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i "1!
•
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
'
Oficio n" 226/2024
A Sua Excelência o Senhor
Vereador: RENATOJOSEPEREIRA
Presidente da Câmara Municipal de
Mangaratiba - RJ
Mangaratiba, 19 de marco de 2024.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa o Balancete Contábil
referente ao mês de Janeiro de 2024 do Fundo Municipal de Saúde.
Atenciosamente,
Jo
fDCA\A
Mair Araújo Bichara
Secretário Municipal de Saúde
PREFEITURA MUNICIPAL DE
,IVIANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BALANCETE CONTABIL DO MÊS DE JANEIRO DE 2024
21.718813,5s
1.430.148,94
1.430.148,94
1.430.148,04
1.430.148,99
6
8455.921.08
• 8.055.921,08
8.055.921,08
8.055.921,08
1.354.696,43
1.354.696,43
251.100,43
16.944,00
1.086.652,00
6.206.071,50
6.206,071,50
6.048.326,16
119476,70
38.066,64
21.331,69
21.331,69
21.331,69
21.863,43
1.430.148,94
15.275,65
337,10
17.122,29
4377,77
215.11440
0,15
516.938,74
84.573,88
80.914,30
495.480,46
14,60
12.676,761,56
3.603.672,66
3.603.671,66
3.603.671,66
4.211.941,86
9.211.941,86
4.588.762,85
209.916,02
1.243.643,44
251.763,79
251.763,79
251 763,79
255.662,21
586.737,01
1.443.752,65
1.443.752,65
2.660.686,29
26309,80
• " a• FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
s
i
ta
i Balancete An8lltic0
Periodo: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024
Exercicio de 2024
ra"1"11111511aW
4.12 Wares
1.3.2.1.01
1.3.2.1.01.0.1
24 1.3.2.1.01.0.1.48
27 13.2.1.01.0.1.49
28 13.2.1.01.0.1.50
29 1.3.2.1..01.0.1.51
30 1.3.2.1.01.0.1.52
31 1.3.2.1.01.0.1.53
32 13.2.1.01.0.1.54
33 1.3.2.1.01.0.1.55
34 1.3.2.1.01.0.1.56
35 13.2.1.01.0.1.57
37 1.3.2.1.01.0.1.66
1.3.2.1.01.0.2
1 1.3.2.1.01.0.2.01
2 13.2.1.01.0.2.03
3 1.3.2.1.01.0.2.04
4 1.3.21.01.0.2.05
5 1.3.2.1.01.0.2.06
6 1.3.2.1.01.0.2.08
7 1.3.2.1.01.0.2.09
8 1.3,2.1.01.0.2.10
9 1.3.2.1.01.0.2.11
10 1.3.2.1.01.0.2.12
11 1.3.2.101.0.2.14
1,7
1.1.1
1.7.1.3
1.7.1.3.50
1.7.1.3.50.1
1.7.1.3.50.1.1
12 1.7.1.3.50.1.1.01
13 1.7.1.3.50.1.1.02
14 1.7.1.3.50.1.1.03
1.7.1.3.50.2
1.7.13.50.2.1
15 1.7.1.3.50.2.1.01
16 1.7.1.3.50.2.1.02
17 1.7.1.3.50.2.1.03
1.7.13.50.3
1.7.13.50.3.1
18 1.7.1.3.50.3.1.01
1.7.1.3.50.4
Nos e CorracilesMonetarism
Renuneração de Depósitos Bancários
Ranuneração de Depósitos Baricarlos - Principal
Pawners* de Depósitos Bancarios - Atenção Básica
Rernuneração de Depósitos Bancárlos - Ações de Vigilância Sanitária
Remmers*de Depósitos Bandrios • Assistência Farmailubca
Remuneração de Depósitos Bancários GestãO do SUS
Remuneração de Depósitos Bancários -Royaltiesde Petróleo - Saúde
lamuneração de Depósitos Bancários - Tremsferfincla de Recursos do Fundo Estadual de S
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinarlos Saúde
remuneração de DepriSROS Bancários •Custer()do SUS
Remuneração de Depósitos Bancários - Investimentos SUS
Remuneração de Depósitos Bancários Royaltiesde Minério -FMS
Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência financelra da Una) destinada à comple
Remuneração de Depósitos Bancários- Multas e Juros de Mora
Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Basics
Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância Sanithria (em Saúde)
Remuneração de Depósitos Bancários - Assistênda Farmacétitica
Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS
Rentuneração de Depósitos Bancários'Royalties de Petróleo -Snide
Remuneração de Depósitos Bancários - ConvinbSail*- União
Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência de recursos do Fundo Estadual de Se
Remuneração de DeprigtOs Bancários- Recursos Ordinarios Saúde
Remuneração de Depósitos Bancários - Custeio SUS
Remuneração de Depósitos Bancários - Investimento SUS
Remuneração de Depósitos Bancários-Royaltiesde MinérioFMS
tres14904ndit Critreentitre
Transferênclas da União e de suas Entidades
Trans das de Recursos do Sistasna Único de Saúde - SUS
Transferênclas de Recursos do Sistema (mica de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo •
Transferêndas de Recursos do Bloco de Manutenção das 46es e Serviços Públicos de Saar
Transfer-gneissde Recursos do Bloco de annutenotodes VeS e Serviços Públicos de Sao'
Piso de Atenção&UreaVariável(PASFIXO)
Agentes Comunitános deSnide
Outros Programas Firranc, porTrans,.Fundo a Fundo
Transferências de Retursos 00 Bioco de Manutenção cias Açnes e servos RoamsdeSail.
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sair
Teto Financeiro
SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgênda
Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo
Transferindas de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Publicos de Sae
Transferinclas de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sail
Viglitexia Sanitarla
Transferêndas de Recursos do Bloco de manutencSo das Ações e Serviços Públicos de Saul
22.169.107,26
1.436.514,62
1.436.51462
1.436.514,62
1.436.514,62
6.365,68
.,168-09000
160cia000
.0223
0.0225
16000000 300.0026
16000000 300.0228
16350000 300.2234
16210000 300.0021
15001002 STN.1002
16000000 300.0223
16010000 300.2124
17093000 000,0157
16050000 300.2116 6365,68
1.430.148,94 1.430.148,94
16000000 300.0223 15.275,65 15.275,65
16000000 300.0025 337,10 337,10
16000000 300.0026 17.122,29 17.122,29
16000000 300.0228 4.377,77 4.377,77
16350000 300.0210 215.114,00 215.114,00
16000000 300.2116 0,15 0,15
16210000 300.0021 516.938,74 516.938,74
15001002 SIN. 1002 84.573,88 84.573,88
16000000 300.0223 80.914,30 80.914,30
16010000 300.2124 495.480,46 495.480,46
17080000 000.0157 14,60 14,60
18,260.714,111 n7324E2,64
11.207.634,71 11.659.592,74
11.207.634,71 11.659.592,74
11.207.634,71 11.659.592,74
5.566.638,29 5.566.638,29
5.566.638,29 5.566.638,29
16000000 300.0223 4.839.863,28 4.839.863,28
16000000 300.0223 225.860,02 226.860,02
16000000 300.0223 499.914,99 499.914,99
4.762318,85 9362.318,85
4.762.318,85 4.762.318,85
16000000 300.0224 3387.639,87 3387.639,87
16000000 300.0224 1.363.320,14 1.363.320,14
16000000 300.0224 11358,84 11.358,84
273.095,48 273.095,48
273.095,48 273.095,48
16000000 300.0025 273.095,48 273.095,48
277.525,64 277.525,64
APIEr. ADAC
I'E1jDO AC UMULADA
A ,DRAI;AF.1
, A ARRECADAR ARP.EC, A MAIOR
6138.735,92 0425.155,92 13.941.441,14
169.834,84 163.834,84 1.266.679,78
169.834,64 169.834,84 1.266.679,78
169.834,84 169.834,84 1.266.679,78
169.834,84 169434,84 1.266.679,78
169.834,84 169.834,84 163.469,16
0,44 0,44 0,44
0,55 0,55 0,55
421,03 421,03 421,03
24,88 24,68 24,88
4.975,19 4.975,19 4.975,19
12.887,59 12.887,54 12487,54
4.563,58 4.563,58 4.563,58
107.030,85 107.030,85 107.930,85
33.564,82 33.564,82 33.564,82
0,28 0,28 0,28
6365,69 6365,68
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
¡TT TIFF.i
I AC. I FR CA-1DIGO
APLIC, INICIAL ATUALIZADA •
8.068.921,08
8.055.921,08
8.055.921,08
8.055.921,08
1354.696,43
1.354.696,43
251.100,43
16.944,00
1.086.652,00
6.206.071,50
6.206.071,50
6.048.326,16
119.676,70
38.068,64
21.331,69
21.331,69
21.33169
21.863,43
GeoSIAP - MANGARATIBA - Penonalizado Página 1 de 3
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
1
1.7.1.350.4.1
19 1.7.1.3.50.4.1,01
1.7.1.3.50.5
1.7.13.50.5.1
20 1.7.1.3.50.5.1.01
21 1.7.1.3.50.5.1.02
22 1.7.1.3515.1.03
36 1.7.1.3.50.5.1.04
1.7.1.3.50.9
1.7.1.3.50.9,1
23 1.7.1.3.50.9.1.01
1.7.2
1.7.2.3
1.7.23.50
1.7.2.3.50.0.1
24 1.7.23.50.0.1.01
1,7.2.4
1.7.14.50
1.7.2.4.50.0.1
25 1.7.2.450.0.1.01
Transferendas de Retii505 doOka)de Manutencto dasWes e Serviços Públime de Saiii
Assitinda Farmacêutica
Trarderendas de Recursos doBlomde Manutenr,So das Ações e Serviços Pullicos de Saia
Trarderincias de Recursos doBlomde Manubencio das Ações e Serviços Públicos de Sa6
Quaificagio da Gestao SUS
invistanento-Implantaclio de Uniderdira Básicas deSail,*
investimento - Impiantacao de Ações e Serv. de Saúde
Assrtincla financeira da UniSo destinada à complementarA ao pagamento dos pisos sale,
Tragerindas de Recursos doBlomde Manutencolo das Ações e Serviços Públicos de Satie
TronferándaS de Recursos da Bloco de Manutenr,80 das Ações e Serviços Públicos de Sail
Cooriavhis (Cov10-19)
Traisteriinclas dosModes• do Distrito Federal e de sues Entidades
rnaidenindu de Recursos doEstoniaÚnico deSande- SUS
Trnsferándas de Recursos do Sistema único de Saúde - SUS
Trnsferándas de Recursos tio Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
Trasferinclas de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
rinsfirinclas de Cenrintos dos Estados e OFe de Suas Entidades
Tonsferindas deCalvadosdos Estados e DE para o Sistema linico de Saúde - SUS
Tensferáridas de Convinios dos Estados e DP pare o Sistema Único de Saúde - SUS
Tiansferincias de Convênios dos Estados eOFpare o Sistema único de Saúde - SUS- Pra
•
•
21.710.873.55 17 TA' DM PE(2EITAS OP(.AN,IEE't,F 14.
Página 2 de 3 GeoSIAP - MANGARAT1BA - Personalizado
, FUNDO MUMCIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
ka 0
1 Balancete Analtico
Exercicio de 2024
Periodo: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024
TI P( P4 r'.
CÓDIC,0
AIS !'
PREVISA0
--
J1,141 A I JZ LAI.
ADIAAC,A0
t, AKP.I-J. A MAILIF:
277.525,64 277.525,64 21.863,43 21.863,43 255.662,21
16000000 300.0226 277.525,64 277.525,64 21.863,43 21,863,43 255.662,21
327.597,58 779.555,61 451.958,03 451.958,03 327.597,58
327.597,58 779.555,61 451.958,03 451.958,03 327.597,58
16000000 300.0223 19.712,49 19.712,99 19.712,49
16000000 300.0223 297,846,86 297,846,86 297.846,86
16010000 300.2124 10.038,23 10.038,23 10.038,23
16050000 300.2116 451.958,03 951.958,03 451.958,03
458,87 958,87 458,87
458,87 458,87 458,87
16020000 312.2236 458,87 458,87 458,87
9.073.009,00 9.073.089,00 9.073.089,90
9.033.891,34 9.033.891,34 9.033.891,34
9.033.891,34 9.033.891,34 9.033,891,34
9.033.891,34 9.033.891,34 9433,891,34
16210000 300.2229 9.033.891,34 9.033.891,34 9.033.891,34
39.196,56 39.198,56 39.196,56
39.198,56 39,198,56 39.198,56
39.198,56 39.198,56 39,198,56
16360000 300.2115 39.198,56 39.198,56 39.198,56
-teC
FUNDO
MUNIDWAL DE SP,ODE
(RiCarift) fi\runes
CRC-F3 056191/0-3
sa-
▪
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- vAr18‘
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bilitst"Y
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2024
Pedodo: 3aneiro - 01/01/2024 a 31/01/2024
RECEITAS EXTRA ORCAMMTARIAS
FICHA
clEfft-,0
f't
P REVISA0
, r
AF
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L,AL,Au
.r.'
^ Pi foSCAO
; . f
'
62937 5.2.11.04.0011 - DIRE- Pessoalundka 186 00110001 181.701,67 181.701,67
62938 5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral 186 000.0091 388.836,56 388.836,56
62939 5.2.11.04.0013 - IRRF - Alugue 186 000.0001 12.353,22 12.353,22
62944 5.2.11.150007 - Empréstimo DAU 150 000.0000 752,86 752,86
50995 5.2.11.99.0001 - IS-5 150 300.2100 211 721,42 211.721,42
50996 5.2.11.99.0002 - VALE TRANSFORTE 150 300.2100 8.690,29 8.690,29
93989 5.2.11.99.0003 - PREVI 150 300.2100 195.561,87 195.561,87
62918 5.211.990004 - Empréstimo Einco do Brasil 150 300.2100 850,71 850,71
51003 5.2.11.99.0005 - ASBF 150 300.2100 2052,00 2.052,00
53133 5.2.11.99.0006 - Flan°deSaukUnimed 150 300.2100 70.207,75 70.207,75
50987 5.2.11.99.0007 - I.NS.S. 150 300.2100 219.203,22 219.203,22
50988 5.2.11.99.0009 - PENS210 AMENTICIA 150 300.2100 18.061,75 18.061,75
50990 5.2.11.99.0012 - SISPMUM 150 300.2100 4.134,39 4,134,39
51140 5.2.11.99.0013 - EinpréstknoOkaEcon8mica 150 300.2100 15.606,71 15.606,71
53132 5.2.11.99.0014 - Plano deSaleCemeru 150 300.2100 257,45 257,45
53138 5.2.11.99.0016 - Droréstirno Badesco 150 300.2100 59.213,80 59.213,80
R148016410,A88‘11048/0-111,11044K40 Flioncelmi FlOCOSINS ^ CooElmira*** Financeira , 91.816.100,78 91.640.407,17 7.33$.288,0 7b3.3841130.56
62940 5.6.01.01.0002 - Transferándafecebida do droio "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBe - Recursos Ordinádos da Ssfide 150 STN.1032 50.528.174,88 50.528.174,88 5.119.740,48 5.119.740,48 45.408.434,40
62941 5.6.01.00.0003- Transferindafecebida do Orans "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIFIK - RoyaltiesVinculados ao Fundo Mun 163 300.2234 14.480.334,45 14.480.334,45 14.480.334,45
62942 5.6.01.01.0004 - TranSferênclerecetida doOn* "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATI8A" -RoyaltiesEstado 170 000.6107 300.000,00 300.000,00 300.000,00
62943 5.6.01.01.0009 - Transferéndenecebida do drgáo "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATI8A" - Transferênclas da Unllio Referentes 172 000.1110 26.307.681,45 26.331.897,84 2.216.523,18 2.216.523,18 24.115,374,66
62945 5.6.01.01.0014 - COTA-PARTEDA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS- CFEM 170 000.0157
_
FUN 0 MUN CIPAL DE SAUDE
Wicardo Nunes
CRC-Ri 056191/0-3
TC,TAL OASRECEITASEXTRA (:);;;Arl'ITÁRIAS 91 1.,1n.190
GeoSIAP - MANCARKRBA - PersonaliaJo Página 3 de 3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Balancete Analitico
Exereicto de 2024
Periodo: Janeiro - 01/0112024 a 31/01/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
1; HA
-•___ •-• _
rut EMPEI.111ADO
1-t39JODO
LIQUIDAM
ACUMULADO
•
ALTERAt;QES AC UttliLADQ !,Epjupq
PUNDO1411141CIPM. DE Sidti6DE MANDARATIM . 113.176.15741 7.780601,70 80.300,00 90.007.101,19 90.867192,19 8.107.70,06 8.107.705,08
03.01 •• .FUNI30 740)4111RA1 sARDE DE teMomillai. 113.370.157,31 7.345.611,76 80.300.00 00,96749149 90.887.191,19 0.167.7 06,0 6 8.107.705,011
sootee :sonnet/moron! seem oe mmomonee 113.370.157,31 7.340.611,76 80.700,00 90.867.195,19 90.867.191,19 8.107.705,06 8.107.705,06
20.122.0407.2014- Margot:0m Paolo. de resod de Area doSaúde 51.910.317,01 -99.000,00 48.959.268,55 48.959.268,55 4.886218,74 4.896.218,74
15001002- Resales de IreostreeciaTransferêncie de imposters -Saúde 48.266.000,22 45.744169,10 45.744.169,10 4.514.229,57 4.54420,57
9TN.1102 Identified* dasdams con ades e services pi1laicc6 desaúde 48.266.00022 45.744.169,10 45.744.10,10 4.544.229,07 4.544.229,57
1 11.9011.00 • Workboxes e *Meows 717. 9893014 091 31625.583,02 38.625.583,02 38.625.583,02 4.396,904.53 4306.904,53
4 3.1.90.13.10 - Obrigedes Panes 5.327.498,0 4.300003,00 4.300.000,00
5 11.90.92110 - Despises de Bakes Anteriores 1.500.000,03 5.667,17 5.667,17 5.667,17 1667,17
1191.1100 • 017doades Pattnals 2.480.194,27 2.480.194,27 2.480.194,27 155.561,87 195.961,87
8 3.38046.30 • Atrdo-Alinsereile 332.724,64 332.724,64 332.724,64 36.0516,00 3609630
16000300 - TRANSFERÊNCIA5 RAO AFUNDODERECURSOSDO SUSPROVENIENTES00 00909 3.654.316,79 -99.030,00 3.215.099,45 3.215.099,45 351.989,17 351,90,17
330.0223 - AIEN110 8/SICA 1.169.217,34 -39.000,00 1.030.000,00 1.030.000,00 107.221,73 107221,73
2 11.90.11.00 - Ventinentos e etagens Res - Primal OW 1.069.217,34 -99.1X9307 970.003,00 970.000,00 107121,73 107.221,73
9 3 19046.00 • Airdloadinsen2do 70000007 60.000,00 60.000,00
300.0224 - Mediae Alta Cowie:ode Arrecatoriel e Hospitals,* 2.485.099,45 2.185.099,45 2.185.099,45 244.767,44 244.767,44
3 31.90.11.0)- Vencimentes e Vintagens Ras - Poseel 2.105.099,45 2.105.099,45 2.105.099,45 236.223,44 236223,44
6 11.90.92.03 Dames de eactios *inertia 300.000,00
10 1190.46.00 • AtneteAllineree 80.000.00 80.003,00 80.000,00 8.544,00 8544,00
10.122.0007.2019 - Manuteado do ConselhoMunidpal deSaúde 50.1106,00 110.000,00 48.370,50 48.370,50
15001002- Recedes de Impastos de Trareferência de Irtisostos -Saúde 50.000,00 100.030,00 48.370,50 48370,50
576.1002 • Identificacio dasdeepencomadds e services pd tacos desaúde 91000,03 100.033,00 4.370,50 48 37050
lI 3.1.90.04(0-Cen5rotao50 00tT0153030180,1111'450 10.000,80
12 3.3.90.14.00 - Diiiies - 0s41 10.000,03
13 13.90.30.00 - Materiel de Comae 10.000,03
14 3.3.90.39.00 •OutrosSeivicasie Tacoma - 0e5.90.1 eddica 10.000,00 10000100 48.370,50 48.370,50
15 440812.00 - EQUIPaitentaseilateriel Perdwiente 10.000.03
10.301.0007.203$- 144euteecie de Alendo Melee 1.161.170,03 -1.109.000,00
15001002- Recces deImpostos ele TransferênciadeImpostos-Sede 1.861,52
571111002 • Identl8ce60 des dessess corn *des e service 8000:6 06 elide 1.861,52
18 3.3.90.39.03 • Dews Senesce Terceiros PessoalurkliOs 1.861,52
36000000-TRANSFERÊNCIASFUE00 ARINDODE P301850500 SUSPROVENIENTESDO DOVER 1.159.308,51 -1.109.030.01
300.0223 -ATENÇÃO BÁSICA 1.159.308.51 -1.119.030,00
16 3.1.03100 • Vend/melts e Vaitaaens Fltes Peasod the 860.202,96 -860.010.00
17 1190.30.00 - Materiel de Consio 50.000,03
19 3.3.9039.00 -OutrosServices le retreiros - Pesson luddire 249.105,55 -249110000
10.302.0007.2024 -140nutetvil 6010350W e roam deSaúde 59.865.237,69 7.636305,25 80300,00 41.645.616,80 41.845.61840 1211486,32 3.211.486,32
15001002 EeoiA8sde 1moo6tmele Transfedincia de Imposios •Sede 2.110.313,14 -100.00000 251.385,08 25! 385,08 49.939,86 49.939,96
$781802 - Idemincado Oas despees Com etões e services 9(1 64(05 desede 2.110.313,14 400130000 251 385,08 251 385,08 49.939,86 49.935,86
22 3.3.90.14.09. Diaries - 196,33
23 3.3.90.30.09 - Material de Camino 1.493.533,39 -100.000,00
34 3.3.90.39.00 • Outscis Services 4 TeiceiroS - 995soa Jundica 613.161,W 248.370,74 248.370,74 46.925,52 46.925,52
48 3.3.90.92.00 •Descosasde ExoticsAnteriores 3.422,33 3.014,34 3.014,34 3.014,34 3014,34
160003130 -TRANSFERÊNCIASFUND A FIJNDO DE 8E019505 DO SUS PROvENIENIES DO DOVER 6.228.106.99 7.335.305,25 10.085.517,30 10.085,517,30 777.5177,43 777.507,43
300.0223- maçÃo aistc.5, 3.651.861,89 2,826.284,89 5.168.406,31 5.168.405,31 308.407,96 308.407,96
20 3.190.11.0.3 • vercimentos e Widgets afros Pessoal Ond 3.253.785,75 150.030,00 3.401000,00 3.403.000,00 259_512,96 259.512.96
24 3.3.90.30.M • Material de Conomo 320.945,64 718.000,00 762.130,90 762.130,90
Ge3SIAP - MANGARATIBA - Personaliado RigIna 1 de 4
;•./IGO A PAGAR
PER tOF.A.7' ACUPI-11—LADo LIQUI DADO NAGLI-Q-11-1D.
:8707.463.20 3.717/4441.,
3.707.163.70 3.707.181,20 4.400.542;05
3.707.162,20 3.307.1.67,29 4.400.542"
954.50.5,81 954.565,81 3.041.553.93
890.867,28 89066728 3.653.36229
930.867,28 890 867.28 3.653-362,29
885.200,11 885 200,11 3 421.704,42
5.667,17 5.667,17
195.561,87
36.096,10
63.698.53 61.698,53 288.290,64
18.052,32 18.02,32 89.169,41
18053.32 18.052,33 89.169,41
45.646,21 45.646.23 199.121,23
45.646,21 45.646,21 190.577,23
8.544,03
E2.759.486,13
82.750.481,13
82.759486,13
44.063.649,81
41.199.939,53
41.199.939,33
34.318678,49
4.300.000,00
2.2134.532,40
296.628,64
2.863.110,28
922.778,27
862 778,27
60080.00
1.940.332,01
1.861876,01
71.456,00
48.370,50
48.370,50
48370,50
48370,50
2.75210839 2.752-596,39 453.889,93 38.634.13248
21.447,52 21.447,52 28492,34 201.445,22
21 447,52 21.447,52 28_492,34 201 445,22
21.447,52 21.447,52 25.470,00 201.445,22
3.014,34
351.45133 351.45833 426.049,10 9.3081209,87
82.291,73 82.291,73 226.116,23 4.859.998,35
33.396,73 33.396,73 226.116,23 3 140 487,04
762.130,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analitico
Exert:Ida de 2024
Periodo: Janeiro - 01/0112024 a 31/01/2024
DESPESAS ORÇAMENTA RIAS
HP '
FIXAV,0
1Nit_:Al,
POE EMPENHADO
i ERIODO
LIQUiDAPO
1 Al A , i ,.IN Al-:,,, .-
PAGO
1 H-zi,x,t :, ,
i
'
A PAl.",AR
ALI/ RA ESIFFfillArX1
.,.
t -OFs ACUMULADO 114-0DD AcAut_ii 4,,D) ,
.. . iQUI OADil riAo Lici-unt.
15 3.19039.03- Oubos ServiçaskTercelros - Pesos Juridic' 53.153,71 1.366.284,89 697.380,41 697.380,41 697.390,41
47 3.31046.00Outros Auellios FrAnairAA apessoas Polcas 23.976,79 210.600,00 210.003,00 210.000,00 210 000,00
59 119012.00 • DeSPeSeS de bidet" Antaiores 50000.00 48.815,00 48895,00 48.895,00 49.895,00 48.895,00 48.895,00
61 4.4.90.52.03 - &Mementos Mittens' Pernonente 332.000,00 50.003,00 50.00000 50.030,00
300.0224 - Media e Alta Compleraide Ant ulatoriel e Haspitelar 2.277.219,90 3.214.150,60 3.424.228,67 3.92922847 969.099,47 969398,47 269.166,60 269.166,60 199.932,57 2.955.129,20
25 13.90.30.00 - Material de Conlon° 1.500.000,03 1.832.065.95 1.874.414,59 1.874.414.59 199.932,87 199.932,87 199.932,87 1.674.481,72
31 13.90.3603 -OutrosServIcosie Terrain; Pessoa(-kits 77.219,40 43.155,07 43.155,07 41155,07
36 134039.03- Oubos ServiçosieTereiros • Peace Judd Ica 700.000,00 1.082.084,65 1.237.492,41 1.217.492,41 1237.432,41
60 13.90.92.00 -Despesde Eadcros Antericres 300.000,00 269.166,60 269.166.60 269.166,60 269.16640 269.16650 269.166,60
64 4.9.90.52110 Ecnipainentas ellaterlal Perminellte
300.0226 • Assistincla Patmacilutla 299.647,93 1.204.234,39 1.492.682,32 1.492.882,32 1.492.882,32
26 3.3.9030.90- Material de Como 294.647,93 1.209.234,39 1.492.882,32 1.492.882,32 1.492.882,32
300.0228 • Gestio do SUS 4.377,77 91635,37
37 13.90.30.00- OittroS SeraMS*Terrenos • Pess0a Juridica 4.377,77 91.635,37
1601(3310 • TRANSFERINCIAS PUMA 938900€ 000)65(00 00 SUS PROVENIENTES CO covet 505518.69
3002124 • Imesbnonto-Implarte At-aes e Serv.de Saúde 505.518,69
49 4.4.90.52.13. Equipamentos e Material Permanente 505.518,69
16010300 • TRANSPERiNCIAS P18100 RA(X) 06 6E030505 oci SUS PROVEMENTES DO GOVER 458,97
3122236 • C0VI0•19 458,87
39 119039.00 - Oubos Serviços teTureens- Pessoa Ju iidica 458,62
16051300- Assistincia fitranceiraIt Ureicdestinada i complementacio ao pagamento dos pisos sa
300.2116. OutrosConviMOSWells
63 11.90.11.00 • *vino:Mrs eWaves Ras• Pessoa1 Ova
10219000- TRANSFERINCIAS FUIDO A 9344000€ R2033R505 DO SUS PROVENIENTES CO COVER 9.550.830,08 126.376,50 126376,50 50,80 WO 5040 50,80 126.325,70
300.0021 -RECURS°00 ESTACO 9.550.830,08 126.376,50 126376,50 50,80 50,80 5040 50,80 12632670
21 3.1.90.11.90- Venciment05 e%tramsRis- P59381 054 5.951.464,24
27 1190.30.00 - Material de Cone= 1.500000,00
39 3.190.39.00 - Outros Serviços *Terceiros - Pessoa Juridica 1.600.000,90 126.376,50 126376,50 50,80 50,80 50,80 50,80 126.325,70
46 3.3.90.4690- AuxkrAlirrientitgio 149,378,28
so 4.4.90.52.90- EquIpamentcetraitors] Permanente 149.987.56
1635COM •ROYALTIESDO PETROE0 LOAS NATUAL VINCULADos A sA006 • Lei no 12.8592013 144130334,45 11.687.998,05 11.687.998,05 317.559,20 317.559.20 315.103,08 315.103,08 2.456,12 11.370.438,85
300.2234-RoyaltiesVinculados i(aide(att. 2. da to 1285620133 14.480.334,45 11.687.998,05 11.667.998,05 317.559,20 317.50020 315.103,08 315.103,08 2.956,12 11.370438,85
28 3.3.9030.03- Material de Como 66635.44 61160161 65.60161 2.455,12 2.456,12 2.456,12 66.144,49
32 3.3.90.3500- Outros Serviços*Tweets• Pesstia Fisica 242.538,27 108.141,1.2 108.141,12 108141,12
40 3.3.90.39.03 - Outros Serviços te Teir.ellos • PeRoaJuridical 14.169.160,74 11.511.256,32 11.511.256,32 315.103,08 315.103,08 315 103,08 315.303,08 11.196.153,24
16369000- OUTRAS TRANSFERÉMIAS CE CONVÊNIOS E DISTRUMENT05 C3JN498RES VINCULN 39.198,55
300,2115.CURIOS0214M1105 'STADIA'S 39.198.55
41 13.90.39.00 • Outios Servtos ri Temetros • Pessoa Juridica 39.198,56
17000000 •(XMAS TRANSFERilEAS (2 0760)05005 OU REPASSESOAUNIAO • RECURSOS 004 9.774,66
300.2116- Outros Convindos Fedeas 9.774,66
29 3.3.90.30.00 - Matenal de(ammo 9.774,66
17010000- OUTRAS TRANSFEREAVAS DE CONVEMOS OU INSTRUMEMOS CONGEMERES 005 05 333.020,901
0004102 • ALDO (Estado de Ernegirda) 131020,93
42 3.3.80.39.03- Outros Serviços*Terreios - Fessoa kridica 333.020320 ."5
17050003 -1VAN50E9INCIAS DOSESTADOS 88060111085 A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA , 300.000,80
600.6107-RoyaltiesEstado 300.000,03
s...t .-
43 13.90.39.00 • Outros Serviço5*Terreirm 'Pessoa Mridica 300.00403 ...---.• -c '• cir
GeoSIAP MANGARATIEM - Fe1601191121do Pagina 2 de 4
.'' , FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
ki Balancete AraRico
Exercee50 de 2024
Petiodo: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
_
•i. HA LrE,'.,-,1C,A0
f- ri,t,tj,0
IRli. :AL 1 ALIEK,,Jois
POE
EHrEmi,E
,
,)
,
EMPENHADO
i tRIODO
4130.003,00
400.001,00
AC UfvlUt Apo
L101ÁDAD° ?..O A PAGAR
LIQUIDADO PEPI ;., I
. NÃO LIO1.11[7.
,IP AU_; MU LAI, l'ER iODU I att i/•!:11.A-DO
17000000 - TRANSFERÈNC1A DA 1.1140 REFERENTE A COMPENSKAO FINANCEIRA DE RECURSOS
030 WS/ •Rookies- Nano
400.000,00
400 C00,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.500,00
62 13.503903 • OutrOs 51Pa67364Tocelros Pessoa hoidlca 400.000,00 400.000,00 403 000,00 400.000,00
17200000 -Temsfo4Indas da thlibleiNsentes as parttripaplmea explorer*de Petrtrieo e Gis Na 26.307.681,45 80.300,00 19294.341,87 19.294.341,87 2.066.429,03 2.1366.42963 2.064.536,66 1064.636,66 1.892,37 17.227.912,84
CO0.1110 -ROYALTIES 26307.681,45 80.300,00 19.294.341,87 19.294.341,87 2.066.429,03 2.066.429,03 2.064.536,66 2.064.530,66 1.892,37 17.227.912,84
30 136030.00 - Material de Coma* 5.633.514.29
13 3.3.80.36.00' OutrOs Seraçosdemons• PcssoaNita 485.540,65 181.980.23 181.980,23 181.980,23
44 3.3.9139.03- Oubos SeraçasCaren-elms- Pessoa luddica 20.178.060,W -2.064.415,16 80.300,00 17.037.400,00 17.037.400,00 2.013,87 2.013,87 121,50 121,50 1.892,37 17.035.386,13
45 3.3.9040.00 - Serviços de Teovida da informaglo e Comunicaolo - Pessoa Jeri:lice 10.546,48 10.546,48 10.546,48 10546.48
56 3.3.50.93.06- Ditspesm de&eatsArAcalcutrs 2.064.415,16 2.064.415,16 2.064.415,16 2.064.415,16 2.064.415,16 2 064.415,16 2.064.415,16
10.304.0017.3039 . Manuteedalc*Seretoe de VhdlllecIP Sanitafia 273.432,58 612.300,81 13433,34 13.933,34 13.933,34
16000303 - TRANSFERtICJAS Mote A FUNDO DE RECUR5OS DO SUS PROVENIENTES DO COVER 273.432,58 812.306,51 13.933,34 13.933,34 13.933,34
366.0625- Ap5es de VIgilircla Santa 273.432,58 812.306,51 13.933,34 13.933,34 13.933,34
Si 3.3.90.30.00 - Material deCoosa* 40.000,00 812.306,51
52 3.3.50.36.00- Outros Seraços derercelros - Pessoa Ptrica 20.000,00 13.913,34 13.933,14 15933,34
63 13.80.39.00- Outros Seraços deaceiros - Pessoa Juridica 113.432,58
54 l3.80.4.06. Auxitio-Nimerfaçto 20.000,00
55 4.4.90.52.00 • EiltipamertrOSeKiltedPerawierte 80.000.03
10305.06117.2070 - Pl6nutera6141en460e Is inpilinds Eplikemlokiglo 108.800,00
13001002-Recedesde Impostos a eTrandertincia de Impostos -Saúde 100.000,00
STN.1032 - IdentIlIcar* das despesa com ações eswag'spúblicos de saúde 100.000,00
56 33.9330.03 -11.9911,9 de Console 50000,03
57 13.50.39.06-Dams Servicesdererce8os - Ressoa iikklica 50.000,00
TDT Al CASDESPESASOP ploEfft c.cia; n :71.5.5 5 -E I ,-
GeoGIAP - MANGARATIBA - Pets/maim» Pdgina 3 de 4
ffatoti.i ' Nipt
—•
MIEVISA0 DESPU•e•
!At
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
Fa-HA A.,1.Íqf;40 •
ÓDIGO
;41
API f.:AC,AC)
—• —
A CONCEDER COPICED. A PIAICA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete
Exercido de 2024
Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024
Restos a Pagar - 2014
Rastaa Pagar - 2015
Restos a Pagar - 2016
Restos a Pagar - 2017
Restos a Pagar - 2018
Rastasa Pager- 2019
Restos a Pagar - 2020
Restos a Pagar - 2021
03 RONDO MUNICIPAL 00 SAÚDE DE 1414ele4aNnaa.,,.
Consignações
62937 5.2.11.040011 - IRRE - PesscQ-Jur dica 186 000.0001 181.701,67 181.701,67
62938 5.211.04.0012 -HIRE- Geral 186 000.0001 354.621,49 354.621,49
62939 5.2.11.04.0013 - IRRF - Alugue 186 000.0001 12.353,22 12.353,22
50995 5.2.11.99.0001 -(SS 150 300.2100 256.472,10 256.472,10
50996 5.2.11.99,0002 - VALE TRANSPORTE ISO 300.2100 8.782,52 8.782,52
50989 5.2.11.99.0003 - PREVI 150 300.2100 386.903,49 386.903,49
62918 5.2.11.99.0004- Ernpréstknohowdo Brasil 150 300.2100 850,71 850,71
51003 5.2.11.99.0005 - ASBF 150 300.2100 2.128,00 2.128,00
53133 52.11.99.0006 - Plano deSalk grimed 150 300.2100 70.697,60 70.697,60
50987 52.11.99.0007 - E.Ns.s. 150 300.2100 202.189,84 202.189,84
50988 5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALSENTICIA 150 300.2100 16.760,37 16.760,37
50990 5.2.11.99.0012- 515PMUM 150 300.2100 4.066,55 4.066,55
53140 5/.11.99.0013 - Empristimo (ate Econtimica 150 300.2101) 15.606,71 15.606,71
53132 51.11.99.0014 - Plano deSmile Cameo 150 3012100 257,45 257,45
53138 5.2.11.99.0016 - Bnpréstkno kadesco 150 300.2100 58.986,00 58.986,00
RsiaPa ••••••
fs. litilL3611,1116 1.69(13611,44,
Restos a Pagar - ZOR
Restos a Pagar - 2023 7.898.365,46 7.898.365,46
:
TOTAL DX.; DESPESASEXTRA CR(AWITÂPIAç ,) 70.7 If •:,,4 70.743.18
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizat Pagina 4 de 4
FUNDO MUNICIPAL DE SAC/DE DE MANGARATIBA
Balancete Sintético
• Exercido de 2024
Filtro: Janeiro - 01/01/2024a 31/01/2024
RECEITAS
COD1G0 DESCRIÇÃO
_
ANTERIOR 1PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
Rearms olicamerrAituks 0.08 8.223.265.62 8.220.73512 DESPESASWANE/OAR/AS 0.00 3.707.18210 3.707.162.20
Remkm Cannes 0,00 03281E6,02 8.228.77432 10 Satiric 0,00 3 707.16.20 3.707.162,20
1.3 Recetta PObil10141 0,00 169.834,84 169634,84
1.7 Transference Corteges 0,00 8.055.921,08 8.055.921,00
TEANSFERINCIAS RECIBIDAS COO 7330.20346 7338.263,08 noinsfetecoui concenoss COO 0,00 0,00
5.6.01.01.0002 TransferAncia reielAda do irg60 "REFETTURA ARANCIPAL DE 0,00 5.119,740,48 5.119.740,48
5.6.01.01.0009 Transfeeincia receteda da iglo-PREFERURA MUNICIPAL DE 0,00 2.216.523.18 2.216.523,18
RECEITAS EX1RA-ORCSAIENTAFt7As LOB 1360.20647 1.380.206,87 DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS E RESTOS APAGAR 0.80 9.470.743.18 9.470.743,13
5.2.11.04.0000 Imp:dos:ere aMende Redona Forte • IRRf 0,00 5E2.891,45 582.891,45 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 0,00 1.572.377,72 1.572.377,72
5 2.11.150003 RetenI0e5 • firereslansa tRaarclarnentas 0,00 752,86 752,86 12.11.04.0000 Impost°sobre a RendaRetainna Ponta .111RF 0,00 548.676,38 548.576,39
5.2.11.99.0000 Outras CoISIgnmões 0,00 805.561,36 805.561,36 821199.0000 Outras Oansimat0es 0,00 1.023.101,34 1.021.701,34
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 0,00 7.893.355,46 7.893.365,46
2023 Restas aPagerde 2023 0,00 7.898.365,46 7.898.365,46
DISPONISILIDADES 18.203.900,69 DISPONIBILIDADES 21.977.220,36
MARX 18.203.900,69 Banco 21.977.220,56
Recurso Disponie 14.310.161,42 Recurso Ofspordvel 19.450.639,96
Recurso ApEcade 3.893.739,27 Recurso Aplicado 2.526.580,60
TOTAI GERAL :35.155.125,94 TOTAL GERAL 15.155.125,94
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
Exercício de 2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAL-ME DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Pagina ide 10 GeoSIAP - MANGARATIBA
Filtro: Período: Janeiro/2024
TITU.
trt7*
SA-L)C; MOVIMENI
A DEITO
AÇÃO
A CREDITO
1.1 iikINILD7472 D '16.312.456,10 12.279.76340
1,1.1 Caixa e Equivalent:a de Caixa 18.203.900,890 18.052.083,78 12.278.783,89
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 18.203.900,69 18.052.083,78 12.278.783,89
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional — Consolidacim 18.203 900,69 0 16.052.083,76 12.278.763,89
1.1.1.1.1 02 Conta Unica 2.2 .9" 38533.720 0,00 0,00
C/C: 237 1886-91860-2 2.2 1,000 0.00 0,00
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 237 1886-9 16677-0 22 •,/' 38.531,720 0.00 0.00
FR: 1 500 1 300.2100
C/C: 237 1 886-9 1 818-8 22 ,o1 1,000 0,00 0,00
FR: 1500 1 300.2100
1.1.1.1.1.19 Samos Conta Movirnento - Dermas Collins 2.2 2.248.158,06 D 3.729.659,73 2.908.843.76
C/C: 001 1 3836-0 1 10044-7 2.2 745,26 D 0,00 0.00
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 001 13838-9 117641.9 2.2 0,00 28.08 28,08
F: 6 29531FMS - FNSCONVENENTE
FR: 16010000 1 300.2124
C/C: 001 13836-9 119489-1 2.2 1 1438.730,540 0.00 0.00
FR: 1 500 1300.2100
C/C: 001 13836-9 119489-1 22 v.' 143.276.080 1.024.747.09 0,00
F: 6 2945 IBANCO DO BRASIL - FMS INVEST 5US/3636-9 -19489-IA
F: 80270 IBANCO DO BRASIL - FMS INVEST 806119489-1
FR: 1 5000000 1 300 2100
C/C: 001 1 3836-9 1 22444-8 22 0,00 4.65951 4858,51
F: 62949 1BB - Pre-sal - Saúde
FR: 16350000 1000.0001
C/C: 001 3836-9 124802.6 2.2 1 0.00 0 28 0.28
F: 62958 1BB • Royalties Mnério Saúde
FR: 17080000 1 0000157
C/C: 001 1 3836-9 1 24800-2 2.2 1 0,00 458.323,71 458.323,71
F: 629601Piso Enfermagem FMS
FR 16050000 1300.0029
C/C: 104 1887-0 1624036-9 2.2 1 8.335.540 0 00 0.00
FR. 1 5001 300.2100
C/C: 1041887-01624035-9 2.2 1 658,51 D 67.69 0.00
F: 57731 10EF - BLOCO DE GUSTO() AgoE E SERV. PUBL.APLIC
C/C
F. 57727 I CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇOE E SERV. PUBL.
6240
FR: 1 5000000 1 300.2100
C/C: 104 1 887-01624038-3 22 si/ 9.192,480 0,00 0,00
FR: 1600 1 300.2105
C/C: 104 I887-I624030-1 2.2 1 0,00 5.717.02 5.717 02
F. 82951 10EF - INVEST SUS
FR: 1 6000000 1300.0228
C/C: 237 10886-9 1 002349643 2.2 1.566.234,480 000 0,00
FR: 1 500 1 300.2100
C/C* 237 1 0888-9 1 0023498-6 2.2 ./ 1336.216.45 C 13093 202.134,90
F: 6 0193 1Bradesco - SAMU /23496-6 Apilcacao
F- 60192 1Bredesco Semu / 234996
FR. 1000V290 I 41i7.2.‘ 1 WU
C/C: 237 1 0886-9 110991-6 2.2 2.533784,430 0,00 0,00
FR- 1 500 1 300.2100
SALDO
FINAL
'
23.024.96643D
21.977.220,580
21.977.230,56 D
21 977 220,56 D
38.533.72
1.00
38.531,720
1.000
3.068.974,030
74526 D
0.00
1.438.730,540
1.168.023.170
0 00
0 00
0.00
8.335.54
798.200
9.192.48
0,00
1.556234.480
1 538.220.420
2.530.784,430
C/C: 23710886-9 1 24016-8 2.2 1. 311.277,500 0,00
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 237 10886-9 124016-8 22 311.277.50 C 0.00
F: 6 01941Bradesco - ProgrEst.Financ.AtenrAto Prime SaUcte-C
FR: 1 5000000 1 300.2100
22 V 0,00 4.290,96
22 V
2.2 V 0,03 3.12000
2.2 98.24 D 0.00
2.2 578,21 D
12.303,350
0.00
2.222334,98
C/C: 237 1 0886-9 1660-2
F: 50851 IBRADESC.0 • FOLHA DE PAGAMENTO/6G0-2
FR: 1 50000001300.2100
C/C: 237 10886-9 16677-0
FR: 1 5001 300.2100
CIC: 23710888-916677-0
F: 434241 Rand.de splice*. Royalties
F. 4 3423 'Brads= - Royalties-8677-0
F. 50857 IBRADESCO - Royalties - Rend.de aplIcaçao
F: 5 0856 18RADESCO Royalties - 867743
FR: 150000001 300.2100
C/C: 237 10886-91 61436
F: 50653 1 BRADESCO - RT/816-6
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 237 1886-0 110000-3
FR: 1 5001300.2100
97,24 C 0.00
71,90 0.00
70.90 C 0.00
1,000 0,00
0,00
1.000 0.00
15.917.208,91 D
371.024.71 D
5.855.87 D
2.2
2.2
2.2 V
2.2
22
2.2
21
2.2
12.322.42403
0.00
2.2 V 64.52
0.00
47.32
0.00
28.08
362.900.02 C
275159,960
270 126.09 C
68.845.75 D
65.0-43.36 C
2.2
2.3
2.2
22
3.120,00 0,00
9.369.920.13
000
18.869.712.81 D
371.024.71 D
Pagina 2 de 10 GeaSIAP - MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercido de 2024
Filtro: Período: Janeiro/2024
1.1.1.1.1.19 C/C: 237 10886-9 110991-8
F: 50955 IBiadesco insurnos pare 0-obetes/10991-6 Rend AO
F: 50942 113radesco - Insumos pare diabetes/10991-6
F: 43523 1 Bradesco - 'mums pare Diabetes
F: 4 3510 1 Bradesco - 'mumps pare diabetes
FR: 1 50000001 300.2100
C/C: 237 1886-01 10080-3
F: 5 0932 1Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
FR: 1 50000001 300.2100
CIC: 237 1 886-01 10081-1
FR: 1 500 1 300.2100
C/C: 237 1 886-0 1 10081-1
F: 509231Bradesco AFS-MS ESTADUAL/10.081-1
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 237 1886-9 1 24016-8
FR: 1 500 1 300.2100
C/C: 237 1 886.9 16677-0
FR: 15001300.2100
VC: 237 1 886-9 1 6930-3
FR: 15001 300.2100
Aplicações Financeiras de Liquidez trnediabs -Uso Garet(F)
C/C: 001 1 3836-0 116356-2
FR: 1 5001 300.2100
CIO: 00113836-O! 16356-2
F: 54704 1B.do Brasil•ENSConvenente II Aplic./163562-2
FR: 1 5000000( 300 21(30
VC: 001 13836-01 18619-7
FR 1500)300.2100
C/C: 001 1 3836-01 16619-7
F: 5 32651B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Apticaçao/16 619-7
FR: 1500012001 3002100
CM: 001 13836-9 1 17641-9
FR 11301 1 300.2124
C/C:001 1 3836-9 1 17641-9
F: 62954! FMS - FNSCONVENENTE - Inyestbrento
FR: 16010000 1300.2124
1.1.1.1.1.50
0,00
000
4.290,96
0.00
2 227.542,30
311.277,50
311 277.50 C
0.00
578,21 E)
7 098.03 D
0,00 98.240
0.00 97,24 C
0.00 71,900
0.00 70.90 C
0,00 1,00
0.00 5.655,87 D
0.00 1,000
0,00 362.835,50 C
0.00 276.159,960
0,03 270.078.77 C
0.00 68.845.75
0.00 65.015.28 C
Exerelideis de 2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Period*: Janeiro/2024
7. A r.P,rf)111)
1.1.1.1.1,50 C/C: 001 1 3836-9 1 19488-3 2.2 591.260.60 D 0,00 0,00
FR: 1 5001 300.2100
C/C: 001 13838-9119488-3 2.2 ir 9.275.994,71 D 6.704.931.13 2.347.742.00
F: 60269 'BANCO DO BRASIL. FMSCUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
FR: 150000001 300.2100
C/C: 001 3836-9 1 22444-8 22 V 670810.130 0,00 0,00
FR: 1635 1 000.0001
C/C. 001 13836-9 1224446 22 7 650.818,560 4.686:51 1.313.333.97
F: 62950 1 BB • Pré-sal - Sede
FR. 16350000 1 000 0001
C/C: 001 13838-91 24602.6 2.2 38,00 028 000
F: 62959 1 BB -RoyaltiesNinerlo Saade - Aplicação
FR: 17060000 1000,0157
C/C: 001 13836-9 124800-2 22 1 1.036.797.630 458.32371 309251.22
F: 82961 1 Piso EnfermagernFMS
FR: 16050000 1300.0029
C/C: 104 1 887-01 0824037-5 2.2 1885.564.150 0.00 0,00
FR: 1 5001 300.2100
C/C: 104 1887-0 10624037-5 2.2 1.101.371,46 C 5.944.63 0.00
F: 57726 10EF -INVESTSUS.APLIC C/C 0624037-5
FR: 1 50000001300.2100
C/C: 104 1 887-0 1624a:01-4 2.2 180.435.63 D 0,00 0,00
FR: 1 5001 300 2100
VC: 1041 887-0 16240001.4 2.2 .7 124.240,69 C 421.03 0,00
F: 50949)CaixaEconomica Aplic
FR: 1 50000001 300.2100
C/C: 104)867-0)624002-2 22 V 0.01 D 0.00 0.00
FR: 1 500 1 300.2100
C/C: 104 1 867-0 1624CO2-2 2.2 s," 898,150 6.73 0.00
F: 509501 Caixa Ea:comic& • A.T.B. Aplicagão
F: 4 35181Ceixa Economies - Apliesção &T. B.
FR: 1 50000001300.2100
C/C: 104 1 887-0 1624CO3-0 2.2 100.318,86 D 0,00 0,00
FR: 1 5001 300.2100
C/C: 1041887-01624003-D 2.2 yi 99.018,96 C 24,88 0.00
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F: 447341 Caixa Ecort-Aplic.FNSBLGES/624.003-0
FR 150000001 300.2100
C/C: 104 1887-0 1624004-6 22 V 14.790 0.00 0,00
FR. 1 500 1 300.2100
C/C: 1041887-0I624006-7 2.2 •,/ 3.169,240 0,00 0:00
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 104 1 687-o 1624C05-7 22 3.096.73 C 0.55 0.00
F: 50952 1 Caixa Econorrdca -BLVGS Aplicação
F: 4 3520 1 CaixaEconomics- Aplicação BLVGS
FR: 1 50000001 300.2100
C/C: 1041887.0 1624006-8 2.2 22,150 0.00 0.00
FR 15001 300.2100
C/C: 1041867-0 1 024006-0 2.2 1023 C 0,07 0.00
F: 50958 1Cabta Econ.. Rem:LAD/lc FNSEILINV
F: 4 3528 1Caixa Econ.- RendAplic.FMSBUNV
FR 1 50000001 300.2100
C/C: 104 1887-0 1624009-0 2.2 132.666,38 0,00 0.00
FR 1 500 1 300.2100
GeoSIAP - MANGARATIBA Paglria 3 de 10
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13,633.183,840
670.810.130
657.828,90 C
38,28 D
1.165.870.120
1.88564,15D
1.095.426,83 C
180435,63
123.819,66C
0.010
904.91 D
100.316.660
97.994.08 C
14.79
3.169,340
3.096.18 C
22,150
10,16 C
13a666,38 D
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2.2 VI 277.03628 C 635 31 0.00 276.400,97 C
2.2 VI
22 VI
2.2
0.00 0.00
395;77 0,00
100 0;00
22
2.2 VI
2.2 VI
GeoSIAP - HANGARATIBA Piglna 4 de 10
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exervicio de 2024
Filtro: Período: Janeiro/2024
CJC: 104 1 887-0 1624003-0
P. 51287 1 Casa Ecort-Estna.Rede Serv.Atenção Bis.Satide Ap
FR 150000001 300.2100
C/C: 1041887-01624010-3
FR 1 5001 300.2103
C/C: 1041887-01624310-3
F: 51548 1Cabce Eoon-Estne.Unid.de Menção Especem SaúdeFR 15000000130/2100
C/C: 1041887-01624024-3
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 1041887-0 1624024.3
F: 56441 1CAIXA ECONÓMICA FEDERAL - FNSIN VAN C/C 624024-3-
A
F: 564401 CAIXA ECONÓMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3
FR: 1 500000013002100
C/C: 1041 887-0 1624039.1
FR: 16001 300.0228
C/C: 1041 887-0 1624039-1
F: 62952 10EF - INVEST SUS • Rendimentos
FR 160000001 300.0228
C/C: 237 10866-9 1 10060-3
FR 15001 300.2100
C/C: 237 10886-B 110080-3
F: 50941 1Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic
F: 4 3509 1 Baidesco • Rendde Aplic. Co-Finaxismento
FR: 1 5003000 1 300.2103
C/C: 237 1 0886-9 110081.1
FR: 1 5001 300.2100
C/C: 237 1 0886-9 1 100131-1
F: 509531Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APL1C
F: 43521 1Bredesco Rend.Aolic AFB
FR 1 5000000 1 3032100
C/C: 237 1 0888-9 124016-8
FR: 1 500 1 300.2100
C/C: 237 10886-9 1 24016-8
F: 60195 I Bradesco Progr.EsiFirianc.Atençâo Prima Saúde-C
FR: 1 5000000 1300.2100
C/C: 237 10886-9 1660-2
FR: 1 5001 300.2100
C/C: 237 I 0886-9 I 660-2
F: 56460 18RADESOO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APL1C
FR: 1 50000001 300.2100
C/C: 237 10886-91 8930-3
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 237 1 0886-9 1 8930.3
F: 50940 1Bradesco - PAHI Rend. de Aplicação - 8930-3
F: 43508 1Bradesco - Rend de Aplicação PAHI
FR 1 50000001 300.2100
VC: 237 1 886-0110991-6
F, 50956 I Wades,. - Rend Aplie Insurnos ontimoaiss
Fit 10000000 13002100
C/C: 237 1 886-0 181643
FR: 15001300.2100
C/C: 237 1 888-0 1816-a
F: 564811 BRA DESCO RT/81643 - AP L1C
FR: 1 50000001300 2103
1.1.1.1.1.50
2.2 1.073.498,07 D 0.00
89.958.120
225.988,130
78.442.12 C
0.00 1.073498,O70
95.675,140
225.988,13 D
124.076.60 C
22 8.717.02 0;00
2.2 0,00 0,00
22 8.468,82 54.103.30
2.2 VI 0.00 0.00
2.2 VI 0,00 0,00
2.2 VI 15.181 62 14.683,18
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224.568.23 C
455.272,62 D
216.065.99 C
51.623220
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5.114.486.94
000
44,23
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0.00
0,00
274.908,81 D
224.172.46 C
455.272,62 D
432.395.51 C
51.623.220
741.671,570
1 8.945,95 D
36.399,320
820,67 D
18.945,960
36.399,320
302,23 D
VI
VI
VI
2.2
22
22
2.2
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128.593,85 C
47.437.86 D
4&904,17C
0.00
0.44
0,00
4,00
128.652,900
128.593,41 C
47 437.86 D
46.900.17 C
0.00
0.03
0.00
0,00
1.1.1.1.1.50
1.1.5
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1.1.5.6.1
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1.2.3
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1.2.3.1.1
12.3.1.1 01
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1231.1 .0201
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1.2.3.1.1.03.03
1.2.3.1.1.05
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1.2.3.2
1.2.3.2.1
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1.2.3.2.1.0901
*4* i.1
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.1.1
2.1.1 1 1.01
2 1.1.1.1.01.01
2.1.1.3
2.1.1.3.1
2 1.1 21 04
2.1.1.4
2.1.1 4.2
2.1.1.4.2 01.01
2.1.1.4.3
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2.1.1.4.3.01.01
2.1.3
2.1.3.1
1.2
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4.000,000 0,00
4.000.00 D 0,00
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3 4.000,000 0,00
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783.174.030
783.174,030
0.00
763.174,030
1414,940i0; O
174400,00 13
174400,000
174.400,00 D
174.400,00 D
174.400,00 D
174400,00
3701.646,030
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3.456.938.560
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14.987,00
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413.000,00
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245.707,47 D
245.707.470
24E707,47 D
4.434.664,77 C
4.032.633,99 C
4.032.633.990
4032.833,990
4.032.633,99 C
0.00
0,00
9.9
402.020,78 C
356.903.49 C
385.903.49 C
385.903,49 C
1511729 C
15.117.29 C
15.117,29 C
4.686.189,92 C
4.583199,92 C
3
3
260.571,34
240.571,34
260.571.34
12296 12
248275.22
;344POP
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
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3.390,00
3.390,00
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760.00
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0.00
0.00
0,00
0,00
000
0,00
000
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000
2.630,00
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0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
000
0,00
- %Se
0,00
0,00
0,00
0,00
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0:00
000
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0,00
0.00
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5.019.569,99
5.019.569.99
5.019.569.99
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16.750,00
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386.903,49
386.903.49
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543.016.66
543.016,66
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5.586.213,52
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4.914.503,29
4.914.503.29
4.914.503.29
16.750,00
16.750,00
733.578,53
195.561.87
195.561.87
195.561.87
543.016.66
543.01666
543.016,66
4.966.590,68
4.969.59358
5.966.240,14 5.959431,52
VCIV! MEN T.:Ar:, AO
A DEDITO A CPSDITO
CJC: 237 j 886-9 110080-3
FR: 1 5001 300.2100
2371 886-9110081-1
FR 15001300.2100
C/C: 2371886-91660-2
FR 1500 1300.2100
C/C: 2371 886-918930-3
FR: 15001 300.2100
DamaoCabe= eYahoosaCue=Prazo
Adiernamenas Concedidos
Adiantamentos Concedidos- Consolidação
Adiantamentos Diversos Concedidos
2- CPF - Pessoa fisica.07631026793-ALLAN COELHO LOUZADA(Id
44375)
Jiiinvosarlado
Amoraritado - Consolidação
Material de Canaan:,
Modmementos eMaterialsHospitalares
puma emenzave•a mansicrrya..
Denude Créditos e Valores a Longo Prazo
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação
Creclibs por Danos ao Patrintine Apurados em Tomada deConies
Fsp.risl
Creditos a Recaber de Responsaveis por Danos ou Perdas - Tomada de
Contas Especial
1 CNPJPaso ajuridic&29138310002100 - FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE MANGARATIBA(Id: 19773)
inobiltrado
BensNavels
Bens Móveis - Consolidação
Maquinas, Aparelhos, Equiparnentos e Ferramentas
Aparelhos. Equipamentos e Utensillios Ailac5cos, °detach:glace,
Laboratonais e Hospitalares
Outras Meguinas,AccretiveEquiparnentos e Ferramentas
Bens de Infomialca
Equipamentos de Processamento de Dados
Móveis e Utensilios
Apareltios e Utenstlios DOMeStiO3S
habilatioernGeral
Veiculas
VeiculosanGera!
Demais Bens Movels
BensPaweda ClassiTicar
Outros Bens Padsvels
Bens bra5vals
BensSnivels- Consolidado
Bens =bale em Andamento
ObrasernAndamento
ObrigagrasTabulates% Providential=• Assistant:iris aPagers
CiaoPrato
Pessoal a Pagar
Pessoal a Pagar - Consolidação
Pessoal aPager
Salários, Remunerações e Benetaos
Beneficial. Aasktiancials a Pagar
Elenetiolos Assistendais a Pagar - Consolidavéo
Pasparr cfl
EncargosSocialsaPager
Encargos Sociais a Pagar- infra OFSS
Con8ra...10o a Regime Próprio de Presidência (RPPS)
Contnbuivilo a Regime Palma de Presidência (RPPS) (F)
Encargos Sociais aPager- interOFSS -Undo
Contribuições ao RGPS a Pagar
Co./C.13095es ao RGPS - Cc:0161300o sobre Sattirios e Remunerações
(F)
Forneesdass e Conhts.• Pawa Creta Praia
Forney...dares •ConanaPagerNacionale aCurt°Prazo
Exerticio de 2024
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
957.809.00
346643,97 D
128.750.460
695 719,08 I)
4000,000
4.000.000
4.000.00
4.000.00 D
4.000,000
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1.043745,370
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4.47,*145:03P
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174.400,000
174.400.00
174.400,00
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14987,00
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413.000,00
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245707,470
245.707,47 D
245.707,47 D
C
4.139.246,46 C
3.927.567,29 C
3.927.567,29 C
3.927.567,29 C
3.927.567,29 C
0,00
0,00
0.PO
210.679,16 C
195.561.87 C
195.561.87 C
195.561,87 C
15.117.29C
15.117.29 C
15.117.29 C
4.040.566,98 C
4.066.566,98 C
, ?01•., FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
knol Balancete de Verificação
Filtro: Período: )arteiro/2024
TlTULTiS
I 'CC,
GeoSIAP - MANGARATIBA Papa 5 de 10
2.1.3.1.1
2.1.3.1.1.01
2.1.3.1.1 01.01
2.1.3.1.1.03
2.1.3.1.1.03.01
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2.1.8.8
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2.1.8.91.02
;
2.3.7
2.3.7.1
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582.891,45
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5.053.229.82
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393.726.02 C
391726,02 C
393.726,02 C
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16.68426 C
18.684,26 C
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44.640,00 C
44.640,00 C
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1Z.3$0,9412
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5.589.516,93 C
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19.684,26 17
'4k101, '02
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0,00 1.026.540
0.00. ' 1617000
0,00 16.150,000
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0,00 18750.00
0,00- -4.-11.1"14.00
3.1.1 Rensmarao0o a Pessoal
3.1.1.1 Reasmersçâo a Pessoal Afivo Civil - Abrangidos polo RPPS
3.1.1 1 1 Remuneração a Pessoal Ativo CMI - Abrangidos pelo RPPS -
Consolidação
3.1.1.1.1.01 Vencirnentos e Vantagens FecSis - Pessoal Civi -RPPS
3.1.1.1.1 01.01 Vericimentos e Satirlos
11.1.2 Rsmuneruilio a Pessoal AgraChM- AbrangIclos poloBOPS
3.1.1.21 Rename/Kin a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS -
Consolidação
3.1.1.2.1.01 Vencirnerit02 e VantagensFloss- Pessoal Civil - RGPS
3,1.1.2.1.01.01 VenciManits a Sal/trios
3.1.2 EncampsPatronais
3.1.2.1 Encargos Patronais - RPPS
3,1.2.1 2 Encargos Patronais - RPPS - Infra OFSS
uontnouiçoo resioncipaw o rwro
3.1.2.2 Encargos Patronais - RGPS
3.1.221 Emerges Patronais - RGPS - ConsoldaGfic
3.1.221.01 Contribuições Previdenciadas - INSS
3 1.2.2.3 Encargos Pattonsis - RGPS -interOFSS - UniSo
3.1.2.2 3.01 Contribuições Previdenciarias - RGPS
3.2 13saifictisi 4rnetdr1SOX0000 . 0Parrlk
3.2.9 .0U9os lioneltelos Assistancirea
Outros Benelicios Assistancials
329.9.1 Outros Beneficias Asestencials - Consolidação
4041.# ".: 30.##~1441(011404410.40;,111.00 ,1.'r. •".
0,00
100
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Quo
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010
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0,00
0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Ettereki0 de 2024
Filtro: Período: Janeiro/2024
TITU LOS fi'OVIYEti Ai:AO
A rI7.F1-:. A r,PF CATO FIN A
run seceuures ewritesa r agarNacionas a Culto PlICO -
Consolida
Fornecedonss Nacionais
Fomecedores não Parcelados a Pagar (F)
Coniesa Pagar C. eduius Nacionais
ContasnibParceladas a Pagar (F)
Demais Obrigaçõee aCurioPrazo
Valores Restituiveis
Valores Reslituiveis - Consolidação
Consignao5es
Retenções - Ernprestimos e Financiarnentos
1 - CNPJ - Pessoajuridic&29138310000159- PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBAOct25715)
Outros C,onsignsterios
1- CNPJ - Pessoa juridca: 29138310300159 - PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBAOct25715)
3ideM60-41900 =Pedal (sem CNP.WCPF): 42812 - PREFEITURA
MUNICIPAL MARGARATIBAOct42812)
Depósitos Judiciais
Depósitos Recebidos por Determinação
3- Identificação especial (sem CNPNCPF): 42812 - PREFEMJRA
MUNICIPAL MANGARATIBA(Id42812)
Valores Reslituiveis -InterOFSS - Uniito
Consignações (F)
krposto sobre a Rende Retido na Fonte • IRRF (F)
Valores Restituiveis -InterOFSS - Municipio
Consignações (F)
ISS (F)
Guinn Obriguiles aCurioPrazo
Outras Obrigações a CUrt0Pram-Consolidação
indenIzações e Restltuições
Indenizações e Restituicoas Diversas (F)
DiariesaPager(F)
RestatedosAoumulados
Superevits ou DefiCits Acumulados
Superevitscu DeficitsAcumulados - Consolidação
Superevits ouDeficitsdo Exiiicicio
Superavits ouDeficitsde Exercicios Anteriores
Simerivits ou DeficitsAcurnulados -tramOFSS
Supertivits ouDeficitsdo EXWCiCi0
Superavits ouDeficitsde Exercidos Anteriores
Superavits ouDeficitsAcumulados -interOFSS - União
Superevits ouDeficitsdo Eicemicia
Superavits ouDeficits de ExemiciosAntenores
Superirvits ouDeficitsAcumulados -interOFSS -Estado
SuperevItscu Deficits do Exercido
Superevits ouDeficits de Exercidos Antencres
Superavits ou DeficitsAcumulados - Inter OFSS - Municipio
Supentwits ouDeems de Exereickn Anteriores
4.685.189.92 C
4.688189,92 C
4.605.189.92 C
0.00
0.00
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0,00
8.510.511,42 C
70.188.26 C
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44.49 C
44,49 C
44,49 C
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359.510,95 C
359.510,95 C
18.684,26 C
18.684,26 C
18.684,260
41224,00 C
48224,00 C
44064,00 C
44.064,00 C
4.180,00 C
..40100.4040. ' 0"
4.009.300.04 c
4.809.300,94 C
5.569.516,93 C
119277.317,36
124.266,834,29 C
386.903,490
101.606.602,72 C
102.193.505.21 D
374628.24 D
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0,00
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5053,229,820
18684,26 0
113.654.26
4.068.566.98 C
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4.053.552.64 C
3.014,34 C
3.014,34 C
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8.705.579,07 C
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8.293.12430 C
752,86 C
752,86 C
8.292.371,44 C
25.437,56 C
8.2436.933,86 C
44,49 C
44.49 C
44.49 C
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4.963.576,24
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752.86
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548.676,38
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119.277.317.36
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101.806.602.72
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2.697.640 14
2.697.840.14
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195.561.87
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541.990,12
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1.026,54
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3
3
3
3
3
3
3 V.
3
3
sr
3
3
GepSTAP - MANGARA118A Pagina 6 de 10
I FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificagio
Filtro: Periodo: Janeiro/2024
TITLS OS
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(OD
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169.834,84
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8.055.921,08
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8.055.921.08
-
Exercido de 2024 41,
roovNENTAÇP.0
A DE F317,7, A CREDITO
Liu°
F llA
.34
3.4.8
3.9.9
3.9.9.6
3.9.9.6.1
44
4.0.5
4.4.5.1
4.4.5.1.1
o
40.1 gialgt‘
0.5.1.1
4.5.1.1.2
4.5,11.2.01
4.5.2
4.5.2.1
4.52.1.3
4.3.1
3.3.1.1
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5,2 •
5.2-1
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5.2.11.1
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5.2.1 2.1
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0 60 00 Bo, 104 10
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weliturt
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0,00
0,00 3.014,34
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00 22.180.197,26
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2113.310.16 4414;14
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0.00
UsodaMatadi! detonsuM0
Consumo de Material
Consume de Material - Consolidayão
Outros Materiais de Consurno
Serviyos
Servir„cis Terceiros - Passes Rides
Serviços Teiteiros - Pessoa Fisica - Consolidação
locações
Ssrviços Terceiros - Pessoa Junca
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica - Consolideglic
rtianutenclio e Conservação
Serviços de Alimentação
Locações
Serviços TicnicosProfissionsis
Passagens e Despesasawntocomooto
Outros SeiV1006 Prestados por Pessoa Jurídica
Serviços Terceiros - p - intraOf$5
Outgo!Serviços Tarceiros • Pj
OwnerVariaçÕesiParrionintais Dindisitivas- FinSnedras
Juros e Encargos em Sentenças Judiciais
Juros e Encargos em Sentenças Judiciais - Consolidação
Di4Da10‘ii4DOD01.04444******5.t,.
Diversas Vadeções:Piiirinionlais Diminutivae. •
Mdenizapbes e Restiluições
Indenizações e Restittiio5ea -Conaolidaoho
Fisinuriersfito-de DepógitosBandoleer9 Aplicirybes 19nanceinis
Fternurierar,io de Depósitos Bancados
Reimiriereçáode Depósitos Berchrios - Consolidação
Transitrilnciai iniPt Grrdsmarnentais
Transiertincias Recabidas para a Execuclo Orçamentaria
Transferências Recebidasparsa Execução Oroniergiaia - Intra OFSS
Gota Recebida
TranstninciasInterGovernamentals
Transterancias Constitucionais e Legais deReseda*
Transterências Constitucionais e Legais de Receitas -InterCIFSS -
União
Transterancias de Recursos do SUS
. „ ."
revisão daMaurits.
Previsão Inicial de Receita
Previsão inxial da Receita Ekul.s
Alteração da Prowls/lc, daRemits
Previsão Adicional da Receita
Reestimativa
Fixação da Despesa
Dotação Orçamentels
Dotação Inicial
Credit°inicial
Dotapio Aclicional por Tipo de Crédito
Credit: Adicional - Suplementar
Dotação Adicional por Fonte
Superivit Financeiro de Exercido Anterior
Anulapilio de Dotação
Valor Global da Dotação Adicional porFonts
Cancelarnentoifteineneiarnento deDotage()
Cancelamento de Dotações
OutrosConnotesda Despesa Orçamentaria
Pré-Empenhos da Despesa
Pre-Empenhos Emitidos
Empenhos por Ernisslio
15.osspar aa. KkatleaftEmpa,c,
Emisseo de Empenhos
inscrição deRastasa Pagar ritto Processados
Rostos a Pagar niio Processados Insciitos
nesters a Pagernão Processados - Exercícios Anteriores
RadosaPager nipProcess:dada- Inscrição no EXereiC110
hiscrição deRestartafagar Processados
RastasaPagerProcessados- 'nor:rhos
Prestos a Pagar Processados - Exertion:is Anteriores
Rastasa Pagar Procassodos - trocrigito no Exercido
269.184,8013
269.166,600
269.168.601)
269.166,600
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4948000 0
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169.834,84 C
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9.055.921,05 6
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8.055.921,08 C
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0,00 21.710,873,55 D
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000 458 323.71
0.00 458.323,71 D
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6.234.415.16 6234 4.15.16 C
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6.1
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6.2
7.2
9.2
9.2
9.2
9-2
9.2
9.2
9.2
• 25AT
GeoSIAP - MAIIGARATIBA Paglna 7 de
363;73
7.591:261,19 o
7.591.291,190
7591.281,190
6.637.733.180
953.549.01 I)
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87.058082,540
19000,00
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, o
16.655,39 D
15.556,39
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15.565,390
15.656,39
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8.107.705,060
FINAL
I8SM31 CI
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8.225.755,92 C
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120.710.789,07 C
29763.277,88 C
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80.30e.00 C
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90 867191,19 C
82.759.486.13 C
4.400.542.86 C
3.707.162,20 C
• • f4.-14747,
3.
48e
5.198.304,79 C
2.506.770,93 C
249.218,51 C
2.325,988,830
113.326,526
113 326.52 C
9.169.068,69 C
3.599.592,080
5.389.376,63 C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercido de 2024
Filtro: Period*: Janeiro/2024
6.2
8.2.1
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6.2.1.2
6.22
8.2.2.1
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8.3
6,3.1
6.3.1.1
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P.F.iraige
7.1
f •
717ULOS
7.9.1
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7.9.5
7.5.5.3
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'
'A EN
A DEBIT3
TA (,.A.C.
A CREDITO
bodo Orçamento
a'ste " 138 8.225.755,92
roomikai
30.394.853,18 Execução da Reedits
Remits a Realm 0,00 8.225.755,92 22.189.197,25
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DisportibRidades de Credite 0,00 110.885.773,61 231.598.542,88
Calarlo DisponlVal 7.1 0.00 99.070.906 35 128.834.184.23
CrikIrlo Inclisponivel 0:00 0:00 60 .300,00
Credito Pre-Empertuido 26 0.00 80.300.00
Crédito Utilizado 0,00 11 814 86726 0-00 102.682.058.45
Credito Empenhado a Liquidar 27.2 0.00 8 107.705 06 90.867 191.19
Crédito Empenhado Liquidado a Pager 272 0,00 3.707 16220 8.107.705,06
Crédito Empenhado Litsadedo - Pago 27.2 0.00 0,00 3.707.162,20
Outros Controles da Despesa Orçamentraia 0,00 11.814.867,28 102.762.358,45
Despesa Pre-Empenhada 0.00 0.00 80.300.00
Pre-Empenhos a Empenhar 72 0,00 0.00 80.300,00
Ernissao de Empenho 0,00 11.814.867.26 102.682.058.45
Empenhos por Nota de Cmpenhu 0,00 11.814,867,26 102.682.058,45
Empanhos a Liquidar 28 000 8 107.705,06 90667,191,19
Empenhos Liquidados a Pagar 29 0.00 3.707 182.20 8 107.705,06
Empenhos Licaidados Pagos
„
16 0,03 0,00 3.707.162.20
Placit1f00f - Rafief.4t,P0100: • i440044.34-1;: - lialipoross .*0011.10Ai 2
Execução de Rostra • Pager não Processades 5.1118.304,79 C 5.020.522,89 5.020.522,69
Rest** a Pager não Processados a Liquidar 15 6.198.304,79 C 2.691.533,85 0,00
Mates a Pager rite Processados Liquidados a Pager 14 0,00 2.328.988,83 2576.207,34
Rastas a Pager não Processados Pages 18 0,00 0,00 2.328.988,83
Rostra a Pager nrio Processados Cancelados 0,00 ace 113.326,52
Outros Cancelarnentos de Ream a Pagar 17 0.00 113.326.52
Execupiods Restos. PagerProcesisados 9.169.068,69 C 5.569.376, 63 0 00 5889.378,63
Rabies a Pager Procassades a Pager 14 9.189.068,696 5.589.378,63 0,00
Fiestas a Pager Processados Pagos 16 coo 0,00 5.6139.378,63
_
0,06
Atce Poesraclais Atives 7.591.281,1913 0,00 0,00
Direitos Contratuais 7.891.261,19 D 0,00 0,00
Direitos Contratuais - Cortsolldaglo 7591,281.190 0,00 0.00
Contratos de Serviços 6.637,733.18 0 0.00 0.00
Contratos de Aluguéis 953.548,01 D 0,00 000
Atom Potentials Paseivia 87.069.062.54 0,00 0,00
Obrigações Contratuais 87.058062,540 0,00 0,00
Obrigações COntrausis • Consolidação 87.058.082,5413 0.00 0,00
Contratos de Seguros 19.000,000 0,00 0.00
Contrates de Serviços 67.650.905,660 0.00 0,00
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Contraltos de Fornecimento de Bens 18.279.689,62 D 0,00 0,00
43334/8.18
Disponibilidades per Deatisiagile 16.203:900,119 B 18411,225„25 0,00
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Contras. de Desernbotso Mensal - Despesas Orçamentárias 0,00 128.834.184,23 8.123.415,16
Cronograna de Desembolso Mensal - Flan* facial 12.1 0.00 113.370.157,31 0,00
Cronogratna de Desembolso Mensal. Alteração Ariciand 12 1 000 15.464.026 92 1 889 000.00
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Financeiras a Receber
Cronograma de Desembolso Mantel - Transfer fine Financeiras a 33.1 0,00 91.616.190,78 0,00
Receber- !nisei
Cronograma de Desembolso Mensal - Transferencias Financeiras a 33.1 0,00 2421639 0,00
Receber - Adicional
40,117.0*,•ffi
Respareabindatie 0,00 {Leo - per Valera*, +halos e Dens
•
15.585,360
Responsabilidade de Terceiros por Valores, TItuicts • Bens 15.556,39 D 0,00 0,00
Controle de Arienteinersos/$uprinientos de Fundos Concedidos 15.555,39 0.03 oo
Contraparads de Controls. Eapeeificas do Tertap 15.555,3913 0,00 0,00
Contraperlfda de Adiantanienfoa Concedidos. - SuprImento de 15.555,350 0,00 0,00
Funds.*
COMM% des Despises Oreamenbirlas 14.361.373,45 13 8.107.705,06 0,00
Control. Financeire das Despesas Orgarnenterias do Exercido per 0,00 8.107.705,05 0,00
Plots de Empenho
Empenhas Liquidados 27.2 000 8.107.705,06 0.00
7.1.1
7.1.1.3
711,3.1
7.1.1.2.1.02
71 1.3.1 03
7.12
7.1.2.3
7.1.2 3.1
7 1.2 3.1.01
7.1.2.3.1.02
7.1.2.3.1.03
7.1.2.3.1.04
7•2:
7.2.1
7.2.1.1
7.2.1.1.1
72.1.1.2
721.1.3
7.2.2
7.2.2.1
7.2.2 11
7.2 2.1.1.01
7.2.2.1.1.01 01
722 1 1.01.02
7.2.2.1.1.01.09
7.2.2.1 1.02
7.2.2.1.1 .02.01
7.2.2.1.1 02.02
Ge051AP - MANGARATIBA Pagne 8 de 10
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATII3A
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Janeiro/2024
Est/eh:10 de 2024
iT.Ar,.A") L
0 ET-C) r, RE DiTO
7.9.6.2 Controls Financeiro das Dmpesas Orçamentarias de buimicios
Anterior**
14.367.373,48 D 0,00 0.00 14.367.373,48 D
r3: •
9.1 - Ev.101.600$4:440ar?Oisoomee., 9645424443,73.0 34/4P73,3S '2410i0N00 411 '. 3 5.13
8.1.1 Execugilo dosAtos Potent:inn /nitro, 7.691.281,14 C 0,00 0,00 7.591.281,19 C
8.1.1.3 ExecurAo deDimino. Contrition* 7.591.281,19 C 0,00 0,00 7.591.281,19 C
8.1.1.2.1 Execuolo de Direitos Contratuais • ConSolidsplo 7.591.281,19 C 0.00 0.00 7.591 281,19 C
8.1.1.31.02 Contratos de Serviços 5.637.733,18 C 0.00 0.00 6.637.733,18 C
8 1 1.3.1.02.01 Ern EXOGLY090 25 6.637.733,18 C 0,00 0,00 6.637.733.15 C
8.1.1.3.1 03 Contrerasde Aluguéis 953.548,01 C '0,00 0,00 953.548,01 C
8.1.1.3 1 03.01 ErnExectiçAo
Execugati dosAtriaAmericials Pasaleoli
25 953.548,01 C 0.03 0.00 953.548,01 C
8.1.2 87.058.092,54 C 1902.273,35 3.902.273,35 57.058.083.54 C
8.1.2.3 Erscutplodi Obrigaiglies Contratusis 87.053.082,54 C 3.902273,36 3.902.273,36 87.068.082.64 C
81.2.2.1 Execuctio de Obrigag5es -Ccrisolidaptio 87958.082,54 C 3.902.273.35 3 902.273.35 87058.082,54 C
8.1.2.3.1.01 Contratos de Seguros 19.000,00 C 0.00 0.00 19.000,00 C
8.1.2 3.1.01.01 A Executor 25 19.000,00 C 0.00 0.00 19.000,00 C
8.1.2.3 1.02 Contratos de Serviços 67.850.905.66 C 3.851.795.11 3.851.796.11 67.860.905.66 C
8.1.2.3.1 02.01 AExecuter 25 87.850.905,66 C 3.851.796,11 0,00 63.999.109,55 C
8.1.2.11.0202 Executados 25 0.00 ciao 3.851.796.11 3.851.796,11 C
8.1.2 3 1.03 Contratos de Aluguois 91.512,740 35.135;94 35.135.94 91.512,740
8.1.2.3.1.03.01 A Executor 25 91.512,74 35.135.94 0;00 126.648,58
8.1.2.11.03.02 Executados 25 0.00 0.00 35.136.84 35135,94 C
8.1.2.3.1 04 Contratos de Fornecimento deSens 19.279.689,62 C 15.341.30 15.341.30 19.279.689,62 C
8.1.2.3.1.04.01 A Executar 25 19.279.689,62 C 15.341.30 0.00 19264.348.32 C
8.1.2.3 1 04.02 Executados 25 0.00 0.00 15 341.30 15.341,30 C
. 1#4930,0989.Ç M36140700 4.513463"90 ,„247.06.302,11 C
8.2.1 Execupliorias Disponibilidedes par .Deninsplo 18.203.900,99 C 114.844.235.49 131.795.560.74 35.155.125,44 C
8.2.1.1 Esecullio da Disponibilidacki de ibcorsos 18.203.900,69 C 114.844.135,49 131.795.360,74 35.155.125,94 C
8.2.1.1 1 Disponibilidade por DestiniKao de Recursos 4.864.824.30 90.867.191 19 15675.346,10 80 056669,39 0
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponíveis pare o Exercido 1 4.884.824,300 90.867.191 19 15.675.346.10 80.056.669,390
8.2.1.1.2 Disponibilidade por Destinsigto de Recursos Compromstida por 5010.205,180 10.799.238,92 90.887.191.19 85.075.857,45 C
Ernpenbo
8.2.1.1.2.01 Disponibilidade por De,stinagio de Recursos Comprometida por 1 5.010.905,18 C 10.799238,92 90.867.191,19 85.078.857,45 C
Empenho - aLiquid&
8.2.1.13 Disponibilidade por Desttna0o de Recursos Comprometida por 18.057.819,81 C 13.177.905 38 12.075.118 07 16.955.032,50 C
LiquIdagáo a Entradas Compensatórias
8.9.62.102
8.2.1.1.3.01 Comprometida por Liquidaviro 9.169.068,69 C 11.605.527,86 10.685.912.40 8.249.453,43 C
8.2.1.1.3 02 Comprctriatida per ReteneCes e ConsignacCies 8.688.706.63 C 1 572.377,72 1.389 205.67 6705.534.58 C
821.1.303 Comprometida por Depósitos e Garantias 44.49 C • 0,00 0,00 44.49 C
8.2.1.14 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercicio Utilizada 0.00 0.00 13.177.905.38 13.177905,38 0
8.2.1.1.4 01 Utilizada com Execuçao Orçamentária 0;00 0,00 11.605.527,66 11.605.527,66 C
821.1.4.02 Utilizada com Reteng6eS e Consignagtes 1 0.00 0,00 1.572.377.72 1.572.377.72 C
8.22 Execução Programa4110 Financeira 0,00 106.407.179,01 318.768.348,26 212.351.176,24 C
Cronograina de Execugio Mensal de Ossembolso 0,00 106.407.170,01 318.758.346,25 212.351.176,24 C
8.2.2.1.1 Execuoka do Cronograrna de Desembolso Mensal Orçamencerio 0,00 106.407.170,01 318.758.346,25 212 351.176.24 C
8.2.2.1.1 .01 Programaglo de Desembolso Mensal — Despesas Omamentarlas 0,00 99.070.906,35 219 781.675,42 120.710.769,07 C
8.22.1.1.01.01 Programagao de Desembolso Mensal - Despesas Oroamenterias - a 12.1 0.00 99 070.90835 128.834.184,23 29763.277,88 C
Utilizar
8.2.2.1.1.01.02 Prograrnaçgo de Desembolso Mensal • Despesas Orçamentarias.. 122 0.00 0,00 90 947 491,19 90 947 491,19 C
Utilizadas
8.2.2.1.1 02 Execudbo do Croncigrame de Desembolsa Mensal das Transfecencias 0.00 7.336,263,68 98.976.670.83 91.640.407,17 C
Financeiras a
8.2.2.1.1.02.01 Programagao de Desembolso Mensal a Receber 33.1 0.00 7.336.263,66 91.540.407.17 94.304.143,51 C
8.2.2.1.1.02.02 Programs(*)de Desembolso Mensal Recebida 332 0.00 0 00 7.336263.66 7.336.263.66 C
't.•• ••• • • - 4440.04.4.25o. 02 „•::,,• •4496:16032-C • • ..-
8.9.1 Essasiie de liesponinb- ¡Wadesper-Volores,'Midase Bens 15.565,39 C 0,08 0,00 16.46,39
8.9.1.2 Execur„lo de Responsabilidades de Terceiros par Valeres, Trtulos e 15.566,39 C 0,00 0,00 15.566,39 C
Bons
8.9.1.2.1 Execuç6o de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos 15.555,39 C 0.00 0.00 15555,39 C
8.9.1.2.1.01 Adiantamentos Concedidos a Comprovar 19 15.555,39 C 000 0.00 15555,39 C
8.9.5 Cantonseepecificos do Teesp 11565,39 C 0,08 0,00 15.565,39 C
8.9.5.3 Controle dirAdiantamentos ConcedidoeiSuprenente de Fundos 15.966,39 C 0,00 0,00 16.666,39 C
8.9.5.3.1 Adiantamentos Concedidos 19 15.555,39 C 0,00 0.00 1 5.555,39 C
8.9.6 ControlsFinanceiro dasDespairsOrçantsittarias 14.397.373,48 C 14.297.061,62 22.404.766,68 22.471071,54 C
8.9.6.1 ControlsFinsnmiro das Desposas Orçamentarias do Examine por 0,00 3.707.162,20 11.814.867,26 8.107.706,06 C
Note de Emponho
8.96.1 Empenhos Liquidados 0.00 707 162.20 8.107.70606 400 542.86 C
8.9.6.1.1.01 Etepenhibt LIquidedoe 14 0,00 1707.113220 8.107.70506 4.400442,866
8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 0.0C1 0,00 3.707.162,20 3.707.162,20 C
8.9.6.1.2.01 Empenhos Liquidados a Pagos 16 0,00 0,00 3.707.162;20 3.707.162,20 C
8.9.6.2 Controle FinenceirodesDespesas Orçamentitrias de Exercfcios 14.397.373,48 C 10.589.899,32 10.689.899,32 14.367.373,48 C
Anteriores
9.9.6.2 1 Restos a Pagar Processado 9.189.068,69 C 5.569.376,63 5.569.376,63 9.169.068,69 C
8.9.6.2 1.01 Restos a Pagar Processado a Pagar 92 9.169.068.69 C 5.569.376.63 0.00 3.599.692.06 C
Redo*a Pagar Processado ePogo 9.2 0.00 0.00 5.569.376.63 5.569.376.63 C
Restos aPager nap Processado 5.198.304,79 C 5.020.522,69 5.020.522.69 5.198.30479 C
ResinsaPagern60 Processado a Liquidar 9.2 5.198.304,79 C 2.691.533.86 0,00 2.506 770,93 C
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 9 de 10
SALI)C.I
FINAL TITO t_ OS NriAL
MOVIIVIENTAt.AC
A DE BITC A C RE DITO
. mi
R83t11/10
8.5.6 22 02 Rastasa Pagar rkio Processado Llouidado a Pagar
8 9.6 22 03 Rastasa Pegar nAo Processado Liqurdado e Pago
9.6 22.04 Restos a Pagar nio Processado Cancelado
0,00 2.328.968 83 2.578.207,34 249.218.51 C
000 000 2.328.988.83 2.328.988,83 C
0,00 0.00 113 326 52 113.326,52 C
1.184.573.529,79 1.184.873.529,79
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARAT/BA
Balancete de Verificação
/.
• ,1:4;
,
"\
9,
1. Exert:We de 2024
Filtro: Período: Janeiro/2024
GeaSTAP - MANGARATT8A
P8g8na 10 de 10
CONTAS BANCARIAS
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - Ri
18.203.900,69 16.052.083,76 12.278.763,89
14.668.985,31 15.108.572,56 10.184.423,10
14.668.985,31 15.108.572,56 10.184.423,10
. • * • FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Lit Boletim de Caixa
Exercido de 2024
Data: 01/01/2024 a 31/01/2024
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentárias
Total das Receitas
Retiradas Bancárias
SaIdo Inicial da Tesouraria
Total do Caixa da Receita
BALANCETE DA RECEITA
Receitas Acumuladas Anterior
Receitas do Período
. _cal das Receitas
Saldo Inicial do Exercício
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Receita
CAIXADA DESr ESA
8.225.755,92 Despesas Orçamentárias 3.707.162,20
7.336.263,66 Transferencias Concedidas 0,00
1.389.205,67 Despesas Extra Orçamentárias 1.572.377,72
0,00 Pagamento de Restos a Pagar 7.898.365,46
16.951.225,25 Total dos Pagamentos 13.177.905,38
12.278.763,89 Depósitos Bancários 16.052.083,76
0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
29.229.989,14 Total do Caixa da Despesa 29.229.989,14
BALANCETE DA DESPESA
0,00 Pagamentos Acumulados Anterior 0,00
16.951.225,25 Pagamentos do Período 13.177.905,38
16.951.225,25 Total dos Pagamentos 13.177.905,38
18.203.900,69 Saldo na Data 21.977.220,56
0,00 Tesouraria 0,00
18.203.900,69 Bancos 21.977.220,56
35.155.125,94 Total do Balancete da Despesa 35.155.125,94
CAIXA DA RECEITA
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Conta Anterior Depósitos Retiradas
50869 00113836-0110049-7 Banco do Brasil -Estado da Saúde/10044-7 1.1.1.1.1.19 745,26 0,00 0,00
50874 00113836-0110049-8 Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
50896 00113836-0110049-8 B.do Brasil - Conta de 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00
Aplk.SISPRENATAL/10049-8
50903 00113836-0110049-8 Banco do Brasil Conta Aplk.SISPRENATAL/ 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
1004943
50936 00113836-0113264-0 B.do Brasil-Implant.Unidades Básicas de 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
Saúde- UBS
----.
, 00113836-0113264-0 B.do Brasil-SendAplic.Implant.Unidades 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
Básicas de Saude
50935 00113836-0113296-9 B.do Brasil - Incentivo Constr.pOlos da 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
Acad.Saúde
50938 00113836-0113296-9 B.do Bra9I-Rend.de Aplic.Incent.Constr.POlos 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
Acad
54703 00113836-0116356-2 B.do Brasil-FNSConvenente II - 163562-2 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
54704 00113836-0116356-2 B.do Bra9l-FNSConvenente II - 1.1.1.1.1.50 8.124,69 64,52 0,00
Ap4ic./163562-2
53264 00113836-0116619-7 B.do Brasil-FNSCONVENENTE/16.619-7 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
53265 00113836-0116619-7 B.do 1.1.1.1.1.50 6.033,87 47,32 0,00
Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicacilo/16.619-7
56443 00113836-0117641-9 BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00
17641-9
03880 00113836-9110044-7 Banco do Brasil - Estado da Saida/10044-7 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
43437 00113836-9110044-7 Banco do Brasil - Estado da 580de/10044-7 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
43442 00113836-9110049-8 Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
43464 00113836-9110099-8 B.do Brasil - Conta de 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00
Aplic.SISPFtENATAL/10049-8
43471 00113836-9110049,9 Rance do Pracil Con. Aolk.SISPRENATAL/
10049-8
43504 00113836-9113264-0 B.do Brasil- Implant.Unidades Bisicas de 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
Saúde - UBS
43507 00113836-9113264'0 B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
Básicas de Saude
93503 00113836-9113296-9 B.doBrand- Incentivo Constr.pdlos da 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
AcedSaúde
43506 00113836-9113296-9 B.clo Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Mos 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
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505/19488-3
60269 00113836-9119488-3 BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO 1.1.1.1.1.50 9.867.255,31 6.704.931,13 2.347.742,00
SUS/19488-3 APLIC
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19.593.134,77 0,00
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',nn 9,29
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Disponivel
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19.593.134,77
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14.224.444,44
0,00
505/19989-1 •
MANGARATIBA .441°P.
-F DO I IALDESAUDE
Ari (Ricardo Nunes
nee. ci in_g
Página 1 de 3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercido de 2024
Data: 01/01/2024 a 31/01/2024
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Retiradas
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19489-1APLIC
62944 00113836-91194891-0 B. do Brasil- FMS INVEST SUS/3836-9 - 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00
19489-1
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Saúde
51548 1041887-01624010-3 Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em 1.1.1.1.1.50 58,95 0,44
Salida-Aplic
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624024-3
56441 1041887-01624024-3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL • FNSINVAN C/C 1.1.1.1.1.50 533,69 4,00
624024-3- Aplic.
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PUBL. C/C 624035-9
57731 1041887-01624035-9 CEF • BLOCO DE CUSTEIOACC*E SERV. 1.1.1.1.1.19 9.034,05 67,69
PUBL.APLIC C/C 624035-9
57725 1041887-010624037-5 CEF -INVESTSUS. C/C 0624037-5 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00
57726 1041887-010624037-5 CEF •INVESTSUS.APLIC C/C 0624037-5 1.1.1.1.1.50 784.192,69 5.944,63
50949 1041887-016240001-4 Caixa Economka - A.F.B. Aplic 1.1.1.1.1.50 56.194,94 421,03
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56460 23710886-91660-2 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 1.1.1.1.1.50 367.957,09 5.114.496,94
AFtIC
50853 23710886-91816-8 BRADESCO - RT/816-8 1.1.1.1.1.19 1,00 3.120,00
43423 23710886-916677-0 Bradesco -Royalties-6677-0 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00
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23710886-916677-0 BRADESCO •Royalties-6677-0 1.1.1.1.1.19 1,00 5.523,12
.. 23710886-916677-0 BRADESCO -Royalties- Rend.de aplicação 1.1.1.1.1.19 57.068,15 2.216.811,86
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50940 23710886-918930-3 Bradesco - PAViI Rend.de Aplicação - 8930-3 1.1.1.1.1.50 5.626,50 44,23
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50941 23710886-9110080-3 Bradesco • CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
aplic
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50955 23710886-9110991-6 Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 1.1.1.1.1.19 408.619,19 3.212,48
RendAplic
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Saúde-Co Financiamento
60195 23710886-9124016-8 Bradesco - Prcgr.Est.Financ.Atenolo Prim.b 1.1.1.1.1.50 50.340,58 395,77
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Disponível
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19
4
:7
78
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SACIDF
Pendente
81.443,81
0,00
0,00
0,00
1,00
411.31,67
MANGARATIBA Página 2 de 3
J449")c--
Ari(i¡cartfu Nunes
CP.C-FU 0S6191/('3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Data: 01/01/2024 a 31/01/2024
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Conta Anterior Depósitos Retiradas
iko , '
• •;4;".:,
Pendente Disponível
Exercido de 2024
17080000 - TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE
RECURSOS MINERAIS' RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
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38,00 0,56
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38,00 0,28
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.50
AR ICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
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300.022$- GestAo do SUS
62951 1041887-01624039-1 CEE-INVESTSUS
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300.2105 - PAB Fixo
62947 1041887-01624038-3 CEF- Bloco de Custeio- c/c 6240938-3
16010000- TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO
GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
300.2124 - Investimento-Implantde Ações e Serv.de Saúde 3.802,39 56,16
62953 00113836-9117641-9 FMS- FNSCONVENENTE 1.1.1.1.1.19 0,00 28,08
62954 09113836-9117641-9 EMS'FNSCONVENENTE - Investimento 1.1.1.1.1.50 3.802,39 28,08
16050000 - Assistência financeira dalingodestinada A complementsOlo ao pagamento 1.036.797,63 916.647,42
--visos salariais para protissionals da enfermagem.
300.0029- Outros Convênios Federais 1.036.797,63 916.647,42
62960 00113836-9124800-2 Piso EnfermagemFMS 1.1.1.1.1.19 0,00 458.323,71
62961 09113836-9124800-2 Piso EnfermagemFMS 1.1.1.1.1.50 1.036.797,63 458.323,71
16350000 - ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATUAL VINCULADOS A SAÚDE - Lie no 1.321.628,69 9.373,02
12.858/2013 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.0001 - GERAL 1.321.628,69 9.373,02
62949 00113836-9122444-8 BE - Pré-sal-Sande 1.1.1.1.1.19 0,00 4.686,51
62950 00113836-9122444-8 BE- Pré-sal - Saúde-- Aplicação 1.1.1.1.1.50 1.321.628,69 4.686,51
17050000 -113ANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES 0,00 0,00
FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
000.6107-RoyaltiesEstado 0,00 0,00
62956 00113836-9124601-8 BE -RoyaltiesEstado Saúde 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00
62957 00113836-9124601-8 BB -RoyaltiesEstadoSande- Aplicação 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00
18.203.900,69 16.052.083,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.717,02 1.181.365,69 0,00 1.181.365,69
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
8.717,02 1.172.173,21 0,00 1.172.173,21
8.717,02 0,00 0,00 0,00
0,00 1.172.173,21 0,00 1.172.173,21
0,00 9.192,48 0,00 9.192,48
0,00 9.192,48 0,00 9.192,48
28,08 3.830,47 0,00 3.830,47
28,08 3.830,47 0,00 3.830,47
28,08 0,00 0,00 0,00
0,00 3.830,47 0,00 3.830,47
767.574,93 1.185.870,12 0,00 1.185.870,12
767.574,93 1.185.870,12 0,00 1.185.870,12
458.323,71 0,00 0,00 0,00
309.251,22 1.185.870,12 0,00 1.185.870,12
1.318.020,48 12.981,23 0,00 12.981,23
1.318.020,48 12.981,23 0,00 12.981,23
4.686,51 0,00 0,00 0,00
1.313.333,97 12.981,23 0,00 12.981,23
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,28 38,28 0,00 38,28
0,28 38,28 0,00 38,28
0,28 0,00 0,00 0,00
0,00 38,28 0,00 38,28
12.278.763,89 21 977.220,56 0,00 21.977.220,56
15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
STN.1002 - Identificactio das despesas com aolles e se/vitas públicos de saúde
62955 1041887-01624009-0 Caixa Econ.-Estrut.Rede Serv.Atengão 1.1.1.1.1.19
Bas.Sande APlic
16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO
GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -
RECURSOS DO EXERCia0 CORRENTE
1.1.1.1.1.50
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.50
1.1.1.1.1.19
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1.172.648,67 17.434,04
0,00 0,00
0,00 0,00
1.163.456,19 17.434,04
0,00 8.717,02
1.163.456,19 8.717,02
9.192,48 0,00
9.192,48 0,00
3.802,39 56,16
Total
LUCIA HELE
,
N
r
&no
,
tgçs
Lae& °"'clente de
SuPe6,.11t-Ine fillanclas
10041' 1'14 cix1.•
MANGARATIBA Página 3 de 3
Exercido de 2024
40:
, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
RatioBancário
Filtro: Periodo de 01/01/2024 a 31/01/2024
Ficha: 50853 Conta: 6.2.01.00.1132 - BRADESCO - RT/816-8 IC /C: 237 I 0886-9 816-8 - Migraca:.,
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOSNibVINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contibil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documente Docto. Espactficar,So Movimento Saldo
Saldo Anterior 1,00
31/01/2024 CHEQUE 5081 MAIR ARAWO BICHARA (120.832.127-70) 461,60 -880,60
Lanyamento: 01000385/2024 - Pagamento: 000256/2024 (Pagamento)
31/01/2024 CHEQUE 5082 PEDRO HENRIQUE ALONSO ALVES (107.789457-07) -324,80 -1.205,40
Lamento: 00000386/2024 - Pagamento: 000257/2024 (Pagamento)
31/01/2024 CHEQUE 5083 MAINARAWO BICHARA (120.832.127-70)
lançarnento: 00000387/2024 - Pagamento: 000258/2024 (Pagamento)
-850,40 -2.055,80
31/01/2024 PAGAMENTO PEDRO HENRIQUE ALONSO ALVES (107.789A57-07) 1.063,20 -3.119e00
Larnamento: 0000038W2024 - Pagamento: 000259/2024 (Pagamento)
31/0112024 DEPOSITO FCI.HA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000626/2024 - Movionanin aancirio: 000002/2024 (Transferência banana)
3.120,00 1,00
Total dos Depósitos 3.120,00 Total das Red:odes: 3.120,00
GeoSIAP - MANGARATCBA Paga 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2024
Conciliação Bancária em 31/01/2024
Banco: 237 AgElnaa: 0886-9 Corta: 816-8
6.2.01.00.1132- BRADESCO - RT/816-8
Fonte cI6 recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI ,iiplIcacao: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO -RI
V3GiailliiiirarigAitiWe4470:4711W,cário
Ficha: 50853 Conta
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábels não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
LUCA HELENA ROSAtRstsa
(KTea ew_ de
OLCV.L 50060teCt rbevi, ed'ef‘u:srçr'S
ÍGrOcfri„
Contador
CRC: 0561910-8/F0
MANGARAT1E1A Pagina 1 de 1
nco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE I CNP): 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da opernao: 05/02/2024 - 17h00
Agência J Conta Total Disponível (R$) TOtal (R$)
00886 I 0000816-8 31.621,55 31.621,55
Extrato de: Ag: 886 I CC: 0000816-8 I Entre 01/01/2024 e 31/01/2024
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
26/12/2023 SALDO ANTERIOR
TRANSF CC PARA CC P3 15/01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886011 1.040,00
1,00
1.041,00
TRANSF CC PARA CC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886236 1.206,40 2.247,40
TRANSF CC PARA CC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886826 1.913,60 4.161,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 667337 -3.120,00 - 1.041,00
TRANSF CC PARA CC P3
LUCAS DA SILVA VBVITO 886174 -1.040,00 • 1,00
17/01/2024 BADCA AUTOMATICA FUNDOS 631129 5.374,50 5.375,50
TRANSF CC PARA CC 1,3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886334 -5.374,50 1 1,00
:8/01/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 631129 3.120,00 3.121,00
CHEQUE
DEP.CONTA 5081 -1.732,00 ." 1.389,00
CHEQUE 5082 -1.388,00 ol 1,00
DEP.CONTA
23/01/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 631129 12,15 13,15
TRANSF CC PARA CC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886261 5.374,50 5.387,65
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. TRAPIXE TRANSPORTES 8612049 -5.116,53/ 271,12
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5952001 -257,97 -r 13,15
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R3
DOC/TED INTERNET 8612049 -12,15 1,00
TED INTERNET
Total 18.041,15 -18.041,15 1,00
Os dados acima tam como base 05/02/2024 as 17h00 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
No há lançamentos para este tipo de ctrato. (SMCWSE.0004)
I of I 05/02/2024 17:00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIRA
Razão Bancário
v.;„,
n
Ogi4,e,
4. Exercido de 2024
Filtro: Period° de 01/01/2024 a 31/01/2024
Ficha: 56.461 , Contd. 6.2.11.03.1335 - BRADE5C 0 - RU816-8 - APLIC 1C/C: 237 886-0 I 816-8 - Migiacau
Fonte deRecurs*: 15000000- RECURSOS MAOVINCULADOS DE WPOSTOS - Aplicacjio: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.09.00 - Aplicacks Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. !specific:10o Movimento Saldo
SaidaAnberior 36.701,55
15/01/2024 PAGAMENTO LUCAS DA SILVA VENM3 (191.660.457-97) 1.040,00 35.661,55
Langamento: 00000124/2024 -Parasitised*: 0000439/2024 (Pagamento)
15/01/2024 DEPOSITO PREFETURA MUNICIPAL MANGARATD3A (29.138.310/0001-59) 1.040,66 36.701,55
Lançamento: 66000414/2324 -Remake000058/2024 (Recebimento de=eta)
15/01/2024 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIM (29.138.310/0001-59) 1.206,40 37.907,95
Langaniento: 00000415/2024 - Recants: 000059/2024 (Recetimenta de receRa)
15/01/2024 DEPOSITO PREFETRIRA MUNICIPAL r4ANGARATIBA (29.1.38.310/0001-59) 1.913,60 39.821,55
Lançamento: 00000416/2024-Nacelle: 000060/2024 (Recellmertto de receR-a)
16/01/2024 PAGAMENTO TRAPIXE TRANSPORTES, L0CK.A0 E CONSTRUCAO LTDA ME (13.426.327/0001-71) -5.116,53 34.705,02
Lançamento: 00000139/21324 - Pagamento: 000114/2024 (Pagamento)
23/01/2024 PAGAMENTO TRAPINE TRANSPORTES, LOCACM E CONSTRUCAO LTDA ME (13.426.327/0001-71)
tamemento: 000001136/2024 - Pagamento: 000161/2024 (Pagarnerdo)
-5.116,53 29.938,49
3/01/2024 1RRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -257,97 29.330,52
Lançamento; 00000187/2024 - Pagamento: 000162/2024 (Ptigamento)
23/01/2.024 DEPOSTO PREFEOURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 5.374,50 34.705,02
Lançamento: 00000423/2024 - Recam 000067/2024 (Recebirnento de receita)
31/01/2024 DEPOSITO FORMA DE PAGAMENTO (12349.225/0001-37)
tançamento: 66000373/2024 -Remits: 000040/2024 (Recebimento de =Ma)
272,62 34.977,64
31/01/2024 TARIFAS BANCO BRADESOD S/A (60.746.948/0001-12) -12,15 34.965,49
Lançamento : 00000456/2024 - Pagamento: 000302/2024 (Pagarnento)
31/0112024 PAGAMENTO FORMA DE PAGAMENTO (12349.225/0001-37) -3320,00 31.845,49
Lanomento: 0000062612024 - Movimento Banoirio: 000002/2024 (Transferinda bandiria)
31/01/2024 DEPOSITO FORMA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Plovimento Ilancerio: 000007/2024(Transference bemire)
5374,50 37.219,99
Lançamento: 00000637/2024-
Total dos Depositos: 15.181,62 Total das Retiradas: 14.663,18
GeoSTAP - MANGARATI8A
Ficha: 56461 Ccnnta.
Wr.WrIV7-
rtlit- loo4N' t7
Contador
CRC 0561910-8/)
WaA HELENA ROSAfut (Rgsa
ndente des
1.0;0rac e FkOra
6.1.
ia
. 7335
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Concillação Bancária em 31/01/2024
Banco:„237 Agncia• 886-0 Conta: 816-8
6.2.11.03.1335-BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
Fonte de recurso: 15000000 •• RECURSOSNAGVINCULADOS DE IMPOSTOS - RI AplIca0o: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data
iRka5 2PMFAVININII0.11011.11111108111E
37.219,99
'`..
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
5.632,27
31.387,72
AW4OrlarnOiiirrientokiaNgaTiarja..7.‘ , r
tgriffeirisiSAUE6wifillio,to:mpn.
(-) Depósitos contibels no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contibeis nlo localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário náo localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário nio localizadas na contabilidade
04 - Retiradas do eiltratp biiit*Olikpocallzadas na contabilidade
.56461 31/01/2024 00049383
5.632,27
5632,27
MANGARATI8A vagina I de 1
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
'1.
029.138.310/0021-00
00886-9 l 0000816-8
02/02/2024
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/01/2024a 31/01/2024
29/12/2023 - 2,0452541
31/01/2024 - 2,0613335
+0,79%
Itens
Valor
Prindpal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 34.366,62 17.944,83815 36.701,75 2.335,13
OF - IRRF (R$) -
Total de 3.120,00 1.520,03731
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de 7.863,75 4.140,94818 8.506,65 642,90 98,97
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas •
IRRF
IOF Provisão
IRS! IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (4) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 29.622,87 15.323,92728 31.587,72 1.964,85
(.3'-11 adesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
Depositário I
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA OSASCO - SP -
IOF - IRRF (R$) -
1 of 2 05/02/2024 16:58
Bano gradesco S/A https://www.nellbradesconetempresa,b.bdibpjseiiimprimirPopuNsf
Itens
Rendimento do
Mês
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
272,62 98,97
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferencia
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de
Apoio ao Cliente
Ouvidoria 0800
Ale) Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Recbmacões e Informações. Demàs telefones
0800 704 8383 0800 722 0099 Atendmento 24 horas, 7 das por semana. consute o se
Fale Conosco
727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feta, das 8h As 18h, exceto feriados.
of 2 05/02/2024 16:58
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Razão Bancário
Exerddo de 2024
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Londononto: 00000372/2024- Roceibc 000039/2024 (Recebimento de reotte)
Data Documento Docto. IbpscHicaciio
Saldo Anterior
31/01/2024 DEPOSIT°
Total dos Dispósitos: 4.290,96 Total das Retiradas: 4.290,96
#0**°:'‘t. %t•;,, 1..
Filtro: Período de 01/01/2024 a 31/01/2024
31/01/2024 Eedada 1 RUM DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lancamento: 00000372/2024 - Rioceela: 000039/2024 (Recebimento deremits)
Novi/owl), Saldo
1,00
4.290,96 4.291,96
-4.290,96 1,00
Fiche: 50351 Conta; 6.2.01.00.1i30 - BRADESC 0 - FOLHA DE PAGAMENT01660-2 IC/C. 237 I0886-9 I660-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOSWADVINCULADOS DE IMPOSTOS - 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00- Bancos Conta Movimento - Demais Cantos
GeoSIAP - MANGARATIBA
Banco: 237 At-Inda: 0886-9 Corta: 660-2
6.2.01.00.1130-BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Apl!ca;h: 300.2100 = RECURSOS DO TESOURO:- RT
Ficha 50851 Ccnt.c.
Fome de recu,
•tf,"7,r,'
1,00'
.••*:-E4',';' FUNDO MUNICIPAL DEMODEDE MANGAFtATIBA
Lei CondliacSo Bancária
Exereieio de 2024
Concilia* Bancária em 31/01/2024
'149F.,929fflatediaiitit 1111BASE .41$ " 154
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis rkio localizadas no extrato bancário
(4-) Depóstos do extrato bancário nao locallzados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
WaA HELENA ROSA
.
TerheiGna.
(105a
Dielft 1- 1-""dente de
supentene monsas
l'ecotir 7735S cód..
ARI RICARDO NUNES
Contadee
CRC:0561910-8/R)
Pagina I de I MANGARATIBA
1,00
-997.556,70
-60.227,90
-777.465,03
-689.012,93
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-1.980,00
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4.140.145,77
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1,00
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1,00
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553
554
555
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.
663796
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5952001
5952001
5952001
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5953001
5954001
5954001
co,Bradesco S/A https://www.neI2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
bradesco
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: !Lida helena rosa
Data da operação: 05/02/2024 - 16h59
netempresa
Agência I Conta
00886 I 0000660-2
Total Disponível (R$) Total (R$)
934.731,07 934.731,07
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0000660-2 I Entre 01/01/2024 e 31/01/2024
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
27/12/2023 SALDO ANTERIOR
TRANSFCCPARACCPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
APUCACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGAMENTO FUNCIONAMOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
03/01/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TEDDIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
TRANSFCCPARACCPJ
LUMA ELESBAO ARAUJO
TRANSFCCPARACCP.)
FLAVIANE ROSA GOMES
TRANSFCCPARACCPJ
ENILDA MARIA MAZZA DA SILV
TRANSFCCPARACCP.1
LUIZA FORNAZELLI SIMOES
TRANSFCCPARACCP3
GIOVANNA MARQUES BRITO DA SILVA
TRANSFCCPARACC133
DEBORAHCABRAL DA SILVA
TRANSFCCPARA CP PJ
DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN
TRANSFCCPARA CP RI
CAINARA CARVALHO DA CUNHA
TRANSFCCPARACCPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOCFEDINTERNET
11EDINTERNET
08/01/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.MMANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.MMANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.MMANGAFtATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.MMANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
02/01/2024
of 3 05/02/2024 17:00
5955001
• 5956001 t
5957001 _ .
5957001
5958001
5958001
5959001
5959001
886041
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5952001
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.
667023
665898 582.649,06
886092 •
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Data Lançamento
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RI
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARAITBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARA1IBA/R3
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/FU
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RI
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R/
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARA1IBA/12.1
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSF CCPARACC 123
PREFEITURAMUNICIPAL DE MA
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
APLICACAO AUTOMATFUNDOS
FICFIRFCPP.PUBLICO
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/IU
TRANSF CCPARACC PJ 11/01/2024 PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC RI
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
APUCACAO AUTOMATFUNDOS
FICFIRFCPP.PUBLICO
12/01/2024 BAIXAAUTOMATICAFUNDOS
TRANSF CCPARACC PJ
PREVIDE MANGARATIBA
TRANSF CCPARACC P3
PREVIDE MANGARATIBA
TRANSF CCPARACC P3
PREVI DE MANGARATIBA
15/01/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 665898 16.565,51
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5305840
INTERNET —RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5307816
INTERNET—RECEITA FEDERAL/SP
TRANSFCCPARACCP.) 886184 422.724,07 16/01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSFCCPARACCPJ 886442 119.266,05
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 667512
FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5302834
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELEIRONICO TRIBUTO 5307098
INTERNET—RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5307318
INTERNET—RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5952001
INTERNET —P.MMANGARATIBA/FU
17/01/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 665898 65.260,38
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 666616 4.076,65
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 667023 312.258,49
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5301386
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
19/01/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 667023 90.392,18
IMP," rWT.PriATIG" l'ION0Q5 69753i 420.3000.0
TRANSFCCPARACCP.) 886192 21.409,68 PREFETFURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGTO ELETRON COBRANCA 188 RIOCARD
09/01/2024
886093
886096
-874,00 288.277,66
-194.176,66 94.101,00
-976,93 93.124,07
-1.345,65 91.778,42
-4.594,50 • 87.183,92
-456,00 86.727,92
-6.088,24 80.639,68
-2.413,85 78.225,83
-10.719,11 67:506,72
-67.505,72 1,00
4.641,63
-4.068,03 573,60
-572,60 1,00
15.118,29
206.276,21
402.021,78
-402.020,78 1,00
582.650,06
-191.157,92 391.492,14
-195.745,57 195.746,57
-195.745,57 1,00
16.566,51
-14.348,65 2.217,86
-2.216,86 1,00
422.725,07
541.991,12
-381.337,55 160.653,57
-107.660,52 52.993,05
-11.605,53 41.387,52
-41.128,55 258,97
-257,97 1,00
65.261,38
69.338,03
381.596,52
-381.595,52 1,00
90.393,18
z.0.9,3,36
232.383,04
-30.192,20 202.190,84
Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
5955001
2 Of 3 05/02/2024 17:00
1,00
Saldo (R$)
•3anco.Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup. jsf ••
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
158.359,80
1,00
191.158,92
1,00
1.041,08
941,38
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —RECEITA FEDERAL/SP 5303275 -43.831,04
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP 5304459 -158.358,80
23/01/2024 BADCA AUTOMATICA FUNDOS 667512 191.157,92
TRANSF CC PARA CC P3
PREVI DE MANGARATIBA 886766 -191.157,92
25/01/2024 BA= AUTOMATICA FUNDOS 667512 1.040,08
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —RECEITA FEDERAL/SP 5306112 -99,70
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP 5308568 -940,38
Total 7.196.374,11 -7.196.374,11
Os dados aclma têm como base 05/02/2024 As 16h59 e estSo sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$)
01/02/2024 SALDO ANTERIOR
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICEIRF CP P.PUBLICO
02/02/2024 RESG AUTOMATIC° INVESTIM
'MANSE CC PARA CC P3
LUMA ELESBAO ARAUJO
TRANSE CC PARA CC PJ
EN1LDA MARIA MAZZA DA SILV
TRANSE CC PARA CC P3
FLAVIANE ROSA GOMES
TRANSE CC PARA CC P3
LUIZA FORNAZELU SIMOES
TRANSF CC PARA CC P.)
GIOVANNA MARQUES BRITO DA SILVA
TRANSE CC PARA CC PJ
DEBORAH CABRAL DA SILVA
TRANSE CC PARA CP PJ
DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN
TRANSE CC PARA CP P3
VANESSA DE ALMEIDA VIEIRA DOS SA
TRANSE CC PARA CP PJ
CAINARA CARVALHO DA CUNHA
TED DIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C
05/02/2024 ROSINERI DE SOUZA E SILVA
886.733,05
669698 -886.732,05 1,00
20224 18.468,22 18.469,22
459893 -2.118,00 16.351,22
886887 -434,54 15.916,68
886904 476,22 15.440,46
3176889 -289,70 15.150,76
3899901 -551,44 14.599,32
6735884 -608,10 13.991,22
663881 -338,73 13.652,49
886496 -1.531,94 12.120,55
886854 -539,25 11.581,30
6727174 -11.567,55 13,75
6727174 -12,75 1,00
886066 -3.506,64 -3.505,64
Total 18.468,22 -908.706,91 -3.505,64
3 of 3 05/02/2024 17:00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exerctel0 de 2024
Filtro: Período de 01/01/2024 a 31/01/2024
Ficha: 56460 Conta: 6.211.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 1C/C: 237 I 0886-9 I 660-2 - Mtwara°
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOSMID VINCULADOS DE IMPOSTOS - ApikarAlo: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - ApliCarfie5 Financeiras de UoLodez Imediata - Uso Geral (F)
Data Document° Docto. Especificar,So Movimento Saldo
Saida Anterior 367.957,09
02/0112024 DEPOSTTO PREFEITURA MUNICIPAL f4ANGARA1IBA (29.138.310/0001-59) 1441144,77 508.101,86
Lançamento: 00000406/2624 -Remits: 000050/2024 (Recedmento de receita)
02/01/2024 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAIMA (29.138.310/0001-59)
Langamento: 00000407/2024-
4.000.000,00 4.508.101,86
000051/2024 (Ftecebimento de receita)
04/01/2024 EMMA FOU1A DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1.625.124,30 2.882.977,56
Langimento: 00000037/2024 - Peganiento: 000033/2024 (Pagamento)
04/01/2024 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -57.712,74 2.825.264,82
Lançamentn: 00000038/2024 - Pigment*: 000034/2024 (Pagament3)
04/01/2024 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000039/2024 - Pegeinanto: 000035/2024 (Pagamento)
4, •
ii
• \94.176,66 2.631.088,16
04/01/2024 FOU-IA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
tançamento: 00000090/2024 - Pegnmento: 000036/2024 (Pagarrento)
, • -10.719,11 2.620.369,05
A/01/2024 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000642812) -850,71 2.619.518,34
Lançamento: 0000004112024- Pagemento: 000037/2024 (Pagamento)
04/01/2024 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000642812) -51.156,57 2.568.361,77
Lançamento: 0000004212024- Pagamento: 000038/2024 (Pagarnento)
04/01/2024 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00300000000000042812) -4.066,55 2.564.295,22
Lançamento: 00000643/2024 - Pelminento: 000039/2024 (Pagamento)
04/01/2024 FOLHA PREFEITURAMUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançaineretn: 00000044/2024 - Pagatmento: 000040/2024 (Pagan)
-874,00 2.563.421,22
04/01/2024 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MATIGARATIBA (00000000000000342812) -8.876,98 2.554.544,24
Lançamento: 00000045/2024 - Pagamento: 000041/2024 (Pagamento)
04/0147024 FOLHA VALE ALIMENTAÇÃO (00030000030000053352) -16.416,00 2.538.128,24
Lançannanto: 00000046/2024 - Pagasnento: 000042/2024 (Pagamento)
04/01/2024 FOLHA VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) -8.064,00 2.530.064,24
Lamemente: 00000047/2024 - Pagnmento: 000043/2024 (Pagamento)
04/01/2024 FOLHA FO1T-14 DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -724.151,48 1.805.912,76
Lançamento: 00006346/2024 - Pagnmento: 000044/2024 (Pagamento)
64/01/2024 FOL-IA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000692812) -4.594,50 1.801.318,26
Lançamanto: 00000049(2024- Pagemento: 000045/2024 (Pagamento)
04/01/2024 EMMA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00300000000000342812) -6.088,24 1.795.230,02
Leinumento: 00000050/2624 - Pagemento: 000046/2024 (Pagamento)
04/01/2024 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -3.541,95 1.791.688,07
Lançamento: 00000051/2024 - Pamensento: 000047/2024 (Pagamento)
04/01/2024 FOLHA PREttI TURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -24.749,12 1.766.936,95
Lançamento: 00000052/2024 - Pagamtento: 000048/2024 (Pagamento)
04/01/21324 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -646,00 1.766.292,95
Lançamento: 00000053/2024- Pagamento: 000049/2024 (Pagamento)
04/01/2024 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) • -5.283,83 1.761.009,12
Lainamento: 00000054/2024 - Pagamento: 000050/2024 (Pagamento)
04/01/2024 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349225/0001-37) -840.216,40 920.79212
Lençamento: 00000055(2024- Pagamento: 000051/2024 (Pagarnento)
04/01/2024 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -976,93 919.815,79
Lançaimento: 030000502024 - Pagamento: 000052/2024 (Pagamento)
04/01/2024 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000630042812)
12452 •mainba.: 04506.12t21124 (Pacamento)
-1.345,65 918.470,14
04M1/2024 FOUIA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.655,87 916.814,27
Lancamento: 00000058/2024 - Pagamento: 000054/2024 (Pagamento)
04M1/2024 FOU-14 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATMA (00000000000000042812) -456,00 916.358,27
Lançamento: 00000059/2024 - Pagentento: 000055/2024 (Pagamento)
04/01/2024 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000006000000042812) -2.413,85 913.944,42
Lanomento: 00000060/2024 - Pagamento: 000056/2624 (Pagamento)
04M1/2024 FOU-IA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -88.854,54 825.089,88
Lançamento: 00000061/2024- Pagamento: 000057/21324 (Pagamento)
GeoSTAP - MANGARATIBA Pagina 1
-11.232,00
-70.627,08
-12.386,s2
3.506,64
-572,60
4.640,63
15.117,29
191.157,92
195.745,57
-170.213,16
-25M2.41
-77371,08
-113.786,84
-195.745,57
-119.266,05
-422.724,07
-257,97
422.724,07
119.266,05
-21.409,68
-8382,62
-2.006,80
-4.164,21
-14.462,04
-1.658,98
-8.28182
-11710,20
813.857,88
743.230,80
730.843,98
727.337,34
726.764,74
731.405,37
746.522,66
937.680,58
1.1.33.426,15
963.2.12,99
937.680,58
860.309,88
746.522,66
550.777, 09
431.511,04
8.786,97
8.529,00
421.253,07
550.519,12
529.109,44
520.326,92
518320,12
514.135,91
499.673,67
498.014,89
489.732,07
477.021,67
, • . FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razio Bancário
Exereicio de 2024
Filtro: Período de 01/01/2024 a 31/01/2024
Ficha: 56460 Conti: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 IC/C: 237 I 0886-9 I 660-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOSNit° VINCULADOS DE IMPOSTOS- 300.2100- RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicaci5es Financeiras de Uquidez Imediata Uso Geral (F)
Data Documento Docto. rapectficacio Movimento Saldo
04/01/2024 FOLHA
04/01/2024 FOLHA
04/01/2024 FOLHA
09/01/2024 PAGAMENTO
09/01/2024 IRRF
09/01/2024 DEPOSIT()
11/01/2024 DEPOSIT°
11/01/2024 DEPOSITO
11/01/2024 DEPOSITO
12/01/2024 PAGAMENTO
12/01/2024 PAGAMENTO
12/01/2024 PAGAMENTO
12/01/2024 PAGAMENTO
12/01/2024 PAGAMENTO
16/01/2024 PAGAMENTO
16/01/2024 PAGAMENTO
16/01/2024 1RRF
16/01/2024 DEPOSITO
16/01/2024 DEPOSIT()
19/01/2024 PAGAMENTO
19/01/424 PAGAMENTO
19/01/2324 PAGAMENTO
19/01/2024 PAGAMENTO
19/01/2024 PAGAMENTO
19/01/2024 PAGAMENTO
19/01/2024 PAGAMENTO
19/01/2024 PAGAMENTO
VALE Aumorraciao (00030000030300053352)
Lançainento: 0000006212024 - Pagmmento: 003058/2024 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349225/0001-37)
Lançam: 00000063/2024 - Pagemento: 000059(2024 (Pagamento)
er.----77--........\\
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) ,a,.
Larmensento: 00000064/2024 - Pagemento: 000060/2024 (Pagamento) 1
.:
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001•37)
Laniamento: 00000288/2024 - Pagemento: 000197(2624 (Pagamento) kr
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000289/2024 - Pagamento: 000198/2024 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138310/0001-59)
Lançamento: 00000408/2024 - Recn 000052/2024 (RecebOnerto de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Laimantersto: 0000040912024 - Itemita: 000053/2024 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lasignmento: 00000410/2024 - Receita: 000054/2024 (Recebimento de iambi)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138310/0001-59)
Lançamento: 00000411/2024 - Receita: 000055/2024 (Recebimento de receta)
PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22)
Langaniereto: 00000097/2024 - Pegemento: 000072/2024 (Pagamento)
PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0(X01-22)
Langamento: 00000098/2024 - Pagamento: 000073/2024 (Pagamento)
PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22)
Lançamento: 00000099/2024 - Pagemento: 000074(2024 (Pagamento)
PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22)
I/imamate: 00000100/2024 • Pagensento: 000075/2024 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000004283.2)
Lençamento: 00000104/2024- Peoamento: 000079(2024 (Pagamento)
MINISTERIO DA PREVIDENCIA gormi - MPS (29.979.036/0001.40)
Lançamento: 00000129/2024 - Poonmento: 000104/2024 (Pagamento)
FUNISTERIO DA PREVIDENC1A SOCIAL • MPS (29.979.036/0001-40)
Lançamerito: 06000130/2024- Pagamento: 000105(2024 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138310/0001-59)
Lançamaneo: 00000213/2024 - Pagamento: 000186/2024 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000418/2024 - Receita: 000062/2024 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lain:entente: 00000419/2024 - Receita: 000063/2024 (Recebimento de receita)
FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPR.DETRANSP. DE PASSAG (33.747.288/0002-00)
taniamento: 00003151/2024 - Pagamento; 000126/2024 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Inenamento: 00000152/2024 - Pagamento: 000127/2024 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000001:042812)
Langamento: 00000153/2024 - Pagamento: 000129/2024 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000030000000042812)
Lançamento: 00000154/2024 - Pagamento: 000128/2024 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000060010000042812)
Langamento: 00000155/2024 - Pagamento: 000130/2024 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATNIA (00000000000000042812)
Langamento: 03000156/2024 - Pagamento: 000131/2024 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançainento: 00000157/2024 - Pagamento: 000132/2024 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL /4ANGARAT1BA (00000300000000042812)
Lançamento: 030001513/2024 - Pegemento: 000133/2024 (Pagamento)
GeoSIAP - MANGARATIBA Papa 2
Movimento Saldo
476.495,88
469.392,70
394.811,20
318.137,06
339.546,76
148.388,84
147.362,30
147.348,76
151.639,72
151.627,57
-525,99
-7,103,18
-74.581,50
-76.674,12
21.409,68
-191.157,92
•1.026,54
-13.54
4.290,96
-12,15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2024
Filtro: Período de 01/01/2024 a 31/01/2024
Ficha: 56460 1Conta; 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/ 660-2 I C/C:237 I 0886-9 I 660-2 - Miyruwo
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS MAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - AplicaçOes Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
19/01/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000159/2024 - Pagamento: 000134/2024 (Pagamento)
19/01/2024 PAGAMENTO PREFETIURA MUNICIPAL MANGARATI8A (00000000000000042812)
0.• Lançamento: 00000160/2024 - Pagamento: 000135/2024 (Pagamento)
1901/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000161/2024 - Pagamento: 000136/2024 (Pagamento)
19/01/2024 PAGAMENTO PREFERJRA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000162/2024 - Pagamento: 000137/2024 (Pagamento)
19/01/2024 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAT1BA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000421/2024 - Receda: 000065/2024 (Recebimento de receita)
23/01/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00500000000000042812)
Lançamento: 00000197/2024 - Pagamento: 000172/2024 (Pagamento)
25/0112024 PAGAMENTO MALISTERIO DA *EVIDENCIA 90c1AL -MPS (29.979.036(0001-40)
Lançamento: 00000525/2024 - Pagamento: 000344/2024 (Pagamento)
25/01,2024 PAGAMENTO MINISTERIO DA PROVIDENCIA SOCIAL -MPS(29.979.036/0001-40)
Lançamento. 000006/2024 - Pagamento: 000345/2024 (Pagamento)
31/0112024 Apiicar,ao 1 FC4J4A DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Automatica Lançamento: 00000372/2024 - Remit= 000039/2024 (Recenimento de receita)
31/01/2024 TARIFAS BANCO 8RADESCO S/A (60.746.948/0001-12)
Lançamento: 00000456/2024 - Pagamento: 0003132/2024 (Pagamento)
Total dos Depfisitos: 5.114.496,94 Total das Retiradas: 5,330.826.46
GeoSIAP - MANGARATI8A Raciina 3
Banco: 237 Agência: 0886-9 Corta:--660-2 •- •
15000000- RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aprca,oc:
'ApulroiTAwMglaglirrisvLifErawraW7,7
151.627,57
0,00
0,00
0,00
82.335,47
69.292,10
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis n5o localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário n3o localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário n5o localizadas na contabilidade
Saldo da contabilidade na data
Saldo do extrato bancário na data
Conciliação Bancaria em 31/01/2024
6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
Fonte de recurso:• 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
04- Retiradas
56460 31/01/2024 00049354 Msspago em duplicidade
56460 31/01/2024 00049356 31/08,30/110e0 31/01/23
56460 31/01/2024 00049357
82.335,47
67.575,72
71,83
14.687,92
WCIA HELE ROSA(Rpsa
Lucia ,_..,11dente , de
501003;: erinarKas .
l'a.CAlc61., 73355
Ficha. 56460 Conta.
RI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
Itens
Saldo Anterior
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
364.940,93 179.041,91576
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
366.186,21 1.245,28
IOF - IRRF (R.$) -
69.022,20 33.615,18245 69.292,10 269,90
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual
;mnco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.bilibpjsei/imprimirPopup.jsf
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 I 0000660-2
02/02/2024
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/01/2024 a 31/01/2024
29/12/2023 - 2,0452541
31/01/2024 - 2,0613335
.!‘
Rentabilidade
no mês: +0,79%
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
1.784.983,06 871.259,53144
10F - IRRF (R$) -
Total de
Resgates
2.080.901,79 1.016.686,26475
10F -
2.086.168,13
IRRF (R$) -
5.266,34 5.266,34
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão
1 o f 2 05/02/2024 16:57
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reciamacifies e Inforrnaceies.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendmento 24 horas, 7despor semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 AtendMento de segunda a sexta-feia, das 81, as 18h, exceto feriados.
Demais telefones
consute o ste
Fale Conosco
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
Rendimento do
!o!as 4.290,96 5.266,34
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judidal:IL$0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
2 of 2 05/02/2024 16:57
Itens
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
RatioBancário
Ex&Mda de 2024
Filtro: Período de 01/01/2024 a 31/01/2024
Ficha: 50857 'Conta: 6.2.01.00.1 1 3 6 - BRADESCO - Royalties- Rencl.de aplicacAo IC /C: 237 I 0886-9 I 6677-0 - Migrat.ao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplkal*: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Conta Contabll: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 -Ban=Canto Movimento - Demais Contas
Data Documente EspecificacSo Movimento Saida
Saldo Anterior 57.068,1.5
11/01/2024 PAGAMENTO INSITTUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) -105.653,07 -48.554,D7
Lançamento, 00000105/2024- Pagamento: 000680/2024-(Pagamento)
11/01/2024 DEPOSIT() PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 105.653,07 57.068,15
Lançamento: 00000425/2024 - Receits: 000068/2024 (Recebimento de recata)
15/01/2024 PAGAMENTO 01 S.A - EM REQWERACAO JUDICIAL (76.535364/0331-57) -647,54 56.420,61
Lançamento: 00000108/2024 - Pagamento: 000083/2024 (Pagamento)
15/01/2024 PAGAMENTO PREFESIURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -52,64 56387,97
Lançamento: 00000109/2024- Pagamento: 000084/2024 (Paym. lento)
15/01/2024 DEPOSIT() PREFEITURA MUNICIPAL MNiGARATIBA (29.138.310/0001-59) 680,18 57.058,15
Lançamento: 00000426/2024 - Itecelat 000069/2024 (Recetamento de receita)
16/0112024 PAGAMENTO INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) -1.862302,48 -1.805.034,33
Lançamento: 00000092/2024 - Pagamento: 000067/2024 (Pagamento)
16/01/2324 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATMA (29.138.310(0001-59) -99.091,92 -1.904.126,25
Lamamento: 00000093/2024 - Pagamento: 000068/2024 (Pagamento)
16/01/2024 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -103220,76 -2.007.347.01
Lançamento: 00000094/2024 - Pagamento: 000069/2024 (Pagamento)
16/01/2024 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138310/0001-59) 2.064.415,16 57.068,15
Lançamento; 00000427/2024 -Retake: 000070/2024 (Recebimento de receta)
22/01/2024 PAGAMENTO EDUARDO VAliRIO CRAVO DO NASCIMENTO (013.742.197-46) -4.726,64 52.341,51
Lamamento: 00000171/2024- Pagamento: 000146/2024 (Pagamento)
22/01/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -572,22 51.769,29
Lançamento: 00000172/2024 - Pagamento: 000147/2024 (Pagamento)
22/01/2024 PAGAMENTO DEINERCLARKTAVARES (523.483.937-OM -4391,83 47.377,46
Lançamento: 00000173/2024 - Pagamento: 000148/2024 (Pagamento)
22/01/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -445,22 46.532,24
Lançamento: 00000174/2024 - Pagamento: 000149/2024 (PM:mere:0)
22/01/2024 PAGAMENTO MUFtIr4.56q INCORPORAC6ES EIRELI (31.999.291/0001-05) -6.949,60 39.982,64
Lançamento: 00000175/2024 - Pagamento: 000150/2024 (Pagamento)
22/01/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -350,40 39.632,24
Lamamento: 00000176/2024 - Pagamento: 000151/2024 (Pagamento)
22/01/2024 PAGAMENTO HUMBERTOANTONIODA COSTA (920.124.937-34) -5275,45 34.356,79
Lançamento: 00000177/2024 - Pagamento: 000152/2024 (Pagamento)
22/01/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29,138.314(0001-59) -780,39 33.576,90
Lançamento: 00000178/2024 - Pagamento: 000153/2024 (Pagamento)
22/01/2024 PAGAMENTO ALLYANA DA COSTA ABADE (137.623.247-24 -5.917,71 27.656,69
Langamersto: 00000129/2024 - Pagamento: 000154/2024 (Pagamento)
22/01/2024 IRRF PREFFITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -1.024,01 26.634,68
Lançamento: 00000180/2024 - Pagamento: 000155/2024 (Pagamento)
22/01/2024 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 30.433,47 57.068,15
Lançamento: 00000422/2024 - ameba 000066/2024 (Recebimento de receita)
25/01/2024 PAGAMENTO GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI (388696.956-68) -5.701,06 51.367,09
Lançamento: 00000200/2024 - Pagamento: 000175/2024 (Pagamento)
25/01/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.314(0001-59) 141,84 50.425,25
Lançamento; 00000201/2024 -resonant*: 000176/21324 (Pagamento)
25/01/2024 PAGAMENTO 30SE MAURICIO LOPESSOARES(011.727.837-80)
0061:10202/21324 •••••••••••grebe: M16177/2024 (Paommarft.)
-71 91,30 43.233,95
L.n..••••••••fts• -
25/01/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.507,10 41.726,85
Lançamento: 00000203/2024 - Pagamento: 000178/2624 (Pagamento)
25/01/2024 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATMA (29.138.310/0001-59) 15.341,30 57,068,15
Larmumento: 00000428/2024 - Receite 000071/2024 (Recebimento de receita)
31101/2024 DEPOSITO F011iA DE PAGAMENR) (12.149.225/0001-32) 288,68 57.356,83
Lansgemarato: 00000365/2024 - Receita: 000032/2024 (Recebimento derecall*
31/01/2024 TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) -121,50 57.235,33
Lançamento: 0000046412024- Pagamento: 000306/2024 (Pagamento)
GeoSIAP - MANGARATIBA Papai
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razao Bancário
Exercide de 2024
Filtro: Período de 01/01/2024 a 31/01/2024
Ficha: 50857 Conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO -Royalties- Rend.de apitLaçao I C/C: 237 0886-9 6677-0 - Mioracao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Doaimento Docto. Especificação
31/01/2024 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349225/0001-37)
Lanr,amente: 00000625/2824- Movimento Banciido: 000001/2024 (Trarisferericia bancâna)
31/01/2824 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lancamento: 00000637/2024 - Movimento Barndirici: 000007/2024 (Transferin. caa bancána)
Movimento Saida
-5.573,12 51.712,21
-.5.374,50 46.337,71
Total dos Depósitos: 2.216.811,86 Total das Retiradas: 2.227.542,30
‘t.
GeoSIAP - MANGARATIBA
Pagina 2
Hanco: 237 Ayt'tfi 0886-9 6677-0
Ficha: 50857 ConL 6.2.01.00.1136 - BRADESCO-Royalties - Rend.deaplicação
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
ConciliaçãoBanal-la em 31/01/2024
Fonte ce recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Api cP,ar 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
= • .
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário riso localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
:FOTOWYMEEktiihiAtiiiientiMailir21MisrosT
04 - Retiradas do extrato banCirio rt5o localizadariná*ntibilidade
50857 31/01/2024 00049362 2021 e 01, 07 e 08/2022
50857 31/01/2024 00049382
46.337,71
0,00
0,00
0,00
9.334,70
9.334,70
8.165,05
1.169,65
WCIA HELENA ROSA
..,
asopfecena closa
SuP Twoug
i !. 7 3
755 0
RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/RI
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
Itens
Saldo Anterior
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
29.739,16 17.956,93122
Valor Renda Base de
em (14) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
36.726,48 6.987,32
--z4ulco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
Depositário /
Administrador:
CNN doAdministrador:
Endereço:
BANCO BFtADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mis:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 I 0006677-0
02/02/2024
BFtADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/01/2024 a 31/01/2024
29/12/2023 - 2,0452.541
31/01/2024 - 2,0613335
+0,79%
•
-,t,A)44V •
•
Total de
Aplicações
IOF -
IDE -
IRRF (R.$) -
IRRF (R$) -
Total de
Resgates
9,73 5,92357 12,15 2,42 0,13
IRRF (R$) - IDE -
Redução Cotas
IRRF
IOF -
IOF Provisão
IOF -
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IRRF (P$)-
IRRF (R,$) -
IRRF (R,$) -
Saldo Atual 29.729,43 17.951,00765 37.003,01 7.273,58
IOF - IRRF (R$) -
I o12 05/02/2024 16:59
f3-arico Bradesco S/A https://vvww.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopupjsf
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês 288,68 0,13
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Ala Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Inforrnações. Demale telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendtnento 24 horas, 7despor semana. consute o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendinento de segunda a sexta-fera, das 8h As 18h, exceto fenados.
*‘,
2 of 2 05/02/2024 16:59
Itens
Ficha; 50856 Contd. 6.2.01.00.1135 - BRADESC 0 - Royalties- 6677-0 ICIC. 237 I 0886-9 I 6677-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicaclio 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - BancosConti Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. especificay5o
Saldo Anterior
31(01/2024 DEPOSIT() FaHA DE PAGAMEN1-0 (12.349.225/0001-37)
Langamento: 00000525/2024 - Moriaaento Bancirio: 000001/2024 (Transferencia banc..ina)
Movimento Saldo
5323,12 5.52442
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2024
Filtro: Período de 01/01/2024 a 31/01/2024
Total dos Depósitos: 5.523,12 Total dasSeth-atlas: 0,00
GeoSIAP - MANGARATIBA PSgire 1
Ficha: 50856 Conta:
•
Contador
CRC: 0561910-8/R3
WaA HELENAROSAApp crt
,,,Tyftteretti 'AY"—
Lucia ndente de
so,nelir e e isinarKas
swourar14= 355
• CM.. f3
Paglna 1 de 1
MANGARATIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 31/01/2024
Apitcac,-,5c:
Banco: 237
Fonte de recurso:
0886-9 Corta: 6677-0
6.2.01.00.1135 - BRADESCO - Royalties- 6677-0
15000000-RECURSOSWO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Ri 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
1.}=4,7',41***MMEMPTi
Saldo da contabilidade na data 5.524,12
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis n3o localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário n3o localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 5.524,12
wilco :iradescoS/A
if
bradesco
netempresa
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE I CNI3.3: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 05/02/2024 - 17h02
Agência Conta Total Disponivel (R$) Total (P'$)
00886 l 0006677-0 42.565,58 42.565,58
Extrato de: Ag: 886 I CC: 0006677-0 I Entre 01/01/2024 e 31/01/2024
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/12/2023 SALDOANTERIOR
11/01/2024 BAIXAAUTOMATICAFUNDOS
TRANSF CCPARACC PJ
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. INSTTTUTOELISADE C
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
1RANSF CCPARACC P3
PREFLI I UFtA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGTO ELETRON COBRANCA
DEP JUDICIAL
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIESA/RJ
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PREF MUM DE MANGARAT
TRANSECCPARACC P3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIFITTULCC H.BANK
DEST. TRAPIXE TRANSPORTESA
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST.INSTITUTO ELISADE C
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R)
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R)
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
TRANSECCPARACC P3
FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE
TRANSECCPARACC P.3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIE.1TTULCC H.BANK
DEST.MARCELODEANDRADEM
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. DE1NER GARKTAVARES
TED DIF.II I ULCC H.BANK
DEST. MURICASASINCORPORA
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST.HUMBERTOANTONIO DA
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. JULLYANA DA COSTA AB
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET P.M MANGARATIBA/RJ
enc-ro CI-ETRONICO TRII2413,0
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R)
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
1,00
13,15
105.666,22
13,15
1,00
681,18
33,64
1,00
2.064.416,16
2.069.790,66
2,064.674,13
202.571,65
99.350,89
258,97
246,82
234,67
5.609,17
36.042,64
31.316,00
26.924,17
19.974,57
14.699,12
8.781,41
8.209,19
7.428,80
7.078,40
6.633,18
5.609,17
5.597,02
480980 12,15
886426 105.653,07
2347297 -105.653,07
2347297 -12,15
886462 680,18
13 -647,54
5956001 -32,64
4966932 2.064.415,16
886996 5.374,50
4785756 -5.116,53
5034425 -1.862.102,48
5951001 -103.220,76
5957001 -99.091,92
4785756 -12,15
5034425 -12,15
886334 5.374,50
886146 30.433,47
8151306 -4.726,64
8151310 -4.391,83
8151382 -6.949,60
8151403 -5.275,45
8151451 -5.917,71
5950001 -572,22
5953001 -780,39
5956001 -350,40
5957001 -445,22
5957001 -1.024,01
8151306 -12,15
15/01/2024
16/01/2024
17/01/2024
22/01/2024
I o12 05/02/2024 17:03
Banco Sradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
'
Data Lançamento Dcto.
DOC/TED INTERNET 8151310 TED INTERNET
DOC/TED INTERNET 8151382 TED INTERNET
DOC/TED INTERNET 8151403 TED INTERNET
DOC/TED INTERNET 8151451 TED INTERNET
TRANSECCPARACC P3 25/01/2024 886128 PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIVITTULCC H.BANK 9975016 DEST. JOSE MAURICO LOPES
TED DIF.TITULCC H.BANK 9984041 DEST. GIOVANINA DA SILVEIR
PACTOELETRONICOTRIBUTO 5952001 INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI
PACTOELETRONICOTRIBUTO 5958001 INTERNET —P.M MANGARA1IBA/R3
DOC./TED INTERNET 9975016 TED INTERNET
DOC./TED INTERNET 9984041 TED INTERNET
Crédito(R$)
15.341,30
Débito(R$)
-12,15
-12,15
-12,15
-12,15
-7.191,30
-5.701,06
-941,84
-1.507,10
-12,15
-12,15
Saldo(R$)
5.584,87
5.572,72
5.560,57
5.548,42
20.889,72
13.698,42
7.997,36
7.055,52
5.548,42
5.536,27
5.524,12
Total L227.284,33 -2.221.761,21 5.524,12
Os dados acima têm como base 05/02/2024 As 17h02 e estio sujeitos a alteracães.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
2 of 2 05/02/2024 17:03
Date Documento Docto. EspacifIcacito
Saldo Anberlor
31/01/2024 DEPOS/TO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Landward*: 06000379/2024 - N. 000046/2024 (Recebimento de reta)
31/01/2024 Retlrada 1 FCu-ta DE PAGNIENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamenia: 00000379/2024 - Remit=000046/2024 (Recetimento de receita)
Moo/Warta Saldo
0,00
4.686,51 4.686,51
-4.686,51 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
BarrioBancário
Exercido de 2024
Filtro: Período de 01/01/2024 a 31/01/2024
Ficha: 62949 Conta: 6.2.02.00.1437 - BB - Pre-sal - Saude 1CC: 091 I 3836-9 I 22444-8 - BB - Pre-sal - Saúde
Poste de Recurso: 16350000-ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATUAL AplIcagio: 000.0001 - GERAL
Conta Contfibil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contos
Tots! dos Dapealtan 4.€06,51 Total dasKinkade= 4.686,51
GeoSIAP - MANGARATIBA
Conciliação Bancária em 31/01/2024
8ádo: 001 A.Ti_Iridia: r ---'3836-9. Conta: 22444-8
6.2.02.00.1437 - BB - Pré-sal-Saúde,
Fânte de recurso:.. 16350000 - ROYALTIES DOPETRÓLEOE GAS NATUAL VINCIS Aplicação:
•
Ficha: 62949 Conta:
WaA HELENA ROSA
Lucia RÓ'T Uiqzpsa
superintendente de
Twouraric e Fillangos
ce4.. n353
RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/10
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2024
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos dó extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Said*do extrato bancário na data 0,00
Pagina I de I
05/02/2024, 16:50 Banco do Brasil
Visualizar Pix agrupados
Extrato conta corrente •..Govearita!:
Cliente Conta atual
4.:* Agência
Conta corrente 22444-8PRESAL SAUDE
3836-9 (
Period° do 01 / 2024 exlrato
G332051626437776041
05/02/2024 16:50:16
Lançamentos
Dt Dt.
balancete movimento
27/12/2023
11/01/2024
11/01/2024
11,01/2024
12/01/2024
12/01/2024
12/01/2024
15/01/2024
15/01/2024
15/01/2024
15/01/2024
15/01/2024
15/01/2024
15/01/2024
15/01/2024
15/01/2024
17/01/2024
17/01/2024
17/01/2024
17/01/2024
19/01/2024
19/01/2024
Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
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PREF MUN MANGARAT1BA
0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 103.742,88 C 0,00 C
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341 6081 048368908000189 MEDTECH DROGA
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PREF MUN 1.4ANGARAT1BA
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PREF MUN MANGARATIBA
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033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI
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Cobrança referente 15/01/2024
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Cobrançareferents15/01/2024
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Cobrançareferents15/01/2024
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341 4840 32780443715 RICARDO LUGON DA
0000 13105 375 Impostos 11.702 203,270
PREF MUN MANGARA11BA
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PREF MUN MANGARATIBA
0000 13105 393TEDTranst Eletr.Disponiv 11.902 6.166,520
341 4814 58289614734 CONSUELO DOS SANT
https://autoatendimento.bb.com.bdapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/2
05/02/2024, 16:50 Banco do Brasil
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Cobrança referente 19/01/2024
19/01/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 7.296,91 C 0,00 C
• 22/01/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.062.767 12.847,46 D
22/01 1247 AURELI .0 SANTOS CARRICO
22/01/2024 0000 13105 375 Impostos 12.201 3.652,54 D
PREF MUN MANGAFtATIBA
22/01/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 16.500,00 C 0,00 C
24/01/2024 0000 13105 375 Impostos 12.401 15.749,15D
PREF MUN MANGARA1113A
24/01/2024 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 12.402 295.454,14 D
104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI
24/01/2024 0000 13105 375 Impostos 12.403 3.779.79 D
PREF MUN MANGARAT1BA
24/01/2024 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 810.241.100.183.223 12,00 D
Cobrança referente 24/01/2024
24/01/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 314.995,08 C 0,00 C
25/01/2024 0000 13105 375 Impostos 12.501 194,75
PREF MUN MANGARAT1BA
25/01/2024 0000 13105 393 TEDTransf. Eletr.DIspontv 12.502 3.567,400
341 9326 07568087743 JOAO CARLOS DOS S
25/01/2024 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 810.251.100.194.728 12,000
Cobrançareferents25/01/2024
25/01/2024 0600 00000 848 Resgate Automático 1.972 3.774,15 C 0,00 C
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341 6081 048368908000189 MEDTECH DROGA
26/01/2024 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 840.261.100.227.438 12,0013
Cobrançareferents26/01/2024
26/01/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 2.269,60 C 0,00 C
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341 6081 048368908000189 MEDTECH DROGA
29/01/2024 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 890.291.100.098.944 12,000
Cobrança referente 29/01/2024
29/01/2024 0000 00000 848 ResgateAutomatic° 1.972 6.205,89C 0,00 C
31/01/2024 0000 00000 099SALDO 0,00 C
Transaçáo efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
hdps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apl-autoatendimento/index.htmf7v=2.24.2#/ternplate/-2Feonsultas-2F009-2.bb 2/2
Movimento Saldo
1.321.628,69
-52.930,04 1.268.698,65
-50.812,84 1.217.885,81
-511734,88 705.158,93
-336.470,00 368.680,93
-133,18 368.547,75
' -2.038,15 366.509,60
-1,62 366.507,98
-24,75 366.483,23
-400,08 366.083,15
-2.807,00 363.276,15
-79,80 363.196,35
-3596,73 359.599,62
-203,27 359.396,35
-6.166,52 353.229,83
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-12.847,46 339.263,98
-3.652,54 335.611,44
-295.454,14 40.157,30
15,749,15 24.408,15
-3.779,79 20.628,36
-3.567,40 17.060,96
-194,75 16.866,21
-2-257,60 14.608,61
-6.193,69 8.414,72
4.686,51 13.101,23
-120,00 12.981,23
,
.1. , FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
ki Rasa() Bancário
Eton:WO de 2024
Filho: Período de 01/01/2024 a 31/01/2024
Ficha: 62950 Cant., 6.2.11.99.0007 - BB - Pre-sal - Sairde - ApirLaçao IC/C. 001 I 3836-9 I 22444-8 - BB - Pre-sal - Saude
Fonte de Recurso: 16350000- ROYALTIESDO PETROLED EGASNATUAL Apilcaclio: 000.0001 - GERAL
Conta ConInbil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicmdes Flnanceiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Docanrento
Saida Anterior
Docto. Especificaclio
11/01/2024 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAT1BA (29.138.310/0001-59)
Langamento. 00000089/2024 - Pagamanto: 000064/2024 (Pagamento)
11/01/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL 14AN3ARATD3A (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000091/2024 - Pagamento: 000066/2024 (Pagamento)
11/01/2024 PAGAMENTO INSTTIIITO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55)
Lançam: 00000106/2024 - Pagamanto: 000081/2024 (Pagamento)
11/01/2024 PAGAMENTO INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55)
Lançamento: 00000107/2024 - Paipasanto: 000082/2024 (Pagamento)
15/01/2024 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E FERFUMARIA LIDA (04.683341/0001-60)
Lançamanto: 00000120/2024 - Pagamento: 000095/2024 (Pagarnento)
15/01/2024 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LIDA (04.683341/0001-60)
Lançamento: 00000121/2024 - Pegemento: 000096/2024 (Pagamento)
15/01/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MAIWARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000122/2024 - Pagamento: 000097/2024 (Pagamento)
15/01/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000123/2024 - Pagamento: 000098/2024 (Pagamento)
15/01/2024 PAGAMENTO MEDTECH DROGARIAS LTDA (48.368.908/001-89)
Lançamento: 00000126/2024 - Pagamento: 000101/2024 (Pagamento)
15/01/2024 PAGAMENTO MECITECH DROGARIAS LTDA (48-368.908/0031-89)
Lançamento 00000327/2024- Pagamento: 000102/2024 : (Pagamento)
15/01/2024 PAGAMENTO MEDTECH DROGARIAS LIDA (48.3E8.908(0001-89)
Lançamento: 00000128/2024 - Pagamento: 000103/2024 (Pagamento)
17/01/2024 PAGAMENTO RICARDO WGON DA SILVA (327.804.437-15)
Lançamento: 00000143/2024- Pagamento: 000117/2024 (Pagamento)
17/01/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.31W0001-59)
Lançamanto: 00000143/2024 - Pagamento: 000118/2024 (Pagamento)
19/01/2024 PAGAMENTO CONSUELO DOS SANTOS VB u'A (502.696.147-34)
lamemanto: 00000163/2024 - Pagamento: 000138/2024 (Pagamento)
19/01/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138310/0001-59)
lançamento: 00000164/2024 - Pagamento: 000139/2024 (Pagamento)
22/01/2024 PAGAMENTO AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO (130349.447-72)
Lançarnanto: 00000168/2024 - Pagamanba: 000143/2024 (Pagamento)
22/01/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138310/0001-59)
Lançamento: 00000169/2024 - Pagamento: 000144/2024 (Pagamento)
24/01/2024 PAGAMENTO GREENFOOD ALIMENTOS LIDA (32302.94410001-00)
Lançamanto: 00000193/2024- Pagamento: 0001E8/2024 (Pagamerto)
24/01/2024 ISS PREFERI/RA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138310/0001-59)
Langamento: 00000194/2024 - Pagamento: 000169/2024 (Pagamento)
24/01/2024 TRW PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000195/2024 - Pagamento: 000110/2024 (Pagamento)
25/01/2024 PAGAMENTO JOÃO CARLOS DOS SANTOS (075.680.877-43)
Lançamanba: 00000214/2024 - Pagamento: 000187/2024 (Pagamento)
25/01/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29138.310/0001-59)
tançamento: 00000215/2024 - Pagamento: 000186/2024 (Pagamerto)
26/01/2024 PAGAMENTO MEDTE0-1 DROGARIAS LIDA (48.368.908/0001-89)
s/..ris, • eat. SKJ20.14
29/01/2024 PAGAMENTO MEDTECH DROGARIAS LIDA (48368.908/0001-89)
Lançamento: 00000228121324 - Pagamento: 000196/2024 (Pagamento)
31/01/2024 AP3catito 1 MumDE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Aulomataca Lançamento: 00000379/2024 - Remit= 000046/2024 (Recebimento de receita)
31/01/2024 TARIFAS BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/0001-91)
Lançamento: 00000458/2024 - Pagamento: 000305/2024 (Pagamento)
Total dos Daptialtos: 4.686,51 Total das Ratiradas: 1.313.333,97
GeoSIAP - MANGARATISA Pagina 1
Exercício de 2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Ficha: 62950
Fonte'de recurso: 16350000- ROYALTIES DOPETRÓLEOE GAS NATUAL VINCU. ^pi Le.'.;30'
Saldado extrato bancário na data 12.973,12
kt4,1 - rti.4.40 rir* -.44{
8,11
. • •
8,11
I • 04- aeciráriái doriiierld444dii444k nacontain!
62950 31/01/2024 00049352 •
Página 1 de 1 MANGARATIBA
Conciliação Bancária em 31/01/2024
Birai 001 Agência: 3836-9 Conte: 22444=8
Conte 6.111.99.0007 - SB - Pré-sal - Saúde- Aplica0o
gri totta-Alriffa74U''
Saldo da contabilidade na data
000.0001. - GERAL
12.981,23
(-) Depósitos contábeis nãO localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
8,11
LuCIA HELENA ROSA
___
Ilellitreita 254
Litul7OntelVientes
osourett e rinartroS
cbi.. "n356
RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R3
18/03/2024, 16:25 Bancoaobrass
o Visuaiizar Pix agrupados
G331181621068211008
18/03/2024 16:25:52 Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 22444-8PRESAL SAUDE
Período do 01 / 2024 extrato
Lançamentos
Dt Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
000 Saldo Anterior 0,00 C
393TEDTranstEletr.Disponiv 11.101 849.204,88 D
341 9144 005624609000155 INSTITUTO ELI
310TarDOC/TED Eletrônico 810.111.100.142.399 1200 , D
Cobrança referente 11/01/2024
848 Resgate Automático 1.972 849.216,88 C 0,00 C
375 Impostos 11.201 52.930,04 D
PREF MUN MANGARA11BA
375 Impostos 11.202 50.812,84 D
PREF MUN MANGARAT1BA
848 Resgate Automático 1.972 103.742,88 C 0,00 C
393TEDTranstEletr.Disponiv 11.501 2.886,80 D
341 6081 048388908000189 MEDTECH DROGA
393TEDTranstEletr.Disponiv 11.502 400,080
341 6081 048368908000189 MEDTECH DROGA
375 Impostos 11.503 1,620
PREF MUN MANGARA11BA
375 Impostos 11.504 24,75 0
PREF MUN MANGARAT1BA
393TEDTranstEletr.Disponiv 11.505 2.171,33 D
033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI
310TarDOC/TED Eletrônico 890.151.100.074.910 12,00 D
Cobrançareferents15/01/2024
310TarDOC/TED Eletrônico 890.151.100.074.911 1200, D
Cobrança referente 15/01/2024
310TarDOC/TED Eletrônico 890.151.100.074.912 12,000
Cobrança referente 15/01/2024
848 Resgate Automático 1.972 5.520.58 C 0,00 C
393TEDTranstEletr.Disponiv 11.701 3.596,73 D
341 4840 32780443715 RICARDO LUGON DA
375 Impostos 11.702 203270
prIgr rw.,,,,, P.A...n.3.41.2.ATI MA
310TarDOC/TED Eletrônico 830.171.100.162.302 12,000
Cobrança referente 17/01/2024
848 Resgate Automático 1.972 3.812,00 C 0,00 C
375 Impostos 11.901 1.118,39 b
PREF MUN MANGARATIBA
393TED Trend. Eletr.Disponiv 11.902 6.166,52 D
341 4814 58269614734 CONSUELO Dos SANT
tps https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/indexhtml?v=2.26.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
27/12/2023 0000 00000
11/01/2024 0000 13105
11/01/2024 0000 13113
11/01/2024 0000 00000
12/01/2024 0000 13105
12/01/2024 0000 13105
12/01/2024 0000 00000
15/01/2024 0000 13105
15/01/2024 0000 13105
15/01/2024 0000 13105
15/01/2024 0000 13105
15/01/2024 0000 13105
15/01/2024 0000 13113
15/01/2024 0000 13113
15/01/2024 0000 13113
15/01/2024 0000 00000
17/01/2024 0000 13105
17/01/2024 0000 13105
17/01/2024 0000 13113
17/01/2024 0000 00000
19/01/2024 0000 13105
19/01/2024 0000 13105
53
I Oi "3/U4, tp:'Lb Banco do Brasil
19/01/2024 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 810.191.100.198.768 12,000
Cobrança referente 19/01/2024
19/01/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 7.296,91 C 0.00 C
22/01/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.062.767 12.847,460
22/01 12:47 AURELIO SANTOS CARRICO
22/01/2024 0000 13105 375 Impostos 12.201 3.552,540
PREFMUMMANGARATIBA
22/01/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 16.500,00 C 0.00 C
24/01/2024 0000 13105 375 Impostos 12.401 15.749,15 D
PREFMUMMANGARATIBA
24/01/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 12.402 295.454,14 D
104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI
24/01/2024 0000 13105 375 Impostos 12.403 3.779.790
PREF MUN MANGARATIBA
24/01/2024 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 810.241.100.183.223 12,000
Cobrança referente 24/01/2024
24/01/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 314.995,08 C 0.00 C
25/01/2024 0000 13105 375 Impostos 12.501 194,750
PREFMUMMANGARATIBA
25/01/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 12.502 3.567,400
341 9326 07568087743 JOAO CARLOS DOS S
25/01/2024 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 810.251.100.194.728 12,000
Cobrança referente 25/01/2024
25/01/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 3.774,15 C 0.00 C
26/01/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 12.601 2.257,60 D
341 6081 048368908000189 MEDTECH DROGA
26/01/2024 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 840.261.100.227.438 12,000
Cobrança referente 26/01/2024
26/01/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 2.269,60 C 0,00 C
29/01/2024 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 12.901 6.193,89 D
341 6081 048368908000189 MEDTECH DROGA
29/01/2024 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 890.291.100.098.944 12,00 D
Cobrança referente 29/01/2024
29/01/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 6.205.89 C 0,00 C
31/01/2024 0000 00000 999 SAL D 0 0.00 C
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
441
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.26.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 2/2
FUNDO MUNICIPAL DE SAL-ME DE MANGARATISA
Razão Bancário
Exercido de 2024
Filtro: Período de 01/01/2024 a 31/01/2024
Ficha: 50869 Conta: 6.2.02.00.1147 - Banco do Brasil- Estado da 5.16de/10044-7 IC/C; 001 I 3836-0 10044-7 - Migiacao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movitnento - Demais Contas
Data
Saldo Anterior
Dodo. Especificar,So Moviment0 Saldo
745,26
GeoSIAP - MANGARATGBA PágIna 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 31/01/2024
Banco: 001 Agencra: 3836-0 Carta: 100444
Ficha: 50869 Curtis: 6.2.02.00.1147 - Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7
Fonteccrecurso: 15000000 - RECURSOS 61ACII VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Lr.!cacao: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI -
•sTrlio,
91Z7F" ,.4 'Aiiirai07.741rirW-TbillaRro; ,t-70
Saldo da contabilidade na data 745,26
(-) Depósitos contibeis nió localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabllidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 745,26
‘„,
WCIA H iiitet Ii(yal.e Ah RICARDO NUNES
LILO ___AntAndelte de contador
SoVou"_,7„ - epInedgaS CRC:0561910-8/R)
1.0401.11 '6" .-ISO.
Citill.•
vaginal de 1
MANCARATIBA
Extrato de Conta Corrente
AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De..01 1/01/2024
ESTADO DA SAIJDE
Data Ba! . Historico Documento Orig Lote Val or
0603 Saldo Anterior em 06/03/2008 745,26C
NAO HA LANCAMENTOS
SALDO
o
745,26C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
El/emit:Jo de 2024
Filtro: Período de 01/01/2024 a 31/01/2024
Ficha; 50932 !Conti: 6.2.02.00.1188 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAIIC/C: 237 I 886-0 I 10080-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movirnento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
ZOO
GeoSIAP - MANGARATI5A
Pagina 1
Exercido de 2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
FonteGorecurso: 15000000 - RECURSOS Nii0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Rl Aplica0c:
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
Pagina 1 de 1
MANGARATIBA
Conciliação Bancária em 31/01/2024
KNOWilfgaiW '' 4.49.:extolikkii.**.wasg.
Saldo da contabilidade na data
UJCIA HE NA ROW° ASO,
LW"-fe..e
"0
ae";00S St1 ic‘,IL
. 10 3'
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no iocallzadas no extrato bancário
(+) Depósitos do edrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário n5o localizadas na contabilidade ,
Saldo do extrato bancário na data
Banzo: 237 Agenca: 886-0 Cont: 10080-3
Conta:. 6.2.02.00.1188 - Bradesco - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
1,0(11
Ficha. 50932
Lsanco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpj se i/i m pri m irPopupjs f
bradesco
net empresa
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE I CNP): 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: luda helena rosa
Data da operação: 08/02/2024 - 10h12
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 I 0010080-3 1.083.678,35 1.083.678,35
Extrato de: Ag: 886 ICC:0010080-3 I Entre 01/01/2024 e 31/01/2024
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
08/12/2023 SALDOANTERIOR 1,00
12/01/2024 BAIXA AUTOMATICAFUNDOS 503940 42.591,15 42.592,15
TED DIF.TITULCC H.BANK 3096747 -39.939,10 2.653,05 DEST. GREENFOODAUMENTOS
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI 5951001 -510,95 2.142,10
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R3 5953001 -2.128,95 13,15
DOC./TED INTERNET 3096747 -12,15 1,00
TED INTERNET .
23/01/2024 BAIXAAUTOMATICAFUNDOS 503940 11.512,15 11.513,15
TED DIF.1TTULCC H. BANK 8385514 -11.500,00 13,15
DEST. AMANDA CAROLINE DEL
DOC/TED INTERNET 8385514 -12,15 1,00
TED INTERNET
Total 54.103,30 44.103,30 1,00
Os dados acima têm como base 08/02/2024 às 10h12 e estgo sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
1 of 1 08/02/2024 10:13
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exerdcto de 2024
Filtro: Período de 01/01/2024 a 31/01/2024
Ficha: 50941 Conta: 6.2.11.03.1314 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAIIC/C: 237 I 0886-9 I 10080-3 - Migiacao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS 1'4;0 VINCULADOS DE IMPOSTDS Api1cac6o: 300.2100- RECURSOS DO TESOURO-FLT
Gorda Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 Aplicacks Financeiras de Uquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Document° Docto. EspeciNairsio alovhaento Saldo
Saldo anterior 1.105.355,01
12/01/2024 PAGAMENTO GREEWOOD ALIMENTOS LIDA (32302.944/001-00) -39.934,10 1.065.415,91
Lançamento: 00000101/2024 - Pagainento: 000076/2024 (Pagamento)
12/01/2024 IRRF MERU-Timm MUNICIPAL MANGARATMA (29.138.310/0001-59) -510,95 1.064.904,96
Lançamento: 03000102/2024 - Poiammento: 000077/2024 (Paipark.nto)
12/01/2024 155 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 2.128,95 1.062.776,01
Lançamento: 00000103/2024 - Pagamento: 000078/2024 (Pagainento)
23/01/2024 PAGAMENTO DELGUERSO SERVIÇOS E COMERCIO-ME (46.770.663/0001-67) -11.500,00 1.051.276,01
Lançamento: 00000181/2024 - Pagamonto: 000156/2024 (Pagamento)
31/01/2024 DEPOSITO FOttiA DE PAGAMENTO (12349.225/0001-37) 8.468,82 1.059.744,83
Lançamento: 00000368/2024-Remits: 000035/2024 (Recebimento de receta)
31/01/2024 TARIFAS BANCO BRADESa) S/A (60.746.948/0001-12) -24,30 1.059.720,53
Lançamento: 00000458/2024- Pagamento: 000304/2024 (Pagamento)
Total dos Deproltos: 8.468,82 Total das Rethadas: 54.103,30
GeoSIAP - MANGARATIBA
Exercício de 2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Banco: 237 Ag&ncia: 0886-9 Conte: 10080-3
Conta: 6.2.11.03.1314-Dradesco FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic
15000000 RECURSOS Ni10 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplica :,-5o
0,01
0,01
04- Retiradas doeitrato ¡aikido ngo loCalizadas na contabilkiade; 4
50941 31/01/2024 06049359
WC1A HELENA ROSA ARI RICARDO NUNES
Tesoureira Contador
Cifefen4 ‘1W*3 CRC:0561910-8/R1
dente de
Suileffire IsinanSas
- Two,- 7-335
HANGARAilEak Pigina 1 del
Conciliação Bancária em 31/01/2024
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
.13,0 qdkliFP-4 '
50941
Fonte de recurso•
,Aputsowv imoodokorttoislawitwrio-ibar4rt
Saldo do extrato bancário na data
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato banoirio
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
1.059.720,53
0,00
0,00
0,00
0,01
1.059.720,52
Ficha;
tiico Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPoptip.jsf
Depositado /
Administrador:
CNN doAdministrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M.123
012.349.225/0001-37
00886-9 I 0010080-3
02/02/2024
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/01/2024 a 31/01/2024
29/12/2023 - 2,0452541
31/01/2024. 2,0613335
+0,79%
Itens
Saldo Anterior
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
930.813,80 540.448,74178
IOF -
Valor Renda Base de
ern(R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
1.105.355,00 174.541,20
IRRF (4) -
Total de
Aplicações
IOF - IRRF (Ft$) -
IRRF (4) -
Total de
Resgates
43.268,02
IOF -
26.354,08901 54.103,30 10.835,28 594,53
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
IOF -
887.545,78
IOF -
514.094,65277
IRRF (R$) -
2.059.720,52 172.174,74
IRRF (R$) -
1 o12 05/02/2024 17:09
Banco araL;escoS/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpj sei/i m prim irP op upj sf
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês 8.468,82 594,53
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC-Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Dernas telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7despor semana. consute o se
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-fera, das 8h as I8h, exceto feriados.
2 of- 2 05/02/2024 17:09
Itens
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido rie 2024
Filtro: Período de 01/01/2024 a 31/01/2024
Ficha: 80933 ' Conta: 6.2.02.00.1189 - Bradescu -AFB-MS ESTADUAL/ 10.081-1 dc: 237 i 886-0 I 10081-1 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOSNibVINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO- RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 -Ban= Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
SaidaAnterior
Movimente Saldo
1,00
2.?
GeoSTAP - MANGARATIBA
P'aglia 1
Fonte de recurso: 15000000-RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicagac: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO- RT
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
-•• -• • • • • • • • • - • Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeisnablocalizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancirlo na data
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:05619104/R1
LUCIA HELENAROSA
Tryna(10.54
Lucia g17;'1tiente de
sopealt: • emacirglIS
Tc.24W616 13355
HANGARATIBA Pagina 1de 1
Conciliagáo Bancária em 31/01/2024
Banco: 237 AgZ:nda: 886-0 Corta: 10081-1
Ficha. 50933 Conta. 6.2.02.00.1189 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Concilia0o Bancaria
Exercido de 2024
inco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjseilimprimirPopup.jsf
if
bradesco
Saldo de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: luda helena rosa
Data da operação: 05/02/2024 - 17h12
netempresa
Agência: 886 I Conta: 0010081-1
Total dos Saldos
Total
Saldo Disponível Para Investimento
R$ 81329,49 Total R$ 1,00
Disponivel Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
Total Disponível 81.529,49 PODER PUBLICO QJRTO PRAZO RF ** 81.528,49
Conta-Corrente 1,00 Total 81.528,49
FTC FTCP P. PúbIlco 81.528,49 Invtirnentocomf3aka Automata
Os dados acima têm como base 05/02/2024 As 17h12 e estão sujeitos a alterações. Os .éiiItos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
I of I 05/02/2024 17:13
` I 'a- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
ExercicLo de 2024
Filtro: Período de 01/01/2024 a 31/01/2024
Ficha: 50953 Conta: 6.2.11.03.1320 - Bradesco -AFB-MS ESTADUAL/ 10.081-1 API1C/C: 237 I 0886-9 I 10081-1 - miy.acdo
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - AplicKfies Financeiras de Liqutdez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificaciio
Saldo Anterior
31/01/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lanc,atroetito: 00000370/2024 - Remade 000037/2024 (Recebment0 de receite)
Movimento Saldo
80.808,50
81.443,31
Total dos Depósitos: 635,31 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - t4ANGARATIBA P6giria
RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/RJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária. em 31/01/2024
Banco: 237 Aberkia: 0886-9 Conta: 10081-1
Ficha: 50953 " Conta: 6.2.11.03.1320 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC
Fonte de reawso: 15000000 - RECURSOS NriC) VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE AplIca.;ao: 300.2100-RECURSOS DO TESOURO - RT
totra OSPK-Trzr,=. iv""allieCrMI Iti; -WORIANOMM„,g -
Saldo da contabilidade na data 81.443,81
(-) Depósitos contibels não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contabeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
81.443,81
WCIA HELENA ROSA
Temfmkrig usa.
, rarldente Je
SuPer'llre-e11111304ns
l -• 7333'
MANGARATIESA Pagina I de 1
diko Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/impriznirPopup. jsf
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNP3 do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP) do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RI
012.349.225/0001-37
00886-9 I 0010081-1
02/02/2024
BRADESCO FICFl RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/01/2024 a 31/01/2024
29/12/2023 - 2,0452541
31/01/2024 - 2,0613335
+0,79%
Itens
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 78.969,83
IOF -
39.510,25420 80.808,50 1.838,67
IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IRS! IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
'RAF (R$) -
IRRF (4) -
IRRF (R.$) -
IRRF (R$)
IRRF (R$) -
Saldo Atual 78.969,83 39.510,25420 81.443,81 2.473,98
IOF - IRRF (R$) -
1 of 2
05/02/2024 17:06
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Más 635,31
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Ala Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demas telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consute osite
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendt-nento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados.
2 of 2 05/02/2024 17:06
Itens
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2024
Filtro: Período de 01/01/2024 a 31/01/2024
Ficha: 50937 !Conta: 6.2.02.00.1193-Bradesco -PAM-8930-3 IC/C: 237 088E-9 I 8930-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS liCAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ApIlicactio: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data memento
Saldo Anterior
ilaiNtinoarAio Movimento Said°
t.,
GeoSIAP - MANGARATII3A
Ficha- 50937. Conta:
Contador
CRC: 0561910-8/R3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARA-RBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancaria em 31/01/2024
Banco: 237 Age•ncla: 0886-9 Conta: 8930-3 •
6.2.02.00.1193-Bradesco - PAN! -8930-3 - w..^tott
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Viira - Sto ta ba
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
•
0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
MANGARATIBA P50Ina 1 de 1
3anc0 Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupdst
bradesco
Saldo de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE 1 CNRI: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 05/02/2024 - 17h11
netempresa
Agência: 886 I Conta: 0008930-3
Total dos Saldos
Total
Saldo Disponível Para Investimento
R$5.677,61 Total R$ 1,00
Di,ponivel Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
Total Disponível 5.677,61 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 5.676,61
Conta-Corrente 1,00 Total 5.676,61
FICFlCP P. Público 5.676,61 ** Investinento com Mica Autornátta
Os dados acima têm como base 05/02/2024 As 17h11 e estao sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estáo disponíveis para utilização.
1 of 1 05/02/2024 17:11
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Ramada
Exercido de 2024
Total dos Depósitos 44,23 Total das Rearadas: 0,00
Filtro: Período de 01/01/2024 a 31/01/2024
.••••••
5.626,50
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 5.670,73
Langarnento: 00000366/2024-Reader000033/2024 (ReceLunette de meta)
Data Clocumento Dodo. Rspectficar,ilo
SaldoAnterior
31(01/2024 DEPOSIT°
Norlmento Saldo
44,23
Ficha: 50940 Conta: 6.2.11.03.1313 - Braciesim - PAH1 Rend.de 4plic400 - 8930-2.1C/C: 237 I 0886-9 I 8930-3 - Migracau
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 309.2100 - RECURSOS DO TESOURO- RI
Ceuta Conlabil: 1.1.1.1.130.00.00.00.00- Aplicarfies Financeiras de Uquidez Imediata - Uso Geral (F)
GeoS1AP - MANGARATIBA
Banco. 237 Ancia. 0886-9 Cunta: 8930-3
FiCha: 50940
Fonte de recurso:
6.2.11.03.1313 - Etradesco - PAHI Rend.de Aplicação-8930-3
15000000 =RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplcacao; 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO- RT
Conta:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
ConcilinSio Bancária
Exexcido de 2024
Conciliação Bancária em 31/01/2024
r:
Saldo da contabilidade na data 5.670,73
(-) Depósitos contábeis n3o localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis n3o localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,02
Saldo do extrato bancário na data 5.670,71
Reiaçãc
Wca
4ialf9t otell yift6,
I 1,
Work
04- Retleadas do extrara.bancirio não,localizadainacontabilidade
50940 31/01/2024 00049358 Pago a Maio(
0,02
0,02
LUCIA HELENA ROSAusa,
tenderite
StVednfirooças
1V-virbija 73155 Cfr1.•
Contador
CRC: 0561910-81R3
MANGARAT1BA vagina 1de 1
Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Depositário /
Administrador BANCO 8FtADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
012.349.225/0001-37
00886-9 J 0008930-3
02/02/2024
BRADESCOFTC FTRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/01/2024 a 31/01/2024
29/12/2023 - 2,0452541
31/01/2024 - 2,0613335
+0,79%
Itens
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 5.447,44 2.750,99488
IOF -
5.626,48 179,04
IRRF (R$)-
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IOF -
IOF -
10F -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (4) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
IOF -
5.447,44
IOF -
2.750,99488
IRRF (R$) -
5.670,71
IRRF (R$) -
ZZJ,A7
I o F-2 05/02/2024 17:07
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendmento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8hSs18h, exceto feriados.
Demats telefones
consulte o ste
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Banco Bracleso S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas ern(R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Uês 44,23
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
05/02/2024 17:07
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exert:kb de 2024
Filtro: Período de 01/01/2024 a 31/01/2024
Ficha: 50955 :Conta: 6.2.02.00.1202 - Biadescu - Insunios polo 0ia6etes/10991-6 I C/C: 237 I 0886-9 I 10991-6 -lacoo
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - ApIlica0o: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00-Ban= Conta MOvirlier -Demais Contas
Data Document°
Saldo Anterior
31/0112024 DEPOSITO
Ilspeclficar,do
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349225/0001-37)
Lamemenbz 00000371/2024-Rambo000039/2024 (Recebimento de receita)
Peovimento Saldo
3.212,48
408.619,19
411.831,67
Total dos Depdaltos: 3.212,48 Total das Retirader. 0,00
GeoSIAP - MANGARATIM
Página 1
Exercido de 2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Banco: 237 Agenda: 0886-9 s Conta: 10991-6 -44,4
Fonte iec- -urso: 15000000- RECURSOS Nit10 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Ri Apl
411.831,67
0,00
0,00
0,00
0,00
*libiitikkWÓÓ:WaaaiBB* -:*t*j*t*air4i.
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis nb localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contibels'nao localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário nao localizadas na contabilidade
Página 1 de 1
MANGARATIBA
Condliaggo Bancária em 31/01/2024
Fitha 50955 Conta: 6.2.02.001202- Bradesco-Incumba para Diabetes/10991-6RendAplic
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT.;
Saldo do extrato bancário na data
RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/121
LUCIA_H_EL
te
V,ROSA
AY
(1)„,sa.
tta
LliCinatendente de
mnanSes _
"
s
ÍGS0)31,— 5
411.831,67
iianco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Depositário /
Administrador: BANCOBRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
012.349.225/0001-37
00886-9 I 0010991-6
02/02/2024
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/01/2024 a 31/01/2024
29/12/2023 - 2,0452541
31/01/2024 - 2,0613335
+0,79%
Itens
Saldo Anterior
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
375.982,55 199.788,96150
Valor Renda
em (R$) Total (R$)
408.619,19 32.636,64
Base de
Cálculo IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
IOF -
Total de
Resgates
10F -
Redução Cotas
IRRF
10F -
10F Provisão
IOF -
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 375.982,55 199.788,96150
IOF -
411.831,67 35.849,12
IRRF (R$) -
I of 2 05/02/2024 17:07
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpj se i/im pri rn i rPopup s t
Valor Quantldade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês
3.212,48
!OF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judidal: R$ 0,00
Itens
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendrnento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendrnento de segunda a sexta-fera, das 8h As 18h, exceto feriados.
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2 of 2 05/02/2024 17:07
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2024
Filtro: Período de 01/01/2024 a 31/01/2024
Ficha: 50942 Conta: 6.2.02.00.1196 - Bradesco - Insumos para diabetes/I0991-6 IC/C: 237 I 0886-9 I 10991-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 -Ban=Conta Movimento Demais Contas
Data Document° oocto. Itspeciticacio
Saida Anterior
Movimento Saldo
1,00
51 lia 1
GeoSIAP - MANGARATIBA
w L knsa
Lucid d supertnten nte es
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3
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5
a
s
nça
RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2024
Conciliação Bancaria em 31/01/2024
Eliinco: 237 Agência: 0886-9 Conte: 10991-6
Ficha: 50942 Cori: 6.2.02.00.1196 - Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI ApIT.a-2o. 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT-.
riViQrtiriaTalaananitMWV*kiiaigi egi ngitRatabigni tiEWT47
.
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos conbibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
MANGARATIBA vagina 1 de 1
wilco BradescoS/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
Saldo de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE I CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 05/02/2024 - 17h12
-AA
bradesco
net empresa
Agfinda: 886 I Conta: 0010991-6
Total dos Saldos
Total
Disponível
Saldo Disponível Para Investimento
R$ 412.260,85 Total
Demonstrativo de Investimentos
R$ 1,00
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
Total Disponível 412.260,85 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 412.259,85
Conta-Corrente 1,00 Total 412.259,85
FTC FTCP P. Publico 412.259,85 ** Investimentocorn Bake Automata
Os dados acimatam como base 05/02/2024 às 171112 e estão sujelL:s a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
I of I 05/02/2024 17:12
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2024
Filtro: Período de 01/01/2024 a 31/01/2024
Ficha: 50949 1Conta. 6.2.11.03.1316 - Caixa ELonomica - A.F.B. Aplic IC/C: 104 I 887-0 I 6240001-4 - Migracau
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.60.00 - Aplicaccies Financeiras de Liquidez Imediata -Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/01/2024 DEPOSIT° FOLNA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000356/2024 - Receita: 000025/2024 (Recebunento de receita)
Movimento Saldo
56.194,94
421,03 56.615,97
Total dos Depósitos: 421,03 Total das Retiradas:
• • 51
0,00
GeoSIAP - MANGARATIBA
Página 1
Exercicio de 2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Página 1 de I
MANGARATIBA
Conciliação Bancária em 31/01/2024
Banco:..104 Agenciá: -887-0 Cort,-:: 62400014
6.2.11.03.1316-Caixa Economica - A.F.D. Aplic
Fonte de rectiso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - FU 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
4.7ura*Ar14 7 2. eWA-ggrarei4F6trnaFrO ' :4tW,:
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábels no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis nk localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no locallzados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
WAHELENA ROSA ARI CARDO NUNES
Tesouretra Contador
(11Sa CRC:0551910-8/RJ
Lata
stype
lit F
e
de
il
nnatyi te d- ns
TOSOLIcli;A:
.
13355
Ficha: ". 50949 Conta:
:Arid caçjo:
';MMIITAVM
56.615,97
0,00
0,00
0,00
0,00
56.615,97
••••••••••,,,,,, 02/10/1995
Cliente
Nome
FMS MANGARATIBA FNSBLAFB
Análise do Perfil do Investidor
08/02/2024, 10:29
CAIXA
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO
CAIXA- Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Código Operação Emissão
0887 0055 08/02/2024
CNPJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%)
0,7492 0,7492
Administradora
Nos Últimos 12
Meses(%)
9,9848
Cota em:
29/12/2023
7,39568000
Cota em:
31/01/2024,.'
7,45109100
Nome
Caixa Econômica Federal
CNPJ da Endereço Administradora Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela 00.360.305/0001- Vista, 04 São Paulo/SP - CEP 01310-300
CPF/CNPJ Conta Corrente
12.349.225/0001- 0006.000000624001- 01/2024 Folha
01/2024 01/01 37 4
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 56.194,94C 7.598,346387
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 421,03C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa deSaida 0,00
Saldo Bruto* 56.615,97C 7.598,346387
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito El tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
about:blank 1/2
898,19
6,73 909,92
Data Document° Dodo.especiflair,lio Movimento Saldo
Saldo Ariberior
31/01/2029 DEPOSTO FOLMA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Langamenta: 00000357/2024 - Rseeilz 000026/2024 (Recebinento de receta)
Total doe Depósitos 6,73 Total das Retiradas: 0,00
Filtro: Período de 01/01/2024 a 31/01/2024
Ficha: 50950 Conta: 6.2.11.03.1317 - Caixa Econurnica - A.T.B. Aplicac;i0 IC;C: 104 I 887-0 I 624002-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS MAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - AplIcagNo: 300.2100 • RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Uquidez Imediata - Uso Geral (F)
FUNDO MUNICIPAL DE SAC/DE DE MANGARATIBA
Razão Bandiii0
Eeercido de 2024
Gs:61AP - MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2024
Conciliação Bancária em 31/01/2024
Banco: 104 Ag&sloa: 887-0 Conta: 624002-2
Ficha: 50950 Conta: 6.2.11.03.1317 - Caixa Ecoitomica - A.T.B. Aplicação
Fonte de recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE. IMPOSTOS - RI AptIcagact 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - . •
ba'ncIM;1_ OFACOrRoftwt-4,Aw416, --
Saidada contabilidade na data 904,92
(-) Depósitos contábeis não localtzados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contabeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não iocalizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 904,92
LUCIAMELiM4141$11,
.CALCia
Za.tede
SuPe111/ .,,,ka 112sirr'r's
1-335- c61..
MANGARAT1BA Pdglna 1 de 1
CNPJ do Fundo 'Inicio das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995
Cliente
Nome
FMS MANGARATIBA FNSBLATB
Análise do Perfil do Investidor
08/02/2024, 10:29
CAIXA
• Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
CAIXAFTCPRATICO RENDA FDCA
CURTO
Rentabilidade do Fundo
CAIXA- Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Código Operação Emissão
0887 0055 08/02/2024
No Mês(%) No Ano(%)
0,7492 0,7492
Administradora
Nos últimos 12
Meses(%)
9,9848
Cota em:
29/12/2023
7,39568000
Cota em:
31/01/2024
7,45109100
Nome
Caixa Econômica Federal
CNPJ da Endereço
Av. Paulista n° 2.300, 110 andar, Bela Administradora
00.360.305/0001- Vista, 04 São Paulo/SP - CEP 01310-300
CPF/CNPJ Conta Corrente
12.349.225/0001- 0006.000000624002-Mês/Ano Folha
01/2024 01/01 37 2
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$
Saldo Anterior 898,19C
Aplicações 0,00
Resgates 0,00
Rendimento Bruto no Mês 6,73C
1RRF 0,00
IOF 0,00
Taxa deSaida 0,00
Saldo Bruto* 904,92C
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Qtde de Cotas
121,447993
0,000000
0,000000
121,447993
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
about:blank •
1/2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
!Uzi()Bancário
Exerciek) de 2024
Filtro: Period° de 01/01/2024 a 31/01/2024
Ficha: 50952 Conta: 6.2.11.03.1319 - Caixa Euanomica -BLVGS Aplicacao. IQC: 104 I 887-0 I 624005-7 - Miçjracao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplkac;lio: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicatfies FinanceMs de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Docunsento
Saida Anterior
31/01/2024 DEPOSITt)
Dips&Icartito
FaHA DE PAGAMENTO (12349.225/0001-37)
Lancaments: 08000358(2024-Recoils: 000027/2024 (Recebimento de receta)
Movimento Saldo
0,55
72,61
7346
Total dos Dep6sitos: 0,55 Total das Redradas..• 0,00
GeoSIAP - MANGAFtAT13A
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliacito Banciiria
Rctia:
Coriciliag5c Banciiria em 31/01/2024
Agência: 887-0 Corta: 624005-7
6211.03.1319 - Caixa Economica -BLVGS Aplicaca'o.
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE
Banco: 104
Fonte!' recurso:
"Apnrr" r ornalgra=argeraragigGli
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contibeis ri5o localizados no extrato bancário
(+) Retradas contábeis nSo localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário nao localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário rao localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
50952 • • Conta: isplica0o: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO -RI
,<=110MT.W.
73,16
Página 1 de 1
MANGARATIESA
Exerdcio de 2024
LuaA HELENA ROSA
T 4
ContadDr
CRC: 0561910-8/R3
Su
perintendariwN
TatioUrarto e ri /4
A • RICA. ..NUNES
0,00
0,00
0,00
0,00
73,16
e
08/02/2024, 10:30
CAIXA
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDAFIXA
CURTO
Rentabilidade do Fundo
CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Código Operação Emissão
0887 0055 08/02/2024
CNPJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995
No Mês(%)
0,7492
Administradora
No Ano(%)
0,7492
Nos Últimos 12
Meses(%)
9,9848
Cota em:
29/12/2023
7,39568000
Cota em:
31/01/2024
7,45109100
Nome
Caixa Econômica Federal
Cliente
Nome
FMSMANGARATIBA FNSBLVGS
Análise do Perfil do Investidor
Endereço
Av. Paulista n°2.300, 11° andar,
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300
CNPJ da
Bela Administradora
00.360.305/0001-
04
CPF/CNPJ Conta Corrente
12.349.225/0001- 0006.000000624005-Ws/An° Folha
01/2024 01/01 37 7
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$
Saldo Anterior 72,61C
Aplicações 0,00
Resgates 0,00
Rendimento Bruto no Mês 0,55C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa deSaida 0,00
Saldo Bruto* 73,16C
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Qtde de Cotas
9,818463
0,000000
0,000000
9,818463
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
about:blank 1/2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
RatioBancário
Exercido se 2024
Filtro: Período de 01/01/2024 a 31/01/2024
Ficha: 50960 Conta: 6.2.11.03.1324 - Caixa ELon.-FNSBLGES624.003-0 Aplic I C/Ci 104 I 887-0 I 624003-0 - Miciracdo
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOSWADVINCULADOS DE IMPOSTOS- 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Conta Contabile 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicatfies Financeiras de Uquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Document° Dock). Rspeciticasilo Movimento Saida
SaldoAnterior 2.299,90
31/01/2024 DEPOS411) MBA DE PAGAMENI-0 (12.349.225/0001-37) 24,88 2.324,78
Lancemento: 00000353/2024 -Remits: 000024/2024(Recebimentode receta)
Total doe Depósitos: 24,88 Total das Retiradas: 0,00
/
A5c0
GeaSIAP - NANGARATIBA
FOnte de recuro: 15000000- RECURSOS Ni:10 VINCULADOS DE IMPOSTOS .-RI Apl ca,g5o•
RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R3
Lo
UJCIA HELENAROSA
Lucia e riztciosa
Superintendente des
icpuferia en Flancra
" Cód.. 7335'3
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
Agencia: 887-0.- Corta: 624003-0 7*
Conciliacki Bancaria em 31/01/2024
Ficha 50960 Conta: 6:2:11.03.1324 - Caixa Econ.-ENSBLGES624.003-0 Aplic
Saldo da contabilidade nadab 2.324,78
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 2_324,78
4il.grial440irak;iia¡PainlEK:OCi .4griMINESE7a s 4'
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
,H,To!, 71714
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
08/02/2024, 10:28
CAIIIA
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
CAIXAFTCPRATICO RENDA FIXA
CURTO
Rentabilidade do Fundo
CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Código Operação Emissão
0887 0055 08/02/2024
CNPJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995
No Mês(%) No Ano(%)
0,7492 0,7492
Administradora
Nos Últimos 12
Meses(%)
9,9848
Cota em:
29/12/2023
7,39568000
Cotaen CY). ,
31/01/2024 s
7,45109104' i
Nome
Caixa Econômica Federal
Cliente
Nome
FMSMANGARATIBA FNSBLGES
Endereço
Av. Paulista n° 2.300, 110 andar,
Vista,
SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
CNPJ da
Bela Administradora
00.360.305/0001
04
CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha 12.349.225/0001- 0006.000000624003_ 01/2024 01/01 37
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 6.056,07C 818,866121
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 3.756,17D 506,860254
Rendimento Bruto no Mês 24,88C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa deSaida 0,00
Saldo Bruto* 2.324,78C 312,005866
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
09 / 01 RESGATE 3.756,17D 506,860254
IRRF 0,00
IOF 0,00
about:blank 1/2
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000350/2024 - Receita: 000021/2024 (Recetxmento de receara)
Data Documento Docto. Especificacbo
Saldo Anterior
31/01/2024 DEPOSITO
movimento Saldo
11,92
0,07 11,99
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 2024
Filtro: Period° de 01/01/2024 a 31/01/2024
Ficha: 50953 Cont: 6.2.11.03.1323 - Caixa FUJI).- Rend.Aplic.FNSBLINV 1C/C: 104 1 387-0 1 624006-8 - Migiat.ao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - P aSão• 300.2100- RECU
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.60.00 - Aplicações Financeiras de liquzez Imediata - Uso Geral (F)
0 TESOURO-RT
Total dos Depósitos: 0,07 Total das Retiradas: 0r00
GeoSIAP - MANGARATIBA Página 1
'Sine(); 104 Agãncia: 867-0 Conta: 624006-8
rAkalgtalaffe,aaNWIMG gromoom ',rlIVIT alffigi
.
6.211.03.1323 - Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV
Fonte de recurso: 15000000-RECURSOS Nik0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Ficha. 50958 Cont..
RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2024
Conciliação Bancária em 31/01/2024
Saldo da contabilidade na data
• MOIR
11,99
(-) Depósitos contibeis não loCalizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no ectrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não locazados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
11,99
LUCIA HELENAROSA
Tr.requ
,
A rut sa
e fitrz;a5
"rc..50100.j., -ry.k!):t
Página I de I
MANGARATIBA
08/02/2024,10:23
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
GovConta Caixa
GOVCONTA CAIXA
887600009
0887/013/00624006-8
FMS MANGARATIBA FNSBLINV
de: 01/01/2024 até: 31/01/2024
Data t4ov Nr. Doc. Histórico Taxa Valor (R$) Saldo (R$)
29/12/2023 SALDO ANTERIOR 11,92C
02/01/2024 SALDO TOTAL 11,92C
03/01/2024 SALDO TOTAL 11,92C
04/01/2024 SALDO TOTAL 11,92C
05/01/2024 SALDO TOTAL 11,92C
07/01/2024 000000 REM BASICA 0,06270000 0,01C 11,93C
07/01/2024 000000 CRED JUROS 0,00500000 0,06C 11,99C
07/01/2024 SALDO TOTAL 11,99C
08/01/2024 SALDO TOTAL 11,99C
09/01/2024 SALDO TOTAL 11,99C
10/01/2024 SALDO TOTAL 11,99C
11/01/2024 SALDO TOTAL r. \A .
11,99C
12/01/2024 SALDO TOTAL 11,99C
15/01/2024 SALDO TOTAL (IN1:5,15
11,99C
16/01/2024 SALDO TOTAL 11,99C
17/01/2024 SALDO TOTAL 11,99C
18/01/2024 SALDO TOTAL 11,99C
19/01/2024 SALDO TOTAL 11,99C
22/01/2024 SALDO TOTAL 11,99C
23/01/2024 SALDO TOTAL 11,99C
24/01/2024 SALDO TOTAL 11,99C
25/01/2024 SALDO TOTAL 11,99C
26/01/2024 SALDO TOTAL 11,99C
29/01/2024 SALDO TOTAL 11,99C
30/01/2024 SALDO TOTAL 11,99C
31/01/2024 SALDO FINAL 11,99C
0 Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
INAPRIAVR
https://govconta.Gaixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimindo?nomeForm=eXtratoContalndividualForrn&obtv=null 1/1
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
59,28
SS,72
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
3011/2024 DEPOSITO
Movimento Saldo
0,44
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2024
Filtro: Período de 01/01/2024 a 31/01/2024
Ficha: 51287 Conta: 6.2.11.03.1325 - Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atencao C;C: 104 887-0 I 624009-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Lançamento: 00000640/2024 -Rocca=000098/2024 (Rece._benento de receita)
Total dos Depósitos: 0,44 Total das Retiradas: 0100
GeoSIAP - MANGARATIBA P5gIna 1
Ficha: 51287
Fonte Cc.. recurso.
RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 31/01/2024
Banco: 104 Agência: 867-0
6.2.11.03.1325-Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atencao Bas.Saticle Aplic
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT . ,I,Z44,faZ
extritoWigna gitikitiliggatititt
Saldo da contabilidade na data
Conta
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE
59,72
UJCIA HELENA ROSA(0, nsa,
r WetiLL A 01— ten-'211tect115 supe,611. e. V1.34. 1.7.0.(7.j..
(-) Depeisitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
59,72
MANGARATIBA
Página 1 de 1
CNPJ da
Bela Administradora
00.360.305/0001-
04
CPF/CNPJ Conta Corrente
12.349.225/0001- 0006.000000624009- 01/2024 Folha
01/2024 01/01 37
Data da Avaliação
06/03/2024, 12:59
CALNA.
Nome da Agencia
ANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO
CAIXA-Extrato de Fundos
Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
Código Operação Emissão
0887 0055 06/03/2024
CNPJ do Fundo Inicio das Atividades doFund(•
00.834.074/0001-23 02/10/1995 / •
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%)
0,7492 0,7492
Administradora
Nos Últimos 12 Cota em:
Meses(%) 29/12/2023
9,9848 7,39568000
Cota em:
31/01/2024
7,45109100
Nome
Caixa Econômica Federal
Cliente
Nome
FMSMANGARATIBA
FNSCONVENENTE
Análise do Perfil do Investidor
Endereço
Av. Paulista n°2.300, 110 andar,
Vista,
SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rcndimcnto Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa deSaida
Saldo Bruto* 8,015458
Resgate Bruto em T ' rinsito*
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
about:blank 1/2
Valor em R$
59,28C
0,00
0,00
0,44C
0,00
0,00
0,00
59,72C
0,00
Qtde de Cotas
8,015458
0,000000
0,000000
58,95
0,44 5S.3S
Data Documento Dock,. EspecificarAo Movimento Saida
Saldo Anterior
31/01/2024 DEPOSITO EMMA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lancamergn: 06000352/2024 - Remits: 000023/2024 (Receberientp de receta)
Total dos DepOsitos: 0,44 Total das Retiradas: 0,30
Filtro: Período de 01/01/2024 a 31/01/2024
Ficha: 51548 Conta; 6.2.11.03.1326 - Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.erIC/C: 104 I 887-0 I 624010-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
ContaCon 1.1.1.1.1.50.60.00.00.00 • Aplicacks Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARAT/I3A
Razão Bancário
Exercido de 2024
GecSIAP - MANGARATIBA P'aglria
(-) Depósitos contabels no locallzados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário n5o localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliagào Bancária em 31/01/2024
Bapco: 104 887-0 Cork:: 624010-3 ,
Ficha: 51548 IConta: 6.2.11.03.1326-Caixa EcOn.-Estrut.Unkide Atenc,50 Espec.em Saúde- Aplic
Fonte de recurso: - 15000000- RECURSOS Nii0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
A—p-iaçao"?'7" do-Wardes;COntalleis;a4 te, Tio;”;,
Saldo da contabilidade na data
AplIca:;:ic: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
59,39
0,00
0,00 /77
0,00
- " 0,00
ISO
59,39
N •
WA HELENAROSA
TentrAna USa
fxCia TLC' nclzn '''' te de
St/Peurir;tt e rrir l as Two 133 -1-
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R1
MANGARATIBA Pagina 1 de 1
No Mês(%) No Ano(%)
0,7492 0,7492
Administradora
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO
CA1XA
Rentabilidade do Fundo
Nos Últimos 12 Cota em: Cota em:
Meses(%) 29/12/2023 31/01/2024
9,9848 7,39568000 7,45109100
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-21
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Código Operação Emissão
0887 0055 08/02/2024
Inicio das Atividades do Futlde---
02/10/1995
CNPJ da
Administradora Bela 00.360.305/0001-
04
Qtde de Cotas
7,970817
0,000000
0,000000
7,970817
08/02/2024, 10:28 CAIXA- Extrato de Fundos
Nome
Caixa Econômica Federal
Cliente
Nome
PLANEJA SUS
Análise do Perfil do Investidor
Endereço
Av. Paulista n° 2.300, 110 andar,
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300
CPF/CNPJ Conta Corrente
12.349.225/0001- 0006.000000624010-Mês/Ano Folha
01/2024 01/01 37 3
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histúrico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trinsito*
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Valor em R$
58,95C
0,00
0,00
0,44C
0,00
0,00
0,00
59,39C
0,00
about:blank 1/2
Data Document° Docto. EspectRaw,lio
SaldoAnterior 04/01/2024 FOU1A
Movimento Saldo
-166.442,20 220.017,03
FOLHA DE PAGAMENTO (12349.22510001-37) 53.574,33 Langemento: 00000029/2024 - Pegiumento: 000025/2024 (Pagamentn)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
BasinBanana
Exercido de 2024
Filtro: Período de 01/01/2024 a 31/01/2024
Ficha: 60193 Conta: 6.2.02.00.1218 - ardtiCSLO - samu 23496-6 Aplicacao IC /C. 237 I0886-9 I 0023496-6 - Migrau-lo
Fonte deRecurs*: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Apikaglo: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contabll: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento -DenialsContas
-,-- 04/01/2024 FOLHA FREFErruaA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) r_ .........„. 2.609,03 50.965,80 Lançamento: 00000030/2024 - Pessimistic: 000026/2024 (Pagarnento) _. - 04/01/2024 FOLHA PREFEMIRA MUNICIPAL 14ANGAILATIBA (00000000000000042812) , ... .. -,-z.,NA -257,45 50308,35 Lançamento: 00000031/2024 -Payment=000037/2024 (Pagamento)
.i: JVI, 04/01/2024 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) V .. -38,00 50.670,35 Lançamers06: 00000032/2024 - Pagemento: 00002e/2024 (Pagamento) . %., 04/01/2024 FOLHA FREFFSIURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) '. -389,90 50.280,45 Lançamento: 00000033/2024 - Pagamento: 000029/2024 (Pagamento)
04/01/2024 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -26.255,92 30.024,53 Langamento: 00000034/2024 - Peganiatibe: 000030/2024 (Pagarnento)
04/01/2024 FOLHA VALE ALIMENTAÇÃO (00050080030000053352) -528,00 29.496,53 Lançamento: 00000035/2024 - Pegainento: 000031/2024 (Pagamento)
04/01/2024 FOLHA VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) -7.824,00 21.672,53 Langsmento: 00000036/2024 - Pegentento: 000032/2024 (Pagarneran)
04/01/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -373,90 21.298,63 Lançamento: 00000066/2024 - Pagamento: 000661/2024 (Pirgamenb3)
24/01/2024 PAGAMENTO GREEN COAST COMMIT E St3tVIOOS LTDA (30.557.025/0001-51) -2.630,00 18.668,63 Langementn: 00000192/2024- Pegmenbe: 000167/2024(Pagamento)
31/01/2024 DE P06110 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 130,93 18.799,56 Lançamento: 00000362/2024- Receltir 000036/2024 (Recebtmento dereceipt)
31/01/2024 PAGAMENTO MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS,ODONTOLOGICOS E VETERINÁRIOS E1R51 - EPP -758,88 18.048,68
(20.371.330/0001-09) Lançamento: 00000383/2024 - Pagamento: 000254/2324 (Pagamento)
31/01/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000384/2024 - Pegemento: 000255/2024 (Pagamento)
31/01/2024 TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (60.746.94810001-12) Lançamento: 00000455/2024 - Pegemento: 000301/2024 (Pagamento)
-9,12 18.039,56
-26,50 18.013,06
Total dos Deptiedbes: 130,93 Total das Reidradarn 202.134,90
GeoSTAP - MANGARATIBA Pagina 1
Saldo dacootablIldade na data
TreiNatrallillEIMERMINEW
Ficha- 60193
Apl ca-ao: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Banco: 237 AOncla: 0886-9 Conta:' 0023496-6
6.2.02.00.1218-Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Ri
Conta
18.013,06
Forte de recurso:
.slos.ini MOO*
Wilitsa—khAti ERINEMENi= a
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 31/01/2024
(-) Depósitos contábeis nAo localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis n5o localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário nio localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário nio localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
14.463,64
3.549,42
• 04- RodradaswtiçpL..b .* en "s‘
60193 31/01/2024 00049392
•
.101000
r-rrirrprenvers.aseT
, —44.463,64
14.463,64
297'
RRQSV
Lv-64irtelvsziTss
r.,90eger•ro ,i ,5
Contador
CRC: 0161910-8/R3
MANGARATIBA Pbalna 1 de 1
IOF - IRRF (R.$) -
I of 2 05/02/2024 17:09
co 13radescoS/A https://wwvv.nel2.bradesconeternpresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
012.349.225/0001-37
00886-9 I 0023496-6
02/02/2024
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/01/2024 a 31/01/2024
29/12/2023 - 2,0452541
31/01/2024 - 2,0613335
+0,79%
Itens Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 212.502,74 107.573,64267 220.015,43 7.512,69
Total de
Aplicações
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R.$) -
Total de
Resgates
209.054,28 105.851,73605 216.596,94 7.542,66 1.677,85
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IOF -
1OF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão
IRRF (R$) -
Saldo Atual 3.448,46 1.721,90662 3.549,42 100,96
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjsf
Itens
Rendimento do
Mês
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
130,93 1.677,85
IOF - IRRF (11$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
Judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao alente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendrnento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendmento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto fenados.
Demat telefones
consute o ste
Fale Conosco
2 of 2 05/02/2024 17:09
" FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFIATIBA
Ratio Bancário
Exercido de 2024
Finn): Period() de 01/01/2024 a 31/01/2024
Ficha: 60192 Conta; 6.2.02.00.1217 - Bradesco -Same 1 23496-6 IC/C: 237 I 0886-9 I 0023496-6 - Mi9rac.ao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Coottibil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento 00410. Ispecificacio
Saldo Anterior
Movimento Saldo
Loo
GeoS1AP - MANG4RATIBA P.Sgiro 1
Ficha: 60192
Fonte de recur c':
Baco: 237' Agência: 0886-9 Conta: 0023496-6
Conta: 6.2.02.O01217- Eiradesco - Sarno f 23496-6
15000000 - RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS-RE Apr ca,-3 1. 300.2100 - RECURSOS Do TESOURO - RT
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
(-) Depósitos contibels não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário ao localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabiGdade
Saldo do extrato bancário na data
Pagina 1 de 1 MANGARAT1E3A
Conciliação Bancária em 31/01/2024
agkillaWKOZZOIRMobititil ' - wwwwww Saldo da contabilidade na data 1,00
LUCIA HELENA R 4...,osA At nsa
w
eaderites
ee, e ilkdenSa
TogOractl065 • GM- •
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:056191043/FU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Banco Bradesco S/A https://www.neI2.bradesconetempresa.b.br/ibpjseilimprimirPopup.jst
brades co
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE I CNP1 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 08/02/2024 - 10h15
netempresa
Agencia I Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 I 0023496-6 3.557,70 3.557,70
Extrato de: Ag: 886 I CC: 0023496-6 I Entre 01/01/2024 e 31/01/2024
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
20/12/2023 SALDO ANTERIOR
02/01/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED D1F.TTrUL.CC H.BANK
BEST. FUNDO MUNICIPAL DE S
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
24/01/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC P3
GREEN COAST COMERCIO E SERVICOS
29/01/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TARIFA BANCARIA
TRANSFER VIA NET
31/01/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. MUNDI EQUIP MED ODON
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
DOCITED INTERNET
TED INTERNET
637800
646492
655537
3811317
3811317
655537
1310773
655537
1
655537
4553326
5956001
4553326
30.142,44
95.905,74
87.144,41
2.630,00
2,20
772,15
-213.180,44
-12,15
-2.630,00
-2,20
-750,88
-9,12
-12,15
1,00
30.143,44
126.049,18
213.193,59
13,15
1,00
2.631,00
1,00
3,20
1,00
773,15
22,27
13,15
1,00
Total 216.596,94 -216.596,94 1,00
Os dados adma tem como base 08/02/2024 ás 10h15 e estao sujitos a alteragOes.
Últimos Lançamentos
No há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
I of 1 08/02/2024 10:16
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Roza°Bancério
Exerricio de 2024
Filtro: Período de 01/01/2024 a 31/01/2024
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOSWAD VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplkactio: 300.2100- RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Uquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data DocumentoDodo.EspecifIcarAo
Saldo Anterior
31 /012D24 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lanomento: 00000375/2024 - Remetn 00004212024 (Recetimento de receita)
Movimento Saldo
8.033,87
47,32 6.081,19
Total dos Depósitos: 1`0,14-.00,0:1400dali • 0,00
Fiche; 53265 Cont: 6.2.11.03.1329 - B.do Biasil-FNSCOINVENENTE-Aplicac5o/16.1C/C: 001 I 3936-0 I 16619-7 - Migracao
GenSIAP - MANGARATISA
PSgIna 1 -
RICARDO NUNES
C.ordador
CRC:0561910-8/R3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA *
Conciliação Bancária
Exercicio de 2024
Conciliação Bancária em 31/01/2024
Banco: 001 Agêncla: 3836-0 Conta: 16619-7 • -
Fitha 53265 Conta: 6.2.11.03.1329 - B.do•Brasil-FNSCONVENENTE-Aplica0o/16.619-7
Fonte de rect.!' c): 11.5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplica0o. 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
liiiira0447. a.ald'" co 'Wn 5•,!r7=0:1M.:
Saldo da contabilidade na data 6.081,19
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário • 0,00
(+) Depósitos do ¡unto bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 6.081,19
LUCIA 11EIXNAIMs4
grfs1411
(SQ3
5u4K"'",; mrarlitsq
Página1 del
MANGARATIBA
22/02/2024, 12:46 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
6338221237122210009
22/02/2024 12:46:52
Cliente
Agência 3838-9
Conta 16619-7FMSMANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JANEIRO/2024
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico
29/12/2023 SALDO ANTERIOR
31/01/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej.Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
4.964,17 1.066,632260
5.003,59 1.066,632260 1.066,632260
SALDO ANTERIOR 4.964,17
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 39,42
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 39,42
SALDO ATUAL = 5.003,59
Valor da Cota
29/12/2023 4,654058445
31/01/2024. 4,691018861
Rentabilidade
No més 0,7941
No ano 0.7941
Últimos 12 meses 10,7449
BB RF CP Automático- CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej.Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/12/2023 SALDO ANTERIOR 1.069,70 874,760071
31/01/2024 SALDO ATUAL 1.077,60 874,760071 874,760071
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.069,70
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 7,90
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 7,90
SALDO ATUAL = 1.077.60
Valor da Cota
29/1212023 1,222851789
31/01/2024 1,231884860
Rentabilidade
No mês 0,7386
No ano 0,7386
Últimos 12 meses 10,0060
Transação efetuadacornsucesso por J3218178LUCIAPIELENARoe&
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para defidentes auditivos 0800 729 0088
htlps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
RatioBancário
ExertIda de 2024
Ficha: 56441 Conta: 6.2.11.03.1332 - CAIXA ECONÓMICA FEDERAL - FNSINVAN C IC /C: 104 I 887-0 I 624024-3 - Migracao
Total dos Depósitos: 4,00 Total das Retiradas: 0,00
Filtro: Período de 01/01/2024 a 31/01/2024
533,69
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 537,58
Lanipunanto: 00000359/2024- Receita: 000028/2024 (Recebimento de receta)
Movimento Saldo
4,03
Data Documento Docto. Especificaçâo
Saldo Anterior
31/01/2024 DEPOSITO
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS- Aplicação: 300.2100 • RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicaçaes Enancelras de Uquldez Imedlata - Uso Geral (F)
GeoSIAP -MANGARATIBA
6.2.11.03.1332 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FNSINVAN C/C 624024-3- Aplic.
polite de 15000000 - RECURSOS NiicY VINCULADOS-DE-IMPOSTOS RI recurso: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - ILT7
RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-6/R3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2024
Conciliação Bancária em 31/01/2024
Banco: 104 Ag6ncla: 887-0 Corta: 624024-3
Saldo da contabilidade na data 537,69
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contibeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extratobanditnão localizados na contabilidade 0,00
(-) Redradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 537,69
AL9-x,
waA HELENA ROSA
LujalreCena '10sa
Supedntendente de
ttsia e Finanses
1.-3LIC6(1.. 73355
MANGARATIBA Pligina I de
08/02/2024, 10:30
CALM%
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO •
CAIXA- Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Código Operação Emissão
0887 0055 08/02/2024
CNPJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%)
0,7492 0,7492
Administradora
Nos Últimos 12
Meses(%)
9,9848
Cota em:
29/12/2023
7,39568000
Cota em:
31/01/2024
7,45109100
Nome .
Caixa Econômica Federal
Cliente
Endereço
Av. Paulista n°2.300, 11° andar,
Vista,
São Paulo/SF- CEP 01310-300
CNPJ da
Bela Administradora
00.360.305/0001-
04
CPF/CNPJ Conta Corrente Nome 12.349.225/0001- 0006.000000624024- PLANEJA SUS 37 3
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$
Folha
01/2024 01/01
Qtde de Cotas
Saldo Anterior 533,69C 72,162024
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 4,00C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa deSaida 0,00
Saldo Bruto* 537,69C 72,162024
Resgate BrutoernTrânsito* 0,00
(*) Valor sujeito A. tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
about:tlank 1/2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Roza()Bancário
Exercido de 2024
Filtro: Period° de 01/01/2024 a 31/01/2024
Ficha: 54704 Conta: 6.2.11.03.1330 - B.do Brasil-HiSConvenente II - Aplic./16351IC/C: 001 I 3836-0 I 1.6356-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS Ni.0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - AplIcacfies Financelras de UquIdez Imediata -Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Itspecificacão
Saldo Anterior
31131/2024 DEPOSITO
Movimento Saki°
8.124,69
FOU-tA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 64,52 8.189,21
Lanomento: 00000374/2024 - Recaibr 000041/2024 (Recebimento de recata)
Total dos Depósitos: 64,52 Total das Retiradas: 0,00
.001W611,
Ge0S1AP - MANGARATIBA Pdgine
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercid9 de 2024
Conciliação Bancária em 31/01/2024
0inco: .001 Agncla: 3836-0 Conta: 16356-2
Ficha 54704 !Conta: 6.2.11.03.1330 - 13.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./163562-2
Ante de recurso: 115000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - R A211‘..3;a0 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
;146iiiaMiiiidOlgrntibeCt.74-$ispcfrabq. 7'
Saldo da contabilidade na data 8.189,21
(-) Depósitos contábeis n5o localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contzibeis nAo localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário n5o localizados na contabilidade 0,00
(-) Reuradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancido na data 8.189,21
LUCIA H ENA RO4Z9sa
£IWØ If Av to
su9srinter•";,..,,,r,r,as ,„? , i‘• T01.1t— ckd 1 a
•
Contador
CRC: 0561910-8/R3
MANGARATIBA PAgIna 1 de 1
22/02/2024, 12:46 • Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G338221237122210008
22/02/2024 12:46:23
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16356-2FMSMANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JANEIRO/2024
S.PúblicoAutomático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico
29/12/2023 SALDO ANTERIOR
31/01/2024 SALDO ATUAL ,
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
8.124,69 1.745,721392
8.189,21 1.745,721392 1,745,721392
SALDO ANTERIOR 8.124.69
APLICAÇÕES (4) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 64,52
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDI MENTO Lloulop » 64,52
SALDO ATUAL = 8.189,21
Valor da Cota
29/12/2023 4,654058445
31/01/2024 4,691018861
Rentabilidade
No mês 0,7941
No ano 0,7941
Últimos 12 meses 10,7449
Transagao efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor-SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatenclimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htrnM=2.24.2#/tempiate/-2Fconsultas-2EGF16.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2024
Filtro: Período de 01/01/2024 a 31/01/2024
Ficha: 57731 Conta: 6.2.02.00.1216 - CEF - BLOCO DE CUSTEIO AO:1E E SERV. puticic: 104 I 887-0 I 624035-9 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NAGVINCULADOS DE IMPOSTOS - Ap 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta 1.1.1.1.l.19.00.00.00.00- Bancos ContaMomenta- Demais Cortas
Data Documento Docto. ItspecificarAo
Sakio Anterior
31/01/2024 DEPOSITO E011-tA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento; 00000360/2024 - Receita: 000029/2024 (Rececimento de receita)
Movimento Saida
9.034,05
67,69 9.101,74
Total dos Depósitos: 67,69 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - MANGARATIBA
Fonte de recurso:
Banco 104 Acnc-,Et 887-0 Conta: 624035-9
6.2.02.00.1216- CEF - BLOCO DE'CUSTEIO ACÕE E SERV. PUBLAPLIC C/C 624035-9'
15000000 - RECURSOS NIT40 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conciliação Bancária em 31/01/2024
Saldo da contabilidade na data 9.101,74
Ficha: 57731 Conta.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
_
Exercido de 2024
(-) Depósitos contábels no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+)Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancária nao localtadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 9.101,74
LUCIA HELENA ROSA RICARDO NUNES
rem it CR9Sa Contactor
e CRC: 0561910-8/R3
LeOdent2S SLYPe• 5/4.e MDEO;21
w.1cba rar;'4
..
InSS
Vagina I de 1
MANGARATIBA
0,00
0,00
0,00
0,00
08/02/2024, 10:31
CAIXA
Nome da Agencia
• ANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%)
0,7492
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
CAIXA- Extrato de Fundos
Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
Código Operação Emissão
0887 0055 08/02/2024
CNPJ do Fundo Inicio das Atividades doFuo
00.834.074/0001-23 02/10/1995
CNPJ da Endereço Administradora Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela 00.360.305/0001- ' Vista, 04 São Paulo/SP - CEP 01310-300
No Ano(%)
0,7492
Nos Últimos 12
Meses(%)
9,9848
Cota em:
29/12/2023
7,39568000
Cota em:
31/01/2024
7,45109100
Cliente
Nome CPF/CNPJ Conta Corrente
RJ330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 12.349.225/0001- 0006.000000624035-
•37 9
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$
Folha
01/2024 01/01
Qtde de Cotas
Saldo Anterior 9.034,05C 1.221,530817
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Ws 67,69C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa deSaida 0,00
Saldo Bruto* 9.101,74C 1.221,530817
Resgate Bruto em Trânsito*. 0,00
(*) Valor sujeito 6. tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
a bout:blank 112
0 FUNDO MUNICIPAL DE SAC/DE DE MANGARATIBA
Razão Bancária
Exercicio de 2024
Filtro: Período de 01/01/2024 a 31/01/2024
Ficha: 62945 1Conta: 6.2.02.00.1223 - BANCO DO BRASIL -FMS INVESTSUS/ 38361 C/C: 001 I 3836-9 I 19489-1 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NA.° VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Doclunento DOCto. Especificação
Saldo Anterior
02/01/2024 DEPOSIT° FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.:25/0001-37)
Lancer:lento: 00000487/2024 - Receba: 000073/2024 (Recebimento de receita)
31/01/3124 EXPOSIT° FOLHAOEPAGAMENTO (12349.225/6001-37)
Lançamento: 00000377/2024 - Rece&a: 000044/2024 (Recebimento de receta)
Movimento Saldo
1.582.006,62
1.005.967,00 2.567.973,62
18.780,09 2.606.753,71
Total dos Depósitos: 1.024.747,09 Total das Retiradas: 0,00
.e,L4
kA4P\
GeoS7AP - MANGARATIBA Pagina
Ficha: 62945 Conta.
15000000 - RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
AirraiinarAWAIRK RI Otir.
Saldo da contabilidade na data
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
••••••-••.+Mt4.004MMTrt.
2.606.753,71
Font6'cle recurs(); Polica(5o
Saldo do extrato bancário na data
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(4-) Retiradas oontabels não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
2.606.753,71
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 31/01/2024
Banco: 001 Agj.ncla: 3836-9 Corta: 19489-1
6.2.02.00.1223-BANCODOBRASIL- FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1APLIC
WUH5OS 1
1Cosa,
JEALCide94416 pondente dSkiPerlrIX, eyvarlças
Idigour."' —71355
RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/Ri
Pagina 1 de 1
MANGARATIBA
05/02/2024. 16:41 Banco do Brasil
Investimentos - investimentos Fundos - Mensal
G332051626437776026
05/02/2024 16:41:39
Cliente
Agência
Conta
3836-9
19489-1 RJ 330260 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência JANEIRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/12/2023 SALDO ANTERIOR 1.582.006,62 1.293.702,665724
02/01/2024 APLICAÇÃO 1.005.967,00 822.366,613972 1,223258560 2.116.069,279696
31/01/2024 SALDO ATUAL 2.606.753,71 2.116.069,279696 2.116.069,279696
Resumo domilts
SALDO ANTERIOR 1.582.006,62
APLICAÇÕES (+) 1.005.967,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 18.780,09
IMPOSTO DE RENDA(.) 0,00
IO P (-) 0,00
RENDIMENTO IJOUIDO 18.780,09
SALDO ATUAL = 2.606.753,71
Valor da Cota
29/12/2023 1,222851789
31/01/2024 1.231884860
Rentabilidade
No mês 0.7388
No ano 0,7386
Ultimos 12 meses 10,0050
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficlentes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendlmento/index.html?v=2.24.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 111
FUNDO MUNICIPAL DE SAC/DE DE MANGARATIBA
Razáo Bancário
Exercido de 2024
Filtro: Período de 01/01/2024 a 31/01/2024
Ficha: 60269 i Conta: 6,2.1 1.03.1338 • BANCO DO BRASIL •FMSCUSTEIO SUS/ 194IC/C: 001 I 3836-9 I 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liouidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Doct0. Especificação
Saldo Anterior
02/3112024 DEPOSIT° FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225,0001-37)
Lançamento; 00000069/2024 - Recelbe 000001/2024 (Recebimento de receita)
04/01/2024 FOLHA
04/01/2024 FOLHA
04/01/2024 FOLHA
04/0112024 FOLHA
04/01/2024 FOLHA
04/01/2024 FOLHA
04/01/2024 FOLHA
04/01/2024 FOLHA
04/01/2024 FOLHA
04/01/2324 FOLHA
04/01/2024 FOLHA
04/01/2024 FOLHA
04/01/2024 FOLHA
04/01/2024 FOLHA
134/01/2024 FOLHA
04/01/2024 FOLHA
04/01/2024 FOLHA
04/01/2024 FOLHA
04/01/2024 PAGAMENTO
04/0112024 PAGAMENTO
10/01/2024 PAGAMENTO
10/01/2024 155
10/01/2024 IRRF
10/01/2024 PAGAMENTO
10/01/2024 155
10/01/2024 IRRF
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138310/0001-59)
Lançamento: 00000011/2024 - Pagamento: 000007/2024 (Pagamento)
PREFErfURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000012/2024- Pagamento: 000008/2024 (Pagamento)
FCLHA DE PAGAMENTO (12349225/0001-37)
Lançamento: 00000013/2024 - Pagamento: 000099/2024 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12349225/0001-37)
Langamento: 00000014/2024 - Pagamento: 000010/2024 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000015/2024 - Pagamento: 000011/2024 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lans;arnento: 00000016/2024 - Pagamento: 000012/2024 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000017/2024- Pagamento: 000013/2024 (Pagamento)
FC411A DE PAGAMENTO (12349.225/0001-37)
Lançamento: 00000016/2024- Pagamento: 000014/2024 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 0000001W2024 - Pagamento: 000015/2024 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000020/7.024- Pagamento: 000016/2024 (Pagamento)
PRErtisURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lanpomanto: 00000021/2024 -Pagamento: 000017/2024 (Pagan scat.)
PREFETIURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138310/0001-59)
Lançamento: 00000022/2024- Pagamento: 000018/2024 (Pagamento)
HAMA DE PAGAMENTO (12349.225/0001-37)
Lançamento: 00000023/2024 - Pagamento: 000019/2024 (Pagaird )
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATMA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000024/2024 - Pagamento: 00032012024 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12349.225/0001-37)
Lançamento: 00000025(2024- Pagamento: 000021/2024 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000003000392812)
Lançamento: 00000026/2024 - Pagamento: 000022/2024 (Pagameto)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000027/2024- Pagamento: 000023/2324 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000026/2024- Pagamento: 000024/2024 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATMA (00300000000000042812)
Lançamento: 00000067/2024 - Pagamento: 000062/2024 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000068/2024 Pagamento: 000063/2024 (Pagamento)
S &B SOLUÇÕESEN CONSTRUÇÃO LTDA. (44.422.059/0001-43)
Lançamento: 00000005/2624 Pagamento: 000001/2024 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL mANGARATMA (29.138310/0001-59)
00.1000061211,4 Pacsagrante2 000302/2024 (Pacamenta)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138310/0001-59)
Lançamento: 00000037/2024 - Pagamento: 00000312024 (Pagamento)
& B SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃOLTDA. (44.422.059/0001-43)
Lançamento: 00000006/2024- Pagamento: 000004/2024 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATMA (29.138310/0001-59)
Lançamento: 00000009/2024 - Pagamento: 000005/2024 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Laneamento: 00000010/2024 - Pagamento: 000006/2024 (Pagamento)
Movimento Saldo
9.867.255,31
5.779.541,53 15.646.796,84
-1.755,90 15.645.040,94
-586,01 15.644.454,93
-13.435,63 15.631.019,30
-27.348,60 15.603.670,70
-390,36 15,603.280,34
-1,512,05 15.601.768,29
-1.676,69 15.600.091,65
-12.452,95 15.587.638,70
-116.428,16 15.471.210,54
-38,00 15.471.172,54
-1.269,42 15.469.903,12
-9.797,10 15.460.106,02
-19.433,04 15.440.672,98
-41,13 15.440.631,85
-101.977,76 15.338.654,09
-76,00 15.338.578,09
-4.119,58 15.334.458,51
-355,06 15.334.103,45
-456,22 15.333.647,2.3
-1.723,16 15.331.924,07
-480.539,39 14.851.384,68
-25.615,07 14.825.769,61
-6.147,02 14.819.622,59
-474.410,09 14.345.192,50
-25.289,44 14.319.903,06
-6.069.46 14.313.833,60
GectSIAP - MANGARATIBA Moire I.
Data Docunento Docto. espocificKlio
11/01/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000073/2024- Fteceita: 000005/2024 (Ftecetirnento de weft) /
12/01/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000075/2024 - Reoska: 000007/2E24 (Recebimento de recala)
12/01/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12349225/0001-37)
Lançainento: 00000076/2024 - Recalta: 000008/2024 (Recebimento de receia)
12/0112024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamereto: 00000077/2024 - Recelta: 000009/2024 (Recebimento de receita)
12/01/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349225/0001-37)
Lançamento: 00000078/2024 - Reosita: 000010/2024 (Recebimento de remits)
12/01/2824 DEPOSIT° FOLHA DE PAGAMENTO (12.349225/0001-37)
Lançamento: 00000079/2024-Raman: 000011/2024 (Recenmento demeat)
15/01/2024 PAGAMENTO NOROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
(12.391.412/0001-89)
Lançamento: 00000113/2024- Pagamento: 000088/2024 (Paçarnento)
15/01/2024 IRRF PREFE111.1FLA MUNICIPAL NANG/km-ram (29.138.310/0001-59)
Larimmento: 00000114(2024- Pagasnento: 000089/2024 (Pagamen(o)
15/01/2024 PAGAMENTO Ot W TRANSPORTES, LOCACitt.3 E SERV.LTDA (16.631.485/0001-51)
Lamamento: 00000115/2024- Pagemento: 000090/2024 (Pagamento)
15/01/2024 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.3100001-59)
Lanpunersto: 09000116/2024- Regeneento: 000691/2024 (Pagamento)
15/01/2024 IRFLF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançainento: 00000117/21324 - Paionmento: 000092/2024 (Pagamento)
15/01/2024 PAGAMENTO HUMANIIALAB LTDA (28.133.769/0008-73)
Lançamento: 03000118/2024 - Pagamento: 000093/2024 (Pagamento)
15/01/2024 IIIRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamerito: 00000119/2024 - Pagmeento: 000094/2024 (Pagamento)
15/01/21324 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lençamento: 00000125/2024 - Pageniento: 000100/2024 (Pagamento)
16101/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000082/2024 - Rena= 000012/2024 (Recebirnento de receia)
16/01/2024 PAGAMENTO ALINDA MILAGROS JEFFERS GONZALEZ (080.862.851-89)
Lan0imento; 00000131/2024 - Pageinento: 000106/2024 (Pagamento)
16/01/2024 PAGAMENTO ALINDA M1LAGROS JEFFERS GONZALEZ (080.862.851-89)
Lançamento: 00000133/2024- Pagainento: 000107/2024 (Pagamento)
16/01/2024 PAGAMENTO EVELIN GARCIA NASCIMENTO (053.042.747-84)
Larmemento: 00000133/21324 - Papismento: 000108/21)24 (Pagamento)
16/01/2024 PAGAMENTO ALCEBIADES .10SE SOARES POLIDO (909.493.317-91)
Lanpimento: 00000134/2024 - Paganierno: 000109/2024 (Pagamento)
16/01/2024 PAGAMENTO DRUM ASSUMPCA) DOS REIS FERREIRA (118.611.497-51)
Largamento; 00000135/2024 - Pagemento: 000110/2024 (Pagamento)
16/01/2024 PAGAMENTO F1AVIANO DA COSTA GIRINO (080.926.607-51)
Lançam mto: 00000136/2024- Pagamento: 000111/2024 (Pagamento)
16/01/2024 PAGAMENTO CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS (536.812312-49)
IaMnInanto; 00000137/2024 - Pagamento: 000112/2024 (Pagamer8o)
10f Olf Z021 FVELIN GARCIA NASCIMENTO (053.042.747-84)
LienimMINIEP C0000138/2024 -
17/01/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349/25/0001-37)
Lançurnento: 00000083/2024 - Roca= 000013/2024 (Recebimento de receita)
17/01/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamenso: 00000084/2024 - Rsoelbc 000014/2024 (Recebimento de melts)
17/01/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12349225/0001-37)
Laritaimento: 00000085/2024 - Receite: 000015/2024 (Recetenento de receita)
GeoSIAP - MANGARATIBA
Movimente Saldo
268.784,63 14.582.618,23
3.4'00,00 14.586.018,23
16.944,00 14.602.962,23
149.322,11 14.752.284,34
6470,09 14.760.954,43
30.178,32 14.791.132,75
-2,904,72 14.788.228,03
-35,28 14.788.192,75
-78.408,75 14.709384,00
4.233,73 14.705.550,27
-2.032.19 14.703.518,08
-128.013,21 14.575.504,87
•1.637,69 14.573.867,18
.6.823,73 14.567.043,45
68.200,00 14.635.243,45
.2.500,00 14.632.743,45
-500,00 14.632.243,45
.2.500,00 14.629.743,45
-500,00 14.629.243,45
-2500,03 14.626.743,45
-500,00 14.626.243,45
-450,00 14.625.793,45
-500,00 14.625.293,45
21.863,43 14.647.156,88
80.685,00 14.727.841,88
119.676,70 14.847.518,58
Pagina 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2024
Filtro: Período de 01/01/2024 a 31/01/2024
Ficha; 60269Copt": 6.2.11.03.133 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/ 194 c/c: 001 3836-9 I 19488-3 - Migiacao
Foote de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - AplIcaOlo: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - AplIcaçass Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exerdeio de 2024
Filtro: Período de 01/01/2024 a 31/01/2024
Ficha: 60269 Lonta: 6.2.11.03.1 333 - BANCO DO BRASIL - FMSCUSTEIO SUS/ 194 [IC: 001 I 3836-9 I 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - AplIcagio: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conte Contibli: 1.1.1.1.1.50.00.00,00,00 - Aplicatfies Financeiras de Uquidez Imedlata - Uso Geral (F)
Data Document° Docto. EspeciOlcaollo Movimento Saldo
17/01/2024 PAGAMENTO TIEINIRO TENÓRIO SIQUEIRA (010.460.187-60) -500,00 14.847.018,58
Lançamento: 00000141/2024- Pagamento: 000116/2024 (Pagamento) /
17/01/2024 PAGAMENTO FIDEL MORCIEGO CORDOVA (079.305.781-78) -500,00 14.846.518,58
Lanomennis 00000144/2024 - Pagamento: 000119/2024 (Pagamento)
-
••
17101/2024 PAGAMENTO FIDEL MORCIEGO CORDOVA (079.305.781-78) r• -2.500,00 14.844.018,58
Lançamento: 00000145/2024 - Pagamento: 000120/2024 (Pagamento)
17/01/2024 PAGAMENTO FREDERICO ROSÁRIO DA SILVA (023.7.351-30) .....-• '' -450,00 14.843.568,58
Leap:manta: 03000146/2024 - Pagamento: 000121/2024 (Pagamento)
17/01/2024 PAGAMENTO FREDERICO ROSÁRIO DA SILVA (023.227.351-30) -2250,00 14.841.318,58
Lançamento: 00000147/2024 - Pagamento: 000122/2024 (Pagament0)
17/01/2024 PAGAMENTO LUISFILIPE REIS DA SILVA (122.583.897-55) -450,00 14.840.868,58
Lançamento: 00000148/2024 - Pagamento: 000123/2024 (Pagamento)
17/01/2024 PAGAMENTO LUISFILIPE REIS DA SILVA (177 011.897-55) -2250,00 14.838.618,58
Lançamento: 00000149/2024 - Pagamento: 000124/2024 (Pagamento)
17/01/2024 PAGAMENTO BRUNO ASSUMPÇÂO DOS REIS FERREIRA (118.611.497-51) -5013,00 14.838.118,58
Lançamento: 00000150/2024 - Pagamento: 000125/2024 (Pagamento)
19/01/2024 PAGAMENTO PAULO HENRIQUE MAIA TNOMAZ DREILICH (125.298.397-27) -6.608,27 14.831.510,31
Lançamento: 000001.65(2024- Pagamento: 000140/2024 (Pagamento)
19/01/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -1.285,95 14.830.224,36
Lançamento: 00000166/2024 - Pagamento. 000141/2024 (Pagamento)
22/01/2024 DEPOSITO MIKA DE PAGAMENTO (12349.225/0001-37) 38.068,64 14.868.293,00
Lançamento 00000087/2024 -Recall=000017/2024 (Rece)mento de receita)
22/01/2024 PAGAMENTO CARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIREU EPP (28.834.716/0001-03) -7.649,00 14.860.644,00
Lançamento; 00000167/2024 - Pagamento: 000142/2024 (Pagamento)
22/01/2024 PAGAMENTO CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS (536.812312-49) -2250,00 14.858.394,00
Lançainento.00000170/2024 - Pagamento: 000145/2024 (Pagamento)
23/01/2024 PAGAMENTO FORTE GASES COP1tRCIO LIDA (22.729278/0001-37) -124.254,93 14.734.139,07
Lançamento: 00000182/2024 - Pagamento: 000157/2024 (Pagamento)
23/01/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -1509,17 14.732.629,90
Langamento: 00000183/2024 - Pagamento: 000158/2024 (Pagamento)
23/01/2024 PAGAMENTO FORTE GaSFC COMiRCIO LIDA (22.729.278/0001-37) -141.681,67 14.590.948,23
Lançamento: 000001134/2024 - Pagamento: 000159/2024 (Pagamento)
23/01/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -L720,83 14.589.227,40
Lançamento: 00000185/2024 - Paganeento: 000160/2024 (Pagamento)
23/01/2024 PAGAMENTO 5 & B SOLuÇÕES EM CONSTRUÇÃO LTDA. (44.422.093/0001-43) -160.826,22 14.428.401,18
Lançamento: 08000188/2024 - Pagamento: 000163/2024 (Pagamento)
23/01/2024 183 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -17.002,67 19.411.398,51
Lançamento: 00000189(21324 - Pagamento: 000164/2024 (Pagamento)
23/01/2024 PAGAMENTO 5 8r B SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO LTDA. (44.422.059/0001-43) -158.143,91 14.253.254,60
Lançamento: 00000190/2024 - Pagamento: 000165/2024 (Pagamento)
23/01/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 4.080,64 14.249.173,96
Lançamento: 00000191/2024- Pagaments: 000156/2024(Pagamento)
24/01/2024 PAGAMENTO EL SHADAY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (38.403.960/0001-46) -48.895,00 14.200.278,96
Lançamento: 00000196/2024 - Pagamento: 000171/2024 (Pagamento)
25/01/2024 DEPOSTO FOLNA DE PAGAMENTO (12349225/0001-37) 12.661,60 14.212.940,56
Lançamento: 00000217/2024 -immix000019/2024 (Recetimento de receita)
26/01/2024 PAGAMENTO VAIDem1R Ot ratrrnamorns or,...........,-....› -4.872,46 14.208.068,10
Lançamento: 00000222/2024 - Pagamento: 00019012024 (Pagament6)
26/01/2024 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29338.310/0001-59) -627.54 19.207.440,56
Langimento. 08000723/2029 - Pagameettn: 000191/2024 (Pagamento)
26/0112024 PAGAMENTO JR.) COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA (42.785.6800001-13) -20.359,99 14.187.080,57
Lançamento: 00000224/2024 - Pagamento: 0001.92(2024 (Pagamento)
29/01/2024 PAGAMENTO J & W TRANSPORTES, LocAao E SIERV.LTDA (16.631.485/0001-51) -62.753,23 14.124.327,34
Langamento: 00000225/2024 - Pagamento: 000193/21324 (Pagamento)
GeoSIAP - MANGARATIBA Pagina 3
Data Document°Docto. Especificação
29/01/2024 1RRF
29/01/2024 ISS
31/01/2024 DEPOSITO MUMDE PAGAMENM (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000376/2024 - ReMellE 000043/2024 (Recebimerto de receita)
movirnentu Saldo
-3339,42 14.120.987.92
-3.478,56 14.117.50936
106.935,08 14.224.444,44
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAT1BA (29.138.310/0001-99)
Lanomento. 00000226/2024- Pagamento: 000194/2024 (FagarnerAo)
PREFUMIRA MUNICIPAL MA3GARAT1BA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 04200727/2024 - Pagamento: 000195/2024 (Pogamereo)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Raztio Bancário
Exendoto de 2024
Filtro: Período de 01/01/2024 a 31/01/2024
Ficha; 60269 Cont.: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL-FMSCUSTEIO SUS/1941C;C: 001 I 3836-9 I 19488-3 - Migiacao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO • RT
Conta Corildbll: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 • AplIcarfies Financeiras de liquidez Imedlata - Uso Geral (F)
Total dos Depósitos: 6.704.931,13 Total das Retiradas: 2.347.742,00
GeoSIAP - MANGARATIBA Pãgina 4
Conciliação Bancária em 31/01/2024
Banco: .001. Aq6ncla: 3836-9 . Conta: 19488-3
6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
V.'Z"' '1' •
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
14.224.444,44
0,00
0,09
0,00
48.468,64
14.175.975,80
Fonte de recurifT,: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 'IMPOSTOS - RE
zaimetrarad"MAIIING
Ficha: 60269 Conta:
RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAC/DE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2024
:010,Plita
04 - Retiradas do eXitElip bancário não localizadas na contabilidade
60269 31/01/2024 00049390
48.468,64
48.468,64
LUCIA HELENAROSA
_
rrijwtfella C)sa
Lucia -",:,"„dente -
Sur
e
isInaDSES TarliE TosWCk. 73355
ORegina 1 de 1
MANGARATIBA
05/02/2024. 16:41 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
0332051626437776025
05/02/2024 16:41:07
Agência
Conta
3836-9
19488-3 RJ 330260FMSCUSTEIO SUS
Mês/ano referência JANEIRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Historic° Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/12/2023 SALDO ANTERIOR 9.804.535,48 8.017.762,712669
02/01/2024 APLICAÇÃO 5.711.301,99 4.668.924,605767 1,223258560 12.686.687,318436
03/01/2024 RESGATE 184.822,12 151.040,013877 1,223663288 12.535.647,304559
Aplicação 08/09/2023 184.822.12 151.040,013877
04/01/2024 RESGATE 6.532,94 5.337,004398 1.224083683 12.530.310,300161
Aplicação 08/09/2023 6.532.94 5.337,004398
08/01/2024 RESGATE 41.031,97 33.498,624713 1,224865211 12.496.811,675448
Aplicação 08/09/2023 41.031,97 33.498,624713
10/01/2024 RESGATE 1.018.090,48 830.614,284176 1,225707888 11.666.197,391272
Aplicação 08/09/2023 1.018.090,48 830.614,28,4176
11/01/2024 APLICAÇÃO 268.784,63 219.215,424123 1,226120977 11.885.412,815395
12/01/2024 APLICAÇÃO 208.514,52 170.002,347768 1,226539061 12.055.415,163163
15/01/2024 RESGATE 224.089,30 182.639,562804 1,226948294 11.872.775,600359
Aplicação 08/09/2023 150.752,10 122.867,523197
Aplicação 12/09/2023 13.672,77 11.143,724416
Aplicação 03/10/2023 59.664,43 48.628,315191
16/01/2024 APLICAÇÃO 58.250,00 47.459,625450 1,227359033 11.920.235,225809
17/01/2024 APLICAÇÃO 212.830,13 173.347.135764 1,227768368 12.093.582,361593
19/01/2024 RESGATE 7.894,22 6.425,392061 1,228597403 12.087.156,969532
Aplicação 03/10/2023 7.894,22 6.425,392061
22/01/2024 APLICAÇÃO 28.169,64 22.920,616724 1,229008815 12.110,077,586256
23/01/2024 RESGATE 609.220,04 495.536,203873 1,229415803 11.614.541,382383
Aplicação 03/10/2023 547.574,03 445.393,678746
Aplicação 04/10/2023 61.646,01 50.142,525127
24/01/2024 RESGATE 48.895,00 39.757,653315 1,229826107 11.574.783,729068
Aplicação 04/10/2023 48.895,00 39.757,653315
25/01/2024 APLICAÇÃO 12.661,60 10.291,990842 1,230238172 11.585.075,719910
26/01/2024 RESGATE 25.839,99 20.997,011221 1,230650864 11.564.078,708689
Aplicação 04/10/2023 25.839,99 20.997,011221
29/01/2024 RESGATE 69.591,21 56.529,374364 1,231062802 11.507.549,334325
Aplicação 04/10/2023 69.591,21 56.529,374364
31/01/2024 SALDO ATUAL 14.175.975,80 11.507.549,334325 11.507.549,334325
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 9.804.535,48
APLICAÇÕES (+) 6.500.512,51
RESGATES (-) 2236.007,27
RENDIMENTO BRUTO (+) 106.935,08
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 100.933.00
SALDO ATUAL = 14.175.975,80
Va'orda Cota
29/12/2023 1.222851769
31/01/2024 1,231884860
Rentabilidade
https://autoatendlmento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html7v=2.24.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/2
05/02/2024, 16:41 Banco do Brasil
No mês 0,7386
No ano 0,7386
Últimos 12 meses 10,0050
TransacSo efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
71-
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 2/2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Ratio Bancário
Exereicio de 2024
Nitro: Period() de 01/01/2024 a 31/01/2024
Ficha: 60195 Conta: 6.2.11.03.1337 - 8idck.scu - PIoJr.Est.FlnancAtenL3o Pt inr.a IC /C. 237 I0886-9 I 24016-8 - tligiacao
Fonts de Recurso: 15000000- RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Conta Cordial: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicgr5es Flnanceras de Llquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Doctuannto
Saida Anterior
31/010024 DEPOSIT()
Repectikar,iio Movimento Said*
50.340,58
EMMA DE PAGAMENTO (12349.225/0001-37) 50.736,35
Lawns/Ito: 00000367/2024 - Receitm 0000340024 (Recebimento de receia)
395,77
Total darDeptieitost 395,77 Total dasRedrafts: 0,00
GeoSJAP - MANGAFtATIBA
RI RICARDO NUNES
contidor
cttc: 0561.910-8/ro
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Condliacáo Bancária
Exercido de 2024
Conciliagio Bancária em 31/01/2024
BanCo:-, 237 Agência: 0886-9 Conta: 24016-8
Ficha 60195 Conta: 6.2.11.03.1337 - Bradesco - Progr.Est.Financ.AtencSo Prim.5 Saúde-Co Financiamento Aplic
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS Niii0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Apl ca0o. 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
WA_ altgOINMWOWNWRIWIRO ,
Saldo da contabilidade nadab 50.736,35
(-) Depósitos contábeis nSo localtzados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis nio localizadas no extrato bancido 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário cáo localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato banana ngo localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na dab 50.736,35
w.
s.
urnizquitysa,
DICia f7t-- . idente d "s e
SUPedn. efinanSaS
l'a.0.11116*
"j
Página I de 1
MANGARA1IS4
49.020,44 24.613,36600 50.736,35 1.715,91
IOF - IRRF (R.$) -
Saldo Atual
.sanco BradescoS/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/im prim irPopup.js
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador. 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP.) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP) do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. R.1
012.349.225/0001-37
00886-9 I 0024016-8
02/02/2024
BRADESCO FICFlRE CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/01/2024 a 31/01/2024
29/12/2023 - 2,0452541
31/01/2024 - 2,0613335
+0,79%
Itens Valor Quantidade
Prindpal (R$) de Cotas
Valor Renda Base de
em Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 49.020,44
IOF -
24.613,36600 50.340,58 1.320,14
IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
IOF -
IOF -
IRRF (RS) -
IRRF (4) -
Redução Cotas
IRRF
IRRF (R.$) -
IOF Provisão
IRS/IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IRRF (RS) -
IRRF (R.$) -
1 of 2 05/02/2024 17:08
SAC- Serviço de Ali!) Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendrnento 24 horas, 7despor semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendrnento de segunda a seta-feia, das 8h as 18h, exceto feriados.
Demais telefones
consute o ste
FoieConosco
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês 395,77
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferênda
judicial: R$ 0,00
2 of 2 05/02/2024 17:08
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2024
Período de 01/01/2024 a 31/01/2024
Ficha: 60194 !Conta: 6.2.02.00.1219 - Bradesco - Progr.Est.Fmanc.Atenc,ão Prim.à IC/C: 237 I 0886-9 I 24.016-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS MAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Document°Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Said*
1,00
„
GeoS1AP- MANGARATIBA rts 1
60194
Fonte de recurso:
Contador
CRC: 0561910-8/R3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2024
Conciliação Bancária em 31/01/2024
Banco:, 237 Age.ncia. 0886-9 Conte: 24016-8
6.2.02.00.1219 - Bradesco - Progr.E5t.Financ.Atenciio Prim.a Saúde-Co Financiamento
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RI
IA
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - Ri •
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depdsltos contábeis não looallzados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contabels não localizadas no Extrato banal-10 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
LUCIA HELENAROSA
LUCilir01.4fe cRpsa
sup erint_andente d0
Toconrrx:;4i e rinançag
MANGARATIBA Pagel. 1 de
:act) BradescoS/A https://www.ne 12.bradesconetempresa. b. br/ibpjsei/im prim irPopup. js t
ti
brad esco
netempresa
Saldo de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE I CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuario: lucia helena rosa
Data da operação: 08/02/2024 - 10h11
Agência: 886 I Conta: 0024016-8
Total dos Saldos
Total
Saldo Disponível Para Investimento
R$ 50.841,49 Total R$ 1,00
Disponível Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
Total Disponível 50.841,49 PODER PUBLICO CURTO PRAZOSF" 50.840,49
Conta-Corrente 1,00 Total 50.840,49
FICFlCP P. Público 50 840,49 InvestinentocomBaaa Automata
Os dados acima têm como base 08/02/2024 as 10h11 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
08/02/2024 10:12
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATII3A
RatioBancário
Exercido de 2024
Filtro: Penbdo de 01/01/2024 a 31/01/2024
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicado: 300.2100 - RECURc.OS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificado
Saldo Anterior
31/01/2024 DEPOSITO FatiA DE PAGAMENTO (12349.225/0(X01-37)
Lançamento: 00000362/2024 - Receita: 000030)2024 (Recebimenbo derecede)
Movimento Saldo
5.944,63
784.19469
790.132.32
Total dos Depósitos; 5.944,63 Total das Retiradas: 0,00
Fiche: 57726 IConta: 6.2.11.03.1336 - CEF - INVEST SUS.APLIC CfC 0624037-5 1C/C: 104 I 887-0 I 0624037-5 - tligracdo
GeoSIAP - MANGARATIBA PAgine 1
RI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/RJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancaria em 31/01/2024
Banco: 104 Agênc,a: 887-0 Corta: 0624037:5 '
Ficha:: 57726 Conta: 6.2.11.03.1336 - CEF - INVEST SUS.APLICC/C0624037-5
FOnte de recurso. 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Acitaçac. 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
040.1%TcrarA4:41i . M.W.Otafier4V.T.t7 77=4:1NOWSIEWPW Li
Saldo da contabilidade na data 790.137,32
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas conthbeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na oontabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 790.137,32
LUCIA HELENAROSA 48.4141 R9Sik
L11641 j-11' .-a.rtdente SkSpeni'Y'';.entlançaS
-/-335t3 Chil • '
Peeina 1 de 1
MANGARATIBA
CNPJ da
Bela Administradora
00.360.305/0001-
04
Nome
Caixa Econômica Federal
Cliente
Endereço
Av. Paulista n° 2.300, 110 andar,
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300
08/02/2024, 1031
CAIXA
Nome da Agencia
ANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO
Rentabilidade do Fundo
NoWes(%)No Ano(%)
0,7492 0,7492
Administradora
CAIXA - Extrato de Fundos
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
Código
0887
Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
Operação Emissão
0055 08/02/2024
Inicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
Cota em:
29/12/2023
7,39568000
Nos Últimos 12
Meses(%)
9,9848
CPF/CNPJ Conta Corrente Nome 12.349.225/0001-0006.000000624037-Mês/Ano Folha
RJ 330260FMS1NVSUSINVESTSUS 01/2024 01/01 37 5
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 818.166,15C 110.627,576497
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 33.973,46D 4.584,404679
Rendimento Bruto no Mês 5.944,63C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa deSaida 0,00
Saldo Bruto* 790.137,32C 106.043,171818
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito A. tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
09 / 01 RESGATE 33.973,46D 4.584,404679
IRRF 0,00
IOF 0,00
about:blank 1/2
Cota em:
31/01/2024
7,45109100
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2024
Filtro: Período de 01/01/2024 a 31/01/2024
Ficha; 62947 Conto; 6.2.02.00.1435 - CEF - Bloco de Custeto - c/c 6240938-3 ICIC. 104 I 887-0 I 624038-3-CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938
Fonte de Recurso: I6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS AplkacSo: 300.2105 - PASRxo
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 • Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data DocumentoDodo.EspeciftcarAo
Saldo Anterior
Movimento Saldo
9.19248
GeaSIAR - MANGARATIBA
Mona 1
A RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/RI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2024
Conciliação BancAria em 31/01/2024
Banco: '104 Agência: 887-0 Conte: 624038-3
Ficha' 62947 Cota: 6.2.02.00.1435 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3
Fonte de rce,fr;o: . 16000000- TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURS( plic‘i0o• 300.2105 - PAB Fixo
MffiretV
Saldo da contabilidade na data 9.192,48
(-) Depósitos contábeis nao localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis cáo localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário cáo localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário nao localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 9.192,48
LUCIA HELENAROSA
Teatcrefena çsa
.
.CUCta de
TrInartGas
Twourol"' •:". 3 5 Chd- n 5
MANGARATIBA Pádind I de 1
.; '
08/02/2024, 10:24
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
GovConta Caixa
GOVCONTACAIXA
887600009
0887/006/00624038-3
R3 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
de: 01/01/2024até: 31/01/2024
Data Mov Nr.Doc. Histórico Valor (R$)
2Q/12/2023 SALDO ANTERIOR
02/01/2024 SALDO TOTAL
03/01/2024 SALDO TOTAL
04/01/2024 SALDO TOTAL
05/01/2024 SALDO TOTAL
08/01/2024 SALDO TOTAL
09/01/2024 SALDO TOTAL
10/01/2024 SALDO TOTAL
11/01/2024 SALDO TOTAL
12/01/2024 SALDO TOTAL
15/01/2024 SALDO TOTAL
16/01/2024 SALDO TOTAL
17/01/2024 SALDO TOTAL
18/01/2024 SALDO TOTAL
19/01/2024 SALDO TOTAL
22/01/2024 SALDO TOTAL
23/01/2024 SALDO TOTAL
24/01/2024 SALDO TOTAL
25/01/2024 SALDO TOTAL
2C.,/01/2024 SALDO TOTAL
29/01/2024 SALDO TOTAL
30/01/2024 SALDO TOTAL
31/01/2024 SALDO FINAL
Saldo (R$)
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
..- 9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
0 Saldo Total é a soma do Saído Disponível e do Saldo Bloqueado.
tri1PRIASIR. FECHAk
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta individual/Imprimir.do7nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=null 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE SAC/DE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2024
Faro: Período de 01/01/2024 a 31/01/2024
Ficha; 60268 Conta. 6.2.02.00.1220 - BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/194C/C; 001 I 3836-9 I 19488-3 - Mi9racdo
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicacao: 300.2100- RECURSOS DO TESOURO - ST
Conta Condtril: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificaclio
Sal-do Anterior
Movimento Saldo
0,00
GeoSIAP - MANGARATIBA
Pági la 1
Exercício de 2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Concilia00 Bancária
Saldo da contabilidade na data 0,00
0,00
MANGARATIgA Página 1 de 1
ConciliK3O,Bancária em 31/01/2024
(-) Depóstos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósttos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
tigni.":0,00t Conta:'. 19488-3
Ficha: 60268 Conta: 6.2.02.00.1220-BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/19488-3
Fonte de recuise—: 1501:T0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Rt1Apice;-.3o: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo do extrato bancário na data
_
LUCIAlail°1110,Sa
Lucia rí tender° de
eisinanÇaS
"Twourcx.
73355
• "'3.1
A RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/RI
05/0V2024, 16:44 Banco do Brasil
ÍJ VIsualizar Plx agrupados
Extrato conta corrente
0332051626437776031
05/02/2024 16:44:17
,
Clients - Conta atual
,
Agência
Conta corrente
Penado do
extrato
3836-9
19488-3 RJ 330260FMSCUSTEIO SUS
01 /2024
Lançamentos
DL
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/12/2023 0000 00000
02/01/2024 0000 14175
02/01/2024 0000 14056
02/01/2024 0000 13134
02/01/2024 0000 13134
02/01/2024 0000 13134
02/01/2024 0000 13134
02/01/2024 0000 13134
02/01/2024 0000 13134
02/01/2024 0000 00000
03/01/2024 WOO 14175
03/01/2024 0000 14175
03/01/2024 0000 14175
03/01/2024 0000 14175
03/01/2024 0000 14175
03/01/2024 3836 99015
03/01/2024 3836 99015
03/01/2024 3838 99015
03/01/2024 3836 99015
03/01/2024 0000 13105
03/01/2024 0000 13105
03/01/2024 0000 13105
03/01/2024 0000 13105
000 Saldo Anterior 0,00 C
976 TED-CrédIto em Conta 316.626.197 213.180,44 C
237 0886 12349225000137 FUNDO MUNICIPA
632 Ordem Bancaria 7.469.742.000.001 5.779.541,53 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
250 Folha de Pagamento 39.459 67.898,14 D
250 Folha de Pagamento 39.460 14.709,95 D
250 Folha de Pagamento 39.461 25.507,01 D
250 Folha de Pagamento 39.462 15.158,790
250 Folha de Pagamento 39.463 96.487,73 D
250 Folha de Pagamento 39.464 61.678,36 D
271 BEI-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 5.711.301,99 D 0.00 C
983TEDDevolvida 300.009 2.281,09 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
983TEDDevolvida 600.004 456,22 C
AG OU CNT DESTOO CRED INVAL
983TEDDevolvida 600.007 1,221,00 C
AUSENCIDIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ
983TEDDevolvida 600.010 1.353,63 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
983TEDDevolvida 700.004 1.221,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
120 Transferldo para Poupança 550.729.510.022.308 2281,09 D
03/01 13:19 DOMENICA D M GUARINO
476 Transferência enviada 553.836.000.025.138 1.293,81 D
03/01 10:38 ALANA CASTRO CORDEIRO
470 Transferência enviada 553.836.000.025.138 215,84 D
03/01 10:38 ALANA CASTRO CORDEIRO
120 Transferido para Poupança 553.836.510.016.950 1.293,81 D
03/01 14:54 JUUANA MASELLO TAVARES
393TEDTranstEletr.Disponiv 10.301 389,90 D
341 4814 11737551799 MONIQUE DOS SANTO
393TEDTranstEletr.DIspontv 10.302 12.277,47 D
237 2163 09719646705 ANA PAULA DE OLIV
393TEDTranstEletr.DIsponlv 10.303 12.181,47 D
237 0886 11630521752 ANDRE WILLESON SI
393TEDTransf.Eletr.Disponlv 10.304 8.533.05 D
237 0469 84838752687 ANGELO D ALESSAND
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.2#/temPlate/-2Fconsultes-2F009-2. bb 1/8
10.306 2.621,09 0
10.307 1.924,88 iD , t
10.308 1.924,88b
10.309 1.924,88 0
10.310 1.924,88 D
10.311 1.924880
10.312 2.199,77 D
10.313 7.801,26 D
10.314 2.956,44 D
10.315 9.369,92 D
10.316 2.599,89 D
10.317 1.886,88 D
10.318 1.543,51 D
10.319 2.351,44 D
10.320 1.221,00 D
10.321 1.221,00 D.
10.322 1.221,00 D
10.323 6.330,11
10.324 2.021,80D
10.325 2.021,80 D
10.326 2.699,83 0
10.327 4.119,58 D
10.328 456,22 0
10.329 1.221000
10.330 2.281,09 D
05/0212024, 16:44 Banco do Brasil
03/01/2024 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv
237 3122 08287624738 CLAUDIO RODRIGO D
03/01/2024 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv
237 0886 00916388704 CLAUDIO WILSON MA
03/01/2024 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponlv
237 0886 14734135754 EDSON CEZARIO DOS
03/01/2024 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponlv
237 7072 04641462755 FABRICIO DE ALMEI
03/01/2024 0000 13105 393 TED TranstEletr.DIsponiv
237 0886 11691676756 FELIPE DO ROSARIO
03/01/2024 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv
237 0886 08739527743 UDIANE FRA,NCISCA
03/01/2024 0000 13105 393 TED TranstEletr.DIsponiv
237 7526 09609226795 LUCIENE DE MENEZE
03/01/2024 0000 13105 393 TED Transt Eletr.DIsponlv
237 0886 07139354723 LUIS CLAUDIO ABRA
03/01/2024 0000 13105 393 TED Transt Eletr.DIsponiv •
237 7043 15886019782 MARCOS ANTONIO DE
03/01/2024 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponlv
237 6690 09873792759 MOISES CAMARGO DA
03/01/2024 0000 13105 393 TED TranstElettDisponiv
237 6792 06406856686 RODRIGO SANTOS MA
03/01/2024 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv
237 0886 11541053770 SABRINA SOARES FE
03/01/2024 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv
237 0886 07245031703 SANDRA SEVERIANA
03/01/2024 0000 13105 393 TED TranstEletr.DIsponiv
2370886 05449018789 VANIA MARIA SOARE
03/01/2024 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv
237 3925 05772162799 WAGNER FREIRE DOS
03/01/2024 0000 13105 393 TED TranStEletr.DISpOniv
237 0886 17005674707 MARCELA DE SOUZA
03/01/2024 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv
237 0886 09146056742 MARILENE NICACIO
03/01/2024 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv
237 0886 17036740736 JAMYLE ZERAIK AND
03/01/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 1542 05384373750 NAIAN AFtAUJO BICH
03/01/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv •
033 4618 02207492729 RENATA DE BARROS
03/01/2024 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv
237 0886 02109087773 RENATO ORVELIN SL
03/01/2024 0000 13105 393 TED TranstEletr.DIsponiv
237 0886 00473084783 ROBERTA COELHO DA
03/01/2024 0000 13105 393 TED TranstEletr.DIsponlv
sal -"see 14660202,A7 WILIGER P
03/01/2024 0000 13105 393 TED Trans& Eletr.DIsponlv
260 0001 07119555731 ALEXANDRE BITTENC
03/01/2024 0000 13105 393 TED TranstEletr.DIsponlv
336 0001 08026749766 ANDREA DOS SANTOS
03/01/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
10.305 2.379.88 D
https://autoatenchmento.bb.com.br/apf-apj-autoatendfrnentolindex.html7v=2.24.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 2/8
05/02/2024, 16:44 Banco do Brasil
323 0001 14563625779 CAMILAJOSEFERRE
03/01/2024 0000 13105 393 TED Transf. Eletr.DIsponiv 10.331 1.221,00 D
033 3720 16212815747 DOUGLAS TORRES
03/01/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 10.332 2.281,09 D
237 3738 02318671745 DULCILENE BARBOSA
03'01/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 10.333 5.506,64 D
237 0886 09006200727 ELAINEGOMESDO N
03/01/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 10.334 2.281,09 D
237 0886 13479004709 ELISA BARRETODE
03/01/2024 0000 13105 393 TED TrandEletr.DIsponiv 10.335 1.242,820
341 9162 17282782792 FLAVIA RODRIGUES
03/01/2024 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv 10.336 2.281,09 D
341 6081 10669421707 GUSTAVOANDRE LEM
03/01/2024 0000 13105 393 TED Transaletr.Disponiv 10.337 1.836,08 D
237 0886 12591176779 IVANICE DOS SANTO
03/01/2024 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv 10.338 6.049,18 D
237 0886 09263650705 JOAOCARLOS VELOZ
03/01/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 10.339 6.049,180
237 1542 10274362775 JOSEEDUARDOTARD
03/01/2024 0000 13106 393 TED TranstEletr.Disponiv 10.340 2.281,09 D
260 0001 08587618741 JULIANAVITOR LEI
03/01/2024 0000 13105 393 TED Transf. Eletr.Disponiv 10.341 1.221,00 D
260 0001 13724554770 LA1S CHRISTINY DO
03/01/2024 0000 .13105 393 TED Transf,EIetr.Disponiv 10.342 1.221,00 0
237 1542 17721258731 LARISSAVARGASLO
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19/01/2024 0000 13105 375 Impostos 11.901 1.285,95 D
PREF MUN MANGARATIBA
19/01/2024 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 11.902 6.608,27 D
341 9193 12529839727 PAULO HENRIQUE MA
19/01/2024 WOO 00000 848 Resgate Automático 1.972 7.894,22 C 0.00 C
22/01/2024 0000 14056 632 Ordem Bancária 236.008.000.044 38.068,64 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
22/01/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 554.286.000.021.045 2.250,00 D
22/01 12:43 CFUSTIANE PEREIRA SANTOS
22/01/2024 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 12.201 7.649,00 D
237 0309 028834716000103 CARMED DISTRI
22/01/2024 0000 00000 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 28.169,64 D.0,00 C
23/01/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 557.714.000.000.315 318.970,130
23/01 15:21 S B S CONSTRUCAO LTDA
23/01/2024 0000 13105 375 Impostos 12.301 1.509.17 D
PREF MUN MANGARATIBA
23/01/2024 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 12.302 124.25493 D
033 3677 022729278000137 FORTE GASES C
23/01/2024 0000 13105 393 TEDTrandEletr.Disponiv 12.303 141.681,670
033 3677 022729278000137 FORTE GASES C
23/01/2024 0000 13105 375 Impostos 12.304 • 1.720.83 D
PREF MUN MANGARATIBA
23/01/2024 0000 13105 375 impostos 12.305 17.002,67 D
PREF MUN MANGARATIBA
23/01/2024 0000 13105 375 Impostos 12.306 4.080,64 D
PREF NIVN 114.11.40"RetTIIEFA
23/01/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 609.220,04 C 0,00 C
24/01/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 550.183.000.041.282 48.895.00 t)
24/01 15:22 EL S C SERVICOS LTDA
24/01/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 48.895,00 C 0.00 C
25/01/2024 WOO 14056 632 Ordem Bancaria 310.387.000.071 12.661,60 C
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apkautoatendimentofindex.html?v=2.24.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 7/8
•
0
,
3/6/2024, 16:44 Banco do Brasil
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
25/01/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 12.661,60 0 0,00 C
26/01/2024 0000 13105 375 Impostos .12.601 627,54 D
PREF MUN MANGARATIBA
26/01/2024 0000 13105 393 TEDTransaletr.Disponlv 12.602 4.872,46
341 4814 02166278724 ORLANDA DALPERIO
26/01/2024 0000 13105 393 TEDTranstEletr.D1sponiv 12.603 20.339,99 D
748 0710 042785686000113 JRJ COMERCIO
26/01/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 25.839,99 C 0,00 C
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29/01 14:19 JWTL SERVICOS LTDA
29/01/2024 0000 13105 393 TED TranstEletrOlsponiv 12.901 20,00
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29/01/2024 0000 13106 375 Impostos 12.902 3.478,55
PREF MUN MANGARATIBA
29/01/2024 0000 13105 375 Impostos 12.903 3.339,42 D
PREF MUN MANGARATIBA
29/01/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 69.591,21 C 0,00 C
31/01/2024 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
•
https://autoatenclImento.bb.com.bdapf-apj-autoatendimentofindex.html7v=2.24.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 8/8
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2024
Filtro: Período de 01/01/2024 a 31/01/2024
Ficha: 62952 Conta: 6.2.11.94.0010 - CEF -INVESTSUS - Renthmentos ICIT: 104 I 887-0 I 624039-1 - COE -INVESTSUS
Fonte de Recurso: 16000000- 1RANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplkacdo: 300.0228 - Gest5o do SUS
Conte Coribibli: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicaçaes Financeiras de Llquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Document*
Saldo Anterior
31/01/2024 Aplicado 1
Autamatica
esisedficarsile
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Langamento; 00000364/2024 -Receitm 000031/2024 (Recebimento de receita)
Isorlinento Saida
1.163.456,19
1.717,02 1.172.173,21
Total dos Depósitos: 8.717,02 Total das Redradas: 0,00
GeoSIAP - MANGARATIBA
odoina 1
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENAROSA ARI CARDO NUNES
de
Tesownrona gosa
Luca fir,,dente
9.410e(int—f‘nartc•as
TosOurb" -err SS ' • '
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
1.172.173,21
0,00
0,00
0,00
0,00
1.172.173,21
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exendcio de 2024
Conciliação Bancária em 31/01/2024
danco: 104 agência: 887-0 Conta: 624039-1
Ficha: 62952 Conta: 6.2.11.99.0010 -CEF -INVESTSUS -Rendimentos
Fonte de recurso: 16000000-TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSC 300.0228 - Gestão do SUS
WriiiraCiO4Ossaldoilii. ntiViriVOWFtkaniariO7 - 7:7 - 7.77WAitt7Wi.:-,
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contibels não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário nao localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
MANGARATISA vagina ide
Endereço
Av. Paulista n°2.300, 11° andar,
Vista,
SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%)
0,7492 0,7492
Administradora
Nos Últimos 12 Cota em:
Meses(%) 29/12/2023
9,9848 7,39568000
Cota em:
31/01/2024
7,45109100
Nome
Caixa Econômica Federal
CNPJ da
Bela Administradora
00.360.305/0001-
04
Cliente
03/02/2024, 10:31
CAIXA
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO
• CAIXA-Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
• Para simples verificação
Código Operação Emissão
0887 0055 08/02/2024
CNPJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995
Nome
RJ 330260FMSINVSUSINVESTSUS
Análise do Perfil do Investidor
CPF/CNPJ Conta Corrente
12.349.225/0001- 0006.000000624039-Mes/Ano Folha
37 1 01/2024 01/01
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 1.163.456,19C 157.315,648316
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 8.717,02C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa deSaida 0,00
Saldo Bruto* 1.172.173,21C 157.315,648316
_ Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
:*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
about:blank 1/2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exerckio de 2024
Filtro:Period° de 01/01/2024 a 31/01/2024
Ficha:62954 Contd. 6.2.11.03.1423 - EMS - ENSCONVENENTE -Investimento IC/C: 001 I 3836-9 I 17641-9 - FMS - FNSCONVENENTE
Fonte de Recurso: 16010000- TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS AplIcai;11o: 300.2124 - Investimento-Implantde AcEes e Serv.de Saúde
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aolicacóes Financeiras de Uquidez Imediata - Uso Gem!(F)
Data nocumanto
Saida Anterior
31/01/2024 Aplicação 1
Automatic:a
espacnicar,lio
FOLliA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançam: 00000378/2024 - Receitz 000045/2024 (Recebiment de reodtd)
Movimento Saldo
28,08
3.002,39
3.830,47
Total doe Depósitos: 28,08 Total das Rethadas: 0,00
GeoSIAP -MANGARATIBA
RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/RJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
exereido de 2024
Condliagáo Bancária em 31/01/2024
Banco: 001 Agencia: 3836-9 Corta: 17641-9
Ficha:_ 62954 Conta: 6.2.11.03.1423 -FMS- FNSCONVENENTE - Investimento
Fonte de recurso: 16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DERECURS( aplicz-:;3c: 300.2124 - Investimento-Implant.deAwese Serv.de Saúde
Wir:f4"4" ATAEW,i7e7RatWF • 4747473 - 51Eirfam -
Saldo da contabilidade na data 3.830,47
(-) Depósitos contábeis náo localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis n5o localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário nao localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário n5o localV_adas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 3.830,47
LUCIA HELENAROSA elfgenctTssa
Luctd ppro
—fl
jente de. suideor'-- anças
TaDu' rVia e
cw., 733,55
Paglna 1 de 1
MANGARAT1BA
05/02/2024, 16:42 Banco do Brasil
a Investimentos - Investimentos Fundos - Menial
G332051626437776027
05/02/2024 16:42:04
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17641-9FMSMANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JANEIRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
29/12/2023 SALDO ANTERIOR 3.802,39
J1/01/2024 SALDO ATUAL 3.830,47
Resumo do mês
Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
3.109,441933
3.109,441933 3.109,441933
SALDO ANTERIOR 3.802,39
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 28,08
IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 28,08
SALDO ATUAL = 3.830,47
Valor da Cota
29/12/2023 1,222851789
31/01/2024 1,231884860
Rentabilidade
Nomills 0,7386
Na ano 0,7386
Últimos 12 meses 10,0050
Transação efetuada com sucesso por..13218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para defidentes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendirnento.bb.com.bilaPf-aPj-autoatendimento/index.html7v=2.24.2#/ternplate/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
.GINVINU Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332051626437776028
05/02/2024 16:42:33
Cliente
Agência 3836-9
Conta 22444-8PRESAL SAUDE
Mês/ano referência JANEIRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/12/2023 SALDO ANTERIOR 1.321.620,58 1.080.769,228324
11/01/2024 RESGATE 849.216,88 692.604,478620 1,226120977 388.164,749704
Aplicação 11/12/2023 24.005,72 19.578,586252
Aplicação 27/12/2023 825.211,16 673.025,892368
12/01/2024 RESGATE 103.742,88 84.581,798737 1,226539061 303.582,950967
Aplicação 27/12/2023 103.742,88 84.581,798737
15/01/2024 RESGATE 5.520,58 4.499,439811 1,226948294 299.083,511156
Aplicação 27/12/2023 5.520,58 4.499,439811
17/01/2024 RESGATE 3.812,00 3.104,820176 1,227768368 295.978,690980
Aplicação 27/12/2023 3.812,00 3.104,820176
19/01/2024 RESGATE 7.296,91 5.939,219782 1,228597403 290.039,471198
Aplicação 27/12/2023 7.296,91 5.939,219782
22/01/2024 RESGATE 16.500,00 13.425,452933 1,229008815 276.614,018265
Aplicação 27/12/2023 16.500,00 13.425,452933
24/01/2024 RESGATE 314.995,08 256.129,771686 1,229826107 20.484,246579
Aplicação 27/12/2023 314.995,08 256.129,771686
25/01/2024 RESGATE 3.774,15 3.067,820594 1,230238172 17.416,425985
Aplicação 27/12/2023 3.774,15 3.067,820594
26/01/2024 RESGATE 2.269,60 1.844,227365 1,230650864 15.572,198620
Aplicação 27/12/2023 2.269,60 1.844,227365
29/01/2024 RESGATE 6.205,89 5.041,083192 1,231062802 10.531,115428
Aplicação 27/12/2023 6.205,89 5.041,083192
31/01/2024 SALDO ATUAL 12.973,12 10.531,115428 10.531,115428
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.321.620,58
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 1.313.333,97
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.686,51
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10c (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.686.51
SALDO ATUAL = 12.973,12
Valor da Cota
05/02/2024, 16:42 Banco do Brasil
29/12/2023 1,222851789
31/01/2024 1,231884860
Rentabilidade
No mês 0,7386
NU 00V 0,-73e10
Últimos 12 meses 10,0050
Transaçao efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentohndex.htrnI7v=2.24.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/2
Data DocuUtilito Docks. Especeicagio
SaldoAnterior
31/01/2024 AOlicaCao 1 FOLMA DEPAGAMENTO(12.349.225/0001-37)
Automata
Movimento Saldo
0,28
38,00
38,28
Lancamento: 00000382/2024 - Remit= 000049/2024 (Recebimento de receita)
FUNDO MUNICIPAL DE SAC/DE DE MANGARATII3A
Baia() Bancário
Exercido de 2824
Filtro: Período de 01/01/2024 a 31/01/2024
Ficha: 62959 Cont,; 6.2.11.99.0024 -88- RoyaltiesMinério Sahde - Aplicação IC/c: 001 I 3836-9 I 24602-6 - BB - RoyaltiesMinério Saúde
Fonte de Recurso: 17080000- TRANSFEREN. CIA DA UNIA-0 REFERENTE À Aplicac,U. 000.0157 -Royalties- Minério
Conta Contibil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - AplicaOes Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Total dos Depósitos: 0,28 Total das itetkadas: 0,00
GeoSIAP - MANGARATIBA
Ficha. 62959
Conciliação Bancária em 31/01/2024
Banco: 001 Aanci?.: 3836-9 Conta: 24602-6
6.2.11.99.0024-BB -RoyaltiesMinério Saúde - Aplicação
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ÀCOMP 000.0157 - Royalties -Minério fonte de recurim:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliado Bancária
Exercício de 2024
Saldo da contabilidade na data 38,28
• (-) Depósitos contibels no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 38,28
LUCIAHELENA ROSA RICARDO NUNES
Tesoureira Contador
CRC:0561910-8M
MANGARATIBA vagina 1 de 1
05/02/2024, 16:43 Banco do Brasil
•
Investimentos - investimentos Fundos - Mensal
G332051826437776029
05/02/2024 16:43:00
Cliente
Agência 3836-9
Conta 24602-6ROYALTIESMINERIO SAUDE
Mês/ano referência JANEIRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
29/12/2023 SALDO ANTERIOR
31/01/2024 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
38,00 31,075879
38,28 31,075879 31,075879
SALDO ANTERIOR 38,00
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,28
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTOLAWIDO 0,28
SALDO ATUAL = 38,28
Valor da Cota
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No ano 0,7386
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Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
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Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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Saldo Anterior
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31/01/2024 Retirada 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12349225/0001-37) 6365,68
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercítio de 2024
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Fonte de Recurso: 16050000 - Assistência financelra da Unão destinada à Aplicação: 300.0029 - Oi.tros Convênlos Federais
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Geo5IAP - MANGARATIBA
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„
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RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliação Bancária em 31/01/2024
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F6Viir*A74741(Fizioltioxiitatiiiittr4Aiir
Saldo da contabilidade na data
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(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Ficha: 62960
ronte de recurso:
Cor ta:
LUCIA HELENA rA , açsa
terAente de
SuOln e rifl'I'nçB ¶0aNcr
iydil'4..
-13-55
Página I de I
19ANGARATIBA
05/03/2024, 16:53 Banco do Brasil
VisualizarFixagrupados
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Extrato conta corrente 05/03/2024 16:53:11
Cliente - Conta atual
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
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N I,/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIEtA
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GeoSIAP - MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2024
Conciliação Bancária em 31/01/2024
Banco: 001 Agêncla: 3836-9 Conta: 24800-2
Fchn: 62961 Conta: • 6.2.11.99.0031 - Piso EnfermagemFMS
Fonte de'recurso: 16050000.- Assistência financeira da União destinada à comr Apt cação: 300.0029 - Outros Convênios Federais
#
Saldo da contabilidade na data 1.185.870,12
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extratobandit) 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 97,57
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1.185.967,69
03 - Depósitos do extrato bancário não localifael4 .• .
62961 31/01/2024 00049353 memento Moefetuado —
LUCIA HELENA ROSA (0 r;•ja
Tesourqir 4-„,i a,
vc, CUP' soafulten(W1-1-tças
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-resog..-1-3.355
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-23/RI
MANGARATTBA vagina 1 der
97,57
97,57
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.036.797,63
APLICAÇÕES (+) 451.958,03
RESGATES (-) 309.153055
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.365,68
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RFNDIMENTO LIQUIDO 6.365,68
SALDO ATUAL = 1.185.967,69
Valor da Cota
• 05/02/2024. 16:43 Banco do Brasil
. ;„,.. I
Gamma: '.
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332051626437776030
05/02/2024 16:43:23
Agência 3838-9
Conta 24800-2 R.1330260EMSENFERMAGEM
Mês/ano referência JANEIRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorIOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/12/2023 SALDO ANTERIOR 1.036.797,63 847.852,239688
09/01/2024 RESGATE 111.231,31 90.779,091584 1,225296575 757.073,148104
Aplicação 01/12/2023 111.231,31 90.779,091584
10/01/2024 RESGATE 195.917,18 159.840.025440 1,225707888 597.233.122664
Aplicação 01/12/2023 195.917,18 159.840,025440
11/01/2024 RESGATE 2.005,16 1.635.368807 1,228120977 595.597,753857
Aplicação 01/12/2023 2.005,16 1.635,368807
29/01/2024 APLICAÇÃO 451.958,03 367.128,329493 1,231062802 962.726,083350
31/01/2024 SALDO ATUAL 1.185.967,69 962.726,083350 962.726,083350
29/12/2023 1,222851789
31/01/2024 1,231884860
Rentabilidade
No Ines 0,7386
No ano 0,7386
Últimos 12 meses 10,0050
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htrnl?v=2.24.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razio Bancário
Exercício de 20 24
Filtro: Período de 01/01/2024 a 31/01/2024
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Conta 1.1.1.1.1.19.00.00.60.00 -Ban=Conta Movimento - Demais Contas
Ficha:62944Conta: 6.2.02.00.1222 - B. do Brasil - EMS INVEST SUS/3836-9 - 1941C/C: 001 I 3836-9 I 194891-0 - t1ig .m
Data Document°Docto. Especificação , •
Saldo Anterior
Movimento Saldo
0,00
„
„00 .4 •••
c
• .4
GeoSIAP - MANGARATIBA
Fonte de Tcurso:
*pu
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2024
Conciliag5o Bancária em 31101/2024
Eiaaco: 001 i5gericla: .1836;9 Conta: 194891-0 •
Fick-7a:— 62944 Cot:La' 6.2.02.00.1222 - B. do Brasil FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI1,41,caçao:
0500•0 co ittratto . rio •
Saldo da contabilidade na data
(-) Depostos contábeis riáo localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis nao localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário nao localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário nao localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11JCIA HELENA ROS A
Litt% Iferetta yesci.
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de
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RI
Regina 1 de I
MANGARATIBA
05/02/2024, 16:45 Banco do Brasil
• O Vivaiizár Pb( agrupados
0.. ..
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agencia 3836-9
Conta corrente 19489-1 RJ 330260FMS INVESTSUS
Periodo do 01 / 2024 extrato
Lançamentos
G332051626437776033
05/02/2024 16:45:19
DL Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/12/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
02'01/2024 0000 14056 632 Ordem Bancaria 7.467.705.000.006 1.005.967,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
02/01/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 1.005.967,00 D 0,00 C
31/01/2024 0000 00000 999 SALDO 0.00 C
OBSERVAVSES:
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
• t.4
https://autoatendimento.bb.com.brIapf-apj-autoatenclimento/index.htrnI?v=2.24.2#/template/-2Fconsultas-2 F009-2. bb 1/1