
26.768,25 26.768,25 392,63 26375,62
15000000 000.1100 16.060,94 16.060,94 235,58 15.825,36
15001001 STN.1001 4.015,22 4.015,22 93,16 3.917,06
15001002 STN.1002 6.692,09 6.692,09 58,89 6.633,20
109.760,64 109.760,64 77378,96 82.601,24 27.159,40
15000000 000.1100 65.856,36 65.856,36 46.427,38 49.510,75 16.295,61
15001001 STN.1001 27.440,22 27.440,22 19344,75 20.610,32 6.789,90
15001002 STN.1002 16.464,06 16.964,06 11.606,83 12.390,17 4.073,89
44.168,96 44.168,96 17.795,15 19.444,56 24.724,40
15000000 000.1100 26.501,44 26.501,44 10.677,09 11.646,76 14.834,68
15001001 STN.1001 11.042,20 11.042,20 4.448,79 4161,13 6.181,07
15001002 STN.1002 6.625,32 6.625,32 2.669,27 2.916,67 3.708,65
24.944.546,12 24.944.546,12 1.884.039,54 3.972.248,65 20.972.297,47
24.944.546,12 24.944.546,12 1.884.039,54 3.972.298,65 20.972.297,47
24.944.546,12 24.944.546,12 1.884.039,54 3.972.218,65 20.972.297,47
20.731.908,77 20.731.908,77 1.884.039,54 3.972.248,65 16.759.660,12
20.731.908,77 20.731.908,77 1.455.771,88 2.856.555,48 17.875.353,29
15000000 000.1100 12.439.145,15 12.439.145,15 873.463,10 1.713.933,26 10.725.211,89
15001001 STN.1001 5.182.977,26 5.182.977,26 363.942,99 714.38,90 4.468.838,36
15001002 STN.1002 3.109.786,36 3.109.786,36 218.365,79 428.483,32 2.681.303,04
428.267,66 1.115393,17 1.115.693,17
Página 1 de 34
FICHA CÓDIGO
INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIEW-
• Balancete Analítico
/
/
_
Exercido de 2024
Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
DESCRIa0
TIPO
DED FR
CÓDIGO
AP C
152 1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores 15000000 000.1100 256.960,59 669.415,91 669.415,91
153 1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores 15001001 STN.1001 107.066,94 278.923,9 278.923,29
154 1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores 15001002 STN.1002 64.240,13 167.353,97 167353,97
1.1.1.3.03.1.2 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora 4.212.637,35 4212.637,35 4.212.637,35
28 1.1.1.3.03.1.2 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora 15000000 000.1100 2.527.582,47 2.527.582,47 2.527.582,47
29 1.1.1.3.03.1.2 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora 15001001 snuon 1.053.159,33 1.053.159,33 1.053.159,33
30 1.1.1.3.03.1.2 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora 15001002 STN.1002 631.895,55 631.895,55 631.895,55
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços 54.843.610,87 54.843.610,87 4.699.804,20 9.471.789,46 45.371.821,41
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços 54.843.610,87 54.843.610,87 4.699.804,20 9.471.789,46 45.371.821,41
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 54.843.610,87 54.843.610,87 4.699.804,20 9.471.78946 45371.821,41
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Prindpal 52.616.365,72 52.616.365,72 4.542.360,14 9.204.44436 43.411.921,36
1.1.1.4.51.1.1.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 43.786.606,10 43.786.606,10 3.986.291,57 7.891.356,72 35.895.249,38
31 1.1.1.4.51.1.1.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 15000000 000.1100 26.271.963,47 26.271.963,47 2.391.774,96 4.734.81401 21.537.149,46
32 1.1.1.4.51.1.1.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 15001001 STN.1001 10.946.652,19 10.946.652,19 996.572,90 1.972.83922 8.973.812,97
33 1.1.1.4.51.1.1.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 15001002 STN.1002 6.567.990,44 6.567.990,44 597.943,71 1.183.703,49 5.384.286,95
1.1.1.4.51.1.1.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 2.197.681,79 2.197.681,79 251.654,95 483.22536 1.714.453,43
34 1.1.1.4.51.1.1.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 15000000 000.1100 1318.608,99 1.318.608,99 150.992,98 289.937,03 1.028.671,96
35 1.1.1.4.51.1.1.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 15001001 STN.1001 549.420,62 549.420,62 62.913,73 120.807,10 428.613,52
36 1.1.1.4.51.1.1.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 15001002 STN.1002 329.652,18 329.652,18 37.748,24 72.48423 257.167,95
1.1.1.4.51.1.1.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção 6.632.077,83 6.632.077,83 304.413,62 829.85528 5.802.218,55
37 1.1.1.4.51.1.1.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção 15000000 000.1100 3.979.246,68 3.979.246,68 182.648,19 497.915,58 3.481.331,10
38 1.1.1.4.51.1.1.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção 15001001 STN.1001 1.658.019,48 1.658.019,48 76.103,40 207.464,83 1.450.554,65
39 1.1.1.4.51.1.1.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção 15001002 STN.1002 994.811,67 994.811,67 45.662,03 124.478,87 870.332,80
1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 274.270,69 274.270,69 8.050,70 35.69,74 236.619,95
40 1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 15000000 000.1100 164.562,35 164.562,35 4.830,42 21391,44 143.171,91
41 1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 15001001 STN.1001 68.567,87 68.567,87 2.012,67 8.912,69 - 59.655,18
42 1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 15001002 STN.1002 41.140,47 41.140,47 1.207,61 5.34,61 35.792,86
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 1.229.734,59 1229.734,59 132.634,82 194.473,76 1.035.263,83
43 1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 15000000 000.1100 737.840,82 737.840,82 79.580,85 116.62,42 621.158,40
44 1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 15001001 STN.1001 307.433,70 307.433,70 33.158,72 48.617,70 258.816,00
45 1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 15001002 STN.1002 184.460,07 184.460,07 19.895,25 29.170,64 155.289,43
1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros 723.239,87 723.239,87 16.758,54 37.23,60 686.016,27
46 1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros 15000000 000.1100 433.943,92 433.943,92 10.055,12 22334,15 411.609,77
47 1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros 15001001 STN.1001 180.810,20 180.810,20 4.189,63 9395,89 171.504,31
48 1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros 15001002 STN.1002 108.485,75 108.485,75 2.513,79 5.583,56 102.902,19
1.1.1.9 Outros Impostos 2.734.565,39 2.734.565,39 2.734.565,39
1.1.1.9.99 Outros Impostos 2.734.565,39 2.734.565,39 2.734.565,39
49 1.1.1.9.99.0.3 Outros Impostos - Divida Ativa 15000000 000.1100 1.759.855,94 1.759.855,94 1.759.855,94
50 1.1.1.9.99.0.4 Outros Impostos - Divida Ativa - Multas e Juros 15000000 000.1100 974.709,45 974.709,45 974.709,45
1.1.2 Taxas 12.434.497,49 12.434.497,49 1.620.049,51 3.916.179,43 8.518.318,06
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços 12.434.497,49 12.434.497,49 1.620.049,51 3.916.179,43 8.518.318,06
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral 3.642.326,52 3.642.326,52 285.009,77 566.515,35 3.075.811,17
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de ServiçosernGeral - Prindpal 3.642.326,52 3.642.326,52 285.009,77 566315,35 3.075.811,17
51 1.1.2.2.01.0.1.01 Controle e Fiscalização 15000000 000.1100 1.888.193,37 1.888.193,37 67.171,99 82.035,55 1.806.157,82
52 1.1.2.2.01.0.1.02 Taxa de Utilização deAreade Dominio Público 15000000 000.1100 260.158,23 260.158,23 19.185,27 30.431,58 229.726,65
53 1.1.2.2.01.0.1.04 Emolumentos e Custas de Aprec. do Atos e Contratos 15000000 000.1100 1.109.763,45 1.109.763,45 134.859,99 341312,07 768.451,38
54 1.1.2.2.01.0.1.07 Outras taxas pela Prestação de Serviços 15000000 000.1100 384.211,47 384.211,47 63.792,52 111736,15 271.475,32
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 2 de 34
FICHA CÓDIGO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024
COD GO
APUC
1.1.2.2.53
55 1.1.2.2.53.0.1
1.2
1.2.4
1.2.4.1
1.2.4.1.50
56 1.2.4.1.50.0.1
1.3
1.3.1
1.3.1.1
1.3.1.1.02
1.3.1.1.02.0.1
57 1.3.1.1.02.0.1.01
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.01
1.3.2.1.01.0.1
58 1.3.2.1.01.0.1.01
59 1.3.2.1.01.0.1.02
60 1.3.2.1.01.0.1.03
61 1.3.2.1.01.0.1.04
62 1.3.2.1.01.0.1.05
63 1.3.2.1.01.0.1.06
64 1.3.2.1.01.0.1.07
65 1.3.2.1.01.0.1.13
66 1.3.2.1.01.0.1.16
67 1.3.2.1.01.0.1.19
68 1.3.2.1.01.0.1.20
69 1.3.2.1.01.0.1.22
70 1.3.2.1.01.0.1.23
71 1.3.2.1.01.0.1.24
72 1.3.2.1.01.0.1.27
73 1.3.2.1.01.0.1.28
74 1.3.2.1.01.0.1.29
75 1.3.2.1.01.0.1.30
76 1.3.2.1.01.0.1.31
77 1.3.2.1.01.0.1.32
78 1.3.2.1.01.0.1.33
79 1.3.2.1.01.0.1.34
80 1.3.2.1.01.0.1.35
81 1.3.2.1.01.0.1.37
82 1.3.2.1.01.0.1.38
83 1.3.2.1.01.0.1.39
84 1.3.2.1.01.0.1.40
85 1.3.2.1.01.0.1.41
86 1.3.2.1.01.0.1.43
87 1.3.2.1.01.0.1.44
Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Residuoslaillas
Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Publica e Manejo de Resíduos Soldos - Prindr
Contribuições
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal
Receita Patrimonial
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado
Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos
Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imoveis Públicos
Outorga de Deposito Munidpal
Valores Mobiliários
Juros e Correções Monetárias
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancarios - Principal
Remuneração de Depósitos Bancários - Impostos, Taxas e Contribuiçães
Remuneração de Depósitos Bancários -FPM
Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS
Remuneração de Depósitos Bancários - IPVA
Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS Desoneração
Remuneração de Depósitos Bancários - IPI
Remuneração de Depósitos Bancários - ITR
Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE - AUMENTAÇA0 ESCOLAR - ENSINO FUNDAI
Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL
Remuneração de Depósitos Bancários - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio União
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 30%
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 70%
Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP
Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências da União Referentes as partidpaçãe
Remuneração de Depósitos Bancários -RoyaltiesEstado
Remuneração de Depósitos Bancários -BonusCessão OnerosaPre-Sal
Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência de convênios decorrentes deemends
Remuneração de Depósitos Bancários - Repasse da ALER3 (Estado de Emergência)
Remuneração de Depósitos Bancários -Royaltiesde Petróleo - Educação
Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários
Remuneração de Depósitos Bancários - Cota-Parte da Compensação Financeira de Recusrsi
Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência Especiais Segurança
Remuneração de Depósitos Bancários - Brasil Carinhoso
Remuneração de Depósitos Bancários - Revitalização da Orla de mangaratiba
Remuneração de Depósitos Bancários - Esportes
Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Convênios ou Repasses da União
Remuneração de Depósitos Bancários - Correios
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários Educação
15000000
17510000
15010000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15520000
15530000
15500000
17000000
15400000
15401070
17510000
17200000
17050000
17210000
17003110
17010000
15730000
15510000
15000000
17080000
17000000
17000000
17000000
17000000
17000000
17010000
15001001
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
PREVISÃO
INICIAL ATUALIZADA
ARRECADAÇÃO
PERIM ACUMULADA
Exercício de 2024
APURAÇÃO
A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
8.792.170,97 8.792.170,97 1.335.039,74 3349.66438 5.442.506,89
000.1100 8.792.170,97 8.792.170,97 1.335.039,74 3349.66408 5.442.506,89
10.935.403,50 10.935.403,50 992.325,23 2.054.071,24 8.881.332,26
10.935.403,50 10.935.403,50 992.325,23 2.054.071,24 8.881.332,26
10.935.403,50 10.935.403,50 992.325,23 2.054.071,24 8.881.332,26
10.935.403,50 10.935.403,50 992.325,23 2.054.07124 8.881.332,26
000.0154 10.935.403,50 10.935.403,50 992.325,23 2.054.07124 8.881.332,26
7.525.491,38 7.525.491,38 429.725,96 822.998,25 6.702.493,13
349.597,19 349.597,19 26.212,82 44.793,31 304.803,88
349.597,19 349.597,19 26.212,82 44.79131 304.803,88
349.597,19 349.597,19 26.212,82 44.791,31 304.803,88
349.597,19 349.597,19 26.212,82 44.793,31 304.803,88
000.0110 349.597,19 349.597,19 26.212,82 44.793,31 304.803,88
7.175.894,19 7.175.894,19 403.513,14 778.20494 6.397.689,25
7.175.894,19 7.175.894,19 403.513,14 778.20494 6.397.689,25
7.175.894,19 7.175.894,19 403.513,14 778.201,94 6.397.689,25
7.175.894,19 7.175.894,19 403.513,14 778.204,94 6.397.689,25
000.1100 1.798.083,83 1.798.083,83 108.460,29 198.124,17 1.599.959,66
000.1100 24.493,00 24.493,00 17.158,78 25311,42 825,42
000.1100 201.919,96 201.919,46 7.574,44 13.473,31 1:•:.490,15
000.1100 136.648,36 136.648,36 6.077,78 8.991,56 127.653,80
000.1100 6.554,45 6.554,45 515,56 1.073,09 5.484,36
000.1100 1.132,90 1.132,90 1.132,90
000.1100 513,34 513,34 4.022,66 8.713,48 8.200,14
200.1108 66.216,74 66.216,74 47.696,94 48.92,59 17224,15
200.1129 10320,98 10.320,98 84,08 16,63 10.135,35
200.1128 370.947,04 370.947,04 5.338,54 12.76,10 358238,94
000.1116 27.270,82 27.270,82 27270,82
200.0127 75.106,97 75.106,97 5.004,17 10.218,23 64.868,74
200.1106 175.249,56 175.249,56 11.676,41 23.86,22 151360,34
000.0154 130339,13 130.339,13 5.955,62 12.932,24 117346,89
000.1110 816.718,83 816.718,83 6.298,94 13.935,40 802.813,43
000.6107 69.777,04 69.777,04 6.005,01 16.338,03 53.439,01
000.1110 90,00 90,00 5,57 12,31 77,69
000.1116 198.509,59 198.509,59 198.509,59
000.6102 333.020,80 333.020,80 5.252,10 11.534,41 321.426,39
200.1233 1.894.650,65 1.894.650,65 75.773,78 15856,44 1.736.094,21
200.1235 48,24 48,24 2,99 6,60 41,64
000.1100 4.466,72 4.466,72 20,15 44,48 4.422,24
000.0157 542.503,84 542.503,84 28.806,50 69.547,49 472.956,35
200.1116 79.335,17 79.335,17 4.914,27 10148,63 68.486,54
000.1116 764,83 764,83 1,09 2,40 762,43
000.1116 66.353,66 66.353,66 18.063,27 35./16,88 31.136,78
000.1116 83,02 83,02 5,28 11,62 71,40
000.1116 7,62 7,62 1.234,67 2.128,85 2.721,23
000.1115 21.414,12 21.414,12 1.386,56 3166,03 18348,09
STN.1001 112.924,53 112.924,53 19.049,30 23162,71 89.061,82
Página 3 de 34
FICHA CÓDIGO
88 1.3.2.1.01.0.1.45
89 1.3.2.1.01.0.1.46
160 1.3.2.1.01.0.1.64
161 1.3.2.1.01.0.1.65
162 1.3.2.1.01.0.1.67
163 1.3.2.1.01.0.1.68
164 1.3.2.1.01.0.1.69
1.6
1.6.1
1.6.1.1
1.6.1.1.01
90 1.6.1.1.01.0.1
1.6.2
1.6.2.1
1.6.2.1.02
1.6.2.1.02.0.1
91 1.6.2.1.02.0.1.01
1.7
1.7.1
1.7.1.1
1.7.1.1.51
1.7.1.1.51.1
1.7.1.1.51.1.1
94 1.7.1.1.51.1.1
92 1.7.1.1.51.1.1
93 1.7.1.1.51.1.1
95 1.7.1.1.51.1.1
1.7.1.1.51.2
1.7.1.1.51.2.1
96 1.7.1.1.51.2.1
97 1.7.1.1.51.2.1
1.7.1.1.51.2.3
98 1.7.1.1.51.2.3
99 1.7.1.1.51.2.3
1.7.1.1.52
1.7.1.1.52.0.1
1.7.1.1.52.0.1.01
101 1.7.1.1.52.0.1.01
100 1.7.1.1.52.0.1.01
1.7.1.1.56
1.7.1.1.56.0.1
102 1.7.1.1.56.0.1.01
1.7.1.2
1.7.1.2.51
1.7.1.2.51.0.1
103 1.7.1.2.51.0.1.01
1.7.1.2.52
Remuneração de Depósitos Bancários - Caminho da Escola
Remuneração de Depósitos Bancários - Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE
Remuneração de Depósitos Bancários - Ell - Escola em Tempo Integral - FNDE
Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Petróleo
Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) Ai
Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) Ai
Remuneração de Depósitos Bancários - Outorga de Deposito Municipal
Receita de Serviços
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e órgaos Públicos en
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte
Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias
Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal
Serviços de Transporte - CONECTA
Transferência Correntes
Transferências da União e de suas Entidades
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - FPM
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cota Mensal - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prindpal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cota Mensal - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cotas Extraordinárias
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cotas Extraordinárias - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cotas Extraordinárias - Divida Ativa
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cotas Extraordinárias - Divida Ativa
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Divida Ativa
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
Repasse da União para Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação
Repasse da União para Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal
Taxa de Ocupação, Foro e Laudemio.
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de RecursosNat
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Prir
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Prir
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATTV
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
TIPO
DOD.
COD GO
APLIC.
PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
15700000 200.1235 9.559,99 9.559,99 9.559,99
15700000 200.1235 868,96 868,96 134,86 29172 571,24
15700000 200.1235 1.617,50 5.59,28 5.558,28
17200000 000.1110 12.793,99 562556 56.250,56
17150000 000.1116 744,40 1.643,33 1.643,33
17160000 000.1116 1.837,64 4.05,73 4.056,73
15010000 000.0110
5.735.246,92 5.735.246,92 5.735.246,92
1.031.355,00 1.031.355,00 1.031.355,00
1.031.355,00 1.031.355,00 1.031.355,00
1.031.355,00 1.031.355,00 1.031.355,00
15000000 000.1100 1.031.355,00 1.031.355,00 1.031.355,00
4.703.891,92 4.703.891,92 4.703.891,92
4.703.891,92 4.703.891,92 4.703.891,92
4.703.891,92 4.703.891,92 4.703.891,92
4.703.891,92 4.703.891,92 4.703.891,92
15010000 000.0110 4.703.891,92 4.703.891,92 4.703.891,92
399.835.366,37 399.835.366,37 27.883.447,32 56.437.541,88 343.397.817,49
253.005.201,27 253.005.201,27 19.253.707,56 37.843.851,05 215.161.347,22
47.649.414,65 47.649.414,65 4.301.193,00 7.466.381,05 40.183.033,60
46.167.934,80 46.167.934,80 4.298.631,45 7.459.98,77 38.707.966,03
42.640.974,23 42.640.974,23 4.298.631,45 7.459.98,77 35.181.005,46
42.640.974,23 42.640.974,23 4.298.631,45 7.459.99,77 35.181.005,46
15001001 STN.1001 9 148.21,13 71 1.1174.657,82 -1 864 W.:I -7.233 801,60
15000000 000.1100 31.073.860,81 31.073.860,81 3.223.973,56 5.594.976,52 25.478.884,29
15001001 STN.1001 12.947.442,00 12.947.442,00 1.343.322,32 2.331.20,23 10.616.201,77
15001002 STN.1002 7.768.465,13 7.768.465,13 805.993,39 1.398.714,13 6.369.721,00
3.526.960,57 3.526.960,57 3.526.960,57
1.706.712,72 1.706.712,72 1.706.712,72
15000000 000.1100 1 280.034,53 1.280.034,53 1.280.034,53
15001001 STN.1001 426.678,19 426.678,19 426.678,19
1.820.247,85 1.820.247,85 1.820.247,85
15000000 000.1100 1.365.185,89 1365.185,89 1.365.185,89
15001001 STN.1001 455.061,96 455.061,96 455.061,96
19.319,17 19.319,17 2.561,55 6.412,28 12.906,89
19.319,17 19.319,17 2.561,55 6.412,28 12.906,89
19.319,17 19.319,17 2.561,55 6.412,28 12.906,89
15000000 000.1100 -640,35 -3 2-21,0
15000000 000.1100 24.148,81 24.148,81 3.201,93 8.15,32 16.133,49
1.462.160,68 1.462.160,68 1.462.160,68
1.462.160,68 1.462.16068 1.462.160,68
15000000 000.1100 1.462.160,68 1.462.160,68 1.462.160,68
184.537.817,45 184.537.817,45 14.686.304,47 29.773.360,20 154.764.457,25
7.018.887,21 7.018.887,21 1.347.274,00 1347.134,00 5.671.613,21
7.018.887,21 7.018.887,21 1347.274,00 1.347174,00 5.671.613,21
17080000 000.0157 7.018.887,21 7.018.887,21 1.347.274,00 1347174,00 5.671.613,21
176.742.699,79 176.742.699,79 13339.03047 28.426186,20 148316.613,59
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 4 de 34
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA
Balancete Analítico
Exercicio de 2024
Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
[CHÁ CÓDIGO DESCRIÇÃO TIPO
DED FR
CODIGO PREW4T) ARRECADA(lo APURAÇÃO
APLIC. INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC, A MAIOR
127 1.7.1.7.99.0.3.01 Outras Transferéncias Decormtes de Emendas Parlamentares. 17003110 000.1116 3.183.882,67 3.183.882,67 3.183.882,67
128 1.7.1.7.99.0.3.02 Outras Transferincias União. 17003110 000.1116 537.521,72 537.521,72 537.521,72
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 103.804.480,73 103.804.480,73 4.447.202,48 9.744.045,36 94.060.435,37
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal 83.659.848,99 83.659.848,99 4.004.457,78 8.637.344,92 75.022.504,07
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS 72.690.604,43 72.690.604,43 2.669.513,16 5.770.356,28 66.920.248,15
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 72.690.604,43 72.690.604,43 2.669.513,16 5.770.35628 66.920.248,15
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 72.690.604,43 72.690.604,43 2.669.513,16 5.770.35628 66.920.248,15
131 1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS - Principal C.
5 15001001 STN.1001 -11.172.651.15 -18.172.111.1,18 -667.37/.29 -1.442.31,57
129 1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 15000000 000.1100 54.517.953,35 54.517.953,35 2.002.134,86 4.327.76720 50.190.186,15
130 1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 15001001 STN.I001 22.715.813,92 22.715.813,92 834.222,87 1.803.23634 20.912.577,58
132 1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 15001002 STN.1002 13.629.488,34 13.629.488,34 500.533,72 1.081.94181 12.547.546,53
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA 9.131.250,94 9.131.250,94 1.264.110,67 2.708.80403 6.422.443,91
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 9.131.250,94 9.131.250,94 1.264.110,67 2.708.807,03 6.422.443,91
135 1.7.2.1.51.0.1 Core-Parte do IPVA - Principal 15001001 STN.1001 -2 7._12.,,12.:1 -2.282.812,81 -311.027.67 , -677.201, 71. (11.05
133 1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 15000000 000.1100 6.848.438,29 6.848.438,29 948.083,02 2.031.605,29 4.816.833,00
134 1.7.2.1.51.0.1 Cola-Parte do IPVA - Principal 15001001 STN.1001 2.853.515,97 2.853.515,97 395.034,57 846.502,18 2.007.013,79
136 1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 15001002 STN.1002 1.712.109,49 1.712.109,49 237.020,75 507.901,32 1.204.208,17
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios 1.837.292,02 1.837.292,02 70.744,27 144.227,51 1.693.064,51
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 1.837.292,02 1.837.292,02 70.744,27 144.227,51 1.693.064,51
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 1.837.292,02 1.837.292,02 70.744,27 144.227,51 1.693.064,51
139 1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15001001 STN.1001 459.322.99 -451.322,99 -17 83(,„07
137 1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15000000 000.1100 1.377.969,02 1.377.969,02 53.058,21 108.17063 1.269.798,39
138 1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15001001 STN.1001 574.153,74 574.153,74 22.107,58 45.071,10 529.082,64
140 1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15001002 STN.1002 344.492,25 344.492,25 13.264,55 27.042,66 317.449,59
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 701,60 701,60 89,68 13.954,10 13.252,50
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 701,60 701,60 89,68 13.954,10 13.252,50
141 1.7.2.1.53.0.1.01 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - principal 17500000 000.1126 701,60 701,60 89,68 13.954,10 13.252,50
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de RecursosNat 18.992.725,81 18.992.725,81 320.329,59 819.811,37 18.172.914,44
1.7.2.2.52 Cote-parteRoyalties— Compensação Financeira pela Produção do Petróleo 18.992.725,81 18.992.725,81 320.329,59 819.811,37 18.172.914,44
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parteRoyalties— Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal 18.992.725,81 18.992.725,81 320.329,59 819.811,37 18.172.914,94
142 1.7.2.2.52.0.1.01 Cota-parteRoyalties— Compensação Financeira pela Produção do Petróleo 17050000 000.6107 18.992.725,81 18.992.725,81 320.329,59 819.811,37 18.172.914,44
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal 1.151.905,93 1.151.905,93 122.415,11 286.889,07 865.016,86
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Eta...it's e 1.151.905,93 1.151.905,93 122.415,11 28689,07 865.016,86 OF
1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados eOF- Principal 1.151.905,93 1.151.905,93 122.415,11 286.89,07 865.016,86
143 1.7.2.9.99.0.1.01 Multas de Transito 17520000 400.0001 1.151.905,93 1.151.935,93 122.415,11 286.89,07 865.016,86
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas 43.025.684,37 43.025.684,37 4.182.537,28 8.849.649,47 34.176.034,90
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edi 43.025.684,37 43.025.684,37 4.182.537,28 8.849.649,47 34.176.034,90
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bás 43.025.684,37 43.025.684,37 4.182.537,28 8.849349,47 34.176.034,90
1.7.5.1.50.0.1 Transferer.icias de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bás 43.025.684,37 43.025.684,37 4.182.537,28 8.849.549,47 34.176.034,90
144 1.7.5.1.50.0.1 Transferêndas de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bás 15400000 200.0127 11.556.262,98 11.556.262,98 1.254.761,19 2.654394,83 8.901.368,15
145 1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bás 15401070 200.1106 31.469.421,39 31.469.421,39 2.927.776,09 6.194154,64 25.274.666,75
1.9 Outras Receitas Correntes 2.867.351,62 2.867.351,62 118.436,71 239.001,37 2.628.350,25
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 256.790,38 256.790,38 3.393,64 12.075,74 244.714,64
1.9.2.1 Indenizações 37.570,03 37.570,03 37.570,03
1.9.2.1.01 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio PUblico 37.570,03 37.570,03 37.570,03
146 1.9.2.1.01.0.1 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio PUblico - Principal 15010000 000.1100 37.570,03 37.570,03 37.570,03
1.9.2.2 Restituições 219.220,35 219.220,35 3.393,64 12375,74 207.144,61
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 6 de 34
CÓDIGO DESCRIÇÃO INICIAL ATUALLZADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAIIiik.
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024
PREVISÃO ARRECADAÇÃO
PERIOD()
APURAÇÃO
ACUMULADA
Página 7 de 34 GeoSIAP - MANGAFLATIBA - Personaizado
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS 581.781.208,29 581.781.208,29 47.112.184,93 98.965538.63
1.9.2.2.99 Outras Restituições 219.220,35 219.220,35 3.393,64 12.075,74 207.144,61
147 1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal 15000000 000.1100 219.220,35 219.220,35 3.393,64 12.075,74 207.144,61
1.9.3 Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Piblico
1.9.3.1 Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público
1.9.3.1.01 Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor do Poder Público em Crimes Comuns
1.9.3.1.01.0.3 Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor do Poder Público em Crimes Comuns - Divida A
155 1.9.3.1.01.0.3.01 Divida Ativa Não Tributária 15000000 000.1100
1.9.9 Demais Receitas Correntes 2.610.561,24 2.610.561,24 115.043,07 226.925,63 2.383.635,61
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes 2.610.561,24 2.610.561,24 115.043,07 226.925,63 2.383.635,61
1.9.9.9.03 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00
148 1.9.9.9.03.0.1 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal 18000000 000.3127 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00
1.9.9.9.12 Encargos Legais pela Inscrição em Divida Ativa e Receitas deOnusde Sucumbência 5.476,40 5.476,40 97,03 214,19 5.262,21
1.9.9.9.12.2 Onusde Sucumbência 5.476,40 5.476,40 97,03 214,19 5.262,21
149 1.9.9.9.12.2.1 Onusde Sucumbência - Prindpal 15010000 000.1100 5.476,40 5.476,40 97,03 214,19 5.262,21
1.9.9.9.99 Outras Receitas 5.084,84 5.084,84 114.946,04 226.711,44 221.626,60
1.9.9.9.99.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias 5.084,84 5.084,84 114.946,04 226.711,44 221.626,60
1.9.9.9.99.2.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Prindpal 84,84 84,84 93.833,19 188.870,93 188.788,09
150 1.9.9.9.99.2.1.01 Receita da Divida Ativa Tributária 15000000 000.1100 84,84 84,84 44.115,29 91.25,77 91.140,93
167 1.9.9.9.99.2.1.02 Receita da Divida Ativa Não Tributária 15000000 000.1100 49.717,90 97.647,16 97.647,16
1.9.9.9.99.2.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros 5.000,00 5.000,00 21.112,85 37.938,51 32.838,51
1.9.9.9.99.2.2.01 Receita da Divida Ativa Tributária - Multas e Juros de Mora 5.000,00 5.000,00 21.112,85 37.838,51 32.838,51
166 1.9.9.9.99.2.2.01 Receita da Divida Ativa Tributária - Multas e Juros de Mora 15000000 000.1100 21.112,85 37.818,51 37.838,51
151 1.9.9.9.99.2.2.01 Receita da Divida Ativa Tributária - Multas e Juros de Mora 18000000 000.3127 5.000,00 5.000,00 5.000,00
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
FIO-IA DESCRIÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024
02- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Consignações
52768 5.2.11.02.0003 - I.N.S.S.
57662 5.2.11.03.0001 - PREVIDE
61062 5.2.11.03.0002 - PREVI
61096 5.2.11.03.0004 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAÍ
61102 5.2.11.03.0005 - Previ Fundeb 70%
52770 5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS
52786 5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU
52772 5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO
52785 5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL
52773 5.2.11.13.0002 - SISPMUM
61132 5.2.11.13.0005 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação
52782 5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO
52775 5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA
61112 52.11.15.0004 - EMPRESTIMO ITAU
52771 5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE
58005 52.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL
52776 5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED
61095 5.2.11.99.0045- FUNPREV
Entradas e Saidas Compensatórias, Exceto ARO
53045 5.2.41.01.0001 - CONTRATO 013/2017
Ativo Realizável
61085 5.1.01.02.0002 - Depositos Judiciais
COOT GO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
APLIC. INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A RECEBER REUEL A MAIOR
2.784.280,99
2.781.701,24
5.601.817,98
5.596.652,19
150 000.0110 558.605,81 1.064.33675
150 000.0110 1.117,06 2.234,12
150 000.0110 1.014.541,65 2.022.084,46
150 000.0110 219,23 43846
154 200.1106 106,08 212,16
150 000.0110 69.564,90 137.202,23
150 000.0110 2.160,78 4.32156
150 000.0110 4.159,42
150 000.0110 9.614,00 19.418,00
150 000.0110 12.642,65 25281,30
150 STN.1001 2.784,67 8.484,51
150 000.0110 406.644,64 797.731,16
150 000.0110 136.949,63 274.463,10
150 000.0110 9.870,64 16.445,62
150 000.0110 79.427,91 125.818,76
150 000.0110 20.083,37 39.86,67
150 000.0110 456.163,83 1.051.723,83
150 000.1100 1.204,39 2.458,78
29,75 65,79
150 000.0110 29,75 6,79
2.550,00 5.100,00
150 000.0110 2.550,00 5.1E1,00
twerio C tro Costa
Tent()
Alan da Costa
CRC: 96/0'3 NOS An etioSo veira Prefeito
Secretário Muni ipal finanças
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
2.784.280,99 5.60181.7,98
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CÓDIGO DESC.RIC,A.0 TIRO
DED.
1.7.1.2.52.1
1.7.1.2.52.1.1
104 1.7.1.2.52.1.1.01
105 1.7.1.2.52.1.1.02
106 1.7.1.2.52.1.1.03
1.7.1.2.52.2
107 1.7.1.2.52.2.1
1.7.1.2.52.4
108 1.7.1.252.4.1
1.7.1.2.53
109 1.7.1.2.53.0.1
1.7.1.4
1.7.1.4.50
1.7.1.4.50.0.1
156 1.7.1.4.50.0.1
110 1.7.1.4.50.0.1.01
1.7.1.4.51
111 1.7.1.4.51.0.1
1.7.1.4.52
1.7.1.452.0.1
112 1.7.1.4.52.0.1.01
113 1.7.1.4.52.0.1.02
114 1.7.1.4.52.0.1.03
115 1.7.1.4.52.0.1.64
116 1.7.1.4.52.0.1.05
117 1.7.1.4.52.0.1.06
1.7.1.4.53
1.7.1.4.53.0.1
118 1.7.1.4.53.0.1.02
119 1.7.1.4.53.0.1.03
120 1.7.1.4.53.0.1.04
1.7.1.4.99
1.7.1.4.99.0.1
157 1.7.1.4.99.0.1.01
121 1.7.1.4.99.0.1.02
122 1.7.1.4.99.0.1..03
1.7.1.5
1.7.1.5.51
1.7.1.5.51.0.1
123 1.7.1.5.51.0.1
124 1.7.1.5.51.0.1
1.7.1.7
1.7.1.7.99
125 1.7.1.7.99.0.1
1.7.1.7.99.0.2
126 1.7.1.7.99.0.2.01
1.7.1.7.99.0.3
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei no 7.990/89
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei no 7.990/89 -Prim
Royaltiesde Petroleo - Lei no 7.990/89
Lei no 12.858/13 - Educação (75%)
Lei no 12.858/13 - Saúde (25%)
Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei no 9.478/97, artigo 49, I e II
Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petrideo - Lei no 9.478/97, artigo 49, I e U -
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP
Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal
Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção
Cota-parte do bónus de assinatura de contrato de partdha de produção - Principal
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educaçã•
Transferências do Salario-Eduração
Transferências do Salário-Educação - Principal
Transferências do Salário-Educação - Principal
Salário-Educação
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PODE
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal
Transferincias referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE -PRE- ES
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - QUILOMI
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - ENSINO
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNA1
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNA1
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNA1
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNA1
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNA1
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI No 14.640/2023, FOMENTO DE MATR. EM REDE
Caminho da escola (PAR) - FNDE
Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE
Transferfincias de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manuter
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades
Outras Transferêndas de Convênios da União e de Suas Entidades
Outras Transferências de Convênios daWarpode Suas Entidades - Principal
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Multas e Juros de Mor
Transferência da União -LC176/2020
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Divida Ativa
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
COD GO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
APLiC. INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
144.231.461,71
144.231.461,71
144.231.461,71
144.231.461,71
11.564.787,89
11.564.787,89
24.317.188,11
24.317.188,11
119.914.273,60
119.914.273,60
17200000 000.1110 87.170.579,90 87.170.579,90 6.907.312,63 14.482.540,65 72.688.039,25
15730000 200.1233 42.795.661,36 42.795.661,36 3.493.106,45 7375.9E6,60 35.419.675,76
16350000 300.1151 14.265.220,45 14.265.220,45 1.164.368,81 2.458.661,86 11.806.558,59
31.648.026,27 31.648.026,27 1.700.699,06 3.957.637,17 27.690.389,10
17200000 000.1110 31.648.026,27 31.648.026,27 1.700.699,06 3.957.637,17 27.690.389,10
863.211,81 863.211,81 73.543,52 151.260,92 711.950,89
17200000 000.1110 863.211,81 863.211,81 73.543,52 151.20,92 711.950,89
776.230,45 776.230,45 776.230,45
17210000 000.1110 776.230,45 776.230,45 776.230,45
8.373.205,31 8.373.205,31 51.866,44 314.301,04 8.058.904,27
6.170.000,89 6.170.000,89 6.170.000,89
6.170.060,89 6.170.000,89 6.170.000,89
15500000 200.1128
15500000 200.1128 6.170.000,89 6.170.000,89 6.170.000,89
444,28 444,28 444,28
15510000 200.1235 444,28 444,28 444,28
881.622,22 881.622,22 51.866,44 51.816,44 829.755,78
881.622,22 881.622,22 51.866,44 51.8E6,44 829.755,78
15520000 200.1158 20.627,10 20.627,10 2.040,00 2.00,00 18.587,10
15520000 200.1147 167.515,75 167.515,75 17.231,00 17.211,00 150.284,75
15520000 200.1148 274.372,16 274.372,16 28.989,20 28.989,20 245.382,96
15520000 200.1151 32.787,31 32.787,31 2.721,84 2.721,84 30.065,47
15520000 200.1130 10.454,03 10.454,03 884,40 834,40 9.569,63
15520000 200.1108 375.865,87 375.865,87 375.865,87
6.811,83 6.811,83 6.811,83
6.811,83 6.811,83 6.811,83
15530000 200.1129 5.157,43 5.157,43 5.157,43
15530000 200.1145 1.607,12 1.607,12 1.607,12
15530000 200.1144 47,28 47,28 47,28
1314.326,09 1.314.326,09 262.434,60 1.051.891,49
1.314.326,09 1.314.326,09 262.414,60 1.051.891,49
15700000 200.1235 262.414,60 262.434,60
15700000 200.1159 1.238.501,86 1.238.501,86 1.238.501,86
15700000 200.1235 75.824,23 75.824,23 75.824,23
8.415.462,11 8.415.462,11 204.526,52 270.117,50 8.145.284,61
8.415.462,11 8.415.462,11 204.526,52 270.177,50 8.145.284,61
8.415.462,11 8.415.462,11 204.526,52 270.177,50 8.145.284,61
15410000 200.0127 2.367.635,70 2.367.635,70 61357,96 81.853,25 2.286.582,45
15411070 200.1106 6.047.826,41 6.047.826,41 143.168,56 189.124,25 5.858.702,16
4.029.301,75 4.029.301,75 9.817,13 19.634,26 4.009.667,49
4.029.301,75 4.029.301,75 9.817,13 19.634,26 4.009.667,49
17600000 000.1116 2.503,69 2.503,69 2.503,69
305393,67 305.393,67 9.817,13 19.634,26 285.759,41
15010000 000.1100 305.393,67 305.393,67 9.817,13 19134,26 285.759,41
3.721.404,39 3.721.404,39 3.721.404,39
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAtiti-ABalancete Analítico
Exercicio de 2024
Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA
FIXACJI0 PRÉ
EMPENHADO
38.649.265,57
245.926,83
245.926,83
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
02- PREFEITUrtA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
02.01 - GABINETE DO PREFEITO
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO
INIaAL ALTERAÇÕES
454.456.547,24 4.274.950,47
5.398.922,05 197.979,26
5.398.922,05 197.979,26
PERIOD()
16.032.421,48
2.876.520,98
2.876.520,98
ACUMULADO
265.148.030,74
3.169.853,73
3.169.853,73
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ALIMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
26.100.550,22
155.637,13
155.637,13
55.173.941,33
155.637,13
155.637,13
29.822.512,22
98.782,97
98.782,97
1861.223,35
98.782,97
98382,97
14.312.717,98
56.854,16
56.854,16
209.974.089,41
3.014.216,60
3.014.216,60
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 53.162,93 -25.987,29
15000000 - RECURSOS FIA0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 27.175,64
000.1100 - RECURSOS DO TFçrx IRO - RT 27.175,64
1 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 1.000,00
2 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 16.924,00
3 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00
4 3.3.9039.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 8.250,84
17050000 - TRANSFE1(ENC1AS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 25.987,29 -25.987,29
000.6107 -RoyaltiesEstado 25.987,29 -25.98729
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 25.987,29 -25.987,29
04.122.0019.2004 - Serviço de Apoio Administrativo 4.312.593,39 224.095,05 245.926,83 2.876.520,98 3.137.453,73 153.521,78 153.521,78 96.667,62 96.667,62 56.854,16 2.983.931,95
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 186,91
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 186,91
6 3.3.9039.00 -Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 186,91
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 553.164,56
000.0110 - GERAL 553.164,56
7 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 553.164,56
17150090- Transferincias Destinadas ao Setor Cultural -LCn. 195/2022 —Art.5°- Audiovisual 300.409,25 103.242,97 103.242,97 103.242,97
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 300.409,25 103.242,97 103.242,97 103.242,97
942 3.3.50.43.00 - SubvençõesScrims 100.000,00 100.003,00 100.000,00 100.000,00
443 3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 200.409,25 3.242,97 3.242,97 3.242,97
17160090- Transferências Destinadas ao Setor cultural -LCn° 195/2022 —Art8° -Denials 121.691,70 113.216,40 113216,40 113.216,40
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 121.691,70 113216,40 113.216,40 113.216,40
444 3.3.90.48.00 - Outros Auxgios Financeiros a Pessoas Fisicas 121.691,70 113.216,40 113.216,40 113.216,40
17200000- Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petróleo eGasNa 3.759.241,92 -190 WS,9,) 245.926,83 2.660.061,61 2.920.994,36 153.521,78 153.521,78 96.667,62 96.667,62 56.854,16 2.767.472,58
000.1110 -ROYALTIES 3.759.241,92 - i9ê -)05,S0 245.926,83 2.660.061.61 2.920.994,36 153.521,78 153.521,78 96.667,62 96.667,62 56.854,16 2.767.472,58
8 3.3.9039.03 - Outms ServIÇOS de Terceiros - Pessoa Jurictica 3.650.000,00 0f:3,2,i 245.926,83 2.494.105,08 2.594.105,08 3.913,97 3.913,97 3.913,97 3.913,97 2.590.191,11
9 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicros Anteriores 109.241,92 217.647,36 165.956,53 326.883,28 149.607,81 149.607,81 92.753.65 92.753,65 56.854,16 177.281,47
04.122.0019.2007 - EncargoscoonLocação de Imóveis 33.165,73 -128,50 32.400,00 2.115,35 2.115,35 2.115,35 2.115,35 30.284,65
17209000- Transferincias da União Referentes às partiOpaOeS na exploração de Petróleo eGasNa 33.165,73 -12850 32.400,00 2.115.35 2.115,35 2.115,35 2.115,35 30.284,65
000.1110-ROYALTIES 33.165,73 128.15 32.400,00 2.115,35 2.115,35 2.115,35 2.115,35 30.284,65
10 3.3.90.36.00 - Outros Senngos de Terceiros - Pessoa Fisica 33.165,73 1.78,13 32.400,00 2.115,35 2.115,35 2.115,35 2.115,35 30.284,65
99.999.0019.9001 - Reserva de Contingencia 1.000.000,00
15909090- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000.000,00
800.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 1.800.000,00
11 9.9.99.99.00 - ReServa de Contingência ou Reserva do RPPS 1.000.000,00
02.02 - GABINETE DO VICE-PREFEITO 13.000,00 -269,41
02.02.01 - GABINETE DO VICE-PREFEITO 13.000,00 -269,4/
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 13.000,00 -269,41
15909000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 12.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO • RT 12.030,80
12 3.3.90.14.00 -Diaries- Civil 1.000,00
13 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
15 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - PessoaJuridic', 1.000,00
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personahzado Página 9 de 34
Balancete Analítico
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
fr s'
INIQAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO AC1MULADO LIQUIDADO
Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024
LIQUIDADO PAGO
PERÍODO
A PAGAR
NÃOLIQUID.
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
PRE
EMPENHADO
Exercido de 2024
F CHA DESCRIÇÃO
EMPENHADO
PERÍODO ACUMULADO
1.000,03
1.000,00
1.000,00
470.462,40
90.462,40
8.462,40
8.462,40
8.462,40
8.462,40
60.000,00
60.000,03
60.000,00
60.000,00
12.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
380.000,00
80.000,00
80.000.00
80.000,00
80.000,00
128.000,00
128.000,00
128.000,00
18.000,00
60.000,00
15.000,00
15.000,00
20.000,03
105.000,00
105.000,00
105.000,00
20.000,00
25.000,00
60.000,00
67.000,00
67.000,00
67.000,00
26.320,00 16.800,00 16.800,00
26.320,00 16.800,00 16.800,00
26.320,00 16.800,00 16.800,00
26320,00 16.800,00 16.800,00
30.000,00 30.000,00
30.000,00 30.000,00
30.000,00 30.000,00
30.000,00 30.000,00
30.000,00 30.000,00
9.520,00
9.520,00
9.520,00
9.520,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
-26g.41
-.269,41
-269,41
33.464,00 59.784,00 20.264,00 20.264,00
3.464,00 29.784,00 20.264,00 20.264,00
3.464,00 3.464,00 3.464,00 3.464,00 3.464,00
3.464,00 3.464,00 3.464,00 3.464,00 3.464,00
3.464,00 3.464,00 3.464,00 3.464,00 3.464,00
3.464,00 3.464,00 3.464,00 3.464,00 3.464,00
8.400,00 8.400,00 11.864,00
8.400,00 8.400,00 11.864,00
3.464,00
3.464,00
3.164,00
3.464,00
8.400,00 8.400,00 8.400,00
8.400,00 8.400,00 8.400,00
8.400,00 8.400,00 8.400,00
8.400,00 8.400,00 8.400,00
-3.464,00
-3.464,00
-3.461,0
-1464,00
39520,00
9.520,00
1720000)- Transferências da União Referentes is participações na exploração de Petróleo eGasNa
000.1110 -ROYALTIES
14 3.3.90.3680 - Outros Sernços de Terceiros - Pessoa Física
02.03 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO,DES.ECONÔMICO, REL INSTITUCIONAIS E EV
02.03.01 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO,DES.ECONÔMICO, REL INSTITUCIONAIS
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1180 - RECURSOS DO TESOURO - RT
441 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil
16 3.3.9030.00 - Material de Consumo
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis
17200000- Transferincias da Unido Referentes as participações na exploração de Petróleo eGasNa
000.1110 -ROYALTIES
17 3.3.90.36.90 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
23.691.0010.2006 - Fomento ao Desenvolvimento Econômico
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS CO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
18 3.3.9030.00 - Material de Consumo
17200000- Transferdncias da União Referentes as participações na exploração de PetnNeo eGasNa
000.1110 -ROYALTIES
19 4.4.9052.00 - Equipamentos e Material Permanente
23.691.0010.2080- Sala do Empreendedor
1720000)- Transferinoas da União Referentes is participações na exploração de Petróleo e Gás Na
000.1110 -ROYALTIES
20 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.03.02 - SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS PUBLICAS PARA MULHER - SPP Mulher
14.422.0017.2007 - Encargos com Locação de Imóveis
17200000- Transferências daUndoReferentes as participações na exploração de Petróleo eGasNa
000.1110 -ROYALTIES
21 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
14.422.0017.2047 - Gestão, Capacitação e Treinamento (Cursos, Palestras, Seminários e
1720000)- Transferéncias da União Referentes as participações na exploração de Petroleo e Gás Na
000.1110 -ROYALTIES
22 3.3.90.14.(8) -Diaries- Civil
23 3.3.9030.00 - Material de Consumo
24 3.3.9033.00 - Passagens e DeSPeSaScorn Locomoção
25 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FiliO3
26 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
14.422.0017.2055 - Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento
17200000- Transferências daUndoReferentes is participações na exploração de Petróleo eGasNa
000.1110 -ROYALTIES
27 3.3.9030.00 - Material de Consumo
28 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
29 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
14.422.0017.2083 - Proteção Especial a Mulher
17200000- Transferências da União Referentes is participações na exploração de Petróleo eGasNa
000.1110 -ROYALTIES
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA BA
Balancete Analítico
Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024
\
Exercicio de 2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO FIXAÇÃO PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO QUIDADO PAGO A PAGAR
INICIAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO AGJMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
30 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.00025)
31 3.3.9032.03 - Material, Beni ou Serviço para Distribuição Gratuita 10.000,00
32 3.3.90.39.00- Outros Sennos de Terceiros- Pessoa Juriclica 15.000,00
33 3.3.90.48.00 - Outros Auxaios Financeiros a Pessoas Pisicas 32.000,00
02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 141.527.632,69 -2.524.381,29 28.043,43 93.426.646,60 10.419.601,48 21.777512,12 11.950.678,71 18405.339,97 7.372.172,15 71.649.134,48
02.04.01- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 141.527.632,69 -2.524.381,29 28.043,43 93.426.646,60 10.419.601,48 2L777.512,12 11.950.678,71 18.405.339,97 7372.172,15 71.649.134,48
04.122.0019.1001 - Aquisição de Imóveis 100.000,00
15000000- RECURSOS Nii0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 100.000,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO- RT 100.000,00
34 4.5.90.61.00. Aquisição de Imóvers 100.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçarnentirla 18.652,42 42,97 42,97 42,97
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 18.652,92 42,97 42,97 42,97
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 18.652,42 42,97 42,97 42,97
35 3.3.90.14.00 -Diaries- Ovil 2.000,00
36 3.3.9030.30 - Material de Consumo 8.000,00
37 3.3.90.39.00 - Outros Sernços de Terceiros - Pessoa Juridica 8.652,42 42,97 42,97 42,97
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 255.461,07 -11.287,37 240.206,08 26.922,27 26.922,27 26.922,27 213.283,81
17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMFENSACÕES FINANCEIRAS PELA . 180.145,71 -11.287.37 168.858,34 18.022,27 18.022,27 18.022,27 150.836,07
000.6107- RoyaltiesEstado 180.145,71 -11.187,37 168.858,34 18.022.27 18.022,27 18.022,27 150.836,07
38 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 179.145,71 -10.28737 168.858,34 18.02227 18.022,27 18.022,27 150.836,07
40 3.3.90.92.30 - Despesas de Exercidos Anteriores 1.000,00 -1.300.00
17203000- Transferincias da União Referentes is participações na exploração de Petroleo eGasNa 75.315,36 71.347,74 8.900,00 8.900,00 8.900,00 62.447,74
000.1110 -ROYALTIES 75.315,36 71.347,74 8.900,00 8.900,00 8.900,00 62.447,74
39 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Fisica 75.315,36 71.347,74 8.900,00 8.900,00 8.900,00 62.447,74
04.122.0019.2015 - Encargos com Pagto. de Pessoal daAreaAdministradva 136.945.609,38 -1.805.493,34 128.043,43 91.887.675,08 10.326.453,92 21.478.638,32 11.884.453,42 18.254.572,64 7.224.065,68 70.409.036,76
15000000 - RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICTO CORRENTE 136.174.288,93 -1.805.493.34 128.043,43 91.187.675,08 10.326.453,92 21.478.638,32 11.884.453,42 14.254.572,69 7.224.065,68 69.709.036,76
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 136.174.288,93 • 1.805.4143,34 128.043,43 91.187.675,08 10.326.453,92 21.478.638,32 11.884.453,42 14.254.572,64 7.224.065,613 69.709.036,76
41 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ovil 111.963.170,43 35.876,50 79.038.876,50 8.519.222.47 16.830.875,59 8.409.248,12 10.617.495,06 6.213.380,53 62.208.000,91
42 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 12.600.957,68 8.823.000,00 1.405.337,39 4.068.326,59 3.166.535,95 3.166.535,95 901.790,64 4.754.673,41
43 3.1.90.92.00- Despesas de Exerticas Antenores 5.372.820,29 • I. .",i'. 4,- , 71.753,00 256.495,57 78.953,49 256.495,57 22.870,29 184.742,57 71.753,00
44 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restrtunges Trabalhistas 1.447.009,36 20.889,08 20.889,08 20.889,08 4.161,50 4.161,50 16.727,58
45 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 3.699.610,36 3.028.000,00 281.637,56 281.637,56 281.637,56 281.637,56 2.746.362,44
47 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 464.535,87 20.413,93 20.413,93 20.413,93 20.413,93 20.413,93
48 3.3.90.92.30- Despesas de Exercícios Anteriores 626.184,94
17210000 - Transferinoas da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo- Lei n913.885/2019 771.320,45 700.000,00 700.000,00
000.1110 -ROYALTIES 771.320,45 700.000,00 700.000,00
46 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 771.320,45 700.000,00 700.000,03
04.122.0019.2016 - Serviço de Apoio Adm. (Protocolo, Arquivo, Almosarifado) 3.879.810,49 -707.600,58 -100.000,00 998.722,47 205.683,27 84.499,07 121.184,20 793.039,20
17053000- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA : 455.247,30 -455.247,30
000.6107 -RoyaltiesEstado 455.247,30 -455.247.30
50 3.3.90.39.03 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juriclica 455.247,30 -455247,30
17203000- TransferEncias da União Referentes as participações na exploração de Petróleo eGasNa 3.424.563,19 -252353,28 -100.000,00 998.722,47 205.683,27 84.499,07 121.184,20 793.039,20
000.1110 -ROYALTIES 3.424.563,19 -252.353,213 -100.030,00 998.722,47 205.683,27 84.499,07 121.184,20 793.039,20
49 3.3.90.30.30- Material de Consumo 852.331,60 406.152,45 406.152,45
51 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 2.217.770,30 -252.353,28 -190500(0 386.886,75 386.886,75
52 3.3.90.92.00- Despesas de Exerciaos Anteriores 173.589,38 52.405,18 205.683,27 205.683,27 84.499,07 121.184,20
53 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Permanente 180.871,91
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personatizado Página lide 34
FECHA DESCRIÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES PERIODO ACUKULADO PERÍODO ACUMULADO ACUMULADO LIQUIDADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
PERÍODO
A PAGAR
NÃOLIQUID.
04.128.0019.2017 - Reddagem e Treinamento de Pessoal
1500000)- RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
10.000,00
10.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 10.000,03
54 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.000,00
55 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jundica 5.000,00
11.331.0019.2018 - Distribuição de Vale Transporte 318.099,33 300.000,00 66.225,29 66.225,29 66.225,29 66.225,29 233.774,71
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 318.099,33 300.000,00 66.225,29 66.225,29 66.225,29 66.225,29 233.774,71
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 318.099,33 300.000,00 66.225,29 66.225,29 66.225,29 66.225,29 233.774,71
56 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 318.099,33 300.000,00 66.225,29 66.225,29 66.225,29 66.225,29 233.774,71
02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS 237.319,93 32.534,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 28.534,00
02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS 237.319,93 32.534,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 28.534,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria 205.919,03 -18.000,00
15000000 - RECURSOS Nii0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 4.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 4.000,00
57 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 4.000,00
17290000- Transferincias da União Referentes és participações na exploração de Petróleo e Gás Na 201.919,03 -18.000,00
000.1110 -ROYALTIES 201.919,03 -18.000.00
58 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros • Pessoa Jurídica 101.919,03
59 4.4.9052.00- Equipamentos e Material Permanente 100.000,00 -18
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 31.400,90 18.000,00 32.534,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 28.534,00
17200000- Transferincia.s da União Referentes às participações na eoloração de Petróleo eGasNa 31.400,90 18.000,00 32.534,00 4.000,00 4.000,00 4.000.00 4.000,00 28.534,00
000.1110 -ROYALTIES 31.400,90 18.000,00 32.534,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 9.030,00 28.534,00
60 3.3.90.36.90- Outros Serviços de Terceiros • Pessoa Física 31.400,90 18.000,00 32.534,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 28.534,00
02.06- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 1.61L918,43 3.306,05 576.256,07 72.743,64 107.637,85 44.860,83 44.860,83 62.777,02 468.618,22
02.06.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 1.611.918,43 3.306,05 576.256,07 72.743,64 107.637,85 44.860,83 44.860,83 62.777,02 468.618,22
04.062.0019.2054 - Defesa da Ordem luridica (Sentenças Judiciais) 1.500.000,00 1.225,05 574.175,07 70.662,64 105.556,85 44.860,83 44.860,83 60.696,02 468.618,22
15009000- RECURSOS Nik0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCiCIO CORRENTE 1.500.000,00 1.225,05 574.175,07 70.662,64 105.556,85 44.860,83 49.860,83 60.696,02 468.618,22
000.1100 - RECURSOS CO TESOURO - RT 1.500.000,00 1.225,05 574.175,07 70.662,64 105.556,85 44.860,83 44.860,83 60.696,02 468.618,22
61 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais 1.500.000,00 1.225,05 574.175,07 70.662,64 105.556,85 44.860,83 44.860,83 60.696,02 468.618,22
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 111.918,43 2.081,00 2.081,00 2.081,00 2.081,00 2.081,00
150013000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 51.918,43 2.081,00 2.081,00 2.081,00 2.081,00 2.08400
000.1100 • RECURSOS DO TFSDURO - RT 51.918,43 2.081,00 2.081,00 2.081,00 2.081,00 2.081,00
62 3.3.90.14.00- Diárias - Ovil 4.000,00 2.081,00 2.081,00 2.081,00 2.081,00 2.081,00
63 3.3.90.30.00- Material de Consumo 4.000,00
64 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 30.000,00
66 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 13.918,43
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00
000.0110- GERAL 10.000,00
65 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 10.000,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e GasNa 50.000,00
000.1110 -ROYALTIES 50.000,00
67 4.9.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 50.000,00
02.07- CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 74.600,42 4.990,55 4.990,55 4.990,55 4.990,55 3.902,55 3.902,55 1.088,00
02.07.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 74.600,42 4.990,55 4.990,55 4.990,55 4.990,55 3.902,55 3.902,55 1.088,00
04.122.0019.1004 - Informatização da Unidade Orçamentaria 32.824,19
15000000- RECURSOSOD VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 32.824,19
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 32.824,19
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 32 de 34
Exercício de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE)SANGARATIBA
Balancete Analítico
. r
a
r
Página 13 de 34
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
Periodo: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024
68
69
70
3.3.9030.00 - Material de Consumo
3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
2.984,02
7.460,04
22.380,13
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 14.174,08 4.990,55 4.990,55 4.990,55 4.990,55 3.902,55 3.902,55 1.088,00
15000000 - RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 14.174,08 4.990,55 4.990,55 4.990,55 4.990,55 3.902,55 3.902,55 1.088.00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 14.174,08 4.990,55 4.990,55 4.990,55 4.990,55 3.902,55 3.902,55 1.088,00
71 3.3.90.14.00 - Diárias. Civil 6.714,04 4.990,55 4.990,55 4.990,55 4.990,55 3.902.55 3.902,55 1.088,00
72 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 2.238,01
73 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 3.730,02
74 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores L492,01
04.128.0019.2047 - Gestão, Capacitação e Treinamento (Cursos, Palestras, Seminários e 27.602,15
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 27.602,15
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - AT 27.602,15
75 3.3.90.14.00 - Diaries - Civil 8.952,05
76 3.3.9039.00- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 18.650,10
02.08- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E LAZER 150.813.731,88 5.823.467,34 711.453,21 11.215.179,48 74.270.707,26 8.702.831,64 15.327.540,85 7.778.980,03 8.648.200,29 6.679.340,56 58.943.166,41
02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E LAZER 150.482.760,71 5.823.467,34 711.453,21 11.215.179,48 74.162.279,55 8.695.417,11 15.311.698,61 7.771.565,50 8.632.358,05 6.679.340,56 58.850.580,94
12361.0009.1005 - Construção, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares 7.926.302,57 -10.311,72 1.191.906,59 2.796.976,12 417.304,11 788.536,27 417.304,11 788.536,27 2.008.439,85
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos- Educação 383.255,72
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 383.255.72
77 3.3.9030.00 - Material de Consumo 53.255,72
78 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jundica 330.000,00
15500000 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO. RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.400.000,00 591.453,29 741.453,29 741.453,29
200.1128 - Salário Educação 1.400.000,00 591.45329 741.453,29 741.453,29
79 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.400.000,03 591.453,29 741.453,29 741.453,29
15700000- TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÈNIOS E OUTROS REP, 76.693,19
200.1235 - FNDE 76.693,19
80 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 76.693,19
15730000- ROYALTIES DO PETRÓLEO E GAS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO- lei n° 12.858, 6.000.000,00 -3.000,00 600.453,30 2.055.522,83 417.304,11 788.536,27 417.304,11 788.536,27 1.266.986,56
200.1233 - Royalties vinculados b Educação(art. 2. da Lei n° 12.858/2013) 6.000.000,00 -3.000,00 600.453,30 2.055.522,83 417.304,11 788.536,27 417.304,11 788.536,27 1.266.986,56
81 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 3.000.000,00 .3.000.00 600.453,30 2.055.522,83 417.304,11 788.536,27 417.304,11 788.536,27 1.266.986,56
83 4.4.90.51.00- Obras e Instalações 3.000.000,03
17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO E 66.353,66 -7.311.72
000.1116 - OUTROS ODNVENIOS FEDERAIS 66.353,66 • 7.311,72
82 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pisoa Jurídica 66.353,66 7.311,72
12.361.0009.2008 - Distribuição de Merenda Escolar 4.395.137,25 5.000.000,00 1.400.000,00 88.299,33 88.299,33 88.299,33 1.311.700,67
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 1.947.298,29
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e denvolvimento do ensino 1.947.298,29
84 3.3.9030.00- Material de Consumo 1.947.298,29
15520000- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE 947.838,96
200.1108- PNAEF - Fundamental 442.082,61
85 3.3.9030.00 - Material de Consumo 442.082,61
200.1146 - PNAEQ 10.454,03
86 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.454,03
200.1147 • PNAEP - Pré Escola 167.515,75
87 3.3.93.30.00 - Material de Consumo 167.515,75
200.1148 - PNAEC -Creche 274.372,16
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
274.372,16
32.787,31
32.787,31
20.627,10
20.627,10
1.500.000,00
1.500.000,03
1.500.000,00
2.145.431,65
2.145.431,65
2.145.431,65
34.000,00
2.111.431,65
30.000,00
30.000,00
30.000,00
10.000,00
10.000,03
10.000,00
40.000,00
30.000,00
30.000,00
10.000,00
10.000,00
10000,88
10.600,00
10.000,00
10.000,00
83.649.388,62
22.387.329,37
22387.329,37
10.301.055,99
1.500.000,00
2.000.000,00
50.000,00
6.500.000,00
1.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
35.273,38
5.102.058,58
5.102.058,58
5.102.058,58
17.206.354,20
17.206.354,20
17.206.354,20
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
-4.423.176,84
-160000,C'7
160.000,00
-310.1030,00
150.000.0)
-279.854.39
-279.354,39
8/9.8$439
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/20
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FixAçA0
INICIAL ALTERAÇÕES
PR
EMPENHADO
EMPENHADO
ACUMULADO
UQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERiODO
A PAGAR
NÃO FICHA DESCRIÇÃO
PERIOD() ACJMULADO LIQUIDADO
15730088-ROYALTIESDO PETROLE0 EGASNATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei n° 12.858,
200.1233 -Royaltiesvinculados à Educação(art. 2. da Lei no 12.858/2013)
91 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
12361.0009.2018 - Distribuição de Vale Transporte
15001001- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos- Educação
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
92 3.1.90.92.88 - Despesas de Exercícios Anteriores
93 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
12.361.0009.2021 - Apoio ao Projeto Esporte na Escola
15001001- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos- Educação
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
94 3.3.9030.00 - Material de Consumo
95 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
96 4.4.90.52.00. Equipamentos e Material Permanence
12.361.0009.2022 - Incentivo A Difusão Cultural e as Oficinas Escolares
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferincia de Impostos - Educação
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
97 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
99 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
100 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
200.1128 -SerinoEducação
98 3.3.9030.00 - Material de Consumo
12.361.0009.2048 - EncargoscornEnsino Fundamental
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferincia de Impostos - Educação
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
101 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
106 3.1.90.13A51 - Obrigações Patronais
107 3.1.90.92.00 -Despesas de Exercícios Anteriores
108 3.1.90.94.88- Indenizações e Restituições Trabalhistas
109 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
110 3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
111 3.3.9030.00 - Material de Consumo
115 3.3.9039.88 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
119 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
15400088- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECLI
200.0127 - FUNDEB 30%
102 3.1.90.11.88- Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil
447 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
15401070 - Tranlerincias do FUNDEB -7TA.
200.1106 - FUNDEB 70%
103 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
88 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
200.1151 - PNAE EJA
89 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
200.1158- PNAE AEE
90 3.3.9030.00 - Material de Consumo
1.400.000,00 88.299,33 88.299,33 88.299,33 1.311.700,67
1.400.000,00 88.299,33 88.299,33 88.299,33 1.311.700,67
1.400.003,00 88.299,33 88.299,33 88.299,33 1.311.700,67
1.480.000,00 174.425,94 174.425,94 174.425,94 174.425,94 1305.574,06
1.480.000,00 174.425,94 174.425,94 174.425,94 174.425,94 1.305.574,06
1.480.000,00 174.425,94 174.425,94 174.425,94 174.425,94 1.305.574,05
1.480.000,00 174.425,94 174.425,94 174.425,94 174.425,94 1.305.574,06
711.453,21 9.275.842,66 42.410.685,16 5.277.554,34 9.086.488,02 4.537.062,44 4.798.500,41 4.287.987,61 33.324.197,14
12350.397,96 2.136.114,91 3.287.558,24 1.656.720,59 1.870.938,23 1.416.620,01 9.462.839,72
12.750.397,96 2.136.114,91 3.287.558,24 1.656.720,59 1.870.938,23 1.416.620,01 9.462.839,72
7.250.000,00 1.676.963,34 2.828.008,71 1.197.639,42 1.411.459,10 1.416.549,61 4.421.991,29
1.000.000,00 28.836,02 28.836,02 28.836,02 28.836,02 971.163,98
397,96 397,96 397,96
4.500.000,00 430315,55 430.315,55 430.295,15 430.245,15 70,90 4.069.684,45
150.000,00 3.730.000,00 501.741,64 1.007.289,99 505.548,35 505.548,35 501.741,64 2.722.710,01
150.000,00 3.730.000,00 501.741,64 1.007.289,99 505.548,35 505.548,35 501.741,64 2.722.710,01
3.580.000,00 501.741,64 1.007.289,99 505.548,35 505.548,35 501.741,64 2.572.710,01
150.000,00 150.000,00 150.000,00
600.000,00 12.850.145,61 2.084.027,99 3.849358,80 1.765.330,81 1.765.330,81 2.084.027,99 9.000.786,81
600.000,00 12.850.195,61 2.084.027,99 3.849.358,80 1.765.330,81 1.765.330,81 2.084.027,99 9.000.786,81
12.250.145,61 2.084.027,99 3.849358,80 1.765.330.81 1.765.330,81 2.084.027,99 8.900.786,81
Página 14 de 34 GeoSIAP - MANGARATIBA - Personafizado
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico '\\
Exercido de 2024
FICHA DESCRIÇÃO
448 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
15410000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES - COMPLEMENTACAO DA UNIÃO - VAAF • RECURSOS DC
200.0127 - FUNDES 30%
104 3.1.90.11.00 - Vencirnentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
15411070- Transferincias do FUNDES 70% - Complementação da União VAAF
200.1106 - FUNDES 70%
105 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
15500000 - TRANSFERÊNC1A DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
200.1128 - Salário Educação
112 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
116 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de TelteirOS Pessoa Jurídica
120 33.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
122 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
15530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE
200.1129 - PNATE
117 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
424 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições
15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROSREP.
200.1235 - FNDE
423 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições
123 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
15730000 -ROYALTIESDO PETROLE0 EGASNATURAL VINCULADOS Á EDUCAÇÃO - Lei n° 12.858,
200.1233 -Royaltiesvinculadosã Educaçãaart. 2° da Lei n° 12.858/2013)
435 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ovil
113 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
118 3.3.90.39.18)- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
121 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Antericres
124 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
17000000- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÈNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO I
000.1116 - OUTROS OONVENIOS FEDERAIS
119 13.90.30.00 - Material de Consumo
425 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições
12.361.0009.2068 - Manutenção do Centro deSandeEscolar
15001001- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do rosno
125 3.3.90.3030 - Material de Consumo
127 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
128 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
129 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Permanente
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
2001128 - Salário Educação
126 3.3.90.30.03 - material deCaisson:.
12.361.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
15001001- Receitas de Impostos e deTrans!. ência de Impostos - Educação
STN.I001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
130 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicsos Anteriores
131 13.90.14.00 - Diárias - Civil
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAÇÃO PPE
EMPENHADO
EMPENHADO QUIDADO PAGO A PAGAR
INICIAL ALTERAÇÕES
600.000,00
PERIODO
600.000,00
Aturkii_Aao
600.000,00
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACJMU LADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
600.000,00
1.669.515,01
1.669.515,01
1.669.515,01
2.050.983,84 254.850,42 254.850,42 254350,92 254.850,42 254.850,42
2.050.983,84 254.850.42 254.850,42 254.850,42 254.850,42 254.850,42
2.050.983,84 254.850,42 254.850,42 254.850,42 254.850.42 254.850,42
3.486.876,26 57.416,66 616.285,85 88.119,19 88.119,19 88.119.19 88.119,19 528.166,66
3.486.876,26 57.416,66 616.285,85 88.119,19 88.119,19 88.119,19 88.119,19 528.166,66
1.576.876,26 50.000,00 50.000,00
1.200.000,00 508.869,19 88.119.19 88.119,19 88.119,19 88.119,19 420.750,00
10.000,00
700.000,00 57.416,66 57.416,66 57.416,66
17.132.81 22,35 22,35 22,35
17.132,81 22,35 22,35 22,35
17.132,81 -22,35
22,35 22,35 22,35 22,35
1.248.061,85 16,26 16,26 16,26
1.298.061,85 16,26 16,26 16,26
116,19 16,26 16,26 16,26
1.248.061,85 • H 6,19
30.480.312,01 • 4.245 464,59 711.453,21 8.468.426,00 12.201.654,99 467.550,61 591.961,05 266.493,08 306.363,08 285.597,97 11.609.693,94
30.480.312,01 -4.245.484,59 711.453,21 8.968.426,00 12.201.654,99 467.550,61 591.961,05 266.493,08 306.363,08 285.597,97 11.609.693,94
5.000.000,00
7.480.312,01 -2.000 000,00 1.880.000,00 1.880.000,00
17.000.000,00 ..3.745.484,59 711.453,21 8.277.426,00 9.933.609,20 293.387,10 304.569,76 109.317.29 109.317,29 195.252,47 9.629.039,44
1.030.000,00 -500.000,00 111.000,00 308.045,79 174.163,51 287.391,29 157.175,79 197.045,79 90.345,50 20.654,50
5.000.000,00 -3.000.500,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00
764,69 7.311,72 7.311,72 7.311,72 7.311,72
764,69 7.311,72 7.311,72 7.311,72 7.311,72
764,69
7.311,72 7.311,72 7.311,72 7.311,72
14.000,00
4.000,00
4.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
1.682.515,84 166.955,90 168.955,90 264,00 164.399,90 264,00 164.399,90 4556,00
1.561.000,00 500,00 60.00 60,00 60,00 60,00 440,00
1.561.000,00 500,00 60,00 60,00 60.00 60,00 440,00
1.000,00
10.000,00
Página 15 de 34
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAIUMIBA
Balancete Analítico
r
4irn"
Exercício de 2024
-
Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
CHÁ
132
134
FIXAÇÃO PRE
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
INIqAi
40.000,03
10.000,00
ALTERAÇÕES PERIOD° ACUMULADO ODD ACUMULADO PERÍODO KUFl ULADO L1QUIDADO NÃOLIQUID.
135 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jundica 1.500.000,00 500,00 60,00 60,00 60,00 60,00 440,03
15500900- TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERdC10 CORRENTE 121.515,84 1.500,00 60,00 89,00 60,00 84,00 1.416,03
200.1128 - Salário Educação 121.515,84 1.500,00 60,00 84,00 60,00 84,00 1.416,00
133 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 80.000,00
136 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.515,84 1.500,00 60,00 84,00 60.00 84,00 1.416,00
137 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 40.000,00
15730000 -ROYALTIESDO PETROLE0 EGASNATURAL VINCULADOS Á EDUCAÇÃO - Lei no 12.858, 3.000,00 3.000,00 144,00 300,00 300,03 2.700,00
200.1233 -Royaltiesvinculados a Educação(art. 2° da Lei n° 12.85812013) 3.000,00 3.000,00 144,00 1
1
4
44
4:D
00
a 300,00
430 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 3.000.00 3.000,00 144.00 3300 00,70 144,00 300,00 2..77700 00 W
17200000 -Transferencesda União Referentes is participações na exploração de Petróleo eGasNa 163.955,90 163.955,90 163.955,90 163.955,90
000.1110 -ROYALTIES 163.955,90 163.955,90 163.955,90 163.955,90
422 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 163.955,90 163.955,90 163.955,90 163.955,90
12.361.0019.2007- Encargos com Locação de Imóveis 1.045.000,00 72.220,69 327.452,83 66.766,62 70.617,72 70.617,72 70.617,72 256.835,11
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERdC10 CORRENTE 790.000,00 72.220,69 286.452,83 46.266,62 50.117,72 50.117,72 50.117,72 236.335,11
200.1128 -Salami Educação 790.000,00 72.220,69 286.452,83 46.266,62 50.117,72 236.335,11
138
140
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
17200000 - Transferendas da Umao Referentes as participações na exploração de Petróleo eGasNa
000.1110 -ROYALTIES
750.000,00
40.000,00
255.000,00
255.000,00
72/20,69 282.601,73
3.851,10
41.000,00
41.000,00
46.266,62
200:5500
00;0000
46.266,62
203.3500 51:001
20.500.00
4560..216167:762
2
20
3:85
500
1
:00
10
20.500,00
4560l211676,627
3.851,10
20.500,00
20.500,00
23206..500
335;0011
20.500,00
139 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 255.000,00 41.603,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00
12.361.0019.2035 - Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Munidpais 30.000,00
15901001- Recertas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 30.000,00
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 30.000,00
191 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15.000,00
142 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 15.000,00
12365.0009.2011 - Encargos com a Educação Infantil Creches 13.589.696,21 2.200.000,00 200.000,00 7377.500,00 837.087,60 1.559.512,53 820.444,78 836.240,18 723.272,35 5.817.987,47
15001001 - Receitas de Impostos e de TransfslrEncia de Impostos - Educação 3.779.140,02 2.080.000,00 163.565,61 228.576,49 163.030,73 178.826,13 49.750,36 1.851.423,51
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 3.779.140,02 2.080.000,00 163.565,61 228.576,49 163.030,73 178.826,13 49.750,36 1.851.423,51
143 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.824.813,65 1.280.000,00 67.331,57 132.342,45 66.796.69 82.592,09 49.750,36 1.147.657,55
146 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 308.168,00 300.000,00 300.000,00
147 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 240.279,17
148 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 595.879,20 503.000,00 96.234,04 96/34,04 96.234,04 96.234,09 403.765,96
419 3.3.50.85.00 -Contrato de Gestão
149 3.3.90.30.00' Material de Consumo 120.000,03
153 3.3.9039.00' Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 240.000,00
159 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00
155 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 440.060,00
15400900 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECU 1.780.063,67 50.000,00 50.000,00 1.297.000,00 172.872,09 356.191,17 183.319,08 183.319,08 172.872,09 940.808,83
200.0127' FUNDS30% 1.780.063,67 50.000,00 50.000,00 1/97.000,00 172.872,09 356.191,17 183.319,08 183.319,08 172.872,09 940.808,83
144 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensFoes- Pessoal Civil 1.780.063,67 1.247.000,00 172.872,09 356.191,17 183.319,08 183.319,08 172.872,09 890.868,83
449 3.1.91.13.00 'Obrigações Patronais 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
05401070- Transferências do FUNDEB -70% 5.000.000,00 150.000.00 150.000,00 3.650.000,00 500.649,90 974.744,87 474.094,97 474.094,97 500.649,90 2.675.255,13
200.1106' FUNDES 70% 5.000.000,00 150.000,00 150.000,00 3.650.000,00 500.649,90 974.749,87 474.094,97 474.094,97 500.649,90 2.675/55,13
145 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 5.000.000,00 3.500.000,00 500.649,90 974.744,87 474.094,97 474.094,97 500.649,90 2.525.255,13
450 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 16 de 34
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAtTGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
15500000- TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
200.1128-SaladoEducação
120.000,00
120.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
150 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 120.000,00 25.000,00 25.000,00
15510000- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DII 492,52
200.1235 - FNDE 492,52
151 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 492,52
15730000-ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei n° 12.858, 2.910.000,00 2.000.000,00 325.500,00 325.500,03
200.1233 -Royaltiesvinculados à Educação(art. 2° da Lei n012.858/2013) 2.910.000,00 2.000.000,00 325.500,00 325.500,00
436 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensFoos- Pessoal Civil 3.000.000,00
420 3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão
152 3.3.90.30.03 - Material de Consumo 2.910.000,00 COO WO,IY; 325.500,00 325.500,00
17200000- Transferincias da União Referentes as participações na explorarAi de Petróleo eGasNa
000.1110 -ROYALTIES
421 3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão
12365.0009.2012 - Encargos com a Educação Infantil - Pré-Escolar 28.100.645,59 2.850.000,00 410.209,54 14.710.709,54 1.565.956,76 2.874.068,80 1.483.716,79 1.499.227,70 1374.841,10 1.1.836.640,74
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Irripostos - Educação 8.644.327,02 5.200.000,00 246.068,58 321.531,57 251.067,74 266.578,65 54.952,92 4.878.468,43
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento doWSW) 8.649.327,02 5.200.000,00 246.068,58 321.531,57 251.067,74 266.578,65 54.952,92 4.878.468,43
156 3.1.90.11.00 - Vencirnentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 4.000.000,00 2.800.000,00 72.726,76 148.189,75 77.725,92 93.236,83 54.952,92 2.651.810,25
161 3.1.90.13.00- Obngações Patronais 2.000.000,00 1.400.000,00 81,19 81,19 81,19 81,19 1.399.918,81
162 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 274.327,02
163 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 1.500.000,00 1.000.000,00 173.260,63 173.260,63 173.260.63 173.260,63 526.739,37
164 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 110.000,00
167 13.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luriclica 400.000,00
169 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 360.000,00
15400000- TRANSFERENCIAS DO FUNDES - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOS1CIS - RECU 4.500.000,03 100.000.00 100.000,00 3.250.000,00 382.041.54 753.902,82 371.361,28 371.361,28 382.041,54 2.496.597,18
200.0127 - FUNDES 30% 4.500.000,00 100.000,00 100.000,00 3.250.000,00 382.041,54 753.402,82 371.361,28 371.361,28 382.041,54 2.496.597,18
157 3.1.90.11.00 - Vencirrentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 4.500.000,00 3.150.000,00 382.041,54 753.402,82 371.361,28 371.361,28 382.041.54 2.396.597,18
456 3.1.91.13.03 - Obrigações Patronais 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
200.1106 • FUNDES 70%
451 3.1.91.13.00 - Obngagies Patronais
15401070- Transferincias do FUNDES -70% 8.000.000,00 250.000,00 250.000,00 5.850.000,00 937.846,64 1.799.134,41 861.287,77 861.287,77 937.846,64 9.050.865,59
200.1106 - FUNDES 70% 8.000.000,00 250.000,00 250.000.00 5.850.000,00 937.846,64 1.799.134,41 861.287,77 861.287,77 937.846,54 4.050.865,59
1513 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 8.000.000,03 5.600.000,00 937.846,64 1.799.134,41 861.287,77 861.287,77 937.846,64 3.800.865,59
452 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 250.000,00 250.000,00 250.003,00 250.000,00
15910000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES - COMPLEMENTACk ) DA UNIÃO -VW- RECURSOS DC 334.597,60
200.0127 - FUNDES 30% 334.597,60
159 3.1.90.11.00 - Vencirrientos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 334.597,60
15411070- Transferincias do FUNDES 70% - Complementação da União VAAF 3.331.720,97
200.1106 - FUNDES 70% 3.331.720,97
160 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.331.720,97
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 490.000,00 25.000,00 25.000,00
200.1128- Salario Educação 490.000,00 25.000,00 25.000,00
165 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 260.000,00 25.000,00 25.000,00
168 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 3uridica 130.000.00
170 4,4.90.52.00- Equipamentos e matenal Permanente 100.000,00
15730000 -ROYALTIESDO PETROLE0 EGASNATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO - Lei n° 12-858, 2.800.000,00 2.500.000,00 60.209,54 385.709,54 385.709,54
200.1233 -Royaltiesvinculados à Educação(art. 2° da Lei n° 12.85812013) 2.800.000,00 2.500.000,00 60.209,54 385.709,54 385.709,54
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 17 de 34
t '
PREFEITURA MUNICIPAL DE NIANGARATIBA
• `k Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA
437
DESCRIÇÃO FIXAÇÃO PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Clvii
INICIAL ALTERAÇÕES
3.000.000,00
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO KUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
166 3.3.9030.00 - Material de Consumo 1.800.000,00 325.500,00 325.500,00
171 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000.000,00 60.209,54 60.209,54 60.209,54
12366.0009.2026 - EncargoscornEducação de Jovens e Adultos - EIA 5.816.821,57 20.000,00 20.000,00 2.542.000,00 158.810,65 302.225,94 160.872,26 188.128,36 114.097,58 2.239.774,06
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 3.324.007,98 1.880.000,00 99.021,27 185.471,11 103.906,81 131.162,91 54.308,20 1.694.528,89
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 3.324.007,98 1.880.000,00 99.021,27 185.471,11 103.906,81 131.162,91 54.308,20 1.694.528,89
172 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ovil 1.200.000,03 840.003,00 80.726,56 167.176,40 85.612,10 112.868,20 54.308,20 672.823,60
177 3.1.90.13.00 • Obrigações Patronais 1.200.000,00 840.000,00 840.000,00
178 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 164.007,98
179 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 200.000,00 200.000,00 18.294,71 18.294,71 18.294,71 18.294,71 181.705,29
180 3.3.90.30.00 - Material de Conservo 60.000,00
183 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 300.000,00
184 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 200.000,00
154000130 - TRANSFERÊNCIAS DO FUND83 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECU 92.615,72 10.000.00 10.000,00 75.000,00 22.577,44 42.788,88 20.211,94 20.211,44 22.577,44 32.211,12
200.0127 - FUNDEB 30% 92.615,72 10.000,00 10.000,00 75.000,00 22.577,44 42.786,88 20.211,94 20.211,44 22.577,94 32.211,12
173 3.1.90.11.90 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ovil 92.615,72 65.000,00 22.577,49 42.788.88 20.211,44 20.211,44 22.577,44 22.211,12
453 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.1300,00
15401070 -Transferências do FUNDEB -70% 717.768,35 10.000,00 10.000,03 513.000,00 37.211,94 73.965,95 36.754,01 36.754,01 37.211,94 439.034,05
200.1106 - FUNDEB 70% 717.768,35 10.000,00 10.000,00 513.000,00 37/11,94 73.965,95 36.754,01 36.754,01 37.211,94 439.034,05
179 3.1.90.11.00 -Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 717.768,35 503.000,00 37.211,94 73.965,95 36.754,01 36.754,01 37.211,94 429.034,05
454 3.1.91.13.03 - Obrigações Patronais 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
15410000- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACA DA UNIÃO - VAAF - RECURSOSDC 279.873,69
200.0127 - FUNDEB 30% 279.873,69
175 3.1.90.11.00 • Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 279.873,69
15411070- Transferincias do FUNDEB 70% - Complementação da União VAAF 300.000,00
200.1106 -FUNDS70% 300.000,00
176 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 300.000,00
15500000' TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO RECURSOS DO EXERCiCIO CORRENTE 102.555,83 10.000,00 10.000,00
200.1128 - Salário Educação 102.555,83 10.000,00 10.000.00
181 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 102.555,83 10.000,00 10.000,00
157311000-ROYALTIESDO PETROLE0 EGASNATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO - Lei n. 12.858, 1.000.000303 69.000,00 64.000,00
200.1233 -Royaltiesvinculados á Educação(art. 2. da Lei n. 12.858i2013) 1.000.000,00 64.000,00 64.000,00
182 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000.000,00 64.000,00 64.000,00
12366.0009.2071 - Encargos com Erradicação Analfabetismo 50.000,00
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferénce de Impostos - Educação 40.000,03
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 40.000,00
185 3.3.9030.00- Material de Consumo 10.000,00
187 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pisoa Física 10.000,00
188 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
189 4.4.90.52.66 - Equipamentos e Maternal Permanente 10.000,00
15500000- TRANSFERÊNCIA DO SALARIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00
200.1128 - Salário Educação 10.000,00
186 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
12367.0009.2056 - Encargos com Ensino Especial 1.967.821,41 20.000,00 45.000,00 948.000,00 108.947,76 203.124,16 106.857,46 112.281,57 90.842,59 744.875,84
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 641.870,03 306.000,00 30.664,13 30.664,13 18.105,17 18.105,17 12.558,96 275.335,87
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 641.870,03 306.000,00 30.664,13 30.664,13 18.105,17 18.105,17 12.558,96 275.335,87
190 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 229.114,65 161.000,00 17.926,01 17.926,01 5.367,05 5.367,05 12.558,96 143.073,99
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 18 de 34
PREFEITURA MUNICIPAL DE M RATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2024
Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
195
196
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
62.766,03
43.868,39
60.000,00 60.000,00
197 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 86.120,96 85.003,00 12.738,12 12.738,12 11738,12 12.738,12 72.261,88
199 3.3.9030.00 - Material de Consumo 60.000,00
200 3.3.90.92.96 - Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00
201 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 150.000,00
15900000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDS - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS- RECU 156.631,98 25.000.00 117.000,00 11.520,72 22.958,71 11.437,99 11.437,99 11.520,72 94.041,29
200.0127 - FUNDES 30% 156.631,98 25.000,00 117.000,00 11.520,72 22.958,71 94.041,29
191 3.1.90.11.00 - Venomentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil 130.632,94 92.000,00 11.520,72 22.958,71 11144372:99 1111443327:99 99
:
1
1..
52
52
0
0
;7
7
2
2
69.041,29
198 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 25.999,54 25.000,00 25.000,00 25.000,00
15401070 - Transferências do FUNDEB -70% 720.548,40 20.000.00 20.000,00 525.000,00 66.762,91 149.501,32 77.314,30 82.738,41 66.762,91 375.498,68
192
200.11% - FUNDEB 70%
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixes - Pessoal Owl
720.548,40
720.548,40
20.000,00 20.000,00 525.000,00
505.000,00
66.762,91
66.762,91
149.501,32
149.501,32
77.314,30
77.314,30 8217238:41
66.762,91 375.498,68
66.762,91 355.498,68
455 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 20.000.00 20.00E1,00 20.000,00 20.000,00
15410003 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDS - COMPLEMENTACAO DA UNIÃO - VAAF - RECURSOS DC 83.649,40
200.0127 - FUNDEB 30% 83.699,40
193 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil 83.649,40
15411070- Transferências do FUNDEB 70% — Complementação da União VAAF 365.121,60
200.1106 - FUNDEB 70% 365.121,60
194 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 365.121,60
02.08.02 - SUBSECRETARIA DE ESPORTES E LAZER 330.971,17 108.427,71 7.414,53 15.842,24 7.414,53 15.842,24 92585,47
27.813.0015.2042- Realização de Eventos e Projetos Esportivos e de Lazer 295.090,63 108.427,71 7.414,53 15.842,24 7.414,53 15.842,24 92.585,47
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
170.000,00
170.000,00
108.427,71
108.427,71 721414,53 15.842,24
157.48414212543
7.414,53
7.414.53
15.842,24 92.585,47
92.585,47
202 3.1.90.13.00 - Obrigações Pationais 120.000,00 100.000,00 7.414,53 7.414,53 1751484142:2534 92.585,47
203 3.1.90.9/1:10 - Despesas de Exercícios Anteriores 50.000,00 8.427,71 8.427,71 8.427,71
434 3.3.90.48-00 - Outros Auxilos Financeiros a Pessoas Físicas
17909000- OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÉNIOS OU REPASSES DA UNLik0 - RECURSOS DO I 90,63
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 90,63
204 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 90,63
17209090- Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gas Na 125.000,00
000.1110 - ROYALTIES 125.000,90
205 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.1300,00
206 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica 100.000,00
207 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 15.000,00
27.813.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 35.880,54
15000000- RECURSOS Nik0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 35.880,54
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 35.880,54
208 3,3.90,14,90- Diárias - Civil 5.000,00
209 3.3.9030.00 - Material de Consumo 10.030,00
210 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,130
211 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica 5.880,54
212 4.4.93.51.90 - Obras e Instalações 5.000,00
213 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
02.09- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1.343.191,22 100.000,00 310.509,08 572.782,04 255.437,81 257.467,67 249.167,70 251.197,56 6.270,11 315.314,37
02.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1.343.191,22 100.000,00 310.509,08 572.782,04 255.437,81 257.467,67 249.167,70 251.197,56 6.270,11 315.314,37
08.244.0017.2035 - Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais 40.000,00
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Rigina 19 de 34
PREFEITURA MUNICIPAL DE RANG7IBA
Balancete Analítico
k
Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024
Exercido de 2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO FIXAÇÃO PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
INICIAL ALTERAÇÕES PERIODO ACUFULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO AUMULADO LIQUIDADO NÃO
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 40.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 40.000,00
214 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 10.000,00
215 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
216 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
217 4.4.90.52.03 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
118.244.0017.2043 - Manutenção eOperationslização do Conselho Tutelar 40.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 40.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 40.000,00
218 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 10.000,00
219 3.3.90.30.00- Material de Consumo 10.000,00
220 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juddica 10.000,00
221 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
08.244.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 717.415,02 100.000,00 201.866,00 205.613,00 201.528,00 201.528,00 200.000,00 200.000,00 1.528,00 4.085,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS • RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 106.920,74 1.866,00 5.613,00 1.528,00 1.528,00 1.528,00 4.085,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 106.920,74 1.866,00 5.613,00 1.528,00 1.528,00 1.528,00 4.085,00
222 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 147,25 21.380,75 5.613,00 5.613,00 1.528,00 1.528,00 1.528,00 4.085,00
223 3.3.9030.00 - Material de Consumo 40.196,90
224 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica 44.427,60
225 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 21.156,03
226 3.3.90.92.90- Despesas de Exercícios Anteriores 993,49
17050000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A oomPENsAcko FINANCEIRA DE RECURSOS 100.000,00
(00.0157 -Royalties- Minerio 100.000,00
228 4,4.90,92.00- Despesas de Exercícios Anteriores 100.000,00 - : 0).X.f.' C-0
17200000- Transferencias daUndoReferentes as panicrpações na exploração de Petróleo eGasNa 510.494,28 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 203.000,00 200.000,00 200.000,03
000.1110 -ROYALTIES 510.494,28 200.000,00 200.003,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
438 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
227 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 510.494,28
08.244.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 545.776,20 108.643,08 367.169,04 53.909,81 55.939,67 49.167,70 51.197,56 4.742,11 311.229,37
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 164.819,84 56.062,08 145.371,18 28.089,81 28.089,81 23.347,70 23.347,70 4.742,11 117.281,37
000.6107 -RoyaltiesEstado 164.814,84 56.062,08 145.371,18 28.089,81 28.689,81 23.347,70 23.347,70 4.742,11 117.281,37
229 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 164.814,84 56.062.08 145.371,18 28.089,81 28.689,81 23.347,70 23.347,70 4.742,11 117.281,37
17200000 - Transferincias daUndoReferentes ás participações na exploração de Petroleo e GasNa 380.961,36 52.581,00 221.797,86 25.820.00 27.849,86 25.820,00 27.849,86 193.948,00
030.1110 -ROYALTIES 380.961,36 52.581,00 221.797,86 25.820,00 27.849,86 25.820.00 27.849,86 193.948,00
230 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 371.981,15 52.581,00 219.768,00 25.820,00 25.820,00 25.820,00 25.820,05 193.948,00
231 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 8.980,21 2.029,86 2.029,86 2.029,86
02.10- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 27324.215,42 -357.512,88 10.555.567,51 L474,60 15.868.215,96 8.896,27 3.868-528,66 1.939.710,61 3.868.526,66 11.999.687,30
02.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 27324.215,42 -357.512,88 10.555.567,51 1.474,60 15.868.215,96 8.896,27 3.868.528,66 1.939.710,61 3.868.528,66 11.999.687,30
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 3.173,40 4.713,91 1.474,60 1.474,60 1.474,60
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.173,90 4.713,91 1.474,60 1.474,60 1.474,60
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 3.173,40 4.713.91 1.474,60 1.474,60 1.474,60
446 3.3.90.14.00 - Diárias -Civil 4.713,91 1.979,60 1.474,60 1.474,60
232 3.3.90.39.81 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 3.173,40
04.122.0019.2062 - Estruturação e Manutenção das Ações Fazendbrias e Tributárias 27321.04E02 - 362,226,79 10.555.567,51 15.866.741,36 8.896,27 3.868.528,66 1.939.710,61 3-868.52E66 11.998.212,70
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 153.444,27 -4. 7 13:31 60.564,00 8.896,27 9.460,27 9.460,27 9.460,27 51.103,73
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 153.444,27 60.564,00 8.896,27 9.460,27 9.460,27 9.460,27 51.103,73
233 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 66.792,01 60.000,00 8.896,27 8.896,27 8.896,27 8.896,27 51.103,73
GeOSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 20 de 34
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICiArleARATIBA
Balancete Analítico
Periodo: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024
Exercício de 2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIC A DESCRIÇÃO
macAO PRÉ
EMPEN FIADO
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
INICIAi ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO KUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
237 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 5.277,91 -4.713,91 564,00 564,00 564,00 564,00
239 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restquições 81.374,35
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 8.174.012,72 -3S? 512,E3 5.076.318,87 2.740.180,97 230.582,53 230.582,53 230.582,53 2.509.598,44
000.6107 - Royalties Estado 8.174.012,72 357.512.8a 5.076.318,87 2.740.180,97 230.582,53 230.582,53 230.582,53 2.509.598,44
234 3.3.9039.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Jurídica 8.174.012,72 -357.512,ES 5.076.318,87 2.740.180,97 230.582,53 230.582,53 230.582,53 2.509398,44
17200000- Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petróleo e Gas Na 18.993.585,03 5.479.248,64 13.065.996,39 3.628.485,86 1.699.667,81 3.628.485,86 9.437.510,53
000.1110- ROYALTIES 18.993.585,03 5.479.248,64 13.065.996,39 3.628.485,86 1.699.667.81 3.628.485,86 9.437.510,53
235 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 14.773.681,13 4.273.681,13 10.500.000,00 1.699.667,81 1.699.667.81 1.699.667,81 8.800.332,19
236 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 500.000,00 •51.660,0D
238 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 3.719.903,90 51.660,00 1.205.567,51 2.565.996,39 1.928.818,05 1.928.818,05 637.178,34
02.11- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANLIAMENTO 27.182.523,16 1382.715,99 6.828,62 26.262.649,82 2.550.746,38 5.038342,25 2.549.566,68 5.034.936,74 3.405,51 21.224.307,57
02.11.01 - SUBSECRETARIA DE FINANÇAS 27.116.360,65 1382.715,99 26.255.821,20 2.543.917,76 5.031.513,63 2.543.917,76 5.029.287,82 2.225,81 21.224.307,57
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 40.000,00 2.225,81 2.225,81 2.225,81
15800000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 40.000,00 2.225,81 2.225,81 2.225.81
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 40.000,00 2.225,81 2.225,81 2.225,81
290 3.3.90.14.00 - Diaries - OVII 10.000,00
241 3.3.9030.130 - Material de Consumo 10.000,00
292 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 2.225,81 2.225,81 2.225,81
243 4.4.90.S2.00- Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
04.123.0019.2027 - Manutenção da Contabilidade e Tesouraria 375.000,00 7.000,00 312.000,00 25.489,63 44.672,38 25.489,63 44.672,38 267.327,62
15800000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 340.000,00 300.000,00 25.297,63 44.252,38 25.297,63 44.252,38 255.747,62
030.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 340.000,00 300.000,00 25.297,63 44.252,38 25.297,63 44.252,38 255.747,62
244 3.3.90.14.00 - Diárias- Civil 10.000,00
245 3.3.9030.00- Material de Consumo 10.000,00
246 3.3.9039.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 300.1300,00 300.000,00 25.297.63 44.252,38 25.297,63 44.252,38 255.747,62
250 3.3.90.92.00- Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00
251 4.4.90.52.80 - Equipamentos e Material Permanente 10000,00
17018000- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÈNERES DOS ES 2.000,00 2.000,00 2.000,00
000.6102 - ALERJ (Estado de Emergência) 2.000,00 2.000,00 2.000,00
929 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00 2.000,00 2.000,00
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIA0 REFERENTE it COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 5.000,00 5.000,00 36,00 60,00 36.00 60,03 9.940,00
000.0157 - Royalties - Minério 5.000,00 5.000,00 36,00 60,00 36.00 60,00 4.940,00
428 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 5.000,00 5.000,00 36,00 60,00 36,00 60,00 4.940,00
17200000- Transferências da União Referentes Ss participações na exploração de Petróleo e Gas Na 10.000,03 2.000,00 199,00 336,00 144.00 336,00 1.664,00
000.1110 - ROYALTIES 10.030,00 2.000,00 144,00 336,00 194,00 33630 1.66430
247 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Temeiros - Pessoa jurídica 10.000,00 2.000,00 144.00 336,00 194,00 336,00 1.664,00
17210000 - Transferincias da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei n° 13.88512019 5.000,00 2.000,00 2.000,00
000.1110 - ROYALTIES 5.000,00 2.000,00 2.000,00
248 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 2.003,00 2.000,00
17518000- RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE 1WmINAÇÃO POSLICA 20.000,00 1.000,00 12,00 24,00 12.00 24,00 97630
000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública COSIP 20.000,00 1.000,00 12,00 24,00 12,00 29,00 976,00
249 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00 1.000,00 12,00 24,00 12,00 24,00 976,00
11331.0019.2029 - Transferência de Recursos pare o PASEP 5.377.603,15 3.972.121,90 528.592,40 1.021.376,05 528.592,40 1.021.376,05 2.950.745,85
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.827.116,99 3.502.121,90 381.729,44 723.642,54 381.729,44 723.642,54 2.778.479,36
000.1100 - RECURSOS DO TFriírt0- RT 3.827.116,94 3.502.121,90 381.729,44 723.642,54 381.729,44 723.642,59 2.778.479,36
252 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributaries e Contributivas 3.308.791,16 3.200.000,00 381.729,94 421.520,64 381.729,94 421.520,64 2.778.479,36
255 3.3.90.92.80- Despesas de Exercícios Anteriores 518.325,28 302.121,90 302.121,90 302.121,90
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 21 de 34
Exercido de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE M TIBA
Balancete Analítico
r'
INICIAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO A:UMULADO LIQUIDADO
Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024
17138001X1- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS
000.0157 •Royalties- Minério
70.188,80
70.188,80
70.000,00
70.000,00
13.472,68
13.472,68
13.472,68
13.472,68
13.472,68
13.472,68
13.472,68
13.472,68
56.527,32
56.527,32
253 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas 70.188,80 70.000,00 13.472,68 13.472,68 13.472,68 13.472,68 56.527,32
17200500- TransferEncias daUndoReferentes as participações na exploração de Petroleo eGasNa 1.480.297,91 400.000,00 133.390,28 284.260,83 133.390,28 284.260,83 115.739,17
000.1110 -ROYALTIES 1.480.297,91 403.000,00 133.390,28 284.260,83 133.390.28 284.260,83 115.739,17
254 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contribubvas 1.480.297,91 400.000,00 133.390.28 284.260,83 133.390,28 284.260,83 115.739,17
28.843.0019.2028 - Gerenciamento da Divida Ativa 21323.757,50 1.375.715,99 21.969.473,49 1.989.835,73 3.963.239,39 1.989.835,73 3.963.239,39 18.006.234,10
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 21.323.757,50 1.375.715,99 21.969.473,49 1.989.835,73 3.963.239,39 1.989.835,73 3.963.239,39 18.036234,10
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 21.323.757,50 1.375.715,99 21.969.473,49 1.989.835,73 3.963.239,39 L989.835,73 3.963.239,39 18.036.234,10
426 3.2.90.21.00 - Juros sobre a Divida por Contrato
432 3.2.90.22.00 - Outros Encargos scttre a Divida por Contrato
256 4.6.90.71.00 • Princ.pal da Divida Contratual Resgatado 10.419.473,49 3.000.000,00 13.419.473,49 1.174.888,04 2.341.163,61 1.174.888,04 2.341.163,61 11.078.309,88
257 4.6.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 484.810,52 4i14 SP. ` 2
258 4.6.91.71.132 - Principal da Divida Contratual Resgatado 10.419.473,49 -1 lia 473,7, 8.550.000,00 814.947,69 1.622.075.78 814.947,69 1.622.075,78 6.927.924,22
02.11.02 - SUBSECRETARIA DE PLANDAMENTO 66.162,51 6.828,62 6.828,62 6.828,62 6.828,62 5.648,92 5.648,92 1.179,70
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 66.162,51 6.828,62 6.828,62 6.828,62 6.828,62 5.648,92 5.648,92 1.179,70
15900005- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 27.347,92 6.828,62 6.828,62 6.828,62 6.828,62 5.648,92 5.648,92 1.179.70
000.1100 - RECURSOS DO TFSf11110 - RT 27.347,92 6.828,62 6.828,62 6.828,62 6.828,62 5.648,92 5.648,92 1.179,70
259 3.3.90.14.00 - Diárias - Ovil 10.000.00 6.828,62 6.828,62 6.828,62 6.828,62 5.648,92 5.648,92 1.179,70
260 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 16.924,80
262 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros • Pessoa Jurídica 423,12
17200000- Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petroteo eGasNa 38.814,59
000.1110 -ROYALTIES 38.814,59
261 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 145,65
263 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Permanente 38.668,94
02.12- SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 3.627.674,45 -3.000,00 927.000,74 601.629,92 2.409.233,28 14.769,00 253.387,05 182.197,25 244.777,25 8.609,80 2.155.846,23
02.12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 3.627.674,45 -3.000,00 927.000,74 601.629,92 2.409.233,28 14.769,00 253.387,05 182.197,25 244.777,25 8.609,80 2.155.846,23
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria 36.922,25 17.635,00 17.635,00 5.635,00 5.635,00 5.635,00 12.000,00
15000000 • RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 36.922,25 17.635,00 17.635,00 5.635,00 5.635,00 5.635,00 12.000,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 36.922,25 17.635,00 17.635,00 5.635,00 5.635,00 5.635,00 12.060,00
264 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 10.535,05 5.635,00 5.635,00 5.635,00 5.635,00 5.635,00
265 3.3.9030.90- Material de Consumo 8.462,40 4.000,00 4.000,00 4.000,00
266 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica 16.924,80 8.000,00 8.000,00 8.000,00
267 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 60.000,00 48.000,00 65.400,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 59.400,00
17200000- Transferincias daUndoReferentes as participações na exploração de Petróleo eGasNa 60.001100 48.1300.00 65.400,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 59.400,00
000.1110 -ROYALTIES 60.000,00 48.000,00 65.400,00 6.000,00 6.000,00 6.000.00 6.000,00 59.400,00
268 3.3.90.36.00 -Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 60.000,90 21.800,00 2.000,00 2.000,00 2.030,00 2.000,00 19.800,00
427 3.3.90.39.18)- Outros Serviços de Tercetros - Pessoa Jurídica 48.000,00 43.600,00 4.000,00 4.000,00 4.000.00 4.000,00 39.600,00
04.126.0008.2020 - Estruturação e Manutenção dos Serviços da Tecnologia da Informa0 3.523.752,20 -49.000.00 927.000,74 583.994,92 2.326.198,28 3.134,00 241.752,05 176.197,25 238.777,25 2.974,80 2.084.446,23
15900000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 1.000,00
270 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
17059000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 975.246,79 -1.000,00 749.216,43 225.030,36 225.030,36
000.6107 -RoyaltiesEstado 975.246,79 -1.000,00 749.216,43 225.030,36 225.030,36
271 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 -1.000,00
273 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica 974.246,79 749.216,43 225.030,36 225.030,36
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 22 de 34
FECHA DESCRIÇÃO
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAÇÃO EMPENHADO QUIDADO PACO
PERÍODO
A PAGAR
NÃOLIQUID.
PRÉ
EMPENHADO
PREFEITURA MUNICIPAL C<WANGAIZATIBA
Balancete Analítico
57%) Exercido de 2024
Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
EC A DESCRIÇÃO
17200000 - Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petrôleo eGasNa
000.1110 -ROYALTIES
FIXAÇÃO PRÉ
EMPENHADO
177.784,31
177.784,31
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
INICIAL
2.547.505,41
2.547.505,41
ALTERAÇÕES
320.(H,
-43 OC.f.l.C-C)
PERIOD() ACUMULAIX) PERÍODO ACUMULADO PERÍODO A MULADO LIQUIDADO NÃOLiwux
583.994,92
583.999,92
2.101.167,92
2.101.167,92
3.134,00
3.134,00
241.752,05
241.752,05
176.197,25
176.197,25
238.777,25
238.777,25
2.974,80
2.974,80
1.859.415,87
1.859.415,87
269 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,03
272 3.3.9039.0)- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 38.892,01 7.000,00 3.122,48 3.214,90 240,10 240,10 2.974,80 3.785,10
274 3.3.90.40.03 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica 1.940.000,00 93.415,08 177.784,31 583.983,40 1.855.630,77 58.398,34 58.398,39 58.398,34 1.797.232,43
275 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 566.613,40 .141.415,03 11,52 238.537,15 11,52 180.138,81 117.558,81 180.138,81 58.398,34
276 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
04.126.0008.2069 - Manparatiba Conectada 7.000,00 -2,000,00
15000000 - RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.000,00
000.1190- RECURSOS DO TESOURO - RT 3.000,00
277 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00
279 3.3.90.39.90- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
281 4.4.90.52.90- Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
170503000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA1 2.000,00 2 ;;C;C;
000.6107 -RoyaltiesEstado 2.000,00
280 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
282 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
17209000- Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petróleo eGasNa 2.000,00
000.1110 -ROYALTIES 2.000,03
278 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00
283 4.4.90.52.90 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
02.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 11.248.366,05 892.513,84 8.146.909,78 583.103,69 1.947.555,27 583.103,69 1.947.555,27 6.199.354,51
02.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 11.248.366,05 892.513,84 8.146.909,78 583.103,69 2.947.555,27 583.103,69 1.947.555,27 6.199.354,51
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 22A73,32 -9.248,01
17200000 - Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petróleo eGasNa 22.473,32 -9248.01
000.1110 -ROYALTIES 22.473,32 -9.248.01
284 3.3.90.39.90- OutrOS ServIços de Terceiros - Pisoa Jurídica 22.473,32 9.248,01
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 2.000,00
15009000- RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.900,90
900.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.000,00
285 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00
17080003 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 1.000,00
000.0157 -Royalties- Minério 1.000,00
286 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica 1.000,00
04.122.0019.2050 - Indenização por da nos causados 3.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.030,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 3.000,00
287 3.3.90.30.90 - Material de Consumo 1.000,00
288 3.3.90.39.90 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
289 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições 1.000,00
15.451.0002.1006 - Construção, Reparos e Anipl. Prédios Municipais 1.469.745,42 -442.487,55 976.723,17 676.289,35 676.289,35 300.433,82
15009090- RECURSOS NA.0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.279,24
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 3.279,24
291 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.279,24
17089090- TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 742.487,55 -42.487,55 700.000,00 399.566,18 399.566,18 300.433,82
000.0157 -Royalties- Minério 742.487,55 42.487,55 700.000,00 399.566,18 399.566,18 300.433,82
290 3.3.9030.00 - Material de Consumo 742.487,55 .42.487.55 700.000,00 399.566,18 399.566,18 300.433,82
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 23 de 34
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Li Exercido de 2024
DESCRIÇÃO
17200000- Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petróleo e GasNa
000.1110 -ROYALTIES
292 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
15.451.0002.1009 - Obras de Urbanização, Pavimentação de Ruas e Avenidas
17000000- OUTRAS TRANSFERÉNCIAS DE CONVÉNIOS OU REPASSES DA UNIÃO- RECURSOS DO E
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
293 3.3.9030.00 - Material de Consumo
17003110- Outras Transferências de Convénios ou Instrumentos Congêneres da União - decorrente
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
295 3.3.90.39.00 - OutTos Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA ,
000.6107-RoyaltiesEstado
294 3.3.9030.03 - Material de Consumo
17080000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTEitCOMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS
000.0157 -Royalties- Minério
431 3.3.9030.00- Material de Consumo
17200000- Transferincias da União Referentes as participações na exploração de Petrõleo e GasNa
000.1110-ROYALTIES
296 13.90.39.90 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIC) ECONOMIC°- CIDE -1
000.1126 - CIDE
297 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercetros - Pessoa Juridica
15.451.0002.2077 - Serviço de Construção e Manutenção de Orla e Cais
17003110 - Outras Transferências deCony&ios ou Instrumentos Congêneres da União - decorrente
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
298 3.3.90.39.18)- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
15.451.0006.1008 - Obras de Contenção de Encostas
17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ES
000.6102 - ALERJ (Estado de Emergência)
299 3.3.90.39.00 - Outros Serwcos de Terceiros - Pessoa Juridica
15.452.0002.2032 - Manutenção de Logradouros Públicos
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRASPEA
000.6107 -RoyaltiesEstado
445 3.3.9039.03 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS
000.0157 -Royalties- Minério
300 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
17209000- Transferincias da União Referentes as participações na exploração dePet,-oleoe Gás Na
0003110-ROYALTIES
301 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
17.512.0002.1010 - Obras de Saneamento e Dragagem
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - AT
302 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
304 4.4.9051.00 - Obras e Instalações
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA ,
000.6107-RoyaltiesEstado
Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/202f
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAÇÃO PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO UQUIDADO PAGO A PAGAR
INICIAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACLIMULADO UQUIDADO NÃOLIQUID.
723.978,63 '100 000.0') 276.723,17 276.723,17 276.723,17
723.978,63 400.000,00 276.723,17 276.723,17 276.723,17
723.978,63 -400 900,00 276.723,17 276.723,17 276.723,17
4.373.003,89 3.063.276,81 4.650.000,00 583.103,69 763.788,69 5133.103,69 763.788,69 3.886.211,31
20.000,00
20.900,00
20.000,80
2.429.690,89
2.429.690,89
2.429.690,89
422.611,40 -85.723.19
422.611,40 .86.723,19
422.611,40 -06.223,19
1.750.000,00 1.750.000,00 380.629,29 380.629,29 380.629,29 380.629,29 1.369.370,71
1.750.000,00 1.750.000,00 380.629,29 380.629,29 380.629.29 380.629,29 1.369.370,71
1.750.000,00 1.750.000,00 380.629,29 380.629,29 380.629,29 380.629,29 1.369.370,71
1.500.000.00 1.400.000,00 2.900.000,00 202.474,40 383.159,40 202.474,40 383.159,40 2.516.840,60
1.500.000,00 1.400.000,00 2.900.000,00 202.474,40 383.159,40 202.474,40 383.159,40 2.516.840,60
1.500.000,00 1.400.000,00 2.900.000,00 202.474,40 383.159,40 202.474,40 383359,40 2.516.840,60
701,60
701,60
701,60
600.000,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00
21.414,12 -2.000,00
21.419,12 -2.000,CD
21.414,12 -2.000,00
21.414,12 -2.000,00
4.245.729,30 -2.745.751,99 1499.977,31 507.477,23 507.477,23 992.500,08
200.000,00 200.000.00 200.000,00 200.000,00
200.000.00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
3.245.729,30 • i.24,751,99 201.02i337 1.299.977,31 507.477,23 507.477,23 792.500,08
3.245.729,30 -1.945.751.99 -200.02,) 00 1.299.977,31 507.477,23 507.477,23 792.500,08
3.245.729,30 -1.945.75159 -2000012)' 1.299.977,31 507.477,23 507.477,23 792.500,08
1.000.000,00 -1,000.000,0J
1.000.000,00 -1.000.000,00
1.000.000,00 -1.000.000,00
5.000,00 -1.000,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00 1.r.X10,03
1.000,00 1.010,CO
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado ['Solna 24 de 34
INICIAL ALTERAÇÕES AUMULADO LIQUIDADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
...
1
.
1§ARA1IBA
Balancete Analítico
Exercido de 2024
Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇA0
FIXAÇÃO PAGO
PERÍODO
A PAGAR
NÃOLIQUID.
PRÉ
EMPENHADO
Cl-IA
EMPENHADO LIQUIDADO
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
305 4.4.90.51.00 - Obras e Instatações 1.000,00
17083000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 2.000,00
000.0157 -Royalties- Minério 2.000,00
303 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
306 4.4.90.51.30 - Obras e Instalações 1.000,00
17512.0002.2034 - Manutenção, Reparo e Ampl. do Sistema de Abast. de água 3.000,00
15900000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.000,00
000.1130- RECURSOS DO TESOURO - ST 3.000,00
307 3.3.9030.00 - Material de Consumo 1.000,03
308 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
309 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1.000,00
23.695.0016.2076 - Manutenção do Parque Municipal Eventos 3.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 3.000,00
310 3.3.9030.00 - Material de Consumo 1.000,00
311 3.3.90.39.30 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
312 4.4.90.51110 - Obras e Instalações 1.000,00
27.812.0015.1007 - Construção, Reforma e Ampl. de Espaços Esportivos 500.000,00 1.029.724,58 1.020.209,30 1.020.209,30
17003110 - Outras Transferèncias de Convénios ou Instrumentos Congêneres da União - decorrente 500.000,00
000.1116 - OUTROS OONVENIOS FEDERAIS 500.000,00
313 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 500.000,00
17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.029.724,58 1.020.209,30 1.020.209,30
000.1116 - OUTROS OONVENIOS FEDERAIS 1.029.724,58 1.020.209,30 1.020.209,30
433 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.029.724,58 1.020.209,30 1.020.209,30
02.14- SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 47.767.613,89 286.801,19 19.616.004,07 188.144,14 25.283.900,43 3.021.237,06 6.028508,49 4.192.956,30 6.025.258,49 3.250,00 19.255.391,94
02.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 47.767.613,89 286.801,19 19.616.004,07 188.194,14 25.283.900,43 3.021.237,06 6.028508,49 4.192.956,30 6.025.258,49 3.250,00 19.255.391,94
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 173.902,32 -156.977,52
15000009- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 16.924,80
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - ST 16.924,80
314 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pisoa Jurídica 16.924,80
17200000 - Transferincias da União Referentes as participações na exploração de Petroleo eGasNa 156.977,52 -156.477,52
000.1110 -ROYALTIES 156.977,52 -156.977,52
315 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 156.977,52 -156977,52
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 30.000,00 -9.200,00 20.800,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 17550,00
17200000 - Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petróleo eGasNa 30.000,00 -9.200,00 20.800,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 17.550,00
000.1110 -ROYALTIES 30.000,00 -9.200,00 20.800,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 17.550,00
316 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 30.000,00 -9.201.00 20.800,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 17.550,00
15A52.0002.2051 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta deLino 32.500.000,00 1553.720,20 18.824.004,07 34.050,00 15.229.716,13 2.322.215,29 4.910.341,78 3.441.082,96 4.910.341,78 10.319.374,35
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 4.000.000,00 1.222.898,86 2.777.101,14 2.777.101,14
000.6107 -RoyaltiesEstado 4.000.000,00 1.222.898,86 2.777.101,14 2.777.101,14
317 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 4.000.000,00 1.222.898,86 2.777.101,14 2.777.101,14
17200030- Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petróleo eGasNa 28.500.000,00 1.553.720,20 17.601.105,21 34.050,00 12.452.614,99 2.322.215,29 4.910341,78 3.941.082,96 4.910.341,78 7.592.273,21
000.1110-ROYALTIES 28.500.000,00 1.553.720,20 17.601.105,21 34.050,00 12.452.614,99 2322.215,29 4.910.341,78 3.941.082,96 4.910.391,78 7.542.273,21
440 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.660.740,00 34.050,00 1.660.740,00 1.660.740,00
318 3.3.90.39.00 - Outros Serviçcs de Terceiros - Pessoa Juridia 27.000.000,00 -522.142,01 17.601.105,21 8.576.752,78 2.322.215,29 2.695.219,57 2.695.219,57 2.695.219,57 5.881.533,21
319 3.3.90.92.03 - Despesas de Exercícios Anteriores 1.500.000,00 715.122,21 2.215.122,21 2.215.122,21 745.863,39 2.215.122,21
25.752.0002.2033 - Manutenção da Rede de Energia Elétrica 15.063.711,57 -1.100.791,49 792.000,00 154.094,14 10.033.384,30 695.771,77 1.114.916,71 751.873,34 1.114.916,71 8.918.967,59
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 25 de 34
Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024 -.1
ICMA DESCRIÇÃO
INICLAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO KUM U LADO LIQUIDADO
PREFEITURA MUNICIPAL
y
(MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAÇÃO PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO
ACLiMULADO
LIQUIDADO PAGO
PERÍODO
A PAGAR
PERIOD() NÃOLIQUID.
320
322
321
323
17200000 - Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petróleo eGasNa
000.1110 -ROYALTIES
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO RAMA
000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
3.3.90.39.03 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
4.017.968,94 -1.130.711, 49
4.017.968,94 -1.100.741.49
3.767.968,94 -1.167.96124
250.000,00 67.227,45
11.045.742,63 792.000,00
11.045.742,63 792000,00
10.545.742,63 792.000,00
500.000,00
397,91
397.91
397,91
153.696,23
153.696,23
153.696,23
2.917.227,45
2.917.227,45
2.600.000,00
317.227,45
7.116.156,85
7.116.156,85
6.8130.706,46
315.450,39
356.800,77
356.800,77
104.318,99
252.481,78
338.971,00
338.971.00
338.971,00
421384,20
421384,20
104.426,16
316.958,09
693.532,51
693.532,51
378.082,12
315.450,39
356.907,94
356.907,94
104.426,16
252.481,78
394.965,40
394.965,40
338.971.00
55.994,40
421.384,20
421.384,20
104.426,16
316.958,04
693.532,51
693.532,51
378.082,12
315.450,39
2.495.843,25
2.495.843,25
2.495.573,84
269,41
6.422.624,34
6.422.624,34
6.422.624,34
02.15- SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM POBUCA 154.000,00
02.15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA 154.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 20.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 20.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 20.000,00
324 3.3.90.30110 - material de Consumo 10.000,00
325 3.3.9039.00 - Outros Sennços de Terceiros- Pessoa Jurídica 10.000,00
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 54.000,00
17200000- Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo eGasNa 54.000,00
000.1110 -ROYALTIES 54.000,00
326 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 46.000,00
327 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 8.000,00
04.122.0019.2061 - Implementação de Ações de Fiscalização 80.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 80.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - AT 80.000,00
328 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 20.000,00
329 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20000,00
330 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 40.000,00
02.16- SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 300.000,00 7.091,00 126.757,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 120.857,00
02.16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 300.000,00 7.091,00 126.757,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 120.857,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 10.000,00
15009090- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO D(ERCICIO CORRENTE 10.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 10.000,00
331 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoalurid ica 10.900.00
04.122.0019.2007 - EncargoscornLocação de Imóveis 50.000,00 19.666,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 13.766,00
17200090- Transferênoas da Limbo Referentes as participações na exploração de Petroleo eGasNa 50.000,00 19.666,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 13.766,00
000.1110 -ROYALTIES 50.000,00 19.666,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 13.766,00
332 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 50.000,00 19.666,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 13.766,00
06.182.0006.2064 - Ações de Proteção e Defesa Civil 240.000,00 7.091,00 107.091,00 107.091,00
11200000- Transferénoas da União Referentes as participações na exploração dePenile:. eGasNa 240.000,00 7.091,00 107.091,00 107.091,00
000.1110 -ROYALTIES 240.060,00 7.091,00 107.091,00 107.091,00
333 3.3.90.14.03 - Diárias - Ovil 30.000,00
334 3.3.90.30.90 - Material de Consumo 10.000,00 7.091,00 7.091,00 7.091,00
335 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 100.000,00 100.000,00 103.000,03
336 4.4.90.52.03 - Equipamentos e Material Permanente 100.000,00
02.17- SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA 461.000,00
02.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA 61.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 10.000,00
15030000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00
Ge0S1AP - MANGARATIBA - Personafizado Pagina 26 de 34
ta -IA DESCRIÇÃO
INICIAL ALTERAÇOES PERIODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO A:UMLII.ADO LIQUIDADO
PREFEITURA MUNICIPAL DEAIÁNGARA11BA
Balancete Analítico
Exercicio de 2024
Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
MACAO PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
PERÍODO
A PAGAR
NÃO
000.1103 - RECURSOS DO TESOURO - RT 10.000,00
337 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 2.000,00
338 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 8.000,00
04.122.0919.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 1.000,00
17200000 - Transferências da União Referentes as partictpações na exploração de Petróleo eGasNa 1.000,00
000.1110 -ROYALTIES 1.000,00
339 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00
23.695.0016.2063 - Promoção eMarketingTuristko 50.000410
17200000- Transferências da Unão Referentes as participações na exploração de Petróleo eGasNa 50.0E9,00
030.1110 -ROYALTIES 50.000,00
340 3.3.90.39.00 - Outros Sennços de Terceiros - Pessoa Juridica 50.000,03
02.17.02 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 400.000,00
23.695.0016.2065 - Implantação de Infraestrutura Turistica 200.000,00
17003110- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União — decorrente 200.000,00
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 200.000,00
341 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 200.000,00
23.695.0016.2078 - Manutenção dos Centros de Atendimentos Turistico 200.000,00
17003110- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congéneres da União — decorrente 200.000,00
000.1116 - OUTROS CONVEN1OS FEDERAIS 200.000,00
342 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 200.000,00
02.18- SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA 230.965,51 13.622,00 13.622,00
02.18.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA 230.965,51 13.622,00 13.622,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 41.630,34
15000000 - RECURSOS NA..0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 41.630,34
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO RT 41.630,34
343 3.3.9014.00 -Diaries- Civil 2.907,68 10.000,00
344 3.3.90.30.00- Material de Consumo 25.260,26
345 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juriclica 8.462,40
346 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Permanente 5.000,00
06.181.0005.2023 - Encargoscorna Guarda Municipal 159335,17 13.622,00 13.622,00
15000000- RECURSOS NA.0 VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 30.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 30.000,00
347 3.3.90.30.00- Material de Consumo 10.000,00
348 3.3.903900 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica 10.000,00
349 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
17000000- OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÉNIOS 04.1 REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DOE 79.335,17
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 79.335,17
350 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 79.335,17
17200000- Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petróleo eGasNa 50.000,00 13.622,00 13.622,00
000.1110 -ROYALTIES 50.000,00 13.622,00 13.622,C9
439 3.3.93.30.00 - Material de Consumo 30.000,00 13.622,00 13.622,00
351 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Permanente 50.000,00
18.541.0005.2025 - Encargos com Grupamento de Proteção Arnbienta I 30.000,00
15000000- RECURSOS Nii0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 30.000,03
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 30.000,00
352 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
353 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terrenos - Pessoa Juridica 10.000,00
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 27 de 34
FICHA DESCRIÇÃO
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAÇÃO
INIcIAL ALTERAÇÕES
EMPENHADO
PERÍODO
LIQUIDADO
ACUMULADO
PAGO
PERÍODO
A PAGAR
Ng) aqua
PRE
EMPENHADO ACUMULNXI PERIOD() ACUMULADO LIQUIDADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
Balancete Analítico
l•
ARATIBA
Exercício de 2024
Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024 -
354 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
02.19- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 5.000,00
02.19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 5.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 4.000,00
1500(0300- RECURSOS MAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 4.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 4.000,00
355 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 1.000,00
356 3.3.9030.00 - Material de Consumo 1.000,00
357 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000.00
358 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
04.122.0019.2007 - Encargos corn Locação de Imóveis 1.000,00
15000303- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.000,00
359 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00
02.20- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 312.385,71 -1.000,00 274.919,M 24.744,32 24.744,32 5.224,32 5.224,32 19.520,00 250.175,32
02.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 304.385,71 274.919,64 24.744,32 24.744,32 5.224,32 5.224,32 19.520,00 250.175,32
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria 251.713,62 250.713,62 19.520,00 19.520,00 19.520,00 231.193,62
15000300- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.000,00
360 3.3.90.14.00 - Diárias - Ovil 1.000,00
17050008 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 250.713,62 250.713,62 19.520,00 19.520.00 19.520,00 231.193,62
000.6107 - Royalties Estado 250.713,62 250.713,62 19.520,00 19.520,00 19.520,00 231.193,62
361 3.3.90.39.183- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 250.713,62 250.713,62 19.520,00 19.520,00 19.520,00 231.193,62
04.122.0019.2007 - Encargos corn Locação de Imóvels 51.672,09 24.206,02 5.224,32 5.224,32 5.224,32 5.224,32 18.981,70
17200000 - Transferéncias da Um-6o Referentes as participações na exploração de Petróleo e Gas Na 51.672,09 24.206,02 5.224,32 5.224,32 5.224,32 5.224,32 18.981,70
000.1110 - ROYALTIES 51.672,09 24.206,02 5.229,32 5.224,32 5.224.32 5.224,32 18.981,70
362 3.3.90.36.00 - Outros Sennços de Terceiros - Pessoa Física 51.672,09 24.206,02 5.224,32 5/24,32 5.224,32 5.224,32 18.981,70
18.541.001.3.2079 - Educação Ambiental na Escola 1.000,00
15000300 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TFgor IRO - RT 1.000,00
363 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
02.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 8.000,00 -1.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria 4.000,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 3.000,00
364 3.3.90.14.00 - Diárias - Ovil 1.000,00
365 3.3.9030.00 - Material de Consumo 1.000,00
367 9.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
17200300- TransferEndas da União Referentes is participações na exploração de Petróleo e Gás Na 1.000,00
000.1110 • ROYALTIES 1.000,00
366 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 1.00000
18.541.0013.2067 - Ap5in de Preservação, Proteção e Conservação Ambiental 4.000,00 -1.000,00
15000303- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.1300,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 2.000,00
368 3.3.90.14.00 - Diaries - Ovil 1.000,00
369 3.3.90.30.00 -Material de Consumo 1.000,00
200.1100 - RECURSOS DO -TESOURO - AT 1.000,00
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 28 de 34
INICIAL ALTERAÇÕES ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
Balancete Analítico
RATIBA
Exercício de 2024
Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024e
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAÇ:fi,"0 PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO
PERÍODO
UW1DADO
ACUMULADO
PAGO
PERÍODO
A PAGAR
NÃO LANE). C A DESCRIÇÃO
371 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
17050000 -TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 1.000,00 -1.000,00
900.6107-RoyaltiesEstado 1.000,00 4.000,00
370 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jundica 1.1300,00 .1.000,00
02.21- SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 8.000,00
02.21.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 8.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria 4.000,00
15009000- RECURSOS NA".0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 4.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - PT 4.000,00
372 3.3.90.14.00 - Diárias - Ovil 1.000,00
373 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00
374 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
375 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
16.482.0011.1003 - Elaboração e Implementação de Projetos Habitacionais e de Regulai 4.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 4.000,00
900.1190- RECURSOS DO TESOURO - RT 4.000,00
376 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.1300,00
377 33.9036.03 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00
378 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
379 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
02.22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 4.662.156,48 -100.000,00 2.792.134,80 69.885,90 69.885,90 69.885,90 69.885,90 2.722.248,90
02.22.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 4.662.156,48 -100.000,00 2.792.134,80 69.885,90 69.885,90 69.885,90 69.885,90 2.722.248,90
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 34.930,83
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 6.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 6.000,00
380 3.3.90.14.00- Diárias - Civil 2.000,00
381 3.3.9030.00 - Material de Consumo 4.000,00
17209090- Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petrgleo eGasNa 28.930,83
000.1110 -ROYALTIES 28.930,83
382 3.3.90.39.00- Outros Sernços de Terceiros - Pessoa Jurídica 28.930,83
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 24.884,53 23.524,80 23524,80
17209090- Transferfincias da União Referentes is participações na exploração de Petróleo eGasNa 24.884,53 23.524,80 23.524,80
000.1110 -ROYALTIES 24.884,53 23.524,80 23.524,80
383 3.3.9036.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 24.884,53 23.524,80 23.524,80
04.122.0019.2009 - Ações de Relações Públicas eMarketing 4.085.587,20 -100.000,00 2.293.610,00 2.293.610,00
17059000- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 1.000.000,03 -100,000,0) 900.000,00 900.000,00
000.6107 -RoyaltiesEstado 1.000.000,00 -100.900.00 900.000,00 900.000.00
384 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000.000,00 -100.900,03 900.000,00 900.000,00
17209000- Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petróleo eGasNa 3.085.587,20 1.393.610,00 1.393.610,00
000.1110 -ROYALTIES 3.085.587,20 1.393.610,00 1.393.610,00
385 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.085.587,20 1393.610,00 1.393.610,00
04.122.0019.2010 - Encargos com Publicação de Atos Oficiais 516.753,92 475.000,00 69.885,90 69.885,90 69.885,90 69.885,90 405.114,10
17209090- Transferérioas da União Referentes as participações na exploração de Petróleo eGasNa 516.753,92 475.000,00 69.885,90 69.885,90 69.885,90 69.885,90 105.114,10
000.1110 -ROYALTIES 516.753,92 475.000,00 69.885,90 69.885,90 69.885.90 69.885,90 405.114,10
386 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 516.753,92 475.000,00 69.885,90 69.885,90 69.885,90 69.885,90 405.114,10
02.23- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA 152.000,00
02.23.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA 152.000,00
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 29 de 34
Exercicio de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAN9ARATIBA
Balancete Analítico
CHA DESCRIÇÃO
INICIAl ALTERAÇÕES ACUMULADO PERÍODO ACUMLILADO LIQUIDADO
Periodo: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/204 .°
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAÇÃO PRÉ
EMPENHADO
E PE NHADO
PERÍODO
LIQUIDADO
ACUMULADO
PAGO
PERIOD()
A PAGAR
NÃOLIQUID.
(14.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
1720(0)00- Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petroleo e Gas Na
000.1110 - ROYALTIES
100.000,00
100000,00
100.000,00
387 +4.90.52.00 - Equipamentos e Matrarial Permanente 100.000,00
20.608.0010.2039 - Apoio ao Desenvolvimento Agropecuario 50.000,00
17200000- Transferências da União Referentes As participações na exploração de Petroleo e Gas Na 50.000,00
000.1110 - ROYALTIES 50.000,00
388 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 25.000,00
389 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 25.000,00
23.69L0010.2040 - Apoio ao Desenvolvimento Pesqueiro 2.000,00
15080800- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DOEXERCÍCIO CORRENTE 2.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 2.000,00
390 3.3.90.30133- Material de Consumo 1.000,00
391 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica 1.000,00
02.24- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 25.017.375,51 -1.164.121.60 6.593.313,21 -100.000,00 8.368.699,85 17.266,67 17.266,67 17.266,67 8.351.433,18
02.24.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 25.017.375,51 -1.164.121.60 6.593.313,21 -100.000,00 8.368.699,85 17.266,67 17.266,67 17.266,67 8351.433,18
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 40.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 40.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 40.000,00
392 3.3.90.14.00 - Diárias - Ovil 10.000.00
393 3.3.9030.00 - Material de Consumo 10.000,00
394 3.3.9039.00- Outros Sennços de Terceiros- Pessoa Jurídica 10.000,00
395 4.4.90.52(03- Equipamentos e Matenal Permanente 10.000,00
26.782.0003.1012 - Aquisição de Veittilos, Máquinas e Equipamentos 20.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 20.000,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO- RT 20.000,00
396 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 20.000,08
26.782.0003.2053 - Manutenção da Garagem, Oficina e Frota 24.957.375,51 -1.364.121,60 6.593.313,21 -100,000,00 8.368.699,85 17.266,67 17.266,67 17.266,67 8.351.433,18
17050000- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA • 525.753,21 1.100.000,00 525.753,21 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
000.6107- Royalties Estado 525.753,21 1.100.000,00 525.753,21 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
397 3.3.90.30.00- Material de Consumo 525.753,21 1.100.000,00 525.753,21 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 3.400.000,00 -2,094.12160 000.10 1.335.878,40 1.335.878,40
000.0157 - Royalties - Mineiro 3.400.000,00 -2.064121.60 -1.I C0.00000 1335.878,40 1.335.878,40
398 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 2.000.000,00 -1.139.121,60 .1.100.008,00 860.878,40 860.878,40
400 3.3.9039.00 - Outros Sernços de Terceiros - Pisoa Juridica 1.000.000,00 -521.000,00 475.000,00 475.000,00
403 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 400.000,00 -+30.10e.08
17200000 - Transferências da União Referentes As participações na exploração de Petróleo e Gas Na 21.031.622,30 -200.000.C-3 6.067.560.00 6.032.821,45 17.266,67 17.266,67 17.266,67 6.015.554,78
000.1110 - ROYALTIES 21.031.622,30 -230000,00 6.067.560,00 6.032.821,45 17.266,67 17.266,67 17.266,67 6.015.554,78
399 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 2.010.000,00 4.688.699,78 4.000.000,00 2.688.699,78 2.688.699,78
101 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 19.000.000,00 -4.1,16.500.75 2.067.560.00 3.326.855,00 3.326.855,00
402 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 31.622,30 17.266,67 17.266,67 17.266,67 17.266,67
02.25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS 2.742.711,34 -258.241,97 317.444,00 2.335.528,00 13.300,00 13.300,00 13300,00 2322.228,00
02.25.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS 2.742.711,34 -258.241,97 317.444,00 2.335.528,00 13.300,00 13.300,00 1.3.300,00 2322.228,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 8.000,00
17200000- Transferências da União Referentes As participações na exploração de Petróleo e Gas Na 8.000,00
000.1110 - ROYALTIES 8.000,00
404 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Fisica 8.000,00
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Pagina 30 de 34
PERiODO ACUMULADO ACJM U LA DO LIQUIDADO
PREFEITURA MUNICIPAL RE,MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2 4
MACAO
INICIAL
PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO
MS=
LI QUI DADO PAGO
PERÍODO
A PAGAR
WO LIQUID.
FICHA
PERÍODO
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 67.491,57 -59.207,57 8.284,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 4.784,00
17050606- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 67.491,57 -59.207,57 8.284,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 4.784,00
000.6107-RoyaltiesEstado 67.491,57 -59 207.57 8.284,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 9.784,00
405 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 59.491,57 .51.207.57 8.284,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 1.784,00
106 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 8.000,00 --1.009,00
23.695.0016.2013 - Serviços de Promoção, Divulgação e Realização de Eventos 2.667.219,77 -1.99.034,40 317.444,00 2.327.244,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 2.317.444,00
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 2316.478,10 -199.034.90 317.444,00 2.317.444,00 2.317.444,00
000.6107 -RoyaltiesEstado 2.516.478,10 .199.M4,40 317.444,00 2.317.444,00 2317.444,00
407 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa luridica 2.516.478,40 -15,9.034,40 317.414,00 2.317.444,00 2.317.444,00
17200006- Transferências daUndoReferentes as participações na exploração de Petróleo eGasNa 150.741,37 9.800,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00
000.1110 -ROYALTIES 150.741,37 9.800,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00
408 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 150.741,37 9.800,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00
02.26- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO 1.769.780,70 537.795,63 1.151.905,93 155.194,68 251.472,55 155.194,68 194.472,55 57.000,00 900.433,38
02.26.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO 1.769.780,70 537.795,63 1.151.905,93 155.194,68 251.472,55 155.194,68 194.472,55 57.000,00 900.433,38
04.122.0004.2041 - Manutenção Diretoria de Transito 1.723.150,36 537.795,63 1.151.905,93 155.194,68 251.472,55 155.194,68 194.472,55 57.000,00 900.433,38
15060006- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 21.647,24
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 21.647,24
409 3.3.90.14.00 -Diaries- 001 21.647,24
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 349.597,19
000.1102 - COTA PARTE DO IPVA 349.597,19
412 3.3.90.39.00 - Outros Seroços de Terreiros - Pessoa Jurídica 199.597,19
414 4.4.90.52.03 - Equipamentos e Material Per manente 150.000,00
17200600- Transferências da União Referentes as participag6es na exploração de Petróleo eGasNa 200.000,00
000.1110 -ROYALTIES 200.000,00
410 3.3.90.30.00 - Material de Conserto 200.000.00
17520600- RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.151.905,93 537.795,63 1.151.905,93 155.194,68 251.472,55 155.194.68 194.472,55 57.000,00 900.433,38
400.1801- MULTAS DE TRANSITO 1.151.905,93 537.795,63 1.151.905,93 155.194,68 251.472,55 155.194,68 194.972,55 57.000,00 900.433,38
411 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 451.905,93 •23-; 2'2 F.,93 -32.302,2-3 217.700,00 217.700,00
413 3.3.90.39.00 - Outros Sen.nços de Terceiros - Pessoa Jurídica 700.000,00 234.205,93 570.095,63 934.205,93 155.194,68 251.472,55 155.194,68 194.472,55 57.000,00 682.733,38
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 36.630,34
15000000 - RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 36.630,34
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 36.630,34
415 3.3.90.14.00 - Diárias - Ovil 2.907,68
416 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 25.260,26
417 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 8.462,40
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 10.000,00
17200606- Transferéncias da União Referentes as participações na exploração de Petróleo eGasNa 10.000,06
000.1110-ROYALTIES 10.000,00
418 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00
TOTAL 035 DESPESAS OKAMEGTARIAS 464.456 547,24 4.274.950,47 38.649.265,57 16.032.421,45 255 148.030,74 26.100.550,22
,
55.173.4-11,33 24.522512,22 40 551 223,35 14.312.717,90 209.974.089,41
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Página 31 de 34
PREVISÃO
INICIAL ATUALIZADA
DESPESA
PERÍODO
APURAÇÃO
ACUMULADA A CONCEDER CONCED. A MAIOR
COD GO
APLIC
FICHA DESCRIÇÃO
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
1- PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2005
Restos a Pagar - 2012
Restos a Pagar - 2013
Restos a Pagar - 2014
Restos a Pagar - 2015
Restos a Pagar - 2016
Restos a Pagar - 2017
Restos a Pagar- 2018
Restos a Pagar - 2019
Restos a Pagar - 2020
Restos a Pagar - 2021
2- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Consignações
52768 5.2.11.02.0003 - I.N.S.S.
57662 5.2.11.03.0001 - PREVIDE
61062 5.2.11.03.0002- PREVI
61096 5.2.11.03.0004 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAÍ
52770 5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS
52786 5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU
52772 5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO
52783 5.2.11.11.0003 - RIOCARD
52785 5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZEND:ARIOS DO BRASIL
52773 5.2.11.13.0002- SISPMUM
61132 5.2.11.13.0005- SEPE R.] - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação
52782 5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO
52775 5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA
61112 5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMO ITAU
52771 5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE
58005 5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL
52776 5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED
61095 5.2.11.99.0045 - FUNPREV
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO
48585 5.231.02.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS
Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira
5.5.01.01.0001 - Transferência concedida para o órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" -Duodecimo Camara
5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários da
5.5.01.01.0003 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" -RoyaltiesVinculados ao
5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" -RoyaltiesEstado
5.5.01.01.0005 - Transferência concedida para o órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO" - Recursos Ordinários
5.5.01.01.0006 - Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARA1
5.5.01.01.0007 - Transferência concedida para o orgão "CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA" - Recursos 01
5.5.01.01.0008 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE" - Rec
5.5.01.01.0009 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Transferências da União
5.5.01.01.0010 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA" - Recursos 01
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado
61138
61139
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61141
61142
61143
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61145
61146
61147
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2024
Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
120.314.517,52 121.317.334,32 15.795.284,29
2.761.963,81
42.141.957,43
6.019.934,99
150 000.0110 507.135,61 1.029.765,69
150 000.0110 1.024,65 2.09,30
150 000.0110 1.009.837,06 3.001.644,08
150 000.0110 219,23 4163,46
150 000.0110 68.420,89 136.856,23
150 000.0110 2.160,78 4.351,56
150 000.0110 2.079,71 4.159,42
150 000.0110 55,10
150 000.0110 9.728,00 19.84,00
150 000.0110 12.707,49 25312,02
150 STN.1001 6.852,14 11.652,53
150 000.0110 391.314,62 789.552,48
150 000.0110 137.513,47 276.019,61
150 000.0110 7.433,92 9.711,52
150 000.0110 46.390,85 130.98,53
150 000.0110 19.803,30 38.318,37
150 000.0110 536.933,31 536.913,31
150 000.1100 2.408,78 2.458,78
10.343,69
150 000.0110 10.343,69
120.314.517,52 121.317.334,32 10.405.043,01 19.735.710,07
150 000.1100 24.000.000,00 24.000.000,00 1.581.361,81 3.162.13,62 20.837.276,38
150 STN.1002 50.528.174,83 51.442.608,62 4.900.079,64 10.025.84,62 41.417.414,00
163 300.1151 14.480.334,45 14.480.334,45 1.294.293,05 1.294.33,05 13.186.041,40
170 000.6107 300.000,00 300.000,00 300.000,00
150 000.1100 3.298.031,37 3328.031,37 304115,95 3.023.195,42
150 000.1100 664.615,37 664.615,37 41.266,87 82.713,01 581.902,36
150 000.1100 10.000,00 44.166,67 35.000,00 70.00,00 25.833,33
150 000.1100 30.000,00 30.000,00 30.000,00
172 000.1110 26.307.681,45 26.331.897,84 2.153.041,64 4.369.54,82 21.962.333,02
150 000.1100 31.000,00 31.000,00 31.000,00
Página 32 de 34
FICHA DESCRIÇÃO
61085 5.1.01.02.0002 - Depositos Judiciais
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2022
Restos a Pagar - 2023
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 120314.517,52 121.317.334,32 15.795284,29 42.141.057,43
Página 33 de 34 GeoSIAP - MANGARA-RBA- Personalizado
Exercício de 2024
(60 500 PREVISÃO DESPESA APURAÇÃO
AP C INICIAL ATUALTZADA PERÍODO ACUMULADA A CONCEDER CONCED. A MAIOR
150 000.1100 317.340,00 317.340,00 26.441,00 290.895,00
-Recur150 000.1100 317340,00 317.340,00 317 340,00
-Recurs150 000.1100 30.000,00 30.000,00 30.000,00
170 000.0157 400.000,00 400.08,00 400.000,00
2.550,00 5.100,00
150 000.0110 2.550,00 5.101,00
2.625.727,47 16.370.762,68
10.413,45 10.413,45
2.615.314,02 16.360.340,23
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
61148 5.5.01.01.0011 - Transferência concedida para o Orgbo "FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA" - Recursos Ordinários
61149 5.5.01.01.0012 - Transferência concedida para o Orgao "INSTITUTO MUNICIPAL PREFEITOJOSEMIGUEL OLYMPIO SIMÕES"
61150 5.5.01.01.0013 - Transferência concedida para o Org'áo "FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA'
61151 5.5.01.01.0014 - Fundo Municipal de Saude - Royalteis de Minério
Ativo Realizável
Wpgirio C
C
tro Cesta 'arms Is4r1t"-
Secretário unicipai de
se t a
ianeja !rent° Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2024
Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024
RECErTAS DESPESAS
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO ANTERIOR 10 PERÍODO ACUMULADO
Total da Receita 54.670.990,69 49.896.465,92 104.567.456,61 Total da Despesa 37.385.384,27 45.617.796,51 83.003.180,78
Receitas Orçamentárias 51.853.453,70 47.112.184,93 98.965.638,63 Despesas Orçamentárias 11.038.711,13 29.822.512,22 40.861.223,35
Transferências Recebidas 0,00 0,00 0,00 Transferêndas Concedidas 9.330.727,06 10.405.043,01 19.735.770,07
Receitas Extra Orçamentarias 2.817.536,99 2.784.280,99 5.601.817,98 Despesas Extra Orçamentárias 3.270.910,87 2.764.513,81 6.035.424,68
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 13.745.035,21 2.625.727,47 16.370.762,68
Disponibilidades
-
56.162.260,70 Disponibilidades 77.726.536,53
Tesouraria / 0,00 Tesouraria 0,00
Banco
Recurso Disponível
• ,
,
56.162.260,70 Banco
18.509.373,24 Recurso Disponível
77.726.536,53
24.160.439,14
Comum/Movimento 16,26 Comum/Movimento 0,00
Comum/Movimento 18.509.356,98 Comum/Movimento 24.160.439,14
Recurso Aplicado 37.652.887,46 Recurso Aplicado 53.566.097,39
Comum/Movimento 37.652.887,46 Comum/Movimento 53.566.097,39
TOTAL GERAL 160.729.717,31 TOTAL GERAL 160.729.717,31
oéo C trn Costa
Con do
CRC: (3 Fin 3
atcos
SecretSrio
tonio
unicipal
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado Rigina 34 de 34
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Sintético
Exercício de 2024
Filtro: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024
RECEITAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO
DESPESAS
ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
RECEITAS ORCAMENTARIAS 51.853.453,70 47.112.184,93 98.965.638,63 DESPESAS ORCAMENTARIAS 11.038.711,13 29.822.513.22 40.861.223,35
1 Receitas Correntes 51.853.453,70 47.112.184,93 98.965.638,63 04 Administração 4.504.519,93 14.433.651,08 18.938.171,01
1.1 Impostos, Taigase Contribuições de Melhoria 21.723.769,18 17.6E8.249,71 39.412.018,89 08 Assistência Social 2.09,86 249.167,70 251.197,56
1.2 Contribuições 1.061.716,01 992.325,23 2.054.071,24 11 Trabalho 49213,65 594.817,69 1.087.601,34
1.3 Receita Patrirronial 393.272,29 429.725,96 822.998,25 12 Educação 86012,55 7.771.565,50 8.632.35805
1.7 Transferfincia Correntes 30.500.154,19 29.959.837,55 60.459.991,74 15 Urbanismo 2.833.10,49 4.024.186,65 6.857.897,05
1.7 Transferência Correntes 9.5 1.946 0S2.63 1 -4.022.,1•12.E6 25 Energia 3E3.8337 751.873,34 1.114.916,71
1.9 Outras Receitas Correntes 120.564.66 118.436,71 239.001,37 27 Desporto e Lazer 8.07,71 7.414,53 15.842,24
28 Encargos especiais 1.973.03,66 1.989.835,73 3.963.239,39
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0.00 0,00 0,00 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS 9-330.711,06 10.405.043,01 19.735.770,07
5.5.01.01.0001 Transferência concedida para o órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE 1.581.61,81 1.581.361,81 3.162.723,62
5.5.01.01.0002 Transferência concedida para o&Or:, "FUNDO MUNICIPAL DE 5ACIDE 5.125.114,98 4.900.079,64 10.025.194,62
:
• 5.5.01.01.0003 Transferência concedida para o (kg:1'o "FUNDO MUNICIPAL DEMODE 0,00 1.294.293,05 1.294.293.05
AN\ 5.5.01.01.0005 Transferência concedida para o erg:10 'FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO" • 304.8 5,95 0,00 304.835,95
5.5.01.01.0006 Transferência concedida para o orgão "INSTITUTO DE PREVIDENCIA 41.04,14 41.266,87 82.713,01
5.5.01.01.0307 Transferência concedida para o órgão "CONECTA - EMPRESA PUBLICA 3530,00 35.000,00 70.000,00
'4 Li 5.5.01.01.0009 Transferência concedida para o&gar, "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.216.93,18 2.153.041.64 4369.564,82
•••••••••••
5.5.01.01.0011 Transferência concedida para o orgão "FUNDO MUNICIPAL DE 26.45,00 0,00 26.445,00
5.5.01.01.0014 Fundo Municipal deSaute- Royalteis de Mindrio 0,00 400.000,00 400.000,00
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS 2.817.536.99 2.784.280,99 5.601.817,98 DESPESAS EaRA-ORCAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 17.015.915,08 5.390.241.28 22.406.187,36
5.1.01.02.0000 Depositos Judiciais 2.550,00 2.550,00 5.100,00 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 3.270.910,87 2.764.513,81 6.035.424,68
5.2.11.02.0000 INSS 505.730,94 558.605,81 1.064.336,75 5.1.01.02.0000 Depósitos Judiciais 2.60.00 2.550,00 5.100,00
5.2.11.03.0000 Encargos Sociais - Outras Entidades 1.008.985,18 1.015.984,02 2.024.969,20 5.2.11.02.0003 INSS 522.60,08 507.135,61 1.029.765,69
5.2.11.10.0000 Pensão Alimenticia 67.637,33 69.564,90 137.202,23 5.2.11.03.0000 Encargos Sociais - Outras Entidades 1.993.60,90 1.011.080,94 3.004.131,89
5.2.11.11.0000 Pianos de Previdência e Assistincia Medica 6.320,20 2.160,78 8.480,98 5.2.11.10.0000 Pensão Alimenticia 6835,34 68.120,89 136.856,23
5.2.11.13.0000 Retenções - Entidades Representativas de Classes 28.143.49 25.041,32 53.184,81 5.2.11.11.0000 Pianos de Previdência e Assistinoa Medica 4.515,59 4.290,49 8.536,08
5.2.11.15.0000 Retenções - Empréstimos e Financiamentos 535.175,27 553.964,91 1.088.640,18 5.2.11.13.0000 Retenções - Entidades Representativas de Classes 2750,92 29.287,63 56.638.55
5.2.11.16.0000 Retenção Relativa a Vale Transporte 46.390,85 79.427,91 125.818,76 5.2.11.15.0000 Retenções' Ernpréstimos e Financiamentos 539.111,60 536.262,01 1.075.373,61
5.2.11.99.0000 Outras Consignações 616.567,69 477.451,59 1.094.019,28 5.2.11.16.0003 Retenção Relativa a Vale Transporte 84.07,68 46.390,85 130.998.53
5.2.41.01.0000 Deposites e Cauções 36,04 29.75 65,79 5.2.11.99.0003 Outras Consignações 1835,07 559.145,39 577.680.46
5.2.31.02.0000 Depósitos para Recursos Judiciais 1033,69 0,00 10.343,69
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 13.745.015,21 2.625.727,47 16.370.762,68
2022 Restos a Pagar de 2022 0,00 10.413,45 10.413,45
2023 Restos a Pagar de 2023 13.74535,21 2.615.314.02 16.360.349,23
DISPONIBILIDADES 56.162.260,70 DISPONIBILIDADES 77.726.536,53
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Banco 56.162.260,70 Banco 77.726.536,53
Recurso Disponível 18.509.373,24 Recurso Disponivel 24.160.439,14
Recurso Aplicado 37.652.887,46 Recurso Aplicado 53.566.097,39
TOTAL GERAL 160.729.717,31 TOTAL GERAL 160.729.717,31
MANGARATI8A Pagina 1 de 2
arms
Secret6ri rtnicipal
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Sintético
Exercício de 2024
Filtro: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024
c,
cac: 0 7 0 fy3
MANGAFtATIBA Página 2 de 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT;BA
Relação de Pagamentos "" •
Exercicio de 2024
Filtro: Pagamentos de 01/02/2024 a 29/02/2024
Empenho
Número no Parcela
Ordem da Pagamento
-111stotico
Recurso
Ód.Fonte Ricurso Descrição da Aplicação
Pagamento
Valor
Pago
Liquidação
462 24ADONIS SILVA DE OLIVEIRA 313 2024 434
Diária referente ao curso Prestação de Contas de Governo
Municipal queserarealizado nos dias 21, 22, 23, 28 e
202429/02/2024 na Escola de Contas e Gestão TCE-RJ, Rio de 1.474,62 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
Janeiro.
Resíduo Salarial por aposentadoria referente ao periodo de
316 24ANA KARLA NOGUEIRA 209 2024 335 202401/08/1984 a 01/04/2022, conforme cálculofl.005 e autorizo
fl.009.
1.118,28 15000000 RECURSOS DO TESOURO- RT
Resíduo Salarial por aposentadoria referente ao periodo de
ANA KARLA NOGUEIRA 209 2024 335 202401/00/1984 a 01/04/2022, conforme cálculofl.005 e autorizo
fl.009.
248,20 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
461 ANTONIO HENRIQUE BRASIL SIQUARA 24 DO NASCIMENTO. 312 2024 1 435
Diária referente ao curosECG- SIGFIS Modulo LRF 2024 -
2024Principais alterações queserarealizado no dia 23/02/2024 na
Escola de Contas e Gestão TCE-RJ, Rio de Janeiro.
294,92 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
308 24ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL 5.738,00 15000000 GERAL
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES 429 24 FAZENDARIO DO BRASIL 2.584,00 15000000 GERAL
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES 469 24FAZENDARIO DO BRASIL 456,00 15000000 GERAL
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES 470 24 FAZENDARIO DO BRASIL 950,00 15000000 GERAL
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO DE
311 24BANCO BRADESCO S/A 154 2024 1 299 2024 2024.
8.896,27 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
356 24BANCO BRADESCO S/A 158.660,6015000000 GERAL
412 24BANCO BRADESCO S/A 41.259,7715000000 GERAL
419 24BANCO BRADESCO S/A 47.161,0215000000 GERAL
437 24BANCO BRADESCO S/A 144.233,2315000000 GERAL
359 24BANCO DO BRASIL S/A 11.192,/915000000 GERAL
434 24BANCO DO BRASIL S/A 1.976,0515000000 GERAL
435 24BANCO DO BRASIL S/A 2.097,8015000000 GERAL
436 24BANCO DO BRASIL S/A 4.536,6615000000 GERAL
REFERENTE A TARIFA BANCARIA ( BB - RT EDUCAÇAC)) NO Identificação das despesas com
502 2024 BANCO DO BRASIL S/A 155 2024 1 519 2024MES DE FEVEREIRO DE 2024. 60,00 15001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
REFERENTE A TARIFA BANCARIA (BB - DIVERSOS/RT) NO
503 2024BANCO DO BRASIL S/A 142 2024 2 520 2024MES DE FEVEREIRO DE 2024. 3.792,4015000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MES DE FEVEREIRO D
497 24BANCO 'TAO 144 2024 2 515 2024DE 2024. 8.743,2115000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
361 24BANCO'TAOS.A. 1.470,1315000000 GERAL
431 24BANCO'TAOS.A. 106,0815000000 GERAL
aRecurso-Cod. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 15001001))
GeoS1AD - MANGARATIBA *gig. Ide18
7
. •--,..,..
PREFEITURA MUNI( PAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
I
..- \X - •
?.•
Exercicio de 2024
Pagamento Ordem da Pagamento
Recurso Autorização Credor
(imero Nome
440
441
24 BANCO ITAÚ S.A.
24 BANCO'TAOS.A.
2.166,58 15000000
3.691,131S000000
GERAL
GERAL
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MES DE FEVEREIRO DE 498 24 BANCO SANTANDERSA 147 2024 2 516 2024 2024. 3.935,7515000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
328 24BRADESCO SAÚDE 2.079,71 15000000 GERAL
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MES DE FEVEREIRO DE 442 24CAIXA ECONOMICA FEDERAL 146 2024 2 488 2024 2024. 8.826,2715000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
413 24CAIXA ECONOMICA FEDERAL 36.988,931S000000 GERAL
438 24CAAA ECONOMICA FEDERAL 19.929,9515800000 GERAL
439 24CAMA ECONOMICA FEDERAL 11.900,0615000000 GERAL
353 24CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 1.581.361,811000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
PROCESSO No 15491/2023 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL
SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO
CRAS NAFL.003, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FL.013 275 24CICERA MARCILENE DE SOUZA SILVA 1474 2023 2 274 2024014, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO No 400,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
1899/SMASDH/2023,FL.002, PELO PERÍODO DE 06(SEIS)
MESES. RELATIVO A PARCELA 2/6.
PROCESSO No 15491/2023 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL
SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO
CRAS NAFL.003, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FL.013
483 24CICERA MARCILENE DE SOUZA SILVA 1474 2023 3 456 2024 014, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO No 400,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
1899/SMASDH/2023,FL.002, PELO PERÍODO DE 06(SEIS)
MESES, RELATIVO A 03/6 PARCELAS..
CLINICA MEDICA AREIA BRANCA LTDA - 355 24GRUPO CEMERUSA 1.090,0015000000 GERAL
CUNICA MEDICA AREIA BRANCA LTDA - 458 24GRUPO CEMERUSA 1.070,7815000000 GERAL
360 24CaixaEconomicsFederal 68.694,5315000000 GERAL
Resíduo Salarial referente ao período de 20/11/2018 a
314 24 DANIEL DE ALMEIDA DA SILVEIRA 185 2024 1 334 202431/12/2020 e 04/01/2021 a 01/06/2023, conforme fls. 003 a 2.504,4715000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
009 e autorizofl.015.
Resíduo Salarial referente ao período de 20/11/2018 a
DANIEL DE ALMEIDA DA SILVEIRA 185 2024 334 202431/12/2020 e 04/01/2021 a 01/06/2023, conforme Rs. 003 a 290,55 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
009 e autorizofl.015.
Diária para participação nos cursos "Prestação de Contas de
Governo Municipal" nos dias 21, 22, 23, 28 e 29/02/2024 e"
446 24ELIANE ROSSATTO DA SILVA BIANCHI 320 2024 1 485 20240rienlações sobre normas e procedimentos para Formalização
da Prestação de Contas no dia 27/02/2024 na Escola de
1.770,0015000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
Contas e Gestão - TCE-R3.
409 24EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES
DE MANGARATIBA (CONECTA) 35.000,0015000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
[]((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
Ge0S1AP - MANGARA178A r4gina 2 de 18
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAN5ARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercide de 2024
Eropenho
úmero no Parcela úmero no istrária)
Recurso
Pago •. Fonte Recurso Descrição da ApiicaOro
Pagamento Ordem da Pagamento
Autorização
460
459
258
309
468
309
309
468
467
467
24 FERNANDO LUIZ TEIXEIRA FERRAZ DE
ANDRADE
24 FERNANDO ROSA DA SILVA
24FRANCIANE GUIMARAES DE OUVEIRA
FUNDO DE PREVIDENCIA DE RIO CLARO 24- FUNPREV
FUNDO DE PREVIDENCIA DE RIO CLARO 24- RJNPREV
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO 24DE RIO CLARO RI - FUNPREV -RC
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO 24DE RIO CLARO RI - FUNPREV -RC
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNIdP10 24DE RIO CLARO R] - FUNPREV -RC
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO 24 MUNIdP10 DE PIRA
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO 24MUNIdP10 DE PIRA
471 24GERALDO ALANSILVEIRAJUNIOR
311 2024
314 2024
1 436
1 433
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (FUNPREV) NO
2023EXERCÍCIO DE 2023. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/23
(BRUNA SAPEDE - 75112/21690 E 75102/21319).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (FUNPREV) NO
2023EXERCÍCIO DE 2023. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/23
(BRUNA SAPEDE).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (FUNPREV) NO
2024MÊS DE JANEIRO DE 2024.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PIRAÍ) NO MÊS
2024DE JANEIRO DE 2024.
292 2023 11 3947
1523 2023 1 3975
290 2024 1 373
288 2024 1 367
294,92 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
1.474,6215000000
400,00 15000000
1.204,39 15000000
1.204,39 15000000
806,57 15000000
741,93 15000000
1.548,50 15000000
219,23 15000000
219,23 15000000
294,92 15000000
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
GERAL
RECURSOS DO TESOURO - RT
259 24FERNANDA GUIMARÃES DE OLIVEIRA
PROCESSO No 9564/2022 - BENEFICIO DO ALUGUEL SOCIAL,
CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS
NA FLS. 003 E 004, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FL.007,
1201 2023 4 272 2024CONFORME CONSTA NO OFÍCIO No 1675/SMASDH/2023,FL.
127, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES E DECISÃO
JUDICIAL,FL126. RELATIVO A PARCELA 4/6.
400,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
477 24 FERNANDA GUIMARÃES DE OLIVEIRA 1201 2023 5
PROCESSO No 9564/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL,
CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS
NA FLS. 003 E 004, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FL.007,
460 2024CONFORME CONSTA NO OFÍCIO No 1675/SMASDH/2023,FL.
127, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES E DECISÃO
JUDICIAL,FL126, RELATIVO A 05/6 PARCELAS..
400,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
Diária referente ao curosECG- S1GFIS Modulo LRF 2024 -
2024Principalsalteracáoes queserarealizado no dia 23/02/2024 na
Escola de Contas eGestic)TCE-RJ, Rio de Janeiro.
Diana referente ao curso Prestacao de Contas de Governo
Municipal queserarealizado nos dias 21, 22, 23, 28 e
202429/02/2024 na Escola de Contas eGestic,TCE-RJ, Rio de
Janeiro.
PROCESSO No 8988/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL,
CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS
NAS FLS. 003, 004 E 005, PARECER DA DEFESA CIVIL NA
1200 2023 4 271 2024FL.006, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO No
1676/5MASDH/2023, FL.140, PELO PERLODO DE 06(SEIS)
MESES E DECISÃO JUDICIALFL139. RELATIVO A PARCELA
4/6.
Diária referente ao corosECG- SIGFIS Módulo LRF 2024 -
437 2024Principai5 alteracáoes queserarealizado no dia 23/02/2024 na
Escola de Contas e Gestão TCE-RJ, Rio de Janeiro.
310 2024 1
El((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
GeoSIAP • MANGARAT1B4 Pago a 3 de 18
Recurso
Pagamento
Autorização Liquidação Valor
• • PREFEITURA MUNIC —liti4ANGARATIBA
Relação de Pagament
Exercicio de 2024
úmero no Parcela úmero istorico Pago
Ordealda Pagamento
Empenho
RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO E
BENEFÍCIOS DE SERVIDOR CEDIDO, BRUNO SOARES DA
SILVA - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, COM
234 2024 1 307 2024DESCONTO NO VALOR DE R$ 159,20 CONFORME 7.200,49
INFORMADO NO OFÍCIO SEPM/DOR No 896, FL.006,
PROC.13712/2023.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PREVIDE) NO MÊS
289 2024 1 368 2024DE JANEIRO DE 2024. 1.024,65
1.024,65
1.794,59
468.240,06
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE 387 24JANEIRO
24INSTTTUTO DE PREV.DOS
SERV.PUB.MUNIC.BELFORD ROXO
24INSTITUTO DE PREV.DOS
SERV.PC113.MUNIC.BELFORD ROXO
24INS I UTO NACIONAL DE SEGURO
SOCIAL
24INSi I I UTO NACIONAL DE SEGURO
SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 24 SOCIAL
24INS UTO NACIONAL DE SEGURO
SOCIAL
24INSitUTO NACIONAL DE SEGURO
SOCIAL
24INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
SOCIAL
24INS UTO NACIONAL DE SEGURO
SOCIAL
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
1 361 20243ANEIRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (INFANTIL PRÉ-ESCOLAR).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
341 364 2024JANEIRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (COMISSIONADO - ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPLEMENTAR
342 2 376 2024DE JANEIRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPLEMENTAR
349 5 375 2024DE JANEIRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
350 1 365 2024JANEIRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (ESPORTES E LAZER).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
351 3 362 2024JANEIRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
351 133 2024 4 363 2024JANEIRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO. (CONSELHO TUTELAR)
El aRecurso-Ciód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
GeoSIAP - MANGARATIOA
466
466
343
344
344
345
346
347
348
340 24INS II UTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - DVSS 136 2024
24INS0TUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS 134 2024 1
Ill I iUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS 134 2024
24INSiti UTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS 133 2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 24SOCIAL - INSS 139 2024
24INS 11 I UTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS 133 2024
24I81Sii UTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
1.925,0015000000
57,60 15000000
105,90 15000000
28.859,58 15000000
6.152,8815000000
81,19 15001001
28.787,3315001001
48,69 15001001
1.685,05 15000000
7.414,5315000000
500.242,4715000000
1.400,0015000000
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
Página 4 de 18
Valor
Pago
133 2024
133 2024
978 2023
2 279
1 278
5 270
1.286.894,91 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
1.376.094,2915000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
400,00 15000000
400,00 15000000
400,001S000000
400,00 15000000
363,00 15000000
1.412,0015000000
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
•
• 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamer"
.
$-----7„
7%.
Exercicio de 2024
Pagamento
Autorização
ifistbrico
Recurso
; Fonte Recurso pescrição da Aplicação
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA
2024MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DESCONTADO NOFPMDE
JANEIRO.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA
2024MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DESCONTADO NOFPM
MÊS DE JANEIRO.
ROCESSO No 10978/2023 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL,
CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS,
2024PARECER DA DEFESA CIVIL, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO
No 1295/SMASDH/2023, FL.18, PELO PERÍODO DE 06(SEIS)
MESES. RELATIVO A PARCELA 5/6.
ROCESSO No 10978/2023 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL,
CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS,
978 2023 6 457 2024PARECER DA DEFESA CIVIL, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO
No 1295/SMASDH/2023, FL.18, PELO PERÍODO DE 06(SEIS)
MESES, RELATIVO A 06/6 PARCELAS..
PROCESSO No 3919/2023 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL,
CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS
NAFL.008, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FL.002 A 006,
2 275 2024CONFORME CONSTA NO OFÍCIO No 1784/SMASDH/2023,FL.
017, PELO PERiODO DE 06(SEIS) MESES. RELATIVO A
PARCELA 2/6.
PROCESSO No 3919/2023 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL,
CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS
NAFL.008, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FL.002 A 006,
3 455 2024CONFORME CONSTA NO OFÍCIO No 1784/SMASDH/2023,FL.
017, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES, RELATIVO A 03/6
PARCELAS.
Diária para participação no curso "Palestra - Avaliação de
Políticas Públicas - Uma Nova Fronteira para o Controle
483 2024Externo e valor público para a sociedade" no dia 19/02/2024
na ECG/ICE-RI
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCESSO JUDICIAL No
2005.030.000764-3 DA COMARCA DE MANGARATIBA-RJ,
TENDO EM VISTA SENTENÇA CONDENATORIA AO
266 2024PAGAMENTO DE PENSÓES MENSAIS NO VALOR DE 01 (UM)
SALÁRIO MiNIMO, ATE QUE 0 BENEFICIÁRIO COMPLETE 70
ANOS DE IDADE, QUE SE DARÁ EM 29/10/2049, RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
INS i IUTO NACIONAL DO SEGURO 1895 25SOCIAL - INSS
INS i TO NACIONAL DO SEGURO 1895 24 SOCIAL - INSS
289 24IRENE NUNES CORRÊA DOS REIS
474 24IRENE NUNES CORRÊA DOS REIS
266 24IVO MAURÍCIO DE CANENA
485 24IVO MAURÍCIO DE CANENA
472 24JACQUES BARBOSA PEREIRA
281 24JOSE PAULO NEVES
1317 2023
1317 2023
316 2024
13 2024
1
1
491 24JOSE PAULO NEVES 13 2024 2
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCESSO JUDICIAL No
2005.030.000764-3 DA COMARCA DE MANGARATIBA-RJ,
TENDO EM VISTA SENTENÇA CONDENATORIA AO
453 2024 PAGAMENTO DE PENSÓES MENSAIS NO VALOR DE 01 (UM)
SALÁRIO MiNIMO, ATE QUE 0 BENEFICIÁRIO COMPLETE 70
ANOS DE IDADE, QUE SE DARÁ EM 29/10/2049. RELATIVO
AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.
1.412,0015000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
Ek(Recurso-Ccid. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou(Ream-so-CM. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
GeoSIAP - MANGARATIBA Pá.g,na 5 de 18
Credor
PREFEITURA MUNICIPAL DE MitCARATIBA
Relação de Pagamentos
r: •
Exercicio de 2024
Empenho
úmero
Ordem da Pagamento
Histórico
Recurso
Pago ;OW.Fonte Recurso Descrição da Aplicação
S
Pagamento
Autorização
1.769,55 15000000
400,00 15000000
400,00 15000000
15.669,80 15000000
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
634.169,17 15001001
49.215,48 15001001
59.952,08 15001001
59.193,7415001001
36.794,41 15000000
1.436.951,6615000000
303.056,52 15001001
4.605.793,0715000000
15.575,0015000000
446 24 LEONARDO BURGER DA ROSA 318 2024 1 484
271 24 MANDELA DE JESUS GUIMARÃES 1202 2023 4 273
478 24MANOELA DE JESUS GUIMARÃES 1202 2023 5 459
272 24PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ 206 2024 1 276
244 24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 14 2024 1 300
244 24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 23 2024 1 301
244 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 30 2024 1 302
244 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 34 2024 1 303
245 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 4 328
246 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 5 341
247 24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 14 2024 2 325
248 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 1 324
249 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 3 327
Diária para participação nos cursos "Prestação de Contas de
Governo Municipal" nos dias 21, 22, 23, 28 e 29/02/2024 e "
20240rientações sobre normas e procedimentos para Formalização
da Prestação de Contas no dia 27/02/2024 na Escola de
Contas e Gestão - TCE-RJ.
PROCESSO No 9565/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL,
CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS
NA FL. 003, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FL.007 A 010,
2024CONFORME CONSTA NO OFÍCIO No 1674/SMASDH/2023, FL.
136, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES E DECISÃO
JUDICIAL, FL 135. RELATIVO A PARCELA 4/6.
PROCESSO No 9565/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL,
CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS
NA FL. 003, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FL.007 A 010,
2024CONFORME CONSTA NO OFÍCIO N0 1674/SMASDH/2023, FL.
136, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES E DECISÀO
JUDICIAL, FL 135, RELATIVO A 05/6 PARCELAS..
RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO E
BENEFÍCIOS DA SERVIDORA CEDIDA, ADRIANA FIALHO
BERNARDES DOS REIS - REFERENTE AOS MESES DE
2024OUTUBRO, NOVEMBRO E 13° SALÁRIO DE 2023 -
CONFORME CONSTA NAS FOLHAS N° 002 A 008 DO
PROCESSO No 853/2024.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO
2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PIES DE JANEIRO
2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO
2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO
2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - DA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO
2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JANEIRO
2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO
2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO
2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO
2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
BaRecurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 15001001))
GeoSIAP - MANGARATIBA Pág,sta 6 de 18
. •. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagam7torExercicio de 2024
Pago Cód. FonteRecurs*'Frescri00 da Apficayão
253 24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 2 326
243 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
330 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
336 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA 12 2024 6 412
337 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 7 413
338 24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
339 24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 14 2024 3 414
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 412
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 412
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 413
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 14 2024 414
PREFETRJRA MUNICIPAL MANGARATIBA 14 2024 569
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 14 2024 569
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 14 2024 569
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 14 2024 569
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 14 2024 569
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO
2024DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
(JETON)
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE
20243ANEIRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE
2024JANEIRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE
2024JANEIRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE
2024JANEIR0 DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE
2024JANEIRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE
2024JANEIR0 DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE
20241ANEIRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
2024FEVEREIRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
2024FEVEREIRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
2024FEVEREIRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
2024FEVEREIRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
2024FEVEREIRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).
8.292,0415000000
67.637,33 15000000
2.369,1815000000
22.937,3015000000
14.817,41 15000000
783,56 15000000
Identificado das despesas com
422,40 15001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
783,56 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
2.364,6515000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
1.794,59 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
Identificação das despesas com
57,60 15001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
32.765,23 15001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
9.714,73 15001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
282,38 15001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
89.777,0715001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
49.389,4815001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
RECURSOS DO TESOURO - RT
GERAL
GERAL
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO- RT
GERAL
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
GeoSIAP • MANGARATIM Pagina 7de 18
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
to
.61""
Exercicio de 2024
orne istórism Pago :1111=311=3111 ; Fonte Recurso Descrição da Aplicação
Pagamento
Autorização
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 14 2024 569 2024FEVEREIRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (ENSINOFUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
3.504,3315001001
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 14 2024 569 2024FEVEREIR0 DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (ENSINOFUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
380,00 15001001
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 14 2024 569 2024FEVEREIRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÂO (ENSINOFUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
355,45 15001001
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 14 2024 569 2024FEVEREIRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (ENSINOFUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
1.018,6015001001
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 14 2024 569 2024FEVEREIRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (ENSINOFUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
106,08 15001001
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 23 2024 570 2024FEVEREIRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO INFAN11L - CRECHE).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
3.137,3515001001
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 23 2024 570 2024FEVEREIRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÂO ( EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
1.848,3615001001
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 23 2024 570 2024FEVEREIRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
9.277,3015001001
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 23 2024 570 2024FEVEREIRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÂO ( EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
3.043,0515001001
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 23 2024 570 2024FEVEREIRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÂO ( EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
199,15 15001001
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 23 2024 570 2024 FEVEREIRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÂO ( EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
76,00 15001001
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 30 2024 571 2024 FEVEREIRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO INFANTIL -PREESCOLA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
3.848,1215001001
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 30 2024 571 2024FEVEREIR0 DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
498,401S001001
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 30 2024 571 2024FEVEREIRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
9.195,6215001001
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 30 2024 571 2024FEVEREIRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÂO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).
3.533,3215001001
aReturso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
GeoSIAP MANGARATIBA P45na 8 de 18
GeoSIAP - MANGARATIBA Nigina 9 de 18
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 30 2024 571 2024FEVEREIRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
665,01 15001001
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 30 2024 571 2024FEVEREIRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
33,37 15001001
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 34 2024 572 2024FEVEREIRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EIA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
2.761,0815001001
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 34 2024 572 2024FEVEREIRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EIA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
647,59 15001001
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 34 2024 572 2024FEVEREIRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EIA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
10.827,21 15001001
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 34 2024 572 2024FEVEREIRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EIA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
10.854,13 15001001
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 34 2024 572 2024FEVEREIRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EIA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
192,88 15001001
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 34 2024 572 2024 FEVEREIRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EIA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
56,27 15001001
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 34 2024 572 2024FEVEREIRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EIA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
1.079,2015001001
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 39 2024 573 2024FEVEREIRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO ( ENSINO ESPECIAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
1.207,33 15001001
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA 39 2024 573 2024FEVEREIRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO ( ENSINO ESPECIAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
971,13 15001001
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA 39 2024 573 2024 FEVEREIRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO ( ENSINO ESPECIAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
2.369,1815001001
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 39 2024 573 2024FEVEREIRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÂO ( ENSINO ESPECIAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
762,35 15001001
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 39 2024 573 2024FEVEREIRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO ( ENSINO ESPECIAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
57,06 15001001
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 574 2024FEVEREIRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO.
302.901,5915000000
EaRecurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
Pago Fonte Renirso Descrição da Aplicação
rer
PREFEITURA MUNICIP
Relação de Pagamentos
z
I -1'
ANGARATIBA
Pagamento
Autorização
Exercicio do 2024
no Histórico
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
RECURSOS DO TESOURO - RT
I • 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicie de 2024
Histórico
Valor
Pago
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 601
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 602
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 604
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 604
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 604
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 604
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 604
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA 12 2024 604
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 604
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 604
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 604
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 14 2024 606
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 14 2024 606
270 24PREVI - MANGARATIBA
270 24 PREVI- MANGARATIBA
323 24 PREVI - MANGARATIBA 1507 2023 2 3889
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
2024FEVEREIR0 DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
2024FEVEREIRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
2024FEVEREIRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
2024FEVEREIRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
2024FEVEREIRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
2024FEVEREIRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
2024FEVEREIRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
2024 FEVEREIRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
2024 FEVEREIRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
2024FEVEREIRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
2024FEVEREIRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
2024FEVEREIRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
2024FEVEREIRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).
25.660,2015000000
15.606,6715000000
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE 13°
2023SALARIO INTEGRAL DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 93.200,461S001001
EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
2.087,89 15000000
1.925,00 15000000
810,14 15000000
3.997,87 15000000
481.114,18 15000000
3.273,54 15000000
184,33 15000000
21.815,41 15000000
1.330,0015000000
1.024,6515000000
2.550,00 15000000
71.606,1915001001
1.034,1915001001
H((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 15001001))
GeoSIAP • MANGARATIBA Pagina lIde 18
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercício do 2024
Pagamento
Autorizaiglo Liquidação Valor
istdrico Pago
323 24 PREVI - MANGARATIBA 1508 2023 2 3890
323 24 PREVI - MANGARATIBA 1509 2023 2 3892
323 24 PREVI - MANGARA-RBA 1510 2023 2 3893
323 24 PREVI - MANGARATIBA 1511 2023 2 3894
324 24 PREVI - MANGARATIBA 1507 2023 4 3904
324 24 PREVI - MANGARA-n BA 1508 2023 4 3905
324 24 PREVI - MANGARATIBA 1509 2023 4 3906
324 24 PREVI - MANGARATIBA 1510 2023 4 3907
324 24 PREVI - MANGARATIBA 1511 2023 4 3908
325 24 PREVI - MANGARATIBA 1507 2023 3 3896
325 24 PREVI - MANGARATIBA 1508 2023 3 3898
325 24 PREVI - MANGARATIBA 1509 2023 3 3899
325 24 PREVI - MANGARATIBA 1510 2023 3 3900
325 24 PREVI - MANGARATIBA 1511 2023 3 3902
326 24 PREVI - MANGARATIBA 127 2024 2 358
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE 130
2023SALARI0 INTEGRAL DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (CRECHES).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE 13°
2023SALARIO INTEGRAL DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE 13°
2023SALARIO INTEGRAL DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (EIA).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE 13°
2023SALÁRIO INTEGRAL DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO(ENS. ESPECIAL).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE
2023DEZEMBRO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE
2023DEZEMBRO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (CRECHES).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE
2023DEZEMBRO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE
2023DEZEMBRO DE 2023DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (EIA).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE
2023DEZEMBRO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO(ENS. ESPECIAL).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE
2023DEZEMBRO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE
2023DEZEMBRO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (CRECHES).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOU-IA DE
2023DEZEMBRO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE
2023DEZEMBRO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (EIA).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE
2023DEZEMBRO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO(ENS. ESPECIAL).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
20243ANEIR0 DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).
8.512,53 15001001
10.514,0015001001
11.158,4515001001
2.369,1815001001
93.645,2815001001
8.695,9515001001
10.830,6315001001
11.158,4515001001
2.369,1815001001
337.997,4315001001
87.361,461S001001
162.295,86 15001001
7.120,9815001001
10.343,691S001001
341.270,0715001001
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesascoin
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
EaRecurso-Cod. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
GeoSIAP - MANGARATIBA PAgna 12 de 18
11 • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relaçâo de Pagamentos
Exercicio de 2024
Pagamento
Autotizagio LiquidaOlo
21.11111=11=11111
Recurso
istórito ; • . Fonte Resirso• escrit;So da Aplica0o
Valor
Pago
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 574 2024 FEVEREIRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
104.312,4315000000
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 574 2024FEVEREIRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
8.225,8815000000
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 574 2024FEVEREIRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
64.860,21 15000000
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 574 2024 FEVEREIRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
1.719,0015000000
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA 12 2024 574 2024FEVEREIRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
890.482,4215000000
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 574 2024FEVEREIRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
A DMI NISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
260.105,81 15000000
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 574 2024FEVEREIRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMI NISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
74.866,5415000000
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 574 2024 FEVEREIRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
A DMI NISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
5.776,00 15000000
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 574 2024FEVEREIRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
2.282,5215000000
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 574 2024 FEVEREIRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
A DMI NISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
219,23 15000000
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 574 2024FEVEREIRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
A DMI NISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
92,41 15000000
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 574 2024FEVEREIRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
15.04 7,51 15000000
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 574 2024
FEVEREIRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
A DMIN1STRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
9.117,7815000000
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2024 574 2024 FEVEREIRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
1.204,3915000000
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA 12 2024 601 2024 FEVEREIRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO.
1.817,7015000000
]((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
GeoSIAP • MANGARATIM P4rla 10 de 18
=111=111=11=11112211111 istórico Pago ; Fonte Recurso v escritgio da Aplica0o
Exercido de 2024
• • 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
\
Pagamento
Autorização Empenho liquidação Valor
Recurso
Ordem da Pagamento
REFERENTE A CONTRIBUIÇA0 PATRONAL NO MES DE
326 24PREVI - MANGARATIBA 128 2024 2 357 2074JANEIRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 87.613,4315001001
EDUCAÇÂO (INFANTIL CRECHES).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
326 24PREVI - MANGARATIBA 130 2024 2 356 20243ANEIRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 164.340,641S001001
EDUCAÇÃO (INFANTIL PRÉ-ESCOLAR).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
326 24PREVI - MANGARATIBA 131 2024 2 355 7074JANEIRO DE 2024DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 7.136,2615001001
EDUCAÇÂO (DA).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
326 24 PREVI - MANGARA-RBA 132 2024 2 353 7074JANEIRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 10.368,9415001001
EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
327 24PREVI - MANGARA-RBA 127 2024 1 350 2024JANEIRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 88.975,0815001001
EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
327 24PREVI - MANGARATIBA 128 2024 1 349 2024JANEIR0 DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 8.620,61 15001001
EDUCAÇÃO (INFANTIL CRECHES).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
327 24PREVI - MANGARATIBA 130 2024 1 346 7074JANEIRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 8.919,991S001001 EDUCAÇÃO (INFANTIL PRÉ-ESCOLAR).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
327 24PREVI - MANGARATIBA 132 2024 1 346 7074JANEIRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 2.369,1815001001
EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
327 24PREVI - MANGARATIBA 131 2024 1 347 2024JANEIRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 11.158,4515001001
EDUCAÇÃO (DA).
329 24 PREVI - MANGARATIBA 276.699,7615000000
330 24PREVI - MANGARATIBA 11.158,4515000000
330 24PREVI - MANGARATIBA 8.919,9915000000
330 24PREVI - MANGARA-RBA 8.620,6115000000
330 24PREVI - MANGARATIBA 88.975,0815000000
331 24PREVI - MANGARATIBA 10.368,9415000000
331 24PREVI - MANGARATIBA 7.136,2615000000
331 24 PREVI - MANGARATIBA 164.340,6415000000
331 24 PREVI - MANGARATIBA 87.613,4315000000
331 24 PREVI - MANGARATIBA 341.270,0715000000
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA
332 24PREVI - MANGARATIBA 125 2024 2 372 2024COMPLEMENTAR DE MÊS DE JANEIRO DE 2024 DA 2.364,6515000000
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
333 24PREVI - MANGARATIBA 2.364,6515000000
E((Recurso-C.cid. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
RECURSOS DO TESOURO - RT
GERAL
GeoSIAP - MANGARATIBA PSgina 13 de 18
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentot---,N
/-•
'Empenho
úmero 'Ario home no ;Pamela úmero no .... 61istÓrism Pago • Ponte Rcurso
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE
334 24PREVI - MANGARATIBA 125 2024 1 351 2024JANEIRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 276.699,7615000000
ADMINISTRAÇÃO.
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS
PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI No 01123/2017)
CORRESPONDENTES AOS VALORES DE UTILIZAÇÃO
INDEVIDA DE RECURSOS (200 MESES) DEVIDOS E NÃO
399 24PREVI - MANGARATIBA 101 2024 2 418 2024REPASSADOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA 39.620,881S000000
SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO
PERÍODO DE 02/2013 A 12/2016. (EXERCÍCIO DE 2023).
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 098/2024; GESTÃO DE
DÍVIDA: 13; PARCELA 70/200.
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS
PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI
No01125/2017)CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(200 MESES)
400 24 PREVI - MANGARATIBA 99 2024 2 417 2024 DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PROPRIO DE 46.547,9415000000 PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PúBLICOS,
RELATIVOS AO PERÍODO DE 13/2014 A 03/2017.
(EXERCÍCIO DE 2023). PROCESSO ADMINISTRATIVO:
100/2024; GESTÃO DE DÍVIDA: 14; PARCELA 70/200.
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS
PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREVI No00359/2021),
VISANDO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO TERMO DE
ACORDO, COM FUNDAMENTO NA LEI No 1.332 DE 29 DE
401 24 PREVI - MANGARATIBA 96 2024 2 421 20243ANEIRO DE 2021; RELATIVOS AOS PERÍODOS DE 03/2020
ik 12/2020 -SERAPAGO EM 60(SESSENTA)PARCELAS
176.501,4515000000
MENSAIS E SUCESSIVAS (ATUALIZADAS). PROCESSO
ADMINISTRATIVO: 103/2024; GESTÃO DE DÍVIDA: 19;
PARCELA 37/60.
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS
PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI No01133/2017)
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(200 MESES) DEVIDOS E NÃO
402 24PREVI - MANGARATIBA 98 2024 2 419 2024REPASSADOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA 223.033,2215000000
SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES POBLICOS, RELATIVOS AO
PERÍODO DE 11/2010 A 12/2014. PROCESSO
ADMINISTRATIVO: 101/2024; GESTÃO DE DÍVIDA: 11;
PARCELA 70/200.
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS
PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI No01124/2017)
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (200 MESES) DEVIDOS E
403 24PREVI - MANGARA-RBA 102 2024 2 416 2024NA-0 REPASSADOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA 114.944,8015000000
SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO
PERÍODO DE 05/2013 A 12/2016. (EXERCÍCIO DE 2023). ;
PROCESSO ADMINISTRATIVO:099/2024; GESTÃO DE
DÍVIDA: 12; PARCELA 70/200.
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso -= 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
GeoSIAP - MANGARATI8A
Descrição da ApliCa00
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
Paged14 de 13
Exercicio de 2024
Liquidação
• • , fonte Rtcurso escrigto da Aplica0o
Recurso
timer*
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamen
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE N°0928/2021, FORMALIZADO EM 156 PARCELAS,
404 24 PREVI - MANGARATIBA 100 2024 2 415 2024 VISANDO COMPLEMENTO DOS DÉBITOS ORIUNDOS DO 28.026,2015000000 RECURSOS DO TESOURO - RT ACORDO No 1125/2017, CONFORME OFÍCIO No 428/2021 E
FLS. 04/17. GESTÃO DE DÍVIDA 36. PARCELA 27/156.
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO
DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS
PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREVI No 00218/2019)
CORRESPONDENTES AOS VALORES DE CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL DEVIDOS E NA() REPASSADOS AO REGIME
405 24PREVI - MANGARATIBA 97 2024 2 420 2024PR6PRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES 186.273,2015000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
PÚBLICOS, RELATIVOS AOS PERÍODOS DE 04/2017 ik
12/2017- SERA PAGO EM 60 (SESSENTA) PARCELAS
MENSAIS E SUCESSIVAS (ATUALIZADAS). PROCESSO ADM:
102/2024. PARCELA 59/60.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (EDUCAÇÃO) Identificação das despesas com
367 24RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 15 2024 1 343 2024PARA 0 MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 174.425,9415001001 manutenção e desenvolvimento do
ensino
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE
367 24RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 16 2024 1 344 2024(ADMINISTRAÇÃO) PARA 0 MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 66.225,2915000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
367 24RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 46.390,8515000000 GERAL
Resíduo Salarial referente ao período de 01/12/2015 a
01/04/2016, 01/02/2017 a 07/05/2018, 05/11/2018 a
315 24ROBERTO CESAR OLIVEIRA 632 2022 4 2061 202201/12/2018 e 20/11/2018 a 31/12/2020, conforme fls. 017 a 10.413,45100 RECURSOS DO TESOURO - RT
020.
362 24 S.I .S.P.M .U. M 421,60 15000000 GERAL
363 24 S.I .S.P.M .U. M 10.948,91 15000000 GERAL
430 24S.I.S.P.M.U.M 282,38 15000000 GERAL
464 24S.IS.P.M.U.M 553,41 15000000 GERAL
465 24S.IS.P.M.U.M 501,19 15000000 GERAL
REFERENTE AO PASEP, DURANTE 0 MÊS DE JANEIRO DE
379 24SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 89 2024 2 423 2024 2024.
327.872,7915000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
ROCESSO: 13747.720174/2017-67, CONSOLIDAÇÃO DO
PARCELAMENTO ESPECIAL REFERENTE AO PROGRAMA DE
REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS - PREM. RETENÇÃO NO FPM -
FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - . EMPENHO
443 24SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 150 2024 2 490 2024ES1IMATIVO DO PARCELAMENTO: 642577560 ( 196.894,7015000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
FAZENDARIO - PASEP) (PREVIDENCIAR10); PROCESSO
ADMINISTRATIVO: 11548/2022 E 108/2024; GESTÃO DE
DÍVIDA: 5. PARCELA 74/194.
EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL DO PARCELAMENTO JUNTO
A RECEITA FEDERAL DO BRASIL
(PROCESSO:10348.722134/2023-11); NÚMERO DO
444 24SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 145 2024 2 492 2024 PARCELAMENTO: 643829946; PROCESSO ADMINISTRATIVO: 245.089,18 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
1889/2023 E 107/2024; GESTÃO DE DÍVIDA: 43. PARCELA
13/60.
ID(Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 15001001))
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 15 de 18
Exerckie de 2024
Valor
Pago
Pagamento Ordem da Pagamento
, no istOrhm
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Relação de Pagamentos
Autorização Credor Empenho Liquidação
úmero no Parcela Número
EXerCiCk de 2024
Recurso
; Fonte Recurso Descrição da Aplicação
EMPENHO ANUAL ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO
SIMPUFICADO (PROCESSO:10348.722133/2023-68).
445 24SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 129 2024 2 491 2024NOMERO DO REPARCELAMENTO: 643830545.; PROCESSO 10.163,22 15000000
ADMINISTRATIVO: 2679/2023 E 106/2024; GESTÃO DE
DIVIDA: 44. PARCELA 12/60.
EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL PARA PAGAMENTO DO
PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL. DIVIDA
488 24SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 109 2024 2 452 2024REFERENTE AO PATRONAL 10/2022 A 09/2023. PROCESSOS 315.600,94 15000000
ADM:13265/2023; 105/2024. GESTÃO DE DÍVIDA 45.
PARCELA 05/60.
EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL PARA PAGAMENTO DO
489 24SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 118 2024 2 450
PARCELAMENTO PGFN-SISPAR: 007287345; PROCESSO
2024ADMINISTRATIVO: 1631/2023 E 110/2024; GESTÃO DE 401.259,74 15000000
DÍVIDA: 41; PARCELA 15/60.
EMPENHO ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO PGFN-SISPAR:
490 24SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 121 2024 2 451 2024007287318; PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1630/2023 E 5.880,2615000000 109/2024; GESTÃO DE DÍVIDA: 40. PARCELA 15/48.
REFERENTE AO PASEP - RT, DURANTE 0 MES DE FEVEREIRO
500 24SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 89 2024 3 513 2024DE 2024. 53.856,6515000000
301 24SEPE RJ - Sindicao estadual dos
Profissionais da Educação 500,34 15001001
302 24SEPE 113 - Sindicao estadual dos
Profissionais da Educação 342,64 15001001
303 24SEPE RJ - Sindicao estadual dos
Profissionais da Educação 309,32 15001001
420 SEPE R3 - Sindicao estadual dos 24 Profissionais da Educação 1.953,73 15001001
421 24SEPE RJ - Sindicao estadual dos
Profissionais da Educação 2.078,6315001001
SEPE RJ - Sindicao estadual dos 422 24Profissionais da Educação 328,26 15001001
423 24SEPE RJ - Sindicao estadual dos
Profissionais da Educação 519,13 15001001
SEPE R.1 - Sindicao estadual dos 424 2
4 Profissionais da Educação 317,94 15001001
SEPE RJ - Sindicao estadual dos 426 24Profissionais da Educação 502,151S001001
ElORecurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-05d. Fonte Recurso = 15001001))
RECURSOS DO TESOURO- RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO- RT
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
ensino
e desenvolvimento do
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identifica* das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identifica* das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
e
m
n
a
sno
n
i
utenção e desenvolvimento do
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 16 dele
úmero 'Nome
••• PREFEITURA MUNICIP E MANGARATIBA
Relação de Pagairgotig 1 /2 '
kr.5)
Exercicio de 2024
Pagamento
Autorização
264 24THAMYRES FERREIRA DE MELLO 173 2024
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 290 24RIO DE JANEIRO 93 2024
1 227
3 240
564,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
216,58 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
2.165,81 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
Diana de Thamyres Ferreira de Mello- Curso de Objetivos de
2024desenvolvimento sustentável e pacto Global. na Regão da
Costa Verde.
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2024 -
PAGAMENTO DE SENTENÇA DE PROCESSO JUDICIAL N°
202400056285.20188190030, CONFORME FLS 02A 014 -
AUTOR: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO E RÉU
MUNICÍPIO DE MANGARATIBA.
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2024 -
PAGAMENTO DE SENTENÇA DE PROCESSO JUDICIAL N°
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 290 2 241 24 20240005628-45.2018.8.19.0030, CONFORME FLS 02 A 015-
RIO DE JANEIRO 93 2024 AUTOR: MIRIAM GONÇALVES MARQUES E RÉU MUNICÍPIO
DE MANGARATIBA..
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2024 -
PAGAMENTO DE SENTENÇA DE PROCESSO JUDICIAL N°
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 0001704-60.2017.8.19.0030, CONFORME F15 02 A 012 -
291 24 93 2024 6 10.339,1715000000 RECURSOS DO TESOURO - RT RIO DE JANEIRO 251 2°24AUTOR: COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA(JULIA
BALIEGO DA SILVEIRA) E RÉU MUNICÍPIO DE
MANGARATIBA.
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2024 -
PAGAMENTO DE SENTENÇA DE PROCESSO JUDICIAL N°
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 292 93 2024 1 238 24 2024 0002885-38.2013.8.19.0030, CONFORME RS 02 A 012 - 4.084,2915000000 RECURSOS DO TESOURO - RT RIO DE JANEIRO AUTOR: MARIO TEIXEIRA PAULUCCI E RÉU MUNIdP10 DE
MANGARATIBA.
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2024 -
PAGAMENTO DE SENTENÇA DE PROCESSO JUDICIAL N°
24TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 293 93 2024 4 246 20240001302-232010.8.19.0030, CONFORME FLS 02A 019 - 818,56 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT RIO DE JANEIRO AUTOR: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO E RÉU
MUNICÍPIO DE MANGARATIBA.
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2024 -
PAGAMENTO DE SENTENÇA DE PROCESSO JUDICIAL N°
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 293 24 93 2024 5 247 20240001302-2320108190030, CONFORME FLS 02 A 018 - 8.185,6515000000 RECURSOS DO TESOURO - RT RIO DE JANEIRO AUTOR: CAMILO PORTO TEODORO E RÉU MUNICÍPIO DE
MANGARATIBA.
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2024 -
PAGAMENTO DE SENTENÇA DE PROCESSO JUDICIAL N°
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 294 93 2024 7 253 20240003070-37.20178190030, CONFORME FLS 02 A 012 - 24 7.672,15 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT RIO DE JANEIRO AUTOR: PAULO RENATO GOMES DOS SANTOS E RÉU
MUNICÍPIO DE MANGARATIBA.
24TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2024.
433 93 2024 9 400 2024 8.147,2615000000 RECURSOS DO TESOURO - RT RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2024.
433 24 93 2024 8 399 2024 407,3615000000 RECURSOS DO TESOURO - RT RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 486 24 1.950,0015000000 GERAL
1a REGIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 487 24
la REGIÃO 600,0015000000 GERAL
305 24UNIMED 14.947,5115000000 GERAL
EaRecurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
GeoSIAP - MANGARATIM Fag.lide18
Pago ; • . Fonte Recurso 'Pescriçao da Aplicação
Exerciclo de 2024
436.439,92 15000000
85.545,8815000000
GERAL
GERAL
. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
306 24UNIMED
307 24UNIMED
463 24VINICIUS SULIANO DAVID 315 2024
Diana referente ao curso Prestação de Contas de Governo
Municipal queserarealizado nos dias 21, 22, 23, 28 e
1 431 202429/02/2024 na Escola de Contas e Gestão TCE-RJ, RIO de
Janeiro.
1.814,9215000000 RECURSOS DO TESOURO - RI
22.082.223,56
EURecurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
Ct ro Costa
co
C: 05 .0')..t.:3"-)
areas
Secretário
dweira
i-ino,„ •
GeoSIAP - MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercicio de 2024
Filtro: Periodo: Fevereiro/2024
TITULOS IC IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVINIEt ITACAO
A DEBITO A ';:r(ÉDITO
1 Ativo 816.856.884,94 D 84.773.244,02 79.228.700,43
1.1 Ativo Circulante 88.066.756,46 D 84.773.244,02 78.587.212,14
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa 73.447.867,12 D 82.844.874,64 78.566.205,23
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 73.447.867,12 D 82.844.874,64 78.566.205,23
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 73.447.867,12 D 82.844.874.64 78.566.205,23
1.1.1.1.1.19 Bancos Conta Movimento - Demais Contas 2.2 vi 1.053.455,590 1.538.638,30 1.288.516.13
1.1.1.1 1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 2.2 72.394.411.53 D 81.306.236,34 77.277.689,10
1.1.2 Créditos a Curto Prazo 0,00 0,00 18.456,91
1.1.2.6 Divida Ativa Tributária 0,00 0,00 18.456,91
11 2.5.1 Divida Ativa Tributária - Consolidação 0,00 0.00 661,76
112.5.1.01 Divida Ativa Tributária dos Impostos 0,00 0,00 661,76
1 1.2.5 1.01.05 Divida Ativa do IPTU 4 0.00 0,00 661.76
1 1,2.5.3 Divida Ativa Tributária -InterOFSS - União 0,00 0.00 17.795,15
1.1.2.5.3.01 Divida Ativa Tributária dos Impostos 0,00 0,00 17,795,15
1.1.2.5.3.01.06 Divida Ativa do ITBI 4 0.00 0,00 17.795,15
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 12.813.238,83 D 2.550,00 2.650,00
1.1.3.1 Adiantamentos Concedidos 756.832,540 0,00 0,00
1.1.3.1.1 Adiantamentos Concedidos - Consolidação 756.832.54 D 0,00 0,00
1.1.3.1.1.01 Adiantamentos Concedidos a Pessoal 10.820,36 D 0.00 0,00
1.1.3.1.1.01.15 Viagens - Adiantamento 3 10.820,36 D 0,00 0.00
11.3.1.1.02 Suprimento de Fundos 3 578.771,560 0.00 0,00
1.1.3.1.1.99 Adiantamentos Diversos Concedidos 3 167.240,62 0 0.00 0,00
1.1.3.4 Créditos por Danos ao Patrimônio 948.873,51 D 0,00 0,00
11.3.4.1 Créditos por Danos ao Património- Consolidação 948.873.51 D 0.00 0,00
1.1.3.4.1.01 Créditos por Danos ao Património Decorrentes de Processos 778.440.31 D 0,00 0.00
Administrativos
1.1.3.4.1.01.99 Outros Creditos por Dano ao Património Créditos Administrativos 3 778.440.31 D 0.00 0.00
1.1.3.4.1.02 Creditos por Danos ao Património Apurados em Tomada de Contas 170.433.20 D 0.00 0,00
Especial
1.1.3.4.1.02.03 Creditos a Receber Decorrentes de Desfalques ou Desvios - Tomada
de Contas Especial
3 170.433,20 D 0,00 0,00
1.1.3.5 Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados - a Receber 11.107.532,78 D 2.550,00 2.550,00
1.1 3.5.1 Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados- Consolidação 11.107.532.78 D 2.550,00 2.550.00
1.1.3.5.1.02 Depósitos Judiciais 8.209.166,76 D 2.550,00 2.550,00
1,1.3.5.1.02.01 Depósitos Judiciais (F) 3 8.209.166.76 D 2.550,00 2.550.00
1.1.3.5.1.08 Conta Especial - Precatórios 2.898.366.02 D 0.00 0.00
11.3.5.1.08.02 Conta Especial - Precatórios (F) 2.898.366,02 D 0,00 0,00
1.1.5 Estoques 1.591.509,230 1.925.819,38 0,00
1.1.5.6 Almoxarifado 1.591.509,23 D 1.925.819,38 0,00
1.1.5.6.1 Almoxarifado - Consolidação 1.591.509,23 D 1.925.819,38 0,00
1.1.5.6.1.01 Material de Consumo 1.367.071.98 D 1.637.520,05 0.00
1.1.5.6.1.02 Géneros Alimenticios 202.637,25 D 288.299.33 0,00
1.1.5.6.1.05 Medicamentos e Materiais Hospitalares 21.800,00 D 0,00 0.00
1.1.9 Variações Patrimoniais DIminutivas Pagas Antecipadamente 214.141,28 D 0,00 0,00
.1.1.9.3 Assinaturas e Anuidades a Apropriar 214.141,28 D 0,00 0,00
1.1.9.3.1 Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação 3 214.141.28 D 0,00 0.00
1.2 Ativo não-Circulante 728.790.128,48 D 0,00 641.488,29
1.2.1 Ativo Realizável a Longo Prazo 664.168.740,91 D 0,00 641.488,29
1.2.1.1 Créditos a Longo Prazo 654.139.540,91 D 0,00 641.488,29
1,2.1.1.1 Créditos a Longo Prazo - Consolidação 654 139.540,91 D 0,00 641.488,29
1.2.1 1.1.04 Divida Ativa Tributéria 654.139.540,91 D 0.00 641.488,29
1.2,1.1.1.04.01 Créditos não Previdenciários Inscritos 4 654.139.540.91 D 0,00 641.488,29
1.2.1.2 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo 29.200,00 D 0,00 0,00
1.2.1.2.1 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação 29.200,00 D 0,00 0.00
1 2,1.2.1.01 Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros 29.200.00 D 0,00 0.00
1.2.1.2.1.01.01 Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros (P) 3 29.200,00 D 0,00 0,00
1.2.3 Imobilizado 74.618.345,69 D 0,00 0,00
1.2.3.1 Bens Moveis 35.005.969,89 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1 Bens Moveis - Consolidação 35.005.969,89 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 11.581.089.700 0,00 0,00
1.2.3.1.1.01.01 Aparelhos de Medição e Orientação 18.189,40 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.01.02 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 221.484,40 D 0,00 0.00
1 2 l 1 1 01 01 Aparalhos. Pouinamontos Utonailioa Módico. Oclontol6aicoa. 052.555.70 D 0.00 0.00
Laboratoriais e Hospitalares
1,2.3.1.1.01.04 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões 227.746,20 D 0.00 0,00
1.2.3.1.1.01.05 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro 123.695,40 D 0,00 0,00
1.2.3,1.1.01.08 Maquinas e Equipamentos Gráficos 25.300.00 D 0,00 0,00
1 2.3.1.1.01.12 Equipamentos, Pecas e Acessórios para Automóveis 6.687.266,50 D 0.00 0,00
1.2.3.1 1.01.18 Equipamentos de Proteção e Vigilância Ambiental 4.872.95 D 0,00 0.00
1.2.3.1.1.01.21 Equipamentos Hidráulicos e Elétricos 55.683.00 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.01 99 Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 3.254.189,060 0,00 0,00
1.2.3.1.1.02 Bens de Informática 1.595.786.050 0,00 0,00
1 2.3.1.1.02.01 Equipamentos de Processamento de Dados 1.118.326.68 D 0,00 0,00
1.2,3.1 1.02.02 Equipamentos de Tecnologia da Informação 477.459,37 D 0,00 0.00
1 2.3.1.1.03 Moveis e Utensilios 15.687.922.20 D 0,00 0,00
1.2.3 1.1.03.01 Aparelhos e Utensilios Domésticos 196.612,88 D 0.00 0,00
GeoSIAP - MANGARATIBA
77.726.536,53 C
77.726.536,53 C
77.726.536.53 C
1.303.577.76 C
76.422.958,77 C
18.456,91 C
18.456,91 C
661,76 C
661.76 C
661,76 C
17.795,15 C
17.795.150
17.795,15 C
12.813.238,83 D
756.832,54 D
756.832,54 D
10.820.36 D
10.820,360
578,771.56 D
167.240.62 D
948.873,61 D
948.873.51 D
778.440.31 D
778.440,31 D
170 433.20 ID
170.433.20 D
11.107.532,78 D
11.107.532.780
8.209.166,760
8.209.166.760
2.898.366,02 0
2.898.366.02 D
3.517.328,61 D
3.617.328,61 D
3.517.328,61 D
3.004.592,030
490.936.580
21800.000
214.141,28 D
214.141,28 D
214.141,280
SALDO
FINAL
822.401,428,530
94.252.788,34 D
728.148.640.190
653.527.252,62 D
653.498.052,62 D
653.498.052,62 D
653.498.052.62 D
653.498.052,62 D
29.200,00 D
29.200,00 D
29.200,00 D
29.200.00 D
74.618.345,69 D
35.005.969,89 D
35.005.969,89 D
11,581.089.70D
18.189,400
221.484,400
055.655.70
227.746,20 D
123.695.400
25.300,00 D
6.687.266.500
4.872,95 D
55.683,00 D
3.254.189,06 D
1.595.786,050
1.118.326,68 D
477.459.37 D
15.667.922,200
196.612.880
Página 1 de 8
I , . PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercicio de 2024
Filtro: Período: Fevereiro/2024
T1TULOS C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
116 1
A DEBITO
MOVIMENTAÇÃO
A CREDITO
iALDO . •
FINAL
1.2.3.1.1.03.02 Maquinas e Utensilios de Escritório 162.602,00 C 0,00 0.0( 162.602,00 C
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral 1.233.182.21 C 0,00 0,0( 1.233.182,21 C
1.2.3 1.1.03.04 Utensílios em Geral 14.095.525,11 C 0.0( 0.0( 14.095 525.11 C
1.2.3.1.1.04 Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 139.938.57 C 0,0( 0.0( 139.938,57 C
1.2.3.1.1.04.05 Equipamentos paraAudio. Videoe Foto 29.988,30 C 0.0( 0,0( 29.988.30 C
1.2.3.1.1.04.99 Outros Materiais Culturais. Educacionais e de Comunicação 109.950,27 C 0,00 0.0( 109.950.27 C
1.2.3.1.1.05 Veículos 3.704.063.81 C 0,0( 0,0( 3.704.063,81 C
1.2.3.1.1 05.01 Veiculos em Geral 3.700.913,81 C 0.0( 0,0( 3.700.913.81 C
12.3.1.1.05.03 Veículos de Tração Mecânica 3 150.000 0,0( 0,0( 3.150,00 C
1.2.3,1 1.08 Bens Móveis em Almoxarifado 8.962.00 C 0.00 0,00 8.962,00 C
1.2.3.1.1.08.01 Estoque Interno 8.962,00 C 0,0C 0,0( 8.962.00 C
1 2.3.1.1.99 Demais Bens Moveis 2.288.207.56 C 0,00 0,0( 2.288.207,560
1.2.3.1.1.99.08 Bens Moveis a Classificar 79.740,00 C 0,00 0,00 79.740.000
1 2 3 1 1.99.99 Outros Bens Móveis 2.208.467.560 0.00 0.00 2.208.467,56 C
1.2.3.2 Bens Imóveis 39.612.375,80 0,00 0,00 39.612.375,80
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação 39.612.375,800 0.00 0,0C 39.612.375,800
123.2.1.01 Bens de Uso Especial 11.869.672.93 D 0,00 0.00 11.869.672,930
1.2.3.2.1.01.04 Terrenos/Glebas 11.075.683.90 O 0,00 0,00 11.075.683,90 C
1.2.3.2.1.01.08 Imóveis de Uso Educacional 702.512,48 D 0,00 0,00 702.512.48 D
1.2.3.2.1.01.20 Cemitérios 1,476.550 0,00 0.00 1.476.550
1.2.3.2.1.01.98 Outros Bens Imóveis de Uso Especial 90.000.00 D 0.00 0,00 90.000,000
1.2.3.2.1.04 Bens Dominicais 20.918.251,55 0,00 0,00 20.918.251.550
1.2.3.2.1.04.01 Edifícios 20.628.251.55 0,00 0,00 20.628251,550
1.2.3.2.1.04.14 Lotes 290.000.000 0.00 0,00 290.000.00 D
1.2.3.2.1.06 Bens Imóveis em Andamento 5.854.086,530 0,00 0.00 5.854.086.53 D
1.2.12.1.06.01 Obras em Andamento 5.854.086.53 D 0,00 0,00 5.854.086,53 D
1.2.3.2.1.07 Instalações 267.150,01 D 0.00 0,00 267.150.01 D
1.2.3.2.1.99 Demais Bens Imóveis 703.214,78 D 0.00 0,00 703.214.780
1.2.3.2.1.99.99 Outros Bens Imóveis 703.214.780 0,00 0,00 703.214,780
1.2.4 intangivel 3.041,880 0,00 0,00 3.041,88 D
1.2.4.2 Marcas, Direitos e Patentes Industriais 3.041,88 D 0,00 0,00 3.041,88 0
1.2.4.2.1 Marcas. Direitos e Patentes Industriais - Consolidação 3.041.880 0.00 0,00 3041,880
'• .2.4 2.1.99 Outros Direitos - Bens Intangíveis 3.041,88 D 0,00 0.00 3.041.880
2 Passivo e Patrimônio Liquido 806.298.536,20 C 37.378.641,15 30.538.616,94 799.458.511,99 C
2.1 Passivo Circulante 42.392.739,38 C 35.388.805,42 30.538.616,94 37.642.550,90 C
2.1.1 ObrigaçOes Trabalhistas, Previdencierias e Assistenciais a Pagar a 15.573.680,16 C 20.722.341,37 18.903.860,18 13.755.198,96 C
Curto Prazo
2.1.1.1 Pessoal a Pagar 11.868.683,03 C 14.419.569,52 15.152.149,52 12.601.263,030
2.1.1.1.1 Pessoal a Pagar - Consolidação 11.868.683,03 C 14.419.569.52 15.152.149,52 12.601.263.03 C
2.1.1.1.1.01 Pessoal a Pagar 11.868.683,03 C 14.419.569.52 15.152.149.52 12.601.263.03 C
2.1.1.1.1.01.01 Salários, Remunerações e Beneficios 11.866.683.03 C 14.419.569.52 15.152.149,52 12.601.263,03 C
2.1.1.2 Beneficlos Previdenciários a Pagar 0,00 7.200,49 7.200,49 0,00
2.1.1.2.1 Beneficios Previdenciários a Pagar - Consolidação 0.00 7.200,49 7.200,49 0,00
2.1.1.2 1.01 Benefícios Providenciados a Pagar - Consolidação (F) 0.00 7.200.49 7.200,49 0.00
2.1.1.3 Beneficios Assistenciais a Pagar 204.953,10 C 4.964,00 2.400,00 202.389,100
2 1.1.3.1 Beneficios Assistenciais a Pagar - Consolidação 204.953.10 C 4.964,00 2.400,00 202.389,100
2.1.1 3.1.01 Beneficios Assistenciais a Pagar (F) V. 204.953,10 C 4.964.00 2.400,00 202.389.10 C
2.1.1.4 Encargos Sociais a Pagar 3.600.044,02 C 6.290.607,36 3.742.110,17 951.546,83 C
2.1.1.4.1 Encargos Sociais a Pagar - Consolidação 0,00 0.00 71.753,00 71.753,00 C
2.1.1 4.1.98 Outros Encargos Sociais 0,00 0,00 71.753,00 71.753,000
2.1.1 4.1.98.01 Outros Encargos Sociais (F) 0.00 0,00 71 753.00 71.753.00 C
2.1.1 4.2 Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS 837.050.71 C 2.686.479,93 1.827.428.30 22.000,92 D
2.1 1 4.2.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) 837.050,71 C 1.871.532,24 1.012.480.61 22.000.92
2.1.1.4.2.01.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F) 837.050.71 C 1.871.532,24 1.012.480.61 22.000,92 D
2.1.1.4.2.02 Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados 0,00 814.947.69 814.947,69 0.00
2.1,1.4.2.02.01 Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - V. 0,00 700.002,89 700.002,89 0,00
Circulante (F)
2.1.1.4.2.02.02 Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Servidor,
Aposentado e Pensionista - Circulante (F)
0.00 114.944,80 114.944.80 0,00
2.1.1.4.3 Encargos Sociais a Pagar -InterOFSS - União 1662.993,31 C 3.604.127,43 1.842.928,87 901.794,75 C
2 1.1.4.3.01 Contribuições ao RGPS a Pagar 2.662.993,31 C 3.604.127,43 1.842.928,87 901.794,75 C
2.1.1.4.3.01.01 Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários e Remunerações 2.662.993,31 C 3.202.867,69 1.441.669.13 901.794,75 C
(F)
Conti-it:wipes ao K1IF3 - D90110 Faregla00 (F) 0,00 401.259,74 .401.259.74 0,00
2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 18.268.915,21 C 11.106.181,52 8.033.981,22 15.196.714,91 C
2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 18.268.915,21 C 11.106.181,52 8.033.981,22 15.196.714,91 C
2.1.3.1.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - 18.268.915.21 C 11.106.181.52 8.033.981,22 15.196.714,91 C
Consolidação
2.1.3.1.1.01 Fornecedores Nacionais 18.268.915,21 C 11.106.181.52 8.033.981,22 15.196.714.91 C
2.1.3 1.1.01.01 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 3 18.268.915.21 C 11.106.181,52 8.033.981,22 15.196.714.91 C
2.1.4 Obrigações Fiscais a Curto Prazo 0,00 773.628,30 773.628,30 0,00
2.1.4.1 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União 0,00 773.628,30 773.628,30 0,00
2.1 4.1.3 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União-InterOFSS - União 0.00 773.628,30 773.628,30 0,00
2.1.4.1.3.12 Tributos Federais Renegociados 0.00 773.628,30 773.628,30 0,00
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo 8.550.144,02 C 2.786.654,23 2.827.147,24 8.590.637,03 C
2.1.8.8 Valores Restituiveis 8.076.526,05 C 2.761.963,81 2.781.730,99 8.096.293,23 C
2.1.8.8.1 Valores Restituiveis - Consolidação 7.048.179.21 C 2.254.828,20 2.223.125,18 7.016.476,19 C
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 2 de 8
3.1.1 2.1.01
31.1.2.1.01.01
3.1.1.2.1.04
3.1.1.2.1.04.99
3.1.2
3.1.2.1
a 1.z.1.2
3.1.2 1.2.01
3.1 2.1.2.99
3.1.2.2
3.1.2.2.1
3.1.2.2.1.01
3.1.2.2.3
31.2.2399
3.1.2.4
3.1.2.4 1
3.1.2.4.1.99
3.1.9
3.1.9.1
3.1,9,1.1
40.888.095,52 D
18.240.108,180
14.503.548,10 D
14.326.085,78 D
14.326.085,78 (3
14.326.085,780
14326085.780
177.462,32 D
177.462.32 D
13.200.000
13.200,00 D
164.262.32 D
164.262,32 D
3.736.560,08 D
0,00
0,00
0.00
0.00
3.736.560,08 D
1.745.84 D
1.745,840
3.734.814.24 D
3.734.814.24 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00'
2.1.8.8.1.01
2.1.8.8.1.01.03
2.1.8.8.1.01.10
2.1.8.8.1.01.11
2.1.8.8.1.01.13
2.1.8.8.1.01.15
2.1.8 8.1.01.16
2.1.8.8.1.01.99
2.1.8.8.1.04
2 1.8.8.1 04 01
2.1.8.8.3
2.1.8.9.3.01
2.1.8.8.3.01.02
2.1.8.8.3.01.04
2.1.8.9
2.1.8.9.1
2.1.8.9.1.01
2 1.8.9.1.01.01
2.1.8.9.1.01.02
2.1.8.9.1.02
2.2
2.2.1
2.2.1.4
2.2 1.4.2
2.2.1.4.2.02
2.2.1.4.2.02.01
2.2.1.4.2.02.02
2.2.1.4.3
2.2.1.4.3.01
2.2.1.4.3.01 01
2.2.4
2.2.4.1
2.2.4.1.3
2.2.4.1.3.02
2.3
2.3.7
2.3.7.1
2.3.7.1.1
2.3.7.1.1.02
2.3.7.1.2
2.3.7.1.2.02
2.3.7.1.3
2 3.7.1.3.02
TITULOS
7.011.814,45 C
1.431.314,70 C
68.781.34 C
71.363,54 C
3.290.24 C
1.111.913.97 C
89.323,99 C
4.235.826.67 C
4.661,74 C
4.661,74 C
1.079.817.04 C
1.079.817,04 C
1.053.340,81 C
26.476.23 C
494.343,80 C
494.343.80 C
467.417,28 C
450.154,60 C
17.262.68 C
26.926.52 C
160.516.159,81 C
53.849.615,27 C
53.849.615,27 C
38.146.096,94 C
38.146.096.94 C
30.268.368,03 C
7.877 728,91 C
15.703.518,33 C
15.703.518.33 C
15.703.518,33 C
106.666.544,54 C
106.666.544,54 C
106.666.544.54 C
106.666.544.54 C
601.399.801,28 C
601.399.801,28 C
601.399.801,28 C
768.333.574,84 C
768.333.574.84 C
41.177.077,760
41.177.077,760
125.756.695.800
125,756.695,800
SALDO
FINAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercicio de 2024
Filtro: Período: Fevereiro/2024
C/C IND. SALDO
S.F. INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO A CRÉDITO
Consignações
Encargos Sociais - Outras Entidades
Pensão Alimentícia
Planos de Previdência e Assistência Medica
Retenções - Entidades Representativas de Classes
Retenções - Empréstimos e Financiamentos
Retenção Relativa a Vale Transporte
Outros Consignatários
Depósitos não Judiciais
Depósitos e Cauções
Valores Restituiveis -InterOFSS - União
Consignações (F)
Contribuição ao RGPS (F)
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)
Outras Obrigações a Curto Prazo
Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação
Indenizações e Restituições
Indenizações a Servidores (F)
Indenizações e Restituicoes Diversas (F)
Diarias a Pagar (F)
Passivo não-Circulante
Obrigações Trabalhistas, PrevIdenciárlas e Assistenciais a Pagar a
Longo Prazo
Encargos Sociais a Pagar
Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS
Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados
Contribuição Previdenciária - RPPS Débitos Parcelados Patronal
Anc (P)
Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Servidor,
Aposentado e Pensionista - Anc (P)
Encargos Sociais a Pagar -InterOFSS - União
Contribuições ao RGPS a Pagar
Contribuições ao RGPS a Pagar - Débito Parcelado
Obrigações Fiscais a Longo Prazo
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a Unido -InterOFSS - União
Tributos Federais Renegociados
Patrimônio Liquido
Resultados Acumulados
Superávits ou Déficits Acumulados
Superavits ou Déficits Acumulados - Consolidação
Superavits ou Déficits de Exercícios Anteriores
Superavits ou Déficits Acumulados - Infra OFSS
Superavits ou Déficits de Exercícios Anteriores
Superavits ouMicasAcumulados -InterOFSS - União
Superavits ouMicasde Exercicios Anteriores
Variação Patrimonial Diminutiva
Pessoal e Encargos
Remuneração a Pessoal
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS -
Consolidação
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS
Vencimentos e Salários
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS -
Consolidação
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS
Vencimentos e Salários
Contratação por Tempo Determinado
Outras Contribuições por Tempo Determinado
Encargos Patronals
Encargos Patronais - RPPS
Encargos Patronais - lIPPs - intra 0P58
Contribuição Patronal para o RPPS
Outros Encargos Patronais - RPPS
Encargos Patronais - RGPS
Encargos Patronais - RGPS - Consolidação
Contribuições Previdenciárias - INSS
Encargos Patronais - RGPS -InterOFSS - União
Outros Encargos Patronais - RGPS
Contribuições Sociais Gerais
Contribuições Sociais Gerais - Consolidação
Outras Constribuições Sociais Gerais
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação
3
3
3
3
3
3
3
3
3
'S \ \
\
V.
V.
V.
7.043.547,22 C
1.426.411.62 C
67.637,33 C
73/443.25 C
7.536,55 C
1.094.711,07 C
56.286.93 C
4.317.520,47 C
4.631,99 C
4.631.99 C
1.028.346,84 C
1.028.346.84 C
1.001.870,61 C
26.476,23 C
473.617,97 C
473.617,97 C
461.103,15 C
443.840.47 C
17.262,68 C
12.514.82 C
162.505.995,54 C
55.065.822,70 C
55.065.822,70 C
38.961.044.63 C
38.961.044,63 C
30.968.370,92 C
7.992.673.71 C
16.104.778.07 C
16.104.778,07 C
16.104.778.07 C
107.440.172,84 C
107.440.172,84 C
107.440.172.84 C
107.440.172,84 C
601.399.801,28 C
601.399.801,28 C
601.399.801,28 C
768.333.574,84 C
768.333.574,84 C
41.177.077,76 D
41.177.077.76 D
125.756.695,80 D
125.756.695.800
401.259.74
401.259,74
401.259,74
773.628,30
773.628,30
773.628.30
773.628.30
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
34.246.273,85
17.698.941.34
15.152.149,52
15.152.149,52
15.152.149,52
15.152.149,52
15.152.149,52
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
2.525.902,74
1.012.480,61
1.012.480.61
2.573,15
1.009.907,46
1.441.669,13
0,00
0.00
1.441.669,13
1.441.669,13
71.753,00
71.753,00
71.753,00
20.889,08
20.889,08
20.889,08
2.223.095.42
1.015.984,02
69.564,9C
2.160.7E
25.041,32
553.464,91
79.427,91
477.451,5E
29.7.5
29.75
558.605.81
558.605.81
558.605,81
0.00
45.416,25
45.416,25
20.889,08
20.889,08
0,00
24.527.17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
2.254.828,20
1.011.080,94
68.420,89
4.240,49
29.287.63
536.262,01
46.390.85
559.145.39
0,00
0.00
507.135,61
507.135,61
507.135.61
0.00
24.690,42
24.690.42
14.574,95
14.574,95
0,00
10.115,47
1.989.835,73
1.216.207,43
1.216.207,43
814.947.69
814.947.69
700.002,89
114.944,80
162.921,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
74.971.447.540
35.939.049,52 0
29.655.697,62 0
29.478.235,30 D
29.478.235.300
29.478.235,300
29.478.235,30
177.462,32 D
177.462,320
13.200,00 D
13.200.000
164.262,320
164.262.32 D
6,262.462,82 D
1.012.480,61 D
1.012.480,61 D
2.573,150
1.009.907,46 D
5.178.229,21 D
1 745,84 D
1.745.840
5.176.483.370
5.176.483,37 D
71.753,00 D
71.753,000
71.753.000
20.889,08 D
20.889,08 D
20.889,08 D
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 3 de 8
Filtro: Período: Fevereiro/2024
TITULOS CiC IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
e
A °Oro
MOVINIENTA00
A CRÉDITO
3.2 Benefícios Previdenciárlos e Assistenciais 3 364 00 D _ 9.600,49 0.00
3.2.2 Pensões 0,00 7.200,49 0,0(
3.2.2.1 Pensões - RPPS 0,00 7.200,49 0,0(
3.2.2.1.1 Pensões - RPPS - Consolidação 0.00 7.200,49 0.0(
3.2.2.1.1.01 Proventos de Pensões 0,00 7.200.49 0,0(
3.2.9 Outros Benefícios Assistenclais 3.364,00 2.400,00 0,0C
3.2.9.9 Outros Beneficlos Assistenciais 3.364,00 C 2.400,00 0,00
3.2 9.9.1 Outros Beneficios Assistenciais - Consolidação 3.364,00 C 2 400,00 0,00
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 12.707.637,18 0 5.582.622,75 162.921,82
3.3.1 Uso de Material de Consumo 5.523,04 ID 0,00 0,00
3.3.1.1 Consumo de Material 5.523,04 D 0,00 0,00
3 3.1.1.1 Consumo de Material - Consolidação 5.523.04 0,00 0.0C
3.3.1.1.1.06 Generos Alimentacao 5 523,04 ID 0.00 0.00
3.3.2 Serviços 12.702.114,140 5.582.622,75 162.921,83
3.3.2.1 Diaries 2.256,00 D 24.527,17 564,00
3.3.2.1.1 Diárias - Consolidação 2.256,00 D 24.527.17 564,0C
3.3.2.1.1.01 DiariesPessoal Civil 2.256.00 D 24.527,17 564.00
3.3.2.2 Serviços Terceiros - Pessoa Fisica 2.326.137,41 D 281.006,01 0,00
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - Pessoa Fisica - Consolidação 2.326.137,41 ID 281.006.01 0.00
3.3.2.2.1.21 Locações 186.597,260 192.740,85 0,00
3.3.2.2.1.98 Sentenças Judiciais 1.412.000 1.412.00 0,00
3.3.2.2.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Fisica 2.138.128,15 D 86.853,16 0,00
3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica 10.373.720,73 D 5.277.089,57 162.357,83
3.3.2.3 1 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica - Consolidação 10.373.720.730 5.277.089.57 162.357,83
3.3.2.3 1.01 Consultoria e Assessoria 1.877.158,05 D 0,00 0.00
3.3.2.3 1.07 Serviços de Apoio 40.000.000 0,00 0,00
3 3.2.3 1.08 Serviços deAguee Esgoto, Energia Elétrica. Gase Outros 315.402,60 D 496.759.90 0,00
3.3.2.3 1.10 Locações 1.005.389,26 D 1.007.179,68 0.00
3.3.2.3 1.11 Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 390.339,05 D 0.00 0,00
3 3.2.3 1.12 Serviços de Transporte 0,00 240.651.23 0,00
3.3.2.3 1.14 Assinaturas de Periódicos e Anuidades 2.225.81 D 14.682,47 0.00
3.3.2.3 1.32 Serviços Bancários 21.730,890 34.649.90 0.00
3.3.2.3 1.51 Serviços Técnicos Profissionais 230.582,53 D 0,00 0 00
3.3.2.3 1.98 Sentenças Judiciais 33.482.21 D 69.250,64 0.00
3 3.2.3 1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Juridica 6.457 410,33 D 3.413.915,75 162.357.83
3.4 variações PatrimonialsDiminutivesFinanceiras 51.978,400 21.473,86 0,00
3.4.2 Juros e Encargos de Mora 51.978,40 D 21.473,86 0,00
3.4.2.3 Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços 51.978,400 21.473,86 0,00
34.2.3.1 Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços - 51.978.40 D 21.473,86 0.00
Consolidação
3.4.2.3.1 03 Multas lndedutiveis 51.978.400 21.473,86 0,00
3.4.2.3.1.03.02 Multas Indedutiveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 51.978,40 D 21.473,86 0,00
3.5 Transferênclas e Delegações Concedidas 9.521.388,81 D 10.933.635,41 0,00
3.5.1 Transferências intragovemamentals 9.330.727,06 D 10.405.043,01 0,00
3.5.1.1 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária 9.330.727,06 D 10.405.043,01 0,00
35112 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - !Ma 9.330.727,06 D 10.405.043,01 0.00
OFSS
Cota Concedida 9.330.727.06 D 10.405.043.01 0,00
3.5.7 Execução Orçamentaria Delegada 190.661,75 D 528.592,40 0,00
3.5.7.1 Execução Orçamentária Delegada a Entes 190.661,750 528.592,40 0,00
3.571.3 Execução Orçamentaria Delegada a Entes -InterOFSS - União 190.661.75 D 528.592.40 0,00
3.5.7.1 3.34 Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Fisica 190.661,75 D 528.592,40 0.00
3.7 Tributaries 354.945,62 D 0,00 0,00
3.7.2 Contribuições 354.945,62 D 0,00 0,00
3.7.2.1 Contribuições Sociais 354.945,62 D 0,00 0,00
3.7.2 1.3 Contribuições Sociais -InterOFSS - União 354.945.62 D 0.00 0.00
3 7.2 1.3.02 PIS/PASEP 354.945,62 D 0.00 0,00
3.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 8.673,33 D 0,00 0,00
3.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 8.673,33 D 0,00 0,00
3.9.9.6 Indenizações e Restituições 8.673,33 D 0,00 0,00
3.9.9.6.1 Indenizações e Restituições - Consolidação 8.673.33 D 0,00 0.00
4 Variação Patrimonial Aumentativa 51.446.444,26 C 2.076.390,23 48.544.310,05
4.1 Imnepatos. Taxa. Cesneribui.6.• S. Melherim 203.30.2.10,60 C 18.0.110.1.00,70
4.1.1 Impostos 18.684.088,58 C 0,00 13.429.851,19
4.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda 14.022.004,36 C 0,00 8.887.491,05
4.1.1.2.1 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda - Consolidação 14.022.004.36 C 0,00 8.887.491.05
4.1.1.2.1.02 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 11.440.722.25 C 0.00 6.484.381.64
4.1.1.2.1.03 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 2.088.209,11 C 0,00 1.884.039,54
41.1.2.1.03.01 iR - Pessoas Fisicas 1.400.783,60 C 0,00 1.333.355,71
41,1,2,1.03,02 IR - Pessoas Juridicas 687.425.51 C 0,00 550.683,83
4.1 1.2.1.04 ITBI 493.073,00 C 0,00 519.069,87
4.1.1.3 impostos sobre a Produção e a Circulação 4.662.084,22 C 0,00 4.542.360,14
4 1.1.3.1 Impostos sobre a Produção e a Circulação - Consolidação 4.662.084,22 C 0.00 4.542.360,14
4.1.1.3.1.02 SS 4.662 084,22 C 0,00 4.542.360.14
4.1.2 Taxas 2.296.129,92 C 0,00 1.620.049,51
4.1.2.2. Taxes pela Prestação de Serviços 2.296.129,92 C 0,00 1.620.049,51
Exercício de 2024
SALDO
FINAL
12.964,49 C
7.200,49 C
7.200,49 C
7.200,49 C
7.200.490
5.764,00 C
5.764,000
5.764.00 C
18.127.338,100
5.523,04 CI
5.523,04 0
5.523,04 C
5.523.04 C
18.121.815,060
26.219,17 D
26.219.17 C
26.219,170
2.607.143,42 D
2607.143.42 ID
379.338.11 D
2.824.00 ID
2.224.981.31 ID
15.488.452,47 D
15.488.452,47 D
1.877.158.05 D
40.000,00 D
812,162.500
2.012.568.94 D
395.339,05 D
240.651.230
18.908,28 D
56.380.79 D
230.582,530
102.732,850
9.708.968.25 D
73.452,26 D
73.452,26 D
73.452,26 D
73.452,26 D
73.452.26 0
73.452,26 0
20.455.024,22 D
19.735.770,07 D
19.735.770,07 D
19.735.770,07 D
19.735.770,07D
719.254,15
719.254,15 D
719.254,150
719.254,150
354.945,62 D
354.945,62 D
354.945,62 D
354.945,62 0
354.945.62 D
8.673,33 D
8.673,33 D
8.673,33 D
8.673.330
97.914.364,080
s....0,...,20 C
32.113.939:770
22.909.495,41 C
22.909.495,41 C
17.925.103,89 C
3.972 248.65 C
2.734.139,31 C
1.238 109,34 C
1.012.142.87 C
9.204.444,36 C
9.204.444.36 C
9.204.444.36 C
3.918.179,43 C
3.916.179,43 C
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
•••,. •
;go
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 4 de 8
TITULOS C/C IND •
S.F.
SALDO
INICIAL A DEBITO
MOVIMENTAÇÃO
ACREDITO
4.1.2.2.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Consolidação 2.296. 1294 .92 1nO 7..,L 0,00 1.620.049.51
4.1.2.2.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 2.296.129.92 C 0,00 1.620.049.51
4.2 Contribuições 1.061.746,01 C 0,00 992.325,23
4.2.3 Contribuição de Iluminação Pública 1.061.746,01 C 0,00 992.325,23
4.2.3.1 Contribuição de Iluminação Pública 1.061.746,01 C 0,00 992.325,23
4.2 3.1.1 Contribuição de Iluminação Pública - Consolidação 1.061.746,01 C 0.00 992.325,23
4.2.3.1.1.01 Contribuição de Iluminação Pública 1.061.746.01 C 0,00 992.325,23
4.3 Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos 18.580,49 C 0,00 26.212,82
4.3.3 Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços 18.580,49 C 0,00 26.212,82
4 3.3.1 Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de 18.580,49 C 0,00 26.212,82
Serviços
4.3.3.1 1 Valor Bruto de Exploração de Bens. Direitos e Prestação de Serviços - 18.580.49 C 0,00 26.212,82
Consolidação
4.3.3 1 1.28 Concessao e Permissao. - Dir. Uso de BensPub 18.580,49 C 0.00 26.212,82
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 818.998,44 C 0,00 2.496.862,99
4.4.2 Juros e Encargos de Mora 444.306,64 C 0,00 2.093.349,86
4.4.2.4 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários 444.306,64 C 0,00 2.093.349,85
4.4.2.4.1 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários - Consolidação 444.306.64 C 0,00 2.093.349,85
4.4.2 4.1.05 Multas e Juros sobre IPTU 25.938.45 C 0,00 856,05
4.4.2.4.1.06 Multas e Juros sobre ITBI 392.63 C 0,00 0.00
44.2.4.1.07 Multas e Juros sobre ISS 27.600.04 C 0,00 8.050,70
4.4 2.4.1.16 Multas e Juros de Divida Ativa Tributaria 390.375,52 C 0.00 2.084.443,10
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 374.691,80 C 0,00 403.513,14
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários 374.691,80 C 0,00 403.513,14
4.4.5.1 1 Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação 374,691,80 C 0.00 403.513,14
4.5 Transferências e Delegações Recebidas 28.554.101,56 C 2.076.390,23 29.959.837,55
4.6.2 TransferênciasInterGovernamentais 28.554.101,56 C 2.076.390,23 29.959.837,55
4.5.2.1 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas 23.647.047,30 C 2.076.390,23 25.440.541,51
4.5.2.1.3 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas -InterOFSS - 18.514.678.38 C 1.075.298.20 20.114.662,11
União
4.5.2.1.3.02 Cota-ParteFPM 3.161.337.32 C 1.074.657.82 5.373.289,27
4.5.2.1.3.03 Cota-Parte ITR 3.850,73 C 640,38 3.201.93
4.5.2.1.3.06 Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de 15.087.055.73 C 0,00 14.686.304.47
Recursos Naturais
4.5.2.1.3.09 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da 262.434.60 C 0.00 51.866,44
Educação - FNDE
4.5.2.1.4 Transferências Constitucionais e Legais -InterOFSS - Estado 5.132.368,92 C 1.001.092.03 5.325.879,40
4.5.2.1.4.01 Cota-Parte ICMS 3.100.843,12 C 667.378,29 3.336.891.45
4.5.2.1.4.02 Cota-Parte IPVA 1.444.696.36 C 316.027,67 1.580.138,34
4.5.2.1.4.03 Cota-Parte Ipi-Exportaçao 73.483,24 C 17.686,07 88.430,34
4.5.2.1.4.04 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dominio Econômico 13.864.42 C 0,00 89,68
4.52.1.4.05 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de 499.481,78 C 0.00 320,329,59
Recursos Naturais
4.6.2.2 Transferências do FUNDEB 4.732.763,17 C 0,00 4.387.063,80
4.5.2.2.3 Transferências do FUNDEB -InterOFSS - União 4.732.763.17 C 0,00 4.387.063.80
4.5.2.4 Outras Transferências 174.291,09 C 0,00 132.232,24
4.5.2.4.3 Outras Transferências -InterOFSS - União 9.817,13 C 0,00 9.817,13
4.5.2.44 Outras Transferências -InterOFSS - Estado 164.473.96 C 0,00 122.415.11
4.6 Valorização e Ganhos com Ativos 4.000,00 C 0,00 15.680,09
4.6.4 Ganhos com Desincorporaçáo de Passivos 4.000,00 C 0,00 15.680,09
4.6.4.1 GanhoscornDesincorporação de Passivos 4.000.00 C 0,00 15.680,09
4.6.4.1.1 Ganhos com Desincorporagio de Passivos - Consolidação 4.000,00 C 0.00 15.680,09
4.9 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 8.799,26 C 0,00 3.490,67
4.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas 8.799,26 C 0,00 3.490,67
4.9.9.6 Indenizações e Restituições 8.682,10 C 0,00 3.393,64
4.9.9.6 1 Indenizações e Restituições - Consolidação 8.682.10 C 0,00 3.393.64
4.9.9.6.1.02 Restituições 8.682.10 C 0,00 3.393,64
4.9.9.9 Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos 117,16 C 0,00 97,03
Geradores Diversos
4.9.9.9.1 Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores 117.16C 0,00 97,03
Diversos - Consolidação
6 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 1.413.563.058,76 D 25.624.601,98 10.759.244,70
5.2 Orçamento Aprovado 1.339.147.807,44 D 25.624.601,98 10.759.244,70
0.4,1 rrivII•OP rtvcol,. 601.704 .200.20 O 0.150 0,00
5.2.1.1 Previsão inicial da Receita 581.781.208.29 D 0,00 0,00
5.2.1 1.1 Previsão Inicial da Receita Bruta 6.1 611.849.618,62 D 0.00 0,00
5.2.1 1.2 Previsão de Deduções da Receita 30.068.410,33 C 0,00 0,00
5.2.1.1.2.01 Deduções por Transferências Constitucionais e Legais 30.068.410.33 C 0.00 0,00
5.2.1.1.2.01.01 (-I FUNDEB 6.1 30.068.410,33 C 0,00 0.00
5.2.2 Fixação da Despesa 757.366.599,15 D 25.624.601,98 10.759.244,70
5.2.2.1 Dotação Orçamentária 460.316.005,91 D 7.391.339,50 8.975.847,70
5.2.2.1.1 Dotação Inicial 454.456.547,24 D 0,00 0,00
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 7.1 454.456.547,24 D 0,00 0.00
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Credito 38,643,504,690 3.434.364,05 100.000,00
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar 82 38.643.504,690 3.434.364,05 100.000.00
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte 0.00 3.534.364.05 3.534.364,05
5.2.2.1.3.01 Superavit Financeiro de Exercicio Anterior 8.2 6.689.236,02 D 422.100.95 0,00
SALDO
FINAL
3.916.179,43 C
3.916,179,43 C
2.054.071,24 C
2.054.071,24 C
2.054.071,240
2.054.071.24 C
2.054.071,24 C
44.793,31 C
44.793,31 C
44.793,31 C
44.793,31 C
44.793.31 C
3.315.861,43 C
2.537.656,49 C
2.537.656,49 C
2.537.656,49 C
26.794,50 C
392.63 C
35.650,74 C
2.474.818,62 C
778.204,94 C
778.204,94 C
778.204.94 C
56.437.548,88 C
56.437.548,88 C
47.011.198,58 C
37.554.042,29 C
7.459.968.77 C
6.412.28 C
29.773.360,20 C
314.301,04 C
9.457.156.29 C
5.770.356.28 C
2.708.807,03 C
144.227.51 C
13.954,10 C
819.811.370
9.119.826,97 C
9.119,826,970
306.523,33 C
19.634.26 C
286.889,07 C
19.680,09 C
19.680.090
19.680,09 C
19.680,090
12.289,93 C
12.289,930
12.075,740
12.075,74 C
12.075.740
214,190
214,19 C
1.428.428.416,040
1.354.013.164,72 D
581.781.208.29
581.781.208,29
611,849.618,620
30.068.410,33 C
30.068.410.330
30.068.410.33 C
772.231.956,430
458.731.497,71 D
454.456.547.24 D
454.456.547,24 D
41.977.868.740
41,977,868,740
0.00
7,111,336,970
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercido de 2024
Filtro: Período: Fevereiro/2024
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 5 de 8
SALDO
FINAL
34.866.531,770
41.977.868,74 C
37.702.918.27 C
37.702.918,27 C
313.500.458,72 D
48.352.427.98 D
51.979.117,980
3.626.690.00 C
265.148.030,74 D
265.148.030,740
267.485.272.170
2.337.241,43 C
74.415.251,32 D
50.263.141,41 D
18.177.986,99 D
32.085.154,42 D
24.152.109,91 D
10.876.085,56 D
13.276.024,35 D
Página 6 de 8
1.428.428.416,04 C
1.354.013.164,72 C
581.781.208,29 C
482.815.569,66 C
102.988.081,49 C
4.022.442,86 D
4.022.442,86 D
4.022.442.86 D
772.231.956,43 C
468.731.497,71 C
154.934.201 40C
38.649.265,57 C
38.649.265,57 C
265.148.030.74 C
209.974.089,41 C
14.312.717.98 C
40.861 223.35 C
313.500.458,72 C
48.352.427,98 C
38.649.265,57 C
9.703.162.41 C
265.148.030.74 C
265.148.030,74 C
209.974.089.41 C
14.312.717.98 C
40.861.223,35 C
74.415.251,32 C
50.263.141,41 C
42.755.238,73 C
1.494.717,77 C
5.940.650,50 C
72.534,41 C
72.534.41 C
24.152.109,91 C
13.702.317,64 C
10.430.112,18 C
19.680,09 C
19.680.09 C
2.818.574.648,44 D
427.191,132,250
1.843.962,06 D
1.843.962,06 D
425.347.170,19 D
130.Q.ITAT9,1f/ 12
425.347.170,190
350.736.287.43 D
31.330.991,420
25.322,791.080
3.126.436.94 D
14.830 663,32 D
748.982.616,10 D
168.933.784,07 D
168.933.784,07 D
575.178.475.18 C
617,224,432.880
126.887,826.370
580.048.832,03 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercido de 2024
Filtro: Período: Fevereiro/2024
TÍTULOS C/C IND ' S.F.
SALDO
INICIAL A DEBITO
!4OVIMENTACAO
ACREDITO
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação 82 31.954.268,67 D 3.012.263,l0 100.000.00
52.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 8.2 38.643.504.69 C 100.000,00 3.434.364,05
5.2.2.1.9 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 32.784 046,02 C 422.611.40 5.341.483.65
5.2.2.1 9.04 (-) Cancelamento de Dotações 82 32.784.046.02 C 422.611,40 5.341.483.65
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentaria 297.050.593,24 D 18.233.262,48 1.783.397,00
5.2.2.9.1 Pré-Empenhos da Despesa 47.934.983,98 D 417.444,00 0.00
5.2.2.9.1.01 Pre-Empenhos Emitidos 7.2 51.561.673.98 D 417.444.00 0.00
5.2.2.9.1.03 Anulação de Pré-Empenho 7.2 3.626.690,00 C 0,00 0,00
5.2.2.9.2 Empenhcs por Emissão 249.115.609.26 D 17.815.818,48 1.783.397,00
5.2 2.9.2.01 Execução da Despesa por Nota de Empenho 249.115.609.260 17.815.818,48 1.783.397,00
5.2.2.9.2.01.01 Emissao de Empenhos 9.2 249.669 453,69 D 17.815.818,48 0.00
5.2.2.9.2.01 03 (-)Anulacao de Empenhos 11 553.844.43 C 0,00 1.783.397.00
5.3 Inscrição de Restos a Pagar 74.415.251,32 D 0,00 0,00
5.3.1 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 50.263.141,41 D 0,00 0,00
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados lnscritos 9.2 18.177.986,99 D 0,00 0,00
5.3.1.2 Restos a Pagar não Processados - Exerciclos Anteriores 9.2 32.085.154,42 D 0,00 0,00
5.3.2 Inscrição de Restos a Pagar Processados 24.152.109,91 D 0,00 0,00
5.3.2.1 Restos a Pagar Processados - Inscritos 9.2 10.876.085,56 D 0,00 0,00
5.3.2.2 Restos a Pagar Processados - Exercidos Anteriores 9.2 13.276.024,35 D 0,00 0,00
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 1.413.663.058,76 C 201.754.706,36 216.620.062,64
6.2 Execução do Orçamento 1.339.147.807,44 C 197.274.161,80 212.139.519,08
6.2.1 Execução da Receita 581.781.208,29 C 51.264.965,39 51.264.965,39
6.2.1.1 Receita a Realizar 5 529.927.754,59 C 49.188.575,16 2.076.390,23
6.2.1.2 Receita Realizada 6.2 53.799.506,33 C 0,00 49.188.675,16
6.2.1.3 (-) Deduções da Receita Orçamentaria 1.946.052,63 D 2.076.390,23 0,00
6.2.1.3.1 (-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais 1.946.052.63 2.076.390,23 0,00
6.2.1.3 1.01 (-) FUNDEB 62 1.946.052,63 D 2.076.390.23 0,00
6.2.2 Execução da Despesa 757.366.599,15 C 146.009.196,41 160.874.553,69
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito 460.316.005,91 C 84.841.971,27 83.257.463,07
6.221.1 Credito Disponivel 7.1 169.507.809,38 C 23.674.746.13 9.101.13815
6.2.2.1.2 Credito Indisponivel 41.692.587,27 C 3.460.765,70 417.444,00
6.2.2.1.2.02 CreditoPre-Empenhado 26 41.692.587.27 C 3.460.765.70 417.444,00
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado 249.115.609.26 C 57.706.459,44 73.738.880.92
6.2.2.1.3.01 Crédito Empenhado a Liquidar 27.2 220.042.218.15 C 27.883.947.22 17.815.818,48
6.2.2.1.3.03 Credito Empenhado Liquidado a Pagar 27.2 18.034.679,98 C 29.822.512.22 26.100.550,22
6.2.2.1.3.04 Crédito Empenhado Liquidado - Pago 27,2 11.038.711.13 C 0.00 29.822.512.22
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentaria 297.050.593,24 C 61.167.225,14 77.617.090,62
6.2.2.9.1 DespesaPre-Empenhada 47.934.983,98 C 3.460.765,70 3.878.209,70
6.2.2.9.1.01 Pre-Empenhos a Empenhar 7.2 41.692.587.27 C 3.460.765,70 417.444.00
6.2.2.9.1.02 Pre-Empenhos Empenhados 7.2 6.242.396.71 C 0.00 3.460.765,70
6.2.2.9.2 Emissao de Empenho 249.115.609,26 C 57.706.459,44 73.738.880.92
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho 249.115.609.26 C 57.706.459,44 73.738.880.92
6.2.2.9.2.01.01 Empenhos a Liquidar 28 220.042.218,15 C 27.883.947,22 17.815.818,48
6.2.2.9.2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 , 18.034.679.98 C 29.822.512.22 26.100.550.22
6.2.2.9.2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 11.038.711.13 C 0.00 29.822.512,22
6.3 Execução de Restos a Pagar 74.415.251,32 C 4.480.543,56 4.480.543,56
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 50.263.141,41 C 3.501.711,31 3.501.711,31
6.3.1.1 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 44.268.531,07 C 1.676.214,17 162.921,83
6.3.1.3 Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar 14 1.663.879,18 C 1.825.497,14 1.656.335,73
6.3.1.4 Restos a Pagar não Processados Pagos 16 4.278.075,19 C 0,00 1.662.575,31
6.3.1.9 Restos a Pagar não Processados Cancelados 52.655,97 C 0,00 19.878,44
6.3.1.99 Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 17 52.655.97 C 0,00 19.878.44
6.3.2 Execução de Restos a Pagar Processados 24.152.109,91 C 978.832,25 978.832,25
6.3.2 1 Restos a Pagar Processados a Pagar 14 14.681.149,89 C 978.832,25 0,00
6.3.2.2 Restos a Pagar Processados Pagos 16 9.466.960,02 C 0,00 963.152,16
6.3.2.9 Restos a Pagar Processados Cancelados 4.000,00 C 0,00 15.680,09
6.3.2.9 9 Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 17 4.000,00 C 0,00 15.680.09
7 Controles Devedores 2.713.217.471,21 0 112.875.051,11 7.517.873,88
7.1 Atos Potenciais 422.694.064,49 D 4.497.067,76 0,00
7.1.1 Atos Potencials Ativos 1,843.962,06 D 0,00 0,00
7.1.1.9 Outros Atos Potenciais Ativo 1.843.962,06 D 0,00 0,00
7.1.2 Atos Potenciais Passivo 420.850.102,430 4.497.067,76 0,00
9.rOgoravy 929.009119i,1J 12 1.9117.907,TO 8.99
7.1.2.3.1 Obrigações Contratuais - Consolidação 420.850.102.43 D 4.497.067,76 0,00
7.1.2.3.1.01 Contratos de Seguros 346.239.219.670 4.497.067.76 0.00
7.1.2.3.1.02 Contratos de Serviços 31.330.991,420 0,00 0,00
7.1.2.3.1.03 Contratos de Aluguéis 25,322.791.080 0,00 0,00
7,1.2.3.1.04 Contratos de Fornecimento de Bens 3.126.436,94 D 0.00 0,00
7.1.2.3.1.05 Contratos de Emprestimos e Financiamentos 14.830.663.32 D 0.00 0.00
7.2 Administração Financeira 700.673.208,38 D 55.827.281,60 7.517.873,88
7.2.1 Disponibilidades por Destinagão 119.039.868,150 51.970.306,15 2.076.390,23
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 119.039.868,15 0 51.970.306,15 2.076.390,23
7.2.1.1.1 Recursos Ordinbrios 592.967.552,38 C 17.789.717.58 640,38
7.2.1.1.2 Recursos Vinculados 587.901 .325.150 31.398,857,58 2.075.749.85
7.2.1.1.3 Recursos Extraorçamentanos 124.106.095.380 2.781.730,99 0,00
7.2.2 Programação Flnanceira 581.633.340,23 D 3.856.975,45 5.441.483,65
GeoSIAP - MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Fevereiro/2024
Exercicio de 2024
*DIOS C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL A DEBITO
MOVIMENTAÇÃO
ACREDITO
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 581.633.340,23 D 3.856.975,45 5.441.483,65
7.2.2.1.1 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 581.633.340.23 0 3.856.975,45 5.441.483,65
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 460,316.005,91 D 3.856.975,45 5.441.483.65
7.2.2.1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial 12.1 454.456.547,24 D 0,00 0,00
7.2.2.1.1.01.02 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 12.1 38.643.504,69 D 3.434.364.05 100.000,00
7.2.2.1.1.01.09 (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 12.1 32.784.046,02 C 422.611,40 5.341.483,65
7.2.2.1.1.03 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 121.317.334.32 D 0,00 0.00
Financeiras a Conceder
7.2.2.1.1.03.01 Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir - Inicial 33.1 120.314.517,52 D 0.00 0,00
7.2.2 1.1.03.02 Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir - Adicional 33.1 1.002.816,80 D 0,00 0,00
7.3 Divida Ativa 529.377.575,41 D 0,00 0,00
7.3.2 Controle da Inscrição de Créditos em Divide Ativa 529.377.575,41 D 0,00 0,00
7.3.2.1 Inscrição de Créditos em Divide Ativa 529.377.575,41 D 0,00 0,00
7.3.2.1.1 Inscrição de Créditos em Divide Ativa Tributária 529.377.575.41 D 0.00 0.00
7.9 Outros Controles 1.060.472.622,93 D 52.550.701,75 0,00
7.9.1 Responsabilidade por Valores, 'Mulos e Bens 1.379.178,54 D 0,00 0,00
7.9.1.2 Responsabilidade de Terceiros por Valores, Titulos e Bens 1.379.178,54 D 0,00 0,00
7.9.1.2.1 Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos 1.374.425,71 D 0.00 0,00
7.9.1.2.9 Outras Responsabilidades de Terceiros 4.752.830 0,00 0,00
7.9.5 Contrapartida de Controles Especificos do Tcesp 955.604.801,96 D 26.450.161,53 0,00
7.9.5.1 Contrapartida de Controles EspecifIcos - Educação 954.595.600,37 D 26.450.151,53 0,00
7.9.5.3 Contrapartida de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de 1.009.201,59 D 0,00 0,00
Fundos
7.9.6 Controle das Despesas Orçamentarias 103.488.642,43 D 26.100.550,22 0,00
7.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercido por 29.073.391,11 D 26.100.550,22 0,00
Nota de Empenho
7.9 6.1.1 Empenhos Liquidados 27.2 29.073.391,11 D 26.100.550,22 0.00
7.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercidos 74.415.251.32 D 0,00 0,00
Anteriores
8 Controles Credores 2.713.217.471,21 C 170.616.554,92 275.973.732,15
8.1 Execução dos Atos Potenciais 422.694.064,49 C 1.067.703,48 5.564.771,24
8.1.1 Execução dos Atos Potenciais Ativos 1.843.962,06 C 0,00 0,00
8.1.1.9 Execução de Outros Atos Potenciais Ativos 1.843.962,06 C 0,00 0,00
8.1.1.9.1 Execução de Outros Atos Potenciais Ativos - Consolidação 1.843.962.06 C 0,00 0.00
8.1.1.9 1.01 Em Execução 1.843.962.06 C 0.00 0,00
8.1.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos 420.850.102,43 C 1.067.703,48 5.564.771,24
8.1.2.3 Execução de Obrigações Contratuals 420.850.102,43 C 1.067.703,48 5.564.771,24
81.2.3.1 Execução de Obrigações -Consolidação 420.850.102.43 C 1.067,703,48 5.564.771,24
8.1.2.3.1.01 Contratos de Seguros 346.239.219,67 C 371.129,21 4.868.196.97
8.1.2.3.1.01.01 AExecuter 25 345.419.489.38 C 371.129,21 4.497.067,76
8.1.2.3.1.01.02 Executados 25 819.730,29 C 0.00 371,129,21
8.1.2.3.1 02 Contratos de Serviços 31.330.991,42 C 554.151,60 554.151,60
8.1.2.3.1.02.01 A Executar 25 28.352.650.40 C 554.151.60 0,00
8.1.2.3.1.02.02 Executados 25 2.978.341,02 C 0.00 554.151,60
8.1.2.3.1.03 Contratos de Alugubis 25.322.791.08 C 130.135,67 130,135.67
8.1.2.3.1.03.01 A Executar 25 25.203.478.73 C 130.135.67 0,00
8.1.2 3.1.03.02 Executados 25 119.312,35 C 0.00 130.135.67
8.1.2.3.1.04 Contratos de Fornecimento de Bens 3.126.436.94 C 12.287,00 12.287,00
8 1.2.3.1.04.01 A Executar 25 2.792.364,86 C 12.287,00 0,00
8.1.2.3.1.04.02 Executados 25 334.072,08 C 0,00 12.287,00
8.1.2.3.1.05 Contratos de Empréstimos e Financiamentos 14.830.663.32 C 0,00 0,00
8.1.2.3.1.05.01 A Executar 25 14.830.663,32 C 0.00 0,00
8.2 Execução da Administração Financeira 700.673.208,38 C 134.585.850,46 182.895.268,18
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 119.039.868,15 C 95.261.898,62 145.155.814,54
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 119.039.868,15 C 95.261.898,62 145.155.814,54
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 230.187.815.23 D 30.297.251,72 51.007.530.69
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponiveis para o Exercicio 1 230.187.815,23 D 30.297.251.72 51.007,530,69
8.2.1.1.2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 264.310.749.22 C 29.575.841.46 17.994.420,40
Empenho
8.2.1.1.2.01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1 264.310.749,22 C 29.575.841,48 17.994.420.40
Empenho - a Liquidar
8.2.1.1 3 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 47.534.099.89 C 35.388.805.42 30.538.616.94
Liquidação e Entradas Compensatórias
SI 2 1 1 3 01 ..e 27 760.0.3,00
8.2.1.1.3.02 Comprometida por Retenções e Consignações 1 8.150.477,95 C 2.761.963,81 2.781.701,24
8.2.1 1.3.03 Comprometida por Depósitos e Garantias 1 5.003.912.89 C 0,00 29,75
8.2.1.1.4 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercido Utilizada 37.382.834,27 C 0.00 45.615.246,51
8.2.1.1.4.01 Utilizada com Execução Orçamentária 1 34.114.473.40 C 0,00 42.853.282.70
8.2.1.1.4.02 Utilizada com Retenções e Consignações 1 3.268.360.87 C 0.00 2.761.963,81
8.2.2 Execução da Programação Financeira 581.633.340,23 C 39.323.951,84 37.739.443,64
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 581.633.340,23 C 39.323.951,84 37.739.443,64
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 581.633.340.23 C 39.323 951.84 37.739.443.64
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 460.316.005,91 C 28.918.908,83 27.334.400,63
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a 12.1 169.507.809.38 C 23.674.746,13 9.101.138,15
Utilizar
8.2 2.1.1.01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - 2.2 290.808.196.53 C 5.244.162,70 18.233.262,48
Utilizadas
GeoSIAP - MANGARATIBA
SALDO
FINAL
580.048.832,03 0
580.048.832,03
458.731.497.71 ID
454.456.547,24 0
41.977.868,74 D
37.702.918.27 C
121.317.334,320
120.314.517.52 D
1.002.816.80 D
529.377.575,41 D
529.377.575,41 D
529.377.575,41 D
529.377.575.41 ID
1.113.023.324,68 D
1.379.178,54 D
1.379.178,54 D
1.374.425.71
4.752,830
982.054.953,49 D
981.045.751.90 D
1.009.201,59 D
129.589.192,65 D
55.173.941,33 D
55.173.941.33 D
74.415.251,320
2.818.574.648,44 C
427.191.132,25 C
1.843.962,06 C
1.843.962,06 C
1.843.962,060
1.843.962,06 C
425.347.170,19 C
425.347.170,19 C
425.347,170.19 C
350.736.287.43 C
349.545 427,93 C
1.190.859.50 C
31.330.991.42 C
27.798.498,80 C
3.532.492,62 C
25.322.791,08 C
25.073.343,06 C
249.448.02 C
3.126.436,94 C
2.780.077.86 C
346.359,08 C
14.830.663,32 C
14.830.663.32 C
748.982.616,10 C
168.933.784,07 C
168.933.784,07 C
209.477.536,26 D
209.477.536,26 D
252.729.328,14 C
252.729.328,14 C
42.683.911,41 C
20.000
8.170.215.38 C
5.003.942,64 C
82.998.080.78 C
76.967.756,10 C
6.030.324.68 C
580.048.832,03 C
580.048.832,03 C
580.048.832,03 C
458.731.497.71 C
154.934.201.400
303.797.296,31 C
Página 7 de 8
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Fevereiro/2024
Exercício de 2024
astro
dor
MARCOSANTONIOOUSA D IV RA
SECRETARIO MUNIC1 L DE FINANÇAS E
ALAN CA POS DA COSTA
PREFEITO
ROGERIO 0 COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
TITULOS
8.2.2.1.1.03
8.2.2.1.1.03.01
8.2.2.1.1.03.02
8.3
8.3.2
8.3.2.3
8.3.2.3.1
8.3.2.3.1.01
8.3.2.4
8.3.2 4.1
83.24.1 01
8.9
8.9.1
8.9 1.2
8.9.1.2.1
89.1.21.01
8.9.11.9
8.9.5
8.9.5.1
8.9.5.1.1
8.9.5.1.1.01
8.9.5.3
8.9 5.3.1
8.9.6
8.9.6.1
8.9.6.1.1
8.9 6.1.1 01
8.9.6.1.2
9.6 1.2.01
3.9.6.2
8.9.6.2 1
9.9 6.2.1 01
8.9.6.2.1 02
8.9.6.2.1.03
8.9.6.2.2
8.9.6.2.2.01
8.9.6.2.2.02
8.9.6.2.2.03
8.9.6.2.2.04
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências
Financeiras a Conceder
Programação de Desembolso Mensal a Transferir
Programação de Desembolso Mensal Transferida
Execução da Divida Ativa
Execução da Inscrição de Créditos em Divida Ativa
Créditos Inscritos em Divida Ativa a Receber
Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária a Receber
Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributaria a Receber em Cobrança
Adrninistrativa
Créditos Inscritos em Divida Ativa Recebidos
Recebimento de Créaitos Inscritos em Divida Ativa Tributaria
Recebimento de Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributaria em
Cobrança Administrativa
Outros Controles
Execução de Responsabilidades por Valores, Titulos e Bens
Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Titulos e
Bens
Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos
Adiantamentos Concedidos a Comprovar
Execução de Outras Responsabilidades de Terceiros
Controles EspecifIcos do Tcesp
Controles Especificos — Educação
Controle Financeiro Diário dos Repasses Vinculados a Educação
Controle Financeiro Diário da Arrecadação Vinculada á Aplicação no
Ensino
Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos
Adiantamentos Concedidos
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercicio por
Nota de Empenho
Empenhos Liquidados
Empenhos Liquidados
Pagamento de Empenhos Liquidados
Empenhos Liquidados e Pagos
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercidos
Anteriores
Restos a Pagar Processado
Restos a Pagar Processado a Pagar
Restos a Pagar Processado e Pago
Restos a Pagar Processado Cancelado
Restos a Pagar não Processado
Restos a Pagar não Processado a Liquidar
Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar
Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago
Restos a Pagar não Processado Cancelado
IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
, MOVIMENTAÇAO
A DEBITO A DREDITO
121.317.334.32 C 10.405.043,01 10.405.043.01
33.1 111.986.607.26 C 10.405.043,01 0,00
33.2 9 330.727.06 C 0.00 10.405.043,01
529.377.575,41 C 659.945,20 659.945,20
529.377.575,41 C 659.945,20 659.945,20
528.966.565,97 C 659.945,20 0,00
528.966.565.97 C 659 945.20 0.00
4 528.966.565,97 C 659.945.20 0,00
411.009,44 C 0,00 659.945,20
411.009.44 C 0,00 659.945.20
4 411.009.44 C 0,00 659.945.20
1.060.472.622,93 C 34.303.055,78 86.853.757,53
1.379.178,54 C 0,00 0,00
1.379.178,54 C 0,00 0,00
1.374.425,71 C 0.00 0.00
19 1.374.425,71 C 0.00 0,00
3 4.752.83 C 0,00 0.00
955.604.801,96 C 0,00 28.450.151,53
954.595.600,37 C 0,00 26.450.151,53
954.595.600.37 C 0,00 26.450.151.53
18 954.595.600,37 C 0.00 26.450.151,53
1.009.201,59 C 0,00 0,00
19 1.009.201 59C 0,00 0,00
103.488.642,43 C 34.303.055,78 60.403.606,00
29.073.391,11 C 29.822.512,22 55.923.062,44
18.034.679.98 C 29.822.512,22 26.100.550,22
14 18.034.679.98 C 29.822.512.22 26 100 550,22
11.038.711.13 C 0.00 29.822.512.22
16 11.038.711.13 C 0,00 29.822.512.22
74.415.251,32 C 4.480.543,56 4.480.543,56
24.152.109,91 C 978.832,25 978.832.25
9.2 14.681.149.89 C 978.832,25 0.00
9.2 9.466.960,02 C 0,00 963 152,16
9.2 4.000.00 C 0,00 15.680.09
50.263.141.41 C 3.501.711.31 3.501.711,31
9.2 44.268.531,07 C 1.676.214.17 162.921,83
9.2 1.663.879.18 C 1.825.497,14 1.656.335,73
9.2 4.278.075.19 C 0.00 1.662.575,31
9.2 52 655 97 C 0,00 19.878.44
SALDO
FINAL
121.317.334,32 C
101.581.564,25 C
19.735.770,07 C
529.377.575,41 C
529.377.575,41 C
528.306.620,77 C
528.306.620,77 C
528.306 620.77 C
1.070.954,64 C
1 070.954,64 C
1 070.954,64 C
1.113.023.324,68 C
1.379.178,54 C
1.379.178,54 C
1.174425.71 C
1.374.425.71 C
4.752,83 C
982.054.953,49 C
981.045.751,90 C
981.045 751,90 C
981.045.751.90 C
1.009.201,59 C
1 009 201,59 C
129.589.192,65 C
55.173.941,33 C
14.312,717,98 C
14 312.717.98 C
40 861.223.35 C
40.861.223,35 C
74.415.251,32 C
24.152.109.91 C
13.702,317,64 C
10.430.112,18C
19 680.09 C
50.263.141.41 C
42.755.238.73 C
1.494.717,77 C
5.940.650.50 C
72.534.41 C
(ti'
0
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 8 de 8
Exercido de 2024
•i•
CAIXA DA UtSPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Data: 01/02/2024 a 29/02/2024
CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentárias 47.112.184,93
Transferências Recebidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 2.784.280,99
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00
Total das Receitas 49.896.465,92
Retiradas Bancárias 78.566.205,23
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 128.462.671,15
BALANCETE DA RECEITA
Receitas Acumuladas Anterior 54.670.990,69
Receitas do Período 49.896.465,92
Total das Receitas 104.567.456,61
Saldo Inicial do Exercício 56.162.260,70
Tesouraria 0,00
Bancos 56.162.260,70
Total do Balancete da Receita 160.729.717,31
Despesas Orçamentárias
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
Total dos Pagamentos
Depósitos Bancários
Saldo Final da Tesouraria
Total do Caixa da Despesa
BALANCETE DA DESPESA
Pagamentos Acumulados Anterior
Pagamentos do Período
Total dos Pagamentos
Saldo na Data
Tesouraria
Bancos
77.726.536,53
0,00
77.726.536,53
Total do Balancete da Despesa
29.822.512,22
10.405.043,01
2.764.513,81
2.625.727,47
45.617.796,51
82.844.874,64
0,00
128.462.671,15
37.385.384,27
45.617.796,51
83.003.180,78
160.729.717,31
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
TESOURARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15000000 - RECURSOS MO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CORRENTE
000.0000 - Aplicação Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00500 6.1.00.00.0002 TESOURARIA GERAL 1.1.1.1.1.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00631 6.1.00.00.0001 CASARA MUNICIPAL C/ SUPRIMENTOS 1.1.1.1.1.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09820 6.1.00.00.0009 Transf. Pio PREVI 1.1.1.1.1.01 0,00 0,00 0,0) 0,00 0,00 0,00
09839 6.1.00.00.0003 TRANSF. PIO INSS 1.1.1.1.1.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTAS BANCARIAS 73.447.867,12 82.844.874,64 78.566.205,23 77.726.536,53 0,00 77.726.536,53
15000000 - RECURSOS MO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO 27.161.614,81 48.460.940,71 50.321.168,63 25.301.386,89 0,00 25.301.386,89
CORRENTE
000.0000- Aplicação Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61064 00113836-9120867-1 SB- LEI A BLANC CULTURA - C/C 20867-1 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35910 0011729-3114434-7 SB- Caminho Escola 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000.0110- GERAL 23.138.512,66 44.131.799,17 43.152.175,68 24.118.136,15 0,00 24.118.136,15
96704 00113836-9114438-0 BB PTA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99172 00113836-9116891-2 BB - PGMPDA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49173 00113836-9116891-2 BE - PGMPDA APLIC 1.1.1.1.1.50 170.180,11 1.033,38 0,00 171 213,49 0,00 171.213,49
54986 00113836-9118435-7 BE - PAR (Plano de Ação Articulada) 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54987 00113836-9118435-7 - PAR APLIC (Plano de Ação Articulada) 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54804 00113836-9118754-2 SB-MP815/2017 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60969 00113836-9120236-3 BB - Obra Recuperação Axixa 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60970 00113836-9120236-3 BB • Obra Recuperação Axixa - APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61065 00113836-9120867-1 813 • LEI A BLANC CULTURA C/C APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20867-1
54805 00113836-91187592-0 BB •MP815/2017 APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46147 0011729-314-3 Bradesco-RoyaltiesAPLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16705 0011729-3119438-X BB •PTAPoupança 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54758 0011729-3114438-X BB -PTAAPLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46116 0011729-316501-3 BB CEOAPLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46547 0011729-316501-3 BB -CEO 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46145 0011729-319464-1 BB - FNAS/PPD APL1C 1.1.1.1.1.50 94,00 0,57 0,00 94,57 0,00 94,57
46478 0011729-319464-1 BB - FNAS/PPD 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
46586 0011729-3110179-6 BE - FEB 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46674 0011729-3110179'6 BE - FEB APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46122 0811729-3110547-3 BB - SNA APLIC 1.1.1.1.1.50 701.198,44 255.174,48 0,00 956.372,92 0,00 956.372,92
46592 0011729-3110547-3 BB - SNA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46698 0011729-3114433-9 BE - Apoio Creches 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46699 0011729-3114433-9 BB • Apoio Creches APL1C 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MANGARAT1BA Página 1 de 4
Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
Exercício de 2024
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
275,87 1,81 0,00 277,68 0,00 277,68
2.067.058,41 9.729.244,08 8.138.369,21 3.657.938,28 0,00 3.657.938,28
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
937.947,15 1.511.307,86 1.288.500,56 1.160.754,45 0,00 1.160.754,45
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
115.455,87 1.116,62 0,00 116.572,49 0,00 116,572,49
2.865.950,38 1.007.621,04 9.942,89 3.863.628,53 0,00 3.863.628,53
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852,41 5,28 0,00 857,69 0,00 857,69
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
6.479.825,39 12.842.032,04 13.961.564,36 5360.293,07 0,00 5.360.293,07
15,57 0,00 15,57 0,00 0,00 0,00
215.306,24 1.491,82 0,00 216.798,06 0,00 216.798,06
0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
2.410.819,05 6.747.831,87 5.992.759,58 3.165.891,34 0,00 3.165.891,34
1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
1.410.952,71 1.270.188,45 2.000.000,00 681.141,16 0,00 681.141,16
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
266.889,62 1.718,51 0,00 268.608,13 0,00 268.608,13
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.620,04 29,75 0,00 4.649,79 0,00 4.649,79
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
347.198,n 2.235,62 0,00 349.433,91 0,00 349.433,91
10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
1.106.662,69 1.007.142,66 206.861,10 1.906.944,25 0,00 1.906.944,25
10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
4.037.187,42 9.753.623,33 11.554.167,41 2.236.643,34 0,00 2.236.643,34
4.023.102,15 4.329.141,54 7.168.992,95 1.183.250,74 0,00 1.183.250,74
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.318,16 20,15 0,00 3338,31 0,00 3.338,31
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.864.512,43 4.315.790,23 7.168.869,17 1.011.433,49 0,00 1.011.433,49
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70.367,19 2.998,47 25,61 73.340,05 0,00 73.340,05
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
84.904,37 10.332,69 98,17 95.138,89 0,00 95.138,89
2.341.032,79 5.667.613,24 1.617.323,39 6.391.322,64 0,00 6.391.322,64
2.341.032,79 5.667.61.3,24 L617.323,39 6.391.322,64 0,00 6.391.322,64
e
2.341.032,79 5.667.613,24 1.617.323,39 6.391322,64 0,00 6.391.322,64
581.300,12 56.108,41 26.21282 611.195,71 0,00 611.195,71
565.321,98 56.011,38 26.212,82 595.120,54 0,00 595.120,54
1,00 26.212,82 0,00 26.213,82 0,00 26.213,82
565.320,98 29.798, 56 26.212,U 568.906,72 0,00 568.906,72
15.978,14 97,03 0,00 16.075,17 0,00 16.075,17
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.978,14 97,03 0,00 16.075,17 0,00 16.075,17
5.155.206,07 4.403.744,38 4.550.011,85 5.008.938,60 0,00 5.008.938,60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Boletim de Caixa
Data: 01/02/2024 a 29/02/2024
Conta
46144 0011729-3115079-7 BB - FMDCA APLIC 1.1.1.1.1.50
46539 0011729-3115079-7 BB • FMDCA 1.1.1.1.1.19
50668 0011729-3117076-3 BB - Manut. Educ. Infantil 1.1.1.1.1.19
50669 0011729-3117076-3 BB - Manut. Educ.Infant] AMC 1.1.1.1.1.50
46118 0011729-3173003-3 BB - Diversos APLIC 1.1.1.1.1.50
46141 0011729-3173003-3 BB - Diversos 1.1.1.1.1.19
61056 03313720-0145000001-4 SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4 1.1.1.1.1.19
61057 03313720-0145000001-4 SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C APLIC 1.1.1.1.1.50
45000001-4
46128 1041197-0137-2 CEF - Arrecadações 1.1.1.1.1.19
46129 1041197-0137-2 CEF - Arrecadações APLIC 1.1.1.1.1.50
52882 1041197-01157-3 CEF - Esportes - Poupança 1.1.1.1.1.50
46601 1041197-01647025-7 Caixa Econômica - Melhoria Habitacional 1.1.1.1.1.19
46602 1041197-01647030-3 Caixa Económica - Construção Habitacional 1.1.1.1.1.19
46655 1041197-01647033-0 CEF • PRODESA 2007 POUP 1.1.1.1.1.50
46604 1041197-01647033-8 CEF • PRODESA 2007 1.1.1.1.1.19
46603 1041197-01647037-0 Caixa Econõmica • Assisténcia Técnica 1.1.1.1.1.19
52797 1041887-01157-3 CEF - Esportes 1.1.1.1.1.19
52798 1041887-01157-3 CEF - Esportes APLIC 1.1.1.1.1.50
46112 23710237-013-5 Bradesco - Diversos 1.1.1.1.1.19
46628 23710237-013-5 Bradesco - Diversos APLIC 1.1.1.1.1.50
46113 23710237-015-1 Bradesco - Arrecadações 1.1.1.1.1.19
46123 23710237-015-1 Bradesco - Arrecadações APUC 1.1.1.1.1.50
46115 23710237-0160 Bradesco • Correios 1.1.1.1.1.19
46654 23710737-016-0 Bradesco - Correios APUC 1.1.1.1.1.50
46596 23710237-01241-0 Bradesco Infração de Trinsito 1.1.1.1.1.19
46595 23710237-01370-0 Bradesco • Eventos 1.1.1.1.1.19
46130 23710237-015878-5 Bradesco - Turismo 1.1.1.1.1.19
46131 23710237-015878-5 Bradesco - Turismo APLIC 1.1.1.1.1.50
46136 23710237-018812-9 Bradesco - ICMS/IPI 1.1.1.1.1.19
46137 23710237-018812-9 Bradesco ICMS/IPI APLIC 1.1.1.1.1.50
46138 2371 0237-01 881 3-7 Bradesco IPVA 1.1.1.1.1.19
46140 23710237-018813-7 Bradesco IPVA APLIC 1.1.1.1.1.50
47130 23710237-019910-4 Bradesco - Obra/Escolas 1.1.1.1.1.19
47131 23710237-019910-4 Bradesco Obra/Escolas APUC 1.1.1.1.1.50
46707 23710237-0110200-8 Bradesco - Asfalto 1.1.1.1.1.19
46709 23710237-0110200-8 Bradesco Asfalto APUC 1.1.1.1.1.50
96708 23710237-01 102 10-5 Bradesco -POP 1.1.1.1.1.19
61066 23710886-91217-8 CONTA BRADESCO (CHEQUE -FUNCIONARIO) 1.1.1.1.1.19
53048 23710886-9110049-8 Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC 1.1.1.1.1.50
53049 23710886-9110049-8 Bradesco • Contrato 13/2017 1.1.1.1.1.19
49200 23710886-9114627-7 Bradesco ElioRio 1.1.1.1.1.19
49201 23710886-9114627-7 Bradesco Rio Rio APLIC 1.1.1.1.1.50
46107 34114814-0108716-1 ITA0 Diversos 1.1.1.1.1.19
46124 34119814-0108716-1 ITA0 - Diversos APLIC 1.1.1.1.1.50
46108 34119814-0108717-9 ITA0 IPTU 1.1.1.1.1.19
46125 34114814-0108717-9 ITA0 - IPTU APUC 1.1.1.1.1.50
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
61119 06113836-9122844-3 88- Credrtos Precatórios 1.1.1.1.1.19
61120 00113836-9122844-3 BB - Creditou Precatórios Aplic 1.1.1.1.1.50
61163 0011729-3173002-5 BB -FPM 1.1.1.1.1.19
61164 0011729-3173002-5 BB -FPM- APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50
61173 0011729-3173016-5 BB - ITR 1.1.1.1.1.19
61174 0011729-3173016-5 BR- ITR • APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50
61175 0011729-31283142-2 BB - [CMSDESONERAÇÃO 1.1.1.1.1.19
61176 0011729-31283142-2 BB - ICMS DESONERAÇÃO - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferinda de Impostos - Educação
STN.1001 • Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
51110 00113836-9122950-2 ilT Educ.c.ics
61131 06113836-9122450-2 RT Educação - Aplicação 1.1.1.1.1.50
15010000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS • RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.0110 - GERAL
61167 23710886-9120004-2 BRADESCO DEPOSITO PÚBLICO TRANSITO 1.1.1.1.1.19
61168 23710886-9120004-2 BRADESCO DEPOSITOPUBLIC°- TRANSITO - 1.1.1.1.1.50
APUCAÇÃO
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - AT
61108 00113836-9120381-5 Honorários Advocatioos 1.1.1.1.1.19
61109 00113836-9120381-5 Aplicação - Honorários Advocaticios 1,1.1.1.1.50
15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.0110 - GERAL
MANGARATIBA
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Data: 01/02/2024 a 29/02/2024
Retiradas Atual Pendente Disponível
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Conta Anterior Depósitos
Exercício de 2024
61100 0011729-3110179-6 BB • FEB - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200.1106 - FUNDE8 70% 5.155.206,07 4.403.744,38 4.550.011,85 5.008.938,60 0,00 5.008.938,60
61132 00113836-9118997-9 BB FUNDEBSHE 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61133 00113836-9118997-9 BE - FUNDES SME Aplicação 1.1.1.1.1.50 5.155.206,07 4.403.744,38 4.550.011,85 5.008.938,60 0,00 5.008.938,60
15500000 - TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
975.808,83 5.338,54 233.910,91 747.236,46 0,00 747.236,46
000.0110 - GERAL 975.808,83 5.338,54 233.910,91 747.236,46 0,00 747.236,46
61089 00113836-916462-9 BE - SALARIO EDUCAÇÃO- APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 975.808,83 5.338,54 233.910,91 747.236,46 0,00 747.236,46
200.1128 - Salario Educacao 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61134 00113836-916462-9 813 • Salario Educação 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15510000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
492,13 2,99 0,00 495,12 0,00 495,12
200.1111 - ENDE/PDDE 492,13 2,99 0,00 495,12 0,00 495,12
61127 00113836-9123310-2 PODE- Programa Dinheiro na Escola 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
61128 00113836-9123310-2 PODE. Programa Dinheiro na Escola - 1.1.1.1.1.50 492,13 2,99 0,00 495,12 0,00 495,12
Aplicaçâo
15520000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA 116.058,13 99.563,38 0,00 215.621,51 0,00 215.621,51 NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
200.1108 - PNAEF - Fundamental 116.058,13 99.563,38 0,00 215.621,51 0,00 215.621,51
61153 00113836-9116505-0 BB- PNAE MERENDA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61154 00113836-9116505-0 BB - MIAS MERENDA APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 116.058,13 99.563,38 0,00 215.621,51 0,00 215.621,51
15530000- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA 13.847,75 84,08 0,00 13.931,83 0,00 13.931,83 NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (Pt4ATE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
200.1129 - PNATE 13.847,75 84,08 0,00 13.931,83 0,00 13.931,83
61151 0011729-316905-1 SB' PNATE 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61152 0011729-316905-1 BB - PNATE APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 13.847,75 84,08 0,00 13.931,83 0,00 13.931,83
15690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO RIDE - RECURSOS DO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO CORRENTE
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61095 00113836-91187542-0 BE - MP815/2017 - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15700000 - TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E 288.584,85 1.752,36 0,00 290.337,21 0,00 290.337,21
OUTROS REPASSES VINCULADOS A EDUAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61094 00113836-9120236-3 BB - OBRA RECUPERAÇÃO AXIXA - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61097 0011729-3114438-X BB -PTA-APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61099 0011729-319464-1 BB - FNAS/PPD -APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61102 0011729-3117076-3 BB - MANUT. EDUC. INFANTIL - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200.1159 - CAMINHO ESCOIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61135 00113836-9124619-0 Cammho da Escola 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61136 00113836-9124619-0 Cantinho da Escola- Aplicação 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200.1235 - FNDE 288.584,85 1.752,36 0,00 290.337,21 0,00 290.337,21
61138 00113836-9124380-9 Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE- 1.1.1.1.1.50 22.209,47 134,86 0,00 22.344,33 0,00 22.344,33
Aplicação
61139 00113836-9124380-9 Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61187 00113836-9125098-8 ETI - Escola em Tempo Integral - FNDE 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61188 00113836-9125098-8 Ell- Escola em Tempo Integral- FNDE- 1.1.1.1.1.50 266.375,38 1.617,50 0,00 267.992,88 0,00 267.992,88
Aplicação
15730000- ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATURAL VINCUIADOS A soucAVio - Lei nu 12.970.183,32 3.958.652,93 1.288.299,94 15.640.536,31 0,00 15.640.536,31
12.858/2013 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
200.1233 -Royaltiesvinculados i Educacao(art. 20da Lei n. 12.858/2013) 12.970.183,32 3.958.652,93 1.288.299,94 15.640.536,31 0,00 15.640.536,31
61171 00113836-9122449-9 138 - PRE-SAL - EDUCAÇÃO 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61172 00113836-9122449-9 BB - PRE-SAL - EDUCAÇÃO-APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 12.970.183,32 3.958.652,93 1.288.299,94 15.640.536,31 0,00 15.640.536,31
17000000- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - 199.627,43 1.233,38 0,00 200.860,81 0,00 200.860,81
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 199.627,43 1.233,38 0,00 200.860,81 0,00 200.860,81
61155 00113836-9116259-0 BB - BRASIL CARINHOSO 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61156 00113836-9116259-0 BB - BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 178,97 1,09 0,00 180,06 0,00 180,06
61165 1041887-0171090-6 CEF -PETMÓVEL 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61166 1041887-0171090-6 CEF -PETMÓVEL - APLIC 1.1.1.1.1.50 199.448,46 1.232,29 0,00 200.680,75 0,00 200.680,75
17010000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES 864.933,17 5.252,10 0,00 870.185,27 0,00 870.185,27
DOS ESTADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.6102 - ALERJ (Estado de Emergencia) 864.933,17 5.252,10 0,00 870.185,27 0,00 870.185,27
61123 00113836-9123409-5 BB - ALER) 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61124 00113836-9123409-5 BE -ALB] - Aplic 1.1.1.1.1.50 864.933,17 5,252,10 0,00 870.185,27 0,00 870.185,27
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS 7.747.520,46 15.251.830,03 15.796.426,27 7.202.924,22 0,00 7.202.924,22
PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1110 - ROYALTIES 7.746.602,39 15.25L824,46 15,796.426,27 7.202.000,58 0,00 7.202.000,58
61149 0011729-3173035-1 BB - ROYALTIES 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61150 0011729-3173035-1 BB - ROYALTIESAPLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 7.746.602,39 15.251.824,46 15.796.426,27 7.202.000,58 0,00 7.202.000,58
000.6108 -BonusCessão OnerosaPre-Sal 918,07 5,57 0,00 923,64 0,00 923,64
61147 00113836-9119927-3 BB- Cessão OnerosaPre-Sal 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61148 00113836-9119927-3 BB- Cessão OnerosaPre-Sal Aplicação 1.1.1.1.1.50 918,07 5,57 0,00 923,64 0,00 923,64
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES 1.586.822,56 626.334,60 1.400.995,68 812.161,48 0,00 812.161,48
FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
000.6107 -RoyaltiesEstado 1.586.822,56 626.334,60 1.400.995,68 812.161,48 0,00 812.161,48
MANGARATIBA Pagina 3 de 4
JIA
LUCIA HELENAROSA (10Sa
csupstatoiviricti
d
ry
e
a
Tesouratio e
cOO.. 73335
dor
-
ROGERIO' 0 COSTA
Co dor
CRC: 057096-03/R3
MANGARATIBA Pagina 4 de 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Data: 01/02/2024 a 29/02/2024
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Conta
61143 23710886-914-3 BradescoRoyaltiesdo Estado 1.1.1.1.1.19
61144 23710886-914-3 BradescoRoyaltiesdo Estado - Aplicação 1.1.1.1.1.50
61169 34114814-0113138-1 ITA0 ROAYLTIES DO ESTADO 1.1.1.1.1.19
61170 34114814-0113138-1 1740 - ROAYLTIES DO ESTADO • APLICAÇÃb 1.1.1.1.1.50
17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1116 - OUTROSCONVENIOS FEDERAIS
61125 00113836-9123467-2 138 TRANF ESPECIAIS 1.1.1.1.1.19
61126 00113836-9123467-2 BB - TRANF ESPECIAIS 1.1.1.1.1.50
61145 00113836-9124639-5 Transferencia Especiais da Unik 1.1.1.1.1.19
61146 00113836-9124639-5 Transferência Especiais daUndo 1.1.1.1.1.50
61129 1041887-01647138-5 Poupança -ConyRevitalizaçao daOdade 1.1.1.1.1.50
Mangaratba
200.1116 - OUTROSCONVENIOS FEDERAIS
61116 1041887-01647138-5 ConyRentalizaçao da Orla de Mangarabba 1.1.1.1.1.19
61117 1041887-01647138-5 Aplic -ConyRevitalizac5o da Orla de 1.1.1.1.1.50
Mangarabba
Exercício de 2024
Anterior Depósitos
1,00
730.034,53
10,00
856.777,03
4.929.937,03
3.983.740,46
0,00
809.297,67
0,00
1.037.331,04
2.137.111,75
946.196,57
0,00
946.196,57
0,00
621.931,61
0,00
4.402,99
29.276,48
23.430,39
0,00
4.914,27
0,00
6.298,94
12.217,18
5.846,09
0,00
5.846,09
Retiradas Atual Pendente Disponível
0,00
855.595,65
0,00
545.400,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
496.370,49
10,00
315.779,99
4.959.213,51
4.007.170,85
0,00
814.211,94
0,00
1.043.629,98
2.149.328,93
952.042,66
0,00
952.042,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
496.370,49
10,00
315.779,99
4.959.213,51
4.007.170,85
0,00
814.211,94
0,00
1.043.629,98
2.149,328,93
952.042,66
0,00
952.042,66
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural -LCn. 195/2022 -Art.5. -
Audiovisual
000.1116 - OUTROSCONVENIOS FEDERAIS
61177 00113836-9124728-6 Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo
Gustavo)
61178 00113836-9124728-6 Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo
Gustavo)
17160000 -Transference'sDestinadas ao Setor cultural -LCn. 195/2022 -Art.80-
Demais
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.50
0,00 5.491.159,35
0,00 5.491.159,35
0,00 0,00
0,00 5.482.782,48
0,00 0,00
0,00 8.376,87
0,00 304.465,98
0,00 304.465,98
0,00 0,00
0,00 304.465,98
0,00 123.335,03
0,00 123.335,03
0,00 0,00
0,00 123.335,03
0,00 23.581,15
0,00 23.581,15
0,00 0,00
0,00 23 581,15
0,00 1.898.406,66
0,00 1.898.406,66
0,00 0,00
0,00 1.898.406,66
0,00 1.619.240,79
0,00 1.619.240,79
0,00 1,00
0,00 151.45598
0,00 1,00
0,00 1.405.274,36
0,00 1,00
0,00 62.507,45
0,00 77.726.536,53
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A compErisAçAo FINANCEIRA DE
RECURSOS MINERAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.0157 -Royalties- Minério
61140 00113836-9119298-8 BE -Royaltiesdo Minério 1.1.1.1.1.19
61142 00113836-9119298-8 BB -Royaltiesdo Minério APL1C 1.1.1.1.1.50
61157 0011729-3110529-5 BE - CFM 1.1.1.1.1.19
61158 0011729-3110529-5 88-034-APLICAÇÃO 11.1.1.1.50
61179 00113836-9124727-8 Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo 1.1.1.1.1.19
Gustavo)
61180 00113836-9124727-8 Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo 1.1.1.1.1.50
Gustavo)
17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON6MICO -
CIDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1126 - CIDE
61159 0011729-317300-8
61160 0011729-317300-8
17510000- RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO
PÚBLICA - COSIP - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.0154 - Contribuição p/Custeio doService.de Iluminação Pública - COSIP
61161 0011729-3113331-0
61162 0011729-3113331-0
BB - COSIP
BB - CO51P - APLICAÇÃO
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.50
17520000- RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO- RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
400.0001 - MULTAS DE TRANSITO
61185 23710886-918664-9 RENA1NF - BRADESCO 1.1.1.1.1.19
61186 23710886-918664-9 RENA1NF - BRADESCO • APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50
61183 23710886-918665-7 PARDAL - BRADESCO 1.1.1.1.1.19
61184 23710886918665-7 PARDAL - BRADESCO - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50
61181 23710886-918666-5 BRADESCO - MULTA/ESTADO BRADESCO 1.1.1.1.1.19
61182 23710886-918666-5 BRADESCO - MULTA/ESTADO BRADESCO - 1.1.1.1.1.50
APLICAÇÃO
Total
4.996.761,51 3.276.080,50 2.781.682,66 5.491.159,35
3.276.080,50 2.781.682,66 5.491.159,35
0,00 0,00 0,00
3.275.606,64 2.781.682,66 5.482.782,48
0,00 0,00 0,00
473,86 0,00 8.376,87
1.837,64 0,00 304.465,98
1.837,64 0,00 304.465,98
0,00 0,00 0,00
1.837,64 0,00 304.465,98
744,40 0,00 121335,03
744,40
0,00
744,40
89,68
89,68
0,00
89,68
875.978,70
875.978,70
0,00
875.978,70
122.416,11
122.416,11
0,00
968,84
1,00
118.384,88
0,00
3.061,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
394.977,40
394.977,40
0,00
394.977,40
155.195,68
155.195,68
0,00
0,00
0,00
155.195,68
0,00
0,00
73.447.867,12 82.844.874,64 78.566.205,23 77.726.536,53
BB - ODE 1.1.1.1,1.19
BB - ODE 1.1.1.1.1.50
4.996.761,51
0,00
4.988.858,50
0,00
7.903,01
302.628,34
302.628,34
0,00
302.628,34
122.590,63
122.590,63
0,00
122.590,63
23.491,47
23.491,47
0,00
23 491,47
1417.405,36
1.417.405,36
0,00
1 417.405,36
1.652.020,36
1.652.020,36
1,00
150.487,14
0,00
1.442.085,16
1,00
59.446,06
123.335,03
0,00
123.335,03
23.581,15
23.581,15
0,00
23.581,15
1.898.406,66
1.898.406,66
0,00
1.898.406,66
1.619.240,79
1.619.240,79
1,00
151.455,98
1,00
1.405.274,36
1,00
62.507,45
LUCIA HELENA,ROSA (/(9--Sa
CliZiOS‘944-glihlte ete
CISuplinti311016n
os
ToCourar4 e
Ceid- 13355
9 astro Costa
dor
ROGERIO' 0 COSTA
Codor
CRC; 057096-03/RJ
MANGARATIBA Página 4 de 4
Banco: 00 Agência :' -3836-9 Conta: 23409-5
Conta: 6.2j1.99.0012- BB - ALER.1 Aplic
Fonte de recurso: 17010000- OUTRAS TRANSFERIÊNCIAS,DIE,CONViNIOSOUll Aplicação:, 000.61024,, ALERJ (Estado de Emergência)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2024
Conciliação Bancária em 29/02/2024
Apuração dos saldos co'ritá'beiie do extrato bancário
•
ROGERIO • • COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
Saldo da contabilidade na data 870.185,27
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(4-) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário' 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 870.185,27
LUCIAHELENA ROSA
Iesourfiefe u\y- ça,
E,Iteld6:212441.tAUnte de
SuPerin`
4 -Mas ratOn.°
.3 73355
4-71'Cr7a .
MANGARATIBA PAgina 1 de 1
Cava= I'
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G337040907341639008
04/03/2024 09:11:46
Agenda 3836-9
Conta 23409-5 ALERJ
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/01/2024 SALDO ANTERIOR
29/02/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
864.933,17 702.121,764110
870.185,27 702.121,764110 702.121,764110
SALDO ANTERIOR 864.933,17
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00 /
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.252,10 /
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 5.252,10
SALDO ATUAL = 870.185,27
Valor da Cota
31/01/2024 1,231884860
29/02/2024 1,239385186
Rentabilidade
No mês 0,6072
No ano 1,3504
Últimos 12 meses 9,8721
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIRA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
ConciliagSo BançAria em 29/02/2024
Banco: 001 Agenda: 3836-9 Conta: 162459-0—
Ficha. 61156 Conta: 6.211.99.0037- BB'- BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO
'F6rite de recurso: 170000001,OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU R Aplica0o: 000.11161 OUTROS CONVENIOS FEDERAIS,
•
Saldo da contabilidade na data 180,06
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário nSo localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário ngo localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 180,06
Pkogirio 'astro Costa
VintRodiagi .7 • *•• 4M/03
Condor
CRC: 057095-03/R3
LUCIA ELENAROSA
Tesourelrar
_r
(R9S11
,114
.
tict2OCIAW
c
iero
J-J-1"svedilreOnzolq"
MANGARATIBA Pagina1 del
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G337040907341639009
04/03/2024 09:14:03
Agência 3836-9
Conta 16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data . Histórico
31/01/2024 SALDO ANTERIOR
29/02/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quant cotas Valor cota Saldo cotas
178,97 145,282250
180,06 145,282260 145,282260
SALDO ANTERIOR 178,97
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00 /
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,09 /
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1,09
SALDO ATUAL = 180,06
Valor da Cota
31/01/2024 1,231884860
29/02/2024 1,239365186
Rentabilidade
No mês 0,6072
No ano 1,3504
Últimos 12 meses 9,8721
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
•
Exercício de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Banco: 001 Anca: 3836-9 Conta; 19927-3
Fia: 61148 Conta 6.2.11.99.0033 - BB- Cessão Onerosa
rent° de. recurso:
0,00
0,00
0,00
0,00
923,64
Conciliação Bancária em 29/02/2024
1O4000Ø.,,TRANSFIERNCIAS PA BNIiiCi,REFERENlit3AtOf
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
noo.62.08;7,,Bonu,sgessWiniereskere-sai,
923,64
LUCIA HELENA.ROSA (
65944r, tentL osa
rite
414 8
i-n6d0.214051.' nc
i
zs
1.4-"Opf 73355
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
Ito m,}
4 /
Cuvattio
Cliente
Agência
Conta
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9
19927-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
G337040907341639010
04/03/2024 09:14:24
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/01/2024 SALDO ANTERIOR
29/02/2024 SALDO ATUAL
Resumodo rift
Valor Valor IRPrej. Comp, ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
918,07 745,252397
923,64 745,252397 745,252397
SALDO ANTERIOR 918,07
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00 /
RENDIMENTO BRUTO (+) 5,57 /
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 5,57
SALDO ATUAL = 923,64
Valor da Cota
31/01/2024 1,231884860
29/02/2024 1,239365186
Rentabilidade
No mês 0,6072
No ano 1,3504
Últimos 12 meses 9,8721
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor. SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Concilia* Bandria em 29/02/2024
Exercido de 2024
Bano:0001 Agêncla: 729-3 Conta: 10529-5
6.2.11.99.0038 - RB - CFM APLICAÇÃO
17080000 TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE ÀCOMP
4.4iiiRt6s"-ardos contra' éra-6 e tatobanrio
Conta:
Aplicaçã-o. 000.0157z,Royaltles.7,Minério.
61158
Fonte de recurso:
Saldo da contabilidade na data 8.376,87
(-) Depósitos contábels nSo localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário ngo localizados na contabilidade 0,00
(-) Retlradas do extrato bancário n5o localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 8.376,87
LUCIA HELENAROA (ROSwi,
cea&T
1,7501i:Arite
' f`
7 •
(Rogério C stro Costa
C•I a••
ROGERIO ol
Conn r
CRC: 057096-03/RJ
MANGARATIBA Paglna 1 de 1
GOWMNO
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 7*..\
G337040907341639011
04/03/2024 09:14:42
A
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
FEVEREIRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2024 SALDO ANTERIOR 7.903,01 6.415,377919
01/02/2024 APLICAÇA0 1.325.670,80 1.075.770,312715 1,232299111 1.082.185,690634
02/02/2024 RESGATE 1.325.670,80 1.075.426,693437 1,232692854 6.758.997197
Aplicação 20/12/2023 7.908,19 6.415,377919
Aplicação 01/02/2024 1.317.762,61 1.069.011,315518
29/02;2024 SALDO ATUAL 8.376,87 6.758,997197 6.758,997197
Resumodo ms
SALDO ANTERIOR 7.903,01
APLICAÇÕES (+) 1.325.670,80
RESGATES (-) 1.325.670,80
RENDIMENTO BRUTO (+) 473,86
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 473,86 /
SALDO ATUAL = 8.376,87
Valor da Cota
31/01/2024 1,231884860
29/02/2024 1,239365186
Rentabilidade
No mês 0,6072
No ano 1,3504
Últimos 12 meses 9,8721
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Aplicação; 000.1126 c•CIDE..,... k4,(isczom
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ConciliacSo Bancária
Exercicio de 2024
Conciliação Bancária em 29/02/2024
8anc001 Aciêncla: 729-3 Conta: 7300-8
1159_ Conta: 6.2.02.00.1474 -130 C1DE
e, eí 0:* 175000001`91ECURSOS'Dá'CONTRIBUIÇÂO DEJNTERVETKA-C
ApuracSo dos saldos contábeis e do extra' tiiiirtictrio
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contibels não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
LUCIA HELENAROSA
TRoMeAtoi (R9sa
CULF°21,4=g3te
SVIZ
1-3•355
(?.?p,gério Costa
110GWQ.Ic.:".6.7 'Ft/03
Contador
CRC 057096-03/RJ
MANGARATIEIA Pagina 1 de 1
G3330112173/38151009
01/03/2024 12:27:09
01/03/2024. 12:27 Banco do Brasil
C Visualizar Plx agrupados
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9 ;4:
Conta corrente 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Período do 02 / 2024 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/12/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
01/02/2024 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 622.726,20 C
01/02/2024 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 716.335,21C
01/02/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 6.227,260
01/02/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 7.163,35 D
01/02/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 1.325.670,80 D 0,00 C
02/02/2024 3836 99015 470 Transfer&icia enviada 553.836.000.019.298 1.325.670.800
02/02 09:47ROYALTIESDE MINERIO
02/02/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 1.325.670,80 C 0,00 C
08/02/2024 0000 14011 850 COTAOAF- CREDITO 350 1.100,38 C
08/02/2024 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 485,90 C
08/02/2024 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 1.218,85 C
08/02/2024 0000 14011 850 COTA DAF • CREDITO 350 1.113.85 C
08/02/2024 0000 14011 850 COTA DAF • CREDITO 350 1.308,44 C
08/02/2024 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 1.131,73 C
08/02/2024 0000 14011 850 COTAOAF- CREDITO 350 1.040,96 C
08/02/2024 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 812,48 C
08/02/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.298 8.130,52 D
08/02 08:52ROYALTIES DE MINERIO
08/02/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 11,000
08/02/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 4,85 D
08/02/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 12,180
08/02/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 11,13ID
08/02/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 13,080
08/02/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 11,31 D
08/02/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 10,400
08/02/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 8,120 0,00 C
29/02/2024 0000 00000 999 SAL D 0 0,00 C
Transaçáo efetuada com sucesso por. J3218178LUCIAHELENA ROSA
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html7v=2.24.2#/template/-2Pconsultas-2F009-2.bb 1/2
Exerdclo de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliag.50 Bancária
FontedOecurso: 11500000- RECURSOS DA CONTRIBUIC.A0 DE.INTERVEN91(
23.581,15
0,00
0,00
0,00
8.802,63
14.778,52
I.
-1r6T, -
ApuratosSaidos contábeis e do extratoci a 'hanat;
Saldoda contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
icoLp-)7
WA HELENAROSA
MANGARA1713A Pagina 1 de 1
Conciliação Bancária em 29/02/2024
Banco:1001 Agência: 729-3 Conta: 7300-8
000.1126-CEDE
Relaçãodos movimentos não conciliados ,
Ficha Data ,,..jpendfinciaDodo No Campi::6WeaWfitikiiiidil ' . r19.. * Valor
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61160 31/01/2023 00048047 BLOQUEIO JUDICIAL
61160 31/10/2023 00048048 BLOQUEIO JUDICIAL
8.802,63
281,11
8.521,52
Tesoureira Codor
CPF: 876.229.047-11 • en, CRC: 057096-03/RI
• (Ile
LUGla j L d2nto dr,1
-,firitert
, •
v.sf•
• ' r
Aplicação:
G337040907341639012 .0 04/03/2024 09:15:01
GOVERN')
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agencia 3836-9
Conta 7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024
S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico
31/01/2024 SALDO ANTERIOR
29/02/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
969,93
976,31
SALDO ANTERIOR 969,93
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 6,38
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00 /
RENDIMENTO LIQUIDO 6,38
SALDO ATUAL = 976,31
Valor da Cota
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
206,763100
206,763100 206,763100
31/01/2024 4,691018861
29/02/2024 4,721859455
Rentabilidade
No mês 0,6574
No ano 1,4568
Últimos 12 meses 10,6098
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2024 SALDO ANTERIOR 13.718,91 11.136,519666
29/02/2024 SALDO ATUAL 13.802,21 11.136,519666 11.136,519666
Resumo do más
SALDO ANTERIOR 13.718,91
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-0 83,30
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 83,30 /
SALDO ATUAL = 13.802,21
Valor da Cota
31/01/2024 1,231884860
29/02/2024 1,239365186
Rentabilidade
No mês 0,6072
No ano 1,3504
ourn2. 12 oda72i
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exercido de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
MANGARAT1BA Regina 1 de 1
Conciliação Bancária em 29/02/2024
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábels não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas cOntábels não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário nki localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário nao localizadas na contabllidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIA HELENA ROp
woLetellit
CP(° twoodqe0
ft
Castro costr
ado
cat%) 6/ 03
tador
CRC: 057096-03/RI
ROGERI
ApilcaCão:,
001 Aciéricia; 729-3 Conta: 13331-0
tEN Conta: 6.2.02.00.1475 - BB -
Fonte de recurso:'
*Kr
17510000 -AECURSOS DA CONTRIBUI0011AFtA CUSTEIO D
contébeis e do extrato bancário
01/03/2024, 12:29 Banco do Brasil
O Visualizar Pix agrupados
GOVERNS Extrato conta corrente
G333011217388151011
01/03/2024 12:28:14
Cliente -Conta atual
Agencia 3836-9 I .
Conta corrente 13331-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
4-S69.141 - '
11 Período do 02 / 2024 extrato
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
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08/02/2024 0000 13105 375 Impostos 20.801 2.687,73 D .
PREF MUN MANGARATIBA
08/02/2024 0000 13105 375 Impostos 20.802 2.694,77 D -
PREF MUN MANGARATIBA
08/02/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 5.382,50 C 0,00 C
15/02/2024 0000 14175 976TED-Credito em Conta 34.836.581 325.208,51 C
341 0911 33050071000158 AMP1A ENERGIA
15/02/2024 0000 00000 271 88-ARLIC C.RFIZ-APLAUT 1.972 325.208,51 D 0,00 C
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PREF MUN MANGARATIBA
29/02/2024 0000 13105 375 Impostos 22.902 13.575,83 D /
PREF MUN MANGARATIBA
29/02/2024 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv
237 2814 003319489000157 HASHIMOTO SOL
22.903 255.112,560 ,
29/02/2024 0000 13113 310Tar DOC/TED Eletrônico 860.601.100.317.208 12,00 D
Cobrança referente 29/02/2024
29/02/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 282.841,88 C
29/02/2024 0000 00000 999 SALDO 0006
OBSERVAOES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
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Aplicagao: 000.0154..t.contribolOcoLcostolioosenr10.4oilumkuisatri
Banco: 001 AgCncia: 729-3 -Conta: 1333174i
Ficha: 61162 :1 Conta: 6.2.11.99.0040- BB-COSIP - APLICAÇÃOag •
Ionic dc recurso: 17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTE10.0
1.898.406,66
0,00
0,00
0,00
1.041.284,71
857.121,95
Saldo da contabilidade na data
ketãs'ao
Depósitos contábeis rigo localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis ngo localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário ngo localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário ngo localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Ficha bati -
Valor •
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 29/02/2024
04- Retiradas do extrato bancário nâo localizadas na contabilidade 1.041.284,71
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61162 31/01/2024 00048050 TARIFA TOI COBRADA PELA AMPLA EM 11/22 10.236,70
61162 31/01/2024 00048051 TARIFA TOI COBRADA PELA AMPLA EM 17/04/23 10.200,72
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61162 31/01/2024 00048095 0,03
61162 29/02/2024 00049503 FATURA ENEL UP MES DEZEMBRO/23 NÃO LANÇADA 458.592,39
61162 29/02/2024 00049505 FATURA ENEL CIP MES DEZEMBRO/23 NÃO LANÇADA 31.906,31
61162 29/02/2024 00049506 TARIFA OP MAO LANÇADA 54.312,87
61162 29/02/2024 00049508 CREDITO OP EFETUADO A MENOR MES DE FEVEREIRO 3,00
Wsigério
C
,
nt. .
1-0Cost
Or
LUCIA HELENAROSA
ilteteiut ‘10sa
• , ,.„
LPF:?7,AgilogeDnu ea ue
e FinanSas
-roç'ç
Roeffrarta keg6/03
Contador
CRC: 057096-03/R3
MANGARATI8A Pagina I de 1
.0
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9
Conta 13331-0 PREFEITURA M MANGARATIBA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
G337040907341639013
04/03/2024 09:15:20
Data Histórico
31/01/2024 SALDO ANTERIOR
08/02/2024 RESGATE
Aplicação 16/11/2023
15/02/2024 APLICAÇÃO
29/02/2024 RESGATE
Aplicação 16/11/2023
Aplicação 12/12/2023
29/02/2024 SALDO ATUAL
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F
814.182,20
Quantidadjs660.923,945511
Valor cota Saldo cotas
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5.382,50 4.360,950417
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280.957,35 226.694,567143
1.884,53 1.520,557177
857.121,95 691.581,435298 691.581,435298
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 814.182,20
APLICAÇÕES (+) 325.208,51
RESGATES (-) 288.224,38
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.955,62
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 5.955,62 /
SALDO ATUAL = 857.121,95
Valor da Cota
31/01/2024 1,231884860
29/02/2024 1,239365186
Rentabilidade
No mês 0,6072
No ano 1,3504
Últimos 12 meses 9,8721
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exercicio de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Reba. 61120,t Conta: 6.2.11.99.0009 - 13B - Creditos Precatórios Aplic
0,00
0,00
0,00
0,00
3.338,31
7.4%*
. b.
PágIna 1 de 1 MANGARATIBA
Conciliação Bancária em 29/02/2024
Agência: 3836-9 Conta: 22844-3
Fontidd:recuiiiiM 150000001RECURSOS NAtliVINCULADOS DE IIMPOSTOS.r RI AplIcaçao: 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e'd0'.extratO bancáno
Saldo da contabilidade na data 3.338,31
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
qZ9gé
r
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c
o astro Costa
r .1 • ,7.096/03
Idor
LU CIAHELENA ROSA
Tesourelre. .
Lai 476(ji°441!1. .:7
Stiper'in+.:or:cl•-:•.i r.::,
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1 .,',
ROGERIO CASJRO COSTA
Con or
CRC: 05-7096-03/RJ
I
I
G337040907341639014
04/03/2024 09:15:35
C?1/CRY0 Investimentos Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 22844-3 CREDITOS PRECATORIOS
Mês/ano referenda FEVEREIRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/01/2024 SALDO ANTERIOR
29/02/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quaitadê cotas Valor cota Saldo cotas
3.318,16 2.69,562535
3.338,31 3,562535 2.693,562535
SALDO ANTERIOR 3.318,16
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 20,15
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 20,15
SALDO ATUAL = 3.338,31
Valor da Cota
31/01/2024 1,231884860
29/02/2024 1,239365186
Rentabilidade
No mês 0,6072
No ano 1,3504
Últimos 12 meses 9,8721
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Conciliação Bancária em 29/02/2024
Banco: 001 Agenda: 729-3 Conta: 73003-3
46141
Fonte de recurso:
Conta: 6.2.02.00.0421-BB - Diversos
15000000 -RECURSOS Nii0.11INCULADOS DE IMPOSTOS7:: RE 000.0110,?,..GERAL, . AplIcaao: ,
!;AimVair*WiliVialialOgT,4",extrato'bariairtirri•,
Saldo da contabilidade na data 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
(10gi- Castro Costa
dor
ac ft
LUCIAHELENA ROSA ROCE- CASTRO COSTA
CP6116144- 4 44" .•
Tesou celra rif ntador
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CRC:057096-03/R]
"(In orldtr'It _
ISUC27‘6,f?:—.
rI.
0,00
0,00
0,00
0,00
• -/
0,00
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
0103/2024, 12:29
o VisualizarFixagrupados
,74
Extrato conta corrente
G333011217388151013
01/03/2024 12:29:41
,...vmvoymk41.171,4
Cliente • Conta atual
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
Lançamentos
3836-9
73003-3 P MUN MANGARATIBA
02 / 2024
Banco do Brasil
Dt.
balancete
Dt. movimento Ag. origem
31/01/2024 0000
01/02/2024 0000
01/02/2024 0000
01/02/2024 0000
01/02/2024 3836
01/02/2024 3836
01/02/2024 3836
01/02/2024 3836
01/02/2024 3836
01/02/2024 3836
01/02/2024 3836
01/02/2024 3836
01/02/2024 3836
01/02/2024 3836
01/02/2024 3836
01/02/2024 3836
01/02/2024 3836
01/02/2024 3836
01/02/2024 3836
01/02/2024 3836
01/02/2024 3836
Lote Histórico
00000 000 Saldo Anterior
Documento Valor R$ Saldo
0,00 C
14109 617 Recebimento de guias 759.706 206.969,16 C
14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.781.762 904.177,42 C
237 0000 00
14397 821 Pix - Recebido 10.952.051.809.422 529,63 C
01/02 09:52 07529932000175 CAMPOTEC -
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99015 470 Transferência enviada 550.127.000.188.722 451,34 D
01/02 14:36 ALESSANDRA VIANA FONSECA
99015 470 Transferência enviada 550.127.000.216.402 1.458,38 D
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99015 470 Transferência enviada 550.460.000.081.485 1.060,43 D
01/02 14:36 LAIS C DOURADO SANTOS
99015 470 Transferência enviada 550.497.000.030.598 576,28 D
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99015 470 Transferência enviada 550.729.000.035.735 1.700,48 D
01/02 14:36 CHEILA LOPES SALES SOARE
99015 470 Transferência enviada 551.257.000.034.511 592.33 D
01/02 14:37 ROSEMERE DE JESUS INACIO
99015 470 Transferência enviada 551.257.000.042.667 628,72 D
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99015 470 Transferência enviada 551.257.000.089.232 293,56 D
01/02 14:37 ROSIFENIX H M NASCIMENTO
99015 470 Transferência enviada 551.575.000.022.259 424,46 D
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99015 120 Transferido para Poupança 552.390.510.026.505 795,97 D
01/02 14:37 MARILENE DOS SANTOS
99015 120 Transferido para Poupança 552.539.510.008.046 706,00 0
01/02 14:37 ROSA MARIA SILVAALBERTO
99015 470 Transferêncla enviada 553.259.000.011.465 939,00 D
01 /02 14.34 JUL IA OLIVEIRA FIARROS
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01/02 14:38 PATRICIA INEZ ANICETO PI
99015 470 Transferência enviada 553.836.000.015.412 1.388,60 D
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/Index.html?v=2.24.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/9
553.836.000.019.977
553.836.510.006.351
553.836.510.017.912
554.686.000.006.620
554.686.000.108.416
759.706
759.706
759.706
759.706
1.972
759.706
33.617.695
12.412.369.970.202
12.412.645.300.401
15.660.001
12.401.671.320.101
12.412.369.970.202
12.412.645.300.401
759.706
280,04 D
346,26 D
1.289,31 D
1.022,M D
645,38 D
337,82
69,16 D
31,920
13,30 D
1.093.921,41 D
664.847,54 C
32.999,92 C
5.155,11 *
1.406,81 •
1.465,23 C
1.405.230
5.155,11 D
1.406,81 D
968,24 D
0,00 C
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
1.972
759.706
33.971.453
553.836.000.008.725
759.706
759.706
180,88 D
74,48 D
5,96 D
2,66 D
10.64 D
690.042,68 D 0,00 C
114,311,10 C
128.000.49 C
1.412,00 D
98,42 D
10,64 D
01703/2024, 12:29
01/02/2024
01/02/2024
01/02/2024
01/02/2024
01/02/2024
01/02/2024
01/02/2024
01/02/2024
01/02/2024
01/02/2024
02/02/2024
02/02/2024
02/02/2024
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02/02/2024
02/02/2024
02/02/2024
05/02/2024
03/0Z/204.1
05/02/2024
05/02/2024
05/02/2024
Banco do Brasil
01/02 14:34 ELENICE PEREIRA CARDOSO
470 Transferência enviada
01/02 14:37SARAH S PEREIRA SANTOS
120 Transferido para Poupança
01/02 14:37 SUZILAINE MARQUES ALMEID
120 Transferido para Poupança
01/02 14:37 ADRIANE DE JESUS DA S1LV
470 Transferência enviada
01/02 14:34 FABIANAAZEVEDO RESENDE
470 Transferência enviada
01/02 14:34 CLARISSA OLIVEIRA DA SIL
170 Tarif Gula c/BarInternet
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2024
170 Tarifa Gulas c/Barra TM
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2024
170 Tarifa Guia c/BarraGet in
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2024
170 Guias Arrecadação Pix Mun
Tar. agrupadas - ocorrenclo 30/01/2024
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
920 Bloq Judicial-Bacon Jud
920 Bloq Judicial-Bacon Jud
631 Desbl Judicial-Bacen Jud
500 Transf Deposito Judicial
284 Bloq Judiciai-Bacen Jud
284 Bloq Judicial-Bacon Jud
170 Tarif Guia c/BarInternet
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2024
170 Tarifa Gulas c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencla 31/01/2024
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2024
170 Tarifa Guia c/Barra Coban
Tar. agrupadas - ocorrencla 31/01/2024
170 Tarifa Gulas c/Barras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencla 31/01/2024
170 Gulas Arrecadação Plx Mun
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2024
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
617 Recebimento de gulas
1..sis 97A TrIlauce, Muni.= Valor Teatal
237 0000 00
470 Transferência enviada
05/02 13:03JOSEPAULO NEVES
170 Tarif Guia c/BarInternet
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2024
170 Tarifa Guias c/Barra TM
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2024
3836 99015
3836 99015
3836 99015
3836 99015
3836 99015
0000 13113
0000 13113
0000 13113
0000 13113
0000 00000
0000 14109
0000 14175
0000 12334
0000 12334
0000 11162
0000 13373
0000 11334
0000 11334
0000 13113
0000 13113
0000 13113
0000 13113
0000 13113
0000 13113
0000 00000
0000 14109
3836 99015
0000 13113
0000 13113
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html7v=2.24.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 2/9
01)03/2024, 12:29 Banco do Brasil
05/02/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 15,96 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2024 •-• " f,
05/02/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 2,66 D
, .
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2024
05/02/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 240.771,91 D 0,00 C
06/02/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 38.348,35 C
06/02/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.920.214 242.752,32 C
237 0000 00
06/02/2024 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.414.618.830.202 154,75 •
06/02/2024 0000 14397 821 Pix - Recebido 60.015.009.161.722 22.26 C
06/02 09:15 07529932000175 CAMPOTEC -
06/02/2024 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.414.618.830.202 154,75 D
06/02/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 20.601 7.672,15 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
06/02/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 20.602 8.185,65 D
BANCO DO BRASIL S.A.- SETOR P
06/02/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 20.603 818,56
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
06/02/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 20.604 10.339,17 D
BANCO DO BRASIL S.A.- SETOR P
06/02/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 20.605 4,084,29 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
06/02/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 20.606 216,58 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
06/02/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 20.607 2.165,81 D
BANCO DO BRASIL S.A.- SETOR P
06/02/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 61,18 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2024
06/02/2024 0000 13113 170 Tarifa Gulas c/Barra TM 759.706 13,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2024
06/02/2024 0000 13113 170 Tarifa Gula c/Barra Gefln 759.706 26,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2024
06/02/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/BarrasPOT 759.706 2.66 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2024
06/02/2024 0000 13113 170 Guias Arrecadação Plx Mun 759.706 2.66 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2024
06/02/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 247.379,57 D 0,00 C
07/02/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 221.159,30 C
07/02/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.697.377 518.344,14 C
237 0000 00
07/02/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.017.912 246,48ID
07/02 10:19 ADRIANE DE JESUS DA SILV
07/02/2024 0000 13105 375 Impostos 20.701 213,51 0
PREF MUN MANGARATIBA
07/02/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 20.702 8.682,78 0
237 4600 060746948000112 BANCO BRADESC
07/02/2024 0000 13113 170 Tarif Gula c/BarInternet 759.706 316,54 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2024
07/02/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 125,02 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2024
07/02/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 37,24 D
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apf-autoatendimentandex.html?v=2.24.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 3/9
01103/2024. 12:29 Banco do Brasil
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2024
07/02/2024 0000 13113 170 Tarifa Gula c/Barra Coban 759.706 8,94 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2024
07/02/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 18,62 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2024
07/02/2024 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 5,32 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2024
07/02/2024 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 820.381.100.118.771 12,00 D
r Cobrança referente 07/02/2024 4.
07/02/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT - • 1.972 729.837,01 D 0,00 C
08/02/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 283.049,52 C
08/02/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Tota 1 33.673.550 30.531,13C
237 0000 00
08/02/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.022.450 2.772.375,18 D
08/02 14:44 RT EDUCACAO
08/02/2024 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 15.870.001 154,75 C
08/02/2024 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 12.414,618.830.201 154.750
08/02/2024 0000 13113 170 Tarif Gula c/BarInternet 759.706 39,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencla 06/02/2024
08/02/2024 0000 13113 170 Tarifa Gulas c/Barra TAA 759.706 5,32 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2024
08/02/2024 0000 13113 170 Tarifa Gula c/Barra Gefin 759.706 61,18 D
Tar. agrupadas - °anemia 06/02/2024
08/02/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 2.458.900,93 C 0,00 C
09/02/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 35.167,01 C
09/02/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.636.357 343.038,56 C
237 0000 00
09/02/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 53.200
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2024
09/02/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 7,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2024
09/02/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Galin 759.706 13,30
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2024
09/02/2024 0000 13113 170 Guias Arrecadação Plx Mun 759.706 2,66 13
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2024
09/02/2024 0000 00000 271 8B-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 378.128,43 D 0,00 C
14/02/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 47.141,49 C
14/02/2024 0000 14175 976 TributoMunk:Valor Total 33.955.981 21.354,70 C
237 0000 00
14/02/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 26,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2024
14/02/2024 0000 13113 170 Tarifa Gulas c/Barra TM 759.706 23,94 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2024
14/02/2024 0000 13113 170 Tarifa Gula c/Barra Gefln 759.706 15,96 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2024
14/02/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 2,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencla 08/02/2024
14/02/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 68.426,71 D 0,00 C
15/02/2024 0000 14109 617 Recebrmento de gutas 759.706 7.769,72 C
15/02/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 34.116.762 35.892,12 C
237 0000 00
https://autoatendi mento.bb.com.br/apf-a pj-autoate ndimento/index. h tml7v=2.24.2#/tem plate/-2Pconsultas-2F009-2. bb 4/9
01703/2024, 12:29 Banco do Brasil
0,00 C
0,00 C
15/02/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 42,56 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2024
15/02/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 5,32
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2024
15/02/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/BarraGarin 759.706 2.66 D
Tar. agrupadas - ocorrencla 09/02/2024
15/02/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 43.611,30 D
16/02/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 26.632,91 C
16/02/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 669.898 21.877,39 C
237 0000 00
16/02/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 53,20
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2024
16/02/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 2,66 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2024
16/02/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 2,66 D
Tar. agrupadas - ocorrencla 14/02/2024
16/02/2024 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 5,32 D
Tar. agrupadas - ocorrencla 14/02/2024
16/02/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 48.446,46
19/02/2024 0000 14109 617 Recebrmento de gulas 759.706 4.883,09 C
19/02/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.775.000 13.978,02 C
237 0000 00
19/02/2024 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 15.210.001 856,05 C
19/02/2024 0000 13373 500 Transf Deposito Judicial 12.365.579.010.201 856,05 D
19/02/2024 0000 13105 375 Impostos 21.901 6.152,88 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
19/02/2024 0000 13105 375 Impostos 21.902 28.859,58 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
19/02/2024 0000 13105 375 Impostos 21.903 105,90 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
19/02/2024 0000 13105 375 Impostos 21.904 57,600
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
19/02/2024 0000 13105 375 Impostos 21.905 1.925,00 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
19/02/2024 0000 13105 375 Impostos 21.906 468.240,06 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
19/02/2024 0000 13105 375 Impostos 21.907 1.794,59 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
19/02/2024 0000 13105 375 Impostos 21.908 1.400,00 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
19/02/2024 0000 13105 375 Impostos 21.909 106.715,82 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
19/02/2024 0000 13105 375 Impostos 21.910 393.526,65 D
RPM-CAI:2P COOIGO OEHARRAS
19/02/2024 0000 13105 375 Impostos 21.911 1.566.88 O
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
19/02/2024 0000 13105 375 Impostos 21.912 5.847,65D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
19/02/2024 0000 13105 375 Impostos 21.913 1.328,96 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
19/02/2024 0000 13105 375 Impostos 21.914 356.09 D
https://autoatendimento.bb.c.om.br/apf-apj-autoatendimentandex.html?v=2.24.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 5/9
0T/03/2024, 12:29 Banco do Brasil
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
19/02/2024 0000 13113 170Tail Gula c/BarInternet 759.706 26,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2024
19/02/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 5,32 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2024
19/02/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 999.048,47 C 0,00 C
20/02/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 2.150,46 C
20/02/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.802.545 32.841,67 C
237 0000 00
20/02/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.178 11.192,79 D
20/02 13:00 MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
20/02/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 22.001 618,89 D
RIOPARPART SA
20/02/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 22.002 220.197,90 D
RIOPARPART SA
...-1
20/02/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 22.003 319,69 D
RIOPARPART SA
20/02/2024 0000 13105 139 Pagamento de Boleto 22.004 65.905,60 D
RIOPARPART SA
20/02/2024 0000 13113 T,'0Tail Guia c/BarInternet 759.706 23,94 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2024
20/02/2024 0000 13113 r/o Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 5,32 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2024
20/02/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 263.272,00 C 0,00 C
21/02/2024 0000 14109 617 Receblmentotiegulas 759.706 23.735,53 C
21/02/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.650.888 151.624,79 C
237 0000 00
21/02/2024 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 15.680.001 2.914,92 C
21/02/2024 0000 13373 500 Transf Deposito Judicial 12.401.683.800.301 2.914,92 D
21/02/2024 0000 13105 375 Impostos 22.101 327.872,79 D
DARE- 29.138.310/0001-59 -3703
21/02/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 42,56 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2024
21/02/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 23,94 D
Ter. agrupadas - ocorrencia 19/02/2024
21/02/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 7,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2024
21/02/2024 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 2,66 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2024
21/02/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 152.589,61 C 0.00 C
22/02/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 29.161,21 C
22/02/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.531.119 40.643,28 C
237 0000 00
22/02/3024 0000 1 31 n 1.70 7, If C,,I ciDear I nternot 700. 703 30. 34 CI
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2024
22/02/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 37,24 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2024
22/02/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 7,98 13
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2024
22/02/2024 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 26,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2024
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-api-autoatendimento/index.html7v=2.24.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 6/9
0142024, 12:29 Banco do Brasil
22/02/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
23/02/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias
23/02/2024 0000 14175 976 Tributo MunIc Valor Total
237 0000 00 ...........
23/02/2024 0000 11162 631 Desbl Judidal-Bacen Jud 15.830.001 5.155,11.,C
• ..„ 0.
t.
23/02/2024 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 12.412.369.970.201 5.155,11 D
23/02/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 61,18p
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2024
23/02/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 5,32 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2024
23/02/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 5,32 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2024
23/02/2024 0000 13113 . 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 31,92 D
Tar. agrupadas - ocorrencla 21/02/2024
23/02/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 81.554.12 D 0,00 C
26/02/2024 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 34.751,57 C
26/02/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.792.543 8.145,56 C
237 0000 00
26/02/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.024.853 35.000,00 D
26/02 16:20 EMPRESA PT M CONECTA
26/02/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 90.44 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2024
26/02/2024 0000 13113 170 Tarifa Gulas c/Barra TAA 759.706 2,66 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2024
26/02/2024 0000 13113 170 Tarifa Gula c/Barra Gefln 759.706 5,32 D
Tar. agrupadas - ocorrendo 22/02/2024
26/02/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 2,66 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2024
26/02/2024 0000 13113 170 Gulas Arrecadação Pix Mun 759.706 26,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2024
26/02/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 7.769,45 D 0,00 C
27/02/2024 0000 14109 617 Recebimento de gulas 759.706 76.528,84 C
27/02/2024 0000 14175 976 TED-Credito em Conta 33.128.356 1.000.000,00 C
341 4814 29138310000159 MUNICIPIO DE M
27/02/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.519.525 87.655,87 C
237 0000 00
27/02/2024 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.426.614.070.203 50.809,35 *
27/02/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.178 4.536,66 D
27/02 15:03 MUNIcIP10 DE MANGARATIBA
27/02/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.178 2.097,80 D
27/02 15:03 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
27/02/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.178 1.976,05 D
27/02 15:03 MUNICIPIO DE MANGARATIFiA
2 //02/2024 0000 11102 g 31 0.4b1.11-selicial-Eizacaart lud 16.700.001 2.667.51 C
27/02/2024 0000 11334 284 Bloq JudIcial-Bacen Jud 12.426.614.070.203 50.809,35 D
27/02/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 22.701 8.147,26 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
27/02/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 22.702 407,36 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
27/02/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 55,860
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentorindex.html?v=2.24.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 7/9
1.972 69.682,130 0,00 C
759.706 9.067,36 C
33.658.891 72.590,50 C
61/42024, 12:29 Banco do Brasil
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2024
27/02/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 5,32 0
Tar. agrupadas - ocorrencla 23/02/2024
27/02/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 5,32 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2024
27/02/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT ' 759.706 2,66 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2024
27/02/2024 0000 13113 170 Guias ArrecadacAo Pix Mun 77-• r• 4. s,, 759.706 47,88ID
. ,N.
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2024
27/02/2024 0000 00000 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 1.099.760,70 D 0,00 C
28/02/2024 0000 14109 617 Recebimento de gulas 759.706 39.654,54 C
28/02/2024 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total ;A3.617.865 37.195.35 C
237 0000 00
28/02/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 552.865.000.024.641 1.814,92 D
28/02 14:56 VINICIUS SULIANODAVID
28/02/2024 0000 13113 170 Tarif Gula c/BarInternet 759.706 79,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2024
28/02/2024 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 13,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2024
28/02/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 26,60ID
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2024
28/02/2024 0000 13113 170 Guias Arrecada;Ao Plx Mun 759.706 58,52 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2024
28/02/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 74.856,75 D 0,00 C
29/02/2024 3836 99015 870 Transferéncie recebida 553.836.000.073.002 4.000.000,00 C
29/02 13:35 PREF M 00029138310000159
29/02/2024 0000 14109 617 Recebiment) de guias 759.706 37.455,01 C
29/02/2024 0000 14175 976 TributoMunk;Valor Total 34.091.683 87.227,65 C
237 0000 00
29/02/2024 0000 12334 920 Bloq JudiciEl-Bacen Jud 12.428.845.380.302 4.121,44 "
29/02/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.008.725 1.412,00 13
29/02 12:52JOSE PAULO NEVES
29/02/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.022.450 2.876.188,76 D
29/02 13:37 RT EDUCACAO
29/02/2024 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 15.840.001 1.406,81 C
29/02/2024 0000 13373 500 Trans(Deposito Judicial 12.412.645.300.401 1.406,81 D
29/02/2024 0000 11334 284 Blog Juclicial-Bacen Jud 12.428.845.380.302 4.121,44 D
29/02/2024 0000 13105 375 Impostos 22.901 401.259.74 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
29/02/2024 0000 13105 375 Impostos 22.902 5.880,26 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
29/02/2024 0000 13105 375 Impostos . 22.903 315.600,940
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
29/02/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 22.904 1.950,00ID
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRTO
29/02/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto . 22.905 600,00 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRTO
29/02/2024 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 79,80 D
Tar. agrupadas -,ocorrencia 27/02/2024
29/02/2024 0000 13113 170 Tarifa Guiasic/Barra TAA 759.706 21.28 D
Tar. agrupadas - ocorrencla 27/02/2024
https://autoatendimento.bb.com.baapf-api-autoatendimento/index.html?v=2.24.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 8/9
, 01/.03/2024, 12:29 Banco do Brasil
29/02/2024 0000 13113 170 'tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 23,94 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2024
29/C2/2024 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 11.92 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2024
29/02/2024 0000 13113 170 Gulas Arrecadação Pix Mun 759.706 47,88 0
Tar. agrupadas - ocorrencla 27/02/2024
29/02/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 517.484,70 D
29/02/2024 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
1
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-api-autoatendimento/index.html?v=2.24.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 9/9
Exercício de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
frofiviie,reacr¡iii-4 i5000000- RECURSOS NAOVNCULADOSDE,IMPOST0S Rt 000.0110 - GEBAL; ••z-7:1,7
74;•;,'. Relaçãodes' movià áo #A, , gi.R53f#14:4
Conciliação Bancária em 29/02/2024
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46118 31/01/2024 00048122
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46118 31/01/2024 00048120 BLOQUEIOS 3AN. À DEZ/23
46118 31/01/2024 00049612 bloquelo Janeiro/23
46118 29/02/2024 00049613 bloquelo fevereiro/24
LUCIA HELENAROSA
Tesopfsira
4
(etui
.,
0,;pSa,
re034.2k4:6' -2brite
SUPer‘ile.:1;;711113(telaS
;13'155
CLAI.' •
MANGARATIBA Pagina I de 1
3.657.938,28
0,00
0,00
12.726,83
480.612,49
3.190.052,62
ApiliaCão doi saldos contábeis e
Saldo da contabilidade na data
12.726,83
12.726,83
480.612,49
412.335,69
6.629,34
61.647,46
gtri astro Costa
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ROGERIO'
Contador
CRC: 057096-03/R1
AplIcação"
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Conta- 11, 41• ••
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=MUM
tatai 7300343
Ficha ‘, Data o. '6;61614aí .Cni'p. Histórico
,r1
v
GOMM° /
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G337040907341639015
04/03/2024 09:15:57
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
73003-3 P MUM MANGARATIBA
FEVEREIRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2024 SALDO ANTERIOR 1.657.152,70 1.345.217,195109
01/02/2024 APLICAÇÃO 1.093.921,41 887.707,700375 1,232299111 2.232.924,895484
02/02/2024 APLICAÇÃO 690.042,68 559.784,765329 1,232692854 2.792.709,660813
05/02/2024 APLICAÇÃO 240.771,91 195.260,637060 1,233079609 2.987.970,297873
06/02/2024 APLICAÇÃO 247.379,57 200.556,133119 1,233467988 3.188.526,430992
07/02/2024 APLICAÇÃO 729.837,01 591.508,346790 1,233857500 3.780.034,777782
08/02/2024 RESGATE 2.458.900,93 1.992.223,880540 1,234249300 1.787.810,897242
Aplicação 17/01/2024 75.447,00 61.127,846775
Aplicação 18/01/2024 353.952,90 286.775,856151
Aplicação 23/01/2024 177.598,80 143.892,163715
Aplicação 24/01/2024 177.951,33 144.177,781713
Aplicação 25/01/2024 188.740,84 152.919,543777
Aplicação 26/01/2024 161.588,96 130.920,844175
Aplicação 29/01/2024 212.436,14 172.117,693472
Aplicação 31/01/2024 312.617,41 253.285,465331
Aplicação 01/02/2024 798.567,55 647.006,685431
09/02/2024 APLICAÇÃO 378.128,43 306.266,027008 1,234640465 2.094.076,924250
14/02/2024 APLICAÇÃO 68.426,71 55.404,759099 1,235033075 2.149.481,683349
15/02/2024 APLICAÇÃO 43.811,30 35.300,299960 1,235437094 2.184.781,983309
16/02/2024 APLICAÇÃO 48.446,46 39.201,572804 1,235829497 2.223.983,556113
19/02/2024 RESGATE 999.048,47 808.146,872952 1,236221414 1.415.836,683161
Aplicação 01/02/2024 297.559,75 240.701,014944
Aplicação 02/02/2024 692.017,91 559.784,765329
Aplicação 05/02/2024 9.470,81 7.661,092679
20/02/2024 RESGATE 263.272,00 212.897,668113 1,236612887 1.202.939,015048
Aplicação 05/02/2024 231.988,01 187.599,544381
Aplicação 06/02/2024 31.283,99 25.298,123732
21/02/2024 RESGATE 152.589,61 123.353,941964 1,237006354 1.079.585,073084
Aplicação 06/02/2024 152.589,61 123.353,941964
22/02/2024 APLICAÇÃO 69.682,13 56.313,233360 1,237402398 1.135.898,306444
23/02/2024 APLICAÇÃO 81.554,12 65.886,476249 1,237797567 1.201.784,782693
26/02/2024 APLICAÇÃO 7.769,45 6.274,838550 1,238191220 1.208.059,621243
27/02/2024 APLICAÇÃO 1.099.760,70 887.922,661526 1,238577128 2.095.982,282769
28/02/2024 APLICAÇÃO 74.856,75 60.418,392644 1,238972881 2.156.400,675413
29/02/2024 APLICAÇÃO 517.484,70 417.540,129290 1,239365186 2.573.940,804703
29/02/2024 SALDO ATUAL 3.190.052,62 2.573.940,804703 2.573.940,804703
Resumo do mas
SALDO ANTERIOR 1.657.152.70
APLICAÇÕES (+) 5.391.673,33
RESGATES (-) 3.873.811,01
RENDIMENTO BRUTO (+) 15.037,60
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 15.037,60,
SALDO ATUAL = 3.190.052,62
Valor da Cota
31/01/2024
29/02/2024
1,231884860
1,239365186
,•••••""'"
Rentabilidade • ‘' 4,
No mês 0,6072
No ano 1,3504
Últimos 12 meses 9,8721
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA,
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
to
! 200.1106.1BOIREB:MAi.*. vika,
.1 V. ir •
1 ,6 ••
• • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 29/02/2024
Banco. 001 AgGnLla: 3836-9 Conta: 18997-9
6.2.02.00.1456 - BB - FUNDED SME
Exercido de 2024
Ficha. 61132 Cont
Eontesie,tecerscgaz AptIcaça01.4
Apuracáo dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depostos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
qZpgirio C tro Costa
Con ador
ca. 4""
Superiilsolmnancias
TweidriSt6
.43T,91
ROGERI 0 COSTA
tador
CRC: 0 096-03/RJ
MeNGARATIBA . Piegina 1 de 1
01/03/2024, 12:33 Banco do Brasil
O Visualizar Plx agrupados
Extrato conta corrente
G333011217388151014
01/03/2024 12:30:28
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 18997-9 SME MANGARATIBA- FEB
Período do 02 / 2024 extrato
Lançamentos
DL Dt.
balancete movimento
31/01/2024
01/02/2024
01/02/2024
06/02/2024
06/02/2024
06/02/2024
06/02/2024
09/02/2024
09/02/2024
09/02/2024
09/02/2024
09/02/2024
09/02/2024
09/02/2024
09/02/2024
09/02/2024
14/02/2024
14/02/2024
14/02/2024
14/02/2024
20/02/2024
20/02/2024
20/02/2024
20/02/2024
20/02/2024
20/02/2024
20/02/2024
20/02/2024
20/02/2024
20/02/Z024
20/02/2024
20/02/2024
27/02/2024
27/02/2024
27/02/2024
27/02/2024
Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
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0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 1.561.515,370 0,00 C
0000 14011 638 ITCMD 350 15.277,75 C ,
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0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICM5 350 485.073,47 C,
0000 00000 271 (39-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 605.025,850 0,00 C
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-ap.i-autoatendimentandex.html?v=2.24.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/2
t/03/2024, 12:33 Banco do Brasil
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29/02/2024 0000 14011 952 FPE/FPM •—i ;" 350 69,03 C •
29/02/2024 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 10.093,80 C .,
29/02/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 150.408,140
29/02/2024 0000 00000 999 SAL D 0 0,00 C
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apl-autoatendlmento/Index.html7v=2.24.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 2/2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
•
Exercício de 2024
Concilia0o Bancária em 29/02/2024
11616501001746ncia; 3836-9 Conta: 18997-9
Conta. 6,2.11.99.0022- BB - FUNDED SMEAplicação,
1540080 - TRANSFERÊNCIAS DO FONDER -31MPOSTOS'EXRApIlcá007,4 200;1106 -.FUNDE1370,4it.i.%.,;,
Apuração dos saldos tonageirer'iii;iálailio bancário
Saldo da contabilidade na data 5.008.938,60
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 5.008.938,60
Rpgério lastro
r
COSta
ROGEft
,
IIL_
n
•
ors.
, 97V1610
CRC: 057096-03/RJ
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
HANGARATIIIIA Página 1 de I
Investimentos Investimentos Fundos - Mensal
G336041115000628009
04/03/2024 11:19:58
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9 /
18997-9 SME MANGARATIBA - FEB
FEVEREIRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor OF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2024 SALDO ANTERIOR 5.155.206,07 4.184.811,613955
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Aplicação 26/12/2023 408.124,89 331.189,793320
Aplicação 02/01/2024 254.200,60 206.281,573046
Aplicação 10/01/2024 489.301,43 397.063,847564
&Mond° 16/01/2024 2.304.447,51 1.870.039,090672
Aplicação 19/01/2024 88.844,56 72.096,587363
Aplicação 23/01/2024 602.813,07 489.177,557773
Aplicação 30/01/2024 402.279,79 326.446,553466
06/02/2024 APLICAÇÃO 656.678,14 532.383,609780 1,233467988 1.024.900,220531
09/02/2024 APLICAÇÃO 506.603,96 410.325,090065 1,234640465 1.435.225,310596
14/02/2024 APLICAÇÃO 702.305,82 568.653,450839 1,235033075 2.003.878,761435
20/02/2024 APLICAÇÃO 1.561.515,37 1.262.735,805534 1,236612887 3.266.614,566969
27/02/2024 APLICAÇÃO • 605.025,85 488.484,597626 1,238577128 3.755.099,164595
28/02/2024 APLICAÇÃO 204.526,52 165.077,479205 1,238972881 3.920.176,643800
29/02/2024 APLICAÇÃO 150.408,14 121.359,016453 1,239365186 4.041.535,660253
29/02/2024 SALDO ATUAL 5.008.938,60 4.041.535,660253 4.041.535,660253
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 5.155.206,07
APLICAÇÕES (+) 4.387.063,80
RESGATES (-) 4.550.011,85
RENDIMENTO BRUTO (+) 16.680,58
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F(.) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 16.680,58/
SALDO ATUAL = 5.008.938,60
Valor da Cota
31/01/2024 1,231884860
29/02/2024 1,239365186
Rentabilidade
No mês 0,6072
No ano 1,3504
Últimos 12 meses 9,8721
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendlmento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
46145 Conta: 6.2.11.03.0E165 - BB - FNAS/PPD APLIC
Saldo da contabilidade na data 94,57
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 29/02/2024
alTettb/Mência:"•,.,72:9-3 • Conta: 9464-1 ,
Palife'llé'redirs):11 15000000M4CURSOSIAOVINCULADOS.IPEJMOB.i:BI /Oka ag
Apuragáo dos saldos contSbeis e do extrato bancário 4
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário riSo localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
(R9géri0 Castro Costa
cor'
rRC: CRC
r.
LUCIA HELENAROSA ROGERio » o COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R5
Tesoureira 1,9sa
Tax 5a- c
Su
e
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n
n
:
5
zi
e
a s
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
0,00
0,00
0,00
0,00
94,57
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
76,305542
76,305542 76,305542
.•••••••••••
• tt
.t.
<
4ey
10,
GOVERNO
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 9464-1 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024
G337040907341639018
04/03/2024 09:16:47
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
•
31/01/2024 SALDO ANTERIOR
29/02/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
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94,00
94,57
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10F (-) 0,00/
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SALDO ATUAL = 94,57
Valor da Cota
31/01/2024 1,231884860
29/02/2024 1,239365186
Rentabilidade
No mês 0,6072
No ano 1,3504
Últimos 12 mesas 9,8721
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 29/02/2024
Exercido de 2024
• 01.1.11t••••
nag k 0014,rri:gêncla: - 729-3 Conta: 7311023r
61163 Conta • 6.2.02.00.1476 - FPM ,
110.41,41'
Fonte de recurso: 15000000- RECURSOS ra0,v1NailAciOSDO4POSTOSZt.r0 Aplloicão: 000:ii.00':'RECURSOVDOOSOURO',5,1tTit*,
:kpuraCi-ais ,extrato bancário
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(-) Retlradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
qZpgério 'astro Costa
, • .
LUCIA HELENAROSA
Tesoureira
CPF: 076.22204fp,ria. qz.9sa
Dicta nte de
S11)2AltenU2i-1(lant-5. s41
"4. e 1•Ca.>kil.'" • :155
ROGERIO cA o COSTA'
Condor
CRC: 057096-03M
MANGARATIBA Página I de 1
Banco do Brasil
Extrato conta corrente
Agência
Conta corrente
Period°do
extrato
0143/2024, 12:24
0 Visualizar Plx agrupados
1 L. GOVERN°
Cliente - Conta atual
3836-9
73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
02/ 2024
G33301121738E151008
01/03/2024 12:24:38
Documento
350
350
850
850
850
850
1.972
120.926.100.473.612
Valor R$ Saldo
0,00 C
122411.28' 0
3.557.610,42 C
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452.147.1C D
37.47.1,1" -
740.524 22
2.472.923,89 C
134,14 C
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350 73.311,50 C
350 461.194,22 C
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850
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12.422.066.010.202
22.001
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Lançamentos
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237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
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26/02/2024 0000 .13373 500 Transf Deposito Judicial
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29/02/2024 moo 11011 952 FPGerrn,
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29/02/2024 0000 13011 350 Redutor LC198/23
29/02/2024 0000 13011 350 Dedução FUNDEB
29/02/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO
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OBSERVAVIES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA
https://autoatendimento.bb.com.ladapf-apj-autoatendimentohndex.html7v=2.24.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 2/2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliack Bancária em 29/02/2024
Agência: 729-3 Conta: 73002-5 • :SP:Atiiis
Fèrrte de„FiDirio'a. 15000000 RECURSOS RAO yiNcuuvos'DEImposTos,g1 Rplicação 00023.10CP'REtUFt.S0.5,P03E
Apurayfio dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
RelaçAo dos movimentos nêtiConCiiiado
Ficha Data Pendência Docto NoComp.Data Comp. Histórico
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0,00
0,00
0,00
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04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
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996.846,96
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12,00
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tro
dor
of,/03
LUCIA HELENAROSA ROGERIO• ii.COSTA
Tesoureira-r, fena Iv sa Contad
0143514524/Adente de CRC: 057096-03/R1
r‘olin— SOP- .,. el'Inan435";
Tor.,0435'" -' • 55 r6d.. )33
BLOQUEIO JUDICIAL ABRI E JUNHO/23
BIOQUE10 JUDICIAL 10/08/23
INSS RETIDO NOFPM
BLOQUEIOS 20/02
TARIFA NO LANÇADA
Ggsgério C
MANGARAT1BA Pagina 1 de 1
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1OF (-) 0,00
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Valor da Cota
31/01/2024 1,231884860
29/02/2024 1,239365186
Rentabilidade
No mas 0,6072
No ano 1,3504
Últimos 12 meses 9,8721
a I
' GOVERNO
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G337040907341639019
04/03/2024 09:17:07
Cliente
• Agência
Conta
3836-9
73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
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31/01/2024 SALDO ANTERIOR 1.118.440,38 907.909,831108
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Aplicação 20/02/2024 392.246,28 316.489,670949
29/02/2024 SALDO ATUAL 14.586,53 11.769,353574 11.769,353574
t••
Resumo do mês
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
000.1100-r RECURSOS DO TESOURO RTo it:
Conciliação Bancária em 29/02/2024
Banco:001 Agencia: 3836-9 Conta: 20381-5
Conta.
15010000--:OUTROS RECURSOS riii0YINCULAOOS r. RECURS AplIcic5o.
ERN 61109 6.2,11.99.0001 - Aplicacáo -,Honorários Advocaticios
Fonte.de recurso:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
'Apuraçaodossaldos contábetse do extrato banca no "
Saldo da contabilidade na data 16.075,17
(-) Depósitos contábels não localizados no extrato bancário 0,00
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(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 16.075,17
oRegério Castro .Costa
H' dor
LUCIA HELENAROSA
TwoLerr,4 7/ a, CPSa
LUCIda7g1/24V-tte- de
SW- • çli.10.;a
,-,fInter% s !;
.1
1'
.3
1
s5
ROGERICi C/COSTAVO3
CO tador
CRC: 057096-03/RJ
MANGARATIBA PigIna 1 de 1
Valor cota Saldo cotas
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Ab->
•
,
4
COVERNO
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G337040907341639020
04/03/2024 09:17:23
Cliente
Agêncla 3836-9
Conta 20381-5 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mas/ano referência FEVEREIRO/2024
BB RFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/01/2024 SALDO ANTERIOR
29/02/2024 SALDO ATUAL
Resumo doma's
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF
15.978,14
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Quantidade cotas
12.970,483297
12.970,483297
SALDO ANTERIOR 15.978,14
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SALDO ATUAL 16.075,17
Valor da Cota
31/01/2024 1,231884860
29/02/2024 1,239365186
Rentabilidade
No mês 0,6072
No ano 1,3504
Últimos 12 meses 9,8721
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
T,9ip.5,ito Castro Costa
r- dor
r196103 C. :
ROGERIO 0 COSTA
Con or
CRC: 057096-03/RI
Sa JA)L LUCIA HE
.
LEN4
r
R
i
gi
em
SfIgitOOMfIdente
7.3::.t:01„ 1)355
•A•
•
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFIATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 29/02/2024
EtanCo:v,C101-, Agénda: 72913 Conta:, 283142-2:vFlclia 61175 Conta. 6.2.02.00.1482 -138 —ICMS DESONERAÇÃO
ntéÜrso 1.5000000RECURSOS'NÃO(INCULADOS"DE:IMPOSTOS!t_RI 000.1100. RECURSOS ROffESOURORT
'Apuracgo dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis náo localizados no extrato bancário 0,00
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(+) Depósitos do extrato bancário cáo focalizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário ngo localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Pagina I de 1
MANGARATHA
01/03/2024, 12:33 Banco do Brasil
O Visualizar Pix agrupados
,
Extrato conta corrente
G333011217388151015
01/03/2024 12:33:50
'
Cliente - Conta atual
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
3836-9
283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
02 12024
Lançamentos
Dt Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/01/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
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29/02/2024 0000 13011 350COTADAF-DEB1TO 850 98,17 D
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29/02/2024 0000 00000 999 SAL D 0 0.00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
Ficha: 61176
Vsgério astroCosta
Or
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliacgo Bancária
Exercido de 2024
Comilla* Bancáriaem 29/02/2024
Agência: 729-3 Canta: 283142-2
Contd. 6.2.11.99.0047 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - APLICAÇÃO
ronte de;reci.IrSittlf 1,500000IWRECURSOSNAO VINCUIADOS,DEIFIROSTOS.4 RI ApIrcacámi 001I1100RECURSOS DOITESOUROgRT
litpuracAo dos saldos contátieis e do exialMairrO
Saldo da contabilidade na data 95.138,89
(-) Depósitos contAbeis no localizados no extrato bancárlo 0,00
(+) Retiradas contábeis n3o localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário nao localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário nSo localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 95.138,89
" LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
.
(owl, (R9sa,
5676123")491-te vertclert stypedn% e nnanyIQ:001' 73155
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
ROGERIO 0 COSTA
Condor
CRC: 057096-03/R)
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 84.904,37
APLICAÇÕES (+) 9.718,06
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 515,56
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00 /
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SALDO ATUAL = 95.138,89
Valor da Cota
i‘0117.,
. Comm .
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G337040907341639021
04/03/2024 09:17:38
Agência 3836-9
Conta 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024
BB RF CP Autometico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2024 SALDO ANTERIOR 84.904,37 68.922,326766
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31/01/2024 1,231884860
29/02/2024 1,239365186
Rentabilidade
No mês 0,6072
No ano 1,3504
Últimos 12 meses 9,8721
Transaoêo efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BE 0800 729 5678
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t• I
a
ROGERIO • tkotrk,
Con, .or
CRC: 057096-03/RJ
astro Costo
or
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 29/02/2024
Banco: 001 Agêncla: 729-3 Conta: 73016-5
Fictiats?. 61173
Fpnte de recurso:: 15000000- RECURSOS Nii0yINCULADOS,DE,IMPOSTOS:-.R1 Aplicag5o:". 000.1100.7.,RECURSOS.,DOITESOUROIRT...=,
'Anin:ação'Clos saidaiiábeis e do extrato bancário
Sal do da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário nSo localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário nao localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extratoband Ho na data 0,00
0-)2,
LUCIAHELENA ROSA
Tesgurena
614826944416144
SuperintendenLe
Tc---Asa44 e rinangas
CM.. 73'253
MANGARATIBA Página 1 de 1
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
3836-9
73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
02 / 2024
01/03/2024, 12:34 Banco do Brasil
O Visualizar Plx agrupados
COVERVIO
Extrato conta corrente
G333011217388151016
01/03/2024 12:34:09
Cliente - Conta atual
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico
30/01/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior
Documento Valor R$ Saldo
0,00 C
09/02/2024 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO
09/02/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO
09/02/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO
09/02/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
29/02/2024 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO
29/02/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO
29/02/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO
29/02/2024 0000 00000 271 BB-APUC C.PRZ-APL.AUT
29/02/2024 0000 00000 999 SALDO
350 3.179,05 C
850 25,430
850 635,81 D
1.972 2.517,81 D
350 22,88 C
850 0,180
850 4,57D
1.972 18,130
0,00 C
0.00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.2#/template/^2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
tf.A.
ROGERIO Q COSIA
.0 C10 r
• V.S•
CRC: OS7096-03M 61°3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Concilia* Bancária em 29/02/2024
tiaii.co: 001. Agência: ,,,-,729-3 Conta: 730.16-5
F1Clia:4 61174 Contat 6:2.11.99.0046 - BB - ffR APLICAÇÃO
FOnte`de recurs(); 150000006,NECLI,RSOS NAO VINCULADOS DE.IMPOSTOS RI Apocatte 00Cg/101:WRECUMSDOOSOURCeat
Apuriaiirdos saldos contábeis e do eXi.ia"tiO" banr.ário
Saldo da contabilidade na data 73.340,05
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário nlo localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário nao localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 73.340,05
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.04791 - ‘Rosa
LUCla • glere n - u te Be - oteriden
supe Finlnras rzi-4 -p355 "
MANGARKRBA P6gIna I de 1
.1gf
Gamma
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G337040907341639022
04/03/2024 09:17:55
Agancla 3836-9
Conta 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPred, Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2024 SALDO ANTERIOR 70.367,19 57.121,563114
09/02/2024 APLICAÇÃO 2.517,81 2.039,306236 1,234640465 59.160,869350
29/02/2024 APLICAÇÃO 18,13 14,628456 1,239365186 59.175,497806
29/02/2024 SALDO ATUAL 73.340,05 59.175,497806 59.175,497806
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 70.367,19
APLICAÇÕES (+) 2.535,94
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 436,92
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 436,92 /
SALDO ATUAL = 73.340,05
Valor da Cota
31/01/2024 1,231884860
29/02/2024 1,239365186
Rentabilidade
No mês 0,6072
No ano 1,3504
Últimos 12 meses 9,8721
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exercício de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
000.0110 GERAL ;
Saldo da contabilidade na data 277,68
Página 1 de I MANGARATIBA
Conciliação Bancária em 29/02/2024
Apilcargo:
Banco: 001 AgênCid: 729-3 Conta: 17076-3
6.2.11.03.0960 - BB - Manut. Educ. Infantil APL1C
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -R1
$0669
Apureao: dos safilos e!ctIjt7cádo .
(-) Depósitos contábeis no loca ' lizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis riso localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário ngo localizados na contabilidade
(-) Retlradas do extrato bancário ngo localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data
CastrO Costa
c ntador
11% 096/03
LUCIA HELENAROSA ROGERIOi 0 COSTA
Tesou
, ,
reira:
1.
„.„„ (R9S' li tador
fritri4"44:6441 tede
CRC: 057096-03/R1
rintenden
SuPe . epin3nç0s
Tar,-)urz-flia ,gros
CM
277,68
/P•<•"
,,.•
SALDO ANTERIOR 275,87
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,81
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00 /
RENDIMENTO LIQUIDO 1,81/
SALDO ATUAL = 277,68
C. •
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
GOVUINO
G337040907341639023
04/03/2024 09:18:19
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17076-3 PM MANGARATIBA-El -
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2024 SALDO ANTERIOR 275,87 58,807445
29/02/2024 SALDO ATUAL 277,68
Resumo do mês
58,807445 58,807445
Valor da Cota
31/01/2024 4,691018861
29/02/2024 4,721859455
Rentabilidade
No mês 0,6574
No ano 1,4568
Últimos 12 meses 10,6098
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exercício de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
FiCtia. 61138
IPtinte de recurso:
Conta: 6.2.11.99.0026 -Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE - Aplicaçáo
15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL AplicaçãO 200.i1235=4FNOW
Apuração os sa doco Irees:MTAto."¡Tk'
MANGARATIBA Pagina 1 de I
Conciliação Bancária em 29/02/2024
BancO'001», Agência: 3836-9 Conta: 24380-9
Saldo da contabilidade na data 22.344,33
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(4-) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 22.344,33
LUCIA HELENAROSA
o (R9Sa
f44.CrIalfg-Rlante de
SuO r‘ FinançAS rs4"1:1 3 e ^ert.-'Dks— e -/355 G1/41.,
pgérioj.•Costa
liter I le
• e
l
. ROaRtp 011 •
co
CRC: 057096-03/R3
,03
je
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2024 SALDO ANTERIOR 22.209,47 18.028,849818
29/02/2024 SALDO ATUAL 22.344,33 18.028,849818 18.028,849818
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 22.209,47
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 134,86
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00 7
RENDIMENTO LIQUIDO 134,86
SALDO ATUAL = 22.344,33
Valor da Cota
31/01/2024 1,231884860
29/02/2024 1,239365186
Rentabilidade
No mês 0,6072
No ano 1,3504
Últimos 12 meses 9,8721
sonnoi
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G337040907341639024
04/03/2024 09:18:55
Agência 3836-9 /
Conta 24380-9 PM MANGARATIBA-PAR -
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024
TransagAo efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancaria em 29/02/2024
Age:qua: 3836-9 Conta: 23310-2
Conta: 6.2i1.99.0016- PDDE - Programa Dinheiro na Escola - Aplicacari _
k3anco: 001
61128
Fonte de recurso: : 15510000ARANSFErt#NCIAS DE RECURSOS DO ENDEREFEI Aplicag00.' 200,1111, EWE/ PDDE.
saldos contábeis ed i;iio oei sat%Vic
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancado não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
495,12
0,00
0,00
0,00
0,00
495,12
(Rogirio tro Costa
aftegr
CRP.Ge
ntador
CRC: 057096-03/RI
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
410f:es/la (R9S4
Gua4 dz.,rite cle
SOedn,terl, vixonçzS
MANGARAT1BA Papa ide 1
4
Gcrveno
Cliente
Investimentos Investimentos Fundos - Mensal
G337040907341639025
04/03/2024 09:19:10
Agência 3836-9 /
Conta 23310-2 PM MANGARATIBA-BSICO
Mês/ano referenda FEVEREIRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2024 SALDO ANTERIOR 492,13 399,493163
29/02/2024 SALDO ATUAL 495,12 399,493163 399,493163
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 492,13
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,99
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00 /
RENDIMENTO LIQUIDO 2,99 /
SALDO ATUAL = 495,12
Valor da Cota
31/01/2024 1,231884860
29/02/2024 1,239365186
Rentabilidade
No mês 0,6072
No ano 1,3504
Ultimos 12 meses 9,8721
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Conta: 6.2.11.03.0958 - BB PGMPDA'APLIC"
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS RI Aplicagao. 000.0110 - GERAL:
Cha: 49173
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 29/02/2024
Banco: 001 Age!ncla: 3836-9
Apuraçoos saldosoI!eI5 rio 4,a
Saldo da contabilidade na data
,
171.213,49
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 171.213,49
LUCIA HELENAROSA
Tesopreirk.
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(N9sa
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1-cr.r.415:4'673155
(R9gériolastroCost(
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aoGCrefo • I..) 4'
Contador
CRC: 057096-03/R1
MANGARATIRA Pagina 1 de 1
CiraR140 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G337040907341639026
04/03/2024 09:19:29
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2024 SALDO ANTERIOR 170.180,11 138.146,120969
29/02/2024 SALDO ATUAL 171.213,49 138.146,120969 138.146,120969
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 170.180,11
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.033,38
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00 /
RENDIMENTO LIQUIDO 1.033,38 /
SALDO ATUAL = 171.213,49
Valor da Cota
r
V44h' •
../
31/01/2024 1,231884860
29/02/2024 1,239365186
Rentabilidade
No mês 0,6072
No ano 1,3504
Últimos 12 meses 9,8721
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Exercido de 2024
ContiHack Bancária em 29/02/2024
'Agência: 3836-9 Conta: 16505-0
61153 Conta. 6.2.02.00.1470- BB- PNAE MERENDA;
Porte de recurso: 15520000 - TRANSFERÊNCMS,DE RECURSOS DO MOE REFEI Aplicaço: 200.1108 7 PNAEF.- Fundamental' ,; •
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário 11'
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis riSo localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário n6o localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancárioactlocalizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
qZ9gério lastro Costr,
ROGE• 0 T.rz •
Contador
SU CRC: 057096-03/R3
Or
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
LUCI4j t.e e
SuPerInten ,
rt4nml os
TcizAlorzif:
.
MANGARATIBA Página 1 de 1
Agência 3836-9
Conta corrente
Período do
extrato
16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
02 / 2024
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saida
01/03/2024, 12:34 Banco do Brasil
O VisualizarFixagrupados
Extrato conta corrente
G333011217388151018
01/03/2024 12:34:45
Cliente - Conta atual
24/01/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
16/02/2024 0000 , 14056 632 Ordem Bancária
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
678.522.000.047 2.040,00 C
16/02/2024 0000 14056 632 Ordem Bancária 678.540.000.004 884,40 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
16/02/2024 0000 14056 632 Ordem Bancaria 678.562.000.056 2.721,84 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
16/02/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 5.646,24 D 0,00 C
19/02/2024 0000 14056 632 Ordem Bancaria 701.927.000.054 17.231,00 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
19/02/2024 0000 14056 632 Ordem Bancária 701.945.000.060 28.989,20 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
19/02/2024 0000 14056 632 Ordem Bancária 701.956.000.035 46.739,65 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
19/02/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 92.959,85 D 0,006
29/02/2024 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendImento.bb.com.baapf-apj-autoatendimento/Index.html7v=2.24.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
Conciliação Bancária em 29/02/2024
Banco: 001 Acjncla: 3836-9 Conta: 16505-0
62.11.99.0036- BB PNAE MERENDA'APLICAÇÃO _ViZetitat:
Fonte de recurso4., 15520000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFEI Ablicatão: 200:120Bek.B EF.,Fundanxbital
.i1Puracâo dos saldos contábeis e diMMErtiancário
Mal 61154 Conta •
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Saidada contabilidade na data 215.621,51
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis ao localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 215.621,51
9kgério stro Costa
c •41 as ir
t
i8
• e • 106;475
Contador
CRC:057096-03/RI
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.04749,1
e
c gosa
SupeÍlfl Lucia .11'; rt?nte, de
e nras .
44•44:0-1r` -,-135}{4
()XIMANGARATIBA Nona 1 de 1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G337040907341639027
04/03/2024 09:19:44
Agência 3836-9
16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2024 SALDO ANTERIOR 116.058,13 94.211,834058
16/02/2024 APLICAÇÃO 5.646,24 4.568,785591 1,235829497 98.780,619649
19/02/2024 APLICAÇÃO 92.959,85 75.196,764064 1,236221414 173.977,383713
29/02/2024 SALDO ATUAL 215.621,51 173.977,383713 173.977,383713
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 116.058,13
APLICAÇÕES (+) 98.606,09
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 957,29 '
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F(.) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 957,29/
SALDO ATUAL = 215.621,51
Valor da Cota
31/01/2024 1,231884860
29/02/2024 1,239365186
Rentabilidade
No mês 0,6072
No ano 1,3504
Últimos 12 meses 9,8721
Conta
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
tro Costa
dor
LUCIA HELENAROSA
Tesoureira
C.46423634 r1,112
sup, „ nnzn;
Ragin'a Ca
Co
r rs • 2 og nROGERIO 0 COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
4-4 ,
•
J, 4'
- -I
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 29/02/2024
Banco: 001i.:,%Agên.da: 729-3 Conta: 6905-1
61151 Conta': 62.02.00.1469 - BB-PNATE
Fonte de recorso:-,' 15530000.- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFEI Aplicação: 200.1129 - PNATE
Apuração dos saidoS cOntábeiiiilo'eXtraici bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
MANGARATIBA Página I de I
01/03/2024, 12:35
C Visualizar Plx agrupados
GOMM) Extrato conta corrente
Banco do Brasil
G333011217388151019
01/03/2024 12:35:10
Cliente Conta atual
Ag&ncia 3836-9
1 Conta corrente 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Periodo do 02 / 2024 extrato
Lançamentos
DL Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor RS Saldo
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19/02/2024 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 15.190.001 675,83 C
19/02/2024 0000 13373 500 Transf Deposito Judicial 12.365.579.010.201 675,83 D 0,00 C.
29/02/2024 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-api-autoatendlmento/index.html7v=2.24.2#/template/-2Pconsultas-2F009-2.bb 1/1
Exercido de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
MANGARATIBA Página I de I
Conciliação Bancaria em 29/02/2024
Aplicação:.
Agncia: 729-3 Cuntd: 6905-1
6.2.11.99.0035 BB PNATE APLICAÇÃO - _
15530000 ,TRANSFERÊNCIAS,DE RECURSOS DO FNDE:REFEI
Bano: 001
Conta:
Fonte doeturgoi.w.
Ficha: 61152
Apuração dos saldos contábeis e do extrato batakii
Saldo da contabilidade na data 13.931,83
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 13.931,83
Wpgirs.o 4 astro Costa
or
Lu cparifefenaRo$4.
Superintendente
7:3353
LUCIAHELENA ROSA ROGERIO 0 COSTA
Tesoureira Contador
CRC:057096-03/R)
•-••••
11.241,103971
-4-
411.
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G337040907341639028
04/03/2024 09:20:03
Cliente
Agência 3836-9
Conta 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2024 SALDO ANTERIOR
29/02/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
13.847,75
13.931,83
11.241,103971
11.241,103971
SALDO ANTERIOR 13.847,75
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 84,08
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 1/
10F (-) 0,00 /
RENDIMENTO LIQUIDO 84,08
SALDO ATUAL = 13.931,83
Valor da Cota
31/01/2024 1,231884860
29/02/2024 1,239365186
Rentabilidade
No mês 0,6072
No ano 1,3504
Últimos 12 meses 9,8721
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Scha: 61171
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Exercido de 2024
Conciliack Bancaria em 29/02/2024
Dariccif:;- 001 AgênCia: 3836-9 Conta: 22449-9 -
f,pnte„desectirio:
Apuração doa contál do extrato ba
15730000 -ROYALTIES DO PETRÓLEO E GAS NATURALVINC 200.1233 Royalties viriculaddia Educaglo(art. 20daLei
Conta:, 6.2.02,00.1480 - BB - PRÉ-SAL EDUCAÇÃO
Aplicação:
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Vsgério C tro Costa
C..
r- • st
LUCIAHELENA ROSA ROGERI CASTRO COSTA
Tesoureira ntador
CPF,„; 876caootti,;(9,1v1 (Rs. 5sa CRC: 057096-03/R3
,,,„rdip'tt6
supefiriw' '
•
Pagina 1 de 1
M A NG A RAT1BA
Lançamentos
DI. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote
31/01/2024 0000 00000
01/02/2024 0000 13105
01./02/2024 0000 13113
01/02/2024 0000 00000
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02/02/2024 0000 13105
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02/02/2024 0000 00000
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06/02/2024 0000 13105
06/02/2024 0000 13105
06/02/2024 0000 13105
06/02/2024 0000 13105
06/02/2024 0000 13113
06/02/2024 0000 13113
06/02/2024 0000 00000
07/02/2024 0000 13105
07/02/2024 0000 13105
07/02/2024 0000 13113
07/02/2024 0000 13113
07/02/2024 0000 00000
08/02/2024 0000 13105
01/03/2024, 12:35 Banco do Brasil
C VisualizerPbc agrupados
, Extrato conta corrente
W4040.4,4,n6,MRPIN
Cliente - Conta atual
G333011217388151020
01/03/2024 12:35:28
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
3836-9
22449-9 PRE-SAL EDUCACAO
02 12024
Histórico Documento Valor R$ Saldo
000 Saldo Anterior 0,00 C
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Cobrança referente 01/02/2024
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237 0886 031787637000101 !TAMEDCOMERC
375 Impostos 20.202 4.143,700
PREF MUN MANGARATIBA
310Tar0OC/TED Eletrônico 870.331.200.105.572 ' 12,00 D
Cobrança referente 02/02/2024
848 Resgate Automático 1.972 82.886,00 C 0,00 C
375 Impostos 20.601 3.667,89 D
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 20.602 69.689,89 0
237 0406 007188622000134 TECNO VOLT SE
375 Impostos 20.603 187,46 D
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 20.604 8.735,91 D
237 0886 020738968000127 ATLANTICA COM
375 Impostos 20.605 449,91 D
PREF MUN MANGARATIBA
310Tar0OC/TED Eletrônico 820.371.100.116.254 12,00 D
Cobrança referente 06/02/2024
310Tar0OC/TED Eletrônico 820.371.100.116.255 12,00 0
Cobrançareferents06/02/2024
848 Resgate Automático 1.972 82.755,06 C 0,00 C
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 20.701 11.182,66 D
104 4044 011999343000128 CLH SERVICOS
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 20.702 272.155,36 D
403 0001 045854586000190 B. VILLAR COM
310TarDOC/TED Eletrônico 820.381.100.118.769 12,00 D
Cobrança referente 07/02/2024
310TarDOC/TED Eletrônico 820.381.100.118.770 12,00 D
Cobrança referente 07/02/2024
848 Resgate Automático 1.972 283.362.02 C 0,00 C
393 20.801 TEDTransf.Eletr.Disponiv 43.088,28 D
403 0001 025189828000160 CARBRASIL AUT
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/3
810.541.100.207.420 12,00 D
1.972 177.963,22 C 0,00 C
22.601 1.005,77 D
Banco do Brasil
310TarDOC/TED Eletrônico 810.391.100.120.138 12,00 D
Cobrança referente 08/02/2024
848 Resgate Automático 1.972 43.100,28 C 0,00 C
375 Impostos 22.301 8.897,56 D
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 22.302 169.053,66 D
033 0818 020210041000110 DIAGRAMA SERV
01/03/2024, 12:35
08/02/2024 0000 13113
08/02/2024 0000 00000
23/02/2024 0000 13105
23/02/2024 0000 13105
23/02/2024 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 23/02/2024
23/02/2024 0000 00000 848 Resgate Automático
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PREF MUN MANGARATIBA
26/02/2024 0000 13105 362 Pagamento conta luz
AMPLA (antiga CERJ)
26/02/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv
033 4619 033093339000139HR CONSrRUC(E
26/02/2024 0000 13105 375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
26/02/2024 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 26/02/2024
26/02/2024 0000 00000 848 Resgate Automático
27/02/2024 3836 99015 470 Transferência enviada
27/02 11:33 JWTL SERVICOS LTDA
323.182,90 C 0,00 C
6.124,200
22.602 82.812,240
22.603 227.385,25 D
22.604 11.967,640
830.571.200.056.525 12,00 D
1.972
557.634.000.000.933
27/02/2024 0000 13105
27/02/2024 0000 00000
28/02/2024 3836 99015
375 Impostos 22.701 310,80 D
PREF MUN MANGARATIBA
848 Resgate Automático 1.972 6.435,00 C 0,00 C
470 Transferência enviada 557.634.000.000.933 40.00 D
28/02 09:31 JWTL SERVI COSLTDA
28/02/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972
29/02/2024 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.035
29/02 16:22 PREF MUN DE MANGARATIBA
40,00 C 0,00 C
3.882.879,15 C
470 Transferência envlada 550.729.000.074.087 39.870,00 D
29/02 13:20 GOLVIM COM E SERV EIRELI
375 Impostos 22.901 858,32 D
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 22.902 823,98 D
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 22.903 15.484,060
237 3183 015324253000198 MATRIXEMPREE
375 Impostos 22.904 8.117,89 D
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTranstEletr.Disponlv 22.905 154.239,94 0
033 0818 042695754000153GENESISENGEN
375 Impostos 22.906 2.054,91 D
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 22.907 39.043,36 D
237 1542 024664517000143 G.V. BORGES L
310TarDOC/TED Eletrônico 860.601.100.317.210 12.000
Cobrança referente 29/02/2024
310TarDOC/TED Eletrônico 860.601.100.317.211 12,00 D
Cobrança referente 29/02/2024
29/02/2024 3836 99015
29/02/2024 0000 13105
29/02/2024 0000 13105
29/02/2024 0000 13105
29/02/2024 0000 13105
29/02/2024 0000 13105
29/02/2024 0000 13105
29/02/2024 0000 13105
29/02/2024 0000 13113
29/02/2024 0000 13113
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.2#/template/-2Fconsultas-2P009-2.bb 2/3
12,000
3.622.350,69 D
0.00 C
1
01/03/2024, 12:35 Banco do Brasil
29/02/2024 0000 13113 310TarDOC/1ED Eletrônico 860.601.100.317.212
Cobrança referente 29/02/2024
29/02/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972
29/02/2024 0000 00000 999SALDO
OBSERVAÇÕES:
Transaçbo efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
"`
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-api-autoatendimento/index.html7v=2.24.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 3/3
Wogério astro Costa
ador
ROGERI
Conta
CRC: 057096-03/PJ
ow"
•-• I" *,
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 29/02/2024
àõOOi 4g6ncia:. 3836-9 Conta: 22449-9
Fiche 61172 Conta: 6.2.11.99.0045 - BR -PRE-SAL - EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO
Fóritiiferreciiso:, r, 573o000.4:ROYALT/ES DO PETRÓLEO EGASNATURAL VINCI Apkagáo. 200.1233 -Royaltiesvinculados a Educaçao(art. 2° da Lei n°1
`to ;3 41 A9Uracio dos saldos contábeis e do i4triiiITAiii743
Saldo da contabilidade na data 15.640.536,31
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis n5o localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário n5o localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 15.640.536,31
LUCIA HELENAROSA
Tesoureira
CPF: 67_6429'042;9A (Q„sa
Lucia 11-c'eilu
superin teridente
5 e riDatrA
de
CIA1.• - 73-'55
MANGARATIBA Pagina 1 de I
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
31/01/2024 SALDO ANTERIOR 12.970.183,32
01/02/2024
02/02/2024
06/02/2024
07/02/2024
08/02/2024
23/02/2024
26/02/2024
27/02/2024
28/02/2024
29/02/2024
29/02/2024
RESGATE
Aplicação 04/09/2023
RESGATE
Aplicação 04/09/2023
RESGATE
Aplicação 04/09/2023
RESGATE
Aplicação 04/09/2023
RESGATE
Aplicação 04/09/2023
RESGATE
Aplicação 04/09/2023
RESGATE
Aplicação 04/09/2023
RESGATE
Aplicação 04/09/2023
RESGATE
Aplicação 04/09/2023
APLICAÇÃO
SALDO ATUAL
28.047,00
28.047,00
82.886,00
82.886,00
82.755,06
82.755,06
283.362,02
283.362,02
43.100,28
43.100,28
177.963,22
177.963,22
323.182,90
323.182,90
6.435,00
6.435,00
40,00
40,00
3.622.350,69
15.640.536,31
comma
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G337040907341639030
04/03/2024 09:20:40
Agência
Conta
Mês/ano referência
BB RF CP Automático
3836-9
22449-9 PRE-SAL EDUCACAO
FEVEREIRO/2024
- CNPJ: 42.592.315/0001-15
ValorOF Quantidade cotas
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22.759,896319
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67.239,782993
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67.091,372298
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229.655,385650
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34.920,238561
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143.774,090970
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5.195,477823
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32,284807
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12.619.796,401020
Valor cota Saldo cotas
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1,239365186 12.619.796,401020
12.619.796,401020
Resumo do mês
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APLICAÇÕES (+) 3.622.350,69
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IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
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SALDO ATUAL =
Valor da Cota
15.640.536,31
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Rentabilidade
No mês 0,6072
No ano 1,3504
Últimos 12 meses 9,8721
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 29/02/2024
‘, Banco: 001;iti¡ência:738364 • • Conta: 22450-2 A At
61130 Conta: 6.2.02.00.1455 - RT Educação
Fonte de recurso: 15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impc Aphdejo: STN.1001 - identificação das despesas com manutenção‘e der
rAnliaçAracTsWaMfa . 11. 1 •.•
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis no locallzados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Wogirio Satm Costa
LUCIA HELENAROSA •
elfeik ita,
79i4ttrziP.e
-rerso.Per54;i4 f;311.,r,.tnti
c
i
rzri
Contador
CRC: 057096-03/R/
MANGARATIBA PagIna 1 de 1
RO kbo
Or
O &sit,
Histórico
000 Saldo Anterior
870 Transferência recebida
08/02 14:44 P MUN MANGARATIBA
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393TEDTranstEletr.Disponiv
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393TEDTransf.EletrDisponlv
237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA
393TEDTranstEletr.Disponiv
237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA
393TEDTranstEletr,Disponiv
237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA
310TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 08/02/2024
310Tar DOCTTED Eletrônico
Cobrança referente 08/02/2024
310TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 08/02/2024
310TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 08/02/2024
310TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 08/02/2024
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
848 Resgate Automático
870 Transferência recebida
29/02 13:37 P MUN MANGARATIBA
Documento Valor R$ Saldo
0,00 C
20.801
20.802
20.803
20.804
20.805
2.772.375.18 C
125.754,62 D
126.699,49 D
605.119,42 ()
610.729,34 D
120.043.31 D
12,00 D
12,00 D
12,00 D
12,00 D
12,00 D
1.183.969,00 D 0,00 C
38,40
10.29 D
21.662.460
7.124,67 D
50,92 D
30,27 D
28.917,21 C 0,00 C
2.876.188,76 C
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21.905
21.906
1.972
553.836.000.073.003
01/03/2024, 12:36 Banco do Brasil
O Visualizer Pixagrupados
Extrato conta corrente
G333011217388151021
01/03/2024 12:36:19
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Dt. Dt.
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08/02/2024 0000 13105
08/02/2024 0000 13105
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08/02/2024 0000 13113
08/02/2024 0000 13113
08/02/2024 0000 13113
08/02/2024 0000 13113
08/02/2024 0000 00000
19/02/2024 0000 13105
19/02/2024 0000 13105
19/02/2024 0000 13105
19/02/2024 0000 13105
19/02/2024 0000 13105
19/02/2024 0000 13105
19/02/2024 0000 00000
29/02/2024 3836 99015
Conta corrente
Período do
extrato
Lançamentos
22450-2 RT EDUCACAO
02 / 2024
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29/02/2024 0000 00000 271 89-APLIC C.PRZ-APLAUT
29/02/2024 0000 00000 999SALDO
1.972 2.876.168760
0,00 C
01/03/2024, 12:36
g- Banco do Brasil
OBSERVAÇÕES:
Transaçâo efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 2/2
61131 Conta
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2024
Concillag50 Bancária em 29/02/2024
Csatico`:'/`00i ....Agêncla:', .3836-9 Conta: 22450-2
11.99.0021.;AT.Edikacão - Aplicacfio
150010C11WIteáitailkInirpogtás e de Tiirisfiiencia de'Impc Ap1124861 STM100/4111deintifieattioiliátlëklieigeCiirif e
Antiiialit-iiCiiiiiContilbefs e do eXtritd'iYátitário
Saldo da contabilidade na data 6.391.322,64
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 6.391.322,64
LUCIA HELENAROSA
Tesoure irp cpssa
cup. A76146firift
sup?..fo$•; e Fular19-4--
-riZii01‘`4 7-335'5, ct,*1.•
CRC: 057096 03/10
MANGARATIBA Pagina I de 1
AgOncla
Conta
Mês/ano referência
3836-9
22450-2 RI EDUCACAO
FEVEREIRO/2024
BB RE CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2024 SALDO ANTERIOR 2.341.032,79 1.900.366,559789
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29/02/2024 SALDO ATUAL 6.391.322,64 5.156.932,530020 5.156.932,530020
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
2.341.032,79
4.060.157,76
RESGATES (-) 28.917,21
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IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00 /
RENDIMENTO LIQUIDO 19.049,30 /
Govutmo
,
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
0337040907341639031
04/03/2024 09:21:00
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
6.391.322,64
31/01/2024 1,231884860
29/02/2024 1,239365186
Rentabilidade
No mês 0,6072
No ano 1,3504
Últimos 12 meses 9,8721
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
&gin.° C e , tro Costa
Con • •
vragtr
ROGERIO 7. '0 COSTA
Co,-dor
CRC: 057096-03/R3
/
Lo'4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Exerdelo de 2024
Conciliação Bancária em 29/02/2024
Banco: 001 Agência: 729-3 .Conta: 730354
Ficha: 61149 Conta: 6.2.02.00.1468 -="1313 - ROYALTIES
Fonte de recuiso:
Aliura o
17040000 TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES A CO/ AplIcaggo: 000.1.110":ROYALTIEs
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contibeis ngo localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis ngo localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário ngo localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário ngo localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIA HELENAROSA
7,
2
0
.14
fr
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Irmee!
MANGARATIBA Página 1 de 1
•
01/03/2024, 12:37 Banco do Brasil
C VisuallzarPix agrupados
i
.661rEiiii:, Extrato conta corrente
0333011217388151022
01/03/2024 12:36:47
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do
extrato 02 / 2024
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor RS Saldo
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01/02 13:53 MARIA LUIZA FRANCO BUSSE
01/02/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.015.646 6.572,400
01/02 13:58 DELSON CARLOS DOS SANTOS
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PREF MUN MANGARATIBA
01/02/2024 0000 13105 375 Impostos 20.102 55.943,38 D
PREF MUN MANGARATIBA
01/02/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disooniv 20.103 1.046.141,27 D
341 8166 007125452000149 INOVAAMBIENT
01/02/2024 0000 13105 375 Impostos 20.104 144,150
PREF MUN MANGARATIBA
01/02/2024 0000 13105 375 Impostos 20.105 144.150
PREF MUN MANGARATIBA
01/02/2024 0000 13105 375 Impostos 20.106 387,770
PREF MUN MANGARATIBA
01/02/2024 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 850.321.100.053.600 12,000
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
02/02/2024 0000 13105 375 Impostos 20.204 2.533,52 0
PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
05/02/2024 0000 13105 375 Impostos 20.502 2.401,27 D
PREF MUN MANGARATIBA
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.2#/template/-2Fconsultas-217009-2.bb 1/4
. 01/03/2024, 12:37 Banco do Brasil
i
05/02/2024 0000 13105 375 Impostos 20.503 3.842,03 D
PREF MUN MANGARATIBA
05/02/2024 0000 13105 393 TED Trend. Eletr.Disporgv 20.504 60.956,90 D
033 3055 010806351000148DSTEC COMERC
05/02/2024 0000 13105 393 TEDTransfEletr,Disponiv 20.505 58.398,34 D
104 4044 011999343000128 CLH SERVICOS
05/02/2024 0000 13105 375 Impostos 20.506 3.842,03 D
PREF MUN MANGARATIBA
05/02/2024 0000 13105 375 Impostos 20.507 10.123,72 D
PREF MUN MANGARATIBA
05/02/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr. Disponlv 20.508 192.350,66 D —
033 0818 041936302000153 ALFA ENGENHAR
05/02/2024 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 850.361.100.056.188 12.00 D
Cobrança referente 05/02/2024 1 .
05/02/2024 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 850.361.100.056.189 12,00 DA. '
Cobrança referente 05/02/2024
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Cobrança referente 05/02/2024
05/02/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 1.628.119,27 C 0,00 C
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PREF MUN MANGARATIBA
06/02/2024 0000 13105 375 Impostos 20.603 48.162.62 D
PREF MUN MANGARATIBA
06/02/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 20.604 904.868,08 D
341 6078 029024899000164 KAVVWASERVICO
06/02/2024 0000 13105 375 Impostos 20.605 63.313,71 D
PREF MUN MANGARATIBA
06/02/2024 0000 13105 375 Impostos 20.606 65.951,780
PREF MUN MANGARATIBA
06/02/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.DIsponiv 20.607 1.189.770,120
341 6078 029024899000164 KAVVWA SERVICO
06/02/2024 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 820.371.100.116.256 12,00 D
Cobrança referente 06/02/2024
06/02/2024 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 820.371.100.116.257 12,00 D
Cobrança referente 06/02/2024
06./02/2024 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 820.371.100.116.258 12,000
Cobrança referente 06/02/2024
06/02/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 2.331.251,29 C 0,00 C
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PREF MUN MANGARATIBA
07/02/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.DIsponlv 20.702 1.674.172,790
237 2301 024775313000180 ONALDO ROCHA
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PREF MUN MANGARATIBA
07/02/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 20.704 3.109,330
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
07/02/2024 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 820.381.100.118.772 12,00 D
Cobrança referente 07/02/2024
07/02/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 1.702.902,08 C 0,00 C
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01/03/2024, 12:37 Banco do Brasil
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403 0001 025189828000160 CARBRASIL AU1
08/02/2024 0000 13105 393 TEDTranstEletrDisponiv 20.802 1.800.000,00 D .'
237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU
08/02/2024 0000 13105 375 impostos 20.803 2.327,16 D
PREF MUN MANGARATIBA
08/02/2024 0000 13105 362 Pagamento conta luz 20.804 246.926,06 D
AMPLA (antiga CERJ)
08/02/2024 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletránico 810.391.100.120.145 12,00 D
Cobrança referente 08/02/2024
08/02/2024 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 810.391.100.120.146 12,00 D
Cobrança referente 08/02/2024
08/02/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 180.065,95 C 0.00 C
19/02/2024 0000 13105 375 Impostos ."‘... e 4. 21.901 4.752,54 D
PREF MUN MANGARATIBA
19/02/2024 0000 13105 375 impostos 't ,,‘„, \ 21.902 1.562,54 D
PREF MUN MANGARATIBA ' l\n, '
19/02/2024 0000 00000 848 Resgate Automático . f 1.972 6.315,08 C 0,00 C
21102/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 22.101 1.245,44 D
IMPRENSA NACIONAL
21/02/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 1.245,44 C 0,00 C
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PREF MUN MANGARATIBA
26/02/2024 0000 13105 362 Pagamento conta luz 22.602 3.070.101)
AMPLA (antiga CERJ)
26/02/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 3.100,06 C 0,00 C
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27/02/2024 0000 14011 850 COTAOAF- CREDITO 350 6.907.312,63 C
27/02/2024 0000 14011 850 COTAOAF- CREDITO 350 1.700.699,06 C
27/02/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 550.072.000.272.001 2.000.46 D
27/02 11:301 OFICIALESTRIO JANEIR
27/02/2024 3836 99015 470 Transferêncla enviada 553.836.000.015.646 6.572,40 D
27/02 13:09 DELSON CARLOS DOS SANTOS
27/02/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.298 1.900.000,00 D
27/02 08:48 ROYALTIESDE MINERIO
27/02/2024 0000 13011 350 COTA DAE-DEBITO 850 467,98 D
27/02/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBI FO 850 69.073.12ID
27/02/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DE8ITO 850 17.006,99 D
27/02/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 22.701 3.913,97 D
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
27/02/2024 0000 13105 362 Pagamento conta luz 22.702 102.394.21 D
AMPLA (antioa cERA
27/02/2024 0000 13105 375 Impostos 22.703 1.792.88 D
PREF MUN MANGARATIBA
27/02/2024 0000 13105 375 impostos 22.704 144,15 D
PREF MUN MANGARATIBA
27/02/2024 0000 13105 375 Impostos , 22.705 144,150
PREF MUN MANGARATIBA
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01/03/2024, 12:37 Banco do Brasil
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29/02/2024 0000 14011 850 COTA OAF- CREDITO 350 1.369.549,62 C
29/02/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.022.449 3.882.879,15 0
29/02 16:22PRE-SAL EDUCACAO
29/02/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 558.016.000.013.016 105.448,17 D
29/02 12:49 RIACHO DOCE COM01ST LTD
29/02/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 558.016.000.014.059 61.032.85 0
29/02 16:28 CASTELLO B D LTDA
29/02/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 267,45 D
29/02/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 32.879,25 D
29/02/2024 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 13.695,49 D
29/02/2024 0000 13105 375 Impostos 22.901 614,67 D
PREF MUN MANGARATIBA
29/02/2024 0000 13105 375 Impostos 22.902 1.280,74 D
PREF MUN MANGARATIBA
29/02/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 22.903 31.623,57 D
341 6103 031877082000180 FOODCHEF ALIM
29/02/2024 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 860.601.100.317.213 12,000
Cobrança referente 29/02/2024
29/02/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 554.4E36,94 D
29/02/2024 0000 00000 999 S ALO0 0,00 C
OBSERVAOES:
Transacao efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 4/4
27/02/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 6.551.299,88 D 0.00 C
28/02/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 550.525.000.018.639 4.232,23 D
28/02 16:35 MARIA LUIZA FRANCO BUSSE
28/02/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.664.000.002.301 5.959,96 D
28/02 16:31 CARLOSJOSEMATOS JESUS
28/02/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.005.986 2.115,1013
28/02 16:30 JOAO HARINGER NETO
28/02/2024 0000 13105 375 Impostos 22.801 4.752,54 D
PREF MUN MANGARATIBA
28/02/2024 0000 13105 375 Impostos 22.802 0,25 ID
PREF MUN MANGARATIBA
28/02/2024 0000 13105 375 Impostos 22.803 1.040,04 D
PREF MUN MANGARATIBA ....i.-
.• •-• r' M1,
..v 'N..\\
28/02/2024 0000 13105 375 Impostos 22.804 387,77 D
PREF MUN MANGARATIBA 1
28/02/2024 0000 00000 848 Resgate Automático
)
....t 1.972 18,487,89 C 0,00 C
29/02/2024 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO ' , 350 26.745,02 C
., ,'
Conciliação Bancária em 29/02/2024
13"anco:figiiteWieRraTrii913 Conta: 73035-1
6.2.11.99.0034 - BB - ROYALTIES APLICAÇÃO
170413000 ::-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFEFLENTES ACOP Aplicação, 000.1110 - ROYALTLESi.,.
Apuração dos saldos contábeis e rr"xtiMriNgrario
61150 Conta:
RelaçAo dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto No Comp:_i patáSomp. Histórico
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61150 31/05/2023 00048099 bloqieo em maio
61150 29/09/2023 00048100 bloqueio setembro/23
61150 29/12/2023 00048101 bloqueio, em dezembro/23
Iv G(A4) ).
97.701,04
4.479,34
82.997,81
223,89
LUCIA HELENAeS-A)C)
Tesoureiramfrfella, tR9Sa"
4P-19Y te de
-- sesser%1‘,,, -- eFintart,
&gin Castro Cost('
••'=.7•1;t• I •
ROGERI6 'I OS r' °5/03
Condor
CRC: 057096-03/ru
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Saldo da contabilidade na data 7.202.000,58
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 87.701,04
Saldo do extrato bancário na data 7.114.299,54
MANGARATIBA Pagina 1de 1
31/01/2024 SALDO ANTERIOR
01/02/2024 RESGATE
Aplicação 19/01/2024
02/02/2024 RESGATE
Aplicação 19/01/2024
05/02/2024 RESGATE
Aplicação 19/01/2024
Aplicação 24/01/2024
06/02/2024 RESGATE
Aplicação 24/01/2024
07/02/2024 RESGATE
Aplicação 24/01/2024
08/02/2024 RESGATE
Aplicação 24/01/2024
19/02/2024 RESGATE
Aplicação 24/01/2024
21/02/2024 RESGATE
Aplicação 24/01/2024
26/02/2024 RESGATE
Aplicação 24/01/2024
27/02/2024 APLICAÇÃO
28/02/2024 RESGATE
Aplicação 24/01/2024
29/02/2024 APLICAÇÃO
29/02/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
7.658.901,35
1.130.360,37
1.130.360,37
661.335,19
661.335,19
1.628.119,27
711.440,43
916.678,84
2.331.251,29
2.331.251,29
1.702.902,08
1.702.902,08
180.065,95
180.065,95
6.315,08
6.315,08
1.245,44
1.245,44
3.100,06
3.100,06
6.551.299,88
18.487,89
18.487,89
554.486,94
7.114.299,54
Investimentos Investimentos Fundos - Mensal
G337040907341639033
04/03/2024 09:21:18
Cliente
Agência
Conta
Mas/ano referência
3836-9
73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
FEVEREIRO/2024
BB RFCP Automatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15 •
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas
6.217.221,756415
917.277,599172
917.277,599172
536.496,328225
536.496,328225
1.320.368,334790
576.962,283871
743.406,050919
1.889.997,399754
1.889.997,399754
1.380.144,854653
1.380.144,854653
145.891,069171
145.891,069171
5.108,372925
5.108,372925
1.006,817787
1.006,817787
2.503,700519
2.503,700519
5.289.375,794124
14.921,948885
14.921,948885
447.395,929999
5.740.277,054657
Valor cota Saldo cotas
1,232299111 5.299.944,157243
1,232692854 4.763.447,829018
1,233079609 3.443.079,494228
1,233467988 1.553.082,094474
1,233857500 172.937,239821
1,234249300 27.046,170650
1,236221414 21.937,797725
1,237006354 20.930,979938
1,238191220 18.427,279419
1,238577128 5.307.803,073543
1,238972881 5.292.881,124658
1,239365186 5.740.277,054657
5.740.277,054657
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
OF(-)
RENDIMENTO LIQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
7.658.901,35
7.105.786,82
7.663.182,62
12.793,99
0,00
0,00
12.793,99
7.114.299,54
31/01/2024 1,231884860
29/02/2024 1,239365186
Rentabilidado
No mês
No ano
últimos 12 mesas
0,6072
1,3504
9,8721
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
bgéri Castro Costo
ROGER6 or e *W3/03
CO Fr .or
CRC: 057096-03/RJ
dor
LUCIA HELENAROSA
CPF
Tescuiror
ov
i
,
sa
oi
r
cicntanca
e des
9412 ;,•6
-r335•3
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
Conciliação Bancária em 29/02/2024
Banco:. 001 Agência: 3836-9 Conta: 19298-8
61140 Conta: 6.2.02.00.1462 - BB - Royalties doMinério
17080000 -1TRANSFERÊNCIA DA:UNIA0 REFERENTE4:COMP, Aplicagiio 000.0157e. R
ApuracSo dos saldos contábeis e do extrato bancário'
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
01/03/2024, 12:38 Banco do Brasil
C Visualizar Pix agrupados
Extrato conta corrente
G333011217388151024
01/03/2024 12:37:45
Monte • Conta atual
Agência
Conta corrente
Pert adodo
extrato
3836-9
19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
02 / 2024
Lançamentos
DL Dt.
balancete movimento
31/01/2024
02/02/2024
02/02/2024
08/02/2024
08/02/2024
08/02/2024
08/02/2024
08/02/2024
08/02/2024
08/02/2024
23/02/2024
23/02/2024
23/02/2024
23/02/2024
23/02/2024
23/02/2024
27/02/2024
27/02/2024
29/02/2024
Ag. origem Lote
0000 00000
3836 99015
0000 00000
3836 99015
3836 99015
3836 99015
0000 13105
0000 13105
0000 13113
0000 00000
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 13113
0000 13113
0000 00000
3836 99015
0000 00000
0000 00000
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000 Saldo Anterior 0,00 C
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870 Transferêncla recebida 553.836.000.010.529 8.130,52 C
08/02 08:52 PREF MUNI MANGAR PRMINER
470 Transferência enviada 553.836.000.024.602 400.000,00 D
08/02 15:13ROYALTIESMINERIO SAUDE
470 Transferência enviada 553.836.000.073.035 1.900.000,00 D
08/02 14:43 PREF M 00029138310000159
393TEDTranstEletr.Disponiv 20.801 80.034,95 D
403 0001 025189828000160 CARBRASIL AUT
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PREF MUN MANGARATIBA
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Cobrança referente 08/02/2024
848 Resgate Automático 1.972 2.379.426,20 C 0,00 C
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 22.301 140.072,66 D
033 4619 048066719000151 HORUS ENGENHA
375 Impostos 22.302 2.886,67 D
PREF MUN MANGARATIBA
393 22.303 237.669,96 D TEDTransf.Eletr.Disponiv
341 6081 028530304000180 ENGEMOL SERVI
310TarDOC/TED Eletrônico 810.541.100.207.418 12,00 D
Cobrança referente 23/02/2024
310TarDOC/TED Eletrônico 810.541.100.207.419 12,000
Cobrança referente 23/02/2024
848 Resgate Automático 1.972 380.653.29 C 0,00 C
870 Transferência recebida 553.836.000.073.035 1.900.000,00 C
27/02 08:48 PREF MUNI DE MANGARATIBA
271 BB-APLIC C,PRZ-APLAUT 1.972 1.900.000,00 D 0,00 C
999SALDO 0,00 C
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA
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•ti, .Barieih00i '-',Aijência.: -38364 ", itont.S: 19298-8 1.
r:41ftt
,.1iPartmo,
5.482.782,48
Apuração dos saldos contábeis e do7eittei&bancárie
Saldo da contabilidade na data
•, i•
Relação dos movimentos ,o conciliados
Concilia* Bancária em 29/02/2024
17080000.111ANSFERENCLA DA'UNIAO-REFERENTEA'COMR 000.0157,- Royalties r.Minério
(-) Depositos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Ficha . Data fendéncia bata bâmP1jfl.59*:
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 139,78
61142 31/10/2023 00049736 139,75
61142 29/02/2024 00049773 pg a maior carbras 08/02 0,03
(r) •Apger o Castro
LUCIA HELENAROSA ROGERISr .a.zE/01".;
Tesoureira
(P\956
tador
CPF: 876.229.047-4014. CRC: 7096-03/R1
LUC — -,(- 1,022(' fulzoc?
SkA' - -ivie, e•155
In:;x cliN..
=EMS! Cónta:
0,00
0,00
0,00
139,78
5.482.642,70
AplicaçoIxo
6.21199.0028 BB - Royalties r.A.4.,Aro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
MANGARAT1BA Pagina 1 de 1
04/03/2024, 16:45 Banco do Brasil
40v
O
uvd
.. :1
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G333041624339488046
04/03/2024 16:45:31
Agência 3836-9
Conta 19298-8ROYALTIESDE MINERIO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2024 SALDO ANTERIOR 4.988.718,75 4.049.663,168426
02/02/2024 APLICAÇÃO 1.325.670,80 1.075.426,693436 1,232692854 5.125.089,861862
08/02/2024 RESGATE 2.379.426,20 1.927.832,732010 1.234249300 3.197.257,129852
Aplicação 19/12/2023 1.959.878.00 1.587.910,965996
Aplicação 21/12/2023 419.548,20 339.921,766014
23/02/2024 RESGATE 380.653,29 307.524,671359 1,237797567 2.889.732,458493
Aplicação 21/12/2023 158.316,54 127.901,805326
Aplicação 27/12/2023 222.336,75 179.622,866033
27/02/2024 APLICAÇÃO 1.900.000,00 1.534.018,315894 1,238577128 4.423.750,774387
29/02/2024 SALDO ATUAL 5.482.642,70 4.423.750,774387 4.423.750,774387
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 4.988.718,75
APLICAÇÕES (+) 3.225.670,80
RESGATES (-) 2.760.079,49
RENDIMENTO BRUTO (+) 28.332,64
As*
IMPOST°DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
/ I 1.
RENDIMENTO LiQUIDO 28.332,64 1 .
SALDO ATUAL = 5.482.642,70
Valor da Cota
31/01/2024 1,231884860
29/02/2024 1,239365186
Rentabilidade
No mês 0,6072
No ano 1,3504
ültimos 12 meses 9,8721
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor-SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/Index.html?v=2.25.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Exercido de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Agêncla: 3836-9 COnta: 6462-9
AititEite'recurso: 15500000.- TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO ,• REC1 200112a .- Salfirio Educação
Página 1 de 1 MANGARATIBA
Conciliagáo Bancária em 29/02/2024
Apuração dos siiii'aloM"tieliWa6‘extratabáric:'iriO'77,
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis rigo localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis riSo localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancárioat, localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário riSo localizadas na contabilidade 0,00
••••••"--"-
Saldo do extrato bancário na data to •'''' '''''..1\ 0,00
e' 1/4
LUCA HELENA ROSA
lAeuniui (K9SCL
b711271-* supoTint;en
..
Pfinanças
Gio.:5 - 4
OW.
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iSk
li
.. 1
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Wpgirio
41.
ROCIt • t. •
Cost/
nthdor
geagtrA103
6.2.02.00.1457 - BB - Salado EducagSa
Bariork:. ,
FJchaL 61134 Conta:
ir 6.
•140, • f•
01/03/2024, 12:39 Banco do Brasil
0 Visualizar Pix agrupados
1
. .
.pimummuo4ivrav . '
Extrato conta corrente
G333011217388151025
01/03/2024 12:38:29
Cliente - Conta atual
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
3836-9
6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
02 / 2024
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/01/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
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02/02 15:43 K L TAVARES LINDGREN - M
02/02/2024 3836 99015 470 Transferdncla enviada 552.795.000.085.806 3.636,34 D
02/02 11:30 NELSON NEVES FAUSTO
02/02/2024 0000 13105 375 Impostos 20.201 214,76 D
PREF MUN MANGARATIBA
02/02/2024 0000 13105 375 Impostos 20.202 1.750,50 D
PREF MUN MANGARATIBA
02/02/2024 0000 ' 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 20.203 20.459,960
341 9326 55480470000 DIVA ADRIANA SCHM
02/02/2024 0000 13105 375 Impostos 20.204 6.540,040
PREF MUN MANGARATIBA
02/02/2024 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 870.331.200.105.571 12,000
Cobrança referente 02/02/2024
02/02/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 73.372,10 C 0,00 C
05/02/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 20.501 28.864,000
033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO
05/02/2024 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 850.361.100.056.186 12,000
Cobrança referente 05/02/2024
05/02/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 28.876,00 C 0,00 C
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07/02 14:16 NELSON NEVES FAUSTO
07/02/2024 0000 13105 375 Impostos 20.701 117.10 D
PREF MUN MANGARATIBA
07/02/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 3.250,00 C 0,00 C
26/02/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 552.795.000.085.806 6.322,46 D
26/02 16:11 NELSON NEVES FAUSTO
26/02/2024 0000 13105 375 Impostos 22.601 1.177,54 D
PREF MUN MANGARATIBA
26/02/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 7.500,00 C 0,00 C
2710212024 0000 13105 375 Impostos 22.701 700,860
PREF MUN MANGARATIBA
27/02/2024 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 22.702 5.065,760
237 1975 85569771700JOSECARLOS LOPES
27/02/2024 0000 13105 375 impostos 22.703 6.540,04 D
PREF MUN MANGARATIBA
27/02/2024 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 22.704 20.459,960
341 9326 55480470000 DIVAADRIANA SCHM
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html7v=2.24.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/2
;- • • 01/03/2024, 12:39 Banco do Brasil
27/02/2024 0000 13113 310 Tar0OC/TED Eletrônico 820.531.100.017.732 1200, C
Cobrança referente 27/02/2024
27/02/2024 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 820.581.100.017.733 12,000
Cobrança referente 27/02/2024
27/02/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 32.790,62 C 0,00 C
29/02/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 550.915.000.019.447 40.727,75 D
29/02 13:121< L TAVARES LINDGREN - M
29/02/2024 0000 13105 375 Impostos 22.901 1.772,25 D
PREF MUN MANGARATIBA
29/02/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.DIsponlv 22.902 45.619190
237 1804 028470673000124 SENHOR DOS CU
29/02/2024 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 860.601.100.317.207 12,000
Cobrança referente 29/02/2024
29/02/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 88.131,19 C
29/02/2024 0000 00000 999 SAL D 0 0,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transaçao efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apl-autoatendimento/index.html7v=2.24.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 2/2
Exercido de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliaçao Bancária
9,00
9,00
04 - Retiradas do extrato bancário n5o localizadas na contabilidade
61089 31/10/2023 00049751 pago a maior kl Lavares (02/02)
ir ctro Cosir
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
psa
tinointer vrty erils
.dente
1-0;:rogrr
ROGERIO e.
co:1,21d r• .O96/g3
CRC: 057096-03/RJ
Página I de 1 MANGARATIBA
Conciliação Bancária em 29/02/2024
Banco:..., 001 Acjencla: 3836-9 Conta:. 6462-9
Contd. 6.2.11.03.1404 - BB - SALARIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALAR.ICHEDUCAÇÂO - RECI 000.0110 - GERAL
bancárió
Saldo da contabilidade na data 747.236,46
(-) Depósitos conbibeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis nlo localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário nio localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato banal° no localizadas na contabilidade 9,00
Saldo do extrato bancárici na data 747.227,46
61089
Fonte de recurso:
Apu
Relaçao dos movimentos nao conciliados
Ficha Data Pendência Dado NoComp. DataComp..Histárico....t: Valor
i
i f *r. /sit/ a
LO
ValorOFQuantidade cotas Valor cota
792.126,653753
59.521,802013
11.400,241686
48.121,560327
• 23.417,790538 1,233079609
23.417,790538
b(ir 2.634,015678 1,233857500
2.634,015678
6.057,222728 1,238191220
6.057,222728
26.474,427194 1,238577128
26.474,427194
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71.109,944829
602.911,450773
Saldo cotas
709.187,061202
706.553,045524
700.495,822796
674.021,395602
602.911,450773
602.911,450773
1,232692854 732.604,851740
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G337040907341639035
04/03/2024 09:22:03
Cllente
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
FEVEREIRO/2024
BB RF CP Autometico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data
31/01/2024
02/02/2024
05/02/2024
Histórico
SALDO ANTERIOR
RESGATE
Aplicação 17/07/2023
Aplicação 18/08/2023
RESGATE
Valor Valor IRPrej. Comp.
975.808,83
73.372,10
14.053,00
59.319,10
28.876,00 tie
Aplicação 18/08/2023 28.876.00
07/02/2024 RESGATE 3.250,00
Aplicação 18/08/2023 3.250,00 ,
26/02/2024 RESGATE 7.500,00
Aplicação 18/08/2023 7.500,00
27/02/2024 RESGATE 32.790,62
Aplicação 18/08/2023 32.790,62
29/02/2024 RESGATE 88.131,19
Aplicação 18/08/2023 88.131,19
29/02/2024 SALDO ATUAL 747.227,46
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 975.808,83
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 233.919,91
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.338,54/
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 5.338,54
SALDO ATUAL = 747.227,46
Valor da Cota
31/01/2024 1,231884860
29/02/2024 1,239365186
Rentabilidade
No trõs 0,6072
No ano 1,3504
OltImos 12 meses 9,8721
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exercido de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
ReIa I
Ficha ioeto' N° coiq bata . 444.4111$111f
VOIA
46122
46122
46122
46122
31/01/2024
31/01/2024
31/01/2024
29/02/2024
243.119,83
202.878,05
1.702,76
38.538,62
0,40
••••""--""
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91/- •
kNÇO o
ROGERIO CASTRO COSTA
Cantador
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LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira (R9sa
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stvetinte velnamas
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Ficha: 46122 Conta:
Foilte,de recurso:. Aplicação:
Apuração dos saldos contábeis e'dit'eXtrato bancário
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
BLOQUEIOSJAN.A DEZ/23
bloquelo Janeiro
bloqueio fevereiro
• Castro Costa .
096103
Contador
MANGARATIBA Pagina I de 1
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(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
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Cliente
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Agência
Conta
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10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
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28/02/2024
29/02/2024
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
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Resumo do mês
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Rentabilidade
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Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exercido de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
CRC:
or
CIA ifs
ROGERIO SRO COSTA
Co.dor
CRC: 057095-03/R/
LUCIA HELENAROSA
Tesoureira, TOSa
ateta2g4Orlalla An
t-dente ue Su rininriaS p
c
c6ii.• 73-355
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
Conciliação Bancária em 29/02/2024
APIICag544 000.0110n,GERAL
ApuraOtSii'dós sal os contábeits do extratoban 0
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábels não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data.
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Cliente - Conta atual
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01/03/2024 12:43:44
Agencia 3836-9
Conta corrente 10547-3 PM MANGARATIBA-SNA
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balancete
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350 45,00 C
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01/113/2024, 12:43 Banco do Brasil
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26/02/2024 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional ''.'
.., 350 20,65 C
\s, 26/02/2024
26/02/2024
0000
0000
14011
14011
762 Distrib Simples Nacional if'•
762 Distrib Simples Nacional I
..
•
1 350
4._ ‘ e4n/ .11 , • '
. 350
4,07 C
120,35 C
rr
.
/.% .
. 26/02/2024 0000 14011 762 Distrlb Simples Nacional 350 198,10 C
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28/02/2024 0000
,
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01703/2024. 12:43 Banco do Brasil
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Transação efetuadacornsucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
•ti*
‘N'
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0,00
0,00
0,00
0,00
814.211,94
`‘. e", \
4.
'
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Concilia* Bancária em 29/02/2024
FõnEle recurso: 17060000,- TFtANSFERENCWESPECIALDA ONIAC*1RECURSI
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
APIICaggaa 000.1116:I.:METROS CONVENIOS
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contabels não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
41
LUCIA ▪ - HELENAROSA Elfi
Tesoira jr
/I:"
n (Rpsa .
CPF
211.410-el‘dr1"-
cm 057. •6-03/RJ
SUPer FirlanÇaS
-.sraU e
-
gZ9shi tro Co
MANGARATIBA PigIna 1 de 1
GtiVritM110
. •
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G337040907341639037
04/03/2024 09:22:38
Agência 3836-9
Conta 23467-2 TRANSF ESPECIAIS-3302601
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024
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IOF (-) 0,00
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Valor da Cota
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Rentabilidade
No mês 0,6072
No ano 1,3504
Últimos 12 meses 9,8721
Transacgio efetuada com sucesso por. J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidorla BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Agência: 3B369 -Conta: t 24639-5 .
Ficha. 61146 Conta: 6.2.11.99.0032- Transferáncia Especiais da Uniáo
.0,060000:-.TRANSFERENCWESPEaMakillrylik.0,'=,RECURSI
Apuraçáo dos saldos contábeis e do extrato bancário
fonte Aplicaça0:4 00041/6 hOUTOLCONMENIOS FEDERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Concilia0o Bancária
Exercido de 2024
Conciliag50 Bancária em 29/02/2024
Saldo da contabilidade na data 1.043.629,98
(-) Depósitos contábeis nio localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis nSo localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário ngo localizados na contabilidade 0,00
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Saldo do extrato bancário na data 1.043.629,98
Vpgirio C stro Costa
Or
........ -•
ROdtRi0 CA •0 COSTA
Condor
CRC: 057 96-03/R1 It . .—t9 0 ?: • ,
‘1 V. S) . '
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
crF: pittreadici,1,/49sa
Lucid tie
superior- Firyinças
MANGARA1TBA vagina 1 de 1
APLICAÇÕES (+) 0,00
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Valor da Cota
••••••••,...
,
e-1-\A •‘
lloveaso
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G337040907341639038
04/03/2024 09:22:55
Agêncla 3836-9
Conta 24639-5 TRANSF ESPECIAIS-3302601
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
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Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.037.331,04
31/01/2024 1,231884860
29/02/2024 1,239365186
Rentabilidade
No mês 0,6072
No ano 1,3504
Últimos 12 meses 9,8721
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Conciliação Bancária em 29/02/2024
Banco: 001 Ageincla: i,3836-9 Conta: 24728-6
Apilcação:. 000.2.1.16‘;00!•WCQ4 BIOS FIBEFtAIS.:..
61178 Conta. 6.2.11.99.0048 - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo)
Fonte de recursOL; 1.7.1.50000,4Transferênciai Destinadas ao Setor..Cidtural.f,g,
`Apuração dos saldos contáis e do extrato bancário
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Saldo da contabilidade na data 304.465,98
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
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Saldo do extrato bancário na data 304.465,98
0-)7
LUCIA HELENAROSA/
Tes :do RpSa
6k4134 SuoadrPridente d..
ririks e FinarKas
7/155
644frio C .stro Costa
tad .r
ROGERS° (fisi
Contaor
CRC: 057096-03/R/
I ••••:-
MANGARATIBA PágIna 1 de 1
SALDO ANTERIOR 302.628,34
APLICAÇÕES (+) 0,00
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IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
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RENDIMENTO LIQUIDO 1.837,64 /
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Valor da Cota
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal Gomm
Cliente
G337040907341639039
04/03/2024 09:23:18
Agência 3836-9 /
Conta 24728-6 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2024 SALDO ANTERIOR 302.628,34 245.662,843929
29/02/2024 SALDO ATUAL 304.465,98 245.662,843929 245.662,843929
Resumo do mês
31/01/2024 1,231884860
29/02/2024 1,239365186
Rentabilidade
No mos 0,6072
No ano 1,3504
Últimos 12 meses 9,8721
Transação efetuada com sucesso por: .13218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exercicio de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
17160000 itTiauisteirStrii;Deitliiiclas ao Setor cultural - LGt AplkagOcti
Banco 001:Agencia::; 3836-9 Conta: 247.2ZiONWEal.
Conta. 6.2.11.99.0049 - Lei Corniirentintifi95/202.2 (Lei Paulo Gustavo)
000.1116 - OUTROSCON VENIOS FEDERAIS
MANGARAT1BA Página 1 de I
Conciliação Bandria em 29/02/2024
Apuraçao dos saldos contábeis e dO extrato
Saldo da contabilidade na data 123.335,03
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 123.335,03
0-7-7
LUCIA HELENAROSA .
4el
feria
,
-(FSSa-
• Rgdote
Sui"2" ; e PIOZrtqa
G!ogério Cast
cn
0 Costa
Cori
Mania dgli
Condr
CRC: 057096-03/P1
or
Ficha. 61120
Fonte reT:u"Fgo:
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 122.590,63
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 744,40
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 744,40
/
SALDO ATUAL = 123.335,03
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G337040907341639040
04/03/2024 09:23:55
Cliente
Agência 3836-9
Conta 24727-8 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp, Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2024 SALDO ANTERIOR 122.590,63 99.514,680303
29/02/2024 SALDO ATUAL 123.335,03 99.514,680303 99.514,680303
Valor da Cota
31/01/2024 1,231884860
29/02/2024 1,239365186
Rentabilidade
No mtis 0,6072
No ano 1,3504
Últimos 12 meses 9,8721
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Ban60: 001 Agkcia: 3836-9 Conta: 25098-8
6.2.11.99.0054 Eli Escola em Tempo Integral - FNDE,- Aplicacáo ,
Fontede recut-so: 15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERALREFEll A p I reda 200.123544 ODA.; 4
Flcha. 61188 Con a
LUCIA HELENAROSA
ITA4,igeria
ci qzpsa
Ltglfgp.4gRinte de
SuP.' . iln-anças
CM . 11
Rogéri Castro Costa
a dor
?o9a5/03
dor
CRC: 057096-03/R3
ROGEN1b.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2024
Conciliação Bancária em 29/02/2024
Apuraço doss 4iMbeiragtaWiTi6rio
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis náo localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário náo localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário nio localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
267.992,88
0,00
0,00
0,00
0,00
267.992,88
MANGARATIBA Pagine 1 de 1
CIVERNO
Cliente
Investimentos Investimentos Fundos - Mensal
G337040907341639041
04/03/2024 09:24:24
Agêncla 3836-9
Conta 25098-8 PM MANGARATIBA-ESCOL
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024
BB RF CP Automático -CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2024 SALDO ANTERIOR 266.375,38 216.233,991349
29/02/2024 SALDO ATUAL 267.992,88 216.233,991349 216.233,991349
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 266.375,38
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.617,50
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 1: •-% 4 •
•
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.617,5/
SALDO ATUAL = 267.992,88 P
Valor da Cota
31/01/2024 1,231884860
29/02/2024 1,239365186
Rentabilidade
No mês 0,6072
No ano 1,3504
Últimos 12 meses 9,8721
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Fonteile-recurso: 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS-IU AplIcagao: 000.0110,-, GERAL ,
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conci iagrio Bancária
Exercido de 2024
COnciliag50 Bancária em 29/02/2024
Bani-'64137 Agencla: 0237-0 Conta: 5-1
FiWa* 46113 Conta: 6.2.02.00.0413 - BradescO - Arrecadações
Apuracio4 owcontabeis e do extrato bancario
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
HELEN
Tesourel
Dail/
SUper
TGWU
ROSA
43
41u1 gosa
tendente de
e final-191S
73355
(j.z9géri0 CaS
.-visfAfir
JUICE FIElrel • 6
n'tador
CRC: 0 096-03/R)
ro Costa
MANGARATIBA Página 1 de 1
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
zBanco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNP.): 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/03/2024 - 11h55
of
bra esco
net mpresa
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A) (B) (A+B)
00886 I 000005-1 12.416.457,17 126,00 12.416.583,17
Extrato de: A : 886 I CC: 0000005-1 I Entre 01/02/2024 e 29/02/2024
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
SALDO ANTERIOR 1,00
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 668342 754,50 755,50
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 668584 99.653,60 100.409,10
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 668878 2.143.039,05 2.243.448,15
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 669016 1.375.919,49 3.619.367,64
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 669225 1.901.126,52 5.520.494,16
TED-TRANSF ELET DISPON 5403236 630.000,00 6.150.494,16 REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
TED-TRANSF ELE T DISPON 5883433 4.550.011,85 10.700.506,01 REMET.SME MANGARATIBA - FE
TRANSFCCPARACCP3 886558 500.000,00 11.200.506,01 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 487 -4.237.573,95 6.962.932,06
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 488 -20.849,70 6.942.082,36
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 489 -6.138.556,67 803.525,69
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310 -1,00 803.524,69 OFICIO 20240001232860-00004
TRANSFCCPARACC13.1 406382 -632,11 802.892,58 KELLEN FERREIRA VIEIRA
TRANSFCCPARACCPJ 468720 -531,41 802.361,17 VERA CRISMNA DE ANDRADE
TRANSFCCPARACCPi 544910 -598,67 801.762,50
1 of 5
JESSICASANTOS DE SANTANA
TRANSFCCPARACCPi
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886010 -343.000,53 458.761,97
TRANSFCCPARACCP.) 886049 -576,28 458.185,69 RENATA MARQUES DE OLIVEIRA
TRANSFCCPARACCPi
CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA 886070 -1.190,09 456.995,60
TRANSFCCPARACCPi 886117 -820,68 456.174,92
DANIELE RAINHA DE ANDRADE
TRANSECCPARACCPi
ROSANGELA GOMES DOS A CAET 886139 -1.083,49 455.091,43
TRANSFCCPARACCPi
JEANE DA SILVA HOTTES 886164 -200,36 454.891,07
TRANSFCCPARACCPJ 886284 -364,68 454.526,39 ANNECAROLINNE STAEL PORTO
TRANSFCCPARACCP.] 886323 -320,92 454.205,47 MARCELLO MOREIRA DE LIMA TORRES
TRANSF CC PARA CCPI 886366 -604,25 453.601,22
STEFANI DA SILVA DE CARVAL
TRANSFCCPARACCPJ
ANA PAULA TORRACA MARQUES 886386 -4.099,37 449.501,85
TRANSFCCPARACCPi 886444 -835,54 448.666,31
01/03/2024 11:56
"THEREZA CRISTINA DOS SANTO
TRANSFCCPARACCPi
CRISTIANE DE OLIVEIRA E SI 886515 -1.201,81 447.464,50
TRANSFCCPARACCPi
EDUARDA ROMEU DA SILVA NOGUEIRA 886569 -746,55 446.717,95
-rreanitrCC PARA CC P5 SNOW SONIA MARIA ALVES RIBEIRO -875,05 445.842,90
TRANSF CC PARACCPi 8 MARIA DAS GRAC.AS MARTINS 86659 -618,96 445.223,94
TRANSFCCPARACCPi
VANIA DE OLIVEIRA 886673 -423,38 444.800,56 MIA
31/01/2024
01/02/2024
--Banco Bradesco S/A
Data
02/02/2024
05/02/2024
06/02/2024
07/02/2024
08/02/2024
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
MARILZA CARDOSO MARTINS
'MANSE CC PARA CC PJ
MICHELE 1452649 ' -38,60 439.549,35 VERAS DE OLIVEIRA 11:
TRANSF CC PARA CC 133
NAIRA DE CASTRO LOURENCO D 2794960 f t -847,25 438.702,10
TRANSF CC PARA CC 133
DANIELE FERREIRA ALVES DE 3929497 -1.293,91 437.408,19
TRANSF CC PARA CP PI
ROSEMERE CORREA DA SILVA 1310395 -664,13 436.744,06
TRANSE CC PARA CP PJ
TALITA BARBOSA PEREIRA 3248219 -1.154,07 435.589,99
TRANSF CC PARA CC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20240000167132-00004
TRANSF CC PARA CC P3
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC P3
THAMYRES FERREIRA DE MELLO
TRANSF CC PARA CC 133
FERNANDA GUIMARAES DE OLIV
TRANSF CC PARA CC P3
MANOELA DE JESUS GUIMARAES
TRANSE CC PARA CC P3
FRANCIANE GUIMARAFS DF 011
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240001435439-00014
TRANSF CC PARA CC P3
CICERA MARCILENE DE SOUZA SILVA
TED-TRANSF ELET DISPON
RFMET.MUNICIPIO DE MANGARA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICEIRF CP P.PUBLICO
TRANSE CC PARA CC 133
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886033
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 669225
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 490
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 491
TRANSF CC PARA CC P3
SINDICATO EST DOS PROFIS E. R. 3
TRANSF CC PARA CC P3
SINDICATO EST DOS PROFIS E. R. 3
TRANSF CC PARA CC RI
SINDICATO EST DOS PROFIS E. R. 3
TRANSF CC PARA CC RI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 669225 301.008,79
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 670231 105.175,05
Lançamento Dcto. Credito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
TRANSF CC PARA CC P3
FABIANA TAVARES DOS SANTOS 886741 -1.366,46 443.434,10
TRANSF CC PARA CC P3
886771 BENEDITA MARQUES -2.103,54 441.330,56
TRANSF CC PARA CC PJ
MARCELO GUIMARAES DA SILVA 886836 -545,41 440.785,15
TRANSF CC PARA CC RI
LRIANE GONZAGA DA SILVA 886855 -640,18 440.144,97
TRANSF CC PARA CC P3
886879 -557,02 439.587,95
886180 -435.589,99 0,00
669225 43.030,87 43.030,87
39310 1,00 43.031,87
886012 -41.266,87 1.765,00
886094 -564,00 1.201,00
886256 -400,00 801,00
886430 -400,00 401,00
886782
669225
39310
886770
9373902
670231
886023
-400,00 1,00
400,00 401,00
-1,00 400,00
-400,00 0,00
220.000,00 220.000,00
-218.550,78 1.449,22
-1.448,22 1,00
36.634,87 36.635,87
-5.153,45 31.482,42
-17.698,62 13.783,80
-309,32 13.474,48
886045 -500,34 12.974,14
886491 -342,64 12.631,50
886584 -3.996,88 8.634,62
886622 -8.633,62 1,00
301.009,79
406.184,84
906.184,84
'MANSE CC PARA CC PI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20240001232860-00004
'MANSE CC PARA CC PJ
rvinaLin-usi? 91.1Y6iliA
TRANSF CC PARA CC PJ
ANA KARLA NOGUEIRA
TRANSF CC PARA CC 133
PREVI DE MANGARATIBA
2 of 5
886042 500.000,00
39310 1,00 906.185,84
120021 -10.412.45 905 77,.10
-1.118,28 894.654,11
-2.364,65 892.289,46
01/03/2024 11:56
886015
886418
Data Langamento
TRANSFCCPARACCP3
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCP.1
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCP.3
DANIEL DE ALMEIDA DA SILVEIRA DO
TRANSFCCPARACCP.)
PREVI DE MANGARATIBA
TED-TRANSF ELET DISPON
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Ofido 20230016557901-00004
APUCACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240002203276-00004
TRANSFCCPARACCP3
CEMERU CENTRO MEDICO RURAL
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
20/02/2024 BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240002224882-00015
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDF
TRANSFCCPARACCPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
TRANSFERENCIA PIX
REM: MUNICIPIO DE MANGARAT 22/02
APUCACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
APUCACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20240002203276-00004
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240002661407-00005
TRANSFCCPARACCP.1
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCP3
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCP3
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCP3
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACC P3
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACC 133
PREVI DE MANGARA-118A
NSF CCPARACCPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
NSF CCPARACCP3
PREVI DE MANGARATIBA
22/02/2024
23/02/2024
26/02/2024
19/02/2024
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
r 1
‘R-3-•
3 of 5
r-Bafico Bradesco S/A
• ' https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Dcto. Credito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
886709 -276.699,76 615.589,70
886775 -610.729,34 4.860,36
886901 -2.494,11 2.365,65
886971 -2..364,65 1,00
7539068 150.000,00 150.001,00
7756280 2.000.000,00 2.150.001,00
39310 1,00 2.150.002,00
671597 -1.990.250,40 159.751,60
39310 -1,00 159.750,60
1700753 -1.090,00 158.660,60
886510 -158.660,60 0,00
670231 113.750,15 113.750,15
671597 368.500,16 482.250,31
39310 -1,00 482.249,31
886420 -205.430,80 276.818,51
886560 -195.591,87 81.226,64
886873 -22.120,80 59.105,84
886942 -59.105,84 0,00
1035742 80.000,00 80.000,00
800049 2.000.000,00 2.080.000,00
672171 -1.779.999,00 300.001,00
886089 -300.000,00 1,00
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672322 -200.000,00 1,00
2535366 2.000.000,00 2.000.001,00
886745 300.000,00 2.300.001,00
39310 1,00 2.300.002,00
672475 -1.417.638,61 882.363,39
39310 -1,00 882.362,39
886125 -67.505,72 814.856,67
886162 -223.033,22 591.823,45
886164 -39.620,88 552.202,57
886362 -184.273,20 367.929,37
886550 -28.026,20 339.903,17
000695 -170.501;45 163.401,72
886807 -1.908,98 161.492,74
886853 -46.547,94 114.944,80
01/03/2024 11:56
Total
Os dados adma
r-Batico Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
28/02/2024
Dcto. Credito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
886900 -114.944,80 0,00
671597 240.353,86 240.353,86
39310 1,00 240.354,86
886053 -502,15 239.852,71
886215 •••---"--.,,, -317,94 239.534,77
.„.
886347 i \* -519,13 239.015,64
ft
,
886489 il -328,26 238.687,38
886625 -2.078,63 236.608,75
886771 -2.000,00 234.608,75
886777 -1.953,73 232.655,02
886266 -41.259,77 191.395,25
886837 -144.233,23 4/.162,02
886971 -47.161,02 1,00
671597 6.379,86 6.380,86
39310 -1,00 6.379,86
886090 -1.474,62 4.905,24
886171 -1.474,62 3.430,62
886384 -294,92 3.135,70
886803 -294,92 2.840,78
1542319 -1.770,00 1.070,78
1700716 -1.070,78 0,00
19.865.743,62 -19.865.744,62 0,00
Data
27/02/2024
Lançamento
TRANS!' CCPARACCP3
PREVI DE MANGARATIBA
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Ofido 20240000320129-00004
TRANSFCCPARACCP3
SINDICATOESTDOS PROFIS E. R. 3
TRANSFCCPARACCP3
SINDICATOESTDOS PROFIS E. R. 3
TRANSFCCPARACCP3
SINDICATOESTDOS PROFIS E. R. 3
'TRANSFCCPARACCP3
SINDICATOESTDOS PROFIS E. R. 3
TRANSFCCPARACCP3
SINDICATOESTDOS PROFIS E. R. 3
TRANSFCCPARACC133
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCP3
SINDICATOESTDOS PROFIS E. R. 3
TRANSFCCPARACCPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240002878667-00003
TRANSFCCPARACCP3
FERNANDO ROSA DA SILVA
-MANSE CCPARACCP3
ADONISSILVA DE OLIVEIRA
TRANSFCCPARACCP3
FERNANDO LUIZ TEIXEIRA FER
TRANSFCCPARACCP3
ANTONIOHENRIQUE BRASIL S
TRANSFCCPARACCP3
ELIANE ROSSATO DA SILVA BIANCHI
TRANSFCCPARACCP3
CEMERU CENTRO MEDICO RURAL
Am como base 01/03/2024 As 11h55 e est5o sujeitos a alteragbes.
Últimos Lançamentos
01/03/2024
28/02/2024
29/02/2024
Data Dcto. Crédito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
-6.378,86
671597 6.379,86 1,00
39310 -1,09 0,00
290224 1.201,00 1.201,00
886215 -400,00 801,00
886354 -400,00 401,00
886834 -400,00 1,00
6591395 350.000,00 350.001,00
886540 -366,26 349.634,74
171616065 -2,04'05 717.227,09
886447 -1.203,50 346.324,39
886971 -1.245,62 345.078,17
Lançamento
SALDO ANTERIOR
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240002878667-00003
RESGAUTOMATIC°INVESTIM
TRANSFCCPARACCP3
CICEFtA MARCILENE DE SOUZA SILVA
TRANSECCPARACCP3
MANDELA DE JESUS GUIMARAES
TRANSECCPARACC
FERNANDA GUIMARAES DE OLIV
TED-TRANSE ELET DISPON
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
TRANSE.AUTORIZ.ENTRE C/C
ANNECAROLINNE STAEL PORTO
TRANSF.AtITORIZ.ENTRE C/C
DCIIEDITA MARQUES
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C
CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA
TRANSF.AUTORI7.ENTRE C/C
CRISTIANE DE OLIVEIRA E SILVA
4 of 5 01/03/2024 11:56
MANGARATIM Pagina 1 de 1
Fonte de recurso:
BanCo: 237 Agêncla: • 0237-0 Conta:' S-1 •
Ficha: 4123 Colita. 6.2.11.03.0851 -Bradesco - Arrecadaçêes APLIC
15000000 - RECURSOS NAD VINCULADOS DE IMPOSTOS:%RI
, 5.
Aplicação. 000.0110.7 GERAL
erio C tro Costa
PRE EITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conci laçãoBancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 29/02/2024
LUCIA HELENA ROSACV)S
cprO • pkila q<Psa
pe tendente de
TACOU
CM
rillia e rinarnas
.. 73355
Apuração dos rri1O extratci bancã rio
Saldo da contabilidade na data
044,444,4 "9"ItisT
55r
47°
5.360.293,07
(-) Depósitos contibels não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Wera'ção dos movimentos não conciliados 4m50'3g r.7707'1'
Ficha Da`..-a PendênciaDocto No Comp. Data Comp. Historico
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46123 29/32/2024 00049832
04 - RetiradasJoextrato bancário não localizadas na contabilidade
46123 31/71/2024 00048138
0,00
0,00
1.063,53
580.875,67
4.780.480,93
I,,,,,,,,,, • -
Valor
1.063,53
1.063,53
580.875,67
580.875,67
i • dte - •
, •
RoGE.P.0
Con
CRC: 057096-03/IU
Saldo Atual
1 of 2
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/impritnirPopup.jst
Depositário /
Administrador
CNPJ do Administrador:
Erderego:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emisao:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentailiclade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
029.138.310/0001-59 /
00886-9 I 0000005-1/
04/03/2024
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/02/2024 a 28/02/2024
31/01/2024 - 2,0613335
29/02/2024 - 2,0746065
+0,64%
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
5.894.658,04 2.861.715,35158
IOF -
5.606.438,79 2.707.792,59237
10F -
6.729.016,80 3.265.224,73003
10F -
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
5.898.949,72 4.291,68
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
6.736.927,77 7.910,97 7.910,97
IRRF (R$) -
Redução Cota
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF -
10F -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
4.772.080,03 2.304.283,21392 4.780.480,93
IOF - IRRF (R$) -
8.400,90
05/03/2024 10:41
Banco Bradesco S/A
Itens
Rendimento do
Mês
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cfilculo IRRF (R$)
12.02049/ 7.910,97
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio
Desbloqueio
Tram
udicial: R$ 0,00
udicial: R$ 0,00
er'enda
udidal: R$ 0,00
SAC- Servic
Apoio ao Cli
de A18 Bradesco Defldente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Recarnacaes e Informacaes.. Dema telefones
nte 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7 dias por semana. -• 'cbrIsuke o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 800 727 9933 Atendtnento de segunda a sexta-feira, das 8h As 18h, exceto ferados.
2 of 2 05/03/2024 10:41
PREFIEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Concilia9io Bancária
Exercicio de 2024
Conciliacgo Bancária em 29/02/2024
'Baneo:. 237 Agência: 01386-9 Conta 14627-7
Ficha: 49201 Conta 6.2.11.03.0959 - Bradesco - Bio Rio APLIC
l'onte de recurso: . 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Ri AplIca0o: 000.0110 - GERAL
Apuraçao dos saldos contAbeis e do extrato.
Saldo da contabilidade na data 349.433,91
Jill _
.coLUCI).12.? ' • • • (
dente t.iO
CP6A9PPYY5 el‘ndrkses
Taseucbd 73355
.C)6.1.¡"°CoCnaS
t troOr COSta,
103
ROGERI0CASTJ COSTA
Contado
CRC: 057096-03/RJ
Saldo do extrato bancário na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
349.433,91
0,00
0,00
0,00
0,00
MANGARATIBA Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Depositário /
Admir istrador: BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Admir istrador: 060.746.948/0001-12
Eliderego: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0014627-7/
04/03/2024
BRADESCO FICFtRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/02/2024 a 28/02/2024
31/01/2024 - 2,0613335
29/02/2024 - 2,0746065
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ d3 Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no más: +0,64%
Itens
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
218.235,05 168.433,82887
10F -
Valor Renda Base de
ern(R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
347.198,29 128.963,24
IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
10F - IRRF (R$) -
218.235,05 168.433,82887
IOF -
349.433,91 131.198,86
IRRF (R$) -
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
1 of 2 05/03/2024 10:42
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Itens
Rendimento
Mês
o 2.235,62/
Bloquei
Desbloquei
Tran
judicial: R$ 0,00
judicial: R$ 0,00
ferencia
judicial: R$ 0,00
IOF - IRRF (R$)
SAC- Servi
Apoio aoCI
Ouvidoria
o de Alb' Bradesco
ente 0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reciamacaes e Informações.
0800 722 0099 Atendknento 24 horas, 7diespor semana.
Demat telefones
consulte osite
Fale Conosco
0800 727 9933 Atendlmento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto fertsdos.
2 of 2 05/03/2024 10:42
Conciliação Bancária m 29/02/2024
ROGERIO cSZo 6f0í
Cantador
CRC: 057096-031R3
LUCIA HELENAROSA 1
Test:tyre:
ctuica
)t-çielui losa
Superintendente des
ToCctirotil e Mnança
cbi.. 73353
0,00
0,00
0,00
0,00
4.649,79
PRE EITUFtA MUNICIPAL DE MANGARATIBA j
Conch lação Bancária
Exarcido de 2024
Banco: 237 Agencia: 0886-9 Conta: 10049-8
6.2.11.03.0963- Bradesco -Contrato 1312017 APLIC
15000000 - RECURSOSWOVINCULADOS DE_IMPOSTOSI RI
Ficha: 53048 Conta:
Fonte de recurSo:.$-,
Apuração dos r.lciOS7071rtábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
c..uqértj Castro Costa
Qr oortador
.),
HANGARATIBA Página 1de 1
4.649,79
Valor
Principal (R$)
3.372,73
IOF -
Quantidade Valor Renda Base de
de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
2.241,28797 4.620,04 1.247,31
IRRF (R$) -
Itens
Saldo Anteri r
Banco BrIlesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
Dep sitário /
Admin trador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Admln ador: 060.746.948/0001-12
derego: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
E presa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da E presa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 I 0010049-8 /
Data da missão: 04/03/2024
Fundo: BRADESCO FICFtRF CURTO PRAZO PODE
CNPJ d Fundo: 013.397.466/0001-14
erfodo: 01/02/2024 a 28/02/2024
ota em: 31/01/2024 - 2,0613335
29/02/2024 - 2,0746065
Ren bilidade
no mês: +0,64%
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Co
IRRF
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IOF Provisão
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 3.372,73 2.241,28797 4.649,79 1.277,06
IOF - IRRF (R$) -
1 of 2 05/03/2024 10:43
29,75
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Banco Bradesco S/A
Itens
https://www.nel2.bradesconeternpresa.b.br/ibpjsei/irnprimirPopup.jsf
Rendimento o
Mês
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Iranerênda
judicial: R$ 0,00
IOF - IRRF (R$) -
SAC - Servi o de
Apoio ao Cliente
Ouvidoria 0800 727
Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reckamacties e Informações. Demais telefones
0800 704 8383 0800 722 0099 Atendtnento 24 horas, 7 dias por semana. consute osite
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9933 Atencilmento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
2 of 2 05/03/2024 10:43
MANGARATIBA POgIna I de 1
Aplicação;
Ag(indzi: 0237-0 Conta: 6-0
6.2.02.00.0415 Bradesco - Correios
15000000 -, RECURSOS Nii0 VINCULADOS DE IMPOSTOS,- RI
Ficha- 46115 or
FonteliKetid:2,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conch l ação Bancária
Exercfclo de 2024
Conciliação Bancária m 29/02/2024
000.0110 GERAL
Banco: 237
Apuração dos Idos contabeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
1.1
LUCIA HELE
Tesourel qosa
tin cocientede
SuPe e linanças
Tac0U0sd.. 7335s
Saldo do extrato bancário na data
0,00
Conta:
(-) Depósitos contibels não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Contador
CRC: o570z0-/ii
CnSt6 tfe
g€1(3?) ro
r
t, ROGo0
Banco Bradesco S/A
1
bra esco
net e presa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNRI: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operageo: 01/03/2024 - 111157
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Agência Conto Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A) (B) (A+B)
00886 I 0000036-0 216.854,76 489,77 217.344,53
Extrato de: Ag. 886 ICC: 0000006-0 I Entre 01/02/2024 e 29/02/2024
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
SALDO ANTERIOR
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240001232860-00004
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oflclo 20240000167132-00004
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240001435439-00014
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20240001232860-00004
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240002203276-00004
TRANSFERENCIA PIX
REM: EMPRESA BRASILEIRA DE 20/02
API1CACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240002224882-00015
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20240002203276-00004
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240002661407-00005
22/01/2024
01/02/2024
02/02/2024
05/02/2024
08/02/2024
19/02/2024
20/02/2024
26/02/2024
Total 121,83 -137,40 0,00
Os dados acima têm como base 01/03/2024 As 111157 e estio sujeitos a alterag6es.
Últimos Lança mentos
No há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
15,57
39310 -15,57 0,00
39310 1,00 1,00
39310 -1,00 0,00
39310 15,57 15,57
39310 -15,57 0,00
1506532 89,69 89,69
671769 -88,69 1,00
39310 -1,00 0,00
39310 15,57 15,57
39310 -15,57 0,00
1 of I 01/03/2024 11:57
PREF
Concil
EITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
açao Bancaria
Exercido de 2024
Conciliação Bancária m 29/02/2024
iib67237 Htt'AiRtiicla: 0237:0 Conta: 6-0
46654 Conta: 6.2.11.03.0913 - Bradesco - Correios APLIC
Fonte de recurso:, 15000000 - RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RI AplIcaç5o: 000.0110 -.GERAL
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contibels não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contablildade
Saldo do extrato bancário na data
das imeWM11WagiraTiF417,..47
:fictokrAtiza
04 - Retiradas o extrato bancário não localizadas na contabilidade
46654 31/ 1/2024 00049838 bloquelo Juldidal Janeiro
46654 29/ 2/2024 00049836 bloqueio fevereiro/24
46654 29/ 2/2024 00049839 Bloquelo fevereiro
216.798,06
0,00
0,00
0,00
19,57
216.778,49
• 19,57
3,00
15,57
1,00
Kogér: tro Coszr
LUCIA HELEROSA ROGERIO
Tesourei con •r
CPF: 676.229. 7-91 CRC: 057096-03/RJ
SSE '. P41-)
saSueuid epeinovq.
al) aluaP 14.1a(InS
VS4 VII
LAC° den• • t2 s tellovnancil SUPe
l'etal 11r '
MANGARATIBA Página 1 de 1
IRs/ /OF
Provisão
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Depo itário /
Admini trador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Admini trador: 060.746.948/0001-12
Enerego: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
E presa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da E presa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 I 0000006-0/
Data da e ssão: 04/03/2024
Fundo: BRADESCO FICFl RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
eriodo; 01/02/2024 a 28/02/2024
a em: 31/01/2024 - 2,0613335
29/02/2024 - 2,0746065
Renta ilidade
o riles: +0,64%
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cota
IRRF
IOF Provisão
Valor
Principal (R$)
169.924,01
10F -
88,69
10F -
Quantidade Valor Renda Base de
de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
104.448,52612 215.303,24 45.379,23
IRRF (R$) -
42,85123
IRRF (R$) -
Itens
Saldo Anterio
IOF - IRRF (R$) -
10F - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
10F - IRRF (R$) -
Saldo Atual 170.012,70 104.491,37735 216.778,49 46.765,79
IOF IRRF (R$) -
1 of 2 05/03/2024 10:44
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjseilimprimirPopup.jsf
1.386,56
Bloqueio j
Desbloqueio j
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
101 - IRRF (R$) -
/• N
Banco Bradesco S/A
Itens
Rendimento d
Mês
dicial: 0,00
dicial: R$ 0,00
Transferencia
j dicial: R$ 0,00
2 of 2
Demais telefones
consuke o ste
Fale Conosco
05/03/2024 10:44
SAC- Servig de il Ala Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Rectamag6es e Informac8es.
Apoio ao Clie l te 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendmento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria Q800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h'Ns18h, exceto fedados.
ricisge 61167 Conta:
PREF ITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Concili gão Bancária
Exercicio de 2024
Conciliac'áo Bancária e 29/02/2024
6:2.02.00:1478 BRADESCO DEPOSIT° PÚBLIC0 7".TRANSITO 0.50Z
Fontede recurs(); 150110000 - OUTROS RECURSOS Ni10 VINCULADOS -RECURS
Apuraçãodogsaldos contalieliiida.iXtra6baricáriO'
Aplicado: 000:0110'4:,GERAL
Saldo da contabilidade na data 26.213,82
(-) Depósitos contibels no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário - 1.1.4 • 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade r 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 26.213,82
coggno castra Costa.
Con dor
r P
ROGERIO CAS1R0 ÇSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
LUCIA HELENAROSA
Tesoureira
qosa Luda,f2de1111 SuPedntendente de
Tagouresia e rinenckes
C6d.. 73355
MANGARATIBA Padlna I de 1
Banco
i
Bradesco S/A
brad sco
not e presa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/03/2024 - 12h03
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
Agencia I Conta
Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A) (B) (A+B)
00886 0020004-2 587.205,61 1.990,43 589.196,04
Extrato de: Ag: 886 I CC: 0020004-2 I Entre01/02/2024 e 29/02/2024
Data -ancamento
31/01/2024 SALDO ANTERIOR
02/02/2024 CEP DINH C/C S/CART BDN
TE00886MAQ051753SEQ04455
PDIM-I C/C S/CART BDN
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G00886MAQ051753SEQ04463
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EPDINH C/C S/CART BDN
G00886MAQ051753SEQ04415
05/02/2024 EPOSITO EM DINHEIRO
EPOSITO EM DINHEIRO
EPOSITTRANSFERBDN
UIZ RAMON NASCIMENTO GOMES
RANSF CP AUTOAT
RAZ NICACIO PEREIRA
EPDINH C/C S/CART BDN
• G00886MAQ051752SEQ08634
EPDINH C/C S/CART BDN
000886MAQ0517525EQ08642
EPDINH C/C 5/CART BDN
• G00886MAQ051752SEQ08674
EPDINH C/C S/CART BDN
G00886MAQ051752SEQ08682
NSFERENCIA PIX
Ef4i.RENATO RAMOS AstEkto 05/02
06/02/2024 EPOSITO EM DINHEIRO
EPOSITTRANSFERBDN
EDROANTONIODE OLIVEIRA
07/02/2024 EPOSTTO EM DINHEIRO
EPDINH C/C S/CART BDN
08/02/2024 000886MAQ051753SEQ01585
•EPDINH C/C S/CART BDN
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EPDINH C/C S/CART BDN
• G00886MAQ051753SEQ01607
NSFERENCIA PIX
09/02/2024
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NSFERENCIA PIX
• EM: DEBORA ALVES DA SILVA 09/02
• NSFERENCIA PIX
EM: MAICON SANTANA MENDON 09/02
RANSFERENCIA PIX
EM: JEFERSON REZENDE 09/02
• NSFERENCIA PIX
• EM: DIEGOAPARICIO DE AC 09/02
NSFERENCIA PIX
REM: LUIZ RICARDO PIO SERP 09/02
NSFERENCIA PD(
REM: MELLINA ARAGAO MENDES 09/02
• NSFERENCIA PIX
REM: JOAO BATISTA DA SILVA 09/02
14/02/2024 • NSFERENCIA PIX
REM: ANDRE FERREIRA SILVA 14/02
Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
1,00
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1 of 3 01/03/2024 12:04
Débito (R$)
,
" k..ik •
•Kk
Saldo (R$)
7.997,57
8.315,97
8.634,37
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19.444,10
20.376,60
21.206,75
22.548,65
22.867,05
Banco: Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Data anyamento Dcto. Crédito (R$)
• NSFERENCIA PD(
• EM: Rogério Gonçalves de 14/02 838125 318,40
• NSFERENCIA PIX
EM:AlessandroDias da Si 14/02 844493 318,40
RANSFERENCIA PD(
• EM: FERNANDO BORGESFAUST12/02 852111 318,40
• NSFERENCIAFIX
EM: ANDRE LUIZ SILVA ROSA 14/02 909597 318,40
NSFERENCIA PIX
•EM: ELIELHERBERTBARCELL 14/02 916181 318,40
RANSFERENCIA PIX
EM: Paulo Henrique Silva 12/02 954041 134,14
RANSFERENCIA PD(
: DIEGOFERREIRA LELARC 12/02 957153 318,40
RANSFERENCIA PIX
•EM: SYLVANIA KATIA PEREIR 12/02 1013303 318,40
NSFERENCIA PD(
EM: ANTONIOCLAUDIO SANTO 12/02 1030008 318,40
RANSFERENCIAFIX
EM: DAYANE FELIX MATTAS 12/02
1046336 318,40
• NSFERENCIAFIX
TRANSMEZENGA 12/02 1049031 318,40
TRANSFERENCIA PIX
EM: Leandro de Alencar Sa 14/02 1055257 318,40
RANSFERENCIA PIX
EM: PAULO RICARDO M SILVA 14/02
1110049 318,40
RANSFERENCIA PIX
EM: JERRYLUIZ DE BARROS 12/02 1210451 318,40
NSFERENCIAFIX
EM: FRANCISCA ANDREIA LAU 14/02 1220306 318,40
NSFERENCIA PIX
EM: Mayck Wilson Goncalve 12/02 1331403 318,40
NSFERENCIA PD(
EM: MARIONDA SILVA GOMES 12/02
1350202 318,40
• 'NSFERENCIA PD(
EM: RICARDO NUNES BATISTA 12/02 1358233 318,40
RANSFERENCIA PIX 1411420 134,14
EM: WILLIAMDO NASCIMENTO 12/02
RANSFERENCIA PIX 1437079 318,40
EM: ELAINE DA S RODRIGUES 12/02
• NSFERENCIA PIX
EM: Wenderson Domingos da 12/02 1439397 318,40
NSFERENCIA PIX 1441298 318,40
EM: CLAUDIO PEREIRA BONIF 14/02
NSFERENCIA PD( 1442353 318,40
EM: MAURICIO DIAS DE OLIV 12/02
NSFERENCIA PD( 1449286 318,40
EM: LEANDRO HAUPERT ENNES 12/02
NSFERENCIAFIX
EM: MGTEC SERVICOS TECNIC 12/02 1503499 318,40
NSFERENCIA PIX 1544061 523,10
• EM: PATRICIA FERREIRAGAS14/02
NSFERENCIAFIX 1549489 318,40
EM: MORGANA ROQUEMORRIS12/02
• NSFERENCIAFIX
EM: SIMONE BASTOS FERFtEIR 12/02
1554281 318,40
15/02/2024 EM: MANUEL MORGADO DE
NSFERENCIAFIX
AND15/02 844272 420,75
NSFERENCIA FIX 1425517 830,15
EM: Adeir Carlos Barbosa 15/02
NSFERENCIAFIX
EM: SERGIO RODRIGUES TIBU 15/02 1601231 932,50
16/02/2024 NSFERENCIA PD(
EM: SIMIAO SANTOS DE SOUZ 16/02 859188 830,15
NSFERENCIA PIX
EM: WiltonDuarteMade] 16/02 1502077 932,50
RANSFERENCIA PIX
EM: Thlago Souza de Rezen 16/02 1534311 830,15
19/02/2024 RANSFERENCIA
EM: CRISTIANO DE OLIVEIRA 19/02
FIX
829501 1.341,90
NSFERENCIAFIX
EM: 3 to César de Carval 19/02 1608053 318,40
2 of 3
•
01/03/2024 12:04
1
Fiatico Bradesco S/A
Data l4ançamento
RECEBIMENTOTEDD 20/02/2024 R MET.PREF MUN DE MANGAFtAT
TkANSFERENCIA PIX
REM:AndreSilva De Castro 20/02
TkANSFERENCIA PIX 21/02/2024 R M: NILTON DE SOUZA DORIA 21/02
TkANSFERENCIA PIX 26/02/2024 R M: SERGIO IVAN DORNELLES 26/02
TkANSFERENCIA PIX
REM: JoãoVictorLeitePin26/02
TRANSFERENCIA PD<
RIM: ANDREIA DE FREITASSA26/02
28/02/2024 DE.-POSITO EM DINHEIRO
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
8671561 134,14 23.001,19
1016586 1.034,85 . 24.036,04
1415268 523,10 24.559,14
941163 318,40 , 24.877,54
, ,
1250477 134,14 t
I
.. 25.011,68
1501531 318,40 25.330,08
142105 883,74 26.213,82
Total 26.212,82 26.213,82
Os dados acimatamcomo base 01/03/2024 As 12h03 e estAo sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não h. lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
3 of 3 01/03/2024 12:04
Conta: 6.2.11.99.0043-BRADESCO DEPOSITO PÚBLICO -,TRANSTIO - APLICAÇÃO
15010000-, OUTROS RECURSOSWOVINCULADOS - RECURS AplICaCgo:' 000.0110,- GERAL
Ficha: 61168
Fonte:de recurso:
PRE EITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conch l ação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária m 29/02/2024
Banco: 237 Aciência: 0886-9 Conta: 20004-2
)("Pii.raVir iios s'aldos contabeisAMMTalkario •
Saldo da contabilidade na data / 568.906,72
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário nao localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
lar 0,00
0,00
0,00
8.445,91
r*
Saldo do extrato bancárlø na data 560.460,81
•
Relaclo dos movimentosnao conaliados 44.
Ficha Data Pendênciai,Docto Comp.:•Data cp.mpt,tiistórico„ lvattilweITY.Mt
04 - Retiradas do extrato bancário nao localizadas na contabilidade
61168 31/01/2024 00048141
—0 LaSfrn
TARIFAS INDEVIDASJANA Da/23
Costa Contador
096/03
LUCIA HELENAROSA ROGERIO COSTA
„4,T
e
Nrge (Xpsa Conti r
de CRC: 057096-03/111
i=rariae rtnanSas
Céd.• 73353
61168 31/01/2024 00048142
BLOQUEIOJAN. A DEZ/23
8.445,91
7.81210
633,81
MANGARMIBA Pagina 1 de 1
Banco BradescoS/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpj se i/i m prim irPopup.jsf
- • .
Deposi ário /
Administ ador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Admini ador: 060.746.948/0001-12
Endrego: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Em resa:
CNPJdaEm resa:
onta:
Datadae Issão:
undo:
CNPJ do undo:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59 /
00886-9 I 0020004-2
04/03/2024
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
P rodo: 01/02/2024 a 28/02/2024
Co a em: 31/01/2024- 2,0613335
29/02/2024 - 2,0746065
Renta • lida de
n mês: +0,64%
Valor
Principal (R$)
518.057,68
10F -
Quantidade Valor Renda Base de
de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
270.152,83034 556.875,07 38.817,39
IRRF (R$) -
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cota
IRRF
IOF Provisão
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
10F - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 518.057,68 270.152,83034 560.460,81 42.403,13
IOF - IRRF (R$) -
1 of 2 05/03/2024 10:45
2 of 2 05/03/2024 10:45
Bloqueio j R$ 0,00
Desbloqueio j didal: R$ 0,00
IOF - IRRF (R$) -
Banco Bradesco S/A
Itens
Rendimento do
Mês
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
3.585,74 /
Transf &Ida
dicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de AlbBradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Redamag8es e Inforrnaclies.
Apoio aodiete 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendrnento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0:00 727 9933 Atencknento de segunda a sexta-feira, das 8h As 18h, exceto feriados.
• —
Demais telefones
consulte osite
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Conciliação Bancária
Exercido de 2024
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
Conta:
15000000- RECURSOS Plik0,111NCULADOS DE IMPOSTOS -,Rt
Agência: 0237-0 Conta: 8812-9 -
62.02.000419 - Bradesco - ICMS/IPI '
0000110 GERAL
' PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ConciliacSo Bancária e 29/02/2024
beis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retlradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Fonte de recurso:
WCIA HELENA R A
Jelown e" )Sc
.
c.ww.Af.64 lobnte de
superint "TotnanÇas
Tagoucbdralia
..
•r3355
T(pgirio Costa
„
Con r .
CRC: 057096-03/RI
Página 1 de I
mANGARATISA
8anco: 237
Ficha. 46136
06/02/2024 E41 TESOURO ESTADO CONTA UNICA
IPI MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FIFFIRF CP P.PUBLICO
08/02/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRON COBRANCA
BRADESCO SAUDE
TRANSFCCPARACCRI
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACC133
PiEVI DE MANGARATIBA
ICMS MUNICIPIOS 09/02/2024 E TESOURO ESTADO CONTA UNICA
IN MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
19/02/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPARACCPJ
886847
FICFIRF CP P.PUBLICO
26/02/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPARACCP3
FOND()MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCP3
ER) CONTA C PmERJ CEDIDOS
IC!MS MUNICIPIOS 27/02/2024 ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
IP MUNICIPIOS
ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FlICFIRF CP P.PUBLICO
RtMET.MUNICIPIO DE MANGARA E
D•TRANSFELM-DISPON 28/02/2024
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FtCHRF CP P.PUBLICO
Total
01/02/2024 BIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
IM
-TRANSF ELET DISPON
R ET.MUNICIPIO DE MANGARA
NSF CCPARACCRI
FI1NDO MUNICIPAL DE SAUDE
idis MUNICIPIOS
886670
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSFCCPARACCPJ
MANGARATIBA CAmARA MUNICIP
tamsMUNICIPIOS
20/02/2024 ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAO AUTOMATFUNDOS
"cincomBradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beinpjsei/imprimirPopup.jsf
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: luda helena rosa
Data da operação: 01/03/2024 - 12h07
II t
„
;.6 •
bradesco (0.
net em
I
resa
,....„ei
. ....
A gência I Conta Total Disponível(Rs) Total Bloqueado (R$)
(A) (B)
Total (R$)
(A+B)
00886 I 0008812[9 668.112,75 8,00 668.120,75
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0008812-9 I Entre 01/02/2024 e 29/02/2024
Data L.nc.amento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
11m1t2n24 SALMIANTERTOR 1 on
667516
669228
669513
5353956
55.745,19
356.316,99
1.587.937,82
2.000.000,00
55.746,19
412.063,18
2.000.001,00
4.000.001,00
.4.000.000,00 1,00
600886 257.993,91 257.994,91
600886 2.866,60 260.861,51
670234 -260.860,51 1,00
669513 398.822,78 398.823,78
18 -2.079,71 396.744,07
886242 -276.699,76 120.044,31
-120.043,31 1,00
900886 495.718,84 495.719,84
900886 48.418,26 544.138,10
670837 -544.137,10 1,00
669513 14.659,78 14.660,78
670234 261.472,28 276.133,06
670837 305.229,75 581.362,81
886188 1.000.000,00 1.581.362,81
886039 -1.581.361,81 1,00
2000886 1.425.059,69 1.425.060,69
671772 -1.425.059,69 1,00
670837 12.574,99 12.575,99
886710 -5.374,50 7.201,49
6898828 -7.200,49 1,00
2700886 490.740,72 490.741,72
2700886 19.459,41 510.201,13
672679 -510.200,13 1,00
4038234 1.000.000,00 1.000.001.00
6 72965 -1.000.000,00 1,00
9.733.017,01 -9.733.017,01 1,00
Os dados acima térr como base 01/03/2024 as 12h07 e estgo sujeitos a alterações.
1 of 2 01/03/2024 12:07
BancAradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Últimos Lançam ntos
1
Data nyamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
1
28/02/2024 ALDO ANTERIOR 1.000.001,00
t
LI
CFIRF CP P.PUBLICO
CACAO AUTOMATFUNDOS 672965 • -1.000.000,00 _ 1,00
I
..
D-TRANSF ELET DISPOil---- -
01/03/2024 6962417 1.500.000,00 1.500.001,00
EMET.MUNICIPIO DE MANGARA
TRANSF.MMA.TTTULARIDADE* -4 00 -2,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtAT 886100 .000.000, .499.999
Taal 1.500.000,00 -5.000.000,00 -2.499.999,00
2 of 2 01/03/2024 12:07
01/03/2024 12:07
BancAradesco S/A https://www.nel2.bradescon etempresa. b.br/ibpj sei/imprim i rPopup s f
nçamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
886100 -4.000.000,00 -2.499.999,00
Total 1.500.000,00 -5.000.000,00 -2.499.999,00
Últimos Lançam ntos
1.000.001,00
-1.000.000,00
1.500.001,00
SL ALDO ANTERIOR
tLICACAOAUTOMATFUNDOS
ICFIRF CP P.PUBLICO 672965
... . .. --,...
D-TRANSF ELET DISPON--- ------ ---
EMET.MUNICIPIO DE MANGARA 6962417 1.500.000,00
TRANSF.MMA.1TRRARIDADE*
REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
2 of 2
Data
1
28/02/2024
0103/2024
Agência: 0237-0 Corta: 8812-9
Conta. 6.2.11.03.0861 - Br adesco - ICMS/IPI APUC
Fonte 15000000- RECURSOS NA° VINCULADOS DE IMPOSTOS RI Aplicação:- 000.0110 -,GERAL , de recurs();
BanCO: 237
Ficha: 46137
A
ii4 %).sa
nte
rtnanges
73355
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Concilia00 Bancária
Exercicio de 2024
Conciliaçâo; Bancária em 129/02/2024
airoa! orta 112W60, Whairif
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabllidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
3.165.891,34
0,00
0,00
1.102,72
2,02
3.166.992,04
Rela o dos movimentos nã ' conciliados
,Ficha Data Pendência
03 - Depósitos do xtrato bancário
46137 31/01/2024 00048145
04 - Retiradas do xtrato bancário
46137 31/01/2024 00048147
46137 31/01/O24 00048148
não localizadas na contabilidade
q?,ogirio Castro COS§IRquelo 2023
Co tador
CRC:•_) 09E/03
1.102,72
1.102,72
2,02 0,02 2,00
Docto No Comp. Data Comp.Histórico
não localizados na contabilidade,,.
Valor
.
ROGERIO 0 COSTA
Con or
CRC: 057096-03/R3
MANGARATIBA Página 1 de 1
IOF - IRRF (R$) -
Banco Brades o S/A
1
Itens
Renllimento do
Más
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
7.574,44/ 2.965,17
Bloqueio jud dal: R$ 0,00
Desbloqueio jud cial: R$ 0,00
Transfer nda
jud dal: R$ 0,00
SAC- Serviço d Ale) Bradesco Defldente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamag8es e InforrnacEles.
Apoio ao Cilent6 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendrnento 24 horas, 7despor semana.
Otnlidoria 08C 0 727 9933 Atendrnento de segunda a sexta-felra, das 8h As 18h, exceto feriados.
Demals telefones
consulte osite
Fale Conosco
2 of 2 05/03/2024 10:46
Exercido de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliaáo Bancária
Concillaçà Bancária em 29/02/2024
Ficha: 46138 Conta 6.2.02.00.0420 - Bradesco - IPVA
Bariria: 237 Agência: 0237-0Conta: 8813-7
Fonte de recurso: 15000000- RECURSOS NAO,VINCULADOS DE,IMPOSTOS - RE Apkac5o:
Aarar;17 aos saldos contábeis e do extrato bancário
CC- s9_)' Cast ..TEr
2
-F
.
•
Conta
CRC: 057096-03/RJ
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contabels não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
O.JCIA HELENA RO
Tesoureira
is
C
i
ptaa .gtai
SUPer/n....
ten ui
TGWU'
A
fl4 ÇJSi
te de
rinancAs
35S
MANGARATIBAI Pagina 1 de 1
,radesco S/A
11
bradescb
Extrato Mensal /
PREFEITURA MUNICIPAL
Nome do usuário: lucia helena
Data da operação: 01/03/2024
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpj se i/imprim i
Por Período
DE MANGARATIBA 1 CNPJ: 029.138.310/0001-59
rosa " :-
- 12h05 s
si
,
%.
.,:
netempresa
Agênc a 1 Conta
Total Disponível (R$)
(A)
Total Bloqueado (R$)
(B)
Total (R$)
(A+B)
00886,1 0008813-7 181.381,96 8,00 181.389,96
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0008813-7 I Entre 01/02/2024 e 29/02/2024
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/01/2p24
01/02/2024
06/02/2024
08/02/2024
09/02/2024
19/02/2024
20/02/2024
27/02/2024
SALDO
BAI
BAI
BAI
TRAN
PREF
IPVA
ER]
APLI
FICFI
BA
BAIXA
TRANSF
PREF
IPVA
ER]
FICF
BAIXAI
BMA
TRAIJSF
PREF
IPVA
ER)
FICF
IPVA
ER]
APLI
F1CF
APUIACAO
APUéACAO
ANTERIOR
AUTOMÁTICA FUNDOS
AUTOMÁTICA FUNDOS
AUTOMATICA FUNDOS
FCCPARACCP3
ITURA MUNICIPAL DE MA
UNICIPIOS
SOURO ESTADO CONTA UNICA
I ' CAOAUTOMATFUNDOS
• F CP P.PUBLICO
1AUTOMATICA FUNDOS
AUTOMATICA FUNDOS
CCPARACCP]
TrURA MUNICIPAL DE MA
hUNICIPIOS
SOURO ESTADO CONTA UNICA
AUTOMATFUNDOS '
CP P.PUBLICO
AUTOMATICA FUNDOS
AUTOMÁTICA FUNDOS
CCPARACCP3
ITURA MUNICIPAL DE MA
MUNICIPIOS
SOURO ESTADO CONTA UNICA
AUTOMATFUNDOS
RF CP P.PUBLICO
MUNICIPIOS
ESOURO ESTADO CONTA UNICA
CAOAUTOMATFUNDOS
RF CP P.PUBLICO
666620
667517
668345
886558
600886
670236
668345
669230
886042
900886
*
670838 •
669230
670236
8 86188
2000886
671774
2700886
672680
5.621,33
275.788,88
218.589,79
-500.000,00
675.446,35
-675.446,35
251.191,98
248.808,02
-500.000,00
285.342,57
-285.342,57
413.686,77
586.313,23
-1.000.000,00
94.483,41
-94.483,41
208.838,34
-208.838,34
1,00
1,00
5.622,33
281.411,21
500.001,00
1,00
675.447,35
1,00
251.192,98
500.001,00
1,00 .
285.343,57
1,00
413.687,77
1.000.001,00
94.484,41
1,00
208.839,34
1,00
Total 3.264.110,67 -3.264.110,67 1,00
Os dados
Últimos
acima têm como
Lançamentos
base 01/03/2024 As 12h05 e est3o sujeitos a alterações.
Dat.1 Lançamento
I I
Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
27/02(2024 SALDO
01/03 (2024 PR FEITURA
ANTERIOR — ------ -------
1,00
ITSF.MMA.TITULARIDAD
—
E*
MUNICIPAL DE MANGARAT 886323 -500.000,00 -499.999,00
Total 0,00 -500.000,00 -499.999,00
•
01/03/20
Banco
I of I
rPoi.
24 12:06
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliacáo Bancária
Exercido de 2024
ConciliagabBancáriaen 29/02/2024
BanEgi'' 7 ':-.Ag6nci-a.: 0237-0 Conta: 8813-7
6.2.11.03.0863 - Bradesco IPVA APLIC
fonte de recurso:._ 15000000!• RECURSOS NÃO VINCULADOS DE,IMPOSTOS RI Aplicação:
Apuração dos saldos contábeis e do extraikbancário
Saldo da contabilidade na data
Ficha: 46140 Conta •
,
681.141,16
ÚJCIA HELENA R
I -r
TODCAINIii
A
(10Sà
te de
Plnanças
355
(-) Depósitos conthbels não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
1,00
681.140,16
1,00
1,00
Saldo do extrato bancário na data
Relação dosMowmentos não conciliados
Ficha Data Pendência _Docto NoComp.DataComp.Histórico
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46140 31/01 2024 00048149 bloqueio 2023
(kogirio Castro Costa
ador
7 rif/Afu ROGERIO ÀARÓ COSTA
contador
CRC: 057096-03/R3
MANGARATIBA Regina 1 de 1
1.993.542,45 967.861,39905 2.000.000,00 6.457,55 6.457,55
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Resgates
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0008813-7/
04/03/2024
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/02/2024 a 28/02/2024
31/01/2024 - 2,0613335
29/02/2024 - 2,0746065
•.<
Rentabilidade
no mês: +0,64%
Itens
Saldo Anterior
Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
1.408.601,05 684.484,92786 1.410.951,71
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
2.350,66
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Apiicações
1.264.110,67 611.699,05391
10F - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
s/ IOF
Provisão
10F -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 679.169,27 328.322,58272 681.140,16 1.970,89
IOF - IRRF (R$) -
1 of 2 05/03/2024 10:47
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
1.16s
6.077,78 / 6.457,55
IOF - IRRF (R$)
Bloqueio judidal: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alei BradeSco Defldente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Recbmaccies e Informaceies. Demals telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7dimpor semana. consute o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendlmento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto ferbdos.
2 of 2 05/03/2024 10:47
Itens
Exercido de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
MANGARATIBA nigina ide)
Concilia* Bancária em 29/02/2024
Banco: 237 Agkcla: 0886-9 Conta: 8666-5
Ficha: 61181 Conta: 6.2.02.00.1486 - BRADESCO-MULTA/ESTADO BRADESCO
175200007 RECURSOS VINCULADOS AO ,TRÁNSITO.,•„RECUR!
ykpiii*Wria'idos contais e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
400.0001 - MULTAS DE TRANSITO, .
1,00
Font° derecurso:
MINENiatrIalr
(-) Depósitos contábeis n3o localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário nào localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade /
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data
O tfo COS tcl" „.;
,:f?sgé'J
c
or n.o03
LUCIAHEI N ROSA ROGERICkatl OS-TA
Luciarf " • na qK9sa Contador
SPIddffiltilodente de CRC:0570E6-03/RJ
Tesourarie e IgnanSas
CM.. 73333
1,00
Agência I Conta Total (R$)
(A+ B)
Total Disponível (R$)
(A)
Total Bloqueado (R$)
(B)
100886
100886
669700
200886
200886
669858
500886
500886
500886
500886
670024
600886
600886
670233
700886
700886
700886
700886
670466
800886
800886
800886
670622
900886
900886
900886
670836
76,65
76,65
76,65
25,55
29,37
51,10
29,37
76,65
29,37
102,20
25,55
29,37
58,74
153,30
25,55
58,74
76,65
29,37
-153,30
-102,20
-186,49
-131,57
-266,96
-160,94
1,00
77,65
154,30
1,00
77,65
103,20
1,00
30,37
81,47
110,84
187,49
1,00
30,37
132,57
1,00
26,55
55,92
114,66
267,96
1,00
26,55
85,29
161,94
1,00
30,37
51,10
76,65
81,47
158,12
-157,12 1,00
Banco'Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjsf
bradesco
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA CNN: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/03/2024 - 12h02
netempresa
00886 I 0008666-5 62.601,76 803,13 63.404,89
Extrato de: Ag: 886 I CC:0008666-5 I Entre 01/02/2024 e 29/02/2024
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/01/2024 SALDO ANTERIOR
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 30/01/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 30/01/2024
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLItO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 31/01/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 31/01/2024
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 01/02/2024
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 01/02/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 01/02/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 01/02/2024
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 02/02/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 02/02/2024
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 05/02/2024
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 05/02/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 05/02/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 05/02/2024
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 06/02/2024
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 06/02/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 06/02/2024
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 07/02/2024
MULTAS BRADL5C0
Data de Pagto 07/02/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 07/02/2024
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
01/02/2024
02/02/2024
05/02/2024
06/02/2024
07/02/2024
08/02/2024
09/02/2024
1 of 3 01/03/2024 12:03
rBancolBradesco S/A l https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
2 of 3
Data Lançamento •• Dcto. Credito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
MULTAS BRADES • 15/02/2024
Data de Pagto 09/02/24 1500886 25,55 26,55
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 09/02/2024 - 1500886 25,55 52,10
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
671301 -51,10 1,00 FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO 16/02/2024 Data de Pagto 14/02/2024 1600886 76,65 77,65
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 14/02/2024 1600886 25,55 103,20
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 14/02/2024 1600886 29,37 132,57
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 671454 -131,57 1,00 FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESOD 19/02/2024 1900886 29,37 30,37 Data de Pagto 15/02/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 15/02/2024 1900886 29,37 59,74
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 15/02/2024 1900886 51,10 110,84
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 671599 -109,84 1,00
MULTAS BRADESCO 20/02/2024 2000886 14,77 15,77 Data de Pagto 16/02/2024
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 16/02/2024 2000886 102,20 117,97
MULTAS OUTROS BANCOS 2000886 25,55 143,52 Data de Pagto 16/02/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 2000886 88,11 231,63 Data de Pagto 16/02/2024
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 671771 -230,63 1,00
MULTAS BRADESCO 21/02/2024 2100886 14,77 15,77
Data de Pagto 19/02/2024
MULTAS BRADESCO 2100886 51,10 66,87
Data de Pagto 19/02/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 2100886 29,37 96,24
Data de Pagto 19/02/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 2100886 76,65 172,89
Data de Pagto 19/02/2024
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 672008 -171,89 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
22/02/2024 2200886 117,48 118,48
Data de Pagto 20/02/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 2200886 14,77 133,25
Data de Pagto 20/02/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 2200886 29,37 162,62
Data de Pagto 20/02/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 2200886 40,32 202,94
Data de Pagto 20/02/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 2200886 51,10 254,04
Data de Pagto 20/02/2024
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 672173 -253,04 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS OUTROS BANCOS 23/02/2024 2300886 25,55 26,55
Data de Pagto 21/02/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 2300886 58,74 85,29
Data de Pagto 21/02/2024
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 672324 -84,29 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO 26/02/2024 2600886 14,77 15,77
Data de Pagto 22/02/2024
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 22/02/2024
2600886 25,55 41,32
MULTAS OUTROS BANCOS 2600886 14,77 56,09
01/03/2024 12:03
_J
Oatsdo Pagto 27/02/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 2600886 20,16 76,25
Data de Pagto 22/02/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 2600886 51,10 127,35 Data de Pagto 22/02/2024
ARICACAOAUTOMATFUNDOS 672477 -126,35 1,00 FICFIRF CP P.PUBLICO
BancO Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Data
27/02/2024
28/02/2024
Lançamento
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 23/02/2024
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 23/02/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 23/02/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 23/02/2024
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 26/02/2024
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 26/02/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 76/07/7074
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 26/02/2024
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
2700886 14,77 15,77
2700886 51,10 66,87
2700886 29,37 96,24
2700886 51,10 147,34
672677 -146,34 1,00
..
2800886 25,55 / 26,55
/
...
..
2800886 29,37 S5,92
2800886 20,16 76;08
2800886 76,65
.
152,73
...
672964 -151,73 1,00
Total 2.615,36 -2.615,36 1,00
Os dados acimatamcomo base 01/03/2024 as 12h02 e est3o sujeitos a alterag5es.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/02/2024 SALDO ANTERIOR
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 672964 -151,73 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO 29/02/2024 2900886 29,37 30,37
Data de Pagto 27/02/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 2900886 25,55 55,92
Data de Pagto 27/02/2024
APLICACAO AUTOMATICA 290224 -54t92 1(00
kVIULTAS BRADESCO 01/03/2024 100886 25,55 26,55
DATA DE PAGTO 28/02/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 100886 51,10 77,65
DATA DE PAGTO 28/02/2024
Total 131,57 -206,65 77,65
152,73
3 of 3 01/03/2024 12:03
228 L'Onta:1
(Rpgitio C
co
fro costa
LUCIA HELENAROSA ROGER10 • • 9 iC0frfkjj
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 29/02/2024
711
Fidia
Aifii.a4408136-9 Conta: 8666-5 .
6.2.11.99.0051 - BRADESCO-MULTA/ESTADO BRADESCO - APLICAÇÃO
Foh e 46.21 175200007' RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO 7 RECUR! Aplicagao' 400.0001 - MULTAS DE TRANSITO
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 62.507,45
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
3,00
Saldo do extrato bancário na data 62.504,45
Relação dos movimentos não conciliados tn ' •
Ficha Data Pendência Docto No Comptipata •
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61182 31/01/2024 00048150 bloqueio 2023
Tesourelra Contad
C;8764, ,29,10A (10s1 CRC: 057096-03/RJ
CrUCI4 de superintendente
Tocourade e It nançaS
chd.• 73355
3,00
3,00
MANGARATIBA PAgina 1 de 1
Itens
SaldoAnted • r
Total de
Aplicações
Banco Bradesco S/A
o
• 4--
Dep sitário /
Admi strador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Admin strador: 060.746.948/0001-12
E derego: CIDDEUS - S/N,- V VARA - OSASCO - SP -
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
mpresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da ;mpresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 I 0008666-5/ ..
Data da MISS3-0: 04/03/2024
Fundo: BRADESCOFTC FTRF CURTO PRAZO PODE
CNNcl Fundo: 013.397.466/0001-14
Perfodo: 01/02/2024 a 28/02/2024
ota em: 31/01/2024 - 2,0613335
29/02/2024 - 2,0746065
Ren abilidade
no mês: +0,64%
Valor
Principal (R$)
52.504,20
IOF -
2.670,28
IOF -
Quantidade Valor Renda Base de
de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
28.837,18789 59.443,06 6.938,86
IRRF (R$) -
1.291,15620
IRRF (R$) -
Total de
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução C
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provis o
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
ProvisSo
Saldo Atua
IOF -
55.174,48
IOF -
30.128,34409
IRRF (R$) -
62.504,45 7.329,97
IRRF (R$) -
I of 2 05/03/2024 10:47
Banco Bradesco S/A
Itens
Rendimento
Mês
o
https://www.ne1 2.bradesconetempresa.b.br/ibpj se i/im pri m irPopupj sf
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Bloquei judicial: R$ 0,00
Desbloquei judicial: R$ 0,00
Tran erência
judicial: R$ 0,00
IOF - IRRF (R$)
SAC- Servi
Apoio ao Cl
Ouvidoria
o de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. DemaG telefones
ente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendmento 24 horas, 7 dias por semana. consute o ste
Fale Conosco
0800 727 9933 Atendrnento de segunda a sexta-feia, das 8h as 18h, exceto feriados.
2 of 2 05/03/2024 10:47
268.608,13
0,00
0,00
0,00
0,00
268.608,13
MANGARATIBA Página 1 de 1
PRE EITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conci iaçäoBancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 29/02/2024
Banco: 237 Agêncla 0237-0 Conta; 191074
47131 ' Co itai6.2.11.03.0952 Bradesco- Obra/Escolas APLIC
Fonte.de recurso: 15000000- RECURSOS NAO,VINCULADOS DE IMPOSTOS-RC
do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos conthbels não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábels não 16calizadas no extrato bancárlo
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
WCIAHELENROSA
Liwi
T
tiõ
esyl aro
te
tSa
Super eetnanças
Ctod • 13355
Pkwitio ,astro
Or
CRC or
ROGERIO CA 0 COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
De sitario /
Admin strador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Admin strador: 060.746.948/0001-12
E derego: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
presa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da presa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 I 0009910-4//'
Data da missão: 04/03/2024
Fundo: BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
erfodo: 01/02/2024 a 28/02/2024
ta em: 31/01/2024- 2,0613335
29/02/2024 - 2,0746065
• .‘
Rent bilidade
nomês: +0,64%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
149.836,84 129.474,25584 266.889,62 117.052,78
Itens
Saldo Anteri
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
•
• Redução Co s
IRRF
IOF Provis5
IR s/ IOF
Provisão
5•114.1:» 1_40.826,84 129.474,25584 268.608,23 118.771,29
IOF - IRRF (P,$) -
I of 2 05/03/2024 10:48
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf •
.jo
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento d
Mês
1.718,51
im,100 10F - IRRF (4) -
•.!
Bloqueio udicial: R$ 0,00
Desbloqueio 'udicial: R$ 0,00
Tran erêncla
*udicial: R$ 0,00
SAC- Servlç de Ale, Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamagaes e Inforrnagaes.
Apoio ao Cli nte 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendtriento 24 horas, 7 dlas por semana.
Demais telefones
consulte osite
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendtriento de segunda a sexta-feia, das 8h As 18h, exceto ferticlos.
2 of 2 05/03/2024 10:48
PREPEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
COnCiliag50 Bancária m 29/02/2024
Banco: 237 Ag 0886-9 Conta: 86654
6118-3-- Ccrita. 6.2.02,00.1487-PARDAL - BRADESCO
17520000 -,RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO -RECUR!
Ficha:
Fonte recursoz. Aplicação: 400000ã,,-MULTASPE TRANSIT° „„
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário-;iim:
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
t
de
fO
or6
C
1 0
0
.3
:5t
0 ério C
-,r-. f)
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
LUCIA HELENA 'OSA
dae6socito
ureirai.
Iva Rc s CI
dente de
SuPe611 ,65e ftllançaS
T oCÇAI--3 5
091'
ROGERIO CASTR COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RI
MANGARATIBA Pagina 1 de I
Banco bradesco S/A
‘.•• https://www.ne I 2.bradesconetempresa.b.br/ibpj sei/imprimirPopup.js f
netempresa
bradesco
Extrato Mensal j Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNRI: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/03/2024 - 12h01
I of 5 01/03/2024 12:01
Total Disponível (R$)
(A)
Total Bloqueado (R$)
(B)
Agência I Conta Total (R$)
(A+B)
00886 I 0008665-7 1.407.655,77 270,67 1.407.926,44
Extrato de: Ag: 886 I CC:0008665-7 I Entre 01/02/2024 e 29/02/2024
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/01/7074
01/02/2024
SALDO ANTERIOR
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 30/01/2024 100886 94,29
0,00
94,29
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 30/01/2024 100886 1.048,53 1.142,82
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 30/01/2024 100886 59,42 1.202,24
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 30/01/2024 100886 2.959,52 4.161,76
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 30/01/2024 100886 3,863,66 8.025,42
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 669699 -8.024,42 1,00
02/02/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 569226 1.527,02 1.528,02
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 569436 2.534,93 4.062,95
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 569723 4.457,26 8.520,21
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 569886 2.650,22 11.170,43
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 570063 2.904,70 14.075,13
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 570214 2.439,40 16.514,53
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 570258 806,88 17.321,41
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 570492 1.853,49 19.174,90
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 570789 6.168,51 25.343,41
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 570938 2.718,47 28.061,88
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 571096 2.752,86 30.814,74
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 571250 2.533,59 33.348,33
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 571464 2.337,10 35.685,43
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 571713 4.677,45 40.362,88
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 571890 2.380,40 42.743,28
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 572101 1.200,26 43.943,54
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 572255 2.078,07 46.021,61
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 572457 2.465,79 48.487,40
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 31/01/2024 200886 213,30 48.700,70
MULTAS BRADESCO 200886 231,99 48.932,69
Data de Pagto 31/01/2024
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 31/01/2024
200886 1.972,45 50.905,14
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 31/01/2024 200886 202,68 51.108,02
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 31/01/2024 200886 249,02 51.357,04
MULTAS OUTROS BANCOS 200886 1.875,00 53.232,04
Data de Pagto 31/01/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 200886 3.768,96 57.001,00
Data de Pagto 31/01/2024
TRANSF CC PARA CC P3
FLEXY LOCADORA EIRELI 1852399 -57.000,00 1,00
MULTAS BRADESCO
Data 00 Pagto o.uoZ/zoz4 500886 96,51 97,51
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 01/02/2024 500886 249,43 346,94
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 01/02/2024 500886 577,87 924,81
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 01/02/2024 500886 1.377,40 2.302,21
-4.980,18
-7.004,67
Banco fradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPoptip.jsf
1;7
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Débito (R$)
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 01/02/2024 500886 2.678,97
APIICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 670023
06/02/2024 MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 02/02/2024 600886 318,98
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 02/02/2024 600886 594,07
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 02/02/2024 600886 1.184,05
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 02/02/2024 600886 1.454,83
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 02/02/2024 600886 3.452,74
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 670232
07/02/2024 MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 05/02/2024 700886 225,65
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 05/02/2024 700886 1.017,19
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 05/02/2024 700886 305,02
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 05/02/2024 700886 3.634,90
MULTAS OUTROS BANCOS 700886 4.799,57
Data de Pagto 05/02/2024
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
670465 -9.982,33
08/02/2024
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 06/02/2024
800886 133,61
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 06/02/2024
800886 1.040,63
MULTAS BRADESCO 800886 1.562,60
Data de Pagto 06/02/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 06/02/2024
800886 152,51
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 06/02/2024 800886 1.143,71
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 06/02/2024
800886 3.503,35
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
670621 -7.536,41
09/02/2024
MULTAS BRADESCO 338,53
Data de Pagto 07/02/2024
900886
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 07/02/2024
900886 781,65
MULTAS OUTROS BANCOS 900886 427,88
Data de Pagto 07/02/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 900886 3.657,67
Data de Pagto 07/02/2024
APUCACAOAUTOMATFUNDOS 670835
FICFIRF CP P.PUBLICO
14/02/2024 MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 08/02/2024
1400886 59,42
MULTAS BRADESCO 1400886 147,12
Data de Pagto 08/02/2024
MULTAS BRADESCO 1400886 428,25
Data de Pagto 08/02/2024
MULTAS BRADESCO 1400886 495,99
Data de Pagto 08/02/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 08/02/2024 1400886 529,76
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 08/02/2024
1400886 1.404,09
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 08/02/2024 1400886 1.461,26
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 671142 -4.525,89
15/02/2024 MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 09/02/2024 1500886 193,67
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 09/02/2024 1500886 266,84
-5.205,73
Saldo (R$)
4.981,18
1,00
319,98
914,05
2.098,10
3.552,93
7.005,67
1,00
226,65
1.243,84
1.548,86
5.183,76
9.983,33
1,00
134,61
1.175,24
2.737,84
2.890,35
4.034,06
7.537,41
1,00
339,53
1.121,18
1.549,06
5.206,73
1,00
60,42
207,54
635,79
1.131,78
1.661,54
3.065,63
4.526,89
1,00
194,67
461,51
2 of 5 01/03/2024 12:01
-3.507,26
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$)
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 09/02/2024 1500886 777,00
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 09/02/2024 1500886 128,22
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 09/02/2024 1500886 345,54
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 09/02/2024 1500886 703,49
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 09/02/2024 1500886 1.092,50
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 671300
16/02/2024 MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 14/02/2024 1600886 152,51
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 14/02/2024 1600886 846,69
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 14/02/2024 1600886 128,22
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 14/02/2024 1600886 268,72
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 14/02/2024 1600886 3.158,30
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 671453 -4.554,44
19/02/2024 MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 15/02/2024 1900886 96,51
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 15/02/2024 1900886 391,31
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 15/02/2024 1900886 882,68
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 15/02/2024 1900886 91,12
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 15/02/2024 1900886 912,00
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 15/02/2024 1900886 3.371,40
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 671598 -5.745,02
20/02/2024 MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 16/02/2024 2000886 287,96
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 16/02/2024 2000886 1.060,58
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 16/02/2024 2000886 1.418,72
MULTAS OUTROS BANCOS 2000886 1.998,81
Data de Pagto 16/02/2024
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
671770 -4.766,07
21/02/2024
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 19/02/2024 2100886 166,72
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 19/02/2024
2100886 211,93
MULTAS BRADESCO 2100886 690,78
Data de Pagto 19/02/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 2100886 1.248,94
Data de Pagto 19/02/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 19/02/2024
2100886 3.316,99
APUCACAOAUTOMATFUNDOS 672007 -5.635,36
FICFIRF CP P.PUBLICO
22/02/2024 MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 20/02/2024 2200886 268,80
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 20/02/2024 2200886 271,35
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 20/02/2024 2200886 1.093,17
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 20/02/2024 2200886 347,98
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 20/02/2024 2200886 749,04
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 20/02/2024 2200886 2.315,76
Saldo (R$)
1.238,51
1.366,73
1.712,27
2.415,76
3.508,26
1,00
153,51
1.000,20
1.128,42
1.397,14
4.555,44
1,00
97,51
488,82
1.371,50
1.462,62
2.374,62
5.746,02
1,00
288,96
1.349,54
2.768,26
4.767,07
1,00
167,72
379,65
1.070,43
2.319,37
5.636,36
1,00
269,80
541,15
1.634,32
2.731,34
5.047,10
3 of 5 01/03/2024 12:01
Banco 'Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpj se i/i m pri m irPopup.js f
Data Lançamento Dcto.
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
Credito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
672172 F1CFIRF C.P P.PUBLICO 5.046,10 1,00
MULTAS BRADESCO 23/02/2024 2300886 Data de Pagto 21/02/2024 166,92 . ...-
.... t " it. 167,92
MULTAS BRADESCO
2300886 Data de Pagto 21/02/2024 266,84
--i.
434,76
MULTAS BRADESCO
2300886 Data de Pagto 21/02/2024 446,14 880,90
MULTAS OUTROS BANCOS
2300886 Data de Pagto 21/02/2024 152,51 1.033,41
MULTAS OUTROS BANCOS 2300886
Data de Pagto 21/02/2024 1.500,12 2.533,53
MULTAS OUTROS BANCOS 2300886 Data de Pagto 21/02/2024 1.534,56 4.068,09
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 672323 FICFIRF CP P.PUBLICO -4.067,09 1,00
MULTAS BRADESCO 26/02/2024 2600886 Data de Pagto 22/02/2024 152,51 153,51
MULTAS BRADESCO 2600886 541,20 694,71
Data de Pagto 22/02/2024
MULTAS BRADESCO 2600886 Data de Pagto 22/02/2024 961,77 1.656,48
MULTAS OUTROS BANCOS 2600886 Data de Pagto 22/02/2024 143,57 1.800,05
MULTAS OUTROS BANCOS 7.600886 Data de Pagto 22/02/2024 991,32 2.791,37
MULTAS OUTROS BANCOS 2600886 Data de Pagto 22/02/2024
1.177,71 3.969,08
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 672476 -3.968,08 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO 27/02/2024 2700886 Data de Pagto 23/02/2024
1.022,52 1.023,52
MULTAS BRADESCO 2700886 Data de Pagto 23/02/2024
2.273,15 3.296,67
MULTAS OUTROS BANCOS 2700886 942,13 4.238,80
Data de Pagto 23/02/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 2700886 1.779,25 6.018,05
Data de Pagto 23/02/2024
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 672676 -6.017,05 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
28/02/2024 2800886
Data de Pagto 26/02/2024
155,93 156,93
MULTAS BRADESCO 2800886 331,10 488,03
Data de Pagto 26/02/2024
MULTAS BRADESCO 2800886 817,29 1.305,32
Data de Pagto 26/02/2024
MULTAS BRADESCO 2800886 833,64 2.138,96
Data de Pagto 26/02/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 2800886 1.133,98 3.272,94
Data de Pagto 26/02/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 2800886 2.824,16 6.097,10
Data de Pagto 26/02/2024
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 672963 -6.096,10 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
Total 153.663,20 -153.662,20 1,00
Os dados acima têm como base 01/03/2024 às 12h01 e estão sujeitos a alteracOes.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/02/2024 SALDO ANTERIOR
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
VICFIRF CP P. PUBLICO
29/02/2024 RESGAUTOMATIC°INVESTIM
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 27/02/2024
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 27/02/2024
6.097,10
672963 -6.096,10 1,00
290224 94.310,14 94.311,14
2900886 511,55 94.822,69
2900886 845,42 95.668,11
4 of 5 01/03/2024 12:01
Bancc? Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 27/02/2024 2900886 108,89 95.777,00
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 27/02/2024 2 900886 786,83 96.563,83
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 27/02/2024 2900886 1.631,85 98.195,68
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/R3 5954001 -3.643,02 94.552,66
TRANSFCCPARACCP3 886683 -94.551,66 1,00
VICTORHUGO M DA CRUZ SERVICOS R
•
01/03/2024
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 28/02/2024 100886 59,42 60,42
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 28/02/2024 100886 203,19 263,61
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 28/02/2024 100886 376,08 639,69
MULTAS OUTROS BANCOS 100886 67,68 707,37
DATA DE PAGTO 28/02/2024
MULTAS OUTROS BANCOS 100886 152,51 859,88
DATA DE PAGTO 28/02/2024
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 28/02/2024
1 00886 1.030,00 1.889,88
Total 100.083,56 -104.290,78 1.889,88
5 of 5 01/03/2024 12:01
-..
Exercido de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conta: 6.2.11.99.0052 - PARDAL - BRADESCO APLICAÇÃO
ConciliagSo Bancária em 29/02/2024
Banco:. 237 Agência! 0886-9 Conta: 8665-7
17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO -RECUR:
4iiigigV,WrafrolfrOMO extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contibels não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
41'
0,00
0,00
0,00
3,00
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto NoComp.DataComp.Histórico
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61184 31/01/2024 00048153 ek9gbio Castro CljPlóguel°s 2023
CO tador
""RC: 57.09E/03
LUCIA HELENA R tia osa
f,442 — de
Ananças
-Bacdureila S
CM-- 7335
ROGERIO ø COSTA
Con
CRC: 057096-03/R1
1.405.271,36
gair
3,00
100
MANGARATIBA Página 1 de 1
Fictiel` 61184
Fonte dd recurso:
1.405.274,36
Aplicação. 44)0.0001 '14NULTAS DE TRANSITO
Depositãrio /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS -• S/N - V YARA - OSASCO - SP -
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
IRRF (R$) -
96.662,20 46.745,63833
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IOF -
IOF Provisão
10F -
IR s/ IOF
Provisão
IRRF (R$) -
Saldo Atual
IOF
1.292.918,99
10F -
677.367,66470 1.405.271,36 112.352,37
IRRF (R$) -
I of 2 05/03/2024 10:48
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjsf
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0008665-V
04/03/2024
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/02/2024 a 28/02/2024
31/01/2024 - 2,0613335
29/02/2024 - 2,0746065
+0,64%
Saldo Anterior
Itens
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
1.313.537,73 699.587,02072
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
1.442.082,16 128.544,43
Total de
Resgates
117.280,94 68.964,99435
IOF -
142.796,54 25.515,60 2.771,72
IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
Banco BradescoS/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim irPop up. jsf
Itens
Rendimento do
Mês
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cájculo IRRF (R$)
9.323,54 2.771,72
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
417 A.:
et/
SAC- Serviço de AO Bradesco
Apoio ao Cliente 0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamg6es e Informacdes. Demais telefones
0800 722 0099 Atendhento 24 horas, 7 dias por semana. consute osite
I Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendenento de segunda a sexta-feira, das 8h As 18h, exceto ferbdos.
2 of 2 05/03/2024 10:48
Conciliação Bancária em 29/02/2024
Aplicação: Aplicagao. 400.0001 - MULTAS DE TRANSITO
Forite'delecurso:
Banco: 237 Agência : 0886-9 Conta: 8664-9 •
6.2.02.00.1488- RENAINF - BRADESCO Ficha
I I 10
‘A s saldos contabeis e do extrato banca no
Saldo da contabilidade na data
61185 Uinta
1,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
le
ft otifengi c.v.sa
Superintenete_nte de_
Tarapuragii e rinance3
COd.. 13355
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
Página 1 de 1
MANGARATIBA
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjsf
bradesco
netempresa
Saldo de Conta-Corrente
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operack: 14/03/2024 - 08h12
Agencia: 886 I Conta: 0008664-9
Total dos Saldos
Total (A+B)
Disponivel
Saldo Disponível Para Investimento
R$ 152.386,36 Total R$ 1,00
Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
Total Disponível (A) 151.949,77 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 151.948,77
Conta-Corrente 1,00 Total 151.948,77
FICFlCP P. Público 151.948,77 Investimento com Babca Automátta
Bloqueado
Tipo de Saldo Saldo R$
Total Bloqueado (B)
Bloqueio Judicial
436,59
436,59
Os dados acima têm como base 14/03/2024 es 08h12 e estio sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados no estio dIsponIvels para utilizacio.
1 of 1 14/03/2024 08:12
Exercido de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ConciliacSo Bancária
Conta 6.2.11.99.0053 RENAINF BRADESCO - APLICAÇÃO
FtinteIlerZersoi.0 17620B00-RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO - RECUR! AplicaCao:
Apuração cIti¡OtitiVii084144704.M.G.Vgari0:.1 " 1.,M1
Saldo da contabilidade na data
WilllAir5tygrN4,
Conciliação Bancária em 29/02/2024
AgEincli; ‘8886-9 Conta: 8664-9
Fichaa 61186
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábels não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
riosmimentos ciai
Pendência Docto NoCompDataComp.,Histórico
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61186 31/01/2024 00048154 bloqueio 2023
astro Costa
400.0001 7 MULTAS DE TRANSITO
1;:+11113114
/4-`•
r
•
151.455,98
0,00
0,00
1 0,00
23,54
151.432,44
5,3.1",p•-•
Kva!or,,,,!
23,54
2.3,54
LuciA HELENAROSA
t re" gosa
Lcu‘ goente de
s
Tosourala e /1
7335
MANGARA-RBA Pagina ide 1
dor
ROGERIO
Conta
CRC: 057096-03/RJ
A
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Depositário /
Administrador:
CNP) do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CM)) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNNdo Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
BANCO BFtADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT/BA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0008664-9
,
,"
04/03/2024
BFULDESCO FIC F/ RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/02/2024 a 28/02/2024
31/01/2024 - 2,0613335
29/02/2024 - 2,0746065
+0,64%
Itens
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 124.093,35 72.993,33460
IOF -
150.463,60 26.370,25
IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$)
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 124.093,35 72.993,33460
IOF -
151.432,44 27.339,09
IRRF (R$) -
of 2 05/03/2024 10:49
Banco Bradesco S/A https://www.ne I 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprirn irPopup.jsf
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloquelo judidal: R$ 0,00
Transfer4ricia
judicial: R$ 0,00
IOF - IRRF (R.$)
968,84
SAC- Serviço de Ale) Bradesco Deficient Auditivo 01- de Fala Cancelamenvos, Reclamações e Informag6es. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 74 horas, 7 dias por semana. consute o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 3800 727 9933 Atendenento de seguida a sexta-faa, das 8h às 18h, exceto feriados.
2 of 2 i)1)03/2024 10:49
Itens
Banco: 237 AtiOncla; 0886-9 Conta: 4-3 ,
6.2.02.00.1463 -Bradesto Royalties doEstado
FOnle dcrecurso: 17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A 090.6107.- RoyaltiesEstado
ApuracSo dos Saldos contábeis e do extrato bancário
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
xercicio de 2024
Conciliação Bancária em 29/02/2024
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contilbeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis nâo localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
0.1.?_ogério C stro Costa
C a r
(R LL lap" ROGER1O t.ASTR COSTA
LIZLI delta de contador
SOP. velnancls CRC: 057096-03/R1
Taso
l—CR,
l„ 73355
• •
MANGARATIBA Pagina 1de 1
Total Disponível (Rs)
(A)
Total Bloqueado (R$)
(B)
Agência I Conta Total (R$)
(A+B)
Dane@ Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/i bpjsei/im pri irPopup.js f
if
bradesco
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/03/2024 - 11h59
netempresa
00886 I 0000004-3 334.055,98 27.592,42 361.648,40
Extrato de: Ag: 886 I CC:0000004-3 I Entre 01/02/2024 e 29/02/2024
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/01/2024 SALDO ANTERIOR
01/02/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240001232860-00004
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSF CC PARA CC P.3
RM CONSULTORIA EM GESTAO E
02/02/2024 BAD(A AUTOMA11CA FUNDOS
BAD(A AUTOMATICA FUNDOS
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20240000167132-00004
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
"MANSE CC PARA CC PJ
GIOVANINO ADMINISTRADORA D
TRANSF CC PARA CC P3
ATLANTICA COMERCIO E S EM
TRANSF CC PARA CC P3
ADRIANA DA SILVA RAMOS
TRANSE CC PARA CC P3
MATRIX EMPREENDIMENTOS Ent
05/02/2024 BAD(A AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20240001435439-00014
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSF CC PARA CC PJ
TECNO VOLT SICI COMUNIC
CONTA DE LUZ
INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/IU
06/02/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAD(A AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
0//02/20Z9 DAIXA AU PUPIA-r.c....
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSE CC PARA CC 133
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
08/02/2024 BAD(A AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Ofldo 20240001232860-00004
I of 4
1,00
638222 9,53 10,53
665099 67.337,68 67.348,21
668340 163.838,75 231.186,96
39310 -1,00 231.185,96
5958001 -603,43 230.582,53
2359867 -230.582,53 0,00
638222 9,55 9,55
668340 90.757,29 90.766,84
39310 1,00 90.767,84
5950001 -1.494,64 89.273,20
5951001 -622,76 88.650,44
5954001 -682,54 87.967,90
5954001 -1.315,04 86.652,86
5955001 -710,04 85.942,82
5956001 -298,16 85.644,66
226757 -5.089,96 80.554,70
886414 -29.020,96 51.533,74
886633 -3.923,59 47.610,15
3183483 -47.609,15 1,00
638222 9,56 10,56
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39310 -1,00 36.288,70
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406783 -35.629,81 107,17
5975315 -107,17 0,00
638222 9,45 9,45
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5952001 -360,77 1,00
621422? 9,27 10,27
668340 1.883,10 1.802,3,
886374 -1.892,37 1,00
638222 9,15 10,15
668340 718,82 728,97
39310 1,00 729,97
01/03/2024 11:59
Banco Bradesco S/A
f https://www.ne 12. bradesconetempresa. b.br/ibpjse i/impri m irPopupjsf
Data Lançamento Dc.to. Credito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
5952001 -728,97 1,00 INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
ROYALTIESMUNICIPIOS 09/02/2024 900886 5.825,50 5.826,50 ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
670833 -5.825,50 1,00 FICFIRF CP P.PUBLICO
19/02/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 638222 46,16 47,16
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 668340 7.290,30 7.337,46
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
39310 1,00 7.338,46 Oficio 20230016557901-00004
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
39310 -1,00 7.337,46 OFICIO 20240002203276-00004
TRANSFCCPARACCPJ
886949 -7.337,46 0,00 MARCO AURELIO DE VASCONCEL
20/02/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 638222 9,23 9,23
BMAAUTOMATICA FUNDOS 668340 22.825,97 22.835,20
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
39310 -1,00 22.834,20 OFICIO 20240002224882-00015
TRANSFCCPARACCPJ
1075238 -22.834,20 0,00 HOTEL A JATO OPERADORA TUR
21/02/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 638222 9,51 9,51
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 668340 22.127,30 21.136,81
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 669224 77.045,52 99.182,33
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
39310 -1,00 99.181,33 OFICIO 20240002405073-00001
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
5950001 -4,66 99.176,67 INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5957001 -4,66 99.172,01 INTERNET -P.MMANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5959001 -6,86 99.165,15 INTERNET --P.MMANGARATIBA/R)
TRANSFCCPARACCPJ 886189 -6.055,84 93.109,31
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCP3 886513 -5.298,86 87.810,45
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCPi 886691 -17.570,00 70.240,45
IRISPROJETOS COMERCIO S.
TRANSFCCPARACCP3 1075041 -44.001,69 26.238,76
HOTEL A JATO OPERADORA TUR
TRANSECCPARACCPJ 1075302 -4.229,58 22.009,18
HOTEL A JATO OPERADORA TUR
TRANSECCPARACCP.1 1075442 -21.688,18 321,00
HOTEL A JATO OPERADORA TUR
CONTA DE TELEFONE 5961702 -92,42 228,58
INTERNET-01 S.A
CONTA DE TELEFONE 5961702 -92,42 136,16
INTERNET-01 S.A
CONTA DE TELEFONE 5961703 -136,16 0,00
INTERNET-01 S.A
22/02/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 638222 9,08 9,08
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 669224 8.950,73 8.959,81
TRANSFCCPARACCPJ 886089 300.000,00 308.959,81
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSFCCPARACCP.1 886431 -300.000,00 8.959,81
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCPJ 886794 -8.698,41 261,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTA DE LUZ 5971262 -128,50 132,90
INTERNET-ENEL DISTRIBUICAO/R3
CONTA DE LUZ 5971479 -131,90 1,00
INTERNET--ENEL DISTRIBUICAO/RJ
26/02/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 638222 18,74 19,74
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 669224 32.553,23 32.572,97
TED-TRANSF ELET DISPON 2555172 300.000,00 332.572,97
REmET.MUNICIPIO DE MANGARA
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 39310 1,00 332.573,97
Ondo 20240002203276-00004
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310 -1,00 332.572,97 OFICIO 20240002661407 00005
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5950001 -192,00 332.380,97 INTERNET --P.MMANGARATIBA/RI
2 of 4 01/03/2024 11:59
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirl'opup.jsf
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ 5955001 -551,72 331.829,25
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARAT1BA/RJ 5955001 -682,54 331.146,71
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
5955001 INTERNET --P.MMANGARATIBA/121 -1.425,04 329.721,67
PACTO ELETRONICO TRIBUTO I t
5956001 INTERNET —P.MMANGARATIBA/RJ -248,27 329.473,40
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886172 -6.941,72 322.531,68
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
886397 -6.642,90 315.888,78
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886555 -4.837,05 311.051,73
TRANSFCCPARACCP3 886808 MARLY CARVALHO VASCONCELLO -3.751,73 307.300,00
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886975 -7.300,00 300.000,00
TRANSFCCPARACCP3
886745 PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
-300.000,00 0,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 27/02/2024 39310 Oficlo 20240000320129-00004 1,00 1,00
ROYALTIESMUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA 2700886 314.504,09 314.505,09
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 672675 -313.118,93 1.386,16
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 5955001 -6,86 1.379,30
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RI
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 5956001
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
-64,60 1.314,70
PACTO ELEIRONICO TRIBUTO 5958001 -1.177,54 137,16
INTERNET —P.MMANGARATIBA/RJ
CONTA DE TELEFONE 5961703
INTERNET—0I S.A
-136,16 1,00
28/02/2024 BAIXA AUTOMA11CA FUNDOS 638222 18,48 19,48
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 669224 11.566,10 11.585,58
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310
OFICIO 20240002878667-00003
-1,00 11.584,58
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 5951001 -710,04 10.874,54
INTERNET --P.MMANGARATIBA/R1
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 5952001 -682,54 10.192,00
INTERNET --P.MMANGARATIBA/R3
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 5955001 -765,04 9.426,96
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 5959001 -1.315,04 8.111,92
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R1
TRANSFCCPARACC1,3 226747 -5.089,96 3.021,96
GIOVANINO ADMINISTRADORA D
TRANSFCCPARACCP3 2946007 -2.234,96 787,00
LEONARDO REYNER ALTOMARE DE JESU
TRANSFCCPARA CP P3 -787,00
JOSEGUILHERME
886441
DE SOUZA CA
0,00
Total 1.464.028,55 -1.464.029,55 0,00
Os dados acima têm como base 01/03/2024 às 11h59 e estào sujeitos a alteracr3es.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/02/2024 SALDO ANTERIOR
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
QÇQLZO Ortiroi•-1 31-1OICTAL.
OFICIO 20240002878667-00003
29/02/2024 RESGAUTOMATIC° INVESTIM
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/R3
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/FLI
-11.583,58
638222 18,48 -11.565,10
669224 11.566,10 1,00
39310 —1,00 0.Ún
290224 10518,54 10.518,54
5954001 -1.617,54 8.901,00
5959001 -726,50 8.174,50
3 of 4 01/03/2024 11:59
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TRANSFCCPARACCP3 886027 -5.173,50 3.001,00
MARCO AURELIO DE VASCONCEL
TRANSFCCPARACCP3 2946429 -3.000,00 1,00 LEONARDO REYNER ALTOMARE DE JESU
Total 22.103,12 -10.518,54 1,00
4 of 4 01/03/2024 11:59
7
361.477,99
0,00
0,00
19,41
134.911,91
496.370,49
,(17fr,krair
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relay6o dos -movimentosnão'CO7C.TiraWr!4'.,'IY47177. 77:777-711.7,7Z ----
•
..
19,41
19,41
134.911,91
134.907,91
2,00
2,00
Ficha Data Pendência Docto 1+1°Comp. DataComp. Histórico
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabil,dade
61144 31/01/2024 00049953
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61144 31/01/2024 00048155 bloqueio 2023
61144 31/01/2024 00048157 bloqueio janeiro
61144 29/02/2024 00049954 bloqueio fevereiro
0. Costa
WCIA HELEN40
,
421 n A
en
d. ( Su, ROGERIO gra
irlente cm. C:c4n7fge.o3/.1u°951°3 pInaKas Twour.-- c6d..irss
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFIATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Banco: 237 Agêncta:i 0886-9 Conta: 4-3
17050000- TRANSFERËNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A Aplicação:
Conciliação Bancária em 29/02/2024
6.2.11.99.0029 - BradescoRoyaltiesdo Estado - Aplicação
Fóntelie'recurso: 000.6107 -RoyaltiesEstado
Apiniaç'ig 'dos saldos contábeis e de extrato bancário
Ficha: 61144 Conta:
MANGARATIBA Página Ide 1
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS- S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0000004-3
,
"
04/03/2024
BRADESCO FIC FI RE CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/02/2024 a 28/02/2024
31/01/2024 - 2,0613335
29/02/2024 - 2,0746065
+0,64%
Itens
Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 591.975,50 288.717,98000 595.144,04 3.168,54
'OF - IRRF (R$) -
Total de 318.944,43 153.850,23247
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de 551.718,23 268.328,90809 554.212,50 2.494,27 2.485,60
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
1.•
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
101 -
101 -
IOF -
IRRF (R$)-
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 359.201,70 174.239,30438 361.477,99 2.276,29
101 - IRRF (R$) -
1 of 2 05/03/2024 10:50
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cál ulo IRRF (R$) Itens
Rendimento do
Mês 1.602,02 2.485,60
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamaccies e Inforrnacaes. \egtals telefo
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendrnento 24 horas, 7 dias por semana. conS"Clte
Fale Corteab
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendirnento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
2 of 2 05/03/2024 10:50
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 29/02/2024
Elri:Coiw, 104 :.-Aôncla 197-0 Conta: 37-2
6.2.02.00.0416 CEF - Arrecadações
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS RI Aplicdçao. 000.0110 •¡ GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 116.572,49
Conta:
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
116.572,49
• p a s
ts
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_t:oorCos6ta qwério
LUCIA HELENA ROSA
Diragiftkii41
visfif5 0370gfip°14"
Tesourelra
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edearina :
5
1193 deS
MANGARATIBA
PAgIna 1 de 1
de: 01/02/2024
DE MANGARATIBA
até: 29/02/ 2024
PM
GOVCONTA CAIXA
887600012
0887/006/00000037-2
• 07/03/2024, 12:54 GovConta Caixa
CALKA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$)
01/02/2024 567526 APLICACAO 312.756,38D
01/02/2024 102531 ARR DH AG 18.575,30C
01/02/2024 102531 ARR DH CB 113.140,40C
01/02/2024 102531 ARR AUTOAT 2.082,86C
01/02/2024 102531 ARR INTER 178.957,82C
01/02/2024 SALDOTOTAL
02/02/2024 847761 APLICACAO 136.295,55D
02/02/2024 102531 ARR DH AG 6.675,99C
02/02/2024 102531 ARR DH CB 117.264,05C
02/02/2024 102531 ARR AUTOAT 220,88C
02/02/2024 102531 ARR INTER 12.134,63C
02/02/2024 SALDOTOTAL
05/02/2024 102531 ARR DH CB 11.900,30C
05/02/2024 102531 ARR INTER 10.347,70C
05/02/2024 990001 APL AUTOM 20.540,880
05/02/2024 SALDOTOTAL
06/02/2024 352745 APLICACAO 40.472,44D
06/02/2024 102531 ARR DH CB 184,08C
06/02/2024 102531 ARR DH CB 14.535,81C
06/02/2024 102531 ARR AUTOAT 1.200,43C
06/02/2024 102531 ARR INTER 24.551,12C
06/02/2024 SALDOTOTAL
07/02/2024 264876 APLICACAO 51.241,900
07/02/2024 102531 ARR DH CB 55.922,01C
07/02/2024 102531 ARR AUTOAT 645,34C
07/02/2024 102531 ARR INTER 3.415,82C
07/02/2024 102531 DEBTARIFA 156,06D
07/02/2024 102531 DEBTARIFA 413,27D
07/02/2024 102531 DEBTARIFA 361,25D
07/02/2024 102531 DEBTARIFA 121,38D
07/02/2024 102531 DEBTARIFA 216,75D
07/02/2024 102531 DEBTARIFA 465,29D
07/02/2024 102531 DEBTARIFA 306,34D
07/02/2024 102531 DEBTARIFA 268,770
07/02/2024 102531 DEBTARIFA 251,43D
07/02/2024 102531 DEBTARIFA 358,36D
07/02/2024 102531 DEBTARIFA 341,02D
07/02/2024 102531 DEBTARIFA 505,75D
07/02/2024 102531 DEBTARIFA 370,59D
07/02/2024 102531 DEBTARIFA 164,730
07/02/2024 102531 DEBTARIFA 231,20D
07/02/2024 102531 DEBTARIFA 283,22D
07/02/2024 102531 DEBTARIFA 332,35D
07/02/2024 102531 DEBTARIFA 638,69D
Salde (R$)
197.300,510
178.725,21D
65.584,81D
63.501,95D
115.455,87C
115.455,87C
20.839,68D
14.163,69D
103.100,36C
103.321,24C
115.455,87C
115.455,87C
127.356,17C
137.703,87C
117.162,99C
117.162,99C
76.690,55C
76.874,63C
91.410,44C
92.610,87C
117.161,99C
117.161,99C
65.920,09C
121.842,10C
122.487,44C
125.903,26C
125.747,20C
125.333,93C
124.972,68C
124.851,30C
124.634,55C
124.169,26C
123.862,92C
123.594,15C
123.342,72C
122.984,36C
122.643,34C
122.137,59C
1z1.7g9,00c
121.594,27C
121.363,07C
121.079,85C
120.747,50C
120.108,81C
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividualForrh&obtv=null 1/4
07/63/2024, 12:54
07/02/2024 102531 DEBTARIFA
07/02/2024 102531 DEBTARIFA
07/02/2024 102531 DEBTARIFA
07/02/2024 102531 DEBTARIFA
07/02/2024 102531 DEBTARIFA
07/02/2024 102531 DEBTARIFA
07/02/2024 102531 DEBTARIFA
07/02/2024 102531 DEBTARIFA
07/02/2024 102531 DEBTARIFA
07/02/2024 102531 DEBTARIFA
07/02/2024 102531 DEBTARIFA
07/02/2024 102531 DEBTARIFA
07/02/2024 102531 DEBTARIFA
07/02/2024 102531 DEBTARIFA
07/02/2024 102531 DEBTARIFA
07/02/2024 102531 DEBTARIFA
07/02/2024 102531 DEBTARIFA
07/02/2024 102531 DEBTARIFA
07/02/2024 102531 DEBTARIFA
07/02/2024 102531 DEBTARIFA
07/02/2024 102531 DEBTARIFA
07/02/2024 102531 DEBTARIFA
07/02/2024 102531 DEBTARIFA
07/02/2024 102531 DEBTARIFA
07/02/2024 102531 DEBTARIFA
07/02/2024 102531 DEBTARIFA
07/02/2024 102531 DEBTARIFA
07/02/2024 102531 DEBTARIFA
07/02/2024 102531 DEBTARIFA
07/02/2024 102531 DEBTARIFA
07/02/2024 102531 DEBTARIFA
07/02/2024 102531 DEBTARIFA
07/02/2024 102531 DEBTARIFA
07/02/2024 102531 DEBTARIFA
07/02/2024 102531 DEBTARIFA
07/02/2024 102531 DEBTARIFA
07/02/2024 102531 DEBTARIFA
07/02/2024 102531 DEBTARIFA
07/02/2024 102531 DEBTARIFA
07/02/2024 102531 DEBTARIFA
07/02/2024 102531 DEBTARIFA
07/02/2024 102531 DEBTARIFA
07/02/2024 102531 DEBTARIFA
07/02/2024 102531 DEBTARIFA
07/02/2024 102531 DEBTARIFA
07/02/2024 102531 DEBTARIFA
07/02/2024 102531 DEBTARIFA
07/02/2024 102531 DEBTARIFA
07102/2074 102531 DEBTARIFA
07/02/2024 102531 DEBTARIFA
07/02/2024 102531 DEBTARIFA
07/02/2024 102531 DEBTARIFA
07/02/2024 102531 DEBTARIFA
07/02/2024 990001 APL AUTOM
07/02/2024 SALDOTOTAL
GovUinta Caixa
t:- •
202,30D 119.906,51C
213,860 119.692,65C
225,42D 119.467,23C
647,36D 118.819,87C
10,32D 118.809,55C
43,86D 118.765,69C
33,54D 118.732,15C
43,86D 118.688,29C
38,70D 118.649,59C
224,46D 118.425,13C
28,38D 118.396,75C
25,80D 118.370,95C
30,960 118.339,99C
20,640 118.319,35C
59,34D 118.260,01C
30,96D 118.229,05C
51,60D 118.177,45C
20,64D 118.156,81C
61,92D 118.094,89C
46,44D 118.048,45C
41,280 118.007,17C
98,04D 117.909,13C
59,34D 117.849,79C
18,060 117.831,73C
41,28D 117.790,45C
147,060 117.643,39C
2,580 117.640,81C
5,16D 117.635,65C
10,32D 117.625,33C
5,16D 117.620,17C
2,58D 117.617,59C
28,380 117.589,21C
5,16D 117.584,05C
2,580 117.581,47C
2,580 117.578,89C
7,740 117.571,15C
2,580 117.568,57C
5,160 117.563,41C
2,580 117.560,83C
20,64D 117.540,19C
6,200 117.133,99C
80,60D 117.453,39C
55,80D 117.397,59C
12,40D 117.385,19C
49,60D 117.335,59C
6,20D 117.329,39C
18,60D 117.310,79C
6,20D 117.304,59C
6,200 117.298,39C
6,20D 117.292,19C
49,60D 117.242,59C
49,60D 117.192,99C
31,00D 117.161,99C
589,50D 116.572,49C
116.572,49C
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimirdo?nomeForm=extratoContalndivIdualForm&obtv=null 2/4
07/63/2024, 12:54 GovConta Caixa
08/02/2024
08/02/2024
08/02/2024
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19/02/2024
20/02/2024
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21/02/2024
21/02/2024
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22/02/2024
22/02/2024
22/02/2024
22/02/2024
22/02/2024
23/02/2024
23/02/2024
23/02/2024
23/02/2024
23/02/2024
72102/2024
26/02/2024
26/02/2024
26/02/2024
26/02/2024
26/02/2024
26/02/2024
305818
102531
102531
102531
799270
102531
102531
102531
234154
102531
102531
505427
102531
102531
835204
102531
102531
102531
102531
316786
102531
102531
102531
442394
102531
102531
102531
229306
102531
102531
657931
102531
102531
102531
297429
102531
102531
102531
000000
308697
000237
102531
102531
102531
000000
APLICACAO
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR INTER
SALDOTOTAL
APLICACAO
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR INTER
SALDOTOTAL
APLICACAO
ARR DH CB
ARR INTER
SALDOTOTAL
APLICACAO
ARR DH CB
ARR INTER
SALDOTOTAL
APLICACAO
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDOTOTAL
APLICACAO
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDOTOTAL
APLICACAO
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDOTOTAL
APLICACAO
ARR DH CB
ARR INTER
SALDOTOTAL
APLICACAO
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDOTOTAL
APLICACAO
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB.AUTOR,
SALDOTOTAL
APLICACAO
CRED TED
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
MAN UT CTA
19.381,03D 97.191,46C
6.879,53C 104.070,99C
8.611,65C 112.682,64C
3.889,85C 116,572,49C
116.572,49C
21.857,72D 94.714,77C
167,08C 94.881,85C
19.991,38C 114.873,23C
1.699,26C 116.572,49C
116.572,49C
22.642,19D 93.930,30C
19.288,35C 113.218,65C
3.353,84C 116.572,49C
116.572,49C
7.908,33D 108.664,16C
3.511,98C 112.176,14C
4.396,35C 116.572,49C
116.572,49C
29.388,23D 87.184,26C
16.895,12C 104.079,38C
3.352,82C 107.432,20C
2.614,29C 110.046,49C
6.526,00C 116.572,49C
116.572,49C
11.776,79D 104.795,70C
8.676,64C 113.472,34C
51,30C 113.523,64C
3.048,85C 116.572,49C
116.572,49C
17.174,82D 99.397,67C
11.208,16C 110.605,83C
462,40C 111.068,23C
5.504,26C 116.572,49C
116.572,49C
30.576,21D 85.996,28C
24.519,78C 110.516,06C
6.056,43C 116.572,49C
116.572,49C
24.699,36D 91.873,13C
22.917,29C 114.790,42C
51,93C 114.842,35C
1.730,14C 116.572,49C
116.572,49C
18.271,28D 98.301,21C
15.740,55C 114.041,76C
1.714,00C 115.755,76C
2.725,71C 118.481,47C
1.908,98D 116.572,49C
116.572,49C
13.444,01D 103.1Z8,45C
1.908,98C 105.037,46C
8.324,99C 113.362,45C
729,62C 114.092,07C
2.480,42C 116.572,49C
55,00D 116.517,49C
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/containclividual/imprimindo?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=null 3/4
07/b3/2024, 12:54
26/02/2024
26/02/2024
27/02/2024
27/02/2024
27/02/2024
27/02/2024
27/02/2024
27/02/2024
28/02/2024
28/02/2024
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28/02/2024
28/02/2024
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29/02/2024
29/02/2024
29/02/2024
29/02/2024
29/02/2024
29/02/2024
727220
286243
102531
102531
102531
102531
257091
102531
102531
102531
102531
813712
102531
102531
102531
102531
RESG AUTOM
SALDOTOTAL
APLICACAO
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDOTOTAL
APLICACAO
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDOTOTAL
APLICACAO
ARR DH CB
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDOFINAL
GovConta Caixa
55,00C
35.756,37D
7.693,33C
15.182,11C
3.338,44C
9.542,49C
121.566,58D
69.606,37C
35.952,25C
165,07C
15.842,89C
39.910,66D
173,08C
30.437,21C
899,32C
8.401,05C
116.572,49C
116. 572,49C
80.816,12C
88.509,45C
103.691,56C
107.030,00C
116. 572,49C
116.572,49C
4.994,09D
64.612,28C
100.564,53C
100.729,60C
116. 572,49C
116. 572,49C
76.661,83C
76.834,91C
107.272,12C
108.171,44C
116. 572,49C
116.572,49C
O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
IMPRIMIR FiCHAA
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_Individual/imprimir.do7nomeForrn=extratoContalndlvidualForm&obtv=null 4/4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliado Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 29/02/2024
6arito: Agencia, 19770 Contd.: 37-2
Ficha: 46129 Conta 6.2.11.03.0856 - CEF - ArrecadactiesAPLIC
Aelleação rne de.recurso: 151300000 `c•:RECURSOS rioloyLINICULADOS DCIMP,OSTOS RI 000.0110GERAL
APirracidilos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 3.863.628,53
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data
(1044
(.?Sysjé'f,;0 C711-Stdr:r
.5)961°3
LUCIAIELENAROSA ROGEFUO 4STRO COSTA
Tesoureira Contador
tena (14)44 CRC:057096-03/R1
5uerAntondefite
1I"g rinarKii§
.11.573355
3.863.628,53
MANGARATp3A Página 1 de 1
• ,
Código
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Operação Emissão
0887 0055 06/03/2024
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
Inicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
CNPJ da
Bel
Administradora
a 00.360.305/0001
04
Nome
Caixa Econômica Federal
Cliente
Endereço
Av. Paulista n° 2.300, 11° andar,
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300
Nome
PM DE MANGARATIBA
Análise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
C1317/CNPJ Conta Corrente
29.138.310/0001- 0006.000000000037- 02/2024 Folha
02/2024 01/01 59 2
Data da Avaliação
30.576,21C
2433 TO -
19 / 02 APLICACAO
20/Q2'TcfALQ
21 / 02 APLICACAO
22/ 0 ALf'Ç2CA
CAMA
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO
Rentabilidade do Fundo
Nq.;Mês PAY'ri
6-61'97';' A
111717iU777
a6)
711" Va• ..-th, o A 7,45109100
9./0.2)212
7,49726200
Administradora
Histórico
Aplicações
esgares "
Rendimento Bruto no Mês
• •
Valor em R$ Qtde de Cotas
976.250,23C • 130:714;983922
&dadainiiift, 1i%771:11 ,36T.KIVONE: Lag3-0:64
21.512,9-2C
"OE-4
"7740117(0getta; M:5:4:WW070)-JJ:
r .5'
IOF 0,00
Taxa de Saidal Atitiiii-Ake.:13.A,I=r1Mi 1
Saldo Bruto* 3.863.628,53C 515.338,606150
Resgate Brl'ic?éM Ansito17,4771, ,• , 4-f.K ,, „ ___,,,,,,.:le , ' 4:
Data Histórico Valor R$
01402 .
..
756318Q‘
02 / 02 APLICACAO 136.295,55C
05 /-022. WIEUELAQLZYJEMINTTAT,Z141A;BI:
06 / 02 APLICACAO
07 / 02 - '&ETPXCAM:raTT„ -
07 / 02 APLICACAO
ii0e)
09 /02
760W1.77'
APLICACAO
174:
15 / 02 APLICACAO
16/
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
1'1
-7a1F-74 ;7
11.776,79C
Qtde de Cotas
7ROM
18.279,913916
40.472,44C 5.424,628876
589,50C 78,986687
6,12533
21.857,72C 2.926,8-09803
SW.4g.1.70_44IPS.,-"ZAWLFTWAP,M.4).74
7.908133C 1.058,262068
1.574;960192
4.086,274376
ritsmaM7
Apoerci)
-
,
2.440,226974
at704;913-351
7,343106
IRRF
18.271,28C
,••••1•••••1
55,00D
rio
0,00
APOri 1.? • 7.47q473-5
121.566,58C 16.220,030226
ii-4,11M"Trr6:4099jr""-.tr4 /. '1.! • 4i
Rendimento Base
23 / 02 APLICACAO
162 T-LAP,W.:csAtkcils
26 / 02 RESGATE
;17 1,„w:•.;:;;Tr s
IOF
KFir •_ 28 / 02 APLIbACAO
Dados de Tributação
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agencia de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC:
0800 - 726
0101
Ouvidoria:
0800 725
7474
Endereço para Correspondência:
Av. Paulista n° 2.300, 110 andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Endereço Eletrônico:
https://wwwl.caixa.gov.briatendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: wvvw.caixa.gov.br
tMPRIMIR !fifibitieue ;ViECIIAR
Exercido de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CenciliacSo Bancária
Fonte de recurso:
igrairA,01,0cfe.tO, ali
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contabels não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
f
Conciliaggo Bancária em 29/02/2024
Conta:
857,69
Saldo do extrato bancário na data
1466 ' o
Agencia: 887-0 Conte: 157-3
6.2.11.03.0961 '-;"CEF Esportes APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - AplIcack: 000.0110 - GERAL
857,69
0,00
0,00
0,00
0,00
LUCIA HELENA ROSA
Tesourdrp 'Nnsa,
BilitOWIT144, .4 ‘7
Onten dente _S,uPerada e tArt
lutCbd.:7335'
uc, costa
Roo
,
v5o, o dSA
Contador
CRC: 057096-03/R3
Pagina 1 de 1
MANGARATIBA
Banco: 104
Ficha: 52798
,
CNPJ da
Bela Administradora
00.360.305/0001-
04
Nome
Caixa Econômica Federal
Cliente
Endereço
Av. Paulista n° 2.300, 110 andar,
Vista,
SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
Nome
PM DE MANGARATIBA
Análise do Perfil do Investidor
CPF/CNPJ Conta Corrente
29.138.310/0001- 0006.000000000157-Mês/Ano Folha
02/2024 01/01 59 3
Data da Avaliação
Histórico
8,41116;MTiii$7,7
Aplicações
ReZiesg
Rendimento Bruto no Mês
IR )4
IOF
Valor em R$ Qtde de Cotas
4jC --liba4AU01
0,00 0,000000
,
5,28C
1777 IFT 0007tiliiiC7g,i45777
Data Histórico
-
Valor R$ Qtde deCotas
:ii
jr
,,,:ordesFri
utw
r r,474,477.
CALYA
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
CAIXAFTCPRATICO RENDA FIXA
CURTO
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Código Operação Emissão
0887 0055 06/03/2024
CNPJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
611144(%)i4 V: NO .
- ,
9
o4r7:7r,7w„,7„
•
eses(yO
7,45109100
ota cm:
7,49726200
01,12,Q24,'
,L57i
Administradora
Resumo da Movimentação
•
(*) Valor sujeito A. tributação, conforme legislação
Movimentação Detalhada
•
857,69C 114,400976
0 !aptm..77 .44tz!: '2:142-TrAw. rz;vr..I
em vigor
Saldo Bruto*
-
7.)n. Fagg&..
,„ TiFirrnifftWe' 7,7M:y ,Var:Wr f
• 4U
'04'4
VI027#7,717:: MiEflEETTWATTIT3i$Fi
"raticarf!'"--,W$ —:„ 1W:7A-rat! '-adrziorAr- fri:747i7117777 ,471:" ‘,
MIIME.241•;;L:":7t.
PAIL- 4414 ;:,,,.
Rendimento Base
r7
:Ma
Dados de Tributação
Informações ao Cotista
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pratica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC:
0800 - 726
0101
Ouvidoria:
0800 725
7474
Endereço para Correspondência:
Av. Paulista n° 2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Endereço Eletrônico:
https://wwwl.caixa.gov.beatendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: www.cabia.gov.br
IMPRIMIR RrvoRiina FECilAiC
Exercício de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Fontetlefecursoti...
Agéncia: 887-0 Conta: 71090-6
Unta 6.2.11.99.0042 - CEF -PETMÓVEL - APLIC
17000000z OUTFtASTRANSFERÊNCIAS DE CONViNIOS OU R
' Página I cre
MANGARATIBA
Conciliação Bancária em 29/02/2024
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF:1374n9Affita (Eva
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SuPer‘nte(le
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Iaccidrii%*-ross cb.t.
costa
,.
4,8p,11,0 Cast°
colt °"€ 10.3
ROGD110 11 COSTA
Contado
CRC: 057096-03/R3
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
Saldo do extrato bancário na data
(-) Depósitos contibels não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
gargfaf
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
200.680,75
0,00
0,00
0,00
0,00
200.680,75
Aplicação.
Banco: 104
Ficha: 61166
1.•
Extrato Fundo de Investimento CA'' Para simples verificação
INome da Agência
IANGRA DOS REIS, RJ
'Fundo
ICAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS
1
C6digo lOperação lEmissão
0887 I 5413 06/03/2024
linicio das Atividades do Fundo
15/10/2012 I
CNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90
IRRF
Rentabilidade do Fundo
ri,f7.'",`taf 197=7 • IF' 7.7M-g;r1 [7..4Fr:,7,7717:11Itir7.77. I 1,96131100 II 1,97342900
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço NPJ da Administradora
4. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista, 00.360.305/0001-04
São Paulo/SP - CEP 01310-300
Cliente
Nome
PM DE MANGARATIBA
ICPF/CNPJ
29.138.310/0001-59
Conta Corrente 7 IM6s/Ano
0006.000000071090-Li 02/2024
Folha
01/01
Análise do Perfil do investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
SaradAnteri0=='¡, IETIEMMIlinei :." Ta.-1Milir-f0.74313WELFZIEIli Lliat.011,3061.0.2
Aplicações 0,00 0 000000
8e69itiifa;:.41Ytiljei.PSE:77.j'::.'21aNNCMWFriF,,,ZM;ZrS.;'í- .- 6,60-777 :,IW-,ME,K2r,r7:0:00015.6.0
Rendimento Bruto noMils 1.232,29C
1.10k..74'4;',4i?I'i,e=t1talgtVLITE52,77.., -. - ' " ..ii•Lii.fe :,,' lla. 000 :.!..'..21E.NitrL:ML;Z:Z; ,
10F 0,00
704:.-craitair:7171IFEVI:::7,ZaK,700.17-=7.,;iiikOMILT=: ' 0,00 77,'-',;. wl.w_ ..x:r.
Saldo Bruto* 200.680,75C- 101.691,395192
kiii.'60.4i.784fiiiiii'larisitarW"g ` 7.7..M-. .77741070r-)77-7/iffill=',7• 0,00 .17:MMTI;7•L'IT.: •'• •:
(*) Valor sujeitoittributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
11 ELT
Valor R$ Qtdo do Cotas
FAMrffYiL:
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ep5F.;77477, . earatualmtare*Nr"rmr, -
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Dados de Tributação
0,00
Informações ao Cotista
Consultsseu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
pratica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
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Serviço de Atendimento ao CotIsta
SAC: jEndereço para Correspondência:
0800 - 726 0101 lAy. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista,SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: Endereço Eletrônico:
0800 725 7474 https://wwwl .caixa.gov.briatendimento/telefonesda caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br
Rendimento Base
0,00
Conciliação Bancária em 29/02/2024
Banco: 104 'e.fkgêncla: 887-0 COnta: 647138-5
6.2.11.99.0008 - Aplic - Cony Revitaliza5;io da Orla de Mangaratiba
200.1110OUTROS CON VENIOS FEDERAIS'
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
952.042,66
Fonte.deIe'cumiz,ii. 17060000 ..TRANSFERÊNCIA ESPECIAL:DA UNIÃO - RECURSI Aplicagao:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis rigo localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário ngo localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
CaStr0 C°S:ta
tador
-7.096/03
ROGERS() 0 COSTA
Conta.
CRC:057096-03/RJ
0,00
0,00
0,00
0,00
952.042,66
méri
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
La*.
oldetta uosa
dente de
SuPer Innanr,á inten s
leisourarios e
C6d.. -r33ss
Pagina 1 de 1
MANGARATIBA
CAIXA Extrato Fundo de investimento
Para simples verifica cão
CNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90
Código
0887
Operação Emissão
5413 06/03/2024
Inicio das Atividades do Fundo
15/10/2012
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
CAIXAFTCTRANSF VOLUNTÁRIAS
POLIS
Bela Administradora
00.360.305/0001-
CNPJ da
04
Nome
Caixa Econômica Federal
Cliente
Endereço
Av. Paulista n° 2.300, 110 andar,
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300
Nome
PM DE MANGARATIBA
Análise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
CPF/CNPJ Conta Corrente
29.138.310/0001- 0006.000000647138-Mês/Ano Folha
02/2024 01/01 59 5
Data da Avaliação
Z7t
Qtde de Cotas
'10103.01g
0,000000
::0000M
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
"
Cilr:
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7717.21E ‘ MEW `4.141/U
q. I
.741* it M Liailedb",
Rentabilidade do Fundo
Administradora
Histórico
.SildO;.ktiTeri
Aplicações
itagIte's7), Nglij
Rendimento Bruto no Mês
IRRP *iligyrass17.5710-444
IOF
aida
Saldo Bruto* •
5.846,09C
,1d(j
0,00
952.042,66C 482.436,66607
.
Valor em R$
0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
lt.11Mrig.lgtarNs.. j7E-iiNa Mstfit, 7
1 7477,1115M-Aa ;"2p;NY.7wwvvi,
r!..14. •
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MOM
.FAC,9fOlO,
7' .7j7777.1771'
7-77-'72
646
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
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7474 •
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https://wvvwl.caixa.gov.briatendimento/telefones_da_caixa.asp
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'IMPRIMIR 7-EctiAit
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2024
Conciliação Bancária em 29/02/2024
Banco: 104 Agância:
.7;
2.149.328,93
0,00
0,00
0,00
0,00
2.149.328,93
887-0 Conta: 647138-5
6.2.11.02.0646 - Poupança - Cony Reyitalizaçáo da Orla de Mangaratiba
000.1116 OUTROS CONVEN1OS FEDERAIS
ForéJó 17060000,;;ERANSFERÊNCIA ESPECIAL:DA RECURSI
Apuração dos,saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Ficha: 61129 Conta
Aplicação:
LUCIA HELENA ROSA ki(S)Pk"/
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
Lucia Ife fella (9$1
Superintenbente
de
Tcsouraiia e nna
nc,as
-7.
335s
CRC: 057096-03/RJ
Página 1 de 1
MANGARATIBA
CAIXA
:: Extrato Poupança OBTV
Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600012
Conta Referência: 0887/006/00647138-5
Nome:
Período: de: 01/02/2024 até: 29/02/2024
-101,
08/02/2024 990210 REM BASICA 948,16C 2.138.059,91C
08/02/2024 990210 CRED JUROS 3.752,42C 2.141.812,33C
18/02/2024 990210 REM BASICA 575,84C / 2.142.388,17C
18/02/2024 990210 CRED JUROS 6.940,76C / 2.149.328,93C
IMPRIMIR FrcWir
Exercido de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Concillaccio Bancária
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
Saldo da contabilidade na data 10,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
(3,pgifio C tro Costa
LUCIA HELENAROSA \
Tesoureira Contaor
CPF: 876.2a047-91(R9sa CRC: 057096-03/R3
Lu cia en 91-e del nte de supednt
e rvo,N— Iticourasia 5 Cód- 7335
lisp •
ROGERle '- • irk
Conciliação Bancária em 29/02/2024
Fiche. 46107
Fonte de recurso:
Banco: 341 AOncla: 4814-0 Corta: 08716-1
6.2.02.00.0407 - ITAÚ - Diversos
15000000-RECURSOS Niio VINCULADOS DE IMPOSTOS- RI
apir,iiiwraiig 404660:4 arrIctntoinn
Conta:
Aplica;ao: 000.0110 - GERAL
7:171740
Extrato de conta corrente
Nome: P M MANGARATIBA-DIVERSOS
Agência: 4814 Conta: 08716-1
; Posição da Conta Corrente - 01/03/2024 às 1213:23h
Extrato - Por Período 01/02/2024 a 29/02/2024
10,00
! Data Lançamento Valor (RS) Saldo (R$) j
30/01 SALDO ANTERIOR 10,00
01/02 SISPAG FORNECEDORES 9925 936,31 -
01/02 SISPAG FORNECEDORES 9124 369,95 -
01/02 SISPAG FORNECEDORES 9125 1.274,70 -
01/02 SISPAG FORNECEDORES 9028 964,57 -
01/02 SISPAG FORNECEDORES 9028 936,73 -
01/02 SISPAG FORNECEDORES 9028 435,28 -
01/02 SISPAG FORNECEDORES 9120 554,93 -
01/02 SISPAG FORNECEDORES 9122 685,56 -
01/02 SISPAG FORNECEDORES 9129 243,42 -
01/02 SISPAG FORNECEDORES 9128 579,90 -
01/02 SISPAG FORNECEDORES 9123 696,01 -
01/02 SISPAG FORNECEDORES 9123 1.112,04 -
01/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 203,48 -
01/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 898,34 -
01/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.375,71 -
01/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 303,35 -
01/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.120,86 -
01/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.339,42 -
01/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.883,99 -
01/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 364,60 -
01/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 636.90 -
01/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 844,24 -
01/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 494,31 -
01/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 486,62 -
01/02 AG. RESGATE PP CP 4814 19.741,22
01/02 SALDO
02/02 SISPAG FORNECEDORES 9779 654,89 -
02/02 SISPAG FORNECEDORES 9029 412,59 -
02/02 SISPAG FORNECEDORES 9029 1.092,22 -
02/02 SISPAG FORNECEDORES 9327 1.013,82 -
02/02 SISPAG FORNECEDORES 9122 522,87 -
02/02 SISPAG FORNECEDORES 9129 780,68 -
02/02 SISPAG FORNECEDORES 9129 1.256,89 -
02/02 SISPAG FORNECEDORES 9130 539,25 -
02/02 SISPAG FORNECEDORES 9128 522,87 -
02/02 SISPAG FORNECEDORES 9123 2.188,60 -
02/02 SISPAG FORNECEDORES 9132 706,00 -
02/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 729,19 -
02/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 508,10 -
02/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 400,00 -
02/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 236,40 -
02/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 403,18 -
02/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 15.669,80 -
02/02TED237.0886.FUNDO M D S 9120 11.567,55
02/02 AG. RESGATE PP CP 4814 16.069,80
02/02 SALDO 10,00
06/02 SISPAG FORNECEDORES 9132 400,00 -
06/02
.SISPAG FORNECEDORES 4814 4.139,23 -
06/02 BLOQUEIO JUDICIAL 1.116,62 -
06/02 BLOQUEIO JUDICIAL 589,50 -
06/02 SISPAG MUN DE MANGARATI 4814 4.138,23
06/02 SISPAG MUN DE MANGARATI 4814 1,00
06/02 AG. RESGATE PP CP 4814 2.106,12
06/02 SALDO 10,00
07/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 537,08 -
07/02 AG. RESGATE PP CP 4814 537,08
07/02 SALDO 10,00
08/02 DESBLOQUEIO JUDICIAL 589,50
08/02 AG. APLICACAO PP CP 4814 589,50 -
08/02 SALDO 10,00
19/02 DESBLOQUEIO JUDICIAL 22.046,42
19/02 AG. APLICACAO PP CP 4814 22.046,42 -
19/02 SALDO 10,00
20/02 SISPAG FORNECEDORES 9127 68.694,53 -
20/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 10.948,91 -
20/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.470,13 -
20/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 421,60 -
20/02 BLOQUEIO JUDICIAL 11.580,84 -
20/02 BLOQUEIO JUDICIAL 589,50 -
20/02 BLOQUEIO JUDICIAL 1.72800..
20/02 AG. RESGATE PP CP 4814 95.433,51
20/02 SALDO 10,00
21/02 BLOQUEIO JUDICIAL 912,42 -
21/02 BLOQUEIO JUDICIAL 912,42 -
21/02 DESBLOQUEIO JUDICIAL 2.914,92
21/02 AG. APLICACAO PP CP 4814 1.090,08 -
21/02 SALDO 10,00
26/02 DESBLOQUEIO JUDICIAL 11.580,84
26/02 DESBLOQUEIO JUDICIAL 1.728,00
26/02 AG. APLICACAO PP CP 4814 13.308,84 -
26/02 SALDO 10,00
27/02 SISPAG FORNECEDORES 9136 11.900,06 -
27/02 SISPAG FORNECEDORES 9773 36.988,93 -
27/02 SISPAG FORNECEDORES 9029 1.769,55 -
27/02 SISPAG FORNECEDORES 9327 19.929,95 -
27/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 282.38 -
27/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 106,08 -
27/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.166,58 -
27/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.584,00 -
27/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 3.691,13 -
27/02 BLOQUEIO JUDICIAL 51.553,37 -
27/02 SISPAG MUN DE MANGARATI 4814 1.000.000,00
27/02 DEVTED69476cb9MOT2 9953 1.769,55
27/02 DESBLOQUEIO JUDICIAL 10.502,17
27/02 AG. APLICACAO PP CP 4814 881.299,69 -
27/02 SALDO 10,00
28/02 SISPAG FOKNEGEDORES 9136 363,00 -
28/02 SISPAG FORNECEDORES 9953 1.769,55 -
28/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 7.996,17 -
28/02 DESBLOQUEIO JUDICIAL • 589,50
28/02 AG. RESGATE PP CP 4814 9.539,22
28/02 SALDO 10,00
29/02 SISPAG FORNECEDORES 9128 400,00-
29/02 SiSPAG FORNECEDORES 4814 400,00
29/02 BLOQUEIO JUDICIAL 173,40 -
29/02 BLOQUEIO JUDICIAL 429,00 -
29/02 BLOQUEIO JUDICIAL 1.126,97 -
29/02 BLOQUEIO JUDICIAL 5.605,44
29/02 RESGATE ITAU PP APROX 8.134,81
29/02 SALDO 10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponivels ate esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSAC Rail0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar essescanals,recorra à Ouvidoria Corporativa!tail 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 As 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponivel 24hs todos os dias.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 29/02/2024
Elanco: 341 'AgênCla: 4814-0 Conta: 08716-1
6.2.11.03.0852 - ITAÚ - Diversos APL1C
Fonte de recurso: /5990000 ^ RECURSOS NÃO VINCULADOS DE,IMPOSTOS7.R1 000.0110 7.GERAL
•Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Flcha. 46124 Conta.
, Valor
0,40
0,40
84.967,51
1.189,98
19.698,30
2.249,19
61.830,04
Saldo da contabilidade na data 1.906.944,25
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,40
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 84.967,51
Saldo do extrato bancário na data 1.821.977,14
Relação dos movimentos não conciliados Iter. r•-•
Ficha Data PendênciaDocto No Comp. Data Comp. HistoricóMr;
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46124 29/02/2024 00049964
a--)e
LUCIAHELENA ROSA ROGERIO CA 0 COSTA
Tesoureira Contador
CPF: 876.?29
g
.847.iefen4 41 ( a
Lucia
CRC:057096-03/R)
.....smintencW3418 (4?'
•T:sa43r11111. e "11915
C6d- 733"
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46124 31/01/2024 00048167
46124 31/01/2024 00049961 bloqueios ano 2023
46124 31/01/2024 00049962 Bloqueiolaneiro
46124 29/02/2024 00049963 ?w
• rl no Lastro LOSbAuelo Fevereiro
-
Co tador
CRC.r 09E/03
MANGARATIBA Página 1 de 1
. •
j
r0*71
LOF -•
Consulta rendimentos mensais
Mês: Fevereiro/2024
--r Empress
P M MANGARATIBADIVERSOS
Ag/conta
4814/08716-1
if •
/
CNPJ
29.138.310/0001-59
Cotas -29.02.2024 Movimátásio no mês (R$? Saldo Bruto (R$) 11 Rendimentos (2$)
Fundos Saldo
I-,
--1:—
PP CURTO PRAZO I' 418.192,75535
Valor (R$)
4,3567880
Aplicações
t___.
Resgates IRRF
0,00
10FJ
0,00
31.01.2024
1.048.061,71
29.02.2024
1.821.977,14
r Base Bruto )
do más 1 cálculo
..,i_ IR
918.334,53 151.561,76t 7.142,66 i 1.262,56
41090/201 418.192,75535 4,3567880
,
918.334,53 151.561,76 0,00 0,00 1.048.061,71 1.821.977,14
;---•
7.142,661 1.262,56
Total 1418.192,755351 4,3567880918.334,53 I.
151.561,761 0,00
.1
0,001.048.061,71
--,....
1.821.977,14 7.142,61.262,56:
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSAC Rau
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à OuvidoriaCorporative hall 0800 570 0011, diasCasts,das 9 es 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162- ,
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponivel 24 hs todos osdies.
'tad 30
horas
1
AplIcação: 000.0110,4GERAL
Exercido de 2024
"1.1.
.4..1. 1 •
46108I*1
For& de • rec:dRai
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Concillagao Bancária em 29/02/2024
Banco!' 341 ,-`44ência: 4814-0 ' Conta: 08717-9
6.2.02.00.0408- ITAÚ - IPTU
15000000-. RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -R1
Conta
'Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 10,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 10,00
LUCIA HELENAROSA
QUl cma
Lucill den 1 de
SUPerlilten-mnanças
Tcloopur04 e Chd.. 7335S
MANGARAIIBA Vagina ide I
Extrato de conta corrente
Nome: PMM C C P ARREC MUNICIPAIS
Agência: 4814 Conta: 08717-9
Posição da Conta Corrente - 01/03/2024 às 12:14:34h e
e
Extrato - Por Período 01/02/2024 a 29/02/2024
Data Lançamento Valor (11$) Saldo (R$)J
31/01 SALDO ANTERIOR * 10,00
01/02 SISPAG FORNECEDORES 9129 2.000.000,00 -
01/02TARRECEBTO CONVENIOS 2.819,94 -
01/02 RECEBIMENTO CONVENIOS 1.712.010,00
01/02 AG. RESGATE PP CP 4814 290.809,94
01/02 SALDO 10,00
02/02TARRECEBTO CONVENIOS 2,89 -
02/02TARRECEBTO CONVENIOS 291,54 -
02/02 RECEBIMENTO CONVENIOS 677.36
02/02 RECEBIMENTO CONVENIOS 63.529,68
02/02 AG. APLICACAO PP CP 4814 63.912,61 -
02/02 SALDO 10,00
05/02TARRECEBTO CONVENIOS 281,22 -
05/02 RECEBIMENTO CONVENIOS 76.646,29
05/02 AG. APLICACAO PP CP 4814 76.365,07 -
05/02 SALDO 10,00
06/02TARRECEBTO CONVENIOS 1.114,56-
06/02 RECEBIMENTO CONVENIOS 3.733.945,56
06/02 AG. APLICACAO PP CP 4814 3.732.831,00 -
06/02 SALDO 10,00
07/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 85.545,88 -
07/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 14.947,51 -
07/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 5.738,00 -
07/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 436.439,92 -
07/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.752,89 -
07/02TARRECEBTO CONVENIOS 263,16 -
07/02 RECEBIMENTO CONVENIOS 59.382,57
07/02 AG. RESGATE PP CP 4814 486.304,79
07/02 SALDO 10,00
08/02TARRECEBTO CONVENIOS 273,48 -
08/02 RECEBIMENTO CONVENIOS 76.336,73
08/02 AG. APLICACAO PP CP 4814 76.063,25 -
08/02 SALDO 10,00
09/02TARRECEBTO CONVENIOS 188,34 -
09/02 RECEBIMENTO CONVENIOS 3.051.567,01
09/02 AG. APLICACAO PP CP 4814 3.051.378,67 -
09/02 SALDO 10,00
14/02TARRECEBTO CONVENIOS 129,00 -
14/02 RECEBIMENTO CONVENIOS 32.763,60
14/02 AG. APLICACAO PP CP 4814 32.634,60 -
14/02 SALDO 10,00
15/02TARRECEBTO CONVENIOS 239,94 -
15/02 RECEBIMENTO CONVENIOS 111.434,89
15/02 AG. APLICACAO PP CP 4814 111.194,95 -
15/02 SALDO 10,00
16/02TARRECEBTO CONVENIOS 165,12 -
16/02 RECEBIMENTO CONVENIOS 31.805,38
16/02 AG. APLICACAO PP CP 4814 31.640,26 -
16/02 SALDO 10,00
19/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 15.747,46 -
19/02 SISPAG TRANSF TITULTED 4814 2.000.000,00 -
19/02TARRECEBTO CONVENIOS 147,06 -
19/02 RECEBIMENTO CONVENIOS 20.827,50
19/02 AG. RESGATE PP CP 4814 1.995.067,02
19/02 SALDO 10,00
20/02TARRECEBTO CONVENIOS 2,89 -
20/02TARRECEBTO CONVENIOS 307,02 -
20/02 RECEBIMENTO CONVENIOS 209,25
20/02 RECEBIMENTO CONVENIOS 128.073,30
20/02 SISPAG MUN DE MANGARATI 4814 15.747,46
20/02 AG. APLICACAO PP CP 4814 143.720,10 -
20/02 SALDO 10,00
21/02TARRECEBTO CONVENIOS 2,89 -
21/02TARRECEBTO CONVENIOS 276,06 -
21/02 RECEBIMENTO CONVENIOS 69,07
21/02 RECEBIMENTO CONVENIOS 25.269,08
21/02 AG. APLICACAO PP CP 4814 25.059,20 -
21/02 SALDO 10,00
22/02 SISPAG FORNECEDORES 9925 2.000.000,00 -
22/02TARRECEBTO CONVENIOS 2,89 -
22/02TARRECEBTO CONVENIOS 250,26 -
22/02 RECEBIMENTO CONVENIOS 66,97
22/02 RECEBIMENTO CONVENIOS 36.860,23
22/02 AG. RESGATE PP CP 4814 1.963.325,95
22/02 SALDO 10,00
23/02TARRECEBTO CONVENIOS 245,10 -
23/02 RECEBIMENTO CONVENIOS 137.643,71
23/02 AG. APLICACAO PP CP 4814 137.398,61 -
23/02 SALDO 10,00
26/02 SISPAG FORNECEDORES 9026 2.000.000,00 -
26/02TARRECEBTO CONVENIOS 183,18 -
26/02 RECEBIMENTO CONVENIOS 59.377,78
26/02 AG. RESGATE PP CP 4814 1.940.805,40
26/02 SALDO 10,00
27/02 SISPAG TRANSF TITULARID 4814 1.000.000,00 -
27/02 SISPAG FORNECEDORES 9028 1.000.000,00 -
27/02TARRECEBTO CONVENIOS 2.89 -
27/02TARRECEBTO CONVENIOS 474,72 -
27/02 RECEBIMENTO CONVENIOS 22,26
27/02 RECEBIMENTO CONVENIOS 81.194,04
27/02 AG. RESGATE PP CP 4814 1.919.261,31
27/02 SALDO 10,00
28/02 SISPAG FORNECEDORES 9014 1.000.000,00 -
28/02TARRECEBTO CONVENIOS 394,74 -
28/02 RECEBIMENTO CONVENIOS 143.796,82
28/02 AG. RESGATE PP CP 4814 856.597,92
28/02 SALDO 10,00
29/02TARRECEBTO CONVENIOS 5,78 -
29/02TARRECEBTO CONVENIOS 678,54 -
29/02 RECEBIMENTO CONVENIOS 1.084,57
29/02 RECEBIMENTO CONVENIOS 124.789,80
29/02 APLICACAO ITAU PP APROX 125.190,05 -
29/02 SALDO 10,00
r.e
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis ate esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSAC !tail 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.bo. Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar essescanals, recorra à Ouvidoria Corporativa[tau 0800 570 0011, dias
Citeis, das 9 As 18h, Caixa Postal n° 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponlvel 24hs todos os dias.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliaçgo Bancária
14412.5VIN Ccinta: 6.2.11.03.0853 ITTAU IPTU APLIC
Aplicaggo• o00.013.0.4GERALi,
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
L,Mflelferui (1(9sa
Superintendente de
ToCOurafi8 e FinançaS
73355
qpgirio tro Costa
.r
ROGER! tr 4 T4 a
,1 tador
CRC: 057096-03/RJ
15000000- RECURSOS NAO,VINCULADOS DE IMPOSTOS'TAI
PuraçâO iiiii;;irl'OrCiin4beiiTrARiXtra—tO.banCário
Saldo da contabilidade na data 2.236.643,34
(-) Depósitos contábeis nao localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis n3o localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário n3o localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário nSo localizadas na contabilidade 4.724,08
Saldo do extrato bancário na data 2.231.919,26
it-a;a;rikw;;;;;Imeti'vii;:4.:;;WcIlialitor*,3we"7
Ficha Data Pendência,,Dpcto ..Comp. Data comp. Histiorloo;
_
04- Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
46125 31/01/2024 00048178
MANGARATIBA Página 1 de 1
:dee sOze
Exercido de 2024
,17r,,Tr't
,
4.724,08
4.724,08
Conciliaggo Bancária em 29/02/2024
026IrCeZ4432.4,01.1MOrIUML18717 -9 .
Consulta rendimentos mensais
Mês: Fevereiro/2024
,
Ag/conta
4814/08717-9
Entpresa
PMM C C P ARREC
MUNICIPAIS
CNPJ
29.138.310/0001-59
Kati 30
horas
.t.04
V
Cotes -29.02.2024 Movimenta io no mês (R$ SaIdo Bruto (R$) 14 Rendimentos (R$)
Saldo I * Valor (R$) Aplicações Fundos • Resgates IRRF , IOF
A
31.011024 . ' 29.02.2024 ,, Bruto do cálculo !
',, --- • 1R t• ,
.)
) CURTO PRAZO 512.285,49489 4,3567880 7.607.388,3719.452.172,33 0,00:0,00
..
4.032.463,34 2.231.919,26)44.239,88 i49.462,23;
41090/201 512.285,4948914,3567880 7.607.388,37] 9.452.172,33 0,00 0,00 4.032.463,34 2.231.919,26144.239,88 i 49.462,231
Total 512.285,49489 / 4,3567880 t 7.607.388,3719.452.172,33
1_
0,00 : 0,00 4.032.463,34
1
2.231.919,26144.239,81p, 9.462 23'
• !
Consultoria e informagoes sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSAC 'tail
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentadaepos
utilizar essescanals, recorra à OuvidoriaCorporative Usti 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponivel 24 hs todos os dias.
Exercicio de 2024
/
Aplicagao.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 29/02/2024
E3arico341L',1 Agancla: 4814-0 Conta: 13138-1
Ficha: 61169 Conta: 6.2.02.00.1479- ITAI:1 ROAYLTIES DO ESTADO
Fonte dèrecui so: 170.50000i4TRAN5FERÊNCIAS,DOS ESTADOS REFERENTES A
irtirFaR: os,contabeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 10,00
(-) Depósitos contibels no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ggério C tro Costa
or
Rodhino co Ai")
Con or
CRC: 057096-03/R)
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
fielfliefelia (RP" Superintendente des
Tar.ouratia e einança
C,0<1.- 73355
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
*Ina I de 1
MANGARA11BA
Extrato de conta corrente
Nome: P M M ROYALTIES
Agência: 4814 Conta: 13138-1
Posição da Conta Corrente - 01/03/2024 As 12:16:13h
Extrato - Por Período 01/02/2024 a 29/02/2024
Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$)]
31/01 SALDO ANTERIOR 10,00
01/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 49,682,67 -
01/02 AG. RESGATE PP CP 4814 49.682,67
01/02 SALDO 10,00
02/02 SISPAG FORNECEDORES 9120 6.684,96 -
02/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 5.017,46 -
02/02 BLOQUEIO JUDICIAL 693,48 -
02/02 BLOQUEIO JUDICIAL 19.263.85 -
02/02 BLOQUEIO JUDICIAL 10.836,15 -
02/02 AG. RESGATE PP CP 4814 42.495,90
02/02 SALDO 10,00
05/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 4.672,60 -
05/02 AG. RESGATE PP CP 4814 4.672,60
05/02 SALDO 10,00
06/02 SISPAG TRANSF TITULARID 4814 4.138,23 -
06/02 SISPAG TRANSF TITULARID 4814 1,00 -
06/02 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 11.794,40 -
06/02 DESBLOQUEIO JUDICIAL 19.263,85
06/02 AG. APLICACAO PP CP 4314 3.330,22 -
06/02 SALDO 10,00
08/02 SISPAG FORNECEDORES 9327 14.458,03 -
08/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 66.640,00 -
08/02 DESBLOQUEIO JUDICIAL 693,48
08/02 AG. RESGATE PP CP 4814 80.404,55
08/02 SALDO 10,00
20/02 SISPAG TRANSF TITULARID 4814 15.747,46 -
20/02 AG. RESGATE PP CP 4814 15.747,46
20/02 SALDO 10,00
22/02 BLOQUEIO JUDICIAL 1.377,27 -
22/02 BLOQUEIO JUDICIAL 634,37 -
22/02 BLOQUEIO JUDICIAL 882,05 -
22/02 BLOQUEIO JUDICIAL 20.000,00 -
22/02 AG. RESGATE PP CP 4814 22.893,69
22/02 SALDO 10,00
23/02 DESBLOQUEIO JUDICIAL 10.836,15
23/02 AG. APLICACAO PP CP 4814 10.836,15 -
23/02 SALDO 10,00
26/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 6.974,96 -
26/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 3.808,00 -
26/02 5151.A0 rORNEOL.D0FACO 4/114. 4672.6°-
26/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 5.017,46 -
26/02 SISPAG TRANSF TITULTED 4814 300.000,00 -
26/02 AG. RESGATE PP CP 4814 320.473,02
26/02 SALDO 10,00
27/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 6.322,46 -
27/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.835,40 -
27/02 AG. RESGATE PP CP 4814 9.157,86
27/02 SALDO 10,00
28/02 SISPAG FORNECEDORES 9925 6.684,96 -
28/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 5.017,46 -
28/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 7.482,46 -
28/02 SISPAG FORNECEDORES 9026 15.747,46.
28/02 SISPAG FORNECEDORES 9122 2.000,00 -
28/02 AG. RESGATE PP CP 4814 36.932,34
29/02 SALDO 10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponivels até esse Instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSACIta6 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavallação da solução
apresentada após utilizar essescanals,recorra à Ouvidoria CorporativaHail 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
••
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2024
Conciliação Bancária em 29/02/2024
Saldo da contabilidade na data 315.779,99
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato banana 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 13.560,83
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 22.893,69
Saldo do extrato bancário na data 306.44743
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
61170 31/01/2024 00048179
13.560,83
13.560,83
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 22.893,69
61170 29/02/2024 00049965 bloqueios fevereiro 22.893,69
• qogirio C
C
tro Costl
LUCIAHtLENA ROSA
Tesoureira (R9sa
f,liga"w c dente de
SuPerinte s n mnar)93
ToCcorlit. - 3355 05d.•
.09f3107:
COSTA
Contador
CRC: 057096-03/Ft/
MANGARATIEN Padilla I de I
Banco: 341 Agência: 4814-0 , Conta: 13138-1
6.2.11.99.0044 - ITAU - ROAYLTIES DO ESTADO APLICAÇÃO
Fonte de recurso;,*„ 17050000 ,,,,TIIANSFERENCIAS DOS ESTADOSREPERENTES A Apilcacao:
WliVi-a-Cfio dos saldos contábeis e do extrato bancário re
Ficha: 61170
,
Relação dos 'MtiaMento;
Ficha Data Pendência Docto N° Comp. DataComp. Histórico Valor
30
horas
Consulta rendimentos mensais
Mês: Fevereiro/2024
Ag/conta
i
n Empress CNPJ
4814/13138-1 PMM ROYALTIES I 29.138.310/0001-59
'undos
Cotas - 29.02.2024 21 Movimentação no más.
(12$LJSaldo Bruto (R$
Bruto do
mes..
4.402,991.
Rendimentoskl$1 ,
Base '
calculo_IR ;
8.027,19 i
Saldo Valor (R$)
4
Aplicações
--- --
14.166,371
Resgates_IIRRF 10F
552.460,09. o,00lo,00
31.01.2024
870.337.86
29.02.2024
RIO PRAZO 70.337,86078 !4,3567880 306.447,13
1090/201 70.337,8607814,3567880 14.166,37 582.460,09k 0,00 : 0,00 870.337,86 306.447,13 4.402,9911 8.027,19
Total 70.337,86078; 4,3567880 r14.166,37 .1. AL_
682.460,091 0,001 0,00i 870.337,86 306.447,13 4.402,99 8.027 19 , 1 1
Consultoria e informações sobre Investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSAC Hail
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar essescanals, recorra à Ouvidoria Corporativa Itati 0800 570 0011, dias Otels, das 9 as 18h, Caixa Postal n*67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponivel 24 hs todos os dias.
PP C
4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Fixite d reank:As 15000000 RECURSOS NÃOYINCULADOS DEACI4PCIStOS, RI Aplicaçao.
1.160.754,45
0,00
0,00
0,00
818.238,46
342.495,99
Apuração dos saldos contábeis e do.extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não locallzadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
MANGARATI8A Papilla 1 de 1
Conciliação Bancária em 29/02/2024
'Banco:, 033 . Agêncla: 3720-0 Conta: 45000001-4
Re144t;..ticWritOvimenialrigiraikWa"
Ficha Data Pendenda Docto No Comp. Data Comp..Histórico
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Valor
818.258,46
61056 30/01/2024 00048181 bloqueioJaneiro 27.983,44
61056 31/01/2024 00048182 (Mapes) 2023 734.785,50
61056 31/01/2024 00048183 715,70
61056 29/02/2024 00049967 pagb3 pengo indevida em 23/03 25.007,80
61056 29/02/2024 00049974 bloquelo fevereiro/24 29.766,02
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
DI P7firett1-410Sa
rintendente de
ToSOUratia e Finanças
C.6(1.. 73355
Rogério f astro Costa
rlitre c104°
ROGERIO • • s COSTA
Co dor
CRC:057096-03/RJ
000.0110 - GERAL 9 !
Exercido de 2024
ficha:'- 61056 Conta: 6.2.02.00.0632 - SANTANDER-ARRECADACii07 C/C 45000001-4
01/03/2024, 12:18 Internet Banking
1,46r Santander
- • -
MUNICIPIO DE MANGARATIEIA
Internet Banking Empresarial
Agëncla: 3720 Conta: 450000014
Conta Corrente Extrato 1.
Consultar , , I. ._ \\ 1'
Opção de Pesquisa: Todos
Perrodos: 01/02/2024029/02/2024 Data/Hora: 01/03/2024 as 12h18
'Data HIstdrIco Documento Valor (R5) Saldo (R$)
01/02/2024 SALDO ANTERIOR 149.084,76
01/02/2024
-
TARIFATED 31/01/2024
^
000000
-I
-9,60
- • ^ ---^^ Y.- - .1, • • -I • , , •
01/02/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 635.107,86
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01/02/2024 TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 05516060702 213654 -823,86
01/02/2024 TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 08778716713 232601 -998,18
01/02/2024 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07426031721 251605 -1.180,72
01/02/2024 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00115303758 304088 -557A7
01/02/2024 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05814056762 322273 -634.63 149.988,16
02/02/2024 TARIFATED 01/02/2024 000000 -9,60
02/02/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 15.288,79 165.267,35
05/02/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 46.260,92
05/02/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -334,80
05/02/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -79,98
05/02/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -1.666,68
05/02/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -110,00
. ...— .._. — „—.... • •
05/02/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -2,89 209.333,92
. ............ ....— - ..... .._ .. ..
06/02/2024 TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240001235756 000000 -10.692,81
06/02/2024 TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240001235756 000000 -8.571,04
06/02/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 181:634.63
06/02/2024 TEDENVIADA 29138310000159 000000 -220.000,00
0a/02/1024 TARIFAOFRECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -79,98
.
151.624,72
07/02/2024 TARIFATED 06/02/2024 000000 -9,60
07/02/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 19.570,48
07/02/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -12,40
https://pj.santandernetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdflmprimInxhtml 113
O1/'0312024, 12:18 Internet Banking
• • • • • .,.• • • .• - • • • • • • - • y • • • • +. .•. 1• ^ 111' • •
07/02/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -5.16
.. „.. .
07/02/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -129,00 171.039,04
•------- — -- — _ _ __ . . . . ...
08/02/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 19.018,27 190.057,31
09/02/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 10.365,86 200.413,17
14/02/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 15.483,49
14/02/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -24,80
14/02/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
14/02/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
14/02/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
090011 -23.22
090011 -639,84
090011 -60.00
14/02/2024
15/02/2024
16/02/2024
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -5,78 215.143,02
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 7.790.65 222.933.67
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 20.993,49 243.927,16
19/02/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 37.960,14
19/02/2024 TEDENVIADA29138310000159 000000 -150.000,00
19/02/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -77,40 131.809,90
20/02/2024 TARIFATED 19/02/2024 000000 -9,60
20/02/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS C0333720000900000011 090011 64.323,37
-67,08 196.056,59 20/02/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011
21/02/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 19.908,52
. .
21/02/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -2,58
21/02/2024 ' TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -67,08
21/02/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -10,00 215.885,45
22/02/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 31.958,66
22/02/2024 TEDENVIADA29138310000159 000000 -80.000,00 167.844,11
23/02/2024 TARIFATED 22/02/2024 000000 -9,60
23/02/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 189.406,09
,
23/02/2024 TEDENVIADA291319310000159 000000 -200.000,00 156.240.60
26/02/2024 TARIFATED 23/02/2024 000000 -9,60
26/02/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 22.826,54
26/02/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE • 090011 -6,20
26/02/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -286,38
VIM.11•MA _
26/02/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -20.00 178.744,96
•
27/02/2024 TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240000320129 000000 -10.502,17
27/02/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 56.49452
27/02/2024 TARIFAOF RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -6,20
https://pj.santandernetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pcifImprimirxhtml 2/3
O1/O3/2O24, 12:18 Internet Banking
27/02/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -2,58
27/02/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
27/02/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 0033372000090009,g011 090011
e
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
28/02/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
..
28/02/2024 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
29/02/2024 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
•
090011
28/02/2024
28/02/2024 090011
090011
090011
-8,67 224.647,62
18.174,75
-12,40
• • •, y 'NM- -•. • .., -.1, • ••
-61,92
-2,89 242.745,16
090011 -72,24
090011 99.750,83 342.495,99
a = Bloqueio Dia / ADM Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado
Saldo
PosIção em: 01/03/2024
• 198.128,96 •
•
B - Saldo Bloqueado 0,00
' •
' Desbloqueio em 1 dIa •
• •
0,00 • .
.•
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C) 9.067,52 ,
Desbloqueio em 2 dias 0,00
C- Saldo Bloqueio Judicial 189.061,44
Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h as 20h, de segunda a
sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Central de Atendimento Getnet- Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)
Central de Vendas RI - Das 8h as 20h, de segunda a sexta-feira, exceto
feriados.
0800 013 7333
SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dies.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Disponlvel das 9h as 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0806 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)
https://pj.santandernetibe.com.br/lbeweb/commOns/pdf/pdflmprimir.xhtml 3/3